WealthManagementWorkstation アップデート リリースノート[2011/04/08]

WealthManagementWorkstation アップデート リリースノート[2011/04/08]
2011/04/08リリースでの変更点をご案内いたします。
【機能改善】
-保有資産の土地について、区分所有土地（マンション等の敷地）を評価できるように改善しました。
新たに「区分所有ボタン」を設け、敷地権割合（自己の専有床面積÷総専有床面積）を入力可能としています。
敷地権割合を入力した場合には、
敷地全体の相続税評価額×敷地権割合×（共有持分）
がその土地の相続税評価額となります。
また、小規模宅地等の特例適用における限度面積は、土地全体面積に敷地権割合を乗じた後の面積を使用しています。
-自社株評価の類似業種比準価額の計算および配当還元方式による計算において、
直前期末以前2（3）年間の入力項目を追加しました。
この改善により、以下の計算が可能となりました。
・「1株あたりの年配当金額」
「直前期の年配当金額」と「直前々期の年平均配当金額」の平均
・「1株あたりの年利益金額」（※類似業種比準価額の計算画面のみ）
「直前期の利益金額」と「直前期末以前2年間の利益金額の平均」の
いずれか有利なほうを自動計算
既に評価を行っているデータにつきましては、
現在入力している直前期の値と同値を追加した項目に登録し、
計算しております。
-資産分析の対策（リバランス、リスクコントロール）で、現在、購入候補として
個別商品を表示しておりますが、今後は個別商品の表示はせず、タイプ別の表示とする よう改善しました。
また、すでに購入候補として対策設定している場合については、対象商品毎にタイプ別 に分類するよう変更しております。
今後、購入候補として表示されるタイプの一覧および既に対策設定している場合の変更内容については、次ページ「資産分析機能改善内容」をご確認ください。
以上
資産分析機能改善内容
（１）資産分析の対策（リバランス・リスクコントロール）で購入候補として表示されるカテゴリ一覧
アセットクラス
カテゴリ
国内短期
国内短期
国内短期
国内短期
国内短期-普通預金
国内短期-定期預金
国内短期-MMF・MRF
国内短期-合計
外国短期
外国短期
外国短期
外国短期
外国短期-外貨普通預金
外国短期-外貨定期預金
外国短期-外貨MMF
外国短期-合計
国内債券
国内債券
国内債券-国内債券型ファンド
国内債券-合計
国内株式
国内株式
国内株式
国内株式
国内株式
国内株式
国内株式
国内株式-日経２２５インデックスファンド
国内株式-TOPIXインデックスファンド
国内株式-大型ファンド
国内株式-中小型ファンド
国内株式-成長ファンド
国内株式-割安ファンド
国内株式-合計
国内REIT
国内REIT
国内REIT-国内REITファンド
国内REIT-合計
外国債券
外国債券
外国債券
外国債券
外国債券-全世界ファンド
外国債券-先進国ファンド
外国債券-新興国ファンド
外国債券-合計
外国株式
外国株式
外国株式
外国株式
外国株式-全世界ファンド
外国株式-先進国ファンド
外国株式-新興国ファンド
外国株式-合計
外国REIT
外国REIT
外国REIT-外国REITファンド
外国REIT-合計
オルタナティブ
オルタナティブ
オルタナティブ-ヘッジファンド
オルタナティブ-合計
コモディティ
コモディティ
コモディティ
コモディティ
バランス
バランス
Wealth Management Workstation
コモディティ-金属
コモディティ-エネルギー
コモディティ-穀物
コモディティ-合計
バランス-バランスファンド
バランス-合計
2
Capital Asset Planning,Inc.
資産分析機能改善内容
（2）既に個別商品を購入候補として対策設定している場合の個別商品別分類一覧
№
アセットクラス
変更前
ファンド名称
1
国内短期 定期預金
2
外国短期 外貨預金
3
国内債券 野村日本債券インデックスファンド　4
国内株式 トピックス・インデックスファンド　5
国内株式 ニッセイ日本勝ち組ファンド　6
国内株式 フィデリティ・日本成長株Ｆ（3ヶ月決算）
7
国内株式 フィデリティ・日本成長株・ファンド　8
国内株式 リサーチ・アクティブ・オープン
9
国内株式 ダイワ・バリュー株・オープン　10
国内株式 ノムラ・ジャパン・オープン　11
国内株式 インデックスファンド２２５　12
国内REIT インデックスファンドＪリート　13
外国債券 ニッセイ／パトナム・インカムオープン　14
外国債券 グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）　15
外国債券 グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）　16
外国債券 ワールド・インカムオープン　17
外国債券 ノムラ・ボンド・インカム・オ－プン　18
外国債券 世界銀行債券ファンド（毎月分配型）　19
外国債券 ハイブリッド・インカムオープン　20
外国債券 世界好利回り短期債券ファンド（毎月決算型）
21
外国株式 ピクテ・ヨーロピアン・オープン　22
外国株式 フィデリティ・グローバル・ファンド　23
外国株式 ピクテ新興国インカム株式ファンド（毎月決算型）
24
外国株式 ネットウィンＡ　25
外国株式 ネットウィンＢ　26
外国株式 ＨＳＢＣ　インド　オープン　27
外国株式 グローバル公益・インフラ株ファンド　28
外国株式 ＪＦアジア株・アクティブ・オープン　29
外国株式 地球温暖化対策株式ファンド　30
外国株式 ＨＳＢＣチャイナオープン　31
外国株式 ピクテグローバルインカム株式（毎月分配）
32
外国REIT ＤＩＡＭ　ワールド・リート・インカム・オープン
33 オルタナティブ ブラジル株式オープン　34 オルタナティブ ドイチェ・ヨーロッパ　インカム　オープン
35
バランス
三菱ＵＦＪ　バランスオープン　36
バランス
ＧＷ７つの卵　37
バランス
ニッセイ／パトナムグローバルバランス（株式重視型）
38
バランス
ニッセイ／パトナムグローバルバランス（標準型）
39
バランス
ニッセイ／パトナム・バランスアップオープン
40
バランス
ニッセイ／パトナムグローバルバランス（債券重視型）
41
バランス
三菱ＵＦＪ　バランスインカムオープン（毎月決算型）
42
バランス
ブラックロック・グローバル・バランス・ファンド
Wealth Management Workstation
3
変更後
カテゴリ
国内短期-定期預金
外国短期-外貨普通預金
国内債券-国内債券型ファンド
国内株式-TOPIXインデックスファンド
国内株式-大型ファンド
国内株式-成長ファンド
国内株式-成長ファンド
国内株式-成長ファンド
国内株式-割安ファンド
国内株式-割安ファンド
国内株式-日経２２５インデックスファンド
国内REIT-国内REITファンド
外国債券-先進国ファンド
外国債券-先進国ファンド
外国債券-先進国ファンド
外国債券-先進国ファンド
外国債券-先進国ファンド
外国債券-新興国ファンド
外国債券-先進国ファンド
外国債券-先進国ファンド
外国株式-先進国ファンド
外国株式-先進国ファンド
外国株式-新興国ファンド
外国株式-先進国ファンド
外国株式-先進国ファンド
外国株式-新興国ファンド
外国株式-全世界ファンド
外国株式-新興国ファンド
外国株式-先進国ファンド
外国株式-新興国ファンド
外国株式-全世界ファンド
外国REIT-外国REITファンド
オルタナティブ-ヘッジファンド
オルタナティブ-ヘッジファンド
バランス-バランスファンド
バランス-バランスファンド
バランス-バランスファンド
バランス-バランスファンド
バランス-バランスファンド
バランス-バランスファンド
バランス-バランスファンド
バランス-バランスファンド
Capital Asset Planning,Inc.