2008/12/31

レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）
(Legg Mason Funds Investment Series (Luxembourg))
運 用 報 告 書
(第 10 期)
自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日
管 理 会 社
レッグ・メイソン・インベストメンツ（ルクセンブルグ）エス・エイ
（Legg Mason Investments (Luxembourg) S.A.）
代行協会員・日本における販売会社：日興コーディアル証券株式会社
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント･シリーズ（ルクセンブルグ）
受益証券取扱会社一覧表
日本における販売会社：
日興コーディアル証券株式会社
販売取扱会社：
シティバンク銀行株式会社
管理会社および関係法人の概況
① レッグ・メイソン・インベストメントツ（ルクセンブルグ）エス・エイ（Legg Mason Investments (Luxembourg)
S.A.）(「管理会社」)
保管受託銀行との約款により、ファンド証券の発行、買戻し等のファンドの管理を含むファンドの設定およ
び運用を行う。以下のとおり、ファンドにかかる各業務を以下の関係法人に委託している。
② レッグ・メイソン・グローバル・アセット・アロケーション・エルエルシー(Legg Mason Global Asset Allocation,
LLC)(「投資顧問会社」)
管理会社との2007年9月28日付（2007年9月28日発効）投資一任契約により、管理会社から任命された投資顧
問会社として、レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズの各ポートフォリオの
投資一任業務を提供する。投資一任契約に基づき、管理会社の取締役会の全体的な監督、支配、責任下で、前
記各ポートフォリオの資産を運用する。
③ ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー(Western Asset Management Company)（「投資顧問会社」）
管理会社との2006年4月28日付（2006年7月1日発効）投資一任契約により、管理会社から任命された投資顧
問会社として、レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（米ドル）およびレッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・
メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド（円、米ドル）の投資一任業務を提供する。投資一任契約
に基づき、管理会社の取締役会の全体的な監督、支配、責任下で、前記各ポートフォリオの資産を運用する。
④ ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッド(Western Asset Management Company Limited)
(「投資顧問会社」)
管理会社との2006年4月28日付（2006年7月1日発効）の投資一任契約により、管理会社から任命された投資
顧問会社として、レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（ユーロ）、レッグ・メイソン・ファンズ・グローバ
ル・ボンド・シリーズの各ポートフォリオおよびレッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インター
ナショナル・欧州債券ファンド（円、ユーロ）の投資一任業務を提供する。投資一任契約に基づき、管理会社
の取締役会の全体的な監督、支配、責任下で、前記各ポートフォリオの資産を運用する。
⑤ シティバンク・インターナショナル・ピーエルシー、ルクセンブルグ支店（Citibank International plc
(Luxembourg Branch)）(「保管受託銀行」および「事務代行会社」)
ファンドの約款ならびに管理会社との2006年4月28日付（2006年7月1日発効）保管受託および支払代行業務
契約により、ファンドの約款の規定に基づき、管理会社から任命された保管受託銀行として、有価証券の保管、
引渡し、登録等ファンドの資産の保管業務ならびにファンドのポートフォリオの申込代金の回収、分配金の支
払、買戻金額の支払等にかかる支払代行業務を行う。また、管理会社との2006年4月28日付（2006年7月1日発
効）ファンド事務業務契約により、管理会社から任命された事務代行会社として、ファンドの登録・名義書換
および事務代行業務を行い、ファンド証券の発行・買戻し・登録・名義書換ならびに純資産額の計算業務およ
び記帳等の管理業務を行う。
⑥ 日興コーディアル証券株式会社 (「日本における販売会社」および「代行協会員」)
シティコープ・インベストメント・マネジメント（ルクセンブルグ）・エス・エイ（Citicorp Investment
Management (Luxembourg) S.A.）（以下「旧管理会社」という）との2001年5月17日付修正受益証券販売・買戻
契約（2006年7月1日発効の地位譲渡契約に基づき、管理会社が旧管理会社の契約上の地位を承継済）および旧
管理会社との2000年6月23日付代行協会員契約（2006年7月1日発効の地位譲渡契約に基づき、管理会社が旧管理
会社の契約上の地位を承継済）により、管理会社から任命された日本におけるファンド証券の販売会社として、
ファンド証券の日本における公募および継続または日々の販売の目的で管理会社から交付を受けたファンド証
券に関し、日本の法令・規則および目論見書に準拠して販売・買戻業務、および販売取扱会社から販売・買戻
しを取次ぐ業務を行い、また、管理会社から任命された日本における代行協会員として、ファンド証券に関す
る目論見書の配布、ファンド証券1口当たりの純資産価格の公表ならびに日本の法令および日本証券業協会規則
により作成を要する運用報告書等の文書の配布を行う。なお、2006年11月30日発効の上記各契約にかかる地位
譲渡契約に基づき、日興コーディアル証券株式会社が各契約上の地位を承継した。
(注) 日本における販売会社および代行協会員は、シティバンク証券株式会社と日興コーディアル証券株式
会社との合併により、平成20年５月３日付で、日興コーディアル証券株式会社に変更されている。
目
次
頁
I． 運用の経過および運用状況の推移 ······················································ 1
1．運用の経過 ······································································· 1
2．ファンドの運用状況 ······························································· 7
3．ファンドの現況 ··································································· 98
II. 当該計算期間におけるファンドの財務書類 ············································· 103
（注1）
本書において、別途記載する場合を除き、米ドルおよびユーロの円貨換算額は、株式会社三菱東京 UFJ 銀行の
平成21年4月30日現在における対顧客電信売買相場の仲値（1米ドル＝97.78円および1ユーロ＝130.18円）によ
る。以下、同じ。
（注2）
本書の中で、金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。従って、合計の数字が一致しない場合があ
る。また、円貨への換算は本書中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ必要な場合は四
捨五入してある。従って、本書の同一の情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
Ｉ．運用の経過および運用状況の推移
１．運用の経過
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ受益者の皆様へ
■運用方針については、以下のとおりです。
（イ）レッグ・メイソン・ファンズ・マネー・シリーズ
レッグ・メイソン・ファンズ・マネー・シリーズは、流動性とともに各国の主要短期金融市場に連動
した収益を追求しています。
当シリーズの各ポートフォリオは相対的に安定した運用成績を目指しており、相場変動が比較的小さ
く信用リスクも低い一方で流動性の高い短期金融商品に投資します。投資元本の価値の変動を抑える
と同時に流動性を追求します。
（ロ）レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・シリーズ
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・シリーズは、各国の債券への分散投資による定
期的な分配金と値上がり益の可能性を追求しており、レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボ
ンドおよびレッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラスという、リスク・レベルの点
で異なる 2 つの分類のポートフォリオを提供しています。
（ハ）レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズの各ポートフォリオは、一度
の投資により世界各国の株式および債券に分散投資し、中・長期的なファンド価格の値上がり益を求
める投資家向けの商品です。また、資産配分の異なるポートフォリオを構築し、収益やリスク・レベ
ルの異なる投資機会を提供しています。
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズの各ポートフォリオは、世界
各国の株式市場や債券市場の変動リスクを理解できる投資家向けの商品です。レッグ・メイソン・フ
ァンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズの投資家は、ポートフォリオの表示通貨以外の通貨
建ての投資部分について為替リスクが存在することを理解する必要があります。さらに、米ドル建て
およびユーロ建てポートフォリオについては、外貨建てポートフォリオへの投資に伴う為替リスクが
存在することを了解しなければなりません。投資期間は、クラスＡファンド証券については、レッグ・
メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型（米ドル、ユーロ、円）およびレッ
グ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型（米ドル、ユーロ、円）につい
ては、1 年以上、レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・バランス型（米ドル、
ユーロ、円）、レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・成長型（米ドル、ユー
ロ、円）およびレッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型（米ドル、
ユーロ、円）については、3 年以上を考えている投資家向けの商品です。日本においては、クラスＢフ
ァンド証券については、10 万米ドル未満、10 万ユーロ未満または 1,000 万円未満の投資金額でかつ 3
年以上の保有期間を考えている投資家向けと判断されています。従って、投資家は、どちらのクラス
を選択するかにおいては、投資期間を考慮にいれるべきです。
各ポートフォリオは株式、債券および短期金融商品に分散投資することにより、それぞれに収益目標
やリスクが異なる様々な投資機会を提供します。各ポートフォリオに組込まれる株式の例としては、
普通株式、優先株式、転換株式、ワラントその他株式に相当する有価証券があります。債券および短
期金融商品の例としては、長期債券、短期債券、抵当証券、資産担保証券、預金証書および現先契約
が含まれます。ファンドの主な投資予定対象国および地域は、北米、欧州、英国、日本、アジア太平
洋および新興国です。
各ポートフォリオは、為替ヘッジのため、または収益を増大させるため、オプション、先物取引を用
いることがあります。
1
各ポートフォリオを構成する資産は、一般的に大きく分けて下図のとおり株式と債券の 2 つの資産
クラスに配分されます。
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
資産クラスの配分率（注）
株式
債券
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型（米ドル、ユーロ、円）
0-20％
80-100％
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型（米ドル、ユーロ、円）
20-40％
60-80％
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・バランス型（米ドル、ユーロ、円）
40-60％
40-60％
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・成長型（米ドル、ユーロ、円）
60-80％
20-40％
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型（米ドル、ユーロ、円）
80-100％
0-20％
（注) ある資産クラスの資産運用についてデリバティブ商品その他の投資手法が用いられる場合
は、これらも当該資産クラスの資産の一部として扱われます。また、当該株式または債券
の資産クラスに配分された資金を一時的に短期金融商品に投資する場合も、これら短期金
融商品を当該資産クラスの配分率に算入します。
各ポートフォリオの資産については、リスクと価格変動率を低減する一方で最大限の収益を引出すた
め、株式と債券の各資産クラスをさらに細分化した資産クラスに分散投資されることがあります。
ポートフォリオを構成する資産のうち、どれだけの金額をこうした細かいカテゴリーの各々に分散さ
せるかについての制約は設けられていません。また、投資顧問会社は、各ポートフォリオの資産をす
べての種類の株式および債券について常時分散投資するよう義務づけられているものではありません。
各ポートフォリオの資産は大きく分けて上掲の図のとおり配分されるが、各ポートフォリオのキャッ
シュフロー状況や市場の変動により、当初企図される結果とは異なってくることがあります。そのた
め、投資顧問会社は現行の経済情勢や市況に対するその独自の観測に基づき、上記配分率を随時調整
することもあります。投資顧問会社は各ポートフォリオの資産構成を毎日監視するほか、定期的な見
直しを通じて、ポートフォリオの再構成の必要性の有無を決定します。再構成が必要となった場合は、
規制当局による制限事項を遵守しつつ、一定の期間をかけて行われることがあります。投資顧問会社
は、一定のリスク・レベルに対する最大限の収益を目指しつつ資産配分を行うにあたり、複数の投資
スタイルと複数の副投資顧問会社を配する戦略をとります。また、ある資産クラスの有価証券のうち、
ある特性を有しまたはある投資スタイルに基づいて選別された有価証券が同資産クラス中のその他の
有価証券よりも値上がりする時期が存在することを踏まえて、投資サイクルを通じて各資産クラスに
補完的な投資スタイルを組合わせるよう図っています。
リスク別に分類された各ポートフォリオに対しては、その構成資産を長期ベースで配分するにあたっ
ての指標とするため、複数のベンチマークを組合わせて用います。各ポートフォリオの構成資産の組
合わせの比率は、各資産クラスの投資収益率についての投資顧問会社のその時々の見通しに基づき、
短期ベースで変動します。資産配分の調整は、投資顧問会社がタイミングを捉えて一度に行うという
よりはむしろ、時間の経過と共に漸次調整されていくものです。いずれのポートフォリオについても、
分散投資と効率的なポートフォリオ管理に重点が置かれています。
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズの各ポートフォリオは、世界
各国の株式と債券に投資するものです。
（ニ）レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・シリーズ
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・シリーズの各ポートフォリ
オは、定期的な分配金の受取りに加えて値上り益の可能性を目指す投資家向けの商品です。また、外
貨への投資機会を提供します。投資期間は 1 年以上を考えている投資家向けの商品です。日本におい
ては、クラスＢファンド証券については、10 万米ドル未満、10 万ユーロ未満または 1,000 万円未満の
2
投資金額でかつ 3 年以上の保有期間を考えている投資家向けと判断されています。従って、投資家は、
クラスの選択に際しては、投資期間を考慮にいれるべきです。
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・シリーズの各ポートフォリ
オは、投資制限その他の制限を遵守して、証券取引所に上場されまたはその他規制ある市場で取引さ
れている譲渡性のある有価証券に主に投資します。さらに、効率良い運用のため、また、市場および
為替リスクに対する防衛手段として、目論見書記載の技術および手段を用いることがあります。
今後もこの投資戦略に従い、引き続きファンドの運用を行う所存です。
3
世界金融市場における 2008 年度の市場概況および経済見通し
世界の株式市場
2008 年は、世界の株式市場にとって、歴史上最も混乱した一年となり、株式投資家は大きな痛手を被りました。
実際、S&P500 種指数や FTSE 総株式指数は、1930 年代以来最大の落ち込みとなり、英ポンドと米ドルベースの
両方で、35％以上低下しました。新興市場の下落幅はこれより深刻で、米ドルベースで約 55％低下しました。
この混乱の主な要因となったのは、9 月に起きた投資銀行の世界最大手リーマン・ブラザーズの経営破綻でし
た。リーマンの破綻は、金融システム全体を危機に陥れましたが、米国、ヨーロッパ、日本およびアジアの中
央銀行による協調体制によって、市場はこの窮地から脱することができました。しかし、リーマンの破綻は、
9 月中に相次いだ米国金融機関における連鎖危機の一つにすぎませんでした。政府支援機関であるファニーメ
イとフレディマックに対する米国政府による公的資金注入、バンク・オブ・アメリカによるメリル・リンチ買
収、さらに世界最大の保険会社の一つであるアメリカン・インターナショナル・グループへの米国政府による
850 億ドルの緊急融資とそれに伴う同社株式 80％の取得などが注目を集めました。同様に、英国とヨーロッパ
でもロイズ銀行によるイギリスの住宅金融大手 HBOS の買収発表およびベルギー・オランダの金融・保険大手
フォルティスの一部国有化などの救済措置が取られました。
10 月は、アイスランドの金融システム崩壊により新たな問題が台頭し、世界の株価は引き続き底値を探る展開
となりました。11 月の米国大統領選挙は、投資家心理を回復させるには至らなかったものの、各国・地域の政
府と中央銀行が世界経済の浮揚のため緊急措置を取り続けたことから、12 月に株式市場は、それまでの下落を
回復するに十分な水準とは言えないまでも、僅かに上昇しました。しかしながら、年末のこの株価反発は、僅
かとは言え、市場が景気後退を十分に折り込み、景気の先行きに見通しが立ったとする期待を生みました。事
実、こうした悪材料にもかかわらず、多くの投資家が今や、株価急落後の市場価格は、割安な水準に達し、今
後数年間で堅調なリターンをもたらす可能性があると確信しています。
世界の債券市場
昨年の債券市場は、これまで投資家が経験したことのない劇的な事態に見舞われました。2007 年末から 2008
年に、米国連邦準備理事会(FRB)は積極的な利下げと融資拡大を行いましたが、金融市場と、特に金融・モー
ゲージ担保証券セクターに対する投資家心理を改善することはできませんでした。解消しない金融市場の混乱
により、米国およびヨーロッパの中央銀行と政府は、9 月から 10 月に多数の金融機関の救済に乗り出しました。
危機に対するこうした世界的な政策対応は、前例のないものでした。米国では、FRB が積極的に金利を引き下
げ続け、FF レートの誘導目標を史上最低の 0.25％とし、資本市場の機能回復と銀行間融資の円滑化を目指し
て、様々な資金流動面での供給策が実施されました。欧州中央銀行(ECB)とイングランド銀行（BOE）も同様の
様々な資金流動面での供給策を実施しました。EU 全体規模の率先した金融政策の実施は、当初は時間がかかり
ましたが、現在、各国政府は、預金保証や問題を抱える企業への政府による資本増強など独自の対応を積極的
に進めています。ECB と BOE は、当初、利下げに消極的でしたが、危機的な現状に遅ればせながら対応し始め
ました。ECB および BOE は、当期初めには利上げを行いましたが、その後 ECB は合計 1.75％、BOE は合計 3.00％
の利下げを行いました。
投資家のリスク許容度の低下と景気見通しの悪化により、債券セクターへ資金が逃避したため、先進国の国債
はこの危機下で、好調なパフォーマンスを示しました。一方で、依然として解消しない金融危機により信頼感
が悪化しため、経済のファンダメンタルズが十分に考慮されず、投資適格社債と高利回り社債など社債セクタ
ー全体に影響が及びました。
投資家が、デフォルト率や経済状況全般について、過度に悲観的な見通しを織り込んだため、当期中、高利回
り社債や金融機関債と国債との利回り格差（スプレッド）は過去最高値に達しました。
4
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）
2008 年度における各ポートフォリオのクラス A 株式のネット・リターンは、以下のとおりです。
レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・バランス型（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・バランス型（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・バランス型（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・成長型（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・成長型（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・成長型（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（ユーロ）
–5.06%
–0.55%
–1.02%
1.95%
2.93%
–21.77%
–4.06%
1.03%
–9.27%
–6.14%
–4.36%
–20.22%
–15.19%
–13.38%
–30.28%
–23.44%
–21.09%
–39.59%
–31.19%
–28.52%
–48.65%
–38.80%
–35.77%
–10.35%
–8.20%
–12.67%
–10.08%
2009 年 4 月 21 日
ルクセンブルグ
取締役会
注：取締役会が本書に記載した情報は、現在の状況に基づく意見であり、将来の予想、またはいずれかの証券
の購入もしくは売出しに関する勧誘を意図するものではなく、通知なく変更する場合があります。
過去の投資成果は、必ずしも、将来の投資成果を示すものではありません。本書は、情報提供のみを目的とし
ています。本書に記載される情報は、正確な情報と考えられますが、正確性を保証するものではありません。
本書の記載は、投資助言と考えられるものではありません。ポートフォリオの保有証券およびその内訳は、2008
年 12 月 31 日現在の情報であり、今後変更される可能性があります。
5
■各ポートフォリオのベンチマークの年間騰落率（2008 年 12 月末現在）は、以下のとおりです。
レッグ・メイソン・ファンズ・マネー・シリーズ
シティグループ米短期国債インデックス 米 3 ヵ月物国債インデックス
シティグループ世界マネー・マーケット・インデックス
3 ヵ月ユーロ預金インデックス（ユーロ・セクター）
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド
シティグループ世界国債インデックス（除く日本）を各ポートフォリオの
表示通貨に対して 100％為替ヘッジしたもの
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス
シティグループ世界国債インデックス（除く日本、為替ヘッジなし）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズ
MSCI AC 世界指数（ヘッジなし）を 10％、シティグループ世界国債インデックス
（米ドルヘッジ・米ドルベース）を 90％の比率で組合わせたもの
MSCI AC 世界指数（ヘッジなし）を 10％、シティグループ世界国債インデックス
（ユーロヘッジ・ユーロベース）を 90％の比率で組合わせたもの
MSCI AC 世界指数（ヘッジなし）を 10％、シティグループ世界国債インデックス
（円ヘッジ・円ベース）を 90％の比率で組合わせたもの
MSCI AC 世界指数（ヘッジなし）を 30％、シティグループ世界国債インデックス
（米ドルヘッジ・米ドルベース）を 70％の比率で組合わせたもの
MSCI AC 世界指数（ヘッジなし）を 30％、シティグループ世界国債インデックス
（ユーロヘッジ・ユーロベース）を 70％の比率で組合わせたもの
MSCI AC 世界指数（ヘッジなし）を 30％、シティグループ世界国債インデックス
（円ヘッジ・円ベース）を 70％の比率で組合わせたもの
MSCI AC 世界指数（ヘッジなし）を 50％、シティグループ世界国債インデックス
（米ドルヘッジ・米ドルベース）を 50％の比率で組合わせたもの
MSCI AC 世界指数（ヘッジなし）を 50％、シティグループ世界国債インデックス
（ユーロヘッジ・ユーロベース）を 50％の比率で組合わせたもの
MSCI AC 世界指数（ヘッジなし）を 50％、シティグループ世界国債インデックス
（円ヘッジ・円ベース）を 50％の比率で組合わせたもの
MSCI AC 世界指数（ヘッジなし）を 70％、シティグループ世界国債インデックス
（米ドルヘッジ・米ドルベース）を 30％の比率で組合わせたもの
MSCI AC 世界指数（ヘッジなし）を 70％、シティグループ世界国債インデックス
（ユーロヘッジ・ユーロベース）を 30％の比率で組合わせたもの
MSCI AC 世界指数（ヘッジなし）を 70％、シティグループ世界国債インデックス
（円ヘッジ・円ベース）を 30％の比率で組合わせたもの
MSCI AC 世界指数（ヘッジなし）を 90％、シティグループ世界国債インデックス
（米ドルヘッジ・米ドルベース）を 10％の比率で組合わせたもの
MSCI AC 世界指数（ヘッジなし）を 90％、シティグループ世界国債インデックス
（ユーロヘッジ・ユーロベース）を 10％の比率で組合わせたもの
MSCI AC 世界指数（ヘッジなし）を 90％、シティグループ世界国債インデックス
（円ヘッジ・円ベース）を 10％の比率で組合わせたもの
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・シリーズ
シティグループ米国 BIG 債券インデックス（国債／政府系機関債／国際機関債
／社債セクター、1-10 年）（円ヘッジ）
シティグループ米国 BIG 債券インデックス（国債／政府系機関債／国際機関債
／社債セクター、1-10 年）（米ドルベース）
シティグループ・ユーロ BIG 債券インデックス（円ヘッジ）
シティグループ・ユーロ BIG 債券インデックス（ユーロベース）
6
米ドル
1.80%
ユーロ
4.86%
米ドル
10.45%
ユーロ
円
11.17%
7.27%
米ドル
ユーロ
円
4.14%
9.53%
-15.50%
米ドル
3.01%
ユーロ
4.01%
円
-1.39%
米ドル
-8.61%
ユーロ
-7.08%
円
-15.24%
米ドル
-19.25%
ユーロ
-17.22%
円
-27.63%
米ドル
-28.94%
ユーロ
-26.48%
円
-38.65%
米ドル
-37.75%
ユーロ
-34.91%
円
-48.39%
円
2.42%
米ドル
5.27%
円
ユーロ
3.69%
7.43%
2.
ファンドの運用状況
(注) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ内のクラスSファンド証券（適格機関投資家
対象）については、本邦内で公募されていないため、1口当たりの純資産価格は以下に記載されていないが、純資産額
には含まれている。
(1)
投資状況
平成21年3月末日現在の資産別および地域別の投資状況
（1） レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（米ドル）
資産の種類
債券
コマーシャル・ペーパーおよびその他短期金融商品
国名
時価合計
（米ドル）
投資比率
（%）
オーストラリア
1,497,600.00
3.20
米国
1,327,617.00
2.84
英国
700,511.00
1.50
米国
10,042,129.99
21.45
998,658.89
2.13
国際機関
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
米国
4,317,947.45
9.22
国際機関債、国債および地方債－債券
米国
23,170,825.02
49.49
4,768,557.97
10.18
46,823,847.32
(約4,600百万円)
100.00
現金およびその他純資産(負債)
純資産額
（2） レッグ・メイソン・ファンズ・マネー(ユーロ)
資産の種類
債券
国名
時価合計
（ユーロ）
投資比率
（%）
米国
994,219.83
16.77
アイルランド
844,456.38
14.25
カナダ
550,016.01
9.28
ドイツ
313,695.72
5.29
オーストラリア
211,858.38
3.57
スペイン
210,395.83
3.55
オランダ
206,546.21
3.48
スウェーデン
137,526.87
2.32
95,266.19
1.61
債務担保証券、ローンおよびその他同類の金融商品
ルクセンブルグ
コマーシャル・ペーパーおよびその他短期金融商品
アイルランド
634,133.37
10.70
フィンランド
416,169.10
7.02
ドイツ
157,734.86
2.66
オランダ
383,233.84
6.47
英国
300,362.46
5.07
フランス
278,699.00
4.70
アイルランド
87,054.67
1.47
イタリア
67,106.28
1.13
38,565.09
0.65
5,927,040.09
(約770百万円)
100.00
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
現金およびその他純資産(負債)
純資産額
7
（3） レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（米ドル）
資産の種類
債券
国名
時価合計
（米ドル）
英国
154,399.32
5.16
米国
101,910.81
3.40
オランダ
67,717.75
2.26
フランス
45,590.08
1.52
ベルギー
31,592.65
1.05
イタリア
27,648.02
0.92
ケイマン諸島
14,666.08
0.49
オーストラリア
8,734.82
0.29
ドイツ
2,812.24
0.09
0.02
0.00
1,488,356.25
49.70
米国
290,987.67
9.72
英国
226,915.66
7.58
オーストラリア
195,663.45
6.53
フランス
104,975.94
3.51
51,779.77
1.73
154,875.38
5.17
26,339.94
0.88
2,994,965.85
(約294百万円)
100.00
デンマーク
国際機関債、国債および地方債－債券
ドイツ
ポーランド
TBA証券
投資比率
（%）
米国
現金およびその他純資産（負債）
純資産額
（4） レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（ユーロ）
資産の種類
債券
国名
44,186.07
5.07
米国
29,164.90
3.34
オランダ
19,379.51
2.22
フランス
13,046.99
1.50
ベルギー
9,041.20
1.04
イタリア
7,912.32
0.91
ケイマン諸島
4,197.14
0.48
オーストラリア
2,499.73
0.29
804.81
0.09
0.01
0.00
ドイツ
425,938.49
48.85
米国
83,274.98
9.55
英国
64,938.83
7.45
オーストラリア
55,995.06
6.42
米国
44,322.31
5.08
フランス
30,042.06
3.45
ポーランド
14,818.36
1.70
22,429.91
2.57
871,992.68
(約113百万円)
100.00
デンマーク
TBA証券
投資比率
（%）
英国
ドイツ
国際機関債、国債および地方債－債券
時価合計
（ユーロ）
現金およびその他純資産（負債）
純資産額
8
（5） レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド(円)
資産の種類
債券
国名
時価合計
（円）
英国
9,391,962.00
5.32
米国
6,199,137.00
3.51
オランダ
4,119,206.00
2.33
フランス
2,773,201.00
1.57
ベルギー
1,921,750.00
1.09
イタリア
1,681,802.00
0.95
ケイマン諸島
892,123.00
0.51
オーストラリア
531,331.00
0.30
ドイツ
171,066.00
0.10
1.00
0.00
ドイツ
90,535,274.00
51.26
米国
17,700,500.00
10.02
英国
13,803,061.00
7.81
オーストラリア
11,902,019.00
6.74
フランス
6,385,585.00
3.62
ポーランド
3,149,713.00
1.78
米国
9,420,920.00
5.33
-3,943,934.69
-2.23
176,634,716.31
100.00
デンマーク
国際機関債、国債および地方債－債券
TBA証券
投資比率
（%）
現金およびその他純資産（負債）
純資産額
（6） レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（米ドル）
資産の種類
債券
国名
時価合計
（米ドル）
投資比率
（%）
英国
204,585.05
5.73
米国
86,299.37
2.42
オランダ
77,115.88
2.16
フランス
47,093.97
1.32
ドイツ
36,868.26
1.03
ベルギー
29,820.69
0.84
ケイマン諸島
13,843.49
0.39
オーストラリア
12,367.35
0.35
7,932.79
0.22
0.04
0.00
イタリア
デンマーク
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
米国
33,024.60
0.93
国際機関債、国債および地方債－債券
ドイツ
955,903.01
26.79
フランス
699,860.72
19.61
米国
685,692.98
19.22
カナダ
258,211.31
7.24
ポーランド
71,068.77
1.99
米国
97,459.17
2.73
250,842.14
7.03
3,567,989.59
(約350百万円)
100.00
TBA証券
現金およびその他純資産（負債）
純資産額
9
（7） レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（ユーロ）
資産の種類
債券
国名
時価合計
（ユーロ）
投資比率
（%）
英国
67,990.61
5.73
米国
28,680.23
2.42
オランダ
25,628.25
2.16
フランス
15,650.94
1.32
ドイツ
12,252.58
1.03
ベルギー
9,910.43
0.84
ケイマン諸島
4,600.66
0.39
オーストラリア
4,110.09
0.35
イタリア
2,636.34
0.22
0.01
0.00
デンマーク
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
米国
10,975.20
0.93
国際機関債、国債および地方債－債券
ドイツ
317,679.24
26.80
フランス
232,587.63
19.62
米国
227,879.20
19.22
カナダ
85,812.44
7.24
ポーランド
23,618.58
1.99
米国
32,389.01
2.73
83,188.15
7.02
1,185,589.59
(約154百万円)
100.00
TBA証券
現金およびその他純資産（負債）
純資産額
（8） レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（円）
資産の種類
債券
国名
時価合計
（円）
投資比率
（%）
英国
13,606,279.00
5.73
米国
5,739,486.00
2.42
オランダ
5,128,725.00
2.16
フランス
3,132,065.00
1.32
ドイツ
2,451,987.00
1.03
ベルギー
1,983,276.00
0.84
ケイマン諸島
920,685.00
0.39
オーストラリア
822,512.00
0.35
イタリア
527,583.00
0.22
3.00
0.00
デンマーク
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
米国
2,196,357.00
0.93
国際機関債、国債および地方債－債券
ドイツ
63,573,963.00
26.78
フランス
46,545,431.00
19.61
米国
45,603,183.00
19.21
カナダ
17,172,784.00
7.23
ポーランド
4,726,550.00
1.99
米国
6,481,689.00
2.73
16,783,365.28
7.07
237,395,923.28
100.00
TBA証券
現金およびその他純資産（負債）
純資産額
10
（9） レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型（米ドル）
資産の種類
債券
国名
投資比率
（%）
1,903,457.83
10.19
アイルランド
748,367.08
4.01
フランス
580,930.07
3.11
英国
461,566.89
2.47
フィリピン
348,424.04
1.86
スペイン
301,174.17
1.61
ドイツ
282,664.10
1.51
イタリア
267,469.84
1.43
アラブ首長国連邦
208,500.52
1.12
デンマーク
199,173.84
1.07
オランダ
196,202.44
1.05
日本
114,500.39
0.61
スウェーデン
69,750.06
0.37
サウジアラビア
66,870.78
0.36
バーレーン
56,997.92
0.31
カナダ
22,284.86
0.12
3,365.47
0.02
米国
676,170.42
3.62
英国
110,491.69
0.59
日本
109,373.49
0.59
スイス
76,299.52
0.41
フランス
56,572.47
0.30
ドイツ
48,919.44
0.26
オランダ
38,812.91
0.21
スペイン
22,790.34
0.12
韓国
17,565.96
0.09
台湾
16,460.45
0.09
香港
12,497.68
0.07
ルクセンブルグ
6,757.03
0.04
スウェーデン
6,607.00
0.04
シンガポール
6,080.44
0.03
イタリア
5,823.98
0.03
バミューダ諸島
5,762.37
0.03
ベルギー
3,927.78
0.02
カナダ
3,079.64
0.02
フィンランド
2,885.24
0.02
マレーシア
2,356.28
0.01
デンマーク
2,292.18
0.01
タイ
2,254.10
0.01
アイルランド
1,829.62
0.01
カザフスタン
1,537.16
0.01
インドネシア
1,136.40
0.01
ヴァージン諸島(英領)
1,112.67
0.01
米国
ジャージー(チャネル諸島)
株式
時価合計
（米ドル）
11
投資信託
フィリピン
688.77
0.00
中国
580.22
0.00
オランダ領アンティル諸島
289.71
0.00
パナマ
200.54
0.00
イスラエル
119.08
0.00
128,647.80
0.69
英国
2,916.47
0.02
米国
2,415.67
0.01
米国
5,312,269.98
28.43
10,793.59
0.06
英国
997.63
0.01
アイルランド
490.00
0.00
1,280,908.96
6.86
フランス
862,237.12
4.62
日本
714,419.45
3.82
英国
553,707.72
2.96
米国
537,748.90
2.88
オーストラリア
426,095.04
2.28
ルクセンブルグ
364,864.08
1.95
デンマーク
246,428.19
1.32
カナダ
175,372.92
0.94
ベネズエラ
133,035.28
0.71
58,398.50
0.31
6,623.00
0.04
1,391,127.02
7.45
-600,128.75
-3.21
18,682,343.45
(約1,835百万円)
100.00
ルクセンブルグ
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
ドイツ
新株引受権証書
国際機関債、国債および地方債－債券
ドイツ
イタリア
ポーランド
TBA証券
米国
現金およびその他純資産(負債)
純資産額
（10） レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型（ユーロ）
資産の種類
債券
国名
時価合計
（ユーロ）
投資比率
（%）
米国
445,195.68
10.92
アイルランド
175,033.98
4.29
フランス
135,872.49
3.33
英国
107,954.88
2.65
フィリピン
81,492.15
2.00
スペイン
70,440.98
1.73
ドイツ
66,111.70
1.62
イタリア
62,557.95
1.53
アラブ首長国連邦
48,765.74
1.20
デンマーク
46,584.34
1.14
オランダ
45,889.37
1.13
日本
26,780.25
0.66
スウェーデン
16,313.69
0.40
サウジアラビア
15,640.26
0.38
バーレーン
13,331.12
0.33
12
5,212.16
0.13
787.14
0.02
米国
175,811.44
4.31
英国
26,736.81
0.66
日本
21,509.87
0.53
スイス
18,674.67
0.46
フランス
13,787.59
0.34
ドイツ
11,817.51
0.29
オランダ
9,450.34
0.23
スペイン
5,505.50
0.14
韓国
3,116.78
0.08
台湾
2,920.64
0.07
香港
2,217.51
0.05
ルクセンブルグ
1,697.46
0.04
バミューダ諸島
1,599.50
0.04
スウェーデン
1,596.06
0.04
イタリア
1,406.91
0.03
シンガポール
1,078.87
0.03
ベルギー
948.84
0.02
カナダ
780.80
0.02
フィンランド
696.99
0.02
デンマーク
553.73
0.01
アイルランド
441.98
0.01
マレーシア
418.07
0.01
タイ
399.95
0.01
カザフスタン
371.33
0.01
ヴァージン諸島(英領)
308.85
0.01
インドネシア
201.63
0.00
中国
161.06
0.00
フィリピン
122.22
0.00
オランダ領アンティル諸島
80.42
0.00
パナマ
55.67
0.00
イスラエル
33.05
0.00
27,282.66
0.67
英国
704.54
0.02
米国
670.53
0.02
米国
1,242,475.41
30.48
2,524.49
0.06
英国
241.00
0.01
アイルランド
118.37
0.00
ドイツ
299,589.03
7.35
フランス
201,666.79
4.95
日本
167,094.03
4.10
英国
129,505.52
3.18
米国
125,772.93
3.09
99,658.45
2.45
カナダ
ジャージー(チャネル諸島)
株式
投資信託
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
ルクセンブルグ
ドイツ
新株引受権証書
国際機関債、国債および地方債－債券
オーストラリア
13
ルクセンブルグ
85,337.27
2.09
デンマーク
57,636.56
1.41
カナダ
41,017.60
1.01
ベネズエラ
31,115.34
0.76
イタリア
13,658.70
0.34
1,549.04
0.04
325,367.72
7.98
-445,747.28
-10.94
4,075,704.63
(約529百万円)
100.00
ポーランド
TBA証券
米国
現金およびその他純資産（負債）
純資産額
（11） レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型（円）
資産の種類
債券
国名
投資比率
（%）
米国
48,254,058.00
11.23
アイルランド
18,971,658.00
4.41
フランス
14,727,006.00
3.43
英国
11,701,061.00
2.72
フィリピン
8,832,807.00
2.06
スペイン
7,634,987.00
1.78
ドイツ
7,165,744.00
1.67
イタリア
6,780,558.00
1.58
アラブ首長国連邦
5,285,642.00
1.23
デンマーク
5,049,203.00
1.17
オランダ
4,973,877.00
1.16
日本
2,902,669.00
0.68
スウェーデン
1,768,216.00
0.41
サウジアラビア
1,695,224.00
0.39
バーレーン
1,444,939.00
0.34
564,938.00
0.13
85,317.00
0.02
米国
13,901,765.00
3.23
英国
2,255,152.00
0.52
日本
2,141,415.66
0.50
スイス
1,559,523.00
0.36
フランス
1,156,717.00
0.27
ドイツ
998,042.00
0.23
オランダ
793,406.00
0.18
スペイン
464,962.00
0.11
韓国
358,074.00
0.08
台湾
335,538.00
0.08
香港
254,757.00
0.06
ルクセンブルグ
139,219.00
0.03
スウェーデン
134,794.00
0.03
シンガポール
123,946.00
0.03
バミューダ諸島
119,997.00
0.03
イタリア
118,820.00
0.03
カナダ
ジャージー(チャネル諸島)
株式
時価合計
（円）
14
ベルギー
80,134.00
0.02
カナダ
63,601.00
0.01
フィンランド
58,863.00
0.01
マレーシア
48,031.00
0.01
デンマーク
46,764.00
0.01
タイ
45,948.00
0.01
アイルランド
37,327.00
0.01
カザフスタン
31,361.00
0.01
ヴァージン諸島(英領)
23,171.00
0.01
インドネシア
23,166.00
0.01
フィリピン
14,040.00
0.00
中国
12,083.00
0.00
オランダ領アンティル諸島
6,033.00
0.00
パナマ
4,176.00
0.00
イスラエル
2,479.00
0.00
2,563,047.00
0.60
英国
59,502.00
0.01
米国
50,305.00
0.01
米国
134,669,959.00
31.34
ドイツ
273,625.00
0.06
英国
20,353.00
0.00
9,997.00
0.00
ドイツ
32,471,986.00
7.56
フランス
21,858,347.00
5.09
日本
18,111,060.00
4.21
英国
14,036,899.00
3.27
米国
13,632,331.00
3.17
オーストラリア
10,801,824.00
2.51
ルクセンブルグ
9,249,573.00
2.15
デンマーク
6,247,137.00
1.45
カナダ
4,445,833.00
1.03
ベネズエラ
3,372,542.00
0.78
イタリア
1,480,445.00
0.34
167,898.00
0.04
35,266,096.00
8.21
現金およびその他純資産（負債）
-52,212,738.14
-12.15
純資産額
429,767,229.52
100.00
投資信託
ルクセンブルグ
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
新株引受権証書
アイルランド
国際機関債、国債および地方債－債券
ポーランド
TBA証券
米国
（12） レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型（米ドル）
資産の種類
債券
国名
時価合計
（米ドル）
投資比率
（%）
米国
935,887.61
8.10
アイルランド
367,955.33
3.19
フランス
285,630.30
2.47
英国
226,942.09
1.96
フィリピン
171,312.29
1.48
15
スペイン
148,080.59
1.28
ドイツ
138,979.61
1.20
イタリア
131,508.93
1.14
アラブ首長国連邦
102,515.03
0.89
デンマーク
97,929.32
0.85
オランダ
96,468.34
0.84
日本
56,297.28
0.49
スウェーデン
34,294.54
0.30
サウジアラビア
32,878.86
0.28
バーレーン
28,024.60
0.24
カナダ
10,956.97
0.09
1,654.73
0.01
米国
1,499,951.95
12.98
英国
242,138.16
2.10
日本
228,925.14
1.98
スイス
167,517.60
1.45
フランス
124,168.00
1.07
ドイツ
107,166.01
0.93
オランダ
85,171.00
0.74
スペイン
49,925.96
0.43
韓国
38,910.01
0.34
台湾
36,461.22
0.32
香港
27,683.32
0.24
ルクセンブルグ
14,929.54
0.13
スウェーデン
14,473.75
0.13
シンガポール
13,468.66
0.12
バミューダ諸島
13,003.76
0.11
イタリア
12,758.39
0.11
ベルギー
8,604.43
0.07
カナダ
6,818.38
0.06
フィンランド
6,320.60
0.05
マレーシア
5,219.35
0.05
デンマーク
5,021.40
0.04
タイ
4,993.01
0.04
アイルランド
4,008.07
0.03
カザフスタン
3,367.39
0.03
インドネシア
2,517.20
0.02
ヴァージン諸島(英領)
2,510.92
0.02
フィリピン
1,525.67
0.01
中国
1,309.38
0.01
オランダ領アンティル諸島
653.78
0.01
パナマ
452.56
0.00
イスラエル
268.73
0.00
277,037.12
2.40
英国
6,389.01
0.06
米国
5,451.39
0.05
ジャージー(チャネル諸島)
株式
投資信託
ルクセンブルグ
16
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
新株引受権証書
国際機関債、国債および地方債－債券
2,611,924.19
22.61
ドイツ
5,306.97
0.05
英国
2,185.46
0.02
アイルランド
1,073.43
0.01
ドイツ
629,794.23
5.45
フランス
423,942.66
3.67
日本
351,264.03
3.04
英国
272,245.68
2.36
米国
264,399.09
2.29
オーストラリア
209,501.39
1.81
ルクセンブルグ
179,395.49
1.55
デンマーク
121,163.22
1.05
カナダ
86,226.93
0.75
ベネズエラ
65,410.46
0.57
イタリア
28,713.23
0.25
3,256.38
0.03
683,985.98
5.92
-273,856.22
-2.37
11,552,369.88
(約1,135百万円)
100.00
米国
ポーランド
TBA証券
米国
現金およびその他純資産（負債）
純資産額
（13） レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型(ユーロ)
資産の種類
債券
国名
投資比率
（%）
250,699.54
8.47
アイルランド
98,565.51
3.33
フランス
76,512.80
2.58
英国
60,791.79
2.05
フィリピン
45,890.04
1.55
スペイン
39,666.88
1.34
ドイツ
37,228.96
1.26
イタリア
35,227.76
1.19
アラブ首長国連邦
27,461.07
0.93
デンマーク
26,232.68
0.89
オランダ
25,841.31
0.87
日本
15,080.55
0.51
スウェーデン
9,186.60
0.31
サウジアラビア
8,807.38
0.30
バーレーン
7,507.05
0.25
カナダ
2,935.09
0.10
443.26
0.01
米国
408,623.68
13.80
英国
68,613.49
2.32
日本
68,206.91
2.30
スイス
47,128.96
1.59
フランス
35,052.73
1.18
ドイツ
30,393.66
1.03
米国
ジャージー(チャネル諸島)
株式
時価合計
（ユーロ）
17
オランダ
24,055.86
0.81
スペイン
14,159.62
0.48
韓国
11,792.61
0.40
台湾
11,050.48
0.37
香港
8,390.10
0.28
ルクセンブルグ
4,146.74
0.14
スウェーデン
4,104.93
0.14
シンガポール
4,082.01
0.14
イタリア
3,618.44
0.12
バミューダ諸島
3,518.59
0.12
ベルギー
2,440.32
0.08
カナダ
1,884.31
0.06
フィンランド
1,792.60
0.06
マレーシア
1,581.85
0.05
タイ
1,513.26
0.05
デンマーク
1,424.13
0.05
アイルランド
1,136.74
0.04
カザフスタン
955.03
0.03
インドネシア
762.91
0.03
ヴァージン諸島(英領)
679.41
0.02
フィリピン
462.40
0.02
中国
354.29
0.01
オランダ領アンティル諸島
176.90
0.01
パナマ
122.45
0.00
72.71
0.00
77,235.63
2.61
英国
1,812.00
0.06
米国
1,475.05
0.05
米国
699,665.43
23.63
1,421.60
0.05
英国
619.82
0.02
アイルランド
304.44
0.01
ドイツ
168,705.23
5.70
フランス
113,563.03
3.83
日本
94,094.35
3.18
英国
72,927.43
2.46
米国
70,825.53
2.39
オーストラリア
56,119.88
1.89
ルクセンブルグ
48,055.32
1.62
デンマーク
32,456.42
1.10
カナダ
23,097.92
0.78
ベネズエラ
17,521.73
0.59
7,691.52
0.26
872.30
0.03
183,221.78
6.19
-240,573.37
-8.12
イスラエル
投資信託
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
ルクセンブルグ
ドイツ
新株引受権証書
国際機関債、国債および地方債－債券
イタリア
ポーランド
TBA証券
米国
現金およびその他純資産（負債）
18
2,961,489.43
(約385百万円)
純資産額
100.00
（14） レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型（円）
資産の種類
債券
国名
投資比率
（%）
172,824,272.00
9.08
アイルランド
67,947,916.00
3.57
フランス
52,745,488.00
2.77
英国
41,907,922.00
2.20
フィリピン
31,635,127.00
1.66
スペイン
27,345,079.00
1.44
ドイツ
25,664,458.00
1.35
イタリア
24,284,899.00
1.28
アラブ首長国連邦
18,930,785.00
0.99
デンマーク
18,083,970.00
0.95
オランダ
17,814,182.00
0.94
日本
10,396,052.00
0.55
スウェーデン
6,332,950.00
0.33
サウジアラビア
6,071,526.00
0.32
バーレーン
5,175,121.00
0.27
カナダ
2,023,352.00
0.11
305,568.00
0.02
米国
223,220,488.00
11.73
英国
36,283,173.00
1.91
日本
35,251,605.26
1.85
スイス
25,084,825.00
1.32
フランス
18,610,674.00
0.98
ドイツ
16,057,447.00
0.84
オランダ
12,765,266.00
0.67
スペイン
7,480,762.00
0.39
韓国
5,739,896.00
0.30
台湾
5,378,660.00
0.28
香港
4,083,772.00
0.21
ルクセンブルグ
2,240,059.00
0.12
スウェーデン
2,168,704.00
0.11
シンガポール
1,986,860.00
0.10
バミューダ諸島
1,925,443.00
0.10
イタリア
1,911,679.00
0.10
ベルギー
1,289,264.00
0.07
カナダ
1,023,378.00
0.05
フィンランド
947,060.00
0.05
マレーシア
769,945.00
0.04
デンマーク
752,392.00
0.04
タイ
736,555.00
0.04
アイルランド
600,558.00
0.03
カザフスタン
504,560.00
0.03
米国
ジャージー(チャネル諸島)
株式
時価合計
（円）
19
投資信託
ヴァージン諸島(英領)
371,786.00
0.02
インドネシア
371,332.00
0.02
フィリピン
225,064.00
0.01
中国
193,877.00
0.01
オランダ領アンティル諸島
96,804.00
0.01
パナマ
67,010.00
0.00
イスラエル
39,790.00
0.00
40,824,412.00
2.14
英国
957,311.00
0.05
米国
807,176.00
0.04
米国
482,327,036.00
25.34
ドイツ
980,003.00
0.05
英国
327,463.00
0.02
アイルランド
160,839.00
0.01
116,300,002.00
6.11
フランス
78,286,733.00
4.11
日本
64,865,643.00
3.41
英国
50,273,839.00
2.64
米国
48,824,859.00
2.57
オーストラリア
38,687,258.00
2.03
ルクセンブルグ
33,127,799.00
1.74
デンマーク
22,374,423.00
1.18
カナダ
15,922,967.00
0.84
ベネズエラ
12,078,925.00
0.63
5,302,286.00
0.28
601,334.00
0.03
126,307,240.00
6.64
-173,674,742.48
-9.12
1,903,330,160.78
100.00
ルクセンブルグ
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
新株引受権証書
国際機関債、国債および地方債－債券
ドイツ
イタリア
ポーランド
TBA証券
米国
現金およびその他純資産（負債）
純資産額
（15） レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・バランス型（米ドル）
資産の種類
債券
国名
時価合計
（米ドル）
投資比率
（%）
1,689,100.63
5.93
アイルランド
664,090.00
2.33
フランス
515,508.83
1.81
英国
409,587.72
1.44
フィリピン
309,186.40
1.09
スペイン
267,257.55
0.94
ドイツ
250,831.98
0.88
イタリア
237,348.83
0.83
アラブ首長国連邦
185,020.31
0.65
デンマーク
176,743.95
0.62
オランダ
174,107.17
0.61
日本
101,605.97
0.36
61,895.18
0.22
米国
スウェーデン
20
サウジアラビア
59,340.15
0.21
バーレーン
50,579.12
0.18
カナダ
19,775.27
0.07
2,986.47
0.01
米国
6,397,292.92
22.47
英国
1,040,701.74
3.66
日本
1,010,783.71
3.55
スイス
719,293.88
2.53
フランス
533,600.19
1.87
ドイツ
460,612.43
1.62
オランダ
366,020.77
1.29
スペイン
214,587.80
0.75
韓国
163,393.05
0.57
台湾
153,110.05
0.54
香港
116,249.47
0.41
ルクセンブルグ
64,121.22
0.23
スウェーデン
62,209.92
0.22
シンガポール
56,558.39
0.20
バミューダ諸島
55,156.23
0.19
イタリア
54,837.09
0.19
ベルギー
36,982.90
0.13
カナダ
29,279.23
0.10
フィンランド
27,166.69
0.10
マレーシア
21,917.40
0.08
デンマーク
21,582.59
0.08
タイ
20,966.93
0.07
アイルランド
17,227.18
0.06
カザフスタン
14,473.45
0.05
ヴァージン諸島(英領)
10,650.19
0.04
インドネシア
10,570.41
0.04
フィリピン
6,406.71
0.02
中国
5,553.80
0.02
オランダ領アンティル諸島
2,773.04
0.01
パナマ
1,919.55
0.01
イスラエル
1,139.82
0.00
1,174,537.20
4.13
英国
27,460.74
0.10
米国
23,122.38
0.08
米国
4,714,030.64
16.56
ドイツ
9,578.07
0.03
英国
9,393.38
0.03
アイルランド
4,613.71
0.02
1,136,659.85
3.99
フランス
765,136.59
2.69
日本
633,965.36
2.23
英国
491,352.13
1.73
ジャージー(チャネル諸島)
株式
投資信託
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
新株引受権証書
国際機関債、国債および地方債－債券
ルクセンブルグ
ドイツ
21
米国
477,190.51
1.68
オーストラリア
378,110.50
1.33
ルクセンブルグ
323,775.04
1.14
デンマーク
218,676.77
0.77
カナダ
155,623.36
0.55
ベネズエラ
118,053.56
0.41
51,821.97
0.18
5,877.15
0.02
1,234,465.74
4.34
-356,199.33
-1.25
28,469,349.60
(約2,797百万円)
100.00
イタリア
ポーランド
TBA証券
米国
現金およびその他純資産（負債）
純資産額
（16） レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・バランス型（ユーロ）
資産の種類
債券
国名
投資比率
（%）
159,267.66
6.12
アイルランド
62,617.97
2.40
フランス
48,608.04
1.87
英国
38,620.61
1.48
フィリピン
29,153.62
1.12
スペイン
25,200.09
0.97
ドイツ
23,651.30
0.91
イタリア
22,379.95
0.86
アラブ首長国連邦
17,445.82
0.67
デンマーク
16,665.43
0.64
オランダ
16,416.81
0.63
日本
9,580.57
0.37
スウェーデン
5,836.18
0.22
サウジアラビア
5,595.27
0.21
バーレーン
4,769.18
0.18
カナダ
1,864.63
0.07
281.60
0.01
米国
617,793.40
23.72
英国
101,916.90
3.91
日本
94,596.48
3.63
スイス
70,254.11
2.70
フランス
52,127.96
2.00
ドイツ
45,133.88
1.73
オランダ
35,768.57
1.37
スペイン
21,026.73
0.81
韓国
15,406.61
0.59
台湾
14,437.00
0.55
香港
10,961.36
0.42
ルクセンブルグ
6,198.30
0.24
スウェーデン
6,095.74
0.23
イタリア
5,373.30
0.21
米国
ジャージー(チャネル諸島)
株式
時価合計
（ユーロ）
22
投資信託
シンガポール
5,332.98
0.20
バミューダ諸島
5,250.57
0.20
ベルギー
3,623.83
0.14
カナダ
2,821.06
0.11
フィンランド
2,661.98
0.10
デンマーク
2,114.81
0.08
マレーシア
2,066.63
0.08
タイ
1,977.01
0.08
アイルランド
1,688.03
0.06
カザフスタン
1,418.20
0.05
ヴァージン諸島(英領)
1,013.84
0.04
インドネシア
996.69
0.04
フィリピン
604.10
0.02
中国
528.69
0.02
オランダ領アンティル諸島
263.98
0.01
パナマ
182.73
0.01
イスラエル
108.51
0.00
118,359.08
4.54
英国
2,690.79
0.10
米国
2,201.12
0.08
米国
444,492.55
17.07
ドイツ
903.13
0.03
英国
920.43
0.04
アイルランド
452.08
0.02
107,177.25
4.12
フランス
72,145.81
2.77
日本
59,777.48
2.30
英国
46,330.28
1.78
米国
44,994.97
1.73
オーストラリア
35,652.56
1.37
ルクセンブルグ
30,529.20
1.17
デンマーク
20,619.34
0.79
カナダ
14,673.94
0.56
ベネズエラ
11,131.44
0.43
4,886.37
0.19
554.16
0.02
116,399.50
4.47
-148,389.25
-5.70
2,604,200.94
(約338百万円)
100.00
ルクセンブルグ
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
新株引受権証書
国際機関債、国債および地方債－債券
ドイツ
イタリア
ポーランド
TBA証券
米国
現金およびその他純資産（負債）
純資産額
（17） レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・バランス型（円）
資産の種類
債券
国名
時価合計
（円）
投資比率
（%）
187,144,495.00
6.88
アイルランド
73,578,082.00
2.70
フランス
57,115,981.00
2.10
米国
23
英国
45,380,412.00
1.67
フィリピン
34,256,414.00
1.26
スペイン
29,610,893.00
1.09
ドイツ
27,791,017.00
1.02
イタリア
26,297,145.00
0.97
アラブ首長国連邦
20,499,389.00
0.75
デンマーク
19,582,407.00
0.72
オランダ
19,290,265.00
0.71
日本
11,257,469.00
0.41
スウェーデン
6,857,698.00
0.25
サウジアラビア
6,574,612.00
0.24
バーレーン
5,603,931.00
0.21
カナダ
2,191,007.00
0.08
330,887.00
0.01
米国
565,111,386.00
20.77
英国
91,780,209.00
3.37
日本
88,945,385.09
3.27
スイス
63,458,063.00
2.33
フランス
47,074,357.00
1.73
ドイツ
40,618,596.00
1.49
オランダ
32,289,022.00
1.19
スペイン
18,923,187.00
0.70
韓国
14,541,107.00
0.53
台湾
13,625,975.00
0.50
香港
10,345,579.00
0.38
ルクセンブルグ
5,664,887.00
0.21
スウェーデン
5,485,912.00
0.20
シンガポール
5,033,394.00
0.18
バミューダ諸島
4,877,062.00
0.18
イタリア
4,835,749.00
0.18
ベルギー
3,261,296.00
0.12
カナダ
2,587,855.00
0.10
フィンランド
2,395,664.00
0.09
マレーシア
1,950,531.00
0.07
デンマーク
1,903,237.00
0.07
タイ
1,865,945.00
0.07
アイルランド
1,519,159.00
0.06
カザフスタン
1,276,325.00
0.05
ヴァージン諸島(英領)
941,718.00
0.03
インドネシア
940,710.00
0.03
フィリピン
570,163.00
0.02
中国
491,082.00
0.02
オランダ領アンティル諸島
245,199.00
0.01
パナマ
169,732.00
0.01
イスラエル
100,785.00
0.00
103,304,606.00
3.80
ジャージー(チャネル諸島)
株式
投資信託
ルクセンブルグ
24
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
英国
2,421,595.00
0.09
米国
2,044,543.00
0.08
米国
522,292,660.00
19.19
1,061,206.00
0.04
英国
828,345.00
0.03
アイルランド
406,855.00
0.01
125,936,624.00
4.63
フランス
84,773,574.00
3.12
日本
70,240,411.00
2.58
英国
54,439,530.00
2.00
米国
52,870,488.00
1.94
オーストラリア
41,892,885.00
1.54
ルクセンブルグ
35,872,768.00
1.32
デンマーク
24,228,369.00
0.89
カナダ
17,242,344.00
0.63
ベネズエラ
13,079,785.00
0.48
5,741,633.00
0.21
651,161.00
0.02
136,773,062.00
5.03
-180,925,549.21
-6.65
2,721,368,269.88
100.00
ドイツ
新株引受権証書
国際機関債、国債および地方債－債券
ドイツ
イタリア
ポーランド
TBA証券
米国
現金およびその他純資産（負債）
純資産額
（18） レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・成長型（米ドル）
資産の種類
債券
国名
投資比率
（%）
米国
520,133.18
3.69
アイルランド
204,496.54
1.45
フランス
158,743.21
1.13
英国
126,126.38
0.89
フィリピン
95,209.31
0.68
スペイン
82,297.95
0.58
ドイツ
77,239.94
0.55
イタリア
73,088.01
0.52
アラブ首長国連邦
56,974.23
0.40
デンマーク
54,425.65
0.39
オランダ
53,613.68
0.38
日本
31,288.03
0.22
スウェーデン
19,059.69
0.14
サウジアラビア
18,272.91
0.13
バーレーン
15,575.08
0.11
6,089.50
0.04
919.64
0.01
米国
4,557,497.79
32.33
英国
742,047.33
5.26
日本
716,385.45
5.08
スイス
512,902.53
3.64
カナダ
ジャージー(チャネル諸島)
株式
時価合計
（米ドル）
25
フランス
380,553.93
2.70
ドイツ
328,412.75
2.33
オランダ
261,031.87
1.85
スペイン
152,999.26
1.09
韓国
117,493.56
0.83
台湾
110,099.21
0.78
香港
83,593.32
0.59
ルクセンブルグ
45,772.42
0.32
スウェーデン
44,355.13
0.31
シンガポール
40,670.30
0.29
バミューダ諸島
39,221.45
0.28
イタリア
39,098.38
0.28
ベルギー
26,368.49
0.19
カナダ
20,906.69
0.15
フィンランド
19,369.61
0.14
マレーシア
15,760.48
0.11
デンマーク
15,388.21
0.11
タイ
15,077.01
0.11
アイルランド
12,282.83
0.09
カザフスタン
10,319.45
0.07
インドネシア
7,601.04
0.05
ヴァージン諸島(英領)
7,573.32
0.05
フィリピン
4,606.98
0.03
中国
3,949.29
0.03
オランダ領アンティル諸島
1,971.90
0.01
パナマ
1,364.99
0.01
810.52
0.01
830,969.29
5.89
英国
19,579.28
0.14
米国
16,442.26
0.12
米国
1,451,615.00
10.30
ドイツ
2,949.42
0.02
英国
6,697.40
0.05
アイルランド
3,289.54
0.02
ドイツ
350,017.34
2.48
フランス
235,612.33
1.67
日本
195,220.12
1.38
英国
151,304.50
1.07
米国
146,943.66
1.04
オーストラリア
116,433.45
0.83
ルクセンブルグ
99,701.65
0.71
デンマーク
67,338.22
0.48
カナダ
47,921.88
0.34
ベネズエラ
36,352.82
0.26
イタリア
15,957.80
0.11
1,809.78
0.01
イスラエル
投資信託
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
新株引受権証書
国際機関債、国債および地方債－債券
ルクセンブルグ
ポーランド
26
TBA証券
米国
現金およびその他純資産（負債）
純資産額
380,135.20
2.70
-8,885.44
-0.06
14,096,443.92
(約1,385百万円)
100.00
（19） レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・成長型（ユーロ）
資産の種類
債券
国名
投資比率
（%）
米国
45,712.14
3.68
アイルランド
17,972.27
1.45
フランス
13,951.22
1.12
英国
11,084.67
0.89
フィリピン
8,367.51
0.67
スペイン
7,232.79
0.58
ドイツ
6,788.26
0.55
イタリア
6,423.38
0.52
アラブ首長国連邦
5,007.20
0.40
デンマーク
4,783.22
0.39
オランダ
4,711.86
0.38
日本
2,749.76
0.22
スウェーデン
1,675.07
0.13
サウジアラビア
1,605.92
0.13
バーレーン
1,368.82
0.11
535.17
0.04
80.82
0.01
米国
419,644.95
33.82
英国
67,860.87
5.47
日本
67,319.11
5.43
スイス
46,897.33
3.78
フランス
34,877.05
2.81
ドイツ
30,018.02
2.42
オランダ
23,916.21
1.93
スペイン
13,984.64
1.13
韓国
9,141.61
0.74
台湾
8,566.29
0.69
香港
6,503.99
0.52
ルクセンブルグ
4,233.79
0.34
スウェーデン
4,054.21
0.33
バミューダ諸島
3,819.87
0.31
イタリア
3,573.72
0.29
シンガポール
3,164.35
0.26
ベルギー
2,410.17
0.19
カナダ
1,939.24
0.16
フィンランド
1,770.45
0.14
デンマーク
1,406.53
0.11
マレーシア
1,226.24
0.10
タイ
1,173.08
0.09
カナダ
ジャージー(チャネル諸島)
株式
時価合計
（ユーロ）
27
アイルランド
1,122.69
0.09
カザフスタン
943.23
0.08
ヴァージン諸島(英領)
737.59
0.06
インドネシア
591.40
0.05
中国
384.63
0.03
フィリピン
358.45
0.03
オランダ領アンティル諸島
192.05
0.02
パナマ
132.94
0.01
78.94
0.01
80,001.73
6.45
英国
1,789.61
0.14
米国
1,601.34
0.13
米国
127,575.74
10.28
ドイツ
259.21
0.02
英国
612.16
0.05
アイルランド
300.67
0.02
ドイツ
30,761.42
2.48
フランス
20,706.89
1.67
日本
17,157.00
1.38
英国
13,297.45
1.07
米国
12,914.20
1.04
オーストラリア
10,232.80
0.82
ルクセンブルグ
8,762.33
0.71
デンマーク
5,918.05
0.48
カナダ
4,211.63
0.34
ベネズエラ
3,194.88
0.26
イタリア
1,402.46
0.11
159.05
0.01
33,408.35
2.69
-35,476.27
-2.86
1,240,884.42
（約161百万円）
100.00
イスラエル
投資信託
ルクセンブルグ
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
新株引受権証書
国際機関債、国債および地方債－債券
ポーランド
TBA証券
米国
現金およびその他純資産（負債）
純資産額
（20） レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・成長型（円）
資産の種類
債券
国名
時価合計
（円）
投資比率
（%）
米国
49,410,183.00
4.43
アイルランド
19,426,200.00
1.74
フランス
15,079,849.00
1.35
英国
11,981,406.00
1.07
フィリピン
9,044,432.00
0.81
スペイン
7,817,914.00
0.70
ドイツ
7,337,428.00
0.66
イタリア
6,943,013.00
0.62
アラブ首長国連邦
5,412,280.00
0.49
デンマーク
5,170,178.00
0.46
オランダ
5,093,047.00
0.46
28
日本
2,972,215.00
0.27
スウェーデン
1,810,580.00
0.16
サウジアラビア
1,735,839.00
0.16
バーレーン
1,479,559.00
0.13
578,473.00
0.05
87,361.00
0.01
米国
342,005,091.00
30.67
英国
55,530,292.00
4.98
日本
53,924,788.49
4.84
スイス
38,394,841.00
3.44
フランス
28,481,552.00
2.55
ドイツ
24,575,704.00
2.20
オランダ
19,535,943.00
1.75
スペイン
11,449,205.00
1.03
韓国
8,790,803.00
0.79
台湾
8,237,560.00
0.74
香港
6,254,404.00
0.56
ルクセンブルグ
3,427,396.00
0.31
スウェーデン
3,319,173.00
0.30
シンガポール
3,042,929.00
0.27
バミューダ諸島
2,953,544.00
0.26
イタリア
2,925,800.00
0.26
ベルギー
1,973,200.00
0.18
カナダ
1,565,709.00
0.14
フィンランド
1,449,462.00
0.13
マレーシア
1,179,189.00
0.11
デンマーク
1,151,527.00
0.10
タイ
1,128,054.00
0.10
アイルランド
919,146.00
0.08
カザフスタン
772,222.00
0.07
ヴァージン諸島(英領)
570,304.00
0.05
インドネシア
568,704.00
0.05
フィリピン
344,691.00
0.03
中国
297,399.00
0.03
オランダ領アンティル諸島
148,493.00
0.01
パナマ
102,790.00
0.01
61,036.00
0.01
62,389,471.00
5.59
英国
1,465,151.00
0.13
米国
1,238,174.00
0.11
米国
137,896,522.00
12.36
ドイツ
280,181.00
0.03
英国
501,178.00
0.04
アイルランド
246,162.00
0.02
ドイツ
33,249,983.00
2.98
フランス
22,382,051.00
2.01
カナダ
ジャージー(チャネル諸島)
株式
イスラエル
投資信託
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
新株引受権証書
国際機関債、国債および地方債－債券
ルクセンブルグ
29
日本
18,544,983.00
1.66
英国
14,373,210.00
1.29
米国
13,958,949.00
1.25
オーストラリア
11,060,625.00
0.99
ルクセンブルグ
9,471,184.00
0.85
デンマーク
6,396,812.00
0.57
カナダ
4,552,350.00
0.41
ベネズエラ
3,453,345.00
0.31
イタリア
1,515,915.00
0.14
171,921.00
0.02
36,111,038.00
3.24
-40,463,713.37
-3.63
1,115,256,400.12
100.00
ポーランド
TBA証券
米国
現金およびその他純資産（負債）
純資産額
（21） レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型（米ドル）
資産の種類
債券
株式
国名
時価合計
（米ドル）
投資比率
（%）
米国
66,846.42
1.37
アイルランド
26,281.48
0.54
フランス
20,401.36
0.42
英国
16,209.50
0.33
フィリピン
12,236.11
0.25
スペイン
10,576.77
0.22
ドイツ
9,926.72
0.20
イタリア
9,393.12
0.19
アラブ首長国連邦
7,322.22
0.15
デンマーク
6,994.67
0.14
オランダ
6,890.33
0.14
日本
4,021.07
0.08
スウェーデン
2,449.51
0.05
サウジアラビア
2,348.40
0.05
バーレーン
2,001.68
0.04
カナダ
782.61
0.02
ジャージー(チャネル諸島)
118.19
0.00
米国
2,075,104.26
42.64
英国
338,175.83
6.95
日本
328,421.85
6.75
スイス
233,575.00
4.80
フランス
173,348.11
3.56
ドイツ
149,684.37
3.08
オランダ
118,911.44
2.44
スペイン
69,734.18
1.43
韓国
53,769.44
1.10
台湾
50,385.50
1.04
香港
38,255.42
0.79
ルクセンブルグ
20,807.85
0.43
30
投資信託
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
スウェーデン
20,216.23
0.42
シンガポール
18,612.26
0.38
バミューダ諸島
18,031.80
0.37
イタリア
17,820.31
0.37
ベルギー
12,018.26
0.25
カナダ
9,498.13
0.20
フィンランド
8,828.30
0.18
マレーシア
7,212.58
0.15
デンマーク
7,013.65
0.14
タイ
6,899.80
0.14
アイルランド
5,598.28
0.12
カザフスタン
4,703.41
0.10
ヴァージン諸島(英領)
3,481.78
0.07
インドネシア
3,478.52
0.07
フィリピン
2,108.32
0.04
中国
1,815.66
0.04
オランダ領アンティル諸島
906.57
0.02
パナマ
627.54
0.01
イスラエル
372.63
0.01
376,718.80
7.74
英国
8,923.87
0.18
米国
7,559.23
0.16
米国
186,558.55
3.83
379.05
0.01
英国
3,052.55
0.06
アイルランド
1,499.31
0.03
ドイツ
44,983.52
0.92
フランス
30,280.41
0.62
日本
25,089.29
0.52
英国
19,445.35
0.40
米国
18,884.89
0.39
オーストラリア
14,963.79
0.31
ルクセンブルグ
12,813.45
0.26
デンマーク
8,654.18
0.18
カナダ
6,158.82
0.13
ベネズエラ
4,671.99
0.10
イタリア
2,050.86
0.04
232.59
0.00
48,854.21
1.00
40,485.40
0.83
4,866,477.55
(約478百万円）
100.00
ルクセンブルグ
ドイツ
新株引受権証書
国際機関債、国債および地方債－債券
ポーランド
TBA証券
米国
現金およびその他純資産（負債）
純資産額
31
（22） レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型（ユーロ）
資産の種類
債券
国名
投資比率
（%）
10,986.86
1.33
アイルランド
4,319.61
0.52
フランス
3,353.16
0.41
英国
2,664.19
0.32
フィリピン
2,011.12
0.24
スペイン
1,738.39
0.21
ドイツ
1,631.55
0.20
イタリア
1,543.85
0.19
アラブ首長国連邦
1,203.48
0.15
デンマーク
1,149.64
0.14
オランダ
1,132.49
0.14
日本
660.90
0.08
スウェーデン
402.60
0.05
サウジアラビア
385.98
0.05
バーレーン
328.99
0.04
カナダ
128.63
0.02
19.43
0.00
米国
360,636.89
43.61
英国
58,334.92
7.05
日本
57,789.88
6.99
スイス
40,512.64
4.90
フランス
30,023.92
3.63
ドイツ
25,797.21
3.12
オランダ
20,584.54
2.49
スペイン
12,018.28
1.45
韓国
8,893.96
1.08
台湾
8,334.25
1.01
香港
6,327.81
0.77
ルクセンブルグ
3,665.82
0.44
スウェーデン
3,484.14
0.42
シンガポール
3,078.64
0.37
イタリア
3,071.23
0.37
バミューダ諸島
2,937.20
0.36
ベルギー
2,071.28
0.25
カナダ
1,682.03
0.20
フィンランド
1,521.50
0.18
デンマーク
1,208.76
0.15
マレーシア
1,193.03
0.14
タイ
1,141.30
0.14
アイルランド
964.83
0.12
カザフスタン
810.60
0.10
インドネシア
575.38
0.07
ヴァージン諸島(英領)
567.15
0.07
米国
ジャージー(チャネル諸島)
株式
時価合計
（ユーロ）
32
フィリピン
348.73
0.04
中国
295.75
0.04
オランダ領アンティル諸島
147.67
0.02
パナマ
102.22
0.01
60.70
0.01
62,277.25
7.53
英国
1,537.98
0.19
米国
1,231.33
0.15
米国
30,662.69
3.71
ドイツ
62.30
0.01
英国
526.09
0.06
アイルランド
258.40
0.03
ドイツ
7,393.46
0.89
フランス
4,976.87
0.60
日本
4,123.66
0.50
英国
3,196.03
0.39
米国
3,103.91
0.38
オーストラリア
2,459.44
0.30
ルクセンブルグ
2,106.01
0.25
デンマーク
1,422.39
0.17
カナダ
1,012.26
0.12
ベネズエラ
767.89
0.09
イタリア
337.08
0.04
38.23
0.00
8,029.64
0.97
-487.07
-0.06
826,878.97
（約107百万円）
100.00
イスラエル
投資信託
ルクセンブルグ
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
新株引受権証書
国際機関債、国債および地方債－債券
ポーランド
TBA証券
米国
現金およびその他純資産（負債）
純資産額
（23） レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型（円）
資産の種類
債券
国名
時価合計
（円）
投資比率
（%）
米国
5,857,261.00
1.72
アイルランド
2,302,850.00
0.68
フランス
1,787,619.00
0.53
英国
1,420,320.00
0.42
フィリピン
1,072,159.00
0.32
スペイン
926,763.00
0.27
ドイツ
869,804.00
0.26
イタリア
823,049.00
0.24
アラブ首長国連邦
641,591.00
0.19
デンマーク
612,891.00
0.18
オランダ
603,748.00
0.18
日本
352,337.00
0.10
スウェーデン
214,633.00
0.06
サウジアラビア
205,773.00
0.06
バーレーン
175,392.00
0.05
33
株式
投資信託
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
新株引受権証書
国際機関債、国債および地方債－債券
カナダ
68,574.00
0.02
ジャージー(チャネル諸島)
10,356.00
0.00
米国
142,311,963.00
41.81
英国
23,090,917.00
6.78
日本
22,523,488.92
6.62
スイス
15,967,201.00
4.69
フランス
11,844,172.00
3.48
ドイツ
10,219,039.00
3.00
オランダ
8,124,027.00
2.39
スペイン
4,760,794.00
1.40
韓国
3,647,279.00
1.07
台湾
3,417,740.00
1.00
香港
2,594,934.00
0.76
ルクセンブルグ
1,425,716.00
0.42
スウェーデン
1,380,175.00
0.41
シンガポール
1,262,502.00
0.37
バミューダ諸島
1,229,931.00
0.36
イタリア
1,216,603.00
0.36
ベルギー
820,494.00
0.24
カナダ
651,357.00
0.19
フィンランド
602,714.00
0.18
マレーシア
489,242.00
0.14
デンマーク
478,826.00
0.14
タイ
468,026.00
0.14
アイルランド
382,198.00
0.11
カザフスタン
321,105.00
0.09
ヴァージン諸島(英領)
237,489.00
0.07
インドネシア
235,954.00
0.07
フィリピン
143,011.00
0.04
中国
123,845.00
0.04
オランダ領アンティル諸島
61,836.00
0.02
パナマ
42,804.00
0.01
イスラエル
25,416.00
0.01
25,852,117.00
7.60
英国
609,237.00
0.18
米国
515,607.00
0.15
米国
16,346,744.00
4.80
ドイツ
33,214.00
0.01
英国
208,399.00
0.06
アイルランド
102,359.00
0.03
ドイツ
3,941,571.00
1.16
フランス
2,653,248.00
0.78
日本
2,198,388.00
0.65
英国
1,703,851.00
0.50
米国
1,654,742.00
0.49
オーストラリア
1,311,166.00
0.39
ルクセンブルグ
34
1,122,748.00
0.33
デンマーク
758,301.00
0.22
カナダ
539,651.00
0.16
ベネズエラ
409,372.00
0.12
イタリア
179,702.00
0.05
20,380.00
0.01
4,280,731.00
1.26
-2,128,018.96
-0.63
340,359,427.96
100.00
ルクセンブルグ
ポーランド
TBA証券
米国
現金およびその他純資産（負債）
純資産額
（24） レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド（円）
資産の種類
債券
国名
時価合計
（円）
投資比率
（%）
83,908,395.00
47.01
ルクセンブルグ
2,967,085.00
1.66
ブラジル
1,730,018.00
0.97
英国
1,291,480.00
0.72
ドイツ
1,266,992.00
0.71
ノルウェイ
824,642.00
0.46
スイス
613,131.00
0.34
オランダ
578,675.00
0.32
ケイマン諸島
483,364.00
0.27
ベルギー
262,906.00
0.15
メキシコ
247,624.00
0.14
アイスランド
124,204.00
0.07
米国
株式
米国
29,754.00
0.02
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
米国
46,651,604.00
26.13
国際機関債、国債および地方債－債券
米国
48,777,388.00
27.32
2,481,858.00
1.39
982,896.00
0.55
38,953,385.00
21.82
現金およびその他純資産（負債）
-53,666,699.44
-30.06
純資産額
178,508,701.56
100.00
ベネズエラ
メキシコ
TBA証券
米国
（25） レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド（米ドル）
資産の種類
債券
国名
時価合計
（米ドル）
投資比率
（%）
23,794,208.47
43.29
ルクセンブルグ
841,386.90
1.53
ブラジル
490,587.55
0.89
英国
366,229.67
0.67
ドイツ
359,285.47
0.65
ノルウェイ
233,846.86
0.43
スイス
173,867.87
0.32
オランダ
164,096.96
0.30
ケイマン諸島
137,069.23
0.25
74,553.30
0.14
米国
ベルギー
35
メキシコ
70,219.60
0.13
アイスランド
35,221.00
0.06
株式
米国
8,437.36
0.02
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
米国
13,229,164.17
24.07
国際機関債、国債および地方債－債券
米国
13,831,980.77
25.16
ベネズエラ
703,789.61
1.28
メキシコ
278,723.51
0.51
11,046,153.07
20.10
-10,870,638.98
-19.78
54,968,182.39
（約5,400百万円）
100.00
TBA証券
米国
現金およびその他純資産（負債）
純資産額
（26） レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（円）
資産の種類
債券
国際機関債、国債および地方債－債券
国名
時価合計
（円）
投資比率
（%）
英国
30,945,694.00
15.59
米国
19,712,685.00
9.93
フランス
9,567,824.00
4.82
オランダ
7,156,671.00
3.61
イタリア
6,022,050.00
3.03
ドイツ
4,435,327.00
2.23
日本
3,566,101.00
1.80
ルクセンブルグ
2,103,632.00
1.06
スペイン
1,960,732.00
0.99
アイルランド
1,917,945.00
0.97
デンマーク
1,154,315.00
0.58
ケイマン諸島
1,053,614.00
0.53
フィンランド
846,235.00
0.43
ジャージー(チャネル諸島)
801,018.00
0.40
オーストリア
650,851.00
0.33
スウェーデン
529,984.00
0.27
カナダ
498,187.00
0.25
オーストラリア
383,699.00
0.19
オランダ
27,636,735.00
13.93
ドイツ
23,008,469.00
11.59
スペイン
20,607,656.00
10.38
カナダ
20,221,527.00
10.19
フランス
12,494,493.00
6.30
ルクセンブルグ
4,671,131.00
2.35
ポーランド
4,446,444.00
2.24
英国
1,374,642.00
0.69
-9,314,873.30
-4.69
198,452,787.70
100.00
現金およびその他純資産（負債）
純資産額
36
（27） レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（ユーロ）
資産の種類
債券
国際機関債、国債および地方債－債券
国名
時価合計
（ユーロ）
投資比率
（%）
英国
2,150,629.14
14.09
米国
1,369,969.91
8.97
フランス
664,933.82
4.36
オランダ
497,366.24
3.26
イタリア
418,513.74
2.74
ドイツ
308,241.42
2.02
日本
247,832.90
1.62
ルクセンブルグ
146,195.86
0.96
スペイン
136,264.72
0.89
アイルランド
133,291.15
0.87
デンマーク
80,221.30
0.53
ケイマン諸島
73,222.89
0.48
フィンランド
58,810.69
0.39
ジャージー(チャネル諸島)
55,668.27
0.36
オーストリア
45,232.13
0.30
スウェーデン
36,832.24
0.24
カナダ
34,622.45
0.23
オーストラリア
26,665.90
0.17
オランダ
1,920,666.75
12.58
ドイツ
1,599,016.74
10.47
スペイン
1,432,167.72
9.38
カナダ
1,405,332.92
9.21
フランス
868,328.26
5.69
ルクセンブルグ
324,629.03
2.13
ポーランド
309,013.98
2.02
95,533.35
0.63
826,369.15
5.41
15,265,572.67
（約1,982百万円）
100.00
英国
現金およびその他純資産（負債）
純資産額
37
(2)
①
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
平成21年3月末現在 上位30銘柄
(注）「簿価総額、簿価単価、時価総額、時価単価」の建て通貨は、各ポートフォリオの基準通貨とする。
(1) レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（米ドル）
発行地
利率
(％)
償還
期限
1 FHLB Discount NT 0% 08-08/May/09
米国
-
2009年5月8日
2 US Treasury Bill 0% 08-09/Apr/09
米国
-
2009年4月9日
3 FNM Discount 0% 02/Apr/09
米国
-
2009年4月2日
銘柄
Fannie Mae Discount Note 0.000%
米国
4
29/May/2009
Federal Farm Credit Discount Notes
米国
5
0.000% 1/Dec/2009
Federal Home Loan Bank Discount
6
米国
Notes 0.000% 1/Dec/2009
Federal Home Loan Banks 2.650%
7
米国
2.650
4/Jun/2009
Federal Ntl Mortg. Association FRN
8
米国
0.422
3/Sep/2009
Freddie Mac Discount Notes 0.000%
米国
9
2/Jun/2009
Federal Home Loan Banks 2.570%
米国
2.570
10
5/May/2009
Australia & New Zealand Banking Grp
オーストラリア1.471
11
Limited FRN 31/Jul/2009
12Coca Cola CO CP 0% 20/Jul/09
13Eli Lilly & Co Cp 0% 13/Apr/09
Federal Home Loan Mortg. Corp.
14
1.250% 17/Dec/2009
BNP Paribas NY Branch CD 1.12%
15
20/Jul/09
Nordea North America CP 0%
16
17/Apr/09
Freddie Mac Discount Note 0.000%
17
22/Jun/2009
Shell Intl Fin. CP 0.000%
18
18/May/2009
19Conoco Phillips CP 0% 20/Apr/09
20BNZ Intl CP 0.000% 7/Apr/2009
Deutsche Bank NY CD 0.75%
21
23/Apr/09
Wal Mart Stores CP 0.000%
22
15/Jun/2009
European Invest. CP 0.000%
23
10/Jun/2009
24FHLB Discount NT 09-11/Jan/10
2009年5月29日
2009年12月1日
2009年12月1日
2009年6月4日
2009年9月3日
2009年6月2日
2009年5月5日
種類
国際機関債、国債および
地方債－債券
国際機関債、国債および
地方債－債券
国際機関債、国債および
地方債－債券
国際機関債、国債および
地方債－債券
国際機関債、国債および
地方債－債券
国際機関債、国債および
地方債－債券
国際機関債、国債および
地方債－債券
国際機関債、国債および
地方債－債券
国際機関債、国債および
地方債－債券
国際機関債、国債および
地方債－債券
2009年7月31日 債券
数量
簿価総額
(米ドル)
簿価
時価 投資
時価総額
単価
単価 比率
(米ドル)
(米ドル)
(米ドル) (%)
2,500,0002,498,834.45
1.002,499,787.48
1.00 5.34
2,000,0001,999,426.24
1.001,999,979.50
1.00 4.27
2,000,0001,998,928.16
1.001,999,973.52
1.00 4.27
2,000,0001,949,456.66
0.971,999,600.00
1.00 4.27
2,000,0001,967,822.22
0.981,994,000.00
1.00 4.26
2,000,0001,966,120.00
0.981,994,000.00
1.00 4.26
1,925,0001,916,805.28
1.001,932,815.50
1.00 4.13
1,750,0001,750,000.00
1.001,747,795.00
1.00 3.73
1,535,0001,525,380.66
0.991,534,386.00
1.00 3.28
1,500,0001,499,994.00
1.001,503,285.00
1.00 3.21
1,500,0001,500,000.00
1.001,497,600.00
1.00 3.20
1.001,297,595.00
1.00 2.77
1.001,249,909.73
1.00 2.67
1.001,201,380.34
1.00 2.57
1.001,200,000.00
1.00 2.56
1.001,199,812.99
1.00 2.56
0.971,099,450.00
1.00 2.35
0.991,097,330.66
1.00 2.34
1.00 999,861.11
1.00 2.14
0.99 999,558.61
1.00 2.13
1.00 999,223.00
1.00 2.13
1.00 998,838.89
1.00 2.13
1.00 998,658.89
1.00 2.13
0.99 995,975.73
1.00 2.13
コマーシャル・ペーパーおよび
米国
- 2009年7月20日
1,300,0001,296,100.00
その他短期金融商品
コマーシャル・ペーパーおよび
米国
- 2009年4月13日
1,250,0001,249,881.95
その他短期金融商品
国際機関債、国債および
米国
1.2502009年12月17日
1,200,0001,200,000.00
地方債－債券
コマーシャル・ペーパーおよび
米国
1.120 2009年7月20日
1,200,0001,200,000.00
その他短期金融商品
コマーシャル・ペーパーおよび
米国
- 2009年4月17日
1,200,0001,199,659.00
その他短期金融商品
国際機関債、国債および
米国
- 2009年6月22日
1,100,0001,067,535.63
地方債－債券
コマーシャル・ペーパーおよび
米国
- 2009年5月18日
1,100,0001,090,323.66
その他短期金融商品
コマーシャル・ペーパーおよび
米国
- 2009年4月20日
1,000,000 999,854.17
その他短期金融商品
コマーシャル・ペーパーおよび
米国
2009年4月7日
1,000,000 992,559.44
その他短期金融商品
コマーシャル・ペーパーおよび
米国
0.750 2009年4月23日
1,000,0001,000,000.00
その他短期金融商品
コマーシャル・ペーパーおよび
米国
- 2009年6月15日
1,000,000 997,219.44
その他短期金融商品
コマーシャル・ペーパーおよび
国際機関
- 2009年6月10日
1,000,000 996,656.67
その他短期金融商品
国際機関債、国債および
米国
- 2010年1月11日
1,000,000 991,618.06
地方債－債券
Intl Business Machines Corp. FRN
25
28/Jul/2011
米国
1.764 2011年7月28日 債券
750,000 750,000.00
1.00 739,005.00
0.99 1.58
26BP Capital Markets FRN 17/Mar/2010
英国
1.526 2010年5月17日 債券
700,000 700,000.00
1.00 700,511.00
1.00 1.50
米国
国際機関債、国債および
5.0002009年12月11日
地方債－債券
650,000 675,395.50
1.04 668,396.95
1.03 1.43
米国
1.654 2011年1月11日 債券
600,000 600,000.00
1.00 588,612.00
0.98 1.26
760,000 463,998.13
0.61 353,750.55
0.47 0.76
3,000,000 343,644.65
0.11 288,747.64
0.10 0.62
Federal Home Loan Banks 5.000%
27
11/Dec/2009
Berkshire Hathaway Fin. Corp. FRN
28
11/Jan/2011
29FHLT 2006-B 2A2 FRN 06-25/Aug/36
米国
30RALI 2003-QA1 FRN 03-25/Dec/33
米国
モーゲージ証券および
0.622 2036年8月25日
アセット・バック証券
モーゲージ証券および
0.8622033年12月25日
アセット・バック証券
種類別および業種別（株式の場合）投資比率
種類
業種（株式の場合）
投資比率(％)
3.20
銀行
1.58
コンピューターおよび周辺機器
1.50
金融サービス
1.26
保険
23.56
コマーシャル・ペーパーおよびその他短期金融商品 コマーシャル・ペーパーおよびその他短期金融商品
1.38
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
アセット・バック証券およびモーゲージ証券
43.10
国際機関債、国債および地方債－債券
政府保証債
6.40
国債
債券
38
(2) レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（ユーロ）
銘柄
発行地
利率
(％)
償還
期限
種類
数量
時価 投資
簿価
時価総額
簿価総額
単価 比率
単価
(ユーロ)
(ユーロ)
(ユーロ) (%)
(ユーロ)
1 Intesa SanPaolo Ireland FRN 9/Nov/2009
アイルランド 2.089 2009年11月9日 債券
424,736424,247.69
1.00423,322.86
1.00 7.14
2 GE Cap. European Fdg FRN 6/Sep/2011
アイルランド 2.478 2011年9月6日 債券
477,828477,163.97
1.00421,133.52
0.88 7.11
0.95416,169.10
0.98 7.02
0.95317,103.38
1.00 5.35
0.95317,029.99
1.00 5.35
コマーシャル・ペーパーおよび
424,736403,946.79
2009年8月28日
その他短期金融商品
コマーシャル・ペーパーおよび
318,552303,485.40
2009年5月5日
その他短期金融商品
コマーシャル・ペーパーおよび
318,552303,358.07
2009年5月5日
その他短期金融商品
3 Pohjola Bank CP 0.000% 28/Aug/2009
フィンランド
-
4 Ulster Bank Fin. CP 0.000% 5/May/2009
アイルランド
-
5 Depfa Bank CD 0.000% 5/May/2009
アイルランド
-
6 HSBC Fin. Corp. FRN 14/Sep/2010
米国
1.850 2010年9月14日 債券
382,263382,618.03
1.00314,684.62
0.82 5.31
7 Deutsche Bank FRN 18/Oct/2010
ドイツ
2.7102010年10月18日債券
318,552318,013.75
1.00313,695.72
0.98 5.29
8 Goldman Sachs Grp FRN 4/Feb/2013
米国
2.377 2013年2月4日 債券
371,644371,755.61
1.00296,721.86
0.80 5.01
9 Toronto-Dominion Bank FRN 10/Sep/2010
カナダ
2.526 2010年9月10日 債券
286,697286,696.89
1.00286,290.96
1.00 4.83
10Bank of Nova Scotia FRN 23/Jul/2010
カナダ
2.912 2010年7月23日 債券
265,460265,207.90
1.00263,725.05
0.99 4.45
11Comp 2006-1 A FRN 06-25/Jul/17
フランス
2.364 2017年7月25日
265,460261,796.74
0.99249,344.71
0.94 4.21
12Ntl Australia Bank Limited FRN 27/Jul/2009 オーストラリア 2.279 2009年7月27日 債券
212,368212,368.07
1.00211,858.38
1.00 3.57
13Santander Intl Debt FRN 19/Feb/2010
スペイン
1.992 2010年2月19日 債券
212,368212,247.02
1.00210,395.83
0.99 3.55
KBC Intle Financieringsmaatschappij FRN
14
25/Jan/2010
オランダ
2.449 2010年1月25日 債券
212,368212,368.07
1.00206,546.21
0.97 3.48
15Lambda 2005-1X A2 FRN 05-15/Nov/29
オランダ
2.1992029年11月15日
292,006244,960.54
0.84202,709.12
0.69 3.42
16Bank of America Corp. FRN 5/Feb/2014
米国
2.214 2014年2月5日 債券
265,460265,035.35
1.00198,472.82
0.75 3.35
17Citigroup FRN 5/Mar/2014
米国
1.939 2014年3月5日 債券
265,460265,295.50
1.00184,340.53
0.69 3.11
0.76180,524.72
0.57 3.05
0.98162,809.37
0.90 2.75
0.95157,734.86
0.99 2.66
0.43137,553.09
0.29 2.32
138,039137,978.72
1.00137,526.87
1.00 2.32
100,875100,874.83
1.00 95,266.19
0.94 1.61
339,789131,502.53
0.39 87,054.67
0.26 1.47
530,920 68,424.75
0.13 67,106.28
0.13 1.13
169,894 30,327.84
0.18 29,354.29
0.17 0.50
18Opera Uni A FRN 05-15/Feb/12
オランダ
19Perma 9X 4A FRN 06-10/Jun/33
英国
20
Landesbank Baden-Wurttemberg CP 0.000%
9/Jun/2009
21Pargn 9X AB FRN 05-15/May/41
22Svenska Handelsbanken FRN 21/May/2010
23Geldi 2008-TS A1 FRN 08-10/Jan/14
24Epicp Brod A FRN 06-22/Jan/16
25Vela Home SRL FRN 24/Oct/27
26Noria 2005-1 A FRN 05-31/Dec/20
ドイツ
英国
モーゲージ証券および
アセット・バック証券
モーゲージ証券および
アセット・バック証券
モーゲージ証券および
318,552240,699.62
アセット・バック証券
モーゲージ証券および
180,513176,198.60
1.836 2033年6月10日
アセット・バック証券
コマーシャル・ペーパーおよび
159,276151,261.86
2009年6月9日
その他短期金融商品
モーゲージ証券および
2.123 2041年5月15日
477,828205,075.14
アセット・バック証券
2.189 2012年2月15日
スウェーデン 2.338 2010年5月21日 債券
債務担保証券、ローンおよび
その他同類の金融商品
モーゲージ証券および
アイルランド 2.540 2016年1月22日
アセット・バック証券
モーゲージ証券および
2.5342027年10月24日
イタリア
アセット・バック証券
モーゲージ証券および
1.6402020年12月31日
フランス
アセット・バック証券
ルクセンブルグ3.022 2014年1月10日
種類別および業種別（株式の場合）投資比率
種類
業種（株式の場合）
投資比率(％)
46.10
銀行
12.42
金融サービス
1.61
債務担保証券、ローンおよびその他同類の金融商品 アセット・バック証券およびモーゲージ証券
20.38
コマーシャル・ペーパーおよびその他短期金融商品 コマーシャル・ペーパーおよびその他短期金融商品
18.85
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
アセット・バック証券およびモーゲージ証券
債券
39
(3) レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（米ドル）
銘柄
1 Germany (Govt of) 4.000% 4/Jan/2018
2 Germany (Govt of) 6.500% 4/Jul/2027
3 Australia (Govt of) 6.250% 15/Apr/2015
4 Fannie Mae Pool 5.000% 15/Apr/2034
発行地
償還
期限
種類
数量
時価 投資
簿価
時価総額
簿価総額
単価 比率
単価
(米ドル)
(米ドル)
(米ドル) (%)
(米ドル)
国際機関債、国債および
509,695711,727.23
地方債－債券
国際機関債、国債および
6.500 2027年7月4日
200,273297,932.14
ドイツ
地方債－債券
国際機関債、国債および
255,348221,348.27
オーストラリア6.250 2015年4月15日
地方債－債券
ドイツ
米国
5 Germany (Govt of) 3.750% 4/Jan/2015
ドイツ
6 Germany (Govt of) 4.250% 4/Jan/2014
ドイツ
7 United States Tsy N/B 6.250% 15/May/2030
米国
8 France (Govt of) OAT 3.750% 25/Apr/2017
フランス
9 Germany (Govt of) 4.250% 4/Jul/2018
ドイツ
10United Kingdom Gilt 4.750% 7/Sep/2015
英国
11United States Tsy N/B 5.500% 15/Aug/2028
米国
United States Treasury Note/Bond 3.750%
15/Nov/2018
米国
12
利率
(％)
4.000 2018年1月4日
5.000 2034年4月15日 TBA証券
150,205152,880.47
国際機関債、国債および
105,143142,161.40
3.750 2015年1月4日
地方債－債券
国際機関債、国債および
4.250 2014年1月4日
90,123125,591.60
地方債－債券
国際機関債、国債および
80,109100,453.74
6.250 2030年5月15日
地方債－債券
国際機関債、国債および
77,606 97,883.92
3.750 2017年4月25日
地方債－債券
国際機関債、国債および
4.250 2018年7月4日
70,096 99,235.83
地方債－債券
国際機関債、国債および
60,082118,570.80
4.750 2015年9月7日
地方債－債券
国際機関債、国債および
45,061 58,975.30
5.500 2028年8月15日
地方債－債券
国際機関債、国債および
3.7502018年11月15日
50,068 54,496.23
地方債－債券
国際機関債、国債および
50,068 52,579.56
2.7502013年10月31日
地方債－債券
国際機関債、国債および
30,041 60,575.03
4.750 2038年12月7日
地方債－債券
国際機関債、国債および
5.000 2012年3月7日
30,041 54,109.13
地方債－債券
国際機関債、国債および
25,034 48,176.00
4.000 2016年9月7日
地方債－債券
国際機関債、国債および
25,034 35,976.45
4.000 2018年1月4日
地方債－債券
1.40727,138.34
1.4324.28
1.49346,227.69
1.7311.56
0.87195,663.45
0.77 6.53
1.02154,875.38
1.03 5.17
1.35147,923.16
1.41 4.94
1.39129,393.21
1.44 4.32
1.25110,650.98
1.38 3.69
1.26104,975.94
1.35 3.51
1.42101,959.79
1.45 3.40
1.97 95,585.55
1.59 3.19
1.31 56,650.74
1.26 1.89
1.09 54,472.76
1.09 1.82
1.05 52,704.73
1.05 1.76
2.02 46,661.04
1.55 1.56
1.80 46,206.61
1.54 1.54
1.92 38,462.46
1.54 1.28
1.44 35,714.06
1.43 1.19
13United States Tsy N/B 2.750% 31/Oct/2013
米国
14United Kingdom Gilt 4.750% 7/Dec/2038
英国
15United Kingdom Gilt 5.000% 7/Mar/2012
英国
16United Kingdom Gilt 4.000% 7/Sep/2016
英国
17Germany (Govt of) 4.000% 4/Jan/2018
ドイツ
18Barclays Bank 4.250% 27/Oct/2011
英国
4.2502011年10月27日債券
25,034 33,000.40
1.32 34,553.13
1.38 1.15
19Alliance & Leicester 5.000% 4/Oct/2010
英国
5.000 2010年10月4日 債券
25,034 34,951.80
1.40 33,140.65
1.32 1.11
ベルギー 5.757 2017年10月4日 債券
27,538 38,887.18
1.41 31,592.65
1.15 1.05
米国
6.750 2013年5月21日 債券
25,034 38,580.48
1.54 28,866.13
1.15 0.96
イタリア
4.875 2016年5月31日 債券
25,034 31,239.13
1.25 27,648.02
1.10 0.92
23Procter & Gamble Company 6.875% 15/Sep/2009
米国
6.875 2009年9月15日 債券
25,034 27,885.30
1.11 25,667.88
1.03 0.86
Standard Chartered Bank / United Kingdom
24
5.875% 26/Sep/2017
英国
5.875 2017年9月26日 債券
25,034 35,077.11
1.40 25,307.19
1.01 0.84
25HSBC Hldgs 7.500% 15/Jul/2009
英国
7.500 2009年7月15日 債券
25,034 28,371.21
1.13 25,136.80
1.00 0.84
26Goldman Sachs Grp 6.650% 15/May/2009
米国
6.650 2009年5月15日 債券
25,034 27,354.82
1.09 25,069.21
1.00 0.84
Royal Bank of Scotland (The) 6.934%
27
9/Apr/2018
英国
6.934 2018年4月9日 債券
25,034 39,667.87
1.58 23,256.87
0.93 0.78
国際機関債、国債および
85,116 31,861.22
ポーランド 5.750 2022年9月23日
地方債－債券
0.37 22,239.84
0.26 0.74
20Fortis Bank 5.757% 4/Oct/2017
21Merrill Lynch & Company 6.750% 21/May/2013
Banca Monte dei Paschi di Siena 4.875%
22
31/May/2016
28Poland (Govt of) 5.750% 23/Sep/2022
29France Telecom 7.000% 23/Dec/2009
フランス
7.0002009年12月23日債券
15,020 22,781.54
1.52 20,458.76
1.36 0.68
30Standard Life Fdg 6.140% 29/Jun/2049
オランダ
6.140 2049年6月29日 債券
30,041 56,210.47
1.87 20,033.72
0.67 0.67
種類別および業種別（株式の場合）投資比率
種類
業種（株式の場合）
投資比率(％)
7.09
銀行
0.86
化粧品およびパーソナルケア
2.07
金融サービス
0.68
電気通信サービス
77.20
国際機関債、国債および地方債－債券 国債
5.17
TBA証券
アセット・バック証券およびモーゲージ証券
債券
40
(4) レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（ユーロ）
銘柄
1 Germany (Govt of) 4.000% 4/Jan/2018
2 Germany (Govt of) 6.500% 4/Jul/2027
3 Australia (Govt of) 6.250% 15/Apr/2015
4 Fannie Mae Pool 5.000% 15/Apr/2034
発行地
償還
期限
種類
数量
時価 投資
簿価
時価総額
簿価総額
単価 比率
単価
(ユーロ)
(ユーロ)
(ユーロ) (%)
(ユーロ)
国際機関債、国債および
192,031203,682.43
地方債－債券
国際機関債、国債および
6.500 2027年7月4日
75,454 85,262.36
ドイツ
地方債－債券
国際機関債、国債および
96,204 63,345.55
オーストラリア6.250 2015年4月15日
地方債－債券
ドイツ
米国
5 Germany (Govt of) 3.750% 4/Jan/2015
ドイツ
6 Germany (Govt of) 4.250% 4/Jan/2014
ドイツ
7 United States Tsy N/B 6.250% 15/May/2030
米国
8 France (Govt of) OAT 3.750% 25/Apr/2017
フランス
9 Germany (Govt of) 4.250% 4/Jul/2018
ドイツ
10United Kingdom Gilt 4.750% 7/Sep/2015
英国
11United States Tsy N/B 5.500% 15/Aug/2028
米国
United States Treasury Note/Bond 3.750%
15/Nov/2018
米国
12
利率
(％)
1.06208,092.79
1.0823.86
1.13 99,083.60
1.3111.36
0.66 55,995.06
0.58 6.42
56,591 43,751.40
0.77 44,322.31
0.78 5.08
39,613 40,683.82
1.03 42,332.72
1.07 4.85
33,954 35,941.86
1.06 37,029.81
1.09 4.25
30,182 28,747.90
0.95 31,666.15
1.05 3.63
29,239 28,012.47
0.96 30,042.06
1.03 3.45
26,409 28,399.36
1.08 29,178.90
1.10 3.35
22,636 33,932.65
1.50 27,354.72
1.21 3.14
16,977 16,877.58
0.99 16,212.33
0.95 1.86
18,864 15,595.76
0.83 15,589.04
0.83 1.79
18,864 15,047.24
0.80 15,083.06
0.80 1.73
11,318 17,335.39
1.53 13,353.48
1.18 1.53
11,318 15,484.98
1.37 13,223.43
1.17 1.52
9,432 13,787.03
1.46 11,007.20
1.17 1.26
9,432 10,295.76
1.09 10,220.67
1.08 1.17
4.000 2018年1月4日
5.000 2034年4月15日 TBA証券
国際機関債、国債および
3.750 2015年1月4日
地方債－債券
国際機関債、国債および
4.250 2014年1月4日
地方債－債券
国際機関債、国債および
6.250 2030年5月15日
地方債－債券
国際機関債、国債および
3.750 2017年4月25日
地方債－債券
国際機関債、国債および
4.250 2018年7月4日
地方債－債券
国際機関債、国債および
4.750 2015年9月7日
地方債－債券
国際機関債、国債および
5.500 2028年8月15日
地方債－債券
国際機関債、国債および
3.7502018年11月15日
地方債－債券
国際機関債、国債および
2.7502013年10月31日
地方債－債券
国際機関債、国債および
4.750 2038年12月7日
地方債－債券
国際機関債、国債および
5.000 2012年3月7日
地方債－債券
国際機関債、国債および
4.000 2016年9月7日
地方債－債券
国際機関債、国債および
4.000 2018年1月4日
地方債－債券
13United States Tsy N/B 2.750% 31/Oct/2013
米国
14United Kingdom Gilt 4.750% 7/Dec/2038
英国
15United Kingdom Gilt 5.000% 7/Mar/2012
英国
16United Kingdom Gilt 4.000% 7/Sep/2016
英国
17Germany (Govt of) 4.000% 4/Jan/2018
ドイツ
18Barclays Bank 4.250% 27/Oct/2011
英国
4.2502011年10月27日債券
9,432
9,444.07
1.00
9,888.43
1.05 1.13
19Alliance & Leicester 5.000% 4/Oct/2010
英国
5.000 2010年10月4日 債券
9,432 10,002.52
1.06
9,484.21
1.01 1.09
ベルギー 5.757 2017年10月4日 債券
10,375 11,128.75
1.07
9,041.20
0.87 1.04
米国
6.750 2013年5月21日 債券
9,432 11,040.98
1.17
8,260.92
0.88 0.95
イタリア
4.875 2016年5月31日 債券
9,432
8,940.03
0.95
7,912.32
0.84 0.91
23Procter & Gamble Company 6.875% 15/Sep/2009
米国
6.875 2009年9月15日 債券
9,432
7,980.23
0.85
7,345.65
0.78 0.84
Standard Chartered Bank / United Kingdom
24
5.875% 26/Sep/2017
英国
5.875 2017年9月26日 債券
9,432 10,038.38
1.06
7,242.43
0.77 0.83
25HSBC Hldgs 7.500% 15/Jul/2009
英国
7.500 2009年7月15日 債券
9,432
8,119.29
0.86
7,193.66
0.76 0.82
26Goldman Sachs Grp 6.650% 15/May/2009
米国
6.650 2009年5月15日 債券
9,432
7,828.42
0.83
7,174.32
0.76 0.82
Royal Bank of Scotland (The) 6.934%
27
9/Apr/2018
英国
6.934 2018年4月9日 債券
9,432 11,352.17
1.20
6,655.66
0.71 0.76
9,118.06
0.28
6,364.61
0.20 0.73
6,519.63
1.15
5,854.90
1.03 0.67
11,318 16,086.34
1.42
5,733.26
0.51 0.66
20Fortis Bank 5.757% 4/Oct/2017
21Merrill Lynch & Company 6.750% 21/May/2013
Banca Monte dei Paschi di Siena 4.875%
22
31/May/2016
28Poland (Govt of) 5.750% 23/Sep/2022
国際機関債、国債および
32,068
ポーランド 5.750 2022年9月23日
地方債－債券
29France Telecom 7.000% 23/Dec/2009
フランス
7.0002009年12月23日債券
30Standard Life Fdg 6.140% 29/Jun/2049
オランダ
6.140 2049年6月29日 債券
5,659
種類別および業種別（株式の場合）投資比率
種類
業種（株式の場合）
投資比率(％)
6.97
銀行
0.84
化粧品およびパーソナルケア
2.04
金融サービス
0.67
電気通信サービス
75.90
国際機関債、国債および地方債－債券 国債
5.08
TBA証券
アセット・バック証券およびモーゲージ証券
債券
41
(5) レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（円）
銘柄
1 Germany (Govt of) 4.000% 4/Jan/2018
2 Germany (Govt of) 6.500% 4/Jul/2027
3 Australia (Govt of) 6.250% 15/Apr/2015
4 Fannie Mae Pool 5.000% 15/Apr/2034
発行地
償還
期限
種類
数量
簿価総額
(円)
簿価
単価
(円)
時価総額
(円)
時価 投資
単価 比率
(円) (%)
国際機関債、国債および
316,27343,293,680.00136.89 44,231,123.00139.8525.04
地方債－債券
国際機関債、国債および
6.500 2027年7月4日
124,27218,122,924.00145.83 21,060,696.00169.4711.92
ドイツ
地方債－債券
国際機関債、国債および
158,44713,464,402.00 84.98 11,902,019.00 75.12 6.74
オーストラリア6.250 2015年4月15日
地方債－債券
ドイツ
4.000 2018年1月4日
米国
5.000 2034年4月15日 TBA証券
5 Germany (Govt of) 3.750% 4/Jan/2015
ドイツ
6 Germany (Govt of) 4.250% 4/Jan/2014
ドイツ
7 United States Tsy N/B 6.250% 15/May/2030
米国
8 France (Govt of) OAT 3.750% 25/Apr/2017
フランス
9 Germany (Govt of) 4.250% 4/Jul/2018
ドイツ
10United Kingdom Gilt 4.750% 7/Sep/2015
英国
11United States Tsy N/B 5.500% 15/Aug/2028
米国
United States Treasury Note/Bond 3.750%
15/Nov/2018
米国
12
利率
(％)
国際機関債、国債および
3.750 2015年1月4日
地方債－債券
国際機関債、国債および
4.250 2014年1月4日
地方債－債券
国際機関債、国債および
6.250 2030年5月15日
地方債－債券
国際機関債、国債および
3.750 2017年4月25日
地方債－債券
国際機関債、国債および
4.250 2018年7月4日
地方債－債券
国際機関債、国債および
4.750 2015年9月7日
地方債－債券
国際機関債、国債および
5.500 2028年8月15日
地方債－債券
国際機関債、国債および
3.7502018年11月15日
地方債－債券
国際機関債、国債および
2.7502013年10月31日
地方債－債券
国際機関債、国債および
4.750 2038年12月7日
地方債－債券
国際機関債、国債および
5.000 2012年3月7日
地方債－債券
国際機関債、国債および
4.000 2016年9月7日
地方債－債券
国際機関債、国債および
4.000 2018年1月4日
地方債－債券
93,204 9,299,571.00 99.78 9,420,920.00101.08 5.33
65,243 8,647,541.00132.54 8,998,023.00137.92 5.09
55,923 7,639,616.00136.61 7,870,864.00140.75 4.46
49,709 6,110,504.00122.93 6,730,792.00135.40 3.81
48,156 5,954,184.00123.64 6,385,585.00132.60 3.62
43,495 6,036,419.00138.78 6,202,116.00142.59 3.51
37,282 7,212,547.00193.46 5,814,377.00155.96 3.29
27,961 3,587,410.00128.30 3,446,010.00123.24 1.95
31,068 3,314,953.00106.70 3,313,526.00106.65 1.88
31,068 3,198,364.00102.95 3,205,978.00103.19 1.82
13United States Tsy N/B 2.750% 31/Oct/2013
米国
14United Kingdom Gilt 4.750% 7/Dec/2038
英国
15United Kingdom Gilt 5.000% 7/Mar/2012
英国
16United Kingdom Gilt 4.000% 7/Sep/2016
英国
17Germany (Govt of) 4.000% 4/Jan/2018
ドイツ
18Barclays Bank 4.250% 27/Oct/2011
英国
4.2502011年10月27日債券
15,534 2,007,382.00129.22 2,101,833.00135.30 1.19
19Alliance & Leicester 5.000% 4/Oct/2010
英国
5.000 2010年10月4日 債券
15,534 2,126,084.00136.87 2,015,914.00129.77 1.14
ベルギー 5.757 2017年10月4日 債券
17,087 2,365,470.00138.43 1,921,750.00112.47 1.09
米国
6.750 2013年5月21日 債券
15,534 2,346,813.00151.08 1,755,899.00113.04 0.99
イタリア
4.875 2016年5月31日 債券
15,534 1,900,246.00122.33 1,681,802.00108.27 0.95
23Procter & Gamble Company 6.875% 15/Sep/2009
米国
6.875 2009年9月15日 債券
15,534 1,696,236.00109.19 1,561,352.00100.51 0.88
Standard Chartered Bank / United Kingdom
24
5.875% 26/Sep/2017
英国
5.875 2017年9月26日 債券
15,534 2,133,707.00137.36 1,539,412.00 99.10 0.87
25HSBC Hldgs 7.500% 15/Jul/2009
英国
7.500 2009年7月15日 債券
15,534 1,725,793.00111.10 1,529,047.00 98.43 0.87
26Goldman Sachs Grp 6.650% 15/May/2009
米国
6.650 2009年5月15日 債券
15,534 1,663,968.00107.12 1,524,936.00 98.17 0.86
Royal Bank of Scotland (The) 6.934%
27
9/Apr/2018
英国
6.934 2018年4月9日 債券
15,534 2,412,958.00155.33 1,414,693.00 91.07 0.80
20Fortis Bank 5.757% 4/Oct/2017
21Merrill Lynch & Company 6.750% 21/May/2013
Banca Monte dei Paschi di Siena 4.875%
22
31/May/2016
28Poland (Govt of) 5.750% 23/Sep/2022
18,641 3,684,721.00197.67 2,838,346.00152.26 1.61
18,641 3,291,406.00176.57 2,810,704.00150.78 1.59
15,534 2,930,499.00188.65 2,339,634.00150.61 1.32
15,534 2,188,413.00140.88 2,172,452.00139.85 1.23
国際機関債、国債および
52,816 1,938,087.00 36.70 1,352,828.00 25.61 0.77
ポーランド 5.750 2022年9月23日
地方債－債券
29France Telecom 7.000% 23/Dec/2009
フランス
7.0002009年12月23日債券
9,320 1,385,779.00148.68 1,244,487.00133.52 0.70
30Standard Life Fdg 6.140% 29/Jun/2049
オランダ
6.140 2049年6月29日 債券
18,641 3,419,228.00183.43 1,218,632.00 65.37 0.69
種類別および業種別（株式の場合）投資比率
種類
業種（株式の場合）
投資比率(％)
7.32
銀行
0.88
化粧品およびパーソナルケア
2.13
金融サービス
0.70
電気通信サービス
79.65
国際機関債、国債および地方債－債券 国債
5.33
TBA証券
アセット・バック証券およびモーゲージ証券
債券
42
(6) レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（米ドル）
銘柄
発行地
利率
(％)
償還
期限
1 Germany (Govt of) 6.250% 4/Jan/2024
ドイツ
6.250 2024年1月4日
2 United States Tsy N/B 3.625% 15/Jan/2010
米国
3.625 2010年1月15日
3 Canada (Govt of) 5.250% 1/Jun/2013
カナダ 5.250 2013年6月1日
4 United States Tsy N/B 4.750% 15/Aug/2017
米国
4.750 2017年8月15日
5 Germany (Govt of) 5.250% 4/Jan/2011
ドイツ
5.250 2011年1月4日
6 France (Govt of) BTAN 3.750% 12/Jan/2013
7 Germany (Govt of) 3.750% 4/Jan/2015
8 France (Govt of) BTAN 3.000% 12/Jan/2010
9 Germany (Govt of) 5.375% 4/Jan/2010
10France (Govt of) OAT 3.750% 25/Apr/2017
フランス 3.750 2013年1月12日
ドイツ
3.750 2015年1月4日
フランス 3.000 2010年1月12日
ドイツ
5.375 2010年1月4日
フランス 3.750 2017年4月25日
種類
米国
4.875 2012年6月30日
12Fannie Mae Pool 5.000% 15/Apr/2034
米国
5.000 2034年4月15日 TBA証券
フランス 3.000 2011年1月12日
14France (Govt of) OAT 4.000% 25/Apr/2055
フランス 4.000 2055年4月25日
15Germany (Govt of) 6.000% 20/Jun/2016
16France (Govt of) OAT 5.500% 25/Apr/2029
ドイツ
6.000 2016年6月20日
フランス 5.500 2029年4月25日
時価 投資
簿価
時価総額
簿価総額
単価 比率
単価
(米ドル)
(米ドル)
(米ドル) (%)
(米ドル)
国際機関債、国債および
165,410231,667.89
地方債－債券
国際機関債、国債および
259,931248,660.08
地方債－債券
国際機関債、国債および
283,561225,755.94
地方債－債券
国際機関債、国債および
217,396222,831.33
地方債－債券
国際機関債、国債および
175,335237,019.45
地方債－債券
国際機関債、国債および
141,780211,373.75
地方債－債券
国際機関債、国債および
138,945205,448.73
地方債－債券
国際機関債、国債および
103,972145,290.99
地方債－債券
国際機関債、国債および
99,246141,189.95
地方債－債券
国際機関債、国債および
99,246126,328.20
地方債－債券
国際機関債、国債および
118,150131,645.20
地方債－債券
11United States Tsy N/B 4.875% 30/Jun/2012
13France (Govt of) BTAN 3.000% 12/Jan/2011
数量
国際機関債、国債および
地方債－債券
国際機関債、国債および
地方債－債券
国際機関債、国債および
地方債－債券
国際機関債、国債および
地方債－債券
国際機関債、国債および
地方債－債券
モーゲージ証券および
アセット・バック証券
1.40 277,443.82
1.68 7.78
0.96 266,266.31
1.02 7.46
0.80 258,211.31
0.91 7.24
1.02 254,048.10
1.17 7.12
1.35 246,985.29
1.41 6.92
1.49 196,188.01
1.38 5.50
1.48 195,477.06
1.41 5.48
1.40 139,236.33
1.34 3.90
1.42 135,221.22
1.36 3.79
1.27 134,248.34
1.35 3.76
1.11 131,608.28
1.11 3.69
94,520 96,159.52
1.02 97,459.17
1.03 2.73
70,890 90,474.87
1.28 96,082.81
1.36 2.69
70,890 96,604.50
1.36 90,533.31
1.28 2.54
34,500 34,312.38
0.99 54,621.43
1.58 1.53
28,356 39,238.04
1.38 43,571.92
1.54 1.22
28,356 31,220.46
1.10 33,770.29
1.19 0.95
47,260 30,533.77
0.65 33,024.60
0.70 0.93
17United States Tsy N/B 5.125% 15/May/2016
米国
5.125 2016年5月15日
18FNCL 30YR 5% Pool 735580 05-01/Jun/35
米国
5.000 2035年6月1日
19Barclays Bank 4.250% 27/Oct/2011
英国
4.2502011年10月27日債券
23,630 31,149.48
1.32 32,615.12
1.38 0.91
20AstraZeneca 5.125% 15/Jan/2015
英国
5.125 2015年1月15日 債券
23,630 32,635.09
1.38 32,467.94
1.37 0.91
0.33 31,633.16
0.28 0.89
1.26 31,312.75
1.33 0.88
21Poland (Govt of) 6.000% 24/May/2009
22Germany (Govt of) 4.000% 4/Jan/2037
ドイツ
23Alliance & Leicester 5.000% 4/Oct/2010
英国
24Fortis Bank 5.757% 4/Oct/2017
国際機関債、国債および
113,424 37,473.56
地方債－債券
国際機関債、国債および
23,630 29,788.65
4.000 2037年1月4日
地方債－債券
ポーランド6.000 2009年5月24日
5.000 2010年10月4日 債券
23,630 32,991.43
1.40 31,281.86
1.32 0.88
ベルギー 5.757 2017年10月4日 債券
25,993 36,706.09
1.41 29,820.69
1.15 0.84
25BAT Intl Fin. 5.375% 29/Jun/2017
英国
5.375 2017年6月29日 債券
23,630 32,581.15
1.38 28,894.02
1.22 0.81
26Merrill Lynch & Company 6.750% 21/May/2013
米国
6.750 2013年5月21日 債券
23,630 36,416.59
1.54 27,247.09
1.15 0.76
Standard Chartered Bank / United Kingdom
27
5.875% 26/Sep/2017
英国
5.875 2017年9月26日 債券
23,630 33,109.71
1.40 23,887.77
1.01 0.67
国際機関債、国債および
89,794 33,755.88
地方債－債券
0.38 23,462.16
0.26 0.66
28Poland (Govt of) 5.750% 23/Sep/2022
Royal Bank of Scotland (The) 6.934%
29
9/Apr/2018
30France Telecom 7.000% 23/Dec/2009
ポーランド5.750 2022年9月23日
6.934 2018年4月9日 債券
23,630 37,442.99
1.58 21,952.44
0.93 0.62
フランス 7.0002009年12月23日債券
14,178 21,503.77
1.52 19,311.27
1.36 0.54
英国
種類別および業種別（株式の場合）投資比率
種類
業種（株式の場合）
投資比率(％)
3.04
銀行
1.64
金融サービス
0.91
医薬品
0.54
電気通信サービス
0.81
たばこ
0.93
モーゲージ証券およびアセット・バック証券 アセット・バック証券およびモーゲージ証券
74.00
国際機関債、国債および地方債－債券
国債
2.73
TBA証券
アセット・バック証券およびモーゲージ証券
債券
43
(7) レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（ユーロ）
銘柄
発行地
利率
(％)
償還
期限
1 Germany (Govt of) 6.250% 4/Jan/2024
ドイツ
6.250 2024年1月4日
2 United States Tsy N/B 3.625% 15/Jan/2010
米国
3.625 2010年1月15日
3 Canada (Govt of) 5.250% 1/Jun/2013
カナダ 5.250 2013年6月1日
4 United States Tsy N/B 4.750% 15/Aug/2017
米国
4.750 2017年8月15日
5 Germany (Govt of) 5.250% 4/Jan/2011
ドイツ
5.250 2011年1月4日
6 France (Govt of) BTAN 3.750% 12/Jan/2013
7 Germany (Govt of) 3.750% 4/Jan/2015
8 France (Govt of) BTAN 3.000% 12/Jan/2010
9 Germany (Govt of) 5.375% 4/Jan/2010
10France (Govt of) OAT 3.750% 25/Apr/2017
フランス 3.750 2013年1月12日
ドイツ
3.750 2015年1月4日
フランス 3.000 2010年1月12日
ドイツ
5.375 2010年1月4日
フランス 3.750 2017年4月25日
種類
米国
4.875 2012年6月30日
12Fannie Mae Pool 5.000% 15/Apr/2034
米国
5.000 2034年4月15日 TBA証券
フランス 3.000 2011年1月12日
14France (Govt of) OAT 4.000% 25/Apr/2055
フランス 4.000 2055年4月25日
15Germany (Govt of) 6.000% 20/Jun/2016
16France (Govt of) OAT 5.500% 25/Apr/2029
ドイツ
6.000 2016年6月20日
フランス 5.500 2029年4月25日
時価 投資
簿価
時価総額
簿価総額
単価 比率
単価
(ユーロ)
(ユーロ)
(ユーロ) (%)
(ユーロ)
国際機関債、国債および
72,37076,991.15
地方債－債券
国際機関債、国債および
113,72482,638.24
地方債－債券
国際機関債、国債および
124,06375,026.41
地方債－債券
国際機関債、国債および
95,11574,054.46
地方債－債券
国際機関債、国債および
76,71278,769.66
地方債－債券
国際機関債、国債および
62,03170,246.72
地方債－債券
国際機関債、国債および
60,79168,277.63
地方債－債券
国際機関債、国債および
45,49048,285.16
地方債－債券
国際機関債、国債および
43,42246,922.24
地方債－債券
国際機関債、国債および
43,42241,983.18
地方債－債券
国際機関債、国債および
51,69343,750.20
地方債－債券
11United States Tsy N/B 4.875% 30/Jun/2012
13France (Govt of) BTAN 3.000% 12/Jan/2011
数量
国際機関債、国債および
地方債－債券
国際機関債、国債および
地方債－債券
国際機関債、国債および
地方債－債券
国際機関債、国債および
地方債－債券
国際機関債、国債および
地方債－債券
モーゲージ証券および
アセット・バック証券
1.0692,204.06
1.27 7.78
0.7388,489.39
0.78 7.46
0.6085,812.44
0.69 7.24
0.7884,428.86
0.89 7.12
1.0382,081.65
1.07 6.92
1.1365,199.98
1.05 5.50
1.1264,963.71
1.07 5.48
1.0646,272.99
1.02 3.90
1.0844,938.63
1.03 3.79
0.9744,615.31
1.03 3.76
0.8543,737.93
0.85 3.69
41,35431,957.09
0.7732,389.01
0.78 2.73
31,01630,067.89
0.9731,931.60
1.03 2.69
31,01632,104.97
1.0430,087.31
0.97 2.54
15,09411,403.18
0.7618,152.57
1.20 1.53
12,40613,040.14
1.0514,480.44
1.17 1.22
12,40610,375.63
0.8411,223.02
0.90 0.95
20,67710,147.41
0.4910,975.20
0.53 0.93
17United States Tsy N/B 5.125% 15/May/2016
米国
5.125 2016年5月15日
18FNCL 30YR 5% Pool 735580 05-01/Jun/35
米国
5.000 2035年6月1日
19Barclays Bank 4.250% 27/Oct/2011
英国
4.2502011年10月27日債券
10,33910,352.04
1.0010,839.12
1.05 0.91
20AstraZeneca 5.125% 15/Jan/2015
英国
5.125 2015年1月15日 債券
10,33910,845.75
1.0510,790.21
1.04 0.91
0.2510,512.78
0.21 0.89
0.9610,406.30
1.01 0.88
21Poland (Govt of) 6.000% 24/May/2009
22Germany (Govt of) 4.000% 4/Jan/2037
ドイツ
23Alliance & Leicester 5.000% 4/Oct/2010
英国
24Fortis Bank 5.757% 4/Oct/2017
国際機関債、国債および
49,62512,453.74
地方債－債券
国際機関債、国債および
10,339 9,899.79
4.000 2037年1月4日
地方債－債券
ポーランド6.000 2009年5月24日
5.000 2010年10月4日 債券
10,33910,964.18
1.0610,396.03
1.01 0.88
ベルギー 5.757 2017年10月4日 債券
11,37212,198.69
1.07 9,910.43
0.87 0.84
25BAT Intl Fin. 5.375% 29/Jun/2017
英国
5.375 2017年6月29日 債券
10,33910,827.83
1.05 9,602.47
0.93 0.81
26Merrill Lynch & Company 6.750% 21/May/2013
米国
6.750 2013年5月21日 債券
10,33912,102.48
1.17 9,055.14
0.88 0.76
Standard Chartered Bank / United Kingdom
27
5.875% 26/Sep/2017
英国
5.875 2017年9月26日 債券
10,33911,003.49
1.06 7,938.72
0.77 0.67
国際機関債、国債および
39,28711,218.23
地方債－債券
0.29 7,797.28
0.20 0.66
28Poland (Govt of) 5.750% 23/Sep/2022
Royal Bank of Scotland (The) 6.934%
29
9/Apr/2018
30France Telecom 7.000% 23/Dec/2009
ポーランド5.750 2022年9月23日
6.934 2018年4月9日 債券
10,33912,443.58
1.20 7,295.55
0.71 0.62
フランス 7.0002009年12月23日債券
6,203 7,146.44
1.15 6,417.80
1.03 0.54
英国
種類別および業種別（株式の場合）投資比率
種類
業種（株式の場合）
投資比率(％)
3.04
銀行
1.64
金融サービス
0.91
医薬品
0.54
電気通信サービス
0.81
たばこ
0.93
モーゲージ証券およびアセット・バック証券 アセット・バック証券およびモーゲージ証券
74.00
国際機関債、国債および地方債－債券
国債
2.73
TBA証券
アセット・バック証券およびモーゲージ証券
債券
44
(8) レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（円）
銘柄
発行地
利率
(％)
償還
期限
1 Germany (Govt of) 6.250% 4/Jan/2024
ドイツ
6.250 2024年1月4日
2 United States Tsy N/B 3.625% 15/Jan/2010
米国
3.625 2010年1月15日
3 Canada (Govt of) 5.250% 1/Jun/2013
カナダ 5.250 2013年6月1日
4 United States Tsy N/B 4.750% 15/Aug/2017
米国
4.750 2017年8月15日
5 Germany (Govt of) 5.250% 4/Jan/2011
ドイツ
5.250 2011年1月4日
6 France (Govt of) BTAN 3.750% 12/Jan/2013
7 Germany (Govt of) 3.750% 4/Jan/2015
8 France (Govt of) BTAN 3.000% 12/Jan/2010
9 Germany (Govt of) 5.375% 4/Jan/2010
10France (Govt of) OAT 3.750% 25/Apr/2017
フランス 3.750 2013年1月12日
ドイツ
3.750 2015年1月4日
フランス 3.000 2010年1月12日
ドイツ
5.375 2010年1月4日
フランス 3.750 2017年4月25日
種類
米国
4.875 2012年6月30日
12Fannie Mae Pool 5.000% 15/Apr/2034
米国
5.000 2034年4月15日 TBA証券
フランス 3.000 2011年1月12日
14France (Govt of) OAT 4.000% 25/Apr/2055
フランス 4.000 2055年4月25日
15Germany (Govt of) 6.000% 20/Jun/2016
16France (Govt of) OAT 5.500% 25/Apr/2029
ドイツ
6.000 2016年6月20日
フランス 5.500 2029年4月25日
簿価総額
(円)
簿価
単価
(円)
時価総額
(円)
時価 投資
単価 比率
(円) (%)
国際機関債、国債および
112,219.7015,407,468.00137.3018,451,875.00164.43
地方債－債券
国際機関債、国債および
176,345.2416,537,563.00 93.7817,708,496.00100.42
地方債－債券
国際機関債、国債および
192,376.6215,014,284.00 78.0517,172,784.00 89.27
地方債－債券
国際機関債、国債および
147,488.7514,819,778.00100.4816,895,903.00114.56
地方債－債券
国際機関債、国債および
118,952.8815,763,383.00132.5216,426,178.00138.09
地方債－債券
国際機関債、国債および
96,188.3114,057,772.00146.1513,047,818.00135.65
地方債－債券
国際機関債、国債および
94,264.5513,663,719.00144.9513,000,536.00137.92
地方債－債券
国際機関債、国債および
70,538.10 9,662,825.00136.99 9,260,150.00131.28
地方債－債券
国際機関債、国債および
67,331.82 9,390,079.00139.46 8,993,118.00133.56
地方債－債券
国際機関債、国債および
67,331.82 8,401,673.00124.78 8,928,415.00132.60
地方債－債券
国際機関債、国債および
80,156.93 8,755,289.00109.23 8,752,833.00109.20
地方債－債券
11United States Tsy N/B 4.875% 30/Jun/2012
13France (Govt of) BTAN 3.000% 12/Jan/2011
数量
国際機関債、国債および
地方債－債券
国際機関債、国債および
地方債－債券
国際機関債、国債および
地方債－債券
国際機関債、国債および
地方債－債券
国際機関債、国債および
地方債－債券
モーゲージ証券および
アセット・バック証券
7.77
7.46
7.23
7.12
6.92
5.50
5.48
3.90
3.79
3.76
3.69
64,125.54 6,395,253.00 99.73 6,481,689.00101.08 2.73
48,094.16 6,017,185.00125.11 6,390,151.00132.87 2.69
48,094.16 6,424,847.00133.59 6,021,072.00125.19 2.54
23,405.82 2,282,003.00 97.50 3,632,692.00155.20 1.53
19,237.66 2,609,593.00135.65 2,897,825.00150.63 1.22
17United States Tsy N/B 5.125% 15/May/2016
米国
5.125 2016年5月15日
18FNCL 30YR 5% Pool 735580 05-01/Jun/35
米国
5.000 2035年6月1日
19Barclays Bank 4.250% 27/Oct/2011
英国
4.2502011年10月27日債券
16,031.39 2,071,649.00129.22 2,169,124.00135.30 0.91
20AstraZeneca 5.125% 15/Jan/2015
英国
5.125 2015年1月15日 債券
16,031.39 2,170,452.00135.39 2,159,336.00134.69 0.91
21Poland (Govt of) 6.000% 24/May/2009
22Germany (Govt of) 4.000% 4/Jan/2037
23Alliance & Leicester 5.000% 4/Oct/2010
24Fortis Bank 5.757% 4/Oct/2017
19,237.66 2,076,370.00107.93 2,245,951.00116.75 0.95
32,062.77 2,030,700.00 63.34 2,196,357.00 68.50 0.93
国際機関債、国債および
76,950.65 2,492,243.00 32.39 2,103,817.00 27.34 0.89
ポーランド6.000 2009年5月24日
地方債－債券
国際機関債、国債および
ドイツ 4.000 2037年1月4日
16,031.39 1,981,145.00123.58 2,082,508.00129.90 0.88
地方債－債券
5.000 2010年10月4日 債券
16,031.39 2,194,151.00136.87 2,080,454.00129.77 0.88
ベルギー 5.757 2017年10月4日 債券
17,634.52 2,441,201.00138.43 1,983,276.00112.47 0.84
英国
25BAT Intl Fin. 5.375% 29/Jun/2017
英国
5.375 2017年6月29日 債券
16,031.39 2,166,865.00135.16 1,921,646.00119.87 0.81
26Merrill Lynch & Company 6.750% 21/May/2013
米国
6.750 2013年5月21日 債券
16,031.39 2,421,947.00151.08 1,812,114.00113.04 0.76
Standard Chartered Bank / United Kingdom
27
5.875% 26/Sep/2017
英国
5.875 2017年9月26日 債券
16,031.39 2,202,018.00137.36 1,588,697.00 99.10 0.67
28Poland (Govt of) 5.750% 23/Sep/2022
29
Royal Bank of Scotland (The) 6.934%
9/Apr/2018
30France Telecom 7.000% 23/Dec/2009
国際機関債、国債および
ポーランド5.750 2022年9月23日
60,919.26 2,244,993.00 36.85 1,560,391.00 25.61 0.66
地方債－債券
6.934 2018年4月9日 債券
16,031.39 2,490,210.00155.33 1,459,985.00 91.07 0.62
フランス 7.0002009年12月23日債券
9,618.83 1,430,145.00148.68 1,284,329.00133.52 0.54
英国
種類別および業種別（株式の場合）投資比率
種類
業種（株式の場合）
投資比率(％)
3.04
銀行
1.64
金融サービス
0.91
医薬品
0.54
電気通信サービス
0.81
たばこ
0.93
モーゲージ証券およびアセット・バック証券 アセット・バック証券およびモーゲージ証券
73.98
国際機関債、国債および地方債－債券
国債
2.73
TBA証券
アセット・バック証券およびモーゲージ証券
債券
45
(9) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型（米ドル）
銘柄
1
Germany (Govt of) Bundesobligation 3.500%
12/Apr/2013
2 Fannie Mae Pool 5.500% 20/Apr/2019
3 DePfa ACS Bank 1.650% 20/Dec/2016
4 Fannie Mae Pool 5.000% 15/Apr/2018
Japan Bank for Intl Cooperation 4.375%
5
10/Jun/2014
発行地
利率
(％)
償還
期限
種類
3.500 2013年4月12日
米国
5.500 2019年4月20日 TBA証券
アイルランド 1.6502016年12月20日債券
米国
5.000 2018年4月15日 TBA証券
日本
4.375 2014年6月10日
フランス
4.250 2019年4月25日
7 Germany (Govt of) 6.500% 4/Jul/2027
ドイツ
6.500 2027年7月4日
8 USAOT 2006-2 A4 06-15/Feb/12
米国
5.370 2012年2月15日
6 France (Govt of) OAT 4.250% 25/Apr/2019
Asian Development Bank / Pasig 2.350%
9
21/Jun/2027
10Fannie Mae Pool 5.500% 15/Apr/2034
11US Treasury 2.75% 09-15/Feb/19
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 5.750%
12
20/Jul/2017
13Australia (Govt of) 5.750% 15/Apr/2012
14United Kingdom Gilt 5.000% 7/Mar/2018
国際機関債、国債および
地方債－債券
ドイツ
国際機関債、国債および
地方債－債券
国際機関債、国債および
地方債－債券
国際機関債、国債および
地方債－債券
モーゲージ証券および
アセット・バック証券
フィリピン 2.350 2027年6月21日 債券
数量
時価 投資
簿価
時価総額
簿価総額
単価 比率
単価
(米ドル)
(米ドル)
(米ドル) (%)
(米ドル)
443,770597,785.57
1.35 616,334.98
1.39 3.30
559,801579,743.94
1.04 583,245.49
1.04 3.12
83,461,244714,446.39
0.01 521,600.90
0.01 2.79
498,732513,966.52
1.03 516,501.64
1.04 2.76
346,059414,793.26
1.20 474,824.53
1.37 2.54
333,336489,315.73
1.47 461,498.91
1.38 2.47
258,017500,515.34
1.94 446,054.38
1.73 2.39
389,316380,402.36
0.98 386,599.22
0.99 2.07
34,605,882312,984.63
0.01 348,424.04
0.01 1.86
米国
5.500 2034年4月15日 TBA証券
295,168302,812.20
1.03 306,145.10
1.04 1.64
米国
国際機関債、国債および
2.750 2019年2月15日
地方債－債券
300,257298,680.84
0.99 301,242.13
1.00 1.61
5.750 2017年7月20日 債券
315,524315,050.93
1.00 301,174.17
0.95 1.61
407,128302,328.46
0.74 298,762.34
0.73 1.60
164,887320,047.34
1.94 270,366.48
1.64 1.45
スペイン
国際機関債、国債および
オーストラリア5.750 2012年4月15日
地方債－債券
国際機関債、国債および
英国
5.000 2018年3月7日
地方債－債券
15Freddie Mac Gold Pool 5.000%15/Feb/2017
米国
5.000 2017年2月15日 TBA証券
254,455261,547.95
1.03 262,109.17
1.03 1.40
16Freddie Mac Gold Pool 5.000% 15/Jan/2017
米国
5.000 2017年1月15日 TBA証券
254,455263,172.08
1.03 260,516.13
1.02 1.39
276,338276,877.86
1.00 258,622.10
0.94 1.38
274,811276,419.49
1.01 253,427.83
0.92 1.36
モーゲージ証券および
5.349 2036年8月11日
アセット・バック証券
モーゲージ証券および
6.260 2033年3月15日
アセット・バック証券
国際機関債、国債および
4.500 2019年3月7日
地方債－債券
モーゲージ証券および
6.4992011年10月13日
アセット・バック証券
160,307252,076.24
1.57 252,930.44
1.58 1.35
273,794276,904.01
1.01 249,937.27
0.91 1.34
17GECMC 2002-2A A3 5.349% 02-11/Aug/36
米国
18JPMCC 2001-CIBC A3 6.26% 15/Mar/33
米国
19United Kingdom Gilt 4.500% 7/Mar/2019
英国
20SBM7 2001-C2 A3 6.499% 01-13/Oct/11
米国
21Fannie Mae Pool 4.500% 15/Apr/2034
米国
4.500 2034年4月15日 TBA証券
244,277245,161.04
1.00 249,391.97
1.02 1.33
22Freddie Mac Gold Pool 5.000%1/Mar/2018
米国
5.000 2018年3月1日 TBA証券
234,099242,145.75
1.03 242,556.59
1.04 1.30
23BACM 2001-1 A2 6.503% 15/Apr/36
米国
6.503 2036年4月15日
293,132262,650.23
0.90 233,749.35
0.80 1.25
24GMACC 2000-C2 A2 7.455% 16/AUG/33
米国
259,544256,429.86
0.99 224,924.71
0.87 1.20
25Fannie Mae Pool 6.000% 15/Apr/2034
米国
213,742220,321.46
1.03 223,159.69
1.04 1.19
6.000 2034年4月15日 TBA証券
モーゲージ証券および
5.025 2035年8月1日
アセット・バック証券
モーゲージ証券および
7.724 2033年3月15日
アセット・バック証券
国際機関債、国債および
3.750 2021年4月24日
地方債－債券
330,792213,119.18
0.64 217,868.07
0.66 1.17
236,643252,173.95
1.07 217,568.54
0.92 1.16
160,307223,610.48
1.39 209,711.59
1.31 1.12
4.625 2017年9月23日 債券
152,673214,020.05
1.40 200,627.28
1.31 1.07
デンマーク 5.000 2038年10月1日 債券
1,211,445192,128.62
0.16 198,550.21
0.16 1.06
26FNCL Pool 822142 FRN 05-01/Aug/35
米国
27GMACC 2000-C1 A2 7.724% 15/Mar/33
米国
28France (Govt of) OAT 3.750% 24/Apr/2021
フランス
29Compagnie de Fin. Foncier 4.625% 23/Sep/2017
フランス
30Nykredit Realkredit FRN 1/Oct/2038
モーゲージ証券および
アセット・バック証券
モーゲージ証券および
7.455 2033年8月16日
アセット・バック証券
種類別および業種別（株式の場合）投資比率
種類
業種（株式の場合）
投資比率（％）
4.40
債券
銀行
2.13
金融サービス
1.86
国際銀行
10.93
モーゲージ証券およびアセット・バック証券 アセット・バック証券およびモーゲージ証券
2.54
国際機関債、国債および地方債－債券
政府保証債
15.29
国債
14.13
TBA証券
アセット・バック証券およびモーゲージ証券
46
(10) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型（ユーロ）
銘柄
1
Germany (Govt of) Bundesobligation 3.500%
12/Apr/2013
2 Fannie Mae Pool 5.500% 20/Apr/2019
3 DePfa ACS Bank 1.650% 20/Dec/2016
4 Fannie Mae Pool 5.000% 15/Apr/2018
Japan Bank for Intl Cooperation 4.375%
5
10/Jun/2014
発行地
利率
(％)
償還
期限
種類
3.500 2013年4月12日
米国
5.500 2019年4月20日 TBA証券
アイルランド 1.6502016年12月20日債券
米国
5.000 2018年4月15日 TBA証券
日本
4.375 2014年6月10日
フランス
4.250 2019年4月25日
7 Germany (Govt of) 6.500% 4/Jul/2027
ドイツ
6.500 2027年7月4日
8 USAOT 2006-2 A4 06-15/Feb/12
米国
5.370 2012年2月15日
6 France (Govt of) OAT 4.250% 25/Apr/2019
Asian Development Bank / Pasig 2.350%
9
21/Jun/2027
10Fannie Mae Pool 5.500% 15/Apr/2034
11US Treasury 2.75% 09-15/Feb/19
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 5.750%
12
20/Jul/2017
13Australia (Govt of) 5.750% 15/Apr/2012
国際機関債、国債および
地方債－債券
ドイツ
国際機関債、国債および
地方債－債券
国際機関債、国債および
地方債－債券
国際機関債、国債および
地方債－債券
モーゲージ証券および
アセット・バック証券
フィリピン 2.350 2027年6月21日 債券
数量
時価 投資
簿価
時価総額
簿価総額
単価 比率
単価
(ユーロ)
(ユーロ)
(ユーロ) (%)
(ユーロ)
136,643139,814.78
1.02 144,153.26
1.05 3.54
172,370135,595.06
0.79 136,414.04
0.79 3.35
25,698,832167,100.33
0.01 121,996.12
0.00 2.99
153,566120,210.53
0.78 120,803.46
0.79 2.96
106,556 97,015.10
0.91 111,055.69
1.04 2.72
102,639114,445.01
1.12 107,938.99
1.05 2.65
79,447117,064.46
1.47 104,326.70
1.31 2.56
119,876 88,971.49
0.74 90,420.86
0.75 2.22
10,655,613 73,203.30
0.01 81,492.15
0.01 2.00
米国
5.500 2034年4月15日 TBA証券
90,886 70,824.10
0.78 71,603.62
0.79 1.76
米国
国際機関債、国債および
2.750 2019年2月15日
地方債－債券
92,453 69,857.82
0.76 70,456.88
0.76 1.73
5.750 2017年7月20日 債券
97,154 73,686.59
0.76 70,440.98
0.73 1.73
125,360 70,710.95
0.56 69,876.88
0.56 1.71
50,771 74,855.18
1.47 63,235.44
1.25 1.55
スペイン
国際機関債、国債および
地方債－債券
国際機関債、国債および
5.000 2018年3月7日
地方債－債券
オーストラリア5.750 2012年4月15日
14United Kingdom Gilt 5.000% 7/Mar/2018
英国
15Freddie Mac Gold Pool 5.000%15/Feb/2017
米国
5.000 2017年2月15日 TBA証券
78,350 61,172.89
0.78 61,304.15
0.78 1.50
16Freddie Mac Gold Pool 5.000% 15/Jan/2017
米国
5.000 2017年1月15日 TBA証券
78,350 61,552.75
0.79 60,931.56
0.78 1.49
85,088 64,758.37
0.76 60,488.57
0.71 1.48
84,618 64,651.16
0.76 59,273.69
0.70 1.45
49,361 58,957.57
1.19 59,157.36
1.20 1.45
84,305 64,764.48
0.77 58,457.29
0.69 1.43
モーゲージ証券および
5.349 2036年8月11日
アセット・バック証券
モーゲージ証券および
6.260 2033年3月15日
アセット・バック証券
国際機関債、国債および
4.500 2019年3月7日
地方債－債券
モーゲージ証券および
6.4992011年10月13日
アセット・バック証券
17GECMC 2002-2A A3 5.349% 02-11/Aug/36
米国
18JPMCC 2001-CIBC A3 6.26% 15/Mar/33
米国
19United Kingdom Gilt 4.500% 7/Mar/2019
英国
20SBM7 2001-C2 A3 6.499% 01-13/Oct/11
米国
21Fannie Mae Pool 4.500% 15/Apr/2034
米国
4.500 2034年4月15日 TBA証券
75,216 57,340.19
0.76 58,329.75
0.78 1.43
22Freddie Mac Gold Pool 5.000%1/Mar/2018
米国
5.000 2018年3月1日 TBA証券
72,082 56,634.95
0.79 56,731.04
0.79 1.39
90,259 61,430.70
0.68 54,671.13
0.61 1.34
79,917 59,975.83
0.75 52,607.16
0.66 1.29
65,814 51,530.51
0.78 52,194.34
0.79 1.28
101,855 49,845.99
0.49 50,956.70
0.50 1.25
72,866 58,980.42
0.81 50,886.64
0.70 1.25
49,361 52,299.78
1.06 49,048.99
0.99 1.20
4.625 2017年9月23日 債券
47,010 50,056.69
1.06 46,924.28
1.00 1.15
デンマーク 5.000 2038年10月1日 債券
373,020 44,936.55
0.12 46,438.48
0.12 1.14
23BACM 2001-1 A2 6.503% 15/Apr/36
米国
24GMACC 2000-C2 A2 7.455% 16/Aug/33
米国
25Fannie Mae Pool 6.000% 15/Apr/2034
米国
26FNCL Pool 822142 FRN 05-01/Aug/35
米国
27GMACC 2000-C1 A2 7.724% 15/Mar/33
米国
28France (Govt of) OAT 3.750% 24/Apr/2021
フランス
29Compagnie de Fin. Foncier 4.625% 23/Sep/2017
フランス
30Nykredit Realkredit FRN 1/Oct/2038
モーゲージ証券および
6.503 2036年4月15日
アセット・バック証券
モーゲージ証券および
7.455 2033年8月16日
アセット・バック証券
6.000 2034年4月15日 TBA証券
モーゲージ証券および
アセット・バック証券
モーゲージ証券および
7.724 2033年3月15日
アセット・バック証券
国際機関債、国債および
3.750 2021年4月24日
地方債－債券
5.025 2035年8月1日
種類別および業種別（株式の場合）投資比率
種類
業種（株式の場合）
投資比率（％）
4.72
銀行
2.29
金融サービス
2.00
国際銀行
11.71
モーゲージ証券およびアセット・バック証券 アセット・バック証券およびモーゲージ証券
2.72
国際機関債、国債および地方債－債券
政府保証債
16.39
国債
15.16
TBA証券
アセット・バック証券およびモーゲージ証券
債券
47
(11) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型（円）
銘柄
1
Germany (Govt of) Bundesobligation 3.500%
12/Apr/2013
2 Fannie Mae Pool 5.500% 20/Apr/2019
3 DePfa ACS Bank 1.650% 20/Dec/2016
4 Fannie Mae Pool 5.000% 15/Apr/2018
Japan Bank for Intl Cooperation 4.375%
5
10/Jun/2014
発行地
利率
(％)
償還
期限
種類
3.500 2013年4月12日
米国
5.500 2019年4月20日 TBA証券
アイルランド 1.6502016年12月20日債券
米国
5.000 2018年4月15日 TBA証券
日本
4.375 2014年6月10日
フランス
4.250 2019年4月25日
7 Germany (Govt of) 6.500% 4/Jul/2027
ドイツ
6.500 2027年7月4日
8 USAOT 2006-2 A4 06-15/Feb/12
米国
5.370 2012年2月15日
6 France (Govt of) OAT 4.250% 25/Apr/2019
Asian Development Bank / Pasig 2.350%
9
21/Jun/2027
10Fannie Mae Pool 5.500% 15/Apr/2034
11US Treasury 2.75% 09-15/Feb/19
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 5.750%
12
20/Jul/2017
13Australia (Govt of) 5.750% 15/Apr/2012
国際機関債、国債および
地方債－債券
ドイツ
国際機関債、国債および
地方債－債券
国際機関債、国債および
地方債－債券
国際機関債、国債および
地方債－債券
モーゲージ証券および
アセット・バック証券
フィリピン 2.350 2027年6月21日 債券
数量
簿価総額
(円)
簿価
単価
(円)
時価総額
(円)
時価 投資
単価 比率
(円) (%)
114,76015,154,305.00132.0515,624,546.00136.15 3.64
144,76614,696,936.00101.5214,785,703.00102.14 3.44
21,583,23318,111,743.00
0.8413,222,968.00
0.61 3.08
128,97313,029,430.00101.0213,093,698.00101.52 3.05
89,49110,515,315.00117.5012,037,152.00134.51 2.80
86,20112,404,515.00143.9011,699,338.00135.72 2.72
66,72412,688,433.00190.1611,307,807.00169.47 2.63
100,678 9,643,480.00 95.79 9,800,575.00 97.35 2.28
8,949,145 7,934,391.00
0.89 8,832,807.00
0.99 2.06
米国
5.500 2034年4月15日 TBA証券
76,331 7,676,513.00100.57 7,761,004.00101.68 1.81
米国
国際機関債、国債および
2.750 2019年2月15日
地方債－債券
77,647 7,571,780.00 97.52 7,636,710.00 98.35 1.78
5.750 2017年7月20日 債券
81,595 7,986,773.00 97.88 7,634,987.00 93.57 1.78
スペイン
国際機関債、国債および
地方債－債券
国際機関債、国債および
5.000 2018年3月7日
地方債－債券
オーストラリア5.750 2012年4月15日
105,284 7,664,249.00 72.80 7,573,846.00 71.94 1.76
42,640 8,113,436.00190.28 6,853,990.00160.74 1.59
14United Kingdom Gilt 5.000% 7/Mar/2018
英国
15Freddie Mac Gold Pool 5.000%15/Feb/2017
米国
5.000 2017年2月15日 TBA証券
65,803 6,630,433.00100.76 6,644,661.00100.98 1.55
16Freddie Mac Gold Pool 5.000% 15/Jan/2017
米国
5.000 2017年1月15日 TBA証券
65,803 6,671,606.00101.39 6,604,276.00100.37 1.54
モーゲージ証券および
5.349 2036年8月11日
アセット・バック証券
モーゲージ証券および
6.260 2033年3月15日
アセット・バック証券
国際機関債、国債および
4.500 2019年3月7日
地方債－債券
モーゲージ証券および
6.4992011年10月13日
アセット・バック証券
71,462 7,019,058.00 98.22 6,556,261.00 91.75 1.53
17GECMC 2002-2A A3 5.349% 02-11/Aug/36
米国
18JPMCC 2001-CIBC A3 6.26% 15/Mar/33
米国
19United Kingdom Gilt 4.500% 7/Mar/2019
英国
20SBM7 2001-C2 A3 6.499% 01-13/Oct/11
米国
21Fannie Mae Pool 4.500% 15/Apr/2034
米国
4.500 2034年4月15日 TBA証券
63,170 6,215,013.00 98.38 6,322,270.00100.08 1.47
22Freddie Mac Gold Pool 5.000%1/Mar/2018
米国
5.000 2018年3月1日 TBA証券
60,538 6,138,573.00101.40 6,148,989.00101.57 1.43
23BACM 2001-1 A2 6.503% 15/Apr/36
米国
24GMACC 2000-C2 A2 7.455% 16/Aug/33
米国
25Fannie Mae Pool 6.000% 15/Apr/2034
米国
26FNCL Pool 822142 FRN 05-01/Aug/35
米国
27GMACC 2000-C1 A2 7.724% 15/Mar/33
米国
6.000 2034年4月15日 TBA証券
41,456 6,390,319.00154.15 6,411,973.00154.67 1.49
70,804 7,019,721.00 99.14 6,336,094.00 89.49 1.47
75,805 6,658,377.00 87.84 5,925,719.00 78.17 1.38
67,119 6,500,686.00 96.85 5,702,007.00 84.95 1.33
55,274 5,585,312.00101.05 5,657,263.00102.35 1.32
モーゲージ証券および
アセット・バック証券
モーゲージ証券および
7.724 2033年3月15日
アセット・バック証券
国際機関債、国債および
3.750 2021年4月24日
地方債－債券
61,196 6,392,796.00104.46 5,515,523.00 90.13 1.28
4.625 2017年9月23日 債券
39,482 5,425,566.00137.42 5,086,050.00128.82 1.18
デンマーク 5.000 2038年10月1日 債券
313,282 4,870,602.00 15.55 5,033,394.00 16.07 1.17
28France (Govt of) OAT 3.750% 24/Apr/2021
フランス
29Compagnie de Fin. Foncier 4.625% 23/Sep/2017
フランス
30Nykredit Realkredit FRN 1/Oct/2038
モーゲージ証券および
6.503 2036年4月15日
アセット・バック証券
モーゲージ証券および
7.455 2033年8月16日
アセット・バック証券
71,067 7,007,438.00 98.60 6,424,582.00 90.40 1.49
5.025 2035年8月1日
85,543 5,402,728.00 63.16 5,523,116.00 64.57 1.29
41,456 5,668,691.00136.74 5,316,343.00128.24 1.24
種類別および業種別（株式の場合）投資比率
種類
業種（株式の場合）
投資比率（％）
4.86
銀行
2.35
金融サービス
2.06
国際銀行
12.05
モーゲージ証券およびアセット・バック証券 アセット・バック証券およびモーゲージ証券
2.80
国際機関債、国債および地方債－債券
政府保証債
16.85
国債
15.61
TBA証券
アセット・バック証券およびモーゲージ証券
債券
48
(12) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型（米ドル）
銘柄
1
Germany (Govt of) Bundesobligation 3.500%
12/Apr/2013
2 Fannie Mae Pool 5.500% 20/Apr/2019
3 DePfa ACS Bank 1.650% 20/Dec/2016
4 Fannie Mae Pool 5.000% 15/Apr/2018
Japan Bank for Intl Cooperation 4.375%
5
10/Jun/2014
6 France (Govt of) OAT 4.250% 25/Apr/2019
7 Germany (Govt of) 6.500% 4/Jul/2027
8 Legg Mason Emerging Markets Equity Fund
9 USAOT 2006-2 A4 06-15/Feb/12
10
Asian Development Bank / Pasig 2.350%
21/Jun/2027
11Fannie Mae Pool 5.500% 15/Apr/2034
12US Treasury 2.75% 09-15/Feb/19
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 5.750%
13
20/Jul/2017
14Australia (Govt of) 5.750% 15/Apr/2012
発行地
利率
(％)
償還
期限
種類
国際機関債、国債および
地方債－債券
ドイツ
3.500 2013年4月12日
米国
5.500 2019年4月20日 TBA証券
アイルランド 1.6502016年12月20日債券
米国
日本
フランス
ドイツ
ルクセンブルグ
米国
フィリピン
5.000 2018年4月15日 TBA証券
国際機関債、国債および
4.375 2014年6月10日
地方債－債券
国際機関債、国債および
4.250 2019年4月25日
地方債－債券
国際機関債、国債および
6.500 2027年7月4日
地方債－債券
-
-
投資信託
モーゲージ証券および
5.370 2012年2月15日
アセット・バック証券
2.350 2027年6月21日 債券
数量
時価 投資
簿価
時価総額
簿価総額
単価 比率
単価
(米ドル)
(米ドル)
(米ドル) (%)
(米ドル)
218,192293,917.77
1.35303,038.10
1.39 2.62
275,242285,047.10
1.04286,768.74
1.04 2.48
41,036,023351,277.28
0.01256,459.48
0.01 2.22
245,215252,705.82
1.03253,952.28
1.04 2.20
170,149203,944.55
1.20233,460.58
1.37 2.02
163,894240,585.58
1.47226,908.67
1.38 1.96
126,861246,092.18
1.94219,314.94
1.73 1.90
909188,792.90 207.80212,440.67 233.83 1.84
191,418187,035.32
0.98190,082.17
0.99 1.65
17,014,937153,887.53
0.01171,312.29
0.01 1.48
米国
5.500 2034年4月15日 TBA証券
145,127148,885.97
1.03150,524.69
1.04 1.30
米国
国際機関債、国債および
2.750 2019年2月15日
地方債－債券
147,630146,854.68
0.99148,114.01
1.00 1.28
5.750 2017年7月20日 債券
155,136154,903.48
1.00148,080.59
0.95 1.28
200,176148,648.13
0.74146,894.75
0.73 1.27
81,071157,360.10
1.94132,933.14
1.64 1.15
スペイン
国際機関債、国債および
地方債－債券
国際機関債、国債および
5.000 2018年3月7日
地方債－債券
オーストラリア 5.750 2012年4月15日
15United Kingdom Gilt 5.000% 7/Mar/2018
英国
16Freddie Mac Gold Pool 5.000%15/Feb/2017
米国
5.000 2017年2月15日 TBA証券
125,110128,597.26
1.03128,873.21
1.03 1.12
17Freddie Mac Gold Pool 5.000% 15/Jan/2017
米国
5.000 2017年1月15日 TBA証券
125,110129,395.82
1.03128,089.94
1.02 1.11
135,869136,134.64
1.00127,158.69
0.94 1.10
135,119135,909.27
1.01124,604.78
0.92 1.08
78,819123,940.24
1.57124,360.23
1.58 1.08
134,618136,147.49
1.01122,888.56
0.91 1.06
モーゲージ証券および
5.349 2036年8月11日
アセット・バック証券
モーゲージ証券および
6.260 2033年3月15日
アセット・バック証券
国際機関債、国債および
4.500 2019年3月7日
地方債－債券
モーゲージ証券および
6.4992011年10月13日
アセット・バック証券
18GECMC 2002-2A A3 5.349% 02-11/Aug/36
米国
19JPMCC 2001-CIBC A3 6.26% 15/Mar/33
米国
20United Kingdom Gilt 4.500% 7/Mar/2019
英国
21SBM7 2001-C2 A3 6.499% 01-13/Oct/11
米国
22Fannie Mae Pool 4.500% 15/Apr/2034
米国
4.500 2034年4月15日 TBA証券
120,105120,540.19
1.00122,620.44
1.02 1.06
23Freddie Mac Gold Pool 5.000%1/Mar/2018
米国
5.000 2018年3月1日 TBA証券
115,101119,057.64
1.03119,259.64
1.04 1.03
144,127129,139.23
0.90114,929.32
0.80 0.99
127,612126,080.82
0.99110,590.44
0.87 0.96
105,092108,327.13
1.03109,722.62
1.04 0.95
162,643104,785.92
0.64107,120.85
0.66 0.93
116,352123,988.28
1.07106,973.57
0.92 0.93
78,819109,944.26
1.39103,110.49
1.31 0.89
75,066105,228.86
1.40 98,643.94
1.31 0.85
24BACM 2001-1 A2 6.503% 15/Apr/36
米国
25GMACC 2000-C2 A2 7.455% 16/Aug/33
米国
26Fannie Mae Pool 6.000% 15/Apr/2034
米国
27FNCL Pool 822142 FRN 05-01/Aug/35
米国
28GMACC 2000-C1 A2 7.724% 15/Mar/33
米国
29France (Govt of) OAT 3.750% 24/Apr/2021
フランス
30Compagnie de Fin. Foncier 4.625% 23/Sep/2017
フランス
モーゲージ証券および
6.503 2036年4月15日
アセット・バック証券
モーゲージ証券および
7.455 2033年8月16日
アセット・バック証券
6.000 2034年4月15日 TBA証券
モーゲージ証券および
5.025 2035年8月1日
アセット・バック証券
モーゲージ証券および
7.724 2033年3月15日
アセット・バック証券
国際機関債、国債および
3.750 2021年4月24日
地方債－債券
4.625 2017年9月23日 債券
種類別および業種別（株式の場合）投資比率
種類
業種（株式の場合）
投資比率（％）
3.50
銀行
0.85
金融サービス
1.48
国際銀行
1.84
投資信託
オープン・エンド型投資信託
8.70
モーゲージ証券およびアセット・バック証券 アセット・バック証券およびモーゲージ証券
2.02
国際機関債、国債および地方債－債券
政府保証債
12.15
国債
11.25
TBA証券
アセット・バック証券およびモーゲージ証券
債券
49
(13) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型（ユーロ）
銘柄
1
Germany (Govt of) Bundesobligation 3.500%
12/Apr/2013
2 Fannie Mae Pool 5.500% 20/Apr/2019
3 DePfa ACS Bank 1.650% 20/Dec/2016
4 Fannie Mae Pool 5.000% 15/Apr/2018
Japan Bank for Intl Cooperation 4.375%
5
10/Jun/2014
発行地
5.500 2019年4月20日 TBA証券
アイルランド 1.6502016年12月20日債券
米国
日本
ルクセンブルグ
8 Germany (Govt of) 6.500% 4/Jul/2027
ドイツ
9 USAOT 2006-2 A4 06-15/Feb/12
米国
12US Treasury 2.75% 09-15/Feb/19
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 5.750%
13
20/Jul/2017
14Australia (Govt of) 5.750% 15/Apr/2012
国際機関債、国債および
地方債－債券
米国
7 Legg Mason Emerging Markets Equity Fund
11Fannie Mae Pool 5.500% 15/Apr/2034
種類
3.500 2013年4月12日
フランス
Asian Development Bank / Pasig 2.350%
21/Jun/2027
償還
期限
ドイツ
6 France (Govt of) OAT 4.250% 25/Apr/2019
10
利率
(％)
フィリピン
5.000 2018年4月15日 TBA証券
国際機関債、国債および
4.375 2014年6月10日
地方債－債券
国際機関債、国債および
4.250 2019年4月25日
地方債－債券
-
-
投資信託
国際機関債、国債および
6.500 2027年7月4日
地方債－債券
モーゲージ証券および
5.370 2012年2月15日
アセット・バック証券
2.350 2027年6月21日 債券
数量
時価 投資
簿価
時価総額
簿価総額
単価 比率
単価
(ユーロ)
(ユーロ)
(ユーロ) (%)
(ユーロ)
76,94678,732.80
1.0281,175.90
1.05 2.74
97,06576,356.58
0.7976,817.77
0.79 2.59
14,471,58294,097.90
0.0168,698.72
0.00 2.32
86,47767,693.21
0.7868,027.10
0.79 2.30
60,00454,631.35
0.9162,537.92
1.04 2.11
57,79864,446.52
1.1260,782.84
1.05 2.05
33352,633.88 157.8459,226.68 177.61 2.00
44,73865,921.59
1.4758,748.68
1.31 1.98
67,50550,101.82
0.7450,917.99
0.75 1.72
6,000,41241,222.40
0.0145,890.04
0.01 1.55
米国
5.500 2034年4月15日 TBA証券
51,18039,882.62
0.7840,321.59
0.79 1.36
米国
国際機関債、国債および
2.750 2019年2月15日
地方債－債券
52,06239,338.49
0.7639,675.83
0.76 1.34
5.750 2017年7月20日 債券
54,71041,494.55
0.7639,666.88
0.73 1.34
70,59339,818.90
0.5639,349.22
0.56 1.33
28,59042,152.61
1.4735,609.28
1.25 1.20
スペイン
国際機関債、国債および
地方債－債券
国際機関債、国債および
5.000 2018年3月7日
地方債－債券
オーストラリア 5.750 2012年4月15日
15United Kingdom Gilt 5.000% 7/Mar/2018
英国
16Freddie Mac Gold Pool 5.000%15/Feb/2017
米国
5.000 2017年2月15日 TBA証券
44,12134,447.81
0.7834,521.73
0.78 1.17
17Freddie Mac Gold Pool 5.000% 15/Jan/2017
米国
5.000 2017年1月15日 TBA証券
44,12134,661.72
0.7934,311.91
0.78 1.16
47,91536,466.87
0.7634,062.45
0.71 1.15
47,65036,406.50
0.7633,378.33
0.70 1.13
27,79633,200.31
1.1933,312.82
1.20 1.12
47,47436,470.32
0.7732,918.60
0.69 1.11
モーゲージ証券および
5.349 2036年8月11日
アセット・バック証券
モーゲージ証券および
6.260 2033年3月15日
アセット・バック証券
国際機関債、国債および
4.500 2019年3月7日
地方債－債券
モーゲージ証券および
6.4992011年10月13日
アセット・バック証券
18GECMC 2002-2A A3 5.349% 02-11/Aug/36
米国
19JPMCC 2001-CIBC A3 6.26% 15/Mar/33
米国
20United Kingdom Gilt 4.500% 7/Mar/2019
英国
21SBM7 2001-C2 A3 6.499% 01-13/Oct/11
米国
22Fannie Mae Pool 4.500% 15/Apr/2034
米国
4.500 2034年4月15日 TBA証券
42,35632,289.53
0.7632,846.78
0.78 1.11
23Freddie Mac Gold Pool 5.000%1/Mar/2018
米国
5.000 2018年3月1日 TBA証券
40,59131,892.39
0.7931,946.51
0.79 1.08
50,82734,592.99
0.6830,786.53
0.61 1.04
45,00333,773.72
0.7529,624.26
0.66 1.00
37,06129,017.97
0.7829,391.79
0.79 0.99
24BACM 2001-1 A2 6.503% 15/Apr/36
米国
25GMACC 2000-C2 A2 7.455% 16/Aug/33
米国
26Fannie Mae Pool 6.000% 15/Apr/2034
米国
27FNCL Pool 822142 FRN 05-01/Aug/35
米国
28GMACC 2000-C1 A2 7.724% 15/Mar/33
米国
29France (Govt of) OAT 3.750% 24/Apr/2021
フランス
30Compagnie de Fin. Foncier 4.625% 23/Sep/2017
フランス
モーゲージ証券および
6.503 2036年4月15日
アセット・バック証券
モーゲージ証券および
7.455 2033年8月16日
アセット・バック証券
6.000 2034年4月15日 TBA証券
モーゲージ証券および
5.025 2035年8月1日
アセット・バック証券
モーゲージ証券および
7.724 2033年3月15日
アセット・バック証券
国際機関債、国債および
3.750 2021年4月24日
地方債－債券
57,35728,069.38
0.4928,694.84
0.50 0.97
41,03233,213.18
0.8128,655.39
0.70 0.97
27,79629,451.16
1.0627,620.57
0.99 0.93
4.625 2017年9月23日 債券
26,47228,188.03
1.0626,424.10
1.00 0.89
種類別および業種別（株式の場合）投資比率
種類
業種（株式の場合）
投資比率（％）
3.66
銀行
0.89
金融サービス
1.55
国際銀行
2
投資信託
オープン・エンド型投資信託
9.09
モーゲージ証券およびアセット・バック証券 アセット・バック証券およびモーゲージ証券
2.11
国際機関債、国債および地方債－債券
政府保証債
12.69
国債
11.76
TBA証券
アセット・バック証券およびモーゲージ証券
債券
50
(14) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型（円）
銘柄
発行地
Germany (Govt of)
1 Bundesobligation 3.500%
12/Apr/2013
Fannie Mae Pool 5.500%
2
20/Apr/2019
DePfa ACS Bank 1.650%
3
20/Dec/2016
Fannie Mae Pool 5.000%
4
15/Apr/2018
Japan Bank for Intl Cooperation
5
4.375% 10/Jun/2014
利率
(％)
償還
期限
3.500 2013年4月12日
米国
5.500 2019年4月20日 TBA証券
アイルランド 1.6502016年12月20日債券
米国
5.000 2018年4月15日 TBA証券
日本
4.375 2014年6月10日
フランス
4.250 2019年4月25日
Germany (Govt of) 6.500%
4/Jul/2027
ドイツ
6.500 2027年7月4日
米国
5.370 2012年2月15日
8 USAOT 2006-2 A4 06-15/Feb/12
国際機関債、国債および
地方債－債券
ドイツ
France (Govt of) OAT 4.250%
6
25/Apr/2019
7
種類
国際機関債、国債および
地方債－債券
国際機関債、国債および
地方債－債券
国際機関債、国債および
地方債－債券
モーゲージ証券および
アセット・バック証券
数量
簿価総額
(円)
簿価
単価
(円)
時価総額
(円)
時価
単価
(円)
投資
比率
(%)
411,01754,275,882.00
132.0555,960,074.00
136.15 2.94
518,48552,637,794.00
101.5252,955,717.00
102.14 2.78
77,301,40064,868,089.00
0.8447,358,703.00
0.61 2.49
461,92346,665,540.00
101.0246,895,715.00
101.52 2.46
320,51837,661,113.00
117.5043,111,646.00
134.51 2.27
308,73444,427,374.00
143.9041,901,748.00
135.72 2.20
238,97445,444,242.00
190.1640,499,463.00
169.47 2.13
360,58334,538,595.00
95.7935,101,238.00
97.35 1.84
Asian Development Bank / Pasig
9
32,051,80028,417,409.00
0.8931,635,127.00
0.99 1.66
フィリピン 2.350 2027年6月21日 債券
2.350% 21/Jun/2027
Legg Mason Emerging Markets
10
1,36627,820,673.0020,370.7631,305,428.0022,922.35 1.64
ルクセンブルグ 投資信託
Equity Fund
Fannie Mae Pool 5.500%
11
5.500 2034年4月15日 TBA証券
273,38327,493,804.00 100.5727,796,415.00 101.68 1.46
米国
15/Apr/2034
国際機関債、国債および
12US Treasury 2.75% 09-15/Feb/19
2.750 2019年2月15日
278,09727,118,698.00
97.5227,351,250.00
98.35 1.44
米国
地方債－債券
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
292,23728,605,018.00
97.8827,345,079.00
93.57 1.44
13
スペイン 5.750 2017年7月20日 債券
5.750% 20/Jul/2017
国際機関債、国債および
Australia (Govt of) 5.750%
377,08027,449,883.00
72.8027,126,098.00
71.94 1.43
14
オーストラリア 5.750 2012年4月15日
15/Apr/2012
地方債－債券
国際機関債、国債および
United Kingdom Gilt 5.000%
152,71729,058,667.00 190.2824,547,898.00 160.74 1.29
15
5.000 2018年3月7日
英国
7/Mar/2018
地方債－債券
Freddie Mac Gold Pool
16
5.000 2017年2月15日 TBA証券
235,67523,747,220.00 100.7623,798,176.00 100.98 1.25
米国
5.000%15/Feb/2017
Freddie Mac Gold Pool 5.000%
17
5.000 2017年1月15日 TBA証券
235,67523,894,683.00 101.3923,653,536.00 100.37 1.24
米国
15/Jan/2017
モーゲージ証券および
GECMC 2002-2A A3 5.349%
255,94325,139,098.00
98.2223,481,569.00
91.75 1.23
18
5.349 2036年8月11日
米国
02-11/Aug/36
アセット・バック証券
モーゲージ証券および
JPMCC 2001-CIBC A3 6.26%
19
6.260 2033年3月15日
254,52925,097,481.00
98.6023,009,955.00
90.40 1.21
米国
15/Mar/33
アセット・バック証券
国際機関債、国債および
United Kingdom Gilt 4.500%
148,47522,887,237.00 154.1522,964,795.00 154.67 1.21
20
4.500 2019年3月7日
英国
7/Mar/2019
地方債－債券
モーゲージ証券および
SBM7 2001-C2 A3 6.499%
253,58625,141,472.00
99.1422,693,030.00
89.49 1.19
6.4992011年10月13日
21
米国
01-13/Oct/11
アセット・バック証券
Fannie Mae Pool 4.500%
22
4.500 2034年4月15日 TBA証券
226,24822,259,373.00
98.3822,643,519.00 100.08 1.19
米国
15/Apr/2034
Freddie Mac Gold Pool
23
5.000 2018年3月1日 TBA証券
216,82121,985,600.00 101.4022,022,902.00 101.57 1.16
米国
5.000%1/Mar/2018
モーゲージ証券および
BACM 2001-1 A2 6.503%
24
6.503 2036年4月15日
271,49823,847,302.00
87.8421,223,250.00
78.17 1.12
米国
15/Apr/36
アセット・バック証券
モーゲージ証券および
GMACC 2000-C2 A2 7.455%
240,38923,282,524.00
96.8520,422,017.00
84.95 1.07
7.455 2033年8月16日
25
米国
16/Aug/33
アセット・バック証券
Fannie Mae Pool 6.000%
6.000 2034年4月15日 TBA証券
197,96720,004,066.00 101.0520,261,762.00 102.35 1.06
26
米国
15/Apr/2034
モーゲージ証券および
FNCL Pool 822142 FRN
306,37819,350,135.00
63.1619,781,310.00
64.57 1.04
27
5.025 2035年8月1日
米国
05-01/Aug/35
アセット・バック証券
モーゲージ証券および
GMACC 2000-C1 A2 7.724%
219,17822,896,109.00 104.4619,754,114.00
90.13 1.04
28
7.724 2033年3月15日
米国
15/Mar/33
アセット・バック証券
国際機関債、国債および
France (Govt of) OAT 3.750%
3.750 2021年4月24日
148,47520,302,692.00 136.7419,040,743.00 128.24 1.00
29
フランス
24/Apr/2021
地方債－債券
Compagnie de Fin. Foncier 4.625%
30
4.625 2017年9月23日 債券
141,40519,431,929.00 137.4218,215,934.00 128.82 0.96
フランス
23/Sep/2017
種類別および業種別（株式の場合）投資比率
種類
業種（株式の場合）
投資比率（％）
3.93
銀行
0.96
金融サービス
1.66
国際銀行
1.64
投資信託
オープン・エンド型投資信託
9.74
モーゲージ証券およびアセット・バック証券 アセット・バック証券およびモーゲージ証券
2.27
国際機関債、国債および地方債－債券
政府保証債
13.64
国債
12.60
TBA証券
アセット・バック証券およびモーゲージ証券
債券
51
(15) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・バランス型（米ドル）
銘柄
Legg Mason Emerging Markets Equity
Fund
Germany (Govt of) Bundesobligation
2
3.500% 12/Apr/2013
1
3 Fannie Mae Pool 5.500% 20/Apr/2019
4 DePfa ACS Bank 1.650% 20/Dec/2016
5 Fannie Mae Pool 5.000% 15/Apr/2018
Japan Bank for Intl Cooperation 4.375%
6
10/Jun/2014
発行地
利率
(％)
償還
期限
ルクセンブルグ
-
-
1.35546,926.64
1.39 1.92
米国
5.500 2019年4月20日 TBA証券
496,759514,456.28
1.04517,563.51
1.04 1.82
74,062,286633,989.26
0.01462,861.01
0.01 1.63
442,567456,086.37
1.03458,335.99
1.04 1.61
307,088368,081.46
1.20421,352.34
1.37 1.48
295,798434,211.62
1.47409,527.38
1.38 1.44
228,961444,149.99
1.94395,822.12
1.73 1.39
345,473337,563.48
0.98343,062.49
0.99 1.21
30,708,753277,737.98
0.01309,186.40
0.01 1.09
アイルランド 1.6502016年12月20日債券
米国
5.000 2018年4月15日 TBA証券
4.250 2019年4月25日
8 Germany (Govt of) 6.500% 4/Jul/2027
ドイツ
6.500 2027年7月4日
9 USAOT 2006-2 A4 06-15/Feb/12
米国
5.370 2012年2月15日
国際機関債、国債および
地方債－債券
国際機関債、国債および
地方債－債券
国際機関債、国債および
地方債－債券
モーゲージ証券および
アセット・バック証券
Asian Development Bank / Pasig 2.350%
フィリピン 2.350 2027年6月21日 債券
21/Jun/2027
Legg Mason Emerging Markets Equity
11
ルクセンブルグ 投資信託
Fund
10
13US Treasury 2.75% 09-15/Feb/19
14
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 5.750%
20/Jul/2017
3,852800,413.62 207.80900,671.62 233.83 3.16
393,795530,466.16
フランス
12Fannie Mae Pool 5.500% 15/Apr/2034
時価 投資
簿価
時価総額
簿価総額
単価 比率
単価
(米ドル)
(米ドル)
(米ドル) (%)
(米ドル)
ドイツ
4.375 2014年6月10日
France (Govt of) OAT 4.250%
25/Apr/2019
投資信託
数量
国際機関債、国債および
3.500 2013年4月12日
地方債－債券
日本
7
種類
1,171301,049.52 257.04273,865.58 233.83 0.96
米国
5.500 2034年4月15日 TBA証券
261,928268,711.11
1.03271,668.68
1.04 0.95
米国
国際機関債、国債および
2.750 2019年2月15日
地方債－債券
266,444265,045.01
0.99267,317.86
1.00 0.94
5.750 2017年7月20日 債券
279,992279,571.58
1.00267,257.55
0.95 0.94
361,279268,281.85
0.74265,117.33
0.73 0.93
146,318284,005.32
1.94239,919.26
1.64 0.84
225,800232,093.82
1.03232,591.84
1.03 0.82
225,800233,535.05
1.03231,178.20
1.02 0.81
245,218245,697.36
1.00229,497.47
0.94 0.81
243,864245,290.61
1.01224,888.15
0.92 0.79
142,254223,688.76
1.57224,446.77
1.58 0.79
242,960245,720.56
1.01221,790.68
0.91 0.78
スペイン
国際機関債、国債および
15Australia (Govt of) 5.750% 15/Apr/2012 オーストラリア 5.750 2012年4月15日
地方債－債券
国際機関債、国債および
16United Kingdom Gilt 5.000% 7/Mar/2018
5.000 2018年3月7日
英国
地方債－債券
Freddie Mac Gold Pool
17
5.000 2017年2月15日 TBA証券
米国
5.000%15/Feb/2017
Freddie Mac Gold Pool 5.000%
18
5.000 2017年1月15日 TBA証券
米国
15/Jan/2017
モーゲージ証券および
GECMC 2002-2A A3 5.349%
19
5.349 2036年8月11日
米国
02-11/Aug/36
アセット・バック証券
モーゲージ証券および
20JPMCC 2001-CIBC A3 6.26% 15/Mar/33
6.260 2033年3月15日
米国
アセット・バック証券
国際機関債、国債および
21United Kingdom Gilt 4.500% 7/Mar/2019
4.500 2019年3月7日
英国
地方債－債券
モーゲージ証券および
22SBM7 2001-C2 A3 6.499% 01-13/Oct/11
6.4992011年10月13日
米国
アセット・バック証券
23Fannie Mae Pool 4.500% 15/Apr/2034
米国
4.500 2034年4月15日 TBA証券
216,768217,552.32
1.00221,306.78
1.02 0.78
Freddie Mac Gold Pool
24
5.000%1/Mar/2018
米国
5.000 2018年3月1日 TBA証券
207,736214,876.59
1.03215,241.17
1.04 0.76
25Amazon.com Inc.
米国
2,935134,495.58
45.82209,694.07
71.44 0.74
26BACM 2001-1 A2 6.503% 15/Apr/36
米国
260,121233,071.97
0.90207,425.75
0.80 0.73
27GMACC 2000-C2 A2 7.455% 16/Aug/33
米国
230,316227,552.11
0.99199,594.90
0.87 0.70
28Fannie Mae Pool 6.000% 15/Apr/2034
米国
189,672195,510.04
1.03198,028.64
1.04 0.70
293,540189,118.84
0.64193,332.94
0.66 0.68
209,994223,775.47
1.07193,067.14
0.92 0.68
29FNCL Pool 822142 FRN 05-01/Aug/35
米国
30GMACC 2000-C1 A2 7.724% 15/Mar/33
米国
-
-
株式
モーゲージ証券および
アセット・バック証券
モーゲージ証券および
7.455 2033年8月16日
アセット・バック証券
6.503 2036年4月15日
6.000 2034年4月15日 TBA証券
モーゲージ証券および
5.025 2035年8月1日
アセット・バック証券
モーゲージ証券および
7.724 2033年3月15日
アセット・バック証券
種類別および業種別（株式の場合）投資比率
種類
業種（株式の場合）
投資比率（％）
2.57
銀行
1.09
国際銀行
0.74
株式
インターネット・ソフトウェア／サービス
4.12
投資信託
オープン・エンド型投資信託
6.38
モーゲージ証券およびアセット・バック証券 アセット・バック証券およびモーゲージ証券
1.48
国際機関債、国債および地方債－債券
政府保証債
8.25
国債
8.25
TBA証券
アセット・バック証券およびモーゲージ証券
債券
52
(16) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・バランス型（ユーロ）
銘柄
発行地
1 Legg Mason Emerging Markets Equity Fund ルクセンブルグ
Germany (Govt of) Bundesobligation 3.500%
2
12/Apr/2013
3 Fannie Mae Pool 5.500% 20/Apr/2019
4 DePfa ACS Bank 1.650% 20/Dec/2016
5 Fannie Mae Pool 5.000% 15/Apr/2018
Japan Bank for Intl Cooperation 4.375%
6
10/Jun/2014
利率
(％)
償還
期限
-
-
種類
投資信託
48,88450,018.40
1.0251,570.48
1.05 1.98
米国
5.500 2019年4月20日 TBA証券
61,66548,508.80
0.7948,801.79
0.79 1.87
9,193,69559,779.74
0.0143,643.81
0.00 1.68
54,93843,005.02
0.7843,217.14
0.79 1.66
38,12034,706.92
0.9139,729.90
1.04 1.53
36,71940,942.42
1.1238,614.91
1.05 1.48
28,42241,879.53
1.4737,322.62
1.31 1.43
42,88531,829.33
0.7432,347.84
0.75 1.24
3,812,02026,188.30
0.0129,153.62
0.01 1.12
アイルランド 1.6502016年12月20日債券
米国
5.000 2018年4月15日 TBA証券
フランス
4.250 2019年4月25日
8 Germany (Govt of) 6.500% 4/Jul/2027
ドイツ
6.500 2027年7月4日
9 USAOT 2006-2 A4 06-15/Feb/12
米国
5.370 2012年2月15日
Asian Development Bank / Pasig 2.350%
21/Jun/2027
フィリピン
11Legg Mason Emerging Markets Equity Fund ルクセンブルグ
12Fannie Mae Pool 5.500% 15/Apr/2034
13US Treasury 2.75% 09-15/Feb/19
14
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 5.750%
20/Jul/2017
15Australia (Govt of) 5.750% 15/Apr/2012
16United Kingdom Gilt 5.000% 7/Mar/2018
51180,658.34 157.8490,761.42 177.61 3.49
ドイツ
4.375 2014年6月10日
10
時価 投資
簿価
時価総額
簿価総額
単価 比率
単価
(ユーロ)
(ユーロ)
(ユーロ) (%)
(ユーロ)
国際機関債、国債および
3.500 2013年4月12日
地方債－債券
日本
7 France (Govt of) OAT 4.250% 25/Apr/2019
数量
国際機関債、国債および
地方債－債券
国際機関債、国債および
地方債－債券
国際機関債、国債および
地方債－債券
モーゲージ証券および
アセット・バック証券
2.350 2027年6月21日 債券
-
-
投資信託
15530,337.01 195.2427,597.66 177.61 1.06
米国
5.500 2034年4月15日 TBA証券
32,51425,337.15
0.7825,616.02
0.79 0.98
米国
国際機関債、国債および
2.750 2019年2月15日
地方債－債券
33,07524,991.47
0.7625,205.78
0.76 0.97
5.750 2017年7月20日 債券
34,75726,361.20
0.7625,200.09
0.73 0.97
44,84725,296.67
0.5624,998.28
0.56 0.96
18,16326,779.26
1.4722,622.32
1.25 0.87
スペイン
国際機関債、国債および
オーストラリア 5.750 2012年4月15日
地方債－債券
国際機関債、国債および
5.000 2018年3月7日
英国
地方債－債券
17Freddie Mac Gold Pool 5.000%15/Feb/2017
米国
5.000 2017年2月15日 TBA証券
28,03021,884.45
0.7821,931.41
0.78 0.84
18Freddie Mac Gold Pool 5.000% 15/Jan/2017
米国
5.000 2017年1月15日 TBA証券
28,03022,020.35
0.7921,798.12
0.78 0.84
19GECMC 2002-2A A3 5.349% 02-11/Aug/36
米国
5.349 2036年8月11日
30,44023,167.15
0.7621,639.64
0.71 0.83
20JPMCC 2001-CIBC A3 6.26% 15/Mar/33
米国
30,27223,128.80
0.7621,205.02
0.70 0.81
21United Kingdom Gilt 4.500% 7/Mar/2019
英国
17,65921,091.93
1.1921,163.40
1.20 0.81
22SBM7 2001-C2 A3 6.499% 01-13/Oct/11
米国
30,16023,169.34
0.7720,912.95
0.69 0.80
23Fannie Mae Pool 4.500% 15/Apr/2034
米国
26,90820,513.31
0.7620,867.33
0.78 0.80
24Amazon.com Inc.
米国
37613,092.88
34.8120,413.30
54.27 0.78
25Freddie Mac Gold Pool 5.000%1/Mar/2018
米国
5.000 2018年3月1日 TBA証券
25,78720,261.02
0.7920,295.39
0.79 0.78
26BACM 2001-1 A2 6.503% 15/Apr/36
米国
6.503 2036年4月15日
32,29021,976.68
0.6819,558.47
0.61 0.75
27GMACC 2000-C2 A2 7.455% 16/Aug/33
米国
28,59021,456.21
0.7518,820.08
0.66 0.72
28Fannie Mae Pool 6.000% 15/Apr/2034
米国
23,54518,434.92
0.7818,672.40
0.79 0.72
36,43817,832.28
0.4918,229.63
0.50 0.70
26,06721,100.10
0.8118,204.57
0.70 0.70
29FNCL Pool 822142 FRN 05-01/Aug/35
米国
30GMACC 2000-C1 A2 7.724% 15/Mar/33
米国
モーゲージ証券および
アセット・バック証券
モーゲージ証券および
6.260 2033年3月15日
アセット・バック証券
国際機関債、国債および
4.500 2019年3月7日
地方債－債券
モーゲージ証券および
6.4992011年10月13日
アセット・バック証券
4.500 2034年4月15日 TBA証券
-
-
株式
モーゲージ証券および
アセット・バック証券
モーゲージ証券および
7.455 2033年8月16日
アセット・バック証券
6.000 2034年4月15日 TBA証券
モーゲージ証券および
5.025 2035年8月1日
アセット・バック証券
モーゲージ証券および
7.724 2033年3月15日
アセット・バック証券
種類別および業種別（株式の場合）投資比率
種類
業種（株式の場合）
投資比率（％）
2.65
銀行
1.12
国際銀行
0.78
株式
インターネット・ソフトウェア／サービス
4.55
投資信託
オープン・エンド型投資信託
6.55
モーゲージ証券およびアセット・バック証券 アセット・バック証券およびモーゲージ証券
1.53
国際機関債、国債および地方債－債券
政府保証債
8.50
国債
8.49
TBA証券
アセット・バック証券およびモーゲージ証券
債券
53
(17) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・バランス型（円）
銘柄
発行地
利率
(％)
償還
期限
種類
数量
簿価総額
(円)
簿価
単価
(円)
時価総額
(円)
時価
単価
(円)
投資
比率
(%)
Legg Mason Emerging
ルクセンブルグ 投資信託
3,45670,399,144.0020,370.7679,217,182.0022,922.35 2.91
Markets Equity Fund
Germany (Govt of)
国際機関債、国債および
2 Bundesobligation 3.500%
ドイツ
3.500 2013年4月12日
445,07458,773,182.00 132.0560,596,927.00 136.15 2.23
地方債－債券
12/Apr/2013
Fannie Mae Pool 5.500%
3
米国
5.500 2019年4月20日 TBA証券
561,44756,999,363.00 101.5257,343,629.00 102.14 2.11
20/Apr/2019
DePfa ACS Bank 1.650%
4
アイルランド 1.6502016年12月20日債券
83,706,59670,243,061.00
0.8451,282,846.00
0.61 1.88
20/Dec/2016
Fannie Mae Pool 5.000%
5
米国
5.000 2018年4月15日 TBA証券
500,19850,532,247.00 101.0250,781,495.00 101.52 1.87
15/Apr/2018
Japan Bank for Intl
国際機関債、国債および
347,07640,781,714.00 117.5046,683,878.00 134.51 1.72
6 Cooperation 4.375%
日本
4.375 2014年6月10日
地方債－債券
10/Jun/2014
France (Govt of) OAT
国際機関債、国債および
7
フランス
4.250 2019年4月25日
334,31648,108,627.00 143.9045,373,728.00 135.72 1.67
4.250% 25/Apr/2019
地方債－債券
Germany (Govt of) 6.500%
国際機関債、国債および
8
ドイツ
6.500 2027年7月4日
258,77649,209,752.00 190.1643,855,250.00 169.47 1.61
4/Jul/2027
地方債－債券
モーゲージ証券および
USAOT 2006-2 A4
390,46137,400,463.00
95.7938,009,727.00
97.35 1.40
米国
5.370 2012年2月15日
9
アセット・バック証券
06-15/Feb/12
Asian Development Bank /
フィリピン 2.350 2027年6月21日 債券
34,707,61330,772,076.00
0.8934,256,414.00
0.99 1.26
10
Pasig 2.350% 21/Jun/2027
Fannie Mae Pool 5.500%
米国
5.500 2034年4月15日 TBA証券
296,03629,771,941.00 100.5730,099,626.00 101.68 1.11
11
15/Apr/2034
US Treasury 2.75%
国際機関債、国債および
12
米国
2.750 2019年2月15日
301,14029,365,754.00
97.5229,617,575.00
98.35 1.09
09-15/Feb/19
地方債－債券
Banco Bilbao Vizcaya
スペイン 5.750 2017年7月20日 債券
316,45230,975,230.00
97.8829,610,893.00
93.57 1.09
13 Argentaria 5.750%
20/Jul/2017
Australia (Govt of) 5.750%
国際機関債、国債および
14
オーストラリア 5.750 2012年4月15日
408,32529,724,381.00
72.8029,373,767.00
71.94 1.08
15/Apr/2012
地方債－債券
United Kingdom Gilt 5.000%
国際機関債、国債および
15
英国
5.000 2018年3月7日
165,37231,466,468.00 190.2826,581,938.00 160.74 0.98
7/Mar/2018
地方債－債券
Freddie Mac Gold Pool
16
米国
5.000 2017年2月15日 TBA証券
255,20325,714,915.00 100.7625,770,094.00 100.98 0.95
5.000%15/Feb/2017
Freddie Mac Gold Pool
17
米国
5.000 2017年1月15日 TBA証券
255,20325,874,597.00 101.3925,613,469.00 100.37 0.94
5.000% 15/Jan/2017
GECMC 2002-2A A3 5.349%
モーゲージ証券および
18
米国
5.349 2036年8月11日
277,15027,222,125.00
98.2225,427,252.00
91.75 0.93
02-11/Aug/36
アセット・バック証券
モーゲージ証券および
JPMCC 2001-CIBC A3
275,61927,177,058.00
98.6024,916,560.00
90.40 0.92
米国
6.260 2033年3月15日
19
アセット・バック証券
6.26% 15/Mar/33
United Kingdom Gilt 4.500%
国際機関債、国債および
20
英国
4.500 2019年3月7日
160,77824,783,674.00 154.1524,867,658.00 154.67 0.91
7/Mar/2019
地方債－債券
SBM7 2001-C2 A3 6.499%
モーゲージ証券および
21
米国
6.4992011年10月13日
274,59827,224,695.00
99.1424,573,375.00
89.49 0.90
01-13/Oct/11
アセット・バック証券
Fannie Mae Pool 4.500%
22
米国
4.500 2034年4月15日 TBA証券
244,99524,103,785.00
98.3824,519,762.00 100.08 0.90
15/Apr/2034
Legg Mason Emerging
23
ルクセンブルグ 投資信託
1,05126,478,346.0025,197.6324,087,424.0022,922.35 0.89
Markets Equity Fund
Freddie Mac Gold Pool
24
米国
5.000 2018年3月1日 TBA証券
234,78723,807,327.00 101.4023,847,720.00 101.57 0.88
5.000%1/Mar/2018
BACM 2001-1 A2 6.503%
モーゲージ証券および
25
米国
6.503 2036年4月15日
293,99425,823,290.00
87.8422,981,808.00
78.17 0.84
15/Apr/36
アセット・バック証券
GMACC 2000-C2 A2
モーゲージ証券および
26
米国
7.455 2033年8月16日
260,30725,211,715.00
96.8522,114,186.00
84.95 0.81
7.455% 16/Aug/33
アセット・バック証券
Fannie Mae Pool 6.000%
米国
6.000 2034年4月15日 TBA証券
214,37121,661,603.00 101.0521,940,652.00 102.35 0.81
27
15/Apr/2034
FNCL Pool 822142 FRN
モーゲージ証券および
28
米国
5.025 2035年8月1日
331,76420,953,487.00
63.1621,420,390.00
64.57 0.79
05-01/Aug/35
アセット・バック証券
モーゲージ証券および
GMACC 2000-C1 A2
237,33924,793,281.00 104.4621,390,940.00
90.13 0.79
米国
7.724 2033年3月15日
29
アセット・バック証券
7.724% 15/Mar/33
France (Govt of) OAT
国際機関債、国債
30
フランス
3.750 2021年4月24日
160,77821,984,973.00 136.7420,618,459.00 128.24 0.76
3.750% 24/Apr/2021
および地方債－債券
1
種類別および業種別（株式の場合）投資比率
種類
業種（株式の場合）
投資比率（％）
2.97
債券
銀行
1.26
国際銀行
3.80
投資信託
オープン・エンド型投資信託
7.38
モーゲージ証券およびアセット・バック証券 アセット・バック証券およびモーゲージ証券
1.72
国際機関債、国債および地方債－債券
政府保証債
10.33
国債
9.57
TBA証券
アセット・バック証券およびモーゲージ証券
54
(18) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・成長型（米ドル）
銘柄
Legg Mason Emerging Markets Equity
Fund
Legg Mason Emerging Markets Equity
2
Fund
Germany (Govt of) Bundesobligation
3
3.500% 12/Apr/2013
1
利率
(％)
償還
期限
ルクセンブルグ
-
-
投資信託
2,725566,281.88
207.80637,213.07
233.83 4.52
ルクセンブルグ
-
-
投資信託
種類
数量
簿価総額
(米ドル)
時価 投資
簿価
時価総額
単価 比率
単価
(米ドル)
(米ドル) (%)
(米ドル)
発行地
829212,988.49
257.04193,756.22
233.83 1.37
ドイツ
国際機関債、国債および
3.500 2013年4月12日
地方債－債券
121,263163,349.09
1.35168,417.85
1.39 1.19
4 Fannie Mae Pool 5.500% 20/Apr/2019
米国
5.500 2019年4月20日 TBA証券
152,970158,419.09
1.04159,375.91
1.04 1.13
5 Amazon.com Inc.
米国
株式
2,089 95,740.73
45.82149,270.80
71.44 1.06
アイルランド 1.6502016年12月20日債券
22,806,369195,227.48
0.01142,531.10
0.01 1.01
136,282140,444.95
1.03141,137.69
1.04 1.00
94,563113,345.16
1.20129,749.13
1.37 0.92
91,086133,708.95
1.47126,107.81
1.38 0.89
70,505136,769.32
1.94121,887.48
1.73 0.86
106,383103,947.61
0.98105,640.94
0.99 0.75
3,082 97,322.04
31.58100,080.47
32.47 0.71
6 DePfa ACS Bank 1.650% 20/Dec/2016
7 Fannie Mae Pool 5.000% 15/Apr/2018
Japan Bank for Intl Cooperation 4.375%
8
10/Jun/2014
France (Govt of) OAT 4.250%
9
25/Apr/2019
米国
-
-
5.000 2018年4月15日 TBA証券
国際機関債、国債および
地方債－債券
国際機関債、国債および
地方債－債券
国際機関債、国債および
地方債－債券
モーゲージ証券および
アセット・バック証券
日本
4.375 2014年6月10日
フランス
4.250 2019年4月25日
10Germany (Govt of) 6.500% 4/Jul/2027
ドイツ
6.500 2027年7月4日
11USAOT 2006-2 A4 06-15/Feb/12
米国
5.370 2012年2月15日
12Nestle SA - Reg.
スイス
-
-
株式
13Berkshire Hathaway Inc. - A
米国
-
-
株式
Asian Development Bank / Pasig 2.350%
14
21/Jun/2027
フィリピン
2.350 2027年6月21日 債券
0.01 95,209.31
0.01 0.68
4,534 84,643.43
18.67 88,503.50
19.52 0.63
米国
16Fannie Mae Pool 5.500% 15/Apr/2034
米国
5.500 2034年4月15日 TBA証券
80,657 82,745.55
1.03 83,656.29
1.04 0.59
米国
国際機関債、国債および
2.750 2019年2月15日
地方債－債券
82,047 81,616.63
0.99 82,316.52
1.00 0.58
5.750 2017年7月20日 債券
86,219 86,089.87
1.00 82,297.95
0.95 0.58
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 5.750%
18
20/Jul/2017
スペイン
-
9,456,299 85,525.24
15Akamai Technologies Inc.
17US Treasury 2.75% 09-15/Feb/19
-
1106,317.40 94,783.31 96,016.5685,599.98 0.68
株式
19Red Hat Inc.
米国
-
-
株式
4,607 79,141.23
17.18 82,047.79
17.81 0.58
20Qualcomm Inc.
米国
-
-
株式
2,159 91,008.75
42.16 81,751.95
37.87 0.58
111,251 82,613.37
0.74 81,638.90
0.73 0.58
21Australia (Govt of) 5.750% 15/Apr/2012
22Vodafone Group PLC
23Royal Dutch Shell PLC - B
24United Kingdom Gilt 5.000% 7/Mar/2018
Freddie Mac Gold Pool
25
5.000%15/Feb/2017
Freddie Mac Gold Pool 5.000%
26
15/Jan/2017
GECMC 2002-2A A3 5.349%
27
02-11/Aug/36
28Telefonica SA
国際機関債、国債および
オーストラリア 5.750 2012年4月15日
地方債－債券
英国
-
-
株式
47,068142,250.21
3.02 77,737.30
1.65 0.55
オランダ
-
-
株式
3,640 93,537.14
25.70 77,473.88
21.28 0.55
英国
国際機関債、国債および
5.000 2018年3月7日
地方債－債券
45,056 87,455.18
1.94 73,879.53
1.64 0.52
米国
5.000 2017年2月15日 TBA証券
69,532 71,469.81
1.03 71,623.17
1.03 0.51
米国
5.000 2017年1月15日 TBA証券
69,532 71,913.61
1.03 71,187.86
1.02 0.51
米国
モーゲージ証券および
5.349 2036年8月11日
アセット・バック証券
75,511 75,658.81
1.00 70,670.30
0.94 0.50
3,585 67,528.33
18.83 69,765.67
19.46 0.49
75,094 75,533.56
1.01 69,250.93
0.92 0.49
10,606 98,150.06
9.25 69,147.66
6.52 0.49
スペイン
29JPMCC 2001-CIBC A3 6.26% 15/Mar/33
米国
30BP PLC
英国
-
-
株式
モーゲージ証券および
6.260 2033年3月15日
アセット・バック証券
-
-
株式
種類別および業種別（株式の場合）投資比率
種類
業種（株式の場合）
投資比率（％）
1.59
債券
銀行
0.68
国際銀行
0.71
株式
食品サービス
0.68
保険
1.69
インターネット・ソフトウェア／サービス
1.04
石油およびガス製造
0.58
ソフトウェア
0.58
電気通信機器
1.04
電気通信サービス
5.89
投資信託
オープン・エンド型投資信託
1.74
モーゲージ証券およびアセット・バック証券 アセット・バック証券およびモーゲージ証券
0.92
国際機関債、国債および地方債－債券
政府保証債
4.62
国債
3.74
TBA証券
アセット・バック証券およびモーゲージ証券
55
(19) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・成長型（ユーロ）
利率
(％)
償還
期限
1 Legg Mason Emerging Markets Equity Fund
ルクセンブルグ
-
-
投資信託
34554,518.90
157.8461,347.81
177.61 4.94
2 Legg Mason Emerging Markets Equity Fund
ルクセンブルグ
-
-
投資信託
種類
数量
簿価総額
(ユーロ)
時価 投資
簿価
時価総額
単価 比率
単価
(ユーロ)
(ユーロ) (%)
(ユーロ)
発行地
銘柄
10520,505.51
195.2418,653.92
177.61 1.50
ドイツ
国際機関債、国債および
3.500 2013年4月12日
地方債－債券
14,03014,356.01
1.0214,801.48
1.05 1.19
4 Fannie Mae Pool 5.500% 20/Apr/2019
米国
5.500 2019年4月20日 TBA証券
17,69913,922.73
0.7914,006.82
0.79 1.13
5 Amazon.com Inc.
米国
株式
245 8,540.26
34.8113,315.24
54.27 1.07
アイルランド 1.6502016年10月20日債券
2,638,72417,157.65
0.0112,526.41
0.00 1.01
15,76812,343.07
0.7812,403.95
0.79 1.00
10,941 9,961.39
0.9111,403.06
1.04 0.92
10,53911,751.07
1.1211,083.04
1.05 0.89
8,15812,020.03
1.4710,712.13
1.31 0.86
12,309 9,135.48
0.74 9,284.30
0.75 0.75
371 8,895.56
23.99 9,147.69
24.67 0.74
Germany (Govt of) Bundesobligation 3.500%
3
12/Apr/2013
6 DePfa ACS Bank 1.650% 20/Dec/2016
7 Fannie Mae Pool 5.000% 15/Apr/2018
8 国際協力銀行 4.375% 10/Jun/2014
米国
-
-
5.000 2018年4月15日 TBA証券
国際機関債、国債および
地方債－債券
国際機関債、国債および
地方債－債券
国際機関債、国債および
地方債－債券
モーゲージ証券および
アセット・バック証券
日本
4.375 2014年6月10日
フランス
4.250 2019年4月25日
10Germany (Govt of) 6.500% 4/Jul/2027
ドイツ
6.500 2027年7月4日
11USAOT 2006-2 A4 06-15/Feb/12
米国
5.370 2012年2月15日
12Nestle SA - Reg.
スイス
-
-
株式
13Berkshire Hathaway Inc. - A
米国
-
-
株式
9 France (Govt of) OAT 4.250% 25/Apr/2019
Asian Development Bank / Pasig 2.350%
14
21/Jun/2027
フィリピン
2.350 2027年6月21日 債券
0.01 8,367.51
0.01 0.67
532 7,550.36
14.18 7,894.68
14.83 0.64
9,332 7,272.13
0.78 7,352.17
0.79 0.59
米国
16Fannie Mae Pool 5.500% 15/Apr/2034
米国
17Red Hat Inc.
米国
-
-
株式
541 7,059.55
13.05 7,318.82
13.53 0.59
18Qualcomm Inc.
米国
-
-
株式
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 5.750%
20
20/Jul/2017
21Australia (Govt of) 5.750% 15/Apr/2012
22Vodafone Group PLC
23Royal Dutch Shell PLC - B
米国
スペイン
-
1,094,105 7,516.42
15Akamai Technologies Inc.
19US Treasury 2.75% 09-15/Feb/19
-
0 9,483.7271,996.36 8,564.8665,020.76 0.69
株式
5.500 2034年4月15日 TBA証券
254 8,118.16
32.02 7,292.43
28.77 0.59
国際機関債、国債および
2.750 2019年2月15日
地方債－債券
9,493 7,172.91
0.76 7,234.42
0.76 0.58
5.750 2017年7月20日 債券
9,976 7,566.05
0.76 7,232.79
0.73 0.58
12,872 7,260.51
0.56 7,174.87
0.56 0.58
国際機関債、国債および
オーストラリア 5.750 2012年4月15日
地方債－債券
英国
-
-
株式
5,66413,002.15
2.30 7,105.45
1.25 0.57
オランダ
-
-
株式
438 8,549.61
19.52 7,081.37
16.17 0.57
5,213 7,686.04
1.47 6,492.93
1.25 0.52
国際機関債、国債および
5.000 2018年3月7日
地方債－債券
24United Kingdom Gilt 5.000% 7/Mar/2018
英国
25AT&T Inc.
米国
-
-
株式
336 6,445.01
19.21 6,413.12
19.11 0.52
26Total SA - ADR
フランス
-
-
株式
174 6,655.57
38.33 6,384.18
36.76 0.51
27Telefonica SA
スペイン
-
-
株式
431 6,172.32
14.31 6,376.82
14.78 0.51
28BP PLC
英国
-
-
株式
1,276 8,971.24
7.03 6,320.33
4.95 0.51
29Freddie Mac Gold Pool 5.000%15/Feb/2017
米国
5.000 2017年2月15日 TBA証券
8,045 6,281.15
0.78 6,294.63
0.78 0.51
30Freddie Mac Gold Pool 5.000% 15/Jan/2017
米国
5.000 2017年1月15日 TBA証券
8,045 6,320.16
0.79 6,256.38
0.78 0.50
種類別および業種別（株式の場合）投資比率
種類
業種（株式の場合）
投資比率（％）
1.59
債券
銀行
0.67
国際銀行
0.74
株式
食品サービス
0.69
保険
1.71
インターネット・ソフトウェア／サービス
1.59
石油およびガス製造
0.59
ソフトウェア
0.59
電気通信機器
1.60
電気通信サービス
6.44
投資信託
オープン・エンド型投資信託
0.75
モーゲージ証券およびアセット・バック証券 アセット・バック証券およびモーゲージ証券
0.92
国際機関債、国債および地方債－債券
政府保証債
4.62
国債
3.73
TBA証券
アセット・バック証券およびモーゲージ証券
56
(20) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・成長型（円）
銘柄
1
2
3
4
5
6
7
8
9
発行地
利率
(％)
償還
期限
種類
数量
簿価総額
(円)
Legg Mason Emerging Markets
ルクセンブルグ 投資信託
2,08742,516,646.00
Equity Fund
Germany (Govt of)
国際機関債、国債および
Bundesobligation 3.500%
ドイツ
3.500 2013年4月12日
117,50915,517,387.00
地方債－債券
12/Apr/2013
Fannie Mae Pool 5.500%
5.500 2019年4月20日 TBA証券
米国
148,23415,049,061.00
20/Apr/2019
Legg Mason Emerging Markets
ルクセンブルグ 投資信託
63515,991,252.00
Equity Fund
DePfa ACS Bank 1.650%
アイルランド 1.6502016年12月20日債券
22,100,34618,545,683.00
20/Dec/2016
Fannie Mae Pool 5.000%
5.000 2018年4月15日 TBA証券
米国
132,06313,341,603.00
15/Apr/2018
国際協力銀行 4.375%
国際機関債、国債および
4.375 2014年6月10日
日本
91,63610,767,252.00
10/Jun/2014
地方債－債券
France (Govt of) OAT 4.250%
国際機関債、国債および
フランス
4.250 2019年4月25日
88,26712,701,715.00
25/Apr/2019
地方債－債券
Germany (Govt of) 6.500%
国際機関債、国債および
ドイツ
6.500 2027年7月4日
68,32212,992,436.00
4/Jul/2027
地方債－債券
10Amazon.com Inc.
米国
USAOT 2006-2 A4
11
米国
06-15/Feb/12
Asian Development Bank /
フィリピン
12
Pasig 2.350% 21/Jun/2027
Fannie Mae Pool 5.500%
米国
13
15/Apr/2034
US Treasury 2.75%
14
米国
09-15/Feb/19
Banco Bilbao Vizcaya
15
スペイン
Argentaria 5.750% 20/Jul/2017
Australia (Govt of) 5.750%
16
オーストラリア
15/Apr/2012
投資
比率
(%)
132.0515,998,895.00
136.15 1.43
101.5215,139,955.00
102.14 1.36
25,197.6314,547,286.00
22,922.35 1.30
0.8413,539,777.00
0.61 1.21
101.0213,407,410.00
101.52 1.20
117.5012,325,550.00
134.51 1.11
143.9011,979,642.00
135.72 1.07
190.1611,578,731.00
169.47 1.04
1,599 7,183,584.00
4,491.8211,200,033.00
7,003.26 1.00
103,090 9,874,529.00
95.7910,035,388.00
97.35 0.90
9,163,558 8,124,492.00
0.89 9,044,432.00
0.99 0.81
5.500 2034年4月15日 TBA証券
78,160 7,860,434.00
100.57 7,946,950.00
101.68 0.71
国際機関債、国債および
2.750 2019年2月15日
地方債－債券
79,507 7,753,192.00
97.52 7,819,678.00
98.35 0.70
5.750 2017年7月20日 債券
83,550 8,178,129.00
97.88 7,817,914.00
93.57 0.70
107,807 7,847,877.00
72.80 7,755,308.00
71.94 0.70
2,353 7,282,780.00
3,095.66 7,489,198.00
3,183.40 0.67
-
-
株式
モーゲージ証券および
5.370 2012年2月15日
アセット・バック証券
2.350 2027年6月21日 債券
国際機関債、国債および
5.750 2012年4月15日
地方債－債券
-
-
株式
18Berkshire Hathaway Inc. - A
米国
-
-
株式
JPMCC 2001-CIBC A3 6.26%
24
15/Mar/33
United Kingdom Gilt 4.500%
25
7/Mar/2019
SBM7 2001-C2 A3 6.499%
26
01-13/Oct/11
Fannie Mae Pool 4.500%
27
15/Apr/2034
Freddie Mac Gold Pool
28
5.000%1/Mar/2018
時価
単価
(円)
22,922.35 4.29
スイス
23Akamai Technologies Inc.
時価総額
(円)
20,370.7647,842,185.00
17Nestle SA - Reg.
United Kingdom Gilt 5.000%
19
7/Mar/2018
Freddie Mac Gold Pool
20
5.000%15/Feb/2017
Freddie Mac Gold Pool 5.000%
21
15/Jan/2017
GECMC 2002-2A A3 5.349%
22
02-11/Aug/36
簿価
単価
(円)
1 7,977,169.009,291,606.05 7,204,280.008,391,364.36 0.65
英国
国際機関債、国債および
5.000 2018年3月7日
地方債－債券
43,662 8,307,826.00
190.28 7,018,205.00
160.74 0.63
米国
5.000 2017年2月15日 TBA証券
67,379 6,789,292.00
100.76 6,803,860.00
100.98 0.61
米国
5.000 2017年1月15日 TBA証券
67,379 6,831,452.00
101.39 6,762,508.00
100.37 0.61
米国
モーゲージ証券および
5.349 2036年8月11日
アセット・バック証券
73,174 7,187,228.00
98.22 6,713,343.00
91.75 0.60
3,470 6,350,935.00
1,830.09 6,640,563.00
1,913.55 0.60
72,769 7,175,329.00
98.60 6,578,509.00
90.40 0.59
米国
-
-
株式
モーゲージ証券および
6.260 2033年3月15日
アセット・バック証券
国際機関債、国債および
4.500 2019年3月7日
地方債－債券
モーゲージ証券および
6.4992011年10月13日
アセット・バック証券
42,449 6,543,424.00
154.15 6,565,598.00
154.67 0.59
72,500 7,187,906.00
99.14 6,487,901.00
89.49 0.58
米国
4.500 2034年4月15日 TBA証券
64,684 6,363,919.00
98.38 6,473,746.00
100.08 0.58
米国
5.000 2018年3月1日 TBA証券
61,989 6,285,648.00
101.40 6,296,312.00
101.57 0.56
米国
英国
米国
29Red Hat Inc.
米国
-
-
株式
3,526 5,938,096.00
1,684.06 6,156,180.00
1,745.91 0.55
30Qualcomm Inc.
米国
-
-
株式
1,652 6,828,536.00
4,132.75 6,133,983.00
3,712.40 0.55
種類別および業種別（株式の場合）投資比率
種類
業種（株式の場合）
投資比率（％）
銀行
1.91
国際銀行
0.81
株式
食品サービス
0.67
保険
0.65
インターネット・ソフトウェア／サービス
1.60
ソフトウェア
0.55
電気通信機器
0.55
投資信託
オープン・エンド型投資信託
5.59
モーゲージ証券およびアセット・バック証券 アセット・バック証券およびモーゲージ証券
2.67
国際機関債、国債および地方債－債券
政府保証債
1.11
国債
6.16
TBA証券
アセット・バック証券およびモーゲージ証券
5.63
債券
57
(21) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型（米ドル）
利率
(％)
償還
期限
1 Legg Mason Emerging Markets Equity Fund
ルクセンブルグ
-
-
投資信託 1,235256,723.12
207.80288,879.68
233.83 5.94
2 Legg Mason Emerging Markets Equity Fund
ルクセンブルグ
-
-
投資信託
376 96,558.04
257.04 87,839.12
233.83 1.80
3 Amazon.com Inc.
米国
-
-
株式
949 43,469.41
45.82 67,773.81
71.44 1.39
4 Nestle SA - Reg.
スイス
-
-
株式
1,405 44,357.55
31.58 45,614.79
32.47 0.94
5 Berkshire Hathaway Inc. - A
米国
-
-
株式
6 Akamai Technologies Inc.
米国
-
-
株式
2,059 38,430.87
18.67 40,183.47
19.52 0.83
7 Red Hat Inc.
米国
-
-
株式
2,092 35,932.70
17.18 37,252.37
17.81 0.77
8 Qualcomm Inc.
米国
-
-
株式
980 41,320.94
42.16 37,118.05
37.87 0.76
9 Vodafone Group PLC
英国
-
-
株式
21,453 64,834.97
3.02 35,431.20
1.65 0.73
10Royal Dutch Shell PLC - B
オランダ
-
-
株式
1,659 42,632.47
25.70 35,311.14
21.28 0.73
11Telefonica SA
スペイン
-
-
株式
1,634 30,778.14
18.83 31,797.88
19.46 0.65
12BP PLC
英国
-
-
株式
4,834 44,734.95
9.25 31,516.20
6.52 0.65
13AT&T Inc.
米国
-
-
株式
1,248 31,566.74
25.29 31,410.54
25.16 0.65
14Home Depot Inc.
米国
-
-
株式
1,341 44,156.88
32.94 31,343.30
23.38 0.64
15Total SA - ADR
フランス
-
-
株式
646 32,598.04
50.46 31,268.80
48.40 0.64
米国
-
-
株式
618 37,486.61
60.68 31,209.26
50.52 0.64
フランス
-
-
株式
646 30,780.17
47.64 31,019.39
48.01 0.64
18Biogen Idec Inc.
米国
-
-
株式
582 29,001.34
49.85 30,566.26
52.54 0.63
19Coca-Cola Company (The)
米国
-
-
株式
686 32,303.00
47.08 30,131.80
43.92 0.62
20Google Inc. - A
米国
-
-
株式
86 30,732.76
358.49 29,378.59
342.69 0.60
21Kimberly-Clark Corp.
米国
-
-
株式
620 37,398.91
60.31 28,769.32
46.39 0.59
22Johnson & Johnson
米国
-
-
株式
539 29,621.77
54.94 28,582.44
53.01 0.59
23Wal-Mart Stores Inc.
米国
-
-
株式
552 27,221.51
49.32 28,565.69
51.76 0.59
24Roche Holding AG
スイス
-
-
株式
218 27,487.30
126.24 28,547.26
131.11 0.59
25PepsiCo Inc.
米国
-
-
株式
546 31,629.47
57.93 28,276.30
51.79 0.58
26Philip Morris International Inc.
米国
-
-
株式
765 27,291.36
35.66 28,107.48
36.73 0.58
27Intel Corp.
米国
-
-
株式
1,799 42,015.05
23.36 26,480.25
14.72 0.54
28Cisco Systems Inc.
米国
-
-
株式
1,590 33,984.17
21.37 25,936.30
16.31 0.53
29Novartis AG - Reg.
スイス
-
-
株式
715 33,075.94
46.25 25,895.81
36.21 0.53
30Travelers Companies Inc. (The)
米国
-
-
株式
661 28,059.98
42.44 25,466.61
38.52 0.52
16Amgen Inc.
17Total SA
種類別および業種別（株式の場合）投資比率
種類
株式
業種（株式の場合）
投資比率（％）
飲料
1.20
バイオテクノロジー
1.27
食品サービス
0.94
健康関連機器
0.59
家庭用品
0.59
保険
1.42
インターネット・ソフトウェア／サービス
2.82
石油およびガス製造
2.66
医薬品
1.12
小売
1.23
半導体
0.54
ソフトウェア
0.77
電気通信機器
1.29
電気通信サービス
2.03
たばこ
0.58
投資信託 オープン・エンド型投資信託
7.74
58
種類
数量
簿価総額
(米ドル)
時価 投資
簿価
時価総額
単価 比率
単価
(米ドル)
(米ドル) (%)
(米ドル)
発行地
銘柄
1 48,271.5694,783.37 43,594.6585,600.05 0.90
(22) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型（ユーロ）
利率
(％)
償還
期限
1 Legg Mason Emerging Markets Equity Fund
ルクセンブルグ
-
-
投資信託 26942,440.17
157.8447,756.13
177.61 5.78
2 Legg Mason Emerging Markets Equity Fund
ルクセンブルグ
-
-
投資信託
8215,962.49
195.2414,521.12
177.61 1.76
3 Amazon.com Inc.
米国
-
-
株式
220 7,669.48
34.8111,957.60
54.27 1.45
4 Nestle SA - Reg.
スイス
-
-
株式
319 7,644.76
23.99 7,861.44
24.67 0.95
5 Berkshire Hathaway Inc. - A
米国
-
-
株式
6 Akamai Technologies Inc.
米国
-
-
株式
478 6,780.51
14.18 7,089.73
14.83 0.86
7 Red Hat Inc.
米国
-
-
株式
486 6,339.75
13.05 6,572.58
13.53 0.79
8 Qualcomm Inc.
米国
-
-
株式
228 7,290.42
32.02 6,548.89
28.77 0.79
9 Vodafone Group PLC
英国
-
-
株式
4,86711,173.92
2.30 6,106.36
1.25 0.74
オランダ
-
-
株式
376 7,347.45
19.52 6,085.66
16.17 0.74
米国
-
-
株式
291 5,590.18
19.21 5,562.52
19.11 0.67
12Total SA - ADR
フランス
-
-
株式
151 5,772.82
38.33 5,537.42
36.76 0.67
13Home Depot Inc.
米国
-
-
株式
311 7,790.77
25.02 5,530.02
17.76 0.67
14Amgen Inc.
米国
-
-
株式
143 6,613.91
46.09 5,506.37
38.37 0.67
スペイン
-
-
株式
371 5,304.43
14.31 5,480.18
14.78 0.66
16BP PLC
英国
-
-
株式
1,097 7,709.80
7.03 5,431.63
4.95 0.66
17Biogen Idec Inc.
米国
-
-
株式
135 5,116.82
37.87 5,392.93
39.91 0.65
フランス
-
-
株式
147 5,304.78
36.19 5,346.01
36.47 0.65
19Coca-Cola Company (The)
米国
-
-
株式
159 5,699.35
35.77 5,316.27
33.36 0.64
20Google Inc. - A
米国
-
-
株式
20 5,422.30
272.30 5,183.38
260.30 0.63
21Kimberly-Clark Corp.
米国
-
-
株式
145 6,623.01
45.81 5,094.79
35.24 0.62
22Wal-Mart Stores Inc.
米国
-
-
株式
129 4,820.68
37.47 5,058.73
39.32 0.61
23Johnson & Johnson
米国
-
-
株式
125 5,226.29
41.73 5,042.91
40.27 0.61
24PepsiCo Inc.
米国
-
-
株式
127 5,580.51
44.00 4,988.90
39.34 0.60
25Philip Morris International Inc.
米国
-
-
株式
178 4,833.05
27.09 4,977.58
27.90 0.60
26Roche Holding AG
スイス
-
-
株式
49 4,737.27
95.89 4,919.95
99.59 0.60
27Intel Corp.
米国
-
-
株式
418 7,412.88
17.74 4,672.02
11.18 0.57
28Cisco Systems Inc.
米国
-
-
株式
369 5,995.96
16.23 4,576.05
12.39 0.55
29Travelers Companies Inc. (The)
米国
-
-
株式
154 4,969.17
32.24 4,509.91
29.26 0.55
30Nasdaq Stock Market Inc. (The)
米国
-
-
株式
322 7,754.64
24.11 4,482.55
13.94 0.54
10Royal Dutch Shell PLC - B
11AT&T Inc.
15Telefonica SA
18Total SA
種類別および業種別（株式の場合）投資比率
種類
株式
業種（株式の場合）
投資比率（％）
飲料
1.24
バイオテクノロジー
1.32
金融サービス
0.54
食品サービス
0.95
健康関連機器
0.61
家庭用品
0.62
保険
1.48
インターネット・ソフトウェア／サービス
2.94
石油およびガス製造
2.72
医薬品
0.60
小売
1.28
半導体
0.57
ソフトウェア
0.79
電気通信機器
1.34
電気通信サービス
2.07
たばこ
0.60
投資信託 オープン・エンド型投資信託
7.54
59
種類
数量
簿価総額
(ユーロ)
時価 投資
簿価
時価総額
単価 比率
単価
(ユーロ)
(ユーロ) (%)
(ユーロ)
発行地
銘柄
0 8,516.7471,996.38 7,691.5865,020.88 0.93
(23) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型（円）
時価総額
(円)
時価
単価
(円)
投資
比率
(%)
償還
期限
1 Legg Mason Emerging Markets Equity Fundルクセンブルグ
-
-
投資信託
86517,617,481.00
20,370.7619,824,207.00
22,922.35 5.82
2 Legg Mason Emerging Markets Equity Fundルクセンブルグ
-
-
投資信託
263 6,626,242.00
25,197.63 6,027,910.00
22,922.35 1.77
3 Amazon.com Inc.
米国
-
-
株式
665 2,988,634.00
4,491.82 4,659,624.00
7,003.26 1.37
4 Nestle SA - Reg.
スイス
-
-
株式
978 3,028,317.00
3,095.66 3,114,149.00
3,183.40 0.91
5 Berkshire Hathaway Inc. - A
米国
-
-
株式
6 Akamai Technologies Inc.
米国
-
-
株式
1,444 2,642,222.00
1,830.09 2,762,717.00
1,913.55 0.81
7 Red Hat Inc.
米国
-
-
株式
1,467 2,470,465.00
1,684.06 2,561,196.00
1,745.91 0.75
8 Qualcomm Inc.
米国
-
-
株式
687 2,840,921.00
4,132.75 2,551,962.00
3,712.40 0.75
9 Vodafone Group PLC
英国
-
-
株式
14,940 4,426,322.00
296.27 2,418,909.00
161.91 0.71
10Royal Dutch Shell PLC - B
オランダ
-
-
株式
1,155 2,910,544.00
2,519.02 2,410,712.00
2,086.42 0.71
11Telefonica SA
スペイン
-
-
株式
1,138 2,101,242.00
1,846.28 2,170,860.00
1,907.45 0.64
12Home Depot Inc.
米国
-
-
株式
940 3,035,899.00
3,228.92 2,154,933.00
2,291.94 0.63
13AT&T Inc.
米国
-
-
株式
873 2,164,763.00
2,478.70 2,154,051.00
2,466.43 0.63
14BP PLC
英国
-
-
株式
3,366 3,054,082.00
907.21 2,151,630.00
639.14 0.63
15Amgen Inc.
米国
-
-
株式
433 2,577,301.00
5,948.60 2,145,717.00
4,952.47 0.63
16Total SA - ADR
フランス
-
-
株式
452 2,235,487.00
4,946.35 2,144,331.00
4,744.65 0.63
17Total SA
フランス
-
-
株式
450 2,101,380.00
4,670.39 2,117,713.00
4,706.69 0.62
18Biogen Idec Inc.
米国
-
-
株式
408 1,993,917.00
4,886.80 2,101,509.00
5,150.50 0.62
19Coca-Cola Company (The)
米国
-
-
株式
481 2,220,914.00
4,615.71 2,071,639.00
4,305.48 0.61
20Google Inc. - A
米国
-
-
株式
60 2,112,957.00
35,142.37 2,019,854.00
33,593.90 0.59
21Kimberly-Clark Corp.
米国
-
-
株式
434 2,564,718.00
5,911.71 1,972,923.00
4,547.61 0.58
22Johnson & Johnson
米国
-
-
株式
378 2,036,573.00
5,385.53 1,965,116.00
5,196.57 0.58
23Wal-Mart Stores Inc.
米国
-
-
株式
386 1,866,779.00
4,835.27 1,958,959.00
5,074.03 0.58
24Roche Holding AG
スイス
-
-
株式
152 1,876,574.00
12,375.54 1,948,938.00
12,852.77 0.57
25PepsiCo Inc.
米国
-
-
株式
383 2,174,608.00
5,679.03 1,944,069.00
5,076.97 0.57
26Philip Morris International Inc.
米国
-
-
株式
535 1,871,569.00
3,496.09 1,927,536.00
3,600.64 0.57
国際機関債、国債お
3.5002013年4月12日
13,930 1,839,486.00
よび地方債－債券
132.05 1,896,566.00
136.15 0.56
1,262 2,888,643.00
2,289.55 1,820,585.00
1,443.00 0.53
17,572 1,783,969.00
101.52 1,794,744.00
102.14 0.53
1,115 2,336,499.00
2,094.99 1,783,188.00
1,598.87 0.52
発行地
Germany (Govt of) Bundesobligation
27
3.500% 12/Apr/2013
ドイツ
28Intel Corp.
米国
29Fannie Mae Pool 5.500% 20/Apr/2019
米国
30Cisco Systems Inc.
米国
-
-
種類
株式
5.5002019年4月20日TBA証券
-
-
株式
数量
簿価総額
(円)
簿価
単価
(円)
利率
(％)
銘柄
0 3,318,794.009,291,604.84 2,997,244.00 8,391,363.51 0.88
種類別および業種別（株式の場合）投資比率
種類
業種（株式の場合）
投資比率（％）
飲料
1.18
バイオテクノロジー
1.25
食品サービス
0.91
健康関連機器
0.58
家庭用品
0.58
保険
0.88
インターネット・ソフトウェア／サービス
2.77
石油およびガス製造
2.59
医薬品
0.57
小売
1.21
半導体
0.53
ソフトウェア
0.75
電気通信機器
1.27
電気通信サービス
1.98
たばこ
0.57
投資信託
オープン・エンド型投資信託
7.59
国際機関債、国債および地方債－債券 国債
0.56
TBA証券
アセット・バック証券およびモーゲージ証券
0.53
株式
60
(24) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド (円)
銘柄
1 Fannie Mae Pool 5.000% 15/Apr/2034
発行地
米国
2 US Treasury N/B 2.375% 09-31/Mar/16
米国
3 US Treasury Bill 0% 09-11/Mar/10
米国
Freddie Mac Gold Pool No.9677 5.000%
4
1/Apr/2036
米国
利率
(％)
償還
期限
種類
5.000 2034年4月15日 TBA証券
数量
簿価総額
(円)
簿価
単価
(円)
時価総額
(円)
時価 投資
単価 比率
(円) (%)
281,26228,019,981.00 99.6228,433,789.00101.0915.93
国際機関債、国債および
111,81110,957,270.00 98.0011,005,285.00 98.43 6.17
2.375 2016年3月31日
地方債－債券
国際機関債、国債および
100,699 9,819,645.00 97.51 9,818,726.00 97.51 5.50
2010年3月11日
地方債－債券
5.000 2036年4月1日 TBA証券
国際機関債、国債および
4.750 2016年1月19日
地方債－債券
国際機関債、国債および
4.7502012年11月19日
地方債－債券
国際機関債、国債および
0.875 2011年1月31日
地方債－債券
国際機関債、国債および
1.050 2010年2月23日
地方債－債券
国際機関債、国債および
1.762 2028年1月15日
地方債－債券
90,282 8,972,015.00 99.38 9,121,408.00101.03 5.11
5 Freddie Mac 4.750% 19/Jan/2016
米国
6 Fannie Mae 4.750% 19/Nov/2012
米国
7 US Treasury Bill 0.875% 09-31/Jan/11
米国
8 Fed Home LN Bank 1.05% 09-23/Feb/10
米国
United States Tsy Inflation Indexed Bonds
9
1.808% 15/Jan/2028
米国
10General Electric Cap. Corp. 4.375% 21/Nov/2011
米国
4.3752011年11月21日債券
35,592 3,486,976.00 97.97 3,272,224.00 91.94 1.83
米国
6.125 2017年6月27日 債券
31,946 3,019,773.00 94.53 2,891,862.00 90.52 1.62
米国
4.700 2009年6月1日 債券
28,960 2,908,039.00 100.42 2,849,273.00 98.39 1.60
JPMorgan Chase & Company 6.125%
11
27/Jun/2017
Credit Suisse First Boston USA 4.700%
12
1/Jun/2009
13JPMCC 2006-CB17 A4 06-12/Dec/43
米国
37,849 3,815,701.00 100.81 4,089,486.00108.05 2.29
35,418 3,573,295.00 100.89 3,806,234.00107.47 2.13
37,502 3,669,395.00 97.85 3,682,032.00 98.18 2.06
34,724 3,400,328.00 97.93 3,409,823.00 98.20 1.91
34,724 3,109,438.00 89.55 3,335,381.00 96.05 1.87
モーゲージ証券および
42,016 4,139,368.00 98.52 2,771,832.00 65.97 1.55
5.4292043年12月12日
アセット・バック証券
国際機関債、国債および
2.485 2027年1月15日
25,348 2,465,354.00 97.26 2,754,550.00108.67 1.54
地方債－債券
国際機関債、国債および
26,390 2,619,395.00 99.26 2,753,857.00104.35 1.54
2.126 2026年1月15日
地方債－債券
14
United States Tsy Inflation Indexed Bonds
2.549% 15/Jan/2027
米国
15
United States Tsy Inflation Indexed Bonds
2.181% 15/Jan/2026
米国
16Verizon New England 5.875% 15/Apr/2009
米国
5.875 2009年4月15日 債券
27,779 2,880,794.00 103.70 2,725,763.00 98.12 1.53
17UnitedHealth Grp 4.125% 15/Aug/2009
米国
4.125 2009年8月15日 債券
26,980 2,651,100.00 98.26 2,647,292.00 98.12 1.48
18Anadarko Petroleum Corp. 5.950% 15/Sep/2016
米国
5.950 2016年9月15日 債券
31,251 3,101,018.00 99.23 2,633,662.00 84.27 1.48
19GlobalSantaFe Corp. 5.000% 15/Feb/2013
米国
5.000 2013年2月15日 債券
28,126 2,777,454.00 98.75 2,618,142.00 93.09 1.47
New Cingular Wireless Services 7.875%
1/Mar/2011
米国
7.875 2011年3月1日 債券
24,966 2,881,266.00 115.41 2,612,976.00104.66 1.46
21Merrill Lynch & Company 4.500% 4/Nov/2010
米国
4.500 2010年11月4日 債券
28,369 2,791,059.00 98.38 2,557,003.00 90.13 1.43
Countrywide Home Equity Loan Trust 4.125%
22
15/Sep/2009
米国
4.125 2009年9月15日 債券
25,973 2,529,034.00 97.37 2,515,768.00 96.86 1.41
23Alabama Power Company FRN 25/Aug/2009
米国
1.439 2009年8月25日 債券
25,973 2,542,351.00 97.88 2,512,280.00 96.73 1.41
20
Corporacion Andina de Fomento 6.875%
24
15/Mar/2012
25LBUBS 2006-C7 A3 06-15/Nov/38
26CSMC 2006-C1 A4 06-15/Feb/39
27Drive 2006-2 A3 06-15/Apr/14
国際機関債、国債および
ベネズエラ 6.875 2012年3月15日
地方債－債券
モーゲージ証券およびア
米国 5.3472038年11月15日
セット・バック証券
モーゲージ証券および
米国 5.552 2039年2月15日
アセット・バック証券
モーゲージ証券および
米国 5.330 2014年4月15日
アセット・バック証券
25,730 2,818,440.00 109.54 2,481,858.00 96.46 1.39
33,335 3,284,019.00 98.52 2,330,538.00 69.91 1.31
28,821 2,781,150.00 96.50 2,246,647.00 77.95 1.26
25,348 2,457,175.00 96.94 2,239,893.00 88.36 1.25
28Time Warner 6.875% 1/May/2012
米国
6.875 2012年3月1日 債券
21,980 2,391,258.00 108.79 2,186,969.00 99.50 1.23
29WellPoint Health Networks 6.375% 15/Jan/2012
米国
6.375 2012年1月15日 債券
20,348 2,184,884.00 107.38 2,042,760.00100.39 1.14
30Comcast Corp. 6.500% 15/Jan/2015
米国
6.500 2015年1月15日 債券
20,140 2,045,713.00 101.58 1,960,483.00 97.34 1.10
種類別および業種別（株式の場合）投資比率
種類
業種（株式の場合）
投資比率（％）
1.62
銀行
2.33
放送局、ラジオ局およびテレビ局
1.41
電子機器
6.27
金融サービス
2.62
健康サービス
2.95
石油およびガス製造
2.99
電気通信サービス
5.37
モーゲージ証券およびアセット・バック証券 アセット・バック証券およびモーゲージ証券
6.33
国際機関債、国債および地方債－債券
政府保証債
18.68
国債
1.39
国際銀行
21.04
TBA証券
アセット・バック証券およびモーゲージ証券
債券
61
(25) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド（米ドル）
銘柄
1 Fannie Mae Pool 5.000% 15/Apr/2034
発行地
米国
2 US Treasury N/B 2.375% 09-31/Mar/16
米国
3 US Treasury Bill 0% 09-11/Mar/10
米国
Freddie Mac Gold Pool No.9677 5.000%
4
1/Apr/2036
米国
5 Freddie Mac 4.750% 19/Jan/2016
米国
6 Fannie Mae 4.750% 19/Nov/2012
米国
7 US Treasury Bill 0.875% 09-31/Jan/11
米国
8 Fed Home LN Bank 1.05% 09-23/Feb/10
米国
United States Tsy Inflation Indexed Bonds
9
1.808% 15/Jan/2028
General Electric Cap. Corp. 4.375%
10
21/Nov/2011
JPMorgan Chase & Company 6.125%
11
27/Jun/2017
Credit Suisse First Boston USA 4.700%
12
1/Jun/2009
13JPMCC 2006-CB17 A4 06-12/Dec/43
米国
利率
(％)
償還
期限
種類
5.000 2034年4月15日 TBA証券
数量
簿価総額
(米ドル)
7,818,7387,945,727.89
国際機関債、国債および
3,108,1893,107,192.84
2.375 2016年3月31日
地方債－債券
国際機関債、国債および
2,799,3012,784,592.46
2010年3月11日
地方債－債券
5.000 2036年4月1日 TBA証券
2,509,7182,544,226.84
国際機関債、国債および
4.750 2016年1月19日
1,052,1511,082,032.19
地方債－債券
国際機関債、国債および
984,5821,013,292.16
4.7502012年11月19日
地方債－債券
国際機関債、国債および
1,042,4981,040,543.65
0.875 2011年1月31日
地方債－債券
国際機関債、国債および
1.050 2010年2月23日
965,276 964,243.39
地方債－債券
国際機関債、国債および
965,276 881,754.65
1.762 2028年1月15日
地方債－債券
時価 投資
簿価
時価総額
単価 比率
単価
(米ドル)
(米ドル) (%)
(米ドル)
1.02 8,063,073.05
1.0314.67
1.00 3,120,808.73
1.00 5.68
0.99 2,784,331.82
0.99 5.07
1.01 2,586,590.88
1.03 4.71
1.03 1,159,670.42
1.10 2.11
1.03 1,079,347.75
1.10 1.96
1.00 1,044,127.24
1.00 1.90
1.00 966,935.83
1.00 1.76
0.91 945,826.15
0.98 1.72
米国
4.3752011年11月21日債券
989,408 988,814.50
1.00 927,916.43
0.94 1.69
米国
6.125 2017年6月27日 債券
888,054 856,328.02
0.96 820,055.83
0.92 1.49
米国
4.700 2009年6月1日 債券
805,040 824,643.11
1.02 807,978.78
1.00 1.47
1.00 786,018.36
0.67 1.43
0.99 781,117.64
1.11 1.42
1.01 780,921.16
1.06 1.42
米国
モーゲージ証券および
1,167,9841,173,815.53
5.4292043年12月12日
アセット・バック証券
国際機関債、国債および
704,652 699,109.46
2.485 2027年1月15日
地方債－債券
国際機関債、国債および
2.126 2026年1月15日
733,610 742,791.51
地方債－債券
14
United States Tsy Inflation Indexed Bonds
2.549% 15/Jan/2027
米国
15
United States Tsy Inflation Indexed Bonds
2.181% 15/Jan/2026
米国
16Verizon New England 5.875% 15/Apr/2009
米国
5.875 2009年4月15日 債券
772,221 816,917.14
1.06 772,954.60
1.00 1.41
17UnitedHealth Grp 4.125% 15/Aug/2009
米国
4.125 2009年8月15日 債券
750,020 751,782.18
1.00 750,702.15
1.00 1.37
Anadarko Petroleum Corp. 5.950%
18
15/Sep/2016
米国
5.950 2016年9月15日 債券
868,749 879,366.84
1.01 746,837.12
0.86 1.36
19GlobalSantaFe Corp. 5.000% 15/Feb/2013
米国
5.000 2013年2月15日 債券
781,874 787,612.70
1.01 742,436.04
0.95 1.35
New Cingular Wireless Services 7.875%
20
1/Mar/2011
Merrill Lynch & Company 4.500%
21
4/Nov/2010
Countrywide Home Equity Loan Trust
22
4.125% 15/Sep/2009
米国
7.875 2011年3月1日 債券
694,034 817,051.07
1.18 740,971.11
1.07 1.35
米国
4.500 2010年11月4日 債券
788,631 791,470.64
1.00 725,098.60
0.92 1.32
米国
4.125 2009年9月15日 債券
722,027 717,167.38
0.99 713,405.63
0.99 1.30
23Alabama Power Company FRN 25/Aug/2009
米国
1.439 2009年8月25日 債券
722,027 720,943.58
1.00 712,416.45
0.99 1.30
715,270 799,235.20
1.12 703,789.61
0.98 1.28
926,665 931,261.17
1.00 660,879.08
0.71 1.20
801,179 788,660.85
0.98 637,089.75
0.80 1.16
704,652 696,790.11
0.99 635,174.53
0.90 1.16
Corporacion Andina de Fomento 6.875%
24
15/Mar/2012
25LBUBS 2006-C7 A3 06-15/Nov/38
26CSMC 2006-C1 A4 06-15/Feb/39
27Drive 2006-2 A3 06-15/Apr/14
国際機関債、国債および
ベネズエラ6.875 2012年3月15日
地方債－債券
モーゲージ証券および
米国 5.3472038年11月15日
アセット・バック証券
モーゲージ証券および
米国 5.552 2039年2月15日
アセット・バック証券
モーゲージ証券および
米国 5.330 2014年4月15日
アセット・バック証券
28Time Warner 6.875% 1/May/2012
米国
6.875 2012年5月1日 債券
611,020 678,097.62
1.11 620,166.82
1.01 1.13
WellPoint Health Networks 6.375%
29
15/Jan/2012
米国
6.375 2012年1月15日 債券
565,652 619,575.47
1.10 579,272.77
1.02 1.05
30Comcast Corp. 6.500% 15/Jan/2015
米国
6.500 2015年1月15日 債券
559,860 580,110.36
1.04 555,941.20
0.99 1.01
種類別および業種別（株式の場合）投資比率
種類
業種（株式の場合）
投資比率（％）
1.49
銀行
2.14
放送局、ラジオ局およびテレビ局
1.30
電子機器
5.78
金融サービス
2.42
健康サービス
2.71
石油およびガス製造
2.76
電気通信サービス
4.95
モーゲージ証券およびアセット・バック証券 アセット・バック証券およびモーゲージ証券
5.83
国際機関債、国債および地方債－債券
政府保証債
17.21
国債
1.28
国際銀行
19.38
TBA証券
アセット・バック証券およびモーゲージ証券
債券
62
(26) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（円）
銘柄
1 Quebec (Prov. of) 3.375% 20/Jun/2016
発行地
カナダ
2 Netherlands (Govt of) 4.250% 15/Jul/2013
オランダ
3 Spain (Govt of) 4.200% 30/Jul/2013
スペイン
4 Netherlands (Govt of) 5.500% 15/Jan/2028
オランダ
利率
(％)
償還
期限
種類
3.500 2009年5月4日 債券
6 Germany (Govt of) 3.750% 4/Jan/2015
ドイツ
3.750 2015年1月4日
8 Spain (Govt of) 4.750% 30/Jul/2014
スペイン
9 Germany (Govt of) 4.000% 4/Jan/2037
10Dexia Municipal Agency 5.500% 25/Oct/2012
11European Invest. Bank 3.125% 15/Oct/2015
12France (Govt of) OAT 4.750% 25/Apr/2035
13Germany (Govt of) 5.500% 4/Jan/2031
14Germany (Govt of) 5.250% 4/Jan/2011
ドイツ
フランス
簿価
単価
(円)
時価総額
(円)
時価 投資
単価 比率
(円) (%)
国際機関債、国債および
167,21821,352,245.00127.6920,221,527.00120.9310.19
地方債－債券
国際機関債、国債および
4.250 2013年7月15日
103,32013,991,763.00135.4214,233,310.00137.76 7.17
地方債－債券
国際機関債、国債および
104,32313,852,679.00132.7914,194,465.00136.06 7.15
4.200 2013年7月30日
地方債－債券
国際機関債、国債および
88,95012,309,260.00138.3813,403,425.00150.69 6.75
5.500 2028年1月15日
地方債－債券
英国
フランス
簿価総額
(円)
3.375 2016年6月20日
5 Northern Rock 3.500% 4/May/2009
7 France (Govt of) OAT 4.000% 25/Oct/2014
数量
国際機関債、国債および
地方債－債券
国際機関債、国債および
4.0002014年10月25日
地方債－債券
国際機関債、国債および
4.750 2014年7月30日
地方債－債券
国際機関債、国債および
4.000 2037年1月4日
地方債－債券
5.5002012年10月25日債券
国際機関債、国債および
ルクセンブルグ 3.1252015年10月15日
地方債－債券
国際機関債、国債および
4.750 2035年4月25日
フランス
地方債－債券
国際機関債、国債および
5.500 2031年1月4日
ドイツ
地方債－債券
国際機関債、国債および
5.250 2011年1月4日
ドイツ
地方債－債券
75,233 9,676,981.00128.63 9,705,632.00129.01 4.89
47,146 6,505,551.00137.99 6,502,168.00137.92 3.28
47,146 6,456,875.00136.95 6,450,851.00136.83 3.25
46,143 6,395,719.00138.61 6,413,191.00138.99 3.23
39,698 4,957,191.00124.87 5,156,825.00129.90 2.60
35,109 5,149,949.00146.69 4,807,379.00136.93 2.42
36,312 4,674,130.00128.72 4,671,131.00128.64 2.35
28,867 4,139,048.00143.38 4,034,323.00139.75 2.03
24,995 3,777,294.00151.12 3,855,531.00154.25 1.94
26,488 3,655,055.00137.99 3,657,724.00138.09 1.84
15Anglian Water Services Fin. 4.625% 7/Oct/2013
英国
4.625 2013年10月7日 債券
25,078 3,123,810.00124.57 3,181,930.00126.88 1.60
16Countrywide Fin. Corp. FRN 23/Nov/2010
米国
2.2882010年11月23日債券
26,382 3,217,472.00121.96 3,150,190.00119.41 1.59
17Alliance & Leicester 6.250% 27/Sep/2010
英国
6.250 2010年9月27日 債券
19,360 3,539,167.00182.81 2,765,180.00142.83 1.39
米国
4.0282049年10月27日債券
54,469 6,958,453.00127.75 2,624,363.00 48.18 1.32
英国
5.875 2017年9月26日 債券
25,078 3,185,684.00127.03 2,485,178.00 99.10 1.25
日本
4.375 2049年7月29日 債券
33,403 4,356,631.00130.42 2,244,081.00 67.18 1.13
UniCredito Italiano Cap. Trust III 4.028%
18
27/Oct/2049
Standard Chartered Bank / United Kingdom
19
5.875% 26/Sep/2017
20三井住友銀行 4.375% 29/Jul/2049
21Poland (Govt of) 5.750% 23/Sep/2022
ポーランド
国際機関債、国債および
5.750 2022年9月23日
81,854 2,888,810.00 35.29 2,096,604.00 25.61 1.06
地方債－債券
Pemex Project Fdg Master Trust 5.500%
22
24/Feb/2025
米国
5.500 2025年2月24日 債券
24,275 3,109,375.00128.09 2,039,020.00 84.00 1.03
23Barclays Bank 4.250% 27/Oct/2011
英国
4.2502011年10月27日債券
15,047 1,941,222.00129.01 2,035,879.00135.30 1.03
24Bayerische LB 5.750% 23/Oct/2017
ドイツ
5.7502017年10月23日債券
20,062 2,563,997.00127.80 2,017,839.00100.58 1.02
25France (Govt of) OAT 4.000% 25/Apr/2055
26GE Capital UK Fdg 5.875% 1/Nov/2012
フランス
国際機関債、国債および
16,050 1,814,002.00113.02 2,009,319.00125.19 1.01
4.000 2055年4月25日
地方債－債券
アイルランド 5.875 2012年11月1日 債券
14,846 2,750,073.00185.24 1,911,472.00128.75 0.96
27Germany (Govt of) 3.750% 4/Jan/2015
ドイツ
国際機関債、国債および
3.750 2015年1月4日
13,843 1,750,962.00126.49 1,909,147.00137.92 0.96
地方債－債券
28BAT Intl Fin. 5.375% 29/Jun/2017
英国
5.375 2017年6月29日 債券
14,044 1,788,420.00127.35 1,683,363.00119.87 0.85
29Telefonica Emisones 5.375% 2/Feb/2018
スペイン
5.375 2018年2月2日 債券
12,238 2,276,744.00186.04 1,664,953.00136.05 0.84
30AXA 6.211% 29/Oct/2049
フランス
6.2112049年10月29日債券
34,708 4,454,848.00128.35 1,572,706.00 45.31 0.79
種類別および業種別（株式の場合）投資比率
種類
業種（株式の場合） 投資比率（％）
8.17
銀行
10.43
金融サービス
0.79
保険
1.03
石油およびガス製造
0.84
電気通信サービス
0.85
たばこ
52.46
国際機関債、国債および地方債－債券 国債
2.35
国際銀行
債券
63
(27) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（ユーロ）
銘柄
1 Quebec (Prov. of) 3.375% 20/Jun/2016
発行地
カナダ
2 Netherlands (Govt of) 4.250% 15/Jul/2013
オランダ
3 Spain (Govt of) 4.200% 30/Jul/2013
スペイン
4 Netherlands (Govt of) 5.500% 15/Jan/2028
オランダ
5 Northern Rock 3.500% 4/May/2009
6 Germany (Govt of) 3.750% 4/Jan/2015
英国
ドイツ
7 France (Govt of) OAT 4.000% 25/Oct/2014
フランス
8 Spain (Govt of) 4.750% 30/Jul/2014
スペイン
9 Germany (Govt of) 4.000% 4/Jan/2037
10Dexia Municipal Agency 5.500% 25/Oct/2012
ドイツ
フランス
利率
(％)
償還
期限
種類
数量
簿価総額
(ユーロ)
国際機関債、国債および
1,499,7821,483,914.30
地方債－債券
国際機関債、国債および
4.250 2013年7月15日
926,680 972,383.79
地方債－債券
国際機関債、国債および
4.200 2013年7月30日
935,677 962,717.89
地方債－債券
国際機関債、国債および
5.500 2028年1月15日
797,790 855,455.12
地方債－債券
3.375 2016年6月20日
3.500 2009年5月4日 債券
国際機関債、国債および
3.750 2015年1月4日
地方債－債券
国際機関債、国債および
4.0002014年10月25日
地方債－債券
国際機関債、国債および
4.750 2014年7月30日
地方債－債券
国際機関債、国債および
4.000 2037年1月4日
地方債－債券
5.5002012年10月25日債券
国際機関債、国債および
11European Invest. Bank 3.125% 15/Oct/2015 ルクセンブルグ3.1252015年10月15日
地方債－債券
国際機関債、国債および
12France (Govt of) OAT 4.750% 25/Apr/2035
フランス
4.750 2035年4月25日
地方債－債券
国際機関債、国債および
13Germany (Govt of) 5.500% 4/Jan/2031
ドイツ
5.500 2031年1月4日
地方債－債券
国際機関債、国債および
14Germany (Govt of) 5.250% 4/Jan/2011
ドイツ
5.250 2011年1月4日
地方債－債券
Anglian Water Services Fin. 4.625%
15
英国
4.625 2013年10月7日 債券
7/Oct/2013
時価 投資
簿価
時価総額
単価 比率
単価
(ユーロ)
(ユーロ) (%)
(ユーロ)
0.99 1,405,332.92
0.94 9.21
1.05 989,170.60
1.07 6.48
1.03 986,470.98
1.05 6.46
1.07 931,496.15
1.17 6.10
674,767 672,519.97
1.00 674,511.13
1.00 4.42
422,854 452,115.45
1.07 451,880.34
1.07 2.96
422,854 448,732.61
1.06 448,313.99
1.06 2.94
413,857 444,482.48
1.07 445,696.74
1.08 2.92
356,051 344,509.26
0.97 358,383.25
1.01 2.35
314,891 357,905.38
1.14 334,097.80
1.06 2.19
325,688 324,837.47
1.00 324,629.03
1.00 2.13
258,912 287,650.87
1.11 280,372.86
1.08 1.84
224,180 262,510.10
1.17 267,947.35
1.20 1.76
237,572 254,014.93
1.07 254,200.43
1.07 1.67
224,922 217,095.02
0.97 221,134.23
0.98 1.45
16Countrywide Fin. Corp. FRN 23/Nov/2010
米国
2.2882010年11月23日債券
236,618 223,604.27
0.94 218,928.33
0.93 1.43
17Alliance & Leicester 6.250% 27/Sep/2010
英国
6.250 2010年9月27日 債券
173,640 245,961.03
1.42 192,171.35
1.11 1.26
米国
4.0282049年10月27日債券
488,531 483,590.78
0.99 182,385.01
0.37 1.19
英国
5.875 2017年9月26日 債券
224,922 221,395.08
0.98 172,712.08
0.77 1.13
日本
4.375 2049年7月29日 債券
UniCredito Italiano Cap. Trust III 4.028%
18
27/Oct/2049
Standard Chartered Bank / United Kingdom
19
5.875% 26/Sep/2017
20三井住友銀行 4.375% 29/Jul/2049
21Poland (Govt of) 5.750% 23/Sep/2022
ポーランド
299,597 302,772.25
1.01 155,956.63
0.52 1.02
国際機関債、国債および
734,146 200,763.24
5.750 2022年9月23日
地方債－債券
0.27 145,707.42
0.20 0.95
Pemex Project Fdg Master Trust 5.500%
22
24/Feb/2025
米国
5.500 2025年2月24日 債券
217,725 216,091.86
0.99 141,705.50
0.65 0.93
23Barclays Bank 4.250% 27/Oct/2011
英国
4.2502011年10月27日債券
134,953 134,908.85
1.00 141,487.23
1.05 0.93
24Bayerische LB 5.750% 23/Oct/2017
ドイツ
5.7502017年10月23日債券
179,938 178,189.76
0.99 140,233.49
0.78 0.92
国際機関債、国債および
4.000 2055年4月25日
143,950 126,067.49
地方債－債券
0.88 139,641.41
0.97 0.91
25France (Govt of) OAT 4.000% 25/Apr/2055
26GE Capital UK Fdg 5.875% 1/Nov/2012
フランス
アイルランド 5.875 2012年11月1日 債券
133,154 191,121.46
1.44 132,841.31
1.00 0.87
0.98 132,679.76
1.07 0.87
27Germany (Govt of) 3.750% 4/Jan/2015
ドイツ
国際機関債、国債および
3.750 2015年1月4日
124,157 121,686.39
地方債－債券
28BAT Intl Fin. 5.375% 29/Jun/2017
英国
5.375 2017年1月29日 債券
125,956 124,289.62
0.99 116,988.48
0.93 0.77
29Telefonica Emisones 5.375% 2/Feb/2018
スペイン
5.375 2018年2月2日 債券
109,762 158,226.57
1.44 115,709.02
1.05 0.76
30AXA 6.211% 29/Oct/2049
フランス
6.2112049年10月29日債券
311,292 309,598.03
0.99 109,298.16
0.35 0.72
種類別および業種別（株式の場合）投資比率
種類
業種（株式の場合） 投資比率（％）
7.38
債券
銀行
9.43
金融サービス
0.72
保険
0.93
石油およびガス製造
0.76
電気通信サービス
0.77
たばこ
47.42
国際機関債、国債および地方債－債券 国債
2.13
国際銀行
64
②
投資不動産物件
平成21年3月末現在、該当なし
③
その他投資資産の主要なもの
平成21年3月末現在、該当なし
65
(3)
運用実績
①
純資産の推移
ファンドの各会計年度末および2008年1月末日から2009年3月末日までの期間の各月末の純資産の推移は
以下のとおりである。
(1) レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（米ドル）
純資産額
千米ドル
百万円
1999年度末（1999年12月31日）
679,501
66,747
2000年度末（2000年12月31日）
779,221
76,543
2001年度末（2001年12月31日）
453,695
44,566
2002年度末（2002年12月31日）
278,475
27,355
2003年度末（2003年12月31日）
188,781
18,544
2004年度末（2004年12月31日）
132,910
13,056
2005年度末（2005年12月31日）
103,683
10,185
2006年度末（2006年12月31日）
82,541
8,108
2007年度末（2007年12月31日）
77,038
7,567
2008年度末（2008年12月31日）
51,258
5,035
2008年
１月末日
74,385
7,307
２月末日
72,903
7,161
３月末日
70,236
6,899
４月末日
67,496
6,630
５月末日
66,720
6,554
６月末日
64,302
6,316
７月末日
62,121
6,102
８月末日
59,327
5,828
９月末日
57,468
5,645
10月末日
54,682
5,371
11月末日
52,701
5,177
12月末日
51,258
5,035
2009年
１月末日
51,165
5,026
２月末日
49,915
4,903
３月末日
46,824
4,600
(注) 上記ポートフォリオは1998年12月15日に設定された。
1口当たり純資産価格（クラスA)
分配落
分配付
米ドル
円
米ドル
円
102.40
10,059
104.65
10,280
102.10
10,029
108.25
10,633
101.44
9,964
106.56
10,467
100.61
9,883
102.53
10,072
100.79
9,901
101.03
9,924
100.64
9,886
101.20
9,941
100.73
9,895
102.90
10,108
101.37
9,958
104.78
10,293
102.32
10,051
104.25
10,240
97.13
9,541
97.13
9,541
102.43
10,062
102.43
10,062
102.10
10,029
102.10
10,029
100.76
9,898
100.76
9,898
100.53
9,875
100.53
9,875
100.43
9,865
100.43
9,865
100.40
9,862
100.40
9,862
99.53
9,777
99.53
9,777
99.51
9,775
99.51
9,775
99.37
9,761
99.37
9,761
99.19
9,743
99.19
9,743
97.58
9,585
97.58
9,585
97.13
9,541
97.13
9,541
97.60
9,587
97.60
9,587
96.95
9,523
96.95
9,523
96.09
9,439
96.09
9,439
(2) レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（ユーロ）
純資産額
1999年度末（1999年12月31日）
2000年度末（2000年12月31日）
2001年度末（2001年12月31日）
2002年度末（2002年12月31日）
2003年度末（2003年12月31日）
2004年度末（2004年12月31日）
2005年度末（2005年12月31日）
2006年度末（2006年12月31日）
2007年度末（2007年12月31日）
2008年度末（2008年12月31日）
2008年
１月末日
２月末日
３月末日
４月末日
５月末日
６月末日
７月末日
８月末日
９月末日
千ユーロ
31,664
38,939
46,160
35,875
21,201
14,169
11,060
9,103
8,970
6,137
9,098
9,005
8,960
14,533
14,477
8,753
8,449
8,411
7,721
百万円
4,111
5,056
5,993
4,658
2,753
1,840
1,436
1,182
1,165
797
1,181
1,169
1,163
1,887
1,880
1,136
1,097
1,092
1,002
66
1口当たり純資産価格（クラスA)
分配落
分配付
ユーロ
円
ユーロ
円
101.10
13,127
102.30
13,283
100.99
13,113
104.69
13,593
101.10
13,127
104.91
13,622
101.00
13,114
103.64
13,457
101.25
13,146
102.58
13,319
100.93
13,105
102.40
13,296
100.96
13,109
102.11
13,258
101.32
13,155
102.88
13,358
102.78
13,345
103.93
13,494
102.12
13,259
102.12
13,259
102.99
13,372
102.99
13,372
103.09
13,385
103.09
13,385
103.00
13,374
103.00
13,374
103.56
13,446
103.56
13,446
104.03
13,507
104.03
13,507
104.41
13,557
104.41
13,557
104.50
13,568
104.50
13,568
104.79
13,606
104.79
13,606
102.87
13,357
102.87
13,357
10月末日
6,774
11月末日
6,330
12月末日
6,137
2009年
１月末日
6,255
２月末日
6,232
３月末日
5,927
(注) 上記ポートフォリオは1999年1月12日に設定された。
880
822
797
812
809
770
102.53
102.83
102.12
102.58
102.78
100.65
13,312
13,351
13,259
13,319
13,345
13,068
102.53
102.83
102.12
102.58
102.78
100.65
13,312
13,351
13,259
13,319
13,345
13,068
(3) レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（米ドル）
純資産額
千米ドル
百万円
1999年度末（1999年12月31日）
21,749
2,136
2000年度末（2000年12月31日）
13,665
1,342
2001年度末（2001年12月31日）
20,887
2,052
2002年度末（2002年12月31日）
17,065
1,676
2003年度末（2003年12月31日）
15,395
1,512
2004年度末（2004年12月31日）
10,784
1,059
2005年度末（2005年12月31日）
8,628
848
2006年度末（2006年12月31日）
5,565
547
2007年度末（2007年12月31日）
3,671
361
2008年度末（2008年12月31日）
3,204
315
2008年
１月末日
3,660
360
２月末日
3,591
353
３月末日
3,544
348
４月末日
3,508
345
５月末日
3,424
336
６月末日
3,354
329
７月末日
3,347
329
８月末日
3,379
332
９月末日
3,285
323
10月末日
3,135
308
11月末日
3,203
315
12月末日
3,204
315
2009年
１月末日
3,042
299
２月末日
3,035
298
３月末日
2,995
294
(注) 上記ポートフォリオは1998年12月15日に設定された。
1口当たり純資産価格（クラスA)
分配落
分配付
米ドル
円
米ドル
円
91.89
9,026
93.49
9,184
93.66
9,200
98.71
9,696
93.49
9,184
96.29
9,459
97.17
9,545
100.63
9,885
97.78
9,605
99.03
9,728
96.47
9,476
101.82
10,002
97.91
9,618
100.01
9,824
95.85
9,415
98.55
9,681
95.75
9,406
97.85
9,612
96.56
9,485
97.86
9,613
97.17
9,545
97.17
9,545
96.83
9,512
96.83
9,512
96.82
9,511
96.82
9,511
96.40
9,469
96.40
9,469
94.68
9,300
94.68
9,300
94.15
9,248
94.15
9,248
94.40
9,273
94.40
9,273
95.65
9,396
95.65
9,396
94.50
9,283
94.50
9,283
93.23
9,158
93.23
9,158
95.91
9,421
95.91
9,421
96.56
9,485
97.86
9,613
93.31
9,166
93.31
9,166
92.63
9,099
92.63
9,099
93.24
9,159
93.24
9,159
(4) レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（ユーロ）
純資産額
1999年度末（1999年12月31日）
2000年度末（2000年12月31日）
2001年度末（2001年12月31日）
2002年度末（2002年12月31日）
2003年度末（2003年12月31日）
2004年度末（2004年12月31日）
2005年度末（2005年12月31日）
2006年度末（2006年12月31日）
2007年度末（2007年12月31日）
2008年度末（2008年12月31日）
2008年
１月末日
２月末日
３月末日
４月末日
５月末日
６月末日
７月末日
８月末日
９月末日
千ユーロ
5,769
4,395
5,209
6,148
3,850
2,374
2,188
1,465
1,092
893
1,114
1,111
1,071
1,065
1,034
952
952
938
923
百万円
749
571
676
798
500
308
284
190
142
116
145
144
139
138
134
124
124
122
120
67
1口当たり純資産価格（クラスA)
分配落
分配付
ユーロ
円
ユーロ
円
93.29
12,113
94.79
12,308
96.60
12,543
101.40
13,166
98.98
12,852
101.98
13,241
104.54
13,573
107.80
13,997
106.24
13,794
107.49
13,957
105.14
13,651
110.79
14,385
105.54
13,703
107.64
13,976
101.08
13,124
103.88
13,488
100.78
13,085
101.78
13,215
101.59
13,190
103.99
13,502
102.12
13,259
102.12
13,259
101.83
13,222
101.83
13,222
101.89
13,229
101.89
13,229
101.57
13,188
101.57
13,188
99.88
12,968
99.88
12,968
99.38
12,903
99.38
12,903
99.80
12,958
99.80
12,958
101.41
13,167
101.41
13,167
100.58
13,059
100.58
13,059
10月末日
881
11月末日
884
12月末日
893
2009年
１月末日
886
２月末日
880
３月末日
872
(注) 上記ポートフォリオは1999年1月12日に設定された。
114
115
116
115
114
113
99.13
102.19
101.59
98.38
97.78
98.47
12,871
13,268
13,190
12,774
12,696
12,785
99.13
102.19
103.99
98.38
97.78
98.47
12,871
13,268
13,502
12,774
12,696
12,785
(5) レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（円）
1口当たり純資産価格(クラスA)
分配付
分配落
百万円
円
円
1999年度末（1999年12月31日）
980
8,599
8,734
2000年度末（2000年12月31日）
874
8,553
8,978
2001年度末（2001年12月31日）
1,287
8,456
8,701
2002年度末（2002年12月31日）
1,092
8,801
8,926
2003年度末（2003年12月31日）
799
8,811
8,836
2004年度末（2004年12月31日）
643
8,679
9,039
2005年度末（2005年12月31日）
523
8,595
8,695
2006年度末（2006年12月31日）
309
8,037
8,227
2007年度末（2007年12月31日）
253
7,809
7,809
2008年度末（2008年12月31日）
185
7,744
7,744
2008年
１月末日
252
7,875
7,875
２月末日
240
7,833
7,833
３月末日
238
7,812
7,812
４月末日
220
7,770
7,770
５月末日
210
7,622
7,622
６月末日
203
7,568
7,568
７月末日
196
7,578
7,578
８月末日
195
7,667
7,667
９月末日
191
7,585
7,585
10月末日
184
7,454
7,454
11月末日
185
7,636
7,636
12月末日
185
7,744
7,744
2009年
１月末日
179
7,502
7,502
２月末日
177
7,437
7,437
３月末日
177
7,480
7,480
(注) 上記ポートフォリオは1998年12月22日に設定された。
純資産額
(6) レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（米ドル）
純資産額
1999年度末（1999年12月31日）
2000年度末（2000年12月31日）
2001年度末（2001年12月31日）
2002年度末（2002年12月31日）
2003年度末（2003年12月３１日）
2004年度末（2004年12月31日）
2005年度末（2005年12月31日）
2006年度末（2006年12月31日）
2007年度末（2007年12月31日）
2008年度末（2008年12月31日）
2008年
１月末日
２月末日
３月末日
４月末日
５月末日
６月末日
７月末日
８月末日
９月末日
千米ドル
12,764
12,717
9,754
9,821
10,377
9,080
6,970
5,080
4,407
3,870
4,514
4,547
4,550
4,497
4,418
4,321
4,350
4,219
4,077
百万円
1,254
1,249
958
965
1,019
892
685
499
433
380
443
447
447
442
434
424
427
414
400
68
1口当たり純資産価格（クラスA)
分配落
分配付
米ドル
円
米ドル
円
85.42
8,391
87.07
8,553
80.69
7,926
86.14
8,462
77.48
7,611
80.78
7,935
90.79
8,918
93.69
9,203
104.43
10,258
105.93
10,406
108.37
10,645
114.87
11,284
101.94
10,014
101.94
10,014
106.83
10,494
109.38
10,744
113.06
11,106
116.36
11,430
108.45
10,653
109.55
10,761
115.19
11,315
115.19
11,315
116.55
11,449
116.55
11,449
118.17
11,608
118.17
11,608
116.96
11,489
116.96
11,489
114.67
11,264
114.67
11,264
113.83
11,182
114.93
11,290
113.65
11,164
114.75
11,272
110.65
10,869
111.75
10,977
107.92
10,601
109.02
10,709
10月末日
3,619
11月末日
3,677
12月末日
3,870
2009年
１月末日
3,574
２月末日
3,463
３月末日
3,568
(注) 上記ポートフォリオは1998年12月15日に設定された。
355
361
380
351
340
350
98.83
101.62
108.45
100.58
98.34
101.21
9,708
9,982
10,653
9,880
9,660
9,942
99.93
102.72
109.55
100.58
98.34
101.21
9,816
10,090
10,761
9,880
9,660
9,942
(7) レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（ユーロ）
純資産額
千ユーロ
百万円
1999年度末（1999年12月31日）
6,485
842
2000年度末（2000年12月31日）
5,675
737
2001年度末（2001年12月３１日）
5,007
650
2002年度末（2002年12月31日）
5,217
677
2003年度末（2003年12月31日）
3,596
467
2004年度末（2004年12月31日）
2,686
349
2005年度末（2005年12月31日）
2,636
342
2006年度末（2006年12月31日）
2,023
263
2007年度末（2007年12月31日）
1,591
207
2008年度末（2008年12月31日）
1,166
151
2008年
１月末日
1,596
207
２月末日
1,565
203
３月末日
1,508
196
４月末日
1,425
185
５月末日
1,404
182
６月末日
1,386
180
７月末日
1,346
175
８月末日
1,376
179
９月末日
1,344
175
10月末日
1,267
165
11月末日
1,244
162
12月末日
1,166
151
2009年
１月末日
1,186
154
２月末日
1,201
156
３月末日
1,186
154
(注) 上記ポートフォリオは1999年1月12日に設定された。
1口当たり純資産価格（クラスA)
分配落
分配付
ユーロ
円
ユーロ
円
97.38
12,644
98.93
12,845
98.89
12,840
104.69
13,593
101.11
13,128
105.26
13,667
99.74
12,950
102.93
13,364
95.40
12,387
96.90
12,581
93.36
12,122
96.46
12,524
96.32
12,506
101.02
13,116
90.82
11,792
93.12
12,091
88.37
11,474
88.37
11,474
86.98
11,293
89.08
11,566
89.54
11,626
89.54
11,626
88.24
11,457
88.24
11,457
86.15
11,186
86.15
11,186
86.10
11,179
86.10
11,179
84.82
11,013
84.82
11,013
83.83
10,884
83.83
10,884
84.73
11,001
84.73
11,001
87.19
11,321
87.19
11,321
86.72
11,260
86.72
11,260
89.31
11,596
89.31
11,596
91.66
11,901
91.66
11,901
86.98
11,293
89.08
11,566
87.26
11,330
87.26
11,330
87.53
11,365
87.53
11,365
87.22
11,325
87.22
11,325
(8) レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（円）
純資産額
1999年度末（1999年12月31日）
2000年度末（2000年12月31日）
2001年度末（2001年12月31日）
2002年度末（2002年12月31日）
2003年度末（2003年12月31日）
2004年度末（2004年12月31日）
2005年度末（2005年12月31日）
2006年度末（2006年12月31日）
2007年度末（2007年12月31日）
2008年度末（2008年12月31日）
2008年
１月末日
２月末日
３月末日
４月末日
５月末日
６月末日
７月末日
８月末日
９月末日
百万円
369
584
667
661
571
465
417
358
351
235
331
327
313
320
313
316
316
306
282
1口当たり純資産価格(クラスA)
分配付
分配落
円
円
7,500
7,640
7,944
8,414
8,773
9,108
9,245
9,545
9,572
9,722
9,486
10,106
9,768
10,188
10,396
10,641
10,564
10,649
8,246
8,246
10,230
10,230
10,189
10,189
9,827
9,827
10,145
10,145
10,085
10,085
10,175
10,175
10,336
10,336
10,159
10,159
9,470
9,470
69
10月末日
233
11月末日
232
12月末日
235
2009年
１月末日
215
２月末日
230
３月末日
237
(注) 上記ポートフォリオは1998年12月22日に設定された。
8,191
8,145
8,246
7,559
8,087
8,352
8,191
8,145
8,246
7,559
8,087
8,352
(9) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型（米ドル）
1口当たり純資産価格
クラスA
クラスB
千米ドル
百万円
米ドル
円
米ドル
円
2000年度末（2000年12月31日）
8,191
805
102.84
10,102
－
－
2001年度末（2001年12月31日）
40,705
3,998
105.39
10,352
105.03
10,317
2002年度末（2002年12月31日）
44,818
4,402
107.95
10,604
107.05
10,516
2003年度末（2003年12月31日）
41,237
4,051
112.14
11,016
110.64
10,868
2004年度末（2004年12月31日）
33,362
3,277
117.48
11,540
115.33
11,329
2005年度末（2005年12月31日）
27,292
2,681
123.11
12,093
120.26
11,813
2006年度末（2006年12月31日）
20,057
1,970
128.64
12,636
125.04
12,283
2007年度末（2007年12月31日）
17,028
1,673
134.07
13,170
129.67
12,737
2008年度末（2008年12月31日）
18,435
1,811
125.78
12,355
121.05
11,891
2008年
１月末日
17,159
1,686
134.14
13,177
129.68
12,738
２月末日
17,310
1,700
134.27
13,189
129.77
12,747
３月末日
17,413
1,710
133.40
13,104
128.87
12,659
４月末日
17,757
1,744
133.72
13,135
129.12
12,683
５月末日
18,423
1,810
132.76
13,041
128.14
12,587
６月末日
18,981
1,865
131.74
12,941
127.10
12,485
７月末日
19,781
1,943
131.75
12,942
127.06
12,481
８月末日
20,435
2,007
132.58
13,023
127.81
12,555
９月末日
19,726
1,938
128.37
12,610
123.70
12,151
10月末日
18,206
1,788
123.05
12,087
118.51
11,641
11月末日
18,096
1,778
122.75
12,058
118.18
11,609
12月末日
18,435
1,811
125.78
12,355
121.05
11,891
2009年
１月末日
18,299
1,798
124.12
12,192
119.40
11,729
２月末日
18,600
1,827
122.69
12,052
117.97
11,588
３月末日
18,682
1,835
123.38
12,120
118.59
11,649
(注) 上記ポートフォリオは2000年8月1日に設定されたが、クラスBは2001年5月18日より申込を開始した。なお、レッグ・
メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズは2003年12月より2004年12月までルクセンブルグ証券取引
所に上場されていた。
純資産額
(10) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型（ユーロ）
純資産額
2000年度末（2000年12月31日）
2001年度末（2001年12月31日）
2002年度末（2002年12月31日）
2003年度末（2003年12月31日）
2004年度末（2004年12月31日）
2005年度末（2005年12月31日）
2006年度末（2006年12月31日）
2007年度末（2007年12月31日）
2008年度末（2008年12月31日）
2008年
１月末日
２月末日
３月末日
４月末日
５月末日
６月末日
７月末日
８月末日
９月末日
千ユーロ
639
5,982
12,759
10,101
8,640
7,377
6,076
5,007
4,069
5,054
4,977
4,919
4,661
4,146
4,201
4,315
4,452
4,271
百万円
83
777
1,657
1,312
1,122
958
789
650
528
656
646
639
605
538
545
560
578
555
70
1口当たり純資産価格
クラスA
クラスB
ユーロ
円
ユーロ
円
100.84
13,093
－
－
105.23
13,663
－
－
106.82
13,870
106.48
13,825
108.94
14,145
108.05
14,029
113.70
14,763
112.21
14,569
120.09
15,592
117.93
15,312
121.53
15,779
118.75
15,419
123.81
16,075
120.36
15,628
118.34
15,365
114.46
14,861
123.87
16,083
120.37
15,629
123.81
16,075
120.26
15,615
122.79
15,943
119.23
15,481
123.36
16,017
119.73
15,546
122.78
15,942
119.12
15,467
121.92
15,830
118.23
15,351
122.27
15,876
118.52
15,389
123.68
16,059
119.84
15,560
120.60
15,659
116.81
15,167
2009年
10月末日
11月末日
12月末日
１月末日
２月末日
３月末日
4,082
4,005
4,069
4,057
4,016
4,076
530
520
528
527
521
529
115.69
115.55
118.34
117.57
116.32
116.78
15,021
15,003
15,365
15,265
15,103
15,163
112.01
111.84
114.46
113.67
112.42
112.81
14,543
14,521
14,861
14,759
14,597
14,647
(注) 上記ポートフォリオは2000年8月1日に設定されたが、クラスBは2002年6月1日より申込を開始した。
(11) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型（円）
純資産額
2000年度末（2000年12月31日）
2001年度末（2001年12月31日）
2002年度末（2002年12月31日）
2003年度末（2003年12月31日）
2004年度末（2004年12月31日）
2005年度末（2005年12月31日）
2006年度末（2006年12月31日）
2007年度末（2007年12月31日）
2008年度末（2008年12月31日）
2008年
１月末日
２月末日
３月末日
４月末日
５月末日
６月末日
７月末日
８月末日
９月末日
10月末日
11月末日
12月末日
2009年
１月末日
２月末日
３月末日
百万円
295
1,566
1,646
1,473
1,120
862
658
550
461
581
566
548
549
538
537
518
529
500
464
464
461
447
419
430
1口当たり純資産価格
クラスB
クラスA
円
円
9,893
－
9,895
9,858
9,843
9,757
9,956
9,820
10,214
10,023
10,592
10,343
10,602
10,302
10,527
10,179
9,527
9,165
10,450
10,100
10,427
10,073
10,287
9,934
10,322
9,964
10,241
9,881
10,152
9,791
10,150
9,785
10,209
9,839
9,902
9,538
9,418
9,068
9,373
9,021
9,527
9,165
9,406
9,045
9,335
8,973
9,384
9,017
(注) 上記ポートフォリオは2000年8月1日に設定されたが、クラスBは2001年5月18日より申込を開始した。
(12) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型（米ドル）
純資産額
2000年度末（2000年12月31日）
2001年度末（2001年12月31日）
2002年度末（2002年12月31日）
2003年度末（2003年12月31日）
2004年度末（2004年12月31日）
2005年度末（2005年12月31日）
2006年度末（2006年12月31日）
2007年度末（2007年12月31日）
2008年度末（2008年12月31日）
2008年
１月末日
２月末日
３月末日
４月末日
５月末日
６月末日
７月末日
８月末日
９月末日
10月末日
11月末日
千米ドル
15,782
36,686
34,591
30,494
27,965
21,259
20,765
17,216
12,337
16,825
16,352
16,042
16,003
15,969
15,606
15,462
15,132
13,938
12,581
12,213
百万円
1,550
3,604
3,398
2,995
2,747
2,088
2,040
1,691
1,212
1,653
1,606
1,576
1,572
1,569
1,533
1,519
1,486
1,369
1,236
1,200
71
1口当たり純資産価格
クラスA
クラスB
米ドル
円
米ドル
円
99.68
9,792
－
－
97.98
9,625
97.72
9,599
94.80
9,312
94.08
9,241
104.40
10,255
103.09
10,127
110.40
10,845
108.47
10,655
116.54
11,448
113.93
11,191
124.19
12,199
120.80
11,866
129.61
12,732
125.44
12,322
109.65
10,771
105.59
10,372
126.99
12,474
122.86
12,069
127.72
12,546
123.52
12,133
125.91
12,368
121.71
11,956
127.56
12,530
123.26
12,108
127.33
12,508
122.99
12,081
124.10
12,190
119.81
11,769
123.66
12,147
119.34
11,723
123.68
12,149
119.31
11,720
116.56
11,450
112.40
11,041
108.44
10,652
104.52
10,267
106.64
10,475
102.74
10,092
2009年
12月末日
１月末日
２月末日
３月末日
12,337
11,807
11,719
11,552
1,212
1,160
1,151
1,135
109.65
107.04
104.19
105.56
10,771
10,515
10,235
10,369
105.59
103.04
100.25
101.53
10,372
10,122
9,848
9,973
(注) 上記ポートフォリオは2000年8月1日に設定されたが、クラスBは2001年5月18日より申込を開始した。
(13) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型（ユーロ）
純資産額
2000年度末（2000年12月31日）
2001年度末（2001年12月31日）
2002年度末（2002年12月31日）
2003年度末（2003年12月31日）
2004年度末（2004年12月31日）
2005年度末（2005年12月31日）
2006年度末（2006年12月31日）
2007年度末（2007年12月31日）
2008年度末（2008年12月31日）
2008年
１月末日
２月末日
３月末日
４月末日
５月末日
６月末日
７月末日
８月末日
９月末日
10月末日
11月末日
12月末日
2009年
１月末日
２月末日
３月末日
千ユーロ
1,439
3,558
5,158
3,689
3,016
3,304
3,215
2,759
3,005
2,673
2,625
2,457
2,470
2,499
2,430
2,406
2,477
3,290
3,051
3,001
3,005
2,966
2,946
2,961
百万円
187
462
670
479
392
429
417
358
390
347
341
319
321
324
316
312
322
427
396
390
390
385
383
384
1口当たり純資産価格
クラスA
クラスB
ユーロ
円
ユーロ
円
97.82
12,701
－
－
98.34
12,768
－
－
91.18
11,839
90.99
11,814
94.39
12,256
93.73
12,170
97.59
12,671
96.42
12,519
107.24
13,924
105.42
13,688
108.91
14,141
106.53
13,832
108.97
14,149
106.06
13,771
93.88
12,189
90.90
11,802
106.76
13,862
103.86
13,485
106.62
13,844
103.68
13,462
104.15
13,523
101.23
13,144
105.87
13,746
102.86
13,355
105.92
13,753
102.87
13,357
103.03
13,377
100.02
12,987
103.15
13,393
100.09
12,996
104.81
13,609
101.67
13,201
99.56
12,927
96.53
12,533
94.69
12,295
91.78
11,917
93.03
12,079
90.14
11,704
93.88
12,189
90.90
11,802
93.73
12,170
90.72
11,779
91.68
11,904
88.70
11,517
92.19
11,970
89.16
11,577
(注) 上記ポートフォリオは2000年8月1日に設定されたが、クラスBは2002年6月1日より申込を開始した。
(14) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型（円）
純資産額
2000年度末（2000年12月31日）
2001年度末（2001年12月31日）
2002年度末（2002年12月31日）
2003年度末（2003年12月31日）
2004年度末（2004年12月31日）
2005年度末（2005年12月31日）
2006年度末（2006年12月31日）
2007年度末（2007年12月31日）
2008年度末（2008年12月31日）
2008年
１月末日
２月末日
３月末日
４月末日
５月末日
６月末日
７月末日
８月末日
９月末日
10月末日
11月末日
12月末日
2009年
１月末日
百万円
1,257
2,554
2,390
2,244
3,156
3,252
3,193
2,767
1,957
2,654
2,553
2,451
2,497
2,489
2,421
2,407
2,408
2,246
2,026
1,943
1,957
1,908
1口当たり純資産価格
クラスB
クラスA
円
円
9,850
－
9,821
9,791
9,093
9,020
9,538
9,414
9,812
9,636
10,611
10,369
10,981
10,678
10,899
10,545
8,639
8,317
10,516
10,170
10,514
10,164
10,204
9,860
10,438
10,083
10,445
10,085
10,187
9,832
10,187
9,828
10,205
9,841
9,543
9,199
8,741
8,422
8,538
8,224
8,639
8,317
8,433
8,115
72
２月末日
３月末日
1,889
1,903
8,384
8,491
8,065
8,164
(注) 上記ポートフォリオは2000年8月1日に設定されたが、クラスBは2001年5月18日より申込を開始した。
(15) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・バランス型（米ドル）
純資産額
1999年度末（1999年12月31日）
2000年度末（2000年12月31日） 分配落
2000年度末（2000年12月31日） 分配付
2001年度末（2001年12月31日）
2002年度末（2002年12月31日）
2003年度末（2003年12月31日）
2004年度末（2004年12月31日）
2005年度末（2005年12月31日）
2006年度末（2006年12月31日）
2007年度末（2007年12月31日）
2008年度末（2008年12月31日）
2008年
１月末日
２月末日
３月末日
４月末日
５月末日
６月末日
７月末日
８月末日
９月末日
10月末日
11月末日
12月末日
2009年
１月末日
２月末日
３月末日
千米ドル
53,374
154,411
154,411
151,558
124,885
122,485
103,517
72,026
57,368
47,260
31,231
44,609
44,678
43,098
43,596
43,958
41,574
40,752
39,926
35,928
31,471
30,501
31,231
30,165
28,481
28,469
百万円
5,243
15,168
15,168
14,888
12,267
12,032
10,168
7,075
5,635
4,642
3,068
4,382
4,389
4,234
4,282
4,318
4,084
4,003
3,922
3,529
3,091
2,996
3,068
2,963
2,798
2,797
1口当たり純資産価格
クラスA
クラスB
米ドル
円
米ドル
円
112.82
11,082
－
－
106.33
10,445
－
－
107.38
10,548
－
－
100.18
9,841
99.95
9,818
91.25
8,963
90.59
8,899
105.88
10,401
104.59
10,274
113.37
11,136
111.43
10,946
121.11
11,897
118.45
11,635
132.11
12,977
128.56
12,628
138.55
13,610
134.15
13,178
105.57
10,370
101.71
9,991
132.91
13,056
128.64
12,636
134.37
13,199
130.00
12,770
131.45
12,912
127.12
12,487
134.65
13,227
130.17
12,787
135.17
13,278
130.61
12,830
129.46
12,717
125.04
12,283
128.59
12,631
124.14
12,194
127.87
12,561
123.40
12,122
117.19
11,512
113.05
11,105
105.60
10,373
101.83
10,003
102.30
10,049
98.60
9,685
105.57
10,370
101.71
9,991
101.98
10,017
98.21
9,647
97.74
9,601
94.09
9,242
99.82
9,805
96.05
9,435
(注) 上記ポートフォリオは、1999年6月1日に設定されたが、クラスBは2001年5月18日より申込を開始した。
(16) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・バランス型（ユーロ）
純資産額
2000年度末（2000年12月31日）
2001年度末（2001年12月31日）
2002年度末（2002年12月31日）
2003年度末（2003年12月31日）
2004年度末（2004年12月31日）
2005年度末（2005年12月31日）
2006年度末（2006年12月31日）
2007年度末（2007年12月31日）
2008年度末（2008年12月31日）
2008年
１月末日
２月末日
３月末日
４月末日
５月末日
６月末日
７月末日
８月末日
９月末日
10月末日
11月末日
12月末日
2009年
１月末日
千ユーロ
9,200
12,204
11,688
8,638
7,116
6,841
6,866
5,122
2,739
4,676
4,593
4,282
4,314
4,151
3,686
3,541
3,496
3,123
2,907
2,779
2,739
2,783
百万円
1,195
1,585
1,518
1,122
924
888
891
665
356
607
596
556
560
539
479
460
454
405
377
361
356
361
73
1口当たり純資産価格
クラスA
クラスB
ユーロ
円
ユーロ
円
94.61
12,284
－
－
91.78
11,917
－
－
77.25
10,030
77.05
10,004
81.10
10,530
80.48
10,450
83.07
10,786
82.02
10,649
95.25
12,367
93.57
12,149
97.56
12,667
95.37
12,383
96.22
12,493
93.57
12,149
75.16
9,759
72.72
9,442
92.29
11,983
89.72
11,649
92.16
11,966
89.55
11,627
88.61
11,505
86.06
11,174
91.21
11,843
88.56
11,499
91.83
11,923
89.12
11,571
87.51
11,362
84.89
11,022
87.53
11,365
84.87
11,020
89.40
11,608
86.66
11,252
82.91
10,765
80.33
10,430
78.20
10,153
75.74
9,834
75.62
9,819
73.22
9,507
75.16
9,759
72.72
9,442
75.43
9,794
72.95
9,472
２月末日
３月末日
2,661
2,604
346
338
73.01
73.53
9,480
9,547
70.58
71.06
9,164
9,226
（注) 上記ポートフォリオは2000年8月1日に設定されたが、クラスBは2002年6月1日より申込を開始した。
(17) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・バランス型（円）
純資産額
1999年度末（1999年12月31日）
2000年度末（2000年12月31日）分配落
2000年度末（2000年12月31日）分配付
2001年度末（2001年12月31日）
2002年度末（2002年12月31日）
2003年度末（2003年12月31日）
2004年度末（2004年12月31日）
2005年度末（2005年12月31日）
2006年度末（2006年12月31日）
2007年度末（2007年12月31日）
2008年度末（2008年12月31日）
2008年
１月末日
２月末日
３月末日
４月末日
５月末日
６月末日
７月末日
８月末日
９月末日
10月末日
11月末日
12月末日
2009年
１月末日
２月末日
３月末日
百万円
1,103
6,495
6,495
10,511
8,434
7,985
7,527
6,810
5,899
5,031
2,838
4,643
4,564
4,310
4,426
4,405
4,165
4,126
4,024
3,506
3,017
2,836
2,838
2,726
2,701
2,721
1口当たり純資産価格
クラスB
クラスA
円
円
10,749
－
10,438
－
10,513
－
10,356
10,332
8,876
8,812
9,651
9,533
9,991
9,819
11,347
11,097
12,186
11,858
12,138
11,754
8,375
8,069
11,363
10,998
11,387
11,018
10,865
10,508
11,337
10,960
11,445
11,060
10,987
10,612
10,995
10,616
10,973
10,590
9,876
9,527
8,687
8,377
8,317
8,017
8,375
8,069
8,078
7,779
8,052
7,751
8,223
7,912
(注) 上記ポートフォリオは、1999年10月1日に設定されたが、クラスBは2001年5月18日より申込を開始した。
(18) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・成長型（米ドル）
純資産額
1999年度末（1999年12月31日）
2000年度末（2000年12月31日）
2000年度末（2000年12月31日）
2001年度末（2001年12月31日）
2002年度末（2002年12月31日）
2003年度末（2003年12月31日
2004年度末（2004年12月31日）
2005年度末（2005年12月31日）
2006年度末（2006年12月31日）
2007年度末（2007年12月31日）
2008年度末（2008年12月31日）
2008年
１月末日
２月末日
３月末日
４月末日
５月末日
６月末日
７月末日
８月末日
９月末日
10月末日
11月末日
分配落
分配付
千米ドル
37,605
86,011
86,011
69,187
53,620
57,039
53,810
42,401
32,877
26,261
15,453
23,947
24,110
23,153
23,934
23,811
22,214
21,820
21,016
18,349
15,580
14,961
百万円
3,694
8,449
8,449
6,796
5,267
5,603
5,286
4,165
3,230
2,580
1,518
2,352
2,368
2,274
2,351
2,339
2,182
2,143
2,064
1,802
1,530
1,470
74
1口当たり純資産価格
クラスA
クラスB
米ドル
円
米ドル
円
117.69
11,561
－
－
105.76
10,389
－
－
106.06
10,418
－
－
95.35
9,366
95.13
9,345
81.97
8,052
81.37
7,993
100.23
9,846
99.01
9,726
108.17
10,626
106.31
10,443
117.32
11,524
114.73
11,270
131.34
12,902
127.80
12,554
138.80
13,634
134.39
13,201
94.87
9,319
91.39
8,977
130.21
12,791
126.02
12,379
132.37
13,003
128.06
12,579
128.50
12,623
124.26
12,206
133.10
13,074
128.66
12,638
134.37
13,199
129.84
12,754
126.54
12,430
122.21
12,005
125.30
12,308
120.96
11,882
123.90
12,171
119.57
11,745
110.32
10,837
106.41
10,453
96.05
9,435
92.61
9,097
91.56
8,994
88.25
8,669
2009年
12月末日
１月末日
２月末日
３月末日
15,453
14,700
13,804
14,096
1,518
1,444
1,356
1,385
94.87
90.70
85.58
88.16
9,319
8,909
8,407
8,660
91.39
87.35
82.38
84.83
8,977
8,580
8,092
8,333
(注) 上記ポートフォリオは、1999年6月1日に設定されたが、クラスBは2001年5月18日より申込を開始した。
(19) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・成長型（ユーロ）
純資産額
2000年度末（2000年12月31日）
2001年度末（2001年12月31日）
2002年度末（2002年12月31日）
2003年度末（2003年12月31日）
2004年度末（2004年12月31日）
2005年度末（2005年12月31日）
2006年度末（2006年12月31日）
2007年度末（2007年12月31日）
2008年度末（2008年12月31日）
2008年
１月末日
２月末日
３月末日
４月末日
５月末日
６月末日
７月末日
８月末日
９月末日
10月末日
11月末日
12月末日
2009年
１月末日
２月末日
３月末日
千ユーロ
5,005
5,196
4,322
3,982
3,054
2,950
2,749
2,243
1,357
2,066
2,052
1,736
1,639
1,661
1,573
1,559
1,596
1,606
1,454
1,394
1,357
1,365
1,287
1,241
百万円
650
675
561
517
397
383
357
291
176
268
266
225
213
216
204
202
207
209
189
181
176
177
167
161
1口当たり純資産価格
クラスA
クラスB
ユーロ
円
ユーロ
円
91.88
11,930
－
－
86.66
11,252
－
－
66.49
8,633
66.30
8,608
70.80
9,193
70.25
9,121
71.77
9,319
70.85
9,199
86.23
11,196
84.71
10,999
88.87
11,539
86.86
11,278
86.59
11,243
84.21
10,934
60.99
7,919
59.01
7,662
81.15
10,537
78.88
10,242
81.04
10,522
78.74
10,224
76.84
9,977
74.63
9,690
80.06
10,395
77.73
10,092
81.12
10,533
78.73
10,222
75.76
9,837
73.49
9,542
75.69
9,828
73.39
9,529
77.70
10,089
75.32
9,780
70.22
9,117
68.04
8,834
65.61
8,519
63.54
8,250
62.39
8,101
60.40
7,842
60.99
7,919
59.01
7,662
61.53
7,989
59.51
7,727
58.92
7,650
56.97
7,397
59.45
7,719
57.45
7,459
(注) 上記ポートフォリオは、2000年8月1日に設定されたが、クラスBは2002年6月1日より申込を開始した。
(20) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・成長型（円）
純資産額
1999年度末（1999年12月31日）
2000年度末（2000年12月31日）分配落
2000年度末（2000年12月31日）分配付
2001年度末（2001年12月31日）
2002年度末（2002年12月31日）
2003年度末（2003年12月31日）
2004年度末（2004年12月31日）
2005年度末（2005年12月31日）
2006年度末（2006年12月31日）
2007年度末（2007年12月31日）
2008年度末（2008年12月31日）
2008年
１月末日
２月末日
３月末日
４月末日
５月末日
６月末日
７月末日
８月末日
９月末日
10月末日
11月末日
百万円
545
2,716
2,716
3,658
2,795
2,854
2,712
2,772
2,611
2,234
1,164
2,013
2,004
1,833
1,953
1,985
1,846
1,805
1,774
1,507
1,243
1,166
1口当たり純資産価格
クラスB
クラスA
円
円
11,107
－
10,715
－
10,755
－
10,572
10,545
8,443
8,380
9,461
9,344
9,833
9,662
11,752
11,491
13,140
12,784
13,161
12,741
7,834
7,546
11,937
11,551
11,996
11,604
11,251
10,878
11,978
11,576
12,200
11,786
11,534
11,138
11,551
11,150
11,490
11,086
9,944
9,591
8,361
8,061
7,824
7,540
75
2009年
12月末日
１月末日
２月末日
３月末日
1,164
1,107
1,093
1,115
7,834
7,459
7,458
7,689
7,546
7,182
7,178
7,397
(注) 上記ポートフォリオは、1999年10月1日に設定されたが、クラスBは2001年5月18日より申込を開始した。
(21) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型（米ドル）
純資産額
2000年度末（2000年12月31日）
2001年度末（2001年12月31日）
2002年度末（2002年12月31日）
2003年度末（2003年12月31日）
2004年度末（2004年12月31日）
2005年度末（2005年12月31日）
2006年度末（2006年12月31日）
2007年度末（2007年12月31日）
2008年度末（2008年12月31日）
2008年
１月末日
２月末日
３月末日
４月末日
５月末日
６月末日
７月末日
８月末日
９月末日
10月末日
11月末日
12月末日
2009年
１月末日
２月末日
３月末日
千米ドル
21,839
23,008
17,114
20,354
19,900
15,790
12,442
10,047
5,277
8,842
8,721
8,295
8,835
9,038
8,424
8,328
8,069
6,149
5,206
4,946
5,277
5,027
4,679
4,866
百万円
2,145
2,260
1,681
1,999
1,955
1,551
1,222
987
518
869
857
815
868
888
827
818
793
604
511
486
518
494
460
478
１口当たり純資産価格
クラスA
クラスB
米ドル
円
米ドル
円
91.34
8,972
－
－
78.17
7,679
77.98
7,660
63.10
6,198
62.63
6,152
80.85
7,942
79.85
7,844
88.08
8,652
86.54
8,501
96.62
9,491
94.46
9,279
110.46
10,850
107.45
10,555
117.51
11,543
113.74
11,173
71.27
7,001
68.63
6,742
107.64
10,573
104.14
10,230
109.99
10,804
106.37
10,449
105.95
10,407
102.42
10,061
110.96
10,900
107.22
10,532
112.63
11,064
108.79
10,686
104.27
10,242
100.67
9,889
102.91
10,109
99.32
9,756
101.15
9,936
97.58
9,585
87.30
8,575
84.18
8,269
73.17
7,187
70.52
6,927
68.53
6,732
66.02
6,485
71.27
7,001
68.63
6,742
67.42
6,623
64.90
6,375
62.55
6,144
60.19
5,912
65.02
6,387
62.54
6,143
(注) 上記ポートフォリオは、2000年8月1日に設定されたが、クラスBは2001年5月18日より申込を開始した。
(22) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型（ユーロ）
純資産額
2000年度末（2000年12月31日）
2001年度末（2001年12月31日）
2002年度末（2002年12月31日）
2003年度末（2003年12月31日）
2004年度末（2004年12月31日）
2005年度末（2005年12月31日）
2006年度末（2006年12月31日）
2007年度末（2007年12月31日）
2008年度末（2008年12月31日）
2008年
１月末日
２月末日
３月末日
４月末日
５月末日
６月末日
７月末日
８月末日
９月末日
10月末日
11月末日
12月末日
2009年
１月末日
千ユーロ
4,194
3,767
2,797
2,805
2,217
2,568
2,334
1,570
762
1,439
1,531
1,175
1,177
1,166
1,065
1,059
1,093
933
830
822
762
869
百万円
545
489
363
364
288
333
303
204
99
187
199
153
153
151
138
138
142
121
108
107
99
113
76
１口当たり純資産価格
クラスA
クラスB
ユーロ
円
ユーロ
円
89.24
11,587
－
－
81.05
10,524
－
－
55.77
7,241
55.60
7,219
60.05
7,797
59.57
7,735
60.39
7,841
59.55
7,732
75.63
9,820
74.21
9,635
78.18
10,151
76.33
9,911
74.93
9,729
72.78
9,450
47.21
6,130
45.63
5,925
68.35
8,875
66.37
8,617
68.20
8,855
66.20
8,595
63.73
8,275
61.83
8,028
67.30
8,738
65.27
8,475
68.58
8,904
66.48
8,632
62.74
8,146
60.79
7,893
62.61
8,129
60.64
7,873
64.61
8,389
62.55
8,121
56.84
7,380
55.01
7,142
52.52
6,819
50.81
6,597
49.09
6,374
47.47
6,164
47.21
6,130
45.63
5,925
47.89
6,218
46.26
6,006
２月末日
３月末日
808
827
105
107
45.41
45.88
5,896
5,957
43.85
44.29
5,693
5,751
(注) 上記ポートフォリオは、2000年8月1日に設定されたが、クラスBは2002年6月1日より申込を開始した。
(23) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型（円）
純資産額
2000年度末（2000年12月31日）
2001年度末（2001年12月31日）
2002年度末（2002年12月31日）
2003年度末（2003年12月31日）
2004年度末（2004年12月31日）
2005年度末（2005年12月31日）
2006年度末（2006年12月31日）
2007年度末（2007年12月31日）
2008年度末（2008年12月31日）
2008年
１月末日
２月末日
３月末日
４月末日
５月末日
６月末日
７月末日
８月末日
９月末日
10月末日
11月末日
12月末日
2009年
１月末日
２月末日
３月末日
百万円
1,118
1,718
1,175
1,270
1,204
1,203
997
790
359
659
670
600
652
673
625
632
602
497
383
348
359
329
328
340
１口当たり純資産価格
クラスA
クラスB
円
円
9,480
－
9,208
9,186
6,733
6,683
7,784
7,689
8,132
7,990
10,122
9,896
11,689
11,371
11,726
11,350
5,907
5,689
10,279
9,945
10,358
10,017
9,540
9,222
10,365
10,016
10,649
10,286
9,914
9,572
9,936
9,589
9,847
9,500
8,171
7,879
6,521
6,285
5,940
5,723
5,907
5,689
5,542
5,335
5,560
5,350
5,792
5,572
(注) 上記ポートフォリオは、2000年8月1日に設定されたが、クラスBは2001年5月18日より申込を開始した。
(24) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド（円）
純資産額
2003年度末（2003年12月31日）
2004年度末（2004年12月31日）
2005年度末（2005年12月31日）
2006年度末（2006年12月31日）
2007年度末（2007年12月31日）
2008年度末（2008年12月31日）
2008年
１月末日
２月末日
３月末日
４月末日
５月末日
６月末日
７月末日
８月末日
９月末日
10月末日
11月末日
12月末日
2009年
１月末日
２月末日
３月末日
百万円
320
571
570
436
303
177
313
304
297
295
289
279
266
258
235
184
174
177
183
170
179
1口当たり純資産価格
クラスB
クラスA
円
円
10,073
10,052
10,115
10,039
9,867
9,745
9,665
9,498
9,573
9,359
8,575
8,342
9,749
9,527
9,692
9,468
9,664
9,437
9,649
9,418
9,582
9,350
9,496
9,262
9,355
9,120
9,360
9,121
9,181
8,943
8,495
8,271
8,219
8,000
8,575
8,342
8,548
8,312
8,364
8,131
8,451
8,211
(注) 上記ポートフォリオは2003年7月31日に設定された。
77
(25) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド（米ドル）
純資産額
2003年度末（2003年12月31日）
2004年度末（2004年12月31日）
2005年度末（2005年12月31日）
2006年度末（2006年12月31日）
2007年度末（2007年12月31日）
2008年度末（2008年12月31日）
2008年
１月末日
２月末日
３月末日
４月末日
５月末日
６月末日
７月末日
８月末日
９月末日
10月末日
11月末日
12月末日
2009年
１月末日
２月末日
３月末日
千米ドル
41,577
108,289
111,203
99,808
83,930
57,259
84,692
83,136
82,521
80,855
78,923
77,268
73,581
71,047
67,161
58,820
55,575
57,259
56,655
55,365
54,968
百万円
4,084
10,637
10,923
9,804
8,244
5,625
8,319
8,166
8,106
7,942
7,753
7,590
7,228
6,979
6,597
5,778
5,459
5,625
5,565
5,439
5,400
1口当たりの純資産価格
クラスA
クラスB
米ドル
円
米ドル
円
101.44
9,964
101.23
9,944
104.01
10,217
103.28
10,145
105.20
10,334
103.94
10,210
108.39
10,647
106.55
10,466
112.96
11,096
110.50
10,854
103.63
10,180
100.86
9,907
115.67
11,362
113.09
11,109
115.19
11,315
112.58
11,059
115.07
11,303
112.42
11,043
115.00
11,296
112.30
11,031
114.45
11,242
111.72
10,974
113.69
11,168
110.93
10,897
112.27
11,028
109.50
10,756
112.52
11,053
109.70
10,776
110.08
10,813
107.27
10,537
101.70
9,990
99.07
9,732
98.57
9,683
95.98
9,428
103.63
10,180
100.86
9,907
103.54
10,171
100.73
9,895
101.69
9,989
98.90
9,715
102.74
10,092
99.87
9,810
(注) 上記ポートフォリオは2003年7月31日に設定された。
(26) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（円）
純資産額
2003年度末（2003年12月31日）
2004年度末（2004年12月31日）
2005年度末（2005年12月31日）
2006年度末（2006年12月31日）
2007年度末（2007年12月31日）
2008年度末（2008年12月31日）
2008年
１月末日
２月末日
３月末日
４月末日
５月末日
６月末日
７月末日
８月末日
９月末日
10月末日
11月末日
12月末日
2009年
１月末日
２月末日
３月末日
百万円
170
273
1,020
578
365
213
353
345
332
326
299
289
269
259
232
223
221
213
216
206
198
1口当たり純資産価格
クラスB
クラスA
円
円
9,913
9,892
10,251
10,178
10,342
10,218
9,926
9,758
9,368
9,163
8,185
7,966
9,410
9,200
9,319
9,108
9,092
8,882
9,184
8,968
9,061
8,845
8,924
8,707
8,903
8,682
8,921
8,697
8,526
8,309
8,252
8,038
8,206
7,989
8,185
7,966
7,941
7,725
7,749
7,535
7,831
7,612
(注) 上記ポートフォリオは2003年7月31日に設定された。
(27) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（ユーロ）
純資産額
2003年度末（2003年12月31日）
2004年度末（2004年12月31日）
2005年度末（2005年12月31日）
2006年度末（2006年12月31日）
千ユーロ
12,322
26,572
42,194
30,788
百万円
1,600
3,450
5,478
3,998
78
1口当たり純資産価格
クラスA
クラスB
ユーロ
円
ユーロ
円
101.12
13,129
100.91
13,102
107.12
13,908
106.37
13,811
110.80
14,386
109.47
14,214
109.66
14,238
107.81
13,998
2007年度末（2007年12月31日）
2008年度末（2008年12月31日）
2008年
１月末日
２月末日
３月末日
４月末日
５月末日
６月末日
７月末日
８月末日
９月末日
10月末日
11月末日
12月末日
2009年
１月末日
２月末日
３月末日
24,675
16,612
24,320
23,857
22,776
22,590
22,212
21,298
20,689
19,856
18,283
17,225
16,985
16,612
15,764
15,401
15,266
3,204
2,157
3,158
3,098
2,957
2,933
2,884
2,765
2,686
2,578
2,374
2,236
2,205
2,157
2,047
2,000
1,982
107.44
96.69
108.37
107.61
105.29
106.68
105.69
104.50
104.60
105.12
100.26
97.06
96.81
96.69
93.90
91.90
92.80
13,950
12,554
14,071
13,972
13,671
13,851
13,723
13,568
13,581
13,649
13,018
12,602
12,570
12,554
12,192
11,932
12,049
105.09
94.10
105.95
105.17
102.86
104.17
103.17
101.96
102.02
102.48
97.70
94.54
94.26
94.10
91.35
89.37
90.21
13,645
12,218
13,757
13,655
13,355
13,525
13,396
13,238
13,246
13,306
12,685
12,275
12,239
12,218
11,861
11,604
11,713
(注) 上記ポートフォリオは2003年7月31日に設定された。
②
分配
(イ) 分配方針
各ポートフォリオについて、管理会社は、定期的に各ポートフォリオに帰属するインカムゲイン※1 を原
資として、各ポートフォリオの実現および未実現のキャピタルゲイン／キャピタルロス※2 を考慮した上で、
分配を宣言することができる。管理会社はまた、前記のインカムゲインおよび実現キャピタルゲインを全
額留保することを決定し、帰属するポートフォリオのクラスに再投資することも可能である。
管理会社は、以下のとおり定められたシリーズおよびファンド証券のクラスの方針に従い分配を宣言す
るか決定することができる。
レッグ・メイソン・ファンズ・マネー・シリーズは、各ポートフォリオの投資目的および投資方針の追
求のため、すべてのインカムゲインおよびキャピタルゲインを累積する。
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・シリーズは、通常半期ごとに分配を宣言するが、
管理会社はその裁量において、分配および期中分配を宣言することができ、受益者への支払可能金額を決
定することができる。
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズおよびレッグ・メイソン・ファ
ンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・シリーズは、管理会社が適当であると判断した場合、当
該分配を宣言することができる。
クラス B ファンド証券につき管理会社は、インカムゲインおよび実現キャピタルゲインを原資として分
配を行うことを適宜決定する。その場合、分配金の再投資またはキャピタルゲインの分配により取得した
クラス B ファンド証券に対して条件付後払申込手数料は課されない。
販売会社または販売取扱会社は、分配金をもって、同一クラスのファンド証券を追加購入する自動再投
資を勧めることができる。分配金の自動再投資を選択した受益者については、申込手数料を減額あるいは
免除する場合があるので、担当の販売会社または販売取扱会社に問合わせのこと。
※１インカムゲインとは、投資対象である有価証券等の配当金、利子、収益分配金等から得られる利益
（利子収入）をいう。
※２キャピタルゲイン／キャピタルロスとは、投資対象である有価証券等の売買に伴い生じる売買損益、
価格変動に伴い生じる評価損益、為替差損益をいう。
79
(ロ) 分配の推移（平成21年3月末現在） （建て通貨は各ポートフォリオの表示通貨とする。）
1口当たり
1999年
2000年
2001年
3月 6月 9月 1月 3月 6月 9月 12月 3月 6月
レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（米ドル）
0.7 0.75
0.8
0.9
レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（ユーロ）
0.3
0.5
0.5 0.55 0.70 0.90 1.05 1.05 1.05
0.4
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（米ドル）
1.6
1 1.15 1.50 1.60 1.60 1.30
1.6
1.65
1.80
1.45
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（ユーロ）
1.5
1.5
1.55
1.75
1.55
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（円）
135
135
140
150
135
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（米ドル）
1.65
1.75
1.80
1.90
1.90
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（ユーロ）
1.55
1.7
1.95
2.15
2.60
140
150
160
160
190
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（円）
1口当たり
2001年
2002年
2003年
9月 12月 3月 6月 9月 12月 3月 6月 9月 12月
レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（米ドル）
1.30 0.92 0.77 0.45 0.45 0.25 0.16 0.08
レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（ユーロ）
1.05 0.66 0.58 0.70 0.70 0.66 0.50 0.48 0.35
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（米ドル）
1.35
1.96
1.50
1.25
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（ユーロ）
1.45
1.51
1.75
1.25
110
75
50
25
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（米ドル）
1.40
1.50
1.40
1.50
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（ユーロ）
1.55
1.69
1.50
1.50
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（円）
145
150
150
150
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（円）
1口当たり
2004年
2005年
2006年
3月 6月 9月 12月 3月 6月 9月 12月 3月 6月
レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（米ドル）
0.13 0.04 0.09 0.30 0.36 0.48 0.59 0.74 0.86 0.76
レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（ユーロ）
0.60 0.31 0.29 0.27 0.28 0.26 0.26 0.35 0.39 0.34
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（米ドル）
1.75
3.60
2.10
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（ユーロ）
1.75
3.90
2.10
100
260
100
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（米ドル）
2.00
4.50
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（ユーロ）
2.00
1.10
4.70
200
420
60
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（円）
1.45
360
1口当たり
2006年
2007年
2008年
2009年
9月 12月 3月 6月 9月 12月 3月 6月 9月 12月
レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（米ドル）
0.96 0.83 1.00 0.93
レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（ユーロ）
0.41 0.42 0.56 0.59
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（米ドル）
2.70
2.10
1.30
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（ユーロ）
2.80
1.00
2.40
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（円）
190
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（米ドル）
1.10
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（ユーロ）
2.30
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（円）
245
80
3.30
1.10
2.10
45
40
3月
1口当たり
2000年
1月 3月 6月 9月 12月
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・バランス型（米ドル）
0.5
0.55
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・成長型（米ドル）
0.1
0.20
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・バランス型（円）
75
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・成長型（円）
40
（注）直近10会計年度以内において、上記以外の分配の実績はない。
③
収益率の推移
各会計年度における収益率
各会計年度における収益率は、下記の式を用いて計算されている。
(A － B)
B
x 100 = 収益率 (%)
*Ａ= 会計年度末の1口当たり純資産価格 (分配金を含む)
*Ｂ= 当該会計年度の直前の会計年度末の1口当たり純資産価格(分配金を含まない)
ただし、初年度におけるBについては、申込開始日の1口当たり純資産価格を適用している。よって、各初年
度における収益率は12ヶ月未満に対する収益率の場合がある。
（注）（ ）についてはマイナスを示す。
レッグ・メイソン・ファンズ・マネー
収益率(%)
会計年度
米ドル
ユーロ
1999年度
4.65
2.30
2000年度
5.71
3.55
2001年度
4.37
3.88
2002年度
1.07
2.51
2003年度
0.42
1.56
2004年度
0.41
1.14
2005年度
2.25
1.17
2006年度
4.02
1.90
2007年度
2.84
2.58
2008年度
(5.07)
(0.64)
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド
会計年度
収益率（%）
米ドル
ユーロ
円
1999年度
(6.51)
(5.21)
(12.66)
2000年度
7.42
8.69
4.41
2001年度
2.81
5.57
1.73
2002年度
7.64
8.91
5.56
2003年度
1.91
2.82
0.40
2004年度
4.13
4.28
2.59
2005年度
3.67
2.38
0.18
2006年度
0.65
(1.57)
(4.28)
2007年度
2.09
0.69
(2.84)
2008年度
2.20
(0.83)
0.80
81
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス
収益率（%）
会計年度
米ドル
ユーロ
円
1999年度
(12.93)
(1.07)
(23.60)
2000年度
0.84
7.51
12.19
2001年度
0.11
6.44
14.65
2002年度
20.92
1.80
8.80
2003年度
16.68
(2.85)
5.16
2004年度
10.00
1.11
5.58
2005年度
(5.93)
8.20
7.40
2006年度
7.30
(3.32)
8.94
2007年度
8.92
(2.70)
2.43
2008年度
(3.10)
0.80
(21.94)
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型
会計年度
2000年度
2001年度
2002年度
2003年度
2004年度
2005年度
2006年度
2007年度
2008年度
（クラスＡ）
（クラスＡ）
（クラスＢ）
（クラスＡ）
（クラスＢ）
（クラスＡ）
（クラスＢ）
（クラスＡ）
（クラスＢ）
（クラスＡ）
（クラスＢ）
（クラスＡ）
（クラスＢ）
（クラスＡ）
（クラスＢ）
（クラスＡ）
（クラスＢ）
米ドル
2.84
2.48
1.85
2.43
1.92
3.88
3.35
4.76
4.24
4.79
4.27
4.49
3.97
4.22
3.70
(6.18)
(6.65)
収益率(%)
ユーロ
0.84
4.35
－
1.51
1.70
1.98
1.47
4.37
3.85
5.62
5.10
1.20
0.70
1.88
1.36
(4.42)
(4.90)
円
(1.07)
0.02
0.48
(0.53)
(1.02)
1.15
0.65
2.59
2.07
3.70
3.19
0.09
(0.40)
(0.71)
(1.19)
(9.50)
(9.96)
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型
会計年度
2000年度
2001年度
2002年度
2003年度
2004年度
2005年度
2006年度
2007年度
2008年度
（クラスＡ）
（クラスＡ）
（クラスＢ）
（クラスＡ）
（クラスＢ）
（クラスＡ）
（クラスＢ）
（クラスＡ）
（クラスＢ）
（クラスＡ）
（クラスＢ）
（クラスＡ）
（クラスＢ）
（クラスＡ）
（クラスＢ）
（クラスＡ）
（クラスＢ）
米ドル
(0.32)
(1.71)
(1.09)
(3.25)
(3.72)
10.13
9.58
5.75
5.22
5.56
5.03
6.56
6.03
4.36
3.84
(15.40)
(15.82)
収益率(%)
ユーロ
(2.18)
0.53
－
(7.28)
(4.79)
3.52
3.01
3.39
2.87
9.89
9.33
1.56
1.05
0.06
(0.44)
(13.85)
(14.29)
円
(1.50)
(0.29)
(0.73)
(7.41)
(7.87)
4.89
4.37
2.87
2.36
8.14
7.61
3.49
2.98
(0.75)
(1.25)
(20.74)
(21.13)
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・バランス型
会計年度
1999年度
2000年度
（クラスＡ）
（クラスＡ）
米ドル
12.82
(4.82)
82
収益率(%)
ユーロ
－
(5.39)
円
7.49
(2.20)
2001年度
2002年度
2003年度
2004年度
2005年度
2006年度
2007年度
2008年度
（クラスＡ）
（クラスＢ）
（クラスＡ）
（クラスＢ）
（クラスＡ）
（クラスＢ）
（クラスＡ）
（クラスＢ）
（クラスＡ）
（クラスＢ）
（クラスＡ）
（クラスＢ）
（クラスＡ）
（クラスＢ）
（クラスＡ）
（クラスＢ）
(5.78)
(4.08)
(8.91)
(9.36)
16.03
15.45
7.07
6.54
6.83
6.30
9.08
8.54
4.87
4.35
(23.80)
(24.18)
(2.99)
－
(15.83)
(11.43)
4.98
4.45
2.43
1.91
14.66
14.08
2.43
1.92
(1.37)
(1.89)
(21.89)
(22.28)
(0.79)
(1.64)
(14.29)
(14.71)
8.73
8.18
3.52
3.00
13.57
13.02
7.39
6.86
(0.39)
(0.88)
(31.00)
(31.35)
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・成長型
会計年度
1999年度
2000年度
2001年度
2002年度
2003年度
2004年度
2005年度
2006年度
2007年度
2008年度
（クラスＡ）
（クラスＡ）
（クラスＡ）
（クラスＢ）
（クラスＡ）
（クラスＢ）
（クラスＡ）
（クラスＢ）
（クラスＡ）
（クラスＢ）
（クラスＡ）
（クラスＢ）
（クラスＡ）
（クラスＢ）
（クラスＡ）
（クラスＢ）
（クラスＡ）
（クラスＢ）
米ドル
17.69
(9.88)
(9.84)
(7.10)
(14.03)
(14.46)
22.28
21.68
7.92
7.37
8.46
7.92
11.95
11.39
5.68
5.16
(31.65)
(32.00)
収益率(%)
ユーロ
－
(8.12)
(5.68)
－
(23.27)
(17.54)
6.48
5.96
1.37
0.85
20.15
19.56
3.06
2.54
(2.57)
(3.05)
(29.56)
(29.93)
円
11.07
(3.17)
(1.33)
(2.97)
(20.14)
(20.53)
12.06
11.50
3.93
3.40
19.52
18.93
11.81
11.25
0.16
(0.34)
(40.48)
(40.77)
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型
会計年度
2000年度
2001年度
2002年度
2003年度
2004年度
2005年度
2006年度
2007年度
2008年度
（クラスＡ）
（クラスＡ）
（クラスＢ）
（クラスＡ）
（クラスＢ）
（クラスＡ）
（クラスＢ）
（クラスＡ）
（クラスＢ）
（クラスＡ）
（クラスＢ）
（クラスＡ）
（クラスＢ）
（クラスＡ）
（クラスＢ）
（クラスＡ）
（クラスＢ）
米ドル
(8.66)
(14.42)
(10.44)
(19.28)
(19.68)
28.13
27.49
8.94
8.38
9.70
9.15
14.32
13.75
6.38
5.85
(39.35)
(39.66)
83
収益率(%)
ユーロ
(10.76)
(9.18)
－
(31.19)
(24.26)
7.67
7.14
0.57
(0.03)
25.24
24.62
3.37
2.86
(4.16)
(4.65)
(36.99)
(37.30)
円
(5.20)
(2.87)
(5.20)
(26.88)
(27.25)
15.61
15.05
4.47
3.91
24.47
23.85
15.48
14.91
0.32
(0.18)
(49.62)
(49.88)
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド
収益率(%)
会計年度
2003年度
2004年度
2005年度
2006年度
2007年度
2008年度
円
0.88
0.67
0.42
(0.13)
(2.45)
(2.93)
(2.05)
(2.53)
(0.95)
(1.46)
(10.43)
(10.87)
（クラスＡ）
（クラスＢ）
（クラスＡ）
（クラスＢ）
（クラスＡ）
（クラスＢ）
（クラスＡ）
（クラスＢ）
（クラスＡ）
（クラスＢ）
（クラスＡ）
（クラスＢ）
米ドル
1.44
1.23
2.53
2.03
1.14
0.64
3.03
2.51
4.22
3.71
(8.26)
(8.72)
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド
収益率(%)
会計年度
2003年度
2004年度
2005年度
2006年度
2007年度
2008年度
円
(1.23)
(1.43)
3.41
2.89
0.89
0.39
(4.02)
(4.50)
(5.62)
(6.10)
(12.63)
(13.06)
（クラスＡ）
（クラスＢ）
（クラスＡ）
（クラスＢ）
（クラスＡ）
（クラスＢ）
（クラスＡ）
（クラスＢ）
（クラスＡ）
（クラスＢ）
（クラスＡ）
（クラスＢ）
84
ユーロ
1.12
0.91
5.93
5.41
3.44
2.91
(1.03)
(1.52)
(2.02)
(2.52)
(10.01)
(10.46)
(4)
販売及び買戻しの実績
各会計年度における販売および買戻しの口数ならびに各会計年度末現在の発行済口数は以下のとおりである。
（注） （
）内の数字は本邦内における販売口数、買戻口数および発行済口数を示す。
(1) レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（米ドル）
1999年度
2000年度
2001年度
2002年度
2003年度
2004年度
2005年度
2006年度
2007年度
2008年度
販売口数
8,390,929.023
(8,390,929.023)
7,097,833.487
(7,097,833.487)
2,989,118.311
(2,989,118.311)
1,204,132.749
(1,204,132.749)
337,805.620
(337,805.620)
101,678.125
(101,678.125)
236,498.282
(236,498.282)
211,737.946
(211,737.946)
287,161.034
(287,161.034)
40,154.143
(40,154.143)
買戻口数
1,754,969.649
(1,754,969.649)
6,101,654.609
(6,101,654.609)
6,148,643.204
(6,148,643.204)
2,908,892.239
(2,908,892.239)
1,232,683.142
(1,232,683.142)
653,980.997
(653,980.997)
527,850.450
(527,850.450)
426,769.097
(426,769.097)
348,547.976
(348,547.976)
265,307.803
(265,307.803)
発行済口数
6,635,959.374
(6,635,959.374)
7,632,138.252
(7,632,138.252)
4,472,613.359
(4,472,613.359)
2,767,853.869
(2,767,853.869)
1,872,976.347
(1,872,976.347)
1,320,673.475
(1,320,673.475)
1,029,321.307
(1,029,321.307)
814,290.156
(814,290.156)
752,903.214
(752,903.214)
527,749.554
(527,749.554)
買戻口数
72,874.343
(72,874.343)
294,310.399
(294,310.399)
320,860.527
(320,860.527)
352,542.688
(352,542.688)
238,039.573
(238,039.573)
99,547.633
(99,547.633)
65,401.538
(65,401.538)
48,029.598
(48,029.598)
33,055.213
(33,055.213)
92,463.819
(92,463.819)
発行済口数
313,193.324
(313,193.324)
385,552.062
(385,552.062)
456,566.955
(456,566.955)
355,180.417
(355,180.417)
209,389.293
(209,389.293)
140,384.814
(140,384.814)
109,544.657
(109,544.657)
89,841.335
(89,841.335)
87,277.409
(87,277.409)
60,095.534
(60,095.534)
買戻口数
63,343.282
(63,343.282)
105,127.207
(105,127.207)
66,618.046
(66,618.046)
75,777.311
(75,777.311)
43,941.557
(43,941.557)
52,757.836
(52,757.836)
発行済口数
236,672.194
(236,672.194)
145,910.857
(145,910.857)
223,406.001
(223,406.001)
175,620.000
(175,620.000)
157,440.434
(157,440.434)
111,779.933
(111,779.933)
(2) レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（ユーロ）
1999年度
2000年度
2001年度
2002年度
2003年度
2004年度
2005年度
2006年度
2007年度
2008年度
販売口数
386,067.667
(386,067.667)
366,669.137
(366,669.137)
391,875.420
(391,875.420)
251,156.150
(251,156.150)
92,248.449
(92,248.449)
30,543.154
(30,543.154)
34,561.381
(34,561.381)
28,326.276
(28,326.276)
30,491.287
(30,491.287)
65,281.944
(65,281.944)
(3) レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（米ドル）
1999年度
2000年度
2001年度
2002年度
2003年度
2004年度
販売口数
300,015.476
(300,015.476)
14,365.870
(14,365.870)
144,113.190
(144,113.190)
27,991.310
(27,991.310)
25,761.991
(25,761.991)
7,097.335
(7,097.335)
85
2005年度
2006年度
2007年度
2008年度
7,216.829
(7,216.829)
1,318.113
(1,318.113)
1,238.224
(1,238.224)
638.668
(638.668)
30,877.420
(30,877.420)
31,373.001
(31,373.001)
20,965.201
(20,965.201)
5,794.448
(5,794.448)
88,119.342
(88,119.342)
58,064.454
(58,064.454)
38,337.477
(38,337.477)
33,181.697
(33,181.697)
買戻口数
13,129.649
(13,129.649)
24,424.692
(24,424.692)
6,318.440
(6,318.440)
5,704.629
(5,704.629)
26,247.599
(26,247.599)
14,491.231
(14,491.231)
3,308.647
(3,308.647)
6,547.374
(6,547.374)
4,036.493
(4,036.493)
2,262.109
(2,262.109)
発行済口数
61,839.412
(61,839.412)
45,492.628
(45,492.628)
52,624.350
(52,624.350)
58,804.386
(58,804.386)
36,238.467
(36,238.467)
22,581.219
(22,581.219)
20,734.957
(20,734.957)
14,491.587
(14,491.587)
10,830.201
(10,830.201)
8,790.116
(8,790.116)
買戻口数
26,029.187
(26,029.187)
26,495.989
(26,495.989)
29,258.620
(29,258.620)
35,681.236
(35,681.236)
39,277.580
(39,277.580)
17,944.467
(17,944.467)
18,146.061
(18,146.061)
24,403.912
(24,403.912)
6,896.119
(6,896.119)
8,621.393
(8,621.393)
発行済口数
113,931.421
(113,931.421)
102,137.049
(102,137.049)
152,234.617
(152,234.617)
124,068.977
(124,068.977)
90,653.604
(90,653.604)
74,073.581
(74,073.581)
60,804.195
(60,804.195)
38,423.095
(38,423.095)
32,451.510
(32,451.510)
23,842.760
(23,842.760)
(4) レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（ユーロ）
1999年度
2000年度
2001年度
2002年度
2003年度
2004年度
2005年度
2006年度
2007年度
2008年度
販売口数
74,969.061
(74,969.061)
8,077.908
(8,077.908)
13,450.162
(13,450.162)
11,884.665
(11,884.665)
3,681.680
(3,681.680)
833.983
(833.983)
1,462.385
(1,462.385)
304.004
(304.004)
375.107
(375.107)
222.024
(222.024)
(5) レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（円）
1999年度
2000年度
2001年度
2002年度
2003年度
2004年度
2005年度
2006年度
2007年度
2008年度
販売口数
139,960.608
(139,960.608)
14,701.617
(14,701.617)
79,356.188
(79,356.188)
7,515.596
(7,515.596)
5,862.207
(5,862.207)
1,364.444
(1,364.444)
4,876.675
(4,876.675)
2,022.812
(2,022.812)
924.534
(924.534)
12.643
(12.643)
(6) レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（米ドル）
1999年度
2000年度
2001年度
2002年度
2003年度
2004年度
販売口数
252,361.043
(252,361.043)
51,525.152
(51,525.152)
36,882.613
(36,882.613)
17,689.554
(17,689.554)
15,007.148
(15,007.148)
11,157.126
(11,157.126)
買戻口数
102,929.872
(102,929.872)
43,361.802
(43,361.802)
68,585.354
(68,585.354)
35,414.666
(35,414.666)
23,808.480
(23,808.480)
26,733.466
(26,733.466)
86
発行済口数
149,431.171
(149,431.171)
157,594.521
(157,594.521)
125,891.780
(125,891.780)
108,166.668
(108,166.668)
99,365.336
(99,365.336)
83,788.996
(83,788.996)
2005年度
2006年度
2007年度
2008年度
6, 966.061
(6, 966.061)
1,903.205
(1,903.205)
2,631.562
(2,631.562)
1,698.026
(1,698.026)
22,378.561
(22,378.561)
22,724.595
(22,724.595)
11,202.557
(11,202.557)
4,993.975
(4,993.975)
68,376.496
(68,376.496)
47,555.106
(47,555.106)
38,984.111
(38,984.111)
35,688.162
(35,688.162)
(7) レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（ユーロ）
1999年度
2000年度
2001年度
2002年度
2003年度
2004年度
2005年度
2006年度
2007年度
2008年度
販売口数
70,767.628
(70,767.628)
7,188.510
(7,188.510)
5,363.902
(5,363.902)
10,858.565
(10,858.565)
2,774.648
(2,774.648)
2,001.944
(2,001.944)
1,917.025
(1,917.025)
576.445
(576.445)
940.403
(940.403)
91.276
(91.276)
買戻口数
4,178.037
(4,178.037)
16,387.640
(16,387.640)
13,235.902
(13,235.902)
8,069.919
(8,069.919)
17,390.533
(17,390.533)
10,925.325
(10,925.325)
3,318.236
(3,318.236)
5,673.312
(5,673.312)
5,210.425
(5,210.425)
4,682.511
(4,682.511)
発行済口数
66,589.591
(66,589.591)
57,390.461
(57,390.461)
49,518.461
(49,518.461)
52,307.107
(52,307.107)
37,691.222
(37,691.222)
28,767.841
(28,767.841)
27,366.630
(27,366.630)
22,269.763
(22,269.763)
17,999.741
(17,999.741)
13,408.506
(13,408.506)
買戻口数
6,374.399
(6,374.399)
8,461.586
(8,461.586)
50,149.521
(50,149.521)
14,385.724
(14,385.724)
22,414.423
(22,414.423)
13,167.652
(13,167.652)
12,758.951
(12,758.951)
10,951.804
(10,951.804)
4,685.035
(4,685.035)
5,214.719
(5,214.719)
発行済口数
49,244.733
(49,244.733)
73,537.303
(73,537.303)
76,050.863
(76,050.863)
71,476.663
(71,476.663)
59,642.207
(59,642.207)
49,069.233
(49,069.233)
42,687.440
(42,687.440)
34,392.708
(34,392.708)
33,195.036
(33,195.036)
28,479.851
(28,479.851)
(8) レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（円）
1999年度
2000年度
2001年度
2002年度
2003年度
2004年度
2005年度
2006年度
2007年度
2008年度
販売口数
55,619.132
(55,619.132)
32,754.156
(32,754.156)
52,663.081
(52,663.081)
9,811.524
(9,811.524)
10,579.967
(10,579.967)
2,594.678
(2,594.678)
6,377.158
(6,377.158)
2,657.072
(2,657.072)
3,487.363
(3,487.363)
499.534
(499.534)
(9) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型（米ドル）
2000年度
（クラス A）
(クラス A)
2001年度
(クラス B)
(クラス A)
2002年度
(クラス B)
販売口数
83,842.435
(83,842.435)
264,474.572
(264,474.572)
132,493.336
(132,493.336)
11,804.903
(11,804.903)
104,120.529
(104,120.529)
87
買戻口数
4,196.051
(4,196.051)
87,834.621
(87,834.621)
2,108.800
(2,108.800)
73,954.844
(73,954.844)
11,613.680
(11,613.680)
発行済口数
79,646.384
(79,646.384)
256,286.335
(256,286.335)
130,384.536
(130,384.536)
194,136.394
(194,136.394)
222,891.385
(222,891.385)
(クラス A)
2003年度
(クラス B)
(クラス A)
2004年度
(クラス B)
(クラス A)
2005年度
(クラス B)
(クラス A)
2006年度
(クラス B)
(クラス A)
2007年度
(クラス B)
(クラス A)
2008年度
(クラス B)
6,093.184
(6,093.184)
41,102.703
(41,102.703)
7,413.681
(7,413.681)
15,628.980
(15,628.980)
20,136.684
(20,136.684)
22,660.606
(22,660.606)
8,081.256
(8,081.256)
8,352.786
(8,352.786)
28,505.493
(28,505.493)
9,522.894
(9,522.894)
32,073.454
(32,073.454)
38,181.081
(38,181.081)
65,989.865
(65,989.865)
27,349.699
(27,349.699)
54,501.165
(54,501.165)
51,775.357
(51,775.357)
34,326.994
(34,326.994)
70,908.256
(70,908.256)
26,170.816
(26,170.816)
56,642.868
(56,642.868)
19,574.003
(19,574.003)
48,128.629
(48,128.629)
21,257.185
(21,257.185)
28,781.671
(28,781.671)
134,239.713
(134,239.713)
236,644.389
(236,644.389)
87,152.229
(87,152.229)
200,498.012
(200,498.012)
72,961.919
(72,961.919)
152,250.362
(152,250.362)
54,872.359
(54,872.359)
103,960.280
(103,960.280)
63,803.849
(63,803.849)
65,354.545
(65,354.545)
74,620.118
(74,620.118)
74,753.955
(74,753.955)
買戻口数
9,840.583
(9,840.583)
2,600.392
(2,600.392)
9,625.533
(9,625.533)
4,520.193
(4,520.193)
26,576.428
(26,576.428)
6,770.384
(6,770.384)
11,216.797
(11,216.797)
9,074.118
(9,074.118)
13,179.640
(13,179.640)
8,046.033
(8,046.033)
6,948.607
(6,948.607)
6,364.305
(6,364.305)
6,158.282
(6,158.282)
5,645.382
(5,645.382)
6,621.650
(6,621.650)
16,159.822
(16,159.822)
発行済口数
6,335.308
(6,335.308)
56,841.700
(56,841.700)
75,103.931
(75,103.931)
44,475.362
(44,475.362)
50,396.785
(50,396.785)
42,673.031
(42,673.031)
40,097.104
(40,097.104)
36,369.320
(36,369.320)
31,263.303
(31,263.303)
30,717.324
(30,717.324)
24,874.398
(24,874.398)
25,714.213
(25,714.213)
19,698.409
(19,698.409)
21,335.380
(21,335.380)
24,433.377
(24,433.377)
10,285.849
(10,285.849)
買戻口数
12,641.185
(12,641.185)
20,111.487
(20,111.487)
112.825
(112.825)
発行済口数
29,774.385
(29,774.385)
115,486.926
(115,486.926)
42,968.792
(42,968.792)
(10) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型（ユーロ）
2000年度
（クラス A）
2001年度
(クラス A)
(クラス A)
2002年度
(クラス B)
(クラス A)
2003年度
(クラス B)
(クラス A)
2004年度
(クラス B)
(クラス A)
2005年度
(クラス B)
(クラス A)
2006年度
(クラス B)
(クラス A)
2007年度
(クラス B)
(クラス A)
2008年度
(クラス B)
販売口数
16,175.891
(16,175.891)
53,106.784
(53,106.784)
27,887.764
(27,887.764)
48,995.555
(48,995.555)
1,869.282
(1,869.282)
4,968.053
(4,968.053)
917.116
(917.116)
2,770.407
(2,770.407)
4,345.839
(4,345.839)
2,394.037
(2,394.037)
559.702
(559.702)
1,361.194
(1,361.194)
982.293
(982.293)
1,266.549
(1,266.549)
11,356.618
(11,356.618)
5,110.291
(5,110.291)
(11) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型（円）
2000年度
(クラス A)
(クラス A)
2001年度
(クラス B)
販売口数
42,415.570
(42,415.570)
105,824.028
(105,824.028)
43,081.617
(43,081.617)
88
(クラス A)
2002年度
(クラス B)
(クラス A)
2003年度
(クラス B)
(クラス A)
2004年度
(クラス B)
(クラス A)
2005年度
(クラス B)
(クラス A)
2006年度
(クラス B)
(クラス A)
2007年度
(クラス B)
(クラス A)
2008年度
(クラス B)
13,563.006
(13,563.006)
22,116.207
(22,116.207)
562.607
(562.607)
16,044.071
(16,044.071)
641.119
(641.119)
4,906.258
(4,906.258)
3,501.256
(3,501.256)
3,048.182
(3,048.182)
4,304.406
(4,304.406)
3,029.569
(3,029.569)
9,519.486
(9,519.486)
1,920.943
(1,920.943)
12,171.155
(12,171.155)
4,191.092
(4,191.092)
21,433.006
(21,433.006)
4,919.102
(4,919.102)
27,630.158
(27,630.158)
7,884.428
(7,884.428)
24,424.313
(24,424.313)
19,288.543
(19,288.543)
18,482.278
(18,482.278)
16,490.961
(16,490.961)
12,110.258
(12,110.258)
14,599.317
(14,599.317)
7,317.242
(7,317.242)
14,274.674
(14,274.674)
10,265.682
(10,265.682)
10,090.633
(10,090.633)
107,616.926
(107,616.926)
60,165.897
(60,165.897)
80,549.375
(80,549.375)
68,325.540
(68,325.540)
56,766.181
(56,766.181)
53,943.255
(53,943.255)
41,785.159
(41,785.159)
40,500.476
(40,500.476)
33,979.307
(33,979.307)
28,930.728
(28,930.728)
36,181.551
(36,181.551)
16,576.997
(16,576.997)
38,087.024
(38,087.024)
10,677.456
(10,677.456)
買戻口数
5,616.218
(5,616.218)
57,515.822
(57,515.822)
2,507.726
(2,507.726)
54,572.385
(54,572.385)
8,968.989
(8,968.989)
79,813.251
(79,813.251)
15,346.224
(15,346.224)
40,954.604
(40,954.604)
22,755.033
(22,755.033)
54,048.816
(54,048.816)
43,242.558
(43,242.558)
23,415.391
(23,415.391)
26,493.434
(26,493.434)
21,844.030
(21,844.030)
48,153.173
(48,153.173)
17,761.510
(17,761.510)
25,572.363
(25,572.363)
発行済口数
158,323.854
(158,323.854)
265,186.050
(265,186.050)
109,529.492
(109,529.492)
228,680.385
(228,680.385)
137,243.453
(137,243.453)
155,966.733
(155,966.733)
137,850.415
(137,850.415)
122,582.387
(122,582.387)
133,047.489
(133,047.489)
82,856.267
(82,856.267)
101,845.650
(101,845.650)
67,450.039
(67,450.039)
102,554.412
(102,554.412)
72,107.190
(72,107.190)
62,738.388
(62,738.388)
65,835.231
(65,835.231)
48,472.197
(48,472.197)
(12) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型（米ドル）
2000年度
(クラス A)
(クラス A)
2001年度
(クラス B)
(クラス A)
2002年度
(クラス B)
(クラス A)
2003年度
(クラス B)
(クラス A)
2004年度
(クラス B)
(クラス A)
2005年度
(クラス B)
(クラス A)
2006年度
(クラス B)
(クラス A)
2007年度
(クラス B)
(クラス A)
2008年度
(クラス B)
販売口数
163,940.072
(163,940.072)
164,378.018
(164,378.018)
112,037.218
(112,037.218)
18,066.720
(18,066.720)
36,682.950
(36,682.950)
7,099.599
(7,099.599)
15,953.186
(15,953.186)
7,570.258
(7,570.258)
17,952.107
(17,952.107)
14,322.696
(14,322.696)
12,040.719
(12,040.719)
8,009.163
(8,009.163)
27,202.196
(27.202.196)
26,501.181
(26,501.181)
8,337.149
(8,337.149)
11,489.551
(11,489.551)
11,306.172
(11,306.172)
89
(13) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型（ユーロ）
2000年度
(クラス A)
2001年度
(クラス A)
(クラス A)
2002年度
(クラス B)
(クラス A)
2003年度
(クラス B)
(クラス A)
2004年度
(クラス B)
(クラス A)
2005年度
(クラス B)
(クラス A)
2006年度
(クラス B)
(クラス A)
2007年度
(クラス B)
(クラス A)
2008年度
(クラス B)
販売口数
14,710.039
(14,710.039)
27,072.324
(27,072.324)
19,619.618
(19,619.618)
10,831.167
(10,831.167)
534.418
(534.418)
2,550.067
(2,550.067)
195.416
(195.416)
4,065.789
(4,065.789)
2,467.101
(2,467.101)
1,696.794
(1,696.794)
1,005.264
(1,005.264)
6,065.055
(6,065.055)
998.221
(998.221)
1,323.826
(1,323.826)
13,377.300
(13,377.300)
1,235.724
(1,235.724)
買戻口数
0.000
0.000
5,601.004
(5,601.004)
9,331.942
(9,331.942)
706.138
(706.138)
19,512.555
(19,512.555)
1,000.625
(1,000.625)
10,558.864
(10,558.864)
1,800.456
(1,800.456)
2,261.101
(2,261.101)
1,924.384
(1,924.384)
4,436.332
(4,436.332)
3,810.847
(3,810.847)
4,589.640
(4,589.640)
1,868.877
(1,868.877)
1,837.579
(1,837.579)
6,166.097
(6,166.097)
発行済口数
14,710.039
(14,710.039)
36,181.359
(36,181.359)
46,469.035
(46,469.035)
10,125.029
(10,125.029)
27,490.898
(27,490.898)
11,674.471
(11,674.471)
17,127.450
(17,127.450)
13,939.804
(13,939.804)
17,333.450
(17,333.450)
13,712.214
(13,712.214)
13,902.382
(13,902.382)
15,966.422
(15,966.422)
10,310.963
(10,310.963)
15,421.371
(15,421.371)
21,850.684
(21,850.684)
10,490.998
(10,490.998)
買戻口数
9,447.392
(9,447.392)
35,946.973
(35,946.973)
990.008
(990.008)
21,672.126
(21,672.126)
5,603.498
(5,603.498)
32,616.189
(32,616.189)
10,671.318
(10,671.318)
34,413.070
(34,413.070)
11,673.133
(11,673.133)
36,720.343
(36,720.343)
18,286.502
(18,286.502)
33,734.097
(33,734.097)
15,898.090
(15,898.090)
14,570.624
(14,570.624)
29,196.626
(29,196.626)
発行済口数
127,599.625
(127,599.625)
196,062.525
(196,062.525)
64,159.487
(64,159.487)
178,087.762
(178,087.762)
84,268.906
(84,268.906)
148,288.516
(148,288.516)
77,186.449
(77,186.449)
118,947.455
(118,947.455)
69,051.625
(69,051.625)
86,576.159
(86,576.159)
54,971.062
(54,971.062)
56,942.241
(56,942.241)
45,101.497
(45,101.497)
64,421.532
(64,421.532)
17,958.157
(17,958.157)
(14) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型（円）
2000年度
(クラス A)
(クラス A)
2001年度
(クラス B)
(クラス A)
2002年度
(クラス B)
(クラス A)
2003年度
(クラス B)
(クラス A)
2004年度
(クラス B)
(クラス A)
2005年度
(クラス B)
(クラス A)
2006年度
(クラス B)
(クラス A)
2007年度
(クラス B)
販売口数
137,047.017
(137,047.017)
104,409.873
(104,409.873)
65,149.495
(65,149.495)
3,697.363
(3,697.363)
25,712.917
(25,712.917)
2,816.943
(2,816.943)
3,588.861
(3,588.861)
5,072.009
(5,072.009)
3,538.309
(3,538.309)
4,349.047
(4,349.047)
4,205.939
(4,205.939)
4,100.179
(4,100.179)
6,028.525
(6,028.525)
22,049.915
(22,049.915)
2,053.286
(2,053.286)
90
(クラス A)
2008年度
(クラス B)
5,365.686
(5,365.686)
2,341.992
(2,341.992)
12,402.626
(12,402.626)
7,383.791
(7,383.791)
57,384.592
(57,384.592)
12,916.358
(12,916.358)
買戻口数
12,917.544
(12,917.544)
163,327.327
(163,327.327)
382,048.542
(382,048.542)
3,520.078
(3,520.078)
240,729.798
(240,729.798)
10,406.402
(10,406.402)
205,954.361
(205,954.361)
33,686.222
(33,686.222)
245,570.584
(245,570.584)
46,366.035
(46,366.035)
284,771.771
(284,771.771)
61,286.484
(61,286.484)
160,582.601
(160,582.601)
51,021.912
(51,021.912)
73,927.230
(73,927.230)
78,333.050
(78,333.050)
50,437.602
(50,437.602)
28,224.184
(28,224.184)
発行済口数
473,096.110
(473,096.110)
1,452,239.688
(1,452,239.688)
1,332,883.961
(1,332,883.961)
180,449.800
(180,449.800)
1,126,371.083
(1,126,371.083)
244,041.084
(244,041.084)
927,728.051
(927,728.051)
231,937.102
(231,937.102)
706,610.663
(706,610.663)
210,097.208
(210,097.208)
434,224.443
(434,224.443)
164,080.890
(164,080.890)
293,309.302
(293,309.302)
144,821.221
(144,821.221)
264,612.589
(264,612.589)
79,005.492
(79,005.492)
237,525.663
(237,525.663)
60,512.145
(60,512.145)
買戻口数
13,607.676
(13,607.676)
29,710.929
(29,710.929)
24,008.726
(24,008.726)
649.737
(649.737)
47,398.822
(47,398.822)
2,718.126
(2,718.126)
24,182.689
(24,182.689)
3,230.736
(3,230.736)
16,469.357
(16,469.357)
1,590.426
(1,590.426)
発行済口数
97,245.717
(97,245.717)
132,974.844
(132,974.844)
140,505.724
(140,505.724)
10,811.331
(10,811.331)
96,007.192
(96,007.192)
10,576.292
(10,576.292)
74,763.649
(74,763.649)
11,045.868
(11,045.868)
60,365.288
(60,365.288)
11,655.950
(11,655.950)
(15) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・バランス型（米ドル）
1999年度
(クラス A)
2000年度
(クラス A)
(クラス A)
2001年度
(クラス B)
(クラス A)
2002年度
(クラス B)
(クラス A)
2003年度
(クラス B)
(クラス A)
2004年度
(クラス B)
(クラス A)
2005年度
(クラス B)
(クラス A)
2006年度
(クラス B)
(クラス A)
2007年度
(クラス B)
(クラス A)
2008年度
(クラス B)
販売口数
486,013.654
(486,013.654)
1,142,470.905
(1,142,470.905)
262,692.815
(262,692.815)
183,969.878
(183,969.878)
34,216.920
(34,216.920)
73,997.686
(73,997.686)
7,311.329
(7,311.329)
21,582.240
(21,582.240)
24,453.196
(24,453.196)
24,526.141
(24,526.141)
12,385.551
(12,385.551)
15,270.166
(15,270.166)
19,667.460
(19,667.460)
31,762.243
(31,762.243)
45,230.517
(45,230.517)
12,517.321
(12,517.321)
23,350.676
(23,350.676)
9,730.837
(9,730.837)
(16) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・バランス型（ユーロ）
2000年度
(クラス A)
2001年度
(クラス A)
(クラス A)
2002年度
(クラス B)
(クラス A)
2003年度
(クラス B)
(クラス A)
2004年度
(クラス B)
(クラス A)
2005年度
(クラス B)
販売口数
110,853.393
(110,853.393)
65,440.056
(65,440.056)
31,539.606
(31,539.606)
11,461.068
(11,461.068)
2,900.290
(2,900.290)
2,483.087
(2,483.087)
2,939.146
(2,939.146)
3,700.312
(3,700.312)
2,070.996
(2,070.996)
2,200.508
(2,200.508)
91
(クラス A)
2006年度
(クラス B)
(クラス A)
2007年度
(クラス B)
(クラス A)
2008年度
(クラス B)
5,594.706
(5,594.706)
13,287.342
(13,287.342)
1,021.100
(1,021.100)
4,944.787
(4,944.787)
3,294.463
(3,294.463)
703.395
(703.395)
15,796.852
(15,796.852)
4,260.021
(4,260.021)
16,253.759
(16,253.759)
6,801.871
(6,801.871)
9,497.033
(9,497.033)
11,561.381
(11,561.381)
50,163.142
(50,163.142)
20,683.271
(20,683.271)
34,930.483
(34,930.483)
18,826.187
(18,826.187)
28,727.913
(28,727.913)
7,968.201
(7,968.201)
買戻口数
625.386
(625.386)
103,462.136
(103,462.136)
108,524.545
(108,524.545)
4,896.695
(4,896.695)
105,725.102
(105,725.102)
6,205.470
(6,205.470)
126,446.319
(126,446.319)
14,716.613
(14,716.613)
100,430.268
(100,430.268)
21,106.785
(21,106.785)
146,086.772
(146,086.772)
49,153.541
(49,153.541)
128,039.860
(128,039.860)
36,346.965
(36,346.965)
70,668.356
(70,668.356)
68,092.605
(68,092.605)
58,660.062
(58,660.062)
17,888.104
(17,888.104)
発行済口数
102,661.789
(102,661.789)
622,264.903
(622,264.903)
852,337.934
(852,337.934)
162,935.189
(162,935.189)
761,902.308
(761,902.308)
188,366.540
(188,366.540)
641,854.766
(641,854.766)
178,442.255
(178,442.255)
548,773.771
(548,773.771)
166,064.143
(166,064.143)
415,822.303
(415,822.303)
124,280.335
(124,280.335)
300,313.106
(300,313.106)
100,944.131
(100,944.131)
285,021.836
(285,021.836)
39,215.603
(39,215.603)
239,708.953
(239,708.953)
22,492.182
(22,492.182)
買戻口数
9,606.278
(9,606.278)
134,901.165
(134,901.165)
244,126.232
(244,126.232)
477.786
(477.786)
89,997.763
(89,997.763)
3,938.321
(3,938.321)
発行済口数
319,522.315
(319,522.315)
813,228.985
(813,228.985)
685,283.845
(685,283.845)
40,425.645
(40,425.645)
601,988.243
(601,988.243)
52,549.508
(52,549.508)
(17) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・バランス型（円）
1999年度
(クラス A)
2000年度
(クラス A)
(クラス A)
2001年度
(クラス B)
(クラス A)
2002年度
(クラス B)
(クラス A)
2003年度
(クラス B)
(クラス A)
2004年度
(クラス B)
(クラス A)
2005年度
(クラス B)
(クラス A)
2006年度
(クラス B)
(クラス A)
2007年度
(クラス B)
(クラス A)
2008年度
(クラス B)
販売口数
103,287.175
(103,287.175)
623,065.250
(623,065.250)
338,597.576
(338,597.576)
167,831.884
(167,831.884)
15,289.476
(15,289.476)
31,636.821
(31,636.821)
6,398.777
(6,398.777)
4,792.328
(4,792.328)
7,349.273
(7,349.273)
8,728.673
(8,728.673)
13,135.304
(13,135.304)
7,369.733
(7,369.733)
12,530.663
(12,530.663)
13,010.761
(13,010.761)
55,377.086
(55,377.086)
6,364.077
(6,364.077)
13,347.179
(13,347.179)
1,164.683
(1,164.683)
(18) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・成長型（米ドル）
1999年度
(クラス A)
2000年度
(クラス A)
(クラス A)
2001年度
(クラス B)
(クラス A)
2002年度
(クラス B)
販売口数
329,128.593
(329,128.593)
628,607.835
(628,607.835)
116,181.092
(116,181.092)
40,903.431
(40,903.431)
6,702.161
(6,702.161)
16,062.184
(16,062.184)
92
(クラス A)
2003年度
(クラス B)
(クラス A)
2004年度
(クラス B)
(クラス A)
2005年度
(クラス B)
(クラス A)
2006年度
(クラス B)
(クラス A)
2007年度
(クラス B)
(クラス A)
2008年度
(クラス B)
3,842.384
(3,842.384)
11,491.865
(11,491.865)
14,652.942
(14,652.942)
5,403.708
(5,403.708)
5,546.169
(5,546.169)
5,184.617
(5,184.617)
4,110.798
(4,110.798)
11,398.417
(11,398.417)
14,928.246
(14,928.246)
2,429.379
(2,429.379)
8,334.723
(8,334.723)
3,060.157
(3,060.157)
92,526.292
(92,526.292)
7,581.875
(7,581.875)
83,613.537
(83,613.537)
7,811.316
(7,811.316)
130,512.741
(130,512.741)
16,251.390
(16,251.390)
116,076.447
(116,076.447)
10,292.904
(10,292.904)
56,897.119
(56,897.119)
21,983.522
(21,983.522)
26,443.166
(26,443.166)
11,448.471
(11,448.471)
513,304.335
(513,304.335)
56,459.498
(56,459.498)
444,343.740
(444,343.740)
54,051.890
(54,051.890)
319,377.168
(319,377.168)
42,985.117
(42,985.117)
207,411.519
(207,411.519)
44,090.630
(44,090.630)
165,442.646
(165,442.646)
24,536.487
(24,536.487)
147,334.203
(147,334.203)
16,148.173
(16,148.173)
買戻口数
1,201.127
(1,201.127)
6,421.367
(6,421.367)
7,747.171
(7,747.171)
814.365
(814.365)
9,538.601
(9,538.601)
74.342
(74.342)
13,842.956
(13,842.956)
906.487
(906.487)
12,369.265
(12,369.265)
674.588
(674.588)
10,079.533
(10,079.533)
787.985
(787.985)
5,214.111
(5,214.111)
1,385.739
(1,385.739)
4,027.952
(4,027.952)
3,679.979
(3,679.979)
発行済口数
54,472.783
(54,472.783)
59,952.711
(59,952.711)
61,206.607
(61,206.607)
3,795.742
(3,795.742)
52,087.495
(52,087.495)
4,180.339
(4,180.339)
39,107.372
(39,107.372)
3,483.890
(3,483.890)
29,705.857
(29,705.857)
4,581.448
(4,581.448)
22,991.111
(22,991.111)
8,121.505
(8,121.505)
17,991.576
(17,991.576)
8,136.241
(8,136.241)
17,330.320
(17,330.320)
5,090.964
(5,090.964)
買戻口数
51.000
(51.000)
16,391.439
(16,391.439)
発行済口数
49,073.013
(49,073.013)
253,516.268
(253,516.268)
(19) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・成長型（ユーロ）
2000年度
(クラス A)
2001年度
(クラス A)
(クラス A)
2002年度
(クラス B)
(クラス A)
2003年度
(クラス B)
(クラス A)
2004年度
(クラス B)
(クラス A)
2005年度
(クラス B)
(クラス A)
2006年度
(クラス B)
(クラス A)
2007年度
(クラス B)
(クラス A)
2008年度
(クラス B)
販売口数
55,673.910
(55,673.910)
11,901.295
(11,901.295)
9,001.067
(9,001.067)
4,610.107
(4,610.107)
419.489
(419.489)
458.939
(458.939)
862.833
(862.833)
210.038
(210.038)
2,967.750
(2,967.750)
1,772.146
(1,772.146)
3,364.787
(3,364.787)
4,328.042
(4,328.042)
214.576
(214.576)
1,400.475
(1,400.475)
3,366.696
(3,366.696)
634.702
(634.702)
(20) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・成長型（円）
1999年度
(クラス A)
2000年度
(クラス A)
販売口数
49,124.013
(49,124.013)
220,834.694
(220,834.694)
93
(クラス A)
2001年度
(クラス B)
(クラス A)
2002年度
(クラス B)
(クラス A)
2003年度
(クラス B)
(クラス A)
2004年度
(クラス B)
(クラス A)
2005年度
(クラス B)
(クラス A)
2006年度
(クラス B)
(クラス A)
2007年度
(クラス B)
(クラス A)
2008年度
(クラス B)
94,900.159
(94,900.159)
43,066.620
(43,066.620)
14,352.768
(14,352.768)
8,885.973
(8,885.973)
5,903.568
(5,903.568)
1,548.930
(1,548.930)
5,761.830
(5,761.830)
2,387.137
(2,387.137)
4,316.707
(4,316.707)
3,505.322
(3,505.322)
8,129.759
(8,129.759)
3,707.475
(3,707.475)
17,141.106
(17,141.106)
2,439.973
(2,439.973)
3,437.232
(3,437.232)
893.368
(893.368)
44,843.174
(44,843.174)
509.679
(509.679)
33,332.942
(33,332.942)
4,626.109
(4,626.109)
36,062.285
(36,062.285)
3,204.361
(3,204.361)
34,483.131
(34,483.131)
4,713.279
(4,713.279)
42,429.007
(42,429.007)
10,123.237
(10,123.237)
46,497.940
(46,497.940)
10,666.747
(10,666.747)
29,693.857
(29,693.857)
20,056.961
(20,056.961)
18,455.656
(18,455.656)
4,500.521
(4,500.521)
303,573.253
(303,573.253)
42,556.941
(42,556.941)
284,593.079
(284,593.079)
46,816.805
(46,816.805)
254,434.362
(254,434.362)
45,161.374
(45,161.374)
225,713.061
(225,713.061)
42,835.232
(42,835.232)
187,600.761
(187,600.761)
36,217.317
(36,217.317)
149,232.580
(149,232.580)
29,258.045
(29,258.045)
136,679.829
(136,679.829)
11,641.057
(11,641.057)
121,661.405
(121,661.405)
8,033.904
(8,033.904)
買戻口数
15,322.743
(15,322.743)
73,775.814
(73,775.814)
900.326
(900.326)
46,752.023
(46,752.023)
9,524.775
(9,524.775)
29,665.769
(29,665.769)
11,803.625
(11,803.625)
36,810.403
(36,810.403)
8,967.017
(8,967.017)
59,677.737
(59,677.737)
16,352.288
(16,352.288)
48,621.994
(48,621.994)
10,751.752
(10,751.752)
24,984.831
(24,984.831)
15,641.250
(15,641.250)
21,467.268
(21,467.268)
5,444.019
(5,444.019)
発行済口数
239,087.431
(239,087.431)
257,237.563
(257,237.563)
37,183.545
(37,183.545)
228,110.591
(228,110.591)
43,430.795
(43,430.795)
207,715.422
(207,715.422)
44,575.610
(44,575.610)
179,696.808
(179,696.808)
47,054.293
(47,054.293)
128,801.700
(128,801.700)
35,406.980
(35,406.980)
83,054.854
(83,054.854)
30,406.703
(30,406.703)
69,935.228
(69,935.228)
16,080.469
(16,080.469)
59,619.506
(59,619.506)
14,978.860
(14,978.860)
(21) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型（米ドル）
2000年度
(クラス A)
(クラス A)
2001年度
(クラス B)
(クラス A)
2002年度
(クラス B)
(クラス A)
2003年度
(クラス B)
(クラス A)
2004年度
(クラス B)
(クラス A)
2005年度
(クラス B)
(クラス A)
2006年度
(クラス B)
(クラス A)
2007年度
(クラス B)
(クラス A)
2008年度
(クラス B)
販売口数
254,410.174
(254,410.174)
91,925.946
(91,925.946)
38,083.871
(38,083.871)
17,625.051
(17,625.051)
15,772.025
(15,772.025)
9,270.600
(9,270.600)
12,948.440
(12,948.440)
8,791.789
(8,791.789)
11,445.700
(11,445.700)
8,782.629
(8,782.629)
4,704.975
(4,704.975)
2,875.148
(2,875.148)
5,751.475
(5,751.475)
11,865.205
(11,865.205)
1,315.016
(1,315.016)
11,151.546
(11,151.546)
4,342.410
(4,342.410)
94
(22) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型（ユーロ）
2000年度
(クラス A)
2001年度
(クラス A)
(クラス A)
2002年度
(クラス B)
(クラス A)
2003年度
(クラス B)
(クラス A)
2004年度
(クラス B)
(クラス A)
2005年度
(クラス B)
(クラス A)
2006年度
(クラス B)
(クラス A)
2007年度
(クラス B)
(クラス A)
2008年度
(クラス B)
販売口数
49,826.987
(49,826.987)
16,491.253
(16,491.253)
8,453.682
(8,453.682)
4,371.022
(4,371.022)
4,025.153
(4,025.153)
4,587.844
(4,587.844)
2,214.131
(2,214.131)
2,930.109
(2,930.109)
6,521.273
(6,521.273)
1,603.076
(1,603.076)
7,462.714
(7,462.714)
2,977.606
(2,977.606)
481.549
(481.549)
3,672.153
(3,672.153)
2,838.755
(2,838.755)
3,595.794
(3,595.794)
買戻口数
2,826.824
(2,826.824)
17,013.568
(17,013.568)
8,813.321
(8,813.321)
318.472
(318.472)
9,895.501
(9,895.501)
2,134.408
(2,134.408)
13,407.446
(13,407.446)
1,662.908
(1,662.908)
8,652.871
(8,652.871)
2,213.243
(2,213.243)
11,693.574
(11,693.574)
2,800.485
(2,800.485)
9,633.386
(9,633.386)
3,382.506
(3,382.506)
6,469.394
(6,469.394)
4,770.440
(4,770.440)
発行済口数
47,000.163
(47,000.163)
46,477.848
(46,477.848)
46,118.209
(46,118.209)
4,052.550
(4,052.550)
40,247.861
(40,247.861)
6,505.986
(6,505.986)
29,054.546
(29,054.546)
7,773.187
(7,773.187)
26,922.948
(26,922.948)
7,163.020
(7,163.020)
22,692.088
(22,692.088)
7,340.141
(7,340.141)
13,540.251
(13,540.251)
7,629.788
(7,629.788)
9,909.612
(9,909.612)
6,455.142
(6,455.142)
買戻口数
4,509.779
(4,509.779)
24,844.750
(24,844.750)
1,205.106
(1,205.106)
30,525.673
(30,525.673)
2,731.729
(2,731.729)
15,443.051
(15,443.051)
3,710.679
(3,710.679)
19,998.883
(19,998.883)
8,978.219
(8,978.219)
32,209.662
(32,209.662)
6,472.517
(6,472.517)
37,005.443
(37,005.443)
9,603.774
(9,603.774)
19,979.894
(19,979.894)
12,153.904
(12,153.904)
発行済口数
117,980.219
(117,980.219)
158,028.428
(158,028.428)
28,594.483
(28,594.483)
140,774.754
(140,774.754)
34,034.660
(34,034.660)
130,219.109
(130,219.109)
33,368.342
(33,368.342)
118,312.943
(118,312.943)
30,240.607
(30,240.607)
91,375.290
(91,375.290)
28,145.093
(28,145.093)
63,964.975
(63,964.975)
21,925.458
(21,925.458)
56,446.104
(56,446.104)
11,250.008
(11,250.008)
(23) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型（円）
2000年度
(クラス A)
(クラス A)
2001年度
(クラス B)
(クラス A)
2002年度
(クラス B)
(クラス A)
2003年度
(クラス B)
(クラス A)
2004年度
(クラス B)
(クラス A)
2005年度
(クラス B)
(クラス A)
2006年度
(クラス B)
(クラス A)
2007年度
(クラス B)
販売口数
122,489.998
(122,489.998)
64,892.959
(64,892.959)
29,799.589
(29,799.589)
13,271.999
(13,271.999)
8,171.906
(8,171.906)
4,887.406
(4,887.406)
3,044.361
(3,044.361)
8,092.717
(8,092.717)
5,850.484
(5,850.484)
5,272.009
(5,272.009)
4,377.003
(4,377.003)
9,595.128
(9,595.128)
3,384.139
(3,384.139)
12,461.023
(12,461.023)
1,478.454
(1,478.454)
95
(クラス A)
2008年度
(クラス B)
10,665.255
(10,665.255)
2,672.250
(2,672.250)
12,371.816
(12,371.816)
7,663.538
(7,663.538)
54,739.543
(54,739.543)
6,258.720
(6,258.720)
(24) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド（円）
(クラス A)
2003年度
(クラス B)
(クラス A)
2004年度
(クラス B)
(クラス A)
2005年度
(クラス B)
(クラス A)
2006年度
(クラス B)
(クラス A)
2007年度
(クラス B)
(クラス A)
2008年度
(クラス B)
販売口数
55,613.194
(55,613.194)
26,855.866
(26,855.866)
147,339.665
(147,339.665)
19,495.009
(19,495.009)
6,926.446
(6,926.446)
5,043.376
(5,043.376)
2,400.466
(2,400.466)
1,764.956
(1,764.956)
1,909.629
(1,909.629)
638.811
(638.811)
1,578.722
(1,578.722)
0.000
(0.000)
買戻口数
50,618.596
(50,618.596)
49.727
(49.727)
140,305.284
(140,305.284)
1,574.285
(1,574.285)
4,144.206
(4,144.206)
6,281.679
(6,281.679)
5,335.211
(5,335.211)
11,437.474
(11,437.474)
5,041.106
(5,041.106)
11,072.452
(11,072.452)
5,503.367
(5,503.367)
7,069.522
(7,069.522)
発行済口数
4,994.598
(4,994.598)
26,806.139
(26,806.139)
12,028.979
(12,028.979)
44,726.863
(44,726.863)
14,811.219
(14,811.219)
43,488.560
(43,488.560)
11,876.474
(11,876.474)
33,816.042
(33,816.042)
8,744.997
(8,744.997)
23,382.401
(23,382.401)
4,820.352
(4,820.352)
16,312.879
(16,312.879)
(25) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド（米ドル）
(クラス A)
2003年度
(クラス B)
(クラス A)
2004年度
(クラス B)
(クラス A)
2005年度
(クラス B)
(クラス A)
2006年度
(クラス B)
(クラス A)
2007年度
(クラス B)
(クラス A)
2008年度
(クラス B)
販売口数
102,822.962
(102,822.962)
309,075.599
(309,075.599)
175,888.011
(175,888.011)
524,297.863
(524,297.863)
80,016.706
(80,016.706)
166,301.941
(166,301.941)
52,232.910
(52,232.910)
61,055.292
(61,055.292)
15,043.112
(15,043.112)
21,495.880
(21,495.880)
12,295.812
(12,295.812)
13,341.126
(13,341.126)
買戻口数
1,291.738
(1,291.738)
102.070
(102.070)
41,142.545
(41,142.545)
22,723.584
(22,723.584)
101,259.674
(101,259.674)
124,642.956
(124,642.956)
82,392.639
(83,392.639)
164,607.679
(164,607.679)
52,029.088
(52,029.088)
161,766.998
(161,766.998)
46,519.285
(46,519.285)
170,820.919
(170,820.919)
発行済口数
101,531.224
(101,531.224)
308,973.529
(308,973.529)
236,276.690
(236,276.690)
810,547.808
(810,547.808)
215,033.722
(215,033.722)
852,206.793
(852,206.793)
184,873.993
(184,873.993)
748,654.406
(748,654.406)
147,888.017
(147,888.017)
608,383.288
(608,383.288)
113,664.544
(113,664.544)
450,903.495
(450,903.495)
(26) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（円）
(クラス A)
2003年度
(クラス B)
販売口数
5,203.698
(5,203.698)
12,231.298
(12,231.298)
96
買戻口数
257.661
(257.661)
50.458
(50.458)
発行済口数
4,946.037
(4,946.037)
12,180.840
(12,180.840)
(クラス A)
2004年度
(クラス B)
(クラス A)
2005年度
(クラス B)
(クラス A)
2006年度
(クラス B)
(クラス A)
2007年度
(クラス B)
(クラス A)
2008年度
(クラス B)
6,344.560
(6,344.560)
8,061.912
(8,061.912)
45,803.439
(45,803.439)
35,192.091
(35,192.091)
1,684.874
(1,684.874)
989.232
(989.232)
2,921.670
(2,921.670)
789.757
(789.757)
171.286
(171.286)
0.000
(0.000)
1,850.122
(1,850.122)
2,889.534
(2,889.534)
7,295.052
(7,295.052)
1,233.029
(1,233.029)
27,853.363
(27,853.363)
15,200.006
(15,200.006)
10,192.330
(10,192.330)
12,874.029
(12,874.029)
4,072.269
(4,072.269)
9,231.305
(9,231.305)
9,440.475
(9,440.475)
17,353.218
(17,353.218)
47,948.862
(47,948.862)
51,312.280
(51,312.280)
21,780.373
(21,780.373)
37,101.506
(37,101.506)
14,509.713
(14,509.713)
25,017.234
(25,017.234)
10,608.730
(10,608.730)
15,785.929
(15,785.929)
(27) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（ユーロ）
(クラス A)
2003年度
(クラス B)
(クラス A)
2004年度
(クラス B)
(クラス A)
2005年度
(クラス B)
(クラス A)
2006年度
(クラス B)
(クラス A)
2007年度
(クラス B)
(クラス A)
2008年度
(クラス B)
販売口数
44,935.658
(44,935.658)
78,510.741
(78,510.741)
48,284.318
(48,284.318)
106,994.524
(106,994.524)
61,476.308
(61,476.308)
113,748.526
(113,748.526)
4,027.053
(4,027.053)
4,045.160
(4,045.160)
12,811.799
(12,811.799)
4,200.122
(4,200.122)
3,335.319
(3,335.319)
3,480.536
(3,480.536)
97
買戻口数
1,329.604
(1,329.604)
94.815
(94.815)
22,330.926
(22,330.926)
5,651.241
(5,651.241)
17,579.636
(17,579.636)
22,895.803
(22,895.803)
44,466.679
(44,466.679)
63,341.029
(63,341.029)
19,009.808
(19,009.808)
49,024.921
(49,024.921)
19,956.308
(19,956.308)
45,016.794
(45,016.794)
発行済口数
43,606.054
(43,606.054)
78,415.926
(78,415.926)
69,559.446
(69,559.446)
179,759.209
(179,759.209)
113,456.118
(113,456.118)
270,611.932
(270,611.932)
73,016.492
(73,016.492)
211,316.063
(211,316.063)
66,818.483
(66,818.483)
166,491.264
(166,491.264)
50,197.494
(50,197.494)
124,955.006
(124,955.006)
3.
ファンドの現況
純資産額計算書 平成21年3月末日現在
（注）以下の各ポートフォリオの純資産額計算書のうち、資産総額、負債総額および純資産額については、
本邦内で公募されていないレッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
内のクラス S ファンド証券（適格機関投資家対象）も含まれている。
(1) レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（米ドル）
I. 資産総額
II. 負債総額
III.純資産額(I - II)
IV. 発行済数量
V. 1 口当たり純資産価格
米ドル
47,127,442
303,595
46,823,847
96.09
円
4,629,328,628
29,822,137
4,599,506,491
487,267,565 口
9,439
(2) レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（ユーロ）
I. 資産総額
II. 負債総額
III.純資産額(I - II)
IV. 発行済数量
V. 1 口当たり純資産価格
ユーロ
5,942,342
15,302
5,927,040
100.65
円
771,553,685
1,986,812
769,566,874
58,886,939 口
13,069
(3) レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（米ドル）
I. 資産総額
II. 負債総額
III.純資産額(I - II)
IV. 発行済数量
V. 1 口当たり純資産価格
米ドル
3,006,775
11,809
2,994,966
93.24
円
295,355,508
1,159,998
294,195,510
32,120.667 口
9,159
(4) レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（ユーロ）
ユーロ
I. 資産総額
II. 負債総額
III.純資産額(I - II)
IV. 発行済数量
V. 1 口当たり純資産価格
875,622
3,629
871,993
98.47
円
113,690,760
471,189
113,219,571
8,855.756 口
12,785
(5) レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（円）
I. 資産総額
II. 負債総額
III.純資産額(I - II)
IV. 発行済数量
V. 1 口当たり純資産価格
円
177,240,856
606,140
176,634,716
23,613.338 口
7,480
(6) レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（米ドル）
米ドル
I. 資産総額
3,580,479
II. 負債総額
12,489
III.純資産額(I - II)
3,567,990
IV. 発行済数量
V. 1 口当たり純資産価格
101.21
98
円
351,710,452
1,226,794
350,483,658
35,254.894 口
9,941
(7) レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（ユーロ）
ユーロ
I. 資産総額
1,189,939
II. 負債総額
4,349
III.純資産額(I - II)
1,185,590
IV. 発行済数量
V. 1 口当たり純資産価格
87.22
円
154,501,680
564,674
153,937,006
13,592.988 口
11,325
(8) レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（円）
I. 資産総額
II. 負債総額
III.純資産額(I - II)
IV. 発行済数量
V. 1 口当たり純資産価格
円
238,130,434
734,511
237,395,923
28,423.640 口
8,352
(9) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型（米ドル）
米ドル
I. 資産総額
18,737,244
II. 負債総額
54,901
III.純資産額(I - II)
18,682,343
IV. 発行済数量（クラスＡ）
IV. 発行済数量（クラスＢ）
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＡ）
123.38
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＢ）
118.59
円
1,840,559,478
5,392,925
1,835,166,553
80,988.024 口
73,271.840 口
12,120
11,649
(10) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型（ユーロ）
ユーロ
I. 資産総額
10,674,146
II. 負債総額
6,598,441
III.純資産額(I - II)
4,075,705
IV. 発行済数量（クラスＡ）
IV. 発行済数量（クラスＢ）
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＡ）
116.78
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＢ）
112.81
円
1,385,931,117
856,741,579
529,189,537
25,154.385 口
10,089.519 口
15,163
14,647
(11) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型（円）
円
I. 資産総額
1,097,635,416
II. 負債総額
667,868,186
III.純資産額(I - II)
429,767,230
IV. 発行済数量（クラスＡ）
36,067.529 口
IV. 発行済数量（クラスＢ）
10,124.323 口
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＡ）
9,384
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＢ）
9,017
(12) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型（米ドル）
米ドル
I. 資産総額
11,595,478
II. 負債総額
43,108
III.純資産額(I - II)
11,552,370
IV. 発行済数量（クラスＡ）
IV. 発行済数量（クラスＢ）
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＡ）
105.56
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＢ）
101.53
99
円
1,139,023,804
4,234,499
1,134,789,305
64,027.711 口
47,216.632 口
10,369
9,973
(13) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型（ユーロ）
ユーロ
I. 資産総額
6,638,994
II. 負債総額
3,677,505
III.純資産額(I - II)
2,961,489
IV. 発行済数量（クラスＡ）
IV. 発行済数量（クラスＢ）
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＡ）
92.19
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＢ）
89.16
円
862,006,981
477,487,249
384,519,732
21,892.431 口
10,580.619 口
11,970
11,577
(14) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型（円）
円
I. 資産総額
4,276,290,028
II. 負債総額
2,372,959,867
III.純資産額(I - II)
1,903,330,161
IV. 発行済数量（クラスＡ）
56,828.641 口
IV. 発行済数量（クラスＢ）
12,359.729 口
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＡ）
8,491
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＢ）
8,164
(15) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・バランス型（米ドル）
米ドル
円
I. 資産総額
28,577,496 2,807,167,432
II. 負債総額
108,146
10,623,182
III.純資産額(I - II)
28,469,350 2,796,544,251
IV. 発行済数量（クラスＡ）
227,327.223 口
IV. 発行済数量（クラスＢ）
60,147.020 口
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＡ）
99.82
9,805
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＢ）
96.05
9,435
(16) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・バランス型（ユーロ）
ユーロ
I. 資産総額
5,019,879
II. 負債総額
2,415,678
III.純資産額(I - II)
2,604,201
IV. 発行済数量（クラスＡ）
IV. 発行済数量（クラスＢ）
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＡ）
73.53
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＢ）
71.06
(17) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・バランス型（円）
円
I. 資産総額
5,302,053,904
II. 負債総額
2,580,685,634
III.純資産額(I - II)
2,721,368,270
IV. 発行済数量（クラスＡ）
233,790.757 口
IV. 発行済数量（クラスＢ）
22,183.660 口
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＡ）
8,223
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＢ）
7,912
100
円
651,781,089
313,651,632
338,129,458
27,338.120 口
8,359.957 口
9,547
9,226
(18) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・成長型（米ドル）
米ドル
円
I. 資産総額
14,146,368 1,389,597,729
II. 負債総額
49,924
4,904,035
III.純資産額(I - II)
14,096,444 1,384,693,694
IV. 発行済数量（クラスＡ）
144,877.842 口
IV. 発行済数量（クラスＢ）
15,607.353 口
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＡ）
88.16
8,660
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＢ）
84.83
8,333
(19) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・成長型（ユーロ）
ユーロ
I. 資産総額
1,959,237
II. 負債総額
718,353
III.純資産額(I - II)
1,240,884
IV. 発行済数量（クラスＡ）
IV. 発行済数量（クラスＢ）
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＡ）
59.45
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＢ）
57.45
円
254,387,332
93,270,954
161,116,379
17,220.194 口
3,778.387 口
7,719
7,459
(20) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・成長型（円）
円
I. 資産総額
1,798,001,218
II. 負債総額
682,744,818
III.純資産額(I - II)
1,115,256,400
IV. 発行済数量（クラスＡ）
120,618.928 口
IV. 発行済数量（クラスＢ）
7,113.444 口
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＡ）
7,689
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＢ）
7,397
(21) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型（米ドル）
米ドル
I. 資産総額
4,884,071
II. 負債総額
17,593
III.純資産額(I - II)
4,866,478
IV. 発行済数量（クラスＡ）
IV. 発行済数量（クラスＢ）
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＡ）
65.02
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＢ）
62.54
円
479,762,294
1,728,160
478,034,134
60,813.030 口
14,591.849 口
6,387
6,143
(22) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型（ユーロ）
ユーロ
I. 資産総額
1,013,311
II. 負債総額
186,432
III.純資産額(I - II)
826,879
IV. 発行済数量（クラスＡ）
IV. 発行済数量（クラスＢ）
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＡ）
45.88
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＢ）
44.29
円
131,568,300
24,206,331
107,361,969
12,101.594 口
6,133.661 口
5,957
5,751
(23) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型（円）
円
I. 資産総額
422,699,473
II. 負債総額
82,340,045
III.純資産額(I - II)
340,359,428
101
IV.
IV.
V.
V.
発行済数量（クラスＡ）
発行済数量（クラスＢ）
1 口当たり純資産価格（クラスＡ）
1 口当たり純資産価格（クラスＢ）
53,149.615 口
5,832.483 口
5,792
5,572
(24) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド（円）
円
I. 資産総額
182,315,005
II. 負債総額
3,806,303
III.純資産額(I - II)
178,508,702
IV. 発行済数量（クラスＡ）
6,870.892 口
IV. 発行済数量（クラスＢ）
14,667.519 口
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＡ）
8,451
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＢ）
8,211
(25) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド（米ドル）
米ドル
円
I. 資産総額
55,286,180 5,430,761,461
II. 負債総額
317,998
31,236,944
III.純資産額(I - II)
54,968,182 5,399,524,518
IV. 発行済数量（クラスＡ）
112,522.950 口
IV. 発行済数量（クラスＢ）
434,656.353 口
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＡ）
102.74
10,092
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＢ）
99.87
9,810
(26) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（円）
円
I. 資産総額
200,204,373
II. 負債総額
1,751,585
III.純資産額(I - II)
198,452,788
IV. 発行済数量（クラスＡ）
11,267.306 口
IV. 発行済数量（クラスＢ）
14,480.647 口
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＡ）
7,831
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＢ）
7,612
(27) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（ユーロ）
ユーロ
円
I. 資産総額
15,319,111 1,989,033,372
II. 負債総額
53,538
6,951,374
III.純資産額(I - II)
15,265,573 1,982,081,998
IV. 発行済数量（クラスＡ）
45,978.056 口
IV. 発行済数量（クラスＢ）
121,926.262 口
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＡ）
92.80
12,049
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＢ）
90.21
11,713
102
II.
当該計算期間におけるファンドの財務書類
(1)
貸借対照表
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ）
純資産計算書
2008年12月31日現在
レッグ・メイソン・ファンズ・マネ―
（米ドル）
米ドル
千円
56,588,777
5,558,716
レッグ・メイソン・ファンズ・マネ―
（ユ―ロ）
ユ―ロ
千円
資産
投資有価証券取得原価
(520,974)
6,513,844
(348,507)
845,758
未実現評価（損）益
注記2b
(5,303,610)
投資有価証券時価
注記2b
51,285,167
5,037,742
6,165,337
800,507
(45,250)
オプション時価
注記2f,10
―
―
―
―
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益
注記2f,8
―
―
―
―
先物契約にかかる正味未実現評価益
注記2f,9
―
―
―
―
199,767
19,623
―
―
流動資産
未収利息
注記2c
161,413
15,856
33,072
4,294
未収配当金
注記2d
―
―
―
―
先物及びオプション委託証拠金
注記2f
―
―
52
7
―
―
―
―
―
―
―
―
税金還付申請
ファンド証券発行未収入金
TBA売却未収入金
―
―
―
―
120
12
―
―
51,646,467
5,073,232
6,198,461
804,808
注記2h
投資有価証券売却未収入金
資産合計
負債
―
—
3,022
392
オプション時価
注記2f,10
―
—
―
―
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損
注記2f,8
―
—
―
―
先物契約にかかる正味未実現評価損
注記2f,9
―
—
―
―
271,995
26,718
13,630
1,770
116,734
11,467
―
―
―
—
―
―
―
—
44,617
5,793
借入金/当座借越
未払費用
ファンド証券買戻未払金
TBA購入未払金
注記2h
投資有価証券購入未払金
未払分配金
―
—
―
―
388,729
38,185
61,269
7,955
51,257,738
5,035,048
6,137,192
796,853
注記13
負債合計
純資産額
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
103
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ）
純資産計算書
2008年12月31日現在
レッグ・メイソン・ファンズ
・グロ―バル・ボンド
（円）
円
レッグ・メイソン・ファンズ
・グロ―バル・ボンド
（米ドル）
米ドル
千円
3,323,288
326,447
レッグ・メイソン・ファンズ
・グロ―バル・ボンド
（ユ―ロ）
ユ―ロ
千円
資産
163,967,140
投資有価証券取得原価
未実現評価（損）益
注記2b
投資有価証券時価
注記2b
オプション時価
注記2f,10
(5,020,896)
(101,764)
(9,996)
868,407
(26,592)
112,754
(3,453)
158,946,244
3,221,524
316,450
841,815
109,301
―
―
―
―
―
3,917
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益
注記2f,8
13,370,269
―
―
30,170
先物契約にかかる正味未実現評価益
注記2f,9
―
―
―
―
―
24,858,333
336,088
33,014
87,817
11,402
流動資産
未収利息
注記2c
3,373,158
68,367
6,716
17,865
2,320
未収配当金
注記2d
―
―
―
―
―
先物及びオプション委託証拠金
注記2f
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
税金還付申請
ファンド証券発行未収入金
TBA売却未収入金
注記2h
投資有価証券売却未収入金
資産合計
―
―
―
―
―
10,362,865
210,035
20,632
54,884
7,126
―
―
―
7,680
997
210,910,869
3,836,014
376,812
1,040,231
135,064
―
負債
―
―
―
―
オプション時価
借入金/当座借越
注記2f,10
―
―
―
―
―
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損
注記2f,8
―
99,456
9,770
―
―
先物契約にかかる正味未実現評価損
注記2f,9
未払費用
ファンド証券買戻未払金
TBA購入未払金
注記2h
投資有価証券購入未払金
未払分配金
注記13
負債合計
純資産額
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
104
―
―
―
―
―
528,200
10,664
1,048
3,236
420
1,821,781
5,140
505
―
―
23,215,039
470,523
46,219
122,952
15,964
708,909
3,016
296
―
―
―
43,205
4,244
21,096
2,739
26,273,929
632,004
62,082
147,284
19,123
184,636,940
3,204,010
314,730
892,947
115,940
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ）
純資産計算書
2008年12月31日現在
レッグ・メイソン・ファンズ
・グロ―バル・ボンド・プラス
（円）
円
レッグ・メイソン・ファンズ
・グロ―バル・ボンド・プラス
（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ
・グロ―バル・ボンド・プラス
（ユ―ロ）
米ドル
千円
ユ―ロ
千円
143,474
資産
222,366,385
3,665,507
360,063
1,105,005
未実現評価（損）益
注記2b
2,055,629
33,885
3,329
10,215
1,326
投資有価証券時価
注記2b
224,422,014
3,699,392
363,391
1,115,220
144,800
1,262
投資有価証券取得原価
オプション時価
注記2f,10
1,955,224
32,230
3,166
9,716
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益
注記2f,8
―
―
―
―
―
先物契約にかかる正味未実現評価益
注記2f,9
1,246,042
20,540
2,018
6,192
804
13,003,982
214,360
21,057
64,615
8,390
未収利息
注記2c
6,019,308
99,223
9,747
29,912
3,884
未収配当金
注記2d
―
―
―
―
―
先物及びオプション委託証拠金
注記2f
7,300,301
120,339
11,821
36,277
4,710
流動資産
税金還付申請
―
―
―
―
―
ファンド証券発行未収入金
―
―
―
―
―
14,544,149
239,747
23,550
72,274
9,384
157,077
2,589
254
23,220
3,015
268,648,097
4,428,420
435,004
1,357,426
176,248
―
―
—
―
―
TBA売却未収入金
注記2h
投資有価証券売却未収入金
資産合計
負債
借入金/当座借越
オプション時価
注記2f,10
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損
注記2f,8
先物契約にかかる正味未実現評価損
注記2f,9
未払費用
ファンド証券買戻未払金
TBA購入未払金
注記2h
投資有価証券購入未払金
未払分配金
注記13
負債合計
純資産額
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
105
―
―
—
―
―
2,846,993
46,930
4,610
14,148
1,837
―
―
—
―
—
615,373
10,930
1,074
3,741
486
―
―
—
―
—
28,837,199
475,355
46,694
143,301
18,606
1,511,864
24,922
2,448
1,789
232
―
―
—
28,158
3,656
33,811,429
558,137
54,826
191,137
24,817
234,836,668
3,870,283
380,178
1,166,289
151,431
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ）
純資産計算書
2008年12月31日現在
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・債券重視型（円）
円
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・債券重視型（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・債券重視型（ユ―ロ）
米ドル
千円
ユ―ロ
千円
20,603,779
2,023,909
4,587,712
595,669
資産
515,525,942
投資有価証券取得原価
未実現評価（損）益
注記2b
(48,903,657)
(1,980,402)
投資有価証券時価
注記2b
466,622,285
18,623,377
1,829,374
(194,535)
4,145,479
(442,233)
538,249
(57,420)
—
オプション時価
注記2f,10
―
―
—
―
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益
注記2f,8
71,578,670
―
—
―
—
先物契約にかかる正味未実現評価益
注記2f,9
―
―
—
―
—
23,116,042
946,644
92,989
211,554
27,468
未収利息
注記2c
5,402,990
212,706
20,894
47,222
6,131
未収配当金
注記2d
34,026
1,631
160
382
50
先物及びオプション委託証拠金
注記2f
―
―
—
―
—
―
―
—
―
—
802,142
111,371
10,940
―
—
流動資産
税金還付申請
ファンド証券発行未収入金
TBA売却未収入金
注記2h
14,915,351
587,175
57,678
130,358
16,926
185,123
450,210
44,224
276,268
35,871
582,656,629
20,933,114
2,056,260
4,811,263
624,694
投資有価証券売却未収入金
資産合計
負債
―
―
—
―
—
オプション時価
注記2f,10
―
―
—
―
—
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損
注記2f,8
―
488,070
47,943
320,230
41,579
先物契約にかかる正味未実現評価損
注記2f,9
―
―
—
―
—
3,240,092
131,383
12,906
28,028
3,639
借入金/当座借越
未払費用
7,348,828
111,484
10,951
―
—
42,980,981
1,692,038
166,209
375,648
48,774
68,380,572
75,395
7,406
18,564
2,410
ファンド証券買戻未払金
TBA購入未払金
注記2h
投資有価証券購入未払金
未払分配金
負債合計
純資産額
―
―
—
―
—
121,950,473
2,498,370
245,415
742,470
96,402
460,706,156
18,434,744
1,810,845
4,068,793
528,292
注記13
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
106
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ）
純資産計算書
2008年12月31日現在
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・安定成長型（円）
円
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・安定成長型（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・安定成長型（ユ―ロ）
米ドル
千円
ユ―ロ
千円
13,869,144
1,362,366
3,395,863
440,919
資産
2,193,483,633
投資有価証券取得原価
(244,127,860)
(1,594,846)
(156,662)
(393,811)
(51,132)
未実現評価（損）益
注記2b
投資有価証券時価
注記2b
オプション時価
注記2f,10
―
―
—
―
—
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益
注記2f,8
246,478,618
―
—
―
—
先物契約にかかる正味未実現評価益
注記2f,9
―
―
—
―
—
1,949,355,773
12,274,298
1,205,704
3,002,052
389,786
123,921,439
823,384
80,881
202,765
26,327
未収利息
注記2c
18,612,649
111,307
10,934
26,933
3,497
未収配当金
注記2d
519,177
3,825
376
962
125
先物及びオプション委託証拠金
注記2f
―
―
—
―
—
税金還付申請
―
―
—
―
—
ファンド証券発行未収入金
―
100
10
―
—
流動資産
TBA売却未収入金
注記2h
51,360,305
307,105
30,167
74,309
9,648
1,042,568
236,462
23,228
176,328
22,894
2,391,290,529
13,756,481
1,351,299
3,483,349
452,278
投資有価証券売却未収入金
資産合計
負債
―
―
—
―
—
オプション時価
注記2f,10
―
―
—
―
—
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損
注記2f,8
―
255,292
25,077
182,540
23,701
先物契約にかかる正味未実現評価損
注記2f,9
―
―
—
―
—
8,947,789
100,557
9,878
18,187
2,361
借入金/当座借越
未払費用
7,131,303
―
—
18,975
2,464
148,002,980
884,974
86,931
214,132
27,803
269,957,018
178,544
17,538
44,552
5,785
―
―
—
―
—
434,039,090
1,419,367
139,424
478,386
62,114
1,957,251,439
12,337,114
1,211,875
3,004,963
390,164
ファンド証券買戻未払金
TBA購入未払金
注記2h
投資有価証券購入未払金
未払分配金
負債合計
純資産額
注記13
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
107
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ）
純資産計算書
2008年12月31日現在
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・バランス型（円）
円
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・バランス型（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・バランス型（ユ―ロ）
米ドル
千円
ユ―ロ
千円
35,268,110
3,464,386
3,103,244
402,925
資産
3,199,321,047
投資有価証券取得原価
未実現評価（損）益
注記2b
投資有価証券時価
注記2b
オプション時価
注記2f,10
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益
注記2f,8
先物契約にかかる正味未実現評価益
注記2f,9
流動資産
(411,451,518)
(4,716,250)
(463,277)
(415,833)
(53,992)
2,787,869,529
30,551,860
3,001,109
2,687,411
348,933
―
―
—
―
—
―
—
―
—
270,273,764
―
―
—
―
—
219,990,611
2,555,013
250,979
226,474
29,405
未収利息
注記2c
20,424,105
203,187
19,959
17,640
2,290
未収配当金
注記2d
1,332,512
16,564
1,627
1,484
193
先物及びオプション委託証拠金
注記2f
―
―
—
―
—
税金還付申請
―
―
—
―
—
ファンド証券発行未収入金
―
8,100
796
―
—
56,318,500
560,102
55,019
48,622
6,313
1,912,272
432,139
42,449
103,927
13,494
3,358,121,293
34,326,965
3,371,938
3,085,558
400,629
TBA売却未収入金
注記2h
投資有価証券売却未収入金
資産合計
負債
―
―
—
―
—
オプション時価
注記2f,10
―
―
—
―
—
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損
注記2f,8
―
465,669
45,743
119,445
15,509
先物契約にかかる正味未実現評価損
注記2f,9
―
―
—
―
—
17,720,920
238,127
23,391
18,878
2,451
借入金/当座借越
未払費用
6,340,906
9,374
921
―
—
162,290,815
1,614,024
158,546
140,111
18,192
333,671,339
768,731
75,512
68,400
8,881
―
―
—
―
—
520,023,980
3,095,925
304,113
346,834
45,033
2,838,097,313
31,231,040
3,067,825
2,738,724
355,596
ファンド証券買戻未払金
TBA購入未払金
注記2h
投資有価証券購入未払金
未払分配金
負債合計
純資産額
注記13
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
108
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ）
純資産計算書
2008年12月31日現在
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・成長型（円）
円
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・成長型（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・成長型（ユ―ロ）
米ドル
千円
ユ―ロ
千円
17,518,030
1,720,796
1,543,262
200,377
資産
1,318,429,454
投資有価証券取得原価
未実現評価（損）益
注記2b
投資有価証券時価
注記2b
オプション時価
注記2f,10
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益
注記2f,8
先物契約にかかる正味未実現評価益
注記2f,9
(194,309,737)
(2,664,938)
(261,777)
(235,298)
(30,551)
1,124,119,717
14,853,092
1,459,019
1,307,964
169,826
―
―
—
―
—
71,525,302
―
—
―
—
―
―
—
―
—
108,171,590
1,496,524
147,004
134,132
17,416
未収利息
注記2c
5,413,905
61,854
6,076
5,285
686
未収配当金
注記2d
805,955
11,583
1,138
1,032
134
先物及びオプション委託証拠金
注記2f
流動資産
税金還付申請
注記2h
—
―
—
—
―
—
219,994
16,553
1,626
―
—
170,157
16,715
14,537
1,887
963,341
140,213
13,773
30,856
4,006
1,326,124,426
16,749,976
1,645,350
1,493,806
193,956
—
投資有価証券売却未収入金
資産合計
―
―
14,904,622
ファンド証券発行未収入金
TBA売却未収入金
―
―
負債
―
―
—
―
オプション時価
注記2f,10
―
―
—
―
—
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損
注記2f,8
―
141,514
13,901
35,716
4,637
先物契約にかかる正味未実現評価損
注記2f,9
借入金/当座借越
未払費用
注記2h
投資有価証券購入未払金
未払分配金
負債合計
純資産額
―
—
―
—
102,363
10,055
9,648
1,253
1,902,476
25,886
2,543
―
—
42,950,064
490,336
48,166
41,891
5,439
109,810,444
537,138
52,763
49,195
6,387
―
―
—
―
—
161,725,635
1,297,237
127,428
136,450
17,717
1,164,398,791
15,452,739
1,517,923
1,357,356
176,239
ファンド証券買戻未払金
TBA購入未払金
―
7,062,651
注記13
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
109
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ）
純資産計算書
2008年12月31日現在
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・株式重視型（円）
円
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・株式重視型（米ドル）
米ドル
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・株式重視型（ユ―ロ）
ユ―ロ
千円
資産
409,692,548
6,024,681
591,804
873,295
113,389
未実現評価（損）益
注記2b
(68,813,417)
(1,026,497)
(100,833)
(149,489)
(19,410)
投資有価証券時価
注記2b
340,879,131
4,998,184
490,972
723,806
93,979
オプション時価
注記2f,10
―
―
—
―
—
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益
注記2f,8
8,676,902
―
—
―
—
先物契約にかかる正味未実現評価益
注記2f,9
投資有価証券取得原価
流動資産
―
―
—
―
—
39,540,595
592,777
58,228
84,898
11,023
未収利息
注記2c
661,453
7,978
784
1,108
144
未収配当金
注記2d
337,710
5,118
503
752
98
先物及びオプション委託証拠金
注記2f
―
―
—
―
—
―
―
—
―
—
7,426,966
―
—
―
—
1,808,342
21,754
2,137
3,020
392
税金還付申請
ファンド証券発行未収入金
TBA売却未収入金
注記2h
358,974
16,900
1,660
6,376
828
399,690,073
5,642,711
554,284
819,960
106,464
投資有価証券売却未収入金
資産合計
負債
―
―
—
―
—
オプション時価
注記2f,10
―
―
—
―
—
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損
注記2f,8
―
18,117
1,780
7,422
964
先物契約にかかる正味未実現評価損
注記2f,9
借入金/当座借越
未払費用
―
—
7,852
1,020
―
—
―
—
62,686
6,158
8,701
1,130
32,324,334
238,918
23,469
33,672
4,372
―
―
—
―
—
40,754,640
365,617
35,915
57,647
7,485
358,935,433
5,277,094
518,369
762,313
98,979
注記13
負債合計
純資産額
—
4,508
8,145
注記2h
投資有価証券購入未払金
未払分配金
―
45,896
5,211,027
ファンド証券買戻未払金
TBA購入未払金
―
3,211,134
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
110
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ）
純資産計算書
2008年12月31日現在
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・インタ―ナショナル
・米国債券ファンド（円）
円
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・インタ―ナショナル
・米国債券ファンド（米ドル）
米ドル
千円
資産
224,223,589
81,565,931
8,012,221
未実現評価（損）益
注記2b
(31,657,371)
(11,516,018)
(1,131,218)
投資有価証券時価
注記2b
192,566,218
70,049,913
6,881,003
オプション時価
注記2f,10
―
―
―
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益
注記2f,8
20,759,361
―
―
先物契約にかかる正味未実現評価益
注記2f,9
―
―
―
投資有価証券取得原価
2,401,267
866,605
85,127
未収利息
注記2c
1,979,028
719,912
70,717
未収配当金
注記2d
―
―
―
先物及びオプション委託証拠金
注記2f
401,644
146,106
14,352
流動資産
税金還付申請
―
―
―
ファンド証券発行未収入金
―
―
―
―
―
―
TBA売却未収入金
注記2h
投資有価証券売却未収入金
資産合計
4,208,061
―
―
222,315,579
71,782,536
7,051,199
負債
借入金/当座借越
―
―
―
640,040
232,828
22,871
オプション時価
注記2f,10
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損
注記2f,8
―
―
―
先物契約にかかる正味未実現評価損
注記2f,9
429,630
156,287
15,352
未払費用
2,350,318
574,554
56,438
ファンド証券買戻未払金
4,424,357
35,092
3,447
37,052,735
13,478,692
1,324,012
―
46,580
4,576
TBA購入未払金
注記2h
投資有価証券購入未払金
未払分配金
注記13
負債合計
純資産額
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
111
―
―
―
44,897,080
14,524,033
1,426,696
177,418,499
57,258,503
5,624,503
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ）
純資産計算書
2008年12月31日現在
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・インタ―ナショナル
・欧州債券ファンド（円）
円
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・インタ―ナショナル
・欧州債券ファンド（ユ―ロ）
ユ―ロ
千円
19,652,306
2,551,655
資産
239,925,581
投資有価証券取得原価
未実現評価（損）益
注記2b
(49,441,994)
(4,049,794)
投資有価証券時価
注記2b
190,483,587
15,602,512
オプション時価
注記2f,10
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益
注記2f,8
先物契約にかかる正味未実現評価益
注記2f,9
流動資産
(525,825)
2,025,830
599,203
49,081
6,373
13,301,748
275,569
35,780
―
―
―
3,856,900
276,986
35,964
67,921
未収利息
注記2c
6,386,427
523,112
未収配当金
注記2d
―
―
―
先物及びオプション委託証拠金
注記2f
1,152,012
94,361
12,252
131,394
10,762
1,397
―
5,000
649
税金還付申請
ファンド証券発行未収入金
TBA売却未収入金
注記2h
投資有価証券売却未収入金
資産合計
―
―
―
2,217,217
―
―
218,128,488
16,837,383
2,186,166
負債
―
―
―
オプション時価
借入金/当座借越
注記2f,10
―
―
―
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損
注記2f,8
―
―
―
先物契約にかかる正味未実現評価損
注記2f,9
232,305
19,028
2,471
未払費用
2,903,210
185,013
24,022
ファンド証券買戻未払金
2,415,181
4,365
567
―
―
—
―
17,351
2,253
―
―
—
5,550,696
225,757
29,312
212,577,792
16,611,626
2,156,854
TBA購入未払金
注記2h
投資有価証券購入未払金
未払分配金
注記13
負債合計
純資産額
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
112
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ）
純資産計算書
2008年12月31日現在
合計*（米ドル）
米ドル
千円
資産
391,273,449
投資有価証券取得原価
38,434,791
未実現評価（損）益
注記2b
(49,071,010)
(4,820,245)
投資有価証券時価
注記2b
342,202,439
33,614,546
オプション時価
注記2f,10
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益
注記2f,8
先物契約にかかる正味未実現評価益
注記2f,9
流動資産
143,671
14,113
8,357,673
820,974
43,091
4,233
16,040,919
1,575,699
333,475
未収利息
注記2c
3,394,836
未収配当金
注記2d
78,778
7,738
先物及びオプション委託証拠金
注記2f
549,306
53,958
16,677
1,638
税金還付申請
ファンド証券発行未収入金
TBA売却未収入金
注記2h
投資有価証券売却未収入金
資産合計
236,722
23,253
4,476,766
439,753
2,284,434
224,400
377,825,312
37,113,780
負債
4,274
420
239,913
23,567
注記2f,8
2,507,682
246,330
注記2f,9
190,528
18,716
2,409,736
236,708
684,221
67,211
26,079,125
2,561,752
11,303,234
1,110,317
借入金/当座借越
オプション時価
注記2f,10
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損
先物契約にかかる正味未実現評価損
未払費用
ファンド証券買戻未払金
TBA購入未払金
注記2h
投資有価証券購入未払金
未払分配金
注記13
負債合計
純資産額
* 注記2gを参照のこと。
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
113
112,872
11,087
43,531,585
4,276,108
334,293,727
32,837,673
(2)
損益計算書
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ）
損益および純資産変動計算書
2008年12月31日終了会計年度
レッグ・メイソン・ファンズ
・マネ―（米ドル）
米ドル
期首純資産額
レッグ・メイソン・ファンズ
・マネ―（ユ―ロ）
千円
ユ―ロ
千円
77,037,642
7,567,408
8,970,243
1,164,696
収益
受取利息
注記2c
2,381,197
233,905
436,934
56,732
受取配当金
注記2d
―
—
―
—
2,381,197
233,905
436,934
56,732
8,982
収益合計
費用
管理報酬
注記5
477,988
46,953
69,178
保管受託、名義書換代理および事務代行手数料
注記4
87,944
8,639
13,378
1,737
61,010
5,993
8,055
1,046
42,079
4,133
6,343
824
5,997
589
789
102
役員報酬及び保険料
3,916
385
614
80
規制関連手数料
1,866
183
484
63
監査および弁護士報酬
公告および印刷費
税金
注記6
ファイナンシング手数料
注記 7
―
—
―
—
創業費
注記 2j
―
—
―
—
680,800
66,875
98,841
12,834
1,700,397
167,030
338,093
43,898
(54,710)
費用合計
投資からの純（損）益
以下にかかる正味実現（損）益
投資有価証券の売却
注記2a,2e
15,382
1,997
外国為替先渡取引
注記2f
(556,962)
―
—
―
—
先物契約
注記2f
―
—
―
—
オプション契約
注記2f
―
—
―
—
スワップ契約
注記2f
―
―
―
―
以下にかかる未実現評価（損）益の純増減額
投資有価証券
注記2b
(4,349,237)
(427,226)
(325,553)
(42,270)
外国為替先渡取引
―
―
―
—
先物契約
―
―
―
—
オプション契約
―
―
―
—
27,922
3,625
6,738,795
874,965
営業活動による純資産の当期純増減額
ファンド証券発行受取金
(3,205,802)
(314,906)
4,058,411
398,658
ファンド証券買戻支払金
(26,632,513)
(2,616,112)
(9,599,768)
(1,246,434)
ファンド証券発行および買戻取引による支払金純額
(22,574,102)
(2,217,454)
(2,860,973)
(371,469)
分配金の支払
注記13
期末純資産額
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
114
―
―
―
―
51,257,738
5,035,048
6,137,192
796,853
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ）
損益および純資産変動計算書
2008年12月31日終了会計年度
レッグ・メイソン・ファンズ
・グロ―バル・ボンド
（円）
円
期首純資産額
レッグ・メイソン・ファンズ
・グロ―バル・ボンド
（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ
・グロ―バル・ボンド
（ユ―ロ）
米ドル
千円
ユ―ロ
千円
253,410,887
3,670,939
360,596
1,091,514
141,722
9,389,743
159,595
15,677
46,900
6,089
収益
受取利息
注記2c
受取配当金
注記2d
収益合計
―
―
—
―
—
9,389,743
159,595
15,677
46,900
6,089
1,683
費用
管理報酬
注記5
2,741,034
44,361
4,358
12,959
保管受託、名義書換代理および事務代行手数料
注記4
305,413
5,001
491
1,468
191
169,372
949
93
808
105
95,596
2,036
200
634
82
99,453
1,647
162
479
62
8,396
196
19
58
8
51,252
361
35
296
38
監査および弁護士報酬
公告および印刷費
税金
注記6
役員報酬及び保険料
規制関連手数料
ファイナンシング手数料
注記 7
―
―
—
―
—
創業費
注記 2j
―
―
—
―
—
3,470,516
54,551
5,359
16,702
2,169
5,919,227
105,044
10,318
30,198
3,921
費用合計
投資からの純（損）益
以下にかかる正味実現（損）益
投資有価証券の売却
注記2a,2e
(30,152,955)
169,153
16,616
74,075
9,618
外国為替先渡取引
注記2f
27,817,067
144,734
14,217
(4,184)
(543)
先物契約
注記2f
―
―
—
―
オプション契約
注記2f
―
―
—
―
—
スワップ契約
注記2f
―
―
―
―
―
—
以下にかかる未実現評価（損）益の純増減額
投資有価証券
注記2b
外国為替先渡取引
(18,388,325)
(299,110)
(29,382)
(83,391)
(10,827)
12,665,512
(48,042)
(4,719)
10,406
1,351
先物契約
―
―
—
―
—
オプション契約
―
―
—
―
—
71,779
7,051
27,104
3,519
61,587
6,050
22,865
2,969
(2,139,474)
営業活動による純資産の当期純増減額
99,993
ファンド証券発行受取金
ファンド証券買戻支払金
(66,734,466)
(557,090)
(54,723)
(227,440)
(29,531)
ファンド証券発行および買戻取引による支払金純額
(66,634,473)
(495,503)
(48,673)
(204,575)
(26,562)
(43,205)
(4,244)
(21,096)
(2,739)
分配金の支払
―
注記13
184,636,940
期末純資産額
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
115
3,204,010
314,730
892,947
115,940
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ）
損益および純資産変動計算書
2008年12月31日終了会計年度
レッグ・メイソン・ファンズ
・グロ―バル・ボンド
・プラス（円）
円
期首純資産額
レッグ・メイソン・ファンズ
・グロ―バル・ボンド・プラス
（米ドル）
米ドル
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・グロ―バル・ボンド・プラス
（ユ―ロ）
ユ―ロ
千円
350,676,641
4,407,372
432,936
1,590,685
206,535
13,467,744
192,423
18,902
63,674
8,267
収益
受取利息
注記2c
受取配当金
注記2d
収益合計
―
―
—
―
—
13,467,744
192,423
18,902
63,674
8,267
費用
管理報酬
注記5
3,862,319
55,086
5,411
18,294
2,375
保管受託、名義書換代理および事務代行手数料
注記4
434,499
6,147
604
2,041
265
監査および弁護士報酬
196,391
3,687
362
1,084
141
公告および印刷費
149,985
2,666
262
1,002
130
139,756
2,076
204
674
88
役員報酬及び保険料
11,058
249
24
86
11
規制関連手数料
52,438
512
50
306
40
税金
注記6
ファイナンシング手数料
注記 7
―
―
—
―
—
創業費
注記 2j
―
―
—
―
—
4,846,446
70,423
6,918
23,487
3,050
8,621,298
122,000
11,984
40,187
5,218
49
61,941
8,042
(479)
(1,614)
費用合計
投資からの純（損）益
以下にかかる正味実現（損）益
投資有価証券の売却
注記2a,2e
外国為替先渡取引
注記2f
先物契約
注記2f
オプション契約
注記2f
スワップ契約
注記2f
(56,382,989)
(389,775)
1,893,057
(814,303)
―
501
(4,879)
27,695
2,720
10,938
(10,856)
(1,066)
(3,384)
―
―
―
(210)
1,420
(439)
―
以下にかかる未実現評価（損）益の純増減額
(21,950,425)
(267,855)
(26,311)
(98,706)
(12,816)
(2,742,379)
(45,615)
(4,481)
(13,673)
(1,775)
先物契約
1,104,358
18,759
1,843
5,549
720
オプション契約
1,245,512
20,691
2,032
6,207
806
(69,415,646)
(139,559)
(13,709)
7,445
967
5,021,197
193,597
19,017
8,000
1,039
投資有価証券
注記2b
外国為替先渡取引
営業活動による純資産の当期純増減額
ファンド証券発行受取金
ファンド証券買戻支払金
(51,445,524)
(549,367)
(53,964)
(411,683)
(53,453)
ファンド証券発行および買戻取引による支払金純額
(46,424,327)
(355,770)
(34,947)
(403,683)
(52,414)
(41,760)
(4,102)
(28,158)
(3,656)
分配金の支払
―
注記13
234,836,668
期末純資産額
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
116
3,870,283
380,178
1,166,289
151,431
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ）
損益および純資産変動計算書
2008年12月31日終了会計年度
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・債券重視型（円）
円
期首純資産額
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・債券重視型（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・債券重視型（ユ―ロ）
米ドル
千円
ユ―ロ
千円
549,623,028
17,028,300
1,672,690
5,006,836
650,088
収益
受取利息
注記2c
23,172,102
840,163
82,529
210,190
27,291
受取配当金
注記2d
785,160
28,189
2,769
6,874
893
23,957,262
868,352
85,298
217,064
28,184
収益合計
費用
管理報酬
注記5
3,256,384
96,583
9,487
23,523
3,054
保管受託、名義書換代理および事務代行手数料
注記4
745,509
26,413
2,595
6,454
838
監査および弁護士報酬
437,767
18,592
1,826
5,270
684
公告および印刷費
210,506
12,418
1,220
2,646
344
230,449
8,915
876
2,157
280
役員報酬及び保険料
32,223
995
98
116
15
規制関連手数料
55,737
829
81
412
53
947,297
66,676
6,550
15,159
1,968
税金
注記6
ファイナンシング手数料
注記 7
創業費
注記 2j
費用合計
投資からの純（損）益
―
―
—
―
—
5,915,872
231,421
22,732
55,737
7,237
18,041,390
636,931
62,566
161,327
20,947
(92,498,000)
154,239
15,151
235,332
30,556
4,743,240
以下にかかる正味実現（損）益
投資有価証券の売却
注記2a,2e
外国為替先渡取引
注記2f
888,922
87,319
250,704
32,551
先物契約
注記2f
―
―
―
―
―
オプション契約
注記2f
―
―
―
―
―
スワップ契約
注記2f
―
―
―
―
―
以下にかかる未実現評価（損）益の純増減額
投資有価証券
(70,607,707)
注記2b
88,098,287
外国為替先渡取引
(2,664,420)
(261,726)
(636,611)
(82,658)
(310,402)
(30,491)
(219,777)
(28,536)
先物契約
―
―
—
―
—
オプション契約
―
―
—
―
—
(52,222,790)
営業活動による純資産の当期純増減額
(1,294,730)
(127,181)
(209,025)
(27,140)
ファンド証券発行受取金
164,216,697
9,065,177
890,472
1,972,528
256,113
ファンド証券買戻支払金
(200,910,779)
(6,364,003)
(625,136)
(2,701,546)
(350,769)
(36,694,082)
2,701,174
265,336
(729,018)
(94,656)
―
―
—
―
—
460,706,156
18,434,744
1,810,845
4,068,793
528,292
ファンド証券発行および買戻取引による支払金純額
分配金の支払
注記13
期末純資産額
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
117
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ）
損益および純資産変動計算書
2008年12月31日終了会計年度
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・安定成長型（円）
円
期首純資産額
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・安定成長型（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・安定成長型（ユ―ロ）
米ドル
千円
ユ―ロ
千円
2,766,582,970
17,215,568
1,691,085
2,759,118
358,244
12,959
収益
受取利息
注記2c
82,794,086
544,159
53,453
99,810
受取配当金
注記2d
11,822,844
77,341
7,597
13,114
1,703
94,616,930
621,500
61,050
112,924
14,662
収益合計
費用
管理報酬
注記5
26,555,341
193,465
19,004
33,072
4,294
保管受託、名義書換代理および事務代行手数料
注記4
3,361,663
21,485
2,110
3,821
496
2,261,297
14,712
1,445
2,636
342
875,769
10,610
1,042
2,142
278
監査および弁護士報酬
公告および印刷費
495,886
7,031
691
1,380
179
役員報酬及び保険料
143,087
894
88
148
19
規制関連手数料
104,812
763
75
329
43
ファイナンシング手数料
注記 7
1,040,282
47,304
4,647
9,354
1,215
創業費
注記 2j
―
―
—
―
—
34,838,137
296,264
29,102
52,882
6,866
59,778,793
325,236
31,948
60,042
7,796
税金
注記6
費用合計
投資からの純（損）益
以下にかかる正味実現（損）益
投資有価証券の売却
注記2a,2e
(483,091,673)
(210,485)
(20,676)
106,677
13,851
外国為替先渡取引
注記2f
28,130,895
393,410
38,645
136,876
17,772
先物契約
注記2f
―
―
―
―
―
オプション契約
注記2f
―
―
―
―
―
スワップ契約
注記2f
―
―
―
―
―
以下にかかる未実現評価（損）益の純増減額
投資有価証券
(449,592,543)
注記2b
311,323,243
外国為替先渡取引
(2,889,551)
(283,841)
(594,637)
(77,208)
(115,221)
(11,318)
(138,680)
(18,006)
先物契約
―
―
—
―
—
オプション契約
―
―
—
―
—
(533,451,285)
営業活動による純資産の当期純増減額
(2,496,611)
(245,242)
(429,722)
ファンド証券発行受取金
101,520,767
2,800,222
275,066
ファンド証券買戻支払金
(377,401,013)
(5,182,065)
(509,034)
(804,340)
(104,436)
(275,880,246)
(2,381,843)
(233,968)
ファンド証券発行および買戻取引による支払金純額
分配金の支払
注記13
期末純資産額
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
118
1,479,907
(55,795)
192,151
675,567
87,716
―
―
—
―
—
1,957,251,439
12,337,114
1,211,875
3,004,963
390,164
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ）
損益および純資産変動計算書
2008年12月31日終了会計年度
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・バランス型（円）
円
期首純資産額
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・バランス型（米ドル）
米ドル
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・バランス型（ユ―ロ）
ユ―ロ
千円
5,030,845,134
47,260,055
千円
4,642,355
5,122,427
665,096
13,330
収益
受取利息
注記2c
102,505,008
1,051,431
103,282
102,662
受取配当金
注記2d
34,559,878
351,156
34,494
33,544
4,355
137,064,886
1,402,587
137,776
136,206
17,685
収益合計
費用
管理報酬
注記5
61,207,332
645,830
63,440
59,966
7,786
保管受託、名義書換代理および事務代行手数料
注記4
5,652,200
56,757
5,575
5,419
704
監査および弁護士報酬
3,591,505
34,181
3,358
3,587
466
公告および印刷費
1,974,905
23,034
2,263
2,184
284
1,441,706
18,281
1,796
1,677
218
役員報酬及び保険料
249,492
2,408
237
252
33
規制関連手数料
139,566
1,347
132
362
47
2,195,514
59,575
5,852
8,463
1,099
税金
注記6
ファイナンシング手数料
注記 7
創業費
注記 2j
費用合計
投資からの純（損）益
―
―
—
―
—
76,452,220
841,413
82,652
81,910
10,635
60,612,666
561,174
55,124
54,296
7,050
以下にかかる正味実現（損）益
投資有価証券の売却
注記2a,2e
(157,442)
(2,987)
外国為替先渡取引
注記2f
(890,133,372)
45,409,020
(1,602,785)
698,476
68,611
74,037
9,613
(388)
先物契約
注記2f
―
―
―
―
―
オプション契約
注記2f
―
―
―
―
―
スワップ契約
注記2f
―
―
―
―
―
以下にかかる未実現評価（損）益の純増減額
投資有価証券
注記2b
(964,271,075)
355,027,392
外国為替先渡取引
(9,903,177)
(972,789)
(190,773)
(18,740)
(963,042) (125,041)
(60,114)
(7,805)
先物契約
―
―
—
―
—
オプション契約
―
―
—
―
—
(1,393,355,369)
営業活動による純資産の当期純増減額
(10,437,085)
(1,025,235)
ファンド証券発行受取金
181,960,874
4,180,222
ファンド証券買戻支払金
(981,353,326)
(9,772,152)
(959,918) (1,821,567) (236,512)
(799,392,452)
(5,591,930)
(549,295) (1,485,893) (192,928)
ファンド証券発行および買戻取引による支払金純額
分配金の支払
期末純資産額
410,623
(897,810) (116,572)
335,674
43,584
―
―
―
―
―
2,838,097,313
31,231,040
3,067,825
2,738,724
355,596
注記13
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
119
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ）
損益および純資産変動計算書
2008年12月31日終了会計年度
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・成長型（円）
円
期首純資産額
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・成長型（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・成長型（ユ―ロ）
米ドル
千円
ユ―ロ
千円
2,234,038,922
26,261,310
2,579,648
2,243,099
291,244
収益
受取利息
注記2c
27,786,858
345,691
33,957
28,538
3,705
受取配当金
注記2d
21,387,583
264,606
25,992
20,732
2,692
49,174,441
610,297
59,949
49,270
6,397
収益合計
費用
管理報酬
注記5
27,363,055
346,585
34,045
26,800
3,480
保管受託、名義書換代理および事務代行手数料
注記4
2,444,855
29,956
2,943
2,379
309
1,479,382
18,695
1,836
1,266
164
884,998
11,641
1,143
1,126
146
監査および弁護士報酬
公告および印刷費
税金
注記6
役員報酬及び保険料
規制関連手数料
ファイナンシング手数料
注記 7
創業費
注記 2j
費用合計
投資からの純（損）益
640,567
9,229
907
732
95
110,254
1,300
128
106
14
95,100
915
90
312
41
725,940
16,430
1,614
3,476
451
―
―
—
―
—
33,744,151
434,751
42,706
36,197
4,700
15,430,290
175,546
17,244
13,073
1,697
以下にかかる正味実現（損）益
投資有価証券の売却
注記2a,2e
(136,897)
(60,933)
(7,912)
外国為替先渡取引
注記2f
(439,135,773)
14,332,977
(1,393,638)
216,456
21,262
22,250
2,889
先物契約
注記2f
―
―
―
―
―
オプション契約
注記2f
―
―
―
―
―
スワップ契約
注記2f
―
―
―
―
―
以下にかかる未実現評価（損）益の純増減額
投資有価証券
(520,073,918)
注記2b
94,187,947
外国為替先渡取引
(6,526,996)
(641,147)
(560,451)
(72,769)
(50,894)
(4,999)
(19,756)
(2,565)
先物契約
―
―
—
―
—
オプション契約
―
―
—
―
—
(835,258,477)
営業活動による純資産の当期純増減額
(7,579,526)
(744,537)
(605,817)
(78,659)
ファンド証券発行受取金
89,503,397
1,371,433
134,716
293,959
38,168
ファンド証券買戻支払金
(323,885,051)
(4,600,478)
(451,905)
(573,885)
(74,513)
(234,381,654)
(3,229,045)
(317,189)
(279,926)
(36,346)
ファンド証券発行および買戻取引による支払金純額
分配金の支払
注記13
期末純資産額
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
120
―
―
—
―
—
1,164,398,791
15,452,739
1,517,923
1,357,356
176,239
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ）
損益および純資産変動計算書
2008年12月31日終了会計年度
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・株式重視型（円）
円
789,590,856
期首純資産額
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・株式重視型（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・株式重視型（ユ―ロ）
米ドル
千円
ユ―ロ
千円
10,047,394
986,956
1,569,817
203,825
収益
受取利息
注記2c
3,512,271
47,480
4,664
7,350
954
受取配当金
注記2d
9,326,010
125,583
12,336
18,347
2,382
12,838,281
173,063
17,000
25,697
3,336
収益合計
費用
管理報酬
注記5
10,379,908
138,081
13,564
19,538
2,537
保管受託、名義書換代理および事務代行手数料
注記4
812,321
10,880
1,069
1,587
206
監査および弁護士報酬
449,431
6,565
645
742
96
公告および印刷費
248,576
4,767
468
656
85
234,238
3,314
326
403
52
役員報酬及び保険料
36,611
476
47
74
10
規制関連手数料
61,251
603
59
300
39
ファイナンシング手数料
注記 7
557,549
9,867
969
3,524
458
創業費
注記 2j
―
―
—
―
—
12,779,885
174,553
17,146
26,824
3,483
税金
注記6
費用合計
58,396
投資からの純（損）益
(1,490)
(146)
(1,127)
(146)
(9,873)
以下にかかる正味実現（損）益
投資有価証券の売却
注記2a,2e
(696,167)
(68,384)
(76,036)
外国為替先渡取引
注記2f
(162,209,238)
1,226,174
32,863
3,228
5,184
673
先物契約
注記2f
―
―
―
―
―
オプション契約
注記2f
―
―
―
―
―
スワップ契約
注記2f
―
―
―
―
―
以下にかかる未実現評価（損）益の純増減額
投資有価証券
(213,005,765)
注記2b
11,310,648
外国為替先渡取引
(2,876,000)
(282,509)
(436,902)
(56,727)
(7,509)
(738)
(3,943)
(512)
先物契約
―
―
—
オプション契約
―
―
—
(362,619,785)
営業活動による純資産の当期純増減額
(3,548,303)
(348,550)
―
—
―
—
(512,824)
(66,585)
ファンド証券発行受取金
113,855,339
1,478,986
145,281
381,862
49,581
ファンド証券買戻支払金
(181,890,977)
(2,700,983)
(265,318)
(676,542)
(87,842)
(68,035,638)
(1,221,997)
(120,037)
(294,680)
(38,261)
ファンド証券発行および買戻取引による支払金純額
分配金の支払
注記13
期末純資産額
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
121
―
―
—
―
—
358,935,433
5,277,094
518,369
762,313
98,979
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ）
損益および純資産変動計算書
2008年12月31日終了会計年度
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・インタ―ナショナル
・米国債券ファンド（円）
円
期首純資産額
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・インタ―ナショナル
・米国債券ファンド（米ドル）
米ドル
千円
302,557,684
83,930,114
8,244,455
394,212
収益
受取利息
注記2c
14,005,222
4,013,151
受取配当金
注記2d
57,149
15,890
1,561
14,062,371
4,029,041
395,773
収益合計
費用
管理報酬
注記5
1,941,812
527,812
51,847
保管受託、名義書換代理および事務代行手数料
注記4
377,064
106,227
10,435
監査および弁護士報酬
159,218
70,509
6,926
公告および印刷費
119,465
40,809
4,009
119,649
34,903
3,429
9,840
1,687
166
51,985
2,128
209
ファイナンシング手数料
注記 7
1,331,197
429,699
42,209
創業費
注記 2j
―
―
—
4,110,230
1,213,774
119,229
9,952,141
2,815,267
276,544
(52,987,056)
1,038,771
102,038
税金
注記6
役員報酬及び保険料
規制関連手数料
費用合計
投資からの純（損）益
以下にかかる正味実現（損）益
投資有価証券の売却
注記2a,2e
外国為替先渡取引
注記2f
23,509,318
―
—
先物契約
注記2f
1,545,568
391,579
38,465
オプション契約
注記2f
1,092,104
321,633
31,594
スワップ契約
注記2f
―
―
―
以下にかかる未実現評価（損）益の純増減額
投資有価証券
(26,438,205)
注記2b
17,200,847
外国為替先渡取引
(10,053,680)
―
(987,573)
—
先物契約
(636,438)
(214,232)
(21,044)
オプション契約
(660,567)
(229,882)
(22,581)
(27,422,288)
(5,930,544)
(582,557)
営業活動による純資産の当期純増減額
ファンド証券発行受取金
15,048,419
2,904,901
ファンド証券買戻支払金
(112,765,316)
(23,645,968)
(2,322,743)
(97,716,897)
(20,741,067)
(2,037,395)
ファンド証券発行および買戻取引による支払金純額
分配金の支払
注記13
期末純資産額
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
122
285,348
―
―
—
177,418,499
57,258,503
5,624,503
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ）
損益および純資産変動計算書
2008年12月31日終了会計年度
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・インタ―ナショナル
・欧州債券ファンド（円）
円
期首純資産額
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・インタ―ナショナル
・欧州債券ファンド（ユ―ロ）
ユ―ロ
千円
365,141,173
24,674,789
3,203,775
142,070
収益
受取利息
注記2c
14,580,048
1,094,195
受取配当金
注記2d
―
―
—
14,580,048
1,094,195
142,070
収益合計
費用
管理報酬
注記5
2,183,600
153,897
19,982
保管受託、名義書換代理および事務代行手数料
注記4
410,548
30,023
3,898
210,987
15,831
2,055
96,923
12,309
1,598
129,344
9,861
1,280
役員報酬及び保険料
16,178
373
48
規制関連手数料
52,312
757
98
ファイナンシング手数料
注記 7
1,289,346
108,855
14,134
創業費
注記 2j
24,623
―
—
4,413,861
331,906
43,095
10,166,187
762,289
98,976
(44,768)
監査および弁護士報酬
公告および印刷費
税金
注記6
費用合計
投資からの純（損）益
以下にかかる正味実現（損）益
投資有価証券の売却
注記2a,2e
(60,718,445)
(344,791)
外国為替先渡取引
注記2f
27,283,843
71,134
9,236
先物契約
注記2f
(2,064,469)
(138,004)
(17,918)
オプション契約
注記2f
(267,825)
(13,463)
(1,748)
スワップ契約
注記2f
848,333
74,763
9,707
以下にかかる未実現評価（損）益の純増減額
投資有価証券
(30,307,414)
注記2b
17,536,653
外国為替先渡取引
39,756
先物契約
593,801
オプション契約
(36,889,580)
営業活動による純資産の当期純増減額
1,499,993
ファンド証券発行受取金
ファンド証券買戻支払金
ファンド証券発行および買戻取引による支払金純額
分配金の支払
注記13
期末純資産額
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
123
(2,776,212)
199,570
(920)
45,907
(2,119,727)
709,352
(360,463)
25,912
(119)
5,961
(275,225)
92,102
(117,173,794)
(6,652,788)
(863,798)
(115,673,801)
(5,943,436)
(771,696)
―
―
—
212,577,792
16,611,626
2,156,854
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ）
損益および純資産変動計算書
2008年12月31日終了会計年度
合計*（米ドル）
米ドル
期首純資産額
千円
501,808,032**
49,292,603
15,755,370
1,547,650
収益
受取利息
注記2c
受取配当金
注記2d
収益合計
1,856,484
182,362
17,611,854
1,730,012
費用
管理報酬
注記5
4,660,002
457,752
保管受託、名義書換代理および事務代行手数料
注記4
605,962
59,524
監査および弁護士報酬
383,588
37,680
公告および印刷費
242,685
23,839
156,154
15,339
税金
注記6
役員報酬及び保険料
21,536
2,115
規制関連手数料
21,712
2,133
929,584
91,313
ファイナンシング手数料
注記 7
創業費
注記 2j
費用合計
投資からの純（損）益
273
27
7,021,496
689,722
10,590,358
1,040,291
(28,182,630)
(2,768,380)
以下にかかる正味実現（損）益
投資有価証券の売却
注記2a,2e
外国為替先渡取引
注記2f
5,058,747
496,921
先物契約
注記2f
254,756
25,025
オプション契約
注記2f
287,058
28,198
スワップ契約
注記2f
115,139
11,310
以下にかかる未実現評価（損）益の純増減額
投資有価証券
注記2b
(74,610,674)
8,897,006
外国為替先渡取引
(7,329,007)
873,953
先物契約
(183,306)
(18,006)
オプション契約
(122,430)
(12,026)
(77,895,976)
(7,651,722)
ファンド証券発行受取金
50,453,837
4,956,080
ファンド証券買戻支払金
(139,917,534)
(13,744,099)
(89,463,697)
(8,788,019)
(154,632)
(15,190)
営業活動による純資産の当期純増減額
ファンド証券発行および買戻取引による支払金純額
分配金の支払
注記13
334,293,727
期末純資産額
*
**
32,837,673
注記2gを参照のこと。
期首残高は2008年12月31日現在の為替レ―トを用いて合算された。2007年12月31日現在の為替レ―トを用いて合算した場合の純資産額は、
477,753,977米ドル（46,929,773千円）であった。
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
124
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ）
純資産情報
2008年12月31日、2007年12月31日および2006年12月31日現在
レッグ・メイソン・ファンズ
・マネ―（米ドル）
米ドル
レッグ・メイソン・ファンズ
・マネ―（ユ―ロ）
千円
ユ―ロ
千円
純資産
2008年12月31日現在
51,257,738
5,035,048
6,137,192
796,853
2007年12月31日現在
77,037,642
7,567,408
8,970,243
1,164,696
2006年12月31日現在
82,541,151
8,108,017
9,103,035
1,181,938
13,259 円
１口当たりの純資産価格（2008年12月31日現在）
クラスA証券
97.13
9,541 円
102.12
クラスB証券
―
―
―
―
クラスS証券
―
―
―
―
13,345 円
１口当たりの純資産価格（2007年12月31日現在）
クラスA証券
102.32
10,051 円
102.78
クラスB証券
―
―
―
―
クラスS証券
―
―
―
―
13,155 円
１口当たりの純資産価格（2006年12月31日現在）
クラスA証券
101.37
9,958 円
101.32
クラスB証券
―
―
―
―
クラスS証券
―
―
―
―
発行済ファンド証券口数（2008年12月31日現在）
クラスA証券
527,749.554
60,095.534
クラスB証券
―
―
クラスS証券
―
―
レッグ・メイソン・ファンズ
・グロ―バル・ボンド（円）
円
レッグ・メイソン・ファンズ
・グロ―バル・ボンド（米ドル）
米ドル
レッグ・メイソン・ファンズ
・グロ―バル・ボンド（ユ―ロ）
千円
ユ―ロ
千円
純資産
2008年12月31日現在
184,636,940
3,204,010
314,730
892,947
115,940
2007年12月31日現在
253,410,887
3,670,939
360,596
1,091,514
141,722
2006年12月31日現在
308,797,246
5,565,372
546,686
1,464,749
190,183
１口当たりの純資産価格（2008年12月31日現在）
クラスA証券
7,744.00
96.56
9,485 円
101.59
13,190 円
クラスB証券
―
―
―
―
―
クラスS証券
―
―
―
―
―
１口当たりの純資産価格（2007年12月31日現在）
クラスA証券
7,809.00
95.75
9,406 円
100.78
13,085 円
クラスB証券
―
―
―
―
―
クラスS証券
―
―
―
―
―
１口当たりの純資産価格（2006年12月31日現在）
クラスA証券
8,037.00
95.85
9,415 円
101.08
13,124 円
クラスB証券
―
―
―
―
―
クラスS証券
―
―
―
―
―
発行済ファンド証券口数（2008年12月31日現在）
クラスA証券
23,842.760
33,181.697
8,790.116
クラスB証券
―
―
―
クラスS証券
―
―
―
125
レッグ・メイソン・ファンズ
・グロ―バル・ボンド
・プラス（円）
レッグ・メイソン・ファンズ
・グロ―バル・ボンド
・プラス（米ドル）
円
米ドル
レッグ・メイソン・ファンズ
・グロ―バル・ボンド
・プラス（ユ―ロ）
千円
ユ―ロ
千円
純資産
2008年12月31日現在
234,836,668
3,870,283
380,178
1,166,289
151,431
2007年12月31日現在
350,676,641
4,407,372
432,936
1,590,685
206,535
2006年12月31日現在
357,533,143
5,080,401
499,048
2,022,568
262,610
11,293 円
１口当たりの純資産価格（2008年12月31日現在）
クラスA証券
8,246.00
108.45
10,653 円
86.98
クラスB証券
―
―
―
―
―
クラスS証券
―
―
―
―
―
11,474 円
１口当たりの純資産価格（2007年12月31日現在）
クラスA証券
10,564.13
113.06
11,106 円
88.37
クラスB証券
―
―
―
―
―
クラスS証券
―
―
―
―
―
11,792 円
１口当たりの純資産価格（2006年12月31日現在）
クラスA証券
10,396.00
106.83
10,494 円
90.82
クラスB証券
―
―
―
―
―
クラスS証券
―
―
―
―
―
発行済ファンド証券口数（2008年12月31日現在）
クラスA証券
28,479.851
35,688.162
13,408.506
クラスB証券
―
―
―
クラスS証券
―
―
―
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・債券重視型（円）
円
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・債券重視型（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・債券重視型（ユ―ロ）
米ドル
ユ―ロ
千円
千円
純資産
2008年12月31日現在
460,706,156
18,434,744
1,810,845
4,068,793
528,292
2007年12月31日現在
549,623,028
17,028,300
1,672,690
5,006,836
650,088
2006年12月31日現在
658,309,036
20,057,418
1,970,240
6,076,464
788,968
１口当たりの純資産価格（2008年12月31日現在）
クラスA証券
9,527.00
125.78
12,355 円
118.34
15,365 円
クラスB証券
9,165.00
121.05
11,891 円
114.46
14,861 円
クラスS証券
―
―
―
―
―
１口当たりの純資産価格（2007年12月31日現在）
クラスA証券
10,527.00
134.07
13,170 円
123.81
16,075 円
クラスB証券
10,179.00
129.67
12,737 円
120.36
15,628 円
クラスS証券
―
―
―
―
―
１口当たりの純資産価格（2006年12月31日現在）
クラスA証券
10,602.00
128.64
12,636 円
121.53
15,779 円
クラスB証券
10,302.00
125.04
12,283 円
118.75
15,419 円
―
―
―
―
クラスS証券
発行済ファンド証券口数（2008年12月31日現在）
クラスA証券
38,087.024
74,620.118
24,433.377
クラスB証券
10,677.456
74,753.955
10,285.849
クラスS証券
―
―
―
126
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・安定成長型（円）
円
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・安定成長型（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・安定成長型（ユ―ロ）
米ドル
千円
ユ―ロ
千円
純資産
2008年12月31日現在
1,957,251,439
12,337,114
1,211,875
3,004,963
390,164
2007年12月31日現在
2,766,582,970
17,215,568
1,691,085
2,759,118
358,244
2006年12月31日現在
3,192,842,419
20,765,231
2,039,769
3,215,068
417,444
１口当たりの純資産価格（2008年12月31日現在）
クラスA証券
8,639.00
109.65
10,771 円
93.88
12,189 円
クラスB証券
8,317.00
105.59
10,372 円
90.90
11,802 円
クラスS証券
9,867.00
―
―
―
―
１口当たりの純資産価格（2007年12月31日現在）
クラスA証券
10,899.00
129.61
12,732 円
108.97
14,149 円
クラスB証券
10,545.00
125.44
12,322 円
106.06
13,771 円
クラスS証券
12,390.00
―
―
―
―
１口当たりの純資産価格（2006年12月31日現在）
クラスA証券
10,981.00
124.19
12,199 円
108.91
14,141 円
クラスB証券
10,678.00
120.80
11,866 円
106.53
13,832 円
クラスS証券
12,424.00
―
―
―
―
発行済ファンド証券口数（2008年12月31日現在）
57,384.592
65,835.231
21,850.684
クラスB証券
12,916.358
48,472.197
10,490.998
クラスS証券
137,230.817
―
―
クラスA証券
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・バランス型（円）
円
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・バランス型（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・バランス型（ユ―ロ）
米ドル
ユ―ロ
千円
千円
純資産
2008年12月31日現在
2,838,097,313
31,231,040
3,067,825
2,738,724
355,596
2007年12月31日現在
5,030,845,134
47,260,055
4,642,355
5,122,427
665,096
2006年12月31日現在
5,898,812,347
57,368,194
5,635,278
6,866,469
891,542
１口当たりの純資産価格（2008年12月31日現在）
クラスA証券
8,375.00
105.57
10,370 円
75.16
9,759 円
クラスB証券
8,069.00
101.71
9,991 円
72.72
9,442 円
クラスS証券
9,573.00
―
―
―
―
１口当たりの純資産価格（2007年12月31日現在）
クラスA証券
12,138.00
138.55
13,610 円
96.22
12,493 円
クラスB証券
11,754.00
134.15
13,178 円
93.57
12,149 円
クラスS証券
13,797.00
―
―
―
―
１口当たりの純資産価格（2006年12月31日現在）
クラスA証券
12,186.00
132.11
12,977 円
97.56
12,667 円
クラスB証券
11,858.00
128.56
12,628 円
95.37
12,383 円
クラスS証券
13,772.00
―
―
―
―
発行済ファンド証券口数（2008年12月31日現在）
クラスA証券
239,708.953
237,525.663
28,727.913
クラスB証券
22,492.182
60,512.145
7,968.201
クラスS証券
67,787.284
―
―
127
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・成長型（円）
円
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・成長型（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・成長型（ユ―ロ）
米ドル
ユ―ロ
千円
千円
純資産
2008年12月31日現在
1,164,398,791
15,452,739
1,517,923
1,357,356
176,239
2007年12月31日現在
2,234,038,922
26,261,310
2,579,648
2,243,099
291,244
2006年12月31日現在
2,610,981,192
32,876,583
3,229,467
2,748,640
356,883
１口当たりの純資産価格（2008年12月31日現在）
クラスA証券
7,834.00
94.87
9,319 円
60.99
7,919 円
クラスB証券
7,546.00
91.39
8,977 円
59.01
7,662 円
クラスS証券
9,801.00
―
―
―
―
１口当たりの純資産価格（2007年12月31日現在）
クラスA証券
13,161.00
138.80
13,634 円
86.59
11,243 円
クラスB証券
12,741.00
134.39
13,201 円
84.21
10,934 円
クラスS証券
16,373.00
―
―
―
―
１口当たりの純資産価格（2006年12月31日現在）
クラスA証券
13,140.00
131.34
12,902 円
88.87
11,539 円
クラスB証券
12,784.00
127.80
12,554 円
86.86
11,278 円
クラスS証券
16,255.00
―
―
―
―
発行済ファンド証券口数（2008年12月31日現在）
121,661.405
147,334.203
17,330.320
クラスB証券
8,033.904
16,148.173
5,090.964
クラスS証券
15,367.971
―
―
クラスA証券
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・株式重視型（円）
円
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・株式重視型（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・株式重視型（ユ―ロ）
米ドル
ユ―ロ
千円
千円
純資産
2008年12月31日現在
358,935,433
5,277,094
518,369
762,313
98,979
2007年12月31日現在
789,590,856
10,047,394
986,956
1,569,817
203,825
2006年12月31日現在
996,971,419
12,441,849
1,222,163
2,334,255
303,080
１口当たりの純資産価格（2008年12月31日現在）
クラスA証券
5,907.00
71.27
7,001 円
47.21
6,130 円
クラスB証券
5,689.00
68.63
6,742 円
45.63
5,925 円
クラスS証券
―
―
―
―
―
１口当たりの純資産価格（2007年12月31日現在）
クラスA証券
11,726.00
117.51
11,543 円
74.93
9,729 円
クラスB証券
11,350.00
113.74
11,173 円
72.78
9,450 円
クラスS証券
―
―
―
―
―
１口当たりの純資産価格（2006年12月31日現在）
クラスA証券
11,689.00
110.46
10,850 円
78.18
10,151 円
クラスB証券
11,371.00
107.45
10,555 円
76.33
9,911 円
クラスS証券
―
―
―
―
―
発行済ファンド証券口数（2008年12月31日現在）
クラスA証券
54,739.543
59,619.506
9,909.612
クラスB証券
6,258.720
14,978.860
6,455.142
クラスS証券
―
―
―
128
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・インタ―ナショナル
・米国債券ファンド（円）
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・インタ―ナショナル
・米国債券ファンド（米ドル）
円
米ドル
千円
純資産
2008年12月31日現在
177,418,499
57,258,503
5,624,503
2007年12月31日現在
302,557,684
83,930,114
8,244,455
2006年12月31日現在
435,964,517
99,808,122
9,804,152
１口当たりの純資産価格（2008年12月31日現在）
クラスA証券
8,575.00
103.63
10,180 円
クラスB証券
8,342.00
100.86
9,907 円
クラスS証券
―
―
―
１口当たりの純資産価格（2007年12月31日現在）
クラスA証券
9,573.00
112.96
11,096 円
クラスB証券
9,359.00
110.50
10,854 円
クラスS証券
―
―
―
１口当たりの純資産価格（2006年12月31日現在）
クラスA証券
9,665.00
108.39
10,647 円
クラスB証券
9,498.00
106.55
10,466 円
クラスS証券
―
―
―
発行済ファンド証券口数（2008年12月31日現在）
クラスA証券
4,820.352
113,664.544
クラスB証券
16,312.879
450,903.495
クラスS証券
―
―
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・インタ―ナショナル
・欧州債券ファンド（円）
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・インタ―ナショナル
・欧州債券ファンド（ユ―ロ）
円
ユ―ロ
千円
純資産
2008年12月31日現在
212,577,792
16,611,626
2,156,854 円
2007年12月31日現在
365,141,173
24,674,789
3,203,775 円
2006年12月31日現在
578,243,975
30,788,419
3,997,568 円
１口当たりの純資産価格（2008年12月31日現在）
クラスA証券
8,185.00
96.69
12,554 円
クラスB証券
7,966.00
94.10
12,218 円
クラスS証券
―
―
―
１口当たりの純資産価格（2007年12月31日現在）
クラスA証券
9,368.00
107.44
13,950 円
クラスB証券
9,163.00
105.09
13,645 円
クラスS証券
―
―
―
１口当たりの純資産価格（2006年12月31日現在）
クラスA証券
9,926.00
109.66
14,238 円
クラスB証券
9,758.00
107.81
13,998 円
クラスS証券
―
―
―
発行済ファンド証券口数（2008年12月31日現在）
クラスA証券
10,608.730
50,197.494
クラスB証券
15,785.929
124,955.006
クラスS証券
―
―
129
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）
2008年12月31日現在の財務書類に対する注記
1. ファンドの種類
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）（以下「ファンド」という。）は、ルクセンブ
ルグの法律に基づき、ルクセンブルグにおいて設立されたオープン・エンド型投資信託である。
ファンドは、2002年12月20日付のルクセンブルグの法律パートIIに規定されている合同運用投資信託「UCI」である。
ファンドはアンブレラ・ファンドであり、異なるポートフォリオに分割され、各ポートフォリオはその資産のポートフォリオを
表示している（以下「ポートフォリオ」という。）。
各ポートフォリオのファンド証券は、異なる販売・買戻しの条件および／もしくは課せられる報酬・手数料、ならびに提供され
る投資家のタイプに対応するように、更に異なるクラス証券に分割されている。
各クラスは異なる分配権を付加した証券（通常証券または分配証券、以下「サブ・クラス」という。）を発行することができ、
各サブ・クラスのファンド証券は異なる通貨（以下「表示通貨」という。）で申込むことができる。
2008年12月31日現在、ファンドは、投資家のさまざまな要望に合わせて設定されたタイプの異なる以下の４つのインベストメン
ト・シリーズを募集している。各シリーズには、異なるリスクレベルおよび通貨建てのオプションが用意されている。
レッグ・メイソン・ファンズ・マネー・シリーズは２本のポートフォリオからなる：
－レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（米ドル）
－レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・シリーズは６本のポートフォリオからなる：
－レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（円）
－レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（米ドル）
－レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（ユーロ）
－レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（円）
－レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（米ドル）
－レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズは15本のポートフォリオからなる：
－レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型（円）
－レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型（米ドル）
－レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型（ユーロ）
－レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型（円）
－レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型（米ドル）
－レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型（ユーロ）
－レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・バランス型（円）
－レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・バランス型（米ドル）
－レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・バランス型（ユーロ）
－レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・成長型（円）
130
－レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・成長型（米ドル）
－レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・成長型（ユーロ）
－レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型（円）
－レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型（米ドル）
－レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・シリーズは４本のポートフォリオからなる：
－レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド（円）
－レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド（米ドル）
－レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（円）
－レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（ユーロ）
ファンドの有価証券およびその他の資産は、管理会社の資産から分離されており、受益者の利益のために受益者に代わって管理
会社が管理している。
管理会社は、将来において新規のポートフォリオおよびクラス証券を創設する可能性がある。
ファンドの会計年度は毎年12月31日に終了する。
2. 重要な会計方針の要約
本ファンドの会計方針は、投資信託に関するルクセンブルグの法的要件に準拠している。
a) 外国通貨
各ポートフォリオの財務書類および会計記録は、関連する各ポートフォリオの表示通貨で表示されている。
ポートフォリオの表示通貨以外の通貨による取引は、各取引日の実効為替レートでポートフォリオの各表示通貨に換算される。
表示通貨以外の通貨建ての資産および負債は、決算日の為替レートを用いて換算される。最終的な損益はすべて損益および純資
産変動計算書の「投資有価証券の売却にかかる正味実現（損）益」の項目に計上される。
利用された2008年12月31日現在の主な為替レート：
3.45200
メキシコ・ペソ
オーストラリア・ドル
1.44760
マレーシア・リンギット
3.46700
カナダ・ドル
1.22480
ノルウェー・クローネ
7.00094
スイス・フラン
1.05230
ニュージーランド・ドル
1.72622
デンマーク・クローネ
5.26895
フィリピン・ペソ
ユーロ
0.70699
ポーランド・ズロチ
2.95135
英ポンド
0.69307
スウェーデン・クローナ
7.74335
香港ドル
7.75008
シンガポール・ドル
1.43835
1米ドル＝ アルゼンチン・ペソ
インドネシア・ルピア
日本円
韓国ウォン
10,950.50372
90.34003
1,259.44584
47.60091
タイ・バーツ
34.85049
台湾ドル
32.79226
南アフリカ・ランド
131
13.75970
9.35664
b) 投資有価証券
証券取引所に上場されている有価証券または通常の市場で取引されている有価証券は、直近の入手可能な時価で評価される。
複数の証券取引所に上場されている有価証券の場合、その証券の主たる市場となる証券取引所における直近の入手可能な売値を
一般に使用している。関連する証券取引所での取引量が少なく、流通市場においてディーラーが主たる市場のマーケットメーカ
ーとして市況に応じて価格を提供している証券の場合、管理会社はその判断により、証券を当該ディーラーが設定した価格で評
価することがある。収益が固定されている証券の場合、関連する証券取引所における直近の入手可能な仲値、または当該証券の
主たる市場のマーケットメーカーによる直近の入手可能な呼値の仲値に基づき評価される。
非上場かつ規制ある市場で取引されていない有価証券は、直近の入手可能な市場価格で評価される。そのような市場価格がない
場合は、関連する副投資顧問会社／投資顧問会社の助言に従い、管理会社が定める慎重な評価基準に準拠して、また合理的で予
測可能な売値に基づき、当社により誠実に評価される。
流動資産は、額面価格に未収利息を加えた価格で評価される。満期が90日未満の短期金融商品の場合、当該商品の純取得原価に
基づく価値は順次、償還価格に向けて調整される一方、純取得原価を基に計算される投資利回りは変わらない。市況に重大な変
化が起きた場合、当該投資の評価基準は新しい市場利回りに合わせて調整される。その他の短期金融商品はすべて適切な市場レ
ートに基づき評価される。純資産の表示通貨以外の通貨建の資産については、上記（a）に示された該当する市場レートにて換
算される。その際、為替リスクに対するヘッジ手段として考慮される。
信用リスクが潜んでいるなど、特定の状況によって上記の方法に基づき評価を行うことが不可能もしくは不適当である場合には、
管理会社はファンドの資産合計について正確な評価を行うため、ファンドの監査人による検証が可能な他の一般に認められてい
る評価基準を使用することができる。
決算日における有価証券の取得原価と時価の差異は、純資産計算書の「未実現評価（損）益」の項目に計上される。決算日に保
有している有価証券の取得原価と同日における時価との間に生じた差異の増減は、損益および純資産変動計算書の「投資有価証
券にかかる未実現評価（損）益の純増減額」の項目に計上される。
有価証券取引は、有価証券が売買された日に計上される。有価証券の購入は、仲買手数料を含む原価で計上される。
c) 受取利息
受取利息は、債券にかかる受取利息および預金にかかる受取利息を含む。受取利息は、日次ベースの総額で発生する。総収益か
ら源泉徴収額が差し引かれる。
d) 配当金による収益
配当金は配当落ち日ベースで、還付されない源泉徴収額を控除して計上される。
e) 実現損益
実現損益は、期間中に有価証券の売却によって発生した損益ならびに外貨建てのその他の資産および負債の再評価から生じた差
異で構成されている。
キャピタルゲインまたはキャピタルロスは、売却された有価証券の加重平均法による原価に基づき決定される。
132
f) デリバティブ
外国為替先渡取引
未決済の外国為替先渡取引がある場合は、決算日に契約の残存期間に応じた先渡為替レートを基準として評価される。
未決済の外国為替先渡取引の未実現評価損益は、契約レートと評価日の営業時間終了時の先渡レートとの間の差異として計算さ
れる。これらの取引にかかる未実現評価損益は、純資産計算書の「外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価（損）益」の項目
に開示されている。
外国為替先渡取引にかかる実現損益は、損益および純資産変動計算書の「外国為替先渡取引にかかる正味実現（損）益」の項目
に開示されている。
先物契約
未決済の先物契約がある場合は、評価日の営業時間終了時の時価または当該商品の直近の入手可能な時価で評価されている。
先物契約にかかる未実現評価損益は、純資産計算書の「先物契約にかかる正味未実現評価（損）益」の項目に含まれている。売
買差益はすべて「先物及びオプション委託証拠金」に含まれている。
先物契約にかかる実現損益は、損益および純資産変動計算書の「先物契約にかかる正味実現（損）益」の項目に開示されている。
オプション契約
購入済オプション契約がある場合は、評価日の営業時間終了時の時価または当該商品の直近の入手可能な時価で評価されている。
委託証拠金はすべて、「先物及びオプション委託証拠金」に含まれている。
オプションの時価は「オプション時価」として純資産計算書に含まれている。
オプションにかかる実現損益は、損益および純資産変動計算書の「オプションにかかる正味実現（損）益」の項目に開示されている。
スワップ契約
未決済のスワップ契約がある場合は、評価日の営業時間終了時の時価または当該商品の直近の入手可能な時価で評価されている。
スワップ契約にかかる未実現評価損益は、「スワップ契約にかかる正味未実現評価損（益）」として純資産計算書に含まれてい
る。未払利息はすべて「スワップ契約にかかる未払利息」に含まれている。
スワップ契約にかかる実現評価（損）益は、損益および純資産変動計算書の「スワップ契約にかかる正味実現（損）益」の項目
に開示されている。
g) 合計の数値
合計の純資産計算書ならびに合計の損益および純資産変動計算書は米ドルで表示されており、参考目的でのみ提示されている。
このため、各ポートフォリオの計算書は、決算日における為替レートで米ドルに換算されている。
133
h) モーゲージ関連証券（TBA）
TBAのポジションは、モーゲージ・プール（ジニーメイ、ファニーメイまたはフレディマック）から将来、固定価格で有価証券
が購入される、モーゲージ証券市場における通常の取引慣行を参照している。購入時に具体的な有価証券名は示されないが、当
該有価証券の主な性格は特定されている。価格は購入時に設定されているが、名目元本は確定していない。
ポートフォリオは通常、有価証券の取得を意図してTBA購入契約を締結するが、適切であると思われる場合、ポートフォリオは
決済日より前に契約を解除することもできる。TBA販売手取金は、契約上の決済日まで受取ることはできない。TBA販売契約が
未履行である間、相当する受渡適格有価証券、あるいはこれを相殺するTBA購入契約（販売契約日以前に受渡可能）が、当該取
引のカバーとして保有される。
負のポジションは、ポートフォリオのTBA販売契約を反映している。
i) 買戻および売戻条件付売買契約
買戻条件付売買契約とは、当該契約のもとで購入価格を支払うことにより、ファンドが、特定の日時にあるいは特定の日時まで
に特定の価格で有価証券を買戻すことに合意している売り手から有価証券を受取る（購入する）契約である。買戻条件付売買契
約は実質的に、有価証券で担保された、ファンドの売り手に対する貸付金である。ファンドは、受取った有価証券の購入を計上
せず、買戻条件付売買契約を貸付金であるかのように計上する。特定の２関連当事者間の買戻条件付売買契約は、通常、比較的
短期間におけるものであり、かつ譲渡不可能であるため、容易に売買できる市場はない。ファンドは取得原価で買戻条件付売買
契約を計上し、経過利子を含めた価格は時価に近似する。
売戻条件付売買契約のもとでは、ファンドは、通常ブローカーである買い手に対して現金で有価証券を売却する。ファンドは当
該有価証券の売却を計上せず、同有価証券の買戻しと引換えに利息を加えた現金を後日返済することに合意する。そのため当該
取引は実質的に、有価証券で担保された、ファンドによる借入金である。手取金は負債として計上され、買戻条件付売買契約に
かかる経過利子は損益および純資産変動計算書の「受取利息」の項目に含められる。当該有価証券は値洗いされる。
j) 創業費
ファンドおよびポートフォリオの設定に関する費用はそのポートフォリオ内で資本化され、５年を超えない期間にわたり定額法
で償却される。
3. 資産のプーリング及び共同運用
管理会社は、効率的なポートフォリオの管理を目的として、レッグ・メイソン・グローバル・ファンズ・エフシーピー（ルクセンブ
ルグ）、レッグ・メイソン・ポートフォリオ、レッグ・メイソン・マネージド・ソリューションズ SICAVと共に共同投資管理技術を
用いて、資産ポートフォリオのすべて、または一部について投資および管理を行うことができる。共同投資管理技術を用いているポ
ートフォリオでは、関係しているプールの投資政策に照らして、その資産が適切である場合に、当該資産のすべて、または一部が資
産プール（または共同投資勘定）に移転される。その引換えに、ポートフォリオは、資産プールおよび負債プールに対する比例持分
を示す名目ベースのプール持分を受取る。2008年12月31日現在、プールにおける投資持分は、同日における各ポートフォリオのプ
ールに対する持分比率に基づいて、ポートフォリオに配賦されている。数量（保有数）はすべて、１口未満は四捨五入される。
数量がゼロとなっている場合は、持分比率に基づくポートフォリオへの配賦が0.5未満の端数である場合がある。
損益上は、ポートフォリオにより保有される名目ベースのプール持分が、各決算日における資産プールの運用実績、収益および
費用の比例配賦を決定することになる。損益の配賦はポートフォリオの会計記録に計上される。共同管理下の資産は、投資決定
がポートフォリオの投資目的に完全に準拠することを確実にするため、この同一の投資目的に従い投資される資産のみで共同管
理される。共同管理下の資産は、証券保管銀行が2002年12月20日の合同運用の引受に関連する法律に基づいた役割と責任をファ
ンドまたはポートフォリオに対して完全に実行することが確実になるよう、証券保管銀行が保管人にもなっている資産のみで共
134
同管理される。証券保管銀行は、ファンドの資産をその他の共同管理事業体の資産と常に分離して管理しているため、ファンド
および各ポートフォリオの資産をいつでも識別することができる。共同管理事業体の投資目的はポートフォリオの投資目的とは
厳密には同一でないことがあるため、適用されている共通方針が結果としてポートフォリオの方針に比べ制限的となる可能性も
ある。
管理会社は、いつでも予告なしに共同管理契約を解約することができる。
4. 保管受託、名義書換代理、登録事務代行および事務代行手数料
ファンドの平均日次純資産額の0.15％を上限とする包括的な年間報酬が、シティバンク・インターナショナル・ピーエルシー（ル
クセンブルグ支店）により提供を受けている保管受託、名義書換代行、登録事務代行、事務代行の各サービスに対して支払われ
ている。当該手数料は日次ベースで発生し、月次ベースで後払いされている。
5. 管理報酬
管理報酬は、管理会社、投資顧問会社および副投資顧問会社、仲介業者および代行協会員に対して計上される。
当該報酬は日次ベースで発生し、当該月における各ポートフォリオの各クラスに帰属する平均日次純資産額を基準として、以下
の最高年率を基に計算され、毎月後払いされる。
ポートフォリオ
クラスA証券 クラスB証券 クラスS証券
0.75％
―
―
レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（ユーロ）
0.75％
―
―
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（円）
1.30％
―
―
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（米ドル）
1.30％
―
―
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（ユーロ）
1.30％
―
―
レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（円）
1.30％
―
―
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（米ドル）
1.30％
―
―
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（ユーロ）
1.30％
―
―
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型（円）
1.00％
1.50％
―
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型（米ドル）
1.00％
1.50％
―
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型（ユーロ）
1.00％
1.50％
―
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型（円）
1.50％
2.00％
1.00％
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型（米ドル）
1.50％
2.00％
―
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型（ユーロ）
1.50％
2.00％
―
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・バランス型（円）
1.75％
2.25％
1.15％
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・バランス型（米ドル）
1.75％
2.25％
―
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・バランス型（ユーロ）
1.75％
2.25％
―
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・成長型（円）
1.75％
2.25％
1.15％
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・成長型（米ドル）
1.75％
2.25％
―
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・成長型（ユーロ）
1.75％
2.25％
―
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型（円）
1.85％
2.35％
―
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型（米ドル）
1.85％
2.35％
―
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型（ユーロ）
1.85％
2.35％
―
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド（円）
0.90％
1.40％
―
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド（米ドル）
0.90％
1.40％
―
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（円）
0.90％
1.40％
―
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（ユーロ）
0.90％
1.40％
―
135
6. 税金
ファンドはルクセンブルグにおいて登録された投資信託であるため、年次税以外の税金を免除されている。年率0.05％で四半期
ごとに支払う年次税は、ルクセンブルグがファンドの純資産に課すものであり、それぞれのポートフォリオの各四半期末の純資
産額に基づき四半期ごとに計算されている。この税率は、2003年4月14日付の大公国法で定義されているように、マネー・マー
ケット商品に限定して投資を行うポートフォリオに関しては0.01％に引下げられる。機関投資家を対象としたクラスSについては、
引下げられた年率0.01％の税率が適用される。
7. ファイナンシング手数料
クラスB証券は、当初販売手数料なしで販売されている。ただし、クラスB証券では証券が購入日から４年以内に買戻される場
合に買戻手数料（以下「CDSC」という。）の支払いが課される。CDSCは、ファンドへの販売関連サービスの提供で生じた費用
に充てるため、レッグ・メイソンの関係会社または仲介業者に支払われる。
販売会社が顧客に手配するクラスB証券のそれぞれの申込みに関して、販売会社は、クラスB証券の成立した販売ごとに販売手
数料を受け取る権利を得る。クラスBの販売手数料の金額は、スポンサーから販売会社に支払われる。このファイナンシング手
数料は、クラスBの販売手数料の支払いに関して当社がスポンサーに支払う報酬の一部である。ファイナンシング手数料は日次
ベースで発生し、毎月支払われる。
136
8. 外国為替先渡取引
2008年12月31日現在、ポートフォリオが保有する未決済の外国為替先渡取引は、以下のとおりである。
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（円）
買建通貨
ユーロ
米ドル
米ドル
米ドル
デンマーク・クローネ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
英ポンド
英ポンド
日本円
日本円
日本円
日本円
日本円
ノルウェー・クローネ
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
買建予約額
8,956
11,993
10,614
11,347
49,889
33,162
4,590
5,282
6,267
66,913
71,270
8,552
15,679
21,381
60,237
71,270
180,153,809
2,000,000
2,100,000
2,100,000
2,600,000
171,049
416,202
10,292
11,839
3,421
3,686
3,706
38,222
3,991
15,086
44,552
16,711
17,837
17,966
5,131
5,297
5,417
5,417
54,217
5,702
5,702
60,830
6,842
73,001
8,552
86,872
9,693
124,404
12,544
125,831
15,202
22,813
228,658
256,826
267,644
売建通貨
売建予約額
11,403
1,200,000
8,552
64,149
8,981
42,837
6,272
6,842
8,552
89,430
99,787
11,008
20,766
29,149
102,416
120,646
1,789,441
20,829
21,676
21,772
29,089
26,301
244,267
1,000,000
1,200,000
2,314
2,851
2,976
55,952
2,798
1,500,000
121,414
1,500,000
1,700,000
1,800,000
8,028
35,635
4,205
4,320
42,762
4,014
3,827
45,830
5,470
105,524
6,707
68,419
7,688
99,778
8,708
95,053
11,403
153,061
172,987
194,293
202,248
米ドル
日本円
ユーロ
デンマーク・クローネ
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
英ポンド
日本円
日本円
英ポンド
ユーロ
ユーロ
オーストラリア・ドル
ユーロ
日本円
ポーランド・ズロチ
日本円
日本円
日本円
オーストラリア・ドル
ノルウェー・クローネ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
英ポンド
ユーロ
ユーロ
オーストラリア・ドル
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ノルウェー・クローネ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
期日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
合計
137
ポートフォリオ通貨建
の正味未実現
評価（損）益
112,603
(117,333)
(132,597)
(72,024)
41,755
361,625
19,159
55,942
27,068
459,290
79,574
96,871
124,763
94,946
(1,407,801)
(1,618,004)
18,622,558
119,718
143,242
134,635
(26,095)
(174,466)
5,795,369
(70,848)
(131,218)
7,762
(30,827)
(44,949)
(25,684)
3,536
(138,091)
324,304
8,630
(89,782)
(178,107)
(35,659)
19,926
(47,316)
(62,015)
(559,385)
2,894
16,782
(353,243)
(80,064)
34,622
(83,292)
(883,751)
(105,491)
(1,495,512)
21,997
(762,559)
(81,836)
91,145
(1,418,766)
(1,592,978)
(1,630,754)
13,370,269
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（米ドル）
買建通貨
ユーロ
米ドル
米ドル
デンマーク・クローネ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
英ポンド
英ポンド
ノルウェー・クローネ
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
買建予約額
16,398
19,435
20,776
91,348
60,720
8,405
9,672
11,475
122,519
130,497
15,660
28,709
39,149
110,295
130,497
313,192
762,072
6,264
6,749
6,786
69,985
7,308
81,576
9,396
9,699
9,918
9,918
99,273
10,440
10,440
111,380
12,528
133,666
15,660
159,064
17,748
227,785
22,967
230,399
27,836
41,771
418,676
470,252
490,060
売建通貨
売建予約額
20,879
15,660
117,458
16,444
78,436
11,484
12,528
15,660
163,747
182,711
20,156
38,023
53,373
187,524
220,905
48,157
447,257
4,236
5,220
5,448
102,448
5,123
222,310
14,699
65,248
7,700
7,910
78,298
7,350
7,007
83,916
10,017
193,215
12,280
125,277
14,076
182,696
15,945
174,044
20,879
280,256
316,742
355,753
370,318
米ドル
ユーロ
デンマーク・クローネ
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
英ポンド
英ポンド
ユーロ
ユーロ
オーストラリア・ドル
ユーロ
ポーランド・ズロチ
オーストラリア・ドル
ノルウェー・クローネ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
英ポンド
ユーロ
ユーロ
オーストラリア・ドル
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ノルウェー・クローネ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
期日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
合計
138
ポートフォリオ通貨建
の正味未実現
評価（損）益
2,282
(2,687)
(1,460)
846
7,329
388
1,134
549
9,309
1,613
1,963
2,529
1,924
(28,533)
(32,794)
(3,536)
117,464
157
(625)
(911)
(521)
72
6,573
(723)
404
(959)
(1,257)
(11,338)
59
340
(7,160)
(1,623)
702
(1,688)
(17,912)
(2,138)
(30,311)
446
(15,456)
(1,659)
1,847
(28,756)
(32,287)
(33,052)
(99,456)
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（ユーロ）
買建通貨
ユーロ
米ドル
米ドル
デンマーク・クローネ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
英ポンド
英ポンド
ノルウェー・クローネ
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
買建予約額
6,061
7,183
7,679
33,763
10,000
11,800
22,443
3,107
3,575
4,241
45,284
25,000
48,233
5,788
10,611
14,470
9,000
916,624
40,766
48,233
115,759
281,669
11,516
2,315
2,495
2,508
25,867
2,701
30,151
3,473
3,585
3,666
3,666
36,692
3,859
3,859
20,483
41,167
23,315
4,630
49,404
5,788
58,792
6,560
35,304
84,191
8,489
85,158
10,288
15,439
154,746
173,809
181,131
売建通貨
売建予約額
7,717
5,788
43,414
6,078
12,938
14,931
28,991
4,244
4,630
5,788
60,522
31,660
67,532
7,450
14,054
19,727
12,510
1,216,617
69,311
81,649
17,799
165,310
9,000
1,566
1,929
2,014
37,866
1,894
82,168
5,433
24,116
2,846
2,924
28,940
2,716
2,590
15,000
31,016
18,000
3,702
71,414
4,539
46,304
5,203
26,000
67,526
5,893
64,328
7,717
103,585
117,071
131,490
136,873
米ドル
ユーロ
デンマーク・クローネ
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
英ポンド
ユーロ
英ポンド
ユーロ
ユーロ
オーストラリア・ドル
ユーロ
ポーランド・ズロチ
オーストラリア・ドル
ノルウェー・クローネ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
英ポンド
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
オーストラリア・ドル
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ノルウェー・クローネ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
期日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
合計
139
ポートフォリオ通貨建
の正味未実現
評価（損）益
596
(702)
(381)
221
839
1,228
1,915
101
296
143
2,433
2,582
421
513
661
503
143
55,213
(7,456)
(8,569)
(924)
30,694
(847)
41
(163)
(238)
(136)
19
1,718
(189)
106
(251)
(328)
(2,963)
15
89
(499)
(1,871)
(1,494)
(424)
183
(441)
(4,681)
(559)
(1,006)
(7,921)
117
(4,039)
(433)
483
(7,514)
(8,437)
(8,637)
30,170
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（円）
買建通貨
オーストラリア・ドル
オーストラリア・ドル
米ドル
米ドル
カナダ・ドル
デンマーク・クローネ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
英ポンド
英ポンド
日本円
ノルウェー・クローネ
ノルウェー・クローネ
スウェーデン・クローナ
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
買建予約額
119,186
19,205
6,471
8,263
6,402
286,041
38,410
57,616
78,354
138,535
194,495
27,609
57,616
59,363
10,644,790
262,151
26,435
274,291
486,655
33,017
41,814
41,832
43,331
44,240
45,524
49,538
51,741
53,563
70,603
83,771
9,439
95,758
97,979
19,052
29,572
売建通貨
売建予約額
米ドル
米ドル
デンマーク・クローネ
ユーロ
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
ユーロ
英ポンド
オーストラリア・ドル
オーストラリア・ドル
ポーランド・ズロチ
スウェーデン・クローナ
ユーロ
ユーロ
カナダ・ドル
カナダ・ドル
ユーロ
ユーロ
日本円
ユーロ
日本円
ユーロ
ノルウェー・クローネ
81,344
13,286
36,586
6,448
5,328
50,648
54,564
72,498
103,690
183,118
257,093
36,645
97,946
101,147
105,881
38,877
3,929
36,455
364,127
19,419
61,347
61,237
118,085
332,890
35,209
38,410
61,805
64,017
54,415
67,218
948,195
72,336
9,864,136
14,385
198,408
期日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
合計
140
ポートフォリオ通貨建
の正味未実現
評価（損）益
61,179
(6,277)
(41,077)
(76,358)
(9,357)
315,509
(28,006)
802,422
630,899
1,134,620
1,592,409
212,502
(1,345,484)
(1,407,098)
1,086,959
(138,116)
(14,744)
(95,649)
(2,502,832)
454,269
(36,617)
(28,110)
315,414
115,850
(380,732)
(426,637)
117,617
119,072
(566,005)
(1,010,771)
(96,118)
(580,311)
(1,018,941)
(114,623)
118,149
(2,846,993)
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（米ドル）
買建通貨
オーストラリア・ドル
オーストラリア・ドル
米ドル
米ドル
カナダ・ドル
デンマーク・クローネ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
英ポンド
英ポンド
日本円
ノルウェー・クローネ
ノルウェー・クローネ
スウェーデン・クローナ
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
買建予約額
177,489
28,600
9,637
12,306
9,533
425,964
57,200
85,800
116,683
206,303
289,636
41,114
85,800
88,402
15,851,935
390,388
39,367
408,466
724,714
49,167
62,268
62,295
64,527
65,881
67,793
73,770
77,051
79,764
105,140
124,750
14,056
142,601
145,908
28,371
44,037
売建通貨
売建予約額
米ドル
米ドル
デンマーク・クローネ
ユーロ
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
ユーロ
英ポンド
オーストラリア・ドル
オーストラリア・ドル
ポーランド・ズロチ
スウェーデン・クローナ
ユーロ
ユーロ
カナダ・ドル
カナダ・ドル
ユーロ
ユーロ
日本円
ユーロ
日本円
ユーロ
ノルウェー・クローネ
121,136
19,785
54,483
9,602
7,934
75,424
81,255
107,963
154,412
272,695
382,855
54,570
145,859
150,626
157,676
57,895
5,852
54,288
542,247
28,919
91,356
91,192
175,849
495,730
52,433
57,200
92,038
95,333
81,033
100,099
1,412,027
107,721
14,689,406
21,422
295,464
期日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
合計
141
ポートフォリオ通貨建
の正味未実現
評価（損）益
1,008
(103)
(677)
(1,259)
(154)
5,201
(462)
13,227
10,400
18,703
26,249
3,503
(22,179)
(23,195)
17,918
(2,277)
(243)
(1,577)
(41,257)
7,488
(604)
(463)
5,199
1,910
(6,276)
(7,033)
1,939
1,963
(9,330)
(16,662)
(1,584)
(9,566)
(16,796)
(1,889)
1,948
(46,930)
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（ユーロ）
買建通貨
オーストラリア・ドル
オーストラリア・ドル
米ドル
米ドル
カナダ・ドル
デンマーク・クローネ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
英ポンド
英ポンド
日本円
ノルウェー・クローネ
ノルウェー・クローネ
スウェーデン・クローナ
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
買建予約額
75,681
12,195
4,109
5,247
4,065
181,632
24,390
36,585
49,753
87,968
123,501
17,531
36,585
37,695
6,759,275
166,462
16,786
174,170
309,018
20,965
26,551
26,563
27,514
28,092
28,907
31,456
32,855
34,012
44,832
53,193
5,993
60,805
62,215
12,098
18,778
売建通貨
売建予約額
米ドル
米ドル
デンマーク・クローネ
ユーロ
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
ユーロ
英ポンド
オーストラリア・ドル
オーストラリア・ドル
ポーランド・ズロチ
スウェーデン・クローナ
ユーロ
ユーロ
カナダ・ドル
カナダ・ドル
ユーロ
ユーロ
日本円
ユーロ
日本円
ユーロ
ノルウェー・クローネ
51,652
8,436
23,232
4,094
3,383
32,161
34,647
46,035
65,841
116,277
163,250
23,269
62,194
64,227
67,233
24,687
2,495
23,149
231,215
12,331
38,954
38,885
74,982
211,380
22,357
24,390
39,245
40,650
34,552
42,682
602,089
45,932
6,263,572
9,134
125,986
期日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
合計
142
ポートフォリオ通貨建
の正味未実現
評価（損）益
304
(31)
(204)
(379)
(47)
1,568
(139)
3,987
3,135
5,638
7,913
1,056
(6,686)
(6,992)
5,401
(686)
(73)
(475)
(12,436)
2,257
(182)
(140)
1,567
576
(1,892)
(2,120)
584
592
(2,813)
(5,023)
(478)
(2,884)
(5,063)
(570)
587
(14,148)
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型（円）
買建通貨
英ポンド
スイス・フラン
ノルウェー・クローネ
スウェーデン・クローナ
日本円
日本円
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
カナダ・ドル
デンマーク・クローネ
ユーロ
英ポンド
日本円
日本円
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
日本円
買建予約額
2,142
1,807
346
1,280
1,972,910
555,520,671
149,892
187,472
247,322
272,375
4,261,326
27,379
47,434
7,809
88,573
937
109,202
2,300
2,123
667,585
151,296
2,654
568,553
783,154
396,053
437,242
7,794
7,867
1,064,544
15,088
17,324
214,120
383,425,600
売建通貨
売建予約額
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
米ドル
米ドル
日本円
日本円
日本円
日本円
日本円
カナダ・ドル
カナダ・ドル
カナダ・ドル
ニュージーランド・ドル
カナダ・ドル
メキシコ・ペソ
ポーランド・ズロチ
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
日本円
英ポンド
オーストラリア・ドル
オーストラリア・ドル
ユーロ
ユーロ
ユーロ
デンマーク・クローネ
米ドル
2,194
1,207
35
117
18,124
5,100,263
15,726,064
18,832,126
24,708,924
29,309,739
384,243,784
33,763
56,125
9,489
144,633
1,202
1,417,719
6,224
1,754
127,438
215,293
3,894
6,179
8,745
36,720,037
295,318
11,281
12,289
838,217
11,944
12,980
1,266,158
4,261,326
期日
2009年1月2日
2009年1月5日
2009年1月5日
2009年1月5日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年4月8日
合計
ポートフォリオ通貨建
の正味未実現
評価（損）益
(1,122)
837
16
36
335,863
94,833,998
(2,186,557)
(1,898,071)
(2,368,738)
(4,706,521)
675,178
(16,214)
146,668
5,789
459,335
(3,998)
633,288
17,791
(1,867)
(86,460)
(134,043)
(6,032)
10,574
(6,503)
(955,928)
1,030,406
1,844
(54,543)
(10,851,777)
(161,962)
(92,121)
(2,331,864)
(708,632)
71,578,670
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型（米ドル）
買建通貨
英ポンド
スイス・フラン
ノルウェー・クローネ
スウェーデン・クローナ
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
カナダ・ドル
デンマーク・クローネ
ユーロ
英ポンド
日本円
日本円
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
買建予約額
9,295
7,838
1,500
5,553
97,370
168,696
27,773
315,005
3,333
388,370
8,181
7,552
2,374,219
538,072
9,440
2,022,018
2,785,230
1,408,534
1,555,022
27,721
27,978
3,785,976
53,661
61,611
761,504
売建通貨
売建予約額
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
カナダ・ドル
カナダ・ドル
カナダ・ドル
ニュージーランド・ドル
カナダ・ドル
メキシコ・ペソ
ポーランド・ズロチ
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
日本円
英ポンド
オーストラリア・ドル
オーストラリア・ドル
ユーロ
ユーロ
ユーロ
デンマーク・クローネ
9,519
5,239
151
506
120,075
199,606
33,748
514,378
4,276
5,042,017
22,136
6,238
453,226
765,674
13,850
21,976
31,100
130,592,188
1,050,279
40,119
43,707
2,981,060
42,479
46,161
4,503,001
期日
2009年1月2日
2009年1月5日
2009年1月5日
2009年1月5日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
合計
143
ポートフォリオ通貨建
の正味未実現
評価（損）益
(54)
40
1
2
(638)
5,774
228
18,083
(157)
24,931
700
(74)
(3,404)
(5,277)
(237)
416
(256)
(37,632)
40,564
73
(2,147)
(427,204)
(6,376)
(3,627)
(91,799)
(488,070)
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型（ユーロ）
買建通貨
英ポンド
スイス・フラン
ノルウェー・クローネ
スウェーデン・クローナ
ユーロ
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
カナダ・ドル
デンマーク・クローネ
ユーロ
英ポンド
日本円
日本円
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
ユーロ
米ドル
買建予約額
3,011
2,539
486
1,799
5,696,046
157,104
254,526
269,724
468,198
508,600
216,682
6,429,431
30,576
52,974
8,721
98,918
1,047
121,956
2,569
2,371
745,555
168,966
2,964
634,956
874,621
442,309
488,310
8,705
8,786
1,188,877
16,851
19,347
239,128
4,521,289
921,951
売建通貨
売建予約額
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
米ドル
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
カナダ・ドル
カナダ・ドル
カナダ・ドル
ニュージーランド・ドル
カナダ・ドル
メキシコ・ペソ
ポーランド・ズロチ
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
日本円
英ポンド
オーストラリア・ドル
オーストラリア・ドル
ユーロ
ユーロ
ユーロ
デンマーク・クローネ
米ドル
ユーロ
3,084
1,697
49
164
8,304,265
107,535
199,161
184,175
344,306
354,397
171,381
4,510,777
37,706
62,680
10,597
161,526
1,343
1,583,300
6,951
1,959
142,322
240,438
4,349
6,901
9,766
41,008,709
329,810
12,598
13,725
936,116
13,339
14,496
1,414,038
6,429,431
653,154
期日
2009年1月2日
2009年1月5日
2009年1月5日
2009年1月5日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年4月8日
2009年4月8日
合計
144
ポートフォリオ通貨建
の正味未実現
評価（損）益
(12)
9
―
―
(176,500)
3,566
(19,166)
6,568
(13,207)
5,274
(18,148)
35,976
(142)
1,282
51
4,015
(35)
5,535
155
(16)
(756)
(1,172)
(53)
92
(57)
(8,355)
9,006
16
(477)
(94,843)
(1,416)
(805)
(20,380)
(36,689)
454
(320,230)
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型（円）
買建通貨
英ポンド
スイス・フラン
ノルウェー・クローネ
スウェーデン・クローナ
日本円
日本円
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
カナダ・ドル
デンマーク・クローネ
ユーロ
英ポンド
日本円
日本円
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
日本円
買建予約額
32,658
27,540
5,269
19,510
6,793,708
1,912,932,967
516,152
645,559
851,651
937,922
14,673,858
94,277
163,337
26,891
304,998
3,227
376,033
7,921
7,312
2,298,798
520,979
9,140
1,957,785
2,696,753
1,363,789
1,505,624
26,840
27,089
3,665,709
51,956
59,654
737,314
1,320,324,354
売建通貨
売建予約額
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
米ドル
米ドル
日本円
日本円
日本円
日本円
日本円
カナダ・ドル
カナダ・ドル
カナダ・ドル
ニュージーランド・ドル
カナダ・ドル
メキシコ・ペソ
ポーランド・ズロチ
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
日本円
英ポンド
オーストラリア・ドル
オーストラリア・ドル
ユーロ
ユーロ
ユーロ
デンマーク・クローネ
米ドル
33,448
18,407
530
1,777
62,409
17,562,734
54,152,632
64,848,341
85,085,071
100,927,956
1,323,141,767
116,261
193,265
32,675
498,038
4,140
4,881,850
21,433
6,039
438,828
741,351
13,410
21,278
30,112
126,443,714
1,016,915
38,845
42,318
2,886,362
41,130
44,695
4,359,956
14,673,858
期日
2009年1月2日
2009年1月5日
2009年1月5日
2009年1月5日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年4月8日
合計
ポートフォリオ通貨建
の正味未実現
評価（損）益
(17,099)
12,752
242
556
1,156,542
326,560,449
(7,529,400)
(6,535,999)
(8,156,738)
(16,206,884)
2,324,974
(55,833)
505,044
19,936
1,581,700
(13,765)
2,180,697
61,262
(6,430)
(297,720)
(461,569)
(20,771)
36,409
(22,394)
(3,291,692)
3,548,155
6,349
(187,816)
(37,367,581)
(557,708)
(317,215)
(8,029,663)
(2,440,172)
246,478,618
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型（米ドル）
買建通貨
英ポンド
スイス・フラン
ノルウェー・クローネ
スウェーデン・クローナ
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
カナダ・ドル
デンマーク・クローネ
ユーロ
英ポンド
日本円
日本円
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
買建予約額
21,699
18,299
3,501
12,964
50,927
88,232
14,526
164,755
1,743
203,126
4,279
3,950
1,241,770
281,424
4,937
1,057,561
1,456,738
736,695
813,311
14,498
14,633
1,980,150
28,066
32,224
398,284
売建通貨
売建予約額
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
カナダ・ドル
カナダ・ドル
カナダ・ドル
ニュージーランド・ドル
カナダ・ドル
メキシコ・ペソ
ポーランド・ズロチ
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
日本円
英ポンド
オーストラリア・ドル
オーストラリア・ドル
ユーロ
ユーロ
ユーロ
デンマーク・クローネ
22,224
12,231
352
1,181
62,802
104,398
17,651
269,031
2,237
2,637,088
11,578
3,262
237,047
400,464
7,244
11,494
16,266
68,302,633
549,319
20,983
22,860
1,559,161
22,218
24,143
2,355,170
期日
2009年1月2日
2009年1月5日
2009年1月5日
2009年1月5日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
合計
145
ポートフォリオ通貨建
の正味未実現
評価（損）益
(126)
94
2
4
(334)
3,020
119
9,458
(82)
13,039
366
(38)
(1,780)
(2,760)
(124)
218
(134)
(19,682)
21,216
38
(1,123)
(223,438)
(3,335)
(1,897)
(48,013)
(255,292)
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型（ユーロ）
買建通貨
英ポンド
スイス・フラン
ノルウェー・クローネ
スウェーデン・クローナ
ユーロ
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
カナダ・ドル
デンマーク・クローネ
ユーロ
英ポンド
日本円
日本円
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
ユーロ
米ドル
買建予約額
7,839
6,611
1,265
4,683
3,246,742
89,549
145,080
153,742
266,873
289,902
123,508
3,664,771
17,430
30,197
4,972
56,387
597
69,519
1,464
1,352
424,992
96,316
1,690
361,947
498,564
252,131
278,353
4,962
5,008
677,700
9,605
11,028
136,311
2,577,131
525,511
売建通貨
売建予約額
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
米ドル
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
カナダ・ドル
カナダ・ドル
カナダ・ドル
ニュージーランド・ドル
カナダ・ドル
メキシコ・ペソ
ポーランド・ズロチ
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
日本円
英ポンド
オーストラリア・ドル
オーストラリア・ドル
ユーロ
ユーロ
ユーロ
デンマーク・クローネ
米ドル
ユーロ
8,029
4,418
127
427
4,733,425
61,295
113,522
104,979
196,254
202,006
97,687
2,571,140
21,494
35,730
6,041
92,075
765
902,535
3,962
1,117
81,129
137,058
2,479
3,934
5,567
23,376,352
188,003
7,181
7,824
533,618
7,604
8,263
806,049
3,664,771
372,297
期日
2009年1月2日
2009年1月5日
2009年1月5日
2009年1月5日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年4月8日
2009年4月8日
合計
146
ポートフォリオ通貨建
の正味未実現
評価（損）益
(32)
24
―
1
(100,606)
2,032
(10,925)
3,744
(7,528)
3,006
(10,344)
20,506
(81)
731
29
2,288
(20)
3,155
89
(9)
(431)
(668)
(30)
53
(32)
(4,762)
5,134
9
(272)
(54,064)
(807)
(459)
(11,617)
(20,913)
259
(182,540)
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・バランス型（円）
買建通貨
英ポンド
スイス・フラン
ノルウェー・クローネ
スウェーデン・クローナ
日本円
日本円
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
カナダ・ドル
デンマーク・クローネ
ユーロ
英ポンド
日本円
日本円
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
日本円
買建予約額
83,817
70,683
13,523
50,074
7,449,695
2,097,641,974
565,991
707,893
933,885
1,028,486
16,090,736
103,378
179,105
29,487
334,442
3,539
412,334
8,685
8,018
2,520,718
571,273
10,022
2,146,785
2,957,091
1,495,446
1,650,973
29,431
29,704
4,019,587
56,972
65,412
808,492
1,447,812,252
売建通貨
売建予約額
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
米ドル
米ドル
日本円
日本円
日本円
日本円
日本円
カナダ・ドル
カナダ・ドル
カナダ・ドル
ニュージーランド・ドル
カナダ・ドル
メキシコ・ペソ
ポーランド・ズロチ
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
日本円
英ポンド
オーストラリア・ドル
オーストラリア・ドル
ユーロ
ユーロ
ユーロ
デンマーク・クローネ
米ドル
85,845
47,243
1,361
4,561
68,435
19,258,557
59,381,503
71,109,968
93,300,716
110,673,359
1,450,901,707
127,484
211,922
35,830
546,117
4,540
5,353,131
23,502
6,622
481,191
812,919
14,704
23,332
33,019
138,650,272
1,115,085
42,595
46,403
3,165,004
45,101
49,009
4,780,856
16,090,736
期日
2009年1月2日
2009年1月5日
2009年1月5日
2009年1月5日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年4月8日
合計
ポートフォリオ通貨建
の正味未実現
評価（損）益
(43,884)
32,729
622
1,426
1,268,215
358,092,477
(8,256,424)
(7,167,102)
(8,944,337)
(17,771,788)
2,549,469
(61,223)
553,800
21,860
1,734,393
(15,094)
2,391,216
67,176
(7,051)
(326,461)
(506,128)
(22,777)
39,924
(24,555)
(3,609,464)
3,890,685
6,962
(205,948)
(40,974,952)
(611,548)
(347,838)
(8,804,826)
(2,675,790)
270,273,764
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・バランス型（米ドル）
買建通貨
英ポンド
スイス・フラン
ノルウェー・クローネ
スウェーデン・クローナ
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
カナダ・ドル
デンマーク・クローネ
ユーロ
英ポンド
日本円
日本円
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
買建予約額
94,221
79,456
15,202
56,289
92,881
160,918
26,493
300,481
3,179
370,464
7,803
7,204
2,264,751
513,263
9,005
1,928,789
2,656,812
1,343,590
1,483,324
26,442
26,688
3,611,416
51,187
58,770
726,393
売建通貨
売建予約額
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
カナダ・ドル
カナダ・ドル
カナダ・ドル
ニュージーランド・ドル
カナダ・ドル
メキシコ・ペソ
ポーランド・ズロチ
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
日本円
英ポンド
オーストラリア・ドル
オーストラリア・ドル
ユーロ
ユーロ
ユーロ
デンマーク・クローネ
96,500
53,107
1,529
5,127
114,539
190,403
32,192
490,662
4,079
4,809,545
21,116
5,950
432,329
730,371
13,211
20,962
29,666
124,570,977
1,001,854
38,270
41,691
2,843,613
40,521
44,033
4,295,382
期日
2009年1月2日
2009年1月5日
2009年1月5日
2009年1月5日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
合計
147
ポートフォリオ通貨建
の正味未実現
評価（損）益
(546)
407
8
18
(609)
5,508
217
17,249
(150)
23,781
668
(70)
(3,247)
(5,034)
(227)
397
(244)
(35,897)
38,694
69
(2,048)
(407,506)
(6,082)
(3,459)
(87,566)
(465,669)
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・バランス型（ユーロ）
買建通貨
英ポンド
スイス・フラン
ノルウェー・クローネ
スウェーデン・クローナ
ユーロ
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
カナダ・ドル
デンマーク・クローネ
ユーロ
英ポンド
日本円
日本円
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
ユーロ
米ドル
買建予約額
12,036
10,150
1,942
7,190
2,124,401
58,594
94,928
100,596
174,620
189,688
80,814
2,397,925
11,405
19,759
3,253
36,895
390
45,488
958
885
278,081
63,022
1,106
236,830
326,221
164,975
182,133
3,247
3,277
443,434
6,285
7,216
89,191
1,686,263
343,852
売建通貨
売建予約額
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
米ドル
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
カナダ・ドル
カナダ・ドル
カナダ・ドル
ニュージーランド・ドル
カナダ・ドル
メキシコ・ペソ
ポーランド・ズロチ
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
日本円
英ポンド
オーストラリア・ドル
オーストラリア・ドル
ユーロ
ユーロ
ユーロ
デンマーク・クローネ
米ドル
ユーロ
12,327
6,784
195
655
3,097,165
40,106
74,279
68,690
128,413
132,176
63,918
1,682,343
14,064
23,379
3,953
60,247
501
590,548
2,593
731
53,084
89,680
1,622
2,574
3,643
15,295,660
123,014
4,699
5,119
349,158
4,975
5,407
527,416
2,397,925
243,601
期日
2009年1月2日
2009年1月5日
2009年1月5日
2009年1月5日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年4月8日
2009年4月8日
合計
148
ポートフォリオ通貨建
の正味未実現
評価（損）益
(49)
37
1
2
(65,827)
1,330
(7,148)
2,450
(4,926)
1,967
(6,769)
13,418
(53)
478
19
1,497
(13)
2,064
58
(6)
(282)
(437)
(20)
34
(21)
(3,116)
3,359
6
(178)
(35,375)
(528)
(300)
(7,602)
(13,684)
169
(119,445)
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・成長型（円）
買建通貨
英ポンド
スイス・フラン
ノルウェー・クローネ
スウェーデン・クローナ
日本円
日本円
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
カナダ・ドル
デンマーク・クローネ
ユーロ
英ポンド
日本円
日本円
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
日本円
買建予約額
50,687
42,744
8,178
30,281
1,971,571
555,143,525
149,790
187,345
247,154
272,190
4,258,433
27,359
47,400
7,804
88,510
937
109,124
2,299
2,122
667,105
151,187
2,652
568,144
782,590
395,768
436,928
7,789
7,861
1,063,779
15,078
17,311
213,966
383,165,290
売建通貨
売建予約額
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
米ドル
米ドル
日本円
日本円
日本円
日本円
日本円
カナダ・ドル
カナダ・ドル
カナダ・ドル
ニュージーランド・ドル
カナダ・ドル
メキシコ・ペソ
ポーランド・ズロチ
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
日本円
英ポンド
オーストラリア・ドル
オーストラリア・ドル
ユーロ
ユーロ
ユーロ
デンマーク・クローネ
米ドル
51,913
28,569
823
2,758
18,111
5,096,801
15,715,388
18,819,340
24,692,149
29,289,840
383,982,919
33,739
56,085
9,482
144,529
1,202
1,416,700
6,220
1,753
127,347
215,138
3,891
6,175
8,738
36,693,624
295,106
11,273
12,281
837,614
11,936
12,970
1,265,248
4,258,433
期日
2009年1月2日
2009年1月5日
2009年1月5日
2009年1月5日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年4月8日
合計
ポートフォリオ通貨建
の正味未実現
評価（損）益
(26,538)
19,792
376
862
335,635
94,769,615
(2,185,073)
(1,896,782)
(2,367,130)
(4,703,326)
674,720
(16,203)
146,563
5,785
459,005
(3,995)
632,832
17,778
(1,866)
(86,397)
(133,946)
(6,028)
10,566
(6,499)
(955,240)
1,029,665
1,843
(54,504)
(10,843,971)
(161,845)
(92,055)
(2,330,186)
(708,151)
71,525,302
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・成長型（米ドル）
買建通貨
英ポンド
スイス・フラン
ノルウェー・クローネ
スウェーデン・クローナ
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
カナダ・ドル
デンマーク・クローネ
ユーロ
英ポンド
日本円
日本円
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
買建予約額
65,873
55,551
10,628
39,354
28,217
48,886
8,048
91,285
966
112,546
2,371
2,188
688,025
155,928
2,736
585,961
807,132
408,179
450,630
8,033
8,108
1,097,139
15,550
17,854
220,676
売建通貨
売建予約額
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
カナダ・ドル
カナダ・ドル
カナダ・ドル
ニュージーランド・ドル
カナダ・ドル
メキシコ・ペソ
ポーランド・ズロチ
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
日本円
英ポンド
オーストラリア・ドル
オーストラリア・ドル
ユーロ
ユーロ
ユーロ
デンマーク・クローネ
67,467
37,129
1,069
3,585
34,797
57,844
9,780
149,062
1,239
1,461,127
6,415
1,808
131,340
221,885
4,013
6,368
9,012
37,844,325
304,360
11,626
12,666
863,882
12,310
13,377
1,304,925
期日
2009年1月2日
2009年1月5日
2009年1月5日
2009年1月5日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
合計
149
ポートフォリオ通貨建
の正味未実現
評価（損）益
(382)
285
5
12
(185)
1,673
66
5,240
(46)
7,225
203
(21)
(986)
(1,529)
(69)
121
(74)
(10,905)
11,755
21
(622)
(123,800)
(1,848)
(1,051)
(26,602)
(141,514)
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・成長型（ユーロ）
買建通貨
英ポンド
スイス・フラン
ノルウェー・クローネ
スウェーデン・クローナ
ユーロ
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
カナダ・ドル
デンマーク・クローネ
ユーロ
英ポンド
日本円
日本円
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
ユーロ
米ドル
買建予約額
8,287
6,988
1,337
4,951
635,161
17,519
28,382
30,077
52,208
56,714
24,162
716,940
3,410
5,907
973
11,031
117
13,600
286
264
83,141
18,842
331
70,807
97,534
49,324
54,454
971
980
132,578
1,879
2,157
26,666
504,165
102,806
売建通貨
売建予約額
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
米ドル
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
カナダ・ドル
カナダ・ドル
カナダ・ドル
ニュージーランド・ドル
カナダ・ドル
メキシコ・ペソ
ポーランド・ズロチ
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
日本円
英ポンド
オーストラリア・ドル
オーストラリア・ドル
ユーロ
ユーロ
ユーロ
デンマーク・クローネ
米ドル
ユーロ
8,487
4,671
135
451
926,001
11,991
22,208
20,537
38,393
39,518
19,111
502,993
4,205
6,990
1,182
18,013
150
176,562
775
218
15,871
26,812
485
770
1,089
4,573,097
36,779
1,405
1,531
104,391
1,488
1,616
157,687
716,940
72,833
期日
2009年1月2日
2009年1月5日
2009年1月5日
2009年1月5日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年4月8日
2009年4月8日
合計
150
ポートフォリオ通貨建
の正味未実現
評価（損）益
(34)
25
―
1
(19,680)
398
(2,137)
732
(1,473)
588
(2,024)
4,012
(16)
143
6
448
(4)
617
17
(2)
(84)
(131)
(6)
10
(6)
(932)
1,004
2
(53)
(10,576)
(158)
(90)
(2,273)
(4,091)
51
(35,716)
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型（円）
買建通貨
英ポンド
スイス・フラン
ノルウェー・クローネ
スウェーデン・クローナ
日本円
日本円
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
カナダ・ドル
デンマーク・クローネ
ユーロ
英ポンド
日本円
日本円
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
日本円
買建予約額
21,226
17,900
3,425
12,681
239,219
67,357,845
18,175
22,731
29,988
33,026
516,693
3,319
5,751
947
10,739
114
13,240
279
257
80,938
18,343
322
68,932
94,950
48,018
53,011
945
954
129,066
1,829
2,100
25,960
46,491,019
売建通貨
売建予約額
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
米ドル
米ドル
日本円
日本円
日本円
日本円
日本円
カナダ・ドル
カナダ・ドル
カナダ・ドル
ニュージーランド・ドル
カナダ・ドル
メキシコ・ペソ
ポーランド・ズロチ
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
日本円
英ポンド
オーストラリア・ドル
オーストラリア・ドル
ユーロ
ユーロ
ユーロ
デンマーク・クローネ
米ドル
21,740
11,964
345
1,155
2,198
618,416
1,906,813
2,283,428
2,996,000
3,553,857
46,590,225
4,093
6,805
1,150
17,535
146
171,885
755
213
15,451
26,102
472
749
1,060
4,451,949
35,804
1,368
1,490
101,626
1,448
1,574
153,509
516,693
期日
2009年1月2日
2009年1月5日
2009年1月5日
2009年1月5日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年4月8日
合計
ポートフォリオ通貨建
の正味未実現
評価（損）益
(11,113)
8,289
158
361
40,724
11,498,784
(265,124)
(230,144)
(287,214)
(570,674)
81,867
(1,966)
17,782
702
55,690
(485)
76,780
2,157
(226)
(10,482)
(16,251)
(731)
1,282
(788)
(115,897)
124,927
224
(6,613)
(1,315,673)
(19,636)
(11,169)
(282,716)
(85,923)
8,676,902
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型（米ドル）
買建通貨
英ポンド
スイス・フラン
ノルウェー・クローネ
スウェーデン・クローナ
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
カナダ・ドル
デンマーク・クローネ
ユーロ
英ポンド
日本円
日本円
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
買建予約額
29,144
24,577
4,702
17,411
3,607
6,250
1,029
11,670
123
14,388
303
280
87,960
19,934
350
74,911
103,187
52,183
57,610
1,027
1,037
140,262
1,988
2,283
28,212
売建通貨
売建予約額
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
カナダ・ドル
カナダ・ドル
カナダ・ドル
ニュージーランド・ドル
カナダ・ドル
メキシコ・ペソ
ポーランド・ズロチ
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
日本円
英ポンド
オーストラリア・ドル
オーストラリア・ドル
ユーロ
ユーロ
ユーロ
デンマーク・クローネ
29,849
16,427
473
1,586
4,449
7,395
1,250
19,057
158
186,796
820
231
16,791
28,367
513
814
1,152
4,838,161
38,911
1,486
1,619
110,442
1,574
1,710
166,827
期日
2009年1月2日
2009年1月5日
2009年1月5日
2009年1月5日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
合計
151
ポートフォリオ通貨建
の正味未実現
評価（損）益
(169)
126
2
5
(24)
214
8
670
(6)
924
26
(3)
(126)
(196)
(9)
15
(9)
(1,394)
1,503
3
(80)
(15,826)
(236)
(134)
(3,401)
(18,117)
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型（ユーロ）
買建通貨
英ポンド
スイス・フラン
ノルウェー・クローネ
スウェーデン・クローナ
ユーロ
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
カナダ・ドル
デンマーク・クローネ
ユーロ
英ポンド
日本円
日本円
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
ユーロ
米ドル
買建予約額
5,996
5,056
967
3,582
131,930
3,639
5,895
6,247
10,844
11,780
5,019
148,917
708
1,227
202
2,291
24
2,825
60
55
17,269
3,914
69
14,708
20,259
10,245
11,311
202
204
27,538
390
448
5,539
104,721
21,354
売建通貨
売建予約額
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
米ドル
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
カナダ・ドル
カナダ・ドル
カナダ・ドル
ニュージーランド・ドル
カナダ・ドル
メキシコ・ペソ
ポーランド・ズロチ
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
日本円
英ポンド
オーストラリア・ドル
オーストラリア・ドル
ユーロ
ユーロ
ユーロ
デンマーク・クローネ
米ドル
ユーロ
6,141
3,380
97
326
192,341
2,491
4,613
4,266
7,975
8,208
3,969
104,477
873
1,452
245
3,741
31
36,674
161
45
3,297
5,569
101
160
226
949,894
7,639
292
318
21,683
309
336
32,754
148,917
15,128
期日
2009年1月2日
2009年1月5日
2009年1月5日
2009年1月5日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年4月8日
2009年4月8日
合計
ポートフォリオ通貨建
の正味未実現
評価（損）益
(25)
18
―
1
(4,087)
83
(444)
152
(306)
122
(420)
833
(3)
30
1
93
(1)
128
4
―
(18)
(27)
(1)
2
(1)
(194)
209
―
(11)
(2,197)
(33)
(19)
(472)
(850)
11
(7,422)
レッグ・メイソン・ファンズ・インターナショナル・米国債券ファンド（円）
買建通貨
米ドル
日本円
米ドル
米ドル
米ドル
買建予約額
310,000
246,031,281
280,000
31,059
88,968
売建通貨
売建予約額
30,696,200
2,430,659
27,762,000
3,000,000
8,500,000
日本円
米ドル
日本円
日本円
日本円
期日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
合計
152
ポートフォリオ通貨建
の正味未実現
評価（損）益
(2,710,511)
26,618,859
(2,484,603)
(196,094)
(468,290)
20,759,361
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（円）
買建通貨
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
英ポンド
英ポンド
英ポンド
英ポンド
日本円
日本円
日本円
日本円
買建予約額
111,736
10,964
11,659
13,275
15,187
18,480
21,119
24,974
34,676
43,933
4,702
8,871
1,744
2,616
2,667
5,233
151,807,352
2,600,000
2,600,000
80,451,275
売建通貨
売建予約額
86,919
1,300,000
1,400,000
1,700,000
2,100,000
2,200,000
2,600,000
3,400,000
4,200,000
159,252
41,763
1,200,000
2,085
3,358
3,423
6,724
1,136,572
20,941
22,348
606,164
英ポンド
日本円
日本円
日本円
日本円
日本円
日本円
日本円
日本円
ポーランド・ズロチ
ノルウェー・クローネ
日本円
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
期日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
合計
ポートフォリオ通貨建
の正味未実現
評価（損）益
2,941,529
98,116
86,666
(7,254)
(163,505)
156,403
92,999
(215,440)
221,704
753,533
62,595
(68,808)
(39,015)
(87,942)
(89,626)
(176,788)
6,893,423
(70,374)
(250,236)
3,163,768
13,301,748
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（ユーロ）
買建通貨
ユーロ
ユーロ
ユーロ
英ポンド
英ポンド
英ポンド
英ポンド
買建予約額
1,169,491
459,832
49,210
18,256
27,384
27,912
54,767
売建通貨
売建予約額
909,747
1,666,823
437,111
21,827
35,150
35,826
70,373
英ポンド
ポーランド・ズロチ
ノルウェー・クローネ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
期日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
合計
153
ポートフォリオ通貨建
の正味未実現
評価（損）益
240,941
61,722
5,127
(3,196)
(7,203)
(7,341)
(14,481)
275,569
9. 先物契約
2008年12月31日現在、ポートフォリオは以下のオープン・ポジションを保有していた。
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（円）
銘柄
期日
通貨
契約数
買建/(売建)
契約額
ポートフォリオ
通貨建契約額
ポートフォリオ通貨建
の正味未実現
評価（損）益
2 Year Euro-Schatz Future (EUX)
2009年3月6日
ユーロ
3
275,197
35,165,125
5 Year Euro-Bobl Future (EUX)
2009年3月6日
ユーロ
1
74,394
9,506,232
39,879
10 Year Euro-Bund Future (EUX)
2009年3月6日
ユーロ
(2)
(239,757)
(30,636,554)
(546,439)
20 Year US Long Bond Future (CBT)
2009年3月20日
米ドル
(1)
(90,534)
(8,178,881)
(935,723)
10 Year US Treasury Note Future (CBT)
2009年3月20日
米ドル
2
203,730
18,404,968
1,202,298
10 Year Long Gilt Future (LIF)
2009年3月27日
英ポンド
1
157,316
20,505,687
1,146,113
5 Year US Treasury Note Future (CBT)
2009年3月31日
米ドル
1
76,556
6,916,039
112,504
合計
1,246,042
227,410
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（米ドル）
銘柄
期日
通貨
契約数
買建/(売建)
契約額
ポートフォリオ
通貨建契約額
ポートフォリオ通貨建
の正味未実現
評価（損）益
2 Year Euro-Schatz Future (EUX)
2009年3月6日
ユーロ
4
409,817
579,665
5 Year Euro-Bobl Future (EUX)
2009年3月6日
ユーロ
1
110,786
156,702
3,749
657
10 Year Euro-Bund Future (EUX)
2009年3月6日
ユーロ
(3)
(357,040)
(505,016)
(9,008)
20 Year US Long Bond Future (CBT)
2009年3月20日
米ドル
(1)
(134,821)
(134,821)
(15,425)
10 Year US Treasury Note Future (CBT)
2009年3月20日
米ドル
2
303,389
303,389
19,819
10 Year Long Gilt Future (LIF)
2009年3月27日
英ポンド
2
234,271
338,018
18,893
5 Year US Treasury Note Future (CBT)
2009年3月31日
米ドル
1
114,005
114,005
1,855
合計
20,540
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（ユーロ）
銘柄
期日
通貨
契約数
買建/(売建)
契約額
ポートフォリオ
通貨建契約額
ポートフォリオ通貨建
の正味未実現
評価（損）益
2 Year Euro-Schatz Future (EUX)
2009年3月6日
ユーロ
2
174,746
174,746
5 Year Euro-Bobl Future (EUX)
2009年3月6日
ユーロ
－
47,239
47,239
1,130
198
(152,242)
(152,242)
(2,715)
(4,650)
10 Year Euro-Bund Future (EUX)
2009年3月6日
ユーロ
(1)
20 Year US Long Bond Future (CBT)
2009年3月20日
米ドル
－
(57,488)
(40,643)
10 Year US Treasury Note Future (CBT)
2009年3月20日
米ドル
1
129,365
91,460
5,975
10 Year Long Gilt Future (LIF)
2009年3月27日
英ポンド
1
99,893
101,899
5,695
5 Year US Treasury Note Future (CBT)
2009年3月31日
米ドル
－
48,612
34,368
559
合計
6,192
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド（円）
銘柄
期日
通貨
契約数
買建/(売建)
契約額
ポートフォリオ
通貨建契約額
ポートフォリオ通貨建
の正味未実現
評価（損）益
90 Day Eurodollar Future (CME)
2009年3月16日
米ドル
1
248,401
22,440,520
471,902
20 Year US Long Bond Future (CBT)
2009年3月20日
米ドル
－
(62,644)
(5,659,293)
(907,075)
10 Year US Treasury Note Future (CBT)
2009年3月20日
米ドル
(2)
(214,273)
(19,357,396)
(1,274,067)
5 Year US Treasury Note Future (CBT)
2009年3月31日
米ドル
1
105,944
9,570,966
347,586
2 Year US Treasury Note Future (CBT)
2009年3月31日
米ドル
1
167,452
15,127,631
221,220
90 Day Eurodollar Future (CME)
2009年9月14日
米ドル
1
357,356
32,283,557
692,629
90 Day Eurodollar Future (CME)
2010年6月14日
米ドル
－
79,829
7,211,747
30,080
90 Day Eurodollar Future (CME)
2011年3月14日
米ドル
－
(72,199)
(6,522,452)
(11,905)
合計
(429,630)
154
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド（米ドル）
銘柄
期日
通貨
契約数
買建/(売建)
33
ポートフォリオ
通貨建契約額
契約額
ポートフォリオ通貨建
の正味未実現
評価（損）益
90 Day Eurodollar Future (CME)
2009年3月16日
米ドル
8,163,199
8,163,199
171,664
20 Year US Long Bond Future (CBT)
2009年3月20日
米ドル
(15) (2,058,684)
(2,058,684)
(329,967)
10 Year US Treasury Note Future (CBT)
2009年3月20日
米ドル
(55) (7,041,649)
(7,041,649)
(463,468)
5 Year US Treasury Note Future (CBT)
2009年3月31日
米ドル
29
3,481,634
3,481,634
126,442
2 Year US Treasury Note Future (CBT)
2009年3月31日
米ドル
25
5,502,985
5,502,985
80,473
90 Day Eurodollar Future (CME)
2009年9月14日
米ドル
48 11,743,806
11,743,806
251,958
90 Day Eurodollar Future (CME)
2010年6月14日
米ドル
11
2,623,421
2,623,421
10,942
90 Day Eurodollar Future (CME)
2011年3月14日
米ドル
10
2,372,676
2,372,676
(4,331)
合計
(156,287)
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（円）
銘柄
期日
通貨
契約数
買建/(売建)
ポートフォリオ
通貨建契約額
契約額
ポートフォリオ通貨建
の正味未実現
評価（損）益
5 Year Euro-Bobl Future (EUX)
2009年3月6日
ユーロ
1
60,808
7,770,137
60,622
10 Year Euro-Bund Future (EUX)
2009年3月6日
ユーロ
(1)
(76,211)
(9,738,356)
(130,940)
10 Year Long Gilt Future (LIF)
2009年3月27日
英ポンド
－
(21,431)
(2,793,466)
(161,987)
合計
(232,305)
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（ユーロ）
銘柄
期日
通貨
契約数
買建/(売建)
ポートフォリオ
通貨建契約額
契約額
ポートフォリオ通貨建
の正味未実現
評価（損）益
5 Year Euro-Bobl Future (EUX)
2009年3月6日
ユーロ
5
636,452
636,452
4,966
10 Year Euro-Bund Future (EUX)
2009年3月6日
ユーロ
(6)
(797,669)
(797,669)
(10,725)
10 Year Long Gilt Future (LIF)
2009年3月27日
英ポンド
(2)
(224,309)
(228,813)
(13,269)
合計
(19,028)
10. オプション契約
2008年12月31日現在、ポートフォリオは以下の未決済オプションを保有していた。
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（円）
銘柄
期日
オプション
契約数
ポートフォリオ
の通貨 買建/(売建) 通貨建契約額
ポートフォリオ
通貨建時価
ポートフォリオ通貨建
の正味未実現
評価（損）益
Put 5 Year Euro-Bobl (EUX)
2009年2月20日
ユーロ
(5)
(78,223,340)
(97,344)
260,261
Call 5 Year Euro-Bobl (EUX)
2009年2月20日
ユーロ
5
－
1,081,219
437,529
Call 90 Day Libor (LIF)
2009年3月18日
英ポンド
2
－
971,349
588,683
合計
1,955,224
1,286,473
ポートフォリオ
通貨建時価
ポートフォリオ通貨建
の正味未実現
評価（損）益
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（米ドル）
銘柄
期日
オプション
契約数
ポートフォリオ
の通貨 買建/(売建) 通貨建契約額
Put 5 Year Euro-Bobl (EUX)
2009年2月20日
ユーロ
(8)
(1,289,438)
(1,605)
4,290
Call 5 Year Euro-Bobl (EUX)
2009年2月20日
ユーロ
8
－
17,823
7,212
Call 90 Day Libor (LIF)
2009年3月18日
英ポンド
2
－
16,012
9,704
合計
32,230
21,206
155
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（ユーロ）
銘柄
期日
オプション
契約数
ポートフォリオ
の通貨 買建/(売建) 通貨建契約額
ポートフォリオ
通貨建時価
ポートフォリオ通貨建
の正味未実現
評価（損）益
Put 5 Year Euro-Bobl (EUX)
2009年2月20日
ユーロ
(3)
(388,715)
(484)
1,293
Call 5 Year Euro-Bobl (EUX)
2009年2月20日
ユーロ
3
－
5,373
2,174
Call 90 Day Libor (LIF)
2009年3月18日
英ポンド
1
－
4,827
2,926
合計
9,716
6,393
ポートフォリオ
通貨建時価
ポートフォリオ通貨建
の正味未実現
評価（損）益
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド（円）
銘柄
期日
オプション
契約数
ポートフォリオ
の通貨 買建/(売建) 通貨建契約額
Call US 10 Year Future Option
2009年2月20日
米ドル
－
(3,841,641)
(249,106)
Put US 10 Year Future Option
2009年2月20日
米ドル
－
－
4,502
(205,088)
(37,516)
Call 90 Day Eurodollar Future (CME)
2009年9月14日
米ドル
(1)
(31,904,462)
(395,436)
(293,392)
合計
(640,040)
(535,996)
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド（米ドル）
銘柄
期日
オプション
契約数
ポートフォリオ
の通貨 買建/(売建) 通貨建契約額
ポートフォリオ
通貨建時価
ポートフォリオ通貨建
の正味未実現
評価（損）益
Call US 10 Year Future Option
2009年2月20日
米ドル
(12)
(1,397,476)
(90,618)
(74,605)
Put US 10 Year Future Option
2009年2月20日
米ドル
12
－
1,638
(13,647)
Call 90 Day Eurodollar Future (CME)
2009年9月14日
米ドル
(48)
(11,605,903)
(143,848)
(106,727)
合計
(232,828)
(194,979)
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（円）
銘柄
期日
オプション
契約数
ポートフォリオ
の通貨 買建/(売建) 通貨建契約額
ポートフォリオ
通貨建時価
ポートフォリオ通貨建
の正味未実現
評価（損）益
Put 5 Year Euro-Bobl (EUX)
2009年2月20日
ユーロ
(3)
(47,639,819)
(59,285)
183,317
Call 5 Year Euro-Bobl (EUX)
2009年2月20日
ユーロ
3
－
658,488
232,571
合計
599,203
415,888
ポートフォリオ
通貨建時価
ポートフォリオ通貨建
の正味未実現
評価（損）益
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（ユーロ）
銘柄
期日
オプション
契約数
ポートフォリオ
の通貨 買建/(売建) 通貨建契約額
Put 5 Year Euro-Bobl (EUX)
2009年2月20日
ユーロ
(35)
(3,902,177)
(4,856)
15,015
Call 5 Year Euro-Bobl (EUX)
2009年2月20日
ユーロ
35
－
53,937
19,050
合計
49,081
34,065
11. デリバティブにかかるその他の契約
2008年12月31日現在、ファンドはデリバティブにかかるその他の契約を有していない。
12. 投資ポートフォリオの変動
当報告期間における投資ポートフォリオの変動は、管理会社および保管受託銀行で入手可能である。
156
13. 分配金の支払
管理会社は、各ポートフォリオに帰属する純投資利益および実現利益から定期的に分配金を宣言することがある。管理会社は、
分配金の宣言の有無を決定することができるが、以下のポートフォリオについては下記の方針が設定されている。
2007年６月29日より、レッグ・メイソン・ファンズ・マネー・シリーズは、各ポートフォリオの投資目標および投資方針の追求
を目的として、通常の場合すべての収益および資本を累積するものとする。この日より前は、管理会社は、通常の場合レッグ・
メイソン・ファンズ・マネー・シリーズに関する分配金を四半期ごとに宣言していた。
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・シリーズは通常、半年ごとに分配金を宣言するが、管理会社はその独自の
裁量において分配金および中間分配金を宣言し、利用可能な資産から受益者に支払う金額を決定することができる。
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズおよびレッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・
インターナショナル・シリーズは、管理会社が適切と考える分配金を適切な時期に宣言する。
年度中に、ファンドは以下の分配金を計上した。
支払日: 2008年７月２日
分配落ち日:2008年６月30日
通貨
ポートフォリオ
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（米ドル）
米ドル
１口当たりの
分配金額
1.10
支払日: 2009年１月６日
分配落ち日:2008年12月30日
通貨
ポートフォリオ
１口当たりの
分配金額
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（ユーロ）
ユーロ
2.40
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（米ドル）
米ドル
1.30
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（ユーロ）
ユーロ
2.10
157
14. 重要な事象
2008年９月30日付けで、レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズの各ポートフォリオ(これらは、ファンドの
各ポートフォリオである。)の名称は以下の表のとおり変更された。
旧名称
(各ポートフォリオ名の前に「レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）」がつく。)
新名称
(各ポートフォリオ名の前に「レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）」がつく。)
シティセレクト・債券重視型（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型（円）
シティセレクト・債券重視型（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型（米ドル）
シティセレクト・債券重視型（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型（ユーロ）
シティセレクト・安定成長型（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型（円）
シティセレクト・安定成長型（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型（米ドル）
シティセレクト・安定成長型（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型（ユーロ）
シティセレクト・バランス型（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・バランス型（円）
シティセレクト・バランス型（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・バランス型（米ドル）
シティセレクト・バランス型（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・バランス型（ユーロ）
シティセレクト・成長型（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・成長型（円）
シティセレクト・成長型（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・成長型（米ドル）
シティセレクト・成長型（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・成長型（ユーロ）
シティセレクト・株式重視型（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型（円）
シティセレクト・株式重視型（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型（米ドル）
シティセレクト・株式重視型（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型（ユーロ）
修正目論見書は2008年10月に発行された。
15. 後発事象
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）(以下「ファンド」という。）の運用会社であ
るレッグ・メイソン・インベストメンツ（ルクセンブルグ）エス・エイの取締役会（以下「取締役会」という。）は、ファンド
内のレッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（ユーロ）、レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（米ド
ル）、レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（円）、レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス
（ユーロ）、レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（米ドル）、レッグ・メイソン・ファンズ・グローバ
ル・ボンド・プラス（円）(以下「ポートフォリオ」という。)の受益者に対して、ファンド運用規則第18条に従いこれらの運用
を終了することを通知した。世界金融市場の大幅な下落及び継続的な償還傾向により、ポートフォリオ資産が継続的に減少して
おり、その結果ポートフォリオの総経費率が上昇していることから、取締役会は、シティバンク・インターナショナル・ピーエ
ルシー（ルクセンブルグ支店）(以下「ファンドの保管受託銀行」という。)の同意のもと、これらポートフォリオの運用を終了
することが残る受益者にとって最大の利益になるとの結論を下した。これらポートフォリオは2009年５月22日付けで運用終了と
なる。
158
(3) 投資有価証券明細表等
レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（米ドル）
（米ドル表示）
2008年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表
銘柄
株数／
額面価額
投資
比率
時価 （％）
銘柄
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（％）
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券および
米ドル建債券
マネー・マーケット商品
Berkshire Hathaway Fin. Corp. FRN 11/Jan/2011
600,000
561,174
1.09
米ドル建債券
Intl Business Machines Corp. FRN 28/Jul/2011
750,000
711,615
1.39
Wachovia Mortg. FSB FRN 2/Mar/2009
850,000
844,220
1.65
2,117,009
4.13
2,117,009
4.13
BP Capital Markets FRN 17/Mar/2010
700,000
689,059
1.34
General Electric Cap. Corp. FRN 2/Feb/2009
700,000
699,811
1.37
1,388,870
2.71
債券合計
1,388,870
2.71
米ドル建コマーシャル・ペーパーおよびその他短期商品
債券合計
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券および
AT&T CP 0.000% 14/Jan/2009
1,100,000
1,098,931
2.14
マネー・マーケット商品合計
Barclays Bank CD 3.020% 23/Feb/2009
2,000,000
2,005,293
3.94
BNP Paribas NY CD 3.060% 2/Jan/2009
1,000,000
1,000,178
1.95
BNZ Intl CP 0.000 % 7/Apr/2009
1,000,000
993,884
1.94
Coca Cola Company CP 0.000% 21/Jan/2009
1,000,000
998,746
1.95
Conocophillips CP 0.000% 30/Jan/2009
1,100,000
1,098,808
2.14
777,000
776,281
1.51
European Invest. CP 0.000% 10/Jun/2009
1,000,000
996,959
1.94
Hewlett Packard Company CP 0.000% 2/Jan/2009
1,350,000
1,349,884
2.63
ING US Fdg CP 0.000% 16/Jan/2009
1,600,000
1,597,860
3.12
Lloyds Bank CD 2.050% 10/Mar/2009
1,000,000
1,000,000
1.95
750,000
750,589
1.46
Procter & Gamble Company CP 0.000% 11/Feb/2009
1,100,000
1,097,754
2.14
Sanpaolo CD 1.970% 9/Mar/2009
1,000,000
1,000,000
1.95
Shell Intl Fin. CP 0.000% 18/May/2009
1,100,000
1,092,326
2.13
Skandinav Enskilda CP 0.000% 6/Feb/2009
1,000,000
996,845
1.94
United Parcel Services CP 0.000% 30/Mar/2009
1,000,000
999,382
1.95
Wal Mart Stores CP 0.000% 15/Jun/2009
1,000,000
997,464
1.95
19,851,184
38.73
19,851,184
38.73
45,564,845
88.89
1,388,870
2.71
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券および
マネー・マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある有価証券
米ドル建国際機関債、国債および地方債
Fannie Mae Discount Note 0.000% 29/May/2009
2,000,000
1,998,000
3.90
Conocophillips CP 0.000% 6/Feb/2009
Federal Farm Credit Discount Notes 0.000 %
1/Dec/2009
2,000,000
1,986,972
3.88
Federal Home Loan Bank Discount Notes 0.000 %
13/Feb/2009
400,000
399,981
0.78
Federal Home Loan Bank Discount Notes 0.000 %
1/Dec/2009
2,000,000
1,986,972
3.88
Federal Home Loan Banks 2.570% 5/May/2009
1,500,000
1,511,715
2.95
Federal Home Loan Banks 2.650% 4/Jun/2009
1,925,000
1,943,653
3.79
Federal Home Loan Banks 5.000% 11/Dec/2009
650,000
676,585
1.32
Federal Home Loan Banks 5.750% 13/Feb/2009
2,000,000
2,012,500
3.92
Federal Home Loan Mortg. Corp. 1.250% 17/Dec/2009
1,200,000
1,204,117
2.35
Federal Ntl Mortg. Association FRN 3/Sep/2009
1,750,000
1,741,548
3.40
Freddie Mac Discount Notes 0.000 % 2/Jun/2009
1,535,000
1,532,698
2.99
Freddie Mac Discount Note 0.000% 22/Jun/2009
1,100,000
1,098,130
2.14
United States Tsy Bill 0.000% 17/Dec/2009
1,000,000
PNC Bank NA FRN 23/Feb/2009
コマーシャル・ペーパーおよびその他短期商品合計
1.94
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券および
19,089,819 37.24
マネー・マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある有価証券
996,948
国際機関債、国債および
合計
地方債合計
その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品
19,089,819 37.24
米ドル建モーゲージ証券およびアセット・バック証券
米ドル建モーゲージ証券およびアセット・バック証券
American Home Mortg. Invest. Trust FRN 25/Jun/2045
Argent Securities FRN 25/Oct/2034
315,813
136,699
0.27
Countrywide Asset-Backed Certificate FRN 25/Feb/2037
551,677
254,163
0.50
96,105
62,899
0.12
GMAC Mortg. Corp. Loan Trust FRN 25/Nov/2036
800,546
456,311
0.88
RAAC Series FRN 25/Feb/2037
459,523
284,905
0.56
Saco I FRN 25/Mar/2034
362,372
70,710
0.14
Saco I FRN 25/Sep/2035
464,020
131,111
0.26
Saco I FRN 25/Jul/2036
451,265
74,179
0.14
Truman Cap. Mortg. Loan Trust FRN 25/Mar/2037
484,296
333,559
0.65
1,604,938
3.13
1,604,938
3.13
Chase Fdg Mortg. Loan Asset-Backed Certificate FRN
25/Sep/2033
465,592
343,831
0.67
Countrywide Alternative Loan Trust FRN 1/Jul/2035
595,988
226,476
0.44
Countrywide Alternative Loan Trust FRN 20/Jul/2035
367,985
181,483
0.35
Countrywide Alternative Loan Trust FRN 1/Jan/2049
678,731
237,495
0.46
Fremont Home Loan Trust FRN 25/Aug/2036
554,482
445,443
0.87
GMAC Mortg. Corp. Loan Trust FRN 25/Dec/2036
695,694
241,494
0.47
モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計
Impac Secured Assets CMN Owner Trust FRN
米ドル建債券
25/Mar/2036
434,434
201,473
0.39
Australia & New Zealand Banking Grp Limited FRN
Indymac Index Mortg. Loan Trust FRN 25/Jun/2035
382,109
196,343
0.38
31/Jul/2009
1,500,000
1,478,160
2.88
Lehman XS Trust FRN 25/Aug/2035
145,393
140,164
0.27
New York Life Global Fdg FRN 30/Mar/2009
1,000,000
987,500
1.93
Lehman XS Trust FRN 1/Jan/2049
506,893
281,610
0.55
2,465,660
4.81
Merrill Lynch Mortg. Invest. FRN 25/Jan/2047
324,581
272,674
0.53
債券合計
Morgan Stanley Mortg. Loan Trust FRN 25/Oct/2036
201,970
172,745
0.34
2,465,660
4.81
Novastar Mortg.-Backed Notes FRN 25/Sep/2046
515,432
212,209
0.41
米ドル建コマーシャル・ペーパーおよびその他短期商品
Residential Accredit Loans FRN 25/Dec/2033
353,827
293,956
0.57
260,854
0.51
Residential Asset Mortg. Products FRN 25/Apr/2033
199,956
113,945
0.22
260,854
0.51
Residential Asset Mortg. Products FRN 25/Mar/2034
13,794
13,026
0.03
260,854
0.51
4,331,452
8.45
Saco I FRN 25/Nov/2020
250,352
142,658
Atlantic East Fdg 2.820% 25/Mar/2009*1
コマーシャル・ペーパーおよびその他短期商品合計
0.28
その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品合計
Thornburg Mortg. Securities Trust FRN 25/Jan/2036
475,120
473,234
0.94
投資有価証券合計
Wachovia Asset Securitization FRN 25/Dec/2032
150,104
116,976
0.23
その他の純負債
4,506,833
8.79
純資産合計
4,506,833
8.79
モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計
* 当該商品は、公正価値にて測定されている。.
1
非流動性有価証券.
159
514,707
51,285,167 100.05
(27,429)
(0.05)
51,257,738 100.00
レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（米ドル）
（米ドル表示）
2008年12月31日現在、業種別分類
投資
比率
（％）
コマーシャル・ペーパーおよびその他短期商品
39.24
政府保証債
35.30
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
11.92
金融サービス
4.64
銀行
4.53
政府
1.94
コンピューター・周辺機器
1.39
保険
投資有価証券合計
その他の純負債
純資産合計
1.09
100.05
(0.05)
100.00
160
レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（ユーロ）
（ユーロ表示）
2008年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表
銘柄
株数／
額面価額
投資
比率
時価 （％）
銘柄
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券および
マネー・マーケット商品
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（％）
31,608
30,887
0.50
30,887
0.50
その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品
ユーロ建モーゲージ証券およびアセット・バック証券
Noria FRN 31/Dec/2020
ユーロ建モーゲージ証券およびアセット・バック証券
Auto ABS Compartiment FRN 25/Jul/2017
214,759
206,318
3.36
Epic FRN 22/Jan/2016
106,387
90,429
1.47
モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計
30,887
0.50
Lambda Fin. FRN 15/Nov/2029
236,235
216,533
3.52
Opera Fin. FRN 15/Feb/2012
194,806
165,585
2.70
その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品合計
30,887
0.50
Paragon Mortg. FRN 15/May/2041
170,899
122,502
2.00
6,165,337
100.46
Permanent Fin. FRN 10/Jun/2033
投資有価証券合計
146,036
134,308
2.19
その他の純負債
Resimac MBS Trust FRN 15/Mar/2035
31,931
29,996
0.49
純資産合計
Vela Home FRN 24/Oct/2027
68,111
66,246
1.08
1,031,917 16.81
1,031,917 16.81
モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計
ユーロ建担保債務証券、貸付金および類似商品
Geldilux FRN 10/Dec/2012
176,103
174,659
2.85
Geldilux FRN 10/Jan/2014
81,609
78,565
1.28
253,224
4.13
253,224
4.13
担保債務証券、貸付金および
類似商品合計
ユーロ建債券
Bank of America Corp. FRN 5/Feb/2014
214,759
178,332
2.91
Bank of Nova Scotia FRN 23/Jul/2010
214,759
209,771
3.42
Citigroup FRN 5/Mar/2014
214,759
164,129
2.67
Deutsche Bank FRN 18/Oct/2010
257,711
249,932
4.07
GE Cap. European Fdg FRN 6/Sep/2011
386,567
353,326
5.76
Goldman Sachs Grp FRN 4/Feb/2013
300,663
236,212
3.85
HSBC Fin. Corp. FRN 14/Sep/2010
309,253
276,604
4.51
Intesa SanPaolo Ireland FRN 9/Nov/2009
343,615
341,686
5.57
KBC Intle Financieringsmaatschappij FRN 25/Jan/2010
343,615
331,769
5.41
Natixis FRN 27/Feb/2009
137,446
136,980
2.23
Ntl Australia Bank Limited FRN 27/Jul/2009
343,615
341,450
5.56
Santander Intl Debt FRN 19/Feb/2010
257,711
253,598
4.13
Svenska Handelsbanken FRN 21/May/2010
111,675
109,786
1.79
Toronto-Dominion Bank FRN 10/Sep/2010
231,940
228,592
3.72
3,412,167 55.60
債券合計
3,412,167 55.60
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券および
マネー・マーケット商品合計
4,697,308 76.54
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券および
マネー・マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある有価証券
ユーロ建コマーシャル・ペーパーおよびその他短期商品
Credit Mutuel CD 0.000% 6/Jan/2009
343,615
343,362
5.60
Depfa Bank CD 0.000% 5/May/2009
257,711
253,367
4.13
DnB Nor Bank CP 0.000% 28/Jan/2009
128,856
128,356
2.09
9/Jun/2009
128,856
126,006
2.05
Pohjola Bank CP 0.000% 28/Aug/2009
343,615
332,526
5.42
Ulster Bank Fin. CP 0.000% 5/May/2009
257,711
253,525
4.13
Landesbank Baden-Wurttemberg CP 0.000%
1,437,142 23.42
コマーシャル・ペーパーおよびその他短期商品合計
1,437,142 23.42
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券およびマネー・
マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある有価証券合計
1,437,142 23.42
161
(28,145)
(0.46)
6,137,192
100.00
レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（ユーロ）
（ユーロ表示）
2008年12月31日現在、業種別分類
投資
比率
（％）
銀行
38.81
コマーシャル・ペーパーおよびその他短期商品
23.42
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
21.44
金融サービス
投資有価証券合計
その他の純負債
純資産合計
16.79
100.46
(0.46)
100.00
162
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・シリーズ
2008年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表
レッグ・メイソン・ファンズ・
グローバル・ボンド(円)
（円表示）
銘柄
株数／
額面価額
145,391
レッグ・メイソン・ファンズ・
グローバル・ボンド(米ドル)
（米ドル表示）
時価
投資
比率
（％）
株数／
額面価額
10,397,558
5.63
266,214
10,397,558
5.63
レッグ・メイソン・ファンズ・
グローバル・ボンド(ユーロ)
（ユーロ表示）
時価
投資
比率
（％）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（％）
210,738
6.58
98,395
55,068
6.17
210,738
6.58
55,068
6.17
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品
オーストラリア・ドル建国際機関債、国債および地方債
Australia (Govt of) 6.250% 15/Apr/2015
ユーロ建国際機関債、国債および地方債
France (Govt of) OAT 3.750% 25/Apr/2017
159,645
21,122,495
11.44
292,313
428,111
13.36
108,042
111,870
12.53
Germany (Govt of) 3.750% 4/Jan/2015
25,657
3,492,236
1.89
46,979
70,781
2.21
17,364
18,496
2.07
Germany (Govt of) 3.750% 4/Jan/2017
19,956
2,706,175
1.47
36,539
54,849
1.71
13,505
14,333
1.61
Germany (Govt of) 4.000% 4/Jan/2018
136,839
18,980,486
10.28
250,554
384,697
12.01
92,607
100,525
11.26
Germany (Govt of) 4.000% 4/Jan/2037
5,702
782,790
0.42
10,440
15,866
0.50
3,859
4,146
0.46
Germany (Govt of) 6.500% 4/Jul/2027
133,988
23,294,066
12.62
245,334
472,122
14.73
90,678
123,369
13.81
70,378,248
38.12
1,426,426
44.52
372,739
41.74
英国ポンド建国際機関債、国債および地方債
United Kingdom Gilt 4.000% 7/Sep/2016
14,254
1,985,219
1.08
26,099
40,236
1.26
9,647
10,514
1.18
United Kingdom Gilt 4.750% 7/Jun/2010
9,978
1,368,021
0.74
18,270
27,727
0.87
6,753
7,245
0.81
United Kingdom Gilt 4.750% 7/Sep/2015
34,210
4,926,014
2.67
62,638
99,841
3.11
23,152
26,089
2.92
United Kingdom Gilt 4.750% 7/Dec/2038
17,105
2,626,085
1.42
31,319
53,226
1.66
11,576
13,908
1.56
United Kingdom Gilt 5.000% 7/Mar/2012
17,105
2,408,918
1.30
31,319
48,824
1.52
11,576
12,758
1.43
13,314,257
7.21
269,854
8.42
70,514
7.90
ポーランド・ズロチ建国際機関債、国債および地方債
Poland (Govt of) 5.000% 24/Oct/2013
17,105
518,447
0.28
31,319
10,508
0.33
11,576
2,746
0.31
Poland (Govt of) 5.750% 23/Sep/2022
62,718
1,971,765
1.06
114,837
39,964
1.25
42,445
10,443
1.17
Poland (Govt of) 6.000% 24/May/2009
34,210
1,048,088
0.57
62,638
21,243
0.66
23,152
5,551
0.62
Poland (Govt of) 6.250% 24/Oct/2015
9,693
311,640
0.17
17,748
6,316
0.20
6,560
1,651
0.18
3,849,940
2.08
78,031
2.44
20,391
2.28
6,334,257
3.43
128,383
4.01
33,548
3.76
6,334,257
3.43
128,383
4.01
33,548
3.76
104,274,260
56.47
2,113,432
65.97
552,260
61.85
0
2
0.00
0
0
0.00
0
0
0.00
297
5,064
0.00
544
103
0.00
201
27
0.00
5,066
0.00
103
0.00
27
0.00
米ドル建国際機関債、国債および地方債
United States Treasury Note 6.250% 15/May/2030
45,613
83,518
30,869
国際機関債、国債および
地方債合計
デンマーク・クローネ建債券
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4.000% 1/Oct/2038
Nykredit Realkredit 6.000% 1/Oct/2041
ユーロ建債券
ABN Amro Bank 4.310% 28/Feb/2049
9,693
440,804
0.24
17,748
8,934
0.28
6,560
2,335
0.26
14,254
1,804,486
0.98
26,099
36,573
1.14
9,647
9,557
1.07
Aviva 5.250% 2/Oct/2023
5,702
478,867
0.26
10,440
9,706
0.30
3,859
2,536
0.28
AXA 6.211% 29/Oct/2049
22,806
1,469,655
0.80
41,759
29,787
0.93
15,435
7,784
0.87
Banca Monte dei Paschi di Siena 4.875% 31/May/2016
14,254
1,505,391
0.82
26,099
30,511
0.95
9,647
7,973
0.89
Barclays Bank 4.250% 27/Oct/2011
14,254
1,877,830
1.02
26,099
38,060
1.19
9,647
9,945
1.11
1,140
152,956
0.08
2,088
3,100
0.10
772
810
0.09
14,254
516,787
0.28
26,099
10,474
0.33
9,647
2,737
0.31
ELM for Swiss Reinsurance Company 5.252% 25/May/2049
14,254
645,522
0.35
26,099
13,083
0.41
9,647
3,419
0.38
ESFG Intl 5.753% 29/Jun/2049
14,254
697,467
0.38
26,099
14,136
0.44
9,647
3,694
0.41
1,996
72,256
0.04
3,654
1,464
0.05
1,351
383
0.04
15,679
1,916,096
1.04
28,709
38,835
1.21
10,611
10,148
1.16
France Télécom 7.000% 23/Dec/2009
8,552
1,128,569
0.61
15,660
22,874
0.71
5,788
5,977
0.67
ING Grp FRN 8/Jun/2049
3,706
289,964
0.16
6,786
5,877
0.18
2,508
1,536
0.17
Lloyds TSB Bank FRN 05(12)/May/2049
9,693
708,083
0.38
17,748
14,351
0.45
6,560
3,750
0.42
Alliance & Leicester 5.000% 4/Oct/2010
Deutsche Telekom Intl Fin. 6.625% 11/Jul/2011*
ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group 5.849%
12/Apr/2049
Eurohypo Cap. Fdg Trust 1 6.445% 29/May/2049
Fortis Bank 5.757% 4/Oct/2017
163
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・シリーズ
2008年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
グローバル・ボンド(円)
（円表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
グローバル・ボンド(米ドル)
（米ドル表示）
時価
投資
比率
（％）
株数／
額面価額
1,707,742
0.92
26,099
14,254
1,818,658
0.98
SNS Reaal 6.258% 29/Jul/2049
28,508
1,503,884
Standard Chartered Bank / United Kingdom 5.875%
14,254
1,539,655
株数／
額面価額
Merrill Lynch & Company 6.750% 21/May/2013
14,254
Royal Bank of Scotland (The) 6.934% 9/Apr/2018
銘柄
レッグ・メイソン・ファンズ・
グローバル・ボンド(ユーロ)
（ユーロ表示）
時価
投資
比率
（％）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（％）
34,613
1.08
9,647
9,045
1.01
26,099
36,861
1.15
9,647
9,632
1.08
0.81
52,199
30,481
0.95
19,293
7,965
0.89
0.83
26,099
31,206
0.97
9,647
8,154
0.91
26,099
9,647
26/Sep/2017
UniCredito Italiano Cap. Trust III 4.028% 27/Oct/2049
14,254
958,195
0.52
21,232,867
11.50
1,597,558
0.87
1,597,558
0.87
19,421
0.61
430,347
13.43
32,379
1.01
32,379
1.01
5,075
0.57
112,455
12.59
8,461
0.95
8,461
0.95
英国ポンド建債券
Standard Life Fdg 6.140% 29/Jun/2049
17,105
31,319
11,576
米ドル建債券
Countrywide Fin. Corp. 5.800% 7/Jun/2012
2,851
251,730
0.14
5,220
5,102
0.16
1,929
1,333
0.15
Dresdner Fdg Trust I 8.151% 30/Jun/2031
22,806
818,573
0.44
41,759
16,591
0.52
15,435
4,335
0.49
Goldman Sachs Grp 6.650% 15/May/2009
14,254
1,289,303
0.70
26,099
26,132
0.82
9,647
6,828
0.77
HSBC Hldgs 7.500% 15/Jul/2009
14,254
1,309,925
0.71
26,099
26,550
0.83
9,647
6,938
0.78
Procter & Gamble Company 6.875% 15/Sep/2009
14,254
1,334,532
0.72
26,099
27,048
0.84
9,647
7,068
0.78
5,702
381,565
0.21
10,440
7,734
0.24
3,859
2,021
0.23
5,385,628
2.92
109,157
3.41
28,523
3.20
28,221,119
15.29
571,986
17.85
149,466
16.74
132,495,379
71.76
2,685,418
83.82
701,726
78.59
Rio Tinto Fin. USA Limited 6.500% 15/Jul/2018
債券合計
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券および
マネー・マーケット商品合計
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある有価証券
米ドル建国際機関債、国債および地方債
United States Treasury Note 2.750% 31/Oct/2013
28,508
2,749,668
1.49
52,199
55,730
1.74
19,293
14,563
1.63
United States Treasury Note 3.750% 15/Nov/2018
28,508
2,956,507
1.60
52,199
59,923
1.87
19,293
15,658
1.75
United States Treasury Note 4.250% 30/Sep/2012
71,270
7,216,219
3.91
130,497
146,258
4.56
48,233
38,219
4.28
12,922,394
7.00
261,911
8.17
68,440
7.66
12,922,394
7.00
261,911
8.17
68,440
7.66
13,150,762
7.13
266,540
8.32
69,649
7.80
13,150,762
7.13
266,540
8.32
69,649
7.80
13,150,762
7.13
266,540
8.32
69,649
7.80
377,709
0.20
7,655
0.24
2,000
0.22
377,709
0.20
7,655
0.24
2,000
0.22
377,709
0.20
7,655
0.24
2,000
0.22
国際機関債、国債および
地方債合計
米ドル建モーゲージ証券およびアセット・バック証券
Fannie Mae Pool 5.000% 15/Jan/2034**
142,541
モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計
260,994
96,466
米ドル建債券
ING Grp 5.775% 29/Dec/2049
9,693
債券合計
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券およびマネー・
マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある有価証券合計
投資有価証券合計
その他の純資産／（負債）
純資産合計
17,748
6,560
26,450,865
14.33
536,106
16.73
140,089
15.68
158,946,244
86.09
3,221,524
100.55
841,815
94.27
25,690,696
13.91
(17,514)
(0.55)
51,132
5.73
184,636,940
100.00
3,204,010
100.00
892,947
100.00
*
当該商品に適用される実効金利は、銘柄に表示されている金利とは異なる場合がある。また、当該商品に対して入手可能な直近のS&PまたはMoodyの格付けに従い、定期的に変更される。
TBA証券
TBA（注記2h参照）の売建ポジションは、同一の発行体が発行した、クーポンが同一であり満期までの期間が類似しているその他のTBA、あるいは同等の受渡適格証券の買建ポジションによってカバ
ーされる。同一の発行体が発行した、クーポンが同一であり満期までの期間が類似しているすべてのTBAの買建ポジションは、決済時に代替利用される可能性がある。
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
**
164
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・シリーズ
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド (円)
2008年12月31日現在、業種別分類
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド (ユーロ)
2008年12月31日現在、業種別分類
投資
比率
（％）
投資
比率
（％）
政府
63.47
政府
69.51
銀行
10.02
銀行
10.97
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
7.13
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
7.80
保険
2.05
保険
2.24
金融サービス
1.80
金融サービス
1.97
化粧品・パーソナルケア
0.72
化粧品・パーソナルケア
0.79
通信サービス
0.69
通信サービス
0.76
鉱業（貴金属以外）
0.21
鉱業（貴金属以外）
0.23
投資有価証券合計
86.09
投資有価証券合計
94.27
その他の純資産
13.91
その他の純資産
純資産合計
100.00
純資産合計
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド (米ドル)
2008年12月31日現在、業種別分類
投資
比率
（％）
政府
74.15
銀行
11.70
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
8.32
保険
2.39
金融サービス
2.10
化粧品・パーソナルケア
0.84
通信サービス
0.81
鉱業（貴金属以外）
0.24
投資有価証券合計
100.55
その他の純負債
純資産合計
(0.55)
100.00
165
5.73
100.00
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・シリーズ
2008年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表
レッグ・メイソン・ファンズ・
グローバル・ボンド・プラス(円)
（円表示）
銘柄
株数／
額面価額
レッグ・メイソン・ファンズ・
グローバル・ボンド・プラス(米ドル)
（米ドル表示）
時価
投資
比率
（％）
株数／
額面価額
レッグ・メイソン・ファンズ・
グローバル・ボンド・プラス(ユーロ)
（ユーロ表示）
時価
投資
比率
（％）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（％）
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品
ユーロ建国際機関債、国債および地方債
France (Govt of) BTAN 3.750% 12/Jan/2013
102,428
13,635,954
5.81
152,532
224,776
5.81
65,040
67,761
5.81
France (Govt of) OAT 3.750% 25/Apr/2017
67,218
8,893,546
3.79
100,099
146,602
3.79
42,682
44,195
3.79
France (Govt of) OAT 4.000% 25/Apr/2055
70,419
9,650,523
4.11
104,866
159,080
4.11
44,715
47,956
4.11
France (Govt of) OAT 5.500% 25/Apr/2029
19,205
3,000,267
1.28
28,600
49,457
1.28
12,195
14,909
1.28
Germany (Govt of) 3.750% 4/Jan/2015
94,105
12,808,754
5.45
140,139
211,141
5.46
59,755
63,651
5.46
Germany (Govt of) 4.000% 4/Jan/2018
6,402
887,962
0.38
9,533
14,637
0.38
4,065
4,413
0.38
Germany (Govt of) 4.000% 4/Jan/2037
16,004
2,197,272
0.94
23,833
36,220
0.94
10,162
10,919
0.94
Germany (Govt of) 4.250% 4/Jan/2014
640
89,038
0.04
953
1,468
0.04
406
442
0.04
Germany (Govt of) 5.250% 4/Jan/2011
118,752
16,191,136
6.89
176,842
266,896
6.90
75,406
80,459
6.90
Germany (Govt of) 6.000% 20/Jun/2016
23,366
3,591,108
1.53
34,796
59,196
1.53
14,837
17,845
1.53
Germany (Govt of) 6.250% 4/Jan/2024
147,240
24,664,704
10.50
219,265
406,575
10.48
93,495
122,567
10.50
95,610,264
40.72
1,576,048
40.72
475,117
40.74
ポーランド・ズロチ建国際機関債、国債および地方債
Poland (Govt of) 5.000% 24/Oct/2013
22,406
679,125
0.29
33,366
11,195
0.29
14,227
3,375
0.29
Poland (Govt of) 5.750% 23/Sep/2022
86,423
2,717,031
1.16
128,699
44,788
1.16
54,877
13,502
1.16
Poland (Govt of) 6.000% 24/May/2009
76,821
2,353,566
1.00
114,399
38,796
1.00
48,780
11,696
1.00
Poland (Govt of) 6.250% 24/Oct/2015
17,285
555,734
0.24
25,740
9,161
0.23
10,975
2,762
0.24
6,305,456
2.69
103,940
2.68
31,335
2.69
2,319,718
0.99
38,238
0.99
11,527
0.99
2,319,718
0.99
38,238
0.99
11,527
0.99
104,235,438
44.40
1,718,226
44.39
517,979
44.42
0
4
0.00
0
0
0.00
0
0
0.00
302
5,136
0.00
449
85
0.00
191
26
0.00
5,140
0.00
85
0.00
26
0.00
スウェーデン・クローナ建国際機関債、国債および地方債
Sweden (Govt of) 5.000% 28/Jan/2009
198,454
295,532
126,015
国際機関債、国債および
地方債合計
デンマーク・クローネ建債券
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4.000% 1/Oct/2038
Nykredit Realkredit 6.000% 1/Oct/2041
ユーロ建債券
ABN Amro Bank 4.310% 28/Feb/2049
9,923
451,260
0.19
14,777
7,439
0.19
6,301
2,242
0.19
Alliance & Leicester 5.000% 4/Oct/2010
16,004
2,026,058
0.86
23,833
33,398
0.86
10,162
10,068
0.86
AstraZeneca 5.125% 15/Jan/2015
16,004
2,059,645
0.88
23,833
33,951
0.88
10,162
10,235
0.88
Aviva 5.250% 2/Oct/2023
9,603
806,500
0.34
14,300
13,294
0.34
6,097
4,008
0.34
AXA 6.211% 29/Oct/2049
22,406
1,443,850
0.61
33,366
23,801
0.61
14,227
7,175
0.62
Banco Popolare di Verona e Novara 6.156% 21/Jun/2049
16,004
947,372
0.40
23,833
15,617
0.40
10,162
4,708
0.40
Barclays Bank 4.250% 27/Oct/2011
16,004
2,108,409
0.90
23,833
34,755
0.90
10,162
10,477
0.90
BAT Intl Fin. 5.375% 29/Jun/2017
16,004
1,786,597
0.76
23,833
29,450
0.76
10,162
8,878
0.76
Commerzbank Cap. Fdg Trust I 5.012% 29/Mar/2049
16,004
657,765
0.28
23,833
10,843
0.28
10,162
3,269
0.28
9,603
1,222,500
0.52
14,300
20,152
0.52
6,097
6,075
0.52
16,004
580,243
0.25
23,833
9,565
0.25
10,162
2,883
0.25
ELM for Swiss Reinsurance Company 5.252% 25/May/2049
16,004
724,786
0.31
23,833
11,947
0.31
10,162
3,602
0.31
ESFG Intl 5.753% 29/Jun/2049
16,004
783,109
0.33
23,833
12,909
0.33
10,162
3,892
0.33
2,241
81,128
0.03
3,337
1,337
0.03
1,423
403
0.03
17,605
2,151,373
0.91
26,217
35,463
0.92
11,179
10,691
0.91
9,603
1,267,146
0.54
14,300
20,888
0.54
6,097
6,297
0.54
16,004
1,328,847
0.57
23,833
21,905
0.57
10,162
6,603
0.57
ING Grp FRN 8/Jun/2049
3,521
275,481
0.12
5,243
4,541
0.12
2,236
1,369
0.12
Lloyds TSB Bank FRN 05(12)/May/2049
9,923
724,879
0.31
14,777
11,949
0.31
6,301
3,602
0.31
Merrill Lynch & Company 6.750% 21/May/2013
16,004
1,917,435
0.82
23,833
31,607
0.82
10,162
9,528
0.82
Munich Re Fin. 5.767% 29/Jun/2049
16,004
1,241,508
0.53
23,833
20,465
0.53
10,162
6,169
0.53
Royal Bank of Scotland (The) 6.934% 9/Apr/2018
16,004
2,041,970
0.87
23,833
33,660
0.87
10,162
10,147
0.87
SNS Reaal 6.258% 29/Jul/2049
32,009
1,688,546
0.72
47,666
27,834
0.72
20,325
8,391
0.72
Deutsche Telekom Intl Fin. 3.250% 19/Jan/2010
ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group 5.849%
12/Apr/2049
Eurohypo Cap. Fdg Trust 1 6.445% 29/May/2049
Fortis Bank 5.757% 4/Oct/2017
France Télécom 7.000% 23/Dec/2009
Generali Fin. 5.317% 16/Jun/2049
166
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・シリーズ
2008年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
グローバル・ボンド・プラス(円)
（円表示）
銘柄
Standard Chartered Bank / United Kingdom 5.875%
株数／
額面価額
16,004
レッグ・メイソン・ファンズ・
グローバル・ボンド・プラス(米ドル)
（米ドル表示）
時価
投資
比率
（％）
株数／
額面価額
1,728,709
0.74
23,833
23,833
レッグ・メイソン・ファンズ・
グローバル・ボンド・プラス(ユーロ)
（ユーロ表示）
時価
投資
比率
（％）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（％）
28,496
0.74
10,162
8,590
0.74
10,162
26/Sep/2017
UniCredito Italiano Cap. Trust III 4.028% 27/Oct/2049
16,004
1,075,851
0.46
31,120,967
13.25
1,644,245
0.70
1,644,245
0.70
17,734
0.46
513,000
13.26
27,104
0.70
27,104
0.70
5,346
0.46
154,648
13.26
8,171
0.70
8,171
0.70
英国ポンド建債券
Standard Life Fdg 6.140% 29/Jun/2049
17,605
26,217
11,179
米ドル建債券
Countrywide Fin. Corp. 5.800% 7/Jun/2012
3,201
282,640
0.12
4,767
4,659
0.12
2,032
1,405
0.12
Dresdner Fdg Trust I 8.151% 30/Jun/2031
19,205
689,314
0.29
28,600
11,363
0.29
12,195
3,425
0.29
Goldman Sachs Grp 6.650% 15/May/2009
12,803
1,158,093
0.49
19,067
19,090
0.49
8,130
5,755
0.49
HSBC Hldgs 7.500% 15/Jul/2009
12,803
1,176,617
0.51
19,067
19,395
0.51
8,130
5,847
0.51
Procter & Gamble Company 6.875% 15/Sep/2009
9,603
899,039
0.38
14,300
14,820
0.38
6,097
4,468
0.38
Rio Tinto Fin. USA Limited 6.500% 15/Jul/2018
9,603
642,625
0.27
14,300
10,593
0.27
6,097
3,193
0.27
4,848,328
2.06
79,920
2.06
24,093
2.06
37,618,680
16.01
620,109
16.02
186,938
16.02
141,854,118
60.41
2,338,335
60.41
704,917
60.44
268,836
6.95
81,043
6.95
268,836
6.95
81,043
6.95
102,796
2.66
30,989
2.66
102,796
2.66
30,989
2.66
債券合計
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券および
マネー・マーケット商品合計
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある有価証券
カナダ・ドル建国際機関債、国債および地方債
Canada (Govt of) 5.250% 1/Jun/2013
192,052
16,308,799
6.94
16,308,799
6.94
6,236,094
2.66
6,236,094
2.66
285,998
121,950
ユーロ建国際機関債、国債および地方債
France (Govt of) BTAN 3.000% 12/Jan/2011
48,013
71,500
30,487
米ドル建国際機関債、国債および地方債
United States Treasury Note 3.625% 15/Jan/2010
176,047
16,469,525
7.01
262,165
271,485
7.01
111,787
81,842
7.01
United States Treasury Note 4.750% 15/Aug/2017
147,240
16,096,047
6.85
219,265
265,329
6.85
93,495
79,986
6.86
United States Treasury Note 4.875% 30/Jun/2012
80,022
8,147,480
3.47
119,166
134,304
3.47
50,812
40,487
3.47
United States Treasury Note 5.125% 15/May/2016
19,205
2,126,186
0.91
28,600
35,048
0.91
12,195
10,566
0.91
42,839,238
18.24
706,166
18.24
212,881
18.25
65,384,131
27.84
1,077,798
27.85
324,913
27.86
14,765,542
2,044,028
6.29
0.87
243,397
33,694
6.29
0.87
73,374
10,157
6.29
0.87
16,809,570
7.16
277,091
7.16
83,531
7.16
16,809,570
7.16
277,091
7.16
83,531
7.16
374,195
0.16
6,168
0.16
1,859
0.16
374,195
0.16
6,168
0.16
1,859
0.16
374,195
0.16
6,168
0.16
1,859
0.16
国際機関債、国債および
地方債合計
米ドル建モーゲージ証券およびアセット・バック証券
Fannie Mae Pool 5.000% 15/Jan/2034*
Fannie Mae Pool No.735580 – 5.000% 1/Jun/2035
160,043
22,106
モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計
238,332
32,920
101,625
14,037
米ドル建債券
ING Grp 5.775% 29/Dec/2049
債券合計
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券およびマネー・
マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある有価証券合計
投資有価証券合計
その他の純資産
純資産合計
9,603
14,300
6,097
82,567,896
35.16
1,361,057
35.17
410,303
35.18
224,422,014
95.57
3,699,392
95.58
1,115,220
95.62
10,414,654
4.43
170,891
4.42
51,069
4.38
234,836,668
100.00
3,870,283
100.00
1,166,289
100.00
* TBA証券
TBA（注記2h参照）の売建ポジションは、同一の発行体が発行した、クーポンが同一であり満期までの期間が類似しているその他のTBA、あるいは同等の受渡適格証券の買建ポジションによってカバ
ーされる。同一の発行体が発行した、クーポンが同一であり満期までの期間が類似しているすべてのTBAの買建ポジションは、決済時に代替利用される可能性がある。
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
167
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス
(円)
2008年12月31日現在、業種別分類
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス
(ユーロ)
2008年12月31日現在、業種別分類
投資
比率
（％）
投資
比率
（％）
政府
72.24
政府
72.27
銀行
8.47
銀行
8.48
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
7.16
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
7.16
保険
2.89
保険
2.89
金融サービス
1.46
金融サービス
1.47
通信サービス
1.06
通信サービス
1.06
医薬品
0.88
医薬品
0.88
タバコ
0.76
タバコ
0.76
化粧品・パーソナルケア
0.38
化粧品・パーソナルケア
0.38
鉱業（貴金属以外）
0.27
鉱業（貴金属以外）
0.27
投資有価証券合計
95.57
投資有価証券合計
95.62
その他の純資産
純資産合計
4.43
その他の純資産
100.00
純資産合計
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス
(米ドル)
2008年12月31日現在、業種別分類
投資
比率
（％）
政府
72.24
銀行
8.48
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
7.16
保険
2.89
金融サービス
1.46
通信サービス
1.06
医薬品
0.88
タバコ
0.76
化粧品・パーソナルケア
0.38
鉱業（貴金属以外）
0.27
投資有価証券合計
95.58
その他の純資産
純資産合計
4.42
100.00
168
4.38
100.00
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
2008年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型
(円)
（円表示）
銘柄
株数／
額面価額
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型
(米ドル)
（米ドル表示）
時価
投資
比率
（％）
株数／
額面価額
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型
(ユーロ)
（ユーロ表示）
時価
投資
比率
（％）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（％）
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品
オーストラリア・ドル建国際機関債、国債および地方債
Australia (Govt of) 5.250% 15/Mar/2019
37,824
2,606,929
0.57
134,518
102,627
0.55
42,241
22,784
0.56
Australia (Govt of) 6.500% 15/May/2013
13,802
968,080
0.21
49,087
38,111
0.21
15,414
8,461
0.21
European Invest. Bank 6.000% 14/Aug/2013
17,917
1,167,412
0.25
63,719
45,958
0.25
20,009
10,203
0.25
4,742,421
1.03
186,696
1.01
41,448
1.02
4,639,089
1.01
182,628
0.99
40,545
1.00
4,639,089
1.01
182,628
0.99
40,545
1.00
デンマーク・クローネ建国際機関債、国債および地方債
Denmark (Govt of) 4.000% 15/Nov/2017
257,601
916,138
287,687
ユーロ建国際機関債、国債および地方債
France (Govt of) OAT 3.750% 25/Apr/2021
41,805
5,413,025
1.17
148,678
213,095
1.16
46,688
47,309
1.16
France (Govt of) OAT 4.000% 25/Oct/2038
34,851
4,674,410
1.01
123,945
184,018
1.00
38,921
40,854
1.00
France (Govt of) OAT 4.250% 25/Apr/2019
86,929
11,881,205
2.59
309,155
467,729
2.53
97,081
103,840
2.56
Germany (Govt of) 5.625% 4/Jan/2028
16,855
2,682,156
0.58
59,943
105,589
0.57
18,823
23,442
0.58
Germany (Govt of) 6.500% 4/Jul/2027
67,287
11,697,908
2.54
239,300
460,513
2.50
75,145
102,238
2.51
Japan Bank for Intl Cooperation 4.375% 10/Jun/2014
90,246
11,688,229
2.54
320,955
460,132
2.50
100,787
102,154
2.51
Kommunekredit 4.375% 2/Oct/2012
27,207
3,602,829
0.78
96,759
141,833
0.77
30,384
31,488
0.77
51,639,762
11.21
2,032,909
11.03
451,325
11.09
英国ポンド建国際機関債、国債および地方債
Corporacion Andina de Fomento 7.625% 6/Dec/2010
22,562
3,194,049
0.69
80,239
125,741
0.68
25,197
27,916
0.69
United Kingdom Gilt 4.250% 7/Dec/2049
16,589
2,339,494
0.51
58,999
92,099
0.50
18,527
20,447
0.50
United Kingdom Gilt 4.500% 7/Dec/2042
26,278
3,858,835
0.84
93,455
151,911
0.82
29,347
33,726
0.83
United Kingdom Gilt 5.000% 7/Mar/2018
43,000
6,456,828
1.40
152,926
254,187
1.38
48,022
56,432
1.38
15,849,206
3.44
623,938
3.38
138,521
3.40
日本円建国際機関債、国債および地方債
Development Bank of Japan 1.700% 20/Sep/2022
2,840,110
2,751,641
0.60
10,100,649
108,324
0.59
3,171,817
24,049
0.59
European Invest. Bank 1.900% 26/Jan/2026
3,753,192
3,563,656
0.77
13,347,960
140,291
0.76
4,191,542
31,146
0.77
European Invest. Bank 2.150% 18/Jan/2027
3,641,711
3,542,111
0.77
12,951,486
139,443
0.76
4,067,041
30,958
0.76
9,857,408
2.14
388,058
2.11
86,153
2.12
メキシコ・ペソ建国際機関債、国債および地方債
Mexico (Govt of) Bonos 7.250% 15/Dec/2016
415,930
2,612,430
0.57
1,479,226
102,844
0.56
464,508
22,832
0.56
Mexico (Govt of) Bonos 7.750% 14/Dec/2017
663,179
4,285,123
0.93
2,358,549
168,693
0.92
740,634
37,451
0.92
Mexico (Govt of) Bonos 8.000% 7/Dec/2023
3,971
2,545,552
0.55
14,122
100,211
0.54
4,435
22,248
0.55
Mexico (Govt of) Bonos 10.000% 5/Dec/2024
496
374,882
0.08
1,765
14,758
0.08
554
3,276
0.08
9,817,987
2.13
386,506
2.10
85,807
2.11
195,170
0.04
7,683
0.04
1,706
0.04
195,170
0.04
7,683
0.04
1,706
0.04
372,116
0.08
14,649
0.08
3,252
0.08
372,116
0.08
14,649
0.08
3,252
0.08
97,113,159
21.08
3,823,067
20.74
848,757
20.86
2,107,611
0.46
82,971
0.45
18,420
0.45
2,107,611
0.46
82,971
0.45
18,420
0.45
418,951
0.09
16,493
0.09
3,662
0.09
418,951
0.09
16,493
0.09
3,662
0.09
ポーランド・ズロチ建国際機関債、国債および地方債
Poland (Govt of) 5.250% 25/Apr/2013
6,370
22,656
7,114
米ドル建国際機関債、国債および地方債
Mexico (Govt of) 6.050% 11/Jan/2040
4,247
国際機関債、国債および
地方債合計
15,104
4,743
デンマーク・クローネ建モーゲージ証券およびアセット・バック証券
Realkredit Danmark FRN 1/Oct/2038
131,410
467,352
146,758
ユーロ建モーゲージ証券およびアセット・バック証券
Talisman Fin. FRN 22/Apr/2017
14,255
169
50,697
15,920
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
2008年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型
(円)
（円表示）
銘柄
株数／
額面価額
53,617
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型
(米ドル)
（米ドル表示）
時価
投資
比率
（％）
株数／
額面価額
4,800,645
1.04
190,685
4,800,645
1.04
7,327,207
1.59
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型
(ユーロ)
（ユーロ表示）
時価
投資
比率
（％）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（％）
188,988
1.03
59,879
41,957
1.03
188,988
1.03
41,957
1.03
288,452
1.57
64,039
1.57
米ドル建モーゲージ証券およびアセット・バック証券
Permanent Fin. FRN 10/Mar/2015
モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計
カナダ・ドル建債券
Nederlandse Waterschapsbank 5.200% 31/Mar/2025
45,389
3,439,354
0.75
161,422
135,398
0.73
50,690
30,060
0.74
SLM Corp. 4.300% 15/Dec/2009
15,130
1,026,666
0.22
53,807
40,417
0.22
16,897
8,973
0.22
4,466,020
0.97
175,815
0.95
39,033
0.96
936
15,745
0.00
3,329
620
0.00
1,046
138
0.00
315,925
5,066,082
1.10
1,123,565
199,437
1.09
352,823
44,277
1.09
5,081,827
1.10
200,057
1.09
44,415
1.09
デンマーク・クローネ建債券
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5.000% 1/Oct/2035
Nykredit Realkredit FRN 1/Oct/2038
ユーロ建債券
BA Covered Bd Issuer 4.250% 5/Apr/2017
37,160
4,533,564
0.98
132,158
178,473
0.97
41,500
39,623
0.97
Banco Popolare di Verona e Novara FRN 8/Feb/2017
29,197
2,744,206
0.60
103,838
108,032
0.59
32,607
23,984
0.59
Compagnie de Fin. Foncier 3.875% 25/Apr/2055
41,407
4,731,611
1.03
147,262
186,270
1.01
46,243
41,354
1.02
Compagnie de Fin. Foncier 4.625% 23/Sep/2017
39,815
5,163,760
1.12
141,598
203,282
1.08
44,465
45,131
1.10
Credit Suisse Grp Fin. US 3.625% 14/Sep/2020
15,926
1,477,388
0.32
56,639
58,161
0.32
17,786
12,912
0.32
Enel 5.625% 21/Jun/2027
14,864
1,683,282
0.37
52,863
66,266
0.36
16,600
14,712
0.36
6,105
843,141
0.18
21,712
33,192
0.18
6,818
7,369
0.18
GE Cap. European Fdg 4.375% 30/Mar/2011
11,944
1,519,719
0.33
42,479
59,827
0.32
13,339
13,282
0.33
General Electric Cap. Corp. 4.000% 15/Jun/2012
29,197
3,782,812
0.82
103,838
148,918
0.81
32,607
33,061
0.81
Generali Fin. 5.479% 8/Feb/2049
11,944
963,420
0.21
42,479
37,927
0.21
13,339
8,420
0.21
Hypo Real Estate Intl Trust I 5.864% 14/Jun/2049
13,272
85,471
0.02
47,199
3,365
0.02
14,822
747
0.02
Intesa SanPaolo IMI 4.375% 26/Jun/2018
21,234
2,456,717
0.53
75,519
96,714
0.52
23,715
21,471
0.53
Mediobanca FRN 11/Oct/2016
18,447
2,020,188
0.44
65,607
79,529
0.43
20,602
17,656
0.43
5,441
548,628
0.12
19,352
21,598
0.12
6,077
4,795
0.12
Svenska Handelsbanken FRN 19/Oct/2017
18,182
1,995,619
0.43
64,663
78,562
0.43
20,306
17,441
0.43
Veolia Environnement 4.000% 12/Feb/2016
17,784
1,993,960
0.43
63,247
78,497
0.43
19,861
17,427
0.43
36,543,486
7.93
1,438,613
7.80
319,385
7.85
France Télécom 7.250% 28/Jan/2013
Rexam 4.375% 15/Mar/2013
英国ポンド建債券
ABN Amro Bank 5.000% 17/Feb/2049
9,290
854,662
0.19
33,040
33,646
0.18
10,375
7,470
0.18
12,741
1,638,225
0.36
45,311
64,492
0.35
14,229
14,318
0.35
Barclays Bank FRN 15/Dec/2018
7,963
886,517
0.19
28,320
34,900
0.19
8,893
7,748
0.19
Crédit Agricole 5.000% 29/Jun/2049
3,981
359,662
0.08
14,160
14,159
0.08
4,446
3,143
0.08
East Japan Railway Company 4.750% 8/Dec/2031
22,562
2,673,079
0.58
80,239
105,231
0.57
25,197
23,362
0.57
GE Cap. UK Fdg 5.125% 3/Mar/2015
37,160
4,455,665
0.97
132,158
175,407
0.96
41,500
38,942
0.98
Hammerson 5.250% 15/Dec/2016
9,290
828,145
0.18
33,040
32,602
0.18
10,375
7,238
0.18
HBOS Cap. FRN 31/Mar/2049
2,123
202,639
0.04
7,552
7,977
0.04
2,371
1,771
0.04
Linde Fin. 8.125% 14/Jul/2066
3,451
375,492
0.08
12,272
14,782
0.08
3,854
3,282
0.08
23,889
2,985,855
0.65
84,959
117,545
0.64
26,679
26,096
0.64
8,627
157,422
0.03
30,680
6,197
0.03
9,634
1,376
0.03
Royal Bank of Scotland 5.000% 31/Dec/2049
18,580
2,116,472
0.46
66,079
83,319
0.45
20,750
18,498
0.45
Standard Chartered Bank 8.103% 11/May/2049
5,972
663,911
0.14
21,240
26,136
0.14
6,670
5,803
0.14
Zurich Fin. UK 6.625% 2/Oct/2049
4,645
418,647
0.09
16,520
16,481
0.09
5,188
3,659
0.09
18,616,393
4.04
732,874
3.98
162,706
4.00
9,024,649
9,043,601
1.96
32,095,520
356,021
1.93
10,078,672
79,040
1.94
21,765,330
13,975,519
3.04
77,406,843
550,176
2.99
24,307,386
122,144
3.00
23,019,120
5.00
906,197
4.92
201,184
4.94
Anglian Water Services Fin. 5.250% 30/Oct/2015
Ntl Bank of Abu Dhabi 5.875% 27/Feb/2012
Pearl Group Holdings Ltd No 1 – 6.586% 29/Dec/2049
日本円建債券
Asian Development Bank / Pasig 2.350% 21/Jun/2027
DePfa ACS Bank 1.650% 20/Dec/2016
ニュージーランド・ドル建債券
General Electric Cap. Corp. 6.500% 28/Sep/2015
25,083
1,020,168
0.22
89,207
40,161
0.22
28,013
8,916
0.22
General Electric Cap. Corp. 6.625% 4/Feb/2010
81,089
4,123,806
0.88
288,388
162,342
0.88
90,560
36,042
0.89
Westpac Securities NZ Limited 7.750% 8/Mar/2010
45,123
2,434,057
0.53
160,478
95,822
0.52
50,393
21,273
0.52
7,578,031
1.63
298,325
1.62
66,231
1.63
170
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
2008年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型
(円)
（円表示）
銘柄
米ドル建債券
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 5.750% 20/Jul/2017
Bear Stearns Companies (The) 4.550% 23/Jun/2010
Cincinnati Bell 7.250% 15/Jul/2013
Citigroup Inc. 5.300% 17/Oct/2012
Countrywide Fin. Corp. 5.800% 7/Jun/2012
CSC Hldgs 8.125% 15/Jul/2009
Dar Al-Arkan Intl Sukuk Company FRN 16/Jul/2012
Deutsche Telekom Intl Fin. 8.750% 15/Jun/2030*
DIB Sukuk for Dubai Islamic Bank FRN 22/Mar/2012
Dubai Sukuk Centre Limited FRN 13/Jun/2012
EIB Sukuk Limited FRN 12/Jun/2012
Freeport-McMoRan Copper & Gold 8.250% 1/Apr/2015
Freeport-McMoRan Copper & Gold 8.375% 1/Apr/2017
General Electric Cap. Corp. 6.150% 7/Aug/2037
GlaxoSmithKline Cap. 4.850% 15/May/2013
Golden Belt 1 Sukuk Company BSC FRN 15/May/2012
Goldman Sachs Grp (The) 5.250% 15/Oct/2013
Intl Business Machines Corp. 7.625% 15/Oct/2018
Nakheel Development Limited 3.173% 14/Dec/2009
Nationwide Building Society 5.500% 18/Jul/2012
News America 6.200% 15/Dec/2034
News America 7.625% 30/Nov/2028
Qwest Corp. 7.875% 1/Sep/2011
Rogers Wireless Communications 7.500% 15/Mar/2015
Royal Bank of Scotland Grp 6.990% 5/Oct/2049
SLM Corp. 5.400% 25/Oct/2011
United Technologies Corp. 5.375% 15/Dec/2017
Verizon Communications 8.750% 1/Nov/2018
Verizon New Jersey 5.875% 17/Jan/2012
株数／
額面価額
82,284
14,333
14,731
25,216
7,299
1,725
23,889
2,256
26,543
29,197
21,234
6,370
9,290
22,694
33,842
21,234
18,049
13,272
27,472
32,515
8,096
21,898
1,194
3,981
23,225
7,963
15,926
10,617
11,812
債券合計
時価
投資
比率
（％）
7,513,707
1,286,555
1,171,136
2,198,387
644,540
155,084
1,338,030
254,392
1,797,235
1,763,810
1,464,102
477,662
684,002
2,058,326
3,077,444
1,429,150
1,479,757
1,452,314
2,111,107
2,726,524
676,472
2,006,678
96,576
358,941
988,865
545,111
1,505,546
1,130,045
1,052,843
43,444,341
1.61
0.28
0.25
0.48
0.14
0.03
0.29
0.06
0.39
0.38
0.32
0.10
0.15
0.45
0.67
0.31
0.32
0.32
0.46
0.59
0.15
0.44
0.02
0.08
0.21
0.12
0.33
0.25
0.23
9.43
138,749,218
30.10
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型
(米ドル)
（米ドル表示）
株数／
額面価額
292,636
50,975
52,391
89,679
25,960
6,136
84,959
8,024
94,399
103,838
75,519
22,656
33,040
80,711
120,358
75,519
64,191
47,199
97,703
115,638
28,792
77,879
4,248
14,160
82,599
28,320
56,639
37,759
42,007
時価
投資
比率
（％）
295,793
50,648
46,104
86,544
25,374
6,105
52,674
10,015
70,752
69,436
57,638
18,804
26,927
81,030
121,150
56,262
58,254
57,173
83,108
107,335
26,631
78,997
3,802
14,130
38,929
21,459
59,269
44,487
41,447
1,710,277
1.61
0.27
0.25
0.47
0.14
0.03
0.29
0.05
0.38
0.38
0.31
0.10
0.15
0.44
0.66
0.31
0.32
0.31
0.45
0.58
0.14
0.43
0.02
0.08
0.21
0.12
0.32
0.24
0.22
9.28
5,462,158
29.64
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型
(ユーロ)
（ユーロ表示）
株数／
額面価額
91,894
16,007
16,452
28,161
8,152
1,927
26,679
2,520
29,643
32,607
23,715
7,114
10,375
25,345
37,795
23,715
20,157
14,822
30,681
36,313
9,041
24,456
1,334
4,446
25,938
8,893
17,786
11,857
13,191
時価
投資
比率
（％）
65,669
11,244
10,236
19,214
5,633
1,355
11,694
2,223
15,708
15,415
12,796
4,175
5,978
17,990
26,896
12,491
12,933
12,693
18,451
23,829
5,912
17,538
844
3,137
8,643
4,764
13,158
9,876
9,202
379,697
1.61
0.28
0.25
0.47
0.14
0.03
0.29
0.05
0.39
0.38
0.31
0.10
0.15
0.44
0.66
0.31
0.32
0.31
0.45
0.59
0.15
0.43
0.02
0.08
0.21
0.12
0.32
0.24
0.23
9.33
1,212,651
29.80
スイス・フラン建株式
ABB Limited
Credit Suisse Group
Givaudan – Reg.
Holcim Limited – Reg.
Nestlé SA- Reg.
Novartis AG – Reg.
Roche Holding AG
Swiss Reinsurance
Syngenta AG
Synthes Inc.
UBS AG – Reg.
Zurich Financial Services AG
50
26
1
8
122
56
19
8
5
7
70
5
66,419
64,491
89,679
42,427
434,010
252,388
266,804
34,918
79,642
80,298
89,745
94,906
1,595,727
0.01
0.01
0.02
0.01
0.10
0.05
0.06
0.01
0.02
0.02
0.02
0.02
0.35
215
114
5
36
527
242
83
35
20
30
306
21
3,190
3,097
4,307
2,038
20,844
12,121
12,842
1,677
3,825
3,856
4,310
4,558
76,665
0.02
0.02
0.02
0.01
0.12
0.07
0.07
0.01
0.02
0.02
0.02
0.02
0.42
70
37
2
12
171
78
27
11
7
10
99
7
731
709
987
467
4,774
2,776
2,980
384
876
883
987
1,044
17,598
0.02
0.02
0.02
0.01
0.12
0.07
0.07
0.01
0.02
0.02
0.02
0.03
0.43
ユーロ建株式
Accor SA
Aegon NV
Air Liquide
Akzo Nobel NV
Allianz SE – Reg.
Anheuser-Busch InBev NV
Arcelor Mittal
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
Banco Santander Central Hispano SA
BASF AG
Bayer AG
BNP Paribas
9
82
4
9
11
35
47
84
130
23
23
18
40,112
48,290
30,298
33,671
105,685
71,038
102,954
93,227
112,404
82,198
120,512
70,273
0.01
0.01
0.01
0.01
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.03
0.02
39
355
16
39
48
152
202
366
565
101
98
80
1,926
2,319
1,455
1,617
5,076
3,412
4,945
4,477
5,398
3,948
5,788
3,375
0.01
0.01
0.01
0.01
0.03
0.02
0.03
0.02
0.03
0.02
0.03
0.02
13
115
5
13
16
49
65
118
183
33
32
26
441
531
333
370
1,163
781
1,133
1,026
1,237
904
1,326
773
0.01
0.01
0.01
0.01
0.03
0.02
0.03
0.03
0.03
0.02
0.03
0.02
171
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
2008年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型
(円)
（円表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型
(米ドル)
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型
(ユーロ)
（ユーロ表示）
時価
投資
比率
（％）
時価
投資
比率
（％）
時価
投資
比率
（％）
Carbone Lorraine
Christian Dior SA
Daimler AG
Deutsche Telekom AG
E.ON AG
Electricite de France
ENI SpA
France Télécom SA
Fresenius AG – Pfd
Gaz de France
Groupe Danone
Heineken NV
Iberdrola SA
ING Groep NV
Intesa Sanpaolo SpA
L’Oréal SA
MAN AG
Münchener Rückversicherungs AG
Nokia OYJ
Obrascon Huarte Lain SA
Reed Elsevier NV
Reinet Investments SCA
Royal KPN NV
RWE AG
Sanofi-Aventis
SAP AG
SES Global
Siemens AG – Reg.
Telefonica SA
Total SA
Unilever NV
21
9
14
141
52
7
43
59
13
21
10
36
139
40
143
7
9
5
66
41
61
1
101
10
22
16
63
21
114
45
45
48,377
47,815
49,425
193,052
188,032
37,693
91,120
151,961
68,432
93,779
54,479
99,774
116,473
39,830
46,254
56,697
43,553
65,518
94,277
52,538
65,817
1,122
134,067
78,454
129,424
52,493
108,818
139,396
230,740
225,607
99,460
3,815,139
0.01
0.01
0.01
0.04
0.04
0.01
0.02
0.03
0.01
0.02
0.01
0.02
0.03
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.02
0.01
0.01
0.00
0.03
0.02
0.03
0.01
0.02
0.03
0.06
0.05
0.02
0.83
92
40
63
610
224
31
185
256
56
90
43
158
605
175
619
31
38
20
288
179
264
6
439
42
96
71
269
90
494
195
194
2,323
2,296
2,374
9,272
9,031
1,810
4,376
7,298
3,287
4,504
2,616
4,792
5,594
1,913
2,221
2,723
2,092
3,147
4,528
2,523
3,161
54
6,439
3,768
6,216
2,521
5,163
6,695
11,082
10,835
4,777
183,167
0.01
0.01
0.01
0.05
0.05
0.01
0.02
0.04
0.02
0.02
0.01
0.03
0.03
0.01
0.01
0.01
0.01
0.02
0.02
0.01
0.02
0.00
0.03
0.02
0.03
0.01
0.03
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0.08
0.06
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30
13
20
198
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10
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14
51
196
57
201
10
12
6
93
58
86
2
142
14
31
23
92
29
160
63
63
532
526
544
2,124
2,068
415
1,002
1,672
753
1,032
599
1,098
1,281
438
509
624
479
721
1,037
578
724
12
1,475
863
1,424
577
1,242
1,533
2,538
2,482
1,094
42,014
0.01
0.01
0.01
0.05
0.05
0.01
0.02
0.04
0.02
0.03
0.01
0.03
0.03
0.01
0.01
0.02
0.01
0.02
0.03
0.01
0.02
0.00
0.04
0.02
0.03
0.01
0.03
0.04
0.07
0.06
0.03
1.03
英国ポンド建株式
Anglo American PLC
AstraZeneca PLC
BG Group PLC
BHP Billiton PLC
BP PLC
British American Tobacco PLC
Centrica PLC
GlaxoSmithKline PLC
HSBC Holdings PLC
Imperial Energy Corp. PLC
Imperial Tobacco Group PLC
Intercontinental Hotels Group PLC
International Power PLC
Invensys PLC
Legal & General Group PLC
Lloyds TSB Group PLC
Lonmin PLC
Man Group PLC
National Grid PLC
Prudential PLC
Rio Tinto PLC
Rolls-Royce Group PLC
Royal Dutch Shell PLC – B
Scottish & Southern Energy PLC
Smith & Nephew PLC
Standard Chartered PLC
Tesco PLC
Tullow Oil PLC
Vedanta Resources PLC
Vodafone Group PLC
41
27
75
56
337
52
240
107
248
55
40
40
114
109
323
138
22
79
81
109
15
74
140
42
89
55
282
49
32
1,496
82,728
95,418
95,243
92,504
228,414
120,570
81,823
175,246
209,446
86,992
93,565
29,749
34,939
24,778
31,552
22,816
28,002
24,198
72,400
56,773
28,086
32,065
314,214
65,671
49,977
60,209
130,925
42,025
27,546
265,316
0.02
0.02
0.02
0.02
0.05
0.03
0.02
0.04
0.05
0.02
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
0.01
0.01
0.02
0.01
0.01
0.01
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0.01
0.01
0.01
0.03
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0.01
0.06
177
116
327
241
1,462
224
1,042
463
1,074
240
172
175
494
472
1,400
600
96
343
353
473
65
321
606
183
385
240
1,222
211
139
6,489
3,973
4,583
4,574
4,443
10,970
5,791
3,930
8,416
10,059
4,178
4,494
1,429
1,678
1,190
1,515
1,096
1,345
1,162
3,477
2,727
1,349
1,540
15,091
3,154
2,400
2,892
6,288
2,018
1,323
12,742
0.02
0.02
0.02
0.02
0.06
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0.02
0.05
0.05
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0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.02
0.01
0.01
0.01
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0.02
0.01
0.02
0.03
0.01
0.01
0.07
57
37
106
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474
73
337
150
348
78
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57
160
153
454
195
31
111
114
153
21
104
196
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910
1,050
1,048
1,018
2,513
1,326
900
1,928
2,304
957
1,029
327
384
273
347
251
308
266
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2,919
0.02
0.03
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0.03
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0.02
0.05
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0.01
0.01
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0.01
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0.01
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0.01
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0.04
0.02
0.01
0.02
0.04
0.01
0.01
0.07
銘柄
株数／
額面価額
株数／
額面価額
172
株数／
額面価額
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
2008年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型
(円)
（円表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型
(米ドル)
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型
(ユーロ)
（ユーロ表示）
時価
投資
比率
（％）
時価
投資
比率
（％）
時価
投資
比率
（％）
26
20
31,192
16,423
2,750,805
0.01
0.00
0.60
113
85
1,498
789
132,114
0.01
0.00
0.72
37
28
343
181
30,261
0.01
0.00
0.74
香港ドル建株式
ASM Pacific Technology
DAH Sing Financial
Esprit Holdings Limited
First Pacific Company
Hang Lung Group Limited
Hang Seng Bank Limited
Hutchison Whampoa Limited
Kerry Properties Limited
Shangri-La Asia Limited
Sun Hung Kai Properties Limited
Swire Pacific Limited
10
37
30
331
33
19
32
87
149
34
70
3,081
8,591
15,303
10,364
9,082
23,115
14,651
20,942
15,438
25,679
43,501
189,747
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.01
0.02
0.04
45
161
130
1,439
145
85
141
379
647
149
305
149
414
738
500
438
1,114
706
1,010
744
1,238
2,097
9,148
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.01
0.02
0.05
11
38
31
341
34
20
33
90
153
35
72
25
69
124
84
73
187
118
169
125
207
351
1,532
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.03
0.04
インドネシア・ルピア建株式
Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk
Telekomunikasi Indonesia Tbk PT
95
340
2,300
19,362
21,662
0.00
0.00
0.00
415
1,481
111
933
1,044
0.00
0.01
0.01
98
351
19
156
175
0.00
0.00
0.00
アサヒビール
15
23,202
0.01
66
1,133
0.01
18
211
0.01
アステラス製薬
17
62,646
0.01
76
3,058
0.02
20
570
0.01
カプコン
20
39,594
0.01
87
1,933
0.01
23
360
0.01
カシオ計算機
51
28,387
0.01
224
1,386
0.01
59
258
0.01
0
64,734
0.01
0
3,160
0.02
0
589
0.01
第一三共
31
64,151
0.01
135
3,131
0.02
36
584
0.01
大東建託
13
59,414
0.01
56
2,900
0.02
15
541
0.01
東日本旅客鉄道
9
58,770
0.01
38
2,869
0.02
10
535
0.01
ファミリーマート
7
28,697
0.01
32
1,401
0.01
9
261
0.01
富士フイルムホールディングス
18
35,974
0.01
81
1,756
0.01
21
327
0.01
古河電気工業
65
28,083
0.01
289
1,371
0.01
76
256
0.01
日立金属
50
20,382
0.00
219
995
0.01
58
185
0.00
本田技研工業
12
23,819
0.01
55
1,163
0.01
15
217
0.01
0
33,230
0.01
0
1,622
0.01
0
302
0.01
12
16,209
0.00
52
791
0.00
14
148
0.00
0
47,399
0.01
1
2,314
0.01
0
431
0.01
ジェイ エフ イー ホールディングス
JSR
上組
11
17
65
24,549
17,171
52,079
0.01
0.00
0.01
46
76
288
1,198
838
2,542
0.01
0.00
0.01
12
20
76
223
156
474
0.01
0.00
0.01
花王
16
43,006
0.01
70
2,099
0.01
18
391
0.01
川崎汽船
KDDI
キリンホールディングス
65
0
26,970
85,654
0.01
0.02
289
1
1,316
4,181
0.01
0.02
76
0
245
779
0.01
0.02
20
23,328
0.01
87
1,139
0.01
23
212
0.01
コナミ
17
38,443
0.01
74
1,876
0.01
20
350
0.01
三菱商事
36
43,958
0.01
157
2,146
0.01
41
400
0.01
三菱地所
22
31,574
0.01
96
1,541
0.01
25
287
0.01
275
150,864
0.01
1,212
7,364
0.00
320
1,373
0.01
三井物産
67
60,767
0.01
297
2,966
0.02
78
553
0.01
三井不動産
38
55,064
0.01
166
2,688
0.01
44
501
0.01
日本電産
11
38,213
0.01
49
1,865
0.01
13
348
0.01
1
33,474
0.01
4
1,634
0.01
1
305
0.01
日本電気硝子
20
9,184
0.00
87
448
0.00
23
84
0.00
日本梱包運輸倉庫
18
17,781
0.00
79
868
0.00
21
162
0.00
日本電信電話
12
57,558
0.01
54
2,809
0.02
14
524
0.01
エヌ・ティ・ティ・データ
0
55,391
0.01
1
2,704
0.01
0
504
0.01
オービック
2
25,758
0.01
8
1,257
0.01
2
234
0.01
大阪瓦斯
149
61,592
0.01
656
3,006
0.02
173
560
0.01
パナソニック
24
26,494
0.01
105
1,293
0.01
28
241
0.01
りそなホールディングス
23
30,325
0.01
100
1,480
0.01
26
276
0.01
セコム
13
61,136
0.01
59
2,984
0.02
15
556
0.01
積水ハウス
67
52,472
0.01
297
2,561
0.01
78
477
0.01
セブン＆アイ・ホールディングス
20
62,316
0.01
90
3,042
0.02
24
567
0.01
銘柄
Whitbread PLC
Xstrata PLC
株数／
額面価額
株数／
額面価額
株数／
額面価額
日本円建株式
東海旅客鉄道
国際石油開発帝石ホールディングス
ＩＴホールディングス
日本たばこ産業
三菱UFJフィナンシャル・グループ
任天堂
173
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
2008年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型
(円)
（円表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型
(米ドル)
（米ドル表示）
時価
投資
比率
（％）
株数／
額面価額
17,500
0.00
38
21
87,193
0.02
12
22,875
0.00
0
32,183
住友電気工業
40
三井住友フィナンシャルグループ
住友ゴム工業
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型
(ユーロ)
（ユーロ表示）
時価
投資
比率
（％）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（％）
854
0.00
10
159
0.00
94
4,256
0.02
25
793
0.02
52
1,117
0.01
14
208
0.01
0.01
0
1,571
0.01
0
293
0.01
27,057
0.01
175
1,321
0.01
46
246
0.01
22
82,790
0.02
97
4,041
0.02
26
753
0.02
16
12,501
0.00
71
610
0.00
19
114
0.00
T&Dホールディングス
7
26,055
0.01
31
1,272
0.01
8
237
0.01
武田薬品工業
8
35,896
0.01
34
1,752
0.01
9
327
0.01
東京海上ホールディングス
29
75,744
0.02
129
3,697
0.02
34
689
0.02
東京エレクトロン
10
31,362
0.01
45
1,531
0.01
12
285
0.01
東京瓦斯
73
33,395
0.01
324
1,630
0.01
85
304
0.01
東京急行電鉄
97
43,642
0.01
429
2,130
0.01
113
397
0.01
トヨタ自動車
21
59,930
0.01
91
2,925
0.02
24
545
0.01
アルバック
24
32,009
0.01
104
1,562
0.01
27
291
0.01
ヤフー
1
29,685
0.01
4
1,449
0.01
1
270
0.01
ヤマダ電機
6
37,880
0.01
27
1,849
0.01
7
345
0.01
山武
6
12,397
0.00
25
605
0.00
7
113
0.00
2,519,906
0.55
123,000
0.67
22,926
0.56
銘柄
株数／
額面価額
島忠
9
信越化学工業
ソニー
ソニーフィナンシャルホールディングス
韓国ウォン建株式
Cheil Communications Inc.
2
21,623
0.00
7
1,042
0.01
2
175
0.00
Hana Financial Group Inc.
20
27,408
0.01
85
1,321
0.01
20
221
0.01
Hana Tour Service Inc.
7
11,425
0.00
30
551
0.00
7
92
0.00
Hite Brewery Company Limited
1
8,204
0.00
3
396
0.00
1
66
0.00
Hyundai Development Company
4
9,891
0.00
19
477
0.00
4
80
0.00
KB Financial Group Inc.
6
14,180
0.00
26
684
0.00
6
115
0.00
Korea Exchange Bank
41
18,640
0.00
179
899
0.00
42
151
0.00
LG Telecom Limited
28
19,992
0.00
122
964
0.01
29
162
0.00
Lotte Shopping Company
1
21,732
0.00
6
1,048
0.01
1
176
0.00
NHN Corp.
2
19,030
0.00
9
917
0.00
2
154
0.00
Posco
1
24,119
0.01
4
1,163
0.01
1
195
0.00
Samsung Electronics Company Limited
3
93,345
0.04
13
4,500
0.02
3
754
0.04
Samsung Electronics Company Limited – Pfd
0
3,981
0.00
1
192
0.00
0
32
0.00
Samsung Fire & Marine Insurance Company Limited
2
26,790
0.01
9
1,291
0.01
2
216
0.01
Shinsegae Company Limited
1
29,203
0.01
4
1,408
0.01
1
236
0.01
349,563
0.08
16,853
0.09
2,825
0.07
マレーシア・リンギット建株式
Bumiputra-Commerce Holdings BHD
83
12,689
0.00
363
612
0.00
86
103
0.00
Genting BHD
62
6,011
0.00
272
290
0.00
64
49
0.00
IJM Corp. BHD
68
4,944
0.00
295
238
0.00
70
40
0.00
IOI Corp. BHD
198
18,396
0.01
864
887
0.01
205
149
0.01
3
1,020
0.00
13
49
0.00
3
8
0.00
78
6,224
0.00
338
300
0.00
80
50
0.00
49,284
0.01
2,376
0.01
399
0.01
44,313
0.01
2,128
0.01
487
0.01
44,313
0.01
2,128
0.01
487
0.01
48
1,392
0.00
209
67
0.00
50
11
0.00
260
11,362
0.00
1,134
548
0.00
269
92
0.00
12,754
0.00
615
0.00
103
0.00
109
85,178
0.02
475
4,091
0.02
154
937
0.02
17
61,975
0.01
75
2,976
0.02
24
682
0.02
147,153
0.03
7,067
0.04
1,619
0.04
Tanjong PLC
Telekom Malaysia BHD
ノルウェー・クローネ建株式
Yara International
23
100
32
フィリピン・ペソ建株式
First Philippine Holdings Corp.
Metropolitan Bank & Trust
スウェーデン・クローナ建株式
Atlas Copco AB – A
Hennes & Mauritz AB – B
174
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
2008年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型
(円)
（円表示）
時価
投資
比率
（％）
92
31
147
53
129
6
164
36,732
16,184
21,438
7,939
20,586
4,967
22,921
130,767
0.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.03
タイ・バーツ建株式
Advanced Info Service PCL – Foreign
PTT Exploration & Production PCL – Foreign
Siam Commercial Bank PCL – Foreign – Reg.
120
53
36
24,722
14,624
4,517
43,863
台湾ドル建株式
Hon Hai Precision Industry
Novatek Microelectronics Corp. Limited
Siliconware Precision Industries Company
Taiwan Mobile Company Limited
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
277
1
52
242
802
米ドル建株式
Abbott Laboratories
ABM Industries Inc.
Actel Corp.
Acuity Brands Inc.
Advanced Medical Optics Inc.
Aecom Technology Corp.
Aflac Inc.
AGL Resources Inc.
Air Products & Chemicals Inc.
Aircastle Limited
Akamai Technologies Inc.
Albany International Corp. – A
Albany Molecular Research Inc.
Alexion Pharmaceuticals Inc.
Alliance Financial Corp.
Alliant Energy Corp.
Alliant Techsystems Inc.
Allied Healthcare Products
Allied World Assurance Holdings Limited/Bermuda
Altria Group Inc.
Amazon.com Inc.
Amcon Distributing Company
American Express Company
American Financial Group Inc. / OH
American Italian Pasta Company – A
American Medical Systems Holdings Inc.
American Physicians Service Group Inc.
Amerigroup Corp.
Amgen Inc.
Andersons Inc. (The)
Anika Therapeutics Inc.
Arch Chemicals Inc.
Argo Group International Holdings Ltd
Ariba
Ark Restaurants Corp.
Arris Group Inc.
Artesian Resources Corp. – A
Aspen Insurance Holdings Limited
Assurant Inc.
19
0
5
1
5
10
17
1
17
10
144
5
5
0
1
20
6
2
9
65
90
0
37
13
4
1
1
3
69
1
2
1
6
17
1
5
1
16
3
銘柄
シンガポール・ドル建株式
City Developments Limited
DBS Group Holdings Limited
SembCorp Industries Limited
Singapore Technologies Engineering Limited
Singapore Telecommunications Limited
United Overseas Bank Limited
UOL Group Limited
株数／
額面価額
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型
(米ドル)
（米ドル表示）
時価
投資
比率
（％）
400
133
641
232
560
27
716
1,771
780
1,033
383
992
239
1,105
6,303
0.00
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.01
0.03
0.01
0.00
0.00
0.01
522
230
157
1,192
705
218
2,115
48,947
56
3,994
32,455
98,059
183,511
0.01
0.00
0.00
0.01
0.02
0.04
1,205
3
225
1,053
3,491
89,784
816
5,107
3,875
2,803
25,554
71,116
3,202
76,346
3,797
188,453
5,125
4,416
1,480
1,651
52,126
43,520
441
31,511
89,794
411,428
346
60,317
26,334
7,434
603
1,957
8,038
359,133
1,168
429
1,915
18,146
11,210
580
3,458
1,387
34,396
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0.02
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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3
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3
21
5
67
15
175
株数／
額面価額
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型
(ユーロ)
（ユーロ表示）
時価
投資
比率
（％）
95
32
152
55
133
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170
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131
173
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0.00
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0.00
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180
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244
210
70
78
2,477
2,068
21
1,498
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16
2,862
1,252
353
29
93
382
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20
91
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0.00
0.00
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47
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19
21
652
544
6
394
1,025
4,859
4
688
329
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24
101
4,241
15
5
24
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140
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112
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0.00
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0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
株数／
額面価額
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
2008年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型
(円)
（円表示）
銘柄
Astoria Financial Corp.
Astro-Med Inc.
AT&T Inc.
Atlas America Inc.
AU Optronics Corp. – ADR
Avery Dennison Corp.
Avocent Corp.
Banco Latinoamericano de Exportaciones SA
Bancorpsouth Inc.
Bank of America Corp.
Bank of Hawaii Corp.
Bank of New York Mellon Corp. (The)
Barnes & Noble Inc.
Barnwell Industries Inc.
Beacon Roofing Supply Inc.
Berkshire Hathaway Inc. – A
Berkshire Hills Bancorp Inc.
Big 5 Sporting Goods Corp.
Big Lots Inc.
Biogen Idec Inc.
Bio-Rad Laboratories Inc. – A
Black Box Corp.
Black Hills Corp.
Bob Evans Farms Inc.
Boeing Company
BOK Financial Corp.
Boston Beer Company Inc. – A
Bristow Group Inc.
Bway Holding Company
Cabela’s Inc. – A
CAI International Inc.
California First National Bancorp
Cal-Maine Foods Inc.
Cambrex Corp.
Capital One Financial Corp.
Caraco Pharmaceutical Laboratories Limited
Cardiac Science Corp.
Carolina Bank Holdings Inc.
Carver Bancorp Inc.
Castlepoint Holdings Limited
Cathay Financial Holding Company Limited – GDR
CDI Corp.
CEC Entertainment Inc.
Celera Corp.
Celgene Corp.
Central Federal Corp.
Century Bancorp Inc. – A
CenturyTel Inc.
Chattem Inc.
Cheesecake Factory (The)
Chicago Rivet & Machine Company
Childrens Place
Chiquita Brands International Inc.
Chubb Corp.
Chunghwa Telecom Company Limited – ADR
Church & Dwight Inc.
Ciber Inc.
Cinemark Holdings Inc.
Cirrus Logic Inc.
Cisco Systems Inc.
Citizens South Banking Corp.
City National Corp. / Beverly Hills CA
CKE Restaurants Inc.
CMS Energy Corp.
Coca-Cola Company (The)
Coherent Inc.
Coinstar Inc.
株数／
額面価額
7
1
93
5
20
10
3
5
4
72
2
32
4
1
9
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15
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1
5
5
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0
1
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1
1
2
1
3
3
36
2
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2
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3
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1
1
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1
8
0
5
0
29
10
8
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6
12
113
1
2
7
37
48
5
5
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型
(米ドル)
（米ドル表示）
時価
投資
比率
（％）
株数／
額面価額
9,741
753
237,303
6,470
13,372
28,712
4,286
6,649
8,013
86,353
8,523
79,809
4,818
446
11,113
313,109
6,863
2,017
18,574
281,004
3,339
11,818
12,638
10,379
51,881
1,400
1,848
10,992
581
380
498
611
6,791
1,309
101,469
868
2,861
429
257
2,204
46,480
3,089
8,812
14,618
126,308
222
979
42,923
4,025
6,963
429
8,866
556
132,676
14,185
38,912
4,596
4,100
2,794
166,186
753
7,398
5,366
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195,149
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8,109
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.01
0.04
0.00
0.00
29
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12
22
17
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138
16
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38
0
11
20
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2
23
23
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2
3
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3
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4
11
13
156
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3
3
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201
12
18
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2
20
2
125
44
34
48
27
53
497
6
7
31
159
211
21
20
176
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型
(ユーロ)
（ユーロ表示）
時価
投資
比率
（％）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（％）
463
36
11,260
307
645
1,362
204
316
381
4,097
405
3,787
229
21
528
15,196
326
96
883
13,638
159
562
601
493
2,462
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88
522
28
18
24
29
323
62
4,815
41
136
20
12
105
2,241
147
419
695
6,130
11
47
2,040
191
331
20
421
26
6,295
684
1,849
218
195
133
8,066
36
352
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.03
0.00
0.00
0.01
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0.00
0.00
0.00
0.03
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0.00
0.00
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4
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1
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9
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1
1
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1
1
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1
4
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1
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1
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13
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10
20
171
2
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8
122
9
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100
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107
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139
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148
158
130
592
18
23
137
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5
6
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85
16
1,158
11
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5
3
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376
39
110
183
1,492
3
12
537
50
87
5
111
7
1,514
115
487
57
51
35
1,963
9
93
67
403
2,305
118
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0.00
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0.01
0.06
0.00
0.00
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
2008年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型
(円)
（円表示）
銘柄
Collective Brands Inc.
Comfort Systems USA Inc.
Commerce Bancshares Inc. / Kansas City MO
Community Bk Shares / Indiana
Community Capital Corp.
Computer Task Group Inc.
Compuware Corp.
Conmed Corp.
Consolidated Communications Holdings Inc.
Constellation Brands Inc. – A
Convergys Corp.
Cooper Companies Inc.
Corn Products International Inc.
Cracker Barrel Old Country Store Inc
CSG Systems International
CSP Inc.
CTS Corp.
Cullen / Frost Bankers Inc.
CVS/ Caremark Corp.
Cypress Semiconductor Corp.
D&E Communications Inc.
Dean Foods Company
Delta Natural Gas Company Inc.
Deluxe Corp.
Devon Energy Corp.
DISH Network Corp.
Dollar Financial Corp.
Dollar Tree Inc.
Dress Barn Inc.
DST Systems Inc.
Dycom Industries Inc.
Dynamics Research Corp.
Earthlink Inc.
EBay Inc.
EchoStar Holding Corp.
Ecology & Environment Inc. – A
EI Du Pont de Nemours & Company
El Paso Corp.
El Paso Electric Company
Electronic Arts Inc.
Electronics for Imaging
Elizabeth Arden Inc.
Embarq Corp.
Emulex Corp.
Endo Pharmaceuticals Holdings Inc.
Endurance Specialty Holdings Limited
EnPro Industries Inc.
ESB Financial Corp.
Ev3 Inc.
Exide Technologies
Expedia Inc.
Exxon Mobil Corp.
Facet Biotech Corp.
Fair Isaac Corp.
Fairchild Semiconductor International Inc.
Family Dollar Stores Inc.
Far Eastern Textile Company Limited
Federal Signal Corp.
FEI Company
Ferro Corp.
Finish Line (The)
First Citizens BancShares Inc. / NC – A
First Defiance Financial Corp.
First Federal Bancshares of Arkansas Inc.
First Financial Bancorp
First Financial Holdings Inc.
First M&F Corp.
株数／
額面価額
1
8
4
1
1
3
18
1
1
38
18
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9
4
7
1
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2
46
6
3
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1
10
12
85
1
11
1
8
6
2
22
93
9
1
45
101
6
72
1
5
31
16
21
10
4
2
5
2
4
22
4
1
0
17
1
2
7
7
6
2
1
1
1
1
1
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型
(米ドル)
（米ドル表示）
時価
投資
比率
（％）
株数／
額面価額
746
7,704
15,354
597
660
902
11,104
1,776
933
53,593
10,077
10,771
22,949
7,811
10,990
234
2,700
10,761
117,832
2,339
1,573
14,878
1,261
13,574
71,189
85,636
1,297
41,574
1,373
28,553
3,868
1,203
13,209
116,937
11,485
820
101,962
67,908
10,373
99,936
556
5,509
96,767
9,349
48,159
26,744
7,527
1,988
2,397
930
2,889
158,150
3,144
1,080
4
38,346
384
1,428
11,931
4,400
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1,004
645
1,129
929
906
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3
36
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14
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39
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202
27
12
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48
6
36
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407
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193
433
28
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22
133
68
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19
10
18
95
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3
0
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9
31
32
27
8
6
4
4
2
5
177
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型
(ユーロ)
（ユーロ表示）
時価
投資
比率
（％）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（％）
35
366
730
28
31
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528
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44
2,547
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1,091
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522
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128
511
5,719
111
75
707
60
645
3,378
4,063
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1,976
65
1,357
184
57
628
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39
4,838
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493
4,850
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262
4,592
444
2,289
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94
114
44
137
7,504
149
51
0
1,822
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567
209
146
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0.00
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0.03
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0.00
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18
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140
13
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147
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12
10
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96
192
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139
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126
135
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98
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34
135
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186
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170
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15
165
1,381
131
10
1,164
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130
1,180
7
69
1,104
117
602
334
94
25
30
12
36
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14
0
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149
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11
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0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.03
0.02
0.00
0.03
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
2008年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型
(円)
（円表示）
銘柄
First Niagara Financial Group Inc.
First Place Financial Corp. / OH
First Solar Inc.
FirstMerit Corp.
Fisher Communications Inc.
Flowers Foods Inc.
Flushing Financial Corp.
Forest Oil Corp.
Frisch’s Restaurants Inc.
Genentech Inc.
General Electric Company
Gen-Probe Inc.
Glacier Bancorp
Glatfelter
Google Inc. – A
GP Strategies Corp.
GrafTech International Limited
Griffon Corp.
GS Financial Corp.
GSI Commerce Inc.
GTSI Corp.
Gymboree Corp.
Hain Celestial Group Inc.
Halliburton Company
Hasbro Inc.
Haverty Furniture Companies Inc.
Hawk Corp. – A
HCC Insurance Holdings Inc.
Hewitt Associates Inc. – A
HKN Inc.
Hologic Inc.
Home Depot Inc.
Hongkong Land Holdings Limited
Horizon Bancorp
Hornbeck Offshore Services Inc.
HQ Sustainable Maritime Industries
Hudson Highland Group Inc.
Hurco Companies Inc.
IAC / InterActiveCorp
Imation Corp.
Industrial Services of America Inc.
Innophos Holdings Inc.
Innospec Corp.
Insight Enterprises Inc.
Integrated Device Technology Inc.
Intel Corp.
Inter Parfums Inc.
Interline Brands
International Bancshares Corp.
International Business Machines Corp.
International Flavors & Fragrances Inc.
International Shipholding Corp.
Interowen Inc.
Interpublic Group of Companies Inc.
Intersections Inc.
Invacare Corp.
Inverness Medical Innovation
Inx Inc.
ION Geophysical Corp.
Jardine Matheson Holdings Limited
JDA Software Group Inc.
JM Smucker Company (The)
Jo-Ann Stores Inc.
Johnson & Johnson
JOS A Bank Clothiers Inc.
JPMorgan Chase & Company
Juniper Networks Inc.
株数／
額面価額
2
2
12
2
1
1
1
7
1
55
192
10
3
1
6
3
2
6
1
4
2
6
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49
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4
2
20
16
1
33
151
84
0
3
1
3
1
15
2
1
3
2
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34
131
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16
0
1
8
20
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5
13
1
2
28
5
18
5
38
3
70
67
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型
(米ドル)
（米ドル表示）
時価
投資
比率
（％）
株数／
額面価額
3,447
528
147,247
3,901
1,536
2,067
655
10,225
2,296
408,384
274,594
36,714
4,963
894
164,512
1,136
1,340
4,484
632
3,550
965
12,678
13,485
78,685
6,855
3,233
2,140
47,914
40,020
307
36,472
314,549
18,806
462
4,826
951
920
1,496
20,883
1,971
385
5,905
1,149
5,039
17,175
173,197
1,656
6,048
1,739
120,094
1,234
3,142
8,313
6,566
1,566
6,786
22,587
465
470
46,763
5,848
69,592
6,327
201,981
6,691
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0.00
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5
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13
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25
35
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11
16
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140
655
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2
15
6
13
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10
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12
29
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2
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33
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14
22
55
5
8
122
22
77
22
166
13
300
292
178
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型
(ユーロ)
（ユーロ表示）
時価
投資
比率
（％）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（％）
164
25
7,146
185
73
98
31
486
109
19,820
13,155
1,745
236
42
7,984
54
64
213
30
169
46
603
641
3,734
326
154
102
2,277
1,902
15
1,733
15,143
907
22
229
45
44
71
992
94
18
281
55
239
816
8,406
79
287
83
5,698
59
149
395
312
74
323
1,073
22
22
2,254
278
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301
9,803
318
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0.00
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1
11
2
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2
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5
3
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1
6
3
9
13
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4
6
3
32
26
2
52
225
87
1
6
2
5
2
23
3
1
5
4
13
54
197
5
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1
23
1
2
12
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5
8
20
2
3
29
8
28
8
57
5
102
101
43
7
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49
19
26
8
128
29
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3,180
459
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11
1,943
14
17
56
8
44
12
159
169
898
86
40
27
599
500
4
456
3,670
152
6
60
12
12
19
261
25
5
74
14
63
215
2,045
21
76
22
1,371
15
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104
82
20
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282
6
6
378
73
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0.00
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0.00
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0.02
0.00
0.06
0.00
0.06
0.03
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
2008年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
銘柄
KapStone Paper & Packaging Corp.
KazMunaiGas Exploration Production – GDR
KBR Inc.
Kelly Services Inc. – A
Kewaunee Scientific Corp.
Kimberly-Clark Corp.
Kindred Healthcare Inc.
King Pharmaceuticals Inc.
Kraft Foods Inc.
K-Tron International Inc.
Lawson Software Inc.
LECG Corp.
LeCroy Corp.
Leggett & Platt Inc.
Life Technologies Corp.
Life Time Fitness Inc.
Live Nation Inc.
Liz Claiborne Inc.
Loews Corp.
Lorillard Inc.
LS Starrett Company – A
Manhattan Associates
Marsh & McLennan Companies Inc.
Marshall & Ilsley Corp.
Martek Biosciences Corp.
Massey Energy Company
MAXIMUS Inc.
Maxygen Inc.
McDonald’s Corp.
Measurement Specialties Inc.
Mediacom Communications Corp. – A
Medicis Pharmaceutical Corp. – A
Medifast
Mentor Graphics Corp.
Mercer Insurance Group
Mercury Computer Systems Inc.
Metavante Technologies Inc.
Mettler Toledo International Inc.
Mfri Inc.
Michael Baker Corp.
Microsoft Corp.
Minerals Technologies Inc.
Molina Healthcare Inc.
Motorcar Parts of America
MutualFirst Financial Inc.
Mylan Laboratories
Nasdaq Stock Market Inc. (The)
Nash Finch Company
National Dentex Corp.
National Presto Industries Inc.
National Technical SYS Inc.
Natural Alternatives International Inc.
Navistar International Corp.
Ness Technologies Inc.
Net 1 UEPS Technologies Inc.
Netflix
Netscout Systems Inc.
Neurocrine Biosciences Inc.
New Jersey Resources Corp.
New York Community Bancorp Inc.
NewAlliance Bancshares Inc.
Newfield Exploration Company
News Corp. Limited – ADR
Northeast Utilities
NorthWestern Corp.
Novartis AG – ADR
Novell Inc.
Nu Skin Enterprises Inc. – A
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型
(円)
（円表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（％）
3
623
0.00
40
45,988
0.01
30
41,154
0.01
6
7,271
0.00
1
448
0.00
43
206,420
0.04
5
5,606
0.00
44
40,944
0.01
71
169,881
0.04
0
2,779
0.00
19
7,956
0.00
2
1,097
0.00
2
618
0.00
4
5,694
0.00
15
31,445
0.01
6
6,907
0.00
16
6,998
0.00
18
3,781
0.00
26
65,313
0.01
18
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0.02
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2,233
0.00
5
7,188
0.00
44
93,654
0.02
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29,236
0.01
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17,168
0.00
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3,315
0.00
3
10,330
0.00
5
4,199
0.00
35
193,019
0.04
3
1,895
0.00
2
646
0.00
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13,338
0.00
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1,043
0.00
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0.00
1
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0.00
1
457
0.00
1
888
0.00
0
1,554
0.00
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0.00
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5,311
0.00
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204,005
0.04
2
6,379
0.00
1
1,878
0.00
2
719
0.00
1
358
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37,147
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1
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0.00
1
7,999
0.00
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739
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2
1,047
0.00
1
1,136
0.00
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2,754
0.00
3
3,485
0.00
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0.00
15
25,290
0.01
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0.00
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0.01
2
1,402
0.00
179
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型
(米ドル)
（米ドル表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（％）
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30
0.00
175
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132
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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200
0.00
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9,159
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0.00
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1,765
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3
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0.00
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0.00
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97
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1,321
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1,202
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0.00
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1,107
0.01
7
67
0.00
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型
(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（％）
5
8
0.00
57
506
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0.00
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8
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0.00
70
512
0.01
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1,939
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1
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99
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3
14
0.00
4
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0.00
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0.00
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393
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0.00
25
88
0.00
28
47
0.00
38
745
0.02
26
1,026
0.03
3
28
0.00
8
90
0.00
64
1,069
0.03
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334
0.01
10
215
0.01
4
41
0.00
5
129
0.00
9
53
0.00
50
2,203
0.05
5
24
0.00
3
8
0.00
18
167
0.00
3
13
0.00
26
87
0.00
1
8
0.00
1
6
0.00
1
11
0.00
0
19
0.00
2
7
0.00
3
66
0.00
174
2,374
0.06
3
80
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2
23
0.00
4
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0.00
1
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0.00
69
465
0.01
155
2,599
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50
0.00
2
6
0.00
2
100
0.00
4
9
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13
0.00
1
14
0.00
12
34
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5
44
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252
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26
0.00
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347
0.01
13
106
0.00
29
269
0.01
23
316
0.01
241
1,595
0.04
3
45
0.00
12
197
0.00
47
1,674
0.04
109
291
0.01
3
18
0.00
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
2008年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型
(円)
（円表示）
銘柄
Nutraceutical International Corp.
NV Energy Inc.
Nvidia Corp.
OceanFirst Financial Corp.
Odyssey HealthCare Inc.
OGE Energy Corp.
OI Corp.
Oil-Dri Corp. of America
Olin Corp.
Omega Protein Corp.
Omnicare Inc.
On Assignment Inc.
Orthofix International NV
OSI Pharmaceuticals Inc.
OSI Systems Inc.
Overhill Farms Inc.
Pacer International Inc.
Pamrapo Bancorp Inc.
Pantry Inc. (The)
Par Pharmaceutical Companies Inc.
Parametric Technology Corp.
Parexel International Corp.
Parkvale Financial Corp.
Parlux Fragrances Inc.
PC Mall Inc.
PDL BioPharma Inc.
People’s United Financial Inc.
PEP Boys-Manny Moe & Jack
Pepco Holdings Inc.
PepsiCo Inc.
PerkinElmer Inc.
Perot Systems Corp. – A
Philip Morris International Inc.
Premier Financial Bancorp
Premiere Global Services Inc.
Prestige Brands Holdings Inc.
Priceline.com Inc.
Procter & Gamble Company
Progress Software Corp.
Prosperity Bancshares Inc.
QAD Inc.
QC Holdings
QEP Company Inc.
Qualcomm Inc.
Quest Software Inc.
Radiant Systems Inc.
RadioShack Corp.
Raytheon Company
Red Hat Inc.
Regis Corp.
RepliGeneral Corp.
Revlon Inc. – A
Rex Stores Corp.
Richardson Electronics Limited / US
Rock-Tenn Company – A
Royal Dutch Shell PLC – ADR
RPM International Inc.
Rush Enterprises Inc. – A
Ryder System Inc.
S1 Corp.
Schiff Nutrition International Inc.
Schweitzer-Mauduit International
Scotts Company (The) – A
Scripps Networks Interactive
Seaboard Corp.
Seacor Holdings Inc.
Sears Holdings Corp.
株数／
額面価額
2
42
155
1
7
0
1
2
13
3
2
2
4
1
3
3
7
1
5
4
20
4
1
4
2
18
9
8
19
41
21
22
54
1
12
2
7
34
1
2
3
3
1
69
14
3
21
26
151
7
7
9
2
3
7
30
5
13
2
10
3
3
2
36
0
4
37
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型
(米ドル)
（米ドル表示）
時価
投資
比率
（％）
株数／
額面価額
1,028
36,437
111,981
728
5,249
957
876
2,736
19,935
982
5,126
882
4,944
4,245
3,656
1,060
6,429
529
8,318
4,796
21,846
2,851
912
939
833
9,811
14,786
2,957
29,671
204,343
25,687
26,121
212,227
624
8,861
1,407
43,089
189,555
1,736
5,579
1,005
991
267
216,810
16,034
720
21,986
119,263
180,074
8,202
2,120
5,602
1,662
693
22,942
144,609
5,831
9,921
5,353
6,632
1,476
4,548
5,473
70,949
4,982
23,292
124,907
0.00
0.01
0.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.04
0.01
0.01
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0.00
0.00
0.01
0.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.05
0.00
0.00
0.00
0.03
0.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.02
0.00
0.01
0.03
7
179
678
2
30
2
4
7
56
13
9
8
15
5
14
12
31
3
20
17
85
15
4
16
10
76
40
35
81
181
90
94
229
4
51
7
29
151
4
9
14
12
5
301
60
11
91
112
663
29
28
40
10
11
31
130
21
56
7
43
13
11
9
153
0
17
162
180
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型
(ユーロ)
（ユーロ表示）
時価
投資
比率
（％）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（％）
49
1,732
5,435
35
249
45
42
130
947
47
244
42
235
202
174
50
306
25
395
228
1,038
135
43
45
40
466
703
141
1,410
9,917
1,221
1,241
10,070
30
421
67
2,048
9,200
83
265
48
47
13
10,522
762
34
1,045
5,659
8,740
390
101
266
79
33
1,090
6,862
277
471
254
315
70
216
260
3,366
237
1,107
6,062
0.00
0.01
0.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.05
0.01
0.01
0.05
0.00
0.00
0.00
0.01
0.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.06
0.00
0.00
0.01
0.03
0.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.02
0.00
0.01
0.03
3
67
233
1
11
1
2
3
21
5
3
3
6
2
5
4
12
1
7
6
32
6
1
6
4
28
15
13
30
62
33
35
78
2
19
2
11
52
2
3
5
4
2
104
22
4
34
38
228
11
10
15
4
4
12
44
8
21
3
16
5
4
3
52
0
6
56
13
456
1,322
9
66
12
11
34
249
12
64
11
62
53
46
13
80
7
104
60
273
36
11
12
10
123
185
37
371
2,413
321
327
2,422
8
111
18
539
2,239
22
70
13
12
3
2,560
201
9
275
1,361
2,127
103
27
70
21
9
287
1,651
73
124
67
83
18
57
68
810
62
291
1,475
0.00
0.01
0.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.06
0.01
0.01
0.06
0.00
0.00
0.00
0.01
0.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.06
0.00
0.00
0.01
0.03
0.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.02
0.00
0.01
0.04
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
2008年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型
(円)
（円表示）
銘柄
Sempra Energy
Shaw Group Inc. (The)
Signet Jewelers Limited
Siliconware Precision Industries Company – ADR
Skywest Inc.
Skyworks Solutions Inc.
SL Industries Inc.
Smart Balance Inc.
Solera Holdings Inc.
Sonic Corp.
Sonoco Products Company
SonoSite Inc.
South Financial Group Inc. (The)
Southern Union Company
Southwest Bancorp Inc.
Southwest Gas Corp.
Southwest Water Company
Span-America Medical Systems Inc.
Speedway Motorsports Inc.
Sprint Nextel Corp.
SPSS Inc.
Steelcase Inc. – A
Stepan Company
Steven Madden Limited
SumTotal Systems Inc.
Sun Bancorp Inc. / NJ
Suncor Energy Inc.
SureWest Communications
SVB Financial Group
Sybase Inc.
Synnex Corp.
Synopsys Inc.
Systemax Inc.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited – ADR
Talbots Inc.
Target Corp.
Tasty Baking Company
TBS International Limited
TCF Financial Corp.
TechTeam Global Inc.
Teekay Shipping Corp.
Teleflex Inc.
Tesoro Petroleum Corp.
Tessco Technologies Inc.
Texas Instruments Inc.
Thomas & Betts Corp.
TIBCO Software Inc.
Tidewater Inc.
Tierone Corp.
Time Warner Inc.
Tollgrade Communications Inc.
Total SA – ADR
Tractor Supply Company
Transocean Inc.
Travelers Companies Inc. (The)
Triquint Semiconductor Inc.
Tupperware Corp.
UIL Holdings Corp.
UMB Financial Corp.
Unico American Corp.
Unilever PLC – ADR
Unisource Energy Corp.
United Online Inc.
United Rentals Inc.
United Technologies Corp.
United Western Bancorp Inc.
UnitedHealth Group Inc.
Universal American Financial Corp.
株数／
額面価額
30
15
1
72
5
32
1
5
10
6
1
4
1
21
1
1
1
1
3
130
3
15
2
4
6
1
30
1
2
19
1
26
2
31
5
22
2
2
3
2
8
11
5
1
60
2
36
8
2
152
3
52
6
12
46
23
12
0
1
1
38
3
14
2
26
1
40
7
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型
(米ドル)
（米ドル表示）
時価
投資
比率
（％）
株数／
額面価額
114,551
27,595
1,071
28,536
7,743
15,162
680
2,855
20,220
6,301
1,688
5,814
463
24,220
1,496
3,025
208
1,067
3,906
22,404
8,046
7,476
6,333
6,885
1,354
952
52,369
1,297
4,876
40,988
1,132
41,991
2,302
21,979
1,051
65,706
523
1,718
2,971
897
13,895
46,069
6,300
811
82,272
4,569
16,317
29,711
581
137,870
1,112
260,422
19,390
49,910
187,611
7,373
23,101
320
2,151
478
79,515
8,820
7,332
1,217
123,889
1,125
96,536
5,883
0.02
0.01
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.02
0.00
0.00
0.01
0.00
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0.00
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0.00
0.01
0.04
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.02
0.00
0.00
0.00
0.03
0.00
0.02
0.00
130
66
6
313
20
138
5
20
42
26
4
15
5
89
6
6
4
5
12
557
15
65
7
16
25
6
129
6
9
81
5
110
10
133
21
93
8
9
11
9
35
45
22
4
263
9
155
36
8
650
11
223
27
50
198
101
50
1
2
3
165
15
62
7
111
6
169
31
181
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型
(ユーロ)
（ユーロ表示）
時価
投資
比率
（％）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（％）
5,435
1,311
51
1,376
368
721
32
136
961
299
80
276
22
1,151
71
144
10
51
186
1,063
382
355
301
327
64
45
2,485
62
232
1,948
54
1,996
109
1,060
50
3,118
25
82
141
43
660
2,189
299
39
3,993
217
775
1,412
28
6,542
53
12,357
921
2,368
8,902
350
1,098
15
102
23
3,773
419
348
58
5,878
53
4,581
280
0.03
0.01
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.02
0.00
0.00
0.01
0.00
0.04
0.00
0.07
0.00
0.01
0.05
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.02
0.00
0.00
0.00
0.03
0.00
0.02
0.00
44
25
2
74
7
51
2
7
16
10
1
6
2
33
2
2
1
2
4
189
5
24
2
6
9
2
44
2
3
30
2
41
4
32
8
32
3
3
4
3
13
17
8
2
91
4
58
13
3
221
4
76
10
17
67
37
19
0
1
1
56
5
23
2
38
2
58
12
1,307
345
13
231
97
190
9
36
253
79
21
73
6
303
19
38
3
13
49
256
101
93
79
86
17
12
598
16
61
513
14
525
29
178
13
750
7
21
37
11
174
576
79
10
972
57
204
372
7
1,574
14
2,972
242
570
2,141
92
289
4
27
6
908
110
92
15
1,414
14
1,102
74
0.03
0.01
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.02
0.00
0.01
0.01
0.00
0.04
0.00
0.07
0.01
0.01
0.05
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.02
0.00
0.00
0.00
0.03
0.00
0.03
0.00
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
2008年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型
(円)
（円表示）
銘柄
URS Corp.
USA Mobility Inc.
USA Truck Inc.
UTi Worldwide Inc.
Vaalco Energy Inc.
Valeant Pharmaceuticals International
Validus Holdings Limited
Valley National Bancorp
Varian Inc.
Veeco Instruments Inc.
Verizon Communications Inc.
Vertex Pharmaceuticals Inc.
Viad Corp.
Vicon Industries Inc.
Vishay Intertechnology Inc.
Wal-Mart Stores Inc.
Walt Disney Company
Warnaco Group Inc. (The)
Warner Chilcott Limited – A
Watson Pharmaceuticals Inc.
Wausau-Mosinee Paper Corp.
Websense Inc.
WellPoint Inc.
Wells Fargo & Company
Wesco Financial Corp.
Westamerica Bancorporation
Western Refining Inc.
Willis Lease Finance Corp.
Wilmington Trust Corp.
Wind River Systems
Winn-Dixie Stores Inc.
Wintrust Financial Corp.
Wright Express
Wright Medical Group Inc.
WSFS Financial Corp.
Zale Corp.
Zoll Medical Corp.
株数／
額面価額
6
5
1
19
2
13
1
6
3
6
40
58
2
1
32
50
79
8
17
4
1
8
25
69
0
1
5
2
3
14
8
0
4
4
1
3
4
株式合計
シンガポール・ドル建新株引受権
DBS Group Holdings – Right
15
新株引受権合計
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型
(米ドル)
（米ドル表示）
時価
投資
比率
（％）
21,600
4,693
1,071
23,223
983
26,870
1,195
11,527
9,074
3,542
121,203
160,430
4,656
483
9,699
250,244
160,400
13,159
22,419
9,907
1,087
10,580
96,822
180,387
10,021
6,252
3,025
1,474
6,431
11,560
11,005
815
4,855
6,391
2,743
719
7,220
15,117,754
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.03
0.03
0.00
0.00
0.00
0.05
0.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.02
0.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.28
26,971,948
5.86
2,883
2,883
0.00
0.00
2,883
0.00
株数／
額面価額
27
21
4
81
7
56
2
27
14
26
173
256
9
4
139
216
346
34
74
18
5
35
107
297
2
6
20
8
14
62
34
2
18
15
3
11
19
67
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型
(ユーロ)
（ユーロ表示）
時価
投資
比率
（％）
1,027
223
51
1,104
47
1,277
57
548
431
168
5,751
7,786
221
23
461
11,874
7,785
625
1,065
471
52
503
4,594
8,559
476
297
144
70
306
549
523
39
231
304
130
34
343
723,874
0.01
0.00
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
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0.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.93
1,295,317
7.03
139
139
0.00
0.00
139
0.00
株数／
額面価額
10
8
1
30
3
21
1
10
5
10
59
88
3
2
52
73
119
13
28
7
2
13
36
101
1
2
7
3
5
23
13
1
7
6
1
4
7
16
時価
投資
比率
（％）
270
59
13
290
12
336
15
144
113
44
1,383
1,895
58
6
121
2,856
1,894
165
280
124
14
132
1,105
2,059
125
78
38
18
80
145
138
10
61
80
34
9
90
177,689
0.01
0.00
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.03
0.05
0.00
0.00
0.00
0.07
0.05
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.03
0.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4.37
300,519
7.38
23
23
0.00
0.00
23
0.00
英ポンド建投資信託
Land Securities Group PLC
33
39,605
39,605
0.01
0.01
145
1,902
1,902
0.01
0.01
47
436
436
0.01
0.01
米ドル建投資信託
CBL & Associates Properties Inc.
Cedar Shopping Centers Inc.
Entertainment Properties Trust
HRPT Properties Trust
Mission West Properties
One Liberty Properties Inc.
Ramco-Gershenson Properties Trust
12
7
0
23
4
2
3
6,483
4,560
1,034
6,604
2,393
1,516
1,716
24,306
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.01
50
32
2
100
15
9
14
308
217
49
314
114
72
82
1,156
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.01
19
12
1
37
6
3
5
81
57
13
83
30
19
21
304
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.01
63,911
0.02
3,058
0.02
740
0.02
270,228,326
58.65
10,872,191
59.00
2,426,729
59.63
投資信託合計
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券および
マネー・マーケット商品合計
182
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
2008年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型
(円)
（円表示）
銘柄
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（％）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型
(米ドル)
（米ドル表示）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（％）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型
(ユーロ)
（ユーロ表示）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（％）
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある有価証券
カナダ・ドル建国際機関債、国債および地方債
Canada (Govt of) 5.000% 1/Jun/2037
Ontario (Prov. of) Canada 4.700% 2/Jun/2037
13,139
29,994
1,246,756
2,225,999
3,472,755
0.27
0.48
0.75
46,727
106,670
49,081
87,631
136,712
0.27
0.47
0.74
14,673
33,497
10,896
19,455
30,351
0.27
0.48
0.75
日本円建国際機関債、国債および地方債
Japan (Govt of) Fifteen Year Bond FRN 20/Jul/2020
3,665,600
3,311,870
3,311,870
0.72
0.72
13,036,445
130,379
130,379
0.71
0.71
4,093,720
28,945
28,945
0.71
0.71
42,336
3,723,406
3,723,406
0.81
0.81
150,566
146,580
146,580
0.80
0.80
47,281
32,542
32,542
0.80
0.80
10,508,031
2.28
413,671
2.25
91,838
2.26
367,119
4,467,292
5,521,598
1,026,761
1,324,092
3,217,933
439,218
6,277,998
472,418
2,422,626
12,047,111
(488,275)
13,559,460
7,125,612
(2,978,196)
5,177,248
(2,485,571)
1,684,606
310,285
310,594
45,010
84,150
737,188
534,133
571,505
124,150
89,028
224,539
751,404
3,553,579
136,899
1,135,063
446,687
119,455
35,513
30,465
865,881
486,234
884,470
41,014
322,384
0.08
0.97
1.20
0.22
0.29
0.70
0.10
1.36
0.10
0.53
2.61
(0.11)
2.95
1.55
(0.65)
1.12
(0.54)
0.37
0.07
0.07
0.01
0.02
0.16
0.12
0.12
0.03
0.02
0.05
0.16
0.77
0.03
0.25
0.10
0.03
0.01
0.01
0.19
0.11
0.19
0.01
0.07
14,452
175,865
217,370
40,421
52,126
126,681
17,291
247,147
18,598
95,372
474,260
(19,222)
533,785
280,515
(117,243)
203,813
(97,850)
66,318
12,215
12,227
1,772
3,313
29,021
21,027
22,499
4,887
3,505
8,839
29,581
139,894
5,389
44,684
17,585
4,703
1,398
1,199
34,087
19,142
34,819
1,615
12,691
0.08
0.95
1.18
0.22
0.28
0.69
0.09
1.34
0.10
0.52
2.57
(0.10)
2.89
1.52
(0.64)
1.11
(0.53)
0.36
0.07
0.07
0.01
0.02
0.16
0.11
0.12
0.03
0.02
0.05
0.16
0.76
0.03
0.24
0.10
0.03
0.01
0.01
0.18
0.10
0.19
0.01
0.07
3,209
39,044
48,258
8,974
11,572
28,124
3,839
54,869
4,129
21,173
105,290
(4,267)
118,505
62,277
(26,029)
45,248
(21,724)
14,723
2,712
2,715
393
735
6,443
4,668
4,995
1,085
778
1,962
6,567
31,058
1,196
9,920
3,904
1,044
310
266
7,568
4,250
7,730
358
2,818
0.08
0.96
1.19
0.22
0.28
0.69
0.09
1.35
0.10
0.52
2.59
(0.10)
2.91
1.53
(0.64)
1.11
(0.53)
0.36
0.07
0.07
0.01
0.02
0.16
0.11
0.12
0.03
0.02
0.05
0.16
0.76
0.03
0.24
0.10
0.03
0.01
0.01
0.19
0.10
0.19
0.01
0.07
米ドル建国際機関債、国債および地方債
United States Tsy Inflation Indexed Bonds 1.808% 15/Jan/2028
国際機関債、国債および
地方債合計
米ドル建モーゲージ証券およびアセット・バック証券
American Home Mortg. Assets FRN 25/Nov/2036
Banc of America Commercial Mortg. 4.621% 10/Jul/2043
Banc of America Commercial Mortg. 6.503% 15/Apr/2036
Banc of America Mortg. Securities FRN 25/Jun/2034
Chase Issuance Trust 5.120% 15/Oct/2014
Countrywide Alternative Loan Trust 5.500% 25/Jul/2035
Countrywide Home Loan Mortg. Trust FRN 25/Feb/2035
CS First Boston Mortg. Securities Corp. 4.940% 15/Dec/2035
Deutsche ALT-A Securities Alternate Loan Trust FRN 25/Feb/2047
Fannie Mae Pool 4.500% 15/Feb/2035**
Fannie Mae Pool 5.000% 15/Jan/2019**
Fannie Mae Pool 5.000% 15/Feb/2035**
Fannie Mae Pool 5.500% 15/Jan/2018**
Fannie Mae Pool 5.500% 1/Jan/2032**
Fannie Mae Pool 6.000%1/Jan/2017**
Fannie Mae Pool 6.000% 1/Jan/2033**
Fannie Mae Pool 6.500% 1/Jan/2037**
Fannie Mae Pool 7.000% 1/Dec/2031
Fannie Mae Pool No.254048 – 6.500% 1/Nov/2016
Fannie Mae Pool No.254639 – 6.500% 1/Feb/2033
Fannie Mae Pool No.254796 – 6.500% 1/Jul/2033
Fannie Mae Pool No.254933 – 6.500% 1/Sep/2033
Fannie Mae Pool No.255180 – 6.000% 1/Apr/2034
Fannie Mae Pool No.255252 – 6.500% 1/May/2034
Fannie Mae Pool No.255898 – 5.000% 1/Oct/2035
Fannie Mae Pool No.357412 – 4.500% 1/Jul/2018
Fannie Mae Pool No.357414 – 4.000% 1/Jul/2018
Fannie Mae Pool No.432350 – 6.500% 1/Jun/2013
Fannie Mae Pool No.535913 – 6.500% 1/May/2031
Fannie Mae Pool No.545261 – 5.809% 1/Nov/2011
Fannie Mae Pool No.545762 – 6.500% 1/Jul/2032
Fannie Mae Pool No.624035 – 6.500% 1/Jan/2032
Fannie Mae Pool No.629167 – 6.500% 1/Aug/2032
Fannie Mae Pool No.636109 – 6.500% 1/Apr/2032
Fannie Mae Pool No.645604 – 6.500% 1/Jun/2032
Fannie Mae Pool No.651562 – 6.500% 1/Jul/2032
Fannie Mae Pool No.652611 – 4.500% 1/Apr/2018
Fannie Mae Pool No.653331 – 6.500% 1/Aug/2032
Fannie Mae Pool No.657642 – 6.500% 1/Aug/2032
Fannie Mae Pool No.662891 – 6.500% 1/Dec/2032
Fannie Mae Pool No.694060 – 5.000% 1/May/2018
9,814
61,713
62,777
17,266
15,926
44,457
9,670
78,568
12,889
26,543
130,061
(5,309)
145,987
76,975
(31,852)
55,740
(26,543)
17,667
3,306
3,300
479
895
7,916
5,686
6,185
1,337
963
2,394
7,960
37,726
1,455
11,956
4,746
1,265
377
324
9,328
5,166
9,398
436
3,459
183
34,904
219,477
223,264
61,404
56,639
158,107
34,390
279,420
45,839
94,399
462,553
(18,880)
519,192
273,756
(113,278)
198,237
(94,399)
62,832
11,756
11,737
1,702
3,182
28,152
20,221
21,995
4,757
3,425
8,514
28,310
134,169
5,173
42,522
16,880
4,501
1,342
1,151
33,175
18,374
33,423
1,550
12,303
10,961
68,920
70,110
19,282
17,786
49,649
10,799
87,744
14,394
29,643
145,251
(5,929)
163,037
85,965
(35,572)
62,251
(29,643)
19,731
3,692
3,686
535
999
8,840
6,350
6,907
1,494
1,075
2,673
8,890
42,132
1,625
13,353
5,301
1,413
421
362
10,418
5,770
10,496
487
3,863
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
2008年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型
(円)
（円表示）
銘柄
Fannie Mae Pool No.709740 – 5.500% 1/Jun/2033
Fannie Mae Pool No.711821 – 4.500% 1/May/2018
Fannie Mae Pool No.725162 – 6.000% 1/Feb/2034
Fannie Mae Pool No.725929 – 6.131% 1/Apr/2009
Fannie Mae Pool No.735494 – 4.500% 1/Mar/2020
Fannie Mae Pool No.735504 – 6.000% 1/Apr/2035
Fannie Mae Pool No.738586 – 6.500% 1/Aug/2017
Fannie Mae Pool No.741972 – 6.000% 1/Sep/2033
Fannie Mae Pool No.742850 – 6.500% 1/Oct/2033
Fannie Mae Pool No.743932 – 6.000% 1/Nov/2033
Fannie Mae Pool No.745832 – 6.000% 1/Aug/2021
Fannie Mae Pool No.745833 – 6.000% 1/Aug/2021
Fannie Mae Pool No.747595 – 6.000% 1/Nov/2033
Fannie Mae Pool No.747849 – 5.000% 1/Dec/2018
Fannie Mae Pool No.751281 – 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No.751354 – 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No.753220 – 6.500% 1/Nov/2033
Fannie Mae Pool No.753640 – 6.500% 1/Nov/2033
Fannie Mae Pool No.754770 – 6.000% 1/Jan/2034
Fannie Mae Pool No.759282 – 6.000% 1/Jan/2034
Fannie Mae Pool No.759889 – 6.000% 1/Dec/2033
Fannie Mae Pool No.763712 – 6.000% 1/Jan/2034
Fannie Mae Pool No.766304 – 6.500% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No.766759 – 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No.769528 – 6.000% 1/Feb/2034
Fannie Mae Pool No.769951 – 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No.770069 – 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No.770186 – 6.000% 1/Feb/2034
Fannie Mae Pool No.790814 – 5.000% 1/Sep/2019
Fannie Mae Pool No.802623 – 5.500% 1/Jan/2020
Fannie Mae Pool No.813925 – 5.500% 1/Nov/2020
Fannie Mae Pool No.822142 FRN 1/Aug/2035
Fannie Mae Pool No.823237 – 5.500% 1/May/2020
Fannie Mae Pool No.827259 – 5.500% 1/Jun/2020
Fannie Mae Pool No.835760 – 4.500% 1/Sep/2035
Fannie Mae Pool No.841987 – 5.500% 1/Oct/2020
Fannie Mae Pool No.843505 – 5.500% 1/Oct/2020
Fannie Mae Pool No.846167 – 5.500% 1/Oct/2020
Fannie Mae Pool No.851780 – 5.500% 1/Jan/2021
Fannie Mae Pool No.852248 – 5.500% 1/Jan/2021
Fannie Mae Pool No.852740 – 5.500% 1/Jan/2021
Fannie Mae Pool No.879857 – 5.500% 1/Mar/2021
Freddie Mac Gold Pool 5.000% 15/Jan/2017**
Freddie Mac Gold Pool No.B13285 – 4.500% 1/Apr/2019
Freddie Mac Gold Pool No.B13455 – 4.500% 1/Apr/2019
Freddie Mac Gold Pool No.B13525 – 4.500% 1/Apr/2019
Freddie Mac Gold Pool No.B13968 – 4.500% 1/May/2019
Freddie Mac Gold Pool No.B15383 – 4.500% 1/Jul/2019
Freddie Mac Gold Pool No.B19627 – 5.000% 1/Jul/2020
Freddie Mac Gold Pool No.E01641 – 4.500% 1/May/2019
Freddie Mac Gold Pool No.G11742 – 5.000% 1/Jul/2020
Freddie Mac Gold Pool No.G11777 – 5.000% 1/Oct/2020
Freddie Mac Gold Pool No.G18047 – 4.500% 1/Apr/2020
Freddie Mac Gold Pool No.G18048 – 5.000% 1/Apr/2020
Freddie Mac Gold Pool No.J02019 – 5.000% 1/Jun/2020
GE Cap. Commercial Mortg. Corp. 5.349% 11/Aug/2036
GMAC Commercial Mortg. Securities 7.455% 16/Aug/2033
GMAC Commercial Mortg. Securities 7.724% 15/Mar/2033
Greenwich Cap. Commercial Fdg Corp. 4.755% 10/Jun/2036
GSR Mortg. Loan Trust 25/Aug/2046
Home Equity Asset Trust FRN 25/Jul/2037
株数／
額面価額
1,173
2,883
4,182
6,721
29,368
37,874
366
9,699
1,584
2,747
32,411
1,162
609
12,115
3,984
5,666
683
3,912
7,143
4,925
1,053
1,542
232
7,344
1,526
6,996
1,149
2,809
334
2,097
5,458
56,173
6,153
7,067
6,333
13,632
1,876
9,987
1,607
2,045
2,047
13,110
(66,358)
9,222
1,368
6,113
1,475
1,152
7,893
13,302
3,005
23,130
11,344
14,478
18,486
72,064
58,303
57,218
32,383
12,283
15,712
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型
(米ドル)
（米ドル表示）
時価
投資
比率
（％）
株数／
額面価額
108,865
267,658
389,761
605,944
2,726,021
3,531,930
34,333
903,968
149,007
255,988
3,045,657
109,248
56,776
1,129,056
371,066
527,622
64,237
367,865
665,680
458,983
98,177
143,573
21,763
684,444
142,128
652,016
107,002
261,787
31,058
195,316
508,428
5,083,066
573,184
658,340
581,773
1,269,868
174,785
931,108
149,716
190,522
190,539
1,220,327
(6,148,404)
853,950
126,642
566,030
136,564
106,658
733,532
1,234,428
279,580
2,149,650
1,049,146
1,345,543
1,718,077
5,822,884
5,226,903
5,149,149
2,834,652
538,514
1,248,462
0.02
0.06
0.08
0.13
0.59
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0.20
0.03
0.04
0.04
0.26
(1.33)
0.19
0.03
0.12
0.03
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0.16
0.27
0.06
0.47
0.23
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0.37
1.26
1.13
1.12
0.62
0.12
0.27
4,171
10,255
14,873
23,904
104,443
134,697
1,301
34,495
5,635
9,768
115,266
4,132
2,167
43,088
14,171
20,149
2,429
13,912
25,402
17,515
3,746
5,483
824
26,118
5,428
24,881
4,086
9,990
1,187
7,457
19,411
199,774
21,883
25,135
22,523
48,482
6,673
35,516
5,716
7,274
7,280
46,626
(235,996)
32,798
4,864
21,739
5,245
4,096
28,070
47,308
10,686
82,261
40,344
51,490
65,746
256,292
207,351
203,491
115,166
43,682
55,878
184
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型
(ユーロ)
（ユーロ表示）
時価
投資
比率
（％）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（％）
4,286
10,537
15,344
23,854
107,316
139,042
1,352
35,587
5,866
10,078
119,899
4,301
2,235
44,448
14,608
20,771
2,529
14,482
26,206
18,069
3,865
5,652
857
26,945
5,595
25,668
4,212
10,306
1,223
7,689
20,015
200,106
22,565
25,917
22,903
49,991
6,881
36,655
5,894
7,500
7,501
48,041
(242,045)
33,618
4,986
22,283
5,376
4,199
28,877
48,596
11,006
84,626
41,302
52,970
67,636
229,230
205,768
202,707
111,592
21,200
49,148
0.02
0.06
0.08
0.13
0.58
0.75
0.01
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0.01
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0.00
0.15
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0.01
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0.11
1.09
0.12
0.14
0.12
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0.04
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0.04
0.04
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(1.31)
0.18
0.03
0.12
0.03
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0.06
0.46
0.22
0.29
0.37
1.24
1.12
1.10
0.61
0.11
0.27
1,310
3,220
4,670
7,507
32,797
42,298
408
10,832
1,770
3,067
36,196
1,298
680
13,530
4,450
6,327
763
4,369
7,977
5,500
1,176
1,722
259
8,202
1,704
7,813
1,283
3,137
373
2,342
6,095
62,733
6,872
7,893
7,073
15,224
2,095
11,153
1,795
2,284
2,286
14,642
(74,108)
10,299
1,527
6,827
1,647
1,286
8,815
14,856
3,356
25,832
12,669
16,169
20,646
80,481
65,113
63,900
36,165
13,717
17,547
951
2,339
3,406
5,296
23,825
30,869
300
7,901
1,302
2,237
26,619
955
496
9,868
3,243
4,611
561
3,215
5,818
4,011
858
1,255
190
5,982
1,242
5,699
935
2,288
271
1,707
4,444
44,425
5,010
5,754
5,085
11,098
1,528
8,138
1,309
1,665
1,665
10,666
(53,736)
7,463
1,107
4,947
1,194
932
6,411
10,789
2,443
18,788
9,169
11,760
15,016
50,891
45,682
45,003
24,775
4,707
10,911
0.02
0.06
0.08
0.13
0.59
0.76
0.01
0.19
0.03
0.05
0.65
0.02
0.01
0.24
0.08
0.11
0.01
0.08
0.14
0.10
0.02
0.03
0.00
0.15
0.03
0.14
0.02
0.06
0.01
0.04
0.11
1.09
0.12
0.14
0.12
0.27
0.04
0.20
0.03
0.04
0.04
0.26
(1.32)
0.18
0.03
0.12
0.03
0.02
0.16
0.27
0.06
0.46
0.23
0.29
0.37
1.25
1.12
1.11
0.61
0.12
0.27
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
2008年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型
(円)
（円表示）
銘柄
時価
投資
比率
（％）
株数／
額面価額
1,948,718
0.42
101,006
66,576
5,831,136
1.27
51,315
5,176
34,506
66,700
101,527
8,759
11,281
13,204
3,598,996
352,621
2,297,441
5,784,742
8,946,532
583,479
798,002
500,992
0.78
0.08
0.50
1.26
1.92
0.13
0.17
0.11
156,271,884
156,271,884
185,140
103,110
681,605
423,448
1,028,729
142,513
737,115
96,396
196,388
1,946,398
425,464
1,812,686
864,324
1,302,529
783,793
540,347
567,318
200,704
117,497
213,953
1,226,079
611,004
128,644
1,311,317
1,442,201
17,088,702
0.04
0.02
0.15
0.09
0.22
0.03
0.16
0.02
0.04
0.44
0.09
0.39
0.19
0.28
0.17
0.12
0.12
0.04
0.03
0.05
0.27
0.13
0.03
0.28
0.31
3.71
17,088,702
3.71
7,722
7,722
0.00
0.00
7,722
0.00
0
0
0.00
0.00
0
183,876,339
株数／
額面価額
28,401
JPMorgan Chase Commercial Mortg. Securities Corp. 5.552%
12/May/2045
JPMorgan Chase Commercial Mortg. Securities Corp. 6.260%
15/Mar/2033
JPMorgan Mortg. Trust 5.152% 25/Apr/2036
LB Commercial Conduit Mortg. Trust 5.936% 15/Jul/2044
Morgan Stanley Cap. I 5.809% 12/Dec/2049
Salomon Brothers Mortg. Securities VII 6.499% 13/Oct/2011
USAA Auto Owner Trust 5.370% 15/Feb/2012
Wachovia Bank Commercial Mortg. Trust 5.308% 15/Nov/2048
Wachovia Bank Commercial Mortg. Trust 5.740% 15/May/2043
Washington Mutual Alternative Mortg. Pass-Through Certificates
FRN 25/Apr/2047
モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計
米ドル建債券
AES Ironwood 8.857% 30/Nov/2025
AES Red Oak 9.200% 30/Nov/2029
Bank of America FRN 15/May/2018
Comcast Corp. 6.450% 15/Mar/2037
Comcast Corp. 6.500% 15/Nov/2035
Elwood Energy 8.159% 5/Jul/2026
Gaz Capital 7.288% 16/Aug/2037
Icahn Enterprises 7.125% 15/Feb/2013
Icahn Enterprises 8.125% 1/Jun/2012
Ispat Inland ULC 9.750% 1/Apr/2014
JPMorgan Chase Cap. XXV 6.800% 1/Oct/2037
JPMorgan Chase & Company 7.900% 30/Apr/2018
Lincoln Ntl Corp. 7.000% 17/May/2066
Metlife 6.400% 15/Dec/2036
Midwest Generation 8.560% 2/Jan/2016
Morgan Stanley 5.550% 27/Apr/2017
Morgan Stanley FRN 9/Jan/2012
OPTI Canada 8.250% 15/Dec/2014
Qwest Communications Intl 7.500% 15/Feb/2014
Rouse Company (The) 3.625% 15/Mar/2009
Sovereign Bancorp 4.800% 1/Sep/2010
TCI Communications 7.875% 15/Feb/2026
Teck Cominco Limited 6.125% 1/Oct/2035
Wachovia Bank NA 6.600% 15/Jan/2038
Wachovia Corp. 7.980% 28/Feb/2049
2,356
1,327
10,219
4,645
11,281
2,309
14,068
1,593
2,787
25,216
5,043
24,154
23,889
23,889
9,085
7,167
7,963
4,114
1,858
5,707
15,130
6,636
3,451
13,272
18,978
債券合計
米ドル建株式
Hon Hai Precision Industry Company Limited – GDR
23
株式合計
英ポンド建新株引受権
Lloyds TSB Group PLC – Right
新株引受権合計
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型
(米ドル)
（米ドル表示）
60
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型
(ユーロ)
（ユーロ表示）
時価
投資
比率
（％）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（％）
76,715
0.42
31,718
17,032
0.42
236,774
229,555
1.25
74,352
50,963
1.25
182,497
18,408
122,718
237,215
361,075
31,152
40,119
46,959
141,682
13,882
90,444
227,729
352,199
22,970
31,415
19,723
0.77
0.08
0.49
1.24
1.90
0.12
0.17
0.11
57,308
5,780
38,536
74,491
113,385
9,782
12,598
14,746
31,455
3,082
20,079
50,558
78,192
5,100
6,974
4,379
0.77
0.08
0.49
1.24
1.94
0.13
0.17
0.11
33.92
6,151,971
33.37
1,365,792
33.57
33.92
6,151,971
33.37
1,365,792
33.57
7,288
4,059
26,833
16,670
40,498
5,610
29,018
3,795
7,731
76,624
16,749
71,360
34,026
51,277
30,856
21,272
22,334
7,901
4,626
8,423
48,267
24,053
5,064
51,623
56,775
672,732
0.04
0.02
0.15
0.09
0.22
0.03
0.16
0.02
0.04
0.40
0.09
0.39
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0.28
0.17
0.12
0.12
0.04
0.03
0.05
0.26
0.13
0.03
0.28
0.31
3.65
1,618
901
5,957
3,701
8,991
1,246
6,442
842
1,716
17,011
3,719
15,843
7,554
11,384
6,850
4,723
4,958
1,754
1,027
1,870
10,716
5,340
1,124
11,461
12,605
149,353
0.04
0.02
0.15
0.09
0.22
0.03
0.16
0.02
0.04
0.41
0.09
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0.17
0.12
0.12
0.04
0.03
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0.03
0.28
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672,732
3.65
149,353
3.67
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372
0.00
0.00
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62
0.00
0.00
372
0.00
62
0.00
0
0
0.00
0.00
0
0
0.00
0.00
0.00
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0.00
0
0.00
39.91
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39.27
1,607,045
39.50
8,377
4,720
36,343
16,520
40,119
8,211
50,031
5,664
9,912
89,679
17,936
85,903
84,959
84,959
32,310
25,488
28,320
14,632
6,608
20,296
53,807
23,600
12,272
47,199
67,495
99
261
2,631
1,482
11,413
5,188
12,598
2,578
15,711
1,779
3,113
28,161
5,632
26,975
26,679
26,679
10,146
8,004
8,893
4,595
2,075
6,373
16,897
7,411
3,854
14,822
21,195
23
85
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券およびマネー・
マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある有価証券合計
185
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
2008年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型
(円)
（円表示）
銘柄
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（％）
3,912,945
3,204,942
7,117,887
0.85
0.70
1.55
7,117,887
1.55
791,884
2,135,869
134,283
156
402,128
3,464,320
0.17
0.46
0.03
0.00
0.09
0.75
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型
(米ドル)
（米ドル表示）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（％）
154,041
126,169
280,210
0.84
0.68
1.52
280,210
1.52
31,174
84,083
5,286
6
15,831
136,380
0.17
0.45
0.03
0.00
0.09
0.74
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型
(ユーロ)
（ユーロ表示）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（％）
34,199
28,011
62,210
0.84
0.69
1.53
62,210
1.53
6,921
18,667
1,174
1
3,515
30,278
0.17
0.46
0.03
0.00
0.09
0.75
その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品
米ドル建モーゲージ証券およびアセット・バック証券
Countrywide Alternative Loan Trust 6.000% 25/Aug/2036
Countrywide Alternative Loan Trust 6.000% 25/Oct/2036
63,230
51,241
モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計
米ドル建債券
AES Corp. (The) 8.750% 15/May/2013
JPMorgan Chase Bank NA 6.000% 5/Jul/2017
Lehman Brothers Hldgs 0.000% 6/Feb/2012***1
Lehman Brothers Hldgs 0.000% 19/Jul/2017***1
Wind Acquisition Fin. 10.750% 1/Dec/2015
9,131
23,225
14,864
17,253
5,176
224,874
182,234
32,473
82,599
52,863
61,359
18,408
70,615
57,225
10,197
25,938
16,600
19,268
5,780
3,464,320
0.75
136,380
0.74
30,278
0.75
10,582,207
2.30
416,590
2.26
92,488
2.28
1,935,413
1,935,413
0.42
0.42
95,850
95,850
0.52
0.52
19,217
19,217
0.47
0.47
投資信託合計
1,935,413
0.42
95,850
0.52
19,217
0.47
証券投資信託合計
1,935,413
0.42
95,850
0.52
19,217
0.47
投資有価証券合計
466,622,285
101.28
18,623,377
101.05
4,145,479
101.88
債券合計
その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品合計
証券投資信託
米ドル建投資信託
Legg Mason Emerging Markets Equity Fund
その他の純負債
純資産合計
90
402
114
(5,916,129)
(1.28)
(188,633)
(1.05)
(76,686)
(1.88)
460,706,156
100.00
18,434,744
100.00
4,068,793
100.00
* 当該商品に適用される実効金利は、銘柄に表示されている金利とは異なる場合がある。また、当該商品に対して入手可能な直近のS&PまたはMoodyの格付けに従い、定期的に変更される。
** TBA証券
TBA（注記2h参照）の売建ポジションは、同一の発行体が発行した、クーポンが同一であり満期までの期間が類似しているその他のTBA、あるいは同等の受渡適格証券の買建ポジションによってカ
バーされる。同一の発行体が発行した、クーポンが同一であり満期までの期間が類似しているすべてのTBAの買建ポジションは、決済時に代替利用される可能性がある。
*** 未収利息は0であり、当該商品はデフォルト債権とみなされている。
1
非流動性有価証券
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
186
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型 (円)
2008年12月31日現在、業種別分類
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型 (米ドル)
2008年12月31日現在、業種別分類
投資
比率
（％）
投資
比率
（％）
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
37.06
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
36.46
政府および保証債
20.09
政府および保証債
19.77
銀行
14.68
銀行
14.52
金融サービス
10.50
金融サービス
10.36
国際銀行
4.45
国際銀行
4.38
通信サービス
1.52
通信サービス
1.58
放送・ラジオ・テレビ
1.19
放送・ラジオ・テレビ
1.20
保険
1.10
保険
1.16
医薬品
1.00
医薬品
1.06
電気事業
0.91
電気事業
0.93
地方債
0.78
地方債
0.77
エンジニアリング・建設
0.65
石油・ガス生産
0.71
運輸
0.65
運輸
0.66
石油・ガス生産
0.63
エンジニアリング・建設
0.65
鉄・鉄鋼
0.46
オープン・エンド型投資信託
0.52
水道事業
0.43
鉄・鉄鋼
0.46
オープン・エンド型投資信託
0.42
小売
0.43
航空宇宙・防衛
0.41
水道事業
0.43
コンピューター・周辺機器
0.36
航空宇宙・防衛
0.42
小売
0.36
バイオテクノロジー
0.38
鉱業（貴金属以外）
0.33
コンピューター・周辺機器
0.36
バイオテクノロジー
0.31
鉱業（貴金属以外）
0.34
不動産
0.28
化学
0.29
化学
0.26
食品サービス
0.29
食品サービス
0.24
インターネットソフトウェア・サービス
0.29
インターネットソフトウェア・サービス
0.24
不動産
0.29
通信機器
0.21
通信機器
0.23
ソフトウェア
0.18
ソフトウェア
0.22
半導体
0.16
半導体
0.19
飲料
0.15
飲料
0.18
タバコ
0.14
タバコ
0.17
石油・ガスサービス
0.13
石油・ガスサービス
0.16
ヘルスケア機器
0.12
ヘルスケア機器
0.14
機械部品
0.12
機械部品
0.14
包装・容器
0.12
包装・容器
0.12
その他
0.64
その他
投資有価証券合計
その他の純負債
純資産合計
101.28
投資有価証券合計
(1.28)
その他の純負債
100.00
純資産合計
187
0.79
101.05
(1.05)
100.00
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型 (ユーロ)
2008年12月31日現在、業種別分類
投資
比率
（％）
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
36.67
政府および保証債
19.88
銀行
14.62
金融サービス
10.43
国際銀行
4.41
通信サービス
1.60
放送・ラジオ・テレビ
1.22
保険
1.19
医薬品
1.08
電気事業
0.95
地方債
0.77
石油・ガス生産
0.74
エンジニアリング・建設
0.66
運輸
0.66
オープン・エンド型投資信託
0.47
鉄・鉄鋼
0.46
小売
0.46
航空宇宙・防衛
0.43
水道事業
0.43
バイオテクノロジー
0.42
コンピューター・周辺機器
0.37
鉱業（貴金属以外）
0.35
食品サービス
0.31
インターネットソフトウェア・サービス
0.31
化学
0.30
不動産
0.28
通信機器
0.25
ソフトウェア
0.23
飲料
0.19
半導体
0.18
タバコ
0.18
石油・ガスサービス
0.17
ヘルスケア機器
0.16
機械部品
0.15
包装・容器
0.13
その他
投資有価証券合計
その他の純負債
純資産合計
0.77
101.88
(1.88)
100.00
188
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
2008年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型
(円)
（円表示）
銘柄
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（％）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型
(米ドル)
（米ドル表示）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（％）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型
(ユーロ)
（ユーロ表示）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（％）
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品
オーストラリア・ドル建国際機関債、国債および地方債
Australia (Govt of) 5.250% 15/Mar/2019
Australia (Govt of) 6.500% 15/May/2013
European Invest. Bank 6.000% 14/Aug/2013
130,245
47,528
61,695
8,976,836
3,333,537
4,019,927
16,330,300
0.45
0.17
0.21
0.83
70,356
25,674
33,326
53,676
19,933
24,037
97,646
0.44
0.16
0.19
0.79
24,079
8,787
11,406
12,988
4,823
5,816
23,627
0.44
0.16
0.19
0.79
デンマーク・クローネ建国際機関債、国債および地方債
Denmark (Govt of) 4.000% 15/Nov/2017
887,036
15,974,484
15,974,484
0.82
0.82
479,161
95,518
95,518
0.77
0.77
163,991
23,112
23,112
0.77
0.77
ユーロ建国際機関債、国債および地方債
France (Govt of) OAT 3.750% 25/Apr/2021
France (Govt of) OAT 4.000% 25/Oct/2038
France (Govt of) OAT 4.250% 25/Apr/2019
Germany (Govt of) 5.625% 4/Jan/2028
Germany (Govt of) 6.500% 4/Jul/2027
Japan Bank for Intl Cooperation 4.375% 10/Jun/2014
Kommunekredit 4.375% 2/Oct/2012
143,955
120,008
299,335
58,039
231,699
310,760
93,685
18,639,494
16,096,111
40,912,367
9,235,878
40,281,195
40,247,864
12,406,170
177,819,079
0.95
0.82
2.10
0.47
2.06
2.06
0.63
9.09
77,762
64,826
161,695
31,352
125,159
167,867
50,607
111,454
96,246
244,633
55,225
240,859
240,659
74,182
1,063,258
0.90
0.78
1.99
0.45
1.95
1.95
0.60
8.62
26,614
22,187
55,340
10,730
42,835
57,452
17,320
26,968
23,288
59,192
13,363
58,277
58,231
17,949
257,268
0.90
0.77
1.97
0.44
1.94
1.94
0.60
8.56
英国ポンド建国際機関債、国債および地方債
Corporacion Andina de Fomento 7.625% 6/Dec/2010
United Kingdom Gilt 4.250% 7/Dec/2049
United Kingdom Gilt 4.500% 7/Dec/2042
United Kingdom Gilt 5.000% 7/Mar/2018
77,690
57,125
90,486
148,068
10,998,557
8,055,938
13,287,717
22,233,781
54,575,993
0.56
0.41
0.68
1.14
2.79
41,967
30,858
48,879
79,984
65,765
48,170
79,453
132,945
326,333
0.53
0.39
0.64
1.09
2.65
14,363
10,561
16,729
27,374
15,913
11,655
19,225
32,168
78,961
0.53
0.39
0.64
1.07
2.63
9,779,785
12,923,941
12,540,061
9,475,145
12,271,282
12,197,091
33,943,518
0.48
0.63
0.62
1.73
5,282,865
6,981,282
6,773,917
56,656
73,375
72,932
202,963
0.46
0.60
0.59
1.65
1,808,043
2,389,321
2,318,351
13,709
17,754
17,647
49,110
0.46
0.58
0.59
1.63
1,432,236
2,283,626
13,673
1,709
8,995,781
14,755,619
8,765,489
1,290,887
33,807,776
0.46
0.75
0.45
0.07
1.73
773,668
1,233,574
7,386
923
53,790
88,230
52,413
7,719
202,152
0.44
0.72
0.42
0.06
1.64
264,785
422,187
2,528
316
13,015
21,349
12,682
1,868
48,914
0.43
0.72
0.42
0.06
1.63
ポーランド・ズロチ建国際機関債、国債および地方債
Poland (Govt of) 5.250% 25/Apr/2013
21,936
672,057
672,057
0.03
0.03
11,849
4,019
4,019
0.03
0.03
4,055
972
972
0.03
0.03
米ドル建国際機関債、国債および地方債
Mexico (Govt of) 6.050% 11/Jan/2040
14,624
1,281,365
1,281,365
0.07
0.07
7,900
7,662
7,662
0.06
0.06
2,704
1,854
1,854
0.06
0.06
334,404,572
17.09
1,999,551
16.21
483,818
16.10
452,505
7,257,460
7,257,460
0.37
0.37
244,435
43,395
43,395
0.35
0.35
83,657
10,500
10,500
0.35
0.35
49,086
1,442,638
1,442,638
0.07
0.07
26,516
8,626
8,626
0.07
0.07
9,075
2,087
2,087
0.07
0.07
日本円建国際機関債、国債および地方債
Development Bank of Japan 1.700% 20/Sep/2022
European Invest. Bank 1.900% 26/Jan/2026
European Invest. Bank 2.150% 18/Jan/2027
メキシコ・ペソ建国際機関債、国債および地方債
Mexico (Govt of) Bonos 7.250% 15/Dec/2016
Mexico (Govt of) Bonos 7.750% 14/Dec/2017
Mexico (Govt of) Bonos 8.000% 7/Dec/2023
Mexico (Govt of) Bonos 10.000% 5/Dec/2024
国際機関債、国債および
地方債合計
デンマーク・クローネ建モーゲージ証券およびアセット・バック証券
Realkredit Danmark FRN 1/Oct/2038
ユーロ建モーゲージ証券およびアセット・バック証券
Talisman Fin. FRN 22/Apr/2017
189
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
2008年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型
(円)
（円表示）
時価
投資
比率
（％）
16,530,795
16,530,795
0.85
0.85
25,230,893
1.29
156,294
52,098
11,843,253
3,535,276
15,378,529
0.61
0.18
0.79
3,224
1,087,873
54,218
17,444,814
17,499,032
ユーロ建債券
BA Covered Bd Issuer 4.250% 5/Apr/2017
Banco Popolare di Verona e Novara FRN 8/Feb/2017
Compagnie de Fin. Foncier 3.875% 25/Apr/2055
Compagnie de Fin. Foncier 4.625% 23/Sep/2017
Credit Suisse Grp Fin. US 3.625% 14/Sep/2020
Enel 5.625% 21/Jun/2027
France Télécom 7.250% 28/Jan/2013
GE Cap. European Fdg 4.375% 30/Mar/2011
General Electric Cap. Corp. 4.000% 15/Jun/2012
Generali Fin. 5.479% 8/Feb/2049
Hypo Real Estate Intl Trust I 5.864% 14/Jun/2049
Intesa SanPaolo IMI 4.375% 26/Jun/2018
Mediobanca FRN 11/Oct/2016
Rexam 4.375% 15/Mar/2013
Svenska Handelsbanken FRN 19/Oct/2017
Veolia Environnement 4.000% 12/Feb/2016
127,960
100,540
142,584
137,100
54,840
51,184
21,022
41,130
100,540
41,130
45,700
73,120
63,523
18,737
62,609
61,238
英国ポンド建債券
ABN Amro Bank 5.000% 17/Feb/2049
Anglian Water Services Fin. 5.250% 30/Oct/2015
Barclays Bank FRN 15/Dec/2018
Crédit Agricole 5.000% 29/Jun/2049
East Japan Railway Company 4.750% 8/Dec/2031
GE Cap. UK Fdg 5.125% 3/Mar/2015
Hammerson 5.250% 15/Dec/2016
HBOS Cap. FRN 31/Mar/2049
Linde Fin. 8.125% 14/Jul/2066
Ntl Bank of Abu Dhabi 5.875% 27/Feb/2012
Pearl Group Holdings Ltd No 1 – 6.586% 29/Dec/2049
Royal Bank of Scotland 5.000% 31/Dec/2049
Standard Chartered Bank 8.103% 11/May/2049
Zurich Fin. UK 6.625% 2/Oct/2049
日本円建債券
Asian Development Bank / Pasig 2.350% 21/Jun/2027
DePfa ACS Bank 1.650% 20/Dec/2016
銘柄
米ドル建モーゲージ証券およびアセット・バック証券
Permanent Fin. FRN 10/Mar/2015
時価
投資
比率
（％）
98,845
98,845
0.80
0.80
150,866
1.22
84,427
28,142
70,816
21,139
91,955
0.58
0.17
0.75
0.00
0.89
0.89
1,741
587,649
324
104,310
104,634
15,611,114
9,449,545
16,293,077
17,781,162
5,087,317
5,796,301
2,903,317
5,233,081
13,025,933
3,317,492
294,316
8,459,589
6,956,424
1,889,173
6,871,821
6,866,107
125,835,769
0.80
0.48
0.83
0.89
0.26
0.30
0.15
0.27
0.67
0.17
0.02
0.43
0.36
0.10
0.35
0.35
6.43
69,122
54,310
77,021
74,059
29,624
27,649
11,356
22,218
54,310
22,218
24,686
39,498
34,314
10,121
33,820
33,080
31,990
43,872
27,420
13,710
77,690
127,960
31,990
7,312
11,882
82,260
29,705
63,980
20,565
15,995
2,942,988
5,641,150
3,052,679
1,238,478
9,204,620
15,342,872
2,851,680
697,777
1,292,989
10,281,649
542,074
7,287,973
2,286,148
1,441,591
64,104,668
0.15
0.29
0.16
0.06
0.47
0.77
0.15
0.04
0.07
0.53
0.03
0.37
0.12
0.07
3.28
31,075,954
74,947,888
31,141,213
48,124,039
79,265,252
86,373
279,227
155,380
3,512,901
14,200,132
8,381,560
26,094,593
株数／
額面価額
184,628
モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計
カナダ・ドル建債券
Nederlandse Waterschapsbank 5.200% 31/Mar/2025
SLM Corp. 4.300% 15/Dec/2009
デンマーク・クローネ建債券
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5.000% 1/Oct/2035
Nykredit Realkredit FRN 1/Oct/2038
ニュージーランド・ドル建債券
General Electric Cap. Corp. 6.500% 28/Sep/2015
General Electric Cap. Corp. 6.625% 4/Feb/2010
Westpac Securities NZ Limited 7.750% 8/Mar/2010
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型
(米ドル)
（米ドル表示）
190
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型
(ユーロ)
（ユーロ表示）
時価
投資
比率
（％）
23,917
23,917
0.80
0.80
36,504
1.22
28,895
9,632
17,135
5,115
22,250
0.57
0.17
0.74
0.00
0.85
0.85
596
201,121
78
25,239
25,317
0.00
0.84
0.84
93,346
56,503
97,423
106,321
30,419
34,659
17,360
31,291
77,888
19,837
1,760
50,584
41,595
11,296
41,090
41,055
752,427
0.76
0.46
0.79
0.87
0.25
0.28
0.14
0.25
0.63
0.16
0.01
0.41
0.34
0.09
0.33
0.33
6.10
23,657
18,587
26,360
25,346
10,139
9,463
3,886
7,604
18,587
7,604
8,449
13,518
11,744
3,464
11,575
11,321
22,586
13,672
23,573
25,726
7,360
8,386
4,201
7,571
18,846
4,800
426
12,239
10,065
2,733
9,942
9,934
182,060
0.75
0.45
0.78
0.88
0.24
0.28
0.14
0.25
0.63
0.16
0.01
0.41
0.33
0.09
0.33
0.33
6.06
17,280
23,699
14,812
7,406
41,967
69,122
17,280
3,950
6,418
44,435
16,046
34,561
11,109
8,640
17,597
33,731
18,253
7,405
55,038
91,742
17,051
4,172
7,731
61,478
3,241
43,578
13,670
8,620
383,307
0.14
0.27
0.15
0.06
0.45
0.75
0.14
0.03
0.06
0.50
0.03
0.35
0.11
0.07
3.11
5,914
8,111
5,069
2,535
14,363
23,657
5,914
1,352
2,197
15,208
5,492
11,828
3,802
2,957
4,258
8,162
4,417
1,792
13,317
22,198
4,126
1,010
1,871
14,876
784
10,544
3,308
2,086
92,749
0.14
0.27
0.15
0.06
0.44
0.74
0.14
0.03
0.06
0.50
0.03
0.35
0.11
0.07
3.09
1.59
2.46
4.05
16,786,675
40,485,509
186,207
287,750
473,957
1.51
2.33
3.84
5,745,184
13,856,033
45,055
69,620
114,675
1.50
2.32
3.82
0.18
0.72
0.43
1.33
46,657
150,833
83,933
21,005
84,909
50,117
156,031
0.17
0.68
0.41
1.26
15,968
51,622
28,726
5,083
20,545
12,127
37,755
0.17
0.69
0.40
1.26
株数／
額面価額
99,733
株数／
額面価額
34,133
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
2008年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型
(円)
（円表示）
銘柄
米ドル建債券
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 5.750% 20/Jul/2017
Bear Stearns Companies (The) 4.550% 23/Jun/2010
Cincinnati Bell 7.250% 15/Jul/2013
Citigroup Inc. 5.300% 17/Oct/2012
Countrywide Fin. Corp. 5.800% 7/Jun/2012
CSC Hldgs 8.125% 15/Jul/2009
Dar Al-Arkan Intl Sukuk Company FRN 16/Jul/2012
Deutsche Telekom Intl Fin. 8.750% 15/Jun/2030*
DIB Sukuk for Dubai Islamic Bank FRN 22/Mar/2012
Dubai Sukuk Centre Limited FRN 13/Jun/2012
EIB Sukuk Limited FRN 12/Jun/2012
Freeport-McMoRan Copper & Gold 8.250% 1/Apr/2015
Freeport-McMoRan Copper & Gold 8.375% 1/Apr/2017
General Electric Cap. Corp. 6.150% 7/Aug/2037
GlaxoSmithKline Cap. 4.850% 15/May/2013
Golden Belt 1 Sukuk Company BSC FRN 15/May/2012
Goldman Sachs Grp (The) 5.250% 15/Oct/2013
Intl Business Machines Corp. 7.625% 15/Oct/2018
Nakheel Development Limited 3.173% 14/Dec/2009
Nationwide Building Society 5.500% 18/Jul/2012
News America 6.200% 15/Dec/2034
News America 7.625% 30/Nov/2028
Qwest Corp. 7.875% 1/Sep/2011
Rogers Wireless Communications 7.500% 15/Mar/2015
Rouse Company (The) 3.625% 15/Mar/2009
Royal Bank of Scotland Grp 6.990% 5/Oct/2049
SLM Corp. 5.400% 25/Oct/2011
United Technologies Corp. 5.375% 15/Dec/2017
Verizon Communications 8.750% 1/Nov/2018
Verizon New Jersey 5.875% 17/Jan/2012
株数／
額面価額
283,340
49,356
50,727
86,830
25,135
5,941
82,260
7,769
91,400
100,540
73,120
21,936
31,990
78,147
116,535
73,120
62,152
45,700
94,599
111,965
27,877
75,405
4,113
13,710
19,651
79,975
27,420
54,840
36,560
40,673
債券合計
時価
投資
比率
（％）
25,873,097
4,430,190
4,032,751
7,570,042
2,219,444
534,026
4,607,443
875,987
6,188,694
6,073,596
5,041,567
1,644,808
2,355,328
7,087,749
10,597,032
4,921,212
5,095,473
5,000,975
7,269,496
9,388,656
2,329,399
6,909,901
332,553
1,235,996
736,737
3,405,111
1,877,062
5,184,276
3,891,258
3,625,415
150,335,274
1.31
0.23
0.21
0.39
0.11
0.03
0.24
0.04
0.32
0.31
0.26
0.08
0.12
0.36
0.54
0.25
0.26
0.26
0.37
0.48
0.12
0.35
0.02
0.06
0.04
0.17
0.10
0.26
0.20
0.19
7.68
478,513,117
24.45
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型
(米ドル)
（米ドル表示）
株数／
額面価額
153,055
26,661
27,402
46,904
13,577
3,209
44,435
4,197
49,373
54,310
39,498
11,849
17,280
42,214
62,950
39,498
33,573
24,686
51,101
60,481
15,059
40,732
2,222
7,406
10,615
43,201
14,812
29,624
19,749
21,971
時価
投資
比率
（％）
154,706
26,490
24,114
45,265
13,271
3,193
27,550
5,238
37,005
36,317
30,146
9,835
14,084
42,381
63,364
29,426
30,468
29,903
43,467
56,139
13,928
41,317
1,988
7,391
4,405
20,361
11,224
30,999
23,268
21,678
898,921
1.26
0.21
0.20
0.37
0.11
0.03
0.22
0.04
0.30
0.29
0.24
0.08
0.11
0.34
0.51
0.24
0.25
0.24
0.35
0.46
0.11
0.33
0.02
0.06
0.04
0.17
0.09
0.25
0.19
0.18
7.29
2,861,232
23.20
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型
(ユーロ)
（ユーロ表示）
株数／
額面価額
52,383
9,125
9,378
16,053
4,647
1,098
15,208
1,436
16,898
18,587
13,518
4,055
5,914
14,447
21,544
13,518
11,490
8,449
17,489
20,700
5,154
13,941
760
2,535
3,633
14,785
5,069
10,139
6,759
7,519
時価
投資
比率
（％）
37,433
6,410
5,835
10,952
3,211
773
6,666
1,267
8,954
8,787
7,294
2,380
3,408
10,255
15,332
7,120
7,372
7,235
10,518
13,584
3,370
9,997
481
1,788
1,066
4,927
2,716
7,501
5,630
5,245
217,507
1.26
0.21
0.19
0.36
0.11
0.03
0.22
0.04
0.30
0.29
0.24
0.08
0.11
0.34
0.51
0.24
0.25
0.24
0.35
0.45
0.11
0.33
0.02
0.06
0.04
0.16
0.09
0.25
0.19
0.17
7.24
692,313
23.05
スイス・フラン建株式
ABB Limited
Credit Suisse Group
Givaudan – Reg.
Holcim Limited – Reg.
Nestlé SA- Reg.
Novartis AG – Reg.
Roche Holding AG
Swiss Reinsurance
Syngenta AG
Synthes Inc.
UBS AG – Reg.
Zurich Financial Services AG
757
402
19
125
1,853
850
292
123
71
107
1,074
74
1,012,534
983,146
1,367,133
646,782
6,616,350
3,847,581
4,069,104
532,315
1,214,120
1,224,116
1,368,138
1,446,818
24,328,137
0.05
0.05
0.07
0.03
0.34
0.20
0.21
0.03
0.06
0.06
0.07
0.07
1.24
503
267
13
83
1,231
565
194
82
47
71
714
49
7,447
7,231
10,055
4,757
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28,299
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5
30
445
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30
17
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258
18
1,902
1,847
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7,591
1,000
2,281
2,300
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0.08
0.08
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0.09
1.52
ユーロ建株式
Accor SA
Aegon NV
Air Liquide
Akzo Nobel NV
Allianz SE – Reg.
Anheuser-Busch InBev NV
Arcelor Mittal
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Banco Santander Central Hispano SA
BASF AG
Bayer AG
137
1,247
55
136
168
534
710
1,284
1,987
354
346
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736,168
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1,421,209
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40
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170
308
477
85
83
1,149
1,383
868
964
3,027
2,034
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2,670
3,219
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3,451
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0.03
0.10
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0.11
191
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
2008年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型
(円)
（円表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型
(米ドル)
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型
(ユーロ)
（ユーロ表示）
時価
投資
比率
（％）
時価
投資
比率
（％）
時価
投資
比率
（％）
BNP Paribas
Carbone Lorraine
Christian Dior SA
Daimler AG
Deutsche Telekom AG
E.ON AG
Electricite de France
ENI SpA
France Télécom SA
Fresenius AG – Pfd
Gaz de France
Groupe Danone
Heineken NV
Iberdrola SA
ING Groep NV
Intesa Sanpaolo SpA
L’Oréal SA
MAN AG
Münchener Rückversicherungs AG
Nokia OYJ
Obrascon Huarte Lain SA
Reed Elsevier NV
Reinet Investments SCA
Royal KPN NV
RWE AG
Sanofi-Aventis
SAP AG
SES Global
Siemens AG – Reg.
Telefonica SA
Total SA
Unilever NV
279
324
142
221
2,142
789
110
649
899
196
317
150
555
2,125
616
2,175
108
134
70
1,013
629
928
20
1,544
147
338
248
959
316
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687
681
1,071,296
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728,926
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164
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3.63
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Anglo American PLC
AstraZeneca PLC
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British American Tobacco PLC
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Scottish & Southern Energy PLC
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Vedanta Resources PLC
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406
1,150
847
5,137
788
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409
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銘柄
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額面価額
株数／
額面価額
192
株数／
額面価額
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
2008年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型
(円)
（円表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型
(米ドル)
（米ドル表示）
Lレッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型
(ユーロ)
（ユーロ表示）
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比率
（％）
時価
投資
比率
（％）
時価
投資
比率
（％）
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Hang Seng Bank Limited
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69
1,056
0.04
1,007
431,883
0.02
656
3,115
0.03
245
824
0.03
日立金属
763
313,456
0.02
497
2,260
0.02
186
598
0.02
本田技研工業
192
366,318
0.02
125
2,642
0.02
47
699
0.02
1
511,048
0.03
0
3,685
0.03
0
975
0.03
180
249,285
0.01
117
1,798
0.01
44
476
0.02
2
728,957
0.04
2
5,257
0.04
1
1,391
0.05
162
265
377,536
264,081
0.02
0.01
105
173
2,723
1,904
0.02
0.02
39
65
720
504
0.02
0.02
1,004
800,929
0.04
654
5,776
0.05
245
1,528
0.05
244
661,385
0.03
159
4,770
0.04
60
1,262
0.04
1,007
2
414,769
1,317,279
0.02
0.07
656
1
2,991
9,500
0.02
0.08
245
1
791
2,514
0.03
0.08
銘柄
Vodafone Group PLC
Whitbread PLC
Xstrata PLC
株数／
額面価額
株数／
額面価額
株数／
額面価額
日本円建株式
東海旅客鉄道
古河電気工業
国際石油開発帝石ホールディングス
ＩＴホールディングス
日本たばこ産業
ジェイ エフ イー ホールディングス
JSR
上組
花王
川崎汽船
KDDI
キリンホールディングス
305
358,759
0.02
199
2,587
0.02
74
685
0.02
コナミ
259
591,220
0.03
169
4,264
0.03
63
1,128
0.04
三菱商事
546
676,034
0.03
356
4,875
0.04
133
1,290
0.04
三菱地所
336
485,575
0.02
219
3,502
0.03
82
927
0.03
三菱UFJフィナンシャル・グループ
4,226
2,320,141
0.11
2,753
16,732
0.14
1,030
4,427
0.13
三井物産
1,037
934,542
0.05
676
6,739
0.05
253
1,783
0.06
三井不動産
580
846,835
0.04
378
6,107
0.05
141
1,616
0.05
日本電産
171
587,681
0.03
111
4,238
0.03
42
1,121
0.04
15
514,800
0.03
10
3,712
0.03
4
982
0.03
日本電気硝子
305
141,246
0.01
199
1,019
0.01
74
270
0.01
日本梱包運輸倉庫
275
273,462
0.01
179
1,972
0.02
67
522
0.02
日本電信電話
189
885,182
0.05
123
6,383
0.05
46
1,689
0.06
2
851,869
0.04
2
6,143
0.05
1
1,626
0.05
27
396,132
0.02
18
2,857
0.02
7
756
0.03
2,288
947,233
0.05
1,491
6,831
0.06
558
1,808
0.06
パナソニック
366
407,447
0.02
238
2,938
0.02
89
777
0.03
りそなホールディングス
348
466,368
0.02
227
3,363
0.03
85
890
0.03
セコム
204
940,216
0.05
133
6,780
0.05
50
1,794
0.06
任天堂
エヌ・ティ・ティ・データ
オービック
大阪瓦斯
193
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
2008年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型
(円)
（円表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型
(米ドル)
（米ドル表示）
時価
投資
比率
（％）
株数／
額面価額
806,963
0.04
676
314
958,368
0.05
島忠
134
269,130
信越化学工業
329
ソニー
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型
(ユーロ)
（ユーロ表示）
時価
投資
比率
（％）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（％）
5,819
0.05
253
1,540
0.05
205
6,911
0.06
77
1,829
0.06
0.01
87
1,941
0.02
33
514
0.02
1,340,952
0.07
215
9,670
0.08
80
2,559
0.09
183
351,803
0.02
119
2,537
0.02
45
671
0.02
1
494,940
0.03
1
3,569
0.03
0
944
0.03
住友電気工業
610
416,111
0.02
397
3,001
0.02
149
794
0.03
三井住友フィナンシャルグループ
339
1,273,227
0.07
221
9,182
0.07
83
2,430
0.08
住友ゴム工業
247
192,247
0.01
161
1,386
0.01
60
367
0.01
T&Dホールディングス
108
400,705
0.02
71
2,890
0.02
26
765
0.03
武田薬品工業
119
552,049
0.03
78
3,981
0.03
29
1,053
0.04
東京海上ホールディングス
451
1,164,867
0.06
294
8,400
0.07
110
2,223
0.07
東京エレクトロン
156
482,311
0.02
101
3,478
0.03
38
920
0.03
東京瓦斯
1,129
513,580
0.03
735
3,704
0.03
275
980
0.03
東京急行電鉄
1,495
671,178
0.03
974
4,840
0.04
364
1,281
0.04
トヨタ自動車
317
921,668
0.05
207
6,647
0.05
77
1,759
0.06
アルバック
363
492,268
0.03
237
3,550
0.03
89
939
0.03
ヤフー
13
456,533
0.02
8
3,292
0.03
3
871
0.03
ヤマダ電機
94
582,562
0.03
61
4,201
0.03
23
1,112
0.04
山武
88
190,652
38,753,786
0.01
1.98
58
1,375
279,471
0.01
2.27
22
364
73,952
0.01
2.46
24
298
104
11
65
89
624
427
22
31
13
44
3
30
13
328,732
416,678
173,691
124,730
150,375
215,582
283,377
303,934
330,391
289,314
366,681
1,419,107
60,517
407,283
443,965
5,314,357
0.02
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.02
0.02
0.01
0.02
0.07
0.00
0.02
0.02
0.27
16
201
70
7
44
60
421
288
15
21
9
30
2
20
9
2,453
3,109
1,296
931
1,122
1,608
2,114
2,268
2,465
2,159
2,736
10,588
452
3,039
3,312
39,652
0.02
0.03
0.01
0.01
0.01
0.01
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.08
0.00
0.02
0.03
0.32
6
78
27
3
17
23
163
111
6
8
4
11
1
8
3
671
851
355
255
307
440
579
621
675
591
749
2,898
124
832
907
10,855
0.02
0.03
0.01
0.01
0.01
0.01
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.11
0.00
0.03
0.03
0.36
1,265
948
1,030
3,015
45
1,179
192,905
91,378
75,164
279,669
15,507
94,629
749,252
0.01
0.00
0.00
0.03
0.00
0.00
0.04
853
639
694
2,032
30
795
1,439
682
561
2,087
116
706
5,591
0.01
0.01
0.00
0.02
0.00
0.01
0.05
330
247
269
787
12
308
394
187
154
571
32
193
1,531
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
0.01
0.05
352
675,542
675,542
0.03
0.03
234
4,969
4,969
0.04
0.04
84
1,269
1,269
0.04
0.04
フィリピン・ペソ建株式
First Philippine Holdings Corp.
Metropolitan Bank & Trust
731
3,957
21,160
172,741
193,901
0.00
0.01
0.01
493
2,667
158
1,289
1,447
0.00
0.01
0.01
191
1,033
43
353
396
0.00
0.01
0.01
スウェーデン・クローナ建株式
Atlas Copco AB – A
Hennes & Mauritz AB – B
1,667
265
1,298,515
944,796
2,243,311
0.07
0.05
0.12
1,108
176
9,551
6,949
16,500
0.07
0.06
0.13
400
64
2,439
1,775
4,214
0.08
0.06
0.14
株数／
額面価額
1,037
セブン＆アイ・ホールディングス
銘柄
積水ハウス
ソニーフィナンシャルホールディングス
韓国ウォン建株式
Cheil Communications Inc.
Hana Financial Group Inc.
Hana Tour Service Inc.
Hite Brewery Company Limited
Hyundai Development Company
KB Financial Group Inc.
Korea Exchange Bank
LG Telecom Limited
Lotte Shopping Company
NHN Corp.
Posco
Samsung Electronics Company Limited
Samsung Electronics Company Limited – Pfd
Samsung Fire & Marine Insurance Company Limited
Shinsegae Company Limited
マレーシア・リンギット建株式
Bumiputra-Commerce Holdings BHD
Genting BHD
IJM Corp. BHD
IOI Corp. BHD
Tanjong PLC
Telekom Malaysia BHD
ノルウェー・クローネ建株式
Yara International
194
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
2008年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型
(円)
（円表示）
銘柄
シンガポール・ドル建株式
City Developments Limited
DBS Group Holdings Limited
SembCorp Industries Limited
Singapore Technologies Engineering Limited
Singapore Telecommunications Limited
United Overseas Bank Limited
UOL Group Limited
タイ・バーツ建株式
Advanced Info Service PCL – Foreign
PTT Exploration & Production PCL – Foreign
Siam Commercial Bank PCL – Foreign – Reg.
台湾ドル建株式
Hon Hai Precision Industry
Novatek Microelectronics Corp. Limited
Siliconware Precision Industries Company
Taiwan Mobile Company Limited
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
米ドル建株式
Abbott Laboratories
ABM Industries Inc.
Actel Corp.
Acuity Brands Inc.
Advanced Medical Optics Inc.
Aecom Technology Corp.
Aflac Inc.
AGL Resources Inc.
Air Products & Chemicals Inc.
Aircastle Limited
Akamai Technologies Inc.
Albany International Corp. – A
Albany Molecular Research Inc.
Alexion Pharmaceuticals Inc.
Alliance Financial Corp.
Alliant Energy Corp.
Alliant Techsystems Inc.
Allied Healthcare Products
Allied World Assurance Holdings Limited/Bermuda
Altria Group Inc.
Amazon.com Inc.
Amcon Distributing Company
American Express Company
American Financial Group Inc. / OH
American Italian Pasta Company – A
American Medical Systems Holdings Inc.
American Physicians Service Group Inc.
Amerigroup Corp.
Amgen Inc.
Andersons Inc. (The)
Anika Therapeutics Inc.
Arch Chemicals Inc.
Argo Group International Holdings Ltd
Ariba
Ark Restaurants Corp.
Arris Group Inc.
Artesian Resources Corp. – A
Aspen Insurance Holdings Limited
Assurant Inc.
時価
投資
比率
（％）
1,396
465
2,237
811
1,954
93
2,499
558,429
246,048
325,918
120,703
312,966
75,509
348,458
1,988,031
0.02
0.01
0.02
0.01
0.02
0.00
0.02
0.10
1,824
802
549
375,852
222,329
68,666
666,847
4,207
10
787
3,678
12,188
285
8
72
19
75
155
263
18
262
149
2,204
71
76
7
12
308
88
26
136
989
1,371
4
566
197
55
12
15
48
1,055
12
24
13
91
264
9
76
16
239
52
株数／
額面価額
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型
(米ドル)
（米ドル表示）
時価
投資
比率
（％）
941
314
1,508
547
1,317
63
1,684
4,166
1,836
2,432
901
2,335
563
2,600
14,833
0.04
0.01
0.02
0.01
0.02
0.00
0.02
0.12
0.02
0.01
0.00
0.03
1,229
540
370
2,804
1,659
512
4,975
744,129
852
60,720
493,403
1,490,780
2,789,884
0.04
0.00
0.00
0.03
0.07
0.14
2,836
7
531
2,479
8,215
1,370,124
12,493
78,137
59,284
42,885
391,006
1,085,254
48,998
1,165,062
58,095
2,878,893
78,425
67,563
22,639
25,259
797,584
665,898
6,755
482,145
1,370,272
6,285,165
5,297
920,446
402,944
113,753
9,226
29,942
122,990
5,486,274
17,865
6,572
29,305
277,647
171,517
8,872
52,914
21,218
526,289
136,899
0.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.02
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0.00
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0.00
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0.00
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5
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13
51
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174
100
1,478
48
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5
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207
59
18
92
657
919
2
376
133
37
8
10
32
707
8
16
9
61
177
6
51
11
161
35
195
株数／
額面価額
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型
(ユーロ)
（ユーロ表示）
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223
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2,503
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142
108
78
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1,983
89
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106
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142
123
41
46
1,449
1,209
12
876
2,504
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10
1,682
732
207
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223
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53
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0.00
0.00
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0.01
株数／
額面価額
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
2008年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型
(円)
（円表示）
銘柄
Astoria Financial Corp.
Astro-Med Inc.
AT&T Inc.
Atlas America Inc.
AU Optronics Corp. – ADR
Avery Dennison Corp.
Avocent Corp.
Banco Latinoamericano de Exportaciones SA
Bancorpsouth Inc.
Bank of America Corp.
Bank of Hawaii Corp.
Bank of New York Mellon Corp. (The)
Barnes & Noble Inc.
Barnwell Industries Inc.
Beacon Roofing Supply Inc.
Berkshire Hathaway Inc. – A
Berkshire Hills Bancorp Inc.
Big 5 Sporting Goods Corp.
Big Lots Inc.
Biogen Idec Inc.
Bio-Rad Laboratories Inc. – A
Black Box Corp.
Black Hills Corp.
Bob Evans Farms Inc.
Boeing Company
BOK Financial Corp.
Boston Beer Company Inc. – A
Bristow Group Inc.
Bway Holding Company
Cabela’s Inc. – A
CAI International Inc.
California First National Bancorp
Cal-Maine Foods Inc.
Cambrex Corp.
Capital One Financial Corp.
Caraco Pharmaceutical Laboratories Limited
Cardiac Science Corp.
Carolina Bank Holdings Inc.
Carver Bancorp Inc.
Castlepoint Holdings Limited
Cathay Financial Holding Company Limited – GDR
CDI Corp.
CEC Entertainment Inc.
Celera Corp.
Celgene Corp.
Central Federal Corp.
Century Bancorp Inc. – A
CenturyTel Inc.
Chattem Inc.
Cheesecake Factory (The)
Chicago Rivet & Machine Company
Childrens Place
Chiquita Brands International Inc.
Chubb Corp.
Chunghwa Telecom Company Limited – ADR
Church & Dwight Inc.
Ciber Inc.
Cinemark Holdings Inc.
Cirrus Logic Inc.
Cisco Systems Inc.
Citizens South Banking Corp.
City National Corp. / Beverly Hills CA
CKE Restaurants Inc.
CMS Energy Corp.
Coca-Cola Company (The)
Coherent Inc.
Coinstar Inc.
株数／
額面価額
103
21
1,420
75
306
152
42
79
61
1,102
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18
136
1
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222
997
8
82
80
88
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6
12
76
14
12
26
13
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47
555
27
70
12
9
28
703
42
64
239
391
12
12
271
10
124
6
71
7
445
154
120
170
97
190
1,731
21
27
109
566
734
76
72
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型
(米ドル)
（米ドル表示）
時価
投資
比率
（％）
株数／
額面価額
149,048
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3,621,300
98,997
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101,733
122,614
1,317,776
130,417
1,217,902
73,720
6,818
170,038
4,783,193
105,008
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180,832
193,374
158,802
791,715
21,423
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168,190
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5,816
7,623
9,349
103,904
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134,839
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1,929,543
3,395
14,983
656,769
61,588
106,538
6,572
135,652
8,506
2,024,664
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70,325
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42,749
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0.00
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0.01
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0.00
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0.00
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0.01
0.01
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0.00
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0.00
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0.00
0.01
0.00
0.10
0.01
0.03
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.01
0.00
0.03
0.15
0.01
0.01
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28
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22
326
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12
92
0
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47
149
668
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55
54
59
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9
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9
27
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369
18
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474
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8
8
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4
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295
104
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115
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128
1,161
14
18
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380
493
51
49
196
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型
(ユーロ)
（ユーロ表示）
時価
投資
比率
（％）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（％）
1,110
86
26,618
737
1,517
3,221
488
757
913
9,686
971
8,952
549
51
1,266
35,512
782
230
2,116
31,870
380
1,346
1,440
1,182
5,819
159
211
1,252
66
43
57
70
774
149
11,382
99
326
49
29
251
5,272
352
1,004
1,665
14,325
25
112
4,890
459
793
49
1,010
63
14,882
1,609
4,433
524
467
318
18,848
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843
611
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0.00
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0.00
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115
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0
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19
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15
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104
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5
6
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170
18
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180
415
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119
185
223
2,408
237
2,225
134
12
309
8,683
191
56
516
7,793
93
328
351
288
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51
305
16
11
14
17
189
36
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24
80
12
7
61
1,443
86
245
406
3,503
6
27
1,193
112
194
12
246
15
3,699
440
1,081
128
114
78
4,609
21
206
149
896
5,412
262
225
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0.00
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0.01
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0.00
0.00
0.15
0.00
0.01
0.00
0.03
0.18
0.01
0.01
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
2008年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型
(円)
（円表示）
銘柄
Collective Brands Inc.
Comfort Systems USA Inc.
Commerce Bancshares Inc. / Kansas City MO
Community Bk Shares / Indiana
Community Capital Corp.
Computer Task Group Inc.
Compuware Corp.
Conmed Corp.
Consolidated Communications Holdings Inc.
Constellation Brands Inc. – A
Convergys Corp.
Cooper Companies Inc.
Corn Products International Inc.
Cracker Barrel Old Country Store Inc
CSG Systems International
CSP Inc.
CTS Corp.
Cullen / Frost Bankers Inc.
CVS/ Caremark Corp.
Cypress Semiconductor Corp.
D&E Communications Inc.
Dean Foods Company
Delta Natural Gas Company Inc.
Deluxe Corp.
Devon Energy Corp.
DISH Network Corp.
Dollar Financial Corp.
Dollar Tree Inc.
Dress Barn Inc.
DST Systems Inc.
Dycom Industries Inc.
Dynamics Research Corp.
Earthlink Inc.
EBay Inc.
EchoStar Holding Corp.
Ecology & Environment Inc. – A
EI Du Pont de Nemours & Company
El Paso Corp.
El Paso Electric Company
Electronic Arts Inc.
Electronics for Imaging
Elizabeth Arden Inc.
Embarq Corp.
Emulex Corp.
Endo Pharmaceuticals Holdings Inc.
Endurance Specialty Holdings Limited
EnPro Industries Inc.
ESB Financial Corp.
Ev3 Inc.
Exide Technologies
Expedia Inc.
Exxon Mobil Corp.
Facet Biotech Corp.
Fair Isaac Corp.
Fairchild Semiconductor International Inc.
Family Dollar Stores Inc.
Far Eastern Textile Company Limited
Federal Signal Corp.
FEI Company
Ferro Corp.
Finish Line (The)
First Citizens BancShares Inc. / NC – A
First Defiance Financial Corp.
First Federal Bancshares of Arkansas Inc.
First Financial Bancorp
First Financial Holdings Inc.
First M&F Corp.
株数／
額面価額
12
127
60
9
15
48
279
13
14
582
273
111
139
67
109
15
81
37
703
98
42
140
9
156
184
1,302
22
172
22
127
85
27
336
1,416
138
12
686
1,542
99
1,102
11
77
475
241
318
149
64
33
69
34
63
340
54
12
0
255
10
31
112
114
96
27
23
15
15
8
18
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型
(米ドル)
（米ドル表示）
時価
投資
比率
（％）
株数／
額面価額
11,413
117,877
234,928
9,134
10,104
13,800
169,903
27,174
14,283
820,028
154,191
164,804
351,139
119,514
168,165
3,587
41,314
164,660
1,800,053
35,796
24,074
227,654
19,296
207,693
1,086,369
1,306,828
19,853
636,131
21,012
436,891
59,188
18,408
202,115
1,786,379
175,269
12,541
1,555,973
1,036,295
158,710
1,526,670
8,501
84,293
1,476,689
143,054
736,873
409,214
115,174
30,421
36,681
14,230
44,210
2,413,416
48,105
16,520
64
586,739
5,832
21,857
182,562
67,332
47,077
354,862
15,360
9,871
17,278
14,217
13,866
0.00
0.01
0.01
0.00
0.00
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122
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116
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100
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10
10
5
12
197
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型
(ユーロ)
（ユーロ表示）
時価
投資
比率
（％）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（％）
85
878
1,749
68
75
103
1,265
202
106
6,105
1,148
1,227
2,614
890
1,252
27
308
1,226
13,364
267
179
1,695
144
1,546
7,985
9,606
148
4,736
156
3,253
441
137
1,505
13,263
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93
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7,617
1,182
11,334
63
628
10,854
1,065
5,486
3,047
857
226
273
106
329
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0
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163
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0
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320
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30
0
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0.00
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
2008年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型
(円)
（円表示）
銘柄
First Niagara Financial Group Inc.
First Place Financial Corp. / OH
First Solar Inc.
FirstMerit Corp.
Fisher Communications Inc.
Flowers Foods Inc.
Flushing Financial Corp.
Forest Oil Corp.
Frisch’s Restaurants Inc.
Genentech Inc.
General Electric Company
Gen-Probe Inc.
Glacier Bancorp
Glatfelter
Google Inc. – A
GP Strategies Corp.
GrafTech International Limited
Griffon Corp.
GS Financial Corp.
GSI Commerce Inc.
GTSI Corp.
Gymboree Corp.
Hain Celestial Group Inc.
Halliburton Company
Hasbro Inc.
Haverty Furniture Companies Inc.
Hawk Corp. – A
HCC Insurance Holdings Inc.
Hewitt Associates Inc. – A
HKN Inc.
Hologic Inc.
Home Depot Inc.
Hongkong Land Holdings Limited
Horizon Bancorp
Hornbeck Offshore Services Inc.
HQ Sustainable Maritime Industries
Hudson Highland Group Inc.
Hurco Companies Inc.
IAC / InterActiveCorp
Imation Corp.
Industrial Services of America Inc.
Innophos Holdings Inc.
Innospec Corp.
Insight Enterprises Inc.
Integrated Device Technology Inc.
Intel Corp.
Inter Parfums Inc.
Interline Brands
International Bancshares Corp.
International Business Machines Corp.
International Flavors & Fragrances Inc.
International Shipholding Corp.
Interowen Inc.
Interpublic Group of Companies Inc.
Intersections Inc.
Invacare Corp.
Inverness Medical Innovation
Inx Inc.
ION Geophysical Corp.
Jardine Matheson Holdings Limited
JDA Software Group Inc.
JM Smucker Company (The)
Jo-Ann Stores Inc.
Johnson & Johnson
JOS A Bank Clothiers Inc.
JPMorgan Chase & Company
Juniper Networks Inc.
株数／
額面価額
36
26
184
33
14
15
10
108
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839
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45
17
92
46
30
84
9
60
27
88
124
750
40
58
24
306
247
21
497
2,301
1,276
6
53
21
47
21
224
25
12
50
36
129
521
1,994
44
103
14
243
7
21
117
302
48
77
195
18
27
425
79
273
78
577
46
1,068
1,017
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型
(米ドル)
（米ドル表示）
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投資
比率
（％）
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額面価額
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8,076
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35,134
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4,192,255
561,764
75,942
13,672
2,513,155
17,386
20,501
68,607
9,677
54,324
14,761
193,989
206,340
1,200,750
104,888
49,475
32,748
733,139
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4,696
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7,067
73,848
14,548
14,084
22,885
319,535
30,153
5,892
90,350
17,577
77,102
262,795
2,645,835
25,338
92,538
26,602
1,832,666
18,887
48,071
127,192
100,461
23,964
103,836
345,610
7,108
7,189
710,928
89,488
1,064,834
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14
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17
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30
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9
161
5
14
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203
33
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131
12
18
287
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183
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31
709
682
198
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型
(ユーロ)
（ユーロ表示）
時価
投資
比率
（％）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（％）
393
60
16,700
444
175
235
75
1,165
262
46,317
30,945
4,182
565
102
18,658
129
153
511
72
404
110
1,444
1,536
8,826
781
368
244
5,458
4,559
35
4,155
35,533
2,133
53
550
108
105
170
2,379
224
44
673
131
574
1,956
19,643
189
689
198
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748
178
773
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54
5,304
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20
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12
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10
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18
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6
111
18
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18
134
11
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236
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18
284
64
11,325
7,639
1,020
138
25
4,562
32
37
125
18
99
27
352
375
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191
90
59
1,332
1,112
9
1,014
8,740
584
13
134
26
26
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580
55
11
164
32
140
477
4,803
46
168
48
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34
87
231
182
44
189
628
13
13
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163
1,934
176
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186
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0.01
0.18
0.10
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
2008年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型
(円)
（円表示）
銘柄
KapStone Paper & Packaging Corp.
KazMunaiGas Exploration Production – GDR
KBR Inc.
Kelly Services Inc. – A
Kewaunee Scientific Corp.
Kimberly-Clark Corp.
Kindred Healthcare Inc.
King Pharmaceuticals Inc.
Kraft Foods Inc.
K-Tron International Inc.
Lawson Software Inc.
LECG Corp.
LeCroy Corp.
Leggett & Platt Inc.
Life Technologies Corp.
Life Time Fitness Inc.
Live Nation Inc.
Liz Claiborne Inc.
Loews Corp.
Lorillard Inc.
LS Starrett Company – A
Manhattan Associates
Marsh & McLennan Companies Inc.
Marshall & Ilsley Corp.
Martek Biosciences Corp.
Massey Energy Company
MAXIMUS Inc.
Maxygen Inc.
McDonald’s Corp.
Measurement Specialties Inc.
Mediacom Communications Corp. – A
Medicis Pharmaceutical Corp. – A
Medifast
Mentor Graphics Corp.
Mercer Insurance Group
Mercury Computer Systems Inc.
Metavante Technologies Inc.
Mettler Toledo International Inc.
Mfri Inc.
Michael Baker Corp.
Microsoft Corp.
Minerals Technologies Inc.
Molina Healthcare Inc.
Motorcar Parts of America
MutualFirst Financial Inc.
Mylan Laboratories
Nasdaq Stock Market Inc. (The)
Nash Finch Company
National Dentex Corp.
National Presto Industries Inc.
National Technical SYS Inc.
Natural Alternatives International Inc.
Navistar International Corp.
Ness Technologies Inc.
Net 1 UEPS Technologies Inc.
Netflix
Netscout Systems Inc.
Neurocrine Biosciences Inc.
New Jersey Resources Corp.
New York Community Bancorp Inc.
NewAlliance Bancshares Inc.
Newfield Exploration Company
News Corp. Limited – ADR
Northeast Utilities
NorthWestern Corp.
Novartis AG – ADR
Novell Inc.
株数／
額面価額
45
616
458
99
9
662
78
667
1,079
6
296
28
36
65
233
95
239
272
397
273
24
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378
97
41
50
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528
45
27
170
33
250
9
12
9
4
21
24
1,783
27
18
36
9
664
1,574
15
18
18
36
30
10
115
44
119
88
121
121
121
282
222
2,518
25
117
495
1,041
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型
(米ドル)
（米ドル表示）
時価
投資
比率
（％）
株数／
額面価額
9,529
701,068
629,697
111,248
6,859
3,150,025
85,781
626,485
2,592,430
42,528
121,738
16,781
9,463
87,119
481,141
105,677
107,075
57,847
996,695
1,372,032
34,172
109,991
1,429,189
446,144
262,686
50,719
158,058
64,245
2,945,526
28,997
9,882
204,090
15,963
106,061
10,268
6,999
13,590
23,774
8,146
81,268
3,115,016
97,609
28,729
11,007
5,479
568,389
3,361,513
60,732
7,869
122,395
11,303
16,018
17,384
42,140
53,321
308,407
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31,215
425,178
129,575
328,749
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2,131,866
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308
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439
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448
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4
199
19
24
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183
264
181
16
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444
251
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28
34
55
351
31
18
114
22
168
6
8
6
3
14
16
1,191
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12
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7
77
30
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59
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82
81
190
149
1,672
17
78
329
700
199
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型
(ユーロ)
（ユーロ表示）
時価
投資
比率
（％）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（％）
71
5,156
4,688
828
51
23,154
639
4,664
19,055
317
906
125
70
649
3,582
787
797
431
7,326
10,085
254
819
10,505
3,279
1,956
378
1,177
478
21,651
216
74
1,519
119
790
76
52
101
177
61
605
23,025
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41
4,232
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452
59
911
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119
129
314
397
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252
1
69
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8
15
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415
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154
365
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10
28
20
28
28
28
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52
588
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27
116
241
17
1,317
1,144
202
12
5,756
156
1,138
4,737
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221
30
17
158
874
192
194
105
1,821
2,507
62
200
2,611
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92
287
117
5,382
53
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371
29
193
19
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25
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15
148
5,671
177
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20
10
1,032
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110
14
222
21
29
32
77
97
560
117
57
772
235
597
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3,895
100
438
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0.00
0.01
0.14
0.02
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
2008年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型
(円)
（円表示）
銘柄
Nu Skin Enterprises Inc. – A
Nutraceutical International Corp.
NV Energy Inc.
Nvidia Corp.
OceanFirst Financial Corp.
Odyssey HealthCare Inc.
OGE Energy Corp.
OI Corp.
Oil-Dri Corp. of America
Olin Corp.
Omega Protein Corp.
Omnicare Inc.
On Assignment Inc.
Orthofix International NV
OSI Pharmaceuticals Inc.
OSI Systems Inc.
Overhill Farms Inc.
Pacer International Inc.
Pamrapo Bancorp Inc.
Pantry Inc. (The)
Par Pharmaceutical Companies Inc.
Parametric Technology Corp.
Parexel International Corp.
Parkvale Financial Corp.
Parlux Fragrances Inc.
PC Mall Inc.
PDL BioPharma Inc.
People’s United Financial Inc.
PEP Boys-Manny Moe & Jack
Pepco Holdings Inc.
PepsiCo Inc.
PerkinElmer Inc.
Perot Systems Corp. – A
Philip Morris International Inc.
Premier Financial Bancorp
Premiere Global Services Inc.
Prestige Brands Holdings Inc.
Priceline.com Inc.
Procter & Gamble Company
Progress Software Corp.
Prosperity Bancshares Inc.
QAD Inc.
QC Holdings
QEP Company Inc.
Qualcomm Inc.
Quest Software Inc.
Radiant Systems Inc.
RadioShack Corp.
Raytheon Company
Red Hat Inc.
Regis Corp.
RepliGeneral Corp.
Revlon Inc. – A
Rex Stores Corp.
Richardson Electronics Limited / US
Rock-Tenn Company – A
Royal Dutch Shell PLC – ADR
RPM International Inc.
Rush Enterprises Inc. – A
Ryder System Inc.
S1 Corp.
Schiff Nutrition International Inc.
Schweitzer-Mauduit International
Scotts Company (The) – A
Scripps Networks Interactive
Seaboard Corp.
Seacor Holdings Inc.
株数／
額面価額
25
24
640
2,361
8
106
6
15
26
199
45
31
28
55
19
48
42
112
12
70
62
303
55
13
57
36
270
142
124
287
630
320
336
816
15
181
23
103
524
15
33
48
43
18
1,049
215
40
324
398
2,309
103
100
142
36
39
112
461
75
200
25
153
45
39
32
543
1
61
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型
(米ドル)
（米ドル表示）
時価
投資
比率
（％）
株数／
額面価額
21,447
15,728
557,525
1,710,673
11,134
80,310
14,645
13,403
41,870
305,027
15,032
78,432
13,502
75,655
64,952
55,944
16,215
98,373
8,094
127,277
73,380
334,266
43,619
13,951
14,362
12,749
150,116
226,241
45,242
453,997
3,121,637
393,034
399,672
3,238,640
9,542
135,577
21,526
659,310
2,895,724
26,560
85,359
15,377
15,164
4,081
3,312,091
245,342
11,024
336,404
1,819,991
2,750,889
125,494
32,439
85,709
25,432
10,608
351,043
2,206,767
89,213
151,802
81,907
101,472
22,590
69,584
83,750
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0.00
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218
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50
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17
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361
0
41
200
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型
(ユーロ)
（ユーロ表示）
時価
投資
比率
（％）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（％）
160
117
4,151
12,700
83
598
109
100
312
2,271
112
584
101
563
484
417
121
732
60
948
546
2,489
325
104
107
95
1,118
1,684
337
3,380
23,176
2,926
2,976
23,805
71
1,009
160
4,908
21,499
198
635
114
113
30
24,590
1,827
82
2,504
13,378
20,423
934
242
638
189
79
2,613
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664
1,130
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23
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11
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7
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0
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27
24
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25
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25
26
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17
246
39
1,197
5,257
48
155
28
28
7
6,013
446
20
611
3,325
4,994
228
59
156
46
19
638
4,032
162
276
149
184
41
126
152
1,978
138
647
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.01
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0.02
0.20
0.00
0.01
0.00
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0.17
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.20
0.01
0.00
0.02
0.11
0.17
0.01
0.00
0.01
0.00
0.00
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0.01
0.01
0.00
0.01
0.00
0.00
0.01
0.07
0.00
0.02
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
2008年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型
(円)
（円表示）
銘柄
Sears Holdings Corp.
Sempra Energy
Shaw Group Inc. (The)
Signet Jewelers Limited
Siliconware Precision Industries Company – ADR
Skywest Inc.
Skyworks Solutions Inc.
SL Industries Inc.
Smart Balance Inc.
Solera Holdings Inc.
Sonic Corp.
Sonoco Products Company
SonoSite Inc.
South Financial Group Inc. (The)
Southern Union Company
Southwest Bancorp Inc.
Southwest Gas Corp.
Southwest Water Company
Span-America Medical Systems Inc.
Speedway Motorsports Inc.
Sprint Nextel Corp.
SPSS Inc.
Steelcase Inc. – A
Stepan Company
Steven Madden Limited
SumTotal Systems Inc.
Sun Bancorp Inc. / NJ
Suncor Energy Inc.
SureWest Communications
SVB Financial Group
Sybase Inc.
Synnex Corp.
Synopsys Inc.
Systemax Inc.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited – ADR
Talbots Inc.
Target Corp.
Tasty Baking Company
TBS International Limited
TCF Financial Corp.
TechTeam Global Inc.
Teekay Shipping Corp.
Teleflex Inc.
Tesoro Petroleum Corp.
Tessco Technologies Inc.
Texas Instruments Inc.
Thomas & Betts Corp.
TIBCO Software Inc.
Tidewater Inc.
Tierone Corp.
Time Warner Inc.
Tollgrade Communications Inc.
Total SA – ADR
Tractor Supply Company
Transocean Inc.
Travelers Companies Inc. (The)
Triquint Semiconductor Inc.
Tupperware Corp.
UIL Holdings Corp.
UMB Financial Corp.
Unico American Corp.
Unilever PLC – ADR
Unisource Energy Corp.
United Online Inc.
United Rentals Inc.
United Technologies Corp.
United Western Bancorp Inc.
株数／
額面価額
564
464
236
22
1,094
71
492
18
72
150
92
13
55
18
318
21
21
13
18
42
1,981
52
233
24
58
88
22
458
21
33
288
17
391
36
465
76
331
27
33
39
30
126
162
79
15
918
34
552
127
29
2,313
39
795
97
180
705
359
179
2
8
12
586
52
220
24
395
21
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型
(米ドル)
（米ドル表示）
時価
投資
比率
（％）
株数／
額面価額
1,908,130
1,748,082
422,237
16,383
433,826
118,474
231,991
10,399
43,683
309,379
96,419
25,829
88,962
7,081
370,593
22,883
46,288
3,179
16,330
59,763
341,896
123,114
114,397
96,899
105,350
20,725
14,561
799,160
19,838
74,606
627,156
17,327
642,506
35,223
334,148
16,087
1,002,688
8,009
26,294
45,456
13,718
212,607
704,903
96,393
12,404
1,256,826
69,905
249,669
454,602
8,896
2,103,931
17,015
3,974,103
296,682
761,633
2,862,988
112,820
353,471
4,899
32,919
7,315
1,213,412
134,956
112,192
18,624
1,890,575
17,212
0.10
0.09
0.02
0.00
0.02
0.01
0.01
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.06
0.01
0.01
0.00
0.10
0.00
378
308
159
15
737
47
331
12
48
101
62
9
37
12
214
14
14
9
12
29
1,316
35
157
16
39
59
14
304
14
22
194
11
263
24
314
51
220
18
22
27
20
85
109
53
10
616
23
371
86
19
1,536
27
528
65
119
468
241
120
1
5
8
389
35
148
16
262
14
201
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型
(ユーロ)
（ユーロ表示）
時価
投資
比率
（％）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（％）
14,166
12,849
3,144
122
3,237
882
1,727
77
325
2,303
718
192
662
53
2,759
170
345
24
122
445
2,513
917
852
721
784
154
108
5,874
148
555
4,669
129
4,783
262
2,493
120
7,370
60
196
338
102
1,583
5,248
718
92
9,331
520
1,859
3,384
66
15,465
127
29,211
2,209
5,598
21,044
840
2,632
36
245
54
8,919
1,005
835
139
13,897
128
0.11
0.10
0.03
0.00
0.03
0.01
0.01
0.00
0.00
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0.00
0.01
0.00
0.02
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0.00
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0.00
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0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.04
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.04
0.01
0.00
0.08
0.00
0.02
0.03
0.00
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0.00
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0.05
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0.01
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0.00
0.00
0.07
0.01
0.01
0.00
0.11
0.00
131
108
55
5
285
16
114
4
17
35
21
3
13
4
74
5
5
3
4
10
463
12
54
5
13
20
5
107
5
8
67
4
91
8
121
18
77
6
8
9
7
29
37
18
4
213
8
128
30
7
540
9
186
23
42
165
83
42
0
2
3
137
12
51
5
92
5
3,464
3,194
767
30
886
215
421
19
79
562
175
47
162
13
673
42
84
6
30
109
625
224
208
176
191
38
26
1,460
36
136
1,139
31
1,167
64
682
29
1,832
15
48
83
25
386
1,280
175
23
2,282
127
453
826
16
3,844
31
7,261
539
1,392
5,231
205
642
9
60
13
2,217
245
204
34
3,454
31
0.12
0.11
0.03
0.00
0.03
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0.00
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0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.05
0.00
0.00
0.04
0.00
0.04
0.00
0.02
0.00
0.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.04
0.01
0.00
0.08
0.00
0.02
0.03
0.00
0.13
0.00
0.24
0.02
0.05
0.17
0.01
0.02
0.00
0.00
0.00
0.07
0.01
0.01
0.00
0.11
0.00
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
2008年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型
(円)
（円表示）
銘柄
UnitedHealth Group Inc.
Universal American Financial Corp.
URS Corp.
USA Mobility Inc.
USA Truck Inc.
UTi Worldwide Inc.
Vaalco Energy Inc.
Valeant Pharmaceuticals International
Validus Holdings Limited
Valley National Bancorp
Varian Inc.
Veeco Instruments Inc.
Verizon Communications Inc.
Vertex Pharmaceuticals Inc.
Viad Corp.
Vicon Industries Inc.
Vishay Intertechnology Inc.
Wal-Mart Stores Inc.
Walt Disney Company
Warnaco Group Inc. (The)
Warner Chilcott Limited – A
Watson Pharmaceuticals Inc.
Wausau-Mosinee Paper Corp.
Websense Inc.
WellPoint Inc.
Wells Fargo & Company
Wesco Financial Corp.
Westamerica Bancorporation
Western Refining Inc.
Willis Lease Finance Corp.
Wilmington Trust Corp.
Wind River Systems
Winn-Dixie Stores Inc.
Wintrust Financial Corp.
Wright Express
Wright Medical Group Inc.
WSFS Financial Corp.
Zale Corp.
Zoll Medical Corp.
株数／
額面価額
603
112
97
76
14
288
25
200
8
98
48
92
616
892
32
15
496
768
1,207
121
264
65
17
126
379
1,058
6
21
70
27
48
221
120
7
65
55
10
39
67
株式合計
シンガポール・ドル建新株引受権
DBS Group Holdings – Right
233
新株引受権合計
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型
(米ドル)
（米ドル表示）
時価
投資
比率
（％）
1,473,165
90,013
330,504
71,808
16,388
355,328
15,043
411,131
18,286
176,369
138,837
54,189
1,849,581
2,450,799
71,244
7,393
148,410
3,818,781
2,450,342
201,351
343,034
151,588
16,637
161,880
1,477,525
2,752,750
153,336
95,662
46,288
22,549
98,398
176,884
168,382
12,469
74,294
97,784
41,972
11,004
110,478
230,913,188
0.08
0.00
0.02
0.00
0.00
0.02
0.00
0.02
0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.01
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0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
11.80
411,927,655
21.04
43,833
43,833
0.00
0.00
43,833
0.00
株数／
額面価額
400
75
65
51
9
194
17
135
5
66
32
62
409
598
21
10
334
510
809
81
177
44
11
84
252
703
4
14
47
18
33
148
81
5
44
37
7
26
45
157
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型
(ユーロ)
（ユーロ表示）
時価
投資
比率
（％）
10,828
670
2,461
535
122
2,645
112
3,061
136
1,313
1,034
403
13,595
18,195
530
55
1,105
28,070
18,192
1,499
2,554
1,129
124
1,205
10,860
20,234
1,142
712
345
168
733
1,317
1,254
93
553
728
312
82
823
1,708,712
0.09
0.01
0.02
0.00
0.00
0.02
0.00
0.02
0.00
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0.01
0.00
0.11
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0.00
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0.23
0.15
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0.01
0.00
0.01
0.09
0.16
0.01
0.01
0.00
0.00
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.01
13.85
3,036,150
24.61
327
327
0.00
0.00
327
0.00
株数／
額面価額
141
26
23
18
3
67
6
46
2
23
11
21
144
207
7
4
115
179
280
28
61
15
4
29
89
247
1
5
16
6
11
51
28
2
15
13
2
9
15
61
時価
投資
比率
（％）
2,692
163
600
130
30
645
27
747
33
320
252
98
3,380
4,449
129
13
270
6,978
4,448
366
623
275
30
294
2,700
5,030
279
174
84
41
179
321
306
23
135
178
76
20
201
421,017
0.09
0.01
0.02
0.00
0.00
0.02
0.00
0.02
0.00
0.01
0.01
0.00
0.11
0.15
0.00
0.00
0.01
0.23
0.15
0.01
0.02
0.01
0.00
0.01
0.09
0.17
0.01
0.01
0.00
0.00
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.01
14.01
764,521
25.44
90
90
0.00
0.00
90
0.00
英ポンド建投資信託
Land Securities Group PLC
509
603,761
603,761
0.03
0.03
338
4,441
4,441
0.04
0.04
122
1,134
1,134
0.04
0.04
米ドル建投資信託
CBL & Associates Properties Inc.
Cedar Shopping Centers Inc.
Entertainment Properties Trust
HRPT Properties Trust
Mission West Properties
One Liberty Properties Inc.
Ramco-Gershenson Properties Trust
179
113
6
357
55
33
52
99,204
69,766
15,826
101,045
36,620
23,192
26,253
371,906
0.01
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.02
121
76
4
240
37
22
35
739
519
118
752
273
173
195
2,769
0.01
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.02
42
26
1
83
13
8
12
180
127
29
184
67
42
48
677
0.01
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.02
975,667
0.05
7,210
0.06
1,811
0.06
1,251,095,737
63.92
8,055,336
65.30
1,979,057
65.87
投資信託合計
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券および
マネー・マーケット商品合計
202
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
2008年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型
(円)
（円表示）
銘柄
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（％）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型
(米ドル)
（米ドル表示）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（％）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型
(ユーロ)
（ユーロ表示）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（％）
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある有価証券
カナダ・ドル建国際機関債、国債および地方債
Canada (Govt of) 5.000% 1/Jun/2037
Ontario (Prov. of) Canada 4.700% 2/Jun/2037
45,243
103,282
4,293,146
7,665,123
11,958,269
0.22
0.39
0.61
24,439
55,791
25,671
45,833
71,504
0.21
0.37
0.58
8,364
19,094
6,211
11,090
17,301
0.21
0.37
0.58
日本円建国際機関債、国債および地方債
Japan (Govt of) Fifteen Year Bond FRN 20/Jul/2020
12,622,321
11,404,267
11,404,267
0.58
0.58
6,818,352
68,191
68,191
0.55
0.55
2,333,559
16,500
16,500
0.55
0.55
145,783
12,821,371
12,821,371
0.66
0.66
78,749
76,665
76,665
0.62
0.62
26,952
18,550
18,550
0.62
0.62
36,183,907
1.85
216,360
1.75
52,351
1.75
1,264,159
15,382,909
19,013,362
3,535,602
4,559,449
11,080,801
1,512,425
21,617,991
1,626,750
8,342,197
41,483,659
(1,681,353)
46,691,358
24,536,707
(10,255,277)
17,827,609
(8,558,945)
5,800,863
1,068,453
1,069,517
154,988
289,767
2,538,471
1,839,263
1,967,951
427,504
306,563
773,190
2,587,425
12,236,582
471,405
3,908,534
1,538,145
411,337
122,288
104,904
2,981,621
1,674,325
3,045,632
141,230
1,110,115
0.06
0.79
0.97
0.18
0.23
0.57
0.08
1.10
0.08
0.43
2.12
(0.09)
2.38
1.25
(0.52)
0.91
(0.44)
0.30
0.05
0.05
0.01
0.01
0.13
0.09
0.10
0.02
0.02
0.04
0.13
0.63
0.02
0.20
0.08
0.02
0.01
0.01
0.15
0.09
0.16
0.01
0.06
7,559
91,981
113,689
21,141
27,263
66,257
9,043
129,263
9,727
49,882
248,049
(10,054)
279,188
146,716
(61,321)
106,599
(51,178)
34,686
6,389
6,395
927
1,733
15,179
10,998
11,767
2,556
1,833
4,623
15,471
73,168
2,819
23,371
9,197
2,460
731
627
17,828
10,012
18,211
844
6,638
0.06
0.75
0.92
0.17
0.22
0.54
0.07
1.05
0.08
0.40
2.01
(0.08)
2.27
1.19
(0.50)
0.86
(0.41)
0.28
0.05
0.05
0.01
0.01
0.12
0.09
0.10
0.02
0.01
0.04
0.13
0.59
0.02
0.19
0.07
0.02
0.01
0.01
0.14
0.08
0.15
0.01
0.05
1,829
22,256
27,509
5,115
6,597
16,032
2,188
31,277
2,354
12,070
60,015
(2,433)
67,554
35,500
(14,837)
25,793
(12,383)
8,393
1,546
1,547
224
419
3,673
2,661
2,847
619
444
1,119
3,744
17,704
682
5,655
2,225
595
177
152
4,314
2,422
4,406
204
1,606
0.06
0.74
0.92
0.17
0.22
0.53
0.07
1.04
0.08
0.40
2.00
(0.08)
2.24
1.18
(0.49)
0.86
(0.41)
0.28
0.05
0.05
0.01
0.01
0.12
0.09
0.09
0.02
0.01
0.04
0.12
0.59
0.02
0.19
0.07
0.02
0.01
0.01
0.14
0.08
0.15
0.01
0.05
米ドル建国際機関債、国債および地方債
United States Tsy Inflation Indexed Bonds 1.808% 15/Jan/2028
国際機関債、国債および
地方債合計
米ドル建モーゲージ証券およびアセット・バック証券
American Home Mortg. Assets FRN 25/Nov/2036
Banc of America Commercial Mortg. 4.621% 10/Jul/2043
Banc of America Commercial Mortg. 6.503% 15/Apr/2036
Banc of America Mortg. Securities FRN 25/Jun/2034
Chase Issuance Trust 5.120% 15/Oct/2014
Countrywide Alternative Loan Trust 5.500% 25/Jul/2035
Countrywide Home Loan Mortg. Trust FRN 25/Feb/2035
CS First Boston Mortg. Securities Corp. 4.940% 15/Dec/2035
Deutsche ALT-A Securities Alternate Loan Trust FRN 25/Feb/2047
Fannie Mae Pool 4.500% 15/Feb/2035**
Fannie Mae Pool 5.000% 15/Jan/2019**
Fannie Mae Pool 5.000% 15/Feb/2035**
Fannie Mae Pool 5.500% 15/Jan/2018**
Fannie Mae Pool 5.500% 1/Jan/2032**
Fannie Mae Pool 6.000%1/Jan/2017**
Fannie Mae Pool 6.000% 1/Jan/2033**
Fannie Mae Pool 6.500% 1/Jan/2037**
Fannie Mae Pool 7.000% 1/Dec/2031
Fannie Mae Pool No.254048 – 6.500% 1/Nov/2016
Fannie Mae Pool No.254639 – 6.500% 1/Feb/2033
Fannie Mae Pool No.254796 – 6.500% 1/Jul/2033
Fannie Mae Pool No.254933 – 6.500% 1/Sep/2033
Fannie Mae Pool No.255180 – 6.000% 1/Apr/2034
Fannie Mae Pool No.255252 – 6.500% 1/May/2034
Fannie Mae Pool No.255898 – 5.000% 1/Oct/2035
Fannie Mae Pool No.357412 – 4.500% 1/Jul/2018
Fannie Mae Pool No.357414 – 4.000% 1/Jul/2018
Fannie Mae Pool No.432350 – 6.500% 1/Jun/2013
Fannie Mae Pool No.535913 – 6.500% 1/May/2031
Fannie Mae Pool No.545261 – 5.809% 1/Nov/2011
Fannie Mae Pool No.545762 – 6.500% 1/Jul/2032
Fannie Mae Pool No.624035 – 6.500% 1/Jan/2032
Fannie Mae Pool No.629167 – 6.500% 1/Aug/2032
Fannie Mae Pool No.636109 – 6.500% 1/Apr/2032
Fannie Mae Pool No.645604 – 6.500% 1/Jun/2032
Fannie Mae Pool No.651562 – 6.500% 1/Jul/2032
Fannie Mae Pool No.652611 – 4.500% 1/Apr/2018
Fannie Mae Pool No.653331 – 6.500% 1/Aug/2032
Fannie Mae Pool No.657642 – 6.500% 1/Aug/2032
Fannie Mae Pool No.662891 – 6.500% 1/Dec/2032
Fannie Mae Pool No.694060 – 5.000% 1/May/2018
33,795
212,505
216,171
59,453
54,840
153,084
33,297
270,544
44,383
91,400
447,859
(18,280)
502,699
265,060
(109,680)
191,940
(91,400)
60,836
11,382
11,364
1,648
3,081
27,258
19,578
21,296
4,606
3,316
8,243
27,410
129,907
5,009
41,172
16,344
4,358
1,299
1,115
32,121
17,790
32,361
1,501
11,912
203
18,255
114,791
116,772
32,116
29,624
82,693
17,987
146,143
23,975
49,373
241,926
(9,875)
271,549
143,180
(59,247)
103,682
(49,373)
32,863
6,149
6,139
890
1,664
14,724
10,576
11,504
2,488
1,791
4,453
14,807
70,174
2,706
22,240
8,828
2,354
702
602
17,351
9,610
17,481
811
6,435
6,248
39,287
39,965
10,991
10,139
28,302
6,156
50,017
8,205
16,898
82,798
(3,380)
92,937
49,003
(20,277)
35,485
(16,898)
11,247
2,104
2,101
305
570
5,039
3,620
3,937
851
613
1,524
5,067
24,017
926
7,612
3,022
806
240
206
5,938
3,289
5,983
277
2,202
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
2008年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型
(円)
（円表示）
銘柄
Fannie Mae Pool No.709740 – 5.500% 1/Jun/2033
Fannie Mae Pool No.711821 – 4.500% 1/May/2018
Fannie Mae Pool No.725162 – 6.000% 1/Feb/2034
Fannie Mae Pool No.725929 – 6.131% 1/Apr/2009
Fannie Mae Pool No.735494 – 4.500% 1/Mar/2020
Fannie Mae Pool No.735504 – 6.000% 1/Apr/2035
Fannie Mae Pool No.738586 – 6.500% 1/Aug/2017
Fannie Mae Pool No.741972 – 6.000% 1/Sep/2033
Fannie Mae Pool No.742850 – 6.500% 1/Oct/2033
Fannie Mae Pool No.743932 – 6.000% 1/Nov/2033
Fannie Mae Pool No.745832 – 6.000% 1/Aug/2021
Fannie Mae Pool No.745833 – 6.000% 1/Aug/2021
Fannie Mae Pool No.747595 – 6.000% 1/Nov/2033
Fannie Mae Pool No.747849 – 5.000% 1/Dec/2018
Fannie Mae Pool No.751281 – 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No.751354 – 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No.753220 – 6.500% 1/Nov/2033
Fannie Mae Pool No.753640 – 6.500% 1/Nov/2033
Fannie Mae Pool No.754770 – 6.000% 1/Jan/2034
Fannie Mae Pool No.759282 – 6.000% 1/Jan/2034
Fannie Mae Pool No.759889 – 6.000% 1/Dec/2033
Fannie Mae Pool No.763712 – 6.000% 1/Jan/2034
Fannie Mae Pool No.766304 – 6.500% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No.766759 – 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No.769528 – 6.000% 1/Feb/2034
Fannie Mae Pool No.769951 – 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No.770069 – 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No.770186 – 6.000% 1/Feb/2034
Fannie Mae Pool No.790814 – 5.000% 1/Sep/2019
Fannie Mae Pool No.802623 – 5.500% 1/Jan/2020
Fannie Mae Pool No.813925 – 5.500% 1/Nov/2020
Fannie Mae Pool No.822142 FRN 1/Aug/2035
Fannie Mae Pool No.823237 – 5.500% 1/May/2020
Fannie Mae Pool No.827259 – 5.500% 1/Jun/2020
Fannie Mae Pool No.835760 – 4.500% 1/Sep/2035
Fannie Mae Pool No.841987 – 5.500% 1/Oct/2020
Fannie Mae Pool No.843505 – 5.500% 1/Oct/2020
Fannie Mae Pool No.846167 – 5.500% 1/Oct/2020
Fannie Mae Pool No.851780 – 5.500% 1/Jan/2021
Fannie Mae Pool No.852248 – 5.500% 1/Jan/2021
Fannie Mae Pool No.852740 – 5.500% 1/Jan/2021
Fannie Mae Pool No.879857 – 5.500% 1/Mar/2021
Freddie Mac Gold Pool 5.000% 15/Jan/2017**
Freddie Mac Gold Pool No.B13285 – 4.500% 1/Apr/2019
Freddie Mac Gold Pool No.B13455 – 4.500% 1/Apr/2019
Freddie Mac Gold Pool No.B13525 – 4.500% 1/Apr/2019
Freddie Mac Gold Pool No.B13968 – 4.500% 1/May/2019
Freddie Mac Gold Pool No.B15383 – 4.500% 1/Jul/2019
Freddie Mac Gold Pool No.B19627 – 5.000% 1/Jul/2020
Freddie Mac Gold Pool No.E01641 – 4.500% 1/May/2019
Freddie Mac Gold Pool No.G11742 – 5.000% 1/Jul/2020
Freddie Mac Gold Pool No.G11777 – 5.000% 1/Oct/2020
Freddie Mac Gold Pool No.G18047 – 4.500% 1/Apr/2020
Freddie Mac Gold Pool No.G18048 – 5.000% 1/Apr/2020
Freddie Mac Gold Pool No.J02019 – 5.000% 1/Jun/2020
GE Cap. Commercial Mortg. Corp. 5.349% 11/Aug/2036
GMAC Commercial Mortg. Securities 7.455% 16/Aug/2033
GMAC Commercial Mortg. Securities 7.724% 15/Mar/2033
Greenwich Cap. Commercial Fdg Corp. 4.755% 10/Jun/2036
GSR Mortg. Loan Trust 25/Aug/2046
株数／
額面価額
4,039
9,929
14,401
23,145
101,126
130,418
1,259
33,399
5,456
9,458
111,605
4,001
2,098
41,719
13,720
19,509
2,352
13,470
24,595
16,958
3,627
5,309
798
25,289
5,255
24,090
3,956
9,672
1,150
7,220
18,794
193,428
21,188
24,336
21,808
46,942
6,461
34,388
5,534
7,043
7,049
45,145
(228,500)
31,756
4,709
21,049
5,078
3,966
27,178
45,805
10,346
79,647
39,062
49,854
63,657
248,151
200,764
197,026
111,508
42,294
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型
(米ドル)
（米ドル表示）
時価
投資
比率
（％）
株数／
額面価額
374,870
921,668
1,342,122
2,086,539
9,386,924
12,162,033
118,225
3,112,771
513,098
881,483
10,487,575
376,191
195,506
3,887,850
1,277,749
1,816,843
221,196
1,266,727
2,292,239
1,580,488
338,067
494,387
74,941
2,356,852
489,411
2,245,185
368,456
901,452
106,946
672,561
1,750,747
17,503,298
1,973,733
2,266,961
2,003,306
4,372,732
601,865
3,206,225
515,539
656,053
656,113
4,202,140
(21,171,738)
2,940,535
436,084
1,949,097
470,251
367,273
2,525,884
4,250,694
962,719
7,402,218
3,612,685
4,633,315
5,916,116
20,050,826
17,998,595
17,730,852
9,760,989
1,854,348
0.02
0.05
0.07
0.11
0.48
0.62
0.01
0.16
0.03
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0.01
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0.01
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0.00
0.12
0.03
0.11
0.02
0.05
0.01
0.03
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0.89
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0.12
0.10
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0.03
0.16
0.03
0.03
0.03
0.21
(1.08)
0.15
0.02
0.10
0.02
0.02
0.13
0.22
0.05
0.38
0.18
0.24
0.30
1.02
0.92
0.91
0.50
0.09
2,182
5,364
7,779
12,503
54,626
70,449
680
18,042
2,947
5,109
60,287
2,161
1,133
22,536
7,411
10,538
1,271
7,276
13,286
9,161
1,959
2,868
431
13,660
2,839
13,013
2,137
5,225
621
3,900
10,152
104,486
11,446
13,146
11,780
25,357
3,490
18,576
2,990
3,804
3,808
24,387
(123,431)
17,154
2,544
11,370
2,743
2,143
14,681
24,743
5,589
43,024
21,101
26,930
34,386
134,047
108,449
106,430
60,235
22,847
204
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型
(ユーロ)
（ユーロ表示）
時価
投資
比率
（％）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（％）
2,242
5,511
8,025
12,476
56,128
72,722
707
18,613
3,068
5,271
62,710
2,249
1,169
23,247
7,640
10,864
1,323
7,574
13,706
9,450
2,021
2,956
448
14,093
2,926
13,425
2,203
5,390
639
4,022
10,468
104,660
11,802
13,555
11,979
26,146
3,599
19,171
3,083
3,923
3,923
25,126
(126,595)
17,583
2,608
11,654
2,812
2,196
15,103
25,417
5,757
44,261
21,602
27,705
35,375
119,893
107,621
106,020
58,365
11,088
0.02
0.04
0.07
0.10
0.45
0.59
0.01
0.15
0.02
0.04
0.51
0.02
0.01
0.19
0.06
0.09
0.01
0.06
0.11
0.08
0.02
0.02
0.00
0.11
0.02
0.11
0.02
0.04
0.01
0.03
0.08
0.85
0.10
0.11
0.10
0.21
0.03
0.16
0.02
0.03
0.03
0.20
(1.03)
0.14
0.02
0.09
0.02
0.02
0.12
0.21
0.05
0.36
0.18
0.22
0.29
0.97
0.87
0.86
0.47
0.09
747
1,836
2,662
4,279
18,696
24,111
233
6,175
1,009
1,749
20,633
740
388
7,713
2,537
3,607
435
2,490
4,547
3,135
671
981
147
4,675
972
4,454
731
1,788
213
1,335
3,475
35,760
3,917
4,499
4,032
8,678
1,194
6,358
1,023
1,302
1,303
8,346
(42,244)
5,871
871
3,891
939
733
5,025
8,468
1,913
14,725
7,222
9,217
11,769
45,877
37,116
36,425
20,615
7,819
542
1,333
1,942
3,019
13,581
17,596
171
4,504
742
1,275
15,174
544
283
5,625
1,849
2,629
320
1,833
3,316
2,287
489
715
108
3,410
708
3,248
533
1,304
155
973
2,533
25,324
2,856
3,280
2,898
6,327
871
4,639
746
949
949
6,080
(30,631)
4,254
631
2,820
680
531
3,654
6,150
1,393
10,710
5,227
6,704
8,560
29,010
26,041
25,653
14,122
2,683
0.02
0.04
0.06
0.10
0.45
0.59
0.01
0.15
0.02
0.04
0.50
0.02
0.01
0.19
0.06
0.09
0.01
0.06
0.11
0.08
0.02
0.02
0.00
0.11
0.02
0.11
0.02
0.04
0.01
0.03
0.08
0.84
0.10
0.11
0.10
0.21
0.03
0.15
0.02
0.03
0.03
0.20
(1.02)
0.14
0.02
0.09
0.02
0.02
0.12
0.20
0.05
0.36
0.17
0.22
0.28
0.97
0.87
0.85
0.47
0.09
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
2008年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型
(円)
（円表示）
銘柄
時価
投資
比率
（％）
株数／
額面価額
4,299,019
6,710,317
0.22
0.34
29,225
52,829
229,253
20,079,240
1.03
176,700
17,823
118,820
229,679
349,604
30,162
38,845
45,467
12,392,972
1,214,233
7,911,129
19,919,485
30,806,962
2,009,182
2,747,883
1,725,141
0.63
0.06
0.40
1.02
1.57
0.10
0.14
0.09
538,114,849
538,114,849
637,520
355,054
2,347,074
1,458,122
3,542,381
490,737
2,538,222
331,934
676,254
6,702,331
1,465,064
6,241,897
2,976,260
4,485,197
2,698,955
1,860,658
1,953,531
691,116
404,596
4,221,944
2,103,962
442,978
4,515,459
4,966,152
58,107,398
0.03
0.02
0.12
0.07
0.18
0.03
0.13
0.02
0.03
0.34
0.07
0.32
0.15
0.23
0.14
0.10
0.10
0.04
0.02
0.22
0.11
0.02
0.23
0.25
2.97
58,107,398
2.97
0
0
0.00
0.00
0
0.00
117,399
117,399
0.01
0.01
117,399
632,523,553
株数／
額面価額
54,103
97,798
Home Equity Asset Trust FRN 25/Jul/2037
JPMorgan Chase Commercial Mortg. Securities Corp. 5.552%
12/May/2045
JPMorgan Chase Commercial Mortg. Securities Corp. 6.260%
15/Mar/2033
JPMorgan Mortg. Trust 5.152% 25/Apr/2036
LB Commercial Conduit Mortg. Trust 5.936% 15/Jul/2044
Morgan Stanley Cap. I 5.809% 12/Dec/2049
Salomon Brothers Mortg. Securities VII 6.499% 13/Oct/2011
USAA Auto Owner Trust 5.370% 15/Feb/2012
Wachovia Bank Commercial Mortg. Trust 5.308% 15/Nov/2048
Wachovia Bank Commercial Mortg. Trust 5.740% 15/May/2043
Washington Mutual Alternative Mortg. Pass-Through Certificates
FRN 25/Apr/2047
モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計
米ドル建債券
AES Ironwood 8.857% 30/Nov/2025
AES Red Oak 9.200% 30/Nov/2029
Bank of America FRN 15/May/2018
Comcast Corp. 6.450% 15/Mar/2037
Comcast Corp. 6.500% 15/Nov/2035
Elwood Energy 8.159% 5/Jul/2026
Gaz Capital 7.288% 16/Aug/2037
Icahn Enterprises 7.125% 15/Feb/2013
Icahn Enterprises 8.125% 1/Jun/2012
Ispat Inland ULC 9.750% 1/Apr/2014
JPMorgan Chase Cap. XXV 6.800% 1/Oct/2037
JPMorgan Chase & Company 7.900% 30/Apr/2018
Lincoln Ntl Corp. 7.000% 17/May/2066
Metlife 6.400% 15/Dec/2036
Midwest Generation 8.560% 2/Jan/2016
Morgan Stanley 5.550% 27/Apr/2017
Morgan Stanley FRN 9/Jan/2012
OPTI Canada 8.250% 15/Dec/2014
Qwest Communications Intl 7.500% 15/Feb/2014
Sovereign Bancorp 4.800% 1/Sep/2010
TCI Communications 7.875% 15/Feb/2026
Teck Cominco Limited 6.125% 1/Oct/2035
Wachovia Bank NA 6.600% 15/Jan/2038
Wachovia Corp. 7.980% 28/Feb/2049
8,111
4,570
35,189
15,995
38,845
7,950
48,442
5,484
9,597
86,830
17,366
83,174
82,260
82,260
31,283
24,678
27,420
14,167
6,398
52,098
22,850
11,882
45,700
65,351
債券合計
英ポンド建新株引受権
Lloyds TSB Group PLC – Right
917
新株引受権合計
米ドル建株式
Hon Hai Precision Industry Company Limited – GDR
株式合計
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型
(米ドル)
（米ドル表示）
346
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型
(ユーロ)
（ユーロ表示）
時価
投資
比率
（％）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（％）
25,706
40,124
0.21
0.33
10,002
18,080
6,220
9,709
0.21
0.32
123,838
120,062
0.97
42,383
29,051
0.97
95,450
9,628
64,184
124,069
188,850
16,293
20,983
24,560
74,103
7,260
47,304
119,107
184,208
12,014
16,431
10,315
0.60
0.06
0.38
0.97
1.53
0.10
0.13
0.08
32,667
3,295
21,967
42,462
64,633
5,576
7,181
8,406
17,930
1,757
11,446
28,820
44,570
2,907
3,976
2,496
0.60
0.06
0.38
0.96
1.53
0.10
0.13
0.08
27.49
3,217,619
26.09
778,548
25.91
27.49
3,217,619
26.09
778,548
25.91
3,812
2,123
14,034
8,719
21,181
2,934
15,177
1,985
4,044
40,076
8,760
37,323
17,796
26,819
16,138
11,126
11,681
4,132
2,419
25,245
12,581
2,649
27,000
29,695
347,449
0.03
0.02
0.11
0.07
0.17
0.02
0.12
0.02
0.03
0.34
0.07
0.30
0.14
0.22
0.13
0.09
0.09
0.03
0.02
0.21
0.10
0.02
0.22
0.24
2.81
922
514
3,396
2,110
5,125
710
3,672
480
978
9,697
2,120
9,031
4,306
6,489
3,905
2,692
2,826
1,000
585
6,108
3,044
641
6,533
7,185
84,069
0.03
0.02
0.11
0.07
0.17
0.02
0.12
0.02
0.03
0.32
0.07
0.30
0.14
0.22
0.13
0.09
0.09
0.03
0.02
0.20
0.10
0.02
0.22
0.24
2.78
347,449
2.81
84,069
2.78
0
0
0.00
0.00
0
0
0.00
0.00
0
0.00
0
0.00
876
876
0.01
0.01
240
240
0.01
0.01
0.01
876
0.01
240
0.01
32.32
3,782,304
30.66
915,208
30.45
4,382
2,469
19,008
8,640
20,983
4,294
26,167
2,962
5,184
46,904
9,381
44,929
44,435
44,435
16,899
13,331
14,812
7,653
3,456
28,142
12,343
6,418
24,686
35,301
609
233
1,500
845
6,506
2,957
7,181
1,470
8,956
1,014
1,774
16,053
3,211
15,377
15,208
15,208
5,784
4,562
5,069
2,619
1,183
9,632
4,224
2,197
8,449
12,082
220
90
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券およびマネー・
マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある有価証券合計
205
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
2008年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型
(円)
（円表示）
時価
投資
比率
（％）
13,474,040
11,036,067
24,510,107
0.69
0.56
1.25
24,510,107
1.25
2,726,814
7,354,765
462,396
537
1,384,710
11,929,222
0.14
0.38
0.02
0.00
0.07
0.61
債券合計
11,929,222
その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品合計
36,439,329
29,297,154
29,297,154
1.50
1.50
投資信託合計
29,297,154
証券投資信託合計
29,297,154
投資有価証券合計
1,949,355,773
銘柄
株数／
額面価額
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型
(米ドル)
（米ドル表示）
時価
投資
比率
（％）
80,567
65,989
146,556
0.65
0.53
1.18
146,556
1.18
16,305
43,977
2,765
3
8,280
71,330
0.13
0.36
0.02
0.00
0.07
0.58
0.61
71,330
1.86
217,886
218,772
218,772
1.77
1.77
1.50
218,772
1.50
218,772
99.60
12,274,298
株数／
額面価額
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型
(ユーロ)
（ユーロ表示）
時価
投資
比率
（％）
19,494
15,967
35,461
0.65
0.53
1.18
35,461
1.18
3,945
10,641
669
1
2,003
17,259
0.13
0.35
0.02
0.00
0.07
0.57
0.58
17,259
0.57
1.76
52,720
1.75
55,067
55,067
1.83
1.83
1.77
55,067
1.83
1.77
55,067
1.83
99.49
3,002,052
99.90
株数／
額面価額
その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品
米ドル建モーゲージ証券およびアセット・バック証券
Countrywide Alternative Loan Trust 6.000% 25/Aug/2036
Countrywide Alternative Loan Trust 6.000% 25/Oct/2036
217,730
176,445
モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計
米ドル建債券
AES Corp. (The) 8.750% 15/May/2013
JPMorgan Chase Bank NA 6.000% 5/Jul/2017
Lehman Brothers Hldgs 0.000% 6/Feb/2012***1
Lehman Brothers Hldgs 0.000% 19/Jul/2017***1
Wind Acquisition Fin. 10.750% 1/Dec/2015
31,442
79,975
51,184
59,410
17,823
117,614
95,312
16,984
43,201
27,649
32,092
9,628
40,253
32,620
5,813
14,785
9,463
10,983
3,295
証券投資信託
米ドル建投資信託
Legg Mason Emerging Markets Equity Fund
その他の純資産
純資産合計
1,359
917
326
7,895,666
0.40
62,816
0.51
2,911
0.10
1,957,251,439
100.00
12,337,114
100.00
3,004,963
100.00
*
当該商品に適用される実効金利は、銘柄に表示されている金利とは異なる場合がある。また、当該商品に対して入手可能な直近のS&PまたはMoodyの格付けに従い、定期的に変更される。
TBA証券
TBA（注記2h参照）の売建ポジションは、同一の発行体が発行した、クーポンが同一であり満期までの期間が類似しているその他のTBA、あるいは同等の受渡適格証券の買建ポジションによってカバ
ーされる。同一の発行体が発行した、クーポンが同一であり満期までの期間が類似しているすべてのTBAの買建ポジションは、決済時に代替利用される可能性がある。
***
未収利息は0であり、当該商品はデフォルト債権とみなされている。
1
非流動性有価証券
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
**
206
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型 (円)
2008年12月31日現在、業種別分類
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型 (米ドル)
2008年12月31日現在、業種別分類
投資
比率
（％）
投資
比率
（％）
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
30.03
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
28.49
政府および保証債
16.29
政府および保証債
15.43
銀行
12.92
銀行
12.54
金融サービス
8.92
金融サービス
8.58
国際銀行
3.61
国際銀行
3.42
通信サービス
2.38
通信サービス
2.59
保険
1.96
保険
2.16
医薬品
1.74
石油・ガス生産
1.95
石油・ガス生産
1.70
医薬品
1.92
オープン・エンド型投資信託
1.50
オープン・エンド型投資信託
1.77
放送・ラジオ・テレビ
1.33
小売
1.50
小売
1.28
放送・ラジオ・テレビ
1.36
電気事業
1.22
バイオテクノロジー
1.31
バイオテクノロジー
1.11
電気事業
1.30
食品サービス
0.87
食品サービス
1.02
インターネットソフトウェア・サービス
0.85
インターネットソフトウェア・サービス
1.00
運輸
0.72
化学
0.80
化学
0.70
ソフトウェア
0.76
エンジニアリング・建設
0.70
運輸
0.74
ソフトウェア
0.65
エンジニアリング・建設
0.71
地方債
0.63
半導体
0.66
航空宇宙・防衛
0.56
飲料
0.62
半導体
0.56
通信機器
0.61
飲料
0.53
航空宇宙・防衛
0.60
通信機器
0.53
地方債
0.60
タバコ
0.51
タバコ
0.59
鉄・鉄鋼
0.48
石油・ガス生産
0.56
石油・ガス生産
0.48
ヘルスケア機器
0.50
ヘルスケア機器
0.43
機械部品
0.50
機械部品
0.43
鉄・鉄鋼
0.48
コンピューター・周辺機器
0.42
鉱業（貴金属以外）
0.44
鉱業（貴金属以外）
0.42
コンピューター・周辺機器
0.43
不動産
0.37
不動産
0.39
水道事業
0.35
水道事業
0.33
化粧品・パーソナルケア
0.24
化粧品・パーソナルケア
0.28
電子機器
0.23
電子機器
0.27
家庭用品
0.22
家庭用品
0.25
ヘルスケア・サービス
0.17
ヘルスケア・サービス
0.20
商業サービス
0.14
商業サービス
0.17
レジャー・娯楽
0.12
代替エネルギー源
0.14
包装・容器
0.12
レジャー・娯楽
0.14
自動車
0.11
機械
0.13
代替エネルギー源
0.11
自動車
0.12
機械
0.11
多角的企業
0.11
その他
0.85
包装・容器
0.11
99.60
流通・卸売
0.10
0.40
電気機器
0.10
投資有価証券合計
その他の純資産
純資産合計
その他
100.00
投資有価証券合計
その他の純資産
純資産合計
207
0.71
99.49
0.51
100.00
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型 (ユーロ)
2008年12月31日現在、業種別分類
投資
比率
（％）
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
28.31
政府および保証債
15.34
銀行
12.54
金融サービス
8.54
国際銀行
3.40
通信サービス
2.66
保険
2.21
石油・ガス生産
2.01
医薬品
1.97
オープン・エンド型投資信託
1.83
小売
1.53
放送・ラジオ・テレビ
1.37
バイオテクノロジー
1.32
電気事業
1.32
食品サービス
1.05
インターネットソフトウェア・サービス
1.01
化学
0.84
ソフトウェア
0.77
運輸
0.75
エンジニアリング・建設
0.72
半導体
0.69
飲料
0.64
通信機器
0.62
タバコ
0.61
航空宇宙・防衛
0.60
地方債
0.60
石油・ガス生産
0.58
ヘルスケア機器
0.51
機械部品
0.51
鉄・鉄鋼
0.49
鉱業（貴金属以外）
0.45
コンピューター・周辺機器
0.44
不動産
0.42
水道事業
0.33
化粧品・パーソナルケア
0.29
電子機器
0.28
家庭用品
0.26
ヘルスケア・サービス
0.20
商業サービス
0.18
レジャー・娯楽
0.15
代替エネルギー源
0.14
自動車
0.13
機械
0.13
多角的企業
0.12
流通・卸売
0.11
包装・容器
0.11
電気機器
0.10
その他
投資有価証券合計
その他の純資産
純資産合計
0.72
99.90
0.10
100.00
208
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
2008年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・バランス型
(円)
（円表示）
銘柄
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（％）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・バランス型
(米ドル)
（米ドル表示）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（％）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・バランス型
(ユーロ)
（ユーロ表示）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（％）
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品
オーストラリア・ドル建国際機関債、国債および地方債
Australia (Govt of) 5.250% 15/Mar/2019
Australia (Govt of) 6.500% 15/May/2013
European Invest. Bank 6.000% 14/Aug/2013
142,818
52,116
67,651
9,843,437
3,655,348
4,408,001
17,906,786
0.34
0.13
0.16
0.63
128,316
46,824
60,781
97,895
36,353
43,839
178,087
0.31
0.12
0.14
0.57
15,755
5,749
7,463
8,498
3,156
3,806
15,460
0.31
0.12
0.14
0.57
デンマーク・クローネ建国際機関債、国債および地方債
Denmark (Govt of) 4.000% 15/Nov/2017
972,668
17,516,621
17,516,621
0.62
0.62
873,898
174,207
174,207
0.56
0.56
107,303
15,123
15,123
0.55
0.55
ユーロ建国際機関債、国債および地方債
France (Govt of) OAT 3.750% 25/Apr/2021
France (Govt of) OAT 4.000% 25/Oct/2038
France (Govt of) OAT 4.250% 25/Apr/2019
Germany (Govt of) 5.625% 4/Jan/2028
Germany (Govt of) 6.500% 4/Jul/2027
Japan Bank for Intl Cooperation 4.375% 10/Jun/2014
Kommunekredit 4.375% 2/Oct/2012
157,852
131,593
328,232
63,642
254,066
340,759
102,729
20,438,904
17,649,989
44,861,944
10,127,486
44,169,840
44,133,291
13,603,830
194,985,284
0.72
0.62
1.57
0.36
1.56
1.56
0.48
6.87
141,823
118,231
294,901
57,179
228,267
306,157
92,297
203,270
175,534
446,163
100,720
439,280
438,917
135,294
1,939,178
0.65
0.56
1.43
0.32
1.41
1.41
0.43
6.21
17,414
14,517
36,210
7,021
28,028
37,592
11,333
17,646
15,238
38,731
8,743
38,133
38,102
11,745
168,338
0.64
0.56
1.42
0.32
1.39
1.39
0.43
6.15
英国ポンド建国際機関債、国債および地方債
Corporacion Andina de Fomento 7.625% 6/Dec/2010
United Kingdom Gilt 4.250% 7/Dec/2049
United Kingdom Gilt 4.500% 7/Dec/2042
United Kingdom Gilt 5.000% 7/Mar/2018
85,190
62,640
99,221
162,362
12,060,330
8,833,638
14,570,480
24,380,175
59,844,623
0.42
0.31
0.51
0.87
2.11
76,539
56,279
89,146
145,875
119,943
87,853
144,907
242,467
595,170
0.38
0.28
0.46
0.79
1.91
9,398
6,910
10,946
17,911
10,412
7,626
12,579
21,048
51,665
0.38
0.28
0.46
0.77
1.89
10,723,901
14,171,585
13,750,647
10,389,852
13,455,920
13,374,567
37,220,339
0.37
0.47
0.47
1.31
9,634,939
12,732,526
12,354,333
103,330
133,823
133,013
370,166
0.33
0.43
0.43
1.19
1,183,042
1,563,385
1,516,948
8,970
11,617
11,547
32,134
0.33
0.42
0.42
1.17
2,504,081
14,993
1,874
1,570,500
16,180,090
9,611,688
1,415,507
9,864,211
37,071,496
0.57
0.34
0.05
0.35
1.31
2,249,803
13,471
1,684
1,411,023
160,915
95,591
14,078
98,102
368,686
0.51
0.31
0.05
0.31
1.18
276,246
1,654
207
173,255
13,969
8,298
1,222
8,516
32,005
0.52
0.30
0.04
0.31
1.17
ポーランド・ズロチ建国際機関債、国債および地方債
Poland (Govt of) 5.250% 25/Apr/2013
24,054
736,936
736,936
0.03
0.03
21,611
7,329
7,329
0.02
0.02
2,654
636
636
0.02
0.02
米ドル建国際機関債、国債および地方債
Mexico (Govt of) 6.050% 11/Jan/2040
16,036
1,405,064
1,405,064
0.05
0.05
14,407
13,974
13,974
0.04
0.04
1,769
1,213
1,213
0.04
0.04
366,687,149
12.93
3,646,797
11.68
316,574
11.56
496,189
7,958,077
7,958,077
0.28
0.28
445,803
79,145
79,145
0.25
0.25
54,739
6,870
6,870
0.25
0.25
53,825
1,581,906
1,581,906
0.06
0.06
48,359
15,732
15,732
0.05
0.05
5,938
1,366
1,366
0.05
0.05
日本円建国際機関債、国債および地方債
Development Bank of Japan 1.700% 20/Sep/2022
European Invest. Bank 1.900% 26/Jan/2026
European Invest. Bank 2.150% 18/Jan/2027
メキシコ・ペソ建国際機関債、国債および地方債
Mexico (Govt of) Bonos 7.250% 15/Dec/2016
Mexico (Govt of) Bonos 7.750% 14/Dec/2017
Mexico (Govt of) Bonos 8.000% 7/Dec/2023
Mexico (Govt of) Bonos 10.000% 5/Dec/2024
国際機関債、国債および
地方債合計
デンマーク・クローネ建モーゲージ証券およびアセット・バック証券
Realkredit Danmark FRN 1/Oct/2038
ユーロ建モーゲージ証券およびアセット・バック証券
Talisman Fin. FRN 22/Apr/2017
209
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
2008年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・バランス型
(円)
（円表示）
時価
投資
比率
（％）
18,126,637
18,126,637
0.64
0.64
27,666,620
0.98
171,382
57,127
12,986,571
3,876,563
16,863,134
0.45
0.14
0.59
3,535
1,192,893
59,452
19,128,892
19,188,344
ユーロ建債券
BA Covered Bd Issuer 4.250% 5/Apr/2017
Banco Popolare di Verona e Novara FRN 8/Feb/2017
Compagnie de Fin. Foncier 3.875% 25/Apr/2055
Compagnie de Fin. Foncier 4.625% 23/Sep/2017
Credit Suisse Grp Fin. US 3.625% 14/Sep/2020
Enel 5.625% 21/Jun/2027
France Télécom 7.250% 28/Jan/2013
GE Cap. European Fdg 4.375% 30/Mar/2011
General Electric Cap. Corp. 4.000% 15/Jun/2012
Generali Fin. 5.479% 8/Feb/2049
Hypo Real Estate Intl Trust I 5.864% 14/Jun/2049
Intesa SanPaolo IMI 4.375% 26/Jun/2018
Mediobanca FRN 11/Oct/2016
Rexam 4.375% 15/Mar/2013
Svenska Handelsbanken FRN 19/Oct/2017
Veolia Environnement 4.000% 12/Feb/2016
140,313
110,246
156,348
150,335
60,134
56,125
23,051
45,101
110,246
45,101
50,112
80,179
69,655
20,546
68,653
67,150
英国ポンド建債券
ABN Amro Bank 5.000% 17/Feb/2049
Anglian Water Services Fin. 5.250% 30/Oct/2015
Barclays Bank FRN 15/Dec/2018
Crédit Agricole 5.000% 29/Jun/2049
East Japan Railway Company 4.750% 8/Dec/2031
GE Cap. UK Fdg 5.125% 3/Mar/2015
Hammerson 5.250% 15/Dec/2016
HBOS Cap. FRN 31/Mar/2049
Linde Fin. 8.125% 14/Jul/2066
Ntl Bank of Abu Dhabi 5.875% 27/Feb/2012
Pearl Group Holdings Ltd No 1 – 6.586% 29/Dec/2049
Royal Bank of Scotland 5.000% 31/Dec/2049
Standard Chartered Bank 8.103% 11/May/2049
Zurich Fin. UK 6.625% 2/Oct/2049
日本円建債券
Asian Development Bank / Pasig 2.350% 21/Jun/2027
DePfa ACS Bank 1.650% 20/Dec/2016
銘柄
米ドル建モーゲージ証券およびアセット・バック証券
Permanent Fin. FRN 10/Mar/2015
時価
投資
比率
（％）
180,274
180,274
0.58
0.58
275,151
0.88
153,979
51,326
129,155
38,553
167,708
0.42
0.12
0.54
0.00
0.68
0.68
3,176
1,071,761
591
190,242
190,833
17,118,171
10,361,780
17,865,970
19,497,711
5,578,433
6,355,861
3,183,596
5,738,269
14,283,424
3,637,755
322,729
9,276,256
7,627,979
2,071,549
7,535,209
7,528,944
137,983,636
0.60
0.37
0.63
0.68
0.20
0.22
0.11
0.20
0.50
0.13
0.01
0.33
0.27
0.07
0.27
0.27
4.86
126,065
99,051
140,472
135,069
54,028
50,426
20,711
40,521
99,051
40,521
45,023
72,037
62,582
18,459
61,682
60,331
35,078
48,107
30,067
15,034
85,190
140,313
35,078
8,018
13,029
90,201
32,573
70,156
22,550
17,539
3,227,097
6,185,733
3,347,377
1,358,038
10,093,211
16,824,034
3,126,974
765,139
1,417,811
11,274,214
594,404
7,991,535
2,506,847
1,580,758
70,293,172
0.11
0.22
0.12
0.05
0.36
0.58
0.11
0.03
0.05
0.40
0.02
0.28
0.09
0.06
2.48
34,075,948
82,183,169
34,147,507
52,769,813
86,917,320
94,711
306,182
170,380
3,852,028
15,570,977
9,190,694
28,613,699
株数／
額面価額
202,451
モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計
カナダ・ドル建債券
Nederlandse Waterschapsbank 5.200% 31/Mar/2025
SLM Corp. 4.300% 15/Dec/2009
デンマーク・クローネ建債券
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5.000% 1/Oct/2035
Nykredit Realkredit FRN 1/Oct/2038
ニュージーランド・ドル建債券
General Electric Cap. Corp. 6.500% 28/Sep/2015
General Electric Cap. Corp. 6.625% 4/Feb/2010
Westpac Securities NZ Limited 7.750% 8/Mar/2010
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・バランス型
(米ドル)
（米ドル表示）
210
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・バランス型
(ユーロ)
（ユーロ表示）
時価
投資
比率
（％）
15,649
15,649
0.57
0.57
23,885
0.87
18,907
6,302
11,212
3,347
14,559
0.41
0.12
0.53
0.00
0.61
0.61
390
131,598
51
16,515
16,566
0.00
0.60
0.60
170,245
103,051
177,682
193,910
55,479
63,211
31,662
57,069
142,052
36,178
3,210
92,255
75,862
20,602
74,940
74,877
1,372,285
0.55
0.33
0.57
0.61
0.18
0.20
0.10
0.18
0.45
0.12
0.01
0.30
0.24
0.07
0.24
0.24
4.39
15,479
12,162
17,248
16,585
6,634
6,192
2,543
4,975
12,162
4,975
5,528
8,845
7,684
2,267
7,574
7,408
14,779
8,946
15,424
16,833
4,816
5,487
2,749
4,954
12,331
3,141
279
8,009
6,586
1,788
6,505
6,500
119,127
0.54
0.33
0.56
0.61
0.18
0.20
0.10
0.18
0.45
0.12
0.01
0.29
0.24
0.07
0.24
0.24
4.36
31,516
43,222
27,014
13,507
76,539
126,065
31,516
7,204
11,706
81,042
29,265
63,032
20,260
15,758
32,094
61,519
33,291
13,506
100,380
167,319
31,099
7,610
14,100
112,125
5,912
79,478
24,931
15,721
699,085
0.10
0.20
0.11
0.04
0.32
0.54
0.10
0.02
0.05
0.36
0.02
0.25
0.08
0.05
2.24
3,870
5,307
3,317
1,658
9,398
15,479
3,870
885
1,437
9,951
3,593
7,740
2,488
1,935
2,786
5,340
2,890
1,172
8,714
14,525
2,700
661
1,224
9,733
513
6,899
2,164
1,365
60,686
0.10
0.19
0.11
0.04
0.32
0.54
0.10
0.02
0.04
0.36
0.02
0.25
0.08
0.05
2.22
1.20
1.86
3.06
30,615,693
73,837,847
339,606
524,809
864,415
1.09
1.68
2.77
3,759,200
9,066,306
29,481
45,558
75,039
1.08
1.66
2.74
0.14
0.55
0.32
1.01
85,094
275,091
153,078
38,309
154,857
91,404
284,570
0.12
0.50
0.29
0.91
10,448
33,778
18,796
3,326
13,443
7,935
24,704
0.12
0.49
0.29
0.90
株数／
額面価額
181,893
株数／
額面価額
22,334
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
2008年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・バランス型
(円)
（円表示）
銘柄
米ドル建債券
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 5.750% 20/Jul/2017
Bear Stearns Companies (The) 4.550% 23/Jun/2010
Cincinnati Bell 7.250% 15/Jul/2013
Citigroup Inc. 5.300% 17/Oct/2012
Countrywide Fin. Corp. 5.800% 7/Jun/2012
CSC Hldgs 8.125% 15/Jul/2009
Dar Al-Arkan Intl Sukuk Company FRN 16/Jul/2012
Deutsche Telekom Intl Fin. 8.750% 15/Jun/2030*
DIB Sukuk for Dubai Islamic Bank FRN 22/Mar/2012
Dubai Sukuk Centre Limited FRN 13/Jun/2012
EIB Sukuk Limited FRN 12/Jun/2012
Freeport-McMoRan Copper & Gold 8.250% 1/Apr/2015
Freeport-McMoRan Copper & Gold 8.375% 1/Apr/2017
General Electric Cap. Corp. 6.150% 7/Aug/2037
GlaxoSmithKline Cap. 4.850% 15/May/2013
Golden Belt 1 Sukuk Company BSC FRN 15/May/2012
Goldman Sachs Grp (The) 5.250% 15/Oct/2013
Intl Business Machines Corp. 7.625% 15/Oct/2018
Nakheel Development Limited 3.173% 14/Dec/2009
Nationwide Building Society 5.500% 18/Jul/2012
News America 6.200% 15/Dec/2034
News America 7.625% 30/Nov/2028
Qwest Corp. 7.875% 1/Sep/2011
Rogers Wireless Communications 7.500% 15/Mar/2015
Rouse Company (The) 3.625% 15/Mar/2009
Royal Bank of Scotland Grp 6.990% 5/Oct/2049
SLM Corp. 5.400% 25/Oct/2011
United Technologies Corp. 5.375% 15/Dec/2017
Verizon Communications 8.750% 1/Nov/2018
Verizon New Jersey 5.875% 17/Jan/2012
株数／
額面価額
310,692
54,121
55,624
95,212
27,561
6,515
90,201
8,519
100,223
110,246
80,179
24,054
35,078
85,691
127,785
80,179
68,152
50,112
103,731
122,774
30,568
82,684
4,510
15,034
21,548
87,695
30,067
60,134
40,089
44,599
債券合計
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・バランス型
(米ドル)
（米ドル表示）
時価
投資
比率
（％）
28,370,820
4,857,870
4,422,063
8,300,835
2,433,703
585,579
5,052,234
960,552
6,786,134
6,659,926
5,528,267
1,803,593
2,582,706
7,771,982
11,620,043
5,396,293
5,587,378
5,483,756
7,971,274
10,295,013
2,554,273
7,576,966
364,657
1,355,316
807,859
3,733,832
2,058,269
5,684,753
4,266,910
3,975,403
164,848,259
1.02
0.17
0.16
0.29
0.09
0.02
0.18
0.03
0.24
0.23
0.19
0.06
0.09
0.27
0.41
0.19
0.20
0.19
0.28
0.36
0.09
0.27
0.01
0.05
0.03
0.13
0.07
0.20
0.15
0.14
5.81
524,707,564
18.49
株数／
額面価額
279,143
48,625
49,976
85,544
24,763
5,853
81,042
7,654
90,046
99,051
72,037
21,611
31,516
76,989
114,809
72,037
61,231
45,023
93,198
110,307
27,464
74,288
4,052
13,507
19,360
78,790
27,014
54,028
36,018
40,071
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・バランス型
(ユーロ)
（ユーロ表示）
時価
投資
比率
（％）
282,155
48,313
43,979
82,554
24,204
5,824
50,246
9,553
67,490
66,235
54,980
17,937
25,686
77,294
115,564
53,668
55,568
54,537
79,276
102,387
25,403
75,355
3,627
13,479
8,034
37,134
20,470
56,536
42,436
39,536
1,639,460
0.90
0.15
0.14
0.26
0.08
0.02
0.16
0.03
0.22
0.21
0.18
0.06
0.08
0.25
0.37
0.17
0.18
0.17
0.25
0.33
0.08
0.24
0.01
0.04
0.03
0.12
0.07
0.18
0.14
0.13
5.25
5,218,356
16.71
株数／
額面価額
34,275
5,970
6,136
10,504
3,041
719
9,951
940
11,056
12,162
8,845
2,654
3,870
9,453
14,097
8,845
7,518
5,528
11,443
13,544
3,372
9,122
498
1,658
2,377
9,674
3,317
6,634
4,423
4,920
時価
投資
比率
（％）
24,494
4,194
3,818
7,166
2,101
506
4,362
829
5,859
5,750
4,773
1,557
2,230
6,710
10,032
4,659
4,824
4,734
6,882
8,888
2,205
6,541
315
1,170
697
3,224
1,777
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0.14
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0.18
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0.13
5.20
453,002
16.55
スイス・フラン建株式
ABB Limited
Credit Suisse Group
Givaudan – Reg.
Holcim Limited – Reg.
Nestlé SA- Reg.
Novartis AG – Reg.
Roche Holding AG
Swiss Reinsurance
Syngenta AG
Synthes Inc.
UBS AG – Reg.
Zurich Financial Services AG
1,943
1,031
49
321
4,755
2,183
749
316
181
274
2,756
191
2,598,715
2,523,291
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1,659,995
16,981,169
9,874,997
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2,184
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5,345
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841
356
204
308
3,098
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129,896
17,000
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1,865
19,082
11,097
11,716
1,535
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3,531
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4,173
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0.11
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0.13
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0.15
2.56
ユーロ建株式
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Akzo Nobel NV
Allianz SE – Reg.
Anheuser-Busch InBev NV
Arcelor Mittal
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Banco Santander Central Hispano SA
BASF AG
Bayer AG
351
3,201
140
350
431
1,370
1,822
3,296
5,099
908
888
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1,889,409
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1,020
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16,393
51,454
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50
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197
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130
128
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2,123
1,332
1,480
4,647
3,123
4,527
4,099
4,942
3,614
5,299
0.06
0.08
0.05
0.05
0.17
0.11
0.17
0.15
0.18
0.13
0.19
211
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
2008年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・バランス型
(円)
（円表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・バランス型
(米ドル)
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・バランス型
(ユーロ)
（ユーロ表示）
時価
投資
比率
（％）
時価
投資
比率
（％）
時価
投資
比率
（％）
BNP Paribas
Carbone Lorraine
Christian Dior SA
Daimler AG
Deutsche Telekom AG
E.ON AG
Electricite de France
ENI SpA
France Télécom SA
Fresenius AG – Pfd
Gaz de France
Groupe Danone
Heineken NV
Iberdrola SA
ING Groep NV
Intesa Sanpaolo SpA
L’Oréal SA
MAN AG
Münchener Rückversicherungs AG
Nokia OYJ
Obrascon Huarte Lain SA
Reed Elsevier NV
Reinet Investments SCA
Royal KPN NV
RWE AG
Sanofi-Aventis
SAP AG
SES Global
Siemens AG – Reg.
Telefonica SA
Total SA
Unilever NV
717
831
365
567
5,499
2,024
281
1,667
2,306
504
813
384
1,424
5,453
1,581
5,581
278
344
181
2,601
1,615
2,382
50
3,962
377
866
637
2,461
810
4,458
1,762
1,748
2,749,531
1,892,802
1,870,821
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6,181
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566
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432
1,600
6,130
1,777
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312
387
203
2,923
1,816
2,678
56
4,454
424
974
716
2,762
911
5,011
1,981
1,965
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253
251
3,090
2,127
2,102
2,173
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1,657
4,006
6,681
3,009
4,123
2,395
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1,751
2,034
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1,915
2,881
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2,310
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3,449
5,690
2,308
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167,660
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0.08
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0.36
0.16
6.12
英国ポンド建株式
Anglo American PLC
AstraZeneca PLC
BG Group PLC
BHP Billiton PLC
BP PLC
British American Tobacco PLC
Centrica PLC
GlaxoSmithKline PLC
HSBC Holdings PLC
Imperial Energy Corp. PLC
Imperial Tobacco Group PLC
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Lloyds TSB Group PLC
Lonmin PLC
Man Group PLC
National Grid PLC
Prudential PLC
Rio Tinto PLC
Rolls-Royce Group PLC
Royal Dutch Shell PLC – B
Scottish & Southern Energy PLC
Smith & Nephew PLC
Standard Chartered PLC
Tesco PLC
Tullow Oil PLC
Vedanta Resources PLC
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1,042
2,950
2,173
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2,022
9,392
4,178
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2,167
1,547
1,581
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4,257
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5,414
865
3,094
3,182
4,263
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2,897
5,465
1,650
3,469
2,167
11,024
1,906
1,255
3,236,813
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1,098,904
1,254,571
12,294,004
2,569,448
1,955,416
2,355,741
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1,644,272
1,077,769
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0.13
0.13
0.13
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1,795
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2,273
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4,697
10,890
2,436
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1,777
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973
3,478
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4,792
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3,256
6,143
1,854
3,899
2,436
12,392
2,142
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13,674
15,611
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150
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227
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13,815
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1,848
1,211
0.13
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0.10
0.21
0.07
0.04
銘柄
株数／
額面価額
212
株数／
額面価額
株数／
額面価額
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
2008年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・バランス型
(円)
（円表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・バランス型
(米ドル)
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・バランス型
(ユーロ)
（ユーロ表示）
時価
投資
比率
（％）
時価
投資
比率
（％）
時価
投資
比率
（％）
Vodafone Group PLC
Whitbread PLC
Xstrata PLC
58,515
1,020
770
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0.02
3.79
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15,186
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4.29
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0.43
0.05
0.03
4.42
香港ドル建株式
ASM Pacific Technology
DAH Sing Financial
Esprit Holdings Limited
First Pacific Company
Hang Lung Group Limited
Hang Seng Bank Limited
Hutchison Whampoa Limited
Kerry Properties Limited
Shangri-La Asia Limited
Sun Hung Kai Properties Limited
Swire Pacific Limited
406
1,447
1,167
12,898
1,297
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1,262
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1,483
4,136
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0.00
0.01
0.02
0.02
0.01
0.04
0.02
0.03
0.02
0.04
0.08
0.29
56
198
160
1,767
178
104
173
465
795
182
374
129
359
640
434
380
967
613
876
646
1,074
1,820
7,938
0.00
0.01
0.02
0.02
0.01
0.04
0.02
0.03
0.02
0.04
0.08
0.29
インドネシア・ルピア建株式
Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk
Telekomunikasi Indonesia Tbk PT
3,719
13,273
89,747
755,557
845,304
0.00
0.03
0.03
4,145
14,791
1,107
9,320
10,427
0.00
0.03
0.03
510
1,819
96
810
906
0.00
0.03
0.03
銘柄
株数／
額面価額
株数／
額面価額
株数／
額面価額
日本円建株式
アサヒビール
595
916,325
0.03
674
11,484
0.04
82
992
0.04
アステラス製薬
682
2,474,133
0.09
772
31,006
0.10
94
2,677
0.10
カプコン
783
1,563,715
0.06
887
19,597
0.06
108
1,692
0.06
2,006
1,121,112
0.04
2,271
14,050
0.04
277
1,213
0.04
3
2,556,627
0.09
4
32,040
0.10
0
2,767
0.10
第一三共
1,206
2,533,595
0.09
1,366
31,751
0.10
167
2,742
0.10
大東建託
501
2,346,513
0.08
568
29,407
0.09
69
2,539
0.09
東日本旅客鉄道
337
2,321,052
0.08
381
29,088
0.09
47
2,512
0.09
ファミリーマート
290
1,133,380
0.04
328
14,204
0.05
40
1,226
0.04
富士フイルムホールディングス
729
1,420,740
0.05
825
17,805
0.06
101
1,537
0.06
古河電気工業
2,585
1,109,094
0.04
2,927
13,899
0.04
357
1,200
0.04
日立金属
1,959
804,969
0.03
2,217
10,088
0.03
271
871
0.03
494
940,720
0.03
559
11,789
0.04
68
1,018
0.04
2
1,312,393
0.05
2
16,447
0.05
0
1,420
0.05
462
640,175
0.02
523
8,023
0.03
64
693
0.03
6
1,871,993
0.07
7
23,460
0.08
1
2,026
0.07
415
682
969,527
678,171
0.03
0.02
470
772
12,150
8,499
0.04
0.03
57
94
1,049
734
0.04
0.03
2,577
2,056,818
0.07
2,918
25,776
0.08
356
2,226
0.08
627
1,698,464
0.06
710
21,285
0.07
87
1,838
0.07
2,585
5
1,065,144
3,382,827
0.04
0.12
2,927
6
13,349
42,394
0.04
0.14
357
1
1,153
3,661
0.04
0.13
783
921,307
0.03
887
11,546
0.04
108
997
0.04
666
1,518,277
0.05
754
19,027
0.06
92
1,643
0.06
三菱商事
1,402
1,736,084
0.06
1,588
21,757
0.07
194
1,879
0.07
三菱地所
862
1,246,977
0.04
976
15,627
0.05
119
1,349
0.05
10,853
5,958,219
0.22
12,287
74,669
0.23
1,501
6,448
0.21
三井物産
2,664
2,399,942
0.08
3,016
30,076
0.10
368
2,597
0.09
三井不動産
1,489
2,174,708
0.08
1,685
27,254
0.09
206
2,353
0.09
439
1,509,189
0.05
497
18,913
0.06
61
1,633
0.06
39
1,322,029
0.05
44
16,568
0.05
5
1,431
0.05
日本電気硝子
783
362,726
0.01
887
4,546
0.01
108
393
0.01
日本梱包運輸倉庫
705
702,262
0.02
798
8,801
0.03
97
760
0.03
日本電信電話
486
2,273,184
0.08
550
28,488
0.09
67
2,460
0.09
6
2,187,634
0.08
7
27,416
0.09
1
2,367
0.09
70
1,017,284
0.04
79
12,749
0.04
10
1,101
0.04
5,876
2,432,533
0.09
6,652
30,485
0.10
812
2,632
0.10
パナソニック
940
1,046,342
0.04
1,064
13,113
0.04
130
1,132
0.04
りそなホールディングス
893
1,197,652
0.04
1,011
15,009
0.05
123
1,296
0.05
セコム
525
2,414,514
0.09
594
30,259
0.10
73
2,613
0.10
2,664
2,072,314
0.07
3,016
25,971
0.08
368
2,243
0.08
カシオ計算機
東海旅客鉄道
本田技研工業
国際石油開発帝石ホールディングス
ＩＴホールディングス
日本たばこ産業
ジェイ エフ イー ホールディングス
JSR
上組
花王
川崎汽船
KDDI
キリンホールディングス
コナミ
三菱UFJフィナンシャル・グループ
日本電産
任天堂
エヌ・ティ・ティ・データ
オービック
大阪瓦斯
積水ハウス
213
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
2008年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・バランス型
(円)
（円表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・バランス型
(米ドル)
（米ドル表示）
時価
投資
比率
（％）
株数／
額面価額
2,461,128
0.09
914
345
691,137
0.02
信越化学工業
846
3,443,621
ソニー
470
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・バランス型
(ユーロ)
（ユーロ表示）
時価
投資
比率
（％）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（％）
30,843
0.10
112
2,663
0.10
390
8,661
0.03
48
748
0.03
0.12
958
43,156
0.14
117
3,726
0.14
903,445
0.03
532
11,322
0.04
65
978
0.04
4
1,271,028
0.04
4
15,929
0.05
1
1,375
0.05
1,567
1,068,591
0.04
1,774
13,392
0.04
217
1,156
0.04
三井住友フィナンシャルグループ
870
3,269,700
0.12
985
40,976
0.13
120
3,538
0.13
住友ゴム工業
635
493,698
0.02
718
6,187
0.02
88
534
0.02
T&Dホールディングス
278
1,029,028
0.04
315
12,896
0.04
38
1,114
0.04
武田薬品工業
306
1,417,685
0.05
346
17,767
0.06
42
1,534
0.06
1,159
2,991,428
0.11
1,313
37,489
0.12
160
3,237
0.12
400
1,238,594
0.04
452
15,522
0.05
55
1,340
0.05
東京瓦斯
2,899
1,318,895
0.05
3,282
16,529
0.05
401
1,427
0.05
東京急行電鉄
3,839
1,723,612
0.06
4,346
21,601
0.07
531
1,865
0.07
トヨタ自動車
815
2,366,882
0.08
922
29,662
0.09
113
2,561
0.09
アルバック
932
1,264,165
0.04
1,055
15,843
0.05
129
1,368
0.05
32
1,172,395
0.04
36
14,693
0.05
4
1,269
0.05
ヤマダ電機
242
1,496,043
0.05
274
18,749
0.06
33
1,619
0.06
山武
227
489,601
99,521,340
0.02
3.51
257
6,136
1,247,218
0.02
3.99
31
530
107,695
0.02
3.93
韓国ウォン建株式
Cheil Communications Inc.
Hana Financial Group Inc.
Hana Tour Service Inc.
Hite Brewery Company Limited
Hyundai Development Company
KB Financial Group Inc.
Korea Exchange Bank
LG Telecom Limited
Lotte Shopping Company
NHN Corp.
Posco
Samsung Electronics Company Limited
Samsung Electronics Company Limited – Pfd
Samsung Fire & Marine Insurance Company Limited
Shinsegae Company Limited
60
765
267
27
166
229
1,602
1,095
56
80
35
113
8
77
33
843,801
1,069,547
445,836
320,161
385,988
553,364
727,382
780,149
848,060
742,622
941,212
3,642,619
155,338
1,045,429
1,139,587
13,641,095
0.03
0.04
0.02
0.01
0.01
0.02
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.11
0.01
0.04
0.04
0.48
67
852
297
30
185
255
1,785
1,221
63
89
38
125
9
86
37
10,409
13,193
5,500
3,949
4,761
6,826
8,973
9,623
10,461
9,161
11,610
44,933
1,916
12,896
14,057
168,268
0.03
0.04
0.02
0.01
0.02
0.02
0.03
0.03
0.03
0.03
0.04
0.14
0.01
0.04
0.05
0.54
8
105
37
4
23
31
219
150
8
11
5
15
1
11
5
905
1,147
478
343
414
593
780
837
909
796
1,009
3,906
167
1,121
1,222
14,627
0.03
0.04
0.02
0.01
0.02
0.02
0.03
0.03
0.03
0.03
0.04
0.14
0.01
0.04
0.04
0.53
マレーシア・リンギット建株式
Bumiputra-Commerce Holdings BHD
Genting BHD
IJM Corp. BHD
IOI Corp. BHD
Tanjong PLC
Telekom Malaysia BHD
3,248
2,433
2,644
7,739
115
3,027
495,156
234,553
192,934
717,864
39,803
242,898
1,923,208
0.02
0.01
0.01
0.02
0.00
0.01
0.07
3,620
2,711
2,947
8,624
128
3,373
6,108
2,893
2,380
8,855
491
2,996
23,723
0.02
0.01
0.01
0.03
0.00
0.01
0.08
445
333
362
1,060
16
415
531
252
207
770
43
260
2,063
0.02
0.01
0.01
0.03
0.00
0.01
0.08
903
1,733,811
1,733,811
0.06
0.06
1,015
21,574
21,574
0.07
0.07
130
1,948
1,948
0.07
0.07
フィリピン・ペソ建株式
First Philippine Holdings Corp.
Metropolitan Bank & Trust
1,877
10,158
54,315
443,398
497,713
0.00
0.02
0.02
2,091
11,320
670
5,469
6,139
0.00
0.02
0.02
257
1,392
58
475
533
0.00
0.02
0.02
スウェーデン・クローナ建株式
Atlas Copco AB – A
Hennes & Mauritz AB – B
4,280
680
3,332,699
2,424,864
5,757,563
0.11
0.09
0.20
4,811
765
41,470
30,173
71,643
0.13
0.10
0.23
615
98
3,745
2,725
6,470
0.14
0.10
0.24
株数／
額面価額
セブン＆アイ・ホールディングス
807
島忠
銘柄
ソニーフィナンシャルホールディングス
住友電気工業
東京海上ホールディングス
東京エレクトロン
ヤフー
ノルウェー・クローネ建株式
Yara International
214
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
2008年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・バランス型
(円)
（円表示）
銘柄
シンガポール・ドル建株式
City Developments Limited
DBS Group Holdings Limited
SembCorp Industries Limited
Singapore Technologies Engineering Limited
Singapore Telecommunications Limited
United Overseas Bank Limited
UOL Group Limited
タイ・バーツ建株式
Advanced Info Service PCL – Foreign
PTT Exploration & Production PCL – Foreign
Siam Commercial Bank PCL – Foreign – Reg.
台湾ドル建株式
Hon Hai Precision Industry
Novatek Microelectronics Corp. Limited
Siliconware Precision Industries Company
Taiwan Mobile Company Limited
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
米ドル建株式
Abbott Laboratories
ABM Industries Inc.
Actel Corp.
Acuity Brands Inc.
Advanced Medical Optics Inc.
Aecom Technology Corp.
Aflac Inc.
AGL Resources Inc.
Air Products & Chemicals Inc.
Aircastle Limited
Akamai Technologies Inc.
Albany International Corp. – A
Albany Molecular Research Inc.
Alexion Pharmaceuticals Inc.
Alliance Financial Corp.
Alliant Energy Corp.
Alliant Techsystems Inc.
Allied Healthcare Products
Allied World Assurance Holdings Limited/Bermuda
Altria Group Inc.
Amazon.com Inc.
Amcon Distributing Company
American Express Company
American Financial Group Inc. / OH
American Italian Pasta Company – A
American Medical Systems Holdings Inc.
American Physicians Service Group Inc.
Amerigroup Corp.
Amgen Inc.
Andersons Inc. (The)
Anika Therapeutics Inc.
Arch Chemicals Inc.
Argo Group International Holdings Ltd
Ariba
Ark Restaurants Corp.
Arris Group Inc.
Artesian Resources Corp. – A
Aspen Insurance Holdings Limited
Assurant Inc.
時価
投資
比率
（％）
3,583
1,194
5,741
2,081
5,016
239
6,415
1,433,398
631,565
836,579
309,825
803,333
193,820
894,435
5,102,955
0.05
0.02
0.03
0.01
0.03
0.01
0.03
0.18
4,681
2,058
1,409
964,751
570,683
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226
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350
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39
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32
62
33
233
677
23
195
42
615
135
株数／
額面価額
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・バランス型
(米ドル)
（米ドル表示）
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投資
比率
（％）
3,992
1,331
6,398
2,319
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7,148
17,681
7,791
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3,822
9,909
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253
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1,630
567
157
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37
262
759
26
218
47
689
151
215
株数／
額面価額
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・バランス型
(ユーロ)
（ユーロ表示）
時価
投資
比率
（％）
491
164
787
285
687
33
879
1,537
677
897
332
861
208
959
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50
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0.00
0.05
0.01
株数／
額面価額
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
2008年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・バランス型
(円)
（円表示）
銘柄
Astoria Financial Corp.
Astro-Med Inc.
AT&T Inc.
Atlas America Inc.
AU Optronics Corp. – ADR
Avery Dennison Corp.
Avocent Corp.
Banco Latinoamericano de Exportaciones SA
Bancorpsouth Inc.
Bank of America Corp.
Bank of Hawaii Corp.
Bank of New York Mellon Corp. (The)
Barnes & Noble Inc.
Barnwell Industries Inc.
Beacon Roofing Supply Inc.
Berkshire Hathaway Inc. – A
Berkshire Hills Bancorp Inc.
Big 5 Sporting Goods Corp.
Big Lots Inc.
Biogen Idec Inc.
Bio-Rad Laboratories Inc. – A
Black Box Corp.
Black Hills Corp.
Bob Evans Farms Inc.
Boeing Company
BOK Financial Corp.
Boston Beer Company Inc. – A
Bristow Group Inc.
Bway Holding Company
Cabela’s Inc. – A
CAI International Inc.
California First National Bancorp
Cal-Maine Foods Inc.
Cambrex Corp.
Capital One Financial Corp.
Caraco Pharmaceutical Laboratories Limited
Cardiac Science Corp.
Carolina Bank Holdings Inc.
Carver Bancorp Inc.
Castlepoint Holdings Limited
Cathay Financial Holding Company Limited – GDR
CDI Corp.
CEC Entertainment Inc.
Celera Corp.
Celgene Corp.
Central Federal Corp.
Century Bancorp Inc. – A
CenturyTel Inc.
Chattem Inc.
Cheesecake Factory (The)
Chicago Rivet & Machine Company
Childrens Place
Chiquita Brands International Inc.
Chubb Corp.
Chunghwa Telecom Company Limited – ADR
Church & Dwight Inc.
Ciber Inc.
Cinemark Holdings Inc.
Cirrus Logic Inc.
Cisco Systems Inc.
Citizens South Banking Corp.
City National Corp. / Beverly Hills CA
CKE Restaurants Inc.
CMS Energy Corp.
Coca-Cola Company (The)
Coherent Inc.
Coinstar Inc.
株数／
額面価額
265
54
3,644
194
785
389
108
202
156
2,827
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1
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179
570
2,558
20
210
206
226
545
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195
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121
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308
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488
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54
68
280
1,452
1,885
194
185
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・バランス型
(米ドル)
（米ドル表示）
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投資
比率
（％）
株数／
額面価額
382,712
29,578
9,293,140
254,195
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261,220
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3,381,735
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3,125,436
189,292
17,507
436,609
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269,629
79,236
729,741
11,018,836
131,195
464,324
496,529
407,757
2,031,735
55,009
72,616
431,863
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19,574
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1,813,788
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217
208
216
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・バランス型
(ユーロ)
（ユーロ表示）
時価
投資
比率
（％）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（％）
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367
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152,440
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983
9,050
136,810
1,627
5,758
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185
243
298
3,309
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0.01
0.01
0.05
0.31
0.01
0.01
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
2008年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・バランス型
(円)
（円表示）
銘柄
Collective Brands Inc.
Comfort Systems USA Inc.
Commerce Bancshares Inc. / Kansas City MO
Community Bk Shares / Indiana
Community Capital Corp.
Computer Task Group Inc.
Compuware Corp.
Conmed Corp.
Consolidated Communications Holdings Inc.
Constellation Brands Inc. – A
Convergys Corp.
Cooper Companies Inc.
Corn Products International Inc.
Cracker Barrel Old Country Store Inc
CSG Systems International
CSP Inc.
CTS Corp.
Cullen / Frost Bankers Inc.
CVS/ Caremark Corp.
Cypress Semiconductor Corp.
D&E Communications Inc.
Dean Foods Company
Delta Natural Gas Company Inc.
Deluxe Corp.
Devon Energy Corp.
DISH Network Corp.
Dollar Financial Corp.
Dollar Tree Inc.
Dress Barn Inc.
DST Systems Inc.
Dycom Industries Inc.
Dynamics Research Corp.
Earthlink Inc.
EBay Inc.
EchoStar Holding Corp.
Ecology & Environment Inc. – A
EI Du Pont de Nemours & Company
El Paso Corp.
El Paso Electric Company
Electronic Arts Inc.
Electronics for Imaging
Elizabeth Arden Inc.
Embarq Corp.
Emulex Corp.
Endo Pharmaceuticals Holdings Inc.
Endurance Specialty Holdings Limited
EnPro Industries Inc.
ESB Financial Corp.
Ev3 Inc.
Exide Technologies
Expedia Inc.
Exxon Mobil Corp.
Facet Biotech Corp.
Fair Isaac Corp.
Fairchild Semiconductor International Inc.
Family Dollar Stores Inc.
Far Eastern Textile Company Limited
Federal Signal Corp.
FEI Company
Ferro Corp.
Finish Line (The)
First Citizens BancShares Inc. / NC – A
First Defiance Financial Corp.
First Federal Bancshares of Arkansas Inc.
First Financial Bancorp
First Financial Holdings Inc.
First M&F Corp.
株数／
額面価額
31
327
155
23
39
125
718
33
36
1,495
701
284
356
171
280
39
209
94
1,805
251
109
359
23
402
471
3,341
56
443
58
327
218
70
864
3,636
354
31
1,760
3,957
254
2,828
27
198
1,219
618
817
381
163
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178
87
161
872
139
30
0
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26
80
288
293
247
70
59
39
39
20
47
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・バランス型
(米ドル)
（米ドル表示）
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投資
比率
（％）
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額面価額
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302,674
603,228
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25,943
35,435
436,262
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36,675
2,105,595
395,919
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901,623
306,878
431,800
9,210
106,083
422,798
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61,814
584,550
49,546
533,296
2,787,888
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50,976
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53,953
1,121,811
151,977
47,268
518,974
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449,783
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2,659,388
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21,827
216,440
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1,892,079
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295,734
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94,187
36,537
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165
1,506,576
14,970
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234
105
2,025
281
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450
529
3,749
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496
65
366
244
78
968
4,078
397
35
1,975
4,440
284
3,172
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221
1,368
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915
427
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200
98
180
979
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0
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90
323
328
277
78
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44
44
23
52
217
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・バランス型
(ユーロ)
（ユーロ表示）
時価
投資
比率
（％）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（％）
363
3,754
7,481
291
322
439
5,410
865
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26,112
4,910
5,248
11,181
3,806
5,355
114
1,316
5,243
57,368
1,140
767
7,249
614
6,614
34,629
41,657
632
20,256
669
13,912
1,885
586
6,436
56,932
5,587
399
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271
2,684
47,071
4,555
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969
1,168
453
1,408
76,930
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185
696
5,813
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100
67
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54
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3,702
56
1,781
59
1,223
166
52
566
5,109
496
35
4,407
2,935
444
4,366
24
236
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401
2,063
1,146
322
85
103
40
124
6,836
135
46
0
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0.00
0.00
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
2008年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・バランス型
(円)
（円表示）
銘柄
First Niagara Financial Group Inc.
First Place Financial Corp. / OH
First Solar Inc.
FirstMerit Corp.
Fisher Communications Inc.
Flowers Foods Inc.
Flushing Financial Corp.
Forest Oil Corp.
Frisch’s Restaurants Inc.
Genentech Inc.
General Electric Company
Gen-Probe Inc.
Glacier Bancorp
Glatfelter
Google Inc. – A
GP Strategies Corp.
GrafTech International Limited
Griffon Corp.
GS Financial Corp.
GSI Commerce Inc.
GTSI Corp.
Gymboree Corp.
Hain Celestial Group Inc.
Halliburton Company
Hasbro Inc.
Haverty Furniture Companies Inc.
Hawk Corp. – A
HCC Insurance Holdings Inc.
Hewitt Associates Inc. – A
HKN Inc.
Hologic Inc.
Home Depot Inc.
Hongkong Land Holdings Limited
Horizon Bancorp
Hornbeck Offshore Services Inc.
HQ Sustainable Maritime Industries
Hudson Highland Group Inc.
Hurco Companies Inc.
IAC / InterActiveCorp
Imation Corp.
Industrial Services of America Inc.
Innophos Holdings Inc.
Innospec Corp.
Insight Enterprises Inc.
Integrated Device Technology Inc.
Intel Corp.
Inter Parfums Inc.
Interline Brands
International Bancshares Corp.
International Business Machines Corp.
International Flavors & Fragrances Inc.
International Shipholding Corp.
Interowen Inc.
Interpublic Group of Companies Inc.
Intersections Inc.
Invacare Corp.
Inverness Medical Innovation
Inx Inc.
ION Geophysical Corp.
Jardine Matheson Holdings Limited
JDA Software Group Inc.
JM Smucker Company (The)
Jo-Ann Stores Inc.
Johnson & Johnson
JOS A Bank Clothiers Inc.
JPMorgan Chase & Company
Juniper Networks Inc.
株数／
額面価額
93
66
471
86
35
37
25
277
54
2,154
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381
117
44
236
119
76
217
23
154
70
226
319
1,924
103
148
62
786
634
54
1,277
5,905
3,276
16
135
54
120
54
576
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31
128
92
332
1,339
5,118
113
265
36
623
19
54
301
776
125
198
500
46
69
1,092
202
700
199
1,482
118
2,742
2,612
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・バランス型
(米ドル)
（米ドル表示）
時価
投資
比率
（％）
株数／
額面価額
135,412
20,737
5,773,904
153,284
60,366
81,197
25,738
401,723
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16,013,723
10,759,424
1,442,448
194,998
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6,450,896
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24,849
139,487
37,903
498,107
529,823
3,081,418
269,322
127,039
84,088
1,882,489
1,572,327
12,058
1,432,951
12,328,427
733,881
18,146
189,619
37,354
36,163
58,763
820,474
77,425
15,130
231,992
45,132
197,976
674,783
6,791,464
65,061
237,611
68,305
4,703,070
48,495
123,432
326,592
257,955
61,533
266,621
887,427
18,252
18,459
1,824,839
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42
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310
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264
133
85
243
26
173
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253
357
2,159
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166
70
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711
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1,431
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3,650
18
152
61
134
61
645
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35
143
103
371
1,500
5,740
127
296
40
699
21
61
338
869
140
221
561
51
78
1,217
227
785
223
1,662
132
3,076
2,929
218
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・バランス型
(ユーロ)
（ユーロ表示）
時価
投資
比率
（％）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（％）
1,679
257
71,689
1,901
749
1,007
319
4,982
1,119
198,826
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653
2,185
308
1,730
470
6,177
6,571
38,275
3,340
1,575
1,043
23,345
19,499
150
17,770
153,093
9,053
225
2,352
463
448
729
10,175
960
188
2,877
560
2,455
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807
2,947
847
58,418
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1,531
4,050
3,199
763
3,306
11,005
226
229
22,510
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207
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20
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0.17
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
2008年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・バランス型
(円)
（円表示）
銘柄
KapStone Paper & Packaging Corp.
KazMunaiGas Exploration Production – GDR
KBR Inc.
Kelly Services Inc. – A
Kewaunee Scientific Corp.
Kimberly-Clark Corp.
Kindred Healthcare Inc.
King Pharmaceuticals Inc.
Kraft Foods Inc.
K-Tron International Inc.
Lawson Software Inc.
LECG Corp.
LeCroy Corp.
Leggett & Platt Inc.
Life Technologies Corp.
Life Time Fitness Inc.
Live Nation Inc.
Liz Claiborne Inc.
Loews Corp.
Lorillard Inc.
LS Starrett Company – A
Manhattan Associates
Marsh & McLennan Companies Inc.
Marshall & Ilsley Corp.
Martek Biosciences Corp.
Massey Energy Company
MAXIMUS Inc.
Maxygen Inc.
McDonald’s Corp.
Measurement Specialties Inc.
Mediacom Communications Corp. – A
Medicis Pharmaceutical Corp. – A
Medifast
Mentor Graphics Corp.
Mercer Insurance Group
Mercury Computer Systems Inc.
Metavante Technologies Inc.
Mettler Toledo International Inc.
Mfri Inc.
Michael Baker Corp.
Microsoft Corp.
Minerals Technologies Inc.
Molina Healthcare Inc.
Motorcar Parts of America
MutualFirst Financial Inc.
Mylan Laboratories
Nasdaq Stock Market Inc. (The)
Nash Finch Company
National Dentex Corp.
National Presto Industries Inc.
National Technical SYS Inc.
Natural Alternatives International Inc.
Navistar International Corp.
Ness Technologies Inc.
Net 1 UEPS Technologies Inc.
Netflix
Netscout Systems Inc.
Neurocrine Biosciences Inc.
New Jersey Resources Corp.
New York Community Bancorp Inc.
NewAlliance Bancshares Inc.
Newfield Exploration Company
News Corp. Limited – ADR
Northeast Utilities
NorthWestern Corp.
Novartis AG – ADR
Novell Inc.
株数／
額面価額
117
1,581
1,175
254
23
1,698
200
1,712
2,768
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93
168
598
243
615
700
1,020
701
62
202
1,717
969
249
106
129
210
1,355
117
70
436
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23
32
24
10
54
62
4,576
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93
23
1,706
4,040
39
47
47
93
78
25
296
113
306
225
311
311
310
724
570
6,463
65
300
1,271
2,672
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・バランス型
(米ドル)
（米ドル表示）
時価
投資
比率
（％）
株数／
額面価額
24,467
1,799,325
1,616,881
285,652
17,612
8,083,735
220,261
1,608,634
6,652,810
109,199
312,587
43,089
24,298
223,696
1,235,431
271,347
274,937
148,535
2,557,764
3,520,970
87,744
282,425
3,667,649
1,144,915
674,501
130,232
405,847
164,962
7,558,939
74,456
25,374
524,044
40,989
272,334
26,365
17,972
34,894
61,046
20,916
208,672
7,994,950
250,631
73,767
28,264
14,069
1,459,459
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155,942
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314,274
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44,637
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165,802
80,150
1,091,734
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1,777
1,317
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26
1,905
224
1,918
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850
81
105
188
670
272
689
784
1,144
787
70
227
1,926
1,087
279
119
144
235
1,521
131
78
488
96
720
26
36
27
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61
70
5,134
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105
26
1,911
4,532
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52
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331
126
343
252
349
349
347
811
639
7,252
73
336
1,426
2,993
219
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・バランス型
(ユーロ)
（ユーロ表示）
時価
投資
比率
（％）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（％）
303
22,390
20,051
3,542
218
100,410
2,732
19,949
82,636
1,354
3,876
534
301
2,774
15,321
3,365
3,410
1,842
31,771
43,735
1,088
3,502
45,557
14,221
8,365
1,615
5,033
2,046
93,892
923
315
6,499
508
3,377
327
223
433
757
259
2,588
99,284
3,108
915
351
174
18,099
107,132
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251
3,897
360
510
554
1,342
1,698
9,821
2,056
994
13,539
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164
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372
27
2,022
1,763
311
19
8,923
240
1,754
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119
341
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26
244
1,347
296
300
162
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142
443
180
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571
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228
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1,591
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170
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118
149
863
181
87
1,190
363
920
1,083
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154
675
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0.03
0.04
0.22
0.01
0.02
0.23
0.04
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
2008年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・バランス型
(円)
（円表示）
銘柄
Nu Skin Enterprises Inc. – A
Nutraceutical International Corp.
NV Energy Inc.
Nvidia Corp.
OceanFirst Financial Corp.
Odyssey HealthCare Inc.
OGE Energy Corp.
OI Corp.
Oil-Dri Corp. of America
Olin Corp.
Omega Protein Corp.
Omnicare Inc.
On Assignment Inc.
Orthofix International NV
OSI Pharmaceuticals Inc.
OSI Systems Inc.
Overhill Farms Inc.
Pacer International Inc.
Pamrapo Bancorp Inc.
Pantry Inc. (The)
Par Pharmaceutical Companies Inc.
Parametric Technology Corp.
Parexel International Corp.
Parkvale Financial Corp.
Parlux Fragrances Inc.
PC Mall Inc.
PDL BioPharma Inc.
People’s United Financial Inc.
PEP Boys-Manny Moe & Jack
Pepco Holdings Inc.
PepsiCo Inc.
PerkinElmer Inc.
Perot Systems Corp. – A
Philip Morris International Inc.
Premier Financial Bancorp
Premiere Global Services Inc.
Prestige Brands Holdings Inc.
Priceline.com Inc.
Procter & Gamble Company
Progress Software Corp.
Prosperity Bancshares Inc.
QAD Inc.
QC Holdings
QEP Company Inc.
Qualcomm Inc.
Quest Software Inc.
Radiant Systems Inc.
RadioShack Corp.
Raytheon Company
Red Hat Inc.
Regis Corp.
RepliGeneral Corp.
Revlon Inc. – A
Rex Stores Corp.
Richardson Electronics Limited / US
Rock-Tenn Company – A
Royal Dutch Shell PLC – ADR
RPM International Inc.
Rush Enterprises Inc. – A
Ryder System Inc.
S1 Corp.
Schiff Nutrition International Inc.
Schweitzer-Mauduit International
Scotts Company (The) – A
Scripps Networks Interactive
Seaboard Corp.
Seacor Holdings Inc.
株数／
額面価額
63
62
1,642
6,061
20
272
16
39
66
512
117
80
72
140
48
124
109
288
31
179
160
777
140
34
146
93
693
366
319
738
1,616
823
864
2,095
39
465
60
265
1,346
40
86
125
111
45
2,693
553
103
833
1,020
5,926
265
257
366
93
101
288
1,184
191
514
63
392
117
100
82
1,394
2
156
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・バランス型
(米ドル)
（米ドル表示）
時価
投資
比率
（％）
株数／
額面価額
55,070
40,385
1,431,565
4,391,043
28,590
206,212
37,605
34,415
107,511
783,221
38,599
201,391
34,670
194,259
166,778
143,649
41,636
252,594
20,783
326,810
188,418
858,298
112,000
35,823
36,878
32,735
385,453
580,922
116,169
1,165,734
8,012,777
1,009,197
1,026,243
8,311,142
24,502
348,123
55,274
1,692,919
7,432,894
68,200
219,176
39,485
38,937
10,480
8,501,646
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28,306
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7,061,124
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323
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112
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2
174
220
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・バランス型
(ユーロ)
（ユーロ表示）
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投資
比率
（％）
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額面価額
時価
投資
比率
（％）
683
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17,753
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427
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479
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2,409
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1,781
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3,132
258
4,053
2,337
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1,389
444
457
406
4,780
7,204
1,441
14,457
99,487
12,515
12,727
103,235
304
4,317
685
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2,718
490
483
130
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0.11
0.01
0.04
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
2008年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・バランス型
(円)
（円表示）
銘柄
Sears Holdings Corp.
Sempra Energy
Shaw Group Inc. (The)
Signet Jewelers Limited
Siliconware Precision Industries Company – ADR
Skywest Inc.
Skyworks Solutions Inc.
SL Industries Inc.
Smart Balance Inc.
Solera Holdings Inc.
Sonic Corp.
Sonoco Products Company
SonoSite Inc.
South Financial Group Inc. (The)
Southern Union Company
Southwest Bancorp Inc.
Southwest Gas Corp.
Southwest Water Company
Span-America Medical Systems Inc.
Speedway Motorsports Inc.
Sprint Nextel Corp.
SPSS Inc.
Steelcase Inc. – A
Stepan Company
Steven Madden Limited
SumTotal Systems Inc.
Sun Bancorp Inc. / NJ
Suncor Energy Inc.
SureWest Communications
SVB Financial Group
Sybase Inc.
Synnex Corp.
Synopsys Inc.
Systemax Inc.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited – ADR
Talbots Inc.
Target Corp.
Tasty Baking Company
TBS International Limited
TCF Financial Corp.
TechTeam Global Inc.
Teekay Shipping Corp.
Teleflex Inc.
Tesoro Petroleum Corp.
Tessco Technologies Inc.
Texas Instruments Inc.
Thomas & Betts Corp.
TIBCO Software Inc.
Tidewater Inc.
Tierone Corp.
Time Warner Inc.
Tollgrade Communications Inc.
Total SA – ADR
Tractor Supply Company
Transocean Inc.
Travelers Companies Inc. (The)
Triquint Semiconductor Inc.
Tupperware Corp.
UIL Holdings Corp.
UMB Financial Corp.
Unico American Corp.
Unilever PLC – ADR
Unisource Energy Corp.
United Online Inc.
United Rentals Inc.
United Technologies Corp.
United Western Bancorp Inc.
株数／
額面価額
1,448
1,192
607
56
2,808
181
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184
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235
33
140
47
817
53
53
33
47
109
5,085
135
598
61
148
226
55
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54
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739
44
1,004
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1,194
195
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86
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78
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415
202
39
2,356
86
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327
74
5,935
101
2,041
249
461
1,810
921
459
5
20
30
1,503
135
564
61
1,013
54
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・バランス型
(米ドル)
（米ドル表示）
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投資
比率
（％）
株数／
額面価額
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1,113,562
304,207
595,686
26,703
112,166
794,395
247,575
66,322
228,429
18,182
951,576
58,757
118,853
8,163
41,931
153,453
877,388
316,121
293,739
248,808
270,508
53,216
37,389
2,050,839
50,938
191,567
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1,649,771
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33
1,687
151
632
68
1,136
61
221
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・バランス型
(ユーロ)
（ユーロ表示）
時価
投資
比率
（％）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（％）
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522
13,736
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1,391
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822
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729
1,474
101
520
1,903
10,898
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283
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542
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3,593
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0.01
0.01
0.00
0.20
0.00
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
2008年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・バランス型
(円)
（円表示）
銘柄
UnitedHealth Group Inc.
Universal American Financial Corp.
URS Corp.
USA Mobility Inc.
USA Truck Inc.
UTi Worldwide Inc.
Vaalco Energy Inc.
Valeant Pharmaceuticals International
Validus Holdings Limited
Valley National Bancorp
Varian Inc.
Veeco Instruments Inc.
Verizon Communications Inc.
Vertex Pharmaceuticals Inc.
Viad Corp.
Vicon Industries Inc.
Vishay Intertechnology Inc.
Wal-Mart Stores Inc.
Walt Disney Company
Warnaco Group Inc. (The)
Warner Chilcott Limited – A
Watson Pharmaceuticals Inc.
Wausau-Mosinee Paper Corp.
Websense Inc.
WellPoint Inc.
Wells Fargo & Company
Wesco Financial Corp.
Westamerica Bancorporation
Western Refining Inc.
Willis Lease Finance Corp.
Wilmington Trust Corp.
Wind River Systems
Winn-Dixie Stores Inc.
Wintrust Financial Corp.
Wright Express
Wright Medical Group Inc.
WSFS Financial Corp.
Zale Corp.
Zoll Medical Corp.
時価
投資
比率
（％）
3,780,503
231,127
848,639
184,381
42,079
912,380
38,627
1,055,666
46,954
452,866
356,495
139,141
4,746,477
6,290,836
182,933
18,983
381,075
9,799,927
6,289,663
517,011
880,812
389,235
42,719
415,662
3,791,692
7,064,230
393,722
245,633
118,855
57,898
252,657
454,188
432,358
32,018
190,765
251,082
107,771
28,256
283,676
592,706,998
0.13
0.01
0.03
0.01
0.00
0.03
0.00
0.04
0.00
0.02
0.01
0.00
0.17
0.22
0.01
0.00
0.01
0.35
0.22
0.02
0.03
0.01
0.00
0.01
0.13
0.25
0.01
0.01
0.00
0.00
0.01
0.02
0.02
0.00
0.01
0.01
0.00
0.00
0.01
20.88
1,057,351,117
37.25
112,512
112,512
0.00
0.00
112,512
0.00
1,307
1,549,580
1,549,580
0.05
0.05
461
291
16
918
140
86
132
254,727
179,140
40,638
259,453
94,029
59,550
67,411
954,948
0.01
0.01
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.03
2,504,528
1,979,029,490
株数／
額面価額
1,548
288
249
195
35
739
64
514
20
251
124
237
1,581
2,290
82
39
1,274
1,971
3,097
311
677
167
44
322
974
2,715
16
54
179
70
125
567
309
18
167
140
26
100
171
株式合計
シンガポール・ドル建新株引受権
DBS Group Holdings – Right
597
新株引受権合計
英ポンド建投資信託
Land Securities Group PLC
米ドル建投資信託
CBL & Associates Properties Inc.
Cedar Shopping Centers Inc.
Entertainment Properties Trust
HRPT Properties Trust
Mission West Properties
One Liberty Properties Inc.
Ramco-Gershenson Properties Trust
投資信託合計
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・バランス型
(米ドル)
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・バランス型
(ユーロ)
（ユーロ表示）
時価
投資
比率
（％）
46,959
2,866
10,524
2,287
522
11,315
479
13,092
582
5,616
4,421
1,726
58,957
78,107
2,269
235
4,726
121,728
78,092
6,412
10,923
4,827
530
5,155
47,098
87,747
4,883
3,046
1,474
718
3,133
5,633
5,362
397
2,366
3,114
1,337
350
3,518
7,357,867
0.15
0.01
0.03
0.01
0.00
0.04
0.00
0.04
0.00
0.02
0.01
0.01
0.19
0.25
0.01
0.00
0.02
0.39
0.25
0.02
0.03
0.02
0.00
0.02
0.15
0.28
0.02
0.01
0.00
0.00
0.01
0.02
0.02
0.00
0.01
0.01
0.00
0.00
0.01
23.56
13,144,131
42.09
1,388
1,388
0.00
0.00
1,388
0.00
1,469
19,282
19,282
0.06
0.06
516
326
17
1,028
157
96
148
3,159
2,222
504
3,218
1,166
739
836
11,844
0.01
0.01
0.00
0.02
0.00
0.00
0.00
0.04
0.08
31,126
69.73
22,316,949
株数／
額面価額
1,737
323
279
218
39
828
71
575
23
281
139
265
1,774
2,568
92
44
1,428
2,211
3,474
348
759
187
49
361
1,093
3,047
17
61
201
78
140
635
346
20
187
157
29
112
192
665
時価
投資
比率
（％）
4,173
252
925
201
46
995
42
1,151
51
494
389
152
5,239
7,009
199
21
415
10,817
7,008
564
960
424
47
453
4,185
7,797
429
268
130
63
275
495
471
35
208
274
118
31
309
654,625
0.15
0.01
0.03
0.01
0.00
0.04
0.00
0.04
0.00
0.02
0.01
0.01
0.19
0.26
0.01
0.00
0.02
0.39
0.26
0.02
0.04
0.02
0.00
0.02
0.15
0.28
0.02
0.01
0.00
0.00
0.01
0.02
0.02
0.00
0.01
0.01
0.00
0.00
0.01
23.90
1,170,538
42.74
121
121
0.00
0.00
121
0.00
188
1,741
1,741
0.06
0.06
64
41
2
128
20
12
18
278
195
44
283
103
65
74
1,042
0.01
0.01
0.00
0.02
0.00
0.00
0.00
0.04
0.10
2,783
0.10
71.46
1,966,903
71.82
株数／
額面価額
218
40
35
27
5
103
9
72
3
35
17
33
223
326
11
5
178
278
441
43
94
23
6
45
137
383
2
8
25
10
17
79
43
2
23
20
4
14
24
82
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券および
マネー・マーケット商品合計
222
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
2008年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・バランス型
(円)
（円表示）
銘柄
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（％）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・バランス型
(米ドル)
（米ドル表示）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（％）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・バランス型
(ユーロ)
（ユーロ表示）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（％）
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある有価証券
カナダ・ドル建国際機関債、国債および地方債
Canada (Govt of) 5.000% 1/Jun/2037
Ontario (Prov. of) Canada 4.700% 2/Jun/2037
49,611
113,252
4,707,596
8,405,094
13,112,690
0.17
0.29
0.46
44,573
101,752
46,818
83,591
130,409
0.15
0.27
0.42
5,473
12,494
4,064
7,256
11,320
0.15
0.27
0.42
日本円建国際機関債、国債および地方債
Japan (Govt of) Fifteen Year Bond FRN 20/Jul/2020
13,840,848
12,505,206
12,505,206
0.44
0.44
12,435,374
124,367
124,367
0.40
0.40
1,526,899
10,796
10,796
0.39
0.39
159,856
14,059,114
14,059,114
0.50
0.50
143,624
139,821
139,821
0.45
0.45
17,635
12,138
12,138
0.44
0.44
39,677,010
1.40
394,597
1.27
34,254
1.25
1,386,197
16,867,936
20,848,865
3,876,921
4,999,607
12,150,513
1,658,431
23,704,937
1,783,792
9,147,532
45,488,387
(1,843,667)
51,198,824
26,905,419
(11,245,295)
19,548,642
(9,385,204)
6,360,863
1,171,599
1,172,766
169,950
317,741
2,783,529
2,016,821
2,157,932
468,774
336,158
847,832
2,837,209
13,417,871
516,913
4,285,854
1,686,633
451,046
134,093
115,031
3,269,459
1,835,960
3,339,650
154,864
1,217,282
0.05
0.59
0.73
0.14
0.18
0.43
0.06
0.84
0.06
0.32
1.60
(0.06)
1.81
0.95
(0.40)
0.69
(0.33)
0.22
0.04
0.04
0.01
0.01
0.10
0.07
0.08
0.02
0.01
0.03
0.10
0.47
0.02
0.15
0.06
0.02
0.00
0.00
0.12
0.06
0.12
0.01
0.04
13,786
167,756
207,347
38,557
49,722
120,840
16,494
235,752
17,740
90,975
452,394
(18,336)
509,185
267,581
(111,837)
194,416
(93,338)
63,260
11,652
11,663
1,690
3,160
27,683
20,058
21,461
4,662
3,343
8,432
28,217
133,444
5,141
42,624
16,774
4,486
1,334
1,144
32,516
18,259
33,214
1,540
12,106
0.04
0.54
0.66
0.12
0.16
0.39
0.05
0.75
0.06
0.29
1.45
(0.06)
1.63
0.86
(0.36)
0.62
(0.30)
0.20
0.04
0.04
0.01
0.01
0.09
0.06
0.07
0.01
0.01
0.03
0.09
0.43
0.02
0.14
0.05
0.01
0.00
0.00
0.10
0.06
0.11
0.00
0.04
1,197
14,563
18,000
3,347
4,316
10,490
1,432
20,465
1,540
7,897
39,272
(1,592)
44,202
23,228
(9,708)
16,877
(8,103)
5,492
1,011
1,012
147
274
2,403
1,741
1,863
405
290
732
2,449
11,584
446
3,700
1,456
389
116
99
2,823
1,585
2,883
134
1,051
0.04
0.53
0.66
0.12
0.16
0.38
0.05
0.75
0.06
0.29
1.43
(0.06)
1.61
0.85
(0.35)
0.62
(0.30)
0.20
0.04
0.04
0.01
0.01
0.09
0.06
0.07
0.01
0.01
0.03
0.09
0.42
0.02
0.14
0.05
0.01
0.00
0.00
0.10
0.06
0.11
0.00
0.04
米ドル建国際機関債、国債および地方債
United States Tsy Inflation Indexed Bonds 1.808% 15/Jan/2028
国際機関債、国債および
地方債合計
米ドル建モーゲージ証券およびアセット・バック証券
American Home Mortg. Assets FRN 25/Nov/2036
Banc of America Commercial Mortg. 4.621% 10/Jul/2043
Banc of America Commercial Mortg. 6.503% 15/Apr/2036
Banc of America Mortg. Securities FRN 25/Jun/2034
Chase Issuance Trust 5.120% 15/Oct/2014
Countrywide Alternative Loan Trust 5.500% 25/Jul/2035
Countrywide Home Loan Mortg. Trust FRN 25/Feb/2035
CS First Boston Mortg. Securities Corp. 4.940% 15/Dec/2035
Deutsche ALT-A Securities Alternate Loan Trust FRN 25/Feb/2047
Fannie Mae Pool 4.500% 15/Feb/2035**
Fannie Mae Pool 5.000% 15/Jan/2019**
Fannie Mae Pool 5.000% 15/Feb/2035**
Fannie Mae Pool 5.500% 15/Jan/2018**
Fannie Mae Pool 5.500% 1/Jan/2032**
Fannie Mae Pool 6.000%1/Jan/2017**
Fannie Mae Pool 6.000% 1/Jan/2033**
Fannie Mae Pool 6.500% 1/Jan/2037**
Fannie Mae Pool 7.000% 1/Dec/2031
Fannie Mae Pool No.254048 – 6.500% 1/Nov/2016
Fannie Mae Pool No.254639 – 6.500% 1/Feb/2033
Fannie Mae Pool No.254796 – 6.500% 1/Jul/2033
Fannie Mae Pool No.254933 – 6.500% 1/Sep/2033
Fannie Mae Pool No.255180 – 6.000% 1/Apr/2034
Fannie Mae Pool No.255252 – 6.500% 1/May/2034
Fannie Mae Pool No.255898 – 5.000% 1/Oct/2035
Fannie Mae Pool No.357412 – 4.500% 1/Jul/2018
Fannie Mae Pool No.357414 – 4.000% 1/Jul/2018
Fannie Mae Pool No.432350 – 6.500% 1/Jun/2013
Fannie Mae Pool No.535913 – 6.500% 1/May/2031
Fannie Mae Pool No.545261 – 5.809% 1/Nov/2011
Fannie Mae Pool No.545762 – 6.500% 1/Jul/2032
Fannie Mae Pool No.624035 – 6.500% 1/Jan/2032
Fannie Mae Pool No.629167 – 6.500% 1/Aug/2032
Fannie Mae Pool No.636109 – 6.500% 1/Apr/2032
Fannie Mae Pool No.645604 – 6.500% 1/Jun/2032
Fannie Mae Pool No.651562 – 6.500% 1/Jul/2032
Fannie Mae Pool No.652611 – 4.500% 1/Apr/2018
Fannie Mae Pool No.653331 – 6.500% 1/Aug/2032
Fannie Mae Pool No.657642 – 6.500% 1/Aug/2032
Fannie Mae Pool No.662891 – 6.500% 1/Dec/2032
Fannie Mae Pool No.694060 – 5.000% 1/May/2018
37,057
233,019
237,040
65,193
60,134
167,863
36,512
296,661
48,667
100,223
491,095
(20,045)
551,229
290,648
(120,268)
210,469
(100,223)
66,709
12,481
12,461
1,807
3,379
29,889
21,468
23,352
5,050
3,636
9,039
30,056
142,448
5,492
45,146
17,921
4,778
1,425
1,222
35,222
19,508
35,485
1,645
13,062
223
33,294
209,357
212,970
58,573
54,028
150,817
32,804
266,537
43,725
90,046
441,226
(18,009)
495,254
261,134
(108,055)
189,097
(90,046)
59,935
11,214
11,196
1,624
3,036
26,854
19,288
20,981
4,537
3,267
8,121
27,004
127,983
4,935
40,562
16,101
4,293
1,280
1,098
31,645
17,527
31,882
1,478
11,736
4,088
25,706
26,150
7,192
6,634
18,518
4,028
32,727
5,369
11,056
54,177
(2,211)
60,811
32,064
(13,268)
23,219
(11,056)
7,359
1,377
1,375
199
373
3,297
2,368
2,576
557
401
997
3,316
15,715
606
4,980
1,977
527
157
135
3,886
2,152
3,915
182
1,441
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
2008年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・バランス型
(円)
（円表示）
銘柄
Fannie Mae Pool No.709740 – 5.500% 1/Jun/2033
Fannie Mae Pool No.711821 – 4.500% 1/May/2018
Fannie Mae Pool No.725162 – 6.000% 1/Feb/2034
Fannie Mae Pool No.725929 – 6.131% 1/Apr/2009
Fannie Mae Pool No.735494 – 4.500% 1/Mar/2020
Fannie Mae Pool No.735504 – 6.000% 1/Apr/2035
Fannie Mae Pool No.738586 – 6.500% 1/Aug/2017
Fannie Mae Pool No.741972 – 6.000% 1/Sep/2033
Fannie Mae Pool No.742850 – 6.500% 1/Oct/2033
Fannie Mae Pool No.743932 – 6.000% 1/Nov/2033
Fannie Mae Pool No.745832 – 6.000% 1/Aug/2021
Fannie Mae Pool No.745833 – 6.000% 1/Aug/2021
Fannie Mae Pool No.747595 – 6.000% 1/Nov/2033
Fannie Mae Pool No.747849 – 5.000% 1/Dec/2018
Fannie Mae Pool No.751281 – 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No.751354 – 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No.753220 – 6.500% 1/Nov/2033
Fannie Mae Pool No.753640 – 6.500% 1/Nov/2033
Fannie Mae Pool No.754770 – 6.000% 1/Jan/2034
Fannie Mae Pool No.759282 – 6.000% 1/Jan/2034
Fannie Mae Pool No.759889 – 6.000% 1/Dec/2033
Fannie Mae Pool No.763712 – 6.000% 1/Jan/2034
Fannie Mae Pool No.766304 – 6.500% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No.766759 – 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No.769528 – 6.000% 1/Feb/2034
Fannie Mae Pool No.769951 – 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No.770069 – 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No.770186 – 6.000% 1/Feb/2034
Fannie Mae Pool No.790814 – 5.000% 1/Sep/2019
Fannie Mae Pool No.802623 – 5.500% 1/Jan/2020
Fannie Mae Pool No.813925 – 5.500% 1/Nov/2020
Fannie Mae Pool No.822142 FRN 1/Aug/2035
Fannie Mae Pool No.823237 – 5.500% 1/May/2020
Fannie Mae Pool No.827259 – 5.500% 1/Jun/2020
Fannie Mae Pool No.835760 – 4.500% 1/Sep/2035
Fannie Mae Pool No.841987 – 5.500% 1/Oct/2020
Fannie Mae Pool No.843505 – 5.500% 1/Oct/2020
Fannie Mae Pool No.846167 – 5.500% 1/Oct/2020
Fannie Mae Pool No.851780 – 5.500% 1/Jan/2021
Fannie Mae Pool No.852248 – 5.500% 1/Jan/2021
Fannie Mae Pool No.852740 – 5.500% 1/Jan/2021
Fannie Mae Pool No.879857 – 5.500% 1/Mar/2021
Freddie Mac Gold Pool 5.000% 15/Jan/2017**
Freddie Mac Gold Pool No.B13285 – 4.500% 1/Apr/2019
Freddie Mac Gold Pool No.B13455 – 4.500% 1/Apr/2019
Freddie Mac Gold Pool No.B13525 – 4.500% 1/Apr/2019
Freddie Mac Gold Pool No.B13968 – 4.500% 1/May/2019
Freddie Mac Gold Pool No.B15383 – 4.500% 1/Jul/2019
Freddie Mac Gold Pool No.B19627 – 5.000% 1/Jul/2020
Freddie Mac Gold Pool No.E01641 – 4.500% 1/May/2019
Freddie Mac Gold Pool No.G11742 – 5.000% 1/Jul/2020
Freddie Mac Gold Pool No.G11777 – 5.000% 1/Oct/2020
Freddie Mac Gold Pool No.G18047 – 4.500% 1/Apr/2020
Freddie Mac Gold Pool No.G18048 – 5.000% 1/Apr/2020
Freddie Mac Gold Pool No.J02019 – 5.000% 1/Jun/2020
GE Cap. Commercial Mortg. Corp. 5.349% 11/Aug/2036
GMAC Commercial Mortg. Securities 7.455% 16/Aug/2033
GMAC Commercial Mortg. Securities 7.724% 15/Mar/2033
Greenwich Cap. Commercial Fdg Corp. 4.755% 10/Jun/2036
GSR Mortg. Loan Trust 25/Aug/2046
株数／
額面価額
4,429
10,888
15,791
25,379
110,888
143,008
1,381
36,624
5,983
10,371
122,379
4,387
2,300
45,747
15,045
21,392
2,579
14,770
26,970
18,595
3,978
5,821
875
27,730
5,763
26,416
4,338
10,606
1,261
7,917
20,609
212,101
23,234
26,685
23,913
51,473
7,085
37,708
6,069
7,723
7,729
49,503
(250,558)
34,821
5,164
23,081
5,569
4,349
29,802
50,227
11,345
87,336
42,833
54,667
69,802
272,106
220,145
216,047
122,273
46,377
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・バランス型
(米ドル)
（米ドル表示）
時価
投資
比率
（％）
株数／
額面価額
411,059
1,010,643
1,471,687
2,287,968
10,293,114
13,336,125
129,639
3,413,270
562,631
966,579
11,500,019
412,507
214,380
4,263,173
1,401,099
1,992,237
242,549
1,389,014
2,513,526
1,733,064
370,704
542,114
82,176
2,584,376
536,657
2,461,929
404,026
988,476
117,270
737,489
1,919,760
19,193,022
2,164,273
2,485,808
2,196,701
4,794,865
659,968
3,515,746
565,307
719,387
719,453
4,607,804
(23,215,604)
3,224,407
478,183
2,137,258
515,648
402,729
2,769,727
4,661,045
1,055,658
8,116,809
3,961,445
5,080,604
6,487,243
21,986,482
19,736,135
19,442,544
10,703,291
2,033,363
0.01
0.04
0.05
0.08
0.36
0.47
0.00
0.12
0.02
0.03
0.41
0.01
0.01
0.15
0.05
0.07
0.01
0.05
0.09
0.06
0.01
0.02
0.00
0.09
0.02
0.09
0.01
0.03
0.00
0.03
0.07
0.68
0.08
0.09
0.08
0.17
0.02
0.12
0.02
0.03
0.03
0.16
(0.82)
0.11
0.02
0.08
0.02
0.01
0.10
0.16
0.04
0.29
0.14
0.18
0.23
0.77
0.70
0.69
0.38
0.07
3,979
9,782
14,187
22,802
99,628
128,486
1,241
32,905
5,375
9,318
109,952
3,942
2,067
41,101
13,517
19,220
2,317
13,270
24,231
16,707
3,574
5,230
786
24,914
5,177
23,734
3,898
9,529
1,133
7,113
18,516
190,563
20,874
23,976
21,485
46,246
6,365
33,879
5,452
6,938
6,944
44,476
(225,115)
31,285
4,640
20,737
5,003
3,908
26,776
45,126
10,193
78,468
38,484
49,116
62,714
244,475
197,790
194,108
109,856
41,668
224
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・バランス型
(ユーロ)
（ユーロ表示）
時価
投資
比率
（％）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（％）
4,088
10,051
14,636
22,754
102,368
132,631
1,289
33,946
5,596
9,613
114,371
4,102
2,132
42,398
13,934
19,813
2,412
13,814
24,998
17,236
3,687
5,391
817
25,702
5,337
24,485
4,018
9,831
1,166
7,335
19,093
190,880
21,524
24,722
21,847
47,686
6,564
34,965
5,622
7,154
7,155
45,826
(230,885)
32,068
4,756
21,256
5,128
4,005
27,546
46,355
10,499
80,724
39,398
50,528
64,517
218,661
196,281
193,361
106,447
20,222
0.01
0.03
0.05
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0.33
0.42
0.00
0.11
0.02
0.03
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0.01
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0.06
0.01
0.04
0.08
0.06
0.01
0.02
0.00
0.08
0.02
0.08
0.01
0.03
0.00
0.02
0.06
0.61
0.07
0.08
0.07
0.15
0.02
0.11
0.02
0.02
0.02
0.15
(0.74)
0.10
0.02
0.07
0.02
0.01
0.09
0.15
0.03
0.26
0.13
0.16
0.21
0.70
0.63
0.62
0.34
0.06
489
1,201
1,742
2,800
12,233
15,776
152
4,040
660
1,144
13,501
484
254
5,047
1,660
2,360
285
1,629
2,975
2,051
439
642
96
3,059
636
2,914
479
1,170
139
873
2,274
23,399
2,563
2,944
2,638
5,678
782
4,160
669
852
853
5,461
(27,641)
3,841
570
2,546
614
480
3,288
5,541
1,252
9,635
4,725
6,031
7,700
30,018
24,286
23,834
13,489
5,116
355
873
1,271
1,975
8,886
11,514
112
2,947
486
834
9,928
356
185
3,681
1,210
1,720
209
1,199
2,170
1,496
320
468
71
2,231
463
2,125
349
853
101
637
1,657
16,570
1,868
2,146
1,896
4,140
570
3,035
488
621
621
3,978
(20,043)
2,784
413
1,845
445
348
2,391
4,024
911
7,008
3,420
4,386
5,601
18,982
17,039
16,785
9,241
1,755
0.01
0.03
0.05
0.07
0.32
0.42
0.00
0.11
0.02
0.03
0.36
0.01
0.01
0.13
0.04
0.06
0.01
0.04
0.08
0.05
0.01
0.02
0.00
0.08
0.02
0.08
0.01
0.03
0.00
0.02
0.06
0.61
0.07
0.08
0.07
0.15
0.02
0.11
0.02
0.02
0.02
0.15
(0.73)
0.10
0.02
0.07
0.02
0.01
0.09
0.15
0.03
0.26
0.12
0.16
0.20
0.69
0.62
0.61
0.34
0.06
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
2008年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・バランス型
(円)
（円表示）
銘柄
Home Equity Asset Trust FRN 25/Jul/2037
JPMorgan Chase Commercial Mortg. Securities Corp. 5.552%
12/May/2045
JPMorgan Chase Commercial Mortg. Securities Corp. 6.260%
15/Mar/2033
JPMorgan Mortg. Trust 5.152% 25/Apr/2036
LB Commercial Conduit Mortg. Trust 5.936% 15/Jul/2044
Morgan Stanley Cap. I 5.809% 12/Dec/2049
Salomon Brothers Mortg. Securities VII 6.499% 13/Oct/2011
USAA Auto Owner Trust 5.370% 15/Feb/2012
Wachovia Bank Commercial Mortg. Trust 5.308% 15/Nov/2048
Wachovia Bank Commercial Mortg. Trust 5.740% 15/May/2043
Washington Mutual Alternative Mortg. Pass-Through Certificates
FRN 25/Apr/2047
時価
投資
比率
（％）
株数／
額面価額
4,714,035
7,358,114
0.17
0.26
53,302
96,349
251,384
22,017,640
0.78
193,758
19,544
130,290
251,852
383,354
33,074
42,595
49,856
13,589,358
1,331,452
8,674,849
21,842,462
33,780,989
2,203,143
3,013,157
1,891,682
0.48
0.05
0.31
0.77
1.14
0.08
0.11
0.07
590,063,109
590,063,109
699,065
389,330
2,573,654
1,598,885
3,884,353
538,112
2,783,256
363,978
741,538
7,349,357
1,606,497
6,844,474
3,263,580
4,918,187
2,959,505
2,040,281
2,142,120
757,835
443,655
4,629,520
2,307,074
485,742
4,951,370
5,445,572
63,716,940
0.02
0.01
0.09
0.06
0.14
0.02
0.10
0.01
0.03
0.26
0.06
0.24
0.11
0.17
0.10
0.07
0.08
0.03
0.02
0.16
0.08
0.02
0.17
0.19
2.24
63,716,940
2.24
0
0
0.00
0.00
0
0.00
301,345
301,345
0.01
0.01
301,345
693,758,404
株数／
額面価額
59,326
107,239
モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計
米ドル建債券
AES Ironwood 8.857% 30/Nov/2025
AES Red Oak 9.200% 30/Nov/2029
Bank of America FRN 15/May/2018
Comcast Corp. 6.450% 15/Mar/2037
Comcast Corp. 6.500% 15/Nov/2035
Elwood Energy 8.159% 5/Jul/2026
Gaz Capital 7.288% 16/Aug/2037
Icahn Enterprises 7.125% 15/Feb/2013
Icahn Enterprises 8.125% 1/Jun/2012
Ispat Inland ULC 9.750% 1/Apr/2014
JPMorgan Chase Cap. XXV 6.800% 1/Oct/2037
JPMorgan Chase & Company 7.900% 30/Apr/2018
Lincoln Ntl Corp. 7.000% 17/May/2066
Metlife 6.400% 15/Dec/2036
Midwest Generation 8.560% 2/Jan/2016
Morgan Stanley 5.550% 27/Apr/2017
Morgan Stanley FRN 9/Jan/2012
OPTI Canada 8.250% 15/Dec/2014
Qwest Communications Intl 7.500% 15/Feb/2014
Sovereign Bancorp 4.800% 1/Sep/2010
TCI Communications 7.875% 15/Feb/2026
Teck Cominco Limited 6.125% 1/Oct/2035
Wachovia Bank NA 6.600% 15/Jan/2038
Wachovia Corp. 7.980% 28/Feb/2049
8,894
5,011
38,586
17,539
42,595
8,717
53,118
6,013
10,523
95,212
19,042
91,203
90,201
90,201
34,303
27,060
30,067
15,535
7,016
57,127
25,056
13,029
50,112
71,660
債券合計
英ポンド建新株引受権
Lloyds TSB Group PLC – Right
2,353
新株引受権合計
米ドル建株式
Hon Hai Precision Industry Company Limited – GDR
株式合計
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・バランス型
(米ドル)
（米ドル表示）
887
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・バランス型
(ユーロ)
（ユーロ表示）
時価
投資
比率
（％）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（％）
46,882
73,178
0.15
0.23
6,545
11,830
4,070
6,353
0.15
0.23
225,857
218,971
0.70
27,732
19,009
0.69
174,083
17,559
117,060
226,278
344,427
29,715
38,270
44,793
135,150
13,242
86,274
217,229
335,961
21,911
29,967
18,813
0.43
0.04
0.28
0.70
1.10
0.07
0.10
0.06
21,375
2,156
14,373
27,784
42,291
3,649
4,699
5,500
11,732
1,149
7,489
18,857
29,164
1,902
2,601
1,633
0.43
0.04
0.27
0.69
1.11
0.07
0.10
0.06
20.79
5,868,331
18.78
509,417
18.61
20.79
5,868,331
18.78
509,417
18.61
6,952
3,872
25,596
15,901
38,631
5,352
27,680
3,620
7,375
73,091
15,977
68,070
32,457
48,913
29,433
20,291
21,304
7,537
4,412
46,042
22,944
4,831
49,243
54,158
633,682
0.02
0.01
0.08
0.05
0.12
0.02
0.09
0.01
0.02
0.25
0.05
0.22
0.10
0.16
0.09
0.06
0.07
0.02
0.01
0.15
0.07
0.02
0.16
0.17
2.02
604
336
2,222
1,380
3,354
465
2,403
314
640
6,345
1,387
5,909
2,818
4,246
2,555
1,761
1,849
654
383
3,997
1,992
419
4,275
4,701
55,009
0.02
0.01
0.08
0.05
0.12
0.02
0.09
0.01
0.02
0.23
0.05
0.22
0.10
0.16
0.09
0.06
0.07
0.02
0.01
0.15
0.07
0.02
0.16
0.17
2.00
633,682
2.02
55,009
2.00
0
0
0.00
0.00
0
0
0.00
0.00
0
0.00
0
0.00
3,717
3,717
0.01
0.01
323
323
0.01
0.01
0.01
3,717
0.01
323
0.01
24.44
6,900,327
22.08
599,003
21.87
7,991
4,502
34,668
15,758
38,270
7,832
47,724
5,403
9,455
85,544
17,109
81,942
81,042
81,042
30,820
24,312
27,014
13,957
6,303
51,326
22,512
11,706
45,023
64,383
2,646
989
981
553
4,257
1,935
4,699
962
5,860
663
1,161
10,504
2,101
10,061
9,951
9,951
3,784
2,985
3,317
1,714
774
6,302
2,764
1,437
5,528
7,905
338
122
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券およびマネー・
マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある有価証券合計
225
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
2008年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・バランス型
(円)
（円表示）
時価
投資
比率
（％）
14,774,790
12,101,461
26,876,251
0.52
0.43
0.95
26,876,251
0.95
2,990,053
8,064,776
507,034
589
1,518,386
13,080,838
0.11
0.28
0.02
0.00
0.05
0.46
債券合計
13,080,838
その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品合計
39,957,089
75,124,546
75,124,546
2.65
2.65
投資信託合計
75,124,546
証券投資信託合計
75,124,546
投資有価証券合計
2,787,869,529
銘柄
株数／
額面価額
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・バランス型
(米ドル)
（米ドル表示）
時価
投資
比率
（％）
146,939
120,352
267,291
0.47
0.39
0.86
267,291
0.86
29,737
80,206
5,043
6
15,101
130,093
0.10
0.26
0.02
0.00
0.05
0.43
0.46
130,093
1.41
397,384
937,200
937,200
3.00
3.00
2.65
937,200
2.65
937,200
98.23
30,551,860
株数／
額面価額
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・バランス型
(ユーロ)
（ユーロ表示）
時価
投資
比率
（％）
12,756
10,448
23,204
0.47
0.38
0.85
23,204
0.85
2,581
6,963
438
1
1,311
11,294
0.09
0.25
0.02
0.00
0.05
0.41
0.43
11,294
0.41
1.29
34,498
1.26
87,007
87,007
3.18
3.18
3.00
87,007
3.18
3.00
87,007
3.18
97.83
2,687,411
98.13
株数／
額面価額
その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品
米ドル建モーゲージ証券およびアセット・バック証券
Countrywide Alternative Loan Trust 6.000% 25/Aug/2036
Countrywide Alternative Loan Trust 6.000% 25/Oct/2036
238,749
193,478
モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計
米ドル建債券
AES Corp. (The) 8.750% 15/May/2013
JPMorgan Chase Bank NA 6.000% 5/Jul/2017
Lehman Brothers Hldgs 0.000% 6/Feb/2012***1
Lehman Brothers Hldgs 0.000% 19/Jul/2017***1
Wind Acquisition Fin. 10.750% 1/Dec/2015
34,477
87,695
56,125
65,145
19,544
214,506
173,831
30,976
78,790
50,426
58,530
17,559
26,338
21,344
3,803
9,674
6,192
7,187
2,156
証券投資信託
米ドル建投資信託
Legg Mason Emerging Markets Equity Fund
その他の純資産
純資産合計
3,485
3,928
516
50,227,784
1.77
679,180
2.17
51,313
1.87
2,838,097,313
100.00
31,231,040
100.00
2,738,724
100.00
*
当該商品に適用される実効金利は、銘柄に表示されている金利とは異なる場合がある。また、当該商品に対して入手可能な直近のS&PまたはMoodyの格付けに従い、定期的に変更される。
TBA証券
TBA（注記2h参照）の売建ポジションは、同一の発行体が発行した、クーポンが同一であり満期までの期間が類似しているその他のTBA、あるいは同等の受渡適格証券の買建ポジションによってカバ
ーされる。同一の発行体が発行した、クーポンが同一であり満期までの期間が類似しているすべてのTBAの買建ポジションは、決済時に代替利用される可能性がある。
***
未収利息は0であり、当該商品はデフォルト債権とみなされている。
1
非流動性有価証券
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
**
226
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・バランス型 (円)
2008年12月31日現在、業種別分類
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・バランス型 (米ドル)
2008年12月31日現在、業種別分類
投資
比率
（％）
投資
比率
（％）
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
22.72
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
20.52
政府および保証債
12.30
政府および保証債
11.14
銀行
11.09
銀行
10.57
金融サービス
7.27
金融サービス
6.79
通信サービス
3.32
通信サービス
3.59
保険
2.87
石油・ガス生産
3.18
石油・ガス生産
2.84
保険
3.15
国際銀行
2.73
オープン・エンド型投資信託
3.00
オープン・エンド型投資信託
2.65
医薬品
2.78
医薬品
2.54
小売
2.56
小売
2.26
国際銀行
2.47
バイオテクノロジー
1.97
バイオテクノロジー
2.23
電気事業
1.56
食品サービス
1.74
食品サービス
1.54
インターネットソフトウェア・サービス
1.70
インターネットソフトウェア・サービス
1.50
電気事業
1.65
放送・ラジオ・テレビ
1.48
放送・ラジオ・テレビ
1.52
化学
1.18
化学
1.32
ソフトウェア
1.14
ソフトウェア
1.29
半導体
0.99
半導体
1.11
飲料
0.94
飲料
1.06
タバコ
0.90
タバコ
1.02
通信機器
0.88
通信機器
0.98
石油・ガス生産
0.86
石油・ガス生産
0.97
運輸
0.80
ヘルスケア機器
0.86
ヘルスケア機器
0.76
機械部品
0.85
エンジニアリング・建設
0.75
運輸
0.83
機械部品
0.75
航空宇宙・防衛
0.77
航空宇宙・防衛
0.72
エンジニアリング・建設
0.76
鉱業（貴金属以外）
0.52
鉱業（貴金属以外）
0.55
鉄・鉄鋼
0.50
不動産
0.51
コンピューター・周辺機器
0.48
コンピューター・周辺機器
0.50
地方債
0.48
鉄・鉄鋼
0.50
不動産
0.48
化粧品・パーソナルケア
0.48
化粧品・パーソナルケア
0.42
電子機器
0.46
電子機器
0.41
家庭用品
0.43
家庭用品
0.38
地方債
0.43
ヘルスケア・サービス
0.30
ヘルスケア・サービス
0.33
水道事業
0.27
商業サービス
0.29
商業サービス
0.25
レジャー・娯楽
0.24
レジャー・娯楽
0.21
水道事業
0.24
代替エネルギー源
0.20
代替エネルギー源
0.23
自動車
0.19
機械
0.22
機械
0.19
自動車
0.21
多角的企業
0.17
多角的企業
0.19
流通・卸売
0.16
流通・卸売
0.18
電気機器
0.15
電気機器
0.17
アパレル
0.12
アパレル
0.13
ITコンサルティング・サービス
0.11
ITコンサルティング・サービス
0.12
包装・容器
0.11
包装・容器
0.11
その他
0.82
住宅建設
0.10
98.23
出版・印刷
0.10
不動産投資信託
0.10
投資有価証券合計
その他の純資産
純資産合計
1.77
その他
100.00
投資有価証券合計
その他の純資産
純資産合計
227
0.60
97.83
2.17
100.00
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・バランス型 (ユーロ)
2008年12月31日現在、業種別分類
投資
比率
（％）
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
20.33
政府および保証債
11.02
銀行
10.50
金融サービス
6.75
通信サービス
3.64
石油・ガス生産
3.24
保険
3.19
オープン・エンド型投資信託
3.18
医薬品
2.82
小売
2.59
国際銀行
2.44
バイオテクノロジー
2.28
食品サービス
1.78
インターネットソフトウェア・サービス
1.73
電気事業
1.68
放送・ラジオ・テレビ
1.53
化学
1.34
ソフトウェア
1.31
半導体
1.12
飲料
1.08
タバコ
1.04
通信機器
1.00
石油・ガス生産
0.98
ヘルスケア機器
0.88
機械部品
0.87
運輸
0.82
航空宇宙・防衛
0.78
エンジニアリング・建設
0.77
鉱業（貴金属以外）
0.56
コンピューター・周辺機器
0.50
鉄・鉄鋼
0.50
不動産
0.50
化粧品・パーソナルケア
0.49
電子機器
0.46
家庭用品
0.44
地方債
0.43
ヘルスケア・サービス
0.34
商業サービス
0.29
レジャー・娯楽
0.24
水道事業
0.24
代替エネルギー源
0.23
機械
0.22
自動車
0.21
流通・卸売
0.18
多角的企業
0.18
電気機器
0.17
アパレル
0.13
ITコンサルティング・サービス
0.12
出版・印刷
0.11
住宅建設
0.10
包装・容器
0.10
不動産投資信託
0.10
その他
投資有価証券合計
その他の純資産
純資産合計
0.60
98.13
1.87
100.00
228
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
2008年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・成長型
(円)
（円表示）
銘柄
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（％）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・成長型
(米ドル)
（米ドル表示）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（％）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・成長型
(ユーロ)
（ユーロ表示）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（％）
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品
オーストラリア・ドル建国際機関債、国債および地方債
Australia (Govt of) 5.250% 15/Mar/2019
Australia (Govt of) 6.500% 15/May/2013
European Invest. Bank 6.000% 14/Aug/2013
37,797
13,792
17,904
2,605,054
967,383
1,166,572
4,739,009
0.23
0.08
0.10
0.41
38,982
14,225
18,465
29,740
11,044
13,318
54,102
0.19
0.07
0.09
0.35
4,711
1,719
2,231
2,541
944
1,138
4,623
0.19
0.07
0.08
0.34
デンマーク・クローネ建国際機関債、国債および地方債
Denmark (Govt of) 4.000% 15/Nov/2017
257,415
4,635,752
4,635,752
0.40
0.40
265,488
52,924
52,924
0.34
0.34
32,081
4,521
4,521
0.33
0.33
ユーロ建国際機関債、国債および地方債
France (Govt of) OAT 3.750% 25/Apr/2021
France (Govt of) OAT 4.000% 25/Oct/2038
France (Govt of) OAT 4.250% 25/Apr/2019
Germany (Govt of) 5.625% 4/Jan/2028
Germany (Govt of) 6.500% 4/Jul/2027
Japan Bank for Intl Cooperation 4.375% 10/Jun/2014
Kommunekredit 4.375% 2/Oct/2012
41,775
34,826
86,866
16,843
67,238
90,182
27,187
5,409,131
4,671,048
11,872,658
2,680,227
11,689,494
11,679,821
3,600,237
51,602,616
0.46
0.40
1.03
0.23
1.00
1.00
0.31
4.43
43,085
35,918
89,590
17,371
69,347
93,010
28,040
61,753
53,327
135,543
30,599
133,452
133,342
41,102
589,118
0.40
0.35
0.87
0.20
0.86
0.86
0.27
3.81
5,206
4,340
10,826
2,099
8,380
11,239
3,388
5,276
4,556
11,580
2,614
11,401
11,392
3,511
50,330
0.39
0.34
0.85
0.19
0.84
0.84
0.26
3.71
英国ポンド建国際機関債、国債および地方債
Corporacion Andina de Fomento 7.625% 6/Dec/2010
United Kingdom Gilt 4.250% 7/Dec/2049
United Kingdom Gilt 4.500% 7/Dec/2042
United Kingdom Gilt 5.000% 7/Mar/2018
22,545
16,577
26,259
42,969
3,191,751
2,337,811
3,856,059
6,452,183
15,837,804
0.27
0.20
0.33
0.56
1.36
23,252
17,097
27,082
44,316
36,438
26,689
44,022
73,661
180,810
0.24
0.17
0.28
0.48
1.17
2,810
2,066
3,273
5,355
3,113
2,280
3,761
6,293
15,447
0.23
0.17
0.28
0.46
1.14
2,838,067
3,750,493
3,639,092
2,749,661
3,561,093
3,539,563
9,850,317
0.24
0.31
0.30
0.85
2,927,068
3,868,107
3,753,213
31,391
40,655
40,409
112,455
0.20
0.27
0.26
0.73
353,706
467,421
453,537
2,682
3,473
3,452
9,607
0.20
0.26
0.25
0.71
662,702
3,968
496
415,631
4,282,041
2,543,721
374,612
2,610,551
9,810,925
0.37
0.22
0.03
0.22
0.84
683,484
4,092
512
428,665
48,886
29,040
4,277
29,803
112,006
0.31
0.19
0.03
0.19
0.72
82,592
495
62
51,800
4,176
2,481
365
2,546
9,568
0.30
0.18
0.03
0.19
0.70
ポーランド・ズロチ建国際機関債、国債および地方債
Poland (Govt of) 5.250% 25/Apr/2013
6,366
195,029
195,029
0.02
0.02
6,565
2,227
2,227
0.01
0.01
793
190
190
0.01
0.01
米ドル建国際機関債、国債および地方債
Mexico (Govt of) 6.050% 11/Jan/2040
4,244
371,849
371,849
0.03
0.03
4,377
4,245
4,245
0.03
0.03
529
363
363
0.03
0.03
97,043,301
8.34
1,107,887
7.16
94,649
6.97
131,316
2,106,095
2,106,095
0.18
0.18
135,434
24,044
24,044
0.16
0.16
16,366
2,054
2,054
0.15
0.15
14,245
418,650
418,650
0.04
0.04
14,691
4,779
4,779
0.03
0.03
1,775
408
408
0.03
0.03
日本円建国際機関債、国債および地方債
Development Bank of Japan 1.700% 20/Sep/2022
European Invest. Bank 1.900% 26/Jan/2026
European Invest. Bank 2.150% 18/Jan/2027
メキシコ・ペソ建国際機関債、国債および地方債
Mexico (Govt of) Bonos 7.250% 15/Dec/2016
Mexico (Govt of) Bonos 7.750% 14/Dec/2017
Mexico (Govt of) Bonos 8.000% 7/Dec/2023
Mexico (Govt of) Bonos 10.000% 5/Dec/2024
国際機関債、国債および
地方債合計
デンマーク・クローネ建モーゲージ証券およびアセット・バック証券
Realkredit Danmark FRN 1/Oct/2038
ユーロ建モーゲージ証券およびアセット・バック証券
Talisman Fin. FRN 22/Apr/2017
229
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
2008年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・成長型
(円)
（円表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・成長型
(米ドル)
（米ドル表示）
時価
投資
比率
（％）
4,797,192
4,797,192
0.41
0.41
7,321,937
0.63
45,356
15,119
3,436,880
1,025,928
4,462,808
0.29
0.09
0.38
935
315,698
15,734
5,062,438
5,078,172
ユーロ建債券
BA Covered Bd Issuer 4.250% 5/Apr/2017
Banco Popolare di Verona e Novara FRN 8/Feb/2017
Compagnie de Fin. Foncier 3.875% 25/Apr/2055
Compagnie de Fin. Foncier 4.625% 23/Sep/2017
Credit Suisse Grp Fin. US 3.625% 14/Sep/2020
Enel 5.625% 21/Jun/2027
France Télécom 7.250% 28/Jan/2013
GE Cap. European Fdg 4.375% 30/Mar/2011
General Electric Cap. Corp. 4.000% 15/Jun/2012
Generali Fin. 5.479% 8/Feb/2049
Hypo Real Estate Intl Trust I 5.864% 14/Jun/2049
Intesa SanPaolo IMI 4.375% 26/Jun/2018
Mediobanca FRN 11/Oct/2016
Rexam 4.375% 15/Mar/2013
Svenska Handelsbanken FRN 19/Oct/2017
Veolia Environnement 4.000% 12/Feb/2016
37,134
29,176
41,377
39,786
15,914
14,853
6,101
11,936
29,176
11,936
13,262
21,219
18,434
5,437
18,169
17,771
英国ポンド建債券
ABN Amro Bank 5.000% 17/Feb/2049
Anglian Water Services Fin. 5.250% 30/Oct/2015
Barclays Bank FRN 15/Dec/2018
Crédit Agricole 5.000% 29/Jun/2049
East Japan Railway Company 4.750% 8/Dec/2031
GE Cap. UK Fdg 5.125% 3/Mar/2015
Hammerson 5.250% 15/Dec/2016
HBOS Cap. FRN 31/Mar/2049
Linde Fin. 8.125% 14/Jul/2066
Ntl Bank of Abu Dhabi 5.875% 27/Feb/2012
Pearl Group Holdings Ltd No 1 – 6.586% 29/Dec/2049
Royal Bank of Scotland 5.000% 31/Dec/2049
Standard Chartered Bank 8.103% 11/May/2049
Zurich Fin. UK 6.625% 2/Oct/2049
日本円建債券
Asian Development Bank / Pasig 2.350% 21/Jun/2027
DePfa ACS Bank 1.650% 20/Dec/2016
銘柄
米ドル建モーゲージ証券およびアセット・バック証券
Permanent Fin. FRN 10/Mar/2015
時価
投資
比率
（％）
54,767
54,767
0.35
0.35
83,590
0.54
46,778
15,593
39,237
11,712
50,949
0.25
0.08
0.33
0.00
0.44
0.44
965
325,598
180
57,795
57,975
4,530,303
2,742,232
4,728,207
5,160,045
1,476,326
1,682,071
842,535
1,518,626
3,780,090
962,727
85,410
2,454,950
2,018,735
548,233
1,994,184
1,992,526
36,517,200
0.39
0.24
0.41
0.45
0.13
0.14
0.07
0.13
0.32
0.08
0.01
0.21
0.17
0.05
0.17
0.17
3.14
38,298
30,091
42,675
41,034
16,413
15,319
6,292
12,310
30,091
12,310
13,678
21,885
19,012
5,608
18,739
18,328
9,283
12,732
7,957
3,979
22,545
37,134
9,283
2,122
3,448
23,872
8,620
18,567
5,968
4,642
854,047
1,637,047
885,879
359,403
2,671,156
4,452,460
827,550
202,493
375,222
2,983,707
157,308
2,114,950
663,434
418,346
18,603,002
0.07
0.14
0.08
0.03
0.23
0.38
0.07
0.02
0.03
0.26
0.01
0.18
0.06
0.04
1.60
9,018,158
21,749,674
9,037,096
13,965,466
23,002,562
25,065
81,031
45,091
1,019,435
4,120,840
2,432,306
7,572,581
株数／
額面価額
53,578
モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計
カナダ・ドル建債券
Nederlandse Waterschapsbank 5.200% 31/Mar/2025
SLM Corp. 4.300% 15/Dec/2009
デンマーク・クローネ建債券
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5.000% 1/Oct/2035
Nykredit Realkredit FRN 1/Oct/2038
ニュージーランド・ドル建債券
General Electric Cap. Corp. 6.500% 28/Sep/2015
General Electric Cap. Corp. 6.625% 4/Feb/2010
Westpac Securities NZ Limited 7.750% 8/Mar/2010
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・成長型
(ユーロ)
（ユーロ表示）
230
時価
投資
比率
（％）
4,679
4,679
0.34
0.34
7,141
0.52
5,653
1,884
3,352
1,001
4,353
0.25
0.07
0.32
0.00
0.38
0.38
117
39,345
15
4,938
4,953
0.00
0.36
0.36
51,720
31,306
53,979
58,909
16,854
19,203
9,619
17,337
43,155
10,991
975
28,027
23,047
6,259
22,766
22,748
416,895
0.33
0.20
0.35
0.39
0.11
0.12
0.06
0.11
0.28
0.07
0.01
0.18
0.15
0.04
0.15
0.15
2.70
4,628
3,636
5,157
4,958
1,983
1,851
760
1,488
3,636
1,488
1,653
2,645
2,297
678
2,264
2,215
4,419
2,675
4,612
5,033
1,440
1,641
822
1,481
3,687
939
83
2,394
1,969
535
1,945
1,943
35,618
0.33
0.20
0.34
0.34
0.11
0.12
0.06
0.11
0.27
0.07
0.01
0.18
0.15
0.04
0.14
0.14
2.61
9,575
13,131
8,207
4,103
23,252
38,298
9,575
2,188
3,556
24,620
8,891
19,149
6,155
4,787
9,750
18,689
10,114
4,103
30,495
50,831
9,448
2,312
4,284
34,063
1,796
24,145
7,574
4,776
212,380
0.06
0.12
0.07
0.03
0.20
0.32
0.06
0.01
0.03
0.22
0.01
0.16
0.05
0.03
1.37
1,157
1,587
992
496
2,810
4,628
1,157
264
430
2,975
1,074
2,314
744
578
833
1,597
864
351
2,605
4,343
807
198
366
2,910
153
2,063
647
408
18,145
0.06
0.12
0.06
0.03
0.19
0.33
0.06
0.01
0.03
0.21
0.01
0.15
0.05
0.03
1.34
0.78
1.20
1.98
9,300,964
22,431,738
103,171
159,436
262,607
0.67
1.03
1.70
1,123,926
2,710,644
8,814
13,621
22,435
0.65
1.00
1.65
0.09
0.35
0.21
0.65
25,851
83,572
46,505
11,638
47,045
27,768
86,451
0.08
0.30
0.18
0.56
3,124
10,099
5,620
994
4,019
2,372
7,385
0.07
0.30
0.17
0.54
株数／
額面価額
55,259
株数／
額面価額
6,677
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
2008年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・成長型
(円)
（円表示）
銘柄
米ドル建債券
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 5.750% 20/Jul/2017
Bear Stearns Companies (The) 4.550% 23/Jun/2010
Cincinnati Bell 7.250% 15/Jul/2013
Citigroup Inc. 5.300% 17/Oct/2012
Countrywide Fin. Corp. 5.800% 7/Jun/2012
CSC Hldgs 8.125% 15/Jul/2009
Dar Al-Arkan Intl Sukuk Company FRN 16/Jul/2012
Deutsche Telekom Intl Fin. 8.750% 15/Jun/2030*
DIB Sukuk for Dubai Islamic Bank FRN 22/Mar/2012
Dubai Sukuk Centre Limited FRN 13/Jun/2012
EIB Sukuk Limited FRN 12/Jun/2012
Freeport-McMoRan Copper & Gold 8.250% 1/Apr/2015
Freeport-McMoRan Copper & Gold 8.375% 1/Apr/2017
General Electric Cap. Corp. 6.150% 7/Aug/2037
GlaxoSmithKline Cap. 4.850% 15/May/2013
Golden Belt 1 Sukuk Company BSC FRN 15/May/2012
Goldman Sachs Grp (The) 5.250% 15/Oct/2013
Intl Business Machines Corp. 7.625% 15/Oct/2018
Nakheel Development Limited 3.173% 14/Dec/2009
Nationwide Building Society 5.500% 18/Jul/2012
News America 6.200% 15/Dec/2034
News America 7.625% 30/Nov/2028
Qwest Corp. 7.875% 1/Sep/2011
Rogers Wireless Communications 7.500% 15/Mar/2015
Rouse Company (The) 3.625% 15/Mar/2009
Royal Bank of Scotland Grp 6.990% 5/Oct/2049
SLM Corp. 5.400% 25/Oct/2011
United Technologies Corp. 5.375% 15/Dec/2017
Verizon Communications 8.750% 1/Nov/2018
Verizon New Jersey 5.875% 17/Jan/2012
株数／
額面価額
82,224
14,323
14,721
25,198
7,294
1,724
23,872
2,255
26,524
29,176
21,219
6,366
9,283
22,678
33,818
21,219
18,036
13,262
27,452
32,492
8,090
21,882
1,194
3,979
5,703
23,208
7,957
15,914
10,610
11,803
債券合計
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・成長型
(米ドル)
（米ドル表示）
時価
投資
比率
（％）
7,508,303
1,285,629
1,170,294
2,196,806
644,077
154,973
1,337,068
254,209
1,795,942
1,762,541
1,463,049
477,319
683,510
2,056,845
3,075,230
1,428,122
1,478,693
1,451,269
2,109,588
2,724,563
675,985
2,005,235
96,506
358,683
213,799
988,154
544,718
1,504,463
1,129,233
1,052,086
43,626,892
0.64
0.11
0.10
0.19
0.06
0.01
0.11
0.02
0.15
0.15
0.13
0.04
0.06
0.18
0.26
0.12
0.13
0.12
0.18
0.23
0.06
0.17
0.01
0.03
0.02
0.08
0.05
0.13
0.10
0.09
3.73
138,863,217
11.92
株数／
額面価額
84,803
14,772
15,182
25,988
7,523
1,778
24,620
2,325
27,356
30,091
21,885
6,565
9,575
23,389
34,879
21,885
18,602
13,678
28,313
33,511
8,344
22,569
1,231
4,103
5,881
23,936
8,207
16,413
10,942
12,173
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・成長型
(ユーロ)
（ユーロ表示）
時価
投資
比率
（％）
85,718
14,677
13,361
25,080
7,353
1,769
15,265
2,902
20,503
20,122
16,703
5,449
7,803
23,482
35,108
16,304
16,881
16,568
24,084
31,105
7,717
22,893
1,102
4,095
2,441
11,281
6,219
17,176
12,892
12,011
498,064
0.54
0.09
0.09
0.16
0.05
0.01
0.10
0.02
0.13
0.13
0.11
0.04
0.05
0.15
0.23
0.11
0.11
0.11
0.16
0.20
0.05
0.15
0.01
0.03
0.02
0.07
0.04
0.11
0.08
0.08
3.23
1,585,321
10.27
株数／
額面価額
10,248
1,785
1,835
3,140
909
215
2,975
281
3,306
3,636
2,645
793
1,157
2,826
4,215
2,645
2,248
1,653
3,421
4,049
1,008
2,727
149
496
711
2,892
992
1,983
1,322
1,471
時価
投資
比率
（％）
7,323
1,254
1,141
2,143
628
151
1,304
248
1,752
1,719
1,427
466
667
2,006
2,999
1,393
1,442
1,415
2,058
2,657
659
1,956
94
350
209
964
531
1,467
1,101
1,026
42,550
0.52
0.09
0.08
0.16
0.05
0.01
0.10
0.02
0.13
0.13
0.11
0.03
0.05
0.15
0.22
0.10
0.11
0.10
0.15
0.20
0.05
0.14
0.01
0.03
0.02
0.07
0.04
0.11
0.08
0.08
3.14
135,439
9.96
スイス・フラン建株式
ABB Limited
Credit Suisse Group
Givaudan – Reg.
Holcim Limited – Reg.
Nestlé SA- Reg.
Novartis AG – Reg.
Roche Holding AG
Swiss Reinsurance
Syngenta AG
Synthes Inc.
UBS AG – Reg.
Zurich Financial Services AG
1,175
624
30
194
2,875
1,320
453
191
110
166
1,667
115
1,571,517
1,525,906
2,121,878
1,003,846
10,268,996
5,971,691
6,316,287
826,187
1,884,391
1,899,906
2,123,437
2,245,554
37,759,596
0.13
0.13
0.18
0.09
0.90
0.51
0.54
0.07
0.16
0.16
0.18
0.19
3.24
1,527
811
39
252
3,737
1,715
588
249
142
216
2,166
150
22,608
21,952
30,525
14,441
147,729
85,908
90,827
11,885
27,109
27,332
30,548
32,304
543,168
0.15
0.14
0.20
0.09
0.94
0.56
0.59
0.08
0.18
0.18
0.20
0.21
3.52
192
102
5
32
470
216
74
31
18
27
272
19
2,011
1,952
2,715
1,284
13,139
7,641
8,032
1,057
2,411
2,431
2,717
2,873
48,263
0.15
0.14
0.20
0.09
0.98
0.56
0.59
0.08
0.18
0.18
0.20
0.21
3.56
ユーロ建株式
Accor SA
Aegon NV
Air Liquide
Akzo Nobel NV
Allianz SE – Reg.
Anheuser-Busch InBev NV
Arcelor Mittal
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
Banco Santander Central Hispano SA
BASF AG
Bayer AG
212
1,936
85
212
261
829
1,102
1,993
3,083
549
537
949,086
1,142,579
716,876
796,681
2,500,578
1,680,810
2,435,967
2,205,806
2,659,561
1,944,869
2,851,394
0.08
0.10
0.06
0.07
0.21
0.14
0.21
0.19
0.23
0.17
0.24
276
2,516
110
275
339
1,077
1,432
2,591
4,007
713
698
13,653
16,437
10,313
11,461
35,973
24,180
35,044
31,732
38,260
27,979
41,020
0.09
0.11
0.07
0.07
0.23
0.16
0.23
0.21
0.25
0.18
0.27
35
316
14
35
43
135
180
326
504
90
88
1,214
1,462
917
1,019
3,199
2,151
3,117
2,822
3,403
2,488
3,648
0.09
0.11
0.07
0.08
0.24
0.16
0.23
0.21
0.25
0.18
0.27
231
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
2008年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・成長型
(円)
（円表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・成長型
(米ドル)
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・成長型
(ユーロ)
（ユーロ表示）
時価
投資
比率
（％）
時価
投資
比率
（％）
時価
投資
比率
（％）
BNP Paribas
Carbone Lorraine
Christian Dior SA
Daimler AG
Deutsche Telekom AG
E.ON AG
Electricite de France
ENI SpA
France Télécom SA
Fresenius AG – Pfd
Gaz de France
Groupe Danone
Heineken NV
Iberdrola SA
ING Groep NV
Intesa Sanpaolo SpA
L’Oréal SA
MAN AG
Münchener Rückversicherungs AG
Nokia OYJ
Obrascon Huarte Lain SA
Reed Elsevier NV
Reinet Investments SCA
Royal KPN NV
RWE AG
Sanofi-Aventis
SAP AG
SES Global
Siemens AG – Reg.
Telefonica SA
Total SA
Unilever NV
434
502
221
343
3,325
1,224
170
1,008
1,395
305
492
232
861
3,298
956
3,375
168
208
109
1,573
977
1,441
30
2,396
228
524
385
1,489
490
2,696
1,066
1,057
1,662,720
1,144,631
1,131,339
1,169,429
4,567,752
4,448,980
891,832
2,155,963
3,595,508
1,619,139
2,218,871
1,289,003
2,360,719
2,755,833
942,407
1,094,402
1,341,502
1,030,489
1,550,205
2,230,665
1,243,085
1,557,289
26,544
3,172,116
1,856,286
3,062,267
1,242,017
2,577,393
3,298,214
5,459,466
5,338,027
2,353,286
90,271,586
0.14
0.10
0.10
0.10
0.39
0.38
0.08
0.19
0.31
0.14
0.19
0.11
0.20
0.24
0.08
0.09
0.12
0.09
0.13
0.19
0.11
0.13
0.00
0.27
0.16
0.26
0.11
0.22
0.28
0.48
0.46
0.20
7.75
564
653
287
445
4,322
1,591
221
1,310
1,813
396
639
302
1,119
4,286
1,243
4,387
218
271
142
2,044
1,269
1,872
39
3,114
296
681
500
1,933
637
3,503
1,385
1,374
23,920
16,467
16,275
16,823
65,711
64,003
12,830
31,015
51,725
23,293
31,920
18,543
33,961
39,645
13,557
15,744
19,299
14,824
22,301
32,090
17,883
22,403
382
45,634
26,704
44,053
17,868
37,042
47,448
78,539
76,792
33,854
1,298,600
0.15
0.11
0.11
0.11
0.43
0.41
0.08
0.20
0.33
0.15
0.21
0.12
0.22
0.26
0.09
0.10
0.12
0.10
0.14
0.21
0.12
0.14
0.00
0.30
0.17
0.29
0.12
0.24
0.31
0.47
0.50
0.22
8.40
71
82
36
56
544
200
28
165
228
50
80
38
141
539
156
552
27
34
18
257
160
236
5
392
37
86
63
247
80
441
174
173
2,127
1,465
1,448
1,496
5,844
5,692
1,141
2,759
4,600
2,072
2,839
1,649
3,020
3,526
1,206
1,400
1,716
1,318
1,983
2,854
1,591
1,993
34
4,059
2,375
3,918
1,589
3,343
4,220
6,985
6,830
3,011
115,543
0.16
0.11
0.11
0.11
0.43
0.42
0.08
0.20
0.34
0.15
0.21
0.12
0.22
0.26
0.09
0.10
0.13
0.10
0.15
0.21
0.12
0.15
0.00
0.30
0.17
0.29
0.12
0.25
0.31
0.49
0.50
0.22
8.51
英国ポンド建株式
Anglo American PLC
AstraZeneca PLC
BG Group PLC
BHP Billiton PLC
BP PLC
British American Tobacco PLC
Centrica PLC
GlaxoSmithKline PLC
HSBC Holdings PLC
Imperial Energy Corp. PLC
Imperial Tobacco Group PLC
Intercontinental Hotels Group PLC
International Power PLC
Invensys PLC
Legal & General Group PLC
Lloyds TSB Group PLC
Lonmin PLC
Man Group PLC
National Grid PLC
Prudential PLC
Rio Tinto PLC
Rolls-Royce Group PLC
Royal Dutch Shell PLC – B
Scottish & Southern Energy PLC
Smith & Nephew PLC
Standard Chartered PLC
Tesco PLC
Tullow Oil PLC
Vedanta Resources PLC
Vodafone Group PLC
966
630
1,784
1,314
7,973
1,223
5,680
2,527
5,858
1,310
936
956
2,693
2,575
7,636
3,274
523
1,871
1,924
2,578
352
1,752
3,305
998
2,098
1,310
6,666
1,152
759
35,386
1,957,393
2,257,665
2,253,519
2,188,722
5,404,448
2,852,763
1,935,996
4,146,450
4,955,642
2,058,302
2,213,821
703,890
826,676
586,260
746,536
539,852
662,553
572,551
1,713,029
1,343,300
664,539
758,675
7,434,534
1,553,818
1,182,496
1,424,584
3,097,769
994,338
651,758
6,277,557
0.17
0.19
0.19
0.19
0.46
0.24
0.17
0.36
0.43
0.18
0.19
0.06
0.07
0.05
0.06
0.05
0.06
0.05
0.15
0.12
0.06
0.07
0.62
0.13
0.10
0.12
0.27
0.09
0.06
0.54
1,255
819
2,319
1,708
10,362
1,589
7,382
3,284
7,613
1,703
1,216
1,242
3,500
3,346
9,924
4,255
680
2,432
2,501
3,350
458
2,277
4,295
1,296
2,726
1,703
8,664
1,498
986
45,988
28,159
32,479
32,419
31,487
77,748
41,040
27,851
59,650
71,291
29,610
31,848
10,126
11,892
8,434
10,740
7,766
9,531
8,237
24,643
19,325
9,560
10,914
106,952
22,353
17,011
20,494
44,564
14,304
9,376
90,308
0.18
0.21
0.21
0.20
0.50
0.27
0.18
0.39
0.46
0.19
0.21
0.07
0.08
0.05
0.07
0.05
0.06
0.05
0.16
0.13
0.06
0.07
0.70
0.14
0.11
0.13
0.29
0.09
0.06
0.58
158
103
292
215
1,304
200
929
413
958
214
153
156
440
421
1,249
535
86
306
315
421
58
286
540
163
343
214
1,090
188
124
5,785
2,504
2,889
2,883
2,800
6,915
3,650
2,477
5,305
6,341
2,634
2,833
901
1,058
750
955
691
848
733
2,192
1,719
850
971
9,512
1,988
1,513
1,823
3,964
1,272
834
8,032
0.18
0.21
0.21
0.21
0.51
0.27
0.18
0.39
0.47
0.19
0.21
0.07
0.08
0.06
0.07
0.05
0.06
0.05
0.16
0.13
0.06
0.07
0.72
0.15
0.11
0.13
0.29
0.09
0.06
0.59
銘柄
株数／
額面価額
232
株数／
額面価額
株数／
額面価額
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
2008年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・成長型
(円)
（円表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・成長型
(米ドル)
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・成長型
(ユーロ)
（ユーロ表示）
時価
投資
比率
（％）
時価
投資
比率
（％）
時価
投資
比率
（％）
617
466
738,019
388,587
65,086,042
0.06
0.03
5.59
802
605
10,617
5,590
936,319
0.07
0.04
6.06
101
76
944
497
83,278
0.07
0.04
6.14
香港ドル建株式
ASM Pacific Technology
DAH Sing Financial
Esprit Holdings Limited
First Pacific Company
Hang Lung Group Limited
Hang Seng Bank Limited
Hutchison Whampoa Limited
Kerry Properties Limited
Shangri-La Asia Limited
Sun Hung Kai Properties Limited
Swire Pacific Limited
245
875
705
7,796
784
460
763
2,052
3,506
804
1,650
72,670
202,654
360,963
244,465
214,239
545,253
345,593
493,987
364,165
605,716
1,026,116
4,475,821
0.01
0.02
0.03
0.02
0.02
0.05
0.03
0.04
0.03
0.05
0.08
0.38
319
1,138
918
10,141
1,019
598
993
2,669
4,561
1,046
2,146
1,046
2,918
5,197
3,520
3,085
7,851
4,976
7,113
5,243
8,721
14,775
64,445
0.01
0.02
0.03
0.02
0.02
0.05
0.03
0.05
0.03
0.06
0.10
0.42
34
123
99
1,093
110
64
107
288
492
113
231
80
222
396
268
235
598
379
542
400
665
1,126
4,911
0.01
0.02
0.03
0.02
0.02
0.04
0.03
0.04
0.03
0.05
0.07
0.36
インドネシア・ルピア建株式
Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk
Telekomunikasi Indonesia Tbk PT
2,248
8,023
54,250
456,712
510,962
0.00
0.04
0.04
2,924
10,436
781
6,576
7,357
0.01
0.04
0.05
315
1,125
60
501
561
0.00
0.04
0.04
銘柄
Whitbread PLC
Xstrata PLC
株数／
額面価額
株数／
額面価額
株数／
額面価額
日本円建株式
アサヒビール
361
555,129
0.05
465
7,930
0.05
61
732
0.05
アステラス製薬
413
1,498,883
0.13
533
21,411
0.14
70
1,977
0.15
カプコン
475
947,333
0.08
612
13,533
0.09
80
1,250
0.09
1,215
679,194
0.06
1,568
9,702
0.06
205
896
0.07
2
1,548,860
0.13
3
22,125
0.14
0
2,043
0.15
第一三共
731
1,534,907
0.13
943
21,926
0.14
123
2,025
0.15
大東建託
304
1,421,568
0.12
392
20,307
0.13
51
1,875
0.14
東日本旅客鉄道
204
1,406,143
0.12
263
20,087
0.13
34
1,855
0.14
ファミリーマート
176
686,626
0.06
227
9,808
0.06
30
906
0.07
富士フイルムホールディングス
441
860,715
0.07
570
12,295
0.08
74
1,136
0.08
古河電気工業
1,566
671,913
0.06
2,021
9,598
0.06
264
886
0.07
日立金属
1,187
487,667
0.04
1,531
6,966
0.05
200
643
0.05
299
569,909
0.05
386
8,141
0.05
50
752
0.06
1
795,076
0.07
1
11,358
0.07
0
1,049
0.08
280
387,832
0.03
361
5,540
0.04
47
512
0.04
4
1,134,094
0.10
5
16,200
0.10
1
1,496
0.11
252
413
1,561
587,360
410,851
1,246,065
0.05
0.04
0.11
325
533
2,015
8,390
5,869
17,800
0.05
0.04
0.12
42
70
263
775
542
1,644
0.06
0.04
0.12
カシオ計算機
東海旅客鉄道
本田技研工業
国際石油開発帝石ホールディングス
ＩＴホールディングス
日本たばこ産業
ジェイ エフ イー ホールディングス
JSR
上組
花王
川崎汽船
KDDI
キリンホールディングス
380
1,028,967
0.09
490
14,699
0.10
64
1,357
0.10
1,566
3
645,287
2,049,390
0.06
0.18
2,021
4
9,218
29,275
0.06
0.19
264
1
851
2,704
0.06
0.20
475
558,148
0.05
612
7,973
0.05
80
736
0.05
コナミ
403
919,805
0.08
521
13,139
0.09
68
1,213
0.09
三菱商事
850
1,051,758
0.09
1,096
15,024
0.10
143
1,388
0.10
三菱地所
522
755,446
0.06
674
10,791
0.07
88
997
0.07
三菱UFJフィナンシャル・グループ
6,575
3,609,618
0.28
8,485
51,563
0.32
1,108
4,762
0.37
三井物産
1,614
1,453,937
0.12
2,082
20,769
0.13
272
1,918
0.14
三井不動産
902
1,317,485
0.11
1,164
18,820
0.12
152
1,738
0.13
日本電産
266
914,299
0.08
343
13,061
0.08
45
1,206
0.09
24
800,914
0.07
31
11,441
0.07
4
1,057
0.08
日本電気硝子
475
219,747
0.02
612
3,139
0.02
80
290
0.02
日本梱包運輸倉庫
427
425,445
0.04
551
6,077
0.04
72
561
0.04
日本電信電話
294
1,377,144
0.12
380
19,672
0.13
50
1,817
0.13
4
1,325,316
0.11
5
18,932
0.12
1
1,748
0.13
42
616,293
0.05
55
8,804
0.06
7
813
0.06
3,560
1,473,681
0.13
4,594
21,051
0.14
600
1,944
0.14
パナソニック
570
633,897
0.05
735
9,055
0.06
96
836
0.06
りそなホールディングス
541
725,564
0.06
698
10,365
0.07
91
957
0.07
セコム
318
1,462,765
0.13
410
20,895
0.14
54
1,930
0.14
1,614
1,255,453
0.11
2,082
17,934
0.12
272
1,656
0.12
任天堂
エヌ・ティ・ティ・データ
オービック
大阪瓦斯
積水ハウス
233
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
2008年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・成長型
(円)
（円表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・成長型
(米ドル)
（米ドル表示）
時価
投資
比率
（％）
株数／
額面価額
1,491,005
0.13
631
209
418,706
0.04
信越化学工業
513
2,086,220
ソニー
285
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・成長型
(ユーロ)
（ユーロ表示）
時価
投資
比率
（％）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（％）
21,299
0.14
82
1,967
0.14
269
5,981
0.04
35
552
0.04
0.18
661
29,801
0.19
86
2,752
0.20
547,327
0.05
367
7,819
0.05
48
722
0.05
2
770,016
0.07
3
11,000
0.07
0
1,016
0.07
住友電気工業
949
647,376
0.06
1,225
9,248
0.06
160
854
0.06
三井住友フィナンシャルグループ
527
1,980,855
0.17
680
28,296
0.18
89
2,613
0.19
住友ゴム工業
384
299,093
0.03
496
4,273
0.03
65
395
0.03
T&Dホールディングス
168
623,408
0.05
217
8,905
0.06
28
822
0.06
武田薬品工業
185
858,864
0.07
239
12,269
0.08
31
1,133
0.08
東京海上ホールディングス
702
1,812,272
0.16
906
25,888
0.17
118
2,391
0.18
東京エレクトロン
242
750,367
0.06
312
10,719
0.07
41
990
0.07
東京瓦斯
1,756
799,015
0.07
2,266
11,414
0.07
296
1,054
0.08
東京急行電鉄
2,326
1,044,202
0.09
3,001
14,916
0.10
392
1,378
0.10
トヨタ自動車
494
1,433,909
0.12
637
20,483
0.13
83
1,892
0.14
アルバック
565
765,859
0.07
729
10,940
0.07
95
1,010
0.07
19
710,262
0.06
25
10,146
0.07
3
937
0.07
ヤマダ電機
147
906,335
0.08
189
12,947
0.08
25
1,196
0.09
山武
138
296,611
60,292,186
0.03
5.18
178
4,237
861,264
0.03
5.57
23
391
79,538
0.03
5.86
韓国ウォン建株式
Cheil Communications Inc.
Hana Financial Group Inc.
Hana Tour Service Inc.
Hite Brewery Company Limited
Hyundai Development Company
KB Financial Group Inc.
Korea Exchange Bank
LG Telecom Limited
Lotte Shopping Company
NHN Corp.
Posco
Samsung Electronics Company Limited
Samsung Electronics Company Limited – Pfd
Samsung Fire & Marine Insurance Company Limited
Shinsegae Company Limited
36
462
161
16
100
138
968
662
34
48
21
68
5
47
20
510,053
646,510
269,495
193,528
233,319
334,492
439,681
471,577
512,627
448,893
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210
21
130
180
1,260
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44
63
27
89
7
61
26
7,344
9,309
3,880
2,787
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6,331
6,790
7,381
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23
2
14
19
136
93
5
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3
10
1
7
3
560
709
296
212
256
367
482
517
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492
624
2,416
103
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756
9,045
0.04
0.05
0.02
0.02
0.02
0.03
0.04
0.04
0.04
0.04
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0.18
0.01
0.05
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1,471
1,598
4,678
69
1,829
299,307
141,780
116,623
433,928
24,060
146,825
1,162,523
0.03
0.01
0.01
0.04
0.00
0.01
0.10
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1,913
2,079
6,085
90
2,380
4,310
2,041
1,679
6,248
346
2,114
16,738
0.03
0.01
0.01
0.05
0.00
0.01
0.11
275
206
224
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476
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161
1,275
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0.01
0.01
0.04
0.00
0.01
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546
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1,048,485
0.09
0.09
710
15,083
15,083
0.10
0.10
89
1,342
1,342
0.10
0.10
フィリピン・ペソ建株式
First Philippine Holdings Corp.
Metropolitan Bank & Trust
1,134
6,140
32,832
268,021
300,853
0.00
0.03
0.03
1,476
7,987
473
3,859
4,332
0.00
0.03
0.03
159
861
36
294
330
0.00
0.02
0.02
スウェーデン・クローナ建株式
Atlas Copco AB – A
Hennes & Mauritz AB – B
2,588
411
2,015,378
1,466,384
3,481,762
0.17
0.13
0.30
3,363
535
28,993
21,095
50,088
0.18
0.14
0.32
423
67
2,579
1,876
4,455
0.19
0.14
0.33
株数／
額面価額
セブン＆アイ・ホールディングス
489
島忠
銘柄
ソニーフィナンシャルホールディングス
ヤフー
マレーシア・リンギット建株式
Bumiputra-Commerce Holdings BHD
Genting BHD
IJM Corp. BHD
IOI Corp. BHD
Tanjong PLC
Telekom Malaysia BHD
ノルウェー・クローネ建株式
Yara International
234
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
2008年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・成長型
(円)
（円表示）
銘柄
シンガポール・ドル建株式
City Developments Limited
DBS Group Holdings Limited
SembCorp Industries Limited
Singapore Technologies Engineering Limited
Singapore Telecommunications Limited
United Overseas Bank Limited
UOL Group Limited
タイ・バーツ建株式
Advanced Info Service PCL – Foreign
PTT Exploration & Production PCL – Foreign
Siam Commercial Bank PCL – Foreign – Reg.
台湾ドル建株式
Hon Hai Precision Industry
Novatek Microelectronics Corp. Limited
Siliconware Precision Industries Company
Taiwan Mobile Company Limited
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
米ドル建株式
Abbott Laboratories
ABM Industries Inc.
Actel Corp.
Acuity Brands Inc.
Advanced Medical Optics Inc.
Aecom Technology Corp.
Aflac Inc.
AGL Resources Inc.
Air Products & Chemicals Inc.
Aircastle Limited
Akamai Technologies Inc.
Albany International Corp. – A
Albany Molecular Research Inc.
Alexion Pharmaceuticals Inc.
Alliance Financial Corp.
Alliant Energy Corp.
Alliant Techsystems Inc.
Allied Healthcare Products
Allied World Assurance Holdings Limited/Bermuda
Altria Group Inc.
Amazon.com Inc.
Amcon Distributing Company
American Express Company
American Financial Group Inc. / OH
American Italian Pasta Company – A
American Medical Systems Holdings Inc.
American Physicians Service Group Inc.
Amerigroup Corp.
Amgen Inc.
Andersons Inc. (The)
Anika Therapeutics Inc.
Arch Chemicals Inc.
Argo Group International Holdings Ltd
Ariba
Ark Restaurants Corp.
Arris Group Inc.
Artesian Resources Corp. – A
Aspen Insurance Holdings Limited
Assurant Inc.
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・成長型
(米ドル)
（米ドル表示）
時価
投資
比率
（％）
2,166
722
3,470
1,258
3,032
144
3,878
866,447
381,763
505,688
187,280
485,591
117,159
540,660
3,084,588
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0.03
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0.02
0.04
0.01
0.05
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2,830
1,244
852
583,164
344,961
106,541
1,034,666
6,528
15
1,221
5,706
18,910
443
12
113
30
117
240
409
28
407
231
3,423
110
118
11
19
479
137
41
212
1,536
2,129
6
879
306
85
18
24
75
1,638
19
38
20
141
410
14
118
25
372
81
株数／
額面価額
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・成長型
(ユーロ)
（ユーロ表示）
時価
投資
比率
（％）
2,817
939
4,514
1,637
3,944
188
5,044
12,476
5,497
7,281
2,697
6,992
1,687
7,785
44,415
0.07
0.04
0.05
0.02
0.05
0.01
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0.05
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1,618
1,108
8,397
4,967
1,534
14,898
1,154,575
1,322
94,211
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2,313,063
4,328,725
0.10
0.00
0.01
0.07
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20
1,589
7,422
24,598
2,126,569
19,417
121,445
92,143
66,654
607,725
1,684,423
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1,808,293
90,295
4,470,892
121,892
105,011
35,187
39,260
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1,034,979
10,499
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2,126,799
9,760,798
8,232
1,428,624
626,280
176,802
14,340
46,537
191,159
8,520,128
27,767
10,214
45,548
431,536
266,582
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142
152
15
25
619
177
53
274
1,994
2,761
7
1,141
396
110
24
30
97
2,124
25
49
26
183
530
18
152
33
481
105
235
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（％）
304
101
487
176
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20
544
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419
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533
129
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0.01
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174
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117
1,135
0.04
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0.01
0.08
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19
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0.00
0.01
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0.21
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171
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840
2,538
4,749
0.09
0.00
0.01
0.06
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278
1,737
1,318
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24,208
1,089
25,989
1,292
64,188
1,744
1,502
503
562
17,732
14,805
150
10,719
30,566
140,134
118
20,532
8,959
2,529
205
666
2,734
122,322
397
146
652
6,173
3,813
197
1,176
472
11,701
3,044
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0.00
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0.01
0.01
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0.00
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0.00
0.01
0.00
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19
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543
19
20
2
3
82
24
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37
255
338
1
146
53
15
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4
13
260
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3
24
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2
20
4
64
14
2,759
26
164
124
90
819
2,185
103
2,346
122
5,552
164
142
47
53
1,671
1,396
14
1,010
2,759
12,120
11
1,853
844
238
19
63
258
10,580
37
14
61
582
359
19
111
44
1,103
287
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0.00
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0.00
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0.00
0.01
0.00
0.08
0.02
株数／
額面価額
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
2008年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・成長型
(円)
（円表示）
銘柄
Astoria Financial Corp.
Astro-Med Inc.
AT&T Inc.
Atlas America Inc.
AU Optronics Corp. – ADR
Avery Dennison Corp.
Avocent Corp.
Banco Latinoamericano de Exportaciones SA
Bancorpsouth Inc.
Bank of America Corp.
Bank of Hawaii Corp.
Bank of New York Mellon Corp. (The)
Barnes & Noble Inc.
Barnwell Industries Inc.
Beacon Roofing Supply Inc.
Berkshire Hathaway Inc. – A
Berkshire Hills Bancorp Inc.
Big 5 Sporting Goods Corp.
Big Lots Inc.
Biogen Idec Inc.
Bio-Rad Laboratories Inc. – A
Black Box Corp.
Black Hills Corp.
Bob Evans Farms Inc.
Boeing Company
BOK Financial Corp.
Boston Beer Company Inc. – A
Bristow Group Inc.
Bway Holding Company
Cabela’s Inc. – A
CAI International Inc.
California First National Bancorp
Cal-Maine Foods Inc.
Cambrex Corp.
Capital One Financial Corp.
Caraco Pharmaceutical Laboratories Limited
Cardiac Science Corp.
Carolina Bank Holdings Inc.
Carver Bancorp Inc.
Castlepoint Holdings Limited
Cathay Financial Holding Company Limited – GDR
CDI Corp.
CEC Entertainment Inc.
Celera Corp.
Celgene Corp.
Central Federal Corp.
Century Bancorp Inc. – A
CenturyTel Inc.
Chattem Inc.
Cheesecake Factory (The)
Chicago Rivet & Machine Company
Childrens Place
Chiquita Brands International Inc.
Chubb Corp.
Chunghwa Telecom Company Limited – ADR
Church & Dwight Inc.
Ciber Inc.
Cinemark Holdings Inc.
Cirrus Logic Inc.
Cisco Systems Inc.
Citizens South Banking Corp.
City National Corp. / Beverly Hills CA
CKE Restaurants Inc.
CMS Energy Corp.
Coca-Cola Company (The)
Coherent Inc.
Coinstar Inc.
株数／
額面価額
160
33
2,204
117
474
236
65
122
94
1,710
52
761
91
28
212
1
61
108
345
1,548
12
127
125
137
330
9
18
118
21
19
41
21
61
73
862
42
108
19
14
44
1,091
66
99
372
607
19
18
421
15
193
9
111
10
691
238
187
265
151
295
2,689
33
41
170
879
1,141
117
112
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・成長型
(米ドル)
（米ドル表示）
時価
投資
比率
（％）
株数／
額面価額
231,659
17,904
5,620,619
153,867
315,416
680,054
101,925
158,119
190,574
2,045,320
202,703
1,890,306
114,580
10,597
264,284
7,428,251
163,209
47,963
441,719
6,666,589
79,414
281,060
300,554
246,819
1,228,821
33,297
43,955
261,411
13,808
9,039
11,848
14,531
161,494
31,135
2,403,331
20,645
68,029
10,214
6,103
52,406
1,096,381
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209,576
347,637
2,996,561
5,277
23,288
1,020,790
95,724
165,588
10,214
210,838
13,220
3,142,480
334,595
925,391
109,303
97,508
66,442
3,942,632
17,904
175,944
127,622
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224,622
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0.00
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0.00
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0.01
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.09
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1
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140
446
2,007
16
164
161
177
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152
27
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27
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55
140
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18
57
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85
128
481
788
24
23
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19
250
12
144
13
897
310
241
342
195
382
3,488
43
54
219
1,136
1,479
152
145
236
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・成長型
(ユーロ)
（ユーロ表示）
時価
投資
比率
（％）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（％）
3,314
256
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2,201
4,542
9,774
1,458
2,262
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29,395
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152
3,780
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2,335
686
6,319
95,711
1,136
4,020
4,299
3,531
17,660
476
629
3,739
198
129
169
208
2,310
445
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295
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146
87
750
15,786
1,051
2,998
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75
333
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1,369
2,369
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3,016
189
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2,517
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22
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181
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14
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220
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107
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12
16
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7
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129
223
14
284
18
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367
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131
90
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237
172
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0.02
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
2008年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・成長型
(円)
（円表示）
銘柄
Collective Brands Inc.
Comfort Systems USA Inc.
Commerce Bancshares Inc. / Kansas City MO
Community Bk Shares / Indiana
Community Capital Corp.
Computer Task Group Inc.
Compuware Corp.
Conmed Corp.
Consolidated Communications Holdings Inc.
Constellation Brands Inc. – A
Convergys Corp.
Cooper Companies Inc.
Corn Products International Inc.
Cracker Barrel Old Country Store Inc
CSG Systems International
CSP Inc.
CTS Corp.
Cullen / Frost Bankers Inc.
CVS/ Caremark Corp.
Cypress Semiconductor Corp.
D&E Communications Inc.
Dean Foods Company
Delta Natural Gas Company Inc.
Deluxe Corp.
Devon Energy Corp.
DISH Network Corp.
Dollar Financial Corp.
Dollar Tree Inc.
Dress Barn Inc.
DST Systems Inc.
Dycom Industries Inc.
Dynamics Research Corp.
Earthlink Inc.
EBay Inc.
EchoStar Holding Corp.
Ecology & Environment Inc. – A
EI Du Pont de Nemours & Company
El Paso Corp.
El Paso Electric Company
Electronic Arts Inc.
Electronics for Imaging
Elizabeth Arden Inc.
Embarq Corp.
Emulex Corp.
Endo Pharmaceuticals Holdings Inc.
Endurance Specialty Holdings Limited
EnPro Industries Inc.
ESB Financial Corp.
Ev3 Inc.
Exide Technologies
Expedia Inc.
Exxon Mobil Corp.
Facet Biotech Corp.
Fair Isaac Corp.
Fairchild Semiconductor International Inc.
Family Dollar Stores Inc.
Far Eastern Textile Company Limited
Federal Signal Corp.
FEI Company
Ferro Corp.
Finish Line (The)
First Citizens BancShares Inc. / NC – A
First Defiance Financial Corp.
First Federal Bancshares of Arkansas Inc.
First Financial Bancorp
First Financial Holdings Inc.
First M&F Corp.
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額面価額
19
198
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14
24
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170
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218
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243
285
2,021
34
268
35
198
132
42
523
2,200
214
19
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2,393
154
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120
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231
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53
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18
0
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24
12
28
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・成長型
(米ドル)
（米ドル表示）
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（％）
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額面価額
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185,756
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255,924
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29,990
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100
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9,049
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229
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30
16
37
237
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・成長型
(ユーロ)
（ユーロ表示）
時価
投資
比率
（％）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（％）
254
2,621
5,223
203
225
307
3,777
604
318
18,231
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3,661
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535
5,061
429
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441
14,143
467
9,713
1,316
409
4,494
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279
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124
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101
35
0
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0.00
0.00
0.00
0.00
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
2008年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・成長型
(円)
（円表示）
銘柄
First Niagara Financial Group Inc.
First Place Financial Corp. / OH
First Solar Inc.
FirstMerit Corp.
Fisher Communications Inc.
Flowers Foods Inc.
Flushing Financial Corp.
Forest Oil Corp.
Frisch’s Restaurants Inc.
Genentech Inc.
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Gen-Probe Inc.
Glacier Bancorp
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Google Inc. – A
GP Strategies Corp.
GrafTech International Limited
Griffon Corp.
GS Financial Corp.
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GTSI Corp.
Gymboree Corp.
Hain Celestial Group Inc.
Halliburton Company
Hasbro Inc.
Haverty Furniture Companies Inc.
Hawk Corp. – A
HCC Insurance Holdings Inc.
Hewitt Associates Inc. – A
HKN Inc.
Hologic Inc.
Home Depot Inc.
Hongkong Land Holdings Limited
Horizon Bancorp
Hornbeck Offshore Services Inc.
HQ Sustainable Maritime Industries
Hudson Highland Group Inc.
Hurco Companies Inc.
IAC / InterActiveCorp
Imation Corp.
Industrial Services of America Inc.
Innophos Holdings Inc.
Innospec Corp.
Insight Enterprises Inc.
Integrated Device Technology Inc.
Intel Corp.
Inter Parfums Inc.
Interline Brands
International Bancshares Corp.
International Business Machines Corp.
International Flavors & Fragrances Inc.
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Interowen Inc.
Interpublic Group of Companies Inc.
Intersections Inc.
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Inverness Medical Innovation
Inx Inc.
ION Geophysical Corp.
Jardine Matheson Holdings Limited
JDA Software Group Inc.
JM Smucker Company (The)
Jo-Ann Stores Inc.
Johnson & Johnson
JOS A Bank Clothiers Inc.
JPMorgan Chase & Company
Juniper Networks Inc.
株数／
額面価額
57
40
285
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21
23
15
168
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1,303
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27
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72
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レッグ・メイソン・セレクト・成長型
(米ドル)
（米ドル表示）
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2,153
2,049
238
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レッグ・メイソン・セレクト・成長型
(ユーロ)
（ユーロ表示）
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（％）
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額面価額
時価
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比率
（％）
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30
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0.02
0.44
0.23
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
2008年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・成長型
(円)
（円表示）
銘柄
KapStone Paper & Packaging Corp.
KazMunaiGas Exploration Production – GDR
KBR Inc.
Kelly Services Inc. – A
Kewaunee Scientific Corp.
Kimberly-Clark Corp.
Kindred Healthcare Inc.
King Pharmaceuticals Inc.
Kraft Foods Inc.
K-Tron International Inc.
Lawson Software Inc.
LECG Corp.
LeCroy Corp.
Leggett & Platt Inc.
Life Technologies Corp.
Life Time Fitness Inc.
Live Nation Inc.
Liz Claiborne Inc.
Loews Corp.
Lorillard Inc.
LS Starrett Company – A
Manhattan Associates
Marsh & McLennan Companies Inc.
Marshall & Ilsley Corp.
Martek Biosciences Corp.
Massey Energy Company
MAXIMUS Inc.
Maxygen Inc.
McDonald’s Corp.
Measurement Specialties Inc.
Mediacom Communications Corp. – A
Medicis Pharmaceutical Corp. – A
Medifast
Mentor Graphics Corp.
Mercer Insurance Group
Mercury Computer Systems Inc.
Metavante Technologies Inc.
Mettler Toledo International Inc.
Mfri Inc.
Michael Baker Corp.
Microsoft Corp.
Minerals Technologies Inc.
Molina Healthcare Inc.
Motorcar Parts of America
MutualFirst Financial Inc.
Mylan Laboratories
Nasdaq Stock Market Inc. (The)
Nash Finch Company
National Dentex Corp.
National Presto Industries Inc.
National Technical SYS Inc.
Natural Alternatives International Inc.
Navistar International Corp.
Ness Technologies Inc.
Net 1 UEPS Technologies Inc.
Netflix
Netscout Systems Inc.
Neurocrine Biosciences Inc.
New Jersey Resources Corp.
New York Community Bancorp Inc.
NewAlliance Bancshares Inc.
Newfield Exploration Company
News Corp. Limited – ADR
Northeast Utilities
NorthWestern Corp.
Novartis AG – ADR
Novell Inc.
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額面価額
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711
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28
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185
136
188
188
187
438
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3,909
40
181
769
1,617
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・成長型
(米ドル)
（米ドル表示）
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比率
（％）
株数／
額面価額
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1,088,103
978,714
172,908
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189,212
26,082
14,708
135,405
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166,422
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1,546,971
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170,955
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8,516
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244
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239
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・成長型
(ユーロ)
（ユーロ表示）
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投資
比率
（％）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（％）
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14,000
2,473
153
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156
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1,008
221
224
121
2,007
2,762
72
231
2,877
898
551
106
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5,930
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21
428
33
222
22
15
28
50
17
170
6,124
205
60
23
11
1,191
6,482
127
16
257
24
34
36
88
112
646
135
65
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4,505
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0.32
0.01
0.04
0.33
0.06
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
2008年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・成長型
(円)
（円表示）
銘柄
Nu Skin Enterprises Inc. – A
Nutraceutical International Corp.
NV Energy Inc.
Nvidia Corp.
OceanFirst Financial Corp.
Odyssey HealthCare Inc.
OGE Energy Corp.
OI Corp.
Oil-Dri Corp. of America
Olin Corp.
Omega Protein Corp.
Omnicare Inc.
On Assignment Inc.
Orthofix International NV
OSI Pharmaceuticals Inc.
OSI Systems Inc.
Overhill Farms Inc.
Pacer International Inc.
Pamrapo Bancorp Inc.
Pantry Inc. (The)
Par Pharmaceutical Companies Inc.
Parametric Technology Corp.
Parexel International Corp.
Parkvale Financial Corp.
Parlux Fragrances Inc.
PC Mall Inc.
PDL BioPharma Inc.
People’s United Financial Inc.
PEP Boys-Manny Moe & Jack
Pepco Holdings Inc.
PepsiCo Inc.
PerkinElmer Inc.
Perot Systems Corp. – A
Philip Morris International Inc.
Premier Financial Bancorp
Premiere Global Services Inc.
Prestige Brands Holdings Inc.
Priceline.com Inc.
Procter & Gamble Company
Progress Software Corp.
Prosperity Bancshares Inc.
QAD Inc.
QC Holdings
QEP Company Inc.
Qualcomm Inc.
Quest Software Inc.
Radiant Systems Inc.
RadioShack Corp.
Raytheon Company
Red Hat Inc.
Regis Corp.
RepliGeneral Corp.
Revlon Inc. – A
Rex Stores Corp.
Richardson Electronics Limited / US
Rock-Tenn Company – A
Royal Dutch Shell PLC – ADR
RPM International Inc.
Rush Enterprises Inc. – A
Ryder System Inc.
S1 Corp.
Schiff Nutrition International Inc.
Schweitzer-Mauduit International
Scotts Company (The) – A
Scripps Networks Interactive
Seaboard Corp.
Seacor Holdings Inc.
株数／
額面価額
38
38
994
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12
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89
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221
193
447
978
498
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1,267
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282
36
160
814
24
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1,630
334
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504
617
3,585
160
155
221
57
61
174
716
116
311
38
238
71
61
49
843
1
94
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・成長型
(米ドル)
（米ドル表示）
時価
投資
比率
（％）
株数／
額面価額
33,334
24,445
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20,832
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474,091
23,364
121,904
20,986
117,587
100,952
86,952
25,203
152,897
12,580
197,821
114,051
519,536
67,795
21,684
22,322
19,815
233,319
351,638
70,318
705,630
4,847,871
610,877
621,194
5,026,693
14,831
210,722
33,458
1,024,740
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23,569
6,344
5,143,645
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17,134
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16,487
545,612
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138,661
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49
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24
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286
250
577
1,268
643
676
1,645
30
364
47
207
1,056
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97
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2,114
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801
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207
201
286
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150
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49
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79
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1,095
1
122
240
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・成長型
(ユーロ)
（ユーロ表示）
時価
投資
比率
（％）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（％）
477
350
12,395
38,141
248
1,785
326
298
931
6,782
334
1,744
300
1,682
1,444
1,244
361
2,187
180
2,830
1,631
7,432
970
310
319
283
3,337
5,030
1,006
10,094
69,600
8,738
8,886
72,243
212
3,014
479
14,658
64,563
591
1,898
342
337
91
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5,455
245
7,479
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1,906
565
236
7,805
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1,983
3,375
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2,256
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1,547
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0
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838
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20
284
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32
9
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514
23
705
3,664
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263
68
180
53
22
736
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187
318
172
213
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0.16
0.01
0.06
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
2008年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・成長型
(円)
（円表示）
銘柄
Sears Holdings Corp.
Sempra Energy
Shaw Group Inc. (The)
Signet Jewelers Limited
Siliconware Precision Industries Company – ADR
Skywest Inc.
Skyworks Solutions Inc.
SL Industries Inc.
Smart Balance Inc.
Solera Holdings Inc.
Sonic Corp.
Sonoco Products Company
SonoSite Inc.
South Financial Group Inc. (The)
Southern Union Company
Southwest Bancorp Inc.
Southwest Gas Corp.
Southwest Water Company
Span-America Medical Systems Inc.
Speedway Motorsports Inc.
Sprint Nextel Corp.
SPSS Inc.
Steelcase Inc. – A
Stepan Company
Steven Madden Limited
SumTotal Systems Inc.
Sun Bancorp Inc. / NJ
Suncor Energy Inc.
SureWest Communications
SVB Financial Group
Sybase Inc.
Synnex Corp.
Synopsys Inc.
Systemax Inc.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited – ADR
Talbots Inc.
Target Corp.
Tasty Baking Company
TBS International Limited
TCF Financial Corp.
TechTeam Global Inc.
Teekay Shipping Corp.
Teleflex Inc.
Tesoro Petroleum Corp.
Tessco Technologies Inc.
Texas Instruments Inc.
Thomas & Betts Corp.
TIBCO Software Inc.
Tidewater Inc.
Tierone Corp.
Time Warner Inc.
Tollgrade Communications Inc.
Total SA – ADR
Tractor Supply Company
Transocean Inc.
Travelers Companies Inc. (The)
Triquint Semiconductor Inc.
Tupperware Corp.
UIL Holdings Corp.
UMB Financial Corp.
Unico American Corp.
Unilever PLC – ADR
Unisource Energy Corp.
United Online Inc.
United Rentals Inc.
United Technologies Corp.
United Western Bancorp Inc.
株数／
額面価額
876
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367
34
1,697
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111
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142
20
85
28
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32
32
20
28
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362
37
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137
33
711
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52
857
198
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151
279
1,095
558
278
3
12
18
909
81
342
37
612
33
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・成長型
(米ドル)
（米ドル表示）
時価
投資
比率
（％）
株数／
額面価額
2,963,307
2,713,199
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25,463
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184,139
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40,146
138,270
11,005
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4,941
25,381
92,887
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191,351
177,803
150,606
163,741
32,212
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1,240,376
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115,957
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26,931
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54,746
518,458
25,003
1,556,273
12,448
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70,650
21,321
330,446
1,095,603
149,820
19,279
1,951,839
108,650
388,050
706,570
13,827
3,265,511
26,445
6,168,205
461,122
1,182,131
4,443,643
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レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・成長型
(ユーロ)
（ユーロ表示）
時価
投資
比率
（％）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（％）
42,544
38,994
9,387
364
9,692
2,634
5,158
231
971
6,878
2,144
574
1,978
157
8,239
509
1,029
71
363
1,329
7,627
2,737
2,543
2,154
2,342
461
324
17,827
441
1,659
13,943
385
14,285
783
7,465
358
22,367
178
585
1,011
305
4,727
15,672
2,143
276
28,022
1,554
5,551
10,107
198
46,932
378
88,649
6,596
16,989
63,864
2,508
7,859
109
732
163
27,067
3,000
2,494
414
42,172
383
0.28
0.25
0.06
0.00
0.06
0.02
0.03
0.00
0.01
0.04
0.01
0.00
0.01
0.00
0.05
0.00
0.01
0.00
0.00
0.01
0.05
0.02
0.02
0.01
0.02
0.00
0.00
0.12
0.00
0.01
0.09
0.00
0.09
0.01
0.05
0.00
0.14
0.00
0.00
0.01
0.00
0.03
0.10
0.01
0.00
0.18
0.01
0.04
0.07
0.00
0.30
0.00
0.57
0.04
0.11
0.41
0.02
0.05
0.00
0.00
0.00
0.18
0.02
0.02
0.00
0.27
0.00
139
119
63
6
238
19
132
5
19
40
25
3
15
5
85
6
6
3
5
11
510
14
62
6
15
24
6
118
6
9
77
5
105
10
101
20
85
7
9
11
8
34
43
21
4
226
9
148
34
8
595
11
205
26
46
181
96
48
0
2
3
151
14
59
6
102
6
3,680
3,519
885
34
738
248
486
22
92
648
202
54
186
15
777
48
97
7
34
125
688
258
240
203
221
43
31
1,609
42
156
1,314
36
1,346
74
569
34
2,019
17
55
95
29
446
1,477
202
26
2,424
147
523
953
19
4,236
36
8,001
622
1,533
5,764
236
741
10
69
15
2,443
283
235
39
3,806
36
0.27
0.26
0.07
0.00
0.05
0.02
0.04
0.00
0.01
0.05
0.01
0.00
0.01
0.00
0.06
0.00
0.01
0.00
0.00
0.01
0.05
0.02
0.02
0.01
0.02
0.00
0.00
0.12
0.00
0.01
0.10
0.00
0.10
0.01
0.04
0.00
0.15
0.00
0.00
0.01
0.00
0.03
0.11
0.01
0.00
0.18
0.01
0.04
0.07
0.00
0.31
0.00
0.59
0.05
0.11
0.42
0.02
0.05
0.00
0.01
0.00
0.18
0.02
0.02
0.00
0.28
0.00
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
2008年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・成長型
(円)
（円表示）
銘柄
UnitedHealth Group Inc.
Universal American Financial Corp.
URS Corp.
USA Mobility Inc.
USA Truck Inc.
UTi Worldwide Inc.
Vaalco Energy Inc.
Valeant Pharmaceuticals International
Validus Holdings Limited
Valley National Bancorp
Varian Inc.
Veeco Instruments Inc.
Verizon Communications Inc.
Vertex Pharmaceuticals Inc.
Viad Corp.
Vicon Industries Inc.
Vishay Intertechnology Inc.
Wal-Mart Stores Inc.
Walt Disney Company
Warnaco Group Inc. (The)
Warner Chilcott Limited – A
Watson Pharmaceuticals Inc.
Wausau-Mosinee Paper Corp.
Websense Inc.
WellPoint Inc.
Wells Fargo & Company
Wesco Financial Corp.
Westamerica Bancorporation
Western Refining Inc.
Willis Lease Finance Corp.
Wilmington Trust Corp.
Wind River Systems
Winn-Dixie Stores Inc.
Wintrust Financial Corp.
Wright Express
Wright Medical Group Inc.
WSFS Financial Corp.
Zale Corp.
Zoll Medical Corp.
株数／
額面価額
936
174
151
118
21
448
39
311
12
152
75
143
956
1,385
49
24
771
1,192
1,874
188
410
101
26
195
589
1,642
9
33
108
42
75
343
187
11
101
85
16
60
104
株式合計
シンガポール・ドル建新株引受権
DBS Group Holdings – Right
361
新株引受権合計
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・成長型
(米ドル)
（米ドル表示）
時価
投資
比率
（％）
2,286,500
139,903
513,689
111,608
25,471
552,272
23,381
639,005
28,422
274,124
215,790
84,224
2,870,735
3,806,066
110,731
11,491
230,668
5,927,131
3,805,357
312,951
533,164
235,607
25,858
251,604
2,293,267
4,272,544
238,323
148,684
71,944
35,046
152,936
274,924
261,710
19,381
115,472
151,982
65,235
17,104
171,712
358,583,108
0.20
0.01
0.04
0.01
0.00
0.05
0.00
0.05
0.00
0.02
0.02
0.01
0.25
0.33
0.01
0.00
0.02
0.51
0.33
0.03
0.05
0.02
0.00
0.02
0.20
0.37
0.02
0.01
0.01
0.00
0.01
0.02
0.02
0.00
0.01
0.01
0.01
0.00
0.01
30.80
639,666,545
54.93
68,010
68,010
0.01
0.01
68,010
0.01
株数／
額面価額
1,215
225
195
152
27
578
50
402
16
196
97
185
1,242
1,797
64
30
997
1,547
2,430
243
530
130
34
252
765
2,132
12
43
140
55
97
443
242
14
131
110
20
78
134
470
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・成長型
(ユーロ)
（ユーロ表示）
時価
投資
比率
（％）
32,861
2,001
7,348
1,596
364
7,900
334
9,141
407
3,921
3,087
1,205
41,258
54,643
1,584
164
3,300
85,184
54,633
4,477
7,627
3,370
370
3,599
32,959
61,405
3,409
2,127
1,029
501
2,188
3,933
3,744
277
1,652
2,174
933
245
2,456
5,146,421
0.21
0.01
0.05
0.01
0.00
0.05
0.00
0.06
0.00
0.03
0.02
0.01
0.27
0.35
0.01
0.00
0.02
0.55
0.35
0.03
0.05
0.02
0.00
0.02
0.21
0.40
0.02
0.01
0.01
0.00
0.01
0.03
0.02
0.00
0.01
0.01
0.01
0.00
0.02
33.30
9,184,181
59.44
979
979
0.01
0.01
979
0.01
株数／
額面価額
155
30
26
20
4
77
7
54
2
26
13
25
159
220
9
4
133
198
297
32
71
17
5
34
98
272
2
6
19
7
13
59
32
2
17
15
3
10
18
51
時価
投資
比率
（％）
2,966
189
693
150
34
745
32
862
38
370
291
114
3,724
4,726
149
15
311
7,688
4,725
422
719
318
35
339
2,975
5,542
321
200
97
47
206
371
353
26
156
205
88
23
232
460,742
0.22
0.01
0.05
0.01
0.00
0.05
0.00
0.06
0.00
0.03
0.02
0.01
0.27
0.35
0.01
0.00
0.02
0.57
0.35
0.03
0.05
0.02
0.00
0.02
0.22
0.41
0.02
0.01
0.01
0.00
0.02
0.03
0.03
0.00
0.01
0.02
0.01
0.00
0.02
33.94
818,552
60.32
75
75
0.01
0.01
75
0.01
英ポンド建投資信託
Land Securities Group PLC
790
937,075
937,075
0.08
0.08
1,027
13,481
13,481
0.09
0.09
129
1,199
1,199
0.09
0.09
米ドル建投資信託
CBL & Associates Properties Inc.
Cedar Shopping Centers Inc.
Entertainment Properties Trust
HRPT Properties Trust
Mission West Properties
One Liberty Properties Inc.
Ramco-Gershenson Properties Trust
279
176
9
555
85
52
80
154,188
108,435
24,598
157,050
56,917
36,046
40,804
578,038
0.01
0.01
0.00
0.03
0.00
0.00
0.00
0.05
360
227
12
718
110
67
103
2,206
1,551
352
2,246
814
516
584
8,269
0.01
0.01
0.00
0.01
0.01
0.00
0.00
0.04
48
30
2
96
15
9
14
208
146
33
212
77
49
55
780
0.02
0.01
0.00
0.02
0.01
0.00
0.00
0.06
1,515,113
0.13
21,750
0.13
1,979
0.15
884,478,123
75.96
11,983,708
77.55
1,057,835
77.93
投資信託合計
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券および
マネー・マーケット商品合計
242
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
2008年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・成長型
(円)
（円表示）
銘柄
株数／
額面価額
時価
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・成長型
(米ドル)
（米ドル表示）
投資
比率
（％）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（％）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・成長型
(ユーロ)
（ユーロ表示）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（％）
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある有価証券
カナダ・ドル建国際機関債、国債および地方債
Canada (Govt of) 5.000% 1/Jun/2037
Ontario (Prov. of) Canada 4.700% 2/Jun/2037
日本円建国際機関債、国債および地方債
Japan (Govt of) Fifteen Year Bond FRN 20/Jul/2020
米ドル建国際機関債、国債および地方債
United States Tsy Inflation Indexed Bonds 1.808% 15/Jan/2028
13,129
29,972
1,245,859
2,224,398
3,470,257
0.11
0.19
0.30
13,541
30,912
14,223
25,395
39,618
0.09
0.17
0.26
1,636
3,735
1,215
2,170
3,385
0.09
0.16
0.25
3,662,963
3,309,487
3,309,487
0.28
0.28
3,777,833
37,783
37,783
0.24
0.24
456,512
3,228
3,228
0.25
0.25
42,306
3,720,727
3,720,727
0.32
0.32
43,632
42,477
42,477
0.27
0.27
5,273
3,629
3,629
0.27
0.27
10,500,471
0.90
119,878
0.77
10,242
0.77
366,855
4,464,078
5,517,626
1,026,022
1,323,140
3,215,618
438,902
6,273,482
472,078
2,420,883
12,038,446
(487,924)
13,549,706
7,120,486
(2,976,054)
5,173,524
(2,483,783)
1,683,395
310,062
310,371
44,977
84,090
736,657
533,749
571,094
124,061
88,964
224,378
750,864
3,551,023
136,801
1,134,246
446,365
119,369
35,488
30,443
865,258
485,885
883,834
40,984
322,152
0.03
0.38
0.47
0.09
0.11
0.28
0.04
0.54
0.04
0.21
1.03
(0.04)
1.17
0.61
(0.26)
0.44
(0.21)
0.14
0.03
0.03
0.00
0.01
0.06
0.05
0.05
0.01
0.01
0.02
0.06
0.30
0.01
0.10
0.04
0.01
0.00
0.00
0.07
0.04
0.08
0.00
0.03
4,188
50,964
62,992
11,714
15,106
36,711
5,011
71,621
5,389
27,638
137,436
(5,570)
154,689
81,290
(33,976)
59,063
(28,356)
19,218
3,540
3,543
513
960
8,410
6,094
6,520
1,416
1,016
2,562
8,572
40,540
1,562
12,949
5,096
1,363
405
348
9,878
5,547
10,090
468
3,678
0.03
0.33
0.41
0.08
0.10
0.24
0.03
0.46
0.03
0.18
0.89
(0.04)
0.99
0.53
(0.22)
0.38
(0.18)
0.12
0.02
0.02
0.00
0.01
0.05
0.04
0.04
0.01
0.01
0.02
0.06
0.26
0.01
0.08
0.03
0.01
0.00
0.00
0.06
0.04
0.07
0.00
0.02
358
4,354
5,382
1,001
1,291
3,136
428
6,119
460
2,361
11,741
(476)
13,215
6,945
(2,903)
5,046
(2,423)
1,642
302
303
44
82
718
521
557
121
87
219
732
3,463
133
1,106
435
116
35
30
844
474
862
40
314
0.03
0.32
0.40
0.07
0.09
0.23
0.03
0.45
0.03
0.17
0.87
(0.04)
0.98
0.51
(0.21)
0.37
(0.18)
0.12
0.02
0.02
0.00
0.01
0.05
0.04
0.04
0.01
0.01
0.02
0.05
0.26
0.01
0.08
0.03
0.01
0.00
0.00
0.06
0.03
0.06
0.00
0.02
国際機関債、国債および
地方債合計
米ドル建モーゲージ証券およびアセット・バック証券
American Home Mortg. Assets FRN 25/Nov/2036
Banc of America Commercial Mortg. 4.621% 10/Jul/2043
Banc of America Commercial Mortg. 6.503% 15/Apr/2036
Banc of America Mortg. Securities FRN 25/Jun/2034
Chase Issuance Trust 5.120% 15/Oct/2014
Countrywide Alternative Loan Trust 5.500% 25/Jul/2035
Countrywide Home Loan Mortg. Trust FRN 25/Feb/2035
CS First Boston Mortg. Securities Corp. 4.940% 15/Dec/2035
Deutsche ALT-A Securities Alternate Loan Trust FRN 25/Feb/2047
Fannie Mae Pool 4.500% 15/Feb/2035**
Fannie Mae Pool 5.000% 15/Jan/2019**
Fannie Mae Pool 5.000% 15/Feb/2035**
Fannie Mae Pool 5.500% 15/Jan/2018**
Fannie Mae Pool 5.500% 1/Jan/2032**
Fannie Mae Pool 6.000%1/Jan/2017**
Fannie Mae Pool 6.000% 1/Jan/2033**
Fannie Mae Pool 6.500% 1/Jan/2037**
Fannie Mae Pool 7.000% 1/Dec/2031
Fannie Mae Pool No.254048 – 6.500% 1/Nov/2016
Fannie Mae Pool No.254639 – 6.500% 1/Feb/2033
Fannie Mae Pool No.254796 – 6.500% 1/Jul/2033
Fannie Mae Pool No.254933 – 6.500% 1/Sep/2033
Fannie Mae Pool No.255180 – 6.000% 1/Apr/2034
Fannie Mae Pool No.255252 – 6.500% 1/May/2034
Fannie Mae Pool No.255898 – 5.000% 1/Oct/2035
Fannie Mae Pool No.357412 – 4.500% 1/Jul/2018
Fannie Mae Pool No.357414 – 4.000% 1/Jul/2018
Fannie Mae Pool No.432350 – 6.500% 1/Jun/2013
Fannie Mae Pool No.535913 – 6.500% 1/May/2031
Fannie Mae Pool No.545261 – 5.809% 1/Nov/2011
Fannie Mae Pool No.545762 – 6.500% 1/Jul/2032
Fannie Mae Pool No.624035 – 6.500% 1/Jan/2032
Fannie Mae Pool No.629167 – 6.500% 1/Aug/2032
Fannie Mae Pool No.636109 – 6.500% 1/Apr/2032
Fannie Mae Pool No.645604 – 6.500% 1/Jun/2032
Fannie Mae Pool No.651562 – 6.500% 1/Jul/2032
Fannie Mae Pool No.652611 – 4.500% 1/Apr/2018
Fannie Mae Pool No.653331 – 6.500% 1/Aug/2032
Fannie Mae Pool No.657642 – 6.500% 1/Aug/2032
Fannie Mae Pool No.662891 – 6.500% 1/Dec/2032
Fannie Mae Pool No.694060 – 5.000% 1/May/2018
9,807
61,668
62,732
17,253
15,914
44,425
9,663
78,511
12,880
26,524
129,968
(5,305)
145,882
76,920
(31,829)
55,700
(26,524)
17,655
3,303
3,298
478
894
7,910
5,682
6,180
1,337
962
2,392
7,954
37,699
1,454
11,948
4,743
1,265
377
323
9,321
5,163
9,391
435
3,457
243
10,115
63,602
64,700
17,794
16,413
45,818
9,966
80,973
13,284
27,356
134,043
(5,471)
150,457
79,332
(32,827)
57,447
(27,356)
18,208
3,407
3,401
493
922
8,158
5,860
6,374
1,378
992
2,467
8,204
38,881
1,499
12,323
4,892
1,304
389
334
9,614
5,325
9,686
449
3,565
1,222
7,686
7,818
2,150
1,983
5,537
1,204
9,785
1,605
3,306
16,198
(661)
18,181
9,586
(3,967)
6,942
(3,306)
2,200
412
411
60
111
986
708
770
167
120
298
991
4,698
181
1,489
591
158
47
40
1,162
643
1,170
54
431
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
2008年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・成長型
(円)
（円表示）
銘柄
Fannie Mae Pool No.709740 – 5.500% 1/Jun/2033
Fannie Mae Pool No.711821 – 4.500% 1/May/2018
Fannie Mae Pool No.725162 – 6.000% 1/Feb/2034
Fannie Mae Pool No.725929 – 6.131% 1/Apr/2009
Fannie Mae Pool No.735494 – 4.500% 1/Mar/2020
Fannie Mae Pool No.735504 – 6.000% 1/Apr/2035
Fannie Mae Pool No.738586 – 6.500% 1/Aug/2017
Fannie Mae Pool No.741972 – 6.000% 1/Sep/2033
Fannie Mae Pool No.742850 – 6.500% 1/Oct/2033
Fannie Mae Pool No.743932 – 6.000% 1/Nov/2033
Fannie Mae Pool No.745832 – 6.000% 1/Aug/2021
Fannie Mae Pool No.745833 – 6.000% 1/Aug/2021
Fannie Mae Pool No.747595 – 6.000% 1/Nov/2033
Fannie Mae Pool No.747849 – 5.000% 1/Dec/2018
Fannie Mae Pool No.751281 – 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No.751354 – 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No.753220 – 6.500% 1/Nov/2033
Fannie Mae Pool No.753640 – 6.500% 1/Nov/2033
Fannie Mae Pool No.754770 – 6.000% 1/Jan/2034
Fannie Mae Pool No.759282 – 6.000% 1/Jan/2034
Fannie Mae Pool No.759889 – 6.000% 1/Dec/2033
Fannie Mae Pool No.763712 – 6.000% 1/Jan/2034
Fannie Mae Pool No.766304 – 6.500% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No.766759 – 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No.769528 – 6.000% 1/Feb/2034
Fannie Mae Pool No.769951 – 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No.770069 – 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No.770186 – 6.000% 1/Feb/2034
Fannie Mae Pool No.790814 – 5.000% 1/Sep/2019
Fannie Mae Pool No.802623 – 5.500% 1/Jan/2020
Fannie Mae Pool No.813925 – 5.500% 1/Nov/2020
Fannie Mae Pool No.822142 FRN 1/Aug/2035
Fannie Mae Pool No.823237 – 5.500% 1/May/2020
Fannie Mae Pool No.827259 – 5.500% 1/Jun/2020
Fannie Mae Pool No.835760 – 4.500% 1/Sep/2035
Fannie Mae Pool No.841987 – 5.500% 1/Oct/2020
Fannie Mae Pool No.843505 – 5.500% 1/Oct/2020
Fannie Mae Pool No.846167 – 5.500% 1/Oct/2020
Fannie Mae Pool No.851780 – 5.500% 1/Jan/2021
Fannie Mae Pool No.852248 – 5.500% 1/Jan/2021
Fannie Mae Pool No.852740 – 5.500% 1/Jan/2021
Fannie Mae Pool No.879857 – 5.500% 1/Mar/2021
Freddie Mac Gold Pool 5.000% 15/Jan/2017**
Freddie Mac Gold Pool No.B13285 – 4.500% 1/Apr/2019
Freddie Mac Gold Pool No.B13455 – 4.500% 1/Apr/2019
Freddie Mac Gold Pool No.B13525 – 4.500% 1/Apr/2019
Freddie Mac Gold Pool No.B13968 – 4.500% 1/May/2019
Freddie Mac Gold Pool No.B15383 – 4.500% 1/Jul/2019
Freddie Mac Gold Pool No.B19627 – 5.000% 1/Jul/2020
Freddie Mac Gold Pool No.E01641 – 4.500% 1/May/2019
Freddie Mac Gold Pool No.G11742 – 5.000% 1/Jul/2020
Freddie Mac Gold Pool No.G11777 – 5.000% 1/Oct/2020
Freddie Mac Gold Pool No.G18047 – 4.500% 1/Apr/2020
Freddie Mac Gold Pool No.G18048 – 5.000% 1/Apr/2020
Freddie Mac Gold Pool No.J02019 – 5.000% 1/Jun/2020
GE Cap. Commercial Mortg. Corp. 5.349% 11/Aug/2036
GMAC Commercial Mortg. Securities 7.455% 16/Aug/2033
GMAC Commercial Mortg. Securities 7.724% 15/Mar/2033
Greenwich Cap. Commercial Fdg Corp. 4.755% 10/Jun/2036
GSR Mortg. Loan Trust 25/Aug/2046
Home Equity Asset Trust FRN 25/Jul/2037
株数／
額面価額
1,172
2,881
4,179
6,717
29,346
37,847
365
9,692
1,583
2,745
32,387
1,161
609
12,107
3,982
5,661
683
3,909
7,137
4,921
1,053
1,541
231
7,339
1,525
6,991
1,148
2,807
334
2,095
5,454
56,132
6,149
7,062
6,328
13,622
1,875
9,979
1,606
2,044
2,046
13,101
(66,310)
9,215
1,367
6,108
1,474
1,151
7,887
13,292
3,002
23,113
11,336
14,468
18,473
72,013
58,261
57,177
32,359
12,274
15,701
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・成長型
(米ドル)
（米ドル表示）
時価
投資
比率
（％）
株数／
額面価額
108,786
267,466
389,480
605,508
2,724,060
3,529,389
34,309
903,318
148,900
255,804
3,043,466
109,170
56,735
1,128,244
370,799
527,243
64,190
367,601
665,201
458,653
98,106
143,470
21,748
683,952
142,026
651,547
106,925
261,599
31,035
195,175
508,062
5,079,410
572,772
657,866
581,354
1,268,955
174,660
930,438
149,608
190,385
190,402
1,219,450
(6,143,981)
853,335
126,551
565,623
136,466
106,582
733,005
1,233,540
279,379
2,148,104
1,048,391
1,344,576
1,716,841
5,818,695
5,223,144
5,145,445
2,832,613
538,127
1,247,564
0.01
0.02
0.03
0.05
0.23
0.30
0.00
0.08
0.01
0.02
0.26
0.01
0.00
0.10
0.03
0.05
0.01
0.03
0.06
0.04
0.01
0.01
0.00
0.06
0.01
0.06
0.01
0.02
0.00
0.02
0.04
0.44
0.05
0.06
0.05
0.11
0.02
0.08
0.01
0.02
0.02
0.10
(0.53)
0.07
0.01
0.05
0.01
0.01
0.06
0.11
0.02
0.18
0.09
0.12
0.15
0.50
0.45
0.44
0.24
0.05
0.11
1,209
2,972
4,310
6,927
30,267
39,034
377
9,996
1,633
2,831
33,403
1,197
628
12,486
4,106
5,839
704
4,031
7,361
5,076
1,086
1,589
239
7,569
1,573
7,210
1,184
2,895
344
2,161
5,625
57,893
6,342
7,284
6,527
14,050
1,934
10,292
1,656
2,108
2,110
13,512
(68,389)
9,504
1,410
6,300
1,520
1,187
8,134
13,709
3,097
23,838
11,691
14,921
19,052
74,271
60,088
58,970
33,374
12,659
16,193
244
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・成長型
(ユーロ)
（ユーロ表示）
時価
投資
比率
（％）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（％）
1,242
3,054
4,446
6,913
31,099
40,293
392
10,313
1,700
2,920
34,745
1,246
648
12,881
4,233
6,019
733
4,197
7,594
5,236
1,120
1,638
248
7,808
1,621
7,438
1,221
2,987
354
2,228
5,800
57,989
6,539
7,510
6,637
14,487
1,994
10,622
1,708
2,174
2,174
13,922
(70,142)
9,742
1,445
6,457
1,558
1,217
8,368
14,083
3,190
24,524
11,969
15,350
19,600
66,429
59,630
58,743
32,338
6,143
14,243
0.01
0.02
0.03
0.04
0.20
0.26
0.00
0.07
0.01
0.02
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0.01
0.00
0.08
0.03
0.04
0.00
0.03
0.05
0.03
0.01
0.01
0.00
0.05
0.01
0.05
0.01
0.02
0.00
0.01
0.04
0.38
0.04
0.05
0.04
0.09
0.01
0.07
0.01
0.01
0.01
0.09
(0.45)
0.06
0.01
0.04
0.01
0.01
0.05
0.09
0.02
0.16
0.08
0.10
0.13
0.43
0.39
0.38
0.21
0.04
0.09
146
359
521
837
3,657
4,717
46
1,208
197
342
4,036
145
76
1,509
496
706
85
487
890
613
131
192
29
915
190
871
143
350
42
261
680
6,996
766
880
789
1,698
234
1,244
200
255
255
1,633
(8,264)
1,149
170
761
184
143
983
1,657
374
2,881
1,413
1,803
2,302
8,975
7,261
7,126
4,033
1,530
1,957
106
261
380
591
2,657
3,442
33
881
145
249
2,968
106
55
1,100
362
514
63
359
649
447
96
140
21
667
139
635
104
255
30
190
496
4,954
559
642
567
1,238
170
907
146
186
186
1,189
(5,992)
832
123
552
133
104
715
1,203
272
2,095
1,023
1,311
1,674
5,675
5,094
5,019
2,763
525
1,217
0.01
0.02
0.03
0.04
0.20
0.25
0.00
0.06
0.01
0.02
0.22
0.01
0.00
0.08
0.03
0.04
0.00
0.03
0.05
0.03
0.01
0.01
0.00
0.05
0.01
0.05
0.01
0.02
0.00
0.01
0.04
0.36
0.04
0.05
0.04
0.09
0.01
0.07
0.01
0.01
0.01
0.09
(0.44)
0.06
0.01
0.04
0.01
0.01
0.05
0.09
0.02
0.15
0.08
0.10
0.12
0.42
0.38
0.37
0.20
0.04
0.09
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
2008年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・成長型
(円)
（円表示）
銘柄
JP Morgan Chase Commercial Mortg. Securities Corp. 5.552%
12/May/2045
JPMorgan Chase Commercial Mortg. Securities Corp. 6.260%
15/Mar/2033
JPMorgan Mortg. Trust 5.152% 25/Apr/2036
LB Commercial Conduit Mortg. Trust 5.936% 15/Jul/2044
Morgan Stanley Cap. I 5.809% 12/Dec/2049
Salomon Brothers Mortg. Securities VII 6.499% 13/Oct/2011
USAA Auto Owner Trust 5.370% 15/Feb/2012
Wachovia Bank Commercial Mortg. Trust 5.308% 15/Nov/2048
Wachovia Bank Commercial Mortg. Trust 5.740% 15/May/2043
Washington Mutual Alternative Mortg. Pass-Through Certificates
FRN 25/Apr/2047
時価
投資
比率
（％）
株数／
額面価額
1,947,316
0.17
29,271
66,529
5,826,941
0.50
51,278
5,172
34,481
66,652
101,454
8,753
11,273
13,194
3,596,407
352,367
2,295,788
5,780,581
8,940,097
583,059
797,428
500,631
0.31
0.03
0.20
0.50
0.77
0.05
0.07
0.04
156,159,477
156,159,477
185,007
103,036
681,114
423,143
1,027,989
142,411
736,585
96,326
196,247
1,944,998
425,158
1,811,382
863,702
1,301,592
783,229
539,958
566,909
200,560
117,413
1,225,197
610,564
128,551
1,310,374
1,441,164
16,862,609
0.02
0.01
0.06
0.04
0.09
0.01
0.06
0.01
0.02
0.15
0.04
0.16
0.07
0.11
0.07
0.05
0.05
0.02
0.01
0.11
0.05
0.01
0.11
0.12
1.45
16,862,609
1.45
0
0
0.00
0.00
0
0.00
182,154
182,154
0.02
0.02
182,154
183,704,711
株数／
額面価額
28,381
モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計
米ドル建債券
AES Ironwood 8.857% 30/Nov/2025
AES Red Oak 9.200% 30/Nov/2029
Bank of America FRN 15/May/2018
Comcast Corp. 6.450% 15/Mar/2037
Comcast Corp. 6.500% 15/Nov/2035
Elwood Energy 8.159% 5/Jul/2026
Gaz Capital 7.288% 16/Aug/2037
Icahn Enterprises 7.125% 15/Feb/2013
Icahn Enterprises 8.125% 1/Jun/2012
Ispat Inland ULC 9.750% 1/Apr/2014
JP Morgan Chase Cap. XXV 6.800% 1/Oct/2037
JPMorgan Chase & Company 7.900% 30/Apr/2018
Lincoln Ntl Corp. 7.000% 17/May/2066
Metlife 6.400% 15/Dec/2036
Midwest Generation 8.560% 2/Jan/2016
Morgan Stanley 5.550% 27/Apr/2017
Morgan Stanley FRN 9/Jan/2012
OPTI Canada 8.250% 15/Dec/2014
Qwest Communications Intl 7.500% 15/Feb/2014
Sovereign Bancorp 4.800% 1/Sep/2010
TCI Communications 7.875% 15/Feb/2026
Teck Cominco Limited 6.125% 1/Oct/2035
Wachovia Bank NA 6.600% 15/Jan/2038
Wachovia Corp. 7.980% 28/Feb/2049
2,354
1,326
10,212
4,642
11,273
2,307
14,058
1,591
2,785
25,198
5,040
24,137
23,872
23,872
9,078
7,161
7,957
4,111
1,857
15,119
6,631
3,448
13,262
18,965
債券合計
英ポンド建新株引受権
Lloyds TSB Group PLC – Right
1,423
新株引受権合計
米ドル建株式
Hon Hai Precision Industry Company Limited – GDR
株式合計
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・成長型
(米ドル)
（米ドル表示）
536
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・成長型
(ユーロ)
（ユーロ表示）
時価
投資
比率
（％）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（％）
22,231
0.14
3,537
1,899
0.14
68,615
66,523
0.43
8,291
5,683
0.42
52,886
5,334
35,563
68,743
104,636
9,027
11,626
13,608
41,058
4,023
26,210
65,994
102,064
6,656
9,104
5,715
0.27
0.03
0.17
0.43
0.70
0.04
0.06
0.04
6,391
645
4,297
8,307
12,644
1,091
1,405
1,644
3,508
344
2,239
5,638
8,720
569
778
488
0.26
0.03
0.16
0.42
0.65
0.04
0.06
0.04
13.40
1,782,786
11.54
152,304
11.21
13.40
1,782,786
11.54
152,304
11.21
2,112
1,176
7,776
4,831
11,736
1,626
8,409
1,100
2,240
22,205
4,854
20,679
9,860
14,860
8,942
6,164
6,472
2,290
1,340
13,987
6,970
1,468
14,960
16,453
192,510
0.01
0.01
0.05
0.03
0.08
0.01
0.05
0.01
0.01
0.14
0.03
0.13
0.06
0.10
0.06
0.04
0.04
0.01
0.01
0.09
0.05
0.01
0.10
0.11
1.24
180
100
664
413
1,003
139
718
94
191
1,897
415
1,767
842
1,269
764
527
553
196
115
1,195
596
125
1,278
1,406
16,447
0.01
0.01
0.05
0.03
0.07
0.01
0.05
0.01
0.01
0.16
0.03
0.13
0.06
0.09
0.06
0.04
0.04
0.01
0.01
0.09
0.04
0.01
0.09
0.10
1.21
192,510
1.24
16,447
1.21
0
0
0.00
0.00
0
0
0.00
0.00
0
0.00
0
0.00
2,623
2,623
0.02
0.02
200
200
0.01
0.01
0.02
2,623
0.02
200
0.01
15.77
2,097,797
13.57
179,193
13.20
2,428
1,368
10,532
4,787
11,626
2,379
14,499
1,641
2,872
25,988
5,198
24,894
24,620
24,620
9,363
7,386
8,207
4,240
1,915
15,593
6,839
3,556
13,678
19,559
1,850
698
293
165
1,273
578
1,405
288
1,752
198
347
3,140
628
3,008
2,975
2,975
1,131
893
992
512
231
1,884
826
430
1,653
2,364
233
75
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券およびマネー・
マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある有価証券合計
245
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
2008年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・成長型
(円)
（円表示）
銘柄
時価
投資
比率
（％）
3,910,130
3,202,637
7,112,767
0.34
0.28
0.62
7,112,767
0.62
791,314
2,134,333
134,186
156
401,839
3,461,828
0.07
0.19
0.01
0.00
0.03
0.30
株数／
額面価額
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・成長型
(米ドル)
（米ドル表示）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（％）
44,640
36,563
81,203
0.29
0.24
0.53
81,203
0.53
9,034
24,366
1,532
2
4,588
39,522
0.06
0.16
0.01
0.00
0.03
0.26
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・成長型
(ユーロ)
（ユーロ表示）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（％）
3,814
3,124
6,938
0.28
0.23
0.51
6,938
0.51
772
2,082
131
0
392
3,377
0.06
0.15
0.01
0.00
0.03
0.25
その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品
米ドル建モーゲージ証券およびアセット・バック証券
Countrywide Alternative Loan Trust 6.000% 25/Aug/2036
Countrywide Alternative Loan Trust 6.000% 25/Oct/2036
63,185
51,204
モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計
米ドル建債券
AES Corp. (The) 8.750% 15/May/2013
JPMorgan Chase Bank NA 6.000% 5/Jul/2017
Lehman Brothers Hldgs 0.000% 6/Feb/2012***1
Lehman Brothers Hldgs 0.000% 19/Jul/2017***1
Wind Acquisition Fin. 10.750% 1/Dec/2015
9,124
23,208
14,853
17,241
5,172
65,166
52,810
9,410
23,936
15,319
17,781
5,334
7,875
6,381
1,137
2,892
1,851
2,149
645
3,461,828
0.30
39,522
0.26
3,377
0.25
10,574,595
0.92
120,725
0.79
10,315
0.76
45,362,288
45,362,288
3.89
3.89
650,862
650,862
4.21
4.21
60,621
60,621
4.47
4.47
投資信託合計
45,362,288
3.89
650,862
4.21
60,621
4.47
証券投資信託合計
45,362,288
3.89
650,862
4.21
60,621
4.47
投資有価証券合計
1,124,119,717
96.54
14,853,092
96.12
1,307,964
96.36
債券合計
その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品合計
証券投資信託
米ドル建投資信託
Legg Mason Emerging Markets Equity Fund
その他の純資産
純資産合計
2,105
2,728
359
40,279,074
3.46
599,647
3.88
49,392
3.64
1,164,398,791
100.00
15,452,739
100.00
1,357,356
100.00
*
当該商品に適用される実効金利は、銘柄に表示されている金利とは異なる場合がある。また、当該商品に対して入手可能な直近のS&PまたはMoodyの格付けに従い、定期的に変更される。
TBA証券
TBA（注記2h参照）の売建ポジションは、同一の発行体が発行した、クーポンが同一であり満期までの期間が類似しているその他のTBA、あるいは同等の受渡適格証券の買建ポジションによってカバ
ーされる。同一の発行体が発行した、クーポンが同一であり満期までの期間が類似しているすべてのTBAの買建ポジションは、決済時に代替利用される可能性がある。
***
未収利息は0であり、当該商品はデフォルト債権とみなされている。
1
非流動性有価証券
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
**
246
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・成長型 (円)
2008年12月31日現在、業種別分類
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・成長型 (米ドル)
2008年12月31日現在、業種別分類
投資
比率
（％）
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
投資
比率
（％）
14.65
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
12.61
銀行
9.10
銀行
8.56
政府および保証債
7.94
政府および保証債
6.83
金融サービス
5.46
金融サービス
5.00
通信サービス
4.33
通信サービス
4.59
石油・ガス生産
4.08
石油・ガス生産
4.40
オープン・エンド型投資信託
3.89
オープン・エンド型投資信託
4.21
保険
3.88
保険
4.13
医薬品
3.40
医薬品
3.63
小売
3.34
小売
3.61
バイオテクノロジー
2.91
バイオテクノロジー
3.15
食品サービス
2.27
食品サービス
2.46
インターネットソフトウェア・サービス
2.22
インターネットソフトウェア・サービス
2.40
電気事業
1.92
電気事業
2.01
国際銀行
1.76
化学
1.83
化学
1.69
ソフトウエア
1.82
ソフトウエア
1.68
放送・ラジオ・テレビ
1.68
放送・ラジオ・テレビ
1.64
半導体
1.58
半導体
1.46
国際銀行
1.51
飲料
1.39
飲料
1.50
タバコ
1.33
タバコ
1.44
石油・ガスサービス
1.26
石油・ガスサービス
1.37
通信機器
1.25
通信機器
1.35
ヘルスケア機器
1.12
ヘルスケア機器
1.21
機械部品
1.11
機械部品
1.20
航空宇宙・防衛
0.90
航空宇宙・防衛
0.95
運輸
0.89
運輸
0.91
エンジニアリング・建設
0.80
エンジニアリング・建設
0.82
化粧品・パーソナルケア
0.63
化粧品・パーソナルケア
0.68
鉱業（貴金属以外）
0.62
電子機器
0.65
電子機器
0.60
鉱業（貴金属以外）
0.65
不動産
0.59
家庭用品
0.61
家庭用品
0.57
不動産
0.61
コンピューター・周辺機器
0.55
コンピューター・周辺機器
0.57
鉄・鉄鋼
0.52
鉄・鉄鋼
0.52
ヘルスケアサービス
0.44
ヘルスケアサービス
0.47
商業サービス
0.38
商業サービス
0.40
レジャー・娯楽
0.31
レジャー・娯楽
0.34
地方債
0.31
代替エネルギー源
0.32
代替エネルギー源
0.30
機械
0.31
機械
0.28
自動車
0.30
自動車
0.27
地方債
0.27
流通・卸売
0.24
流通・卸売
0.26
多角的企業
0.24
多角的企業
0.26
電気機器
0.22
電気機器
0.24
アパレル
0.17
アパレル
0.18
水道事業
0.17
ITコンサルティング・サービス
0.17
ITコンサルティング・サービス
0.16
水道事業
0.15
住宅建設
0.13
住宅建設
0.14
出版・印刷
0.13
出版・印刷
0.14
不動産投資信託
0.13
不動産投資信託
0.14
雇用サービス
0.11
建築資材
0.11
建築資材
0.10
雇用サービス
0.11
家具
0.10
家具
0.11
包装・容器
0.10
包装・容器
0.10
その他
0.50
その他
投資有価証券合計
その他の純資産
純資産合計
96.54
投資有価証券合計
3.46
その他の純資産
100.00
純資産合計
247
0.55
96.12
3.88
100.00
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・成長型 (ユーロ)
2008年12月31日現在、業種別分類
投資
比率
（％）
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
12.24
銀行
8.52
政府および保証債
6.65
金融サービス
4.91
通信サービス
4.63
石油・ガス生産
4.48
オープン・エンド型投資信託
4.47
保険
4.19
医薬品
3.71
小売
3.68
バイオテクノロジー
3.12
食品サービス
2.52
インターネットソフトウェア・サービス
2.39
電気事業
2.05
化学
1.87
ソフトウエア
1.86
放送・ラジオ・テレビ
1.69
飲料
1.50
半導体
1.50
国際銀行
1.47
タバコ
1.47
石油・ガスサービス
1.41
通信機器
1.34
ヘルスケア機器
1.24
機械部品
1.23
航空宇宙・防衛
0.97
運輸
0.94
エンジニアリング・建設
0.83
化粧品・パーソナルケア
0.68
電子機器
0.66
鉱業（貴金属以外）
0.65
家庭用品
0.64
不動産
0.60
コンピューター・周辺機器
0.59
鉄・鉄鋼
0.52
ヘルスケアサービス
0.49
商業サービス
0.43
代替エネルギー源
0.32
レジャー・娯楽
0.32
自動車
0.31
機械
0.31
流通・卸売
0.27
地方債
0.26
電気機器
0.25
多角的企業
0.23
アパレル
0.18
ITコンサルティング・サービス
0.18
出版・印刷
0.15
不動産投資信託
0.15
水道事業
0.15
住宅建設
0.14
雇用サービス
0.12
建築資材
0.11
家具
0.11
自動車部品・機器
0.10
包装・容器
0.10
その他
投資有価証券合計
その他の純資産
純資産合計
0.46
96.36
3.64
100.00
248
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
2008年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型
(円)
（円表示）
銘柄
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（％）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型
(米ドル)
（米ドル表示）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（％）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型
(ユーロ)
（ユーロ表示）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（％）
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品
オーストラリア・ドル建国際機関債、国債および地方債
Australia (Govt of) 5.250% 15/Mar/2019
Australia (Govt of) 6.500% 15/May/2013
European Invest. Bank 6.000% 14/Aug/2013
4,586
1,673
2,172
316,065
117,370
141,537
574,972
0.09
0.03
0.04
0.16
4,984
1,819
2,361
3,802
1,412
1,703
6,917
0.07
0.03
0.03
0.13
978
357
463
528
196
236
960
0.07
0.03
0.03
0.13
デンマーク・クローネ建国際機関債、国債および地方債
Denmark (Govt of) 4.000% 15/Nov/2017
31,232
562,445
562,445
0.16
0.16
33,941
6,766
6,766
0.13
0.13
6,664
939
939
0.12
0.12
ユーロ建国際機関債、国債および地方債
France (Govt of) OAT 3.750% 25/Apr/2021
France (Govt of) OAT 4.000% 25/Oct/2038
France (Govt of) OAT 4.250% 25/Apr/2019
Germany (Govt of) 5.625% 4/Jan/2028
Germany (Govt of) 6.500% 4/Jul/2027
Japan Bank for Intl Cooperation 4.375% 10/Jun/2014
Kommunekredit 4.375% 2/Oct/2012
5,068
4,225
10,539
2,043
8,158
10,942
3,299
656,277
566,727
1,440,481
325,185
1,418,258
1,417,084
436,808
6,260,820
0.18
0.16
0.40
0.09
0.40
0.39
0.12
1.74
5,508
4,592
11,454
2,221
8,866
11,891
3,585
7,895
6,817
17,328
3,912
17,061
17,047
5,255
75,315
0.15
0.13
0.34
0.07
0.32
0.32
0.10
1.43
1,081
902
2,249
436
1,741
2,335
704
1,096
946
2,405
543
2,368
2,366
729
10,453
0.14
0.12
0.32
0.07
0.31
0.31
0.10
1.37
英国ポンド建国際機関債、国債および地方債
Corporacion Andina de Fomento 7.625% 6/Dec/2010
United Kingdom Gilt 4.250% 7/Dec/2049
United Kingdom Gilt 4.500% 7/Dec/2042
United Kingdom Gilt 5.000% 7/Mar/2018
2,735
2,011
3,186
5,213
387,247
283,641
467,846
782,828
1,921,562
0.11
0.08
0.13
0.22
0.54
2,973
2,186
3,462
5,666
4,658
3,412
5,628
9,417
23,115
0.09
0.06
0.11
0.18
0.44
584
429
680
1,112
647
474
781
1,307
3,209
0.08
0.06
0.10
0.18
0.42
344,336
455,038
441,522
333,610
432,059
429,447
1,195,116
0.09
0.12
0.12
0.33
374,207
494,513
479,825
4,013
5,197
5,166
14,376
0.08
0.09
0.10
0.27
73,469
97,090
94,206
557
721
717
1,995
0.07
0.10
0.09
0.26
80,404
481
60
50,428
519,530
308,624
45,451
316,732
1,190,337
0.14
0.09
0.01
0.09
0.33
87,379
523
65
54,802
6,250
3,713
547
3,810
14,320
0.12
0.07
0.01
0.07
0.27
17,155
103
13
10,760
868
515
76
529
1,988
0.11
0.07
0.01
0.07
0.26
ポーランド・ズロチ建国際機関債、国債および地方債
Poland (Govt of) 5.250% 25/Apr/2013
772
23,662
23,662
0.01
0.01
839
285
285
0.01
0.01
165
40
40
0.01
0.01
米ドル建国際機関債、国債および地方債
Mexico (Govt of) 6.050% 11/Jan/2040
515
45,115
45,115
0.01
0.01
560
543
543
0.01
0.01
110
75
75
0.01
0.01
11,774,029
3.28
141,637
2.69
19,659
2.58
15,932
255,527
255,527
0.07
0.07
17,314
3,074
3,074
0.06
0.06
3,399
427
427
0.06
0.06
1,728
50,794
50,794
0.01
0.01
1,878
611
611
0.01
0.01
369
85
85
0.01
0.01
日本円建国際機関債、国債および地方債
Development Bank of Japan 1.700% 20/Sep/2022
European Invest. Bank 1.900% 26/Jan/2026
European Invest. Bank 2.150% 18/Jan/2027
メキシコ・ペソ建国際機関債、国債および地方債
Mexico (Govt of) Bonos 7.250% 15/Dec/2016
Mexico (Govt of) Bonos 7.750% 14/Dec/2017
Mexico (Govt of) Bonos 8.000% 7/Dec/2023
Mexico (Govt of) Bonos 10.000% 5/Dec/2024
国際機関債、国債および
地方債合計
デンマーク・クローネ建モーゲージ証券およびアセット・バック証券
Realkredit Danmark FRN 1/Oct/2038
ユーロ建モーゲージ証券およびアセット・バック証券
Talisman Fin. FRN 22/Apr/2017
249
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
2008年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型
(円)
（円表示）
時価
投資
比率
（％）
582,032
582,032
0.16
0.16
888,353
0.24
5,503
1,834
416,988
124,473
541,461
0.12
0.03
0.15
114
38,303
1,909
614,213
616,122
ユーロ建債券
BA Covered Bd Issuer 4.250% 5/Apr/2017
Banco Popolare di Verona e Novara FRN 8/Feb/2017
Compagnie de Fin. Foncier 3.875% 25/Apr/2055
Compagnie de Fin. Foncier 4.625% 23/Sep/2017
Credit Suisse Grp Fin. US 3.625% 14/Sep/2020
Enel 5.625% 21/Jun/2027
France Télécom 7.250% 28/Jan/2013
GE Cap. European Fdg 4.375% 30/Mar/2011
General Electric Cap. Corp. 4.000% 15/Jun/2012
Generali Fin. 5.479% 8/Feb/2049
Hypo Real Estate Intl Trust I 5.864% 14/Jun/2049
Intesa SanPaolo IMI 4.375% 26/Jun/2018
Mediobanca FRN 11/Oct/2016
Rexam 4.375% 15/Mar/2013
Svenska Handelsbanken FRN 19/Oct/2017
Veolia Environnement 4.000% 12/Feb/2016
4,505
3,540
5,020
4,827
1,931
1,802
740
1,448
3,540
1,448
1,609
2,574
2,237
660
2,204
2,156
英国ポンド建債券
ABN Amro Bank 5.000% 17/Feb/2049
Anglian Water Services Fin. 5.250% 30/Oct/2015
Barclays Bank FRN 15/Dec/2018
Crédit Agricole 5.000% 29/Jun/2049
East Japan Railway Company 4.750% 8/Dec/2031
GE Cap. UK Fdg 5.125% 3/Mar/2015
Hammerson 5.250% 15/Dec/2016
HBOS Cap. FRN 31/Mar/2049
Linde Fin. 8.125% 14/Jul/2066
Ntl Bank of Abu Dhabi 5.875% 27/Feb/2012
Pearl Group Holdings Ltd No 1 – 6.586% 29/Dec/2049
Royal Bank of Scotland 5.000% 31/Dec/2049
Standard Chartered Bank 8.103% 11/May/2049
Zurich Fin. UK 6.625% 2/Oct/2049
日本円建債券
Asian Development Bank / Pasig 2.350% 21/Jun/2027
DePfa ACS Bank 1.650% 20/Dec/2016
銘柄
米ドル建モーゲージ証券およびアセット・バック証券
Permanent Fin. FRN 10/Mar/2015
時価
投資
比率
（％）
7,002
7,002
0.13
0.13
10,687
0.20
5,980
1,993
5,016
1,497
6,513
0.09
0.03
0.12
0.00
0.17
0.17
123
41,626
23
7,389
7,412
549,651
332,708
573,662
626,056
179,119
204,082
102,223
184,251
458,629
116,805
10,363
297,853
244,928
66,516
241,950
241,748
4,430,544
0.15
0.09
0.16
0.17
0.05
0.06
0.03
0.05
0.13
0.03
0.00
0.08
0.07
0.02
0.07
0.07
1.23
4,896
3,847
5,456
5,246
2,098
1,958
804
1,574
3,847
1,574
1,749
2,798
2,431
717
2,396
2,343
1,126
1,545
965
483
2,735
4,505
1,126
257
418
2,896
1,046
2,253
724
563
103,619
198,619
107,482
43,606
324,085
540,206
100,405
24,568
45,525
362,006
19,086
256,602
80,493
50,757
2,257,059
0.03
0.06
0.03
0.01
0.09
0.15
0.03
0.01
0.01
0.10
0.01
0.07
0.02
0.01
0.63
1,094,151
2,638,835
1,096,449
1,694,396
2,790,845
3,041
9,831
5,471
123,686
499,972
295,106
918,764
株数／
額面価額
6,501
モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計
カナダ・ドル建債券
Nederlandse Waterschapsbank 5.200% 31/Mar/2025
SLM Corp. 4.300% 15/Dec/2009
デンマーク・クローネ建債券
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5.000% 1/Oct/2035
Nykredit Realkredit FRN 1/Oct/2038
ニュージーランド・ドル建債券
General Electric Cap. Corp. 6.500% 28/Sep/2015
General Electric Cap. Corp. 6.625% 4/Feb/2010
Westpac Securities NZ Limited 7.750% 8/Mar/2010
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型
(米ドル)
（米ドル表示）
250
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型
(ユーロ)
（ユーロ表示）
時価
投資
比率
（％）
972
972
0.13
0.13
1,484
0.20
1,174
391
696
208
904
0.09
0.03
0.12
0.00
0.14
0.14
24
8,173
3
1,026
1,029
0.00
0.13
0.13
6,612
4,002
6,901
7,531
2,155
2,455
1,230
2,216
5,517
1,405
125
3,583
2,946
800
2,911
2,908
53,297
0.13
0.08
0.13
0.12
0.04
0.05
0.02
0.04
0.10
0.03
0.00
0.07
0.06
0.02
0.06
0.06
1.01
961
755
1,071
1,030
412
385
158
309
755
309
343
549
477
141
470
460
918
556
958
1,045
299
341
171
308
766
195
17
497
409
111
404
404
7,399
0.12
0.07
0.13
0.15
0.04
0.04
0.02
0.04
0.10
0.03
0.00
0.07
0.05
0.01
0.05
0.05
0.97
1,224
1,679
1,049
525
2,973
4,896
1,224
280
455
3,148
1,137
2,448
787
612
1,247
2,389
1,293
525
3,899
6,498
1,208
296
548
4,355
230
3,087
968
611
27,154
0.02
0.05
0.02
0.01
0.07
0.13
0.02
0.01
0.01
0.08
0.00
0.06
0.02
0.01
0.51
240
330
206
103
584
961
240
55
89
618
223
481
154
120
173
332
179
73
541
902
168
41
76
604
32
428
134
85
3,768
0.02
0.04
0.02
0.01
0.07
0.12
0.02
0.01
0.01
0.08
0.00
0.06
0.02
0.01
0.49
0.31
0.47
0.78
1,189,070
2,867,758
13,190
20,383
33,573
0.25
0.39
0.64
233,454
563,037
1,831
2,829
4,660
0.24
0.37
0.61
0.03
0.15
0.08
0.26
3,305
10,684
5,945
1,488
6,014
3,550
11,052
0.03
0.11
0.07
0.21
649
2,098
1,167
207
835
493
1,535
0.03
0.11
0.06
0.20
株数／
額面価額
7,064
株数／
額面価額
1,387
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
2008年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型
(円)
（円表示）
銘柄
米ドル建債券
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 5.750% 20/Jul/2017
Bear Stearns Companies (The) 4.550% 23/Jun/2010
Cincinnati Bell 7.250% 15/Jul/2013
Citigroup Inc. 5.300% 17/Oct/2012
Countrywide Fin. Corp. 5.800% 7/Jun/2012
CSC Hldgs 8.125% 15/Jul/2009
Dar Al-Arkan Intl Sukuk Company FRN 16/Jul/2012
Deutsche Telekom Intl Fin. 8.750% 15/Jun/2030*
DIB Sukuk for Dubai Islamic Bank FRN 22/Mar/2012
Dubai Sukuk Centre Limited FRN 13/Jun/2012
EIB Sukuk Limited FRN 12/Jun/2012
Freeport-McMoRan Copper & Gold 8.250% 1/Apr/2015
Freeport-McMoRan Copper & Gold 8.375% 1/Apr/2017
General Electric Cap. Corp. 6.150% 7/Aug/2037
GlaxoSmithKline Cap. 4.850% 15/May/2013
Golden Belt 1 Sukuk Company BSC FRN 15/May/2012
Goldman Sachs Grp (The) 5.250% 15/Oct/2013
Intl Business Machines Corp. 7.625% 15/Oct/2018
Nakheel Development Limited 3.173% 14/Dec/2009
Nationwide Building Society 5.500% 18/Jul/2012
News America 6.200% 15/Dec/2034
News America 7.625% 30/Nov/2028
Qwest Corp. 7.875% 1/Sep/2011
Rogers Wireless Communications 7.500% 15/Mar/2015
Rouse Company (The) 3.625% 15/Mar/2009
Royal Bank of Scotland Grp 6.990% 5/Oct/2049
SLM Corp. 5.400% 25/Oct/2011
United Technologies Corp. 5.375% 15/Dec/2017
Verizon Communications 8.750% 1/Nov/2018
Verizon New Jersey 5.875% 17/Jan/2012
株数／
額面価額
9,976
1,738
1,786
3,057
885
209
2,896
274
3,218
3,540
2,574
772
1,126
2,751
4,103
2,574
2,188
1,609
3,331
3,942
982
2,655
145
483
692
2,816
965
1,931
1,287
1,432
債券合計
時価
投資
比率
（％）
910,964
155,982
141,989
266,533
78,144
18,802
162,223
30,843
217,897
213,845
177,508
57,912
82,929
249,552
373,110
173,271
179,406
176,079
255,951
330,565
82,016
243,290
11,709
43,518
25,940
119,890
66,089
182,533
137,007
127,647
5,293,144
0.26
0.04
0.04
0.07
0.02
0.01
0.05
0.01
0.06
0.06
0.05
0.02
0.02
0.07
0.10
0.05
0.05
0.05
0.07
0.09
0.02
0.07
0.00
0.01
0.01
0.03
0.02
0.05
0.04
0.04
1.48
16,847,939
4.70
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型
(米ドル)
（米ドル表示）
株数／
額面価額
10,842
1,889
1,941
3,322
962
227
3,148
297
3,497
3,847
2,798
839
1,224
2,990
4,459
2,798
2,378
1,749
3,620
4,284
1,067
2,885
157
525
752
3,060
1,049
2,098
1,399
1,556
時価
投資
比率
（％）
10,959
1,876
1,708
3,206
940
226
1,951
371
2,621
2,572
2,135
697
998
3,002
4,488
2,084
2,158
2,118
3,079
3,977
987
2,927
141
524
312
1,442
795
2,196
1,648
1,536
63,674
0.18
0.04
0.03
0.06
0.02
0.00
0.04
0.01
0.05
0.05
0.04
0.01
0.02
0.06
0.09
0.04
0.04
0.04
0.06
0.08
0.02
0.06
0.00
0.01
0.01
0.03
0.02
0.04
0.03
0.03
1.21
202,675
3.84
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型
(ユーロ)
（ユーロ表示）
株数／
額面価額
2,129
371
381
652
189
45
618
58
687
755
549
165
240
587
875
549
467
343
711
841
209
566
31
103
148
601
206
412
275
306
時価
投資
比率
（％）
1,521
260
237
445
130
31
271
52
364
357
296
97
138
417
623
289
300
294
427
552
137
406
20
73
43
200
110
305
229
213
8,837
0.19
0.03
0.03
0.06
0.02
0.00
0.04
0.01
0.05
0.05
0.04
0.01
0.02
0.05
0.08
0.04
0.04
0.04
0.06
0.07
0.02
0.05
0.00
0.01
0.01
0.03
0.01
0.04
0.03
0.03
1.16
28,132
3.68
スイス・フラン建株式
ABB Limited
Credit Suisse Group
Givaudan – Reg.
Holcim Limited – Reg.
Nestlé SA- Reg.
Novartis AG – Reg.
Roche Holding AG
Swiss Reinsurance
Syngenta AG
Synthes Inc.
UBS AG – Reg.
Zurich Financial Services AG
492
261
12
81
1,204
553
190
80
46
69
698
48
658,113
639,012
888,590
420,386
4,300,402
2,500,797
2,645,835
345,987
789,137
795,634
889,243
940,383
15,813,519
0.18
0.18
0.25
0.12
1.19
0.70
0.74
0.10
0.22
0.22
0.25
0.26
4.41
676
359
17
111
1,653
759
260
110
63
95
958
66
10,002
9,712
13,505
6,389
65,359
38,008
40,163
5,258
11,994
12,092
13,515
14,292
240,289
0.19
0.18
0.26
0.12
1.23
0.72
0.76
0.10
0.23
0.23
0.26
0.27
4.55
139
74
4
23
340
156
54
23
13
20
197
14
1,455
1,413
1,964
929
9,507
5,528
5,874
765
1,745
1,759
1,966
2,079
34,984
0.19
0.19
0.26
0.12
1.24
0.73
0.77
0.10
0.23
0.23
0.26
0.27
4.59
ユーロ建株式
Accor SA
Aegon NV
Air Liquide
Akzo Nobel NV
Allianz SE – Reg.
Anheuser-Busch InBev NV
Arcelor Mittal
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
Banco Santander Central Hispano SA
BASF AG
Bayer AG
89
811
35
89
109
347
461
835
1,291
230
225
397,454
478,484
300,210
333,630
1,047,180
703,882
1,020,123
923,737
1,113,759
814,463
1,194,094
0.11
0.13
0.08
0.09
0.29
0.20
0.28
0.26
0.31
0.23
0.33
122
1,113
49
122
150
476
634
1,146
1,773
316
309
6,041
7,272
4,563
5,071
15,916
10,698
15,504
14,039
16,927
12,379
18,148
0.11
0.14
0.09
0.10
0.30
0.20
0.29
0.27
0.32
0.23
0.34
25
229
10
25
31
98
130
236
365
65
64
879
1,058
664
738
2,315
1,556
2,255
2,042
2,462
1,801
2,640
0.12
0.14
0.09
0.10
0.30
0.20
0.30
0.27
0.32
0.24
0.35
251
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
2008年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型
(円)
（円表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型
(米ドル)
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型
(ユーロ)
（ユーロ表示）
時価
投資
比率
（％）
時価
投資
比率
（％）
時価
投資
比率
（％）
BNP Paribas
Carbone Lorraine
Christian Dior SA
Daimler AG
Deutsche Telekom AG
E.ON AG
Electricite de France
ENI SpA
France Télécom SA
Fresenius AG – Pfd
Gaz de France
Groupe Danone
Heineken NV
Iberdrola SA
ING Groep NV
Intesa Sanpaolo SpA
L’Oréal SA
MAN AG
Münchener Rückversicherungs AG
Nokia OYJ
Obrascon Huarte Lain SA
Reed Elsevier NV
Reinet Investments SCA
Royal KPN NV
RWE AG
Sanofi-Aventis
SAP AG
SES Global
Siemens AG – Reg.
Telefonica SA
Total SA
Unilever NV
182
210
92
144
1,393
513
71
422
584
128
206
97
361
1,381
400
1,413
70
87
46
659
409
603
13
1,003
96
219
161
624
205
1,129
446
443
696,306
479,343
473,777
489,728
1,912,862
1,863,123
373,477
902,864
1,505,710
678,056
929,208
539,803
988,611
1,154,075
394,657
458,309
561,788
431,543
649,188
934,148
520,573
652,154
11,116
1,328,404
777,367
1,282,402
520,126
1,080,280
1,381,211
2,286,290
2,235,434
985,498
37,804,447
0.19
0.13
0.13
0.14
0.53
0.52
0.10
0.25
0.42
0.19
0.26
0.15
0.28
0.32
0.11
0.13
0.16
0.12
0.18
0.26
0.15
0.18
0.00
0.37
0.22
0.36
0.14
0.30
0.38
0.66
0.62
0.27
10.53
249
289
127
197
1,912
704
98
580
802
175
283
134
495
1,896
550
1,941
97
120
63
904
562
828
17
1,378
131
301
221
851
282
1,550
613
608
10,583
7,285
7,201
7,443
29,073
28,317
5,676
13,722
22,884
10,305
14,123
8,204
15,025
17,540
5,998
6,966
8,538
6,559
9,867
14,198
7,912
9,912
169
20,190
11,815
19,491
7,905
16,315
20,992
34,748
33,975
14,978
574,467
0.20
0.14
0.14
0.14
0.55
0.54
0.11
0.26
0.43
0.20
0.27
0.16
0.28
0.33
0.11
0.13
0.16
0.12
0.19
0.27
0.15
0.19
0.00
0.38
0.22
0.37
0.15
0.31
0.40
0.68
0.64
0.28
10.89
51
59
26
41
393
145
20
119
165
36
58
27
102
390
113
399
20
25
13
186
116
170
4
283
27
62
46
180
58
319
126
125
1,539
1,060
1,047
1,083
4,229
4,119
826
1,996
3,329
1,499
2,054
1,193
2,186
2,551
872
1,013
1,242
954
1,435
2,065
1,151
1,442
25
2,937
1,719
2,835
1,150
2,442
3,053
5,054
4,942
2,179
83,631
0.20
0.14
0.14
0.14
0.55
0.54
0.11
0.26
0.44
0.20
0.27
0.16
0.29
0.33
0.11
0.13
0.16
0.13
0.19
0.27
0.15
0.19
0.00
0.39
0.23
0.37
0.15
0.32
0.40
0.64
0.65
0.29
10.97
英国ポンド建株式
Anglo American PLC
AstraZeneca PLC
BG Group PLC
BHP Billiton PLC
BP PLC
British American Tobacco PLC
Centrica PLC
GlaxoSmithKline PLC
HSBC Holdings PLC
Imperial Energy Corp. PLC
Imperial Tobacco Group PLC
Intercontinental Hotels Group PLC
International Power PLC
Invensys PLC
Legal & General Group PLC
Lloyds TSB Group PLC
Lonmin PLC
Man Group PLC
National Grid PLC
Prudential PLC
Rio Tinto PLC
Rolls-Royce Group PLC
Royal Dutch Shell PLC – B
Scottish & Southern Energy PLC
Smith & Nephew PLC
Standard Chartered PLC
Tesco PLC
Tullow Oil PLC
Vedanta Resources PLC
Vodafone Group PLC
404
264
747
550
3,339
512
2,379
1,058
2,453
549
392
400
1,128
1,078
3,198
1,371
219
784
806
1,080
147
734
1,384
418
878
549
2,792
483
318
14,819
819,708
945,454
943,718
916,583
2,263,250
1,194,667
810,748
1,736,431
2,075,301
861,966
927,094
294,772
346,192
245,511
312,631
226,077
277,461
239,770
717,374
562,541
278,292
317,714
3,113,399
650,701
495,200
596,581
1,297,269
416,404
272,940
2,628,886
0.23
0.26
0.26
0.26
0.63
0.33
0.23
0.48
0.58
0.24
0.26
0.08
0.10
0.07
0.09
0.06
0.08
0.07
0.20
0.16
0.08
0.09
0.83
0.18
0.14
0.17
0.36
0.12
0.08
0.73
555
362
1,026
755
4,585
703
3,266
1,453
3,368
753
538
550
1,548
1,480
4,391
1,883
301
1,076
1,106
1,482
202
1,007
1,900
574
1,206
753
3,833
663
436
20,347
12,458
14,369
14,343
13,931
34,398
18,157
12,322
26,391
31,541
13,101
14,090
4,480
5,262
3,731
4,752
3,436
4,217
3,644
10,903
8,550
4,230
4,829
47,319
9,890
7,526
9,067
19,716
6,329
4,148
39,955
0.24
0.27
0.27
0.26
0.65
0.34
0.23
0.50
0.60
0.25
0.27
0.08
0.10
0.07
0.09
0.07
0.08
0.07
0.21
0.16
0.08
0.09
0.90
0.19
0.14
0.17
0.37
0.12
0.08
0.76
114
75
211
155
943
145
672
299
693
155
111
113
319
305
903
387
62
221
228
305
42
207
391
118
248
155
789
136
90
4,186
1,812
2,090
2,086
2,026
5,003
2,641
1,792
3,839
4,588
1,906
2,050
652
765
543
691
500
613
530
1,586
1,244
615
702
6,883
1,439
1,095
1,319
2,868
921
603
5,812
0.24
0.27
0.27
0.27
0.66
0.35
0.24
0.50
0.60
0.25
0.27
0.09
0.10
0.07
0.09
0.07
0.08
0.07
0.21
0.16
0.08
0.09
0.89
0.19
0.14
0.17
0.38
0.12
0.08
0.76
銘柄
株数／
額面価額
株数／
額面価額
252
株数／
額面価額
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
2008年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型
(円)
（円表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型
(米ドル)
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型
(ユーロ)
（ユーロ表示）
時価
投資
比率
（％）
時価
投資
比率
（％）
時価
投資
比率
（％）
258
195
309,064
162,731
27,256,430
0.09
0.05
7.59
355
268
4,697
2,473
414,255
0.09
0.05
7.85
73
55
683
360
60,257
0.09
0.05
7.90
香港ドル建株式
ASM Pacific Technology
DAH Sing Financial
Esprit Holdings Limited
First Pacific Company
Hang Lung Group Limited
Hang Seng Bank Limited
Hutchison Whampoa Limited
Kerry Properties Limited
Shangri-La Asia Limited
Sun Hung Kai Properties Limited
Swire Pacific Limited
103
366
295
3,259
328
192
319
858
1,466
336
690
30,378
84,715
150,892
102,193
89,558
227,931
144,467
206,500
152,231
253,206
428,945
1,871,016
0.01
0.02
0.04
0.03
0.02
0.06
0.04
0.06
0.04
0.07
0.13
0.52
142
506
408
4,509
453
266
441
1,187
2,028
465
954
465
1,297
2,311
1,565
1,372
3,491
2,213
3,163
2,332
3,878
6,570
28,657
0.01
0.02
0.04
0.03
0.03
0.07
0.04
0.06
0.04
0.07
0.13
0.54
28
100
81
893
90
53
87
235
402
92
189
65
182
324
219
192
489
310
443
326
543
920
4,013
0.01
0.02
0.04
0.03
0.03
0.06
0.04
0.06
0.04
0.07
0.13
0.53
インドネシア・ルピア建株式
Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk
Telekomunikasi Indonesia Tbk PT
940
3,354
22,678
190,918
213,596
0.01
0.05
0.06
1,300
4,641
347
2,924
3,271
0.01
0.05
0.06
258
919
49
409
458
0.01
0.05
0.06
アサヒビール
152
233,597
0.07
206
3,501
0.07
43
514
0.07
アステラス製薬
174
630,725
0.18
235
9,454
0.18
49
1,387
0.18
カプコン
200
398,635
0.11
270
5,975
0.11
56
877
0.11
カシオ計算機
511
285,803
0.08
692
4,284
0.08
144
629
0.08
1
651,756
0.18
1
9,769
0.19
0
1,433
0.19
第一三共
308
645,884
0.18
416
9,681
0.18
86
1,420
0.19
大東建託
128
598,192
0.17
173
8,967
0.17
36
1,315
0.17
東日本旅客鉄道
86
591,701
0.16
116
8,869
0.17
24
1,301
0.17
ファミリーマート
74
288,930
0.08
100
4,331
0.08
21
635
0.08
富士フイルムホールディングス
186
362,186
0.10
252
5,429
0.10
52
796
0.10
古河電気工業
659
282,739
0.08
892
4,238
0.08
185
622
0.08
日立金属
499
205,209
0.06
676
3,076
0.06
140
451
0.06
本田技研工業
126
239,816
0.07
170
3,595
0.07
35
527
0.07
0
334,565
0.09
1
5,015
0.10
0
736
0.10
118
163,199
0.05
160
2,446
0.05
33
359
0.05
2
477,223
0.13
2
7,153
0.14
0
1,049
0.14
ジェイ エフ イー ホールディングス
JSR
上組
106
174
657
247,159
172,885
524,340
0.07
0.05
0.15
143
235
890
3,705
2,591
7,860
0.07
0.05
0.15
30
49
185
544
380
1,153
0.07
0.05
0.15
花王
160
432,986
0.12
216
6,490
0.12
45
952
0.12
川崎汽船
KDDI
キリンホールディングス
659
1
271,535
862,377
0.08
0.24
892
2
4,070
12,926
0.08
0.24
185
0
597
1,896
0.08
0.25
200
234,867
0.07
270
3,521
0.07
56
516
0.07
コナミ
170
387,051
0.11
230
5,802
0.11
48
851
0.11
三菱商事
357
442,576
0.12
484
6,634
0.13
100
973
0.13
三菱地所
220
317,889
0.09
297
4,765
0.09
62
699
0.09
2,767
1,518,916
0.42
3,746
22,768
0.40
777
3,340
0.43
三井物産
679
611,812
0.17
920
9,171
0.17
191
1,345
0.18
三井不動産
379
554,394
0.15
514
8,310
0.16
107
1,219
0.16
日本電産
112
384,734
0.11
151
5,767
0.11
31
846
0.11
10
337,022
0.09
14
5,052
0.10
3
741
0.10
日本電気硝子
200
92,469
0.03
270
1,386
0.03
56
203
0.03
日本梱包運輸倉庫
180
179,026
0.05
243
2,683
0.05
51
394
0.05
日本電信電話
124
579,498
0.16
168
8,686
0.16
35
1,274
0.17
2
557,689
0.16
2
8,359
0.16
0
1,226
0.16
18
259,334
0.07
24
3,887
0.07
5
570
0.07
1,498
620,121
0.17
2,028
9,295
0.18
421
1,364
0.18
パナソニック
240
266,742
0.07
325
3,998
0.08
67
587
0.08
りそなホールディングス
228
305,315
0.09
308
4,576
0.09
64
671
0.09
セコム
134
615,527
0.17
181
9,226
0.17
38
1,354
0.18
積水ハウス
679
528,291
0.15
920
7,919
0.15
191
1,162
0.15
銘柄
Whitbread PLC
Xstrata PLC
株数／
額面価額
株数／
額面価額
株数／
額面価額
日本円建株式
東海旅客鉄道
国際石油開発帝石ホールディングス
ＩＴホールディングス
日本たばこ産業
三菱UFJフィナンシャル・グループ
任天堂
エヌ・ティ・ティ・データ
オービック
大阪瓦斯
253
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
2008年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型
(円)
（円表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型
(米ドル)
（米ドル表示）
時価
投資
比率
（％）
株数／
額面価額
627,410
0.17
279
88
176,190
0.05
信越化学工業
216
877,875
ソニー
120
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型
(ユーロ)
（ユーロ表示）
時価
投資
比率
（％）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（％）
9,404
0.18
58
1,380
0.18
119
2,641
0.05
25
387
0.05
0.24
292
13,159
0.25
61
1,931
0.25
230,313
0.06
162
3,452
0.07
34
506
0.07
1
324,020
0.09
1
4,857
0.09
0
713
0.09
住友電気工業
399
272,414
0.08
541
4,083
0.08
112
599
0.08
三井住友フィナンシャルグループ
222
833,538
0.23
300
12,494
0.24
62
1,833
0.24
住友ゴム工業
162
125,858
0.04
219
1,887
0.04
45
277
0.04
T&Dホールディングス
71
262,328
0.07
96
3,932
0.07
20
577
0.08
武田薬品工業
78
361,407
0.10
105
5,417
0.10
22
795
0.10
東京海上ホールディングス
296
762,598
0.21
400
11,431
0.22
83
1,677
0.22
東京エレクトロン
102
315,752
0.09
138
4,733
0.09
29
694
0.09
東京瓦斯
739
336,223
0.09
1,001
5,040
0.10
208
739
0.10
東京急行電鉄
979
439,397
0.12
1,325
6,586
0.12
275
966
0.13
トヨタ自動車
208
603,384
0.17
281
9,044
0.17
58
1,327
0.17
アルバック
238
322,271
0.09
322
4,831
0.09
67
709
0.09
8
298,876
0.08
11
4,480
0.08
2
657
0.09
ヤマダ電機
62
381,383
0.11
84
5,717
0.11
17
839
0.11
山武
58
124,813
25,370,765
0.03
7.07
78
1,871
380,289
0.04
7.21
16
274
55,788
0.04
7.32
15
193
67
7
42
58
405
277
14
20
9
28
2
20
8
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112,656
80,900
97,534
139,827
183,799
197,132
214,292
187,650
237,830
920,437
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560
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20
28
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39
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27
12
3,266
4,139
1,725
1,239
1,494
2,142
2,815
3,019
3,282
2,874
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4,410
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111
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457
580
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173
209
300
394
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402
510
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0.08
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0.07
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668
1,955
29
765
125,119
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48,752
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10,058
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485,968
0.03
0.02
0.01
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0.00
0.02
0.14
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2,706
40
1,058
1,916
908
747
2,778
154
940
7,443
0.04
0.02
0.01
0.05
0.00
0.02
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168
183
536
8
210
268
127
105
389
22
132
1,043
0.04
0.02
0.01
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0.00
0.02
0.14
229
439,080
439,080
0.12
0.12
314
6,673
6,673
0.13
0.13
65
971
971
0.13
0.13
フィリピン・ペソ建株式
First Philippine Holdings Corp.
Metropolitan Bank & Trust
474
2,567
13,725
112,040
125,765
0.00
0.04
0.04
656
3,551
210
1,716
1,926
0.00
0.04
0.04
130
703
29
240
269
0.00
0.04
0.04
スウェーデン・クローナ建株式
Atlas Copco AB – A
Hennes & Mauritz AB – B
1,084
172
843,990
614,086
1,458,076
0.24
0.17
0.41
1,488
237
12,827
9,333
22,160
0.24
0.18
0.42
306
49
1,866
1,358
3,224
0.24
0.18
0.42
銘柄
セブン＆アイ・ホールディングス
島忠
ソニーフィナンシャルホールディングス
ヤフー
韓国ウォン建株式
Cheil Communications Inc.
Hana Financial Group Inc.
Hana Tour Service Inc.
Hite Brewery Company Limited
Hyundai Development Company
KB Financial Group Inc.
Korea Exchange Bank
LG Telecom Limited
Lotte Shopping Company
NHN Corp.
Posco
Samsung Electronics Company Limited
Samsung Electronics Company Limited – Pfd
Samsung Fire & Marine Insurance Company Limited
Shinsegae Company Limited
マレーシア・リンギット建株式
Bumiputra-Commerce Holdings BHD
Genting BHD
IJM Corp. BHD
IOI Corp. BHD
Tanjong PLC
Telekom Malaysia BHD
ノルウェー・クローネ建株式
Yara International
株数／
額面価額
206
254
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
2008年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型
(円)
（円表示）
時価
投資
比率
（％）
905
302
1,451
526
1,267
60
1,621
362,199
159,587
211,391
78,288
202,991
48,976
226,011
1,289,443
0.11
0.04
0.06
0.02
0.06
0.01
0.06
0.36
タイ・バーツ建株式
Advanced Info Service PCL – Foreign
PTT Exploration & Production PCL – Foreign
Siam Commercial Bank PCL – Foreign – Reg.
1,183
520
356
243,778
144,203
44,537
432,518
台湾ドル建株式
Hon Hai Precision Industry
Novatek Microelectronics Corp. Limited
Siliconware Precision Industries Company
Taiwan Mobile Company Limited
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
2,729
6
511
2,385
7,905
米ドル建株式
Abbott Laboratories
ABM Industries Inc.
Actel Corp.
Acuity Brands Inc.
Advanced Medical Optics Inc.
Aecom Technology Corp.
Aflac Inc.
AGL Resources Inc.
Air Products & Chemicals Inc.
Aircastle Limited
Akamai Technologies Inc.
Albany International Corp. – A
Albany Molecular Research Inc.
Alexion Pharmaceuticals Inc.
Alliance Financial Corp.
Alliant Energy Corp.
Alliant Techsystems Inc.
Allied Healthcare Products
Allied World Assurance Holdings Limited/Bermuda
Altria Group Inc.
Amazon.com Inc.
Amcon Distributing Company
American Express Company
American Financial Group Inc. / OH
American Italian Pasta Company – A
American Medical Systems Holdings Inc.
American Physicians Service Group Inc.
Amerigroup Corp.
Amgen Inc.
Andersons Inc. (The)
Anika Therapeutics Inc.
Arch Chemicals Inc.
Argo Group International Holdings Ltd
Ariba
Ark Restaurants Corp.
Arris Group Inc.
Artesian Resources Corp. – A
Aspen Insurance Holdings Limited
Assurant Inc.
186
5
47
13
49
101
171
12
171
97
1,435
46
49
5
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201
57
17
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128
36
8
10
31
687
8
16
8
59
172
6
49
11
156
34
銘柄
シンガポール・ドル建株式
City Developments Limited
DBS Group Holdings Limited
SembCorp Industries Limited
Singapore Technologies Engineering Limited
Singapore Telecommunications Limited
United Overseas Bank Limited
UOL Group Limited
株数／
額面価額
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型
(米ドル)
（米ドル表示）
時価
投資
比率
（％）
1,253
418
2,007
728
1,754
84
2,243
5,547
2,444
3,238
1,199
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750
3,462
19,749
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0.05
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0.02
0.06
0.01
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0.01
0.12
1,637
719
493
3,734
2,209
682
6,625
482,644
553
39,383
320,023
966,924
1,809,527
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0.00
0.01
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3,300
10,938
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50,921
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254,815
706,004
31,932
757,922
37,860
1,874,798
51,109
44,030
14,754
16,461
519,777
433,959
4,402
314,209
891,419
4,093,037
3,452
598,789
262,595
74,132
6,013
19,513
80,151
3,572,782
11,643
4,283
19,098
180,940
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0.01
0.01
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0.00
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0.00
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16
233
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24
122
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1,218
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502
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14
43
937
11
22
12
82
237
8
68
15
215
47
255
株数／
額面価額
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型
(ユーロ)
（ユーロ表示）
時価
投資
比率
（％）
248
83
398
144
347
17
444
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928
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0.04
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0.12
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0.01
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140
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686
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3,880
0.14
0.00
0.01
0.09
0.27
0.51
13,461
124
776
589
426
3,884
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487
11,446
577
28,323
779
671
225
251
7,923
6,615
67
4,789
13,463
61,835
53
9,043
4,003
1,130
92
297
1,222
53,975
177
65
291
2,758
1,704
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526
211
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0.00
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0.00
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13
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49
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414
12
13
1
2
54
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5
24
186
257
1
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34
10
2
3
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198
2
4
2
16
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2
13
3
42
9
2,015
17
106
81
58
533
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1,713
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4,231
107
92
31
34
1,087
908
9
657
2,015
9,236
7
1,353
549
155
13
41
168
8,062
24
9
40
378
234
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72
29
717
187
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1.06
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0.00
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0.05
0.03
0.00
0.01
0.00
0.09
0.02
株数／
額面価額
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
2008年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型
(円)
（円表示）
銘柄
Astoria Financial Corp.
Astro-Med Inc.
AT&T Inc.
Atlas America Inc.
AU Optronics Corp. – ADR
Avery Dennison Corp.
Avocent Corp.
Banco Latinoamericano de Exportaciones SA
Bancorpsouth Inc.
Bank of America Corp.
Bank of Hawaii Corp.
Bank of New York Mellon Corp. (The)
Barnes & Noble Inc.
Barnwell Industries Inc.
Beacon Roofing Supply Inc.
Berkshire Hathaway Inc. – A
Berkshire Hills Bancorp Inc.
Big 5 Sporting Goods Corp.
Big Lots Inc.
Biogen Idec Inc.
Bio-Rad Laboratories Inc. – A
Black Box Corp.
Black Hills Corp.
Bob Evans Farms Inc.
Boeing Company
BOK Financial Corp.
Boston Beer Company Inc. – A
Bristow Group Inc.
Bway Holding Company
Cabela’s Inc. – A
CAI International Inc.
California First National Bancorp
Cal-Maine Foods Inc.
Cambrex Corp.
Capital One Financial Corp.
Caraco Pharmaceutical Laboratories Limited
Cardiac Science Corp.
Carolina Bank Holdings Inc.
Carver Bancorp Inc.
Castlepoint Holdings Limited
Cathay Financial Holding Company Limited – GDR
CDI Corp.
CEC Entertainment Inc.
Celera Corp.
Celgene Corp.
Central Federal Corp.
Century Bancorp Inc. – A
CenturyTel Inc.
Chattem Inc.
Cheesecake Factory (The)
Chicago Rivet & Machine Company
Childrens Place
Chiquita Brands International Inc.
Chubb Corp.
Chunghwa Telecom Company Limited – ADR
Church & Dwight Inc.
Ciber Inc.
Cinemark Holdings Inc.
Cirrus Logic Inc.
Cisco Systems Inc.
Citizens South Banking Corp.
City National Corp. / Beverly Hills CA
CKE Restaurants Inc.
CMS Energy Corp.
Coca-Cola Company (The)
Coherent Inc.
Coinstar Inc.
株数／
額面価額
67
14
924
49
198
99
27
51
40
717
22
319
38
12
89
0
26
45
145
649
5
53
52
57
138
4
8
49
9
8
17
9
26
31
361
18
45
8
6
19
456
28
41
156
255
8
8
176
6
81
4
47
4
289
100
78
111
63
124
1,128
14
17
71
369
478
49
47
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型
(米ドル)
（米ドル表示）
時価
投資
比率
（％）
株数／
額面価額
97,133
7,507
2,355,808
64,515
131,853
285,036
42,736
66,298
79,906
857,269
84,992
792,297
48,043
4,443
110,812
3,114,920
68,432
20,110
185,209
2,795,529
33,298
117,846
126,020
103,489
515,044
13,961
18,430
109,608
5,790
3,790
4,968
6,093
67,713
13,055
1,007,324
8,656
28,524
4,283
2,559
21,973
458,318
30,803
87,874
145,762
1,256,561
2,213
9,764
428,010
40,136
69,430
4,283
88,403
5,543
1,317,129
139,870
388,010
45,830
40,885
27,859
1,653,281
7,507
73,772
53,511
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0.02
0.01
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0.02
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19
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653
68
65
256
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型
(ユーロ)
（ユーロ表示）
時価
投資
比率
（％）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（％）
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114
35,578
983
2,019
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1,218
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1,295
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732
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1,689
47,058
1,043
307
2,823
42,233
508
1,796
1,921
1,577
7,778
213
281
1,671
88
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76
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1,032
199
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132
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470
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0.02
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
2008年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型
(円)
（円表示）
銘柄
Collective Brands Inc.
Comfort Systems USA Inc.
Commerce Bancshares Inc. / Kansas City MO
Community Bk Shares / Indiana
Community Capital Corp.
Computer Task Group Inc.
Compuware Corp.
Conmed Corp.
Consolidated Communications Holdings Inc.
Constellation Brands Inc. – A
Convergys Corp.
Cooper Companies Inc.
Corn Products International Inc.
Cracker Barrel Old Country Store Inc
CSG Systems International
CSP Inc.
CTS Corp.
Cullen / Frost Bankers Inc.
CVS/ Caremark Corp.
Cypress Semiconductor Corp.
D&E Communications Inc.
Dean Foods Company
Delta Natural Gas Company Inc.
Deluxe Corp.
Devon Energy Corp.
DISH Network Corp.
Dollar Financial Corp.
Dollar Tree Inc.
Dress Barn Inc.
DST Systems Inc.
Dycom Industries Inc.
Dynamics Research Corp.
Earthlink Inc.
EBay Inc.
EchoStar Holding Corp.
Ecology & Environment Inc. – A
EI Du Pont de Nemours & Company
El Paso Corp.
El Paso Electric Company
Electronic Arts Inc.
Electronics for Imaging
Elizabeth Arden Inc.
Embarq Corp.
Emulex Corp.
Endo Pharmaceuticals Holdings Inc.
Endurance Specialty Holdings Limited
EnPro Industries Inc.
ESB Financial Corp.
Ev3 Inc.
Exide Technologies
Expedia Inc.
Exxon Mobil Corp.
Facet Biotech Corp.
Fair Isaac Corp.
Fairchild Semiconductor International Inc.
Family Dollar Stores Inc.
Far Eastern Textile Company Limited
Federal Signal Corp.
FEI Company
Ferro Corp.
Finish Line (The)
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First Defiance Financial Corp.
First Federal Bancshares of Arkansas Inc.
First Financial Bancorp
First Financial Holdings Inc.
First M&F Corp.
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額面価額
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112
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10
5
12
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型
(米ドル)
（米ドル表示）
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（％）
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額面価額
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76,819
153,100
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110,724
17,709
9,308
534,404
100,485
107,401
228,833
77,886
109,592
2,338
26,924
107,307
1,172,234
23,328
15,689
148,360
12,575
135,351
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12,938
414,560
13,693
284,718
38,572
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131,717
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8,173
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5,540
54,933
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23,905
9,273
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10,766
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3,783
14,244
118,974
43,879
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0.00
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14
7
16
257
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型
(ユーロ)
（ユーロ表示）
時価
投資
比率
（％）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（％）
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2,334
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137
1,688
270
142
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3,488
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1,670
36
410
1,636
17,709
356
239
2,261
192
2,063
10,673
12,839
197
6,319
209
4,340
588
183
2,008
17,575
1,722
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15,287
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1,421
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12
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225
479
163
229
5
56
224
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310
26
283
1,597
1,922
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867
29
595
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25
275
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258
17
2,288
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12
115
2,171
195
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0.00
0.00
0.00
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
2008年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型
(円)
（円表示）
銘柄
First Niagara Financial Group Inc.
First Place Financial Corp. / OH
First Solar Inc.
FirstMerit Corp.
Fisher Communications Inc.
Flowers Foods Inc.
Flushing Financial Corp.
Forest Oil Corp.
Frisch’s Restaurants Inc.
Genentech Inc.
General Electric Company
Gen-Probe Inc.
Glacier Bancorp
Glatfelter
Google Inc. – A
GP Strategies Corp.
GrafTech International Limited
Griffon Corp.
GS Financial Corp.
GSI Commerce Inc.
GTSI Corp.
Gymboree Corp.
Hain Celestial Group Inc.
Halliburton Company
Hasbro Inc.
Haverty Furniture Companies Inc.
Hawk Corp. – A
HCC Insurance Holdings Inc.
Hewitt Associates Inc. – A
HKN Inc.
Hologic Inc.
Home Depot Inc.
Hongkong Land Holdings Limited
Horizon Bancorp
Hornbeck Offshore Services Inc.
HQ Sustainable Maritime Industries
Hudson Highland Group Inc.
Hurco Companies Inc.
IAC / InterActiveCorp
Imation Corp.
Industrial Services of America Inc.
Innophos Holdings Inc.
Innospec Corp.
Insight Enterprises Inc.
Integrated Device Technology Inc.
Intel Corp.
Inter Parfums Inc.
Interline Brands
International Bancshares Corp.
International Business Machines Corp.
International Flavors & Fragrances Inc.
International Shipholding Corp.
Interowen Inc.
Interpublic Group of Companies Inc.
Intersections Inc.
Invacare Corp.
Inverness Medical Innovation
Inx Inc.
ION Geophysical Corp.
Jardine Matheson Holdings Limited
JDA Software Group Inc.
JM Smucker Company (The)
Jo-Ann Stores Inc.
Johnson & Johnson
JOS A Bank Clothiers Inc.
JPMorgan Chase & Company
Juniper Networks Inc.
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額面価額
24
17
120
22
9
9
6
70
14
547
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11
60
30
19
55
6
39
18
57
81
488
26
38
16
199
161
14
324
1,498
828
4
34
14
30
14
146
17
8
32
23
84
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29
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9
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5
14
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663
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型
(米ドル)
（米ドル表示）
時価
投資
比率
（％）
株数／
額面価額
34,368
5,263
1,464,866
38,904
15,321
20,608
6,532
101,958
22,896
4,062,755
2,728,439
366,096
49,491
8,910
1,636,622
11,330
13,360
44,710
6,307
35,402
9,620
126,420
134,470
781,138
68,355
32,243
21,342
477,779
399,060
3,060
363,686
3,126,865
185,441
4,605
48,126
9,481
9,178
14,914
208,238
19,651
3,840
58,880
11,455
50,247
171,261
1,723,026
16,513
60,306
17,336
1,192,226
12,308
31,327
82,890
65,469
15,617
67,669
225,231
4,632
4,685
461,110
58,318
693,941
63,086
2,009,378
66,715
1,947,004
1,041,513
0.01
0.00
0.41
0.01
0.00
0.01
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0.00
0.01
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0.00
0.00
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0.01
0.00
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0.00
0.01
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0.00
0.00
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0.02
0.54
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33
23
163
30
12
13
9
97
19
746
2,605
133
41
16
82
42
27
76
8
54
24
79
112
665
36
52
22
275
222
19
446
2,044
1,145
6
47
19
42
19
201
23
11
45
32
116
468
1,772
40
92
13
216
7
19
105
271
44
69
175
16
24
382
71
245
70
513
41
948
904
258
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型
(ユーロ)
（ユーロ表示）
時価
投資
比率
（％）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（％）
524
80
22,130
593
234
314
100
1,554
349
61,377
41,212
5,580
754
136
24,725
173
204
682
96
540
147
1,927
2,050
11,797
1,042
491
325
7,283
6,083
47
5,543
47,233
2,840
70
734
145
140
227
3,174
300
59
897
175
766
2,610
26,030
252
919
264
18,005
188
478
1,263
998
238
1,031
3,433
71
71
7,062
889
10,577
962
30,356
1,017
29,404
15,735
0.01
0.00
0.42
0.01
0.00
0.01
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0.00
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0.00
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0.00
0.01
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0.00
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0.00
0.02
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0.00
0.00
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0.02
0.56
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4
34
6
2
3
2
19
4
158
551
26
8
3
17
8
5
15
2
10
5
15
22
141
7
10
4
53
43
4
87
432
227
1
9
4
8
4
39
4
2
9
6
22
91
374
8
18
2
46
1
4
20
53
8
13
34
3
5
76
14
48
14
108
8
201
191
72
11
3,306
81
32
43
14
213
48
9,168
6,163
766
104
19
3,693
24
28
94
13
74
20
264
281
1,766
143
67
45
999
835
6
761
7,060
398
10
101
20
19
31
435
41
8
123
24
105
358
3,888
35
126
36
2,695
26
66
173
137
33
142
471
10
10
989
122
1,451
132
4,534
140
4,401
2,350
0.01
0.00
0.43
0.01
0.00
0.01
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.01
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0.00
0.02
0.06
0.00
0.00
0.13
0.02
0.19
0.02
0.59
0.02
0.58
0.31
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
2008年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型
(円)
（円表示）
銘柄
KapStone Paper & Packaging Corp.
KazMunaiGas Exploration Production – GDR
KBR Inc.
Kelly Services Inc. – A
Kewaunee Scientific Corp.
Kimberly-Clark Corp.
Kindred Healthcare Inc.
King Pharmaceuticals Inc.
Kraft Foods Inc.
K-Tron International Inc.
Lawson Software Inc.
LECG Corp.
LeCroy Corp.
Leggett & Platt Inc.
Life Technologies Corp.
Life Time Fitness Inc.
Live Nation Inc.
Liz Claiborne Inc.
Loews Corp.
Lorillard Inc.
LS Starrett Company – A
Manhattan Associates
Marsh & McLennan Companies Inc.
Marshall & Ilsley Corp.
Martek Biosciences Corp.
Massey Energy Company
MAXIMUS Inc.
Maxygen Inc.
McDonald’s Corp.
Measurement Specialties Inc.
Mediacom Communications Corp. – A
Medicis Pharmaceutical Corp. – A
Medifast
Mentor Graphics Corp.
Mercer Insurance Group
Mercury Computer Systems Inc.
Metavante Technologies Inc.
Mettler Toledo International Inc.
Mfri Inc.
Michael Baker Corp.
Microsoft Corp.
Minerals Technologies Inc.
Molina Healthcare Inc.
Motorcar Parts of America
MutualFirst Financial Inc.
Mylan Laboratories
Nasdaq Stock Market Inc. (The)
Nash Finch Company
National Dentex Corp.
National Presto Industries Inc.
National Technical SYS Inc.
Natural Alternatives International Inc.
Navistar International Corp.
Ness Technologies Inc.
Net 1 UEPS Technologies Inc.
Netflix
Netscout Systems Inc.
Neurocrine Biosciences Inc.
New Jersey Resources Corp.
New York Community Bancorp Inc.
NewAlliance Bancshares Inc.
Newfield Exploration Company
News Corp. Limited – ADR
Northeast Utilities
NorthWestern Corp.
Novartis AG – ADR
Novell Inc.
株数／
額面価額
30
400
298
65
6
430
51
435
702
4
193
18
24
43
152
62
156
178
258
178
16
51
435
246
63
27
33
53
344
30
18
111
22
163
6
8
6
3
14
16
1,161
18
12
24
6
433
1,025
10
12
12
24
20
6
75
29
78
57
79
79
79
184
145
1,638
17
76
322
678
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型
(米ドル)
（米ドル表示）
時価
投資
比率
（％）
株数／
額面価額
6,210
455,671
410,367
72,499
4,470
2,049,224
55,903
408,274
1,686,485
27,715
79,335
10,936
6,167
56,774
313,555
68,868
69,780
37,698
648,392
892,565
22,270
71,680
929,748
290,235
171,190
33,053
103,005
41,868
1,916,188
18,897
6,440
133,003
10,403
69,119
6,692
4,561
8,856
15,494
5,309
52,961
2,027,633
63,611
18,722
7,173
3,571
370,413
2,189,092
39,578
5,128
79,763
7,366
10,439
11,329
27,462
34,749
200,985
42,081
20,342
277,084
84,442
214,242
252,178
1,386,869
35,749
157,117
1,455,792
232,178
0.00
0.13
0.11
0.02
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.56
0.02
0.01
0.00
0.00
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0.01
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.01
0.01
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0.01
0.01
0.08
0.02
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0.07
0.39
0.01
0.04
0.41
0.06
41
550
411
89
8
587
70
598
958
6
265
25
33
59
209
85
215
245
353
242
22
71
594
335
87
37
45
73
469
41
24
152
30
225
8
11
8
4
19
22
1,584
24
17
33
8
596
1,399
14
16
16
33
27
9
103
39
107
79
109
109
108
253
199
2,235
23
105
440
934
259
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型
(ユーロ)
（ユーロ表示）
時価
投資
比率
（％）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（％）
95
6,925
6,255
1,105
68
30,948
852
6,223
25,470
422
1,209
167
94
865
4,779
1,050
1,064
575
9,792
13,480
339
1,093
14,041
4,383
2,609
504
1,570
638
28,939
288
98
2,027
159
1,054
102
70
135
236
81
807
30,628
970
285
109
54
5,646
33,071
603
78
1,216
112
159
173
419
530
3,064
641
310
4,223
1,287
3,266
3,844
20,945
545
2,395
21,986
3,539
0.00
0.13
0.12
0.02
0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.02
0.00
0.00
0.00
0.01
0.01
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0.01
0.01
0.08
0.02
0.06
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0.40
0.01
0.05
0.42
0.07
8
113
80
17
2
124
14
116
203
1
51
5
6
11
41
16
42
47
75
51
4
14
126
71
17
7
9
14
99
8
5
30
6
44
2
2
2
1
4
4
335
5
3
6
2
116
296
3
3
3
6
5
2
20
8
21
15
21
21
21
49
39
473
4
20
93
181
13
1,007
858
152
9
4,632
117
854
3,812
58
166
23
13
119
656
144
146
79
1,466
2,017
47
150
2,102
656
358
69
215
88
4,331
40
13
278
22
145
14
10
19
32
11
111
4,579
133
39
15
7
775
4,940
83
11
167
15
22
24
57
73
420
88
43
579
177
448
527
3,135
75
329
3,291
486
0.00
0.13
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0.02
0.00
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0.00
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0.02
0.00
0.00
0.00
0.01
0.01
0.06
0.01
0.01
0.08
0.02
0.06
0.07
0.41
0.01
0.04
0.43
0.06
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
2008年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型
(円)
（円表示）
銘柄
Nu Skin Enterprises Inc. – A
Nutraceutical International Corp.
NV Energy Inc.
Nvidia Corp.
OceanFirst Financial Corp.
Odyssey HealthCare Inc.
OGE Energy Corp.
OI Corp.
Oil-Dri Corp. of America
Olin Corp.
Omega Protein Corp.
Omnicare Inc.
On Assignment Inc.
Orthofix International NV
OSI Pharmaceuticals Inc.
OSI Systems Inc.
Overhill Farms Inc.
Pacer International Inc.
Pamrapo Bancorp Inc.
Pantry Inc. (The)
Par Pharmaceutical Companies Inc.
Parametric Technology Corp.
Parexel International Corp.
Parkvale Financial Corp.
Parlux Fragrances Inc.
PC Mall Inc.
PDL BioPharma Inc.
People’s United Financial Inc.
PEP Boys-Manny Moe & Jack
Pepco Holdings Inc.
PepsiCo Inc.
PerkinElmer Inc.
Perot Systems Corp. – A
Philip Morris International Inc.
Premier Financial Bancorp
Premiere Global Services Inc.
Prestige Brands Holdings Inc.
Priceline.com Inc.
Procter & Gamble Company
Progress Software Corp.
Prosperity Bancshares Inc.
QAD Inc.
QC Holdings
QEP Company Inc.
Qualcomm Inc.
Quest Software Inc.
Radiant Systems Inc.
RadioShack Corp.
Raytheon Company
Red Hat Inc.
Regis Corp.
RepliGeneral Corp.
Revlon Inc. – A
Rex Stores Corp.
Richardson Electronics Limited / US
Rock-Tenn Company – A
Royal Dutch Shell PLC – ADR
RPM International Inc.
Rush Enterprises Inc. – A
Ryder System Inc.
S1 Corp.
Schiff Nutrition International Inc.
Schweitzer-Mauduit International
Scotts Company (The) – A
Scripps Networks Interactive
Seaboard Corp.
Seacor Holdings Inc.
株数／
額面価額
16
16
417
1,538
5
69
4
10
17
130
30
20
18
36
12
31
28
73
8
45
41
197
36
9
37
24
176
93
81
187
410
209
219
531
10
118
15
67
342
10
22
32
28
11
683
140
26
211
259
1,503
67
65
93
24
26
73
300
49
130
16
100
30
25
21
353
0
40
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型
(米ドル)
（米ドル表示）
時価
投資
比率
（％）
株数／
額面価額
13,977
10,250
363,334
1,114,028
7,256
52,337
9,544
8,735
27,286
198,783
9,796
51,113
8,799
49,303
42,328
36,458
10,567
64,109
5,275
82,945
47,821
217,838
28,426
9,092
9,360
8,308
97,829
147,439
29,484
295,865
2,032,879
256,136
260,462
2,106,871
6,219
88,354
14,029
429,666
1,885,759
17,309
55,627
10,021
9,882
2,660
2,156,907
159,887
7,184
219,231
1,183,980
1,791,440
81,783
21,140
55,856
16,574
6,913
228,771
1,435,595
58,139
98,928
53,378
66,128
14,721
45,347
54,579
704,338
49,678
232,260
0.00
0.00
0.10
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0.00
0.01
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0.00
0.01
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0.01
0.06
22
22
574
2,099
7
95
6
14
23
179
41
28
25
49
17
43
38
101
11
63
56
272
49
12
51
33
242
128
112
258
560
287
302
725
14
163
21
92
466
14
30
44
39
16
933
193
36
291
353
2,052
92
90
128
33
35
101
409
67
180
22
137
41
35
29
482
1
54
260
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型
(ユーロ)
（ユーロ表示）
時価
投資
比率
（％）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（％）
213
156
5,538
16,830
111
798
145
133
416
3,030
149
779
134
752
645
556
161
977
80
1,264
729
3,320
433
139
143
127
1,491
2,247
449
4,510
30,711
3,904
3,970
31,819
95
1,347
214
6,549
28,489
264
848
153
151
41
32,585
2,437
110
3,342
17,881
27,064
1,247
322
851
253
105
3,487
21,681
886
1,508
814
1,008
224
691
832
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0.00
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0.01
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4
111
443
1
18
1
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4
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8
5
5
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20
2
12
11
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25
22
50
118
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18
98
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3
197
37
7
56
75
434
18
17
25
6
7
20
87
13
35
4
27
8
7
6
102
0
11
29
21
760
2,514
15
109
20
18
57
416
20
107
18
103
89
76
22
134
11
173
100
456
59
19
20
17
205
308
62
619
4,587
536
545
4,762
13
185
29
899
4,255
36
116
21
21
6
4,867
334
15
458
2,676
4,043
171
44
117
35
14
478
3,245
122
207
112
138
31
95
114
1,592
104
486
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0.00
0.10
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0.00
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0.07
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0.53
0.02
0.01
0.02
0.00
0.00
0.06
0.43
0.02
0.03
0.01
0.02
0.00
0.01
0.01
0.21
0.01
0.06
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
2008年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型
(円)
（円表示）
銘柄
Sears Holdings Corp.
Sempra Energy
Shaw Group Inc. (The)
Signet Jewelers Limited
Siliconware Precision Industries Company – ADR
Skywest Inc.
Skyworks Solutions Inc.
SL Industries Inc.
Smart Balance Inc.
Solera Holdings Inc.
Sonic Corp.
Sonoco Products Company
SonoSite Inc.
South Financial Group Inc. (The)
Southern Union Company
Southwest Bancorp Inc.
Southwest Gas Corp.
Southwest Water Company
Span-America Medical Systems Inc.
Speedway Motorsports Inc.
Sprint Nextel Corp.
SPSS Inc.
Steelcase Inc. – A
Stepan Company
Steven Madden Limited
SumTotal Systems Inc.
Sun Bancorp Inc. / NJ
Suncor Energy Inc.
SureWest Communications
SVB Financial Group
Sybase Inc.
Synnex Corp.
Synopsys Inc.
Systemax Inc.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited – ADR
Talbots Inc.
Target Corp.
Tasty Baking Company
TBS International Limited
TCF Financial Corp.
TechTeam Global Inc.
Teekay Shipping Corp.
Teleflex Inc.
Tesoro Petroleum Corp.
Tessco Technologies Inc.
Texas Instruments Inc.
Thomas & Betts Corp.
TIBCO Software Inc.
Tidewater Inc.
Tierone Corp.
Time Warner Inc.
Tollgrade Communications Inc.
Total SA – ADR
Tractor Supply Company
Transocean Inc.
Travelers Companies Inc. (The)
Triquint Semiconductor Inc.
Tupperware Corp.
UIL Holdings Corp.
UMB Financial Corp.
Unico American Corp.
Unilever PLC – ADR
Unisource Energy Corp.
United Online Inc.
United Rentals Inc.
United Technologies Corp.
United Western Bancorp Inc.
株数／
額面価額
367
302
154
14
709
46
321
12
47
98
60
8
36
12
207
13
13
8
12
28
1,289
34
152
15
38
57
14
298
14
22
188
11
255
24
302
49
215
18
22
26
20
82
105
51
10
598
22
359
83
19
1,505
26
517
63
117
459
234
117
1
5
8
381
34
143
15
257
14
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型
(米ドル)
（米ドル表示）
時価
投資
比率
（％）
株数／
額面価額
1,242,616
1,137,201
275,168
10,677
281,381
77,208
151,186
6,777
28,468
201,619
62,835
16,833
57,976
4,614
241,512
14,913
30,165
2,072
10,642
38,947
222,418
80,232
74,551
63,148
68,655
13,506
9,489
519,887
12,928
48,620
408,711
11,292
418,715
22,955
216,730
10,483
652,291
5,219
17,136
29,623
8,940
138,554
459,378
62,819
8,083
818,473
45,556
162,707
296,259
5,798
1,368,695
11,088
2,585,321
193,345
495,474
1,862,494
73,524
230,354
3,193
21,453
4,767
789,376
87,950
73,114
12,137
1,229,898
11,217
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0.00
0.08
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212
20
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441
16
64
135
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11
49
16
286
18
18
12
16
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1,759
47
209
21
52
79
19
407
19
30
258
15
351
33
418
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24
30
35
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113
145
71
14
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30
495
114
26
2,053
35
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87
159
626
322
160
2
7
10
520
47
197
21
350
19
261
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型
(ユーロ)
（ユーロ表示）
時価
投資
比率
（％）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（％）
18,773
17,174
4,194
163
4,310
1,177
2,304
103
434
3,073
958
257
884
70
3,681
227
460
32
162
594
3,359
1,223
1,136
963
1,046
206
145
7,852
197
741
6,230
172
6,382
350
3,319
160
9,851
80
261
452
136
2,112
7,002
958
123
12,365
694
2,480
4,516
88
20,670
169
39,044
2,947
7,483
28,128
1,121
3,511
49
327
73
11,921
1,341
1,114
185
18,574
171
0.36
0.33
0.08
0.00
0.08
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0.04
0.00
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0.02
0.00
0.02
0.00
0.07
0.00
0.01
0.00
0.00
0.01
0.06
0.02
0.02
0.02
0.02
0.00
0.00
0.15
0.00
0.01
0.12
0.00
0.12
0.01
0.06
0.00
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0.00
0.00
0.01
0.00
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0.00
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0.01
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0.39
0.00
0.74
0.06
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0.02
0.07
0.00
0.01
0.00
0.23
0.03
0.02
0.00
0.35
0.00
106
87
41
4
194
12
86
3
12
26
16
2
10
3
55
4
4
2
3
7
372
9
41
4
10
15
4
86
4
6
50
3
68
6
83
13
62
5
6
7
5
22
28
14
3
172
6
96
22
5
435
7
149
17
34
133
62
31
0
1
2
110
9
38
4
74
4
2,804
2,570
575
22
603
161
316
14
60
422
131
35
121
10
505
31
63
4
22
81
503
168
156
132
144
28
20
1,175
27
102
855
24
876
48
465
22
1,474
11
36
62
19
290
961
131
17
1,847
95
340
620
12
3,094
23
5,844
404
1,120
4,210
154
482
7
45
10
1,784
184
153
25
2,780
23
0.37
0.34
0.08
0.00
0.08
0.02
0.04
0.00
0.01
0.06
0.02
0.00
0.02
0.00
0.07
0.00
0.01
0.00
0.00
0.01
0.07
0.02
0.02
0.02
0.02
0.00
0.00
0.15
0.00
0.01
0.11
0.00
0.11
0.01
0.06
0.00
0.19
0.00
0.00
0.01
0.00
0.04
0.13
0.02
0.00
0.24
0.01
0.04
0.08
0.00
0.41
0.00
0.77
0.05
0.15
0.55
0.02
0.06
0.00
0.01
0.00
0.23
0.02
0.02
0.00
0.36
0.00
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
2008年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型
(円)
（円表示）
銘柄
UnitedHealth Group Inc.
Universal American Financial Corp.
URS Corp.
USA Mobility Inc.
USA Truck Inc.
UTi Worldwide Inc.
Vaalco Energy Inc.
Valeant Pharmaceuticals International
Validus Holdings Limited
Valley National Bancorp
Varian Inc.
Veeco Instruments Inc.
Verizon Communications Inc.
Vertex Pharmaceuticals Inc.
Viad Corp.
Vicon Industries Inc.
Vishay Intertechnology Inc.
Wal-Mart Stores Inc.
Walt Disney Company
Warnaco Group Inc. (The)
Warner Chilcott Limited – A
Watson Pharmaceuticals Inc.
Wausau-Mosinee Paper Corp.
Websense Inc.
WellPoint Inc.
Wells Fargo & Company
Wesco Financial Corp.
Westamerica Bancorporation
Western Refining Inc.
Willis Lease Finance Corp.
Wilmington Trust Corp.
Wind River Systems
Winn-Dixie Stores Inc.
Wintrust Financial Corp.
Wright Express
Wright Medical Group Inc.
WSFS Financial Corp.
Zale Corp.
Zoll Medical Corp.
株数／
額面価額
392
73
63
49
9
188
16
130
5
64
31
60
401
581
21
10
323
500
786
79
172
42
11
82
247
688
4
14
45
18
32
144
78
5
42
36
7
25
43
株式合計
シンガポール・ドル建新株引受権
DBS Group Holdings – Right
151
新株引受権合計
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型
(米ドル)
（米ドル表示）
時価
投資
比率
（％）
958,356
58,660
215,386
46,796
10,680
231,564
9,804
267,930
11,917
114,938
90,479
35,314
1,203,230
1,596,014
46,429
4,818
96,718
2,484,278
1,595,717
131,218
223,552
98,788
10,842
105,496
961,192
1,790,780
99,927
62,342
30,166
14,695
64,125
115,274
109,733
8,126
48,417
63,725
27,352
7,171
71,998
150,328,528
0.27
0.02
0.06
0.01
0.00
0.06
0.00
0.07
0.00
0.03
0.03
0.01
0.34
0.44
0.01
0.00
0.03
0.69
0.44
0.04
0.06
0.03
0.00
0.03
0.27
0.50
0.03
0.02
0.01
0.00
0.02
0.03
0.03
0.00
0.01
0.02
0.01
0.00
0.02
41.88
268,145,584
74.71
28,430
28,430
0.01
0.01
28,430
0.01
株数／
額面価額
535
101
87
68
12
258
22
180
7
88
43
83
547
793
29
14
445
682
1,072
109
237
58
15
113
337
939
5
19
63
24
44
198
108
6
58
49
9
35
60
209
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型
(ユーロ)
（ユーロ表示）
時価
投資
比率
（％）
14,473
894
3,283
713
163
3,530
149
4,084
182
1,752
1,379
538
18,172
24,112
708
73
1,474
37,518
24,107
2,000
3,407
1,506
165
1,608
14,516
27,045
1,523
950
460
224
977
1,757
1,673
124
738
971
417
109
1,097
2,275,581
0.27
0.02
0.06
0.01
0.00
0.07
0.00
0.08
0.00
0.03
0.03
0.01
0.34
0.46
0.01
0.00
0.03
0.71
0.46
0.04
0.06
0.03
0.00
0.03
0.28
0.51
0.03
0.02
0.01
0.00
0.02
0.03
0.03
0.00
0.01
0.02
0.01
0.00
0.02
43.12
4,061,890
76.98
435
435
0.01
0.01
435
0.01
株数／
額面価額
113
20
17
13
2
50
4
35
1
17
8
16
116
168
6
3
86
144
227
21
46
11
3
22
71
199
1
4
12
5
8
38
21
1
11
10
2
7
12
41
時価
投資
比率
（％）
2,166
123
450
98
22
484
21
560
25
240
189
74
2,720
3,602
97
10
202
5,615
3,601
274
468
207
23
221
2,173
4,048
209
130
63
31
134
241
229
17
101
133
57
15
151
333,874
0.28
0.02
0.06
0.01
0.00
0.06
0.00
0.07
0.00
0.03
0.02
0.01
0.36
0.47
0.01
0.00
0.03
0.74
0.47
0.04
0.06
0.03
0.00
0.03
0.28
0.53
0.03
0.02
0.01
0.00
0.02
0.03
0.03
0.00
0.01
0.02
0.01
0.00
0.02
43.80
593,477
77.86
61
61
0.01
0.01
61
0.01
英ポンド建投資信託
Land Securities Group PLC
331
392,424
392,424
0.11
0.11
454
5,964
5,964
0.11
0.11
94
868
868
0.11
0.11
米ドル建投資信託
CBL & Associates Properties Inc.
Cedar Shopping Centers Inc.
Entertainment Properties Trust
HRPT Properties Trust
Mission West Properties
One Liberty Properties Inc.
Ramco-Gershenson Properties Trust
117
74
4
233
36
22
34
64,650
45,466
10,314
65,850
23,865
15,114
17,109
242,368
0.02
0.01
0.00
0.03
0.01
0.00
0.00
0.07
161
102
5
321
49
30
46
985
693
157
1,004
364
230
261
3,694
0.02
0.01
0.00
0.03
0.01
0.00
0.00
0.07
31
20
1
62
10
6
9
135
95
22
138
50
32
36
508
0.02
0.01
0.00
0.03
0.01
0.00
0.00
0.07
634,792
0.18
9,658
0.18
1,376
0.18
298,319,127
83.12
4,426,982
83.90
644,189
84.51
投資信託合計
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券および
マネー・マーケット商品合計
262
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
2008年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型
(円)
（円表示）
銘柄
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（％）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型
(米ドル)
（米ドル表示）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（％）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型
(ユーロ)
（ユーロ表示）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（％）
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある有価証券
カナダ・ドル建国際機関債、国債および地方債
Canada (Govt of) 5.000% 1/Jun/2037
Ontario (Prov. of) Canada 4.700% 2/Jun/2037
1,593
3,636
151,157
269,881
421,038
0.04
0.08
0.12
1,731
3,952
1,818
3,247
5,065
0.03
0.07
0.10
340
776
252
451
703
0.03
0.06
0.09
日本円建国際機関債、国債および地方債
Japan (Govt of) Fifteen Year Bond FRN 20/Jul/2020
444,419
401,532
401,532
0.11
0.11
482,972
4,830
4,830
0.09
0.09
94,824
670
670
0.10
0.10
5,133
451,427
451,427
0.13
0.13
5,578
5,430
5,430
0.10
0.10
1,095
754
754
0.10
0.10
1,273,997
0.36
15,325
0.29
2,127
0.29
44,510
541,616
669,440
124,485
160,533
390,143
53,251
761,146
57,276
293,720
1,460,596
(59,199)
1,643,953
863,911
(361,077)
627,691
(301,351)
204,242
37,619
37,657
5,457
10,202
89,377
64,758
69,289
15,052
10,794
27,223
91,100
430,837
16,598
137,615
54,156
14,483
4,306
3,694
104,980
58,951
107,233
4,973
39,086
0.01
0.15
0.19
0.03
0.04
0.11
0.01
0.21
0.02
0.08
0.41
(0.02)
0.46
0.24
(0.10)
0.17
(0.08)
0.06
0.01
0.01
0.00
0.00
0.02
0.02
0.02
0.00
0.00
0.01
0.03
0.12
0.00
0.04
0.02
0.00
0.00
0.00
0.03
0.02
0.03
0.00
0.01
535
6,515
8,053
1,498
1,931
4,693
641
9,156
689
3,533
17,570
(712)
19,776
10,392
(4,344)
7,551
(3,625)
2,457
453
453
66
123
1,075
779
834
181
130
327
1,096
5,183
200
1,655
651
174
52
44
1,263
709
1,290
60
470
0.01
0.12
0.15
0.03
0.04
0.09
0.01
0.17
0.01
0.07
0.33
(0.01)
0.37
0.20
(0.08)
0.14
(0.07)
0.05
0.01
0.01
0.00
0.00
0.02
0.01
0.02
0.00
0.00
0.01
0.02
0.10
0.00
0.03
0.01
0.00
0.00
0.00
0.02
0.01
0.02
0.00
0.01
74
904
1,118
208
268
651
89
1,271
96
490
2,439
(99)
2,745
1,443
(603)
1,048
(503)
341
63
63
9
17
149
108
116
25
18
45
152
719
28
230
90
24
7
6
175
98
179
8
65
0.01
0.12
0.15
0.03
0.04
0.09
0.01
0.17
0.01
0.06
0.32
(0.01)
0.36
0.19
(0.08)
0.14
(0.07)
0.04
0.01
0.01
0.00
0.00
0.02
0.01
0.02
0.00
0.00
0.01
0.02
0.09
0.00
0.03
0.01
0.00
0.00
0.00
0.02
0.01
0.02
0.00
0.01
米ドル建国際機関債、国債および地方債
United States Tsy Inflation Indexed Bonds 1.808% 15/Jan/2028
国際機関債、国債および
地方債合計
米ドル建モーゲージ証券およびアセット・バック証券
American Home Mortg. Assets FRN 25/Nov/2036
Banc of America Commercial Mortg. 4.621% 10/Jul/2043
Banc of America Commercial Mortg. 6.503% 15/Apr/2036
Banc of America Mortg. Securities FRN 25/Jun/2034
Chase Issuance Trust 5.120% 15/Oct/2014
Countrywide Alternative Loan Trust 5.500% 25/Jul/2035
Countrywide Home Loan Mortg. Trust FRN 25/Feb/2035
CS First Boston Mortg. Securities Corp. 4.940% 15/Dec/2035
Deutsche ALT-A Securities Alternate Loan Trust FRN 25/Feb/2047
Fannie Mae Pool 4.500% 15/Feb/2035**
Fannie Mae Pool 5.000% 15/Jan/2019**
Fannie Mae Pool 5.000% 15/Feb/2035**
Fannie Mae Pool 5.500% 15/Jan/2018**
Fannie Mae Pool 5.500% 1/Jan/2032**
Fannie Mae Pool 6.000%1/Jan/2017**
Fannie Mae Pool 6.000% 1/Jan/2033**
Fannie Mae Pool 6.500% 1/Jan/2037**
Fannie Mae Pool 7.000% 1/Dec/2031
Fannie Mae Pool No.254048 – 6.500% 1/Nov/2016
Fannie Mae Pool No.254639 – 6.500% 1/Feb/2033
Fannie Mae Pool No.254796 – 6.500% 1/Jul/2033
Fannie Mae Pool No.254933 – 6.500% 1/Sep/2033
Fannie Mae Pool No.255180 – 6.000% 1/Apr/2034
Fannie Mae Pool No.255252 – 6.500% 1/May/2034
Fannie Mae Pool No.255898 – 5.000% 1/Oct/2035
Fannie Mae Pool No.357412 – 4.500% 1/Jul/2018
Fannie Mae Pool No.357414 – 4.000% 1/Jul/2018
Fannie Mae Pool No.432350 – 6.500% 1/Jun/2013
Fannie Mae Pool No.535913 – 6.500% 1/May/2031
Fannie Mae Pool No.545261 – 5.809% 1/Nov/2011
Fannie Mae Pool No.545762 – 6.500% 1/Jul/2032
Fannie Mae Pool No.624035 – 6.500% 1/Jan/2032
Fannie Mae Pool No.629167 – 6.500% 1/Aug/2032
Fannie Mae Pool No.636109 – 6.500% 1/Apr/2032
Fannie Mae Pool No.645604 – 6.500% 1/Jun/2032
Fannie Mae Pool No.651562 – 6.500% 1/Jul/2032
Fannie Mae Pool No.652611 – 4.500% 1/Apr/2018
Fannie Mae Pool No.653331 – 6.500% 1/Aug/2032
Fannie Mae Pool No.657642 – 6.500% 1/Aug/2032
Fannie Mae Pool No.662891 – 6.500% 1/Dec/2032
Fannie Mae Pool No.694060 – 5.000% 1/May/2018
1,190
7,482
7,611
2,093
1,931
5,390
1,172
9,526
1,563
3,218
15,769
(644)
17,700
9,332
(3,862)
6,758
(3,218)
2,142
401
400
58
108
960
689
750
162
117
290
965
4,574
176
1,450
575
153
46
39
1,131
626
1,139
53
419
263
1,293
8,131
8,271
2,275
2,098
5,858
1,274
10,352
1,698
3,497
17,137
(699)
19,235
10,142
(4,197)
7,344
(3,497)
2,328
436
435
63
118
1,043
749
815
176
127
315
1,049
4,971
192
1,575
625
167
50
43
1,229
681
1,238
57
456
254
1,596
1,624
447
412
1,150
250
2,032
333
687
3,364
(137)
3,776
1,991
(824)
1,442
(687)
457
86
85
12
23
205
147
160
35
25
62
206
976
38
309
123
33
10
8
241
134
243
11
89
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
2008年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型
(円)
（円表示）
銘柄
Fannie Mae Pool No.709740 – 5.500% 1/Jun/2033
Fannie Mae Pool No.711821 – 4.500% 1/May/2018
Fannie Mae Pool No.725162 – 6.000% 1/Feb/2034
Fannie Mae Pool No.725929 – 6.131% 1/Apr/2009
Fannie Mae Pool No.735494 – 4.500% 1/Mar/2020
Fannie Mae Pool No.735504 – 6.000% 1/Apr/2035
Fannie Mae Pool No.738586 – 6.500% 1/Aug/2017
Fannie Mae Pool No.741972 – 6.000% 1/Sep/2033
Fannie Mae Pool No.742850 – 6.500% 1/Oct/2033
Fannie Mae Pool No.743932 – 6.000% 1/Nov/2033
Fannie Mae Pool No.745832 – 6.000% 1/Aug/2021
Fannie Mae Pool No.745833 – 6.000% 1/Aug/2021
Fannie Mae Pool No.747595 – 6.000% 1/Nov/2033
Fannie Mae Pool No.747849 – 5.000% 1/Dec/2018
Fannie Mae Pool No.751281 – 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No.751354 – 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No.753220 – 6.500% 1/Nov/2033
Fannie Mae Pool No.753640 – 6.500% 1/Nov/2033
Fannie Mae Pool No.754770 – 6.000% 1/Jan/2034
Fannie Mae Pool No.759282 – 6.000% 1/Jan/2034
Fannie Mae Pool No.759889 – 6.000% 1/Dec/2033
Fannie Mae Pool No.763712 – 6.000% 1/Jan/2034
Fannie Mae Pool No.766304 – 6.500% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No.766759 – 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No.769528 – 6.000% 1/Feb/2034
Fannie Mae Pool No.769951 – 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No.770069 – 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No.770186 – 6.000% 1/Feb/2034
Fannie Mae Pool No.790814 – 5.000% 1/Sep/2019
Fannie Mae Pool No.802623 – 5.500% 1/Jan/2020
Fannie Mae Pool No.813925 – 5.500% 1/Nov/2020
Fannie Mae Pool No.822142 FRN 1/Aug/2035
Fannie Mae Pool No.823237 – 5.500% 1/May/2020
Fannie Mae Pool No.827259 – 5.500% 1/Jun/2020
Fannie Mae Pool No.835760 – 4.500% 1/Sep/2035
Fannie Mae Pool No.841987 – 5.500% 1/Oct/2020
Fannie Mae Pool No.843505 – 5.500% 1/Oct/2020
Fannie Mae Pool No.846167 – 5.500% 1/Oct/2020
Fannie Mae Pool No.851780 – 5.500% 1/Jan/2021
Fannie Mae Pool No.852248 – 5.500% 1/Jan/2021
Fannie Mae Pool No.852740 – 5.500% 1/Jan/2021
Fannie Mae Pool No.879857 – 5.500% 1/Mar/2021
Freddie Mac Gold Pool 5.000% 15/Jan/2017**
Freddie Mac Gold Pool No.B13285 – 4.500% 1/Apr/2019
Freddie Mac Gold Pool No.B13455 – 4.500% 1/Apr/2019
Freddie Mac Gold Pool No.B13525 – 4.500% 1/Apr/2019
Freddie Mac Gold Pool No.B13968 – 4.500% 1/May/2019
Freddie Mac Gold Pool No.B15383 – 4.500% 1/Jul/2019
Freddie Mac Gold Pool No.B19627 – 5.000% 1/Jul/2020
Freddie Mac Gold Pool No.E01641 – 4.500% 1/May/2019
Freddie Mac Gold Pool No.G11742 – 5.000% 1/Jul/2020
Freddie Mac Gold Pool No.G11777 – 5.000% 1/Oct/2020
Freddie Mac Gold Pool No.G18047 – 4.500% 1/Apr/2020
Freddie Mac Gold Pool No.G18048 – 5.000% 1/Apr/2020
Freddie Mac Gold Pool No.J02019 – 5.000% 1/Jun/2020
GE Cap. Commercial Mortg. Corp. 5.349% 11/Aug/2036
GMAC Commercial Mortg. Securities 7.455% 16/Aug/2033
GMAC Commercial Mortg. Securities 7.724% 15/Mar/2033
Greenwich Cap. Commercial Fdg Corp. 4.755% 10/Jun/2036
GSR Mortg. Loan Trust 25/Aug/2046
株数／
額面価額
142
350
507
815
3,561
4,592
44
1,176
192
333
3,929
141
74
1,469
483
687
83
474
866
597
128
187
28
890
185
848
139
341
40
254
662
6,810
746
857
768
1,653
227
1,211
195
248
248
1,590
(8,045)
1,118
166
741
179
140
957
1,613
364
2,804
1,375
1,755
2,241
8,737
7,069
6,937
3,926
1,489
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型
(米ドル)
（米ドル表示）
時価
投資
比率
（％）
株数／
額面価額
13,199
32,451
47,255
73,465
330,504
428,212
4,163
109,597
18,066
31,036
369,256
13,245
6,884
136,887
44,988
63,969
7,788
44,600
80,707
55,647
11,903
17,407
2,639
82,982
17,232
79,051
12,973
31,739
3,765
23,680
61,642
616,273
69,493
79,817
70,534
153,959
21,191
112,888
18,152
23,099
23,101
147,953
(745,434)
103,533
15,354
68,626
16,557
12,931
88,934
149,662
33,896
260,624
127,199
163,134
208,300
705,968
633,711
624,284
343,674
65,290
0.00
0.01
0.01
0.02
0.09
0.12
0.00
0.03
0.01
0.01
0.10
0.00
0.00
0.04
0.01
0.02
0.00
0.01
0.02
0.02
0.00
0.00
0.00
0.02
0.00
0.02
0.00
0.01
0.00
0.01
0.02
0.17
0.02
0.02
0.02
0.04
0.01
0.03
0.01
0.01
0.01
0.04
(0.21)
0.03
0.00
0.02
0.00
0.00
0.02
0.04
0.01
0.07
0.04
0.05
0.06
0.20
0.18
0.17
0.10
0.02
155
380
551
886
3,869
4,990
48
1,278
209
362
4,270
153
80
1,596
525
746
90
515
941
649
139
203
31
968
201
922
151
370
44
276
719
7,401
811
931
834
1,796
247
1,316
212
269
270
1,727
(8,743)
1,215
180
805
194
152
1,040
1,753
396
3,048
1,495
1,908
2,436
9,495
7,682
7,539
4,267
1,618
264
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型
(ユーロ)
（ユーロ表示）
時価
投資
比率
（％）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（％）
159
390
568
884
3,976
5,151
50
1,318
217
373
4,442
159
83
1,647
541
770
94
537
971
669
143
209
32
998
207
951
156
382
45
285
742
7,413
836
960
849
1,852
255
1,358
218
278
278
1,780
(8,967)
1,245
185
826
199
156
1,070
1,800
408
3,135
1,530
1,962
2,506
8,492
7,623
7,510
4,134
785
0.00
0.01
0.01
0.02
0.08
0.10
0.00
0.02
0.00
0.01
0.08
0.00
0.00
0.03
0.01
0.01
0.00
0.01
0.02
0.01
0.00
0.00
0.00
0.02
0.00
0.02
0.00
0.01
0.00
0.01
0.01
0.14
0.02
0.02
0.02
0.04
0.00
0.03
0.00
0.01
0.01
0.03
(0.17)
0.02
0.00
0.02
0.00
0.00
0.02
0.03
0.01
0.06
0.03
0.04
0.05
0.16
0.14
0.14
0.08
0.01
30
75
108
174
760
980
9
251
41
71
838
30
16
313
103
147
18
101
185
127
27
40
6
190
39
181
30
73
9
54
141
1,453
159
183
164
353
49
258
42
53
53
339
(1,717)
239
35
158
38
30
204
344
78
598
293
375
478
1,864
1,508
1,480
838
318
22
54
79
123
552
715
7
183
30
52
617
22
11
229
75
107
13
74
135
93
20
29
4
139
29
132
22
53
6
40
103
1,029
116
133
118
257
35
189
30
39
39
247
(1,245)
173
26
115
28
22
149
250
57
435
212
272
348
1,179
1,058
1,042
574
109
0.00
0.01
0.01
0.02
0.07
0.09
0.00
0.02
0.00
0.01
0.08
0.00
0.00
0.03
0.01
0.01
0.00
0.01
0.02
0.01
0.00
0.00
0.00
0.02
0.00
0.02
0.00
0.01
0.00
0.01
0.01
0.13
0.02
0.02
0.02
0.03
0.00
0.02
0.00
0.01
0.01
0.03
(0.16)
0.02
0.00
0.02
0.00
0.00
0.02
0.03
0.01
0.06
0.03
0.04
0.05
0.15
0.14
0.14
0.08
0.01
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
2008年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型
(円)
（円表示）
銘柄
時価
投資
比率
（％）
株数／
額面価額
151,364
236,263
0.04
0.07
2,070
3,742
8,072
706,969
0.20
6,221
628
4,184
8,087
12,309
1,062
1,368
1,601
436,343
42,752
278,542
701,344
1,084,680
70,741
96,750
60,740
0.12
0.01
0.08
0.20
0.33
0.02
0.03
0.02
18,946,449
18,946,449
22,446
12,501
82,638
51,339
124,723
17,278
89,368
11,687
23,810
235,982
51,583
219,771
104,791
157,919
95,027
65,512
68,782
24,333
14,245
148,650
74,078
15,597
158,985
174,853
2,045,898
0.01
0.00
0.02
0.01
0.03
0.00
0.02
0.00
0.01
0.08
0.01
0.06
0.03
0.04
0.03
0.02
0.02
0.01
0.00
0.04
0.02
0.00
0.04
0.05
0.55
2,045,898
0.55
0
0
0.00
0.00
0
0.00
76,145
76,145
0.02
0.02
76,145
22,342,489
株数／
額面価額
1,905
3,443
Home Equity Asset Trust FRN 25/Jul/2037
JPMorgan Chase Commercial Mortg. Securities Corp. 5.552%
12/May/2045
JPMorgan Chase Commercial Mortg. Securities Corp. 6.260%
15/Mar/2033
JPMorgan Mortg. Trust 5.152% 25/Apr/2036
LB Commercial Conduit Mortg. Trust 5.936% 15/Jul/2044
Morgan Stanley Cap. I 5.809% 12/Dec/2049
Salomon Brothers Mortg. Securities VII 6.499% 13/Oct/2011
USAA Auto Owner Trust 5.370% 15/Feb/2012
Wachovia Bank Commercial Mortg. Trust 5.308% 15/Nov/2048
Wachovia Bank Commercial Mortg. Trust 5.740% 15/May/2043
Washington Mutual Alternative Mortg. Pass-Through Certificates
FRN 25/Apr/2047
モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計
米ドル建債券
AES Ironwood 8.857% 30/Nov/2025
AES Red Oak 9.200% 30/Nov/2029
Bank of America FRN 15/May/2018
Comcast Corp. 6.450% 15/Mar/2037
Comcast Corp. 6.500% 15/Nov/2035
Elwood Energy 8.159% 5/Jul/2026
Gaz Capital 7.288% 16/Aug/2037
Icahn Enterprises 7.125% 15/Feb/2013
Icahn Enterprises 8.125% 1/Jun/2012
Ispat Inland ULC 9.750% 1/Apr/2014
JP Morgan Chase Cap. XXV 6.800% 1/Oct/2037
JPMorgan Chase & Company 7.900% 30/Apr/2018
Lincoln Ntl Corp. 7.000% 17/May/2066
Metlife 6.400% 15/Dec/2036
Midwest Generation 8.560% 2/Jan/2016
Morgan Stanley 5.550% 27/Apr/2017
Morgan Stanley FRN 9/Jan/2012
OPTI Canada 8.250% 15/Dec/2014
Qwest Communications Intl 7.500% 15/Feb/2014
Sovereign Bancorp 4.800% 1/Sep/2010
TCI Communications 7.875% 15/Feb/2026
Teck Cominco Limited 6.125% 1/Oct/2035
Wachovia Bank NA 6.600% 15/Jan/2038
Wachovia Corp. 7.980% 28/Feb/2049
286
161
1,239
563
1,368
280
1,706
193
338
3,057
611
2,928
2,896
2,896
1,101
869
965
499
225
1,834
805
418
1,609
2,301
債券合計
英ポンド建新株引受権
Lloyds TSB Group PLC
596
新株引受権合計
米ドル建株式
Hon Hai Precision Industry Company Limited – GDR
株式合計
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型
(米ドル)
（米ドル表示）
224
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型
(ユーロ)
（ユーロ表示）
時価
投資
比率
（％）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（％）
1,821
2,842
0.03
0.05
406
735
253
395
0.03
0.05
8,772
8,505
0.16
1,722
1,180
0.15
6,761
682
4,546
8,788
13,377
1,154
1,486
1,740
5,249
514
3,351
8,437
13,048
851
1,164
731
0.10
0.01
0.06
0.16
0.32
0.02
0.02
0.01
1,327
134
893
1,725
2,626
227
292
342
729
71
465
1,171
1,811
118
162
101
0.10
0.01
0.06
0.15
0.28
0.02
0.02
0.01
5.28
227,915
4.32
31,636
4.15
5.28
227,915
4.32
31,636
4.15
270
150
994
618
1,500
208
1,075
141
286
2,839
621
2,644
1,261
1,900
1,143
788
827
293
171
1,788
891
188
1,913
2,103
24,612
0.01
0.00
0.02
0.01
0.03
0.00
0.02
0.00
0.01
0.05
0.01
0.05
0.02
0.04
0.02
0.01
0.02
0.01
0.00
0.03
0.02
0.00
0.04
0.04
0.46
37
21
138
86
208
29
149
20
40
394
86
367
175
264
159
109
115
41
24
248
124
26
265
292
3,417
0.00
0.00
0.02
0.01
0.03
0.00
0.02
0.00
0.01
0.06
0.01
0.05
0.02
0.03
0.02
0.01
0.02
0.01
0.00
0.03
0.02
0.00
0.03
0.04
0.44
24,612
0.46
3,417
0.44
0
0
0.00
0.00
0
0
0.00
0.00
0
0.00
0
0.00
1,166
1,166
0.02
0.02
163
163
0.02
0.02
0.02
1,166
0.02
163
0.02
6.21
269,018
5.09
37,343
4.90
310
175
1,346
612
1,486
304
1,854
210
367
3,322
664
3,183
3,148
3,148
1,197
944
1,049
542
245
1,993
874
455
1,749
2,501
818
310
61
34
264
120
292
60
364
41
72
652
130
625
618
618
235
185
206
106
48
391
172
89
343
491
168
61
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券およびマネー・
マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある有価証券合計
265
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
2008年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型
(円)
（円表示）
銘柄
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（％）
474,407
388,568
862,975
0.13
0.11
0.24
862,975
0.24
96,008
258,953
16,280
19
48,754
420,014
0.03
0.08
0.00
0.00
0.01
0.12
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型
(米ドル)
（米ドル表示）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（％）
5,707
4,674
10,381
0.11
0.09
0.20
10,381
0.20
1,155
3,115
196
0
586
5,052
0.02
0.06
0.00
0.00
0.01
0.09
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型
(ユーロ)
（ユーロ表示）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（％）
792
649
1,441
0.10
0.09
0.19
1,441
0.19
160
432
27
0
81
700
0.02
0.06
0.00
0.00
0.01
0.09
その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品
米ドル建モーゲージ証券およびアセット・バック証券
Countrywide Alternative Loan Trust 6.000% 25/Aug/2036
Countrywide Alternative Loan Trust 6.000% 25/Oct/2036
7,666
6,212
モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計
米ドル建債券
AES Corp. (The) 8.750% 15/May/2013
JPMorgan Chase Bank NA 6.000% 5/Jul/2017
Lehman Brothers Hldgs 0.000% 6/Feb/2012***1
Lehman Brothers Hldgs 0.000% 19/Jul/2017***1
Wind Acquisition Fin. 10.750% 1/Dec/2015
1,107
2,816
1,802
2,092
628
8,331
6,751
1,203
3,060
1,958
2,273
682
1,636
1,326
236
601
385
446
134
420,014
0.12
5,052
0.09
700
0.09
1,282,989
0.36
15,433
0.29
2,141
0.28
18,934,526
18,934,526
5.28
5.28
286,751
286,751
5.43
5.43
40,133
40,133
5.26
5.26
投資信託合計
18,934,526
5.28
286,751
5.43
40,133
5.26
証券投資信託合計
18,934,526
5.28
286,751
5.43
40,133
5.26
投資有価証券合計
340,879,131
94.97
4,998,184
94.71
723,806
94.95
債券合計
その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品合計
証券投資信託
米ドル建投資信託
Legg Mason Emerging Markets Equity Fund
その他の純資産
純資産合計
878
1,202
238
18,056,302
5.03
278,910
5.29
38,507
5.05
358,935,433
100.00
5,277,094
100.00
762,313
100.00
*
当該商品に適用される実効金利は、銘柄に表示されている金利とは異なる場合がある。また、当該商品に対して入手可能な直近のS&PまたはMoodyの格付けに従い、定期的に変更される。
TBA証券
TBA（注記2h参照）の売建ポジションは、同一の発行体が発行した、クーポンが同一であり満期までの期間が類似しているその他のTBA、あるいは同等の受渡適格証券の買建ポジションによってカバ
ーされる。同一の発行体が発行した、クーポンが同一であり満期までの期間が類似しているすべてのTBAの買建ポジションは、決済時に代替利用される可能性がある。
***
未収利息は0であり、当該商品はデフォルト債権とみなされている。
1
非流動性有価証券
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
**
266
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型 (円)
2008年12月31日現在、業種別分類
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型 (米ドル)
2008年12月31日現在、業種別分類
投資
比率
（％）
投資
比率
（％）
銀行
6.90
銀行
6.62
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
5.76
石油・ガス生産
5.63
石油・ガス生産
5.48
通信サービス
5.60
通信サービス
5.46
オープン・エンド型投資信託
5.43
オープン・エンド型投資信託
5.28
保険
5.12
保険
5.00
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
4.72
小売
4.54
小売
4.67
医薬品
4.37
医薬品
4.49
バイオテクノロジー
3.96
バイオテクノロジー
4.07
金融サービス
3.47
金融サービス
3.23
政府および保証債
3.13
食品サービス
3.19
食品サービス
3.08
インターネットソフトウェア・サービス
3.11
インターネットソフトウェア・サービス
3.02
政府および保証債
2.56
電気事業
2.32
電気事業
2.38
ソフトウェア
2.29
ソフトウェア
2.36
化学
2.27
化学
2.34
半導体
1.98
半導体
2.04
飲料
1.89
飲料
1.94
放送・ラジオ・テレビ
1.82
タバコ
1.86
タバコ
1.81
放送・ラジオ・テレビ
1.83
石油・ガスサービス
1.72
石油・ガスサービス
1.77
通信機器
1.67
通信機器
1.72
ヘルスケア機器
1.53
ヘルスケア機器
1.57
機械部品
1.51
機械部品
1.56
航空宇宙・防衛
1.10
航空宇宙・防衛
1.12
運輸
0.99
運輸
0.99
エンジニアリング・建設
0.87
化粧品・パーソナルケア
0.88
化粧品・パーソナルケア
0.85
エンジニアリング・建設
0.88
電子機器
0.81
電子機器
0.84
家庭用品
0.77
家庭用品
0.79
鉱業（貴金属以外）
0.74
鉱業（貴金属以外）
0.75
不動産
0.71
不動産
0.73
国際銀行
0.69
コンピューター・周辺機器
0.64
コンピューター・周辺機器
0.63
ヘルスケア・サービス
0.61
ヘルスケア・サービス
0.59
国際銀行
0.57
鉄・鉄鋼
0.54
鉄・鉄鋼
0.55
商業サービス
0.51
商業サービス
0.53
レジャー・娯楽
0.43
レジャー・娯楽
0.44
代替エネルギー源
0.41
代替エネルギー源
0.42
機械
0.38
機械
0.40
自動車
0.37
自動車
0.38
多角的企業
0.33
多角的企業
0.34
流通・卸売
0.32
流通・卸売
0.33
電気機器
0.30
電気機器
0.31
アパレル
0.23
アパレル
0.24
ITコンサルティング・サービス
0.22
ITコンサルティング・サービス
0.22
出版・印刷
0.18
出版・印刷
0.19
不動産投資信託
0.18
住宅建設
0.18
住宅建設
0.17
不動産投資信託
0.18
建築資材
0.14
雇用サービス
0.15
雇用サービス
0.14
建築資材
0.14
家具
0.14
家具
0.14
自動車部品・機器
0.12
自動車部品・機器
0.12
地方債
0.12
玩具・ゲーム
0.12
玩具・ゲーム
0.11
地方債
0.10
その他
0.62
その他
投資有価証券合計
その他の純資産
純資産合計
94.97
投資有価証券合計
5.03
その他の純資産
100.00
純資産合計
267
0.62
94.71
5.29
100.00
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型 (ユーロ)
2008年12月31日現在、業種別分類
投資
比率
（％）
銀行
6.60
石油・ガス生産
5.73
通信サービス
5.67
オープン・エンド型投資信託
5.26
保険
5.20
小売
4.74
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
4.54
医薬品
4.51
バイオテクノロジー
4.19
金融サービス
3.23
食品サービス
3.20
インターネットソフトウェア・サービス
3.17
政府および保証債
2.45
ソフトウェア
2.38
化学
2.36
電気事業
2.36
半導体
2.05
飲料
1.98
タバコ
1.91
放送・ラジオ・テレビ
1.89
石油・ガスサービス
1.79
通信機器
1.76
ヘルスケア機器
1.58
機械部品
1.58
航空宇宙・防衛
1.14
運輸
0.98
化粧品・パーソナルケア
0.89
エンジニアリング・建設
0.86
電子機器
0.82
家庭用品
0.80
鉱業（貴金属以外）
0.75
不動産
0.72
コンピューター・周辺機器
0.65
ヘルスケア・サービス
0.63
鉄・鉄鋼
0.54
国際銀行
0.54
商業サービス
0.52
代替エネルギー源
0.43
レジャー・娯楽
0.43
機械
0.40
自動車
0.39
流通・卸売
0.33
多角的企業
0.33
電気機器
0.31
アパレル
0.24
ITコンサルティング・サービス
0.21
出版・印刷
0.19
住宅建設
0.18
不動産投資信託
0.18
建築資材
0.14
雇用サービス
0.14
家具
0.14
自動車部品・機器
0.12
玩具・ゲーム
0.12
地方債
0.10
その他
投資有価証券合計
その他の純資産
純資産合計
0.60
94.95
5.05
100.00
268
レッグ・メイソン・ファンズ・インターナショナル・ボンド・シリーズ
2008年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・インターナショナル・
米国債券ファンド (円)
（円表示）
株数／
額面価額
銘柄
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・インターナショナル・
米国債券ファンド (米ドル)
（米ドル表示）
時価
投資
比率
（％）
16,079
2,964,380
3,278,667
7,981
862,769
158,034
7,287,910
0.01
1.67
1.85
0.00
0.49
0.09
4.11
7,287,910
4.11
193,102
723,692
1,544,417
2,140,154
446,266
1,275,309
409,984
1,406,569
607,059
403,372
1,224,727
2,224,750
619,891
798,789
871,933
675,280
504,215
476,612
291,324
170,414
204,335
448,066
632,902
182,478
2,674,507
434,298
125,720
1,975,473
435,557
1,095,067
585,168
2,437,545
416,178
535,632
887,046
587,893
2,130,600
1,989,086
517,637
363,701
344,890
2,585,575
1,080,462
771,233
1,185,856
613,982
134,560
171,343
609,260
362,822
1,626,222
597,447
0.11
0.41
0.87
1.21
0.25
0.72
0.23
0.79
0.34
0.23
0.69
1.25
0.35
0.45
0.49
0.38
0.28
0.27
0.16
0.10
0.12
0.25
0.36
0.10
1.54
0.24
0.07
1.11
0.25
0.62
0.33
1.37
0.23
0.30
0.50
0.33
1.20
1.12
0.29
0.20
0.19
1.46
0.61
0.43
0.67
0.35
0.08
0.10
0.34
0.20
0.92
0.34
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（％）
5,849
1,078,354
1,192,682
2,903
313,850
57,488
2,651,126
0.01
1.88
2.08
0.01
0.55
0.10
4.63
2,651,126
4.63
70,245
263,258
561,813
778,525
162,338
463,920
149,140
511,668
220,830
146,735
445,520
809,299
225,498
290,576
317,184
245,647
183,419
173,378
105,975
61,992
74,331
162,993
230,231
66,380
972,907
157,985
45,733
718,619
158,443
398,353
212,867
886,707
151,393
194,847
322,681
213,858
775,050
723,571
188,301
132,304
125,461
940,556
393,040
280,552
431,380
223,349
48,949
62,329
221,631
131,984
591,572
217,333
0.12
0.46
0.98
1.36
0.28
0.81
0.26
0.89
0.39
0.26
0.78
1.41
0.39
0.51
0.55
0.43
0.32
0.30
0.19
0.11
0.13
0.28
0.40
0.12
1.70
0.28
0.08
1.26
0.28
0.70
0.37
1.55
0.26
0.34
0.56
0.37
1.35
1.26
0.33
0.23
0.22
1.64
0.69
0.49
0.75
0.39
0.09
0.11
0.39
0.23
1.03
0.38
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品
米ドル建国際機関債、国債および地方債
Fannie Mae 0.000% 31/Dec/2049
Fannie Mae 4.750% 19/Nov/2012
Freddie Mac 4.750% 19/Jan/2016
Freddie Mac 8.375% 31/Dec/2049
Mexico (Govt of) 6.750% 27/Sep/2034
United States Tsy Bill 7.125% 15/Feb/2023
212
30,121
32,188
285
9,095
1,181
国際機関債、国債および地方債合計
米ドル建債券
America Movil 5.625% 15/Nov/2017
American Express Company 6.800% 1/Sep/2066
American Intl Grp 5.850% 16/Jan/2018
Anadarko Petroleum Corp. 5.950% 15/Sep/2016
Apache Corp. 6.000% 15/Jan/2037
Astoria Fin. Corp. 5.750% 15/Oct/2012
Bear Stearns Companies (The) 5.550% 22/Jan/2017
Capital One Fin. Corp. 5.500% 1/Jun/2015
Cardinal Health 5.850% 15/Dec/2017
Chesapeake Energy Corp. 6.875% 15/Nov/2020
Citigroup 6.125% 21/Nov/2017
Credit Suisse First Boston USA 4.700% 1/Jun/2009
Devon Fin. Corp. 6.875% 30/Sep/2011
Diageo Cap. 7.375% 15/Jan/2014
Duke Energy Carolinas 5.625% 30/Nov/2012
Eksportfinans 5.500% 25/May/2016
El Paso Corp. 7.875% 15/Jun/2012
Energy Transfer Partners 6.700% 1/Jul/2018
Evraz Grp 8.875% 24/Apr/2013
Exelon Corp. 5.625% 15/Jun/2035
FirstEnergy Corp. 7.375% 15/Nov/2031
Ford Motor Credit Company 12.000% 15/May/2015
Ford Motor Credit Company 7.875% 15/Jun/2010
Gaz Cap. for Gazprom 6.510% 7/Mar/2022
General Electric Cap. Corp. 4.375% 21/Nov/2011
General Electric Cap. Corp. 5.625% 1/May/2018
General Motors Corp. 8.375% 15/Jul/2033
GlobalSantaFe Corp. 5.000% 15/Feb/2013
GMAC 8.000% 1/Nov/2031
Goldman Sachs Grp (The) 5.950% 18/Jan/2018
Goldman Sachs Grp (The) 6.150% 1/Apr/2018
JPMorgan Chase & Company 6.125% 27/Jun/2017
Kazmunaigaz Fin. 8.375% 2/Jul/2013
Kinder Morgan Energy Partners 6.000% 1/Feb/2017
Lennar Corp. 5.500% 1/Sep/2014
McDonald’s Corp. 5.350% 1/Mar/2018
Merrill Lynch & Company 4.500% 4/Nov/2010
New Cingular Wireless Services 7.875% 1/Mar/2011
Pacific Gas & Electric Company 6.050% 1/Mar/2034
Pemex Project Fdg Master Trust 6.625% 15/Jun/2035
PPG Industries 6.650% 15/Mar/2018
Protective Life Secured Trust 4.000% 1/Apr/2011
Pulte Homes 5.200% 15/Feb/2015
RBS Cap. Trust I FRN 29/Sep/2049
Safeway 6.500% 1/Mar/2011
Schering-Plough Corp. 6.000% 15/Sep/2017
Shinsei Fin. Cayman Limited 6.418% 29/Jan/2049
SunTrust Cap. VIII 6.100% 15/Dec/2036
Telecom Italia Cap. 5.250% 1/Oct/2015
Tenet Healthcare Corp. 9.875% 1/Jul/2014
Time Warner 6.875% 1/May/2012
Time Warner Cable 8.250% 14/Feb/2014
2,362
15,356
25,396
26,578
5,020
17,216
4,725
17,718
7,383
6,201
13,289
24,629
6,792
8,269
9,450
6,792
6,201
6,201
6,201
2,953
2,362
6,792
8,859
3,544
30,269
4,725
8,564
23,920
8,564
12,846
6,792
27,168
5,906
6,792
15,710
6,201
24,127
21,233
5,316
4,725
3,839
33,990
17,718
22,739
13,082
6,792
7,087
2,953
8,859
5,020
18,693
6,497
269
6,963
989,879
1,057,812
9,365
298,905
38,819
77,638
504,644
834,604
873,422
164,980
565,784
155,275
582,282
242,617
203,799
436,711
809,371
223,208
271,731
310,550
223,208
203,799
203,799
203,799
97,047
77,638
223,208
291,141
116,456
994,731
155,275
281,436
786,080
281,436
422,154
223,208
892,832
194,094
223,208
516,290
203,799
792,873
697,767
174,684
155,275
126,161
1,117,010
582,282
747,261
429,918
223,208
232,913
97,047
291,141
164,980
614,307
213,503
レッグ・メイソン・ファンズ・インターナショナル・ボンド・シリーズ
2008年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・インターナショナル・
米国債券ファンド (円)
（円表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・インターナショナル・
米国債券ファンド (米ドル)
（米ドル表示）
時価
投資
比率
（％）
447,354
401,238
2,040,113
1,599,828
162,736
2,134,245
618,931
866,060
1,299,781
692,136
646,309
1,349,083
58,008,214
0.25
0.23
1.15
0.90
0.09
1.20
0.35
0.49
0.73
0.39
0.36
0.76
32.70
58,008,214
65,296,124
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある有価証券
株数／
額面価額
銘柄
Transocean Inc. 5.250% 15/Mar/2013
TuranAlem Fin. FRN 22/Jan/2009
UnitedHealth Grp 4.125% 15/Aug/2009
Unitrin 4.875% 1/Nov/2010
Vedanta Resources 8.750% 15/Jan/2014
Verizon New England 5.875% 15/Apr/2009
Wachovia Cap. Trust III 5.800% 29/Apr/2049
Wachovia Corp. 5.625% 15/Oct/2016
Wells Fargo & Company 5.300% 26/Aug/2011
Wyeth 5.950% 1/Apr/2037
XTO Energy 6.250% 1/Aug/2017
Yum! Brands 8.875% 15/Apr/2011
5,316
4,725
22,945
19,549
2,953
23,625
11,812
10,631
14,175
6,792
7,383
14,765
債券合計
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品合計
米ドル建国際機関債、国債および地方債
Corporacion Andina de Fomento 6.875% 15/Mar/2012
Fannie Mae 5.250% 1/Aug/2012
Fannie Mae Discount Notes 0.000% 18/May/2009
Federal Home Loan Bank Discount Note 0.000% 20/Jan/2009
Freddie Mac Discount Note 0.000% 23/Jan/2009
RSHB Cap. for OJSC Russian Agricultural Bank 6.299% 15/May/2017
United States Tsy Inflation Indexed Bonds 1.808% 15/Jan/2028
United States Tsy Inflation Indexed Bonds 2.181% 15/Jan/2026
United States Tsy Inflation Indexed Bonds 2.549% 15/Jan/2027
United States Tsy N/B 4.000% 31/Aug/2009
21,882
7,973
2,481
38,390
38,390
7,087
29,531
22,443
21,557
2,362
国際機関債、国債および地方債合計
米ドル建モーゲージ証券およびアセット・バック証券
ABFS Mortg. Loan Trust 7.010% 15/Dec/2032
Asset-Backed Securities Corp. Home Equity FRN 15/Nov/2031
Banc of America Commercial Mortg. 5.372% 10/Sep/2045
Banc of America Commercial Mortg. 5.889% 10/Jul/2044
Banc of America Mortg. Securities FRN 25/Apr/2033
Bear Stearns Commercial Mortg. Securities 5.405% 11/Dec/2040
Countrywide Asset-Backed Certificates FRN 25/Nov/2034
Countrywide Home Loan Mortg. Pass Through Trust 5.999% 19/May/2033
Credit Suisse Mortg. Cap. Certificate 5.552% 15/Feb/2039
Fannie Mae Pool 5.000% 15/Jan/2034*
Fannie Mae Pool 5.500% 1/Jan/2032*
Fannie Mae Pool No.252338 – 5.500% 1/Mar/2029
Fannie Mae Pool No.254187 – 5.000% 1/Jan/2009
Fannie Mae Pool No.648555 FRN 1/Jun/2032
Fannie Mae Pool No.735580 – 5.000% 1/Jun/2035
Fannie Mae Pool No.784355 FRN 1/May/2034
Fannie Mae Pool No.948208 FRN 1/Jul/2037
Fannie Mae Pool No.959443 FRN 1/Nov/2037
Fannie Mae Remics 6.000% 25/Jan/2032
FHLMC Structured Pass Through Securities FRN 25/May/2043
Freddie Mac Gold Pool 4.500% 15/Jan/2018*
Freddie Mac Gold Pool 5.000% 15/Jan/2033*
Freddie Mac Gold Pool 5.500% 15/Jan/2034*
Freddie Mac Gold Pool No.C57752 – 8.000% 1/Sep/2031
Ginnie Mae I Pool 1.471% 16/Jun/2044
25,573
167
4,459
22,148
10,043
5,020
12,474
1,383
24,510
239,199
17,718
2,074
165
683
14,209
14,467
23,119
9,657
4,890
3,314
11,812
76,780
62,015
744
184,448
270
時価
投資
比率
（％）
162,734
145,959
742,133
581,970
59,199
776,375
225,149
315,047
472,822
251,779
235,108
490,757
21,101,682
0.28
0.25
1.30
1.02
0.10
1.36
0.39
0.55
0.83
0.44
0.41
0.86
36.85
32.70
21,101,682
36.85
36.81
23,752,808
41.48
697,293
275,670
81,448
1,261,593
1,261,610
127,194
944,778
772,737
777,714
79,536
6,279,573
1.22
0.48
0.14
2.20
2.21
0.22
1.65
1.35
1.36
0.14
10.97
6,279,573
10.97
510,018
4,319
115,345
583,483
219,826
141,729
292,534
39,230
643,280
8,027,841
596,658
70,515
5,418
22,206
477,913
482,394
793,883
324,118
166,092
109,777
396,196
2,572,902
2,085,124
26,093
364,783
0.89
0.01
0.20
1.02
0.38
0.25
0.51
0.07
1.12
14.03
1.04
0.12
0.01
0.04
0.83
0.84
1.39
0.57
0.29
0.19
0.69
4.49
3.64
0.05
0.64
1,916,847
757,814
223,900
3,468,100
3,468,148
349,653
2,597,182
2,124,243
2,137,925
218,643
17,262,455
1.08
0.43
0.13
1.95
1.95
0.20
1.46
1.20
1.21
0.12
9.73
17,262,455
9.73
1,402,033
11,873
317,082
1,603,985
604,299
389,610
804,171
107,843
1,768,368
22,068,427
1,640,205
193,843
14,893
61,044
1,313,777
1,326,095
2,182,374
890,995
456,584
301,774
1,089,137
7,072,872
5,731,977
71,728
1,002,784
0.79
0.01
0.18
0.90
0.34
0.22
0.45
0.06
1.00
12.44
0.92
0.11
0.01
0.03
0.74
0.75
1.23
0.50
0.26
0.17
0.61
3.99
3.23
0.04
0.57
株数／
額面価額
174,684
155,275
754,055
642,451
97,047
776,375
388,188
349,369
465,825
223,208
242,617
485,235
719,118
262,027
81,519
1,261,610
1,261,610
232,913
970,469
737,557
708,443
77,638
840,421
5,492
146,541
727,852
330,059
164,980
409,918
45,444
805,490
7,860,801
582,282
68,166
5,417
22,443
466,936
475,439
759,763
317,346
160,714
108,916
388,188
2,523,220
2,037,985
24,466
6,061,536
レッグ・メイソン・ファンズ・インターナショナル・ボンド・シリーズ
2008年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・インターナショナル・
米国債券ファンド (円)
（円表示）
株数／
額面価額
銘柄
Ginnie Mae I Pool No.781335 – 7.000% 15/Feb/2012
Greenwich Cap. Commercial Fdg Corp. 5.914% 10/Jun/2016
GSAA Trust FRN 25/Dec/2036
GSAA Trust FRN 25/Jul/2037
GSR Mortg. Loan Trust 4.798% 25/Sep/2034
GSR Mortg. Loan Trust FRN 25/Apr/2032
JPMorgan Chase Commercial Mortg. Securities Corp. 5.429% 12/Dec/2043
JPMorgan Chase Commercial Mortg. Securities Corp. 5.814% 12/Jun/2043
LB-UBS Commercial Mortg. Trust 5.347% 15/Nov/2038
Lehman XS Trust FRN 25/Aug/2036
Merrill Lynch Mortg. Invest. 5.268% 25/Mar/2033
Merrill Lynch Mortg. Trust 5.657% 12/May/2039
Morgan Stanley Home Equity Loans FRN 25/Sep/2035
Nelnet Student Loan Trust FRN 25/Apr/2024
Option One Mortg. Loan Trust FRN 25/Feb/2033
Renaissance Home Equity Loan Trust FRN 25/Dec/2033
Soundview Home Equity Loan Trust FRN 25/Aug/2031
Structured Adjustable Rate Mortg. Loan Trust 2004(2) 4A1 4.260% 25/Mar/2034
Structured Adjustable Rate Mortg. Loan Trust 3.640% 25/Apr/2034
Structured Adjustable Rate Mortg. Loan Trust 5.892% 25/May/2036
Structured Adjustable Rate Mortg. Loan Trust 5.945% 25/Oct/2035
Structured Asset Securities Corp. 4.500% 25/Mar/2033
Structured Asset Securities Corp. 5.341% 25/Jun/2032
Structured Asset Securities Corp. 6.500% 25/Mar/2032
Thornburg Mortg. Securities Trust 6.201% 25/Nov/2017
Thornburg Mortg. Securities Trust 6.208% 25/Nov/2017
Washington Mutual Alternative Mortg. Pass-Through Certificate FRN 25/May/2046
Washington Mutual Alternative Mortg. Pass-Through Certificate FRN 25/Aug/2046
Washington Mutual MSC Mortg. Pass-Through CTFS 6.500% 25/May/2032
Wells Fargo Mortg. Backed Securities Trust 4.500% 25/Jun/2033
Wells Fargo Mortg. Backed Securities Trust 5.318% 25/Jul/2034
372
24,215
23,625
9,745
25,840
12,611
35,732
24,510
28,349
7,257
13,264
10,040
20,672
4,134
17,890
11,542
3,876
14,409
12,680
7,349
11,471
908
3,244
11,400
8,168
8,498
15,240
14,058
9,848
3,073
3,126
モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計
米ドル建債券
AES Corp. (The) 8.000% 1/Jun/2020
Alabama Power Company FRN 25/Aug/2009
Bank of America Corp. 5.420% 15/Mar/2017
Comcast Cable Hldgs 9.800% 1/Feb/2012
Comcast Corp. 6.500% 15/Jan/2015
Comcast Corp. 6.500% 15/Jan/2017
Countrywide Home Equity Loan Trust 4.125% 15/Sep/2009
Delhaize Grp 6.500% 15/Jun/2017
Delta Air Lines 6.619% 18/Mar/2011
Deutsche Telekom Intl Fin. 5.750% 23/Mar/2016
Edison Mission Energy 7.200% 15/May/2019
Entergy Gulf States 5.250% 1/Aug/2015
HCA 9.625% 15/Nov/2016
Infinity Property & Casualty Corp. 5.500% 18/Feb/2014
John Deere Cap. Corp. 3.750% 13/Jan/2009
John Deere Cap. Corp. 4.125% 15/Jan/2010
Metlife 6.400% 15/Dec/2036
Morgan Stanley 5.625% 9/Jan/2012
Residential Capital 9.625% 15/May/2015
Simon Property Grp 4.600% 15/Jun/2010
Sovereign Bank 3.585% 20/Jun/2013
Sovereign Bank 4.736% 1/Aug/2013
TNK-BP Fin. 7.500% 13/Mar/2013
Travelers Companies (The) 6.250% 15/Mar/2037
6,497
22,089
14,765
14,765
17,128
3,544
22,089
2,362
4,364
11,222
3,544
17,630
7,087
16,153
12,551
12,551
7,383
10,631
8,505
17,718
18,368
16,153
2,953
2,658
271
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・インターナショナル・
米国債券ファンド (米ドル)
（米ドル表示）
時価
投資
比率
（％）
34,067
1,679,728
854,365
151,865
1,299,695
699,665
2,410,704
1,676,032
1,962,387
286,590
901,022
726,432
1,181,153
302,615
1,100,232
790,844
347,431
834,329
638,968
344,470
497,262
77,475
127,858
714,899
566,476
543,887
550,710
469,891
711,363
275,611
127,024
75,312,823
0.02
0.95
0.48
0.09
0.73
0.39
1.34
0.94
1.11
0.16
0.51
0.41
0.67
0.17
0.62
0.45
0.20
0.47
0.36
0.19
0.28
0.04
0.07
0.40
0.32
0.31
0.31
0.26
0.40
0.16
0.07
42.43
75,312,823
42.43
454,861
1,954,511
1,196,271
1,397,584
1,532,968
319,359
1,971,673
195,495
342,991
979,501
262,512
1,370,199
489,809
1,311,668
1,134,090
1,129,135
402,539
912,198
192,082
1,426,882
1,362,945
1,043,436
162,736
158,710
0.26
1.10
0.67
0.79
0.86
0.18
1.12
0.11
0.19
0.55
0.15
0.77
0.28
0.74
0.64
0.64
0.23
0.51
0.11
0.80
0.77
0.59
0.09
0.09
株数／
額面価額
12,234
795,785
776,375
320,255
849,165
414,441
1,174,268
805,490
931,651
238,502
435,899
329,960
679,328
135,866
587,928
379,302
127,371
473,514
416,707
241,501
376,958
29,835
106,618
374,633
268,432
279,256
500,830
461,980
323,624
100,977
102,725
213,503
725,911
485,235
485,235
562,872
116,456
725,911
77,638
143,414
368,778
116,456
579,370
232,913
530,847
412,449
412,449
242,617
349,369
279,495
582,282
603,632
530,847
97,047
87,342
時価
投資
比率
（％）
12,393
611,035
310,793
55,244
472,791
254,518
876,943
609,691
713,859
104,253
327,765
264,255
429,668
110,082
400,232
287,686
126,385
303,504
232,438
125,308
180,889
28,183
46,511
260,059
206,067
197,850
200,332
170,933
258,773
100,259
46,208
27,396,584
0.02
1.07
0.54
0.10
0.83
0.44
1.53
1.06
1.25
0.18
0.57
0.46
0.75
0.19
0.70
0.50
0.22
0.53
0.41
0.22
0.32
0.05
0.08
0.45
0.36
0.35
0.35
0.30
0.45
0.18
0.08
47.85
27,396,584
47.85
165,465
710,994
435,168
508,400
557,649
116,173
717,236
71,115
124,770
356,314
95,494
498,438
178,178
477,146
412,548
410,746
146,432
331,831
69,874
519,057
495,799
379,571
59,199
57,734
0.29
1.24
0.76
0.89
0.97
0.20
1.25
0.12
0.22
0.62
0.17
0.87
0.31
0.83
0.72
0.72
0.26
0.58
0.12
0.91
0.87
0.66
0.10
0.10
レッグ・メイソン・ファンズ・インターナショナル・ボンド・シリーズ
2008年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・インターナショナル・
米国債券ファンド (円)
（円表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・インターナショナル・
米国債券ファンド (米ドル)
（米ドル表示）
時価
投資
比率
（％）
473,563
587,803
548,995
9,505,692
0.83
1.03
0.96
16.60
14.73
9,505,692
16.60
118,706,295
66.89
43,181,849
75.42
483,567
1,686,412
755,264
689,118
666,928
864,176
329,560
275,051
309,058
6,059,134
0.27
0.95
0.43
0.39
0.38
0.49
0.19
0.16
0.17
3.43
175,907
613,467
274,743
250,681
242,609
314,362
119,884
100,055
112,426
2,204,134
0.31
1.07
0.48
0.44
0.42
0.55
0.21
0.17
0.20
3.85
6,059,134
3.43
2,204,134
3.85
166,471
1,007,430
382,830
12,605
75,232
214,778
281,163
364,156
2,504,665
0.09
0.56
0.22
0.01
0.04
0.12
0.16
0.21
1.41
60,557
366,473
139,262
4,585
27,367
78,130
102,279
132,469
911,122
0.11
0.63
0.24
0.01
0.05
0.14
0.18
0.23
1.59
債券合計
2,504,665
1.41
911,122
1.59
その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品合計
8,563,799
4.84
3,115,256
5.44
192,566,218
108.54
70,049,913
122.34
株数／
額面価額
銘柄
Vale Overseas Limited 6.250% 23/Jan/2017
Webster Bank 5.875% 15/Jan/2013
WellPoint Health Networks 6.375% 15/Jan/2012
15,061
18,900
17,305
債券合計
時価
投資
比率
（％）
1,301,818
1,615,863
1,509,181
26,131,017
0.73
0.91
0.85
14.73
26,131,017
株数／
額面価額
494,939
621,100
568,695
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券およびマネー・
マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある有価証券合計
その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品
米ドル建モーゲージ証券およびアセット・バック証券
Deutsche Mortg. Securities 5.098% 26/Jun/2035
Drive Auto Receivables Trust 5.330% 15/Apr/2014
JPMorgan Mortg. Acquisition Corp. 6.410% 25/Jul/2036
Mastr Adjustable Rate Mortgages Trust FRN 25/Nov/2035
Nomura Asset Acceptance Corp. 6.242% 25/Jun/2036
Residential Accredit Loans 6.000% 25/Aug/2036
Residential Accredit Loans FRN 25/Jan/2037
Residential Accredit Loans FRN 25/Sep/2046
Wells Fargo Alternative Loan Trust FRN 25/Jun/2037
7,383
21,557
18,604
14,146
17,577
17,423
15,661
9,450
9,042
モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計
米ドル建債券
Charter Communications 10.875% 15/Sep/2014
Energy Future Hldgs Corp. 11.250% 1/Nov/2017
Ipalco Enterprises 7.250% 1/Apr/2016
Kaupthing Bank 0.000% 19/May/2016**1
Kaupthing Bank Hf 0.000% 28/Feb/2015**1
Mirant Mid Atlantic 9.125% 30/Jun/2017
Resona Preferred Global Securities Cayman Limited 7.191% 29/Dec/2049
VIP Fin. Ireland Limited for OJSC Vimpel Communications 8.375% 30/Apr/2013
2,362
23,477
5,168
18,604
13,879
2,642
6,497
6,201
投資有価証券合計
242,617
708,443
611,396
464,886
577,640
572,577
514,657
310,550
297,149
77,638
771,523
169,832
611,396
456,121
86,811
213,503
203,799
その他の純負債
(15,147,719)
(8.54)
(12,791,410)
(22.34)
純資産合計
177,418,499
100.00
57,258,503
100.00
*
TBA証券
TBA（注記2h参照）の売建ポジションは、同一の発行体が発行した、クーポンが同一であり満期までの期間が類似しているその他のTBA、あるいは同等の受渡適格証券の買建ポジションによってカバ
ーされる。同一の発行体が発行した、クーポンが同一であり満期までの期間が類似しているすべてのTBAの買建ポジションは、決済時に代替利用される可能性がある。
**
未収利息は0であり、当該商品はデフォルト債権とみなされている。
1
非流動性有価証券
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
272
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・シリーズ
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・
インターナショナル・米国債券ファンド (円)
2008年12月31日現在、業種別分類
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・
インターナショナル・米国債券ファンド (米ドル)
2008年12月31日現在、業種別分類
投資
比率
（％）
投資
比率
（％）
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
45.86
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
51.70
政府および保証債
12.76
政府および保証債
14.37
金融サービス
12.41
金融サービス
13.97
銀行
6.86
銀行
7.73
石油・ガス生産
4.31
石油・ガス生産
4.85
保険
4.29
保険
4.83
電気事業
4.18
電気事業
4.71
通信サービス
3.53
通信サービス
3.98
放送・ラジオ・テレビ
3.18
放送・ラジオ・テレビ
3.58
ヘルスケア・サービス
2.48
ヘルスケア・サービス
2.80
住宅建設
1.11
住宅建設
1.25
小売
1.09
小売
1.23
医薬品
1.08
医薬品
1.22
国際銀行
1.08
国際銀行
1.22
石油・ガス生産
0.85
石油・ガス生産
0.96
鉱業（貴金属以外）
0.83
鉱業（貴金属以外）
0.93
不動産
0.80
不動産
0.91
食品サービス
0.78
食品サービス
0.88
飲料
0.45
飲料
0.51
化学
0.19
化学
0.22
運輸
0.19
運輸
0.22
鉄・鉄鋼
0.16
鉄・鉄鋼
0.19
その他
0.07
その他
投資有価証券合計
その他の純負債
純資産合計
108.54
投資有価証券合計
(8.54)
100.00
273
0.08
122.34
その他の純負債
(22.34)
純資産合計
100.00
レッグ・メイソン・ファンズ・インターナショナル・シリーズ
2008年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・インターナショナル・
欧州債券ファンド (円)
（円表示）
時価
投資
比率
（％）
時価
投資
比率
（％）
39,419
72,384
25,097
25,291
34,513
35,503
147,739
21,731
104,368
145,379
30,523
4,960,946
9,919,854
3,701,350
3,442,362
4,738,406
5,161,628
20,143,323
3,442,235
16,114,712
17,683,205
4,085,992
93,394,013
2.33
4.67
1.74
1.62
2.23
2.43
9.47
1.62
7.58
8.32
1.92
43.93
412,581
757,616
262,682
264,709
361,235
371,599
1,546,321
227,444
1,092,372
1,521,621
319,477
406,351
812,535
303,178
281,964
388,123
422,789
1,649,941
281,953
1,319,956
1,448,431
334,684
7,649,905
2.45
4.89
1.83
1.70
2.34
2.55
9.92
1.70
7.95
8.72
2.01
46.06
0
2
2
0.00
0.00
0
0
0
0.00
0.00
30,523
97,326
45,349
925,164
3,059,807
1,458,060
5,443,031
0.44
1.43
0.69
2.56
319,477
1,018,674
474,651
75,780
250,629
119,430
445,839
0.46
1.50
0.72
2.68
98,837,046
46.49
8,095,744
48.74
184
3,139
3,139
0.00
0.00
1,929
257
257
0.00
0.00
12,035
4,360
21,802
8,721
30,175
1,483
8,721
4,535
1,483
13,081
13,081
12,209
17,442
22,326
6,715
21,802
4,273
34,884
22,936
21,802
4,535
30,523
13,081
26,163
4,884
7,326
359,702
167,157
2,670,256
588,494
1,944,460
162,780
919,097
415,927
122,192
774,356
1,723,356
1,362,961
1,936,073
1,459,470
893,503
1,544,852
327,628
1,433,706
2,732,773
962,315
608,284
4,128,921
474,275
1,184,841
176,832
714,151
0.17
0.08
1.26
0.28
0.91
0.08
0.43
0.20
0.06
0.36
0.81
0.64
0.91
0.69
0.42
0.73
0.15
0.67
1.29
0.45
0.29
1.94
0.22
0.56
0.08
0.34
125,965
45,640
228,198
91,279
315,825
15,517
91,279
47,465
15,517
136,919
136,919
127,791
182,558
233,674
70,285
228,198
44,727
365,116
240,064
228,198
47,465
319,477
136,919
273,837
51,116
76,674
29,463
13,692
218,721
48,204
159,271
13,333
75,283
34,069
10,009
63,428
141,160
111,640
158,584
119,545
73,187
126,539
26,836
117,435
223,841
78,823
49,825
338,200
38,848
97,050
14,484
58,496
0.18
0.08
1.32
0.29
0.96
0.08
0.45
0.21
0.06
0.38
0.85
0.67
0.95
0.72
0.44
0.76
0.16
0.71
1.35
0.47
0.30
2.04
0.23
0.58
0.09
0.35
株数／
額面価額
銘柄
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・インターナショナル・
欧州債券ファンド (ユーロ)
（ユーロ表示）
株数／
額面価額
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品
ユーロ建国際機関債、国債および地方債
European Invest. Bank 3.125% 15/Oct/2015
France (Govt of) OAT 4.000% 25/Apr/2055
France (Govt of) OAT 4.750% 25/Apr/2035
Germany (Govt of) 3.750% 4/Jan/2015
Germany (Govt of) 4.000% 4/Jan/2037
Germany (Govt of) 4.750% 4/Jul/2028
Germany (Govt of) 5.250% 4/Jan/2011
Germany (Govt of) 5.500% 4/Jan/2031
Netherlands (Govt of) 5.500% 15/Jan/2028
Quebec (Prov. of) 3.375% 20/Jun/2016
Slovenia (Govt of) 5.375% 11/Apr/2011
英国ポンド建国際機関債、国債および地方債
United Kingdom Gilt 5.000% 7/Mar/2012
ポーランド・ズロチ建国際機関債、国債および地方債
Poland (Govt of) 5.000% 24/Oct/2013
Poland (Govt of) 5.750% 23/Sep/2022
Poland (Govt of) 6.250% 24/Oct/2015
国際機関債、国債および地方債合計
デンマーク・クローネ建債券
Realkredit Danmark 6.000% 1/Oct/2041
ユーロ建債券
AIB UK 1 4.781% 17/Dec/2014
American Intl Grp 8.000% 22/May/2038
Anglian Water Services Fin. 4.625% 7/Oct/2013
Aviva 6.875% 22/May/2038
AXA 6.211% 29/Oct/2049
Banca Italease FRN 15/Oct/2009
Banca Italease FRN 2/Feb/2010
Banca Italease FRN 23/Nov/2010
Banca Italease FRN 8/Feb/2012
Banco Popolare di Verona e Novara 6.156% 21/Jun/2049
Barclays Bank 4.250% 27/Oct/2011
BAT Intl Fin. 5.375% 29/Jun/2017
Bayerische LB 5.750% 23/Oct/2017
BES Fin. Limited 4.500% 29/Sep/2049
British Telecommunications 7.375% 15/Feb/2011*
Caisse Ntle des Caisses d’Epargne & de Prevoyance 6.117% 29/Oct/2049
Chesapeake Energy Corp. 6.250% 15/Jan/2017
Commerzbank Cap. Fdg Trust I 5.012% 29/Mar/2049
Countrywide Fin. Corp. FRN 23/Nov/2010
Deutsche Postbank Fdg Trust IV 5.983% 29/Jun/2049
Deutsche Telekom Intl Fin. 6.625% 11/Jul/2011*
Dexia Municipal Agency 5.500% 25/Oct/2012
ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group 5.849% 12/Apr/2049
ELM for Swiss Reinsurance Company 5.252% 25/May/2049
Eurohypo Cap. Fdg Trust 1 6.445% 29/May/2049
FCE Bank FRN 30/Sep/2009
274
レッグ・メイソン・ファンズ・インターナショナル・シリーズ
2008年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・インターナショナル・
欧州債券ファンド (円)
（円表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・インターナショナル・
欧州債券ファンド (ユーロ)
（ユーロ表示）
時価
投資
比率
（％）
時価
投資
比率
（％）
Fortis Hybrid Fin. 5.125% 29/Jun/2049
France Télécom 7.250% 28/Jan/2013
Fresenius Fin. 5.500% 31/Jan/2016
Gaz Cap. for Gazprom 6.605% 13/Feb/2018
Generali Fin. 5.317% 16/Jun/2049
GMAC 4.750% 14/Sep/2009
Goldman Sachs Grp (The) 4.750% 12/Oct/2021
Goldman Sachs Grp (The) 6.375% 2/May/2018
Groupama 6.298% 22/Oct/2049
HSH Nordbank FRN 14/Feb/2017
HT1 Fdg 6.352% 30/Jun/2049
Hypo Real Estate Intl Trust I 5.864% 14/Jun/2049
Imperial Tobacco Fin. 7.250% 15/Sep/2014
Intesa Sanpaolo 5.750% 28/May/2018
Intesa Sanpaolo 6.625% 8/May/2018
Investor 4.000% 14/Mar/2016
ISS Global 4.750% 18/Sep/2010
Lloyds TSB Bank FRN 05(12)/May/2049
LyondellBasell AF 8.375% 15/Aug/2015
Mapfre 5.921% 24/Jul/2037
Merrill Lynch & Company 6.750% 21/May/2013
Millipore Corp. 5.875% 30/Jun/2016
MUFG Cap. Fin. 2 Limited 4.850% 29/Jul/2049
Munich Re Fin. 5.767% 29/Jun/2049
Nordic Telephone Company Hldgs 8.250% 1/May/2016
Northern Rock 3.500% 4/May/2009
OTE 5.375% 14/Feb/2011
Pemex Project Fdg Master Trust 5.500% 24/Feb/2025
RBS Cap. Trust A 6.467% 29/Dec/2049
RBS Cap. Trust C 4.243% 31/Dec/2049
Resona Bank Limited 4.125%
Royal Bank of Scotland Grp 7.092% 29/Oct/2049
Royal Bank Scotland FRN 29/Jul/2049
Royal KPN 4.750% 17/Jan/2017
RZB Fin. Jersey IV Limited 5.169% 29/May/2049
SLM Corp. 4.750% 17/Mar/2014
SNS Reaal 6.258% 29/Jul/2049
Standard Chartered Bank / United Kingdom 5.875% 26/Sep/2017
Stora Enso 5.125% 23/Jun/2014
Sumitomo Mitsui Banking Corp. 4.375% 29/Jul/2049
Telecom Italia 5.250% 17/Mar/2055
TuranAlem Fin. 6.250% 27/Sep/2011
UniCredito Italiano Cap. Trust III 4.028% 27/Oct/2049
Verizon Wireless Cap. 8.750% 18/Dec/2015
Xstrata Fin. Canada Limited 5.250% 13/Jun/2017
45,872
3,488
7,936
8,721
17,442
40,029
22,936
11,076
17,442
21,366
9,157
4,360
4,360
8,721
8,721
4,360
4,535
12,645
4,535
4,360
13,081
10,204
12,645
13,081
4,535
65,407
4,360
21,105
9,157
16,221
24,070
8,721
1,221
10,204
21,802
15,523
9,157
21,802
12,471
29,041
8,721
4,535
47,355
8,721
5,233
2,042,455
481,778
901,982
676,987
1,448,218
2,621,443
1,757,013
1,247,915
1,062,712
1,393,921
380,572
28,082
517,709
1,067,205
953,735
446,710
466,963
923,784
60,845
224,412
1,567,260
860,525
949,718
1,014,775
387,526
8,331,598
547,694
1,684,440
534,346
911,187
1,874,174
464,326
56,691
1,152,426
1,109,692
1,245,892
483,060
2,355,001
1,319,393
2,174,025
710,530
246,278
3,183,326
1,137,633
299,892
83,094,211
0.96
0.23
0.42
0.32
0.68
1.23
0.83
0.59
0.50
0.66
0.18
0.01
0.24
0.50
0.45
0.21
0.22
0.43
0.03
0.11
0.74
0.40
0.45
0.48
0.18
3.90
0.26
0.79
0.25
0.43
0.88
0.22
0.03
0.54
0.52
0.59
0.23
1.11
0.62
1.02
0.33
0.12
1.50
0.54
0.14
39.09
480,128
36,512
83,064
91,279
182,558
418,971
240,064
115,924
182,558
223,634
95,843
45,640
45,640
91,279
91,279
45,640
47,465
132,355
47,465
45,640
136,919
106,796
132,355
136,919
47,465
684,593
45,640
220,895
95,843
169,779
251,930
91,279
12,779
106,796
228,198
162,477
95,843
228,198
130,529
303,959
91,279
47,465
495,645
91,279
54,767
167,297
39,462
73,881
55,452
118,624
214,722
143,917
102,217
87,047
114,176
31,173
2,300
42,406
87,415
78,120
36,590
38,249
75,667
4,984
18,382
128,374
70,486
77,791
83,120
31,742
682,441
44,862
137,973
43,768
74,635
153,514
38,033
4,644
94,395
90,895
102,051
39,567
192,898
108,071
178,074
58,199
20,173
260,746
93,183
24,564
6,806,246
1.01
0.24
0.44
0.33
0.71
1.29
0.87
0.62
0.52
0.69
0.19
0.01
0.26
0.53
0.47
0.22
0.23
0.46
0.03
0.11
0.77
0.42
0.47
0.50
0.19
4.12
0.27
0.83
0.26
0.45
0.92
0.23
0.03
0.57
0.55
0.61
0.24
1.16
0.65
1.07
0.35
0.12
1.57
0.56
0.15
40.97
英国ポンド建債券
Alliance & Leicester 6.250% 27/Sep/2010
GE Capital UK Fdg 5.875% 1/Nov/2012
ITV 5.625% 2/Mar/2009
Macquarie Cap. Fdg 6.177% 29/Apr/2049
Pipe Hldg 7.750% 1/Nov/2011
RSA Insurance Grp 8.500% 29/Jul/2049
Telefonica Emisones 5.375% 2/Feb/2018
16,832
12,907
10,029
8,721
6,105
8,983
10,640
2,255,150
1,700,684
1,300,341
331,933
266,569
998,359
1,258,213
8,111,249
1.06
0.80
0.61
0.16
0.13
0.47
0.59
3.82
176,168
135,093
104,971
91,279
63,895
94,017
111,360
184,719
139,303
106,511
27,189
21,835
81,776
103,060
664,393
1.12
0.84
0.64
0.16
0.13
0.49
0.62
4.00
91,208,599
42.91
7,470,896
44.97
190,045,645
89.40
15,566,640
93.71
株数／
額面価額
銘柄
債券合計
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品合計
275
株数／
額面価額
レッグ・メイソン・ファンズ・インターナショナル・シリーズ
2008年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・インターナショナル・
欧州債券ファンド (円)
（円表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・インターナショナル・
欧州債券ファンド (ユーロ)
（ユーロ表示）
時価
投資
比率
（％）
時価
投資
比率
（％）
193,159
193,159
0.09
0.09
15,822
15,822
0.10
0.10
債券合計
193,159
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券およびマネー・
マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある有価証券合計
0.09
15,822
0.10
193,159
0.09
15,822
0.10
244,783
244,783
0.12
0.12
20,050
20,050
0.12
0.12
債券合計
244,783
0.12
20,050
0.12
その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品合計
244,783
0.12
20,050
0.12
190,483,587
89.61
15,602,512
93.93
株数／
額面価額
銘柄
株数／
額面価額
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある有価証券
ユーロ建債券
Hertz Corp. 7.875% 1/Jan/2014
4,535
47,465
その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品
ユーロ建債券
NXP FRN 15/Oct/2013
7,500
投資有価証券合計
78,500
その他の純資産
22,094,205
10.39
1,009,114
6.07
純資産合計
212,577,792
100.00
16,611,626
100.00
* 未収利息は0であり、当該商品はデフォルト債権とみなされている。
276
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・シリーズ
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・
インターナショナル・欧州債券ファンド (円)
2008年12月31日現在、業種別分類
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・
インターナショナル・欧州債券ファンド (ユーロ)
2008年12月31日現在、業種別分類
投資
比率
（％）
投資
比率
（％）
政府
44.18
政府
46.28
銀行
19.63
銀行
20.58
金融サービス
10.51
金融サービス
11.02
保険
4.28
保険
4.49
通信サービス
3.38
通信サービス
3.54
国際銀行
2.33
国際銀行
2.45
石油・ガス生産
1.26
石油・ガス生産
1.33
タバコ
0.88
タバコ
0.93
森林資源・製紙
0.62
森林資源・製紙
0.65
放送・ラジオ・テレビ
0.61
放送・ラジオ・テレビ
0.64
投資会社
0.52
投資会社
0.55
ヘルスケア機器
0.42
ヘルスケア機器
0.44
バイオテクノロジー
0.40
バイオテクノロジー
0.42
商業サービス
0.31
商業サービス
0.33
多角的企業
0.13
多角的企業
0.13
電子機器
0.12
電子機器
0.12
その他
0.03
その他
投資有価証券合計
その他の純資産
純資産合計
89.61
投資有価証券合計
10.39
その他の純資産
100.00
純資産合計
277
0.03
93.93
6.07
100.00
278
279