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レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ （ルクセンブルグ） (Legg Mason Funds Investment Series (Luxembourg)) レッグ・メイソン・ファンズ・マネー・シリーズ （ルクセンブルグ籍契約型外国投資信託） 投資信託説明書（目論見書） 2010年9月 管理会社：レッグ・メイソン･インベストメンツ（ルクセンブルグ）エス･エイ （Legg Mason Investｍｅｎｔs（Ｌｕｘｅｍｂｏｕｒｇ） Ｓ． Ａ． ） 投資信託はシティバンク銀行株式会社またはシティグループおよびその子会社・関連会社の債務ではなく、 それらによる保証も ありません。投資信託は銀行預金ではなく、 預金保険の対象にはなりません。 また、 投資者保護基金の支払の対象ではありません。 投資信託は、金融機関の預貯金と異なり、元本および利息の支払の保証はありません。また、過去の運用実績は将来の運用 結果を約束するものではありません。 投資信託には、 表示通貨が外貨建てであるときにおける基準価格(1口当たりの純資産 価格)を円貨換算するときの為替リスク、 投資する株式、 公社債などの証券の値動きの影響を受ける価格変動リスクおよびこれら の投資対象の通貨が投資信託の表示通貨と異なる場合の投資対象と表示通貨との為替リスクがあり、 これらの為替リスク および価格変動リスクにより、 投資信託の基準価格が変動し、投資元本を割込むことがあります。また組入れた株式や債券の 発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化その他の信用状況の変化等により、 投資元本を割込む ことがあります。これら運用に伴うリスクおよび損益はお客様ご自身のご負担となります。投資信託の取得のお申込みをされる 場合には、 目論見書をあらかじめまたは同時にお渡しいたしますので、 必ずお受け取りの上、詳細は目論見書をご覧ください。 また、米国連邦税制上の米国市民、米国居住者またはグリーンカードホルダーは居住・非居住にかかわらずレッグ・メイソン・ ファンズ・インベストメント・シリーズ （ルクセンブルグ）のお申込みができません。 レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ （ルクセンブルグ） (Legg Mason Funds Investment Series (Luxembourg)) レッグ・メイソン・ファンズ・マネー・シリーズ （ルクセンブルグ籍契約型外国投資信託） 請 求 目 論 見 書 投資信託説明書（請求目論見書） 2010年9月 管理会社：レッグ・メイソン･インベストメンツ（ルクセンブルグ）エス･エイ （Legg Mason Investｍｅｎｔs（Ｌｕｘｅｍｂｏｕｒｇ） Ｓ． Ａ． ） 本書は金融商品取引法第13条第2項第2号の規定に基づく目論見書です。 投資信託はシティバンク銀行株式会社またはシティグループおよびその子会社・関連会社の債務ではなく、 それらによる保証 もありません。投資信託は銀行預金ではなく、 預金保険の対象にはなりません。 また、 投資者保護基金の支払の対象ではあり ません。投資信託は、金融機関の預貯金と異なり、元本および利息の支払の保証はありません。また、過去の運用実績は 将来の運用結果を約束するものではありません。 投資信託には、 表示通貨が外貨建てであるときにおける基準価格(1口 当たりの純資産価格)を円貨換算するときの為替リスク、投資する株式、公社債などの証券の値動きの影響を受ける価格 変動リスクおよびこれらの投資対象の通貨が投資信託の表示通貨と異なる場合の投資対象と表示通貨との為替リスクがあ り、 これらの為替リスクおよび価格変動リスクにより、 投資信託の基準価格が変動し、 投資元本を割込むことがあります。 また 組入れた株式や債券の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化その他の信用状況の 変化等により、 投資元本を割込むことがあります。これら運用に伴うリスクおよび損益はお客様ご自身のご負担となります。 投資信託の取得のお申込みをされる場合には、 目論見書をあらかじめまたは同時にお渡しいたしますので、必ずお受 け取りの上、 詳細は目論見書をご覧ください。 また、 米国連邦税制上の米国市民、 米国居住者またはグリーンカードホルダー は居住・非居住にかかわらずレッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ （ルクセンブルグ） のお申込みができません。 1． この目論見書により行う「レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブ ルグ） 」の受益証券の募集については、管理会社は、金融商品取引法（昭和 23 年法第 25 号）第 5 条 の規定により有価証券届出書を平成 22 年 6 月 30 日に関東財務局長に提出しており、その届出の効力 が同年 7 月 1 日に生じております。また、管理会社は、同法第 7 条の規定により有価証券届出書の訂 正届出書を平成 22 年 9 月 30 日に関東財務局長に提出しております。 2． 本請求目論見書は、投資者から請求された場合に交付されるものであり、投資者が請求を行った場合 にはその旨の記録をしておくものですが、便宜上、前記の交付目論見書と併せて掲載しております。 3． 投資信託はシティバンク銀行株式会社またはシティグループおよびその子会社・関連会社の債務では なく、それらによる保証もありません。投資信託は銀行預金ではなく、預金保険の対象にはなりませ ん。また、投資者保護基金の支払の対象ではありません。投資信託は、金融機関の預貯金と異なり、 元本および利息の支払の保証はありません。また、過去の運用実績は将来の運用結果を約束するもの ではありません。投資信託には、表示通貨が外貨建てであるときにおける基準価格（1 口当たりの純 資産価格）を円貨換算するときの為替リスク、投資する株式、公社債などの証券の値動きの影響を受 ける価格変動リスクおよびこれらの投資対象の通貨が投資信託の表示通貨と異なる場合の投資対象 と表示通貨との為替リスクがあり、これらの為替リスクおよび価格変動リスクにより、投資信託の基 準価格が変動し、投資元本を割込むことがあります。また組入れた株式や債券の発行者の経営･財務 状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化その他の信用状況の変化等により、投資元本を割込 むことがあります。これら運用に伴うリスクおよび損益はお客様ご自身のご負担となります。投資信 託の取得のお申込みをされる場合には、目論見書をあらかじめまたは同時にお渡しいたしますので、 必ずお受け取りの上、詳細は目論見書をご覧ください。 また、米国連邦税制上の米国市民、米国居 住者またはグリーンカードホルダーは居住・非居住にかかわらずレッグ・メイソン・ファンズ・イン ベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）のお申込みができません。 4. レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）の各受益証券の価格 は、それぞれの組入対象証券の特性により上下しますので、その結果投資元本を割込むことがありま す。この投資信託の運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。したがって、この投資信託 は投資元本が保証されているものではありません。なお、各ポートフォリオの組入対象証券等の特性 については、裏表紙裏をご覧ください。 5． 原文（英文）の財務書類は本目論見書には記載されておりませんが、有価証券届出書には含まれてお ります。 請求_01_本文（Money）.doc(1/20) 請 求 目 論 見 書 レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ） (Legg Mason Funds Investment Series (Luxembourg)) 平成 22 年 6 月 30 日有価証券届出書提出 平成 22 年 9 月 30 日有価証券届出書の訂正届出書提出 発 行 者 名： レッグ・メイソン・インベストメンツ（ルクセンブルグ）エス・エイ (Legg Mason Investments (Luxembourg) S.A.) 代 表 者 の 役 職 氏 名： 会長 ジョセフ・P．ラロック (Joseph P. LaRocque, Chairman) 本 店 の 所 在 の 場 所： ルクセンブルグ大公国、ストラッセン Ｌ-8030 キエム通り 145 番 (145, rue du Kiem, L-8030 Strassen, Grand Duchy of Luxembourg) 代 理 人 の 氏 名 又 は 名 称： 弁護士 三 代理人の住所又は所在地： 東京都千代田区丸の内二丁目 6 番 1 号 丸の内パークビルディング 浦 健 森・濱田松本法律事務所 届出の対象とした募集 届出の対象とした募集（売 レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ） 出）外国投資信託受益証券 (Legg Mason Funds Investment Series (Luxembourg)) に係るファンドの名称： 届出の対象とした募集（売 上限見込額は、米ドル建てのポートフォリオの場合、8,343万9,900米ドル（約 出）外国投資信託受益証券 78億円）、ユーロ建てポートフォリオの場合、8億155万4,400ユーロ（約1,001 の金額： 億円）である。 上記上限見込額の内訳は以下の通りである。 1． レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（米ドル）ファンド証券（8,343 万9,900米ドル）（約78億円） 2． レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（ユーロ）ファンド証券（8億155 万4,400ユーロ）（約1,001億円） (注1)別途記載する場合を除き、米ドルおよびユーロの円貨換算は、平成22年3 月31日現在の株式会社三菱東京 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値（1 米ドル＝93.04円および1ユーロ＝124.92円）による。 (注2)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。従って、 合計の数字が一致しない場合がある。また、円貨への換算は、本書の中で それに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四 捨五入してある。従って、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がな されている場合もある。 有価証券届出書の写しを 縦覧に供する場所： 該当事項なし 請求_01_本文（Money）.doc(2/20) 目 次 頁 ファンドの詳細情報 第 1 ファンドの追加情報 ···························································1 1. ファンドの沿革 ······························································1 2. ファンドに係る法制度の概要 ··················································2 3. 監督官庁の概要 ······························································2 第 2 手続等 ·······································································3 1. 申込（販売）手続等 ··························································3 2. 買戻し手続等 ································································7 第 3 管理及び運営 ································································11 1. 資産管理等の概要 ···························································11 2. 開示制度の概要 ·····························································14 3. 受益者の権利等 ·····························································16 第 4 ファンドの経理状況 ··························································17 1. 財務諸表 ···································································17 2. ファンドの現況 ····························································192 第 5 販売及び買戻しの実績 ······················································· 193 請求_01_本文（Money）.doc(3/20) ファンドの詳細情報 第１ ファンドの追加情報 １ ファンドの沿革 1991年９月26日 旧管理会社（シティコープ・インベストメント・マネジメント（ルクセンブルグ）・ エス・エイ）の設立 1998年12月１日 ファンド約款効力発生日 1998年12月１日 保管受託銀行による受諾 1999年１月16日 ファンド約款の修正 1999年５月17日 ファンド約款の修正 1999年９月１日 ファンド約款の修正 2000年２月１日 日本における販売会社および代行協会員の変更 2000年７月14日 ファンド約款の修正 2001年７月９日 保管受託銀行および事務代行会社の変更 2001年８月１日 投資顧問会社の一部変更 2001年12月17日 ファンド約款の修正 2002年５月28日 ファンド約款の修正 2003年５月27日 ファンド約款の修正 2003年９月30日 ファンド約款の修正 2003年11月３日 投資顧問会社の追加 2003年12月１日 レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ（旧名称：シ ティファンド・シティセレクト・シリーズ）の各ファンド証券をルクセンブルグ証券 取引所に上場 2004年１月30日 ファンド約款の修正 2004年12月31日 レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ（旧名称：シ ティファンド・シティセレクト・シリーズ）の各ファンド証券のルクセンブルグ証券 取引所における上場の廃止 2005年１月７日 シティファンド・マネー・プラス（円）の販売終了 2005年３月31日 シティファンド・マネー・プラス（円）の早期償還 2005年９月30日 ファンド約款の修正 2005年12月１日 投資顧問会社の一部変更 2006年７月１日 管理会社の変更、投資顧問会社の一部変更、ファンド名称の変更およびファンド約款 の修正 2006年11月30日 日本における販売会社および代行協会員の変更 2007年９月28日 投資顧問会社の一部変更およびファンド約款の修正 2008年５月３日 日本における販売会社および代行協会員の変更 2009年５月22日 下記ポートフォリオの早期償還 レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（米ドル） レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（ユーロ） レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（円） レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（米ドル） レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（ユーロ） レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（円） 2010年９月30日 ファンド約款の修正 －1－ 請求_01_本文（Money）.doc(4/20) ２ ファンドに係る法制度の概要 (i) ファンドの形態 ファンドは、契約型投資信託として設立され、2002年法（改訂済）パートⅡとして適格性を有す る投資信託(オープン・エンド型)である。ファンド証券は欧州連合（以下「ＥＵ」という。）内で は募集を行わない。 (ii) 準拠法 ファンドは、ルクセンブルグの民法、2002年法、勅令、金融監督委員会の通達等の規則に従っている。 民法 ファンドは法人格を持たず、出資者の投資総額からなる集団投資スキームである。出資者はそれ ぞれの投資に応じて均等に利益および残余財産の分配を請求する権利を有する。ファンドは会社と して設立されていないので、個々の受益者は株主ではなく、その権利は受益者と管理会社との契約 関係に基づいた契約上のものであり、この関係は、一般の契約法（すなわち、民法第1134条、1710 条、1779条、1787条および1984条以下）および2002年法に従っている。受益者と管理会社の契約上 の関係はファンドの約款に従うものであり、投資家は受益証券を買付けることによりこの関係を承 認したものとみなされる。 2002年法 イ．以下の5つのパートにより構成されている。 パートⅠ― 譲渡性のある有価証券を投資対象とする投資信託（以下「UCITS」という。）（以 下「パートⅠ」という。） パートⅡ― その他の投資信託（以下「パートⅡ」という。） パートⅢ― 外国投資信託（以下「パートⅢ」という。） パートⅣ― 管理会社の承認（以下「パートⅣ」という。） パートⅤ― 譲渡性のある有価証券を投資対象とする投資信託およびその他の投資信託に適 用される一般規定（以下「パートⅤ」という。） 2002年法は、パートⅠが適用される「譲渡性のある有価証券を投資対象とする投資信託」とパー トⅡが適用される「その他の投資信託」を区分して取扱っている。 ロ．2002年法第2条2項は、その目的上、同法第3条を前提条件として、UCITS を以下の投資信託と定 義している。 ａ） 公衆から調達した投資元本を譲渡性のある有価証券や第41条1項に規定する譲渡性のある 金融資産に投資し、かつリスク分散の原則に基づき運営することを唯一の目的とする投資 信託。 ｂ） 投資信託証券が、所持人の請求に応じて、投資信託の資産から直接または間接に買戻される 投資信託。UCITS が、その投資信託証券の証券取引所での価格がその純資産価格と甚だしい 差異を生じることがないようにするための行為は、かかる買戻しに相当するとみなされる。 ハ．2002年法第63条は、パートⅡの UCITS とは、同法第3条に該当しないすべての投資信託およびパ ートⅠの投資信託に該当しないルクセンブルグに存在する集団投資信託と定義している。 ３ 監督官庁の概要 管理会社およびファンドは、金融監督委員会の監督に服している。監督の主な内容は次のとおりである。 (i)登録の届出の受理 ① ルクセンブルグに所在するすべての投資信託（すなわち、契約型投資信託の管理会社または会社 型投資信託の登記上の事務所がルクセンブルグに存在する場合）は、金融監督委員会の監督に服 し、金融監督委員会に登録しなければならない。 ② UCITS で、ＥＵ加盟国で設立され、かつ欧州経済共同体閣僚理事会の1985年12月20付通達 －2－ 請求_01_本文（Money）.doc(5/20) （85/611/EEC）の要件に適合していることを設立国の監督官庁により証明されているものについ ては、かかる登録を必要としない。かかる UCITS は、金融監督委員会に通知を行うとともに、所 定の書類を提出し、所在地事務を代行する会社としてルクセンブルグの銀行を任命し、かつ金融 監督委員会が、かかる通知および書類の提出から2ヵ月以内に異議を述べない場合、ルクセンブル グ国内において、販売することができる。 ファンドは、2002年法のパートⅡの投資信託として設定されている。 ③ 外国法に準拠して設立または設定され、運営されている上記以外の投資信託は、ルクセンブルグ においてまたはルクセンブルグから国外の公衆に対してその投資信託証券を販売するためには、 金融監督委員会への事前登録を要する。 当該投資信託が、設立・運営されている国において、投資家の保護を保証するために当該国の法 律により設けられた監督機関による恒久的監督に服している場合のみ、かかる登録が可能である。 (ii) 登録の拒絶または取消し 投資信託が適用ある法令・通達を遵守しない場合、独立の監査人を有しない場合、またはその 監査人が受益者に対する報告義務もしくは金融監督委員会に対する開示義務を怠った場合には、 登録が拒絶されまたは取消されうる。 また、ファンドマネジャーまたは投資信託もしくは管理会社の取締役が金融監督委員会により 要求される専門的能力および信用についての十分な証明を提供しない場合には、登録は拒絶され うる。さらに、投資信託の機構または開示された情報が投資家保護のため十分な証明を提供しな い場合は、登録は拒絶されうる。 登録が拒絶または取消された場合、ルクセンブルグの投資信託については地方裁判所の決定に より解散および清算されうる。またルクセンブルグ以外の投資信託の場合は、登録廃止となり、 かつ公衆に対しての販売が停止されうる。 (iii) 目論見書に対する査証の交付 投資信託証券の販売に際し使用される目論見書または説明書等は事前に金融監督委員会に提出 されなければならない。ただし、2005年4月6日以降、一般投資家に配布するための広告（ファン ドが受益者に送付する目論見書および通知を除く）を、金融監督委員会にその合意を得るため届 け出る必要がなくなった。金融監督委員会は書類が適用される法律、勅令、通達に適合すると認 めた場合には、申請書に対し異議のないことを通知し、関係書類に査証を付してそれを証明する。 (iv) 財務状況およびその他の情報に関する監査 投資信託の財務状況ならびに投資家および金融監督委員会に提供された情報の正確性を確保す るため、投資信託は、独立の監査人の監査を受けなければならない。監査人は財務状況その他に 関する情報が不完全または不正確であると判断した場合には、その旨を金融監督委員会に報告す る義務を負う。監査人は、金融監督委員会が要求するすべての情報を金融監督委員会に提出しな ければならない。 第２ 手続等 １ 申込（販売）手続等 (i) 海外における販売 ファンド証券は当該ポートフォリオの各クラスの適用される計算日におけるファンド証券1口当た りの純資産価格（申込時点では未定）および（該当する場合）各ポートフォリオに支払われる適用申 込手数料との合計額で発行される。 管理会社、代行協会員、仲介業者、販売取扱会社およびその他の管理会社により随時指定された販 売取扱会社は、ファンド証券の購入、販売および転換にかかる申込みおよび買戻しの手数料を自己の ため受取ることができる。その他の費用については、交付目論見書「第二部 ファンド情報、第1 フ ァンドの状況 4．手数料等及び税金、（4）その他の手数料等」に記載するとおりである。なお、管 理会社、代行協会員、仲介業者、販売取扱会社が、随時、適切と判断する場合、費用および／または －3－ 請求_01_本文（Money）.doc(6/20) 申込手数料を請求しない場合もある。 購入申込みは、通常、ファンド営業日の午後3時（ルクセンブルグ時間）までに事務代行会社が必 要事項をすべて記入した購入申込書を受領した場合には当該ファンド営業日直後の計算日に決定す る1口当たりの純資産価格にて実行されるが、それより後に受領した場合は翌ファンド営業日に受領 したものとして取扱われ、その日まで処理は行われない。申込金額は、レッグ・メイソン・ファンズ・ マネー・シリーズについては適用計算日（同日は含まない）から2ファンド営業日以内に払込まれる。 申込金額がすべて払込まれている場合には、申込実行の確認通知は通常適用計算日から起算して5フ ァンド営業日内に受益者に対して送付される。タイムリーな受渡が行えない場合、ファンド証券の申込 は無効とみなされ、ファンド証券（適切な対価が受領されていない場合）は取り消されることがある。 ・仲介業者 管理会社は、投資家に対するファンド証券の募集および売出しを行い、投資家の買付け、買戻し、 転換または名義書換の請求を処理する仲介業者を任命することができる。任命した仲介業者が FATF (マネー・ロンダリング対策のための金融活動作業部会、またはこれに参加する国および地域)に属 さない国に所在する場合、管理会社は、事務代行会社、名義書換・登録事務代行会社を、適切なマ ネー・ロンダリング防止に対策を講じる者として任命している。その場合、ファンド証券の所有者 の身元確認書類が事務代行会社、名義書換・登録事務代行会社に対して提出されることを要する。 ファンド証券が募集される国々の法律に従い、当該仲介業者は、管理会社、保管受託銀行および 関係投資家の同意を得て、投資家の名義人を務めることができる。 名義人は海外においても行為できるが、ルクセンブルグの法律に規定される本人確認義務と同等の 本人確認を行う金融専門家であることを条件とする。以下の専門家は前記と同等の本人確認要件に従 うものとみなされる。 － 1993年4月5日法律第1、2および3章に従い、ルクセンブルグで行為することが許可されている 金融専門家 － EU 通達91/308/EEC を改正した EU 命令2001/97/EC の規定を導入している EU 加盟国に所在す る、またはルクセンブルグにおいて実施されているマネー・ロンダリングを目的とする金融 システムの利用を防止するためのものと同等の規定を導入している国に所在することにより、 海外において行為することが許可されている金融専門家。 － 前記2項の金融専門家の支店および適格子会社であって、当該金融専門家に適用される法律、 またはグループの方針に基づく法定のもしくは専門家としての義務が適用される程度におい て、支店および子会社に同一の規定遵守の確保が求められている場合。 かかる資格において、仲介業者は、自己の名で、ただし投資家の代理人として、自己の顧客のため ファンド証券の買付け、転換または買戻しの申請を行い、仲介業者の名でポートフォリオの受益者名 簿への登録を請求する。 上記に関わりなく、投資家は、上記の名義人サービスを利用することなく、ファンドに直接投資 することができる。投資家と名義人の間の契約には、名義人を通じて買付けられたファンド証券に 対する投資家の権限を行使する権利をかかる投資家に付与する条項が含まれており、含まれていな い場合には、かかる条項を含むとみなされる。ただし、上記の名義人サービスの利用が法律上、規 則上またはやむを得ない実務上の理由から必要となるまたは求められる国でファンド証券を取得 した受益者に対し、上記の条項は適用されない。 名義人として行為することが許可されている仲介業者は、買付けについて、管理会社に対し以下 を表明するものとみなされる。 ａ）投資家は米国人ではないこと、 ｂ）仲介業者は、投資家が米国人かまたは米国人に該当することとなったことを了知した場合、 管理会社にその旨をただちに通知すること、 ｃ）米国人が実質的に所有しているまたは所有することとなったファンド証券について仲介業者 が裁量権を有する場合、仲介業者は当該ファンド証券の買戻しを手配すること、および －4－ 請求_01_本文（Money）.doc(7/20) ｄ）仲介業者は、米国人に対するものであること、または米国、その領土および属領におけるも のであることを承知した上で、ファンド証券もしくはその一部またはファンド証券に関する 権利を譲渡しまたは引渡さないこと。 管理会社は、随時、名義人として行為する仲介業者に適用法令の変更に従うため追加の表明を行 うよう要求することができる。 ・申込の受領 適用ある法律および規則に従って、管理会社は、購入申込みが適切な形式で行われており、米国 国民および同国居住者のために申込まれたものではないことを確認する業務を仲介業者に委任す ることがある。仲介業者は、この業務を適切な他の仲介業者に委任することもある。委任される仲 介業者は、当該購入申込を登録・名義書換機関へ取次ぐべき者である。 マネー・ロンダリングを防止するため、ルクセンブルグおよび／または仲介業者が購入申込みを 受付けた国の適用ある法律および規則に従い、投資家の詳細な身元確認証を要求する場合がある。 管理会社（ならびに管理会社に代わって行為する仲介業者ならびに登録・名義書換機関）は、投資 家の身元確認に必要な当該情報を要求する権利を有する。確認のため投資家による情報の提供が遅 れあるいは、なされなかった場合、管理会社（ならびに管理会社に代わって行為する仲介業者なら びに登録・名義書換機関）は、当該購入申込みと申込金全額の受領を拒否することが可能である。 管理会社（または管理会社に代わって代理として行為する登録・名義書換機関もしくは仲介業者） は、購入申込みの全部または一部を拒否することができ、その場合、既に支払われた申込金額につ いては、３営業日内にその全額または残金を当該投資家へ返金する。 後記「2.買戻し手続等 1口当たりの純資産価格の評価、ファンド証券の発行、買戻しおよび転 換の一時停止」に記載された状況において、ファンド証券の発行または評価が一時的に停止されて いる場合に受取った購入申込みについては、取引が再開されるまで実行されない。当該購入申込み は、取引の一時停止期間中に取消されない限り、取引が再開された翌営業日に実行される。 管理会社は、ポートフォリオの運用成果および他の受益者に対し有害と判断される頻繁な取引の 類型（パターン）を定めることができる。かかる類型（パターン）に該当する場合、管理会社は、 かかる投資家または受益者による受益証券の追加購入申込みまたは転換を制限することができる。 ファンドは短期的な市場動向に対する投機の手段を投資家に提供するように設計されてはいな い。頻繁なファンド証券の売買および転換は、ポートフォリオの効率的な運用を阻む場合があり、 結果としてポートフォリオひいてはその他の受益者にとって有害となることがある。従って、管理 会社がその絶対的裁量により、ある投資家または受益者が過剰な取引を行っていると判断する場合、 管理会社は、事前通知をするか否かにかかわらず、当該投資家または受益者の取引を一時的あるい は永久に停止しあるいはファンド証券の購入申込みまたは転換請求のすべてもしくは一部につい て拒否することができる。さらにかかる投資家または受益者はレッグ・メイソン・グループ・ファ ンズ・ファミリーに属する他のファンドの取引から排除される場合がある。かかる過剰な取引の判 断に関し、共同所有は単独所有と同様にみなされる。管理会社は、ファンド証券の購入申込みまた は転換請求の拒絶を、当該申込み等がなされた日以降に投資家または受益者に通知する。その場合、 管理会社はさらなる指示を当該投資家または受益者から受領しない限り、かかるファンド証券に関 し別段の手続きを行わない。管理会社による上記の過剰取引に対する方針は、投資家または受益者 がファンドに直接投資するか、または仲介業者／もしくは名義人を通じて投資しているかを問わずに 適用される。 ・所有権の制限 管理会社はファンド証券が募集される国の法令に従うものとする。管理会社はいつでも、その裁 量で、一時的にまたは永久に、ある特定の国または地域の個人または法人に対するファンド証券の 発行を停止し、制限することができる。管理会社は、受益者およびファンド全体を保護する必要が あると考えられる場合には、一定の個人または法人がファンド証券を購入できないようにすること －5－ 請求_01_本文（Money）.doc(8/20) ができる。 本ファンドは、1933年米国証券法（改正済）または米国の、有価証券に関するいずれの法律にお ける登録をも受けていない。よって、ファンド証券は直接または間接を問わず、米国、その領土な らびに属領において、または米国国民の利益のための募集、販売または譲渡を禁止されている。米 国におけるまたは米国国民が関与するファンド証券の再販もしくは転売は、米国法違反となる。フ ァンド証券申込みにおいては、申込者が米国国民でないことの証明を条件とする。ファンド証券は 今後も1940年米国投資法人法に基づく登録の予定はない。 さらに、管理会社は、以下の権限を有する。 ａ）ファンドとその受益者の利益を損なうと判断されるものについては、その裁量により全部ま たは一部の購入申込みを拒否することおよび、 ｂ）ファンド証券の取得または保有から排除された受益者の保有するファンド証券を償還すること。 (ii) 日本における販売 日本においては、交付目論見書「第一部 証券情報、（7）申込期間」に記載される期間中、同「第 一部 証券情報」に記載するところに従ってファンド証券の募集が行われる。ただし、販売会社ま たは販売取扱会社において申込みの取扱いを行わない場合がある。また、取扱除外日には、例外と して、申込みの取扱いが行われない場合がある。販売会社または販売取扱会社は、「外国証券取引 口座約款」を投資家に交付し、投資家は当該約款に基づく取引口座の設定を申込む旨記載した申込 書を提出する。申込単位は、交付目論見書「第一部 証券情報、（6）申込単位」に記載するとおり である。ただし、販売会社または販売取扱会社は、異なった当初申込単位、および2回目以降の購入 の際、当該購入前の購入額が当初申込単位を満たしていない場合の申込単位を定めることができる。 購入時のファンド証券口数は、下記の計算式により算出し、投資家に1000分の1口単位で割当てる (1000分の1口未満の端数の取扱いについては、販売会社、販売取扱会社により適宜切上げ、切捨て 等の調整を行う)。 Ａ＝ Ｂ Ｃ － Ａとは購入したポートフォリオの割当予定ファンド証券口数 － Ｂとは購入したポートフォリオのファンド証券に対して支払われた申込金 額(申込手数料は除く。） － Ｃとは購入したポートフォリオの計算日におけるファンド証券1口当たりの 純資産価格 募集については、ファンド証券1口当たりの発行価格は、原則として販売会社または販売取扱会社 が買付注文を日本における営業日の午後3時までに受領した場合、当該営業日の翌ファンド営業日 （ただし、ルクセンブルグ時間。以下同じ。）に計算される1口当たりの純資産価格（申込時点で は未定）である。午後3時以降に買付注文を受領した場合、当該翌ファンド営業日が計算日ではな い場合、または当該翌ファンド営業日に1口当たりの純資産価格の決定が停止された場合は、当該 買付注文はその直後のファンド営業日に受領したものとして取扱われる。 国内約定日は、販売会社または販売取扱会社が買付注文の実行を確認した日であり、通常、投資 家が日本時間で午後3時までに販売会社または販売取扱会社に買付注文を行った場合は、当該計算 日の日本における翌営業日である。 （注）販売会社または販売取扱会社は、ファクシミリによる買付注文を受付けること、上記と異な る注文受付時間を定めることがある。詳細は、販売会社または販売取扱会社へ照会のこと。 申込金額は、交付目論見書「第一部 証券情報、（9）払込期日」に記載するところに従って払込 まれる。 シティバンク銀行では、買付代金は、現金または投資家の指定口座から引落すことにより、支払う ものとする。ポートフォリオの表示通貨との換算は、国内約定日における東京外国為替市場の外国為 －6－ 請求_01_本文（Money）.doc(9/20) 替相場に準拠したものであって、販売会社または販売取扱会社が決定するレートによるものとする。 また、販売会社または販売取扱会社が応じ得る範囲で各ポートフォリオの表示通貨で支払うこともで きる。買付けファンド証券の受渡方法は、販売会社または販売取扱会社のファンド証券に適用のある 保護預り規程に従い、当該販売会社または販売取扱会社が投資家のため、保護預りする方法による。 申込手数料は、交付目論見書「第一部 証券情報、（5）申込手数料」および「第二部 ファンド情 報、第1 ファンドの状況、4. 手数料等及び税金、（1）申込手数料」の項で記載したとおりである。 なお、日本証券業協会の協会員である日本における販売会社および販売取扱会社は、ファンドの 純資産が1億円未満となる等同協会の定める「外国投資信託受益証券の選別基準」にファンド証券 が適合しなくなったときは、ファンド証券の日本における販売を行うことができない。 ２ 買戻し手続等 (i) 海外における買戻し 受益者は、各ファンド営業日において、適用されるファンド証券1口当たりの純資産価格で、保 有するファンド証券の買戻しを要求することができる。この場合、適用される税金、およびクラス Ｂファンド証券の買戻しにおいて条件付後払申込手数料が適用される場合には、その金額が差引か れる。原則として、他に買戻し手数料は課されない。なお、交付目論見書「第二部 ファンド情報、 第1 ファンドの状況、4. 手数料等及び税金、(2)買戻し手数料」のとおり管理会社の裁量により チャージが課される場合がある。 買戻し注文は通常、ファンド営業日の午後3時（ルクセンブルグ時間）までに事務代行会社が必 要事項をすべて記入した注文書を受領した場合には当該ファンド営業日直後の計算日に決定する1 口当たりの純資産価格（申込時点では未定）にて実行される。それより後に受領した場合は、翌フ ァンド営業日に受領したものとして取扱われ、その日まで処理は行われない。 純資産価格の変動により、買戻額は申込時の支払額よりも高い場合もあれば低い場合もある。管 理会社は、買戻しが請求された場合、外国為替の規制等何らかの法制上の規定または買戻し請求が 行われた国への買戻し額の送金が不可能となるような、保管受託銀行の管理能力を超える何らかの 状況がない限り、通常、レッグ・メイソン・ファンズ・マネー・シリーズについては適用計算日（同 日は含まない）から2ファンド営業日以内に、ファンド証券の買戻しに対する支払を行う。支払は 各ポートフォリオの純資産価格が計算されるときの表示通貨でなされる。もし、支払がなされるべ き営業日が当該支払国における営業日でないときは、当該国の翌営業日に支払われる。 ある計算日において、買戻し注文が多大であるときには、管理会社は注文の一部または全部の実 行を、対応する資産を売却することができるまで遅らせることができる。買戻し額の支払により、 当該ファンド証券は消滅する。 ファンド証券が、米国人のために所有され、または他人と共有されていることが判明した場合には、 管理会社は、当該受益者に通知の上、当該ファンド証券の買戻しを純資産価格で自動的に行うことが できる。このような強制買戻の通知が送付され次第、当該受益者はファンドの受益者でなくなる。 (ii) 日本における買戻し 日本の受益者は、販売会社または販売取扱会社を通じて買戻しを請求することができる。ただし、 販売会社または販売取扱会社において買戻請求の取扱いを行わない場合がある。また、取扱除外日 には、例外として、買戻請求の取扱いが行われない場合がある。クラスＡファンド証券の買戻請求 は、手数料なしで実行される（ただし、交付目論見書「第二部 状況、4. ファンド情報、第1 ファンドの 手数料等及び税金、（2）買戻し手数料」記載の、管理会社の裁量によるチャージを除 く）。原則として、1口以上1000分の1口単位で、保有するファンド証券すべての買戻しを請求する 場合は1000分の1口以上1000分の1口単位で行うことができる（1000分の1口未満の端数の取扱いに ついては販売会社、販売取扱会社により適宜切上げ、切捨て等の調整を行う）。買戻代金は、下記 の計算式により算出する。 Ａ ＝ Ｂ × Ｃ －7－ 請求_01_本文（Money）.doc(10/20) － Ａとは買戻時に支払われる買戻代金 － Ｂとは買戻しをするポートフォリオのファンド証券口数 － Ｃとは買戻しをするポートフォリオの計算日におけるファンド証券1口当た りの純資産価格 － Ｂ×Ｃによって算出されるＡは、外貨の場合、小数点第3位を四捨五入し、 小数点第2位まで求めた額となる。また、円貨の場合、1円未満の端数の取扱 いについては、販売会社、販売取扱会社により、適宜切上げ、切捨て等の調 整を行う。 ファンド証券1口当たりの買戻し価格は、原則として、販売会社または販売取扱会社が買戻し請 求を日本における営業日の午後3時までに受領した場合、当該営業日の翌ファンド営業日（ただし、 ルクセンブルグ時間。以下同じ。）に発表される1口当たりの純資産価格（申込時点では未定）を 基礎として、前記「(i)海外における買戻し」の欄記載の方法により計算される。午後3時以降に買 戻し請求を受領した場合、当該翌ファンド営業日が計算日ではない場合、または当該翌ファンド営 業日に1口当たりの純資産価格の決定が停止された場合は、当該買戻し請求はその直後のファンド 営業日に受領したものとして取扱われる。日本における受益者は、代行協会員、販売会社または販 売取扱会社に直接問合わせることによって、買戻し価格を入手できる。 国内約定日は、販売会社または販売取扱会社が買戻注文の実行を確認した日であり、通常、受益 者が日本時間午後3時までに販売会社または販売取扱会社に買戻し請求を行った場合は、当該計算 日の日本における翌営業日である。 （注）販売会社または販売取扱会社は、ファクシミリによる買戻し請求を受付けること、上記と異 なる注文受付時間を設けることがある。詳細は、販売会社または販売取扱会社へ照会のこと。 買戻し代金は、原則として国内約定日（同日を含む）から起算して日本における４営業日目（た だし、レッグ・メイソン・ファンズ・マネー・シリーズについては、原則として国内約定日(同日 を含む)の日本における翌営業日目）に支払われる。買戻し代金は外国証券取引口座約款の定める ところに従って販売会社または販売取扱会社を通じて各ポートフォリオの通貨で支払われるもの とする。 ・受益証券の転換 (i) 海外における転換 クラスＡファンド証券の受益者は、所有するクラスＡファンド証券（原クラスＡファンド証券） の一部または全部を、原クラスＡファンド証券と同一の初回申込手数料率で募集された他のポート フォリオのクラスＡファンド証券（新クラスＡファンド証券）へ転換することができる。受益者は、 当該転換を、申込手数料なしで行うことができるが、交付目論見書「第二部 ファンド情報、第1 ファンドの状況、4. 手数料等及び税金、（4）その他の手数料等」に記載のとおり1％の転換手数 料が課せられる場合がある。 転換は、関連するポートフォリオのファンド証券1口当たりの純資産価格の計算が停止されない限 り、毎計算日に行われる。転換は、通常、事務代行会社が転換請求を受領したファンド営業日の直 後の計算日（書面、テレックスまたはファクシミリによる）に決定される当該ポートフォリオの1 口当たりの純資産価格を用いて行われる。 転換請求は、ファンド営業日のルクセンブルグ時間午後3時までに事務代行会社が必要事項をすべ て記入した請求書を受領し、行われるものとする。当該時刻より後に受領した場合は、翌ファンド 営業日に受領したものとして取扱われる。 異なるポートフォリオのファンド証券間の転換は、申込手数料を除いた額（申込時点では未定） で行われる。仲介業者が転換額の1%を上限とする転換手数料を請求する場合がある。原ポートフォ リオのファンド証券保有分のうちの全部または一部を新ポートフォリオのファンド証券に適用計算 日に転換する場合のレートは、新ポートフォリオのファンド証券口数がファンド証券1口の1000分の1 単位で割当て、発行されうるように計算される。 ファンド証券の転換請求は、原ポートフォリオの買戻し請求および転換する新ポートフォリオの －8－ 請求_01_本文（Money）.doc(11/20) 申込請求として扱われる。この場合の買戻しおよび申込請求は、目論見書に従い適用される手数料 （交付目論見書「同4.手数料等及び税金、 (4)その他の手数料等、(i)転換手数料」を参照のこと） を除き、いかなる買戻し手数料または申込手数料も課されない。ある計算日において、大量のファ ンド証券の転換請求があった場合、管理会社は、原ポートフォリオの買戻しに必要な資産の売却が 完了するまで当該転換請求の一部またはすべての実行を遅らせることができる。 また投資家は、異なる表示通貨の２ポートフォーリオ間の交換は、管理会社が随時選択する当該 外国為替取引の相手方によって提供される為替レートでの外国為替取引により行われることに留 意するべきであり、当該外国為替取引は、交換価格によって異なる。適用ある外国為替レートは、 銀行間取引に適用される為替レートとは異なる場合がある。 ・受益証券の日本における交換 日本において受益者がポートフォリオの買戻請求および買付注文を一括して行い、当該買戻しおよ び買付を連続して実行する一連の取引を日本においては、 「交換」と呼ぶ。当該買戻請求については前 記「2 買戻し手続等（ⅱ）日本における買戻し」として取扱われ、当該買付注文については前記「1 申 込（販売）手続等（ⅱ）日本における販売」として取扱われるが、かかるポートフォリオの買戻しおよ び買付には、交付目論見書「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況」の「4 手数料等及び税金 （1）申込手数料」および「同（2）買戻し手数料」に記載する手数料は課されずに、 「4 手数料等及び 税金 （4）その他の手数料等 （ⅰ）転換手数料」の手数料が課される。 受益者は、保有するポートフォリオのファンド証券の全部または一部を、当該買戻し代金をもって、 日本において募集されている下記の他のポートフォリオのファンド証券に交換することができる。 日本で販売されるクラスＡファンド証券のうち、 ・ レッグ・メイソン・ファンズ・マネー・シリーズ については、日本で販売される同じシリーズの他のポートフォリオのクラスＡファンド証券に交換 できる。 交換請求は、販売会社または販売取扱会社を通じて行われるものとし、原則として、1口以上1000分の1 口単位で、保有するファンド証券すべての交換を請求する場合は、1000分の1口以上1000分の1口単位で行 うことができる（1000分の1口未満の端数の取扱いについては販売会社、販売取扱会社により適宜切上げ、 切捨て等の調整を行う） 。 当該交換請求を販売会社または販売取扱会社が日本における営業日の午後3時までに受領した場合、 当該交換請求日を買戻請求日とみなして前記「2 買戻し手続等 （ⅱ） 日本における買戻し」と同様 の方法に従い、交換の一部である買戻し（以下「交換買戻し」という。）が実行され、当該交換買戻し の国内受渡日を買付注文日とみなして前記「1 申込（販売）手続等 （ⅱ）日本における販売」と同 様の方法に従い、かかる交換買戻代金をもって、交換の一部である買付（以下「交換買付」という。 ） が実行される。なお、受益者はかかる買付実行日に、新たに交換買付注文を行う必要はない。 交換買戻しおよび交換買付に適用される為替レートは、原則として、各ポートフォリオの交換買戻しの 国内受渡日における東京外国為替市場の外国為替相場に準拠したものであって、販売会社または販売取扱 会社が決定するレートとする。かかる為替レートは、交換請求を行った日の為替レートとは大きく乖離す ることがあり、受益者に有利にも不利にも変動することがある。なお、インターネット取引では、交換請 求は取扱わない。 （注）販売会社または販売取扱会社は、ファクシミリによる交換請求を受付けること、上記と異なる交換 請求締切時間を設けることがある。詳細は、販売会社または販売取扱会社へ照会のこと。 日本における営業日の午後3時以降に交換請求を受領した場合、交換買戻しおよび交換買付請求の 受領日の翌ファンド営業日が計算日ではない場合または交換買戻しおよび交換買付請求の実行日（計 算日）に1口当たりの純資産価格の決定が停止された場合は、当該請求は翌ファンド営業日に受領さ れたものとみなされる。 －9－ 請求_01_本文（Money）.doc(12/20) 交換後のファンド証券口数は、下記の計算式により算出し、受益者に1000分の1口単位で割当てる （1000分の1口未満の端数の取扱いについては、販売会社、販売取扱会社により適宜切上げ、切捨て 等の調整を行う）。 ＊交換買戻し Ａ＝Ｂ×Ｃ － Ａとは交換買戻代金 － Ｂとは交換買戻しを行うポートフォリオのファンド証券口数 － Ｃとは交換買戻しを行うポートフォリオの計算日におけるファンド証券１口 当たりの純資産価格 － Ｂ×Ｃの値は、外貨の場合、小数点第3位を四捨五入し、小数点第2位まで求 めたものを、また、円貨の場合、1円未満を販売会社、販売取扱会社により適 宜切上げ、切捨て等により1円単位に調整した数値をその後の計算に使用する。 ＊交換買付 Ａ Ｄ ＝ Ｅ － Ａとは交換買戻代金（すなわち、交換買付のための購入金額） － Ｄとは交換買付によるポートフォリオの割当予定ファンド証券口数 － Ｅとは交換買付を行うポートフォリオの計算日におけるファンド証券１口当 たりの純資産価格 ただし、他通貨建てポートフォリオへの交換の場合には、別途、交換手数料とし て、交換の買戻しを行おうとするポートフォリオの保有口数に直近の1口当りの 純資産価格（シティバンク銀行では、交換申込時点において公表されている最新 の1口当たりの純資産価格）を乗じた額の1.05％（税抜1.00％）の金額、または これに相当する額（交換買戻しポートフォリオの表示通貨と異なる通貨で交換手 数料を徴収する場合）を上限として販売会社または販売取扱会社に支払う。 シティバンク銀行のうち、シティバンク銀行本店においては電話による交換請求のみ受付ける。 ・受益証券の日本における自動変換 レッグ・メイソン・ファンズ・マネー・シリーズにおいては、該当なし。 ・1口当たりの純資産価格の評価、ファンド証券の発行、買戻しおよび転換の一時停止 管理会社は、下記に定める場合、あるポートフォリオのファンド証券1口当たりの純資産価格の評価を一 時的に停止し、これにより、当該ポートフォリオのファンド証券の発行、買戻しおよび転換を一時的に停 止することができる。 ａ） 関連するポートフォリオにおける資産の大部分の評価の基礎となる市場が閉鎖される場合、ま たは、当該市場における取引が制限もしくは停止される場合。 ｂ） 管理会社の支配または影響力のおよばない政治的、経済的、軍事的、通貨上、またはその他の 緊急事態によって、通常の条件下でのポートフォリオの資産の処分が不可能となる場合、また は、その処分が受益者の利益にとって有害である場合。 ｃ） 通信網の混乱またはその他の事由により、ポートフォリオの資産の大部分の評価額を決定する ことが不可能となる場合。 ｄ） 為替取引もしくはその他の資産譲渡に関する制限により、ポートフォリオについて商取引を行う ことが非現実的になった場合またはポートフォリオの資産の売買が通常の価格で行えないことが －10－ 請求_01_本文（Money）.doc(13/20) 客観的に示し得る場合。 あるポートフォリオについて純資産価格の計算の停止が生じた場合であっても、必ずしも別のポー トフォリオの純資産価格の評価は影響を受けるものではない。 ファンド証券の買戻し請求または転換請求を当該停止期間中に受領した場合には、かかる受益者に 対し通知される。管理会社の合理的判断により、当該停止期間が2週間を超える場合、すべての受益者 に対し通知される。 第３ 管理及び運営 １ 資産管理等の概要 (1) 資産の評価 各ポートフォリオの各クラスのファンド証券1口当たりの純資産価格は、関連するポートフォリオ の表示通貨により表示され、各計算日に、各ポートフォリオに相応するファンドの純資産額、すな わち、当該ポートフォリオに相応するファンドの資産から、当該ポートフォリオに起因する負債を 差引いた額を、当該ポートフォリオの発行済ファンド証券数で除することにより、保管受託銀行に より算出される。 ファンドの資産および負債は以下の方法により割当てられる。 ａ）特定のポートフォリオに関するファンド証券の発行により受領する発行額は、ファンド口座 中の当該ポートフォリオに割当てられる。ある特定のポートフォリオの資産および負債は、 当該ポートフォリオに関連する収益および費用と同様、以下の事項を考慮したうえで当該ポー トフォリオに帰属するものとする。 ｂ）別の資産から得られた資産は、その取得源となった資産の含まれるポートフォリオに割当て られる。それぞれの資産の再評価時における価値の増減は、関連するポートフォリオに帰属 する。 ｃ）あるポートフォリオにおける資産に関して、ファンドに何らかの負債が生じた場合、当該負 債は、そのポートフォリオに帰属するものとする。 ｄ）ある資産または負債が、いずれのポートフォリオにも帰属させられないときは、当該資産ま たは負債は、各ポートフォリオにその純資産額の割合に応じて配分される。 ｅ）特定のクラスのファンド証券の受益者に対する分配の際、または、特定のポートフォリオの ファンド証券の受益者のための費用の支払の際、当該ポートフォリオにおける純資産額の割 合は、当該分配額の分だけ減ぜられる。 異なるポートフォリオにおけるファンドの資産および負債の割当ては、関連するポートフォリオの ファンド証券を保有する受益者、管理会社および保管受託銀行間だけでなく第三者に関してもそれぞ れの関係に影響する。 クラスＡファンド証券、クラスＢファンド証券、クラスＳファンド証券の１口当たりの純資産価 格は、各クラスの手数料体系が異なる結果、ポートフォリオごとに異なる。純資産価格の計算では、 収入と費用は日々発生するものとして扱われる。 ファンドの資産は、次のように評価される。 ａ）証券取引所に上場されている有価証券は、直近の入手可能な価格によって評価する。有価証 券が複数の証券取引所に上場されているときは、当該有価証券の主要な市場である証券取引 所における最新の売値が優先する。関係する証券取引所における取引が活発でなく、かつ流 通市場における取引が、主要マーケット・メーカーとしてのディーラーが市況に応じた価格 を提示して行われている有価証券については、管理会社は、そのようにして確定した価格に 沿って、当該有価証券の価値を判断することができる。債券については、関係する証券取引 所における、または当該有価証券の主要市場のマーケット・メーカーによる入手可能な直近 の仲値に基づいて評価する。 ｂ）規制ある市場において取引されている有価証券は、上場有価証券と同様の方法で評価される。 －11－ 請求_01_本文（Money）.doc(14/20) ｃ）証券取引所に上場されておらず、また、規制ある市場においても取引されていない有価証券 は、入手可能な最新の市場価格によって評価される。そのような市場価格が存在しない場合 には、管理会社が、自ら定める慎重なる評価基準に従い、合理的に予測し得る売値に基づき、 投資顧問会社の助言を勘案して、誠実に評価する。 ｄ）流動資産は、額面価格に経過利息を付して評価される。 ｅ）残余期間が90日未満の短期証券については、取得価格の純額に基づく評価額は、一定の投資 収益率をもって、順次、買戻（償還）価格に向けて調整される。また、市況に重大な変化が あったときには、当該投資の評価基準は変化後の市場利回りにより調整される。その他の短 期証券については、適用される市場レートに基づき算定される。 f） 純資産額の表示通貨以外の通貨により表示された資産は、適用される市場レートによって換 算される。外国為替リスクをヘッジするための手段については、適切な配慮がなされる。 各ポートフォリオに関してその投資方針が変更された場合には、管理会社は、行われた投資の趣 旨に照らして妥当と考えられるときは、異なった評価基準を用いることができる。ただし、ファン ド証券のある1つのポートフォリオには、そのすべての資産の評価に同一の評価基準を適用しなけれ ばならない。 管理会社は、管理会社があるポートフォリオのために行われる更なる投資を予定している場合に は、当該資産の取得に要する見積費用を反映した金額を上記ａ）、ｂ）およびｃ）で述べた額に加 算する方法をとり、または、管理会社があるポートフォリオに関連する投資について売却を予定し ている場合には、当該資産の売却に要する見積費用を反映した金額を上記ａ）、ｂ）およびｃ）で 述べた額から控除する方法を採用することができ、その場合、上記ａ）、ｂ）およびｃ）で述べた 評価基準に従う必要はない。 特別な事情により、上記の基準に従って評価を行うことができない場合、または、上記の基準で は正確に評価することができない場合には、管理会社は、ファンドの資産総額の妥当な評価を行う ため、監査人による監査に用いられるその他の一般に認知された評価原則を用いることができる。 純資産額は、表示通貨単位まで四捨五入される。 ファンド証券1口当たりの純資産価格は、日本においては代行協会員、販売会社または販売取扱会 社に直接問合わせることにより、入手できる。 (2) 保管 ファンド証券または確認書は、受益者の責任において保管される。ファンド証券の保管を販売会 社または販売取扱会社に委託した日本の投資家に販売されるファンド証券については、記名式の券 面は発行されず、保管受託銀行は、販売会社を名義人とする確認書を販売会社に交付する。受益者 に対しては、販売会社または販売取扱会社からファンド証券についての取引残高報告書が交付され る。ただし、受益者が記名式券面の発行を特に請求する場合は、外国為替管理法上の許可が必要な ときはこれを得て、自己の責任においてこれを保管する。 (3) 信託期間 ファンドおよびポートフォリオの信託期間は無期限である。 (4) 計算期間 ファンドの決算日は毎年12月31日である。ファンドの監査人は、ルクセンブルグにおけるプライ スウォーターハウスクーパース・エス・エー・アール・エルである。 (5) その他 (i) ファンドの存続期間、清算ならびにポートフォリオまたはクラスの閉鎖および併合 ファンドの存続期間は無期限であるが、以下の場合、ファンドは清算され、またはいずれのポ ートフォリオも閉鎖もしくは併合され、クラスが閉鎖される。 ・ファンドの清算 a. 管理会社は、保管受託銀行による同意を受けてファンドを清算することができる。特に、 管理会社は、ファンドの純資産額が管理会社が適宜設定する効率的運用に最低限必要な額 －12－ 請求_01_本文（Money）.doc(15/20) 以下となった場合、経済的、社会的、政治的環境の重大な変化があった場合、またはその 他の事由により管理会社が受益者の利益を最優先して清算が適切であると判断した場合、 ファンドの清算を決定することができる。管理会社による清算決定後は、ファンド証券の 発行はなされない。ただし、受益者に対する平等な取扱いが可能である場合は、ファンド 証券の買戻しおよび転換は可能とする。清算決定については、管理会社が適切とみなすと き、またはファンドが販売されている地域で法律上必要とされる場合は、事前に関係する 受益者に通知しなくてはならない。清算までの期間中、買戻価格は清算にかかるあらゆる 見積もり費用を考慮して決定される。 b. 2002年法第22条および第66条に定められた場合にも、ファンドは清算される。同条では、 特に、管理会社または保管受託銀行の破産の場合、保管受託銀行または管理会社の指名が 終了もしくは認可が取消された場合で、2ヵ月以内に保管受託銀行または管理会社の交代 が行われなかった場合のファンドの清算について定めている。ファンドを清算する事態が 生じた場合、ファンド証券は発行されない。ファンドの清算は、遅滞なく管理会社または 保管受託銀行によって通知されなければならない。 ファンド清算の通知は、ルクセンブルグの官報「メモリアル」ならびに管理会社および保管受 託銀行が決定する適切な発行部数を持つ少なくとも２紙、そのうち少なくとも1紙はルクセンブ ルグの新聞に公告されるものとする。 ・ポートフォリオまたはクラスの閉鎖 管理会社は、保管受託銀行による同意を受けて、各ポートフォリオまたはクラスの閉鎖を決定 できる。特に、管理会社は、ポートフォリオまたはクラスの純資産額が管理会社が適宜設定する 効率的運用に最低限必要な額以下となった場合、経済的、社会的、政治的環境の重大な変化があ った場合、またはその他の事由により管理会社が受益者の利益を最優先して閉鎖が適切であると 判断した場合、その閉鎖を決定することができる。閉鎖決定後は、当該ポートフォリオまたはク ラスのファンド証券の発行はなされない。ただし、受益者に対する平等な取扱いが可能である場 合は、そのファンド証券の買戻しおよび転換は可能とする。閉鎖決定については、管理会社が適 切とみなすとき、またはそのポートフォリオまたはクラスのファンド証券が販売されている地域 で必要とされる場合は、後記「2.開示制度の概要」に従い、事前に関係する受益者に通知しなく てはならない。閉鎖までの期間中、買戻価格は閉鎖にかかるあらゆる見積もり費用を考慮して決 定される。 ファンドまたはポートフォリオもしくはクラスの清算または閉鎖に伴う清算金の分配は、清算 または閉鎖日における受益者の各持分に応じて2002年法に従い行われる。受益者による請求がな されなかった、または受益者に配分することができない清算金は、清算終了時または閉鎖時にル クセンブルグ供託局（Caisse de Consignation）に30年間預託される。 ・ポートフォリオまたはクラスの併合 管理会社は、保管受託銀行の承認を得て、ポートフォリオまたはクラス（場合に応じ、いずれ か該当する方）の純資産額が管理会社が適宜設定する効率的運用に最低限必要な額以下となった 場合、経済的、社会的、政治的環境の重大な変化があった場合、または運用および管理上の効率 向上その他の事由により管理会社が受益者の利益を最優先して併合が適切であると判断した場 合、２つ以上のポートフォリオもしくはクラスを併合、または１つ以上のポートフォリオもしく はクラス（場合に応じ、いずれか該当する方）を、2002年法パートⅡの規制を受けるルクセンブ ルグの UCI に併合できる。併合されるポートフォリオまたはクラス（場合に応じ、いずれか該 当する方）の受益者には、後記「2.開示制度の概要」に従って事前に通知される。併合を希望し ない受益者は、通知から少なくとも1ヵ月間、買戻しを請求することができる。買戻しは、（受 益者への通知に規定される場合を除き）手数料無料で、当該請求が受領されたとみなされる日に 決定されるファンド証券1口当たりの純資産価格で行われる。一部のクラスに適用される条件付 後払申込手数料については課される場合がある。 －13－ 請求_01_本文（Money）.doc(16/20) (ii) ワラント、新受益証券引受権またはオプションの発行 管理会社は、ワラント、新受益証券引受権またはオプションを発行して、受益者にファンド証 券を買付ける権利を与えない。 (iii) 約款の変更および契約の更改等 管理会社は、保管受託銀行の承認を得て、約款を変更することができる。変更された約款は、 ルクセンブルグの地方裁判所登記局に提出される。目論見書に対する修正は金融監督委員会の事 前承認を得るものとする。なお、統合約款の写しは、ルクセンブルグの商業登記所に提出される。 日本においては、約款の変更を行う場合、事前に金融庁長官に届出なければならない。約款の 変更内容が重大なものとして内閣府令に定めるものに該当する場合、あらかじめ、変更しようと する旨およびその内容を公告またはすべての受益者に対して書面にて交付し、金融庁に対し、そ の旨および内容を届出るものとする。 管理会社が主要な関係法人と締結している契約期間の定めはなく、個別に規定する書面による 事前通知によって、解約することができる。また、内容の変更については、両当事者の書面によ る通知によって行うことができる。 日本においては、上記のとおり、約款、目論見書および関係法人と締結している契約に対する 変更がなされ、有価証券届出書の内容に修正が必要な場合、「特定有価証券の内容等の開示に関 する内閣府令」に定めるとおり、該当する場合は臨時報告書とともに、有価証券届出書の訂正届 出書を関東財務局長へ提出する。 (iv) 追加ポートフォリオの設定 管理会社は、ルクセンブルグ当局に提出しているファンドの説明書を変更、これを公表するこ とにより新しいポートフォリオを設定することができる。 (v) 発行限度額 ファンド証券の発行限度額についての定めはなく、随時発行することができる。 ２ 開示制度の概要 (i) ルクセンブルグにおける開示 ① 監督官庁に対する開示 ルクセンブルグにおいてまたはルクセンブルグからファンド証券の公募を居住者もしくは非 居住者に対して行う場合は、金融監督委員会への登録およびその承認が要求される。いずれの場 合でも、目論見書、説明書、年次報告書および半期報告書を金融監督委員会に提出しなければな らない。ただし、2005年4月6日以降、一般投資家に配布するための広告（ファンドが受益者に送 付する目論見書および通知を除く）を、金融監督委員会にその合意を得るため届け出る必要がな くなった。 さらに、前記「第1 ファンドの追加情報、3 監督官庁の概要、(iv)財務状況およびその他の 情報に関する監査」で述べたように、年次報告書に含まれている年次財務書類は、監査人により 監査され、金融監督委員会に提出されなければならない。ファンドの監査人はプライスウォータ ーハウスクーパース・エス・エー・アール・エルのルクセンブルグ事務所である。更に、ファン ドは、金融庁の1997年6月13日付通達97／136に基づき、金融監督委員会に対して月次報告書を提 出することを要求されている。 ② 受益者に対する開示 ファンドの貸借対照表、財務状況等を記載した年次報告書は、会計年度終了4ヵ月後、ファン ドの事務所(管理会社の事務所)ならびに保管受託銀行および支払代行会社の事務所において公 表され、受益者はこれを入手することができる。半期報告書は期間終了2ヵ月後に入手することが できる。 各ポートフォリオの最新の1口当たりの純資産価格は、計算日にいつでも、ルクセンブルグの ファンドの登記上の営業所において入手できる。 受益者に公表すべき配当に関する公告などの事項は、受益者に対して通知される。管理会社は、 －14－ 請求_01_本文（Money）.doc(17/20) 適当と判断すれば、ファンド証券が販売されている国の新聞においても公表することもできる。 その他のファンドおよびポートフォリオの情報については、ルクセンブルグにおけるファンド 営業日にいつでも、管理会社の登記上の営業所または仲介業者を通じて依頼することにより入手 できる。 ポートフォリオが日本においてのみ公募のために登録されている場合、目論見書は適切な開示 方法をもってインターネットでも配布することができる。 下記の文書もまた、通常の営業時間内に、ファンドの住所において入手可能である。 - 最新目論見書 - 随時最新版に改訂される約款 - 管理会社の定款 - 管理会社と投資顧問会社の投資一任契約書 - 管理会社と保管受託銀行間の保管受託および事務業務契約書 - 最新の年次および半期報告書 年次、半期報告書の写しはファンドの住所において無料で入手できる。 (ii) 日本における開示 ① 監督官庁に対する開示 管理会社は、日本における1億円以上のファンド証券を募集する場合、有価証券届出書を関東 財務局長に提出する。また、上記届出を行う日より前に、ファンドについて外国投資信託証券取 扱届出書その他日本証券業協会が要求する書類を、同協会に提出する。 また、管理会社は、その財務状況等を開示するため、各会計年度終了後6ヵ月以内に有価証券 報告書を、各半期終了後3ヵ月以内に半期報告書を、さらにファンドに関する重要事項につき変 更があった場合には、その都度臨時報告書を関東財務局長に提出する。 投資家およびその他希望する者は、関東財務局に提出された上記届出書、報告書を関東財務局 または電子開示システム EDINET において閲覧することができる。 管理会社はさらに、ファンド証券の募集の取扱いが行われる場合、投資信託及び投資法人に関 する法律（昭和26年法第198号、その改正を含み「投信法」という。）に基づき、ファンドに関 する届出書（約款およびファンド資産の運用を委託する場合における投資一任契約の写し等を添 付）を、あらかじめ、金融庁長官に提出する。管理会社は、ファンド資産について、ファンドの 計算期間の終了後およびファンドの終了後遅滞なく、投信法に基づく運用報告書を作成し、これ を、金融庁長官に提出する。さらにファンド約款を変更しようとするときは、その旨およびその 内容を、また、これを解約するときにも、その旨を、あらかじめ、金融庁長官に届出る。 ② 日本の受益者に対する開示 ファンド証券の販売会社または販売取扱会社は、有価証券届出書第一部および第二部と実質的 に同一の内容を記載した目論見書（交付目論見書）を投資家に交付する。また、投資家からの請 求があった場合には、有価証券届出書の第三部と実質的に同一の内容を記載した目論見書（請求 目論見書）を交付する。 約款の変更および管理会社からの通知等受益者の地位に重大な影響をおよぼす事実は、販売会 社または販売取扱会社を通じて日本の受益者に通知される。 管理会社は、約款を変更しようとする場合であって、その変更の内容が重大なものである場合 または他の信託と併合しようとする場合には、あらかじめ、変更の内容および理由等をその2週 間前までに、日本の知れている受益者に対し、書面をもって通知しなければならない。また、約 款を解約する場合には、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書 面をファンドの知れている受益者に対して交付する。 管理会社は、運用報告書を、ファンドの知れている受益者に対して交付する。 －15－ 請求_01_本文（Money）.doc(18/20) ３ 受益者の権利等 (1) 受益者の権利等 受益者が管理会社に対し受益権を直接行使するためには、ファンド証券の名義人としてファ ンドに登録されていなければならない。従って販売会社または販売取扱会社にファンド証券の 保管を委託している日本の受益者はファンド証券の登録名義人でないため、自ら管理会社に対 し直接受益権を行使することはできない。これらの日本の受益者は販売会社または販売取扱会 社との間の外国証券取引口座約款に基づき販売会社または販売取扱会社をして自己のために 受益権を行使させることとなる。ファンド証券の保管を販売会社または販売取扱会社に委託し ない日本の受益者は、本人の責任において権利行使を行う。 受益者の有する主な権利は次のとおりである。 a.分配請求権 受益者は、管理会社が各ポートフォリオに関して分配を決定した場合、管理会社の決定し たファンドの分配金を、持分に応じて管理会社に請求する権利を有する。 b.買戻請求権 受益者は、いつでもファンド証券の買戻しを、約款に従い、管理会社に請求する権利を有する。 c.残余財産分配請求権 ファンドが解散される場合、各受益者は管理会社に対し、その持分に応じて各ポートフォ リオに関する残余財産の分配を請求する権利を有する。 注）約款には受益者集会に関する規定はない。なお受益者の管理会社または保管受託銀行に対 する請求権は、かかる請求権を生じせしめた事由発生日の5年後に失効する。 (2) 為替管理上の取扱い 日本の受益者に対する受益証券の分配金、買戻代金等の送金に関して、ルクセンブルグにお ける外国為替管理上の制限はない。 (3) 本邦における代理人 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング 森・濱田松本法律事務所 弁護士 三浦 健 上記代理人は、管理会社から日本国内において、 （i） 管理会社またはファンドに対する、ルクセンブルグおよび日本の法律上の問題ならび に日本証券業協会の規則上の問題について一切の通信、請求、訴状、その他の訴訟関 係書類を受領する権限、および （ii）日本におけるファンド証券の募集、販売および買戻しの取引に関する一切の紛争、見 解の相違に関する一切の裁判上、裁判外の行為を行う権限を委任されている。 また日本国関東財務局長に対するファンド証券の募集に関する届出および継続開示ならび に投資信託及び投資法人に関する法律に基づく金融庁長官に対する届出に関する代理人は、 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング 森・濱田松本法律事務所 弁護士 三浦 健 である。 (4) 裁判管轄等 日本の投資者が取得したファンド証券の取引に関連する訴訟の裁判管轄権は下記の裁判所が 有することを管理会社は承認している。 東京地方裁判所 東京都千代田区霞が関一丁目１番４号 確定した判決の執行手続は、関連する法域の適用法律に従って行われる。 －16－ 請求_01_本文（Money）.doc(19/20) 第４ ファンドの経理状況 １ 財務諸表 a. 以下に記載されているファンドの直近２会計年度の財務書類は、円貨換算額を除き「特定有価証 券の内容等の開示に関する内閣府令」（平成5年大蔵省令第22号、その改正を含む。）に基づき、 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、その改正を含 む。）第129条第5項ただし書の規定の適用を受けて、ルクセンブルグにおける諸法令に準拠して作 成された原文の財務書類の日本語訳である。 上記財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条の3第７項に規 定する外国監査法人等をいう。）プライスウォーターハウスクーパース・エス・エー・アール・エ ルから監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる 証明に係る監査報告書に相当するもの（訳文を含む。）が当該財務書類に添付されている。 b. ファンドの各ポートフォリオの原文の財務書類はそれぞれの通貨建てで表示されている。日本語 訳の財務書類には、円貨換算額が併記されている。円貨換算額は、株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行の 平成22年3月31日現在における対顧客電信売買相場の仲値、1米ドル=93.04円、1ユーロ=124.92円の 為替レートで換算されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。円貨換算額は、四捨 五入のため合計欄の数値が一致しない場合がある。 c. 電子開示システムEDINETにて開示されている監査報告書はその原本に記載された事項を電子化 したものであり、その原本は代理人である森・濱田松本法律事務所が別途保管している。 財務書類中に記載のあるレッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズの各ポートフォリオ名称 は、以下の表に記載するとおり、平成20年9月29日までの各ポートフォリオの旧名称である。 旧名称 現名称 レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・債券重視型（米ドル） レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型（米ドル） レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・債券重視型（ユーロ） レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型（ユーロ） レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・債券重視型（円） レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型（円） レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・安定成長型（米ドル） レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型（米ドル） レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・安定成長型（ユーロ） レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型（ユーロ） レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・安定成長型（円） レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型（円） レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・バランス型（米ドル） レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・バランス型（米ドル） レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・バランス型（ユーロ） レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・バランス型（ユーロ） レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・バランス型（円） レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・バランス型（円） レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・成長型（米ドル） レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・成長型（米ドル） レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・成長型（ユーロ） レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・成長型（ユーロ） レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・成長型（円） レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・成長型（円） レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・株式重視型（米ドル） レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型（米ドル） レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・株式重視型（ユーロ） レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型（ユーロ） レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・株式重視型（円） レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型（円） －17－ 請求_01_本文（Money）.doc(20/20) （訳文） 独立監査人の監査報告書 レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）受益者各位 2009年６月９日付の管理会社の取締役会による任命を受け、私どもは2009年12月31日現在の純資産計算書なら びに投資有価証券およびその他の純資産明細表、ならびに同日をもって終了する会計年度における損益および 純資産変動計算書、ならびに重要な会計方針の要約および財務書類に対するその他の注記からなる、添付のレ ッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）および各ポートフォリオの財務 書類を監査した。 当財務書類に関する管理会社の取締役会の責任 管理会社の取締役会は、財務書類の作成に関するルクセンブルグの法令に準拠してこれらの財務書類を作成し 公正に表示する責任を負う。この責任には、不正や誤謬による重要な虚偽記載のない財務書類の作成および公 正な表示に関する内部統制の策定、実施および維持、妥当な会計方針の選択および採用、ならびに状況に照ら して合理的である会計上の見積りの実施が含まれる。 監査人の責任 私どもの責任は、私どもの監査に基づいてこれらの財務書類について意見を表明することである。私どもは、 企業検査院(Institut des Réviseurs d’Entreprises)が採用した国際監査基準に準拠して監査を行った。当該 基準は、財務書類に重要な虚偽記載がないかどうかについての合理的な確証を得るために私どもが倫理要件に 従い、監査を計画し実施することを求めている。 監査は、財務書類中の金額および開示内容に関する監査上の証拠を得るための手続の実施を含んでいる。不正 や誤謬による財務書類の重要な虚偽記載のリスク評価を含む、選択された手続は監査人の判断による。これら のリスク評価を行うにあたり、監査人は、事業体による財務書類の作成および公正な表示に関する内部統制を 考慮に入れるが、これは状況に照らして適切である監査手続を策定するためであって事業体の内部統制の有効 性についての意見の表明が目的ではない。監査は、財務書類の全般的な表示方法の評価と共に、使用された会 計方針の妥当性および管理会社の取締役会による会計上の見積りの合理性についての評価も含んでいる。 私どもは、私どもが入手した監査上の証拠が私どもの監査意見についての基礎を提供するのに十分かつ妥当で あると認める。 意見 私どもの意見では、これらの財務書類は、財務書類の作成に関するルクセンブルグの法令に準拠して、レッグ・ メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）および各ポートフォリオの2009年12月 31日現在の財政状態および同日をもって終了する会計年度の経営成績ならびに純資産の変動を真実かつ公正に 表示している。 その他 当年次報告書に含まれている補足的情報は、私どもに課された責務との関連において検討されたが、これらは 上述の監査基準に準拠して実施された特定の監査手続の対象ではない。したがって、私どもはこれらの情報に 対して意見を表明しない。しかし財務書類全体との関連においてこれらの情報に懸念を生じさせる事項はない。 プライスウォーターハウスクーパース・エス・エー・アール・エル 監査法人 代表 バレリー・アーノルド －18－ ルクセンブルグ、2010年４月19日 （訳文） 独立監査人の監査報告書 レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）受益者各位 2008年７月28日付の管理会社の取締役会による任命を受け、私どもは2008年12月31日現在の純資産計算書 ならびに投資有価証券およびその他の純資産明細表、ならびに同日をもって終了する会計年度における損 益および純資産変動計算書、ならびに重要な会計方針の要約および財務書類に対するその他の注記からな る、添付のレッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）および各ポー トフォリオの財務書類を監査した。 当財務書類に関する管理会社の取締役会の責任 管理会社の取締役会は、財務書類の作成に関するルクセンブルグの法令に準拠してこれらの財務書類を作 成し公正に表示する責任を負う。この責任には、不正や誤謬による重要な虚偽記載のない財務書類の作成 および公正な表示に関する内部統制の策定、実施および維持、妥当な会計方針の選択および採用、ならび に状況に照らして合理的である会計上の見積りの実施が含まれる。 監査人の責任 私どもの責任は、私どもの監査に基づいてこれらの財務書類について意見を表明することである。私ども は、企業検査院(Institut des Réviseurs d’Entreprises)が採用した国際監査基準に準拠して監査を行っ た。当該基準は、財務書類に重要な虚偽記載がないかどうかについての合理的な確証を得るために私ども が倫理要件に従い、監査を計画し実施することを求めている。 監査は、財務書類中の金額および開示内容に関する監査上の証拠を得るための手続の実施を含んでいる。 不正や誤謬による財務書類の重要な虚偽記載のリスク評価を含む、選択された手続は監査人の判断によ る。これらのリスク評価を行うにあたり、監査人は、事業体による財務書類の作成および公正な表示に関 する内部統制を考慮に入れるが、これは状況に照らして適切である監査手続を策定するためであって事業 体の内部統制の有効性についての意見の表明が目的ではない。 監査は、財務書類の全般的な表示方法の評価と共に、使用された会計方針の妥当性および管理会社の取締 役会による会計上の見積りの合理性についての評価も含んでいる。 私どもは、私どもが入手した監査上の証拠が私どもの監査意見についての基礎を提供するのに十分かつ妥 当であると認める。 意見 私どもの意見では、これらの財務書類は、財務書類の作成に関するルクセンブルグの法令に準拠して、レ ッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）および各ポートフォリオの 2008年12月31日現在の財政状態および同日をもって終了する会計年度の経営成績ならびに純資産の変動 を真実かつ公正に表示している。 その他 当年次報告書に含まれている補足的情報は、私どもに課された責務との関連において検討されたが、これ らは上述の監査基準に準拠して実施された特定の監査手続の対象ではない。したがって、私どもはこれら の情報に対して意見を表明しない。しかし財務書類全体との関連においてこれらの情報に懸念を生じさせ る事項はない。 プライスウォーターハウスクーパース・エス・エー・アール・エル 監査法人 代表 バレリー・アーノルド －19－ ルクセンブルグ、2009年４月21日 －20－ －21－ －22－ 注記2f,9 先物契約にかかる正味未実現評価益 3,797,267 40,813,277 1 ― ― 5,752,052 30,528 ― ― 718,546 3,814 ― ― ― 2,069 ― 1,745 16,563 ― ― ― ― 722,360 ― ― ― 13,965 ― ― ― ― 5,782,580 ― ― ― ― 4,696 ― 2,414 37,591 46,467 ― ― 668,783 (14,700) 683,483 千円 19,328 371,972 ― ― 5,353,689 (117,678) 5,471,367 ユ―ロ レッグ・メイソン・ファンズ・マネ― （ユ―ロ） 請求_72_01-01_当期_財務諸表(和訳)(２段組)（共通）.doc 添付の注記は本財務書類の不可分の一部を成す。 純資産額 ― 24,006 ― 258,016 スワップ契約にかかる未払費用 負債合計 ― ― 投資有価証券購入未払金 ― ― 注記2h TBA購入未払金 未払費用 ― ― ― ― ― 24,006 注記2f,11 スワップ契約にかかる正味未実現評価損 ― ― 注記2f,9 先物契約にかかる正味未実現評価損 ― 258,016 注記2f,8 外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損 ファンド証券買戻未払金 注記2f,10 オプション(時価) 負債 ― 3,821,273 41,071,293 ― ― ― その他の未収金 資産合計 ― ― 税金還付申請 ― ― ― ― 注記2f 先物及びオプション委託証拠金 ファンド証券発行未収入金 ― ― 注記2d 未収配当金 10,078 108,319 ― 40,715 437,611 ― ― ― 投資有価証券売却未収入金 未収利息 流動資産 注記2c 注記2f,8 外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益 ― 注記2b ― (365,035) 3,770,480 (3,923,424) 40,525,363 注記2b 未実現評価（損）益 投資有価証券(時価) 投資有価証券(取得原価) 4,135,515 千円 44,448,787 米ドル 注記2b 資産 レッグ・メイソン・ファンズ・マネ― （米ドル） レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ） 純資産計算書 2009年12月31日現在 (1) 2009年12月31日終了会計年度の年次財務書類 ① 貸借対照表 注記2h 注記2f,11 注記2f,9 注記2f,8 注記2f,10 注記2f 注記2d 注記2c 注記2f,9 注記2f,8 注記2b 注記2b 注記2b ― 73,921 50,600 ― 1,287,222 4,296,488 409,426,922 22,448,491 2,270,286 ― ― 53,274,400 726,801 10,973,277 1,418,964 ― ― 27,022,863 ― ― ― 24,718,777 907 ― 168,114 ― 2,203 2,077 273,736 977,618 ― 326,731 22,967,391 83,917 22,883,474 米ドル 9,694,550 462,701,322 16,406 ― ― ― 39,758 3,894,791 5,213,037 18,567,442 ― ― 434,969,888 1,229,002 433,740,886 円 2 2,088,608 211,227 ― 67,622 132,020 4,708 6,878 ― ― ― ― 2,299,835 84 ― 15,641 ― 205 193 25,468 90,958 ― 30,399 2,136,886 7,808 2,129,078 千円 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・セレクト ・債券重視型（米ドル） 請求_72_01-01_当期_財務諸表(和訳)(２段組)（共通）.doc 添付の注記は本財務書類の不可分の一部を成す。 純資産額 負債合計 スワップ契約にかかる未払費用 投資有価証券購入未払金 TBA購入未払金 ファンド証券買戻未払金 未払費用 スワップ契約にかかる正味未実現評価損 先物契約にかかる正味未実現評価損 外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損 オプション(時価) 負債 資産合計 その他の未収金 税金還付申請 ファンド証券発行未収入金 先物及びオプション委託証拠金 未収配当金 投資有価証券売却未収入金 未収利息 流動資産 先物契約にかかる正味未実現評価益 外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益 投資有価証券(時価) 未実現評価（損）益 投資有価証券(取得原価) 資産 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・セレクト ・債券重視型（円） レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ） 純資産計算書 2009年12月31日現在 4,561,665 648,931 ― 120,472 296,617 173,648 15,880 ― ― 42,314 ― 5,210,596 184 ― 8,520 ― 440 160,299 57,221 203,344 ― ― 4,780,588 14,166 4,766,422 ユ―ロ 569,843 81,064 ― 15,049 37,053 21,692 1,984 ― ― 5,286 ― 650,908 23 ― 1,064 ― 55 20,025 7,148 25,402 ― ― 597,191 1,770 595,421 千円 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・セレクト ・債券重視型（ユ―ロ） －23－ 4,362 ― 269,018 ― 1,795 16,374,546 597,615 ― 307,478 ― 246,602 2,281,328,961 注記2d 注記2f 投資有価証券売却未収入金 未収配当金 先物及びオプション委託証拠金 726,316 422,308 ― 1,376,659 14,997,887 2,575,448 105,793,869 43,200,317 ― 197,828,689 2,083,500,272 投資有価証券購入未払金 3 1,395,403 128,084 ― 39,292 67,576 14,898 6,318 ― ― ― ― 1,523,488 167 ― 25,029 ― 406 354 13,036 50,231 ― 15,560 1,418,704 58,772 1,359,931 千円 請求_72_01-01_当期_財務諸表(和訳)(２段組)（共通）.doc 添付の注記は本財務書類の不可分の一部を成す。 純資産額 負債合計 スワップ契約にかかる未払費用 注記2h 67,911 160,124 8,304,396 未払費用 ファンド証券買戻未払金 TBA購入未払金 ― 注記2f,11 スワップ契約にかかる正味未実現評価損 ― 注記2f,9 先物契約にかかる正味未実現評価損 ― 注記2f,8 外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損 ― 注記2f,10 オプション(時価) 負債 資産合計 その他の未収金 税金還付申請 ファンド証券発行未収入金 注記2c ― 3,806 522,056 未収利息 37,954,659 539,889 140,116 78,177,721 20,408,892 流動資産 ― ― ― 167,241 ― 注記2f,9 先物契約にかかる正味未実現評価益 ― 注記2f,8 外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益 15,248,319 注記2b 投資有価証券(時価) 2,181,068,597 注記2b 未実現評価（損）益 631,690 注記2b 投資有価証券(取得原価) 14,616,629 米ドル 85,624,661 円 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・セレクト ・安定成長型（米ドル） 2,095,443,936 資産 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・セレクト ・安定成長型（円） レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ） 純資産計算書 2009年12月31日現在 2,578,544 233,753 ― 74,476 128,551 ― 12,387 ― ― 18,339 ― 2,812,297 310 ― 19,098 ― 739 728 24,798 95,291 ― ― 2,671,333 106,727 2,564,606 ユ―ロ 322,112 29,200 ― 9,304 16,059 ― 1,547 ― ― 2,291 ― 351,312 39 ― 2,386 ― 92 91 3,098 11,904 ― ― 333,703 13,332 320,371 千円 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・セレクト ・安定成長型（ユ―ロ） 946,871 216,457 40,005 15,926 ― 3,576 ― 6,572 34,994,756 92,048,623 21,342,364 8,232,355 1,466,673 ― ― ― 605,113 3,315,616,705 注記2d 注記2f 流動資産 未収利息 投資有価証券売却未収入金 未収配当金 先物及びオプション委託証拠金 ファンド証券発行未収入金 税金還付申請 注記2h 注記2f,11 注記2f,9 注記2f,8 注記2f,10 3,094,926,021 220,690,684 ― 45,213,086 110,632,659 9,998,187 15,154,166 ― ― 39,692,586 33,173,937 1,820,819 ― 458,798 1,122,049 59,894 180,078 ― ― ― 4 3,086,503 169,409 ― 42,687 104,395 5,573 16,754 ― ― ― ― 3,255,912 611 ― 333 ― 1,482 3,722 20,139 88,097 ― 24,038 3,117,490 247,755 2,869,735 千円 請求_72_01-01_当期_財務諸表(和訳)(２段組)（共通）.doc 添付の注記は本財務書類の不可分の一部を成す。 純資産額 負債合計 スワップ契約にかかる未払費用 投資有価証券購入未払金 TBA購入未払金 ファンド証券買戻未払金 未払費用 スワップ契約にかかる正味未実現評価損 先物契約にかかる正味未実現評価損 外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損 オプション(時価) 負債 資産合計 その他の未収金 注記2c ― ― ― 258,363 ― 注記2f,9 先物契約にかかる正味未実現評価益 ― 注記2f,8 外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益 33,506,986 注記2b 投資有価証券(時価) 3,191,921,577 注記2b 未実現評価（損）益 2,662,889 注記2b 投資有価証券(取得原価) 30,844,097 米ドル 243,648,785 円 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・セレクト ・バランス型（米ドル） 2,948,272,792 資産 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・セレクト ・バランス型（円） レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ） 純資産計算書 2009年12月31日現在 2,933,826 203,360 ― 41,838 102,331 28,916 15,677 ― ― 14,598 ― 3,137,186 583 ― ― ― 1,396 26,652 19,740 85,725 ― ― 3,003,090 236,117 2,766,973 ユ―ロ 366,494 25,404 ― 5,226 12,783 3,612 1,958 ― ― 1,824 ― 391,897 73 ― ― ― 174 3,329 2,466 10,709 ― ― 375,146 29,496 345,650 千円 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・セレクト ・バランス型（ユ―ロ） －24－ 10,615 12,357 2,098,765 911,173 注記2f 先物及びオプション委託証拠金 ― ― 109,142 15,235 370,762 175,083 ― 670,222 18,695,992 7,552,233 2,625,754 29,186,474 12,043,583 ― 61,880,567 1,387,367,604 未払費用 ファンド証券買戻未払金 注記2h 5 1,739,475 62,357 ― 16,290 34,496 1,417 10,155 ― ― ― ― 1,801,833 474 ― 2,353 ― 1,150 988 6,655 37,207 ― 7,943 1,745,063 202,252 1,542,811 千円 請求_72_01-01_当期_財務諸表(和訳)(２段組)（共通）.doc 添付の注記は本財務書類の不可分の一部を成す。 純資産額 負債合計 スワップ契約にかかる未払費用 投資有価証券購入未払金 TBA購入未払金 注記2f,11 ― 注記2f,9 先物契約にかかる正味未実現評価損 スワップ契約にかかる正味未実現評価損 ― 注記2f,8 外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損 ― 注記2f,10 オプション(時価) 10,472,523 19,366,214 1,449,248,171 ― ― 5,092 ― 375,938 ― 負債 資産合計 その他の未収金 税金還付申請 ファンド証券発行未収入金 注記2d 未収配当金 投資有価証券売却未収入金 注記2c ― 71,525 5,630,433 未収利息 25,293 399,905 30,711,364 流動資産 ― ― 201,800 85,372 ― 注記2f,9 先物契約にかかる正味未実現評価益 ― 注記2f,8 外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益 18,756,055 注記2b 投資有価証券(時価) 1,409,318,698 注記2b 未実現評価（損）益 2,173,821 注記2b 投資有価証券(取得原価) 16,582,234 米ドル 160,084,999 円 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・セレクト ・成長型（米ドル） 1,249,233,699 資産 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・セレクト ・成長型（円） レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ） 純資産計算書 2009年12月31日現在 1,420,672 55,605 ― 13,421 29,496 ― 8,480 ― ― 4,208 ― 1,476,277 387 ― ― ― 929 747 5,690 31,282 ― ― 1,437,242 164,549 1,272,693 ユ―ロ 177,470 6,946 ― 1,677 3,685 ― 1,059 ― ― 526 ― 184,417 48 ― ― ― 116 93 711 3,908 ― ― 179,540 20,555 158,985 千円 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・セレクト ・成長型（ユ―ロ） 10,074 6,483 329,600 385,427 注記2d 注記2f 投資有価証券売却未収入金 未収配当金 先物及びオプション委託証拠金 注記2f,9 注記2f,11 先物契約にかかる正味未実現評価損 スワップ契約にかかる正味未実現評価損 ― ― ― ― 50,010 10,419 48,085 20,948 ― 129,462 7,743,565 ― ― ― 2,853,988 474,975 3,027,300 9,490,796 ― 16,933,977 460,711,611 7,873,027 477,645,588 1,086,918 ― 2,672 ― 158,929 千円 6 720,461 12,045 ― 1,949 4,474 969 4,653 ― ― ― ― 732,506 249 ― 279 ― 603 937 863 10,405 ― 1,030 718,140 109,204 608,936 請求_72_01-01_当期_財務諸表(和訳)(２段組)（共通）.doc 添付の注記は本財務書類の不可分の一部を成す。 純資産額 負債合計 スワップ契約にかかる未払費用 投資有価証券購入未払金 TBA購入未払金 ファンド証券買戻未払金 注記2h 注記2f,8 外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損 未払費用 注記2f,10 オプション(時価) 負債 資産合計 その他の未収金 税金還付申請 ファンド証券発行未収入金 注記2c ― 9,275 584,301 未収利息 3,000 111,833 6,735,987 流動資産 ― ― 8,507,764 11,072 ― 注記2f,9 先物契約にかかる正味未実現評価益 ― 注記2f,8 外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益 7,718,618 注記2b 投資有価証券(時価) 460,943,580 注記2b 未実現評価（損）益 1,173,735 注記2b 投資有価証券(取得原価) 6,544,883 米ドル 69,785,001 円 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・セレクト ・株式重視型（米ドル） 391,158,579 資産 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・セレクト ・株式重視型（円） レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ） 純資産計算書 2009年12月31日現在 1,044,366 23,513 ― 8,399 6,938 ― 7,186 ― ― 990 ― 1,067,879 365 ― 5,000 ― 869 736 1,339 15,436 ― ― 1,044,134 157,712 886,422 ユ―ロ 130,462 2,937 ― 1,049 867 ― 898 ― ― 124 ― 133,399 46 ― 625 ― 109 92 167 1,928 ― ― 130,433 19,701 110,732 千円 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・セレクト ・株式重視型（ユ―ロ） －25－ 12,534 ― ― ― 50,336,920 ― 182,864,464 その他の未収金 ― 35,527 ― 2,929,279 129,194 ― 注記2f,8 注記2f,9 注記2f,11 先物契約にかかる正味未実現評価損 スワップ契約にかかる正味未実現評価損 スワップ契約にかかる未払費用 49,730,957 178,030,958 7 ― 請求_72_01-01_当期_財務諸表(和訳)(２段組)（共通）.doc 添付の注記は本財務書類の不可分の一部を成す。 純資産額 負債合計 605,963 1,158,086 投資有価証券購入未払金 ― ― ― TBA購入未払金 4,833,506 ― ― 注記2h 142,138 380,294 442,375 未払費用 ファンド証券買戻未払金 外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損 48,004 注記2f,10 オプション(時価) 174,572 負債 資産合計 46,899 ― ― 税金還付申請 注記2f ファンド証券発行未収入金 注記2d 未収配当金 先物及びオプション委託証拠金 投資有価証券売却未収入金 注記2c ― 481,952 未収利息 63,707 176,910 670,246 1,752,648 流動資産 ― ― 231,675 ― ― 注記2f,9 先物契約にかかる正味未実現評価益 ― 注記2f,8 外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益 49,554,918 注記2b 投資有価証券(時価) 180,209,895 注記2b 未実現評価（損）益 (4,476,094) 注記2b 投資有価証券(取得原価) 54,031,012 米ドル (16,277,630) 円 4,626,968 56,379 ― ― ― 35,383 13,225 ― 3,305 ― 4,466 4,683,347 ― ― 4,363 5,927 ― 1,166 44,841 16,460 ― ― 4,610,590 (416,456) 5,027,045 千円 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・インタ―ナショナル ・米国債券ファンド（米ドル） 196,487,525 資産 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・インタ―ナショナル ・米国債券ファンド（円） レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ） 純資産計算書 2009年12月31日現在 注記2f スワップ契約にかかる未払費用 15,340,707 212,567,645 8 213 414,257 請求_72_01-01_当期_財務諸表(和訳)(２段組)（共通）.doc 添付の注記は本財務書類の不可分の一部を成す。 純資産額 負債合計 2,840 295,001 4,095,383 投資有価証券購入未払金 4,777,095 ― ― 注記2h TBA購入未払金 未払費用 24,642 ― 9,495 ― 126,805 46,601 注記2f,11 ― ― 注記2f,9 先物契約にかかる正味未実現評価損 スワップ契約にかかる正味未実現評価損 ― 38,305 ― ― 15,754,964 ― 217,344,740 552,067 注記2f,8 11,000 10,709 ― 143,006 ― 132,055 ファンド証券買戻未払金 注記2f,10 オプション(時価) 外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損 負債 資産合計 その他の未収金 税金還付申請 ファンド証券発行未収入金 注記2d 未収配当金 先物及びオプション委託証拠金 ― 278,539 3,703,970 1,763,514 334,147 4,462,327 投資有価証券売却未収入金 490,332 11,665,068 未収利息 注記2c 流動資産 注記2f,9 14,471,169 193,253,484 ― 注記2f,8 外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益 先物契約にかかる正味未実現評価益 (847,388) (11,316,344) 27,013 注記2b 投資有価証券(時価) 15,318,557 204,569,828 ユ―ロ 360,737 注記2b 未実現評価（損）益 円 1,916,361 51,749 27 36,852 ― 3,078 5,821 1,186 ― 4,785 ― 1,968,110 ― 1,338 1,374 16,496 ― 34,795 41,742 61,252 3,374 ― 1,807,738 (105,856) 1,913,594 千円 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・インタ―ナショナル ・欧州債券ファンド（ユ―ロ） 1,992,634 注記2b 投資有価証券(取得原価) 資産 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・インタ―ナショナル ・欧州債券ファンド（円） レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ） 純資産計算書 2009年12月31日現在 －26－ 25,507 62,882 1,569 3,241 31,252,181 274,152 675,865 16,863 34,838 335,900,486 ファンド証券発行未収入金 税金還付申請 その他の未収金 31 1,441,821 29,810,360 3,961,176 335 15,496,786 320,403,700 請求_72_01-01_当期_財務諸表(和訳)(２段組)（共通）.doc * 注記2gを参照のこと。 添付の注記は本財務書類の不可分の一部を成す。 純資産額 負債合計 スワップ契約にかかる未払費用 9 368,548 7,476,024 TBA購入未払金 投資有価証券購入未払金 115,492 695,569 1,241,315 ファンド証券買戻未払金 注記2h 1,391 134,375 注記2f,11 スワップ契約にかかる正味未実現評価損 1,444,275 注記2f,9 先物契約にかかる正味未実現評価損 未払費用 注記2f,8 外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損 14,951 注記2f,10 オプション(時価) 負債 資産合計 注記2f 先物及びオプション委託証拠金 3,436 7,851 36,925 93,504 84,388 注記2d 未収配当金 注記2c 4,642 242,393 2,605,254 1,004,992 未収利息 投資有価証券売却未収入金 118,337 746,395 8,022,299 流動資産 49,893 3,957 1,271,892 80,977 42,535 注記2f,9 先物契約にかかる正味未実現評価益 870,344 注記2f,8 外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益 29,983,904 注記2b 投資有価証券(時価) 322,268,956 注記2b 未実現評価（損）益 342,743 注記2b 投資有価証券(取得原価) 29,641,161 千円 3,683,819 合計*（米ドル） 318,585,137 資産 米ドル レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ） 純資産計算書 2009年12月31日現在 注記2c 注記2d 受取配当金 3,301 399 323 269 ― 35,480 4,285 3,474 2,896 ― 公告および印刷費 役員報酬及び保険料 規制関連手数料 清算手数料 ファイナンシング手数料 税金 3,797,267 40,813,277 期末純資産額 請求_72_01-01_当期_財務諸表(和訳)(２段組)（共通）.doc 10 (995,950) (10,704,531) ファンド証券発行および買戻取引による手取金(支払金)純額 添付の注記は本財務書類の不可分の一部を成す。 22,599 24,197 260,070 営業活動による純資産の当期純増減額 (1,018,548) ― ― スワップ契約 242,894 ― ― オプション契約 (10,947,425) ― ― 先物契約 ファンド証券発行受取金 ― ファンド証券買戻支払金 128,413 ― ― ― ― (114,782) ― ― ― ― ― (1,233,686) 10,567 46,945 1,380,186 注記2b 注記2f 注記2f 注記2f 注記2f 注記2a,2e 113,570 504,568 外国為替先渡取引 投資有価証券 以下にかかる未実現評価（損）益の純増減額 スワップ契約 オプション契約 先物契約 外国為替先渡取引 投資有価証券の売却 以下にかかる正味実現（損）益 投資からの純（損）益 注記 7 注記6 ― 5,628 60,491 監査および弁護士報酬 ― 6,010 注記4 保管受託、名義書換代理および事務代行手数料 31,014 57,512 618,138 64,601 ― ― 333,341 注記5 管理報酬 費用合計 費用 57,512 618,138 5,752,052 (831,901) (1,021,770) 189,869 446,761 ― ― ― ― 230,829 ― ― ― ― 96,353 119,579 66,546 ― ― 392 452 578 4,262 7,997 8,531 44,334 186,125 ― 186,125 718,546 (103,921) (127,640) 23,718 55,809 ― ― ― ― 28,835 ― ― ― ― 12,036 14,938 8,313 ― ― 49 56 72 532 999 1,066 5,538 23,251 ― 23,251 766,658 千円 ユ―ロ 千円 4,769,020 米ドル 51,257,738 6,137,192 レッグ・メイソン・ファンズ ・マネ―（ユ―ロ） レッグ・メイソン・ファンズ ・マネ―（米ドル） レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ） 損益および純資産変動計算書 2009年12月31日終了会計年度 受取利息 収益合計 収益 期首純資産額 ② 損益計算書 －27－ 注記2c 注記2d 受取利息 受取配当金 円 米ドル 5,664 1,529 351 67 64 ― 17,218 41,769 11,767 286,869 126,684 21,225 7,327 2,897 ― 1,018,733 2,459,348 686,847 監査および弁護士報酬 公告および印刷費 税金 役員報酬及び保険料 規制関連手数料 清算手数料 ファイナンシング手数料 (163,931) ― ― ― 16,328,027 ― ― ― 注記2f 注記2f 注記2f 注記2f 先物契約 オプション契約 スワップ契約 ― ― ― ― オプション契約 スワップ契約 11 ― (108,048) (110,678) 2,630 (3,499) ― ― ― (3,769) 3,322 ― ― ― 7,179 (10,621) 391 1,535 652 ― 2 5 14 77 171 61 553 1,927 ― 1,927 受取利息 受取配当金 管理報酬 清算手数料 ファイナンシング手数料 規制関連手数料 役員報酬及び保険料 税金 公告および印刷費 監査および弁護士報酬 保管受託、名義書換代理および事務代行手数料 ― ― 期末純資産額 (3,752,194) (238,115,254) ファンド証券発行および買戻取引による手取金(支払金)純額 請求_72_01-01_当期_財務諸表(和訳)(２段組)（共通）.doc 15,443 (118,089) ― (21,206) (20,540) 46,930 (33,885) ― 11,629 (20,275) (22,731) (67,268) 9,257 50,299 20,848 ― 71 183 420 2,656 6,219 2,040 17,862 59,556 ― 59,556 (3,767,637) 29,983 3,278,586 ― (1,286,473) (1,246,042) 2,846,993 (2,055,629) ― 591,979 (1,418,950) (503,928) 5,702,288 648,348 3,260,942 1,394,609 ― 3,459 9,005 26,899 161,128 370,058 129,959 1,165,825 3,909,290 ― 3,909,290 米ドル 3,870,283 (238,145,237) 注記2b 注記2f 注記2f 注記2f 注記2f 注記2a,2e 注記 7 注記6 注記4 注記5 注記2d 注記2c 円 234,836,668 31,516 (17,663) ― (6,393) (6,192) 14,148 (10,215) ― 3,159 (8,110) (24,817) 17,974 2,783 16,593 7,012 ― 24 57 148 800 2,038 669 5,845 19,376 ― 19,376 1,166,289 ユ―ロ 請求_72_01-01_当期_財務諸表(和訳)(２段組)（共通）.doc 12 ― ― (349,104) (1,148,626) ― (143,486) (147,423) 3,937 (2,206) ― (799) (774) 1,767 (1,276) ― 395 (1,013) (3,100) 2,245 348 2,073 876 ― 3 7 18 100 255 84 730 2,420 ― 2,420 145,693 千円 レッグ・メイソン・ファンズ ・グロ―バル・ボンド・プラス （ユ―ロ）* (350,541) (1,180,142) 1,437 (10,987) ― (1,973) (1,911) 4,366 (3,153) ― 1,082 (1,886) (2,115) (6,259) 861 4,680 1,940 ― 7 17 39 247 579 190 1,662 5,541 ― 5,541 360,091 千円 レッグ・メイソン・ファンズ ・グロ―バル・ボンド・プラス （米ドル）* ファンド証券買戻支払金 ファンド証券発行受取金 営業活動による純資産の当期純増減額 スワップ契約 オプション契約 先物契約 外国為替先渡取引 投資有価証券 以下にかかる未実現評価（損）益の純増減額 スワップ契約 オプション契約 先物契約 外国為替先渡取引 投資有価証券の売却 以下にかかる正味実現（損）益 投資からの純（損）益 費用合計 費用 収益合計 収益 期首純資産額 添付の注記は本財務書類の不可分の一部を成す。 ― (864,940) (885,993) 21,053 (28,007) ― ― ― (30,170) 26,592 ― ― ― 57,465 (85,025) 3,131 12,291 5,222 ― 19 43 109 613 1,369 492 4,424 15,422 ― 15,422 千円 111,547 * 当該ポートフォリオは2009年5月22日に運用を終了した。(注記15を参照のこと。) ― (287,686) (300,868) 13,182 (10,415) ― ― ― 9,253 9,468 ― ― ― (15,252) (14,979) 1,095 3,886 1,602 ― 6 6 33 142 527 158 1,412 4,981 ― 4,981 892,947 ユ―ロ レッグ・メイソン・ファンズ ・グロ―バル・ボンド ・プラス（円）* 添付の注記は本財務書類の不可分の一部を成す。 ― 千円 298,101 レッグ・メイソン・ファンズ ・グロ―バル・ボンド （ユ―ロ）* レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ） 損益および純資産変動計算書 2009年12月31日終了会計年度 * 当該ポートフォリオは2009年5月22日に運用を終了した。(注記15を参照のこと。) ― ファンド証券発行および買戻取引による手取金(支払金)純額 期末純資産額 (3,092,068) (177,676,931) ファンド証券買戻支払金 141,685 (3,233,753) ― (177,676,931) ファンド証券発行受取金 営業活動による純資産の当期純増減額 (111,942) ― ― 先物契約 外国為替先渡取引 (6,960,009) 99,456 (13,370,269) 注記2b 101,764 投資有価証券 5,020,896 以下にかかる未実現評価（損）益の純増減額 外国為替先渡取引 (160,998) 注記2a,2e 投資有価証券の売却 (15,625,510) 以下にかかる正味実現（損）益 投資からの純（損）益 注記 7 注記6 注記4 保管受託、名義書換代理および事務代行手数料 1,695 53,536 3,146,195 99,542 ― ― 15,181 53,536 3,204,010 3,146,195 184,636,940 レッグ・メイソン・ファンズ ・グロ―バル・ボンド （米ドル）* 896,071 注記5 管理報酬 費用合計 費用 収益合計 収益 期首純資産額 レッグ・メイソン・ファンズ ・グロ―バル・ボンド （円）* レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ） 損益および純資産変動計算書 2009年12月31日終了会計年度 －28－ 注記2c 注記2d 受取利息 受取配当金 円 10,442 1,195 953 69,483 ― 250,151 662,873 206,398 31,148 26,271 589,759 ― 4,652,567 14,729,294 税金 役員報酬及び保険料 規制関連手数料 ファイナンシング手数料 清算手数料 注記2f 注記2f 注記2f 先物契約 オプション契約 スワップ契約 ― ― ― 2,316,040 8,786,104 (7,088,397) 1,697,707 22,448,491 ― ― ― 41,783,520 71,322,602 (164,385,356) (93,062,754) 409,426,922 先物契約 オプション契約 スワップ契約 営業活動による純資産の当期純増減額 ファンド証券発行受取金 ファンド証券買戻支払金 ファンド証券発行および買戻取引による手取金(支払金)純額 期末純資産額 ― ― 814,801 ― (81,273,220) ― ― 2,064,319 520,874 ― ― ― 277,916 456,399 ― ― ― 817,459 1,736,364 215,484 ― ― ― 75,809 192,064 ― ― ― (342,814) (20,898) 150,271 49,790 ― 8,380 229 273 2,218 3,161 5,971 6,385 23,173 200,061 7,713 192,348 千円 216,907 65,068 ― ― ― 34,717 57,013 ― ― ― (42,824) (2,611) 18,772 6,220 ― 1,047 29 34 277 395 746 798 2,895 24,992 964 24,028 508,274 (28,002) 13 2,088,608 4,561,665 157,955 569,843 (3,498) (659,504) (1,764,366) (220,405) 請求_72_01-01_当期_財務諸表(和訳)(２段組)（共通）.doc 添付の注記は本財務書類の不可分の一部を成す。 外国為替先渡取引 投資有価証券 26,206 61,674 23,274 ― 6,465 89 111 972 1,352 2,553 2,724 9,009 84,948 3,181 81,767 (1,507,615) (140,268) ― 50,761,431 50,132,659 注記2b 注記2f 外国為替先渡取引 以下にかかる未実現評価（損）益の純増減額 注記2a,2e 投資有価証券の売却 以下にかかる正味実現（損）益 投資からの純（損）益 注記 7 注記6 281,662 14,530 305,943 公告および印刷費 7,433,356 27,443 579,397 監査および弁護士報酬 注記4 保管受託、名義書換代理および事務代行手数料 29,277 913,024 19,381,861 615,260 34,191 649,145 96,828 878,833 4,068,793 ユ―ロ 1,715,169 千円 米ドル 18,434,744 18,732,716 460,706,156 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・セレクト ・債券重視型（ユ―ロ） レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・セレクト ・債券重視型（米ドル） 2,298,391 注記5 管理報酬 費用合計 費用 収益合計 収益 期首純資産額 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・セレクト ・債券重視型（円） レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ） 損益および純資産変動計算書 2009年12月31日終了会計年度 受取利息 受取配当金 管理報酬 清算手数料 ファイナンシング手数料 規制関連手数料 役員報酬及び保険料 税金 公告および印刷費 監査および弁護士報酬 保管受託、名義書換代理および事務代行手数料 注記2b 注記2f 注記2f 注記2f 注記2f 注記2a,2e 注記 7 注記6 注記4 注記5 注記2d 注記2c 円 2,083,500,272 (174,331,023) (183,596,876) 9,265,853 300,579,856 ― ― ― (284,433,277) 329,752,521 ― ― ― 177,227,470 27,702,578 50,330,564 30,505,141 ― 749,619 114,494 138,293 434,304 1,446,125 2,730,047 2,916,435 21,975,824 80,835,705 10,490,609 70,345,096 1,957,251,439 14,997,887 598,664 (3,230,637) 3,829,301 2,062,109 ― ― ― 422,533 2,226,536 ― ― ― (765,310) (83,865) 262,215 260,571 ― 40,219 680 836 6,649 9,538 18,014 19,264 165,371 522,786 74,277 448,509 12,337,114 米ドル 551,798 440,784 ― ― ― 164,201 500,538 ― ― ― (210,677) (73,165) 59,887 54,981 ― 7,103 158 189 1,364 2,086 3,896 4,162 36,023 114,868 17,439 97,429 3,004,963 ユ―ロ 68,931 55,063 ― ― ― 20,512 62,527 ― ― ― (26,318) (9,140) 7,481 6,868 ― 887 20 24 170 261 487 520 4,500 14,349 2,178 12,171 375,380 千円 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・セレクト ・安定成長型（ユ―ロ） 14 1,395,403 55,700 2,578,544 322,112 (867,203) (108,331) (300,578) (1,419,001) (177,262) 356,278 191,859 ― ― ― 39,312 207,157 ― ― ― (71,204) (7,803) 24,396 24,244 ― 3,742 63 78 619 887 1,676 1,792 15,386 48,640 6,911 41,729 1,147,845 千円 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・セレクト ・安定成長型（米ドル） 請求_72_01-01_当期_財務諸表(和訳)(２段組)（共通）.doc 添付の注記は本財務書類の不可分の一部を成す。 期末純資産額 ファンド証券発行および買戻取引による手取金(支払金)純額 ファンド証券買戻支払金 ファンド証券発行受取金 営業活動による純資産の当期純増減額 スワップ契約 オプション契約 先物契約 外国為替先渡取引 投資有価証券 以下にかかる未実現評価（損）益の純増減額 スワップ契約 オプション契約 先物契約 外国為替先渡取引 投資有価証券の売却 以下にかかる正味実現（損）益 投資からの純（損）益 費用合計 費用 収益合計 収益 期首純資産額 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・セレクト ・安定成長型（円） レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ） 損益および純資産変動計算書 2009年12月31日終了会計年度 －29－ 注記2c 注記2d 受取利息 受取配当金 米ドル 1,065,680 101,648,022 724,032 ― ― ― 6,230,349 3,056,297 (7,343,749) (4,287,452) 33,173,937 ― ― ― 572,671,551 26,741,209 (342,584,052) (315,842,843) 3,094,926,021 先物契約 オプション契約 スワップ契約 ファンド証券買戻支払金 ファンド証券発行および買戻取引による手取金(支払金)純額 期末純資産額 請求_72_01-01_当期_財務諸表(和訳)(２段組)（共通）.doc 添付の注記は本財務書類の不可分の一部を成す。 ファンド証券発行受取金 営業活動による純資産の当期純増減額 外国為替先渡取引 投資有価証券 (309,966,350) ― 7,379,139 注記2b ― 655,100,303 以下にかかる未実現評価（損）益の純増減額 注記2f スワップ契約 ― ― 注記2f オプション契約 ― ― 注記2f 先物契約 (1,295,377) 193,353,602 注記2f 外国為替先渡取引 (976,159) 398,714 45,100,220 (10,916,224) 注記2a,2e 投資有価証券の売却 以下にかかる正味実現（損）益 投資からの純（損）益 注記 7 666,966 47,933 1,360,869 清算手数料 56,547,802 1,729 173,176 規制関連手数料 ― 888 209,194 役員報酬及び保険料 ― 15,099 1,138,719 税金 ファイナンシング手数料 22,731 2,106,518 公告および印刷費 注記6 42,932 3,978,707 監査および弁護士報酬 489,762 300,678 26,326,186 43,325,091 765,002 75,321,836 31,231,040 45,892 注記4 保管受託、名義書換代理および事務代行 手数料 円 2,838,097,313 ユ―ロ 15 4,403 7,399 ― 557 21 25 166 252 476 509 5,394 11,802 3,434 8,368 22,698 66,775 ― ― ― 13,097 81,442 ― ― ― 366,494 (339,444) (42,403) (521,146) (65,102) 181,702 534,546 ― ― ― 104,847 651,950 ― ― ― (136,806) (17,090) (120,690) (15,077) 35,245 59,229 ― 4,459 171 199 1,326 2,016 3,808 4,072 43,178 94,474 27,486 66,988 3,086,503 2,933,826 (398,905) (683,262) 284,358 579,672 ― ― ― 67,364 686,555 ― ― ― (120,522) (90,822) 37,096 62,055 ― 4,460 161 83 1,405 2,115 3,994 4,270 45,567 99,151 27,975 71,176 342,121 千円 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・セレクト ・バランス型（ユ―ロ） 2,905,736 2,738,724 千円 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・セレクト ・バランス型（米ドル） 4,255,528 注記5 管理報酬 費用合計 費用 収益合計 収益 期首純資産額 ・レッグ・メイソン・セレクト ・バランス型（円） レッグ・メイソン・ファンズ レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ） 損益および純資産変動計算書 2009年12月31日終了会計年度 受取利息 受取配当金 管理報酬 清算手数料 ファイナンシング手数料 規制関連手数料 役員報酬及び保険料 税金 公告および印刷費 監査および弁護士報酬 保管受託、名義書換代理および事務代行手数料 注記2b 注記2f 注記2f 注記2f 注記2f 注記2a,2e 注記 7 注記6 注記4 注記5 注記2d 注記2c 円 米ドル 22,383 1,694,573 1,387,367,604 (85,990,411) (140,350,300) 54,359,889 308,959,224 ― ― ― (81,997,825) 354,394,736 ― ― ― 50,967,048 (25,744,008) 11,339,273 24,619,734 ― 429,577 71,800 87,386 523,512 18,695,992 (802,508) (2,608,684) 1,806,176 4,045,761 ― ― ― 226,886 4,838,759 ― ― ― (404,820) (735,583) 120,519 339,402 ― 12,006 868 182 7,816 11,851 23,968 897,634 260,328 1,815,439 459,921 219,304 240,617 15,452,739 19,099,813 35,959,007 16,056,980 19,902,027 1,164,398,791 16 1,739,475 (74,665) (242,712) 168,047 376,418 ― ― ― 21,109 450,198 ― ― ― (37,664) (68,439) 11,213 31,578 ― 1,117 81 17 727 1,103 2,083 2,230 24,221 42,791 20,404 22,387 1,437,723 千円 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・セレクト ・成長型（米ドル） 請求_72_01-01_当期_財務諸表(和訳)(２段組)（共通）.doc 添付の注記は本財務書類の不可分の一部を成す。 期末純資産額 ファンド証券発行および買戻取引による手取金(支払金)純額 ファンド証券買戻支払金 ファンド証券発行受取金 営業活動による純資産の当期純増減額 スワップ契約 オプション契約 先物契約 外国為替先渡取引 投資有価証券 以下にかかる未実現評価（損）益の純増減額 スワップ契約 オプション契約 先物契約 外国為替先渡取引 投資有価証券の売却 以下にかかる正味実現（損）益 投資からの純（損）益 費用合計 費用 収益合計 収益 期首純資産額 ・レッグ・メイソン・セレクト ・成長型（円） レッグ・メイソン・ファンズ レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ） 損益および純資産変動計算書 2009年12月31日終了会計年度 千円 1,181 3,497 ― 209 10 12 76 120 227 243 2,598 4,678 2,284 2,394 169,561 16,329 39,026 ― ― ― 3,936 49,949 ― ― ― (5,256) 1,420,672 177,470 (249,089) (31,116) (379,806) (47,445) 130,717 312,405 ― ― ― 31,508 399,847 ― ― ― (42,073) (86,334) (10,785) 9,457 27,991 ― 1,674 80 94 610 964 1,821 1,947 20,801 37,448 18,284 19,164 1,357,356 ユ―ロ レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・セレクト ・成長型（ユ―ロ） －30－ 注記2c 注記2d 受取利息 受取配当金 注記2f 注記2f 注記2f 先物契約 オプション契約 スワップ契約 29,189 ― ― ― 1,826,387 (9,763,820) ― ― ― 118,929,835 先物契約 オプション契約 スワップ契約 営業活動による純資産の当期純増減額 千円 請求_72_01-01_当期_財務諸表(和訳)(２段組)（共通）.doc 添付の注記は本財務書類の不可分の一部を成す。 7,743,565 460,711,611 期末純資産額 17 720,461 59,553 640,084 (17,153,657) ファンド証券発行および買戻取引による手取金(支払金)純額 184,440 1,982,371 (1,342,287) (124,886) 31,092,474 (48,246,131) ファンド証券買戻支払金 169,927 ― ― ― 2,716 204,710 ― ― ― (4,833) (31,619) (1,046) 13,766 ― 761 28 35 282 419 791 848 10,602 12,721 9,798 2,923 490,981 ファンド証券発行受取金 外国為替先渡取引 投資有価証券 2,200,232 ― 138,598,418 注記2b 注記2f 外国為替先渡取引 以下にかかる未実現評価（損）益の純増減額 注記2a,2e 投資有価証券の売却 以下にかかる正味実現（損）益 ― (11,238) (173,913) 投資からの純（損）益 ― 147,963 9,186,982 ― ― ― 注記 7 ― 8,180 270,301 ファイナンシング手数料 清算手数料 ― 304 22,457 規制関連手数料 (51,948) 375 27,470 役員報酬及び保険料 注記6 6,045,080 3,032 180,855 税金 (339,848) 4,502 284,937 公告および印刷費 (15,775,930) 8,502 539,301 監査および弁護士報酬 注記4 保管受託、名義書換代理および事務代行手数料 9,117 9,013,069 577,059 136,725 6,753,824 113,951 31,420 105,305 2,259,245 米ドル 5,277,094 円 358,935,433 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・セレクト ・株式重視型（米ドル） 7,284,602 注記5 管理報酬 費用合計 費用 収益合計 収益 期首純資産額 ・レッグ・メイソン・セレクト ・株式重視型（円） レッグ・メイソン・ファンズ レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ） 損益および純資産変動計算書 2009年12月31日終了会計年度 1,044,366 21,239 (265,053) 286,292 260,814 ― ― ― 6,432 307,201 ― ― ― (7,138) (43,909) (1,772) 22,999 ― 2,192 52 62 447 684 1,292 1,378 16,892 21,227 16,545 4,682 762,313 ユ―ロ 130,462 2,653 (33,110) 35,764 32,581 ― ― ― 803 38,376 ― ― ― (892) (5,485) (221) 2,873 ― 274 6 8 56 85 161 172 2,110 2,652 2,067 585 95,228 千円 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・セレクト ・株式重視型（ユ―ロ） 受取利息 受取配当金 管理報酬 清算手数料 ファイナンシング手数料 規制関連手数料 役員報酬及び保険料 税金 公告および印刷費 監査および弁護士報酬 保管受託、名義書換代理および事務代行手数料 米ドル 請求_72_01-01_当期_財務諸表(和訳)(２段組)（共通）.doc 添付の注記は本財務書類の不可分の一部を成す。 18 49,730,957 178,030,958 期末純資産額 (26,693,232) 11,308,805 7,856,881 ― 211,907 120,760 ― 7,039,924 ― 135,343 (3,484) ― (1,647,557) 1,999,988 929,139 ― 303,247 3,266 3,968 26,852 40,995 74,418 78,941 397,452 2,929,127 1,075 2,928,052 57,258,503 (15,384,427) (88,090,201) 65,107,683 23,594,977 ― 597,556 300,436 (23,688,640) 15,379,741 ― 474,000 (21,298) 16,996,302 7,075,284 6,481,596 2,879,582 ― 841,821 11,258 13,465 87,487 130,255 236,329 251,339 1,307,628 9,361,178 3,281 9,357,897 177,418,499 (22,982,518) 注記2b 注記2f 注記2f 注記2f 注記2f 注記2a,2e 注記 7 注記6 注記4 注記5 注記2d 注記2c 円 4,626,968 (1,431,367) (2,483,538) 1,052,171 731,004 ― 19,716 11,236 ― 654,995 ― 12,592 (324) ― (153,289) 186,079 86,447 ― 28,214 304 369 2,498 3,814 6,924 7,345 36,979 272,526 100 272,426 5,327,331 千円 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・インタ―ナショナル ・米国債券ファンド（米ドル） ファンド証券発行および買戻取引による手取金(支払金)純額 ファンド証券買戻支払金 ファンド証券発行受取金 営業活動による純資産の当期純増減額 スワップ契約 オプション契約 先物契約 外国為替先渡取引 投資有価証券 以下にかかる未実現評価（損）益の純増減額 スワップ契約 オプション契約 先物契約 外国為替先渡取引 投資有価証券の売却 以下にかかる正味実現（損）益 投資からの純（損）益 費用合計 費用 収益合計 収益 期首純資産額 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・インタ―ナショナル ・米国債券ファンド（円） レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ） 損益および純資産変動計算書 2009年12月31日終了会計年度 －31－ 注記2c 注記2d 受取利息 受取配当金 263,938 533,733 3,363,208 7,593,391 注記2f 注記2f 注記2f 先物契約 オプション契約 スワップ契約 46,041 (34,065) (9,495) 2,368,929 3,081,590 (6,721,438) (3,639,848) 15,340,707 593,042 (415,888) (126,805) 33,189,942 22,829,261 (56,029,350) (33,200,089) 212,567,645 先物契約 オプション契約 スワップ契約 営業活動による純資産の当期純増減額 ファンド証券発行受取金 ファンド証券買戻支払金 ファンド証券発行および買戻取引による手取金(支払金)純額 期末純資産額 請求_72_01-01_当期_財務諸表(和訳)(２段組)（共通）.doc 添付の注記は本財務書類の不可分の一部を成す。 19 (313,874) 外国為替先渡取引 投資有価証券 (11,309,114) (50,288) 3,202,406 (694,893) 38,125,650 注記2b 注記2f 外国為替先渡取引 以下にかかる未実現評価（損）益の純増減額 注記2a,2e 投資有価証券の売却 以下にかかる正味実現（損）益 投資からの純（損）益 注記 7 94 ― ― 清算手数料 (80,558) 81,329 850,139 ファイナンシング手数料 (13,208) 955 13,178 規制関連手数料 (137,498) 1,115 15,620 役員報酬及び保険料 注記6 226,551 7,883 105,687 税金 (2,293,406) 11,357 153,504 公告および印刷費 (1,218,966) 21,450 279,223 監査および弁護士報酬 1,936,021 22,834 注記4 保管受託、名義書換代理および事務代行手数料 306,355 348 797,671 4,809 10,956,599 117,015 797,323 16,611,626 10,951,790 212,577,792 ユ―ロ 1,916,361 (454,690) (839,642) 384,952 295,927 (1,186) (4,255) 5,751 (39,209) 400,045 (6,282) 12 (1,650) 28,301 (152,273) 66,674 32,971 ― 10,160 119 139 985 1,419 2,680 2,852 14,618 99,645 43 99,602 2,075,124 千円 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・インタ―ナショナル ・欧州債券ファンド（ユ―ロ） 1,639,502 注記5 管理報酬 費用合計 費用 収益合計 収益 期首純資産額 円 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・インタ―ナショナル ・欧州債券ファンド（円） レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ） 損益および純資産変動計算書 2009年12月31日終了会計年度 注記2c 注記2d 受取利息 受取配当金 42,129 22,484 241,657 公告および印刷費 税金 清算手数料 注記2f 注記2f 注記2f 先物契約 オプション契約 スワップ契約 11,247 (1,391) (14,951) スワップ契約 期末純資産額 29,810,360 請求_72_01-01_当期_財務諸表(和訳)(２段組)（共通）.doc 20 注記2gを参照のこと。 期首残高は2009年12月31日現在の為替レ―トを用いて合算された。2008年12月31日現在の為替レ―トを用いて合算した場合の純資産額は、 334,293,727米ドル（31,102,688千円）であった。 添付の注記は本財務書類の不可分の一部を成す。 * ** 320,403,700 (5,488,356) (58,989,207) ファンド証券発行および買戻取引による手取金(支払金)純額 4,009,065 (9,497,421) 43,089,694 (102,078,901) ファンド証券発行受取金 ファンド証券買戻支払金 営業活動による純資産の当期純増減額 4,316,775 14,272 120,885 オプション契約 46,396,975 (564,725) 153,392 外国為替先渡取引 先物契約 4,892,974 (7,391) (79,437) 52,590,001 (6,636) 15,099 162,289 56,639 608,755 (71,321) (684,320) (7,355,120) 591,007 7,600 511,724 81,680 5,500,046 6,352,187 1,727 63,875 686,534 (6,069,705) 投資有価証券 注記2b 注記2f 以下にかかる未実現評価（損）益の純増減額 注記2a,2e 投資有価証券の売却 外国為替先渡取引 以下にかかる正味実現（損）益 投資からの純（損）益 注記 7 規制関連手数料 ファイナンシング手数料 1,912 20,553 役員報酬及び保険料 18,557 11,671 125,436 注記6 43,325 452,800 317,003 3,407,167 1,102,732 11,852,233 監査および弁護士報酬 注記4 961,976 140,755 1,512,847 30,981,942 千円 10,339,386 332,995,932** 合計* 465,662 注記5 管理報酬 保管受託、名義書換代理および事務代行手数料 費用合計 費用 収益合計 収益 期首純資産額 米ドル レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ） 損益および純資産変動計算書 2009年12月31日終了会計年度 －32－ 7,167,582 77,037,642 2007年12月31日現在 レッグ・メイソン・ファンズ ・グロ―バル・ボンド（円）* 4,769,020 51,257,738 ― ― クラスB証券 クラスS証券 ― ― クラスB証券 クラスS証券 ― ― クラスB証券 クラスS証券 ― ― クラスS証券 3,204,010 3,670,939 184,636,940 253,410,887 2008年12月31日現在 2007年12月31日現在 ― ― クラスB証券 クラスS証券 ― ― クラスB証券 クラスS証券 ― ― クラスB証券 クラスS証券 ― ― クラスB証券 クラスS証券 ― ― 95.75 ― ― 96.56 ― ― ― ― ― ― ― ― 8,909 円 ― ― 8,984 円 ― ― ― 341,544 298,101 千円 請求_72_01-01_当期_財務諸表(和訳)(２段組)（共通）.doc * 当該ポートフォリオは2009年5月22日に運用を終了した。(注記15を参照のこと。) ― クラスA証券 発行済ファンド証券口数（2009年12月31日現在） 7,809.00 クラスA証券 １口当たりの純資産価格（2007年12月31日現在） 7,744.00 クラスA証券 １口当たりの純資産価格（2008年12月31日現在） ― クラスA証券 ― ― ― 米ドル 2009年12月31日現在 １口当たりの純資産価格（2009年12月31日現在） ― ― レッグ・メイソン・ファンズ ・グロ―バル・ボンド（米ドル）* 416,965.105 純資産 ― ― 9,520 円 クラスB証券 円 ― ― 9,037 円 クラスA証券 発行済ファンド証券口数（2009年12月31日現在） 102.32 クラスA証券 １口当たりの純資産価格（2007年12月31日現在） 97.13 クラスA証券 １口当たりの純資産価格（2008年12月31日現在） 97.88 クラスA証券 9,107 円 3,797,267 40,813,277 千円 2008年12月31日現在 米ドル 2009年12月31日現在 １口当たりの純資産価格（2009年12月31日現在） 純資産 レッグ・メイソン・ファンズ ・マネ―（米ドル） レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ） 純資産情報 2009年、2008年および2007年12月31日現在 ― ― 52,095.207 ― ― 12,839 円 ― ― 12,757 円 ― ― 13,792 円 1,120,563 766,658 718,546 千円 21 ― ― ― 100.78 ― ― 101.59 ― ― ― 1,091,514 892,947 ユ―ロ ― ― ― ― ― ― 12,589 円 ― ― 12,691 円 ― ― ― 136,352 111,547 千円 レッグ・メイソン・ファンズ ・グロ―バル・ボンド（ユ―ロ）* ― ― 102.78 ― ― 102.12 ― ― 110.41 8,970,243 6,137,192 5,752,052 ユ―ロ レッグ・メイソン・ファンズ ・マネ―（ユ―ロ） 2007年12月31日現在 ― クラスS証券 22,448,491 18,434,744 17,028,300 409,426,922 460,706,156 549,623,028 2007年12月31日現在 米ドル 2008年12月31日現在 円 ― クラスS証券 ― クラスS証券 ― クラスS証券 ― ― ― 77,686.585 6,242.999 ― クラスS証券 請求_72_01-01_当期_財務諸表(和訳)(２段組)（共通）.doc ― 84,723.735 32,802.037 クラスB証券 ― 12,064 円 12,474 円 ― 11,262 円 11,703 円 ― 12,570 円 13,126 円 1,584,313 1,715,169 2,088,608 千円 ― ― 10,519 円 ― ― 10,090 円 ― ― ― 410,062 クラスA証券 発行済ファンド証券口数（2009年12月31日現在） 129.67 10,179.00 クラスB証券 ― 134.07 10,527.00 クラスA証券 １口当たりの純資産価格（2007年12月31日現在） 121.05 9,165.00 クラスB証券 ― 125.78 9,527.00 クラスA証券 １口当たりの純資産価格（2008年12月31日現在） 135.10 10,107.00 クラスB証券 ― 141.08 10,558.00 クラスA証券 ― 360,091 千円 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・セレクト ・債券重視型（米ドル） ― ― 113.06 ― ― 108.45 ― ― ― 4,407,372 2009年12月31日現在 １口当たりの純資産価格（2009年12月31日現在） 純資産 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・セレクト ・債券重視型（円） * 当該ポートフォリオは2009年5月22日に運用を終了した。(注記15を参照のこと。) ― クラスB証券 クラスA証券 ― ― クラスS証券 発行済ファンド証券口数（2009年12月31日現在） ― クラスB証券 クラスA証券 10,564.13 ― クラスS証券 １口当たりの純資産価格（2007年12月31日現在） ― 8,246.00 クラスB証券 クラスA証券 １口当たりの純資産価格（2008年12月31日現在） ― クラスS証券 ― ― クラスB証券 クラスA証券 350,676,641 ― 3,870,283 ― 234,836,668 米ドル 2008年12月31日現在 円 レッグ・メイソン・ファンズ ・グロ―バル・ボンド ・プラス（米ドル）* 2009年12月31日現在 １口当たりの純資産価格（2009年12月31日現在） 純資産 レッグ・メイソン・ファンズ ・グロ―バル・ボンド ・プラス（円）* 22 ― ― 120.36 123.81 ― 114.46 118.34 ― 127.92 132.91 5,006,836 4,068,793 4,561,665 ユ―ロ ― ― ― ― ― 9,954.411 24,741.696 ― 15,035 円 15,466 円 ― 14,298 円 14,783 円 ― 15,980 円 16,603 円 625,454 508,274 569,843 千円 ― ― 11,039 円 ― ― 10,866 円 ― ― ― 198,708 145,693 千円 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・セレクト ・債券重視型（ユ―ロ） ― ― 88.37 ― ― 86.98 ― ― ― 1,590,685 1,166,289 ユ―ロ レッグ・メイソン・ファンズ ・グロ―バル・ボンド ・プラス（ユ―ロ）* －33－ 14,997,887 12,337,114 17,215,568 2,083,500,272 1,957,251,439 2,766,582,970 2007年12月31日現在 米ドル 2008年12月31日現在 円 122.53 ― 9,572.00 11,456.00 クラスB証券 クラスS証券 105.59 ― 8,317.00 9,867.00 クラスB証券 クラスS証券 125.44 ― 10,545.00 12,390.00 クラスB証券 クラスS証券 33,173,937 31,231,040 47,260,055 3,094,926,021 2,838,097,313 5,030,845,134 2007年12月31日現在 米ドル 2008年12月31日現在 円 2009年12月31日現在 123.21 ― 9,735.00 11,663.00 クラスB証券 クラスS証券 101.71 ― 8,069.00 9,573.00 クラスB証券 クラスS証券 134.15 ― 11,754.00 13,797.00 クラスB証券 クラスS証券 55,743.893 ― 20,008.416 57,152.491 クラスB証券 クラスS証券 請求_72_01-01_当期_財務諸表(和訳)(２段組)（共通）.doc 204,668.138 219,945.768 ― 12,481 円 12,891 円 ― 9,463 円 9,822 円 ― 11,463 円 11,958 円 4,397,076 2,905,736 3,086,503 千円 クラスA証券 発行済ファンド証券口数（2009年12月31日現在） 138.55 12,138.00 クラスA証券 １口当たりの純資産価格（2007年12月31日現在） 105.57 8,375.00 クラスA証券 １口当たりの純資産価格（2008年12月31日現在） 128.53 10,155.00 クラスA証券 １口当たりの純資産価格（2009年12月31日現在） 純資産 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・セレクト ・バランス型（米ドル） 23 ― 127,080.355 クラスS証券 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・セレクト ・バランス型（円） 9,196.650 48,898.737 10,960.475 クラスB証券 ― 93.57 96.22 ― 72.72 75.16 ― 87.80 91.20 5,122,427 2,738,724 2,933,826 ユ―ロ ― 6,715.540 25,703.494 ― 11,689 円 12,020 円 ― 9,084 円 9,389 円 ― 10,968 円 11,393 円 639,894 342,121 366,494 千円 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・セレクト ・バランス型（ユ―ロ） ― 14,763.896 ― 13,249 円 13,613 円 ― 11,355 円 11,727 円 ― 13,137 円 13,635 円 70,426.783 ― 106.06 108.97 ― 90.90 93.88 ― 105.16 109.15 344,669 375,380 322,112 千円 52,312.277 ― 11,671 円 12,059 円 ― 9,824 円 10,202 円 ― 11,400 円 11,898 円 2,759,118 3,004,963 2,578,544 ユ―ロ レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・セレクト ・安定成長型（ユ―ロ） クラスA証券 発行済ファンド証券口数（2009年12月31日現在） 129.61 10,899.00 クラスA証券 １口当たりの純資産価格（2007年12月31日現在） 109.65 8,639.00 クラスA証券 １口当たりの純資産価格（2008年12月31日現在） 127.88 9,993.00 クラスA証券 1,601,736 1,147,845 1,395,403 千円 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・セレクト ・安定成長型（米ドル） 2009年12月31日現在 １口当たりの純資産価格（2009年12月31日現在） 純資産 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・セレクト ・安定成長型（円） 2007年12月31日現在 2008年12月31日現在 2009年12月31日現在 2007年12月31日現在 2008年12月31日現在 2009年12月31日現在 クラスS証券 クラスB証券 クラスA証券 円 460,711,611 ― 4,997.962 53,187.761 ― 11,350.00 11,726.00 ― 5,689.00 5,907.00 ― 7,615.00 7,946.00 789,590,856 358,935,433 ― 113.74 117.51 ― 68.63 71.27 ― 90.55 94.49 10,047,394 5,277,094 7,743,565 米ドル ― 13,114.821 69,380.937 ― 10,582 円 10,933 円 ― 6,385 円 6,631 円 ― 8,425 円 8,791 円 934,810 486,329 720,461 千円 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・セレクト ・株式重視型（米ドル） ― 13,582.557 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・セレクト ・株式重視型（円） 16,828.513 ― 12,504 円 12,914 円 ― 8,503 円 8,827 円 ― 10,766 円 11,231 円 2,443,352 1,437,723 1,739,475 千円 138,753.167 ― 134.39 138.80 ― 91.39 94.87 ― 115.71 120.71 26,261,310 15,452,739 18,695,992 米ドル 6,594.431 115,292.851 16,373.00 12,741.00 13,161.00 9,801.00 7,546.00 7,834.00 12,575.00 9,588.00 10,004.00 2,234,038,922 1,164,398,791 1,387,367,604 円 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・セレクト ・成長型（米ドル） 請求_72_01-01_当期_財務諸表(和訳)(２段組)（共通）.doc 発行済ファンド証券口数（2009年12月31日現在） クラスS証券 クラスB証券 クラスA証券 １口当たりの純資産価格（2007年12月31日現在） クラスS証券 クラスB証券 クラスA証券 １口当たりの純資産価格（2008年12月31日現在） クラスS証券 クラスB証券 クラスA証券 １口当たりの純資産価格（2009年12月31日現在） 純資産 クラスS証券 クラスB証券 クラスA証券 発行済ファンド証券口数（2009年12月31日現在） クラスS証券 クラスB証券 クラスA証券 １口当たりの純資産価格（2007年12月31日現在） クラスS証券 クラスB証券 クラスA証券 １口当たりの純資産価格（2008年12月31日現在） クラスS証券 クラスB証券 クラスA証券 １口当たりの純資産価格（2009年12月31日現在） 純資産 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・セレクト ・成長型（円） 24 ― 2,955.640 15,589.771 ― 72.78 74.93 ― 4,877.271 12,183.393 ― 9,092 円 9,360 円 ― 5,700 円 ― 5,897 円 45.63 ― 7,435 円 7,731 円 196,102 95,228 130,462 千円 ― 10,520 円 47.21 ― 59.52 61.89 1,569,817 762,313 1,044,366 ユ―ロ ― 10,817 円 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・セレクト ・株式重視型（ユ―ロ） ― 84.21 86.59 ― 7,619 円 7,372 円 60.99 ― 9,268 円 9,626 円 280,208 169,561 177,470 千円 59.01 ― 74.19 77.06 2,243,099 1,357,356 1,420,672 ユ―ロ レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・セレクト ・成長型（ユ―ロ） －34－ 49,730,957 57,258,503 83,930,114 177,418,499 302,557,684 2008年12月31日現在 2007年12月31日現在 米ドル 178,030,958 円 ― クラスS証券 ― ― クラスS証券 11,169 円 15,340,707 16,611,626 24,674,789 212,567,645 212,577,792 365,141,173 2007年12月31日現在 ユ―ロ 2008年12月31日現在 円 ― クラスS証券 ― ― クラスS証券 請求_72_01-01_当期_財務諸表(和訳)(２段組)（共通）.doc 88,560.791 12,064.050 クラスB証券 ― 50,261.487 10,424.467 ― 13,128 円 13,421 円 ― 11,755 円 12,079 円 ― 13,644 円 14,088 円 クラスA証券 25 ― クラスS証券 発行済ファンド証券口数（2009年12月31日現在） 105.09 9,163.00 クラスB証券 ― 107.44 9,368.00 クラスA証券 １口当たりの純資産価格（2007年12月31日現在） 94.10 7,966.00 クラスB証券 クラスS証券 ― 96.69 8,185.00 クラスA証券 １口当たりの純資産価格（2008年12月31日現在） 9,311.00 クラスB証券 ― 112.78 109.22 9,615.00 クラスA証券 3,082,375 2,075,124 1,916,361 千円 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・インタ―ナショナル ・欧州債券ファンド（ユ―ロ） 2009年12月31日現在 １口当たりの純資産価格（2009年12月31日現在） 純資産 ― クラスS証券 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・インタ―ナショナル ・欧州債券ファンド（円） 275,963.295 9,559.338 ― 147,037.581 8,831.093 クラスB証券 ― 10,281 円 10,510 円 ― 9,384 円 9,642 円 ― 10,816 円 クラスA証券 発行済ファンド証券口数（2009年12月31日現在） 110.50 9,359.00 クラスB証券 ― 112.96 9,573.00 クラスA証券 １口当たりの純資産価格（2007年12月31日現在） 100.86 8,342.00 クラスB証券 クラスS証券 ― 103.63 8,575.00 クラスA証券 １口当たりの純資産価格（2008年12月31日現在） 116.25 クラスB証券 ― 120.04 9,844.00 9,529.00 クラスA証券 7,808,858 5,327,331 4,626,968 千円 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・インタ―ナショナル ・米国債券ファンド（米ドル） 2009年12月31日現在 １口当たりの純資産価格（2009年12月31日現在） 純資産 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・インタ―ナショナル ・米国債券ファンド（円） 1. ファンドの種類 請求_72_01-02_当期_財務諸表(和訳)(２段組)（共通）_注記.doc －レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型（ユーロ） －レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型（米ドル） －レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型（円） －レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・成長型（ユーロ） －レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・成長型（米ドル） －レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・成長型（円） －レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・バランス型（ユーロ） －レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・バランス型（米ドル） －レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・バランス型（円） －レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型（ユーロ） －レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型（米ドル） －レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型（円） －レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型（ユーロ） －レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型（米ドル） －レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型（円） 1 レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズは15本のポートフォリオからなる： －レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（ユーロ） －レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（米ドル） レッグ・メイソン・ファンズ・マネー・シリーズは２本のポートフォリオからなる： ト・シリーズを募集している。各シリーズには、異なるリスクレベルおよび通貨建てのオプションが用意されている。 2009年12月31日現在、ファンドは、投資家のさまざまな要望に合わせて設定されたタイプの異なる以下の３つのインベストメン 各サブ・クラスのファンド証券は異なる通貨（以下「表示通貨」という。）で申込むことができる。 各クラスは異なる分配権を付加した証券（通常証券または分配証券、以下「サブ・クラス」という。）を発行することができ、 投資家のタイプに対応するように、更に異なるクラス証券に分割されている。 各ポートフォリオのファンド証券は、異なる販売・買戻しの条件および／または課せられる報酬・手数料、ならびに提供される 表示している（以下「ポートフォリオ」という。）。 ファンドはアンブレラ・ファンドであり、異なるポートフォリオに分割され、各ポートフォリオはその資産のポートフォリオを ファンドは、2002年12月20日付のルクセンブルグの法律パートIIに規定されている合同運用投資信託「UCI」である。 ルグの法律に基づき、ルクセンブルグにおいて設立されたオープン・エンド型投資信託である。 レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）（以下「ファンド」という。）は、ルクセンブ レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ） 2009年12月31日現在の財務書類に対する注記 －35－ 理的で予測可能な売値に基づき、当社により誠実に評価される。 －レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（円） 化が起きた場合、当該投資の評価基準は新しい市場利回りに合わせて調整される。その他の短期金融商品はすべて適切な市場レ 会社が管理している。 c) 受取利息 受取利息は、債券にかかる受取利息および預金にかかる受取利息を含む。受取利息は、日次ベースの総額で発生する。総収益か 表示通貨以外の通貨建ての資産および負債は、決算日の為替レートを用いて換算される。最終的な損益はすべて損益および純資 産変動計算書の「投資有価証券の売却にかかる正味実現（損）益」の項目に計上される。 フィリピン・ペソ ポーランド・ズロチ スウェーデン・クローナ シンガポール・ドル 5.20351 0.69925 0.62459 7.75512 デンマーク・クローネ ユーロ 英ポンド 香港ドル 1,165.50117 92.40001 台湾ドル 32.14401 33.34000 1.40415 7.17638 2.89035 46.15527 1.37684 5.80987 請求_72_01-02_当期_財務諸表(和訳)(２段組)（共通）_注記.doc 主たる市場のマーケットメーカーによる直近の入手可能な呼値の仲値に基づき評価される。 2 価することがある。収益が固定されている証券の場合、関連する証券取引所における直近の入手可能な仲値、または当該証券の ーとして市況に応じて価格を提供している証券の場合、管理会社はその判断により、証券を当該ディーラーが設定した価格で評 一般に使用している。関連する証券取引所での取引量が少なく、流通市場においてディーラーが主たる市場のマーケットメーカ 複数の証券取引所に上場されている有価証券の場合、その証券の主たる市場となる証券取引所における直近の入手可能な売値を される。 証券取引所に上場されている有価証券またはその他の規制ある市場で取引されている有価証券は、直近の入手可能な時価で評価 b) 投資有価証券 韓国ウォン 日本円 タイ・バーツ ニュージーランド・ドル 1.04100 スイス・フラン 9,397.61301 ノルウェー・クローネ 1.05100 カナダ・ドル インドネシア・ルピア マレーシア・リンギット 1.11520 1米ドル＝ オーストラリア・ドル 3.42400 有価証券取引は、有価証券が売買された日に計上される。有価証券の購入は、仲買手数料を含む原価で計上される。 ポートフォリオの表示通貨以外の通貨による取引は、各取引日の実効為替レートでポートフォリオの各表示通貨に換算される。 請求_72_01-02_当期_財務諸表(和訳)(２段組)（共通）_注記.doc 3 未決済の外国為替先渡取引の未実現評価損益は、契約レートと評価日の営業時間終了時の先渡レートとの間の差異として計算さ 未決済の外国為替先渡取引がある場合は、決算日に契約の残存期間に応じた先渡為替レートを基準として評価される。 外国為替先渡取引 は、市場の慣行に従い、信頼性が高く検証可能な方法で評価される。 証券取引所に上場されていないデリバティブ金融商品またはその他の規制ある市場で取引されていないデリバティブ金融商品 近の入手可能な時価に基づいて評価されている。 証券取引所に上場されているデリバティブ金融商品またはその他の規制ある市場で取引されているデリバティブ金融商品は、直 f) デリバティブ キャピタルゲインまたはキャピタルロスは、売却された有価証券の加重平均法による原価に基づき決定される。 異で構成されている。 実現損益は、期間中に有価証券の売却によって発生した損益ならびに外貨建てのその他の資産および負債の再評価から生じた差 e) 投資の売却にかかる実現損益 配当金は配当落ち日ベースで、還付されない源泉徴収額を控除して計上される。 d) 配当金による収益 ら源泉徴収額が差し引かれる。 券にかかる未実現評価（損）益の純増減額」の項目に計上される。 利用された2009年12月31日現在の主な為替レート： 有している有価証券の取得原価と同日における時価との間に生じた差異の増減は、損益および純資産変動計算書の「投資有価証 各ポートフォリオの財務書類および会計記録は、関連する各ポートフォリオの表示通貨で表示されている。 決算日における有価証券の取得原価と時価の差異は、純資産計算書の「未実現評価（損）益」の項目に計上される。決算日に保 る評価基準を使用することができる。 a) 外国通貨 本ファンドの会計方針は、投資信託に関するルクセンブルグの法的要件に準拠している。 管理会社はファンドの資産合計について正確な評価を行うため、ファンドの監査人による検証が可能な他の一般に認められてい 信用リスクが潜んでいるなど、特定の状況によって上記の方法に基づき評価を行うことが不可能もしくは不適当である場合には、 ファンドの会計年度は毎年12月31日に終了する。 2. 重要な会計方針の要約 算される。その際、為替リスクに対するヘッジ手段として考慮される。 管理会社は、将来において新規のポートフォリオおよびクラス証券を創設する可能性がある。 ートに基づき評価される。純資産の表示通貨以外の通貨建の資産については、上記（a）に示された該当する市場レートにて換 基づく価値は順次、償還価格に向けて調整される一方、純取得原価を基に計算される投資利回りは変わらない。市況に重大な変 ファンドの有価証券およびその他の資産は、管理会社の資産から分離されており、受益者の利益のために受益者に代わって管理 流動資産は、額面価格に未収利息を加えた価格で評価される。満期が90日未満の短期金融商品の場合、当該商品の純取得原価に 格がない場合は、関連する副投資顧問会社／投資顧問会社の助言に従い、管理会社が定める慎重な評価基準に準拠して、また合 －レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド（米ドル） －レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（ユーロ） 非上場かつその他の規制ある市場で取引されていない有価証券は、直近の入手可能な市場価格で評価される。そのような市場価 －レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド（円） レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・シリーズは４本のポートフォリオからなる： －36－ i) 買戻および売戻条件付売買契約 買戻条件付売買契約とは、当該契約のもとで購入価格を支払うことにより、ファンドが、特定の日時にあるいは特定の日時まで 外国為替先渡取引にかかる実現損益は、損益および純資産変動計算書の「外国為替先渡取引にかかる正味実現（損）益」の項目 に開示されている。 請求_72_01-02_当期_財務諸表(和訳)(２段組)（共通）_注記.doc 引のカバーとして保有される。 4 未履行である間、相当する受渡適格有価証券、あるいはこれを相殺するTBA購入契約（販売契約日以前に受渡可能）が、当該取 決済日より前に契約を解除することもできる。TBA販売手取金は、契約上の決済日まで受取ることはできない。TBA販売契約が ポートフォリオは通常、有価証券の取得を意図してTBA購入契約を締結するが、適切であると思われる場合、ポートフォリオは 該有価証券の主な性格は特定されている。価格は購入時に設定されているが、名目元本は確定していない。 が購入される、モーゲージ証券市場における通常の取引慣行を参照している。購入時に具体的な有価証券名は示されないが、当 TBAのポジションは、モーゲージ・プール（ジニーメイ、ファニーメイまたはフレディマック）から将来、固定価格で有価証券 h) モーゲージ関連証券（TBA） このため、各ポートフォリオの計算書は、決算日における為替レートで米ドルに換算されている。 合計の純資産計算書ならびに合計の損益および純資産変動計算書は米ドルで表示されており、参考目的でのみ提示されている。 g) 合計の数値 に開示されている。 スワップ契約にかかる実現評価（損）益は、損益および純資産変動計算書の「スワップ契約にかかる正味実現（損）益」の項目 る。未払利息はすべて「スワップ契約にかかる未払利息」に含まれている。 スワップ契約にかかる未実現評価損益は、「スワップ契約にかかる正味未実現評価損（益）」として純資産計算書に含まれてい 未決済のスワップ契約がある場合は、評価日の営業時間終了時の時価または当該商品の直近の入手可能な時価で評価されている。 スワップ契約 オプションにかかる実現損益は、損益および純資産変動計算書の「オプションにかかる正味実現（損）益」の項目に開示されている。 証拠金」に含まれている。 オプションの時価は「オプション時価」として純資産計算書に含まれている。委託証拠金はすべて、「先物及びオプション委託 購入済オプション契約がある場合は、評価日の営業時間終了時の時価または当該商品の直近の入手可能な時価で評価されている。 オプション契約 先物契約にかかる実現損益は、損益および純資産変動計算書の「先物契約にかかる正味実現（損）益」の項目に開示されている。 買差益はすべて「先物及びオプション委託証拠金」に含まれている。 請求_72_01-02_当期_財務諸表(和訳)(２段組)（共通）_注記.doc ている。当該手数料は日次ベースで発生し、月次ベースで後払いされている。 5 クセンブルグ支店）により提供を受けている保管受託、名義書換代行、登録事務代行、事務代行の各サービスに対して支払われ ファンドの平均日次純資産額の0.15％を上限とする包括的な年間報酬が、シティバンク・インターナショナル・ピーエルシー（ル 4. 保管受託、名義書換代理、登録事務代行および事務代行手数料 管理会社は、いつでも予告なしに共同管理契約を解約することができる。 ある。 厳密には同一でないことがあるため、適用されている共通方針が結果としてポートフォリオの方針に比べ制限的となる可能性も および各ポートフォリオの資産をいつでも識別することができる。共同管理事業体の投資目的はポートフォリオの投資目的とは 同管理される。証券保管銀行は、ファンドの資産をその他の共同管理事業体の資産と常に分離して管理しているため、ファンド ンドまたはポートフォリオに対して完全に実行することが確実になるよう、証券保管銀行が保管人にもなっている資産のみで共 理される。共同管理下の資産は、証券保管銀行が2002年12月20日の合同運用の引受に関連する法律に基づいた役割と責任をファ がポートフォリオの投資目的に完全に準拠することを確実にするため、この同一の投資目的に従い投資される資産のみで共同管 費用の比例配賦を決定することになる。損益の配賦はポートフォリオの会計記録に計上される。共同管理下の資産は、投資決定 損益上は、ポートフォリオにより保有される名目ベースのプール持分が、各決算日における資産プールの運用実績、収益および 配賦が0.5未満の端数である場合がある。 数量（保有数）はすべて、１口未満は四捨五入される。数量がゼロとなっている場合は、持分比率に基づくポートフォリオへの ける投資持分は、同日における各ポートフォリオのプールに対する持分比率に基づいて、ポートフォリオに配賦されている。 リオは、資産プールおよび負債プールに対する比例持分を示す名目ベースのプール持分を受取る。2009年12月31日現在、プールにお 適切である場合に、当該資産のすべて、または一部が資産プール（または共同投資勘定）に移転される。その引換えに、ポートフォ を行うことができる。共同投資管理技術を用いているポートフォリオでは、関係しているプールの投資政策に照らして、その資産が ド・ソリューションズ SICAVと共に共同投資管理技術を用いて、資産ポートフォリオのすべて、または一部について投資および管理 管理会社は、効率的なポートフォリオの管理を目的として、レッグ・メイソン・ポートフォリオおよびレッグ・メイソン・マネージ 3. 資産のプーリング及び共同運用 かかる経過利子は、損益および純資産変動計算書の「受取利息」の項目に含められる。当該有価証券は値洗いされる。 取引は実質的に、有価証券で担保された、ファンドによる借入金である。手取金は負債として計上され、買戻条件付売買契約に 該有価証券の売却を計上せず、同有価証券の買戻しと引換えに利息を加えた現金を後日返済することに合意する。そのため当該 売戻条件付売買契約のもとでは、ファンドは、通常ブローカーである買い手に対して現金で有価証券を売却する。ファンドは当 契約を計上し、経過利子を含めた価格は時価に近似する。 短期間におけるものであり、かつ譲渡不可能であるため、容易に売買できる市場はない。ファンドは取得原価で買戻条件付売買 せず、買戻条件付売買契約を貸付金であるかのように計上する。特定の２関連当事者間の買戻条件付売買契約は、通常、比較的 未決済の先物契約がある場合は、評価日の営業時間終了時の時価または当該商品の直近の入手可能な時価で評価されている。 先物契約にかかる未実現評価損益は、純資産計算書の「先物契約にかかる正味未実現評価（損）益」の項目に含まれている。売 約は実質的に、有価証券で担保された、ファンドの売り手に対する貸付金である。ファンドは、受取った有価証券の購入を計上 先物契約 に特定の価格で有価証券を買戻すことに合意している売り手から有価証券を受取る（購入する）契約である。買戻条件付売買契 負のポジションは、ポートフォリオのTBA販売契約を反映している。 に開示されている。 れる。これらの取引にかかる未実現評価損益は、純資産計算書の「外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価（損）益」の項目 －37－ 1.40％ 1.40％ 1.40％ 1.40％ 0.90％ 0.90％ 0.90％ 0.90％ レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド（円） レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド（米ドル） レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（円） レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（ユーロ） ― ― ― ― ― ― ― ― ― 1.15％ ― ― 1.15％ ― ― 1.00％ ― ― 請求_72_01-02_当期_財務諸表(和訳)(２段組)（共通）_注記.doc 6 販売会社が顧客に手配するクラスB証券のそれぞれの申込みに関して、販売会社は、クラスB証券の成立した販売ごとに販売手 に充てるため、レッグ・メイソンの関係会社または仲介業者に支払われる。 合に買戻手数料（以下「CDSC」という。）の支払いが課される。CDSCは、ファンドへの販売関連サービスの提供で生じた費用 クラスB証券は、当初販売手数料なしで販売されている。ただし、クラスB証券では証券が購入日から４年以内に買戻される場 7. ファイナンシング手数料 引下げられた年率0.01％の税率が適用される。 ケット商品に限定して投資を行うポートフォリオに関しては0.01％に引下げられる。機関投資家を対象としたクラスSについては、 産額に基づき四半期ごとに計算されている。この税率は、2003年4月14日付の大公国法で定義されているように、マネー・マー ごとに支払う年次税は、ルクセンブルグがファンドの純資産に課すものであり、それぞれのポートフォリオの各四半期末の純資 ファンドはルクセンブルグにおいて登録された投資信託であるため、年次税以外の税金を免除されている。年率0.05％で四半期 6. 税金 2.35％ 1.75％ レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・成長型（米ドル） 2.35％ 2.25％ 1.75％ レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・成長型（円） 1.85％ 2.25％ 1.75％ レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・バランス型（ユーロ） 1.85％ 2.25％ 1.75％ レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・バランス型（米ドル） レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型（ユーロ） 2.25％ 1.75％ レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・バランス型（円） レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型（米ドル） 2.25％ 1.50％ レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型（ユーロ） 2.25％ 2.00％ 1.50％ レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型（米ドル） 2.35％ 2.00％ 1.50％ レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型（円） 1.75％ 2.00％ 1.00％ レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型（ユーロ） 1.85％ 1.50％ 1.00％ レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型（米ドル） レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型（円） 1.50％ 1.00％ レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型（円） レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・成長型（ユーロ） ― ― 1.50％ 1.30％ レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（ユーロ） ― ― ― ― ― ― ― 1.30％ レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（ユーロ） 1.30％ ― ― 1.30％ レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（米ドル） 1.30％ ― ― 1.30％ レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（円） レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（米ドル） ― ― 0.75％ レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（ユーロ） レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（円） ― ― 機関投資家を対象 としたクラスS証券 0.75％ クラスA証券 クラスB証券 レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（米ドル） ポートフォリオ の最高年率を基に計算され、毎月後払いされる。 380,456,925 117,630 16,313 1,219,850 153,894 29,183 21,946 476,818 118,342 62,431 288,526 298,190 112,521 買建予約額 米ドル 日本円 米ドル ユーロ 米ドル 米ドル 米ドル オーストラリア・ドル カナダ・ドル デンマーク・クローネ 英ポンド 日本円 ニュージーランド・ドル 売建通貨 ユーロ 米ドル オーストラリア・ドル カナダ・ドル 英ポンド 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 買建通貨 米ドル ユーロ 米ドル 米ドル 米ドル オーストラリア・ドル カナダ・ドル デンマーク・クローネ 英ポンド 日本円 ニュージーランド・ドル 売建通貨 114,575 3,979,672 689,808 135,719 174,911 2,538,697 590,854 1,511,203 859,139 132,019,611 728,840 売建予約額 4,290,505 10,823,948 23,614 820,230 142,173 27,972 36,050 523,237 121,778 311,466 177,073 27,209,867 150,217 売建予約額 2010年1月20日 2010年1月20日 2010年1月27日 2010年1月27日 2010年1月27日 2010年1月27日 2010年1月27日 2010年1月27日 2010年1月27日 2010年1月27日 2010年1月27日 合計 期日 2010年1月13日 2010年1月13日 2010年1月20日 2010年1月20日 2010年1月27日 2010年1月27日 2010年1月27日 2010年1月27日 2010年1月27日 2010年1月27日 2010年1月27日 2010年1月27日 2010年1月27日 合計 期日 請求_72_01-02_当期_財務諸表(和訳)(２段組)（共通）_注記.doc 79,147 5,918,596 746,681 141,592 106,479 2,313,477 574,182 302,907 1,399,898 1,446,790 545,942 買建予約額 レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型（米ドル） 日本円 米ドル ユーロ 米ドル オーストラリア・ドル カナダ・ドル 英ポンド 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 買建通貨 レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型（円） 7 ポートフォリオ通貨建 の正味未実現 評価（損）益 (1,389) 227,426 (22,147) (995) (4,462) 43,572 11,990 12,596 24,609 17,804 17,727 326,731 ポートフォリオ通貨建 の正味未実現 評価（損）益 (15,961,182) 44,350 (26,455) 4,331,117 (421,775) (18,944) (84,968) 829,780 228,341 239,876 468,656 339,052 337,602 (9,694,550) 2009年12月31日現在、ポートフォリオが保有する未決済の外国為替先渡取引は、以下のとおりである。 8. 外国為替先渡取引 管理報酬率は日次ベースで発生し、月次で払われるファイナンシング手数料を含んでいる。 管理報酬は、管理会社、投資顧問会社、副投資顧問会社、仲介業者および／または代行協会員に対して計上される。 当該報酬は日次ベースで発生し、当該月における各ポートフォリオの各クラスに帰属する平均日次純資産額を基準として、以下 数料を受け取る権利を得る。クラスBの販売手数料の金額は、スポンサーから販売会社に支払われる。このファイナンシング手 数料は、クラスBの販売手数料の支払いに関して管理会社がスポンサーに支払う報酬の一部である。クラスB証券に対する年間 5. 管理報酬 －38－ 4,327,685 405,213 23,661 1,769,334 223,217 42,328 31,831 691,603 171,649 90,553 418,492 432,511 163,207 買建予約額 米ドル ユーロ 米ドル ユーロ 米ドル 米ドル 米ドル オーストラリア・ドル カナダ・ドル デンマーク・クローネ 英ポンド 日本円 ニュージーランド・ドル 売建通貨 1, 489,497,178 460,524 63,864 4,775,686 602,493 114,250 85,917 1,866,733 463,305 244,414 1,129,571 1,167,408 440,518 買建予約額 米ドル 日本円 米ドル ユーロ 米ドル 米ドル 米ドル オーストラリア・ドル カナダ・ドル デンマーク・クローネ 英ポンド 日本円 ニュージーランド・ドル 売建通貨 ユーロ 米ドル オーストラリア・ドル カナダ・ドル 英ポンド 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 買建通貨 米ドル ユーロ 米ドル 米ドル 米ドル オーストラリア・ドル カナダ・ドル デンマーク・クローネ 英ポンド 日本円 ニュージーランド・ドル 売建通貨 58,646 2,037,048 353,087 69,469 89,531 1,299,466 302,436 773,530 439,762 67,575,995 373,066 売建予約額 16,797,422 42,375,994 92,450 3,211,179 556,603 109,511 141,135 2,048,462 476,757 1,219,383 693,235 106,525,981 588,097 売建予約額 6,361,307 273,419 34,252 1,189,703 206,215 40,572 52,289 758,931 176,633 451,767 256,835 39,466,602 217,883 売建予約額 2010年1月20日 2010年1月20日 2010年1月27日 2010年1月27日 2010年1月27日 2010年1月27日 2010年1月27日 2010年1月27日 2010年1月27日 2010年1月27日 2010年1月27日 合計 期日 2010年1月13日 2010年1月13日 2010年1月20日 2010年1月20日 2010年1月27日 2010年1月27日 2010年1月27日 2010年1月27日 2010年1月27日 2010年1月27日 2010年1月27日 2010年1月27日 2010年1月27日 合計 期日 2010年1月13日 2010年1月13日 2010年1月20日 2010年1月20日 2010年1月27日 2010年1月27日 2010年1月27日 2010年1月27日 2010年1月27日 2010年1月27日 2010年1月27日 2010年1月27日 2010年1月27日 合計 期日 請求_72_01-02_当期_財務諸表(和訳)(２段組)（共通）_注記.doc 40,513 3,029,511 382,199 72,476 54,503 1,184,183 293,903 155,047 716,556 740,559 279,448 買建予約額 レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型（米ドル） 日本円 米ドル ユーロ 米ドル オーストラリア・ドル カナダ・ドル 英ポンド 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 買建通貨 レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型（円） ユーロ 米ドル ユーロ 米ドル オーストラリア・ドル カナダ・ドル 英ポンド 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 買建通貨 レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型（ユーロ） 8 ポートフォリオ通貨建 の正味未実現 評価（損）益 (711) 116,411 (11,336) (509) (2,284) 22,303 6,137 6,447 12,596 9,113 9,074 167,241 ポートフォリオ通貨建 の正味未実現 評価（損）益 (62,488,379) 173,632 (103,566) 16,956,217 (1,651,239) (74,165) (332,650) 3,248,572 893,950 939,108 1,834,777 1,327,380 1,321,704 (37,954,659) ポートフォリオ通貨建 の正味未実現 評価（損）益 (120,545) 9,932 (290) 47,540 (4,630) (208) (933) 9,109 2,506 2,633 5,144 3,722 3,706 (42,314) 1,875,598 175,617 10,254 766,811 96,740 18,345 13,795 299,733 74,391 39,245 181,370 187,446 70,732 買建予約額 米ドル ユーロ 米ドル ユーロ 米ドル 米ドル 米ドル オーストラリア・ドル カナダ・ドル デンマーク・クローネ 英ポンド 日本円 ニュージーランド・ドル 売建通貨 1,557,670,416 481,601 66,785 4,994,116 630,050 119,476 89,847 1,952,114 484,495 255,593 1,181,235 1,220,803 460,666 買建予約額 米ドル 日本円 米ドル ユーロ 米ドル 米ドル 米ドル オーストラリア・ドル カナダ・ドル デンマーク・クローネ 英ポンド 日本円 ニュージーランド・ドル 売建通貨 ユーロ 米ドル オーストラリア・ドル カナダ・ドル 英ポンド 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 買建通貨 米ドル ユーロ 米ドル 米ドル 米ドル オーストラリア・ドル カナダ・ドル デンマーク・クローネ 英ポンド 日本円 ニュージーランド・ドル 売建通貨 90,600 3,146,935 545,467 107,320 138,311 2,007,480 467,219 1,194,988 679,366 104,394,813 576,332 売建予約額 17,566,228 44,315,514 96,678 3,358,051 582,060 114,519 147,590 2,142,154 498,563 1,275,155 724,942 111,398,258 614,995 売建予約額 2,756,959 118,499 14,844 515,605 89,371 17,584 22,661 328,912 76,551 195,791 111,310 17,104,416 94,428 売建予約額 2010年1月20日 2010年1月20日 2010年1月27日 2010年1月27日 2010年1月27日 2010年1月27日 2010年1月27日 2010年1月27日 2010年1月27日 2010年1月27日 2010年1月27日 合計 期日 2010年1月13日 2010年1月13日 2010年1月20日 2010年1月20日 2010年1月27日 2010年1月27日 2010年1月27日 2010年1月27日 2010年1月27日 2010年1月27日 2010年1月27日 2010年1月27日 2010年1月27日 合計 期日 2010年1月13日 2010年1月13日 2010年1月20日 2010年1月20日 2010年1月27日 2010年1月27日 2010年1月27日 2010年1月27日 2010年1月27日 2010年1月27日 2010年1月27日 2010年1月27日 2010年1月27日 合計 期日 請求_72_01-02_当期_財務諸表(和訳)(２段組)（共通）_注記.doc 62,586 4,680,144 590,440 111,964 84,198 1,829,387 454,036 239,524 1,106,972 1,144,053 431,705 買建予約額 レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・バランス型（米ドル） 日本円 米ドル ユーロ 米ドル オーストラリア・ドル カナダ・ドル 英ポンド 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 買建通貨 レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・バランス型（円） ユーロ 米ドル ユーロ 米ドル オーストラリア・ドル カナダ・ドル 英ポンド 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 買建通貨 レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型（ユーロ） 9 ポートフォリオ通貨建 の正味未実現 評価（損）益 (1,098) 179,838 (17,513) (787) (3,528) 34,454 9,481 9,960 19,460 14,078 14,018 258,363 ポートフォリオ通貨建 の正味未実現 評価（損）益 (65,348,428) 181,579 (108,304) 17,731,759 (1,726,763) (77,557) (347,865) 3,397,154 934,837 982,061 1,918,695 1,388,091 1,382,155 (39,692,586) ポートフォリオ通貨建 の正味未実現 評価（損）益 (52,243) 4,305 (126) 20,603 (2,006) (90) (404) 3,947 1,086 1,141 2,229 1,613 1,606 (18,339) －39－ 1,493,021 139,795 8,162 610,409 77,008 14,603 10,982 238,598 59,218 31,240 144,377 149,213 56,305 買建予約額 米ドル ユーロ 米ドル ユーロ 米ドル 米ドル 米ドル オーストラリア・ドル カナダ・ドル デンマーク・クローネ 英ポンド 日本円 ニュージーランド・ドル 売建通貨 410,960,797 127,061 17,619 1,317,519 166,216 31,519 23,703 514,996 127,817 67,429 311,627 322,065 121,530 買建予約額 米ドル 日本円 米ドル ユーロ 米ドル 米ドル 米ドル オーストラリア・ドル カナダ・ドル デンマーク・クローネ 英ポンド 日本円 ニュージーランド・ドル 売建通貨 ユーロ 米ドル オーストラリア・ドル カナダ・ドル 英ポンド 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 買建通貨 米ドル ユーロ 米ドル 米ドル 米ドル オーストラリア・ドル カナダ・ドル デンマーク・クローネ 英ポンド 日本円 ニュージーランド・ドル 売建通貨 29,938 1,039,849 180,240 35,462 45,703 663,337 154,384 394,863 224,485 34,495,443 190,439 売建予約額 4,634,505 11,691,779 25,505 885,902 153,556 30,212 38,936 565,131 131,528 336,404 191,250 29,388,450 162,245 売建予約額 2,194,606 94,328 11,816 410,439 71,143 13,997 18,039 261,825 60,937 155,856 88,606 13,615,711 75,168 売建予約額 2010年1月20日 2010年1月20日 2010年1月27日 2010年1月27日 2010年1月27日 2010年1月27日 2010年1月27日 2010年1月27日 2010年1月27日 2010年1月27日 2010年1月27日 合計 期日 2010年1月13日 2010年1月13日 2010年1月20日 2010年1月20日 2010年1月27日 2010年1月27日 2010年1月27日 2010年1月27日 2010年1月27日 2010年1月27日 2010年1月27日 2010年1月27日 2010年1月27日 合計 期日 2010年1月13日 2010年1月13日 2010年1月20日 2010年1月20日 2010年1月27日 2010年1月27日 2010年1月27日 2010年1月27日 2010年1月27日 2010年1月27日 2010年1月27日 2010年1月27日 2010年1月27日 合計 期日 請求_72_01-02_当期_財務諸表(和訳)(２段組)（共通）_注記.doc 20,681 1,546,471 195,101 36,997 27,822 604,488 150,028 79,147 365,780 378,032 142,649 買建予約額 レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・成長型（米ドル） 日本円 米ドル ユーロ 米ドル オーストラリア・ドル カナダ・ドル 英ポンド 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 買建通貨 レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・成長型（円） ユーロ 米ドル ユーロ 米ドル オーストラリア・ドル カナダ・ドル 英ポンド 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 買建通貨 レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・バランス型（ユーロ） 10 ポートフォリオ通貨建 の正味未実現 評価（損）益 (363) 59,425 (5,787) (260) (1,166) 11,385 3,133 3,291 6,430 4,652 4,632 85,372 ポートフォリオ通貨建 の正味未実現 評価（損）益 (17,240,901) 47,906 (28,572) 4,677,891 (455,545) (20,461) (91,772) 896,217 246,623 259,082 506,179 366,198 364,632 (10,472,523) ポートフォリオ通貨建 の正味未実現 評価（損）益 (41,586) 3,426 (100) 16,401 (1,597) (72) (322) 3,142 865 908 1,775 1,284 1,278 (14,598) 430,351 40,295 2,353 175,945 22,197 4,209 3,165 68,774 17,069 9,005 41,615 43,009 16,229 買建予約額 米ドル ユーロ 米ドル ユーロ 米ドル 米ドル 米ドル オーストラリア・ドル カナダ・ドル デンマーク・クローネ 英ポンド 日本円 ニュージーランド・ドル 売建通貨 42,642,161 13,184 1,828 136,656 17,240 3,269 2,459 53,416 13,258 6,994 32,323 33,405 12,605 買建予約額 米ドル 日本円 米ドル ユーロ 米ドル 米ドル 米ドル オーストラリア・ドル カナダ・ドル デンマーク・クローネ 英ポンド 日本円 ニュージーランド・ドル 売建通貨 ユーロ 米ドル オーストラリア・ドル カナダ・ドル 英ポンド 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 買建通貨 米ドル ユーロ 米ドル 米ドル 米ドル オーストラリア・ドル カナダ・ドル デンマーク・クローネ 英ポンド 日本円 ニュージーランド・ドル 売建通貨 3,883 134,861 23,376 4,599 5,927 86,030 20,023 51,211 29,114 4,473,808 24,699 売建予約額 480,886 1,213,164 2,646 91,888 15,927 3,134 4,039 58,617 13,642 34,893 19,837 3,048,248 16,828 売建予約額 632,576 27,189 3,406 118,306 20,506 4,035 5,200 75,469 17,565 44,924 25,540 3,924,614 21,667 売建予約額 2010年1月20日 2010年1月20日 2010年1月27日 2010年1月27日 2010年1月27日 2010年1月27日 2010年1月27日 2010年1月27日 2010年1月27日 2010年1月27日 2010年1月27日 合計 期日 2010年1月13日 2010年1月13日 2010年1月20日 2010年1月20日 2010年1月27日 2010年1月27日 2010年1月27日 2010年1月27日 2010年1月27日 2010年1月27日 2010年1月27日 2010年1月27日 2010年1月27日 合計 期日 2010年1月13日 2010年1月13日 2010年1月20日 2010年1月20日 2010年1月27日 2010年1月27日 2010年1月27日 2010年1月27日 2010年1月27日 2010年1月27日 2010年1月27日 2010年1月27日 2010年1月27日 合計 期日 請求_72_01-02_当期_財務諸表(和訳)(２段組)（共通）_注記.doc 2,682 200,567 25,303 4,798 3,608 78,397 19,458 10,265 47,439 49,028 18,501 買建予約額 レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型（米ドル） 日本円 米ドル ユーロ 米ドル オーストラリア・ドル カナダ・ドル 英ポンド 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 買建通貨 レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型（円） ユーロ 米ドル ユーロ 米ドル オーストラリア・ドル カナダ・ドル 英ポンド 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 買建通貨 レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・成長型（ユーロ） 11 ポートフォリオ通貨建 の正味未実現 評価（損）益 (47) 7,708 (751) (34) (151) 1,476 406 427 834 603 601 11,072 ポートフォリオ通貨建 の正味未実現 評価（損）益 (1,788,953) 4,971 (2,964) 485,203 (47,251) (2,122) (9,519) 92,958 25,580 26,873 52,503 37,983 37,820 (1,086,918) ポートフォリオ通貨建 の正味未実現 評価（損）益 (11,988) 988 (29) 4,727 (460) (21) (93) 906 249 262 512 370 369 (4,208) －40－ 101,230 9,478 553 41,388 5,221 990 745 16,178 4,015 2,118 9,789 10,117 3,818 買建予約額 米ドル ユーロ 米ドル ユーロ 米ドル 米ドル 米ドル オーストラリア・ドル カナダ・ドル デンマーク・クローネ 英ポンド 日本円 ニュージーランド・ドル 売建通貨 148,799 6,396 801 27,829 4,824 949 1,223 17,752 4,132 10,567 6,008 923,177 5,097 売建予約額 179,373,081 買建予約額 米ドル 売建通貨 1,973,459 売建予約額 7,553 85,659 101,331 55,681 209,351,585 買建予約額 日本円 英ポンド ポーランド・ズロチ ユーロ ユーロ 売建通貨 1,000,000 76,887 435,319 62,119 1,565,855 売建予約額 ユーロ 550,966 614,671 4,307,466 760,798 売建予約額 合計 2010年2月17日 2010年2月17日 2010年1月17日 期日 請求_72_01-02_当期_財務諸表(和訳)(２段組)（共通）_注記.doc ポーランド・ズロチ 1,002,669 ユーロ ユーロ 英ポンド 売建通貨 英ポンド 買建予約額 847,588 買建通貨 期日 合計 2010年1月17日 2010年2月17日 2010年2月17日 2010年2月17日 2010年2月17日 合計 レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（ユーロ） ユーロ ユーロ ユーロ 英ポンド 日本円 買建通貨 期日 2010年1月13日 2010年1月13日 2010年1月20日 2010年1月20日 2010年1月27日 2010年1月27日 2010年1月27日 2010年1月27日 2010年1月27日 2010年1月27日 2010年1月27日 2010年1月27日 2010年1月27日 合計 期日 2010年2月17日 レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（円） 日本円 買建通貨 レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド（円） ユーロ 米ドル ユーロ 米ドル オーストラリア・ドル カナダ・ドル 英ポンド 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 買建通貨 レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型（ユーロ） 12 (38,305) 2,027 (36,358) (3,974) ポートフォリオ通貨建 の正味未実現 評価（損）益 ポートフォリオ通貨建 の正味未実現 評価（損）益 (1,988) (53,063) (485,528) 27,053 2,506,160 1,992,634 (2,929,279) (2,929,279) ポートフォリオ通貨建 の正味未実現 評価（損）益 ポートフォリオ通貨建 の正味未実現 評価（損）益 (2,820) 233 (7) 1,111 (108) (5) (22) 213 59 62 120 87 87 (990) 2011年12月19日 90 Day Eurodollar Future (CME) 米ドル 米ドル 米ドル 8,776 1.14 0.83 (0.83) 202,226 (205,215) 130,267 32,785 0.08 0.15 (30,706) (27,534) 契約額 (0.27) (0.23) 契約数 買建/(売建) 2010年3月31日 2010年12月13日 2011年12月19日 5 Year US Treasury Note Future (CBT) 90 Day Eurodollar Future (CME) 90 Day Eurodollar Future (CME) 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル ユーロ 通貨 21.17 (21.17) 28.86 3.85 1.92 (6.73) (5.77) 契約数 買建/(売建) 2010年3月8日 2010年3月29日 10 Year Euro-Bund Future (EUX) 10 Year Long Gilt Future (LIF) 英ポンド ユーロ ユーロ ユーロ 通貨 (0.09) 0.09 (3.30) (0.83) 契約数 買建/(売建) (10,458) 11,123 (382,173) (89,182) 契約額 5,138,274 (5,214,210) 2010年3月8日 2010年3月29日 10 Year Euro-Bund Future (EUX) 10 Year Long Gilt Future (LIF) 英ポンド ユーロ ユーロ ユーロ 通貨 (0.91) 0.91 (32.70) (8.17) 契約数 買建/(売建) (103,482) 110,067 (3,781,587) (882,458) 契約額 27,013 合計 13 1,169 (799) 26,448 195 ポートフォリオ通貨建 の正味未実現 評価（損）益 360,737 15,616 (10,672) 353,187 2,606 ポートフォリオ通貨建 の正味未実現 評価（損）益 (35,527) 4,402 (9,417) (44,995) (3,097) (8,554) 12,072 14,062 ポートフォリオ通貨建 の正味未実現 評価（損）益 (115,852) 110,067 (3,781,587) (882,458) ポートフォリオ 通貨建契約額 合計 (1,547,130) 1,469,807 (50,500,818) (11,784,621) ポートフォリオ 通貨建契約額 合計 5,138,274 (5,214,210) 3,309,890 833,027 222,974 (780,200) (1,000,506) ポートフォリオ 通貨建契約額 16,006 (129,194) 合計 (34,244) (163,626) (11,262) (31,107) 43,901 51,138 ポートフォリオ通貨建 の正味未実現 評価（損）益 18,685,684 (18,961,867) 12,036,672 3,029,334 810,902 (2,837,235) (3,638,409) ポートフォリオ 通貨建契約額 請求_72_01-02_当期_財務諸表(和訳)(２段組)（共通）_注記.doc 2010年3月8日 2010年3月8日 2 Year Euro-Schatz Future (EUX) 期日 5 Year Euro-Bobl Future (EUX) 銘柄 レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（ユーロ） 2010年3月8日 2010年3月8日 2 Year Euro-Schatz Future (EUX) 期日 5 Year Euro-Bobl Future (EUX) 銘柄 833,027 222,974 (780,200) (699,606) 契約額 3,309,890 レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（円） 2010年3月31日 2010年3月22日 20 Year US Long Bond Future (CBT) 2 Year US Treasury Note Future (CBT) 2010年3月22日 2010年3月8日 期日 10 Year US Treasury Note Future (CBT) 10 Year Euro-Bond Future (EUX) 銘柄 レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド（米ドル） 2010年3月31日 2010年12月13日 5 Year US Treasury Note Future (CBT) 90 Day Eurodollar Future (CME) 米ドル 米ドル 2010年3月22日 2010年3月31日 米ドル 20 Year US Long Bond Future (CBT) ユーロ 2010年3月8日 2010年3月22日 10 Year Euro-Bond Future (EUX) 10 Year US Treasury Note Future (CBT) 2 Year US Treasury Note Future (CBT) 通貨 期日 銘柄 レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド（円） 2009年12月31日現在、ポートフォリオは以下のオープン・ポジションを保有していた。 9. 先物契約 －41－ 10. オプション契約 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 2010年1月22日 2010年1月22日 2010年1月22日 2010年3月15日 2010年3月15日 2010年6月14日 2010年6月14日 2010年9月13日 2010年9月13日 2010年9月13日 Put 90 Day Eurodollar Future Option (CME) Call Eurodollar Future Option (IMM) Put Eurodollar Future Option (IMM) Call 90 Day Eurodollar Future Option (CME) Call 90 Day Eurodollar Future Option (CME) Put 90 Day Eurodollar Future Option (CME) 13,383 61,560 (76,494) (174,572) (6,439,356) － (16,359,768) (15,655,737) (15,655,737) (9,560,455) (20,735,428) (28,514,065) 合計 (0.61) 0.72 (0.72) (0.68) (0.68) (0.42) (0.91) (1.25) 2010年3月15日 2010年6月14日 2010年6月14日 2010年9月13日 2010年9月13日 2010年9月13日 Put 90 Day Eurodollar Future Option (CME) Call Eurodollar Future Option (IMM) Put Eurodollar Future Option (IMM) Call 90 Day Eurodollar Future Option (CME) Call 90 Day Eurodollar Future Option (CME) Put 90 Day Eurodollar Future Option (CME) 3,680 16,928 (21,035) (48,004) (1,770,310) － (4,501,696) (4,302,441) (4,302,441) (2,625,907) (5,700,591) (7,838,281) 合計 (15.39) 18.28 (18.28) (17.32) (17.32) (10.58) (23.09) (31.75) 期日 1.00％ 2014年12月20日 1.00％ 2014年12月20日 固定金利 13. 投資ポートフォリオの変動 (6,363) (9,495) 合計 (3,132) ポートフォリオ通貨建 の正味未実現 評価（損）益 513,141 252,484 額面 買い 買い JPモルガン・チェース・ バンク・ロンドン ゴールドマン・ サックス・ロンドン ITRAXX Europe 5 Year S12 ITRAXX Europe 5 Year S12 期日 1.00％ 2014年12月20日 1.00％ 2014年12月20日 固定金利 ユーロ ユーロ 通貨 請求_72_01-02_当期_財務諸表(和訳)(２段組)（共通）_注記.doc プロテクション の買い／売り カウンター パーティ 原契約 レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（円） 14 (84,985) (126,805) 合計 (41,820) ポートフォリオ通貨建 の正味未実現 評価（損）益 51,859 25,516 額面 請求_72_01-02_当期_財務諸表(和訳)(２段組)（共通）_注記.doc ポートフォリオの清算を反映した新しい目論見書が、2009年10月31日に発行された。 して追加任命された。 15 ブライアン・コリンズ氏は、2009年11月６日にレッグ・メイソン・インベストメンツ（ルクセンブルグ）エス・エイの取締役と した。 することが残る受益者にとって最大の利益になるとの結論を下した。これらポートフォリオは2009年５月22日付けで運用が終了 ルシー（ルクセンブルグ支店）(以下「ファンドの保管受託銀行」という。)の同意のもと、これらポートフォリオの運用を終了 おり、その結果ポートフォリオの総経費率が上昇していることから、取締役会は、シティバンク・インターナショナル・ピーエ を終了することを通知した。世界金融市場の大幅な下落及び継続的な償還傾向により、ポートフォリオ資産が継続的に減少して ル・ボンド・プラス（円）(以下「ポートフォリオ」という。)の受益者に対して、ファンド運用規則第18条に従いこれらの運用 ル）、レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（円）、レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス 内のレッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（ユーロ）、レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（米ド るレッグ・メイソン・インベストメンツ（ルクセンブルグ）エス・エイの取締役会（以下「取締役会」という。）は、ファンド レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）(以下「ファンド」という。）の運用会社であ 15. 重要な事象 年度中に、ファンドが計上した分配金はなかった。 インターナショナル・シリーズは、管理会社が適切と考える分配金を適切な時期に宣言する。 レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズおよびレッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・ メイソン・ファンズ・マネー・シリーズに関する分配金を四半期ごとに宣言していた。 を目的として、通常の場合すべての収益および資本を累積するものとする。この日より前は、管理会社は、通常の場合レッグ・ 2007年６月29日より、レッグ・メイソン・ファンズ・マネー・シリーズは、各ポートフォリオの投資目標および投資方針の追求 投資するよう決定する場合がある。 益も考慮に入れる。また管理会社は、かかる純投資利益および正味実現利益をすべて留保し、ポートフォリオの関連クラスに再 管理会社は、各ポートフォリオに帰属する純投資利益から定期的に分配金を宣言することがあり、これには実現および未実現損 14. 分配金の支払 当報告期間における投資ポートフォリオの変動は、管理会社および保管受託銀行で入手可能である。 ユーロ ユーロ 通貨 （ユーロ）、レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（米ドル）、レッグ・メイソン・ファンズ・グローバ 878 2,225 (385) 1,937 10,229 (6,627) (4,811) 12,027 買い 買い プロテクション の買い／売り 2009年12月31日現在、ファンドはデリバティブにかかるその他の契約を有していない。 12. デリバティブにかかるその他の契約 ゴールドマン・ サックス・ロンドン JPモルガン・チェース・ バンク・ロンドン カウンター パーティ 2009年12月31日現在、ポートフォリオは以下のクレジット・デフォルト・スワップ契約を保有していた。 (26,555) (4,101) (8,876) (7,144) (113) 457 (6,735) 17,799 1,804 － (3,247) (2,724,738) 15.39 (4,029) ポートフォリオ通貨建 の正味未実現 評価（損）益 (23.09) 11,546 ポートフォリオ 通貨建時価 － ポートフォリオ 通貨建契約額 23.09 契約数 買建/(売建) 3,193 8,091 (1,399) 7,042 37,197 (24,098) (17,494) 43,736 ITRAXX Europe 5 Year S12 ITRAXX Europe 5 Year S12 原契約 レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（ユーロ） 11. スワップ契約 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 2010年1月22日 米ドル 米ドル 2010年1月22日 米ドル 米ドル 2010年1月22日 2010年3月15日 オプション の通貨 2010年1月22日 期日 Call 10 Year US Treasury Note Future Option (CBT) Call 10 Year US Treasury Note Future Option (CBT) Put 10 Year US Treasury Note Future Option (CBT) Put 10 Year US Treasury Note Future Option (CBT) Put 90 Day Eurodollar Future Option (CME) 銘柄 (96,569) (14,914) (32,277) (25,979) (416) 1,662 (24,492) 64,729 6,561 － (11,808) (9,911,010) 0.61 (14,652) (0.91) 41,986 ポートフォリオ 通貨建時価 － ポートフォリオ 通貨建契約額 ポートフォリオ通貨建 の正味未実現 評価（損）益 0.91 契約数 買建/(売建) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド（米ドル） 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル オプション の通貨 2010年1月22日 期日 Call 10 Year US Treasury Note Future Option (CBT) Call 10 Year US Treasury Note Future Option (CBT) Put 10 Year US Treasury Note Future Option (CBT) Put 10 Year US Treasury Note Future Option (CBT) Put 90 Day Eurodollar Future Option (CME) 銘柄 レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド（円） 2009年12月31日現在、ポートフォリオは以下の未決済オプションを保有していた。 －42－ 株数／ 額面価額 700,000 2,500,000 1.72 1.72 1.72 7.85 3,203,852 6.13 6.13 6.13 投資 比率 （％） 700,427 700,427 700,427 2,503,425 2,503,425 2,503,425 時価 米ドル建モーゲージ証券およびアセット・バック証券 American Home Mortgage Invest. Trust FRN 25/Jun/2045 Argent Securities FRN 25/Oct/2034 コマーシャル・ペーパーおよびその他短期商品合計 米ドル建コマーシャル・ペーパーおよびその他短期商品 Abbott Laboratories 0.000% 13/Jan/2010 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria FRN 4/Jun/2010 Bank of Nova Scotia 0.300% 11/Jun/2010 Barclays Bank 0.540% 03/16/2010 BNZ International Fund 0.000% 3/Jan/2010 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000% 29/Mar/2010 Commerzbank FRN 19/Feb/2010 Hewlett Packard Company 0.000% 12/Jan/2010 Honeywell International 0.000% 28/Sep/2010 Johson & Johnson 0.000% 1/Feb/2010 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 29/Jan/2010 Nordea Bank 1.070% 21/May/2010 Societe Generale 11/Feb/2010 Toronto Dominion Bank 0.500% 2/Sep/2010 Westpac Banking Corp. 0.000% 21/Apr/2010 債券合計 米ドル建債券 Berkshire Hathaway Fin. Corp. FRN 11/Jan/2011 Intl Business Machines Corp. FRN 28/Jul/2011 国際機関債、国債および地方債合計 米ドル建国際機関債、国債および地方債 Fannie Mae Discount Notes 0.000% 14/Jan/2010 Federal Home Loan Bank Discount Notes 0.000% 11/Jan/2010 FMCDN 0.000% 20/Jan/2010 Freddie Mac Discount Notes 0.000% 5/Jan/2010 Freddie Mac Discount Notes 9/Mar/2010 IADB Discount Notes 8/Apr/2010 United States Treasury Bill 11/Feb/2010 United States Tsy N/B 2.000% 30/Sep/2010 United States Tsy N/B 2.125% 30/Apr/2010 United States Tsy N/B 2.875% 30/Jun/2010 United States Tsy N/B 4.000% 15/Mar/2010 United States Tsy N/B 4.000% 15/Apr/2010 180,769 78,879 1,000,000 999,960 597,290 999,911 999,831 601,696 999,743 1,000,421 998,705 14,196,382 14,196,382 1,000,000 1,000,000 600,000 1,000,000 1,000,000 600,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 265,209 96,105 999,964 1,000,025 1,000,000 1,000,000 999,300 999,536 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 601,248 756,690 1,357,938 1,357,938 1,816,955 999,991 1,999,600 999,700 1,953,996 1,012,109 2,013,280 1,013,360 2,016,020 2,022,420 17,847,401 17,847,401 1,817,000 1,000,000 2,000,000 1,000,000 1,954,000 1,000,000 2,000,000 1,000,000 2,000,000 2,000,000 600,000 750,000 999,984 999,986 1,000,000 1,000,000 0.44 0.19 2.45 2.45 1.46 2.45 2.45 1.47 2.45 2.45 2.45 34.78 34.78 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45 1.47 1.86 3.33 3.33 4.45 2.45 4.90 2.45 4.79 2.48 4.93 2.48 4.94 4.96 43.73 43.73 2.45 2.45 その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品 証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券お よびマネー・マーケット商品合計 債券合計 米ドル建債券 BP Cap. Markets FRN 17/Mar/2010 国際機関債、国債および地方債合計 米ドル建国際機関債、国債および地方債 United States Tsy N/B 3.625% 15/Jan/2010 証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品 銘柄 （米ドル表示） レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（米ドル） 添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。 モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計 その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット 商品合計 投資有価証券合計 その他の純資産 純資産合計 米ドル建モーゲージ証券およびアセット・バック証券 Countrywide Alternative Loan Trust FRN 25/Sep/2046 Countrywide Alternative Loan Trust FRN 20/Jul/2035 Countrywide Asset-Backed Certificates FRN 25/Mar/2047 Fremont Home Loan Trust FRN 25/Aug/2036 GMAC Mortg. Corp. Loan Trust FRN 25/Dec/2036 GMAC Mortg. Corp. Loan Trust FRN 25/Nov/2036 Impac Secured Assets CMN Owner Trust FRN 25/Mar/2036 Lehman XS Trust FRN 25/May/2046 Merrill Lynch Mortgage Invest. FRN 25/Jan/2047 RAAC Series FRN 25/Feb/2037 Residential Asset Mortg. Products FRN 25/Apr/2033 SACO I FRN 25/Jul/2036 SACO I FRN 25/Apr/2036 Truman Capital Mortg. Loan Trust FRN 25/Mar/2037 618,058 556,224 485,370 257,663 559,951 656,643 350,372 442,536 269,020 359,688 167,594 263,794 252,346 405,336 339,826 164,544 329,132 49,109 296,922 181,194 123,959 316,583 株数／ 額面価額 その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品 モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計 その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有 価証券およびマネー・マーケット商品合計 Chase Fdg Mortgage Loan Asset-Backed Certificates FRN 25/Sep/2033 Countrywide Alternative Loan Trust FRN 20/Jul/2035 Freddie Mac Remics 4.000% 15/Apr/2025 Indymac Index Mortg. Loan Trust FRN 25/Jun/2035 Morgan Stanley Mortg. Loan Trust FRN 25/Oct/2036 Residential Accredit Loans FRN 25/Dec/2033 SACO I FRN 25/Nov/2020 Wachovia Asset Securitization FRN 25/Dec/2032 銘柄 2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表 ③ 投資有価証券明細表等 40,525,363 287,914 40,813,277 262,149 249,080 189,518 183,278 224,235 248,151 134,858 160,222 162,222 222,054 97,937 37,398 34,004 202,668 2,407,774 2,407,774 2,407,774 173,699 164,725 170,405 49,143 270,964 83,282 80,344 1,512,016 1,512,016 34,913,737 259,806 時価 99.29 0.71 100.00 0.65 0.61 0.46 0.45 0.55 0.61 0.33 0.39 0.40 0.54 0.24 0.09 0.08 0.50 5.90 5.90 5.90 0.43 0.40 0.42 0.12 0.66 0.20 0.20 3.70 3.70 85.54 0.64 投資 比率 （％） 100.00 0.71 純資産合計 その他の純資産 1.47 99.29 投資有価証券合計 保険 1.72 1.86 金融サービス 9.60 34.78 コマーシャル・ペーパーおよびその他短期商品 コンピューター・周辺機器 政府および保証債 モーゲージ証券およびアセット・バック証券 投資 比率 （％） 49.86 2009年12月31日現在、業種別分類 レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（米ドル） －43－ 株数／ 額面価額 証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券お よびマネー・マーケット商品合計 モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計 ユーロ建モーゲージ証券およびアセット・バック証券 AUTO ABS FRN 25/Jul/2017 Epic FRN 22/Jan/2016 Lambda Finance FRN 15/Nov/2029 Noria FRN 31/Dec/2020 Paragon Mortg. FRN 15/May/2041 Permanent Finance FRN 10/Jun/2033 Vela Home FRN 24/Oct/2027 担保債務証券、貸付金および類似商品合計 ユーロ建担保債務証券、貸付金および類似商品 Geldilux FRN 10/Jan/2014 債券合計 ユーロ建債券 Australia & New Zealand Banking Grp Limited FRN 18/Jul/2011 Bank of Nova Scotia FRN 23/Jul/2010 Bank of Scotland 4.500% 10/Sep/2010 Banque Fédérative du Crédit Mutuel FRN 6/Apr/2010 Banque Fédérative du Crédit Mutuel FRN 30/Apr/2010 Barclays Bank FRN 25/Oct/2010 Citigroup FRN 5/Mar/2014 Commonwealth Bank of Australia FRN 2/Nov/2011 Compagnie de Fin. Foncier 3.750% 26/Feb/2010 Compagnie de Fin. Foncier 5.250% 20/Jan/2010 Crédit Agricole FRN 15/Apr/2010 Crédit Agricole / London FRN 8/Oct/2010 Crédit Suisse / London FRN 8/Apr/2010 Deutsche Bank FRN 18/Oct/2010 GE Capital European Fdg FRN 6/Sep/2011 Goldman Sachs Grp FRN 4/Feb/2013 HSBC Fin. Corp. FRN 14/Sep/2010 ING Bank FRN 21/May/2010 Intesa Sanpaolo FRN 3/Jun/2010 KBC Intle Financieringsmaatschappij FRN 25/Jan/2010 Ntl Australia Bank FRN 23/Jan/2012 Nykredit Realkredit 5.000% 1/Jan/2010 Pohjola Bank PLC FRN 21/Jun/2011 Realkredit Danmark A/S 5.000% 1/Jan/2010 Santander Intl Debt FRN 19/Feb/2010 Sociéte Générale FRN 15/Apr/2010 Svenska Handelsbanken FRN 21/May/2010 Toronto-Dominion Bank FRN 10/Sep/2010 UBS / London FRN 26/Aug/2010 UniCredit FRN 28/May/2010 Westpac Banking FRN 27/Jun/2011 160,726 126,489 139,672 11,414 235,067 151,437 38,905 2.76 1.65 2.37 0.20 3.35 2.55 0.67 13.55 13.55 91.53 5,264,890 2.02 2.02 2.02 4.41 2.24 1.10 1.32 2.44 5.10 3.06 0.99 1.10 1.32 1.10 1.78 3.29 4.83 3.81 3.91 1.54 2.86 4.38 2.40 0.88 0.79 0.88 4.38 1.32 2.86 4.85 2.86 1.10 1.53 75.96 75.96 1.53 投資 比率 （％） 158,706 94,866 136,138 11,336 192,586 146,949 38,799 779,380 779,380 116,063 116,063 116,063 253,533 128,837 63,117 75,896 140,298 292,809 175,971 57,052 63,216 75,839 63,505 102,238 189,396 278,077 219,132 224,891 88,451 164,346 252,131 138,255 50,479 45,715 50,491 252,180 75,836 164,452 278,996 164,767 63,214 88,220 4,369,447 4,369,447 252,395 126,198 63,099 75,719 138,817 315,494 176,677 56,789 63,099 75,719 63,099 102,094 189,297 277,635 227,156 227,156 88,338 164,057 252,395 138,817 50,479 46,062 50,479 252,395 75,719 164,057 277,635 164,057 63,099 88,338 119,888 88,107 時価 88,338 証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品 銘柄 8.74 添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。 純資産合計 その他の純資産 投資有価証券合計 その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有 価証券およびマネー・マーケット商品合計 債券合計 88,338 1.54 1.54 1.54 1.54 93.07 6.93 100.00 88,799 88,799 88,799 88,799 5,353,689 398,363 5,752,052 純資産合計 100.00 6.93 93.07 15.57 金融サービス 投資 比率 （％） 68.76 2009年12月31日現在、業種別分類 レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（ユーロ） モーゲージ証券およびアセット・バック証券 銀行 その他の純資産 投資 比率 （％） ユーロ建債券 Rabobank Nederland FRN 22/May/2011 時価 投資有価証券合計 株数／ 額面価額 その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品 銘柄 2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表 （ユーロ表示） レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（ユーロ） －44－ 6,542,190 1,040,429 61,026 7,433 22,974 5,852,604 5,875,578 797,161 2,067,298 327,170 3,414,539 1,286 347,892 デンマーク・クローネ建債券 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5.000% 1/Jul/2035 Nykredit Realkredit FRN 1/Oct/2038 5,765,478 5,765,478 481,423 920,467 1,401,890 779,249 2,013,728 2,792,977 109,944,855 5,460,647 5,424,782 10,885,429 5,014,271 1,605,137 63,325 6,682,733 7,602,495 9,740,322 22,419,427 3,705,391 8,763,437 2,783,825 1,785,249 4,077,093 5,584,994 66,462,233 2,866,846 12,435,632 2,210,027 5,608,978 23,121,483 時価 5,868 16,039 2,465 25,427 66,894 カナダ・ドル建債券 Nederlandse Waterschapsbank 5.200% 31/Mar/2025 ユーロ建債券 ABN Amro Bank 3.750% 15/Jul/2014 BA Covered Bond Issuer 4.250% 5/Apr/2017 BA Credit Card Trust 4.150% 19/Sep/2012 Caja de Ahorros de Valencia Castellon y Alicante 3.000% 11/May/2012 Compagnie de Fin. Foncier 3.875% 25/Apr/2055 Compagnie de Fin. Foncier 4.500% 9/Jan/2013 5,868 11,149 豪ドル建債券 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 5.500% 8/Aug/2013 Nordic Invest. Bank 6.000% 20/Aug/2014 国際機関債、国債および地方債合計 7,824 21,711 米ドル建国際機関債、国債および地方債 Kommunalbanken 5.125% 30/May/2012 Qatar (State of) 4.000% 20/Jan/2015 33,251 10,367 391 英国ポンド建国際機関債、国債および地方債 Corp. Andina de Fomento 7.625% 6/Dec/2010 United Kingdom Gilt 4.750% 7/Dec/2038 United Kingdom Gilt 5.000% 7/Sep/2014 5,531,439 5,367,138 55,549 71,979 169,386 28,361 61,613 21,124 13,300 29,339 40,097 ユーロ建国際機関債、国債および地方債 Germany (Govt of) 3.750% 4/Jan/2019 Germany (Govt of) 4.250% 4/Jul/2039 Germany (Govt of) Bundesobligation 2.250% 11/Apr/2014 Germany (Govt of) Bundesobligation 3.250% 4/Jan/2020 Germany (Govt of) Bundesobligation 4.250% 4/Jan/2014 Greece (Govt of) 4.600% 20/May/2013 Greece (Govt of) 6.000% 19/Jul/2019 Japan Bank for Intl Cooperation 4.375% 10/Jun/2014 Kommunekredit 4.375% 2/Oct/2012 日本円建国際機関債、国債および地方債 European Invest. Bank 1.900% 26/Jan/2026 European Invest. Bank 2.150% 18/Jan/2027 35,598 146,697 26,405 68,067 オーストラリア・ドル建国際機関債、国債および地方債 Australia (Govt of) 5.250% 15/Mar/2019 Australia (Govt of) 5.750% 15/Apr/2012 European Invest. Bank 6.000% 14/Aug/2013 Queensland Tsy Corp. 6.000% 14/Sep/2017 証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品 銘柄 株数／ 額面価額 1.61 0.25 0.19 0.50 0.08 0.83 0.01 1.43 1.44 1.41 1.41 0.12 0.22 0.34 0.19 0.49 0.68 26.85 1.34 1.32 2.66 1.22 0.39 0.02 1.63 1.86 2.37 5.47 0.91 2.14 0.68 0.44 1.00 1.36 16.23 0.70 3.04 0.54 1.37 5.65 296,091 36,062 28,470 77,819 11,958 123,371 6,237 1,687,939 324,561 28,470 54,094 37,960 105,340 26,838,000 26,040,831 161,332 50,298 1,898 269,519 349,236 821,843 137,606 298,938 102,493 64,533 142,351 194,547 172,720 711,757 128,116 330,255 株数／ 額面価額 343,528 54,633 41,859 108,554 17,180 179,297 1,206 307,318 308,524 302,743 302,743 25,279 48,334 73,613 40,918 105,740 146,658 5,773,176 286,737 284,854 571,591 263,298 84,285 3,325 350,908 399,205 511,462 1,177,240 194,569 460,166 146,178 93,743 214,087 293,267 3,489,917 150,537 652,992 116,048 294,525 1,214,102 時価 （米ドル表示） （円表示） 投資 比率 （％） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 債券重視型 (米ドル) 1.54 0.24 0.19 0.48 0.08 0.80 0.01 1.37 1.38 1.35 1.35 0.11 0.22 0.33 0.18 0.47 0.65 25.72 1.28 1.27 2.55 1.17 0.38 0.01 1.56 1.78 2.28 5.24 0.87 2.05 0.65 0.42 0.95 1.31 15.55 0.67 2.91 0.52 1.31 5.41 投資 比率 （％） 88,515 10,781 8,511 23,264 3,575 36,881 1,865 504,601 97,026 8,511 16,171 11,348 31,491 8,023,086 7,784,776 48,229 15,036 567 80,571 104,402 245,686 41,137 89,366 30,640 19,292 42,555 58,159 51,634 212,776 38,300 98,728 株数／ 額面価額 71,812 11,420 8,750 22,692 3,591 37,480 252 64,241 64,493 63,285 63,285 5,284 10,104 15,388 8,553 22,104 30,657 1,206,815 59,940 59,545 119,485 55,039 17,619 695 73,353 83,449 106,915 246,089 40,672 96,192 30,557 19,596 44,752 61,304 729,526 31,468 136,501 24,258 61,567 253,794 時価 （ユーロ表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 債券重視型 (ユーロ) 1.58 0.25 0.19 0.50 0.08 0.82 0.01 1.41 1.42 1.39 1.39 0.12 0.22 0.34 0.19 0.48 0.67 26.45 1.31 1.31 2.62 1.21 0.39 0.02 1.62 1.83 2.34 5.39 0.89 2.11 0.67 0.43 0.98 1.34 15.98 0.69 2.99 0.53 1.35 5.56 投資 比率 （％） 米ドル建債券 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 5.750% 20/Jul/2017 Barclays Bank 5.926% 15/Dec/2049 Bear Stearns Companies (The) 4.550% 23/Jun/2010 Countrywide Fin. Corp. 5.800% 7/Jun/2012 CSC Hldgs 7.625% 1/Apr/2011 Deutsche Telekom Intl Finance 8.750% 15/Jun/2030 GlaxoSmithKline Cap. 4.850% 15/May/2013 Golden Belt 1 Sukuk Company BSC FRN 15/May/2012 Goldman Sachs Grp 5.250% 15/Oct/2013 HBOS FRN 30/Sep/2016 HBOS FRN 6/Sep/2017 Intl Business Machines Corp. 7.625% 15/Oct/2018 Nationwide Building Society 5.500% 18/Jul/2012 News America 7.625% 30/Nov/2028 Qwest Corp. 7.875% 1/Sep/2011 Rogers Wireless Communications 7.500% 15/Mar/2015 SLM Corp. 5.400% 25/Oct/2011 Sprint Cap. Corp. 7.625% 30/Jan/2011 Svenska Handelsbanken 2.875% 14/Sep/2012 United Technologies Corp. 5.375% 15/Dec/2017 ニュージーランド・ドル建債券 General Electric Cap. Corp. 6.500% 28/Sep/2015 General Electric Cap. Corp. 6.625% 4/Feb/2010 23,471 6,846 21,124 10,758 33,642 3,325 18,582 31,295 11,931 15,061 9,037 19,560 20,538 32,273 1,760 5,868 11,736 12,283 18,582 23,471 36,968 119,509 8,215,008 4,303,099 13,692 3,912 18,777 8,606 9,780 13,692 8,215 10,171 12,714 13,731 8,802 英国ポンド建債券 ABN Amro Bank 5.000% 17/Feb/2049 American Express Credit Corp. 5.375% 1/Oct/2014 Anglian Water Services Finance 5.250% 30/Oct/2015 Chester Asset Receivables Dealings 6.000% 15/Jan/2013 East Japan Railway Company 4.750% 8/Dec/2031 Hammerson 5.250% 15/Dec/2016 Heineken 7.250% 10/Mar/2015 Ntl Bank of Abu Dhabi 5.875% 27/Feb/2012 Pearl Grp Holdings Limited No1 6.586% 29/Nov/2049 Royal Bank of Scotland (The) 6.375% 29/Apr/2014 Standard Chartered Bank 8.103% 29/May/2049 日本円建債券 Asian Development Bank 2.350% 21/Jun/2027 DePfa ACS Bank 1.650% 20/Dec/2016 14,474 7,824 23,471 7,824 8,997 7,824 9,780 31,295 5,868 11,736 8,019 2,543 11,736 6,650 12,518 Compagnie de Fin. Foncier 4.625% 23/Sep/2017 Crédit Agricole Covered Bonds 3.500% 21/Jul/2014 Crédit Suisse Group Fin. US 3.625% 14/Sep/2020 FCE Bank PLC 9.375% 17/Jan/2014 France Telecom 7.250% 28/Jan/2013 HSBC Hldgs 6.000% 10/Jun/2019 Hypo Real Estate Intl Trust I 5.864% 14/Jun/2049 Intesa SanPaolo IMI 4.375% 26/Jun/2018 Kraft Foods 5.750% 20/Mar/2012 Mediobanca FRN 11/Oct/2016 Rexam 4.375% 15/Mar/2013 TDC A/S 6.500% 19/Apr/2012 UBS / Jersey Branch FRN 17/Nov/2015 UPC Germany 8.125% 1/Dec/2017 Veolia Environnement 4.000% 12/Feb/2016 銘柄 2,307,108 474,417 1,984,705 1,056,689 3,209,587 396,682 1,847,527 599,793 1,173,678 1,038,011 593,472 2,215,897 2,038,056 3,196,964 170,383 634,070 1,084,641 1,161,941 1,734,353 2,297,860 2,429,105 8,039,580 10,468,685 8,499,773 3,685,174 12,184,947 1,115,669 582,467 2,870,423 1,265,092 1,346,383 1,974,968 1,331,189 1,532,272 902,797 2,136,429 1,364,560 16,422,249 2,026,055 1,057,276 2,946,964 1,051,941 1,342,778 1,125,349 310,155 4,197,662 820,939 1,488,870 1,076,546 356,801 1,463,176 894,433 1,666,592 36,014,324 時価 0.57 0.12 0.48 0.26 0.78 0.10 0.45 0.15 0.29 0.25 0.14 0.54 0.50 0.78 0.04 0.15 0.26 0.28 0.42 0.56 0.59 1.97 2.56 2.08 0.90 2.98 0.27 0.14 0.71 0.31 0.33 0.48 0.33 0.37 0.22 0.52 0.33 4.01 0.49 0.26 0.72 0.26 0.33 0.27 0.08 1.03 0.20 0.36 0.26 0.09 0.36 0.22 0.41 8.80 113,881 33,215 102,493 52,196 163,230 16,133 90,156 151,842 57,890 73,074 43,844 94,901 99,646 156,587 8,541 28,470 56,941 59,598 90,156 113,881 179,363 579,845 39,858,415 20,878,217 66,431 18,980 91,105 41,756 47,450 66,431 39,858 49,349 61,686 66,620 42,705 70,227 37,960 113,881 37,960 43,654 37,960 47,450 151,842 28,470 56,941 38,909 12,337 56,941 32,266 60,737 株数／ 額面価額 121,146 24,912 104,216 55,486 168,534 20,830 97,013 31,495 61,630 54,506 31,163 116,356 107,018 167,872 8,947 33,295 56,954 61,013 91,070 120,660 127,553 422,157 549,710 446,322 193,508 639,830 58,584 30,585 150,726 66,430 70,698 103,705 69,900 80,459 47,406 112,183 71,653 862,329 106,388 55,517 154,744 55,237 70,509 59,092 16,286 220,418 43,107 78,180 56,529 18,736 76,831 46,966 87,512 1,891,103 時価 （米ドル表示） 投資 比率 （％） （円表示） 株数／ 額面価額 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 債券重視型 (米ドル) レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 債券重視型 (円) 0.54 0.11 0.46 0.25 0.75 0.09 0.43 0.14 0.27 0.24 0.14 0.52 0.48 0.75 0.04 0.15 0.25 0.27 0.41 0.54 0.57 1.88 2.45 1.99 0.86 2.85 0.26 0.14 0.67 0.30 0.31 0.46 0.31 0.36 0.21 0.50 0.32 3.84 0.47 0.25 0.69 0.25 0.31 0.26 0.07 0.98 0.19 0.35 0.25 0.08 0.34 0.21 0.39 8.42 投資 比率 （％） 34,044 9,930 30,640 15,604 48,797 4,823 26,952 45,392 17,306 21,845 13,107 28,370 29,789 46,811 2,553 8,511 17,022 17,816 26,952 34,044 53,620 173,342 11,915,474 6,241,439 19,859 5,674 27,235 12,483 14,185 19,859 11,915 14,752 18,441 19,916 12,767 20,994 11,348 34,044 11,348 13,050 11,348 14,185 45,392 8,511 17,022 11,632 3,688 17,022 9,646 18,157 株数／ 額面価額 25,324 5,207 21,785 11,599 35,230 4,354 20,279 6,584 12,883 11,394 6,514 24,323 22,371 35,092 1,870 6,960 11,906 12,754 19,037 25,222 26,663 88,246 114,909 93,298 40,450 133,748 12,246 6,393 31,506 13,886 14,779 21,678 14,612 16,819 9,910 23,451 14,978 180,258 22,239 11,605 32,347 11,547 14,739 12,352 3,404 46,076 9,011 16,343 11,817 3,916 16,061 9,818 18,293 395,313 時価 （ユーロ表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 債券重視型 (ユーロ) 2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） 2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 債券重視型 (円) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ 0.56 0.11 0.48 0.25 0.77 0.10 0.44 0.14 0.28 0.25 0.14 0.53 0.49 0.77 0.04 0.15 0.26 0.28 0.42 0.55 0.58 1.93 2.51 2.05 0.89 2.94 0.27 0.14 0.69 0.30 0.32 0.48 0.32 0.37 0.22 0.51 0.33 3.95 0.49 0.25 0.71 0.25 0.32 0.27 0.07 1.01 0.20 0.36 0.26 0.09 0.35 0.22 0.40 8.67 投資 比率 （％） －45－ 45 41 11 68 43 34 14 2 99 3 10 10 2 11 11 12 12 40 18 106 147 19 28 23 9 13 11 60 41 26 29 8 45 50 45 79 142 51 27 17 18 34 14 20 9 103 5 137 131 12 40 4 9 デンマーク・クローネ建株式 Carlsberg A/S ユーロ建株式 Abertis Infraestructuras SA Acciona SA Adidas AG Akzo Nobel NV Allianz SE - Reg. Anheuser-Busch InBev NV ArcelorMittal AXA SA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Banco Santander SA BASF SE Bayer AG BNP Paribas Carrefour SA Christian Dior SA Compagnie de Saint-Gobain Crédit Agricole SA CRH PLC Daimler AG - Reg. Deutsche Bank AG - Reg. Deutsche Boerse AG Deutsche Telekom AG - Reg. E.ON AG ENI SpA Fiat SpA Fortis France Telecom SA Galp Energia SGPS SA GDF Suez GEA Group AG Gestevision Telecinco SA Groupe Danone HeidelbergCement AG Heineken NV Iberdrola SA Inditex SA ING Groep NV Intesa Sanpaolo SpA KBC Groep NV Koninklijke Philips Electronics NV L'Oreal SA MAN AG 15,648 17,408 スイス・フラン建株式 ABB Limited - Reg. Credit Suisse Group - Reg. Holcim Limited - Reg. Nestle SA - Reg. Novartis AG - Reg. Roche Holding AG Swiss Reinsurance - Reg. Syngenta AG - Reg. UBS AG - Reg. Zurich Financial Services AG - Reg. 債券合計 Verizon Communications 8.750% 1/Nov/2018 Verizon New Jersey 5.875% 17/Jan/2012 銘柄 20,595 27,114 52,886 69,174 133,478 59,602 171,190 38,479 178,308 224,865 109,283 203,556 172,210 42,284 121,935 56,395 98,530 105,190 125,801 190,420 58,879 61,710 193,150 105,393 106,714 48,318 118,021 44,227 66,559 36,590 45,556 77,550 126,658 40,199 91,211 25,991 125,594 54,708 47,283 107,999 36,693 64,023 67,106 67,106 80,131 184,488 75,713 301,371 216,956 536,139 63,698 50,159 140,843 50,830 1,700,328 1,812,868 1,716,091 32,744,793 120,877,944 時価 0.01 0.01 0.01 0.02 0.03 0.01 0.04 0.01 0.04 0.06 0.03 0.05 0.04 0.01 0.03 0.01 0.02 0.03 0.03 0.05 0.01 0.02 0.05 0.03 0.03 0.01 0.03 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.03 0.01 0.02 0.01 0.03 0.01 0.01 0.03 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.05 0.02 0.07 0.05 0.13 0.02 0.01 0.03 0.01 0.41 0.44 0.42 7.98 29.52 51 11 54 58 59 64 205 89 541 752 97 141 119 48 65 57 307 210 131 149 39 232 255 229 402 725 260 140 86 91 173 70 101 46 528 23 702 671 60 202 18 45 50 231 207 54 345 221 176 73 10 505 13 75,921 84,462 株数／ 額面価額 1,138 1,498 2,921 3,821 7,373 3,292 9,458 2,126 9,850 12,422 6,037 11,244 9,513 2,336 6,736 3,115 5,443 5,811 6,949 10,519 3,253 3,409 10,669 5,822 5,895 2,669 6,520 2,443 3,677 2,021 2,517 4,284 6,997 2,221 5,039 1,436 6,938 3,022 2,612 5,966 2,027 3,538 3,707 3,707 4,426 10,191 4,182 16,649 11,985 29,663 3,519 2,771 7,780 2,808 93,974 95,192 90,112 1,719,420 6,347,272 時価 （米ドル表示） 投資 比率 （％） （円表示） 株数／ 額面価額 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 債券重視型 (米ドル) 0.01 0.01 0.01 0.02 0.03 0.01 0.04 0.01 0.04 0.07 0.03 0.05 0.04 0.01 0.03 0.01 0.02 0.03 0.03 0.05 0.01 0.02 0.05 0.03 0.03 0.01 0.03 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.03 0.01 0.02 0.01 0.03 0.01 0.01 0.03 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.05 0.02 0.07 0.05 0.13 0.02 0.01 0.03 0.01 0.41 0.42 0.40 7.65 28.27 投資 比率 （％） 14 3 15 16 17 18 58 25 152 211 27 39 33 14 18 16 86 59 37 42 11 65 72 64 113 204 73 39 24 26 49 20 28 13 148 6 197 188 17 57 5 13 14 65 58 15 97 62 50 21 3 142 4 22,696 25,249 株数／ 額面価額 223 294 574 751 1,448 647 1,857 418 1,935 2,440 1,186 2,208 1,869 459 1,322 612 1,069 1,141 1,365 2,066 639 670 2,095 1,144 1,158 524 1,281 480 722 397 494 841 1,374 436 990 282 1,363 594 513 1,172 398 694 728 728 869 2,002 822 3,271 2,354 5,919 691 544 1,528 552 18,552 19,900 18,837 359,425 1,326,819 時価 （ユーロ表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 債券重視型 (ユーロ) 0.00 0.01 0.01 0.02 0.03 0.01 0.04 0.01 0.04 0.05 0.03 0.05 0.04 0.01 0.03 0.01 0.02 0.03 0.03 0.05 0.01 0.01 0.05 0.03 0.03 0.01 0.03 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.03 0.01 0.02 0.01 0.03 0.01 0.01 0.03 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.04 0.02 0.07 0.05 0.13 0.02 0.01 0.03 0.01 0.40 0.44 0.41 7.86 29.08 投資 比率 （％） 香港ドル建株式 Dah Sing Financial Holdings Limited Esprit Holdings Limited First Pacific Company Hang Lung Group Limited Hang Seng Bank Limited Hutchison Whampoa Limited Kerry Properties Limited Shangri-La Asia Limited 英国ポンド建株式 Anglo American PLC AstraZeneca PLC Barclays Bank BG Group PLC BHP Billiton PLC BP PLC British American Tobacco PLC Centrica PLC GlaxoSmithKline PLC HSBC Holdings PLC Imperial Tobacco Group PLC Invensys PLC Lonmin PLC Man Group PLC National Grid PLC Prudential PLC Reckitt Benckiser Group PLC Rio Tinto PLC Royal Dutch Shell PLC - B Scottish & Southern Energy PLC Smith & Nephew PLC Standard Chartered PLC Tesco PLC Tullow Oil PLC United Utilities Group PLC Vodafone Group PLC Whitbread PLC Xstrata PLC Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG - Reg. National Bank of Greece SA Nokia OYJ Pernod-Ricard SA Red Electrica de Espana Renault SA Royal KPN NV RWE AG Sanofi-Aventis SA SAP AG Schneider Electric SA SES SA Siemens AG - Reg. SNS Reaal Sociéte Générale Stora Enso Oyj Telefonica SA ThyssenKrupp AG Total SA Unilever NV Veolia Environnement Vinci SA Vivendi SA Voestalpine AG Volkswagen AG - Pfd 銘柄 39 28 364 59 27 52 36 153 44 43 207 84 57 454 41 323 157 565 53 193 43 106 135 98 15 31 156 57 93 53 379 45 70 2,133 35 114 5 4 32 5 13 18 50 8 24 17 9 60 20 25 28 65 119 38 42 16 3 19 32 6 7 株数／ 額面価額 時価 19,877 17,297 20,568 27,376 36,345 32,847 16,934 26,669 173,742 186,100 83,439 140,081 168,158 403,634 122,737 134,776 306,246 593,810 154,533 84,433 122,150 47,911 135,113 91,163 71,901 152,361 417,282 97,655 88,505 121,728 237,360 85,663 52,319 452,721 72,306 187,987 4,985,814 75,468 9,891 38,230 37,269 68,720 87,376 78,927 67,423 173,979 75,141 93,348 125,125 169,931 13,551 181,288 42,191 307,006 133,477 247,082 47,279 10,171 98,430 88,858 20,081 57,112 6,231,675 （円表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 債券重視型 (円) 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.04 0.05 0.02 0.03 0.04 0.10 0.03 0.03 0.07 0.16 0.04 0.02 0.03 0.01 0.03 0.02 0.02 0.04 0.10 0.02 0.02 0.03 0.06 0.02 0.01 0.11 0.02 0.05 1.22 0.02 0.00 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.04 0.02 0.02 0.03 0.04 0.00 0.04 0.01 0.08 0.03 0.06 0.01 0.00 0.02 0.02 0.00 0.01 1.52 投資 比率 （％） 204 148 1,915 313 140 271 189 806 222 221 1,057 431 291 2,316 209 1,650 800 2,884 272 986 217 543 690 499 74 156 795 290 477 270 1,936 228 359 10,889 179 583 27 21 166 24 68 94 257 38 122 88 45 308 102 126 143 334 608 195 212 80 17 96 165 30 34 株数／ 額面価額 1,131 984 1,171 1,558 2,068 1,869 964 1,518 9,598 10,280 4,609 7,738 9,289 22,297 6,780 7,444 16,917 32,803 8,537 4,664 6,748 2,647 7,464 5,036 3,972 8,417 23,052 5,395 4,889 6,724 13,112 4,732 2,890 25,008 3,994 10,384 275,420 4,169 546 2,112 2,059 3,796 4,827 4,360 3,724 9,611 4,151 5,156 6,906 9,387 749 10,014 2,330 16,958 7,373 13,649 2,612 562 5,437 4,909 1,109 3,155 344,238 時価 （米ドル表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 債券重視型 (米ドル) 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.04 0.05 0.02 0.03 0.04 0.10 0.03 0.03 0.08 0.15 0.04 0.02 0.03 0.01 0.03 0.02 0.02 0.04 0.10 0.02 0.02 0.03 0.06 0.02 0.01 0.11 0.02 0.05 1.22 0.02 0.00 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.04 0.02 0.02 0.03 0.04 0.00 0.04 0.01 0.08 0.03 0.06 0.01 0.00 0.02 0.02 0.00 0.01 1.53 投資 比率 （％） 53 39 502 82 37 71 50 211 62 62 297 121 82 650 59 463 225 810 76 277 61 153 194 140 21 44 223 81 134 76 544 64 101 3,059 50 164 8 6 47 7 19 26 72 11 34 25 13 89 29 35 40 94 171 55 60 23 5 27 46 8 9 株数／ 額面価額 207 180 214 285 379 342 176 278 1,885 2,019 905 1,520 1,825 4,379 1,332 1,462 3,323 6,444 1,677 916 1,325 520 1,465 989 780 1,653 4,527 1,060 960 1,321 2,575 929 568 4,912 785 2,040 54,096 819 107 415 404 746 948 856 732 1,888 815 1,012 1,391 1,845 147 1,967 458 3,331 1,448 2,681 513 110 1,068 964 218 620 67,648 時価 （ユーロ表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 債券重視型 (ユーロ) 2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） 2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 債券重視型 (円) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.04 0.04 0.02 0.03 0.04 0.10 0.03 0.03 0.07 0.14 0.04 0.02 0.03 0.01 0.03 0.02 0.02 0.04 0.10 0.02 0.02 0.03 0.06 0.02 0.01 0.11 0.02 0.04 1.18 0.02 0.00 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.04 0.02 0.02 0.03 0.04 0.00 0.04 0.01 0.07 0.03 0.06 0.01 0.00 0.02 0.02 0.00 0.01 1.48 投資 比率 （％） －46－ 日本円建株式 Aisin Seiki Company Limited Asahi Breweries Limited Asahi Glass Company Limited Asahi Kasei Corp. Astellas Pharma Inc. Canon Inc. Central Japan Railway Company Chiyoda Corp. Daiichi Sankyo Company Limited Daiwa Securities Group Inc. - ADR Denso Corp. East Japan Railway Company Electric Power Development Company Limited FamilyMart Company Limited Fujifilm Holdings Corp. Honda Motor Company Limited Inpex Holdings Inc. Isuzu Motors Limited Itochu Corp. JFE Holdings Inc. JTEKT Corp. Kamigumi Company Limited Kao Corp. Kawasaki Kisen Kaisha Limited KDDI Corp. Mitsubishi Corp. Mitsubishi Estate Company Limited Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Mitsui & Company Limited Mitsui Fudosan Company Limited Mitsui Mining & Smelting Company Limited Mizuho Financial Group Inc. Mori Seiki Company Limited Nikon Corp. Nintendo Company Limited Nippon Konpo Unyu Soko Company Limited Nippon Sheet Glass Company Limited Nippon Telegraph & Telephone Corp. Nippon Yusen KK Nomura Holdings Inc. NTT Urban Development Corp. Osaka Gas Company Limited Panasonic Corp. Secom Company Limited Sekisui House Limited Seven & I Holdings Company Limited Shimachu Company Limited Shin-Etsu Chemical Company Limited Sony Corp. Sony Financial Holdings Inc. Sumitomo Chemical Company Limited Sumitomo Electric Industries Limited Sumitomo Metal Industries Limited Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. インドネシア・ルピア建株式 Delta Dunia Petroindo Tbk PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk Tambang Batubara Bukit Asam Tbk PT Telekomunikasi Indonesia Tbk PT Sun Hung Kai Properties Limited Swire Pacific Limited 銘柄 2 18 24 98 7 18 0 57 48 110 6 8 16 17 22 24 0 171 81 8 10 36 11 114 0 15 24 262 50 28 85 405 35 12 1 16 134 14 167 111 1 142 68 11 69 36 16 7 33 0 126 12 256 28 1,050 238 178 130 307 19 61 4,309 30,623 21,416 45,271 22,505 69,939 27,815 40,693 94,286 51,040 15,822 47,725 42,929 46,869 62,382 75,858 31,347 29,538 55,450 29,677 11,562 24,567 23,873 30,051 52,109 33,734 36,051 118,392 66,087 44,336 20,489 67,251 29,193 22,294 26,880 16,180 35,551 52,409 47,503 75,302 54,842 44,677 90,493 48,515 57,983 68,635 28,887 34,018 87,920 40,369 51,040 13,558 63,772 75,269 17,443 32,031 14,578 22,023 28,490 114,565 26,013 68,332 292,258 時価 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.03 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.00 0.02 0.02 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.03 0.01 0.02 0.08 8 93 127 510 34 93 0 297 253 574 30 42 85 89 117 127 0 892 425 42 51 189 57 595 1 76 127 1,369 263 149 446 2,117 183 64 6 85 701 75 871 578 5 744 357 57 361 189 83 34 172 1 659 62 1,338 149 5,520 1,250 934 683 1,612 99 321 株数／ 額面価額 244 1,732 1,211 2,560 1,273 3,956 1,573 2,302 5,333 2,887 895 2,698 2,428 2,651 3,528 4,290 1,773 1,671 3,136 1,678 654 1,389 1,350 1,700 2,947 1,908 2,039 6,696 3,739 2,508 1,159 3,804 1,651 1,261 1,520 915 2,011 2,964 2,686 4,259 3,102 2,527 5,118 2,743 3,279 3,882 1,634 1,924 4,973 2,283 2,887 767 3,607 4,257 993 1,823 830 1,253 1,621 6,520 1,480 3,889 16,632 時価 （米ドル表示） 投資 比率 （％） （円表示） 株数／ 額面価額 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 債券重視型 (米ドル) 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.03 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.00 0.02 0.02 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.03 0.01 0.02 0.09 投資 比率 （％） 2 24 32 129 9 24 0 75 64 145 8 11 22 23 30 32 0 226 108 11 13 48 15 151 0 19 32 347 67 38 113 536 46 16 2 22 178 19 221 146 1 188 90 15 91 48 21 9 44 0 167 16 339 38 1,446 327 245 179 422 26 84 株数／ 額面価額 43 307 215 454 225 701 279 408 945 511 159 479 430 470 625 760 314 296 556 297 116 246 239 301 522 338 361 1,186 661 445 205 674 292 223 269 162 356 525 477 754 550 448 907 487 581 688 289 341 881 404 511 136 639 754 182 334 152 230 297 1,195 271 712 3,044 時価 （ユーロ表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 債券重視型 (ユーロ) 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.03 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.00 0.01 0.02 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.03 0.01 0.02 0.07 投資 比率 （％） 56 24 9 23 77 47 14 2 5 16 11 9 5 3 19 2 28 2 1 8 3 2 1 2 82 193 113 67 219 21 54 183 38 6 20 43 52 66 51 135 72 22 158 48 Sumitomo Rubber Industries Inc. T&D Holdings Inc. Takeda Pharmaceutical Company Limited Tokio Marine Holdings Inc. Tokyo Gas Company Limited Toyota Motor Corp. Ulvac Inc. Yahoo! Japan Corp. Yamada Denki Company Limited Yamatake Corp. 韓国ウォン建株式 Hana Financial Group Inc. Hyundai Engineering & Construction Company Limited Hyundai Motor Company Hyundai Steel Company Korea Exchange Bank KT&G Corp. LG Telecom Limited NHN Corp. POSCO Samsung C&T Corp. Samsung Electronics Company Limited Samsung Fire & Marine Insurance Company Limited Shinsegae Company Limited SK Energy Company Limited マレーシア・リンギット建株式 Bumiputra-Commerce Holdings BHD IJM Corp. BHD IOI Corp. BHD Maxis BHD Resorts World BHD ノルウェー・クローネ建株式 StatoilHydro ASA Storebrand ASA フィリピン・ペソ建株式 Metropolitan Bank & Trust スウェーデン・クローナ建株式 Atlas Copco AB Hennes & Mauritz AB Swedish Match AB Telefonaktiebolaget LM Ericsson シンガポール・ドル建株式 CapitaLand Limited City Developments Limited DBS Group Holdings Limited SembCorp Industries Limited Singapore Telecommunications Limited United Overseas Bank Limited UOL Group Limited Wilmar International Limited 銘柄 株数／ 額面価額 時価 14,268 49,982 51,525 32,856 14,727 28,393 42,318 20,520 254,589 51,490 32,436 41,132 36,315 161,373 16,447 16,447 47,664 34,033 81,697 28,404 23,339 16,676 9,748 16,573 94,740 28,971 49,243 50,124 18,023 21,742 11,813 19,164 34,195 37,711 37,572 208,102 35,283 46,354 16,322 614,619 44,992 44,776 32,697 57,597 28,656 181,393 31,943 43,460 31,047 32,660 2,968,507 （円表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 債券重視型 (円) 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.06 0.01 0.01 0.01 0.01 0.04 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.05 0.01 0.01 0.00 0.14 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.04 0.01 0.01 0.01 0.01 0.76 投資 比率 （％） 271 346 267 710 378 115 831 255 194 32 104 218 960 106 276 431 1,015 594 354 1,149 58 46 27 14 99 12 150 12 4 44 17 12 6 9 293 123 45 119 404 244 74 8 26 83 株数／ 額面価額 812 2,846 2,932 1,870 838 1,616 2,408 1,167 14,489 2,844 1,792 2,272 2,006 8,914 936 936 2,633 1,880 4,513 1,617 1,328 949 555 943 5,392 1,649 2,803 2,853 1,026 1,237 672 1,091 1,946 2,146 2,138 11,843 2,008 2,638 929 34,979 2,545 2,532 1,849 3,258 1,621 10,259 1,807 2,458 1,756 1,847 167,894 時価 （米ドル表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 債券重視型 (米ドル) 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.06 0.01 0.01 0.01 0.01 0.04 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.06 0.01 0.01 0.00 0.15 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.05 0.01 0.01 0.01 0.01 0.77 投資 比率 （％） 71 90 70 186 99 30 218 67 54 9 29 61 251 30 78 113 266 156 93 301 15 12 7 4 26 3 39 3 1 12 5 3 1 2 74 31 11 30 102 62 19 2 7 21 株数／ 額面価額 149 521 537 342 153 296 441 214 2,653 559 352 446 394 1,751 171 171 517 369 886 296 243 174 102 173 988 302 513 522 188 227 123 200 356 393 392 2,169 368 483 170 6,406 450 449 328 577 287 1,817 320 435 311 327 29,743 時価 （ユーロ表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 債券重視型 (ユーロ) 2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） 2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 債券重視型 (円) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.05 0.01 0.01 0.01 0.01 0.04 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.05 0.01 0.01 0.00 0.13 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.04 0.01 0.01 0.01 0.01 0.68 投資 比率 （％） －47－ 34 8 33 15 18 66 480 93 811 21 6 13 6 2 0 6 4 22 2 4 17 1 10 134 1 7 9 2 40 37 0 5 4 29 6 4 1 49 15 1 4 0 6 13 5 21 6 10 17 14 0 3 46 47 8 21 3 4 4 117 タイ・バーツ建株式 Advanced Info Service PCL Banpu PCL Kasikornbank PCL - Foreign Kasikornbank PCL PTT Exploration & Production PCL Siam Commercial Bank PCL - Reg. 台湾ドル建株式 Hon Hai Precision Industry Limited Siliconware Precision Industries Company Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 米ドル建株式 Abbott Laboratories Accelrys Inc. Acer Inc. - GDR Actel Corp. ADAM Inc. Adams Resources & Energy Inc. Adaptec Inc. Advance America Cash Advance Centers Inc. Advanced Micro Devices Inc. Aeropostale Inc. Aftermarket Technology Corp. Air Products & Chemicals Inc. Air T Inc. Aircastle Limited Akamai Technologies Inc. Alamo Group Inc. Alaska Air Group Inc. Allied World Assurance Company Holdings Limited Alloy Inc. Altria Group Inc. Amazon.com Inc. Amcon Distributing Company Amedisys Inc. American Equity Investment Life Holding Company American Express Company American Financial Group Inc. / OH American Oriental Bioengineering Inc. American Water Works Company Inc. Amgen Inc. Amkor Technology Inc. Ampco-Pittsburgh Corp. Andersons Inc. (The) Anika Therapeutics Inc. AOL Inc. Applied Micro Circuits Corp. Arch Chemicals Inc. Arch Coal Inc. Argo Group International Holdings Limited Arris Group Inc. Aspen Insurance Holdings Limited Astoria Financial Corp. Astro-Med Inc. AT Cross Company - A AT&T Inc. Atmel Corp. ATP Oil & Gas Corp. Avis Budget Group Inc. Avnet Inc. Banco Latinoamericano de Exportaciones SA Bancorpsouth Inc. Bank of America Corp. 銘柄 104,007 3,159 17,567 6,454 777 410 1,956 1,827 19,925 7,082 9,094 127,443 1,051 9,079 317,630 2,108 23,561 40,613 1,787 73,096 463,283 3,023 24,537 2,958 108,650 15,051 1,939 1,933 258,834 9,741 2,309 9,683 95 12,590 9,178 13,673 43,694 17,574 10,696 40,307 15,865 14 1,306 120,101 19,974 13,285 25,622 7,823 4,703 9,655 162,283 209,111 11,544 150,341 370,996 8,063 13,236 8,034 3,427 7,330 15,835 55,925 時価 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.09 0.00 0.01 0.01 0.00 0.02 0.12 0.00 0.01 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.04 0.05 0.00 0.04 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105 32 66 30 11 1 32 19 116 12 21 86 6 51 685 7 38 50 13 204 188 3 28 23 147 34 23 5 249 76 4 21 1 30 70 25 109 34 53 89 72 0 15 234 245 40 108 15 19 23 594 2,525 487 4,264 177 44 175 77 95 346 株数／ 額面価額 5,740 179 1,000 366 44 23 111 104 1,129 401 515 7,034 60 514 17,610 119 1,336 2,302 101 4,034 25,684 171 1,391 168 5,997 853 110 110 14,351 552 131 549 5 695 520 775 2,478 996 606 2,285 899 1 74 6,629 1,132 753 1,452 443 267 547 8,957 11,902 657 8,556 21,115 459 753 457 195 417 901 3,182 時価 （米ドル表示） 投資 比率 （％） （円表示） 株数／ 額面価額 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 債券重視型 (米ドル) 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.09 0.00 0.01 0.01 0.00 0.02 0.12 0.00 0.01 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.03 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.04 0.05 0.00 0.04 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 投資 比率 （％） 30 11 17 10 4 0 11 6 40 4 7 25 2 17 197 2 13 17 4 59 54 1 10 8 42 12 8 2 72 26 1 7 0 9 24 9 38 12 18 31 25 0 5 67 85 14 37 5 7 8 171 661 128 1,117 46 11 46 20 25 91 株数／ 額面価額 1,156 43 183 88 11 6 27 25 273 97 124 1,417 14 124 3,544 29 322 556 24 813 5,170 41 336 40 1,208 206 27 26 2,887 133 32 132 1 140 126 187 597 240 146 551 216 0 18 1,335 273 182 350 107 64 132 1,804 2,179 120 1,567 3,866 84 138 84 36 76 165 583 時価 （ユーロ表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 債券重視型 (ユーロ) 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.09 0.00 0.01 0.01 0.00 0.02 0.12 0.00 0.01 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.03 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.04 0.05 0.00 0.03 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 投資 比率 （％） Bank of America Corp. (Preferred Shares) Bank of Hawaii Corp. Bank of New York Mellon Corp. Barnes & Noble Inc. Berkshire Hathaway Inc. BGC Partners Inc. Big Lots Inc. Biogen Idec Inc. Black Box Corp. BlackRock Inc. BNC Bancorp Bob Evans Farms Inc. BOK Financial Corp. Books-A-Million Inc. Brookline Bancorp Inc. Brush Engineered Materials Inc. Buckeye Technologies Inc. Cabela's Inc. CACI International Inc. Calamos Asset Management Inc. Cambrex Corp. Capital One Financial Corp. Capital Senior Living Corp. Capitol Federal Financial Career Education Corp. Carriage Services Inc. Carrols Restaurant Group Inc. Cash America International Inc. Cathay Financial Holding Company Limited - GDR (2) Cato Corp. (The) - A CEC Entertainment Inc. Celera Corp. Celgene Corp. Century Bancorp Inc. CenturyTel Inc. Ceva Inc. Charles Schwab Corp. (The) Checkpoint Systems Inc. Childrens Place Retail Stores Inc. China Security & Surveillance Technology Inc. Chubb Corp. Chunghwa Telecom Company Limited - ADR Ciber Inc. Cirrus Logic Inc. Cisco Systems Inc. City National Corp. / Beverly Hills CA Clearwater Paper Corp. Coca-Cola Company Codorus Valley Bancorp Inc. Commerce Bancshares Inc. / Kansas City MO Community Bank System Inc. Computer Task Group Inc. Compuware Corp. Comsys IT Partners Inc. Convergys Corp. Con-Way Inc. Corn Products International Inc. Coventry Health Care Inc. CPI Corp. CPI International Inc. CRA International Inc. Cracker Barrel Old Country Store Inc. Crane Company Cray Inc. CSG Systems International Cullen / Frost Bankers Inc. CVS Caremark Corp. Cypress Semiconductor Corp. 銘柄 57 3 28 8 0 5 12 45 4 15 1 7 1 2 2 2 6 8 1 4 6 21 5 1 10 3 2 6 42 2 4 14 51 2 56 5 115 3 1 8 33 30 14 15 113 1 2 67 0 6 1 3 41 4 26 8 10 25 1 2 2 5 10 7 8 2 112 18 株数／ 額面価額 時価 79,392 15,148 71,603 13,383 297,130 2,274 32,662 221,515 10,831 325,892 798 18,716 3,541 994 1,847 3,500 5,399 11,224 2,407 4,059 3,181 75,963 2,263 2,333 20,633 1,166 1,608 20,889 71,276 3,041 13,357 8,820 266,874 3,158 189,570 5,743 202,908 4,036 2,080 5,948 152,136 51,856 4,537 9,124 253,080 4,801 12,590 356,574 194 21,323 2,198 2,066 27,827 3,297 26,020 28,854 27,952 56,109 1,350 2,095 6,000 17,344 28,899 3,979 13,695 9,377 337,349 17,678 （円表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 債券重視型 (円) 0.02 0.00 0.02 0.00 0.08 0.00 0.01 0.05 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.02 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 0.06 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.04 0.01 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.10 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 投資 比率 （％） 293 18 141 40 0 29 63 229 21 76 6 36 4 8 11 11 31 44 3 20 32 110 25 4 50 17 13 34 221 9 23 72 262 8 288 25 591 15 4 44 169 160 72 76 580 6 13 343 2 31 6 15 215 20 135 42 53 129 6 8 13 25 53 36 40 11 571 93 株数／ 額面価額 4,382 859 3,952 759 16,473 129 1,851 12,281 614 18,067 45 1,061 201 56 105 198 306 636 136 230 180 4,193 128 132 1,170 66 91 1,184 4,056 172 757 500 14,797 179 10,534 326 11,249 229 118 337 8,397 2,951 257 517 14,031 272 714 19,768 11 1,209 125 117 1,577 187 1,475 1,636 1,584 3,180 77 119 340 983 1,638 226 776 532 18,682 1,002 時価 （米ドル表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 債券重視型 (米ドル) 0.02 0.00 0.02 0.00 0.08 0.00 0.01 0.06 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.02 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 0.06 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.04 0.01 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.10 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 投資 比率 （％） 84 6 41 14 0 10 22 66 7 22 2 12 1 3 4 4 11 15 1 7 11 32 9 1 17 6 4 12 58 3 8 25 75 3 87 9 170 5 1 15 49 42 25 26 167 2 4 99 1 11 2 5 74 7 46 15 18 44 2 3 4 9 18 12 14 4 164 32 株数／ 額面価額 882 207 796 183 3,314 31 447 2,471 148 3,635 11 256 48 14 25 48 74 154 33 56 44 844 31 32 282 16 22 286 743 42 183 121 2,976 43 2,229 79 2,264 55 28 81 1,691 540 62 125 2,823 66 172 3,979 3 292 30 28 381 45 357 395 382 767 18 29 82 237 395 54 187 128 3,760 242 時価 （ユーロ表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 債券重視型 (ユーロ) 2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） 2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 債券重視型 (円) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ 0.02 0.00 0.02 0.00 0.08 0.00 0.01 0.06 0.00 0.09 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.02 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.04 0.01 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.10 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.02 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.09 0.01 投資 比率 （％） －48－ DDi Corp. Deluxe Corp. Devon Energy Corp. DineEquity Inc. DISH Network Corp. Dollar Financial Corp. Dollar Thrifty Automotive Group Domtar Corp. Dresser-Rand Group Inc. Ducommun Inc. Dynamics Research Corp. EarthLink Inc. Eastman Chemical Company EBay Inc. Ecology & Environment Inc. Edwards Lifesciences Corp. El Paso Corp. Electronic Arts Inc. Electronics for Imaging Inc. Elizabeth Arden Inc. EMS Technologies Inc. Emulex Corp. Endurance Specialty Holdings Limited Energizer Holdings Inc. Energy West Inc. EnPro Industries Inc. Esterline Technologies Corp. Ev3 Inc. Exxon Mobil Corp. Ezcorp Inc. - A Fair Isaac Corp. Fairchild Semiconductor International Inc. Federal Agricultural Mortgage Corp. Federal Signal Corp. FEI Company Finish Line (The) First Citizens BancShares Inc. / NC First Financial Bankshares Inc. First Niagara Financial Group Inc. First Solar Inc. FirstMerit Corp. Flexsteel Industries Foot Locker Inc. Fossil Inc. Friedman Industries Gaylord Entertainment Company General Communication Inc. General Electric Capital Corp. Genesco Inc. Gerber Scientific Inc. Global Industries Limited Global Payments Inc. Golden Enterprises Inc. Google Inc. GTSI Corp. Halliburton Company Harbinger Group Inc. Harleysville National Corp. Harmonic Inc. Harvard Bioscience Inc. Hasbro Inc. Hastings Entertainment Inc. / US Haverty Furniture Companies Inc. Health Net Inc. Helix Energy Solutions Group Inc. Herbalife Limited Hewlett-Packard Company HF Financial Corp. 銘柄 3 11 14 3 76 6 4 7 1 2 2 23 10 94 2 14 182 101 1 6 2 18 10 6 1 1 1 10 28 3 3 19 2 10 6 8 1 1 7 8 4 1 30 8 1 0 3 225 5 4 20 1 2 7 2 49 2 5 6 6 18 2 4 21 15 2 22 0 1,331 15,416 93,622 6,052 149,000 12,486 10,840 39,301 2,157 3,635 1,942 17,802 58,192 206,741 2,223 115,296 166,748 170,515 1,654 7,748 3,235 18,006 35,080 35,440 1,143 2,096 1,997 12,058 181,065 4,439 6,013 18,176 1,291 5,590 13,767 9,721 18,090 4,094 8,889 105,009 6,865 1,116 31,445 23,717 641 749 1,833 319,467 12,396 2,042 13,013 3,431 827 377,281 932 136,737 1,312 3,213 3,769 1,886 54,269 839 5,132 45,774 16,757 7,440 105,515 354 時価 0.00 0.00 0.02 0.00 0.04 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.06 0.00 0.03 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.03 0.00 15 57 70 14 389 30 23 39 4 11 11 120 54 482 8 73 926 519 7 30 12 93 53 32 6 4 3 51 145 15 16 101 11 53 33 44 6 4 36 43 19 6 157 40 6 2 16 1,151 25 23 103 4 13 34 11 252 11 28 34 31 95 11 21 109 81 10 110 2 株数／ 額面価額 75 874 5,167 343 8,224 708 614 2,228 122 206 110 1,009 3,299 11,462 126 6,392 9,203 9,453 94 439 183 1,021 1,988 2,009 65 119 113 683 9,993 252 341 1,030 73 317 780 551 1,025 232 504 5,822 389 63 1,782 1,344 36 42 104 17,670 703 116 738 194 47 20,917 53 7,547 74 182 214 107 3,076 48 291 2,595 950 422 5,824 20 時価 （米ドル表示） 投資 比率 （％） （円表示） 株数／ 額面価額 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 債券重視型 (米ドル) 0.00 0.00 0.02 0.00 0.04 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.06 0.00 0.03 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.03 0.00 投資 比率 （％） 5 20 20 5 112 10 8 13 1 4 4 42 19 139 3 21 267 149 3 10 4 32 18 11 2 2 1 17 42 5 5 35 4 18 11 15 2 1 12 12 7 2 54 14 2 1 5 331 9 8 36 1 4 10 4 73 4 10 12 11 33 4 7 38 28 4 32 1 株数／ 額面価額 18 211 1,041 83 1,656 171 148 537 30 50 27 244 796 2,306 30 1,286 1,853 1,902 23 106 44 246 480 485 16 29 27 165 2,013 61 82 249 18 76 188 133 247 56 122 1,172 94 15 430 324 9 10 25 3,558 170 28 178 47 11 4,209 13 1,520 18 44 52 26 743 11 70 626 229 102 1,173 5 時価 （ユーロ表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 債券重視型 (ユーロ) 0.00 0.00 0.02 0.00 0.04 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.06 0.00 0.03 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.03 0.00 投資 比率 （％） Home Depot Inc. Hongkong Land Holdings Limited Horizon Bancorp HOT Topic Inc. Innospec Inc. Insight Enterprises Inc. Integrated Device Technology Inc. Intel Corp. International Bancshares Corp. International Business Machines Corp. International Coal Group Inc. International Flavors & Fragrances Inc. International Shipholding Corp. Interpublic Group of Companies Inc. Intersil Corp. Invacare Corp. Inverness Medical Innovations Inc. INX Inc. Jackson Hewitt Tax Service Inc. Jardine Matheson Holdings Limited JDA Software Group Inc. Jo-Ann Stores Inc. John B. Sanfilippo & Son Johnson & Johnson JOS A Bank Clothiers Inc. JPMorgan Chase & Company Juniper Networks Inc. Kaiser Aluminum Corp. KapStone Paper & Packaging Corp. Kelly Services Inc. Kewaunee Scientific Corp. Keynote Systems Inc. Kimberly-Clark Corp. Kindred Healthcare Inc. King Pharmaceuticals Inc. Knology Inc. Kraft Foods Inc. Lakeland Industries Inc. Lawson Software Inc. Layne Christensen Company Lexmark International Inc. LifePoint Hospitals Inc. LMI Aerospace Inc. Loews Corp. Lorillard Inc. LS Starrett Company LSI Corp. Lubrizol Corp. Maidenform Brands Inc. Marsh & McLennan Companies Inc. Martek Biosciences Corp. McDonald's Corp. Medcath Corp. Mediacom Communications Corp. Medicines Company Medicis Pharmaceutical Corp. Men's Wearhouse Inc. Mentor Graphics Corp. Mercury Computer Systems Inc. Mfri Inc. Microsoft Corp. Mindspeed Technologies Inc. Monarch Financial Holdings Montpelier Re Holdings Limited Motorcar Parts of America Mueller Industries Inc. Nalco Holding Company Nasdaq Stock Market Inc. (The) 銘柄 147 77 1 5 5 10 35 127 2 17 18 3 2 78 22 5 15 2 6 29 6 6 2 71 3 68 89 1 4 6 1 3 40 8 48 6 34 1 25 2 13 11 2 48 13 1 38 7 3 50 7 30 4 9 11 12 8 20 2 1 132 4 1 16 2 1 24 122 株数／ 額面価額 時価 394,687 35,061 1,185 2,646 4,981 11,212 21,351 241,129 3,268 206,435 6,461 12,999 4,567 52,366 30,937 11,539 59,256 865 2,410 80,271 13,592 19,118 2,883 424,389 12,869 260,240 224,071 2,211 4,059 6,843 1,623 2,872 237,589 14,309 54,597 6,631 87,320 894 15,896 6,481 31,066 33,358 2,512 163,314 97,957 1,005 21,020 48,869 4,736 102,297 12,921 172,207 2,828 3,632 8,776 29,517 15,538 16,728 1,710 757 376,451 1,906 682 27,088 1,136 1,972 56,124 228,006 （円表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 債券重視型 (円) 0.11 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.07 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 0.07 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 0.01 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.04 0.02 0.00 0.01 0.01 0.00 0.02 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.07 投資 比率 （％） 750 403 4 24 27 55 186 649 10 86 93 18 8 408 116 25 80 8 31 151 30 30 11 362 17 346 458 3 23 32 6 15 204 42 251 34 175 6 133 13 67 57 11 246 67 6 199 37 16 254 38 151 20 46 59 61 41 104 9 6 673 23 6 86 13 4 124 628 株数／ 額面価額 21,847 1,995 67 150 282 636 1,210 13,368 185 11,392 366 737 259 2,968 1,754 654 3,359 49 137 4,569 770 1,084 163 23,497 729 14,364 12,423 125 230 388 92 163 13,113 811 3,095 376 4,819 51 901 367 1,761 1,891 142 9,013 5,406 57 1,191 2,770 268 5,646 732 9,504 160 206 497 1,673 881 948 97 43 20,830 108 39 1,535 64 112 3,181 12,675 時価 （米ドル表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 債券重視型 (米ドル) 0.11 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.07 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 0.07 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 0.01 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.04 0.02 0.00 0.01 0.01 0.00 0.03 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.07 投資 比率 （％） 216 106 1 8 9 19 64 187 3 25 32 6 3 141 40 9 28 3 11 40 10 10 4 104 6 100 132 1 8 11 2 5 59 14 87 12 50 2 46 4 23 20 4 71 19 2 69 13 6 73 13 44 7 16 20 21 14 36 3 2 194 8 2 30 4 2 43 185 株数／ 額面価額 4,397 365 16 36 68 153 292 2,690 45 2,295 88 178 62 716 423 158 811 12 33 838 186 261 39 4,729 176 2,893 2,500 30 56 94 22 39 2,641 196 747 91 971 12 217 89 425 456 34 1,815 1,089 14 288 668 65 1,137 177 1,914 39 50 120 404 213 229 23 10 4,194 26 9 371 16 27 768 2,613 時価 （ユーロ表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 債券重視型 (ユーロ) 2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） 2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 債券重視型 (円) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ 0.11 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.07 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.02 0.01 0.00 0.02 0.00 0.00 0.02 0.00 0.01 0.00 0.11 0.00 0.07 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 0.02 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.04 0.02 0.00 0.01 0.01 0.00 0.02 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.02 0.07 投資 比率 （％） －49－ National Dentex Corp. Navistar International Corp. Ness Technologies Inc. NetFlix Inc. Neurocrine Biosciences Inc. New Hampshire Thrift Bancshares Inc. NewMarket Corp. News Corp. Inc. NovaMed Inc. Novartis AG - ADR Novell Inc. Nu Skin Enterprises Inc. Nvidia Corp. Odyssey HealthCare Inc. Oil States International Inc. Omnicare Inc. On Assignment Inc. ON Semiconductor Corp. Oneok Inc. Oplink Communications Inc. Orthofix International NV Oshkosh Truck Corp. OSI Systems Inc. Overstock.com Inc. Par Pharmaceutical Companies Inc. Parametric Technology Corp. PC Connection Inc. PC Mall Inc. Penson Worldwide Inc. Peoples Bancorp of North Carolina Inc. PEP Boys-Manny Moe & Jack PepsiCo Inc. PerkinElmer Inc. Pervasive Software Inc. Pfizer Inc. Pharmerica Corp. Philip Morris International Inc. Phillips-Van Heusen Corp. Pixelworks Inc. PMA Capital Corp. Polaris Industries Inc. Premier Financial Bancorp Inc. Primoris Services Corp. Procter & Gamble Company Progress Software Corp. Prosperity Bancshares Inc. QAD Inc. QC Holdings Inc. QCR Holdings Inc. Quadramed Corp. Qualcomm Inc. Quest Software Inc. RadioShack Corp. Raymond James Financial Inc. Raytheon Company Red Hat Inc. Red Lion Hotels Corp. Regis Corp. RehabCare Group Inc. Reinsurance Group of America Inc. Replidyne Inc. Republic Bancorp Inc. / KY Retail Ventures Inc. Revlon Inc. Rewards Network Inc. RG Barry Corp. Richardson Electronics Limited Royal Dutch Shell PLC - A - ADR 銘柄 1 12 9 9 9 1 2 141 4 35 70 10 163 7 9 19 8 65 3 3 4 8 4 4 8 23 2 3 4 0 10 45 1 1 52 6 50 10 2 7 6 1 2 53 6 3 3 1 1 2 71 14 26 3 26 99 3 11 4 7 2 0 5 4 2 2 3 19 1,155 45,320 4,108 45,200 2,312 1,081 24,509 181,288 1,611 175,922 26,694 26,484 281,305 10,660 32,265 44,205 5,367 52,924 13,722 4,767 11,673 26,803 9,212 4,535 20,825 35,222 1,273 1,362 3,764 170 7,603 256,483 2,781 533 88,093 9,390 225,120 38,491 559 4,213 23,398 744 1,463 300,966 16,642 12,096 1,599 518 932 1,257 308,977 23,608 47,554 7,180 127,572 286,871 1,239 15,389 11,389 29,436 891 730 4,419 5,793 1,852 1,905 1,774 108,148 時価 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.04 0.00 0.04 0.01 0.01 0.08 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.02 0.00 0.06 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.01 0.01 0.00 0.03 0.08 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 6 65 46 46 46 6 12 719 23 178 365 55 835 38 46 101 42 340 18 16 21 40 19 19 43 120 11 15 23 2 51 232 8 6 263 33 255 53 11 38 31 6 11 272 32 17 15 6 6 8 366 72 137 17 135 509 15 55 21 34 11 2 27 19 8 13 17 98 株数／ 額面価額 65 2,569 233 2,562 131 61 1,389 10,005 91 9,709 1,513 1,501 15,597 604 1,829 2,506 304 3,000 778 270 662 1,519 522 257 1,180 1,997 72 77 213 10 431 14,220 158 30 4,862 532 12,425 2,182 32 239 1,326 42 83 16,666 943 686 91 29 53 71 17,130 1,338 2,696 407 7,041 15,905 70 872 646 1,669 50 41 250 328 105 108 101 5,969 時価 （米ドル表示） 投資 比率 （％） （円表示） 株数／ 額面価額 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 債券重視型 (米ドル) 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.04 0.00 0.04 0.01 0.01 0.08 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.02 0.00 0.07 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.01 0.01 0.00 0.03 0.08 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 投資 比率 （％） 2 22 16 16 16 2 4 207 8 51 126 19 240 13 16 35 15 117 6 6 7 14 7 7 15 42 4 5 8 1 17 67 3 2 76 11 74 18 4 13 11 2 4 78 11 6 5 2 2 3 105 25 47 6 39 146 5 19 7 12 4 1 9 7 3 4 6 28 株数／ 額面価額 16 620 56 618 32 15 335 2,015 22 1,955 365 362 3,137 146 441 605 73 724 188 65 160 367 126 62 285 482 17 19 51 2 104 2,861 38 7 979 128 2,502 526 8 58 320 10 20 3,355 228 165 22 7 13 17 3,447 323 650 98 1,418 3,200 17 210 156 403 12 10 60 79 25 26 24 1,202 時価 （ユーロ表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 債券重視型 (ユーロ) 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.04 0.00 0.04 0.01 0.01 0.08 0.00 0.01 0.01 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.02 0.00 0.05 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.01 0.01 0.00 0.03 0.08 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 投資 比率 （％） RPM International Inc. Ruby Tuesday Inc. Rush Enterprises Inc. Schiff Nutrition International Inc. Scotts Miracle-Group Company (The) Scripps Networks Interactive Inc. Seachange International Inc. Sealed Air Corp. Sears Holdings Corp. Sempra Energy Shaw Group Inc./The Shoe Carnival Inc. SIFCO Industries Inc. Siliconware Precision Industries Company - ADR Skywest Inc. Skyworks Solutions Inc. SL Industries Inc. Smithtown Bancorp Inc. SonicWALL Inc. Southern Union Company Span-America Medical Systems Inc. Spartan Motors Inc. Sport Supply Group Inc. Stage Stores Inc. Stamps.com Inc. Standard Register Company (The) State Street Corp. Steelcase Inc. Stepan Company Steris Corp. Strattec Security Corp. Suncor Energy Inc. Super Micro Computer Inc. SureWest Communications SVB Financial Group Sybase Inc. Synopsys Inc. Synta Pharmaceuticals Corp. Systemax Inc. Target Corp. TCF Financial Corp. TechTeam Global Inc. Teekay Shipping Corp. Tessco Technologies Inc. Thomas & Betts Corp. TIBCO Software Inc. Timberland Company Time Warner Cable Inc. Time Warner Inc. Tollgrade Communications Inc. Total SA - ADR Town Sports International Holdings Inc. Transcept Pharmaceuticals Inc. Transocean Inc. Travelers Companies Inc. Travelzoo Inc. Trico Marine Services Inc. Trimas Corp. Trinity Industries Inc. TriQuint Semiconductor Inc. Triumph Group Inc. Tutor Perini Corp. UFP Technologies Inc. UMB Financial Corp. Unifirst Corp. Unilever PLC - ADR Unisys Corp. United Online Inc. 銘柄 22 6 11 3 3 22 7 13 17 35 7 2 1 25 9 1 1 3 12 5 1 7 2 8 2 4 35 13 1 1 1 43 4 3 2 15 27 4 2 23 5 2 4 1 9 15 7 26 64 3 50 3 2 11 44 1 3 3 2 14 3 6 1 1 3 49 4 17 株数／ 額面価額 時価 41,357 4,117 11,931 2,066 12,548 85,327 4,245 26,474 134,261 181,851 17,963 3,271 1,582 16,295 14,326 1,386 931 1,547 8,553 10,901 1,267 3,764 2,818 9,645 2,033 1,714 142,797 8,265 8,731 1,909 1,378 142,941 4,380 2,923 9,464 62,046 55,835 1,637 3,587 105,509 6,560 1,727 7,698 1,768 31,476 13,599 12,324 101,261 172,541 1,591 297,960 692 1,539 87,709 206,246 1,412 1,224 2,079 3,828 7,921 14,696 9,716 728 3,814 13,020 145,519 13,643 11,317 （円表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 債券重視型 (円) 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.01 0.03 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.02 0.01 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.02 0.04 0.00 0.08 0.00 0.00 0.02 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 投資 比率 （％） 113 31 56 15 18 112 36 69 88 176 35 9 6 134 47 5 6 15 63 27 4 36 13 42 13 19 180 70 7 4 4 222 22 16 13 80 142 19 13 120 27 13 18 6 48 79 38 134 326 15 254 17 13 58 226 6 15 16 12 74 17 30 6 5 15 250 20 89 株数／ 額面価額 2,344 233 676 117 711 4,709 241 1,501 7,444 10,036 1,018 185 90 927 812 79 53 87 485 618 72 213 160 547 115 97 7,881 469 495 108 78 7,889 248 166 536 3,517 3,165 93 203 5,823 372 98 436 100 1,784 771 699 5,589 9,523 90 16,445 39 87 4,841 11,383 80 69 118 217 449 833 551 41 216 738 8,031 773 642 時価 （米ドル表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 債券重視型 (米ドル) 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.01 0.03 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.02 0.01 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.02 0.04 0.00 0.08 0.00 0.00 0.02 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 投資 比率 （％） 39 11 19 5 6 32 12 24 25 51 12 3 2 35 16 2 2 5 22 9 1 12 4 15 4 7 52 24 3 1 1 64 8 6 4 28 49 7 4 34 9 4 6 2 17 27 13 38 94 5 73 6 4 17 65 2 5 6 4 25 6 10 2 2 5 72 7 31 株数／ 額面価額 566 56 163 28 172 948 58 362 1,498 2,021 246 45 22 170 196 19 13 21 117 149 17 51 39 132 28 23 1,587 113 119 26 19 1,589 60 40 129 849 764 22 49 1,173 90 24 105 24 431 186 169 1,126 1,918 22 3,312 9 21 975 2,292 19 17 28 52 108 201 133 10 52 178 1,618 186 155 時価 （ユーロ表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 債券重視型 (ユーロ) 2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） 2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 債券重視型 (円) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.01 0.03 0.04 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.02 0.04 0.00 0.08 0.00 0.00 0.02 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 投資 比率 （％） －50－ 証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネ ー・マーケット商品合計 モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計 ユーロ建モーゲージ証券およびアセット・バック証券 GlobalDrive Auto Receivables 4.000% 20/Oct/2016 Talisman Finance FRN 22/Apr/2017 11,647 20,927 11 8 6 41 25 6 12 6 10 50 0 2 5 1 米ドル建投資信託 Ashford Hospitality Trust Inc. Cedar Shopping Centers Inc. Cogdell Spencer Inc. DCT Industrial Trust Inc. Douglas Emmett Inc. DuPont Fabros Technology Inc. Education Realty Trust Inc. First Potomac Realty Trust Hospitality Properties Trust HRPT Properties Trust Medical Properties Trust Inc. One Liberty Properties Inc. Ramco-Gershenson Properties Trust SL Green Realty Corp. 投資信託合計 52 105 5 29 29 6 9 20 10 3 11 51 60 1 35 84 3 15 4 16 110 2 20 1 1 10 88 英ポンド建投資信託 Hammerson PLC Land Securities Group PLC 株式合計 United Stationers Inc. United Technologies Corp. UnitedHealth Group Inc. Universal American Financial Corp. / NY Universal Health Services Inc. - B UTI Worldwide Inc. Valassis Communications Inc. Validus Holdings Limited Valley National Bancorp Verizon Communications Inc. Vertex Pharmaceuticals Inc. Vicon Industries Inc. Wal-Mart Stores Inc. Walt Disney Company Warnaco Group Inc. (The) Watson Pharmaceuticals Inc. Watts Water Technologies Inc. WellPoint Inc. Wells Fargo & Company Westamerica Bancorporation Wet Seal Inc. White River Capital Inc. Willis Lease Finance Corp. World Fuel Services Corp. Yahoo! Inc. 銘柄 0.38 0.10 0.48 0.48 66.14 1,966,114 1,966,114 270,830,971 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.07 1,551,317 414,797 4,905 5,306 3,131 19,424 32,943 9,189 5,412 7,675 22,007 31,002 15 1,738 4,690 4,037 151,474 285,114 0.01 0.03 0.04 9.22 37,756,944 31,214 102,426 133,640 0.01 0.05 0.02 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.04 0.07 0.00 0.04 0.07 0.00 0.01 0.00 0.02 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.03 4.81 28,024 191,426 82,230 6,261 25,409 26,760 17,995 6,599 14,259 158,008 240,446 605 177,279 250,887 12,111 56,989 11,751 89,290 272,370 8,290 6,186 1,230 1,616 24,006 138,400 19,746,305 時価 56,509 101,535 59 44 32 213 129 30 63 34 52 264 0 11 27 4 264 538 27 150 146 30 47 106 55 14 57 261 306 6 180 431 16 81 21 84 560 8 103 6 6 50 452 株数／ 額面価額 14,339,610 103,240 103,240 81,459 21,781 278 301 177 1,101 1,867 521 307 435 1,247 1,757 1 98 266 229 8,585 15,968 1,724 5,659 7,383 2,099,954 1,588 10,565 4,538 355 1,440 1,517 1,020 374 808 8,721 13,330 34 9,784 13,908 686 3,230 666 4,929 15,033 470 351 70 92 1,361 7,673 1,098,049 時価 （米ドル表示） 投資 比率 （％） （円表示） 株数／ 額面価額 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 債券重視型 (米ドル) 63.87 0.46 0.46 0.36 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.07 0.01 0.03 0.04 9.35 0.01 0.05 0.02 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.04 0.07 0.00 0.04 0.07 0.00 0.01 0.00 0.02 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.03 4.90 投資 比率 （％） 16,893 30,354 20 15 11 74 44 10 22 12 18 91 0 4 9 2 74 151 9 43 42 10 16 36 19 5 20 75 88 2 52 124 6 28 7 24 161 3 36 2 2 17 130 株数／ 額面価額 2,980,616 21,581 21,581 17,028 4,553 67 73 43 266 451 126 74 105 301 424 0 24 64 55 2,073 3,522 339 1,110 1,449 421,879 383 2,128 913 86 348 366 246 90 195 1,756 2,683 8 1,971 2,799 166 779 161 992 3,028 113 85 17 22 328 1,544 229,569 時価 （ユーロ表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 債券重視型 (ユーロ) 65.32 0.47 0.47 0.37 0.10 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.07 0.01 0.02 0.03 9.25 0.01 0.05 0.02 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.04 0.07 0.00 0.04 0.07 0.00 0.02 0.00 0.02 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.03 5.05 投資 比率 （％） （円表示） 時価 投資 比率 （％） 株数／ 額面価額 時価 （米ドル表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 債券重視型 (米ドル) 台湾ドル建株式 KGI Securities Company Limited 債券合計 米ドル建債券 Boeing Company 1.875% 20/Nov/2012 DirecTV Hldgs LLC 5.875% 1/Oct/2019 Dollar General Corp. 10.625% 15/Jul/2015 Eksportfinans ASA 3.000% 17/Nov/2014 General Electric Cap. Corp. 2.125% 21/Dec/2012 Ispat Inland ULC 9.750% 1/Apr/2014 JPMorgan Chase Cap. XXV 6.800% 1/Oct/2037 Lincoln Ntl Corp. 7.000% 17/May/2066 MetLife 6.400% 15/Dec/2066 MetLife 6.750% 1/Jun/2016 Morgan Stanley FRN 9/Jan/2012 Ntl Australia Bank 2.350% 16/Nov/2012 Petrobras International Fin. Company 6.875% 20/Jan/2040 Sovereign Bancorp 4.800% 1/Sep/2010 Vodafone Grp 4.150% 10/Jun/2014 Walgreen Company 5.250% 15/Jan/2019 Westpac Banking 4.875% 19/Nov/2019 国際機関債、国債および地方債合計 407 8,997 14,474 10,562 10,758 17,212 17,604 7,433 35,207 23,471 13,692 11,736 14,670 7,511 22,298 13,692 10,758 17,212 34,229 12,323 21,320 6,259 6,259 12,714 101,710 131,831 米ドル建国際機関債、国債および地方債 California (State of) 5.250% 1/Apr/2014 California (State of) 7.300% 1/Oct/2039 Fannie Mae 3.500% 25/Aug/2014 Los Angeles California (City of) 6.582% 15/May/2039 New York St. Urban 5.770% 15/Mar/2039 Texas (State of) 5.332% 1/Oct/2021 United States Tsy N/B 0.750% 30/Nov/2011 United States Tsy N/B 3.375% 15/Nov/2019 17,017 ユーロ建国際機関債、国債および地方債 Germany (Govt of) 3.500% 4/Jul/2019 4,228,773 32,469 カナダ・ドル建国際機関債、国債および地方債 Canada (Govt of) 3.750% 1/Jun/2019 日本円建国際機関債、国債および地方債 Japan (Govt of) Fifteen Year Bond FRN 20/Jul/2020 15,648 16,626 41,075 オーストラリア・ドル建国際機関債、国債および地方債 (Index) I/L Australian 3.031% 20/Sep/2025 New South Wales Tsy Corp. 2.750% 20/Nov/2025 New South Wales Tsy Corp. 5.250% 1/May/2013 22,215 22,215 829,001 1,366,202 1,080,857 981,231 1,600,922 1,707,900 685,401 2,700,109 1,897,667 1,422,289 1,072,084 1,333,396 713,741 2,104,724 1,309,886 1,058,220 1,570,243 23,433,873 23,433,873 3,186,815 1,074,827 1,990,093 568,250 562,062 1,179,939 9,349,511 11,773,875 29,685,372 44,874,113 4,036,364 4,036,364 2,277,968 2,277,968 2,886,226 2,886,226 1,302,113 1,291,677 3,394,393 5,988,183 0.01 0.01 0.20 0.33 0.26 0.24 0.39 0.42 0.17 0.66 0.46 0.35 0.26 0.33 0.17 0.51 0.32 0.26 0.38 5.71 5.71 0.78 0.26 0.49 0.14 0.14 0.29 2.28 2.88 7.26 10.98 0.99 0.99 0.56 0.56 0.70 0.70 0.32 0.32 0.83 1.47 2,139 43,654 70,227 51,247 52,196 83,513 85,411 36,062 170,822 113,881 66,431 56,941 71,176 36,442 108,187 66,431 52,196 83,513 166,077 59,788 103,442 30,368 30,368 61,686 493,485 639,633 20,517,594 82,564 157,536 75,921 80,666 199,292 1,264 1,264 43,531 71,739 56,755 51,524 84,064 89,681 35,990 141,782 99,646 74,684 56,295 70,016 37,478 110,519 68,782 55,567 82,454 1,230,507 1,230,507 167,339 56,439 104,499 29,839 29,514 61,958 490,941 618,243 1,558,772 2,356,330 211,949 211,949 119,615 119,615 151,555 151,555 68,374 67,826 178,239 314,439 その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある有価証券 銘柄 株数／ 額面価額 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 債券重視型 (円) 0.01 0.01 0.19 0.32 0.25 0.23 0.37 0.40 0.16 0.64 0.44 0.33 0.25 0.31 0.17 0.49 0.31 0.25 0.37 5.48 5.48 0.75 0.25 0.47 0.13 0.13 0.28 2.19 2.75 6.95 10.50 0.94 0.94 0.53 0.53 0.68 0.68 0.30 0.30 0.80 1.40 投資 比率 （％） 560 13,050 20,994 15,320 15,604 24,966 25,533 10,781 51,066 34,044 19,859 17,022 21,278 10,894 32,342 19,859 15,604 24,966 49,648 17,873 30,923 9,078 9,078 18,441 147,525 191,215 6,133,632 24,682 47,094 22,696 24,115 59,577 株数／ 額面価額 232 232 9,100 14,996 11,864 10,771 17,573 18,747 7,523 29,637 20,830 15,612 11,768 14,636 7,834 23,103 14,378 11,616 17,235 257,223 257,223 34,980 11,798 21,844 6,237 6,169 12,952 102,625 129,236 325,841 492,561 44,305 44,305 25,004 25,004 31,681 31,681 14,293 14,178 37,259 65,730 時価 （ユーロ表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 債券重視型 (ユーロ) 2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） 2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 債券重視型 (円) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ 0.01 0.01 0.20 0.33 0.26 0.24 0.39 0.41 0.16 0.65 0.46 0.34 0.26 0.32 0.17 0.51 0.32 0.25 0.38 5.65 5.65 0.77 0.26 0.48 0.14 0.14 0.28 2.25 2.83 7.15 10.80 0.97 0.97 0.55 0.55 0.69 0.69 0.31 0.31 0.82 1.44 投資 比率 （％） －51－ その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品合計 モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計 米ドル建モーゲージ証券およびアセット・バック証券 Ally Auto Receivables Trust 1.210% 15/Jun/2012 Countrywide Alternative Loan Trust 5.500% 31/May/2035 SPST FRN 29/Dec/2010 株式合計 米ドル建株式 Monroe Bancorp 債券合計 米ドル建債券 BAE Systems Hldgs 4.950% 1/Jun/2014 CDP Fin. 3.000% 25/Nov/2014 JPMorgan Chase Bank 6.000% 5/Jul/2017 Lehman Brothers Hldgs 6.500% 19/Jul/2017 (2) (3) その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品 その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券 およびマネー・マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性あ る有価証券合計 モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計 米ドル建モーゲージ証券およびアセット・バック証券 BA Credit Card Trust FRN 15/Feb/2013 BA Credit Card Trust FRN 17/Jun/2013 BA Credit Card Trust FRN 16/Dec/2013 BAAT 1.160% 15/Feb/2012 Banc of America Commercial Mortg. 6.503% 15/Apr/2036 Banc of America Mortg. Securities FRN 25/Jun/2034 COAFT FRN 15/Dec/2012 COAFT FRN 15/May/2013 Countrywide Home Loan Mortg. Pass Through Trust FRN 25/Feb/2035 Fannie Mae Pool 5.000% 15/Jan/2019 (1) Fannie Mae Pool 5.000% 15/Jan/2034 (1) Fannie Mae Pool 5.500% 1/Jan/2032 (1) Fannie Mae Pool No.545261 5.809% 1/Nov/2011 Fannie Mae Pool No.822142 FRN 1/Aug/2035 Fannie Mae Remics 4.500% 25/Jul/2019 Ginnie Mae I Pool 5.000% 15/Jan/2034 (1) GMAC Commercial Mortg. Securities 7.455% 16/Aug/2033 Home Equity Asset Trust FRN 25/Jul/2037 JP Morgan Chase Commercial Mortg. Securities Corp. 6.260% 15/Mar/2033 Nissan Auto Receivables Owner Trust 5.000% 15/Sep/2014 USAA Auto Owner Trust 5.370% 15/Feb/2012 株式合計 米ドル建株式 Asustek Computer Inc. - GDR (2) 銘柄 27,383 46,523 10,171 1 0.62 0.95 0.23 1.80 1.80 3.15 12,896,964 0.00 0.00 0.00 0.21 0.69 0.45 0.00 1.35 1.35 2,531,013 3,922,266 935,098 7,388,377 7,388,377 671 671 671 849,192 2,831,507 1,826,512 705 5,507,916 5,507,916 35.75 146,319,847 8,802 31,295 18,582 25,427 0.56 1.61 19.05 19.05 2,285,943 6,595,470 77,977,076 77,977,076 23,667 70,558 0.46 1.09 3.61 1.30 1.19 0.38 1.36 1.26 0.29 2.17 1,891,737 4,458,151 14,777,557 5,337,550 4,857,652 1,564,855 5,585,410 5,159,095 1,169,537 8,892,134 19,560 46,943 152,564 54,487 50,161 16,302 58,679 55,024 13,255 93,524 0.06 0.25 0.08 0.58 1.87 0.40 0.16 0.17 0.20 0.00 0.00 0.01 244,487 1,039,391 308,682 2,355,366 7,658,205 1,647,769 638,196 691,750 818,139 12,570 12,570 34,785 2,660 11,345 3,325 25,427 80,208 19,862 6,985 7,605 13,457 14 時価 132,861 225,727 49,349 6 42,705 151,842 90,156 123,371 114,830 342,342 94,901 227,762 740,228 264,367 243,375 79,097 284,703 266,971 64,311 453,769 12,907 55,043 16,133 123,371 389,160 96,370 33,893 36,900 65,292 74 株数／ 額面価額 677,220 132,903 205,957 49,102 387,962 387,962 38 38 38 44,591 148,682 95,910 37 289,220 289,220 7,683,374 120,034 346,327 4,094,558 4,094,558 99,335 234,096 775,966 280,274 255,074 82,170 293,289 270,903 61,412 466,923 12,838 54,578 16,209 123,679 402,131 86,524 33,512 36,324 42,960 715 715 1979 時価 （米ドル表示） 投資 比率 （％） （円表示） 株数／ 額面価額 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 債券重視型 (米ドル) 3.02 0.59 0.92 0.22 1.73 1.73 0.00 0.00 0.00 0.20 0.66 0.43 0.00 1.29 1.29 34.23 0.53 1.54 18.24 18.24 0.44 1.04 3.46 1.25 1.14 0.37 1.31 1.21 0.27 2.08 0.06 0.24 0.07 0.55 1.79 0.39 0.15 0.16 0.19 0.00 0.00 0.01 投資 比率 （％） 39,718 67,480 14,752 2 12,767 45,392 26,952 36,881 34,328 102,341 28,370 68,088 221,287 79,031 72,756 23,646 85,111 79,810 19,225 135,652 3,858 16,455 4,823 36,881 116,337 28,809 10,132 11,031 19,519 19 株数／ 額面価額 141,566 27,782 43,053 10,264 81,099 81,099 9 9 9 9,321 31,080 20,049 8 60,458 60,458 1,606,064 25,092 72,395 855,917 855,917 20,765 48,935 162,206 58,588 53,320 17,177 61,308 56,629 12,837 97,605 2,684 11,409 3,388 25,854 84,060 18,087 7,005 7,593 8,980 131 131 363 時価 （ユーロ表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 債券重視型 (ユーロ) 3.11 0.61 0.94 0.23 1.78 1.78 0.00 0.00 0.00 0.20 0.69 0.44 0.00 1.33 1.33 35.22 0.55 1.59 18.76 18.76 0.46 1.07 3.55 1.28 1.17 0.38 1.34 1.24 0.28 2.14 0.06 0.25 0.07 0.57 1.84 0.40 0.15 0.17 0.20 0.00 0.00 0.01 投資 比率 （％） 非流動性有価証券 未収利息は0であり、当該商品はデフォルト債権とみなされている。 (3) 添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。 TBA証券 409,426,922 純資産合計 (2) (6.24) 100.00 (25,542,966) その他の純負債 (1) 1.20 106.24 4,922,106 434,969,888 1.20 1.20 1.20 4,922,106 4,922,106 4,922,106 時価 投資 比率 （％） 投資有価証券合計 116 （円表示） 証券投資信託合計 投資信託合計 米ドル建投資信託 Legg Mason Emerging Markets Equity Fund - M 証券投資信託 銘柄 株数／ 額面価額 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 債券重視型 (円) 580 株数／ 額面価額 22,448,491 (518,900) 22,967,391 267,187 267,187 267,187 267,187 時価 （米ドル表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 債券重視型 (米ドル) 100.00 (2.31) 102.31 1.19 1.19 1.19 1.19 投資 比率 （％） 162 株数／ 額面価額 4,561,665 (218,923) 4,780,588 52,342 52,342 52,342 52,342 時価 （ユーロ表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 債券重視型 (ユーロ) 2009 年 12 月 31 日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） 2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 債券重視型 (円) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ 100.00 (4.80) 104.80 1.15 1.15 1.15 1.15 投資 比率 （％） －52－ 電気事業 石油・ガスサービス 0.19 0.19 0.18 鉱業（貴金属以外） 石油・ガスサービス その他の純負債 純資産合計 (6.24) 100.00 0.82 その他 純資産合計 その他 0.10 ヘルスケア・サービス その他の純負債 ヘルスケア・サービス 0.11 建築資材 投資有価証券合計 建築資材 0.13 電子機器 106.24 電子機器 0.17 機械部品 投資有価証券合計 機械部品 0.18 ヘルスケア機器 タバコ ヘルスケア機器 タバコ 鉱業（貴金属以外） 運輸 0.19 運輸 0.41 インターネットソフトウェア・サービス 電気事業 水道事業 0.42 水道事業 自動車 インターネットソフトウェア・サービス 0.43 食品サービス 0.19 食品サービス 0.44 鉄・鉄鋼 自動車 鉄・鉄鋼 0.54 飲料 通信機器 飲料 0.54 不動産 0.22 不動産 0.55 エンジニアリング・建設 通信機器 エンジニアリング・建設 0.59 コンピューター・周辺機器 化学 コンピューター・周辺機器 0.63 石油・ガス生産 バイオテクノロジー 石油・ガス生産 0.78 医薬品 0.22 医薬品 0.99 小売 化学 航空宇宙・防衛 1.05 航空宇宙・防衛 バイオテクノロジー 小売 1.05 オープン・エンド型投資信託 包装・容器 オープン・エンド型投資信託 1.20 地方債 0.25 地方債 1.79 放送・ラジオ・テレビ 0.27 放送・ラジオ・テレビ 2.16 保険 包装・容器 保険 2.18 通信サービス ソフトウェア 通信サービス 2.62 国際銀行 0.28 国際銀行 6.72 金融サービス ソフトウェア 金融サービス 8.43 半導体 銀行 15.80 銀行 0.29 モーゲージ証券およびアセット・バック証券 モーゲージ証券およびアセット・バック証券 半導体 政府および保証債 21.33 政府および保証債 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型 (米ドル) 2009年12月31日現在、業種別分類 投資 比率 （％） 31.61 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型 (円) 2009年12月31日現在、業種別分類 レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ 食品サービス インターネットソフトウェア・サービス 水道事業 運輸 0.43 0.42 0.41 0.39 0.87 純資産合計 その他 0.10 その他の純負債 ヘルスケア・サービス 0.11 (2.31) 建築資材 0.14 100.00 電子機器 0.17 投資有価証券合計 タバコ 0.18 102.31 ヘルスケア機器 機械部品 0.19 0.18 電気事業 鉄・鉄鋼 0.52 石油・ガスサービス 飲料 0.52 0.19 不動産 0.54 鉱業（貴金属以外） エンジニアリング・建設 0.57 0.20 コンピューター・周辺機器 0.62 自動車 石油・ガス生産 0.77 0.20 医薬品 0.96 通信機器 航空宇宙・防衛 1.01 0.22 小売 1.03 化学 オープン・エンド型投資信託 1.19 バイオテクノロジー 地方債 1.72 0.22 放送・ラジオ・テレビ 2.09 包装・容器 保険 2.12 0.25 通信サービス 2.54 0.26 国際銀行 6.44 ソフトウェア 金融サービス 8.09 0.29 銀行 15.17 半導体 モーゲージ証券およびアセット・バック証券 20.43 0.30 政府および保証債 投資 比率 （％） 30.26 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型 (ユーロ) 2009年12月31日現在、業種別分類 100.00 (4.80) 104.80 0.85 0.11 0.11 0.14 0.17 0.17 0.18 0.18 0.19 0.19 0.19 0.22 0.23 0.25 0.27 0.30 0.30 0.40 0.42 0.42 0.44 0.52 0.53 0.55 0.58 0.63 0.76 0.97 1.05 1.06 1.15 1.76 2.13 2.16 2.59 6.63 8.31 15.55 21.01 投資 比率 （％） 31.13 レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ －53－ ユーロ建債券 ABN Amro Bank 3.750% 15/Jul/2014 BA Covered Bond Issuer 4.250% 5/Apr/2017 BA Credit Card Trust 4.150% 19/Sep/2012 Caja de Ahorros de Valencia Castellon y Alicante 3.000% 11/May/2012 Compagnie de Fin. Foncier 3.875% 25/Apr/2055 3,120,866 8,093,424 1,280,861 13,367,841 25,612,520 238,914 1.23 0.15 0.39 0.06 0.64 0.00 1.10 0.00 0.00 1.10 1.08 22,571,711 89,944 22,912,804 2 1 23,002,751 1.08 22,571,711 0.09 0.17 0.26 20.66 430,431,494 1,884,760 3,603,607 5,488,367 0.15 0.38 0.53 2.05 3,050,742 7,883,698 10,934,440 1.03 1.02 42,616,196 0.94 0.30 0.01 1.25 1.43 1.83 4.20 0.70 1.65 0.52 0.34 0.77 1.05 12.49 0.54 2.33 0.42 1.05 4.34 21,378,305 21,237,891 19,630,754 6,284,073 247,914 26,162,741 29,763,587 38,133,128 87,771,522 14,506,518 34,308,650 10,898,609 6,989,208 15,961,722 21,865,120 260,198,064 11,223,634 48,685,201 8,652,202 21,959,016 90,520,053 時価 22,973 62,792 9,648 99,548 5,033 1,361,990 0 0 261,887 カナダ・ドル建債券 Nederlandse Waterschapsbank 5.200% 31/Mar/2025 デンマーク・クローネ建債券 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5.000% 1/Jul/2035 Nykredit Realkredit FRN 1/Oct/2038 Realkredit Danmark FRN 1/Jan/2038 Realkredit Danmark 5.000% 1/Oct/2035 22,973 43,648 豪ドル建債券 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 5.500% 8/Aug/2013 Nordic Invest. Bank 6.000% 20/Aug/2014 国際機関債、国債および地方債合計 30,630 84,998 米ドル建国際機関債、国債および地方債 Kommunalbanken 5.125% 30/May/2012 Qatar (State of) 4.000% 20/Jan/2015 130,178 40,585 1,532 英国ポンド建国際機関債、国債および地方債 Corp. Andina de Fomento 7.625% 6/Dec/2010 United Kingdom Gilt 4.750% 7/Dec/2038 United Kingdom Gilt 5.000% 7/Sep/2014 21,655,451 21,012,220 217,473 281,797 663,141 111,034 241,212 82,701 52,071 114,863 156,979 ユーロ建国際機関債、国債および地方債 Germany (Govt of) 3.750% 4/Jan/2019 Germany (Govt of) 4.250% 4/Jul/2039 Germany (Govt of) Bundesobligation 2.250% 11/Apr/2014 Germany (Govt of) Bundesobligation 3.250% 4/Jan/2020 Germany (Govt of) Bundesobligation 4.250% 4/Jan/2014 Greece (Govt of) 4.600% 20/May/2013 Greece (Govt of) 6.000% 19/Jul/2019 Japan Bank for Intl Cooperation 4.375% 10/Jun/2014 Kommunekredit 4.375% 2/Oct/2012 日本円建国際機関債、国債および地方債 European Invest. Bank 1.900% 26/Jan/2026 European Invest. Bank 2.150% 18/Jan/2027 139,367 574,314 103,376 266,482 オーストラリア・ドル建国際機関債、国債および地方債 Australia (Govt of) 5.250% 15/Mar/2019 Australia (Govt of) 5.750% 15/Apr/2012 European Invest. Bank 6.000% 14/Aug/2013 Queensland Tsy Corp. 6.000% 14/Sep/2017 証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品 銘柄 151,558 14,573 39,833 6,121 63,149 3,193 863,994 0 0 166,131 14,573 27,689 19,431 53,920 13,737,387 13,329,346 82,580 25,745 972 137,957 178,761 420,671 70,436 153,015 52,462 33,032 72,865 99,581 88,409 364,323 65,578 169,046 株数／ 額面価額 175,841 21,426 55,564 8,794 91,775 618 157,305 0 0 157,923 154,963 154,963 12,940 24,740 37,680 2,955,080 20,945 54,125 75,070 292,576 146,770 145,806 134,773 43,143 1,702 179,618 204,338 261,799 602,585 99,593 235,542 74,823 47,984 109,583 150,113 1,786,360 77,055 334,243 59,401 150,757 621,456 時価 （米ドル表示） 投資 比率 （％） （円表示） 株数／ 額面価額 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 安定成長型 (米ドル) 1.17 0.14 0.37 0.06 0.61 0.00 1.05 0.00 0.00 1.05 1.03 1.03 0.09 0.16 0.25 19.71 0.14 0.36 0.50 1.95 0.98 0.97 0.90 0.29 0.01 1.20 1.36 1.75 4.02 0.66 1.57 0.50 0.32 0.73 1.00 11.91 0.51 2.23 0.40 1.01 4.15 投資 比率 （％） 38,361 3,689 10,082 1,549 15,984 808 218,689 0 0 42,050 3,689 7,008 4,918 13,648 3,477,122 3,373,841 20,902 6,517 246 34,919 45,247 106,478 17,828 38,730 13,279 8,361 18,443 25,205 22,378 92,215 16,599 42,788 株数／ 額面価額 31,123 3,792 9,834 1,556 16,243 109 27,842 0 0 27,951 27,428 27,428 2,290 4,379 6,669 523,021 3,707 9,580 13,287 51,784 25,978 25,806 23,853 7,636 301 31,790 36,166 46,336 106,652 17,627 41,689 13,243 8,493 19,395 26,569 316,170 13,638 59,157 10,513 26,682 109,990 時価 （ユーロ表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 安定成長型 (ユーロ) 1.21 0.15 0.38 0.06 0.63 0.00 1.08 0.00 0.00 1.08 1.06 1.06 0.09 0.17 0.26 20.28 0.14 0.37 0.51 2.01 1.01 1.00 0.93 0.30 0.01 1.24 1.40 1.80 4.14 0.68 1.62 0.51 0.33 0.75 1.03 12.26 0.53 2.29 0.41 1.03 4.26 投資 比率 （％） 米ドル建債券 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 5.750% 20/Jul/2017 Barclays Bank 5.926% 15/Dec/2049 Bear Stearns Companies (The) 4.550% 23/Jun/2010 Countrywide Fin. Corp. 5.800% 7/Jun/2012 CSC Hldgs 7.625% 1/Apr/2011 Deutsche Telekom Intl Finance 8.750% 15/Jun/2030 GlaxoSmithKline Cap. 4.850% 15/May/2013 Golden Belt 1 Sukuk Company BSC FRN 15/May/2012 Goldman Sachs Grp 5.250% 15/Oct/2013 HBOS FRN 30/Sep/2016 HBOS FRN 6/Sep/2017 Intl Business Machines Corp. 7.625% 15/Oct/2018 Nationwide Building Society 5.500% 18/Jul/2012 News America 7.625% 30/Nov/2028 Qwest Corp. 7.875% 1/Sep/2011 Rogers Wireless Communications 7.500% 15/Mar/2015 SLM Corp. 5.400% 25/Oct/2011 Sprint Cap. Corp. 7.625% 30/Jan/2011 Svenska Handelsbanken 2.875% 14/Sep/2012 United Technologies Corp. 5.375% 15/Dec/2017 ニュージーランド・ドル建債券 General Electric Cap. Corp. 6.500% 28/Sep/2015 General Electric Cap. Corp. 6.625% 4/Feb/2010 日本円建債券 Asian Development Bank 2.350% 21/Jun/2027 DePfa ACS Bank 1.650% 20/Dec/2016 英国ポンド建債券 ABN Amro Bank 5.000% 17/Feb/2049 American Express Credit Corp. 5.375% 1/Oct/2014 Anglian Water Services Finance 5.250% 30/Oct/2015 Chester Asset Receivables Dealings 6.000% 15/Jan/2013 East Japan Railway Company 4.750% 8/Dec/2031 Hammerson 5.250% 15/Dec/2016 Heineken 7.250% 10/Mar/2015 Ntl Bank of Abu Dhabi 5.875% 27/Feb/2012 Pearl Grp Holdings Limited No1 6.586% 29/Nov/2049 Royal Bank of Scotland (The) 6.375% 29/Apr/2014 Standard Chartered Bank 8.103% 29/May/2049 銘柄 Compagnie de Fin. Foncier 4.500% 9/Jan/2013 Compagnie de Fin. Foncier 4.625% 23/Sep/2017 Crédit Agricole Covered Bonds 3.500% 21/Jul/2014 Crédit Suisse Group Fin. US 3.625% 14/Sep/2020 FCE Bank PLC 9.375% 17/Jan/2014 France Telecom 7.250% 28/Jan/2013 HSBC Hldgs 6.000% 10/Jun/2019 Hypo Real Estate Intl Trust I 5.864% 14/Jun/2049 Intesa SanPaolo IMI 4.375% 26/Jun/2018 Kraft Foods 5.750% 20/Mar/2012 Mediobanca FRN 11/Oct/2016 Rexam 4.375% 15/Mar/2013 TDC A/S 6.500% 19/Apr/2012 UBS / Jersey Branch FRN 17/Nov/2015 UPC Germany 8.125% 1/Dec/2017 Veolia Environnement 4.000% 12/Feb/2016 91,890 26,801 82,701 42,116 131,709 13,018 72,746 122,520 46,711 58,963 35,378 76,575 80,404 126,349 6,892 22,973 45,945 48,089 72,746 91,890 144,727 467,874 32,161,561 16,846,532 53,603 15,315 73,512 33,693 38,288 53,603 32,162 39,819 49,774 53,756 34,459 9,032,272 1,857,330 7,770,073 4,136,911 12,565,459 1,553,002 7,233,024 2,348,175 4,594,922 4,063,789 2,323,427 8,675,183 7,978,942 12,516,039 667,047 2,482,370 4,246,345 4,548,973 6,789,952 8,996,067 9,509,887 31,474,764 40,984,651 33,276,412 14,427,370 47,703,782 4,367,819 2,280,343 11,237,637 4,952,806 5,271,058 7,731,955 5,211,574 5,998,810 3,534,430 8,364,070 5,342,222 64,292,724 時価 4,073,255 7,931,957 4,139,211 11,537,292 4,118,325 5,256,946 4,405,714 1,214,248 16,433,749 3,213,955 5,828,891 4,214,653 1,396,869 5,728,300 3,501,685 6,524,670 140,995,232 0.43 0.09 0.37 0.20 0.60 0.07 0.35 0.11 0.22 0.20 0.11 0.42 0.38 0.61 0.03 0.12 0.20 0.22 0.33 0.43 0.46 1.51 1.97 1.60 0.69 2.29 0.21 0.11 0.54 0.24 0.25 0.37 0.25 0.29 0.17 0.40 0.26 3.09 58,292 17,002 52,462 26,717 83,551 8,258 46,148 77,722 29,632 37,404 22,442 48,576 51,005 80,151 4,372 14,573 29,146 30,506 46,148 58,292 91,809 296,801 20,402,060 10,686,793 34,003 9,715 46,633 21,374 24,288 34,003 20,402 25,260 31,575 34,101 21,859 株数／ 額面価額 18,459 35,946 19,431 58,292 19,431 22,345 19,431 24,288 77,722 14,573 29,146 19,916 6,315 29,146 16,516 31,089 62,010 12,751 53,345 28,401 86,267 10,662 49,658 16,121 31,546 27,899 15,951 59,558 54,779 85,927 4,580 17,042 29,153 31,230 46,616 61,762 65,289 216,086 281,375 228,456 99,049 327,505 29,987 15,655 77,151 34,003 36,188 53,083 35,779 41,184 24,265 57,423 36,676 441,394 時価 27,964 54,456 28,417 79,208 28,274 36,091 30,247 8,336 112,824 22,065 40,018 28,935 9,590 39,327 24,040 44,794 967,986 （米ドル表示） 投資 比率 （％） 0.20 0.38 0.20 0.55 0.20 0.25 0.21 0.06 0.80 0.15 0.28 0.20 0.07 0.27 0.17 0.31 6.77 （円表示） 株数／ 額面価額 29,099 56,666 30,630 91,890 30,630 35,225 30,630 38,288 122,520 22,973 45,945 31,396 9,955 45,945 26,036 49,008 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 安定成長型 (米ドル) レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 安定成長型 (円) 0.41 0.09 0.36 0.19 0.58 0.07 0.33 0.11 0.21 0.19 0.11 0.40 0.37 0.57 0.03 0.11 0.19 0.21 0.31 0.41 0.44 1.44 1.88 1.52 0.66 2.18 0.20 0.10 0.51 0.23 0.24 0.35 0.24 0.27 0.16 0.38 0.24 2.92 投資 比率 （％） 0.19 0.36 0.19 0.53 0.19 0.24 0.20 0.06 0.75 0.15 0.27 0.19 0.06 0.26 0.16 0.30 6.45 14,754 4,303 13,279 6,762 21,148 2,090 11,681 19,673 7,500 9,467 5,680 12,295 12,910 20,287 1,107 3,689 7,377 7,721 11,681 14,754 23,238 75,125 5,164,043 2,704,975 8,607 2,459 11,804 5,410 6,148 8,607 5,164 6,394 7,992 8,631 5,533 株数／ 額面価額 4,672 9,099 4,918 14,754 4,918 5,656 4,918 6,148 19,673 3,689 7,377 5,041 1,598 7,377 4,180 7,869 10,975 2,257 9,441 5,027 15,269 1,887 8,789 2,853 5,583 4,938 2,823 10,541 9,695 15,208 811 3,016 5,160 5,527 8,251 10,931 11,556 38,245 49,801 40,434 17,531 57,965 5,307 2,771 13,655 6,018 6,405 9,395 6,333 7,289 4,295 10,163 6,491 78,122 時価 4,949 9,638 5,030 14,019 5,004 6,388 5,353 1,475 19,970 3,905 7,083 5,121 1,697 6,960 4,255 7,928 171,323 （ユーロ表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 安定成長型 (ユーロ) 2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） 2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 安定成長型 (円) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ 0.43 0.09 0.37 0.19 0.59 0.07 0.34 0.11 0.22 0.19 0.11 0.41 0.38 0.59 0.03 0.12 0.20 0.21 0.32 0.42 0.45 1.48 1.93 1.57 0.68 2.25 0.21 0.11 0.53 0.23 0.25 0.36 0.25 0.28 0.17 0.39 0.25 3.03 投資 比率 （％） 0.19 0.37 0.20 0.54 0.19 0.25 0.21 0.06 0.77 0.15 0.27 0.20 0.07 0.27 0.17 0.31 6.65 －54－ ユーロ建株式 Abertis Infraestructuras SA Acciona SA Adidas AG Akzo Nobel NV Allianz SE - Reg. Anheuser-Busch InBev NV ArcelorMittal AXA SA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Banco Santander SA BASF SE Bayer AG BNP Paribas Carrefour SA Christian Dior SA Compagnie de Saint-Gobain Crédit Agricole SA CRH PLC Daimler AG - Reg. Deutsche Bank AG - Reg. Deutsche Boerse AG Deutsche Telekom AG - Reg. E.ON AG ENI SpA Fiat SpA Fortis France Telecom SA Galp Energia SGPS SA GDF Suez GEA Group AG Gestevision Telecinco SA Groupe Danone HeidelbergCement AG Heineken NV Iberdrola SA Inditex SA ING Groep NV Intesa Sanpaolo SpA KBC Groep NV Koninklijke Philips Electronics NV L'Oreal SA MAN AG デンマーク・クローネ建株式 Carlsberg A/S スイス・フラン建株式 ABB Limited - Reg. Credit Suisse Group - Reg. Holcim Limited - Reg. Nestle SA - Reg. Novartis AG - Reg. Roche Holding AG Swiss Reinsurance - Reg. Syngenta AG - Reg. UBS AG - Reg. Zurich Financial Services AG - Reg. 債券合計 銘柄 Verizon Communications 8.750% 1/Nov/2018 Verizon New Jersey 5.875% 17/Jan/2012 149 34 159 170 174 187 605 263 1,592 2,213 286 414 351 143 192 167 904 618 384 438 115 682 751 673 1,184 2,135 766 413 252 267 509 207 299 137 1,555 68 2,065 1,974 176 594 54 134 148 680 610 159 1,016 650 516 216 29 1,485 38 309,375 407,306 794,444 1,039,129 2,005,095 895,343 2,571,621 578,033 2,678,515 3,377,892 1,641,644 3,057,798 2,586,926 635,182 1,831,699 847,159 1,480,105 1,580,155 1,889,782 2,860,479 884,480 927,007 2,901,477 1,583,207 1,603,054 725,818 1,772,891 664,369 999,855 549,653 684,341 1,164,939 1,902,641 603,875 1,370,173 390,438 1,886,659 821,821 710,286 1,622,353 551,199 961,758 1,008,067 1,008,067 1,203,721 2,771,356 1,137,352 4,527,174 3,259,101 8,048,149 956,865 753,482 2,115,740 763,569 25,536,509 時価 7,097,337 6,718,456 128,195,095 473,234,313 0.01 0.02 0.04 0.05 0.10 0.04 0.12 0.03 0.13 0.16 0.08 0.15 0.12 0.03 0.09 0.04 0.07 0.08 0.09 0.14 0.04 0.04 0.14 0.08 0.08 0.03 0.09 0.03 0.05 0.03 0.03 0.06 0.09 0.03 0.07 0.02 0.09 0.04 0.03 0.08 0.03 0.05 0.05 0.05 0.06 0.13 0.05 0.22 0.16 0.39 0.05 0.04 0.10 0.04 1.24 100 23 107 115 117 126 408 178 1,074 1,493 193 279 237 96 130 113 610 417 259 296 78 460 507 454 799 1,440 517 279 170 180 344 139 201 92 1,049 46 1,394 1,332 119 400 36 90 100 459 411 107 686 438 348 146 20 1,002 26 株数／ 額面価額 38,861 43,233 2,259 2,974 5,801 7,588 14,642 6,538 18,778 4,221 19,559 24,666 11,988 22,328 18,890 4,638 13,374 6,186 10,808 11,539 13,800 20,888 6,459 6,769 21,187 11,561 11,706 5,300 12,946 4,851 7,301 4,014 4,997 8,507 13,892 4,410 10,005 2,851 13,777 6,001 5,187 11,847 4,025 7,023 7,361 7,361 8,790 20,237 8,305 33,058 23,799 58,724 6,987 5,502 15,449 5,576 186,427 時価 48,726 46,125 880,109 3,248,935 （米ドル表示） 投資 比率 （％） 0.34 0.32 6.15 22.71 （円表示） 株数／ 額面価額 61,260 68,152 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 安定成長型 (米ドル) 0.02 0.02 0.04 0.05 0.10 0.04 0.13 0.03 0.13 0.16 0.08 0.15 0.13 0.03 0.09 0.04 0.07 0.08 0.09 0.14 0.04 0.05 0.14 0.08 0.08 0.04 0.09 0.03 0.05 0.03 0.03 0.06 0.09 0.03 0.07 0.02 0.09 0.04 0.03 0.08 0.03 0.05 0.05 0.05 0.06 0.13 0.06 0.22 0.16 0.39 0.05 0.04 0.10 0.04 1.25 投資 比率 （％） 0.32 0.31 5.88 21.64 24 5 25 27 28 30 97 42 255 354 46 66 56 23 31 27 145 99 62 70 18 109 120 108 190 342 123 66 40 43 82 33 48 22 249 11 331 316 28 95 9 21 24 109 98 25 163 104 84 35 5 238 6 株数／ 額面価額 9,836 10,943 375 494 963 1,259 2,430 1,085 3,116 701 3,246 4,095 1,991 3,707 3,135 770 2,219 1,027 1,794 1,915 2,290 3,468 1,072 1,123 3,515 1,919 1,943 880 2,149 805 1,212 666 829 1,412 2,305 732 1,661 473 2,286 996 861 1,966 668 1,165 1,222 1,222 1,459 3,359 1,378 5,486 3,950 9,933 1,160 913 2,564 925 31,127 時価 8,624 8,164 155,770 575,029 （ユーロ表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 安定成長型 (ユーロ) 0.01 0.02 0.04 0.05 0.09 0.04 0.12 0.03 0.13 0.16 0.08 0.14 0.12 0.03 0.09 0.04 0.07 0.07 0.09 0.13 0.04 0.04 0.14 0.07 0.08 0.03 0.08 0.03 0.05 0.03 0.03 0.05 0.09 0.03 0.06 0.02 0.09 0.04 0.03 0.08 0.03 0.05 0.05 0.05 0.06 0.13 0.05 0.21 0.15 0.39 0.04 0.04 0.10 0.04 1.21 投資 比率 （％） 0.33 0.32 6.04 22.30 655 650 3,112 1,267 856 6,815 617 4,855 2,354 8,487 800 2,902 639 1,599 2,030 1,468 218 459 2,339 853 1,403 794 5,698 671 1,056 32,046 527 1,717 585 423 5,493 897 401 779 543 2,312 英国ポンド建株式 Anglo American PLC AstraZeneca PLC Barclays Bank BG Group PLC BHP Billiton PLC BP PLC British American Tobacco PLC Centrica PLC GlaxoSmithKline PLC HSBC Holdings PLC Imperial Tobacco Group PLC Invensys PLC Lonmin PLC Man Group PLC National Grid PLC Prudential PLC Reckitt Benckiser Group PLC Rio Tinto PLC Royal Dutch Shell PLC - B Scottish & Southern Energy PLC Smith & Nephew PLC Standard Chartered PLC Tesco PLC Tullow Oil PLC United Utilities Group PLC Vodafone Group PLC Whitbread PLC Xstrata PLC 香港ドル建株式 Dah Sing Financial Holdings Limited Esprit Holdings Limited First Pacific Company Hang Lung Group Limited Hang Seng Bank Limited Hutchison Whampoa Limited Kerry Properties Limited Shangri-La Asia Limited 銘柄 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG - Reg. National Bank of Greece SA Nokia OYJ Pernod-Ricard SA Red Electrica de Espana Renault SA Royal KPN NV RWE AG Sanofi-Aventis SA SAP AG Schneider Electric SA SES SA Siemens AG - Reg. SNS Reaal Sociéte Générale Stora Enso Oyj Telefonica SA ThyssenKrupp AG Total SA Unilever NV Veolia Environnement Vinci SA Vivendi SA Voestalpine AG Volkswagen AG - Pfd 株数／ 額面価額 79 63 487 70 201 277 756 113 358 259 131 908 301 371 420 983 1,788 575 624 236 50 282 485 89 99 299,778 260,867 310,199 412,870 548,141 495,376 255,391 402,216 2,609,934 2,795,581 1,253,413 2,104,287 2,526,048 6,063,370 1,843,747 2,024,584 4,600,396 8,920,163 2,321,386 1,268,347 1,834,921 719,705 2,029,650 1,369,441 1,080,091 2,288,755 6,268,378 1,466,969 1,329,525 1,828,580 3,565,598 1,286,826 785,939 6,800,744 1,086,184 2,823,932 74,896,494 時価 1,133,675 148,579 574,288 559,858 1,032,310 1,312,550 1,185,623 1,012,824 2,613,503 1,128,764 1,402,267 1,880,941 2,552,696 203,565 2,723,295 633,794 4,611,811 2,005,085 3,711,641 710,224 152,791 1,478,613 1,334,823 301,649 857,934 93,613,079 （円表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 安定成長型 (円) 0.01 0.01 0.01 0.02 0.03 0.02 0.01 0.02 0.13 0.13 0.06 0.10 0.12 0.29 0.09 0.10 0.22 0.43 0.11 0.06 0.09 0.03 0.10 0.07 0.05 0.11 0.30 0.07 0.06 0.09 0.17 0.06 0.04 0.33 0.05 0.14 3.60 投資 比率 （％） 0.05 0.01 0.03 0.03 0.05 0.06 0.06 0.05 0.13 0.05 0.07 0.09 0.12 0.01 0.13 0.03 0.22 0.10 0.18 0.03 0.01 0.07 0.06 0.01 0.04 4.51 394 285 3,700 604 270 524 366 1,558 442 439 2,100 855 578 4,598 416 3,276 1,588 5,726 540 1,958 431 1,079 1,369 991 147 310 1,578 575 947 536 3,844 453 713 21,622 356 1,158 株数／ 額面価額 53 43 329 47 136 187 510 76 242 175 88 610 203 250 283 663 1,206 388 421 159 34 190 327 60 67 2,185 1,902 2,261 3,010 3,996 3,611 1,862 2,932 19,058 20,414 9,153 15,366 18,446 44,276 13,463 14,784 33,593 65,138 16,951 9,262 13,399 5,255 14,821 10,000 7,887 16,713 45,773 10,712 9,708 13,353 26,037 9,397 5,739 49,661 7,932 20,620 546,911 時価 8,278 1,085 4,194 4,088 7,538 9,584 8,658 7,396 19,084 8,242 10,239 13,685 18,640 1,486 19,886 4,628 33,677 14,641 27,103 5,186 1,116 10,797 9,747 2,203 6,265 683,527 （米ドル表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 安定成長型 (米ドル) 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.02 0.01 0.02 0.13 0.14 0.06 0.10 0.12 0.30 0.09 0.10 0.22 0.43 0.11 0.06 0.09 0.04 0.10 0.07 0.05 0.11 0.31 0.07 0.06 0.09 0.17 0.06 0.04 0.33 0.05 0.14 3.64 投資 比率 （％） 0.06 0.01 0.03 0.03 0.05 0.06 0.06 0.05 0.13 0.05 0.07 0.09 0.12 0.01 0.13 0.03 0.22 0.10 0.18 0.03 0.01 0.07 0.06 0.01 0.04 4.57 119 86 1,119 183 82 159 111 471 105 104 498 203 137 1,091 99 777 377 1,359 128 465 102 256 325 235 35 73 375 137 225 127 912 107 169 5,132 84 275 株数／ 額面価額 13 10 78 11 32 44 121 18 57 41 21 151 48 59 67 157 286 92 100 38 8 45 78 14 16 462 402 478 637 845 764 394 620 3,163 3,388 1,519 2,550 3,061 7,348 2,234 2,454 5,576 10,811 2,813 1,537 2,224 872 2,460 1,660 1,309 2,774 7,598 1,778 1,611 2,216 4,320 1,560 952 8,241 1,316 3,421 90,766 時価 1,374 180 696 679 1,251 1,591 1,437 1,227 3,167 1,368 1,698 2,373 3,094 247 3,300 767 5,588 2,430 4,498 861 185 1,791 1,618 366 1,040 113,544 （ユーロ表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 安定成長型 (ユーロ) 2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） 2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 安定成長型 (円) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.02 0.02 0.12 0.13 0.06 0.10 0.12 0.28 0.09 0.10 0.22 0.42 0.11 0.06 0.09 0.03 0.10 0.06 0.05 0.11 0.29 0.07 0.06 0.09 0.17 0.06 0.04 0.32 0.05 0.13 3.53 投資 比率 （％） 0.05 0.01 0.03 0.03 0.05 0.06 0.06 0.05 0.12 0.05 0.07 0.09 0.12 0.01 0.13 0.03 0.22 0.09 0.17 0.03 0.01 0.07 0.06 0.01 0.04 4.40 －55－ 15,831 3,586 2,678 1,958 4,624 25 271 370 1,480 99 271 1 863 734 1,665 86 123 247 259 339 370 1 2,590 1,233 123 148 549 166 1,726 2 222 370 3,973 765 432 1,295 6,144 530 185 18 247 2,035 218 2,528 1,677 14 2,158 1,036 166 1,048 549 240 99 499 3 1,911 179 3,884 432 インドネシア・ルピア建株式 Delta Dunia Petroindo Tbk PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk Tambang Batubara Bukit Asam Tbk PT Telekomunikasi Indonesia Tbk PT 日本円建株式 アイシン精機 アサヒビール 旭硝子 旭化成 アステラス製薬 キヤノン 東海旅客鉄道 千代田化工建設 第一三共 大和証券グループ本社-米国預託証書 デンソー 東日本旅客鉄道 電源開発 ファミリーマート 富士フイルムホールディングス 本田技研工業 国際石油開発帝石ホールディングス いすゞ自動車 伊藤忠 ジェイ エフ イー ホールディングス ジェイテクト 上組 花王 川崎汽船 KDDI 三菱商事 三菱地所 三菱UFJフィナンシャル・グループ 三井物産 三井不動産 三井金属鉱業 みずほフィナンシャルグループ 森精機製作所 ニコン 任天堂 日本梱包運輸倉庫 日本板硝子 日本電信電話 日本郵船 野村ホールディングス エヌ・ティ・ティ都市開発 大阪瓦斯 パナソニック セコム 積水ハウス セブン＆アイ・ホールディングス 島忠 信越化学工業 ソニー ソニーフィナンシャルホールディングス 住友化学 住友電気工業 住友金属工業 三井住友フィナンシャルグループ 銘柄 Sun Hung Kai Properties Limited Swire Pacific Limited 株数／ 額面価額 283 920 65,354 464,436 324,799 686,592 341,323 1,060,715 421,845 617,168 1,429,974 774,081 239,962 723,831 651,078 710,822 946,098 1,150,485 475,423 447,986 840,976 450,083 175,347 372,588 362,070 455,755 790,296 511,615 546,758 1,795,572 1,002,291 672,411 310,742 1,019,945 442,746 338,117 407,664 245,388 539,174 794,846 720,440 1,142,051 831,753 677,590 1,372,444 735,793 879,388 1,040,943 438,109 515,930 1,333,416 612,248 774,081 205,620 967,184 1,141,545 263,063 483,076 219,854 332,138 429,674 1,727,805 時価 392,320 1,030,558 4,407,716 0.00 0.02 0.02 0.03 0.02 0.05 0.02 0.03 0.07 0.04 0.01 0.03 0.03 0.03 0.05 0.06 0.02 0.02 0.04 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.04 0.02 0.03 0.09 0.05 0.03 0.01 0.05 0.02 0.02 0.02 0.01 0.03 0.04 0.03 0.05 0.04 0.03 0.07 0.04 0.04 0.05 0.02 0.02 0.06 0.03 0.04 0.01 0.05 0.05 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.08 投資 比率 （％） 0.02 0.05 0.20 17 184 251 1,004 67 184 0 586 498 1,130 59 84 167 176 230 251 0 1,758 837 84 100 372 113 1,172 1 151 251 2,696 519 293 879 4,170 360 126 13 167 1,381 148 1,716 1,138 9 1,465 703 113 711 372 163 67 339 2 1,297 121 2,636 293 10,664 2,416 1,804 1,319 3,115 株数／ 額面価額 191 620 480 3,412 2,386 5,044 2,507 7,792 3,099 4,534 10,504 5,686 1,763 5,316 4,783 5,222 6,950 8,451 3,492 3,291 6,178 3,306 1,288 2,737 2,660 3,348 5,805 3,758 4,016 13,190 7,362 4,939 2,283 7,492 3,252 2,484 2,995 1,803 3,961 5,839 5,292 8,389 6,110 4,977 10,082 5,406 6,460 7,647 3,218 3,790 9,795 4,497 5,686 1,510 7,105 8,386 1,918 3,522 1,603 2,421 3,132 12,596 時価 2,860 7,513 32,132 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 安定成長型 (米ドル) （米ドル表示） 0.00 0.02 0.02 0.03 0.02 0.05 0.02 0.03 0.07 0.04 0.01 0.04 0.03 0.03 0.05 0.06 0.02 0.02 0.04 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.04 0.03 0.03 0.09 0.05 0.03 0.02 0.05 0.02 0.02 0.02 0.01 0.03 0.04 0.04 0.06 0.04 0.03 0.07 0.04 0.04 0.05 0.02 0.03 0.07 0.03 0.04 0.01 0.05 0.06 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.08 投資 比率 （％） 0.02 0.05 0.21 4 48 66 264 18 48 0 154 131 296 15 22 44 46 60 66 0 461 220 22 26 98 30 307 0 40 66 708 136 77 231 1,094 94 33 3 44 362 39 450 299 2 384 184 30 187 98 43 18 89 0 340 32 692 77 3,226 731 546 399 942 株数／ 額面価額 58 188 88 626 438 925 460 1,429 569 832 1,927 1,043 323 975 878 958 1,275 1,551 641 604 1,134 607 236 502 488 614 1,065 690 737 2,420 1,350 906 419 1,375 597 456 549 331 727 1,071 971 1,539 1,121 913 1,850 992 1,185 1,403 591 695 1,797 825 1,043 277 1,304 1,539 406 745 339 512 663 2,665 時価 605 1,589 6,796 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 安定成長型 (ユーロ) （ユーロ表示） 0.00 0.02 0.02 0.04 0.02 0.06 0.02 0.03 0.07 0.04 0.01 0.04 0.03 0.04 0.05 0.06 0.02 0.02 0.04 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.04 0.03 0.03 0.09 0.05 0.04 0.02 0.05 0.02 0.02 0.02 0.01 0.03 0.04 0.04 0.06 0.04 0.04 0.07 0.04 0.05 0.05 0.02 0.03 0.07 0.03 0.04 0.01 0.05 0.06 0.02 0.03 0.01 0.02 0.03 0.11 投資 比率 （％） 0.02 0.06 0.26 679,082 495,892 873,530 358 129 345 T&Dホールディングス 武田薬品工業 東京海上ホールディングス 470,873 495,338 24 75 240 ヤフー ヤマダ電機 山武 シンガポール・ドル建株式 CapitaLand Limited City Developments Limited DBS Group Holdings Limited SembCorp Industries Limited Singapore Telecommunications Limited United Overseas Bank Limited UOL Group Limited Wilmar International Limited 779 991 767 2,035 1,085 330 2,383 731 570 95 306 643 2,753 フィリピン・ペソ建株式 Metropolitan Bank & Trust スウェーデン・クローナ建株式 Atlas Copco AB Hennes & Mauritz AB Swedish Match AB Telefonaktiebolaget LM Ericsson 311 813 1,236 2,911 1,704 1,015 3,296 ノルウェー・クローネ建株式 StatoilHydro ASA Storebrand ASA マレーシア・リンギット建株式 Bumiputra-Commerce Holdings BHD IJM Corp. BHD IOI Corp. BHD Maxis BHD Resorts World BHD 168 132 79 40 285 35 429 34 12 127 50 34 16 26 659,128 216 アルバック 韓国ウォン建株式 Hana Financial Group Inc. Hyundai Engineering & Construction Company Limited Hyundai Motor Company Hyundai Steel Company Korea Exchange Bank KT&G Corp. LG Telecom Limited NHN Corp. POSCO Samsung C&T Corp. Samsung Electronics Company Limited Samsung Fire & Marine Insurance Company Limited Shinsegae Company Limited SK Energy Company Limited 484,455 709 215,188 753,811 777,069 495,526 222,113 428,203 638,221 309,477 3,839,608 773,480 487,243 617,880 545,520 2,424,123 248,045 248,045 716,004 511,247 1,227,251 428,382 351,988 251,499 147,020 249,941 1,428,830 436,928 742,660 755,941 271,820 327,907 178,160 289,025 515,717 568,735 566,647 3,138,499 532,131 699,100 246,157 9,269,427 45,021,225 434,607 2,751,054 1,171 トヨタ自動車 東京瓦斯 住友ゴム工業 時価 682,375 銘柄 0.01 0.04 0.04 0.02 0.01 0.02 0.03 0.01 0.18 0.04 0.02 0.03 0.03 0.12 0.01 0.01 0.03 0.02 0.05 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.07 0.02 0.04 0.04 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.03 0.03 0.15 0.03 0.03 0.01 0.45 2.13 0.02 0.02 0.03 0.02 0.13 0.02 0.04 0.02 0.03 524 668 517 1,371 731 223 1,605 493 385 64 206 434 1,855 210 548 833 1,961 1,148 683 2,220 113 89 53 27 192 24 289 23 8 86 33 23 11 18 163 51 16 146 481 795 234 88 243 株数／ 額面価額 578 1,569 5,494 5,665 3,612 1,619 3,122 4,653 2,256 27,990 5,648 3,558 4,512 3,983 17,701 1,808 1,808 5,228 3,733 8,961 3,123 2,566 1,833 1,072 1,822 10,416 3,185 5,414 5,511 1,982 2,390 1,299 2,107 3,760 4,146 4,131 22,880 3,879 5,097 1,795 67,576 330,718 3,639 3,459 4,842 3,559 20,208 3,193 6,417 3,643 4,988 時価 5,012 （米ドル表示） 投資 比率 （％） 0.03 （円表示） 株数／ 額面価額 851 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 安定成長型 (米ドル) レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 安定成長型 (円) 0.01 0.04 0.04 0.02 0.01 0.02 0.03 0.02 0.19 0.04 0.02 0.03 0.03 0.12 0.01 0.01 0.03 0.02 0.05 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.07 0.02 0.04 0.04 0.01 0.02 0.01 0.01 0.03 0.03 0.03 0.15 0.03 0.03 0.01 0.46 2.21 0.02 0.02 0.03 0.02 0.13 0.02 0.04 0.02 0.03 投資 比率 （％） 0.03 159 202 156 415 221 67 486 149 91 15 49 103 561 50 130 252 593 347 207 672 34 27 16 8 58 7 88 7 2 26 10 7 3 5 43 13 4 38 126 209 61 23 64 株数／ 額面価額 152 332 1,163 1,198 764 343 660 984 477 5,921 937 590 749 661 2,937 383 383 868 620 1,488 661 543 388 227 385 2,204 674 1,145 1,166 419 506 275 446 795 877 874 4,840 821 1,078 380 14,296 60,679 668 635 888 653 3,707 586 1,177 668 915 時価 921 （ユーロ表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 安定成長型 (ユーロ) 2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） 2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 安定成長型 (円) （円表示） レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ 0.01 0.05 0.05 0.03 0.01 0.03 0.04 0.02 0.24 0.04 0.02 0.03 0.03 0.12 0.01 0.01 0.03 0.02 0.05 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 0.09 0.03 0.04 0.05 0.02 0.02 0.01 0.02 0.03 0.03 0.03 0.19 0.03 0.04 0.01 0.55 2.34 0.03 0.02 0.03 0.03 0.14 0.02 0.05 0.03 0.04 投資 比率 （％） 0.04 －56－ 銘柄 7,242 1,397 12,229 310 91 191 85 30 3 93 53 334 33 61 252 18 146 2,004 20 109 143 36 600 551 7 81 66 433 97 67 14 730 219 12 60 2 87 201 72 313 97 152 255 207 0 43 690 705 115 310 42 55 67 1,752 米ドル建株式 Abbott Laboratories Accelrys Inc. Acer Inc. - GDR Actel Corp. ADAM Inc. Adams Resources & Energy Inc. Adaptec Inc. Advance America Cash Advance Centers Inc. Advanced Micro Devices Inc. Aeropostale Inc. Aftermarket Technology Corp. Air Products & Chemicals Inc. Air T Inc. Aircastle Limited Akamai Technologies Inc. Alamo Group Inc. Alaska Air Group Inc. Allied World Assurance Company Holdings Limited Alloy Inc. Altria Group Inc. Amazon.com Inc. Amcon Distributing Company Amedisys Inc. American Equity Investment Life Holding Company American Express Company American Financial Group Inc. / OH American Oriental Bioengineering Inc. American Water Works Company Inc. Amgen Inc. Amkor Technology Inc. Ampco-Pittsburgh Corp. Andersons Inc. (The) Anika Therapeutics Inc. AOL Inc. Applied Micro Circuits Corp. Arch Chemicals Inc. Arch Coal Inc. Argo Group International Holdings Limited Arris Group Inc. Aspen Insurance Holdings Limited Astoria Financial Corp. Astro-Med Inc. AT Cross Company - A AT&T Inc. Atmel Corp. ATP Oil & Gas Corp. Avis Budget Group Inc. Avnet Inc. Banco Latinoamericano de Exportaciones SA Bancorpsouth Inc. Bank of America Corp. 507 125 503 219 271 993 台湾ドル建株式 Hon Hai Precision Industry Limited Siliconware Precision Industries Company Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited タイ・バーツ建株式 Advanced Info Service PCL Banpu PCL Kasikornbank PCL - Foreign Kasikornbank PCL PTT Exploration & Production PCL Siam Commercial Bank PCL - Reg. 時価 1,563,473 47,570 264,939 97,206 11,703 6,174 29,457 27,513 300,072 106,661 136,958 1,915,789 15,829 136,733 4,762,922 31,748 354,833 611,648 26,909 1,098,806 6,947,008 45,533 369,533 44,556 1,633,280 226,676 29,205 29,112 3,881,267 146,702 34,767 145,825 1,430 189,263 138,228 205,920 658,043 264,665 161,094 607,048 238,935 208 19,673 1,805,415 300,813 200,070 385,884 117,816 70,825 145,405 2,439,507 3,153,702 174,099 2,267,365 5,595,166 121,607 199,619 121,172 51,690 110,540 238,812 843,440 0.08 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.09 0.00 0.01 0.24 0.00 0.02 0.03 0.00 0.05 0.34 0.00 0.02 0.00 0.08 0.01 0.00 0.00 0.20 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.03 0.01 0.01 0.03 0.01 0.00 0.00 0.09 0.01 0.01 0.02 0.01 0.00 0.01 0.13 0.15 0.01 0.11 0.27 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.05 209 62 128 57 21 2 63 36 226 23 41 169 12 99 1,352 14 74 96 25 404 372 5 55 44 291 66 45 9 492 148 8 40 1 59 136 48 212 66 103 172 140 0 29 464 476 78 209 28 37 45 1,178 4,878 941 8,238 342 84 339 148 183 669 株数／ 額面価額 11,376 348 1,931 711 86 45 215 201 2,195 780 1,002 13,938 116 1,000 34,770 232 2,595 4,474 197 7,995 50,713 333 2,703 326 11,883 1,658 214 213 28,334 1,073 255 1,067 10 1,377 1,011 1,506 4,813 1,936 1,178 4,440 1,748 2 144 13,136 2,200 1,463 2,822 862 518 1,064 17,749 22,990 1,269 16,529 40,788 887 1,455 883 377 806 1,741 6,149 時価 （米ドル表示） 投資 比率 （％） （円表示） 株数／ 額面価額 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 安定成長型 (米ドル) 0.08 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.09 0.00 0.01 0.24 0.00 0.02 0.03 0.00 0.05 0.35 0.00 0.02 0.00 0.08 0.01 0.00 0.00 0.20 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.03 0.01 0.01 0.03 0.01 0.00 0.00 0.09 0.01 0.01 0.02 0.01 0.00 0.01 0.13 0.15 0.01 0.11 0.27 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.05 投資 比率 （％） 52 14 39 13 5 0 15 8 52 5 10 42 3 23 329 3 17 22 6 100 90 1 13 10 72 15 10 2 120 34 2 9 0 15 32 11 49 15 24 40 32 0 7 115 111 18 49 7 9 10 292 1,476 285 2,492 103 25 102 45 55 202 株数／ 額面価額 1,972 56 409 115 14 7 35 33 356 127 163 2,417 19 162 5,911 38 421 726 32 1,386 8,623 54 439 53 2,060 269 35 35 4,816 174 42 173 2 239 164 244 781 314 191 721 284 0 23 2,277 357 237 458 140 84 173 3,077 4,863 268 3,497 8,628 188 308 187 80 170 368 1,301 時価 （ユーロ表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 安定成長型 (ユーロ) 0.08 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.09 0.00 0.01 0.24 0.00 0.02 0.03 0.00 0.05 0.34 0.00 0.02 0.00 0.08 0.01 0.00 0.00 0.20 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.03 0.01 0.01 0.03 0.01 0.00 0.00 0.09 0.01 0.01 0.02 0.01 0.00 0.01 0.13 0.19 0.01 0.14 0.34 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.05 投資 比率 （％） 銘柄 Bank of America Corp. (Preferred Shares) Bank of Hawaii Corp. Bank of New York Mellon Corp. Barnes & Noble Inc. Berkshire Hathaway Inc. BGC Partners Inc. Big Lots Inc. Biogen Idec Inc. Black Box Corp. BlackRock Inc. BNC Bancorp Bob Evans Farms Inc. BOK Financial Corp. Books-A-Million Inc. Brookline Bancorp Inc. Brush Engineered Materials Inc. Buckeye Technologies Inc. Cabela's Inc. CACI International Inc. Calamos Asset Management Inc. Cambrex Corp. Capital One Financial Corp. Capital Senior Living Corp. Capitol Federal Financial Career Education Corp. Carriage Services Inc. Carrols Restaurant Group Inc. Cash America International Inc. Cathay Financial Holding Company Limited - GDR (2) Cato Corp. (The) - A CEC Entertainment Inc. Celera Corp. Celgene Corp. Century Bancorp Inc. CenturyTel Inc. Ceva Inc. Charles Schwab Corp. (The) Checkpoint Systems Inc. Childrens Place Retail Stores Inc. China Security & Surveillance Technology Inc. Chubb Corp. Chunghwa Telecom Company Limited - ADR Ciber Inc. Cirrus Logic Inc. Cisco Systems Inc. City National Corp. / Beverly Hills CA Clearwater Paper Corp. Coca-Cola Company Codorus Valley Bancorp Inc. Commerce Bancshares Inc. / Kansas City MO Community Bank System Inc. Computer Task Group Inc. Compuware Corp. Comsys IT Partners Inc. Convergys Corp. Con-Way Inc. Corn Products International Inc. Coventry Health Care Inc. CPI Corp. CPI International Inc. CRA International Inc. Cracker Barrel Old Country Store Inc. Crane Company Cray Inc. CSG Systems International Cullen / Frost Bankers Inc. CVS Caremark Corp. Cypress Semiconductor Corp. 株数／ 額面価額 863 52 416 115 0 82 182 669 61 223 17 103 12 24 30 30 88 128 8 56 91 323 73 12 144 49 36 97 635 25 67 207 768 23 844 73 1,729 43 10 128 498 458 207 219 1,699 17 36 1,003 6 89 18 43 620 59 387 121 152 371 18 24 36 73 151 103 115 30 1,675 267 時価 1,193,461 228,143 1,076,369 201,564 4,455,513 34,251 491,907 3,321,654 163,114 4,886,816 12,023 281,875 53,335 14,976 27,813 52,706 81,307 169,030 36,251 61,127 47,907 1,141,912 34,082 35,137 310,736 17,558 24,215 314,598 1,074,951 45,804 201,159 132,826 4,001,831 47,565 2,851,021 86,485 3,042,640 60,783 31,327 89,584 2,286,971 782,081 68,322 137,407 3,794,985 72,296 189,608 5,346,879 2,919 321,134 33,106 31,119 419,090 49,655 391,874 434,560 420,970 845,029 20,325 31,545 90,358 261,207 435,226 59,925 206,256 141,224 5,061,671 266,237 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 安定成長型 (円) （円表示） 投資 比率 （％） 0.06 0.01 0.05 0.01 0.22 0.00 0.02 0.17 0.01 0.24 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.02 0.05 0.00 0.01 0.01 0.20 0.00 0.15 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.11 0.04 0.00 0.01 0.19 0.00 0.01 0.27 0.00 0.02 0.00 0.00 0.02 0.00 0.02 0.02 0.02 0.04 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.00 0.01 0.01 0.25 0.01 株数／ 額面価額 580 35 279 78 0 55 123 452 41 150 11 70 8 16 21 21 60 86 5 38 62 217 49 8 98 33 25 66 428 17 45 140 518 16 568 49 1,167 29 7 86 335 309 140 148 1,146 11 25 677 4 60 12 29 419 40 262 82 103 250 12 16 25 49 102 70 78 21 1,129 181 時価 8,683 1,669 7,831 1,474 32,525 251 3,598 24,248 1,193 35,675 88 2,062 390 110 203 386 595 1,236 265 447 350 8,308 249 257 2,273 128 177 2,301 7,837 335 1,471 972 29,213 348 20,771 633 22,211 445 229 655 16,640 5,701 500 1,005 27,704 529 1,387 39,032 21 2,349 242 228 3,065 363 2,866 3,179 3,079 6,181 149 231 661 1,911 3,183 438 1,509 1,033 36,920 1,947 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 安定成長型 (米ドル) （米ドル表示） 投資 比率 （％） 0.06 0.01 0.05 0.01 0.23 0.00 0.02 0.17 0.01 0.25 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.02 0.05 0.00 0.01 0.01 0.20 0.00 0.15 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.11 0.04 0.00 0.01 0.19 0.00 0.01 0.27 0.00 0.02 0.00 0.00 0.02 0.00 0.02 0.02 0.02 0.04 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.00 0.01 0.01 0.26 0.01 株数／ 額面価額 144 8 69 18 0 13 28 110 10 37 3 16 2 4 5 5 14 20 1 9 14 54 11 2 23 8 6 15 129 4 10 32 126 4 139 11 284 7 2 20 83 93 32 34 279 3 6 165 1 14 3 7 97 9 61 19 24 58 3 4 6 11 24 16 18 5 276 42 時価 1,505 271 1,358 239 5,529 41 584 4,123 194 6,066 14 335 63 18 33 63 97 201 43 73 57 1,440 40 42 369 21 29 373 1,658 54 239 158 4,966 56 3,543 103 3,776 72 37 106 2,885 1,206 81 163 4,710 86 225 6,636 3 381 39 37 497 59 465 516 500 1,003 24 37 107 310 517 71 245 168 6,308 316 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 安定成長型 (ユーロ) （ユーロ表示） 2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） 2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 安定成長型 (円) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ 投資 比率 （％） 0.06 0.01 0.05 0.01 0.22 0.00 0.02 0.17 0.01 0.25 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.06 0.00 0.01 0.01 0.20 0.00 0.15 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.11 0.05 0.00 0.01 0.19 0.00 0.01 0.27 0.00 0.01 0.00 0.00 0.02 0.00 0.02 0.02 0.02 0.04 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.00 0.01 0.01 0.25 0.01 －57－ 銘柄 DDi Corp. Deluxe Corp. Devon Energy Corp. DineEquity Inc. DISH Network Corp. Dollar Financial Corp. Dollar Thrifty Automotive Group Domtar Corp. Dresser-Rand Group Inc. Ducommun Inc. Dynamics Research Corp. EarthLink Inc. Eastman Chemical Company EBay Inc. Ecology & Environment Inc. Edwards Lifesciences Corp. El Paso Corp. Electronic Arts Inc. Electronics for Imaging Inc. Elizabeth Arden Inc. EMS Technologies Inc. Emulex Corp. Endurance Specialty Holdings Limited Energizer Holdings Inc. Energy West Inc. EnPro Industries Inc. Esterline Technologies Corp. Ev3 Inc. Exxon Mobil Corp. Ezcorp Inc. - A Fair Isaac Corp. Fairchild Semiconductor International Inc. Federal Agricultural Mortgage Corp. Federal Signal Corp. FEI Company Finish Line (The) First Citizens BancShares Inc. / NC First Financial Bankshares Inc. First Niagara Financial Group Inc. First Solar Inc. FirstMerit Corp. Flexsteel Industries Foot Locker Inc. Fossil Inc. Friedman Industries Gaylord Entertainment Company General Communication Inc. General Electric Capital Corp. Genesco Inc. Gerber Scientific Inc. Global Industries Limited Global Payments Inc. Golden Enterprises Inc. Google Inc. GTSI Corp. Halliburton Company Harbinger Group Inc. Harleysville National Corp. Harmonic Inc. Harvard Bioscience Inc. Hasbro Inc. Hastings Entertainment Inc. / US Haverty Furniture Companies Inc. Health Net Inc. Helix Energy Solutions Group Inc. Herbalife Limited Hewlett-Packard Company HF Financial Corp. 株数／ 額面価額 43 164 206 39 1,146 85 67 112 11 32 30 346 155 1,410 24 214 2,729 1,519 21 85 36 267 152 92 18 13 8 146 428 42 46 292 30 152 95 128 18 12 103 125 55 18 452 114 18 6 45 3,382 72 67 297 10 36 98 30 742 30 80 97 88 273 30 61 315 232 30 324 6 時価 20,038 232,177 1,407,368 91,139 2,239,832 188,047 163,249 591,893 32,493 54,738 29,244 268,111 876,397 3,100,119 33,476 1,728,881 2,506,621 2,556,905 24,911 116,695 48,715 271,176 528,325 533,749 17,209 31,566 30,071 181,592 2,721,852 66,848 90,552 273,736 19,449 84,195 207,349 146,399 272,439 61,665 133,876 1,574,617 103,386 16,804 473,568 357,191 9,649 11,288 27,604 4,796,597 186,692 30,748 195,976 51,671 12,454 5,657,389 14,033 2,055,488 19,758 48,382 56,759 28,405 817,315 12,629 77,291 689,378 252,369 112,050 1,586,153 5,327 投資 比率 （％） 0.00 0.01 0.07 0.00 0.11 0.01 0.01 0.03 0.00 0.00 0.00 0.01 0.04 0.16 0.00 0.08 0.12 0.12 0.00 0.01 0.00 0.01 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.01 0.14 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.08 0.00 0.00 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.24 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.28 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.03 0.01 0.01 0.08 0.00 株数／ 額面価額 29 111 138 27 771 57 45 76 7 22 21 234 105 951 16 144 1,835 1,024 14 57 24 181 103 62 12 9 5 99 288 28 31 197 21 103 64 86 12 8 70 84 37 12 305 77 12 4 31 2,277 49 45 201 7 25 66 21 499 21 54 66 60 184 21 41 213 157 20 218 4 時価 147 1,698 10,240 667 16,297 1,375 1,194 4,329 238 400 214 1,961 6,410 22,631 245 12,621 18,237 18,666 182 854 356 1,983 3,864 3,904 126 231 220 1,328 19,804 489 662 2,002 142 616 1,517 1,071 1,993 451 979 11,495 756 123 3,464 2,613 71 83 202 34,955 1,366 225 1,433 378 91 41,298 103 14,955 145 354 415 208 5,978 92 565 5,042 1,846 820 11,541 39 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 安定成長型 (米ドル) （米ドル表示） 投資 比率 （％） 0.00 0.01 0.07 0.00 0.11 0.01 0.01 0.03 0.00 0.00 0.00 0.01 0.04 0.16 0.00 0.08 0.12 0.12 0.00 0.01 0.00 0.01 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.01 0.14 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.08 0.01 0.00 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.24 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.29 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.03 0.01 0.01 0.08 0.00 株数／ 額面価額 7 26 34 6 191 13 10 18 2 5 5 54 24 231 4 35 455 249 3 13 6 42 24 14 3 2 1 23 71 7 7 46 5 24 15 20 3 2 16 20 9 3 71 18 3 1 7 559 11 10 47 2 6 16 5 124 5 13 15 14 43 5 10 49 36 5 54 1 時価 24 276 1,775 108 2,825 223 194 703 39 65 35 318 1,040 3,848 40 2,146 3,162 3,173 30 139 58 322 627 634 20 37 36 216 3,433 79 107 325 23 100 246 174 323 73 159 1,954 123 20 562 424 11 13 33 6,003 222 37 233 61 15 7,023 17 2,592 23 57 67 34 971 15 92 818 300 133 2,001 6 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 安定成長型 (ユーロ) （ユーロ表示） 投資 比率 （％） 0.00 0.01 0.07 0.00 0.11 0.01 0.01 0.03 0.00 0.00 0.00 0.01 0.04 0.16 0.00 0.08 0.12 0.12 0.00 0.01 0.00 0.01 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.01 0.14 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.08 0.00 0.00 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.24 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.28 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.03 0.01 0.01 0.08 0.00 銘柄 Home Depot Inc. Hongkong Land Holdings Limited Horizon Bancorp HOT Topic Inc. Innospec Inc. Insight Enterprises Inc. Integrated Device Technology Inc. Intel Corp. International Bancshares Corp. International Business Machines Corp. International Coal Group Inc. International Flavors & Fragrances Inc. International Shipholding Corp. Interpublic Group of Companies Inc. Intersil Corp. Invacare Corp. Inverness Medical Innovations Inc. INX Inc. Jackson Hewitt Tax Service Inc. Jardine Matheson Holdings Limited JDA Software Group Inc. Jo-Ann Stores Inc. John B. Sanfilippo & Son Johnson & Johnson JOS A Bank Clothiers Inc. JPMorgan Chase & Company Juniper Networks Inc. Kaiser Aluminum Corp. KapStone Paper & Packaging Corp. Kelly Services Inc. Kewaunee Scientific Corp. Keynote Systems Inc. Kimberly-Clark Corp. Kindred Healthcare Inc. King Pharmaceuticals Inc. Knology Inc. Kraft Foods Inc. Lakeland Industries Inc. Lawson Software Inc. Layne Christensen Company Lexmark International Inc. LifePoint Hospitals Inc. LMI Aerospace Inc. Loews Corp. Lorillard Inc. LS Starrett Company LSI Corp. Lubrizol Corp. Maidenform Brands Inc. Marsh & McLennan Companies Inc. Martek Biosciences Corp. McDonald's Corp. Medcath Corp. Mediacom Communications Corp. Medicines Company Medicis Pharmaceutical Corp. Men's Wearhouse Inc. Mentor Graphics Corp. Mercury Computer Systems Inc. Mfri Inc. Microsoft Corp. Mindspeed Technologies Inc. Monarch Financial Holdings Montpelier Re Holdings Limited Motorcar Parts of America Mueller Industries Inc. Nalco Holding Company Nasdaq Stock Market Inc. (The) 株数／ 額面価額 2,201 1,156 12 68 79 158 535 1,901 28 253 267 51 24 1,172 334 73 231 24 88 434 85 85 30 1,062 49 1,019 1,340 9 67 91 18 43 600 120 723 97 517 18 383 36 194 164 30 726 198 18 571 108 46 749 109 445 56 134 170 176 118 298 25 18 1,975 67 18 248 36 13 357 1,835 時価 5,923,797 528,774 17,849 39,857 75,012 168,851 321,559 3,615,765 49,213 3,103,223 97,307 195,764 68,770 788,651 465,930 173,779 892,425 13,022 36,299 1,210,614 204,707 287,925 43,417 6,368,608 193,819 3,912,049 3,359,981 33,295 61,126 103,055 24,450 43,260 3,571,534 215,496 822,245 99,867 1,312,628 13,471 239,401 97,599 467,871 502,393 37,832 2,455,002 1,472,538 15,138 316,574 735,988 71,326 1,537,776 194,592 2,588,692 42,596 54,704 132,175 444,545 234,012 251,935 25,758 11,400 5,651,187 28,711 10,272 407,950 17,108 29,704 845,246 3,420,772 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 安定成長型 (円) （円表示） 投資 比率 （％） 0.28 0.03 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.17 0.00 0.15 0.00 0.01 0.00 0.04 0.02 0.01 0.04 0.00 0.00 0.06 0.01 0.01 0.00 0.31 0.01 0.19 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.01 0.04 0.00 0.06 0.00 0.01 0.00 0.02 0.02 0.00 0.12 0.07 0.00 0.02 0.04 0.00 0.07 0.01 0.12 0.00 0.00 0.01 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.27 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.04 0.16 株数／ 額面価額 1,483 779 8 46 53 107 361 1,282 19 170 181 34 16 792 225 49 156 16 60 292 57 57 21 716 33 685 904 6 45 62 12 29 404 81 489 66 347 12 259 25 131 111 21 488 133 12 386 73 31 504 74 299 38 90 115 119 80 201 17 12 1,331 45 12 168 25 9 241 1,238 時価 43,190 3,855 131 292 549 1,235 2,352 26,395 360 22,580 712 1,432 503 5,768 3,408 1,271 6,528 95 266 8,826 1,497 2,106 318 46,444 1,418 28,464 24,528 244 447 754 179 316 25,986 1,576 6,014 730 9,550 99 1,751 714 3,422 3,675 277 17,862 10,714 111 2,316 5,383 522 11,189 1,423 18,835 312 400 967 3,252 1,712 1,843 188 83 41,193 210 75 2,984 125 217 6,182 24,979 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 安定成長型 (米ドル) （米ドル表示） 投資 比率 （％） 0.29 0.03 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.18 0.00 0.15 0.00 0.01 0.00 0.04 0.02 0.01 0.04 0.00 0.00 0.06 0.01 0.01 0.00 0.31 0.01 0.19 0.16 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.17 0.01 0.04 0.00 0.06 0.00 0.01 0.00 0.02 0.02 0.00 0.12 0.07 0.00 0.02 0.04 0.00 0.07 0.01 0.13 0.00 0.00 0.01 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.27 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.04 0.17 株数／ 額面価額 363 236 2 11 12 25 84 312 4 42 42 8 4 184 52 11 36 4 14 88 13 13 5 175 8 170 220 1 10 14 3 7 100 19 113 15 86 3 60 6 30 26 5 121 33 3 90 17 7 125 17 74 9 21 27 28 19 47 4 3 326 10 3 39 6 2 56 299 時価 7,397 815 21 47 89 200 382 4,488 58 3,914 116 232 82 936 553 206 1,059 15 43 1,868 243 342 52 7,943 230 4,934 4,170 40 73 122 29 51 4,506 256 976 119 1,656 16 284 116 555 596 45 3,097 1,857 18 376 874 85 1,940 231 3,265 51 65 157 528 278 299 31 14 7,066 34 12 484 20 35 1,003 4,223 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 安定成長型 (ユーロ) （ユーロ表示） 2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） 2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 安定成長型 (円) （円表示） レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ 投資 比率 （％） 0.29 0.03 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.17 0.00 0.15 0.00 0.01 0.00 0.04 0.02 0.01 0.04 0.00 0.00 0.07 0.01 0.01 0.00 0.31 0.01 0.19 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.01 0.04 0.00 0.06 0.00 0.01 0.00 0.02 0.02 0.00 0.12 0.07 0.00 0.01 0.03 0.00 0.08 0.01 0.13 0.00 0.00 0.01 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.27 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.04 0.16 －58－ 銘柄 National Dentex Corp. Navistar International Corp. Ness Technologies Inc. NetFlix Inc. Neurocrine Biosciences Inc. New Hampshire Thrift Bancshares Inc. NewMarket Corp. News Corp. Inc. NovaMed Inc. Novartis AG - ADR Novell Inc. Nu Skin Enterprises Inc. Nvidia Corp. Odyssey HealthCare Inc. Oil States International Inc. Omnicare Inc. On Assignment Inc. ON Semiconductor Corp. Oneok Inc. Oplink Communications Inc. Orthofix International NV Oshkosh Truck Corp. OSI Systems Inc. Overstock.com Inc. Par Pharmaceutical Companies Inc. Parametric Technology Corp. PC Connection Inc. PC Mall Inc. Penson Worldwide Inc. Peoples Bancorp of North Carolina Inc. PEP Boys-Manny Moe & Jack PepsiCo Inc. PerkinElmer Inc. Pervasive Software Inc. Pfizer Inc. Pharmerica Corp. Philip Morris International Inc. Phillips-Van Heusen Corp. Pixelworks Inc. PMA Capital Corp. Polaris Industries Inc. Premier Financial Bancorp Inc. Primoris Services Corp. Procter & Gamble Company Progress Software Corp. Prosperity Bancshares Inc. QAD Inc. QC Holdings Inc. QCR Holdings Inc. Quadramed Corp. Qualcomm Inc. Quest Software Inc. RadioShack Corp. Raymond James Financial Inc. Raytheon Company Red Hat Inc. Red Lion Hotels Corp. Regis Corp. RehabCare Group Inc. Reinsurance Group of America Inc. Replidyne Inc. Republic Bancorp Inc. / KY Retail Ventures Inc. Revlon Inc. Rewards Network Inc. RG Barry Corp. Richardson Electronics Limited Royal Dutch Shell PLC - A - ADR 株数／ 額面価額 18 187 134 132 134 18 34 2,120 67 524 1,051 158 2,445 109 133 292 121 978 50 46 61 115 55 55 125 346 30 43 67 6 146 679 22 18 775 95 753 152 30 109 89 18 30 796 92 49 43 18 18 24 1,070 207 395 49 398 1,489 43 159 60 100 30 6 79 55 24 36 49 290 時価 17,395 682,534 61,867 680,734 34,823 16,287 369,117 2,725,196 24,265 2,644,550 402,016 398,850 4,218,216 160,544 485,923 665,749 80,827 797,060 206,665 71,795 175,800 403,660 138,730 68,299 313,633 530,464 19,168 20,510 56,680 2,554 114,506 3,846,001 41,889 8,032 1,324,259 141,414 3,384,111 579,684 8,420 63,450 352,385 11,198 22,031 4,516,097 250,625 182,176 24,085 7,796 14,044 18,927 4,633,150 355,540 716,193 108,129 1,917,718 4,301,676 18,663 231,768 171,527 443,330 13,415 11,002 66,548 87,242 27,885 28,694 26,718 1,625,729 投資 比率 （％） 0.00 0.03 0.00 0.03 0.00 0.00 0.02 0.13 0.00 0.13 0.02 0.02 0.20 0.01 0.02 0.03 0.00 0.04 0.01 0.00 0.01 0.02 0.01 0.00 0.02 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.18 0.00 0.00 0.06 0.01 0.16 0.03 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.22 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22 0.02 0.03 0.01 0.09 0.21 0.00 0.01 0.01 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 株数／ 額面価額 12 126 90 90 90 12 23 1,425 45 352 710 107 1,649 74 90 197 82 661 34 31 41 78 37 37 84 234 21 29 45 4 99 458 15 12 521 64 506 103 21 74 60 12 21 537 62 33 29 12 12 16 722 140 267 33 267 1,005 29 108 41 68 21 4 53 37 16 25 33 195 時価 127 4,992 453 4,979 255 119 2,700 19,829 177 19,241 2,940 2,917 30,793 1,174 3,554 4,870 591 5,830 1,512 525 1,286 2,953 1,015 500 2,294 3,880 140 150 415 19 838 28,076 306 59 9,635 1,034 24,622 4,240 62 464 2,578 82 161 32,937 1,833 1,333 176 57 103 138 33,823 2,601 5,238 791 13,953 31,403 137 1,695 1,255 3,242 98 80 487 638 204 210 195 11,829 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 安定成長型 (米ドル) （米ドル表示） 投資 比率 （％） 0.00 0.03 0.00 0.03 0.00 0.00 0.02 0.13 0.00 0.13 0.02 0.02 0.21 0.01 0.02 0.03 0.00 0.04 0.01 0.00 0.01 0.02 0.01 0.00 0.02 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.19 0.00 0.00 0.06 0.01 0.16 0.03 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.22 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23 0.02 0.03 0.01 0.09 0.21 0.00 0.01 0.01 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 株数／ 額面価額 3 29 21 21 21 3 5 353 10 87 165 25 401 17 21 46 19 153 8 7 10 18 9 9 20 54 5 7 10 1 23 111 3 3 129 15 125 24 5 17 14 3 5 131 14 8 7 3 3 4 175 32 62 8 66 244 7 25 9 16 5 1 12 9 4 6 8 48 時価 21 810 73 808 41 19 438 3,437 29 3,336 477 473 5,234 191 576 790 96 946 245 85 209 479 165 81 372 630 23 24 67 3 136 4,773 50 10 1,670 168 4,269 688 10 75 419 13 26 5,629 297 216 29 9 17 22 5,751 422 850 128 2,419 5,340 22 275 204 526 16 13 79 104 33 34 32 2,051 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 安定成長型 (ユーロ) （ユーロ表示） 投資 比率 （％） 0.00 0.03 0.00 0.03 0.00 0.00 0.02 0.13 0.00 0.13 0.02 0.02 0.20 0.01 0.02 0.03 0.00 0.04 0.01 0.00 0.01 0.02 0.01 0.00 0.01 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.19 0.00 0.00 0.06 0.01 0.17 0.03 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.22 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22 0.02 0.03 0.00 0.09 0.21 0.00 0.01 0.01 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 銘柄 RPM International Inc. Ruby Tuesday Inc. Rush Enterprises Inc. Schiff Nutrition International Inc. Scotts Miracle-Group Company (The) Scripps Networks Interactive Inc. Seachange International Inc. Sealed Air Corp. Sears Holdings Corp. Sempra Energy Shaw Group Inc./The Shoe Carnival Inc. SIFCO Industries Inc. Siliconware Precision Industries Company - ADR Skywest Inc. Skyworks Solutions Inc. SL Industries Inc. Smithtown Bancorp Inc. SonicWALL Inc. Southern Union Company Span-America Medical Systems Inc. Spartan Motors Inc. Sport Supply Group Inc. Stage Stores Inc. Stamps.com Inc. Standard Register Company (The) State Street Corp. Steelcase Inc. Stepan Company Steris Corp. Strattec Security Corp. Suncor Energy Inc. Super Micro Computer Inc. SureWest Communications SVB Financial Group Sybase Inc. Synopsys Inc. Synta Pharmaceuticals Corp. Systemax Inc. Target Corp. TCF Financial Corp. TechTeam Global Inc. Teekay Shipping Corp. Tessco Technologies Inc. Thomas & Betts Corp. TIBCO Software Inc. Timberland Company Time Warner Cable Inc. Time Warner Inc. Tollgrade Communications Inc. Total SA - ADR Town Sports International Holdings Inc. Transcept Pharmaceuticals Inc. Transocean Inc. Travelers Companies Inc. Travelzoo Inc. Trico Marine Services Inc. Trimas Corp. Trinity Industries Inc. TriQuint Semiconductor Inc. Triumph Group Inc. Tutor Perini Corp. UFP Technologies Inc. UMB Financial Corp. Unifirst Corp. Unilever PLC - ADR Unisys Corp. United Online Inc. 株数／ 額面価額 324 89 161 43 52 330 103 197 256 520 100 26 18 384 136 16 18 43 182 77 12 103 36 121 36 55 529 200 21 11 12 654 63 46 36 231 407 55 36 352 79 36 53 18 139 228 109 394 960 43 749 49 36 171 668 18 43 47 35 212 49 85 18 16 44 738 56 255 時価 622,850 62,008 179,684 31,119 188,982 1,282,667 63,932 398,714 2,013,275 2,733,669 270,528 49,262 23,827 245,751 215,755 20,869 14,027 23,300 128,819 164,170 19,084 56,680 42,434 145,265 30,613 25,814 2,146,590 124,474 131,488 28,744 20,757 2,148,746 65,964 44,024 142,526 934,444 840,897 24,652 54,020 1,586,057 98,800 25,999 115,930 26,623 474,049 204,805 185,600 1,522,198 2,593,716 23,968 4,479,064 10,418 23,171 1,318,482 3,100,377 21,268 18,428 31,304 57,656 119,300 221,333 146,320 10,962 57,441 196,087 2,187,505 205,463 170,445 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 安定成長型 (円) （円表示） 投資 比率 （％） 0.03 0.00 0.01 0.00 0.01 0.06 0.00 0.02 0.10 0.13 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.10 0.01 0.01 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.01 0.04 0.04 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 0.01 0.00 0.02 0.01 0.01 0.07 0.13 0.00 0.22 0.00 0.00 0.06 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.10 0.01 0.01 株数／ 額面価額 219 60 109 29 35 222 70 133 173 350 68 18 12 259 92 11 12 29 123 52 8 70 25 82 25 37 356 135 14 7 8 440 43 31 25 156 275 37 25 237 53 25 36 12 94 154 74 265 645 29 504 33 25 115 449 12 29 32 24 143 33 57 12 11 30 496 38 172 時価 4,556 454 1,314 228 1,382 9,332 468 2,917 14,697 19,890 1,979 360 174 1,792 1,578 153 103 171 942 1,201 140 415 310 1,063 224 189 15,618 910 962 210 152 15,634 482 322 1,042 6,835 6,150 180 395 11,540 723 190 848 195 3,467 1,498 1,358 11,075 18,871 175 32,589 76 169 9,593 22,558 156 135 229 422 873 1,619 1,070 80 420 1,434 15,916 1,502 1,247 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 安定成長型 (米ドル) （米ドル表示） 投資 比率 （％） 0.03 0.00 0.01 0.00 0.01 0.06 0.00 0.02 0.10 0.13 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.10 0.01 0.01 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.01 0.05 0.04 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 0.01 0.00 0.02 0.01 0.01 0.07 0.14 0.00 0.23 0.00 0.00 0.06 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.11 0.01 0.01 株数／ 額面価額 51 14 25 7 8 55 16 31 42 87 16 4 3 78 21 2 3 7 29 12 2 16 6 19 6 9 88 31 3 2 2 109 10 7 6 36 64 9 6 59 12 6 8 3 22 36 17 66 160 7 125 8 6 28 111 3 7 7 6 33 8 13 3 2 7 123 9 40 時価 739 74 213 37 224 1,618 76 473 2,499 3,448 321 58 28 379 256 25 17 28 153 195 23 67 50 172 36 31 2,708 148 156 34 25 2,710 78 52 169 1,109 998 29 64 2,001 117 31 138 32 563 243 220 1,920 3,272 28 5,650 12 28 1,663 3,910 25 22 37 68 142 263 174 13 68 233 2,759 245 202 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 安定成長型 (ユーロ) （ユーロ表示） 2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） 2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 安定成長型 (円) （円表示） レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ 投資 比率 （％） 0.03 0.00 0.01 0.00 0.01 0.06 0.00 0.02 0.10 0.13 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.11 0.01 0.01 0.00 0.00 0.11 0.00 0.00 0.01 0.04 0.04 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 0.01 0.00 0.02 0.01 0.01 0.07 0.14 0.00 0.23 0.00 0.00 0.06 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.11 0.01 0.01 －59－ 証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネ ー・マーケット商品合計 モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計 ユーロ建モーゲージ証券およびアセット・バック証券 GlobalDrive Auto Receivables 4.000% 20/Oct/2016 Talisman Finance FRN 22/Apr/2017 投資信託合計 米ドル建投資信託 Ashford Hospitality Trust Inc. Cedar Shopping Centers Inc. Cogdell Spencer Inc. DCT Industrial Trust Inc. Douglas Emmett Inc. DuPont Fabros Technology Inc. Education Realty Trust Inc. First Potomac Realty Trust Hospitality Properties Trust HRPT Properties Trust Medical Properties Trust Inc. One Liberty Properties Inc. Ramco-Gershenson Properties Trust SL Green Realty Corp. 英ポンド建投資信託 Hammerson PLC Land Securities Group PLC 株式合計 銘柄 United Stationers Inc. United Technologies Corp. UnitedHealth Group Inc. Universal American Financial Corp. / NY Universal Health Services Inc. - B UTI Worldwide Inc. Valassis Communications Inc. Validus Holdings Limited Valley National Bancorp Verizon Communications Inc. Vertex Pharmaceuticals Inc. Vicon Industries Inc. Wal-Mart Stores Inc. Walt Disney Company Warnaco Group Inc. (The) Watson Pharmaceuticals Inc. Watts Water Technologies Inc. WellPoint Inc. Wells Fargo & Company Westamerica Bancorporation Wet Seal Inc. White River Capital Inc. Willis Lease Finance Corp. World Fuel Services Corp. Yahoo! Inc. 45,596 81,928 170 128 91 614 371 85 182 97 151 759 0 32 79 13 777 1,583 株数／ 額面価額 79 442 431 85 135 304 158 39 164 769 896 18 531 1,261 47 233 61 247 1,652 24 297 18 18 145 1,323 0.29 0.08 0.37 0.37 71.17 1,483,401,878 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.01 0.00 0.01 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.18 0.02 0.07 0.09 6,073,371 1,623,920 7,697,291 7,697,291 73,867 79,918 47,149 292,528 496,129 138,383 81,501 115,583 331,442 466,910 230 26,168 70,634 60,799 2,281,241 4,288,763 468,890 1,538,632 2,007,522 時価 422,054 2,877,611 1,236,113 94,299 382,674 403,015 271,008 99,384 214,748 2,375,249 3,605,520 9,110 2,664,937 3,762,081 182,394 858,280 176,978 1,342,241 4,094,395 124,856 93,162 18,523 24,332 361,537 2,075,327 296,663,232 567,750,017 投資 比率 （％） 0.02 0.15 0.06 0.00 0.02 0.02 0.01 0.00 0.01 0.11 0.18 0.00 0.14 0.19 0.01 0.04 0.01 0.06 0.21 0.01 0.00 0.00 0.00 0.02 0.11 14.24 27.25 28,925 51,972 115 86 62 415 250 57 123 66 102 513 0 22 53 9 524 1,068 株数／ 額面価額 53 297 290 57 91 205 107 27 111 517 604 12 357 851 32 158 41 166 1,111 16 201 12 12 98 892 10,432,920 41,696 11,149 52,845 52,845 540 585 345 2,140 3,629 1,012 596 845 2,424 3,415 2 191 517 445 16,686 31,345 3,424 11,235 14,659 時価 3,087 20,937 8,994 690 2,799 2,948 1,982 727 1,571 17,282 26,321 67 19,390 27,464 1,334 6,278 1,294 9,766 29,790 913 681 135 178 2,644 15,150 2,163,654 4,144,715 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 安定成長型 (米ドル) （米ドル表示） 69.58 0.28 0.07 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.01 0.00 0.01 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.18 0.02 0.07 0.09 投資 比率 （％） 0.02 0.15 0.06 0.00 0.02 0.02 0.01 0.00 0.01 0.12 0.19 0.00 0.14 0.19 0.01 0.04 0.01 0.07 0.21 0.01 0.00 0.00 0.00 0.02 0.11 14.47 27.70 7,321 13,155 27 20 14 96 58 13 29 15 24 119 0 5 12 2 124 254 株数／ 額面価額 12 74 72 13 21 48 25 6 26 128 147 3 89 207 7 37 10 41 275 4 47 3 3 23 217 1,825,116 7,380 1,973 9,353 9,353 88 95 56 347 589 164 97 137 393 554 0 31 84 72 2,707 5,141 568 1,866 2,434 時価 501 3,629 1,559 112 454 478 322 118 255 2,996 4,475 11 3,361 4,669 217 1,019 210 1,692 5,165 148 111 22 29 429 2,576 368,615 712,572 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 安定成長型 (ユーロ) （ユーロ表示） 70.78 0.29 0.08 0.37 0.37 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.01 0.00 0.01 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.18 0.02 0.07 0.09 投資 比率 （％） 0.02 0.15 0.06 0.00 0.02 0.02 0.01 0.00 0.01 0.12 0.18 0.00 0.14 0.19 0.01 0.04 0.01 0.07 0.21 0.01 0.00 0.00 0.00 0.02 0.10 14.30 27.65 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 安定成長型 (米ドル) （米ドル表示） 台湾ドル建株式 KGI Securities Company Limited 債券合計 米ドル建債券 Boeing Company 1.875% 20/Nov/2012 DirecTV Hldgs LLC 5.875% 1/Oct/2019 Dollar General Corp. 10.625% 15/Jul/2015 Eksportfinans ASA 3.000% 17/Nov/2014 General Electric Cap. Corp. 2.125% 21/Dec/2012 Ispat Inland ULC 9.750% 1/Apr/2014 JPMorgan Chase Cap. XXV 6.800% 1/Oct/2037 Lincoln Ntl Corp. 7.000% 17/May/2066 MetLife 6.400% 15/Dec/2066 MetLife 6.750% 1/Jun/2016 Morgan Stanley FRN 9/Jan/2012 Ntl Australia Bank 2.350% 16/Nov/2012 Petrobras International Fin. Company 6.875% 20/Jan/2040 Sovereign Bancorp 4.800% 1/Sep/2010 Vodafone Grp 4.150% 10/Jun/2014 Walgreen Company 5.250% 15/Jan/2019 Westpac Banking 4.875% 19/Nov/2019 国際機関債、国債および地方債合計 6,134 35,225 56,666 41,351 42,116 67,386 68,918 29,099 137,835 91,890 53,603 45,945 57,431 29,405 87,296 53,603 42,116 67,386 134,007 48,242 83,467 24,504 24,504 49,774 398,191 516,116 米ドル建国際機関債、国債および地方債 California (State of) 5.250% 1/Apr/2014 California (State of) 7.300% 1/Oct/2039 Fannie Mae 3.500% 25/Aug/2014 Los Angeles California (City of) 6.582% 15/May/2039 New York St. Urban 5.770% 15/Mar/2039 Texas (State of) 5.332% 1/Oct/2021 United States Tsy N/B 0.750% 30/Nov/2011 United States Tsy N/B 3.375% 15/Nov/2019 66,620 ユーロ建国際機関債、国債および地方債 Germany (Govt of) 3.500% 4/Jul/2019 16,555,546 127,115 カナダ・ドル建国際機関債、国債および地方債 Canada (Govt of) 3.750% 1/Jun/2019 日本円建国際機関債、国債および地方債 Japan (Govt of) Fifteen Year Bond FRN 20/Jul/2020 61,260 65,089 160,808 オーストラリア・ドル建国際機関債、国債および地方債 (Index) I/L Australian 3.031% 20/Sep/2025 New South Wales Tsy Corp. 2.750% 20/Nov/2025 New South Wales Tsy Corp. 5.250% 1/May/2013 335,039 335,039 3,245,518 5,348,647 4,231,529 3,841,495 6,267,573 6,686,389 2,683,329 10,570,863 7,429,321 5,568,227 4,197,184 5,220,213 2,794,281 8,239,945 5,128,171 4,142,907 6,147,465 91,743,057 91,743,057 12,476,307 4,207,923 7,791,167 2,224,687 2,200,460 4,619,432 36,603,116 46,094,441 116,217,533 175,681,093 15,802,269 15,802,269 8,918,192 8,918,192 11,299,505 11,299,505 5,097,741 5,056,883 13,288,970 23,443,594 0.02 0.02 0.16 0.26 0.20 0.18 0.30 0.32 0.13 0.51 0.36 0.27 0.20 0.25 0.13 0.40 0.25 0.20 0.30 4.42 4.42 0.60 0.20 0.37 0.11 0.11 0.22 1.76 2.21 5.58 8.43 0.76 0.76 0.43 0.43 0.54 0.54 0.24 0.24 0.64 1.12 4,132 22,345 35,946 26,231 26,717 42,747 43,719 18,459 87,437 58,292 34,003 29,146 36,432 18,653 55,377 34,003 26,717 42,747 85,009 30,603 52,948 15,544 15,544 31,575 252,597 327,404 10,502,203 42,261 80,637 38,861 41,290 102,010 2,442 2,442 22,282 36,721 29,051 26,373 43,029 45,905 18,422 72,573 51,005 38,228 28,815 35,839 19,184 56,570 35,207 28,443 42,205 629,852 629,852 85,655 28,889 53,489 15,273 15,107 31,714 251,294 316,456 797,877 1,206,116 108,489 108,489 61,226 61,226 77,575 77,575 34,998 34,717 91,234 160,949 投資 比率 株数／ 株数／ 額面価額 時価 （％） 額面価額 時価 銘柄 その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある有価証券 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 安定成長型 (円) （円表示） 0.02 0.02 0.15 0.24 0.19 0.18 0.29 0.31 0.12 0.48 0.34 0.25 0.19 0.24 0.13 0.38 0.23 0.19 0.28 4.19 4.19 0.57 0.19 0.36 0.10 0.10 0.21 1.68 2.11 5.32 8.04 0.72 0.72 0.41 0.41 0.52 0.52 0.23 0.23 0.61 1.07 投資 比率 （％） 1,250 5,656 9,099 6,639 6,762 10,820 11,066 4,672 22,132 14,754 8,607 7,377 9,222 4,721 14,017 8,607 6,762 10,820 21,517 7,746 13,402 3,935 3,935 7,992 63,936 82,871 2,658,253 10,697 20,410 9,836 10,451 25,820 株数／ 額面価額 517 517 3,944 6,499 5,142 4,668 7,616 8,125 3,261 12,845 9,027 6,766 5,100 6,343 3,395 10,012 6,231 5,034 7,470 111,478 111,478 15,160 5,113 9,467 2,703 2,674 5,613 44,477 56,010 141,217 213,470 19,201 19,201 10,836 10,836 13,730 13,730 6,194 6,145 16,147 28,486 時価 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 安定成長型 (ユーロ) （ユーロ表示） 2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） 2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 安定成長型 (円) （円表示） レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ 0.02 0.02 0.15 0.25 0.20 0.18 0.30 0.32 0.13 0.50 0.35 0.26 0.20 0.25 0.13 0.39 0.24 0.20 0.29 4.34 4.34 0.59 0.20 0.37 0.10 0.10 0.22 1.72 2.17 5.47 8.27 0.74 0.74 0.42 0.42 0.53 0.53 0.24 0.24 0.63 1.11 投資 比率 （％） －60－ その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品合 計 モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計 米ドル建モーゲージ証券およびアセット・バック証券 Ally Auto Receivables Trust 1.210% 15/Jun/2012 Countrywide Alternative Loan Trust 5.500% 31/May/2035 SPST FRN 29/Dec/2010 株式合計 米ドル建株式 Monroe Bancorp 債券合計 米ドル建債券 BAE Systems Hldgs 4.950% 1/Jun/2014 CDP Fin. 3.000% 25/Nov/2014 JPMorgan Chase Bank 6.000% 5/Jul/2017 Lehman Brothers Hldgs 6.500% 19/Jul/2017 (2) (3) その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品 その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券 およびマネー・マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性あ る有価証券合計 モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計 米ドル建モーゲージ証券およびアセット・バック証券 BA Credit Card Trust FRN 15/Feb/2013 BA Credit Card Trust FRN 17/Jun/2013 BA Credit Card Trust FRN 16/Dec/2013 BAAT 1.160% 15/Feb/2012 Banc of America Commercial Mortg. 6.503% 15/Apr/2036 Banc of America Mortg. Securities FRN 25/Jun/2034 COAFT FRN 15/Dec/2012 COAFT FRN 15/May/2013 Countrywide Home Loan Mortg. Pass Through Trust FRN 25/Feb/2035 Fannie Mae Pool 5.000% 15/Jan/2019 (1) Fannie Mae Pool 5.000% 15/Jan/2034 (1) Fannie Mae Pool 5.500% 1/Jan/2032 (1) Fannie Mae Pool No.545261 5.809% 1/Nov/2011 Fannie Mae Pool No.822142 FRN 1/Aug/2035 Fannie Mae Remics 4.500% 25/Jul/2019 Ginnie Mae I Pool 5.000% 15/Jan/2034 (1) GMAC Commercial Mortg. Securities 7.455% 16/Aug/2033 Home Equity Asset Trust FRN 25/Jul/2037 JP Morgan Chase Commercial Mortg. Securities Corp. 6.260% 15/Mar/2033 Nissan Auto Receivables Owner Trust 5.000% 15/Sep/2014 USAA Auto Owner Trust 5.370% 15/Feb/2012 株式合計 銘柄 米ドル建株式 Asustek Computer Inc. - GDR (2) 時価 107,205 182,138 39,819 18 0.48 0.73 0.18 1.39 1.39 2.42 50,498,783 0.00 0.00 0.00 0.16 0.53 0.34 0.00 1.03 1.03 9,908,857 15,355,577 3,660,886 28,925,320 28,925,320 10,103 10,103 10,103 3,324,568 11,085,283 7,150,750 2,759 21,563,360 21,563,360 27.54 573,227,165 34,459 122,520 72,746 99,548 0.43 1.24 14.66 14.66 8,949,411 25,821,109 305,278,396 305,278,396 92,656 276,234 0.36 0.84 2.78 1.00 0.91 0.29 1.05 0.97 0.22 1.67 7,406,105 17,453,556 57,853,780 20,896,382 19,017,594 6,126,371 21,866,747 20,197,734 4,578,708 34,812,495 76,575 183,780 597,286 213,316 196,378 63,823 229,725 215,418 51,892 366,144 0.05 0.20 0.06 0.44 1.44 0.31 0.12 0.13 0.15 0.01 0.01 0.03 957,162 4,069,190 1,208,481 9,221,203 29,981,690 6,450,977 2,498,522 2,708,185 3,202,994 189,580 189,580 524,619 投資 比率 （％） 10,414 44,414 13,018 99,548 314,011 77,761 27,348 29,775 52,684 212 株数／ 額面価額 68,007 115,541 25,260 12 21,859 77,722 46,148 63,149 58,777 175,232 48,576 116,583 378,895 135,320 124,575 40,487 145,729 136,653 32,918 232,268 6,606 28,174 8,258 63,149 199,197 49,329 17,348 18,888 33,421 143 株数／ 額面価額 346,698 68,028 105,422 25,133 198,583 198,583 74 74 74 22,824 76,105 49,093 19 148,041 148,041 3,935,646 61,441 177,272 2,095,854 2,095,854 50,846 119,825 397,188 143,462 130,563 42,060 150,124 138,665 31,435 239,000 6,571 27,937 8,297 63,308 205,836 44,288 17,153 18,593 21,990 1,382 1,382 3,824 時価 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 安定成長型 (米ドル) （米ドル表示） 2.31 0.45 0.70 0.17 1.32 1.32 0.00 0.00 0.00 0.15 0.51 0.33 0.00 0.99 0.99 26.23 0.41 1.18 13.97 13.97 0.34 0.80 2.65 0.96 0.87 0.28 1.00 0.92 0.21 1.59 0.04 0.19 0.06 0.42 1.37 0.30 0.11 0.12 0.15 0.01 0.01 0.03 投資 比率 （％） 17,213 29,245 6,394 3 5,533 19,673 11,681 15,984 14,877 44,354 12,295 29,509 95,904 34,251 31,532 10,248 36,886 34,589 8,332 58,790 1,672 7,131 2,090 15,984 50,419 12,486 4,391 4,781 8,459 43 株数／ 額面価額 61,360 12,040 18,658 4,448 35,146 35,146 12 12 12 4,040 13,470 8,689 3 26,202 26,202 696,704 10,874 31,376 370,947 370,947 8,999 21,208 70,299 25,392 23,108 7,444 26,570 24,542 5,564 42,301 1,163 4,945 1,468 11,205 36,431 7,839 3,036 3,291 3,892 292 292 809 時価 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 安定成長型 (ユーロ) （ユーロ表示） 2.38 0.47 0.72 0.17 1.36 1.36 0.00 0.00 0.00 0.16 0.52 0.34 0.00 1.02 1.02 27.02 0.42 1.22 14.38 14.38 0.35 0.82 2.72 0.98 0.90 0.29 1.03 0.95 0.22 1.64 0.05 0.19 0.06 0.43 1.41 0.30 0.12 0.13 0.15 0.01 0.01 0.03 投資 比率 （％） (4.68) 100.00 (97,568,325) 2,083,500,272 非流動性有価証券 未収利息は0であり、当該商品はデフォルト債権とみなされている。 (2) (3) 添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。 TBA証券 (1) 純資産合計 その他の純負債 3.55 104.68 73,940,771 3.55 3.55 3.55 2,181,068,597 73,940,771 73,940,771 73,940,771 投資有価証券合計 1,737 時価 投資 比率 （％） 証券投資信託合計 投資信託合計 米ドル建投資信託 Legg Mason Emerging Markets Equity Fund - M 銘柄 証券投資信託 株数／ 額面価額 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 安定成長型 (円) （円表示） 1,157 株数／ 額面価額 14,997,887 (250,432) 15,248,319 533,055 533,055 533,055 533,055 時価 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 安定成長型 (米ドル) （米ドル表示） 100.00 (1.67) 101.67 3.55 3.55 3.55 3.55 投資 比率 （％） 274 株数／ 額面価額 2,578,544 (92,789) 2,671,333 88,153 88,153 88,153 88,153 時価 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 安定成長型 (ユーロ) （ユーロ表示） 2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） 2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 安定成長型 (円) （円表示） レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ 100.00 (3.60) 103.60 3.42 3.42 3.42 3.42 投資 比率 （％） －61－ 電気事業 ヘルスケア機器 タバコ 機械部品 0.55 0.52 0.52 0.51 0.47 電気事業 ヘルスケア機器 タバコ 機械部品 商業サービス 流通・卸売 家具 機械 電気機器 その他 0.16 0.16 0.16 0.13 0.11 0.10 0.75 アパレル 商業サービス 流通・卸売 家具 機械 電気機器 その他 純資産合計 アパレル 0.19 多角的企業 その他の純負債 多角的企業 0.21 不動産投資信託 (4.68) 不動産投資信託 0.22 包装・容器 100.00 包装・容器 0.25 家庭用品 純資産合計 家庭用品 0.27 化粧品・パーソナルケア その他の純負債 化粧品・パーソナルケア 0.29 ヘルスケア・サービス 投資有価証券合計 ヘルスケア・サービス 0.33 建築資材 104.68 建築資材 0.36 水道事業 投資有価証券合計 水道事業 0.39 運輸 電子機器 運輸 電子機器 不動産 0.57 石油・ガスサービス コンピューター・周辺機器 石油・ガスサービス コンピューター・周辺機器 0.70 バイオテクノロジー 0.57 バイオテクノロジー 0.74 ソフトウェア 鉱業（貴金属以外） ソフトウェア 0.84 半導体 鉱業（貴金属以外） 食品サービス 0.85 食品サービス 0.57 飲料 0.85 飲料 自動車 半導体 0.86 航空宇宙・防衛 自動車 航空宇宙・防衛 1.00 インターネットソフトウェア・サービス 不動産 インターネットソフトウェア・サービス 1.23 地方債 エンジニアリング・建設 地方債 1.38 医薬品 0.59 医薬品 1.91 石油・ガス生産 0.64 石油・ガス生産 1.91 小売 エンジニアリング・建設 小売 1.96 放送・ラジオ・テレビ 通信機器 放送・ラジオ・テレビ 2.24 保険 0.65 保険 2.75 通信サービス 通信機器 通信サービス 3.01 オープン・エンド型投資信託 鉄・鉄鋼 オープン・エンド型投資信託 3.55 国際銀行 0.65 国際銀行 5.17 金融サービス 化学 金融サービス 7.09 銀行 化学 銀行 14.36 0.66 モーゲージ証券およびアセット・バック証券 16.42 モーゲージ証券およびアセット・バック証券 鉄・鉄鋼 政府および保証債 政府および保証債 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型 (米ドル) 2009年12月31日現在、業種別分類 投資 比率 （％） 24.31 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型 (円) 2009年12月31日現在、業種別分類 レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ 0.68 0.20 ヘルスケア・サービス 化粧品・パーソナルケア 家庭用品 多角的企業 包装・容器 不動産投資信託 流通・卸売 アパレル 商業サービス 家具 機械 レジャー・娯楽 その他 投資有価証券合計 その他の純負債 0.35 0.33 0.29 0.27 0.25 0.21 0.21 0.19 0.16 0.16 0.16 0.13 0.11 0.10 0.81 (1.67) 100.00 純資産合計 0.22 建築資材 0.40 101.67 0.36 水道事業 100.00 (3.60) 103.60 0.80 0.10 0.11 0.14 0.16 0.16 0.18 0.23 0.25 0.27 0.29 0.33 0.43 運輸 電子機器 0.51 0.48 0.52 0.53 0.54 0.57 0.57 0.59 0.61 0.65 0.65 0.66 0.67 0.70 0.84 0.86 0.92 0.98 1.24 1.35 1.97 2.22 2.75 3.00 3.42 5.08 0.51 0.47 0.53 エンジニアリング・建設 0.75 機械部品 鉄・鉄鋼 0.85 0.53 コンピューター・周辺機器 0.86 ヘルスケア機器 バイオテクノロジー 0.86 0.56 ソフトウェア 0.87 タバコ 食品サービス 0.96 0.57 飲料 1.24 電気事業 半導体 1.31 0.57 航空宇宙・防衛 1.92 石油・ガスサービス インターネットソフトウェア・サービス 1.94 0.58 地方債 1.96 鉱業（貴金属以外） 医薬品 自動車 石油・ガス生産 2.18 0.58 小売 2.71 0.64 放送・ラジオ・テレビ 2.96 不動産 保険 3.55 0.66 0.74 通信サービス 4.94 通信機器 0.83 オープン・エンド型投資信託 6.81 0.66 1.90 国際銀行 13.84 化学 1.90 金融サービス 15.64 0.66 14.15 銀行 6.99 16.11 モーゲージ証券およびアセット・バック証券 政府および保証債 投資 比率 （％） 23.19 投資 比率 （％） 23.87 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型 (ユーロ) 2009年12月31日現在、業種別分類 レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ －62－ ユーロ建債券 ABN Amro Bank 3.750% 15/Jul/2014 BA Covered Bond Issuer 4.250% 5/Apr/2017 BA Credit Card Trust 4.150% 19/Sep/2012 Caja de Ahorros de Valencia Castellon y Alicante 3.000% 11/May/2012 Compagnie de Fin. Foncier 3.875% 25/Apr/2055 3,263,608 8,463,600 1,339,445 13,979,258 26,783,983 249,842 94,058 23,960,788 2 1 24,054,849 23,604,093 23,604,093 0.87 0.11 0.27 0.04 0.45 0.00 0.77 0.00 0.00 0.77 0.76 0.76 0.06 0.12 0.18 14.55 450,118,523 1,970,965 3,768,428 5,739,393 0.10 0.27 0.37 0.72 0.72 1.44 0.66 0.21 0.01 0.88 1.01 1.29 2.96 0.49 1.16 0.37 0.24 0.54 0.74 8.80 0.38 1.65 0.29 0.74 3.06 3,190,277 8,244,282 11,434,559 22,356,104 22,209,268 44,565,372 20,528,623 6,571,494 259,254 27,359,371 31,124,911 39,877,257 91,786,005 15,170,015 35,877,855 11,397,088 7,308,880 16,691,777 22,865,185 272,098,973 11,736,979 50,911,959 9,047,935 22,963,375 94,660,248 時価 24,023 65,664 10,090 104,101 5,263 1,424,284 0 0 273,865 カナダ・ドル建債券 Nederlandse Waterschapsbank 5.200% 31/Mar/2025 デンマーク・クローネ建債券 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5.000% 1/Jul/2035 Nykredit Realkredit FRN 1/Oct/2038 Realkredit Danmark FRN 1/Jan/2038 Realkredit Danmark 5.000% 1/Oct/2035 24,023 45,644 豪ドル建債券 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 5.500% 8/Aug/2013 Nordic Invest. Bank 6.000% 20/Aug/2014 国際機関債、国債および地方債合計 32,031 88,886 米ドル建国際機関債、国債および地方債 Kommunalbanken 5.125% 30/May/2012 Qatar (State of) 4.000% 20/Jan/2015 136,132 42,441 1,602 英国ポンド建国際機関債、国債および地方債 Corp. Andina de Fomento 7.625% 6/Dec/2010 United Kingdom Gilt 4.750% 7/Dec/2038 United Kingdom Gilt 5.000% 7/Sep/2014 22,645,926 21,973,275 227,420 294,685 693,471 116,112 252,244 86,484 54,453 120,116 164,159 ユーロ建国際機関債、国債および地方債 Germany (Govt of) 3.750% 4/Jan/2019 Germany (Govt of) 4.250% 4/Jul/2039 Germany (Govt of) Bundesobligation 2.250% 11/Apr/2014 Germany (Govt of) Bundesobligation 3.250% 4/Jan/2020 Germany (Govt of) Bundesobligation 4.250% 4/Jan/2014 Greece (Govt of) 4.600% 20/May/2013 Greece (Govt of) 6.000% 19/Jul/2019 Japan Bank for Intl Cooperation 4.375% 10/Jun/2014 Kommunekredit 4.375% 2/Oct/2012 日本円建国際機関債、国債および地方債 European Invest. Bank 1.900% 26/Jan/2026 European Invest. Bank 2.150% 18/Jan/2027 145,741 600,581 108,105 278,670 オーストラリア・ドル建国際機関債、国債および地方債 Australia (Govt of) 5.250% 15/Mar/2019 Australia (Govt of) 5.750% 15/Apr/2012 European Invest. Bank 6.000% 14/Aug/2013 Queensland Tsy Corp. 6.000% 14/Sep/2017 証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品 銘柄 234,135 22,513 61,535 9,455 97,556 4,932 1,334,741 0 0 256,648 22,513 42,775 30,017 83,298 21,222,210 20,591,848 127,573 39,773 1,501 213,123 276,159 649,874 108,813 236,386 81,047 51,029 112,565 153,839 136,579 562,824 101,308 261,150 株数／ 額面価額 271,647 33,100 85,839 13,585 141,779 954 243,013 0 0 243,967 239,395 239,395 19,990 38,220 58,210 4,565,153 32,356 83,614 115,970 226,738 225,249 451,987 208,204 66,649 2,629 277,482 315,672 404,440 930,904 153,856 363,877 115,591 74,128 169,290 231,901 2,759,659 119,038 516,355 91,765 232,897 960,055 時価 （米ドル表示） 投資 比率 （％） （円表示） 株数／ 額面価額 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ バランス型 (米ドル) 0.82 0.10 0.26 0.04 0.43 0.00 0.73 0.00 0.00 0.73 0.72 0.72 0.06 0.12 0.18 13.77 0.10 0.25 0.35 0.68 0.68 1.36 0.63 0.20 0.01 0.84 0.95 1.22 2.81 0.46 1.10 0.35 0.22 0.51 0.70 8.32 0.36 1.56 0.28 0.70 2.90 投資 比率 （％） 30,537 2,936 8,026 1,233 12,724 643 174,084 0 0 33,473 2,936 5,579 3,915 10,864 2,767,910 2,685,695 16,639 5,187 196 27,797 36,018 84,760 14,192 30,831 10,571 6,656 14,681 20,064 17,813 73,406 13,213 34,061 株数／ 額面価額 24,773 3,019 7,828 1,239 12,930 87 22,162 0 0 22,249 21,832 21,832 1,823 3,486 5,309 416,343 2,951 7,626 10,577 20,678 20,543 41,221 18,988 6,078 240 25,306 28,789 36,885 84,898 14,032 33,186 10,542 6,760 15,439 21,150 251,681 10,856 47,092 8,369 21,241 87,558 時価 （ユーロ表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ バランス型 (ユーロ) 0.84 0.10 0.27 0.04 0.44 0.00 0.76 0.00 0.00 0.76 0.74 0.74 0.06 0.12 0.18 14.20 0.10 0.26 0.36 0.70 0.70 1.40 0.65 0.21 0.01 0.87 0.98 1.26 2.89 0.48 1.13 0.36 0.23 0.53 0.72 8.58 0.37 1.61 0.29 0.72 2.99 投資 比率 （％） 151,347 489,274 96,093 28,027 86,484 44,043 137,733 13,613 76,074 128,124 48,847 61,660 36,996 80,078 84,081 132,128 7,207 24,023 48,047 50,289 76,074 96,093 米ドル建債券 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 5.750% 20/Jul/2017 Barclays Bank 5.926% 15/Dec/2049 Bear Stearns Companies (The) 4.550% 23/Jun/2010 Countrywide Fin. Corp. 5.800% 7/Jun/2012 CSC Hldgs 7.625% 1/Apr/2011 Deutsche Telekom Intl Finance 8.750% 15/Jun/2030 GlaxoSmithKline Cap. 4.850% 15/May/2013 Golden Belt 1 Sukuk Company BSC FRN 15/May/2012 Goldman Sachs Grp 5.250% 15/Oct/2013 HBOS FRN 30/Sep/2016 HBOS FRN 6/Sep/2017 Intl Business Machines Corp. 7.625% 15/Oct/2018 Nationwide Building Society 5.500% 18/Jul/2012 News America 7.625% 30/Nov/2028 Qwest Corp. 7.875% 1/Sep/2011 Rogers Wireless Communications 7.500% 15/Mar/2015 SLM Corp. 5.400% 25/Oct/2011 Sprint Cap. Corp. 7.625% 30/Jan/2011 Svenska Handelsbanken 2.875% 14/Sep/2012 United Technologies Corp. 5.375% 15/Dec/2017 33,632,563 17,617,057 56,054 16,016 76,874 35,234 40,039 56,054 33,633 41,640 52,050 56,214 36,035 ニュージーランド・ドル建債券 General Electric Cap. Corp. 6.500% 28/Sep/2015 General Electric Cap. Corp. 6.625% 4/Feb/2010 日本円建債券 Asian Development Bank 2.350% 21/Jun/2027 DePfa ACS Bank 1.650% 20/Dec/2016 英国ポンド建債券 ABN Amro Bank 5.000% 17/Feb/2049 American Express Credit Corp. 5.375% 1/Oct/2014 Anglian Water Services Finance 5.250% 30/Oct/2015 Chester Asset Receivables Dealings 6.000% 15/Jan/2013 East Japan Railway Company 4.750% 8/Dec/2031 Hammerson 5.250% 15/Dec/2016 Heineken 7.250% 10/Mar/2015 Ntl Bank of Abu Dhabi 5.875% 27/Feb/2012 Pearl Grp Holdings Limited No1 6.586% 29/Nov/2049 Royal Bank of Scotland (The) 6.375% 29/Apr/2014 Standard Chartered Bank 8.103% 29/May/2049 銘柄 Compagnie de Fin. Foncier 4.500% 9/Jan/2013 Compagnie de Fin. Foncier 4.625% 23/Sep/2017 Crédit Agricole Covered Bonds 3.500% 21/Jul/2014 Crédit Suisse Group Fin. US 3.625% 14/Sep/2020 FCE Bank PLC 9.375% 17/Jan/2014 France Telecom 7.250% 28/Jan/2013 HSBC Hldgs 6.000% 10/Jun/2019 Hypo Real Estate Intl Trust I 5.864% 14/Jun/2049 Intesa SanPaolo IMI 4.375% 26/Jun/2018 Kraft Foods 5.750% 20/Mar/2012 Mediobanca FRN 11/Oct/2016 Rexam 4.375% 15/Mar/2013 TDC A/S 6.500% 19/Apr/2012 UBS / Jersey Branch FRN 17/Nov/2015 UPC Germany 8.125% 1/Dec/2017 Veolia Environnement 4.000% 12/Feb/2016 株数／ 額面価額 30,429 59,257 32,031 96,093 32,031 36,836 32,031 40,039 128,124 24,023 48,047 32,832 10,410 48,047 27,226 51,250 9,445,389 1,942,281 8,125,460 4,326,125 13,140,176 1,624,033 7,563,848 2,455,576 4,805,084 4,249,658 2,429,696 9,071,968 8,343,882 13,088,497 697,556 2,595,908 4,440,564 4,757,034 7,100,511 9,407,528 9,944,850 32,914,353 42,859,203 34,798,406 15,087,248 49,885,654 4,567,593 2,384,641 11,751,623 5,179,337 5,512,145 8,085,598 5,449,941 6,273,183 3,696,087 8,746,625 5,586,564 67,233,337 時価 4,259,557 8,294,748 4,328,530 12,064,984 4,306,689 5,497,387 4,607,222 1,269,785 17,185,394 3,360,955 6,095,492 4,407,422 1,460,759 5,990,300 3,661,845 6,823,095 147,444,058 （円表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ バランス型 (円) 0.31 0.06 0.26 0.14 0.42 0.05 0.24 0.08 0.16 0.14 0.08 0.29 0.27 0.42 0.02 0.08 0.14 0.15 0.23 0.30 0.32 1.06 1.38 1.12 0.49 1.61 0.15 0.08 0.38 0.17 0.18 0.26 0.18 0.20 0.12 0.28 0.18 2.18 投資 比率 （％） 0.14 0.27 0.14 0.39 0.14 0.18 0.15 0.04 0.56 0.11 0.20 0.14 0.05 0.19 0.12 0.22 4.78 90,052 26,265 81,047 41,274 129,074 12,757 71,291 120,069 45,776 57,783 34,670 75,043 78,795 123,821 6,754 22,513 45,026 47,127 71,291 90,052 141,832 458,514 31,518,134 16,509,499 52,530 15,009 72,041 33,019 37,522 52,530 31,518 39,022 48,778 52,680 33,769 株数／ 額面価額 28,516 55,532 30,017 90,052 30,017 34,520 30,017 37,522 120,069 22,513 45,026 30,768 9,756 45,026 25,515 48,028 95,796 19,699 82,409 43,876 133,269 16,471 76,713 24,905 48,734 43,101 24,642 92,009 84,625 132,745 7,075 26,328 45,037 48,246 72,014 95,413 100,862 333,822 434,684 352,929 153,017 505,946 46,325 24,185 119,186 52,529 55,905 82,005 55,274 63,623 37,486 88,709 56,660 681,887 時価 43,201 84,126 43,900 122,364 43,679 55,755 46,727 12,878 174,296 34,087 61,821 44,701 14,815 60,754 37,139 69,201 1,495,394 （米ドル表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ バランス型 (米ドル) 0.29 0.06 0.25 0.13 0.40 0.05 0.23 0.08 0.15 0.13 0.07 0.28 0.26 0.40 0.02 0.08 0.14 0.15 0.22 0.29 0.30 1.01 1.31 1.06 0.46 1.52 0.14 0.07 0.36 0.16 0.17 0.25 0.17 0.19 0.11 0.27 0.17 2.06 投資 比率 （％） 0.13 0.25 0.13 0.37 0.13 0.17 0.14 0.04 0.53 0.10 0.19 0.13 0.04 0.18 0.11 0.21 4.50 11,745 3,426 10,571 5,383 16,835 1,664 9,298 15,660 5,970 7,536 4,522 9,788 10,277 16,149 881 2,936 5,873 6,147 9,298 11,745 18,498 59,802 4,110,758 2,153,254 6,851 1,958 9,396 4,307 4,894 6,851 4,111 5,090 6,362 6,871 4,404 株数／ 額面価額 3,719 7,243 3,915 11,745 3,915 4,502 3,915 4,894 15,660 2,936 5,873 4,013 1,272 5,873 3,328 6,264 8,737 1,797 7,516 4,002 12,154 1,502 6,996 2,271 4,445 3,931 2,247 8,391 7,718 12,106 645 2,401 4,107 4,400 6,568 8,702 9,198 30,444 39,642 32,187 13,955 46,142 4,225 2,206 10,869 4,791 5,099 7,479 5,041 5,802 3,419 8,090 5,167 62,188 時価 3,940 7,672 4,004 11,160 3,984 5,085 4,262 1,175 15,896 3,109 5,638 4,077 1,351 5,541 3,387 6,311 136,381 （ユーロ表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ バランス型 (ユーロ) 2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） 2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ バランス型 (円) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ 0.30 0.06 0.26 0.14 0.41 0.05 0.24 0.08 0.15 0.13 0.08 0.29 0.26 0.41 0.02 0.08 0.14 0.15 0.22 0.30 0.31 1.04 1.35 1.10 0.48 1.58 0.14 0.08 0.37 0.16 0.17 0.25 0.17 0.20 0.12 0.28 0.18 2.12 投資 比率 （％） 0.13 0.26 0.14 0.38 0.14 0.17 0.15 0.04 0.54 0.11 0.19 0.14 0.05 0.19 0.12 0.22 4.66 －63－ ユーロ建株式 Abertis Infraestructuras SA Acciona SA Adidas AG Akzo Nobel NV Allianz SE - Reg. Anheuser-Busch InBev NV ArcelorMittal AXA SA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Banco Santander SA BASF SE Bayer AG BNP Paribas Carrefour SA Christian Dior SA Compagnie de Saint-Gobain Crédit Agricole SA CRH PLC Daimler AG - Reg. Deutsche Bank AG - Reg. Deutsche Boerse AG Deutsche Telekom AG - Reg. E.ON AG ENI SpA Fiat SpA Fortis France Telecom SA Galp Energia SGPS SA GDF Suez GEA Group AG Gestevision Telecinco SA Groupe Danone HeidelbergCement AG Heineken NV Iberdrola SA Inditex SA ING Groep NV Intesa Sanpaolo SpA KBC Groep NV Koninklijke Philips Electronics NV L'Oreal SA MAN AG デンマーク・クローネ建株式 Carlsberg A/S スイス・フラン建株式 ABB Limited - Reg. Credit Suisse Group - Reg. Holcim Limited - Reg. Nestle SA - Reg. Novartis AG - Reg. Roche Holding AG Swiss Reinsurance - Reg. Syngenta AG - Reg. UBS AG - Reg. Zurich Financial Services AG - Reg. 債券合計 銘柄 Verizon Communications 8.750% 1/Nov/2018 Verizon New Jersey 5.875% 17/Jan/2012 365 83 391 417 427 459 1,484 646 3,907 5,430 701 1,015 861 350 471 410 2,218 1,516 943 1,075 283 1,673 1,843 1,652 2,904 5,238 1,880 1,013 618 656 1,249 507 733 335 3,814 167 5,068 4,844 432 1,456 131 328 363 1,669 1,496 391 2,493 1,595 1,267 530 72 3,644 93 759,099 999,388 1,949,290 2,549,663 4,919,808 2,196,862 6,309,868 1,418,292 6,572,151 8,288,178 4,028,029 7,502,779 6,347,421 1,558,517 4,494,356 2,078,634 3,631,665 3,877,154 4,636,872 7,018,626 2,170,207 2,274,554 7,119,223 3,884,642 3,933,340 1,780,907 4,350,060 1,630,132 2,453,296 1,348,658 1,679,137 2,858,359 4,668,421 1,481,701 3,361,930 958,000 4,629,210 2,016,464 1,742,796 3,980,693 1,352,452 2,359,823 2,473,448 2,473,448 2,953,515 6,799,951 2,790,669 11,108,122 7,996,707 19,775,003 2,347,817 1,848,784 5,191,295 1,873,535 62,685,398 時価 7,421,954 7,025,744 134,058,472 494,879,059 0.02 0.03 0.06 0.08 0.16 0.07 0.20 0.05 0.21 0.27 0.13 0.24 0.21 0.05 0.15 0.07 0.12 0.13 0.15 0.23 0.07 0.07 0.23 0.13 0.13 0.06 0.14 0.05 0.08 0.04 0.05 0.09 0.15 0.05 0.11 0.03 0.15 0.07 0.06 0.13 0.04 0.08 0.08 0.08 0.10 0.22 0.09 0.36 0.26 0.64 0.08 0.06 0.17 0.06 2.04 367 83 392 419 429 460 1,489 648 3,921 5,449 704 1,018 864 351 473 411 2,226 1,522 946 1,078 284 1,679 1,850 1,657 2,914 5,256 1,886 1,016 620 658 1,254 509 735 336 3,828 168 5,085 4,861 433 1,461 132 329 364 1,675 1,501 392 2,502 1,600 1,271 532 72 3,657 94 株数／ 額面価額 60,035 66,788 8,244 10,853 21,169 27,689 53,429 23,858 68,526 15,403 71,374 90,010 43,745 81,481 68,933 16,926 48,809 22,574 39,440 42,106 50,357 76,223 23,569 24,702 77,314 42,187 42,716 19,341 47,242 17,703 26,643 14,646 18,236 31,042 50,699 16,091 36,511 10,404 50,273 21,899 18,927 43,232 14,688 25,628 26,862 26,862 32,076 73,848 30,307 120,635 86,845 214,694 25,497 20,078 56,378 20,347 680,705 時価 75,275 71,256 1,359,638 5,019,121 （米ドル表示） 投資 比率 （％） 0.24 0.23 4.31 15.97 （円表示） 株数／ 額面価額 64,062 71,269 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ バランス型 (米ドル) 0.02 0.03 0.06 0.08 0.16 0.07 0.21 0.05 0.22 0.27 0.13 0.25 0.21 0.05 0.15 0.07 0.12 0.13 0.15 0.23 0.07 0.07 0.23 0.13 0.13 0.06 0.14 0.05 0.08 0.04 0.05 0.09 0.15 0.05 0.11 0.03 0.15 0.07 0.06 0.13 0.04 0.08 0.08 0.08 0.10 0.22 0.09 0.36 0.26 0.65 0.08 0.06 0.17 0.06 2.05 投資 比率 （％） 0.23 0.21 4.12 15.14 46 10 49 52 53 57 185 81 488 678 88 127 107 44 59 51 277 189 118 134 35 209 230 206 362 654 235 126 77 82 156 63 91 42 476 21 633 605 54 182 16 41 45 208 187 49 311 199 160 66 9 455 12 株数／ 額面価額 7,830 8,711 717 944 1,842 2,408 4,647 2,075 5,961 1,340 6,208 7,830 3,805 7,087 5,996 1,472 4,246 1,963 3,430 3,662 4,380 6,630 2,050 2,149 6,725 3,669 3,715 1,682 4,109 1,540 2,317 1,274 1,586 2,700 4,410 1,400 3,176 905 4,373 1,905 1,646 3,760 1,278 2,229 2,336 2,336 2,790 6,423 2,636 10,494 7,554 18,923 2,218 1,746 4,904 1,770 59,458 時価 6,865 6,499 124,000 457,743 （ユーロ表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ バランス型 (ユーロ) 0.02 0.03 0.06 0.08 0.16 0.07 0.20 0.05 0.21 0.27 0.13 0.24 0.20 0.05 0.14 0.07 0.12 0.12 0.15 0.23 0.07 0.07 0.23 0.13 0.13 0.06 0.14 0.05 0.08 0.04 0.05 0.09 0.15 0.05 0.11 0.03 0.15 0.06 0.06 0.13 0.04 0.08 0.08 0.08 0.10 0.22 0.09 0.36 0.26 0.64 0.08 0.06 0.17 0.06 2.04 投資 比率 （％） 0.23 0.22 4.22 15.61 1,606 1,595 7,636 3,109 2,101 16,722 1,513 11,912 5,776 20,823 1,962 7,121 1,568 3,924 4,980 3,602 535 1,126 5,739 2,092 3,443 1,948 13,981 1,646 2,592 78,631 1,294 4,212 1,437 1,039 13,486 2,201 985 1,912 1,332 5,677 英国ポンド建株式 Anglo American PLC AstraZeneca PLC Barclays Bank BG Group PLC BHP Billiton PLC BP PLC British American Tobacco PLC Centrica PLC GlaxoSmithKline PLC HSBC Holdings PLC Imperial Tobacco Group PLC Invensys PLC Lonmin PLC Man Group PLC National Grid PLC Prudential PLC Reckitt Benckiser Group PLC Rio Tinto PLC Royal Dutch Shell PLC - B Scottish & Southern Energy PLC Smith & Nephew PLC Standard Chartered PLC Tesco PLC Tullow Oil PLC United Utilities Group PLC Vodafone Group PLC Whitbread PLC Xstrata PLC 香港ドル建株式 Dah Sing Financial Holdings Limited Esprit Holdings Limited First Pacific Company Hang Lung Group Limited Hang Seng Bank Limited Hutchison Whampoa Limited Kerry Properties Limited Shangri-La Asia Limited 銘柄 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG - Reg. National Bank of Greece SA Nokia OYJ Pernod-Ricard SA Red Electrica de Espana Renault SA Royal KPN NV RWE AG Sanofi-Aventis SA SAP AG Schneider Electric SA SES SA Siemens AG - Reg. SNS Reaal Sociéte Générale Stora Enso Oyj Telefonica SA ThyssenKrupp AG Total SA Unilever NV Veolia Environnement Vinci SA Vivendi SA Voestalpine AG Volkswagen AG - Pfd 株数／ 額面価額 194 155 1,195 172 494 680 1,855 277 879 635 321 2,228 738 911 1,030 2,412 4,387 1,410 1,531 580 123 691 1,189 218 242 736,040 640,502 761,627 1,013,712 1,345,841 1,216,288 627,056 987,553 6,403,876 6,859,390 3,075,443 5,163,192 6,198,048 14,877,413 4,523,919 4,967,629 11,287,783 21,886,997 5,695,880 3,112,085 4,502,261 1,765,909 4,980,060 3,360,135 2,650,170 5,615,816 15,380,431 3,599,435 3,262,197 4,486,703 8,748,746 3,157,426 1,928,423 16,686,676 2,665,120 6,928,953 183,770,116 時価 2,781,647 364,561 1,409,103 1,373,697 2,532,933 3,220,544 2,909,108 2,485,122 6,412,631 2,769,596 3,440,678 4,614,464 6,263,433 499,478 6,682,024 1,555,111 11,315,789 4,919,785 9,107,083 1,742,645 374,897 3,628,004 3,275,194 740,142 2,105,074 229,693,400 （円表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ バランス型 (円) 0.02 0.02 0.02 0.03 0.04 0.04 0.02 0.03 0.21 0.22 0.10 0.17 0.20 0.48 0.15 0.16 0.36 0.71 0.18 0.10 0.15 0.06 0.16 0.11 0.09 0.18 0.50 0.12 0.11 0.14 0.28 0.10 0.06 0.54 0.09 0.22 5.95 投資 比率 （％） 0.09 0.01 0.05 0.04 0.08 0.10 0.09 0.08 0.21 0.09 0.11 0.15 0.20 0.02 0.22 0.05 0.37 0.16 0.29 0.06 0.01 0.12 0.11 0.02 0.07 7.44 1,433 1,036 13,449 2,195 982 1,906 1,329 5,662 1,612 1,601 7,662 3,120 2,108 16,780 1,518 11,953 5,796 20,895 1,969 7,146 1,573 3,938 4,997 3,615 537 1,130 5,759 2,099 3,455 1,955 14,029 1,651 2,601 78,904 1,299 4,227 株数／ 額面価額 194 155 1,200 173 495 683 1,861 278 882 637 323 2,235 741 914 1,033 2,420 4,402 1,415 1,536 582 123 694 1,193 219 243 7,944 6,913 8,220 10,941 14,526 13,127 6,768 10,659 69,546 74,493 33,399 56,073 67,311 161,569 49,130 53,949 122,586 237,694 61,858 33,797 48,895 19,178 54,084 36,491 28,781 60,988 167,033 39,090 35,428 48,726 95,012 34,290 20,943 181,217 28,943 75,250 1,995,754 時価 30,209 3,959 15,303 14,918 27,508 34,975 31,593 26,989 69,642 30,078 37,365 50,113 68,021 5,424 72,567 16,888 122,890 53,429 98,903 18,925 4,071 39,401 35,569 8,038 22,861 2,494,481 （米ドル表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ バランス型 (米ドル) 0.02 0.02 0.02 0.03 0.04 0.04 0.02 0.03 0.21 0.22 0.10 0.17 0.20 0.49 0.15 0.16 0.37 0.72 0.19 0.10 0.15 0.06 0.16 0.11 0.09 0.18 0.50 0.12 0.11 0.15 0.29 0.10 0.06 0.55 0.09 0.23 6.03 投資 比率 （％） 0.09 0.01 0.05 0.04 0.08 0.11 0.10 0.08 0.21 0.09 0.11 0.15 0.21 0.02 0.22 0.05 0.37 0.16 0.30 0.06 0.01 0.12 0.11 0.02 0.07 7.51 185 134 1,740 284 127 247 172 732 200 199 953 388 262 2,087 189 1,487 721 2,599 245 889 196 490 622 450 67 141 716 261 430 243 1,745 205 323 9,815 162 526 株数／ 額面価額 24 19 149 21 62 85 232 35 110 79 40 284 92 114 129 301 548 176 191 72 15 86 148 27 30 718 625 743 990 1,314 1,187 612 964 6,049 6,479 2,905 4,877 5,855 14,054 4,273 4,693 10,663 20,675 5,380 2,940 4,253 1,668 4,704 3,174 2,503 5,305 14,529 3,400 3,081 4,238 8,264 2,982 1,822 15,762 2,517 6,544 173,589 時価 2,628 344 1,331 1,298 2,393 3,042 2,748 2,347 6,057 2,616 3,250 4,446 5,916 472 6,312 1,469 10,689 4,647 8,602 1,646 354 3,426 3,094 699 1,988 217,055 （ユーロ表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ バランス型 (ユーロ) 2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） 2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ バランス型 (円) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04 0.02 0.03 0.21 0.22 0.10 0.17 0.20 0.48 0.15 0.16 0.36 0.70 0.18 0.10 0.14 0.06 0.16 0.11 0.09 0.18 0.50 0.12 0.11 0.14 0.28 0.10 0.06 0.54 0.09 0.22 5.93 投資 比率 （％） 0.09 0.01 0.05 0.04 0.08 0.10 0.09 0.08 0.21 0.09 0.11 0.15 0.20 0.02 0.22 0.05 0.36 0.16 0.29 0.06 0.01 0.12 0.11 0.02 0.07 7.39 －64－ 38,871 8,805 6,575 4,808 11,354 60 665 907 3,626 242 665 2 2,115 1,798 4,079 212 302 604 635 831 907 2 6,346 3,022 302 363 1,345 408 4,230 4 544 907 9,735 1,873 1,058 3,173 15,056 1,299 453 45 604 4,986 534 6,195 4,110 33 5,288 2,538 408 2,568 1,345 589 242 1,224 6 4,684 438 9,518 1,058 インドネシア・ルピア建株式 Delta Dunia Petroindo Tbk PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk Tambang Batubara Bukit Asam Tbk PT Telekomunikasi Indonesia Tbk PT 日本円建株式 Aisin Seiki Company Limited Asahi Breweries Limited Asahi Glass Company Limited Asahi Kasei Corp. Astellas Pharma Inc. Canon Inc. Central Japan Railway Company Chiyoda Corp. Daiichi Sankyo Company Limited Daiwa Securities Group Inc. - ADR Denso Corp. East Japan Railway Company Electric Power Development Company Limited FamilyMart Company Limited Fujifilm Holdings Corp. Honda Motor Company Limited Inpex Holdings Inc. Isuzu Motors Limited Itochu Corp. JFE Holdings Inc. JTEKT Corp. Kamigumi Company Limited Kao Corp. Kawasaki Kisen Kaisha Limited KDDI Corp. Mitsubishi Corp. Mitsubishi Estate Company Limited Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Mitsui & Company Limited Mitsui Fudosan Company Limited Mitsui Mining & Smelting Company Limited Mizuho Financial Group Inc. Mori Seiki Company Limited Nikon Corp. Nintendo Company Limited Nippon Konpo Unyu Soko Company Limited Nippon Sheet Glass Company Limited Nippon Telegraph & Telephone Corp. Nippon Yusen KK Nomura Holdings Inc. NTT Urban Development Corp. Osaka Gas Company Limited Panasonic Corp. Secom Company Limited Sekisui House Limited Seven & I Holdings Company Limited Shimachu Company Limited Shin-Etsu Chemical Company Limited Sony Corp. Sony Financial Holdings Inc. Sumitomo Chemical Company Limited Sumitomo Electric Industries Limited Sumitomo Metal Industries Limited Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 銘柄 Sun Hung Kai Properties Limited Swire Pacific Limited 160,151 1,138,097 795,918 1,682,488 836,409 2,599,274 1,033,727 1,512,365 3,504,140 1,896,878 588,025 1,773,743 1,595,463 1,741,864 2,318,406 2,819,255 1,165,020 1,097,787 2,060,806 1,102,924 429,687 913,025 887,249 1,116,824 1,936,613 1,253,707 1,339,826 4,400,034 2,456,106 1,647,738 761,471 2,499,366 1,084,945 828,553 998,977 601,320 1,321,242 1,947,764 1,765,434 2,798,586 2,038,203 1,660,429 3,363,163 1,803,053 2,154,932 2,550,821 1,073,583 1,264,283 3,267,525 1,500,309 1,896,878 503,870 2,370,078 2,797,347 645,895 1,186,087 539,802 815,492 1,054,970 4,242,246 時価 963,257 2,530,310 10,822,186 0.01 0.04 0.03 0.05 0.03 0.08 0.03 0.05 0.11 0.06 0.02 0.06 0.05 0.06 0.07 0.09 0.04 0.04 0.07 0.04 0.01 0.03 0.03 0.04 0.06 0.04 0.04 0.14 0.08 0.05 0.02 0.08 0.04 0.03 0.03 0.02 0.04 0.06 0.06 0.09 0.07 0.05 0.11 0.06 0.07 0.08 0.03 0.04 0.11 0.05 0.06 0.02 0.08 0.09 0.02 0.04 0.02 0.03 0.03 0.14 61 666 908 3,630 242 666 2 2,118 1,800 4,084 212 303 605 635 832 908 2 6,353 3,025 303 363 1,346 408 4,235 4 545 908 9,746 1,876 1,059 3,176 15,073 1,301 454 45 605 4,991 534 6,202 4,114 33 5,294 2,541 408 2,571 1,346 590 242 1,225 6 4,689 439 9,529 1,059 38,765 8,781 6,557 4,795 11,323 株数／ 額面価額 693 2,253 1,735 12,331 8,624 18,229 9,062 28,162 11,200 16,386 37,966 20,552 6,371 19,218 17,286 18,873 25,119 30,546 12,623 11,894 22,328 11,950 4,656 9,892 9,613 12,101 20,983 13,584 14,517 47,673 26,612 17,853 8,250 27,080 11,755 8,977 10,824 6,515 14,315 21,104 19,128 30,322 22,083 17,990 36,439 19,536 23,348 27,638 11,632 13,698 35,403 16,255 20,552 5,459 25,679 30,309 6,971 12,802 5,826 8,802 11,386 45,787 時価 10,396 27,310 116,804 （米ドル表示） 投資 比率 （％） 0.03 0.08 0.33 （円表示） 株数／ 額面価額 695 2,259 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ バランス型 (米ドル) 0.01 0.04 0.03 0.05 0.03 0.08 0.03 0.05 0.11 0.06 0.02 0.06 0.05 0.06 0.08 0.09 0.04 0.04 0.07 0.04 0.01 0.03 0.03 0.04 0.06 0.04 0.04 0.14 0.08 0.05 0.02 0.08 0.04 0.03 0.03 0.02 0.04 0.06 0.06 0.09 0.07 0.05 0.11 0.06 0.07 0.08 0.04 0.04 0.11 0.05 0.06 0.02 0.08 0.09 0.02 0.04 0.02 0.03 0.03 0.14 投資 比率 （％） 0.03 0.08 0.33 7 80 109 436 29 80 0 254 216 491 25 36 73 76 100 109 0 763 363 36 44 162 49 509 0 65 109 1,171 225 127 382 1,811 156 55 5 73 600 64 745 494 4 636 305 49 309 162 71 29 147 1 563 53 1,145 127 5,014 1,136 848 620 1,465 株数／ 額面価額 90 291 146 1,036 724 1,531 761 2,366 941 1,377 3,189 1,727 535 1,614 1,452 1,585 2,110 2,566 1,060 999 1,876 1,004 391 831 808 1,017 1,763 1,141 1,220 4,005 2,235 1,500 693 2,275 988 754 909 547 1,203 1,773 1,607 2,547 1,854 1,511 3,062 1,640 1,961 2,322 977 1,151 2,974 1,366 1,727 459 2,157 2,546 630 1,158 527 796 1,030 4,141 時価 940 2,470 10,563 （ユーロ表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ バランス型 (ユーロ) 0.00 0.04 0.02 0.05 0.03 0.08 0.03 0.05 0.11 0.06 0.02 0.06 0.05 0.05 0.07 0.09 0.04 0.03 0.06 0.03 0.01 0.03 0.03 0.03 0.06 0.04 0.04 0.14 0.08 0.05 0.02 0.08 0.03 0.03 0.03 0.02 0.04 0.06 0.05 0.09 0.06 0.05 0.10 0.06 0.07 0.08 0.03 0.04 0.10 0.05 0.06 0.02 0.07 0.09 0.02 0.04 0.02 0.03 0.04 0.15 投資 比率 （％） 0.03 0.08 0.34 411 324 193 97 700 86 1,054 83 29 313 122 83 40 65 3,035 7,148 4,183 2,491 8,093 763 1,994 6,760 1,400 234 750 1,578 1,912 2,433 1,883 4,997 2,665 811 5,851 1,796 韓国ウォン建株式 Hana Financial Group Inc. Hyundai Engineering & Construction Company Limited Hyundai Motor Company Hyundai Steel Company Korea Exchange Bank KT&G Corp. LG Telecom Limited NHN Corp. POSCO Samsung C&T Corp. Samsung Electronics Company Limited Samsung Fire & Marine Insurance Company Limited Shinsegae Company Limited SK Energy Company Limited マレーシア・リンギット建株式 Bumiputra-Commerce Holdings BHD IJM Corp. BHD IOI Corp. BHD Maxis BHD Resorts World BHD ノルウェー・クローネ建株式 StatoilHydro ASA Storebrand ASA フィリピン・ペソ建株式 Metropolitan Bank & Trust スウェーデン・クローナ建株式 Atlas Copco AB Hennes & Mauritz AB Swedish Match AB Telefonaktiebolaget LM Ericsson シンガポール・ドル建株式 CapitaLand Limited City Developments Limited DBS Group Holdings Limited SembCorp Industries Limited Singapore Telecommunications Limited United Overseas Bank Limited UOL Group Limited Wilmar International Limited 銘柄 Sumitomo Rubber Industries Inc. T&D Holdings Inc. Takeda Pharmaceutical Company Limited Tokio Marine Holdings Inc. Tokyo Gas Company Limited Toyota Motor Corp. Ulvac Inc. Yahoo! Japan Corp. Yamada Denki Company Limited Yamatake Corp. 株数／ 額面価額 2,085 876 317 846 2,871 1,737 529 58 184 589 528,348 1,850,819 1,907,923 1,216,656 545,350 1,051,359 1,567,013 759,853 9,427,321 1,897,851 1,195,528 1,516,065 1,338,517 5,947,961 609,021 609,021 1,756,826 1,254,423 3,011,249 1,051,798 864,230 617,503 360,976 613,676 3,508,183 1,072,783 1,823,440 1,856,048 667,395 805,103 437,433 709,637 1,266,231 1,396,403 1,391,278 7,705,901 1,306,531 1,716,489 604,384 22,759,056 時価 1,672,153 1,664,086 1,215,180 2,140,579 1,065,001 6,741,433 1,187,154 1,615,188 1,153,870 1,213,821 110,324,146 （円表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ バランス型 (円) 0.02 0.06 0.06 0.04 0.02 0.03 0.05 0.02 0.30 0.06 0.04 0.05 0.04 0.19 0.02 0.02 0.06 0.04 0.10 0.03 0.03 0.02 0.01 0.02 0.11 0.03 0.06 0.06 0.02 0.03 0.01 0.02 0.04 0.05 0.04 0.25 0.04 0.06 0.02 0.73 投資 比率 （％） 0.05 0.05 0.04 0.07 0.03 0.22 0.04 0.05 0.04 0.04 3.57 1,906 2,426 1,878 4,983 2,657 809 5,835 1,791 1,405 234 753 1,583 6,742 766 2,001 3,027 7,129 4,172 2,484 8,071 410 324 193 97 698 85 1,051 83 28 312 121 82 40 65 株数／ 額面価額 2,087 877 318 847 2,874 1,739 529 58 185 590 5,702 19,975 20,592 13,131 5,886 11,347 16,913 8,201 101,747 20,611 12,983 16,465 14,536 64,595 6,573 6,573 19,079 13,623 32,702 11,352 9,328 6,665 3,896 6,623 37,864 11,579 19,680 20,032 7,203 8,690 4,721 7,659 13,667 15,071 15,016 83,170 14,101 18,526 6,523 245,638 時価 18,117 18,030 13,166 23,193 11,539 73,042 12,863 17,500 12,502 13,151 1,195,333 （米ドル表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ バランス型 (米ドル) 0.02 0.06 0.06 0.04 0.02 0.03 0.05 0.02 0.30 0.06 0.04 0.05 0.04 0.19 0.02 0.02 0.06 0.04 0.10 0.03 0.03 0.02 0.01 0.02 0.11 0.03 0.06 0.06 0.02 0.03 0.01 0.02 0.04 0.05 0.05 0.25 0.04 0.06 0.02 0.74 投資 比率 （％） 0.05 0.05 0.04 0.07 0.03 0.22 0.04 0.05 0.04 0.04 3.59 247 314 243 645 344 105 755 232 175 29 94 197 872 95 249 392 922 540 321 1,044 53 42 25 13 90 11 136 11 4 40 16 11 5 8 株数／ 額面価額 251 105 38 102 345 209 64 7 22 71 516 1,806 1,862 1,188 532 1,026 1,530 742 9,202 1,793 1,129 1,432 1,264 5,618 594 594 1,659 1,185 2,844 1,027 844 603 352 599 3,425 1,047 1,780 1,812 651 786 427 693 1,236 1,363 1,358 7,522 1,275 1,676 590 22,216 時価 1,522 1,515 1,106 1,948 969 6,137 1,081 1,470 1,050 1,105 100,416 （ユーロ表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ バランス型 (ユーロ) 2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） 2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ バランス型 (円) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ 0.02 0.06 0.06 0.04 0.02 0.03 0.05 0.03 0.31 0.06 0.04 0.05 0.04 0.19 0.02 0.02 0.06 0.04 0.10 0.04 0.03 0.02 0.01 0.02 0.12 0.04 0.06 0.06 0.02 0.03 0.01 0.02 0.04 0.05 0.05 0.26 0.04 0.06 0.02 0.76 投資 比率 （％） 0.05 0.05 0.04 0.07 0.03 0.21 0.04 0.05 0.04 0.04 3.43 －65－ 1,245 307 1,234 539 666 2,439 17,780 3,430 30,026 761 224 468 209 75 7 228 131 820 82 149 618 45 358 4,933 49 268 350 89 1,473 1,356 18 198 161 1,063 239 164 34 1,797 537 28 146 4 214 493 176 769 239 373 626 507 1 104 1,693 1,729 283 760 103 134 164 4,298 銘柄 タイ・バーツ建株式 Advanced Info Service PCL Banpu PCL Kasikornbank PCL - Foreign Kasikornbank PCL PTT Exploration & Production PCL Siam Commercial Bank PCL - Reg. 台湾ドル建株式 Hon Hai Precision Industry Limited Siliconware Precision Industries Company Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 米ドル建株式 Abbott Laboratories Accelrys Inc. Acer Inc. - GDR Actel Corp. ADAM Inc. Adams Resources & Energy Inc. Adaptec Inc. Advance America Cash Advance Centers Inc. Advanced Micro Devices Inc. Aeropostale Inc. Aftermarket Technology Corp. Air Products & Chemicals Inc. Air T Inc. Aircastle Limited Akamai Technologies Inc. Alamo Group Inc. Alaska Air Group Inc. Allied World Assurance Company Holdings Limited Alloy Inc. Altria Group Inc. Amazon.com Inc. Amcon Distributing Company Amedisys Inc. American Equity Investment Life Holding Company American Express Company American Financial Group Inc. / OH American Oriental Bioengineering Inc. American Water Works Company Inc. Amgen Inc. Amkor Technology Inc. Ampco-Pittsburgh Corp. Andersons Inc. (The) Anika Therapeutics Inc. AOL Inc. Applied Micro Circuits Corp. Arch Chemicals Inc. Arch Coal Inc. Argo Group International Holdings Limited Arris Group Inc. Aspen Insurance Holdings Limited Astoria Financial Corp. Astro-Med Inc. AT Cross Company - A AT&T Inc. Atmel Corp. ATP Oil & Gas Corp. Avis Budget Group Inc. Avnet Inc. Banco Latinoamericano de Exportaciones SA Bancorpsouth Inc. Bank of America Corp. 3,835,628 116,740 650,501 238,548 28,720 15,152 72,288 67,517 736,389 261,751 336,100 4,699,955 38,844 335,549 11,722,570 77,912 870,774 1,501,009 66,035 2,695,671 17,098,072 111,739 906,850 109,343 4,006,885 556,273 71,669 71,442 9,552,629 360,012 85,320 357,861 3,508 464,313 339,218 505,337 1,614,866 649,499 395,330 1,489,721 586,356 510 48,279 4,429,178 738,207 490,981 946,975 289,126 173,808 356,831 5,984,777 7,743,227 427,463 5,567,019 13,737,709 298,579 490,120 297,511 126,913 271,406 586,348 2,070,877 時価 0.12 0.00 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.01 0.01 0.15 0.00 0.01 0.38 0.00 0.03 0.05 0.00 0.09 0.55 0.00 0.03 0.00 0.13 0.02 0.00 0.00 0.31 0.01 0.00 0.01 0.00 0.02 0.01 0.02 0.05 0.02 0.01 0.05 0.02 0.00 0.00 0.14 0.02 0.02 0.03 0.01 0.01 0.01 0.19 0.25 0.01 0.18 0.44 0.01 0.02 0.01 0.00 0.01 0.02 0.07 764 225 467 210 75 7 229 132 825 82 150 621 45 360 4,947 49 270 352 90 1,478 1,360 18 199 162 1,067 240 165 34 1,802 540 28 147 4 215 496 177 774 240 375 630 510 1 105 1,698 1,740 285 765 103 135 165 4,313 17,732 3,421 29,944 1,242 306 1,231 537 664 2,432 株数／ 額面価額 41,655 1,271 7,021 2,598 313 165 787 735 8,019 2,850 3,660 51,041 423 3,654 127,226 848 9,481 16,345 719 29,275 185,567 1,217 9,875 1,191 43,514 6,057 780 778 103,675 3,920 929 3,897 38 5,042 3,694 5,503 17,584 7,072 4,305 16,222 6,386 6 526 48,100 8,038 5,346 10,312 3,148 1,893 3,886 64,994 83,574 4,614 60,085 148,273 3,223 5,290 3,211 1,370 2,929 6,328 22,351 時価 （米ドル表示） 投資 比率 （％） （円表示） 株数／ 額面価額 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ バランス型 (米ドル) 0.13 0.00 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.01 0.01 0.15 0.00 0.01 0.38 0.00 0.03 0.05 0.00 0.09 0.56 0.00 0.03 0.00 0.13 0.02 0.00 0.00 0.31 0.01 0.00 0.01 0.00 0.02 0.01 0.02 0.05 0.02 0.01 0.05 0.02 0.00 0.00 0.14 0.02 0.02 0.03 0.01 0.01 0.01 0.20 0.25 0.01 0.18 0.44 0.01 0.02 0.01 0.00 0.01 0.02 0.07 投資 比率 （％） 97 29 60 27 10 1 30 17 106 11 19 79 6 46 628 6 35 45 12 188 173 2 26 21 135 31 21 4 229 69 4 19 1 27 64 23 100 31 48 81 66 0 14 216 224 37 98 13 17 21 547 2,293 442 3,873 161 40 159 69 86 315 株数／ 額面価額 3,696 114 635 234 28 15 71 66 721 256 329 4,529 38 329 11,300 76 853 1,470 65 2,597 16,480 109 888 107 3,861 545 70 70 9,208 352 84 350 3 447 332 495 1,581 636 387 1,458 574 1 47 4,268 723 481 927 283 170 349 5,767 7,558 417 5,434 13,409 291 478 290 124 265 572 2,020 時価 （ユーロ表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ バランス型 (ユーロ) 0.13 0.00 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.01 0.01 0.15 0.00 0.01 0.39 0.00 0.03 0.05 0.00 0.09 0.56 0.00 0.03 0.00 0.13 0.02 0.00 0.00 0.31 0.01 0.00 0.01 0.00 0.02 0.01 0.02 0.05 0.02 0.01 0.05 0.02 0.00 0.00 0.15 0.02 0.02 0.03 0.01 0.01 0.01 0.20 0.26 0.01 0.19 0.46 0.01 0.02 0.01 0.00 0.01 0.02 0.07 投資 比率 （％） 銘柄 Bank of America Corp. (Preferred Shares) Bank of Hawaii Corp. Bank of New York Mellon Corp. Barnes & Noble Inc. Berkshire Hathaway Inc. BGC Partners Inc. Big Lots Inc. Biogen Idec Inc. Black Box Corp. BlackRock Inc. BNC Bancorp Bob Evans Farms Inc. BOK Financial Corp. Books-A-Million Inc. Brookline Bancorp Inc. Brush Engineered Materials Inc. Buckeye Technologies Inc. Cabela's Inc. CACI International Inc. Calamos Asset Management Inc. Cambrex Corp. Capital One Financial Corp. Capital Senior Living Corp. Capitol Federal Financial Career Education Corp. Carriage Services Inc. Carrols Restaurant Group Inc. Cash America International Inc. Cathay Financial Holding Company Limited - GDR (2) Cato Corp. (The) - A CEC Entertainment Inc. Celera Corp. Celgene Corp. Century Bancorp Inc. CenturyTel Inc. Ceva Inc. Charles Schwab Corp. (The) Checkpoint Systems Inc. Childrens Place Retail Stores Inc. China Security & Surveillance Technology Inc. Chubb Corp. Chunghwa Telecom Company Limited - ADR Ciber Inc. Cirrus Logic Inc. Cisco Systems Inc. City National Corp. / Beverly Hills CA Clearwater Paper Corp. Coca-Cola Company Codorus Valley Bancorp Inc. Commerce Bancshares Inc. / Kansas City MO Community Bank System Inc. Computer Task Group Inc. Compuware Corp. Comsys IT Partners Inc. Convergys Corp. Con-Way Inc. Corn Products International Inc. Coventry Health Care Inc. CPI Corp. CPI International Inc. CRA International Inc. Cracker Barrel Old Country Store Inc. Crane Company Cray Inc. CSG Systems International Cullen / Frost Bankers Inc. CVS Caremark Corp. Cypress Semiconductor Corp. 株数／ 額面価額 2,117 127 1,020 283 1 201 446 1,648 149 549 42 253 30 60 75 75 216 313 19 139 224 793 179 30 355 119 89 239 1,559 61 164 507 1,889 57 2,072 179 4,257 104 25 313 1,222 1,125 507 537 4,181 42 89 2,469 15 219 45 104 1,521 145 950 298 374 909 45 60 89 179 371 253 283 75 4,119 656 時価 2,927,887 559,874 2,640,627 494,645 10,965,965 84,052 1,207,161 8,175,303 400,289 12,027,503 29,505 691,732 130,886 36,751 68,253 129,343 199,532 414,808 88,962 150,009 117,566 2,801,423 83,639 86,229 762,559 43,087 59,424 772,038 2,639,307 112,405 493,653 325,962 9,849,363 116,726 6,994,887 212,239 7,488,589 149,165 76,877 219,842 5,610,567 1,920,230 167,664 337,202 9,340,272 177,417 465,305 13,159,813 7,163 788,076 81,242 76,366 1,028,465 121,855 961,675 1,066,428 1,033,077 2,073,736 49,878 77,413 221,743 641,014 1,068,062 147,057 506,161 346,568 12,448,044 653,356 （円表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ バランス型 (円) 投資 比率 （％） 0.09 0.02 0.09 0.02 0.35 0.00 0.04 0.26 0.01 0.39 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.02 0.09 0.00 0.02 0.01 0.32 0.00 0.23 0.01 0.24 0.00 0.00 0.01 0.18 0.06 0.01 0.01 0.30 0.01 0.02 0.43 0.00 0.03 0.00 0.00 0.03 0.00 0.03 0.03 0.03 0.07 0.00 0.00 0.01 0.02 0.03 0.00 0.02 0.01 0.40 0.02 株数／ 額面価額 2,124 128 1,023 285 1 202 448 1,652 150 550 42 255 30 60 75 75 217 315 19 139 225 795 180 30 357 120 90 240 1,555 61 165 510 1,895 57 2,080 180 4,269 105 25 315 1,226 1,122 510 540 4,192 42 90 2,476 15 220 45 105 1,530 145 955 300 376 915 45 60 90 180 373 255 285 75 4,131 660 時価 31,797 6,097 28,677 5,386 119,015 915 13,145 88,727 4,359 130,535 321 7,532 1,425 400 743 1,408 2,173 4,517 969 1,633 1,280 30,423 911 939 8,304 469 647 8,407 28,486 1,224 5,375 3,549 106,897 1,271 76,015 2,311 81,274 1,624 837 2,394 60,930 20,725 1,826 3,672 101,370 1,932 5,067 142,825 78 8,581 885 832 11,199 1,327 10,472 11,612 11,249 22,581 543 843 2,415 6,980 11,630 1,601 5,512 3,774 135,121 7,114 （米ドル表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ バランス型 (米ドル) 投資 比率 （％） 0.10 0.02 0.09 0.02 0.36 0.00 0.04 0.27 0.01 0.39 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.03 0.09 0.00 0.02 0.01 0.32 0.00 0.23 0.01 0.24 0.00 0.00 0.01 0.18 0.06 0.01 0.01 0.31 0.01 0.02 0.43 0.00 0.03 0.00 0.00 0.03 0.00 0.03 0.04 0.03 0.07 0.00 0.00 0.01 0.02 0.04 0.00 0.02 0.01 0.41 0.02 株数／ 額面価額 270 16 130 37 0 26 58 210 19 70 5 33 4 8 10 10 28 41 3 18 29 101 23 4 46 15 12 31 201 8 21 66 241 7 265 23 542 14 3 41 156 145 66 69 532 5 12 315 2 28 6 14 197 19 123 39 48 118 6 8 12 23 48 33 37 10 525 85 時価 2,821 548 2,544 484 10,570 82 1,182 7,880 392 11,593 29 677 128 36 67 127 195 406 87 147 115 2,699 82 84 747 42 58 756 2,576 110 483 319 9,494 114 6,767 208 7,218 146 75 215 5,406 1,874 164 330 9,003 174 456 12,685 7 772 80 75 1,007 119 942 1,044 1,011 2,030 49 76 217 628 1,046 144 496 339 11,998 640 （ユーロ表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ バランス型 (ユーロ) 2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） 2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ バランス型 (円) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ 投資 比率 （％） 0.10 0.02 0.09 0.02 0.36 0.00 0.04 0.27 0.01 0.40 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.09 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.03 0.09 0.00 0.02 0.01 0.32 0.00 0.23 0.01 0.25 0.00 0.00 0.01 0.18 0.06 0.01 0.01 0.31 0.01 0.02 0.43 0.00 0.03 0.00 0.00 0.03 0.00 0.03 0.04 0.03 0.07 0.00 0.00 0.01 0.02 0.04 0.00 0.02 0.01 0.41 0.02 －66－ 銘柄 DDi Corp. Deluxe Corp. Devon Energy Corp. DineEquity Inc. DISH Network Corp. Dollar Financial Corp. Dollar Thrifty Automotive Group Domtar Corp. Dresser-Rand Group Inc. Ducommun Inc. Dynamics Research Corp. EarthLink Inc. Eastman Chemical Company EBay Inc. Ecology & Environment Inc. Edwards Lifesciences Corp. El Paso Corp. Electronic Arts Inc. Electronics for Imaging Inc. Elizabeth Arden Inc. EMS Technologies Inc. Emulex Corp. Endurance Specialty Holdings Limited Energizer Holdings Inc. Energy West Inc. EnPro Industries Inc. Esterline Technologies Corp. Ev3 Inc. Exxon Mobil Corp. Ezcorp Inc. - A Fair Isaac Corp. Fairchild Semiconductor International Inc. Federal Agricultural Mortgage Corp. Federal Signal Corp. FEI Company Finish Line (The) First Citizens BancShares Inc. / NC First Financial Bankshares Inc. First Niagara Financial Group Inc. First Solar Inc. FirstMerit Corp. Flexsteel Industries Foot Locker Inc. Fossil Inc. Friedman Industries Gaylord Entertainment Company General Communication Inc. General Electric Capital Corp. Genesco Inc. Gerber Scientific Inc. Global Industries Limited Global Payments Inc. Golden Enterprises Inc. Google Inc. GTSI Corp. Halliburton Company Harbinger Group Inc. Harleysville National Corp. Harmonic Inc. Harvard Bioscience Inc. Hasbro Inc. Hastings Entertainment Inc. / US Haverty Furniture Companies Inc. Health Net Inc. Helix Energy Solutions Group Inc. Herbalife Limited Hewlett-Packard Company HF Financial Corp. 時価 49,175 569,772 3,452,659 223,658 5,494,922 461,476 400,620 1,452,530 79,738 134,330 71,766 657,957 2,150,715 7,630,057 82,152 4,255,145 6,149,426 6,293,090 61,132 286,374 119,548 665,478 1,296,532 1,309,841 42,231 77,465 73,795 445,635 6,677,446 164,047 222,219 671,759 47,729 206,619 508,844 359,269 668,577 151,328 328,538 3,875,470 253,713 41,238 1,162,156 876,561 23,679 27,701 67,741 11,785,798 458,149 75,457 480,934 126,802 30,563 13,924,046 34,436 5,042,674 48,487 118,731 139,289 69,706 2,005,726 30,993 189,676 1,691,764 619,324 274,976 3,891,268 13,072 株数／ 額面価額 105 405 506 97 2,821 210 165 277 27 79 75 855 382 3,479 60 528 6,719 3,749 52 210 88 660 375 228 45 31 19 360 1,054 103 112 720 75 375 234 315 45 30 255 307 136 45 1,116 280 45 15 112 8,336 178 165 733 25 90 243 75 1,827 75 198 240 217 673 75 150 777 573 73 798 15 時価 535 6,204 37,496 2,435 59,674 5,025 4,362 15,817 868 1,463 781 7,165 23,419 82,809 895 46,181 66,782 68,299 666 3,118 1,302 7,246 14,118 14,263 460 844 804 4,853 72,516 1,786 2,420 7,315 520 2,250 5,541 3,912 7,280 1,648 3,577 42,061 2,763 449 12,655 9,545 258 302 738 127,953 4,989 822 5,237 1,381 333 151,118 375 54,764 528 1,293 1,517 759 21,840 337 2,065 18,422 6,744 2,994 42,259 142 （米ドル表示） 投資 比率 （％） 0.00 0.02 0.11 0.01 0.18 0.01 0.01 0.05 0.00 0.00 0.00 0.02 0.07 0.25 0.00 0.14 0.20 0.20 0.00 0.01 0.00 0.02 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.01 0.22 0.01 0.01 0.02 0.00 0.01 0.02 0.01 0.02 0.00 0.01 0.13 0.01 0.00 0.04 0.03 0.00 0.00 0.00 0.38 0.01 0.00 0.02 0.00 0.00 0.45 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.01 0.05 0.02 0.01 0.13 0.00 （円表示） 株数／ 額面価額 104 403 504 97 2,812 209 164 276 27 79 75 850 380 3,470 60 526 6,695 3,738 52 209 88 656 373 227 45 31 19 358 1,051 103 112 716 75 373 233 313 45 30 253 307 135 45 1,109 279 45 15 111 8,310 177 164 729 25 89 242 75 1,821 75 197 239 216 669 75 149 772 569 73 796 15 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ バランス型 (米ドル) 投資 比率 （％） 0.00 0.02 0.11 0.01 0.18 0.02 0.01 0.05 0.00 0.00 0.00 0.02 0.07 0.25 0.00 0.14 0.20 0.21 0.00 0.01 0.00 0.02 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.01 0.22 0.01 0.01 0.02 0.00 0.01 0.02 0.01 0.02 0.00 0.01 0.13 0.01 0.00 0.04 0.03 0.00 0.00 0.00 0.39 0.02 0.00 0.02 0.00 0.00 0.46 0.00 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 0.01 0.06 0.02 0.01 0.13 0.00 株数／ 額面価額 14 52 64 13 358 27 21 36 3 10 10 110 49 442 8 67 853 476 7 27 11 85 48 29 6 4 3 46 134 13 14 93 10 48 30 41 6 4 33 39 17 6 143 36 6 2 14 1,058 23 21 94 3 12 31 10 232 10 25 31 28 87 10 19 100 74 9 101 2 時価 48 558 3,327 219 5,295 452 392 1,422 78 132 70 644 2,106 7,355 80 4,102 5,925 6,066 60 280 117 652 1,269 1,282 41 76 72 436 6,434 161 218 658 47 202 498 352 655 148 322 3,736 248 40 1,138 858 23 27 66 11,359 449 74 471 124 30 13,421 34 4,860 47 116 136 68 1,964 30 186 1,656 606 269 3,749 13 （ユーロ表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ バランス型 (ユーロ) 投資 比率 （％） 0.00 0.02 0.11 0.01 0.18 0.02 0.01 0.05 0.00 0.00 0.00 0.02 0.07 0.25 0.00 0.14 0.20 0.21 0.00 0.01 0.00 0.02 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.01 0.22 0.01 0.01 0.02 0.00 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 0.13 0.01 0.00 0.04 0.03 0.00 0.00 0.00 0.39 0.02 0.00 0.02 0.00 0.00 0.46 0.00 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 0.01 0.06 0.02 0.01 0.13 0.00 銘柄 Home Depot Inc. Hongkong Land Holdings Limited Horizon Bancorp HOT Topic Inc. Innospec Inc. Insight Enterprises Inc. Integrated Device Technology Inc. Intel Corp. International Bancshares Corp. International Business Machines Corp. International Coal Group Inc. International Flavors & Fragrances Inc. International Shipholding Corp. Interpublic Group of Companies Inc. Intersil Corp. Invacare Corp. Inverness Medical Innovations Inc. INX Inc. Jackson Hewitt Tax Service Inc. Jardine Matheson Holdings Limited JDA Software Group Inc. Jo-Ann Stores Inc. John B. Sanfilippo & Son Johnson & Johnson JOS A Bank Clothiers Inc. JPMorgan Chase & Company Juniper Networks Inc. Kaiser Aluminum Corp. KapStone Paper & Packaging Corp. Kelly Services Inc. Kewaunee Scientific Corp. Keynote Systems Inc. Kimberly-Clark Corp. Kindred Healthcare Inc. King Pharmaceuticals Inc. Knology Inc. Kraft Foods Inc. Lakeland Industries Inc. Lawson Software Inc. Layne Christensen Company Lexmark International Inc. LifePoint Hospitals Inc. LMI Aerospace Inc. Loews Corp. Lorillard Inc. LS Starrett Company LSI Corp. Lubrizol Corp. Maidenform Brands Inc. Marsh & McLennan Companies Inc. Martek Biosciences Corp. McDonald's Corp. Medcath Corp. Mediacom Communications Corp. Medicines Company Medicis Pharmaceutical Corp. Men's Wearhouse Inc. Mentor Graphics Corp. Mercury Computer Systems Inc. Mfri Inc. Microsoft Corp. Mindspeed Technologies Inc. Monarch Financial Holdings Montpelier Re Holdings Limited Motorcar Parts of America Mueller Industries Inc. Nalco Holding Company Nasdaq Stock Market Inc. (The) 株数／ 額面価額 5,410 2,839 30 167 194 388 1,312 4,678 69 622 656 125 60 2,877 818 179 566 60 216 1,066 209 209 75 2,611 121 2,501 3,298 21 164 224 45 104 1,473 295 1,774 239 1,268 45 939 89 476 403 75 1,780 485 45 1,401 264 113 1,837 268 1,093 139 328 417 432 291 730 61 45 4,855 164 45 610 89 31 877 4,516 時価 14,562,448 1,298,289 43,803 97,811 184,083 414,367 789,118 8,899,173 120,770 7,613,055 238,796 480,413 168,766 1,935,384 1,143,411 426,461 2,190,048 31,957 89,080 2,972,399 502,359 706,581 106,546 15,659,061 475,640 9,597,327 8,269,633 81,708 150,005 252,901 60,002 106,161 8,761,951 528,837 2,017,824 245,077 3,220,236 33,059 587,500 239,512 1,148,176 1,232,894 92,841 6,022,791 3,612,539 37,150 776,886 1,806,145 175,036 3,772,584 477,537 6,350,769 104,533 134,247 324,364 1,090,933 574,276 618,258 63,211 27,976 13,888,792 70,457 25,207 1,001,127 41,985 72,895 2,074,270 8,416,290 （円表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ バランス型 (円) 投資 比率 （％） 0.48 0.04 0.00 0.00 0.01 0.01 0.03 0.29 0.00 0.25 0.01 0.02 0.01 0.06 0.04 0.01 0.07 0.00 0.00 0.10 0.02 0.02 0.00 0.52 0.02 0.32 0.28 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.29 0.02 0.07 0.01 0.10 0.00 0.02 0.01 0.04 0.04 0.00 0.19 0.12 0.00 0.03 0.06 0.01 0.12 0.02 0.21 0.00 0.00 0.01 0.04 0.02 0.02 0.00 0.00 0.46 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.07 0.28 株数／ 額面価額 5,427 2,831 30 168 195 390 1,320 4,691 69 624 660 126 60 2,895 823 180 570 60 217 1,063 210 210 75 2,619 121 2,510 3,307 21 165 225 45 105 1,478 297 1,785 240 1,272 45 945 90 478 405 75 1,787 487 45 1,410 265 114 1,844 270 1,097 139 330 420 435 292 735 61 45 4,870 165 45 613 90 31 882 4,530 時価 158,085 14,013 477 1,065 2,005 4,512 8,593 96,583 1,315 82,676 2,600 5,231 1,838 21,075 12,451 4,644 23,848 348 970 32,082 5,470 7,694 1,160 169,980 5,179 104,226 89,751 890 1,633 2,754 653 1,156 95,154 5,759 21,972 2,669 34,971 360 6,397 2,608 12,503 13,425 1,011 65,407 39,232 405 8,460 19,667 1,906 40,970 5,200 68,969 1,138 1,462 3,532 11,879 6,253 6,732 688 305 150,778 767 274 10,901 457 794 22,587 91,379 （米ドル表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ バランス型 (米ドル) 投資 比率 （％） 0.49 0.04 0.00 0.00 0.01 0.01 0.03 0.29 0.00 0.25 0.01 0.02 0.01 0.06 0.04 0.01 0.07 0.00 0.00 0.10 0.02 0.02 0.00 0.52 0.02 0.32 0.28 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.30 0.02 0.07 0.01 0.11 0.00 0.02 0.01 0.04 0.04 0.00 0.20 0.12 0.00 0.03 0.06 0.01 0.12 0.02 0.21 0.00 0.00 0.01 0.04 0.02 0.02 0.00 0.00 0.46 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.07 0.29 株数／ 額面価額 689 366 4 22 25 50 170 596 9 79 85 16 8 372 106 23 73 8 28 137 27 27 10 333 16 318 420 3 21 29 6 14 188 38 230 31 161 6 122 12 62 52 10 227 62 6 181 34 15 234 35 139 18 42 54 56 38 95 8 6 618 21 6 79 12 4 113 576 時価 14,035 1,267 43 96 180 406 773 8,578 118 7,336 234 470 165 1,895 1,119 418 2,144 31 87 2,902 492 692 104 15,093 466 9,247 7,971 80 147 248 59 104 8,444 518 1,975 240 3,103 32 575 234 1,124 1,207 91 5,803 3,481 36 761 1,768 171 3,635 468 6,119 102 131 318 1,068 562 605 62 27 13,387 69 25 980 41 71 2,031 8,128 （ユーロ表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ バランス型 (ユーロ) 2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） 2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ バランス型 (円) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ 投資 比率 （％） 0.49 0.04 0.00 0.00 0.01 0.01 0.03 0.29 0.00 0.25 0.01 0.02 0.01 0.06 0.04 0.01 0.07 0.00 0.00 0.10 0.02 0.02 0.00 0.52 0.02 0.33 0.28 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.30 0.02 0.07 0.01 0.11 0.00 0.02 0.01 0.04 0.04 0.00 0.20 0.12 0.00 0.03 0.06 0.01 0.12 0.02 0.21 0.00 0.00 0.01 0.04 0.02 0.02 0.00 0.00 0.47 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.07 0.29 －67－ 銘柄 National Dentex Corp. Navistar International Corp. Ness Technologies Inc. NetFlix Inc. Neurocrine Biosciences Inc. New Hampshire Thrift Bancshares Inc. NewMarket Corp. News Corp. Inc. NovaMed Inc. Novartis AG - ADR Novell Inc. Nu Skin Enterprises Inc. Nvidia Corp. Odyssey HealthCare Inc. Oil States International Inc. Omnicare Inc. On Assignment Inc. ON Semiconductor Corp. Oneok Inc. Oplink Communications Inc. Orthofix International NV Oshkosh Truck Corp. OSI Systems Inc. Overstock.com Inc. Par Pharmaceutical Companies Inc. Parametric Technology Corp. PC Connection Inc. PC Mall Inc. Penson Worldwide Inc. Peoples Bancorp of North Carolina Inc. PEP Boys-Manny Moe & Jack PepsiCo Inc. PerkinElmer Inc. Pervasive Software Inc. Pfizer Inc. Pharmerica Corp. Philip Morris International Inc. Phillips-Van Heusen Corp. Pixelworks Inc. PMA Capital Corp. Polaris Industries Inc. Premier Financial Bancorp Inc. Primoris Services Corp. Procter & Gamble Company Progress Software Corp. Prosperity Bancshares Inc. QAD Inc. QC Holdings Inc. QCR Holdings Inc. Quadramed Corp. Qualcomm Inc. Quest Software Inc. RadioShack Corp. Raymond James Financial Inc. Raytheon Company Red Hat Inc. Red Lion Hotels Corp. Regis Corp. RehabCare Group Inc. Reinsurance Group of America Inc. Replidyne Inc. Republic Bancorp Inc. / KY Retail Ventures Inc. Revlon Inc. Rewards Network Inc. RG Barry Corp. Richardson Electronics Limited Royal Dutch Shell PLC - A - ADR 時価 42,687 1,674,967 151,823 1,670,550 85,458 39,968 905,828 6,685,652 59,548 6,487,805 986,563 978,794 10,381,932 393,981 1,192,477 1,633,776 198,354 1,956,018 507,164 176,188 431,420 990,599 340,450 167,609 769,668 1,301,780 47,040 50,332 139,096 6,267 281,001 9,465,830 102,797 19,711 3,248,769 347,037 8,302,150 1,422,570 20,662 155,708 864,768 27,480 54,065 11,105,301 615,044 447,068 59,107 19,133 34,464 46,448 11,403,174 872,510 1,757,568 265,354 4,704,687 10,587,346 45,800 568,769 420,935 1,087,950 32,921 26,998 163,311 214,096 68,432 70,416 65,567 3,988,358 株数／ 額面価額 45 462 330 327 330 45 84 5,220 165 1,289 2,595 390 6,035 270 329 720 300 2,415 124 114 150 285 135 135 308 855 75 105 165 15 360 1,676 54 45 1,907 234 1,853 375 75 270 219 45 75 1,964 226 120 105 45 45 60 2,641 510 975 120 979 3,676 105 393 148 245 75 15 195 136 60 90 120 714 時価 465 18,239 1,653 18,191 931 435 9,864 72,605 648 70,457 10,743 10,658 112,676 4,290 12,985 17,790 2,160 21,299 5,523 1,919 4,698 10,787 3,707 1,825 8,381 14,175 512 548 1,515 68 3,060 102,733 1,119 215 35,281 3,779 90,159 15,491 225 1,696 9,417 299 589 120,548 6,697 4,868 644 208 375 506 123,760 9,501 19,138 2,889 51,092 114,905 499 6,193 4,584 11,847 358 294 1,778 2,331 745 767 714 43,313 （米ドル表示） 投資 比率 （％） 0.00 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00 0.03 0.23 0.00 0.21 0.03 0.03 0.35 0.01 0.04 0.05 0.01 0.06 0.02 0.01 0.01 0.03 0.01 0.01 0.02 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.31 0.00 0.00 0.10 0.01 0.28 0.05 0.00 0.01 0.03 0.00 0.00 0.37 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37 0.03 0.06 0.01 0.15 0.35 0.00 0.02 0.01 0.04 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.13 （円表示） 株数／ 額面価額 45 459 328 325 328 45 83 5,202 164 1,285 2,579 388 6,018 268 327 716 298 2,400 124 113 149 283 134 134 306 850 75 104 164 15 358 1,671 54 45 1,901 233 1,846 373 75 268 218 45 75 1,958 225 119 104 45 45 60 2,634 507 969 119 976 3,665 104 391 147 244 75 15 194 136 60 89 119 712 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ バランス型 (米ドル) 投資 比率 （％） 0.00 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00 0.03 0.23 0.00 0.21 0.03 0.03 0.35 0.01 0.04 0.05 0.01 0.06 0.02 0.01 0.01 0.03 0.01 0.01 0.03 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.31 0.00 0.00 0.11 0.01 0.28 0.05 0.00 0.01 0.03 0.00 0.00 0.37 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37 0.03 0.06 0.01 0.15 0.36 0.00 0.02 0.01 0.04 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.13 株数／ 額面価額 6 59 42 42 42 6 11 662 21 164 334 50 767 35 42 93 39 311 16 15 19 37 17 17 40 110 10 14 21 2 46 213 7 6 242 30 235 48 10 35 28 6 10 249 29 15 14 6 6 8 335 66 125 15 124 467 14 51 19 32 10 2 25 18 8 12 15 91 時価 42 1,640 149 1,636 84 39 887 6,442 58 6,251 966 958 10,006 386 1,167 1,600 194 1,915 497 172 422 970 333 164 754 1,274 46 49 136 6 275 9,124 101 19 3,130 340 8,001 1,393 20 152 847 27 53 10,703 602 438 58 19 34 45 10,993 854 1,721 260 4,533 10,205 45 557 412 1,065 32 26 160 210 67 69 64 3,843 （ユーロ表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ バランス型 (ユーロ) 投資 比率 （％） 0.00 0.06 0.01 0.06 0.00 0.00 0.03 0.23 0.00 0.21 0.03 0.03 0.35 0.01 0.04 0.05 0.01 0.07 0.02 0.01 0.01 0.03 0.01 0.01 0.03 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.31 0.00 0.00 0.11 0.01 0.28 0.05 0.00 0.01 0.03 0.00 0.00 0.37 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37 0.03 0.06 0.01 0.15 0.36 0.00 0.02 0.01 0.04 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.13 銘柄 RPM International Inc. Ruby Tuesday Inc. Rush Enterprises Inc. Schiff Nutrition International Inc. Scotts Miracle-Group Company (The) Scripps Networks Interactive Inc. Seachange International Inc. Sealed Air Corp. Sears Holdings Corp. Sempra Energy Shaw Group Inc./The Shoe Carnival Inc. SIFCO Industries Inc. Siliconware Precision Industries Company - ADR Skywest Inc. Skyworks Solutions Inc. SL Industries Inc. Smithtown Bancorp Inc. SonicWALL Inc. Southern Union Company Span-America Medical Systems Inc. Spartan Motors Inc. Sport Supply Group Inc. Stage Stores Inc. Stamps.com Inc. Standard Register Company (The) State Street Corp. Steelcase Inc. Stepan Company Steris Corp. Strattec Security Corp. Suncor Energy Inc. Super Micro Computer Inc. SureWest Communications SVB Financial Group Sybase Inc. Synopsys Inc. Synta Pharmaceuticals Corp. Systemax Inc. Target Corp. TCF Financial Corp. TechTeam Global Inc. Teekay Shipping Corp. Tessco Technologies Inc. Thomas & Betts Corp. TIBCO Software Inc. Timberland Company Time Warner Cable Inc. Time Warner Inc. Tollgrade Communications Inc. Total SA - ADR Town Sports International Holdings Inc. Transcept Pharmaceuticals Inc. Transocean Inc. Travelers Companies Inc. Travelzoo Inc. Trico Marine Services Inc. Trimas Corp. Trinity Industries Inc. TriQuint Semiconductor Inc. Triumph Group Inc. Tutor Perini Corp. UFP Technologies Inc. UMB Financial Corp. Unifirst Corp. Unilever PLC - ADR Unisys Corp. United Online Inc. 株数／ 額面価額 796 219 395 104 127 811 253 484 631 1,276 246 64 45 944 334 39 45 104 447 189 30 253 89 298 89 134 1,299 492 52 27 30 1,604 155 113 89 566 999 134 89 865 194 89 130 45 341 559 268 966 2,354 104 1,837 119 89 419 1,638 45 104 116 86 520 119 209 45 39 107 1,810 139 626 時価 1,528,499 152,171 440,952 76,366 463,770 3,146,732 156,892 978,460 4,955,100 6,706,439 663,887 120,890 58,473 603,389 529,473 51,214 34,423 57,178 316,127 402,880 46,834 139,096 104,136 356,486 75,127 63,349 5,266,172 305,465 322,676 70,540 50,938 5,271,462 161,879 108,037 349,764 2,293,165 2,063,598 60,498 132,567 3,891,032 242,460 63,804 284,497 65,333 1,163,335 502,600 455,470 3,734,369 6,363,095 58,817 10,988,371 25,566 56,861 3,234,596 7,606,075 52,192 45,222 76,821 141,490 292,766 543,159 359,076 26,902 140,964 481,207 5,366,548 504,216 418,279 （円表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ バランス型 (円) 投資 比率 （％） 0.05 0.00 0.01 0.00 0.01 0.10 0.01 0.03 0.16 0.23 0.02 0.00 0.00 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.17 0.01 0.01 0.00 0.00 0.17 0.01 0.00 0.01 0.07 0.07 0.00 0.00 0.13 0.01 0.00 0.01 0.00 0.04 0.02 0.01 0.12 0.21 0.00 0.37 0.00 0.00 0.10 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.01 0.00 0.00 0.02 0.17 0.02 0.01 株数／ 額面価額 801 221 397 105 127 813 255 487 633 1,280 247 64 45 941 336 39 45 105 450 190 30 255 90 300 90 135 1,303 495 52 27 30 1,609 156 114 90 570 1,005 135 90 868 195 90 130 45 343 562 270 970 2,362 105 1,844 120 90 420 1,643 45 105 117 87 523 120 210 45 39 108 1,817 139 630 時価 16,644 1,657 4,802 832 5,050 34,173 1,708 10,655 53,778 72,830 7,229 1,316 637 6,512 5,766 558 375 623 3,442 4,387 510 1,515 1,134 3,882 818 690 57,190 3,327 3,514 768 555 57,248 1,763 1,176 3,809 24,971 22,471 659 1,444 42,256 2,640 695 3,098 711 12,668 5,473 4,960 40,555 69,103 640 119,333 278 619 35,127 82,601 568 492 837 1,541 3,188 5,915 3,910 293 1,535 5,240 58,280 5,490 4,555 （米ドル表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ バランス型 (米ドル) 投資 比率 （％） 0.05 0.00 0.01 0.00 0.02 0.10 0.01 0.03 0.16 0.23 0.02 0.00 0.00 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.17 0.01 0.01 0.00 0.00 0.17 0.01 0.00 0.01 0.08 0.07 0.00 0.00 0.13 0.01 0.00 0.01 0.00 0.04 0.02 0.01 0.12 0.21 0.00 0.37 0.00 0.00 0.11 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.01 0.00 0.00 0.02 0.18 0.02 0.01 株数／ 額面価額 103 28 51 14 16 103 33 63 80 162 32 8 6 122 43 5 6 14 58 24 4 33 12 39 12 17 165 64 7 3 4 204 20 15 12 73 129 17 12 110 25 12 17 6 44 72 35 123 300 14 234 15 12 53 209 6 14 15 11 67 15 27 6 5 14 231 18 81 時価 1,496 149 432 75 454 3,032 154 958 4,776 6,463 650 118 57 589 518 50 34 56 310 394 46 136 102 349 74 62 5,074 299 316 69 50 5,079 158 106 342 2,245 2,021 59 130 3,749 237 62 279 64 1,139 492 446 3,598 6,131 58 10,588 25 56 3,117 7,329 51 44 75 139 287 532 352 26 138 471 5,171 494 410 （ユーロ表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ バランス型 (ユーロ) 2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） 2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ バランス型 (円) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ 投資 比率 （％） 0.05 0.01 0.01 0.00 0.02 0.10 0.01 0.03 0.16 0.23 0.02 0.00 0.00 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.17 0.01 0.01 0.00 0.00 0.17 0.01 0.00 0.01 0.08 0.07 0.00 0.00 0.13 0.01 0.00 0.01 0.00 0.04 0.02 0.02 0.12 0.21 0.00 0.36 0.00 0.00 0.11 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.01 0.00 0.00 0.02 0.18 0.02 0.01 －68－ 証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネ ー・マーケット商品合計 モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計 ユーロ建モーゲージ証券およびアセット・バック証券 GlobalDrive Auto Receivables 4.000% 20/Oct/2016 Talisman Finance FRN 22/Apr/2017 47,682 85,676 417 313 224 1,506 909 209 447 239 370 1,862 1 78 194 31 米ドル建投資信託 Ashford Hospitality Trust Inc. Cedar Shopping Centers Inc. Cogdell Spencer Inc. DCT Industrial Trust Inc. Douglas Emmett Inc. DuPont Fabros Technology Inc. Education Realty Trust Inc. First Potomac Realty Trust Hospitality Properties Trust HRPT Properties Trust Medical Properties Trust Inc. One Liberty Properties Inc. Ramco-Gershenson Properties Trust SL Green Realty Corp. 投資信託合計 1,907 3,884 英ポンド建投資信託 Hammerson PLC Land Securities Group PLC 株式合計 銘柄 United Stationers Inc. United Technologies Corp. UnitedHealth Group Inc. Universal American Financial Corp. / NY Universal Health Services Inc. - B UTI Worldwide Inc. Valassis Communications Inc. Validus Holdings Limited Valley National Bancorp Verizon Communications Inc. Vertex Pharmaceuticals Inc. Vicon Industries Inc. Wal-Mart Stores Inc. Walt Disney Company Warnaco Group Inc. (The) Watson Pharmaceuticals Inc. Watts Water Technologies Inc. WellPoint Inc. Wells Fargo & Company Westamerica Bancorporation Wet Seal Inc. White River Capital Inc. Willis Lease Finance Corp. World Fuel Services Corp. Yahoo! Inc. 0.21 0.05 0.26 0.26 76.18 2,357,441,376 0.01 0.01 0.00 0.02 0.04 0.01 0.01 0.01 0.03 0.04 0.00 0.00 0.01 0.00 0.19 0.35 0.04 0.12 0.16 6,351,154 1,698,195 8,049,349 8,049,349 181,273 196,122 115,706 717,876 1,217,521 339,599 200,007 283,646 813,373 1,145,817 565 64,217 173,339 149,204 5,598,265 10,524,030 1,150,494 3,775,271 4,925,765 時価 1,035,738 7,059,567 3,032,524 231,413 939,099 989,015 665,064 243,893 527,002 5,827,135 8,873,956 22,356 6,537,820 9,259,285 447,602 2,106,255 434,313 3,292,885 10,044,675 306,402 228,623 45,456 59,713 887,228 5,107,824 728,788,098 1,393,870,415 44,684 80,289 420 315 225 1,515 915 210 450 240 372 1,873 1 79 195 31 1,914 3,898 株数／ 額面価額 195 1,088 1,062 210 333 750 390 97 405 1,894 2,211 45 1,308 3,113 117 576 150 609 4,067 60 734 45 45 358 3,265 24,911,930 64,414 17,223 81,637 81,637 1,974 2,136 1,260 7,817 13,257 3,698 2,178 3,089 8,857 12,477 6 699 1,888 1,625 60,961 114,454 12,494 40,999 53,493 時価 11,278 76,665 32,933 2,520 10,226 10,770 7,242 2,656 5,739 63,282 96,310 243 71,001 100,491 4,874 22,935 4,729 35,760 109,084 3,336 2,490 495 650 9,661 55,435 7,916,096 15,131,565 （米ドル表示） 投資 比率 （％） 0.03 0.24 0.10 0.01 0.03 0.03 0.02 0.01 0.02 0.19 0.30 0.00 0.21 0.31 0.01 0.07 0.01 0.11 0.33 0.01 0.01 0.00 0.00 0.03 0.17 23.54 45.05 （円表示） 株数／ 額面価額 194 1,084 1,058 209 331 745 388 97 403 1,887 2,205 45 1,303 3,104 116 572 149 606 4,053 60 730 45 45 356 3,256 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ バランス型 (米ドル) 75.05 0.19 0.05 0.24 0.24 0.01 0.01 0.00 0.02 0.04 0.01 0.01 0.01 0.03 0.04 0.00 0.00 0.01 0.00 0.19 0.35 0.04 0.12 0.16 投資 比率 （％） 0.03 0.24 0.10 0.01 0.03 0.03 0.02 0.01 0.02 0.19 0.30 0.00 0.21 0.30 0.01 0.07 0.01 0.11 0.33 0.01 0.01 0.00 0.00 0.03 0.17 23.85 45.55 5,828 10,472 54 41 29 195 118 27 58 31 48 241 0 10 25 4 238 485 株数／ 額面価額 25 138 135 27 43 96 50 13 52 240 281 6 166 395 15 74 19 77 516 8 94 6 6 46 415 2,223,239 5,875 1,571 7,446 7,446 177 192 113 703 1,192 332 196 278 796 1,122 1 63 170 146 5,481 10,134 1,087 3,566 4,653 時価 1,014 6,802 2,922 227 919 968 651 239 516 5,615 8,554 22 6,300 8,926 438 2,062 425 3,174 9,680 300 224 45 58 869 4,924 704,687 1,331,573 （ユーロ表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ バランス型 (ユーロ) 75.76 0.20 0.05 0.25 0.25 0.01 0.01 0.00 0.02 0.04 0.01 0.01 0.01 0.03 0.04 0.00 0.00 0.01 0.00 0.19 0.35 0.04 0.12 0.16 投資 比率 （％） 0.03 0.23 0.10 0.01 0.03 0.03 0.02 0.01 0.02 0.19 0.29 0.00 0.21 0.30 0.01 0.07 0.01 0.11 0.33 0.01 0.01 0.00 0.00 0.03 0.17 23.96 45.35 （円表示） 時価 投資 比率 （％） 株数／ 額面価額 台湾ドル建株式 KGI Securities Company Limited 債券合計 米ドル建債券 Boeing Company 1.875% 20/Nov/2012 DirecTV Hldgs LLC 5.875% 1/Oct/2019 Dollar General Corp. 10.625% 15/Jul/2015 Eksportfinans ASA 3.000% 17/Nov/2014 General Electric Cap. Corp. 2.125% 21/Dec/2012 Ispat Inland ULC 9.750% 1/Apr/2014 JPMorgan Chase Cap. XXV 6.800% 1/Oct/2037 Lincoln Ntl Corp. 7.000% 17/May/2066 MetLife 6.400% 15/Dec/2066 MetLife 6.750% 1/Jun/2016 Morgan Stanley FRN 9/Jan/2012 Ntl Australia Bank 2.350% 16/Nov/2012 Petrobras International Fin. Company 6.875% 20/Jan/2040 Sovereign Bancorp 4.800% 1/Sep/2010 Vodafone Grp 4.150% 10/Jun/2014 Walgreen Company 5.250% 15/Jan/2019 Westpac Banking 4.875% 19/Nov/2019 国際機関債、国債および地方債合計 15,062 36,836 59,257 43,242 44,043 70,468 72,070 30,429 144,140 96,093 56,054 48,047 60,058 30,750 91,288 56,054 44,043 70,468 140,136 50,449 87,285 25,625 25,625 52,050 416,403 539,723 米ドル建国際機関債、国債および地方債 California (State of) 5.250% 1/Apr/2014 California (State of) 7.300% 1/Oct/2039 Fannie Mae 3.500% 25/Aug/2014 Los Angeles California (City of) 6.582% 15/May/2039 New York St. Urban 5.770% 15/Mar/2039 Texas (State of) 5.332% 1/Oct/2021 United States Tsy N/B 0.750% 30/Nov/2011 United States Tsy N/B 3.375% 15/Nov/2019 69,667 ユーロ建国際機関債、国債および地方債 Germany (Govt of) 3.500% 4/Jul/2019 17,312,762 132,929 カナダ・ドル建国際機関債、国債および地方債 Canada (Govt of) 3.750% 1/Jun/2019 日本円建国際機関債、国債および地方債 Japan (Govt of) Fifteen Year Bond FRN 20/Jul/2020 64,062 68,066 168,163 オーストラリア・ドル建国際機関債、国債および地方債 (Index) I/L Australian 3.031% 20/Sep/2025 New South Wales Tsy Corp. 2.750% 20/Nov/2025 New South Wales Tsy Corp. 5.250% 1/May/2013 822,616 822,616 3,393,962 5,593,283 4,425,070 4,017,197 6,554,239 6,992,210 2,806,059 11,054,352 7,769,123 5,822,906 4,389,155 5,458,974 2,922,085 8,616,823 5,362,723 4,332,395 6,428,637 95,939,193 95,939,193 13,046,947 4,400,385 8,147,519 2,326,439 2,301,105 4,830,715 38,277,265 48,202,703 121,533,078 183,716,376 16,525,032 16,525,032 9,326,091 9,326,091 11,816,321 11,816,321 5,330,901 5,288,174 13,896,779 24,515,854 0.03 0.03 0.11 0.18 0.14 0.13 0.21 0.23 0.09 0.36 0.25 0.19 0.14 0.18 0.09 0.28 0.17 0.14 0.21 3.10 3.10 0.42 0.14 0.26 0.08 0.07 0.16 1.24 1.56 3.93 5.93 0.53 0.53 0.30 0.30 0.38 0.38 0.17 0.17 0.45 0.79 15,021 34,520 55,532 40,523 41,274 66,038 67,539 28,516 135,078 90,052 52,530 45,026 56,282 28,817 85,549 52,530 41,274 66,038 131,326 47,277 81,797 24,014 24,014 48,778 390,225 505,791 16,224,335 65,288 124,572 60,035 63,787 157,591 8,879 8,879 34,422 56,728 44,879 40,743 66,474 70,916 28,459 112,115 78,795 59,057 44,515 55,366 29,636 87,393 54,389 43,940 65,199 973,026 973,026 132,324 44,629 82,633 23,595 23,338 48,994 388,212 488,877 1,232,602 1,863,273 167,599 167,599 94,587 94,587 119,842 119,842 54,067 53,633 140,943 248,643 時価 （米ドル表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ バランス型 (米ドル) その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある有価証券 銘柄 株数／ 額面価額 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ バランス型 (円) 0.03 0.03 0.10 0.17 0.14 0.12 0.20 0.21 0.09 0.34 0.24 0.18 0.13 0.17 0.09 0.26 0.16 0.13 0.20 2.93 2.93 0.40 0.13 0.25 0.07 0.07 0.15 1.17 1.47 3.71 5.61 0.51 0.51 0.29 0.29 0.36 0.36 0.16 0.16 0.42 0.74 投資 比率 （％） 1,943 4,502 7,243 5,285 5,383 8,613 8,809 3,719 17,618 11,745 6,851 5,873 7,341 3,758 11,158 6,851 5,383 8,613 17,128 6,166 10,668 3,132 3,132 6,362 50,895 65,968 2,116,061 8,515 16,247 7,830 8,319 20,554 株数／ 額面価額 803 803 3,139 5,174 4,093 3,716 6,062 6,468 2,596 10,225 7,186 5,386 4,060 5,049 2,703 7,970 4,960 4,007 5,946 88,740 88,740 12,068 4,070 7,536 2,152 2,128 4,468 35,405 44,586 112,413 169,930 15,285 15,285 8,626 8,626 10,930 10,930 4,931 4,891 12,854 22,676 時価 （ユーロ表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ バランス型 (ユーロ) 2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） 2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ バランス型 (円) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ 0.03 0.03 0.11 0.18 0.14 0.13 0.21 0.22 0.09 0.35 0.24 0.18 0.14 0.17 0.09 0.27 0.17 0.14 0.20 3.03 3.03 0.41 0.14 0.26 0.07 0.07 0.15 1.21 1.52 3.83 5.79 0.52 0.52 0.29 0.29 0.37 0.37 0.17 0.17 0.44 0.78 投資 比率 （％） －69－ その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品合計 モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計 Ally Auto Receivables Trust 1.210% 15/Jun/2012 Countrywide Alternative Loan Trust 5.500% 31/May/2035 SPST FRN 29/Dec/2010 米ドル建モーゲージ証券およびアセット・バック証券 株式合計 米ドル建株式 Monroe Bancorp 債券合計 米ドル建債券 BAE Systems Hldgs 4.950% 1/Jun/2014 CDP Fin. 3.000% 25/Nov/2014 JPMorgan Chase Bank 6.000% 5/Jul/2017 Lehman Brothers Hldgs 6.500% 19/Jul/2017 (2) (3) その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品 その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券お よびマネー・マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある 有価証券合計 モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計 米ドル建モーゲージ証券およびアセット・バック証券 BA Credit Card Trust FRN 15/Feb/2013 BA Credit Card Trust FRN 17/Jun/2013 BA Credit Card Trust FRN 16/Dec/2013 BAAT 1.160% 15/Feb/2012 Banc of America Commercial Mortg. 6.503% 15/Apr/2036 Banc of America Mortg. Securities FRN 25/Jun/2034 COAFT FRN 15/Dec/2012 COAFT FRN 15/May/2013 Countrywide Home Loan Mortg. Pass Through Trust FRN 25/Feb/2035 Fannie Mae Pool 5.000% 15/Jan/2019 (1) Fannie Mae Pool 5.000% 15/Jan/2034 (1) Fannie Mae Pool 5.500% 1/Jan/2032 (1) Fannie Mae Pool No.545261 5.809% 1/Nov/2011 Fannie Mae Pool No.822142 FRN 1/Aug/2035 Fannie Mae Remics 4.500% 25/Jul/2019 Ginnie Mae I Pool 5.000% 15/Jan/2034 (1) GMAC Commercial Mortg. Securities 7.455% 16/Aug/2033 Home Equity Asset Trust FRN 25/Jul/2037 JP Morgan Chase Commercial Mortg. Securities Corp. 6.260% 15/Mar/2033 Nissan Auto Receivables Owner Trust 5.000% 15/Sep/2014 USAA Auto Owner Trust 5.370% 15/Feb/2012 株式合計 米ドル建株式 Asustek Computer Inc. - GDR (2) 銘柄 112,109 190,468 41,640 45 0.33 0.53 0.12 0.98 0.98 1.71 52,822,721 0.00 0.00 0.00 0.11 0.38 0.24 0.00 0.73 0.73 10,362,067 16,057,908 3,828,328 30,248,303 30,248,303 24,794 24,794 24,794 3,476,627 11,592,301 7,477,810 2,886 22,549,624 22,549,624 19.38 600,184,843 36,035 128,124 76,074 104,101 0.30 0.87 10.30 10.30 9,358,739 27,002,112 319,241,187 319,241,187 96,894 288,868 0.25 0.59 1.95 0.71 0.64 0.21 0.74 0.68 0.15 1.18 7,744,845 18,251,845 60,499,889 21,852,139 19,887,419 6,406,578 22,866,886 21,121,536 4,788,128 36,404,745 80,078 192,186 624,605 223,073 205,360 66,742 240,233 225,271 54,266 382,891 0.03 0.14 0.04 0.31 1.01 0.22 0.08 0.09 0.11 0.02 0.02 0.05 1,000,940 4,255,306 1,263,754 9,642,961 31,352,990 6,746,031 2,612,800 2,832,052 3,349,492 465,471 465,471 1,288,087 10,891 46,445 13,613 104,101 328,373 81,317 28,599 31,136 55,094 521 時価 105,060 178,494 39,022 45 33,769 120,069 71,291 97,556 90,802 270,707 75,043 180,104 585,337 209,048 192,449 62,546 225,130 211,108 50,854 358,819 10,206 43,525 12,757 97,556 307,729 76,205 26,801 29,179 51,630 520 株数／ 額面価額 535,751 105,093 162,861 38,827 306,781 306,781 270 270 270 35,260 117,570 75,841 29 228,700 228,700 6,087,984 94,917 273,859 3,237,782 3,237,782 78,549 185,112 613,597 221,627 201,700 64,976 231,919 214,217 48,562 369,221 10,152 43,158 12,817 97,801 317,986 68,419 26,499 28,723 33,971 5,024 5,024 13,903 時価 （米ドル表示） 投資 比率 （％） （円表示） 株数／ 額面価額 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ バランス型 (米ドル) 1.63 0.32 0.50 0.12 0.94 0.94 0.00 0.00 0.00 0.11 0.35 0.23 0.00 0.69 0.69 18.38 0.29 0.83 9.79 9.79 0.24 0.56 1.85 0.67 0.61 0.20 0.70 0.65 0.15 1.11 0.03 0.13 0.04 0.29 0.96 0.21 0.08 0.09 0.10 0.02 0.02 0.05 投資 比率 （％） 13,703 23,280 5,090 6 4,404 15,660 9,298 12,724 11,843 35,307 9,788 23,490 76,343 27,265 25,100 8,158 29,363 27,534 6,633 46,799 1,331 5,677 1,664 12,724 40,136 9,939 3,496 3,806 6,734 67 株数／ 額面価額 48,861 9,585 14,853 3,541 27,979 27,979 24 24 24 3,216 10,722 6,917 3 20,858 20,858 555,212 8,656 24,975 295,285 295,285 7,164 16,882 55,960 20,212 18,395 5,926 21,151 19,537 4,429 33,673 926 3,936 1,169 8,919 29,000 6,240 2,417 2,620 3,098 454 454 1,257 時価 （ユーロ表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ バランス型 (ユーロ) 1.67 0.33 0.51 0.12 0.96 0.96 0.00 0.00 0.00 0.11 0.36 0.24 0.00 0.71 0.71 18.94 0.30 0.85 10.07 10.07 0.24 0.58 1.91 0.69 0.63 0.20 0.72 0.67 0.15 1.15 0.03 0.13 0.04 0.30 0.99 0.21 0.08 0.09 0.11 0.02 0.02 0.05 投資 比率 （％） (3.13) 100.00 (96,995,556) 3,094,926,021 非流動性有価証券 未収利息は0であり、当該商品はデフォルト債権とみなされている。 (2) (3) 添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。 TBA証券 (1) 純資産合計 その他の純負債 5.86 103.13 181,472,637 5.86 5.86 5.86 3,191,921,577 181,472,637 181,472,637 181,472,637 時価 投資 比率 （％） 投資有価証券合計 4,263 （円表示） 証券投資信託合計 投資信託合計 米ドル建投資信託 Legg Mason Emerging Markets Equity Fund - M 証券投資信託 銘柄 株数／ 額面価額 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ バランス型 (円) 4,279 株数／ 額面価額 33,173,937 (333,049) 33,506,986 1,971,321 1,971,321 1,971,321 1,971,321 時価 （米ドル表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ バランス型 (米ドル) 100.00 (1.00) 101.00 5.94 5.94 5.94 5.94 投資 比率 （％） 546 株数／ 額面価額 2,933,826 (69,264) 3,003,090 175,778 175,778 175,778 175,778 時価 （ユーロ表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ バランス型 (ユーロ) 2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） 2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ バランス型 (円) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ 100.00 (2.36) 102.36 5.99 5.99 5.99 5.99 投資 比率 （％） －70－ 鉄・鉄鋼 コンピューター・周辺機器 エンジニアリング・建設 電子機器 不動産 建築資材 運輸 ヘルスケア・サービス 化粧品・パーソナルケア 家庭用品 不動産投資信託 多角的企業 水道事業 アパレル 流通・卸売 商業サービス 家具 機械 電気機器 包装・容器 貴金属 レジャー・娯楽 自動車部品・機器 代替エネルギー源 木質製品・紙 玩具・ゲーム その他 0.80 0.75 0.70 0.65 0.62 0.55 0.54 0.48 0.45 0.41 0.34 0.32 0.30 0.27 0.27 0.26 0.22 0.18 0.17 0.16 0.15 0.14 0.13 0.13 0.12 0.10 0.52 鉄・鉄鋼 コンピューター・周辺機器 エンジニアリング・建設 電子機器 不動産 運輸 建築資材 ヘルスケア・サービス 化粧品・パーソナルケア 家庭用品 不動産投資信託 多角的企業 水道事業 アパレル 流通・卸売 商業サービス 家具 機械 包装・容器 電気機器 貴金属 レジャー・娯楽 自動車部品・機器 代替エネルギー源 木質製品・紙 玩具・ゲーム その他 純資産合計 機械部品 0.84 機械部品 その他の純負債 タバコ 0.87 タバコ (3.13) ヘルスケア機器 0.87 ヘルスケア機器 100.00 航空宇宙・防衛 0.91 電気事業 純資産合計 地方債 0.94 石油・ガスサービス その他の純負債 電気事業 0.94 自動車 投資有価証券合計 石油・ガスサービス 0.94 航空宇宙・防衛 103.13 自動車 0.95 鉱業（貴金属以外） 投資有価証券合計 鉱業（貴金属以外） 0.97 地方債 ソフトウェア 通信機器 ソフトウェア 1.39 半導体 1.07 半導体 1.41 インターネットソフトウェア・サービス 通信機器 インターネットソフトウェア・サービス 2.03 放送・ラジオ・テレビ 化学 放送・ラジオ・テレビ 2.32 医薬品 1.08 医薬品 2.81 小売 化学 小売 2.85 石油・ガス生産 飲料 石油・ガス生産 3.02 バイオテクノロジー 保険 3.31 保険 1.19 通信サービス 3.39 通信サービス 飲料 国際銀行 3.65 国際銀行 バイオテクノロジー 金融サービス 5.76 金融サービス 食品サービス オープン・エンド型投資信託 5.86 オープン・エンド型投資信託 1.27 モーゲージ証券およびアセット・バック証券 11.54 モーゲージ証券およびアセット・バック証券 1.23 銀行 銀行 食品サービス 政府および保証債 12.88 政府および保証債 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・バランス型 (米ドル) 2009年12月31日現在、業種別分類 投資 比率 （％） 17.11 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・バランス型 (円) 2009年12月31日現在、業種別分類 レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ 国際銀行 通信サービス 保険 石油・ガス生産 小売 医薬品 放送・ラジオ・テレビ インターネットソフトウェア・サービス 半導体 ソフトウェア 食品サービス バイオテクノロジー 飲料 通信機器 化学 鉱業（貴金属以外） 地方債 石油・ガスサービス 航空宇宙・防衛 自動車 電気事業 ヘルスケア機器 タバコ 機械部品 鉄・鉄鋼 コンピューター・周辺機器 エンジニアリング・建設 電子機器 不動産 建築資材 運輸 ヘルスケア・サービス 化粧品・パーソナルケア 家庭用品 不動産投資信託 多角的企業 水道事業 アパレル 商業サービス 流通・卸売 家具 機械 包装・容器 電気機器 レジャー・娯楽 貴金属 代替エネルギー源 木質製品・紙 自動車部品・機器 玩具・ゲーム その他 投資有価証券合計 5.54 3.45 3.35 3.30 3.07 2.88 2.85 2.27 2.06 1.43 1.41 1.27 1.24 1.19 1.09 1.09 0.96 0.95 0.95 0.92 0.92 0.91 0.88 0.88 0.85 0.78 0.74 0.70 0.66 0.61 0.55 0.54 0.49 0.45 0.42 0.35 0.32 0.29 0.27 0.27 0.26 0.22 0.18 0.16 0.16 0.15 0.14 0.13 0.13 0.13 0.10 0.48 100.00 純資産合計 金融サービス その他の純負債 オープン・エンド型投資信託 5.94 (1.00) モーゲージ証券およびアセット・バック証券 10.97 101.00 銀行 12.51 政府および保証債 投資 比率 （％） 16.19 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・バランス型 (ユーロ) 2009年12月31日現在、業種別分類 100.00 (2.36) 102.36 0.52 0.10 0.12 0.13 0.13 0.14 0.15 0.16 0.17 0.17 0.21 0.26 0.26 0.27 0.30 0.32 0.35 0.42 0.45 0.49 0.53 0.54 0.66 0.61 0.69 0.76 0.78 0.84 0.87 0.88 0.90 0.93 0.93 0.94 0.95 0.95 1.08 1.09 1.19 1.25 1.27 1.42 1.45 2.07 2.30 2.83 2.90 3.05 3.31 3.37 3.56 5.66 5.99 11.28 12.72 投資 比率 （％） 16.69 レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ －71－ 7,065,997 1,123,732 65,912 8,028 24,814 6,321,198 6,346,012 860,986 2,232,818 353,365 3,687,928 1,389 375,746 デンマーク・クローネ建債券 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5.000% 1/Jul/2035 Nykredit Realkredit FRN 1/Oct/2038 6,227,097 6,227,097 519,969 994,165 1,514,134 841,641 2,174,959 3,016,600 118,747,690 5,897,859 5,859,122 11,756,981 5,415,744 1,733,654 68,395 7,217,793 8,211,196 10,520,189 24,214,458 4,002,066 9,465,090 3,006,715 1,928,187 4,403,529 6,032,162 71,783,592 3,096,383 13,431,301 2,386,974 6,058,066 24,972,724 時価 6,338 17,323 2,662 27,463 72,250 カナダ・ドル建債券 Nederlandse Waterschapsbank 5.200% 31/Mar/2025 ユーロ建債券 ABN Amro Bank 3.750% 15/Jul/2014 BA Covered Bond Issuer 4.250% 5/Apr/2017 BA Credit Card Trust 4.150% 19/Sep/2012 Caja de Ahorros de Valencia Castellon y Alicante 3.000% 11/May/2012 Compagnie de Fin. Foncier 3.875% 25/Apr/2055 Compagnie de Fin. Foncier 4.500% 9/Jan/2013 6,338 12,042 豪ドル建債券 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 5.500% 8/Aug/2013 Nordic Invest. Bank 6.000% 20/Aug/2014 国際機関債、国債および地方債合計 8,450 23,449 米ドル建国際機関債、国債および地方債 Kommunalbanken 5.125% 30/May/2012 Qatar (State of) 4.000% 20/Jan/2015 35,914 11,197 423 英国ポンド建国際機関債、国債および地方債 Corp. Andina de Fomento 7.625% 6/Dec/2010 United Kingdom Gilt 4.750% 7/Dec/2038 United Kingdom Gilt 5.000% 7/Sep/2014 5,974,318 5,796,863 59,997 77,742 182,948 30,632 66,546 22,816 14,365 31,688 43,307 ユーロ建国際機関債、国債および地方債 Germany (Govt of) 3.750% 4/Jan/2019 Germany (Govt of) 4.250% 4/Jul/2039 Germany (Govt of) Bundesobligation 2.250% 11/Apr/2014 Germany (Govt of) Bundesobligation 3.250% 4/Jan/2020 Germany (Govt of) Bundesobligation 4.250% 4/Jan/2014 Greece (Govt of) 4.600% 20/May/2013 Greece (Govt of) 6.000% 19/Jul/2019 Japan Bank for Intl Cooperation 4.375% 10/Jun/2014 Kommunekredit 4.375% 2/Oct/2012 日本円建国際機関債、国債および地方債 European Invest. Bank 1.900% 26/Jan/2026 European Invest. Bank 2.150% 18/Jan/2027 38,449 158,442 28,520 73,517 オーストラリア・ドル建国際機関債、国債および地方債 Australia (Govt of) 5.250% 15/Mar/2019 Australia (Govt of) 5.750% 15/Apr/2012 European Invest. Bank 6.000% 14/Aug/2013 Queensland Tsy Corp. 6.000% 14/Sep/2017 証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品 銘柄 株数／ 額面価額 0.51 0.08 0.06 0.16 0.03 0.27 0.00 0.46 0.46 0.45 0.45 0.04 0.07 0.11 0.06 0.16 0.22 8.56 0.43 0.42 0.85 0.39 0.12 0.00 0.51 0.59 0.76 1.75 0.29 0.68 0.22 0.14 0.32 0.43 5.18 0.22 0.97 0.17 0.44 1.80 77,366 9,423 7,439 20,333 3,124 32,236 1,630 441,042 84,805 7,439 14,134 9,919 27,524 7,012,509 6,804,217 42,154 13,142 496 70,423 91,252 214,739 35,955 78,110 26,780 16,862 37,195 50,833 45,130 185,975 33,476 86,293 株数／ 額面価額 89,762 14,275 10,937 28,364 4,489 46,848 315 80,300 80,615 79,104 79,104 6,605 12,629 19,234 10,692 27,629 38,321 1,508,475 74,922 74,430 149,352 68,797 22,023 869 91,689 104,308 133,640 307,601 50,839 120,237 38,195 24,494 55,939 76,627 911,880 39,334 170,620 30,322 76,957 317,233 時価 （米ドル表示） （円表示） 投資 比率 （％） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 成長型 (米ドル) 0.48 0.08 0.06 0.15 0.02 0.25 0.00 0.43 0.43 0.42 0.42 0.04 0.07 0.11 0.06 0.15 0.21 8.06 0.40 0.40 0.80 0.37 0.12 0.00 0.49 0.56 0.71 1.65 0.27 0.64 0.20 0.13 0.30 0.41 4.87 0.21 0.91 0.16 0.41 1.69 投資 比率 （％） 8,802 1,072 846 2,313 355 3,668 185 50,178 9,648 846 1,608 1,128 3,131 797,827 774,129 4,796 1,495 56 8,012 10,382 24,431 4,091 8,887 3,047 1,918 4,232 5,783 5,135 21,159 3,809 9,818 株数／ 額面価額 7,141 1,136 870 2,257 357 3,727 25 6,388 6,413 6,293 6,293 525 1,005 1,530 851 2,198 3,049 120,009 5,961 5,921 11,882 5,473 1,752 69 7,294 8,298 10,632 24,472 4,045 9,565 3,039 1,949 4,450 6,096 72,546 3,129 13,575 2,412 6,122 25,238 時価 （ユーロ表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 成長型 (ユーロ) 0.50 0.08 0.06 0.16 0.03 0.26 0.00 0.45 0.45 0.44 0.44 0.04 0.07 0.11 0.06 0.15 0.21 8.43 0.42 0.42 0.84 0.39 0.12 0.00 0.51 0.58 0.75 1.72 0.28 0.67 0.21 0.14 0.31 0.43 5.09 0.22 0.96 0.17 0.43 1.78 投資 比率 （％） 米ドル建債券 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 5.750% 20/Jul/2017 Barclays Bank 5.926% 15/Dec/2049 Bear Stearns Companies (The) 4.550% 23/Jun/2010 Countrywide Fin. Corp. 5.800% 7/Jun/2012 CSC Hldgs 7.625% 1/Apr/2011 Deutsche Telekom Intl Finance 8.750% 15/Jun/2030 GlaxoSmithKline Cap. 4.850% 15/May/2013 Golden Belt 1 Sukuk Company BSC FRN 15/May/2012 Goldman Sachs Grp 5.250% 15/Oct/2013 HBOS FRN 30/Sep/2016 HBOS FRN 6/Sep/2017 Intl Business Machines Corp. 7.625% 15/Oct/2018 Nationwide Building Society 5.500% 18/Jul/2012 News America 7.625% 30/Nov/2028 Qwest Corp. 7.875% 1/Sep/2011 Rogers Wireless Communications 7.500% 15/Mar/2015 SLM Corp. 5.400% 25/Oct/2011 Sprint Cap. Corp. 7.625% 30/Jan/2011 Svenska Handelsbanken 2.875% 14/Sep/2012 United Technologies Corp. 5.375% 15/Dec/2017 ニュージーランド・ドル建債券 General Electric Cap. Corp. 6.500% 28/Sep/2015 General Electric Cap. Corp. 6.625% 4/Feb/2010 日本円建債券 Asian Development Bank 2.350% 21/Jun/2027 DePfa ACS Bank 1.650% 20/Dec/2016 英国ポンド建債券 ABN Amro Bank 5.000% 17/Feb/2049 American Express Credit Corp. 5.375% 1/Oct/2014 Anglian Water Services Finance 5.250% 30/Oct/2015 Chester Asset Receivables Dealings 6.000% 15/Jan/2013 East Japan Railway Company 4.750% 8/Dec/2031 Hammerson 5.250% 15/Dec/2016 Heineken 7.250% 10/Mar/2015 Ntl Bank of Abu Dhabi 5.875% 27/Feb/2012 Pearl Grp Holdings Limited No1 6.586% 29/Nov/2049 Royal Bank of Scotland (The) 6.375% 29/Apr/2014 Standard Chartered Bank 8.103% 29/May/2049 銘柄 Compagnie de Fin. Foncier 4.625% 23/Sep/2017 Crédit Agricole Covered Bonds 3.500% 21/Jul/2014 Crédit Suisse Group Fin. US 3.625% 14/Sep/2020 FCE Bank PLC 9.375% 17/Jan/2014 France Telecom 7.250% 28/Jan/2013 HSBC Hldgs 6.000% 10/Jun/2019 Hypo Real Estate Intl Trust I 5.864% 14/Jun/2049 Intesa SanPaolo IMI 4.375% 26/Jun/2018 Kraft Foods 5.750% 20/Mar/2012 Mediobanca FRN 11/Oct/2016 Rexam 4.375% 15/Mar/2013 TDC A/S 6.500% 19/Apr/2012 UBS / Jersey Branch FRN 17/Nov/2015 UPC Germany 8.125% 1/Dec/2017 Veolia Environnement 4.000% 12/Feb/2016 25,351 7,394 22,816 11,619 36,336 3,591 20,069 33,801 12,887 16,267 9,760 21,126 22,182 34,857 1,901 6,338 12,675 13,267 20,069 25,351 39,927 129,077 8,872,750 4,647,631 14,788 4,225 20,281 9,295 10,563 14,788 8,873 10,985 13,732 14,830 9,507 株数／ 額面価額 15,633 8,450 25,351 8,450 9,718 8,450 10,563 33,801 6,338 12,675 8,661 2,746 12,675 7,183 13,520 2,491,828 512,401 2,143,612 1,141,294 3,466,566 428,443 1,995,451 647,816 1,267,650 1,121,121 640,988 2,393,315 2,201,235 3,452,932 184,025 684,838 1,171,484 1,254,973 1,873,216 2,481,840 2,623,593 8,683,276 11,306,869 9,180,316 3,980,231 13,160,547 1,204,996 629,102 3,100,246 1,366,383 1,454,182 2,133,096 1,437,772 1,654,955 975,080 2,307,485 1,473,815 17,737,112 時価 2,188,273 1,141,928 3,182,915 1,136,166 1,450,289 1,215,451 334,988 4,533,752 886,668 1,608,078 1,162,741 385,369 1,580,327 966,047 1,800,030 38,897,848 0.18 0.04 0.15 0.08 0.25 0.03 0.14 0.05 0.09 0.08 0.05 0.17 0.16 0.25 0.01 0.05 0.08 0.09 0.14 0.18 0.19 0.63 0.82 0.66 0.29 0.95 0.09 0.05 0.22 0.10 0.10 0.15 0.10 0.12 0.07 0.17 0.11 1.28 29,756 8,679 26,780 13,638 42,650 4,215 23,557 39,675 15,126 19,093 11,456 24,797 26,037 40,915 2,232 7,439 14,878 15,572 23,557 29,756 46,866 151,508 10,414,617 5,455,276 17,358 4,959 23,805 10,911 12,398 17,358 10,415 12,894 16,118 17,407 11,159 株数／ 額面価額 18,350 9,919 29,756 9,919 11,406 9,919 12,398 39,675 7,439 14,878 10,167 3,224 14,878 8,431 15,870 31,654 6,509 27,231 14,498 44,036 5,443 25,349 8,229 16,103 14,242 8,143 30,403 27,963 43,863 2,338 8,700 14,882 15,942 23,796 31,528 33,328 110,304 143,632 116,619 50,562 167,181 15,307 7,992 39,383 17,357 18,473 27,097 18,264 21,023 12,387 29,312 18,722 225,317 時価 27,798 14,506 40,433 14,433 18,423 15,440 4,255 57,593 11,264 20,428 14,771 4,895 20,075 12,272 22,866 494,127 （米ドル表示） （円表示） 投資 比率 （％） 0.16 0.08 0.23 0.08 0.10 0.09 0.02 0.33 0.06 0.12 0.08 0.03 0.11 0.07 0.13 2.80 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 成長型 (米ドル) レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 成長型 (円) 0.17 0.03 0.15 0.08 0.24 0.03 0.14 0.04 0.09 0.08 0.04 0.16 0.15 0.23 0.01 0.05 0.08 0.09 0.13 0.17 0.18 0.59 0.77 0.62 0.27 0.89 0.08 0.04 0.21 0.09 0.10 0.14 0.10 0.11 0.07 0.16 0.10 1.20 投資 比率 （％） 0.15 0.08 0.22 0.08 0.10 0.08 0.02 0.31 0.06 0.11 0.08 0.03 0.11 0.07 0.12 2.66 3,385 987 3,047 1,552 4,852 480 2,680 4,514 1,721 2,172 1,303 2,821 2,962 4,655 254 846 1,693 1,772 2,680 3,385 5,332 17,237 1,184,891 620,657 1,975 564 2,708 1,241 1,411 1,975 1,185 1,467 1,834 1,980 1,270 株数／ 額面価額 2,088 1,128 3,385 1,128 1,298 1,128 1,411 4,514 846 1,693 1,157 367 1,693 959 1,806 2,518 518 2,166 1,153 3,503 433 2,017 655 1,281 1,133 648 2,419 2,225 3,490 186 692 1,184 1,268 1,893 2,508 2,651 8,776 11,427 9,277 4,022 13,299 1,218 636 3,133 1,381 1,470 2,156 1,453 1,673 985 2,332 1,489 17,926 時価 2,211 1,154 3,217 1,148 1,466 1,228 339 4,582 896 1,625 1,175 389 1,597 976 1,819 39,310 （ユーロ表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 成長型 (ユーロ) 2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） 2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 成長型 (円) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ 0.18 0.04 0.15 0.08 0.25 0.03 0.14 0.05 0.09 0.08 0.05 0.17 0.16 0.25 0.01 0.05 0.08 0.09 0.13 0.18 0.19 0.62 0.81 0.65 0.28 0.93 0.09 0.04 0.22 0.10 0.10 0.15 0.10 0.12 0.07 0.16 0.10 1.25 投資 比率 （％） 0.16 0.08 0.23 0.08 0.10 0.09 0.02 0.32 0.06 0.11 0.08 0.03 0.11 0.07 0.13 2.76 －72－ ユーロ建株式 Abertis Infraestructuras SA Acciona SA Adidas AG Akzo Nobel NV Allianz SE - Reg. Anheuser-Busch InBev NV ArcelorMittal AXA SA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Banco Santander SA BASF SE Bayer AG BNP Paribas Carrefour SA Christian Dior SA Compagnie de Saint-Gobain Crédit Agricole SA CRH PLC Daimler AG - Reg. Deutsche Bank AG - Reg. Deutsche Boerse AG Deutsche Telekom AG - Reg. E.ON AG ENI SpA Fiat SpA Fortis France Telecom SA Galp Energia SGPS SA GDF Suez GEA Group AG Gestevision Telecinco SA Groupe Danone HeidelbergCement AG Heineken NV Iberdrola SA Inditex SA ING Groep NV Intesa Sanpaolo SpA KBC Groep NV Koninklijke Philips Electronics NV L'Oreal SA MAN AG デンマーク・クローネ建株式 Carlsberg A/S スイス・フラン建株式 ABB Limited - Reg. Credit Suisse Group - Reg. Holcim Limited - Reg. Nestle SA - Reg. Novartis AG - Reg. Roche Holding AG Swiss Reinsurance - Reg. Syngenta AG - Reg. UBS AG - Reg. Zurich Financial Services AG - Reg. 債券合計 銘柄 Verizon Communications 8.750% 1/Nov/2018 Verizon New Jersey 5.875% 17/Jan/2012 227 52 243 259 265 285 922 401 2,426 3,373 436 630 535 217 293 255 1,378 942 585 667 176 1,039 1,145 1,026 1,803 3,253 1,167 629 384 407 776 315 455 208 2,369 104 3,147 3,009 268 904 82 204 225 1,036 929 243 1,548 990 788 329 44 2,263 58 株数／ 額面価額 16,900 18,802 471,427 620,655 1,210,578 1,583,431 3,055,374 1,364,329 3,918,650 880,809 4,081,537 5,147,250 2,501,547 4,659,489 3,941,972 967,894 2,791,154 1,290,905 2,255,392 2,407,849 2,879,661 4,358,814 1,347,775 1,412,578 4,421,288 2,412,499 2,442,743 1,106,006 2,701,540 1,012,369 1,523,583 837,564 1,042,803 1,775,141 2,899,253 920,189 2,087,876 594,952 2,874,902 1,252,295 1,082,338 2,472,150 839,921 1,465,533 1,536,098 1,536,098 1,834,237 4,223,009 1,733,103 6,898,535 4,966,237 12,292,655 1,458,077 1,148,160 3,223,977 1,163,531 38,941,521 時価 1,958,017 1,853,492 35,366,537 130,556,156 0.03 0.04 0.09 0.11 0.22 0.10 0.28 0.06 0.29 0.38 0.18 0.34 0.28 0.07 0.20 0.09 0.16 0.17 0.21 0.31 0.10 0.10 0.32 0.17 0.18 0.08 0.19 0.07 0.11 0.06 0.08 0.13 0.21 0.07 0.15 0.04 0.21 0.09 0.08 0.18 0.06 0.11 0.11 0.11 0.13 0.30 0.12 0.50 0.36 0.89 0.11 0.08 0.23 0.08 2.80 284 65 304 324 332 357 1,154 502 3,038 4,222 545 789 670 272 366 319 1,725 1,179 733 836 220 1,301 1,433 1,284 2,258 4,073 1,461 787 480 510 971 394 570 261 2,966 130 3,940 3,766 336 1,132 102 255 282 1,297 1,163 304 1,938 1,240 984 412 56 2,833 72 株数／ 額面価額 19,837 22,069 6,387 8,409 16,402 21,453 41,396 18,485 53,092 11,934 55,300 69,740 33,893 63,131 53,409 13,114 37,817 17,490 30,558 32,623 39,016 59,056 18,261 19,139 59,902 32,686 33,096 14,985 36,602 13,716 20,643 11,348 14,129 24,051 39,281 12,467 28,288 8,061 38,951 16,967 14,664 33,494 11,380 19,857 20,812 20,812 24,852 57,216 23,481 93,465 67,286 166,162 19,755 15,556 43,681 15,764 527,218 時価 24,873 23,545 449,270 1,658,480 （米ドル表示） （円表示） 投資 比率 （％） 0.14 0.13 2.54 9.41 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 成長型 (米ドル) 0.03 0.04 0.09 0.11 0.22 0.10 0.28 0.06 0.30 0.37 0.18 0.34 0.29 0.07 0.20 0.09 0.16 0.17 0.21 0.32 0.10 0.10 0.32 0.17 0.18 0.08 0.20 0.07 0.11 0.06 0.08 0.13 0.21 0.07 0.15 0.04 0.21 0.09 0.08 0.18 0.06 0.11 0.11 0.11 0.13 0.31 0.13 0.50 0.36 0.89 0.11 0.08 0.23 0.08 2.82 投資 比率 （％） 0.13 0.13 2.42 8.90 30 7 32 35 36 38 123 54 325 452 58 84 72 29 39 34 185 126 78 89 24 139 153 137 242 436 156 84 51 55 104 42 61 28 317 14 422 403 36 121 11 27 30 139 124 32 207 133 107 44 6 303 8 株数／ 額面価額 2,257 2,511 478 629 1,227 1,605 3,098 1,383 3,972 893 4,138 5,219 2,536 4,723 3,996 981 2,829 1,309 2,287 2,441 2,919 4,420 1,366 1,432 4,481 2,446 2,476 1,121 2,739 1,026 1,545 849 1,057 1,800 2,939 933 2,117 603 2,915 1,270 1,097 2,506 852 1,485 1,557 1,557 1,860 4,281 1,757 6,994 5,035 12,626 1,478 1,164 3,268 1,180 39,643 時価 1,979 1,873 35,742 131,940 （ユーロ表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 成長型 (ユーロ) 0.03 0.04 0.09 0.11 0.22 0.10 0.28 0.06 0.29 0.37 0.18 0.33 0.28 0.07 0.20 0.09 0.16 0.17 0.21 0.31 0.10 0.10 0.32 0.17 0.17 0.08 0.19 0.07 0.11 0.06 0.07 0.13 0.21 0.07 0.15 0.04 0.21 0.09 0.08 0.18 0.06 0.10 0.11 0.11 0.13 0.30 0.12 0.49 0.35 0.89 0.10 0.08 0.23 0.08 2.77 投資 比率 （％） 0.14 0.13 2.53 9.28 997 991 4,742 1,931 1,305 10,385 939 7,398 3,587 12,932 1,219 4,423 974 2,437 3,093 2,237 332 699 3,564 1,299 2,138 1,210 8,682 1,022 1,609 48,832 804 2,616 890 644 8,359 1,364 610 1,185 826 3,519 香港ドル建株式 Dah Sing Financial Holdings Limited Esprit Holdings Limited First Pacific Company Hang Lung Group Limited Hang Seng Bank Limited Hutchison Whampoa Limited Kerry Properties Limited Shangri-La Asia Limited 株数／ 額面価額 120 96 742 107 307 422 1,152 172 546 394 200 1,384 458 566 640 1,498 2,724 876 951 360 76 429 738 135 150 英国ポンド建株式 Anglo American PLC AstraZeneca PLC Barclays Bank BG Group PLC BHP Billiton PLC BP PLC British American Tobacco PLC Centrica PLC GlaxoSmithKline PLC HSBC Holdings PLC Imperial Tobacco Group PLC Invensys PLC Lonmin PLC Man Group PLC National Grid PLC Prudential PLC Reckitt Benckiser Group PLC Rio Tinto PLC Royal Dutch Shell PLC - B Scottish & Southern Energy PLC Smith & Nephew PLC Standard Chartered PLC Tesco PLC Tullow Oil PLC United Utilities Group PLC Vodafone Group PLC Whitbread PLC Xstrata PLC 銘柄 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG - Reg. National Bank of Greece SA Nokia OYJ Pernod-Ricard SA Red Electrica de Espana Renault SA Royal KPN NV RWE AG Sanofi-Aventis SA SAP AG Schneider Electric SA SES SA Siemens AG - Reg. SNS Reaal Sociéte Générale Stora Enso Oyj Telefonica SA ThyssenKrupp AG Total SA Unilever NV Veolia Environnement Vinci SA Vivendi SA Voestalpine AG Volkswagen AG - Pfd 456,232 397,013 472,092 628,345 834,215 753,912 388,678 612,131 3,977,032 4,259,922 1,909,958 3,206,524 3,849,206 9,239,397 2,809,513 3,085,073 7,010,111 13,592,596 3,537,342 1,932,715 2,796,063 1,096,692 3,092,793 2,086,763 1,645,849 3,487,619 9,551,790 2,235,375 2,025,938 2,786,401 5,433,278 1,960,872 1,197,618 10,363,013 1,655,133 4,303,124 114,127,710 時価 1,727,501 226,405 875,102 853,114 1,573,040 2,000,071 1,806,659 1,543,348 3,982,470 1,720,017 2,136,782 2,866,548 3,889,812 310,194 4,149,772 965,779 7,027,504 3,055,359 5,655,819 1,082,243 232,824 2,253,118 2,034,011 459,654 1,307,325 142,648,486 （円表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 成長型 (円) 0.03 0.03 0.03 0.05 0.06 0.05 0.03 0.04 0.29 0.31 0.14 0.23 0.28 0.67 0.20 0.22 0.51 0.98 0.25 0.14 0.20 0.08 0.22 0.15 0.12 0.25 0.69 0.16 0.15 0.20 0.39 0.14 0.09 0.75 0.12 0.31 8.24 投資 比率 （％） 0.12 0.02 0.06 0.06 0.11 0.14 0.13 0.11 0.29 0.12 0.15 0.21 0.28 0.02 0.30 0.07 0.51 0.22 0.41 0.08 0.02 0.16 0.15 0.03 0.09 10.26 1,111 803 10,426 1,702 761 1,478 1,030 4,389 1,249 1,240 5,937 2,417 1,633 13,001 1,176 9,261 4,491 16,189 1,526 5,537 1,219 3,051 3,872 2,801 416 875 4,462 1,627 2,677 1,514 10,870 1,279 2,015 61,133 1,006 3,275 株数／ 額面価額 151 120 929 134 384 529 1,442 215 683 494 250 1,732 574 708 801 1,875 3,411 1,096 1,190 451 95 537 924 169 188 6,158 5,359 6,372 8,481 11,260 10,176 5,246 8,263 53,884 57,717 25,878 43,444 52,152 125,182 38,065 41,799 94,978 184,163 47,926 26,186 37,883 14,859 41,903 28,273 22,299 47,253 129,415 30,287 27,449 37,752 73,614 26,567 16,226 140,407 22,425 58,302 1,546,288 時価 23,405 3,068 11,857 11,559 21,313 27,098 24,478 20,910 53,957 23,304 28,951 38,821 52,702 4,203 56,224 13,086 95,214 41,396 76,629 14,663 3,154 30,528 27,558 6,228 17,713 1,932,692 （米ドル表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 成長型 (米ドル) 0.03 0.03 0.03 0.05 0.06 0.05 0.03 0.04 0.29 0.31 0.14 0.23 0.28 0.67 0.20 0.22 0.51 0.99 0.26 0.14 0.20 0.08 0.22 0.15 0.12 0.25 0.69 0.16 0.15 0.20 0.39 0.14 0.09 0.75 0.12 0.31 8.26 投資 比率 （％） 0.13 0.02 0.06 0.06 0.11 0.14 0.13 0.11 0.29 0.12 0.15 0.21 0.28 0.02 0.30 0.07 0.51 0.22 0.41 0.08 0.02 0.16 0.15 0.03 0.09 10.30 105 76 981 160 72 139 97 413 134 133 635 259 175 1,391 126 991 481 1,732 163 592 130 326 414 300 45 94 477 174 286 162 1,163 137 216 6,542 108 350 株数／ 額面価額 16 13 99 14 41 57 154 23 73 53 27 188 61 76 86 201 365 117 127 48 10 58 99 18 20 405 353 419 558 741 670 345 544 4,032 4,319 1,936 3,251 3,902 9,367 2,848 3,128 7,106 13,781 3,586 1,959 2,835 1,112 3,135 2,116 1,669 3,536 9,683 2,266 2,054 2,825 5,508 1,988 1,214 10,506 1,678 4,362 115,702 時価 1,751 230 887 865 1,595 2,028 1,832 1,565 4,037 1,744 2,166 2,944 3,943 314 4,207 979 7,124 3,097 5,734 1,097 236 2,284 2,062 466 1,325 144,650 （ユーロ表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 成長型 (ユーロ) 2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） 2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 成長型 (円) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ 0.03 0.02 0.03 0.04 0.05 0.05 0.02 0.04 0.28 0.30 0.14 0.23 0.27 0.66 0.20 0.22 0.50 0.97 0.25 0.14 0.20 0.08 0.22 0.15 0.12 0.25 0.68 0.16 0.14 0.20 0.39 0.14 0.09 0.74 0.12 0.31 8.15 投資 比率 （％） 0.12 0.02 0.06 0.06 0.11 0.14 0.13 0.11 0.28 0.12 0.15 0.21 0.28 0.02 0.30 0.07 0.50 0.22 0.40 0.08 0.02 0.16 0.15 0.03 0.09 10.18 －73－ 24,094 5,458 4,075 2,980 7,038 38 414 564 2,258 151 414 1 1,317 1,119 2,540 132 188 376 395 517 564 1 3,951 1,881 188 226 837 254 2,634 2 339 564 6,061 1,166 658 1,975 9,374 809 282 28 376 3,104 332 3,857 2,559 21 3,292 1,580 254 1,599 837 367 151 762 4 2,916 273 5,926 658 日本円建株式 Aisin Seiki Company Limited Asahi Breweries Limited Asahi Glass Company Limited Asahi Kasei Corp. Astellas Pharma Inc. Canon Inc. Central Japan Railway Company Chiyoda Corp. Daiichi Sankyo Company Limited Daiwa Securities Group Inc. - ADR Denso Corp. East Japan Railway Company Electric Power Development Company Limited FamilyMart Company Limited Fujifilm Holdings Corp. Honda Motor Company Limited Inpex Holdings Inc. Isuzu Motors Limited Itochu Corp. JFE Holdings Inc. JTEKT Corp. Kamigumi Company Limited Kao Corp. Kawasaki Kisen Kaisha Limited KDDI Corp. Mitsubishi Corp. Mitsubishi Estate Company Limited Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Mitsui & Company Limited Mitsui Fudosan Company Limited Mitsui Mining & Smelting Company Limited Mizuho Financial Group Inc. Mori Seiki Company Limited Nikon Corp. Nintendo Company Limited Nippon Konpo Unyu Soko Company Limited Nippon Sheet Glass Company Limited Nippon Telegraph & Telephone Corp. Nippon Yusen KK Nomura Holdings Inc. NTT Urban Development Corp. Osaka Gas Company Limited Panasonic Corp. Secom Company Limited Sekisui House Limited Seven & I Holdings Company Limited Shimachu Company Limited Shin-Etsu Chemical Company Limited Sony Corp. Sony Financial Holdings Inc. Sumitomo Chemical Company Limited Sumitomo Electric Industries Limited Sumitomo Metal Industries Limited Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 株数／ 額面価額 431 1,400 インドネシア・ルピア建株式 Delta Dunia Petroindo Tbk PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk Tambang Batubara Bukit Asam Tbk PT Telekomunikasi Indonesia Tbk PT 銘柄 Sun Hung Kai Properties Limited Swire Pacific Limited 99,707 708,557 495,523 1,047,484 520,732 1,618,258 643,578 941,570 2,181,610 1,180,960 366,093 1,104,299 993,304 1,084,451 1,443,395 1,755,214 725,319 683,461 1,283,018 686,659 267,515 568,432 552,384 695,313 1,205,698 780,534 834,150 2,739,376 1,529,124 1,025,850 474,077 1,556,057 675,466 515,841 621,944 374,370 822,580 1,212,640 1,099,125 1,742,346 1,268,946 1,033,751 2,093,840 1,122,546 1,341,619 1,588,092 668,392 787,118 2,034,298 934,063 1,180,960 313,700 1,475,565 1,741,575 400,355 735,192 334,595 505,480 653,920 2,629,542 時価 597,071 1,568,403 6,708,092 0.01 0.05 0.04 0.08 0.04 0.12 0.05 0.07 0.16 0.09 0.03 0.08 0.07 0.08 0.10 0.13 0.05 0.05 0.09 0.05 0.02 0.04 0.04 0.05 0.09 0.06 0.06 0.20 0.11 0.07 0.03 0.11 0.05 0.04 0.04 0.03 0.06 0.09 0.08 0.13 0.09 0.07 0.15 0.08 0.10 0.11 0.05 0.06 0.15 0.07 0.09 0.02 0.11 0.13 0.03 0.05 0.02 0.04 0.05 0.19 48 527 718 2,872 191 527 1 1,675 1,424 3,231 168 239 479 503 658 718 1 5,026 2,393 239 287 1,065 323 3,351 3 431 718 7,711 1,484 838 2,513 11,926 1,029 359 36 479 3,949 423 4,907 3,255 26 4,188 2,010 323 2,034 1,065 467 191 969 5 3,710 347 7,539 838 30,050 6,807 5,083 3,717 8,778 株数／ 額面価額 537 1,747 1,373 9,756 6,823 14,423 7,170 22,281 8,861 12,964 30,038 16,260 5,041 15,205 13,677 14,932 19,874 24,167 9,987 9,410 17,666 9,455 3,683 7,827 7,606 9,574 16,601 10,747 11,485 37,718 21,054 14,125 6,528 21,425 9,300 7,103 8,563 5,155 11,326 16,697 15,134 23,990 17,473 14,234 28,830 15,456 18,473 21,866 9,203 10,838 28,010 12,861 16,260 4,319 20,317 23,980 5,404 9,924 4,516 6,823 8,827 35,494 時価 8,059 21,171 90,545 （米ドル表示） （円表示） 投資 比率 （％） 0.04 0.11 0.47 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 成長型 (米ドル) 0.01 0.05 0.04 0.08 0.04 0.12 0.05 0.07 0.16 0.09 0.03 0.08 0.07 0.08 0.11 0.13 0.05 0.05 0.09 0.05 0.02 0.04 0.04 0.05 0.09 0.06 0.06 0.20 0.11 0.08 0.03 0.11 0.05 0.04 0.05 0.03 0.06 0.09 0.08 0.13 0.09 0.08 0.15 0.08 0.10 0.12 0.05 0.06 0.15 0.07 0.09 0.02 0.11 0.13 0.03 0.05 0.02 0.04 0.05 0.19 投資 比率 （％） 0.04 0.11 0.47 5 56 76 304 20 56 0 177 151 342 18 25 51 53 70 76 0 531 253 25 30 113 34 354 0 46 76 815 157 89 266 1,260 109 38 4 51 417 45 519 344 3 443 212 34 215 113 49 20 102 1 392 37 797 89 2,828 641 478 350 826 株数／ 額面価額 51 164 101 721 504 1,066 530 1,646 655 958 2,220 1,202 373 1,123 1,011 1,104 1,469 1,786 738 695 1,306 699 272 578 562 708 1,227 794 849 2,788 1,556 1,044 482 1,583 688 525 633 381 837 1,234 1,118 1,773 1,291 1,052 2,131 1,143 1,365 1,616 680 801 2,070 951 1,202 319 1,502 1,772 356 653 297 449 581 2,336 時価 530 1,393 5,958 （ユーロ表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 成長型 (ユーロ) 0.01 0.05 0.04 0.08 0.04 0.12 0.05 0.07 0.16 0.08 0.03 0.08 0.07 0.08 0.10 0.13 0.05 0.05 0.09 0.05 0.02 0.04 0.04 0.05 0.09 0.06 0.06 0.20 0.11 0.07 0.03 0.11 0.05 0.04 0.04 0.03 0.06 0.09 0.08 0.12 0.09 0.07 0.15 0.08 0.10 0.11 0.05 0.06 0.15 0.07 0.08 0.02 0.11 0.12 0.03 0.05 0.02 0.03 0.04 0.17 投資 比率 （％） 0.04 0.10 0.42 4,190 フィリピン・ペソ建株式 Metropolitan Bank & Trust シンガポール・ドル建株式 CapitaLand Limited City Developments Limited DBS Group Holdings Limited SembCorp Industries Limited Singapore Telecommunications Limited United Overseas Bank Limited UOL Group Limited Wilmar International Limited 1,185 1,508 1,167 3,097 1,652 503 3,627 1,113 869 145 466 980 474 1,238 ノルウェー・クローネ建株式 StatoilHydro ASA Storebrand ASA スウェーデン・クローナ建株式 Atlas Copco AB Hennes & Mauritz AB Swedish Match AB Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1,882 4,431 2,593 1,544 5,016 255 201 120 60 434 53 654 52 18 194 75 51 25 40 株数／ 額面価額 1,298 546 198 527 1,787 1,082 329 36 115 367 マレーシア・リンギット建株式 Bumiputra-Commerce Holdings BHD IJM Corp. BHD IOI Corp. BHD Maxis BHD Resorts World BHD 韓国ウォン建株式 Hana Financial Group Inc. Hyundai Engineering & Construction Company Limited Hyundai Motor Company Hyundai Steel Company Korea Exchange Bank KT&G Corp. LG Telecom Limited NHN Corp. POSCO Samsung C&T Corp. Samsung Electronics Company Limited Samsung Fire & Marine Insurance Company Limited Shinsegae Company Limited SK Energy Company Limited 銘柄 Sumitomo Rubber Industries Inc. T&D Holdings Inc. Takeda Pharmaceutical Company Limited Tokio Marine Holdings Inc. Tokyo Gas Company Limited Toyota Motor Corp. Ulvac Inc. Yahoo! Japan Corp. Yamada Denki Company Limited Yamatake Corp. 327,495 1,147,223 1,182,619 754,140 338,033 651,681 971,307 470,992 5,843,490 1,178,632 742,464 941,530 831,266 3,693,892 377,499 377,499 1,091,051 779,041 1,870,092 651,953 535,690 382,757 223,750 380,385 2,174,535 664,960 1,130,253 1,150,464 413,682 499,040 271,141 439,866 784,869 865,556 862,379 4,776,474 809,848 1,063,959 374,625 14,107,116 時価 1,041,050 1,036,028 756,548 1,332,683 663,049 4,197,086 739,099 1,005,585 718,377 755,701 68,685,685 （円表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 成長型 (円) 0.02 0.08 0.09 0.05 0.02 0.05 0.07 0.03 0.41 0.08 0.05 0.07 0.06 0.26 0.03 0.03 0.08 0.06 0.14 0.05 0.04 0.03 0.02 0.03 0.17 0.05 0.08 0.08 0.03 0.04 0.02 0.03 0.06 0.06 0.06 0.34 0.06 0.08 0.03 1.02 投資 比率 （％） 0.08 0.07 0.05 0.10 0.05 0.30 0.05 0.07 0.05 0.05 4.99 1,478 1,881 1,455 3,863 2,060 627 4,523 1,388 1,088 182 583 1,226 5,226 593 1,550 2,347 5,526 3,234 1,926 6,256 318 251 150 75 541 66 815 64 22 242 94 64 31 50 株数／ 額面価額 1,651 694 251 670 2,274 1,376 419 46 146 467 4,421 15,486 15,963 10,179 4,563 8,796 13,111 6,359 78,878 15,969 10,059 12,757 11,263 50,048 5,096 5,096 14,782 10,555 25,337 8,800 7,231 5,166 3,020 5,134 29,351 8,976 15,256 15,529 5,584 6,736 3,660 5,937 10,594 11,683 11,640 64,473 10,931 14,361 5,057 190,417 時価 14,334 14,265 10,417 18,350 9,129 57,789 10,177 13,846 9,891 10,405 945,727 （米ドル表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 成長型 (米ドル) 0.02 0.08 0.09 0.05 0.02 0.05 0.07 0.03 0.41 0.09 0.05 0.07 0.06 0.27 0.03 0.03 0.08 0.06 0.14 0.05 0.04 0.03 0.02 0.03 0.17 0.05 0.08 0.08 0.03 0.04 0.02 0.03 0.06 0.06 0.06 0.34 0.06 0.08 0.03 1.02 投資 比率 （％） 0.08 0.08 0.06 0.10 0.05 0.31 0.05 0.07 0.05 0.06 5.08 139 177 137 364 194 59 426 131 116 19 62 131 492 63 166 221 520 304 181 589 30 24 14 7 51 6 77 6 2 23 9 6 3 5 株数／ 額面価額 175 73 27 71 240 145 44 5 15 49 291 1,019 1,051 670 300 579 863 418 5,191 1,195 753 955 843 3,746 335 335 1,106 790 1,896 579 476 340 199 338 1,932 591 1,004 1,022 367 443 241 391 697 769 766 4,243 719 945 333 12,531 時価 1,060 1,054 770 1,356 675 4,272 752 1,023 731 769 69,896 （ユーロ表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 成長型 (ユーロ) 2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） 2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 成長型 (円) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ 0.02 0.07 0.07 0.05 0.02 0.04 0.06 0.03 0.36 0.08 0.05 0.07 0.06 0.26 0.02 0.02 0.08 0.06 0.14 0.04 0.03 0.02 0.01 0.02 0.12 0.04 0.07 0.07 0.03 0.03 0.02 0.03 0.05 0.05 0.05 0.30 0.05 0.07 0.02 0.88 投資 比率 （％） 0.07 0.07 0.05 0.10 0.05 0.29 0.05 0.07 0.05 0.05 4.93 －74－ 772 190 765 334 413 1,512 11,021 2,126 18,611 473 139 290 130 46 5 142 81 509 51 93 384 28 222 3,069 31 167 218 56 915 844 11 123 100 660 148 102 21 1,118 333 18 91 3 133 306 109 478 148 231 389 315 0 65 1,051 1,074 176 472 64 83 102 2,670 台湾ドル建株式 Hon Hai Precision Industry Limited Siliconware Precision Industries Company Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 米ドル建株式 Abbott Laboratories Accelrys Inc. Acer Inc. - GDR Actel Corp. ADAM Inc. Adams Resources & Energy Inc. Adaptec Inc. Advance America Cash Advance Centers Inc. Advanced Micro Devices Inc. Aeropostale Inc. Aftermarket Technology Corp. Air Products & Chemicals Inc. Air T Inc. Aircastle Limited Akamai Technologies Inc. Alamo Group Inc. Alaska Air Group Inc. Allied World Assurance Company Holdings Limited Alloy Inc. Altria Group Inc. Amazon.com Inc. Amcon Distributing Company Amedisys Inc. American Equity Investment Life Holding Company American Express Company American Financial Group Inc. / OH American Oriental Bioengineering Inc. American Water Works Company Inc. Amgen Inc. Amkor Technology Inc. Ampco-Pittsburgh Corp. Andersons Inc. (The) Anika Therapeutics Inc. AOL Inc. Applied Micro Circuits Corp. Arch Chemicals Inc. Arch Coal Inc. Argo Group International Holdings Limited Arris Group Inc. Aspen Insurance Holdings Limited Astoria Financial Corp. Astro-Med Inc. AT Cross Company - A AT&T Inc. Atmel Corp. ATP Oil & Gas Corp. Avis Budget Group Inc. Avnet Inc. Banco Latinoamericano de Exportaciones SA Bancorpsouth Inc. Bank of America Corp. 株数／ 額面価額 タイ・バーツ建株式 Advanced Info Service PCL Banpu PCL Kasikornbank PCL - Foreign Kasikornbank PCL PTT Exploration & Production PCL Siam Commercial Bank PCL - Reg. 銘柄 2,382,728 72,501 403,211 148,150 17,836 9,410 44,894 41,932 457,333 162,560 208,734 2,919,655 24,124 208,392 7,294,291 48,387 540,792 932,198 41,011 1,674,576 10,639,161 69,396 563,197 67,907 2,489,114 345,472 44,510 44,369 5,944,060 223,585 52,988 222,249 2,179 288,436 210,671 313,838 1,002,909 403,370 245,519 925,188 364,155 317 29,983 2,751,447 458,462 304,923 588,117 179,561 107,943 221,609 3,717,799 4,799,612 264,961 3,450,696 8,515,269 185,073 303,799 184,411 78,667 168,230 363,446 1,283,626 時価 0.17 0.01 0.03 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.01 0.02 0.21 0.00 0.02 0.53 0.00 0.04 0.07 0.00 0.12 0.77 0.01 0.04 0.00 0.18 0.02 0.00 0.00 0.43 0.02 0.00 0.02 0.00 0.02 0.02 0.02 0.07 0.03 0.02 0.07 0.03 0.00 0.00 0.20 0.03 0.02 0.04 0.01 0.01 0.02 0.27 0.35 0.02 0.25 0.62 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.03 0.09 592 176 362 165 59 6 180 103 647 65 118 481 35 282 3,824 39 212 276 71 1,145 1,051 14 156 127 826 188 129 27 1,393 423 22 115 4 166 389 139 607 188 294 494 400 1 82 1,316 1,364 223 600 81 106 129 3,341 13,746 2,652 23,212 963 237 954 416 515 1,885 株数／ 額面価額 32,269 996 5,443 2,036 245 129 617 576 6,285 2,234 2,869 39,541 332 2,863 98,351 665 7,432 12,811 564 22,679 143,449 954 7,740 933 33,710 4,748 612 610 80,145 3,073 728 3,054 30 3,906 2,895 4,313 13,782 5,543 3,374 12,715 5,004 4 412 37,262 6,300 4,190 8,082 2,468 1,483 3,045 50,350 64,785 3,576 46,578 114,939 2,498 4,101 2,489 1,062 2,271 4,906 17,327 時価 （米ドル表示） （円表示） 投資 比率 （％） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 成長型 (米ドル) 0.17 0.01 0.03 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.01 0.02 0.21 0.00 0.02 0.53 0.00 0.04 0.07 0.00 0.12 0.77 0.01 0.04 0.00 0.18 0.03 0.00 0.00 0.43 0.02 0.00 0.02 0.00 0.02 0.02 0.02 0.07 0.03 0.02 0.07 0.03 0.00 0.00 0.20 0.03 0.02 0.04 0.01 0.01 0.02 0.27 0.35 0.02 0.25 0.62 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.03 0.09 投資 比率 （％） 64 19 34 18 6 1 20 11 71 7 13 52 4 31 421 4 23 30 8 124 116 2 17 14 90 21 14 3 153 47 2 13 0 18 43 15 67 21 32 54 44 0 9 143 150 25 66 9 12 14 362 1,294 250 2,185 91 22 90 39 48 177 株数／ 額面価額 2,447 77 358 156 19 10 47 44 483 172 220 2,999 25 220 7,568 51 571 985 43 1,720 11,039 73 595 72 2,557 365 47 47 6,167 236 56 235 2 296 223 331 1,059 426 259 977 384 0 32 2,826 484 322 621 190 114 234 3,819 4,264 235 3,065 7,564 164 270 164 70 149 323 1,140 時価 （ユーロ表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 成長型 (ユーロ) 0.17 0.01 0.03 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.01 0.02 0.21 0.00 0.02 0.53 0.00 0.04 0.07 0.00 0.12 0.78 0.01 0.04 0.01 0.18 0.03 0.00 0.00 0.43 0.02 0.00 0.02 0.00 0.02 0.02 0.02 0.07 0.03 0.02 0.07 0.03 0.00 0.00 0.20 0.03 0.02 0.04 0.01 0.01 0.02 0.27 0.30 0.02 0.22 0.54 0.01 0.02 0.01 0.00 0.01 0.02 0.07 投資 比率 （％） 銘柄 Bank of America Corp. (Preferred Shares) Bank of Hawaii Corp. Bank of New York Mellon Corp. Barnes & Noble Inc. Berkshire Hathaway Inc. BGC Partners Inc. Big Lots Inc. Biogen Idec Inc. Black Box Corp. BlackRock Inc. BNC Bancorp Bob Evans Farms Inc. BOK Financial Corp. Books-A-Million Inc. Brookline Bancorp Inc. Brush Engineered Materials Inc. Buckeye Technologies Inc. Cabela's Inc. CACI International Inc. Calamos Asset Management Inc. Cambrex Corp. Capital One Financial Corp. Capital Senior Living Corp. Capitol Federal Financial Career Education Corp. Carriage Services Inc. Carrols Restaurant Group Inc. Cash America International Inc. Cathay Financial Holding Company Limited - GDR (2) Cato Corp. (The) - A CEC Entertainment Inc. Celera Corp. Celgene Corp. Century Bancorp Inc. CenturyTel Inc. Ceva Inc. Charles Schwab Corp. (The) Checkpoint Systems Inc. Childrens Place Retail Stores Inc. China Security & Surveillance Technology Inc. Chubb Corp. Chunghwa Telecom Company Limited - ADR Ciber Inc. Cirrus Logic Inc. Cisco Systems Inc. City National Corp. / Beverly Hills CA Clearwater Paper Corp. Coca-Cola Company Codorus Valley Bancorp Inc. Commerce Bancshares Inc. / Kansas City MO Community Bank System Inc. Computer Task Group Inc. Compuware Corp. Comsys IT Partners Inc. Convergys Corp. Con-Way Inc. Corn Products International Inc. Coventry Health Care Inc. CPI Corp. CPI International Inc. CRA International Inc. Cracker Barrel Old Country Store Inc. Crane Company Cray Inc. CSG Systems International Cullen / Frost Bankers Inc. CVS Caremark Corp. Cypress Semiconductor Corp. 株数／ 額面価額 1,315 79 634 176 1 125 277 1,025 93 341 26 157 19 37 46 46 134 194 12 86 139 492 111 19 220 74 56 148 966 38 102 315 1,176 35 1,287 111 2,649 65 16 194 759 697 315 333 2,601 26 56 1,536 9 136 28 65 944 90 590 185 232 565 28 37 56 111 231 157 176 46 2,562 407 時価 1,818,831 347,708 1,640,382 307,199 6,823,499 52,201 749,706 5,087,028 248,599 7,484,034 18,324 429,599 81,287 22,824 42,388 80,328 123,919 257,616 55,250 93,163 73,014 1,740,270 51,944 53,552 473,585 26,759 36,905 479,472 1,635,965 69,809 306,582 202,438 6,128,700 72,492 4,345,004 131,810 4,659,724 92,639 47,744 136,533 3,485,337 1,190,247 104,127 209,418 5,811,922 110,184 288,977 8,188,607 4,448 489,433 50,455 47,427 638,726 75,678 597,246 662,303 641,590 1,287,889 30,976 48,077 137,713 398,100 663,317 91,330 314,350 215,236 7,742,579 405,765 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 成長型 (円) （円表示） 投資 比率 （％） 0.13 0.03 0.12 0.02 0.49 0.00 0.05 0.37 0.02 0.54 0.00 0.03 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0.00 0.01 0.01 0.13 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.03 0.12 0.01 0.02 0.01 0.44 0.01 0.31 0.01 0.34 0.01 0.00 0.01 0.25 0.09 0.01 0.02 0.42 0.01 0.02 0.59 0.00 0.04 0.00 0.00 0.05 0.01 0.04 0.05 0.05 0.09 0.00 0.00 0.01 0.03 0.05 0.01 0.02 0.02 0.56 0.03 株数／ 額面価額 1,645 100 793 223 1 159 352 1,277 118 425 33 200 24 47 59 59 170 247 15 109 176 616 141 24 280 94 71 188 1,205 48 129 400 1,465 45 1,616 141 3,300 82 20 247 950 870 400 423 3,241 33 71 1,914 12 173 35 82 1,199 114 749 235 295 717 35 47 71 141 293 200 223 59 3,195 517 時価 24,632 4,778 22,215 4,222 92,004 717 10,303 68,590 3,416 100,910 252 5,904 1,117 314 583 1,104 1,703 3,540 759 1,280 1,003 23,568 714 736 6,508 368 507 6,589 22,082 959 4,213 2,782 82,635 996 59,062 1,811 62,828 1,273 656 1,876 47,201 16,066 1,431 2,878 78,363 1,514 3,971 110,409 61 6,726 693 652 8,778 1,040 8,208 9,102 8,817 17,699 426 661 1,893 5,471 9,116 1,255 4,320 2,958 104,507 5,576 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 成長型 (米ドル) （米ドル表示） 投資 比率 （％） 0.13 0.03 0.12 0.02 0.49 0.00 0.06 0.37 0.02 0.54 0.00 0.03 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0.00 0.01 0.01 0.13 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.04 0.12 0.01 0.02 0.01 0.44 0.01 0.32 0.01 0.34 0.01 0.00 0.01 0.25 0.09 0.01 0.02 0.42 0.01 0.02 0.59 0.00 0.04 0.00 0.00 0.05 0.01 0.04 0.05 0.05 0.09 0.00 0.00 0.01 0.03 0.05 0.01 0.02 0.02 0.56 0.03 株数／ 額面価額 178 11 86 25 0 17 39 141 13 47 4 22 3 5 6 6 19 27 2 12 19 67 16 3 31 10 8 21 113 5 14 44 161 5 176 16 363 9 2 27 103 82 44 47 357 4 8 211 1 19 4 9 132 13 82 26 32 79 4 5 8 16 32 22 25 6 350 57 時価 1,868 367 1,685 324 7,079 55 792 5,278 263 7,765 19 454 86 24 45 85 131 272 58 98 77 1,787 55 57 500 28 39 506 1,453 74 324 214 6,359 77 4,495 139 4,835 98 50 144 3,580 1,057 110 221 6,030 116 305 8,497 5 517 53 50 675 80 631 700 678 1,360 33 51 145 420 701 96 332 227 8,014 429 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 成長型 (ユーロ) （ユーロ表示） 2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） 2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 成長型 (円) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ 投資 比率 （％） 0.13 0.03 0.12 0.02 0.50 0.00 0.06 0.37 0.02 0.55 0.00 0.03 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0.00 0.01 0.01 0.13 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.04 0.10 0.01 0.02 0.02 0.45 0.01 0.32 0.01 0.34 0.01 0.00 0.01 0.25 0.07 0.01 0.02 0.42 0.01 0.02 0.60 0.00 0.04 0.00 0.00 0.05 0.01 0.04 0.05 0.05 0.10 0.00 0.00 0.01 0.03 0.05 0.01 0.02 0.02 0.56 0.03 －75－ 銘柄 DDi Corp. Deluxe Corp. Devon Energy Corp. DineEquity Inc. DISH Network Corp. Dollar Financial Corp. Dollar Thrifty Automotive Group Domtar Corp. Dresser-Rand Group Inc. Ducommun Inc. Dynamics Research Corp. EarthLink Inc. Eastman Chemical Company EBay Inc. Ecology & Environment Inc. Edwards Lifesciences Corp. El Paso Corp. Electronic Arts Inc. Electronics for Imaging Inc. Elizabeth Arden Inc. EMS Technologies Inc. Emulex Corp. Endurance Specialty Holdings Limited Energizer Holdings Inc. Energy West Inc. EnPro Industries Inc. Esterline Technologies Corp. Ev3 Inc. Exxon Mobil Corp. Ezcorp Inc. - A Fair Isaac Corp. Fairchild Semiconductor International Inc. Federal Agricultural Mortgage Corp. Federal Signal Corp. FEI Company Finish Line (The) First Citizens BancShares Inc. / NC First Financial Bankshares Inc. First Niagara Financial Group Inc. First Solar Inc. FirstMerit Corp. Flexsteel Industries Foot Locker Inc. Fossil Inc. Friedman Industries Gaylord Entertainment Company General Communication Inc. General Electric Capital Corp. Genesco Inc. Gerber Scientific Inc. Global Industries Limited Global Payments Inc. Golden Enterprises Inc. Google Inc. GTSI Corp. Halliburton Company Harbinger Group Inc. Harleysville National Corp. Harmonic Inc. Harvard Bioscience Inc. Hasbro Inc. Hastings Entertainment Inc. / US Haverty Furniture Companies Inc. Health Net Inc. Helix Energy Solutions Group Inc. Herbalife Limited Hewlett-Packard Company HF Financial Corp. 株数／ 額面価額 65 250 313 60 1,747 130 102 171 17 49 46 528 236 2,159 37 327 4,159 2,326 32 130 55 407 231 141 28 19 12 222 653 64 69 444 46 231 144 194 28 19 157 191 84 28 689 173 28 9 69 5,166 110 102 453 16 56 151 46 1,131 46 122 148 134 416 46 93 480 354 45 494 9 時価 30,540 353,856 2,144,823 138,902 3,413,497 286,599 248,804 902,090 49,521 83,425 44,570 408,623 1,335,697 4,747,753 51,020 2,647,736 3,820,081 3,915,834 37,966 177,852 74,245 413,293 805,209 813,474 26,227 48,110 45,830 276,761 4,148,093 101,881 138,008 417,194 29,642 128,320 316,017 223,123 415,218 93,982 204,038 2,411,485 157,569 25,611 721,754 544,386 14,705 17,203 42,071 7,327,356 284,533 46,863 298,683 78,750 18,981 8,664,145 21,387 3,132,557 30,112 73,738 86,505 43,291 1,245,652 19,248 117,798 1,050,666 384,630 170,774 2,417,292 8,118 投資 比率 （％） 0.00 0.03 0.15 0.01 0.25 0.02 0.02 0.07 0.00 0.01 0.00 0.03 0.10 0.34 0.00 0.19 0.28 0.28 0.00 0.01 0.01 0.03 0.06 0.06 0.00 0.00 0.00 0.02 0.30 0.01 0.01 0.03 0.00 0.01 0.02 0.02 0.03 0.01 0.01 0.17 0.01 0.00 0.05 0.04 0.00 0.00 0.00 0.53 0.02 0.00 0.02 0.01 0.00 0.62 0.00 0.23 0.00 0.01 0.01 0.00 0.09 0.00 0.01 0.08 0.03 0.01 0.17 0.00 株数／ 額面価額 82 317 392 76 2,186 165 129 217 21 62 59 670 300 2,690 47 408 5,205 2,898 41 165 69 517 294 179 35 25 15 282 817 81 88 564 59 294 183 247 35 24 200 238 107 35 875 220 35 12 87 6,451 140 129 575 20 71 188 59 1,416 59 155 188 170 528 59 118 609 449 58 618 12 時価 420 4,863 29,047 1,909 46,229 3,939 3,419 12,397 681 1,146 613 5,616 18,356 64,015 701 35,700 51,734 52,798 522 2,444 1,020 5,680 11,066 11,179 360 661 630 3,803 56,177 1,400 1,897 5,733 407 1,763 4,343 3,066 5,706 1,292 2,804 32,515 2,165 352 9,919 7,481 202 236 578 99,020 3,910 644 4,105 1,082 261 116,821 294 42,423 414 1,013 1,189 595 17,119 265 1,619 14,439 5,286 2,347 32,737 112 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 成長型 (米ドル) （米ドル表示） 投資 比率 （％） 0.00 0.03 0.16 0.01 0.25 0.02 0.02 0.07 0.00 0.01 0.00 0.03 0.10 0.34 0.00 0.19 0.28 0.28 0.00 0.01 0.01 0.03 0.06 0.06 0.00 0.00 0.00 0.02 0.30 0.01 0.01 0.03 0.00 0.01 0.02 0.02 0.03 0.01 0.01 0.17 0.01 0.00 0.05 0.04 0.00 0.00 0.00 0.53 0.02 0.00 0.02 0.01 0.00 0.62 0.00 0.23 0.00 0.01 0.01 0.00 0.09 0.00 0.01 0.08 0.03 0.01 0.18 0.00 株数／ 額面価額 9 35 43 8 237 18 14 24 2 7 6 74 33 296 5 45 565 319 5 18 8 57 32 20 4 3 2 31 89 9 10 62 6 32 20 27 4 3 22 26 12 4 96 24 4 1 10 705 15 14 63 2 8 21 6 154 6 17 21 19 58 6 13 67 49 6 67 1 時価 32 374 2,203 147 3,506 303 263 953 52 88 47 432 1,411 4,926 54 2,747 3,923 4,063 40 188 78 437 850 859 28 51 48 292 4,261 108 146 441 31 136 334 236 439 99 215 2,502 166 27 762 575 16 18 44 7,563 301 50 315 83 20 8,990 23 3,218 32 78 91 46 1,316 20 124 1,110 406 180 2,484 9 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 成長型 (ユーロ) （ユーロ表示） 投資 比率 （％） 0.00 0.03 0.16 0.01 0.25 0.02 0.02 0.07 0.00 0.01 0.00 0.03 0.10 0.35 0.00 0.19 0.28 0.29 0.00 0.01 0.01 0.03 0.06 0.06 0.00 0.00 0.00 0.02 0.30 0.01 0.01 0.03 0.00 0.01 0.02 0.02 0.03 0.01 0.02 0.18 0.01 0.00 0.05 0.04 0.00 0.00 0.00 0.53 0.02 0.00 0.02 0.01 0.00 0.63 0.00 0.23 0.00 0.01 0.01 0.00 0.09 0.00 0.01 0.08 0.03 0.01 0.17 0.00 銘柄 Home Depot Inc. Hongkong Land Holdings Limited Horizon Bancorp HOT Topic Inc. Innospec Inc. Insight Enterprises Inc. Integrated Device Technology Inc. Intel Corp. International Bancshares Corp. International Business Machines Corp. International Coal Group Inc. International Flavors & Fragrances Inc. International Shipholding Corp. Interpublic Group of Companies Inc. Intersil Corp. Invacare Corp. Inverness Medical Innovations Inc. INX Inc. Jackson Hewitt Tax Service Inc. Jardine Matheson Holdings Limited JDA Software Group Inc. Jo-Ann Stores Inc. John B. Sanfilippo & Son Johnson & Johnson JOS A Bank Clothiers Inc. JPMorgan Chase & Company Juniper Networks Inc. Kaiser Aluminum Corp. KapStone Paper & Packaging Corp. Kelly Services Inc. Kewaunee Scientific Corp. Keynote Systems Inc. Kimberly-Clark Corp. Kindred Healthcare Inc. King Pharmaceuticals Inc. Knology Inc. Kraft Foods Inc. Lakeland Industries Inc. Lawson Software Inc. Layne Christensen Company Lexmark International Inc. LifePoint Hospitals Inc. LMI Aerospace Inc. Loews Corp. Lorillard Inc. LS Starrett Company LSI Corp. Lubrizol Corp. Maidenform Brands Inc. Marsh & McLennan Companies Inc. Martek Biosciences Corp. McDonald's Corp. Medcath Corp. Mediacom Communications Corp. Medicines Company Medicis Pharmaceutical Corp. Men's Wearhouse Inc. Mentor Graphics Corp. Mercury Computer Systems Inc. Mfri Inc. Microsoft Corp. Mindspeed Technologies Inc. Monarch Financial Holdings Montpelier Re Holdings Limited Motorcar Parts of America Mueller Industries Inc. Nalco Holding Company Nasdaq Stock Market Inc. (The) 株数／ 額面価額 3,364 1,759 19 104 120 241 815 2,911 43 386 407 78 37 1,787 508 111 352 37 134 661 130 130 46 1,624 75 1,554 2,052 13 102 139 28 65 915 183 1,102 148 788 28 583 56 295 250 46 1,106 301 28 870 164 70 1,141 167 679 86 204 259 268 181 454 38 28 3,019 102 28 379 56 19 544 2,809 時価 9,055,863 804,740 27,204 60,745 114,324 257,342 490,080 5,537,451 75,004 4,729,300 148,304 298,360 104,812 1,201,966 710,113 264,853 1,360,125 19,847 55,323 1,842,430 311,989 438,821 66,170 9,738,813 295,395 5,961,949 5,145,724 50,745 93,160 157,064 37,264 65,931 5,443,005 328,433 1,253,166 152,205 2,000,441 20,531 364,865 148,749 713,072 765,686 57,659 3,741,414 2,244,143 23,072 482,484 1,121,703 108,706 2,343,564 296,573 3,945,157 64,920 83,374 201,445 677,522 356,653 383,968 39,257 17,375 8,635,823 43,757 15,655 621,748 26,075 45,271 1,288,221 5,235,767 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 成長型 (円) （円表示） 投資 比率 （％） 0.66 0.06 0.00 0.00 0.01 0.02 0.04 0.40 0.01 0.34 0.01 0.02 0.01 0.09 0.05 0.02 0.10 0.00 0.00 0.13 0.02 0.03 0.00 0.70 0.02 0.44 0.37 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.40 0.02 0.09 0.01 0.14 0.00 0.03 0.01 0.05 0.06 0.00 0.27 0.16 0.00 0.03 0.08 0.01 0.17 0.02 0.28 0.00 0.01 0.01 0.05 0.03 0.03 0.00 0.00 0.63 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.09 0.39 株数／ 額面価額 4,198 2,194 24 132 153 306 1,035 3,626 54 483 517 99 47 2,269 645 141 447 47 170 824 165 165 59 2,026 95 1,944 2,556 16 129 176 35 82 1,145 233 1,399 188 986 35 741 71 375 317 59 1,384 377 35 1,105 208 89 1,428 212 850 109 259 329 341 229 576 48 35 3,768 129 35 481 71 25 691 3,508 時価 122,301 10,862 374 835 1,571 3,537 6,735 74,664 1,031 64,047 2,038 4,100 1,440 16,518 9,759 3,640 18,692 273 760 24,870 4,288 6,031 909 131,487 4,060 80,741 69,381 697 1,280 2,158 512 906 73,715 4,514 17,222 2,092 27,092 282 5,014 2,044 9,800 10,523 792 50,669 30,392 317 6,631 15,415 1,494 31,739 4,076 53,429 892 1,146 2,768 9,311 4,901 5,277 540 239 116,669 601 215 8,544 358 622 17,704 70,758 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 成長型 (米ドル) （米ドル表示） 投資 比率 （％） 0.66 0.06 0.00 0.00 0.01 0.02 0.04 0.40 0.01 0.34 0.01 0.02 0.01 0.09 0.05 0.02 0.10 0.00 0.00 0.13 0.02 0.03 0.00 0.70 0.02 0.44 0.37 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.40 0.02 0.09 0.01 0.14 0.00 0.03 0.01 0.05 0.06 0.00 0.27 0.16 0.00 0.04 0.08 0.01 0.17 0.02 0.29 0.00 0.01 0.01 0.05 0.03 0.03 0.00 0.00 0.63 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.09 0.39 株数／ 額面価額 460 207 3 14 17 34 114 399 6 52 57 11 5 249 71 16 49 5 19 78 18 18 6 222 10 211 281 2 14 19 4 9 124 26 154 21 107 4 81 8 41 35 6 150 41 4 121 23 10 155 23 92 12 28 36 37 25 63 5 4 412 14 4 53 8 3 76 386 時価 9,362 715 29 64 121 272 518 5,745 79 4,859 157 315 111 1,270 750 280 1,437 21 58 1,637 330 463 70 10,073 312 6,124 5,339 54 98 166 39 70 5,590 347 1,324 161 2,055 22 385 157 753 809 61 3,843 2,305 24 510 1,185 115 2,407 313 4,052 69 88 213 716 377 406 41 18 8,920 46 17 657 28 48 1,360 5,444 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 成長型 (ユーロ) （ユーロ表示） 2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） 2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 成長型 (円) （円表示） レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ 投資 比率 （％） 0.67 0.05 0.00 0.00 0.01 0.02 0.04 0.40 0.01 0.34 0.01 0.02 0.01 0.09 0.05 0.02 0.10 0.00 0.00 0.12 0.02 0.03 0.00 0.71 0.02 0.44 0.38 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.40 0.02 0.09 0.01 0.14 0.00 0.03 0.01 0.05 0.06 0.00 0.27 0.16 0.00 0.04 0.08 0.01 0.17 0.02 0.29 0.00 0.01 0.01 0.05 0.03 0.03 0.00 0.00 0.64 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.10 0.39 －76－ 銘柄 National Dentex Corp. Navistar International Corp. Ness Technologies Inc. NetFlix Inc. Neurocrine Biosciences Inc. New Hampshire Thrift Bancshares Inc. NewMarket Corp. News Corp. Inc. NovaMed Inc. Novartis AG - ADR Novell Inc. Nu Skin Enterprises Inc. Nvidia Corp. Odyssey HealthCare Inc. Oil States International Inc. Omnicare Inc. On Assignment Inc. ON Semiconductor Corp. Oneok Inc. Oplink Communications Inc. Orthofix International NV Oshkosh Truck Corp. OSI Systems Inc. Overstock.com Inc. Par Pharmaceutical Companies Inc. Parametric Technology Corp. PC Connection Inc. PC Mall Inc. Penson Worldwide Inc. Peoples Bancorp of North Carolina Inc. PEP Boys-Manny Moe & Jack PepsiCo Inc. PerkinElmer Inc. Pervasive Software Inc. Pfizer Inc. Pharmerica Corp. Philip Morris International Inc. Phillips-Van Heusen Corp. Pixelworks Inc. PMA Capital Corp. Polaris Industries Inc. Premier Financial Bancorp Inc. Primoris Services Corp. Procter & Gamble Company Progress Software Corp. Prosperity Bancshares Inc. QAD Inc. QC Holdings Inc. QCR Holdings Inc. Quadramed Corp. Qualcomm Inc. Quest Software Inc. RadioShack Corp. Raymond James Financial Inc. Raytheon Company Red Hat Inc. Red Lion Hotels Corp. Regis Corp. RehabCare Group Inc. Reinsurance Group of America Inc. Replidyne Inc. Republic Bancorp Inc. / KY Retail Ventures Inc. Revlon Inc. Rewards Network Inc. RG Barry Corp. Richardson Electronics Limited Royal Dutch Shell PLC - A - ADR 株数／ 額面価額 28 285 204 202 204 28 52 3,231 102 798 1,602 241 3,745 167 203 444 185 1,491 77 70 93 176 83 83 190 528 46 65 102 9 222 1,040 33 28 1,181 144 1,147 231 46 167 135 28 46 1,218 140 74 65 28 28 37 1,639 315 602 74 606 2,281 65 243 91 151 46 9 120 84 37 56 74 442 時価 26,511 1,040,235 94,289 1,037,491 53,073 24,822 562,562 4,153,189 36,982 4,030,286 612,703 607,878 6,460,088 244,681 740,585 1,014,653 123,187 1,214,781 314,973 109,421 267,932 615,209 211,436 104,093 478,001 808,468 29,214 31,259 86,385 3,892 174,515 5,890,050 63,842 12,242 2,018,165 215,526 5,157,373 883,484 12,832 96,702 537,062 17,067 33,577 6,907,074 381,972 277,651 36,708 11,882 21,404 28,846 7,095,549 541,870 1,091,534 164,797 2,922,596 6,587,906 28,444 353,232 261,421 675,669 20,446 16,767 101,424 132,964 42,500 43,731 40,720 2,477,605 投資 比率 （％） 0.00 0.07 0.01 0.07 0.00 0.00 0.04 0.30 0.00 0.29 0.04 0.04 0.48 0.02 0.05 0.07 0.01 0.09 0.02 0.01 0.02 0.04 0.02 0.01 0.03 0.06 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.43 0.00 0.00 0.15 0.02 0.37 0.06 0.00 0.01 0.04 0.00 0.00 0.51 0.03 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.52 0.04 0.08 0.01 0.21 0.48 0.00 0.03 0.02 0.05 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.18 株数／ 額面価額 35 362 259 256 259 35 66 4,044 129 999 2,034 306 4,665 212 258 564 235 1,893 98 89 118 223 106 106 241 670 59 82 129 12 282 1,295 42 35 1,477 183 1,435 294 59 212 172 35 59 1,519 178 94 82 35 35 47 2,042 400 764 94 759 2,842 82 308 116 193 59 12 153 107 47 71 94 553 時価 364 14,296 1,296 14,258 729 341 7,731 56,246 508 54,582 8,420 8,354 87,104 3,363 10,177 13,944 1,693 16,694 4,329 1,504 3,682 8,455 2,906 1,431 6,569 11,110 401 430 1,187 53 2,398 79,417 877 168 27,332 2,962 69,846 12,141 176 1,329 7,381 235 461 93,242 5,249 3,816 504 163 294 396 95,670 7,447 15,001 2,265 39,580 88,826 391 4,854 3,593 9,285 281 230 1,394 1,827 584 601 560 33,554 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 成長型 (米ドル) （米ドル表示） 投資 比率 （％） 0.00 0.08 0.01 0.08 0.00 0.00 0.04 0.30 0.00 0.29 0.05 0.04 0.48 0.02 0.05 0.07 0.01 0.09 0.02 0.01 0.02 0.05 0.02 0.01 0.04 0.06 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.43 0.00 0.00 0.15 0.02 0.37 0.06 0.00 0.01 0.04 0.00 0.00 0.51 0.03 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.52 0.04 0.08 0.01 0.21 0.49 0.00 0.03 0.02 0.05 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.18 株数／ 額面価額 4 40 28 28 28 4 7 439 14 108 224 34 513 23 28 62 26 208 11 10 13 25 12 12 27 74 6 9 14 1 31 143 5 4 160 20 156 32 6 23 19 4 6 167 20 10 9 4 4 5 225 44 84 10 82 313 9 34 13 21 6 1 17 12 5 8 10 60 時価 28 1,099 100 1,096 56 26 594 4,266 39 4,140 647 642 6,702 258 782 1,072 130 1,283 333 116 283 650 223 110 505 854 31 33 91 4 184 6,111 67 13 2,073 228 5,297 933 14 102 567 18 35 7,147 403 293 39 13 23 30 7,362 572 1,153 174 3,002 6,835 30 373 276 713 22 18 107 140 45 46 43 2,545 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 成長型 (ユーロ) （ユーロ表示） 投資 比率 （％） 0.00 0.08 0.01 0.08 0.00 0.00 0.04 0.30 0.00 0.29 0.05 0.05 0.48 0.02 0.06 0.08 0.01 0.09 0.02 0.01 0.02 0.05 0.02 0.01 0.04 0.06 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.44 0.00 0.00 0.15 0.02 0.37 0.07 0.00 0.01 0.04 0.00 0.00 0.51 0.03 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.53 0.04 0.08 0.01 0.21 0.49 0.00 0.03 0.02 0.05 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.18 銘柄 RPM International Inc. Ruby Tuesday Inc. Rush Enterprises Inc. Schiff Nutrition International Inc. Scotts Miracle-Group Company (The) Scripps Networks Interactive Inc. Seachange International Inc. Sealed Air Corp. Sears Holdings Corp. Sempra Energy Shaw Group Inc./The Shoe Carnival Inc. SIFCO Industries Inc. Siliconware Precision Industries Company - ADR Skywest Inc. Skyworks Solutions Inc. SL Industries Inc. Smithtown Bancorp Inc. SonicWALL Inc. Southern Union Company Span-America Medical Systems Inc. Spartan Motors Inc. Sport Supply Group Inc. Stage Stores Inc. Stamps.com Inc. Standard Register Company (The) State Street Corp. Steelcase Inc. Stepan Company Steris Corp. Strattec Security Corp. Suncor Energy Inc. Super Micro Computer Inc. SureWest Communications SVB Financial Group Sybase Inc. Synopsys Inc. Synta Pharmaceuticals Corp. Systemax Inc. Target Corp. TCF Financial Corp. TechTeam Global Inc. Teekay Shipping Corp. Tessco Technologies Inc. Thomas & Betts Corp. TIBCO Software Inc. Timberland Company Time Warner Cable Inc. Time Warner Inc. Tollgrade Communications Inc. Total SA - ADR Town Sports International Holdings Inc. Transcept Pharmaceuticals Inc. Transocean Inc. Travelers Companies Inc. Travelzoo Inc. Trico Marine Services Inc. Trimas Corp. Trinity Industries Inc. TriQuint Semiconductor Inc. Triumph Group Inc. Tutor Perini Corp. UFP Technologies Inc. UMB Financial Corp. Unifirst Corp. Unilever PLC - ADR Unisys Corp. United Online Inc. 株数／ 額面価額 494 136 245 65 79 504 157 301 393 793 153 40 28 585 207 24 28 65 278 118 19 157 56 185 56 83 807 306 32 17 19 996 96 70 56 352 620 83 56 537 120 56 81 28 212 347 167 600 1,463 65 1,141 74 56 260 1,017 28 65 72 54 323 74 130 28 24 67 1,125 86 389 時価 949,271 94,505 273,852 47,427 288,023 1,954,780 97,438 607,671 3,083,278 4,166,103 412,305 75,078 36,315 374,008 328,828 31,806 21,378 35,510 196,330 250,208 29,086 86,385 64,673 221,395 46,657 39,343 3,271,395 189,708 200,398 43,808 31,635 3,274,681 100,535 67,096 217,220 1,424,165 1,281,593 37,572 82,330 2,417,145 150,579 39,625 176,687 40,575 722,487 312,139 282,869 2,319,825 3,952,814 36,528 6,826,078 15,877 35,314 2,009,362 4,724,965 32,414 28,085 47,709 87,872 181,822 337,328 223,003 16,707 87,545 298,852 3,333,750 313,142 259,771 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 成長型 (円) （円表示） 投資 比率 （％） 0.07 0.01 0.02 0.00 0.02 0.14 0.01 0.04 0.22 0.30 0.03 0.01 0.00 0.03 0.02 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.00 0.01 0.00 0.02 0.00 0.00 0.24 0.01 0.01 0.00 0.00 0.24 0.01 0.00 0.02 0.10 0.09 0.00 0.01 0.17 0.01 0.00 0.01 0.00 0.05 0.02 0.02 0.17 0.28 0.00 0.50 0.00 0.00 0.14 0.35 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0.02 0.00 0.01 0.02 0.24 0.02 0.02 株数／ 額面価額 628 173 312 82 100 630 200 382 489 992 194 51 35 730 263 31 35 82 353 149 24 200 71 235 71 106 1,009 388 41 21 24 1,247 122 89 71 447 788 106 71 672 153 71 102 35 269 441 212 751 1,830 82 1,428 94 71 325 1,273 35 82 92 68 410 94 165 35 31 85 1,407 109 494 時価 13,045 1,299 3,763 652 3,958 26,473 1,339 8,351 41,573 56,422 5,666 1,032 499 5,048 4,519 437 294 488 2,698 3,439 400 1,187 889 3,043 641 541 44,304 2,607 2,754 602 435 44,349 1,382 922 2,985 19,572 17,612 516 1,131 32,735 2,069 545 2,428 558 9,929 4,290 3,887 31,417 53,532 502 92,445 218 485 27,213 63,990 445 386 656 1,208 2,499 4,636 3,065 230 1,203 4,107 45,149 4,302 3,570 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 成長型 (米ドル) （米ドル表示） 投資 比率 （％） 0.07 0.01 0.02 0.00 0.02 0.14 0.01 0.04 0.22 0.30 0.03 0.01 0.00 0.03 0.02 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.00 0.01 0.00 0.02 0.00 0.00 0.24 0.01 0.01 0.00 0.00 0.24 0.01 0.00 0.02 0.10 0.09 0.00 0.01 0.18 0.01 0.00 0.01 0.00 0.05 0.02 0.02 0.17 0.29 0.00 0.50 0.00 0.00 0.15 0.35 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0.02 0.00 0.01 0.02 0.24 0.02 0.02 株数／ 額面価額 69 19 34 9 11 68 22 42 54 108 21 6 4 69 29 3 4 9 39 16 3 22 8 26 8 12 109 43 5 2 3 135 13 10 8 49 87 12 8 73 17 8 11 4 30 48 23 81 199 9 155 10 8 35 138 4 9 10 7 45 10 18 4 3 9 153 12 54 時価 1,003 100 289 50 304 2,008 103 641 3,199 4,279 435 79 38 332 347 34 23 37 207 264 31 91 68 234 49 42 3,360 201 212 46 33 3,364 106 71 229 1,504 1,353 40 87 2,483 159 42 187 43 763 330 299 2,383 4,060 39 7,011 17 37 2,064 4,853 34 30 50 93 192 356 236 18 92 316 3,424 330 274 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 成長型 (ユーロ) （ユーロ表示） 2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） 2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 成長型 (円) （円表示） レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ 投資 比率 （％） 0.07 0.01 0.02 0.00 0.02 0.14 0.01 0.05 0.23 0.30 0.03 0.01 0.00 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.00 0.01 0.00 0.02 0.00 0.00 0.24 0.01 0.01 0.00 0.00 0.24 0.01 0.00 0.02 0.11 0.10 0.00 0.01 0.17 0.01 0.00 0.01 0.00 0.05 0.02 0.02 0.17 0.29 0.00 0.50 0.00 0.00 0.15 0.35 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.03 0.02 0.00 0.01 0.02 0.24 0.02 0.02 －77－ 証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネ ー・マーケット商品合計 モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計 ユーロ建モーゲージ証券およびアセット・バック証券 GlobalDrive Auto Receivables 4.000% 20/Oct/2016 Talisman Finance FRN 22/Apr/2017 12,579 22,602 259 194 139 935 565 130 278 148 230 1,156 0 49 120 19 米ドル建投資信託 Ashford Hospitality Trust Inc. Cedar Shopping Centers Inc. Cogdell Spencer Inc. DCT Industrial Trust Inc. Douglas Emmett Inc. DuPont Fabros Technology Inc. Education Realty Trust Inc. First Potomac Realty Trust Hospitality Properties Trust HRPT Properties Trust Medical Properties Trust Inc. One Liberty Properties Inc. Ramco-Gershenson Properties Trust SL Green Realty Corp. 投資信託合計 1,184 2,412 株数／ 額面価額 120 673 657 130 206 463 241 60 250 1,172 1,372 28 809 1,932 72 356 93 377 2,518 37 453 28 28 221 2,026 英ポンド建投資信託 Hammerson PLC Land Securities Group PLC 株式合計 銘柄 United Stationers Inc. United Technologies Corp. UnitedHealth Group Inc. Universal American Financial Corp. / NY Universal Health Services Inc. - B UTI Worldwide Inc. Valassis Communications Inc. Validus Holdings Limited Valley National Bancorp Verizon Communications Inc. Vertex Pharmaceuticals Inc. Vicon Industries Inc. Wal-Mart Stores Inc. Walt Disney Company Warnaco Group Inc. (The) Watson Pharmaceuticals Inc. Watts Water Technologies Inc. WellPoint Inc. Wells Fargo & Company Westamerica Bancorporation Wet Seal Inc. White River Capital Inc. Willis Lease Finance Corp. World Fuel Services Corp. Yahoo! Inc. 0.12 0.03 0.15 0.15 81.05 1,124,099,837 0.01 0.01 0.01 0.03 0.05 0.02 0.01 0.01 0.04 0.05 0.00 0.00 0.01 0.01 0.26 0.48 0.05 0.17 0.22 1,675,525 448,008 2,123,533 2,123,533 112,580 121,801 71,859 445,835 756,139 210,907 124,214 176,158 505,143 711,607 351 39,882 107,652 92,663 3,476,791 6,535,864 714,497 2,344,576 3,059,073 時価 643,243 4,385,469 1,883,832 143,719 583,225 614,226 413,037 151,469 327,293 3,619,871 5,521,760 13,884 4,061,355 5,761,529 277,982 1,308,085 269,729 2,045,571 6,239,846 190,290 141,986 28,230 37,085 551,011 3,178,309 452,993,941 866,136,594 14,765 26,530 329 247 176 1,187 717 165 353 188 292 1,468 0 62 153 25 1,483 3,020 株数／ 額面価額 153 843 823 165 261 588 306 76 317 1,467 1,710 35 1,013 2,407 92 451 118 471 3,151 47 576 35 35 281 2,524 15,034,889 21,285 5,691 26,976 26,976 1,547 1,674 988 6,127 10,391 2,898 1,707 2,421 6,942 9,779 5 548 1,479 1,273 47,779 89,227 9,681 31,767 41,448 時価 8,840 59,393 25,511 1,975 8,015 8,441 5,676 2,082 4,498 49,023 74,451 191 55,002 77,684 3,820 17,977 3,707 27,702 84,506 2,615 1,951 388 510 7,572 42,854 6,141,562 11,751,731 （米ドル表示） （円表示） 投資 比率 （％） 0.05 0.33 0.14 0.01 0.04 0.04 0.03 0.01 0.02 0.26 0.41 0.00 0.29 0.43 0.02 0.09 0.02 0.15 0.46 0.01 0.01 0.00 0.00 0.04 0.23 32.65 62.45 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 成長型 (米ドル) 80.40 0.11 0.03 0.14 0.14 0.01 0.01 0.01 0.03 0.06 0.02 0.01 0.01 0.04 0.05 0.00 0.00 0.01 0.01 0.27 0.49 0.05 0.17 0.22 投資 比率 （％） 0.05 0.33 0.14 0.01 0.04 0.05 0.03 0.01 0.02 0.26 0.41 0.00 0.29 0.42 0.02 0.10 0.02 0.15 0.45 0.01 0.01 0.00 0.00 0.04 0.23 32.83 62.81 1,680 3,018 36 27 19 131 79 18 39 21 32 161 0 7 17 3 159 323 株数／ 額面価額 17 91 89 18 29 65 34 8 35 159 188 4 110 265 10 50 13 51 342 5 63 4 4 31 278 1,143,843 1,693 453 2,146 2,146 119 129 76 471 798 223 131 186 534 752 0 42 114 98 3,673 6,773 724 2,376 3,100 時価 679 4,505 1,935 152 616 649 436 160 346 3,718 5,729 15 4,172 5,978 294 1,382 285 2,101 6,410 201 150 30 39 582 3,298 468,898 882,975 （ユーロ表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 成長型 (ユーロ) 80.53 0.12 0.03 0.15 0.15 0.01 0.01 0.01 0.03 0.06 0.02 0.01 0.01 0.04 0.05 0.00 0.00 0.01 0.01 0.27 0.49 0.05 0.17 0.22 投資 比率 （％） 0.05 0.33 0.14 0.01 0.04 0.05 0.03 0.01 0.02 0.26 0.41 0.00 0.29 0.43 0.02 0.10 0.02 0.15 0.46 0.01 0.01 0.00 0.00 0.04 0.23 33.06 62.18 株数／ 額面価額 時価 投資 比率 （％） 株数／ 額面価額 台湾ドル建株式 KGI Securities Company Limited 債券合計 米ドル建債券 Boeing Company 1.875% 20/Nov/2012 DirecTV Hldgs LLC 5.875% 1/Oct/2019 Dollar General Corp. 10.625% 15/Jul/2015 Eksportfinans ASA 3.000% 17/Nov/2014 General Electric Cap. Corp. 2.125% 21/Dec/2012 Ispat Inland ULC 9.750% 1/Apr/2014 JPMorgan Chase Cap. XXV 6.800% 1/Oct/2037 Lincoln Ntl Corp. 7.000% 17/May/2066 MetLife 6.400% 15/Dec/2066 MetLife 6.750% 1/Jun/2016 Morgan Stanley FRN 9/Jan/2012 Ntl Australia Bank 2.350% 16/Nov/2012 Petrobras International Fin. Company 6.875% 20/Jan/2040 Sovereign Bancorp 4.800% 1/Sep/2010 Vodafone Grp 4.150% 10/Jun/2014 Walgreen Company 5.250% 15/Jan/2019 Westpac Banking 4.875% 19/Nov/2019 国際機関債、国債および地方債合計 9,336 9,718 15,633 11,408 11,619 18,591 19,013 8,028 38,026 25,351 14,788 12,675 15,844 8,112 24,083 14,788 11,619 18,591 36,970 13,309 23,027 6,760 6,760 13,732 109,853 142,387 米ドル建国際機関債、国債および地方債 California (State of) 5.250% 1/Apr/2014 California (State of) 7.300% 1/Oct/2039 Fannie Mae 3.500% 25/Aug/2014 Los Angeles California (City of) 6.582% 15/May/2039 New York St. Urban 5.770% 15/Mar/2039 Texas (State of) 5.332% 1/Oct/2021 United States Tsy N/B 0.750% 30/Nov/2011 United States Tsy N/B 3.375% 15/Nov/2019 18,379 ユーロ建国際機関債、国債および地方債 Germany (Govt of) 3.500% 4/Jul/2019 4,567,354 35,068 カナダ・ドル建国際機関債、国債および地方債 Canada (Govt of) 3.750% 1/Jun/2019 日本円建国際機関債、国債および地方債 Japan (Govt of) Fifteen Year Bond FRN 20/Jul/2020 16,900 17,957 44,364 オーストラリア・ドル建国際機関債、国債および地方債 (Index) I/L Australian 3.031% 20/Sep/2025 New South Wales Tsy Corp. 2.750% 20/Nov/2025 New South Wales Tsy Corp. 5.250% 1/May/2013 509,895 509,895 895,375 1,475,588 1,167,397 1,059,794 1,729,102 1,844,645 740,278 2,916,296 2,049,605 1,536,166 1,157,922 1,440,155 770,888 2,273,241 1,414,763 1,142,948 1,695,966 25,310,129 25,310,129 3,441,971 1,160,884 2,149,432 613,748 607,064 1,274,411 10,098,089 12,716,561 32,062,160 48,467,002 4,359,539 4,359,539 2,460,356 2,460,356 3,117,314 3,117,314 1,406,368 1,395,096 3,666,169 6,467,633 0.04 0.04 0.06 0.11 0.08 0.08 0.12 0.13 0.05 0.22 0.15 0.11 0.08 0.10 0.06 0.16 0.10 0.08 0.12 1.81 1.81 0.25 0.08 0.15 0.04 0.04 0.09 0.73 0.93 2.31 3.48 0.31 0.31 0.18 0.18 0.22 0.22 0.10 0.10 0.26 0.46 11,644 11,406 18,350 13,390 13,638 21,821 22,317 9,423 44,634 29,756 17,358 14,878 18,598 9,522 28,268 17,358 13,638 21,821 43,394 15,622 27,028 7,935 7,935 16,118 128,943 167,130 5,361,048 21,573 41,163 19,837 21,077 52,073 6,883 6,883 11,374 18,745 14,830 13,463 21,965 23,433 9,404 37,046 26,037 19,514 14,709 18,295 9,793 28,877 17,972 14,519 21,544 321,520 321,520 43,724 14,747 27,305 7,797 7,712 16,189 128,278 161,541 407,293 615,686 55,380 55,380 31,254 31,254 39,600 39,600 17,865 17,722 46,572 82,159 時価 （米ドル表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 成長型 (米ドル) その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある有価証券 銘柄 （円表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 成長型 (円) 0.04 0.04 0.06 0.10 0.08 0.07 0.12 0.13 0.05 0.20 0.14 0.10 0.08 0.10 0.05 0.15 0.10 0.08 0.12 1.73 1.73 0.23 0.08 0.15 0.04 0.04 0.09 0.69 0.86 2.18 3.30 0.30 0.30 0.17 0.17 0.21 0.21 0.10 0.09 0.25 0.44 投資 比率 （％） 1,096 1,298 2,088 1,523 1,552 2,483 2,539 1,072 5,078 3,385 1,975 1,693 2,116 1,083 3,216 1,975 1,552 2,483 4,937 1,777 3,075 903 903 1,834 14,670 19,015 609,937 2,454 4,683 2,257 2,398 5,924 株数／ 額面価額 453 453 905 1,491 1,180 1,071 1,747 1,864 748 2,948 2,071 1,552 1,170 1,455 779 2,297 1,430 1,155 1,715 25,578 25,578 3,478 1,173 2,172 620 614 1,288 10,205 12,851 32,401 48,979 4,406 4,406 2,486 2,486 3,150 3,150 1,421 1,410 3,705 6,536 時価 （ユーロ表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 成長型 (ユーロ) 2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） 2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 成長型 (円) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ 0.03 0.03 0.06 0.10 0.08 0.08 0.12 0.13 0.05 0.22 0.15 0.11 0.08 0.10 0.05 0.16 0.10 0.08 0.12 1.79 1.79 0.24 0.08 0.15 0.04 0.04 0.09 0.73 0.91 2.28 3.44 0.31 0.31 0.17 0.17 0.22 0.22 0.10 0.10 0.26 0.46 投資 比率 （％） －78－ その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品合計 モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計 米ドル建モーゲージ証券およびアセット・バック証券 Ally Auto Receivables Trust 1.210% 15/Jun/2012 Countrywide Alternative Loan Trust 5.500% 31/May/2035 SPST FRN 29/Dec/2010 株式合計 米ドル建株式 Monroe Bancorp 債券合計 米ドル建債券 BAE Systems Hldgs 4.950% 1/Jun/2014 CDP Fin. 3.000% 25/Nov/2014 JPMorgan Chase Bank 6.000% 5/Jul/2017 Lehman Brothers Hldgs 6.500% 19/Jul/2017 (2) (3) その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品 その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券お よびマネー・マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある有 価証券合計 モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計 米ドル建モーゲージ証券およびアセット・バック証券 BA Credit Card Trust FRN 15/Feb/2013 BA Credit Card Trust FRN 17/Jun/2013 BA Credit Card Trust FRN 16/Dec/2013 BAAT 1.160% 15/Feb/2012 Banc of America Commercial Mortg. 6.503% 15/Apr/2036 Banc of America Mortg. Securities FRN 25/Jun/2034 COAFT FRN 15/Dec/2012 COAFT FRN 15/May/2013 Countrywide Home Loan Mortg. Pass Through Trust FRN 25/Feb/2035 Fannie Mae Pool 5.000% 15/Jan/2019 (1) Fannie Mae Pool 5.000% 15/Jan/2034 (1) Fannie Mae Pool 5.500% 1/Jan/2032 (1) Fannie Mae Pool No.545261 5.809% 1/Nov/2011 Fannie Mae Pool No.822142 FRN 1/Aug/2035 Fannie Mae Remics 4.500% 25/Jul/2019 Ginnie Mae I Pool 5.000% 15/Jan/2034 (1) GMAC Commercial Mortg. Securities 7.455% 16/Aug/2033 Home Equity Asset Trust FRN 25/Jul/2037 JP Morgan Chase Commercial Mortg. Securities Corp. 6.260% 15/Mar/2033 Nissan Auto Receivables Owner Trust 5.000% 15/Sep/2014 USAA Auto Owner Trust 5.370% 15/Feb/2012 株式合計 米ドル建株式 Asustek Computer Inc. - GDR (2) 銘柄 29,576 50,248 10,985 28 0.20 0.31 0.07 0.58 0.58 1.01 13,944,243 0.00 0.00 0.00 0.07 0.22 0.14 0.00 0.43 0.43 2,733,661 4,236,305 1,009,967 7,979,933 7,979,933 15,398 15,398 15,398 917,184 3,058,214 1,972,753 761 5,948,912 5,948,912 11.41 158,795,928 9,507 33,801 20,069 27,463 0.18 0.51 6.06 6.06 2,468,969 7,123,542 84,220,381 84,220,381 25,562 76,208 0.15 0.35 1.15 0.42 0.38 0.12 0.43 0.40 0.09 0.69 2,043,201 4,815,097 15,960,734 5,764,906 5,246,585 1,690,147 6,032,611 5,572,163 1,263,177 9,604,091 21,126 50,701 164,780 58,850 54,177 17,608 63,377 59,430 14,316 101,012 0.02 0.08 0.02 0.18 0.60 0.13 0.05 0.05 0.06 0.02 0.02 0.06 264,062 1,122,610 333,396 2,543,951 8,271,366 1,779,699 689,294 747,136 883,644 288,521 288,521 798,416 時価 2,873 12,253 3,591 27,463 86,630 21,453 7,545 8,214 14,534 323 株数／ 額面価額 34,715 58,980 12,894 35 11,159 39,675 23,557 32,236 30,004 89,451 24,797 59,512 193,414 69,076 63,592 20,667 74,390 69,757 16,804 118,565 3,372 14,382 4,215 32,236 101,684 25,181 8,856 9,642 17,060 403 株数／ 額面価額 177,153 34,726 53,815 12,830 101,371 101,371 212 212 212 11,651 38,849 25,060 10 75,570 75,570 2,017,850 31,364 90,491 1,069,867 1,069,867 25,955 61,167 202,753 73,233 66,648 21,470 76,633 70,784 16,046 122,004 3,354 14,261 4,235 32,316 105,073 22,608 8,756 9,491 11,225 3,894 3,894 10,777 時価 （米ドル表示） （円表示） 投資 比率 （％） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 成長型 (米ドル) 0.95 0.19 0.29 0.07 0.55 0.55 0.00 0.00 0.00 0.06 0.21 0.13 0.00 0.40 0.40 10.81 0.17 0.48 5.72 5.72 0.14 0.33 1.08 0.39 0.36 0.11 0.41 0.38 0.09 0.65 0.02 0.08 0.02 0.17 0.56 0.12 0.05 0.05 0.06 0.02 0.02 0.06 投資 比率 （％） 3,950 6,710 1,467 4 1,270 4,514 2,680 3,668 3,414 10,177 2,821 6,771 22,005 7,859 7,235 2,351 8,464 7,936 1,912 13,489 384 1,636 480 3,668 11,569 2,865 1,008 1,097 1,941 38 株数／ 額面価額 14,094 2,763 4,281 1,021 8,065 8,065 16 16 16 927 3,091 1,994 1 6,013 6,013 160,380 2,495 7,199 85,114 85,114 2,065 4,866 16,130 5,826 5,302 1,708 6,097 5,631 1,277 9,707 267 1,134 337 2,570 8,359 1,799 697 755 893 256 256 709 時価 （ユーロ表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 成長型 (ユーロ) 0.99 0.19 0.30 0.07 0.56 0.56 0.00 0.00 0.00 0.07 0.22 0.14 0.00 0.43 0.43 11.28 0.18 0.51 6.00 6.00 0.15 0.34 1.14 0.41 0.37 0.12 0.43 0.40 0.09 0.68 0.02 0.08 0.02 0.18 0.59 0.13 0.05 0.05 0.06 0.02 0.02 0.05 投資 比率 （％） (1.58) 100.00 (21,951,094) 1,387,367,604 非流動性有価証券 未収利息は0であり、当該商品はデフォルト債権とみなされている。 (2) (3) 添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。 TBA証券 (1) 純資産合計 その他の純負債 8.11 101.58 112,478,690 8.11 8.11 8.11 1,409,318,698 112,478,690 112,478,690 112,478,690 時価 投資有価証券合計 2,642 株数／ 額面価額 投資 比率 （％） 証券投資信託合計 投資信託合計 米ドル建投資信託 Legg Mason Emerging Markets Equity Fund - M 証券投資信託 銘柄 （円表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 成長型 (円) 3,313 株数／ 額面価額 18,695,992 (60,063) 18,756,055 1,526,163 1,526,163 1,526,163 1,526,163 時価 （米ドル表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 成長型 (米ドル) 100.00 (0.32) 100.32 8.16 8.16 8.16 8.16 投資 比率 （％） 369 株数／ 額面価額 1,420,672 (16,570) 1,437,242 118,925 118,925 118,925 118,925 時価 （ユーロ表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 成長型 (ユーロ) 2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） 2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 成長型 (円) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ 100.00 (1.17) 101.17 8.37 8.37 8.37 8.37 投資 比率 （％） －79－ 銀行 政府および保証債 オープン・エンド型投資信託 モーゲージ証券およびアセット・バック証券 金融サービス 石油・ガス生産 保険 小売 医薬品 通信サービス インターネットソフトウェア・サービス 放送・ラジオ・テレビ 国際銀行 半導体 ソフトウェア バイオテクノロジー 食品サービス 飲料 化学 通信機器 自動車 鉱業（貴金属以外） 石油・ガスサービス 電気事業 ヘルスケア機器 タバコ 機械部品 鉄・鉄鋼 電子機器 航空宇宙・防衛 コンピューター・周辺機器 建築資材 エンジニアリング・建設 ヘルスケア・サービス 不動産 化粧品・パーソナルケア 運輸 家庭用品 地方債 不動産投資信託 多角的企業 流通・卸売 アパレル 商業サービス 家具 機械 水道事業 電気機器 レジャー・娯楽 貴金属 自動車部品・機器 代替エネルギー源 木質製品・紙 玩具・ゲーム 包装・容器 ビジネス・オフィス設備 農業 環境管理・サービス 住宅建築 その他 投資有価証券合計 その他の純負債 純資産合計 101.58 (1.58) 100.00 銀行 政府および保証債 オープン・エンド型投資信託 モーゲージ証券およびアセット・バック証券 金融サービス 石油・ガス生産 保険 通信サービス 小売 医薬品 インターネットソフトウェア・サービス 放送・ラジオ・テレビ 国際銀行 半導体 ソフトウェア バイオテクノロジー 食品サービス 飲料 化学 通信機器 鉱業（貴金属以外） 自動車 石油・ガスサービス 電気事業 ヘルスケア機器 タバコ 機械部品 鉄・鉄鋼 電子機器 航空宇宙・防衛 コンピューター・周辺機器 エンジニアリング・建設 建築資材 ヘルスケア・サービス 不動産 化粧品・パーソナルケア 運輸 家庭用品 地方債 不動産投資信託 多角的企業 アパレル 流通・卸売 商業サービス 家具 機械 水道事業 電気機器 レジャー・娯楽 貴金属 自動車部品・機器 代替エネルギー源 木質製品・紙 包装・容器 玩具・ゲーム ビジネス・オフィス設備 農業 環境管理・サービス 住宅建築 その他 投資有価証券合計 その他の純負債 純資産合計 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・成長型 (米ドル) 2009年12月31日現在、業種別分類 投資 比率 （％） 11.48 10.07 8.11 6.79 4.47 4.13 3.86 3.76 3.75 3.72 2.82 2.39 2.14 1.96 1.93 1.70 1.67 1.50 1.49 1.49 1.31 1.30 1.30 1.26 1.20 1.20 1.16 0.91 0.90 0.88 0.81 0.76 0.75 0.66 0.64 0.62 0.61 0.57 0.57 0.47 0.44 0.37 0.37 0.36 0.30 0.24 0.24 0.22 0.20 0.20 0.18 0.17 0.17 0.13 0.13 0.12 0.10 0.10 0.10 0.33 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・成長型 (円) 2009年12月31日現在、業種別分類 レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ 100.00 (1.17) 100.00 純資産合計 (0.32) 101.17 投資有価証券合計 その他の純負債 100.32 銀行 政府および保証債 オープン・エンド型投資信託 モーゲージ証券およびアセット・バック証券 金融サービス 石油・ガス生産 保険 小売 医薬品 通信サービス インターネットソフトウェア・サービス 放送・ラジオ・テレビ 国際銀行 ソフトウェア 半導体 バイオテクノロジー 食品サービス 飲料 通信機器 化学 石油・ガスサービス 自動車 鉱業（貴金属以外） 電気事業 ヘルスケア機器 タバコ 機械部品 鉄・鉄鋼 航空宇宙・防衛 電子機器 コンピューター・周辺機器 エンジニアリング・建設 建築資材 ヘルスケア・サービス 化粧品・パーソナルケア 不動産 運輸 家庭用品 地方債 不動産投資信託 多角的企業 アパレル 商業サービス 流通・卸売 家具 機械 水道事業 電気機器 貴金属 自動車部品・機器 代替エネルギー源 レジャー・娯楽 木質製品・紙 玩具・ゲーム 包装・容器 ビジネス・オフィス設備 環境管理・サービス 住宅建築 その他 投資 比率 （％） 11.25 9.49 8.16 6.41 4.32 4.14 3.85 3.76 3.74 3.74 2.83 2.36 2.02 1.97 1.94 1.70 1.68 1.51 1.51 1.49 1.32 1.32 1.31 1.27 1.21 1.21 1.17 0.92 0.91 0.86 0.80 0.75 0.75 0.67 0.64 0.62 0.62 0.58 0.54 0.48 0.44 0.38 0.37 0.37 0.31 0.25 0.23 0.22 0.20 0.20 0.18 0.17 0.17 0.14 0.13 0.12 0.10 0.10 0.10 0.32 投資 比率 （％） 11.35 9.94 8.37 6.71 4.44 4.09 3.84 3.75 3.71 3.71 2.85 2.39 2.11 1.95 1.90 1.72 1.66 1.51 1.51 1.50 1.30 1.29 1.29 1.25 1.22 1.19 1.16 0.90 0.88 0.86 0.80 0.74 0.73 0.68 0.63 0.61 0.61 0.58 0.56 0.48 0.39 0.37 0.37 0.36 0.30 0.24 0.24 0.22 0.20 0.18 0.18 0.18 0.17 0.14 0.13 0.12 0.10 0.10 0.41 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・成長型 (ユーロ) 2009年12月31日現在、業種別分類 レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ －80－ 732,904 116,556 6,837 833 2,574 655,652 658,226 89,304 231,594 36,652 382,522 144 38,973 デンマーク・クローネ建債券 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5.000% 1/Jul/2035 Nykredit Realkredit FRN 1/Oct/2038 645,891 645,891 53,933 103,117 157,050 87,297 225,593 312,890 12,316,831 611,742 607,724 1,219,466 561,736 179,819 7,094 748,649 851,687 1,091,182 2,511,589 415,105 981,745 311,865 199,997 456,746 625,672 7,445,588 321,165 1,393,131 247,583 628,359 2,590,238 時価 657 1,797 276 2,849 7,494 カナダ・ドル建債券 Nederlandse Waterschapsbank 5.200% 31/Mar/2025 ユーロ建債券 ABN Amro Bank 3.750% 15/Jul/2014 BA Covered Bond Issuer 4.250% 5/Apr/2017 BA Credit Card Trust 4.150% 19/Sep/2012 Caja de Ahorros de Valencia Castellon y Alicante 3.000% 11/May/2012 Compagnie de Fin. Foncier 3.875% 25/Apr/2055 Compagnie de Fin. Foncier 4.500% 9/Jan/2013 657 1,249 豪ドル建債券 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 5.500% 8/Aug/2013 Nordic Invest. Bank 6.000% 20/Aug/2014 国際機関債、国債および地方債合計 876 2,432 米ドル建国際機関債、国債および地方債 Kommunalbanken 5.125% 30/May/2012 Qatar (State of) 4.000% 20/Jan/2015 3,725 1,161 44 英国ポンド建国際機関債、国債および地方債 Corp. Andina de Fomento 7.625% 6/Dec/2010 United Kingdom Gilt 4.750% 7/Dec/2038 United Kingdom Gilt 5.000% 7/Sep/2014 619,672 601,266 6,223 8,064 18,976 3,177 6,902 2,366 1,490 3,287 4,492 ユーロ建国際機関債、国債および地方債 Germany (Govt of) 3.750% 4/Jan/2019 Germany (Govt of) 4.250% 4/Jul/2039 Germany (Govt of) Bundesobligation 2.250% 11/Apr/2014 Germany (Govt of) Bundesobligation 3.250% 4/Jan/2020 Germany (Govt of) Bundesobligation 4.250% 4/Jan/2014 Greece (Govt of) 4.600% 20/May/2013 Greece (Govt of) 6.000% 19/Jul/2019 Japan Bank for Intl Cooperation 4.375% 10/Jun/2014 Kommunekredit 4.375% 2/Oct/2012 日本円建国際機関債、国債および地方債 European Invest. Bank 1.900% 26/Jan/2026 European Invest. Bank 2.150% 18/Jan/2027 3,988 16,434 2,958 7,625 オーストラリア・ドル建国際機関債、国債および地方債 Australia (Govt of) 5.250% 15/Mar/2019 Australia (Govt of) 5.750% 15/Apr/2012 European Invest. Bank 6.000% 14/Aug/2013 Queensland Tsy Corp. 6.000% 14/Sep/2017 証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品 銘柄 株数／ 額面価額 0.15 0.03 0.02 0.05 0.01 0.08 0.00 0.14 0.14 0.14 0.14 0.01 0.02 0.03 0.02 0.05 0.07 2.67 0.13 0.13 0.26 0.12 0.04 0.00 0.16 0.18 0.24 0.55 0.09 0.21 0.07 0.04 0.10 0.14 1.62 0.07 0.30 0.05 0.14 0.56 10,034 1,222 965 2,637 405 4,181 211 57,200 10,999 965 1,833 1,286 3,570 909,472 882,458 5,467 1,704 64 9,133 11,835 27,850 4,663 10,130 3,473 2,187 4,824 6,593 5,853 24,120 4,342 11,192 株数／ 額面価額 11,642 1,851 1,418 3,679 582 6,076 41 10,415 10,456 10,259 10,259 857 1,638 2,495 1,387 3,583 4,970 195,638 9,716 9,653 19,369 8,923 2,856 113 11,892 13,528 17,332 39,893 6,593 15,594 4,954 3,177 7,255 9,938 118,264 5,101 22,128 3,933 9,981 41,143 時価 （米ドル表示） （円表示） 投資 比率 （％） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 株式重視型 (米ドル) 0.15 0.02 0.02 0.05 0.01 0.08 0.00 0.13 0.13 0.13 0.13 0.01 0.02 0.03 0.02 0.05 0.07 2.54 0.13 0.12 0.25 0.12 0.04 0.00 0.16 0.17 0.22 0.52 0.09 0.20 0.06 0.04 0.09 0.13 1.52 0.07 0.29 0.05 0.13 0.54 投資 比率 （％） 2,070 252 199 544 84 863 44 11,803 2,270 199 378 265 737 187,671 182,096 1,128 352 13 1,885 2,442 5,747 962 2,090 717 451 995 1,360 1,208 4,977 896 2,309 株数／ 額面価額 1,680 267 205 531 84 877 6 1,503 1,509 1,480 1,480 124 236 360 200 517 717 28,228 1,403 1,393 2,796 1,287 412 16 1,715 1,952 2,501 5,757 951 2,250 715 458 1,047 1,434 17,065 736 3,193 567 1,439 5,935 時価 （ユーロ表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 株式重視型 (ユーロ) 0.16 0.03 0.02 0.05 0.01 0.08 0.00 0.14 0.14 0.14 0.14 0.01 0.02 0.03 0.02 0.05 0.07 2.70 0.13 0.13 0.26 0.12 0.04 0.00 0.16 0.19 0.24 0.55 0.09 0.22 0.07 0.04 0.10 0.14 1.64 0.07 0.31 0.05 0.14 0.57 投資 比率 （％） 米ドル建債券 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 5.750% 20/Jul/2017 Barclays Bank 5.926% 15/Dec/2049 Bear Stearns Companies (The) 4.550% 23/Jun/2010 Countrywide Fin. Corp. 5.800% 7/Jun/2012 CSC Hldgs 7.625% 1/Apr/2011 Deutsche Telekom Intl Finance 8.750% 15/Jun/2030 GlaxoSmithKline Cap. 4.850% 15/May/2013 Golden Belt 1 Sukuk Company BSC FRN 15/May/2012 Goldman Sachs Grp 5.250% 15/Oct/2013 HBOS FRN 30/Sep/2016 HBOS FRN 6/Sep/2017 Intl Business Machines Corp. 7.625% 15/Oct/2018 Nationwide Building Society 5.500% 18/Jul/2012 News America 7.625% 30/Nov/2028 Qwest Corp. 7.875% 1/Sep/2011 Rogers Wireless Communications 7.500% 15/Mar/2015 SLM Corp. 5.400% 25/Oct/2011 Sprint Cap. Corp. 7.625% 30/Jan/2011 Svenska Handelsbanken 2.875% 14/Sep/2012 United Technologies Corp. 5.375% 15/Dec/2017 ニュージーランド・ドル建債券 General Electric Cap. Corp. 6.500% 28/Sep/2015 General Electric Cap. Corp. 6.625% 4/Feb/2010 日本円建債券 Asian Development Bank 2.350% 21/Jun/2027 DePfa ACS Bank 1.650% 20/Dec/2016 英国ポンド建債券 ABN Amro Bank 5.000% 17/Feb/2049 American Express Credit Corp. 5.375% 1/Oct/2014 Anglian Water Services Finance 5.250% 30/Oct/2015 Chester Asset Receivables Dealings 6.000% 15/Jan/2013 East Japan Railway Company 4.750% 8/Dec/2031 Hammerson 5.250% 15/Dec/2016 Heineken 7.250% 10/Mar/2015 Ntl Bank of Abu Dhabi 5.875% 27/Feb/2012 Pearl Grp Holdings Limited No1 6.586% 29/Nov/2049 Royal Bank of Scotland (The) 6.375% 29/Apr/2014 Standard Chartered Bank 8.103% 29/May/2049 銘柄 Compagnie de Fin. Foncier 4.625% 23/Sep/2017 Crédit Agricole Covered Bonds 3.500% 21/Jul/2014 Crédit Suisse Group Fin. US 3.625% 14/Sep/2020 FCE Bank PLC 9.375% 17/Jan/2014 France Telecom 7.250% 28/Jan/2013 HSBC Hldgs 6.000% 10/Jun/2019 Hypo Real Estate Intl Trust I 5.864% 14/Jun/2049 Intesa SanPaolo IMI 4.375% 26/Jun/2018 Kraft Foods 5.750% 20/Mar/2012 Mediobanca FRN 11/Oct/2016 Rexam 4.375% 15/Mar/2013 TDC A/S 6.500% 19/Apr/2012 UBS / Jersey Branch FRN 17/Nov/2015 UPC Germany 8.125% 1/Dec/2017 Veolia Environnement 4.000% 12/Feb/2016 2,629 767 2,366 1,205 3,769 373 2,082 3,506 1,337 1,687 1,012 2,191 2,301 3,615 197 657 1,315 1,376 2,082 2,629 4,141 13,388 920,306 482,065 1,534 438 2,104 964 1,096 1,534 920 1,139 1,424 1,538 986 株数／ 額面価額 1,621 876 2,629 876 1,008 876 1,096 3,506 657 1,315 898 285 1,315 745 1,402 258,459 53,148 222,341 118,378 359,562 44,439 206,974 67,193 131,484 116,286 66,485 248,241 228,318 358,147 19,088 71,033 121,509 130,169 194,295 257,423 272,126 900,653 1,172,779 952,208 412,840 1,365,048 124,985 65,252 321,566 141,725 150,832 221,250 149,130 171,656 101,138 239,339 152,868 1,839,741 時価 226,974 118,444 330,141 117,846 150,428 126,070 34,746 470,253 91,968 166,794 120,603 39,972 163,916 100,201 186,704 4,034,592 0.06 0.01 0.05 0.03 0.08 0.01 0.04 0.01 0.03 0.03 0.01 0.05 0.05 0.08 0.00 0.02 0.03 0.03 0.04 0.06 0.06 0.20 0.26 0.21 0.09 0.30 0.03 0.01 0.07 0.03 0.03 0.05 0.03 0.04 0.02 0.05 0.03 0.39 3,859 1,126 3,473 1,769 5,531 547 3,055 5,146 1,962 2,476 1,486 3,216 3,377 5,306 289 965 1,930 2,020 3,055 3,859 6,078 19,649 1,350,700 707,510 2,251 643 3,087 1,415 1,608 2,251 1,351 1,672 2,090 2,258 1,447 株数／ 額面価額 2,380 1,286 3,859 1,286 1,479 1,286 1,608 5,146 965 1,930 1,319 418 1,930 1,093 2,058 4,105 844 3,532 1,880 5,711 706 3,288 1,067 2,088 1,847 1,056 3,943 3,627 5,689 303 1,128 1,930 2,068 3,086 4,089 4,322 14,305 18,627 15,125 6,557 21,682 1,985 1,036 5,108 2,251 2,396 3,514 2,369 2,727 1,606 3,802 2,428 29,222 時価 3,605 1,881 5,244 1,872 2,389 2,002 552 7,469 1,461 2,649 1,916 635 2,604 1,592 2,966 64,085 （米ドル表示） （円表示） 投資 比率 （％） 0.05 0.03 0.07 0.03 0.03 0.03 0.01 0.10 0.02 0.04 0.03 0.01 0.04 0.02 0.04 0.89 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 株式重視型 (米ドル) レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 株式重視型 (円) 0.05 0.01 0.05 0.02 0.07 0.01 0.04 0.01 0.03 0.02 0.01 0.05 0.05 0.07 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.18 0.24 0.20 0.08 0.28 0.03 0.01 0.07 0.03 0.03 0.05 0.03 0.04 0.02 0.05 0.03 0.39 投資 比率 （％） 0.05 0.02 0.07 0.02 0.03 0.03 0.01 0.10 0.02 0.03 0.02 0.01 0.03 0.02 0.04 0.83 796 232 717 365 1,141 113 630 1,062 405 511 307 664 697 1,095 60 199 398 417 630 796 1,254 4,055 278,719 145,996 465 133 637 292 332 465 279 345 431 466 299 株数／ 額面価額 491 265 796 265 305 265 332 1,062 199 398 272 86 398 226 425 592 122 510 271 824 102 474 154 301 267 152 569 523 821 44 163 278 298 445 590 624 2,064 2,688 2,183 946 3,129 286 150 737 325 346 507 342 393 232 549 350 4,217 時価 520 271 757 270 345 289 80 1,078 211 382 276 92 376 230 428 9,249 （ユーロ表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 株式重視型 (ユーロ) 2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） 2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 株式重視型 (円) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ 0.06 0.01 0.05 0.03 0.08 0.01 0.05 0.01 0.03 0.03 0.01 0.05 0.05 0.08 0.00 0.02 0.03 0.03 0.04 0.06 0.06 0.20 0.26 0.21 0.09 0.30 0.03 0.01 0.07 0.03 0.03 0.05 0.03 0.04 0.02 0.05 0.03 0.39 投資 比率 （％） 0.05 0.03 0.07 0.03 0.03 0.03 0.01 0.10 0.02 0.04 0.03 0.01 0.04 0.02 0.04 0.90 －81－ 96 22 103 110 112 121 390 170 1,027 1,427 184 267 226 92 124 108 583 398 248 282 74 440 484 434 763 1,377 494 266 162 172 328 133 192 88 1,002 44 1,332 1,273 114 383 35 86 95 デンマーク・クローネ建株式 Carlsberg A/S ユーロ建株式 Abertis Infraestructuras SA Acciona SA Adidas AG Akzo Nobel NV Allianz SE - Reg. Anheuser-Busch InBev NV ArcelorMittal AXA SA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Banco Santander SA BASF SE Bayer AG BNP Paribas Carrefour SA Christian Dior SA Compagnie de Saint-Gobain Crédit Agricole SA CRH PLC Daimler AG - Reg. Deutsche Bank AG - Reg. Deutsche Boerse AG Deutsche Telekom AG - Reg. E.ON AG ENI SpA Fiat SpA Fortis France Telecom SA Galp Energia SGPS SA GDF Suez GEA Group AG Gestevision Telecinco SA Groupe Danone HeidelbergCement AG Heineken NV Iberdrola SA Inditex SA ING Groep NV Intesa Sanpaolo SpA KBC Groep NV Koninklijke Philips Electronics NV L'Oreal SA MAN AG 438 393 103 655 419 333 139 19 958 24 株数／ 額面価額 1,753 1,950 スイス・フラン建株式 ABB Limited - Reg. Credit Suisse Group - Reg. Holcim Limited - Reg. Nestle SA - Reg. Novartis AG - Reg. Roche Holding AG Swiss Reinsurance - Reg. Syngenta AG - Reg. UBS AG - Reg. Zurich Financial Services AG - Reg. 債券合計 銘柄 Verizon Communications 8.750% 1/Nov/2018 Verizon New Jersey 5.875% 17/Jan/2012 199,466 262,606 512,210 669,968 1,292,765 577,264 1,658,028 372,681 1,726,946 2,177,862 1,058,434 1,971,485 1,667,895 409,527 1,180,970 546,197 954,283 1,018,789 1,218,419 1,844,265 570,259 597,678 1,870,699 1,020,757 1,033,553 467,964 1,143,053 428,345 644,646 354,383 441,222 751,083 1,226,709 389,342 883,405 251,731 1,216,405 529,860 457,950 1,045,996 355,380 620,084 649,941 649,941 776,087 1,786,805 733,296 2,918,851 2,101,273 5,197,409 616,930 485,800 1,364,103 492,304 16,472,858 時価 203,091 192,249 3,668,312 13,541,639 0.04 0.06 0.11 0.15 0.28 0.13 0.36 0.08 0.37 0.47 0.23 0.43 0.36 0.09 0.26 0.12 0.21 0.22 0.26 0.40 0.12 0.13 0.41 0.22 0.22 0.10 0.25 0.09 0.14 0.08 0.10 0.16 0.27 0.08 0.19 0.05 0.26 0.12 0.10 0.23 0.08 0.13 0.14 0.14 0.17 0.39 0.16 0.63 0.46 1.13 0.13 0.11 0.30 0.11 3.59 149 34 159 170 174 187 605 263 1,593 2,214 286 414 351 143 192 167 904 618 384 438 115 682 751 673 1,184 2,136 766 413 252 267 509 207 299 137 1,555 68 2,066 1,975 176 594 54 134 148 680 610 159 1,016 650 518 216 29 1,485 38 株数／ 額面価額 2,573 2,862 3,349 4,409 8,600 11,249 21,705 9,692 27,838 6,257 28,995 36,566 17,771 33,101 28,004 6,876 19,827 9,171 16,022 17,105 20,457 30,965 9,575 10,035 31,409 17,138 17,353 7,857 19,192 7,192 10,823 5,950 7,408 12,611 20,596 6,537 14,832 4,227 20,423 8,896 7,689 17,562 5,967 10,411 10,912 10,912 13,030 30,000 12,312 49,006 35,280 87,486 10,358 8,156 22,903 8,266 276,797 時価 3,226 3,054 58,267 215,093 （米ドル表示） （円表示） 投資 比率 （％） 0.04 0.04 0.80 2.95 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 株式重視型 (米ドル) 0.04 0.06 0.11 0.15 0.28 0.13 0.36 0.08 0.37 0.47 0.23 0.43 0.36 0.09 0.26 0.12 0.21 0.22 0.26 0.40 0.12 0.13 0.41 0.22 0.22 0.10 0.25 0.09 0.14 0.08 0.10 0.16 0.27 0.08 0.19 0.05 0.26 0.11 0.10 0.23 0.08 0.13 0.14 0.14 0.17 0.39 0.16 0.63 0.46 1.13 0.13 0.11 0.30 0.11 3.59 投資 比率 （％） 0.04 0.04 0.72 2.75 28 6 30 32 33 35 115 50 302 419 54 78 66 27 36 32 171 117 73 83 22 129 142 128 224 404 145 78 48 51 96 39 57 26 295 13 391 374 33 112 10 25 28 129 116 30 192 123 100 41 6 281 7 株数／ 額面価額 531 591 444 584 1,139 1,490 2,875 1,284 3,686 829 3,840 4,842 2,354 4,383 3,709 911 2,627 1,215 2,122 2,265 2,709 4,101 1,268 1,329 4,160 2,270 2,298 1,041 2,542 952 1,433 788 981 1,670 2,728 866 1,964 560 2,705 1,178 1,018 2,326 790 1,379 1,445 1,445 1,726 3,973 1,631 6,491 4,672 11,820 1,372 1,080 3,033 1,095 36,893 時価 465 441 8,406 31,038 （ユーロ表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 株式重視型 (ユーロ) 0.04 0.06 0.11 0.14 0.28 0.12 0.35 0.08 0.37 0.46 0.23 0.42 0.36 0.09 0.25 0.12 0.20 0.22 0.26 0.39 0.12 0.13 0.40 0.22 0.22 0.10 0.24 0.09 0.14 0.08 0.09 0.16 0.26 0.08 0.19 0.05 0.26 0.11 0.10 0.22 0.08 0.13 0.14 0.14 0.17 0.38 0.16 0.62 0.45 1.13 0.13 0.10 0.29 0.10 3.53 投資 比率 （％） 0.04 0.04 0.81 2.97 422 419 2,006 817 552 4,394 397 3,130 1,518 5,472 516 1,871 412 1,031 1,309 947 141 296 1,508 550 905 512 3,674 432 681 20,662 340 1,107 377 273 3,539 578 258 502 350 1,490 香港ドル建株式 Dah Sing Financial Holdings Limited Esprit Holdings Limited First Pacific Company Hang Lung Group Limited Hang Seng Bank Limited Hutchison Whampoa Limited Kerry Properties Limited Shangri-La Asia Limited 株数／ 額面価額 51 41 314 45 130 179 487 73 231 167 84 585 194 239 271 634 1,153 371 402 152 32 182 312 57 64 英国ポンド建株式 Anglo American PLC AstraZeneca PLC Barclays Bank BG Group PLC BHP Billiton PLC BP PLC British American Tobacco PLC Centrica PLC GlaxoSmithKline PLC HSBC Holdings PLC Imperial Tobacco Group PLC Invensys PLC Lonmin PLC Man Group PLC National Grid PLC Prudential PLC Reckitt Benckiser Group PLC Rio Tinto PLC Royal Dutch Shell PLC - B Scottish & Southern Energy PLC Smith & Nephew PLC Standard Chartered PLC Tesco PLC Tullow Oil PLC United Utilities Group PLC Vodafone Group PLC Whitbread PLC Xstrata PLC 銘柄 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG - Reg. National Bank of Greece SA Nokia OYJ Pernod-Ricard SA Red Electrica de Espana Renault SA Royal KPN NV RWE AG Sanofi-Aventis SA SAP AG Schneider Electric SA SES SA Siemens AG - Reg. SNS Reaal Sociéte Générale Stora Enso Oyj Telefonica SA ThyssenKrupp AG Total SA Unilever NV Veolia Environnement Vinci SA Vivendi SA Voestalpine AG Volkswagen AG - Pfd 193,151 168,080 199,865 266,017 353,174 319,177 164,551 259,152 1,682,729 1,802,424 808,126 1,356,718 1,628,644 3,909,298 1,188,738 1,305,331 2,966,061 5,751,187 1,496,691 817,754 1,183,048 464,023 1,308,597 882,934 696,378 1,475,653 4,041,475 945,814 857,199 1,178,959 2,298,884 829,668 506,726 4,384,713 700,306 1,820,702 48,288,780 時価 730,926 95,795 370,266 360,963 665,572 846,254 764,418 653,009 1,685,029 727,759 904,098 1,211,818 1,645,825 131,247 1,755,817 408,632 2,973,419 1,292,759 2,393,044 457,910 98,511 953,321 860,614 194,485 553,145 60,355,200 （円表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 株式重視型 (円) 0.04 0.04 0.04 0.06 0.08 0.07 0.04 0.06 0.37 0.39 0.18 0.29 0.35 0.85 0.26 0.28 0.64 1.25 0.32 0.18 0.26 0.10 0.28 0.19 0.15 0.32 0.88 0.21 0.19 0.26 0.50 0.18 0.11 0.94 0.15 0.40 10.48 投資 比率 （％） 0.16 0.02 0.08 0.08 0.14 0.18 0.17 0.14 0.37 0.16 0.20 0.26 0.36 0.03 0.38 0.09 0.65 0.28 0.52 0.10 0.02 0.21 0.19 0.04 0.12 13.11 581 420 5,455 890 398 773 539 2,296 655 650 3,113 1,267 856 6,817 617 4,856 2,355 8,489 800 2,903 639 1,600 2,030 1,469 218 459 2,340 853 1,403 794 5,699 671 1,056 32,054 528 1,717 株数／ 額面価額 79 63 487 70 201 277 756 113 358 259 131 909 301 371 420 983 1,788 575 624 236 50 282 485 89 99 3,222 2,804 3,334 4,437 5,891 5,324 2,745 4,323 28,253 30,262 13,568 22,779 27,345 65,636 19,959 21,916 49,800 96,560 25,129 13,730 19,863 7,791 21,971 14,824 11,692 24,776 67,855 15,880 14,392 19,794 38,598 13,930 8,508 73,617 11,758 30,568 810,754 時価 12,272 1,608 6,217 6,060 11,175 14,208 12,834 10,964 28,291 12,219 15,179 20,367 27,633 2,204 29,480 6,860 49,923 21,705 40,179 7,688 1,654 16,005 14,450 3,265 9,287 1,013,369 （米ドル表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 株式重視型 (米ドル) 0.04 0.04 0.04 0.06 0.08 0.07 0.04 0.06 0.36 0.39 0.18 0.29 0.35 0.85 0.26 0.28 0.64 1.25 0.32 0.18 0.26 0.10 0.28 0.19 0.15 0.32 0.88 0.21 0.19 0.26 0.50 0.18 0.11 0.95 0.15 0.39 10.47 投資 比率 （％） 0.16 0.02 0.08 0.08 0.14 0.18 0.17 0.14 0.37 0.16 0.20 0.26 0.36 0.03 0.38 0.09 0.64 0.28 0.52 0.10 0.02 0.21 0.19 0.04 0.12 13.09 108 78 1,015 166 74 144 100 427 124 123 590 240 162 1,291 117 920 446 1,608 152 550 121 303 384 278 41 87 443 162 266 150 1,079 127 200 6,071 100 325 株数／ 額面価額 15 12 92 13 38 53 143 21 68 49 25 178 57 70 80 186 339 109 118 45 9 53 92 17 19 419 365 434 577 766 692 357 562 3,742 4,008 1,797 3,017 3,621 8,693 2,643 2,903 6,596 12,787 3,328 1,818 2,631 1,032 2,910 1,963 1,548 3,281 8,986 2,103 1,906 2,622 5,112 1,845 1,127 9,749 1,557 4,049 107,374 時価 1,625 213 823 803 1,480 1,882 1,700 1,452 3,747 1,618 2,010 2,783 3,660 292 3,904 909 6,612 2,875 5,321 1,018 219 2,119 1,914 432 1,230 134,296 （ユーロ表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 株式重視型 (ユーロ) 2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） 2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 株式重視型 (円) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ 0.04 0.03 0.04 0.06 0.07 0.07 0.03 0.05 0.36 0.38 0.17 0.29 0.35 0.83 0.25 0.28 0.63 1.22 0.32 0.17 0.25 0.10 0.28 0.19 0.15 0.31 0.86 0.20 0.18 0.25 0.49 0.18 0.11 0.93 0.15 0.39 10.27 投資 比率 （％） 0.16 0.02 0.08 0.08 0.14 0.18 0.16 0.14 0.36 0.15 0.19 0.27 0.35 0.03 0.37 0.09 0.63 0.28 0.51 0.10 0.02 0.20 0.18 0.04 0.12 12.87 －82－ 10,200 2,311 1,725 1,262 2,980 16 175 239 956 64 175 0 558 474 1,075 56 80 159 167 219 239 0 1,673 797 80 96 354 108 1,115 1 143 239 2,566 494 279 836 3,969 343 119 12 159 1,314 141 1,633 1,083 9 1,394 669 108 677 354 155 64 323 2 1,235 116 2,509 279 日本円建株式 Aisin Seiki Company Limited Asahi Breweries Limited Asahi Glass Company Limited Asahi Kasei Corp. Astellas Pharma Inc. Canon Inc. Central Japan Railway Company Chiyoda Corp. Daiichi Sankyo Company Limited Daiwa Securities Group Inc. - ADR Denso Corp. East Japan Railway Company Electric Power Development Company Limited FamilyMart Company Limited Fujifilm Holdings Corp. Honda Motor Company Limited Inpex Holdings Inc. Isuzu Motors Limited Itochu Corp. JFE Holdings Inc. JTEKT Corp. Kamigumi Company Limited Kao Corp. Kawasaki Kisen Kaisha Limited KDDI Corp. Mitsubishi Corp. Mitsubishi Estate Company Limited Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Mitsui & Company Limited Mitsui Fudosan Company Limited Mitsui Mining & Smelting Company Limited Mizuho Financial Group Inc. Mori Seiki Company Limited Nikon Corp. Nintendo Company Limited Nippon Konpo Unyu Soko Company Limited Nippon Sheet Glass Company Limited Nippon Telegraph & Telephone Corp. Nippon Yusen KK Nomura Holdings Inc. NTT Urban Development Corp. Osaka Gas Company Limited Panasonic Corp. Secom Company Limited Sekisui House Limited Seven & I Holdings Company Limited Shimachu Company Limited Shin-Etsu Chemical Company Limited Sony Corp. Sony Financial Holdings Inc. Sumitomo Chemical Company Limited Sumitomo Electric Industries Limited Sumitomo Metal Industries Limited Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 株数／ 額面価額 182 593 インドネシア・ルピア建株式 Delta Dunia Petroindo Tbk PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk Tambang Batubara Bukit Asam Tbk PT Telekomunikasi Indonesia Tbk PT 銘柄 Sun Hung Kai Properties Limited Swire Pacific Limited 42,219 300,024 209,819 443,536 220,494 685,219 272,510 398,689 923,759 500,054 155,015 467,593 420,595 459,189 611,177 743,210 307,122 289,398 543,268 290,752 113,274 240,691 233,896 294,416 510,529 330,502 353,204 1,159,934 647,477 434,376 200,738 658,881 286,012 218,423 263,350 158,520 348,305 513,468 465,403 737,762 537,310 437,721 886,595 475,320 568,082 672,446 283,017 333,290 861,383 395,511 500,054 132,830 624,798 737,435 169,495 311,251 141,654 214,000 276,844 1,113,244 時価 252,777 664,000 2,839,944 0.01 0.07 0.05 0.10 0.05 0.15 0.06 0.09 0.19 0.11 0.03 0.10 0.09 0.10 0.13 0.16 0.07 0.06 0.12 0.06 0.02 0.05 0.05 0.06 0.11 0.07 0.08 0.25 0.14 0.09 0.04 0.14 0.06 0.05 0.06 0.03 0.08 0.11 0.10 0.16 0.12 0.10 0.19 0.10 0.12 0.15 0.06 0.07 0.19 0.09 0.11 0.03 0.14 0.16 0.04 0.07 0.03 0.05 0.06 0.25 25 277 377 1,508 101 277 1 880 748 1,697 88 126 251 264 346 377 1 2,639 1,257 126 151 559 170 1,760 2 226 377 4,049 779 440 1,320 6,262 540 189 19 251 2,074 222 2,576 1,709 14 2,199 1,056 170 1,068 559 245 101 509 3 1,948 182 3,959 440 15,722 3,561 2,659 1,945 4,592 株数／ 額面価額 281 914 721 5,123 3,583 7,574 3,765 11,701 4,653 6,808 15,774 8,539 2,647 7,985 7,182 7,841 10,436 12,691 5,244 4,942 9,277 4,965 1,934 4,110 3,994 5,027 8,718 5,643 6,031 19,806 11,056 7,417 3,428 11,251 4,884 3,730 4,497 2,707 5,947 8,768 7,947 12,598 9,175 7,474 15,139 8,117 9,700 11,482 4,833 5,691 14,708 6,754 8,539 2,268 10,669 12,592 2,827 5,192 2,363 3,570 4,618 18,570 時価 4,217 11,076 47,373 （米ドル表示） （円表示） 投資 比率 （％） 0.05 0.14 0.62 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 株式重視型 (米ドル) 0.01 0.07 0.05 0.10 0.05 0.15 0.06 0.09 0.20 0.11 0.03 0.10 0.09 0.10 0.13 0.16 0.07 0.06 0.12 0.06 0.02 0.05 0.05 0.06 0.11 0.07 0.08 0.26 0.14 0.10 0.04 0.15 0.06 0.05 0.06 0.03 0.08 0.11 0.10 0.16 0.12 0.10 0.20 0.10 0.13 0.15 0.06 0.07 0.19 0.09 0.11 0.03 0.14 0.16 0.04 0.07 0.03 0.05 0.06 0.25 投資 比率 （％） 0.05 0.14 0.62 5 51 70 281 19 51 0 164 139 316 16 23 47 49 64 70 0 491 234 23 28 104 32 327 0 42 70 754 145 82 246 1,166 101 35 4 47 386 41 480 318 3 409 196 32 199 104 46 19 95 0 363 34 737 82 2,924 662 495 362 854 株数／ 額面価額 52 170 94 667 466 986 490 1,523 606 886 2,053 1,111 345 1,040 935 1,020 1,358 1,652 683 643 1,207 646 252 535 520 654 1,135 734 785 2,578 1,439 965 446 1,464 635 485 585 352 774 1,141 1,034 1,640 1,195 973 1,971 1,057 1,262 1,494 629 741 1,914 879 1,111 295 1,389 1,639 368 675 307 464 601 2,415 時価 548 1,440 6,160 （ユーロ表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 株式重視型 (ユーロ) 0.01 0.06 0.04 0.09 0.05 0.15 0.06 0.08 0.20 0.11 0.03 0.10 0.09 0.10 0.13 0.16 0.07 0.06 0.12 0.06 0.02 0.05 0.05 0.06 0.11 0.07 0.08 0.25 0.14 0.09 0.04 0.14 0.06 0.05 0.06 0.03 0.07 0.11 0.10 0.16 0.11 0.09 0.19 0.10 0.12 0.14 0.06 0.07 0.18 0.08 0.11 0.03 0.13 0.16 0.04 0.06 0.03 0.04 0.06 0.23 投資 比率 （％） 0.05 0.14 0.58 シンガポール・ドル建株式 CapitaLand Limited City Developments Limited DBS Group Holdings Limited SembCorp Industries Limited Singapore Telecommunications Limited United Overseas Bank Limited UOL Group Limited Wilmar International Limited 502 638 494 1,311 699 213 1,535 471 368 61 197 415 1,774 フィリピン・ペソ建株式 Metropolitan Bank & Trust スウェーデン・クローナ建株式 Atlas Copco AB Hennes & Mauritz AB Swedish Match AB Telefonaktiebolaget LM Ericsson 200 524 797 1,876 1,098 654 2,124 108 85 51 26 184 22 277 22 7 82 32 22 11 17 株数／ 額面価額 550 231 84 223 757 458 139 15 49 155 ノルウェー・クローネ建株式 StatoilHydro ASA Storebrand ASA マレーシア・リンギット建株式 Bumiputra-Commerce Holdings BHD IJM Corp. BHD IOI Corp. BHD Maxis BHD Resorts World BHD 韓国ウォン建株式 Hana Financial Group Inc. Hyundai Engineering & Construction Company Limited Hyundai Motor Company Hyundai Steel Company Korea Exchange Bank KT&G Corp. LG Telecom Limited NHN Corp. POSCO Samsung C&T Corp. Samsung Electronics Company Limited Samsung Fire & Marine Insurance Company Limited Shinsegae Company Limited SK Energy Company Limited 銘柄 Sumitomo Rubber Industries Inc. T&D Holdings Inc. Takeda Pharmaceutical Company Limited Tokio Marine Holdings Inc. Tokyo Gas Company Limited Toyota Motor Corp. Ulvac Inc. Yahoo! Japan Corp. Yamada Denki Company Limited Yamatake Corp. 138,648 485,689 500,674 319,273 143,110 275,896 411,213 199,399 2,473,902 498,693 314,145 398,372 351,718 1,562,928 159,818 159,818 461,636 329,621 791,257 276,011 226,790 162,045 94,727 161,040 920,613 281,518 478,505 487,061 175,137 211,274 114,791 186,222 332,283 366,442 365,097 2,022,171 342,858 450,439 158,602 5,972,400 時価 440,811 438,685 320,345 564,298 280,755 1,777,173 312,957 425,795 304,183 319,987 29,083,584 （円表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 株式重視型 (円) 0.03 0.11 0.11 0.07 0.03 0.06 0.09 0.04 0.54 0.11 0.07 0.09 0.08 0.35 0.03 0.03 0.10 0.07 0.17 0.06 0.05 0.04 0.02 0.03 0.20 0.06 0.10 0.11 0.04 0.05 0.02 0.04 0.07 0.08 0.08 0.44 0.07 0.10 0.03 1.29 投資 比率 （％） 0.10 0.10 0.07 0.12 0.06 0.38 0.07 0.09 0.07 0.07 6.31 773 984 761 2,021 1,078 328 2,366 726 571 95 306 643 2,734 311 813 1,228 2,891 1,692 1,008 3,273 166 131 78 39 283 35 426 34 12 127 49 33 16 26 株数／ 額面価額 867 364 132 352 1,194 723 220 24 77 245 2,313 8,102 8,352 5,326 2,387 4,602 6,859 3,326 41,267 8,373 5,274 6,689 5,905 26,241 2,666 2,666 7,751 5,534 13,285 4,604 3,783 2,703 1,580 2,686 15,356 4,696 7,982 8,125 2,921 3,524 1,915 3,106 5,543 6,113 6,090 33,731 5,719 7,514 2,646 99,625 時価 7,528 7,491 5,470 9,636 4,794 30,345 5,344 7,271 5,194 5,464 496,622 （米ドル表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 株式重視型 (米ドル) 0.03 0.10 0.11 0.07 0.03 0.06 0.09 0.04 0.53 0.11 0.07 0.09 0.08 0.35 0.03 0.03 0.10 0.07 0.17 0.06 0.05 0.03 0.02 0.03 0.19 0.06 0.10 0.10 0.04 0.05 0.02 0.04 0.07 0.08 0.08 0.44 0.07 0.10 0.03 1.28 投資 比率 （％） 0.10 0.10 0.07 0.12 0.06 0.39 0.07 0.09 0.07 0.07 6.38 144 183 142 376 200 61 440 135 108 18 58 122 509 59 154 228 538 315 187 609 31 24 15 7 53 6 79 6 2 24 9 6 3 5 株数／ 額面価額 161 68 25 65 222 135 41 4 14 46 301 1,055 1,086 693 310 599 892 433 5,369 1,109 699 886 782 3,476 347 347 1,027 733 1,760 599 492 352 206 349 1,998 611 1,038 1,057 380 458 249 404 721 795 792 4,387 744 977 344 12,957 時価 979 975 712 1,254 624 3,949 696 946 676 711 64,635 （ユーロ表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 株式重視型 (ユーロ) 2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） 2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 株式重視型 (円) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ 0.03 0.10 0.10 0.07 0.03 0.06 0.09 0.04 0.52 0.11 0.07 0.08 0.07 0.33 0.03 0.03 0.10 0.07 0.17 0.06 0.05 0.03 0.02 0.03 0.19 0.06 0.10 0.10 0.04 0.04 0.02 0.04 0.07 0.08 0.08 0.42 0.07 0.09 0.03 1.24 投資 比率 （％） 0.09 0.09 0.07 0.12 0.06 0.38 0.07 0.09 0.06 0.07 6.18 －83－ 4,666 900 7,879 200 59 123 55 20 2 60 34 216 22 39 162 12 94 1,297 13 71 92 24 387 356 5 52 42 279 63 43 9 472 141 7 38 1 56 130 46 202 63 98 165 133 0 27 445 455 74 200 27 35 43 1,129 米ドル建株式 Abbott Laboratories Accelrys Inc. Acer Inc. - GDR Actel Corp. ADAM Inc. Adams Resources & Energy Inc. Adaptec Inc. Advance America Cash Advance Centers Inc. Advanced Micro Devices Inc. Aeropostale Inc. Aftermarket Technology Corp. Air Products & Chemicals Inc. Air T Inc. Aircastle Limited Akamai Technologies Inc. Alamo Group Inc. Alaska Air Group Inc. Allied World Assurance Company Holdings Limited Alloy Inc. Altria Group Inc. Amazon.com Inc. Amcon Distributing Company Amedisys Inc. American Equity Investment Life Holding Company American Express Company American Financial Group Inc. / OH American Oriental Bioengineering Inc. American Water Works Company Inc. Amgen Inc. Amkor Technology Inc. Ampco-Pittsburgh Corp. Andersons Inc. (The) Anika Therapeutics Inc. AOL Inc. Applied Micro Circuits Corp. Arch Chemicals Inc. Arch Coal Inc. Argo Group International Holdings Limited Arris Group Inc. Aspen Insurance Holdings Limited Astoria Financial Corp. Astro-Med Inc. AT Cross Company - A AT&T Inc. Atmel Corp. ATP Oil & Gas Corp. Avis Budget Group Inc. Avnet Inc. Banco Latinoamericano de Exportaciones SA Bancorpsouth Inc. Bank of America Corp. 327 81 324 141 175 640 株数／ 額面価額 台湾ドル建株式 Hon Hai Precision Industry Limited Siliconware Precision Industries Company Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited タイ・バーツ建株式 Advanced Info Service PCL Banpu PCL Kasikornbank PCL - Foreign Kasikornbank PCL PTT Exploration & Production PCL Siam Commercial Bank PCL - Reg. 銘柄 1,007,285 30,689 170,704 62,711 7,550 3,983 19,003 17,749 193,587 68,811 88,356 1,234,269 10,212 88,211 3,082,509 20,482 228,915 394,595 17,360 707,918 4,496,025 29,375 238,399 28,745 1,052,260 146,237 18,841 18,781 2,511,911 94,643 22,429 94,077 922 121,935 89,176 132,846 424,527 170,745 103,927 391,628 154,145 134 12,692 1,163,159 194,065 129,072 248,947 76,007 45,692 93,806 1,571,680 2,031,967 112,174 1,460,890 3,605,031 78,353 128,617 78,072 33,304 71,222 153,868 543,436 時価 0.22 0.01 0.04 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.01 0.02 0.27 0.00 0.02 0.67 0.00 0.05 0.09 0.00 0.15 0.98 0.01 0.05 0.01 0.23 0.03 0.00 0.00 0.55 0.02 0.00 0.02 0.00 0.03 0.02 0.03 0.09 0.04 0.02 0.09 0.03 0.00 0.00 0.25 0.04 0.03 0.05 0.02 0.01 0.02 0.34 0.44 0.02 0.32 0.78 0.02 0.03 0.02 0.01 0.02 0.03 0.13 310 92 189 86 31 3 94 54 336 34 61 252 18 147 2,022 20 110 144 37 601 556 7 81 66 433 98 67 14 737 220 12 60 2 87 202 72 315 98 153 257 208 0 43 690 709 116 312 42 55 67 1,753 7,192 1,387 12,144 504 124 499 218 269 986 株数／ 額面価額 16,929 518 2,847 1,059 127 67 321 300 3,268 1,162 1,492 20,744 172 1,489 52,018 346 3,865 6,662 293 11,898 75,873 496 4,025 485 17,685 2,469 318 317 42,389 1,598 378 1,588 16 2,049 1,506 2,243 7,167 2,883 1,755 6,612 2,603 2 214 19,549 3,276 2,179 4,203 1,283 771 1,584 26,415 33,896 1,871 24,369 60,136 1,307 2,145 1,302 556 1,188 2,567 9,065 時価 （米ドル表示） （円表示） 投資 比率 （％） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 株式重視型 (米ドル) 0.22 0.01 0.04 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.02 0.02 0.27 0.00 0.02 0.67 0.00 0.05 0.09 0.00 0.15 0.98 0.01 0.05 0.01 0.23 0.03 0.00 0.00 0.55 0.02 0.00 0.02 0.00 0.03 0.02 0.03 0.09 0.04 0.02 0.09 0.03 0.00 0.00 0.25 0.04 0.03 0.05 0.02 0.01 0.02 0.34 0.44 0.02 0.31 0.77 0.02 0.03 0.02 0.01 0.02 0.03 0.13 投資 比率 （％） 61 18 35 17 6 1 18 11 66 7 12 49 4 29 395 4 22 28 7 117 109 1 16 13 85 19 13 3 144 43 2 12 0 17 40 14 62 19 30 51 41 0 8 135 140 23 62 8 11 13 343 1,338 258 2,259 94 23 93 41 50 183 株数／ 額面価額 2,313 72 370 146 18 9 44 41 451 160 206 2,834 24 205 7,105 48 534 920 40 1,626 10,363 68 556 67 2,416 341 44 44 5,790 221 52 219 2 280 208 310 990 398 242 913 360 0 30 2,671 452 301 580 177 106 219 3,609 4,407 243 3,169 7,819 170 279 169 72 155 334 1,179 時価 （ユーロ表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 株式重視型 (ユーロ) 0.22 0.01 0.04 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.02 0.02 0.27 0.00 0.02 0.68 0.00 0.05 0.09 0.00 0.16 0.99 0.01 0.05 0.01 0.23 0.03 0.00 0.00 0.55 0.02 0.00 0.02 0.00 0.03 0.02 0.03 0.09 0.04 0.02 0.09 0.03 0.00 0.00 0.26 0.04 0.03 0.06 0.02 0.01 0.02 0.35 0.42 0.02 0.30 0.74 0.02 0.03 0.02 0.01 0.01 0.03 0.12 投資 比率 （％） 銘柄 Bank of America Corp. (Preferred Shares) Bank of Hawaii Corp. Bank of New York Mellon Corp. Barnes & Noble Inc. Berkshire Hathaway Inc. BGC Partners Inc. Big Lots Inc. Biogen Idec Inc. Black Box Corp. BlackRock Inc. BNC Bancorp Bob Evans Farms Inc. BOK Financial Corp. Books-A-Million Inc. Brookline Bancorp Inc. Brush Engineered Materials Inc. Buckeye Technologies Inc. Cabela's Inc. CACI International Inc. Calamos Asset Management Inc. Cambrex Corp. Capital One Financial Corp. Capital Senior Living Corp. Capitol Federal Financial Career Education Corp. Carriage Services Inc. Carrols Restaurant Group Inc. Cash America International Inc. Cathay Financial Holding Company Limited - GDR (2) Cato Corp. (The) - A CEC Entertainment Inc. Celera Corp. Celgene Corp. Century Bancorp Inc. CenturyTel Inc. Ceva Inc. Charles Schwab Corp. (The) Checkpoint Systems Inc. Childrens Place Retail Stores Inc. China Security & Surveillance Technology Inc. Chubb Corp. Chunghwa Telecom Company Limited - ADR Ciber Inc. Cirrus Logic Inc. Cisco Systems Inc. City National Corp. / Beverly Hills CA Clearwater Paper Corp. Coca-Cola Company Codorus Valley Bancorp Inc. Commerce Bancshares Inc. / Kansas City MO Community Bank System Inc. Computer Task Group Inc. Compuware Corp. Comsys IT Partners Inc. Convergys Corp. Con-Way Inc. Corn Products International Inc. Coventry Health Care Inc. CPI Corp. CPI International Inc. CRA International Inc. Cracker Barrel Old Country Store Inc. Crane Company Cray Inc. CSG Systems International Cullen / Frost Bankers Inc. CVS Caremark Corp. Cypress Semiconductor Corp. 株数／ 額面価額 556 33 268 74 0 53 117 433 39 144 11 67 8 16 20 20 57 82 5 36 59 208 47 8 93 31 24 63 409 16 43 133 497 15 544 47 1,119 27 7 82 321 295 133 141 1,099 11 24 649 4 58 12 27 400 38 250 78 98 239 12 16 24 47 98 67 74 20 1,083 172 時価 768,901 147,184 693,463 130,035 2,883,557 22,096 317,347 2,149,737 105,231 3,162,693 7,757 181,847 34,408 9,661 17,943 34,003 52,454 109,048 23,387 39,435 30,907 735,690 21,988 22,668 200,467 11,327 15,622 202,958 692,604 29,550 129,775 85,691 2,589,940 30,686 1,837,431 55,795 1,969,162 39,213 20,210 57,794 1,473,408 503,904 44,077 88,646 2,456,072 46,641 122,323 3,460,439 1,883 207,174 21,358 20,076 270,370 32,034 252,812 280,350 271,582 545,158 13,112 20,351 58,293 168,514 280,779 38,659 133,063 91,108 3,272,239 171,759 （円表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 株式重視型 (円) 投資 比率 （％） 0.17 0.03 0.15 0.03 0.63 0.00 0.07 0.47 0.02 0.69 0.00 0.04 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.16 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.04 0.15 0.01 0.03 0.02 0.56 0.01 0.40 0.01 0.43 0.01 0.00 0.01 0.32 0.11 0.01 0.02 0.53 0.01 0.03 0.75 0.00 0.04 0.00 0.00 0.06 0.01 0.05 0.06 0.06 0.12 0.00 0.00 0.01 0.04 0.06 0.01 0.03 0.02 0.71 0.04 株数／ 額面価額 863 52 416 116 0 83 183 676 61 225 17 104 12 24 31 31 89 128 8 57 92 323 73 12 145 49 37 98 631 25 67 208 775 23 846 73 1,745 43 10 128 498 455 208 220 1,714 17 37 1,012 6 90 18 43 624 59 389 122 153 373 18 24 37 73 152 104 116 31 1,687 269 時価 12,923 2,485 11,655 2,195 48,662 373 5,358 36,277 1,777 53,370 131 3,070 581 163 303 574 886 1,841 395 666 522 12,365 371 383 3,384 191 264 3,427 11,553 499 2,191 1,447 43,707 518 30,917 942 33,230 662 341 976 24,763 8,406 744 1,497 41,446 787 2,065 58,397 32 3,498 361 339 4,565 541 4,268 4,733 4,585 9,204 221 344 984 2,845 4,740 653 2,247 1,538 55,166 2,900 （米ドル表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 株式重視型 (米ドル) 投資 比率 （％） 0.17 0.03 0.15 0.03 0.63 0.00 0.07 0.47 0.02 0.69 0.00 0.04 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.16 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.04 0.15 0.01 0.03 0.02 0.56 0.01 0.40 0.01 0.43 0.01 0.00 0.01 0.32 0.11 0.01 0.02 0.54 0.01 0.03 0.75 0.00 0.05 0.00 0.00 0.06 0.01 0.06 0.06 0.06 0.12 0.00 0.00 0.01 0.04 0.06 0.01 0.03 0.02 0.71 0.04 株数／ 額面価額 169 10 81 23 0 16 36 132 12 44 3 21 2 5 6 6 17 25 2 11 18 63 14 2 29 10 7 19 117 5 13 41 151 5 166 14 341 8 2 25 97 85 41 43 335 3 7 198 1 18 4 8 123 12 77 24 30 74 4 5 7 14 30 21 23 6 329 53 時価 1,766 343 1,593 303 6,646 52 740 4,955 245 7,289 18 424 80 23 42 79 122 254 55 92 72 1,689 51 53 467 26 36 473 1,503 69 302 200 5,969 72 4,235 130 4,539 91 47 135 3,384 1,093 103 207 5,662 109 285 7,975 4 483 50 47 630 75 589 653 633 1,271 31 47 136 393 654 90 310 212 7,536 400 （ユーロ表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 株式重視型 (ユーロ) 2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） 2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 株式重視型 (円) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ 投資 比率 （％） 0.17 0.03 0.15 0.03 0.64 0.00 0.07 0.47 0.02 0.70 0.00 0.04 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.16 0.00 0.01 0.04 0.00 0.00 0.05 0.14 0.01 0.03 0.02 0.57 0.01 0.41 0.01 0.43 0.01 0.00 0.01 0.32 0.10 0.01 0.02 0.55 0.01 0.03 0.76 0.00 0.05 0.00 0.00 0.06 0.01 0.06 0.06 0.06 0.12 0.00 0.00 0.01 0.04 0.06 0.01 0.03 0.02 0.73 0.04 －84－ 銘柄 DDi Corp. Deluxe Corp. Devon Energy Corp. DineEquity Inc. DISH Network Corp. Dollar Financial Corp. Dollar Thrifty Automotive Group Domtar Corp. Dresser-Rand Group Inc. Ducommun Inc. Dynamics Research Corp. EarthLink Inc. Eastman Chemical Company EBay Inc. Ecology & Environment Inc. Edwards Lifesciences Corp. El Paso Corp. Electronic Arts Inc. Electronics for Imaging Inc. Elizabeth Arden Inc. EMS Technologies Inc. Emulex Corp. Endurance Specialty Holdings Limited Energizer Holdings Inc. Energy West Inc. EnPro Industries Inc. Esterline Technologies Corp. Ev3 Inc. Exxon Mobil Corp. Ezcorp Inc. - A Fair Isaac Corp. Fairchild Semiconductor International Inc. Federal Agricultural Mortgage Corp. Federal Signal Corp. FEI Company Finish Line (The) First Citizens BancShares Inc. / NC First Financial Bankshares Inc. First Niagara Financial Group Inc. First Solar Inc. FirstMerit Corp. Flexsteel Industries Foot Locker Inc. Fossil Inc. Friedman Industries Gaylord Entertainment Company General Communication Inc. General Electric Capital Corp. Genesco Inc. Gerber Scientific Inc. Global Industries Limited Global Payments Inc. Golden Enterprises Inc. Google Inc. GTSI Corp. Halliburton Company Harbinger Group Inc. Harleysville National Corp. Harmonic Inc. Harvard Bioscience Inc. Hasbro Inc. Hastings Entertainment Inc. / US Haverty Furniture Companies Inc. Health Net Inc. Helix Energy Solutions Group Inc. Herbalife Limited Hewlett-Packard Company HF Financial Corp. 株数／ 額面価額 27 106 132 25 738 55 43 73 7 21 20 223 100 912 16 138 1,758 983 14 55 23 172 98 60 12 8 5 94 276 27 29 188 20 98 61 82 12 8 67 81 36 12 292 73 12 4 29 2,184 47 43 192 7 24 64 20 478 20 52 63 57 176 20 39 203 150 19 209 4 時価 12,928 149,785 906,713 58,797 1,443,038 121,316 105,318 381,851 20,962 35,314 18,866 172,968 565,394 2,006,362 21,597 1,118,912 1,614,918 1,654,800 16,071 75,284 31,428 174,945 340,841 344,340 11,102 20,365 19,400 117,152 1,753,583 43,126 58,419 176,596 12,547 54,317 133,768 94,447 175,760 39,782 86,368 1,019,074 66,698 10,841 305,515 230,436 6,225 7,282 17,808 3,097,058 120,441 19,837 126,431 33,335 8,035 3,661,398 9,053 1,324,272 12,746 31,213 36,617 18,325 527,279 8,148 49,863 444,742 162,812 72,288 1,021,897 3,436 株数／ 額面価額 43 165 206 40 1,147 86 67 113 11 32 31 348 156 1,423 24 216 2,731 1,533 21 86 36 269 153 93 18 13 8 147 429 42 46 293 31 153 95 128 18 12 104 126 55 18 455 114 18 6 45 3,398 73 67 299 10 37 99 31 743 31 81 98 89 275 31 61 317 234 30 324 6 時価 218 2,529 15,239 993 24,253 2,048 1,778 6,447 354 596 319 2,920 9,546 33,858 365 18,882 27,142 27,925 271 1,271 531 2,954 5,754 5,814 187 344 328 1,978 29,472 728 986 2,981 212 917 2,258 1,595 2,967 672 1,458 17,197 1,126 183 5,158 3,890 105 123 301 52,155 2,033 335 2,135 563 136 61,787 153 22,256 215 527 618 309 8,902 138 842 7,509 2,749 1,220 17,175 58 （米ドル表示） （円表示） 投資 比率 （％） 0.00 0.03 0.20 0.01 0.31 0.03 0.02 0.08 0.00 0.01 0.00 0.04 0.12 0.44 0.00 0.24 0.35 0.36 0.00 0.02 0.01 0.04 0.07 0.07 0.00 0.00 0.00 0.03 0.38 0.01 0.01 0.04 0.00 0.01 0.03 0.02 0.04 0.01 0.02 0.22 0.01 0.00 0.07 0.05 0.00 0.00 0.00 0.67 0.03 0.00 0.03 0.01 0.00 0.79 0.00 0.29 0.00 0.01 0.01 0.00 0.11 0.00 0.01 0.10 0.04 0.02 0.22 0.00 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 株式重視型 (米ドル) 投資 比率 （％） 0.00 0.03 0.20 0.01 0.31 0.03 0.02 0.08 0.00 0.01 0.00 0.04 0.12 0.44 0.00 0.24 0.35 0.36 0.00 0.02 0.01 0.04 0.07 0.08 0.00 0.00 0.00 0.03 0.38 0.01 0.01 0.04 0.00 0.01 0.03 0.02 0.04 0.01 0.02 0.22 0.01 0.00 0.07 0.05 0.00 0.00 0.00 0.67 0.03 0.00 0.03 0.01 0.00 0.80 0.00 0.29 0.00 0.01 0.01 0.00 0.11 0.00 0.01 0.10 0.04 0.02 0.22 0.00 株数／ 額面価額 8 33 40 8 224 17 13 22 2 6 6 69 31 278 5 42 534 299 4 17 7 53 30 18 4 3 2 29 84 8 9 58 6 30 19 25 4 2 21 25 11 4 90 23 4 1 9 664 14 13 59 2 7 19 6 145 6 16 19 17 54 6 12 63 46 6 63 1 時価 30 349 2,082 137 3,314 283 245 890 49 82 44 403 1,318 4,625 50 2,579 3,708 3,814 37 175 73 408 794 803 26 47 45 273 4,027 101 136 412 29 127 312 220 410 93 201 2,349 155 25 712 537 15 17 42 7,126 281 46 295 78 19 8,439 21 3,040 30 73 85 43 1,229 19 116 1,036 379 168 2,348 8 （ユーロ表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 株式重視型 (ユーロ) 投資 比率 （％） 0.00 0.03 0.20 0.01 0.32 0.03 0.02 0.09 0.00 0.01 0.00 0.04 0.13 0.44 0.00 0.25 0.36 0.37 0.00 0.02 0.01 0.04 0.08 0.08 0.00 0.00 0.00 0.03 0.39 0.01 0.01 0.04 0.00 0.01 0.03 0.02 0.04 0.01 0.02 0.22 0.01 0.00 0.07 0.05 0.00 0.00 0.00 0.68 0.03 0.00 0.03 0.01 0.00 0.82 0.00 0.29 0.00 0.01 0.01 0.00 0.12 0.00 0.01 0.10 0.04 0.02 0.22 0.00 銘柄 Home Depot Inc. Hongkong Land Holdings Limited Horizon Bancorp HOT Topic Inc. Innospec Inc. Insight Enterprises Inc. Integrated Device Technology Inc. Intel Corp. International Bancshares Corp. International Business Machines Corp. International Coal Group Inc. International Flavors & Fragrances Inc. International Shipholding Corp. Interpublic Group of Companies Inc. Intersil Corp. Invacare Corp. Inverness Medical Innovations Inc. INX Inc. Jackson Hewitt Tax Service Inc. Jardine Matheson Holdings Limited JDA Software Group Inc. Jo-Ann Stores Inc. John B. Sanfilippo & Son Johnson & Johnson JOS A Bank Clothiers Inc. JPMorgan Chase & Company Juniper Networks Inc. Kaiser Aluminum Corp. KapStone Paper & Packaging Corp. Kelly Services Inc. Kewaunee Scientific Corp. Keynote Systems Inc. Kimberly-Clark Corp. Kindred Healthcare Inc. King Pharmaceuticals Inc. Knology Inc. Kraft Foods Inc. Lakeland Industries Inc. Lawson Software Inc. Layne Christensen Company Lexmark International Inc. LifePoint Hospitals Inc. LMI Aerospace Inc. Loews Corp. Lorillard Inc. LS Starrett Company LSI Corp. Lubrizol Corp. Maidenform Brands Inc. Marsh & McLennan Companies Inc. Martek Biosciences Corp. McDonald's Corp. Medcath Corp. Mediacom Communications Corp. Medicines Company Medicis Pharmaceutical Corp. Men's Wearhouse Inc. Mentor Graphics Corp. Mercury Computer Systems Inc. Mfri Inc. Microsoft Corp. Mindspeed Technologies Inc. Monarch Financial Holdings Montpelier Re Holdings Limited Motorcar Parts of America Mueller Industries Inc. Nalco Holding Company Nasdaq Stock Market Inc. (The) 株数／ 額面価額 1,422 745 8 44 51 102 345 1,230 18 163 172 33 16 756 215 47 149 16 57 280 55 55 20 686 32 657 867 5 43 59 12 27 387 78 466 63 333 12 247 24 125 106 20 468 127 12 368 69 30 483 71 287 36 86 110 114 76 192 16 12 1,276 43 12 160 24 8 230 1,187 時価 3,827,441 340,695 11,516 25,713 48,393 108,932 207,449 2,340,082 31,749 1,999,287 62,776 126,294 44,367 508,787 300,588 112,111 575,735 8,401 23,418 780,013 132,064 185,751 28,010 4,115,996 125,040 2,520,382 2,174,542 21,480 39,434 66,484 15,774 27,908 2,301,001 139,024 530,460 64,428 845,676 8,691 154,446 62,965 301,840 324,111 24,407 1,581,662 948,699 9,766 204,233 474,812 46,015 990,729 125,538 1,667,794 27,480 35,292 85,271 286,792 150,970 162,532 16,617 7,355 3,650,015 18,522 6,627 263,183 11,037 19,163 545,298 2,213,036 （円表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 株式重視型 (円) 投資 比率 （％） 0.84 0.07 0.00 0.01 0.01 0.02 0.05 0.52 0.01 0.43 0.01 0.03 0.01 0.11 0.07 0.02 0.12 0.00 0.01 0.17 0.03 0.04 0.01 0.89 0.03 0.55 0.47 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.51 0.03 0.12 0.01 0.18 0.00 0.03 0.01 0.07 0.07 0.01 0.34 0.21 0.00 0.04 0.10 0.01 0.22 0.03 0.36 0.01 0.01 0.02 0.06 0.03 0.04 0.00 0.00 0.80 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.12 0.48 株数／ 額面価額 2,214 1,148 12 68 79 159 538 1,918 28 253 269 51 24 1,180 336 73 232 24 89 431 86 86 31 1,069 50 1,020 1,352 9 67 92 18 43 601 121 728 98 517 18 385 37 195 165 31 726 198 18 575 108 46 749 110 446 57 134 171 177 119 300 25 18 1,986 67 18 250 37 13 359 1,852 時価 64,492 5,683 194 434 817 1,839 3,502 39,490 536 33,602 1,060 2,132 749 8,590 5,075 1,893 9,720 142 395 13,012 2,230 3,136 473 69,373 2,111 42,359 36,696 363 666 1,123 266 471 38,674 2,347 8,956 1,088 14,213 147 2,608 1,063 5,096 5,472 412 26,583 15,945 165 3,448 8,016 777 16,651 2,119 28,030 464 596 1,440 4,842 2,549 2,744 281 124 61,483 313 112 4,443 186 324 9,206 37,348 （米ドル表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 株式重視型 (米ドル) 投資 比率 （％） 0.84 0.07 0.00 0.01 0.01 0.02 0.05 0.52 0.01 0.43 0.01 0.03 0.01 0.11 0.07 0.02 0.13 0.00 0.01 0.17 0.03 0.04 0.01 0.91 0.03 0.55 0.47 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.51 0.03 0.12 0.01 0.18 0.00 0.03 0.01 0.07 0.07 0.01 0.34 0.21 0.00 0.04 0.10 0.01 0.22 0.03 0.36 0.01 0.01 0.02 0.06 0.03 0.04 0.00 0.00 0.80 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.12 0.49 株数／ 額面価額 433 214 2 14 16 31 106 375 6 50 53 10 5 233 66 14 46 5 17 80 17 17 6 209 10 199 264 2 13 18 4 8 117 24 144 19 101 4 76 7 38 33 6 142 39 4 113 21 9 146 22 87 11 27 34 35 24 59 5 4 388 13 4 49 7 3 71 362 時価 8,809 739 27 60 113 253 483 5,394 74 4,592 146 294 103 1,186 701 261 1,342 20 55 1,692 308 433 65 9,477 291 5,788 5,013 50 92 154 37 65 5,284 324 1,236 150 1,942 20 360 147 703 755 57 3,632 2,179 23 476 1,107 107 2,275 293 3,830 64 82 199 668 352 379 39 17 8,399 43 15 613 26 45 1,271 5,108 （ユーロ表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 株式重視型 (ユーロ) 2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） 2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 株式重視型 (円) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ 投資 比率 （％） 0.85 0.07 0.00 0.01 0.01 0.02 0.05 0.53 0.01 0.44 0.01 0.03 0.01 0.11 0.07 0.02 0.13 0.00 0.01 0.16 0.03 0.04 0.01 0.92 0.03 0.55 0.48 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.52 0.03 0.12 0.01 0.19 0.00 0.03 0.01 0.07 0.07 0.01 0.35 0.21 0.00 0.05 0.11 0.01 0.22 0.03 0.37 0.01 0.01 0.02 0.06 0.03 0.04 0.00 0.00 0.81 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.12 0.50 －85－ 銘柄 National Dentex Corp. Navistar International Corp. Ness Technologies Inc. NetFlix Inc. Neurocrine Biosciences Inc. New Hampshire Thrift Bancshares Inc. NewMarket Corp. News Corp. Inc. NovaMed Inc. Novartis AG - ADR Novell Inc. Nu Skin Enterprises Inc. Nvidia Corp. Odyssey HealthCare Inc. Oil States International Inc. Omnicare Inc. On Assignment Inc. ON Semiconductor Corp. Oneok Inc. Oplink Communications Inc. Orthofix International NV Oshkosh Truck Corp. OSI Systems Inc. Overstock.com Inc. Par Pharmaceutical Companies Inc. Parametric Technology Corp. PC Connection Inc. PC Mall Inc. Penson Worldwide Inc. Peoples Bancorp of North Carolina Inc. PEP Boys-Manny Moe & Jack PepsiCo Inc. PerkinElmer Inc. Pervasive Software Inc. Pfizer Inc. Pharmerica Corp. Philip Morris International Inc. Phillips-Van Heusen Corp. Pixelworks Inc. PMA Capital Corp. Polaris Industries Inc. Premier Financial Bancorp Inc. Primoris Services Corp. Procter & Gamble Company Progress Software Corp. Prosperity Bancshares Inc. QAD Inc. QC Holdings Inc. QCR Holdings Inc. Quadramed Corp. Qualcomm Inc. Quest Software Inc. RadioShack Corp. Raymond James Financial Inc. Raytheon Company Red Hat Inc. Red Lion Hotels Corp. Regis Corp. RehabCare Group Inc. Reinsurance Group of America Inc. Replidyne Inc. Republic Bancorp Inc. / KY Retail Ventures Inc. Revlon Inc. Rewards Network Inc. RG Barry Corp. Richardson Electronics Limited Royal Dutch Shell PLC - A - ADR 株数／ 額面価額 12 121 86 85 86 12 22 1,366 43 337 678 102 1,582 71 86 188 78 631 33 30 39 74 35 35 80 223 20 27 43 4 94 439 14 12 499 61 485 98 20 71 57 12 20 515 59 31 27 12 12 16 693 133 255 31 256 964 27 103 39 64 20 4 51 36 16 24 31 187 時価 11,222 440,327 39,912 439,165 22,466 10,507 238,130 1,755,738 15,654 1,703,782 259,354 257,312 2,729,981 103,572 313,486 429,498 52,145 514,211 133,327 46,317 113,415 260,415 89,500 44,062 202,336 342,221 12,366 13,232 36,566 1,648 73,872 2,489,088 27,024 5,182 853,169 91,231 2,180,252 373,975 5,432 40,934 227,336 7,224 14,213 2,919,160 161,688 117,528 15,538 5,030 9,060 12,211 2,998,522 229,371 462,041 69,758 1,235,512 2,783,996 12,040 149,522 110,658 286,008 8,655 7,097 42,932 56,283 17,990 18,511 17,237 1,047,394 株数／ 額面価額 18 188 134 133 134 18 34 2,121 67 524 1,058 159 2,468 110 134 293 122 984 51 46 61 116 55 55 125 348 31 43 67 6 147 685 22 18 775 95 753 153 31 110 89 18 31 802 92 49 43 18 18 24 1,080 208 397 49 398 1,503 43 160 60 100 31 6 79 56 24 37 49 290 時価 189 7,434 674 7,414 379 177 4,020 29,508 264 28,635 4,379 4,344 46,070 1,749 5,292 7,251 880 8,681 2,251 782 1,915 4,397 1,511 744 3,416 5,778 209 223 617 28 1,247 42,004 456 87 14,339 1,540 36,642 6,314 92 691 3,839 122 240 49,207 2,730 1,984 262 85 153 206 50,600 3,872 7,801 1,178 20,765 46,981 203 2,524 1,868 4,828 146 120 725 950 304 313 291 17,603 （米ドル表示） （円表示） 投資 比率 （％） 0.00 0.10 0.01 0.10 0.00 0.00 0.05 0.38 0.00 0.37 0.06 0.06 0.60 0.02 0.07 0.09 0.01 0.11 0.03 0.01 0.02 0.06 0.02 0.01 0.04 0.07 0.00 0.00 0.01 0.00 0.02 0.55 0.01 0.00 0.19 0.02 0.47 0.08 0.00 0.01 0.05 0.00 0.00 0.63 0.04 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.66 0.05 0.10 0.02 0.27 0.61 0.00 0.03 0.02 0.06 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.23 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 株式重視型 (米ドル) 投資 比率 （％） 0.00 0.10 0.01 0.10 0.00 0.00 0.05 0.38 0.00 0.37 0.06 0.06 0.60 0.02 0.07 0.09 0.01 0.11 0.03 0.01 0.02 0.06 0.02 0.01 0.04 0.07 0.00 0.00 0.01 0.00 0.02 0.55 0.01 0.00 0.19 0.02 0.48 0.08 0.00 0.01 0.05 0.00 0.00 0.65 0.04 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.66 0.05 0.10 0.02 0.27 0.62 0.00 0.03 0.02 0.06 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.23 株数／ 額面価額 4 37 27 26 27 4 7 415 13 102 209 31 482 22 26 58 24 194 10 9 12 23 11 11 25 69 6 8 13 1 29 134 4 4 151 19 147 30 6 22 18 4 6 157 18 10 8 4 4 5 211 41 78 10 78 294 8 32 12 20 6 1 16 11 5 7 10 57 時価 26 1,026 93 1,023 52 24 555 4,032 36 3,913 604 600 6,292 241 731 1,001 122 1,198 311 108 264 607 209 103 472 798 29 31 85 4 172 5,737 63 12 1,959 213 5,006 872 13 95 529 17 33 6,722 377 274 36 12 21 28 6,912 535 1,077 163 2,837 6,417 28 348 258 666 20 17 100 131 42 43 40 2,405 （ユーロ表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 株式重視型 (ユーロ) 投資 比率 （％） 0.00 0.10 0.01 0.10 0.00 0.00 0.05 0.39 0.00 0.37 0.06 0.06 0.61 0.02 0.07 0.10 0.01 0.11 0.03 0.01 0.03 0.06 0.02 0.01 0.05 0.08 0.00 0.00 0.01 0.00 0.02 0.56 0.01 0.00 0.19 0.02 0.49 0.08 0.00 0.01 0.05 0.00 0.00 0.65 0.04 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.67 0.05 0.10 0.02 0.27 0.62 0.00 0.03 0.02 0.06 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.23 銘柄 RPM International Inc. Ruby Tuesday Inc. Rush Enterprises Inc. Schiff Nutrition International Inc. Scotts Miracle-Group Company (The) Scripps Networks Interactive Inc. Seachange International Inc. Sealed Air Corp. Sears Holdings Corp. Sempra Energy Shaw Group Inc./The Shoe Carnival Inc. SIFCO Industries Inc. Siliconware Precision Industries Company - ADR Skywest Inc. Skyworks Solutions Inc. SL Industries Inc. Smithtown Bancorp Inc. SonicWALL Inc. Southern Union Company Span-America Medical Systems Inc. Spartan Motors Inc. Sport Supply Group Inc. Stage Stores Inc. Stamps.com Inc. Standard Register Company (The) State Street Corp. Steelcase Inc. Stepan Company Steris Corp. Strattec Security Corp. Suncor Energy Inc. Super Micro Computer Inc. SureWest Communications SVB Financial Group Sybase Inc. Synopsys Inc. Synta Pharmaceuticals Corp. Systemax Inc. Target Corp. TCF Financial Corp. TechTeam Global Inc. Teekay Shipping Corp. Tessco Technologies Inc. Thomas & Betts Corp. TIBCO Software Inc. Timberland Company Time Warner Cable Inc. Time Warner Inc. Tollgrade Communications Inc. Total SA - ADR Town Sports International Holdings Inc. Transcept Pharmaceuticals Inc. Transocean Inc. Travelers Companies Inc. Travelzoo Inc. Trico Marine Services Inc. Trimas Corp. Trinity Industries Inc. TriQuint Semiconductor Inc. Triumph Group Inc. Tutor Perini Corp. UFP Technologies Inc. UMB Financial Corp. Unifirst Corp. Unilever PLC - ADR Unisys Corp. United Online Inc. 株数／ 額面価額 209 58 104 27 33 213 67 127 166 335 65 17 12 248 88 10 12 27 118 50 8 67 24 78 24 35 341 129 14 7 8 421 41 30 24 149 263 35 24 227 51 24 34 12 90 147 71 254 618 27 483 31 24 110 430 12 27 31 23 137 31 55 12 10 28 475 36 165 時価 401,822 40,004 115,920 20,076 121,919 826,372 41,245 257,224 1,302,969 1,761,197 174,527 31,780 15,372 158,340 139,191 13,463 9,049 15,031 83,106 105,912 12,312 36,566 27,376 93,715 19,750 16,654 1,382,965 80,303 84,827 18,544 13,391 1,384,354 42,556 28,401 91,948 602,843 542,492 15,904 34,850 1,021,836 63,740 16,774 74,791 17,175 305,825 132,127 119,737 980,694 1,671,031 15,462 2,885,688 6,721 14,948 849,447 1,997,453 13,721 11,888 20,195 37,196 76,964 142,789 94,396 7,072 37,057 126,503 1,409,325 132,552 109,960 （円表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 株式重視型 (円) 投資 比率 （％） 0.09 0.01 0.03 0.00 0.03 0.18 0.01 0.06 0.28 0.38 0.04 0.01 0.00 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 0.00 0.01 0.01 0.02 0.00 0.00 0.30 0.02 0.02 0.00 0.00 0.30 0.01 0.01 0.02 0.13 0.12 0.00 0.01 0.22 0.01 0.00 0.02 0.00 0.07 0.03 0.03 0.21 0.36 0.00 0.64 0.00 0.00 0.18 0.44 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.03 0.02 0.00 0.01 0.03 0.31 0.03 0.02 株数／ 額面価額 326 90 162 43 52 331 104 199 259 520 101 26 18 382 137 16 18 43 183 78 12 104 37 122 37 55 530 202 21 11 12 654 64 46 37 232 410 55 37 353 79 37 53 18 140 229 110 394 960 43 749 49 37 171 668 18 43 48 35 213 49 86 18 16 44 738 57 257 時価 6,784 675 1,957 339 2,058 13,889 696 4,343 21,988 29,601 2,947 537 260 2,641 2,350 227 153 254 1,403 1,788 208 617 462 1,582 333 281 23,243 1,356 1,432 313 226 23,267 718 480 1,552 10,178 9,159 269 588 17,174 1,076 283 1,263 290 5,163 2,231 2,022 16,482 28,085 261 48,499 113 252 14,277 33,572 232 201 341 628 1,299 2,411 1,594 119 626 2,136 23,686 2,237 1,856 （米ドル表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 株式重視型 (米ドル) 投資 比率 （％） 0.09 0.01 0.03 0.00 0.03 0.18 0.01 0.06 0.28 0.39 0.04 0.01 0.00 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 0.00 0.01 0.01 0.02 0.00 0.00 0.30 0.02 0.02 0.00 0.00 0.30 0.01 0.01 0.02 0.13 0.12 0.00 0.01 0.22 0.01 0.00 0.02 0.00 0.07 0.03 0.03 0.21 0.36 0.00 0.64 0.00 0.00 0.18 0.44 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.03 0.02 0.00 0.01 0.03 0.31 0.03 0.02 株数／ 額面価額 64 18 32 8 10 65 21 39 51 102 20 5 4 71 27 3 4 8 36 15 2 21 7 24 7 11 103 40 4 2 2 128 13 9 7 46 81 11 7 69 16 7 10 4 28 45 22 77 188 8 146 10 7 33 131 4 8 9 7 42 10 17 4 3 9 144 11 51 時価 936 93 270 47 284 1,898 96 600 3,003 4,044 407 74 36 344 324 31 21 35 194 247 29 85 64 218 46 39 3,176 187 198 43 31 3,179 99 66 214 1,405 1,264 37 81 2,347 149 39 174 40 713 308 279 2,252 3,837 36 6,627 16 35 1,951 4,587 32 28 47 87 179 333 220 16 86 295 3,236 308 256 （ユーロ表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 株式重視型 (ユーロ) 2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） 2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 株式重視型 (円) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ 投資 比率 （％） 0.09 0.01 0.03 0.00 0.03 0.18 0.01 0.06 0.29 0.40 0.04 0.01 0.00 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 0.00 0.01 0.01 0.02 0.00 0.00 0.30 0.02 0.02 0.00 0.00 0.30 0.01 0.01 0.02 0.13 0.12 0.00 0.01 0.22 0.01 0.00 0.02 0.00 0.07 0.03 0.03 0.22 0.37 0.00 0.64 0.00 0.00 0.19 0.45 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.03 0.02 0.00 0.01 0.03 0.31 0.03 0.02 －86－ 証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネ ー・マーケット商品合計 モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計 ユーロ建モーゲージ証券およびアセット・バック証券 GlobalDrive Auto Receivables 4.000% 20/Oct/2016 Talisman Finance FRN 22/Apr/2017 投資信託合計 米ドル建投資信託 Ashford Hospitality Trust Inc. Cedar Shopping Centers Inc. Cogdell Spencer Inc. DCT Industrial Trust Inc. Douglas Emmett Inc. DuPont Fabros Technology Inc. Education Realty Trust Inc. First Potomac Realty Trust Hospitality Properties Trust HRPT Properties Trust Medical Properties Trust Inc. One Liberty Properties Inc. Ramco-Gershenson Properties Trust SL Green Realty Corp. 英ポンド建投資信託 Hammerson PLC Land Securities Group PLC 株式合計 銘柄 United Stationers Inc. United Technologies Corp. UnitedHealth Group Inc. Universal American Financial Corp. / NY Universal Health Services Inc. - B UTI Worldwide Inc. Valassis Communications Inc. Validus Holdings Limited Valley National Bancorp Verizon Communications Inc. Vertex Pharmaceuticals Inc. Vicon Industries Inc. Wal-Mart Stores Inc. Walt Disney Company Warnaco Group Inc. (The) Watson Pharmaceuticals Inc. Watts Water Technologies Inc. WellPoint Inc. Wells Fargo & Company Westamerica Bancorporation Wet Seal Inc. White River Capital Inc. Willis Lease Finance Corp. World Fuel Services Corp. Yahoo! Inc. 1,305 2,344 110 82 59 396 239 55 118 63 97 489 0 21 51 8 501 1,021 株数／ 額面価額 51 285 278 55 87 196 102 25 106 496 580 12 342 816 31 150 39 159 1,064 16 192 12 12 94 856 0.04 0.01 0.05 0.05 85.79 395,203,778 0.01 0.01 0.01 0.04 0.07 0.02 0.01 0.02 0.05 0.07 0.00 0.00 0.01 0.01 0.33 0.62 0.07 0.22 0.29 173,790 46,469 220,259 220,259 47,654 51,558 30,418 188,720 320,070 89,276 52,579 74,567 213,825 301,220 148 16,882 45,569 39,224 1,471,710 2,766,040 302,312 992,018 1,294,330 時価 272,282 1,853,933 796,380 60,835 246,877 259,999 174,837 64,116 138,542 1,530,281 2,333,452 5,877 1,716,916 2,434,776 117,669 553,706 114,175 864,754 2,637,861 80,549 60,102 11,950 15,698 233,240 1,343,128 191,526,073 366,359,009 1,915 3,441 171 128 92 617 373 86 183 98 152 764 0 32 79 13 777 1,583 株数／ 額面価額 79 442 432 86 136 306 159 40 165 770 904 18 531 1,273 48 235 61 247 1,653 24 299 18 18 146 1,335 6,629,575 2,760 738 3,498 3,498 805 870 514 3,186 5,404 1,507 888 1,259 3,610 5,086 3 285 769 662 24,848 46,579 5,076 16,655 21,731 時価 4,597 31,158 13,385 1,027 4,168 4,390 2,952 1,082 2,339 25,719 39,378 99 28,856 41,087 1,987 9,348 1,928 14,534 44,334 1,360 1,015 202 265 3,938 22,666 3,226,729 6,168,767 （米ドル表示） （円表示） 投資 比率 （％） 0.06 0.40 0.17 0.01 0.05 0.06 0.04 0.01 0.03 0.33 0.52 0.00 0.37 0.54 0.03 0.12 0.02 0.19 0.58 0.02 0.01 0.00 0.00 0.05 0.29 41.51 79.50 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 株式重視型 (米ドル) 85.62 0.04 0.01 0.05 0.05 0.01 0.01 0.01 0.04 0.07 0.02 0.01 0.02 0.05 0.07 0.00 0.00 0.01 0.01 0.33 0.62 0.07 0.22 0.29 投資 比率 （％） 0.06 0.41 0.17 0.01 0.05 0.06 0.04 0.01 0.03 0.33 0.52 0.00 0.37 0.54 0.03 0.12 0.02 0.19 0.58 0.02 0.01 0.00 0.00 0.05 0.29 41.67 79.66 395 710 34 25 18 122 74 17 36 19 30 151 0 6 16 3 147 300 株数／ 額面価額 16 86 84 17 27 60 31 8 33 150 177 4 104 249 9 46 12 48 323 5 59 4 4 29 261 895,628 398 107 505 505 111 120 71 440 746 208 123 174 498 702 0 39 106 91 3,429 6,308 672 2,207 2,879 時価 635 4,258 1,829 142 575 606 407 149 323 3,514 5,378 14 3,943 5,612 274 1,290 266 1,987 6,057 188 140 28 37 544 3,096 441,426 829,549 （ユーロ表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 株式重視型 (ユーロ) 85.75 0.04 0.01 0.05 0.05 0.01 0.01 0.01 0.04 0.07 0.02 0.01 0.02 0.05 0.07 0.00 0.00 0.01 0.01 0.33 0.60 0.06 0.21 0.27 投資 比率 （％） 0.06 0.42 0.18 0.01 0.06 0.06 0.04 0.01 0.03 0.34 0.52 0.00 0.38 0.55 0.03 0.12 0.03 0.19 0.59 0.02 0.01 0.00 0.00 0.05 0.30 42.29 79.43 株数／ 額面価額 時価 投資 比率 （％） 株数／ 額面価額 台湾ドル建株式 KGI Securities Company Limited 債券合計 米ドル建債券 Boeing Company 1.875% 20/Nov/2012 DirecTV Hldgs LLC 5.875% 1/Oct/2019 Dollar General Corp. 10.625% 15/Jul/2015 Eksportfinans ASA 3.000% 17/Nov/2014 General Electric Cap. Corp. 2.125% 21/Dec/2012 Ispat Inland ULC 9.750% 1/Apr/2014 JPMorgan Chase Cap. XXV 6.800% 1/Oct/2037 Lincoln Ntl Corp. 7.000% 17/May/2066 MetLife 6.400% 15/Dec/2066 MetLife 6.750% 1/Jun/2016 Morgan Stanley FRN 9/Jan/2012 Ntl Australia Bank 2.350% 16/Nov/2012 Petrobras International Fin. Company 6.875% 20/Jan/2040 Sovereign Bancorp 4.800% 1/Sep/2010 Vodafone Grp 4.150% 10/Jun/2014 Walgreen Company 5.250% 15/Jan/2019 Westpac Banking 4.875% 19/Nov/2019 国際機関債、国債および地方債合計 3,952 1,008 1,621 1,183 1,205 1,928 1,972 833 3,944 2,629 1,534 1,315 1,643 841 2,498 1,534 1,205 1,928 3,835 1,380 2,388 701 701 1,424 11,394 14,769 米ドル建国際機関債、国債および地方債 California (State of) 5.250% 1/Apr/2014 California (State of) 7.300% 1/Oct/2039 Fannie Mae 3.500% 25/Aug/2014 Los Angeles California (City of) 6.582% 15/May/2039 New York St. Urban 5.770% 15/Mar/2039 Texas (State of) 5.332% 1/Oct/2021 United States Tsy N/B 0.750% 30/Nov/2011 United States Tsy N/B 3.375% 15/Nov/2019 1,906 ユーロ建国際機関債、国債および地方債 Germany (Govt of) 3.500% 4/Jul/2019 473,738 3,637 カナダ・ドル建国際機関債、国債および地方債 Canada (Govt of) 3.750% 1/Jun/2019 日本円建国際機関債、国債および地方債 Japan (Govt of) Fifteen Year Bond FRN 20/Jul/2020 1,753 1,863 4,602 オーストラリア・ドル建国際機関債、国債および地方債 (Index) I/L Australian 3.031% 20/Sep/2025 New South Wales Tsy Corp. 2.750% 20/Nov/2025 New South Wales Tsy Corp. 5.250% 1/May/2013 215,870 215,870 92,871 153,052 121,086 109,925 179,347 191,332 76,784 302,486 212,591 159,335 120,103 149,377 79,959 235,787 146,743 118,550 175,910 2,625,238 2,625,238 357,010 120,410 222,945 63,660 62,966 132,185 1,047,401 1,318,996 3,325,573 5,027,127 452,183 452,183 255,195 255,195 323,336 323,336 145,872 144,703 380,265 670,840 0.05 0.05 0.02 0.03 0.03 0.02 0.04 0.04 0.02 0.06 0.05 0.03 0.03 0.03 0.02 0.05 0.03 0.03 0.04 0.57 0.57 0.08 0.03 0.05 0.01 0.01 0.03 0.23 0.28 0.72 1.09 0.10 0.10 0.06 0.06 0.07 0.07 0.03 0.03 0.08 0.14 6,092 1,479 2,380 1,737 1,769 2,830 2,894 1,222 5,789 3,859 2,251 1,930 2,412 1,235 3,666 2,251 1,769 2,830 5,628 2,026 3,505 1,029 1,029 2,090 16,723 21,676 695,289 2,798 5,338 2,573 2,734 6,754 3,601 3,601 1,475 2,431 1,923 1,746 2,849 3,039 1,220 4,805 3,377 2,531 1,908 2,373 1,270 3,745 2,331 1,883 2,794 41,700 41,700 5,671 1,913 3,541 1,011 1,000 2,100 16,637 20,951 52,824 79,850 7,182 7,182 4,053 4,053 5,136 5,136 2,317 2,298 6,040 10,655 時価 （米ドル表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 株式重視型 (米ドル) その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある有価証券 銘柄 （円表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 株式重視型 (円) 0.05 0.05 0.02 0.03 0.02 0.02 0.04 0.04 0.02 0.06 0.04 0.03 0.02 0.03 0.02 0.05 0.03 0.02 0.04 0.53 0.53 0.07 0.02 0.05 0.01 0.01 0.03 0.21 0.28 0.68 1.03 0.09 0.09 0.05 0.05 0.07 0.07 0.03 0.03 0.08 0.14 投資 比率 （％） 1,133 305 491 358 365 584 597 252 1,195 796 465 398 498 255 757 465 365 584 1,161 418 723 212 212 431 3,451 4,473 143,474 577 1,102 531 564 1,394 株数／ 額面価額 468 468 213 351 277 252 411 439 176 693 487 365 275 342 183 540 336 272 403 6,015 6,015 818 276 511 146 144 303 2,401 3,023 7,622 11,523 1,036 1,036 586 586 741 741 334 332 872 1,538 時価 （ユーロ表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 株式重視型 (ユーロ) 2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） 2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 株式重視型 (円) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ 0.04 0.04 0.02 0.03 0.03 0.02 0.04 0.04 0.02 0.07 0.05 0.03 0.03 0.03 0.02 0.05 0.03 0.03 0.04 0.58 0.58 0.08 0.03 0.05 0.01 0.01 0.03 0.23 0.30 0.74 1.11 0.10 0.10 0.06 0.06 0.07 0.07 0.03 0.03 0.08 0.14 投資 比率 （％） －87－ その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品合計 モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計 米ドル建モーゲージ証券およびアセット・バック証券 Ally Auto Receivables Trust 1.210% 15/Jun/2012 Countrywide Alternative Loan Trust 5.500% 31/May/2035 SPST FRN 29/Dec/2010 株式合計 米ドル建株式 Monroe Bancorp 債券合計 米ドル建債券 BAE Systems Hldgs 4.950% 1/Jun/2014 CDP Fin. 3.000% 25/Nov/2014 JPMorgan Chase Bank 6.000% 5/Jul/2017 Lehman Brothers Hldgs 6.500% 19/Jul/2017 (2) (3) その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品 その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券お よびマネー・マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある有 価証券合計 モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計 米ドル建モーゲージ証券およびアセット・バック証券 BA Credit Card Trust FRN 15/Feb/2013 BA Credit Card Trust FRN 17/Jun/2013 BA Credit Card Trust FRN 16/Dec/2013 BAAT 1.160% 15/Feb/2012 Banc of America Commercial Mortg. 6.503% 15/Apr/2036 Banc of America Mortg. Securities FRN 25/Jun/2034 COAFT FRN 15/Dec/2012 COAFT FRN 15/May/2013 Countrywide Home Loan Mortg. Pass Through Trust FRN 25/Feb/2035 Fannie Mae Pool 5.000% 15/Jan/2019 (1) Fannie Mae Pool 5.000% 15/Jan/2034 (1) Fannie Mae Pool 5.500% 1/Jan/2032 (1) Fannie Mae Pool No.545261 5.809% 1/Nov/2011 Fannie Mae Pool No.822142 FRN 1/Aug/2035 Fannie Mae Remics 4.500% 25/Jul/2019 Ginnie Mae I Pool 5.000% 15/Jan/2034 (1) GMAC Commercial Mortg. Securities 7.455% 16/Aug/2033 Home Equity Asset Trust FRN 25/Jul/2037 JP Morgan Chase Commercial Mortg. Securities Corp. 6.260% 15/Mar/2033 Nissan Auto Receivables Owner Trust 5.000% 15/Sep/2014 USAA Auto Owner Trust 5.370% 15/Feb/2012 株式合計 米ドル建株式 Asustek Computer Inc. - GDR (2) 銘柄 3,068 5,212 1,139 12 0.06 0.10 0.02 0.18 0.18 0.31 1,451,256 0.00 0.00 0.00 0.02 0.07 0.04 0.00 0.13 0.13 283,543 439,401 104,757 827,701 827,701 6,518 6,518 6,518 95,133 317,206 204,619 79 617,037 617,037 3.63 16,725,947 986 3,506 2,082 2,849 0.06 0.16 1.89 1.89 256,088 738,873 8,735,564 8,735,564 2,651 7,904 0.05 0.11 0.35 0.12 0.11 0.04 0.13 0.12 0.03 0.22 211,926 499,435 1,655,490 597,952 544,190 175,307 625,719 577,960 131,020 996,162 2,191 5,259 17,091 6,104 5,619 1,826 6,574 6,164 1,485 10,477 0.01 0.03 0.01 0.06 0.18 0.04 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.08 27,389 116,440 34,581 263,865 857,928 184,595 71,495 77,495 91,654 122,148 122,148 338,018 時価 298 1,271 373 2,849 8,985 2,225 783 852 1,508 137 株数／ 額面価額 4,502 7,649 1,672 18 1,447 5,146 3,055 4,181 3,891 11,601 3,216 7,718 25,084 8,959 8,247 2,680 9,648 9,047 2,179 15,377 437 1,865 547 4,181 13,188 3,266 1,149 1,250 2,213 211 株数／ 額面価額 23,057 4,504 6,979 1,664 13,147 13,147 110 110 110 1,511 5,038 3,250 1 9,800 9,800 265,943 4,068 11,736 138,754 138,754 3,366 7,933 26,295 9,498 8,644 2,785 9,939 9,180 2,081 15,822 435 1,850 549 4,191 13,627 2,932 1,136 1,231 1,456 2,038 2,038 5,639 時価 （米ドル表示） （円表示） 投資 比率 （％） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 株式重視型 (米ドル) 0.30 0.06 0.09 0.02 0.17 0.17 0.00 0.00 0.00 0.02 0.07 0.04 0.00 0.13 0.13 3.43 0.05 0.15 1.79 1.79 0.04 0.10 0.34 0.12 0.11 0.04 0.13 0.12 0.03 0.20 0.01 0.02 0.01 0.05 0.18 0.04 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03 0.08 投資 比率 （％） 929 1,578 345 4 299 1,062 630 863 803 2,394 664 1,593 5,176 1,849 1,702 553 1,991 1,867 450 3,173 90 385 113 863 2,721 674 237 258 457 39 株数／ 額面価額 3,326 650 1,007 240 1,897 1,897 15 15 15 218 727 469 0 1,414 1,414 38,292 587 1,694 20,021 20,021 486 1,145 3,794 1,371 1,247 402 1,434 1,325 300 2,282 63 267 79 604 1,966 423 164 178 210 265 265 733 時価 （ユーロ表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 株式重視型 (ユーロ) 0.31 0.06 0.10 0.02 0.18 0.18 0.00 0.00 0.00 0.02 0.07 0.04 0.00 0.13 0.13 3.69 0.06 0.16 1.93 1.93 0.05 0.11 0.36 0.13 0.12 0.04 0.14 0.13 0.03 0.21 0.01 0.03 0.01 0.06 0.18 0.04 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.07 投資 比率 （％） (0.05) 100.00 (231,969) 460,711,611 非流動性有価証券 未収利息は0であり、当該商品はデフォルト債権とみなされている。 (2) (3) 添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。 TBA証券 (1) 純資産合計 その他の純資産／（負債） 10.32 100.05 47,562,599 10.32 10.32 10.32 460,943,580 47,562,599 47,562,599 47,562,599 時価 投資有価証券合計 1,117 株数／ 額面価額 投資 比率 （％） 証券投資信託合計 投資信託合計 米ドル建投資信託 Legg Mason Emerging Markets Equity Fund - M 証券投資信託 銘柄 （円表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 株式重視型 (円) 1,737 株数／ 額面価額 7,743,565 24,947 7,718,618 800,043 800,043 800,043 800,043 時価 （米ドル表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 株式重視型 (米ドル) 100.00 0.32 99.68 10.33 10.33 10.33 10.33 投資 比率 （％） 332 株数／ 額面価額 1,044,366 232 1,044,134 106,888 106,888 106,888 106,888 時価 （ユーロ表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 株式重視型 (ユーロ) 2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） 2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・ 株式重視型 (円) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ 100.00 0.02 99.98 10.23 10.23 10.23 10.23 投資 比率 （％） －88－ オープン・エンド型投資信託 銀行 石油・ガス生産 小売 医薬品 保険 通信サービス インターネットソフトウェア・サービス 金融サービス 政府および保証債 半導体 放送・ラジオ・テレビ ソフトウェア バイオテクノロジー モーゲージ証券およびアセット・バック証券 食品サービス 化学 通信機器 飲料 鉱業（貴金属以外） 自動車 石油・ガスサービス 電気事業 ヘルスケア機器 タバコ 機械部品 電子機器 鉄・鉄鋼 建築資材 コンピューター・周辺機器 ヘルスケア・サービス 航空宇宙・防衛 エンジニアリング・建設 化粧品・パーソナルケア 家庭用品 不動産 運輸 国際銀行 不動産投資信託 多角的企業 アパレル 流通・卸売 商業サービス 家具 機械 電気機器 貴金属 レジャー・娯楽 自動車部品・機器 代替エネルギー源 木質製品・紙 地方債 水道事業 玩具・ゲーム ビジネス・オフィス設備 農業 環境管理・サービス 住宅建築 広告 投資会社 ITコンサルティング・サービス その他 投資有価証券合計 その他の純負債 純資産合計 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型 (円) 2009年12月31日現在、業種別分類 100.05 (0.05) 100.00 投資 比率 （％） 10.32 10.11 5.23 4.61 4.60 4.40 4.13 3.59 3.17 3.14 2.49 2.46 2.45 2.16 2.12 2.07 1.90 1.90 1.82 1.67 1.66 1.65 1.60 1.53 1.53 1.48 1.15 1.04 0.95 0.86 0.84 0.82 0.81 0.79 0.73 0.68 0.68 0.67 0.60 0.56 0.47 0.47 0.46 0.38 0.31 0.28 0.26 0.25 0.22 0.22 0.22 0.18 0.18 0.17 0.15 0.13 0.12 0.12 0.11 0.10 0.10 0.18 オープン・エンド型投資信託 銀行 石油・ガス生産 小売 医薬品 保険 通信サービス インターネットソフトウェア・サービス 金融サービス 政府および保証債 半導体 ソフトウェア 放送・ラジオ・テレビ バイオテクノロジー 食品サービス モーゲージ証券およびアセット・バック証券 化学 通信機器 飲料 自動車 鉱業（貴金属以外） 石油・ガスサービス 電気事業 ヘルスケア機器 タバコ 機械部品 電子機器 鉄・鉄鋼 建築資材 コンピューター・周辺機器 ヘルスケア・サービス 航空宇宙・防衛 エンジニアリング・建設 化粧品・パーソナルケア 家庭用品 運輸 不動産 国際銀行 不動産投資信託 多角的企業 流通・卸売 アパレル 商業サービス 家具 機械 電気機器 貴金属 レジャー・娯楽 自動車部品・機器 代替エネルギー源 木質製品・紙 水道事業 地方債 玩具・ゲーム ビジネス・オフィス設備 農業 住宅建築 環境管理・サービス 広告 投資会社 ITコンサルティング・サービス その他 投資有価証券合計 その他の純資産 純資産合計 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型 (米ドル) 2009年12月31日現在、業種別分類 レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ 99.68 0.32 100.00 投資 比率 （％） 10.33 10.02 5.22 4.62 4.61 4.40 4.11 3.60 3.14 2.97 2.49 2.46 2.45 2.17 2.07 2.01 1.91 1.91 1.82 1.67 1.67 1.65 1.60 1.53 1.53 1.48 1.15 1.04 0.95 0.86 0.85 0.81 0.81 0.79 0.73 0.69 0.68 0.64 0.60 0.55 0.48 0.47 0.46 0.39 0.31 0.28 0.26 0.25 0.23 0.22 0.22 0.18 0.17 0.17 0.15 0.13 0.13 0.12 0.11 0.10 0.10 0.16 オープン・エンド型投資信託 銀行 石油・ガス生産 小売 医薬品 保険 通信サービス インターネットソフトウェア・サービス 金融サービス 政府および保証債 半導体 ソフトウェア 放送・ラジオ・テレビ バイオテクノロジー モーゲージ証券およびアセット・バック証券 食品サービス 通信機器 化学 飲料 石油・ガスサービス 鉱業（貴金属以外） 自動車 電気事業 ヘルスケア機器 タバコ 機械部品 電子機器 鉄・鉄鋼 建築資材 コンピューター・周辺機器 ヘルスケア・サービス 航空宇宙・防衛 化粧品・パーソナルケア エンジニアリング・建設 家庭用品 国際銀行 運輸 不動産 不動産投資信託 多角的企業 アパレル 商業サービス 流通・卸売 家具 機械 電気機器 貴金属 レジャー・娯楽 自動車部品・機器 代替エネルギー源 木質製品・紙 地方債 玩具・ゲーム 水道事業 ビジネス・オフィス設備 農業 環境管理・サービス 住宅建築 広告 投資会社 ITコンサルティング・サービス その他 投資有価証券合計 その他の純資産 純資産合計 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型 (ユーロ) 2009年12月31日現在、業種別分類 99.98 0.02 100.00 投資 比率 （％） 10.23 10.04 5.18 4.66 4.60 4.40 4.09 3.64 3.20 3.18 2.49 2.49 2.48 2.20 2.16 2.05 1.93 1.90 1.83 1.66 1.64 1.63 1.57 1.55 1.52 1.48 1.13 1.02 0.93 0.87 0.86 0.83 0.80 0.80 0.74 0.68 0.68 0.66 0.60 0.54 0.47 0.46 0.46 0.37 0.31 0.28 0.25 0.24 0.22 0.22 0.22 0.18 0.17 0.17 0.15 0.13 0.13 0.12 0.11 0.10 0.10 0.18 レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ －89－ 証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品合 計 債券合計 米ドル建債券 Achmea Hypotheekbank 3.200% 3/Nov/2014 America Movil SAB De Cv 5.625% 15/Nov/2017 American Express Company 6.800% 1/Sep/2066 American International Grp Inc. 5.850% 16/Jan/2018 Anadarko Petroleum Corp. 5.950% 15/Sep/2016 Astoria Fin. Corp.- P.P. 144A 5.750% 15/Oct/2012 Bear Stearns Companies (The) 5.550% 22/Jan/2017 Cap. One Fin. Corp. 5.500% 1/Jun/2015 Chesapeake Energy Corp. 6.875% 15/Nov/2020 Citigroup 5.500% 15/Oct/2014 Citigroup 6.125% 21/Nov/2017 Diageo Cap. 7.375% 15/Jan/2014 Duke Energy Carolinas 5.625% 30/Nov/2012 El Paso Corp. 7.875% 15/Jun/2012 Energy Transfer Partners 6.700% 1/Jul/2018 Exelon Generation Company 6.200% 1/Oct/2017 FirstEnergy Corp. 7.375% 15/Nov/2031 Ford Motor Credit Company 12.000% 15/May/2015 General Electric Cap. Corp. 5.625% 1/May/2018 GlobalSantaFe Corp. 5.000% 15/Feb/2013 Goldman Sachs Grp 5.950% 18/Jan/2018 Goldman Sachs Grp 6.150% 1/Apr/2018 JPMorgan Chase & Company 6.125% 27/Jun/2017 Kinder Morgan Energy Partners 6.000% 1/Feb/2017 Merrill Lynch & Company 4.500% 4/Nov/2010 Pacific Gas & Electric Company 8.250% 15/Oct/2018 Pemex Project Fdg Master Trust 6.625% 15/Jun/2035 PPG Industries 6.650% 15/Mar/2018 Reynolds American 7.250% 1/Jun/2013 Royal Bank of Scotland Grp 5.000% 1/Oct/2014 Royal Bank of Scotland Grp 5.050% 8/Jan/2015 Royal Bank of Scotland Grp 6.400% 21/Oct/2019 Safeway 6.500% 1/Mar/2011 Schering-Plough Corp. 6.000% 15/Sep/2017 Shinsei Fin. Cayman Limited 6.418% 29/Jan/2049 SunTrust Cap. VIII 6.100% 15/Dec/2036 Telecom Italia Cap. 5.250% 1/Oct/2015 Time Warner Cable 8.250% 14/Feb/2014 Transocean 5.250% 15/Mar/2013 Vedanta Resources 8.750% 15/Jan/2014 Wachovia Cap. Trust III 5.800% 29/Mar/2049 Wachovia Corp. 5.625% 15/Oct/2016 Wells Fargo & Company 5.625% 11/Dec/2017 Westpac Securities NZ Limited 2.500% 25/May/2012 Wyeth 5.450% 1/Apr/2017 XTO Energy 6.250% 1/Aug/2017 国際機関債、国債および地方債合計 15,904 1,893 19,691 32,565 11,360 22,076 6,059 15,147 7,952 2,272 17,040 10,603 12,117 7,952 7,952 3,787 3,029 8,709 26,507 6,059 10,792 8,709 21,963 8,709 30,937 7,573 6,059 4,923 5,301 379 4,923 4,544 16,775 8,709 9,088 3,787 11,360 8,331 6,816 3,787 15,147 10,603 11,739 7,195 7,573 9,467 0.83 0.10 0.89 1.38 0.64 1.07 0.32 0.83 0.40 0.12 0.89 0.64 0.69 0.43 0.44 0.21 0.17 0.53 1.42 0.33 0.59 0.49 1.21 0.48 1.65 0.48 0.30 0.28 0.30 0.02 0.22 0.24 0.92 0.50 0.27 0.14 0.62 0.51 0.38 0.20 0.60 0.56 0.64 0.38 0.42 0.56 25.29 25.29 30.11 53,583,414 0.83 0.02 1.21 0.35 2.29 0.10 0.02 4.82 4.82 1,471,698 181,806 1,591,984 2,477,841 1,139,972 1,905,556 562,192 1,470,965 709,045 213,177 1,589,998 1,136,216 1,224,491 762,389 787,238 376,432 304,625 936,032 2,519,694 585,620 1,055,691 863,718 2,153,253 845,789 2,938,813 857,782 526,492 497,045 535,720 31,017 395,835 420,296 1,638,595 897,179 489,141 244,634 1,101,681 902,186 676,489 354,260 1,070,653 1,005,703 1,132,535 675,142 748,827 994,334 44,999,781 44,999,781 1,473,121 33,089 2,160,489 624,589 4,080,726 183,753 27,866 8,583,633 8,583,633 404,096 48,107 500,309 827,435 288,640 560,924 153,941 384,853 202,048 57,728 432,960 269,397 307,883 202,048 202,048 96,213 76,971 221,291 673,493 153,941 274,208 221,291 558,037 221,291 786,063 192,427 153,941 125,077 134,699 9,621 125,077 115,456 426,225 221,291 230,912 96,213 288,640 211,669 173,184 96,213 384,853 269,397 298,261 182,805 192,427 240,533 740,843 9,285 596,523 163,563 1,029,483 48,107 6,903 14,734,606 404,694 49,994 437,771 681,368 313,475 523,998 154,594 404,492 194,976 58,620 437,225 312,442 336,716 209,645 216,478 103,513 83,767 257,394 692,877 161,037 290,299 237,509 592,110 232,579 808,128 235,877 144,777 136,680 147,315 8,529 108,849 115,575 450,589 246,710 134,506 67,270 302,945 248,087 186,024 97,416 294,413 276,553 311,430 185,653 205,916 273,426 12,374,241 12,374,241 405,085 9,099 594,101 171,752 1,122,136 50,529 7,663 2,360,365 2,360,365 時価 29.63 0.81 0.10 0.88 1.37 0.63 1.05 0.31 0.81 0.39 0.12 0.88 0.63 0.68 0.42 0.44 0.21 0.17 0.52 1.39 0.32 0.58 0.48 1.19 0.47 1.62 0.47 0.29 0.27 0.30 0.02 0.22 0.23 0.91 0.50 0.27 0.14 0.61 0.50 0.37 0.20 0.59 0.56 0.63 0.37 0.41 0.55 24.88 24.88 0.81 0.02 1.19 0.35 2.26 0.10 0.02 4.75 4.75 銘柄 株数／ 額面価額 時価 米ドル建債券 AES Corp. (The) 8.000% 1/Jun/2020 American Express Company 8.125% 20/May/2019 American Express Credit Corp. 5.125% 25/Aug/2014 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 5.375% 15/Jan/2020 - P.P. 144A ANZ Ntl 2.375% 21/Dec/2012 Apache Corp. 6.900% 15/Sep/2018 Bank of America Corp. 5.420% 15/Mar/2017 Barclays Bank 5.200% 10/Jul/2014 BB&T Corp. 3.850% 27/Jul/2012 BNP Paribas 2.125% 21/Dec/2012 Boeing Company 1.875% 20/Nov/2012 Boeing Company 3.500% 15/Feb/2015 Caterpillar Fin. Services Corp. 1.900% 17/Dec/2012 Citigroup 6.375% 12/Aug/2014 Citigroup 8.500% 22/May/2019 Comcast Corp. 5.700% 15/May/2018 Comcast Corp. 6.500% 15/Jan/2017 ConocoPhillips 6.000% 15/Jan/2020 Delhaize Grp 6.500% 15/Jun/2017 Deutsche Telekom Finance 5.750% 23/Mar/2016 Devon Energy Corp. 6.300% 15/Jan/2019 Edison Mission Energy 7.200% 15/May/2019 Energy Future Hldgs Corp. 11.250% 1/Nov/2017 Enterprise Products Operating 5.250% 31/Jan/2020 Ford Motor Credit Company 7.500% 1/Aug/2012 HCA Inc. 9.625% 15/Nov/2016 Infinity Property & Casualty Corp. 5.500% 18/Feb/2014 Kroger Company 3.900% 1/Oct/2015 MetLife 6.400% 15/Dec/2066 MetLife 6.750% 1/Jun/2016 Mirant Mid Atlantic 9.125% 30/Jun/2017 Morgan Stanley 5.550% 27/Apr/2017 Morgan Stanley 7.300% 13/May/2019 Rabobank Nederland 11.000% 30/Jun/2019 - P.P. 144A State Street Corp. 4.300% 30/May/2014 Teachers Insurance & Annuity Association of America 6.850% 16/Dec/2039 Tenet Healthcare Corp. 8.875% 1/Jul/2019 Tenn Valley Authority 5.250% 15/Sep/2039 TNK-BP Finance 7.500% 13/Mar/2013 Travelers Companies (The) 6.250% 15/Mar/2037 US Bancorp 4.200% 15/May/2014 US Central Federal Credit Union 1.900% 19/Oct/2012 Vale Overseas Limited 6.250% 23/Jan/2017 Webster Bank 5.875% 15/Jan/2013 国際機関債、国債および地方債合計 8,331 2,272 1,515 4,923 6,816 7,573 18,933 5,301 3,408 3,787 2,272 4,923 6,437 5,680 9,088 9,845 4,544 12,496 3,029 14,389 7,573 4,544 33,825 10,981 14,011 9,559 20,713 4,544 9,467 3,029 3,387 11,360 4,165 2,840 3,029 1,515 6,475 4,544 3,787 3,408 4,165 14,011 5,680 13,253 1,893 28,059 16,661 17,797 31,051 14,768 53,013 18,176 379 9,845 120,415 91,258 56,421 99,968 1,515 9,467 783,221 249,804 147,841 466,224 628,312 823,311 1,730,626 520,711 326,136 348,246 209,336 457,627 591,659 550,977 970,339 960,102 466,393 1,285,248 305,160 1,416,203 782,458 318,047 2,195,596 1,006,062 1,308,432 956,160 1,875,085 423,811 765,377 314,685 328,632 1,058,477 432,788 321,340 290,470 145,239 646,170 412,268 366,069 287,814 400,636 1,296,458 549,303 1,088,464 169,289 2,782,545 1,539,451 1,749,959 2,873,732 1,312,759 4,898,173 1,669,601 37,640 896,696 10,901,305 8,148,335 5,187,243 8,928,119 149,281 859,960 52,104,088 52,104,088 0.44 0.14 0.08 0.26 0.35 0.46 0.97 0.29 0.18 0.20 0.12 0.26 0.33 0.31 0.55 0.54 0.26 0.72 0.17 0.80 0.44 0.18 1.23 0.57 0.73 0.54 1.06 0.24 0.43 0.18 0.18 0.59 0.24 0.18 0.16 0.08 0.36 0.23 0.21 0.16 0.23 0.73 0.31 0.61 0.10 1.56 0.86 0.98 1.61 0.74 2.75 0.94 0.02 0.50 6.13 4.58 2.91 5.01 0.08 0.48 29.25 29.25 米ドル建国際機関債、国債および地方債 California (State of) 6.200% 1/Oct/2019 Corp. Andina de Fomento 6.875% 15/Mar/2012 Fannie Mae Discount Notes 0.000% 1/Feb/2010 Federal National Mortg. Association 5.250% 1/Aug/2012 Freddie Mac 2.000% 25/Feb/2011 Ontario (Province Of) 4.000% 7/Oct/2019 United States Treasury Bill 11/Mar/2010 United States Tsy Inflation Indexed Bonds 1.805% 15/Jan/2028 United States Tsy Inflation Indexed Bonds 2.516% 15/Jan/2029 United States Tsy N/B 1.125% 15/Dec/2012 United States Tsy N/B 2.125% 30/Nov/2014 United States Tsy N/B 2.750% 30/Nov/2016 United States Tsy N/B 3.250% 31/Dec/2016 United States Tsy N/B 3.375% 15/Nov/2019 United States Tsy N/B 4.000% 15/Feb/2015 United States Tsy N/B 4.500% 15/Aug/2039 29,157 365 23,477 6,437 40,517 1,893 272 株数／ 額面価額 投資 比率 （％） その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある有価証券 時価 （円表示） 米ドル建国際機関債、国債および地方債 Fannie Mae Discount Notes 0.000% 9/Oct/2019 Federal Home Loan Mortg. Corp. 8.375% 31/Dec/2049 Federal National Mortg. Association 2.625% 20/Nov/2014 Federal National Mortg. Association 4.625% 1/May/2013 Federal National Mortg. Association 5.000% 13/Feb/2017 Federal National Mortg. Association 6.250% 1/Feb/2011 Federal National Mortg. Association 8.250% 31/Dec/2049 株数／ 額面価額 投資 比率 （％） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・インターナショナル・ 米国債券ファンド (円) 証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品 銘柄 （米ドル表示） （円表示） 投資 比率 （％） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・インターナショナル・ 米国債券ファンド (米ドル) 211,669 57,728 38,485 125,077 173,184 192,427 481,067 134,699 86,592 96,213 57,728 125,077 163,563 144,320 230,912 250,155 115,456 317,504 76,971 365,611 192,427 115,456 859,437 279,019 355,989 242,891 526,287 115,456 240,533 76,971 86,066 288,640 105,835 72,160 76,971 38,485 164,525 115,456 96,213 86,592 105,835 355,989 144,320 336,747 48,107 712,941 423,339 452,203 788,949 375,232 1,346,987 461,824 9,621 250,155 3,059,585 2,318,742 1,433,579 2,540,032 38,485 240,533 株数／ 額面価額 時価 215,374 68,692 40,654 128,204 172,776 226,398 475,895 143,187 89,682 95,762 57,564 125,841 162,697 151,510 266,828 264,013 128,251 353,423 83,914 389,434 215,164 87,458 603,754 276,652 359,798 262,929 515,619 116,541 210,467 86,534 90,369 291,065 119,010 88,364 79,875 39,938 177,687 113,367 100,663 79,144 110,169 356,506 151,050 299,311 46,552 765,157 423,325 481,212 790,232 360,988 1,346,921 459,114 10,350 246,578 2,997,690 2,240,665 1,426,411 2,455,094 41,050 236,476 14,327,815 14,327,815 （米ドル表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・インターナショナル・ 米国債券ファンド (米ドル) 2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） 2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・インターナショナル・ 米国債券ファンド (円) レッグ・メイソン・ファンズ・インターナショナル・ボンド・シリーズ レッグ・メイソン・ファンズ・インターナショナル・ボンド・シリーズ 0.43 0.14 0.08 0.26 0.35 0.46 0.96 0.29 0.18 0.19 0.12 0.25 0.33 0.30 0.54 0.53 0.26 0.71 0.17 0.78 0.43 0.18 1.21 0.56 0.72 0.53 1.04 0.23 0.42 0.17 0.18 0.59 0.24 0.18 0.16 0.08 0.36 0.23 0.20 0.16 0.22 0.72 0.30 0.60 0.09 1.54 0.85 0.97 1.59 0.73 2.71 0.92 0.02 0.50 6.02 4.51 2.87 4.93 0.08 0.48 28.81 28.81 投資 比率 （％） －90－ (1) 国際機関債、国債および地方債合計 米ドル建国際機関債、国債および地方債 NIBC Bank 2.800% 2/Dec/2014 その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品 その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケッ ト商品ならびに最近発行された譲渡性ある有価証券合計 モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計 米ドル建モーゲージ証券およびアセット・バック証券 Asset Backed Securities Corp. Home Equity FRN 15/Nov/2031 Bank of America Mortg. Securities FRN 25/Apr/2033 CCCIT 2.250% 23/Dec/2014 Crédit Suisse Mortg. Capital Certificates 5.548% 15/Feb/2039 CWHL FRN 19/May/2033 CWL FRN 25/Nov/2034 Fannie Mae No.648555 FRN 1/Jun/2032 Fannie Mae No.784355 FRN 1/May/2034 Fannie Mae Remics 6.000% 25/Jan/2032 FGL 8.000% 1/Sep/2031 Freddie Mac (Gold) Structured Pass Through Securities FRN 25/May/2043 Ginnie Mae I Pool No.781335 7.000% 15/Feb/2012 Government National Mortg. Association 1.354% 16/Apr/2044 Greenwich Capital Commercial Fdg Corp. 5.918% 10/Jul/2038 GSAA Trust FRN 25/Dec/2036 GSAA Trust FRN 25/Jul/2037 GSR Mortg. Loan Trust FRN 25/Apr/2032 GSR Mortg. Loan Trust 3.862% 25/Sep/2034 Lehman XS Trust FRN 25/Aug/2036 Merrill Lynch Mortgage Invest.s 4.607% 25/Mar/2033 Morgan Stanley Home Equity Loan Trust FRN 25/Sep/2035 Nelnet Student Loan Trust FRN 25/Apr/2024 Option One Mortg. Loan Trust FRN 25/Feb/2033 Renaissance Home Equity Loan Trust FRN 25/Dec/2033 Residential Accredit Loans FRN 25/Sep/2046 Residential Accredit Loans 6.000% 25/Aug/2036 Structured Adjustable Rate Mortg. Loan Trust 3.262% 25/Apr/2034 Structured Adjustable Rate Mortg. Loan Trust 3.443% 25/Mar/2034 Structured Adjustable Rate Mortg. Loan Trust 5.862% 25/May/2036 Structured Adjustable Rate Mortg. Loan Trust 5.912% 25/Oct/2035 Structured Asset Securities Corp. 3.197% 25/Mar/2033 Structured Asset Securities Corp. 6.500% 25/Mar/2032 Thornburg Mortg. Securities Trust 6.198% 25/Nov/2017 Thornburg Mortg. Securities Trust 6.200% 25/Nov/2017 Washington Mutual Alternative Mortg. FRN 25/Aug/2046 Washington Mutual Alternative Mortg. FRN 25/May/2046 Washington Mutual MSC Mortg. 6.500% 25/May/2032 Wells Fargo Alternative Loan Trust FRN 25/Jun/2037 Wells Fargo Mortg. Backed Securities Trust 3.530% 25/Jul/2034 株式合計 米ドル建株式 GMAC Inc. - Pfd 債券合計 銘柄 WellPoint Health Networks 6.375% 15/Jan/2012 WPP Fin. UK 8.000% 15/Sep/2014 10,603 202 11,607 12,117 7,573 1,519 13,356 844 15,860 4,579 849 3,802 174 210,470 9,467 30,293 12,496 12,933 32,909 24,133 11,583 26,507 5,301 19,044 13,315 12,117 22,341 14,352 16,269 10,461 16,345 950 11,810 9,323 9,217 16,012 17,386 10,312 10,654 3,222 2 株数／ 額面価額 18,403 4,165 0.54 0.54 0.54 63.56 113,188,307 956,336 956,336 956,336 0.01 0.18 0.62 0.39 0.07 0.52 0.04 0.84 0.25 0.05 0.20 0.01 0.52 0.45 0.69 0.30 0.52 0.52 0.51 0.44 1.13 0.29 0.68 0.57 0.16 0.64 0.60 0.73 0.39 0.59 0.02 0.46 0.39 0.38 0.42 0.43 0.35 0.27 0.05 15.68 15.68 0.06 0.06 0.06 14,453 319,951 1,109,140 691,257 127,374 928,002 79,616 1,494,105 453,337 89,941 353,996 16,151 929,391 799,596 1,221,929 541,693 926,964 925,616 902,604 778,921 1,994,266 511,399 1,209,188 1,008,359 279,765 1,147,314 1,066,679 1,298,964 698,385 1,052,161 42,940 821,641 690,274 681,680 752,300 756,932 620,466 486,809 85,086 27,908,645 27,908,645 101,540 101,540 101,540 時価 1,834,036 432,681 33,074,034 33,074,034 269,397 5,143 294,928 307,883 192,427 38,590 339,352 21,452 402,989 116,335 21,570 96,614 4,415 5,347,732 240,533 769,707 317,504 328,619 836,171 613,197 294,305 673,493 134,699 483,880 338,303 307,883 567,659 364,651 413,364 265,808 415,310 24,147 300,067 236,871 234,180 406,838 441,759 262,022 270,713 81,872 42 株数／ 額面価額 467,597 105,835 262,978 262,978 262,978 31,125,024 3,974 87,981 304,996 190,085 35,026 255,186 21,893 410,856 124,661 24,732 97,343 4,441 255,568 219,876 336,012 148,957 254,901 254,530 248,202 214,191 548,393 140,627 332,508 277,283 76,931 315,493 293,320 357,195 192,045 289,328 11,808 225,939 189,815 187,451 206,871 208,145 170,618 133,865 23,397 7,674,443 7,674,443 27,922 27,922 27,922 時価 504,331 118,980 9,094,844 9,094,844 （米ドル表示） （円表示） 投資 比率 （％） 1.03 0.24 18.57 18.57 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・インターナショナル・ 米国債券ファンド (米ドル) 0.53 0.53 0.53 62.58 0.01 0.18 0.61 0.38 0.07 0.51 0.04 0.83 0.25 0.05 0.20 0.01 0.51 0.44 0.68 0.30 0.51 0.51 0.50 0.43 1.10 0.28 0.67 0.56 0.15 0.63 0.59 0.72 0.39 0.58 0.02 0.45 0.38 0.38 0.42 0.42 0.34 0.27 0.05 15.42 15.42 0.06 0.06 0.06 投資 比率 （％） 1.01 0.24 18.29 18.29 添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。 非流動性有価証券 未収利息は0であり、当該商品はデフォルト債権とみなされている。 純資産合計 (2) (1.22) 100.00 (2,178,937) 178,030,958 その他の純資産／（負債） (1) 7.55 101.22 13,438,174 180,209,895 0.83 0.34 0.88 0.41 0.12 0.51 0.47 0.34 0.05 3.95 3.95 0.18 1.02 0.14 0.31 0.07 0.08 0.15 0.00 0.23 0.31 0.22 0.35 3.06 3.06 1,480,471 604,604 1,571,379 733,395 210,047 906,711 831,055 602,094 88,270 7,028,026 7,028,026 313,848 1,829,772 246,339 556,320 123,632 136,193 264,514 220 407,005 559,337 385,437 631,195 5,453,812 5,453,812 時価 投資有価証券合計 28,914 9,467 16,776 7,952 2,272 23,856 15,985 17,081 4,054 3,029 20,069 2,651 5,680 1,401 1,704 10,603 23,856 17,797 6,059 4,165 8,331 株数／ 額面価額 投資 比率 （％） その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品合計 モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計 米ドル建モーゲージ証券およびアセット・バック証券 ABFS Mortg. Loan Trust 7.010% 15/Dec/2032 (1) Deutsche Mortg. Securities 5.158% 26/Jun/2035 Drive Auto Receivables Trust 5.330% 15/Apr/2014 Hertz Vehicle Fin. 4.260% 25/Mar/2014 Hertz Vehicle Fin. 5.290% 25/Mar/2016 JP Morgan Mortg. Acquisition Corp. 6.410% 25/Jul/2036 (1) Mastr Adjustable Rate Mortg.s Trust 5.616% 25/Nov/2035 NAA 3.700% 25/Jun/2036 (1) SASC 3.208% 25/Jun/2032 債券合計 米ドル建債券 Charter Communications 10.875% 15/Sep/2014 (1) (2) Commonwealth Bank of Australia 2.900% 17/Sep/2014 Commonwealth Bank of Australia 3.750% 15/Oct/2014 Crédit Agricole 8.375% 13/Dec/2049 General Motors Acceptance 7.500% 31/Dec/2013 General Motors Acceptance 8.000% 31/Dec/2018 General Motors Corp. 8.375% 15/Jul/2033 (1) (2) Kaupthing Bank 7.125% 19/May/2016 (1) (2) Kaupthing Bank 7.625% 28/Feb/2015 (1) (2) Metropolitan Life Global Fdg I 2.875% 17/Sep/2012 - P.P. 144A Nordea Bank 3.700% 13/Nov/2014 Resona Preferred Global Securities Cayman Limited - Pfd 7.191% 29/Dec/2049 銘柄 （円表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・インターナショナル・ 米国債券ファンド (円) 734,663 240,533 426,244 202,048 57,728 606,144 406,148 434,009 103,009 76,971 509,931 67,349 144,320 35,599 43,296 269,397 606,144 452,203 153,941 105,835 211,669 株数／ 額面価額 時価 49,730,957 176,039 49,554,918 3,695,288 407,106 166,257 432,105 201,672 57,760 249,331 228,527 165,566 24,273 1,932,597 1,932,597 86,303 503,159 67,739 152,979 33,997 37,451 72,737 61 111,920 153,809 105,989 173,569 1,499,713 1,499,713 （米ドル表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・インターナショナル・ 米国債券ファンド (米ドル) 2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） 2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・インターナショナル・ 米国債券ファンド (円) レッグ・メイソン・ファンズ・インターナショナル・ボンド・シリーズ レッグ・メイソン・ファンズ・インターナショナル・ボンド・シリーズ 100.00 0.35 99.65 7.44 0.82 0.33 0.87 0.41 0.12 0.50 0.46 0.33 0.05 3.89 3.89 0.17 1.00 0.14 0.31 0.07 0.08 0.15 0.00 0.23 0.31 0.21 0.35 3.02 3.02 投資 比率 （％） －91－ 純資産合計 投資有価証券合計 100.00 その他 0.10 地方債 純資産合計 自動車 0.15 自動車 その他の純資産 広告 0.24 広告 (1.22) 化学 0.28 化学 その他の純負債 タバコ 0.30 タバコ 投資有価証券合計 航空宇宙・防衛 101.22 鉱業（貴金属以外） 医薬品 0.92 医薬品 0.37 食品サービス 1.33 食品サービス 鉱業（貴金属以外） 放送・ラジオ・テレビ 1.48 放送・ラジオ・テレビ 航空宇宙・防衛 通信サービス 1.52 通信サービス 飲料 国際銀行 1.56 国際銀行 0.90 石油・ガスサービス 0.51 ヘルスケア・サービス 飲料 電気事業 3.59 保険 3.61 保険 1.93 石油・ガス生産 4.23 石油・ガス生産 1.91 金融サービス 7.56 金融サービス 石油・ガスサービス 銀行 ヘルスケア・サービス モーゲージ証券およびアセット・バック証券 16.44 モーゲージ証券およびアセット・バック証券 電気事業 政府および保証債 19.63 政府および保証債 銀行 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド (米ドル) 2009年12月31日現在、業種別分類 投資 比率 （％） 32.66 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド (円) 2009年12月31日現在、業種別分類 100.00 0.35 99.65 0.09 0.15 0.24 0.27 0.30 0.37 0.50 0.89 0.91 1.31 1.46 1.49 1.54 1.88 1.90 3.53 3.55 4.16 7.46 16.18 19.31 投資 比率 （％） 32.16 レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・シリーズ ユーロ建債券 Allied Irish Banks 12.500% 25/Jun/2019 Anglian Water Services Finance 4.625% 7/Oct/2013 Assicurazioni Generali 5.125% 16/Sep/2024 Australia & New Zealand Banking Grp 5.125% 10/Sep/2019 Aviva 6.875% 22/May/2038 AXA 6.211% 29/Oct/2049 Banca Italease FRN 2/Feb/2010 Banca Italease FRN 23/Nov/2010 Banca Italease FRN 8/Feb/2012 Banco Popolare di Verona e Novara 6.156% 29/Jun/2049 Barclays Bank 4.250% 27/Oct/2011 Barclays Bank 5.250% 27/May/2014 BAT Intl Finance 5.375% 29/Jun/2017 Bayerische LB 5.750% 23/Oct/2017 British Telecommunications 7.375% 15/Feb/2011 Chesapeake Energy Corp. 6.250% 15/Jan/2017 Citigroup 7.375% 16/Jun/2014 Citigroup 7.375% 4/Sep/2019 Commonwealth Bank of Australia 5.500% 6/Aug/2019 Crédit Agricole 7.875% 29/Oct/2049 Deutsche Postbank Fdg Trust IV FRN 29/Jun/2049 Dexia Municipal Agency 5.500% 25/Oct/2012 E.ON Finance 5.125% 7/May/2013 EDF 4.625% 11/Sep/2024 ELM for Swiss Life Insurance & Pension Grp 5.849% 29/Apr/2049 ELM for Swiss Reinsurance Company FRN 25/May/2049 Europcar Grpe FRN 15/May/2013 Fortis Hybrid Fin. 5.125% 29/Jun/2049 France Telecom 7.250% 28/Jan/2013 Goldman Sachs Grp 4.750% 12/Oct/2021 Goldman Sachs Grp 6.375% 2/May/2018 Groupama 6.298% 29/Oct/2049 Heidelbergcement 8.000% 31/Jan/2017 Heidelbergcement 8.500% 31/Oct/2019 HSH Nordbank FRN 14/Feb/2017 HT1 Fdg 6.352% 29/Jul/2049 国際機関債、国債および地方債合計 ポーランド・ズロチ建国際機関債、国債および地方債 Poland (Govt of) 5.000% 24/Oct/2013 Poland (Govt of) 5.750% 23/Sep/2022 Poland (Govt of) 6.250% 24/Oct/2015 英国ポンド建国際機関債、国債および地方債 United Kingdom Gilt 5.000% 7/Mar/2012 United Kingdom Gilt 5.000% 7/Sep/2014 ユーロ建国際機関債、国債および地方債 European Invest. Bank 3.125% 15/Oct/2015 France (Govt of) OAT 4.000% 25/Apr/2055 France (Govt of) OAT 4.750% 25/Apr/2035 Germany (Govt of) 4.000% 4/Jan/2037 Germany (Govt of) 4.250% 4/Jul/2039 Germany (Govt of) 4.750% 4/Jul/2040 Germany (Govt of) Bundesobligation 4.750% 4/Jul/2028 Germany (Govt of) Bundesobligation 5.500% 4/Jan/2031 Germany (Govt of) Inflation Linked 1.607% 15/Apr/2016 Greece (Govt of) 2.300% 25/Jul/2030 Greece (Govt of) 3.700% 20/Jul/2015 Québec (Prov. of) 3.375% 20/Jun/2016 証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品 銘柄 6,333 22,946 4,589 13,768 9,179 31,758 4,589 4,773 1,560 13,768 13,768 17,439 8,261 18,357 7,067 4,497 8,261 17,439 9,179 4,589 13,768 32,125 8,261 9,179 13,768 9,179 4,773 12,483 3,671 17,256 11,657 13,768 2,019 1,469 22,487 9,179 32,125 367,692 47,728 0 275 9,179 44,975 26,414 86,806 2,754 65,168 0 22,871 121,157 39,468 72,510 134,649 868,126 3,169,654 621,551 1,887,857 1,176,478 3,558,896 605,452 614,057 196,643 1,074,686 1,901,880 2,464,109 1,163,391 2,326,404 993,040 540,816 1,202,182 2,540,375 1,287,630 648,799 1,116,241 4,607,935 1,175,977 1,204,867 1,209,832 1,010,581 525,049 1,061,347 547,926 2,083,718 1,699,441 1,223,477 278,402 206,326 1,760,709 713,858 1,008,805 11,218,765 1,547,651 13,775,221 97,242,664 2 44,574 44,576 1,224,144 5,690,429 3,758,708 11,179,416 372,616 9,557,136 5 3,568,257 17,822,019 3,670,435 8,943,736 17,635,966 83,422,867 時価 0.41 1.49 0.29 0.89 0.55 1.67 0.28 0.29 0.09 0.51 0.89 1.16 0.55 1.08 0.47 0.25 0.57 1.19 0.61 0.31 0.53 2.16 0.55 0.57 0.57 0.48 0.25 0.50 0.26 0.98 0.80 0.58 0.13 0.10 0.83 0.34 0.47 5.28 0.73 6.48 45.75 0.00 0.02 0.02 0.58 2.68 1.77 5.26 0.18 4.50 0.00 1.68 8.37 1.73 4.21 8.29 39.25 62,667 227,054 45,411 136,232 90,821 314,242 45,411 47,227 15,440 136,232 136,232 172,561 81,739 181,643 69,933 44,503 81,739 172,561 90,821 45,411 136,232 317,875 81,739 90,821 136,232 90,821 47,227 123,517 36,329 170,744 115,343 136,232 19,981 14,531 222,513 90,821 317,875 3,638,308 472,272 0 2,725 90,821 445,025 261,365 858,943 27,246 644,832 0 226,304 1,198,843 390,532 717,490 1,332,351 株数／ 額面価額 65,007 237,349 46,543 141,366 88,097 266,497 45,337 45,982 14,725 80,474 142,416 184,517 87,117 174,205 74,361 40,497 90,022 190,228 96,420 48,583 83,586 345,051 88,059 90,223 90,594 75,674 39,316 79,476 41,030 156,033 127,257 91,616 20,847 15,450 131,845 53,455 75,541 840,080 115,891 1,031,512 7,281,706 0 3,338 3,338 91,666 426,110 281,459 837,135 27,902 715,656 0 267,198 1,334,545 274,849 669,723 1,320,613 6,246,856 時価 （ユーロ表示） （円表示） 株数／ 額面価額 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・インターナショナル・ 欧州債券ファンド (ユーロ) レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・インターナショナル・ 欧州債券ファンド (円) 投資 比率 （％） 2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表 レッグ・メイソン・ファンズ・インターナショナル・シリーズ 0.42 1.55 0.30 0.92 0.57 1.74 0.30 0.30 0.10 0.52 0.93 1.20 0.57 1.14 0.48 0.26 0.59 1.24 0.63 0.32 0.54 2.25 0.57 0.59 0.59 0.49 0.26 0.52 0.27 1.02 0.83 0.60 0.14 0.10 0.86 0.35 0.49 5.48 0.76 6.73 47.47 0.00 0.02 0.02 0.60 2.78 1.83 5.46 0.18 4.67 0.00 1.74 8.69 1.79 4.37 8.61 40.72 投資 比率 （％） －92－ 90.91 90.91 9.09 100.00 193,253,484 19,314,161 212,567,645 投資有価証券合計 その他の純資産 純資産合計 添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。 モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計 193,253,484 0.43 0.53 0.47 1.43 43.38 証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品合 計 921,978 1,118,324 993,486 3,033,788 92,219,675 時価 145,544 691,913 1,323,897 1,280,247 1,248,765 606,252 121,830 1,314,044 1,315,996 508,821 1,315,520 1,355,194 546,969 2,185,963 674,838 2,640,762 865,257 1,128,830 1,188,051 1,464,455 579,850 1,818,399 776,840 3,187,414 865,742 1,011,541 702,684 785,173 1,050,701 748,824 1,317,597 4,413,447 736,815 89,185,887 0.29 0.94 0.55 1.78 1.78 6,293 15,030 9,179 6,425 7,159 6,609 株数／ 額面価額 4,589 4,589 8,261 9,179 9,179 4,589 918 13,309 9,179 4,589 9,179 10,739 4,589 14,777 4,773 22,212 7,526 9,179 9,179 10,739 9,179 16,338 9,637 22,946 7,618 9,179 4,589 5,507 7,343 5,507 9,179 49,839 5,507 609,750 2,004,480 1,176,915 3,791,145 3,791,145 ユーロ建モーゲージ証券およびアセット・バック証券 Eurosail FRN 17/Oct/2040 GlobalDrive Auto Receivables 4.000% 20/Oct/2016 Permanent Finance FRN 10/Jun/2033 債券合計 英国ポンド建債券 Pipe Hldg 7.750% 1/Nov/2011 RSA Insurance Grp 8.500% 29/Jul/2049 Telefonica Emisones 5.375% 2/Feb/2018 銘柄 Hypo Real Estate Intl Trust I 5.864% 14/Jun/2049 Imperial Tobacco Finance 7.250% 15/Sep/2014 Imperial Tobacco Finance 8.375% 17/Feb/2016 Intesa Sanpaolo 5.750% 28/May/2018 Intesa Sanpaolo 6.625% 8/May/2018 Invest. 4.000% 14/Mar/2016 ISS Global 4.750% 18/Sep/2010 LBG Cap. No. 2 6.385% 12/May/2020 Lloyds TSB Bank 6.375% 17/Jun/2016 Mapfre 5.921% 24/Jul/2037 Merrill Lynch & Company 6.750% 21/May/2013 Millipore Corp. 5.875% 30/Jun/2016 Munich Re Finance 5.767% 29/Jun/2049 Ntl Australia Bank 6.750% 26/Jun/2023 Nordic Telephone Company Hldgs 8.250% 1/May/2016 Pemex Project Fdg Master Trust 5.500% 24/Feb/2025 Resona Bank 4.125% 29/Sep/2049 Royal Bank of Scotland 6.934% 9/Apr/2018 Royal Bank of Scotland (The) 5.375% 30/Sep/2019 Royal KPN 4.750% 17/Jan/2017 RZB Fin. Jersey IV 5.169% 29/May/2049 SLM Corp. 4.750% 17/Mar/2014 SNS Reaal 6.258% 29/Jul/2049 Standard Chartered Bank 5.875% 26/Sep/2017 Sumitomo Mitsui Banking Corp. 4.375% 29/Jul/2049 Telecom Italia 5.250% 17/Mar/2055 Telecom Italia 7.875% 22/Jan/2014 Tesco PLC 5.125% 24/Feb/2015 Thames Water Utilities Cayman Finance 6.125% 4/Feb/2013 Total Cap. 3.500% 27/Feb/2014 UBS / London 6.000% 18/Apr/2018 UniCredito Italiano Cap. Trust III 4.028% 29/Oct/2049 Xstrata Fin. Canada 5.250% 13/Jun/2017 62,267 148,718 90,821 63,575 70,841 65,391 株数／ 額面価額 45,411 45,411 81,739 90,821 90,821 45,411 9,082 131,691 90,821 45,411 90,821 106,261 45,411 146,223 47,227 219,788 74,474 90,821 90,821 106,261 90,821 161,662 95,363 227,054 75,382 90,821 45,411 54,493 72,657 54,493 90,821 493,161 54,493 15,340,707 869,538 14,471,169 14,471,169 45,659 150,099 88,130 283,888 283,888 69,039 83,742 74,394 227,175 6,905,575 時価 10,899 51,812 99,135 95,867 93,510 45,397 9,123 98,398 98,544 38,101 98,509 101,479 40,958 163,689 50,533 197,746 64,792 84,529 88,963 109,661 43,420 136,165 58,171 238,680 64,828 75,746 52,618 58,795 78,678 56,073 98,664 330,488 55,174 6,678,400 （ユーロ表示） （円表示） 投資 比率 （％） 0.07 0.33 0.62 0.60 0.59 0.29 0.06 0.62 0.62 0.24 0.62 0.64 0.26 1.02 0.32 1.23 0.41 0.53 0.56 0.69 0.27 0.85 0.37 1.49 0.41 0.48 0.33 0.37 0.49 0.35 0.62 2.07 0.35 41.95 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・インターナショナル・ 欧州債券ファンド (ユーロ) レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・インターナショナル・ 欧州債券ファンド (円) 2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） レッグ・メイソン・ファンズ・インターナショナル・シリーズ 100.00 5.67 94.33 94.33 0.30 0.98 0.57 1.85 1.85 0.45 0.55 0.48 1.48 45.01 投資 比率 （％） 0.07 0.34 0.65 0.62 0.61 0.30 0.06 0.64 0.64 0.25 0.64 0.66 0.27 1.07 0.33 1.29 0.42 0.55 0.58 0.71 0.28 0.89 0.38 1.56 0.42 0.49 0.34 0.38 0.51 0.37 0.64 2.15 0.36 43.53 投資会社 国際銀行 水道事業 多角的企業 食品サービス 商業サービス 建築資材 投資有価証券合計 その他の純資産 0.63 0.58 0.49 0.43 0.37 0.30 0.23 90.91 9.09 投資会社 国際銀行 水道事業 多角的企業 食品サービス 商業サービス 建築資材 投資有価証券合計 その他の純資産 純資産合計 バイオテクノロジー 0.64 バイオテクノロジー 100.00 電気事業 純資産合計 タバコ 1.12 電気事業 石油・ガス生産 1.85 石油・ガス生産 タバコ 通信サービス 3.01 通信サービス モーゲージ証券およびアセット・バック証券 保険 5.16 保険 1.78 金融サービス 金融サービス 1.50 銀行 5.84 銀行 モーゲージ証券およびアセット・バック証券 政府および保証債 21.81 政府および保証債 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド (ユーロ) 2009年12月31日現在、業種別分類 投資 比率 （％） 45.17 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド (円) 2009年12月31日現在、業種別分類 100.00 5.67 94.33 0.24 0.32 0.38 0.45 0.51 0.60 0.66 0.66 1.16 1.55 1.85 1.92 3.12 5.36 6.06 22.62 投資 比率 （％） 46.87 レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・シリーズ －93－ 注記2f,10 注記2f,8 注記2f,9 オプション時価 外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益 先物契約にかかる正味未実現評価益 11 4,805,187 120 51,646,467 ― 25,306 10,861 ― 271,995 116,734 注記2f,9 先物契約にかかる正味未実現評価損 未払費用 ファンド証券買戻未払金 ― 36,167 4,769,020 ― 388,729 51,257,738 6 61,269 6,137,192 766,658 7,654 ― 5,574 44,617 ― ― ― 1,703 ― ― ― 378 774,312 ― ― ― ― ― 13,630 ― ― ― 3,022 6,198,461 ― ― ― ― 52 ― ― 4,131 ― ― ― ― 770,174 (43,535) 813,709 千円 ― 33,072 ― ― ― ― 6,165,337 (348,507) 6,513,844 ユ―ロ レッグ・メイソン・ファンズ・マネ― （ユ―ロ） 請求_72_03_前期_財務諸表(和訳)（２段組） （共通）.doc (p1) 添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。 純資産額 負債合計 ― ― 投資有価証券購入未払金 未払分配金 注記13 ― ― 注記2h ― ― 注記2f,8 外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損 TBA購入未払金 ― ― 注記2f,10 オプション時価 ― ― 借入金/当座借越 負債 資産合計 投資有価証券売却未収入金 ― ― TBA売却未収入金 注記2h ― ファンド証券発行未収入金 ― ― ― 先物及びオプション委託証拠金 ― ― ― 注記2f 未収配当金 15,018 161,413 ― 注記2d 未収利息 ― 18,586 ― 199,767 ― ― 税金還付申請 注記2c 流動資産 4,771,572 51,285,167 注記2b 投資有価証券時価 ― (493,448) (5,303,610) 注記2b 未実現評価（損）益 ― 5,265,020 千円 56,588,777 米ドル レッグ・メイソン・ファンズ・マネ― （米ドル） レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ） 純資産計算書 2008年12月31日現在 投資有価証券取得原価 資産 ① 貸借対照表 (2) 2008年12月31日終了会計年度の年次財務書類 注記13 注記2h 注記2f,9 注記2f,8 注記2f,10 注記2h 注記2f 注記2d 注記2c 注記2f,9 注記2f,8 注記2f,10 注記2b 注記2b 632,004 3,204,010 26,273,929 184,636,940 3,016 708,909 43,205 470,523 23,215,039 ― 5,140 10,664 ― 99,456 ― ― 3,836,014 ― 210,035 ― ― ― ― 68,367 336,088 ― ― ― 3,221,524 (101,764) 3,323,288 米ドル 1,821,781 528,200 ― ― ― ― 210,910,869 ― 10,362,865 ― ― ― ― 3,373,158 24,858,333 ― 13,370,269 ― 158,946,244 (5,020,896) 163,967,140 円 298,101 58,802 4,020 281 43,777 478 992 ― 9,253 ― ― 356,903 ― 19,542 ― ― ― ― 6,361 31,270 ― ― ― 299,731 (9,468) 309,199 千円 レッグ・メイソン・ファンズ ・グロ―バル・ボンド （米ドル） 請求_72_03_前期_財務諸表(和訳)（２段組） （共通）.doc (p2) 添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。 純資産額 負債合計 未払分配金 投資有価証券購入未払金 TBA購入未払金 ファンド証券買戻未払金 未払費用 先物契約にかかる正味未実現評価損 外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損 オプション時価 借入金/当座借越 負債 資産合計 投資有価証券売却未収入金 TBA売却未収入金 ファンド証券発行未収入金 税金還付申請 先物及びオプション委託証拠金 未収配当金 未収利息 流動資産 先物契約にかかる正味未実現評価益 外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益 オプション時価 投資有価証券時価 未実現評価（損）益 投資有価証券取得原価 資産 レッグ・メイソン・ファンズ ・グロ―バル・ボンド （円） レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ） 純資産計算書 2008年12月31日現在 892,947 147,284 21,096 ― 122,952 ― 3,236 ― ― ― ― 1,040,231 7,680 54,884 ― ― ― ― 17,865 87,817 ― 30,170 ― 841,815 (26,592) 868,407 ユ―ロ 111,547 18,399 2,635 ― 15,359 ― 404 ― ― ― ― 129,946 959 6,856 ― ― ― ― 2,232 10,970 ― 3,769 ― 105,160 (3,322) 108,481 千円 レッグ・メイソン・ファンズ ・グロ―バル・ボンド （ユ―ロ） －94－ 2,589 4,428,420 157,077 268,648,097 ファンド証券買戻未払金 注記13 ― 558,137 3,870,283 33,811,429 234,836,668 24,922 1,511,864 ― ― 360,091 51,929 ― 2,319 44,227 ― 1,017 ― 4,366 ― ― 412,020 241 22,306 ― ― 11,196 ― 9,232 19,944 1,911 ― 2,999 344,191 3,153 341,039 千円 請求_72_03_前期_財務諸表(和訳)（２段組） （共通）.doc (p3) 添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。 純資産額 負債合計 未払分配金 投資有価証券購入未払金 TBA購入未払金 475,355 615,373 ― 10,930 ― 注記2f,9 28,837,199 ― 2,846,993 注記2f,8 外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損 先物契約にかかる正味未実現評価損 注記2h 46,930 ― 注記2f,10 オプション時価 未払費用 ― ― 借入金/当座借越 負債 資産合計 投資有価証券売却未収入金 ― 239,747 14,544,149 注記2h ― ― ― ― 税金還付申請 ファンド証券発行未収入金 TBA売却未収入金 120,339 注記2f 先物及びオプション委託証拠金 7,300,301 注記2d 未収配当金 ― 99,223 ― 214,360 20,540 1,246,042 6,019,308 注記2f,9 先物契約にかかる正味未実現評価益 ― 32,230 ― 1,955,224 13,003,982 注記2f,8 外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益 3,699,392 224,422,014 注記2c 注記2f,10 オプション時価 33,885 未収利息 注記2b 投資有価証券時価 3,665,507 2,055,629 米ドル 222,366,385 円 レッグ・メイソン・ファンズ ・グロ―バル・ボンド・プラス （米ドル） 流動資産 注記2b 未実現評価（損）益 投資有価証券取得原価 資産 レッグ・メイソン・ファンズ ・グロ―バル・ボンド・プラス （円） レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ） 純資産計算書 2008年12月31日現在 1,166,289 191,137 145,693 23,877 223 3,517 1,789 17,901 ― 467 ― 1,767 ― ― 169,570 2,901 9,028 ― ― 4,532 ― 3,737 8,072 774 ― 1,214 139,313 1,276 138,037 千円 28,158 143,301 ― 3,741 ― 14,148 ― ― 1,357,426 23,220 72,274 ― ― 36,277 ― 29,912 64,615 6,192 ― 9,716 1,115,220 10,215 1,105,005 ユ―ロ レッグ・メイソン・ファンズ ・グロ―バル・ボンド・プラス （ユ―ロ） 注記2f,8 注記2f,9 先物契約にかかる正味未実現評価益 587,175 450,210 20,933,114 14,915,351 185,123 582,656,629 ― 注記13 75,395 ― 2,498,370 18,434,744 68,380,572 ― 121,950,473 460,706,156 1,715,169 232,448 ― 7,015 157,427 10,372 12,224 請求_72_03_前期_財務諸表(和訳)（２段組） （共通）.doc (p4) 添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。 純資産額 負債合計 未払分配金 投資有価証券購入未払金 111,484 1,692,038 ファンド証券買戻未払金 7,348,828 3,240,092 未払費用 42,980,981 131,383 ― 注記2f,9 先物契約にかかる正味未実現評価損 注記2h ― ― 注記2f,8 外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損 TBA購入未払金 45,410 488,070 ― ― ― ― ― 注記2f,10 ― 1,947,617 41,888 54,631 10,362 借入金/当座借越 ― ― 111,371 ― 802,142 ― 152 19,790 88,076 ― ― ― 1,732,719 (184,257) 1,916,976 千円 オプション時価 負債 資産合計 投資有価証券売却未収入金 TBA売却未収入金 ファンド証券発行未収入金 注記2h 注記2f 先物及びオプション委託証拠金 税金還付申請 1,631 34,026 注記2d 未収配当金 ― 212,706 5,402,990 未収利息 ― 946,644 23,116,042 注記2c 流動資産 ― ― ― 注記2f,10 オプション時価 外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益 ― 18,623,377 466,622,285 注記2b 投資有価証券時価 ― (1,980,402) (48,903,657) 71,578,670 20,603,779 515,525,942 注記2b 米ドル 未実現評価（損）益 円 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・セレクト ・債券重視型（米ドル） 投資有価証券取得原価 資産 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・セレクト ・債券重視型（円） レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ） 純資産計算書 2008年12月31日現在 4,068,793 742,470 ― 18,564 375,648 ― 28,028 ― 320,230 ― ― 4,811,263 276,268 130,358 ― ― ― 382 47,222 211,554 ― ― ― 4,145,479 (442,233) 4,587,712 ユ―ロ 508,274 92,749 ― 2,319 46,926 ― 3,501 ― 40,003 ― ― 601,023 34,511 16,284 ― ― ― 48 5,899 26,427 ― ― ― 517,853 (55,244) 573,097 千円 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・セレクト ・債券重視型（ユ―ロ） －95－ 22,000 注記13 ― 884,974 178,544 ― 1,419,367 12,337,114 7,131,303 148,002,980 269,957,018 ― 434,039,090 1,957,251,439 1,147,845 132,058 ― 16,612 82,338 ― 9,356 請求_72_03_前期_財務諸表(和訳)（２段組） （共通）.doc (p5) 添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。 純資産額 負債合計 未払分配金 投資有価証券購入未払金 注記2h ファンド証券買戻未払金 TBA購入未払金 100,557 8,947,789 未払費用 注記2f,9 ― 23,752 255,292 ― 注記2f,8 外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損 先物契約にかかる正味未実現評価損 ― ― ― 注記2f,10 オプション時価 ― ― ― ― 1,279,903 ― 236,462 13,756,481 1,042,568 28,573 ― 356 借入金/当座借越 負債 資産合計 投資有価証券売却未収入金 2,391,290,529 9 100 307,105 ― ファンド証券発行未収入金 51,360,305 ― ― 税金還付申請 注記2h ― ― 注記2f 先物及びオプション委託証拠金 TBA売却未収入金 ― 3,825 519,177 注記2d 未収配当金 76,608 18,612,649 10,356 823,384 111,307 123,921,439 注記2c 未収利息 ― ― ― 1,142,001 (148,384) 1,290,385 千円 流動資産 ― 注記2f,9 先物契約にかかる正味未実現評価益 ― 注記2f,8 外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益 ― 注記2f,10 オプション時価 ― 12,274,298 1,949,355,773 注記2b 投資有価証券時価 ― (1,594,846) (244,127,860) 246,478,618 13,869,144 2,193,483,633 注記2b 米ドル 未実現評価（損）益 円 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・セレクト ・安定成長型（米ドル） 投資有価証券取得原価 資産 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・セレクト ・安定成長型（円） レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ） 純資産計算書 2008年12月31日現在 3,004,963 478,386 ― 44,552 214,132 18,975 18,187 ― 182,540 ― ― 3,483,349 176,328 74,309 ― ― ― 962 26,933 202,765 ― ― ― 3,002,052 (393,811) 3,395,863 ユ―ロ 375,380 59,760 ― 5,565 26,749 2,370 2,272 ― 22,803 ― ― 435,140 22,027 9,283 ― ― ― 120 3,364 25,329 ― ― ― 375,016 (49,195) 424,211 千円 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・セレクト ・安定成長型（ユ―ロ） 40,206 ファンド証券買戻未払金 注記13 9,374 1,614,024 768,731 ― 3,095,925 31,231,040 333,671,339 ― 520,023,980 2,838,097,313 2,905,736 288,045 ― 71,523 150,169 872 22,155 請求_72_03_前期_財務諸表(和訳)（２段組） （共通）.doc (p6) 添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。 純資産額 負債合計 未払分配金 投資有価証券購入未払金 TBA購入未払金 6,340,906 238,127 17,720,920 162,290,815 ― ― 注記2f,9 先物契約にかかる正味未実現評価損 注記2h 465,669 ― 注記2f,8 外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損 未払費用 43,326 ― ― ― ― ― ― 注記2f,10 ― 3,193,781 借入金/当座借越 432,139 34,326,965 1,912,272 52,112 ― 1,541 オプション時価 負債 資産合計 投資有価証券売却未収入金 3,358,121,293 754 8,100 560,102 ― ファンド証券発行未収入金 56,318,500 ― ― 税金還付申請 注記2h ― ― 注記2f 先物及びオプション委託証拠金 TBA売却未収入金 ― 16,564 1,332,512 注記2d 未収配当金 18,905 203,187 20,424,105 237,718 2,555,013 219,990,611 注記2c 未収利息 ― ― ― 2,842,545 (438,800) 3,281,345 千円 流動資産 ― 注記2f,9 先物契約にかかる正味未実現評価益 ― 注記2f,8 ― 注記2f,10 オプション時価 外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益 ― 30,551,860 2,787,869,529 注記2b 投資有価証券時価 ― (4,716,250) (411,451,518) 270,273,764 35,268,110 3,199,321,047 注記2b 米ドル 未実現評価（損）益 円 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・セレクト ・バランス型（米ドル） 投資有価証券取得原価 資産 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・セレクト ・バランス型（円） レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ） 純資産計算書 2008年12月31日現在 2,738,724 346,834 ― 68,400 140,111 ― 18,878 ― 119,445 ― ― 3,085,558 103,927 48,622 ― ― ― 1,484 17,640 226,474 ― ― ― 2,687,411 (415,833) 3,103,244 ユ―ロ 342,121 43,327 ― 8,545 17,503 ― 2,358 ― 14,921 ― ― 385,448 12,983 6,074 ― ― ― 185 2,204 28,291 ― ― ― 335,711 (51,946) 387,657 千円 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・セレクト ・バランス型（ユ―ロ） －96－ 13,045 投資有価証券購入未払金 注記13 537,138 ― 1,297,237 15,452,739 109,810,444 ― 161,725,635 1,164,398,791 1,437,723 120,695 ― 49,975 45,621 2,408 9,524 請求_72_03_前期_財務諸表(和訳)（２段組） （共通）.doc (p7) 添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。 純資産額 負債合計 未払分配金 25,886 490,336 1,902,476 ファンド証券買戻未払金 42,950,064 102,363 7,062,651 未払費用 注記2h ― ― 注記2f,9 TBA購入未払金 13,166 141,514 ― 注記2f,8 外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損 先物契約にかかる正味未実現評価損 ― ― ― ― 注記2f,10 オプション時価 ― 1,558,418 ― 140,213 16,749,976 963,341 1,326,124,426 1,540 15,831 ― 16,553 ― ― 1,078 5,755 139,237 ― ― ― 1,381,932 (247,946) 1,629,878 千円 借入金/当座借越 負債 資産合計 投資有価証券売却未収入金 TBA売却未収入金 ファンド証券発行未収入金 170,157 ― ― 219,994 ― ― 注記2f 先物及びオプション委託証拠金 14,904,622 11,583 805,955 注記2d 未収配当金 注記2h 61,854 5,413,905 未収利息 税金還付申請 1,496,524 108,171,590 注記2c 流動資産 ― 注記2f,9 先物契約にかかる正味未実現評価益 ― 注記2f,8 外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益 ― 注記2f,10 オプション時価 71,525,302 14,853,092 1,124,119,717 注記2b 投資有価証券時価 ― (2,664,938) (194,309,737) ― 17,518,030 1,318,429,454 注記2b 米ドル 未実現評価（損）益 円 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・セレクト ・成長型（米ドル） 投資有価証券取得原価 資産 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・セレクト ・成長型（円） レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ） 純資産計算書 2008年12月31日現在 1,357,356 136,450 ― 49,195 41,891 ― 9,648 ― 35,716 ― ― 1,493,806 30,856 14,537 ― ― ― 1,032 5,285 134,132 ― ― ― 1,307,964 (235,298) 1,543,262 ユ―ロ 169,561 17,045 ― 6,145 5,233 ― 1,205 ― 4,462 ― ― 186,606 3,855 1,816 ― ― ― 129 660 16,756 ― ― ― 163,391 (29,393) 192,784 千円 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・セレクト ・成長型（ユ―ロ） 5,118 ― ― ― 21,754 16,900 5,642,711 337,710 ― ― 7,426,966 1,808,342 358,974 399,690,073 注記2d 注記2f 未収配当金 先物及びオプション委託証拠金 ファンド証券発行未収入金 TBA売却未収入金 注記13 注記2h ― 62,686 238,918 ― 365,617 5,277,094 8,145 5,211,027 32,324,334 ― 40,754,640 358,935,433 45,896 3,211,134 490,981 34,017 ― 22,229 5,832 ― 4,270 請求_72_03_前期_財務諸表(和訳)（２段組） （共通）.doc (p8) 添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。 純資産額 負債合計 未払分配金 投資有価証券購入未払金 TBA購入未払金 ファンド証券買戻未払金 未払費用 注記2f,9 ― 1,686 18,117 ― 注記2f,8 外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損 先物契約にかかる正味未実現評価損 ― ― ― ― ― ― ― 注記2f,10 借入金/当座借越 ― 524,998 1,572 2,024 ― ― ― 476 742 55,152 ― ― ― 465,031 (95,505) 560,536 千円 オプション時価 負債 資産合計 投資有価証券売却未収入金 注記2h 7,978 661,453 未収利息 税金還付申請 592,777 39,540,595 注記2c 流動資産 ― 注記2f,9 先物契約にかかる正味未実現評価益 ― 注記2f,8 外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益 ― 注記2f,10 オプション時価 8,676,902 340,879,131 注記2b 投資有価証券時価 ― 4,998,184 (68,813,417) ― 6,024,681 (1,026,497) 409,692,548 注記2b 米ドル 未実現評価（損）益 円 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・セレクト ・株式重視型（米ドル） 投資有価証券取得原価 資産 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・セレクト ・株式重視型（円） レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ） 純資産計算書 2008年12月31日現在 762,313 57,647 ― 33,672 8,701 ― 7,852 ― 7,422 ― ― 819,960 6,376 3,020 ― ― ― 752 1,108 84,898 ― ― ― 723,806 (149,489) 873,295 ユ―ロ 95,228 7,201 ― 4,206 1,087 ― 981 ― 927 ― ― 102,429 796 377 ― ― ― 94 138 10,605 ― ― ― 90,418 (18,674) 109,092 千円 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・セレクト ・株式重視型（ユ―ロ） －97－ 719,912 1,979,028 注記2c 注記2d 注記2f 未収利息 未収配当金 先物及びオプション委託証拠金 ― 71,782,536 ― 4,208,061 222,315,579 TBA売却未収入金 1,254,058 4,334 13,478,692 46,580 ― 14,524,033 57,258,503 ― ― 44,897,080 177,418,499 投資有価証券購入未払金 未払分配金 負債合計 請求_72_03_前期_財務諸表(和訳)（２段組） （共通）.doc (p9) 添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。 純資産額 注記13 注記2h 37,052,735 TBA購入未払金 35,092 4,424,357 ファンド証券買戻未払金 14,541 5,327,331 1,351,316 ― 3,265 53,457 156,287 ― 574,554 ― ― 21,662 429,630 注記2f,9 先物契約にかかる正味未実現評価損 232,828 640,040 ― 2,350,318 注記2f,8 外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損 ― ― 6,678,647 ― ― ― ― 13,594 ― 66,981 80,629 ― ― ― 6,517,444 (1,071,450) 7,588,894 千円 未払費用 注記2f,10 オプション時価 借入金/当座借越 負債 資産合計 投資有価証券売却未収入金 ― ― ファンド証券発行未収入金 注記2h ― ― ― 146,106 401,644 税金還付申請 ― 866,605 2,401,267 流動資産 ― ― 注記2f,9 ― 注記2f,8 外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益 先物契約にかかる正味未実現評価益 ― 注記2f,10 オプション時価 20,759,361 192,566,218 注記2b 投資有価証券時価 ― 70,049,913 (31,657,371) ― 81,565,931 (11,516,018) 224,223,589 注記2b 米ドル 投資有価証券取得原価 円 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・インタ―ナショナル ・米国債券ファンド（米ドル） 未実現評価（損）益 資産 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・インタ―ナショナル ・米国債券ファンド（円） レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ） 純資産計算書 2008年12月31日現在 19,028 185,013 4,365 2,903,210 2,415,181 未払費用 ファンド証券買戻未払金 16,611,626 212,577,792 請求_72_03_前期_財務諸表(和訳)（２段組） （共通）.doc (p10) 添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。 純資産額 2,075,124 28,202 ― ― 225,757 5,550,696 ― 注記13 未払分配金 負債合計 ― 2,167 17,351 ― 投資有価証券購入未払金 545 ― 注記2h 23,112 2,377 ― ― ― 2,103,326 ― ― TBA購入未払金 注記2f,9 232,305 先物契約にかかる正味未実現評価損 ― ― 注記2f,8 ― ― 外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損 ― ― 注記2f,10 借入金/当座借越 16,837,383 218,128,488 オプション時価 負債 資産合計 ― 2,217,217 ― 625 ― 5,000 ― 1,344 10,762 TBA売却未収入金 投資有価証券売却未収入金 ― 11,788 131,394 ― 注記2h 注記2f ファンド証券発行未収入金 税金還付申請 先物及びオプション委託証拠金 65,347 94,361 ― 34,601 ― 34,424 6,131 1,949,066 (505,900) 2,454,966 千円 1,152,012 523,112 ― 注記2d 6,386,427 未収配当金 未収利息 ― ― 276,986 49,081 275,569 599,203 3,856,900 注記2c 注記2f,9 注記2f,8 注記2f,10 流動資産 先物契約にかかる正味未実現評価益 外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益 オプション時価 13,301,748 15,602,512 190,483,587 注記2b (4,049,794) (49,441,994) 投資有価証券時価 19,652,306 239,925,581 注記2b ユ―ロ 未実現評価（損）益 円 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・インタ―ナショナル ・欧州債券ファンド（ユ―ロ） 投資有価証券取得原価 資産 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・インタ―ナショナル ・欧州債券ファンド（円） レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ） 純資産計算書 2008年12月31日現在 －98－ 注記2f,10 注記2f,8 注記2f,9 オプション時価 外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益 先物契約にかかる正味未実現評価益 注記2f,9 先物契約にかかる正味未実現評価損 注記13 17,727 224,202 63,660 2,426,402 1,051,653 10,502 4,050,179 31,102,688 190,528 2,409,736 684,221 26,079,125 11,303,234 112,872 43,531,585 334,293,727 請求_72_03_前期_財務諸表(和訳)（２段組） （共通）.doc (p11) * 注記2gを参照のこと。 添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。 純資産額 負債合計 未払分配金 投資有価証券購入未払金 TBA購入未払金 ファンド証券買戻未払金 注記2h 注記2f,8 外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損 未払費用 注記2f,10 オプション時価 借入金/当座借越 負債 233,315 212,544 35,152,867 2,284,434 377,825,312 資産合計 投資有価証券売却未収入金 2,507,682 416,518 4,476,766 398 22,025 236,722 ファンド証券発行未収入金 22,322 1,552 16,677 税金還付申請 4,274 51,107 549,306 注記2f 先物及びオプション委託証拠金 239,913 7,330 78,778 注記2d 未収配当金 注記2h 315,856 3,394,836 注記2c 未収利息 TBA売却未収入金 4,009 1,492,447 43,091 16,040,919 流動資産 13,367 777,598 143,671 8,357,673 (4,565,567) 31,838,515 注記2b 投資有価証券時価 (49,071,010) 注記2b 未実現評価（損）益 342,202,439 36,404,082 千円 391,273,449 合計*（米ドル） 投資有価証券取得原価 資産 米ドル レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ） 純資産計算書 2008年12月31日現在 注記2c 注記2d 受取配当金 8,182 5,676 3,915 558 364 174 61,010 42,079 5,997 3,916 1,866 監査および弁護士報酬 公告および印刷費 役員報酬及び保険料 規制関連手数料 680,800 注記2f 注記2f 注記2f 先物契約 オプション契約 スワップ契約 ― ― ― ― ― ― ― (298,268) ― ― (3,205,802) 先物契約 オプション契約 営業活動による純資産の当期純増減額 4,769,020 51,257,738 請求_72_03_前期_財務諸表(和訳)（２段組） （共通）.doc (p12) 添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。 期末純資産額 ― (2,100,294) ファンド証券発行および買戻取引による支払金純額 ― (22,574,102) ファンド証券買戻支払金 分配金の支払 377,595 (2,477,889) 4,058,411 (26,632,513) ファンド証券発行受取金 注記13 (404,653) ― 投資有価証券 (4,349,237) ― ― ― ― (51,820) (556,962) 外国為替先渡取引 注記2b 注記2f 以下にかかる未実現評価（損）益の純増減額 注記2a,2e 投資有価証券の売却 外国為替先渡取引 以下にかかる正味実現（損）益 投資からの純（損）益 158,205 63,342 ― 注記 2j 創業費 1,700,397 ― ― 注記 7 注記6 ファイナンシング手数料 税金 ― 44,472 注記4 保管受託、名義書換代理および事務代行手数料 87,944 ― 221,547 ― 2,381,197 477,988 注記5 管理報酬 費用合計 費用 221,547 2,381,197 0 千円 7,167,582 米ドル 77,037,642 レッグ・メイソン・ファンズ ・マネ―（米ドル） レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ） 損益および純資産変動計算書 2008年12月31日終了会計年度 受取利息 収益合計 収益 期首純資産額 ② 損益計算書 6,137,192 ― (2,860,973) (9,599,768) 6,738,795 27,922 ― ― ― (325,553) ― ― ― ― 15,382 338,093 98,841 ― ― 484 614 789 6,343 8,055 13,378 69,178 436,934 ― 436,934 8,970,243 ユ―ロ 766,658 ― (357,393) (1,199,203) 841,810 3,488 ― ― ― (40,668) ― ― ― ― 1,922 42,235 12,347 ― ― 60 77 99 792 1,006 1,671 8,642 54,582 ― 54,582 0 1,120,563 千円 レッグ・メイソン・ファンズ ・マネ―（ユ―ロ） －99－ 注記2c 注記2d 受取利息 受取配当金 2,036 1,647 196 361 95,596 99,453 8,396 51,252 公告および印刷費 税金 注記2f 注記2f 注記2f 先物契約 オプション契約 スワップ契約 71,779 (2,139,474) 注記13 ― ― オプション契約 3,204,010 184,636,940 298,101 (4,020) 請求_72_03_前期_財務諸表(和訳)（２段組） （共通）.doc (p13) 添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。 期末純資産額 (46,102) (43,205) (51,832) 5,730 6,678 ― ― (4,470) (27,829) ― ― ― 13,466 15,738 9,773 5,075 ― ― 34 18 153 189 88 465 4,127 14,849 ― 14,849 (495,503) ファンド証券発行および買戻取引による支払金純額 千円 341,544 ― (66,634,473) ファンド証券買戻支払金 分配金の支払 61,587 (557,090) 99,993 (66,734,466) ファンド証券発行受取金 営業活動による純資産の当期純増減額 ― (48,042) 12,665,512 ― (299,110) (18,388,325) ― ― ― ― ― ― 先物契約 外国為替先渡取引 投資有価証券 注記2b 注記2f 外国為替先渡取引 以下にかかる未実現評価（損）益の純増減額 注記2a,2e 投資有価証券の売却 以下にかかる正味実現（損）益 144,734 5,919,227 投資からの純（損）益 27,817,067 105,044 3,470,516 169,153 54,551 ― 注記 2j 創業費 (30,152,955) ― ― 注記 7 ファイナンシング手数料 規制関連手数料 役員報酬及び保険料 注記6 ― 949 169,372 監査および弁護士報酬 注記4 保管受託、名義書換代理および事務代行手数料 5,001 159,595 9,389,743 305,413 ― ― 44,361 159,595 9,389,743 米ドル 3,670,939 円 253,410,887 レッグ・メイソン・ファンズ ・グロ―バル・ボンド （米ドル） 2,741,034 注記5 管理報酬 費用合計 費用 収益合計 収益 期首純資産額 レッグ・メイソン・ファンズ ・グロ―バル・ボンド （円） レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ） 損益および純資産変動計算書 2008年12月31日終了会計年度 892,947 (21,096) (204,575) (227,440) 22,865 27,104 ― ― 10,406 (83,391) ― ― ― (4,184) 74,075 30,198 16,702 ― ― 296 58 479 634 808 1,468 12,959 46,900 ― 46,900 1,091,514 ユ―ロ 111,547 (2,635) (25,556) (28,412) 2,856 3,386 ― ― 1,300 (10,417) ― ― ― (523) 9,253 3,772 2,086 ― ― 37 7 60 79 101 183 1,619 5,859 ― 5,859 136,352 千円 レッグ・メイソン・ファンズ ・グロ―バル・ボンド （ユ―ロ） 受取利息 受取配当金 管理報酬 創業費 ファイナンシング手数料 規制関連手数料 役員報酬及び保険料 税金 公告および印刷費 監査および弁護士報酬 保管受託、名義書換代理および事務代行手数料 投資有価証券 注記13 円 米ドル (10,856) (814,303) 20,691 1,245,512 5,021,197 234,836,668 ― (46,424,327) (51,445,524) 3,870,283 (41,760) (355,770) (549,367) 193,597 (139,559) 18,759 1,104,358 (69,415,646) (45,615) (267,855) (2,742,379) (21,950,425) ― 27,695 1,893,057 ― (4,879) 501 122,000 70,423 ― ― 512 249 2,076 2,666 3,687 6,147 55,086 192,423 ― 192,423 4,407,372 (389,775) (56,382,989) 8,621,298 4,846,446 ― ― 52,438 11,058 139,756 149,985 196,391 434,499 3,862,319 13,467,744 ― 13,467,744 350,676,641 360,091 (3,885) (33,101) (51,113) 18,012 (12,985) 1,925 1,745 (4,244) (24,921) ― (1,010) 2,577 (454) 47 11,351 6,552 ― ― 48 23 193 248 343 572 5,125 17,903 ― 17,903 410,062 千円 レッグ・メイソン・ファンズ ・グロ―バル・ボンド・プラス （米ドル） 請求_72_03_前期_財務諸表(和訳)（２段組） （共通）.doc (p14) 添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。 期末純資産額 分配金の支払 ファンド証券発行および買戻取引による支払金純額 ファンド証券買戻支払金 ファンド証券発行受取金 営業活動による純資産の当期純増減額 オプション契約 先物契約 外国為替先渡取引 注記2b 注記2f 以下にかかる未実現評価（損）益の純増減額 注記2f スワップ契約 注記2f 注記2f 注記2a,2e 注記 2j 注記 7 注記6 注記4 注記5 注記2d 注記2c オプション契約 先物契約 外国為替先渡取引 投資有価証券の売却 以下にかかる正味実現（損）益 投資からの純（損）益 費用合計 費用 収益合計 収益 期首純資産額 レッグ・メイソン・ファンズ ・グロ―バル・ボンド ・プラス（円） レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ） 損益および純資産変動計算書 2008年12月31日終了会計年度 1,166,289 (28,158) (403,683) (411,683) 8,000 7,445 6,207 5,549 (13,673) (98,706) ― (3,384) 10,938 (1,614) 61,941 40,187 23,487 ― ― 306 86 674 1,002 1,084 2,041 18,294 63,674 ― 63,674 1,590,685 ユ―ロ 145,693 (3,517) (50,428) (51,427) 999 930 775 693 (1,708) (12,330) ― (423) 1,366 (202) 7,738 5,020 2,934 ― ― 38 11 84 125 135 255 2,285 7,954 ― 7,954 198,708 千円 レッグ・メイソン・ファンズ ・グロ―バル・ボンド・プラス （ユ―ロ） －100－ 注記2c 注記2d 受取利息 受取配当金 円 18,592 12,418 8,915 995 829 66,676 437,767 210,506 230,449 32,223 55,737 監査および弁護士報酬 公告および印刷費 税金 役員報酬及び保険料 規制関連手数料 注記2f 注記2f 注記2f 先物契約 オプション契約 スワップ契約 2,701,174 (36,694,082) 1,715,169 ― 251,317 (592,107) 843,424 (120,462) ― ― (28,880) (247,898) ― ― ― 82,705 14,350 59,260 21,531 ― 6,204 77 93 829 1,155 1,730 2,457 8,986 80,791 2,623 78,169 請求_72_03_前期_財務諸表(和訳)（２段組） （共通）.doc (p15) 添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。 期末純資産額 分配金の支払 ファンド証券発行および買戻取引による支払金純額 18,434,744 9,065,177 (6,364,003) 164,216,697 (200,910,779) ファンド証券発行受取金 ファンド証券買戻支払金 460,706,156 (1,294,730) (52,222,790) 営業活動による純資産の当期純増減額 ― ― ― オプション契約 ― ― ― 先物契約 注記13 (310,402) 88,098,287 外国為替先渡取引 投資有価証券 (2,664,420) ― ― ― ― ― 888,922 4,743,240 ― 154,239 (92,498,000) 636,931 18,041,390 (70,607,707) 注記2b 注記2f 外国為替先渡取引 以下にかかる未実現評価（損）益の純増減額 注記2a,2e 投資有価証券の売却 以下にかかる正味実現（損）益 投資からの純（損）益 ― 231,421 ― 注記 2j 創業費 5,915,872 947,297 注記 7 ファイナンシング手数料 注記6 注記4 保管受託、名義書換代理および事務代行手数料 26,413 868,352 23,957,262 745,509 28,189 785,160 96,583 840,163 4,068,793 ― (729,018) (2,701,546) 1,972,528 (209,025) ― ― (219,777) (636,611) ― ― ― 250,704 235,332 161,327 55,737 ― 15,159 412 116 2,157 2,646 5,270 6,454 23,523 217,064 6,874 210,190 5,006,836 508,274 ― (91,069) (337,477) 246,408 (26,111) ― ― (27,455) (79,525) ― ― ― 31,318 29,398 20,153 6,963 ― 1,894 51 14 269 331 658 806 2,938 27,116 859 26,257 625,454 千円 ユ―ロ 1,584,313 千円 米ドル 17,028,300 23,172,102 549,623,028 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・セレクト ・債券重視型（ユ―ロ） レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・セレクト ・債券重視型（米ドル） 3,256,384 注記5 管理報酬 費用合計 費用 収益合計 収益 期首純資産額 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・セレクト ・債券重視型（円） レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ） 損益および純資産変動計算書 2008年12月31日終了会計年度 受取配当金 受取利息 創業費 ファイナンシング手数料 規制関連手数料 役員報酬及び保険料 税金 公告および印刷費 監査および弁護士報酬 保管受託、名義書換代理および事務代行手数料 管理報酬 注記13 注記2b 注記2f 注記2f 注記2f 注記2f 注記2a,2e 注記 2j 注記 7 注記6 注記4 注記5 注記2d 注記2c 円 1,957,251,439 ― (275,880,246) (377,401,013) 101,520,767 (533,451,285) ― ― 311,323,243 (449,592,543) ― ― ― 28,130,895 (483,091,673) 59,778,793 34,838,137 ― 1,040,282 104,812 143,087 495,886 875,769 2,261,297 3,361,663 26,555,341 94,616,930 11,822,844 82,794,086 2,766,582,970 12,337,114 ― (2,381,843) (5,182,065) 2,800,222 (2,496,611) ― ― (115,221) (2,889,551) ― ― ― 393,410 (210,485) 325,236 296,264 ― 47,304 763 894 7,031 10,610 14,712 21,485 193,465 621,500 77,341 544,159 17,215,568 米ドル 1,147,845 ― (221,607) (482,139) 260,533 (232,285) ― ― (10,720) (268,844) ― ― ― 36,603 (19,584) 30,260 27,564 ― 4,401 71 83 654 987 1,369 1,999 18,000 57,824 7,196 50,629 1,601,736 千円 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・セレクト ・安定成長型（米ドル） 請求_72_03_前期_財務諸表(和訳)（２段組） （共通）.doc (p16) 添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。 期末純資産額 分配金の支払 ファンド証券発行および買戻取引による支払金純額 ファンド証券買戻支払金 ファンド証券発行受取金 営業活動による純資産の当期純増減額 オプション契約 先物契約 外国為替先渡取引 投資有価証券 以下にかかる未実現評価（損）益の純増減額 スワップ契約 オプション契約 先物契約 外国為替先渡取引 投資有価証券の売却 以下にかかる正味実現（損）益 投資からの純（損）益 費用合計 費用 収益合計 収益 期首純資産額 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・セレクト ・安定成長型（円） レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ） 損益および純資産変動計算書 2008年12月31日終了会計年度 3,004,963 ― 675,567 (804,340) 1,479,907 (429,722) ― ― (138,680) (594,637) ― ― ― 136,876 106,677 60,042 52,882 ― 9,354 329 148 1,380 2,142 2,636 3,821 33,072 112,924 13,114 99,810 2,759,118 ユ―ロ 375,380 ― 84,392 (100,478) 184,870 (53,681) ― ― (17,324) (74,282) ― ― ― 17,099 13,326 7,500 6,606 ― 1,169 41 18 172 268 329 477 4,131 14,106 1,638 12,468 344,669 千円 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・セレクト ・安定成長型（ユ―ロ） －101－ 注記2c 注記2d 受取利息 受取配当金 米ドル 1,402,587 137,064,886 23,034 18,281 2,408 1,347 59,575 1,974,905 1,441,706 249,492 139,566 公告および印刷費 税金 役員報酬及び保険料 規制関連手数料 注記2f スワップ契約 4,180,222 (9,772,152) (5,591,930) 181,960,874 (981,353,326) (799,392,452) ファンド証券発行受取金 ファンド証券買戻支払金 ファンド証券発行および買戻取引による支払金純額 千円 ― ― ― 9,249 (373) 6,783 10,232 ― 1,057 45 31 209 273 448 677 7,491 17,015 4,190 12,825 639,894 ― ― (7,509) 335,674 41,932 (897,810) (112,154) ― ― (60,114) (963,042) (120,303) ― ― ― 74,037 (2,987) 54,296 81,910 ― 8,463 362 252 1,677 2,184 3,587 5,419 59,966 136,206 33,544 102,662 5,122,427 ユ―ロ レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・セレクト ・バランス型（ユ―ロ） 2,905,736 ― 2,738,724 ― 342,121 ― (520,273) (1,485,893) (185,618) (909,201) (1,821,567) (227,550) 388,928 (971,066) ― ― (17,750) (921,392) ― ― ― 64,986 (149,123) 52,212 78,285 ― 5,543 125 224 1,701 2,143 3,180 5,281 60,088 130,497 32,672 97,825 4,397,076 千円 請求_72_03_前期_財務諸表(和訳)（２段組） （共通）.doc (p17) 添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。 期末純資産額 分配金の支払 31,231,040 (10,437,085) (1,393,355,369) 営業活動による純資産の当期純増減額 2,838,097,313 ― ― オプション契約 ― ― ― 先物契約 ― (190,773) 355,027,392 外国為替先渡取引 注記13 (9,903,177) 投資有価証券 (964,271,075) 注記2b ― ― 注記2f オプション契約 以下にかかる未実現評価（損）益の純増減額 ― ― 注記2f 先物契約 ― 注記2f 外国為替先渡取引 ― 注記2a,2e 投資有価証券の売却 以下にかかる正味実現（損）益 698,476 60,612,666 投資からの純（損）益 45,409,020 561,174 76,452,220 (1,602,785) 841,413 ― 注記 2j 創業費 (890,133,372) ― 2,195,514 注記 7 ファイナンシング手数料 注記6 34,181 3,591,505 監査および弁護士報酬 645,830 351,156 34,559,878 61,207,332 1,051,431 102,505,008 47,260,055 56,757 注記4 保管受託、名義書換代理および事務代行 手数料 円 5,030,845,134 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・セレクト ・バランス型（米ドル） 5,652,200 注記5 管理報酬 費用合計 費用 収益合計 収益 期首純資産額 ・レッグ・メイソン・セレクト ・バランス型（円） レッグ・メイソン・ファンズ レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ） 損益および純資産変動計算書 2008年12月31日終了会計年度 受取配当金 受取利息 創業費 ファイナンシング手数料 規制関連手数料 役員報酬及び保険料 税金 公告および印刷費 監査および弁護士報酬 保管受託、名義書換代理および事務代行手数料 管理報酬 注記13 注記2b 注記2f 注記2f 注記2f 注記2f 注記2a,2e 注記 2j 注記 7 注記6 注記4 注記5 注記2d 注記2c 円 米ドル 18,695 1,479,382 1,164,398,791 ― (234,381,654) (323,885,051) 89,503,397 (835,258,477) ― ― 94,187,947 (520,073,918) ― ― ― 14,332,977 (439,135,773) 15,430,290 33,744,151 ― 725,940 95,100 110,254 640,567 15,452,739 ― (3,229,045) (4,600,478) 1,371,433 (7,579,526) ― ― (50,894) (6,526,996) ― ― ― 216,456 (1,393,638) 175,546 434,751 ― 16,430 915 1,300 9,229 11,641 29,956 884,998 346,585 2,444,855 610,297 264,606 345,691 26,261,310 27,363,055 49,174,441 21,387,583 27,786,858 2,234,038,922 1,437,723 — (300,430) (428,028) 127,598 (705,199) ― ― (4,735) (607,272) ― ― ― 20,139 (129,664) 16,333 40,449 ― 1,529 85 121 859 1,083 1,739 2,787 32,246 56,782 24,619 32,163 2,443,352 千円 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・セレクト ・成長型（米ドル） 請求_72_03_前期_財務諸表(和訳)（２段組） （共通）.doc (p18) 添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。 期末純資産額 分配金の支払 ファンド証券発行および買戻取引による支払金純額 ファンド証券買戻支払金 ファンド証券発行受取金 営業活動による純資産の当期純増減額 オプション契約 先物契約 外国為替先渡取引 投資有価証券 以下にかかる未実現評価（損）益の純増減額 スワップ契約 オプション契約 先物契約 外国為替先渡取引 投資有価証券の売却 以下にかかる正味実現（損）益 投資からの純（損）益 費用合計 費用 収益合計 収益 期首純資産額 ・レッグ・メイソン・セレクト ・成長型（円） レッグ・メイソン・ファンズ レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ） 損益および純資産変動計算書 2008年12月31日終了会計年度 1,357,356 ― (279,926) (573,885) 293,959 (605,817) ― ― (19,756) (560,451) ― ― ― 22,250 (60,933) 13,073 36,197 ― 3,476 312 106 732 1,126 1,266 2,379 26,800 49,270 20,732 28,538 2,243,099 ユ―ロ 169,561 ― (34,968) (71,690) 36,721 (75,679) ― ― (2,468) (70,012) ― ― ― 2,779 (7,612) 1,633 4,522 ― 434 39 13 91 141 158 297 3,348 6,155 2,590 3,565 280,208 千円 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・セレクト ・成長型（ユ―ロ） －102－ 注記2c 注記2d 受取利息 受取配当金 円 米ドル 6,565 4,767 449,431 248,576 監査および弁護士報酬 公告および印刷費 税金 注記2f 注記2f 注記2f 先物契約 オプション契約 スワップ契約 千円 490,981 ― (113,695) (251,299) 137,605 (330,134) ― ― (699) (267,583) ― ― ― 3,058 (64,771) (139) 16,240 ― 918 56 44 308 444 611 1,012 12,847 16,102 11,684 4,418 934,810 請求_72_03_前期_財務諸表(和訳)（２段組） （共通）.doc (p19) 添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。 期末純資産額 5,277,094 (1,221,997) (68,035,638) 分配金の支払 ファンド証券発行および買戻取引による支払金純額 358,935,433 1,478,986 (2,700,983) 113,855,339 (181,890,977) ファンド証券発行受取金 ファンド証券買戻支払金 ― (3,548,303) (362,619,785) 営業活動による純資産の当期純増減額 ― ― ― オプション契約 注記13 ― 外国為替先渡取引 投資有価証券 ― ― ― 先物契約 ― ― (7,509) ― ― 11,310,648 32,863 1,226,174 (2,876,000) (696,167) (162,209,238) (1,490) 58,396 (213,005,765) 注記2b 注記2f 外国為替先渡取引 以下にかかる未実現評価（損）益の純増減額 注記2a,2e 投資有価証券の売却 以下にかかる正味実現（損）益 投資からの純（損）益 ― 174,553 ― 12,779,885 注記 2j 創業費 9,867 557,549 603 61,251 規制関連手数料 注記 7 476 36,611 ファイナンシング手数料 3,314 234,238 役員報酬及び保険料 注記6 注記4 保管受託、名義書換代理および事務代行手数料 10,880 173,063 12,838,281 812,321 125,583 9,326,010 138,081 47,480 10,047,394 3,512,271 789,590,856 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・セレクト ・株式重視型（米ドル） 10,379,908 注記5 管理報酬 費用合計 費用 収益合計 収益 期首純資産額 ・レッグ・メイソン・セレクト ・株式重視型（円） レッグ・メイソン・ファンズ レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ） 損益および純資産変動計算書 2008年12月31日終了会計年度 762,313 ― (294,680) (676,542) 381,862 (512,824) ― ― (3,943) (436,902) ― ― ― 5,184 (76,036) (1,127) 26,824 ― 3,524 300 74 403 656 742 1,587 19,538 25,697 18,347 7,350 1,569,817 ユ―ロ 95,228 ― (36,811) (84,514) 47,702 (64,062) ― ― (493) (54,578) ― ― ― 648 (9,498) (141) 3,351 ― 440 37 9 50 82 93 198 2,441 3,210 2,292 918 196,102 千円 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・セレクト ・株式重視型（ユ―ロ） 受取配当金 受取利息 管理報酬 創業費 ファイナンシング手数料 規制関連手数料 役員報酬及び保険料 税金 公告および印刷費 監査および弁護士報酬 保管受託、名義書換代理および事務代行手数料 15,048,419 2,904,901 ― 57,258,503 177,418,499 (20,741,067) (23,645,968) ― (97,716,897) (112,765,316) (5,930,544) 請求_72_03_前期_財務諸表(和訳)（２段組） （共通）.doc (p20) 添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。 期末純資産額 分配金の支払 ファンド証券発行および買戻取引による支払金純額 ファンド証券買戻支払金 ファンド証券発行受取金 (27,422,288) (229,882) (660,567) オプション契約 営業活動による純資産の当期純増減額 (214,232) (10,053,680) (636,438) (26,438,205) 先物契約 注記13 321,633 1,092,104 ― 391,579 1,545,568 ― ― 1,038,771 2,815,267 1,213,774 ― 429,699 2,128 1,687 34,903 40,809 70,509 106,227 527,812 4,029,041 15,890 4,013,151 83,930,114 米ドル 23,509,318 (52,987,056) 9,952,141 4,110,230 ― 1,331,197 51,985 9,840 119,649 119,465 159,218 377,064 1,941,812 14,062,371 57,149 14,005,222 302,557,684 ― 注記2b 注記2f 注記2f 注記2f 注記2f 注記2a,2e 注記 2j 注記 7 注記6 注記4 注記5 注記2d 注記2c 円 5,327,331 ― (1,929,749) (2,200,021) 270,272 (551,778) (21,388) (19,932) ― (935,394) ― 29,925 36,433 ― 96,647 261,932 112,930 ― 39,979 198 157 3,247 3,797 6,560 9,883 49,108 374,862 1,478 373,384 7,808,858 千円 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・インタ―ナショナル ・米国債券ファンド（米ドル） 17,200,847 外国為替先渡取引 投資有価証券 以下にかかる未実現評価（損）益の純増減額 スワップ契約 オプション契約 先物契約 外国為替先渡取引 投資有価証券の売却 以下にかかる正味実現（損）益 投資からの純（損）益 費用合計 費用 収益合計 収益 期首純資産額 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・インタ―ナショナル ・米国債券ファンド（円） レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ） 損益および純資産変動計算書 2008年12月31日終了会計年度 －103－ 注記2c 注記2d 受取利息 受取配当金 30,023 15,831 12,309 9,861 373 757 210,987 96,923 129,344 16,178 52,312 監査および弁護士報酬 公告および印刷費 税金 役員報酬及び保険料 規制関連手数料 注記2f 注記2f 注記2f 先物契約 オプション契約 スワップ契約 (5,943,436) (115,673,801) ファンド証券発行および買戻取引による支払金純額 請求_72_03_前期_財務諸表(和訳)（２段組） （共通）.doc (p21) 添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。 期末純資産額 分配金の支払 16,611,626 (6,652,788) (117,173,794) ファンド証券買戻支払金 212,577,792 709,352 1,499,993 ファンド証券発行受取金 ― (2,119,727) (36,889,580) 営業活動による純資産の当期純増減額 ― 45,907 593,801 オプション契約 注記13 (920) 39,756 先物契約 外国為替先渡取引 投資有価証券 199,570 74,763 848,333 17,536,653 (13,463) (267,825) (2,776,212) (138,004) (2,064,469) (30,307,414) 注記2b 注記2f 外国為替先渡取引 以下にかかる未実現評価（損）益の純増減額 注記2a,2e 投資有価証券の売却 以下にかかる正味実現（損）益 71,134 762,289 10,166,187 投資からの純（損）益 27,283,843 331,906 4,413,861 (344,791) ― 24,623 注記 2j (60,718,445) 108,855 1,289,346 注記 7 ファイナンシング手数料 創業費 注記6 注記4 保管受託、名義書換代理および事務代行手数料 410,548 1,094,195 14,580,048 153,897 ― 1,094,195 24,674,789 ― 14,580,048 365,141,173 ユ―ロ 2,075,124 ― (742,454) (831,066) 88,612 (264,796) 5,735 (115) 24,930 (346,804) 9,339 (1,682) (17,239) 8,886 (43,071) 95,225 41,462 ― 13,598 95 47 1,232 1,538 1,978 3,750 19,225 136,687 ― 136,687 3,082,375 千円 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・インタ―ナショナル ・欧州債券ファンド（ユ―ロ） 2,183,600 注記5 管理報酬 費用合計 費用 収益合計 収益 期首純資産額 円 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・インタ―ナショナル ・欧州債券ファンド（円） レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ） 損益および純資産変動計算書 2008年12月31日終了会計年度 注記2c 注記2d 受取利息 受取配当金 35,689 22,579 242,685 公告および印刷費 税金 注記2f 注記2f 注記2f 先物契約 オプション契約 スワップ契約 期末純資産額 請求_72_03_前期_財務諸表(和訳)（２段組） （共通）.doc (p22) 注記2gを参照のこと。 期首残高は2008年12月31日現在の為替レ―トを用いて合算された。2007年12月31日現在の為替レ―トを用いて合算した場合の純資産額は、 477,753,977米ドル（44,450,230千円）であった。 添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。 * ** 31,102,688 (14,387) (154,632) 分配金の支払 334,293,727 (8,323,702) (89,463,697) ファンド証券買戻支払金 ファンド証券発行および買戻取引による支払金純額 4,694,225 (13,017,927) 50,453,837 (139,917,534) ファンド証券発行受取金 営業活動による純資産の当期純増減額 注記13 (11,391) (7,247,442) (17,055) (122,430) オプション契約 (77,895,976) 827,777 投資有価証券 (183,306) 115,139 先物契約 26,708 10,713 287,058 (6,941,777) 23,702 254,756 8,897,006 470,666 5,058,747 (74,610,674) (2,622,112) (28,182,630) 外国為替先渡取引 注記2b 注記2f 外国為替先渡取引 以下にかかる未実現評価（損）益の純増減額 注記2a,2e 投資有価証券の売却 以下にかかる正味実現（損）益 投資からの純（損）益 985,327 25 653,280 273 7,021,496 注記 2j 創業費 10,590,358 2,020 86,488 929,584 注記 7 規制関連手数料 ファイナンシング手数料 2,004 21,536 役員報酬及び保険料 21,712 14,529 156,154 注記6 56,379 383,588 433,567 4,660,002 172,727 1,638,607 17,611,854 監査および弁護士報酬 注記4 1,465,880 1,856,484 46,688,219 千円 15,755,370 501,808,032** 合計*（米ドル） 605,962 注記5 管理報酬 保管受託、名義書換代理および事務代行手数料 費用合計 費用 収益合計 収益 期首純資産額 米ドル レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ） 損益および純資産変動計算書 2008年12月31日終了会計年度 －104－ レッグ・メイソン・ファンズ ・グロ―バル・ボンド（円） 7,679,629 82,541,151 2006年12月31日現在 ― ― クラスS証券 ― クラスS証券 ― ― クラスB証券 クラスS証券 3,670,939 5,565,372 253,410,887 308,797,246 2007年12月31日現在 2006年12月31日現在 ― ― クラスB証券 クラスS証券 ― ― ― ― クラスB証券 クラスS証券 ― ― クラスB証券 クラスS証券 ― ― ― ― 8,918 円 33,181.697 ― ― 95.85 ― ― 8,909 円 ― ― 8,984 円 517,802 341,544 298,101 千円 6,137,192 766,658 ― ― 60,095.534 ― ― 101.08 ― ― 100.78 ― ― 101.59 1,464,749 1,091,514 892,947 ユ―ロ ― ― 8,790.116 ― ― 12,627 円 ― ― 12,589 円 ― ― 12,691 円 182,976 136,352 111,547 千円 ― ― 12,657円 ― ― 12,839円 ― ― 12,757円 1,137,151 1,120,563 レッグ・メイソン・ファンズ ・グロ―バル・ボンド（ユ―ロ） ― ― 101.32 ― ― 102.78 ― ― 102.12 9,103,035 8,970,243 千円 レッグ・メイソン・ファンズ ・マネ―（ユ―ロ） ユ―ロ 請求_72_03_前期_財務諸表(和訳)（２段組） （共通）.doc (p23) 23,842.760 クラスA証券 発行済ファンド証券口数（2008年12月31日現在） 8,037.00 クラスA証券 １口当たりの純資産価格（2006年12月31日現在）, ― ― クラスB証券 クラスS証券 ― 95.75 7,809.00 ― クラスA証券 １口当たりの純資産価格（2007年12月31日現在） 7,744.00 クラスA証券 96.56 3,204,010 184,636,940 米ドル 2008年12月31日現在 １口当たりの純資産価格（2008年12月31日現在） 純資産 ― クラスS証券 円 ― レッグ・メイソン・ファンズ ・グロ―バル・ボンド（米ドル） 527,749.554 クラスB証券 ― ― 9,431円 クラスA証券 発行済ファンド証券口数（2008年12月31日現在） 101.37 クラスA証券 １口当たりの純資産価格（2006年12月31日現在） ― ― ― 9,520円 102.32 クラスA証券 ― ― クラスB証券 １口当たりの純資産価格（2007年12月31日現在） 97.13 クラスA証券 クラスB証券 9,037円 4,769,020 7,167,582 51,257,738 77,037,642 2008年12月31日現在 千円 2007年12月31日現在 １口当たりの純資産価格（2008年12月31日現在） 純資産 米ドル レッグ・メイソン・ファンズ ・マネ―（米ドル） レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ） 純資産情報 2008年12月31日、2007年12月31日および2006年12月31日現在 18,434,744 17,028,300 20,057,418 460,706,156 549,623,028 658,309,036 2006年12月31日現在 米ドル 2007年12月31日現在 円 ― クラスS証券 ― クラスS証券 10,677.456 ― クラスS証券 請求_72_03_前期_財務諸表(和訳)（２段組） （共通）.doc (p24) ― 74,620.118 74,753.955 38,087.024 クラスB証券 ― 11,634 円 11,969 円 ― 12,064 円 12,474 円 ― 11,262 円 11,703 円 クラスA証券 発行済ファンド証券口数（2008年12月31日現在） ― 125.04 10,302.00 クラスB証券 クラスS証券 128.64 10,602.00 クラスA証券 １口当たりの純資産価格（2006年12月31日現在） 129.67 10,179.00 クラスB証券 ― 134.07 10,527.00 クラスA証券 １口当たりの純資産価格（2007年12月31日現在） 121.05 9,165.00 クラスB証券 ― 125.78 9,527.00 クラスA証券 1,866,142 1,584,313 1,715,169 千円 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・セレクト ・債券重視型（米ドル） ― ― ― ― 9,939 円 ― ― 10,519 円 ― ― 10,090 円 472,681 410,062 360,091 千円 35,688.162 ― ― 106.83 ― ― 113.06 ― ― 108.45 5,080,401 2008年12月31日現在 １口当たりの純資産価格（2008年12月31日現在） 純資産 ― クラスS証券 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・セレクト ・債券重視型（円） ― クラスB証券 クラスA証券 28,479.851 ― クラスS証券 発行済ファンド証券口数（2008年12月31日現在） ― クラスB証券 クラスA証券 10,396.00 ― クラスS証券 １口当たりの純資産価格（2006年12月31日現在） ― クラスB証券 クラスA証券 10,564.13 ― クラスS証券 １口当たりの純資産価格（2007年12月31日現在） ― 8,246.00 クラスB証券 クラスA証券 357,533,143 4,407,372 350,676,641 2006年12月31日現在 3,870,283 234,836,668 米ドル 2007年12月31日現在 円 レッグ・メイソン・ファンズ ・グロ―バル・ボンド ・プラス（米ドル） 2008年12月31日現在 １口当たりの純資産価格（2008年12月31日現在） 純資産 レッグ・メイソン・ファンズ ・グロ―バル・ボンド ・プラス（円） ― 118.75 121.53 ― ― 10,285.849 24,433.377 ― 14,834 円 15,182 円 ― 15,466 円 15,035 円 123.81 ― 14,298 円 14,783 円 759,072 625,454 508,274 千円 120.36 ― 114.46 118.34 6,076,464 5,006,836 4,068,793 ユ―ロ レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・セレクト ・債券重視型（ユ―ロ） ― ― ― ― 11,345 円 ― ― 11,039 円 ― ― 10,866 円 252,659 198,708 145,693 千円 13,408.506 ― ― 90.82 ― ― 88.37 ― ― 86.98 2,022,568 1,590,685 1,166,289 ユ―ロ レッグ・メイソン・ファンズ ・グロ―バル・ボンド ・プラス（ユ―ロ） －105－ 12,337,114 17,215,568 20,765,231 1,957,251,439 2,766,582,970 3,192,842,419 2006年12月31日現在 米ドル 2007年12月31日現在 円 105.59 ― 8,317.00 9,867.00 クラスB証券 クラスS証券 125.44 ― 10,545.00 12,390.00 クラスB証券 クラスS証券 120.80 ― 10,678.00 12,424.00 クラスB証券 クラスS証券 31,231,040 47,260,055 57,368,194 2,838,097,313 5,030,845,134 5,898,812,347 2006年12月31日現在 米ドル 2007年12月31日現在 円 2008年12月31日現在 101.71 ― 8,069.00 9,573.00 クラスB証券 クラスS証券 134.15 ― 11,754.00 13,797.00 クラスB証券 クラスS証券 128.56 ― 11,858.00 13,772.00 クラスB証券 クラスS証券 60,512.145 ― 22,492.182 67,787.284 クラスB証券 クラスS証券 請求_72_03_前期_財務諸表(和訳)（２段組） （共通）.doc (p25) 237,525.663 239,708.953 ― 11,961 円 12,292 円 ― 12,481 円 12,891 円 ― 9,463 円 9,822 円 5,337,537 4,397,076 2,905,736 千円 クラスA証券 発行済ファンド証券口数（2008年12月31日現在） 132.11 12,186.00 クラスA証券 １口当たりの純資産価格（2006年12月31日現在） 138.55 12,138.00 クラスA証券 １口当たりの純資産価格（2007年12月31日現在） 105.57 8,375.00 クラスA証券 １口当たりの純資産価格（2008年12月31日現在） 純資産 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・セレクト ・バランス型（米ドル） ― 137,230.817 クラスS証券 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・セレクト ・バランス型（円） 10,490.998 48,472.197 12,916.358 クラスB証券 ― 95.37 97.56 ― 7,968.201 28,727.913 ― 11,914 円 12,187 円 ― 11,689 円 93.57 ― 12,020 円 ― 9,084 円 9,389 円 857,759 639,894 342,121 千円 96.22 ― 72.72 75.16 6,866,469 5,122,427 2,738,724 ユ―ロ レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・セレクト ・バランス型（ユ―ロ） ― 21,850.684 ― 13,308 円 13,605 円 65,835.231 ― 106.53 108.91 ― 13,249 円 106.06 ― 13,613 円 ― 11,355 円 11,727 円 108.97 ― 90.90 93.88 401,626 344,669 375,380 千円 57,384.592 ― 11,239 円 11,555 円 ― 11,671 円 12,059 円 ― 9,824 円 10,202 円 3,215,068 2,759,118 3,004,963 ユ―ロ レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・セレクト ・安定成長型（ユ―ロ） クラスA証券 発行済ファンド証券口数（2008年12月31日現在） 124.19 10,981.00 クラスA証券 １口当たりの純資産価格（2006年12月31日現在） 129.61 10,899.00 クラスA証券 １口当たりの純資産価格（2007年12月31日現在） 109.65 8,639.00 クラスA証券 1,931,997 1,601,736 1,147,845 千円 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・セレクト ・安定成長型（米ドル） 2008年12月31日現在 １口当たりの純資産価格（2008年12月31日現在） 純資産 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・セレクト ・安定成長型（円） 2006年12月31日現在 2007年12月31日現在 2008年12月31日現在 2006年12月31日現在 2007年12月31日現在 2008年12月31日現在 5,277,094 ― クラスS証券 ― クラスS証券 ― クラスS証券 14,978.860 6,258.720 ― クラスS証券 請求_72_03_前期_財務諸表(和訳)（２段組） （共通）.doc (p26) ― 59,619.506 54,739.543 クラスB証券 ― 9,997 円 10,277 円 ― 10,582 円 10,933 円 ― 6,385 円 6,631 円 1,157,590 934,810 490,981 千円 クラスA証券 発行済ファンド証券口数（2008年12月31日現在） 11,371.00 クラスB証券 ― 110.46 107.45 11,689.00 クラスA証券 １口当たりの純資産価格（2006年12月31日現在） 113.74 11,350.00 クラスB証券 ― 117.51 11,726.00 クラスA証券 １口当たりの純資産価格（2007年12月31日現在） 68.63 ― 71.27 5,689.00 12,441,849 10,047,394 5,907.00 996,971,419 789,590,856 358,935,433 米ドル レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・セレクト ・株式重視型（米ドル） ― 16,148.173 ― 11,891 円 12,220 円 ― 12,504 円 12,914 円 ― 8,503 円 8,827 円 3,058,837 2,443,352 1,437,723 千円 147,334.203 ― 127.80 131.34 ― 134.39 138.80 ― 91.39 94.87 32,876,583 26,261,310 15,452,739 米ドル クラスB証券 円 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・セレクト ・株式重視型（円） 15,367.971 8,033.904 121,661.405 16,255.00 12,784.00 13,140.00 16,373.00 12,741.00 13,161.00 9,801.00 7,546.00 7,834.00 2,610,981,192 2,234,038,922 1,164,398,791 円 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・セレクト ・成長型（米ドル） クラスA証券 １口当たりの純資産価格（2008年12月31日現在） 純資産 クラスS証券 クラスB証券 クラスA証券 発行済ファンド証券口数（2008年12月31日現在） クラスS証券 クラスB証券 クラスA証券 １口当たりの純資産価格（2006年12月31日現在） クラスS証券 クラスB証券 クラスA証券 １口当たりの純資産価格（2007年12月31日現在） クラスS証券 クラスB証券 クラスA証券 １口当たりの純資産価格（2008年12月31日現在） 純資産 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・セレクト ・成長型（円） ― 5,090.964 17,330.320 ― 76.33 78.18 ― 6,455.142 9,909.612 ― 9,535 円 9,766 円 ― 9,092 円 ― 9,360 円 72.78 ― 5,700 円 5,897 円 291,595 196,102 95,228 千円 74.93 ― 45.63 47.21 2,334,255 1,569,817 762,313 ユ―ロ ― 10,851 円 11,102 円 ― 10,520 円 10,817 円 ― 7,372 円 7,619 円 343,360 280,208 169,561 千円 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・セレクト ・株式重視型（ユ―ロ） ― 86.86 88.87 ― 84.21 86.59 ― 59.01 60.99 2,748,640 2,243,099 1,357,356 ユ―ロ レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・セレクト ・成長型（ユ―ロ） －106－ 57,258,503 83,930,114 99,808,122 177,418,499 302,557,684 435,964,517 2006年12月31日現在 米ドル 2007年12月31日現在 円 ― ― クラスS証券 ― クラスS証券 16,611,626 24,674,789 30,788,419 365,141,173 578,243,975 2007年12月31日現在 2006年12月31日現在 ユ―ロ 212,577,792 円 ― クラスS証券 ― クラスS証券 ― クラスS証券 ― クラスS証券 請求_72_03_前期_財務諸表(和訳)（２段組） （共通）.doc (p27) 124,955.006 15,785.929 クラスB証券 ― 50,197.494 10,608.730 ― 13,468 円 13,699 円 ― 13,128 円 13,421 円 ― 11,755 円 12,079 円 クラスA証券 発行済ファンド証券口数（2008年12月31日現在） 107.81 9,758.00 クラスB証券 ― 109.66 9,926.00 クラスA証券 １口当たりの純資産価格（2006年12月31日現在） 105.09 9,163.00 クラスB証券 ― 107.44 9,368.00 クラスA証券 １口当たりの純資産価格（2007年12月31日現在） 94.10 7,966.00 クラスB証券 ― 96.69 8,185.00 クラスA証券 3,846,089 3,082,375 2,075,124 千円 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・インタ―ナショナル ・欧州債券ファンド（ユ―ロ） 2008年12月31日現在 １口当たりの純資産価格（2008年12月31日現在） 純資産 ― クラスS証券 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・インタ―ナショナル ・欧州債券ファンド（円） 450,903.495 16,312.879 クラスB証券 ― 113,664.544 4,820.352 ― 9,913 円 10,085 円 ― 10,281 円 10,510 円 ― 9,384 円 9,642 円 クラスA証券 発行済ファンド証券口数（2008年12月31日現在） 106.55 9,498.00 クラスB証券 ― 108.39 9,665.00 クラスA証券 １口当たりの純資産価格（2006年12月31日現在） 110.50 9,359.00 クラスB証券 ― 112.96 9,573.00 クラスA証券 １口当たりの純資産価格（2007年12月31日現在） 100.86 8,342.00 クラスB証券 クラスS証券 ― 103.63 8,575.00 クラスA証券 9,286,148 7,808,858 5,327,331 千円 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・インタ―ナショナル ・米国債券ファンド（米ドル） 2008年12月31日現在 １口当たりの純資産価格（2008年12月31日現在） 純資産 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・インタ―ナショナル ・米国債券ファンド（円） 請求_72_03_前期_財務諸表(和訳)（２段組） （共通）.doc (p28) －レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・成長型（円） －レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・バランス型（ユーロ） －レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・バランス型（米ドル） －レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・バランス型（円） －レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型（ユーロ） －レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型（米ドル） －レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型（円） －レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型（ユーロ） －レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型（米ドル） －レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型（円） レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズは15本のポートフォリオからなる： －レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（ユーロ） －レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（米ドル） －レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（円） －レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（ユーロ） －レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（米ドル） －レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（円） レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・シリーズは６本のポートフォリオからなる： －レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（ユーロ） －レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（米ドル） レッグ・メイソン・ファンズ・マネー・シリーズは２本のポートフォリオからなる： ト・シリーズを募集している。各シリーズには、異なるリスクレベルおよび通貨建てのオプションが用意されている。 2008年12月31日現在、ファンドは、投資家のさまざまな要望に合わせて設定されたタイプの異なる以下の４つのインベストメン 各サブ・クラスのファンド証券は異なる通貨（以下「表示通貨」という。）で申込むことができる。 各クラスは異なる分配権を付加した証券（通常証券または分配証券、以下「サブ・クラス」という。）を発行することができ、 る投資家のタイプに対応するように、更に異なるクラス証券に分割されている。 各ポートフォリオのファンド証券は、異なる販売・買戻しの条件および／もしくは課せられる報酬・手数料、ならびに提供され 表示している（以下「ポートフォリオ」という。）。 ファンドはアンブレラ・ファンドであり、異なるポートフォリオに分割され、各ポートフォリオはその資産のポートフォリオを ファンドは、2002年12月20日付のルクセンブルグの法律パートIIに規定されている合同運用投資信託「UCI」である。 ルグの法律に基づき、ルクセンブルグにおいて設立されたオープン・エンド型投資信託である。 レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）（以下「ファンド」という。）は、ルクセンブ 1. ファンドの種類 レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ） 2008年12月31日現在の財務書類に対する注記 －107－ 証券取引所に上場されている有価証券または通常の市場で取引されている有価証券は、直近の入手可能な時価で評価される。 －レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・成長型（ユーロ） 一般に使用している。関連する証券取引所での取引量が少なく、流通市場においてディーラーが主たる市場のマーケットメーカ －レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型（ユーロ） 主たる市場のマーケットメーカーによる直近の入手可能な呼値の仲値に基づき評価される。 －レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド（円） 場合は、関連する副投資顧問会社／投資顧問会社の助言に従い、管理会社が定める慎重な評価基準に準拠して、また合理的で予 －レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（ユーロ） ノルウェー・クローネ ニュージーランド・ドル フィリピン・ペソ ポーランド・ズロチ スウェーデン・クローナ シンガポール・ドル 1.22480 1.05230 5.26895 0.70699 0.69307 7.75008 カナダ・ドル スイス・フラン デンマーク・クローネ ユーロ 英ポンド 香港ドル 韓国ウォン 日本円 90.34003 1,259.44584 南アフリカ・ランド 台湾ドル 請求_72_03_前期_財務諸表(和訳)（２段組） （共通）.doc (p29) インドネシア・ルピア タイ・バーツ マレーシア・リンギット 1.44760 オーストラリア・ドル 10,950.50372 メキシコ・ペソ 1米ドル＝ アルゼンチン・ペソ 3.45200 利用された2008年12月31日現在の主な為替レート： 産変動計算書の「投資有価証券の売却にかかる正味実現（損）益」の項目に計上される。 9.35664 32.79226 34.85049 1.43835 7.74335 2.95135 47.60091 1.72622 7.00094 3.46700 13.75970 表示通貨以外の通貨建ての資産および負債は、決算日の為替レートを用いて換算される。最終的な損益はすべて損益および純資 ポートフォリオの表示通貨以外の通貨による取引は、各取引日の実効為替レートでポートフォリオの各表示通貨に換算される。 各ポートフォリオの財務書類および会計記録は、関連する各ポートフォリオの表示通貨で表示されている。 a) 外国通貨 本ファンドの会計方針は、投資信託に関するルクセンブルグの法的要件に準拠している。 2. 重要な会計方針の要約 ファンドの会計年度は毎年12月31日に終了する。 請求_72_03_前期_財務諸表(和訳)（２段組） （共通）.doc (p30) キャピタルゲインまたはキャピタルロスは、売却された有価証券の加重平均法による原価に基づき決定される。 異で構成されている。 実現損益は、期間中に有価証券の売却によって発生した損益ならびに外貨建てのその他の資産および負債の再評価から生じた差 e) 実現損益 配当金は配当落ち日ベースで、還付されない源泉徴収額を控除して計上される。 d) 配当金による収益 ら源泉徴収額が差し引かれる。 受取利息は、債券にかかる受取利息および預金にかかる受取利息を含む。受取利息は、日次ベースの総額で発生する。総収益か c) 受取利息 有価証券取引は、有価証券が売買された日に計上される。有価証券の購入は、仲買手数料を含む原価で計上される。 券にかかる未実現評価（損）益の純増減額」の項目に計上される。 有している有価証券の取得原価と同日における時価との間に生じた差異の増減は、損益および純資産変動計算書の「投資有価証 決算日における有価証券の取得原価と時価の差異は、純資産計算書の「未実現評価（損）益」の項目に計上される。決算日に保 る評価基準を使用することができる。 管理会社はファンドの資産合計について正確な評価を行うため、ファンドの監査人による検証が可能な他の一般に認められてい 信用リスクが潜んでいるなど、特定の状況によって上記の方法に基づき評価を行うことが不可能もしくは不適当である場合には、 算される。その際、為替リスクに対するヘッジ手段として考慮される。 ートに基づき評価される。純資産の表示通貨以外の通貨建の資産については、上記（a）に示された該当する市場レートにて換 化が起きた場合、当該投資の評価基準は新しい市場利回りに合わせて調整される。その他の短期金融商品はすべて適切な市場レ 基づく価値は順次、償還価格に向けて調整される一方、純取得原価を基に計算される投資利回りは変わらない。市況に重大な変 会社が管理している。 管理会社は、将来において新規のポートフォリオおよびクラス証券を創設する可能性がある。 流動資産は、額面価格に未収利息を加えた価格で評価される。満期が90日未満の短期金融商品の場合、当該商品の純取得原価に ファンドの有価証券およびその他の資産は、管理会社の資産から分離されており、受益者の利益のために受益者に代わって管理 測可能な売値に基づき、当社により誠実に評価される。 非上場かつ規制ある市場で取引されていない有価証券は、直近の入手可能な市場価格で評価される。そのような市場価格がない －レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（円） －レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド（米ドル） 価することがある。収益が固定されている証券の場合、関連する証券取引所における直近の入手可能な仲値、または当該証券の レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・シリーズは４本のポートフォリオからなる： ーとして市況に応じて価格を提供している証券の場合、管理会社はその判断により、証券を当該ディーラーが設定した価格で評 複数の証券取引所に上場されている有価証券の場合、その証券の主たる市場となる証券取引所における直近の入手可能な売値を －レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型（米ドル） －レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型（円） b) 投資有価証券 －レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・成長型（米ドル） －108－ が購入される、モーゲージ証券市場における通常の取引慣行を参照している。購入時に具体的な有価証券名は示されないが、当 未決済の外国為替先渡取引がある場合は、決算日に契約の残存期間に応じた先渡為替レートを基準として評価される。 請求_72_03_前期_財務諸表(和訳)（２段組） （共通）.doc (p31) このため、各ポートフォリオの計算書は、決算日における為替レートで米ドルに換算されている。 合計の純資産計算書ならびに合計の損益および純資産変動計算書は米ドルで表示されており、参考目的でのみ提示されている。 g) 合計の数値 に開示されている。 スワップ契約にかかる実現評価（損）益は、損益および純資産変動計算書の「スワップ契約にかかる正味実現（損）益」の項目 る。未払利息はすべて「スワップ契約にかかる未払利息」に含まれている。 スワップ契約にかかる未実現評価損益は、「スワップ契約にかかる正味未実現評価損（益）」として純資産計算書に含まれてい 未決済のスワップ契約がある場合は、評価日の営業時間終了時の時価または当該商品の直近の入手可能な時価で評価されている。 スワップ契約 オプションにかかる実現損益は、損益および純資産変動計算書の「オプションにかかる正味実現（損）益」の項目に開示されている。 オプションの時価は「オプション時価」として純資産計算書に含まれている。 委託証拠金はすべて、「先物及びオプション委託証拠金」に含まれている。 購入済オプション契約がある場合は、評価日の営業時間終了時の時価または当該商品の直近の入手可能な時価で評価されている。 オプション契約 請求_72_03_前期_財務諸表(和訳)（２段組） （共通）.doc (p32) ンドまたはポートフォリオに対して完全に実行することが確実になるよう、証券保管銀行が保管人にもなっている資産のみで共 理される。共同管理下の資産は、証券保管銀行が2002年12月20日の合同運用の引受に関連する法律に基づいた役割と責任をファ がポートフォリオの投資目的に完全に準拠することを確実にするため、この同一の投資目的に従い投資される資産のみで共同管 費用の比例配賦を決定することになる。損益の配賦はポートフォリオの会計記録に計上される。共同管理下の資産は、投資決定 損益上は、ポートフォリオにより保有される名目ベースのプール持分が、各決算日における資産プールの運用実績、収益および 数量がゼロとなっている場合は、持分比率に基づくポートフォリオへの配賦が0.5未満の端数である場合がある。 ールに対する持分比率に基づいて、ポートフォリオに配賦されている。数量（保有数）はすべて、１口未満は四捨五入される。 を示す名目ベースのプール持分を受取る。2008年12月31日現在、プールにおける投資持分は、同日における各ポートフォリオのプ 産プール（または共同投資勘定）に移転される。その引換えに、ポートフォリオは、資産プールおよび負債プールに対する比例持分 ートフォリオでは、関係しているプールの投資政策に照らして、その資産が適切である場合に、当該資産のすべて、または一部が資 用いて、資産ポートフォリオのすべて、または一部について投資および管理を行うことができる。共同投資管理技術を用いているポ ルグ）、レッグ・メイソン・ポートフォリオ、レッグ・メイソン・マネージド・ソリューションズ SICAVと共に共同投資管理技術を 管理会社は、効率的なポートフォリオの管理を目的として、レッグ・メイソン・グローバル・ファンズ・エフシーピー（ルクセンブ 3. 資産のプーリング及び共同運用 で償却される。 ファンドおよびポートフォリオの設定に関する費用はそのポートフォリオ内で資本化され、５年を超えない期間にわたり定額法 j) 創業費 かかる経過利子は損益および純資産変動計算書の「受取利息」の項目に含められる。当該有価証券は値洗いされる。 取引は実質的に、有価証券で担保された、ファンドによる借入金である。手取金は負債として計上され、買戻条件付売買契約に 該有価証券の売却を計上せず、同有価証券の買戻しと引換えに利息を加えた現金を後日返済することに合意する。そのため当該 売戻条件付売買契約のもとでは、ファンドは、通常ブローカーである買い手に対して現金で有価証券を売却する。ファンドは当 契約を計上し、経過利子を含めた価格は時価に近似する。 短期間におけるものであり、かつ譲渡不可能であるため、容易に売買できる市場はない。ファンドは取得原価で買戻条件付売買 せず、買戻条件付売買契約を貸付金であるかのように計上する。特定の２関連当事者間の買戻条件付売買契約は、通常、比較的 約は実質的に、有価証券で担保された、ファンドの売り手に対する貸付金である。ファンドは、受取った有価証券の購入を計上 先物契約にかかる実現損益は、損益および純資産変動計算書の「先物契約にかかる正味実現（損）益」の項目に開示されている。 に特定の価格で有価証券を買戻すことに合意している売り手から有価証券を受取る（購入する）契約である。買戻条件付売買契 買差益はすべて「先物及びオプション委託証拠金」に含まれている。 買戻条件付売買契約とは、当該契約のもとで購入価格を支払うことにより、ファンドが、特定の日時にあるいは特定の日時まで i) 買戻および売戻条件付売買契約 負のポジションは、ポートフォリオのTBA販売契約を反映している。 引のカバーとして保有される。 先物契約にかかる未実現評価損益は、純資産計算書の「先物契約にかかる正味未実現評価（損）益」の項目に含まれている。売 未決済の先物契約がある場合は、評価日の営業時間終了時の時価または当該商品の直近の入手可能な時価で評価されている。 先物契約 に開示されている。 外国為替先渡取引にかかる実現損益は、損益および純資産変動計算書の「外国為替先渡取引にかかる正味実現（損）益」の項目 決済日より前に契約を解除することもできる。TBA販売手取金は、契約上の決済日まで受取ることはできない。TBA販売契約が に開示されている。 未履行である間、相当する受渡適格有価証券、あるいはこれを相殺するTBA購入契約（販売契約日以前に受渡可能）が、当該取 ポートフォリオは通常、有価証券の取得を意図してTBA購入契約を締結するが、適切であると思われる場合、ポートフォリオは れる。これらの取引にかかる未実現評価損益は、純資産計算書の「外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価（損）益」の項目 該有価証券の主な性格は特定されている。価格は購入時に設定されているが、名目元本は確定していない。 TBAのポジションは、モーゲージ・プール（ジニーメイ、ファニーメイまたはフレディマック）から将来、固定価格で有価証券 外国為替先渡取引 未決済の外国為替先渡取引の未実現評価損益は、契約レートと評価日の営業時間終了時の先渡レートとの間の差異として計算さ h) モーゲージ関連証券（TBA） f) デリバティブ －109－ に充てるため、レッグ・メイソンの関係会社または仲介業者に支払われる。 販売会社が顧客に手配するクラスB証券のそれぞれの申込みに関して、販売会社は、クラスB証券の成立した販売ごとに販売手 数料を受け取る権利を得る。クラスBの販売手数料の金額は、スポンサーから販売会社に支払われる。このファイナンシング手 ている。当該手数料は日次ベースで発生し、月次ベースで後払いされている。 5. 管理報酬 管理報酬は、管理会社、投資顧問会社および副投資顧問会社、仲介業者および代行協会員に対して計上される。 2.00％ 2.00％ 2.00％ 2.25％ 2.25％ 2.25％ 2.25％ 2.25％ 2.25％ 2.35％ 2.35％ 2.35％ 1.40％ 1.00％ 1.50％ 1.50％ 1.50％ 1.75％ 1.75％ 1.75％ 1.75％ 1.75％ 1.75％ 1.85％ 1.85％ 1.85％ 0.90％ レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型（ユーロ） レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型（円） レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型（米ドル） レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型（ユーロ） レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・バランス型（円） レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・バランス型（米ドル） レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・バランス型（ユーロ） レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・成長型（円） レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・成長型（米ドル） レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・成長型（ユーロ） レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型（円） レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型（米ドル） レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型（ユーロ） レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド（円） 請求_72_03_前期_財務諸表(和訳)（２段組） （共通）.doc (p33) 1.40％ 1.50％ 1.00％ レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型（米ドル） 0.90％ 1.50％ 1.00％ レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型（円） レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（ユーロ） ― 1.50％ 1.30％ レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（ユーロ） 1.40％ ― 1.30％ レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（米ドル） 1.40％ ― ― 1.30％ レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（円） 0.90％ ― ― ― 1.30％ レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（ユーロ） 0.90％ ― ― 1.30％ レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（米ドル） レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（円） ― ― 1.30％ レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（円） レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド（米ドル） ― ― ― 0.75％ ― ― ― ― ― ― ― ― ― 1.15％ ― ― 1.15％ ― ― 1.00％ ― ― ― ― ― 0.75％ レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（ユーロ） クラスA証券 クラスB証券 クラスS証券 レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（米ドル） ポートフォリオ の最高年率を基に計算され、毎月後払いされる。 当該報酬は日次ベースで発生し、当該月における各ポートフォリオの各クラスに帰属する平均日次純資産額を基準として、以下 合に買戻手数料（以下「CDSC」という。）の支払いが課される。CDSCは、ファンドへの販売関連サービスの提供で生じた費用 クセンブルグ支店）により提供を受けている保管受託、名義書換代行、登録事務代行、事務代行の各サービスに対して支払われ 請求_72_03_前期_財務諸表(和訳)（２段組） （共通）.doc (p34) ベースで発生し、毎月支払われる。 数料は、クラスBの販売手数料の支払いに関して当社がスポンサーに支払う報酬の一部である。ファイナンシング手数料は日次 7. ファイナンシング手数料 クラスB証券は、当初販売手数料なしで販売されている。ただし、クラスB証券では証券が購入日から４年以内に買戻される場 4. 保管受託、名義書換代理、登録事務代行および事務代行手数料 ファンドの平均日次純資産額の0.15％を上限とする包括的な年間報酬が、シティバンク・インターナショナル・ピーエルシー（ル 引下げられた年率0.01％の税率が適用される。 ケット商品に限定して投資を行うポートフォリオに関しては0.01％に引下げられる。機関投資家を対象としたクラスSについては、 産額に基づき四半期ごとに計算されている。この税率は、2003年4月14日付の大公国法で定義されているように、マネー・マー ある。 管理会社は、いつでも予告なしに共同管理契約を解約することができる。 ファンドはルクセンブルグにおいて登録された投資信託であるため、年次税以外の税金を免除されている。年率0.05％で四半期 ごとに支払う年次税は、ルクセンブルグがファンドの純資産に課すものであり、それぞれのポートフォリオの各四半期末の純資 厳密には同一でないことがあるため、適用されている共通方針が結果としてポートフォリオの方針に比べ制限的となる可能性も 6. 税金 および各ポートフォリオの資産をいつでも識別することができる。共同管理事業体の投資目的はポートフォリオの投資目的とは 同管理される。証券保管銀行は、ファンドの資産をその他の共同管理事業体の資産と常に分離して管理しているため、ファンド －110－ ユーロ 米ドル 米ドル 米ドル デンマーク・クローネ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ 英ポンド 英ポンド 日本円 日本円 日本円 日本円 日本円 ノルウェー・クローネ 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 買建通貨 米ドル 日本円 ユーロ デンマーク・クローネ 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 英ポンド 日本円 日本円 英ポンド ユーロ ユーロ オーストラリア・ドル ユーロ 日本円 ポーランド・ズロチ 日本円 日本円 日本円 オーストラリア・ドル ノルウェー・クローネ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ 英ポンド ユーロ ユーロ オーストラリア・ドル ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ノルウェー・クローネ ユーロ ユーロ ユーロ 売建通貨 11,403 1,200,000 8,552 64,149 8,981 42,837 6,272 6,842 8,552 89,430 99,787 11,008 20,766 29,149 102,416 120,646 1,789,441 20,829 21,676 21,772 29,089 26,301 244,267 1,000,000 1,200,000 2,314 2,851 2,976 55,952 2,798 1,500,000 121,414 1,500,000 1,700,000 1,800,000 8,028 35,635 4,205 4,320 42,762 4,014 3,827 45,830 5,470 105,524 6,707 68,419 7,688 99,778 8,708 95,053 11,403 153,061 172,987 194,293 202,248 売建予約額 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 合計 期日 請求_72_03_前期_財務諸表(和訳)（２段組） （共通）.doc (p35) 8,956 11,993 10,614 11,347 49,889 33,162 4,590 5,282 6,267 66,913 71,270 8,552 15,679 21,381 60,237 71,270 180,153,809 2,000,000 2,100,000 2,100,000 2,600,000 171,049 416,202 10,292 11,839 3,421 3,686 3,706 38,222 3,991 15,086 44,552 16,711 17,837 17,966 5,131 5,297 5,417 5,417 54,217 5,702 5,702 60,830 6,842 73,001 8,552 86,872 9,693 124,404 12,544 125,831 15,202 22,813 228,658 256,826 267,644 買建予約額 レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（円） ポートフォリオ通貨建 の正味未実現 評価（損）益 112,603 (117,333) (132,597) (72,024) 41,755 361,625 19,159 55,942 27,068 459,290 79,574 96,871 124,763 94,946 (1,407,801) (1,618,004) 18,622,558 119,718 143,242 134,635 (26,095) (174,466) 5,795,369 (70,848) (131,218) 7,762 (30,827) (44,949) (25,684) 3,536 (138,091) 324,304 8,630 (89,782) (178,107) (35,659) 19,926 (47,316) (62,015) (559,385) 2,894 16,782 (353,243) (80,064) 34,622 (83,292) (883,751) (105,491) (1,495,512) 21,997 (762,559) (81,836) 91,145 (1,418,766) (1,592,978) (1,630,754) 13,370,269 8. 外国為替先渡取引 2008年12月31日現在、ポートフォリオが保有する未決済の外国為替先渡取引は、以下のとおりである。 ユーロ 米ドル 米ドル デンマーク・クローネ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ 英ポンド 英ポンド ノルウェー・クローネ 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 買建通貨 米ドル ユーロ デンマーク・クローネ 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 英ポンド 英ポンド ユーロ ユーロ オーストラリア・ドル ユーロ ポーランド・ズロチ オーストラリア・ドル ノルウェー・クローネ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ 英ポンド ユーロ ユーロ オーストラリア・ドル ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ノルウェー・クローネ ユーロ ユーロ ユーロ 売建通貨 20,879 15,660 117,458 16,444 78,436 11,484 12,528 15,660 163,747 182,711 20,156 38,023 53,373 187,524 220,905 48,157 447,257 4,236 5,220 5,448 102,448 5,123 222,310 14,699 65,248 7,700 7,910 78,298 7,350 7,007 83,916 10,017 193,215 12,280 125,277 14,076 182,696 15,945 174,044 20,879 280,256 316,742 355,753 370,318 売建予約額 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 合計 期日 請求_72_03_前期_財務諸表(和訳)（２段組） （共通）.doc (p36) 16,398 19,435 20,776 91,348 60,720 8,405 9,672 11,475 122,519 130,497 15,660 28,709 39,149 110,295 130,497 313,192 762,072 6,264 6,749 6,786 69,985 7,308 81,576 9,396 9,699 9,918 9,918 99,273 10,440 10,440 111,380 12,528 133,666 15,660 159,064 17,748 227,785 22,967 230,399 27,836 41,771 418,676 470,252 490,060 買建予約額 レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（米ドル） ポートフォリオ通貨建 の正味未実現 評価（損）益 2,282 (2,687) (1,460) 846 7,329 388 1,134 549 9,309 1,613 1,963 2,529 1,924 (28,533) (32,794) (3,536) 117,464 157 (625) (911) (521) 72 6,573 (723) 404 (959) (1,257) (11,338) 59 340 (7,160) (1,623) 702 (1,688) (17,912) (2,138) (30,311) 446 (15,456) (1,659) 1,847 (28,756) (32,287) (33,052) (99,456) －111－ ユーロ 米ドル 米ドル デンマーク・クローネ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ 英ポンド 英ポンド ノルウェー・クローネ 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 買建通貨 米ドル ユーロ デンマーク・クローネ 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 英ポンド ユーロ 英ポンド ユーロ ユーロ オーストラリア・ドル ユーロ ポーランド・ズロチ オーストラリア・ドル ノルウェー・クローネ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ 英ポンド ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ オーストラリア・ドル ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ノルウェー・クローネ ユーロ ユーロ ユーロ 売建通貨 7,717 5,788 43,414 6,078 12,938 14,931 28,991 4,244 4,630 5,788 60,522 31,660 67,532 7,450 14,054 19,727 12,510 1,216,617 69,311 81,649 17,799 165,310 9,000 1,566 1,929 2,014 37,866 1,894 82,168 5,433 24,116 2,846 2,924 28,940 2,716 2,590 15,000 31,016 18,000 3,702 71,414 4,539 46,304 5,203 26,000 67,526 5,893 64,328 7,717 103,585 117,071 131,490 136,873 売建予約額 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 合計 期日 請求_72_03_前期_財務諸表(和訳)（２段組） （共通）.doc (p37) 6,061 7,183 7,679 33,763 10,000 11,800 22,443 3,107 3,575 4,241 45,284 25,000 48,233 5,788 10,611 14,470 9,000 916,624 40,766 48,233 115,759 281,669 11,516 2,315 2,495 2,508 25,867 2,701 30,151 3,473 3,585 3,666 3,666 36,692 3,859 3,859 20,483 41,167 23,315 4,630 49,404 5,788 58,792 6,560 35,304 84,191 8,489 85,158 10,288 15,439 154,746 173,809 181,131 買建予約額 レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（ユーロ） 596 (702) (381) 221 839 1,228 1,915 101 296 143 2,433 2,582 421 513 661 503 143 55,213 (7,456) (8,569) (924) 30,694 (847) 41 (163) (238) (136) 19 1,718 (189) 106 (251) (328) (2,963) 15 89 (499) (1,871) (1,494) (424) 183 (441) (4,681) (559) (1,006) (7,921) 117 (4,039) (433) 483 (7,514) (8,437) (8,637) 30,170 ポートフォリオ通貨建 の正味未実現 評価（損）益 オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル 米ドル 米ドル カナダ・ドル デンマーク・クローネ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ 英ポンド 英ポンド 日本円 ノルウェー・クローネ ノルウェー・クローネ スウェーデン・クローナ 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 買建通貨 米ドル 米ドル デンマーク・クローネ ユーロ 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル ユーロ 英ポンド オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル ポーランド・ズロチ スウェーデン・クローナ ユーロ ユーロ カナダ・ドル カナダ・ドル ユーロ ユーロ 日本円 ユーロ 日本円 ユーロ ノルウェー・クローネ 売建通貨 81,344 13,286 36,586 6,448 5,328 50,648 54,564 72,498 103,690 183,118 257,093 36,645 97,946 101,147 105,881 38,877 3,929 36,455 364,127 19,419 61,347 61,237 118,085 332,890 35,209 38,410 61,805 64,017 54,415 67,218 948,195 72,336 9,864,136 14,385 198,408 売建予約額 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 合計 期日 請求_72_03_前期_財務諸表(和訳)（２段組） （共通）.doc (p38) 119,186 19,205 6,471 8,263 6,402 286,041 38,410 57,616 78,354 138,535 194,495 27,609 57,616 59,363 10,644,790 262,151 26,435 274,291 486,655 33,017 41,814 41,832 43,331 44,240 45,524 49,538 51,741 53,563 70,603 83,771 9,439 95,758 97,979 19,052 29,572 買建予約額 レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（円） ポートフォリオ通貨建 の正味未実現 評価（損）益 61,179 (6,277) (41,077) (76,358) (9,357) 315,509 (28,006) 802,422 630,899 1,134,620 1,592,409 212,502 (1,345,484) (1,407,098) 1,086,959 (138,116) (14,744) (95,649) (2,502,832) 454,269 (36,617) (28,110) 315,414 115,850 (380,732) (426,637) 117,617 119,072 (566,005) (1,010,771) (96,118) (580,311) (1,018,941) (114,623) 118,149 (2,846,993) －112－ オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル 米ドル 米ドル カナダ・ドル デンマーク・クローネ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ 英ポンド 英ポンド 日本円 ノルウェー・クローネ ノルウェー・クローネ スウェーデン・クローナ 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 買建通貨 米ドル 米ドル デンマーク・クローネ ユーロ 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル ユーロ 英ポンド オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル ポーランド・ズロチ スウェーデン・クローナ ユーロ ユーロ カナダ・ドル カナダ・ドル ユーロ ユーロ 日本円 ユーロ 日本円 ユーロ ノルウェー・クローネ 売建通貨 121,136 19,785 54,483 9,602 7,934 75,424 81,255 107,963 154,412 272,695 382,855 54,570 145,859 150,626 157,676 57,895 5,852 54,288 542,247 28,919 91,356 91,192 175,849 495,730 52,433 57,200 92,038 95,333 81,033 100,099 1,412,027 107,721 14,689,406 21,422 295,464 売建予約額 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 合計 期日 請求_72_03_前期_財務諸表(和訳)（２段組） （共通）.doc (p39) 177,489 28,600 9,637 12,306 9,533 425,964 57,200 85,800 116,683 206,303 289,636 41,114 85,800 88,402 15,851,935 390,388 39,367 408,466 724,714 49,167 62,268 62,295 64,527 65,881 67,793 73,770 77,051 79,764 105,140 124,750 14,056 142,601 145,908 28,371 44,037 買建予約額 レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（米ドル） ポートフォリオ通貨建 の正味未実現 評価（損）益 1,008 (103) (677) (1,259) (154) 5,201 (462) 13,227 10,400 18,703 26,249 3,503 (22,179) (23,195) 17,918 (2,277) (243) (1,577) (41,257) 7,488 (604) (463) 5,199 1,910 (6,276) (7,033) 1,939 1,963 (9,330) (16,662) (1,584) (9,566) (16,796) (1,889) 1,948 (46,930) オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル 米ドル 米ドル カナダ・ドル デンマーク・クローネ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ 英ポンド 英ポンド 日本円 ノルウェー・クローネ ノルウェー・クローネ スウェーデン・クローナ 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 買建通貨 米ドル 米ドル デンマーク・クローネ ユーロ 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル ユーロ 英ポンド オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル ポーランド・ズロチ スウェーデン・クローナ ユーロ ユーロ カナダ・ドル カナダ・ドル ユーロ ユーロ 日本円 ユーロ 日本円 ユーロ ノルウェー・クローネ 売建通貨 51,652 8,436 23,232 4,094 3,383 32,161 34,647 46,035 65,841 116,277 163,250 23,269 62,194 64,227 67,233 24,687 2,495 23,149 231,215 12,331 38,954 38,885 74,982 211,380 22,357 24,390 39,245 40,650 34,552 42,682 602,089 45,932 6,263,572 9,134 125,986 売建予約額 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 合計 期日 請求_72_03_前期_財務諸表(和訳)（２段組） （共通）.doc (p40) 75,681 12,195 4,109 5,247 4,065 181,632 24,390 36,585 49,753 87,968 123,501 17,531 36,585 37,695 6,759,275 166,462 16,786 174,170 309,018 20,965 26,551 26,563 27,514 28,092 28,907 31,456 32,855 34,012 44,832 53,193 5,993 60,805 62,215 12,098 18,778 買建予約額 レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（ユーロ） ポートフォリオ通貨建 の正味未実現 評価（損）益 304 (31) (204) (379) (47) 1,568 (139) 3,987 3,135 5,638 7,913 1,056 (6,686) (6,992) 5,401 (686) (73) (475) (12,436) 2,257 (182) (140) 1,567 576 (1,892) (2,120) 584 592 (2,813) (5,023) (478) (2,884) (5,063) (570) 587 (14,148) －113－ 2,142 1,807 346 1,280 1,972,910 555,520,671 149,892 187,472 247,322 272,375 4,261,326 27,379 47,434 7,809 88,573 937 109,202 2,300 2,123 667,585 151,296 2,654 568,553 783,154 396,053 437,242 7,794 7,867 1,064,544 15,088 17,324 214,120 383,425,600 買建予約額 ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ 米ドル 米ドル 日本円 日本円 日本円 日本円 日本円 カナダ・ドル カナダ・ドル カナダ・ドル ニュージーランド・ドル カナダ・ドル メキシコ・ペソ ポーランド・ズロチ 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 日本円 英ポンド オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル ユーロ ユーロ ユーロ デンマーク・クローネ 米ドル 売建通貨 英ポンド スイス・フラン ノルウェー・クローネ スウェーデン・クローナ 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル カナダ・ドル デンマーク・クローネ ユーロ 英ポンド 日本円 日本円 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 買建通貨 ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ カナダ・ドル カナダ・ドル カナダ・ドル ニュージーランド・ドル カナダ・ドル メキシコ・ペソ ポーランド・ズロチ 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 日本円 英ポンド オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル ユーロ ユーロ ユーロ デンマーク・クローネ 売建通貨 9,519 5,239 151 506 120,075 199,606 33,748 514,378 4,276 5,042,017 22,136 6,238 453,226 765,674 13,850 21,976 31,100 130,592,188 1,050,279 40,119 43,707 2,981,060 42,479 46,161 4,503,001 売建予約額 2,194 1,207 35 117 18,124 5,100,263 15,726,064 18,832,126 24,708,924 29,309,739 384,243,784 33,763 56,125 9,489 144,633 1,202 1,417,719 6,224 1,754 127,438 215,293 3,894 6,179 8,745 36,720,037 295,318 11,281 12,289 838,217 11,944 12,980 1,266,158 4,261,326 売建予約額 2009年1月2日 2009年1月5日 2009年1月5日 2009年1月5日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 合計 期日 2009年1月2日 2009年1月5日 2009年1月5日 2009年1月5日 2009年1月7日 2009年1月7日 2009年1月7日 2009年1月7日 2009年1月7日 2009年1月7日 2009年1月7日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年4月8日 合計 期日 請求_72_03_前期_財務諸表(和訳)（２段組） （共通）.doc (p41) 9,295 7,838 1,500 5,553 97,370 168,696 27,773 315,005 3,333 388,370 8,181 7,552 2,374,219 538,072 9,440 2,022,018 2,785,230 1,408,534 1,555,022 27,721 27,978 3,785,976 53,661 61,611 761,504 買建予約額 レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型（米ドル） 英ポンド スイス・フラン ノルウェー・クローネ スウェーデン・クローナ 日本円 日本円 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル カナダ・ドル デンマーク・クローネ ユーロ 英ポンド 日本円 日本円 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 日本円 買建通貨 レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型（円） (54) 40 1 2 (638) 5,774 228 18,083 (157) 24,931 700 (74) (3,404) (5,277) (237) 416 (256) (37,632) 40,564 73 (2,147) (427,204) (6,376) (3,627) (91,799) (488,070) ポートフォリオ通貨建 の正味未実現 評価（損）益 ポートフォリオ通貨建 の正味未実現 評価（損）益 (1,122) 837 16 36 335,863 94,833,998 (2,186,557) (1,898,071) (2,368,738) (4,706,521) 675,178 (16,214) 146,668 5,789 459,335 (3,998) 633,288 17,791 (1,867) (86,460) (134,043) (6,032) 10,574 (6,503) (955,928) 1,030,406 1,844 (54,543) (10,851,777) (161,962) (92,121) (2,331,864) (708,632) 71,578,670 英ポンド スイス・フラン ノルウェー・クローネ スウェーデン・クローナ ユーロ 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル カナダ・ドル デンマーク・クローネ ユーロ 英ポンド 日本円 日本円 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル ユーロ 米ドル 買建通貨 ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ 米ドル ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ カナダ・ドル カナダ・ドル カナダ・ドル ニュージーランド・ドル カナダ・ドル メキシコ・ペソ ポーランド・ズロチ 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 日本円 英ポンド オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル ユーロ ユーロ ユーロ デンマーク・クローネ 米ドル ユーロ 売建通貨 3,084 1,697 49 164 8,304,265 107,535 199,161 184,175 344,306 354,397 171,381 4,510,777 37,706 62,680 10,597 161,526 1,343 1,583,300 6,951 1,959 142,322 240,438 4,349 6,901 9,766 41,008,709 329,810 12,598 13,725 936,116 13,339 14,496 1,414,038 6,429,431 653,154 売建予約額 2009年1月2日 2009年1月5日 2009年1月5日 2009年1月5日 2009年1月7日 2009年1月7日 2009年1月7日 2009年1月7日 2009年1月7日 2009年1月7日 2009年1月7日 2009年1月7日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年4月8日 2009年4月8日 合計 期日 請求_72_03_前期_財務諸表(和訳)（２段組） （共通）.doc (p42) 3,011 2,539 486 1,799 5,696,046 157,104 254,526 269,724 468,198 508,600 216,682 6,429,431 30,576 52,974 8,721 98,918 1,047 121,956 2,569 2,371 745,555 168,966 2,964 634,956 874,621 442,309 488,310 8,705 8,786 1,188,877 16,851 19,347 239,128 4,521,289 921,951 買建予約額 レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型（ユーロ） (12) 9 ― ― (176,500) 3,566 (19,166) 6,568 (13,207) 5,274 (18,148) 35,976 (142) 1,282 51 4,015 (35) 5,535 155 (16) (756) (1,172) (53) 92 (57) (8,355) 9,006 16 (477) (94,843) (1,416) (805) (20,380) (36,689) 454 (320,230) ポートフォリオ通貨建 の正味未実現 評価（損）益 －114－ 32,658 27,540 5,269 19,510 6,793,708 1,912,932,967 516,152 645,559 851,651 937,922 14,673,858 94,277 163,337 26,891 304,998 3,227 376,033 7,921 7,312 2,298,798 520,979 9,140 1,957,785 2,696,753 1,363,789 1,505,624 26,840 27,089 3,665,709 51,956 59,654 737,314 1,320,324,354 買建予約額 ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ 米ドル 米ドル 日本円 日本円 日本円 日本円 日本円 カナダ・ドル カナダ・ドル カナダ・ドル ニュージーランド・ドル カナダ・ドル メキシコ・ペソ ポーランド・ズロチ 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 日本円 英ポンド オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル ユーロ ユーロ ユーロ デンマーク・クローネ 米ドル 売建通貨 英ポンド スイス・フラン ノルウェー・クローネ スウェーデン・クローナ 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル カナダ・ドル デンマーク・クローネ ユーロ 英ポンド 日本円 日本円 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 買建通貨 ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ カナダ・ドル カナダ・ドル カナダ・ドル ニュージーランド・ドル カナダ・ドル メキシコ・ペソ ポーランド・ズロチ 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 日本円 英ポンド オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル ユーロ ユーロ ユーロ デンマーク・クローネ 売建通貨 22,224 12,231 352 1,181 62,802 104,398 17,651 269,031 2,237 2,637,088 11,578 3,262 237,047 400,464 7,244 11,494 16,266 68,302,633 549,319 20,983 22,860 1,559,161 22,218 24,143 2,355,170 売建予約額 33,448 18,407 530 1,777 62,409 17,562,734 54,152,632 64,848,341 85,085,071 100,927,956 1,323,141,767 116,261 193,265 32,675 498,038 4,140 4,881,850 21,433 6,039 438,828 741,351 13,410 21,278 30,112 126,443,714 1,016,915 38,845 42,318 2,886,362 41,130 44,695 4,359,956 14,673,858 売建予約額 2009年1月2日 2009年1月5日 2009年1月5日 2009年1月5日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 合計 期日 2009年1月2日 2009年1月5日 2009年1月5日 2009年1月5日 2009年1月7日 2009年1月7日 2009年1月7日 2009年1月7日 2009年1月7日 2009年1月7日 2009年1月7日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年4月8日 合計 期日 請求_72_03_前期_財務諸表(和訳)（２段組） （共通）.doc (p43) 21,699 18,299 3,501 12,964 50,927 88,232 14,526 164,755 1,743 203,126 4,279 3,950 1,241,770 281,424 4,937 1,057,561 1,456,738 736,695 813,311 14,498 14,633 1,980,150 28,066 32,224 398,284 買建予約額 レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型（米ドル） 英ポンド スイス・フラン ノルウェー・クローネ スウェーデン・クローナ 日本円 日本円 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル カナダ・ドル デンマーク・クローネ ユーロ 英ポンド 日本円 日本円 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 日本円 買建通貨 レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型（円） ポートフォリオ通貨建 の正味未実現 評価（損）益 (126) 94 2 4 (334) 3,020 119 9,458 (82) 13,039 366 (38) (1,780) (2,760) (124) 218 (134) (19,682) 21,216 38 (1,123) (223,438) (3,335) (1,897) (48,013) (255,292) ポートフォリオ通貨建 の正味未実現 評価（損）益 (17,099) 12,752 242 556 1,156,542 326,560,449 (7,529,400) (6,535,999) (8,156,738) (16,206,884) 2,324,974 (55,833) 505,044 19,936 1,581,700 (13,765) 2,180,697 61,262 (6,430) (297,720) (461,569) (20,771) 36,409 (22,394) (3,291,692) 3,548,155 6,349 (187,816) (37,367,581) (557,708) (317,215) (8,029,663) (2,440,172) 246,478,618 英ポンド スイス・フラン ノルウェー・クローネ スウェーデン・クローナ ユーロ 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル カナダ・ドル デンマーク・クローネ ユーロ 英ポンド 日本円 日本円 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル ユーロ 米ドル 買建通貨 ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ 米ドル ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ カナダ・ドル カナダ・ドル カナダ・ドル ニュージーランド・ドル カナダ・ドル メキシコ・ペソ ポーランド・ズロチ 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 日本円 英ポンド オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル ユーロ ユーロ ユーロ デンマーク・クローネ 米ドル ユーロ 売建通貨 8,029 4,418 127 427 4,733,425 61,295 113,522 104,979 196,254 202,006 97,687 2,571,140 21,494 35,730 6,041 92,075 765 902,535 3,962 1,117 81,129 137,058 2,479 3,934 5,567 23,376,352 188,003 7,181 7,824 533,618 7,604 8,263 806,049 3,664,771 372,297 売建予約額 2009年1月2日 2009年1月5日 2009年1月5日 2009年1月5日 2009年1月7日 2009年1月7日 2009年1月7日 2009年1月7日 2009年1月7日 2009年1月7日 2009年1月7日 2009年1月7日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年4月8日 2009年4月8日 合計 期日 請求_72_03_前期_財務諸表(和訳)（２段組） （共通）.doc (p44) 7,839 6,611 1,265 4,683 3,246,742 89,549 145,080 153,742 266,873 289,902 123,508 3,664,771 17,430 30,197 4,972 56,387 597 69,519 1,464 1,352 424,992 96,316 1,690 361,947 498,564 252,131 278,353 4,962 5,008 677,700 9,605 11,028 136,311 2,577,131 525,511 買建予約額 レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型（ユーロ） (32) 24 ― 1 (100,606) 2,032 (10,925) 3,744 (7,528) 3,006 (10,344) 20,506 (81) 731 29 2,288 (20) 3,155 89 (9) (431) (668) (30) 53 (32) (4,762) 5,134 9 (272) (54,064) (807) (459) (11,617) (20,913) 259 (182,540) ポートフォリオ通貨建 の正味未実現 評価（損）益 －115－ 83,817 70,683 13,523 50,074 7,449,695 2,097,641,974 565,991 707,893 933,885 1,028,486 16,090,736 103,378 179,105 29,487 334,442 3,539 412,334 8,685 8,018 2,520,718 571,273 10,022 2,146,785 2,957,091 1,495,446 1,650,973 29,431 29,704 4,019,587 56,972 65,412 808,492 1,447,812,252 買建予約額 ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ 米ドル 米ドル 日本円 日本円 日本円 日本円 日本円 カナダ・ドル カナダ・ドル カナダ・ドル ニュージーランド・ドル カナダ・ドル メキシコ・ペソ ポーランド・ズロチ 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 日本円 英ポンド オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル ユーロ ユーロ ユーロ デンマーク・クローネ 米ドル 売建通貨 英ポンド スイス・フラン ノルウェー・クローネ スウェーデン・クローナ 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル カナダ・ドル デンマーク・クローネ ユーロ 英ポンド 日本円 日本円 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 買建通貨 ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ カナダ・ドル カナダ・ドル カナダ・ドル ニュージーランド・ドル カナダ・ドル メキシコ・ペソ ポーランド・ズロチ 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 日本円 英ポンド オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル ユーロ ユーロ ユーロ デンマーク・クローネ 売建通貨 96,500 53,107 1,529 5,127 114,539 190,403 32,192 490,662 4,079 4,809,545 21,116 5,950 432,329 730,371 13,211 20,962 29,666 124,570,977 1,001,854 38,270 41,691 2,843,613 40,521 44,033 4,295,382 売建予約額 85,845 47,243 1,361 4,561 68,435 19,258,557 59,381,503 71,109,968 93,300,716 110,673,359 1,450,901,707 127,484 211,922 35,830 546,117 4,540 5,353,131 23,502 6,622 481,191 812,919 14,704 23,332 33,019 138,650,272 1,115,085 42,595 46,403 3,165,004 45,101 49,009 4,780,856 16,090,736 売建予約額 2009年1月2日 2009年1月5日 2009年1月5日 2009年1月5日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 合計 期日 2009年1月2日 2009年1月5日 2009年1月5日 2009年1月5日 2009年1月7日 2009年1月7日 2009年1月7日 2009年1月7日 2009年1月7日 2009年1月7日 2009年1月7日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年4月8日 合計 期日 請求_72_03_前期_財務諸表(和訳)（２段組） （共通）.doc (p45) 94,221 79,456 15,202 56,289 92,881 160,918 26,493 300,481 3,179 370,464 7,803 7,204 2,264,751 513,263 9,005 1,928,789 2,656,812 1,343,590 1,483,324 26,442 26,688 3,611,416 51,187 58,770 726,393 買建予約額 レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・バランス型（米ドル） 英ポンド スイス・フラン ノルウェー・クローネ スウェーデン・クローナ 日本円 日本円 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル カナダ・ドル デンマーク・クローネ ユーロ 英ポンド 日本円 日本円 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 日本円 買建通貨 レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・バランス型（円） ポートフォリオ通貨建 の正味未実現 評価（損）益 (546) 407 8 18 (609) 5,508 217 17,249 (150) 23,781 668 (70) (3,247) (5,034) (227) 397 (244) (35,897) 38,694 69 (2,048) (407,506) (6,082) (3,459) (87,566) (465,669) ポートフォリオ通貨建 の正味未実現 評価（損）益 (43,884) 32,729 622 1,426 1,268,215 358,092,477 (8,256,424) (7,167,102) (8,944,337) (17,771,788) 2,549,469 (61,223) 553,800 21,860 1,734,393 (15,094) 2,391,216 67,176 (7,051) (326,461) (506,128) (22,777) 39,924 (24,555) (3,609,464) 3,890,685 6,962 (205,948) (40,974,952) (611,548) (347,838) (8,804,826) (2,675,790) 270,273,764 英ポンド スイス・フラン ノルウェー・クローネ スウェーデン・クローナ ユーロ 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル カナダ・ドル デンマーク・クローネ ユーロ 英ポンド 日本円 日本円 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル ユーロ 米ドル 買建通貨 ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ 米ドル ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ カナダ・ドル カナダ・ドル カナダ・ドル ニュージーランド・ドル カナダ・ドル メキシコ・ペソ ポーランド・ズロチ 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 日本円 英ポンド オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル ユーロ ユーロ ユーロ デンマーク・クローネ 米ドル ユーロ 売建通貨 12,327 6,784 195 655 3,097,165 40,106 74,279 68,690 128,413 132,176 63,918 1,682,343 14,064 23,379 3,953 60,247 501 590,548 2,593 731 53,084 89,680 1,622 2,574 3,643 15,295,660 123,014 4,699 5,119 349,158 4,975 5,407 527,416 2,397,925 243,601 売建予約額 2009年1月2日 2009年1月5日 2009年1月5日 2009年1月5日 2009年1月7日 2009年1月7日 2009年1月7日 2009年1月7日 2009年1月7日 2009年1月7日 2009年1月7日 2009年1月7日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年4月8日 2009年4月8日 合計 期日 請求_72_03_前期_財務諸表(和訳)（２段組） （共通）.doc (p46) 12,036 10,150 1,942 7,190 2,124,401 58,594 94,928 100,596 174,620 189,688 80,814 2,397,925 11,405 19,759 3,253 36,895 390 45,488 958 885 278,081 63,022 1,106 236,830 326,221 164,975 182,133 3,247 3,277 443,434 6,285 7,216 89,191 1,686,263 343,852 買建予約額 レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・バランス型（ユーロ） (49) 37 1 2 (65,827) 1,330 (7,148) 2,450 (4,926) 1,967 (6,769) 13,418 (53) 478 19 1,497 (13) 2,064 58 (6) (282) (437) (20) 34 (21) (3,116) 3,359 6 (178) (35,375) (528) (300) (7,602) (13,684) 169 (119,445) ポートフォリオ通貨建 の正味未実現 評価（損）益 －116－ 50,687 42,744 8,178 30,281 1,971,571 555,143,525 149,790 187,345 247,154 272,190 4,258,433 27,359 47,400 7,804 88,510 937 109,124 2,299 2,122 667,105 151,187 2,652 568,144 782,590 395,768 436,928 7,789 7,861 1,063,779 15,078 17,311 213,966 383,165,290 買建予約額 ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ 米ドル 米ドル 日本円 日本円 日本円 日本円 日本円 カナダ・ドル カナダ・ドル カナダ・ドル ニュージーランド・ドル カナダ・ドル メキシコ・ペソ ポーランド・ズロチ 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 日本円 英ポンド オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル ユーロ ユーロ ユーロ デンマーク・クローネ 米ドル 売建通貨 英ポンド スイス・フラン ノルウェー・クローネ スウェーデン・クローナ 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル カナダ・ドル デンマーク・クローネ ユーロ 英ポンド 日本円 日本円 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 買建通貨 ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ カナダ・ドル カナダ・ドル カナダ・ドル ニュージーランド・ドル カナダ・ドル メキシコ・ペソ ポーランド・ズロチ 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 日本円 英ポンド オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル ユーロ ユーロ ユーロ デンマーク・クローネ 売建通貨 67,467 37,129 1,069 3,585 34,797 57,844 9,780 149,062 1,239 1,461,127 6,415 1,808 131,340 221,885 4,013 6,368 9,012 37,844,325 304,360 11,626 12,666 863,882 12,310 13,377 1,304,925 売建予約額 51,913 28,569 823 2,758 18,111 5,096,801 15,715,388 18,819,340 24,692,149 29,289,840 383,982,919 33,739 56,085 9,482 144,529 1,202 1,416,700 6,220 1,753 127,347 215,138 3,891 6,175 8,738 36,693,624 295,106 11,273 12,281 837,614 11,936 12,970 1,265,248 4,258,433 売建予約額 2009年1月2日 2009年1月5日 2009年1月5日 2009年1月5日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 合計 期日 2009年1月2日 2009年1月5日 2009年1月5日 2009年1月5日 2009年1月7日 2009年1月7日 2009年1月7日 2009年1月7日 2009年1月7日 2009年1月7日 2009年1月7日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年4月8日 合計 期日 請求_72_03_前期_財務諸表(和訳)（２段組） （共通）.doc (p47) 65,873 55,551 10,628 39,354 28,217 48,886 8,048 91,285 966 112,546 2,371 2,188 688,025 155,928 2,736 585,961 807,132 408,179 450,630 8,033 8,108 1,097,139 15,550 17,854 220,676 買建予約額 レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・成長型（米ドル） 英ポンド スイス・フラン ノルウェー・クローネ スウェーデン・クローナ 日本円 日本円 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル カナダ・ドル デンマーク・クローネ ユーロ 英ポンド 日本円 日本円 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 日本円 買建通貨 レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・成長型（円） ポートフォリオ通貨建 の正味未実現 評価（損）益 (382) 285 5 12 (185) 1,673 66 5,240 (46) 7,225 203 (21) (986) (1,529) (69) 121 (74) (10,905) 11,755 21 (622) (123,800) (1,848) (1,051) (26,602) (141,514) ポートフォリオ通貨建 の正味未実現 評価（損）益 (26,538) 19,792 376 862 335,635 94,769,615 (2,185,073) (1,896,782) (2,367,130) (4,703,326) 674,720 (16,203) 146,563 5,785 459,005 (3,995) 632,832 17,778 (1,866) (86,397) (133,946) (6,028) 10,566 (6,499) (955,240) 1,029,665 1,843 (54,504) (10,843,971) (161,845) (92,055) (2,330,186) (708,151) 71,525,302 英ポンド スイス・フラン ノルウェー・クローネ スウェーデン・クローナ ユーロ 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル カナダ・ドル デンマーク・クローネ ユーロ 英ポンド 日本円 日本円 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル ユーロ 米ドル 買建通貨 ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ 米ドル ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ カナダ・ドル カナダ・ドル カナダ・ドル ニュージーランド・ドル カナダ・ドル メキシコ・ペソ ポーランド・ズロチ 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 日本円 英ポンド オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル ユーロ ユーロ ユーロ デンマーク・クローネ 米ドル ユーロ 売建通貨 8,487 4,671 135 451 926,001 11,991 22,208 20,537 38,393 39,518 19,111 502,993 4,205 6,990 1,182 18,013 150 176,562 775 218 15,871 26,812 485 770 1,089 4,573,097 36,779 1,405 1,531 104,391 1,488 1,616 157,687 716,940 72,833 売建予約額 2009年1月2日 2009年1月5日 2009年1月5日 2009年1月5日 2009年1月7日 2009年1月7日 2009年1月7日 2009年1月7日 2009年1月7日 2009年1月7日 2009年1月7日 2009年1月7日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年4月8日 2009年4月8日 合計 期日 請求_72_03_前期_財務諸表(和訳)（２段組） （共通）.doc (p48) 8,287 6,988 1,337 4,951 635,161 17,519 28,382 30,077 52,208 56,714 24,162 716,940 3,410 5,907 973 11,031 117 13,600 286 264 83,141 18,842 331 70,807 97,534 49,324 54,454 971 980 132,578 1,879 2,157 26,666 504,165 102,806 買建予約額 レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・成長型（ユーロ） (34) 25 ― 1 (19,680) 398 (2,137) 732 (1,473) 588 (2,024) 4,012 (16) 143 6 448 (4) 617 17 (2) (84) (131) (6) 10 (6) (932) 1,004 2 (53) (10,576) (158) (90) (2,273) (4,091) 51 (35,716) ポートフォリオ通貨建 の正味未実現 評価（損）益 －117－ 21,226 17,900 3,425 12,681 239,219 67,357,845 18,175 22,731 29,988 33,026 516,693 3,319 5,751 947 10,739 114 13,240 279 257 80,938 18,343 322 68,932 94,950 48,018 53,011 945 954 129,066 1,829 2,100 25,960 46,491,019 買建予約額 ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ 米ドル 米ドル 日本円 日本円 日本円 日本円 日本円 カナダ・ドル カナダ・ドル カナダ・ドル ニュージーランド・ドル カナダ・ドル メキシコ・ペソ ポーランド・ズロチ 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 日本円 英ポンド オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル ユーロ ユーロ ユーロ デンマーク・クローネ 米ドル 売建通貨 英ポンド スイス・フラン ノルウェー・クローネ スウェーデン・クローナ 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル カナダ・ドル デンマーク・クローネ ユーロ 英ポンド 日本円 日本円 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 買建通貨 ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ カナダ・ドル カナダ・ドル カナダ・ドル ニュージーランド・ドル カナダ・ドル メキシコ・ペソ ポーランド・ズロチ 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 日本円 英ポンド オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル ユーロ ユーロ ユーロ デンマーク・クローネ 売建通貨 29,849 16,427 473 1,586 4,449 7,395 1,250 19,057 158 186,796 820 231 16,791 28,367 513 814 1,152 4,838,161 38,911 1,486 1,619 110,442 1,574 1,710 166,827 売建予約額 21,740 11,964 345 1,155 2,198 618,416 1,906,813 2,283,428 2,996,000 3,553,857 46,590,225 4,093 6,805 1,150 17,535 146 171,885 755 213 15,451 26,102 472 749 1,060 4,451,949 35,804 1,368 1,490 101,626 1,448 1,574 153,509 516,693 売建予約額 2009年1月2日 2009年1月5日 2009年1月5日 2009年1月5日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 合計 期日 2009年1月2日 2009年1月5日 2009年1月5日 2009年1月5日 2009年1月7日 2009年1月7日 2009年1月7日 2009年1月7日 2009年1月7日 2009年1月7日 2009年1月7日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年4月8日 合計 期日 請求_72_03_前期_財務諸表(和訳)（２段組） （共通）.doc (p49) 29,144 24,577 4,702 17,411 3,607 6,250 1,029 11,670 123 14,388 303 280 87,960 19,934 350 74,911 103,187 52,183 57,610 1,027 1,037 140,262 1,988 2,283 28,212 買建予約額 レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型（米ドル） 英ポンド スイス・フラン ノルウェー・クローネ スウェーデン・クローナ 日本円 日本円 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル カナダ・ドル デンマーク・クローネ ユーロ 英ポンド 日本円 日本円 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 日本円 買建通貨 レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型（円） ポートフォリオ通貨建 の正味未実現 評価（損）益 (169) 126 2 5 (24) 214 8 670 (6) 924 26 (3) (126) (196) (9) 15 (9) (1,394) 1,503 3 (80) (15,826) (236) (134) (3,401) (18,117) ポートフォリオ通貨建 の正味未実現 評価（損）益 (11,113) 8,289 158 361 40,724 11,498,784 (265,124) (230,144) (287,214) (570,674) 81,867 (1,966) 17,782 702 55,690 (485) 76,780 2,157 (226) (10,482) (16,251) (731) 1,282 (788) (115,897) 124,927 224 (6,613) (1,315,673) (19,636) (11,169) (282,716) (85,923) 8,676,902 5,996 5,056 967 3,582 131,930 3,639 5,895 6,247 10,844 11,780 5,019 148,917 708 1,227 202 2,291 24 2,825 60 55 17,269 3,914 69 14,708 20,259 10,245 11,311 202 204 27,538 390 448 5,539 104,721 21,354 買建予約額 ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ 米ドル ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ カナダ・ドル カナダ・ドル カナダ・ドル ニュージーランド・ドル カナダ・ドル メキシコ・ペソ ポーランド・ズロチ 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 日本円 英ポンド オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル ユーロ ユーロ ユーロ デンマーク・クローネ 米ドル ユーロ 売建通貨 米ドル 日本円 日本円 日本円 280,000 31,059 88,968 米ドル 米ドル 米ドル 8,500,000 3,000,000 27,762,000 2,430,659 30,696,200 売建予約額 期日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 合計 2009年1月2日 2009年1月5日 2009年1月5日 2009年1月5日 2009年1月7日 2009年1月7日 2009年1月7日 2009年1月7日 2009年1月7日 2009年1月7日 2009年1月7日 2009年1月7日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年1月21日 2009年4月8日 2009年4月8日 合計 2009年2月3日 期日 6,141 3,380 97 326 192,341 2,491 4,613 4,266 7,975 8,208 3,969 104,477 873 1,452 245 3,741 31 36,674 161 45 3,297 5,569 101 160 226 949,894 7,639 292 318 21,683 309 336 32,754 148,917 15,128 売建予約額 20,759,361 (468,290) (196,094) (2,484,603) 26,618,859 (2,710,511) (25) 18 ― 1 (4,087) 83 (444) 152 (306) 122 (420) 833 (3) 30 1 93 (1) 128 4 ― (18) (27) (1) 2 (1) (194) 209 ― (11) (2,197) (33) (19) (472) (850) 11 (7,422) ポートフォリオ通貨建 の正味未実現 評価（損）益 ポートフォリオ通貨建 の正味未実現 評価（損）益 請求_72_03_前期_財務諸表(和訳)（２段組） （共通）.doc (p50) 日本円 310,000 246,031,281 売建通貨 米ドル 買建予約額 日本円 買建通貨 レッグ・メイソン・ファンズ・インターナショナル・米国債券ファンド（円） 英ポンド スイス・フラン ノルウェー・クローネ スウェーデン・クローナ ユーロ 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル カナダ・ドル デンマーク・クローネ ユーロ 英ポンド 日本円 日本円 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル ユーロ 米ドル 買建通貨 レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型（ユーロ） －118－ 111,736 10,964 11,659 13,275 15,187 18,480 21,119 24,974 34,676 43,933 4,702 8,871 1,744 2,616 2,667 5,233 151,807,352 2,600,000 2,600,000 80,451,275 買建予約額 英ポンド 日本円 日本円 日本円 日本円 日本円 日本円 日本円 日本円 ポーランド・ズロチ ノルウェー・クローネ 日本円 ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ 売建通貨 86,919 1,300,000 1,400,000 1,700,000 2,100,000 2,200,000 2,600,000 3,400,000 4,200,000 159,252 41,763 1,200,000 2,085 3,358 3,423 6,724 1,136,572 20,941 22,348 606,164 売建予約額 ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ 27,384 27,912 54,767 英ポンド 英ポンド 英ポンド 70,373 35,826 35,150 21,827 437,111 1,666,823 909,747 売建予約額 合計 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 期日 請求_72_03_前期_財務諸表(和訳)（２段組） （共通）.doc (p51) ノルウェー・クローネ 49,210 18,256 ユーロ ポーランド・ズロチ 459,832 ユーロ 英ポンド 英ポンド 売建通貨 1,169,491 買建予約額 ユーロ 買建通貨 期日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 2009年2月3日 合計 レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（ユーロ） ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ 英ポンド 英ポンド 英ポンド 英ポンド 日本円 日本円 日本円 日本円 買建通貨 レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（円） 275,569 (14,481) (7,341) (7,203) (3,196) 5,127 61,722 240,941 ポートフォリオ通貨建 の正味未実現 評価（損）益 ポートフォリオ通貨建 の正味未実現 評価（損）益 2,941,529 98,116 86,666 (7,254) (163,505) 156,403 92,999 (215,440) 221,704 753,533 62,595 (68,808) (39,015) (87,942) (89,626) (176,788) 6,893,423 (70,374) (250,236) 3,163,768 13,301,748 米ドル 米ドル 英ポンド 2009年3月20日 2009年3月20日 2009年3月27日 2009年3月31日 20 Year US Long Bond Future (CBT) 10 Year US Treasury Note Future (CBT) 10 Year Long Gilt Future (LIF) 5 Year US Treasury Note Future (CBT) 2009年3月27日 2009年3月31日 10 Year Long Gilt Future (LIF) 5 Year US Treasury Note Future (CBT) 2009年3月31日 5 Year US Treasury Note Future (CBT) 米ドル 英ポンド 米ドル － 1 1 － (1) － 2 契約数 買建/(売建) 1 2 2 (1) (3) 1 4 契約数 買建/(売建) 2009年3月31日 2009年9月14日 2010年6月14日 2011年3月14日 2 Year US Treasury Note Future (CBT) 90 Day Eurodollar Future (CME) 90 Day Eurodollar Future (CME) 90 Day Eurodollar Future (CME) 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル － － 1 1 1 (2) (72,199) 79,829 357,356 167,452 105,944 (214,273) (62,644) 248,401 1 － 契約額 契約数 買建/(売建) (11,905) (429,630) 合計 30,080 692,629 221,220 347,586 (1,274,067) (907,075) 471,902 ポートフォリオ通貨建 の正味未実現 評価（損）益 (6,522,452) 7,211,747 32,283,557 15,127,631 9,570,966 (19,357,396) (5,659,293) 22,440,520 ポートフォリオ 通貨建契約額 559 6,192 合計 5,695 5,975 (4,650) (2,715) 198 1,130 ポートフォリオ通貨建 の正味未実現 評価（損）益 20,540 1,855 18,893 19,819 (15,425) (9,008) 657 3,749 ポートフォリオ通貨建 の正味未実現 評価（損）益 34,368 101,899 請求_72_03_前期_財務諸表(和訳)（２段組） （共通）.doc (p52) 2009年3月20日 2009年3月31日 10 Year US Treasury Note Future (CBT) 5 Year US Treasury Note Future (CBT) 米ドル 米ドル 2009年3月16日 2009年3月20日 90 Day Eurodollar Future (CME) 通貨 期日 20 Year US Long Bond Future (CBT) 銘柄 48,612 99,893 91,460 (40,643) (57,488) 129,365 (152,242) 47,239 174,746 ポートフォリオ 通貨建契約額 合計 114,005 338,018 303,389 (134,821) (505,016) 156,702 579,665 ポートフォリオ 通貨建契約額 112,504 1,246,042 合計 1,146,113 1,202,298 (935,723) (546,439) 39,879 227,410 ポートフォリオ通貨建 の正味未実現 評価（損）益 6,916,039 20,505,687 18,404,968 (8,178,881) (30,636,554) 9,506,232 35,165,125 ポートフォリオ 通貨建契約額 (152,242) 47,239 174,746 契約額 114,005 234,271 303,389 (134,821) (357,040) 110,786 409,817 契約額 76,556 157,316 1 1 (90,534) 203,730 (1) 2 (239,757) 74,394 275,197 契約額 (2) 1 3 契約数 買建/(売建) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド（円） 2009年3月27日 10 Year Long Gilt Future (LIF) 米ドル 2009年3月20日 2009年3月20日 20 Year US Long Bond Future (CBT) 10 Year US Treasury Note Future (CBT) ユーロ 2009年3月6日 10 Year Euro-Bund Future (EUX) ユーロ 2009年3月6日 2009年3月6日 ユーロ 通貨 2 Year Euro-Schatz Future (EUX) 期日 米ドル 5 Year Euro-Bobl Future (EUX) 銘柄 米ドル 米ドル ユーロ ユーロ ユーロ 通貨 米ドル 英ポンド レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（ユーロ） 2009年3月20日 2009年3月20日 20 Year US Long Bond Future (CBT) 10 Year US Treasury Note Future (CBT) 2009年3月6日 10 Year Euro-Bund Future (EUX) 2009年3月6日 2009年3月6日 2 Year Euro-Schatz Future (EUX) 期日 5 Year Euro-Bobl Future (EUX) 銘柄 レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（米ドル） ユーロ 2009年3月6日 10 Year Euro-Bund Future (EUX) ユーロ ユーロ 2009年3月6日 2009年3月6日 通貨 2 Year Euro-Schatz Future (EUX) 期日 5 Year Euro-Bobl Future (EUX) 銘柄 レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（円） 9. 先物契約 2008年12月31日現在、ポートフォリオは以下のオープン・ポジションを保有していた。 －119－ 2009年3月20日 2009年3月20日 2009年3月31日 2009年3月31日 2009年9月14日 2010年6月14日 2011年3月14日 10 Year US Treasury Note Future (CBT) 5 Year US Treasury Note Future (CBT) 2 Year US Treasury Note Future (CBT) 90 Day Eurodollar Future (CME) 90 Day Eurodollar Future (CME) 90 Day Eurodollar Future (CME) 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 通貨 10 11 48 25 29 (55) (15) 33 契約数 買建/(売建) 2,372,676 2,623,421 11,743,806 5,502,985 3,481,634 (7,041,649) (2,058,684) 8,163,199 契約額 2009年3月6日 2009年3月27日 10 Year Long Gilt Future (LIF) 英ポンド ユーロ ユーロ 通貨 1 － (1) (21,431) (76,211) 60,808 契約額 2009年3月6日 2009年3月27日 10 Year Long Gilt Future (LIF) 英ポンド ユーロ ユーロ 通貨 5 (2) (6) (224,309) (797,669) 636,452 契約額 2009年2月20日 2009年2月20日 2009年3月18日 Put 5 Year Euro-Bobl (EUX) Call 5 Year Euro-Bobl (EUX) Call 90 Day Libor (LIF) 英ポンド ユーロ ユーロ 2009年2月20日 2009年3月18日 Call 5 Year Euro-Bobl (EUX) Call 90 Day Libor (LIF) 英ポンド ユーロ ユーロ 2 8 (8) 契約数 買建/(売建) 9,704 21,206 32,230 合計 7,212 16,012 17,823 4,290 － － (1,605) ポートフォリオ通貨建 の正味未実現 評価（損）益 1,286,473 1,955,224 合計 ポートフォリオ 通貨建時価 588,683 437,529 260,261 971,349 (1,289,438) ポートフォリオ 通貨建契約額 (97,344) 1,081,219 ポートフォリオ通貨建 の正味未実現 評価（損）益 (19,028) 合計 ポートフォリオ 通貨建時価 (13,269) － － (78,223,340) ポートフォリオ通貨建契約額 4,966 (10,725) (228,813) (797,669) 636,452 ポートフォリオ 通貨建契約額 ポートフォリオ通貨建 の正味未実現 評価（損）益 (161,987) (232,305) 合計 (130,940) 60,622 ポートフォリオ通貨建 の正味未実現 評価（損）益 (2,793,466) (9,738,356) 7,770,137 ポートフォリオ 通貨建契約額 (4,331) (156,287) 合計 10,942 251,958 80,473 126,442 (463,468) (329,967) 171,664 ポートフォリオ通貨建 の正味未実現 評価（損）益 2,372,676 2,623,421 11,743,806 5,502,985 3,481,634 (7,041,649) (2,058,684) 8,163,199 ポートフォリオ 通貨建契約額 請求_72_03_前期_財務諸表(和訳)（２段組） （共通）.doc (p53) 2009年2月20日 期日 Put 5 Year Euro-Bobl (EUX) 銘柄 オプション の通貨 2 5 (5) オプション 契約数 の通貨 買建/(売建) レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（米ドル） 期日 銘柄 レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（円） 2008年12月31日現在、ポートフォリオは以下の未決済オプションを保有していた。 10. オプション契約 2009年3月6日 10 Year Euro-Bund Future (EUX) 期日 5 Year Euro-Bobl Future (EUX) 銘柄 契約数 買建/(売建) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（ユーロ） 2009年3月6日 10 Year Euro-Bund Future (EUX) 期日 5 Year Euro-Bobl Future (EUX) 銘柄 契約数 買建/(売建) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（円） 2009年3月16日 20 Year US Long Bond Future (CBT) 期日 90 Day Eurodollar Future (CME) 銘柄 レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド（米ドル） 2009年3月18日 2009年2月20日 2009年2月20日 期日 英ポンド ユーロ ユーロ オプション の通貨 1 3 (3) 契約数 買建/(売建) 2009年9月14日 Call 90 Day Eurodollar Future (CME) 米ドル 米ドル 米ドル オプション の通貨 (1) － － 契約数 買建/(売建) 米ドル (48) 12 (12) 契約数 買建/(売 建) ユーロ ユーロ 3 (3) オプション 契約数 の通貨 買建/(売建) ユーロ ユーロ 35 (35) オプション 契約数 の通貨 買建/(売建) 19,050 34,065 49,081 合計 請求_72_03_前期_財務諸表(和訳)（２段組） （共通）.doc (p54) 当報告期間における投資ポートフォリオの変動は、管理会社および保管受託銀行で入手可能である。 12. 投資ポートフォリオの変動 15,015 ポートフォリオ通貨建 の正味未実現 評価（損）益 415,888 232,571 183,317 ポートフォリオ通貨建 の正味未実現 評価（損）益 (194,979) (106,727) (13,647) (74,605) 53,937 (4,856) ポートフォリオ 通貨建時価 599,203 658,488 (59,285) ポートフォリオ 通貨建時価 (232,828) (143,848) 1,638 (90,618) ポートフォリオ通貨 建 の正味未実現 評価（損）益 (535,996) (293,392) (37,516) (205,088) ポートフォリオ通貨建 の正味未実現 評価（損）益 6,393 2,926 2,174 1,293 ポートフォリオ通貨建 の正味未実現 評価（損）益 － (3,902,177) ポートフォリオ通貨建契約額 2008年12月31日現在、ファンドはデリバティブにかかるその他の契約を有していない。 11. デリバティブにかかるその他の契約 2009年2月20日 2009年2月20日 Put 5 Year Euro-Bobl (EUX) 期日 Call 5 Year Euro-Bobl (EUX) 銘柄 合計 － (47,639,819) ポートフォリオ通貨建契約額 レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（ユーロ） 2009年2月20日 2009年2月20日 Put 5 Year Euro-Bobl (EUX) 期日 Call 5 Year Euro-Bobl (EUX) 銘柄 合計 (11,605,903) － (1,397,476) ポートフォリ オ 通貨建時価 (640,040) (395,436) 4,502 (249,106) ポートフォリオ 通貨建時価 9,716 4,827 5,373 (484) ポートフォリオ 通貨建時価 ポートフォリオ通貨建契約 額 レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（円） 米ドル 2009 年 9 月 14 日 Put US 10 Year Future Option 米ドル オプショ ン の通貨 Call 90 Day Eurodollar Future (CME) 2009 年 2 月 20 日 期日 2009 年 2 月 20 日 Call US 10 Year Future Option 銘柄 合計 (31,904,462) － (3,841,641) ポートフォリオ 通貨建契約額 レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド（米ドル） 2009年2月20日 2009年2月20日 期日 Put US 10 Year Future Option Call US 10 Year Future Option 銘柄 合計 － － (388,715) ポートフォリオ 通貨建契約額 レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド（円） Call 90 Day Libor (LIF) Call 5 Year Euro-Bobl (EUX) Put 5 Year Euro-Bobl (EUX) 銘柄 レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（ユーロ） －120－ ポートフォリオ レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（ユーロ） 1.10 2.40 2.10 1.30 １口当たりの 分配金額 支払日: 2009年１月６日 １口当たりの 分配金額 支払日: 2008年７月２日 請求_72_03_前期_財務諸表(和訳)（２段組） （共通）.doc (p55) 米ドル ユーロ レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（米ドル） 通貨 ユーロ ポートフォリオ 米ドル 通貨 レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（ユーロ） 分配落ち日:2008年12月30日 レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（米ドル） 分配落ち日:2008年６月30日 年度中に、ファンドは以下の分配金を計上した。 インターナショナル・シリーズは、管理会社が適切と考える分配金を適切な時期に宣言する。 レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズおよびレッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・ 裁量において分配金および中間分配金を宣言し、利用可能な資産から受益者に支払う金額を決定することができる。 レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・シリーズは通常、半年ごとに分配金を宣言するが、管理会社はその独自の メイソン・ファンズ・マネー・シリーズに関する分配金を四半期ごとに宣言していた。 を目的として、通常の場合すべての収益および資本を累積するものとする。この日より前は、管理会社は、通常の場合レッグ・ 新名称 (各ポートフォリオ名の前に「レッグ・メイソン・ファンズ・ インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）」がつく。) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型（円） レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型（米ドル） レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型（ユーロ） レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型（円） レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型（米ドル） レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型（ユーロ） レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・バランス型（円） レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・バランス型（米ドル） レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・バランス型（ユーロ） レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・成長型（円） レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・成長型（米ドル） レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・成長型（ユーロ） レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型（円） レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型（米ドル） レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型（ユーロ） なる。 請求_72_03_前期_財務諸表(和訳)（２段組） （共通）.doc (p56) することが残る受益者にとって最大の利益になるとの結論を下した。これらポートフォリオは2009年５月22日付けで運用終了と ルシー（ルクセンブルグ支店）(以下「ファンドの保管受託銀行」という。)の同意のもと、これらポートフォリオの運用を終了 おり、その結果ポートフォリオの総経費率が上昇していることから、取締役会は、シティバンク・インターナショナル・ピーエ を終了することを通知した。世界金融市場の大幅な下落及び継続的な償還傾向により、ポートフォリオ資産が継続的に減少して ル・ボンド・プラス（円）(以下「ポートフォリオ」という。)の受益者に対して、ファンド運用規則第18条に従いこれらの運用 （ユーロ）、レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（米ドル）、レッグ・メイソン・ファンズ・グローバ ル）、レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（円）、レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス 内のレッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（ユーロ）、レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（米ド るレッグ・メイソン・インベストメンツ（ルクセンブルグ）エス・エイの取締役会（以下「取締役会」という。）は、ファンド レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）(以下「ファンド」という。）の運用会社であ 15. 後発事象 修正目論見書は2008年10月に発行された。 旧名称 (各ポートフォリオ名の前に「レッグ・メイソン・ファンズ・ インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）」がつく。) シティセレクト・債券重視型（円） シティセレクト・債券重視型（米ドル） シティセレクト・債券重視型（ユーロ） シティセレクト・安定成長型（円） シティセレクト・安定成長型（米ドル） シティセレクト・安定成長型（ユーロ） シティセレクト・バランス型（円） シティセレクト・バランス型（米ドル） シティセレクト・バランス型（ユーロ） シティセレクト・成長型（円） シティセレクト・成長型（米ドル） シティセレクト・成長型（ユーロ） シティセレクト・株式重視型（円） シティセレクト・株式重視型（米ドル） シティセレクト・株式重視型（ユーロ） 各ポートフォリオである。)の名称は以下の表のとおり変更された。 分配金の宣言の有無を決定することができるが、以下のポートフォリオについては下記の方針が設定されている。 2007年６月29日より、レッグ・メイソン・ファンズ・マネー・シリーズは、各ポートフォリオの投資目標および投資方針の追求 14. 重要な事象 2008年９月30日付けで、レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズの各ポートフォリオ(これらは、ファンドの 13. 分配金の支払 管理会社は、各ポートフォリオに帰属する純投資利益および実現利益から定期的に分配金を宣言することがある。管理会社は、 中間財務書類 (1) 以下に記載されているファンドの平成22年6月30日に終了した６ヵ月間の中間財務書類は、円貨換算額を除き「特 定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」（平成5年大蔵省令第22号、その改正を含む。）に基づき、「中間財務 諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号、その改正を含む。）第76条第4項ただし 書の規定を適用して、ルクセンブルグにおける諸法令に準拠して作成された原文の中間財務書類の日本語訳である。 なお、以下に記載されているファンドの中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第 １条の３第７項に規定する外国監査法人等をいう。）の監査を受けてはいない。 (2) ファンドの各ポートフォリオの原文の中間財務書類はそれぞれの通貨建てで表示されている。日本語訳の中間財務 書類には、円貨換算額が併記されている。円貨換算額は、平成22年6月30日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行における対 顧客電信売買相場の仲値、1米ドル=88.48円、1ユーロ=107.81円の為替レートで換算されている。なお、千円未満の金 額は四捨五入されている。円貨換算額は、四捨五入のため合計欄の数値が一致しない場合がある。 －121－ 請求_73_00_中間財務 扉（共通）.doc p1 －122－ ― ― ― 19,234 ― ― ― ― ― 331,484 3 1,042 ― ― ― ― 3,746,434 29 11,778 ― 注記2f,8 注記2f,9 注記2f,11 先物契約にかかる正味未実現評価益 スワップ契約にかかる正味未実現評価益 ― ― 3,504,079 ― 39,603,060 ― ― ― ― 26,996 3,477,082 ― 305,113 39,297,947 負債合計 請求_72_01-01_当期_財務諸表(和訳)(２段組)（共通）1/22 添付の注記は本財務書類の不可分の一部を成す。 純資産額 注記2h ― 投資有価証券購入未払金 TBA購入未払金 32,441 5,777 65,296 ファンド証券買戻未払金 ― 5,293,491 43,300 10,859 ― 21,219 ― 239,817 注記2f,8 外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損 ― ― ― 未払費用 注記2f,10 オプション(時価) 負債 資産合計 その他の未収金 5,336,791 ― ― ― ― 25,230 53,168 ― ― ― 注記2f 注記2d 未収配当金 先物およびオプション委託証拠金 注記2h TBA売却未収入金 ファンド証券発行未収入金 注記2c 未収利息 投資有価証券売却未収入金 流動資産 5,239,159 3,171,550 35,844,819 注記2b 投資有価証券(時価) 外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益 ― (269,688) (3,048,008) 注記2b 未実現評価（損）益 (96,412) 3,441,237 5,335,571 ユ―ロ 38,892,827 千円 570,691 4,668 ― ― 3,497 1,171 ― ― 575,359 ― ― ― ― ― 2,074 2,720 5,732 ― ― ― 564,834 (10,394) 575,228 千円 レッグ・メイソン・ファンズ・マネ― （ユ―ロ） 投資有価証券(取得原価) 資産 米ドル レッグ・メイソン・ファンズ・マネ― （米ドル） レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ） 純資産計算書 2010年6月30日現在 (1) 資産及び負債の状況 注記2h 注記2f,8 注記2f,10 注記2f 注記2d 注記2h 注記2c 注記2f,11 注記2f,9 注記2f,8 注記2b 注記2b 360,556,384 72,049,929 2,247,268 42,333,392 26,422,634 1,046,635 ― ― 432,606,313 94,252 ― ― 73,878 20,555,810 2,705,566 32,653,337 19,627,667 ― ― 22,517,263 334,378,540 (1,569,330) 335,947,870 円 28,019,314 3,773,327 185,879 3,478,668 22,889 85,891 ― ― 31,792,641 7,745 ― 64,988 6,060 1,689,136 222,325 418,434 1,619,354 ― ― 292,682 27,471,917 (129,794) 27,601,711 米ドル 2,479,149 333,864 16,447 307,793 2,025 7,600 ― ― 2,813,013 685 ― 5,750 536 149,455 19,671 37,023 143,280 ― ― 25,897 2,430,715 (11,484) 2,442,199 千円 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・セレクト ・債券重視型（米ドル） 請求_72_01-01_当期_財務諸表(和訳)(２段組)（共通）2/22 添付の注記は本財務書類の不可分の一部を成す。 純資産額 負債合計 投資有価証券購入未払金 TBA購入未払金 ファンド証券買戻未払金 未払費用 外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損 オプション(時価) 負債 資産合計 その他の未収金 先物およびオプション委託証拠金 ファンド証券発行未収入金 未収配当金 TBA売却未収入金 未収利息 投資有価証券売却未収入金 流動資産 スワップ契約にかかる正味未実現評価益 先物契約にかかる正味未実現評価益 外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益 投資有価証券(時価) 未実現評価（損）益 投資有価証券(取得原価) 資産 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・セレクト ・債券重視型（円） レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ） 純資産計算書 2010年6月30日現在 5,343,679 1,565,903 463,141 716,006 ― 17,089 369,667 ― 6,909,582 1,594 ― 437,065 1,251 347,671 45,761 86,146 333,942 ― ― ― 5,656,152 (26,603) 5,682,755 ユ―ロ 576,102 168,820 49,931 77,193 ― 1,842 39,854 ― 744,922 172 ― 47,120 135 37,482 4,933 9,287 36,002 ― ― ― 609,790 (2,868) 612,658 千円 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・セレクト ・債券重視型（ユ―ロ） －123－ ― ― ― ― 3,275 16,771,361 ― ― 385,218 2,048,707,559 ファンド証券発行未収入金 先物およびオプション委託証拠金 注記2h 注記2f,8 注記2f,10 101,403 15,148,446 1,858,816,102 1,454,298 171,082,763 1,622,915 1,414 ― 11,929,879 65,800 6,878,815 189,891,457 ― ― 1,340,335 143,596 8,972 128,676 125 5,822 ― ― 1,483,930 290 ― ― 741 62,481 8,224 19,503 67,284 ― ― 10,826 1,314,580 10,787 1,303,793 千円 請求_72_01-01_当期_財務諸表(和訳)(２段組)（共通）3/22 添付の注記は本財務書類の不可分の一部を成す。 純資産額 負債合計 投資有価証券購入未払金 TBA購入未払金 ファンド証券買戻未払金 未払費用 外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損 オプション(時価) 負債 資産合計 ― 8,377 986,068 注記2d 未収配当金 ― 706,163 83,072,596 注記2h TBA売却未収入金 その他の未収金 92,946 未収利息 注記2f 220,425 24,651,271 10,934,052 注記2c 投資有価証券売却未収入金 ― 注記2f,11 スワップ契約にかかる正味未実現評価益 122,359 90,973,708 760,448 注記2f,9 先物契約にかかる正味未実現評価益 14,857,368 1,748,241,285 ― 注記2f,8 外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益 121,909 89,463,361 注記2b 投資有価証券(時価) 14,735,459 14,374,012 米ドル 1,733,867,273 円 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・セレクト ・安定成長型（米ドル） 流動資産 注記2b 未実現評価（損）益 投資有価証券(取得原価) 資産 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・セレクト ・安定成長型（円） レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ） 純資産計算書 2010年6月30日現在 3,050,274 531,682 21,550 309,792 27,094 13,438 159,808 ― 3,581,956 697 ― 40,224 1,778 150,425 19,799 46,691 161,945 ― ― ― 3,160,397 25,847 3,134,550 ユ―ロ 328,850 57,321 2,323 33,399 2,921 1,449 17,229 ― 386,171 75 ― 4,337 192 16,217 2,135 5,034 17,459 ― ― ― 340,722 2,787 337,936 千円 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・セレクト ・安定成長型（ユ―ロ） 注記2b 注記2f,8 注記2f,9 注記2f,11 投資有価証券(時価) 外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益 先物契約にかかる正味未実現評価益 スワップ契約にかかる正味未実現評価益 ― ― ― 4,926 34,387,273 ― 419,311 3,001,196,627 先物およびオプション委託証拠金 注記2h 注記2f,8 注記2f,10 2,785,386,032 215,810,595 18,359,946 182,431,497 1,893,129 13,126,023 ― 31,738,716 2,648,557 215,545 2,143,482 124,006 165,524 ― 2,808,242 234,344 19,071 189,655 10,972 14,646 ― ― 3,042,586 436 ― 7,574 2,508 92,091 12,121 38,493 119,350 ― ― 15,957 2,754,056 58,564 2,695,491 千円 請求_72_01-01_当期_財務諸表(和訳)(２段組)（共通）4/22 添付の注記は本財務書類の不可分の一部を成す。 純資産額 負債合計 投資有価証券購入未払金 TBA購入未払金 ファンド証券買戻未払金 未払費用 外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損 オプション(時価) 負債 資産合計 ― 85,604 ― ファンド証券発行未収入金 ― 28,344 2,414,533 注記2d 未収配当金 その他の未収金 1,040,810 88,583,196 注記2h TBA売却未収入金 注記2f 435,050 136,992 35,410,031 11,659,360 注記2c 未収利息 ― 180,345 97,008,676 1,348,893 31,126,309 2,650,849,994 ― 661,894 114,851,526 30,464,415 56,441,638 米ドル 2,594,408,356 円 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・セレクト ・バランス型（米ドル） 投資有価証券売却未収入金 流動資産 注記2b 未実現評価（損）益 投資有価証券(取得原価) 資産 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・セレクト ・バランス型（円） レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ） 純資産計算書 2010年6月30日現在 3,589,572 437,782 35,461 253,366 ― 18,255 130,700 ― 4,027,354 582 ― ― 3,347 123,027 16,193 45,387 159,413 ― ― ― 3,679,405 78,113 3,601,292 ユ―ロ 386,992 47,197 3,823 27,315 ― 1,968 14,091 ― 434,189 63 ― ― 361 13,264 1,746 4,893 17,186 ― ― ― 396,677 8,421 388,255 千円 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・セレクト ・バランス型（ユ―ロ） －124－ 576,895 16,745,988 55,769 ― ― 593,293 233,505 42,363 1,179,908,982 24,830,582 ― ― 41,780,234 21,154,477 2,984,296 流動資産 投資有価証券売却未収入金 1,601 18,015,472 112,768 1,294,931,711 投資有価証券購入未払金 117,703 932,331 17,083,141 1,225,491,074 1,511,516 82,493 10,414 58,648 4,767 8,663 ― ― 1,594,009 142 ― ― 1,867 28,478 3,748 20,661 52,495 ― ― 4,934 1,481,685 51,044 1,430,641 千円 請求_72_01-01_当期_財務諸表(和訳)(２段組)（共通）5/22 添付の注記は本財務書類の不可分の一部を成す。 純資産額 負債合計 8,293,133 662,838 46,694,626 69,440,637 53,882 7,906,969 注記2h 97,908 6,545,909 未払費用 ファンド証券買戻未払金 TBA購入未払金 ― 注記2f,8 注記2f,10 ― 外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損 オプション(時価) 負債 資産合計 その他の未収金 ― ― ― 先物およびオプション委託証拠金 ― ― ― 注記2f 21,099 1,486,879 注記2d 未収配当金 ファンド証券発行未収入金 321,854 22,673,493 注記2f,11 スワップ契約にかかる正味未実現評価益 注記2h 注記2f,9 先物契約にかかる正味未実現評価益 TBA売却未収入金 注記2f,8 外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益 注記2c 注記2b 投資有価証券(時価) 未収利息 注記2b 未実現評価（損）益 投資有価証券(取得原価) 16,169,093 米ドル 40,656,620 円 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・セレクト ・成長型（米ドル） 1,139,252,362 資産 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・セレクト ・成長型（円） レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ） 純資産計算書 2010年6月30日現在 2,543,814 189,201 21,526 101,230 ― 14,225 52,220 ― 2,733,015 244 ― ― 3,220 49,154 6,470 27,769 90,530 ― ― ― 2,555,628 87,923 2,467,705 ユ―ロ 274,249 20,398 2,321 10,914 ― 1,534 5,630 ― 294,646 26 ― ― 347 5,299 698 2,994 9,760 ― ― ― 275,522 9,479 266,043 千円 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・セレクト ・成長型（ユ―ロ） 注記2b 注記2f,8 注記2f,9 注記2f,11 投資有価証券(時価) 外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益 先物契約にかかる正味未実現評価益 スワップ契約にかかる正味未実現評価益 243 ― ― 49,848 ― 75,581 58,675 184,104 7,665,373 2,373,141 ― 3,759,164 2,675,070 8,807,375 382,789,397 投資有価証券購入未払金 負債合計 注記2h 678,232 16,290 5,192 6,687 ― 4,411 ― ― 694,522 22 ― ― 1,072 3,247 427 6,243 18,245 ― ― 563 664,703 31,798 632,905 千円 請求_72_01-01_当期_財務諸表(和訳)(２段組)（共通）6/22 添付の注記は本財務書類の不可分の一部を成す。 純資産額 TBA購入未払金 ファンド証券買戻未払金 未払費用 注記2f,8 外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損 ― 注記2f,10 オプション(時価) ― 負債 資産合計 その他の未収金 注記2f 7,849,477 36,700 1,825,336 12,097 4,830 240,251 391,596,772 70,555 3,501,858 ― 206,204 10,244,961 ― ― ― 先物およびオプション委託証拠金 ― ― ― 6,359 1,998,947 12,121 7,512,465 373,171,569 ― 注記2d 未収配当金 359,379 601,753 注記2h TBA売却未収入金 7,153,086 17,814,755 米ドル 355,356,814 円 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・セレクト ・株式重視型（米ドル） ファンド証券発行未収入金 注記2c 未収利息 投資有価証券売却未収入金 流動資産 注記2b 未実現評価（損）益 投資有価証券(取得原価) 資産 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・セレクト ・株式重視型（円） レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ） 純資産計算書 2010年6月30日現在 1,592,671 50,109 15,299 16,062 ― 10,462 8,286 ― 1,642,780 51 ― ― 2,535 7,799 1,027 14,785 43,245 ― ― ― 1,573,338 75,016 1,498,322 ユ―ロ 171,706 5,402 1,649 1,732 ― 1,128 893 ― 177,108 5 ― ― 273 841 111 1,594 4,662 ― ― ― 169,622 8,087 161,534 千円 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・セレクト ・株式重視型（ユ―ロ） －125－ 注記2f,11 スワップ契約にかかる正味未実現評価益 249,914 52,719,868 1,307,546 381,525,403 36,220 ― 250,532 474,729 52,245,139 ― ― 95,509,394 96,255,265 285,270,138 TBA購入未払金 投資有価証券購入未払金 負債合計 請求_72_01-01_当期_財務諸表(和訳)(２段組)（共通）7/22 添付の注記は本財務書類の不可分の一部を成す。 純資産額 120,124 390,865 ファンド証券買戻未払金 注記2h 注記2f,8 外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損 未払費用 注記2f,10 オプション(時価) 負債 資産合計 その他の未収金 ― ― ― ― 15,239 99,999,997 先物およびオプション委託証拠金 67,853 ― ― 注記2d 355,006 ― ― 注記2h TBA売却未収入金 未収配当金 注記2f 508,008 未収利息 ファンド証券発行未収入金 1,274,813 1,112,543 2,657,886 注記2c 投資有価証券売却未収入金 10,191 5,598 29,287 注記2f,9 先物契約にかかる正味未実現評価益 1,397,411 18,488 11,755,823 注記2f,8 外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益 53,318 49,240,206 257,623,814 注記2b 投資有価証券(時価) 6,985,189 (2,553,241) (13,358,507) 流動資産 51,793,447 270,982,321 注記2b 米ドル 投資有価証券(取得原価) 円 4,622,650 42,004 22,167 ― 3,205 10,629 ― 6,004 4,664,654 22,112 ― 1,348 ― ― 44,949 112,795 123,643 902 495 1,636 4,356,773 (225,911) 4,582,684 千円 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・インタ―ナショナル ・米国債券ファンド（米ドル） 未実現評価（損）益 資産 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・インタ―ナショナル ・米国債券ファンド（円） レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ） 純資産計算書 2010年6月30日現在 注記2b 注記2f,8 注記2f,9 注記2f,11 投資有価証券(時価) 外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益 先物契約にかかる正味未実現評価益 スワップ契約にかかる正味未実現評価益 注記2d 973 53,470 14,398,447 190,288,274 請求_72_01-01_当期_財務諸表(和訳)(２段組)（共通）8/22 添付の注記は本財務書類の不可分の一部を成す。 純資産額 負債合計 ― ― ― TBA購入未払金 422,904 ― 投資有価証券購入未払金 36,750 ― ― 15,747 14,451,917 190,711,178 ― ― ― ― 9,994 48,262 ― 562,411 ― ― ― ― ― 231,937 105,126 2,702,853 ― 858,773 ― 15,124,170 ― 4,978 13,297,973 154,966,352 58,010 (38,053) (443,451) 17,192,256 13,336,026 155,409,803 ユ―ロ 422,904 円 1,552,297 5,765 105 ― ― 3,962 1,698 ― 1,558,061 ― 5,203 1,077 ― ― 25,005 ― 92,584 ― 537 ― 1,433,654 (4,102) 1,437,757 千円 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・インタ―ナショナル ・欧州債券ファンド（ユ―ロ） ファンド証券買戻未払金 注記2h 注記2f,8 外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損 未払費用 注記2f,10 オプション(時価) 負債 資産合計 その他の未収金 先物およびオプション委託証拠金 注記2f 注記2h TBA売却未収入金 未収配当金 ファンド証券発行未収入金 注記2c 未収利息 投資有価証券売却未収入金 流動資産 注記2b 未実現評価（損）益 投資有価証券(取得原価) 資産 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・インタ―ナショナル ・欧州債券ファンド（円） レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ） 純資産計算書 2010年6月30日現在 －126－ 13,582 166,947 5,761 26,354 29,688,343 7,064,020 153,503 1,886,830 65,115 297,848 335,537,329 注記2h 注記2d TBA売却未収入金 未収配当金 69,426 1,287,198 281,076 1,840,157 27,848,186 784,651 14,547,903 3,176,719 20,797,431 314,739,898 79,351 116,748 896,822 1,319,480 請求_72_01-01_当期_財務諸表(和訳)(２段組)（共通）9/22 * 注記2gを参照のこと。 添付の注記は本財務書類の不可分の一部を成す。 純資産額 負債合計 投資有価証券購入未払金 TBA購入未払金 ファンド証券買戻未払金 注記2h 注記2f,8 外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損 未払費用 注記2f,10 オプション(時価) 負債 資産合計 その他の未収金 先物およびオプション委託証拠金 ファンド証券発行未収入金 6,358 625,024 1,815,881 注記2c 未収利息 71,856 379,543 160,669 4,289,588 注記2f 1,336,456 15,104,610 流動資産 投資有価証券売却未収入金 955 10,792 注記2f,11 スワップ契約にかかる正味未実現評価益 1,119 12,645 注記2f,9 先物契約にかかる正味未実現評価益 325,474 3,678,507 注記2f,8 外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益 (229,834) 26,646,459 注記2b 投資有価証券(時価) 301,157,990 26,876,293 (2,597,587) 303,755,577 注記2b 千円 投資有価証券(取得原価) 合計*（米ドル） 未実現評価（損）益 資産 米ドル レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ） 純資産計算書 2010年6月30日現在 受取利息 受取配当金 管理報酬 ファイナンシング手数料 ― ― ― 52,508 ― ― ― 593,448 オプション契約 スワップ契約 営業活動による純資産の当期純増減額 (186,585) 3,477,082 (2,108,778) 39,297,947 ファンド証券発行および買戻取引による手取金(支払金)純額 期末純資産額 請求_72_01-01_当期_財務諸表(和訳)(２段組)（共通）10/22 添付の注記は本財務書類の不可分の一部を成す。 4,134 (190,719) 46,724 (2,155,502) ファンド証券発行受取金 ファンド証券買戻支払金 投資有価証券 先物契約 ― ― ― ― ― 77,457 ― ― ― ― ― 875,416 (18,397) (207,927) (6,551) 19,307 218,202 (74,041) ― ― 外国為替先渡取引 注記2b 注記2f スワップ契約 以下にかかる未実現評価（損）益の純増減額 注記2f オプション契約 注記2f 注記2f 外国為替先渡取引 先物契約 注記2a,2e 投資有価証券の売却 以下にかかる正味実現（損）益 投資からの純（損）益 注記 7 116 1,314 162 1,834 税金 規制関連手数料 234 2,643 役員報酬および保険料 924 10,440 公告および印刷費 2,567 13,225 12,755 ― 12,755 2,078 29,015 149,465 144,161 ― 144,161 千円 3,611,159 23,491 注記6 注記4 注記5 注記2d 注記2c 米ドル 40,813,277 監査および弁護士報酬 保管受託、名義書換代理および事務代行手数料 費用合計 費用 収益合計 収益 期首純資産額 レッグ・メイソン・ファンズ ・マネ―（米ドル） レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ） 損益および純資産変動計算書 2010年6月30日に終了した期間 5,293,491 (475,770) (493,498) 17,728 17,209 ― ― ― ― 21,266 ― ― ― ― (9,740) 5,683 30,207 ― 182 272 367 1,449 3,197 3,987 20,753 35,890 ― 35,890 5,752,052 ユ―ロ 570,691 (51,293) (53,204) 1,911 1,855 ― ― ― ― 2,293 ― ― ― ― (1,050) 613 3,257 ― 20 29 40 156 345 430 2,237 3,869 ― 3,869 620,129 千円 レッグ・メイソン・ファンズ ・マネ―（ユ ―ロ） －127－ 注記2c 注記2d 受取利息 受取配当金 円 15,836 6,509 1,648 232,080 101,520 22,663 監査および弁護士報酬 公告および印刷費 役員報酬および保険料 税金 注記2f 注記2f 注記2f 先物契約 オプション契約 スワップ契約 ― ― ― 445,780 ― ― ― 4,414,988 スワップ契約 5,125,043 28,019,314 (53,285,526) 360,556,384 ファンド証券発行および買戻取引による手取金(支払金)純額 期末純資産額 2,479,149 453,464 (404,122) 857,586 39,443 ― ― ― (3,013) (18,909) ― ― ― 88,784 (50,556) 23,137 13,682 3,902 76 579 146 576 1,401 1,541 5,461 36,819 2,018 34,801 請求_72_01-01_当期_財務諸表(和訳)(２段組)（共通）11/22 添付の注記は本財務書類の不可分の一部を成す。 9,692,424 (4,567,381) 37,235,400 (90,520,926) ファンド証券発行受取金 ファンド証券買戻支払金 営業活動による純資産の当期純増減額 外国為替先渡取引 投資有価証券 オプション契約 ― ― 先物契約 ― ― (34,049) ― ― 32,211,813 1,003,434 (5,117,101) (213,711) (571,388) (24,322,839) 261,494 4,441,447 (2,798,332) 注記2b 注記2f 外国為替先渡取引 以下にかかる未実現評価（損）益の純増減額 注記2a,2e 投資有価証券の売却 以下にかかる正味実現（損）益 投資からの純（損）益 44,100 154,630 228,724 ファイナンシング手数料 2,131,560 854 15,392 注記 7 6,547 93,593 規制関連手数料 注記6 注記4 保管受託、名義書換代理および事務代行手数料 17,415 416,124 6,573,007 277,393 22,802 346,186 61,721 393,322 5,343,679 587,558 (1,097,778) 1,685,336 194,456 ― ― ― (327,353) (40,769) ― ― ― (200,249) 706,100 56,727 27,753 5,078 165 1,279 321 1,266 2,956 3,423 13,265 84,480 4,598 79,882 4,561,665 576,102 63,345 (118,351) 181,696 20,964 (35,292) (4,395) (21,589) 76,125 6,116 2,992 547 18 138 35 136 319 369 1,430 9,108 496 8,612 491,793 千円 ユ―ロ 1,986,242 千円 米ドル 22,448,491 6,226,821 409,426,922 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・セレクト ・債券重視型（ユ―ロ） レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・セレクト ・債券重視型（米ドル） 1,160,195 注記5 管理報酬 費用合計 費用 収益合計 収益 期首純資産額 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・セレクト ・債券重視型（円） レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ） 損益および純資産変動計算書 2010年6月30日に終了した期間 受取配当金 受取利息 ファイナンシング手数料 規制関連手数料 税金 役員報酬および保険料 公告および印刷費 監査および弁護士報酬 保管受託、名義書換代理および事務代行手数料 管理報酬 注記2b 注記2f 注記2f 注記2f 注記2f 注記2a,2e 注記 7 注記6 注記4 注記5 注記2d 注記2c 円 1,858,816,102 (174,169,002) (189,761,155) 15,592,153 (50,515,168) ― ― ― 128,928,367 (71,250,649) ― ― ― (22,287,675) (100,985,460) 15,080,249 14,787,703 355,333 65,239 215,706 132,029 518,670 1,148,906 1,406,430 10,945,390 29,867,952 5,265,308 24,602,644 2,083,500,272 15,148,446 380,397 (2,601,277) 2,981,674 (229,838) ― ― ― (44,882) (509,781) ― ― ― 518,744 (276,933) 83,014 148,294 21,115 511 3,702 1,010 3,988 9,172 10,816 97,980 231,308 41,325 189,983 14,997,887 米ドル 1,340,335 33,658 (230,161) 263,819 (20,336) ― ― ― (3,971) (45,105) ― ― ― 45,898 (24,503) 7,345 13,121 1,868 45 328 89 353 812 957 8,669 20,466 3,656 16,810 1,327,013 千円 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・セレクト ・安定成長型（米ドル） 請求_72_01-01_当期_財務諸表(和訳)(２段組)（共通）12/22 添付の注記は本財務書類の不可分の一部を成す。 期末純資産額 ファンド証券発行および買戻取引による手取金(支払金)純額 ファンド証券買戻支払金 ファンド証券発行受取金 営業活動による純資産の当期純増減額 スワップ契約 オプション契約 先物契約 外国為替先渡取引 投資有価証券 以下にかかる未実現評価（損）益の純増減額 スワップ契約 オプション契約 先物契約 外国為替先渡取引 投資有価証券の売却 以下にかかる正味実現（損）益 投資からの純（損）益 費用合計 費用 収益合計 収益 期首純資産額 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・セレクト ・安定成長型（円） レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ） 損益および純資産変動計算書 2010年6月30日に終了した期間 3,050,274 378,857 (514,842) 893,699 92,873 ― ― ― (141,469) (80,880) ― ― ― (78,127) 377,677 15,672 24,902 3,104 90 674 172 679 1,558 1,849 16,776 40,574 7,239 33,335 2,578,544 ユ―ロ 328,850 40,845 (55,505) 96,350 10,013 ― ― ― (15,252) (8,720) ― ― ― (8,423) 40,717 1,690 2,685 335 10 73 19 73 168 199 1,809 4,374 780 3,594 277,993 千円 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・セレクト ・安定成長型（ユ―ロ） －128－ 注記2c 注記2d 受取利息 受取配当金 米ドル 433,584 39,897,511 8,387 2,123 774,118 196,724 公告および印刷費 役員報酬および保険料 税金 注記2f 注記2f 注記2f 先物契約 オプション契約 スワップ契約 ― ― ― (1,473,925) 4,011,832 (3,973,128) 38,704 31,738,716 ― ― (193,494,466) 91,925,865 (207,971,388) (116,045,523) 2,785,386,032 オプション契約 スワップ契約 ファンド証券発行受取金 ファンド証券買戻支払金 ファンド証券発行および買戻取引による手取金(支払金)純額 期末純資産額 千円 2,808,242 3,425 (351,542) 354,967 (130,413) ― ― ― (6,903) (177,048) ― ― ― 69,822 (24,741) 8,458 29,906 1,959 96 671 188 742 1,686 2,033 22,531 38,364 12,908 25,456 2,935,230 請求_72_01-01_当期_財務諸表(和訳)(２段組)（共通）13/22 添付の注記は本財務書類の不可分の一部を成す。 営業活動による純資産の当期純増減額 外国為替先渡取引 投資有価証券 ― ― ― 先物契約 ― ― (78,018) ― ― 136,701,262 789,124 (23,176,523) (2,000,995) (279,628) (131,088,824) 95,592 11,276,766 (187,207,147) 注記2b 注記2f 外国為替先渡取引 以下にかかる未実現評価（損）益の純増減額 注記 2a,2e 投資有価証券の売却 以下にかかる正味実現（損）益 投資からの純（損）益 22,135 337,992 648,774 ファイナンシング手数料 28,620,745 1,084 100,303 注記 7 7,587 594,664 規制関連手数料 注記6 19,054 監査および弁護士報酬 1,734,727 254,644 145,885 13,391,688 22,449,990 287,699 26,505,823 33,173,937 22,978 注記4 保管受託、名義書換代理および事務代行 手数料 円 3,094,926,021 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・セレクト ・バランス型（米ドル） 2,121,445 注記5 管理報酬 費用合計 費用 収益合計 収益 期首純資産額 ・レッグ・メイソン・セレクト ・バランス型（円） レッグ・メイソン・ファンズ レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ） 損益および純資産変動計算書 2010年6月30日に終了した期間 3,589,572 531,844 (464,330) 996,174 123,902 ― ― ― (116,102) (158,004) ― ― ― (85,468) 472,363 11,113 35,366 2,481 116 840 224 887 2,002 2,402 26,414 46,479 15,922 30,557 2,933,826 ユ―ロ 386,992 57,338 (50,059) 107,398 13,358 ― ― ― (12,517) (17,034) ― ― ― (9,214) 50,925 1,198 3,813 267 13 91 24 96 216 259 2,848 5,011 1,717 3,294 316,296 千円 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・セレクト ・バランス型（ユ―ロ） 受取利息 受取配当金 ファイナンシング手数料 規制関連手数料 税金 役員報酬および保険料 公告および印刷費 監査および弁護士報酬 保管受託、名義書換代理および事務代行手数料 管理報酬 注記2f 注記2f オプション契約 スワップ契約 円 米ドル 10,569 772,975 ― ― スワップ契約 千円 1,511,516 (26,098) (171,120) 145,022 (116,607) ― ― ― (2,619) (141,296) ― ― ― 24,047 836 2,426 16,534 572 54 368 106 419 935 1,156 12,924 18,959 10,292 8,667 1,654,221 請求_72_01-01_当期_財務諸表(和訳)(２段組)（共通）14/22 添付の注記は本財務書類の不可分の一部を成す。 17,083,141 ファンド証券発行および買戻取引による手取金(支払金)純額 1,225,491,074 (294,963) (25,527,961) ファンド証券買戻支払金 期末純資産額 1,639,034 (1,933,997) 43,846,577 (69,374,538) ファンド証券発行受取金 営業活動による純資産の当期純増減額 (1,317,888) ― ― オプション契約 (136,348,569) ― ― 外国為替先渡取引 投資有価証券 先物契約 ― ― (29,603) ― ― (1,596,926) ― ― 35,303,105 271,780 9,446 27,415 186,862 6,462 609 4,156 1,199 (5,738,246) (49,096,989) 2,611,940 13,137,297 213,866 42,743 279,758 92,001 4,738 13,060 348,032 146,069 961,829 214,277 116,322 97,955 18,695,992 10,426,093 15,749,237 8,544,806 7,204,431 1,387,367,604 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・セレクト ・成長型（米ドル） (119,428,379) 注記2b 注記2f 先物契約 以下にかかる未実現評価（損）益の純増減額 注記2f 注記2a,2e 注記 7 注記6 注記4 注記5 注記2d 注記2c 外国為替先渡取引 投資有価証券の売却 以下にかかる正味実現（損）益 投資からの純（損）益 費用合計 費用 収益合計 収益 期首純資産額 ・レッグ・メイソン・セレクト ・成長型（円） レッグ・メイソン・ファンズ レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ） 損益および純資産変動計算書 2010年6月30日に終了した期間 2,543,814 1,101,297 (161,229) 1,262,526 21,845 ― ― ― (48,012) (76,626) ― ― ― (22,059) 165,160 3,382 18,936 891 66 503 121 478 1,374 1,314 14,189 22,318 12,572 9,746 1,420,672 ユ―ロ 274,249 118,731 (17,382) 136,113 2,355 ― ― ― (5,176) (8,261) ― ― ― (2,378) 17,806 365 2,041 96 7 54 13 52 148 142 1,530 2,406 1,355 1,051 153,163 千円 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・セレクト ・成長型（ユ―ロ） －129－ 注記2c 注記2d 受取利息 受取配当金 円 米ドル 注記2f 注記2f 注記2f 先物契約 オプション契約 スワップ契約 (4,713) ― ― ― (968,353) ― ― ― (57,693,778) 先物契約 オプション契約 スワップ契約 営業活動による純資産の当期純増減額 890,161 7,665,373 (20,228,436) 382,789,397 ファンド証券買戻支払金 ファンド証券発行および買戻取引による手取金(支払金)純額 期末純資産額 千円 678,232 78,761 (310,865) 389,626 (85,680) ― ― ― (417) (72,054) ― ― ― 3,880 (16,119) (970) 8,969 379 27 167 52 205 473 563 7,105 7,999 6,617 1,382 685,151 請求_72_01-01_当期_財務諸表(和訳)(２段組)（共通）15/22 添付の注記は本財務書類の不可分の一部を成す。 4,403,550 (3,513,389) 26,610,607 (46,839,043) ファンド証券発行受取金 外国為替先渡取引 投資有価証券 3,085,865 ― (814,356) ― ― (51,970,246) 注記2b 注記2f 外国為替先渡取引 以下にかかる未実現評価（損）益の純増減額 注記2a,2e 投資有価証券の売却 以下にかかる正味実現（損）益 ― (10,967) (551,738) 投資からの純（損）益 注記 7 ― 101,368 4,873,371 ファイナンシング手数料 ― 300 4,280 15,684 117,966 規制関連手数料 注記6 43,856 1,889 95,552 税金 (646,957) 585 27,588 役員報酬および保険料 (182,173) 2,312 111,490 公告および印刷費 (7,610,702) 5,342 241,663 監査および弁護士報酬 注記4 保管受託、名義書換代理および事務代行手数料 6,361 90,401 4,321,633 311,063 74,784 3,557,063 80,299 15,617 7,743,565 764,570 460,711,611 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・セレクト ・株式重視型（米ドル） 3,952,365 注記5 管理報酬 費用合計 費用 収益合計 収益 期首純資産額 ・レッグ・メイソン・セレクト ・株式重視型（円） レッグ・メイソン・ファンズ レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ） 損益および純資産変動計算書 2010年6月30日に終了した期間 1,592,671 507,626 (182,487) 690,113 40,679 ― ― ― (7,296) (82,696) ― ― ― (6,955) 139,599 (1,973) 16,701 1,313 49 357 93 367 932 1,010 12,580 14,728 12,291 2,437 1,044,366 ユ―ロ 171,706 54,727 (19,674) 74,401 4,386 ― ― ― (787) (8,915) ― ― ― (750) 15,050 (213) 1,801 142 5 38 10 40 100 109 1,356 1,588 1,325 263 112,593 千円 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・セレクト ・株式重視型（ユ―ロ） 受取配当金 受取利息 ファイナンシング手数料 規制関連手数料 税金 役員報酬および保険料 公告および印刷費 監査および弁護士報酬 保管受託、名義書換代理および事務代行手数料 管理報酬 注記2b 注記2f 注記2f 注記2f 注記2f 注記2a,2e 注記 7 注記6 注記4 注記5 注記2d 注記2c 円 米ドル (421,335) 52,245,139 285,270,138 (15,569,697) 15,148,362 2,935,517 10,191 (1,129) 41,125 18,488 1,922,853 821 51,090 44,024 2,339 27,965 817,750 396,351 96,098 1,748 13,095 3,448 13,620 30,152 37,117 201,073 1,214,101 512 1,213,589 49,730,957 97,014,650 (38,751,178) 135,765,828 10,224,530 53,318 21,100 158,481 14,685,102 2,919,123 (15,389) 189,462 141,787 (7,659,110) (3,195,023) 2,925,679 1,383,073 285,119 4,167 58,139 13,570 48,981 106,435 132,013 734,649 4,308,752 1,885 4,306,867 178,030,958 4,622,650 (37,280) (1,377,607) 1,340,327 259,735 902 (100) 3,639 1,636 170,134 73 4,520 3,895 207 2,474 72,355 35,069 8,503 155 1,159 305 1,205 2,668 3,284 17,791 107,424 45 107,378 4,400,195 千円 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・インタ―ナショナル ・米国債券ファンド（米ドル） 請求_72_01-01_当期_財務諸表(和訳)(２段組)（共通）16/22 添付の注記は本財務書類の不可分の一部を成す。 期末純資産額 ファンド証券発行および買戻取引による手取金(支払金)純額 ファンド証券買戻支払金 ファンド証券発行受取金 営業活動による純資産の当期純増減額 スワップ契約 オプション契約 先物契約 外国為替先渡取引 投資有価証券 以下にかかる未実現評価（損）益の純増減額 スワップ契約 オプション契約 先物契約 外国為替先渡取引 投資有価証券の売却 以下にかかる正味実現（損）益 投資からの純（損）益 費用合計 費用 収益合計 収益 期首純資産額 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・インタ―ナショナル ・米国債券ファンド（円） レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ） 損益および純資産変動計算書 2010年6月30日に終了した期間 －130－ 注記2c 注記2d 受取利息 受取配当金 ファイナンシング手数料 注記2f 注記2f 注記2f 先物契約 オプション契約 スワップ契約 ― 9,495 415,161 3,178,093 (4,535,514) (1,357,421) 14,398,447 ― 126,805 4,838,802 13,867,661 (40,985,834) (27,118,173) 190,288,274 ファンド証券買戻支払金 ファンド証券発行および買戻取引による手取金(支払金)純額 期末純資産額 請求_72_01-01_当期_財務諸表(和訳)(２段組)（共通）17/22 添付の注記は本財務書類の不可分の一部を成す。 ファンド証券発行受取金 営業活動による純資産の当期純増減額 スワップ契約 オプション契約 先物契約 外国為替先渡取引 投資有価証券 (22,035) (9,323) (122,792) (302,727) 1,351 17,360 22,558 (254,176) (3,412,791) 15,199,622 (64,067) 22,946,609 809,335 (265,541) (42,925,594) 187,564 10,872,893 注記2b 注記2f 外国為替先渡取引 以下にかかる未実現評価（損）益の純増減額 注記2a,2e 投資有価証券の売却 以下にかかる正味実現（損）益 投資からの純（損）益 注記 7 2,439,417 491 4,440 規制関連手数料 注記6 29,339 3,653 50,406 税金 114,007 971 14,115 役員報酬および保険料 370,123 3,835 52,434 公告および印刷費 1,577,209 8,484 123,617 監査および弁護士報酬 注記4 保管受託、名義書換代理および事務代行手数料 10,457 301,571 4,016,626 145,997 ― ― 56,777 301,571 15,340,707 4,016,626 212,567,645 ユ―ロ 1,552,297 (146,344) (488,974) 342,630 44,759 1,024 ― (2,376) 2,432 87,254 (1,005) 146 (27,403) (6,907) (28,628) 20,221 12,291 3,163 53 394 105 413 915 1,127 6,121 32,512 ― 32,512 1,653,882 千円 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・インタ―ナショナル ・欧州債券ファンド（ユ―ロ） 816,077 注記5 管理報酬 費用合計 費用 収益合計 収益 期首純資産額 円 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・インタ―ナショナル ・欧州債券ファンド（円） レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ） 損益および純資産変動計算書 2010年6月30日に終了した期間 注記2c 注記2d 受取利息 受取配当金 ファイナンシング手数料 注記2f 注記2f 注記2f 先物契約 オプション契約 スワップ契約 (79) 2,104 23,785 期末純資産額 27,848,186 請求_72_01-01_当期_財務諸表(和訳)(２段組)（共通）18/22 注記2gを参照のこと。 期首残高は2010年6月30日現在の為替レ―トを用いて合算された。2009年12月31日現在の為替レ―トを用いて合算した場合の純資産額は、 320,403,700米ドル（28,349,319千円）であった。 添付の注記は本財務書類の不可分の一部を成す。 * ** 314,739,898 137,997 1,559,637 ファンド証券発行および買戻取引による手取金(支払金)純額 4,659,464 (4,521,468) 52,661,215 (51,101,578) ファンド証券買戻支払金 (321,320) 1,121 (891) (3,631,558) 283,426 (12,091) 12,664 4,872 (1,070) 55,067 (582,518) (26,756) (302,395) 3,203,283 141,822 1,602,867 (6,583,615) (318,550) (3,600,249) 174,307 231,807 2,619,881 1,970,017 940 ファンド証券発行受取金 営業活動による純資産の当期純増減額 スワップ契約 オプション契約 先物契約 外国為替先渡取引 投資有価証券 注記2b 注記2f 外国為替先渡取引 以下にかかる未実現評価（損）益の純増減額 注記2a,2e 投資有価証券の売却 以下にかかる正味実現（損）益 投資からの純（損）益 注記 7 23,944 5,635 270,620 1,862 63,687 税金 10,627 7,340 21,042 役員報酬および保険料 規制関連手数料 16,612 82,954 公告および印刷費 注記6 20,078 187,752 155,395 1,756,276 72,241 406,114 4,589,898 監査および弁護士報酬 注記4 333,873 816,471 28,031,510 3,773,427 千円 316,811,819** 226,923 注記5 管理報酬 保管受託、名義書換代理および事務代行手数料 費用合計 費用 収益合計 収益 期首純資産額 合計* 米ドル レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ） 損益および純資産変動計算書 2010年6月30日に終了した期間 －131－ 4,535,285 51,257,738 2008年12月31日現在 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・セレクト ・債券重視型（円） 3,611,159 40,813,277 ― ― クラスB証券 クラスS証券 ― ― クラスB証券 クラスS証券 ― ― クラスB証券 クラスS証券 ― ― クラスS証券 28,019,314 22,448,491 18,434,744 360,556,384 409,426,922 460,706,156 2009年12月31日現在 2008年12月31日現在 米ドル 2010年6月30日現在 ― クラスS証券 135.10 ― 10,107.00 ― クラスB証券 クラスS証券 ― クラスS証券 99,861.801 5,874.469 ― クラスB証券 クラスS証券 5,293,491 570,691 ― ― 47,808.571 ― 114.46 118.34 ― 127.92 118.34 ― 132.99 138.52 4,068,793 4,561,665 5,343,679 ユ―ロ ― 12,266.786 26,798.794 ― 12,340 円 12,758 円 ― 13,791 円 12,758 円 ― 14,338 円 14,934 円 438,657 491,793 576,102 千円 ― ― 11,010 円 ― ― 11,903 円 ― ― 11,937 円 661,651 620,129 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・セレクト ・債券重視型（ユ―ロ） ― ― 102.12 ― ― 110.41 ― ― 110.72 6,137,192 5,752,052 千円 レッグ・メイソン・ファンズ ・マネ―（ユ―ロ） ユ―ロ 請求_72_01-01_当期_財務諸表(和訳)(２段組)（共通）19/22 ― 99,167.759 28,164.147 ― 10,711 円 11,129 円 ― 11,954 円 12,483 円 ― 12,171 円 12,743 円 1,631,106 1,986,242 2,479,149 千円 クラスA証券 発行済ファンド証券口数（2010年6月30日現在） 121.05 9,165.00 クラスB証券 ― 125.78 9,527.00 クラスA証券 １口当たりの純資産価格（2008年12月31日現在） 141.08 10,558.00 クラスA証券 １口当たりの純資産価格（2009年12月31日現在） 137.56 10,194.00 クラスB証券 ― 144.02 10,676.00 クラスA証券 １口当たりの純資産価格（2010年6月30日現在） ― ― レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・セレクト ・債券重視型（米ドル） 395,635.008 純資産 ― ― 8,594 円 クラスB証券 円 ― ― 8,660 円 クラスA証券 発行済ファンド証券口数（2010年6月30日現在） 97.13 クラスA証券 １口当たりの純資産価格（2008年12月31日現在） 97.88 クラスA証券 １口当たりの純資産価格（2009年12月31日現在） 99.33 クラスA証券 8,789 円 3,477,082 39,297,947 千円 2009年12月31日現在 米ドル 2010年6月30日現在 １口当たりの純資産価格（2010年6月30日現在） 純資産 レッグ・メイソン・ファンズ ・マネ―（米ドル） レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ） 純資産情報 2010年6月30日、2009年12月31日および2008年12月31日現在 2008年12月31日現在 2010年6月30日現在 2008年12月31日現在 2009年12月31日現在 ― 請求_72_01-01_当期_財務諸表(和訳)(２段組)（共通）20/22 55,244.636 48,652.844 18,079.825 クラスS証券 211,535.567 212,239.495 ― クラスB証券 ― 8,999 円 9,341 円 ― 10,902 円 11,372 円 ― 10,406 円 10,882 円 2,763,322 2,935,230 2,808,242 千円 クラスA証券 発行済ファンド証券口数（2010年6月30日現在） 9,573.00 101.71 8,069.00 クラスS証券 105.57 8,375.00 クラスB証券 ― クラスA証券 １口当たりの純資産価格（2008年12月31日現在） 11,663.00 9,735.00 クラスS証券 128.53 123.21 10,155.00 クラスA証券 ― クラスB証券 １口当たりの純資産価格（2009年12月31日現在） 10,941.00 117.61 クラスS証券 122.99 9,502.00 9,086.00 31,231,040 33,173,937 31,738,716 米ドル クラスB証券 2,838,097,313 3,094,926,021 2,785,386,032 円 クラスA証券 １口当たりの純資産価格（2010年6月30日現在） 純資産 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・セレクト ・バランス型（米ドル） ― 115,800.667 クラスS証券 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・セレクト ・バランス型（円） 46,286.389 75,718.474 9,481.860 ― 9,343 円 9,702 円 ― 10,841 円 11,315 円 ― 10,680 円 11,173 円 1,091,588 1,327,013 1,340,335 千円 クラスB証券 クラスA証券 49,185.009 ― 9,867.00 クラスS証券 発行済ファンド証券口数（2010年6月30日現在） 105.59 109.65 8,317.00 8,639.00 ― クラスB証券 クラスA証券 １口当たりの純資産価格（2008年12月31日現在） 11,456.00 127.88 122.53 9,993.00 9,572.00 クラスB証券 クラスS証券 クラスA証券 １口当たりの純資産価格（2009年12月31日現在） ― 11,164.00 クラスS証券 126.28 120.70 9,286.00 9,718.00 12,337,114 クラスB証券 クラスA証券 1,957,251,439 15,148,446 14,997,887 1,858,816,102 2,083,500,272 米ドル 2009年12月31日現在 円 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・セレクト ・安定成長型（米ドル） 2010年6月30日現在 １口当たりの純資産価格（2010年6月30日現在） 純資産 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・セレクト ・安定成長型（円） ― 8,053.342 19,160.928 ― 72.72 75.16 ― 87.80 91.20 ― 91.11 94.86 2,738,724 2,933,826 3,589,572 ユ―ロ ― 7,550.816 30,588.117 ― 7,840 円 8,103 円 ― 9,466 円 9,832 円 ― 9,823 円 10,227 円 295,262 316,296 386,992 千円 ― 9,800 円 10,121 円 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・セレクト ・バランス型（ユ―ロ） ― 90.90 93.88 ― 11,337 円 ― 11,767 円 105.16 ― 11,748 円 12,225 円 323,965 277,993 328,850 千円 109.15 ― 108.97 113.39 3,004,963 2,578,544 3,050,274 ユ―ロ レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・セレクト ・安定成長型（ユ―ロ） －132－ 17,083,141 18,695,992 15,452,739 1,225,491,074 1,387,367,604 1,164,398,791 2008年12月31日現在 米ドル 2009年12月31日現在 円 107.15 ― 8,612.00 11,352.00 クラスB証券 クラスS証券 115.71 ― 9,588.00 12,575.00 クラスB証券 クラスS証券 91.39 ― 7,546.00 9,801.00 クラスB証券 クラスS証券 7,665,373 7,743,565 5,277,094 382,789,397 460,711,611 358,935,433 2008年12月31日現在 81.25 ― 6,566.00 ― クラスS証券 ― クラスS証券 ― クラスS証券 14,002.935 4,111.513 ― クラスB証券 クラスS証券 請求_72_01-01_当期_財務諸表(和訳)(２段組)（共通）21/22 ― 76,791.352 51,796.044 ― 6,072 円 6,306 円 ― 8,012 円 8,360 円 ― 7,189 円 7,521 円 466,917 685,151 678,232 千円 クラスA証券 発行済ファンド証券口数（2010年6月30日現在） 68.63 5,689.00 クラスB証券 ― 71.27 5,907.00 クラスA証券 １口当たりの純資産価格（2008年12月31日現在） 90.55 7,615.00 クラスB証券 ― 94.49 7,946.00 クラスA証券 １口当たりの純資産価格（2009年12月31日現在） 85.00 6,869.00 クラスB証券 クラスA証券 米ドル 2009年12月31日現在 円 2010年6月30日現在 １口当たりの純資産価格（2010年6月30日現在） 純資産 ― 14,371.558 クラスS証券 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・セレクト ・株式重視型（米ドル） 14,027.061 5,543.967 クラスB証券 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・セレクト ・株式重視型（円） 139,028.230 112,635.771 ― 8,086 円 8,394 円 ― 10,238 円 10,680 円 ― 9,481 円 9,915 円 クラスA証券 発行済ファンド証券口数（2010年6月30日現在） 94.87 7,834.00 クラスA証券 １口当たりの純資産価格（2008年12月31日現在） 120.71 10,004.00 クラスA証券 １口当たりの純資産価格（2009年12月31日現在） 112.06 9,008.00 クラスA証券 1,367,258 1,654,221 1,511,516 千円 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・セレクト ・成長型（米ドル） 2010年6月30日現在 １口当たりの純資産価格（2010年6月30日現在） 純資産 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・セレクト ・成長型（円） ― 3,284.015 28,609.005 ― 45.63 47.21 ― 5,723.142 19,211.964 ― 4,919 円 5,090 円 ― 6,417 円 59.52 ― 6,672 円 ― 6,668 円 6,951 円 82,185 112,593 171,706 千円 61.89 ― 61.85 64.47 762,313 1,044,366 1,592,671 ユ―ロ ― 6,362 円 6,575 円 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・セレクト ・株式重視型（ユ―ロ） ― 59.01 60.99 ― 7,998 円 74.19 ― 8,308 円 ― 8,292 円 8,635 円 146,337 153,163 274,249 千円 77.06 ― 76.91 80.09 1,357,356 1,420,672 2,543,814 ユ―ロ レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・セレクト ・成長型（ユ―ロ） 2008年12月31日現在 2009年12月31日現在 2010年6月30日現在 2008年12月31日現在 2009年12月31日現在 2010年6月30日現在 クラスS証券 クラスB証券 クラスA証券 ― 6,851.928 20,801.807 円 ― 9,529.155 10,134.619 ― 7,966.00 8,185.00 ― 9,311.00 9,615.00 ― 9,505.00 9,839.00 212,577,792 212,567,645 190,288,274 ― 8,342.00 8,575.00 ― 9,529.00 9,844.00 ― 10,047.00 10,404.00 177,418,499 178,030,958 285,270,138 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・インタ―ナショナル ・欧州債券ファンド（円） 円 ― 191,165.891 226,034.781 ― 94.10 96.69 ― 109.22 112.78 ― 112.07 116.01 16,611,626 15,340,707 14,398,447 ユ―ロ ― 61,895.965 64,320.762 ― 10,145 円 10,424 円 ― 11,775 円 12,159 円 ― 12,082 円 12,507 円 1,790,899 1,653,882 1,552,297 千円 ― 8,924 円 9,169 円 ― 10,286 円 10,621 円 ― 10,873 円 11,256 円 5,066,232 4,400,195 4,622,650 千円 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・インタ―ナショナル ・欧州債券ファンド（ユ―ロ） ― 100.86 103.63 ― 116.25 120.04 ― 122.89 127.21 57,258,503 49,730,957 52,245,139 米ドル レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・インタ―ナショナル ・米国債券ファンド（米ドル） 請求_72_01-01_当期_財務諸表(和訳)(２段組)（共通）22/22 発行済ファンド証券口数（2010年6月30日現在） クラスS証券 クラスB証券 クラスA証券 １口当たりの純資産価格（2008年12月31日現在） クラスS証券 クラスB証券 クラスA証券 １口当たりの純資産価格（2009年12月31日現在） クラスS証券 クラスB証券 クラスA証券 １口当たりの純資産価格（2010年6月30日現在） 純資産 クラスS証券 クラスB証券 クラスA証券 発行済ファンド証券口数（2010年6月30日現在） クラスS証券 クラスB証券 クラスA証券 １口当たりの純資産価格（2008年12月31日現在） クラスS証券 クラスB証券 クラスA証券 １口当たりの純資産価格（2009年12月31日現在） クラスS証券 クラスB証券 クラスA証券 １口当たりの純資産価格（2010年6月30日現在） 純資産 レッグ・メイソン・ファンズ ・レッグ・メイソン・インタ―ナショナル ・米国債券ファンド（円） －133－ 2. 重要な会計方針の要約 1,222.49389 88.68503 9,062.89650 南アフリカ・ランド 台湾ドル タイ・バーツ 7.65292 32.13884 32.42437 1.39790 7.81091 請求_73_02_中間財務書類 注記（２段）.doc (p1) 一般に使用している。関連する証券取引所での取引量が少なく、流通市場においてディーラーが主たる市場のマーケットメーカ 請求_73_02_中間財務書類 注記（２段）.doc (p2) 主たる市場のマーケットメーカーによる直近の入手可能な呼値の仲値に基づき評価される。 価することがある。収益が固定されている証券の場合、関連する証券取引所における直近の入手可能な仲値、または当該証券の ーとして市況に応じて価格を提供している証券の場合、管理会社はその判断により、証券を当該ディーラーが設定した価格で評 複数の証券取引所に上場されている有価証券の場合、その証券の主たる市場となる証券取引所における直近の入手可能な売値を －レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型（ユーロ） される。 証券取引所に上場されている有価証券またはその他の規制ある市場で取引されている有価証券は、直近の入手可能な時価で評価 b) 投資有価証券 韓国ウォン 日本円 インドネシア・ルピア シンガポール・ドル 7.78428 香港ドル 3.40909 1.44040 6.49895 3.24801 12.83681 －レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型（米ドル） －レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型（円） －レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・成長型（ユーロ） －レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・成長型（米ドル） －レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・成長型（円） －レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・バランス型（ユーロ） －レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・バランス型（米ドル） －レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・バランス型（円） －レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型（ユーロ） スウェーデン・クローナ 0.66414 英ポンド －レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型（米ドル） ポーランド・ズロチ 0.82115 ユーロ －レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型（円） ノルウェー・クローネ マレーシア・リンギット メキシコ・ペソ ニュージーランド・ドル 1.08430 1.05076 1.16930 6.11625 デンマーク・クローネ スイス・フラン カナダ・ドル オーストラリア・ドル 利用された2010年6月30日現在の主な為替レート： 産変動計算書の「投資有価証券の売却にかかる正味実現（損）益」の項目に計上される。 表示通貨以外の通貨建ての資産および負債は、決算日の為替レートを用いて換算される。最終的な損益はすべて損益および純資 ポートフォリオの表示通貨以外の通貨による取引は、各取引日の実効為替レートでポートフォリオの各表示通貨に換算される。 各ポートフォリオの財務書類および会計記録は、関連する各ポートフォリオの表示通貨で表示されている。 a) 外国通貨 本ファンドの会計方針は、投資信託に関するルクセンブルグの法的要件に準拠している。 －レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型（ユーロ） －レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型（米ドル） －レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型（円） レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズは15本のポートフォリオからなる： －レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（ユーロ） －レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（米ドル） レッグ・メイソン・ファンズ・マネー・シリーズは２本のポートフォリオからなる： ト・シリーズを募集している。各シリーズには、異なるリスクレベルおよび通貨建てのオプションが用意されている。 2010年6月30日現在、ファンドは、投資家のさまざまな要望に合わせて設定されたタイプの異なる以下の３つのインベストメン 各サブ・クラスのファンド証券は異なる通貨（以下「表示通貨」という。）で申込むことができる。 各クラスは異なる分配権を付加した証券（通常証券または分配証券、以下「サブ・クラス」という。）を発行することができ、 投資家のタイプに対応するように、更に異なるクラス証券に分割されている。 各ポートフォリオのファンド証券は、異なる販売・買戻しの条件および／または課せられる報酬・手数料、ならびに提供される ファンドの会計年度は毎年12月31日に終了する。 管理会社は、将来において新規のポートフォリオおよびクラス証券を創設する可能性がある。 ファンドはアンブレラ・ファンドであり、異なるポートフォリオに分割され、各ポートフォリオはその資産のポートフォリオを 表示している（以下「ポートフォリオ」という。）。 会社が管理している。 ファンドは、2002年12月20日付のルクセンブルグの法律パートIIに規定されている合同運用投資信託「UCI」である。 ファンドの有価証券およびその他の資産は、管理会社の資産から分離されており、受益者の利益のために受益者に代わって管理 －レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（ユーロ） ルグの法律に基づき、ルクセンブルグにおいて設立されたオープン・エンド型投資信託である。 －レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（円） レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）（以下「ファンド」という。）は、ルクセンブ －レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド（米ドル） －レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド（円） レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・シリーズは４本のポートフォリオからなる： 1. ファンドの種類 レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ） 2010年6月30日現在の財務書類に対する注記 －134－ 請求_73_02_中間財務書類 注記（２段）.doc (p3) 未決済の外国為替先渡取引の未実現評価損益は、契約レートと評価日の営業時間終了時の先渡レートとの間の差異として計算さ 未決済の外国為替先渡取引がある場合は、決算日に契約の残存期間に応じた先渡為替レートを基準として評価される。 外国為替先渡取引 は、市場の慣行に従い、信頼性が高く検証可能な方法で日々評価される。 証券取引所に上場されていないデリバティブ金融商品またはその他の規制ある市場で取引されていないデリバティブ金融商品 近の入手可能な時価に基づいて評価されている。 証券取引所に上場されているデリバティブ金融商品またはその他の規制ある市場で取引されているデリバティブ金融商品は、直 f) デリバティブ キャピタルゲインまたはキャピタルロスは、売却された有価証券の加重平均法により算出された原価に基づき決定される。 異で構成されている。 実現損益は、期間中に有価証券の売却によって発生した損益ならびに外貨建てのその他の資産および負債の再評価から生じた差 e) 投資の売却にかかる実現損益 配当金は配当落ち日ベースで、還付されない源泉徴収額を控除して計上される。 d) 配当金による収益 ら源泉徴収額が差し引かれる。 受取利息は、債券にかかる受取利息および預金にかかる受取利息を含む。受取利息は、日次ベースの総額で発生する。総収益か c) 受取利息 有価証券取引は、有価証券が売買された日に計上される。有価証券の購入は、仲買手数料を含む原価で計上される。 券にかかる未実現評価（損）益の純増減額」の項目に計上される。 有している有価証券の取得原価と同日における時価との間に生じた差異の増減は、損益および純資産変動計算書の「投資有価証 決算日における有価証券の取得原価と時価の差異は、純資産計算書の「未実現評価（損）益」の項目に計上される。決算日に保 る評価基準を使用することができる。 管理会社はファンドの資産合計について正確な評価を行うため、ファンドの監査人による検証が可能な他の一般に認められてい 信用リスクが潜んでいるなど、特定の状況によって上記の方法に基づき評価を行うことが不可能もしくは不適当である場合には、 算される。その際、為替リスクに対するヘッジ手段として考慮される。 引のカバーとして保有される。 請求_73_02_中間財務書類 注記（２段）.doc (p4) 未履行である間、相当する受渡適格有価証券、あるいはこれを相殺するTBA購入契約（販売契約日以前に受渡可能）が、当該取 決済日より前に契約を解除することもできる。TBA販売手取金は、契約上の決済日まで受取ることはできない。TBA販売契約が ポートフォリオは通常、有価証券の取得を意図してTBA購入契約を締結するが、適切であると思われる場合、ポートフォリオは 該有価証券の主な性格は特定されている。価格は購入時に設定されているが、名目元本は確定していない。 が購入される、モーゲージ証券市場における通常の取引慣行を参照している。購入時に具体的な有価証券名は示されないが、当 TBAのポジションは、モーゲージ・プール（ジニーメイ、ファニーメイまたはフレディマック）から将来、固定価格で有価証券 h) モーゲージ関連証券（TBA） このため、各ポートフォリオの計算書は、決算日における為替レートで米ドルに換算されている。 合計の純資産計算書ならびに合計の損益および純資産変動計算書は米ドルで表示されており、参考目的でのみ提示されている。 g) 合計の数値 に開示されている。 スワップ契約にかかる実現評価（損）益は、損益および純資産変動計算書の「スワップ契約にかかる正味実現（損）益」の項目 る。未払利息はすべて「スワップ契約にかかる未払利息」に含まれている。 スワップ契約にかかる未実現評価損益は、「スワップ契約にかかる正味未実現評価損（益）」として純資産計算書に含まれてい 未決済のスワップ契約がある場合は、評価日の営業時間終了時の時価または当該商品の直近の入手可能な時価で評価されている。 スワップ契約 オプションにかかる実現損益は、損益および純資産変動計算書の「オプションにかかる正味実現（損）益」の項目に開示されている。 託証拠金」に含まれている。 オプションの時価は「オプション時価」として純資産計算書に含まれている。委託証拠金はすべて、「先物およびオプション委 購入済オプション契約がある場合は、評価日の営業時間終了時の時価または当該商品の直近の入手可能な時価で評価されている。 オプション契約 先物契約にかかる実現損益は、損益および純資産変動計算書の「先物契約にかかる正味実現（損）益」の項目に開示されている。 買差益はすべて「先物およびオプション委託証拠金」に含まれている。 先物契約にかかる未実現評価損益は、純資産計算書の「先物契約にかかる正味未実現評価（損）益」の項目に含まれている。売 未決済の先物契約がある場合は、評価日の営業時間終了時の時価または当該商品の直近の入手可能な時価で評価されている。 ートに基づき評価される。純資産の表示通貨以外の通貨建の資産については、上記（a）に示された該当する市場レートにて換 先物契約 化が起きた場合、当該投資の評価基準は新しい市場利回りに合わせて調整される。その他の短期金融商品はすべて適切な市場レ に開示されている。 外国為替先渡取引にかかる実現損益は、損益および純資産変動計算書の「外国為替先渡取引にかかる正味実現（損）益」の項目 に開示されている。 れる。これらの取引にかかる未実現評価損益は、純資産計算書の「外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価（損）益」の項目 基づく価値は順次、償還価格に向けて調整される一方、純取得原価を基に計算される投資利回りは変わらない。市況に重大な変 流動資産は、額面価格に未収利息を加えた価格で評価される。満期が90日未満の短期金融商品の場合、当該商品の純取得原価に 理的で予測可能な売値に基づき、当社により誠実に評価される。 格がない場合は、関連する副投資顧問会社／投資顧問会社の助言に従い、管理会社が定める慎重な評価基準に準拠して、また合 非上場かつその他の規制ある市場で取引されていない有価証券は、直近の入手可能な市場価格で評価される。そのような市場価 －135－ ― 1.50％ 1.50％ 2.00％ 2.00％ 2.00％ 1.00％ 1.00％ 1.50％ 1.50％ 1.50％ レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型（米ドル） レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型（ユーロ） レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型（円） レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型（米ドル） レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型（ユーロ） 1.40％ 1.40％ 0.90％ 0.90％ レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド（米ドル） レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（円） 請求_73_02_中間財務書類 注記（２段）.doc (p5) ている。当該手数料は日次ベースで発生し、月次ベースで後払いされている。 クセンブルグ支店）により提供を受けている保管受託、名義書換代行、登録事務代行、事務代行の各サービスに対して支払われ ファンドの平均日次純資産額の0.15％を上限とする包括的な年間報酬が、シティバンク・インターナショナル・ピーエルシー（ル 4. 保管受託、名義書換代理、登録事務代行および事務代行手数料 管理会社は、いつでも予告なしに共同管理契約を解約することができる。 ある。 厳密には同一でないことがあるため、適用されている共通方針が結果としてポートフォリオの方針に比べ制限的となる可能性も および各ポートフォリオの資産をいつでも識別することができる。共同管理事業体の投資目的はポートフォリオの投資目的とは 同管理される。証券保管銀行は、ファンドの資産をその他の共同管理事業体の資産と常に分離して管理しているため、ファンド ンドまたはポートフォリオに対して完全に実行することが確実になるよう、証券保管銀行が保管人にもなっている資産のみで共 理される。共同管理下の資産は、証券保管銀行が2002年12月20日の合同運用の引受に関連する法律に基づいた役割と責任をファ がポートフォリオの投資目的に完全に準拠することを確実にするため、この同一の投資目的に従い投資される資産のみで共同管 費用の比例配賦を決定することになる。損益の配賦はポートフォリオの会計記録に計上される。共同管理下の資産は、投資決定 損益上は、ポートフォリオにより保有される名目ベースのプール持分が、各決算日における資産プールの運用実績、収益および 配賦が0.5未満の端数である場合がある。 数量（保有数）はすべて、１口未満は四捨五入される。数量がゼロとなっている場合は、持分比率に基づくポートフォリオへの ける投資持分は、同日における各ポートフォリオのプールに対する持分比率に基づいて、ポートフォリオに配賦されている。 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 1.15％ ― ― 1.15％ ― ― 1.00％ ― ― 請求_73_02_中間財務書類 注記（２段）.doc (p6) 管理報酬率は日次ベースで発生し、月次で払われるファイナンシング手数料を含んでいる。 数料は、クラスBの販売手数料の支払いに関して管理会社がスポンサーに支払う報酬の一部である。クラスB証券に対する年間 数料を受け取る権利を得る。クラスBの販売手数料の金額は、スポンサーから販売会社に支払われる。このファイナンシング手 販売会社が顧客に手配するクラスB証券のそれぞれの申込みに関して、販売会社は、クラスB証券の成立した販売ごとに販売手 に充てるため、レッグ・メイソンの関係会社または仲介業者に支払われる。 合に買戻手数料（以下「CDSC」という。）の支払いが課される。CDSCは、ファンドへの販売関連サービスの提供で生じた費用 クラスB証券は、当初販売手数料なしで販売されている。ただし、クラスB証券では証券が購入日から４年以内に買戻される場 7. ファイナンシング手数料 引下げられた年率0.01％の税率が適用される。 ケット商品に限定して投資を行うポートフォリオに関しては0.01％に引下げられる。機関投資家を対象としたクラスSについては、 産額に基づき四半期ごとに計算されている。この税率は、2003年4月14日付の大公国法で定義されているように、マネー・マー ごとに支払う年次税は、ルクセンブルグがファンドの純資産に課すものであり、それぞれのポートフォリオの各四半期末の純資 ファンドはルクセンブルグにおいて登録された投資信託であるため、年次税以外の税金を免除されている。年率0.05％で四半期 6. 税金 1.40％ 1.40％ 0.90％ レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド（円） 0.90％ 2.35％ 1.85％ レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（ユーロ） 2.35％ 1.85％ リオは、資産プールおよび負債プールに対する比例持分を示す名目ベースのプール持分を受取る。2010年6月30日現在、プールにお レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型（米ドル） 2.25％ 1.75％ レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型（ユーロ） 2.25％ 1.75％ レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・成長型（米ドル） レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・成長型（ユーロ） 適切である場合に、当該資産のすべて、または一部が資産プール（または共同投資勘定）に移転される。その引換えに、ポートフォ 2.25％ 1.75％ レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・成長型（円） 2.35％ 2.25％ 1.75％ 1.85％ 2.25％ 1.75％ レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・バランス型（米ドル） レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・バランス型（ユーロ） レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型（円） 2.25％ 1.75％ レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・バランス型（円） 1.50％ 1.00％ ― ― 0.75％ レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型（円） ― ― 0.75％ レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（米ドル） 機関投資家を対象 としたクラスS証券 レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（ユーロ） を行うことができる。共同投資管理技術を用いているポートフォリオでは、関係しているプールの投資政策に照らして、その資産が ド・ソリューションズ SICAVと共に共同投資管理技術を用いて、資産ポートフォリオのすべて、または一部について投資および管理 管理会社は、効率的なポートフォリオの管理を目的として、レッグ・メイソン・ポートフォリオおよびレッグ・メイソン・マネージ 3. 資産のプーリングおよび共同運用 かかる経過利子は、損益および純資産変動計算書の「受取利息」の項目に含められる。当該有価証券は値洗いされる。 取引は実質的に、有価証券で担保された、ファンドによる借入金である。手取金は負債として計上され、買戻条件付売買契約に 該有価証券の売却を計上せず、同有価証券の買戻しと引換えに利息を加えた現金を後日返済することに合意する。そのため当該 売戻条件付売買契約のもとでは、ファンドは、通常ブローカーである買い手に対して現金で有価証券を売却する。ファンドは当 契約を計上し、経過利子を含めた価格は時価に近似する。 短期間におけるものであり、かつ譲渡不可能であるため、容易に売買できる市場はない。ファンドは取得原価で買戻条件付売買 せず、買戻条件付売買契約を貸付金であるかのように計上する。特定の２関連当事者間の買戻条件付売買契約は、通常、比較的 約は実質的に、有価証券で担保された、ファンドの売り手に対する貸付金である。ファンドは、受取った有価証券の購入を計上 クラスA証券 クラスB証券 の最高年率を基に計算され、毎月後払いされる。 買戻条件付売買契約とは、当該契約のもとで購入価格を支払うことにより、ファンドが、特定の日時にあるいは特定の日時まで ポートフォリオ 当該報酬は日次ベースで発生し、当該月における各ポートフォリオの各クラスに帰属する平均日次純資産額を基準として、以下 i) 買戻および売戻条件付売買契約 に特定の価格で有価証券を買戻すことに合意している売り手から有価証券を受取る（購入する）契約である。買戻条件付売買契 管理報酬は、管理会社、投資顧問会社、副投資顧問会社、仲介業者および／または代行協会員に対して計上される。 5. 管理報酬 負のポジションは、ポートフォリオのTBA販売契約を反映している。 －136－ 8. 外国為替先渡取引 30,744 392,124,274 730,194 787,523 21,722 100,772 256,672 1,673 1,039,283 179,180 239,945 46,773 232,444 270,225 21,853 買建予約額 米ドル 米ドル ユーロ 日本円 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル オーストラリア・ドル カナダ・ドル デンマーク・クローネ 英ポンド 日本円 ニュージーランド・ドル 売建通貨 ユーロ 米ドル オーストラリア・ドル カナダ・ドル デンマーク・クローネ 英ポンド 日本円 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 合計 買建通貨 米ドル ユーロ 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル オーストラリア・ドル カナダ・ドル デンマーク・クローネ 英ポンド 日本円 ニュージーランド・ドル 売建通貨 276,036 4,245,661 138,373 704,333 300,145 17,667 81,905 1,425,981 1,762,899 1,870,502 1,097,194 183,198,222 225,728 売建予約額 37,877 4,176,484 582,593 72,684,645 18,988 96,649 41,186 2,424 11,239 195,674 241,906 256,672 150,557 25,138,597 30,975 売建予約額 2010年7月14日 2010年７月14日 2010年７月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 期日 2010年7月14日 2010年7月14日 2010年7月14日 2010年7月14日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 期日 請求_73_02_中間財務書類 注記（２段）.doc (p7) 224,054 5,321,303 158,296 734,380 1,870,502 12,195 7,573,804 1,305,778 1,748,602 340,858 1,693,943 1,969,272 159,258 買建予約額 レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型（米ドル） ユーロ 日本円 米ドル 米ドル オーストラリア・ドル カナダ・ドル デンマーク・クローネ 英ポンド 日本円 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 合計 買建通貨 レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型（円） ポートフォリオ通貨建 の正味未実現 評価（損）益 (3,160) 150,502 (3,459) (5,552) 5,707 695 3,532 90,740 71,175 35,004 41,919 (97,283) 2,862 292,682 ポートフォリオ通貨建 の正味未実現 評価（損）益 (38,460) 21,812,954 1,831,534 (2,857,466) (42,099) (67,571) 69,447 8,459 42,986 1,104,259 866,146 425,977 510,140 (1,183,870) 34,827 22,517,263 2010年6月30日現在、ポートフォリオが保有する未決済の外国為替先渡取引は、以下のとおりである。 5,226,814 2,483,769 39,678 184,077 468,854 3,057 1,898,426 327,302 438,299 85,439 424,598 493,612 39,919 買建予約額 米ドル ユーロ 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル オーストラリア・ドル カナダ・ドル デンマーク・クローネ 英ポンド 日本円 ニュージーランド・ドル 売建通貨 124,249 1,584,167,109 2,950,943 3,181,562 87,784 407,253 1,037,292 6,763 4,200,075 724,123 969,692 189,024 939,381 1,092,066 88,317 買建予約額 米ドル 米ドル ユーロ 日本円 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル オーストラリア・ドル カナダ・ドル デンマーク・クローネ 英ポンド 日本円 ニュージーランド・ドル 売建通貨 ユーロ 米ドル オーストラリア・ドル カナダ・ドル デンマーク・クローネ 英ポンド 日本円 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 合計 買建通貨 米ドル ユーロ 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル オーストラリア・ドル カナダ・ドル デンマーク・クローネ 英ポンド 日本円 ニュージーランド・ドル 売建通貨 115,399 1,774,950 57,849 294,454 125,479 7,386 34,241 596,148 737,001 781,985 458,695 76,588,188 94,368 売建予約額 153,077 16,872,838 2,354,444 293,643,190 76,735 390,590 166,446 9,797 45,421 790,782 977,621 1,037,292 608,452 101,593,098 125,178 売建予約額 6,961,410 1,949,828 34,684 176,545 75,233 4,428 20,530 357,432 441,882 468,854 275,019 45,919,894 56,580 売建予約額 2010年7月14日 2010年7月14日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 期日 2010年7月14日 2010年7月14日 2010年7月14日 2010年7月14日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 期日 2010年7月14日 2010年7月14日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 期日 請求_73_02_中間財務書類 注記（２段）.doc (p8) 93,668 2,224,635 66,178 307,015 781,985 5,098 3,166,319 545,896 731,023 142,500 708,173 823,278 66,580 買建予約額 レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型（米ドル） ユーロ 日本円 米ドル 米ドル オーストラリア・ドル カナダ・ドル デンマーク・クローネ 英ポンド 日本円 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 合計 買建通貨 レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型（円） ユーロ 米ドル オーストラリア・ドル カナダ・ドル デンマーク・クローネ 英ポンド 日本円 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 合計 買建通貨 レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型（ユーロ） ポートフォリオ通貨建 の正味未実現 評価（損）益 (1,321) 62,919 (1,446) (2,320) 2,386 291 1,477 37,935 29,754 14,634 17,525 (40,671) 1,196 122,359 ポートフォリオ通貨建 の正味未実現 評価（損）益 (155,426) 88,123,501 7,401,811 (11,544,053) (170,135) (273,078) 280,656 34,185 173,718 4,462,663 3,500,370 1,721,511 2,061,639 (4,784,398) 140,744 90,973,708 ポートフォリオ通貨建 の正味未実現 評価（損）益 (489,142) 89,558 (712) (1,143) 1,175 143 727 18,677 14,651 7,205 8,628 (20,023) 589 (369,667) －137－ 2,259,852 1,074,284 17,167 79,644 202,857 1,323 821,385 141,613 189,637 36,966 183,709 213,569 17,272 買建予約額 米ドル ユーロ 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル オーストラリア・ドル カナダ・ドル デンマーク・クローネ 英ポンド 日本円 ニュージーランド・ドル 売建通貨 132,492 1,689,257,545 3,146,694 3,392,621 93,607 434,267 1,106,101 7,211 4,478,686 772,157 1,034,016 201,563 1,001,694 1,164,508 94,175 買建予約額 米ドル 米ドル ユーロ 日本円 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル オーストラリア・ドル カナダ・ドル デンマーク・クローネ 英ポンド 日本円 ニュージーランド・ドル 売建通貨 ユーロ 米ドル オーストラリア・ドル カナダ・ドル デンマーク・クローネ 英ポンド 日本円 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 合計 買建通貨 米ドル ユーロ 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル オーストラリア・ドル カナダ・ドル デンマーク・クローネ 英ポンド 日本円 ニュージーランド・ドル 売建通貨 170,087 2,616,088 85,263 433,995 184,943 10,886 50,468 878,660 1,086,261 1,152,564 676,067 112,882,909 139,089 売建予約額 163,230 17,992,148 2,510,626 313,122,886 81,826 416,499 177,487 10,447 48,434 843,238 1,042,470 1,106,101 648,813 108,332,251 133,481 売建予約額 3,009,814 843,349 15,007 76,385 32,551 1,916 8,883 154,649 191,187 202,857 118,991 19,868,000 24,480 売建予約額 2010年7月14日 2010年7月14日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 期日 2010年7月14日 2010年7月14日 2010年7月14日 2010年7月14日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 期日 2010年7月14日 2010年7月14日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 期日 請求_73_02_中間財務書類 注記（２段）.doc (p9) 138,057 3,278,876 97,539 452,509 1,152,564 7,514 4,666,821 804,593 1,077,452 210,030 1,043,772 1,213,424 98,131 買建予約額 レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・バランス型（米ドル） ユーロ 日本円 米ドル 米ドル オーストラリア・ドル カナダ・ドル デンマーク・クローネ 英ポンド 日本円 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 合計 買建通貨 レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・バランス型（円） ユーロ 米ドル オーストラリア・ドル カナダ・ドル デンマーク・クローネ 英ポンド 日本円 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 合計 買建通貨 レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型（ユーロ） ポートフォリオ通貨建 の正味未実現 評価（損）益 (1,948) 92,738 (2,132) (3,421) 3,516 428 2,177 55,912 43,856 21,569 25,830 (59,943) 1,763 180,345 ポートフォリオ通貨建 の正味未実現 評価（損）益 (165,736) 93,969,437 7,892,809 (12,309,863) (181,421) (291,193) 299,274 36,452 185,242 4,758,692 3,732,567 1,835,707 2,198,398 (5,101,770) 150,081 97,008,676 ポートフォリオ通貨建 の正味未実現 評価（損）益 (211,483) 38,732 (308) (494) 508 62 315 8,081 6,338 3,117 3,733 (8,664) 255 (159,808) 1,848,240 878,612 14,040 65,137 165,909 1,082 671,778 115,819 155,096 30,233 150,249 174,670 14,126 買建予約額 米ドル ユーロ 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル オーストラリア・ドル カナダ・ドル デンマーク・クローネ 英ポンド 日本円 ニュージーランド・ドル 売建通貨 33,912 432,388,291 805,420 868,387 23,959 111,154 283,114 1,846 1,146,351 197,639 264,663 51,591 256,391 298,064 24,105 買建予約額 米ドル 米ドル ユーロ 日本円 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル オーストラリア・ドル カナダ・ドル デンマーク・クローネ 英ポンド 日本円 ニュージーランド・ドル 売建通貨 ユーロ 米ドル オーストラリア・ドル カナダ・ドル デンマーク・クローネ 英ポンド 日本円 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 合計 買建通貨 米ドル ユーロ 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル オーストラリア・ドル カナダ・ドル デンマーク・クローネ 英ポンド 日本円 ニュージーランド・ドル 売建通貨 52,597 808,983 26,366 134,207 57,191 3,366 15,607 271,712 335,909 356,412 209,063 34,907,252 43,011 売建予約額 41,780 4,605,333 642,611 80,148,034 20,944 106,605 45,429 2,674 12,397 215,833 266,828 283,114 166,068 27,728,403 34,166 売建予約額 2,461,603 689,741 12,273 62,472 26,622 1,567 7,265 126,481 156,365 165,909 97,319 16,249,219 20,021 売建予約額 2010年7月14日 2010年7月14日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 期日 2010年7月14日 2010年7月14日 2010年7月14日 2010年7月14日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 期日 2010年7月14日 2010年7月14日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 期日 請求_73_02_中間財務書類 注記（２段）.doc (p10) 42,692 1, 013,941 30,162 139,932 356,412 2,324 1,443,139 248,808 333,185 64,948 322,770 375,232 30,346 買建予約額 レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・成長型（米ドル） ユーロ 日本円 米ドル 米ドル オーストラリア・ドル カナダ・ドル デンマーク・クローネ 英ポンド 日本円 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 合計 買建通貨 レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・成長型（円） ユーロ 米ドル オーストラリア・ドル カナダ・ドル デンマーク・クローネ 英ポンド 日本円 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 合計 買建通貨 レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・バランス型（ユーロ） ポートフォリオ通貨建 の正味未実現 評価（損）益 (602) 28,677 (659) (1,057) 1,087 132 673 17,290 13,561 6,670 7,988 (18,536) 545 55,769 ポートフォリオ通貨建 の正味未実現 評価（損）益 (42,422) 24,052,747 2,020,221 (3,150,876) (46,436) (74,533) 76,601 9,331 47,414 1,218,021 955,376 469,862 562,695 (1,305,833) 38,414 24,830,582 ポートフォリオ通貨建 の正味未実現 評価（損）益 (172,963) 31,677 (252) (403) 416 51 257 6,609 5,184 2,549 3,053 (7,086) 208 (130,700) －138－ 738,449 351,043 5,610 26,026 66,288 432 268,403 46,275 61,968 12,079 60,031 69,788 5,644 買建予約額 米ドル ユーロ 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル オーストラリア・ドル カナダ・ドル デンマーク・クローネ 英ポンド 日本円 ニュージーランド・ドル 売建通貨 2,730 34,808,547 64,841 69,908 1,929 8,948 22,792 149 92,287 15,911 21,307 4,153 20,641 23,996 1,941 買建予約額 米ドル 米ドル ユーロ 日本円 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル オーストラリア・ドル カナダ・ドル デンマーク・クローネ 英ポンド 日本円 ニュージーランド・ドル 売建通貨 ユーロ 米ドル オーストラリア・ドル カナダ・ドル デンマーク・クローネ 英ポンド 日本円 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 合計 買建通貨 米ドル ユーロ 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル オーストラリア・ドル カナダ・ドル デンマーク・クローネ 英ポンド 日本円 ニュージーランド・ドル 売建通貨 5,998 92,246 3,006 15,302 6,521 384 1,780 30,982 38,303 40,640 23,838 3,980,339 4,904 売建予約額 3,364 370,743 51,734 6,452,155 1,686 8,583 3,657 215 998 17,376 21,482 22,792 13,369 2,232,281 2,751 売建予約額 983,515 275,581 4,904 24,960 10,637 626 2,903 50,535 62,474 66,288 38,883 6,492,254 7,999 売建予約額 2010年7月14日 2010年7月14日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 期日 2010年7月14日 2010年7月14日 2010年7月14日 2010年7月14日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 期日 2010年7月14日 2010年7月14日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 期日 請求_73_02_中間財務書類 注記（２段）.doc (p11) 4,868 115,616 3,439 15,956 40,640 265 164,556 28,371 37,991 7,406 36,804 42,787 3,460 買建予約額 レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型（米ドル） ユーロ 日本円 米ドル 米ドル オーストラリア・ドル カナダ・ドル デンマーク・クローネ 英ポンド 日本円 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 合計 買建通貨 レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型（円） ユーロ 米ドル オーストラリア・ドル カナダ・ドル デンマーク・クローネ 英ポンド 日本円 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 合計 買建通貨 レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・成長型（ユーロ） ポートフォリオ通貨建 の正味未実現 評価（損）益 (69) 3,271 (75) (122) 124 15 77 1,972 1,545 761 911 (2,113) 62 6,359 ポートフォリオ通貨建 の正味未実現 評価（損）益 (3,415) 1,936,318 162,639 (253,655) (3,738) (5,999) 6,167 751 3,817 98,057 76,913 37,826 45,300 (105,126) 3,092 1,998,947 ポートフォリオ通貨建 の正味未実現 評価（損）益 (69,105) 12,655 (101) (161) 166 20 103 2,641 2,071 1,019 1,220 (2,831) 83 (52,220) 117,164 55,699 890 4,130 10,518 69 42,586 7,342 9,832 1,917 9,525 11,073 895 買建予約額 米ドル ユーロ 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル オーストラリア・ドル カナダ・ドル デンマーク・クローネ 英ポンド 日本円 ニュージーランド・ドル 売建通貨 156,050 43,724 778 3,960 1,688 99 461 8,018 9,912 10,518 6,169 1,030,093 1,269 売建予約額 184,573,081 16,360 買建予約額 ユーロ 米ドル 売建通貨 1,951,358 12,534 売建予約額 米ドル 277,307 買建予約額 ユーロ 売建通貨 212,466 売建予約額 売建通貨 日本円 英ポンド 日本円 ポーランド・ズロチ スウェーデン・クローナ ユーロ ユーロ ユーロ 買建予約額 12,619 40,824 160,789 120,588 52,224 30,871 205,051,584 242,905 1,400,000 34,900 18,270,001 505,336 506,666 36,078 1,729,850 25,279 売建予約額 ユーロ ユーロ 286,103 2,251,185 英ポンド スウェーデン・クローナ 234,284 334,361 4,695,652 4,683,332 323,446 売建予約額 2010年8月17日 2010年8月17日 2010年8月17日 2010年8月17日 2010年8月17日 期日 請求_73_02_中間財務書類 注記（２段）.doc (p12) スウェーデン・クローナ 483,994 ユーロ 合計 英ポンド ポーランド・ズロチ 378,344 1,117,579 ユーロ 売建通貨 買建予約額 ユーロ 買建通貨 2010年7月30日 2010年8月17日 2010年8月17日 2010年8月17日 2010年8月17日 2010年8月17日 2010年8月17日 2010年8月17日 2010年8月17日 期日 レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（ユーロ） ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ 英ポンド 日本円 スウェーデン・クローナ 合計 買建通貨 期日 96,726 (15,747) 2,321 19,273 (9,533) (6,355) (21,453) ポートフォリオ通貨建 の正味未実現 評価（損）益 ポートフォリオ通貨建 の正味未実現 評価（損）益 (37,502) (250,012) (913,163) (74,067) (111,082) 224,605 18,326,428 27,049 17,192,256 18,488 18,488 ポートフォリオ通貨建 の正味未実現 評価（損）益 11,755,823 11,659,097 2010年8月17日 ポートフォリオ通貨建 の正味未実現 評価（損）益 ポートフォリオ通貨建 の正味未実現 評価（損）益 (10,966) 2,009 (16) (26) 26 3 16 419 329 162 194 (449) 13 (8,286) 2010年8月17日 レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（円） 合計 買建通貨 期日 2010年7月14日 2010年7月14日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 2010年7月28日 期日 レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド（米ドル） 合計 米ドル 日本円 買建通貨 レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド（円） ユーロ 米ドル オーストラリア・ドル カナダ・ドル デンマーク・クローネ 英ポンド 日本円 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 合計 買建通貨 レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型（ユーロ） －139－ 2010年9月21日 2010年9月21日 2010年9月30日 2010年9月30日 10 Year US Treasury Note Future (CBT) 20 Year US Long Bond Future (CBT) 2 Year US Treasury Note Future (CBT) 5 Year US Treasury Note Future (CBT) 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 通貨 0.39 (0.33) 0.06 (0.50) 0.61 契約数 買建/(売建) 46,183 (73,159) 7,082 (61,434) 152,180 契約額 2010年9月21日 2010年9月21日 2010年9月30日 2010年9月30日 10 Year US Treasury Note Future (CBT) 20 Year US Long Bond Future (CBT) 2 Year US Treasury Note Future (CBT) 5 Year US Treasury Note Future (CBT) 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 通貨 6.61 (5.67) 0.94 (8.50) 10.39 契約数 買建/(売建) 2010年9月8日 2010年9月8日 5 Year Euro-Bobl Future (EUX) Euro-Bund Future (EUX) ユーロ ユーロ ユーロ 通貨 1.36 (3.02) (0.88) 契約数 買建/(売建) 176,477 (365,107) (96,077) 契約額 782,825 (1,240,091) 120,043 (1,041,347) 2010年9月8日 Euro-Bund Future (EUX) ユーロ ユーロ ユーロ 通貨 12.64 (27.98) (8.12) 契約数 買建/(売建) 1,635,543 (3,383,723) (890,413) 契約額 1,635,543 (3,383,723) (890,413) ポートフォリオ 通貨建契約額 176,477 (365,107) (96,077) ポートフォリオ 通貨建契約額 782,825 (1,240,091) 120,043 (1,041,347) 2,579,533 ポートフォリオ 通貨建契約額 4,095,741 (6,488,108) 628,067 (5,448,276) 13,496,088 ポートフォリオ 通貨建契約額 請求_73_02_中間財務書類 注記（２段）.doc (p13) 2010年9月8日 合計 2010年9月8日 5 Year Euro-Bobl Future (EUX) 期日 2 Year Euro-Schatz Future (EUX) 銘柄 レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（ユーロ） 合計 2010年9月8日 期日 2 Year Euro-Schatz Future (EUX) 銘柄 契約額 2,579,533 レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（円） 合計 2010年9月13日 期日 90 Day Eurodollar Future (CME) 銘柄 レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド（米ドル） 合計 2010年9月13日 90 Day Eurodollar Future (CME) 期日 30,136 4,978 12,835 (6,715) (1,142) ポートフォリオ通貨建 の正味未実現 評価（損）益 58,010 149,572 (78,257) (13,305) ポートフォリオ通貨建 の正味未実現 評価（損）益 5,598 10,690 (3,851) 2,988 (9,989) 5,760 ポートフォリオ通貨建 の正味未実現 評価（損）益 29,287 55,928 (20,147) 15,632 (52,262) 2010年8月27日 2010年9月10日 2010年9月10日 Call 10 Year US Treasury Note Future Option (CBT) Put 1 Year Eurodollar Option (CME) Put 1 Year Eurodollar Option (CME) 2011年3月14日 2011年3月14日 Call 90 Day Eurodollar Future Option (CME) Put 90 Day Eurodollar Future Option (CME) 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 2011年3月14日 2011年3月14日 Call 90 Day Eurodollar Future Option (CME) Put 90 Day Eurodollar Future Option (CME) 40,760 (1.39) (30,530,863)* (1.39) (30,530,863) 82,660 56,630 (15,502) (9,263) 19,361 33,348 2,131 (15,563) (41,438) 4,168 (7,874) 3,860 (3,088) 19,685 36,205 ポートフォリオ通貨建 の正味未実現 評価（損）益 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル － 28.33 (5,835,426) (7,712,500) (31.16) (5,835,426)* (12,636,390) (50.99) (23.61) (3,045,930)* (23.61) (5,616,173)* (12.28) (5,594,927)* (3,487,977) － － (233,240)* － － (22.66) (22.66) (14.16) 14.16 4.72 (1.89) 4.72 2.83 (67,853) (7,967) (24,788) 7,790 (3,311) (7,011) (4,987) (15,014) (34,843) (1,151) 2,390 3,762 (1,830) 9,369 9,738 15,799 10,825 (2,963) (1,771) 3,700 6,374 407 (2,975) (7,920) 797 (1,505) 738 (590) 3,762 6,920 ポートフォリオ オプション 契約数 ポートフォリオ通 ポートフォリオ 通貨建の正味 の通貨 買建/(売建) 貨建契約額 通貨建時価 未実現評価 （損）益 (355,006) (41,685) (129,689) (17,323) － 1.67 (36,684) (26,092) (78,555) (182,304) (6,021) 12,506 19,685 (9,572) 49,019 50,949 (3.01) (66,113,354) (1.84) (40,351,649) (1.34) (29,272,544)* (1.34) (29,383,706)* (0.72) (15,936,244)* 請求_73_02_中間財務書類 注記（２段）.doc (p14) * ショート・コール・ポジションのコミットメントは無制限である 合計 2010年9月13日 2010年9月13日 Put 90 Day Eurodollar Future Option (CME) 2010年9月13日 Put 90 Day Eurodollar Future Option (CME) Put Eurodollar Future Option (IMM) 2010年9月13日 2010年9月13日 Call 90 Day Eurodollar Future Option (CME) Call 90 Day Eurodollar Future Option (CME) 2010年9月10日 2010年9月13日 Put 1 Year Eurodollar Option (CME) Call 90 Day Eurodollar Future Option (CME) 2010年9月10日 2010年8月27日 Call 10 Year US Treasury Note Future Option (CBT) Put 1 Year Eurodollar Option (CME) 2010年8月27日 2010年8月27日 2010年8月27日 期日 Call 10 Year US Treasury Note Future Option (CBT) Call 10 Year US Treasury Note Future Option (CBT) Call 10 Year US Treasury Note Future Option (CBT) 銘柄 － － (1,220,306)* － － (0.84) (18,249,020) 0.84 0.28 (0.11) 0.28 0.17 オプション 契約数 ポートフォリオ ポートフォリオ の通貨 買建/(売建) 通貨建契約額 通貨建時価 レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド（米ドル） * ショート・コール・ポジションのコミットメントは無制限である。 合計 2010年9月13日 2010年9月13日 Put 90 Day Eurodollar Future Option (CME) 2010年9月13日 Put 90 Day Eurodollar Future Option (CME) Put Eurodollar Future Option (IMM) 2010年9月13日 2010年9月13日 Call 90 Day Eurodollar Future Option (CME) Call 90 Day Eurodollar Future Option (CME) 2010年9月13日 2010年8月27日 Call 10 Year US Treasury Note Future Option (CBT) Call 90 Day Eurodollar Future Option (CME) 2010年8月27日 2010年8月27日 Call 10 Year US Treasury Note Future Option (CBT) Call 10 Year US Treasury Note Future Option (CBT) 期日 銘柄 レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド（円） 銘柄 レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド（円） 2010年6月30日現在、ポートフォリオは以下のオープン・ポジションを保有していた。 ポートフォリオ通貨建 の正味未実現 評価（損）益 10. オプション契約 2010年6月30日現在、ポートフォリオは以下の未決済オプションを保有していた。 9. 先物契約 －140－ Goldman Sachs Group Inc. Goldman Sachs Group Inc. Goldman Sachs Group Inc. FSA Global Funding Ltd FSA Global Funding Ltd FSA Global Funding Ltd 買い 買い 買い 買い プロテクション の買い／売り 5.00％ 5.00％ 5.00％ 5.00％ 固定金利 2020年3月20日 2015年3月20日 2013年3月20日 2011年3月20日 期日 Goldman Sachs Group Inc. Goldman Sachs Group Inc. Goldman Sachs Group Inc. FSA Global Funding Ltd FSA Global Funding Ltd FSA Global Funding Ltd 買い 買い 買い 買い プロテクション の買い／売り 5.00％ 5.00％ 5.00％ 5.00％ 固定金利 2020年3月20日 米ドル 2015年3月20日 米ドル 2013年3月20日 米ドル 18,886 56,657 37,772 56,657 額面 1,114 3,343 2,228 3,343 額面 10,191 3,225 4,759 1,720 487 ポートフォリオ 通貨建の正味 未実現評価（損）益 53,318 16,872 24,900 8,997 2,549 ポートフォリオ 通貨建の正味 未実現評価（損）益 請求_73_02_中間財務書類 注記（２段）.doc (p15) 者は2010年８月31日付けで通知を受けており、当該変更は2010年９月30日付けで効力が発生する。 ブファンズ方式へ変更すると決議した。また投資顧問会社とともに、副投資顧問会社の任命取り止めについても決定した。受益 手数料および費用を変更するために、監督官庁の認可を受けた上で、ファンドの資産配賦をポートフォリオ方式からファンドオ 本報告書に記載されている期間末後に、管理会社の取締役会は、ポートフォリオの投資規制、目的および方針を適切に変更し、 15. 後発事象 84.64 0.46 0.50 0.01 0.65 0.19 0.21 3.35 3.35 0.50 0.22 0.61 2.54 2.54 2.55 2.54 2.54 49.86 49.86 2.55 2.54 2.55 2.55 2.55 2.54 2.55 1.52 2.54 2.54 2.54 2.55 2.55 2.54 2.54 1.53 1.92 3.45 3.45 2.54 5.09 7.63 5.09 7.63 27.98 27.98 533,328 590,185 463,868 178,268 597,923 507,570 328,391 408,615 257,038 328,402 157,243 218,517 224,470 361,533 株数／ 額面価額 6.57 1/102 添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。 8.79 100.00 3,453,128 39,297,947 純資産合計 91.21 2,583,232 35,844,819 0.77 0.77 0.48 0.26 0.61 0.69 0.46 0.46 0.43 0.52 0.26 0.09 0.08 0.69 6.57 6.57 投資 比率 （％） 301,832 302,883 190,576 102,436 239,337 272,263 182,050 180,577 168,853 204,270 100,217 36,464 30,324 271,150 2,583,232 2,583,232 時価 その他の純資産 投資有価証券合計 その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品合計 モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計 請求_73_03_中間 投資有価証券明細表（２段）.doc 33,261,587 181,422 195,443 3,044 253,493 74,978 83,825 1,315,823 1,315,823 325,344 309,265 3,060 278,579 159,128 114,110 その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券および マネー・マーケット商品合計 197,766 84,930 240,922 999,903 1,000,000 999,012 1,000,000 998,946 19,592,752 19,592,752 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 243,201 96,105 282,335 1,000,000 1,000,000 999,949 998,938 1,000,005 1,000,000 999,903 599,100 997,938 1,000,061 999,715 999,960 1,000,098 1,000,000 999,224 601,098 754,710 1,355,808 1,355,808 999,844 1,999,400 2,999,550 1,999,400 2,999,010 10,997,204 10,997,204 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 600,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 600,000 750,000 モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計 米ドル建モーゲージ証券およびアセット・バック証券 American Home Mortgage Invest. Trust FRN 25/Jun/2045 Argent Securities FRN 25/Oct/2034 Chase Fdg Mortgage Loan Asset-Backed Certificates FRN 25/Nov/2034 Countrywide Alternative Loan Trust FRN 20/Jul/2035 IndyMac Index Mortg. Loan Trust FRN 25/Jun/2035 Morgan Stanley Mortg. Loan Trust FRN 25/Oct/2036 Residential Accredit Loans FRN 25/Dec/2033 SACO I FRN 25/Nov/2035 Wachovia Asset Securitization FRN 25/Dec/2032 コマーシャル・ペーパーおよびその他短期商品合計 米ドル建コマーシャル・ペーパーおよびその他短期商品 Australia & New Zealand Banking Grp 0.300% 30/Jul/2010 Bank of Montreal 0.000% 21/Jul/2010 Bank of Tokyo-Mitsubishi 0.000% 23/Jul/2010 Barclays US Funding 0.000% 23/Sep/2010 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.280% 19/Aug/2010 Crédit Suisse 0.500% 5/Nov/2010 General Electric Company 0.000% 12/Jul/2010 Honeywell International 0.000% 28/Sep/2010 ING US Funding LLC 0.000% 5/Nov/2010 Ntl Bank of Canada 0.330% 6/Jul/2010 Nordea North America 0.000% 27/Jul/2010 Rabobank 0.000% 6/Jul/2010 Royal Bank of Canada 0.250% 21/Jul/2010 Royal Bank of Scotland 0.440% 23/Sep/2010 Santander Central Hispano Issuances Limited 0.000% 3/Sep/2010 State Street 0.000% 13/Jul/2010 Sumitomo Mitsui Banking 0.400% 12/Aug/2010 Svenska Handelsbanken 0.000% 17/Sep/2010 Toronto Dominion 0.250% 9/Jul/2010 UBS Finance Delaware 0.000% 7/Sep/2010 債券合計 米ドル建債券 Berkshire Hathaway Fin. Corp. FRN 11/Jan/2011 IBM Corp FRN 28/Jul/2011 国際機関債、国債および地方債合計 1,000,000 2,000,000 3,000,000 2,000,000 3,000,000 インターナショナル・シリーズは、管理会社が適切と考える分配金を適切な時期に宣言する。 当期中に、ファンドが計上した分配金はなかった。 銘柄 米ドル建モーゲージ証券およびアセット・バック証券 Countrywide Alternative Loan Trust FRN 20/Jul/2035 Countrywide Alternative Loan Trust FRN 25/Sep/2046 Countrywide Asset-Backed Certificates FRN 25/Mar/2047 Fremont Home Loan Trust FRN 25/Aug/2036 GMAC Mortg. Corp. Loan Trust FRN 25/Nov/2036 GMAC Mortg. Corp. Loan Trust FRN 25/Dec/2036 Impac Secured Assets CMN Owner Trust FRN 25/Mar/2036 Lehman XS Trust FRN 25/May/2046 Merrill Lynch Mortgage Invest. FRN 25/Jan/2047 RAAC Series FRN 25/Feb/2037 Residential Asset Mortg. Products FRN 25/Apr/2033 SACO I FRN 25/Apr/2036 SACO I FRN 25/Jul/2036 Truman Capital Mortg. Loan Trust FRN 25/Mar/2037 投資 比率 （％） その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品 時価 米ドル建国際機関債、国債および地方債 Fannie Mae Discount Notes 0.000% 28/Jul/2010 Fannie Mae Discount Notes 0.000% 15/Sep/2010 United States Tsy Bill 0.000% 12/Aug/2010 United States Tsy Bill 0.000% 16/Sep/2010 United States Tsy Bill 0.000% 23/Sep/2010 株数／ 額面価額 その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品 銘柄 （米ドル表示） レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（米ドル） 2010年６月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表 (2) 投資有価証券明細表等 レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズおよびレッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・ メイソン・ファンズ・マネー・シリーズに関する分配金を四半期ごとに宣言していた。 を目的として、通常の場合すべての収益および資本を累積するものとする。この日より前は、管理会社は、通常の場合レッグ・ 2007年６月29日より、レッグ・メイソン・ファンズ・マネー・シリーズは、各ポートフォリオの投資目標および投資方針の追求 投資するよう決定する場合がある。 益も考慮に入れる。また管理会社は、かかる純投資利益および正味実現利益をすべて留保し、ポートフォリオの関連クラスに再 管理会社は、各ポートフォリオに帰属する純投資利益から定期的に分配金を宣言することがあり、これには実現および未実現損 14. 分配金の支払 当報告期間における投資ポートフォリオの変動は、管理会社および保管受託銀行で入手可能である。 13. 投資ポートフォリオの変動 通貨 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 通貨 2011年3月20日 米ドル 期日 2010年6月30日現在、ファンドはデリバティブにかかるその他の契約を有していない。 12. デリバティブにかかるその他の契約 合計 Goldman Sachs Group Inc. カウンター パーティ FSA Global Funding Ltd 原契約 レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド（米ドル） 合計 Goldman Sachs Group Inc. カウンター パーティ FSA Global Funding Ltd 原契約 レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド（円） 2010年6月30日現在、ポートフォリオは以下のクレジット・デフォルト・スワップ契約を保有していた。 11. スワップ契約 －141－ その他の純資産 2/102 8.79 投資有価証券合計 請求_73_03_中間 投資有価証券明細表（２段）.doc 証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およ びマネー・マーケット商品合計 モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計 ユーロ建モーゲージ証券およびアセット・バック証券 AUTO ABS FRN 25/Jul/2017 Epic FRN 22/Jan/2016 Lambda Finance FRN 15/Nov/2029 Paragon Mortg. FRN 15/May/2041 Permanent Finance FRN 10/Jun/2033 Vela Home FRN 24/Oct/2027 担保債務証券、貸付金および類似商品合計 4,860,252 102,755 104,132 73,379 185,331 139,518 13,628 618,743 618,743 111,812 111,812 111,812 91.81 1.94 1.97 1.39 3.49 2.64 0.26 11.69 11.69 2.11 2.11 2.11 3.80 4.48 2.25 2.47 2.13 3.13 5.19 3.13 1.12 3.36 3.37 4.93 3.80 4.02 1.12 2.46 3.81 1.76 0.82 1.34 1.57 3.42 2.89 2.23 4.93 2.91 1.57 78.01 78.01 投資 比率 （％） 株数／ 額面価額 時価 投資 比率 （％） 201,435 177,736 3/102 添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。 純資産合計 その他の純資産 投資有価証券合計 その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券および マネー・マーケット商品合計 米ドル建コマーシャル・ペーパーおよびその他短期商品 BNP Paribas 0.000% 9/Aug/2010 Société Générale 0.000% 1/Sep/2010 7.16 98.97 1.03 100.00 378,907 54,332 5,293,491 3.81 3.35 7.16 5,239,159 201,329 177,578 378,907 その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品 銘柄 請求_73_03_中間 投資有価証券明細表（２段）.doc 103,284 118,331 75,723 216,250 142,189 13,641 112,566 91.21 保険 債券合計 ユーロ建担保債務証券、貸付金および類似商品 Geldilux FRN 10/Jan/2014 1.53 コンピューター・周辺機器 100.00 1.92 モーゲージ証券およびアセット・バック証券 純資産合計 201,435 236,982 118,491 130,340 118,491 165,887 296,227 165,887 59,245 177,736 177,736 260,680 213,284 213,284 59,245 130,340 201,435 93,015 43,249 71,095 82,944 177,736 154,038 118,491 260,680 154,038 82,944 ユーロ建債券 Australia & New Zealand Banking Grp FRN 18/Jul/2011 Bank of Nova Scotia FRN 23/Jul/2010 Bank of Scotland 4.500% 10/Sep/2010 Barclays Bank FRN 25/Oct/2010 BBVA Senior Fin. SAU FRN 22/Jan/2013 Caisse Centrale Desjardins du Québec FRN 25/Jan/2011 Citigroup FRN 5/Mar/2014 Commonwealth Bank of Australia FRN 2/Nov/2011 Crédit Agricole FRN 8/Oct/2010 Deutsche Bank FRN 18/Oct/2010 Dnb Nor Bank ASA FRN 7/Apr/2011 GE Capital European Fdg FRN 6/Sep/2011 Goldman Sachs Grp FRN 4/Feb/2013 HSBC Fin. FRN 14/Sep/2010 Intesa Sanpaolo SpA FRN 25/Feb/2011 Ntl Australia Bank FRN 23/Jan/2012 Nykredit Bank 2.375% 29/Jul/2010 Pohjola Bank FRN 27/Aug/2010 Pohjola Bank FRN 21/Jun/2011 Rabobank Nederland FRN 7/Feb/2011 Rabobank Nederland FRN 22/May/2011 Realkredit Danmark 5.000% 1/Jan/2011 Santander Intl Debt FRN 23/Mar/2011 Svenska Handelsbanken FRN 14/Jan/2013 Toronto-Dominion Bank FRN 10/Sep/2010 UBS / London FRN 26/Aug/2010 Westpac Banking FRN 27/Jun/2011 9.92 政府および保証債 時価 201,226 237,114 119,294 130,926 112,622 165,911 274,780 165,657 59,382 177,800 178,567 260,400 200,906 212,974 59,101 130,021 201,718 93,094 43,151 71,180 83,285 181,264 153,082 117,848 261,198 154,273 82,923 4,129,697 4,129,697 証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品 27.98 コマーシャル・ペーパーおよびその他短期商品 株数／ 額面価額 投資 比率 （％） 49.86 銘柄 （ユーロ表示） 2010年６月30日現在、業種別分類 2010年６月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表 レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（ユーロ） レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（米ドル） －142－ 銀行 モーゲージ証券およびアセット・バック証券 金融サービス コマーシャル・ペーパーおよびその他短期商品 投資有価証券合計 その他の純資産 純資産合計 請求_73_03_中間 投資有価証券明細表（２段）.doc 4/102 0.11 0.16 0.42 0.32 0.63 0.00 0.00 1.34 1.34 0.20 0.20 0.47 0.17 0.64 16.82 0.63 1.31 1.31 3.25 1.04 0.53 1.57 1.32 0.59 0.14 0.43 2.37 0.25 0.97 0.26 0.50 0.80 1.07 0.09 8.79 0.35 0.48 0.40 0.10 1.24 2.57 投資 比率 （％） 31,085 35,868 98,038 77,713 155,427 7,401 408,892 68,149 141,080 47,824 15,781,798 33,811,307 32,807,011 203,250 96,843 304,876 132,711 29,890 87,756 542,081 61,453 235,292 62,171 121,950 179,339 245,096 25,107 119,559 161,405 135,102 35,868 416,066 株数／ 額面価額 5/102 32,971 46,154 123,282 94,680 187,356 1,264 1,264 401,324 401,324 59,395 59,395 139,809 51,347 191,156 4,985,721 185,482 389,845 388,305 963,632 307,733 158,425 466,158 390,599 175,251 41,003 126,086 701,564 74,338 287,529 75,837 147,961 237,457 317,720 25,209 2,600,554 103,926 141,160 118,776 30,955 369,404 764,221 時価 （米ドル表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型 (米ドル) 請求_73_03_中間 投資有価証券明細表（２段）.doc 401,239 4,266 15,377 15,377 4,883,872 4,883,872 722,808 722,808 1,701,390 624,858 2,326,248 60,673,371 2,257,205 4,744,190 4,725,452 11,726,847 3,744,930 1,927,942 5,672,872 4,753,368 2,132,712 498,985 1,534,399 8,537,626 904,652 3,499,065 922,887 1,800,605 2,889,714 3,866,474 306,775 31,647,262 561,673 1,500,278 1,152,206 2,280,016 1,016 デンマーク・クローネ建債券 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5.000% 1/Jul/2035 時価 1,264,718 1,717,834 1,445,441 376,709 4,495,440 9,300,142 （円表示） 4,922 13,453 10,664 21,328 56,108 カナダ・ドル建債券 Nederlandse Waterschapsbank 5.200% 31/Mar/2025 ユーロ建債券 ABN Amro Bank 3.750% 15/Jul/2014 BA Covered Bond Issuer 4.250% 5/Apr/2017 Bayerische Landesbank 1.875% 30/Jun/2014 Caja de Ahorros de Valencia Castellon y Alicante 3.000% 11/May/2012 Compagnie de Fin. Foncier 3.875% 25/Apr/2055 9,351 豪ドル建債券 Nordic Invest. Bank 6.000% 20/Aug/2014 国際機関債、国債および地方債合計 19,359 6,562 米ドル建国際機関債、国債および地方債 Irish Life & Permanent 3.600% 14/Jan/2013 Kommunalbanken 5.125% 30/May/2012 27,890 13,289 英ポンド建国際機関債、国債および地方債 Corp. Andina de Fomento 7.625% 6/Dec/2010 United Kingdom Gilt 4.750% 7/Dec/2038 2,165,590 4,639,613 4,501,802 41,835 18,211 4,101 12,042 74,385 8,433 32,287 8,531 16,734 24,609 33,632 3,445 ユーロ建国際機関債、国債および地方債 France (Govt of) OAT 4.000% 25/Oct/2038 Germany (Govt of) 3.500% 4/Jul/2019 Germany (Govt of) 4.000% 4/Jan/2037 Germany (Govt of) 4.250% 4/Jul/2039 Germany (Govt of) Bundesobligation 3.250% 4/Jan/2020 Italy (Govt of) 4.000% 1/Sep/2020 Italy (Govt of) BPT 3.000% 15/Apr/2015 Italy (Govt of) BPT 5.000% 1/Aug/2039 Italy (Govt of) BPT 5.000% 1/Sep/2040 Japan Bank for International Cooperation 4.375% 10/Jun/2014 Kommunekredit 4.375% 2/Oct/2012 Spain (Govt of) 4.200% 31/Jan/2037 日本円建国際機関債、国債および地方債 European Invest. Bank 1.400% 20/Jun/2017 European Invest. Bank 1.900% 26/Jan/2026 European Invest. Bank 2.150% 18/Jan/2027 16,406 22,148 18,539 4,922 57,093 オーストラリア・ドル建国際機関債、国債および地方債 Commonwealth Bank of Australia 5.750% 17/Dec/2013 European Invest. Bank 6.000% 14/Aug/2013 European Invest. Bank 6.500% 7/Aug/2019 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 5.500% 8/Aug/2013 Queensland Tsy 6.000% 14/Sep/2017 証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品 銘柄 株数／ 額面価額 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型 (円) 0.12 0.16 0.44 0.34 0.67 0.00 0.00 1.42 1.42 0.21 0.21 0.50 0.18 0.68 17.80 0.66 1.40 1.39 3.45 1.10 0.57 1.67 1.39 0.62 0.15 0.45 2.50 0.27 1.03 0.27 0.53 0.85 1.13 0.09 9.28 0.37 0.50 0.42 0.11 1.32 2.72 投資 比率 （％） 7,792 8,990 24,574 19,479 38,959 1,855 102,492 17,082 35,363 11,987 3,955,816 8,475,036 8,223,303 50,946 24,274 76,419 33,265 7,492 21,997 135,876 15,404 58,978 15,584 30,568 44,952 61,435 6,293 29,968 40,457 33,864 8,990 104,290 株数／ 額面価額 6,786 9,500 25,375 19,488 38,563 260 260 82,603 82,603 12,225 12,225 28,776 10,569 39,345 1,026,199 38,177 80,241 79,924 198,342 63,340 32,608 95,948 80,396 36,071 8,440 25,952 144,401 15,301 59,181 15,609 30,455 48,875 65,396 5,189 535,266 21,391 29,055 24,447 6,371 76,034 157,298 時価 （ユーロ表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型 (ユーロ) 2010年６月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表 2010年６月30日現在、業種別分類 投資 比率 （％） 65.93 13.80 12.08 7.16 98.97 1.03 100.00 レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（ユーロ） 0.13 0.18 0.47 0.36 0.72 0.00 0.00 1.54 1.54 0.23 0.23 0.53 0.20 0.73 19.19 0.71 1.50 1.50 3.71 1.19 0.61 1.80 1.50 0.67 0.16 0.49 2.70 0.29 1.11 0.29 0.57 0.91 1.22 0.10 10.01 0.40 0.54 0.46 0.12 1.42 2.94 投資 比率 （％） －143－ 1,916,154 415,029 841,851 2,571,360 319,653 1,512,132 935,538 866,850 533,520 1,868,801 1,630,819 2,758,876 136,185 521,212 867,907 929,708 1,407,818 1,995,679 1,512,198 1,373,585 1,071,140 25,986,015 76,789,457 1,939,042 1,939,042 6,376,372 2,950,436 9,326,808 1,012,122 460,380 2,256,567 979,980 1,071,820 443,272 1,562,887 1,038,526 616,668 797,430 1,621,702 1,027,580 12,888,934 746,077 2,031,158 932,052 920,106 785,508 2,820,527 565,468 1,006,235 756,623 1,497,016 240,670 1,038,322 599,606 1,191,821 21,026,601 時価 0.53 0.12 0.23 0.71 0.09 0.42 0.26 0.24 0.15 0.52 0.45 0.76 0.04 0.14 0.24 0.26 0.39 0.55 0.41 0.38 0.30 7.19 21.28 0.53 0.53 1.77 0.82 2.59 0.28 0.13 0.63 0.27 0.30 0.12 0.43 0.29 0.17 0.22 0.45 0.28 3.57 0.21 0.56 0.26 0.26 0.22 0.78 0.16 0.28 0.21 0.42 0.07 0.29 0.17 0.33 5.86 143,471 41,846 65,757 205,642 20,325 113,581 72,931 92,060 55,236 119,559 125,537 197,272 10,760 35,868 71,735 75,083 113,581 143,471 95,647 106,408 83,691 225,967 43,041,268 26,302,997 83,691 23,912 114,777 52,606 59,780 23,912 83,691 50,215 32,281 47,824 83,930 53,802 47,824 143,471 59,780 54,997 47,824 191,295 35,868 71,735 49,019 98,038 15,543 71,735 40,650 76,518 請求_73_03_中間 投資有価証券明細表（２段）.doc 19,687 5,742 9,023 28,218 2,789 15,586 10,008 12,633 7,580 16,406 17,226 27,070 1,477 4,922 9,844 10,303 15,586 19,687 13,125 14,601 11,484 米ドル建債券 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 5.750% 20/Jul/2017 Barclays Bank 5.926% 15/Dec/2049 Countrywide Fin. 5.800% 7/Jun/2012 CSC Hldgs 7.625% 1/Apr/2011 Deutsche Telekom Intl Finance 8.750% 15/Jun/2030 GlaxoSmithKline Cap. 4.850% 15/May/2013 Goldman Sachs Grp 5.250% 15/Oct/2013 HBOS FRN 30/Sep/2016 HBOS FRN 6/Sep/2017 Intl Business Machines 7.625% 15/Oct/2018 Nationwide Building Society 5.500% 18/Jul/2012 News America 7.625% 30/Nov/2028 Qwest 7.875% 1/Sep/2011 Rogers Wireless Communications 7.500% 15/Mar/2015 SLM Corp. 5.400% 25/Oct/2011 Sprint Cap. 7.625% 30/Jan/2011 Svenska Handelsbanken 2.875% 14/Sep/2012 United Technologies 5.375% 15/Dec/2017 Verizon Communications 8.750% 1/Nov/2018 Verizon New Jersey 5.875% 17/Jan/2012 Vodafone Grp 4.150% 10/Jun/2014 債券合計 31,007 ニュージーランド・ドル建債券 General Electric Cap. 6.500% 28/Sep/2015 5,906,155 3,609,317 11,484 3,281 15,750 7,219 8,203 3,281 11,484 6,891 4,430 6,562 11,517 7,383 英ポンド建債券 ABN Amro Bank 5.000% 29/Dec/2049 American Express Credit 5.375% 1/Oct/2014 Anglian Water Services Finance 5.250% 30/Oct/2015 Chester Asset Receivables Dealings 6.000% 15/Jan/2013 East Japan Railway Company 4.750% 8/Dec/2031 FCE Bank 7.875% 15/Feb/2011 Hammerson 5.250% 15/Dec/2016 Heineken 7.250% 10/Mar/2015 Ntl Bank of Abu Dhabi 5.875% 27/Feb/2012 Old Mutual 5.000% 21/Jan/2016 Royal Bank of Scotland 6.375% 29/Apr/2014 Standard Chartered Bank 8.103% 11/May/2049 日本円建債券 Asian Development Bank 2.350% 21/Jun/2027 DePfa ACS Bank 1.650% 20/Dec/2016 6,562 19,687 8,203 7,547 6,562 26,250 4,922 9,844 6,726 13,453 2,133 9,844 5,578 10,500 Crédit Agricole Covered Bonds 3.500% 21/Jul/2014 Crédit Suisse Group Fin. US 3.625% 14/Sep/2020 FCE Bank 9.375% 17/Jan/2014 France Telecom 7.250% 28/Jan/2013 HSBC Hldgs 6.000% 10/Jun/2019 Intesa SanPaolo IMI 4.375% 26/Jun/2018 Kraft Foods 5.750% 20/Mar/2012 Mediobanca FRN 11/Oct/2016 Rexam 4.375% 15/Mar/2013 Swedish Covered Bond 3.000% 3/Feb/2015 TDC 6.500% 19/Apr/2012 UBS / Jersey Branch FRN 17/Nov/2015 UPC Germany 8.125% 1/Dec/2017 Veolia Environnement 4.000% 12/Feb/2016 銘柄 株数／ 額面価額 6/102 157,456 34,104 69,178 211,297 26,267 124,257 76,876 71,232 43,841 153,565 134,010 226,706 11,191 42,830 71,319 76,397 115,685 163,991 124,261 112,872 88,019 2,135,354 6,310,033 159,336 159,336 523,967 242,447 766,414 83,169 37,831 185,429 80,528 88,075 36,425 128,427 85,339 50,674 65,527 133,260 84,439 1,059,123 61,308 166,907 76,590 75,608 64,548 231,772 46,466 82,686 62,174 123,015 19,777 85,321 49,272 97,936 1,727,823 時価 （米ドル表示） 投資 比率 （％） （円表示） 株数／ 額面価額 0.56 0.12 0.25 0.75 0.09 0.44 0.27 0.25 0.16 0.55 0.48 0.82 0.04 0.15 0.25 0.27 0.41 0.58 0.45 0.41 0.31 7.61 22.52 0.58 0.58 1.87 0.87 2.74 0.30 0.14 0.66 0.29 0.31 0.13 0.46 0.30 0.18 0.23 0.48 0.30 3.78 0.22 0.60 0.27 0.27 0.23 0.83 0.17 0.30 0.22 0.44 0.07 0.30 0.18 0.35 6.18 投資 比率 （％） 35,962 10,489 16,483 51,545 5,095 28,470 18,281 23,076 13,845 29,968 31,467 49,448 2,697 8,990 17,981 18,820 28,470 35,962 23,975 26,672 20,978 56,640 10,788,589 6,593,027 20,978 5,994 28,770 13,186 14,984 5,994 20,978 12,587 8,091 11,987 21,038 13,486 11,987 35,962 14,984 13,785 11,987 47,949 8,990 17,981 12,287 24,574 3,896 17,981 10,189 19,180 株数／ 額面価額 32,409 7,020 14,239 43,491 5,406 25,575 15,823 14,661 9,024 31,608 27,583 46,662 2,303 8,816 14,679 15,725 23,811 33,754 25,576 23,232 18,117 439,514 1,298,778 32,796 32,796 107,847 49,902 157,749 17,119 7,787 38,166 16,575 18,128 7,497 26,434 17,565 10,430 13,487 27,429 17,380 217,997 12,619 34,354 15,764 15,562 13,286 47,705 9,564 17,019 12,797 25,320 4,071 17,562 10,141 20,158 355,634 時価 （ユーロ表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型 (ユーロ) 0.61 0.13 0.27 0.81 0.10 0.48 0.30 0.27 0.17 0.59 0.52 0.88 0.04 0.16 0.27 0.29 0.45 0.63 0.49 0.43 0.34 8.23 24.31 0.62 0.62 2.02 0.93 2.95 0.32 0.15 0.71 0.31 0.34 0.14 0.49 0.33 0.20 0.25 0.51 0.33 4.08 0.24 0.64 0.30 0.29 0.25 0.89 0.18 0.32 0.24 0.47 0.08 0.33 0.19 0.38 6.66 投資 比率 （％） 時価 37,305 41,369 83,794 40,708 98,852 38,679 73,028 55,022 77,385 110,954 75,765 79,788 103,731 36,348 104,794 49,868 28,797 51,687 82,497 70,655 54,167 108,538 25,646 70,860 29,799 54,004 62,760 66,569 24,676 72,527 53,339 50,922 24,705 43,157 107,856 38,623 45,120 102,083 50,356 29,696 48,805 26,813 34,651 14,676 49,882 46,111 49,254 145,247 70,178 38,463 91,960 35,003 273,940 164,777 436,283 41,643 26,885 36,309 84,440 58,798 1,358,679 （円表示） 0.01 0.01 0.02 0.01 0.03 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 0.03 0.01 0.03 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.03 0.01 0.01 0.03 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.03 0.02 0.01 0.03 0.01 0.09 0.05 0.12 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.40 投資 比率 （％） 251 64 2,609 34 168 114 215 291 623 883 112 117 159 74 89 108 34 203 134 103 375 328 55 315 1,091 251 348 190 226 110 91 97 356 61 1,167 1,213 97 278 42 99 49 17 352 33 1 50 50 327 89 200 42 464 280 259 12 52 13 519 22 株数／ 額面価額 7/102 3,053 3,386 6,858 3,332 8,090 3,166 5,977 4,503 6,333 9,081 6,201 6,530 8,489 2,975 8,576 4,081 2,357 4,230 6,752 5,782 4,433 8,883 2,099 5,799 2,439 4,420 5,136 5,448 2,020 5,936 4,365 4,167 2,022 3,532 8,827 3,161 3,693 8,354 4,121 2,430 3,994 2,194 2,836 1,201 4,082 3,774 4,031 11,887 5,744 3,148 7,526 2,865 22,419 13,485 35,802 3,408 2,200 2,972 6,911 4,812 111,292 時価 （米ドル表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型 (米ドル) 請求_73_03_中間 投資有価証券明細表（２段）.doc 35 9 360 5 23 16 30 40 86 122 15 16 22 10 12 15 5 28 19 14 52 45 8 43 150 35 48 26 31 15 13 13 49 8 161 167 13 38 6 14 7 2 49 5 0 7 7 デンマーク・クローネ建株式 A.P. Moller - Maersk A/S Carlsberg A/S Novo Nordisk A/S ユーロ建株式 Air France-KLM Akzo Nobel NV Alcatel-Lucent Allianz SE - Reg. Anheuser-Busch InBev NV Arcelormittal ASML Holding NV AXA SA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Banco Santander SA BASF Se Bayer AG BNP Paribas Carrefour SA Christian Dior SA Compagnie de Saint-Gobain Compagnie Générale des Etablissements Michelin CRH PLC Daimler AG - Reg. Deutsche Bank AG - Reg. Deutsche Telekom AG - Reg. E.ON AG Electricité de France ENI SpA Fortis France Telecom SA Galp Energia SGPS SA GDF Suez Gestevision Telecinco SA Groupe Danone HeidelbergCement AG Heineken NV Iberdrola SA Inditex SA ING Groep NV Intesa Sanpaolo SpA KBC Groep NV Koninklijke Philips Electronics NV L'Oreal SA Luxottica Group SpA MAN AG Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG - Reg. Nokia OYJ Red Electrica de Espana SA 45 12 27 6 64 39 36 2 7 2 71 3 スイス・フラン建株式 ABB Limited - Reg. Compagnie Financière Richemont SA Crédit Suisse Group AG - Reg. Holcim Limited - Reg. Nestlé SA - Reg. Novartis AG - Reg. Roche Holding AG Swatch Group AG Swiss Reinsurance - Reg. Syngenta AG - Reg. UBS AG - Reg. Zurich Financial Services AG - Reg. 銘柄 株数／ 額面価額 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型 (円) 0.01 0.01 0.02 0.01 0.03 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 0.03 0.01 0.04 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.03 0.01 0.01 0.03 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.03 0.03 0.01 0.03 0.01 0.08 0.05 0.13 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.41 投資 比率 （％） 63 16 656 8 42 29 54 73 157 222 28 29 40 19 22 27 9 51 34 26 94 83 14 79 274 63 87 48 57 28 23 25 90 15 294 305 25 70 10 25 12 4 89 8 0 13 13 82 22 50 11 117 70 65 3 13 3 130 5 株数／ 額面価額 631 699 1,417 688 1,671 654 1,235 930 1,308 1,876 1,281 1,349 1,754 615 1,772 843 486 874 1,395 1,195 916 1,835 434 1,198 504 913 1,061 1,126 417 1,226 902 861 418 730 1,824 653 763 1,726 851 502 824 453 586 248 843 780 833 2,456 1,186 650 1,555 592 4,632 2,786 7,392 704 455 614 1,428 994 22,988 時価 （ユーロ表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型 (ユーロ) 2010 年６月 30 日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型 (米ドル) 2010年６月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型 (円) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ 0.02 0.01 0.03 0.01 0.03 0.01 0.02 0.02 0.02 0.04 0.02 0.03 0.03 0.01 0.04 0.02 0.01 0.02 0.03 0.02 0.02 0.04 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 0.03 0.01 0.01 0.04 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 0.00 0.02 0.01 0.02 0.05 0.02 0.01 0.03 0.01 0.09 0.05 0.14 0.01 0.01 0.01 0.03 0.02 0.43 投資 比率 （％） －144－ 香港ドル建株式 Dah Sing Financial Holdings Limited Esprit Holdings Limited First Pacific Company Hang Lung Group Limited Hang Seng Bank Limited Hutchison Whampoa Limited Kerry Properties Limited Shangri-La Asia Limited Sun Hung Kai Properties Limited Swire Pacific Limited - A 英ポンド建株式 Anglo American PLC AstraZeneca PLC Barclays PLC BG Group PLC BHP Billiton PLC BP PLC British American Tobacco PLC Centrica PLC GlaxoSmithKline PLC HSBC Holdings PLC Imperial Tobacco Group PLC Invensys PLC Lonmin PLC Man Group PLC National Grid PLC Prudential PLC Reckitt Benckiser Group PLC Rio Tinto PLC Royal Dutch Shell PLC - B Scottish & Southern Energy PLC Smith & Nephew PLC Standard Chartered PLC Tesco PLC Tullow Oil PLC United Utilities Group PLC Vodafone Group PLC Whitbread PLC Xstrata PLC Renault SA Royal KPN NV RWE AG Sanofi-Aventis SA SAP AG Schneider Electric Ses SA Siemens AG - Reg. Sociéte Générale STMicroelectronics NV Telefonica SA ThyssenKrupp AG Total SA UniCredit SpA Unilever NV Vinci SA Vivendi SA Voestalpine AG Volkswagen AG 銘柄 22,888 9,185 25,589 28,073 18,874 30,051 20,479 23,424 26,729 71,987 277,279 86,431 156,107 67,794 105,323 123,617 168,209 105,374 117,292 215,420 425,634 120,822 59,243 75,760 31,420 170,822 61,552 54,697 113,946 330,300 77,679 72,546 107,352 181,004 55,739 44,755 371,455 61,542 127,105 3,688,940 27,367 47,822 42,252 95,812 102,883 46,574 201,322 130,584 67,254 42,794 115,978 48,454 142,393 79,926 63,981 45,810 78,481 13,396 19,384 3,993,841 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.10 0.02 0.04 0.02 0.03 0.03 0.05 0.03 0.03 0.06 0.13 0.03 0.02 0.02 0.01 0.05 0.02 0.02 0.03 0.08 0.02 0.02 0.03 0.05 0.02 0.01 0.11 0.02 0.04 1.04 0.01 0.01 0.01 0.03 0.03 0.02 0.06 0.04 0.02 0.01 0.03 0.01 0.04 0.02 0.02 0.01 0.02 0.00 0.01 1.12 327 138 3,074 422 115 396 383 1,030 158 515 197 288 1,378 561 379 3,018 273 2,150 1,043 3,759 354 1,285 283 708 1,899 650 97 203 1,096 378 621 352 2,524 297 468 14,193 234 760 60 307 53 132 188 37 790 119 134 441 516 158 260 2,945 191 89 316 39 19 請求_73_03_中間 投資有価証券明細表（２段）.doc 45 19 424 58 16 55 53 142 22 71 27 40 190 77 52 416 38 296 144 518 49 177 39 98 262 90 13 28 151 52 86 48 348 41 64 1,956 32 105 8 42 7 18 26 5 108 16 18 61 71 22 36 406 26 12 44 5 3 時価 株数／ 額面価額 8/102 1,872 751 2,093 2,296 1,543 2,458 1,675 1,916 2,186 5,886 22,676 7,073 12,776 5,548 8,620 10,117 13,766 8,624 9,599 17,630 34,835 9,888 4,848 6,200 2,571 13,981 5,037 4,476 9,325 27,033 6,357 5,937 8,786 14,813 4,562 3,662 30,399 5,037 10,403 301,903 2,240 3,914 3,458 7,841 8,420 3,813 16,567 10,687 5,504 3,502 9,492 3,966 11,653 6,541 5,236 3,749 6,423 1,096 1,586 326,950 時価 （米ドル表示） 投資 比率 （％） （円表示） 株数／ 額面価額 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型 (米ドル) 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.10 0.03 0.05 0.02 0.03 0.04 0.05 0.03 0.03 0.06 0.13 0.04 0.02 0.02 0.01 0.06 0.02 0.02 0.03 0.10 0.02 0.02 0.03 0.05 0.02 0.01 0.10 0.02 0.03 1.09 0.01 0.01 0.01 0.03 0.03 0.02 0.06 0.04 0.02 0.01 0.03 0.01 0.04 0.02 0.02 0.01 0.02 0.00 0.01 1.14 投資 比率 （％） 82 35 772 106 29 99 96 259 40 129 49 72 347 141 95 759 69 541 262 946 89 323 71 178 478 164 24 51 276 95 156 88 635 75 118 3,571 59 191 15 77 13 33 47 9 198 30 34 111 130 40 65 741 48 22 79 10 5 株数／ 額面価額 386 155 431 473 318 507 345 395 451 1,214 4,675 1,461 2,639 1,146 1,781 2,090 2,844 1,782 1,983 3,642 7,195 2,043 1,002 1,281 531 2,888 1,041 925 1,927 5,585 1,313 1,227 1,815 3,060 942 757 6,280 1,041 2,149 62,370 463 809 714 1,620 1,739 788 3,416 2,208 1,137 724 1,961 819 2,407 1,351 1,082 775 1,327 226 328 67,538 時価 （ユーロ表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型 (ユーロ) 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.10 0.03 0.05 0.02 0.03 0.04 0.05 0.03 0.04 0.07 0.14 0.04 0.02 0.02 0.01 0.06 0.02 0.02 0.04 0.11 0.02 0.02 0.03 0.06 0.02 0.01 0.11 0.02 0.03 1.16 0.01 0.02 0.01 0.03 0.03 0.02 0.06 0.04 0.02 0.01 0.04 0.02 0.05 0.03 0.02 0.01 0.02 0.00 0.01 1.29 投資 比率 （％） 2 28 58 33 73 28 31 0 79 226 8 20 29 25 25 6 27 0 31 12 13 57 120 0 80 31 13 23 49 590 47 84 75 276 27 2 22 137 37 98 172 1 186 119 81 27 93 36 36 19 46 0 36 19 297 57 43 93 日本円建株式 アイシン精機 アサヒビール 旭化成 アステラス製薬 ブリヂストン キヤノン 千代田化工建設 第一生命保険 第一三共 大和証券グループ本社-米国預託証書 デンソー 東日本旅客鉄道 電源開発 ファミリーマート 富士フイルムホールディングス ヒロセ電機 本田技研工業 国際石油開発帝石ホールディングス 伊藤忠 ジャフコ ジェイ エフ イー ホールディングス 上組 川崎汽船 KDDI 麒麟麦酒 栗田工業 ローソン 三菱商事 三菱地所 三菱UFJフィナンシャル・グループ 三井物産 三井化学 三井不動産 みずほフィナンシャルグループ ニコン 任天堂 日本梱包運輸倉庫 日本板硝子 日本電信電話 日本郵船 野村ホールディングス エヌ・ティ・ティ都市開発 大阪瓦斯 パナソニック りそなホールディングス セコム 積水ハウス セブン＆アイ・ホールディングス 島忠 信越化学工業 ソニー ソニーフィナンシャルホールディングス スクウェア・エニックス 住友電気工業 住友金属工業 三井住友フィナンシャルグループ T&Dホールディングス 大陽日酸 5,352 42,100 26,921 98,115 103,458 93,029 20,270 35,338 125,502 85,486 20,861 118,331 81,109 72,908 64,266 47,097 69,096 81,544 21,884 23,790 35,750 39,127 43,820 118,591 89,557 74,841 49,960 42,155 60,826 238,913 49,542 21,148 94,306 40,581 41,266 58,423 22,970 30,242 136,102 31,901 84,351 36,888 59,598 133,837 88,534 106,981 71,145 74,433 58,296 79,608 108,841 56,784 59,706 19,500 60,312 145,182 82,968 66,210 48,898 16,781 41,330 23,867 130,876 時価 0.00 0.01 0.01 0.03 0.02 0.03 0.01 0.01 0.03 0.02 0.01 0.04 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.07 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.04 0.01 0.02 0.01 0.02 0.04 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 0.01 0.02 0.04 0.02 0.02 0.01 0.00 0.01 0.01 0.03 投資 比率 （％） 16 204 420 239 533 204 226 2 576 1,649 61 145 210 181 181 42 194 1 226 87 94 417 873 2 582 223 94 165 356 4,301 343 614 550 2,013 194 16 162 1,002 273 711 1,258 4 1,358 870 592 197 679 265 262 139 333 1 265 136 2,166 417 315 679 6,040 1,498 1,776 2,297 株数／ 額面価額 9/102 440 3,461 2,213 8,067 8,505 7,648 1,666 2,905 10,318 7,028 1,715 9,728 6,668 5,994 5,284 3,872 5,681 6,704 1,799 1,956 2,939 3,217 3,603 9,750 7,363 6,153 4,107 3,466 5,001 19,642 4,073 1,739 7,752 3,336 3,393 4,803 1,888 2,486 11,190 2,623 6,935 3,033 4,900 11,003 7,279 8,795 5,850 6,120 4,793 6,545 8,948 4,669 4,909 1,603 4,958 11,936 6,821 5,443 3,999 1,372 3,380 1,952 10,703 時価 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型 (米ドル) （米ドル表示） 請求_73_03_中間 投資有価証券明細表（２段）.doc 833 207 245 317 株数／ 額面価額 インドネシア・ルピア建株式 Bank Mandiri Tbk PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk PT Telekomunikasi Indonesia Tbk PT 銘柄 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型 (円) （円表示） 0.00 0.01 0.01 0.03 0.03 0.03 0.01 0.01 0.04 0.03 0.01 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.03 0.03 0.02 0.01 0.01 0.02 0.08 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.04 0.01 0.02 0.01 0.02 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 0.01 0.03 0.05 0.02 0.02 0.01 0.00 0.01 0.01 0.03 投資 比率 （％） 4 51 106 60 134 51 57 1 144 414 15 37 53 45 45 11 49 0 57 22 24 105 219 1 146 56 24 41 89 1,080 86 154 138 505 49 4 41 252 68 179 316 1 341 218 149 50 170 67 66 35 84 0 67 34 544 105 79 170 1,517 376 446 577 株数／ 額面価額 91 714 456 1,663 1,753 1,577 344 599 2,127 1,449 354 2,005 1,375 1,236 1,089 798 1,171 1,382 371 403 606 663 743 2,010 1,518 1,269 847 715 1,031 4,050 840 358 1,599 688 699 990 389 513 2,307 541 1,430 625 1,010 2,269 1,501 1,812 1,206 1,262 988 1,349 1,845 963 1,012 331 1,023 2,461 1,406 1,122 824 283 696 402 2,205 時価 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型 (ユーロ) （ユーロ表示） 2010 年６月 30 日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） 2010 年６月 30 日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型 (円) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ 0.00 0.01 0.01 0.03 0.03 0.03 0.01 0.01 0.04 0.03 0.01 0.03 0.03 0.02 0.02 0.01 0.02 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.04 0.03 0.03 0.02 0.01 0.02 0.09 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.04 0.01 0.03 0.01 0.02 0.05 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.03 0.03 0.02 0.02 0.01 0.02 0.06 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.05 投資 比率 （％） －145－ 36 50 9 36 21 15 19 111 67 122 38 54 18 4 159 22 184 91 ノルウェー・クローネ建株式 StatoilHydro ASA Storebrand ASA Yara International ASA スウェーデン・クローナ建株式 Atlas Copco AB Electrolux AB Hennes & Mauritz AB Swedish Match AB Telefonaktiebolaget LM Ericsson TeliaSonera AB シンガポール・ドル建株式 CapitaLand Limited City Developments Limited DBS Group Holdings Limited Keppel Corp. Limited K-Green Trust SembCorp Industries Limited United Overseas Bank Limited UOL Group Limited Wilmar International Limited 27,856 26,921 46,607 9,828 243 41,117 27,191 44,325 33,376 257,464 46,469 42,190 36,357 35,892 106,786 37,747 305,441 61,375 22,541 21,856 105,772 29,923 24,561 31,718 23,710 23,750 133,662 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.07 0.01 0.01 0.01 0.01 0.03 0.01 0.08 0.02 0.01 0.01 0.04 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.05 272 885 277 389 132 26 1,152 158 1,333 660 259 153 110 135 803 483 260 360 64 1,135 916 1,712 1,257 384 138 85 39 36 200 20 12 257 11 13 32 24 12 14 7 27 97 4 162 737 1,811 1,002 請求_73_03_中間 投資有価証券明細表（２段）.doc 157 126 236 173 53 マレーシア・リンギット建株式 Cimb Group Holdings BHD Genting BHD IJM Corp. BHD IOI Corp. BHD Kuala Lumpur Kepong BHD 0.01 0.01 0.02 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0.00 0.05 0.01 0.00 0.01 0.01 0.17 19 12 5 5 28 3 2 35 2 2 4 3 2 2 1 4 韓国ウォン建株式 Hana Financial Group Inc. Hyundai Engineering & Construction Company Limited Hyundai Motor Company Korea Electric Power Corp. - ADR Korea Exchange Bank KT&G Corp. LG Electronics Inc. LG Telecom Limited NHN Corp. POSCO Samsung C&T Corp. Samsung Electronics Company Limited Samsung Fire & Marine Insurance Company Limited Samsung Life Insurance Company Shinsegae Company Limited SK Energy Company Limited 45,421 48,371 56,485 11,434 25,259 11,758 10,924 19,675 20,743 60,497 16,513 185,009 22,616 14,352 38,989 30,070 618,116 1.29 4,580,384 0.01 0.01 19,919 27,657 0.01 0.08 1 38,579 22 アルバック 13 311,400 101 トヨタ自動車 0.02 山武 89,894 248 東京急行電鉄 0.02 0.02 ヤフー 87,609 55,674 37 137 東京瓦斯 時価 東京海上ホールディングス 銘柄 株数／ 額面価額 10/102 2,278 2,201 3,811 804 20 3,362 2,224 3,625 2,730 21,055 3,803 3,453 2,975 2,937 8,739 3,089 24,996 5,023 1,845 1,789 8,657 2,447 2,009 2,594 1,939 1,942 10,931 3,714 3,956 4,619 935 2,066 962 893 1,609 1,696 4,947 1,350 15,130 1,850 1,174 3,188 2,459 50,548 376,573 2,274 1,638 3,172 25,602 7,391 4,577 7,203 時価 （米ドル表示） 投資 比率 （％） （円表示） 株数／ 額面価額 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型 (米ドル) 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.07 0.01 0.01 0.01 0.01 0.04 0.01 0.09 0.02 0.01 0.01 0.04 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.05 0.01 0.01 0.02 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0.00 0.06 0.01 0.00 0.01 0.01 0.18 1.39 0.01 0.01 0.01 0.09 0.03 0.02 0.03 投資 比率 （％） 222 70 98 33 7 289 40 335 166 65 38 28 34 202 121 65 91 16 285 230 430 316 96 35 21 10 9 50 5 3 64 3 3 8 6 3 3 2 7 24 1 41 185 455 252 68 株数／ 額面価額 470 454 786 166 4 693 458 747 563 4,341 786 713 615 607 1,805 638 5,164 1,038 381 370 1,789 505 414 535 400 400 2,254 766 816 952 193 426 198 184 332 350 1,020 278 3,119 381 242 657 507 10,421 77,640 469 338 654 5,278 1,524 944 1,485 時価 （ユーロ表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型 (ユーロ) 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.06 0.01 0.01 0.01 0.01 0.04 0.01 0.09 0.02 0.01 0.01 0.04 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.05 0.01 0.02 0.02 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0.01 0.06 0.01 0.00 0.01 0.01 0.20 1.48 0.01 0.01 0.01 0.09 0.02 0.02 0.03 投資 比率 （％） 4 23 25 7 24 6 23 8 16 3 2 26 1 12 114 8 1 9 49 42 5 2 2 5 39 16 9 1 1 17 67 14 1 4 7 11 20 8 1 10 0 3 56 4 4 10 33 3 25 11 4 米ドル建株式 A.H. Belo Corp. - A Aaron's Inc. Abbott Laboratories Accelrys Inc. Acer Inc. - GDR Actel Corp. Adaptec Inc. Advance America Cash Advance Centers Inc. Aeropostale Inc. AGL Resources Inc. Agree Reality Corp. Air Products & Chemicals Inc. Air T Inc. Aircastle Limited Akamai Technologies Inc. Alaska Air Group Inc. Albany International Corp. Alliant Energy Corp. Altria Group Inc. Amazon.com Inc. Amedisys Inc. Amerco Inc. America Service Group Inc. American Equity Investment Life Holding Company American Express Company American Financial Group Inc. American Greetings - A American Independence Corp. American Pacific Corp. American Water Works Company Inc. Amgen Inc. Amkor Technology Inc. Ampco-Pittsburgh Corp. Arch Chemicals Inc. Argo Group International Holdings Limited Arris Group Inc. Arrow Electronics Inc. Ashland Inc. Assurant Inc. Astoria Financial Corp. Astro-Med Inc. AT Cross Company - A AT&T Inc. ATC Technology Corp. Atlas Air Worldwide Holdings Inc. ATP Oil & Gas Corp. AU Optronics Corp. - ADR Avis Budget Group Inc. Avnet Inc. Ball Corp. Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA 時価 2,102 34,708 104,818 3,871 25,446 7,281 6,085 3,159 41,717 10,732 3,087 153,544 1,255 8,670 416,046 32,078 1,403 24,614 86,785 403,604 20,227 11,107 2,690 4,506 136,966 38,951 16,143 372 609 31,901 320,331 7,042 1,595 12,431 19,600 10,057 40,476 32,326 2,062 12,769 14 1,314 122,232 6,399 17,163 10,146 26,096 2,848 55,294 49,306 4,457 142,552 7,008 10,426 139,212 299,198 12,371 7,856 21,434 19,053 60,714 （円表示） 0.00 0.01 0.03 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.12 0.01 0.00 0.01 0.02 0.11 0.01 0.01 0.00 0.00 0.04 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.09 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.02 0.02 0.00 0.04 0.00 0.00 0.04 0.08 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 投資 比率 （％） 26 164 185 48 173 45 168 61 119 25 11 193 10 87 833 58 7 64 358 305 37 16 13 35 281 116 68 6 10 126 486 101 6 32 52 81 145 55 5 74 0 23 411 32 29 74 238 23 184 77 29 3,286 613 782 6,038 54 3,930 231 622 株数／ 額面価額 11/102 172 2,846 8,626 317 2,081 597 499 259 3,420 880 253 12,634 103 711 34,172 2,630 115 2,018 7,142 33,150 1,658 910 221 369 11,271 3,194 1,324 31 50 2,616 26,310 577 131 1,019 1,607 825 3,319 2,650 169 1,046 1 108 10,059 525 1,407 832 2,134 234 4,533 4,043 365 11,657 573 853 11,384 24,467 1,012 642 1,753 1,558 4,965 時価 （米ドル表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型 (米ドル) 請求_73_03_中間 投資有価証券明細表（２段）.doc 453 85 108 832 7 542 32 86 台湾ドル建株式 Hon Hai Precision Industry Limited Pegatron Corp. Siliconware Precision Industries Company Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited タイ・バーツ建株式 Banpu PCL Land & Houses PCL PTT PCL - Foreign Siam Commercial Bank PCL - Reg. 銘柄 株数／ 額面価額 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型 (円) 0.00 0.01 0.03 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.11 0.01 0.00 0.01 0.03 0.12 0.01 0.01 0.00 0.00 0.04 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.10 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.04 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.02 0.02 0.00 0.05 0.00 0.00 0.04 0.09 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 投資 比率 （％） 6 41 46 12 43 11 42 15 30 6 3 48 2 22 209 15 2 16 90 77 9 4 3 9 71 29 17 2 2 32 122 25 2 8 13 20 36 14 1 19 0 6 103 8 7 19 60 6 46 19 7 825 154 196 1,516 14 987 58 156 株数／ 額面価額 35 586 1,779 65 429 123 103 53 704 181 52 2,606 21 146 7,055 541 24 415 1,473 6,843 341 188 45 76 2,324 657 272 6 10 538 5,431 119 27 210 331 170 683 546 35 216 0 22 2,074 108 290 171 440 48 933 832 75 2,402 118 176 2,347 5,043 209 132 361 321 1,023 時価 （ユーロ表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型 (ユーロ) 2010 年６月 30 日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） 2010 年６月 30 日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型 (円) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ 0.00 0.01 0.03 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.13 0.01 0.00 0.01 0.03 0.13 0.01 0.01 0.00 0.00 0.04 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.11 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.04 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.02 0.02 0.00 0.05 0.00 0.00 0.04 0.09 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 投資 比率 （％） －146－ Bancorpsouth Inc. Bank of America Corp. Bank of Hawaii Corp. Bank of New York Mellon Corp. Bed Bath & Beyond Inc. Benchmark Electronics Inc. Berkshire Hathaway Inc. BGC Partners Inc. Big Lots Inc. Biogen Idec Inc. Black Box Corp. BlackRock Inc. Blue Coat Systems Inc. Blyth Inc. Bob Evans Farms Inc. BOK Financial Corp. Bristow Group Inc. Brookline Bancorp Inc. Buckeye Technologies Inc. Cabela's Inc. Cabot Corp. CACI International Inc. Cambrex Corp. Capital Senior Living Corp. Capitol Federal Financial Career Education Corp. Carriage Services Inc. Carrols Restaurant Group Inc. Carter's Inc. Cash America International Inc. Cathay Financial Holding Company Limited - GDR CEC Entertainment Inc. Celgene Corp. Century Bancorp Inc. CenturyTel Inc. Ceva Inc. Charles Schwab Corp. Childrens Place Retail Stores Inc. Chubb Corp. Chunghwa Telecom Company Limited - ADR Church & Dwight Inc. Ciber Inc. Cinemark Holdings Inc. Cisco Systems Inc. City National Corp. / Beverly Hills CA CNA Financial Corp. Coca-Cola Company Codorus Valley Bancorp Inc. Commerce Bancshares Inc. / Kansas City MO Community Bank System Inc. Community Health Systems Inc. Computer Task Group Inc. Concurrent Computer Corp. Conmed Corp. Convergys Corp. Core-Mark Holding Company Inc. Corinthian Colleges Inc. Corn Products International Inc. Coventry Health Care Inc. CPI Corp. Cracker Barrel Old Country Store Inc. Crane Company CSG Systems International CSS Industries Inc. CTS Corp. Cullen / Frost Bankers Inc. CVS Caremark Corp. 銘柄 7,845 283,621 13,454 75,602 102,670 23,851 189,669 4,303 28,932 224,238 11,308 252,726 3,218 5,329 16,458 3,803 23,318 1,374 9,006 12,014 21,170 21,319 1,885 2,270 2,601 21,722 1,080 1,113 1,619 17,948 49,980 15,321 314,199 1,723 223,355 4,404 305,652 7,573 118,507 63,866 4,991 3,630 6,951 281,060 4,955 2,656 386,728 280 15,733 1,757 36,121 1,809 736 8,932 16,582 5,435 17,873 44,639 42,494 2,605 21,797 28,371 14,112 3,253 1,870 10,260 402,319 時価 0.00 0.08 0.00 0.02 0.04 0.01 0.06 0.00 0.01 0.06 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.09 0.00 0.06 0.00 0.09 0.00 0.03 0.02 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 0.12 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 投資 比率 （％） 36 1,602 23 248 224 120 0 68 73 378 32 143 13 13 55 6 65 13 71 68 72 42 48 39 6 76 19 19 5 42 303 36 485 6 545 29 1,772 14 193 268 6 110 42 1,068 8 8 631 3 36 6 88 23 13 39 136 16 145 116 197 10 39 76 61 16 16 16 1,109 株数／ 額面価額 請求_73_03_中間 投資有価証券明細表（２段）.doc 5 219 3 34 31 16 0 9 10 52 4 20 2 2 8 1 9 2 10 9 10 6 7 5 1 10 3 3 1 6 42 5 67 1 75 4 243 2 26 37 1 15 6 147 1 1 87 0 5 1 12 3 2 5 19 2 20 16 27 1 5 10 8 2 2 2 152 株数／ 額面価額 12/102 643 23,340 1,103 6,221 8,433 1,956 15,578 353 2,372 18,418 927 20,758 264 437 1,349 312 1,912 113 738 985 1,736 1,748 155 186 213 1,781 89 91 133 1,472 4,087 1,256 25,807 141 18,366 361 25,119 621 9,752 5,223 409 298 570 23,085 406 218 31,764 23 1,290 144 2,962 148 60 732 1,360 446 1,465 3,660 3,484 214 1,787 2,326 1,157 267 153 841 33,062 時価 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型 (米ドル) （米ドル表示） 0.00 0.09 0.00 0.02 0.03 0.01 0.06 0.00 0.01 0.07 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.09 0.00 0.07 0.00 0.10 0.00 0.03 0.02 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 0.12 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 投資 比率 （％） 9 402 6 62 56 30 0 17 18 95 8 36 3 3 14 2 16 3 18 17 18 11 12 10 2 19 5 5 1 11 76 9 122 2 137 7 445 4 49 67 2 28 11 268 2 2 159 1 9 2 22 6 3 10 34 4 36 29 49 2 10 19 15 4 4 4 279 株数／ 額面価額 132 4,813 227 1,283 1,740 403 3,216 73 488 3,802 191 4,285 54 90 278 64 394 23 152 203 357 359 32 38 44 367 18 19 27 303 843 259 5,327 29 3,786 74 5,184 128 2,011 1,077 84 61 118 4,764 84 45 6,556 5 266 30 610 31 12 151 280 92 302 753 717 44 368 479 238 55 32 173 6,822 時価 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型 (ユーロ) （ユーロ表示） 0.00 0.10 0.00 0.02 0.03 0.01 0.06 0.00 0.01 0.07 0.00 0.08 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.00 0.10 0.00 0.07 0.00 0.10 0.00 0.04 0.02 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 投資 比率 （％） Cypress Semiconductor Corp. Daily Journal Corp. DDi Corp. Del Monte Foods Company Delphi Financial Group Inc. Delta Apparel Inc. Deluxe Corp. Devon Energy Corp. DISH Network Corp. Dollar Financial Corp. Domtar Corp. Dresser-Rand Group Inc. DSW Inc. Ducommun Inc. Dynamics Research Corp. Eastern Virginia Bankshares Inc. Eastman Chemical Company Eastman Kodak Company eBay Inc. El Paso Corp. Electronic Arts Inc. Electronics for Imaging Inc. Elizabeth Arden Inc. EMS Technologies Inc. Emulex Corp. Energizer Holdings Inc. Enersys Ennis Inc. EnPro Industries Inc. Esterline Technologies Corp. Exide Technologies Exxon Mobil Corp. Ezcorp Inc. - A Fair Isaac Corp. Fairchild Semiconductor International Inc. Federal Agricultural Mortgage Corp. Finish Line Inc. First Defiance Financial Corp. First Financial Bankshares Inc. First Financial Service Corp. First Niagara Financial Group Inc. First Solar Inc. FirstMerit Corp. Fisher Communications Inc. Five Star Quality Care Inc. Flexsteel Industries Foot Locker Inc. Fossil Inc. Full House Resorts Inc. G&K Services Inc. - A GameStop Corp. Gannett Company Inc. Gardner Denver Inc. Genco Shipping & Trading Limited General Electric Capital Corp. Genesco Inc. Gentiva Health Services Inc. Geoeye Inc. Gerber Scientific Inc. Gibraltar Industries Inc. Global-Tech Appliances Inc. Globecomm Systems Inc. Golden Enterprises Inc. Google Inc. Great Wolf Resorts Inc. Green Plains Renewable Energy Inc. GTSI Corp. 銘柄 17,649 4,476 2,118 17,682 5,459 2,719 20,596 75,782 168,797 11,176 36,016 27,917 3,521 3,682 2,009 256 55,231 26,184 225,133 223,612 180,486 1,358 5,827 1,928 16,210 17,458 15,348 6,870 2,370 26,952 4,490 178,814 5,943 6,498 16,719 2,705 11,592 1,401 3,848 863 10,659 222,979 5,501 2,038 1,666 1,290 37,669 25,582 861 3,322 25,192 31,920 24,408 8,936 375,253 12,678 14,270 11,064 2,340 1,568 793 2,894 714 358,402 974 2,106 1,093 時価 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.05 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.01 0.06 0.06 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.02 0.01 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 投資 比率 （％） 142 5 23 100 18 15 87 102 754 45 60 73 13 17 16 3 82 481 939 1,627 1,012 11 32 11 142 28 58 36 7 45 71 257 26 24 155 16 68 13 6 10 69 160 26 10 45 10 240 60 23 13 113 186 44 48 2,131 38 42 29 36 12 6 29 19 65 39 16 16 株数／ 額面価額 13/102 1,447 367 174 1,450 448 223 1,689 6,236 13,891 916 2,953 2,289 289 302 165 21 4,528 2,147 18,491 18,402 14,824 111 478 158 1,329 1,431 1,258 563 194 2,210 368 14,715 487 533 1,371 222 950 115 316 71 874 18,314 451 167 137 106 3,089 2,098 71 272 2,066 2,618 2,001 733 30,850 1,040 1,170 907 192 129 65 237 59 29,437 80 173 90 時価 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型 (米ドル) （米ドル表示） 請求_73_03_中間 投資有価証券明細表（２段）.doc 20 1 3 14 2 2 12 14 103 6 8 10 2 2 2 0 11 66 129 223 139 2 4 1 20 4 8 5 1 6 10 35 4 3 21 2 9 2 1 1 9 22 4 1 6 1 33 8 3 2 16 26 6 7 292 5 6 4 5 2 1 4 3 9 5 2 2 株数／ 額面価額 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型 (円) （円表示） 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.02 0.05 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.01 0.07 0.06 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.02 0.01 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 0.00 0.00 投資 比率 （％） 36 1 6 25 5 4 22 26 189 11 15 18 3 4 4 1 21 121 236 409 254 3 8 3 36 7 15 9 2 11 18 64 7 6 39 4 17 3 2 2 17 40 6 2 11 2 60 15 6 3 28 47 11 12 535 10 11 7 9 3 2 7 5 16 10 4 4 株数／ 額面価額 298 76 36 298 92 46 348 1,286 2,864 189 608 471 59 62 34 4 932 442 3,817 3,795 3,060 23 98 33 274 295 259 116 40 455 76 3,034 100 110 282 46 196 24 65 15 180 3,780 93 34 28 22 636 432 15 56 425 539 412 151 6,365 214 241 187 39 26 13 49 12 6,077 16 36 18 時価 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型 (ユーロ) （ユーロ表示） 2010 年６月 30 日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） 2010 年６月 30 日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型 (円) （円表示） レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.02 0.05 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.01 0.07 0.07 0.06 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.06 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.02 0.01 0.00 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 0.00 0.00 投資 比率 （％） －147－ Gymboree Corp. Halliburton Company Hallwood Group Inc. Harvard Bioscience Inc. Hasbro Inc. Hastings Entertainment Inc. / US Haverty Furniture Companies Inc. Hawaiian Holdings Inc. HB Fuller Company Health Net Inc. Helen of Troy Limited Hewlett-Packard Company HF Financial Corp. Hillenbrand Industries Inc. Hingham Institution for Savings Home Depot Inc. Honeywell International Inc. Hongkong Land Holdings Limited Horace Mann Educators Corp. Horizon Bancorp HQ Sustainable Maritime Industries Inc. Hutchinson Technology Inc. Hypercom Corp. Iconix Brand Group Inc. IDEX Corp. Imation Corp. Innophos Holdings Inc. Innospec Inc. Insight Enterprises Inc. Integrated Device Technology Inc. Integrated Silicon Solution Inc. Intel Corp. Intermec Inc. Internap Network Services Corp. International Bancshares Corp. International Business Machines Corp. International Coal Group Inc. International Flavors & Fragrances Inc. Interpublic Group of Companies Inc. Invacare Corp. Inx Inc. Jardine Matheson Holdings Limited Jo-Ann Stores Inc. John B. SAnfilippo & Son Inc. Johnson & Johnson JOS A Bank Clothiers Inc. JPMorgan Chase & Company Juniper Networks Inc. JW Mays Inc. Keithley Instruments Inc. Kelly Services Inc. Kewaunee Scientific Corp. Kimberly-Clark Corp. Kindred Healthcare Inc. King Pharmaceuticals Inc. Kulicke & Soffa Industries Inc. Lakeland Industries Inc. LaserCard Corp. Lattice Semiconductor Corp. Leapfrog Enterprises Inc. Lecroy Corp. Lennox International Inc. Lexmark International Inc. LifePoint Hospitals Inc. Lincoln Educational Services Corp. Littelfuse Inc. LMI Aerospace Inc. 銘柄 1,839 131,576 1,954 404 9,939 1,527 4,996 4,492 6,011 47,070 10,809 154,790 1,152 18,082 2,319 432,272 150,385 51,455 4,587 1,751 989 1,383 3,277 5,117 2,962 4,866 4,319 5,076 5,957 11,781 3,872 198,850 1,523 4,753 3,105 191,222 7,742 18,510 55,285 11,595 820 93,039 21,022 2,859 494,999 17,397 298,619 234,497 1,306 2,059 9,137 1,325 265,095 10,376 25,051 8,238 1,147 890 2,095 2,234 946 33,381 43,363 33,788 4,076 4,543 1,954 時価 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.04 0.00 0.01 0.00 0.13 0.04 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.01 0.02 0.00 0.00 0.02 0.01 0.00 0.14 0.00 0.09 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 投資 比率 （％） 4 442 4 10 19 16 32 70 26 155 39 288 10 48 5 1,241 315 845 25 6 16 26 58 29 8 42 14 42 36 189 42 825 12 94 15 126 162 35 624 45 13 217 45 16 687 26 663 829 6 19 48 10 358 64 268 94 10 16 39 45 16 65 103 87 16 12 10 株数／ 額面価額 請求_73_03_中間 投資有価証券明細表（２段）.doc 0 61 1 1 3 2 4 10 4 21 5 39 1 7 1 170 43 117 3 1 2 4 8 4 1 6 2 6 5 26 6 113 2 13 2 17 22 5 86 6 2 30 6 2 94 4 91 114 1 3 7 1 49 9 37 13 1 2 5 6 2 9 14 12 2 2 1 株数／ 額面価額 14/102 151 10,827 160 33 815 125 410 368 493 3,859 886 12,738 95 1,483 190 35,532 12,375 4,208 376 144 81 113 269 420 243 399 354 416 488 966 318 16,332 125 390 255 15,737 635 1,518 4,533 951 67 7,608 1,724 234 40,684 1,426 24,573 19,260 107 169 749 109 21,814 851 2,054 675 94 73 172 183 78 2,737 3,555 2,770 334 372 160 時価 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型 (米ドル) （米ドル表示） 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.05 0.00 0.01 0.00 0.14 0.04 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.01 0.02 0.00 0.00 0.03 0.01 0.00 0.15 0.01 0.09 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 投資 比率 （％） 1 111 1 2 5 4 8 18 6 39 10 72 2 12 1 312 79 212 6 2 4 7 15 7 2 11 3 11 9 47 11 207 3 23 4 32 40 9 156 11 3 54 11 4 173 7 167 209 2 5 12 2 90 16 67 23 2 4 10 11 4 16 26 22 4 3 3 株数／ 額面価額 31 2,233 33 7 168 26 84 76 101 794 182 2,627 19 305 39 7,331 2,552 868 77 30 17 23 55 86 50 82 73 86 101 199 65 3,371 26 80 52 3,245 131 312 933 196 14 1,568 355 48 8,394 294 5,067 3,976 22 35 154 22 4,499 175 423 139 19 15 35 38 16 563 732 570 69 77 33 時価 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型 (ユーロ) （ユーロ表示） 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.05 0.00 0.01 0.00 0.15 0.05 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.01 0.02 0.00 0.00 0.03 0.01 0.00 0.16 0.01 0.09 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 投資 比率 （％） Loews Corp. Lorillard Inc. LS Starrett Company LSI Corp. Lubrizol Corp. Marsh & McLennan Companies Inc. Martek Biosciences Corp. Massey Energy Company Maxygen Inc. McDonald's Corp. Medcath Corp. Media General Inc. Medical Action Industries Inc. Medicines Company Medicis Pharmaceutical Corp. Mentor Graphics Corp. Mercer Insurance Group Inc. Merchants Bancshares Inc. MFRI Inc. Microsoft Corp. Mindspeed Technologies Inc. Monarch Financial Holdings Inc. Monsanto Company Morgan Stanley Motorcar Parts of America Mueller Industries Inc. Nalco Holding Company Nasdaq Stock Market Inc. National Technical Systems Inc. National Western Life Insurance Company Ness Technologies Inc. Net 1 UEPS Technologies Inc. Netgear Inc. New Hampshire Thrift Bancshares Inc. New York Times Company NewMarket Corp. News Corp. Inc. Northrim Bancorp Inc. NovaMed Inc. Novartis AG - ADR Nu Skin Enterprises Inc. Nvidia Corp. Ocean Shore Holding Co. Ocwen Financial Corp. Oil States International Inc. Om Group Inc. Omnicare Inc. ON Semiconductor Corp. Oneok Inc. Orbitz Worlwide Inc. Orthofix International NV Oshkosh Truck Corp. OSI Systems Inc. Par Pharmaceutical Companies Inc. PC Connection Inc. PC Mall Inc. Pennsylvania Real Estate Investment Trust Peoples Bancorp of North Carolina Inc. PEP Boys-Manny Moe & Jack PepsiCo Inc. PerkinElmer Inc. Pervasive Software Inc. Petroleum Development Corp. Pfizer Inc. Pharmerica Corp. PHI Inc. Philip Morris International Inc. 銘柄 174,834 103,999 1,110 22,975 74,477 123,995 13,040 15,506 1,728 177,361 2,593 2,384 1,398 4,306 5,055 17,666 1,967 2,459 720 338,653 4,474 901 116,719 121,140 1,559 1,999 9,203 229,886 1,151 12,247 829 7,513 14,145 1,241 11,773 12,160 249,482 613 1,200 149,296 25,836 199,271 1,231 5,204 34,811 16,558 45,107 16,025 60,265 2,427 7,082 41,934 10,057 21,418 1,188 1,103 11,382 201 6,974 323,840 38,649 567 9,294 80,141 9,060 4,593 250,838 時価 0.05 0.03 0.00 0.01 0.02 0.03 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.04 0.01 0.07 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.02 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.01 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.08 投資 比率 （％） 433 118 10 400 77 446 45 45 26 220 27 20 10 45 18 158 10 9 10 1,194 48 10 203 425 19 7 37 1,046 13 6 16 45 65 10 107 11 1,681 3 12 255 84 1,562 10 42 71 55 155 200 113 52 18 108 29 66 16 23 74 3 65 434 152 10 29 462 50 26 451 株数／ 額面価額 15/102 14,387 8,558 91 1,884 6,106 10,204 1,069 1,271 142 14,595 213 195 115 353 415 1,448 161 202 59 27,839 367 74 9,587 9,969 128 164 755 18,882 94 1,004 68 616 1,160 102 965 997 20,530 50 98 12,286 2,118 16,366 101 427 2,854 1,358 3,698 1,314 4,941 199 581 3,438 825 1,756 97 90 933 16 572 26,599 3,169 47 762 6,595 743 377 20,642 時価 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型 (米ドル) （米ドル表示） 請求_73_03_中間 投資有価証券明細表（２段）.doc 59 16 1 55 11 61 6 6 4 30 4 3 1 6 3 22 1 1 1 164 7 1 28 58 3 1 5 144 2 1 2 6 9 1 15 2 230 0 2 35 12 214 1 6 10 8 21 28 16 7 2 15 4 9 2 3 10 0 9 60 21 1 4 63 7 4 62 株数／ 額面価額 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型 (円) （円表示） 0.05 0.03 0.00 0.01 0.02 0.04 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 0.00 0.03 0.04 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.04 0.01 0.07 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.02 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.01 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.07 投資 比率 （％） 109 30 2 100 19 112 11 11 6 55 7 5 2 11 5 40 2 2 2 300 12 2 51 107 5 2 9 263 3 2 4 11 16 2 27 3 422 1 3 64 21 393 2 11 18 14 39 50 28 13 4 27 7 17 4 6 19 1 16 109 38 2 7 116 13 6 113 株数／ 額面価額 2,967 1,765 19 388 1,257 2,104 220 262 29 3,009 44 40 24 73 85 298 33 41 12 5,745 76 15 1,980 2,056 26 34 155 3,898 19 207 14 127 239 21 199 205 4,233 10 20 2,533 436 3,378 21 88 588 279 761 270 1,017 41 120 708 170 361 20 19 192 3 118 5,491 652 10 157 1,360 153 78 4,255 時価 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型 (ユーロ) （ユーロ表示） 2010 年６月 30 日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） 2010 年６月 30 日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型 (円) （円表示） レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ 0.06 0.03 0.00 0.01 0.02 0.04 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 0.00 0.04 0.05 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 0.05 0.01 0.07 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.01 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.09 投資 比率 （％） －148－ Phillips-Van Heusen Corp. Pixelworks Inc. PMA Capital Corp. PMC - Sierra Inc. Polaris Industries Inc. PolyOne Corp. Premier Financial Bancorp Inc. Premiere Global Services Inc. Presidential Life Corp. Procter & Gamble Company Progress Software Corp. Progressive Corp. Prosperity Bancshares Inc. QC Holdings Inc. QCR Holdings Inc. Quest Software Inc. RadioShack Corp. Raymond James Financial Inc. Raytheon Company Red Hat Inc. Red Lion Hotels Corp. Regis Corp. RehabCare Group Inc. Reinsurance Group of America Inc. Reis Inc. Rent-A-Center Inc. Republic Bancorp Inc. / KY Res-Care Inc. RG Barry Corp. Richardson Electronics Limited Rimage Corp. Rocky Brands Inc. Roper Industries Inc. Royal Dutch Shell PLC - A - ADR RPM International Inc. Salem Communications Corp. - A Sanderson Farms Inc. Schlumberger Limited Scholastic Corp. Schulman A Inc. Scripps Networks Interactive Inc. Seachange International Inc. Sealed Air Corp. Sempra Energy Service Corp. International/us Shoe Carnival Inc. SIFCO Industries Inc. Siliconware Precision Industries Company - ADR Skywest Inc. SL Industries Inc. Sonesta International Hotels Corp. Sonoco Products Company Southern Union Company Span-America Medical Systems Inc. Sparton Corp. Spirit Aerosystems Holdings Inc. Stage Stores Inc. Standard Register Company State Street Corp. Steelcase Inc. Stepan Company Steven Madden Limited Strattec Security Corp. Suncor Energy Inc. Sunoco Inc. Superior Energy Services Inc. Superior Uniform Group Inc. 銘柄 45,066 589 3,401 27,778 32,307 3,791 945 8,413 1,725 354,519 18,028 95,525 9,698 435 1,224 5,053 50,914 4,937 167,110 274,628 1,685 16,455 9,604 50458 1,261 24,504 913 5,312 1,773 2,935 1,276 780 11,001 108,320 34,810 1,169 22,221 69,966 9,882 7,703 98,879 905 42,774 179,002 37,926 3,414 1,208 21,411 10,741 1,389 1,158 8,173 18,435 1,419 796 28,532 8,479 1,177 108,602 10,077 9,416 2,246 1,706 142,347 39,396 5,863 1,124 時価 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.01 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.05 0.08 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.01 0.00 0.01 0.02 0.00 0.00 0.03 0.00 0.01 0.05 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.01 0.00 0.00 投資 比率 （％） 81 16 42 304 47 36 10 110 15 483 49 416 23 10 10 23 210 16 282 767 23 85 35 89 16 97 3 45 13 26 6 10 16 174 159 26 36 104 32 32 197 9 175 310 414 14 10 321 72 10 6 22 68 6 13 125 65 29 263 107 11 6 6 390 92 26 9 株数／ 額面価額 請求_73_03_中間 投資有価証券明細表（２段）.doc 11 2 6 42 6 5 1 15 2 66 7 57 3 1 1 3 29 2 39 105 3 12 5 12 2 13 0 6 2 4 1 1 2 24 22 4 5 14 4 4 27 1 24 42 57 2 1 44 10 1 1 3 9 1 2 17 9 4 36 15 2 1 1 53 13 4 1 株数／ 額面価額 16/102 3,695 48 279 2,278 2,649 311 78 690 141 29,131 1,478 7,861 795 36 100 414 4,175 405 13,752 22,557 138 1,349 787 4137 103 2,009 75 436 145 241 105 64 902 8,914 2,854 96 1,822 5,747 810 632 8,137 74 3,507 14,730 3,109 280 99 1,751 881 114 95 670 1,512 116 65 2,339 695 97 8,937 826 772 184 140 11,714 3,230 481 92 時価 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型 (米ドル) （米ドル表示） 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.01 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.05 0.08 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.01 0.00 0.01 0.02 0.00 0.00 0.03 0.00 0.01 0.05 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.01 0.00 0.00 投資 比率 （％） 20 4 11 76 12 9 2 28 4 121 12 104 6 2 2 6 53 4 71 193 6 21 9 23 4 24 1 11 3 6 2 2 4 44 40 6 9 26 8 8 50 2 44 78 104 3 2 81 18 2 2 5 17 2 3 31 16 7 66 27 3 1 2 98 23 6 2 株数／ 額面価額 761 10 57 469 545 64 16 142 29 6,013 304 1,621 164 7 21 85 859 83 2,836 4,657 28 278 162 852 21 414 15 90 30 50 22 13 186 1,838 588 20 375 1,186 167 130 1,678 15 722 3,037 640 58 20 361 181 23 20 138 311 24 13 482 143 20 1,843 170 159 38 29 2,415 665 99 19 時価 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型 (ユーロ) （ユーロ表示） 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.01 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.05 0.09 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.01 0.00 0.01 0.02 0.00 0.00 0.03 0.00 0.01 0.05 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.01 0.00 0.00 投資 比率 （％） 権利証書合計 ユーロ建権利証書 Iberdrola SA - 01/Jul/2010 - Right 株式合計 SureWest Communications SVB Financial Group Synnex Corp. Synopsys Inc. Systemax Inc. Take-Two Interactive Software Inc. Target Corp. TCF Financial Corp. Tech Data Corp. Technology Research Corp. TechTeam Global Inc. Tekelec Telular Corp. Tenet Healthcare Corp. Tessco Technologies Inc. Texas Instruments Inc. Thermo Fisher Scientific Inc. Thomas & Betts Corp. Time Warner Cable Inc. Time Warner Inc. Total SA - ADR Tower Financial Corp. Town Sports International Holdings Inc. Transcontinental Realty Investors Inc. Transocean Inc. Travelers Companies Inc. Tree.Com Inc. Trinity Industries Inc. UFP Technologies Inc. UMB Financial Corp. Unifi Inc. Unifirst Corp. Unilever PLC - ADR United Capital Corp. United Online Inc. United Technologies Corp. Universal Health Services Inc. - B Valley National Bancorp Verizon Communications Inc. Vertex Pharmaceuticals Inc. Vicon Industries Inc. Virco Manufacturing Visa Inc. Vishay Intertechnology Inc. Wal-Mart Stores Inc. Walt Disney Company Walter Energy Inc. Watts Water Technologies Inc. Wausau Paper Corp. WellPoint Inc. Wells Fargo & Company Westamerica Bancorporation White River Cap. Inc. Willis Lease Finance Corp. World Acceptance Corp. Wyndham Worldwide Corp. Yahoo! Inc. Zygo Corp. 銘柄 1,621 1,621 1,621 1,920 4,912 4,846 56,204 2,926 2,005 84,428 8,605 36,952 605 1,423 14,464 719 33,723 3,128 116,014 70,457 37,564 181,365 266,735 243,898 552 716 733 52,507 158,060 752 23,767 1,087 3,683 2,709 11,640 87,844 1,951 9,880 173,512 53,328 13,131 137,909 204,000 501 581 181,802 19,287 172,945 309,172 54,194 6,561 606 88,693 291,924 8,407 1,610 1,095 11,005 31,348 150,651 645 21,039,350 36,994,963 時価 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.02 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.03 0.02 0.01 0.05 0.07 0.07 0.00 0.00 0.00 0.01 0.04 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.04 0.02 0.00 0.04 0.06 0.00 0.00 0.06 0.01 0.06 0.08 0.03 0.00 0.00 0.03 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 5.74 10.26 投資 比率 （％） 570 25 10 15 216 15 18 142 42 84 10 19 90 19 624 15 399 116 87 278 741 449 6 26 6 92 262 10 108 10 8 58 23 269 6 136 220 113 78 397 507 10 16 209 204 291 786 71 19 7 147 926 13 10 10 23 126 881 6 株数／ 額面価額 17/102 133 133 133 157 403 397 4,609 240 164 6,948 706 3,030 50 117 1,186 59 2,765 256 9,529 5,786 3,080 14,925 21,950 20,071 45 59 60 4,321 13,007 62 1,949 89 302 222 955 7,229 160 810 14,279 4,372 1,077 11,349 16,755 41 48 14,931 1,581 14,232 25,393 4,443 538 50 7,299 24,023 689 132 90 902 2,569 12,374 53 1,728,669 3,036,272 時価 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型 (米ドル) （米ドル表示） 請求_73_03_中間 投資有価証券明細表（２段）.doc 79 3 1 2 30 2 2 19 6 12 1 3 12 3 86 2 55 16 12 38 102 62 1 4 1 13 36 1 15 1 1 8 3 37 1 19 30 16 11 54 70 1 2 29 28 40 108 10 3 1 20 127 2 1 1 3 17 121 1 株数／ 額面価額 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型 (円) （円表示） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.02 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.03 0.02 0.01 0.05 0.08 0.07 0.00 0.00 0.00 0.02 0.05 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.05 0.02 0.00 0.04 0.06 0.00 0.00 0.06 0.01 0.06 0.10 0.03 0.00 0.00 0.04 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 6.11 10.84 投資 比率 （％） 144 6 2 4 54 4 4 36 11 21 2 5 23 5 156 4 100 29 22 70 186 113 2 6 2 23 66 2 27 2 2 15 6 67 2 34 55 28 20 100 127 2 4 53 51 73 198 18 5 2 37 233 3 2 2 6 32 222 2 株数／ 額面価額 27 27 27 32 83 82 949 49 34 1,433 145 624 10 24 244 12 569 53 1,967 1,195 634 3,078 4,526 4,140 9 12 12 891 2,682 13 401 18 62 46 196 1,491 33 167 2,944 901 222 2,340 3,459 8 10 3,082 326 2,934 5,243 914 111 10 1,506 4,953 142 27 18 186 529 2,554 11 356,494 626,401 時価 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型 (ユーロ) （ユーロ表示） 2010 年６月 30 日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） 2010 年６月 30 日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型 (円) （円表示） レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.03 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.04 0.03 0.01 0.06 0.08 0.08 0.00 0.00 0.00 0.02 0.05 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.03 0.00 0.00 0.06 0.03 0.00 0.04 0.06 0.00 0.00 0.06 0.01 0.05 0.11 0.03 0.00 0.00 0.04 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.05 0.00 6.61 11.72 投資 比率 （％） －149－ 9 12 8 3 2 20 12 1 42 26 8 3 3 2 4 6 14 5 3 米ドル建投資信託 Ashford Hospitality Trust Inc. Cedar Shopping Centers Inc. Cousins Properties Inc. Developers Diversified Realty Corp. Douglas Emmett Inc. Duke Realty Corp. Education Realty Trust Inc. Hospitality Properties Trust HRPT Properties Trust Lexington Realty Trust Mack-Cali Realty Corp. Mission West Properties Inc. Monmouth Real Estate Investment Corp. One Liberty Properties Inc. Parkway Properties Inc. Ramco-Gershenson Properties Trust Sunstone Hotel Investors Inc. U-Store-It Trust Winthrop Realty Trust 9,064 英ポンド建モーゲージ証券およびアセット・バック証券 Pearl Grp Holdings Limited 6.586% 29/Nov/2049 176,634,268 744,387 744,387 1,931,726 903,650 283,689 1,187,339 5,918 6,044 4,750 2,369 2,292 20,053 6,619 2,492 23,556 13,995 21,234 2,051 2,047 3,165 5,666 5,096 12,845 3,478 3,569 147,239 243,130 22,105 73,786 95,891 時価 48.97 0.21 0.21 0.54 0.25 0.08 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.07 0.01 0.03 0.04 投資 比率 （％） 66,056 60,031 127,616 65 84 57 19 13 145 90 10 304 191 58 25 22 17 32 42 105 38 23 344 701 株数／ 額面価額 14,510,816 61,169 61,169 158,737 74,256 23,312 97,568 485 496 389 194 188 1,644 543 204 1,931 1,147 1,741 168 168 259 465 418 1,053 285 293 12,071 19,920 1,809 6,040 7,849 時価 3,546,974 日本円建国際機関債、国債および地方債 Japan (Govt of) Fifteen Year Bond FRN 20/Jul/2020 1,673,315 272,655 3,406,815 3,406,815 2,833,390 433,002 4,451,302 7,717,694 1,067,672 2,406,187 3,473,859 0.46 0.08 0.94 0.94 0.79 0.12 1.23 2.14 0.30 0.67 0.97 131,515 21,521 25,848,673 242,944 35,389 371,829 95,647 228,358 請求_73_03_中間 投資有価証券明細表（２段）.doc 18,047 2,953 33,337 4,856 51,023 カナダ・ドル建国際機関債、国債および地方債 Canada (Govt of) 2.500% 1/Jun/2015 Canada (Govt of) 3.750% 1/Jun/2019 Canada (Govt of) 3.500% 1/Jun/2020 米ドル建国際機関債、国債および地方債 California (State of) 5.250% 1/Apr/2014 California (State of) 7.300% 1/Oct/2039 13,125 31,335 オーストラリア・ドル建国際機関債、国債および地方債 (Index) I/L Australian 3.075% 20/Sep/2025 New South Wales Tsy 2.750% 20/Nov/2025 18/102 137,502 22,405 279,949 279,949 232,829 35,581 365,777 634,187 87,734 197,724 285,458 その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある有価証券 証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商 品合計 モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計 8,238 17,512 ユーロ建モーゲージ証券およびアセット・バック証券 GlobalDrive Auto Receivables 4.000% 20/Oct/2016 Talisman Finance FRN 22/Apr/2017 投資信託合計 47 97 株数／ 額面価額 英ポンド建投資信託 Hammerson PLC Land Securities Group PLC 銘柄 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型 (米ドル) （米ドル表示） 0.49 0.08 1.00 1.00 0.83 0.13 1.31 2.27 0.31 0.71 1.02 51.80 0.22 0.22 0.57 0.27 0.08 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.07 0.01 0.03 0.04 投資 比率 （％） 32,965 5,394 6,479,147 60,896 8,871 93,201 23,975 57,239 16,557 15,047 31,988 16 21 14 5 3 36 23 2 76 48 15 6 6 4 8 11 26 10 6 87 176 株数／ 額面価額 28,302 4,612 57,621 57,621 47,923 7,324 75,287 130,534 18,058 40,697 58,755 2,988,183 12,590 12,590 32,672 15,284 4,798 20,082 100 102 80 40 39 338 112 42 397 236 358 35 35 53 96 86 217 59 60 2,485 4,106 374 1,247 1,621 時価 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型 (ユーロ) （ユーロ表示） 0.53 0.09 1.08 1.08 0.90 0.14 1.41 2.45 0.34 0.76 1.10 55.92 0.24 0.24 0.62 0.29 0.09 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.02 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.08 0.01 0.03 0.04 投資 比率 （％） 米ドル建モーゲージ証券およびアセット・バック証券 Ba Credit Card Trust FRN 15/Feb/2013 Ba Credit Card Trust FRN 17/Jun/2013 Bank of America Auto Trust 1.160% 15/Feb/2012 Bank of America Commercial Mortg. 6.503% 15/Apr/2036 Bank of America Mortg. Securities FRN 25/Jun/2034 Bank of America FRN 15/Jun/2012 Capital One Auto Fin. Trust FRN 15/Dec/2012 Capital One Auto Fin. Trust FRN 15/May/2013 Capital One Auto Fin. Trust FRN 15/Jul/2013 Countrywide Home Loan Mortg. Pass Through Trust FRN 25/Feb/2035 Fannie Mae Pool 5.000% 15/Jul/2018 (1) Fannie Mae Pool 5.000% 15/Aug/2033 (1) Fannie Mae Pool 5.500% 15/Aug/2033 (1) Fannie Mae Pool No.545261 5.809% 1/Nov/2011 Fannie Mae Pool No.822142 FRN 1/Aug/2035 Ginnie Mae I Pool 5.000% 15/Aug/2033 (1) 株式合計 米ドル建株式 Acer Inc. - GDR Asustek Computer Inc. - GDR 台湾ドル建株式 KGI Securities Company Limited 債券合計 米ドル建債券 Boeing Company 1.875% 20/Nov/2012 Citigroup 6.375% 12/Aug/2014 Citigroup 4.750% 19/May/2015 Comcast 5.150% 1/Mar/2020 Eksportfinans 3.000% 17/Nov/2014 HCA 7.250% 15/Sep/2020 JPMorgan Chase Cap. XXV 6.800% 1/Oct/2037 Kraft Foods 5.375% 10/Feb/2020 Lincoln Ntl 7.000% 17/May/2066 MetLife 6.750% 1/Jun/2016 MetLife 6.400% 15/Dec/2066 Morgan Stanley FRN 9/Jan/2012 Ntl Australia Bank 2.350% 16/Nov/2012 Petrobras International Fin. Company 6.875% 20/Jan/2040 Sovereign Bancorp 4.800% 1/Sep/2010 Walgreen Company 5.250% 15/Jan/2019 Westpac Banking 4.875% 19/Nov/2019 国際機関債、国債および地方債合計 Fannie Mae 3.500% 25/Aug/2014 Los Angeles California (City of) 6.582% 15/May/2039 New York St. Urban 5.770% 15/Mar/2039 United States Tsy Bill 1/Jul/2010 United States Tsy N/B 4.375% 15/Nov/2039 United States Tsy N/B 4.625% 15/Feb/2040 銘柄 1,553,176 3,685,063 12,157,326 4,195,396 3,505,992 4,635,656 16,406 39,374 127,967 45,207 37,368 49,218 0.43 1.02 3.37 1.16 0.97 1.29 0.05 0.24 0.40 1.50 0.36 0.40 0.10 0.12 0.18 0.22 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.19 0.26 0.45 0.34 0.23 0.37 0.15 0.28 0.60 0.32 0.43 0.24 0.31 0.16 0.46 0.25 0.36 5.40 5.40 0.44 0.14 0.13 11.57 1.34 0.69 14.85 18.90 投資 比率 （％） 119,559 286,942 932,561 329,449 272,320 358,677 16,260 69,344 118,314 435,079 105,352 119,559 29,110 34,743 53,767 79,647 66 46 3,433 54,997 71,735 131,515 94,452 65,757 108,799 45,432 77,713 215,206 83,691 143,471 71,735 89,669 45,911 136,297 65,757 105,212 130,319 38,259 38,259 3,425,368 370,633 183,882 株数／ 額面価額 19/102 127,629 302,813 999,007 344,749 288,098 380,926 16,255 69,278 118,462 443,868 106,628 119,522 28,959 34,509 53,532 65,515 795 1,699 2,494 3,840 1,346 1,346 55,818 76,065 131,976 99,358 67,863 108,935 44,707 83,153 178,492 94,652 127,345 69,740 90,477 46,527 137,155 74,540 107,659 1,594,462 1,594,462 130,931 41,550 38,920 3,425,369 397,504 205,431 4,399,612 5,599,206 時価 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型 (米ドル) （米ドル表示） 請求_73_03_中間 投資有価証券明細表（２段）.doc 197,820 843,070 1,441,613 5,401,613 1,297,598 1,454,511 352,415 419,959 651,453 797,283 9,727 20,772 30,499 46,955 16,456 16,456 679,272 925,672 1,606,078 1,209,134 825,857 1,325,673 544,057 1,011,928 2,172,147 1,151,855 1,549,713 848,702 1,101,056 566,203 1,669,093 907,106 1,310,156 19,403,702 19,403,702 1,593,350 505,639 473,630 41,684,773 4,837,396 2,499,977 53,540,735 68,139,103 時価 2,231 9,515 16,235 59,702 14,457 16,406 3,995 4,767 7,378 10,929 9 6 473 7,547 9,844 18,047 12,961 9,023 14,929 6,234 10,664 29,531 11,484 19,687 9,844 12,304 6,300 18,703 9,023 14,437 17,883 5,250 5,250 470,031 50,859 25,232 株数／ 額面価額 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型 (円) （円表示） 0.46 1.08 3.56 1.22 1.03 1.36 0.06 0.25 0.42 1.58 0.38 0.44 0.10 0.12 0.19 0.23 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.20 0.27 0.46 0.35 0.24 0.39 0.16 0.30 0.64 0.34 0.45 0.25 0.32 0.17 0.49 0.27 0.39 5.69 5.69 0.47 0.15 0.14 12.22 1.42 0.73 15.70 19.99 投資 比率 （％） 29,968 71,924 233,753 82,579 68,259 89,905 4,076 17,382 29,656 109,056 26,407 29,968 7,297 8,709 13,477 19,964 17 11 862 13,785 17,981 32,965 23,675 16,483 27,271 11,388 19,479 53,943 20,978 35,962 17,981 22,476 11,508 34,164 16,483 26,372 32,665 9,590 9,590 858,592 92,902 46,091 株数／ 額面価額 26,270 62,327 205,623 70,959 59,299 78,405 3,346 14,259 24,383 91,360 21,947 24,600 5,961 7,103 11,018 13,485 164 350 514 791 277 277 11,489 15,656 27,164 20,451 13,968 22,422 9,202 17,115 36,739 19,482 26,211 14,355 18,623 9,576 28,230 15,342 22,160 328,185 328,185 26,949 8,552 8,011 705,035 81,817 42,283 905,561 1,152,471 時価 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型 (ユーロ) （ユーロ表示） 2010 年６月 30 日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） 2010 年６月 30 日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型 (円) （円表示） レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ 0.49 1.17 3.84 1.33 1.11 1.47 0.06 0.27 0.46 1.71 0.41 0.46 0.11 0.13 0.21 0.25 0.00 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.22 0.29 0.51 0.38 0.26 0.42 0.17 0.32 0.69 0.36 0.49 0.27 0.35 0.18 0.53 0.29 0.42 6.15 6.15 0.50 0.16 0.15 13.20 1.53 0.79 16.95 21.58 投資 比率 （％） －150－ 1.48 92.74 7.26 100.00 334,378,540 26,177,844 360,556,384 投資有価証券合計 その他の純資産／（負債） 純資産合計 TBA証券 添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。 1,026 167,383 229,774 67,877 62,171 53,802 191,295 23,912 113,581 155,427 143,471 144,666 129,136 481,290 株数／ 額面価額 20/102 28,019,314 547,397 27,471,917 437,397 437,397 437,397 437,397 1,059,779 167,729 220,791 64,950 62,171 515,641 515,641 58,380 192,799 26,220 122,890 78 400,367 400,367 143,771 143,771 143,771 11,463,925 149,585 129,214 4,266,417 4,266,417 487,868 時価 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型 (米ドル) （米ドル表示） 請求_73_03_中間 投資有価証券明細表（２段）.doc (2) 未収利息が発生しておらず、デフォルトと見なされる商品である。 (1) 投資信託合計 5,337,740 3.59 12,896,919 証券投資信託合計 0.57 0.75 0.22 0.21 1.75 1.75 0.20 0.65 0.09 0.41 0.00 1.35 1.35 0.49 0.49 0.49 2,041,168 2,686,906 790,406 756,582 6,275,062 6,275,062 710,446 2,346,265 319,080 1,495,504 946 4,872,241 4,872,241 1,749,616 1,749,616 1,749,616 1.48 1.48 1.48 141 22,968 31,530 9,314 8,531 7,383 26,250 3,281 15,586 21,328 19,687 38.70 0.50 0.44 14.39 14.39 1.64 投資 比率 （％） 5,337,740 5,337,740 5,337,740 米ドル建投資信託 Legg Mason Emerging Markets Equity Fund - M 証券投資信託 その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品合計 モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計 米ドル建モーゲージ証券およびアセット・バック証券 Ally Auto Receivables Trust 1.210% 15/Jun/2012 Countrywide Alternative Loan Trust 5.500% 31/May/2035 Home Equity Asset Trust FRN 25/Jul/2037 SPST FRN 25/Jan/2040 - P.P. 144A 債券合計 米ドル建債券 BAE Systems Hldgs 4.950% 1/Jun/2014 - P.P. 144A CDP Fin. 3.000% 25/Nov/2014 Crown Castle Towers 6.113% 15/Jan/2020 JPMorgan Chase Bank 6.000% 5/Jul/2017 Lehman Brothers Hldgs 6.500% 19/Jul/2017 (2) 国際機関債、国債および地方債合計 米ドル建国際機関債、国債および地方債 Governor & Company of the Bank of Ireland 2.750% 2/Mar/2012 その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品 139,509,613 5,937,087 1,820,365 1,572,457 51,919,853 51,919,853 66,043 時価 19,851 17,720 株数／ 額面価額 その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券およびマネー・ マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある有価証券合計 モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計 JP Morgan Chase Commercial Mortg. Securities Corp. 6.260% 15/Mar/2033 Nissan Auto Receivables Owner Trust 5.000% 15/Sep/2014 SLM Student Loan Trust FRN 25/Mar/2025 銘柄 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型 (円) （円表示） 100.00 1.95 98.05 1.56 1.56 1.56 1.56 3.78 0.60 0.79 0.23 0.22 1.84 1.84 0.21 0.69 0.09 0.44 0.00 1.43 1.43 0.51 0.51 0.51 40.91 0.53 0.46 15.22 15.22 1.75 投資 比率 （％） 2010 年６月 30 日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） 258 41,956 57,594 17,014 15,584 13,486 47,949 5,994 28,470 38,959 35,962 36,262 32,369 120,639 株数／ 額面価額 5,343,679 (312,473) 5,656,152 90,243 90,243 90,243 90,243 218,132 34,523 45,445 13,369 12,796 106,133 106,133 12,016 39,684 5,397 25,294 16 82,407 82,407 29,592 29,592 29,592 2,359,594 30,789 26,596 878,147 878,147 100,417 時価 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型 (ユーロ) （ユーロ表示） レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ 100.00 (5.85) 105.85 1.69 1.69 1.69 1.69 4.06 0.64 0.85 0.25 0.24 1.98 1.98 0.22 0.74 0.10 0.47 0.00 1.53 1.53 0.55 0.55 0.55 44.18 0.57 0.50 16.43 16.43 1.88 投資 比率 （％） 国際銀行 金融サービス 通信サービス 放送・ラジオ・テレビ 保険 オープン・エンド型投資信託 地方債 航空宇宙・防衛 医薬品 小売 石油・ガス生産 コンピューター・周辺機器 飲料 不動産 エンジニアリング・建設 ヘルスケア・サービス 7.14 5.46 2.44 2.19 2.06 1.48 1.21 1.05 0.91 0.91 0.71 0.65 0.58 0.54 0.51 0.49 国際銀行 金融サービス 通信サービス 放送・ラジオ・テレビ 保険 オープン・エンド型投資信託 地方債 航空宇宙・防衛 医薬品 小売 石油・ガス生産 コンピューター・周辺機器 飲料 不動産 エンジニアリング・建設 ヘルスケア・サービス バイオテクノロジー 食品 化学 ソフトウェア 石油・ガスサービス 機械部品 包装・容器 通信機器 電子機器 タバコ 電気機器 ヘルスケア機器 自動車 鉱業（貴金属以外） 商業サービス 化粧品・パーソナルケア 家庭用品 その他 投資有価証券合計 その他の純資産 0.30 0.29 0.29 0.28 0.28 0.25 0.24 0.22 0.22 0.20 0.18 0.18 0.17 0.16 0.14 0.11 0.11 0.87 92.74 7.26 バイオテクノロジー 化学 食品 石油・ガスサービス ソフトウェア 機械部品 包装・容器 電子機器 タバコ 電気機器 ヘルスケア機器 自動車 鉱業（貴金属以外） 商業サービス 化粧品・パーソナルケア 家庭用品 その他 投資有価証券合計 その他の純資産 純資産合計 請求_73_03_中間 投資有価証券明細表（２段）.doc 純資産合計 半導体 0.32 半導体 100.00 水道事業 0.35 水道事業 通信機器 食品サービス 運輸 0.38 食品サービス 運輸 0.44 21/102 インターネットソフトウェア・サービス 銀行 銀行 0.45 モーゲージ証券およびアセット・バック証券 11.57 モーゲージ証券およびアセット・バック証券 インターネットソフトウェア・サービス 政府および保証債 16.68 政府および保証債 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型 (米ドル) 2010年６月30日現在、業種別分類 投資 比率 （％） 29.73 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型 (円) 2010年６月30日現在、業種別分類 レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ 100.00 1.95 98.05 0.92 0.11 0.12 0.15 0.17 0.18 0.19 0.19 0.21 0.24 0.23 0.25 0.26 0.29 0.30 0.30 0.31 0.32 0.34 0.37 0.40 0.46 0.47 0.52 0.55 0.58 0.60 0.68 0.75 0.96 0.96 1.11 1.28 1.56 2.18 2.33 2.57 5.77 7.55 12.25 17.63 投資 比率 （％） 31.44 －151－ 2.51 2.35 1.69 1.38 1.20 1.05 1.05 0.82 0.73 0.66 0.61 0.59 0.56 0.51 0.50 0.43 0.40 0.37 0.34 0.33 0.33 0.32 0.32 0.29 0.27 0.26 0.25 0.23 0.21 0.20 0.19 0.18 0.16 0.13 0.12 0.99 通信サービス 放送・ラジオ・テレビ 保険 オープン・エンド型投資信託 地方債 航空宇宙・防衛 医薬品 小売 石油・ガス生産 コンピューター・周辺機器 飲料 不動産 エンジニアリング・建設 ヘルスケア・サービス インターネットソフトウェア・サービス 運輸 食品サービス 水道事業 半導体 バイオテクノロジー 化学 食品 石油・ガスサービス ソフトウェア 機械部品 包装・容器 通信機器 電子機器 タバコ 電気機器 ヘルスケア機器 自動車 鉱業（貴金属以外） 商業サービス 化粧品・パーソナルケア 家庭用品 その他 請求_73_03_中間 投資有価証券明細表（２段）.doc (5.85) 2.77 金融サービス 100.00 6.22 国際銀行 純資産合計 8.15 銀行 105.85 13.23 モーゲージ証券およびアセット・バック証券 投資有価証券合計 19.03 政府および保証債 その他の純負債 投資 比率 （％） 33.92 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型 (ユーロ) 2010年６月30日現在、業種別分類 22/102 レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ ユーロ建債券 ABN Amro Bank 3.750% 15/Jul/2014 BA Covered Bond Issuer 4.250% 5/Apr/2017 Bayerische Landesbank 1.875% 30/Jun/2014 Caja de Ahorros de Valencia Castellon y Alicante 3.000% 11/May/2012 Compagnie de Fin. Foncier 3.875% 25/Apr/2055 デンマーク・クローネ建債券 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5.000% 1/Jul/2035 Realkredit Danmark FRN 1/Jan/2038 カナダ・ドル建債券 Nederlandse Waterschapsbank 5.200% 31/Mar/2025 豪ドル建債券 Nordic Invest. Bank 6.000% 20/Aug/2014 国際機関債、国債および地方債合計 米ドル建国際機関債、国債および地方債 Irish Life & Permanent 3.600% 14/Jan/2013 Kommunalbanken 5.125% 30/May/2012 日本円建国際機関債、国債および地方債 European Invest. Bank 1.400% 20/Jun/2017 European Invest. Bank 1.900% 26/Jan/2026 European Invest. Bank 2.150% 18/Jan/2027 英ポンド建国際機関債、国債および地方債 Corp. Andina de Fomento 7.625% 6/Dec/2010 United Kingdom Gilt 4.750% 7/Dec/2038 ユーロ建国際機関債、国債および地方債 France (Govt of) OAT 4.000% 25/Oct/2038 Germany (Govt of) 3.500% 4/Jul/2019 Germany (Govt of) 4.000% 4/Jan/2037 Germany (Govt of) 4.250% 4/Jul/2039 Germany (Govt of) Bundesobligation 3.250% 4/Jan/2020 Italy (Govt of) 4.000% 1/Sep/2020 Italy (Govt of) BPT 3.000% 15/Apr/2015 Italy (Govt of) BPT 5.000% 1/Aug/2039 Italy (Govt of) BPT 5.000% 1/Sep/2040 Japan Bank for International Cooperation 4.375% 10/Jun/2014 Kommunekredit 4.375% 2/Oct/2012 Spain (Govt of) 4.200% 31/Jan/2037 オーストラリア・ドル建国際機関債、国債および地方債 Commonwealth Bank of Australia 5.750% 17/Dec/2013 European Invest. Bank 6.000% 14/Aug/2013 European Invest. Bank 6.500% 7/Aug/2019 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 5.500% 8/Aug/2013 Queensland Tsy 6.000% 14/Sep/2017 1,621,537 17,238 0.09 0.12 0.33 0.25 0.50 0.00 0.00 0.00 1.07 1.07 0.16 0.16 0.37 0.14 0.51 13.19 0.49 1.04 1.03 2.56 0.81 0.42 1.23 1.03 0.46 0.11 0.33 1.86 0.20 0.76 0.20 0.39 0.63 0.84 0.07 6.88 0.27 0.37 0.31 0.08 0.98 2.01 12,996 14,995 40,986 32,489 64,978 3,094 0 170,942 28,490 58,980 19,993 6,597,768 14,135,217 13,715,359 84,971 40,486 127,457 55,481 12,496 36,688 226,623 25,691 98,367 25,991 50,983 74,975 102,465 10,496 49,983 67,477 56,481 14,995 173,941 請求_73_03_中間 投資有価証券明細表（２段）.doc 2,269,900 6,063,101 4,656,431 9,214,272 62,145 1 62,146 19,737,288 19,737,288 2,921,096 2,921,096 6,875,861 2,525,251 9,401,112 245,200,477 9,122,088 19,172,786 19,097,061 47,391,935 15,134,458 7,791,428 22,925,886 19,209,880 8,618,972 2,016,558 6,200,995 34,503,277 3,655,986 14,140,841 3,729,680 7,276,821 11,678,258 15,625,656 1,239,776 127,896,700 5,111,128 6,942,315 5,841,489 1,522,401 18,167,511 37,584,844 時価 19,891 54,367 43,096 86,192 4,104 0 226,752 37,792 78,236 26,521 8,751,841 18,750,157 18,193,222 112,713 53,704 169,070 73,595 16,575 48,666 300,612 34,079 130,482 34,477 67,628 99,453 135,919 13,923 66,302 89,507 74,921 19,891 230,730 証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品 銘柄 23/102 13,784 19,295 51,540 39,582 78,326 528 0 528 167,778 167,778 24,831 24,831 58,449 21,466 79,915 2,084,339 77,543 162,978 162,336 402,857 128,651 66,231 194,882 163,295 73,265 17,142 52,712 293,297 31,078 120,205 31,704 61,857 99,272 132,827 10,539 1,087,193 43,447 59,014 49,656 12,941 154,434 319,492 時価 （米ドル表示） 株数／ 額面価額 （円表示） 株数／ 額面価額 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型 (米ドル) レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型 (円) 投資 比率 （％） 0.09 0.13 0.34 0.26 0.52 0.00 0.00 0.00 1.12 1.12 0.16 0.16 0.39 0.14 0.53 13.77 0.51 1.07 1.07 2.65 0.85 0.44 1.29 1.08 0.48 0.11 0.35 1.93 0.21 0.79 0.21 0.41 0.66 0.88 0.07 7.18 0.29 0.39 0.33 0.09 1.02 2.12 投資 比率 （％） 2010年６月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表 3,371 3,890 10,632 8,428 16,856 803 0 44,345 7,391 15,300 5,187 1,711,549 3,666,864 3,557,948 22,043 10,503 33,064 14,393 3,242 9,517 58,789 6,665 25,518 6,742 13,226 19,449 26,581 2,723 12,966 17,504 14,652 3,890 45,123 株数／ 額面価額 2,936 4,110 10,979 8,432 16,685 113 0 113 35,740 35,740 5,289 5,289 12,451 4,573 17,024 444,005 16,518 34,718 34,580 85,816 27,405 14,108 41,513 34,785 15,607 3,652 11,229 62,477 6,620 25,606 6,754 13,177 21,147 28,295 2,245 231,594 9,255 12,571 10,578 2,757 32,897 68,058 時価 （ユーロ表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型 (ユーロ) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ 0.10 0.13 0.36 0.28 0.55 0.00 0.00 0.00 1.16 1.16 0.17 0.17 0.41 0.15 0.56 14.54 0.54 1.14 1.13 2.81 0.90 0.46 1.36 1.14 0.50 0.12 0.37 2.05 0.22 0.84 0.22 0.43 0.69 0.93 0.07 7.58 0.30 0.41 0.35 0.09 1.08 2.23 投資 比率 （％） －152－ 7,743,792 1,677,264 3,402,189 10,391,688 1,291,819 6,111,007 3,780,808 3,503,218 2,156,124 7,552,422 6,590,661 11,149,500 550,366 2,106,385 3,507,490 3,757,248 5,689,444 8,065,178 6,111,275 5,551,098 4,328,819 105,017,795 310,330,742 7,836,289 7,836,289 25,768,961 11,923,654 37,692,615 4,090,310 1,860,542 9,119,509 3,960,414 4,331,568 1,791,402 6,316,127 4,197,015 2,492,154 3,222,669 6,553,816 4,152,778 52,088,304 3,015,136 8,208,559 3,766,722 3,718,441 3,174,489 11,398,649 2,285,238 4,066,518 3,057,753 6,049,919 972,625 4,196,192 2,423,199 4,816,528 84,975,209 時価 0.42 0.09 0.18 0.56 0.07 0.33 0.20 0.19 0.12 0.41 0.35 0.60 0.03 0.11 0.19 0.20 0.31 0.44 0.34 0.30 0.23 5.67 16.70 0.42 0.42 1.38 0.64 2.02 0.22 0.10 0.49 0.21 0.23 0.10 0.34 0.23 0.13 0.17 0.35 0.22 2.79 0.16 0.44 0.20 0.20 0.17 0.61 0.12 0.22 0.16 0.33 0.05 0.23 0.13 0.26 4.57 59,980 17,494 27,491 85,971 8,497 47,484 30,490 38,487 23,092 49,983 52,482 82,472 4,498 14,995 29,990 31,389 47,484 59,980 39,986 44,485 34,988 94,468 17,993,912 10,996,279 34,988 9,997 47,984 21,993 24,992 9,997 34,988 20,993 13,495 19,993 35,088 22,492 19,993 59,980 24,992 22,992 19,993 79,973 14,995 29,990 20,493 40,986 6,498 29,990 16,994 31,989 請求_73_03_中間 投資有価証券明細表（２段）.doc 79,562 23,206 36,466 114,039 11,271 62,987 40,444 51,052 30,631 66,302 69,617 109,398 5,967 19,891 39,781 41,638 62,987 79,562 53,041 59,009 46,411 米ドル建債券 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 5.750% 20/Jul/2017 Barclays Bank 5.926% 15/Dec/2049 Countrywide Fin. 5.800% 7/Jun/2012 CSC Hldgs 7.625% 1/Apr/2011 Deutsche Telekom Intl Finance 8.750% 15/Jun/2030 GlaxoSmithKline Cap. 4.850% 15/May/2013 Goldman Sachs Grp 5.250% 15/Oct/2013 HBOS FRN 30/Sep/2016 HBOS FRN 6/Sep/2017 Intl Business Machines 7.625% 15/Oct/2018 Nationwide Building Society 5.500% 18/Jul/2012 News America 7.625% 30/Nov/2028 Qwest 7.875% 1/Sep/2011 Rogers Wireless Communications 7.500% 15/Mar/2015 SLM Corp. 5.400% 25/Oct/2011 Sprint Cap. 7.625% 30/Jan/2011 Svenska Handelsbanken 2.875% 14/Sep/2012 United Technologies 5.375% 15/Dec/2017 Verizon Communications 8.750% 1/Nov/2018 Verizon New Jersey 5.875% 17/Jan/2012 Vodafone Grp 4.150% 10/Jun/2014 債券合計 125,310 ニュージーランド・ドル建債券 General Electric Cap. 6.500% 28/Sep/2015 23,868,658 14,586,402 46,411 13,260 63,650 29,173 33,151 13,260 46,411 27,847 17,901 26,521 46,544 29,836 英ポンド建債券 ABN Amro Bank 5.000% 29/Dec/2049 American Express Credit 5.375% 1/Oct/2014 Anglian Water Services Finance 5.250% 30/Oct/2015 Chester Asset Receivables Dealings 6.000% 15/Jan/2013 East Japan Railway Company 4.750% 8/Dec/2031 FCE Bank 7.875% 15/Feb/2011 Hammerson 5.250% 15/Dec/2016 Heineken 7.250% 10/Mar/2015 Ntl Bank of Abu Dhabi 5.875% 27/Feb/2012 Old Mutual 5.000% 21/Jan/2016 Royal Bank of Scotland 6.375% 29/Apr/2014 Standard Chartered Bank 8.103% 11/May/2049 日本円建債券 Asian Development Bank 2.350% 21/Jun/2027 DePfa ACS Bank 1.650% 20/Dec/2016 26,521 79,562 33,151 30,499 26,521 106,083 19,891 39,781 27,184 54,367 8,619 39,781 22,543 42,433 Crédit Agricole Covered Bonds 3.500% 21/Jul/2014 Crédit Suisse Group Fin. US 3.625% 14/Sep/2020 FCE Bank 9.375% 17/Jan/2014 France Telecom 7.250% 28/Jan/2013 HSBC Hldgs 6.000% 10/Jun/2019 Intesa SanPaolo IMI 4.375% 26/Jun/2018 Kraft Foods 5.750% 20/Mar/2012 Mediobanca FRN 11/Oct/2016 Rexam 4.375% 15/Mar/2013 Swedish Covered Bond 3.000% 3/Feb/2015 TDC 6.500% 19/Apr/2012 UBS / Jersey Branch FRN 17/Nov/2015 UPC Germany 8.125% 1/Dec/2017 Veolia Environnement 4.000% 12/Feb/2016 銘柄 株数／ 額面価額 24/102 65,827 14,258 28,920 88,335 10,981 51,947 32,139 29,779 18,328 64,200 56,024 94,777 4,678 17,905 29,816 31,939 48,363 68,559 51,950 47,187 36,797 892,709 2,637,986 66,614 66,614 219,050 101,358 320,408 34,770 15,816 77,521 33,666 36,821 15,228 53,691 35,677 21,185 27,394 55,711 35,301 442,781 25,630 69,777 32,019 31,609 26,985 96,895 19,426 34,568 25,993 51,428 8,268 35,670 20,599 40,943 722,337 時価 （米ドル表示） 投資 比率 （％） （円表示） 株数／ 額面価額 0.43 0.09 0.19 0.58 0.07 0.34 0.21 0.20 0.12 0.42 0.37 0.63 0.03 0.12 0.20 0.21 0.32 0.46 0.35 0.31 0.24 5.89 17.43 0.45 0.45 1.45 0.67 2.12 0.23 0.10 0.51 0.22 0.24 0.10 0.35 0.24 0.14 0.18 0.37 0.23 2.91 0.17 0.46 0.21 0.21 0.18 0.64 0.13 0.23 0.17 0.34 0.05 0.24 0.14 0.27 4.78 投資 比率 （％） 15,560 4,538 7,131 22,302 2,204 12,318 7,909 9,984 5,990 12,966 13,615 21,394 1,167 3,890 7,780 8,143 12,318 15,560 10,373 11,540 9,076 24,506 4,667,861 2,852,582 9,076 2,593 12,448 5,705 6,483 2,593 9,076 5,446 3,501 5,187 9,102 5,835 5,187 15,560 6,483 5,964 5,187 20,746 3,890 7,780 5,316 10,632 1,686 7,780 4,409 8,298 株数／ 額面価額 14,022 3,037 6,161 18,817 2,339 11,066 6,846 6,344 3,904 13,676 11,934 20,190 997 3,814 6,351 6,804 10,302 14,604 11,065 10,052 7,839 190,164 561,939 14,189 14,189 46,662 21,591 68,253 7,407 3,369 16,513 7,171 7,843 3,244 11,437 7,600 4,513 5,836 11,867 7,520 94,320 5,460 14,864 6,821 6,733 5,748 20,640 4,138 7,364 5,537 10,955 1,761 7,598 4,388 8,722 153,871 時価 （ユーロ表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型 (ユーロ) 0.46 0.10 0.20 0.62 0.08 0.36 0.22 0.21 0.13 0.45 0.39 0.66 0.03 0.13 0.21 0.22 0.34 0.48 0.36 0.33 0.26 6.24 18.43 0.47 0.47 1.53 0.70 2.23 0.24 0.11 0.54 0.24 0.26 0.11 0.37 0.25 0.15 0.19 0.39 0.25 3.10 0.18 0.49 0.22 0.22 0.19 0.68 0.14 0.24 0.18 0.36 0.06 0.25 0.14 0.29 5.06 投資 比率 （％） 時価 498,087 552,343 1,118,782 543,522 1,319,839 516,429 975,044 734,638 1,033,219 1,481,424 1,011,594 1,065,307 1,384,973 485,311 1,399,178 665,814 384,493 690,106 1,101,472 943,366 723,221 1,449,167 342,420 946,101 397,860 721,046 837,954 888,808 329,469 968,356 712,166 679,894 329,846 576,212 1,440,056 515,682 602,420 1,362,981 672,336 396,495 651,629 358,007 462,646 195,953 666,003 615,654 657,626 1,939,283 936,993 513,550 1,227,814 467,353 3,657,541 2,200,034 5,827,906 556,002 358,953 484,787 1,127,409 785,051 18,143,393 （円表示） 0.03 0.03 0.06 0.03 0.07 0.03 0.05 0.04 0.06 0.08 0.05 0.06 0.07 0.03 0.09 0.04 0.03 0.04 0.06 0.05 0.04 0.08 0.02 0.05 0.02 0.04 0.05 0.05 0.02 0.05 0.03 0.04 0.02 0.03 0.08 0.03 0.03 0.07 0.04 0.02 0.04 0.02 0.02 0.01 0.04 0.03 0.04 0.11 0.06 0.03 0.07 0.03 0.20 0.12 0.30 0.03 0.02 0.03 0.07 0.04 1.00 投資 比率 （％） 348 89 3,616 47 233 158 298 403 863 1,223 156 162 221 103 124 149 47 281 186 143 520 454 76 436 1,511 348 482 263 313 153 126 135 493 85 1,618 1,681 135 385 58 138 68 24 488 46 1 69 69 454 123 276 59 643 388 358 17 73 18 719 30 株数／ 額面価額 25/102 4,230 4,691 9,503 4,616 11,210 4,386 8,282 6,240 8,776 12,583 8,592 9,048 11,763 4,122 11,883 5,655 3,266 5,862 9,356 8,013 6,143 12,309 2,908 8,036 3,379 6,124 7,117 7,549 2,798 8,225 6,048 5,775 2,802 4,894 12,231 4,380 5,117 11,576 5,711 3,368 5,534 3,041 3,930 1,664 5,657 5,229 5,586 16,472 7,958 4,362 10,429 3,970 31,065 18,686 49,510 4,722 3,049 4,118 9,576 6,668 154,113 時価 （米ドル表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型 (米ドル) 請求_73_03_中間 投資有価証券明細表（２段）.doc 462 118 4,800 62 310 210 396 535 1,146 1,624 207 216 293 136 164 198 63 374 247 190 691 603 101 579 2,006 462 640 350 415 203 167 179 655 113 2,147 2,231 179 511 77 183 91 32 648 61 1 92 92 デンマーク・クローネ建株式 A.P. Moller - Maersk A/S Carlsberg A/S Novo Nordisk A/S ユーロ建株式 Air France-KLM Akzo Nobel NV Alcatel-Lucent Allianz SE - Reg. Anheuser-Busch InBev NV Arcelormittal ASML Holding NV AXA SA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Banco Santander SA BASF Se Bayer AG BNP Paribas Carrefour SA Christian Dior SA Compagnie de Saint-Gobain Compagnie Générale des Etablissements Michelin CRH PLC Daimler AG - Reg. Deutsche Bank AG - Reg. Deutsche Telekom AG - Reg. E.ON AG Electricité de France ENI SpA Fortis France Telecom SA Galp Energia SGPS SA GDF Suez Gestevision Telecinco SA Groupe Danone HeidelbergCement AG Heineken NV Iberdrola SA Inditex SA ING Groep NV Intesa Sanpaolo SpA KBC Groep NV Koninklijke Philips Electronics NV L'Oreal SA Luxottica Group SpA MAN AG Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG - Reg. Nokia OYJ Red Electrica de Espana SA 602 164 367 78 854 515 476 22 96 24 954 40 スイス・フラン建株式 ABB Limited - Reg. Compagnie Financière Richemont SA Crédit Suisse Group AG - Reg. Holcim Limited - Reg. Nestlé SA - Reg. Novartis AG - Reg. Roche Holding AG Swatch Group AG Swiss Reinsurance - Reg. Syngenta AG - Reg. UBS AG - Reg. Zurich Financial Services AG - Reg. 銘柄 株数／ 額面価額 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型 (円) 0.03 0.03 0.06 0.03 0.07 0.03 0.05 0.04 0.06 0.08 0.06 0.06 0.08 0.03 0.09 0.04 0.02 0.04 0.07 0.05 0.04 0.08 0.02 0.05 0.02 0.04 0.05 0.05 0.02 0.05 0.03 0.04 0.02 0.03 0.08 0.03 0.03 0.08 0.04 0.02 0.04 0.02 0.03 0.01 0.04 0.03 0.04 0.11 0.05 0.03 0.07 0.03 0.21 0.12 0.33 0.03 0.02 0.03 0.06 0.04 1.02 投資 比率 （％） 90 23 935 12 60 41 77 104 223 316 40 42 57 27 32 39 12 73 48 37 135 118 20 113 391 90 125 68 81 39 33 35 128 22 418 435 35 100 15 36 18 6 126 12 0 18 18 117 32 71 15 166 100 92 4 19 5 186 8 株数／ 額面価額 899 996 2,018 980 2,381 931 1,759 1,325 1,864 2,672 1,825 1,922 2,498 875 2,523 1,201 694 1,245 1,987 1,702 1,304 2,613 618 1,706 718 1,301 1,511 1,603 594 1,747 1,284 1,226 595 1,039 2,597 930 1,087 2,458 1,213 715 1,175 646 834 353 1,201 1,110 1,186 3,497 1,690 926 2,215 843 6,597 3,968 10,490 1,003 647 874 2,033 1,416 32,702 時価 （ユーロ表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型 (ユーロ) 2010 年６月 30 日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型 (米ドル) 2010年６月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型 (円) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ 0.03 0.03 0.07 0.03 0.08 0.03 0.06 0.04 0.06 0.09 0.06 0.06 0.08 0.03 0.09 0.04 0.02 0.04 0.07 0.06 0.04 0.09 0.02 0.06 0.02 0.04 0.05 0.05 0.02 0.06 0.04 0.04 0.02 0.03 0.09 0.03 0.04 0.08 0.04 0.02 0.04 0.02 0.03 0.01 0.04 0.04 0.04 0.12 0.05 0.03 0.07 0.03 0.22 0.13 0.34 0.03 0.02 0.03 0.07 0.05 1.07 投資 比率 （％） －153－ 362 530 2,535 1,032 698 5,553 502 3,955 1,918 6,914 652 2,365 521 1,303 3,494 1,196 178 374 2,016 695 1,143 647 4,642 546 861 26,110 430 1,399 603 254 5,660 778 212 729 705 1,896 292 948 英ポンド建株式 Anglo American PLC AstraZeneca PLC Barclays PLC BG Group PLC BHP Billiton PLC BP PLC British American Tobacco PLC Centrica PLC GlaxoSmithKline PLC HSBC Holdings PLC Imperial Tobacco Group PLC Invensys PLC Lonmin PLC Man Group PLC National Grid PLC Prudential PLC Reckitt Benckiser Group PLC Rio Tinto PLC Royal Dutch Shell PLC - B Scottish & Southern Energy PLC Smith & Nephew PLC Standard Chartered PLC Tesco PLC Tullow Oil PLC United Utilities Group PLC Vodafone Group PLC Whitbread PLC Xstrata PLC 香港ドル建株式 Dah Sing Financial Holdings Limited Esprit Holdings Limited First Pacific Company Hang Lung Group Limited Hang Seng Bank Limited Hutchison Whampoa Limited Kerry Properties Limited Shangri-La Asia Limited Sun Hung Kai Properties Limited Swire Pacific Limited - A 時価 305,688 122,663 341,763 374,936 252,068 401,360 273,515 312,845 356,987 961,438 3,703,263 1,153,991 2,084,293 905,161 1,406,234 1,650,498 2,245,871 1,406,924 1,566,043 2,876,204 5,682,925 1,613,162 790,997 1,011,516 419,504 2,280,752 821,823 730,301 1,521,374 4,410,047 1,037,145 968,606 1,433,325 2,416,704 744,214 597,551 4,959,548 821,695 1,697,067 49,253,475 365,393 638,508 564,134 1,279,248 1,373,659 621,844 2,689,093 1,743,522 897,954 571,370 1,548,497 646,944 1,901,183 1,067,140 854,251 611,635 1,047,845 178,861 258,811 53,325,558 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.05 0.20 0.06 0.11 0.05 0.08 0.09 0.12 0.08 0.08 0.15 0.32 0.09 0.04 0.05 0.02 0.11 0.04 0.04 0.08 0.23 0.06 0.05 0.08 0.13 0.04 0.04 0.26 0.04 0.10 2.64 0.02 0.03 0.03 0.07 0.07 0.04 0.14 0.09 0.05 0.03 0.08 0.03 0.10 0.06 0.05 0.03 0.06 0.01 0.01 2.90 452 190 4,240 583 158 546 528 1,421 219 710 273 399 1,910 778 525 4,183 378 2,979 1,445 5,208 491 1,781 392 982 2,632 901 134 282 1,518 523 861 487 3,497 412 648 19,667 324 1,053 83 425 74 183 260 52 1,088 165 185 611 715 219 361 4,081 264 123 438 55 26 請求_73_03_中間 投資有価証券明細表（２段）.doc 111 564 98 243 346 69 1,445 219 246 811 949 290 479 5,417 351 164 581 72 34 Renault SA Royal KPN NV RWE AG Sanofi-Aventis SA SAP AG Schneider Electric Ses SA Siemens AG - Reg. Sociéte Générale STMicroelectronics NV Telefonica SA ThyssenKrupp AG Total SA UniCredit SpA Unilever NV Vinci SA Vivendi SA Voestalpine AG Volkswagen AG 銘柄 株数／ 額面価額 26/102 2,582 1,036 2,887 3,167 2,129 3,390 2,310 2,642 3,015 8,121 31,279 9,802 17,703 7,688 11,944 14,019 19,076 11,950 13,301 24,429 48,269 13,702 6,718 8,591 3,563 19,371 6,980 6,203 12,922 37,458 8,809 8,227 12,174 20,527 6,321 5,075 42,124 6,979 14,414 418,339 3,104 5,423 4,792 10,865 11,667 5,283 22,827 14,809 7,627 4,853 13,152 5,495 16,148 9,064 7,256 5,195 8,900 1,519 2,198 452,913 時価 （米ドル表示） 投資 比率 （％） （円表示） 株数／ 額面価額 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型 (米ドル) 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.05 0.21 0.06 0.12 0.05 0.08 0.09 0.13 0.08 0.09 0.16 0.33 0.09 0.04 0.06 0.02 0.13 0.05 0.04 0.09 0.24 0.06 0.05 0.08 0.14 0.04 0.04 0.27 0.05 0.10 2.78 0.02 0.04 0.03 0.07 0.08 0.04 0.15 0.10 0.05 0.03 0.09 0.04 0.11 0.06 0.05 0.03 0.06 0.01 0.01 3.01 投資 比率 （％） 117 49 1,099 151 41 142 137 368 57 184 70 103 494 201 136 1,082 98 771 374 1,347 127 461 101 254 681 233 35 73 393 135 223 126 904 106 168 5,086 84 272 22 110 19 47 67 13 281 43 48 158 185 57 93 1,055 68 32 113 14 7 株数／ 額面価額 550 221 614 674 453 722 492 563 642 1,729 6,660 2,081 3,759 1,633 2,536 2,977 4,051 2,538 2,825 5,187 10,249 2,910 1,427 1,824 756 4,113 1,482 1,317 2,744 7,954 1,871 1,747 2,585 4,359 1,342 1,078 8,946 1,482 3,062 88,835 659 1,152 1,018 2,307 2,478 1,122 4,845 3,145 1,620 1,031 2,793 1,167 3,429 1,925 1,541 1,103 1,890 323 467 96,179 時価 （ユーロ表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型 (ユーロ) 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.06 0.22 0.07 0.12 0.05 0.08 0.10 0.13 0.08 0.09 0.17 0.35 0.10 0.05 0.06 0.02 0.14 0.05 0.05 0.09 0.27 0.06 0.06 0.08 0.14 0.04 0.03 0.28 0.05 0.10 2.91 0.02 0.04 0.03 0.08 0.08 0.05 0.16 0.10 0.05 0.03 0.09 0.04 0.11 0.06 0.05 0.04 0.06 0.01 0.02 3.17 投資 比率 （％） 30 372 769 438 976 372 414 4 1,052 3,015 112 266 384 331 331 77 355 2 414 160 171 763 1,596 4 1,064 408 171 302 650 7,865 627 1,123 1,005 3,681 355 30 296 1,833 499 1,301 2,300 7 2,483 1,590 1,082 361 1,242 485 479 254 609 3 485 248 3,961 763 576 1,242 日本円建株式 アイシン精機 アサヒビール 旭化成 アステラス製薬 ブリヂストン キヤノン 千代田化工建設 第一生命保険 第一三共 大和証券グループ本社-米国預託証書 デンソー 東日本旅客鉄道 電源開発 ファミリーマート 富士フイルムホールディングス ヒロセ電機 本田技研工業 国際石油開発帝石ホールディングス 伊藤忠 ジャフコ ジェイ エフ イー ホールディングス 上組 川崎汽船 KDDI 麒麟麦酒 栗田工業 ローソン 三菱商事 三菱地所 三菱UFJフィナンシャル・グループ 三井物産 三井化学 三井不動産 みずほフィナンシャルグループ ニコン 任天堂 日本梱包運輸倉庫 日本板硝子 日本電信電話 日本郵船 野村ホールディングス エヌ・ティ・ティ都市開発 大阪瓦斯 パナソニック りそなホールディングス セコム 積水ハウス セブン＆アイ・ホールディングス 島忠 信越化学工業 ソニー ソニーフィナンシャルホールディングス スクウェア・エニックス 住友電気工業 住友金属工業 三井住友フィナンシャルグループ T&Dホールディングス 大陽日酸 71,361 561,314 358,932 1,308,141 1,379,383 1,240,328 270,248 471,146 1,673,281 1,139,761 278,135 1,577,680 1,081,407 972,066 856,848 627,939 921,245 1,087,201 291,769 317,186 476,644 521,672 584,247 1,581,139 1,194,035 997,832 666,102 562,041 810,981 3,185,368 660,538 281,955 1,257,356 541,057 550,193 778,937 306,254 403,214 1,814,612 425,326 1,124,631 491,821 794,604 1,784,419 1,180,396 1,426,356 948,559 992,392 777,240 1,061,394 1,451,152 757,085 796,047 259,985 804,123 1,935,678 1,106,194 882,756 653,071 224,126 551,988 318,756 1,747,941 時価 0.00 0.03 0.02 0.07 0.08 0.06 0.01 0.03 0.09 0.06 0.02 0.08 0.06 0.05 0.05 0.03 0.05 0.06 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.09 0.06 0.05 0.04 0.03 0.04 0.17 0.03 0.02 0.07 0.03 0.03 0.04 0.02 0.02 0.10 0.02 0.06 0.03 0.04 0.10 0.06 0.08 0.05 0.05 0.04 0.06 0.08 0.04 0.04 0.01 0.04 0.10 0.06 0.05 0.04 0.01 0.03 0.02 0.10 投資 比率 （％） 22 281 580 330 736 281 312 3 794 2,274 85 201 290 250 250 58 268 2 312 120 129 575 1,204 3 803 308 129 227 490 5,932 473 847 758 2,776 268 22 223 1,382 376 981 1,734 5 1,873 1,199 816 272 936 366 361 192 459 2 366 187 2,987 575 435 936 8,332 2,067 2,449 3,169 株数／ 額面価額 27/102 607 4,773 3,052 11,124 11,731 10,547 2,298 4,007 14,229 9,692 2,365 13,417 9,196 8,266 7,287 5,340 7,834 9,245 2,481 2,697 4,053 4,436 4,968 13,446 10,154 8,486 5,664 4,780 6,898 27,088 5,617 2,398 10,693 4,601 4,679 6,624 2,604 3,429 15,431 3,617 9,564 4,182 6,757 15,174 10,038 12,130 8,067 8,439 6,610 9,026 12,341 6,438 6,770 2,211 6,839 16,461 9,407 7,507 5,516 1,893 4,662 2,692 14,763 時価 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型 (米ドル) （米ドル表示） 請求_73_03_中間 投資有価証券明細表（２段）.doc 11,123 2,760 3,270 4,230 インドネシア・ルピア建株式 Bank Mandiri Tbk PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk PT Telekomunikasi Indonesia Tbk PT 銘柄 株数／ 額面価額 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型 (円) （円表示） 0.00 0.03 0.02 0.07 0.09 0.07 0.02 0.03 0.09 0.06 0.02 0.09 0.06 0.05 0.05 0.04 0.05 0.06 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.09 0.07 0.05 0.04 0.03 0.05 0.18 0.04 0.02 0.06 0.03 0.03 0.04 0.02 0.02 0.10 0.02 0.06 0.03 0.04 0.10 0.07 0.08 0.05 0.06 0.04 0.06 0.08 0.04 0.04 0.01 0.04 0.11 0.06 0.05 0.04 0.01 0.03 0.02 0.10 投資 比率 （％） 6 73 150 85 190 73 81 1 205 588 22 52 75 65 65 15 69 0 81 31 33 149 311 1 207 80 33 59 127 1,533 122 219 196 717 69 6 58 357 97 254 448 1 484 310 211 70 242 94 93 50 119 0 94 48 772 149 112 242 2,160 536 635 821 株数／ 額面価額 129 1,013 648 2,361 2,489 2,239 488 850 3,020 2,057 502 2,847 1,952 1,754 1,546 1,133 1,663 1,962 527 572 860 942 1,054 2,854 2,155 1,801 1,202 1,014 1,464 5,748 1,192 509 2,268 976 993 1,405 553 728 3,275 768 2,030 888 1,434 3,220 2,130 2,574 1,712 1,791 1,403 1,916 2,619 1,366 1,437 469 1,451 3,493 1,996 1,593 1,174 403 992 573 3,142 時価 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型 (ユーロ) （ユーロ表示） 2010 年６月 30 日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） 2010 年６月 30 日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型 (円) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ 0.00 0.03 0.02 0.08 0.08 0.07 0.02 0.03 0.10 0.07 0.02 0.09 0.06 0.06 0.05 0.04 0.05 0.06 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.09 0.07 0.06 0.04 0.03 0.05 0.19 0.05 0.02 0.08 0.03 0.03 0.05 0.02 0.02 0.11 0.03 0.07 0.03 0.05 0.11 0.07 0.08 0.05 0.06 0.05 0.06 0.09 0.04 0.05 0.02 0.05 0.11 0.07 0.05 0.04 0.01 0.03 0.02 0.10 投資 比率 （％） －154－ 3.28 4,151,808 514,364 265,572 368,746 61,069,074 1,348 296 7 177 255 157 72 67 369 36 21 473 21 24 58 44 21 26 14 50 トヨタ自動車 ヤフー 山武 韓国ウォン建株式 Hana Financial Group Inc. Hyundai Engineering & Construction Company Limited Hyundai Motor Company Korea Electric Power Corp. - ADR Korea Exchange Bank KT&G Corp. LG Electronics Inc. LG Telecom Limited NHN Corp. POSCO Samsung C&T Corp. Samsung Electronics Company Limited Samsung Fire & Marine Insurance Company Limited Samsung Life Insurance Company Shinsegae Company Limited SK Energy Company Limited 1,629 511 717 243 49 2,122 292 2,456 1,216 シンガポール・ドル建株式 CapitaLand Limited City Developments Limited DBS Group Holdings Limited Keppel Corp. Limited K-Green Trust SembCorp Industries Limited United Overseas Bank Limited UOL Group Limited Wilmar International Limited 372,037 359,543 622,468 131,262 3,239 549,142 363,153 591,989 445,766 3,438,599 620,437 563,300 485,423 479,215 1,425,767 503,987 4,078,129 819,459 300,964 291,809 1,412,232 399,637 328,026 423,618 316,667 317,202 1,785,150 0.02 0.02 0.03 0.01 0.00 0.03 0.02 0.03 0.02 0.18 0.03 0.03 0.03 0.03 0.08 0.03 0.23 0.04 0.02 0.02 0.08 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.10 0.03 0.03 0.04 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.04 0.01 0.13 0.02 0.01 0.03 0.02 0.43 0.01 0.03 0.23 0.06 375 1,220 382 537 182 36 1,589 219 1,839 911 359 212 152 188 1,113 669 360 499 88 1,566 1,264 2,362 1,734 530 191 118 54 50 276 27 16 354 16 18 44 33 16 19 10 38 134 6 223 1,017 2,497 1,382 請求_73_03_中間 投資有価証券明細表（２段）.doc 476 281 202 249 1,477 888 478 662 117 ノルウェー・クローネ建株式 StatoilHydro ASA Storebrand ASA Yara International ASA スウェーデン・クローナ建株式 Atlas Copco AB Electrolux AB Hennes & Mauritz AB Swedish Match AB Telefonaktiebolaget LM Ericsson TeliaSonera AB 2,091 1,687 3,153 2,315 708 マレーシア・リンギット建株式 Cimb Group Holdings BHD Genting BHD IJM Corp. BHD IOI Corp. BHD Kuala Lumpur Kepong BHD アルバック 606,625 646,032 754,393 152,713 337,350 157,037 145,898 262,777 277,044 807,982 220,540 2,470,915 302,057 191,676 520,724 401,607 8,255,370 0.02 1,198,528 3,311 東京急行電鉄 0.04 742,281 0.06 1,168,069 497 東京海上ホールディングス 1,833 時価 東京瓦斯 銘柄 株数／ 額面価額 28/102 3,142 3,037 5,258 1,109 27 4,638 3,067 5,000 3,765 29,043 5,270 4,784 4,123 4,070 12,110 4,281 34,638 6,960 2,556 2,479 11,995 3,375 2,771 3,578 2,675 2,679 15,078 5,124 5,457 6,372 1,290 2,849 1,326 1,232 2,219 2,340 6,824 1,863 20,870 2,551 1,619 4,398 3,392 69,726 519,326 3,136 2,258 4,374 35,306 10,192 6,312 9,933 時価 （米ドル表示） 投資 比率 （％） （円表示） 株数／ 額面価額 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型 (米ドル) 0.02 0.02 0.03 0.01 0.00 0.03 0.02 0.03 0.02 0.18 0.03 0.03 0.03 0.03 0.08 0.03 0.23 0.05 0.02 0.02 0.09 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.10 0.03 0.04 0.04 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.04 0.01 0.14 0.02 0.01 0.03 0.02 0.46 3.42 0.02 0.01 0.03 0.24 0.07 0.04 0.07 投資 比率 （％） 316 99 139 47 9 412 57 477 236 93 55 39 49 288 173 93 129 23 406 328 612 450 137 49 30 14 13 72 7 4 92 4 5 11 9 4 5 3 10 35 1 58 263 645 357 97 株数／ 額面価額 669 646 1,119 236 6 987 653 1,064 802 6,182 1,119 1,016 876 864 2,572 909 7,356 1,478 543 526 2,547 719 590 762 569 570 3,210 1,091 1,162 1,356 275 607 282 262 472 498 1,453 397 4,443 543 345 936 722 14,844 110,212 666 479 928 7,493 2,163 1,340 2,108 時価 （ユーロ表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型 (ユーロ) 0.02 0.02 0.04 0.01 0.00 0.03 0.02 0.03 0.03 0.20 0.04 0.03 0.03 0.03 0.08 0.03 0.24 0.05 0.02 0.02 0.09 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.10 0.04 0.04 0.04 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 0.04 0.01 0.15 0.02 0.01 0.03 0.02 0.49 3.64 0.02 0.02 0.03 0.25 0.07 0.04 0.07 投資 比率 （％） 48 302 338 89 318 83 309 113 218 45 20 353 18 160 1,528 107 13 117 655 560 68 30 24 64 515 214 125 12 18 232 892 186 11 59 95 149 266 101 9 137 0 42 753 59 53 136 438 42 339 141 53 米ドル建株式 A.H. Belo Corp. - A Aaron's Inc. Abbott Laboratories Accelrys Inc. Acer Inc. - GDR Actel Corp. Adaptec Inc. Advance America Cash Advance Centers Inc. Aeropostale Inc. AGL Resources Inc. Agree Reality Corp. Air Products & Chemicals Inc. Air T Inc. Aircastle Limited Akamai Technologies Inc. Alaska Air Group Inc. Albany International Corp. Alliant Energy Corp. Altria Group Inc. Amazon.com Inc. Amedisys Inc. Amerco Inc. America Service Group Inc. American Equity Investment Life Holding Company American Express Company American Financial Group Inc. American Greetings - A American Independence Corp. American Pacific Corp. American Water Works Company Inc. Amgen Inc. Amkor Technology Inc. Ampco-Pittsburgh Corp. Arch Chemicals Inc. Argo Group International Holdings Limited Arris Group Inc. Arrow Electronics Inc. Ashland Inc. Assurant Inc. Astoria Financial Corp. Astro-Med Inc. AT Cross Company - A AT&T Inc. ATC Technology Corp. Atlas Air Worldwide Holdings Inc. ATP Oil & Gas Corp. AU Optronics Corp. - ADR Avis Budget Group Inc. Avnet Inc. Ball Corp. Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA 165,217 104,919 286,268 254,474 810,878 時価 28,120 464,209 1,400,073 51,777 339,844 97,387 81,388 42,254 557,958 143,543 41,282 2,050,924 16,790 115,964 5,559,690 429,042 18,770 329,203 1,159,205 5,393,424 270,535 148,558 35,983 60,273 1,829,485 520,959 215,912 4,975 8,142 426,671 4,280,640 94,185 21,327 166,265 262,145 134,514 541,356 432,352 27,580 170,781 189 17,578 1,632,665 85,583 229,556 135,699 348,525 38,090 739,543 659,452 59,618 1,903,868 93,600 139,246 1,859,268 3,995,982 （円表示） 0.00 0.02 0.08 0.00 0.02 0.01 0.00 0.00 0.03 0.01 0.00 0.10 0.00 0.01 0.31 0.02 0.00 0.02 0.06 0.29 0.01 0.01 0.00 0.00 0.10 0.03 0.01 0.00 0.00 0.02 0.23 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.03 0.02 0.00 0.01 0.00 0.00 0.09 0.00 0.01 0.01 0.02 0.00 0.04 0.03 0.00 0.11 0.01 0.01 0.10 0.23 0.01 0.01 0.02 0.01 0.05 投資 比率 （％） 36 228 255 67 238 63 233 85 165 34 15 266 13 121 1,151 81 10 88 493 422 52 22 18 48 387 161 94 9 13 175 672 140 9 45 72 112 201 76 7 103 0 31 567 45 40 103 328 32 255 106 40 4,533 846 1,078 8,328 75 5,422 319 858 株数／ 額面価額 29/102 239 3,945 11,885 440 2,870 828 692 359 4,742 1,220 351 17,410 143 985 47,252 3,646 160 2,798 9,840 45,840 2,299 1,263 306 512 15,530 4,427 1,835 42 69 3,626 36,383 800 181 1,413 2,228 1,143 4,601 3,674 234 1,452 2 149 13,859 727 1,951 1,153 2,944 324 6,285 5,604 507 16,080 791 1,176 15,704 33,751 1,395 886 2,418 2,149 6,848 時価 （米ドル表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型 (米ドル) 請求_73_03_中間 投資有価証券明細表（２段）.doc 6,052 1,129 1,440 11,119 100 7,238 425 1,145 台湾ドル建株式 Hon Hai Precision Industry Limited Pegatron Corp. Siliconware Precision Industries Company Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited タイ・バーツ建株式 Banpu PCL Land & Houses PCL PTT PCL - Foreign Siam Commercial Bank PCL - Reg. 銘柄 株数／ 額面価額 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型 (円) 0.00 0.03 0.08 0.00 0.02 0.01 0.00 0.00 0.03 0.01 0.00 0.10 0.00 0.01 0.32 0.02 0.00 0.02 0.06 0.30 0.02 0.01 0.00 0.00 0.10 0.03 0.01 0.00 0.00 0.02 0.24 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.03 0.02 0.00 0.02 0.00 0.00 0.09 0.00 0.01 0.01 0.02 0.00 0.04 0.04 0.00 0.10 0.01 0.01 0.10 0.22 0.01 0.01 0.02 0.01 0.05 投資 比率 （％） 9 59 66 17 62 16 60 22 42 9 4 69 3 31 296 21 3 23 127 109 13 6 5 12 100 42 24 2 3 45 173 36 2 12 18 29 52 20 2 27 0 8 146 12 10 26 85 8 66 27 10 1,175 219 280 2,159 19 1,406 83 222 株数／ 額面価額 51 834 2,523 93 611 175 146 76 1,003 258 74 3,695 30 208 9,990 771 34 592 2,089 9,691 486 268 65 108 3,296 936 388 9 15 767 7,690 169 38 299 471 242 973 777 50 306 0 32 2,942 154 413 244 627 68 1,329 1,186 107 3,423 168 250 3,343 7,184 297 189 515 458 1,459 時価 （ユーロ表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型 (ユーロ) 2010 年６月 30 日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） 2010 年６月 30 日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型 (円) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ 0.00 0.03 0.08 0.00 0.02 0.01 0.00 0.00 0.03 0.01 0.00 0.13 0.00 0.01 0.32 0.03 0.00 0.02 0.07 0.32 0.02 0.01 0.00 0.00 0.11 0.03 0.01 0.00 0.00 0.03 0.25 0.01 0.00 0.01 0.02 0.01 0.03 0.03 0.00 0.02 0.00 0.00 0.10 0.01 0.01 0.01 0.02 0.00 0.04 0.04 0.00 0.10 0.01 0.01 0.11 0.23 0.01 0.01 0.02 0.02 0.06 投資 比率 （％） －155－ Bancorpsouth Inc. Bank of America Corp. Bank of Hawaii Corp. Bank of New York Mellon Corp. Bed Bath & Beyond Inc. Benchmark Electronics Inc. Berkshire Hathaway Inc. BGC Partners Inc. Big Lots Inc. Biogen Idec Inc. Black Box Corp. BlackRock Inc. Blue Coat Systems Inc. Blyth Inc. Bob Evans Farms Inc. BOK Financial Corp. Bristow Group Inc. Brookline Bancorp Inc. Buckeye Technologies Inc. Cabela's Inc. Cabot Corp. CACI International Inc. Cambrex Corp. Capital Senior Living Corp. Capitol Federal Financial Career Education Corp. Carriage Services Inc. Carrols Restaurant Group Inc. Carter's Inc. Cash America International Inc. Cathay Financial Holding Company Limited - GDR CEC Entertainment Inc. Celgene Corp. Century Bancorp Inc. CenturyTel Inc. Ceva Inc. Charles Schwab Corp. Childrens Place Retail Stores Inc. Chubb Corp. Chunghwa Telecom Company Limited - ADR Church & Dwight Inc. Ciber Inc. Cinemark Holdings Inc. Cisco Systems Inc. City National Corp. / Beverly Hills CA CNA Financial Corp. Coca-Cola Company Codorus Valley Bancorp Inc. Commerce Bancshares Inc. / Kansas City MO Community Bank System Inc. Community Health Systems Inc. Computer Task Group Inc. Concurrent Computer Corp. Conmed Corp. Convergys Corp. Core-Mark Holding Company Inc. Corinthian Colleges Inc. Corn Products International Inc. Coventry Health Care Inc. CPI Corp. Cracker Barrel Old Country Store Inc. Crane Company CSG Systems International CSS Industries Inc. CTS Corp. Cullen / Frost Bankers Inc. CVS Caremark Corp. 銘柄 104,923 3,788,369 179,945 1,009,835 1,371,997 318,996 2,534,572 57,547 386,954 2,996,526 151,246 3,377,209 43,037 71,270 220,118 50,865 311,872 18,381 120,459 160,689 283,148 285,132 25,216 30,355 34,781 290,534 14,450 14,893 21,653 240,054 667,514 204,919 4,198,687 23,050 2,984,202 58,907 4,083,873 101,283 1,582,919 852,978 66,759 48,557 92,966 3,755,845 66,262 35,528 5,167,912 3,742 210,427 23,493 483,108 24,199 9,844 119,458 221,778 72,698 239,042 597,035 568,346 34,844 291,530 379,452 188,741 43,503 25,006 137,228 5,375,612 0.01 0.20 0.01 0.05 0.07 0.02 0.14 0.00 0.02 0.16 0.01 0.18 0.00 0.00 0.01 0.00 0.02 0.00 0.01 0.01 0.02 0.03 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.01 0.04 0.01 0.23 0.00 0.16 0.00 0.23 0.01 0.09 0.05 0.00 0.00 0.01 0.21 0.00 0.00 0.29 0.00 0.01 0.00 0.03 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.03 0.03 0.00 0.02 0.02 0.01 0.00 0.00 0.01 0.29 49 2,207 31 341 310 166 0 94 101 523 45 197 17 18 76 9 90 18 99 94 100 58 67 54 9 105 27 27 7 58 417 49 670 9 751 40 2,447 20 266 369 9 152 58 1,476 11 12 873 4 49 9 122 31 18 54 188 22 202 161 273 13 54 105 85 22 22 22 1,532 請求_73_03_中間 投資有価証券明細表（２段）.doc 65 2,932 42 453 411 220 0 125 134 694 59 262 23 24 101 12 119 24 131 125 133 77 89 71 12 140 36 36 10 77 557 65 889 12 998 53 3,247 26 354 493 12 202 77 1,959 14 15 1,158 6 65 12 162 42 24 71 250 30 267 214 362 18 71 140 113 30 30 30 2,033 時価 株数／ 額面価額 30/102 892 32,158 1,529 8,572 11,661 2,711 21,543 489 3,288 25,468 1,285 28,704 366 606 1,871 432 2,650 156 1,024 1,366 2,406 2,423 214 258 296 2,469 123 127 184 2,040 5,638 1,741 35,686 196 25,338 501 34,696 861 13,437 7,205 567 413 790 31,921 563 302 43,924 32 1,788 200 4,106 206 84 1,015 1,885 618 2,031 5,074 4,830 296 2,477 3,225 1,604 370 213 1,166 45,673 時価 （米ドル表示） 投資 比率 （％） （円表示） 株数／ 額面価額 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型 (米ドル) 0.01 0.22 0.01 0.06 0.08 0.02 0.15 0.00 0.02 0.17 0.01 0.20 0.00 0.00 0.01 0.00 0.02 0.00 0.01 0.01 0.02 0.03 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.01 0.04 0.01 0.24 0.00 0.17 0.00 0.24 0.01 0.09 0.05 0.00 0.00 0.01 0.22 0.00 0.00 0.30 0.00 0.01 0.00 0.03 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.03 0.03 0.00 0.02 0.02 0.01 0.00 0.00 0.01 0.31 投資 比率 （％） 13 571 8 88 80 43 0 24 26 135 12 51 4 5 20 2 23 5 25 24 26 15 17 14 2 27 7 7 2 15 108 13 173 2 194 10 631 5 69 96 2 39 15 380 3 3 225 1 13 2 31 8 5 14 48 6 52 42 70 3 14 27 22 6 6 6 395 株数／ 額面価額 189 6,825 323 1,820 2,465 573 4,555 103 695 5,384 272 6,068 77 128 396 91 560 33 216 289 509 513 45 55 63 522 26 27 39 431 1,200 368 7,544 41 5,374 106 7,345 182 2,852 1,534 120 87 167 6,747 119 64 9,286 7 378 42 868 43 18 215 399 131 430 1,073 1,021 63 524 682 339 78 45 247 9,665 時価 （ユーロ表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型 (ユーロ) 0.01 0.22 0.01 0.06 0.08 0.02 0.16 0.00 0.02 0.18 0.01 0.20 0.00 0.00 0.01 0.00 0.02 0.00 0.01 0.01 0.02 0.03 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.01 0.04 0.01 0.25 0.00 0.18 0.00 0.24 0.01 0.09 0.05 0.00 0.00 0.01 0.23 0.00 0.00 0.31 0.00 0.01 0.00 0.03 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.04 0.03 0.00 0.02 0.02 0.01 0.00 0.00 0.01 0.32 投資 比率 （％） Cypress Semiconductor Corp. Daily Journal Corp. DDi Corp. Del Monte Foods Company Delphi Financial Group Inc. Delta Apparel Inc. Deluxe Corp. Devon Energy Corp. DISH Network Corp. Dollar Financial Corp. Domtar Corp. Dresser-Rand Group Inc. DSW Inc. Ducommun Inc. Dynamics Research Corp. Eastern Virginia Bankshares Inc. Eastman Chemical Company Eastman Kodak Company eBay Inc. El Paso Corp. Electronic Arts Inc. Electronics for Imaging Inc. Elizabeth Arden Inc. EMS Technologies Inc. Emulex Corp. Energizer Holdings Inc. Enersys Ennis Inc. EnPro Industries Inc. Esterline Technologies Corp. Exide Technologies Exxon Mobil Corp. Ezcorp Inc. - A Fair Isaac Corp. Fairchild Semiconductor International Inc. Federal Agricultural Mortgage Corp. Finish Line Inc. First Defiance Financial Corp. First Financial Bankshares Inc. First Financial Service Corp. First Niagara Financial Group Inc. First Solar Inc. FirstMerit Corp. Fisher Communications Inc. Five Star Quality Care Inc. Flexsteel Industries Foot Locker Inc. Fossil Inc. Full House Resorts Inc. G&K Services Inc. - A GameStop Corp. Gannett Company Inc. Gardner Denver Inc. Genco Shipping & Trading Limited General Electric Capital Corp. Genesco Inc. Gentiva Health Services Inc. Geoeye Inc. Gerber Scientific Inc. Gibraltar Industries Inc. Global-Tech Appliances Inc. Globecomm Systems Inc. Golden Enterprises Inc. Google Inc. Great Wolf Resorts Inc. Green Plains Renewable Energy Inc. GTSI Corp. 銘柄 236,048 59,866 28,331 236,489 73,011 36,360 275,467 1,012,227 2,254,658 149,475 481,712 373,384 47,092 49,241 26,876 3,425 738,698 350,205 3,008,485 2,986,823 2,411,868 18,168 77,942 25,790 216,803 233,504 205,272 91,880 31,695 360,481 60,056 2,388,462 79,481 86,913 223,612 36,178 155,045 18,740 51,466 11,541 142,557 2,979,701 73,567 27,256 22,281 17,248 503,822 342,154 11,509 44,436 336,939 426,917 326,459 119,521 5,013,449 169,572 190,865 147,978 31,303 20,967 10,603 38,702 9,549 4,789,370 13,027 28,168 14,624 時価 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.05 0.12 0.01 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.02 0.16 0.16 0.14 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.02 0.00 0.13 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.02 0.00 0.00 0.02 0.02 0.02 0.01 0.27 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.26 0.00 0.00 0.00 投資 比率 （％） 197 7 31 138 25 21 121 141 1,039 63 83 101 18 24 22 4 114 667 1,299 2,242 1,399 16 45 15 197 39 81 49 9 63 99 354 36 34 215 22 94 18 9 13 95 221 36 13 63 13 333 84 31 18 156 258 61 67 2,941 53 58 40 49 17 9 40 27 90 54 22 22 株数／ 額面価額 31/102 2,006 509 241 2,010 620 309 2,341 8,592 19,139 1,270 4,093 3,173 400 418 228 29 6,278 2,976 25,570 25,354 20,499 154 662 219 1,842 1,984 1,744 781 269 3,063 510 20,275 675 739 1,900 307 1,318 159 437 98 1,211 25,325 625 232 189 147 4,282 2,908 98 378 2,863 3,628 2,774 1,016 42,585 1,441 1,622 1,258 266 178 90 329 81 40,706 111 239 124 時価 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型 (米ドル) （米ドル表示） 請求_73_03_中間 投資有価証券明細表（２段）.doc 261 10 42 183 33 28 160 187 1,380 83 110 134 24 31 30 6 152 885 1,723 2,978 1,856 21 59 20 261 52 107 65 12 83 131 470 48 45 285 30 125 24 12 18 126 294 48 18 83 18 442 111 42 24 207 343 81 89 3,904 71 77 53 65 23 12 53 36 119 71 30 30 株数／ 額面価額 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型 (円) （円表示） 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.02 0.06 0.13 0.01 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.02 0.17 0.16 0.14 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.02 0.00 0.13 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.02 0.00 0.00 0.02 0.02 0.02 0.01 0.29 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.27 0.00 0.00 0.00 投資 比率 （％） 51 2 8 36 6 5 31 36 269 16 21 26 5 6 6 1 29 172 334 579 360 4 12 4 51 10 21 13 2 16 25 91 9 9 55 6 24 5 2 3 25 57 9 3 16 3 86 22 8 5 40 67 16 17 759 14 15 10 13 4 2 10 7 23 14 6 6 株数／ 額面価額 424 108 51 425 131 65 495 1,824 4,062 269 866 671 85 88 48 6 1,328 629 5,405 5,382 4,333 33 140 46 390 420 369 165 57 648 108 4,304 143 156 402 65 279 34 92 21 256 5,353 132 49 40 31 905 615 21 80 606 766 587 215 9,021 305 343 266 56 38 19 70 17 8,605 23 51 26 時価 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型 (ユーロ) （ユーロ表示） 2010 年６月 30 日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） 2010 年６月 30 日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型 (円) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.02 0.06 0.13 0.01 0.03 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.02 0.18 0.17 0.14 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.02 0.00 0.14 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.02 0.00 0.00 0.02 0.02 0.02 0.01 0.30 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.28 0.00 0.00 0.00 投資 比率 （％） －156－ Gymboree Corp. Halliburton Company Hallwood Group Inc. Harvard Bioscience Inc. Hasbro Inc. Hastings Entertainment Inc. / US Haverty Furniture Companies Inc. Hawaiian Holdings Inc. HB Fuller Company Health Net Inc. Helen of Troy Limited Hewlett-Packard Company HF Financial Corp. Hillenbrand Industries Inc. Hingham Institution for Savings Home Depot Inc. Honeywell International Inc. Hongkong Land Holdings Limited Horace Mann Educators Corp. Horizon Bancorp HQ Sustainable Maritime Industries Inc. Hutchinson Technology Inc. Hypercom Corp. Iconix Brand Group Inc. IDEX Corp. Imation Corp. Innophos Holdings Inc. Innospec Inc. Insight Enterprises Inc. Integrated Device Technology Inc. Integrated Silicon Solution Inc. Intel Corp. Intermec Inc. Internap Network Services Corp. International Bancshares Corp. International Business Machines Corp. International Coal Group Inc. International Flavors & Fragrances Inc. Interpublic Group of Companies Inc. Invacare Corp. Inx Inc. Jardine Matheson Holdings Limited Jo-Ann Stores Inc. John B. SAnfilippo & Son Inc. Johnson & Johnson JOS A Bank Clothiers Inc. JPMorgan Chase & Company Juniper Networks Inc. JW Mays Inc. Keithley Instruments Inc. Kelly Services Inc. Kewaunee Scientific Corp. Kimberly-Clark Corp. Kindred Healthcare Inc. King Pharmaceuticals Inc. Kulicke & Soffa Industries Inc. Lakeland Industries Inc. LaserCard Corp. Lattice Semiconductor Corp. Leapfrog Enterprises Inc. Lecroy Corp. Lennox International Inc. Lexmark International Inc. LifePoint Hospitals Inc. Lincoln Educational Services Corp. Littelfuse Inc. LMI Aerospace Inc. 銘柄 24,590 1,757,481 26,129 5,407 132,927 20,421 66,822 60,084 80,391 629,554 144,563 2,067,557 15,414 241,845 31,016 5,775,533 2,008,722 687,218 61,354 23,408 13,227 18,495 43,824 68,440 39,612 65,083 57,762 67,892 79,671 157,574 51,792 2,657,270 20,366 63,576 41,526 2,554,197 103,553 247,574 739,422 155,082 10,961 1,242,598 281,169 38,233 6,613,696 232,682 3,988,702 3,133,618 17,464 27,540 122,209 17,723 3,540,917 138,777 335,049 110,188 15,335 11,910 28,015 29,880 12,648 446,464 579,977 451,903 54,517 60,758 26,139 時価 0.00 0.09 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.01 0.11 0.00 0.01 0.00 0.31 0.11 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.14 0.00 0.00 0.00 0.15 0.01 0.01 0.04 0.01 0.00 0.07 0.02 0.00 0.35 0.01 0.22 0.17 0.00 0.00 0.01 0.00 0.20 0.01 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.03 0.02 0.00 0.00 0.00 投資 比率 （％） 5 609 6 13 27 22 45 98 35 215 54 396 13 67 7 1,714 434 1,166 34 9 22 37 81 40 12 58 19 58 50 262 58 1,141 17 130 21 173 224 49 864 63 18 299 63 22 948 36 914 1,147 9 27 67 13 493 89 372 130 13 22 54 63 22 90 143 121 22 17 14 株数／ 額面価額 請求_73_03_中間 投資有価証券明細表（２段）.doc 7 810 8 18 36 30 59 130 47 285 71 526 18 89 10 2,275 576 1,556 46 12 30 49 107 53 15 77 26 77 66 347 77 1,514 23 172 27 230 297 65 1,147 83 24 399 83 30 1,259 48 1,214 1,522 12 36 89 18 655 118 493 172 18 30 71 83 30 119 190 160 30 22 18 株数／ 額面価額 32/102 209 14,919 222 46 1,130 174 568 511 683 5,350 1,229 17,551 131 2,055 264 49,065 17,051 5,804 521 199 112 157 372 582 337 553 491 577 677 1,339 440 22,586 173 540 353 21,682 880 2,104 6,284 1,318 93 10,494 2,389 325 56,186 1,977 33,859 26,632 148 234 1,039 151 30,057 1,179 2,847 936 130 101 238 254 107 3,794 4,929 3,840 463 516 222 時価 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型 (米ドル) （米ドル表示） 0.00 0.10 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.01 0.12 0.00 0.01 0.00 0.33 0.11 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.14 0.01 0.01 0.04 0.01 0.00 0.08 0.02 0.00 0.37 0.01 0.23 0.18 0.00 0.00 0.01 0.00 0.21 0.01 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 投資 比率 （％） 1 158 1 3 7 6 12 25 9 55 14 102 3 17 2 442 112 302 9 2 6 9 21 10 3 15 5 15 13 67 15 294 4 33 5 45 58 13 223 16 5 77 16 6 245 9 236 295 2 7 17 3 127 23 96 33 3 6 14 16 6 23 37 31 6 4 4 株数／ 額面価額 44 3,166 47 10 239 37 120 108 144 1,131 260 3,725 28 435 56 10,387 3,619 1,236 110 42 24 33 79 123 71 117 104 122 143 283 93 4,774 37 114 75 4,603 186 445 1,329 279 20 2,234 505 69 11,894 418 7,186 5,630 31 49 220 32 6,380 249 602 198 28 21 50 54 23 802 1,042 812 98 109 47 時価 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型 (ユーロ) （ユーロ表示） 0.00 0.10 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.01 0.12 0.00 0.01 0.00 0.35 0.12 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.16 0.01 0.01 0.04 0.01 0.00 0.08 0.02 0.00 0.39 0.01 0.23 0.19 0.00 0.00 0.01 0.00 0.22 0.01 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 投資 比率 （％） Loews Corp. Lorillard Inc. LS Starrett Company LSI Corp. Lubrizol Corp. Marsh & McLennan Companies Inc. Martek Biosciences Corp. Massey Energy Company Maxygen Inc. McDonald's Corp. Medcath Corp. Media General Inc. Medical Action Industries Inc. Medicines Company Medicis Pharmaceutical Corp. Mentor Graphics Corp. Mercer Insurance Group Inc. Merchants Bancshares Inc. MFRI Inc. Microsoft Corp. Mindspeed Technologies Inc. Monarch Financial Holdings Inc. Monsanto Company Morgan Stanley Motorcar Parts of America Mueller Industries Inc. Nalco Holding Company Nasdaq Stock Market Inc. National Technical Systems Inc. National Western Life Insurance Company Ness Technologies Inc. Net 1 UEPS Technologies Inc. Netgear Inc. New Hampshire Thrift Bancshares Inc. New York Times Company NewMarket Corp. News Corp. Inc. Northrim Bancorp Inc. NovaMed Inc. Novartis AG - ADR Nu Skin Enterprises Inc. Nvidia Corp. Ocean Shore Holding Co. Ocwen Financial Corp. Oil States International Inc. Om Group Inc. Omnicare Inc. ON Semiconductor Corp. Oneok Inc. Orbitz Worlwide Inc. Orthofix International NV Oshkosh Truck Corp. OSI Systems Inc. Par Pharmaceutical Companies Inc. PC Connection Inc. PC Mall Inc. Pennsylvania Real Estate Investment Trust Peoples Bancorp of North Carolina Inc. PEP Boys-Manny Moe & Jack PepsiCo Inc. PerkinElmer Inc. Pervasive Software Inc. Petroleum Development Corp. Pfizer Inc. Pharmerica Corp. PHI Inc. Philip Morris International Inc. 銘柄 2,335,282 1,389,137 14,845 307,286 996,111 1,656,224 174,412 207,389 23,106 2,369,044 34,686 31,889 18,703 57,598 67,616 236,275 26,307 32,883 9,628 4,524,573 59,839 12,047 1,559,740 1,618,095 20,853 26,737 123,089 3,072,004 15,388 163,798 11,093 100,486 189,189 16,600 157,464 162,638 3,332,379 8,195 16,047 1,994,172 345,556 2,662,884 16,458 69,605 465,587 221,461 603,296 214,337 806,028 32,462 94,721 560,857 134,508 286,457 15,889 14,756 152,236 2,688 93,277 4,327,526 516,917 7,589 124,311 1,070,461 121,178 61,426 3,350,481 時価 0.13 0.07 0.00 0.02 0.05 0.09 0.01 0.01 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.08 0.09 0.00 0.00 0.01 0.17 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.18 0.00 0.00 0.11 0.02 0.15 0.00 0.00 0.03 0.01 0.03 0.01 0.04 0.00 0.01 0.03 0.01 0.02 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.23 0.03 0.00 0.01 0.06 0.01 0.00 0.17 投資 比率 （％） 596 163 13 554 107 615 63 63 35 303 37 27 13 62 26 219 13 13 13 1,649 67 13 280 586 27 9 51 1,447 18 9 22 63 90 13 149 15 2,317 4 16 351 116 2,160 13 58 98 76 215 278 157 72 25 149 40 92 22 31 103 4 90 601 210 13 40 636 70 36 622 株数／ 額面価額 33/102 19,823 11,792 126 2,611 8,465 14,059 1,482 1,762 196 20,110 295 271 159 489 575 2,008 224 279 82 38,433 509 102 13,256 13,735 177 227 1,046 26,109 131 1,392 94 854 1,608 141 1,338 1,382 28,287 70 136 16,928 2,937 22,633 140 592 3,957 1,882 5,127 1,821 6,850 276 805 4,766 1,143 2,434 135 125 1,294 23 793 36,780 4,393 64 1,056 9,087 1,030 522 28,441 時価 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型 (米ドル) （米ドル表示） 請求_73_03_中間 投資有価証券明細表（２段）.doc 792 216 18 736 141 817 83 84 47 402 49 36 18 82 34 291 18 17 18 2,189 89 18 372 778 36 12 67 1,919 24 12 30 83 119 18 197 20 3,077 6 22 466 154 2,865 18 77 130 101 285 368 208 95 33 198 53 122 30 42 137 6 119 797 279 18 53 845 93 48 826 株数／ 額面価額 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型 (円) （円表示） 0.14 0.08 0.00 0.02 0.06 0.09 0.01 0.01 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.26 0.00 0.00 0.09 0.09 0.00 0.00 0.01 0.18 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.19 0.00 0.00 0.11 0.02 0.15 0.00 0.00 0.03 0.01 0.03 0.01 0.05 0.00 0.01 0.03 0.01 0.02 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.24 0.03 0.00 0.01 0.06 0.01 0.00 0.19 投資 比率 （％） 154 42 3 143 27 159 16 16 9 78 10 7 3 16 7 57 3 3 3 425 17 3 72 151 7 2 13 372 5 2 6 16 23 3 38 4 599 1 4 91 30 556 3 15 25 20 55 72 40 18 6 38 10 24 6 8 27 1 23 155 54 3 10 164 18 9 161 株数／ 額面価額 4,209 2,503 27 552 1,790 2,985 313 373 42 4,268 62 57 34 104 122 425 47 59 17 8,140 108 22 2,802 2,916 37 48 221 5,519 28 294 20 181 340 30 283 292 6,004 15 29 3,593 621 4,784 30 125 837 398 1,084 385 1,448 58 170 1,008 242 515 29 27 274 5 168 7,775 929 14 223 1,929 218 110 6,037 時価 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型 (ユーロ) （ユーロ表示） 2010 年６月 30 日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） 2010 年６月 30 日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型 (円) （円表示） レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ 0.14 0.08 0.00 0.02 0.06 0.10 0.01 0.01 0.00 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.28 0.00 0.00 0.10 0.10 0.00 0.00 0.01 0.18 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.20 0.00 0.00 0.12 0.02 0.16 0.00 0.00 0.03 0.01 0.04 0.01 0.05 0.00 0.01 0.03 0.01 0.02 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.25 0.03 0.00 0.01 0.06 0.01 0.00 0.19 投資 比率 （％） －157－ Phillips-Van Heusen Corp. Pixelworks Inc. PMA Capital Corp. PMC - Sierra Inc. Polaris Industries Inc. PolyOne Corp. Premier Financial Bancorp Inc. Premiere Global Services Inc. Presidential Life Corp. Procter & Gamble Company Progress Software Corp. Progressive Corp. Prosperity Bancshares Inc. QC Holdings Inc. QCR Holdings Inc. Quest Software Inc. RadioShack Corp. Raymond James Financial Inc. Raytheon Company Red Hat Inc. Red Lion Hotels Corp. Regis Corp. RehabCare Group Inc. Reinsurance Group of America Inc. Reis Inc. Rent-A-Center Inc. Republic Bancorp Inc. / KY Res-Care Inc. RG Barry Corp. Richardson Electronics Limited Rimage Corp. Rocky Brands Inc. Roper Industries Inc. Royal Dutch Shell PLC - A - ADR RPM International Inc. Salem Communications Corp. - A Sanderson Farms Inc. Schlumberger Limited Scholastic Corp. Schulman A Inc. Scripps Networks Interactive Inc. Seachange International Inc. Sealed Air Corp. Sempra Energy Service Corp. International/us Shoe Carnival Inc. SIFCO Industries Inc. Siliconware Precision Industries Company - ADR Skywest Inc. SL Industries Inc. Sonesta International Hotels Corp. Sonoco Products Company Southern Union Company Span-America Medical Systems Inc. Sparton Corp. Spirit Aerosystems Holdings Inc. Stage Stores Inc. Standard Register Company State Street Corp. Steelcase Inc. Stepan Company Steven Madden Limited Strattec Security Corp. Suncor Energy Inc. Sunoco Inc. Superior Energy Services Inc. Superior Uniform Group Inc. 銘柄 602,743 7,878 45,490 371,527 432,096 50,700 12,648 112,522 23,074 4,737,014 241,112 1,275,952 129,702 5,818 16,369 67,581 680,974 66,032 2,232,124 3,669,894 22,539 220,085 128,456 674875 16,864 327,734 12,210 71,049 23,714 39,250 17,064 10,434 147,135 1,446,844 465,571 15,641 297,205 934,961 132,169 103,026 1,320,746 12,104 572,098 2,390,979 507,258 45,661 16,157 285,960 143,661 18,576 15,493 109,314 246,569 18,982 10,645 381,611 113,408 15,746 1,450,616 134,777 125,940 30,041 22,819 1,901,360 526,912 78,416 15,029 時価 0.03 0.00 0.00 0.02 0.02 0.00 0.00 0.01 0.00 0.26 0.01 0.07 0.01 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.12 0.21 0.00 0.01 0.01 0.03 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.08 0.03 0.00 0.02 0.05 0.01 0.01 0.07 0.00 0.03 0.14 0.03 0.00 0.00 0.02 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.02 0.01 0.00 0.08 0.01 0.01 0.00 0.00 0.10 0.03 0.00 0.00 投資 比率 （％） 112 22 58 421 65 50 13 152 20 667 68 573 31 13 13 31 291 22 389 1,061 31 117 48 123 22 134 4 63 18 36 9 13 22 240 221 36 49 144 45 45 272 12 243 427 573 19 13 442 100 13 9 30 95 9 18 173 90 40 363 148 16 8 9 537 128 36 13 株数／ 額面価額 請求_73_03_中間 投資有価証券明細表（２段）.doc 149 30 77 559 87 67 18 202 27 886 90 761 42 18 18 42 386 30 516 1,408 42 156 64 163 30 178 6 83 24 48 12 18 30 319 293 48 65 191 59 59 361 16 323 568 761 26 18 591 133 18 12 40 126 12 24 229 119 53 482 196 21 11 12 713 170 48 17 株数／ 額面価額 34/102 5,122 67 387 3,157 3,672 431 107 956 196 40,249 2,049 10,831 1,102 49 139 574 5,787 561 18,948 31,191 192 1,870 1,092 5735 143 2,785 104 604 202 334 145 89 1,250 12,282 3,957 133 2,526 7,946 1,123 876 11,211 103 4,862 20,297 4,311 388 137 2,415 1,221 158 132 929 2,095 161 90 3,243 964 134 12,314 1,145 1,070 255 194 16,140 4,478 666 128 時価 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型 (米ドル) （米ドル表示） 0.03 0.00 0.00 0.02 0.02 0.00 0.00 0.01 0.00 0.27 0.01 0.07 0.01 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.13 0.22 0.00 0.01 0.01 0.03 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.08 0.03 0.00 0.02 0.05 0.01 0.01 0.07 0.00 0.03 0.14 0.03 0.00 0.00 0.02 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.02 0.01 0.00 0.08 0.01 0.01 0.00 0.00 0.11 0.03 0.00 0.00 投資 比率 （％） 29 6 15 108 17 13 3 39 5 172 17 148 8 3 3 8 75 6 100 273 8 30 12 31 6 35 1 16 5 9 2 3 6 62 57 9 13 37 12 12 70 3 63 110 148 5 3 115 26 3 2 8 24 2 5 45 23 10 94 38 4 2 2 139 33 9 3 株数／ 額面価額 1,083 14 82 668 777 91 23 202 41 8,516 433 2,299 233 10 29 121 1,224 119 4,022 6,594 41 396 231 1212 30 589 22 128 43 71 31 19 264 2,607 837 28 534 1,680 238 185 2,380 22 1,028 4,308 912 82 29 514 258 33 28 196 443 34 19 686 204 28 2,614 242 226 54 41 3,426 947 141 27 時価 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型 (ユーロ) （ユーロ表示） 0.04 0.00 0.00 0.02 0.03 0.00 0.00 0.01 0.00 0.28 0.01 0.08 0.01 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.13 0.22 0.00 0.01 0.01 0.04 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.09 0.03 0.00 0.02 0.06 0.01 0.01 0.08 0.00 0.03 0.15 0.03 0.00 0.00 0.02 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.02 0.01 0.00 0.09 0.01 0.01 0.00 0.00 0.11 0.03 0.00 0.00 投資 比率 （％） 権利証書合計 ユーロ建権利証書 Iberdrola SA - 01/Jul/2010 - Right 株式合計 SureWest Communications SVB Financial Group Synnex Corp. Synopsys Inc. Systemax Inc. Take-Two Interactive Software Inc. Target Corp. TCF Financial Corp. Tech Data Corp. Technology Research Corp. TechTeam Global Inc. Tekelec Telular Corp. Tenet Healthcare Corp. Tessco Technologies Inc. Texas Instruments Inc. Thermo Fisher Scientific Inc. Thomas & Betts Corp. Time Warner Cable Inc. Time Warner Inc. Total SA - ADR Tower Financial Corp. Town Sports International Holdings Inc. Transcontinental Realty Investors Inc. Transocean Inc. Travelers Companies Inc. Tree.Com Inc. Trinity Industries Inc. UFP Technologies Inc. UMB Financial Corp. Unifi Inc. Unifirst Corp. Unilever PLC - ADR United Capital Corp. United Online Inc. United Technologies Corp. Universal Health Services Inc. - B Valley National Bancorp Verizon Communications Inc. Vertex Pharmaceuticals Inc. Vicon Industries Inc. Virco Manufacturing Visa Inc. Vishay Intertechnology Inc. Wal-Mart Stores Inc. Walt Disney Company Walter Energy Inc. Watts Water Technologies Inc. Wausau Paper Corp. WellPoint Inc. Wells Fargo & Company Westamerica Bancorporation White River Cap. Inc. Willis Lease Finance Corp. World Acceptance Corp. Wyndham Worldwide Corp. Yahoo! Inc. Zygo Corp. 銘柄 21,648 21,648 21,648 25,673 65,702 64,819 751,712 39,134 26,811 1,127,719 115,094 494,220 8,095 19,034 193,447 9,612 451,036 41,832 1,550,308 941,524 502,415 2,422,526 3,562,827 3,257,799 7,378 9,570 9,802 701,354 2,111,248 10,055 317,881 14,545 49,258 36,236 155,681 1,173,341 26,096 132,137 2,317,641 713,252 175,629 1,842,074 2,726,083 6,703 7,773 2,429,438 257,966 2,310,054 4,131,510 724,840 87,753 8,104 1,184,686 3,899,282 112,438 21,533 14,640 147,188 419,272 2,013,167 8,622 281,147,338 494,105,665 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.06 0.01 0.03 0.00 0.00 0.01 0.00 0.02 0.00 0.08 0.05 0.03 0.13 0.19 0.17 0.00 0.00 0.00 0.04 0.11 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.01 0.06 0.00 0.01 0.13 0.05 0.01 0.10 0.15 0.00 0.00 0.14 0.01 0.12 0.22 0.03 0.00 0.00 0.07 0.22 0.01 0.00 0.00 0.01 0.02 0.11 0.00 15.06 26.59 790 34 13 21 300 21 25 195 58 116 13 27 125 27 865 20 552 161 121 383 1,021 619 9 36 9 127 360 13 150 13 12 81 32 370 9 188 303 157 108 546 701 13 22 289 282 401 1,087 99 26 10 203 1,276 18 13 13 31 175 1,219 9 請求_73_03_中間 投資有価証券明細表（２段）.doc 1,049 45 18 28 398 28 33 260 77 154 18 36 166 36 1,148 27 732 213 160 509 1,356 822 12 48 12 169 479 18 198 18 15 107 43 491 12 250 402 208 144 726 930 18 30 383 374 533 1,442 131 34 13 269 1,696 24 18 18 42 232 1,617 12 時価 株数／ 額面価額 35/102 184 184 184 218 558 551 6,388 333 228 9,573 978 4,200 69 162 1,644 82 3,833 356 13,176 8,002 4,270 20,564 30,243 27,655 63 81 83 5,954 17,922 85 2,701 124 419 308 1,323 9,960 222 1,123 19,675 6,061 1,493 15,637 23,169 57 66 20,649 2,192 19,609 35,115 6,161 746 69 10,056 33,100 956 183 124 1,251 3,562 17,110 73 2,388,065 4,196,349 時価 （米ドル表示） 投資 比率 （％） （円表示） 株数／ 額面価額 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型 (米ドル) レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型 (円) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.06 0.01 0.03 0.00 0.00 0.01 0.00 0.03 0.00 0.09 0.05 0.03 0.14 0.20 0.17 0.00 0.00 0.00 0.04 0.13 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.01 0.07 0.00 0.01 0.13 0.03 0.01 0.10 0.15 0.00 0.00 0.13 0.01 0.13 0.23 0.04 0.00 0.00 0.06 0.23 0.01 0.00 0.00 0.01 0.02 0.11 0.00 15.72 27.70 投資 比率 （％） 204 9 3 5 77 5 6 51 15 30 3 7 32 7 223 5 142 41 31 99 264 160 2 9 2 33 93 3 39 3 3 21 8 96 2 48 78 40 28 141 180 3 6 74 73 104 280 25 7 3 52 330 5 3 3 8 45 314 2 株数／ 額面価額 39 39 39 46 118 116 1,350 70 48 2,032 207 888 15 34 348 17 811 75 2,785 1,692 903 4,365 6,420 5,870 13 17 18 1,264 3,805 18 571 26 89 65 280 2,114 47 237 4,176 1,282 316 3,319 4,898 12 14 4,364 464 4,161 7,424 1,303 158 15 2,134 7,025 202 39 26 265 753 3,617 15 505,738 889,747 時価 （ユーロ表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型 (ユーロ) 2010 年６月 30 日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） 2010 年６月 30 日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型 (円) （円表示） レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.07 0.01 0.03 0.00 0.00 0.01 0.00 0.03 0.00 0.09 0.06 0.03 0.14 0.21 0.19 0.00 0.00 0.00 0.04 0.12 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.01 0.07 0.00 0.01 0.15 0.04 0.01 0.11 0.16 0.00 0.00 0.15 0.02 0.14 0.25 0.04 0.01 0.00 0.07 0.24 0.01 0.00 0.00 0.01 0.02 0.12 0.00 16.53 29.17 投資 比率 （％） －158－ 36,632 英ポンド建モーゲージ証券およびアセット・バック証券 Pearl Grp Holdings Limited 6.586% 29/Nov/2049 1,060,714,841 3,008,304 3,008,304 7,806,718 3,651,937 1,146,477 4,798,414 79,154 80,840 63,534 31,683 30,650 268,199 88,534 33,327 315,055 187,176 284,004 27,435 27,381 42,329 75,781 68,166 171,798 46,514 47,735 1,969,295 3,249,591 295,136 985,160 1,280,296 時価 57.07 0.16 0.16 0.42 0.20 0.06 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.03 0.01 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.08 0.17 0.03 0.06 0.09 27,616 25,097 53,351 90 116 79 27 18 201 125 13 421 264 81 34 31 24 45 58 146 53 31 477 972 14,334,455 日本円建国際機関債、国債および地方債 Japan (Govt of) Fifteen Year Bond FRN 20/Jul/2020 6,762,400 1,101,886 13,768,029 13,768,029 11,450,634 1,749,899 17,989,134 31,189,667 4,314,805 9,724,172 14,038,977 0.36 0.06 0.74 0.74 0.62 0.09 0.97 1.68 0.23 0.52 0.75 54,981 8,997 10,806,344 101,566 14,795 155,447 39,986 95,468 請求_73_03_中間 投資有価証券明細表（２段）.doc 72,932 11,934 134,725 19,625 206,199 カナダ・ドル建国際機関債、国債および地方債 Canada (Govt of) 2.500% 1/Jun/2015 Canada (Govt of) 3.750% 1/Jun/2019 Canada (Govt of) 3.500% 1/Jun/2020 米ドル建国際機関債、国債および地方債 California (State of) 5.250% 1/Apr/2014 California (State of) 7.300% 1/Oct/2039 53,041 126,636 オーストラリア・ドル建国際機関債、国債および地方債 (Index) I/L Australian 3.075% 20/Sep/2025 New South Wales Tsy 2.750% 20/Nov/2025 25,572 25,572 66,361 31,043 9,746 40,789 673 687 540 269 260 2,279 752 283 2,677 1,591 2,414 233 233 360 644 579 1,460 395 406 16,735 27,610 2,507 8,368 10,875 時価 9,012,829 36/102 57,484 9,367 117,036 117,036 97,337 14,875 152,918 265,130 36,678 82,661 119,339 その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある有価証券 証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商 品合計 モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計 33,290 70,770 119 154 105 36 24 266 166 18 559 351 107 45 41 32 59 77 194 70 42 633 1,290 ユーロ建モーゲージ証券およびアセット・バック証券 GlobalDrive Auto Receivables 4.000% 20/Oct/2016 Talisman Finance FRN 22/Apr/2017 投資信託合計 米ドル建投資信託 Ashford Hospitality Trust Inc. Cedar Shopping Centers Inc. Cousins Properties Inc. Developers Diversified Realty Corp. Douglas Emmett Inc. Duke Realty Corp. Education Realty Trust Inc. Hospitality Properties Trust HRPT Properties Trust Lexington Realty Trust Mack-Cali Realty Corp. Mission West Properties Inc. Monmouth Real Estate Investment Corp. One Liberty Properties Inc. Parkway Properties Inc. Ramco-Gershenson Properties Trust Sunstone Hotel Investors Inc. U-Store-It Trust Winthrop Realty Trust 英ポンド建投資信託 Hammerson PLC Land Securities Group PLC 銘柄 株数／ 額面価額 （米ドル表示） 投資 比率 （％） （円表示） 株数／ 額面価額 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型 (米ドル) 0.38 0.06 0.77 0.77 0.64 0.10 1.01 1.75 0.24 0.55 0.79 59.51 0.17 0.17 0.43 0.20 0.06 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.03 0.01 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.09 0.18 0.02 0.07 0.09 投資 比率 （％） 14,263 2,334 2,803,310 26,347 3,838 40,325 10,373 24,766 7,164 6,510 13,840 23 30 20 7 5 52 32 3 108 68 21 9 8 6 12 15 38 14 8 123 251 株数／ 額面価額 12,245 1,995 24,931 24,931 20,734 3,169 32,574 56,477 7,813 17,608 25,421 1,915,714 5,447 5,447 14,136 6,613 2,076 8,689 142 145 114 57 55 482 159 60 566 336 510 49 49 76 136 123 309 84 86 3,538 5,848 532 1,778 2,310 時価 （ユーロ表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型 (ユーロ) 0.40 0.07 0.82 0.82 0.68 0.10 1.07 1.85 0.26 0.58 0.84 62.80 0.18 0.18 0.47 0.22 0.07 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.01 0.00 0.03 0.01 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.10 0.19 0.02 0.07 0.09 投資 比率 （％） Fannie Mae 3.500% 25/Aug/2014 Los Angeles California (City of) 6.582% 15/May/2039 New York St. Urban 5.770% 15/Mar/2039 United States Tsy Bill 1/Jul/2010 United States Tsy N/B 4.375% 15/Nov/2039 United States Tsy N/B 4.625% 15/Feb/2040 米ドル建モーゲージ証券およびアセット・バック証券 Ba Credit Card Trust FRN 15/Feb/2013 Ba Credit Card Trust FRN 17/Jun/2013 Bank of America Auto Trust 1.160% 15/Feb/2012 Bank of America Commercial Mortg. 6.503% 15/Apr/2036 Bank of America Mortg. Securities FRN 25/Jun/2034 Bank of America FRN 15/Jun/2012 Capital One Auto Fin. Trust FRN 15/Dec/2012 Capital One Auto Fin. Trust FRN 15/May/2013 Capital One Auto Fin. Trust FRN 15/Jul/2013 Countrywide Home Loan Mortg. Pass Through Trust FRN 25/Feb/2035 Fannie Mae Pool 5.000% 15/Jul/2018 (1) Fannie Mae Pool 5.000% 15/Aug/2033 (1) Fannie Mae Pool 5.500% 15/Aug/2033 (1) Fannie Mae Pool No.545261 5.809% 1/Nov/2011 Fannie Mae Pool No.822142 FRN 1/Aug/2035 Ginnie Mae I Pool 5.000% 15/Aug/2033 (1) 株式合計 米ドル建株式 Acer Inc. - GDR Asustek Computer Inc. - GDR 台湾ドル建株式 KGI Securities Company Limited 債券合計 米ドル建債券 Boeing Company 1.875% 20/Nov/2012 Citigroup 6.375% 12/Aug/2014 Citigroup 4.750% 19/May/2015 Comcast 5.150% 1/Mar/2020 Eksportfinans 3.000% 17/Nov/2014 HCA 7.250% 15/Sep/2020 JPMorgan Chase Cap. XXV 6.800% 1/Oct/2037 Kraft Foods 5.375% 10/Feb/2020 Lincoln Ntl 7.000% 17/May/2066 MetLife 6.750% 1/Jun/2016 MetLife 6.400% 15/Dec/2066 Morgan Stanley FRN 9/Jan/2012 Ntl Australia Bank 2.350% 16/Nov/2012 Petrobras International Fin. Company 6.875% 20/Jan/2040 Sovereign Bancorp 4.800% 1/Sep/2010 Walgreen Company 5.250% 15/Jan/2019 Westpac Banking 4.875% 19/Nov/2019 時価 6,276,878 14,892,519 49,131,641 16,954,934 14,168,834 18,734,168 66,302 159,124 517,154 182,697 151,016 198,905 0.34 0.80 2.64 0.91 0.76 1.01 0.04 0.19 0.31 1.17 0.28 0.32 0.08 0.09 0.14 0.17 0.01 0.01 0.02 0.03 0.01 0.01 0.15 0.20 0.35 0.26 0.18 0.29 0.12 0.22 0.47 0.25 0.34 0.18 0.24 0.12 0.36 0.20 0.28 4.21 4.21 0.35 0.11 0.10 9.07 1.05 0.54 11.64 14.81 投資 比率 （％） 49,983 119,959 389,868 137,730 113,847 149,949 6,798 28,990 49,463 181,890 44,044 49,983 12,170 14,525 22,478 33,297 91 63 4,735 22,992 29,990 54,981 39,487 27,491 45,485 18,994 32,489 89,970 34,988 59,980 29,990 37,487 19,194 56,981 27,491 43,985 54,482 15,995 15,995 1,432,015 154,948 76,874 株数／ 額面価額 37/102 53,357 126,595 417,647 144,126 120,443 159,251 6,796 28,962 49,524 185,564 44,577 49,968 12,107 14,427 22,380 27,389 1,097 2,343 3,440 5,296 1,856 1,856 23,335 31,800 55,174 41,538 28,371 45,541 18,690 34,763 74,621 39,570 53,238 29,156 37,825 19,451 57,339 31,162 45,009 666,583 666,583 54,737 17,370 16,271 1,432,016 166,181 85,883 1,839,309 2,340,814 時価 （米ドル表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型 (米ドル) 請求_73_03_中間 投資有価証券明細表（２段）.doc 799,453 3,407,114 5,826,018 21,829,643 5,244,009 5,878,142 1,424,220 1,697,189 2,632,730 3,222,076 129,910 277,421 407,331 627,116 219,785 219,785 2,745,157 3,740,937 6,490,674 4,886,497 3,337,551 5,357,470 2,198,709 4,089,526 8,778,339 4,655,015 6,262,884 3,429,875 4,449,719 2,288,207 6,745,340 3,665,904 5,294,759 78,416,563 78,416,563 6,439,237 2,043,448 1,914,089 168,461,490 19,549,463 10,103,206 216,375,219 275,371,892 （円表示） 9,017 38,455 65,611 241,274 58,423 66,302 16,143 19,267 29,817 44,168 122 84 6,321 30,499 39,781 72,932 52,378 36,466 60,335 25,195 43,096 119,343 46,411 79,562 39,781 49,726 25,460 75,584 36,466 58,346 72,269 21,217 21,217 1,899,547 205,536 101,972 銘柄 国際機関債、国債および地方債合計 株数／ 額面価額 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型 (円) 0.35 0.84 2.75 0.94 0.80 1.05 0.04 0.20 0.33 1.22 0.29 0.32 0.08 0.10 0.15 0.18 0.01 0.02 0.03 0.04 0.01 0.01 0.15 0.21 0.36 0.27 0.19 0.30 0.12 0.23 0.50 0.26 0.35 0.19 0.25 0.13 0.38 0.21 0.29 4.39 4.39 0.36 0.11 0.11 9.44 1.10 0.57 12.13 15.44 投資 比率 （％） 12,966 31,119 101,137 35,729 29,533 38,899 1,763 7,520 12,831 47,185 11,426 12,966 3,157 3,768 5,831 8,638 24 16 1,228 5,964 7,780 14,263 10,243 7,131 11,799 4,927 8,428 23,339 9,076 15,560 7,780 9,725 4,979 14,782 7,131 11,410 14,133 4,149 4,149 371,484 40,195 19,942 株数／ 額面価額 11,366 26,967 88,966 30,702 25,657 33,923 1,448 6,169 10,550 39,528 9,496 10,644 2,579 3,073 4,767 5,834 234 499 733 1,128 395 395 4,971 6,774 11,753 8,848 6,044 9,701 3,981 7,405 15,895 8,429 11,341 6,211 8,057 4,143 12,214 6,638 9,588 141,993 141,993 11,660 3,700 3,466 305,044 35,399 18,295 391,804 498,633 時価 （ユーロ表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型 (ユーロ) 2010 年６月 30 日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） 2010 年６月 30 日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型 (円) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ 0.37 0.88 2.91 1.01 0.84 1.11 0.05 0.20 0.35 1.30 0.31 0.35 0.08 0.10 0.16 0.19 0.01 0.02 0.03 0.04 0.01 0.01 0.16 0.22 0.38 0.29 0.20 0.32 0.13 0.24 0.52 0.28 0.37 0.20 0.26 0.14 0.40 0.22 0.32 4.65 4.65 0.38 0.12 0.11 10.01 1.16 0.60 12.85 16.36 投資 比率 （％） －159－ 7,356,678 6,354,802 209,824,718 209,824,718 80,225 71,613 ヘルスケア・サービス 運輸 通信機器 電子機器 0.61 0.60 0.58 0.56 ヘルスケア・サービス 通信機器 電子機器 エンジニアリング・建設 証券投資信託 米ドル建投資信託 Legg Mason Emerging Markets Equity Fund - M 3.83 94.05 5.95 100.00 71,165,590 1,748,241,285 110,574,817 1,858,816,102 証券投資信託合計 投資有価証券合計 TBA証券 添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。 1,420 請求_73_03_中間 投資有価証券明細表（２段）.doc (2) 未収利息が発生しておらず、デフォルトと見なされる商品である。 (1) 純資産合計 その他の純資産／（負債） 投資信託合計 3.83 3.83 3.83 1,883 71,165,590 71,165,590 71,165,590 その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品合計 モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計 2.81 不動産 0.62 不動産 52,120,565 機械部品 0.65 機械部品 38/102 15,148,446 291,078 14,857,368 605,166 605,166 605,166 605,166 443,053 100.00 1.92 98.08 4.00 4.00 4.00 4.00 2.93 368 3,050,274 (110,123) 3,160,397 128,605 128,605 128,605 128,605 94,379 100.00 (3.61) 103.61 4.22 4.22 4.22 4.22 3.09 タバコ 電気機器 ヘルスケア機器 0.51 0.47 0.46 タバコ 電気機器 水道事業 化粧品・パーソナルケア 家庭用品 食品 包装・容器 家具 多角的企業 建築資材 鉄・鉄鋼 不動産投資信託 代替エネルギー源 自動車部品・機器 流通・卸売 レジャー・娯楽 機械 その他 投資有価証券合計 その他の純資産 0.32 0.30 0.28 0.24 0.23 0.21 0.19 0.18 0.18 0.18 0.16 0.14 0.12 0.11 0.10 0.71 94.05 5.95 水道事業 化粧品・パーソナルケア 家庭用品 食品 包装・容器 家具 多角的企業 建築資材 鉄・鉄鋼 不動産投資信託 代替エネルギー源 自動車部品・機器 流通・卸売 レジャー・娯楽 機械 その他 投資有価証券合計 その他の純資産 請求_73_03_中間 投資有価証券明細表（２段）.doc 純資産合計 商業サービス 0.36 商業サービス 100.00 鉱業（貴金属以外） 0.42 純資産合計 自動車 0.44 鉱業（貴金属以外） 自動車 ヘルスケア機器 エンジニアリング・建設 0.51 運輸 食品サービス 0.48 0.65 0.19 0.18 1.50 1.50 石油・ガスサービス 14,937 19,662 5,784 5,537 45,920 45,920 0.68 18,153 24,919 7,361 6,742 食品サービス 0.47 0.62 0.18 0.17 1.44 1.44 石油・ガスサービス 70,121 92,305 27,153 25,991 215,570 215,570 0.71 69,976 96,060 28,377 25,991 ソフトウェア 0.73 ソフトウェア 米ドル建モーゲージ証券およびアセット・バック証券 Ally Auto Receivables Trust 1.210% 15/Jun/2012 Countrywide Alternative Loan Trust 5.500% 31/May/2035 Home Equity Asset Trust FRN 25/Jul/2037 SPST FRN 25/Jan/2040 - P.P. 144A 0.44 0.59 0.17 0.16 1.36 1.36 コンピューター・周辺機器 0.74 コンピューター・周辺機器 8,249,012 10,858,645 3,194,282 3,057,589 25,359,528 25,359,528 化学 0.74 化学 92,823 127,422 37,641 34,477 バイオテクノロジー 0.78 バイオテクノロジー 債券合計 半導体 0.83 航空宇宙・防衛 半導体 0.17 0.56 0.08 0.36 0.00 1.17 1.17 地方債 5,199 17,170 2,335 10,944 7 35,655 35,655 0.95 5,835 20,746 2,593 12,318 16,856 地方債 0.16 0.53 0.07 0.34 0.00 1.10 1.10 飲料 24,406 80,602 10,961 51,376 32 167,377 167,377 インターネットソフトウェア・サービス 39/102 航空宇宙・防衛 22,492 79,973 9,997 47,484 64,978 0.42 0.42 0.42 0.98 0.15 0.51 0.07 0.33 0.00 1.06 1.06 12,804 12,804 12,804 1.03 2,871,138 9,482,008 1,289,503 6,043,808 3,822 19,690,279 19,690,279 0.39 0.39 0.39 飲料 29,836 106,083 13,260 62,987 86,192 60,106 60,106 60,106 インターネットソフトウェア・サービス 0.39 0.39 0.39 1.16 米ドル建債券 BAE Systems Hldgs 4.950% 1/Jun/2014 - P.P. 144A CDP Fin. 3.000% 25/Nov/2014 Crown Castle Towers 6.113% 15/Jan/2020 JPMorgan Chase Bank 6.000% 5/Jul/2017 Lehman Brothers Hldgs 6.500% 19/Jul/2017 (2) 国際機関債、国債および地方債合計 7,070,758 7,070,758 7,070,758 石油・ガス生産 79,562 1.55 通信サービス 石油・ガス生産 通信サービス 2.79 医薬品 オープン・エンド型投資信託 3.83 オープン・エンド型投資信託 1.61 金融サービス 4.88 金融サービス 医薬品 国際銀行 5.59 国際銀行 小売 銀行 銀行 1.90 モーゲージ証券およびアセット・バック証券 10.85 モーゲージ証券およびアセット・バック証券 小売 政府および保証債 13.07 政府および保証債 米ドル建国際機関債、国債および地方債 Governor & Company of the Bank of Ireland 2.750% 2/Mar/2012 33.50 0.44 0.38 12.45 12.45 1.42 放送・ラジオ・テレビ 1,021,699 13,321 11,507 379,945 379,945 43,448 2.41 15,560 15,689 14,005 52,196 投資 比率 （％） 23.31 放送・ラジオ・テレビ 31.64 0.41 0.36 11.77 11.77 1.36 投資 比率 （％） その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品 4,796,320 62,536 54,019 1,783,627 1,783,627 203,959 時価 （ユーロ表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型 (米ドル) 2010年６月30日現在、業種別分類 保険 59,980 60,480 53,987 201,209 株数／ 額面価額 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型 (円) 2010年６月30日現在、業種別分類 2.49 30.34 0.40 0.34 11.29 11.29 1.30 時価 投資 比率 （％） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型 (ユーロ) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ 保険 564,240,289 23,993,670 時価 266,901 その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マ ーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある有価証券合計 モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計 JP Morgan Chase Commercial Mortg. Securities Corp. 6.260% 15/Mar/2033 Nissan Auto Receivables Owner Trust 5.000% 15/Sep/2014 SLM Student Loan Trust FRN 25/Mar/2025 銘柄 株数／ 額面価額 （米ドル表示） 投資 比率 （％） （円表示） 株数／ 額面価額 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型 (米ドル) レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型 (円) 2010 年６月 30 日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ 100.00 1.92 98.08 0.73 0.10 0.11 0.13 0.14 0.17 0.19 0.19 0.19 0.20 0.21 0.25 0.25 0.29 0.31 0.33 0.37 0.44 0.46 0.48 0.49 0.54 0.54 0.58 0.61 0.63 0.63 0.64 0.68 0.72 0.74 0.76 0.76 0.77 0.81 0.86 0.99 1.02 1.07 1.21 1.62 1.67 1.99 2.52 2.61 2.90 4.00 5.09 5.83 11.32 13.64 投資 比率 （％） 24.30 －160－ 1.27 1.13 1.07 1.05 0.91 0.85 0.82 0.81 0.80 0.78 0.76 0.71 石油・ガス生産 インターネットソフトウェア・サービス 航空宇宙・防衛 飲料 地方債 半導体 バイオテクノロジー 化学 コンピューター・周辺機器 ソフトウェア 石油・ガスサービス 食品サービス 機械部品 0.26 0.26 0.23 0.21 0.20 0.20 0.20 0.18 0.15 0.14 0.12 0.11 0.10 0.69 食品 包装・容器 家具 多角的企業 建築資材 鉄・鉄鋼 不動産投資信託 代替エネルギー源 自動車部品・機器 流通・卸売 レジャー・娯楽 機械 アパレル その他 40/102 0.31 家庭用品 請求_73_03_中間 投資有価証券明細表（２段）.doc (3.61) 0.32 化粧品・パーソナルケア 100.00 0.35 水道事業 純資産合計 0.39 商業サービス その他の純負債 0.46 鉱業（貴金属以外） 103.61 0.48 自動車 投資有価証券合計 豪ドル建債券 Nordic Invest. Bank 6.000% 20/Aug/2014 0.51 ヘルスケア機器 ユーロ建債券 ABN Amro Bank 3.750% 15/Jul/2014 BA Covered Bond Issuer 4.250% 5/Apr/2017 Bayerische Landesbank 1.875% 30/Jun/2014 Caja de Ahorros de Valencia Castellon y Alicante 3.000% 11/May/2012 Compagnie de Fin. Foncier 3.875% 25/Apr/2055 デンマーク・クローネ建債券 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5.000% 1/Jul/2035 Realkredit Danmark FRN 1/Jan/2038 カナダ・ドル建債券 Nederlandse Waterschapsbank 5.200% 31/Mar/2025 国際機関債、国債および地方債合計 0.56 0.51 電気機器 米ドル建国際機関債、国債および地方債 Irish Life & Permanent 3.600% 14/Jan/2013 Kommunalbanken 5.125% 30/May/2012 日本円建国際機関債、国債および地方債 European Invest. Bank 1.400% 20/Jun/2017 European Invest. Bank 1.900% 26/Jan/2026 European Invest. Bank 2.150% 18/Jan/2027 英ポンド建国際機関債、国債および地方債 Corp. Andina de Fomento 7.625% 6/Dec/2010 United Kingdom Gilt 4.750% 7/Dec/2038 ユーロ建国際機関債、国債および地方債 France (Govt of) OAT 4.000% 25/Oct/2038 Germany (Govt of) 3.500% 4/Jul/2019 Germany (Govt of) 4.000% 4/Jan/2037 Germany (Govt of) 4.250% 4/Jul/2039 Germany (Govt of) Bundesobligation 3.250% 4/Jan/2020 Italy (Govt of) 4.000% 1/Sep/2020 Italy (Govt of) BPT 3.000% 15/Apr/2015 Italy (Govt of) BPT 5.000% 1/Aug/2039 Italy (Govt of) BPT 5.000% 1/Sep/2040 Japan Bank for International Cooperation 4.375% 10/Jun/2014 Kommunekredit 4.375% 2/Oct/2012 Spain (Govt of) 4.200% 31/Jan/2037 オーストラリア・ドル建国際機関債、国債および地方債 Commonwealth Bank of Australia 5.750% 17/Dec/2013 European Invest. Bank 6.000% 14/Aug/2013 European Invest. Bank 6.500% 7/Aug/2019 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 5.500% 8/Aug/2013 Queensland Tsy 6.000% 14/Sep/2017 1,729,101 2,420,473 6,465,296 4,965,314 9,825,498 66,267 1 66,268 21,046,556 21,046,556 3,114,866 3,114,866 7,331,970 2,692,763 10,024,733 261,465,790 9,727,199 20,444,608 20,363,860 50,535,667 16,138,399 8,308,270 24,446,669 20,484,162 9,190,710 2,150,326 6,612,337 36,792,043 3,898,505 15,078,870 3,977,087 7,759,527 12,452,932 16,662,181 1,322,017 136,380,697 5,450,173 7,402,832 6,228,982 1,623,389 19,372,648 40,078,024 時価 0.06 0.09 0.23 0.18 0.35 0.00 0.00 0.00 0.75 0.75 0.11 0.11 0.26 0.10 0.36 9.39 0.35 0.73 0.73 1.81 0.58 0.30 0.88 0.73 0.33 0.08 0.24 1.31 0.14 0.54 0.14 0.28 0.45 0.60 0.05 4.89 0.20 0.27 0.22 0.06 0.70 1.45 19,154 22,101 60,409 47,885 95,771 4,560 0 251,951 41,992 86,930 29,468 9,724,414 20,833,819 20,214,993 125,239 59,673 187,858 81,773 18,417 54,074 334,019 37,866 144,982 38,308 75,143 110,505 151,023 15,471 73,670 99,454 83,247 22,101 256,371 請求_73_03_中間 投資有価証券明細表（２段）.doc 18,382 21,210 57,974 45,955 91,910 4,376 0 241,794 40,299 83,426 28,280 9,332,393 19,993,944 19,400,065 120,190 57,267 180,285 78,477 17,675 51,894 320,554 36,340 139,137 36,764 72,114 106,050 144,935 14,847 70,700 95,445 79,891 21,210 246,036 証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品 銘柄 41/102 20,316 28,439 75,964 58,340 115,445 779 0 779 247,288 247,288 36,598 36,598 86,147 31,639 117,786 3,072,098 114,290 240,213 239,266 593,769 189,618 97,618 287,236 240,679 107,987 25,265 77,692 432,289 45,806 177,169 46,729 91,171 146,316 195,773 15,533 1,602,409 64,037 86,980 73,188 19,074 227,619 470,898 時価 （米ドル表示） 株数／ 額面価額 （円表示） 株数／ 額面価額 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・バランス型 (米ドル) レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・バランス型 (円) 投資 比率 （％） 0.06 0.09 0.24 0.18 0.36 0.00 0.00 0.00 0.78 0.78 0.12 0.12 0.27 0.10 0.37 9.69 0 0.36 0.76 0.75 1.87 0.60 0.31 0.91 0.76 0.35 0.08 0.24 1.36 0.14 0.56 0.15 0.29 0.46 0.62 0.05 5.06 0.20 0.27 0.23 0.06 0.72 1.48 投資 比率 （％） 2010年６月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表 2,757 3,181 8,696 6,893 13,786 656 0 36,268 6,045 12,513 4,242 1,399,806 2,998,978 2,909,899 18,028 8,590 27,042 11,771 2,651 7,784 48,081 5,451 20,870 5,514 10,817 15,907 21,739 2,227 10,605 14,316 11,983 3,181 36,904 株数／ 額面価額 2,401 3,362 8,980 6,896 13,646 92 0 92 29,230 29,230 4,326 4,326 10,183 3,740 13,923 363,130 13,509 28,395 28,282 70,186 22,413 11,539 33,952 28,449 12,764 2,986 9,183 51,098 5,414 20,942 5,523 10,777 17,295 23,141 1,836 189,408 7,569 10,281 8,651 2,255 26,905 55,661 時価 （ユーロ表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・バランス型 (ユーロ) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ タバコ 0.57 1.71 医薬品 0.61 1.77 小売 エンジニアリング・建設 2.09 放送・ラジオ・テレビ 電子機器 2.66 保険 0.64 2.75 通信サービス 通信機器 3.07 オープン・エンド型投資信託 0.67 4.22 金融サービス 0.67 5.37 国際銀行 運輸 6.17 銀行 0.68 11.93 モーゲージ証券およびアセット・バック証券 ヘルスケア・サービス 14.42 政府および保証債 不動産 投資 比率 （％） 25.71 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型 (ユーロ) 2010年６月30日現在、業種別分類 レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ 0.07 0.09 0.26 0.19 0.38 0.00 0.00 0.00 0.82 0.82 0.12 0.12 0.28 0.10 0.38 10.10 0.38 0.79 0.79 1.96 0.62 0.32 0.94 0.79 0.35 0.08 0.26 1.43 0.15 0.58 0.15 0.30 0.48 0.65 0.05 5.27 0.21 0.29 0.24 0.06 0.75 1.55 投資 比率 （％） －161－ 8,257,475 1,788,525 3,627,872 11,081,018 1,377,511 6,516,379 4,031,607 3,735,604 2,299,149 8,053,410 7,027,850 11,889,099 586,875 2,246,112 3,740,159 4,006,484 6,066,852 8,600,179 6,516,665 5,919,328 4,615,970 111,984,123 330,916,455 8,356,107 8,356,107 27,478,339 12,714,607 40,192,946 4,361,640 1,983,961 9,724,450 4,223,127 4,618,901 1,910,234 6,735,106 4,475,423 2,657,471 3,436,444 6,988,562 4,428,251 55,543,570 3,215,144 8,753,072 4,016,586 3,965,103 3,385,068 12,154,776 2,436,829 4,336,270 3,260,589 6,451,239 1,037,144 4,474,545 2,583,941 5,136,031 90,612,019 時価 0.30 0.06 0.13 0.40 0.05 0.23 0.14 0.13 0.08 0.29 0.25 0.42 0.02 0.08 0.13 0.14 0.22 0.30 0.24 0.21 0.17 3.99 11.85 0.30 0.30 0.99 0.46 1.45 0.16 0.07 0.35 0.15 0.17 0.07 0.24 0.16 0.10 0.12 0.25 0.16 2.00 0.12 0.31 0.14 0.14 0.12 0.44 0.09 0.16 0.12 0.23 0.04 0.16 0.09 0.18 3.25 88,404 25,784 40,518 126,712 12,524 69,986 44,939 56,726 34,035 73,670 77,353 121,555 6,630 22,101 44,202 46,265 69,986 88,404 58,936 65,566 51,569 139,236 26,521,128 16,207,356 51,569 14,734 70,723 32,415 36,835 14,734 51,569 30,941 19,891 29,468 51,716 33,151 29,468 88,404 36,835 33,888 29,468 117,872 22,101 44,202 30,205 60,409 9,577 44,202 25,048 47,149 請求_73_03_中間 投資有価証券明細表（２段）.doc 84,840 24,745 38,885 121,604 12,019 67,165 43,127 54,439 32,663 70,700 74,235 116,655 6,363 21,210 42,420 44,400 67,165 84,840 56,560 62,923 49,490 米ドル建債券 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 5.750% 20/Jul/2017 Barclays Bank 5.926% 15/Dec/2049 Countrywide Fin. 5.800% 7/Jun/2012 CSC Hldgs 7.625% 1/Apr/2011 Deutsche Telekom Intl Finance 8.750% 15/Jun/2030 GlaxoSmithKline Cap. 4.850% 15/May/2013 Goldman Sachs Grp 5.250% 15/Oct/2013 HBOS FRN 30/Sep/2016 HBOS FRN 6/Sep/2017 Intl Business Machines 7.625% 15/Oct/2018 Nationwide Building Society 5.500% 18/Jul/2012 News America 7.625% 30/Nov/2028 Qwest 7.875% 1/Sep/2011 Rogers Wireless Communications 7.500% 15/Mar/2015 SLM Corp. 5.400% 25/Oct/2011 Sprint Cap. 7.625% 30/Jan/2011 Svenska Handelsbanken 2.875% 14/Sep/2012 United Technologies 5.375% 15/Dec/2017 Verizon Communications 8.750% 1/Nov/2018 Verizon New Jersey 5.875% 17/Jan/2012 Vodafone Grp 4.150% 10/Jun/2014 債券合計 133,623 ニュージーランド・ドル建債券 General Electric Cap. 6.500% 28/Sep/2015 25,451,980 15,553,988 49,490 14,140 67,872 31,108 35,350 14,140 49,490 29,694 19,089 28,280 49,631 31,815 英ポンド建債券 ABN Amro Bank 5.000% 29/Dec/2049 American Express Credit 5.375% 1/Oct/2014 Anglian Water Services Finance 5.250% 30/Oct/2015 Chester Asset Receivables Dealings 6.000% 15/Jan/2013 East Japan Railway Company 4.750% 8/Dec/2031 FCE Bank 7.875% 15/Feb/2011 Hammerson 5.250% 15/Dec/2016 Heineken 7.250% 10/Mar/2015 Ntl Bank of Abu Dhabi 5.875% 27/Feb/2012 Old Mutual 5.000% 21/Jan/2016 Royal Bank of Scotland 6.375% 29/Apr/2014 Standard Chartered Bank 8.103% 11/May/2049 日本円建債券 Asian Development Bank 2.350% 21/Jun/2027 DePfa ACS Bank 1.650% 20/Dec/2016 28,280 84,840 35,350 32,522 28,280 113,120 21,210 42,420 28,987 57,974 9,191 42,420 24,038 45,248 Crédit Agricole Covered Bonds 3.500% 21/Jul/2014 Crédit Suisse Group Fin. US 3.625% 14/Sep/2020 FCE Bank 9.375% 17/Jan/2014 France Telecom 7.250% 28/Jan/2013 HSBC Hldgs 6.000% 10/Jun/2019 Intesa SanPaolo IMI 4.375% 26/Jun/2018 Kraft Foods 5.750% 20/Mar/2012 Mediobanca FRN 11/Oct/2016 Rexam 4.375% 15/Mar/2013 Swedish Covered Bond 3.000% 3/Feb/2015 TDC 6.500% 19/Apr/2012 UBS / Jersey Branch FRN 17/Nov/2015 UPC Germany 8.125% 1/Dec/2017 Veolia Environnement 4.000% 12/Feb/2016 銘柄 株数／ 額面価額 42/102 97,021 21,014 42,626 130,197 16,185 76,564 47,369 43,892 27,014 94,624 82,574 139,690 6,895 26,391 43,945 47,074 71,283 101,048 76,569 69,549 54,235 1,315,759 3,888,111 98,180 98,180 322,857 149,392 472,249 51,247 23,311 114,258 49,620 54,270 22,444 79,134 52,584 31,224 40,377 82,112 52,030 652,611 37,776 102,844 47,193 46,588 39,773 142,813 28,632 50,949 38,310 75,799 12,186 52,574 30,360 60,346 1,064,647 時価 （米ドル表示） 投資 比率 （％） （円表示） 株数／ 額面価額 0.31 0.07 0.13 0.41 0.05 0.24 0.15 0.14 0.09 0.30 0.26 0.44 0.02 0.08 0.14 0.15 0.22 0.32 0.24 0.22 0.17 4.15 12.26 0.31 0.31 1.01 0.47 1.48 0.16 0.07 0.36 0.16 0.17 0.07 0.25 0.17 0.10 0.13 0.26 0.16 2.06 0.12 0.32 0.15 0.15 0.13 0.45 0.09 0.16 0.12 0.24 0.04 0.17 0.10 0.19 3.36 投資 比率 （％） 12,726 3,712 5,833 18,240 1,803 10,074 6,469 8,166 4,899 10,605 11,135 17,498 954 3,181 6,363 6,660 10,074 12,726 8,484 9,438 7,423 20,043 3,817,652 2,333,009 7,423 2,121 10,180 4,666 5,302 2,121 7,423 4,454 2,863 4,242 7,444 4,772 4,242 12,726 5,302 4,878 4,242 16,967 3,181 6,363 4,348 8,696 1,379 6,363 3,606 6,787 株数／ 額面価額 11,468 2,484 5,038 15,390 1,913 9,050 5,599 5,188 3,193 11,185 9,760 16,511 815 3,119 5,194 5,564 8,426 11,945 9,051 8,221 6,411 155,525 459,586 11,606 11,606 38,163 17,658 55,821 6,058 2,755 13,506 5,865 6,415 2,653 9,354 6,216 3,691 4,773 9,706 6,150 77,142 4,465 12,157 5,578 5,507 4,701 16,881 3,384 6,022 4,528 8,960 1,440 6,214 3,589 7,133 125,844 時価 （ユーロ表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・バランス型 (ユーロ) 0.32 0.07 0.14 0.43 0.05 0.25 0.16 0.14 0.09 0.31 0.27 0.46 0.02 0.09 0.14 0.16 0.23 0.33 0.25 0.23 0.18 4.32 12.80 0.33 0.33 1.06 0.50 1.56 0.17 0.08 0.38 0.16 0.18 0.07 0.26 0.17 0.10 0.13 0.27 0.17 2.14 0.12 0.34 0.16 0.15 0.13 0.47 0.09 0.17 0.13 0.25 0.04 0.17 0.10 0.20 3.51 投資 比率 （％） ユーロ建株式 Air France-KLM Akzo Nobel NV Alcatel-Lucent Allianz SE - Reg. Anheuser-Busch InBev NV Arcelormittal ASML Holding NV AXA SA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Banco Santander SA BASF Se Bayer AG BNP Paribas Carrefour SA Christian Dior SA Compagnie de Saint-Gobain Compagnie Générale des Etablissements Michelin CRH PLC Daimler AG - Reg. Deutsche Bank AG - Reg. Deutsche Telekom AG - Reg. E.ON AG Electricité de France ENI SpA Fortis France Telecom SA Galp Energia SGPS SA GDF Suez Gestevision Telecinco SA Groupe Danone HeidelbergCement AG Heineken NV Iberdrola SA Inditex SA ING Groep NV Intesa Sanpaolo SpA KBC Groep NV Koninklijke Philips Electronics NV L'Oreal SA Luxottica Group SpA MAN AG Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG - Reg. Nokia OYJ Red Electrica de Espana SA デンマーク・クローネ建株式 A.P. Moller - Maersk A/S Carlsberg A/S Novo Nordisk A/S スイス・フラン建株式 ABB Limited - Reg. Compagnie Financière Richemont SA Crédit Suisse Group AG - Reg. Holcim Limited - Reg. Nestlé SA - Reg. Novartis AG - Reg. Roche Holding AG Swatch Group AG Swiss Reinsurance - Reg. Syngenta AG - Reg. UBS AG - Reg. Zurich Financial Services AG - Reg. 銘柄 時価 1,220,291 1,353,215 2,740,966 1,331,604 3,233,548 1,265,229 2,388,814 1,799,830 2,531,342 3,629,423 2,478,358 2,609,956 3,393,122 1,188,990 3,427,925 1,631,214 941,990 1,690,729 2,698,557 2,311,204 1,771,858 3,550,395 838,915 2,317,907 974,740 1,766,532 2,052,950 2,177,540 807,185 2,372,430 1,744,775 1,665,709 808,109 1,411,694 3,528,073 1,263,400 1,475,903 3,339,243 1,647,194 971,395 1,596,461 877,103 1,133,463 480,076 1,631,678 1,508,325 1,611,154 4,751,157 2,295,591 1,258,175 3,008,090 1,144,994 8,960,814 5,389,985 14,268,522 1,362,179 879,418 1,187,706 2,762,103 1,923,340 44,440,917 （円表示） 0.04 0.05 0.10 0.05 0.12 0.05 0.09 0.06 0.09 0.13 0.09 0.09 0.12 0.04 0.13 0.06 0.03 0.06 0.10 0.08 0.06 0.13 0.03 0.08 0.03 0.06 0.07 0.08 0.03 0.09 0.06 0.06 0.03 0.05 0.13 0.05 0.05 0.12 0.06 0.03 0.07 0.03 0.04 0.02 0.06 0.05 0.06 0.17 0.09 0.05 0.11 0.04 0.33 0.19 0.52 0.05 0.03 0.04 0.10 0.07 1.62 投資 比率 （％） 1,178 302 12,246 158 790 535 1,009 1,366 2,923 4,143 528 550 748 348 418 506 160 953 630 484 1,762 1,539 258 1,477 5,119 1,179 1,632 892 1,058 517 426 457 1,670 288 5,478 5,692 457 1,304 196 466 231 82 1,653 156 2 235 234 1,537 417 936 198 2,179 1,315 1,212 56 246 60 2,433 101 株数／ 額面価額 43/102 14,327 15,888 32,182 15,634 37,965 14,855 28,047 21,132 29,721 42,613 29,098 30,644 39,839 13,960 40,246 19,152 11,060 19,851 31,684 27,136 20,803 41,685 9,850 27,215 11,444 20,741 24,104 25,567 9,477 27,855 20,486 19,557 9,488 16,575 41,423 14,834 17,329 39,205 19,340 11,405 18,744 10,298 13,308 5,637 19,158 17,709 18,917 55,784 26,952 14,772 35,318 13,443 105,209 63,284 167,454 15,993 10,325 13,945 32,430 22,582 521,707 時価 （米ドル表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・バランス型 (米ドル) 請求_73_03_中間 投資有価証券明細表（２段）.doc 1,131 290 11,761 152 758 514 969 1,312 2,807 3,979 507 528 718 334 402 486 154 915 605 465 1,692 1,478 248 1,419 4,916 1,132 1,567 857 1,016 496 409 439 1,604 277 5,261 5,466 439 1,253 188 448 222 78 1,588 150 2 226 224 1,476 401 899 190 2,093 1,262 1,165 54 236 58 2,337 97 株数／ 額面価額 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・バランス型 (円) 0.04 0.05 0.10 0.05 0.12 0.05 0.09 0.07 0.09 0.13 0.09 0.10 0.13 0.04 0.14 0.06 0.03 0.06 0.10 0.09 0.07 0.13 0.03 0.09 0.04 0.07 0.08 0.08 0.03 0.09 0.07 0.06 0.03 0.05 0.13 0.05 0.05 0.12 0.06 0.04 0.06 0.03 0.04 0.02 0.06 0.06 0.06 0.18 0.08 0.05 0.11 0.04 0.34 0.20 0.52 0.05 0.03 0.04 0.10 0.07 1.63 投資 比率 （％） 169 43 1,762 23 114 77 145 196 420 596 76 79 108 50 60 73 23 137 91 70 253 221 37 212 736 170 235 128 152 74 61 66 240 41 788 819 66 188 28 67 33 12 238 22 0 34 34 221 60 135 29 313 189 175 8 35 9 350 15 株数／ 額面価額 1,693 1,877 3,802 1,847 4,485 1,755 3,313 2,496 3,511 5,034 3,437 3,620 4,706 1,649 4,754 2,262 1,306 2,345 3,743 3,206 2,458 4,924 1,164 3,215 1,352 2,450 2,847 3,020 1,120 3,291 2,420 2,310 1,121 1,958 4,893 1,752 2,047 4,631 2,285 1,347 2,214 1,217 1,572 666 2,263 2,092 2,235 6,590 3,185 1,745 4,172 1,588 12,428 7,476 19,815 1,889 1,220 1,647 3,831 2,668 61,664 時価 （ユーロ表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・バランス型 (ユーロ) 2010年６月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・バランス型 (米ドル) 2010年６月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・バランス型 (円) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ 0.05 0.05 0.11 0.05 0.12 0.05 0.09 0.07 0.10 0.14 0.10 0.10 0.13 0.05 0.14 0.06 0.04 0.07 0.11 0.09 0.07 0.14 0.03 0.09 0.04 0.07 0.08 0.08 0.03 0.09 0.07 0.06 0.03 0.05 0.14 0.05 0.06 0.14 0.06 0.04 0.07 0.03 0.04 0.02 0.06 0.06 0.06 0.18 0.09 0.05 0.12 0.04 0.35 0.21 0.55 0.05 0.03 0.05 0.11 0.07 1.72 投資 比率 （％） －162－ 887 1,298 6,212 2,529 1,709 13,604 1,231 9,691 4,699 16,940 1,596 5,793 1,275 3,192 8,559 2,931 435 916 4,938 1,702 2,801 1,585 11,374 1,339 2,108 63,968 1,053 3,426 1,476 621 13,859 1,905 518 1,786 1,726 4,643 714 2,322 英ポンド建株式 Anglo American PLC AstraZeneca PLC Barclays PLC BG Group PLC BHP Billiton PLC BP PLC British American Tobacco PLC Centrica PLC GlaxoSmithKline PLC HSBC Holdings PLC Imperial Tobacco Group PLC Invensys PLC Lonmin PLC Man Group PLC National Grid PLC Prudential PLC Reckitt Benckiser Group PLC Rio Tinto PLC Royal Dutch Shell PLC - B Scottish & Southern Energy PLC Smith & Nephew PLC Standard Chartered PLC Tesco PLC Tullow Oil PLC United Utilities Group PLC Vodafone Group PLC Whitbread PLC Xstrata PLC 香港ドル建株式 Dah Sing Financial Holdings Limited Esprit Holdings Limited First Pacific Company Hang Lung Group Limited Hang Seng Bank Limited Hutchison Whampoa Limited Kerry Properties Limited Shangri-La Asia Limited Sun Hung Kai Properties Limited Swire Pacific Limited - A 時価 748,484 300,342 836,815 918,039 617,194 982,741 669,708 766,009 874,091 2,354,103 9,067,526 2,827,228 5,106,426 2,217,603 3,445,210 4,043,647 5,502,285 3,446,901 3,836,736 7,046,574 13,922,916 3,952,176 1,937,906 2,478,169 1,027,766 5,587,741 2,013,429 1,789,205 3,727,299 10,804,419 2,540,959 2,373,041 3,511,584 5,920,816 1,823,289 1,463,974 12,150,676 2,013,117 4,157,739 120,668,831 895,195 1,564,317 1,382,104 3,134,100 3,365,405 1,523,490 6,584,745 4,271,550 2,199,947 1,399,832 3,793,750 1,584,985 4,657,813 2,614,445 2,092,878 1,498,478 2,567,175 438,201 634,075 130,641,842 0.03 0.01 0.03 0.03 0.02 0.04 0.02 0.03 0.03 0.08 0.32 0.10 0.18 0.08 0.12 0.15 0.20 0.12 0.14 0.25 0.51 0.15 0.07 0.09 0.04 0.19 0.07 0.06 0.13 0.38 0.09 0.09 0.13 0.21 0.07 0.05 0.45 0.07 0.15 4.34 0.03 0.06 0.05 0.11 0.12 0.06 0.24 0.15 0.08 0.05 0.14 0.06 0.17 0.09 0.08 0.05 0.09 0.02 0.02 4.71 1,537 646 14,426 1,983 539 1,859 1,797 4,834 744 2,417 923 1,351 6,468 2,634 1,779 14,165 1,281 10,090 4,893 17,639 1,662 6,032 1,328 3,324 8,912 3,052 453 954 5,142 1,772 2,916 1,650 11,843 1,394 2,195 66,606 1,096 3,568 283 1,440 250 621 882 176 3,683 560 628 2,069 2,421 741 1,222 13,819 894 417 1,483 185 87 請求_73_03_中間 投資有価証券明細表（２段）.doc 271 1,383 240 596 847 169 3,539 538 603 1,987 2,325 711 1,173 13,272 859 401 1,424 177 84 Renault SA Royal KPN NV RWE AG Sanofi-Aventis SA SAP AG Schneider Electric Ses SA Siemens AG - Reg. Sociéte Générale STMicroelectronics NV Telefonica SA ThyssenKrupp AG Total SA UniCredit SpA Unilever NV Vinci SA Vivendi SA Voestalpine AG Volkswagen AG 銘柄 株数／ 額面価額 44/102 8,785 3,525 9,822 10,776 7,244 11,535 7,861 8,991 10,260 27,631 106,430 33,195 59,955 26,037 40,450 47,477 64,602 40,470 45,047 82,733 163,470 46,403 22,753 29,096 12,067 65,605 23,640 21,007 43,762 126,855 29,833 27,862 41,230 69,516 21,407 17,189 142,662 23,636 48,815 1,416,774 10,511 18,367 16,227 36,798 39,513 17,888 77,289 50,152 25,830 16,435 44,542 18,609 54,687 30,696 24,573 17,594 30,141 5,145 7,445 1,533,846 時価 （米ドル表示） 投資 比率 （％） （円表示） 株数／ 額面価額 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・バランス型 (米ドル) 0.03 0.01 0.03 0.03 0.02 0.04 0.02 0.03 0.03 0.09 0.33 0.10 0.19 0.08 0.13 0.15 0.20 0.13 0.14 0.25 0.52 0.15 0.07 0.09 0.04 0.21 0.07 0.07 0.14 0.39 0.09 0.09 0.13 0.22 0.07 0.05 0.45 0.07 0.15 4.44 0.03 0.06 0.05 0.12 0.12 0.06 0.24 0.16 0.08 0.05 0.14 0.06 0.17 0.10 0.08 0.06 0.09 0.02 0.02 4.86 投資 比率 （％） 221 93 2,071 285 77 267 258 694 107 347 133 194 930 379 256 2,038 184 1,452 704 2,538 239 868 191 478 1,282 439 65 137 740 255 420 237 1,704 201 316 9,582 158 513 41 207 36 89 127 25 531 81 90 298 348 107 176 1,988 129 60 213 27 13 株数／ 額面価額 1,036 416 1,158 1,271 854 1,360 927 1,060 1,210 3,258 12,550 3,921 7,083 3,076 4,778 5,608 7,632 4,781 5,321 9,772 19,310 5,482 2,688 3,437 1,425 7,750 2,793 2,482 5,170 14,986 3,524 3,291 4,871 8,212 2,529 2,031 16,853 2,792 5,767 167,365 1,242 2,170 1,917 4,347 4,668 2,114 9,148 5,925 3,051 1,942 5,262 2,198 6,460 3,626 2,903 2,078 3,561 608 879 181,214 時価 （ユーロ表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・バランス型 (ユーロ) 0.03 0.01 0.03 0.04 0.02 0.04 0.03 0.03 0.03 0.09 0.35 0.11 0.20 0.09 0.13 0.16 0.21 0.13 0.15 0.27 0.55 0.15 0.07 0.10 0.04 0.23 0.08 0.07 0.14 0.41 0.10 0.09 0.14 0.23 0.07 0.06 0.48 0.08 0.16 4.70 0.03 0.06 0.05 0.12 0.13 0.07 0.25 0.17 0.08 0.05 0.15 0.06 0.18 0.10 0.08 0.06 0.10 0.02 0.02 5.08 投資 比率 （％） 72 911 1,881 1,071 2,387 911 1,013 9 2,575 7,378 275 651 940 810 810 188 868 5 1,013 391 420 1,866 3,906 9 2,604 998 420 738 1,591 19,246 1,534 2,749 2,459 9,007 868 72 723 4,485 1,220 3,183 5,628 17 6,076 3,892 2,648 883 3,038 1,186 1,172 622 1,490 6 1,186 608 9,693 1,866 1,411 3,038 日本円建株式 アイシン精機 アサヒビール 旭化成 アステラス製薬 ブリヂストン キヤノン 千代田化工建設 第一生命保険 第一三共 大和証券グループ本社-米国預託証書 デンソー 東日本旅客鉄道 電源開発 ファミリーマート 富士フイルムホールディングス ヒロセ電機 本田技研工業 国際石油開発帝石ホールディングス 伊藤忠 ジャフコ ジェイ エフ イー ホールディングス 上組 川崎汽船 KDDI 麒麟麦酒 栗田工業 ローソン 三菱商事 三菱地所 三菱UFJフィナンシャル・グループ 三井物産 三井化学 三井不動産 みずほフィナンシャルグループ ニコン 任天堂 日本梱包運輸倉庫 日本板硝子 日本電信電話 日本郵船 野村ホールディングス エヌ・ティ・ティ都市開発 大阪瓦斯 パナソニック りそなホールディングス セコム 積水ハウス セブン＆アイ・ホールディングス 島忠 信越化学工業 ソニー ソニーフィナンシャルホールディングス スクウェア・エニックス 住友電気工業 住友金属工業 三井住友フィナンシャルグループ T&Dホールディングス 大陽日酸 174,623 1,373,564 878,325 3,201,090 3,375,425 3,035,148 661,312 1,152,919 4,094,606 2,789,055 680,611 3,860,666 2,646,260 2,378,697 2,096,753 1,536,599 2,254,334 2,660,438 713,974 776,170 1,166,374 1,276,559 1,429,683 3,869,130 2,921,867 2,441,746 1,629,987 1,375,343 1,984,514 7,794,763 1,616,373 689,958 3,076,814 1,323,996 1,346,350 1,906,100 749,419 986,687 4,440,450 1,040,796 2,752,032 1,203,512 1,944,439 4,366,567 2,888,490 3,490,369 2,321,174 2,428,436 1,901,948 2,597,287 3,551,046 1,852,628 1,947,969 636,196 1,967,732 4,736,705 2,706,915 2,160,150 1,599,060 548,778 1,351,555 780,481 4,279,874 時価 0.01 0.05 0.03 0.11 0.13 0.11 0.02 0.04 0.15 0.10 0.02 0.13 0.10 0.09 0.08 0.06 0.08 0.10 0.03 0.03 0.04 0.05 0.05 0.14 0.10 0.09 0.06 0.05 0.08 0.28 0.05 0.02 0.12 0.05 0.05 0.07 0.03 0.04 0.16 0.04 0.10 0.04 0.07 0.16 0.10 0.13 0.08 0.09 0.07 0.09 0.13 0.07 0.07 0.02 0.07 0.17 0.10 0.08 0.06 0.02 0.05 0.03 0.16 投資 比率 （％） 75 949 1,958 1,115 2,485 949 1,054 10 2,681 7,681 286 678 979 843 843 196 904 6 1,054 407 437 1,943 4,067 9 2,711 1,039 437 768 1,657 20,036 1,597 2,862 2,560 9,376 904 75 753 4,669 1,270 3,313 5,859 18 6,326 4,052 2,756 919 3,163 1,235 1,220 648 1,551 6 1,235 633 10,091 1,943 1,468 3,163 28,350 7,033 8,335 10,782 株数／ 額面価額 45/102 2,050 16,124 10,310 37,577 39,622 35,629 7,763 13,534 48,065 32,740 7,989 45,319 31,064 27,923 24,613 18,038 26,463 31,230 8,381 9,111 13,692 14,985 16,783 45,418 34,299 28,663 19,134 16,145 23,295 91,500 18,974 8,099 36,117 15,542 15,804 22,374 8,797 11,582 52,125 12,218 32,305 14,128 22,825 51,258 33,907 40,972 27,248 28,507 22,326 30,489 41,685 21,747 22,867 7,468 23,099 55,603 31,776 25,357 18,769 6,441 15,864 9,161 50,235 時価 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・バランス型 (米ドル) （米ドル表示） 請求_73_03_中間 投資有価証券明細表（２段）.doc 27,235 6,757 8,007 10,358 インドネシア・ルピア建株式 Bank Mandiri Tbk PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk PT Telekomunikasi Indonesia Tbk PT 銘柄 株数／ 額面価額 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・バランス型 (円) （円表示） 0.01 0.05 0.03 0.12 0.12 0.11 0.02 0.04 0.15 0.10 0.03 0.14 0.10 0.09 0.08 0.06 0.08 0.10 0.03 0.03 0.04 0.05 0.05 0.14 0.11 0.09 0.06 0.05 0.08 0.29 0.06 0.03 0.12 0.05 0.05 0.08 0.03 0.04 0.16 0.04 0.10 0.04 0.07 0.17 0.11 0.14 0.09 0.09 0.07 0.10 0.13 0.07 0.07 0.02 0.07 0.18 0.10 0.08 0.06 0.02 0.05 0.03 0.16 投資 比率 （％） 11 136 281 160 357 136 151 1 385 1,103 41 97 141 121 121 28 130 1 151 58 63 279 584 1 389 149 63 110 238 2,877 229 411 368 1,346 130 11 108 670 182 476 841 3 908 582 396 132 454 177 175 93 223 1 177 91 1,449 279 211 454 4,071 1,010 1,197 1,548 株数／ 額面価額 242 1,901 1,216 4,431 4,671 4,201 915 1,596 5,667 3,860 942 5,344 3,663 3,292 2,902 2,127 3,120 3,682 988 1,074 1,614 1,767 1,979 5,355 4,044 3,380 2,256 1,904 2,746 10,789 2,237 955 4,258 1,833 1,863 2,637 1,037 1,366 6,146 1,441 3,809 1,666 2,691 6,043 3,998 4,831 3,212 3,361 2,632 3,595 4,915 2,564 2,696 881 2,724 6,556 3,747 2,990 2,213 759 1,870 1,080 5,922 時価 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・バランス型 (ユーロ) （ユーロ表示） 2010年６月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） 2010年６月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・バランス型 (円) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ 0.01 0.05 0.03 0.12 0.12 0.12 0.03 0.04 0.16 0.11 0.03 0.14 0.10 0.09 0.08 0.06 0.09 0.10 0.03 0.03 0.04 0.05 0.06 0.15 0.11 0.10 0.06 0.05 0.08 0.30 0.06 0.03 0.11 0.05 0.05 0.08 0.03 0.04 0.17 0.04 0.11 0.05 0.07 0.17 0.11 0.14 0.09 0.09 0.07 0.10 0.14 0.07 0.08 0.02 0.08 0.18 0.10 0.08 0.06 0.02 0.05 0.03 0.16 投資 比率 （％） －163－ 時価 2,858,325 1,816,401 2,932,862 1,215 4,485 8,102 東京海上ホールディングス 東京瓦斯 東京急行電鉄 トヨタ自動車 1,170 1,622 287 1,166 689 494 610 3,619 2,175 3,989 1,250 1,756 595 119 5,195 714 6,013 2,977 ノルウェー・クローネ建株式 StatoilHydro ASA Storebrand ASA Yara International ASA スウェーデン・クローナ建株式 Atlas Copco AB Electrolux AB Hennes & Mauritz AB Swedish Match AB Telefonaktiebolaget LM Ericsson TeliaSonera AB シンガポール・ドル建株式 CapitaLand Limited City Developments Limited DBS Group Holdings Limited Keppel Corp. Limited K-Green Trust SembCorp Industries Limited United Overseas Bank Limited UOL Group Limited Wilmar International Limited 910,942 880,351 1,524,128 321,398 7,931 1,344,587 889,188 1,449,501 1,091,469 8,419,495 1,520,043 1,380,061 1,189,266 1,174,054 3,493,065 1,234,745 9,991,234 2,007,637 737,349 714,919 3,459,905 978,521 803,180 1,037,239 775,368 776,676 4,370,984 0.03 0.03 0.05 0.01 0.00 0.05 0.03 0.05 0.03 0.28 0.05 0.05 0.04 0.04 0.13 0.04 0.35 0.07 0.03 0.03 0.13 0.04 0.03 0.04 0.03 0.03 0.17 0.05 0.06 0.07 0.01 0.03 0.01 0.01 0.02 0.02 0.06 0.02 0.22 0.03 0.02 0.05 0.04 0.72 0.02 4,152 1,301 1,828 620 124 5,407 744 6,259 3,098 1,214 717 514 636 3,769 2,265 1,219 1,689 298 5,329 4,301 8,037 5,900 1,803 649 400 183 170 941 92 55 1,205 53 61 149 112 54 65 34 128 452 19 753 3,434 8,434 4,669 1,265 請求_73_03_中間 投資有価証券明細表（２段）.doc 5,120 4,131 7,721 5,668 1,732 マレーシア・リンギット建株式 Cimb Group Holdings BHD Genting BHD IJM Corp. BHD IOI Corp. BHD Kuala Lumpur Kepong BHD 1,485,336 1,581,824 1,847,150 373,921 826,009 384,510 357,234 643,415 678,348 1,978,362 539,997 6,050,095 739,594 469,324 1,275,005 983,345 20,213,469 149,439,240 623 385 176 163 904 88 52 1,158 51 58 143 108 52 63 33 123 5.42 902,341 434 山武 韓国ウォン建株式 Hana Financial Group Inc. Hyundai Engineering & Construction Company Limited Hyundai Motor Company Korea Electric Power Corp. - ADR Korea Exchange Bank KT&G Corp. LG Electronics Inc. LG Telecom Limited NHN Corp. POSCO Samsung C&T Corp. Samsung Electronics Company Limited Samsung Fire & Marine Insurance Company Limited Samsung Life Insurance Company Shinsegae Company Limited SK Energy Company Limited 0.03 649,868 18 ヤフー 0.05 1,258,677 723 0.36 10,159,693 3,299 0.11 0.07 0.10 アルバック 銘柄 株数／ 額面価額 46/102 10,692 10,333 17,890 3,772 93 15,782 10,437 17,014 12,812 98,825 17,847 16,203 13,963 13,785 41,012 14,497 117,307 23,572 8,657 8,394 40,623 11,485 9,427 12,175 9,101 9,116 51,304 17,434 18,567 21,681 4,389 9,695 4,513 4,193 7,552 7,962 23,221 6,338 71,013 8,681 5,509 14,965 11,542 237,255 1,754,217 10,592 7,629 14,775 119,260 34,428 21,322 33,553 時価 （米ドル表示） 投資 比率 （％） （円表示） 株数／ 額面価額 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・バランス型 (米ドル) 0.03 0.03 0.06 0.01 0.00 0.05 0.03 0.06 0.04 0.31 0.06 0.05 0.04 0.04 0.13 0.05 0.37 0.07 0.03 0.03 0.13 0.04 0.03 0.04 0.03 0.03 0.17 0.05 0.06 0.07 0.01 0.03 0.01 0.01 0.02 0.03 0.07 0.02 0.22 0.03 0.02 0.05 0.04 0.74 5.58 0.03 0.02 0.05 0.38 0.11 0.07 0.11 投資 比率 （％） 596 187 262 89 18 776 107 899 445 175 103 74 91 542 326 175 243 43 765 618 1,154 847 259 93 57 26 24 135 13 8 173 8 9 21 16 8 9 5 18 65 3 108 493 1,211 670 182 株数／ 額面価額 1,261 1,218 2,109 445 11 1,861 1,231 2,006 1,511 11,653 2,108 1,914 1,649 1,628 4,845 1,713 13,857 2,785 1,023 992 4,800 1,354 1,112 1,435 1,073 1,075 6,049 2,056 2,189 2,556 517 1,143 532 494 890 939 2,738 747 8,373 1,024 650 1,765 1,361 27,974 206,834 1,249 899 1,742 14,063 4,059 2,514 3,956 時価 （ユーロ表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・バランス型 (ユーロ) 0.04 0.03 0.06 0.01 0.00 0.05 0.03 0.06 0.04 0.32 0.06 0.05 0.05 0.05 0.13 0.05 0.39 0.08 0.03 0.03 0.14 0.04 0.03 0.04 0.03 0.03 0.17 0.06 0.06 0.07 0.01 0.03 0.01 0.01 0.02 0.03 0.07 0.02 0.23 0.03 0.02 0.05 0.04 0.76 5.75 0.03 0.03 0.05 0.40 0.11 0.07 0.11 投資 比率 （％） 116 739 829 218 779 204 756 276 535 111 49 864 44 393 3,738 262 32 287 1,604 1,370 167 73 58 157 1,260 524 305 29 44 567 2,182 455 28 145 233 364 652 247 22 335 1 102 1,843 145 131 334 1,072 103 829 345 131 米ドル建株式 A.H. Belo Corp. - A Aaron's Inc. Abbott Laboratories Accelrys Inc. Acer Inc. - GDR Actel Corp. Adaptec Inc. Advance America Cash Advance Centers Inc. Aeropostale Inc. AGL Resources Inc. Agree Reality Corp. Air Products & Chemicals Inc. Air T Inc. Aircastle Limited Akamai Technologies Inc. Alaska Air Group Inc. Albany International Corp. Alliant Energy Corp. Altria Group Inc. Amazon.com Inc. Amedisys Inc. Amerco Inc. America Service Group Inc. American Equity Investment Life Holding Company American Express Company American Financial Group Inc. American Greetings - A American Independence Corp. American Pacific Corp. American Water Works Company Inc. Amgen Inc. Amkor Technology Inc. Ampco-Pittsburgh Corp. Arch Chemicals Inc. Argo Group International Holdings Limited Arris Group Inc. Arrow Electronics Inc. Ashland Inc. Assurant Inc. Astoria Financial Corp. Astro-Med Inc. AT Cross Company - A AT&T Inc. ATC Technology Corp. Atlas Air Worldwide Holdings Inc. ATP Oil & Gas Corp. AU Optronics Corp. - ADR Avis Budget Group Inc. Avnet Inc. Ball Corp. Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA 時価 68,833 1,136,300 3,428,338 126,740 832,117 238,387 199,223 103,430 1,365,781 351,368 101,051 5,022,072 41,099 283,858 13,604,148 1,050,218 45,946 805,829 2,838,528 13,197,309 662,220 363,643 88,079 147,537 4,479,835 1,275,215 528,514 12,177 19,930 1,044,413 10,474,409 230,548 52,205 406,986 641,684 329,265 1,325,142 1,058,319 67,511 418,041 463 43,028 3,997,883 209,491 561,912 332,167 853,372 93,237 1,810,269 1,614,220 145,935 4,661,667 229,183 340,947 4,552,462 9,784,259 404,539 256,897 700,934 623,086 1,985,456 （円表示） 0.00 0.04 0.12 0.00 0.03 0.01 0.01 0.00 0.05 0.01 0.00 0.19 0.00 0.01 0.50 0.04 0.00 0.03 0.10 0.47 0.02 0.01 0.00 0.01 0.16 0.05 0.02 0.00 0.00 0.04 0.37 0.01 0.00 0.01 0.02 0.01 0.05 0.04 0.00 0.03 0.00 0.00 0.14 0.01 0.02 0.01 0.03 0.00 0.06 0.06 0.01 0.17 0.01 0.01 0.16 0.35 0.01 0.01 0.03 0.02 0.07 投資 比率 （％） 121 768 863 227 811 212 787 287 556 115 51 900 45 408 3,889 272 33 298 1,669 1,426 174 76 61 163 1,312 545 318 30 45 590 2,271 473 29 151 242 378 678 257 23 348 1 106 1,918 151 136 347 1,115 107 862 359 136 15,426 2,877 3,669 28,339 254 18,448 1,084 2,919 株数／ 額面価額 47/102 807 13,325 40,241 1,486 9,767 2,795 2,336 1,213 16,016 4,120 1,185 58,948 482 3,329 159,598 12,315 539 9,450 33,318 154,824 7,766 4,264 1,033 1,730 52,583 14,954 6,198 143 234 12,247 122,881 2,704 612 4,773 7,525 3,861 15,539 12,410 792 4,902 5 505 46,926 2,457 6,589 3,895 10,017 1,093 21,228 18,928 1,711 54,716 2,690 4,002 53,435 114,843 4,748 3,015 8,227 7,314 23,304 時価 （米ドル表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・バランス型 (米ドル) 請求_73_03_中間 投資有価証券明細表（２段）.doc 14,819 2,764 3,525 27,224 244 17,722 1,042 2,804 台湾ドル建株式 Hon Hai Precision Industry Limited Pegatron Corp. Siliconware Precision Industries Company Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited タイ・バーツ建株式 Banpu PCL Land & Houses PCL PTT PCL - Foreign Siam Commercial Bank PCL - Reg. 銘柄 株数／ 額面価額 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・バランス型 (円) 0.00 0.04 0.13 0.00 0.03 0.01 0.01 0.00 0.05 0.01 0.00 0.18 0.00 0.01 0.51 0.04 0.00 0.03 0.10 0.49 0.02 0.02 0.00 0.01 0.17 0.05 0.02 0.00 0.00 0.04 0.38 0.01 0.00 0.02 0.02 0.01 0.05 0.04 0.00 0.03 0.00 0.00 0.15 0.01 0.02 0.01 0.03 0.00 0.07 0.06 0.01 0.17 0.01 0.01 0.17 0.36 0.01 0.01 0.03 0.02 0.07 投資 比率 （％） 17 111 124 33 116 31 113 41 80 17 7 130 7 59 561 39 5 43 241 206 25 11 9 24 189 78 46 4 7 85 328 68 4 22 35 54 98 37 3 50 0 15 277 22 20 50 160 15 124 52 20 2,215 413 527 4,069 36 2,649 156 419 株数／ 額面価額 96 1,577 4,763 176 1,152 331 276 144 1,895 488 140 6,976 57 394 18,910 1,457 64 1,118 3,943 18,344 919 504 122 205 6,224 1,770 733 17 28 1,449 14,559 320 72 565 890 457 1,839 1,469 94 581 1 60 5,554 291 780 461 1,181 129 2,512 2,241 203 6,451 317 472 6,300 13,540 560 356 970 862 2,748 時価 （ユーロ表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・バランス型 (ユーロ) 2010年６月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） 2010年６月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・バランス型 (円) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ 0.00 0.04 0.13 0.00 0.03 0.01 0.01 0.00 0.05 0.01 0.00 0.19 0.00 0.01 0.52 0.04 0.00 0.03 0.11 0.51 0.03 0.02 0.00 0.01 0.17 0.05 0.02 0.00 0.00 0.04 0.40 0.01 0.00 0.02 0.02 0.01 0.05 0.04 0.00 0.03 0.00 0.00 0.15 0.01 0.02 0.01 0.03 0.00 0.07 0.07 0.01 0.19 0.01 0.01 0.18 0.39 0.02 0.01 0.03 0.02 0.08 投資 比率 （％） －164－ Bancorpsouth Inc. Bank of America Corp. Bank of Hawaii Corp. Bank of New York Mellon Corp. Bed Bath & Beyond Inc. Benchmark Electronics Inc. Berkshire Hathaway Inc. BGC Partners Inc. Big Lots Inc. Biogen Idec Inc. Black Box Corp. BlackRock Inc. Blue Coat Systems Inc. Blyth Inc. Bob Evans Farms Inc. BOK Financial Corp. Bristow Group Inc. Brookline Bancorp Inc. Buckeye Technologies Inc. Cabela's Inc. Cabot Corp. CACI International Inc. Cambrex Corp. Capital Senior Living Corp. Capitol Federal Financial Career Education Corp. Carriage Services Inc. Carrols Restaurant Group Inc. Carter's Inc. Cash America International Inc. Cathay Financial Holding Company Limited - GDR CEC Entertainment Inc. Celgene Corp. Century Bancorp Inc. CenturyTel Inc. Ceva Inc. Charles Schwab Corp. Childrens Place Retail Stores Inc. Chubb Corp. Chunghwa Telecom Company Limited - ADR Church & Dwight Inc. Ciber Inc. Cinemark Holdings Inc. Cisco Systems Inc. City National Corp. / Beverly Hills CA CNA Financial Corp. Coca-Cola Company Codorus Valley Bancorp Inc. Commerce Bancshares Inc. / Kansas City MO Community Bank System Inc. Community Health Systems Inc. Computer Task Group Inc. Concurrent Computer Corp. Conmed Corp. Convergys Corp. Core-Mark Holding Company Inc. Corinthian Colleges Inc. Corn Products International Inc. Coventry Health Care Inc. CPI Corp. Cracker Barrel Old Country Store Inc. Crane Company CSG Systems International CSS Industries Inc. CTS Corp. Cullen / Frost Bankers Inc. CVS Caremark Corp. 銘柄 256,833 9,276,526 440,474 2,472,769 3,357,176 780,846 6,201,911 140,865 947,193 7,332,278 370,222 8,263,780 105,347 174,456 538,808 124,508 763,406 44,994 294,862 393,339 693,094 697,952 61,725 74,302 85,138 711,175 35,371 36,455 53,002 587,608 1,634,423 501,606 10,273,876 56,423 7,306,835 144,193 9,995,280 247,922 3,876,071 2,088,535 163,414 118,858 227,564 9,190,275 162,196 86,967 12,645,498 9,159 515,086 57,507 1,182,561 59,236 24,097 292,411 542,872 177,952 585,131 1,461,435 1,391,209 85,293 713,613 928,832 462,004 106,487 61,209 335,909 13,156,244 時価 0.01 0.34 0.02 0.09 0.12 0.03 0.21 0.01 0.03 0.26 0.01 0.30 0.00 0.01 0.02 0.00 0.03 0.00 0.01 0.01 0.02 0.03 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.02 0.06 0.02 0.37 0.00 0.26 0.01 0.35 0.01 0.14 0.07 0.01 0.00 0.01 0.33 0.01 0.00 0.46 0.00 0.02 0.00 0.04 0.00 0.00 0.01 0.02 0.01 0.02 0.05 0.05 0.00 0.03 0.03 0.02 0.00 0.00 0.01 0.48 投資 比率 （％） 166 7,473 106 1,156 1,047 560 1 318 342 1,766 151 666 59 61 257 30 303 61 333 318 338 197 227 182 30 355 91 91 24 197 1,420 166 2,264 30 2,542 136 8,271 67 902 1,257 30 514 197 4,987 36 39 2,948 15 166 30 413 106 61 182 635 76 681 545 923 45 182 355 287 76 76 76 5,177 株数／ 額面価額 請求_73_03_中間 投資有価証券明細表（２段）.doc 160 7,179 102 1,110 1,007 538 1 305 329 1,698 145 640 57 58 247 29 291 58 320 305 325 189 218 175 29 342 87 87 23 189 1,364 160 2,176 29 2,443 131 7,948 64 866 1,208 29 495 189 4,793 35 38 2,833 15 160 29 397 102 58 175 611 73 655 524 887 44 175 342 276 73 73 73 4,975 株数／ 額面価額 48/102 3,012 108,885 5,165 29,024 39,385 9,157 72,757 1,652 11,107 86,019 4,341 96,947 1,235 2,046 6,318 1,460 8,952 528 3,458 4,613 8,128 8,185 724 871 998 8,340 415 427 622 6,891 19,184 5,882 120,528 662 85,748 1,691 117,280 2,907 45,496 24,514 1,916 1,394 2,668 107,816 1,902 1,020 148,351 107 6,040 674 13,867 695 283 3,429 6,366 2,087 6,862 17,138 16,314 1,000 8,368 10,892 5,418 1,249 718 3,939 154,365 時価 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・バランス型 (米ドル) （米ドル表示） 0.01 0.34 0.02 0.09 0.12 0.03 0.24 0.01 0.03 0.27 0.01 0.31 0.00 0.01 0.02 0.00 0.03 0.00 0.01 0.01 0.03 0.04 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.02 0.06 0.02 0.38 0.00 0.27 0.01 0.36 0.01 0.14 0.08 0.01 0.00 0.01 0.35 0.01 0.00 0.46 0.00 0.02 0.00 0.04 0.00 0.00 0.01 0.02 0.01 0.02 0.05 0.05 0.00 0.03 0.03 0.02 0.00 0.00 0.01 0.50 投資 比率 （％） 24 1,077 15 167 151 81 0 46 49 255 22 96 9 9 37 4 44 9 48 46 49 28 33 26 4 51 13 13 3 28 204 24 327 4 366 20 1,193 10 130 181 4 74 28 720 5 6 425 2 24 4 60 15 9 26 92 11 98 78 133 7 26 51 41 11 11 11 747 株数／ 額面価額 356 12,886 611 3,435 4,666 1,084 8,619 195 1,314 10,192 514 11,487 146 242 748 173 1,059 62 409 546 962 968 86 103 118 987 49 51 74 815 2,262 696 14,280 78 10,149 200 13,892 344 5,385 2,890 227 165 316 12,773 225 121 17,578 13 715 80 1,641 82 33 406 753 247 812 2,028 1,931 118 990 1,289 641 148 85 466 18,285 時価 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・バランス型 (ユーロ) （ユーロ表示） 0.01 0.36 0.02 0.10 0.13 0.03 0.25 0.01 0.04 0.28 0.01 0.32 0.00 0.01 0.02 0.00 0.03 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.02 0.06 0.02 0.40 0.00 0.29 0.01 0.38 0.01 0.15 0.08 0.01 0.00 0.01 0.37 0.01 0.00 0.50 0.00 0.02 0.00 0.05 0.00 0.00 0.01 0.02 0.01 0.02 0.06 0.05 0.00 0.03 0.04 0.02 0.00 0.00 0.01 0.52 投資 比率 （％） Cypress Semiconductor Corp. Daily Journal Corp. DDi Corp. Del Monte Foods Company Delphi Financial Group Inc. Delta Apparel Inc. Deluxe Corp. Devon Energy Corp. DISH Network Corp. Dollar Financial Corp. Domtar Corp. Dresser-Rand Group Inc. DSW Inc. Ducommun Inc. Dynamics Research Corp. Eastern Virginia Bankshares Inc. Eastman Chemical Company Eastman Kodak Company eBay Inc. El Paso Corp. Electronic Arts Inc. Electronics for Imaging Inc. Elizabeth Arden Inc. EMS Technologies Inc. Emulex Corp. Energizer Holdings Inc. Enersys Ennis Inc. EnPro Industries Inc. Esterline Technologies Corp. Exide Technologies Exxon Mobil Corp. Ezcorp Inc. - A Fair Isaac Corp. Fairchild Semiconductor International Inc. Federal Agricultural Mortgage Corp. Finish Line Inc. First Defiance Financial Corp. First Financial Bankshares Inc. First Financial Service Corp. First Niagara Financial Group Inc. First Solar Inc. FirstMerit Corp. Fisher Communications Inc. Five Star Quality Care Inc. Flexsteel Industries Foot Locker Inc. Fossil Inc. Full House Resorts Inc. G&K Services Inc. - A GameStop Corp. Gannett Company Inc. Gardner Denver Inc. Genco Shipping & Trading Limited General Electric Capital Corp. Genesco Inc. Gentiva Health Services Inc. Geoeye Inc. Gerber Scientific Inc. Gibraltar Industries Inc. Global-Tech Appliances Inc. Globecomm Systems Inc. Golden Enterprises Inc. Google Inc. Great Wolf Resorts Inc. Green Plains Renewable Energy Inc. GTSI Corp. 銘柄 577,804 146,541 69,349 578,883 178,718 89,003 674,294 2,478,627 5,520,948 365,888 1,179,144 913,978 115,272 120,534 65,789 8,385 1,808,199 857,238 7,361,541 7,313,793 5,901,662 44,472 190,787 63,130 530,695 571,575 502,470 224,907 77,584 882,393 147,005 5,848,594 194,556 212,748 547,361 88,557 379,523 45,871 125,979 28,250 348,954 7,291,109 180,080 66,717 54,540 42,221 1,233,265 837,532 28,173 108,770 824,767 1,045,017 799,112 292,566 12,271,841 415,082 467,202 362,224 76,624 51,323 25,954 94,736 23,374 11,719,232 31,888 68,949 35,797 時価 0.02 0.01 0.00 0.02 0.01 0.00 0.02 0.09 0.20 0.01 0.04 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.03 0.26 0.26 0.21 0.00 0.01 0.00 0.02 0.02 0.02 0.01 0.00 0.03 0.01 0.21 0.01 0.01 0.02 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.26 0.01 0.00 0.00 0.00 0.04 0.03 0.00 0.00 0.03 0.05 0.03 0.01 0.44 0.01 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.42 0.00 0.00 0.00 投資 比率 （％） 666 24 106 466 85 71 408 477 3,518 212 280 340 61 80 76 15 386 2,254 4,386 7,590 4,726 53 151 50 666 132 272 166 32 212 333 1,198 123 113 726 76 318 61 30 45 321 748 121 45 212 45 1,125 283 106 61 528 873 206 227 9,945 180 197 136 166 57 30 136 91 303 182 76 76 株数／ 額面価額 49/102 6,776 1,718 813 6,788 2,096 1,044 7,907 29,093 64,803 4,291 13,827 10,718 1,352 1,413 771 98 21,204 10,052 86,362 85,846 69,235 522 2,237 740 6,223 6,703 5,892 2,637 910 10,347 1,724 68,649 2,281 2,495 6,419 1,038 4,451 538 1,477 331 4,092 85,535 2,112 782 640 495 14,462 9,821 330 1,276 9,672 12,254 9,371 3,431 144,005 4,867 5,479 4,248 898 602 304 1,111 274 137,484 374 809 420 時価 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・バランス型 (米ドル) （米ドル表示） 請求_73_03_中間 投資有価証券明細表（２段）.doc 640 23 102 448 81 68 393 458 3,380 204 269 327 58 77 73 15 371 2,167 4,216 7,292 4,542 51 145 48 640 127 262 160 31 204 320 1,151 118 109 698 73 305 58 29 44 309 719 116 44 204 44 1,082 272 102 58 508 839 198 218 9,556 173 189 131 160 55 29 131 87 291 175 73 73 株数／ 額面価額 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・バランス型 (円) （円表示） 0.02 0.01 0.00 0.02 0.01 0.00 0.02 0.09 0.20 0.01 0.05 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.03 0.27 0.27 0.22 0.00 0.01 0.00 0.02 0.02 0.02 0.01 0.00 0.03 0.01 0.22 0.01 0.01 0.02 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.27 0.01 0.00 0.00 0.00 0.05 0.03 0.00 0.00 0.03 0.05 0.03 0.01 0.46 0.02 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.43 0.00 0.00 0.00 投資 比率 （％） 96 3 15 67 12 10 59 69 507 31 40 49 9 12 11 2 56 325 633 1,094 682 8 22 7 96 19 39 24 5 31 48 173 18 16 105 11 46 9 4 7 46 108 17 7 31 7 162 41 15 9 76 126 30 33 1,434 26 28 20 24 8 4 20 13 44 26 11 11 株数／ 額面価額 802 203 96 803 248 124 936 3,443 7,670 508 1,636 1,268 160 167 91 12 2,509 1,190 10,232 10,161 8,203 62 265 88 736 793 697 313 108 1,224 204 8,125 270 295 760 123 527 64 175 39 485 10,134 250 93 76 59 1,711 1,162 39 151 1,145 1,450 1,109 406 17,052 576 648 503 107 71 36 131 32 16,289 44 96 50 時価 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・バランス型 (ユーロ) （ユーロ表示） 2010年６月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） 2010年６月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・バランス型 (円) （円表示） レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ 0.02 0.01 0.00 0.02 0.01 0.00 0.03 0.10 0.21 0.01 0.05 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.03 0.29 0.28 0.23 0.00 0.01 0.00 0.02 0.02 0.02 0.01 0.00 0.03 0.01 0.23 0.01 0.01 0.02 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.28 0.01 0.00 0.00 0.00 0.05 0.03 0.00 0.00 0.03 0.05 0.03 0.01 0.48 0.02 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45 0.00 0.00 0.00 投資 比率 （％） －165－ Gymboree Corp. Halliburton Company Hallwood Group Inc. Harvard Bioscience Inc. Hasbro Inc. Hastings Entertainment Inc. / US Haverty Furniture Companies Inc. Hawaiian Holdings Inc. HB Fuller Company Health Net Inc. Helen of Troy Limited Hewlett-Packard Company HF Financial Corp. Hillenbrand Industries Inc. Hingham Institution for Savings Home Depot Inc. Honeywell International Inc. Hongkong Land Holdings Limited Horace Mann Educators Corp. Horizon Bancorp HQ Sustainable Maritime Industries Inc. Hutchinson Technology Inc. Hypercom Corp. Iconix Brand Group Inc. IDEX Corp. Imation Corp. Innophos Holdings Inc. Innospec Inc. Insight Enterprises Inc. Integrated Device Technology Inc. Integrated Silicon Solution Inc. Intel Corp. Intermec Inc. Internap Network Services Corp. International Bancshares Corp. International Business Machines Corp. International Coal Group Inc. International Flavors & Fragrances Inc. Interpublic Group of Companies Inc. Invacare Corp. Inx Inc. Jardine Matheson Holdings Limited Jo-Ann Stores Inc. John B. SAnfilippo & Son Inc. Johnson & Johnson JOS A Bank Clothiers Inc. JPMorgan Chase & Company Juniper Networks Inc. JW Mays Inc. Keithley Instruments Inc. Kelly Services Inc. Kewaunee Scientific Corp. Kimberly-Clark Corp. Kindred Healthcare Inc. King Pharmaceuticals Inc. Kulicke & Soffa Industries Inc. Lakeland Industries Inc. LaserCard Corp. Lattice Semiconductor Corp. Leapfrog Enterprises Inc. Lecroy Corp. Lennox International Inc. Lexmark International Inc. LifePoint Hospitals Inc. Lincoln Educational Services Corp. Littelfuse Inc. LMI Aerospace Inc. 銘柄 60,193 4,303,519 63,959 13,235 325,383 49,986 163,568 147,075 196,784 1,541,034 353,865 5,062,798 37,732 591,994 75,923 14,136,245 4,918,728 1,682,669 150,184 57,301 32,378 45,273 107,274 167,529 96,962 159,312 141,390 166,187 195,021 385,712 126,778 6,502,143 49,852 155,622 101,647 6,254,427 253,480 606,016 1,809,973 379,613 26,831 3,042,531 688,252 93,587 16,187,345 569,563 9,767,079 7,667,731 42,750 67,414 299,145 43,382 8,670,594 339,701 820,139 269,720 37,538 29,153 68,575 73,141 30,959 1,092,864 1,419,679 1,106,177 133,448 148,723 63,983 時価 0.00 0.16 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.06 0.01 0.18 0.00 0.02 0.00 0.52 0.18 0.06 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.23 0.00 0.01 0.00 0.23 0.01 0.02 0.06 0.01 0.00 0.11 0.02 0.00 0.59 0.02 0.35 0.28 0.00 0.00 0.01 0.00 0.32 0.01 0.03 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.05 0.04 0.00 0.01 0.00 投資 比率 （％） 17 2,063 20 45 91 76 151 330 120 725 182 1,341 45 225 24 5,794 1,468 3,966 116 30 76 124 272 136 39 197 65 197 168 883 197 3,854 57 439 70 587 756 165 2,919 212 61 1,016 212 76 3,206 123 3,093 3,874 30 91 227 45 1,669 300 1,256 439 45 76 182 212 76 303 483 408 76 56 47 株数／ 額面価額 請求_73_03_中間 投資有価証券明細表（２段）.doc 16 1,982 19 44 87 73 145 317 115 697 175 1,289 44 217 23 5,568 1,410 3,810 112 29 73 119 262 131 38 189 63 189 161 849 189 3,705 55 422 67 564 727 159 2,807 204 58 976 204 73 3,081 118 2,972 3,724 29 87 218 44 1,604 288 1,207 422 44 73 175 204 73 291 464 393 73 54 45 株数／ 額面価額 50/102 706 50,513 750 155 3,816 586 1,918 1,725 2,308 18,071 4,150 59,425 442 6,942 890 165,874 57,734 19,750 1,761 672 380 531 1,258 1,965 1,137 1,868 1,658 1,949 2,287 4,523 1,487 76,280 585 1,825 1,192 73,412 2,972 7,106 21,225 4,452 315 35,713 8,071 1,097 189,936 6,679 114,642 89,954 501 791 3,508 509 101,772 3,984 9,617 3,163 440 342 804 858 363 12,816 16,648 12,972 1,565 1,744 750 時価 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・バランス型 (米ドル) （米ドル表示） 0.00 0.17 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.06 0.01 0.19 0.00 0.02 0.00 0.53 0.18 0.07 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.24 0.00 0.01 0.00 0.23 0.01 0.02 0.07 0.01 0.00 0.11 0.03 0.00 0.60 0.02 0.36 0.29 0.00 0.00 0.01 0.00 0.32 0.01 0.03 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.05 0.04 0.00 0.01 0.00 投資 比率 （％） 2 297 3 7 13 11 22 48 17 104 26 193 7 32 3 836 212 569 17 4 11 18 39 20 6 28 9 28 24 127 28 556 8 63 10 85 109 24 421 31 9 146 31 11 462 18 446 559 4 13 33 7 241 43 181 63 7 11 26 31 11 44 70 59 11 8 7 株数／ 額面価額 84 5,979 89 18 452 69 227 204 273 2,138 491 7,034 52 822 105 19,646 6,833 2,329 208 80 45 63 149 232 135 221 196 231 271 535 176 9,038 69 216 141 8,688 352 841 2,512 527 37 4,211 955 130 22,495 790 13,569 10,658 59 94 415 60 12,045 471 1,138 374 52 40 95 102 43 1,517 1,970 1,535 185 206 89 時価 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・バランス型 (ユーロ) （ユーロ表示） 0.00 0.16 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.06 0.01 0.20 0.00 0.02 0.00 0.56 0.19 0.06 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.25 0.00 0.01 0.00 0.25 0.01 0.02 0.07 0.01 0.00 0.12 0.03 0.00 0.64 0.02 0.37 0.30 0.00 0.00 0.01 0.00 0.34 0.01 0.03 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.05 0.04 0.01 0.01 0.00 投資 比率 （％） Loews Corp. Lorillard Inc. LS Starrett Company LSI Corp. Lubrizol Corp. Marsh & McLennan Companies Inc. Martek Biosciences Corp. Massey Energy Company Maxygen Inc. McDonald's Corp. Medcath Corp. Media General Inc. Medical Action Industries Inc. Medicines Company Medicis Pharmaceutical Corp. Mentor Graphics Corp. Mercer Insurance Group Inc. Merchants Bancshares Inc. MFRI Inc. Microsoft Corp. Mindspeed Technologies Inc. Monarch Financial Holdings Inc. Monsanto Company Morgan Stanley Motorcar Parts of America Mueller Industries Inc. Nalco Holding Company Nasdaq Stock Market Inc. National Technical Systems Inc. National Western Life Insurance Company Ness Technologies Inc. Net 1 UEPS Technologies Inc. Netgear Inc. New Hampshire Thrift Bancshares Inc. New York Times Company NewMarket Corp. News Corp. Inc. Northrim Bancorp Inc. NovaMed Inc. Novartis AG - ADR Nu Skin Enterprises Inc. Nvidia Corp. Ocean Shore Holding Co. Ocwen Financial Corp. Oil States International Inc. Om Group Inc. Omnicare Inc. ON Semiconductor Corp. Oneok Inc. Orbitz Worlwide Inc. Orthofix International NV Oshkosh Truck Corp. OSI Systems Inc. Par Pharmaceutical Companies Inc. PC Connection Inc. PC Mall Inc. Pennsylvania Real Estate Investment Trust Peoples Bancorp of North Carolina Inc. PEP Boys-Manny Moe & Jack PepsiCo Inc. PerkinElmer Inc. Pervasive Software Inc. Petroleum Development Corp. Pfizer Inc. Pharmerica Corp. PHI Inc. Philip Morris International Inc. 銘柄 5,718,372 3,401,559 36,339 752,180 2,438,300 4,055,574 426,929 507,650 56,559 5,801,044 84,905 78,059 45,781 140,989 165,512 578,359 64,395 80,492 23,568 11,074,789 146,476 29,489 3,816,568 3,962,206 51,044 65,448 301,300 7,516,968 37,667 400,949 27,154 245,972 463,100 40,634 385,444 398,109 8,159,951 20,059 39,281 4,883,102 845,860 6,515,879 40,286 170,380 1,139,674 542,098 1,476,760 524,657 1,973,012 79,462 231,860 1,372,876 329,252 701,196 38,893 36,119 372,647 6,579 228,325 10,589,136 1,265,321 18,576 304,292 2,621,222 296,621 150,359 8,204,275 時価 0.21 0.12 0.00 0.03 0.09 0.15 0.02 0.02 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0.00 0.00 0.00 0.40 0.01 0.00 0.14 0.14 0.00 0.00 0.01 0.27 0.00 0.01 0.00 0.01 0.02 0.00 0.01 0.01 0.29 0.00 0.00 0.18 0.03 0.23 0.00 0.01 0.04 0.02 0.05 0.02 0.07 0.00 0.01 0.05 0.01 0.03 0.00 0.00 0.02 0.00 0.01 0.38 0.05 0.00 0.01 0.09 0.01 0.01 0.30 投資 比率 （％） 2,018 550 45 1,873 360 2,081 212 213 120 1,025 126 92 45 209 86 741 45 42 45 5,575 227 45 946 1,983 91 32 171 4,886 61 30 76 212 303 45 502 51 7,844 15 55 1,189 393 7,294 45 197 332 257 726 938 529 242 83 504 136 310 76 106 348 15 303 2,029 711 45 136 2,155 236 121 2,106 株数／ 額面価額 51/102 67,120 39,926 426 8,820 28,593 47,603 5,006 5,953 663 68,091 996 915 537 1,653 1,941 6,782 755 944 276 129,953 1,718 346 44,774 46,507 599 768 3,533 88,185 442 4,702 318 2,884 5,431 477 4,520 4,668 95,779 235 461 57,316 9,919 76,442 472 1,998 13,364 6,357 17,317 6,152 23,137 932 2,719 16,099 3,861 8,223 456 424 4,370 77 2,677 124,226 14,838 218 3,568 30,767 3,478 1,763 96,298 時価 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・バランス型 (米ドル) （米ドル表示） 請求_73_03_中間 投資有価証券明細表（２段）.doc 1,939 529 44 1,801 346 2,000 204 205 115 984 121 89 44 201 83 713 44 41 44 5,357 218 44 909 1,905 87 31 164 4,696 58 29 73 204 291 44 483 49 7,536 15 53 1,142 378 7,011 44 189 319 247 698 902 509 233 80 484 131 298 73 102 335 15 291 1,950 684 44 131 2,070 227 116 2,023 株数／ 額面価額 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・バランス型 (円) （円表示） 0.21 0.13 0.00 0.03 0.09 0.15 0.02 0.02 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0.00 0.00 0.00 0.41 0.01 0.00 0.13 0.15 0.00 0.00 0.01 0.28 0.00 0.01 0.00 0.01 0.02 0.00 0.01 0.01 0.30 0.00 0.00 0.18 0.03 0.25 0.00 0.01 0.04 0.02 0.05 0.02 0.07 0.00 0.01 0.05 0.01 0.03 0.00 0.00 0.02 0.00 0.01 0.39 0.05 0.00 0.01 0.10 0.01 0.01 0.31 投資 比率 （％） 291 79 7 270 52 300 31 31 17 148 18 13 7 30 12 107 7 6 7 804 33 7 136 286 13 5 25 705 9 4 11 31 44 7 72 7 1,131 2 8 171 57 1,052 7 28 48 37 105 135 76 35 12 73 20 45 11 15 50 2 44 293 102 7 20 311 34 17 304 株数／ 額面価額 7,943 4,726 50 1,044 3,384 5,634 592 704 78 8,060 118 108 64 196 230 803 89 112 33 15,390 203 41 5,305 5,505 71 91 418 10,448 52 556 38 341 643 56 535 552 11,336 28 55 6,784 1,174 9,057 56 236 1,582 752 2,049 728 2,738 110 322 1,905 457 973 54 50 517 9 317 14,718 1,756 26 422 3,642 412 209 11,398 時価 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・バランス型 (ユーロ) （ユーロ表示） 2010年６月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） 2010年６月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・バランス型 (円) （円表示） レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ 0.23 0.13 0.00 0.03 0.09 0.16 0.02 0.02 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0.00 0.00 0.00 0.42 0.01 0.00 0.15 0.15 0.00 0.00 0.01 0.29 0.00 0.02 0.00 0.01 0.02 0.00 0.01 0.02 0.32 0.00 0.00 0.19 0.03 0.26 0.00 0.01 0.04 0.02 0.06 0.02 0.08 0.00 0.01 0.05 0.01 0.03 0.00 0.00 0.02 0.00 0.01 0.41 0.05 0.00 0.01 0.10 0.01 0.01 0.33 投資 比率 （％） －166－ Phillips-Van Heusen Corp. Pixelworks Inc. PMA Capital Corp. PMC - Sierra Inc. Polaris Industries Inc. PolyOne Corp. Premier Financial Bancorp Inc. Premiere Global Services Inc. Presidential Life Corp. Procter & Gamble Company Progress Software Corp. Progressive Corp. Prosperity Bancshares Inc. QC Holdings Inc. QCR Holdings Inc. Quest Software Inc. RadioShack Corp. Raymond James Financial Inc. Raytheon Company Red Hat Inc. Red Lion Hotels Corp. Regis Corp. RehabCare Group Inc. Reinsurance Group of America Inc. Reis Inc. Rent-A-Center Inc. Republic Bancorp Inc. / KY Res-Care Inc. RG Barry Corp. Richardson Electronics Limited Rimage Corp. Rocky Brands Inc. Roper Industries Inc. Royal Dutch Shell PLC - A - ADR RPM International Inc. Salem Communications Corp. - A Sanderson Farms Inc. Schlumberger Limited Scholastic Corp. Schulman A Inc. Scripps Networks Interactive Inc. Seachange International Inc. Sealed Air Corp. Sempra Energy Service Corp. International/us Shoe Carnival Inc. SIFCO Industries Inc. Siliconware Precision Industries Company - ADR Skywest Inc. SL Industries Inc. Sonesta International Hotels Corp. Sonoco Products Company Southern Union Company Span-America Medical Systems Inc. Sparton Corp. Spirit Aerosystems Holdings Inc. Stage Stores Inc. Standard Register Company State Street Corp. Steelcase Inc. Stepan Company Steven Madden Limited Strattec Security Corp. Suncor Energy Inc. Sunoco Inc. Superior Energy Services Inc. Superior Uniform Group Inc. 銘柄 1,475,406 19,285 111,350 909,430 1,057,695 124,106 30,960 275,435 56,481 11,592,981 590,201 3,124,405 317,488 14,241 40,069 165,426 1,666,902 161,634 5,465,769 8,979,958 55,172 538,728 314,438 1651972 41,279 802,234 29,889 173,914 58,049 96,077 41,769 25,541 360,160 3,542,866 1,139,634 38,286 727,506 2,287,781 323,525 252,190 3,234,092 29,628 1,400,394 5,854,754 1,241,676 111,770 39,551 700,180 351,657 45,472 37,925 267,581 603,557 46,465 26,057 934,115 277,602 38,544 3,552,102 329,910 308,278 73,536 55,856 4,655,835 1,289,786 191,948 36,787 時価 0.05 0.00 0.00 0.03 0.04 0.00 0.00 0.01 0.00 0.41 0.02 0.11 0.01 0.00 0.00 0.01 0.06 0.01 0.20 0.32 0.00 0.02 0.01 0.05 0.00 0.03 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.13 0.04 0.00 0.03 0.08 0.01 0.01 0.12 0.00 0.05 0.21 0.05 0.00 0.00 0.03 0.01 0.00 0.00 0.01 0.02 0.00 0.00 0.03 0.01 0.00 0.13 0.01 0.01 0.00 0.00 0.17 0.05 0.01 0.00 投資 比率 （％） 378 76 197 1,422 221 169 45 514 68 2,255 228 1,939 106 45 45 106 983 76 1,316 3,584 106 396 163 417 76 454 15 212 61 121 30 45 76 812 746 121 166 487 151 151 920 41 821 1,447 1,936 65 45 1,505 339 45 30 101 321 30 61 584 303 136 1,228 499 53 27 30 1,818 433 121 44 株数／ 額面価額 請求_73_03_中間 投資有価証券明細表（２段）.doc 364 73 189 1,367 212 163 44 495 65 2,167 220 1,863 102 44 44 102 945 73 1,264 3,445 102 381 157 401 73 436 15 204 58 116 29 44 73 780 717 116 160 468 145 145 884 39 790 1,390 1,862 63 44 1,446 326 44 29 97 308 29 58 561 291 131 1,180 480 51 26 29 1,746 416 116 42 株数／ 額面価額 52/102 17,301 226 1,306 10,664 12,403 1,455 363 3,230 662 136,019 6,921 36,673 3,723 167 470 1,940 19,547 1,895 64,155 105,348 647 6,317 3,687 19372 484 9,407 350 2,039 681 1,127 490 300 4,223 41,585 13,364 449 8,531 26,839 3,794 2,957 37,961 347 16,422 68,722 14,560 1,311 464 8,218 4,124 533 445 3,138 7,078 545 306 10,954 3,255 452 41,693 3,869 3,615 862 655 54,649 15,125 2,251 431 時価 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・バランス型 (米ドル) （米ドル表示） 0.05 0.00 0.00 0.03 0.04 0.00 0.00 0.01 0.00 0.43 0.02 0.12 0.01 0.00 0.00 0.01 0.06 0.01 0.21 0.33 0.00 0.02 0.01 0.06 0.00 0.03 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.13 0.04 0.00 0.03 0.08 0.01 0.01 0.12 0.00 0.05 0.22 0.05 0.00 0.00 0.03 0.01 0.00 0.00 0.01 0.02 0.00 0.00 0.03 0.01 0.00 0.13 0.01 0.01 0.00 0.00 0.17 0.05 0.01 0.00 投資 比率 （％） 54 11 28 205 32 24 7 74 10 325 33 280 15 7 7 15 142 11 190 517 15 57 24 61 11 65 2 31 9 17 4 7 11 117 107 17 24 70 22 22 133 6 118 209 279 9 7 216 49 7 4 15 46 4 9 84 44 20 177 72 8 4 4 262 62 17 6 株数／ 額面価額 2,047 27 155 1,262 1,467 172 43 382 78 16,111 819 4,341 441 20 56 230 2,313 224 7,593 12,482 77 748 436 2293 57 1,113 41 241 81 133 58 35 500 4,922 1,581 53 1,009 3,180 449 350 4,493 41 1,943 8,133 1,723 155 55 969 488 63 53 371 838 64 36 1,296 385 53 4,935 458 428 102 78 6,468 1,790 266 51 時価 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・バランス型 (ユーロ) （ユーロ表示） 0.06 0.00 0.00 0.04 0.04 0.00 0.00 0.01 0.00 0.45 0.02 0.12 0.01 0.00 0.00 0.01 0.06 0.01 0.21 0.35 0.00 0.02 0.01 0.06 0.00 0.03 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.14 0.04 0.00 0.03 0.09 0.01 0.01 0.13 0.00 0.05 0.24 0.05 0.00 0.00 0.03 0.01 0.00 0.00 0.01 0.02 0.00 0.00 0.04 0.01 0.00 0.14 0.02 0.01 0.00 0.00 0.18 0.05 0.01 0.00 投資 比率 （％） 権利証書合計 ユーロ建権利証書 Iberdrola SA - 01/Jul/2010 - Right 株式合計 SureWest Communications SVB Financial Group Synnex Corp. Synopsys Inc. Systemax Inc. Take-Two Interactive Software Inc. Target Corp. TCF Financial Corp. Tech Data Corp. Technology Research Corp. TechTeam Global Inc. Tekelec Telular Corp. Tenet Healthcare Corp. Tessco Technologies Inc. Texas Instruments Inc. Thermo Fisher Scientific Inc. Thomas & Betts Corp. Time Warner Cable Inc. Time Warner Inc. Total SA - ADR Tower Financial Corp. Town Sports International Holdings Inc. Transcontinental Realty Investors Inc. Transocean Inc. Travelers Companies Inc. Tree.Com Inc. Trinity Industries Inc. UFP Technologies Inc. UMB Financial Corp. Unifi Inc. Unifirst Corp. Unilever PLC - ADR United Capital Corp. United Online Inc. United Technologies Corp. Universal Health Services Inc. - B Valley National Bancorp Verizon Communications Inc. Vertex Pharmaceuticals Inc. Vicon Industries Inc. Virco Manufacturing Visa Inc. Vishay Intertechnology Inc. Wal-Mart Stores Inc. Walt Disney Company Walter Energy Inc. Watts Water Technologies Inc. Wausau Paper Corp. WellPoint Inc. Wells Fargo & Company Westamerica Bancorporation White River Cap. Inc. Willis Lease Finance Corp. World Acceptance Corp. Wyndham Worldwide Corp. Yahoo! Inc. Zygo Corp. 銘柄 53,036 53,036 53,036 62,842 160,826 158,665 1,840,055 95,793 65,627 2,761,430 281,730 1,209,762 19,814 46,594 473,523 23,529 1,104,056 102,398 3,793,489 2,303,839 1,229,821 5,932,006 8,724,245 7,977,327 18,060 23,426 23,993 1,717,398 5,169,782 24,613 778,116 35,603 120,574 88,698 381,078 2,873,146 63,879 323,448 5,675,176 1,745,913 429,909 4,510,661 6,670,522 16,408 19,027 5,944,655 631,454 5,656,597 10,109,498 1,774,279 214,803 19,837 2,900,923 9,548,120 275,228 52,708 35,835 360,289 1,026,302 4,926,071 21,104 688,198,374 1,209,712,563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.07 0.00 0.00 0.10 0.01 0.04 0.00 0.00 0.02 0.00 0.04 0.00 0.14 0.08 0.04 0.21 0.31 0.29 0.00 0.00 0.00 0.06 0.19 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.02 0.10 0.00 0.01 0.21 0.06 0.02 0.16 0.24 0.00 0.00 0.22 0.02 0.20 0.37 0.06 0.01 0.00 0.11 0.35 0.01 0.00 0.00 0.01 0.04 0.18 0.00 24.63 43.44 2,677 115 46 71 1,014 71 83 661 197 393 45 91 424 91 2,923 68 1,863 543 408 1,298 3,456 2,096 30 121 30 431 1,220 45 505 45 39 272 109 1,253 30 635 1,025 529 365 1,850 2,367 45 76 976 953 1,358 3,672 333 87 33 687 4,322 61 45 45 106 590 4,116 30 請求_73_03_中間 投資有価証券明細表（２段）.doc 2,571 111 44 68 975 68 80 635 189 378 44 87 407 87 2,810 65 1,790 522 393 1,247 3,320 2,013 29 116 29 414 1,172 44 486 44 38 262 105 1,203 29 611 985 509 351 1,777 2,275 44 73 938 916 1,304 3,529 320 83 32 660 4,152 58 44 44 102 567 3,956 29 時価 株数／ 額面価額 53/102 623 623 623 737 1,886 1,861 21,578 1,123 770 32,413 3,304 14,186 232 546 5,553 276 12,947 1,201 44,503 27,028 14,422 69,628 102,402 93,635 212 275 281 20,158 60,681 289 9,125 418 1,414 1,040 4,468 33,724 749 3,793 66,614 20,473 5,041 52,945 78,255 192 223 69,740 7,405 66,395 118,600 20,807 2,519 233 34,049 112,072 3,227 618 420 4,225 12,036 57,790 247 8,074,682 14,197,136 時価 （米ドル表示） 投資 比率 （％） （円表示） 株数／ 額面価額 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・バランス型 (米ドル) レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・バランス型 (円) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.07 0.00 0.00 0.10 0.01 0.04 0.00 0.00 0.02 0.00 0.04 0.00 0.14 0.09 0.05 0.22 0.33 0.30 0.00 0.00 0.00 0.06 0.19 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.02 0.11 0.00 0.01 0.22 0.07 0.02 0.17 0.25 0.00 0.00 0.23 0.02 0.21 0.38 0.07 0.01 0.00 0.12 0.35 0.01 0.00 0.00 0.01 0.04 0.18 0.00 25.40 44.73 0 投資 比率 （％） 385 17 7 10 146 10 12 95 28 57 7 13 61 13 421 10 269 78 59 187 498 302 4 17 4 62 176 7 73 7 6 39 16 181 4 92 148 76 53 267 342 7 11 141 137 196 530 48 13 5 99 623 9 7 7 15 85 594 4 株数／ 額面価額 74 74 74 87 223 220 2,553 133 91 3,836 391 1,679 28 65 657 33 1,532 142 5,273 3,202 1,707 8,241 12,120 11,083 25 33 33 2,386 7,182 34 1,080 49 167 123 529 3,992 89 449 7,885 2,423 597 6,266 9,272 23 26 8,263 876 7,858 14,051 2,463 298 28 4,031 13,264 382 73 50 500 1,424 6,847 29 956,009 1,678,769 時価 （ユーロ表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・バランス型 (ユーロ) 2010年６月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） 2010年６月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・バランス型 (円) （円表示） レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.07 0.00 0.00 0.11 0.01 0.05 0.00 0.00 0.02 0.00 0.04 0.00 0.15 0.09 0.05 0.23 0.34 0.30 0.00 0.00 0.00 0.07 0.20 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.02 0.11 0.00 0.01 0.23 0.07 0.02 0.17 0.26 0.00 0.00 0.24 0.02 0.22 0.39 0.07 0.01 0.00 0.12 0.37 0.01 0.00 0.00 0.01 0.05 0.19 0.00 26.57 46.76 投資 比率 （％） －167－ 291 378 256 87 58 652 407 44 1,367 858 262 111 100 78 145 189 474 172 102 米ドル建投資信託 Ashford Hospitality Trust Inc. Cedar Shopping Centers Inc. Cousins Properties Inc. Developers Diversified Realty Corp. Douglas Emmett Inc. Duke Realty Corp. Education Realty Trust Inc. Hospitality Properties Trust HRPT Properties Trust Lexington Realty Trust Mack-Cali Realty Corp. Mission West Properties Inc. Monmouth Real Estate Investment Corp. One Liberty Properties Inc. Parkway Properties Inc. Ramco-Gershenson Properties Trust Sunstone Hotel Investors Inc. U-Store-It Trust Winthrop Realty Trust 39,062 英ポンド建モーゲージ証券およびアセット・バック証券 Pearl Grp Holdings Limited 6.586% 29/Nov/2049 1,818,429,559 3,207,859 3,207,859 8,324,574 3,894,187 1,222,528 5,116,715 193,754 197,882 155,519 77,553 75,025 656,503 216,715 81,578 771,197 458,172 695,192 67,156 67,023 103,614 185,498 166,858 420,531 113,858 116,846 4,820,474 7,957,141 723,069 2,413,598 3,136,667 時価 65.27 0.12 0.12 0.30 0.14 0.04 0.18 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.02 0.01 0.00 0.03 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0.00 0.00 0.17 0.29 0.03 0.09 0.12 投資 比率 （％） 40,703 36,990 78,634 303 393 266 91 61 678 424 45 1,422 892 272 115 104 81 151 197 493 178 106 1,616 3,290 株数／ 額面価額 15,285,328 日本円建国際機関債、国債および地方債 Japan (Govt of) Fifteen Year Bond FRN 20/Jul/2020 7,210,982 1,174,979 14,681,328 14,681,328 12,210,209 1,865,978 19,182,439 33,258,626 4,601,027 10,369,222 14,970,249 0.26 0.04 0.53 0.53 0.44 0.07 0.69 1.20 0.17 0.37 0.54 81,037 13,261 15,927,411 149,697 21,806 229,113 58,936 140,709 請求_73_03_中間 投資有価証券明細表（２段）.doc 77,770 12,726 143,662 20,927 219,877 カナダ・ドル建国際機関債、国債および地方債 Canada (Govt of) 2.500% 1/Jun/2015 Canada (Govt of) 3.750% 1/Jun/2019 Canada (Govt of) 3.500% 1/Jun/2020 米ドル建国際機関債、国債および地方債 California (State of) 5.250% 1/Apr/2014 California (State of) 7.300% 1/Oct/2039 56,560 135,037 オーストラリア・ドル建国際機関債、国債および地方債 (Index) I/L Australian 3.075% 20/Sep/2025 New South Wales Tsy 2.750% 20/Nov/2025 37,691 37,691 97,810 45,755 14,364 60,119 2,272 2,320 1,824 909 880 7,699 2,541 957 9,043 5,373 8,152 788 786 1,215 2,175 1,957 4,931 1,335 1,370 56,527 93,355 8,490 28,338 36,828 時価 21,349,133 54/102 84,726 13,805 172,499 172,499 143,464 21,924 225,384 390,772 54,060 121,833 175,893 その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある有価証券 証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商 品合計 モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計 35,499 75,464 ユーロ建モーゲージ証券およびアセット・バック証券 GlobalDrive Auto Receivables 4.000% 20/Oct/2016 Talisman Finance FRN 22/Apr/2017 投資信託合計 1,552 3,160 株数／ 額面価額 英ポンド建投資信託 Hammerson PLC Land Securities Group PLC 銘柄 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・バランス型 (米ドル) （米ドル表示） 0.27 0.04 0.54 0.54 0.45 0.07 0.71 1.23 0.17 0.38 0.55 67.28 0.12 0.12 0.31 0.14 0.05 0.19 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.02 0.01 0.00 0.03 0.02 0.03 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0.00 0.00 0.18 0.29 0.03 0.08 0.11 投資 比率 （％） 11,665 1,909 2,292,712 21,549 3,139 32,980 8,484 20,255 5,859 5,325 11,319 44 57 38 13 9 98 61 7 205 129 39 17 15 12 22 28 71 26 15 232 473 株数／ 額面価額 10,015 1,632 20,390 20,390 16,958 2,592 26,641 46,191 6,390 14,401 20,791 2,524,160 4,455 4,455 11,561 5,408 1,698 7,106 269 275 216 108 104 911 301 113 1,069 636 965 93 93 144 257 232 584 158 162 6,690 11,040 1,003 3,347 4,350 時価 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・バランス型 (ユーロ) （ユーロ表示） 0.28 0.05 0.57 0.57 0.47 0.07 0.74 1.28 0.18 0.40 0.58 70.29 0.12 0.12 0.32 0.15 0.05 0.20 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.03 0.01 0.00 0.03 0.02 0.03 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0.00 0.00 0.19 0.31 0.03 0.09 0.12 投資 比率 （％） 米ドル建モーゲージ証券およびアセット・バック証券 Ba Credit Card Trust FRN 15/Feb/2013 Ba Credit Card Trust FRN 17/Jun/2013 Bank of America Auto Trust 1.160% 15/Feb/2012 Bank of America Commercial Mortg. 6.503% 15/Apr/2036 Bank of America Mortg. Securities FRN 25/Jun/2034 Bank of America FRN 15/Jun/2012 Capital One Auto Fin. Trust FRN 15/Dec/2012 Capital One Auto Fin. Trust FRN 15/May/2013 Capital One Auto Fin. Trust FRN 15/Jul/2013 Countrywide Home Loan Mortg. Pass Through Trust FRN 25/Feb/2035 Fannie Mae Pool 5.000% 15/Jul/2018 (1) Fannie Mae Pool 5.000% 15/Aug/2033 (1) Fannie Mae Pool 5.500% 15/Aug/2033 (1) Fannie Mae Pool No.545261 5.809% 1/Nov/2011 Fannie Mae Pool No.822142 FRN 1/Aug/2035 Ginnie Mae I Pool 5.000% 15/Aug/2033 (1) 株式合計 米ドル建株式 Acer Inc. - GDR Asustek Computer Inc. - GDR 台湾ドル建株式 KGI Securities Company Limited 債券合計 米ドル建債券 Boeing Company 1.875% 20/Nov/2012 Citigroup 6.375% 12/Aug/2014 Citigroup 4.750% 19/May/2015 Comcast 5.150% 1/Mar/2020 Eksportfinans 3.000% 17/Nov/2014 HCA 7.250% 15/Sep/2020 JPMorgan Chase Cap. XXV 6.800% 1/Oct/2037 Kraft Foods 5.375% 10/Feb/2020 Lincoln Ntl 7.000% 17/May/2066 MetLife 6.750% 1/Jun/2016 MetLife 6.400% 15/Dec/2066 Morgan Stanley FRN 9/Jan/2012 Ntl Australia Bank 2.350% 16/Nov/2012 Petrobras International Fin. Company 6.875% 20/Jan/2040 Sovereign Bancorp 4.800% 1/Sep/2010 Walgreen Company 5.250% 15/Jan/2019 Westpac Banking 4.875% 19/Nov/2019 6,693,254 15,880,410 52,390,776 18,079,635 15,108,720 19,976,894 70,700 169,680 551,460 194,816 161,034 212,100 0.24 0.57 1.87 0.65 0.54 0.72 0.03 0.13 0.22 0.84 0.20 0.24 0.05 0.06 0.10 0.12 0.01 0.02 0.03 0.05 0.02 0.02 0.11 0.14 0.25 0.19 0.13 0.21 0.08 0.16 0.34 0.18 0.24 0.13 0.17 0.09 0.26 0.14 0.21 3.03 3.03 0.25 0.08 0.07 6.44 0.74 0.39 8.27 10.54 投資 比率 （％） 73,670 176,808 574,624 203,000 167,798 221,009 10,019 42,728 72,903 268,087 64,916 73,670 17,937 21,408 33,130 49,077 310 214 16,112 33,888 44,202 81,037 58,199 40,518 67,040 27,995 47,885 132,606 51,569 88,404 44,202 55,252 28,289 83,984 40,518 64,829 80,300 23,574 23,574 2,110,640 228,376 113,304 株数／ 額面価額 55/102 78,643 186,587 615,566 212,427 177,520 234,719 10,016 42,688 72,994 273,502 65,702 73,646 17,844 21,264 32,985 40,369 3,734 7,973 11,707 18,024 6,317 6,317 34,394 46,870 81,321 61,223 41,816 67,123 27,547 51,237 109,983 58,322 78,467 42,973 55,750 28,669 84,512 45,930 66,337 982,474 982,474 80,677 25,602 23,981 2,110,640 244,934 126,582 2,710,947 3,450,111 時価 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・バランス型 (米ドル) （米ドル表示） 請求_73_03_中間 投資有価証券明細表（２段）.doc 852,485 3,633,124 6,212,485 23,277,707 5,591,870 6,268,067 1,518,695 1,809,771 2,807,372 3,435,812 318,087 679,272 997,359 1,535,509 538,150 538,150 2,927,256 3,989,091 6,921,231 5,210,641 3,558,947 5,712,856 2,344,560 4,360,804 9,360,648 4,963,805 6,678,331 3,657,394 4,744,890 2,439,994 7,192,790 3,909,081 5,645,986 83,618,305 83,618,305 6,866,382 2,179,000 2,041,059 179,636,343 20,846,271 10,773,400 230,728,416 293,638,619 時価 9,615 41,006 69,964 257,279 62,299 70,700 17,214 20,545 31,795 47,098 298 205 15,478 32,522 42,420 77,770 55,853 38,885 64,337 26,866 45,955 127,260 49,490 84,840 42,420 53,025 27,149 80,598 38,885 62,216 77,063 22,624 22,624 2,025,553 219,170 108,737 Fannie Mae 3.500% 25/Aug/2014 Los Angeles California (City of) 6.582% 15/May/2039 New York St. Urban 5.770% 15/Mar/2039 United States Tsy Bill 1/Jul/2010 United States Tsy N/B 4.375% 15/Nov/2039 United States Tsy N/B 4.625% 15/Feb/2040 国際機関債、国債および地方債合計 株数／ 額面価額 銘柄 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・バランス型 (円) （円表示） 0.25 0.59 1.93 0.67 0.56 0.74 0.03 0.14 0.23 0.86 0.21 0.23 0.06 0.07 0.10 0.13 0.01 0.03 0.04 0.06 0.02 0.02 0.11 0.15 0.25 0.19 0.13 0.21 0.09 0.16 0.34 0.18 0.25 0.14 0.18 0.09 0.27 0.14 0.21 3.09 3.09 0.25 0.08 0.08 6.65 0.77 0.40 8.54 10.86 投資 比率 （％） 10,605 25,451 82,716 29,221 24,154 31,814 1,442 6,151 10,494 38,590 9,344 10,605 2,582 3,082 4,769 7,064 44 31 2,313 4,878 6,363 11,665 8,378 5,833 9,650 4,030 6,893 19,088 7,423 12,726 6,363 7,953 4,072 12,089 5,833 9,332 11,559 3,393 3,393 303,821 32,874 16,310 株数／ 額面価額 9,296 22,055 72,762 25,110 20,983 27,744 1,184 5,046 8,628 32,329 7,766 8,706 2,109 2,513 3,899 4,772 440 940 1,380 2,125 745 745 4,065 5,540 9,613 7,237 4,943 7,934 3,256 6,056 13,000 6,894 9,275 5,079 6,590 3,389 9,990 5,429 7,841 116,131 116,131 9,536 3,026 2,835 249,484 28,952 14,962 320,442 407,814 時価 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・バランス型 (ユーロ) （ユーロ表示） 2010年６月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） 2010年６月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・バランス型 (円) （円表示） レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ 0.26 0.61 2.04 0.70 0.58 0.77 0.03 0.14 0.24 0.90 0.22 0.24 0.06 0.07 0.11 0.13 0.01 0.03 0.04 0.06 0.02 0.02 0.11 0.15 0.27 0.20 0.14 0.22 0.09 0.17 0.37 0.19 0.26 0.14 0.18 0.09 0.28 0.15 0.23 3.24 3.24 0.27 0.08 0.08 6.96 0.81 0.42 8.95 11.38 投資 比率 （％） －168－ 7,844,681 6,776,346 223,743,388 223,743,388 85,547 76,363 6.26 95.17 4.83 100.00 174,306,643 2,650,849,994 134,536,038 2,785,386,032 TBA証券 添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。 4,798 103,138 141,582 41,825 38,308 33,151 117,872 14,734 69,986 95,771 88,404 89,140 79,571 296,561 株数／ 額面価額 56/102 31,738,716 612,407 31,126,309 2,044,676 2,044,676 2,044,676 2,044,676 653,014 103,352 136,047 40,021 38,308 317,728 317,728 35,972 118,799 16,156 75,722 48 246,697 246,697 88,589 88,589 88,589 7,079,486 92,171 79,619 2,628,877 2,628,877 300,615 時価 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・バランス型 (米ドル) （米ドル表示） 請求_73_03_中間 投資有価証券明細表（２段）.doc (2) 未収利息が発生しておらず、デフォルトと見なされる商品である。 (1) 純資産合計 その他の純資産／（負債） 投資信託合計 投資有価証券合計 2.01 55,577,971 証券投資信託合計 0.32 0.42 0.12 0.12 0.98 0.98 0.11 0.37 0.05 0.23 0.00 0.76 0.76 0.27 0.27 0.27 8,796,208 11,578,951 3,406,174 3,260,414 27,041,747 27,041,747 3,061,594 10,110,995 1,375,042 6,444,722 4,076 20,996,429 20,996,429 7,539,795 7,539,795 7,539,795 6.26 6.26 6.26 4,612 98,980 135,874 40,138 36,764 31,815 113,120 14,140 67,165 91,910 84,840 21.63 0.28 0.24 8.01 8.01 0.91 投資 比率 （％） 174,306,643 174,306,643 174,306,643 米ドル建投資信託 Legg Mason Emerging Markets Equity Fund - M 証券投資信託 その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品合計 モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計 米ドル建モーゲージ証券およびアセット・バック証券 Ally Auto Receivables Trust 1.210% 15/Jun/2012 Countrywide Alternative Loan Trust 5.500% 31/May/2035 Home Equity Asset Trust FRN 25/Jul/2037 SPST FRN 25/Jan/2040 - P.P. 144A 債券合計 米ドル建債券 BAE Systems Hldgs 4.950% 1/Jun/2014 - P.P. 144A CDP Fin. 3.000% 25/Nov/2014 Crown Castle Towers 6.113% 15/Jan/2020 JPMorgan Chase Bank 6.000% 5/Jul/2017 Lehman Brothers Hldgs 6.500% 19/Jul/2017 (2) 国際機関債、国債および地方債合計 米ドル建国際機関債、国債および地方債 Governor & Company of the Bank of Ireland 2.750% 2/Mar/2012 その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品 602,535,821 25,585,284 時価 284,606 株数／ 額面価額 その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券およびマネー・ マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある有価証券合計 モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計 JP Morgan Chase Commercial Mortg. Securities Corp. 6.260% 15/Mar/2033 Nissan Auto Receivables Owner Trust 5.000% 15/Sep/2014 SLM Student Loan Trust FRN 25/Mar/2025 銘柄 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・バランス型 (円) （円表示） 100.00 1.93 98.07 6.45 6.45 6.45 6.45 2.05 0.33 0.42 0.13 0.12 1.00 1.00 0.11 0.37 0.05 0.24 0.00 0.77 0.77 0.28 0.28 0.28 22.29 0.29 0.25 8.28 8.28 0.94 投資 比率 （％） 2010年６月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） 689 14,846 20,380 6,021 5,514 4,772 16,967 2,121 10,074 13,786 12,726 12,832 11,454 42,689 株数／ 額面価額 3,589,572 (89,833) 3,679,405 241,244 241,244 241,244 241,244 77,190 12,217 16,081 4,731 4,528 37,557 37,557 4,252 14,042 1,910 8,951 6 29,161 29,161 10,472 10,472 10,472 836,811 10,895 9,411 310,741 310,741 35,533 時価 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・バランス型 (ユーロ) （ユーロ表示） レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ 100.00 (2.50) 102.50 6.72 6.72 6.72 6.72 2.15 0.34 0.45 0.13 0.13 1.05 1.05 0.12 0.39 0.05 0.25 0.00 0.81 0.81 0.29 0.29 0.29 23.34 0.30 0.26 8.66 8.66 1.00 投資 比率 （％） 純資産合計 その他の純資産 投資有価証券合計 政府および保証債 銀行 モーゲージ証券およびアセット・バック証券 オープン・エンド型投資信託 金融サービス 国際銀行 通信サービス 保険 小売 放送・ラジオ・テレビ 石油・ガス生産 医薬品 インターネットソフトウェア・サービス 飲料 半導体 バイオテクノロジー 化学 ソフトウェア 石油・ガスサービス 機械部品 食品サービス 航空宇宙・防衛 通信機器 電子機器 タバコ コンピューター・周辺機器 運輸 電気機器 ヘルスケア機器 ヘルスケア・サービス 自動車 不動産 鉱業（貴金属以外） 地方債 商業サービス エンジニアリング・建設 化粧品・パーソナルケア 家庭用品 家具 多角的企業 不動産投資信託 建築資材 鉄・鉄鋼 水道事業 代替エネルギー源 包装・容器 自動車部品・機器 流通・卸売 食品 レジャー・娯楽 機械 アパレル ビジネス・オフィス設備 電気機器 農業 環境管理・サービス その他 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・バランス型 (円) 2010年６月30日現在、業種別分類 純資産合計 その他の純資産 投資有価証券合計 57/102 政府および保証債 銀行 モーゲージ証券およびアセット・バック証券 オープン・エンド型投資信託 金融サービス 国際銀行 通信サービス 保険 小売 放送・ラジオ・テレビ 石油・ガス生産 医薬品 インターネットソフトウェア・サービス 飲料 半導体 バイオテクノロジー 化学 ソフトウェア 石油・ガスサービス 機械部品 食品サービス 航空宇宙・防衛 通信機器 電子機器 タバコ コンピューター・周辺機器 運輸 電気機器 ヘルスケア機器 ヘルスケア・サービス 自動車 不動産 鉱業（貴金属以外） 地方債 商業サービス エンジニアリング・建設 化粧品・パーソナルケア 家庭用品 家具 多角的企業 建築資材 鉄・鉄鋼 不動産投資信託 水道事業 代替エネルギー源 包装・容器 自動車部品・機器 流通・卸売 食品 レジャー・娯楽 機械 アパレル 農業 ビジネス・オフィス設備 電気機器 環境管理・サービス 住宅建築 その他 請求_73_03_中間 投資有価証券明細表（２段）.doc 100.00 4.83 95.17 投資 比率 （％） 16.58 10.04 9.29 6.25 4.27 3.98 3.14 2.94 2.93 2.63 2.44 2.32 1.89 1.38 1.36 1.27 1.21 1.19 1.17 1.06 1.01 0.99 0.95 0.91 0.84 0.82 0.78 0.76 0.76 0.73 0.71 0.70 0.68 0.68 0.58 0.52 0.48 0.46 0.34 0.31 0.31 0.30 0.30 0.27 0.26 0.24 0.23 0.20 0.19 0.18 0.16 0.15 0.12 0.12 0.11 0.10 0.58 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・バランス型 (米ドル) 2010年６月30日現在、業種別分類 レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ 100.00 1.93 98.07 投資 比率 （％） 17.10 10.35 9.59 6.45 4.40 4.10 3.24 3.03 3.00 2.71 2.50 2.39 1.95 1.42 1.40 1.31 1.25 1.22 1.20 1.09 1.04 1.03 0.98 0.94 0.87 0.85 0.80 0.78 0.78 0.75 0.73 0.73 0.70 0.70 0.60 0.53 0.50 0.47 0.35 0.32 0.31 0.31 0.31 0.28 0.27 0.24 0.23 0.21 0.19 0.18 0.16 0.15 0.12 0.12 0.12 0.10 0.10 0.52 －169－ 102.50 (2.50) 100.00 政府および保証債 銀行 モーゲージ証券およびアセット・バック証券 オープン・エンド型投資信託 金融サービス 国際銀行 通信サービス 保険 小売 放送・ラジオ・テレビ 石油・ガス生産 医薬品 インターネットソフトウェア・サービス 飲料 半導体 バイオテクノロジー 化学 ソフトウェア 石油・ガスサービス 機械部品 食品サービス 航空宇宙・防衛 通信機器 電子機器 タバコ コンピューター・周辺機器 運輸 電気機器 ヘルスケア機器 ヘルスケア・サービス 自動車 不動産 鉱業（貴金属以外） 地方債 商業サービス エンジニアリング・建設 化粧品・パーソナルケア 家庭用品 家具 多角的企業 不動産投資信託 建築資材 鉄・鉄鋼 水道事業 代替エネルギー源 包装・容器 自動車部品・機器 流通・卸売 食品 レジャー・娯楽 機械 アパレル ビジネス・オフィス設備 電気機器 農業 環境管理・サービス 住宅建築 貴金属 その他 投資有価証券合計 その他の純負債 純資産合計 請求_73_03_中間 投資有価証券明細表（２段）.doc 投資 比率 （％） 17.87 10.80 10.03 6.72 4.61 4.29 3.38 3.17 3.14 2.84 2.60 2.50 2.04 1.48 1.46 1.37 1.31 1.28 1.26 1.14 1.08 1.07 1.02 0.98 0.91 0.89 0.83 0.82 0.82 0.78 0.77 0.76 0.74 0.73 0.63 0.56 0.52 0.49 0.36 0.33 0.33 0.32 0.32 0.30 0.28 0.26 0.24 0.22 0.20 0.19 0.17 0.16 0.13 0.13 0.12 0.11 0.10 0.10 0.44 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・バランス型 (ユーロ) 2010年６月30日現在、業種別分類 58/102 レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ 0.04 0.07 0.05 0.14 0.10 0.21 0.00 0.00 0.44 0.44 0.07 0.07 0.15 0.06 0.21 5.44 0.20 0.43 0.43 1.06 0.34 0.17 0.51 0.43 0.20 0.04 0.14 0.77 0.08 0.31 0.08 0.16 0.26 0.34 0.03 2.84 0.11 0.15 0.13 0.03 0.40 0.82 5,923 9,112 6,834 18,681 14,808 29,616 1,410 77,912 12,985 26,882 9,112 3,007,121 6,442,529 6,251,167 38,728 18,453 58,092 25,287 5,695 16,721 103,290 11,710 44,833 11,846 23,237 34,172 46,702 4,784 22,781 30,755 25,743 6,834 79,279 請求_73_03_中間 投資有価証券明細表（２段）.doc 442,576 822,939 4,705 7,238 16,961 16,961 619,537 1,654,838 1,270,907 2,514,906 1,120 デンマーク・クローネ建債券 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5.000% 1/Jul/2035 5,387,014 5,387,014 797,272 797,272 1,876,669 689,232 2,565,901 66,924,010 2,489,745 5,232,941 5,212,273 12,934,959 4,130,737 2,126,560 6,257,297 5,243,066 2,352,427 550,391 1,692,474 9,417,183 997,850 3,859,543 1,017,964 1,986,105 3,187,416 4,264,802 338,379 34,907,600 1,395,010 1,894,807 1,594,352 415,518 4,958,566 10,258,253 時価 5,429 14,839 11,762 23,525 61,889 カナダ・ドル建債券 Nederlandse Waterschapsbank 5.200% 31/Mar/2025 ユーロ建債券 ABN Amro Bank 3.750% 15/Jul/2014 BA Covered Bond Issuer 4.250% 5/Apr/2017 Bayerische Landesbank 1.875% 30/Jun/2014 Caja de Ahorros de Valencia Castellon y Alicante 3.000% 11/May/2012 Compagnie de Fin. Foncier 3.875% 25/Apr/2055 Crédit Agricole Covered Bonds 3.500% 21/Jul/2014 10,315 豪ドル建債券 Nordic Invest. Bank 6.000% 20/Aug/2014 国際機関債、国債および地方債合計 21,353 7,238 米ドル建国際機関債、国債および地方債 Irish Life & Permanent 3.600% 14/Jan/2013 Kommunalbanken 5.125% 30/May/2012 30,763 14,658 英ポンド建国際機関債、国債および地方債 Corp. Andina de Fomento 7.625% 6/Dec/2010 United Kingdom Gilt 4.750% 7/Dec/2038 2,388,692 5,117,591 4,965,583 46,145 20,087 4,524 13,283 82,048 9,301 35,613 9,410 18,458 27,144 37,097 3,800 ユーロ建国際機関債、国債および地方債 France (Govt of) OAT 4.000% 25/Oct/2038 Germany (Govt of) 3.500% 4/Jul/2019 Germany (Govt of) 4.000% 4/Jan/2037 Germany (Govt of) 4.250% 4/Jul/2039 Germany (Govt of) Bundesobligation 3.250% 4/Jan/2020 Italy (Govt of) 4.000% 1/Sep/2020 Italy (Govt of) BPT 3.000% 15/Apr/2015 Italy (Govt of) BPT 5.000% 1/Aug/2039 Italy (Govt of) BPT 5.000% 1/Sep/2040 Japan Bank for International Cooperation 4.375% 10/Jun/2014 Kommunekredit 4.375% 2/Oct/2012 Spain (Govt of) 4.200% 31/Jan/2037 日本円建国際機関債、国債および地方債 European Invest. Bank 1.400% 20/Jun/2017 European Invest. Bank 1.900% 26/Jan/2026 European Invest. Bank 2.150% 18/Jan/2027 18,096 24,430 20,449 5,429 62,975 オーストラリア・ドル建国際機関債、国債および地方債 Commonwealth Bank of Australia 5.750% 17/Dec/2013 European Invest. Bank 6.000% 14/Aug/2013 European Invest. Bank 6.500% 7/Aug/2019 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 5.500% 8/Aug/2013 Queensland Tsy 6.000% 14/Sep/2017 証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品 銘柄 59/102 6,282 11,682 8,794 23,490 18,041 35,700 241 241 76,469 76,469 11,317 11,317 26,640 9,784 36,424 949,998 35,342 74,283 73,989 183,614 58,637 30,187 88,824 74,426 33,393 7,813 24,025 133,678 14,165 54,787 14,450 28,193 45,246 60,540 4,803 495,519 19,802 26,897 22,632 5,898 70,388 145,617 時価 （米ドル表示） 株数／ 額面価額 （円表示） 株数／ 額面価額 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・成長型 (米ドル) レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・成長型 (円) 投資 比率 （％） 0.04 0.07 0.05 0.13 0.11 0.21 0.00 0.00 0.44 0.44 0.07 0.07 0.16 0.06 0.22 5.57 0.21 0.44 0.43 1.08 0.34 0.18 0.52 0.44 0.20 0.05 0.14 0.78 0.08 0.32 0.08 0.17 0.26 0.35 0.03 2.90 0.12 0.16 0.13 0.03 0.41 0.85 投資 比率 （％） 2010年６月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表 1,102 1,695 1,271 3,474 2,754 5,508 262 14,490 2,415 5,000 1,695 559,282 1,198,219 1,162,629 7,203 3,432 10,804 4,703 1,059 3,110 19,210 2,178 8,338 2,203 4,322 6,355 8,686 890 4,237 5,720 4,788 1,271 14,745 959 1,784 1,343 3,588 2,755 5,452 37 37 11,680 11,680 1,728 1,728 4,068 1,494 5,562 145,086 5,398 11,344 11,300 28,042 8,955 4,610 13,565 11,367 5,100 1,193 3,669 20,416 2,163 8,367 2,207 4,306 6,910 9,246 734 75,678 3,024 4,108 3,456 901 10,750 22,239 時価 （ユーロ表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・成長型 (ユーロ) 株数／ 額面価額 レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ 0.04 0.07 0.05 0.14 0.11 0.21 0.00 0.00 0.45 0.45 0.07 0.07 0.16 0.06 0.22 5.70 0.21 0.45 0.44 1.10 0.35 0.18 0.53 0.45 0.20 0.05 0.14 0.79 0.09 0.33 0.09 0.17 0.27 0.36 0.03 2.97 0.12 0.16 0.14 0.04 0.42 0.88 投資 比率 （％） －170－ 2,113,559 457,786 928,579 2,836,265 352,584 1,667,913 1,031,918 956,154 588,483 2,061,327 1,798,828 3,043,099 150,215 574,908 957,320 1,025,488 1,552,854 2,201,276 1,667,986 1,515,094 1,181,490 28,663,126 84,700,396 2,138,804 2,138,804 7,033,274 3,254,393 10,287,667 1,116,392 507,809 2,489,041 1,080,939 1,182,240 488,938 1,723,898 1,145,516 680,198 879,582 1,788,772 1,133,442 14,216,767 2,240,410 1,028,074 1,014,896 866,432 3,111,101 623,723 1,109,899 834,571 1,651,240 265,464 1,145,291 661,378 1,314,603 23,192,785 時価 0.17 0.04 0.08 0.23 0.03 0.14 0.08 0.08 0.05 0.17 0.15 0.25 0.01 0.05 0.08 0.08 0.13 0.18 0.14 0.12 0.10 2.36 6.93 0.18 0.18 0.57 0.27 0.84 0.09 0.04 0.20 0.09 0.10 0.04 0.14 0.09 0.06 0.07 0.15 0.09 1.16 0.18 0.08 0.08 0.07 0.25 0.05 0.09 0.07 0.13 0.02 0.09 0.05 0.11 1.88 27,337 7,973 12,530 39,184 3,873 21,642 13,897 17,542 10,525 22,781 23,920 37,589 2,050 6,834 13,669 14,307 21,642 27,337 18,225 20,275 15,947 43,057 8,201,239 5,011,868 15,947 4,556 21,870 10,024 11,391 4,556 15,947 9,568 6,151 9,112 15,992 10,252 27,337 11,391 10,479 9,112 36,450 6,834 13,669 9,340 18,681 2,962 13,669 7,746 14,580 請求_73_03_中間 投資有価証券明細表（２段）.doc 21,715 6,334 9,953 31,125 3,076 17,191 11,039 13,934 8,360 18,096 19,001 29,859 1,629 5,429 10,858 11,364 17,191 21,715 14,477 16,106 12,667 米ドル建債券 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 5.750% 20/Jul/2017 Barclays Bank 5.926% 15/Dec/2049 Countrywide Fin. 5.800% 7/Jun/2012 CSC Hldgs 7.625% 1/Apr/2011 Deutsche Telekom Intl Finance 8.750% 15/Jun/2030 GlaxoSmithKline Cap. 4.850% 15/May/2013 Goldman Sachs Grp 5.250% 15/Oct/2013 HBOS FRN 30/Sep/2016 HBOS FRN 6/Sep/2017 Intl Business Machines 7.625% 15/Oct/2018 Nationwide Building Society 5.500% 18/Jul/2012 News America 7.625% 30/Nov/2028 Qwest 7.875% 1/Sep/2011 Rogers Wireless Communications 7.500% 15/Mar/2015 SLM Corp. 5.400% 25/Oct/2011 Sprint Cap. 7.625% 30/Jan/2011 Svenska Handelsbanken 2.875% 14/Sep/2012 United Technologies 5.375% 15/Dec/2017 Verizon Communications 8.750% 1/Nov/2018 Verizon New Jersey 5.875% 17/Jan/2012 Vodafone Grp 4.150% 10/Jun/2014 債券合計 34,202 ニュージーランド・ドル建債券 General Electric Cap. 6.500% 28/Sep/2015 6,514,613 3,981,153 12,667 3,619 17,372 7,962 9,048 3,619 12,667 7,600 4,886 7,238 12,703 8,143 英ポンド建債券 ABN Amro Bank 5.000% 29/Dec/2049 American Express Credit 5.375% 1/Oct/2014 Anglian Water Services Finance 5.250% 30/Oct/2015 Chester Asset Receivables Dealings 6.000% 15/Jan/2013 East Japan Railway Company 4.750% 8/Dec/2031 FCE Bank 7.875% 15/Feb/2011 Hammerson 5.250% 15/Dec/2016 Heineken 7.250% 10/Mar/2015 Ntl Bank of Abu Dhabi 5.875% 27/Feb/2012 Old Mutual 5.000% 21/Jan/2016 Royal Bank of Scotland 6.375% 29/Apr/2014 Standard Chartered Bank 8.103% 11/May/2049 日本円建債券 Asian Development Bank 2.350% 21/Jun/2027 DePfa ACS Bank 1.650% 20/Dec/2016 21,715 9,048 8,324 7,238 28,954 5,429 10,858 7,419 14,839 2,352 10,858 6,153 11,582 Crédit Suisse Group Fin. US 3.625% 14/Sep/2020 FCE Bank 9.375% 17/Jan/2014 France Telecom 7.250% 28/Jan/2013 HSBC Hldgs 6.000% 10/Jun/2019 Intesa SanPaolo IMI 4.375% 26/Jun/2018 Kraft Foods 5.750% 20/Mar/2012 Mediobanca FRN 11/Oct/2016 Rexam 4.375% 15/Mar/2013 Swedish Covered Bond 3.000% 3/Feb/2015 TDC 6.500% 19/Apr/2012 UBS / Jersey Branch FRN 17/Nov/2015 UPC Germany 8.125% 1/Dec/2017 Veolia Environnement 4.000% 12/Feb/2016 銘柄 株数／ 額面価額 60/102 30,002 6,498 13,181 40,261 5,005 23,676 14,648 13,573 8,354 29,261 25,535 43,198 2,132 8,161 13,589 14,557 22,043 31,247 23,678 21,507 16,771 406,877 1,202,335 30,360 30,360 99,839 46,197 146,036 15,847 7,208 35,332 15,344 16,782 6,941 24,471 16,261 9,656 12,486 25,392 16,089 201,809 31,803 14,594 14,407 12,299 44,163 8,854 15,755 11,847 23,440 3,768 16,258 9,388 18,661 329,226 時価 （米ドル表示） 投資 比率 （％） （円表示） 株数／ 額面価額 0.18 0.04 0.08 0.24 0.03 0.14 0.09 0.08 0.05 0.17 0.15 0.25 0.01 0.05 0.08 0.09 0.13 0.18 0.13 0.13 0.10 2.40 7.03 0.17 0.17 0.58 0.26 0.84 0.09 0.04 0.21 0.09 0.10 0.04 0.14 0.10 0.06 0.07 0.15 0.09 1.18 0.19 0.09 0.08 0.07 0.26 0.05 0.09 0.07 0.14 0.02 0.10 0.05 0.11 1.93 投資 比率 （％） 5,084 1,483 2,330 7,288 720 4,025 2,585 3,262 1,957 4,237 4,449 6,991 381 1,271 2,542 2,661 4,025 5,084 3,390 3,771 2,966 8,008 1,525,314 932,137 2,966 847 4,068 1,864 2,118 847 2,966 1,780 1,144 1,695 2,974 1,907 5,084 2,118 1,949 1,695 6,779 1,271 2,542 1,737 3,474 551 2,542 1,441 2,712 株数／ 額面価額 4,582 992 2,013 6,149 764 3,616 2,237 2,073 1,276 4,469 3,900 6,597 326 1,246 2,075 2,223 3,366 4,772 3,616 3,285 2,561 62,138 183,625 4,637 4,637 15,248 7,056 22,304 2,420 1,101 5,396 2,343 2,563 1,060 3,737 2,483 1,475 1,907 3,878 2,457 30,820 4,857 2,229 2,200 1,878 6,746 1,352 2,406 1,809 3,580 576 2,483 1,434 2,850 50,281 時価 （ユーロ表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・成長型 (ユーロ) 0.18 0.04 0.08 0.24 0.03 0.14 0.09 0.08 0.05 0.18 0.15 0.26 0.01 0.05 0.08 0.09 0.13 0.19 0.14 0.13 0.10 2.44 7.20 0.18 0.18 0.60 0.28 0.88 0.10 0.04 0.21 0.09 0.10 0.04 0.15 0.10 0.06 0.07 0.15 0.10 1.21 0.19 0.09 0.09 0.07 0.27 0.05 0.09 0.07 0.14 0.02 0.10 0.06 0.11 1.97 投資 比率 （％） ユーロ建株式 Air France-KLM Akzo Nobel NV Alcatel-Lucent Allianz SE - Reg. Anheuser-Busch InBev NV Arcelormittal ASML Holding NV AXA SA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Banco Santander SA BASF Se Bayer AG BNP Paribas Carrefour SA Christian Dior SA Compagnie de Saint-Gobain Compagnie Générale des Etablissements Michelin CRH PLC Daimler AG - Reg. Deutsche Bank AG - Reg. Deutsche Telekom AG - Reg. E.ON AG Electricité de France ENI SpA Fortis France Telecom SA Galp Energia SGPS SA GDF Suez Gestevision Telecinco SA Groupe Danone HeidelbergCement AG Heineken NV Iberdrola SA Inditex SA ING Groep NV Intesa Sanpaolo SpA KBC Groep NV Koninklijke Philips Electronics NV L'Oreal SA Luxottica Group SpA MAN AG Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG - Reg. Nokia OYJ Red Electrica de Espana SA デンマーク・クローネ建株式 A.P. Moller - Maersk A/S Carlsberg A/S Novo Nordisk A/S スイス・フラン建株式 ABB Limited - Reg. Compagnie Financière Richemont SA Crédit Suisse Group AG - Reg. Holcim Limited - Reg. Nestlé SA - Reg. Novartis AG - Reg. Roche Holding AG Swatch Group AG Swiss Reinsurance - Reg. Syngenta AG - Reg. UBS AG - Reg. Zurich Financial Services AG - Reg. 銘柄 時価 751,750 833,637 1,688,550 820,324 1,992,001 779,434 1,471,609 1,108,771 1,559,412 2,235,877 1,526,772 1,607,842 2,090,306 732,468 2,111,745 1,004,896 580,305 1,041,560 1,662,424 1,423,799 1,091,539 2,187,192 516,807 1,427,927 600,481 1,088,258 1,264,703 1,341,456 497,260 1,461,516 1,074,854 1,026,147 497,829 869,663 2,173,441 778,307 909,218 2,057,114 1,014,740 598,420 983,487 540,332 698,261 295,747 1,005,182 929,191 992,539 2,926,912 1,414,181 775,089 1,853,109 705,364 5,520,237 3,320,457 8,786,068 839,160 541,758 731,677 1,701,571 1,184,858 27,373,529 （円表示） 0.06 0.07 0.14 0.07 0.16 0.06 0.12 0.09 0.13 0.18 0.12 0.13 0.17 0.06 0.18 0.08 0.05 0.08 0.14 0.12 0.09 0.18 0.04 0.12 0.05 0.09 0.10 0.11 0.04 0.12 0.10 0.08 0.04 0.07 0.18 0.06 0.07 0.18 0.08 0.05 0.08 0.04 0.06 0.02 0.08 0.08 0.08 0.24 0.11 0.06 0.15 0.06 0.46 0.27 0.72 0.07 0.04 0.06 0.14 0.10 2.24 投資 比率 （％） 877 225 9,117 117 588 399 751 1,017 2,176 3,085 393 409 557 259 311 377 119 710 469 361 1,312 1,146 192 1,100 3,811 878 1,215 664 788 385 317 341 1,244 215 4,079 4,238 340 971 146 347 172 61 1,231 116 2 175 174 1,144 311 697 148 1,622 979 903 42 183 45 1,812 75 株数／ 額面価額 61/102 10,667 11,829 23,960 11,640 28,266 11,060 20,882 15,733 22,128 31,727 21,665 22,815 29,661 10,394 29,966 14,259 8,234 14,780 23,590 20,203 15,489 31,036 7,333 20,262 8,521 15,442 17,946 19,035 7,056 20,739 15,252 14,561 7,064 12,340 30,841 11,044 12,902 29,190 14,399 8,491 13,955 7,667 9,908 4,197 14,263 13,185 14,084 41,532 20,067 10,998 26,295 10,009 78,331 47,117 124,692 11,908 7,687 10,382 24,145 16,813 388,444 時価 （米ドル表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・成長型 (米ドル) 請求_73_03_中間 投資有価証券明細表（２段）.doc 697 179 7,245 93 467 317 597 808 1,729 2,451 312 325 442 206 248 299 95 564 373 287 1,042 911 153 874 3,028 698 965 528 626 306 252 271 988 171 3,241 3,368 270 772 116 276 137 48 978 92 1 139 138 909 247 554 117 1,289 778 717 33 145 36 1,440 60 株数／ 額面価額 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・成長型 (円) 0.06 0.07 0.14 0.07 0.17 0.06 0.12 0.09 0.13 0.19 0.13 0.13 0.17 0.06 0.19 0.08 0.05 0.09 0.14 0.12 0.09 0.18 0.04 0.12 0.05 0.09 0.11 0.11 0.04 0.12 0.09 0.09 0.04 0.07 0.18 0.06 0.08 0.18 0.08 0.05 0.09 0.04 0.06 0.02 0.08 0.08 0.08 0.24 0.12 0.06 0.15 0.06 0.47 0.28 0.72 0.07 0.04 0.06 0.14 0.10 2.27 投資 比率 （％） 163 42 1,694 22 109 74 140 189 404 573 73 76 103 48 58 70 22 132 87 67 244 213 36 204 708 163 226 123 146 72 59 63 231 40 758 787 63 180 27 65 32 11 229 22 0 33 32 213 58 130 27 301 182 168 8 34 8 337 14 1,627 1,805 3,656 1,776 4,313 1,688 3,186 2,401 3,376 4,841 3,306 3,480 4,526 1,586 4,573 2,176 1,257 2,255 3,599 3,083 2,363 4,736 1,119 3,092 1,300 2,356 2,738 2,904 1,077 3,164 2,327 2,222 1,078 1,883 4,706 1,685 1,969 4,455 2,197 1,296 2,130 1,170 1,512 640 2,176 2,012 2,149 6,337 3,061 1,678 4,012 1,527 11,953 7,189 19,024 1,817 1,173 1,584 3,684 2,565 59,267 時価 （ユーロ表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・成長型 (ユーロ) 株数／ 額面価額 2010年６月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・成長型 (米ドル) 2010年６月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・成長型 (円) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ 0.06 0.07 0.14 0.07 0.17 0.07 0.13 0.09 0.13 0.19 0.13 0.14 0.18 0.06 0.19 0.09 0.05 0.09 0.14 0.12 0.09 0.19 0.04 0.12 0.05 0.09 0.11 0.11 0.04 0.12 0.09 0.09 0.04 0.07 0.18 0.07 0.08 0.18 0.09 0.05 0.08 0.05 0.06 0.03 0.09 0.08 0.08 0.25 0.13 0.07 0.16 0.06 0.48 0.28 0.74 0.07 0.05 0.06 0.14 0.10 2.34 投資 比率 （％） －171－ 546 799 3,827 1,558 1,053 8,380 758 5,970 2,895 10,436 983 3,569 786 1,967 5,273 1,805 268 564 3,042 1,049 1,725 976 7,007 825 1,299 39,407 649 2,111 909 382 8,533 1,173 319 1,100 1,063 2,859 440 1,430 英ポンド建株式 Anglo American PLC AstraZeneca PLC Barclays PLC BG Group PLC BHP Billiton PLC BP PLC British American Tobacco PLC Centrica PLC GlaxoSmithKline PLC HSBC Holdings PLC Imperial Tobacco Group PLC Invensys PLC Lonmin PLC Man Group PLC National Grid PLC Prudential PLC Reckitt Benckiser Group PLC Rio Tinto PLC Royal Dutch Shell PLC - B Scottish & Southern Energy PLC Smith & Nephew PLC Standard Chartered PLC Tesco PLC Tullow Oil PLC United Utilities Group PLC Vodafone Group PLC Whitbread PLC Xstrata PLC 香港ドル建株式 Dah Sing Financial Holdings Limited Esprit Holdings Limited First Pacific Company Hang Lung Group Limited Hang Seng Bank Limited Hutchison Whampoa Limited Kerry Properties Limited Shangri-La Asia Limited Sun Hung Kai Properties Limited Swire Pacific Limited - A 時価 460,880 184,936 515,270 565,283 380,038 605,124 412,374 471,671 538,222 1,449,541 5,583,339 1,741,690 3,145,772 1,366,137 2,122,394 2,491,057 3,389,637 2,123,436 2,363,590 4,340,985 8,577,102 2,434,706 1,193,831 1,526,656 633,146 3,442,283 1,240,357 1,102,226 2,296,172 6,655,975 1,565,337 1,461,892 2,163,283 3,647,472 1,123,222 901,869 7,485,326 1,240,165 2,561,341 74,337,059 551,478 963,685 851,434 1,930,737 2,073,230 938,534 4,054,895 2,631,454 1,355,259 862,355 2,337,109 976,417 2,869,409 1,610,608 1,289,300 923,125 1,581,487 269,950 390,617 80,479,264 0.04 0.02 0.04 0.05 0.03 0.05 0.03 0.04 0.04 0.12 0.46 0.14 0.26 0.11 0.17 0.20 0.28 0.17 0.19 0.35 0.69 0.20 0.10 0.12 0.05 0.29 0.10 0.09 0.19 0.55 0.13 0.12 0.18 0.30 0.09 0.08 0.62 0.10 0.21 6.08 0.05 0.08 0.07 0.16 0.17 0.07 0.33 0.21 0.11 0.07 0.19 0.08 0.23 0.13 0.11 0.08 0.13 0.02 0.03 6.58 1,143 481 10,730 1,475 401 1,383 1,337 3,595 553 1,798 687 1,006 4,816 1,961 1,325 10,546 954 7,513 3,643 13,133 1,238 4,491 989 2,475 6,635 2,272 337 710 3,828 1,319 2,171 1,228 8,817 1,038 1,634 49,590 816 2,656 210 1,072 186 462 656 131 2,743 417 467 1,540 1,802 551 910 10,289 666 311 1,104 137 65 請求_73_03_中間 投資有価証券明細表（２段）.doc 167 852 148 367 522 104 2,179 331 371 1,224 1,432 438 723 8,176 529 247 877 109 52 Renault SA Royal KPN NV RWE AG Sanofi-Aventis SA SAP AG Schneider Electric Ses SA Siemens AG - Reg. Sociéte Générale STMicroelectronics NV Telefonica SA ThyssenKrupp AG Total SA UniCredit SpA Unilever NV Vinci SA Vivendi SA Voestalpine AG Volkswagen AG 銘柄 株数／ 額面価額 62/102 6,535 2,622 7,306 8,015 5,388 8,580 5,847 6,688 7,631 20,552 79,164 24,714 44,638 19,385 30,116 35,348 48,098 30,131 33,539 61,598 121,709 34,548 16,940 21,663 8,984 48,844 17,600 15,640 32,582 94,448 22,212 20,744 30,697 51,757 15,938 12,798 106,215 17,598 36,345 1,054,829 7,825 13,675 12,082 27,397 29,419 13,317 57,562 37,340 19,231 12,237 33,163 13,855 40,716 22,854 18,295 13,099 22,441 3,831 5,543 1,142,011 時価 （米ドル表示） 投資 比率 （％） （円表示） 株数／ 額面価額 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・成長型 (米ドル) 0.04 0.02 0.04 0.05 0.03 0.05 0.03 0.04 0.04 0.12 0.46 0.14 0.26 0.11 0.18 0.21 0.28 0.18 0.20 0.36 0.72 0.20 0.10 0.13 0.05 0.29 0.10 0.09 0.19 0.54 0.13 0.12 0.18 0.30 0.09 0.08 0.63 0.10 0.21 6.17 0.05 0.08 0.07 0.16 0.17 0.07 0.34 0.22 0.11 0.07 0.19 0.08 0.24 0.13 0.11 0.08 0.13 0.02 0.03 6.69 投資 比率 （％） 213 90 2,003 275 75 258 249 671 103 336 128 187 895 364 246 1,960 177 1,396 677 2,440 230 835 184 460 1,233 422 63 132 711 245 403 228 1,638 193 304 9,214 152 494 39 199 35 86 122 24 509 77 87 286 335 102 169 1,912 124 58 205 26 12 株数／ 額面価額 1,002 402 1,120 1,228 826 1,315 896 1,025 1,170 3,150 12,134 3,771 6,811 2,958 4,595 5,393 7,339 4,597 5,117 9,399 18,571 5,271 2,585 3,305 1,370 7,454 2,685 2,386 4,971 14,410 3,389 3,165 4,684 7,897 2,432 1,952 16,207 2,685 5,546 160,945 1,194 2,086 1,843 4,180 4,489 2,032 8,778 5,697 2,934 1,867 5,060 2,114 6,212 3,487 2,791 1,999 3,424 584 846 174,246 時価 （ユーロ表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・成長型 (ユーロ) 0.04 0.02 0.04 0.05 0.03 0.05 0.04 0.04 0.05 0.12 0.48 0.15 0.27 0.12 0.18 0.21 0.29 0.18 0.20 0.37 0.72 0.21 0.10 0.13 0.05 0.30 0.11 0.09 0.20 0.56 0.13 0.12 0.18 0.31 0.10 0.08 0.65 0.11 0.21 6.33 0.05 0.08 0.07 0.16 0.18 0.07 0.35 0.22 0.12 0.07 0.20 0.08 0.24 0.14 0.11 0.08 0.13 0.02 0.03 6.83 投資 比率 （％） 45 561 1,158 659 1,469 561 623 6 1,585 4,542 169 401 579 499 499 116 534 3 623 240 258 1,149 2,404 6 1,603 614 258 454 980 11,846 944 1,692 1,514 5,544 534 45 445 2,761 751 1,959 3,464 10 3,740 2,395 1,630 543 1,870 730 721 383 917 4 730 374 5,966 1,149 868 1,870 748 2,761 日本円建株式 アイシン精機 アサヒビール 旭化成 アステラス製薬 ブリヂストン キヤノン 千代田化工建設 第一生命保険 第一三共 大和証券グループ本社-米国預託証書 デンソー 東日本旅客鉄道 電源開発 ファミリーマート 富士フイルムホールディングス ヒロセ電機 本田技研工業 国際石油開発帝石ホールディングス 伊藤忠 ジャフコ ジェイ エフ イー ホールディングス 上組 川崎汽船 KDDI 麒麟麦酒 栗田工業 ローソン 三菱商事 三菱地所 三菱UFJフィナンシャル・グループ 三井物産 三井化学 三井不動産 みずほフィナンシャルグループ ニコン 任天堂 日本梱包運輸倉庫 日本板硝子 日本電信電話 日本郵船 野村ホールディングス エヌ・ティ・ティ都市開発 大阪瓦斯 パナソニック りそなホールディングス セコム 積水ハウス セブン＆アイ・ホールディングス 島忠 信越化学工業 ソニー ソニーフィナンシャルホールディングス スクウェア・エニックス 住友電気工業 住友金属工業 三井住友フィナンシャルグループ T&Dホールディングス 大陽日酸 東京海上ホールディングス 東京瓦斯 107,483 845,447 540,621 1,970,314 2,077,619 1,868,174 407,046 709,637 2,520,285 1,716,700 418,925 2,376,291 1,628,808 1,464,120 1,290,580 945,797 1,387,572 1,637,535 439,460 477,743 717,919 785,739 879,989 2,381,501 1,798,448 1,502,927 1,003,278 846,542 1,221,495 4,797,780 994,899 424,678 1,893,820 814,937 828,697 1,173,230 461,277 607,319 2,733,156 640,624 1,693,912 740,778 1,196,828 2,687,680 1,777,904 2,148,369 1,428,713 1,494,735 1,170,674 1,598,665 2,185,716 1,140,317 1,199,001 391,587 1,211,165 2,915,505 1,666,142 1,329,601 1,759,337 1,118,019 984,622 337,910 832,221 480,582 2,635,335 時価 0.01 0.07 0.04 0.16 0.18 0.16 0.03 0.06 0.21 0.14 0.03 0.20 0.13 0.12 0.11 0.08 0.11 0.13 0.04 0.04 0.06 0.06 0.07 0.19 0.15 0.12 0.08 0.07 0.11 0.39 0.07 0.03 0.16 0.07 0.07 0.10 0.04 0.05 0.22 0.05 0.14 0.06 0.10 0.22 0.15 0.18 0.12 0.12 0.10 0.13 0.18 0.09 0.10 0.03 0.10 0.24 0.14 0.11 0.14 0.09 0.08 0.03 0.07 0.04 0.22 投資 比率 （％） 56 706 1,457 829 1,849 706 784 7 1,995 5,715 213 504 728 628 628 146 672 4 784 303 325 1,446 3,026 7 2,017 773 325 571 1,233 14,907 1,188 2,129 1,905 6,976 672 56 560 3,474 945 2,465 4,359 13 4,706 3,014 2,051 684 2,353 919 908 482 1,154 5 919 471 7,508 1,446 1,093 2,353 941 3,474 21,087 5,231 6,199 8,020 株数／ 額面価額 63/102 1,525 11,996 7,671 27,957 29,480 26,508 5,776 10,069 35,761 24,359 5,944 33,719 23,112 20,775 18,312 13,420 19,689 23,235 6,236 6,779 10,187 11,149 12,486 33,792 25,519 21,325 14,236 12,012 17,332 68,077 14,117 6,026 26,872 11,563 11,759 16,648 6,545 8,617 38,782 9,090 24,035 10,511 16,982 38,136 25,227 30,485 20,272 21,209 16,611 22,684 31,014 16,180 17,013 5,556 17,186 41,369 23,641 18,866 24,964 15,864 13,961 4,791 11,800 6,814 37,366 時価 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・成長型 (米ドル) （米ドル表示） 請求_73_03_中間 投資有価証券明細表（２段）.doc 16,770 4,160 4,930 6,378 インドネシア・ルピア建株式 Bank Mandiri Tbk PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk PT Telekomunikasi Indonesia Tbk PT 銘柄 株数／ 額面価額 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・成長型 (円) （円表示） 0.01 0.07 0.04 0.16 0.18 0.16 0.03 0.06 0.21 0.14 0.03 0.21 0.14 0.12 0.11 0.08 0.12 0.14 0.04 0.04 0.06 0.07 0.07 0.20 0.15 0.12 0.08 0.07 0.10 0.40 0.08 0.04 0.17 0.07 0.07 0.10 0.04 0.05 0.23 0.05 0.14 0.06 0.10 0.23 0.15 0.18 0.12 0.12 0.10 0.13 0.18 0.09 0.10 0.03 0.10 0.24 0.14 0.11 0.15 0.09 0.08 0.03 0.07 0.04 0.22 投資 比率 （％） 10 131 271 154 344 131 146 1 371 1,062 40 94 135 117 117 27 125 1 146 56 60 269 562 1 375 144 60 106 229 2,771 221 396 354 1,297 125 10 104 646 176 458 810 2 875 560 381 127 437 171 169 90 215 1 171 87 1,396 269 203 437 175 646 3,936 976 1,157 1,497 233 1,831 1,171 4,267 4,500 4,046 882 1,537 5,458 3,718 907 5,147 3,527 3,171 2,795 2,048 3,005 3,546 952 1,035 1,555 1,702 1,906 5,158 3,895 3,255 2,173 1,833 2,645 10,391 2,155 920 4,101 1,765 1,795 2,540 999 1,315 5,919 1,387 3,668 1,604 2,592 5,820 3,850 4,653 3,094 3,237 2,535 3,462 4,734 2,470 2,597 848 2,623 6,314 3,608 2,880 3,810 2,421 2,140 734 1,808 1,044 5,726 時価 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・成長型 (ユーロ) （ユーロ表示） 株数／ 額面価額 2010年６月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） 2010年６月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・成長型 (円) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ 0.01 0.07 0.05 0.17 0.18 0.16 0.03 0.06 0.21 0.15 0.04 0.20 0.14 0.12 0.11 0.08 0.12 0.14 0.04 0.04 0.06 0.07 0.07 0.20 0.15 0.12 0.09 0.07 0.10 0.41 0.09 0.04 0.16 0.07 0.07 0.10 0.04 0.05 0.23 0.05 0.14 0.06 0.10 0.23 0.15 0.18 0.13 0.13 0.10 0.14 0.19 0.10 0.10 0.03 0.10 0.25 0.14 0.11 0.15 0.10 0.08 0.03 0.07 0.04 0.22 投資 比率 （％） －172－ 7.55 774,732 400,002 555,403 91,981,840 445 11 267 384 237 109 100 556 54 32 713 31 36 88 66 32 38 20 76 アルバック ヤフー 山武 韓国ウォン建株式 Hana Financial Group Inc. Hyundai Engineering & Construction Company Limited Hyundai Motor Company Korea Electric Power Corp. - ADR Korea Exchange Bank KT&G Corp. LG Electronics Inc. LG Telecom Limited NHN Corp. POSCO Samsung C&T Corp. Samsung Electronics Company Limited Samsung Fire & Marine Insurance Company Limited Samsung Life Insurance Company Shinsegae Company Limited SK Energy Company Limited 2,456 770 1,081 367 73 3,199 440 3,702 1,833 150 10,912 シンガポール・ドル建株式 CapitaLand Limited City Developments Limited DBS Group Holdings Limited Keppel Corp. Limited K-Green Trust SembCorp Industries Limited United Overseas Bank Limited UOL Group Limited Wilmar International Limited タイ・バーツ建株式 Banpu PCL Land & Houses PCL 249,095 158,184 560,913 542,077 938,483 197,901 4,884 827,930 547,518 892,531 672,073 5,184,310 936,410 850,175 732,638 723,267 2,151,874 760,655 6,155,019 1,236,789 454,238 440,420 2,131,447 602,525 494,559 638,681 477,433 478,239 2,691,437 0.02 0.01 0.05 0.05 0.08 0.02 0.00 0.07 0.04 0.07 0.05 0.43 0.08 0.07 0.06 0.06 0.18 0.06 0.51 0.10 0.04 0.04 0.18 0.05 0.04 0.05 0.04 0.04 0.22 0.07 0.08 0.09 0.02 0.04 0.02 0.02 0.03 0.03 0.10 0.03 0.30 0.04 0.02 0.06 0.05 1.00 0.03 0.06 0.51 189 13,722 3,088 968 1,360 461 92 4,022 553 4,655 2,305 904 534 383 473 2,806 1,687 907 1,258 222 3,964 3,199 5,978 4,389 1,341 483 298 136 126 700 68 41 896 39 45 111 83 40 48 26 95 336 14 560 2,555 6,275 株数／ 額面価額 請求_73_03_中間 投資有価証券明細表（２段）.doc 718 424 304 376 2,230 1,340 721 999 177 ノルウェー・クローネ建株式 StatoilHydro ASA Storebrand ASA Yara International ASA スウェーデン・クローナ建株式 Atlas Copco AB Electrolux AB Hennes & Mauritz AB Swedish Match AB Telefonaktiebolaget LM Ericsson TeliaSonera AB 3,152 2,544 4,754 3,490 1,067 マレーシア・リンギット建株式 Cimb Group Holdings BHD Genting BHD IJM Corp. BHD IOI Corp. BHD Kuala Lumpur Kepong BHD 914,597 974,010 1,137,384 230,242 508,616 236,762 219,967 396,183 417,693 1,218,178 332,504 3,725,351 455,406 288,986 785,086 605,495 12,446,460 0.05 6,253,427 2,030 0.15 1,805,216 4,987 東京急行電鉄 トヨタ自動車 銘柄 時価 投資 比率 （％） 株数／ 額面価額 64/102 3,532 2,243 7,953 7,686 13,306 2,806 69 11,739 7,763 12,655 9,529 73,506 13,288 12,064 10,396 10,263 30,535 10,794 87,340 17,550 6,446 6,249 30,245 8,543 7,012 9,056 6,769 6,781 38,161 12,968 13,810 16,126 3,265 7,211 3,357 3,119 5,617 5,922 17,271 4,714 52,820 6,457 4,097 11,131 8,585 176,470 1,305,158 7,881 5,676 10,993 88,731 25,615 時価 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・成長型 (米ドル) （米ドル表示） 0.02 0.01 0.05 0.04 0.08 0.02 0.00 0.07 0.05 0.07 0.05 0.43 0.08 0.07 0.06 0.06 0.18 0.06 0.51 0.10 0.04 0.04 0.18 0.05 0.04 0.05 0.04 0.04 0.22 0.08 0.08 0.09 0.02 0.04 0.02 0.02 0.03 0.03 0.11 0.03 0.31 0.04 0.02 0.07 0.05 1.04 7.68 0.05 0.03 0.06 0.52 0.15 投資 比率 （％） 35 2,561 576 181 254 86 17 751 103 869 430 168 99 71 88 521 313 169 234 41 740 597 1,116 819 250 90 56 25 24 131 13 8 167 7 8 21 16 8 9 5 18 62 3 104 475 1,166 株数／ 額面価額 541 344 1,219 1,177 2,039 430 11 1,799 1,190 1,940 1,461 11,266 2,027 1,841 1,586 1,566 4,659 1,647 13,326 2,678 983 954 4,615 1,309 1,075 1,388 1,038 1,039 5,849 1,988 2,117 2,472 500 1,105 515 478 861 908 2,647 723 8,096 990 628 1,706 1,316 27,050 199,205 1,203 866 1,678 13,543 3,910 時価 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・成長型 (ユーロ) （ユーロ表示） 0.02 0.01 0.05 0.05 0.08 0.02 0.00 0.07 0.05 0.08 0.06 0.46 0.08 0.07 0.06 0.06 0.18 0.06 0.51 0.11 0.04 0.04 0.19 0.05 0.04 0.05 0.04 0.04 0.22 0.08 0.08 0.10 0.02 0.04 0.02 0.02 0.03 0.04 0.11 0.03 0.32 0.04 0.02 0.07 0.05 1.07 7.82 0.05 0.03 0.07 0.53 0.15 投資 比率 （％） 72 455 510 134 479 125 466 170 329 68 30 532 27 242 2,301 161 20 176 987 843 103 45 36 97 776 322 188 18 27 349 1,343 280 17 90 143 224 401 152 13 206 0 63 1,135 90 81 206 660 64 510 212 81 98 4,421 63 684 米ドル建株式 A.H. Belo Corp. - A Aaron's Inc. Abbott Laboratories Accelrys Inc. Acer Inc. - GDR Actel Corp. Adaptec Inc. Advance America Cash Advance Centers Inc. Aeropostale Inc. AGL Resources Inc. Agree Reality Corp. Air Products & Chemicals Inc. Air T Inc. Aircastle Limited Akamai Technologies Inc. Alaska Air Group Inc. Albany International Corp. Alliant Energy Corp. Altria Group Inc. Amazon.com Inc. Amedisys Inc. Amerco Inc. America Service Group Inc. American Equity Investment Life Holding Company American Express Company American Financial Group Inc. American Greetings - A American Independence Corp. American Pacific Corp. American Water Works Company Inc. Amgen Inc. Amkor Technology Inc. Ampco-Pittsburgh Corp. Arch Chemicals Inc. Argo Group International Holdings Limited Arris Group Inc. Arrow Electronics Inc. Ashland Inc. Assurant Inc. Astoria Financial Corp. Astro-Med Inc. AT Cross Company - A AT&T Inc. ATC Technology Corp. Atlas Air Worldwide Holdings Inc. ATP Oil & Gas Corp. AU Optronics Corp. - ADR Avis Budget Group Inc. Avnet Inc. Ball Corp. Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA Bancorpsouth Inc. Bank of America Corp. Bank of Hawaii Corp. Bank of New York Mellon Corp. 42,375 699,527 2,111,175 78,023 512,376 146,755 122,645 63,673 840,799 216,308 62,209 3,092,598 25,301 174,748 8,373,959 646,533 28,285 496,082 1,747,970 8,123,532 407,674 223,865 54,223 90,826 2,758,689 785,045 325,363 7,497 12,269 642,959 6,447,465 141,929 32,138 250,548 395,032 202,702 815,781 651,520 41,561 257,354 285 26,489 2,461,902 128,967 345,923 204,488 525,464 57,398 1,114,434 993,742 89,840 158,111 5,712,497 271,164 1,522,735 2,870,426 141,119 209,938 2,803,183 6,024,666 431,600 383,666 1,222,545 時価 0.00 0.06 0.17 0.01 0.04 0.01 0.01 0.01 0.07 0.02 0.01 0.26 0.00 0.01 0.68 0.05 0.00 0.04 0.14 0.66 0.03 0.02 0.00 0.01 0.23 0.06 0.03 0.00 0.00 0.05 0.52 0.01 0.00 0.02 0.03 0.02 0.07 0.05 0.00 0.03 0.00 0.00 0.20 0.01 0.03 0.02 0.04 0.00 0.09 0.09 0.01 0.01 0.47 0.02 0.12 0.24 0.01 0.02 0.23 0.50 0.04 0.03 0.10 90 573 642 169 603 158 586 214 414 86 38 670 34 304 2,896 203 25 222 1,243 1,061 130 56 45 122 977 406 237 23 34 440 1,691 353 21 113 180 282 505 192 17 259 1 79 1,429 113 101 259 830 80 643 267 101 124 5,566 79 861 11,474 2,140 2,729 21,079 807 2,171 請求_73_03_中間 投資有価証券明細表（２段）.doc 9,125 1,702 2,171 16,763 641 1,726 台湾ドル建株式 Hon Hai Precision Industry Limited Pegatron Corp. Siliconware Precision Industries Company Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited PTT PCL - Foreign Siam Commercial Bank PCL - Reg. 銘柄 65/102 601 9,929 29,970 1,107 7,265 2,083 1,741 904 11,935 3,070 883 43,903 359 2,480 118,843 9,177 401 7,042 24,814 115,289 5,787 3,178 770 1,289 39,162 11,143 4,618 106 174 9,126 91,503 2,015 456 3,556 5,607 2,877 11,579 9,248 590 3,653 4 376 34,949 1,831 4,910 2,903 7,450 815 15,819 14,106 1,275 2,244 81,094 3,849 21,617 40,699 2,001 2,977 39,745 85,422 6,119 5,440 17,334 時価 （米ドル表示） 株数／ 額面価額 （円表示） 株数／ 額面価額 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・成長型 (米ドル) レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・成長型 (円) 投資 比率 （％） 0.00 0.06 0.18 0.01 0.04 0.01 0.01 0.01 0.07 0.02 0.01 0.25 0.00 0.01 0.70 0.05 0.00 0.04 0.15 0.67 0.03 0.02 0.00 0.01 0.23 0.07 0.03 0.00 0.00 0.05 0.54 0.01 0.00 0.02 0.03 0.02 0.07 0.05 0.00 0.03 0.00 0.00 0.20 0.01 0.03 0.02 0.04 0.00 0.09 0.09 0.01 0.01 0.47 0.02 0.13 0.25 0.01 0.02 0.23 0.51 0.04 0.03 0.10 投資 比率 （％） 17 106 119 31 113 29 109 40 77 16 7 124 6 57 538 38 5 41 231 197 24 10 8 23 181 75 44 4 6 82 314 66 4 21 34 52 94 36 3 48 0 15 265 21 19 48 155 15 119 50 19 23 1,034 15 160 2,142 399 509 3,934 151 405 92 1,515 4,570 169 1,113 318 266 138 1,821 469 135 6,694 55 379 18,134 1,401 61 1,075 3,784 17,592 883 484 117 197 5,972 1,701 705 16 27 1,393 13,964 307 70 543 856 439 1,767 1,411 90 558 1 57 5,330 279 749 443 1,142 124 2,414 2,153 195 343 12,367 587 3,296 6,239 307 456 6,092 13,094 938 834 2,657 時価 （ユーロ表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・成長型 (ユーロ) 株数／ 額面価額 2010年６月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） 2010年６月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・成長型 (円) （円表示） レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ 0.00 0.06 0.18 0.01 0.04 0.01 0.01 0.01 0.07 0.02 0.01 0.25 0.00 0.01 0.71 0.06 0.00 0.04 0.15 0.69 0.03 0.03 0.00 0.01 0.23 0.07 0.03 0.00 0.00 0.05 0.56 0.01 0.00 0.02 0.03 0.02 0.07 0.06 0.00 0.03 0.00 0.00 0.21 0.01 0.03 0.02 0.04 0.00 0.09 0.09 0.01 0.01 0.49 0.02 0.13 0.26 0.01 0.02 0.24 0.53 0.04 0.03 0.10 投資 比率 （％） －173－ Bed Bath & Beyond Inc. Benchmark Electronics Inc. Berkshire Hathaway Inc. BGC Partners Inc. Big Lots Inc. Biogen Idec Inc. Black Box Corp. BlackRock Inc. Blue Coat Systems Inc. Blyth Inc. Bob Evans Farms Inc. BOK Financial Corp. Bristow Group Inc. Brookline Bancorp Inc. Buckeye Technologies Inc. Cabela's Inc. Cabot Corp. CACI International Inc. Cambrex Corp. Capital Senior Living Corp. Capitol Federal Financial Career Education Corp. Carriage Services Inc. Carrols Restaurant Group Inc. Carter's Inc. Cash America International Inc. Cathay Financial Holding Company Limited - GDR CEC Entertainment Inc. Celgene Corp. Century Bancorp Inc. CenturyTel Inc. Ceva Inc. Charles Schwab Corp. Childrens Place Retail Stores Inc. Chubb Corp. Chunghwa Telecom Company Limited - ADR Church & Dwight Inc. Ciber Inc. Cinemark Holdings Inc. Cisco Systems Inc. City National Corp. / Beverly Hills CA CNA Financial Corp. Coca-Cola Company Codorus Valley Bancorp Inc. Commerce Bancshares Inc. / Kansas City MO Community Bank System Inc. Community Health Systems Inc. Computer Task Group Inc. Concurrent Computer Corp. Conmed Corp. Convergys Corp. Core-Mark Holding Company Inc. Corinthian Colleges Inc. Corn Products International Inc. Coventry Health Care Inc. CPI Corp. Cracker Barrel Old Country Store Inc. Crane Company CSG Systems International CSS Industries Inc. CTS Corp. Cullen / Frost Bankers Inc. CVS Caremark Corp. Cypress Semiconductor Corp. Daily Journal Corp. DDi Corp. Del Monte Foods Company Delphi Financial Group Inc. 銘柄 2,066,491 480,703 3,817,554 86,719 583,109 4,513,344 227,915 5,086,725 64,853 107,398 331,700 76,649 469,966 27,699 181,522 242,146 426,681 429,672 37,999 45,742 52,413 437,812 21,775 22,442 32,629 361,742 1,006,398 308,797 6,324,029 34,735 4,499,279 88,768 6,153,380 152,625 2,386,889 1,286,017 100,600 73,171 140,092 5,657,024 99,851 53,539 7,783,868 5,638 317,096 35,402 728,006 36,466 14,834 180,013 334,202 109,550 360,217 899,685 856,453 52,508 439,312 571,805 284,418 65,555 37,681 206,791 8,099,156 355,707 90,213 42,692 356,370 110,022 時価 0.17 0.04 0.32 0.01 0.05 0.37 0.02 0.42 0.01 0.01 0.03 0.01 0.04 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.03 0.08 0.03 0.52 0.00 0.38 0.01 0.49 0.01 0.19 0.10 0.01 0.01 0.01 0.45 0.01 0.00 0.63 0.00 0.03 0.00 0.06 0.00 0.00 0.01 0.03 0.01 0.03 0.07 0.07 0.00 0.04 0.05 0.02 0.01 0.00 0.02 0.67 0.03 0.01 0.00 0.03 0.01 投資 比率 （％） 780 417 0 237 255 1,315 113 496 44 45 192 23 225 45 248 237 252 147 169 135 23 265 68 68 18 147 1,056 124 1,686 23 1,894 101 6,159 50 672 935 23 383 147 3,713 27 29 2,195 11 124 23 308 79 45 135 473 56 507 406 688 34 135 265 214 56 56 56 3,855 496 18 79 347 63 株数／ 額面価額 請求_73_03_中間 投資有価証券明細表（２段）.doc 620 331 0 188 202 1,045 90 394 35 36 152 18 179 36 197 188 200 116 134 107 18 210 54 54 14 116 840 98 1,339 18 1,504 81 4,893 39 533 744 18 304 116 2,950 21 23 1,744 9 98 18 244 63 36 107 376 45 403 322 546 27 107 210 170 45 45 45 3,063 394 14 63 276 50 株数／ 額面価額 66/102 29,328 6,823 54,180 1,231 8,277 64,053 3,235 72,190 921 1,524 4,708 1,088 6,671 393 2,577 3,437 6,056 6,099 539 649 744 6,214 309 319 463 5,135 14,269 4,383 89,750 493 63,869 1,260 87,336 2,166 33,884 18,234 1,428 1,039 1,988 80,284 1,417 760 110,468 80 4,501 503 10,334 518 211 2,555 4,744 1,555 5,113 12,770 12,157 745 6,236 8,116 4,037 931 535 2,935 114,952 5,049 1,281 606 5,058 1,562 時価 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・成長型 (米ドル) （米ドル表示） 0.17 0.04 0.33 0.01 0.05 0.37 0.02 0.42 0.01 0.01 0.03 0.01 0.04 0.00 0.02 0.02 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.03 0.08 0.03 0.53 0.00 0.38 0.01 0.52 0.01 0.20 0.11 0.01 0.01 0.01 0.47 0.01 0.00 0.64 0.00 0.03 0.00 0.06 0.00 0.00 0.01 0.03 0.01 0.03 0.07 0.07 0.00 0.04 0.05 0.02 0.01 0.00 0.02 0.67 0.03 0.01 0.00 0.03 0.01 投資 比率 （％） 145 78 0 44 47 244 21 92 8 8 36 4 42 8 46 44 47 27 31 25 4 49 13 13 3 27 197 23 313 4 352 19 1,144 9 125 175 4 71 27 690 5 5 408 2 23 4 57 15 8 25 88 10 94 75 128 6 25 49 40 10 10 10 716 92 3 15 65 12 株数／ 額面価額 4,475 1,041 8,268 188 1,263 9,774 494 11,016 141 233 719 166 1,018 60 393 525 924 930 82 99 114 948 47 49 71 784 2,187 669 13,695 75 9,742 192 13,323 331 5,167 2,795 218 159 303 12,250 216 116 16,856 12 687 77 1,577 79 32 390 724 237 780 1,949 1,856 114 952 1,239 616 142 82 448 17,538 771 195 92 772 238 時価 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・成長型 (ユーロ) （ユーロ表示） 0.18 0.04 0.33 0.01 0.05 0.38 0.02 0.44 0.01 0.01 0.03 0.01 0.04 0.00 0.02 0.02 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.03 0.09 0.03 0.54 0.00 0.39 0.01 0.53 0.01 0.20 0.11 0.01 0.01 0.01 0.49 0.01 0.00 0.67 0.00 0.03 0.00 0.06 0.00 0.00 0.02 0.03 0.01 0.03 0.08 0.07 0.00 0.04 0.05 0.02 0.01 0.00 0.02 0.69 0.03 0.01 0.00 0.03 0.01 投資 比率 （％） Delta Apparel Inc. Deluxe Corp. Devon Energy Corp. DISH Network Corp. Dollar Financial Corp. Domtar Corp. Dresser-Rand Group Inc. DSW Inc. Ducommun Inc. Dynamics Research Corp. Eastern Virginia Bankshares Inc. Eastman Chemical Company Eastman Kodak Company eBay Inc. El Paso Corp. Electronic Arts Inc. Electronics for Imaging Inc. Elizabeth Arden Inc. EMS Technologies Inc. Emulex Corp. Energizer Holdings Inc. Enersys Ennis Inc. EnPro Industries Inc. Esterline Technologies Corp. Exide Technologies Exxon Mobil Corp. Ezcorp Inc. - A Fair Isaac Corp. Fairchild Semiconductor International Inc. Federal Agricultural Mortgage Corp. Finish Line Inc. First Defiance Financial Corp. First Financial Bankshares Inc. First Financial Service Corp. First Niagara Financial Group Inc. First Solar Inc. FirstMerit Corp. Fisher Communications Inc. Five Star Quality Care Inc. Flexsteel Industries Foot Locker Inc. Fossil Inc. Full House Resorts Inc. G&K Services Inc. - A GameStop Corp. Gannett Company Inc. Gardner Denver Inc. Genco Shipping & Trading Limited General Electric Capital Corp. Genesco Inc. Gentiva Health Services Inc. Geoeye Inc. Gerber Scientific Inc. Gibraltar Industries Inc. Global-Tech Appliances Inc. Globecomm Systems Inc. Golden Enterprises Inc. Google Inc. Great Wolf Resorts Inc. Green Plains Renewable Energy Inc. GTSI Corp. Gymboree Corp. Halliburton Company Hallwood Group Inc. Harvard Bioscience Inc. Hasbro Inc. Hastings Entertainment Inc. / US 銘柄 54,792 415,107 1,526,341 3,399,807 225,247 725,902 562,661 70,963 74,203 40,501 5,162 1,113,159 527,731 4,531,356 4,503,843 3,632,736 27,378 117,452 38,864 326,705 351,872 309,329 138,456 47,762 543,216 90,499 3,601,572 119,772 130,971 336,965 54,517 233,641 28,239 77,555 17,391 214,822 4,488,002 110,861 41,072 33,576 25,992 759,220 515,600 17,344 66,961 507,741 643,331 491,947 180,109 7,555,401 255,532 287,618 222,992 47,171 31,595 15,978 58,321 14,390 7,213,710 19,631 42,446 22,037 37,056 2,650,113 39,375 8,148 200,311 30,773 時価 0.00 0.03 0.12 0.28 0.02 0.07 0.05 0.01 0.01 0.00 0.00 0.09 0.04 0.37 0.37 0.30 0.00 0.01 0.00 0.03 0.02 0.03 0.01 0.00 0.04 0.01 0.29 0.01 0.01 0.03 0.00 0.02 0.00 0.01 0.00 0.03 0.37 0.01 0.00 0.00 0.00 0.06 0.04 0.00 0.01 0.04 0.05 0.04 0.01 0.61 0.02 0.02 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.02 0.00 投資 比率 （％） 53 304 355 2,620 158 209 254 45 60 56 11 287 1,680 3,266 5,653 3,519 39 113 37 496 98 203 124 24 158 248 892 91 85 541 56 237 45 23 34 240 557 90 34 158 34 839 211 79 45 393 650 153 169 7,406 134 147 101 124 43 23 101 68 225 135 56 56 12 1,537 15 34 68 56 株数／ 額面価額 67/102 778 5,892 21,668 48,263 3,197 10,304 7,987 1,007 1,053 575 73 15,800 7,491 64,309 63,936 51,556 389 1,667 552 4,637 4,995 4,391 1,965 678 7,711 1,285 51,128 1,700 1,859 4,783 774 3,316 401 1,101 247 3,049 63,694 1,574 583 477 369 10,777 7,319 246 950 7,207 9,132 6,983 2,557 107,241 3,627 4,083 3,165 669 448 227 828 204 102,377 279 602 313 526 37,620 559 116 2,843 437 時価 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・成長型 (米ドル) （米ドル表示） 請求_73_03_中間 投資有価証券明細表（２段）.doc 42 242 282 2,081 125 166 201 36 47 45 9 228 1,334 2,595 4,490 2,796 31 90 30 394 78 161 98 19 125 197 709 73 67 430 45 188 36 18 27 190 442 72 27 125 27 666 167 63 36 313 517 122 134 5,884 107 116 81 98 34 18 81 54 179 107 45 45 10 1,221 12 27 54 45 株数／ 額面価額 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・成長型 (円) （円表示） 0.00 0.03 0.13 0.28 0.02 0.06 0.05 0.01 0.01 0.00 0.00 0.09 0.04 0.38 0.38 0.30 0.00 0.01 0.00 0.03 0.03 0.03 0.01 0.00 0.05 0.01 0.29 0.01 0.01 0.03 0.00 0.02 0.00 0.01 0.00 0.03 0.38 0.01 0.00 0.00 0.00 0.06 0.04 0.00 0.01 0.04 0.05 0.04 0.01 0.63 0.02 0.02 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.02 0.00 投資 比率 （％） 10 57 66 487 29 39 47 8 11 10 2 53 312 607 1,050 654 7 21 7 92 18 38 23 4 29 46 166 17 16 101 10 44 8 4 6 45 103 17 6 29 6 156 39 15 8 73 121 28 31 1,376 25 27 19 23 8 4 19 13 42 25 10 10 2 285 3 6 13 10 119 899 3,304 7,360 488 1,573 1,219 154 161 88 11 2,412 1,143 9,813 9,750 7,867 59 254 84 708 762 670 300 103 1,177 196 7,797 259 284 730 118 506 61 168 38 465 9,719 240 89 73 56 1,645 1,117 38 145 1,100 1,394 1,067 390 16,360 554 623 483 103 68 35 126 31 15,622 43 92 48 80 5,736 85 18 434 67 時価 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・成長型 (ユーロ) （ユーロ表示） 株数／ 額面価額 2010年６月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） 2010年６月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・成長型 (円) （円表示） レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ 0.00 0.04 0.13 0.29 0.02 0.06 0.05 0.01 0.01 0.00 0.00 0.09 0.04 0.39 0.39 0.31 0.00 0.01 0.00 0.03 0.03 0.03 0.01 0.00 0.05 0.01 0.30 0.01 0.01 0.03 0.00 0.02 0.00 0.01 0.00 0.03 0.39 0.01 0.00 0.00 0.00 0.06 0.04 0.00 0.01 0.04 0.06 0.04 0.02 0.65 0.02 0.02 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.02 0.00 投資 比率 （％） －174－ Haverty Furniture Companies Inc. Hawaiian Holdings Inc. HB Fuller Company Health Net Inc. Helen of Troy Limited Hewlett-Packard Company HF Financial Corp. Hillenbrand Industries Inc. Hingham Institution for Savings Home Depot Inc. Honeywell International Inc. Hongkong Land Holdings Limited Horace Mann Educators Corp. Horizon Bancorp HQ Sustainable Maritime Industries Inc. Hutchinson Technology Inc. Hypercom Corp. Iconix Brand Group Inc. IDEX Corp. Imation Corp. Innophos Holdings Inc. Innospec Inc. Insight Enterprises Inc. Integrated Device Technology Inc. Integrated Silicon Solution Inc. Intel Corp. Intermec Inc. Internap Network Services Corp. International Bancshares Corp. International Business Machines Corp. International Coal Group Inc. International Flavors & Fragrances Inc. Interpublic Group of Companies Inc. Invacare Corp. Inx Inc. Jardine Matheson Holdings Limited Jo-Ann Stores Inc. John B. SAnfilippo & Son Inc. Johnson & Johnson JOS A Bank Clothiers Inc. JPMorgan Chase & Company Juniper Networks Inc. JW Mays Inc. Keithley Instruments Inc. Kelly Services Inc. Kewaunee Scientific Corp. Kimberly-Clark Corp. Kindred Healthcare Inc. King Pharmaceuticals Inc. Kulicke & Soffa Industries Inc. Lakeland Industries Inc. LaserCard Corp. Lattice Semiconductor Corp. Leapfrog Enterprises Inc. Lecroy Corp. Lennox International Inc. Lexmark International Inc. LifePoint Hospitals Inc. Lincoln Educational Services Corp. Littelfuse Inc. LMI Aerospace Inc. Loews Corp. Lorillard Inc. LS Starrett Company LSI Corp. Lubrizol Corp. Marsh & McLennan Companies Inc. Martek Biosciences Corp. Massey Energy Company 銘柄 100,696 90,542 121,144 948,688 217,846 3,117,678 23,228 364,442 46,739 8,702,900 3,028,960 1,036,105 92,456 35,275 19,933 27,871 66,040 103,134 59,692 98,075 87,042 102,308 120,058 237,451 78,047 4,002,358 30,690 95,804 62,576 3,851,485 156,046 373,074 1,114,251 233,696 16,518 1,873,441 423,700 57,614 9,965,506 350,633 6,014,581 4,719,831 26,317 41,501 184,159 26,707 5,339,363 209,126 504,892 166,045 23,109 17,947 42,216 45,027 19,059 672,787 873,979 680,982 82,153 91,557 39,389 3,521,381 2,094,684 22,371 463,055 1,501,061 2,497,428 262,825 312,519 時価 0.01 0.01 0.01 0.08 0.02 0.26 0.00 0.03 0.00 0.72 0.25 0.08 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.32 0.00 0.01 0.01 0.32 0.01 0.03 0.09 0.02 0.00 0.15 0.03 0.00 0.82 0.03 0.48 0.39 0.00 0.00 0.02 0.00 0.43 0.02 0.04 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.07 0.06 0.01 0.01 0.00 0.29 0.17 0.00 0.04 0.12 0.20 0.02 0.03 投資 比率 （％） 113 246 89 540 135 999 34 168 18 4,315 1,093 2,950 87 23 56 92 203 101 29 147 48 147 125 658 147 2,870 43 327 52 437 564 123 2,176 158 45 756 158 56 2,388 91 2,304 2,885 23 68 169 34 1,243 223 936 327 34 56 135 158 56 225 360 304 56 42 35 1,503 410 34 1,395 268 1,550 158 159 株数／ 額面価額 請求_73_03_中間 投資有価証券明細表（２段）.doc 90 195 71 429 107 794 27 133 14 3,428 868 2,346 69 18 45 73 161 81 23 116 39 116 99 523 116 2,280 34 260 41 347 448 98 1,728 125 36 601 125 45 1,897 73 1,830 2,292 18 54 134 27 987 177 743 260 27 45 107 125 45 179 286 242 45 33 28 1,194 326 27 1,109 213 1,231 125 126 株数／ 額面価額 68/102 1,429 1,285 1,720 13,466 3,092 44,258 330 5,173 663 123,524 42,999 14,690 1,312 501 283 396 937 1,464 847 1,392 1,236 1,452 1,704 3,370 1,108 56,801 436 1,360 888 54,674 2,215 5,296 15,816 3,317 234 26,562 6,014 818 141,445 4,977 85,382 66,984 374 589 2,614 379 75,797 2,968 7,167 2,357 328 255 599 639 271 9,550 12,406 9,666 1,166 1,300 559 49,990 29,736 318 6,573 21,306 35,453 3,731 4,436 時価 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・成長型 (米ドル) （米ドル表示） 0.01 0.01 0.01 0.08 0.02 0.26 0.00 0.03 0.00 0.73 0.25 0.09 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.33 0.00 0.01 0.01 0.33 0.01 0.03 0.09 0.02 0.00 0.16 0.04 0.00 0.84 0.03 0.50 0.39 0.00 0.00 0.02 0.00 0.44 0.02 0.04 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.07 0.06 0.01 0.01 0.00 0.29 0.17 0.00 0.04 0.12 0.21 0.02 0.03 投資 比率 （％） 21 46 17 100 25 186 6 31 3 802 203 551 16 4 10 17 38 19 5 27 9 27 23 122 27 533 8 61 10 81 105 23 404 29 8 141 29 10 444 17 428 536 4 13 31 6 231 41 174 61 6 10 25 29 10 42 67 57 10 8 6 279 76 6 259 50 288 29 29 株数／ 額面価額 218 196 262 2,056 472 6,749 50 790 101 18,843 6,557 2,252 200 76 43 60 143 223 129 212 189 222 260 514 169 8,667 66 208 136 8,339 338 808 2,414 506 36 4,071 918 125 21,578 760 13,021 10,220 57 90 399 58 11,558 453 1,094 360 50 39 91 98 41 1,458 1,893 1,475 178 198 85 7,623 4,535 48 1,003 3,252 5,406 569 677 時価 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・成長型 (ユーロ) （ユーロ表示） 0.01 0.01 0.01 0.08 0.02 0.27 0.00 0.03 0.00 0.74 0.27 0.09 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.33 0.00 0.01 0.01 0.33 0.01 0.03 0.09 0.02 0.00 0.17 0.04 0.00 0.86 0.03 0.52 0.41 0.00 0.00 0.02 0.00 0.46 0.02 0.04 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.07 0.06 0.01 0.01 0.00 0.30 0.18 0.00 0.04 0.13 0.21 0.02 0.03 投資 比率 （％） Maxygen Inc. McDonald's Corp. Medcath Corp. Media General Inc. Medical Action Industries Inc. Medicines Company Medicis Pharmaceutical Corp. Mentor Graphics Corp. Mercer Insurance Group Inc. Merchants Bancshares Inc. MFRI Inc. Microsoft Corp. Mindspeed Technologies Inc. Monarch Financial Holdings Inc. Monsanto Company Morgan Stanley Motorcar Parts of America Mueller Industries Inc. Nalco Holding Company Nasdaq Stock Market Inc. National Technical Systems Inc. National Western Life Insurance Company Ness Technologies Inc. Net 1 UEPS Technologies Inc. Netgear Inc. New Hampshire Thrift Bancshares Inc. New York Times Company NewMarket Corp. News Corp. Inc. Northrim Bancorp Inc. NovaMed Inc. Novartis AG - ADR Nu Skin Enterprises Inc. Nvidia Corp. Ocean Shore Holding Co. Ocwen Financial Corp. Oil States International Inc. Om Group Inc. Omnicare Inc. ON Semiconductor Corp. Oneok Inc. Orbitz Worlwide Inc. Orthofix International NV Oshkosh Truck Corp. OSI Systems Inc. Par Pharmaceutical Companies Inc. PC Connection Inc. PC Mall Inc. Pennsylvania Real Estate Investment Trust Peoples Bancorp of North Carolina Inc. PEP Boys-Manny Moe & Jack PepsiCo Inc. PerkinElmer Inc. Pervasive Software Inc. Petroleum Development Corp. Pfizer Inc. Pharmerica Corp. PHI Inc. Philip Morris International Inc. Phillips-Van Heusen Corp. Pixelworks Inc. PMA Capital Corp. PMC - Sierra Inc. Polaris Industries Inc. 銘柄 34,819 3,572,291 52,269 48,054 28,184 86,795 101,892 356,048 39,643 49,552 14,509 6,818,275 90,173 18,154 2,349,267 2,439,932 31,424 40,291 185,486 4,627,028 23,189 246,831 16,716 151,425 285,093 25,015 237,286 245,083 5,024,909 12,349 24,182 3,007,021 520,726 4,010,814 24,801 104,889 701,604 333,725 909,120 322,988 1,214,621 48,918 142,737 845,167 202,694 431,669 23,943 22,236 229,408 4,050 140,561 6,518,085 778,954 11,435 187,327 1,614,152 182,605 92,564 5,052,204 908,286 11,872 68,549 559,861 651,135 0.00 0.29 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.03 0.00 0.00 0.00 0.55 0.01 0.00 0.19 0.20 0.00 0.01 0.02 0.38 0.00 0.02 0.00 0.01 0.02 0.00 0.02 0.02 0.41 0.00 0.00 0.25 0.04 0.32 0.00 0.01 0.06 0.03 0.07 0.03 0.10 0.00 0.01 0.07 0.02 0.04 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.53 0.06 0.00 0.02 0.13 0.01 0.01 0.42 0.07 0.00 0.01 0.05 0.05 89 763 94 69 34 156 64 552 34 32 34 4,152 169 34 704 1,477 68 24 127 3,638 45 23 56 158 225 34 374 38 5,842 11 41 885 293 5,431 34 147 247 192 541 699 395 180 62 375 101 231 56 79 259 11 225 1,511 530 34 101 1,605 176 90 1,569 282 56 147 1,060 165 請求_73_03_中間 投資有価証券明細表（２段）.doc 71 606 74 55 27 124 51 439 27 25 27 3,298 134 27 560 1,173 54 19 101 2,891 36 18 45 125 179 27 297 30 4,640 9 33 703 233 4,315 27 116 197 152 430 555 313 143 49 298 81 184 45 63 206 9 179 1,200 421 27 81 1,275 140 72 1,246 224 45 116 842 131 時価 69/102 494 50,712 742 682 400 1,232 1,446 5,054 563 703 206 96,777 1,280 258 33,341 34,637 446 572 2,633 65,667 329 3,504 237 2,149 4,047 355 3,368 3,479 71,333 175 343 42,687 7,391 56,920 352 1,489 9,959 4,737 12,904 4,585 17,241 694 2,026 11,997 2,877 6,127 340 316 3,256 57 1,995 92,505 11,057 162 2,659 22,914 2,592 1,314 71,721 12,892 169 973 7,947 9,242 時価 （米ドル表示） 株数／ 額面価額 （円表示） 株数／ 額面価額 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・成長型 (米ドル) レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・成長型 (円) 投資 比率 （％） 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.03 0.00 0.00 0.00 0.57 0.01 0.00 0.20 0.20 0.00 0.01 0.02 0.38 0.00 0.02 0.00 0.01 0.02 0.00 0.02 0.02 0.42 0.00 0.00 0.25 0.04 0.33 0.00 0.01 0.06 0.03 0.08 0.03 0.10 0.00 0.01 0.07 0.02 0.04 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.54 0.06 0.00 0.02 0.13 0.02 0.01 0.42 0.08 0.00 0.01 0.05 0.06 投資 比率 （％） 17 142 17 13 6 29 12 103 6 6 6 771 31 6 131 274 13 4 24 676 8 4 10 29 42 6 70 7 1,085 2 8 164 54 1,009 6 27 46 36 101 130 73 34 12 70 19 43 10 15 48 2 42 281 98 6 19 298 33 17 291 52 10 27 197 31 75 7,733 113 104 61 188 221 771 86 107 31 14,762 195 39 5,087 5,282 68 87 402 10,020 50 535 36 328 618 54 514 531 10,878 27 52 6,510 1,128 8,686 54 227 1,520 723 1,969 700 2,631 106 309 1,831 439 935 52 48 497 9 305 14,115 1,687 25 406 3,494 396 201 10,937 1,968 26 149 1,213 1,411 時価 （ユーロ表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・成長型 (ユーロ) 株数／ 額面価額 2010年６月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） 2010年６月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・成長型 (円) （円表示） レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.03 0.00 0.00 0.00 0.59 0.01 0.00 0.19 0.21 0.00 0.01 0.02 0.39 0.00 0.02 0.00 0.01 0.02 0.00 0.02 0.02 0.43 0.00 0.00 0.26 0.04 0.33 0.00 0.01 0.06 0.03 0.08 0.03 0.10 0.00 0.01 0.07 0.02 0.04 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.55 0.07 0.00 0.02 0.14 0.02 0.01 0.43 0.08 0.00 0.01 0.05 0.06 投資 比率 （％） －175－ PolyOne Corp. Premier Financial Bancorp Inc. Premiere Global Services Inc. Presidential Life Corp. Procter & Gamble Company Progress Software Corp. Progressive Corp. Prosperity Bancshares Inc. QC Holdings Inc. QCR Holdings Inc. Quest Software Inc. RadioShack Corp. Raymond James Financial Inc. Raytheon Company Red Hat Inc. Red Lion Hotels Corp. Regis Corp. RehabCare Group Inc. Reinsurance Group of America Inc. Reis Inc. Rent-A-Center Inc. Republic Bancorp Inc. / KY Res-Care Inc. RG Barry Corp. Richardson Electronics Limited Rimage Corp. Rocky Brands Inc. Roper Industries Inc. Royal Dutch Shell PLC - A - ADR RPM International Inc. Salem Communications Corp. - A Sanderson Farms Inc. Schlumberger Limited Scholastic Corp. Schulman A Inc. Scripps Networks Interactive Inc. Seachange International Inc. Sealed Air Corp. Sempra Energy Service Corp. International/us Shoe Carnival Inc. SIFCO Industries Inc. Siliconware Precision Industries Company - ADR Skywest Inc. SL Industries Inc. Sonesta International Hotels Corp. Sonoco Products Company Southern Union Company Span-America Medical Systems Inc. Sparton Corp. Spirit Aerosystems Holdings Inc. Stage Stores Inc. Standard Register Company State Street Corp. Steelcase Inc. Stepan Company Steven Madden Limited Strattec Security Corp. Suncor Energy Inc. Sunoco Inc. Superior Energy Services Inc. Superior Uniform Group Inc. SureWest Communications SVB Financial Group Synnex Corp. 銘柄 76,402 19,059 169,563 34,771 7,136,661 363,338 1,924,013 195,451 8,767 24,667 101,839 1,026,174 99,504 3,365,828 5,527,565 33,965 331,650 193,574 1016983 25,412 493,869 18,400 107,065 35,736 59,147 25,714 15,724 221,721 2,181,702 701,579 23,570 447,865 1,408,231 199,168 155,252 1,991,558 18,239 862,107 3,605,365 764,397 68,807 24,348 431,136 216,486 27,993 23,347 164,728 371,561 28,605 16,041 575,058 170,897 23,729 2,187,389 203,099 189,781 45,270 34,386 2,867,070 794,015 118,166 22,647 38,687 99,007 97,677 0.01 0.00 0.01 0.00 0.58 0.03 0.16 0.02 0.00 0.00 0.01 0.08 0.01 0.27 0.45 0.00 0.03 0.02 0.09 0.00 0.04 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.18 0.06 0.00 0.04 0.11 0.02 0.01 0.16 0.00 0.07 0.29 0.06 0.01 0.00 0.04 0.02 0.00 0.00 0.01 0.03 0.00 0.00 0.05 0.01 0.00 0.18 0.02 0.02 0.00 0.00 0.23 0.06 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 126 34 383 51 1,679 170 1,444 79 34 34 79 733 56 980 2,669 79 295 122 311 56 338 11 158 45 90 23 34 56 605 556 90 124 363 113 113 685 30 612 1,078 1,443 48 34 1,120 252 34 23 76 239 23 45 435 225 101 915 372 39 20 23 1,354 322 90 33 86 34 53 請求_73_03_中間 投資有価証券明細表（２段）.doc 100 27 304 40 1,334 135 1,147 63 27 27 63 582 45 779 2,121 63 235 97 247 45 269 9 125 36 72 18 27 45 481 441 72 98 288 90 90 544 24 486 856 1,146 39 27 890 201 27 18 60 190 18 36 346 179 81 727 295 31 16 18 1,075 256 72 26 68 27 42 時価 株数／ 額面価額 70/102 1,084 271 2,407 494 101,290 5,157 27,313 2,774 124 350 1,446 14,566 1,412 47,781 78,447 482 4,708 2,748 14436 361 7,010 261 1,520 507 840 365 223 3,147 30,971 9,958 335 6,357 19,986 2,827 2,204 28,272 259 12,237 51,181 10,850 977 346 6,113 3,073 397 331 2,338 5,274 406 228 8,163 2,426 337 31,052 2,883 2,694 643 488 40,701 11,270 1,677 321 549 1,405 1,386 時価 （米ドル表示） 投資 比率 （％） （円表示） 株数／ 額面価額 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・成長型 (米ドル) 0.01 0.00 0.01 0.00 0.60 0.03 0.16 0.02 0.00 0.00 0.01 0.09 0.01 0.28 0.46 0.00 0.03 0.02 0.09 0.00 0.04 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.18 0.06 0.00 0.04 0.12 0.02 0.01 0.17 0.00 0.07 0.29 0.07 0.01 0.00 0.04 0.02 0.00 0.00 0.01 0.03 0.00 0.00 0.05 0.01 0.00 0.18 0.02 0.02 0.00 0.00 0.24 0.07 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 投資 比率 （％） 23 6 71 9 312 32 268 15 6 6 15 136 10 182 496 15 55 23 57 10 63 2 29 8 17 4 6 10 112 103 17 23 67 21 21 127 6 114 200 268 9 6 209 47 6 4 14 44 4 8 81 42 19 170 69 7 4 4 251 60 17 6 16 6 10 株数／ 額面価額 166 41 367 75 15,454 787 4,165 423 19 53 221 2,223 216 7,286 11,969 74 718 419 2203 55 1,070 40 232 77 128 56 34 480 4,723 1,520 51 970 3,050 431 336 4,311 40 1,868 7,806 1,656 149 53 937 469 61 51 357 805 62 35 1,246 370 51 4,735 440 411 98 74 6,207 1,720 256 49 84 214 212 時価 （ユーロ表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・成長型 (ユーロ) 0.01 0.00 0.01 0.00 0.60 0.03 0.16 0.02 0.00 0.00 0.01 0.09 0.01 0.29 0.47 0.00 0.03 0.02 0.09 0.00 0.04 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.02 0.19 0.06 0.00 0.04 0.12 0.02 0.01 0.17 0.00 0.07 0.30 0.07 0.01 0.00 0.04 0.02 0.00 0.00 0.01 0.03 0.00 0.00 0.05 0.01 0.00 0.19 0.02 0.02 0.00 0.00 0.24 0.07 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 投資 比率 （％） 権利証書合計 ユーロ建権利証書 Iberdrola SA - 01/Jul/2010 - Right 株式合計 Synopsys Inc. Systemax Inc. Take-Two Interactive Software Inc. Target Corp. TCF Financial Corp. Tech Data Corp. Technology Research Corp. TechTeam Global Inc. Tekelec Telular Corp. Tenet Healthcare Corp. Tessco Technologies Inc. Texas Instruments Inc. Thermo Fisher Scientific Inc. Thomas & Betts Corp. Time Warner Cable Inc. Time Warner Inc. Total SA - ADR Tower Financial Corp. Town Sports International Holdings Inc. Transcontinental Realty Investors Inc. Transocean Inc. Travelers Companies Inc. Tree.Com Inc. Trinity Industries Inc. UFP Technologies Inc. UMB Financial Corp. Unifi Inc. Unifirst Corp. Unilever PLC - ADR United Capital Corp. United Online Inc. United Technologies Corp. Universal Health Services Inc. - B Valley National Bancorp Verizon Communications Inc. Vertex Pharmaceuticals Inc. Vicon Industries Inc. Virco Manufacturing Visa Inc. Vishay Intertechnology Inc. Wal-Mart Stores Inc. Walt Disney Company Walter Energy Inc. Watts Water Technologies Inc. Wausau Paper Corp. WellPoint Inc. Wells Fargo & Company Westamerica Bancorporation White River Cap. Inc. Willis Lease Finance Corp. World Acceptance Corp. Wyndham Worldwide Corp. Yahoo! Inc. Zygo Corp. 銘柄 時価 32,673 32,673 32,673 1,132,770 58,972 40,401 1,700,493 173,438 744,751 12,198 28,684 291,509 14,485 679,676 63,038 2,335,062 1,418,116 757,099 3,652,938 5,372,401 4,912,449 11,118 14,421 14,771 1,057,576 3,183,559 15,152 479,022 21,918 74,227 54,604 234,599 1,769,287 39,325 199,120 3,494,781 1,074,815 264,659 2,777,671 4,106,004 10,101 11,713 3,659,200 388,734 3,483,340 6,222,847 1,092,278 132,236 12,212 1,786,393 5,879,745 169,435 32,448 22,061 221,800 631,810 3,032,216 12,992 423,698,722 744,871,884 （円表示） 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 0.14 0.01 0.06 0.00 0.00 0.02 0.00 0.06 0.01 0.19 0.12 0.06 0.30 0.44 0.40 0.00 0.00 0.00 0.09 0.26 0.00 0.04 0.00 0.01 0.00 0.02 0.14 0.00 0.02 0.29 0.09 0.02 0.23 0.34 0.00 0.00 0.29 0.03 0.28 0.51 0.09 0.01 0.00 0.15 0.48 0.01 0.00 0.00 0.02 0.06 0.25 0.00 34.47 60.78 投資 比率 （％） 1,993 755 53 62 493 147 293 34 68 316 68 2,178 51 1,387 405 304 967 2,574 1,561 23 90 23 321 909 34 376 34 29 203 81 933 23 473 764 395 272 1,378 1,763 34 56 727 710 1,011 2,734 248 65 25 512 3,219 45 34 34 79 440 3,065 23 株数／ 額面価額 71/102 464 464 464 16,079 837 573 24,140 2,462 10,571 173 407 4,138 206 9,648 895 33,139 20,126 10,746 51,857 76,266 69,738 158 205 210 15,013 45,193 215 6,799 311 1,054 775 3,330 25,117 558 2,826 49,611 15,255 3,757 39,432 58,272 143 166 51,932 5,518 49,449 88,314 15,504 1,877 173 25,358 83,468 2,405 461 313 3,148 8,968 43,033 184 6,013,882 10,570,864 時価 （米ドル表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・成長型 (米ドル) 請求_73_03_中間 投資有価証券明細表（２段）.doc 1,584 600 42 49 391 116 233 27 54 251 54 1,730 40 1,102 321 242 768 2,044 1,240 18 72 18 255 722 27 299 27 23 161 64 741 18 376 607 313 216 1,094 1,400 27 45 577 564 803 2,172 197 51 20 406 2,557 36 27 27 63 349 2,435 18 株数／ 額面価額 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・成長型 (円) 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 0.14 0.01 0.06 0.00 0.00 0.02 0.00 0.06 0.01 0.19 0.13 0.06 0.30 0.45 0.40 0.00 0.00 0.00 0.09 0.26 0.00 0.04 0.00 0.01 0.00 0.02 0.15 0.00 0.02 0.28 0.09 0.02 0.23 0.34 0.00 0.00 0.30 0.03 0.29 0.52 0.09 0.01 0.00 0.15 0.50 0.01 0.00 0.00 0.02 0.06 0.25 0.00 35.16 61.88 投資 比率 （％） 370 140 10 12 91 27 54 6 13 59 13 405 9 258 75 57 180 478 290 4 17 4 60 169 6 70 6 5 38 15 173 4 88 142 73 51 256 328 6 10 135 132 188 508 46 12 5 95 598 8 6 6 15 82 570 4 71 71 71 2,454 128 88 3,681 376 1,613 26 62 632 31 1,472 137 5,057 3,071 1,640 7,908 11,630 10,635 24 31 32 2,289 6,892 33 1,038 47 161 118 509 3,830 85 431 7,565 2,329 573 6,013 8,892 22 25 7,925 842 7,541 13,476 2,367 286 26 3,868 12,729 367 70 48 481 1,368 6,567 28 917,532 1,613,249 時価 （ユーロ表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・成長型 (ユーロ) 株数／ 額面価額 2010年６月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） 2010年６月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・成長型 (円) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ 0.00 0.00 0.00 0.10 0.01 0.00 0.14 0.01 0.06 0.00 0.00 0.02 0.00 0.06 0.01 0.20 0.12 0.06 0.31 0.46 0.41 0.00 0.00 0.00 0.09 0.27 0.00 0.04 0.00 0.01 0.00 0.02 0.15 0.00 0.02 0.29 0.10 0.02 0.24 0.35 0.00 0.00 0.31 0.03 0.30 0.54 0.10 0.01 0.00 0.16 0.50 0.01 0.00 0.00 0.02 0.06 0.26 0.00 36.06 63.41 投資 比率 （％） －176－ 9,998 英ポンド建モーゲージ証券およびアセット・バック証券 Pearl Grp Holdings Limited 6.586% 29/Nov/2049 903,559,583 821,074 821,074 2,130,734 996,745 312,915 1,309,660 119,278 121,819 95,740 47,743 46,187 404,155 133,414 50,221 474,762 282,059 427,972 41,342 41,261 63,787 114,196 102,721 258,886 70,093 71,932 2,967,568 4,899,886 445,441 1,486,877 1,932,318 時価 73.73 0.07 0.07 0.18 0.08 0.03 0.11 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.03 0.01 0.00 0.04 0.02 0.03 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.23 0.40 0.04 0.13 0.17 12,587 11,439 24,316 225 293 198 68 45 505 316 34 1,060 665 203 86 78 60 113 147 367 133 79 1,203 2,450 3,912,387 日本円建国際機関債、国債および地方債 Japan (Govt of) Fifteen Year Bond FRN 20/Jul/2020 1,845,702 300,744 1,757,499 3,757,789 3,757,789 3,125,289 477,610 4,909,880 8,512,779 1,177,665 2,654,075 3,831,740 0.15 0.02 0.14 0.31 0.31 0.26 0.04 0.40 0.70 0.10 0.22 0.32 25,059 4,101 24,832 4,925,300 46,291 6,743 70,850 18,225 43,512 請求_73_03_中間 投資有価証券明細表（２段）.doc 19,906 3,257 19,725 36,771 5,356 56,279 カナダ・ドル建国際機関債、国債および地方債 Canada (Govt of) 2.500% 1/Jun/2015 Canada (Govt of) 3.750% 1/Jun/2019 Canada (Govt of) 3.500% 1/Jun/2020 米ドル建国際機関債、国債および地方債 California (State of) 5.250% 1/Apr/2014 California (State of) 7.300% 1/Oct/2039 Fannie Mae 3.500% 25/Aug/2014 14,477 34,564 オーストラリア・ドル建国際機関債、国債および地方債 (Index) I/L Australian 3.075% 20/Sep/2025 New South Wales Tsy 2.750% 20/Nov/2025 時価 12,823,449 11,655 11,655 30,246 14,149 4,442 18,591 1,693 1,729 1,359 678 656 5,737 1,894 713 6,738 4,004 6,075 587 586 905 1,621 1,458 3,675 995 1,021 42,124 69,542 6,320 21,098 27,418 72/102 26,200 4,269 24,948 53,342 53,342 44,364 6,780 69,697 120,841 16,717 37,675 54,392 その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある有価証券 証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商 品合計 モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計 9,086 19,316 179 233 158 54 36 401 251 27 842 528 161 68 62 48 90 116 292 106 63 956 1,947 ユーロ建モーゲージ証券およびアセット・バック証券 GlobalDrive Auto Receivables 4.000% 20/Oct/2016 Talisman Finance FRN 22/Apr/2017 投資信託合計 米ドル建投資信託 Ashford Hospitality Trust Inc. Cedar Shopping Centers Inc. Cousins Properties Inc. Developers Diversified Realty Corp. Douglas Emmett Inc. Duke Realty Corp. Education Realty Trust Inc. Hospitality Properties Trust HRPT Properties Trust Lexington Realty Trust Mack-Cali Realty Corp. Mission West Properties Inc. Monmouth Real Estate Investment Corp. One Liberty Properties Inc. Parkway Properties Inc. Ramco-Gershenson Properties Trust Sunstone Hotel Investors Inc. U-Store-It Trust Winthrop Realty Trust 英ポンド建投資信託 Hammerson PLC Land Securities Group PLC 銘柄 株数／ 額面価額 （米ドル表示） 投資 比率 （％） （円表示） 株数／ 額面価額 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・成長型 (米ドル) 0.15 0.02 0.15 0.31 0.31 0.26 0.04 0.41 0.71 0.10 0.22 0.32 75.07 0.07 0.07 0.18 0.08 0.03 0.11 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.03 0.01 0.00 0.04 0.02 0.04 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.24 0.41 0.04 0.13 0.17 投資 比率 （％） 4,661 763 4,618 916,036 8,610 1,254 13,177 3,390 8,093 2,341 2,127 4,523 42 54 37 13 8 94 59 6 197 124 38 16 14 11 21 27 68 25 15 223 455 株数／ 額面価額 4,001 652 3,810 8,147 8,147 6,775 1,035 10,644 18,454 2,553 5,754 8,307 1,957,262 1,780 1,780 4,619 2,161 678 2,839 258 264 207 103 100 876 289 109 1,029 611 927 90 89 138 247 223 561 152 156 6,429 10,612 964 3,219 4,183 時価 （ユーロ表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・成長型 (ユーロ) 0.16 0.03 0.15 0.32 0.32 0.27 0.04 0.42 0.73 0.10 0.23 0.33 76.91 0.07 0.07 0.18 0.08 0.03 0.11 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.03 0.01 0.00 0.04 0.02 0.04 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.24 0.42 0.04 0.14 0.18 投資 比率 （％） 米ドル建モーゲージ証券およびアセット・バック証券 Ba Credit Card Trust FRN 15/Feb/2013 Ba Credit Card Trust FRN 17/Jun/2013 Bank of America Auto Trust 1.160% 15/Feb/2012 Bank of America Commercial Mortg. 6.503% 15/Apr/2036 Bank of America Mortg. Securities FRN 25/Jun/2034 Bank of America FRN 15/Jun/2012 Capital One Auto Fin. Trust FRN 15/Dec/2012 Capital One Auto Fin. Trust FRN 15/May/2013 Capital One Auto Fin. Trust FRN 15/Jul/2013 Countrywide Home Loan Mortg. Pass Through Trust FRN 25/Feb/2035 Fannie Mae Pool 5.000% 15/Jul/2018 (1) Fannie Mae Pool 5.000% 15/Aug/2033 (1) Fannie Mae Pool 5.500% 15/Aug/2033 (1) Fannie Mae Pool No.545261 5.809% 1/Nov/2011 Fannie Mae Pool No.822142 FRN 1/Aug/2035 Ginnie Mae I Pool 5.000% 15/Aug/2033 (1) JP Morgan Chase Commercial Mortg. Securities Corp. 6.260% 15/Mar/2033 株式合計 米ドル建株式 Acer Inc. - GDR Asustek Computer Inc. - GDR 台湾ドル建株式 KGI Securities Company Limited 債券合計 米ドル建債券 Boeing Company 1.875% 20/Nov/2012 Citigroup 6.375% 12/Aug/2014 Citigroup 4.750% 19/May/2015 Comcast 5.150% 1/Mar/2020 Eksportfinans 3.000% 17/Nov/2014 HCA 7.250% 15/Sep/2020 JPMorgan Chase Cap. XXV 6.800% 1/Oct/2037 Kraft Foods 5.375% 10/Feb/2020 Lincoln Ntl 7.000% 17/May/2066 MetLife 6.750% 1/Jun/2016 MetLife 6.400% 15/Dec/2066 Morgan Stanley FRN 9/Jan/2012 Ntl Australia Bank 2.350% 16/Nov/2012 Petrobras International Fin. Company 6.875% 20/Jan/2040 Sovereign Bancorp 4.800% 1/Sep/2010 Walgreen Company 5.250% 15/Jan/2019 Westpac Banking 4.875% 19/Nov/2019 国際機関債、国債および地方債合計 Los Angeles California (City of) 6.582% 15/May/2039 New York St. Urban 5.770% 15/Mar/2039 United States Tsy Bill 1/Jul/2010 United States Tsy N/B 4.375% 15/Nov/2039 United States Tsy N/B 4.625% 15/Feb/2040 銘柄 時価 1,713,185 4,064,703 13,409,788 4,627,610 3,867,183 5,113,227 6,548,734 18,096 43,431 141,150 49,865 41,218 54,288 72,847 0.14 0.33 1.08 0.38 0.32 0.42 0.53 0.02 0.07 0.13 0.49 0.12 0.13 0.03 0.04 0.06 0.07 0.02 0.03 0.05 0.08 0.03 0.03 0.06 0.08 0.14 0.11 0.07 0.12 0.05 0.09 0.20 0.10 0.14 0.08 0.10 0.05 0.15 0.08 0.12 1.74 1.74 0.05 0.04 3.75 0.44 0.23 4.82 6.15 投資 比率 （％） 22,781 54,675 177,694 62,774 51,889 68,344 91,707 3,098 13,213 22,544 82,902 20,074 22,781 5,547 6,620 10,245 15,176 230 159 11,984 10,479 13,669 25,059 17,997 12,530 20,731 8,657 14,808 41,006 15,947 27,337 13,669 17,086 8,748 25,971 12,530 20,047 7,290 7,290 652,682 70,622 35,038 株数／ 額面価額 73/102 24,319 57,699 190,355 65,690 54,895 72,583 92,960 3,097 13,201 22,572 84,576 20,317 22,774 5,518 6,576 10,200 12,484 2,777 5,930 8,707 13,405 4,698 4,698 10,636 14,494 25,148 18,932 12,931 20,757 8,519 15,844 34,010 18,035 24,265 13,289 17,240 8,865 26,134 14,203 20,513 303,815 303,815 7,917 7,416 652,681 75,742 39,144 838,317 1,066,892 時価 （米ドル表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・成長型 (米ドル) 請求_73_03_中間 投資有価証券明細表（２段）.doc 218,200 929,924 1,590,129 5,958,093 1,431,278 1,604,356 388,721 463,224 718,567 879,420 195,863 418,263 614,126 945,492 331,366 331,366 749,252 1,021,036 1,771,538 1,333,700 910,937 1,462,246 600,107 1,116,178 2,395,924 1,270,521 1,709,366 936,136 1,214,488 624,534 1,841,045 1,000,557 1,445,130 21,402,695 21,402,695 557,730 522,423 45,979,186 5,335,750 2,757,527 59,056,561 75,158,869 （円表示） 2,461 10,496 17,908 65,852 15,946 18,096 4,406 5,259 8,138 12,055 183 126 9,531 8,324 10,858 19,906 14,296 9,953 16,467 6,877 11,762 32,573 12,667 21,715 10,858 13,572 6,949 20,630 9,953 15,925 5,791 5,791 518,455 56,098 27,832 株数／ 額面価額 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・成長型 (円) 0.14 0.34 1.11 0.38 0.32 0.42 0.54 0.02 0.08 0.13 0.50 0.12 0.14 0.03 0.04 0.06 0.07 0.02 0.03 0.05 0.08 0.03 0.03 0.06 0.08 0.15 0.11 0.08 0.12 0.05 0.09 0.20 0.11 0.14 0.08 0.10 0.05 0.15 0.08 0.12 1.77 1.77 0.05 0.04 3.82 0.44 0.23 4.90 6.24 投資 比率 （％） 4,237 10,169 33,048 11,675 9,651 12,711 17,056 576 2,457 4,193 15,419 3,734 4,237 1,032 1,231 1,905 2,823 43 30 2,237 1,949 2,542 4,661 3,347 2,330 3,856 1,610 2,754 7,627 2,966 5,084 2,542 3,178 1,627 4,830 2,330 3,729 1,356 1,356 121,390 13,135 6,516 3,714 8,812 29,072 10,032 8,384 11,085 14,197 473 2,016 3,447 12,917 3,103 3,478 843 1,004 1,558 1,907 426 909 1,335 2,055 720 720 1,624 2,214 3,841 2,891 1,975 3,170 1,301 2,420 5,194 2,754 3,706 2,029 2,633 1,354 3,991 2,169 3,133 46,399 46,399 1,209 1,133 99,680 11,568 5,978 128,031 162,939 時価 （ユーロ表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・成長型 (ユーロ) 株数／ 額面価額 2010年６月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） 2010年６月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・成長型 (円) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ 0.15 0.35 1.14 0.39 0.33 0.44 0.55 0.02 0.08 0.14 0.51 0.12 0.13 0.03 0.04 0.06 0.07 0.02 0.04 0.06 0.09 0.03 0.03 0.06 0.09 0.16 0.11 0.08 0.12 0.05 0.10 0.20 0.11 0.15 0.08 0.10 0.05 0.16 0.09 0.13 1.84 1.84 0.05 0.04 3.91 0.45 0.24 5.03 6.41 投資 比率 （％） －177－ 21,896 19,546 8.76 96.28 3.72 100.00 107,348,074 1,179,908,982 45,582,092 1,225,491,074 TBA証券 添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。 3,575 31,894 43,782 12,934 11,846 10,252 36,450 4,556 21,642 29,616 27,337 27,565 24,606 請求_73_03_中間 投資有価証券明細表（２段）.doc (2) 未収利息が発生しておらず、デフォルトと見なされる商品である。 (1) 純資産合計 その他の純資産／（負債） 投資信託合計 投資有価証券合計 1.16 14,225,573 証券投資信託合計 0.19 0.24 0.07 0.07 0.57 0.57 0.06 0.21 0.03 0.13 0.00 0.43 0.43 0.16 0.16 0.16 2,251,451 2,963,714 871,834 834,526 6,921,525 6,921,525 783,637 2,587,980 351,952 1,649,572 1,043 5,374,184 5,374,184 1,929,864 1,929,864 1,929,864 12.63 0.16 0.14 4.66 4.66 8.76 8.76 8.76 2,840 25,335 34,778 10,274 9,410 8,143 28,954 3,619 17,191 23,525 21,715 154,775,752 2,007,901 1,734,453 57,268,696 57,268,696 時価 107,348,074 107,348,074 107,348,074 米ドル建投資信託 Legg Mason Emerging Markets Equity Fund - M 証券投資信託 その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品合計 モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計 米ドル建モーゲージ証券およびアセット・バック証券 Ally Auto Receivables Trust 1.210% 15/Jun/2012 Countrywide Alternative Loan Trust 5.500% 31/May/2035 Home Equity Asset Trust FRN 25/Jul/2037 SPST FRN 25/Jan/2040 - P.P. 144A 債券合計 米ドル建債券 BAE Systems Hldgs 4.950% 1/Jun/2014 - P.P. 144A CDP Fin. 3.000% 25/Nov/2014 Crown Castle Towers 6.113% 15/Jan/2020 JPMorgan Chase Bank 6.000% 5/Jul/2017 Lehman Brothers Hldgs 6.500% 19/Jul/2017 (2) 国際機関債、国債および地方債合計 米ドル建国際機関債、国債および地方債 Governor & Company of the Bank of Ireland 2.750% 2/Mar/2012 その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品 その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マ ーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある有価証券合計 モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計 Nissan Auto Receivables Owner Trust 5.000% 15/Sep/2014 SLM Student Loan Trust FRN 25/Mar/2025 銘柄 株数／ 額面価額 74/102 17,083,141 337,153 16,745,988 1,523,553 1,523,553 1,523,553 1,523,553 201,934 31,959 42,070 12,376 11,846 98,251 98,251 11,124 36,737 4,996 23,416 15 76,288 76,288 27,395 27,395 27,395 2,197,052 28,503 24,621 812,940 812,940 時価 （米ドル表示） 投資 比率 （％） （円表示） 株数／ 額面価額 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・成長型 (米ドル) レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・成長型 (円) 100.00 1.97 98.03 8.92 8.92 8.92 8.92 1.20 0.19 0.25 0.07 0.07 0.58 0.58 0.07 0.22 0.03 0.14 0.00 0.46 0.46 0.16 0.16 0.16 12.84 0.17 0.14 4.75 4.75 投資 比率 （％） 2010年６月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） 663 5,932 8,143 2,405 2,203 1,907 6,779 847 4,025 5,508 5,084 5,127 4,576 2,543,814 (11,814) 2,555,628 231,979 231,979 231,979 231,979 30,839 4,881 6,425 1,890 1,809 15,005 15,005 1,699 5,610 763 3,576 2 11,650 11,650 4,184 4,184 4,184 335,548 4,353 3,760 124,155 124,155 時価 （ユーロ表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・成長型 (ユーロ) 株数／ 額面価額 レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ 100.00 (0.46) 100.46 9.12 9.12 9.12 9.12 1.22 0.20 0.26 0.07 0.07 0.60 0.60 0.07 0.22 0.03 0.14 0.00 0.46 0.46 0.16 0.16 0.16 13.21 0.17 0.15 4.87 4.87 投資 比率 （％） 政府および保証債 銀行 オープン・エンド型投資信託 モーゲージ証券およびアセット・バック証券 小売 金融サービス 通信サービス 保険 石油・ガス生産 医薬品 放送・ラジオ・テレビ インターネットソフトウェア・サービス 国際銀行 半導体 飲料 バイオテクノロジー 化学 ソフトウェア 石油・ガスサービス 機械部品 食品サービス 通信機器 電子機器 タバコ 電気機器 ヘルスケア機器 自動車 航空宇宙・防衛 鉱業（貴金属以外） 運輸 コンピューター・周辺機器 ヘルスケア・サービス 商業サービス 不動産 化粧品・パーソナルケア 家庭用品 エンジニアリング・建設 家具 多角的企業 建築資材 鉄・鉄鋼 不動産投資信託 地方債 代替エネルギー源 自動車部品・機器 流通・卸売 レジャー・娯楽 包装・容器 水道事業 機械 アパレル ビジネス・オフィス設備 農業 電気機器 環境管理・サービス 食品 住宅建築 貴金属 玩具・ゲーム その他 投資有価証券合計 その他の純資産 純資産合計 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・成長型 (円) 2010年６月30日現在、業種別分類 75/102 政府および保証債 銀行 オープン・エンド型投資信託 モーゲージ証券およびアセット・バック証券 小売 金融サービス 通信サービス 保険 石油・ガス生産 医薬品 放送・ラジオ・テレビ インターネットソフトウェア・サービス 国際銀行 半導体 飲料 バイオテクノロジー 化学 ソフトウェア 石油・ガスサービス 機械部品 食品サービス 通信機器 電子機器 タバコ 電気機器 ヘルスケア機器 自動車 航空宇宙・防衛 鉱業（貴金属以外） 運輸 コンピューター・周辺機器 ヘルスケア・サービス 商業サービス 不動産 化粧品・パーソナルケア 家庭用品 エンジニアリング・建設 家具 多角的企業 建築資材 鉄・鉄鋼 不動産投資信託 地方債 代替エネルギー源 自動車部品・機器 流通・卸売 レジャー・娯楽 包装・容器 水道事業 機械 アパレル ビジネス・オフィス設備 電気機器 農業 環境管理・サービス 食品 住宅建築 貴金属 玩具・ゲーム その他 投資有価証券合計 その他の純資産 純資産合計 請求_73_03_中間 投資有価証券明細表（２段）.doc 96.28 3.72 100.00 投資 比率 （％） 9.65 9.18 8.76 5.41 3.97 3.65 3.51 3.40 3.32 3.07 2.86 2.65 2.32 1.90 1.79 1.78 1.70 1.66 1.63 1.48 1.34 1.33 1.28 1.18 1.07 1.06 1.00 0.96 0.96 0.95 0.92 0.85 0.81 0.79 0.67 0.64 0.52 0.47 0.43 0.42 0.42 0.42 0.39 0.37 0.32 0.28 0.25 0.24 0.24 0.22 0.20 0.17 0.16 0.16 0.14 0.13 0.13 0.12 0.12 0.46 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・成長型 (米ドル) 2010年６月30日現在、業種別分類 レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ 98.03 1.97 100.00 投資 比率 （％） 9.83 9.37 8.92 5.51 4.04 3.72 3.57 3.46 3.38 3.12 2.91 2.70 2.36 1.93 1.84 1.81 1.73 1.69 1.66 1.51 1.36 1.35 1.30 1.20 1.08 1.08 1.02 0.98 0.97 0.96 0.93 0.86 0.83 0.80 0.69 0.65 0.53 0.48 0.44 0.43 0.43 0.43 0.40 0.38 0.32 0.29 0.25 0.24 0.24 0.23 0.21 0.17 0.17 0.16 0.14 0.13 0.13 0.13 0.12 0.46 －178－ 政府および保証債 銀行 オープン・エンド型投資信託 モーゲージ証券およびアセット・バック証券 小売 金融サービス 通信サービス 保険 石油・ガス生産 医薬品 放送・ラジオ・テレビ インターネットソフトウェア・サービス 国際銀行 半導体 飲料 バイオテクノロジー 化学 ソフトウェア 石油・ガスサービス 機械部品 食品サービス 通信機器 電子機器 タバコ 電気機器 ヘルスケア機器 自動車 航空宇宙・防衛 鉱業（貴金属以外） 運輸 コンピューター・周辺機器 ヘルスケア・サービス 商業サービス 不動産 化粧品・パーソナルケア 家庭用品 エンジニアリング・建設 家具 多角的企業 建築資材 鉄・鉄鋼 不動産投資信託 地方債 代替エネルギー源 自動車部品・機器 流通・卸売 レジャー・娯楽 包装・容器 水道事業 機械 アパレル 農業 ビジネス・オフィス設備 電気機器 環境管理・サービス 食品 住宅建築 貴金属 玩具・ゲーム 出版・印刷 その他 投資有価証券合計 その他の純負債 純資産合計 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・成長型 (ユーロ) 2010年６月30日現在、業種別分類 請求_73_03_中間 投資有価証券明細表（２段）.doc 100.46 (0.46) 100.00 投資 比率 （％） 10.07 9.61 9.12 5.65 4.15 3.81 3.66 3.54 3.46 3.19 2.98 2.77 2.42 1.98 1.88 1.86 1.77 1.74 1.70 1.55 1.39 1.39 1.33 1.23 1.11 1.11 1.04 1.01 1.00 0.99 0.96 0.88 0.85 0.83 0.70 0.67 0.54 0.49 0.45 0.44 0.44 0.44 0.41 0.39 0.33 0.30 0.26 0.24 0.24 0.23 0.21 0.17 0.17 0.17 0.14 0.14 0.14 0.13 0.12 0.10 0.37 76/102 レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ ユーロ建債券 ABN Amro Bank 3.750% 15/Jul/2014 BA Covered Bond Issuer 4.250% 5/Apr/2017 Bayerische Landesbank 1.875% 30/Jun/2014 Caja de Ahorros de Valencia Castellon y Alicante 3.000% 11/May/2012 Compagnie de Fin. Foncier 3.875% 25/Apr/2055 Crédit Agricole Covered Bonds 3.500% 21/Jul/2014 デンマーク・クローネ建債券 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5.000% 1/Jul/2035 カナダ・ドル建債券 Nederlandse Waterschapsbank 5.200% 31/Mar/2025 豪ドル建債券 Nordic Invest. Bank 6.000% 20/Aug/2014 国際機関債、国債および地方債合計 35,630 66,251 379 583 0.01 0.02 0.01 0.04 0.03 0.05 0.00 0.00 0.12 0.12 0.02 0.02 0.04 0.01 0.05 1.40 0.05 0.11 0.11 0.27 0.09 0.04 0.13 0.11 0.05 0.01 0.04 0.20 0.02 0.08 0.02 0.04 0.07 0.09 0.01 0.74 0.03 0.04 0.03 0.01 0.10 0.21 675 1,039 779 2,130 1,688 3,377 161 8,884 1,481 3,065 1,039 342,890 734,617 712,796 4,416 2,104 6,624 2,883 649 1,907 11,778 1,335 5,112 1,351 2,650 3,896 5,325 546 2,598 3,507 2,935 779 9,040 請求_73_03_中間 投資有価証券明細表（２段）.doc 49,876 133,223 102,315 202,463 1,365 1,365 433,683 433,683 64,185 64,185 151,082 55,487 206,569 5,387,735 200,438 421,279 419,615 1,041,332 332,546 171,199 503,745 422,094 189,383 44,309 136,253 758,133 80,332 310,714 81,951 159,892 256,604 343,339 27,241 2,810,245 112,306 152,542 128,354 33,451 399,191 825,844 時価 437 1,195 947 1,894 90 4,982 830 1,719 583 米ドル建国際機関債、国債および地方債 Irish Life & Permanent 3.600% 14/Jan/2013 Kommunalbanken 5.125% 30/May/2012 2,477 1,180 英ポンド建国際機関債、国債および地方債 Corp. Andina de Fomento 7.625% 6/Dec/2010 United Kingdom Gilt 4.750% 7/Dec/2038 192,302 411,993 399,756 3,715 1,617 364 1,069 6,605 749 2,867 758 1,486 2,185 2,987 306 ユーロ建国際機関債、国債および地方債 France (Govt of) OAT 4.000% 25/Oct/2038 Germany (Govt of) 3.500% 4/Jul/2019 Germany (Govt of) 4.000% 4/Jan/2037 Germany (Govt of) 4.250% 4/Jul/2039 Germany (Govt of) Bundesobligation 3.250% 4/Jan/2020 Italy (Govt of) 4.000% 1/Sep/2020 Italy (Govt of) BPT 3.000% 15/Apr/2015 Italy (Govt of) BPT 5.000% 1/Aug/2039 Italy (Govt of) BPT 5.000% 1/Sep/2040 Japan Bank for International Cooperation 4.375% 10/Jun/2014 Kommunekredit 4.375% 2/Oct/2012 Spain (Govt of) 4.200% 31/Jan/2037 日本円建国際機関債、国債および地方債 European Invest. Bank 1.400% 20/Jun/2017 European Invest. Bank 1.900% 26/Jan/2026 European Invest. Bank 2.150% 18/Jan/2027 1,457 1,967 1,646 437 5,070 オーストラリア・ドル建国際機関債、国債および地方債 Commonwealth Bank of Australia 5.750% 17/Dec/2013 European Invest. Bank 6.000% 14/Aug/2013 European Invest. Bank 6.500% 7/Aug/2019 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 5.500% 8/Aug/2013 Queensland Tsy 6.000% 14/Sep/2017 証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品 銘柄 77/102 716 1,332 1,003 2,679 2,057 4,071 27 27 8,719 8,719 1,290 1,290 3,038 1,116 4,154 108,325 4,030 8,469 8,437 20,936 6,686 3,442 10,128 8,487 3,807 891 2,739 15,243 1,615 6,247 1,648 3,215 5,159 6,903 548 56,502 2,258 3,067 2,581 673 8,026 16,605 時価 （米ドル表示） 株数／ 額面価額 （円表示） 株数／ 額面価額 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型 (米ドル) レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型 (円) 投資 比率 （％） 0.01 0.02 0.01 0.03 0.03 0.05 0.00 0.00 0.12 0.12 0.02 0.02 0.04 0.01 0.05 1.40 0.05 0.11 0.11 0.27 0.09 0.04 0.13 0.11 0.05 0.01 0.04 0.20 0.02 0.08 0.02 0.04 0.07 0.09 0.01 0.74 0.03 0.04 0.03 0.01 0.10 0.21 投資 比率 （％） 2010年６月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表 175 269 202 551 437 874 42 2,299 383 793 269 88,738 190,115 184,468 1,143 545 1,714 746 168 493 3,048 346 1,323 350 686 1,008 1,378 141 672 908 760 202 2,339 株数／ 額面価額 152 283 213 569 437 865 6 6 1,854 1,854 274 274 646 237 883 23,018 856 1,800 1,793 4,449 1,421 731 2,152 1,803 809 189 582 3,239 343 1,328 350 683 1,096 1,467 116 12,005 480 652 548 143 1,706 3,529 時価 （ユーロ表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型 (ユーロ) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ 0.01 0.02 0.01 0.04 0.03 0.05 0.00 0.00 0.12 0.12 0.02 0.02 0.04 0.01 0.05 1.42 0.05 0.12 0.11 0.28 0.09 0.05 0.14 0.11 0.05 0.01 0.04 0.20 0.02 0.08 0.02 0.04 0.07 0.09 0.01 0.74 0.03 0.04 0.03 0.01 0.10 0.21 投資 比率 （％） －179－ 170,153 36,854 74,756 228,334 28,385 134,276 83,075 76,975 47,376 165,948 144,815 244,985 12,093 46,283 77,069 82,557 125,013 177,214 134,282 121,973 95,116 2,307,532 6,818,827 172,185 172,185 566,216 261,996 828,212 89,875 40,881 200,381 87,021 95,177 39,362 138,783 92,220 54,760 70,811 144,006 91,248 1,144,525 180,365 82,765 81,704 69,752 250,460 50,213 89,353 67,187 132,934 21,371 92,202 53,244 105,832 1,867,140 時価 0.04 0.01 0.02 0.06 0.01 0.04 0.02 0.02 0.01 0.04 0.04 0.06 0.00 0.01 0.02 0.02 0.03 0.04 0.04 0.03 0.02 0.58 1.77 0.05 0.05 0.14 0.08 0.22 0.02 0.01 0.05 0.02 0.02 0.01 0.04 0.02 0.01 0.02 0.04 0.02 0.28 0.05 0.02 0.02 0.02 0.08 0.01 0.02 0.02 0.03 0.01 0.02 0.01 0.03 0.50 3,117 909 1,429 4,468 442 2,468 1,585 2,000 1,200 2,598 2,728 4,286 234 779 1,559 1,631 2,468 3,117 2,078 2,312 1,818 4,910 935,156 571,484 1,818 520 2,494 1,143 1,299 520 1,818 1,091 701 1,039 1,824 1,169 3,117 1,299 1,195 1,039 4,156 779 1,559 1,065 2,130 338 1,559 883 1,662 請求_73_03_中間 投資有価証券明細表（２段）.doc 1,748 510 801 2,506 248 1,384 889 1,122 673 1,457 1,530 2,404 131 437 874 915 1,384 1,748 1,165 1,297 1,020 米ドル建債券 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 5.750% 20/Jul/2017 Barclays Bank 5.926% 15/Dec/2049 Countrywide Fin. 5.800% 7/Jun/2012 CSC Hldgs 7.625% 1/Apr/2011 Deutsche Telekom Intl Finance 8.750% 15/Jun/2030 GlaxoSmithKline Cap. 4.850% 15/May/2013 Goldman Sachs Grp 5.250% 15/Oct/2013 HBOS FRN 30/Sep/2016 HBOS FRN 6/Sep/2017 Intl Business Machines 7.625% 15/Oct/2018 Nationwide Building Society 5.500% 18/Jul/2012 News America 7.625% 30/Nov/2028 Qwest 7.875% 1/Sep/2011 Rogers Wireless Communications 7.500% 15/Mar/2015 SLM Corp. 5.400% 25/Oct/2011 Sprint Cap. 7.625% 30/Jan/2011 Svenska Handelsbanken 2.875% 14/Sep/2012 United Technologies 5.375% 15/Dec/2017 Verizon Communications 8.750% 1/Nov/2018 Verizon New Jersey 5.875% 17/Jan/2012 Vodafone Grp 4.150% 10/Jun/2014 債券合計 2,753 ニュージーランド・ドル建債券 General Electric Cap. 6.500% 28/Sep/2015 524,461 320,504 1,020 291 1,399 641 728 291 1,020 612 393 583 1,023 656 英ポンド建債券 ABN Amro Bank 5.000% 29/Dec/2049 American Express Credit 5.375% 1/Oct/2014 Anglian Water Services Finance 5.250% 30/Oct/2015 Chester Asset Receivables Dealings 6.000% 15/Jan/2013 East Japan Railway Company 4.750% 8/Dec/2031 FCE Bank 7.875% 15/Feb/2011 Hammerson 5.250% 15/Dec/2016 Heineken 7.250% 10/Mar/2015 Ntl Bank of Abu Dhabi 5.875% 27/Feb/2012 Old Mutual 5.000% 21/Jan/2016 Royal Bank of Scotland 6.375% 29/Apr/2014 Standard Chartered Bank 8.103% 11/May/2049 日本円建債券 Asian Development Bank 2.350% 21/Jun/2027 DePfa ACS Bank 1.650% 20/Dec/2016 1,748 728 670 583 2,331 437 874 597 1,195 189 874 495 932 Crédit Suisse Group Fin. US 3.625% 14/Sep/2020 FCE Bank 9.375% 17/Jan/2014 France Telecom 7.250% 28/Jan/2013 HSBC Hldgs 6.000% 10/Jun/2019 Intesa SanPaolo IMI 4.375% 26/Jun/2018 Kraft Foods 5.750% 20/Mar/2012 Mediobanca FRN 11/Oct/2016 Rexam 4.375% 15/Mar/2013 Swedish Covered Bond 3.000% 3/Feb/2015 TDC 6.500% 19/Apr/2012 UBS / Jersey Branch FRN 17/Nov/2015 UPC Germany 8.125% 1/Dec/2017 Veolia Environnement 4.000% 12/Feb/2016 銘柄 株数／ 額面価額 78/102 3,421 741 1,503 4,591 571 2,700 1,670 1,548 953 3,337 2,912 4,925 243 931 1,550 1,660 2,513 3,563 2,699 2,452 1,912 46,395 137,099 3,461 3,461 11,384 5,268 16,652 1,807 822 4,029 1,750 1,914 791 2,790 1,854 1,101 1,424 2,895 1,835 23,012 3,626 1,664 1,643 1,402 5,036 1,010 1,797 1,351 2,673 430 1,854 1,071 2,128 37,543 時価 （米ドル表示） 投資 比率 （％） （円表示） 株数／ 額面価額 0.04 0.01 0.02 0.06 0.01 0.04 0.02 0.02 0.01 0.04 0.04 0.06 0.00 0.01 0.02 0.02 0.03 0.04 0.04 0.03 0.02 0.58 1.78 0.06 0.06 0.15 0.08 0.23 0.02 0.01 0.05 0.02 0.02 0.01 0.04 0.02 0.01 0.02 0.04 0.02 0.28 0.05 0.02 0.02 0.02 0.08 0.01 0.02 0.02 0.03 0.01 0.02 0.01 0.03 0.49 投資 比率 （％） 807 235 370 1,156 114 639 410 518 311 672 706 1,109 61 202 403 422 639 807 538 598 471 1,271 242,014 147,897 471 134 645 296 336 134 471 282 182 269 472 303 807 336 309 269 1,076 202 403 276 551 87 403 229 430 株数／ 額面価額 727 157 319 976 121 574 355 329 202 709 619 1,046 52 198 329 353 534 756 574 521 406 9,857 29,136 736 736 2,420 1,120 3,540 384 175 856 372 407 168 593 394 234 303 615 390 4,891 771 354 349 298 1,070 215 382 287 568 91 394 228 452 7,978 時価 （ユーロ表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型 (ユーロ) 0.05 0.01 0.02 0.06 0.01 0.04 0.02 0.02 0.01 0.04 0.04 0.07 0.00 0.01 0.02 0.02 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.61 1.81 0.05 0.05 0.15 0.07 0.22 0.02 0.01 0.05 0.02 0.03 0.01 0.04 0.02 0.01 0.02 0.04 0.02 0.29 0.05 0.02 0.02 0.02 0.07 0.01 0.02 0.02 0.04 0.01 0.02 0.01 0.03 0.50 投資 比率 （％） ユーロ建株式 Air France-KLM Akzo Nobel NV Alcatel-Lucent Allianz SE - Reg. Anheuser-Busch InBev NV Arcelormittal ASML Holding NV AXA SA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Banco Santander SA BASF Se Bayer AG BNP Paribas Carrefour SA Christian Dior SA Compagnie de Saint-Gobain Compagnie Générale des Etablissements Michelin CRH PLC Daimler AG - Reg. Deutsche Bank AG - Reg. Deutsche Telekom AG - Reg. E.ON AG Electricité de France ENI SpA Fortis France Telecom SA Galp Energia SGPS SA GDF Suez Gestevision Telecinco SA Groupe Danone HeidelbergCement AG Heineken NV Iberdrola SA Inditex SA ING Groep NV Intesa Sanpaolo SpA KBC Groep NV Koninklijke Philips Electronics NV L'Oreal SA Luxottica Group SpA MAN AG Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG - Reg. Nokia OYJ Red Electrica de Espana SA デンマーク・クローネ建株式 A.P. Moller - Maersk A/S Carlsberg A/S Novo Nordisk A/S スイス・フラン建株式 ABB Limited - Reg. Compagnie Financière Richemont SA Crédit Suisse Group AG - Reg. Holcim Limited - Reg. Nestlé SA - Reg. Novartis AG - Reg. Roche Holding AG Swatch Group AG Swiss Reinsurance - Reg. Syngenta AG - Reg. UBS AG - Reg. Zurich Financial Services AG - Reg. 銘柄 時価 304,345 337,497 683,606 332,107 806,458 315,553 595,779 448,884 631,326 905,191 618,111 650,932 846,256 296,538 854,937 406,830 234,936 421,674 673,030 576,422 441,908 885,481 209,228 578,094 243,104 440,579 512,013 543,086 201,315 591,692 435,153 415,434 201,545 352,081 879,914 315,097 368,095 832,819 410,816 242,269 398,163 218,752 282,690 119,733 406,946 376,182 401,828 1,184,956 572,528 313,793 750,228 285,566 2,234,859 1,344,281 3,555,749 339,732 219,330 296,218 688,878 479,688 11,080,850 （円表示） 0.08 0.09 0.18 0.09 0.21 0.08 0.16 0.12 0.16 0.24 0.16 0.16 0.22 0.08 0.23 0.11 0.07 0.11 0.18 0.15 0.12 0.24 0.05 0.15 0.06 0.12 0.13 0.14 0.05 0.15 0.12 0.11 0.05 0.09 0.23 0.08 0.10 0.23 0.11 0.06 0.11 0.06 0.07 0.03 0.11 0.10 0.10 0.31 0.15 0.08 0.20 0.07 0.57 0.35 0.93 0.09 0.06 0.08 0.18 0.13 2.89 投資 比率 （％） 505 130 5,252 68 339 230 433 586 1,254 1,777 226 236 321 149 179 217 69 409 270 208 756 660 111 634 2,195 506 700 383 454 222 183 196 716 124 2,350 2,441 196 560 84 200 99 35 709 67 1 101 100 659 179 402 85 935 564 518 24 105 26 1,044 43 株数／ 額面価額 79/102 6,145 6,815 13,803 6,706 16,284 6,372 12,030 9,064 12,747 18,277 12,481 13,143 17,087 5,988 17,263 8,215 4,744 8,514 13,590 11,639 8,923 17,878 4,225 11,673 4,909 8,896 10,338 10,966 4,065 11,947 8,786 8,388 4,070 7,109 17,767 6,362 7,432 16,816 8,295 4,892 8,040 4,417 5,708 2,418 8,217 7,596 8,114 23,927 11,560 6,336 15,148 5,766 45,126 27,143 71,580 6,860 4,429 5,981 13,910 9,686 223,525 時価 （米ドル表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型 (米ドル) 請求_73_03_中間 投資有価証券明細表（２段）.doc 282 72 2,933 38 189 128 242 327 700 992 126 132 179 83 100 121 38 228 151 116 422 369 62 354 1,226 282 391 214 254 124 102 110 400 69 1,312 1,363 109 312 47 112 55 20 396 37 1 56 56 368 100 224 47 522 315 290 14 59 14 583 24 株数／ 額面価額 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型 (円) 0.08 0.09 0.18 0.09 0.21 0.08 0.16 0.12 0.17 0.24 0.16 0.16 0.22 0.08 0.24 0.11 0.07 0.11 0.18 0.15 0.12 0.23 0.06 0.15 0.06 0.12 0.13 0.14 0.05 0.16 0.12 0.11 0.05 0.09 0.23 0.08 0.10 0.22 0.11 0.06 0.11 0.06 0.07 0.03 0.11 0.10 0.11 0.32 0.16 0.08 0.20 0.08 0.58 0.35 0.93 0.09 0.06 0.08 0.18 0.13 2.92 投資 比率 （％） 128 33 1,336 17 86 58 110 149 319 452 58 60 82 38 46 55 17 104 69 53 192 168 28 161 558 129 178 97 115 56 46 50 182 31 598 621 50 142 21 51 25 9 180 17 0 26 25 168 45 102 22 238 143 132 6 27 7 265 11 株数／ 額面価額 1,283 1,423 2,882 1,400 3,400 1,331 2,512 1,893 2,662 3,817 2,606 2,745 3,568 1,250 3,605 1,715 991 1,778 2,838 2,431 1,863 3,734 882 2,438 1,025 1,858 2,159 2,290 849 2,495 1,835 1,752 850 1,485 3,710 1,329 1,552 3,512 1,732 1,022 1,678 922 1,192 505 1,716 1,586 1,694 4,996 2,415 1,323 3,163 1,204 9,424 5,668 14,989 1,432 925 1,249 2,904 2,023 46,719 時価 （ユーロ表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型 (ユーロ) 2010年６月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型 (米ドル) 2010年６月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型 (円) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ 0.08 0.09 0.18 0.09 0.21 0.08 0.16 0.12 0.17 0.24 0.16 0.17 0.22 0.08 0.24 0.11 0.07 0.11 0.18 0.15 0.12 0.24 0.06 0.15 0.06 0.12 0.14 0.14 0.05 0.16 0.12 0.11 0.05 0.09 0.23 0.08 0.10 0.23 0.11 0.06 0.11 0.06 0.07 0.03 0.11 0.10 0.11 0.32 0.16 0.08 0.20 0.08 0.58 0.36 0.93 0.09 0.06 0.08 0.18 0.13 2.93 投資 比率 （％） －180－ 221 324 1,549 631 426 3,393 307 2,417 1,172 4,225 398 1,445 318 796 2,135 731 108 228 1,232 424 699 395 2,837 334 526 15,954 263 855 368 155 3,454 475 129 445 430 1,157 178 579 英ポンド建株式 Anglo American PLC AstraZeneca PLC Barclays PLC BG Group PLC BHP Billiton PLC BP PLC British American Tobacco PLC Centrica PLC GlaxoSmithKline PLC HSBC Holdings PLC Imperial Tobacco Group PLC Invensys PLC Lonmin PLC Man Group PLC National Grid PLC Prudential PLC Reckitt Benckiser Group PLC Rio Tinto PLC Royal Dutch Shell PLC - B Scottish & Southern Energy PLC Smith & Nephew PLC Standard Chartered PLC Tesco PLC Tullow Oil PLC United Utilities Group PLC Vodafone Group PLC Whitbread PLC Xstrata PLC 香港ドル建株式 Dah Sing Financial Holdings Limited Esprit Holdings Limited First Pacific Company Hang Lung Group Limited Hang Seng Bank Limited Hutchison Whampoa Limited Kerry Properties Limited Shangri-La Asia Limited Sun Hung Kai Properties Limited Swire Pacific Limited - A 時価 186,525 74,846 208,537 228,779 153,806 244,903 166,894 190,892 217,826 586,651 2,259,659 705,120 1,273,560 553,078 859,248 1,008,500 1,372,290 859,669 956,895 1,757,441 3,472,426 985,687 483,321 618,064 256,328 1,393,602 502,156 446,234 929,601 2,694,660 633,724 591,844 875,802 1,476,672 454,734 365,120 3,030,422 502,078 1,036,955 30,095,231 223,265 390,146 344,702 781,656 839,344 379,964 1,641,202 1,065,339 548,674 349,123 946,175 395,301 1,161,675 652,052 521,971 373,726 640,262 109,289 158,141 32,581,480 0.05 0.02 0.05 0.06 0.04 0.06 0.04 0.05 0.06 0.15 0.58 0.18 0.33 0.14 0.22 0.26 0.36 0.22 0.25 0.46 0.92 0.26 0.13 0.16 0.07 0.37 0.13 0.13 0.24 0.71 0.17 0.15 0.23 0.39 0.12 0.09 0.79 0.13 0.28 7.89 0.06 0.10 0.09 0.20 0.22 0.10 0.43 0.28 0.14 0.09 0.25 0.10 0.30 0.17 0.14 0.10 0.17 0.03 0.04 8.55 657 276 6,165 847 230 794 768 2,066 318 1,033 396 580 2,774 1,130 763 6,075 550 4,328 2,099 7,565 713 2,587 570 1,426 3,823 1,309 194 409 2,205 760 1,251 708 5,079 598 942 28,568 470 1,530 121 618 107 266 378 75 1,575 240 269 887 1,038 318 524 5,927 384 179 636 79 37 請求_73_03_中間 投資有価証券明細表（２段）.doc 68 345 60 149 211 42 882 134 150 496 580 177 293 3,310 214 100 355 44 21 銘柄 Renault SA Royal KPN NV RWE AG Sanofi-Aventis SA SAP AG Schneider Electric Ses SA Siemens AG - Reg. Sociéte Générale STMicroelectronics NV Telefonica SA ThyssenKrupp AG Total SA UniCredit SpA Unilever NV Vinci SA Vivendi SA Voestalpine AG Volkswagen AG 株数／ 額面価額 80/102 3,754 1,507 4,198 4,605 3,096 4,929 3,359 3,842 4,384 11,808 45,482 14,238 25,715 11,168 17,350 20,363 27,709 17,358 19,321 35,486 70,113 19,903 9,759 12,480 5,175 28,138 10,139 9,010 18,770 54,409 12,796 11,950 17,684 29,817 9,182 7,372 61,188 10,138 20,938 607,669 4,508 7,878 6,960 15,783 16,948 7,673 33,045 21,511 11,079 7,049 19,105 7,982 23,456 13,166 10,539 7,546 12,928 2,207 3,193 657,783 時価 （米ドル表示） 投資 比率 （％） （円表示） 株数／ 額面価額 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型 (米ドル) 0.05 0.02 0.05 0.06 0.04 0.06 0.04 0.05 0.06 0.15 0.58 0.19 0.34 0.15 0.23 0.27 0.36 0.23 0.25 0.46 0.92 0.25 0.13 0.16 0.07 0.38 0.13 0.12 0.24 0.72 0.17 0.16 0.23 0.38 0.12 0.09 0.80 0.13 0.27 7.95 0.06 0.10 0.09 0.21 0.22 0.10 0.43 0.28 0.14 0.09 0.25 0.10 0.31 0.17 0.14 0.10 0.17 0.03 0.04 8.59 投資 比率 （％） 167 70 1,566 215 59 202 195 525 81 262 101 147 706 287 194 1,545 140 1,101 534 1,924 181 658 145 363 972 333 49 104 561 193 318 180 1,292 152 239 7,265 120 389 31 157 27 68 96 19 402 61 68 226 264 81 133 1,507 98 45 162 20 10 株数／ 額面価額 783 314 876 961 646 1,029 701 802 915 2,464 9,491 2,973 5,370 2,332 3,623 4,252 5,786 3,625 4,035 7,410 14,641 4,156 2,038 2,606 1,081 5,876 2,117 1,882 3,920 11,363 2,672 2,495 3,693 6,227 1,917 1,540 12,778 2,117 4,372 126,897 941 1,645 1,453 3,296 3,539 1,601 6,918 4,492 2,314 1,472 3,990 1,667 4,898 2,749 2,201 1,576 2,700 461 667 137,379 時価 （ユーロ表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型 (ユーロ) 0.05 0.02 0.06 0.06 0.04 0.06 0.04 0.05 0.06 0.15 0.59 0.19 0.34 0.15 0.23 0.27 0.36 0.23 0.25 0.46 0.93 0.26 0.13 0.16 0.07 0.38 0.13 0.12 0.25 0.72 0.17 0.16 0.23 0.39 0.12 0.10 0.81 0.13 0.27 8.01 0.06 0.10 0.09 0.21 0.22 0.11 0.43 0.28 0.15 0.09 0.25 0.10 0.31 0.17 0.14 0.10 0.17 0.03 0.04 8.65 投資 比率 （％） 18 227 468 267 594 227 252 2 641 1,837 68 162 234 202 202 47 216 1 252 97 104 465 973 2 648 249 104 184 396 4,792 382 684 612 2,243 216 18 180 1,117 304 792 1,401 4 1,513 969 659 220 756 295 292 155 371 2 295 151 2,413 465 351 756 303 1,117 日本円建株式 アイシン精機 アサヒビール 旭化成 アステラス製薬 ブリヂストン キヤノン 千代田化工建設 第一生命保険 第一三共 大和証券グループ本社-米国預託証書 デンソー 東日本旅客鉄道 電源開発 ファミリーマート 富士フイルムホールディングス ヒロセ電機 本田技研工業 国際石油開発帝石ホールディングス 伊藤忠 ジャフコ ジェイ エフ イー ホールディングス 上組 川崎汽船 KDDI 麒麟麦酒 栗田工業 ローソン 三菱商事 三菱地所 三菱UFJフィナンシャル・グループ 三井物産 三井化学 三井不動産 みずほフィナンシャルグループ ニコン 任天堂 日本梱包運輸倉庫 日本板硝子 日本電信電話 日本郵船 野村ホールディングス エヌ・ティ・ティ都市開発 大阪瓦斯 パナソニック りそなホールディングス セコム 積水ハウス セブン＆アイ・ホールディングス 島忠 信越化学工業 ソニー ソニーフィナンシャルホールディングス スクウェア・エニックス 住友電気工業 住友金属工業 三井住友フィナンシャルグループ T&Dホールディングス 大陽日酸 東京海上ホールディングス 東京瓦斯 43,478 341,994 218,688 797,017 840,422 755,700 164,655 287,057 1,019,487 694,427 169,461 961,240 658,873 592,255 522,056 382,587 561,290 662,403 177,767 193,253 290,407 317,841 355,967 963,347 727,495 607,953 405,839 342,437 494,110 1,940,762 402,449 171,788 766,074 329,652 335,218 474,586 186,592 245,668 1,105,596 259,140 685,209 299,654 484,132 1,087,201 719,184 869,042 577,932 604,639 473,552 646,680 884,149 461,272 485,011 158,402 489,931 1,179,358 673,975 537,840 711,674 452,253 398,491 136,757 336,812 194,499 1,066,559 時価 0.01 0.09 0.06 0.21 0.23 0.19 0.04 0.07 0.27 0.18 0.04 0.25 0.17 0.15 0.14 0.10 0.15 0.17 0.05 0.05 0.08 0.08 0.09 0.25 0.19 0.16 0.11 0.09 0.13 0.51 0.10 0.04 0.21 0.09 0.09 0.13 0.05 0.06 0.29 0.07 0.18 0.08 0.13 0.29 0.19 0.22 0.15 0.16 0.12 0.17 0.23 0.12 0.13 0.04 0.13 0.31 0.18 0.14 0.19 0.12 0.10 0.04 0.09 0.05 0.28 投資 比率 （％） 32 404 834 475 1,059 404 449 4 1,142 3,273 122 289 417 359 359 83 385 2 449 173 186 828 1,733 4 1,155 443 186 327 706 8,537 680 1,219 1,091 3,995 385 32 321 1,989 541 1,412 2,496 8 2,695 1,726 1,174 391 1,348 526 520 276 661 3 526 270 4,299 828 626 1,348 539 1,989 12,116 3,006 3,562 4,608 株数／ 額面価額 81/102 873 6,870 4,393 16,010 16,882 15,180 3,307 5,766 20,478 13,949 3,404 19,309 13,235 11,897 10,486 7,685 11,275 13,306 3,571 3,882 5,833 6,384 7,150 19,351 14,613 12,212 8,152 6,878 9,926 38,984 8,083 3,451 15,389 6,622 6,734 9,533 3,748 4,935 22,208 5,205 13,764 6,019 9,725 21,838 14,446 17,456 11,609 12,145 9,512 12,990 17,760 9,266 9,742 3,182 9,841 23,690 13,538 10,804 14,295 9,084 8,021 2,753 6,779 3,915 21,468 時価 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型 (米ドル) （米ドル表示） 請求_73_03_中間 投資有価証券明細表（２段）.doc 6,787 1,684 1,995 2,581 銘柄 インドネシア・ルピア建株式 Bank Mandiri Tbk PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk PT Telekomunikasi Indonesia Tbk PT 株数／ 額面価額 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型 (円) （円表示） 0.01 0.09 0.06 0.21 0.23 0.20 0.04 0.08 0.27 0.18 0.04 0.26 0.17 0.16 0.14 0.10 0.15 0.17 0.05 0.05 0.08 0.08 0.09 0.25 0.19 0.16 0.11 0.09 0.13 0.51 0.10 0.05 0.21 0.09 0.09 0.13 0.05 0.06 0.29 0.07 0.18 0.08 0.13 0.29 0.19 0.23 0.15 0.16 0.12 0.17 0.23 0.12 0.13 0.04 0.13 0.31 0.18 0.14 0.19 0.12 0.10 0.04 0.09 0.05 0.28 投資 比率 （％） 8 103 213 121 270 103 115 1 292 835 31 74 106 92 92 21 98 1 115 44 47 211 442 1 295 113 47 84 180 2,179 174 311 278 1,020 98 8 82 508 138 360 637 2 688 441 300 100 344 134 133 70 169 1 134 69 1,097 211 160 344 138 508 3,078 764 905 1,171 株数／ 額面価額 183 1,440 921 3,355 3,538 3,181 693 1,208 4,292 2,923 713 4,046 2,774 2,493 2,198 1,611 2,363 2,789 748 814 1,223 1,338 1,499 4,055 3,063 2,559 1,708 1,442 2,080 8,169 1,695 723 3,225 1,388 1,411 1,998 786 1,034 4,654 1,091 2,885 1,261 2,038 4,577 3,028 3,658 2,433 2,545 1,994 2,722 3,722 1,942 2,042 667 2,062 4,964 2,837 2,264 2,996 1,904 1,674 574 1,414 817 4,479 時価 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型 (ユーロ) （ユーロ表示） 2010年６月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） 2010年６月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型 (円) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ 0.01 0.09 0.06 0.21 0.23 0.20 0.04 0.08 0.27 0.18 0.04 0.26 0.17 0.16 0.14 0.10 0.15 0.18 0.05 0.05 0.08 0.08 0.09 0.25 0.19 0.16 0.11 0.09 0.13 0.51 0.10 0.05 0.21 0.09 0.09 0.13 0.05 0.06 0.29 0.07 0.18 0.08 0.13 0.29 0.19 0.23 0.15 0.16 0.13 0.17 0.23 0.12 0.13 0.04 0.13 0.31 0.18 0.14 0.19 0.12 0.11 0.04 0.09 0.05 0.29 投資 比率 （％） －181－ 時価 730,232 2,529,589 2,017 821 東京急行電鉄 トヨタ自動車 アルバック 0.19 292 405 71 291 172 123 152 903 543 994 312 438 148 30 1,295 178 1,498 742 61 4,416 ノルウェー・クローネ建株式 StatoilHydro ASA Storebrand ASA Yara International ASA スウェーデン・クローナ建株式 Atlas Copco AB Electrolux AB Hennes & Mauritz AB Swedish Match AB Telefonaktiebolaget LM Ericsson TeliaSonera AB シンガポール・ドル建株式 CapitaLand Limited City Developments Limited DBS Group Holdings Limited Keppel Corp. Limited K-Green Trust SembCorp Industries Limited United Overseas Bank Limited UOL Group Limited Wilmar International Limited タイ・バーツ建株式 Banpu PCL Land & Houses PCL 100,812 64,020 227,010 219,386 379,818 80,093 1,976 335,076 221,589 361,221 271,998 2,098,167 379,104 344,192 296,607 292,813 871,183 307,950 2,491,849 500,712 183,898 178,303 862,913 243,850 200,155 258,484 193,225 193,550 1,089,264 0.03 0.02 0.06 0.06 0.10 0.02 0.00 0.09 0.06 0.09 0.07 0.55 0.10 0.09 0.08 0.08 0.23 0.08 0.66 0.13 0.05 0.05 0.23 0.06 0.05 0.07 0.05 0.05 0.28 0.10 0.10 0.12 0.02 0.05 0.03 0.02 0.04 0.04 0.13 0.04 0.39 0.05 0.03 0.08 0.06 1.30 109 7,884 1,774 556 781 265 53 2,311 318 2,675 1,324 521 308 221 273 1,616 972 523 724 128 2,277 1,838 3,435 2,521 771 277 171 78 73 402 39 23 515 23 26 64 48 23 28 15 55 193 8 321 1,463 3,593 請求_73_03_中間 投資有価証券明細表（２段）.doc 1,276 1,030 1,924 1,413 432 155 96 44 41 225 22 13 289 13 15 36 27 13 16 8 31 韓国ウォン建株式 Hana Financial Group Inc. Hyundai Engineering & Construction Company Limited Hyundai Motor Company Korea Electric Power Corp. - ADR Korea Exchange Bank KT&G Corp. LG Electronics Inc. LG Telecom Limited NHN Corp. POSCO Samsung C&T Corp. Samsung Electronics Company Limited Samsung Fire & Marine Insurance Company Limited Samsung Life Insurance Company Shinsegae Company Limited SK Energy Company Limited マレーシア・リンギット建株式 Cimb Group Holdings BHD Genting BHD IJM Corp. BHD IOI Corp. BHD Kuala Lumpur Kepong BHD 9.74 37,207,804 370,151 394,196 460,316 93,183 205,844 95,821 89,024 160,341 169,046 493,014 134,569 1,507,705 184,309 116,957 317,736 245,053 5,037,265 0.06 224,667 108 山武 0.04 161,806 5 0.08 313,389 180 0.65 ヤフー 銘柄 株数／ 額面価額 82/102 2,029 1,289 4,569 4,416 7,645 1,612 40 6,745 4,460 7,271 5,475 42,233 7,655 6,950 5,989 5,912 17,591 6,218 50,315 10,110 3,713 3,600 17,423 4,908 4,029 5,203 3,889 3,896 21,925 7,451 7,935 9,265 1,876 4,143 1,929 1,792 3,227 3,403 9,923 2,709 30,348 3,710 2,354 6,396 4,933 101,394 747,393 4,513 3,250 6,295 50,812 14,668 時価 （米ドル表示） 投資 比率 （％） （円表示） 株数／ 額面価額 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型 (米ドル) 0.03 0.02 0.06 0.06 0.10 0.02 0.00 0.09 0.06 0.09 0.07 0.55 0.10 0.09 0.08 0.08 0.23 0.08 0.66 0.13 0.05 0.05 0.23 0.06 0.05 0.07 0.05 0.05 0.28 0.10 0.10 0.12 0.02 0.05 0.03 0.02 0.04 0.04 0.13 0.04 0.39 0.05 0.03 0.08 0.06 1.30 9.81 0.06 0.04 0.08 0.66 0.19 投資 比率 （％） 28 2,003 451 141 198 67 13 587 81 680 336 132 78 56 69 411 247 133 184 33 579 467 873 641 196 70 43 20 18 102 10 6 131 6 7 16 12 6 7 4 14 49 2 82 373 917 株数／ 額面価額 423 269 953 921 1,595 336 8 1,407 931 1,517 1,143 8,811 1,599 1,451 1,251 1,235 3,673 1,298 10,507 2,111 775 752 3,638 1,024 841 1,086 811 813 4,575 1,554 1,655 1,933 391 864 402 374 673 710 2,070 565 6,332 774 491 1,334 1,029 21,151 156,634 946 681 1,319 10,649 3,074 時価 （ユーロ表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型 (ユーロ) 0.03 0.02 0.06 0.06 0.10 0.02 0.00 0.09 0.06 0.10 0.07 0.56 0.10 0.09 0.08 0.08 0.23 0.08 0.66 0.13 0.05 0.05 0.23 0.06 0.05 0.07 0.05 0.05 0.28 0.10 0.10 0.12 0.02 0.05 0.03 0.02 0.04 0.04 0.13 0.04 0.40 0.05 0.03 0.08 0.06 1.31 9.84 0.06 0.04 0.08 0.67 0.19 投資 比率 （％） 29 184 207 54 194 51 188 69 133 28 12 215 11 98 931 65 8 71 400 341 42 18 14 39 314 130 76 7 11 141 543 113 7 36 58 91 162 62 5 83 0 25 459 36 33 83 267 26 207 86 33 40 1,789 25 277 251 米ドル建株式 A.H. Belo Corp. - A Aaron's Inc. Abbott Laboratories Accelrys Inc. Acer Inc. - GDR Actel Corp. Adaptec Inc. Advance America Cash Advance Centers Inc. Aeropostale Inc. AGL Resources Inc. Agree Reality Corp. Air Products & Chemicals Inc. Air T Inc. Aircastle Limited Akamai Technologies Inc. Alaska Air Group Inc. Albany International Corp. Alliant Energy Corp. Altria Group Inc. Amazon.com Inc. Amedisys Inc. Amerco Inc. America Service Group Inc. American Equity Investment Life Holding Company American Express Company American Financial Group Inc. American Greetings - A American Independence Corp. American Pacific Corp. American Water Works Company Inc. Amgen Inc. Amkor Technology Inc. Ampco-Pittsburgh Corp. Arch Chemicals Inc. Argo Group International Holdings Limited Arris Group Inc. Arrow Electronics Inc. Ashland Inc. Assurant Inc. Astoria Financial Corp. Astro-Med Inc. AT Cross Company - A AT&T Inc. ATC Technology Corp. Atlas Air Worldwide Holdings Inc. ATP Oil & Gas Corp. AU Optronics Corp. - ADR Avis Budget Group Inc. Avnet Inc. Ball Corp. Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA Bancorpsouth Inc. Bank of America Corp. Bank of Hawaii Corp. Bank of New York Mellon Corp. Bed Bath & Beyond Inc. 時価 17,147 283,063 854,489 31,572 207,366 59,384 49,628 25,765 340,228 87,529 25,173 1,251,716 10,238 70,712 3,387,910 261,619 11,446 200,739 707,483 3,286,593 164,965 90,587 21,941 36,753 1,116,568 317,668 131,658 3,033 4,965 260,173 2,608,495 57,432 13,005 101,384 159,849 82,023 330,105 263,637 16,818 104,138 115 10,719 996,445 52,186 139,977 82,746 212,663 23,226 450,955 402,117 36,354 63,980 2,312,109 109,726 616,320 836,055 1,161,704 57,113 84,965 1,134,489 2,438,271 174,675 155,275 494,782 （円表示） 0.00 0.07 0.22 0.01 0.05 0.02 0.01 0.01 0.09 0.02 0.01 0.32 0.00 0.02 0.89 0.07 0.00 0.05 0.18 0.86 0.04 0.02 0.01 0.01 0.29 0.08 0.03 0.00 0.00 0.07 0.69 0.02 0.00 0.03 0.04 0.02 0.09 0.07 0.00 0.04 0.00 0.00 0.26 0.01 0.04 0.02 0.06 0.01 0.12 0.11 0.01 0.02 0.60 0.03 0.16 0.22 0.31 0.01 0.02 0.30 0.64 0.05 0.04 0.14 投資 比率 （％） 52 329 369 97 346 91 336 123 238 49 22 385 19 175 1,658 116 14 127 714 608 74 32 26 70 561 233 136 13 19 252 968 203 12 65 104 162 290 110 10 149 0 45 820 65 58 148 477 46 369 153 58 71 3,195 45 494 446 6,592 1,230 1,568 12,111 463 1,247 株数／ 額面価額 83/102 345 5,700 17,205 636 4,174 1,196 999 519 6,851 1,762 507 25,202 206 1,424 68,044 5,268 230 4,042 14,245 66,008 3,322 1,824 442 740 22,481 6,396 2,651 61 100 5,239 52,390 1,156 262 2,041 3,219 1,652 6,647 5,308 339 2,097 2 216 20,063 1,051 2,819 1,666 4,281 468 9,080 8,097 732 1,288 46,553 2,209 12,409 16,791 23,382 1,150 1,710 22,835 49,077 3,516 3,125 9,959 時価 （米ドル表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型 (米ドル) 請求_73_03_中間 投資有価証券明細表（２段）.doc 3,693 689 878 6,784 260 699 台湾ドル建株式 Hon Hai Precision Industry Limited Pegatron Corp. Siliconware Precision Industries Company Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited PTT PCL - Foreign Siam Commercial Bank PCL - Reg. 銘柄 株数／ 額面価額 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型 (円) 0.00 0.07 0.22 0.01 0.05 0.02 0.01 0.01 0.09 0.02 0.01 0.32 0.00 0.02 0.90 0.07 0.00 0.05 0.19 0.86 0.04 0.02 0.01 0.01 0.29 0.08 0.03 0.00 0.00 0.07 0.68 0.02 0.00 0.03 0.04 0.02 0.09 0.07 0.00 0.04 0.00 0.00 0.26 0.01 0.04 0.02 0.06 0.01 0.12 0.11 0.01 0.02 0.61 0.03 0.16 0.22 0.32 0.02 0.02 0.30 0.66 0.05 0.04 0.14 投資 比率 （％） 13 83 94 25 88 23 85 31 60 12 6 98 5 44 424 30 4 32 182 155 19 8 7 18 143 59 35 3 5 64 247 51 3 16 26 41 74 28 2 38 0 12 209 16 15 38 121 12 94 39 15 18 815 12 126 114 1,675 312 398 3,077 118 317 株数／ 額面価額 72 1,188 3,602 133 871 249 208 108 1,428 367 106 5,275 43 297 14,279 1,098 48 843 2,982 13,852 693 381 92 154 4,707 1,334 553 13 21 1,092 10,993 241 55 426 671 344 1,386 1,107 71 438 0 45 4,200 219 588 347 893 98 1,893 1,688 153 269 9,745 461 2,598 3,524 4,879 240 357 4,764 10,240 734 652 2,078 時価 （ユーロ表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型 (ユーロ) 2010年６月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） 2010年６月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型 (円) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ 0.00 0.07 0.23 0.01 0.05 0.02 0.01 0.01 0.09 0.02 0.01 0.32 0.00 0.02 0.91 0.07 0.00 0.05 0.19 0.87 0.04 0.02 0.01 0.01 0.30 0.08 0.03 0.00 0.00 0.07 0.70 0.02 0.00 0.03 0.04 0.02 0.09 0.07 0.00 0.04 0.00 0.00 0.26 0.01 0.04 0.02 0.06 0.01 0.12 0.11 0.01 0.02 0.61 0.03 0.16 0.22 0.32 0.02 0.02 0.30 0.66 0.05 0.04 0.14 投資 比率 （％） －182－ Benchmark Electronics Inc. Berkshire Hathaway Inc. BGC Partners Inc. Big Lots Inc. Biogen Idec Inc. Black Box Corp. BlackRock Inc. Blue Coat Systems Inc. Blyth Inc. Bob Evans Farms Inc. BOK Financial Corp. Bristow Group Inc. Brookline Bancorp Inc. Buckeye Technologies Inc. Cabela's Inc. Cabot Corp. CACI International Inc. Cambrex Corp. Capital Senior Living Corp. Capitol Federal Financial Career Education Corp. Carriage Services Inc. Carrols Restaurant Group Inc. Carter's Inc. Cash America International Inc. Cathay Financial Holding Company Limited - GDR CEC Entertainment Inc. Celgene Corp. Century Bancorp Inc. CenturyTel Inc. Ceva Inc. Charles Schwab Corp. Childrens Place Retail Stores Inc. Chubb Corp. Chunghwa Telecom Company Limited - ADR Church & Dwight Inc. Ciber Inc. Cinemark Holdings Inc. Cisco Systems Inc. City National Corp. / Beverly Hills CA CNA Financial Corp. Coca-Cola Company Codorus Valley Bancorp Inc. Commerce Bancshares Inc. / Kansas City MO Community Bank System Inc. Community Health Systems Inc. Computer Task Group Inc. Concurrent Computer Corp. Conmed Corp. Convergys Corp. Core-Mark Holding Company Inc. Corinthian Colleges Inc. Corn Products International Inc. Coventry Health Care Inc. CPI Corp. Cracker Barrel Old Country Store Inc. Crane Company CSG Systems International CSS Industries Inc. CTS Corp. Cullen / Frost Bankers Inc. CVS Caremark Corp. Cypress Semiconductor Corp. Daily Journal Corp. DDi Corp. Del Monte Foods Company Delphi Financial Group Inc. Delta Apparel Inc. 銘柄 194,516 1,544,494 35,091 235,954 1,825,994 92,226 2,057,971 26,243 43,459 134,222 31,016 190,171 11,208 73,453 97,984 172,656 173,866 15,376 18,509 21,209 177,160 8,811 9,081 13,203 146,379 407,304 124,955 2,558,555 14,056 1,820,973 35,920 2,489,854 61,760 966,083 520,470 40,708 29,609 56,688 2,288,701 40,405 21,664 3,149,171 2,282 128,312 14,326 294,587 14,756 6,003 72,842 135,234 44,329 145,762 364,057 346,563 21,247 177,767 231,380 115,089 26,527 15,248 83,678 3,277,096 143,936 36,505 17,275 144,205 44,520 22,171 時価 0.05 0.39 0.01 0.06 0.48 0.02 0.54 0.01 0.01 0.04 0.01 0.05 0.00 0.02 0.03 0.05 0.06 0.00 0.00 0.01 0.05 0.00 0.00 0.00 0.04 0.11 0.03 0.67 0.00 0.48 0.01 0.65 0.02 0.25 0.14 0.01 0.01 0.02 0.60 0.01 0.01 0.82 0.00 0.03 0.00 0.08 0.00 0.00 0.02 0.04 0.01 0.04 0.10 0.09 0.01 0.05 0.06 0.03 0.01 0.00 0.02 0.85 0.04 0.01 0.00 0.04 0.01 0.01 投資 比率 （％） 239 0 136 146 753 65 284 25 26 110 13 129 26 142 136 145 84 97 78 13 152 39 39 10 84 607 71 965 13 1,087 58 3,529 28 386 537 13 220 84 2,126 16 17 1,257 6 71 13 177 45 26 78 272 32 291 233 395 19 78 152 123 32 32 32 2,209 285 10 45 199 36 30 株数／ 額面価額 請求_73_03_中間 投資有価証券明細表（２段）.doc 134 0 76 82 423 36 159 14 14 62 7 72 14 80 76 81 47 54 43 7 85 22 22 6 47 340 40 542 7 609 33 1,980 16 216 301 7 123 47 1,194 9 9 706 4 40 7 99 25 14 43 152 18 163 130 221 11 43 85 69 18 18 18 1,239 159 6 25 112 20 17 株数／ 額面価額 84/102 3,917 31,021 707 4,751 36,673 1,857 41,333 528 875 2,703 625 3,829 226 1,479 1,973 3,477 3,501 310 373 427 3,567 177 183 266 2,947 8,198 2,516 51,386 283 36,664 723 50,047 1,244 19,451 10,476 820 596 1,141 45,966 814 436 63,248 46 2,584 288 5,932 297 121 1,467 2,723 893 2,935 7,330 6,978 428 3,579 4,659 2,317 534 307 1,685 65,860 2,898 735 348 2,904 896 446 時価 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型 (米ドル) （米ドル表示） 0.05 0.39 0.01 0.06 0.48 0.02 0.54 0.01 0.01 0.04 0.01 0.05 0.00 0.02 0.03 0.05 0.06 0.00 0.00 0.01 0.05 0.00 0.00 0.00 0.04 0.11 0.03 0.67 0.00 0.48 0.01 0.66 0.02 0.25 0.14 0.01 0.01 0.02 0.61 0.01 0.01 0.83 0.00 0.03 0.00 0.08 0.00 0.00 0.02 0.04 0.01 0.04 0.10 0.09 0.01 0.05 0.06 0.03 0.01 0.00 0.02 0.86 0.04 0.01 0.00 0.04 0.01 0.01 投資 比率 （％） 61 0 35 37 192 16 73 6 7 28 3 33 7 36 35 37 21 25 20 3 39 10 10 3 21 154 18 247 3 277 15 901 7 98 137 3 56 21 543 4 4 321 2 18 3 45 12 7 20 69 8 74 59 100 5 20 39 31 8 8 8 564 72 3 12 51 9 8 株数／ 額面価額 817 6,510 147 991 7,696 387 8,673 110 182 564 130 798 47 308 411 725 730 65 78 89 744 37 38 55 615 1,711 525 10,783 59 7,670 151 10,494 259 4,072 2,186 171 124 238 9,647 170 91 13,272 10 539 60 1,237 62 25 306 568 186 612 1,528 1,455 89 746 971 483 111 64 351 13,812 604 153 73 605 187 93 時価 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型 (ユーロ) （ユーロ表示） 0.05 0.40 0.01 0.06 0.48 0.02 0.54 0.01 0.01 0.04 0.01 0.05 0.00 0.02 0.03 0.05 0.06 0.00 0.00 0.01 0.05 0.00 0.00 0.00 0.04 0.11 0.03 0.68 0.00 0.49 0.01 0.66 0.02 0.26 0.14 0.01 0.01 0.02 0.61 0.01 0.01 0.84 0.00 0.03 0.00 0.08 0.00 0.00 0.02 0.04 0.01 0.04 0.10 0.09 0.01 0.05 0.06 0.03 0.01 0.00 0.02 0.86 0.04 0.01 0.00 0.04 0.01 0.01 投資 比率 （％） Deluxe Corp. Devon Energy Corp. DISH Network Corp. Dollar Financial Corp. Domtar Corp. Dresser-Rand Group Inc. DSW Inc. Ducommun Inc. Dynamics Research Corp. Eastern Virginia Bankshares Inc. Eastman Chemical Company Eastman Kodak Company eBay Inc. El Paso Corp. Electronic Arts Inc. Electronics for Imaging Inc. Elizabeth Arden Inc. EMS Technologies Inc. Emulex Corp. Energizer Holdings Inc. Enersys Ennis Inc. EnPro Industries Inc. Esterline Technologies Corp. Exide Technologies Exxon Mobil Corp. Ezcorp Inc. - A Fair Isaac Corp. Fairchild Semiconductor International Inc. Federal Agricultural Mortgage Corp. Finish Line Inc. First Defiance Financial Corp. First Financial Bankshares Inc. First Financial Service Corp. First Niagara Financial Group Inc. First Solar Inc. FirstMerit Corp. Fisher Communications Inc. Five Star Quality Care Inc. Flexsteel Industries Foot Locker Inc. Fossil Inc. Full House Resorts Inc. G&K Services Inc. - A GameStop Corp. Gannett Company Inc. Gardner Denver Inc. Genco Shipping & Trading Limited General Electric Capital Corp. Genesco Inc. Gentiva Health Services Inc. Geoeye Inc. Gerber Scientific Inc. Gibraltar Industries Inc. Global-Tech Appliances Inc. Globecomm Systems Inc. Golden Enterprises Inc. Google Inc. Great Wolf Resorts Inc. Green Plains Renewable Energy Inc. GTSI Corp. Gymboree Corp. Halliburton Company Hallwood Group Inc. Harvard Bioscience Inc. Hasbro Inc. Hastings Entertainment Inc. / US Haverty Furniture Companies Inc. 銘柄 167,973 617,780 1,376,058 91,146 293,736 227,680 28,715 30,026 16,389 2,089 450,439 213,546 1,833,282 1,822,912 1,469,720 11,078 47,527 15,726 132,201 142,385 125,170 56,026 19,327 219,812 36,620 1,457,721 48,466 52,998 136,353 22,060 94,543 11,427 31,382 7,037 86,928 1,815,741 44,860 16,620 13,586 10,518 307,217 208,637 7,018 27,096 205,457 260,323 199,066 72,881 3,057,363 103,401 116,384 90,233 19,088 12,785 6,465 23,599 5,823 2,918,499 7,944 17,176 8,917 14,995 1,072,622 15,933 3,297 81,056 12,452 40,746 時価 0.04 0.16 0.36 0.02 0.08 0.06 0.01 0.01 0.00 0.00 0.12 0.06 0.48 0.47 0.38 0.00 0.01 0.00 0.03 0.04 0.03 0.02 0.01 0.06 0.01 0.39 0.01 0.01 0.04 0.01 0.02 0.00 0.01 0.00 0.02 0.48 0.01 0.00 0.00 0.00 0.08 0.05 0.00 0.01 0.05 0.07 0.05 0.02 0.79 0.03 0.03 0.02 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29 0.00 0.00 0.02 0.00 0.01 投資 比率 （％） 175 204 1,504 91 120 146 26 34 32 6 165 964 1,870 3,245 2,015 23 65 21 285 56 116 71 14 91 142 512 52 49 311 32 136 26 13 19 137 319 52 19 91 19 481 121 45 26 226 373 88 97 4,246 77 84 58 71 25 13 58 39 129 78 32 32 7 882 8 19 39 32 65 株数／ 額面価額 85/102 3,382 12,439 27,706 1,835 5,914 4,584 578 605 330 42 9,070 4,300 36,820 36,704 29,518 223 957 317 2,662 2,867 2,520 1,128 389 4,426 737 29,350 976 1,067 2,746 444 1,904 230 632 142 1,750 36,467 903 335 274 212 6,186 4,201 141 546 4,137 5,242 4,008 1,467 61,479 2,082 2,343 1,817 384 257 130 475 117 58,615 160 346 180 302 21,596 321 66 1,632 251 820 時価 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型 (米ドル) （米ドル表示） 請求_73_03_中間 投資有価証券明細表（２段）.doc 98 114 842 51 67 82 14 19 18 4 92 540 1,050 1,817 1,131 13 36 12 159 32 65 40 8 51 80 287 29 27 174 18 76 14 7 11 77 179 29 11 51 11 270 68 25 14 126 209 49 54 2,381 43 47 33 40 14 7 33 22 72 43 18 18 4 494 5 11 22 18 36 株数／ 額面価額 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型 (円) （円表示） 0.04 0.16 0.36 0.02 0.08 0.06 0.01 0.01 0.00 0.00 0.12 0.06 0.48 0.48 0.39 0.00 0.01 0.00 0.03 0.04 0.03 0.02 0.01 0.06 0.01 0.39 0.01 0.01 0.04 0.01 0.02 0.00 0.01 0.00 0.02 0.48 0.01 0.00 0.00 0.00 0.08 0.05 0.00 0.01 0.05 0.07 0.05 0.02 0.79 0.03 0.03 0.02 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29 0.00 0.00 0.02 0.00 0.01 投資 比率 （％） 44 52 383 23 30 37 7 9 8 2 42 245 478 827 515 6 16 5 72 14 30 18 3 23 36 131 13 12 79 8 35 7 3 5 35 81 13 5 23 5 122 31 12 7 57 95 22 25 1,084 20 21 15 18 6 3 15 10 33 20 8 8 2 225 2 5 10 8 16 株数／ 額面価額 705 2,604 5,800 383 1,233 956 121 126 69 9 1,891 897 7,726 7,684 6,194 47 200 66 555 598 526 236 81 923 154 6,145 203 223 572 93 397 48 132 30 365 7,653 188 70 57 44 1,290 876 29 114 863 1,093 836 306 12,886 434 489 379 80 54 27 99 24 12,300 33 72 37 63 4,521 67 14 340 52 171 時価 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型 (ユーロ) （ユーロ表示） 2010年６月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） 2010年６月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型 (円) （円表示） レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ 0.04 0.16 0.36 0.02 0.08 0.06 0.01 0.01 0.00 0.00 0.12 0.06 0.49 0.48 0.39 0.00 0.01 0.00 0.03 0.04 0.03 0.02 0.01 0.06 0.01 0.39 0.01 0.01 0.04 0.01 0.02 0.00 0.01 0.00 0.02 0.49 0.01 0.00 0.00 0.00 0.08 0.06 0.00 0.01 0.05 0.07 0.05 0.02 0.81 0.03 0.03 0.02 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29 0.00 0.00 0.02 0.00 0.01 投資 比率 （％） －183－ Hawaiian Holdings Inc. HB Fuller Company Health Net Inc. Helen of Troy Limited Hewlett-Packard Company HF Financial Corp. Hillenbrand Industries Inc. Hingham Institution for Savings Home Depot Inc. Honeywell International Inc. Hongkong Land Holdings Limited Horace Mann Educators Corp. Horizon Bancorp HQ Sustainable Maritime Industries Inc. Hutchinson Technology Inc. Hypercom Corp. Iconix Brand Group Inc. IDEX Corp. Imation Corp. Innophos Holdings Inc. Innospec Inc. Insight Enterprises Inc. Integrated Device Technology Inc. Integrated Silicon Solution Inc. Intel Corp. Intermec Inc. Internap Network Services Corp. International Bancshares Corp. International Business Machines Corp. International Coal Group Inc. International Flavors & Fragrances Inc. Interpublic Group of Companies Inc. Invacare Corp. Inx Inc. Jardine Matheson Holdings Limited Jo-Ann Stores Inc. John B. SAnfilippo & Son Inc. Johnson & Johnson JOS A Bank Clothiers Inc. JPMorgan Chase & Company Juniper Networks Inc. JW Mays Inc. Keithley Instruments Inc. Kelly Services Inc. Kewaunee Scientific Corp. Kimberly-Clark Corp. Kindred Healthcare Inc. King Pharmaceuticals Inc. Kulicke & Soffa Industries Inc. Lakeland Industries Inc. LaserCard Corp. Lattice Semiconductor Corp. Leapfrog Enterprises Inc. Lecroy Corp. Lennox International Inc. Lexmark International Inc. LifePoint Hospitals Inc. Lincoln Educational Services Corp. Littelfuse Inc. LMI Aerospace Inc. Loews Corp. Lorillard Inc. LS Starrett Company LSI Corp. Lubrizol Corp. Marsh & McLennan Companies Inc. Martek Biosciences Corp. Massey Energy Company 銘柄 36,638 49,021 383,886 88,151 1,261,867 9,399 147,471 18,913 3,521,562 1,225,959 419,327 37,412 14,274 8,066 11,278 26,723 41,733 24,154 39,686 35,222 41,399 48,581 96,084 31,582 1,619,261 12,419 38,767 25,321 1,558,873 63,144 150,964 450,881 94,565 6,684 758,209 171,450 23,313 4,032,408 141,883 2,434,376 1,909,534 10,649 16,793 74,520 10,807 2,161,085 84,623 204,304 67,190 9,351 7,262 17,083 18,220 7,712 272,242 353,655 275,559 33,243 37,048 15,939 1,425,264 847,814 9,052 187,375 607,403 1,010,823 106,352 126,460 時価 0.01 0.01 0.10 0.02 0.34 0.00 0.04 0.00 0.91 0.31 0.11 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.03 0.01 0.41 0.00 0.01 0.01 0.42 0.02 0.04 0.12 0.02 0.00 0.21 0.04 0.01 1.06 0.04 0.64 0.50 0.00 0.00 0.02 0.00 0.57 0.02 0.05 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.09 0.07 0.01 0.01 0.00 0.37 0.22 0.00 0.05 0.16 0.26 0.03 0.03 投資 比率 （％） 141 51 310 78 574 19 96 10 2,473 628 1,695 50 13 32 53 116 58 17 84 28 84 72 378 84 1,643 25 188 30 251 324 71 1,249 91 26 434 91 32 1,368 52 1,323 1,652 13 39 97 19 714 128 537 188 19 32 78 91 32 129 206 175 32 24 20 863 235 19 801 154 890 91 91 株数／ 額面価額 請求_73_03_中間 投資有価証券明細表（２段）.doc 79 29 174 43 321 11 54 6 1,387 351 949 28 7 18 30 65 33 9 47 16 47 40 212 47 923 14 105 17 141 181 39 699 51 14 243 51 18 768 29 741 927 7 22 54 11 400 72 301 105 11 18 43 51 18 72 116 98 18 13 11 483 132 11 449 86 498 51 51 株数／ 額面価額 86/102 738 987 7,730 1,775 25,407 189 2,969 381 70,795 24,684 8,441 753 287 162 227 538 840 486 799 709 834 978 1,935 636 32,521 250 781 510 31,387 1,271 3,040 9,079 1,904 135 15,262 3,452 469 81,059 2,857 49,014 38,351 214 338 1,500 218 43,512 1,704 4,114 1,353 188 146 344 367 155 5,482 7,121 5,548 669 746 321 28,697 17,070 182 3,773 12,230 20,352 2,141 2,546 時価 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型 (米ドル) （米ドル表示） 0.01 0.01 0.10 0.02 0.34 0.00 0.04 0.00 0.91 0.32 0.11 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.03 0.01 0.41 0.00 0.01 0.01 0.42 0.02 0.04 0.12 0.02 0.00 0.21 0.05 0.01 1.06 0.04 0.65 0.50 0.00 0.00 0.02 0.00 0.58 0.02 0.05 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.09 0.07 0.01 0.01 0.00 0.37 0.22 0.00 0.05 0.16 0.27 0.03 0.03 投資 比率 （％） 36 13 79 20 146 5 24 3 631 160 431 13 3 8 13 30 15 4 21 7 21 18 96 21 420 6 48 8 64 82 18 317 23 7 110 23 8 349 13 337 422 3 10 25 5 182 33 136 48 5 8 20 23 8 33 52 44 8 6 5 220 60 5 203 39 227 23 23 株数／ 額面価額 154 206 1,612 370 5,319 39 619 79 14,843 5,168 1,761 157 60 34 47 112 175 101 167 148 174 204 403 133 6,825 52 163 106 6,571 265 634 1,893 397 28 3,183 720 98 16,995 596 10,261 8,049 45 71 313 45 9,110 355 858 282 39 30 72 77 32 1,143 1,485 1,157 140 156 67 6,008 3,574 38 787 2,550 4,261 447 531 時価 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型 (ユーロ) （ユーロ表示） 0.01 0.01 0.11 0.02 0.34 0.00 0.04 0.00 0.92 0.32 0.11 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.03 0.01 0.42 0.00 0.01 0.01 0.42 0.02 0.04 0.12 0.02 0.00 0.20 0.05 0.01 1.07 0.04 0.65 0.51 0.00 0.00 0.02 0.00 0.58 0.02 0.05 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.10 0.07 0.01 0.01 0.00 0.37 0.22 0.00 0.05 0.16 0.27 0.03 0.03 投資 比率 （％） Maxygen Inc. McDonald's Corp. Medcath Corp. Media General Inc. Medical Action Industries Inc. Medicines Company Medicis Pharmaceutical Corp. Mentor Graphics Corp. Mercer Insurance Group Inc. Merchants Bancshares Inc. MFRI Inc. Microsoft Corp. Mindspeed Technologies Inc. Monarch Financial Holdings Inc. Monsanto Company Morgan Stanley Motorcar Parts of America Mueller Industries Inc. Nalco Holding Company Nasdaq Stock Market Inc. National Technical Systems Inc. National Western Life Insurance Company Ness Technologies Inc. Net 1 UEPS Technologies Inc. Netgear Inc. New Hampshire Thrift Bancshares Inc. New York Times Company NewMarket Corp. News Corp. Inc. Northrim Bancorp Inc. NovaMed Inc. Novartis AG - ADR Nu Skin Enterprises Inc. Nvidia Corp. Ocean Shore Holding Co. Ocwen Financial Corp. Oil States International Inc. Om Group Inc. Omnicare Inc. ON Semiconductor Corp. Oneok Inc. Orbitz Worlwide Inc. Orthofix International NV Oshkosh Truck Corp. OSI Systems Inc. Par Pharmaceutical Companies Inc. PC Connection Inc. PC Mall Inc. Pennsylvania Real Estate Investment Trust Peoples Bancorp of North Carolina Inc. PEP Boys-Manny Moe & Jack PepsiCo Inc. PerkinElmer Inc. Pervasive Software Inc. Petroleum Development Corp. Pfizer Inc. Pharmerica Corp. PHI Inc. Philip Morris International Inc. Phillips-Van Heusen Corp. Pixelworks Inc. PMA Capital Corp. PMC - Sierra Inc. 銘柄 14,089 1,445,869 21,151 19,445 11,404 35,122 41,231 144,074 16,041 20,051 5,871 2,759,022 36,489 7,346 950,459 987,552 12,716 16,304 75,057 1,871,989 9,383 99,880 6,764 61,274 115,362 10,122 96,018 99,172 2,033,810 4,997 9,785 1,217,079 210,712 1,622,682 10,036 42,443 283,903 135,042 367,875 130,697 491,495 19,795 57,758 341,996 82,020 174,674 9,689 8,998 92,830 1,639 56,878 2,637,067 315,203 4,627 75,802 653,321 73,891 37,456 2,044,858 367,537 4,804 27,738 226,547 0.00 0.38 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.04 0.00 0.01 0.00 0.73 0.01 0.00 0.24 0.26 0.00 0.01 0.02 0.49 0.00 0.03 0.00 0.02 0.03 0.00 0.03 0.03 0.53 0.00 0.00 0.32 0.06 0.41 0.00 0.01 0.07 0.04 0.10 0.03 0.13 0.01 0.02 0.09 0.02 0.05 0.00 0.00 0.02 0.00 0.01 0.69 0.08 0.00 0.02 0.17 0.02 0.01 0.53 0.10 0.00 0.01 0.06 51 438 54 39 19 89 37 317 19 18 19 2,380 97 19 403 848 39 14 73 2,083 26 13 32 91 129 19 215 22 3,354 6 24 508 168 3,110 19 84 142 110 311 401 226 104 36 215 58 133 32 45 149 6 129 865 304 19 58 921 101 52 901 162 32 84 608 請求_73_03_中間 投資有価証券明細表（２段）.doc 29 245 30 22 11 50 21 178 11 10 11 1,335 54 11 226 475 22 8 41 1,169 14 7 18 51 72 11 120 12 1,878 4 13 285 94 1,746 11 47 80 62 174 225 127 58 20 121 33 74 18 25 83 4 72 486 170 11 33 516 57 29 504 91 18 47 341 時価 株数／ 額面価額 87/102 284 29,112 426 392 230 707 830 2,901 323 404 118 55,473 735 148 19,088 19,884 256 328 1,511 37,597 189 2,011 136 1,234 2,323 204 1,933 1,997 40,949 101 197 24,505 4,243 32,589 202 855 5,717 2,719 7,407 2,632 9,896 399 1,163 6,886 1,652 3,517 195 181 1,869 33 1,145 52,963 6,347 93 1,526 13,154 1,488 754 41,172 7,401 97 559 4,562 時価 （米ドル表示） 投資 比率 （％） （円表示） 株数／ 額面価額 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型 (米ドル) レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型 (円) 0.00 0.38 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.04 0.00 0.01 0.00 0.72 0.01 0.00 0.24 0.26 0.00 0.01 0.02 0.49 0.00 0.03 0.00 0.02 0.03 0.00 0.03 0.03 0.53 0.00 0.00 0.32 0.06 0.42 0.00 0.01 0.07 0.04 0.10 0.03 0.13 0.01 0.02 0.09 0.02 0.05 0.00 0.00 0.02 0.00 0.01 0.69 0.08 0.00 0.02 0.17 0.02 0.01 0.53 0.10 0.00 0.01 0.06 投資 比率 （％） 13 112 14 10 5 23 9 81 5 5 5 608 25 5 103 216 10 3 19 532 7 3 8 23 33 5 55 6 855 2 6 130 43 795 5 21 36 28 79 102 58 26 9 55 15 34 8 12 38 2 33 221 77 5 15 235 26 13 230 41 8 21 154 株数／ 額面価額 59 6,095 89 82 48 147 173 605 67 84 25 11,629 153 31 4,006 4,163 53 68 315 7,889 39 419 28 257 484 43 403 416 8,573 21 41 5,130 885 6,840 42 178 1,192 567 1,545 549 2,064 83 243 1,436 344 733 41 38 389 7 239 11,114 1,323 19 318 2,754 310 157 8,620 1,543 20 116 951 時価 （ユーロ表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型 (ユーロ) 2010年６月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） 2010年６月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型 (円) （円表示） レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ 0.00 0.38 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.04 0.00 0.01 0.00 0.74 0.01 0.00 0.25 0.26 0.00 0.01 0.02 0.50 0.00 0.03 0.00 0.02 0.03 0.00 0.03 0.03 0.54 0.00 0.00 0.32 0.06 0.42 0.00 0.01 0.07 0.04 0.10 0.03 0.13 0.00 0.02 0.09 0.02 0.05 0.00 0.00 0.02 0.00 0.02 0.70 0.08 0.00 0.02 0.17 0.02 0.01 0.53 0.10 0.00 0.01 0.06 投資 比率 （％） －184－ Polaris Industries Inc. PolyOne Corp. Premier Financial Bancorp Inc. Premiere Global Services Inc. Presidential Life Corp. Procter & Gamble Company Progress Software Corp. Progressive Corp. Prosperity Bancshares Inc. QC Holdings Inc. QCR Holdings Inc. Quest Software Inc. RadioShack Corp. Raymond James Financial Inc. Raytheon Company Red Hat Inc. Red Lion Hotels Corp. Regis Corp. RehabCare Group Inc. Reinsurance Group of America Inc. Reis Inc. Rent-A-Center Inc. Republic Bancorp Inc. / KY Res-Care Inc. RG Barry Corp. Richardson Electronics Limited Rimage Corp. Rocky Brands Inc. Roper Industries Inc. Royal Dutch Shell PLC - A - ADR RPM International Inc. Salem Communications Corp. - A Sanderson Farms Inc. Schlumberger Limited Scholastic Corp. Schulman A Inc. Scripps Networks Interactive Inc. Seachange International Inc. Sealed Air Corp. Sempra Energy Service Corp. International/us Shoe Carnival Inc. SIFCO Industries Inc. Siliconware Precision Industries Company - ADR Skywest Inc. SL Industries Inc. Sonesta International Hotels Corp. Sonoco Products Company Southern Union Company Span-America Medical Systems Inc. Sparton Corp. Spirit Aerosystems Holdings Inc. Stage Stores Inc. Standard Register Company State Street Corp. Steelcase Inc. Stepan Company Steven Madden Limited Strattec Security Corp. Suncor Energy Inc. Sunoco Inc. Superior Energy Services Inc. Superior Uniform Group Inc. SureWest Communications SVB Financial Group Synnex Corp. 銘柄 263,481 30,916 7,713 68,613 14,070 2,887,597 147,024 778,736 79,089 3,548 9,982 41,209 415,240 40,264 1,362,304 2,236,324 13,744 134,202 78,329 411521 10,283 199,844 7,446 43,324 14,460 23,934 10,405 6,363 89,719 883,035 283,893 9,537 181,228 569,738 80,593 62,823 806,075 7,380 348,851 1,459,256 309,313 27,843 9,852 174,487 87,601 11,327 9,448 66,657 150,352 11,575 6,491 232,697 69,153 9,602 885,337 82,184 76,795 18,319 13,914 1,160,434 321,297 47,816 9,164 15,655 40,063 39,525 0.07 0.01 0.00 0.02 0.00 0.75 0.04 0.20 0.02 0.00 0.00 0.01 0.11 0.01 0.36 0.59 0.00 0.04 0.02 0.11 0.00 0.05 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.02 0.23 0.07 0.00 0.05 0.15 0.02 0.02 0.21 0.00 0.09 0.38 0.08 0.01 0.00 0.05 0.02 0.00 0.00 0.02 0.04 0.00 0.00 0.06 0.02 0.00 0.23 0.03 0.02 0.00 0.00 0.30 0.08 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 94 72 19 220 29 962 98 829 45 19 19 45 421 32 563 1,528 45 170 70 179 32 194 6 91 26 52 13 19 32 347 319 52 71 208 65 65 393 17 351 619 828 28 19 643 145 19 13 43 137 13 26 250 129 58 525 214 23 12 13 777 185 52 19 49 19 30 請求_73_03_中間 投資有価証券明細表（２段）.doc 53 41 11 123 16 540 55 464 25 11 11 25 236 18 315 858 25 95 39 100 18 109 4 51 14 29 7 11 18 195 179 29 40 117 36 36 220 10 197 346 464 16 11 360 81 11 7 24 77 7 14 140 72 33 294 120 13 7 7 435 104 29 11 28 11 17 時価 株数／ 額面価額 88/102 5,305 623 155 1,382 283 58,027 2,960 15,679 1,592 71 201 830 8,361 811 27,429 44,915 277 2,702 1,577 8286 207 4,024 150 872 291 482 210 128 1,807 17,779 5,716 192 3,650 11,443 1,623 1,265 16,230 149 7,024 29,382 6,229 561 198 3,512 1,764 228 190 1,342 3,027 233 131 4,685 1,392 193 17,826 1,655 1,546 369 280 23,365 6,469 963 185 315 807 796 時価 （米ドル表示） 投資 比率 （％） （円表示） 株数／ 額面価額 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型 (米ドル) 0.07 0.01 0.00 0.02 0.00 0.76 0.04 0.20 0.02 0.00 0.00 0.01 0.11 0.01 0.36 0.59 0.00 0.04 0.02 0.11 0.00 0.05 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.02 0.23 0.07 0.00 0.05 0.15 0.02 0.02 0.21 0.00 0.09 0.38 0.08 0.01 0.00 0.05 0.02 0.00 0.00 0.02 0.04 0.00 0.00 0.06 0.02 0.00 0.23 0.03 0.02 0.00 0.00 0.30 0.08 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 投資 比率 （％） 24 18 5 56 7 246 25 211 12 5 5 12 107 8 143 391 12 43 18 45 8 49 2 23 7 13 3 5 8 89 81 13 18 53 16 16 100 4 89 158 210 7 5 163 37 5 3 11 35 3 7 63 33 15 134 54 6 3 3 198 47 13 5 12 5 8 株数／ 額面価額 1,106 130 32 288 59 12,170 617 3,283 332 15 42 173 1,743 169 5,743 9,425 58 563 329 1728 43 839 31 182 61 100 44 27 377 3,722 1,192 40 761 2,401 338 264 3,398 31 1,465 6,151 1,299 117 41 733 368 48 40 280 631 49 27 977 290 40 3,732 345 322 77 58 4,892 1,349 201 38 66 168 166 時価 （ユーロ表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型 (ユーロ) 0.07 0.01 0.00 0.02 0.00 0.77 0.04 0.21 0.02 0.00 0.00 0.01 0.11 0.01 0.36 0.59 0.00 0.04 0.02 0.11 0.00 0.05 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.02 0.23 0.07 0.00 0.05 0.15 0.02 0.02 0.21 0.00 0.09 0.39 0.08 0.01 0.00 0.05 0.02 0.00 0.00 0.02 0.04 0.00 0.00 0.06 0.02 0.00 0.23 0.03 0.02 0.00 0.00 0.31 0.08 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 投資 比率 （％） 権利証書合計 ユーロ建権利証書 Iberdrola SA - 01/Jul/2010 - Right 株式合計 Synopsys Inc. Systemax Inc. Take-Two Interactive Software Inc. Target Corp. TCF Financial Corp. Tech Data Corp. Technology Research Corp. TechTeam Global Inc. Tekelec Telular Corp. Tenet Healthcare Corp. Tessco Technologies Inc. Texas Instruments Inc. Thermo Fisher Scientific Inc. Thomas & Betts Corp. Time Warner Cable Inc. Time Warner Inc. Total SA - ADR Tower Financial Corp. Town Sports International Holdings Inc. Transcontinental Realty Investors Inc. Transocean Inc. Travelers Companies Inc. Tree.Com Inc. Trinity Industries Inc. UFP Technologies Inc. UMB Financial Corp. Unifi Inc. Unifirst Corp. Unilever PLC - ADR United Capital Corp. United Online Inc. United Technologies Corp. Universal Health Services Inc. - B Valley National Bancorp Verizon Communications Inc. Vertex Pharmaceuticals Inc. Vicon Industries Inc. Virco Manufacturing Visa Inc. Vishay Intertechnology Inc. Wal-Mart Stores Inc. Walt Disney Company Walter Energy Inc. Watts Water Technologies Inc. Wausau Paper Corp. WellPoint Inc. Wells Fargo & Company Westamerica Bancorporation White River Cap. Inc. Willis Lease Finance Corp. World Acceptance Corp. Wyndham Worldwide Corp. Yahoo! Inc. Zygo Corp. 銘柄 時価 13,227 13,227 13,227 458,374 23,863 16,348 688,267 70,181 301,363 4,936 11,606 117,959 5,861 275,030 25,508 944,712 573,737 306,360 1,478,511 2,174,456 1,988,293 4,499 5,836 5,977 428,050 1,288,532 6,131 193,836 8,869 30,036 22,096 94,930 716,111 15,913 80,574 1,414,497 434,923 107,094 1,124,250 1,661,194 4,087 4,740 1,480,427 157,301 1,409,867 2,517,620 441,989 53,509 4,942 723,034 2,379,802 68,562 13,130 8,927 89,751 255,661 1,226,764 5,257 171,453,877 301,442,927 （円表示） 0.00 0.00 0.00 0.12 0.01 0.00 0.18 0.02 0.08 0.00 0.00 0.03 0.00 0.07 0.01 0.25 0.15 0.08 0.39 0.57 0.53 0.00 0.00 0.00 0.11 0.34 0.00 0.05 0.00 0.01 0.01 0.03 0.19 0.00 0.02 0.37 0.12 0.03 0.29 0.43 0.00 0.00 0.38 0.04 0.37 0.66 0.11 0.01 0.00 0.20 0.62 0.02 0.00 0.00 0.02 0.07 0.32 0.00 44.72 78.76 投資 比率 （％） 1,148 434 30 36 283 84 168 19 39 181 39 1,250 29 794 232 175 555 1,478 896 13 52 13 184 522 19 216 19 17 116 47 536 13 272 438 226 156 791 1,009 19 32 416 408 581 1,565 142 37 14 294 1,848 26 19 19 45 252 1,755 13 株数／ 額面価額 89/102 267 267 267 9,230 480 329 13,858 1,413 6,068 99 234 2,375 118 5,538 514 18,974 11,523 6,169 29,769 43,781 40,033 91 118 120 8,618 25,944 123 3,903 179 605 445 1,911 14,418 320 1,622 28,480 8,757 2,156 22,636 33,364 82 95 29,734 3,167 28,387 50,564 8,901 1,077 100 14,557 47,916 1,381 264 180 1,807 5,148 24,638 106 3,448,730 6,068,303 時価 （米ドル表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型 (米ドル) 請求_73_03_中間 投資有価証券明細表（２段）.doc 641 243 17 20 158 47 94 11 22 101 22 700 16 446 130 98 311 828 502 7 29 7 103 292 11 121 11 9 65 26 300 7 152 245 127 88 443 567 11 18 234 228 325 879 80 21 8 164 1,035 14 11 11 25 141 985 7 株数／ 額面価額 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型 (円) 0.00 0.00 0.00 0.12 0.01 0.00 0.18 0.02 0.08 0.00 0.00 0.03 0.00 0.07 0.01 0.25 0.15 0.08 0.39 0.57 0.53 0.00 0.00 0.00 0.11 0.34 0.00 0.05 0.00 0.01 0.01 0.03 0.19 0.00 0.02 0.37 0.12 0.03 0.30 0.44 0.00 0.00 0.38 0.04 0.37 0.67 0.11 0.01 0.00 0.20 0.64 0.02 0.00 0.00 0.02 0.07 0.32 0.00 44.91 79.18 投資 比率 （％） 292 110 8 9 72 21 43 5 10 46 10 317 7 203 59 44 142 377 228 3 13 3 47 133 5 55 5 4 30 12 137 3 69 112 58 40 202 258 5 8 106 104 148 400 36 9 4 75 471 7 5 5 12 64 448 3 株数／ 額面価額 56 56 56 1,924 100 69 2,901 295 1,265 21 49 495 25 1,155 107 3,981 2,418 1,286 6,232 9,166 8,381 19 25 25 1,804 5,432 26 814 37 126 93 398 3,019 67 338 5,962 1,825 450 4,739 7,001 17 20 6,239 660 5,943 10,610 1,857 225 21 3,047 10,031 288 55 37 377 1,073 5,170 22 722,072 1,269,667 時価 （ユーロ表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型 (ユーロ) 2010年６月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） 2010年６月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型 (円) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ 0.00 0.00 0.00 0.12 0.01 0.00 0.18 0.02 0.08 0.00 0.00 0.03 0.00 0.07 0.01 0.25 0.15 0.08 0.39 0.58 0.53 0.00 0.00 0.00 0.11 0.34 0.00 0.05 0.00 0.01 0.01 0.03 0.19 0.00 0.02 0.38 0.12 0.03 0.30 0.44 0.00 0.00 0.39 0.04 0.37 0.67 0.11 0.01 0.00 0.20 0.64 0.02 0.00 0.00 0.02 0.07 0.32 0.00 45.26 79.73 投資 比率 （％） －185－ 72 94 64 22 14 162 101 11 341 214 65 28 25 19 36 47 118 43 25 米ドル建投資信託 Ashford Hospitality Trust Inc. Cedar Shopping Centers Inc. Cousins Properties Inc. Developers Diversified Realty Corp. Douglas Emmett Inc. Duke Realty Corp. Education Realty Trust Inc. Hospitality Properties Trust HRPT Properties Trust Lexington Realty Trust Mack-Cali Realty Corp. Mission West Properties Inc. Monmouth Real Estate Investment Corp. One Liberty Properties Inc. Parkway Properties Inc. Ramco-Gershenson Properties Trust Sunstone Hotel Investors Inc. U-Store-It Trust Winthrop Realty Trust 805 英ポンド建モーゲージ証券およびアセット・バック証券 Pearl Grp Holdings Limited 6.586% 29/Nov/2049 315,817,370 66,101 66,101 171,535 80,243 25,191 105,434 48,266 49,294 38,741 19,319 18,689 163,541 53,986 20,322 192,112 114,135 173,179 16,729 16,696 25,811 46,209 41,566 104,758 28,363 29,107 1,200,823 1,983,119 180,336 601,960 782,296 時価 82.50 0.02 0.02 0.05 0.02 0.01 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.04 0.01 0.01 0.05 0.03 0.05 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.03 0.01 0.01 0.31 0.52 0.05 0.16 0.21 1,435 1,304 2,773 129 168 114 39 26 290 181 19 608 382 116 49 45 34 65 84 211 76 45 693 1,411 314,968 日本円建国際機関債、国債および地方債 Japan (Govt of) Fifteen Year Bond FRN 20/Jul/2020 148,589 24,211 141,488 302,522 302,522 251,602 38,450 395,271 685,323 94,808 213,667 308,475 0.04 0.01 0.04 0.08 0.08 0.07 0.01 0.10 0.18 0.02 0.06 0.08 2,857 468 2,831 561,613 5,278 769 8,079 2,078 4,962 請求_73_03_中間 投資有価証券明細表（２段）.doc 1,603 262 1,588 2,960 431 4,531 カナダ・ドル建国際機関債、国債および地方債 Canada (Govt of) 2.500% 1/Jun/2015 Canada (Govt of) 3.750% 1/Jun/2019 Canada (Govt of) 3.500% 1/Jun/2020 米ドル建国際機関債、国債および地方債 California (State of) 5.250% 1/Apr/2014 California (State of) 7.300% 1/Oct/2039 Fannie Mae 3.500% 25/Aug/2014 1,165 2,783 オーストラリア・ドル建国際機関債、国債および地方債 (Index) I/L Australian 3.075% 20/Sep/2025 New South Wales Tsy 2.750% 20/Nov/2025 時価 6,357,417 1,329 1,329 3,448 1,613 506 2,119 972 993 780 389 376 3,293 1,087 409 3,868 2,298 3,487 337 336 520 930 837 2,109 571 586 24,178 39,975 3,641 12,156 15,797 90/102 2,987 487 2,845 6,082 6,082 5,059 773 7,947 13,779 1,906 4,296 6,202 その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある有価証券 証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商 品合計 モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計 731 1,555 ユーロ建モーゲージ証券およびアセット・バック証券 GlobalDrive Auto Receivables 4.000% 20/Oct/2016 Talisman Finance FRN 22/Apr/2017 投資信託合計 387 788 英ポンド建投資信託 Hammerson PLC Land Securities Group PLC 銘柄 株数／ 額面価額 （米ドル表示） 投資 比率 （％） （円表示） 株数／ 額面価額 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型 (米ドル) 0.04 0.01 0.04 0.08 0.08 0.07 0.01 0.10 0.18 0.02 0.06 0.08 82.93 0.02 0.02 0.05 0.02 0.01 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.04 0.01 0.01 0.05 0.03 0.05 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.03 0.01 0.01 0.31 0.52 0.05 0.16 0.21 投資 比率 （％） 739 121 733 145,343 1,366 199 2,091 538 1,284 371 338 718 33 43 29 10 7 74 46 5 154 97 30 12 11 9 16 21 54 19 12 176 359 株数／ 額面価額 635 103 605 1,293 1,293 1,075 164 1,689 2,928 405 913 1,318 1,330,950 282 282 733 343 108 451 203 207 163 81 78 687 227 85 807 479 727 70 70 108 194 175 440 119 122 5,042 8,340 760 2,538 3,298 時価 （ユーロ表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型 (ユーロ) 0.04 0.01 0.04 0.08 0.08 0.07 0.01 0.11 0.19 0.03 0.06 0.09 83.53 0.02 0.02 0.05 0.02 0.01 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.04 0.01 0.01 0.05 0.03 0.05 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.03 0.01 0.01 0.31 0.52 0.05 0.16 0.21 投資 比率 （％） 米ドル建モーゲージ証券およびアセット・バック証券 Ba Credit Card Trust FRN 15/Feb/2013 Ba Credit Card Trust FRN 17/Jun/2013 Bank of America Commercial Mortg. 6.503% 15/Apr/2036 Bank of America Mortg. Securities FRN 25/Jun/2034 Bank of America FRN 15/Jun/2012 Bank of America Auto Trust 1.160% 15/Feb/2012 Capital One Auto Fin. Trust FRN 15/Dec/2012 Capital One Auto Fin. Trust FRN 15/May/2013 Capital One Auto Fin. Trust FRN 15/Jul/2013 Countrywide Home Loan Mortg. Pass Through Trust FRN 25/Feb/2035 Fannie Mae Pool 5.000% 15/Jul/2018 (1) Fannie Mae Pool 5.000% 15/Aug/2033 (1) Fannie Mae Pool 5.500% 15/Aug/2033 (1) Fannie Mae Pool No.545261 5.809% 1/Nov/2011 Fannie Mae Pool No.822142 FRN 1/Aug/2035 Ginnie Mae I Pool 5.000% 15/Aug/2033 (1) JP Morgan Chase Commercial Mortg. Securities Corp. 6.260% 15/Mar/2033 株式合計 米ドル建株式 Acer Inc. - GDR Asustek Computer Inc. - GDR 台湾ドル建株式 KGI Securities Company Limited 債券合計 米ドル建債券 Boeing Company 1.875% 20/Nov/2012 Citigroup 6.375% 12/Aug/2014 Citigroup 4.750% 19/May/2015 Comcast 5.150% 1/Mar/2020 Eksportfinans 3.000% 17/Nov/2014 HCA 7.250% 15/Sep/2020 JPMorgan Chase Cap. XXV 6.800% 1/Oct/2037 Kraft Foods 5.375% 10/Feb/2020 Lincoln Ntl 7.000% 17/May/2066 MetLife 6.750% 1/Jun/2016 MetLife 6.400% 15/Dec/2066 Morgan Stanley FRN 9/Jan/2012 Ntl Australia Bank 2.350% 16/Nov/2012 Petrobras International Fin. Company 6.875% 20/Jan/2040 Sovereign Bancorp 4.800% 1/Sep/2010 Walgreen Company 5.250% 15/Jan/2019 Westpac Banking 4.875% 19/Nov/2019 国際機関債、国債および地方債合計 Los Angeles California (City of) 6.582% 15/May/2039 New York St. Urban 5.770% 15/Mar/2039 United States Tsy Bill 1/Jul/2010 United States Tsy N/B 4.375% 15/Nov/2039 United States Tsy N/B 4.625% 15/Feb/2040 銘柄 時価 137,920 327,230 1,079,559 372,547 311,329 411,642 527,208 1,457 3,496 11,363 4,014 3,318 4,371 5,865 0.04 0.09 0.27 0.09 0.08 0.11 0.13 0.00 0.02 0.12 0.03 0.04 0.03 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.04 0.06 0.10 0.04 0.04 0.02 0.02 0.04 0.03 0.02 0.03 0.01 0.02 0.04 0.03 0.04 0.02 0.03 0.01 0.04 0.02 0.03 0.45 0.45 0.01 0.01 0.97 0.11 0.06 1.25 1.59 投資 比率 （％） 2,598 6,234 20,262 7,158 5,917 7,793 10,457 353 1,507 9,453 2,289 2,598 2,571 632 755 1,168 1,730 132 91 6,885 1,195 1,559 2,857 2,052 1,429 2,364 987 1,688 4,676 1,818 3,117 1,559 1,948 997 2,961 1,429 2,286 831 831 74,423 8,053 3,995 株数／ 額面価額 91/102 2,773 6,579 21,706 7,490 6,260 8,276 10,600 353 1,505 9,644 2,317 2,597 2,574 629 750 1,163 1,423 1,596 3,407 5,003 7,702 2,699 2,699 1,213 1,653 2,866 2,159 1,474 2,367 971 1,807 3,878 2,056 2,767 1,515 1,966 1,011 2,980 1,620 2,339 34,642 34,642 903 846 74,422 8,637 4,463 95,590 121,653 時価 （米ドル表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型 (米ドル) 請求_73_03_中間 投資有価証券明細表（２段）.doc 17,566 74,864 479,658 115,225 129,159 128,014 31,294 37,292 57,848 70,798 79,268 169,277 248,545 382,654 134,109 134,109 60,319 82,199 142,618 107,370 73,335 117,718 48,312 89,858 192,884 102,284 137,613 75,364 97,773 50,278 148,214 80,550 116,341 1,723,030 1,723,030 44,900 42,058 3,701,567 429,556 221,995 4,754,364 6,050,684 （円表示） 198 845 5,301 1,284 1,457 1,442 355 423 655 971 74 51 3,857 670 874 1,603 1,151 801 1,326 554 947 2,622 1,020 1,748 874 1,093 559 1,661 801 1,282 466 466 41,738 4,516 2,241 株数／ 額面価額 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型 (円) 0.04 0.09 0.27 0.09 0.08 0.11 0.13 0.00 0.02 0.13 0.03 0.04 0.03 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.04 0.06 0.10 0.04 0.04 0.02 0.02 0.04 0.03 0.02 0.03 0.01 0.02 0.04 0.03 0.04 0.02 0.03 0.01 0.04 0.02 0.03 0.45 0.45 0.01 0.01 0.98 0.11 0.06 1.26 1.60 投資 比率 （％） 672 1,613 5,244 1,852 1,531 2,017 2,706 91 390 2,446 592 672 665 164 195 302 448 34 23 1,749 309 403 739 531 370 612 255 437 1,210 471 807 403 504 258 766 370 592 215 215 19,260 2,084 1,034 株数／ 額面価額 589 1,398 4,613 1,592 1,330 1,759 2,253 75 320 2,049 492 552 547 134 159 247 303 333 711 1,044 1,607 563 563 258 351 609 459 313 503 206 384 824 437 588 322 418 215 633 344 497 7,361 7,361 192 180 15,817 1,835 949 20,316 25,855 時価 （ユーロ表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型 (ユーロ) 2010年６月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） 2010年６月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型 (円) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ 0.04 0.09 0.28 0.10 0.08 0.11 0.14 0.00 0.02 0.13 0.03 0.04 0.03 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.04 0.06 0.10 0.04 0.04 0.02 0.02 0.05 0.03 0.02 0.03 0.01 0.02 0.05 0.03 0.04 0.02 0.03 0.01 0.04 0.02 0.03 0.47 0.47 0.01 0.01 1.00 0.12 0.06 1.29 1.65 投資 比率 （％） －186－ 1,763 1,574 11.35 97.49 2.51 100.00 43,442,164 373,171,569 9,617,828 382,789,397 TBA証券 添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。 2,054 3,637 4,992 1,475 1,351 1,169 4,156 520 2,468 3,377 3,117 3,143 2,806 請求_73_03_中間 投資有価証券明細表（２段）.doc (2) 未収利息が発生しておらず、デフォルトと見なされる商品である。 (1) 純資産合計 その他の純資産 投資信託合計 投資有価証券合計 0.31 1,145,234 証券投資信託合計 0.05 0.06 0.02 0.02 0.15 0.15 0.02 0.06 0.01 0.03 0.00 0.12 0.12 0.04 0.04 0.04 181,254 238,595 70,187 67,184 557,220 557,220 63,087 208,346 28,334 132,799 84 432,650 432,650 155,364 155,364 155,364 3.33 0.04 0.04 1.19 1.19 11.35 11.35 11.35 1,149 2,040 2,800 827 758 656 2,331 291 1,384 1,894 1,748 12,766,801 161,647 139,633 4,610,433 4,610,433 時価 43,442,164 43,442,164 43,442,164 米ドル建投資信託 Legg Mason Emerging Markets Equity Fund - M 証券投資信託 その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品合計 モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計 米ドル建モーゲージ証券およびアセット・バック証券 Ally Auto Receivables Trust 1.210% 15/Jun/2012 Countrywide Alternative Loan Trust 5.500% 31/May/2035 Home Equity Asset Trust FRN 25/Jul/2037 SPST FRN 25/Jan/2040 - P.P. 144A 債券合計 米ドル建債券 BAE Systems Hldgs 4.950% 1/Jun/2014 - P.P. 144A CDP Fin. 3.000% 25/Nov/2014 Crown Castle Towers 6.113% 15/Jan/2020 JPMorgan Chase Bank 6.000% 5/Jul/2017 Lehman Brothers Hldgs 6.500% 19/Jul/2017 (2) 国際機関債、国債および地方債合計 米ドル建国際機関債、国債および地方債 Governor & Company of the Bank of Ireland 2.750% 2/Mar/2012 その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品 その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マ ーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある有価証券合計 モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計 Nissan Auto Receivables Owner Trust 5.000% 15/Sep/2014 SLM Student Loan Trust FRN 25/Mar/2025 銘柄 株数／ 額面価額 92/102 7,665,373 152,908 7,512,465 875,329 875,329 875,329 875,329 23,026 3,645 4,797 1,411 1,351 11,204 11,204 1,268 4,188 570 2,670 2 8,698 8,698 3,124 3,124 3,124 256,693 3,250 2,807 92,696 92,696 時価 （米ドル表示） 投資 比率 （％） （円表示） 株数／ 額面価額 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型 (米ドル) レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型 (円) 100.00 1.99 98.01 11.42 11.42 11.42 11.42 0.31 0.05 0.06 0.02 0.02 0.15 0.15 0.02 0.06 0.01 0.03 0.00 0.12 0.12 0.04 0.04 0.04 3.35 0.04 0.04 1.20 1.20 投資 比率 （％） 2010年６月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） 523 941 1,292 382 350 303 1,076 134 639 874 807 813 726 株数／ 額面価額 1,592,671 19,333 1,573,338 182,973 182,973 182,973 182,973 4,892 774 1,019 300 287 2,380 2,380 270 890 121 567 0 1,848 1,848 664 664 664 54,523 691 597 19,700 19,700 時価 （ユーロ表示） 1.21 98.79 11.49 11.49 11.49 11.49 0.32 0.05 0.06 0.02 0.02 0.15 0.15 0.02 0.06 0.01 0.04 0.00 0.13 0.13 0.04 0.04 0.04 3.45 0.04 0.04 1.23 1.23 投資 比率 （％） 100.00 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型 (ユーロ) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ オープン・エンド型投資信託 銀行 小売 石油・ガス生産 通信サービス 保険 医薬品 インターネットソフトウェア・サービス 放送・ラジオ・テレビ 金融サービス 政府および保証債 半導体 バイオテクノロジー 飲料 化学 ソフトウェア 石油・ガスサービス 機械部品 通信機器 食品サービス 電子機器 タバコ モーゲージ証券およびアセット・バック証券 電気機器 ヘルスケア機器 自動車 鉱業（貴金属以外） 運輸 商業サービス コンピューター・周辺機器 ヘルスケア・サービス 航空宇宙・防衛 不動産 化粧品・パーソナルケア 家庭用品 家具 国際銀行 多角的企業 鉄・鉄鋼 不動産投資信託 建築資材 エンジニアリング・建設 代替エネルギー源 自動車部品・機器 流通・卸売 レジャー・娯楽 機械 アパレル 包装・容器 農業 ビジネス・オフィス設備 電気機器 水道事業 環境管理・サービス 住宅建築 貴金属 玩具・ゲーム 広告 出版・印刷 木質製品・紙 地方債 その他 投資有価証券合計 その他の純資産 純資産合計 97.49 2.51 100.00 投資 比率 （％） 11.35 8.35 5.06 4.25 3.89 3.87 3.83 3.43 3.10 3.01 2.49 2.46 2.31 2.23 2.20 2.16 2.12 1.92 1.72 1.68 1.65 1.52 1.39 1.38 1.37 1.29 1.24 1.12 1.05 1.01 0.98 0.94 0.88 0.87 0.83 0.61 0.59 0.56 0.55 0.55 0.54 0.52 0.48 0.41 0.37 0.32 0.29 0.26 0.24 0.21 0.21 0.21 0.19 0.18 0.17 0.16 0.15 0.12 0.12 0.10 0.10 0.33 93/102 オープン・エンド型投資信託 銀行 小売 石油・ガス生産 通信サービス 保険 医薬品 インターネットソフトウェア・サービス 放送・ラジオ・テレビ 金融サービス 政府および保証債 半導体 バイオテクノロジー 飲料 化学 ソフトウェア 石油・ガスサービス 機械部品 通信機器 食品サービス 電子機器 タバコ モーゲージ証券およびアセット・バック証券 電気機器 ヘルスケア機器 自動車 鉱業（貴金属以外） 運輸 商業サービス コンピューター・周辺機器 ヘルスケア・サービス 航空宇宙・防衛 化粧品・パーソナルケア 不動産 家庭用品 家具 国際銀行 多角的企業 建築資材 鉄・鉄鋼 不動産投資信託 エンジニアリング・建設 代替エネルギー源 自動車部品・機器 流通・卸売 レジャー・娯楽 機械 アパレル 包装・容器 ビジネス・オフィス設備 農業 電気機器 水道事業 環境管理・サービス 住宅建築 貴金属 玩具・ゲーム 広告 出版・印刷 木質製品・紙 地方債 その他 投資有価証券合計 その他の純資産 純資産合計 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型 (米ドル) 2010年６月30日現在、業種別分類 請求_73_03_中間 投資有価証券明細表（２段）.doc レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型 (円) 2010年６月30日現在、業種別分類 レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ 98.01 1.99 100.00 投資 比率 （％） 11.42 8.41 5.09 4.28 3.91 3.89 3.86 3.44 3.11 3.02 2.50 2.47 2.31 2.24 2.21 2.16 2.13 1.93 1.73 1.69 1.66 1.53 1.40 1.39 1.38 1.30 1.25 1.13 1.06 1.01 0.98 0.94 0.88 0.88 0.83 0.61 0.60 0.56 0.55 0.55 0.55 0.53 0.48 0.41 0.37 0.32 0.29 0.27 0.24 0.22 0.21 0.21 0.19 0.18 0.17 0.16 0.15 0.12 0.12 0.10 0.10 0.33 －187－ オープン・エンド型投資信託 銀行 小売 石油・ガス生産 通信サービス 保険 医薬品 インターネットソフトウェア・サービス 放送・ラジオ・テレビ 金融サービス 政府および保証債 半導体 バイオテクノロジー 飲料 化学 ソフトウェア 石油・ガスサービス 機械部品 通信機器 食品サービス 電子機器 タバコ モーゲージ証券およびアセット・バック証券 電気機器 ヘルスケア機器 自動車 鉱業（貴金属以外） 運輸 商業サービス コンピューター・周辺機器 ヘルスケア・サービス 航空宇宙・防衛 化粧品・パーソナルケア 不動産 家庭用品 家具 国際銀行 多角的企業 建築資材 鉄・鉄鋼 不動産投資信託 エンジニアリング・建設 代替エネルギー源 自動車部品・機器 流通・卸売 レジャー・娯楽 機械 アパレル 包装・容器 ビジネス・オフィス設備 電気機器 農業 水道事業 環境管理・サービス 住宅建築 貴金属 玩具・ゲーム 広告 出版・印刷 木質製品・紙 地方債 その他 投資有価証券合計 その他の純資産 純資産合計 98.79 1.21 100.00 投資 比率 （％） 11.49 8.45 5.11 4.31 3.94 3.93 3.88 3.48 3.14 3.05 2.56 2.49 2.34 2.26 2.23 2.18 2.14 1.95 1.74 1.70 1.67 1.54 1.43 1.40 1.39 1.31 1.26 1.14 1.07 1.02 0.99 0.95 0.89 0.89 0.84 0.61 0.61 0.56 0.55 0.55 0.55 0.53 0.49 0.41 0.37 0.32 0.29 0.27 0.24 0.22 0.22 0.21 0.20 0.18 0.17 0.16 0.15 0.12 0.12 0.10 0.10 0.33 請求_73_03_中間 投資有価証券明細表（２段）.doc レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型 (ユーロ) 2010年６月30日現在、業種別分類 94/102 レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ 米ドル建債券 Achmea Hypotheekbank 3.200% 3/Nov/2014 Allied Waste North America 7.125% 15/May/2016 Altria Grp 8.500% 10/Nov/2013 Altria Grp 9.250% 6/Aug/2019 America Movil 5.625% 15/Nov/2017 American Express 6.800% 1/Sep/2066 American International Grp 5.850% 16/Jan/2018 Anadarko Petroleum 5.950% 15/Sep/2016 Apache 6.900% 15/Sep/2018 Bank of America 7.625% 1/Jun/2019 Bear Stearns Companies 5.550% 22/Jan/2017 Boeing Company 6.000% 15/Mar/2019 BP Cap. Markets 3.125% 10/Mar/2012 BP Cap. Markets 5.250% 7/Nov/2013 Capital One Fin. 5.500% 1/Jun/2015 Chesapeake Energy 6.875% 15/Nov/2020 Citigroup 5.500% 15/Oct/2014 Compagnie de Fin. Foncier 2.125% 22/Apr/2013 Devon Energy 6.300% 15/Jan/2019 Dexia Credit Local 2.000% 5/Mar/2013 Diageo Cap. 4.828% 15/Jul/2020 Duke Energy Carolinas 5.625% 30/Nov/2012 El Paso 7.875% 15/Jun/2012 Energy Transfer Partners 6.700% 1/Jul/2018 FirstEnergy 7.375% 15/Nov/2031 Ford Motor Credit Company 12.000% 15/May/2015 General Electric Cap. 5.625% 1/May/2018 GlobalSantaFe 5.000% 15/Feb/2013 Goldman Sachs Grp 6.600% 15/Jan/2012 Goldman Sachs Grp 5.300% 14/Feb/2012 Goldman Sachs Grp 5.250% 15/Oct/2013 Goldman Sachs Grp 5.950% 18/Jan/2018 Goldman Sachs Grp 6.150% 1/Apr/2018 JPMorgan Chase 6.125% 27/Jun/2017 Kinder Morgan Energy Partners 6.000% 1/Feb/2017 Merrill Lynch & Company 6.875% 25/Apr/2018 Nordea Bank 4.875% 27/Jan/2020 Omnicom Grp 5.900% 15/Apr/2016 Pacific Gas & Electric Company 8.250% 15/Oct/2018 Pemex Project Fdg Master Trust 6.625% 15/Jun/2035 PPG Industries 6.650% 15/Mar/2018 Reynolds American 7.250% 1/Jun/2013 Royal Bank of Scotland Grp 5.000% 1/Oct/2014 Royal Bank of Scotland Grp 5.050% 8/Jan/2015 Royal Bank of Scotland Grp 6.400% 21/Oct/2019 Safeway 6.500% 1/Mar/2011 Shinsei Fin. Cayman Limited 6.418% 29/Jan/2049 SLM Corp. 5.375% 15/May/2014 SunTrust Cap. VIII 6.100% 1/Dec/2066 Telecom Italia Cap. 5.250% 1/Oct/2015 Time Warner Cable 8.250% 14/Feb/2014 Transocean 5.250% 15/Mar/2013 UBS / Stamford 3.875% 15/Jan/2015 Vedanta Resources 8.750% 15/Jan/2014 Wachovia FRN 28/Oct/2015 国際機関債、国債および地方債合計 米ドル建国際機関債、国債および地方債 Fannie Mae Discount Notes 000.0% 9/Oct/2019 Federal Home Loan Mortg. 5.000% 16/Feb/2017 Federal Home Loan Mortg. 8.375% 31/Dec/2049 Federal National Mortg. Association 4.625% 1/May/2013 Federal National Mortg. Association 8.250% 31/Dec/2049 Japan Bank for International Cooperation 2.875% 2/Feb/2015 23,398 7,799 2,785 4,457 2,785 28,968 20,055 16,713 11,142 3,343 8,913 6,685 2,228 6,128 22,283 11,699 3,343 11,142 11,142 25,069 15,598 17,827 11,699 11,699 4,457 12,813 38,996 8,913 557 557 1,114 15,877 12,813 32,311 7,242 18,105 5,571 3,900 11,142 8,913 7,242 7,799 557 7,242 6,685 24,679 7,799 18,384 5,571 16,713 12,256 10,028 17,270 5,571 7,242 42,896 20,612 538 9,470 400 16,155 95/102 2,144,944 743,547 288,635 491,478 269,666 2,447,037 1,582,941 1,275,349 1,199,834 338,257 827,659 697,354 181,092 494,513 2,120,093 1,047,883 304,200 998,004 1,143,324 2,220,435 1,465,100 1,730,508 1,089,830 1,114,419 415,110 1,318,141 3,666,277 768,175 52,272 51,433 104,155 1,457,596 1,186,805 3,133,337 697,399 1,710,967 510,371 393,050 1,263,458 809,478 761,395 761,372 46,360 599,929 597,042 2,260,567 444,130 1,539,754 376,764 1,496,368 1,285,644 847,140 1,523,948 523,695 574,887 2,361,149 2,088,479 16,639 907,297 11,698 1,472,780 6,858,042 時価 請求_73_03_中間 投資有価証券明細表（２段）.doc 証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品 銘柄 0.75 0.26 0.10 0.17 0.09 0.86 0.56 0.45 0.42 0.12 0.29 0.24 0.06 0.17 0.74 0.37 0.11 0.35 0.40 0.78 0.52 0.61 0.38 0.40 0.15 0.46 1.28 0.27 0.02 0.02 0.04 0.51 0.42 1.10 0.24 0.60 0.18 0.14 0.44 0.28 0.27 0.27 0.02 0.21 0.21 0.79 0.16 0.54 0.13 0.52 0.45 0.30 0.53 0.18 0.20 0.82 0.73 0.01 0.32 0.00 0.52 2.40 396,602 132,201 47,215 75,543 47,215 491,032 339,945 283,287 188,858 56,657 151,087 113,315 37,772 103,872 377,717 198,301 56,657 188,858 188,858 424,931 264,402 302,173 198,301 198,301 75,543 217,187 661,004 151,087 9,443 9,443 18,886 269,123 217,187 547,689 122,758 306,895 94,429 66,100 188,858 151,087 122,758 132,201 9,443 122,758 113,315 418,321 132,201 311,616 94,429 283,287 207,744 169,972 292,730 94,429 122,758 727,104 349,388 9,112 160,530 6,775 273,845 409,968 142,116 55,167 93,937 51,542 467,708 302,552 243,760 229,327 64,652 158,192 133,287 34,612 94,517 405,218 200,284 58,142 190,751 218,526 424,397 280,028 330,756 208,302 213,001 79,341 251,939 700,744 146,823 9,991 9,831 19,907 278,594 226,837 598,881 133,295 327,021 97,548 75,124 241,487 154,717 145,527 145,523 8,861 114,666 114,114 432,067 84,888 294,297 72,012 286,004 245,728 161,916 291,275 100,095 109,879 451,292 399,176 3,180 173,414 2,236 281,496 1,310,794 時価 （米ドル表示） 株数／ 額面価額 （円表示） 株数／ 額面価額 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・インターナショナル・ 米国債券ファンド(米ドル) レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・インターナショナル・ 米国債券ファンド(円) 投資 比率 （％） 2010年６月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表 レッグ・メイソン・ファンズ・インターナショナル・ボンド・シリーズ 0.78 0.27 0.11 0.18 0.10 0.90 0.58 0.47 0.44 0.12 0.30 0.26 0.07 0.18 0.78 0.38 0.11 0.37 0.42 0.81 0.54 0.63 0.40 0.40 0.15 0.48 1.35 0.28 0.02 0.02 0.04 0.53 0.43 1.15 0.26 0.63 0.19 0.14 0.46 0.30 0.28 0.27 0.02 0.22 0.22 0.83 0.16 0.56 0.14 0.55 0.47 0.31 0.56 0.19 0.21 0.86 0.76 0.01 0.33 0.00 0.54 2.50 投資 比率 （％） －188－ 15,598 22,283 17,270 10,585 11,142 11,699 25.35 72,297,091 12,256 5,571 3,343 7,242 10,028 6,685 1,671 27,854 7,799 5,014 20,055 5,571 13,020 9,470 3,900 2,228 7,799 8,356 35,096 6,685 14,484 16,155 21,169 6,685 40,492 8,913 20,612 2,061 8,356 2,507 5,571 2,785 41,280 10,585 26,183 21,726 16,713 26,740 557 24,512 14,484 124,787 49,859 153,756 95,262 74,092 84,398 7,242 13,927 8,913 96/102 1,089,631 506,758 367,144 691,105 901,227 596,567 149,677 2,455,535 728,988 463,548 1,831,694 492,950 1,389,977 850,840 351,888 202,561 725,481 785,809 3,699,017 678,933 1,409,110 1,676,646 2,055,147 361,646 2,267,971 812,616 1,866,269 182,114 748,488 204,259 519,979 258,426 3,956,870 938,604 2,506,923 1,987,433 1,310,780 2,511,997 55,979 2,190,630 1,300,590 11,261,306 4,440,415 14,253,660 8,479,961 6,798,829 7,899,467 671,368 1,351,305 847,792 73,022,335 請求_73_03_中間 投資有価証券明細表（２段）.doc 米ドル建債券 AES 8.000% 1/Jun/2020 America Movil 3.625% 30/Mar/2015 American Express 8.125% 20/May/2019 Anheuser-Busch InBev 5.375% 15/Jan/2020 Anz National Intl 2.375% 21/Dec/2012 Ball 6.750% 15/Sep/2020 Bank of America 4.500% 1/Apr/2015 Bank of America 5.420% 15/Mar/2017 Barclays Bank 5.200% 10/Jul/2014 BB&T 3.850% 27/Jul/2012 Berkshire Hathaway 3.200% 11/Feb/2015 BNP Paribas US Medium-Term Note Program 2.125% 21/Dec/2012 Canadian National Railway Company Fin. Pass Through Trusts 7.195% 2/Jan/2016 Caterpillar Fin. Services 1.900% 17/Dec/2012 CF Industries 6.875% 1/May/2018 CF Industries 7.125% 1/May/2020 Citigroup 6.000% 13/Dec/2013 Citigroup 6.375% 12/Aug/2014 Citigroup 8.500% 22/May/2019 Comcast 6.500% 15/Jan/2017 Comcast 5.700% 15/May/2018 ConocoPhillips 6.000% 15/Jan/2020 Deutsche Telekom Finance 5.750% 23/Mar/2016 Edison Mission Energy 7.200% 15/May/2019 Energy Future Hldgs 11.250% 1/Nov/2017 Enterprise Products Operating 5.250% 31/Jan/2020 Ford Motor Credit Company 7.500% 1/Aug/2012 General Motors Acceptance 7.500% 31/Dec/2013 General Motors Acceptance 8.300% 12/Feb/2015 General Motors Acceptance 8.000% 31/Dec/2018 Goldman Sachs Grp 5.250% 1/Apr/2013 国際機関債、国債および地方債合計 米ドル建国際機関債、国債および地方債 California (State of) 6.200% 1/Oct/2019 Corp. Andina de Fomento 6.875% 15/Mar/2012 Fannie Mae Discount Notes 000.0% 23/Aug/2010 Federal National Mortg. Association 5.250% 1/Aug/2012 Ontario (Prov. of) 4.000% 7/Oct/2019 Pennsylvania Higher Education Assistance Agency - FRN 1/Jun/2047 United States Tsy Inflation Indexed Bonds 1.821% 15/Jan/2028 United States Tsy Inflation Indexed Bonds 2.539% 15/Jan/2029 United States Tsy N/B 0.875% 30/Apr/2012 United States Tsy N/B 1.375% 15/May/2013 United States Tsy N/B 2.125% 31/May/2015 United States Tsy N/B 1.875% 30/Jun/2015 United States Tsy N/B 3.125% 31/Jan/2017 United States Tsy N/B 2.500% 30/Jun/2017 United States Tsy N/B 3.375% 15/Nov/2019 United States Tsy N/B 3.625% 15/Feb/2020 United States Tsy N/B 3.500% 15/May/2020 United States Tsy N/B 4.500% 15/Aug/2039 United States Tsy N/B 4.375% 15/Nov/2039 0.38 0.18 0.13 0.24 0.32 0.21 0.05 0.86 0.26 0.16 0.64 0.17 0.49 0.30 0.12 0.07 0.25 0.28 1.30 0.24 0.50 0.58 0.73 0.13 0.80 0.28 0.65 0.06 0.26 0.07 0.18 0.09 1.39 0.33 0.88 0.70 0.46 0.88 0.02 0.77 0.46 3.94 1.56 4.99 2.97 2.38 2.77 0.24 0.47 0.30 25.60 0.52 0.55 0.58 0.34 0.40 0.43 22.95 1,492,282 1,561,203 1,668,818 960,804 1,127,989 1,234,832 65,439,049 時価 その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある有価証券 証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品合計 債券合計 Wachovia 5.625% 15/Oct/2016 Wachovia Cap. Trust III 5.800% 29/Mar/2049 Wells Fargo & Company 5.625% 11/Dec/2017 Westpac Securities NZ Limited 2.500% 25/May/2012 Wyeth 5.450% 1/Apr/2017 XTO Energy 6.250% 1/Aug/2017 銘柄 207,744 94,429 56,657 122,758 169,972 113,315 28,329 472,146 132,201 84,986 339,945 94,429 220,698 160,530 66,100 37,772 132,201 141,644 594,904 113,315 245,516 273,845 358,831 113,315 686,365 151,087 349,388 34,939 141,644 42,493 94,429 47,215 699,720 179,415 443,817 368,274 283,287 453,260 9,443 415,488 245,516 2,115,213 845,141 2,606,244 1,614,738 1,255,908 1,430,602 122,758 236,073 151,087 264,402 377,717 292,730 179,415 188,858 198,301 株数／ 額面価額 208,263 96,858 70,173 132,092 172,253 114,023 28,608 469,332 139,333 88,599 350,096 94,219 265,669 162,623 67,257 38,716 138,663 150,193 707,000 129,766 269,326 320,462 392,805 69,122 433,483 155,317 356,704 34,808 143,060 39,041 99,385 49,394 756,285 179,397 479,154 379,863 250,532 480,124 10,699 418,700 248,585 2,152,398 848,706 2,724,332 1,620,794 1,299,475 1,509,843 128,320 258,278 162,040 13,956,919 13,818,303 285,223 298,396 318,965 183,640 215,595 236,016 12,507,509 時価 （米ドル表示） 投資 比率 （％） （円表示） 株数／ 額面価額 0.40 0.19 0.13 0.25 0.33 0.22 0.05 0.90 0.27 0.17 0.67 0.18 0.51 0.31 0.13 0.07 0.27 0.29 1.34 0.25 0.52 0.61 0.74 0.13 0.84 0.30 0.68 0.07 0.27 0.07 0.19 0.09 1.45 0.34 0.92 0.73 0.48 0.92 0.02 0.80 0.48 4.12 1.62 5.22 3.10 2.49 2.89 0.25 0.49 0.31 26.72 26.45 0.55 0.57 0.61 0.34 0.41 0.45 23.95 投資 比率 （％） 276 16,713 16,823 17,827 18,254 2,151 5,571 1,207 22,382 5,858 5,417 26,114 1,155 15,089 118 247,090 42,299 18,384 17,446 48,234 33,747 14,909 35,705 7,799 25,401 18,721 17,827 23,120 20,006 22,492 13,974 16,076 1,377 12,109 12,440 24,234 22,246 13,416 11,699 21,169 14,064 10,028 6,685 8,913 2,228 13,370 4,457 13,927 16,713 6,128 11,142 4,178 8,913 9,470 2,228 9,526 6,685 5,571 5,014 8,913 6,128 8,356 27,074 6,128 時価 0.01 0.52 0.16 0.56 0.48 0.06 0.16 0.04 0.72 0.20 0.17 0.60 0.04 0.48 0.00 0.34 0.67 0.33 0.45 0.37 0.45 0.33 0.93 0.25 0.65 0.47 0.21 0.70 0.52 0.52 0.33 0.38 0.03 0.36 0.38 0.40 0.36 0.33 0.36 0.65 0.47 0.33 0.22 0.26 0.07 0.42 0.16 0.38 0.51 0.20 0.35 0.16 0.29 0.26 0.08 0.31 0.23 0.18 0.15 0.30 0.20 0.29 0.90 0.22 18.84 投資 比率 （％） 97/102 20,967 1,478,391 451,191 1,609,343 1,362,294 180,520 461,938 111,773 2,054,173 579,745 483,889 1,711,138 118,147 1,380,737 10,496 954,321 1,899,968 933,485 1,272,138 1,060,690 1,290,309 932,332 2,694,527 712,602 1,847,870 1,339,383 589,792 2,013,988 1,474,163 1,489,632 942,888 1,090,054 80,860 1,025,286 1,071,622 1,144,867 1,021,109 934,391 1,019,808 1,847,710 1,334,539 951,543 625,357 748,010 210,098 1,188,569 447,002 1,096,300 1,466,681 583,710 994,032 459,468 813,051 736,842 227,989 895,518 648,632 521,224 428,666 853,919 581,471 809,738 2,569,647 637,572 53,760,671 （円表示） 請求_73_03_中間 投資有価証券明細表（２段）.doc 米ドル建モーゲージ証券およびアセット・バック証券 Asset Backed Securities Corp. Home Equity FRN 15/Nov/2031 BA Credit Card Trust FRN 15/Sep/2015 Bank of America Mortg. Securities FRN 25/Apr/2033 CitiBank Credit Card Issuance Trust 2.250% 23/Dec/2014 Countrywide Asset-Backed Certificates FRN 25/Nov/2034 Countrywide Home Loan Mortg. Pass Through Trust FRN 19/May/2033 Education Fdg Capital Trust I FRN 15/Dec/2042 Fannie Mae No.648555 FRN 1/Jun/2032 Fannie Mae No.784355 FRN 1/May/2034 Fannie Mae Remics 6.000% 25/Jan/2032 Freddie Mac (Gold) Structured Pass Through Securities FRN 25/May/2043 First Horizon Asset Back Trust FRN 25/Sep/2029 Freddie Mac Gold Pool No.C57752 8.000% 1/Sep/2031 GE Capital Commercial Mortg. 6.290% 11/Aug/2033 Ginnie Mae I Pool No.781335 7.000% 15/Feb/2012 Government National Mortg. Association 1.270% 16/Apr/2044 GSAA Trust FRN 25/Dec/2036 GSAA Trust FRN 25/Jul/2037 GSR Mortg. Loan Trust FRN 25/Apr/2032 GSR Mortg. Loan Trust 3.648% 25/Sep/2034 Lehman XS Trust FRN 25/Aug/2036 Merrill Lynch Mortgage Invest.s 2.816% 25/Mar/2033 Morgan Stanley Home Equity Loan Trust FRN 25/Sep/2035 Nelnet Student Loan Trust FRN 25/Apr/2024 Option One Mortg. Loan Trust FRN 25/Feb/2033 Renaissance Home Equity Loan Trust FRN 25/Dec/2033 Residential Accredit Loans FRN 25/Sep/2046 Structured Adjustable Rate Mortg. Loan Trust 2.652% 25/Mar/2034 Structured Adjustable Rate Mortg. Loan Trust 2.567% 25/Apr/2034 Structured Adjustable Rate Mortg. Loan Trust 5.856% 25/Oct/2035 Structured Adjustable Rate Mortg. Loan Trust 5.685% 25/May/2036 Structured Asset Securities 6.500% 25/Mar/2032 Structured Asset Securities 2.198% 25/Mar/2033 Thornburg Mortg. Securities Trust 6.207% 25/Nov/2017 Thornburg Mortg. Securities Trust 6.204% 25/Sep/2037 Washington Mutual Alternative Mortg. Pass-Through Certificates FRN 25/May/2046 Washington Mutual Alternative Mortg. Pass-Through Certificates FRN 25/Aug/2046 Washington Mutual MSC Mortg. Pass-Through Certificates 6.500% 25/May/2032 債券合計 Goldman Sachs Grp 5.375% 15/Mar/2020 Governor & Company of the Bank of Ireland 2.750% 2/Mar/2012 HCA 9.625% 15/Nov/2016 Kraft Foods 5.375% 10/Feb/2020 Kroger Company 3.900% 1/Oct/2015 Lloyds TSB Bank 5.800% 13/Jan/2020 Medtronic 4.450% 15/Mar/2020 Merrill Lynch & Company 5.700% 2/May/2017 MetLife 6.750% 1/Jun/2016 MetLife 6.400% 15/Dec/2066 Morgan Stanley 5.550% 27/Apr/2017 Morgan Stanley 7.300% 13/May/2019 Prudential Fin. 2.750% 14/Jan/2013 Rabobank Nederland 11.000% 30/Jun/2019 - P.P. 144A Shell Intl Finance 4.375% 25/Mar/2020 SLM Corp. 8.000% 25/Mar/2020 Teachers Insurance & Annuity Association of America 6.850% 16/Dec/2039 Tenet Healthcare Corp. 8.875% 1/Jul/2019 - P.P. 144A Tenn Valley Authority 5.250% 15/Sep/2039 TNK-BP Finance 7.500% 13/Mar/2013 Travelers Companies 6.250% 15/Mar/2037 United Technologies 4.500% 15/Apr/2020 US Bancorp 4.200% 15/May/2014 Vale Overseas Limited 6.250% 23/Jan/2017 WellPoint Health Networks 6.375% 15/Jan/2012 WPP Fin. UK 8.000% 15/Sep/2014 銘柄 株数／ 額面価額 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・インターナショナル・ 米国債券ファンド (円) 4,681 283,287 285,153 302,173 309,422 36,466 94,429 20,453 379,389 99,299 91,819 442,652 19,586 255,762 2,001 4,188,323 716,987 311,616 295,724 817,585 572,028 252,714 605,212 132,201 430,564 317,337 302,173 391,895 339,110 381,254 236,868 272,502 23,337 205,261 210,871 410,773 377,076 227,413 198,301 358,831 238,386 169,972 113,315 151,087 37,772 226,630 75,543 236,073 283,287 103,872 188,858 70,822 151,087 160,530 37,772 161,474 113,315 94,429 84,986 151,087 103,872 141,644 458,926 103,872 株数／ 額面価額 時価 4,007 282,568 86,237 307,597 260,378 34,503 88,291 21,363 392,619 110,808 92,487 327,054 22,582 263,903 2,006 182,401 363,145 178,419 243,147 202,732 246,620 178,199 515,012 136,201 353,187 255,999 112,728 384,938 281,760 284,717 180,216 208,344 15,455 195,965 204,821 218,821 195,167 178,592 194,918 353,157 255,073 181,871 119,526 142,969 40,157 227,174 85,436 209,538 280,330 111,566 189,991 87,819 155,400 140,834 43,576 171,162 123,975 99,623 81,932 163,211 111,138 154,767 491,143 121,861 10,275,396 （米ドル表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・インターナショナル・ 米国債券ファンド (米ドル) 2010年６月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・インターナショナル・ 米国債券ファンド (米ドル) 2010年６月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・インターナショナル・ 米国債券ファンド (円) レッグ・メイソン・ファンズ・インターナショナル・ボンド・シリーズ レッグ・メイソン・ファンズ・インターナショナル・ボンド・シリーズ 0.01 0.54 0.17 0.59 0.50 0.07 0.17 0.04 0.75 0.21 0.18 0.63 0.04 0.51 0.00 0.35 0.70 0.34 0.47 0.39 0.47 0.34 0.98 0.26 0.68 0.49 0.22 0.73 0.54 0.54 0.34 0.40 0.03 0.38 0.39 0.42 0.37 0.34 0.37 0.68 0.49 0.35 0.23 0.27 0.08 0.43 0.16 0.40 0.54 0.21 0.36 0.17 0.30 0.27 0.08 0.33 0.24 0.19 0.16 0.31 0.21 0.30 0.94 0.24 19.66 投資 比率 （％） －189－ 食品 0.33 広告 食品 90.31 9.69 100.00 257,623,814 27,646,324 285,270,138 投資有価証券合計 その他の純資産 純資産合計 非流動性有価証券 添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。 請求_73_03_中間 投資有価証券明細表（２段）.doc (2) 未収利息が発生しておらず、デフォルトと見なされる商品である。 (1) 98/102 6.28 17,913,915 その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品合計 モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計 52,245,139 3,004,933 49,240,206 3,423,926 100.00 5.75 94.25 6.55 0.82 0.38 0.58 0.40 0.12 0.57 0.29 0.59 0.04 3.79 純資産合計 純資産合計 請求_73_03_中間 投資有価証券明細表（２段）.doc 100.00 99/102 広告 0.36 医薬品 430,150 196,295 307,472 206,675 61,320 298,035 150,880 309,432 22,144 1,982,403 その他の純資産 医薬品 0.40 化学 678,588 236,073 304,050 198,301 56,657 594,904 384,682 540,426 100,658 9.69 化学 0.46 鉱業（貴金属以外） 0.79 0.36 0.57 0.38 0.11 0.55 0.28 0.56 0.04 3.64 2,250,536 1,027,009 1,608,682 1,081,322 320,827 1,559,312 789,402 1,618,942 115,856 10,371,888 40,033 13,927 17,937 11,699 3,343 35,096 22,694 31,882 5,938 その他の純資産 鉱業（貴金属以外） 0.47 運輸 投資有価証券合計 運輸 0.49 タバコ 米ドル建モーゲージ証券およびアセット・バック証券 ABFS 7.010% 15/Dec/2032 (1) Deutsche Mortg. Securities 5.190% 26/Jun/2035 - P.P. 144A Drive Auto Receivables Trust 5.330% 15/Apr/2014 Hertz Vehicle Fin. 4.260% 25/Mar/2014 Hertz Vehicle Fin. 5.290% 25/Mar/2016 JP Morgan Mortg. Acquisition 6.410% 25/Jul/2036 (1) Nomura Asset Acceptance 2.915% 25/Jun/2036 (1) RALI 6.000% 25/Aug/2036 Structured Asset Securities 2.780% 25/Jun/2032 90.31 タバコ 0.54 航空宇宙・防衛 債券合計 投資有価証券合計 地方債 0.54 地方債 その他 航空宇宙・防衛 0.55 飲料 0.08 飲料 0.76 食品サービス その他 食品サービス 1.01 石油・ガスサービス 自動車 石油・ガスサービス 1.30 放送・ラジオ・テレビ 0.16 0.98 0.13 0.26 0.16 0.20 0.00 0.30 0.20 0.37 2.76 0.15 放送・ラジオ・テレビ 1.34 国際銀行 84,042 510,484 67,976 133,853 83,287 106,516 59 154,738 106,020 194,548 1,441,523 自動車 国際銀行 1.39 通信サービス 75,543 500,474 66,100 141,644 264,402 443,817 594,904 151,087 103,872 207,744 包装・容器 通信サービス 1.52 0.15 0.94 0.12 0.25 0.15 0.20 0.00 0.28 0.19 0.36 2.64 環境管理・サービス ヘルスケア・サービス 1.68 ヘルスケア・サービス 439,706 2,670,842 355,651 700,318 435,753 557,290 311 809,588 554,695 1,017,873 7,542,027 0.21 電気機器 2.50 電気機器 4,457 29,526 3,900 8,356 15,598 26,183 35,096 8,913 6,128 12,256 61.25 包装・容器 保険 2.60 保険 米ドル建債券 Charter Communications 10.875% 15/Sep/2014 - P.P. 144A Commonwealth Bank of Australia 2.900% 17/Sep/2014 Commonwealth Bank of Australia 3.750% 15/Oct/2014 Crédit Agricole 8.375% 13/Dec/2049 General Motors Liquidation Company 8.375% 15/Jul/2033 (1) (2) Kaupthing Bank 7.625% 28/Feb/2015 (1) (2) Kaupthing Bank 7.125% 19/May/2016 (1) (2) Metropolitan Life Global Fdg I 2.875% 17/Sep/2012 - P.P. 144A Nordea Bank 3.700% 13/Nov/2014 Resona Preferred Global Securities Cayman Limited - Pfd 7.191% 29/Dec/2049 31,997,977 環境管理・サービス 石油・ガス生産 3.96 石油・ガス生産 その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品 58.68 0.26 金融サービス 7.63 金融サービス 167,412,808 0.24 0.05 14.87 銀行 124,029 28,644 7,765,662 モーゲージ証券およびアセット・バック証券 その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商 品ならびに最近発行された譲渡性ある有価証券合計 255,556 76,075 政府および保証債 0.23 0.05 14.24 15.61 648,919 149,864 40,629,802 17.88 15,077 4,488 銀行 モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計 Wells Fargo Alternative Loan Trust FRN 25/Jun/2037 Wells Fargo Mortg. Backed Securities Trust 3.149% 25/Jul/2034 銘柄 モーゲージ証券およびアセット・バック証券 投資 比率 （％） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・インターナショナル・ 米国債券ファンド (米ドル) 2010年６月30日現在、業種別分類 政府および保証債 時価 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・インターナショナル・ 米国債券ファンド (円) 2010年６月30日現在、業種別分類 レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・シリーズ 投資 比率 （％） 26.29 時価 株数／ 額面価額 （米ドル表示） 投資 比率 （％） （円表示） 株数／ 額面価額 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・インターナショナル・ 米国債券ファンド (米ドル) レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・インターナショナル・ 米国債券ファンド (円) 2010年６月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） レッグ・メイソン・ファンズ・インターナショナル・ボンド・シリーズ 100.00 5.75 94.25 0.08 0.16 0.22 0.27 0.35 0.38 0.41 0.48 0.49 0.51 0.56 0.57 0.57 0.79 1.06 1.36 1.40 1.45 1.58 1.76 2.61 2.71 4.14 7.95 16.29 18.66 投資 比率 （％） 27.44 －190－ 163,619 スウェーデン・クローナ建国際機関債、国債および地方債 Sweden (Govt of) 4.132% 1/Dec/2028 738,889 2,821,354 1,015,029 668,619 173,245 1,786,729 482,949 1,640,804 2,178,411 839,633 1,289,501 1,149,004 1,014,454 4,005,257 1,030,145 1,111,768 860,576 1,002,156 474,966 877,180 1,735,243 486,313 1,218,028 1,606,811 643,320 613,721 1,173,304 1,983,469 437,643 568,380 1,359,875 913,526 1,938,766 2,375,327 1,043,783 2,052,621 2,971,854 2,971,854 92,268,956 12,493,804 12,493,804 1,105,014 3,539,476 1,452,501 1,453,099 11,411,291 3,601,859 17,782,167 5 3,483,789 3,741,203 6,872,196 5,253,828 2,058,284 15,048,586 76,803,298 時価 請求_73_03_中間 投資有価証券明細表（２段）.doc ユーロ建債券 Allied Irish Banks 12.500% 25/Jun/2019 Anglian Water Services Finance 4.625% 7/Oct/2013 Aviva 6.875% 22/May/2038 AXA 6.211% 29/Oct/2049 Banca Italease FRN 8/Feb/2012 Bank of America 7.000% 15/Jun/2016 Bank of America 4.000% 28/Mar/2018 Barclays Bank 4.250% 27/Oct/2011 Barclays Bank 6.000% 23/Jan/2018 British Telecommunications 7.375% 15/Feb/2011 Citigroup 7.375% 4/Sep/2019 Commonwealth Bank of Australia 5.500% 6/Aug/2019 Deutsche Postbank Fdg Trust IV FRN 29/Jun/2049 Dexia Municipal AGency 5.500% 25/Oct/2012 E.ON Finance 5.125% 7/May/2013 EDF 4.625% 11/Sep/2024 ELM for Swiss Reinsurance Company FRN 25/May/2049 Fortis Bank 6.500% 29/Sep/2049 France Telecom 7.250% 28/Jan/2013 Goldman Sachs Grp 6.375% 2/May/2018 Goldman Sachs Grp 4.750% 12/Oct/2021 Groupe BPCE FRN 29/Mar/2049 HSBC Capital Fdg Jersey Channel Islands 5.369% 29/Oct/2049 HSH Nordbank FRN 14/Feb/2017 HT1 Fdg 6.352% 29/Jul/2049 Imperial Tobacco Finance 7.250% 15/Sep/2014 Imperial Tobacco Finance 8.375% 17/Feb/2016 Lloyds TSB Bank 6.500% 24/Mar/2020 Mapfre 5.921% 24/Jul/2037 Merrill Lynch & Company 6.750% 21/May/2013 Millipore 5.875% 30/Jun/2016 Munich Re Finance 5.767% 29/Jun/2049 Ntl Australia Bank 6.750% 26/Jun/2023 Pemex Project Fdg Master Trust 5.500% 24/Feb/2025 Royal Bank of Scotland 6.934% 9/Apr/2018 Royal Bank of Scotland 5.375% 30/Sep/2019 6,720 24,348 9,739 7,986 1,656 14,609 4,870 14,609 19,478 7,499 10,713 9,739 14,609 34,087 8,765 9,739 9,739 9,739 3,896 7,499 18,310 4,870 12,564 23,861 9,739 4,870 8,765 19,478 4,870 4,870 11,395 9,739 15,680 23,569 9,739 19,478 493,389 ポーランド・ズロチ建国際機関債、国債および地方債 Poland (Govt of) 5.750% 23/Sep/2022 国際機関債、国債および地方債合計 9,739 28,027 12,661 12,661 99,340 30,192 149,010 0 24,268 30,751 60,383 45,774 41,879 133,135 ユーロ建国際機関債、国債および地方債 European Invest. Bank 3.125% 15/Oct/2015 France (Govt of) OAT 4.750% 25/Apr/2035 France (Govt of) OAT 4.000% 25/Apr/2055 France (Govt of) OAT 4.000% 25/Apr/2060 Germany (Govt of) 4.000% 13/Apr/2012 Germany (Govt of) 3.750% 4/Jan/2015 Germany (Govt of) 3.750% 4/Jan/2019 Germany (Govt of) 4.750% 4/Jul/2028 Germany (Govt of) 5.500% 4/Jan/2031 Germany (Govt of) 4.000% 4/Jan/2037 Germany (Govt of) Bundesobligation 2.500% 10/Oct/2014 Germany (Govt of) Bundesobligation 3.250% 4/Jan/2020 Greece (Govt of) 2.462% 25/Jul/2030 Québec (Prov. of) 3.375% 20/Jun/2016 証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品 銘柄 100/102 0.39 1.48 0.54 0.35 0.09 0.94 0.25 0.86 1.14 0.44 0.68 0.60 0.53 2.11 0.54 0.59 0.45 0.53 0.25 0.46 0.91 0.26 0.64 0.84 0.34 0.32 0.62 1.04 0.23 0.30 0.71 0.48 1.02 1.25 0.55 1.08 1.56 1.56 48.50 6.57 6.57 0.58 1.86 0.76 0.76 6.00 1.89 9.35 0.00 1.83 1.97 3.62 2.76 1.08 7.91 40.37 62,280 225,652 90,261 74,014 15,344 135,391 45,130 135,391 180,522 69,501 99,287 90,261 135,391 315,913 81,235 90,261 90,261 90,261 36,104 69,501 169,690 45,130 116,436 221,139 90,261 45,130 81,235 180,522 45,130 45,130 105,605 90,261 145,320 218,431 90,261 180,522 1,516,381 4,572,611 90,261 259,752 117,339 117,339 920,660 279,808 1,380,990 0 224,907 284,997 559,617 424,226 388,121 1,233,865 株数／ 額面価額 63,406 242,106 87,101 57,376 14,866 153,323 41,443 140,801 186,933 72,051 110,655 98,598 87,052 343,698 88,399 95,403 73,848 85,997 40,758 75,273 148,905 41,732 104,521 137,884 55,205 52,665 100,683 170,205 37,555 48,774 116,694 78,391 166,369 203,832 89,569 176,140 255,021 255,021 7,917,784 1,072,118 1,072,118 94,823 303,730 124,642 124,693 979,226 309,083 1,525,924 0 298,951 321,040 589,717 450,842 176,625 1,291,349 6,590,645 時価 （ユーロ表示） 投資 比率 （％） （円表示） 株数／ 額面価額 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・インターナショナル・ 欧州債券ファンド(ユーロ) 0.44 1.68 0.61 0.40 0.10 1.06 0.29 0.98 1.30 0.50 0.77 0.68 0.60 2.38 0.61 0.67 0.51 0.60 0.28 0.52 1.03 0.29 0.73 0.96 0.38 0.37 0.70 1.18 0.26 0.34 0.81 0.54 1.16 1.42 0.62 1.22 1.77 1.77 55.00 7.45 7.45 0.66 2.11 0.87 0.87 6.80 2.15 10.59 0.00 2.08 2.23 4.09 3.13 1.23 8.97 45.78 投資 比率 （％） 101/102 純資産合計 請求_73_03_中間 投資有価証券明細表（２段）.doc 18.56 100.00 35,321,924 190,288,274 その他の純資産 添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。 3.16 81.44 6,014,784 154,966,352 3.16 3.16 3.16 78.28 148,951,568 6,014,784 6,014,784 6,014,784 0.32 0.78 0.53 1.63 1.63 0.69 0.88 0.90 0.43 0.48 0.62 0.34 28.15 28.15 602,093 1,475,214 1,032,083 3,109,390 3,109,390 1,323,046 1,668,316 1,704,415 812,245 921,122 1,179,662 653,617 53,573,222 53,573,222 時価 投資 比率 （％） 投資有価証券合計 44 6,381 13,448 9,739 11,395 17,336 14,609 9,739 7,791 9,739 5,844 （円表示） 証券投資信託合計 投資信託合計 ユーロ建建投資信託 Legg Mason WA Euro High Yield Bond Fund 証券投資信託 証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品合計 モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計 ユーロ建モーゲージ証券およびアセット・バック証券 Eurosail FRN 17/Oct/2040 GlobalDrive Auto Receivables 4.000% 20/Oct/2016 Permanent Finance FRN 10/Jun/2033 債券合計 Royal KPN 4.750% 17/Jan/2017 SLM Corp. 4.750% 17/Mar/2014 Standard Chartered Bank 5.875% 26/Sep/2017 Telecom Italia 5.250% 17/Mar/2055 Thames Water Utilities Cayman Finance 6.125% 4/Feb/2013 UBS / London 6.000% 18/Apr/2018 Xstrata Fin. Canada 5.250% 13/Jun/2017 銘柄 株数／ 額面価額 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・インターナショナル・ 欧州債券ファンド (円) 404 59,139 124,631 90,261 105,605 160,664 135,391 90,261 72,209 90,261 54,156 株数／ 額面価額 時価 14,398,447 1,100,474 13,297,973 516,141 516,141 516,141 516,141 12,781,832 51,667 126,591 88,565 266,823 266,823 113,533 143,162 146,259 69,700 79,043 101,229 56,088 4,597,225 4,597,225 （ユーロ表示） レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・インターナショナル・ 欧州債券ファンド (ユーロ) 2010年６月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・インターナショナル・ 欧州債券ファンド(円) レッグ・メイソン・ファンズ・インターナショナル・シリーズ 2010年６月30日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続） レッグ・メイソン・ファンズ・インターナショナル・シリーズ 100.00 7.64 92.36 3.58 3.58 3.58 3.58 88.78 0.36 0.88 0.61 1.85 1.85 0.80 1.00 1.02 0.48 0.55 0.70 0.39 31.93 31.93 投資 比率 （％） －191－ 金融サービス オープン・エンド型投資信託 保険 通信サービス モーゲージ証券およびアセット・バック証券 石油・ガス生産 電気機器 タバコ バイオテクノロジー 国際銀行 水道事業 投資会社 投資有価証券合計 その他の純資産 純資産合計 3.16 2.05 1.81 1.63 1.25 1.13 0.94 0.71 0.58 0.48 0.34 81.44 18.56 100.00 金融サービス オープン・エンド型投資信託 保険 通信サービス モーゲージ証券およびアセット・バック証券 石油・ガス生産 電気機器 タバコ バイオテクノロジー 国際銀行 水道事業 投資会社 投資有価証券合計 その他の純資産 純資産合計 102/102 銀行 3.28 銀行 請求_73_03_中間 投資有価証券明細表（２段）.doc 政府および保証債 16.16 政府および保証債 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・インターナショナル・ 欧州債券ファンド(ユーロ) 2010年６月30日現在、業種別分類 投資 比率 （％） 47.92 レッグ・メイソン・ファンズ・ レッグ・メイソン・インターナショナル・ 欧州債券ファンド(円) 2010年６月30日現在、業種別分類 レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・シリーズ 100.00 7.64 92.36 0.39 0.55 0.66 0.81 1.07 1.28 1.42 1.85 2.06 2.32 3.58 3.72 18.31 投資 比率 （％） 54.34 ２ ファンドの現況 純資産額計算書 平成 22 年 3 月末日現在 (1) レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（米ドル） I. 資産総額 II. 負債総額 III.純資産額(I - II) IV. 発行済数量 V. 1 口当たり純資産価格 米ドル 40,176,571 241,559 39,935,012 98.70 円 3,738,028,166 22,474,649 3,715,553,516 404,619.290 口 9,183 (2) レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（ユーロ） I. 資産総額 II. 負債総額 III.純資産額(I - II) IV. 発行済数量 V. 1 口当たり純資産価格 ユーロ 5,661,164 11,573 5,649,591 111.13 －192－ 円 707,192,607 1,445,699 705,746,908 50,839.480 口 13,882 請求_80_２【ファンドの現況】（Money）.doc(1/1) 第5 販売及び買戻しの実績 各会計年度および2010年6月末日前1年間における販売および買戻しの口数ならびに各会計年度末現在および 2010年6月末日現在の発行済口数は以下のとおりである。 （注） （ ）内の数字は本邦内における販売口数、買戻口数および発行済口数を示す。 (1) レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（米ドル） 2000年度 2001年度 2002年度 2003年度 2004年度 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2009年７月１日 ～2010年６月末日 販売口数 7,097,833.487 (7,097,833.487) 2,989,118.311 (2,989,118.311) 1,204,132.749 (1,204,132.749) 337,805.620 (337,805.620) 101,678.125 (101,678.125) 236,498.282 (236,498.282) 211,737.946 (211,737.946) 287,161.034 (287,161.034) 40,154.143 (40,154.143) 2,507.406 (2,507.406) 768.389 (768.389) 買戻口数 6,101,654.609 (6,101,654.609) 6,148,643.204 (6,148,643.204) 2,908,892.239 (2,908,892.239) 1,232,683.142 (1,232,683.142) 653,980.997 (653,980.997) 527,850.450 (527,850.450) 426,769.097 (426,769.097) 348,547.976 (348,547.976) 265,307.803 (265,307.803) 113,291.855 (113,291.855) 39,724.909 (39,724.909) 発行済口数 7,632,138.252 (7,632,138.252) 4,472,613.359 (4,472,613.359) 2,767,853.869 (2,767,853.869) 1,872,976.347 (1,872,976.347) 1,320,673.475 (1,320,673.475) 1,029,321.307 (1,029,321.307) 814,290.156 (814,290.156) 752,903.214 (752,903.214) 527,749.554 (527,749.554) 416,965.105 (416,965.105) 395,635.008 (395,635.008) 買戻口数 294,310.399 (294,310.399) 320,860.527 (320,860.527) 352,542.688 (352,542.688) 238,039.573 (238,039.573) 99,547.633 (99,547.633) 65,401.538 (65,401.538) 48,029.598 (48,029.598) 33,055.213 (33,055.213) 92,463.819 (92,463.819) 9,848.917 (9,848.917) 7,249.487 (7,249.487) 発行済口数 385,552.062 (385,552.062) 456,566.955 (456,566.955) 355,180.417 (355,180.417) 209,389.293 (209,389.293) 140,384.814 (140,384.814) 109,544.657 (109,544.657) 89,841.335 (89,841.335) 87,277.409 (87,277.409) 60,095.534 (60,095.534) 52,095.207 (52,095.207) 47,808.571 (47,808.571) (2) レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（ユーロ） 2000年度 2001年度 2002年度 2003年度 2004年度 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2009年７月１日 ～2010年６月末日 販売口数 366,669.137 (366,669.137) 391,875.420 (391,875.420) 251,156.150 (251,156.150) 92,248.449 (92,248.449) 30,543.154 (30,543.154) 34,561.381 (34,561.381) 28,326.276 (28,326.276) 30,491.287 (30,491.287) 65,281.944 (65,281.944) 1,848.590 (1,848.590) 299.318 (299.318) －193－ 請求_82_第 5【販売及び買戻しの実績】（Money）.doc(1/1) 日本で募集されるレッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ （ルクセンブルグ）のうち、 1. レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（米ドル） 2. レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（ユーロ） の各ポートフォリオは、各ポートフォリオに関する投資方針の規定す るところに従い、主に外貨建ての短期金融商品等を投資対象として いる。これらのポートフォリオの基準価格（1 口当たりの純資産価格。 以下同じ）は、（長期の確定利付証券への投資に比し、相対的に変 動幅が小さいという傾向はあるものの）組入短期金融商品等の値動 き、為替変動等により上下するので、これにより投資元本を割込むこ とがある。また組入れた短期金融商品等の発行者の経営・財務内容 の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を 割込むことがある。 日本で募集されるレッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ （ルクセンブルグ）のうち、 1. レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・ 米国債券ファンド（米ドル） 2. レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・ 欧州債券ファンド（ユーロ） の各ポートフォリオは、各ポートフォリオに関する投資方針の規定す るところに従い、主に外貨建債券およびその他の確定利付証券を投 資対象としている。これらのポートフォリオの基準価格は、組入債券・ 確定利付証券の値動き、為替変動等により上下するので、これによ り投資元本を割込むことがある。また組入れた債券・確定利付証券 の発行者の経営・財務の内容の変化およびそれらに関する外部評 価の変化等により、投資元本を割込むことがある。 日本で募集されるレッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ （ルクセンブルグ）のうち、 1. レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・ 米国債券ファンド（円） 2. レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・ 欧州債券ファンド（円） の各ポートフォリオは、主に外貨建債券およびその他の確定利付証 券を投資対象としている。これらのポートフォリオの基準価格は、組 入債券・確定利付証券の値動きにより上下するので、これにより投資 元本を割込むことがある。また組入れた債券・確定利付証券の発行 者の経営・財務の内容の変化およびそれらに関する外部評価の変 化等により、投資元本を割込むことがある。円に対する為替変動に ついては為替ヘッジによりその影響を排除することを投資方針として いるが、完全に排除できるとは限らない。なお為替ヘッジのためのコ ストがかかる。 日本で募集されるレッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ （ルクセンブルグ）のうち、 1. レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型 （米ドル） (愛称 レッグ・メイソン・セレクト 10) 2. レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型 （ユーロ）（愛称 レッグ・メイソン・セレクト 10） 3. レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型 （米ドル）（愛称 レッグ・メイソン・セレクト 30） 4. レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型 （ユーロ）（愛称 レッグ・メイソン・セレクト 30） 5. レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・バランス型 （米ドル）（愛称 レッグ・メイソン・セレクト 50） 6. レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・バランス型 （ユーロ）（愛称 レッグ・メイソン・セレクト 50） 7. レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・成長型（米ド ル）（愛称 レッグ・メイソン・セレクト 70） 8. レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・成長型（ユ ーロ）（愛称 レッグ・メイソン・セレクト 70） 9. レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型 （米ドル）（愛称 レッグ・メイソン・セレクト 90） 10. レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型 （ユーロ）（愛称 レッグ・メイソン・セレクト 90） の各ポートフォリオは、各ポートフォリオに関する投資方針の規定す るところに従い、主に国内外の株式や債券・確定利付証券を投資対 象としている。これらのポートフォリオの基準価格は、組入れた株式・ 債券・確定利付証券の値動き、為替変動等により上下するので、こ れにより投資元本を割込むことがある。また組入れた株式・債券・確 定利付証券の発行者の経営・財務の内容の変化およびそれらに関 する外部評価の変化等により、投資元本を割込むことがある。これら のポートフォリオは、広く各国の株式・債券等に分散投資することを その投資方針としているが、国ごとの投資上限等を厳密に定めては いない。この結果、特定の国に高比率の投資が行われることがあり、 当該特定国の経済・政治・為替等の変動により大きな影響を受ける ことがある。 日本で募集されるレッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ （ルクセンブルグ）のうち、 1. レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型 （円）（愛称 レッグ・メイソン・セレクト 10） 2. レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型 （円）（愛称 レッグ・メイソン・セレクト 30） 3. レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・バランス型 （円）（愛称 レッグ・メイソン・セレクト 50） 4. レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・成長型（円） （愛称 レッグ・メイソン・セレクト 70） 5. レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型 （円）（愛称 レッグ・メイソン・セレクト 90） の各ポートフォリオは、各ポートフォリオに関する投資方針の規定す るところに従い、主に国内外の株式や債券・確定利付証券を投資対 象としている。これらのポートフォリオの基準価格は、組入れた株式・ 債券・確定利付証券の値動き、為替変動等により上下するので、こ れにより投資元本を割込むことがある。また組入れた株式・債券・確 定利付証券の発行者の経営・財務の内容の変化およびそれらに対 する外部評価の変化等により、投資元本を割込むことがある。これら のポートフォリオは、広く各国の株式・債券等に分散投資することを その投資方針としているが、国ごとの投資上限等を厳密に定めては いない。この結果、特定の国に高比率の投資が行われることがあり、 当該特定国の経済・政治・為替等の変動により大きな影響を受ける ことがある。各ポートフォリオはそれぞれの投資方針の定めるとおり、 ベンチマークの一部を円ベースのものとしており、それに伴い一方 の範囲で円に対する為替ヘッジを行うことにより対円での為替変動 の影響を緩和しようと努めることが想定されるが、この目論見が達成 されるとは限らない。なお為替ヘッジのためのコストがかかる。 請求_99_表３（Money）.doc(1/1)