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財 産 目 録 平成27年3月31日現在 (単位:円) 貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 金額 (流 動 資 産 ) 現 金 預 金 手 元 保 管 未 収 運転資金として 事 務 局 払 174,044 (59,568,727) <預金計> 横 浜 銀 行 / 県 庁 支 店 5 口座 運転資金として 58,533,392 ゆ 3 口座 運転資金として 1,035,335 う ち ょ 銀 行 金 <未収金計> 県 市 町 村 他 団 体 他 前 (174,044) <現金計> 35 件 金 公益目的事業における受託料収入等 <前払金計> (7,578,303) 7,578,303 (48,650) ㈱ 1 件 公益目的事業における駐車場使用料 27,000 研 1 件 公益目的事業における健康雑誌購読料 11,650 神奈川県食生活改善推進 団 体 連 絡 協 議 会 1 件 公益目的事業における情報誌広告料 10,000 富 士 ㈱ 興 業 法 有 価 証 券 <有価証券計> 野 村 証 券 C R F 運転資金として (5,024,910) 5,024,910 流 動 資 産 合 計 72,394,634 (固 定 資 産 ) 基 本 財 産 <基本財産計> 投資有価証券 <基本財産/投資有価証券計> 公益目的保有財産であり、運用益を公 益事業の財源として使用している 国 庫 債 券 〃 111,387,300 第 120 回 利 付 国 庫 債 券 〃 91,707,324 第 143 回 利 付 国 庫 債 券 〃 154,200,900 第 134 回 神 奈 川 県 公 募 公 債 〃 29,153,700 第 160 回 神 奈 川 県 公 募 公 債 〃 55,985,967 第 164 回 神 奈 川 県 公 募 公 債 〃 8,458,920 第 626 回 東 京 都 公 募 公 債 〃 30,213,960 第 649 回 東 京 都 公 募 公 債 〃 27,049,048 第 36 回 市 場 公 募 地 方 債 〃 13,193,115 付 国 庫 債 券 管理目的の財源として使用している <基本財産/普通預金計> 横 浜 銀 行 / 県 庁 支 店 資 (521,350,234) 付 普 通 預 金 定 (633,188,434) 第 11 回 利 第 120 回 利 特 (737,990,034) 2 口座 産 公益目的保有財産であり、運用益を公 益事業の財源として使用している <特定資産計> 退職給付引当資産 <特定資産/退職給付引当資産計> 普 通 預 金 横 浜 銀 行 / 県 庁 支 店 2 口座 定 期 預 金 横 浜 銀 行 / 県 庁 支 店 1 口座 有 価 証 券 公益目的事業に従事する職員に対する 退職金の支払いに備えたものである (111,838,200) 111,838,200 (104,801,600) 104,801,600 (82,108,476) (29,467,509) 3,721,540 〃 1,906,222 第 11 回 か な が わ 県 民 債 〃 13,882,162 第 12 回 か な が わ 県 民 債 〃 2,992,179 第 14 回 か な が わ 県 民 債 〃 6,965,406 <特定資産/減価償却引当資産計> 減価償却引当資産 2 口座 普 通 預 金 横 浜 銀 行 / 県 庁 支 店 有 価 証 券 第 14 回 か な が わ 県 民 債 公益目的事業を運営するための備品等 の購入に備えたものである 〃 (7,838,849) 4,864,100 2,974,749 (単位:円) 貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 <特定資産/経営安定積立資産計> 経営安定積立資産 普 通 預 金 横 浜 銀 行 / 県 庁 支 店 有 価 証 券 第 29 回 川 〃 が ん 征 圧 事 業 積 立 資 産 第 11 回 利 普 通 預 金 崎 付 2 口座 市 国 庫 横 浜 銀 行 / 県 庁 支 店 債 債 券 1 口座 健康づくり対策事業 保 有 資 産 公益目的事業を運営するための経営安 定を図る積立金の確保を目的とするも の 〃 1 口座 横 浜 銀 行 / 県 庁 支 店 有 価 証 券 第 11 回 か な が わ 県 民 債 有 価 証 券 第 12 回 か な が わ 県 民 債 その他固定資産 健 康 測 定 器 具 等 メディカルアナライザー 電 話 加 入 権 045-243-2008 〃 045-242-3961 保 証 金 駐 車 場 の 敷 10,135,350 <特定資産/がん征圧事業積立資産計> (4,700,841) 公益目的事業である、がん征圧事業を 推進するために指定された寄付金であ り、計画的に事業の財源として使用す る 公益目的保有財産であり、健康づくり を推進するために保有する資産であ り、計画的に事業の財源として使用す る 〃 〃 〃 ソフトウェア 10,500,711 2,692,961 <その他固定資産計> 什 器 備 品 (23,329,022) 〃 <特定資産/健康づくり対策事業保有資産計> 普 通 預 金 金額 4,700,841 (16,772,255) 6,810,000 4,986,965 4,975,290 (1,865,927) 1,128,416 〃 74,550 他 9 回線 〃 348,300 他 4 回線 〃 289,661 〃 25,000 金 固 定 資 産 合 計 821,964,437 資 産 合 計 894,359,071 (流 動 負 債 ) 未 払 金 文 厚 一 生 堂 事 員 旅 そ 預 り 刷 労 働 省 年 従 職 印 交 通 の 員 公益目的事業に従事する職員の3月分給 与及び時間外手当である 563,599 費 公益目的事業及び管理費に従事してい る職員の事業に供した交通費である 185,360 他 公益目的事業及び管理業務に対する未 払分である 1,547,023 分 職員及び講師等の所得税他預り金 分 <賞与引当金計> 職員に対する賞与の支払いに備えたも の <未払消費税等計> 分 消費税及び地方消費税の未払分である <預り金計> 員 他 25 名 賞 与 引 当 金 職 員 12 名 未払消費税等 平 成 26 年 度 789,145 633,146 金 職 (3,718,273) 公益目的事業及び管理目的事業に従事 している職員の社会保険料である 金 局 職 費 ㈱ <未払金計> 公益目的事業として、母子健康手帳作 製及びアイバンク啓発におけるパンフ レット印刷費の未払分である(H27/3月 迄納品分) 流 動 負 債 合 計 (473,688) 473,688 (4,607,152) 4,607,152 (587,400) 587,400 9,386,513 (固 定 負 債 ) 退 職 給 付 引 当 金 <退職給付引当金計> 職 固 定 負 債 合 計 員 10 名 分 公益目的事業及び管理業務に従事する 職員の退職給付金に備えたもの (29,627,762) 29,627,762 29,627,762 負 債 合 計 39,014,275 正 味 財 産 855,344,796