のむラップ・ファンド【保守型・普通型・積極型】の商品概要

【別紙１】
○のむラップ・ファンド【保守型・普通型・積極型】の商品概要
商
品
分 類
追加型投信／内外／資産複合
委
託
会 社
野村アセットマネジメント㈱
主要投資対象
国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国（日本を含む）のＲＥＩＴ
１．リスク水準が異なる「保守型｣､｢普通型｣､｢積極型｣の３つのファンドで構成さ
れています。
特　色
２．マザーファンドへの投資を通じて、国内株式、国内債券、外国株式、外国債
券、世界各国（日本を含む）のＲＥＩＴに分散投資を行います。
３．「国内株式｣｢外国株式｣｢世界ＲＥＩＴ｣への投資比率の合計は、原則として、
信託財産の純資産総額に対して保守型＝50％以内、普通型＝75％以内、積極
型＝制限なしとします。
信
託
期 間
お申込受付中止日
平成37年2月18日
販売会社、委託会社の休業日
お申込み価額
購入申込日の翌営業日の基準価額
お申込み単位
１万円以上１円単位
お申込み手数料
一律1.08%（税抜1.00%）
収
年1回（2月18日）　※分配金再投資コースのみのお取扱いとなります。
信
益
託
分 配
報 酬
（純資産総額に対して）
保守型
1.1664%(税抜1.08%)
普通型
1.3284%(税抜1.23%)
積極型
1.4904%(税抜1.38%)
換　金　価　額
換金申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額
信託財産留保額
換金申込日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
換金代金のお取扱い
原則、換金申込日から起算して5営業日目
あわぎん投信積立
サービスのお取扱い
あり
償還乗換優遇制度
あり
【別紙２】
○野村ユーロ・トップ・カンパニー(Ａコース／Ｂコース)の商品概要
商
品
分
類
追加型投信／海外／株式
委
託
会
社
野村アセットマネジメント㈱
主要投資対象
主に欧州先進諸国の株式
１．ボトムアップアプローチをベースに銘柄の選定を行い、ポートフォリオを構築
します。
特　色
２．Ａコースは原則として為替ヘッジを行い、Ｂコースは原則として為替ヘッジを
行いません。
信
託
期
間
お申込受付中止日
平成29年5月30日
ダブリンの銀行の休業日
お申込み価額
購入申込日の翌営業日の基準価額
お申込み単位
１万円以上１円単位
お申込み手数料
５百万円未満
： 3.24%（税抜3.00%）
５百万円以上１億円未満
： 2.16%（税抜2.00%）
１億円以上
： 1.08%（税抜1.00%）
収
益
分
配
年2回（5月、11月の各30日）※分配金再投資コースのみのお取扱いとなります。
信
託
報
酬
1.728%（税抜1.6%）
（純資産総額に対して）
換　金　価　額
換金申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額
信託財産留保額
換金申込日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
換金代金のお取扱い
原則、換金申込日から起算して5営業日目
あわぎん投信積立
サービスのお取扱い
あり
償還乗換優遇制度
あり
【別紙３】
○ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)＜愛称：ニュージーボンド＞の商品概要
商
品
分 類
追加型投信／海外／債券
委
託
会 社
日興アセットマネジメント㈱
主要投資対象
主にニュージーランドドル建ての公社債
１．原則として取得時においてＢＢＢ－格相当以上のニュージーランドドル建ての
公社債に投資します。
特　色
２．為替ヘッジは行いません。
３．毎月、収益分配を行うことを目指します。
信
託
期 間
お申込受付中止日
平成41年1月18日
ニュージーランド証券取引所の休業日
お申込み価額
購入申込日の翌営業日の基準価額
お申込み単位
１万円以上１円単位
お申込み手数料
５百万円未満
： 2.16%（税抜2.00%）
５百万円以上１億円未満
： 1.62%（税抜1.50%）
１億円以上
： 1.08%（税抜1.00%）
収
益
分 配
年12回（毎月18日）　※分配金受取コースのみのお取扱いとなります。
信
託
報 酬
年率1.3392%（税抜1.24%）
（純資産総額に対して）
換　金　価　額
換金申込日の翌営業日の基準価額
信託財産留保額
なし
換金代金のお取扱い
原則、換金申込日から起算して5営業日目
あわぎん投信積立
サービスのお取扱い
なし
償還乗換優遇制度
あり