8 財 産 目 録

８ 財 産 目 録
（平成２６年１２月３１日現在）
（単位：円）
貸借対照表科目
場所・物量等
使用目的等
金 額
（流動資産）
現金
手元保管
運転資金として
449,260
普通預金
みずほ銀行神田支店他９行 運転資金として
4,064,479,328
郵便振替
㈱ゆうちょ銀行
運転資金として
72,895,223
＜現金・預金計＞
未収金
未収利息
未収保証料
野村證券㈱他
基本財産定期預金、基本財産投資有価証券
（運用益を公益事業の財源として使用するも
の）及び特定資産債務保証事業積立資産に
対応するもの
115,916,134
基本財産投資有価証券（管理運営の財源とし
て使用するもの）に対応するもの
20,802,461
㈱日本政策金融公庫他 平成26年12月分未収保証料
1,134,399,518
＜未収金計＞
前払費用
4,137,823,811
1,271,118,113
事業費にかかる家賃の前払い分
5,930,713
管理費にかかる家賃の前払い分
1,188,991
＜前払費用計＞
その他
7,119,704
539,962
＜その他計＞
流動資産合計
539,962
5,416,601,590
（固定資産）
基本財産
普通預金
みずほ銀行神田支店
公益目的保有財産である。
8,332,523
定期預金
みずほ銀行新宿南口
支店他7行
公益目的保有財産である。
21,500,000
投資有価証券
第318回利付国債他45 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的
件
事業に財源として使用している。
運用益を管理運営の財源として使用している
＜基本財産計＞
特定資産
退職給付引当資産 みずほ銀行神田支店
債務保証事業積立 第104回利付国債他
資産
109件
9,970,167,477
5,000,000,000
15,000,000,000
役職員に対する退職金支払に備えたもののう
ち事業費に対応するもの
33,282,000
役職員に対する退職金支払に備えたもののう
ち管理費に対応するもの
3,698,000
債務保証事業のための積立資産で、有価証
券を満期保有目的で保有している。
28,860,894,120
円滑化法求償債権 (普通預金)みずほ銀行 金融円滑化法の影響による求償債権償却に
償却対応積立資金 神田支店
備えるための資金
2,511,000,000
＜特定資産計＞
その他固定
建物
資産
（本部事務所）パーテイ
ション、電気設備及び 公益目的事業に対応するもの
空調設備
管理運営に対応するもの
リース資産
本部及び８業務センター 公益目的事業に対応するもの
管理運営に対応するもの
電話加入権
本部及び８業務センター 公益目的事業に対応するもの
管理運営に対応するもの
敷金
本部
ソフトウエア
本部
公益目的事業に対応するもの
求償債権償却引当金
保証債務見返
求償債権 25,772件
1,192,879
38,056,843
3,809,872
1,325,700
147,300
19,448,027
3,898,945
公益目的事業に対応するもの
1,407,737
公益目的事業に対応するもの
管理運営に対応するもの
求償債権
5,950,109
管理運営に対応するもの
管理運営に対応するもの
ソフトウエア仮勘定 本部
31,408,874,120
代位弁済の履行により取得した債権である。
求償債権の貸倒れに備えるための引当金で
ある。
保証債務の見返資産である。
＜その他固定資産計＞
140,929
94,935,970
9,504,042
18,395,422,102
▲ 17,111,421,639
663,838,833,841
665,302,652,657
固定資産合計
711,711,526,777
資産合計
717,128,128,367
（流動負債）
リース債務
翌年度に対応するリー
ス債務
12,649,775
＜リース債務計＞
未払金
信用照会料等
債務保証事業にかかる未払金
6,396,399
＜未払金計＞
未経過保証料
12,649,775
翌年度に対応する保証 受取保証料のうち翌年度に対応する未経過
料
保証料
＜未経過保証料計＞
その他
6,396,399
6,050,673,961
6,050,673,961
17,220
＜その他計＞
流動負債合計
17,220
6,069,737,355
（固定負債）
リース債務
翌々年度以降に対応
するリース債務
29,679,999
＜リース債務計＞
未経過保証料
翌々年度以降に対応
する保証料
保証債務損失引当金
退職給付引当金
受取保証料のうち翌々年度以降に対応する
未経過保証料
＜未経過保証料計＞
25,982,005,976
7,766,914,356
＜保証債務損失引当金計＞
7,766,914,356
＜退職給付引当金計＞
役員に対する退職慰労金の支払に備えたもの
＜役員退職慰労引当金計＞
保証債務
保証債務残高
769,423件
25,982,005,976
保証債務の損失に備えるための引当金である。
職員に対する退職金の支払に備えたもの
役員退職慰労引当金
29,679,999
34,310,000
34,310,000
2,670,000
2,670,000
663,838,833,841
保証承諾債務残高である。
＜保証債務計＞
663,838,833,841
固定負債合計
697,654,414,172
負債合計
703,724,151,527
正味財産
13,403,976,840