グローバル高金利通貨オープン（毎月決算型）（1年決算型）

KOKUSAI Asset Management Co., Ltd.
2011 年 2 月 1 日
投資者の皆様へ
国際投信投資顧問株式会社
グローバル高金利通貨オープン（毎月決算型）
、グローバル高金利通貨オープン（1 年決算型）の
設定・解約の受付の中止について
チュニジアの政変に影響を受けた反政府派の市民により、エジプトでは首都カイロ中心部等でムバラク
大統領の退陣を求めるデモが連日続いています。報道によれば放火や商店に対する略奪行為等が行われ、
首都カイロの治安は悪化しています。同国の金融市場は日曜日から木曜日が通常の取引日ですが、1 月 30
日(日)、31 日(月)と取引停止となり、2 月１日(火)も取引停止が決定されています。
グローバル高金利通貨オープン（毎月決算型）およびグローバル高金利通貨オープン（1 年決算型）は
新興国債券への投資を、新興国高金利通貨オープンマザーファンド（以下、
「マザーファンド」といいます。）
を通して、実質的に行っています。マザーファンドにおいて、短期的なエジプト投資へのリスクが高まっ
たと判断し、現地 1 月 27 日(木) にエジプト債券を全額売却しました。エジプト債券売却に伴う、エジプ
ト・ポンド売りの為替取引については、債券取引のキャピタル・ゲイン課税額が確定した後、最終的な売
却金額を固める必要があることから、通常、債券約定日の翌営業日に実施します。しかし、エジプトの金
融市場において、1 月 30 日(日)以降、為替取引が停止されたことから、エジプト・ポンドの売りの為替取
引が執行できない状況となりました。
現在エジプトの情勢は流動的で、取引再開の目処が立たない状況であることから、目論見書の申込、換
金手続きに基づき、｢グローバル高金利通貨オープン(毎月決算型)｣、
「グローバル高金利通貨オープン(1 年
決算型)」の本日の設定・解約のお申し込みの受付を中止させていただきました。
なお、明日(2/2(水))以降の設定・解約のお申し込みの受付の取扱いについては改めてご案内申し上げま
す。
各ファンドにおけるエジプト・ポンドの組入比率は以下の通りです。(2011 年 1 月 31 日現在)
ファンド名
エジプト・ポンドの組入比率(対純資産比率)＊
グローバル高金利通貨オープン(毎月決算型)
10.6％
グローバル高金利通貨オープン(1 年決算型)
10.6％
＊マザーファンドの組入比率に基づき算出した実質ベースの数値で表記しています。
巻末の「本資料に関してご留意頂きたい事項」を必ずご覧ください。
KOKUSAI Asset Management Co., Ltd.
【ポートフォリオの組入状況】
2011 年 1 月 31 日現在
グローバル高金利通貨オープン(毎月決算型)
投資国名
債券
通貨別
組入比率
（％）
グローバル高金利通貨オープン(1 年決算型)
投資国名
債券
通貨別
組入比率
組入比率
組入比率
（％）
（％）
（％）
先進国部分
オーストラリア
イタリア
ノルウェー
スウェーデン
カナダ
先進国部分
9.5
9.5
10.2
10.2
9.3
9.3
10.1
10.1
9.7
9.7
新興国部分
オーストラリア
イタリア
ノルウェー
スウェーデン
カナダ
9.5
9.5
10.2
10.2
9.3
9.3
10.1
10.1
9.7
9.7
新興国部分
ブラジル
9.4
9.4
ブラジル
9.4
9.4
トルコ
9.5
9.5
トルコ
9.5
9.5
南アフリカ
9.3
9.3
南アフリカ
9.3
9.3
ハンガリー
9.8
9.8
ハンガリー
9.8
9.8
メキシコ
8.9
9.0
メキシコ
8.9
9.0
エジプト
─
10.6
エジプト
─
10.6
95.7
106.4
95.7
106.4
─
▲8.3
95.7
98.1
小計
米ドル
合計
▲8.3
合計
巻末の「本資料に関してご留意頂きたい事項」を必ずご覧ください。
95.7
98.1
KOKUSAI Asset Management Co., Ltd.
投資信託に係るリスクについて
投資信託は､主に国内外の株式､国内外の公社債および国内外の上場不動産投資信託等を投資対象としていま
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上下します｡また､組入有価証券の発行者の経営･財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の影響を受け
ます｡したがって､投資元本が保証されているものではなく､基準価額の下落により､損失を被り､投資元本を割り込
むことがあります｡運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します｡投資信託の基準価額の変動要因としては､
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ご投資に当たっては投資信託説明書(交付目論見書)や契約締結前交付書面をよくご覧ください。
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上記に記載しているリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。費用の料率につきましては､
国際投信投資顧問が運用するすべての投資信託のうち、ご負担いただくそれぞれの費用における最高の料率を記載しており
ます。投資信託に係るリスクや費用は､それぞれの投資信託により異なりますので､ご投資をされる際には､事前によく投資信
託説明書(交付目論見書)や契約締結前交付書面をご覧ください。
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本資料は投資勧誘を目的とするものではありません。なお、以下の点にもご留意ください。
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○投資信託は、ご購入時・保有時・ご換金時に手数料等の費用をご負担いただく場合があります。
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加入協会：(社)投資信託協会／(社)日本証券投資顧問業協会
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