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「投資信託取引残高報告書」の見方
「投資信託取引残高報告書」の見方 投資信託取引残高報告書とは ◯横浜銀行でお預りしている投資信託の残高と、お取り引きの状況を定期的にお知らせする報告書です。 ◯原則として年 4 回、3・6・9・12 月の最終営業日を基準日として作成し、翌月初旬にお送りします。 ◯報告対象期間は、原則として作成基準日(受渡日基準)を含む直前 3 か月間です。 ◯対象期間中の取引有無にかかわらず、前回の作成基準日にお預り残高のあるお客さまにお送りします。 表面:お預り証券等の残高明細 2 個別元本 1 保有口数 追加型株式投資信託については、換金、分配、償還時の 税金をお客さまごとに計算するための元本を表します お客さまか らお預りし ている投資 信託の数量 (口数表示) 3 時価 ご 報 告 基 準日の 基準価額(当初元 本が 1 口 1 円の銘 柄は 1 万口あたり、 1 口 1 万円の銘柄 (*で表示) は 1口 あたりで表示) (ご報告基準日をまたいだ約定日と受渡日のお取り引きがあ る場合、 報告書上にお取り引きの記載はされませんが、 そのお 取り引きを反映した個別元本が表示されます。 なお、 単位型投 信はすべてのお客さまの元本が同一のため、 金額は表示され ず、 「-」 が表示されます) 。 作成日:平成 28 年 3 月 31 日 1 頁 5 投資信託取引残高報告書(お預り証 券 等の残 高 明 細 ) 口座番号 2 0 0 1 2 3 4 5 6 7 *お客様の投資信託口座での金銭残高はございません。 取 扱 店( 200 )本店営業部 銘 柄 1 名 預 り 区 分 2 3 時 価 評 価 額 ( 注4) 保 有 口 数 / 個別元本(注2)/ 時価(注3) 4 日本物価連動国債ファンド(一般コース) 合 計 2,474,024口 6 2, 968, 829円 2,000,000円 うち特定預り 1 , 2 2 4 , 0 2 4 口/ 8 , 0 0 0 . 0 0 円/ 12, 000円 1, 468, 829円 111,269円 うちNISA預り 1 , 2 5 0 , 0 0 0 口/ 8 , 0 0 0 . 0 0 円/ 12, 000円 1, 500, 000円 1,080,098円 8, 217, 638円 9,400,000円 インデックスファンドJリート(分配金受取りコース) 10,532,732口 合 計 うち特定預り 1 0 , 5 3 2 , 7 3 2 口/ 8 , 4 6 6 . 0 0 円/ 7, 802円 7 投 資 額 合 計 ( 注5) 受取額合計 運用損益 8, 217, 638円 8 393,758円 - 788,604円 合 計 4 時価評価額 ご報告基準日の時価評価額 (保有口数×時価÷10,000※) ※時価の項目に*が記載されている場合 は 10,000 で除す必要はありません。 7 投資額合計・受取額合計 手数料および税金を考慮したこれまでの投 資額、受取額(換金額、分 配額)の合計です (特定口座「源泉徴収あり」のお客さまの場 合、源泉徴収・還付は考慮されませんのでご 注意ください)。換金により残高が 0 となっ た期間が当該銘柄にある場合は、それ以前 のお取り引きは含まれません。 http://www.boy.co.jp/ 11,400,000円 11, 186, 467円 5 お客さまの投資信託口座では、 購入代金等の金銭はお預りして いません(お客さまからお預りした 投資信託の購入代金はお取り引き の受渡日に投信会社へ送金し、 換金、 分配、 償還代金は、 お取り引きの受 渡日に投信会社から受け取り、 お客 さまの指定預金口座へ入金します) 。 8 運用損益 505,027円 291,494円 6 特定口座内にお 預けの場合「特定 預り」 、 NISA 口座 内にお預けの場 合 「NISA 預り」 と 表 示(一 般 口 座 の お客さまは何も表 示されません) 報告基準日時点での当該銘柄における運用損益です。 時価評価額+受取額合計-投資額合計 ※この計算で算出される運用損益は、 課税計算上の 損益とは異なりますのでご注意ください。 裏面もしくは 2 枚目以降:お取引の明細 1 受渡日:お取り引きの精算が終了する日 約定日:お取り引きが成立した日 2 区分:お取り引きの内容 3 銘柄名:お預けになって 4 受渡金額 お取り引きの金額(手 数料および消費税額を 考慮した金額) いる投資信託の名称 ※ 「軍配 (一般) 」 など、 愛称 のみ表示される場合が あります。 作成日:平成 28 年 3 月 31 日 2 頁 投資信託取引残高報告書(お取引の明細) 取扱店 (200) 本店営業部 口座番号 1 受 渡 日 約 定 日 2001234567 数 量(口) 2 区 分 購入 2.4 2.3 普通分配金 3.17 3.16 3 銘 柄 名 4 単 価 分配金額 日本物価連動国債ファンド (一般コース) 2,825,557 10,399 円 受 渡 金 額 (手数料及び消費税) 5 所 得 税 住 民 税 3,000,000 円 ( 6 1 , 7 0 4 円) インデックスファンドJリート (分配金再投資コース) 635 円 8,166 円 272 円 9,073 円 3.17 3.16 6 3.24 元本払戻金 特別分配 配当等受入 12,488 円 解約 3.18 3.24 6 7 12,488 円 インデックスファンドJリート (分配金再投資コース) 2,825,557 日本物価連動国債ファンド (一般コース) 3,108,113 円 11,000 円 源泉徴収 普通分配金、 元本払戻金 (特別分配金) は別に 表示されます。 ファンドの決算時 (分配後) の 基準価額が個別元本以上の場合は全額 「普通 分配金」 、個別元本を下回る場合は下回る部 分が 「元本払戻金 (特別分配金) 」 となります。 普通分配金は課税扱いですが、元本払戻金 (特別分配金) は非課税扱いとなります。 10,793 円 7,555 円 3,238 円 7 特 定 口 座「源 泉 徴 収 あり」 をご利用のお客 さまは、 換金などのお 取 り 引 き の 都 度、利 益があれば源泉徴収 額、損 失 で あ れ ば 還 付額を表示します。 5 所得税・住民税 換金、 分配、 償還時に課税 される場合、表示されま す。 特定口座 「源泉徴収あ り」 をご利用の場合、 源泉 徴収、還付の明細が表示 されます。 お知らせ NISA・ジュニアNISAで投資信託の 分配金や売却益が非課税となります NISA・ジュニアNISA ってなんですか? NISA (少額投資非課税制度) とは、 NISA 口座で購入した投資信託や株式等の分配金・配当金や売却益が非課税となる制度です。 個人投資家の中長期的な資産形成を応援するための制度で、 日本に住む 20 歳以上のすべての方が利用できます。 2016 年から0 歳~19 歳の方を対象に、将来に向けた資産形成を応援するための制度「ジュニアNI SA (未成年者少額投資非課税 制度) 」 がスタートしました。 ジュニアNI SA口座の運用・管理は法定代理人 (親権者等) が代理でおこないます。 詳細については、NISA&ジュニア NISA ガイドブックをご覧ください。 H28.3 DNP