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第33期 - アライアンス・バーンスタイン株式会社
品 名：90039_119807_033_06_アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ_579399.docx 日 時：2015/3/24 11:08:00 ページ：1 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ グロース・オポチュニティーズ（愛称：GGO） 追加型投信／内外／株式 第33期(決算日2015年２⽉２日) ●当ファンドの仕組み 当ファンドの仕組みは次のとおりです。 商 品 分 類 追加型投信／内外／株式 無期限。ただし、信託約款所定の事由が生じ 信 託 期 間 たときは、信託契約を解約し、信託を終了（償 還）することがあります。 信託財産の成⻑を図ることを目標に積極的な 運 用 方 針 運用を⾏います。 アライアンス・バーンスタ アライアンス・バーンスタイン・ イン・グローバル・グロー グ ロ ー バ ル ・ グ ロ ー ス ・ ス・オポチュニティーズ・ 主 要 オ ポ チ ュ ニ テ ィ ー ズ マザーファンド受益証券を 主要投資対象とします。 運 用 対 象 アライアンス・バーンスタイン・ 世界各国の株式（日本株を グ ロ ー バ ル ・ グ ロ ー ス ・ 含みます）を主要投資対象 オポチュニティーズ・マザーファンド とします。 ①株式への実質投資割合 アライアンス・バーンスタイン・ は、制限を設けません。 グローバル・グロース・ ②外貨建資産への実質投資割 オポチュニティーズ 合は、制限を設けません。 組 入 制 限 ①株式への投資割合には、 アライアンス・バーンスタイン・ 制限を設けません。 グローバル・グロース・ ②外貨建資産への投資割合 オポチュニティーズ・マザーファンド には、制限を設けません。 (1)毎決算時に、原則として以下の方針に基づ き分配を⾏います。 ①分配対象額は、経費控除後の利⼦・配当 等収益および売買益（評価益を含みま す。 ）等の全額とします。 分 配 方 針 ②分配⾦額は、委託者が基準価額⽔準、市 場動向等を勘案して決定します。ただ し、分配を⾏わない場合もあります。 (2)留保益の運用については、特に制限を設け ず、「基本方針」および「運用方針」に基 づき元本と同⼀の運用を⾏います。 受益者のみなさまへ 毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げ ます。 さて、「アライアンス・バーンスタイン・グロー バル・グロース・オポチュニティーズ」は、このた び第33期の決算を⾏いました。 ここに、当期の運用状況をご報告申し上げます。 今後とも⼀層のお引き⽴てを賜りますよう、お願 い申し上げます。 品 名：90039_119807_033_06_アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ_579399.docx 日 時：2015/3/24/ 14:16:48 ページ：1 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ ○最近５期の運用実績 基 決 算 期 準 (分配落) 価 税 分 込 配 Ｍ Ｓ Ｃ Ｉ (※) ワールド・ 株 式 株 式 純 中 インデックス 期 中 組 入 比 率 先 物 比 率 総 落 率 (円ベース) 騰 落 率 ％ ％ ％ ％ 額 み 期 金 騰 資 産 額 円 円 29期(2013年１月31日) 8,928 0 27.0 328,402 32.3 98.5 － 百万円 825 30期(2013年７月31日) 10,080 70 13.7 383,315 16.7 98.8 － 840 31期(2014年１月31日) 11,061 90 10.6 431,403 12.5 98.7 － 855 32期(2014年７月31日) 11,815 150 8.2 472,433 9.5 99.5 － 895 33期(2015年２月２日) 12,756 110 8.9 524,164 10.9 97.8 － 881 (注）基準価額の騰落率は収益分配金込み。 (注）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」 「株式先物比率」は実質比率を記載しております。 (注）株式先物比率は買建比率－売建比率。 ○当期中の基準価額と市況等の推移 基 年 月 (期 首) 2014年７月31日 ８月末 ９月末 10月末 11月末 12月末 2015年１月末 (期 末) 2015年２月２日 準 日 価 騰 円 11,815 11,941 12,350 12,254 13,646 13,724 13,080 12,866 額 Ｍ Ｓ Ｃ Ｉ ワールド・ 落 率 インデックス 騰 (円ベース) ％ － 472,433 1.1 478,574 4.5 493,548 3.7 489,681 15.5 547,768 16.2 554,911 10.7 532,803 8.9 524,164 (※) 落 株 式 株 式 率 組 入 比 率 先 物 比 率 ％ － 1.3 4.5 3.7 15.9 17.5 12.8 ％ 99.5 99.0 99.2 99.4 99.2 99.1 97.0 ％ － － － － － － － 10.9 97.8 － (注）期末基準価額は収益分配金込み、各騰落率は期首比です。 (注）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」 「株式先物比率」は実質比率を記載しております。 (注）株式先物比率は買建比率－売建比率。 (注）月末は、各月の最終営業日です。 ※基準価額との比較を容易にするため、当ファンドの参考指数を「MSCIワールド・インデックス（米ドルベース） 」から「MSCIワールド・イ ンデックス（円ベース） 」に変更いたしました。 ※「MSCIワールド・インデックス（円ベース）」は、原則として基準価額計算日前日付けのMSCIワールド・インデックス（米ドルベース）の 値を、委託会社が計算日付けの円ドル・レート（株式会社三菱東京UFJ銀行が発表する対顧客電信売買相場の仲値）を用いて円換算したも のです。 － 1 － 品 名：90039_119807_033_06_アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ_579399.docx 日 時：2015/3/24/ 14:16:48 ページ：2 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ ＜訂正のお知らせ＞ 前回の運用報告書（第32期、2014年７月31日決算）に記載した当ファンドの参考指数「MSCIワールド・イン デックス（米ドルベース）」が、データ提供元のMSCI Inc.により後日修正されたため、以下のように訂正いた します。 ■最近５期の運用実績 ●掲載時 Ｍ Ｓ Ｃ Ｉ ワ ー ル ド ・ 決 算 期 イ ン デ ッ ク ス 期 (米ドルベース) 騰 32期(2014年7月31日) 4,593.36 落 中 率 9.5 ↓ ●訂正後 32期(2014年7月31日) 4,593.42 9.5 ■当期中の基準価額と市況等の推移 決 ●掲載時 算 期 （期末) 2014年7月31日 Ｍ Ｓ Ｃ Ｉ ワ ー ル ド ・ イ ン デ ッ ク ス 騰 (米ドルベース) 4,593.36 落 9.5 ↓ ●訂正後 (期末) 2014年7月31日 － 2 － 4,593.42 9.5 率 品 名：90039_119807_033_06_アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ_579399.docx 日 時：2015/3/24/ 14:16:48 ページ：3 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（以下「当ファンド」という ことがあります。）の運用状況をご報告いたします。 （注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォー マンスを示すものです。 （注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりま すので、お客様の損益の状況を示すものではありません。 （注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。 （注）分配金再投資基準価額は、期首（2014年７月31日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。 ○当期中の基準価額等の推移 基準価額（分配金（税込み）再投資）は前期末比＋8.9％※と、世界の株式市場の動きを表すMSCIワールド・ インデックス（配当金込み、円ベース）の＋10.9％を下回るパフォーマンスとなりました。 ※基準価額の騰落率は、各決算期末の税込み分配金を当概決算日の基準価額で全額再投資したと仮定した場合のパフォーマンスを示してい ます。税金、手数料等を考慮しておりませんので、投資家の皆様の実際の投資成果を示すものではありません。 ○基準価額の主な変動要因 成長の可能性が高いと判断し保有した世界各国の株式が、世界経済の先行き懸念などを背景に下落する局面 もあったものの、世界の主要地域で緩和的な金融政策が維持されたことなどを好感して上昇したことに加え、 日本銀行による予想外の金融緩和などを受けて為替市場で円安が進行したことから基準価額は上昇しました。 － 3 － 品 名：90039_119807_033_06_アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ_579399.docx 日 時：2015/3/24/ 14:16:48 ページ：4 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ 当期の世界の株式市場は、ウクライナ情勢の緊張緩和や欧州中央銀行（ECB）の追加の金融緩和期待などを 背景に上昇して始まりました。2014年９月下旬以降は、米国の早期利上げ警戒感、ウクライナや中東情勢の緊 迫化、世界経済の先行き不透明感などを背景に下落したものの、10月下旬には良好な米経済指標や米連邦準備 理事会（FRB）による低金利政策維持の確認などが好感され株価は上昇に転じ、11月下旬にかけては米中間選 挙での共和党の圧勝、ドイツの経済指標の改善、中国での約２年ぶりの利下げなどに後押しされ一段高となり ました。12月以降、期末にかけてはFRBの早期利上げ実施に慎重な姿勢やECBによる量的緩和実施などが好感さ れる一方、原油価格の下落やギリシャの政局混迷、世界経済の減速懸念などが重石となり、上値の重い展開と なりました。 当ファンドは、アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファ ンド（以下「マザーファンド」ということがあります。）受益証券への投資を通じて、主として成長の可能性 が高いと判断される世界各国（日本を含む）の株式へ投資することにより、信託財産の成長を目指します。 当ファンドは引き続き、ほぼ全額をマザーファンド受益証券に投資しました。 － 4 － 品 名：90039_119807_033_06_アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ_579399.docx 日 時：2015/3/24/ 14:16:48 ページ：5 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ ＜マザーファンド＞ 世界各国（日本を含む）の株式を対象に成長の可能性が高いと判断されるセクターの中からグローバルな視 点で調査・分析し、成長性の高いと思われる銘柄に投資するアクティブ運用を行います。運用にあたっては、 当期も引き続き、企業のファンダメンタルズ分析をベースとして市場で過小評価された潜在成長力を有する企 業に対する投資を継続して行いました。その結果、セクター配分においては、ヘルスケアや情報技術の組入比 率が上昇する一方、金融や資本財・サービスの組入比率が減少しました。国別配分においては、ドイツの組入 比率が上昇する一方、スイスの組入比率が減少しました。 個別銘柄では、飲料のコカ・コーラやバイオ医薬品のアクテリオンなどを新規に買い付けたほか、医療保険・ 医療サービスのユナイテッドヘルス・グループなどを買い増しました。一方、PC・モバイル通信機器のアップ ルなどを一部売却したほか、医薬品のアラガンや医療機器のコヴィディエンなどを全て売却しました。 株式の組入比率は、期を通じて高い水準を維持しました。 ※セクター配分は、MSCI社／S&P社のGlobal Industry Classification Standard （GICS）の分類で区分しています。 ※国別配分は、発行体の国籍や事業基盤等を考慮して区分しています。 － 5 － 品 名：90039_119807_033_06_アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ_579399.docx 日 時：2015/3/24/ 14:16:48 ページ：6 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ 当ファンドは、特定の指数を上回ることを目指す運 用を行っていないため、ベンチマークを設けておりま せん。右のグラフは、基準価額と参考指数の騰落率の 対比です。 （注）基準価額の騰落率は分配金込みです。 （注）参考指数は、ＭＳＣＩワールド・インデックス（円ベース）です。 当期の収益分配については、配当等収益に基づき、基準価額水準、市場動向等を勘案し、110円（１万口当 たり、税込み）とさせていただきました。なお、収益分配に充てなかった利益につきましては、信託財産内に 留保し「運用の基本方針」に基づいて運用を行います。 分配原資の内訳 （単位：円、１万口当たり、税込み） 項 当期分配金 (対基準価額比率) 当期の収益 当期の収益以外 翌期繰越分配対象額 目 第33期 2014年８月１日～ 2015年２月２日 110 0.855％ 110 － 6,687 （注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の当期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。 （注）「当期の収益」 、「当期の収益以外」は小数点以下切捨てで算出しているため合計が「当期分配金」と一致しない場合があります。 （注）上記表は、経費控除後の数値です。分配金の計算過程については、「損益の状況」の注記をご覧ください。 － 6 － 品 名：90039_119807_033_06_アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ_579399.docx 日 時：2015/3/24/ 14:16:48 ページ：7 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ 引き続き、マザーファンド受益証券にほぼ全額投資する方針です。 ＜マザーファンド＞ 2015年の世界株式市場については慎重ながらも楽観的な見方を維持しており、世界経済は米国が牽引役とな り景気拡大が続くと予想しています。ただし、株式市場では変動局面も予想されており、中期的にはFRBの利 上げの影響が注視されています。FRBによる緩やかなペースでの利上げ実施が世界経済や株式市場にとって支 援材料となると考えています。 現在、企業が長期にわたり一定の利益成長を維持することは容易な環境ではありませんが、強力な競争優位 性と高い資本利益率を持つ企業はそれを実現する可能性が高いと考えます。 今後も利益成長が期待される企業の中から、株価水準が魅力的な優良銘柄を厳選する方針です。 ※将来の市場環境の変動等により、当該運用方針が変更される場合があります。 － 7 － 品 名：90039_119807_033_06_アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ_579399.docx 日 時：2015/3/24/ 14:16:48 ページ：8 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ ○１万口当たりの費用明細 項 目 (2014年８月１日～2015年２月２日) 金 当 額 期 比 率 円 （a） 信 託 報 項 目 の 概 要 ％ 酬 117 0.925 (a)信託報酬＝期中の各月末の基準価額の平均×信託報酬率 （ 投 信 会 社 ） ( 59) (0.471) 委託した資金の運用、基準価額の算出等の対価 （ 販 売 会 社 ） ( 52) (0.410) 購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内での ファンドの管理および事務手続き等の対価 （ 受 託 会 社 ） ( 6) (0.044) 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価 2 0.015 （b） 売 買 委 託 手 数 料 （ 株 式 (b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の各月末の受益権口数の平均 ） ( 2) (0.015) （ 投 資 信 託 証 券 ） ( 0) (0.000) 0 0.002 (c)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の各月末の受益権口数の平均 0) (0.002) 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 2 0.019 （c） 有 価 証 券 取 引 税 （ 株 （d） そ の 他 式 ） 費 用 ( 売買委託手数料は、組入金融商品等の売買の際に売買仲介人に支払う手数料 (d)その他費用＝期中のその他費用÷期中の各月末の受益権口数の平均 （ 保 管 費 用 ） ( 1) (0.004) 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および 資金の送金・資産の移転等に要する費用 （ 監 査 費 用 ） ( 2) (0.013) 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 ） ( 0) (0.002) その他は、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等 （ そ 合 の 他 計 121 0.961 期中の平均基準価額は、12,687 円です。 （注）期中の費用(消費税等の課されるものは消費税等相当額を含めて表示)は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法によ り算出した結果です。 （注）各金額は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。ただし、平均基準価額は円未満切り捨て。 （注）売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当ファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに 対応するものを含みます。 （注）各比率は、１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごと に小数第３位未満は四捨五入してあります。 － 8 － 品 名：90039_119807_033_06_アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ_579399.docx 日 時：2015/3/24/ 14:16:48 ページ：9 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ ○売買及び取引の状況 (2014年８月１日～2015年２月２日) 親投資信託受益証券の設定、解約状況 銘 設 柄 口 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド 数 千口 11,626 定 金 解 額 千円 19,985 口 数 千口 66,910 約 金 額 千円 122,570 (注）単位未満は切り捨て。 ○株式売買比率 (2014年８月１日～2015年２月２日) 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合 項 (a) 期中の株式売買金額 (b) 期中の平均組入株式時価総額 (c) 売買高比率（a）／（b） 目 当 期 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド 8,265,213千円 24,918,962千円 0.33 (注）株式売買金額は、受け渡し代金。 (注）平均組入株式時価総額は、各月末現在の組入株式時価総額（外貨建株式は、当該月末日の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算 した額）の単純平均。 (注）単位未満は切り捨て。 ○利害関係人との取引状況等 (2014年８月１日～2015年２月２日) 該当事項はございません。 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。 － 9 － 品 名：90039_119807_033_06_アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ_579399.docx 日 時：2015/3/24/ 14:16:48 ページ：10 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ ○組入資産の明細 (2015年２月２日現在) 親投資信託残高 銘 柄 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド 期首(前期末) 口 数 千口 530,074 口 当 数 期 末 評 価 千口 474,790 額 千円 880,260 (注）単位未満は切り捨て。 ○投資信託財産の構成 項 (2015年２月２日現在) 目 評 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド コール・ローン等、その他 投資信託財産総額 当 価 期 額 千円 880,260 18,152 898,412 末 比 率 ％ 98.0 2.0 100.0 (注）評価額の単位未満は切り捨て。 (注）アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資 産（22,976,089千円）の投資信託財産総額（25,144,170千円）に対する比率は91.4％です。 (注）外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、邦貨換算に使用した為替レート は、1米ドル=117.46円、1カナダドル=92.46円、1ユーロ=132.84円、1英ポンド=177.01円、1スイスフラン=127.40円、1スウェーデン クローナ=14.20円、1ノルウェークローネ=15.20円、1デンマーククローネ=17.84円、1オーストラリアドル=91.40円、1香港ドル=15.15円、 1シンガポールドル=86.85円、1イスラエルシュケル=29.89円です。 － 10 － 品 名：90039_119807_033_06_アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ_579399.docx 日 時：2015/3/24/ 14:16:49 ページ：11 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 項 目 （2015年２月２日現在) ○損益の状況 当 期 末 項 (2014年８月１日～2015年２月２日) 目 円 (A) 資産 コール・ローン等 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド（評価額) 未収入金 未収利息 (B) 負債 未払収益分配金 未払解約金 未払信託報酬 その他未払費用 (C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) 898,412,839 8,182,075 880,260,758 9,970,000 6 16,591,905 7,604,470 358,996 8,508,559 119,880 881,820,934 元本 691,315,473 次期繰越損益金 190,505,461 (D) 受益権総口数 １万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) 691,315,473口 12,756円 (注）期首元本額757,871,271円、期中追加設定元本額26,216,766円、 期中一部解約元本額92,772,564円。当期末現在における１口当 たり純資産額1.2756円。 当 期 円 (A) 配当等収益 受取利息 (B) 有価証券売買損益 売買益 売買損 (C) 信託報酬等 (D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) (E) 前期繰越損益金 (F) 追加信託差損益金 (配当等相当額) (売買損益相当額) (G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ) (H) 収益分配金 次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ) 追加信託差損益金 (配当等相当額) (売買損益相当額) 分配準備積立金 504 504 79,922,953 88,944,658 △ 9,021,705 △ 8,628,439 71,295,018 81,801,678 45,013,235 ( 316,800,316) (△271,787,081) 198,109,931 △ 7,604,470 190,505,461 45,013,235 ( 316,800,316) (△271,787,081) 145,492,226 (注）損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによ るものを含みます。 (注）損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬、公認会計士に よる監査報酬およびこれらの報酬に対する消費税等相当額を 含めて表示しています。 (注）損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追 加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分 をいいます。 (注）第33期計算期間末における費用控除後の配当等収益額(504円)、 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 (71,294,514円)、収益調整金額(316,800,316円)および分配準 備 積 立 金 額 (81,801,678 円 ) よ り 分 配 対 象 収 益 額 は 469,897,012 円 (10,000 口 当 た り 6,797 円 ) で あ り 、 う ち 7,604,470円(10,000口当たり110円)を分配金額としております。 － 11 － 品 名：90039_119807_033_06_アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ_579399.docx 日 時：2015/3/24/ 14:16:49 ページ：12 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ ○分配金のお知らせ １万口当たり分配金（税込み） 110円 ◆分配金受取りコース 収益分配金は、お客様が取得の申し込みをされた販売会社よりお支払い申し上げております。 ◆分配金再投資（累積投資）コース お手取り分配金は、各販売会社が2015年２月２日現在の基準価額に基づいて、みなさまの口座に繰り入れて再投資いたしました。 ※コース名称は販売会社によって異なる場合がありますので、販売会社へご確認ください。 ◆収益分配金は､｢普通分配金｣｢元本払戻金(特別分配金)｣に区分され､普通分配金に課税されます｡その区分の基準は､下記のとおりです｡ ◇収益分配金の内訳 元 本 ( 特 別 普 通 個 別 元 払 戻 分 配 金 分 配 本 の 修 金 ) 金 正 お客様の個別元本が分配落ち後の基準価額に対して 超えるとき 同じかまたは下回るとき お客様の個別元本－分配落ち後の基準価額 0円 (収益分配金を限度とします。) 収益分配金－元本払戻金(特別分配金) 収益分配金 修正前の個別元本－元本払戻金(特別分配金) ありません｡ （注）お客様の個別元本：原則として、お客さまの当ファンド取得金額（手数料は含まれません）の平均価格から元本払戻金(特別分配金)を 控除した額（１万口当たり）をいいます。個別元本は、お客様が当ファンドを取得されたときおよび元本払戻金(特 別分配金)が発生したときに、取得の申込みをされた販売会社によって再計算されます。 ◇課税上の取扱い ①元本払戻金(特別分配金)： 元本払戻金(特別分配金)は、お客様の取得元本の一部の払戻しに当たるため、課税されません。 ②普通分配金： 個人の受益者の源泉徴収時には、配当所得として以下のように課税されます。 20.315％(所得税15％、復興特別所得税0.315％、住民税5％） ※上記は、2015年２月２日現在のものです。税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。 ※法人の場合は上記とは異なります。 ※少額投資非課税制度「愛称：NISA(ニーサ)」をご利用の場合 少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」は、2014年１月１日以降の非課税制度です。NISAをご利用の場合、毎年、年間100万円の範囲で新た に購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が５年間非課税となります。ご利用になれるのは、満20歳以上の方で、 販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 ※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。 ○お知らせ 2014年８月１日以降において、当ファンドの信託約款について、以下に掲げる事項を内容とする変更を行いました。 ①2014年12月１日付けで一般社団法人投資信託協会（以下「投信協会」といいます。）規則が改正実施された ことに伴い、第25条の２（デリバティブ取引等に係る投資制限）を新設し、デリバティブ取引等について、 投信協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えない ものとしました。 （変更日：2014年12月１日） ②2014年12月１日付けで投資信託及び投資法人に関する法律（以下「投信法」といいます。）が改正施行され たことに伴い、第56条の２（運用報告書に記載すべき事項の提供）を新設し、投信法第14条第１項に定め る運用報告書の交付に代えて、運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができるこ ととしました。 （変更日：2014年12月１日） － 12 － 品 名：90039_119807_033_06_アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ_579399.docx 日 時：2015/3/24/ 14:16:49 ページ：13 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ ○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細 (2015年２月２日現在) ＜アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド＞ 下記は、アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド全 体(13,529,397千口)の内容です。 国内株式 銘 柄 期首(前期末) 株 数 食料品（－％） 日本たばこ産業 医薬品（－％） 武田薬品工業 機械（16.5％） 小松製作所 電気機器（40.3％） 日立製作所 東芝 パナソニック キヤノン 輸送用機器（12.3％） トヨタ自動車 本田技研工業 情報・通信業（7.1％） ＫＤＤＩ ソフトバンク 小売業（5.1％） ファーストリテイリング 銀行業（18.7％） 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 三井住友フィナンシャルグループ みずほフィナンシャルグループ 株 数 ・ 金 額 合 計 銘 柄 数＜比 率＞ （注）銘柄欄の（ ）内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。 （注）合計欄の＜ ＞内は、純資産総額に対する評価額の比率。 （注）評価額の単位未満は切り捨て。 （注）－印は該当なし。 － 13 － 当 株 期 数 評 末 価 千株 千株 額 千円 13.2 － － 9.9 － － 139.5 126.5 293,986 65 545 214.4 13.7 59 749 196.8 13.7 51,743 350,681 265,188 50,861 22.6 16.8 20.6 16.8 157,796 62,151 7.7 9.9 7.1 9.9 57,183 69,606 3.9 2.1 90,415 119.9 57.1 253.1 1,491 15 119.9 53 253.1 1,627 13 74,937 209,217 48,696 1,782,464 ＜7.1％＞ 品 名：90039_119807_033_06_アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ_579399.docx 日 時：2015/3/24/ 14:16:49 ページ：14 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ 外国株式 期首(前期末) 銘 (アメリカ) AT & T INC ABBOTT LABORATORIES ABBVIE INC AFFILIATED MANAGERS GROUP INC ALLERGAN INC ALTRIA GROUP INC AMERICAN EXPRESS CO AMERICAN INTERNATIONAL GROUP ANADARKO PETROLEUM CORP ANTHEM INC APACHE CORP ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO BANK OF AMERICA CORP BANK OF NEW YORK MELLON CORP BAXTER INTERNATIONAL INC BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B BLACKROCK INC BOEING CO BRISTOL-MYERS SQUIBB CO CBS CORP CLASS B CSX CORP CVS HEALTH CORP CAPITAL ONE FINANCIAL CORP CATERPILLAR INC CHEVRON CORPORATION CITIGROUP INC COCA COLA COMPANY CONCHO RESOURCES INC CONOCOPHILLIPS DANAHER CORP WALT DISNEY CO DOMINION RESOURCES INC/VA DOW CHEMICAL DU PONT (E.I.) DE NEMOURS DUKE ENERGY CORP EMC CORPORATION EMERSON ELECTRIC CO EXXON MOBIL CORPORATION FMC CORP FEDEX CORP FORD MOTOR CO GENERAL DYNAMICS CORP GENERAL ELECTRIC CO GENERAL MOTORS CO GOLDMAN SACHS GROUP INC WW GRAINGER INC HALLIBURTON CO HEWLETT-PACKARD CO 柄 株 数 当 株 百株 420 164 141 30 86 － 83 131 84 － 52 － 827 148 66 94 15 177 249 75 － 100 71 64 146 223 － 61 106 187 320 65 127 95 77 219 75 311 66 30 385 39 765 146 － 17 95 197 数 百株 399 216 138 27 － 175 83 131 84 37 － 84 796 131 66 89 － 32 230 － 131 100 65 64 141 176 304 84 106 177 219 65 127 90 73 205 75 298 － 30 385 34 743 146 28 26 95 183 － 14 － 期 末 評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額 千米ドル 千円 1,315 154,555 969 113,930 838 98,462 569 66,868 － － 931 109,399 676 79,519 640 75,254 691 81,235 506 59,446 － － 395 46,501 1,206 141,703 472 55,478 470 55,250 1,280 150,442 － － 469 55,152 1,391 163,461 － － 438 51,513 990 116,336 478 56,153 515 60,586 1,446 169,929 826 97,114 1,251 147,009 937 110,152 671 78,932 1,458 171,368 1,997 234,624 502 59,066 573 67,420 640 75,278 641 75,333 532 62,589 428 50,361 2,606 306,202 － － 514 60,385 566 66,521 463 54,451 1,775 208,522 476 56,017 491 57,716 615 72,301 381 44,858 662 77,831 業 種 等 電気通信サービス ヘルスケア機器・サービス 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 各種金融 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 食品・飲料・タバコ 各種金融 保険 エネルギー ヘルスケア機器・サービス エネルギー 食品・飲料・タバコ 銀行 各種金融 ヘルスケア機器・サービス 各種金融 各種金融 資本財 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス メディア 運輸 食品・生活必需品小売り 各種金融 資本財 エネルギー 銀行 食品・飲料・タバコ エネルギー エネルギー 資本財 メディア 公益事業 素材 素材 公益事業 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 資本財 エネルギー 素材 運輸 自動車・自動車部品 資本財 資本財 自動車・自動車部品 各種金融 資本財 エネルギー テクノロジー・ハードウェアおよび機器 品 名：90039_119807_033_06_アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ_579399.docx 日 時：2015/3/24/ 14:16:49 ページ：15 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ 期首(前期末) 銘 (アメリカ) HEXCEL CORP HOME DEPOT INC ILLINOIS TOOL WORKS INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC INTL BUSINESS MACHINES CORP INVENSENSE INC JPMORGAN CHASE & CO JOHNSON & JOHNSON JOHNSON CONTROLS INC KIMBERLY-CLARK CORP ELI LILLY AND CO LOCKHEED MARTIN CORPORATION LOWE'S COS INC MASTERCARD INC-CLASS A MCDONALD'S CORP MCKESSON CORP MEAD JOHNSON NUTRITION CO MEDTRONIC INC MERCK AND CO INC METLIFE INC MONSANTO CO MORGAN STANLEY NATIONAL OILWELL VARCO INC NEXTERA ENERGY INC NIKE INC -CL B NOBLE ENERGY INC NORFOLK SOUTHERN CORP OCCIDENTAL PETROLEUM CORP OCEANEERING INTL INC ORACLE CORPORATION PNC FINANCIAL SERVICES GROUP PVH CORP PALO ALTO NETWORKS INC PARKER HANNIFIN CORP PEPSICO INC PFIZER INC PHILIP MORRIS INTERNATIONAL PHILLIPS 66 PRAXAIR INC PROCTER & GAMBLE CO PRUDENTIAL FINANCIAL INC QUINTILES TRANSNATIONAL HOLDING INC. SALESFORCE.COM INC SCHLUMBERGER LTD SOUTHERN CO STATE STREET CORP TJX COMPANIES INC TARGET CORP THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 3M CO TIME WARNER INC 柄 株 数 当 株 百株 － 94 53 35 81 209 281 207 78 47 109 31 111 97 89 27 151 108 224 109 114 178 56 53 35 156 － 77 176 301 63 44 － 211 42 507 108 64 － 163 59 238 － 194 106 － 89 70 41 59 93 数 百株 201 111 47 34 73 363 274 202 － 44 97 29 96 91 89 － 151 － 224 101 106 148 － 48 35 156 40 77 77 281 59 － 52 177 120 477 129 64 37 198 54 291 85 182 106 55 76 70 － 43 80 － 15 － 期 末 評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額 千米ドル 千円 889 104,528 1,167 137,124 443 52,047 703 82,644 1,120 131,636 537 63,115 1,490 175,016 2,031 238,659 － － 482 56,683 699 82,118 559 65,714 652 76,646 746 87,680 831 97,613 － － 1,494 175,496 － － 1,352 158,815 473 55,602 1,260 148,002 502 59,013 － － 528 62,103 327 38,466 746 87,701 417 48,987 620 72,825 404 47,541 1,179 138,558 500 58,786 － － 659 77,494 2,067 242,809 1,127 132,405 1,493 175,382 1,035 121,582 451 53,027 447 52,550 1,675 196,825 412 48,396 1,764 207,220 479 56,360 1,506 177,002 537 63,150 394 46,365 505 59,329 519 61,042 － － 712 83,689 624 73,320 業 種 等 資本財 小売 資本財 各種金融 ソフトウェア・サービス テクノロジー・ハードウェアおよび機器 銀行 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 自動車・自動車部品 家庭用品・パーソナル用品 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 資本財 小売 ソフトウェア・サービス 消費者サービス ヘルスケア機器・サービス 食品・飲料・タバコ ヘルスケア機器・サービス 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 保険 素材 各種金融 エネルギー 公益事業 耐久消費財・アパレル エネルギー 運輸 エネルギー エネルギー ソフトウェア・サービス 銀行 耐久消費財・アパレル テクノロジー・ハードウェアおよび機器 資本財 食品・飲料・タバコ 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 食品・飲料・タバコ エネルギー 素材 家庭用品・パーソナル用品 保険 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス ソフトウェア・サービス エネルギー 公益事業 各種金融 小売 小売 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 資本財 メディア 品 名：90039_119807_033_06_アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ_579399.docx 日 時：2015/3/24/ 14:16:49 ページ：16 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ 期首(前期末) 銘 (アメリカ) TIME WARNER CABLE TRAVELERS COS INC/THE US BANCORP UNION PACIFIC CORP UNITED PARCEL SERVICE -CL B UNITED TECHNOLOGIES CORP UNITEDHEALTH GROUP INC VERIZON COMMUNICATIONS INC VISA INC-CLASS A SHARES WAL-MART STORES INC WALGREEN CO WELLS FARGO&COMPANY YUM! BRANDS INC ACTAVIS PLC ACCENTURE PLC-CL A COVIDIEN PLC DELPHI AUTOMOTIVE PLC EATON CORP MEDTRONIC PLC PERRIGO CO PLC ACE LTD LYONDELLBASELL INDU-CL A AMAZON. COM INC APPLE INC AUTOMATIC DATA PROCESSING BRUKER CORP CELGENE CORP CEPHEID INC CISCO SYSTEMS INC COMCAST CORP-CL A DIRECTV EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO FACEBOOK INC-A GILEAD SCIENCES INC GOOGLE INC-CL A GOOGLE INC-CL C INTEL CORP KRAFT FOODS GROUP INC-WI MICROSOFT CORP MICRON TECHNOLOGY INC MONDELEZ INTERNATIONAL A PRICELINE GROUP INC/THE QUALCOMM INC SBA COMMUNIATIONS CORP-CL A STARBUCKS CORP TEXAS INSTRUMENTS INC TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC VERINT SYSTEMS INC WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 柄 株 数 当 株 百株 34 － 182 85 71 63 90 340 86 144 85 566 236 － 71 61 382 49 － 47 45 53 32 598 － － 80 － 457 187 56 83 45 125 25 31 428 77 593 140 171 6 183 76 97 121 167 － － 数 百株 34 43 172 77 66 63 274 314 82 128 － 574 206 19 65 － 351 － 54 45 40 53 32 261 59 211 － 107 414 307 56 76 － 116 21 36 380 72 557 140 171 5 136 71 97 112 152 130 85 － 16 － 期 末 評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額 千米ドル 千円 475 55,804 443 52,052 720 84,671 913 107,248 659 77,437 727 85,476 2,919 342,953 1,436 168,675 2,108 247,648 1,094 128,564 － － 2,984 350,543 1,494 175,573 527 61,989 550 64,649 － － 2,415 283,766 － － 390 45,874 682 80,205 437 51,357 423 49,793 1,157 135,923 3,068 360,402 487 57,291 398 46,831 － － 606 71,222 1,092 128,363 1,634 192,016 477 56,095 614 72,144 － － 1,216 142,834 1,154 135,626 1,960 230,294 1,258 147,783 476 55,949 2,250 264,317 410 48,193 604 70,988 560 65,808 855 100,437 828 97,323 849 99,831 601 70,630 506 59,476 697 81,886 629 73,979 業 種 等 メディア 保険 銀行 運輸 運輸 資本財 ヘルスケア機器・サービス 電気通信サービス ソフトウェア・サービス 食品・生活必需品小売り 食品・生活必需品小売り 銀行 消費者サービス 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス ソフトウェア・サービス ヘルスケア機器・サービス 自動車・自動車部品 資本財 ヘルスケア機器・サービス 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 保険 素材 小売 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 ソフトウェア・サービス 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス テクノロジー・ハードウェアおよび機器 メディア メディア ヘルスケア機器・サービス ソフトウェア・サービス 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス ソフトウェア・サービス ソフトウェア・サービス 半導体・半導体製造装置 食品・飲料・タバコ ソフトウェア・サービス 半導体・半導体製造装置 食品・飲料・タバコ 小売 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 電気通信サービス 消費者サービス 半導体・半導体製造装置 メディア ソフトウェア・サービス 食品・生活必需品小売り 品 名：90039_119807_033_06_アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ_579399.docx 日 時：2015/3/24/ 14:16:49 ページ：17 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ 期首(前期末) 銘 (アメリカ) WISDOMTREE INVESTMENTS INC 株 数 ・ 小 計 銘 柄 数 ＜ (カナダ) BANK OF MONTREAL BANK OF NOVA SCOTIA CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE CANADIAN NATURAL RESOURCES CANADIAN NATL RAILWAY CO ENBRIDGE INC MANULIFE FINANCIAL CORP TRANSCANADA CORP ROYAL BANK OF CANADA TORONTO-DOMINION BANK SUNCOR ENERGY INC 株 数 ・ 小 計 銘 柄 数 ＜ (ユーロ…ドイツ) DEUTSCHE POST AG-REG SAP SE E.ON SE BAYER AG BASF SE ALLIANZ SE-REG MUENCHENER RUECKVER AG-REG VOLKSWAGEN AG-PFD DAIMLER AG SIEMENS AG LINDE AG DEUTSCHE BANK BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 株 数 ・ 小 計 銘 柄 数 ＜ (ユーロ…イタリア) INTESA SANPAOLO ENEL SPA ENI SPA UNICREDIT SPA 株 数 ・ 小 計 銘 柄 数 ＜ (ユーロ…フランス) L'OREAL LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SCHNEIDER ELECTRIC SE HERMES INTERNATIONAL SANOFI SOCIETE GENERALE ESSILOR INTERNATIONAL BNP PARIBAS SAFRAN SA 柄 金 比 金 比 金 比 金 比 SA 株 数 当 株 数 期 末 評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額 千米ドル 千円 509 59,890 120,604 14,166,158 － ＜56.5％＞ 千カナダドル 547 50,640 740 68,424 480 44,434 491 45,473 727 67,267 579 53,608 466 43,132 521 48,199 869 80,392 860 79,580 588 54,385 6,873 635,539 － ＜2.5％＞ 千ユーロ － － 542 72,018 343 45,671 912 121,282 655 87,020 607 80,708 411 54,621 1,967 261,314 688 91,514 1,967 261,413 409 54,392 417 55,418 417 55,492 488 64,913 9,829 1,305,783 － ＜5.2％＞ 額 率 ＞ 百株 216 19,009 129 百株 292 19,255 133 額 率 ＞ 75 121 54 133 94 － 228 － 137 170 155 1,170 9 75 121 54 133 86 94 228 92 121 170 155 1,333 11 額 率 ＞ 125 69 250 71 82 41 23 103 85 187 24 121 40 319 1,544 14 － 93 250 71 82 41 23 99 85 211 24 161 40 319 1,504 13 額 率 ＞ 1,423 865 255 1,920 4,464 4 1,560 － 255 1,920 3,736 3 405 － 380 1,005 1,791 － 53,866 － 50,611 133,520 237,997 ＜0.9％＞ 15 29 62 － 98 79 47 91 431 15 29 － 1 98 － 132 91 347 243 424 － 43 803 － 1,314 426 2,056 32,326 56,425 － 5,747 106,750 － 174,639 56,667 273,216 － 17 － 業 種 等 各種金融 銀行 銀行 銀行 エネルギー 運輸 エネルギー 保険 エネルギー 銀行 銀行 エネルギー 運輸 ソフトウェア・サービス 公益事業 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 素材 保険 保険 自動車・自動車部品 自動車・自動車部品 資本財 素材 各種金融 自動車・自動車部品 電気通信サービス 銀行 公益事業 エネルギー 銀行 家庭用品・パーソナル用品 耐久消費財・アパレル 資本財 耐久消費財・アパレル 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 銀行 ヘルスケア機器・サービス 銀行 資本財 品 名：90039_119807_033_06_アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ_579399.docx 日 時：2015/3/24/ 14:16:49 ページ：18 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ 期首(前期末) 銘 (ユーロ…フランス) GDF SUEZ TOTAL SA VINCI S.A. DANONE AIR LIQUIDE SA 株 数 ・ 小 計 銘 柄 数 ＜ (ユーロ…オランダ) AIRBUS GROUP NV ING GROEP NV-CVA ASML HOLDING NV 株 数 ・ 小 計 銘 柄 数 ＜ (ユーロ…スペイン) BANCO BILBAO VIZCAYA BANCO SANTANDER SA TELEFONICA S.A. IBERDROLA SA 株 数 ・ 小 計 銘 柄 数 ＜ (ユーロ…ベルギー) ANHEUSER-BUSCH INBEV NV 株 数 ・ 小 計 銘 柄 数 ＜ 株 数 ・ ユ ー ロ 計 銘 柄 数 ＜ (イギリス) ABERDEEN ASSET MGMT PLC BHP BILLITON PLC BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC HSBC HOLDINGS PLC PRUDENTIAL PLC ST JAMES S PLACE PLC BP PLC BG GROUP PLC TESCO PLC GLAXOSMITHKLINE PLC ASTRAZENECA PLC BT GROUP PLC INTERTEK GROUP PLC ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS NATIONAL GRID PLC LONDON STOCK EXCHANGE GROUP UNILEVER PLC ANGLO AMERICAN PLC RECKITT BENCKISER GROUP PLC SHIRE PLC GLENCORE PLC 柄 株 数 当 株 数 期 末 評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額 千ユーロ 千円 343 45,645 779 103,597 － － 1,410 187,402 466 62,026 8,314 1,104,444 － ＜4.4％＞ 額 率 ＞ 百株 174 171 62 190 41 1,496 13 百株 174 171 － 236 41 1,339 11 額 率 ＞ 67 388 － 455 2 － 388 43 431 2 － 432 403 836 － 額 率 ＞ 516 967 388 636 2,509 4 516 967 388 636 2,509 4 392 576 516 389 1,875 － 額 比 率 ＞ 金 額 比 率 ＞ 160 160 1 10,631 38 160 160 1 9,682 34 1,247 210 322 － 1,412 774 － 1,547 521 960 412 91 787 165 315 225 408 － 140 183 124 159 426 800 210 404 111 1,412 866 337 1,547 292 － 412 83 787 247 315 225 408 167 140 － 124 66 834 1,735 1,735 － 24,383 － 千英ポンド 350 303 1,518 348 861 1,403 289 656 258 － 604 395 329 568 636 474 381 396 411 － 699 323 207 金 比 金 比 金 比 金 － 18 － 業 種 等 公益事業 エネルギー 資本財 食品・飲料・タバコ 素材 － 資本財 57,403 銀行 53,654 半導体・半導体製造装置 111,057 ＜0.4％＞ 52,185 76,607 68,594 51,805 249,192 ＜1.0％＞ 銀行 銀行 電気通信サービス 公益事業 230,578 食品・飲料・タバコ 230,578 ＜0.9％＞ 3,239,053 ＜12.9％＞ 62,005 53,639 268,871 61,767 152,416 248,445 51,242 116,281 45,841 － 106,985 69,935 58,282 100,618 112,627 83,965 67,561 70,162 72,816 － 123,773 57,274 36,766 各種金融 素材 食品・飲料・タバコ 食品・飲料・タバコ 銀行 保険 保険 エネルギー エネルギー 食品・生活必需品小売り 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 電気通信サービス 商業・専門サービス エネルギー エネルギー 公益事業 各種金融 食品・飲料・タバコ 素材 家庭用品・パーソナル用品 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 素材 品 名：90039_119807_033_06_アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ_579399.docx 日 時：2015/3/24/ 14:16:49 ページ：19 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ 期首(前期末) 銘 柄 (イギリス) VODAFONE GROUP PLC 株 数 ・ 金 小 計 銘 柄 数 ＜ 比 (スイス) PARTNERS GROUP HOLDING AG SYNGENTA AG-REG ZURICH INSURANCE GROUP AG NOVARTIS AG-REG ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN NESTLE SA-REGISTERED UBS AG REG ACTELION LTD-REG CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD) A UBS GROUP AG 株 数 ・ 金 小 計 銘 柄 数 ＜ 比 (スウェーデン) NORDEA BANK AB HENNES & MAURITZ AB-B SHS ERICSSON LM-B ELEKTA AB-B SHS 株 数 ・ 金 小 計 銘 柄 数 ＜ 比 (ノルウェー) STATOIL ASA 株 数 ・ 金 小 計 銘 柄 数 ＜ 比 (デンマーク) NOVO NORDISK A/S-B 株 数 ・ 金 小 計 銘 柄 数 ＜ 比 (オーストラリア) AUST AND NZ BANKING GROUP WESTPAC BANKING CORPORATION BHP BILLITON LTD CSL LIMITED COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD WESFARMERS LTD WOOLWORTHS LIMITED 株 数 ・ 金 小 計 銘 柄 数 ＜ 比 (香港) AIA GROUP LTD 株 数 ・ 金 小 計 銘 柄 数 ＜ 比 (シンガポール) GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L 株 数 ・ 金 小 計 銘 柄 数 ＜ 比 株 数 当 株 数 額 率 ＞ 百株 2,377 12,813 21 百株 2,377 12,173 22 額 率 ＞ 40 12 17 35 122 297 652 － 102 － 1,281 8 38 － 17 78 100 297 － 85 102 625 1,346 8 額 率 ＞ 325 69 375 563 1,333 4 325 69 375 675 1,444 4 額 率 ＞ 144 144 1 － － － 額 率 ＞ 379 379 1 384 384 1 額 率 ＞ 256 262 286 － 139 236 121 155 1,457 7 256 262 286 60 134 236 119 － 1,355 7 額 率 ＞ 3,710 3,710 1 3,710 3,710 1 額 率 ＞ 5,720 5,720 1 8,340 8,340 1 － 19 － 期 末 評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額 千英ポンド 千円 557 98,678 11,976 2,119,958 － ＜8.5％＞ 千スイスフラン 954 121,583 － － 525 66,921 703 89,583 2,505 319,250 2,097 267,258 － － 872 111,105 786 100,148 962 122,680 9,407 1,198,531 － ＜4.8％＞ 千スウェーデンクローナ 3,422 48,595 2,356 33,459 3,786 53,775 5,994 85,127 15,560 220,958 － ＜0.9％＞ 千ノルウェークローネ － － － － － ＜－％＞ 千デンマーククローネ 11,375 202,934 11,375 202,934 － ＜0.8％＞ 千オーストラリアドル 845 77,244 903 82,583 839 76,700 530 48,472 1,203 109,979 841 76,887 521 47,674 － － 5,684 519,543 － ＜2.1％＞ 千香港ドル 16,787 254,334 16,787 254,334 － ＜1.0％＞ 千シンガポールドル 2,110 183,255 2,110 183,255 － ＜0.7％＞ 業 種 等 電気通信サービス 各種金融 素材 保険 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 食品・飲料・タバコ 各種金融 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 耐久消費財・アパレル 各種金融 銀行 小売 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 ヘルスケア機器・サービス エネルギー 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 銀行 銀行 素材 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 銀行 銀行 食品・生活必需品小売り 食品・生活必需品小売り 保険 不動産 品 名：90039_119807_033_06_アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ_579399.docx 日 時：2015/3/24/ 14:16:49 ページ：20 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ 期首(前期末) 期 末 評 価 額 業 種 等 株 数 株 数 外貨建金額 邦貨換算金額 (イスラエル) 百株 百株 千イスラエルシュケル 千円 TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD 110 97 2,157 64,481 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 株 数 ・ 金 額 110 97 2,157 64,481 小 計 銘 柄 数 ＜ 比 率 ＞ 1 1 － ＜0.3％＞ 株 数 ・ 金 額 57,761 59,122 － 22,804,749 合 計 銘 柄 数 ＜ 比 率 ＞ 221 223 － ＜90.9％＞ （注）邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。 （注）邦貨換算金額欄の＜ ＞内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。 （注）株数・評価額の単位未満は切り捨て。 （注）－印は該当なし。 銘 当 柄 外国投資信託証券 期首(前期末) 銘 柄 (アメリカ) SIMON PROPERTY GROUP INC 口 数 ・ 金 合 計 銘 柄 数 ＜ 比 口 額 率 ＞ 数 口 千口 － － － 数 千口 3 3 1 当 期 末 評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額 千米ドル 千円 655 77,004 655 77,004 － ＜0.3％＞ （注）邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。 （注）比率は、純資産総額に対する評価額の割合。 （注）評価額の単位未満は切り捨て。 （注）－印は該当なし。 － 20 － 比 率 ％ 0.3 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・ オポチュニティーズ・マザーファンド 第16期 運用報告書（2014年７月31日決算） （計算期間：2013年８月１日～2014年７月31日） ●当ファンドの仕組み 当ファンドの仕組みは次のとおりです。 運 用 方 針 信託財産の成長を図ることを目標に積極的な運用を行います。 主要運用対象 世界各国の株式（日本株を含みます）を主要投資対象とします。 組 入 制 限 ①株式への投資割合には、制限を設けません。 ②外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 アライアンス･バーンスタイン株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目８番３号 丸の内トラストタワー本館 www.alliancebernstein.co.jp お客様窓口：０３-３２４０-８６０８ 579399+マザー.indd 21 2015/03/27 13:01:16 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド 最近５期の運用実績 基 決 算 準 期 価 額 期 中 騰落率 ＭＳＣＩ ワールド・ インデックス (米ドルベース) (※) 期 中 騰落率 ％ 為 替 レ ー ト (円/米ドル) 期 中 騰落率 円 ％ 株 式 株 式 純 資 産 組入比率 先物比率 総 額 円 ％ ％ ％ 百万円 12期（2010年７月30日) 9,263 0.0 2,733.58 12.5 86.70 △8.9 97.4 － 11,279 13期（2011年８月１日) 9,800 5.8 3,230.56 18.2 77.95 △10.1 97.0 － 13,283 14期（2012年７月31日) 9,422 △3.9 3,174.91 △1.7 78.17 0.3 97.6 － 14,324 15期（2013年７月31日) 13,847 47.0 3,908.19 23.1 98.08 25.5 98.9 － 19,654 16期（2014年７月31日) 16,875 21.9 4,593.36 17.5 102.85 4.9 99.6 － 23,270 (注）株式先物比率は買建比率－売建比率。 当期中の基準価額と市況等の推移 基 年 (期 月 価 額 騰落率 円 首） ＭＳＣＩ ワールド・ インデックス (米ドルベース) (※) 騰落率 ％ ％ 為 替 レ ー ト (円/米ドル) 騰落率 円 ％ 株 式 株 式 組入比率 先物比率 ％ ％ 13,847 － 3,908.19 － 98.08 － 98.9 － ８月末 13,661 △1.3 3,840.76 △1.7 98.36 0.3 99.2 － ９月末 14,257 3.0 4,039.59 3.4 97.75 △0.3 98.8 － 10月末 14,900 7.6 4,190.43 7.2 98.51 0.4 98.8 － 11月末 15,722 13.5 4,242.34 8.5 102.42 4.4 98.5 － 12月末 16,471 18.9 4,312.74 10.4 105.39 7.5 99.2 － 2013年７月31日 (期 準 日 2014年１月末 15,456 11.6 4,194.08 7.3 102.86 4.9 98.8 － ２月末 15,904 14.9 4,360.99 11.6 101.94 3.9 99.1 － ３月末 16,083 16.1 4,354.08 11.4 102.92 4.9 98.6 － ４月末 16,280 17.6 4,415.41 13.0 102.61 4.6 99.0 － ５月末 16,440 18.7 4,512.67 15.5 101.66 3.7 98.6 － ６月末 16,729 20.8 4,591.84 17.5 101.36 3.3 98.8 － 16,875 21.9 4,593.36 17.5 102.85 4.9 99.6 － 末） 2014年７月31日 (注１）各騰落率は期首比です。 (注２）株式先物比率は買建比率－売建比率。 (注３）月末は、各月の最終営業日です。 ※ ＭＳＣＩワールド・インデックス(米ドルベース)の数値は、原則として基準価額計算日前日付の数値を採用しています。 － 22 － 579399+マザー.indd 22 18 2015/03/27 13:01:16 第16期の運用経過と今後の運用方針（2013年８月１日から2014年７月31日まで） アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド（以下「当マザー ファンド」ということがあります。）の運用状況をご報告申し上げます。 基準価額の推移と市場概況 当マザーファンドの当期末の基準価額は前期末比＋21.9％となりました。期初は、米中の良好な経済指標が好感 される一方、米国金融緩和の縮小開始時期をめぐる不透明化や米国の債務不履行懸念などが嫌気され、株価・基準 価額ともに不安定な展開となりました。債務上限の引き上げが米議会で合意された2013年10月中旬以降は、好調な 雇用統計などを背景に米国経済の先行き期待が高まったことなどから株価・基準価額ともに堅調に推移しました。 12月中旬には米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が金融緩和の縮小開始を決定すると同時に低金利維持の方針を示したこと を受けて、景気の回復に対する楽観的な見方が拡がったことが株価をさらに後押ししました。2014年１月下旬には 新興国経済や通貨への不安が広がり世界的に株価が下落し、さらには為替相場で円高が進んだことから基準価額も 下落しましたが、２月には好調な欧米の企業決算とＭ＆Ａ（合併・買収）の活発化などを材料に株価・基準価額と もに反発しました。３月中旬以降は、ウクライナ情勢の緊迫化や中国経済の減速懸念などを背景に株式市場は上値 の重い展開となりましたが、５月下旬以降期末にかけては、米英やドイツの堅調な経済指標、欧州中央銀行（ＥＣＢ） が景気刺激のために追加金融緩和策を打ち出したこと、ＦＲＢが長期にわたって低金利を維持する見通しを示した ことなどから世界経済の見通しが改善し、株価・基準価額ともにおおむね堅調に推移しました。 年 月 日 基準価額 19 579399+マザー.indd 期首(前期末) 期中高値 期中安値 当期末 2013/7/31 13,847円 2014/7/4 17,071円 2013/8/28 13,518円 2014/7/31 16,875円 － 23 － 23 2015/03/27 13:01:16 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド － 24 － 579399+マザー.indd 24 20 2015/03/27 13:01:16 運用概況 当マザーファンドは、主として世界各国（日本を含む）の株式へ投資することにより、信託財産の成長を目指 します。 当マザーファンドにおいては、世界各国（日本を含む）の株式を対象に成長の可能性が高いと判断されるセクター の中からグローバルな視点で調査・分析し、成長性の高いと思われる銘柄に投資するアクティブ運用を行います。 運用にあたっては、企業のファンダメンタルズ分析をベースとして市場で過小評価された潜在成長力を有する 企業に対する投資を継続して行いました。 個別銘柄では、総合電機のパナソニックや東芝、自動車部品のデルファイ・オートモーティブ、銀行のウニク レディトなどを新規に組み入れたほか、総合金融の三井住友フィナンシャルグループ、自動車のフォルクスワー ゲンなどを買い増しました。一方、日産自動車や金融サービスのステート・ストリート、貴金属・化学品のユミ コアなどを全て売却したほか、医薬品のノバルティス、産業用電気機器のシュナイダーエレクトリックなどを一部 売却しました。 株式の組入比率は、期を通じて高い水準を維持しました。 今後の運用方針 中長期的には世界経済について楽観的な見方を維持しています。世界経済の見通し改善やインフレ水準が低いこと、 市場の過剰流動性は株式にとって大きな支援材料です。主要中央銀行の金融緩和政策により、世界的に金融市場の 価格変動が抑えられていますが、今後はバリュエーション水準だけで株価が上昇し続けることは難しく、企業ファンダ メンタルズが株価を決定する最大要因だと考えます。企業が利益率を改善し、利益成長を加速させることが株価の 持続的上昇を牽引すると見ています。 現在、企業が長期にわたり一定の利益成長を維持することは容易な環境ではありませんが、強力な競争優位性と 高い資本利益率を持つ企業はそれを実現する可能性が高いと考えます。 今後も利益成長が期待される企業の中から、株価水準が魅力的な優良銘柄を厳選する方針です。 21 579399+マザー.indd － 25 － 25 2015/03/27 13:01:16 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド １万口(元本10,000円)当たりの費用の明細（2013年８月１日から2014年７月31日まで） 項 目 当 (注１）期中の費用（消費税等の課されるものは消費税等相当額を含めて表示）は、 追加・解約により受益権口数に変動があるため、下記の簡便法により算出 した結果です。 (ａ）売買委託手数料、 （ｂ）有価証券取引税、 （ｃ）保管費用等は、期中の 各金額を各月末現在の受益権口数の平均で除したものです。 (注２）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。 期 （ａ） 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) （ｂ） 有 価 証 券 取 引 税 (株 式) （ｃ） 保 管 費 用 等 合 計 4円 (4) 3 (3) 2 9 売買及び取引の状況（2013年８月１日から2014年７月31日まで） ＊ 株 式 買 株 国 内 上 場 株 式 外 国 ア メ リ カ 数 ナ 千株 1,007 百株 ダ 325 (140) ユーロ ド イ ツ イ タ リ ア フ ラ ン ス オ ラ ン ダ ス ペ イ ン イ ベ ル ギ ー フィンランド ギ リ ス 326 (121) 4,308 871 (3) 131 636 (5,814) － 116 5,702 (45,627) ス イ 売 金 4,844 (901) カ 付 ス 367 スウェーデン 871 ノ ル ウ ェ ー 144 デ ン マ ー ク 152 (227) 額 株 千円 1,129,280 千米ドル 35,332 (1,659) 千カナダドル 1,286 (－) 千ユーロ 2,672 (21) 1,819 2,856 (34) 320 323 (66) － 443 千英ポンド 3,471 (608) 千スイスフラン 2,680 千スウェーデンクローナ 9,081 千ノルウェークローネ 2,675 千デンマーククローネ 3,717 (4,277) － 26 － 579399+マザー.indd 26 付 数 金 千株 372 百株 5,643 (－) 602 224 (－) 117 738 (－) 456 6,048 (－) 308 191 56,660 (4,152) 892 (－) 430 － － (45) 額 千円 562,173 千米ドル 39,571 (1,236) 千カナダドル 2,104 千ユーロ 434 (47) 58 3,348 (37) 1,223 299 (66) 1,120 654 千英ポンド 5,832 (808) 千スイスフラン 4,697 (83) 千スウェーデンクローナ 3,438 千ノルウェークローネ － 千デンマーククローネ － (4,277) 22 2015/03/27 13:01:17 買 株 外 国 オーストラリア 付 数 額 株 港 － シンガポール 5,720 付 数 百株 286 香 売 金 金 額 百株 千オーストラリアドル 1,049 117 (1) 千香港ドル － 千シンガポールドル 1,581 2,320 － 千オーストラリアドル 648 (6) 千香港ドル 2,681 千シンガポールドル － (注１）金額は受け渡し代金。 (注２）( ）内は株式分割、予約権行使（株式転換）、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。 (注３）単位未満は切り捨て。 (注４）－印は該当なし。 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合 項 目 当 （ａ）期 中 の 株 式 売 買 金 額 （ｂ）期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額 （ｃ）売 買 高 比 率 （ ａ ） ／ （ ｂ ） 期 14,834,709千円 21,718,069千円 0.68 (注１）株式売買金額は、受け渡し代金。 (注２）平均組入株式時価総額は、各月末現在の組入株 式時価総額（外貨建株式は、当該月末日の対顧 客電信売買相場の仲値により邦貨換算した額） の単純平均。 (注３）単位未満は切り捨て。 主要な売買銘柄（2013年８月１日から2014年７月31日まで） ＊ 株 式 当 買 柄 銘 パナソニック DELPHI AUTOMOTIVE PLC(アメリカ) 東芝 三井住友フィナンシャルグループ BOEING CO(アメリカ) 小松製作所 UNICREDIT SPA(ユーロ・イタリア) VOLKSWAGEN AG-PFD(ユーロ・ドイツ) SIEMENS AG(ユーロ・ドイツ) OCEANEERING INTL INC(アメリカ) 付 株 数 千株 214.4 38 545 48.4 16 87.5 192 6 11 17 期 金 額 平均単価 千円 円 269,069 1,254 264,648 6,918 233,855 429 220,731 4,560 218,403 12,877 187,595 2,143 167,443 872 161,539 26,833 156,619 13,329 140,091 7,955 銘 売 柄 BOEING CO(アメリカ) 日産自動車 CRODA INTERNATIONAL PLC(イギリス) GOLDMAN SACHS GROUP INC(アメリカ) STATE STREET CORP(アメリカ) UMICORE(ユーロ・ベルギー) DEERE & CO(アメリカ) NOVARTIS AG-REG(スイス) EBAY INC(アメリカ) SCHNEIDER ELECTRIC SE(ユーロ・フランス) 株 付 数 千株 21 263.6 42 11 21 30 14 15 22 14 金 額 平均単価 千円 円 282,714 13,398 245,425 931 183,895 4,378 179,805 16,229 151,679 7,067 147,802 4,784 132,339 9,039 128,355 8,302 116,190 5,168 111,734 7,952 (注１）金額は受け渡し代金。 (注２）単位未満は切り捨て。 23 579399+マザー.indd － 27 － 27 2015/03/27 13:01:17 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド 利害関係人との取引状況等（2013年８月１日から2014年７月31日まで） 期中における利害関係人との取引はありません。 (注）利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。 組入れ資産の明細 （期首（前期末） ：2013年７月31日 当期末：2014年７月31日） （１）国内株式（上場株式） 銘 柄 期首(前期末) 株 数 千株 食料品(2.6％) 日本たばこ産業 医薬品(2.5％) 武田薬品工業 機械(17.3％) 小松製作所 電気機器(33.3％) 日立製作所 東芝 パナソニック キヤノン 輸送用機器(10.8％) 日産自動車 トヨタ自動車 本田技研工業 情報・通信業(6.5％) ＫＤＤＩ ソフトバンク 小売業(7.2％) ファーストリテイリング 銀行業(19.8％) 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 三井住友フィナンシャルグループ みずほフィナンシャルグループ 不動産業(－％) 三菱地所 株 数 ・ 金 額 合 計 銘柄数＜比率＞ 株 当 数 期 末 評 価 千株 額 千円 13.2 13.2 48,206 9.9 9.9 46,797 64 139.5 322,105 64 － － 13.7 65 545 214.4 13.7 52,565 251,790 269,608 46,470 235.7 22.6 16.8 － 22.6 16.8 － 138,696 61,387 － 10 7.7 9.9 46,176 74,962 6.2 3.9 134,179 119.9 13.2 253.1 119.9 57.1 253.1 73,810 243,246 50,999 15 857 14 － 1,491 15 － 1,861,001 <8.0％> (注１）銘柄欄の（ ）内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。 (注２）合計欄の＜ ＞内は、純資産総額に対する評価額の比率。 (注３）評価額の単位未満は切り捨て。 (注４）－印は該当なし。 － 28 － 579399+マザー.indd 28 24 2015/03/27 13:01:17 （２）外国株式（上場・登録株式） 期首(前期末) 銘 柄 (アメリカ・・・ニューヨーク市場) AT & T INC ABBOTT LABORATORIES ABBVIE INC AFFILIATED MANAGERS GROUP INC ALLERGAN INC AMERICAN EXPRESS CO AMERICAN INTERNATIONAL GROUP ANADARKO PETROLEUM CORP APACHE CORP ARTISAN PARTNERS ASSET MANAGEMENT BANK OF AMERICA CORP BANK OF NEW YORK MELLON CORP BAXTER INTERNATIONAL INC BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B BLACKROCK INC BOEING CO BRISTOL-MYERS SQUIBB CO CBS CORP CLASS B CVS CAREMARK CORP CAPITAL ONE FINANCIAL CORP CARMAX INC CATERPILLAR INC CHEVRON CORPORATION CITIGROUP INC COBALT INTERNATIONAL ENERGY COLGATE PALMOLIVE CO CONCHO RESOURCES INC CONOCOPHILLIPS DANAHER CORP DEERE & CO WALT DISNEY CO DOMINION RESOURCES INC/VA DOW CHEMICAL DU PONT (E.I.) DE NEMOURS DUKE ENERGY CORP EMC CORPORATION EMERSON ELECTRIC CO EXXON MOBIL CORPORATION FMC CORP FEDEX CORP FORD MOTOR CO FRANKLIN RESOURCES INC FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD GENERAL DYNAMICS CORP GENERAL ELECTRIC CO GENERAL MILLS INC GENERAL MOTORS CO GOLDMAN SACHS GROUP INC WW GRAINGER INC HALLIBURTON CO HEWLETT-PACKARD CO HOME DEPOT INC ILLINOIS TOOL WORKS INTERCONTINENTALEXCHANGE INC INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 25 579399+マザー.indd 株 数 百株 441 164 157 34 73 95 131 84 50 38 827 148 66 72 17 219 276 79 122 71 140 70 146 253 140 98 61 112 234 49 354 － 144 105 77 － 87 336 66 41 385 222 106 － 816 84 － 88 21 111 219 127 58 28 － 当 株 数 百株 420 164 141 30 86 83 131 84 52 － 827 148 66 94 15 177 249 75 100 71 － 64 146 223 － － 61 106 187 － 320 65 127 95 77 219 75 311 66 30 385 － － 39 765 － 146 － 17 95 197 94 53 － 35 期 末 評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額 千米ドル 千円 1,527 157,064 706 72,690 758 78,002 632 65,088 1,482 152,463 762 78,447 695 71,530 929 95,599 532 54,796 － － 1,288 132,550 592 60,981 509 52,354 1,207 124,154 500 51,482 2,173 223,502 1,276 131,337 433 44,575 784 80,675 581 59,809 － － 666 68,580 1,934 199,008 1,116 114,832 － － － － 891 91,710 903 92,873 1,389 142,879 － － 2,797 287,743 451 46,391 667 68,603 625 64,361 567 58,377 655 67,377 491 50,502 3,211 330,259 445 45,838 454 46,699 672 69,136 － － － － 470 48,429 1,961 201,736 － － 501 51,590 － － 420 43,202 675 69,482 713 73,424 773 79,549 453 46,616 － － 701 72,193 業 種 等 電気通信サービス ヘルスケア機器・サービス 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 各種金融 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 各種金融 保険 エネルギー エネルギー 各種金融 銀行 各種金融 ヘルスケア機器・サービス 各種金融 各種金融 資本財 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス メディア 食品・生活必需品小売り 各種金融 小売 資本財 エネルギー 銀行 エネルギー 家庭用品・パーソナル用品 エネルギー エネルギー 資本財 資本財 メディア 公益事業 素材 素材 公益事業 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 資本財 エネルギー 素材 運輸 自動車・自動車部品 各種金融 素材 資本財 資本財 食品・飲料・タバコ 自動車・自動車部品 各種金融 資本財 エネルギー テクノロジー・ハードウェアおよび機器 小売 資本財 各種金融 各種金融 － 29 － 29 2015/03/27 13:01:18 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド 期首(前期末) 銘 柄 INTL BUSINESS MACHINES CORP INVENSENSE INC JPMORGAN CHASE & CO JOHNSON & JOHNSON JOHNSON CONTROLS INC JOY GLOBAL INC KIMBERLY-CLARK CORP ELI LILLY AND CO LOCKHEED MARTIN CORPORATION LOWE'S COS INC MASTERCARD INC-CLASS A MCDONALD'S CORP MCKESSON CORP MEAD JOHNSON NUTRITION CO MEDTRONIC INC MERCK AND CO INC METLIFE INC MONSANTO CO MORGAN STANLEY NATIONAL OILWELL VARCO INC NEXTERA ENERGY INC NIKE INC -CL B NOBLE ENERGY INC OCCIDENTAL PETROLEUM CORP OCEANEERING INTL INC ORACLE CORPORATION PNC FINANCIAL SERVICES GROUP PVH CORP PARKER HANNIFIN CORP PEPSICO INC PFIZER INC PHILIP MORRIS INTERNATIONAL PHILLIPS 66 PROCTER & GAMBLE CO PRUDENTIAL FINANCIAL INC QUINTILES TRANSNATIONAL HOLDING INC. RED HAT INC ROPER INDUSTRIES INC SCHLUMBERGER LTD SOUTHERN CO STATE STREET CORP TJX COMPANIES INC TARGET CORP THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 3M CO TIME WARNER INC TIME WARNER CABLE TRAVELERS COS INC/THE US BANCORP UNION PACIFIC CORP UNITED PARCEL SERVICE -CL B UNITED TECHNOLOGIES CORP UNITEDHEALTH GROUP INC VERIZON COMMUNICATIONS INC VISA INC-CLASS A SHARES WAL-MART STORES INC WALGREEN CO WELLS FARGO&COMPANY 株 数 百株 84 － 307 219 － 163 47 109 38 127 10 178 － 194 108 254 109 80 178 133 53 81 156 77 － 331 63 － 222 52 538 137 75 217 59 － 81 42 114 106 214 89 70 － － 100 39 50 182 45 － － 102 240 95 144 108 608 当 株 数 百株 81 209 281 207 78 － 47 109 31 111 97 89 27 151 108 224 109 114 178 56 53 35 156 77 176 301 63 44 211 42 507 108 64 163 59 238 － － 194 106 － 89 70 41 59 93 34 － 182 85 71 63 90 340 86 144 85 566 － 30 － 579399+マザー.indd 30 期 末 評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額 千米ドル 千円 1,571 161,618 479 49,336 1,655 170,315 2,125 218,637 376 38,675 － － 508 52,270 685 70,523 539 55,484 539 55,484 736 75,731 862 88,717 520 53,502 1,412 145,257 678 69,834 1,302 133,986 596 61,366 1,314 135,179 595 61,207 458 47,157 512 52,713 282 29,067 1,048 107,838 760 78,202 1,214 124,863 1,234 126,929 533 54,845 502 51,688 2,490 256,197 378 38,955 1,485 152,786 899 92,491 524 53,959 1,274 131,112 526 54,195 1,354 139,261 － － － － 2,146 220,814 470 48,383 － － 478 49,247 433 44,569 520 53,486 849 87,371 788 81,075 528 54,351 － － 785 80,737 846 87,061 705 72,548 674 69,367 748 76,953 1,763 181,404 1,853 190,681 1,081 111,213 605 62,265 2,949 303,397 業 種 等 ソフトウェア・サービス テクノロジー・ハードウェアおよび機器 銀行 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 自動車・自動車部品 資本財 家庭用品・パーソナル用品 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 資本財 小売 ソフトウェア・サービス 消費者サービス ヘルスケア機器・サービス 食品・飲料・タバコ ヘルスケア機器・サービス 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 保険 素材 各種金融 エネルギー 公益事業 耐久消費財・アパレル エネルギー エネルギー エネルギー ソフトウェア・サービス 銀行 耐久消費財・アパレル 資本財 食品・飲料・タバコ 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 食品・飲料・タバコ エネルギー 家庭用品・パーソナル用品 保険 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス ソフトウェア・サービス 資本財 エネルギー 公益事業 各種金融 小売 小売 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 資本財 メディア メディア 保険 銀行 運輸 運輸 資本財 ヘルスケア機器・サービス 電気通信サービス ソフトウェア・サービス 食品・生活必需品小売り 食品・生活必需品小売り 銀行 26 2015/03/27 13:01:18 期首(前期末) 銘 WILLIAMS SONOMA INC YUM! BRANDS INC ACCENTURE PLC-CL A COVIDIEN PLC DELPHI AUTOMOTIVE PLC EATON CORP PERRIGO CO PLC ACE LTD LYONDELLBASELL INDU-CL A (アメリカ・・・店頭市場) AMAZON. COM INC AMGEN INC APPLE INC BROADCOM CORP-CL A CELGENE CORP CISCO SYSTEMS INC CITRIX SYSTEMS INC COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A COMCAST CORP-CL A DIRECTV EBAY INC EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO FACEBOOK INC-A GILEAD SCIENCES INC GOOGLE INC-CL A GOOGLE INC-CL C INTEL CORP INTUITIVE SURGICAL INC KRAFT FOODS GROUP INC-WI MELCO CROWN ENTERTAINME-ADR MICROSOFT CORP MICRON TECHNOLOGY INC MONDELEZ INTERNATIONAL A PRICELINE GROUP INC/THE QUALCOMM INC SBA COMMUNIATIONS CORP-CL A STARBUCKS CORP TEXAS INSTRUMENTS INC TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC VIACOM INC-CLASS B WISDOMTREE INVESTMENTS INC 株数・金額 小 計 銘柄数＜比率＞ (カナダ) BANK OF MONTREAL BANK OF NOVA SCOTIA CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE CANADIAN NATURAL RESOURCES CANADIAN NATL RAILWAY CO FIRST QUANTUM MINERALS LTD MANULIFE FINANCIAL CORP TRANSCANADA CORP ROYAL BANK OF CANADA TORONTO-DOMINION BANK FRANCO-NEVADA CORP SUNCOR ENERGY INC 株数・金額 小 計 銘柄数＜比率＞ 27 579399+マザー.indd 柄 株 数 当 株 数 百株 57 159 － － － － － 45 60 百株 － 236 71 61 382 49 47 45 53 39 72 76 127 40 457 59 88 197 70 224 － － 125 25 － 428 10 77 179 617 － 186 7 200 － － 133 － 60 258 18,906 126 32 － 598 － 80 457 － － 187 56 － 83 45 125 25 31 428 － 77 － 593 140 171 6 183 76 97 121 167 － 216 19,009 129 80 121 54 － 50 208 256 95 137 90 39 172 1,307 11 75 121 54 133 94 － 228 － 137 170 － 155 1,170 9 期 末 評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額 千米ドル 千円 － － 1,727 177,715 572 58,859 539 55,515 2,584 265,860 346 35,658 737 75,814 464 47,762 579 59,637 1,052 － 5,877 － 706 1,173 － － 1,038 483 － 586 341 1,178 1,511 1,855 1,471 － 442 － 2,585 456 634 810 1,396 829 766 575 536 － 236 126,299 － 千カナダドル 614 901 556 652 697 － 514 － 1,109 974 － 710 6,730 － 108,267 － 604,540 － 72,686 120,651 － － 106,854 49,676 － 60,349 35,101 121,157 155,429 190,794 151,313 － 45,507 － 265,929 46,899 65,210 83,317 143,666 85,281 78,795 59,165 55,226 － 24,371 12,989,852 <55.8％> 57,946 84,957 52,441 61,497 65,744 － 48,470 － 104,639 91,892 － 67,001 634,589 <2.7％> 業 種 等 小売 消費者サービス ソフトウェア・サービス ヘルスケア機器・サービス 自動車・自動車部品 資本財 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 保険 素材 小売 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス テクノロジー・ハードウェアおよび機器 半導体・半導体製造装置 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス テクノロジー・ハードウェアおよび機器 ソフトウェア・サービス ソフトウェア・サービス メディア メディア ソフトウェア・サービス ヘルスケア機器・サービス ソフトウェア・サービス 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス ソフトウェア・サービス ソフトウェア・サービス 半導体・半導体製造装置 ヘルスケア機器・サービス 食品・飲料・タバコ 消費者サービス ソフトウェア・サービス 半導体・半導体製造装置 食品・飲料・タバコ 小売 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 電気通信サービス 消費者サービス 半導体・半導体製造装置 メディア メディア 各種金融 銀行 銀行 銀行 エネルギー 運輸 素材 保険 エネルギー 銀行 銀行 素材 エネルギー － 31 － 31 2015/03/27 13:01:18 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド 期首(前期末) 銘 柄 ユーロ (ユーロ・・・ドイツ) DEUTSCHE POST AG-REG SAP SE E.ON SE BAYER AG BASF SE ALLIANZ SE-REG MUENCHENER RUECKVER AG-REG VOLKSWAGEN AG-PFD DAIMLER AG SIEMENS AG LINDE AG DEUTSCHE BANK BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DEUTSCHE TELEKOM AG-REG OSRAM LICHT AG 株数・金額 小 計 銘柄数＜比率＞ (ユーロ・・・イタリア) INTESA SANPAOLO ENEL SPA ENI SPA UNICREDIT SPA 株数・金額 小 計 銘柄数＜比率＞ (ユーロ・・・フランス) L'OREAL LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA PERNOD-RICARD SCHNEIDER ELECTRIC SE TECHNIP SA SANOFI SOCIETE GENERALE ESSILOR INTERNATIONAL BNP PARIBAS SAFRAN SA GDF SUEZ TOTAL SA VINCI S.A. DANONE AIR LIQUIDE SA 株数・金額 小 計 銘柄数＜比率＞ (ユーロ・・・オランダ) AIRBUS GROUP NV ING GROEP NV-CVA UNILEVER NV-CVA ASML HOLDING NV 株数・金額 小 計 銘柄数＜比率＞ (ユーロ・・・スペイン) BANCO BILBAO VIZCAYA BANCO SANTANDER SA TELEFONICA S.A. IBERDROLA SA 株数・金額 小 計 銘柄数＜比率＞ 株 数 当 株 数 32 業 種 等 百株 百株 － 69 250 76 87 45 23 42 85 74 24 116 46 370 7 1,320 14 125 69 250 71 82 41 23 103 85 187 24 121 40 319 － 1,544 14 305 415 361 720 657 528 375 1,809 539 1,734 376 319 367 392 － 8,905 － 42,054 57,295 49,793 99,233 90,644 72,799 51,790 249,378 74,395 239,002 51,940 44,089 50,644 54,077 － 1,227,137 <5.3％> － － 273 － 273 1 1,423 865 255 1,920 4,464 4 325 368 495 1,159 2,349 － 44,877 50,807 68,286 159,803 323,775 <1.4％> 28 29 52 203 39 102 － 35 105 321 － 189 － 214 37 1,358 12 15 29 － 62 － 98 79 47 91 431 174 171 62 190 41 1,496 13 195 385 － 404 － 753 305 353 454 1,937 340 850 331 1,048 411 7,774 － 26,997 53,127 － 55,727 － 103,835 42,162 48,706 62,685 266,968 46,989 117,256 45,704 144,473 56,696 1,071,331 <4.6％> 75 492 163 49 780 4 67 388 － － 455 2 302 390 － － 693 － 41,732 53,870 － － 95,603 <0.4％> 資本財 各種金融 食品・飲料・タバコ 半導体・半導体製造装置 617 1,054 435 － 2,107 3 516 967 388 636 2,509 4 491 745 479 358 2,075 － 67,774 102,668 66,074 49,442 285,960 <1.2％> 銀行 銀行 電気通信サービス 公益事業 － 32 － 579399+マザー.indd 期 末 評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額 千ユーロ 千円 運輸 ソフトウェア・サービス 公益事業 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 素材 保険 保険 自動車・自動車部品 自動車・自動車部品 資本財 素材 各種金融 自動車・自動車部品 電気通信サービス 資本財 銀行 公益事業 エネルギー 銀行 家庭用品・パーソナル用品 耐久消費財・アパレル 食品・飲料・タバコ 資本財 エネルギー 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 銀行 ヘルスケア機器・サービス 銀行 資本財 公益事業 エネルギー 資本財 食品・飲料・タバコ 素材 28 2015/03/27 13:01:19 期首(前期末) 銘 柄 (ユーロ・・・ベルギー) UMICORE ANHEUSER-BUSCH INBEV NV 株数・金額 小 計 銘柄数＜比率＞ (ユーロ・・・フィンランド) NOKIAN RENKAAT OYJ 株数・金額 小 計 銘柄数＜比率＞ 株数・金額 ユーロ計 銘柄数＜比率＞ (イギリス) ABERDEEN ASSET MGMT PLC BHP BILLITON PLC TULLOW OIL PLC CRODA INTERNATIONAL PLC DIAGEO PLC BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC STANDARD CHARTERED PLC HSBC HOLDINGS PLC PRUDENTIAL PLC BP PLC LLOYDS BANKING GROUP PLC BG GROUP PLC TESCO PLC GLAXOSMITHKLINE PLC ASTRAZENECA PLC BT GROUP PLC BARCLAYS PLC INTERTEK GROUP PLC CENTRICA PLC ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS NATIONAL GRID PLC UNILEVER PLC VODAFONE GROUP PLC ANGLO AMERICAN PLC RECKITT BENCKISER GROUP PLC OPHIR ENERGY PLC SHIRE PLC GLENCORE PLC ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC VODAFONE GROUP PLC 株数・金額 小 計 銘柄数＜比率＞ (スイス) PARTNERS GROUP HOLDING AG SYNGENTA AG-REG ZURICH INSURANCE GROUP AG NOVARTIS AG-REG ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN NESTLE SA-REGISTERED CREDIT SUISSE GROUP AG-REG UBS AG REG CIE FINANCIERE RICHEMON-BR A CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD) A 株数・金額 小 計 銘柄数＜比率＞ 29 579399+マザー.indd 株 数 当 株 数 百株 308 160 469 2 百株 － 160 160 1 74 74 1 6,385 37 － － － 10,631 38 974 － 186 219 339 346 258 1,412 928 1,627 5,300 － 960 412 130 953 1,298 218 713 329 240 461 140 4,126 － 124 203 142 － 246 － 22,295 26 1,247 210 － － － 322 － 1,412 774 1,547 － 521 960 412 91 787 － 165 － 315 225 408 140 － 183 124 － 159 426 － 2,377 12,813 21 44 － 18 190 131 315 175 819 112 － 1,805 8 40 12 17 35 122 297 － 652 － 102 1,281 8 期 末 業 種 等 評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額 千ユーロ 千円 － － 素材 1,311 180,773 食品・飲料・タバコ 1,311 180,773 － <0.8％> － － － 23,110 － 千英ポンド 525 430 － － － 1,135 － 906 1,068 745 － 615 255 587 400 305 － 429 － 751 561 352 365 － 298 657 － 787 158 － 480 11,816 － 千スイスフラン 942 405 458 287 3,253 2,033 － 1,040 － 904 9,327 － － 自動車・自動車部品 － <－％> 3,184,581 <13.7％> 91,420 74,833 － － － 197,500 － 157,664 185,866 129,735 － 107,037 44,429 102,155 69,679 53,178 － 74,678 － 130,709 97,617 61,372 63,541 － 51,870 114,429 － 137,045 27,595 － 83,639 2,056,002 <8.8％> 各種金融 素材 エネルギー 素材 食品・飲料・タバコ 食品・飲料・タバコ 銀行 銀行 保険 エネルギー 銀行 エネルギー 食品・生活必需品小売り 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 電気通信サービス 銀行 商業・専門サービス 公益事業 エネルギー エネルギー 公益事業 食品・飲料・タバコ 電気通信サービス 素材 家庭用品・パーソナル用品 エネルギー 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 素材 資本財 電気通信サービス 106,719 45,939 51,969 32,576 368,486 230,324 － 117,845 － 102,457 1,056,319 <4.5％> 各種金融 素材 保険 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 食品・飲料・タバコ 各種金融 各種金融 耐久消費財・アパレル 耐久消費財・アパレル － 33 － 33 2015/03/27 13:01:19 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド 期首(前期末) 銘 柄 (スウェーデン) NORDEA BANK AB HENNES & MAURITZ AB-B SHS ERICSSON LM-B ELEKTA AB-B SHS 株数・金額 小 計 銘柄数＜比率＞ (ノルウェー) STATOIL ASA 株数・金額 小 計 銘柄数＜比率＞ (デンマーク) NOVO NORDISK A/S-B NOVO NORDISK A/S-B 株数・金額 小 計 銘柄数＜比率＞ (オーストラリア) AUST AND NZ BANKING GROUP WESTPAC BANKING CORPORATION BHP BILLITON LTD CSL LIMITED COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD WESFARMERS LTD WOOLWORTHS LIMITED 株数・金額 小 計 銘柄数＜比率＞ (香港) LI & FUNG LTD AIA GROUP LTD 株数・金額 小 計 銘柄数＜比率＞ (シンガポール) GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L 株数・金額 小 計 銘柄数＜比率＞ (イスラエル) TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD 株数・金額 小 計 銘柄数＜比率＞ 株数・金額 合 計 銘柄数＜比率＞ 株 数 当 株 数 百株 364 － 391 136 891 3 百株 325 69 375 563 1,333 4 － － － 144 144 1 45 － 45 1 － 379 379 1 267 294 － 69 144 236 123 155 1,289 7 256 262 286 － 139 236 121 155 1,457 7 2,320 3,710 6,030 2 － 3,710 3,710 1 － － － 5,720 5,720 1 110 110 1 59,067 222 110 110 1 57,761 221 期 末 評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額 千スウェーデンクローナ 千円 3,082 46,054 1,974 29,504 3,250 48,559 4,751 70,994 13,059 195,112 － <0.8％> 千ノルウェークローネ 2,619 43,089 2,619 43,089 － <0.2％> 千デンマーククローネ － － 9,775 180,660 9,775 180,660 － <0.8％> 千オーストラリアドル 867 83,177 900 86,416 1,118 107,288 － － 1,160 111,314 830 79,671 531 50,983 571 54,803 5,980 573,655 － <2.5％> 千香港ドル － － 15,377 204,065 15,377 204,065 － <0.9％> 千シンガポールドル 1,584 130,922 1,584 130,922 － <0.6％> 千イスラエルシュケル 2,080 62,422 2,080 62,422 － <0.3％> － 21,311,273 － <91.6％> 業 種 等 銀行 小売 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 ヘルスケア機器・サービス エネルギー 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 銀行 銀行 素材 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 銀行 銀行 食品・生活必需品小売り 食品・生活必需品小売り 耐久消費財・アパレル 保険 不動産 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス (注１）邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。 (注２）邦貨換算金額欄の＜ ＞内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。 (注３）株数・評価額の単位未満は切り捨て。 (注４）―印は該当なし。 － 34 － 579399+マザー.indd 34 30 2015/03/27 13:01:20 投資信託財産の構成（2014年７月31日現在） 項 目 評 価 当 額 期 末 比 率 千円 ％ 式 23,172,275 99.0 コール・ローン等、その他 226,626 1.0 投 資 信 託 財 産 総 額 23,398,901 100.0 株 資産､負債､元本及び基準価額の状況 (注１）評価額の単位未満は切り捨て。 (注２）当期末における外貨建純資産（21,398,822千円）の投資信託財産 総額（23,398,901千円）に対する比率は91.5％です。 (注３）外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲 値により邦貨換算したものです。なお、邦貨換算に使用した為替 レートは、１米ドル＝102.85円、１カナダドル＝94.28円、１ユーロ＝ 137.80円、１英ポンド＝174.00円、１スイスフラン＝113.25円、 １スウェーデンクローナ＝14.94円、１ノルウェークローネ＝ 16.45円、１デンマーククローネ＝18.48円、１オーストラリアドル＝ 95.92円、１香港ドル＝13.27円、１シンガポールドル＝82.63円、 １イスラエルシュケル＝30.01円です。 損益の状況 （2014年７月31日現在） 項 目 当 （Ａ）資 産 コ ー ル ・ ロ ー ン 等 株 式 （ 評 価 額 ) 未 収 未 収 未 入 配 収 金 当 利 （Ｂ）負 未 払 解 約 期 項 円 23,398,901,102 （Ａ）配 当 201,784,604 受 取 23,172,275,264 受 304,847 そ 金 24,536,274 息 113 債 128,733,498 金 128,733,498 （Ｃ）純 資 産 総 額 （ Ａ － Ｂ ) 当期（自2013年８月１日 末 目 の 当 等 配 取 収 期 収 益 円 493,234,106 当 金 493,028,063 息 205,989 利 他 至2014年７月31日） 益 金 54 （Ｂ）有 価 証 券 売 買 損 益 3,801,233,908 売 買 益 4,267,615,364 売 買 損 △466,381,456 （Ｃ）信 託 報 酬 等 △2,430,211 （Ｄ）当 期 損 益 金 （ Ａ ＋ Ｂ ＋ Ｃ ) 4,292,037,803 5,460,168,269 23,270,167,604 （Ｅ）前 本 13,789,695,872 （Ｆ）追 加 信 託 差 損 益 金 金 9,480,471,732 数 13,789,695,872口 （Ｈ）計 （ Ｄ ＋ Ｅ ＋ Ｆ ＋ Ｇ ) 9,480,471,732 1万口当たり基準価額（Ｃ／Ｄ) 16,875円 次 期 繰 越 損 益 金 （ Ｈ ) 9,480,471,732 元 次 （Ｄ）受 期 益 繰 権 越 損 総 益 口 （Ｇ）解 期 約 繰 差 越 損 損 益 益 金 金 781,349,203 △1,053,083,543 (注１）期首元本額14,194,252,470円、期中追加設定元本額1,474,878,931円、期中一部解約元本額1,879,435,529円。当期末現在における１口当たり純資産額1.6875円。 (注２）当期末現在において、当マザーファンド受益証券を組入れているベビーファンドの組入れ元本額の内訳は、次のとおりです。 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ 530,074,194円 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（年金向け） 1,556,357,271円 適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズＨ（為替ヘッジあり) 1,413,902,627円 適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ－１ 543,365,748円 適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ－２ 549,753,514円 適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ－３ 4,332,699,729円 適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・バランス（保守型） 239,624,923円 適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・バランス（中立型） 2,758,475,728円 適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・バランス（積極型） 1,865,442,138円 (注３）損益の状況の中で（B）有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。 (注４）損益の状況の中で（C）信託報酬等は、外貨建資産の保管に係る費用等です。 (注５）損益の状況の中で（F）追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。 (注６）損益の状況の中で（G）解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。 31 579399+マザー.indd － 35 － 35 2015/03/27 13:01:20