PCAインド株式オープン

販売用資料
PC Aインド株式オープン
2 0 0 7 年 12 月
投資信託説明書（交付目論見書）
のご請求、お申込みは
設定・運用は
そしあす証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第105号
加入協会：日本証券業協会
当 ファンド の 主 なリスク
価格変動リスク
信 用リスク
為替変動リスク
流動性リスク
カントリーリスク
外国の税制変更リスク
当ファンドは、主にインド株式を投資対象とします。このため、一般的にわが国の預貯金および国債等と比較して高いリスクがありますので、
ご購入時の価額を下回ることもあります。
● お 申 込 手 数 料 ： 上限3.675％ ● 実質的な信託報酬 ：上限年率1.88835％程度
当ファンドの手数料等の概要
● 信託財産留保金： 解約請求受付日の翌営業日の基準価額に対して0.3％
※その他費用等の詳細につきましては、投資信託説明書
（交付目論見書）
をご覧ください。
◎ 当資料の「当ファンドの主なリスク」
「お申込みメモ」
を必ずご覧ください。お申込みの際には投資信託説明書
（交付目論見書）
をご確認ください。
お申込みメモ
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商 品 分 類 追加型株式投資信託／ファンド・オブ・ファンズ
主 な 投 資 対 象 インド株式を主な投資対象とする「当社グループ外国投資法人」
の米ドル建て投資証券およびわが国の証券投資信託「PCA国内債券ファンド
（国債）追加型 （適格機関投資家向け）
」の受益証券（振替受益権を含みます。）
を主要投資対象とします。
信 託 設 定 日 2004年9月30日
信 託 期 間 無期限
お申込みの受付 原則として毎営業日
（ただし、
インドの金融商品取引所あるいはシンガポールまたはモーリシャスの銀行の休業日を除きます。）受付けます。
お 申 込 単 位 販売会社がそれぞれ別に定める単位とします。
お 申 込 価 額 お申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
繰 上 償 還 条 項 受益権の総口数が10億口を下回ることとなった場合、信託期間中に信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、
または
やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、委託会社の判断により繰上償還を行う場合があります。
解約のお申込み 原則として毎営業日
（ただし、
インドの金融商品取引所あるいはシンガポールまたはモーリシャスの銀行の休業日を除きます。）受付けます。
解約代金は、解約請求受付日から起算して原則として7営業日目からお支払いいたします。
解 約 価 額 解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保金を差し引いた額とします。
決
算
日 原則として、毎年9月30日
（決算日が休業日の場合は翌営業日とします。）
収 益 分 配 原則として、決算時に基準価額水準、市況動向などを勘案して分配する方針です。ただし、分配対象金額が少額の場合は、収益分配を行わない
こともあります。
手数料・費用等
申込時に直接ご負担いただく費用
● お 申 込 手 数 料 3.675％
（税抜3.5％）
を上限として販売会社がそれぞれ別に定める率とします。
換金時に直接ご負担いただく費用
● 信託財産留保金 解約請求受付日の翌営業日の基準価額に対して0.3％と
します。
保有期間中に間接的にご負担いただく費用
● 実質的な信託報酬 上限年率 1.88835％程度
上記は、当ファンドの信託報酬（純資産総額に対して年率1.28835％（税抜1.227％）
）
の他に、投資対象となる投資信託証券ごとに
かかる信託報酬等を加味した実質的な信託報酬です。なお、当該信託報酬等は投資信託証券の組入状況およびファンドの純資産
総額により変動します。
● そ の 他 費 用 会計監査費用等の諸費用を含むその他費用は運用状況等により変動するものであり、
事前に料率、上限額等を示すことができません。
詳細につきましては投資信託説明書（交付目論見書）
の4［ 手数料等及び税金］
（4）
［その他の手数料等 ］
をご確認ください。
また、手数料等の合計額につきましては、保有期間等により異なるため、事前に上限額等を示すことができません。
委託会社、
その他の関係法人
委 託 会 社 ピーシーエー・アセット・マネジメント株式会社［ファンドの委託会社として信託財産の運用業務等を行います。］
受 託 会 社 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社［当ファンドの受託会社として資産の保管・管理業務を行います。］
販 売 会 社 販売会社に関しては、次の照会先までお問い合わせください。
ピーシーエー・アセット・マネジメント株式会社 TEL.03 - 5224 - 3400（受付時間は営業日の午前9時から午後5時まで、半日営業日は午前9時から午前11時半まで）
インタ−ネットホームページ http://www.pcaasset.co.jp/
［当ファンドの受益権の募集および販売の取扱い、解約に関する事務、解約代金、収益分配金および償還金の支払いに関する事務を行います。］