「投資信託取引残高報告書」の見方

「投資信託取引残高報告書」の見方
投資信託取引残高報告書とは
◯横浜銀行でお預りしている投資信託の残高と、お取り引きの状況を定期的にお知らせする報告書です。
◯原則として年 4 回、3・6・9・12 月の最終営業日を基準日として作成し、翌月初旬にお送りします。
◯報告対象期間は、原則として作成基準日（受渡日基準）を含む直前 3 か月間です。
◯対象期間中の取引有無にかかわらず、前回の作成基準日にお預り残高のあるお客さまにお送りします。
表面：お預り証券等の残高明細
2 個別元本
1 保有口数
追加型株式投資信託については、換金、分配、償還時の
税金をお客さまごとに計算するための元本を表します
お客さまか
らお預りし
ている投資
信託の数量
（口数表示）
3 時価
ご 報 告 基 準日の
基準価額（当初元
本が 1 口 1 円の銘
柄は 1 万口あたり、
1 口 1 万円の銘柄
（＊で表示）
は 1口
あたりで表示）
（ご報告基準日をまたいだ約定日と受渡日のお取り引きがあ
る場合、
報告書上にお取り引きの記載はされませんが、
そのお
取り引きを反映した個別元本が表示されます。
なお、
単位型投
信はすべてのお客さまの元本が同一のため、
金額は表示され
ず、
「－」
が表示されます）
。
作成日：平成 28 年　3 月 31 日
1 頁　5
投資信託取引残高報告書（お預り証 券 等の残 高 明 細 ）
口座番号　2 0 0 1 2 3 4 5 6 7 ＊お客様の投資信託口座での金銭残高はございません。
取 扱 店（　200 ）本店営業部
銘
柄
1
名
預 り 区 分
2
3
時 価 評 価 額 （ 注４）
保 有 口 数 ／ 個別元本（注２）／　時価（注３）
4
日本物価連動国債ファンド（一般コース）
合 計
2,474,024口
6
2, 968, 829円
2,000,000円
うち特定預り
1 , 2 2 4 , 0 2 4 口／
8 , 0 0 0 . 0 0 円／
12, 000円
1, 468, 829円
111,269円
うちNISA預り
1 , 2 5 0 , 0 0 0 口／
8 , 0 0 0 . 0 0 円／
12, 000円
1, 500, 000円
1,080,098円
8, 217, 638円
9,400,000円
インデックスファンドJリート（分配金受取りコース）
10,532,732口
合 計
うち特定預り
1 0 , 5 3 2 , 7 3 2 口／
8 , 4 6 6 . 0 0 円／
7, 802円
7
投 資 額 合 計 （ 注５）
受取額合計
運用損益
8, 217, 638円
8
393,758円
- 788,604円
合 計
4 時価評価額
ご報告基準日の時価評価額
（保有口数×時価÷10,000※）
※時価の項目に＊が記載されている場合
は 10,000 で除す必要はありません。
7 投資額合計・受取額合計
手数料および税金を考慮したこれまでの投
資額、受取額（換金額、分 配額）の合計です
（特定口座「源泉徴収あり」のお客さまの場
合、源泉徴収・還付は考慮されませんのでご
注意ください）。換金により残高が 0 となっ
た期間が当該銘柄にある場合は、それ以前
のお取り引きは含まれません。
http://www.boy.co.jp/
11,400,000円
11, 186, 467円
5 お客さまの投資信託口座では、
購入代金等の金銭はお預りして
いません（お客さまからお預りした
投資信託の購入代金はお取り引き
の受渡日に投信会社へ送金し、
換金、
分配、
償還代金は、
お取り引きの受
渡日に投信会社から受け取り、
お客
さまの指定預金口座へ入金します）
。
8 運用損益
505,027円
291,494円
6
特定口座内にお
預けの場合「特定
預り」
、
NISA 口座
内にお預けの場
合
「NISA 預り」
と
表 示（一 般 口 座 の
お客さまは何も表
示されません）
報告基準日時点での当該銘柄における運用損益です。
時価評価額＋受取額合計－投資額合計
※この計算で算出される運用損益は、
課税計算上の
損益とは異なりますのでご注意ください。
裏面もしくは 2 枚目以降：お取引の明細
1 受渡日：お取り引きの精算が終了する日
約定日：お取り引きが成立した日
2 区分：お取り引きの内容
3 銘柄名：お預けになって
4 受渡金額
お取り引きの金額（手
数料および消費税額を
考慮した金額）
いる投資信託の名称
※
「軍配
（一般）
」
など、
愛称
のみ表示される場合が
あります。
作成日：平成 28 年　3 月 31 日
2 頁　投資信託取引残高報告書（お取引の明細）
取扱店
（200） 本店営業部 口座番号
1
受 渡 日
約 定 日
2001234567
数　量（口）
2
区　分
購入
２．4
２．3
普通分配金
３．１7
３．１6
3
銘　柄　名
4
単　価
分配金額
日本物価連動国債ファンド
（一般コース）
2,825,557
10,399 円
受 渡 金 額
（手数料及び消費税）
5
所 得 税
住 民 税
3,000,000 円
（ 6 1 , 7 0 4 円）
インデックスファンドJリート
（分配金再投資コース）
635 円
8,166 円
272 円
9,073 円
３．１7
３．１6
6
３．２4
元本払戻金
特別分配
配当等受入
12,488 円
解約
３．１8
３．２4
6
7
12,488 円
インデックスファンドJリート
（分配金再投資コース）
2,825,557
日本物価連動国債ファンド
（一般コース）
3,108,113 円
11,000 円
源泉徴収
普通分配金、
元本払戻金
（特別分配金）
は別に
表示されます。
ファンドの決算時
（分配後）
の
基準価額が個別元本以上の場合は全額
「普通
分配金」
、個別元本を下回る場合は下回る部
分が
「元本払戻金
（特別分配金）
」
となります。
普通分配金は課税扱いですが、元本払戻金
（特別分配金）
は非課税扱いとなります。
10,793 円
7,555 円
3,238 円
7
特 定 口 座「源 泉 徴 収
あり」
をご利用のお客
さまは、
換金などのお
取 り 引 き の 都 度、利
益があれば源泉徴収
額、損 失 で あ れ ば 還
付額を表示します。
5 所得税・住民税
換金、
分配、
償還時に課税
される場合、表示されま
す。
特定口座
「源泉徴収あ
り」
をご利用の場合、
源泉
徴収、還付の明細が表示
されます。
お知らせ
NISA・ジュニアNISAで投資信託の
分配金や売却益が非課税となります
NISA・ジュニアNISA ってなんですか？
NISA
（少額投資非課税制度）
とは、
NISA 口座で購入した投資信託や株式等の分配金・配当金や売却益が非課税となる制度です。
個人投資家の中長期的な資産形成を応援するための制度で、
日本に住む 20 歳以上のすべての方が利用できます。
2016 年から0 歳～19 歳の方を対象に、将来に向けた資産形成を応援するための制度「ジュニアＮＩ
ＳＡ
（未成年者少額投資非課税
制度）
」
がスタートしました。
ジュニアＮＩ
ＳＡ口座の運用・管理は法定代理人
（親権者等）
が代理でおこないます。
詳細については、NISA＆ジュニア NISA ガイドブックをご覧ください。
H28.3 DNP