運用報告書(全体版) - 野村アセットマネジメント

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運用報告書(全体版) - 野村アセットマネジメント

品名：90001_180269_011_02_野村グローバルボンド投信
日時：2015/9/1 15:05:00
ページ：1
C コース_600890.docx
野村グローバルボンド投信
Cコース
運用報告書(全体版)
第６期（決算日2015年３月６日）第７期（決算日2015年４月６日）第８期（決算日2015年５月７日）
第９期（決算日2015年６月８日）第10期（決算日2015年７月６日）第11期（決算日2015年８月６日）
作成対象期間（2015年２月７日～2015年８月６日）
受益者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。
●当ファンドの仕組みは次の通りです｡
商品分類追加型投信／海外／資産複合
信託期間 2014年８月11日から2024年８月６日までです。
円建ての外国投資信託であるノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド－グローバル・ボンド－JPYクラス受益証券および円建ての
国内籍の投資信託である野村マネーマザーファンド受益証券への投資を通じて、高利回り事業債（ハイ・イールド債）を含む世界の
債券および米ドル建ての企業向け貸付債権（バンクローン）を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的
運用方針な信託財産の成長を図ることを目指します。
各受益証券への投資比率は、通常の状況においては、ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド－グローバル・ボンド－JPYクラス
受益証券への投資を中心としますが、特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性および流動性ならびに当ファンドの資金動向等
を勘案のうえ決定します。
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド－グローバル・ボンド－JPYクラス受益証券および野村マ
野村グローバルボンド投信
ネーマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価
Cコース
証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
ノムラ・マルチ・
主な投資対象マネージャーズ・ファンド－高利回り事業債（ハイ・イールド債）を含む世界の債券および米ドル建ての企業向け貸付債権（バンク
ローン）を主要投資対象とします。
グローバル・ボンド－
JPYクラス
野村マネー
本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
マザーファンド
野村グローバルボンド投信投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
Cコース
外貨建て資産への直接投資は行いません。
主な投資制限
野村マネー
株式への投資は行いません。
マザーファンド
毎決算時に、原則として利子・配当等収益等を中心に分配を行うことを基本とします。ただし、基準価額水準等によっては、売買益等
分配方針が中心となる場合があります。なお、市況動向や基準価額水準等によっては、分配金額が大きく変動する場合があります。留保益の運
用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。
品名：90001_180269_011_02_野村グローバルボンド投信
日時：2015/9/1 15:05:00
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野村グローバルボンド投信 Cコース
○設定以来の運用実績
基
決
算
(設定日)
期
準
税
分
(分配落)
込
配
円
価
み期
金騰
円
落
額
純
中総
率
％
資
産
額
百万円
2014年８月11日
10,000
－
－
301
１期(2014年10月６日)
9,891
10
△1.0
754
２期(2014年11月６日)
9,925
10
0.4
782
３期(2014年12月８日)
9,868
10
△0.5
847
４期(2015年１月６日)
9,821
10
△0.4
848
５期(2015年２月６日)
9,853
10
0.4
1,024
６期(2015年３月６日)
9,934
10
0.9
1,025
７期(2015年４月６日)
9,898
10
△0.3
1,010
８期(2015年５月７日)
9,914
10
0.3
1,064
９期(2015年６月８日)
9,876
10
△0.3
1,059
10期(2015年７月６日)
9,835
10
△0.3
1,127
11期(2015年８月６日)
9,795
10
△0.3
925
＊基準価額の騰落率は分配金込み。
＊当ファンドは、主として外国籍ファンドに投資するファンド・オブ・ファンズであり、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベン
チマーク等はありません。
－ 1 －
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野村グローバルボンド投信 Cコース
○当作成期中の基準価額と市況等の推移
決
算
第６期
第７期
第８期
第９期
第10期
第11期
期
年
月
日
(期首)
2015年２月６日
２月末
(期末)
2015年３月６日
(期首)
2015年３月６日
３月末
(期末)
2015年４月６日
(期首)
2015年４月６日
４月末
(期末)
2015年５月７日
(期首)
2015年５月７日
５月末
(期末)
2015年６月８日
(期首)
2015年６月８日
６月末
(期末)
2015年７月６日
(期首)
2015年７月６日
７月末
(期末)
2015年８月６日
＊期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
－ 2 －
基
準
価
円
9,853
9,940
額
率
％
－
0.9
9,944
0.9
9,934
9,898
－
△0.4
9,908
△0.3
9,898
9,940
－
0.4
9,924
0.3
9,914
9,932
－
0.2
9,886
△0.3
9,876
9,857
－
△0.2
9,845
△0.3
9,835
9,807
－
△0.3
9,805
△0.3
騰
落
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野村グローバルボンド投信 Cコース
◎運用経過
○作成期間中の基準価額等の推移
（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォー
マンスを示すものです。作成期首（2015年２月６日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりま
すので、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。
○基準価額の主な変動要因
基準価額は、当作成期首9,853円から当作成期末には9,795円となりました。
・実質的に投資している、高利回り事業債（ハイ・イールド債）を含む世界の債券※および米
ドル建ての企業向け貸付債権（バンクローン）からのインカムゲイン（利子収入）
・実質的に投資している、高利回り事業債（ハイ・イールド債）を含む世界の債券および米ド
ル建ての企業向け貸付債権（バンクローン）からのキャピタルゲイン（またはロス）（価格
変動損益）
・円／投資対象資産にかかる通貨の為替変動
※国債、政府機関債、国際機関債、社債など。ハイ・イールド債のほか、新興国の政府、政府機関もしくは企業の発行する債券（現地通
貨建てを含みます。
）等を含みます。
－ 3 －
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野村グローバルボンド投信 Cコース
○投資環境
＜ハイ・イールド債券市場＞
ECB（欧州中央銀行）が国債購入を含む追加の量的金融緩和策を開始したことや、中国人民
銀行（中央銀行）が追加金融緩和を実施する姿勢を強めたことなどから、５月まで堅調に推移
しました。その後は、ギリシャの債務問題に対する先行き懸念の高まりや、中国株式市場が急
落したことなどを背景に、投資家のリスク回避姿勢が高まったことなどから下落する場面もあ
りましたが、当作成期間では値上がりとなりました。
＜バンクローン市場＞
ECBが量的金融緩和を決定したことや、一部米国企業の決算が堅調な内容だったことに加え、
ローンの供給に対しCLO（ローン担保証券）からの需要が相対的に高い状況が続いたことなど
から上昇し、当作成期間では値上がりとなりました。
○当ファンドのポートフォリオ
［野村グローバルボンド投信 Cコース（米ドル売り円買い毎月分配型）
］
［ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド－グローバル・ボンド－JPYクラス］受益証
券および［野村マネーマザーファンド］受益証券を主要投資対象とし、投資の中心とする［ノ
ムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド－グローバル・ボンド－JPYクラス］受益証券への
投資比率は、概ね高位を維持しました。
［ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド－グローバル・ボンド－JPYクラス］
主要投資対象である［ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド－グローバル・ボンド］
のポートフォリオにおける信用格付け別比率については、当作成期末現在で、AAA格2.6％、
AA格9.3％、A格5.4％、BBB格6.4％、BB格20.4％、B格41.7％、CCC格以下および無格付11.4％
となりました。
＊格付はS＆P社あるいはムーディーズ社のいずれかの格付機関の低い方の格付によります。格付がない場合は副投資顧問会社が同等の信用
度を有すると判断した格付によります。
［野村マネーマザーファンド］
残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収
益の確保を図り、あわせてコール・ローン等で運用を行うことで流動性の確保を図りました。
－ 4 －
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野村グローバルボンド投信 Cコース
○当ファンドのベンチマークとの差異
当ファンドは、主として外国籍ファンドに投資するファンド・オブ・ファンズであり、値動
きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。
グラフは、作成期間中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。
（注）基準価額の騰落率は分配金込みです。
◎分配金
収益分配については、期毎の分配原資の範囲内で、原則として、利子・配当等収益等を中心
に分配を行いました。
留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。
○分配原資の内訳
（単位：円、１万口当たり・税込み）
項
目
当期分配金
(対基準価額比率)
第６期
第７期
第８期
第９期
第10期
第11期
2015年２月７日～ 2015年３月７日～ 2015年４月７日～ 2015年５月８日～ 2015年６月９日～ 2015年７月７日～
2015年３月６日 2015年４月６日 2015年５月７日 2015年６月８日 2015年７月６日 2015年８月６日
10
10
10
10
10
10
0.101％
0.101％
0.101％
0.101％
0.102％
0.102％
当期の収益
10
10
10
10
10
10
当期の収益以外
－
－
－
－
－
－
翌期繰越分配対象額
210
252
294
336
379
427
（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。
－ 5 －
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野村グローバルボンド投信 Cコース
◎今後の運用方針
［野村グローバルボンド投信 Cコース（米ドル売り円買い毎月決算型）
］
［ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド－グローバル・ボンド－JPYクラス］受益証
券および［野村マネーマザーファンド］受益証券を主要投資対象とします。通常の状況にお
いては、「ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド－グローバル・ボンド－JPYクラス」
への投資を中心としますが、投資比率には特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性お
よび流動性ならびにファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本とするものの、そ
の投資比率は、概ね90％以上を目処とします。
［ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド－グローバル・ボンド－JPYクラス］
高利回り事業債（ハイ・イールド債）を含む世界の債券および米ドル建ての企業向け貸付債
権（バンクローン）を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的
な信託財産の成長を図ることを目指します。
［野村マネーマザーファンド］
残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収
益の確保を図り、あわせて債券現先取引やコール・ローン等で運用を行うことで流動性の確保
を図る運用を行う方針です。
今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願いいたします。
※店頭デリバティブ取引に関する国際的な規制強化の動きについて
店頭デリバティブ取引に関して、将来、国際的に規制の強化等が予定されています。ファンドが投資対象とする外国投資信託が原則とし
て活用する店頭デリバティブ取引（オプション、NDFおよびNDO等を含みます。
）が当該規制強化等の対象取引となり、かつ、当該取引を
行なうための担保として現金等を提供する必要がある場合、当該現金等を資産の一部として追加的に保有することとなります。その場合、
ファンドの実質的な主要投資対象の組入比率が下がり、高位に組入れた場合に期待される投資効果が得られないことが想定されます。ま
た、その結果として、実質的な主要投資対象を高位に組入れた場合と比べてファンドのパフォーマンスが悪化する場合があります。
－ 6 －
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○１万口当たりの費用明細
項
(2015年２月７日～2015年８月６日)
第６期～第11期
金額
比率
目
円
（a）信
託
報
項
目
の
概
要
％
酬
53
0.536
(a)信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率
（
投
信
会
社
）
( 9)
(0.094)
ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、
基準価額の算出等
（
販
売
会
社
）
(42)
(0.425)
購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理
および事務手続き等
（
受
託
会
社
）
( 2)
(0.016)
ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
用
0
0.001
）
( 0)
(0.001)
監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
）
( 0)
(0.000)
信託事務の処理に要するその他の諸費用
53
0.537
（b）そ
（
（
合
の
監
そ
他
査
費
費
の
用
他
計
(b)その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
作成期間の平均基準価額は、9,895円です。
＊作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した
結果です。
＊各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
＊その他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
＊各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。
＊各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに
小数第３位未満は四捨五入してあります。
－ 7 －
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日時：2015/9/1 15:05:00
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野村グローバルボンド投信 Cコース
○売買及び取引の状況
(2015年２月７日～2015年８月６日)
投資信託証券
第６期～第11期
銘
買
柄
口
国
内
付
数
口
17,306
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド－グローバル・ボンド－JPYクラス
金
売
額
千円
165,928
口
数
口
24,300
付
金
額
千円
229,981
＊金額は受け渡し代金。
＊金額の単位未満は切り捨て。
○利害関係人との取引状況等
(2015年２月７日～2015年８月６日)
利害関係人との取引状況
＜野村グローバルボンド投信
該当事項はございません。
Cコース＞
＜野村マネーマザーファンド＞
第６期～第11期
区
分
公社債
平均保有割合
買付額等
Ａ
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
百万円
26,880
3,920
売付額等
Ｃ
Ｂ
Ａ
％
14.6
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
百万円
－
－
Ｄ
Ｃ
％
－
0.0%
※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該子ファンドのマザーファンド所有口数の割合。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは野
村證券株式会社です。
－ 8 －
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○組入資産の明細
(2015年８月６日現在)
ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細
銘
第５期末
口
数
柄
口
数
口
104,720
104,720
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド－グローバル・ボンド－JPYクラス
合
計
口
97,726
97,726
第11期末
評価額
千円
916,669
916,669
比
率
％
99.0
99.0
＊比率は、純資産総額に対する投資信託受益証券評価額の比率。
＊評価額の単位未満は切り捨て。
親投資信託残高
銘
第５期末
口
数
柄
第11期末
口
数
千口
98
野村マネーマザーファンド
評
価
額
千口
98
千円
100
＊口数・評価額の単位未満は切り捨て。
○投資信託財産の構成
項
(2015年８月６日現在)
第11期末
目
評
価
額
千円
916,669
100
58,038
974,807
投資信託受益証券
野村マネーマザーファンド
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額
＊金額の単位未満は切り捨て。
－ 9 －
比
率
％
94.0
0.0
6.0
100.0
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野村グローバルボンド投信 Cコース
○資産、負債、元本及び基準価額の状況
第６期末
第７期末
第８期末
第９期末
第10期末
第11期末
2015年３月６日現在 2015年４月６日現在 2015年５月７日現在 2015年６月８日現在 2015年７月６日現在 2015年８月６日現在
円
円
円
円
円
円
資産
1,027,760,586
1,012,714,497
1,116,210,269
1,061,397,758
1,129,491,906
974,807,965
コール・ローン等
12,358,239
13,814,877
64,473,613
11,562,662
12,142,326
11,375,988
投資信託受益証券(評価額)
1,015,302,288
998,799,552
1,051,636,490
1,049,735,016
1,117,249,490
916,669,880
野村マネーマザーファンド(評価額)
100,039
100,049
100,049
100,059
100,068
100,068
未収入金
－
－
－
－
－
46,662,008
未収利息
20
19
117
21
22
21
負債
1,883,244
1,951,224
51,987,204
2,085,446
2,067,967
49,251,477
未払金
－
－
49,966,992
－
－
－
未払収益分配金
1,032,737
1,021,164
1,073,504
1,072,623
1,146,318
944,954
未払解約金
－
－
－
－
－
47,338,706
未払信託報酬
848,824
928,217
944,824
1,010,811
919,820
965,898
その他未払費用
1,683
1,843
1,884
2,012
1,829
1,919
純資産総額(Ａ－Ｂ)
1,025,877,342
1,010,763,273
1,064,223,065
1,059,312,312
1,127,423,939
925,556,488
元本
1,032,737,023
1,021,164,511
1,073,504,013
1,072,623,731
1,146,318,226
944,954,872
次期繰越損益金
△
6,859,681
△ 10,401,238
△
9,280,948
△ 13,311,419
△ 18,894,287
△ 19,398,384
受益権総口数
1,032,737,023口
1,021,164,511口
1,073,504,013口
1,072,623,731口
1,146,318,226口
944,954,872口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
9,934円
9,898円
9,914円
9,876円
9,835円
9,795円
項
(A)
(B)
(C)
(D)
目
（注）第６期首元本額1,040百万円、第６～第11期中追加設定元本額168百万円、第６～第11期中一部解約元本額263百万円、第11期末計算口数
当たり純資産額9,795円。
（注）投資信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用、支払金額103,991円。
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○損益の状況
項
目
(A) 配当等収益
受取配当金
受取利息
(B) 有価証券売買損益
売買益
売買損
(C) 信託報酬等
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
(E) 前期繰越損益金
(F) 追加信託差損益金
(配当等相当額)
(売買損益相当額)
(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
(H) 収益分配金
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)
追加信託差損益金
(配当等相当額)
(売買損益相当額)
分配準備積立金
繰越損益金
第６期
2015年２月７日～
2015年３月６日
円
6,137,989
6,137,220
769
3,893,628
4,008,019
△ 114,391
△ 850,507
9,181,110
△10,281,105
△ 4,726,949
( 3,005,190)
(△ 7,732,139)
△ 5,826,944
△ 1,032,737
△ 6,859,681
△ 4,726,949
( 3,005,190)
(△ 7,732,139)
18,735,674
△20,868,406
第７期
2015年３月７日～
2015年４月６日
円
6,186,340
6,185,640
700
△ 7,883,559
10
△ 7,883,569
△ 930,060
△ 2,627,279
△ 2,057,280
△ 4,695,515
( 3,043,067)
(△ 7,738,582)
△ 9,380,074
△ 1,021,164
△10,401,238
△ 4,695,515
( 3,043,067)
(△ 7,738,582)
22,739,210
△28,444,933
第８期
2015年４月７日～
2015年５月７日
円
6,221,965
6,220,440
1,525
△ 2,788,163
－
△ 2,788,163
△ 946,708
2,487,094
△ 5,705,645
△ 4,988,893
( 4,648,961)
(△ 9,637,854)
△ 8,207,444
△ 1,073,504
△ 9,280,948
△ 4,988,893
( 4,648,961)
(△ 9,637,854)
26,940,779
△31,232,834
第９期
2015年５月８日～
2015年６月８日
円
6,539,217
6,538,292
925
△ 8,528,854
51,651
△ 8,580,505
△ 1,012,823
△ 3,002,460
△ 4,213,894
△ 5,022,442
( 4,956,623)
(△ 9,979,065)
△12,238,796
△ 1,072,623
△13,311,419
△ 5,022,442
( 4,956,623)
(△ 9,979,065)
31,117,299
△39,406,276
第10期
2015年６月９日～
2015年７月６日
円
7,035,440
7,034,011
1,429
△ 9,478,190
70,597
△ 9,548,787
△ 921,649
△ 3,364,399
△ 8,192,736
△ 6,190,834
( 7,706,121)
(△13,896,955)
△17,747,969
△ 1,146,318
△18,894,287
△ 6,190,834
( 7,706,124)
(△13,896,958)
35,838,263
△48,541,716
第11期
2015年７月７日～
2015年８月６日
円
5,936,898
5,935,585
1,313
△ 8,342,762
626,103
△ 8,968,865
△ 967,817
△ 3,373,681
△ 9,970,208
△ 5,109,541
( 6,372,299)
(△11,481,840)
△18,453,430
△ 944,954
△19,398,384
△ 5,109,541
( 6,372,299)
(△11,481,840)
34,042,603
△48,331,446
＊損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。
＊損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
＊損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注）分配金の計算過程（2015年２月７日～2015年８月６日）は以下の通りです。
項
目
a. 配当等収益(経費控除後)
第６期
第７期
第８期
第９期
第10期
第11期
2015年２月７日～ 2015年３月７日～ 2015年４月７日～ 2015年５月８日～ 2015年６月９日～ 2015年７月７日～
2015年３月６日 2015年４月６日 2015年５月７日 2015年６月８日 2015年７月６日 2015年８月６日
5,617,584円
5,256,302円
5,275,275円
5,526,426円
6,113,833円
4,969,114円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)
0円
0円
0円
0円
0円
0円
c. 信託約款に定める収益調整金
3,005,190円
3,043,067円
4,648,961円
4,956,623円
7,706,124円
6,372,299円
d. 信託約款に定める分配準備積立金
14,150,827円
18,504,072円
22,739,008円
26,663,496円
30,870,748円
30,018,443円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)
22,773,601円
26,803,441円
32,663,244円
37,146,545円
44,690,705円
41,359,856円
f. 分配対象収益(１万口当たり)
g. 分配金
h. 分配金(１万口当たり)
220円
262円
304円
346円
389円
437円
1,032,737円
1,021,164円
1,073,504円
1,072,623円
1,146,318円
944,954円
10円
10円
10円
10円
10円
10円
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○分配金のお知らせ
第６期
１万口当たり分配金（税込み）
10円
第７期
10円
第８期
10円
第９期
10円
第10期
10円
第11期
10円
※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合、分配金は全額普通分配金となります。
※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合、分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回
る部分が元本払戻金（特別分配金）となります。
※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合、分配金は全額元本払戻金（特別分配金）となります。
○お知らせ
運用の外部委託先である野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社（NFR&T）
は、平成27年10月１日（予定）をもって、リテール運用関連事業を野村アセットマネジメント
株式会社に承継します。これに伴い、同日以降は運用の外部委託を行わず、NFR&Tは投資信託
証券の評価等をし、運用に関する助言を行い、それに基づき、野村アセットマネジメント株式
会社が運用を行います。また、組織再編に関し、ファンドの投資方針には何ら変更はありません。
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○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細
(2015年８月６日現在)
＜野村マネーマザーファンド＞
下記は、野村マネーマザーファンド全体(21,606,221千口)の内容です。
国内公社債
(Ａ)国内(邦貨建)公社債
種類別開示
第11期末
区
分
国債証券
地方債証券
特殊債券
(除く金融債)
金融債券
普通社債券
(含む投資法人債券)
合
計
額面金額評
千円
2,020,000
( 1,910,000)
1,201,600
( 1,201,600)
4,776,000
( 4,776,000)
1,370,000
( 1,370,000)
1,200,000
( 1,200,000)
10,567,600
(10,457,600)
価
額組入比率
千円
2,020,007
( 1,909,991)
1,206,976
( 1,206,976)
4,795,030
( 4,795,030)
1,373,267
( 1,373,267)
1,207,492
( 1,207,492)
10,602,773
(10,492,757)
％
9.2
( 8.7)
5.5
( 5.5)
21.7
(21.7)
6.2
( 6.2)
5.5
( 5.5)
48.1
(47.6)
うちＢＢ格以下
組入比率
％
－
(－)
－
(－)
－
(－)
－
(－)
－
(－)
－
(－)
残存期間別組入比率
５年以上２年以上２年未満
％
％
％
－
－
9.2
(－)
(－)
( 8.7)
－
－
5.5
(－)
(－)
( 5.5)
－
－
21.7
(－)
(－)
(21.7)
－
－
6.2
(－)
(－)
( 6.2)
－
－
5.5
(－)
(－)
( 5.5)
－
－
48.1
(－)
(－)
(47.6)
＊（）内は非上場債で内書きです。
＊組入比率は、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する評価額の割合。
＊金額の単位未満は切り捨て。
＊－印は組み入れなし。
＊評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
＊残存期間が１年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。
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(Ｂ)国内(邦貨建)公社債
銘
銘柄別開示
柄
国債証券
国庫短期証券第530回
国庫短期証券第532回※
国庫短期証券第541回
国庫短期証券第542回
国庫短期証券第546回
国庫短期証券第547回
国庫短期証券第548回
国庫債券利付（２年）第331回
国庫債券利付（２年）第333回
小
計
地方債証券
東京都公募第625回
北海道公募平成17年度第６回
北海道公募平成17年度第12回
神奈川県公募第136回
大阪府公募第284回
新潟県公募平成18年度第１回
共同発行市場地方債公募第31回
共同発行市場地方債公募第32回
共同発行市場地方債公募第34回
共同発行市場地方債公募第35回
小
計
特殊債券(除く金融債)
日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第346回
日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第347回
首都高速道路債券政府保証第199回
阪神高速道路債券政府保証第148回
本州四国連絡橋債券政府保証第27回
公営企業債券政府保証第854回
公営企業債券政府保証第861回
公営企業債券政府保証第862回
日本政策金融公庫債券政府保証第３回
日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証債第１回
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第３回
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第５回
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第11回
首都高速道路債券政府保証第１回
中部国際空港債券政府保証第17回
日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第119回
地方公共団体金融機構債券２年第１回
首都高速道路社債第６回
阪神高速道路社債財投機関債第６回
中日本高速道路債券財投機関債第20回
中日本高速道路社債財投機関債第37回
西日本高速道路第16回
西日本高速道路第17回
小
計
利
率
％
－
－
－
－
－
－
－
0.1
0.1
第11期末
額面金額評
価
額
千円
千円
380,000
379,996
400,000
399,996
500,000
499,999
200,000
199,999
100,000
99,999
300,000
299,999
30,000
29,999
60,000
60,005
50,000
50,010
2,020,000
2,020,007
償還年月日
2015/８/10
－
2015/９/28
2015/10/５
2015/10/19
2015/10/26
2015/11/２
2015/８/15
2015/10/15
1.41
1.4
1.6
1.5
1.6
2.1
1.5
1.6
1.4
1.6
200,000
105,100
50,000
90,000
300,000
6,500
50,000
100,000
200,000
100,000
1,201,600
200,308
105,188
50,390
90,462
301,361
6,621
50,147
100,442
201,221
100,831
1,206,976
2015/９/18
2015/８/31
2016/２/24
2015/12/28
2015/11/27
2016/７/27
2015/10/23
2015/11/25
2016/１/25
2016/２/25
1.4
1.3
1.4
1.3
1.4
1.4
1.6
1.8
0.8
1.5
1.5
1.6
1.8
1.6
0.051
0.067
0.135
0.315
0.589
0.417
0.385
0.246
0.196
300,000
352,000
50,000
20,000
300,000
60,000
29,000
117,000
30,000
100,000
590,000
558,000
170,000
400,000
300,000
200,000
200,000
100,000
100,000
100,000
200,000
200,000
300,000
4,776,000
300,235
352,563
50,041
20,036
300,282
60,026
29,272
118,407
30,005
100,550
593,993
562,756
172,097
403,944
300,000
199,992
200,060
100,032
100,184
100,036
200,335
200,048
300,125
4,795,030
2015/８/26
2015/９/22
2015/８/28
2015/９/30
2015/８/31
2015/８/18
2016/３/17
2016/４/20
2015/８/14
2015/12/25
2016/１/29
2016/２/26
2016/４/26
2016/３/28
2016/３/７
2015/12/18
2016/２/26
2015/９/24
2015/12/18
2015/９/18
2016/２/26
2015/９/18
2015/12/18
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銘
柄
利
金融債券
商工債券利付第724回い号
商工債券利付第733回い号
商工債券利付第734回い号
農林債券利付第723回い号
農林債券利付第724回い号
商工債券利付（３年）第152回
商工債券利付（３年）第153回
商工債券利付（３年）第161回
商工債券利付（10年）第２回
小
計
普通社債券(含む投資法人債券)
みずほコーポレート銀行第24回特定社債間限定同順位特約付
みずほコーポレート銀行第25回特定社債間限定同順位特約付
トヨタファイナンス第19回社債間限定同等特約付
三菱ＵＦＪリース第13回社債間限定同順位特約付
三菱ＵＦＪリース第22回社債間限定同順位特約付
東邦瓦斯第30回社債間限定同順位特約付
小
計
合
計
率
％
0.5
0.55
0.55
0.55
0.5
0.2
0.2
0.25
1.78
第11期末
額面金額評
価
額
千円
千円
320,000
320,181
300,000
301,234
150,000
150,680
150,000
150,043
50,000
50,028
100,000
100,017
100,000
100,030
100,000
100,150
100,000
100,901
1,370,000
1,373,267
0.595
0.755
2.04
0.796
0.235
2.07
200,000
100,000
200,000
500,000
100,000
100,000
1,200,000
10,567,600
200,450
100,451
202,352
502,457
100,070
101,709
1,207,492
10,602,773
償還年月日
2015/９/25
2016/６/27
2016/７/27
2015/８/27
2015/９/25
2015/９/25
2015/10/27
2016/６/27
2016/２/19
2016/１/20
2016/４/20
2016/３/18
2016/４/22
2016/２/26
2016/６/20
＊額面・評価額の単位未満は切り捨て。
＊※印は現先で保有している債券です。
国内その他有価証券
区
第11期末
分
評
価
額
千円
2,399,166
コマーシャル・ペーパー
＊比率は、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する評価額の割合。
＊金額の単位未満は切り捨て。
－ 15 －
比
率
％
10.9
品名：02_【外投】ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・ボンド_599057.docx
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ページ：1
Nomura Multi Managers Fund – Global Bond
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド－グローバル・ボンド
2014年12月31日決算
●当ファンドの仕組みは次の通りです。
形
態ケイマン諸島籍円建て外国投資信託
主要投資対象 ◆ 高利回り事業債（ハイ・イールド債）を含む世界の債券および米ドル建ての企業向け貸付債権（バンクローン）
投
資
方
● ハイ・イールド債※１を含む世界の債券および米ドル建てのバンクローン※２を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確
保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目指します。
※１ハイ・イールド債とは、スタンダード・アンド・プアーズ社による格付がBB＋以下、あるいはムーディーズ・インベスターズ
社による格付がBa１以下の債券（格付のない場合は同等の信用度を有すると判断されるものを含みます。）をいいます。
※２バンクローンとは、事業会社等が事業の拡大等に必要な資金を調達するために、銀行等の金融機関等から借入れる
ローンをいいます。
● 投資にあたっては、３つの投資戦略（「ハイ・イールド債戦略」、「バンクローン戦略」、「ストラテジック・インカム／トータル・リ
ターン戦略」）に配分します。なお、１投資戦略あたりの配分比率は、原則として、純資産総額の25％以上50％以内に維持す
ることを基本とします。
投資戦略
主な投資方針
世界のハイ・イールド債を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と
ハイ・イールド債戦略
中長期的な信託財産の成長を図ることを目指します。
米ドル建てのバンクローンを主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保
バンクローン戦略
と中長期的な信託財産の成長を図ることを目指します。
ストラテジック・インカム
ハイ・イールド債を含む世界の債券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲイ
／トータル・リターン戦略
ンとキャピタルゲインの獲得によるトータル・リターンの追求を目指します。
● バンクローンへの投資にあたっては、主として、変動金利型で、債券等に比べ弁済順位が高く、取得時においてスタンダー
ド・アンド・プアーズ社による格付がBB＋以下、あるいはムーディーズ・インベスターズ社による格付がBa１以下のもの（格付
針
のない場合は同等の信用度を有すると判断されるものを含みます。）に投資を行ないます。
● JPYクラスについては、実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ド
ル売り円買いの為替取引を行ないます。
● USDクラスについては、対円で為替ヘッジを行ないません。
● CRSクラスについては、実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ド
ルを売り、米ドル以外の選定通貨を買う為替取引を行ないます。
● 投資顧問会社が、世界の債券および米ドル建てのバンクローンの運用を行なう副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会
社が運用する信託財産の配分比率を決定します。
● 副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、各投資戦略の運
用において優れていると判断した運用会社を選定します。
● 投資顧問会社は選定した副投資顧問会社およびファンド全体のリスク特性の状況を絶えずモニターし、必要に応じて各副投
資顧問会社が運用する信託財産の配分比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行ないます。
＜CRSクラスにおける通貨運用方針＞
● 原則として、JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・ブロードおよびJP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エ
マージング・マーケッツ・ブロード構成国の通貨の中から、金利水準、ファンダメンタルズ、流動性等を考慮し、相対的に金利
が高い５つの通貨を選定することを基本とします。選定通貨は定期的に（原則、毎月）見直すこととします。
● １通貨当りのエクスポージャーについては、原則として、純資産総額の10％～30％程度の範囲内に維持することを基本とします。
● ファンダメンタルズおよび流動性を考慮して、選択される通貨が４以下または６以上となる場合があります。この場合、１通貨
当りのエクスポージャーは上記の範囲を超える場合があります。
受
託
会
社グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
投資顧問会社野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社*
管理事務代行会社
ノムラ・バンク（ルクセンブルグ）エス・エー
保
管
銀
行
 作成時点において、入手可能な直前計算期間の年次報告書をもとに作成いたしております。
 掲載している組入資産の明細および計算書等は、ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド－グローバル・ボンドの年次報告書から抜粋・邦訳したものです。
＊NFR&Tは、平成27年10月１日（予定）にリテール運用関連事業を分割し、野村アセットマネジメント株式会社が当該事業を承継します。これに伴い、同日以
降は、ファンドの投資顧問会社は野村アセットマネジメント株式会社となります。
「投資顧問会社は、米国1940年投資顧問法規則第206条（４）項２号（「カストディ・ルール」）に基づき、保管銀行から受益者または受益者のために投資顧問
会社が任命した「独立した代理人」に対し、米国法で求められている四半期口座明細書およびその他の必要な通知を送付させることが求められています。
投資顧問会社はArthur F. Bell, Jr. & Associates, L.L.C.（「アーサー・ベル社」）を、「独立した代理人」に任命しました。
投資家が同意する場合または独立の第三者が投資家にとって最善の利益になると判断する場合を除き、アーサー・ベル社の「独立した代理人」としての地位
は失われず、また、報酬を含めアーサー・ベル社に不利益な契約変更は行われません。」
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16
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汎用
カスタム部品有り
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白ボックス
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド－グローバル・ボンド
純資産計算書
2014年12月31日現在
(金額は米ドル表示)
資産
投資有価証券時価
395,231,449
(取得原価: 400,614,340米ドル)
56,961,426
531,611
1,957,752
15
6,805,137
1,401,375
3,776,670
35,500
現金預金等
未実現クレジット・デフォルト・スワップ評価益
先物取引契約に係る委託証拠金
金利スワップ契約未収利息
受益証券発行未収金
ブローカーからの受取金
未収収益
設立費用
466,700,935
資産合計
負債
銀行借越金
金利スワップ契約に係る未実現損
先物契約に係る未実現損
外国為替先渡し契約に係る評価差損
ブローカーへの未払金
未払費用
未払利子
6,984,647
1,809,693
351,494
4,818,977
28,512,888
1,200,158
15
負債合計
43,677,872
423,023,063
純資産総額
受益証券一口当たり情報:
期末１口当たり純資産価格
発行済受益証券数
純資産総額
9,694
145,280
1,408,343,284
通貨セレクトクラス(円)
10,002
2,160,384
21,608,194,312
米ドルクラス(円)
11,375
2,420,356
27,530,491,534
日本円クラス(円)
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カスタム部品有り
白ボックス
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド－グローバル・ボンド
運用計算書
2014年12月31日に終了する計測期間
(金額は米ドル表示)
収益
銀行口座利息
債券利息
金利スワップ取引契約に係る受取利息
受取配当金等
雑収益
7,311
4,078,242
2,870
186,530
2,735
収益合計
4,277,688
費用
投資顧問及び共同投資顧問報酬
事務管理代行報酬
保管費用
金利スワップ取引契約に係る支払利息
当座借越利息
取引銀行報酬
銀行手数料
受託報酬
法務報酬
海外登記手数料
立替費用
専門家報酬
設定費用償却
雑費用
922,828
115,805
34,767
2,854
560
16,305
142,560
23,177
26,309
561
19,932
83,649
5,500
200
費用合計
1,395,007
純投資損益
2,882,681
投資有価証券売買に係る損益
先物取引契約に係る損益
オプション契約に係る損益
外国通貨および外国為替先渡し契約に係る損益
金利スワップ取引契約に係る損益
クレジット・デフォルト・スワップ契約に係る損益
22,271
(658,066)
32,690
(7,129,416)
934,821
(548,266)
当期実現純損益
(7,345,966)
投資有価証券評価損益の増減
先物取引契約に係る評価損益の増減
金利スワップ取引契約に係る評価損益の増減
クレジット・デフォルト・スワップ契約に係る評価損益の増減
外国為替先渡し契約に係る評価損益の増減
(5,382,891)
(351,494)
(1,809,693)
531,611
(4,818,977)
当期評価差損益
(11,831,444)
運用の結果による純資産の増減額
(16,294,729)
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カスタム部品有り
白ボックス
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド－グローバル・ボンド
純資産変動計算書
2014年12月31日に終了する計測期間
(金額は米ドル表示)
--
期初純資産総額
純投資損益
当期実現純損益
当期評価差損益
2,882,681
(7,345,966)
(11,831,444)
運用の結果による純資産の増減額
(16,294,729)
受益証券の発行手取金
受益証券の買戻支払金
453,576,831
(424,698)
453,152,133
受益者への支払分配金
(13,834,341)
期末純資産総額
423,023,063
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日時：2015/07/23 11:03:00
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カスタム部品有り
白ボックス
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド－グローバル・ボンド
発行済受益証券数の変動表
2014年12月31日に終了する計測期間
(未監査)
日本円クラス
--
期首受益証券数
発行受益証券数
買戻受益証券数
150,504
(5,224)
期末現在発行済受益証券数
145,280
通貨セレクトクラス
期首受益証券数
--
発行受益証券数
買戻受益証券数
2,160,384
0
期末現在発行済受益証券数
2,160,384
米ドルクラス
期首受益証券数
--
発行受益証券数
買戻受益証券数
2,420,356
0
期末現在発行済受益証券数
2,420,356
統計情報
2014年12月31日現在
(未監査)
期末純資産総額(米ドル)
2014
423,023,063
日本円クラス(円)
期末純資産総額
期末１口当たり純資産価格
1,408,343,284
9,694
通貨セレクトクラス(円)
期末純資産総額
期末１口当たり純資産価格
21,608,194,312
10,002
米ドルクラス(円)
期末純資産総額
期末１口当たり純資産価格
27,530,491,534
11,375
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白ボックス
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド－グローバル・ボンド
組入資産明細
2014年12月31日現在
(金額は米ドル表示)
通貨
数量/
額面価格（１）
銘柄名
取得時価
評価金額
組入比率
（％）
オーストラリア
変動金利債
USD
USD
国債
AUD
700,000 WESTPAC BKG CORP FRN 28/02/23 EMTN
650,000 ANZ FRN 08/08/22 EMTN
1,300,000
その他債券
USD
139,000
普通社債(固定金利債)
USD
225,000
AUSTRALIAN GVT 2.75% 21/04/24
137
FMG RES AUG06 6.875% 01/02/18 144A
FMG RES AUG 06 8.25% 01/11/19
合計：
144A
オーストラリア
722,017
670,962
1,392,979
720,330
673,871
1,394,201
0.17
0.16
0.33
1,076,341
1,076,341
1,060,120
1,060,120
0.25
0.25
64,712
64,712
56,259
56,259
0.01
0.01
198,938
198,938
2,732,970
205,853
205,853
2,716,433
0.05
0.05
0.64
2,020,299
1,862,486
3,882,785
3,882,785
1,934,318
1,843,402
3,777,720
3,777,720
0.45
0.44
0.89
0.89
510,625
299,125
200,250
145,000
1,155,000
1,155,000
500,953
295,201
189,545
146,270
1,131,969
1,131,969
0.13
0.07
0.04
0.03
0.27
0.27
204,500
204,500
197,425
197,425
0.05
0.05
100,659
100,659
305,159
93,322
93,322
290,747
0.02
0.02
0.07
ベルギー
国債
EUR
EUR
1,400,000
1,305,000
KINGDOM OF BELGIUM 3% 28/09/19
BELGIUM KINGDOM 2.6% 22/06/24 72
合計：
67
ベルギー
バミューダ諸島
普通社債(固定金利債)
USD
USD
USD
USD
500,000 AIRCASTLE LTD 5.125% 15/03/21
295,000 NCL CORP 5% 15/02/18
200,000 DIGICEL GP LTD 7.125% 01/04/22 144A
145,000 NCL CORP 5.25% 15/11/19
144A
合計：
バミューダ諸島
ブラジル
その他債券
USD
200,000
普通社債(固定金利債)
USD
100,000
BRAZIL MINAS 5.333% 15/02/28
REGS
VALE SA 5.625% 11/09/42
合計：
ブラジル
－ 21 －
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汎用
カスタム部品有り
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白ボックス
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド－グローバル・ボンド
通貨
数量/
額面価格（１）
銘柄名
取得時価
英領ヴァージン諸島
普通社債(固定金利債)
USD
650,000 SINOPEC GRP OVERS 3.90% 17/5/22 REG
USD
650,000 CNOOC 3.875% 02/05/22
REGS
USD
483,000 STUDIO CITY FIN 8.5% 01/12/20 144A
合計：
英領ヴァージン諸島
評価金額
組入比率
（％）
662,600
657,497
533,111
1,853,208
1,853,208
663,121
659,984
506,541
1,829,646
1,829,646
0.15
0.16
0.12
0.43
0.43
693,349
616,124
427,650
325,188
303,000
267,188
225,737
204,125
161,802
147,188
98,625
103,500
97,875
97,301
78,000
67,750
43,875
25,000
25,000
25,094
4,033,371
4,033,371
686,617
607,128
426,969
333,697
276,275
265,138
224,134
197,379
153,460
134,463
100,919
100,109
97,781
96,523
75,562
67,649
45,074
25,139
24,787
20,580
3,959,383
3,959,383
0.17
0.14
0.10
0.08
0.07
0.06
0.05
0.05
0.04
0.03
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.01
0.01
0.01
0.00
0.94
0.94
680,982
296,445
201,250
200,000
199,236
54,019
1,631,932
1,631,932
677,957
254,523
207,717
198,858
196,472
43,355
1,578,882
1,578,882
0.15
0.06
0.05
0.05
0.05
0.01
0.37
0.37
106,650
106,650
106,650
93,015
93,015
93,015
0.02
0.02
0.02
207,180
207,180
207,180
199,484
199,484
199,484
0.05
0.05
0.05
カナダ
普通社債(固定金利債)
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
635,000
600,000
440,000
325,000
300,000
250,000
217,000
175,000
150,000
150,000
100,000
100,000
90,000
93,000
78,000
75,000
50,000
25,000
25,000
25,000
VPII ESCROW CORP 7.5% 15/07/21 144A
BOMBARDIER INC 6% 15/10/22
144A
BARRICK GOLD CORP 4.1% 01/05/23
BKW 6% 01/04/22 144A
ULTRA PETROLEUM 5.75% 15/12/18 144A
VPII ESCROW CORP 6.75% 15/8/18 144a
AINSWORTH LUMBER 7.5% 15/12/17 144A
NORTEL NETWORKS 10.75% 15/07/16
KODIAK OIL&GAS 8.125% 01/12/19
WI
FIRST QUANTUM MIN 7% 15/02/21 144A
VALEANT PHARMA 5.625% 01/12/21 144A
KISSNER MILLING CO 7.25% 01/06/19 1
BOMBARDIER INC 7.75% 15/03/20 144A
NOVELIS INC 8.375% 15/12/17
EVRAZ INC NA CANADA 7.5% 15/11/19 1
MEG ENERGY CORP 7% 31/03/24
144A
MEG ENERGY CORP 6.5% 15/03/21 144A
LUNDIN MINING 7.875% 1/11/22 144A
LUNDIN MINING 7.5% 1/11/20 144A
THOMPSON CREEK MET 7.375% 01/06/18
合計：
カナダ
ケイマン諸島
普通社債(固定金利債)
USD
USD
USD
USD
USD
USD
650,000
315,000
200,000
200,000
200,000
50,000
MIZUHO FIN GP CAY 4.2% 18/7/22 REGS
TRANSOCEAN INC 3.8% 15/10/22
SEAGATE HDD CAY 4.75% 01/06/23
NEXTEER AUTO 5.875% 15/11/21 144A
ALIBABA GP HDGS 2.5% 28/11/19 REGS
TRANSOCEAN INC 6.8% 15/03/38
合計：
ケイマン諸島
コロンビア
普通社債(固定金利債)
USD
100,000
ECOPETROL SA 5.875% 28/05/45
合計：
コロンビア
コスタリカ
普通社債(固定金利債)
USD
200,000
BANCO NAL COSTA 6.25% 1/11/23
合計：
REGS
コスタリカ
－ 22 －
01_600890_添付ファンド.indd
22
2015/09/17
9:03:03
汎用
カスタム部品有り
品名：02_【外投】ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・ボンド_599057.docx
日時：2015/07/23 11:03:00
ページ：8
白ボックス
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド－グローバル・ボンド
通貨
数量/
額面価格（１）
銘柄名
取得時価
評価金額
組入比率
（％）
ドミニカ共和国
国債
USD
100,000
DOMINICAN REP 7.45% 30/04/44
144A
111,440
111,440
111,440
109,656
109,656
109,656
0.03
0.03
0.03
GDF EDF FRN 10/07/49
EDF FRN 31/12/49
EDF FRN 29/12/49 144A
CREDIT AGRICOLE SA FRN 29/06/49
SOCIETE GENERALE FRN 31/12/49 144A
846,664
819,796
315,000
165,037
114,132
2,260,629
816,962
785,916
315,780
157,555
109,500
2,185,713
0.19
0.19
0.07
0.04
0.03
0.52
FRANCE OAT 1.75% 25/11/24
1,457,626
1,457,626
1,457,335
1,457,335
0.34
0.34
BANQUE FED CRED 2.625% 18/03/24 EMT
NUMERICABLE GRP 6% 15/05/22 144A
BPCE 2.125% 17/03/21
EMTN
EDF 6.95% 26/01/39
BNP PARIBAS 4.25% 15/10/24
BNP PARIBAS 2.375% 20/05/24
EMTN
NUMERICABLE GRP 4.875% 15/05/19 144
830,295
783,375
805,714
671,500
601,250
406,397
403,000
4,501,531
8,219,786
826,002
806,840
788,920
679,885
608,388
406,998
395,652
4,512,685
8,155,733
0.19
0.19
0.19
0.16
0.14
0.10
0.09
1.06
1.92
700,000 ALLIANZ SE FRN 29/09/49
200,000 DEUTSCHE BANK FRN 29/12/49
879,224
200,130
1,079,354
858,932
194,660
1,053,592
0.20
0.05
0.25
585,000
500,000
853,816
696,790
1,550,606
915,124
692,204
1,607,328
0.22
0.16
0.38
122,920
122,920
126,156
126,156
0.03
0.03
601,250
546,000
1,147,250
3,900,130
620,931
552,741
1,173,672
3,960,748
0.15
0.13
0.28
0.94
430,500
430,500
430,500
417,476
417,476
417,476
0.10
0.10
0.10
合計：
ドミニカ共和国
フランス
変動金利債
EUR
EUR
USD
GBP
USD
600,000
600,000
300,000
100,000
120,000
国債
EUR
1,100,000
普通社債(固定金利債)
EUR
USD
EUR
USD
USD
EUR
USD
600,000
800,000
600,000
500,000
600,000
300,000
400,000
合計：
フランス
ドイツ
変動金利債
EUR
USD
国債
EUR
EUR
ステップアップ/ダウン債
EUR
100,000
BUNDESREP DEUTSCHLAND 2.5% 15/8/46
BUNDESREP DEUTSCHLAND 2% 15/08/23
MERCK KGAA FRN 12/12/74
普通社債(固定金利債)
USD
600,000 UNITYMEDIA KABEL 6.125% 15/01/25 14
USD
550,000 UNITYMEDIA KABEL 5% 15/01/25 144A
合計：
ドイツ
ガーンジー島
変動金利債
USD
400,000
CREDIT SUISSE GUERNSEY FRN 11/12/49
合計：
ガーンジー島
－ 23 －
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23
2015/09/17
9:03:04
汎用
カスタム部品有り
品名：02_【外投】ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・ボンド_599057.docx
日時：2015/07/23 11:03:00
ページ：9
白ボックス
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド－グローバル・ボンド
通貨
数量/
額面価格（１）
銘柄名
取得時価
評価金額
組入比率
（％）
香港
普通社債(固定金利債)
USD
650,000
BANK OF CHINA HK 3.125% 23/01/19 EM
合計：
香港
659,760
659,760
659,760
656,159
656,159
656,159
0.16
0.16
0.16
アイルランド
変動金利債
USD
200,000
ARDAGH PKG FIN FRN 15/12/19 144A
199,750
199,750
195,000
195,000
0.05
0.05
700,000
IRISH GVT 2.4% 15/05/30
866,821
866,821
919,279
919,279
0.21
0.21
710,750
176,859
887,609
1,954,180
717,186
160,423
877,609
1,991,888
0.17
0.04
0.21
0.47
714,374
568,893
392,682
379,848
343,461
338,354
308,432
272,185
227,093
193,381
197,656
161,026
4,097,385
4,097,385
701,243
539,561
379,634
366,540
338,965
338,779
295,070
279,920
229,670
191,827
184,656
160,016
4,005,881
4,005,881
0.16
0.13
0.09
0.09
0.08
0.08
0.07
0.07
0.05
0.05
0.04
0.04
0.95
0.95
763,125
25,438
788,563
777,843
25,025
802,868
0.18
0.01
0.19
663,244
151,500
31,281
846,025
643,660
155,322
30,124
829,106
0.15
0.04
0.01
0.20
1,616,249
989,000
574,100
505,918
328,563
1,525,378
947,779
586,914
500,737
336,179
0.35
0.22
0.14
0.12
0.08
国債
EUR
普通社債(固定金利債)
USD
700,000 GRIFOLS WORLDWIDE 5.25% 1/04/22 144
EUR
125,000 ARDAGH PACK 9.25% 15/10/20
REGS
合計：
アイルランド
イタリア
国債
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
450,000
370,000
280,000
245,000
230,000
240,000
200,000
200,000
180,000
130,000
150,000
100,000
BTPS 5.5% 01/11/22
BTPS 2.35% 15/09/19
BTPS 4.5% 01/02/18
BTPS 4.5% 01/03/26
BTPS 2.55% 15/09/41
BTPS 3.75% 01/09/24
BTPS 4.75% 01/09/21
BTPS 4% 01/02/37
BTPS 2.5% 01/12/24
BTPS 4.5% 01/05/23
REP OF ITALY 1.15% 15/05/17
BTPS 5% 01/09/40
合計：
CPI
CPI
イタリア
ルクセンブルグ
ペイ・イン・カインド(PIK)債
USD
782,882 ARDAGH FIN PIK 8.625% 15/06/19 144A
USD
25,000 CAPSUGEL SA PIK 7% 15/05/19
144A
ステップアップ/ダウン債
USD
625,000 ARCELORMITTAL 7% 15/10/39
USD
150,000 ARCELOR MITTAL 5.5% 01/03/21
USD
25,000 ARCELORMITTAL STUP 01/06/19
普通社債(固定金利債)
USD
1,500,000
USD
1,000,000
USD
610,000
USD
480,000
USD
325,000
INTELSAT LUX 8.125% 01/06/23
WIND ACQUIS FIN 7.375% 23/04/21 144
MALLINCKRODT INTL 4.75% 15/04/23
INTEL JACKSON 7.25% 01/04/19
MALLINCKRODT FIN 5.75% 1/8/22 144A
－ 24 －
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24
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カスタム部品有り
品名：02_【外投】ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・ボンド_599057.docx
日時：2015/07/23 11:03:00
ページ：10
白ボックス
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド－グローバル・ボンド
通貨
数量/
額面価格（１）
USD
USD
USD
USD
CHF
USD
USD
USD
USD
USD
230,000
230,000
200,000
200,000
150,000
100,000
125,000
70,000
75,000
50,000
銘柄名
取得時価
TELECOM ITALIA CAP 6.999% 04/06/18
ALTICE SA 7.75% 15/05/22
144A
ARCELORMITTAL 5.75% 05/08/20
CONSOLID NRG 6.75% 15/10/19 144
AGUILA 3 SA 7.875% 31/01/18
REG2
BEVERAGE PACK 5.625% 15/12/16 144A
NII INTL TELECOM 11.375% 15/8/19 14
INTELSAT JACKSON 7.5% 01/04/21
NII INTL TELECOM 7.875% 15/8/19 144
INTELSAT JACK 7.25% 15/10/20
GDT
合計：
ルクセンブルグ
評価金額
組入比率
（％）
256,910
243,934
213,640
198,000
154,998
101,750
93,875
74,550
57,281
52,650
5,461,418
7,096,006
254,330
230,727
206,316
195,750
148,808
98,289
90,104
74,953
53,692
52,790
5,302,746
6,934,720
0.06
0.05
0.05
0.05
0.04
0.02
0.02
0.02
0.01
0.01
1.24
1.63
51,500
51,500
51,500
49,582
49,582
49,582
0.01
0.01
0.01
888,265
761,944
664,958
533,837
2,849,004
833,382
710,461
608,509
492,364
2,644,716
0.20
0.17
0.14
0.12
0.63
213,600
200,000
198,300
99,650
711,550
207,984
192,530
189,466
100,438
690,418
0.05
0.05
0.04
0.02
0.16
937,683
732,323
415,175
224,824
178,174
156,592
146,016
123,668
58,717
2,973,172
6,533,726
852,122
725,211
401,584
206,137
177,540
156,752
134,692
123,638
58,443
2,836,119
6,171,253
0.21
0.17
0.09
0.05
0.04
0.04
0.03
0.03
0.01
0.67
1.46
655,861
356,761
208,000
128,863
81,632
1,431,117
649,750
356,922
210,100
123,313
78,139
1,418,224
0.16
0.08
0.05
0.03
0.02
0.34
マーシャル諸島
普通社債(固定金利債)
USD
50,000
NAVIOS MARITIME 8.125% 15/11/21 144
合計：
マーシャル諸島
メキシコ
国債
MXN
MXN
MXN
MXN
107,150 MEXICAN BONOS DES 7.75% 13/11/42 M
100,000 MEXICAN BONOS DES 6.5% 9/06/22
M
90,000 MEXICAN BONOS DES 4.75% 14/06/18 M
60,000 MEXICAN BONOS DES 8.5% 31/5/29
M
普通社債(固定金利債)
USD
USD
USD
USD
200,000 TRUST F/1401 5.25% 15/12/24
REGS
200,000 CEMEX SAB DE CV 5.7% 11/1/25 144A
200,000 MEXICHEM SAB DE 5.875% 17/09/44 144
100,000 GRUPO BIMBO SAB 4.875% 27/06/44 144
短期国庫債券
MXN
MXN
MXN
MXN
MXN
MXN
MXN
MXN
MXN
1,264,250
1,077,237
595,139
304,366
264,014
232,079
199,294
183,571
86,897
MEXICAN CETES 0% 05/03/15
BI
MEXICAN CETES 0% 19/03/15
BI
MEXICAN CETES 0% 19/02/15
BI
MEXICAN GVT 0% 31/12/14
BI
MEXICAN CETES 0% 01/04/15
BI
MEXICAN CETES 0% 05/02/15
BI
MEXICAN T-BILLS 0% 29/01/15 BI
MEXICAN CETES 0% 12/03/15
BI
MEXICAN CETES 0% 26/03/15
BI
合計：
メキシコ
オランダ
変動金利債
USD
USD
USD
EUR
GBP
600,000
350,000
200,000
100,000
50,000
ABN AMRO BK 6.25% 13/09/22
EMTN
ING BANK NV FRN 21/11/23 EMTN
KONINKLIJKE KPN FRN 28/03/73
144A
ABN AMRO BANK FRN 29/03/49
STANDARD LIFE FDG FRN 29/06/49 EMTN
－ 25 －
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日時：2015/07/23 11:03:00
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ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド－グローバル・ボンド
通貨
数量/
額面価格（１）
EUR
300,000
銘柄名
取得時価
評価金額
組入比率
（％）
国債
NETHERLANDS GVT 1.75% 15/07/23
409,024
409,024
402,213
402,213
0.10
0.10
ペイ・イン・カインド(PIK)債
USD
400,000
USD
200,000
SCHAEFFLER
SCHAEFFLER
405,250
200,000
605,250
410,500
209,371
619,871
0.10
0.05
0.15
普通社債(固定金利債)
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
USD
RABOBANK NED 3.875% 25/07/23
NXP BV/NXP FD 3.75% 01/06/18 144A
CONSTELLIUM NV 8% 15/01/23
144A
LBC TANK TERM 6.875% 15/05/23 144A
SCHAEFFLER FIN 4.75% 15/05/21 144A
MARFRIG HLDG EUR 6.875% 24/6/19 14
BAYER CAP CORP 1.25% 13/11/23 EMTn
UPC HOLDING BV 8.375% 15/08/20 REGS
SENSATA TECHNO 5.625% 01/11/24 144A
923,734
755,938
500,000
263,750
200,000
203,500
123,258
68,324
25,000
3,063,504
5,508,895
904,860
750,596
498,418
251,250
200,331
188,215
125,170
65,269
25,878
3,009,987
5,450,295
0.20
0.17
0.12
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0.70
1.29
231,531
99,503
105,711
40,666
477,411
477,411
220,718
100,084
99,976
41,650
462,428
462,428
0.06
0.02
0.02
0.01
0.11
0.11
115,911
115,911
118,165
118,165
0.03
0.03
396,649
140,017
74,456
65,300
46,842
53,666
27,431
20,442
14,106
12,480
12,576
11,464
6,969
3,934
3,880
890,212
1,006,123
384,831
127,622
68,093
60,636
50,963
49,170
25,119
18,281
13,725
11,405
11,173
10,435
6,900
3,577
3,512
845,442
963,607
0.10
0.04
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.20
0.23
650,000
750,000
500,000
250,000
200,000
200,000
100,000
50,000
25,000
合計：
PIK 6.25% 15/11/19 144A
PIK 6.75% 15/11/22 144A
オランダ
ニュージーランド
国債
NZD
NZD
NZD
NZD
250,000 NEW ZEAL GVT 5.5% 15/04/23
423
125,000 NEW ZEAL GVT 2.5% 20/09/35 CPI
125,000 NEW ZEAL GVT 2% 20/09/25
CPI
50,000 NEW ZEAL GVT 4.5% 15/04/27
0427
合計：
ニュージーランド
プエルトリコ
ステップアップ/ダウン債
USD
155,000
PUERTO RICO SALES 0% 01/08/32
普通社債(固定金利債)
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
PUERTO RICO CMWLTH 8% 01/07/35
PUERTO RICO SALES FIRS 5.25% 1/8/41
PUERTO RICO CMWL SERA 5.375% 1/7/33
PUERTO RICO CMWLTH SERA 5.5% 1/7/26
PUERTO RICO SALES 0% 01/08/34
PUERTO RICO SALES TAX 6% 01/08/42
PUERTO RICO CMWLTH IMP 5.75% 1/7/41
PUERTO RICO SALES TAX 5.5% 01/08/37
PUERTO RICO AQUE 5.25% 01/07/42
PUERTO RICO SALES TAX 6% 01/08/39
PUERTO RICO SALES TAX 5.75% 1/08/37
PUERTO RICO SALES TAX 5% 01/08/35 C
PUERTO RICO AQUE 5% 01/07/33
PUERTO RICO SALES TAX 5.375% 1/8/36
PUERTO RICO SALES TAX 5.375% 1/8/39
445,000
185,000
95,000
80,000
270,000
65,000
35,000
25,000
20,000
15,000
15,000
15,000
10,000
5,000
5,000
合計：
プエルトリコ
－ 26 －
01_600890_添付ファンド.indd
26
2015/09/17
9:03:04
汎用
カスタム部品有り
品名：02_【外投】ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・ボンド_599057.docx
日時：2015/07/23 11:03:00
ページ：12
白ボックス
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド－グローバル・ボンド
通貨
数量/
額面価格（１）
銘柄名
取得時価
韓国
普通社債(固定金利債)
USD
800,000 KOREA DEVEL BK 3% 14/09/22
USD
700,000 EXP-IMP BK KOREA 4% 29/01/21
評価金額
組入比率
（％）
794,056
743,370
1,537,426
1,537,426
802,826
748,672
1,551,498
1,551,498
0.19
0.18
0.37
0.37
REGS
74,815
74,815
74,815
75,202
75,202
75,202
0.02
0.02
0.02
700,000
UTD OVERSEAS BK FRN 19/09/24 EMTN
705,361
705,361
710,024
710,024
0.17
0.17
普通社債(固定金利債)
USD
700,000
DBS BK SINGAPORE 3.625% 21/09/22 RE
723,244
723,244
1,428,605
721,496
721,496
1,431,520
0.17
0.17
0.34
REP OF STH AFRICA 6.5% 28/2/41 R214
422,877
422,877
396,874
396,874
0.09
0.09
KOREA WATER RES 2% 16/04/18
399,544
399,544
822,421
397,014
397,014
793,888
0.10
0.10
0.19
607,296
557,872
590,826
394,769
381,273
267,486
257,426
67,928
3,124,876
601,328
579,478
572,435
392,399
369,293
267,066
252,230
63,909
3,098,138
0.13
0.14
0.14
0.09
0.09
0.06
0.06
0.02
0.73
714,545
308,867
200,000
1,223,412
4,348,288
693,671
303,262
170,222
1,167,155
4,265,293
0.17
0.07
0.04
0.28
1.01
合計：
韓国
ロシア
その他債券
USD
110,000
RUSSIAN FED FRN 31/03/30
合計：
ロシア
シンガポール
変動金利債
USD
合計：
シンガポール
南アフリカ
国債
ZAR
5,930,000
普通社債(固定金利債)
USD
400,000
合計：
南アフリカ
スペイン
国債
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
400,000
335,000
370,000
230,000
300,000
200,000
200,000
40,000
SPANISH GVT 4.4% 31/10/23
SPANISH GVT 5.15% 31/10/44
SPANISH GVT 4.65% 30/07/25
BONOS Y OBLIG DE EST 5.9% 30/07/26
SPANISH GOVT 0.55% 30/11/19 CPI
SPANISH GVT 2.75% 31/10/24
BONOS Y OBLIG DE EST 2.1% 30/04/17
SPANISH GVT 5.85% 31/01/22
普通社債(固定金利債)
EUR
510,000 BONOS Y OBLIG DEL EST 4.5% 31/01/18
EUR
250,000 BONOS Y OBLIG DEL EST 0.5% 31/10/17
USD
200,000 ABENGOA GREENFIELD 6.5% 01/10/19 14
合計：
スペイン
－ 27 －
01_600890_添付ファンド.indd
27
2015/09/17
9:03:04
汎用
カスタム部品有り
品名：02_【外投】ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・ボンド_599057.docx
日時：2015/07/23 11:03:00
ページ：13
白ボックス
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド－グローバル・ボンド
通貨
数量/
額面価格（１）
銘柄名
取得時価
評価金額
組入比率
（％）
スウェーデン
変動金利債
USD
200,000
NORDEA BANK AB FRN 29/09/49
144A
200,000
200,000
198,048
198,048
0.05
0.05
2,107,723
2,107,723
2,307,723
2,027,069
2,027,069
2,225,117
0.48
0.48
0.53
178,425
178,425
178,425
173,819
173,819
173,819
0.04
0.04
0.04
129,973
129,973
123,009
123,009
0.03
0.03
370,750
243,125
200,500
181,570
135,000
112,452
80,852
1,324,249
367,732
238,750
206,082
179,098
135,711
108,002
77,877
1,313,252
0.08
0.06
0.05
0.04
0.03
0.03
0.02
0.31
1,493,110
184,047
1,677,157
1,562,831
180,946
1,743,777
0.37
0.04
0.41
国債
SEK
15,000,000
SWEDISH GVT 1.5% 13/11/23
合計：
1057
スウェーデン
スイス
変動金利債
USD
180,000
CREDIT SUISSE GR FRN 29/12/49 144A
合計：
スイス
イギリス
モーゲージ担保証券
GBP
200,000
ESAIL 07-PR1X FRN 13/09/45
変動金利債
USD
USD
USD
GBP
USD
EUR
GBP
350,000
250,000
200,000
100,000
135,000
75,000
50,000
RBS FRN 29/03/49
U
BARCLAYS PLC FRN 30/06/49
BARCLAYS BK PLC FRN 29/12/49
LLOYDS BANK FRN 16/12/21
EMTN
HSBC HOLDINGS FRN 29/12/49
RBS FRN 16/03/22 EMTN
SCOTTISH WIDOWS PLC FRN 31/12/49
国債
GBP
GBP
880,000 UK TREAS GILT 3.25% 22/01/44
115,000 UK TREASURY 1.75% 07/09/22
その他債券
USD
375,000
MU FINANCE PLC 8.375% 01/02/17 144A
265,520
265,520
263,309
263,309
0.06
0.06
普通社債(固定金利債)
GBP
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
EUR
USD
USD
USD
GBP
USD
350,000
600,000
600,000
550,000
500,000
375,000
400,000
300,000
300,000
200,000
200,000
200,000
200,000
100,000
125,000
HSBC HLDGS PLC 6.75% 11/09/28
VIRGIN MEDIA FIN 6% 15/10/24 144A
CEVA GROUP PLC 7% 01/03/21 144A
HSBC HDGS PLC 4.25% 14/03/24
BARCLAYS BANK PLC 7.625% 21/11/22
JAGUAR LAND ROV 8.125% 15/5/21 144A
ABENGOA YIELD 7% 15/11/19 144A
GLAXOSMITHKLINE 0.625% 02/12/19 EM
TULLOW OIL 6.25% 15/04/22
144A
ASTRAZENECA 0.875% 24/11/21 EMTN
JAGUAR LAND ROV 4.25% 15/11/19 144
ALGECO SCOTSMAN 8.5% 15/10/18 144A
ALGECO SCOTSMAN 10.75% 15/10/19 144
ANGLIAN WATER 7% 31/01/18
EMTN
RBS 1.875% 31/03/17
675,916
610,949
595,875
566,102
548,125
415,969
400,000
370,860
255,000
248,174
200,000
208,750
190,000
175,541
125,944
680,135
629,111
579,922
572,293
548,561
411,765
394,509
367,865
252,473
245,034
200,777
194,174
173,206
166,211
124,830
0.15
0.14
0.13
0.14
0.13
0.10
0.09
0.09
0.06
0.06
0.05
0.05
0.04
0.04
0.03
－ 28 －
01_600890_添付ファンド.indd
28
2015/09/17
9:03:04
汎用
カスタム部品有り
品名：02_【外投】ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・ボンド_599057.docx
日時：2015/07/23 11:03:00
ページ：14
白ボックス
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド－グローバル・ボンド
通貨
EUR
GBP
数量/
額面価格（１）
銘柄名
取得時価
100,000 LLOYDS BANK 1% 19/11/21
EMTN
50,000 ROYAL BK SCOTLAND 9.625% 22/06/15
合計：
イギリス
評価金額
組入比率
（％）
123,706
84,816
5,795,727
9,192,626
123,282
80,413
5,744,561
9,187,908
0.03
0.02
1.35
2.16
アメリカ
資産担保証券
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
465,000
415,000
420,000
440,000
730,000
440,000
415,000
2,200,000
1,000,000
425,000
307,332
295,000
250,000
240,000
230,000
510,000
200,000
200,000
100,000
GSAMP 06-HE1 M1 FRN 25/01/36
GSAMP 05-HE6 M1 FRN 25/11/35
INABS M3-05B FRN 25/08/35
CARR 05-NC5 M1 FRN 25/10/35
AMSI 04-R3 M1 FRN 25/05/34
POPLR 05-4 M1 FRN 25/09/35
LBMLT 05-1 M3 FRN 25/02/35
PCHLT 05-4 1A2 FRN 25/12/35
ELAT 07-2 A2E FRN 25/05/37
RAMP 06 RZ1 M3 FRN 25/03/36
MSAC 05-HE3 M4 FRN 25/07/35
CMLTI 06-WFH1 M2 FRN 25/01/36
RAMP 05-RS7 M1 FRN 25/07/35
CARR 06-NC1 A4 FRN 25/01/36
SVHE 07-1 2A3 FRN 25/03/37
HEMT 04-5 M2 FRN 25/02/35
ACE 06-ASP4 A2C FRN 25/08/36
GSAA 07-5 2A2A FRN 25/04/47
CARR 06-RFC1 A4 FRN 25/05/36
384,787
382,058
381,413
381,150
382,619
379,500
375,834
356,205
330,155
339,469
266,611
262,550
216,563
192,150
187,519
178,729
115,472
89,907
80,375
5,283,066
386,422
382,402
381,399
381,271
380,125
379,835
376,410
355,971
342,586
340,715
271,544
264,187
216,867
187,224
182,882
179,047
115,076
89,147
81,104
5,294,214
0.10
0.10
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.08
0.08
0.08
0.06
0.06
0.05
0.04
0.04
0.04
0.03
0.02
0.02
1.25
バンクローン
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
3,000,000
2,150,000
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1,750,000
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1,500,000
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1,250,000
1,250,000
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1,000,000
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998,721
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TB4
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KINETIC CONCEPTS FRN 4/5/18 $ TE1
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TL01
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LEVEL 3 FIN FRN 31/01/22
TB
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HD SUPPLY FRN 28/06/18 TL
BURGER KING/TIM FRN 24/09/21 TB01
TRIBUNE CO FRN 27/12/20 TL01
SERVICEMASTER FRN 16/6/21 INIT TL
TELX GROUP FRN 09/04/20 INIT 1STL
ENERGY FUT DIP/TXU FRN 19/06/16 TL
METRO GOLDWYN FRN 26/6/20 2NDL TL01
GATES GLOBAL FRN 12/6/21 INIT$ TL01
ACOSTA INC FRN 26/09/21 INIT TL01
ADVANTAGE SAL FRN 11/7/21 INIT 1STL
BWAY HOLD FRN 08/08/20 INIT TL01
ZEBRA TECHNO FRN INIT 27/10/21 TL01
CERIDIAN CORP FRN 15/9/20 REP$1STTL
SABRE FRN 18/02/19
TB
EYEMART EXP LLC FRN 16/12/21 TL
INTERACTIVE DATA FRN 23/04/21 TL
U MEDIA GENERAL FRN 03/07/20
TB2
IASIS HEALTHCARE FRN 03/05/18 TB201
POLYMER GP FRN 19/12/19 INIT TL01
INFOR US FRN 03/06/20
TB501
CUMULUS MEDIA FRN 19/12/20 TL01
CARECORE NTL INIT FRN 05/03/21 TL02
2,987,812
2,140,874
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1,736,874
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0.23
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－ 29 －
01_600890_添付ファンド.indd
29
2015/09/17
9:03:04
汎用
カスタム部品有り
品名：02_【外投】ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・ボンド_599057.docx
日時：2015/07/23 11:03:00
ページ：15
白ボックス
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド－グローバル・ボンド
通貨
数量/
額面価格（１）
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
950,000
1,000,000
950,000
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997,500
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750,000
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750,000
750,000
750,000
748,750
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750,000
750,000
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700,000
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678,000
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650,000
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550,000
550,000
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532,176
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
銘柄名
取得時価
GOBP/GROCERY FRN 21/10/21 1STINITTL
COMPUWARE CORP FRN 11/12/21 TB201
CENGAGE LEARN FRN 06/03/20 TL01
NORD ANGLIA EDUC FRN 31/3/21 1STTL
SOUTHCROSS NRG FRN 6/8/21 INIT TL
BJS WHOLESALE FRN 26/9/19 1ST
TL
BLUE COAT SYS FRN 31/05/19 1ST TL
HJ HEINTZ CO FRN 05/06/20
TB2
U DAVITA HEALTH FRN 02/06/21
TB
MA FINANCE/MICRO FRN 7/10/21 TBTL01
FIRST DATA FRN 24/03/18 2018 $ TL01
HARLAN CLARKE FRN 30/06/17 B2 TL02
SEARS HLDG FRN 30/06/18 TL01
NORANDA ALUMINIUM 17/02/19
TB01
PRESTIGE FRN 15/08/21
TB2
SMART&FINAL ST FRN 08/11/19 1STTL01
PILOT TRAVEL FRN 30/09/21 INIT TB01
SENSATA TECH FRN 8/10/21 THIRD AMTL
AMERICAN TIRE FRN 19/6/18 INIT TL
INC RESEARCH FRN 30/10/21 TL
MATTRESS HDGS FRN 01/10/21
TL
DELL INTL LLC FRN 29/04/20 TB
PRO MACH GRP FRN 15/10/21 1ST $ TL
CITYCENTER HDGS FRN 09/10/20
TB01
CONNOLLY FRN 14/05/21 ST TL
GO DADDY OPER FRN 13/05/21 INITL
UNITED SURGICAL FRN 19/4/17 EXTTL
ZAYO GROUP LLC FRN 02/07/19
TL
CATALENT PHARMA FRN 20/05/21 $ TL
NEW ALBERTSON FRN 24/06/21 TB01
DRUMM INVEST FRN 04/05/18 TL01
ALLIED SEC FRN 12/02/21 1ST TL01
ATKORE INTL FRN 09/04/21 1ST TL01
ABC SUPPLY FRN 05/04/20
TLB
BMC INIT FRN 10/09/20 USD TL01
FITNESS INT FRN 01/07/20 TL B
LANDMARK AV FRN 25/10/19 US 1STL01
DELTEK FRN 10/10/18 1ST TL03
MINERALS TECH FRN 7/05/21 INIT TL
DEALER TIRE FRN 17/12/21 INIT TL
YORK RISK SVC FRN 1/10/21 INIT TL
BERLIN PACK FRN 01/10/21 1STL
MICRO HLDG FRN 08/07/21 INIT 1STL02
NUMERICABLE US FRN 23/4/20 TB1
MAGNUM HUNT RES 17/10/19 FRN 2ND TL
PERFORMANCE FOOD FRN 14/11/19
TL
U AVAGO TECHNO FRN 06/05/21
TL
AVAYA FRN 30/03/18
TB601
VIRGIN MEDIA FRN 07/06/20 TLB
NUMERICABLE US LL FRN 23/4/20 TB2
HILTON WORLWIDE FRN 23/9/20 INITL01
PACKERS HDG FRN 25/11/21 INIT TL
U ONE CALL MED FRN 27/11/20 1ST TL
BLACKBOARD FRN 04/10/18 TB3
CARECORE NTL INIT FRN 05/03/21 TL01
AMERICAN AIRLINES FRN 08/10/21 TB01
U ALBERTSON'S LLC FRN 11/08/21 TB4
ESH HOSPITALITY FRN 06/06/17 TL
AURIS LUX III SIEM FRN 10/12/21 TB2
U DELL LLC FRN 29/04/20 TB
942,750
950,000
944,250
942,259
1,005,605
939,005
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864,275
862,100
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744,375
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744,688
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742,500
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744,697
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746,250
742,765
744,931
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706,618
693,000
670,907
676,688
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669,019
649,900
660,782
649,188
646,404
589,625
578,793
552,083
548,250
550,000
546,826
528,185
496,250
498,125
505,625
495,000
497,500
評価金額
952,375
951,460
942,400
940,761
937,650
933,834
925,589
925,032
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878,135
854,505
842,957
819,730
816,000
805,070
769,080
752,344
751,313
750,619
749,374
747,656
747,643
747,188
745,076
744,844
743,756
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740,393
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738,986
737,813
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718,800
712,949
711,147
699,393
697,375
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668,725
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501,000
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組入比率
（％）
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0.22
0.22
0.22
0.22
0.22
0.22
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0.18
0.18
0.18
0.18
0.18
0.18
0.18
0.18
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2015/09/17
9:03:05
汎用
カスタム部品有り
品名：02_【外投】ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・ボンド_599057.docx
日時：2015/07/23 11:03:00
ページ：16
白ボックス
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド－グローバル・ボンド
通貨
数量/
額面価格（１）
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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USD
USD
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USD
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USD
USD
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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500,000
500,000
500,000
500,000
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500,000
500,000
500,000
500,000
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500,000
498,750
498,750
498,741
498,639
500,000
500,000
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498,742
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497,500
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470,000
470,331
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450,000
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412,500
412,500
412,500
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400,000
406,766
400,000
398,995
387,522
389,300
361,687
352,941
350,000
337,127
300,000
296,296
310,796
銘柄名
取得時価
CRC HEALTH FRN 28/03/21 1ST TB01
U BURGER KING FRN 24/09/21 1ST TLB
TRANSFIRST INC FRN 7/11/21 1st TL01
CITGO PETROLEUM FRN 23/7/21
TB
STHI HDGS FRN 30/07/21 INIT TL
MILLENIUM LABO FRN 15/04/21 TB
AKORN FRN 16/04/21
TL
LEVEL 3 FIN FRN 1/8/19 TLB3
NATIONAL FIN PART FRN 01/07/20 TL
VALEANT FRN 05/08/20 E1 TB TL01
TRANS UNION LLC FRN 31/03/21 TL
AMERICAN AIRLINE B FRN 27/6/19TL01
SUPERVALU FRN 21/03/19
TL
TRANSDIGM INC FRN 21/05/21 TD
CIENA CORPORATION FRN 15/7/19 TL01
USI COMPASS INVEST FRN 27/12/19 TL
CAPITAL AUTOMOT FRN 19/03/19 TB101
ALPHA TOPCO/DELTA FRN 30/7/21 TB301
ALPHA TOPC FRN 29/7/22 2ND FAC TL01
NEIMAN MARCUS FRN 25/10/20
TL01
FREESCALE SEMI FRN 28/02/20 B4 TL01
UNIVISION FRN 01/03/20 INC2013 TL01
INEOS FRN 04/05/18 DOLLAR
TL01
CCM MERGER FRN 08/08/21 TLB
HUB INTL LTD FRN 02/10/20 INIT TL01
PATHEON INC FRN 23/01/21 $ TL
MPH ACQ FRN 19/03/21 INIT TL
MICHAELS STOR FRN 28/1/20 INC TL
AECOM TECH CORP FRN 17/09/21
TB01
AVAYA FRN 26/10/17
TB301
SOPHIA HLDGS FRN 19/07/18 TLB1
U DTZ FRN 06/10/21 1ST TL
LA QUINTA PROP FRN 14/04/21 INITL
MUELLER WATER FRN 19/11/21 INI TL01
DOOSAN FRN 27/05/21
TB01
QUIKRETE FRN 28/09/20 INIT 1ST TL01
IBC CAPITAL FRN 9/9/21 1ST INI TL01
BERRY PLASTICS FRN 06/01/21
TE01
U CERIDIAN HCM FRN 15/09/20 TL1
KRONOS FRN 30/10/19 1ST LIEN TL01
FTS INTL FRN 16/4/21 INIT TL01
ZIGGO BV FRN 15/01/22 TB301
BE AEROSPACE FRN 19/11/21 TL02
BE AEROSPACE FRN 19/11/21 TL03
BE AEROSPACE FRN 19/11/21 TL04
BE AEROSPACE FRN 19/11/21 TL01
MA FINANCE/MICRO 7/10/19 INITC TL01
U EQUINOX FITNESS FRN 31/01/20 TL
ZIGGO BV FRN 15/1/22 $ TB101
RENAISSANCE LEARN FRN 09/04/21 1STL
BRICKMAN FRN 18/12/20 INITL 1STL
RBS GLOBAL FRN 21/08/20
TB01
UNIVAR INC NEW FRN 30/06/17
B01
RBS GLOBAL FRN 21/08/20
TB02
STYROLUTION DOL FRN 07/11/19 B1 TL2
LINEAGE LOGIST FRN 07/04/21 TL
PERFORMANCE FOOD FRN 14/11/19 TL02
U SCIENTIFIC GAME FRN 01/10/21 TB2
HILTON WORLWIDE FRN 23/9/20 INITL02
GARDNER FRN 23/07/20 INITIAL $ TL01
501,864
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495,000
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500,000
498,125
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501,875
493,756
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495,001
487,347
491,275
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484,673
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478,656
462,950
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31
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汎用
カスタム部品有り
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ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド－グローバル・ボンド
通貨
数量/
額面価格（１）
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銘柄名
取得時価
DTZ FRN 04/11/21 1STL INIT TL03
CLEAR CHANNEL COMM FRN 29/1/16 TB
ALBERTSONS LLC FRN 25/8/21
TB41
U INTRAWEST ULC FRN 09/12/20 TL
U CAPITAL AUTO FRN 30/04/20 2ND TB
U GO DADDY FRN 13/05/21
TB
SPRINGER SCI FRN 14/8/20 INIT TB302
VALEANT PHAR FRN 13/2/19 1L D2 TB
MALLINCKRODT FRN 06/03/21 INIT TB01
POWER BUYER FRN 06/05/20 1STL01
RBS GLOBAL FRN 21/08/20
TB04
PARTY CITY 14 REP FRN 27/07/19 TL04
ZIGGO BV FRN 15/1/22 $ TB201
PARTY CITY 14 REP FRN 27/07/19 TL01
IMG WORLDWIDE FRN 06/05/21 1ST TL01
AMWINS FRN 06/09/19 1ST TL02
BURLINGTON COAT FRN 13/08/21 TB302
PARTY CITY 14 REP FRN 27/07/19 TL03
U HUDSON BAY FRN 4/11/20 INIT 1STTL
U PACKERS SANIT FRN 25/11/21 1TLB
U IBC CAP/GOODPACK FRN 9/9/21
TL
DOUGLAS DYNAMICS FRN 10/12/21 TL01
SAGE PROD FRN 13/12/19 INIT 1STL01
U SCIENTIFIC GAME FRN 18/10/20 TL
U CERIDIAN LLC&HCM FRN 09/05/17 TB2
BURLINGTON COAT FRN 13/08/21 TB303
WARNER MUSI/WMG ACQ FRN 1/7/20 TB01
SPRINGER SCI FRN 14/8/20 INIT TB301
U FTS INTL TECH FRN 16/4/21 TLB
U ZIGGO FRN 15/01/22 USD STRIP TB31
OPAL ACQ FRN 21/11/20 1ST TB
U ZIGGO FRN 15/01/22 USD STRIP TB11
U NORANDA ALU FRN 28/02/19 TL B
ABC SUPPLY FRN 05/04/20
TB04
HARLAN CLARKE FRN 30/06/17 B2 TL01
AMWINS FRN 06/09/19 1ST TL01
BURLINGTON COAT FRN 13/08/21 TB301
U CARECORE BRIDGE FRN 30/09/15 TL
U AMWINS FRN 06/08/19 DD
TL1
U MATTRESS HDGS FRN 01/10/21 TL
FIRST DATA FRN 24/03/21 EXT $ TL
U ABC SUPPLY FRN 16/04/20 1STLB
U SEARS HLDGS FRN 30/06/18 1STL
STYROLUTION $ FRN 07/11/19 B1 TL01
UNIVAR INC NEW FRN 30/06/17
B04
U ZIGGO FRN 15/01/22 USD STRIP TB21
CHS EXTENDED FRN 27/01/21 TD01
U CALPINE CORP FRN 01/04/18 TL
HILTON WORLWIDE FRN 23/9/20 INITL06
YORK RISK SVC FRN 27/07/18 DD TL
GARDNER FRN 23/07/20 INITIAL $ TL02
ADS WASTE HLDGS FRN 09/10/19 TB201
AMWINS FRN 06/09/19 1ST TL03
BWAY HOLD FRN 08/08/20 INIT TL03
FIRST DATA 17 2ND FRN 24/03/17 TL01
U INTERNET BRAND FRN 08/07/21 DD TL
SPRINGER SCI FRN 14/8/20 INIT TB304
AVAGO NEW HOLD FRN 16/04/21 TL
MUELLER WATER FRN 19/11/21 TL02
POWER BUYER FRN 06/05/20 1STL02
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250,000
248,125
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247,500
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198,000
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評価金額
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99,750
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汎用
カスタム部品有り
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白ボックス
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド－グローバル・ボンド
通貨
数量/
額面価格（１）
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USD
USD
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USD
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組入比率
（％）
銘柄名
取得時価
評価金額
DELTEK FRN 10/10/18 1ST TL01
LANDMARK AV FRN 25/10/19 CAD 1STL01
PARTY CITY 14 REP FRN 27/07/19 TL05
ARYSTA LIFE FRN 29/5/20 IN 1ST TL01
HCA INC FRN 31/03/17
TB5
DIAMONDS FOODS INC FRN 20/8/18 TL
BRIGHT HORIZONS FRN 30/01/20
TB
TRANSDIGM INC FRN 28/02/20
TL C01
DELTA AIRLINES FRN 18/10/18
TB1
SBA SENIOR FIN II FRN 24/03/21 TB1
MICRO HLDG FRN 08/07/21 INIT 1STL01
MEN'S WEARHOUSE FRN 18/06/21 TLB
PINNACLE FOODS FRN 29/04/20
TG01
U PINNACLE FOODS FRN 16/04/20
TG
CHECKOUT HDGS FRN 09/04/21 1ST TB
U CHECKOUT HDGS FRN 09/04/21 1ST TB
PARTY CITY 14 REP FRN 27/07/19 TL02
GETTY IMAGES FRN 18/10/19 INIT TL01
ZIGGO BV FRN 15/01/22 TB2 02 TL
IMG WORLDWIDE FRN 06/05/21 1ST TL02
QUIKRETE FRN 28/09/20 INIT 1ST TL02
SPRINGER SCI FRN 14/8/20 INIT TB303
POWER BUYER DD FRN 06/05/20 1STL
SPRINGER SCI FRN 14/8/20 INIT TB305
ADVANTAGE SAL FRN 23/07/21 DD 1STL
ADVANTAGE FRN 23/7/21 1ST DD
TL02
UNIVAR INC NEW FRN 30/06/17
TB05
MICHAELS STOR FRN 28/1/20 INC TL
AVAGO NEW HOLD FRN 16/04/21 TL02
BWAY HOLD FRN 08/08/20 INIT TL04
ABC SUPPLY FRN 05/04/20
TB06
DELTEK FRN 10/10/18 1ST TL02
LANDMARK AV FRN 25/10/19 US 1STL02
NEIMAN MARCUS FRN 25/10/20 TL06
FREESCALE SEMI FRN 28/02/20 B4 TL11
HUB INTL LTD FRN 02/10/20 INIT TL03
PATHEON INC FRN 23/01/21
TL03
KRONOS FRN 30/10/19 1ST LIEN TL07
MINERALS TECH FRN 7/05/21 INIT TL02
BRICKMAN FRN 18/12/20 INITL 1STL02
IMG WORLDWIDE FRN 06/05/21 1ST TL03
SAGE PROD FRN 13/12/19 INIT 1STL02
CHS EXTENDED FRN 27/01/21 TD04
LANDMARK AV FRN 25/10/19 CAD 1STL02
IMG WORLDWIDE FRN 06/05/21 1ST TL04
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24,700
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24,336
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23,906
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11,998
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706,585
378,016
375,778
272,205
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101,112
0.16
0.09
0.09
0.06
0.06
0.05
0.05
0.04
0.04
0.03
0.03
0.02
AIREM 07-1A 2A1 FRN 20/09/66
CMLTI 06-AR9 1A3 FRN 25/11/36
SVHE 2005-D01 M5 FRN 25/05/35
DBALT 07-OA3 A1 FRN 25/07/47
GSMS 12-GCJ9 XA IO FRN 10/11/45
LXS 06-16N A4A FRN 25/11/46
CWALT 05-IM1 A1 FRN 25/01/36
RALI 2007-QH9 A1 FRN 25/11/37
BSMF 07-AR5 2A1 FRN 25/06/37
LXS 05-7N 1A1A FRN 25/12/35
GCCFC 07-GG11 A4 5.736% 10/12/49
IMSA 07-1 A2 FRN 25/03/37
－ 33 －
01_600890_添付ファンド.indd
33
2015/09/17
9:03:05
汎用
カスタム部品有り
品名：02_【外投】ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・ボンド_599057.docx
日時：2015/07/23 11:03:00
ページ：19
白ボックス
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド－グローバル・ボンド
通貨
USD
USD
USD
数量/
額面価格（１）
銘柄名
取得時価
800,000 IMJA 07-A1 A3 6% 25/08/37
400,000 LUM 06-7 1A1 FRN 25/12/36
90,000 MLMI 05-A8 A3A3 FRN 25/08/36
評価金額
組入比率
（％）
85,542
84,511
77,850
3,308,749
83,260
82,867
77,263
3,279,898
0.02
0.02
0.02
0.78
商業不動産担保証券
USD
325,000
USD
226,000
USD
225,000
USD
2,400,000
USD
175,000
USD
1,750,000
USD
2,150,000
USD
125,000
USD
115,000
USD
100,000
USD
100,000
USD
1,500,000
USD
1,100,000
USD
1,115,000
CSMC 07-C1 A3 5.383% 15/02/40
GSMS 07-GG10 A4 FRN 10/08/45
CSMC 06-C4 A3 5.467% 15/09/39
WFRBS 14-C21 XA IO 1.36% 15/08/47
GCCFC 07 GG9 A4 5.444% 10/03/39
UBSBB 12-C4 XA IO FRN 10/12/45
CGCMT 13-GC15 XA IO FRN 10/09/46
CSMC 07-C4 A4 FRN 15/09/39
CWCI 07-C3 A4 FRN 15/05/46
WBCMT 07-C32 FRN 15/06/49
CMLT 08 LS1 A4B FRN 10/09/17
WFRBS 14-C22 XA IO 0.971% 15/09/57
WFRBS 14-LC14 XA IO FRN 15/03/47
CGCMT 13-GC17 XA IO FRN 10/11/46
284,530
224,085
199,460
196,985
189,937
180,329
147,298
112,770
112,028
109,301
101,582
98,023
95,921
89,189
2,141,438
280,231
220,923
196,360
191,043
186,559
175,182
140,685
111,636
110,795
107,352
100,174
97,129
92,872
85,395
2,096,336
0.07
0.05
0.05
0.05
0.04
0.04
0.03
0.03
0.03
0.03
0.02
0.02
0.02
0.02
0.50
変動金利債
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
805,000
825,000
950,000
600,000
550,000
464,000
463,000
420,000
350,000
325,000
325,000
250,000
255,000
250,000
225,000
225,000
190,000
185,000
180,000
195,000
180,000
150,000
150,000
141,000
GOLDMAN SACHS FRN 29/12/49
L
CITIGROUP INC FRN 29/12/49 HYBRID
GOLDMAN SACHS CAP II FRN 01/12/49
LINCOLN NATL CORP FRN 17/05/66
BANK OF AMERICA CORP FRN 29/12/49
JP MORGAN CHASE & CO FRN 29/04/49 1
CITIGROUP INC FRN 29/11/49 N
MORGAN STANLEY FRN 29/07/49 H
GE CAP TRUST I FRN 15/11/67
BANK OF AMERICA CORP FRN 29/07/49 K
ILFC E CAP TRUST I FRN 21/12/65 144
JP MORGAN CHASE & CO FRN 29/01/49
BANK OF AMERICA CORP FRN 29/09/49 X
ING US INC FRN 15/05/53
ALLSTATE CORP FRN 15/08/53
JPMORGAN CHASE CO FRN 29/12/49 V
JP MORGAN CHASE & CO FRN 29/12/49 R
GENERAL ELEC CAP FRN 29/06/49
AMERICAN EXPRESS FRN 29/05/49
BANK OF AMERICA CORP FRN 29/12/49 U
CITIGROUP INC FRN 29/12/49 M
BANK OF AMERICA CORP FRN 23/10/49 Z
PRUDENTIAL FIN FRN 5.2% 15/03/44
ILFC E-CAP TR II FRN 21/12/65 144A
820,623
822,312
732,812
619,000
541,250
509,820
463,385
420,968
378,350
359,906
312,000
264,375
255,688
253,750
241,425
222,625
194,028
188,201
180,000
186,186
181,405
150,875
152,235
137,475
8,588,694
813,049
812,624
699,437
600,720
534,716
499,380
464,158
422,646
377,125
347,750
302,250
265,245
254,013
248,159
237,102
221,526
189,719
185,000
182,835
179,888
177,750
153,681
148,313
135,184
8,452,270
0.20
0.19
0.17
0.14
0.13
0.12
0.11
0.10
0.09
0.08
0.07
0.06
0.06
0.06
0.06
0.05
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.03
2.00
投資信託
--------
155,400
33,270
34,500
74,470
25,800
16,100
14,800
POWERSHARES SENIOR LOAN
ISHARES JP MORGAN USD EMERGING
ISHARES IBOXX USD H/Y CORP BOND BP
SPDR BARCLAYS CAPITAL HIGH
ETF
ISHARES 0-5 HIGH YIELD CORP ET
ISHARES EMERGING MKTS LOC CUR ETF
ISHARES EMERGING MKTS CORP ETF
3,823,319
3,808,149
3,223,472
3,053,524
1,300,313
805,337
765,423
16,779,537
3,724,161
3,676,002
3,097,410
2,884,223
1,253,106
740,761
726,532
16,102,195
0.88
0.87
0.73
0.68
0.30
0.18
0.17
3.81
－ 34 －
01_600890_添付ファンド.indd
34
2015/09/17
9:03:05
汎用
カスタム部品有り
品名：02_【外投】ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・ボンド_599057.docx
日時：2015/07/23 11:03:00
ページ：20
白ボックス
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド－グローバル・ボンド
通貨
その他債券
USD
USD
USD
USD
USD
数量/
額面価格（１）
550,000
400,000
270,000
200,000
170,000
銘柄名
取得時価
IHEART COMM INC PIK 14% 01/20/21
HOMER CITY GEN PIK 8.637% 01/10/19
GENERAL MOTORS 5.2% 01/04/45
AMER AIRL 13-2 B PT 5.6% 15/7/20 14
AMER AIRLINES 14-1 B 4.375% 1/10/22
ペイ・イン・カインド(PIK)債
USD
900,000 FIRST DATA PIK 8.75% 15/01/22 144A
USD
200,000 CARLSON TRAVEL PIK 8.25% 15/8/19 14
USD
75,000 ANCESTRY PIK 9.625% 15/10/18 144A
USD
25,000 MARIPO/NEIMAN PIK 8.75% 15/10/21 14
プール
USD
USD
USD
5,940,908 FNCL POOL AE0825 6% 01/10/39
104,620 FNCL POOL 901640 6% 01/12/36
46,580 FNCL POOL 911567 6% 01/04/37
評価金額
組入比率
（％）
552,928
395,441
270,610
192,349
173,825
1,585,153
448,821
394,021
284,175
191,645
172,550
1,491,212
0.10
0.09
0.07
0.05
0.04
0.35
982,863
201,000
76,500
25,750
1,286,113
968,052
200,721
73,564
26,538
1,268,875
0.22
0.05
0.02
0.01
0.30
1,120,409
8,266
1,794
1,130,469
1,123,457
8,288
1,798
1,133,543
0.27
0.00
0.00
0.27
ステップアップ/ダウン債
USD
900,000
USD
250,000
USD
250,000
USD
225,000
USD
200,000
USD
138,000
USD
100,000
USD
75,000
USD
50,000
SABINE PASS LIQ 5.625% 15/04/23
ENERGY FUT HDG 11.75% 01/03/22 144A
REYNOLDS GRP ISS STUP 8.5% 15/05/18
SERVICE CORP INTL 7% 15/06/17
WI
REYNOLDS GRP ISS STUP 9% 15/04/19
SALIX PHARMA 6% 15/01/2021 144A
SABINE PASS LIQ 5.625% 01/02/21
LINN NRG LLC/FIN STUP 01/11/19
ARMORED AUTOGROUP INC STUP 1/11/18
852,624
284,688
259,313
248,625
210,900
136,445
98,500
58,750
51,625
2,201,470
885,031
295,722
255,762
242,537
206,853
141,323
98,286
62,334
49,793
2,237,641
0.22
0.07
0.06
0.06
0.05
0.03
0.02
0.01
0.01
0.53
普通社債(固定金利債)
USD
3,000,000
USD
1,960,000
USD
1,712,000
USD
1,500,000
USD
1,425,000
USD
1,190,000
USD
1,171,000
USD
1,100,000
USD
1,100,000
USD
1,025,000
USD
947,000
USD
920,000
USD
1,000,000
USD
982,000
USD
885,000
USD
600,000
USD
819,000
USD
850,000
USD
715,000
USD
775,000
USD
925,000
USD
800,000
USD
750,000
USD
750,000
USD
680,000
USD
860,000
FED HOME LOAN BK 0.26% 21/07/15
REYNOLDS GRP ISS 9.875% 15/08/19 WI
SPRINT CORP 7.875% 15/09/23
KINETICS/ KCI USA 10.5% 01/11/18
SPRINT CORP 7.125% 15/06/24
WI
CHS/COMM HEALTH 6.875% 01/02/22 WI
T-MOBILE USA INC 6.731% 28/04/22
LEAR CORP 5.25% 15/01/25
HCA INC 3.75% 15/03/19
CHS COMMUNITY 8% 15/11/19
CINCINNATI BELL 8.375% 15/10/20
NRG ENERGY INC 7.875% 15/05/21
CHESAPEAKE ENERGY 4.875% 15/04/22
BEAZER HOMES USA 5.75% 15/06/19
DENALI BORROWER 5.625% 15/10/20 144
DAIMLERCHRYSLER NA 8.5% 18/01/31
SUNGARD DATA SYST 7.625% 15/11/20
CENTURLINK INC 7.65% 15/03/42
EL PASO NATURAL GAS 7.25% 01/06/18
UNITED RENTALS 5.75% 15/11/24
AVAYA INC 10.5% 01/03/21
144A
AVAYA INC 7% 01/04/19
144A
KCG HOLDINGS 8.25% 15/06/18
144A
AVIS BUDGET CAR 5.125% 01/06/22 144
CABLEVISION SYSTEMS 7.75% 15/04/18
CALIFORNIA RES 6% 15/11/24
144A
3,002,249
2,130,755
1,849,247
1,653,749
1,459,851
1,245,868
1,240,307
1,101,349
1,085,562
1,113,468
1,025,076
1,005,862
1,003,785
959,319
921,048
914,421
866,739
849,264
821,524
777,524
832,570
793,874
778,124
733,749
758,718
809,302
3,003,515
2,078,869
1,700,506
1,635,971
1,338,908
1,262,609
1,208,197
1,113,726
1,106,723
1,094,854
995,395
991,950
979,999
948,730
926,150
918,434
868,759
864,062
808,693
801,957
787,379
784,839
769,198
755,164
751,903
745,698
0.70
0.48
0.39
0.38
0.31
0.29
0.28
0.25
0.25
0.25
0.24
0.23
0.23
0.22
0.22
0.22
0.21
0.20
0.19
0.19
0.19
0.19
0.18
0.18
0.18
0.18
－ 35 －
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35
2015/09/17
9:03:05
汎用
カスタム部品有り
品名：02_【外投】ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・ボンド_599057.docx
日時：2015/07/23 11:03:00
ページ：21
白ボックス
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド－グローバル・ボンド
通貨
数量/
額面価格（１）
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
650,000
690,000
650,000
650,000
661,000
500,000
599,000
555,000
600,000
745,000
591,000
600,000
490,000
600,000
599,000
600,000
575,000
430,000
825,000
600,000
600,000
545,000
500,000
540,000
535,000
550,000
530,000
553,000
524,000
550,000
525,000
525,000
550,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
575,000
500,000
525,000
502,000
500,000
500,000
500,000
475,000
395,000
450,000
465,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
480,000
475,000
490,000
500,000
450,000
444,000
銘柄名
取得時価
ACTIVISION BLIZ 5.625% 15/9/21 144A
SPRINGLEAF FIN CORP 5.25% 15/12/19
DAVITA INC 6.625% 01/11/20
CCO HLDGS LLC 7% 15/01/19
CALPINE CORP 5.75% 15/01/25
GOLDMAM SACHS GP 2.5% 18/10/21 EMTN
UNITED RENTALS 7.625% 15/04/22
HCA INC 7.5% 15/02/22
MGM RESORTS INTL 6.625% 15/12/21
LINN ENERGY LLC/FIN 7.75% 1/2/21
CCO HDGS LLC/CAP 6.5% 30/04/21
VERIZON COMM 4.15% 15/03/24
AMGEN INC 6.4% 01/02/39
T-MOBILE USA INC 6.5% 15/01/24
DISH DBS CORP 5.875% 15/11/24 144A
KENNEDY WILSON 5.875% 01/04/24
K HOVNANIAN ENT 7.25% 15/10/20 144A
FHLB 5.5% 15/07/36
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UNIVISION COMM 7.875% 01/11/20 144A
AVIATION CAP GR 7.125% 15/10/20 144
LEVEL 3 FINANCING 8.125% 01/7/19 WI
CLEAR CHAN WLD 7.625% 15/3/20 WI-B
ALLY FINANCIAL INC 5.125% 30/09/24
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WI
POST HLDGS 7.375% 15/02/22
FREESCALE SEMIC 6% 15/01/22
144A
CLAIRE'S ST 9% 15/03/19
144a
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144A
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UNITED CONTINENTAL 6.375% 01/06/18
T-MOBILE USA INC 5.25% 01/09/18
AUX NORTH AMER 6.125% 1/11/23 1
ORTHO-CLINICAL 6.625% 15/05/22 144A
DISH DBS CORP 4.625% 15/07/17
GROUP 1 AUTO 5% 01/06/22
144A
CLEAR CHAN WLD 6.5% 15/11/22
WI
MORGAN STANLEY 3.75% 25/02/23
LEE ENTERPRISES 9.5% 15/03/22 144A
CCO HDGS LLC/CAP 5.75% 01/09/23
UNIVISION COMM 8.5% 15/05/21
144A
VERIZON COMM 6.55% 15/09/43
NUSTAR LOGISTICS 7.65% 15/04/18
LEVI STRAUSS&CO 6.875% 01/05/22
REGENCY ENERGY 5.875% 01/03/22
KB HOME 4.75% 15/05/19
ALLY FINANCIAL INC 3.5% 27/01/19
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ANHEUSER-BUSH INBEV 2.5% 15/07/22
MGM RESORTS INTL 6% 15/03/23
LEVEL 3 ESCROW 5.375% 15/08/22 144A
FREEPORT-MCMORAN 4.55% 14/11/24
SUMMIT MID HDGS 5.5% 15/08/22
MICRON TECH INC 5.875% 15/02/22 144
SPRINGLEAF FIN CORP 6.9% 15/12/17 M
691,530
689,999
682,499
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569,988
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526,956
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529,519
529,375
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522,500
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520,625
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505,000
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評価金額
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517,747
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－ 36 －
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36
2015/09/17
9:03:05
汎用
カスタム部品有り
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日時：2015/07/23 11:03:00
ページ：22
白ボックス
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド－グローバル・ボンド
通貨
数量/
額面価格（１）
USD
USD
USD
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USD
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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350,000
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350,000
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300,000
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300,000
304,000
300,000
285,000
銘柄名
取得時価
BMC SOFTWARE 8.125% 15/07/21
144A
ASSOC MATERIAL 9.125% 01/11/17
MPH ACQUISIT HDG 6.625% 1/04/22 14
GENWORTH FINANCIAL 7.625% 24/09/21
HUGHES SATELITE 7.625% 15/06/21
SPRINT NEXTEL 9% 15/11/18
144A
FRESENIUS MED 4.125% 15/10/20 144A
CIT GROUP INC 5.5% 15/02/19
144A
AMERICAN AIRLINES 5.5% 1/10/19 144A
SABINE PASS LIQ 5.75% 15/05/24
CHRYSLER GP 8.25% 15/06/21
WI
ADVANCED MICRO 7% 01/07/24
MGM RESORTS INTL 8.625% 01/02/19
LYNX II CORP 6.375% 15/04/23
144A
ASHTEAD CAPITAL 5.625% 1/10/24 144
AMERISTAR CASINOS 7.5% 15/04/21
CALPINE CORP 5.375% 15/01/23
VOLKSWAGEN GRP 2.45% 20/11/19 REGS
HUNTSMAN INT LLC 8.625% 15/03/21
BIOMET INC 6.5% 01/08/20
RITE AID CORP 6.75% 15/06/21
WI
DISH DBS CORP 5% 15/03/23
SELECT MEDICAL 6.375% 01/06/21
MICRON TECHNO 5.5% 01/02/25 144A
CEQUEL COM HLD 6.375% 15/09/20 144A
HEXION US/NOVA 8.875% 01/02/18
TENET HEALTHCARE 6% 01/10/20
HCA HLDG 7.75% 15/05/21
MGM MIRAGE 11.375% 01/03/18
LIFEPOINT HOSP 6.625% 01/10/20
WINDSTREAM CORP 7.75% 15/10/20
NRG ENERGY 6.25% 01/05/24 144A
PANTRY INC 8.375% 01/08/20
GENERAL MOTORS 6.25% 02/10/43
STEEL DYNAMICS 5.125% 01/10/21 144A
IHS INC 5% 01/11/22
144A
TEKNI PLEX INC 9.75% 01/06/19 144A
SPRINT CAP CORP 6.875% 15/11/28
WYNN LAS VEGAS 7.75% 15/08/20
FRONTIER COMM 7.625% 15/04/24
CONSOL ENERGY 5.875% 15/04/22 144A
DANA HOLDING CO 5.375% 15/09/21
CHECKERS DRIVE-IN 11% 01/12/17 144A
CENTURYTEL INC 7.6% 15/09/39
P
OMEGA HEATLH INV 4.5% 15/01/25 144A
MERITAGE HOMES 7.15% 15/04/20
WI
HEXION US FIN 6.625% 15/04/20
WI
NEWFIELD EXPLOR 6.875% 01/02/20
MIDAS INT HOLD 7.875% 01/10/22 144A
UNIT CORP 6.625% 15/05/21
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ALLY FINANCIAL INC 8% 15/03/20
TENET HEALTHCARE 5.5% 1/03/19 144A
WINDSTREAM CORP 7.75% 01/10/21
DISH DBS CORP 4.25% 01/04/18
SEALED AIR CORP 8.375% 15/09/21 144
T-MOBILE USA 6.625% 01/04/23
MERITAGE HOMES CORP 4.5% 1/03/18
CCOH SAFARI 5.75% 01/12/24
BOISE CASCADE CO 6.375% 01/11/20
505,625
541,370
461,219
485,767
462,500
471,525
450,000
453,645
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511,250
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407,000
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379,188
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380,300
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376,475
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350,000
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327,688
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336,125
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322,563
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299,963
評価金額
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452,897
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446,710
444,304
443,702
428,445
427,891
418,768
410,960
407,996
404,808
401,658
392,622
390,799
385,901
383,003
382,164
381,069
380,090
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372,689
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357,000
355,908
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332,813
329,971
328,854
326,124
324,201
324,131
322,974
321,657
319,716
318,949
317,077
315,832
313,771
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（％）
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－ 37 －
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37
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汎用
カスタム部品有り
品名：02_【外投】ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・ボンド_599057.docx
日時：2015/07/23 11:03:00
ページ：23
白ボックス
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド－グローバル・ボンド
通貨
数量/
額面価格（１）
USD
USD
USD
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USD
USD
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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300,000
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300,000
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245,000
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250,000
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235,000
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250,000
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275,000
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200,000
225,000
235,000
225,000
200,000
300,000
銘柄名
取得時価
FIRST DATA CORP 7.375% 15/6/19 144A
COTT BEVERAGES 5.375% 01/07/22 144
CORPORATE OFF 3.7% 15/06/21
GETTY IMAGES 7% 15/10/20
144A
NAVIENT CORP 5.875% 25/10/24
SM ENERGY CO 6.625% 15/02/19
WARREN RESOURCES 9% 01/08/22 144A
LMI AEROSPACE INC 7.375% 15/07/19 1
VIKING CRUISES 8.5% 15/10/22
144A
ARAMARK CORP 5.75% 15/03/20
KINDER MORGAN INC 5.55% 01/06/45
COTT BEVERAGES 6.75% 01/01/20 144A
ASHTON WOODS USA 6.875% 15/2/21 144
FREESCALE SEMIC 10.75% 01/08/20
FIRST CASH FIN 6.75% 01/04/21
GOOD TIRE&RUBBER 6.5% 01/03/21
RSC EQUIP RENT 8.25% 01/02/21
INTL LEASE FINANCE 5.875% 15/08/22
SLM CORP 6.125% 25/03/24
MTN
ZEBRA TECH 7.25% 15/10/22
144A
HERTZ CORP 6.75% 15/04/19
SANMINA CORP 4.375% 01/06/19 144A
LANDRY'S INC 9.375% 01/05/20
144A
DANA HOLDING CO 6.75% 15/02/21
MARIPOSA BOR 8% 15/10/21
144A
DANA HOLDING CO 6% 15/09/23
NORTHERN OIL AND GAS 8% 01/06/20 WI
HILTON WORLDWI 5.625% 15/10/21
LEVEL 3 FIN INC 6.125% 15/1/21
HEALTHSOUTH CORP 7.75% 15/09/22
DAVITA INC 5.75% 15/08/22
LIFEPOINT HOSPI 5.5% 01/12/21
STANDARD PACIFIC 6.25% 15/12/21
WHITING PETROLEUM 5.75% 15/03/21
UNITED RENTALS 7.375% 15/05/20
HUGHES SATELITE 6.5% 15/06/19
GENERAL MOTORS 3.25% 15/05/18
GRIFFON CORP 5.25% 01/03/22
HCA INC 6.50% 15/02/20
EQUINIX INC 5.375% 01/01/22
FRONTIER COMM 6.875% 15/01/25
CENTRAL GARDEN & PET 8.25% 01/03/18
DENBURY RES 5.5% 01/05/22
TENET HEALTHCARE 5% 01/03/19 144A
HOCKEY MERG 7.875% 01/10/21
144A
TRIUMPH GROUP 5.25% 01/06/22
REALOGY CORP 4.5% 15/04/19 144A
ALLIANCE DATA SYST 5.375% 1/08/22 1
BELDEN INC 5.5% 01/09/22
144A
ALCATEL LUCENT 6.75% 15/11/20 144A
SBA COMM CORP 4.875% 15/07/22 144A
CONCHO RESOURCES 5.5% 01/04/23
PEABODY ENERGY CORP 6.25% 15/11/21
GLP CAP LP 4.375% 01/11/18
QWEST CORP 6.75% 01/12/21
AVIS BUDGET CAR 5.5% 01/04/23
CARRIZO OIL&GAS INC 7.5% 15/9/20 14
REVLON CONSUMER 5.75% 15/02/21
JARDEN CORP 7.5% 01/05/17
FTS INT 6.25% 01/05/22 144A
301,488
311,308
301,677
319,600
305,151
311,625
282,375
301,500
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289,412
279,056
275,000
285,150
278,750
276,160
271,906
275,938
274,063
281,375
262,344
271,445
267,000
269,688
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256,438
265,625
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255,445
255,938
249,688
258,278
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248,938
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255,000
260,000
249,375
246,538
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256,250
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225,563
237,488
227,483
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287,625
評価金額
299,452
298,673
298,673
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294,863
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286,811
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（％）
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汎用
カスタム部品有り
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日時：2015/07/23 11:03:00
ページ：24
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ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド－グローバル・ボンド
通貨
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USD
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USD
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175,000
175,000
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220,000
175,000
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175,000
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150,000
150,000
140,000
銘柄名
取得時価
PLY GEM INDS 6.5% 01/02/22 144a
LEVEL 3 FINANCING 8.625% 15/7/20 WI
KINDRED HEALTH 6.375% 15/04/22 144A
AMERICAN EQU INV 6.625% 15/07/21
ANTERO RESOURCE FIN 5.375% 01/11/21
AIR LEASE CORP 4.25% 15/09/24
SANCHEZ NRG CORP 6.125% 15/1/23 14
HEALTHSOUTH CORP 8.125% 15/02/20
BUILDING MATERIALS 9% 15/09/18 144A
BUILDERS FIRSTS 7.625% 01/06/21 144
METLIFE INC 3.6% 10/04/24
SONIC AUTOMOTIVE 7% 15/07/22
DYNEGY FINANCE I 7.625% 1/11/24 144
ACCESS MIDST PART 4.875% 15/05/23
HCA INC 4.25% 15/10/19
ALCATEL-LUCENT 4.625% 01/07/17 144A
TRANSDIGM INC 6.5% 15/07/24
CABLEVISION SYSTEMS 5.875% 15/09/22
EQUINIX INC 5.375% 01/04/23
FFCB 0.25% 02/12/15
SLM CORP 4.875% 17/06/19 MTN
EDUCATION REALT 4.6% 01/12/24
ISLE OF CAPRI CAS 5.875% 15/03/21
PHI INC 5.25% 15/03/19
DYNEGY INC 5.875% 01/06/23
CDW LLC/FIN 5.5% 01/12/24
MEDTRONIC INC 4.625% 15/3/45 144A
PLY GEM INDS 6.5% 01/02/22
CCO HDGS LLC 7.375% 01/06/20
SALLY HDGS/CAP 6.875% 15/11/19
JEFFERIES FIN LLC 7.5% 15/04/21 144
HOLOGIC INC 6.25% 01/08/20
ALERE INC 8.625% 01/10/18
SPIRIT AEROSYSTEM 6.75% 15/12/20 WI
DYNEGY FINANCE I 7.375% 1/11/22 144
CEDAR FAIR LP 5.25% 15/03/21
BUILD MAT CORP 5.375% 15/11/24 144A
FREESCALE SEMIC 5% 15/05/21
144A
BREITBURN ENER 7.875% 15/04/22
HARLAND CLARKE 6.875% 01/03/20 144A
UNIVERSAL HOSPITAL 7.625% 15/08/20
REGAL ENTERTAINMENT 5.75% 15/06/23
ENTERTAINMENT PROP 5.75% 15/08/22
AMC ENTERTAINMENT 9.75% 01/12/20
CARRIZO OIL&GAS 8.625% 15/10/18
LIVE NATION ENT 5.375% 15/06/22 144
TRINITY INDUSTRIES 4.55% 1/10/24
HCA HLDG 6.25% 15/02/21
CHS COMMUNITY 7.125% 15/07/20
LEVEL 3 FIN INC 9.375% 01/04/19 WI
WR GRACE & CO 5.625% 01/10/24 144A
APACHE CORP 4.75% 15/04/43
ALLY FINANCIAL INC 7.5% 15/09/20 WI
K HOVNANIAN ENT 8% 01/11/19
144A
MARKWEST ENERGY PART 6.5% 15/08/21
SIRIUS XM RADIO 6% 15/07/24 144A
PINNACLE ENTERT 6.375% 01/08/21
KLX INC 5.875% 01/12/22
144A
ICAHN ENTS FIN 5.875% 01/02/22
NRG ENERGY INC 8.25% 01/09/20
225,633
219,285
227,031
213,500
203,968
208,312
235,960
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156,563
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151,266
150,750
148,225
評価金額
215,220
214,933
214,151
212,796
212,273
212,134
209,173
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208,127
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203,273
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201,939
201,906
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194,706
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173,109
171,900
170,859
167,244
164,855
163,856
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汎用
カスタム部品有り
品名：02_【外投】ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・ボンド_599057.docx
日時：2015/07/23 11:03:00
ページ：25
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ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド－グローバル・ボンド
通貨
数量/
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150,000
150,000
150,000
150,000
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100,000
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114,000
150,000
100,000
100,000
100,000
銘柄名
取得時価
ICAHN ENTR/FIN 4.875% 15/03/19 WI
GENON ENERGY INC 9.5% 15/10/18
CEDAR FAIR/CANA 5.375% 01/06/24 144
RR DONNELLEY 6% 01/04/24
AMKOR TECHNO INC 6.375% 01/10/22
ONEMAIN FIN 7.25% 15/12/21 144A
CLEAR CHANNEL WORL 7.625% 15/3/20 A
HERCULE OFFSHORE 10.25% 01/04/19 14
MSCI INC 5.25% 15/11/24
144A
WELLCARE HEALTH 5.75% 15/11/20
ALLY FINANCIAL 8% 01/11/31
DIRECT TV HDGS 3.95% 15/01/25
OWENS-BROCKWAY 5.375% 15/01/25 144A
SUN PRODUCTS 7.75% 15/03/21
144A
ENERGY TRANSF PARTN 6.5% 01/02/42
NIELSEN FIN LLC 5% 15/04/22 144A
WILLIAM LYON HOM 5.75% 15/04/19
LUCENT TECHNOLOGIES 6.45% 15/03/29
SM ENERGY CO 6.125% 15/11/22 144A
KINDER MORGAN 5.5% 01/03/44
KINDER MORGAN ENE 6.5% 01/09/39
ENERGY XXI GULF 7.5% 15/12/21
NOBLE ENERGY INC 5.05% 15/11/44
CIMAREX ENERGY 4.375% 01/06/24
ANTERO RESOURCE 5.125% 1/12/22 144
CALIFORNIA RES 5% 15/01/20 144A
CITGO PETROLEUM 6.25% 15/08/22 144A
SCIENTIFIC GAMES INTL 10% 1/12/22 1
HALCON RESOURCES 8.875% 15/05/21
VERIZON COMM 5.15% 15/09/23
COMCAST CORP 4.65% 15/07/42
ONEMAIN FIN 6.75% 15/12/19
144A
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CYRUSONE LP/FIN 6.375% 15/11/22
DYNEGY FINANCE I 6.75% 1/11/19 144A
WALGREENS BOOTS 4.8% 18/11/44
INTL LEASE FIN 6.75% 01/09/16 144A
TEMPUR SEALY INTL 6.875% 15/12/20
UNITED RENTALS 6.125% 15/06/23
HCA INC 5.25% 15/04/25
NCR CORP 6.375% 15/12/23
GCI INC 8.625% 15/11/19
WI
SANDRIDGE ENERGY 8.75% 15/01/20
SABINE PASS LNG 7.5% 30/11/16
ADT CORP 6.25% 15/10/21
UNITED CONTINENTAL 6% 01/12/20
NAI ENTER HLDGS 5% 01/08/18
144A
HCA INC 4.75% 01/05/23
CCOH SAFARI 5.5% 01/12/22
JEFFERIES GP LLC 6.5% 20/01/43
LEVEL 3 COMM 5.75% 01/12/22 144A
JC PENNEY CORP INC 6.375% 15/10/36
WELLS FARGO&CO 3.3% 09/09/24
MTN
AIR LEASE CORP 3.875% 01/04/21
ROSETTA RESOURCES 5.875% 01/06/24
SANDRIDGE ENERGY 8.125% 15/10/22
STANDARD PACIFIC CO 5.875% 15/11/24
FHLB 0.3% 04/01/16
CATERPILLAR FIN 2.25% 01/12/19 MTN
149,813
158,563
149,250
145,875
158,250
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137,610
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129,844
125,000
124,141
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120,045
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129,045
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130,200
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100,000
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99,920
評価金額
149,411
149,380
149,221
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126,277
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組入比率
（％）
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ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド－グローバル・ボンド
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100,000
100,000
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50,000
銘柄名
取得時価
SPRINGLEAF FINANCE 6% 01/06/20
WI
SPRINT CORP 7.25% 15/09/21
FELCOR LODGING LP 5.625% 01/03/23
CALIFORNIA RES 5.5% 15/09/21 144A
ENERGY XXI GULF 9.25% 15/12/17
REYNOLDS AMERICAN 4.75% 01/11/42
K HOVNANIAN ENT 7% 15/01/19 144A
HARLAND CLARKE 9.25% 01/03/21 144A
REGAL ENTERTAINMENT 5.75% 01/02/25
TRANSDIGM INC 6% 15/07/22
AK STEEL CORP 8.375% 01/04/22
FIRST DATA CORP 11.75% 15/08/21
COMPRESSCO PART 7.25% 15/08/22 144A
K HOVNANIAN ENT 9.125% 15/11/20 144
CHASSIX INC 9.25% 01/08/18
144A
SEALED AIR CORP 5.125% 1/12/24 144A
NAVIENT CORP 5% 26/10/20
RUE21 INC 9% 15/10/21
144A
AVIS BUDGET CAR 5.5% 01/04/23 144A
MGM MIRAGE INC 7.5% 01/06/16
MIDSTATES PETRO 10.75% 01/10/20
KINDRED ESCROW 8.75% 15/01/23 144A
CALPINE CORP 5.875% 15/01/24
144A
CCO HLDGS LLC 8.125% 30/04/20
NORTEK INC 10% 01/12/18
VPI ESCROW CORP 6.375% 15/10/20 144
SPRINT NEXTEL CORP 6% 01/12/16
CHESAPEAKE ENERGY 5.75% 15/03/23
BALL CORP 5% 15/03/22
JBS USA LLC 7.25% 01/06/21
144A
NRG ENERGY INC 7.625% 15/01/18
DISH DBS 7.75% 31/05/15
DAVITA HEALTHCARE 5.125% 15/07/24
AMAZON.COM IN C 3.8% 05/12/24
GREYSTAR REAL 8.25% 01/12/22 144A
HALYARD HEALTH 6.25% 15/10/22 144A
ECO SERVICES 8.5% 01/11/22
144A
SPECTRUM BRANDS 6.125% 15/12/24 144
EQUINIX INC 5.75% 01/01/25
GENWORTH HDGS INC 4.9% 15/08/23
EARTHLINK 8.875% 15/05/19
REALOGY GROUP 5.25% 01/12/21
144A
TARGA RESOURCES 4.125% 15/11/19 144
WINDSTREAM CORP 6.375% 01/08/23
PEABODY ENERGY 6% 15/11/18
WI
BI-LO LLC 9.25% 15/02/19
144A
LINN ENERGY LLC 8.625% 15/4/20
APX GROUP INC 8.75% 01/12/20
LINN ENERGY LLC/FIN 6.5% 15/5/19 WI
TMX FIN LLC 8.5% 15/09/18
144A
KINDER MORGAN 5.4% 01/09/44
CAESARS ENTERT 9% 15/02/20
BERRY PLASTICS CORP 9.75% 15/01/21
INTL LEASE FIN CORP 7.125% 1/9/18 1
FIRST DATA CORP 8.875% 15/8/20 144A
GENERAL MOTORS CO 4.875% 02/10/33
AMC NETWORKS INC 7.75% 15/07/21 WI
KINDRED ESCROW 8% 15/01/20
144A
JPMORGAN CHASE& CO 3.875% 01/02/24
ACCURIDE CORP 9.5% 01/08/18
99,000
99,500
100,190
104,313
150,375
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100,000
102,750
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80,250
80,063
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75,000
75,000
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75,000
75,000
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55,250
50,000
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52,500
評価金額
99,645
99,420
99,204
97,617
97,586
96,577
95,595
94,767
92,929
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89,655
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86,161
86,092
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80,347
80,099
79,605
79,539
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79,182
78,694
78,289
78,214
77,698
77,496
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77,045
76,925
76,867
76,722
76,636
76,269
76,254
76,116
75,931
74,911
74,103
72,979
72,101
70,650
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68,319
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63,074
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組入比率
（％）
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25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
銘柄名
取得時価
SABRA HEALTH 5.5% 01/02/21
LANDRY'S HDGS II 10.25% 01/01/18 14
WR GRACE & CO 5.125% 01/10/21 144A
JPMORGAN CHASE&CO 3.625% 13/05/24
T-MOBILE USA INC 6.375% 01/03/25
DANA HOLDING CO 5.5% 15/12/24
ENERGY TRASNFER EQ 5.875% 15/01/24
MORGAN STANLEY 3.7% 23/10/24
MERCER INTL 7.75% 01/12/22
144A
ANNA MERGER SUB 7.75% 01/10/22 144A
FRESENIUS MED 4.75% 15/10/24 144A
MERCER INTL 7% 01/12/19
144A
MEDIACOM LLC/CORP 5.5% 15/04/21
MULTI-COLOR 6.125% 01/12/22 144A
SEALED AIR CORP 4.875% 1/12/22 144A
DR HORTON INC 3.75% 01/03/19
INTERACTIVE DATA 5.875% 15/4/19 144
AMERICAN GILSONITE 11.5% 1/09/17 14
HUNTSMAN INTL 5.125% 15/11/22 144A
VERISIGN INC 4.625% 01/05/23
NAVISTAR INTL CORP 8.25% 01/11/21
SANCHEZ ENERY CORP 7.75% 15/6/21
RESOLUTE FOREST 5.875% 15/05/23
SCIENTIFIC GAMES INTL 7% 1/1/22 144
TESORO LOGISTICS 6.25% 15/10/22 144
ARCH COAL INC 8% 15/01/19 144A
HALCON RESOURCES 9.75% 15/07/20
CONN'S INC 7.25% 15/07/22 144A
ALPHA NATURAL RES 9.75% 15/04/18
ROSETTA RESOURCES 5.875% 01/06/22
SUNGARD AVAIL 8.75% 01/04/22
144A
PUERTO RICO CMWLTH 6% 01/07/44
MGM RESORTS INTL 10% 01/11/16 144A
SUMMIT MAT LLC/FIN 10.5% 31/01/20
CALPINE CORP 7.875% 15/01/23
144A
21ST CENTURY FOX 4.75% 15/09/44 144
RITE AID CORP 7.7% 15/02/27
NBC UNIVERSAL 4.45% 15/01/43
GENERAL MOTORS 4.375% 25/09/21
HEALTHSOUTH CORP 5.75% 01/11/24
WALGREENS BOOTS 4.5% 18/11/34
PINNACLE ENTER 7.75% 01/04/22
WHITEWAVE FOODS 5.375% 01/10/22
AECOM TECH 5.75% 15/10/22 144A
MPG HOLDCO I 7.375% 15/10/22 144A
RCN TELE SER CAP 8.5% 15/08/20 144A
IMS HEALTH INC 6% 01/11/20
144A
BECTON DICKISON 3.734% 15/12/24
AMSURG CORP 5.625% 30/11/20
21ST CENTURY FOX 3.7% 15/09/24 144A
VERIZON COMM 4.862% 21/08/46 144A
GENERAL MOTORS CO 5% 01/04/35
AVAYA INC 9% 01/04/19
144A
JAC HOLDING 11.5% 01/10/19 144A
OMNICARE INC 5% 01/12/24
HARBINGER GROUP 7.75% 15/01/22 144a
FRONTIER COMM 6.25% 15/09/21
GRAPHIC PACK 4.875% 15/11/22
RANGE RESOURCES CORP 5% 15/03/23
CONSOLID COMM 6.5% 01/10/22 144
49,750
51,875
50,000
50,734
50,938
50,000
51,125
50,185
50,000
50,000
50,125
50,000
50,750
50,000
50,000
50,125
50,188
54,313
50,000
49,000
51,875
44,500
48,250
45,000
43,000
51,375
36,313
44,438
52,875
35,824
34,875
29,600
28,406
27,500
27,125
26,253
27,375
25,727
26,375
25,906
25,249
27,313
25,000
25,000
25,000
25,500
25,969
25,000
25,813
25,632
25,696
24,690
25,500
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
評価金額
52,078
51,519
51,345
51,258
50,930
50,873
50,867
50,720
50,717
50,715
50,631
50,564
50,330
50,096
49,731
49,679
49,625
49,277
49,228
49,107
49,079
47,326
47,226
45,754
43,297
42,988
38,051
37,568
34,875
34,777
29,547
28,308
27,946
27,763
27,581
27,344
27,320
26,521
26,143
26,113
26,056
26,041
25,866
25,799
25,796
25,784
25,781
25,740
25,723
25,716
25,708
25,680
25,581
25,529
25,505
25,291
25,232
25,178
25,177
25,110
組入比率
（％）
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
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0.01
0.01
0.01
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汎用
カスタム部品有り
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白ボックス
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド－グローバル・ボンド
通貨
数量/
額面価格（１）
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
組入比率
（％）
銘柄名
取得時価
評価金額
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
75,000
25,000
25,000
25,000
50,000
25,000
25,000
25,000
50,000
25,000
25,000
25,000
10,000
25,000
2,000
ANIXTER INC 5.125% 01/10/21
HUNTSMANN INTL 4.875% 15/11/20
GENON ENERGY 9.875% 15/10/20
WI
TESORO LOGISTICS 5.5% 15/10/19 144A
GANNETT CO 4.875% 15/09/21
144A
CARDTRONICS INC 5.125% 01/08/22 144
TPC GROUP INC 8.75% 15/12/20 144A
BLUE RACER MID 6.125% 15/11/22 144A
CEQUEL COM HLD 5.125% 15/12/21 144A
BMC SOFTWARE 7.25% 01/06/18
ALPHA NATURAL RES 6% 01/06/19
PENN NTL GAMING 5.875% 01/11/21
AK STEEL CORP 7.625% 01/10/21
HECLA MINING CO 6.875% 01/05/21
COLT DEFENSE/FIN 8.75% 15/11/17
MAGNUM HUNTER 9.75% 15/05/20
CAESARS ENTERT 8.5% 15/02/20
ACE CASH EXPRESS 11% 01/02/19 144A
NII CAPITAL CORP 10% 15/08/16
SANDRIDGE ENERGY 7.5% 15/03/21
GYMBOREE CORP 9.125% 01/12/18
ARCH COAL INC 7.25% 15/06/21
PUERTO RICO AQUE&SE 5.125% 01/07/37
NII CAPITAL CORP 7.625% 01/04/21
HALCON RES CORP 9.25% 15/02/22
25,000
24,750
26,000
25,000
24,633
24,563
25,875
24,613
24,313
24,500
36,000
24,063
24,831
23,469
32,000
25,125
19,250
17,469
10,438
22,375
9,250
9,750
7,125
4,172
1,485
128,515,850
25,046
24,978
24,909
24,845
24,796
24,424
24,348
24,298
24,233
24,206
23,658
23,480
22,789
22,036
20,274
19,526
19,151
17,643
17,285
16,526
9,636
7,886
6,713
4,631
1,462
125,778,905
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
29.72
TBA取引
USD
USD
USD
USD
USD
3,770,000
3,325,000
1,745,000
1,390,000
435,000
FNCL 30YR TBA 4% 14/01/15
REG A
FNCL 30YR TBA 4.5% 14/01/15
REG A
FGLMC 30YR TBA 4% 14/01/15
REG A
FGLMC 30YR TBA 4.5% 14/01/15 REG A
FNCL 30YR TBA 5% 14/01/15
REG A
4,007,595
3,601,714
1,852,751
1,503,920
481,559
11,447,539
4,023,297
3,609,703
1,860,061
1,506,847
480,675
11,480,583
0.95
0.85
0.44
0.36
0.11
2.71
短期国庫債券
USD
USD
2,500,000
2,500,000
US TREAS BILL 0% 19/03/15
US TREAS BILL 0% 17/09/15
2,499,631
2,497,445
4,997,076
2,501,553
2,498,925
5,000,478
0.59
0.59
1.18
714,964
171,925
65,450
18,325
970,664
708,396
173,420
66,000
18,875
966,691
0.17
0.04
0.02
0.00
0.23
1,910,131
2,008,178
2,001,413
1,989,127
1,500,000
1,493,181
1,112,906
998,830
814,683
659,766
593,115
34,027
2,081,427
2,003,750
2,000,000
1,995,000
1,513,828
1,488,750
1,074,610
1,001,719
841,250
657,227
590,745
34,152
0.50
0.47
0.47
0.47
0.36
0.35
0.25
0.24
0.20
0.16
0.14
0.01
優先証券
-----
26,925 GMAC CAP TST I PFD FRN 15/02/40
6,500 ALLY FINANCIAL PFD FRN 31/12/49
2,618 MORGAN STANLEY PFD FRN 31/12/49
733 COWEN GROUP PFD 8.25% 15/10/21
I
国債
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
1,932,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
1,500,000
1,500,000
785,000
1,000,000
800,000
625,000
285,000
25,000
US TREAS NOTE 3.125% 15/08/44
US TREAS NOTE 2.25% 31/01/15
US TREAS NOTE 0.25% 15/01/15
US TREAS NOTE 1.625% 31/12/19
US TREAS NOTE 2.125% 31/12/21
US TREAS NOTE 1.5% 30/11/19
US TREAS NOTE 2% 15/01/26
(CPI)
US TREAS NOTE 2% 31/10/21
US TREAS NOTE 3% 15/11/44
US TREAS NOTE 2.75% 15/02/24
US TREAS NOTE 3.875% 15/04/29 (CPI)
US TREAS NOTE 5.5% 15/08/28
－ 43 －
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カスタム部品有り
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日時：2015/07/23 11:03:00
ページ：29
白ボックス
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド－グローバル・ボンド
通貨
数量/
額面価格（１）
USD
15,000
組入比率
（％）
銘柄名
取得時価
評価金額
US TREAS NOTE 3.875% 15/08/40
18,009
15,133,366
324,594,467
18,338
15,300,796
320,463,810
0.00
3.62
75.75
REP OF BENEZUELA 9.25% 7/5/28
REP OF BENEZUELA 7.65% 21/04/25
BOL REP OF VZLA 8.25% 13/10/24 REGS
REP OF BENEZUELA 7% 31/03/38
REP OF BENEZUELA 9% 07/05/23
30,393
25,665
15,965
9,480
5,750
87,253
26,742
25,785
13,222
8,296
4,442
78,487
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.02
100,000 PETROLEOS VENEZ 6% 16/05/24 REGS
50,000 PETROLEOS VENEZU 6% 15/11/26 REGS
40,557
23,212
63,769
38,222
18,661
56,883
0.01
0.00
0.01
18,950
4,475
23,425
174,447
17,787
3,532
21,319
156,689
0.01
0.00
0.01
0.04
400,614,340
395,231,449
93.43
合計：
アメリカ
ベネズエラ
国債
USD
USD
USD
USD
USD
その他債券
USD
USD
60,000
60,000
30,000
20,000
10,000
普通社債(固定金利債)
USD
50,000 PETROLEONS VENEZUELA 5.375% 12/04/27
USD
10,000 PETROLEOS DE VEN 5.5% 12/04/37
合計：
ベネズエラ
組入資産合計
（１）
額面価格は発行通貨建て表示
－ 44 －
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カスタム部品有り
品名：02_【外投】ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・ボンド_599057.docx
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ページ：30
白ボックス
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド－グローバル・ボンド
財務書類に関する注記
2014年12月31日現在
(購入金額、売却金額、契約数、額面は通貨を欄左側に表示)
注記１ - 外国為替先渡し契約
2014年12月31日現在、ファンドは以下の未決済外国為替先渡し契約を有していた。外国為替先渡し契約は投資目的とヘッ
ジ目的で用いられた。
購入通貨
購入金額
INR
INR
TRY
ZAR
MXN
INR
ZAR
TRY
TRY
ZAR
INR
BRL
BRL
TRY
TRY
JPY
JPY
INR
TRY
ZAR
INR
TRY
ZAR
TRY
ZAR
BRL
MXN
ZAR
TRY
INR
MXN
JPY
USD
JPY
USD
JPY
INR
MXN
TRY
BRL
USD
USD
ZAR
BRL
USD
JPY
JPY
INR
329,000,000
330,000,000
8,100,000
40,000,000
201,500,000
330,000,000
40,000,000
8,100,000
8,100,000
39,500,000
337,000,000
87,100,000
3,900,000
10,400,000
12,700,000
736,790,704
709,469
490,000,000
11,000,000
58,000,000
490,000,000
11,000,000
18,400,000
3,300,000
58,000,000
4,300,000
27,000,000
58,900,000
10,200,000
480,000,000
298,000,000
737,441,896
22,071
134,926
22,071
134,916
106,000,000
23,000,000
3,300,000
4,000,000
52,939
52,939
16,600,000
99,300,000
36,201,240
1,559,409
1,559,304
90,000,000
売却通貨
売却金額
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
JPY
USD
JPY
USD
USD
USD
USD
USD
JPY
JPY
USD
USD
BRL
USD
USD
USD
5,287,264
5,309,948
3,540,984
3,521,880
14,834,283
5,304,613
3,522,584
3,528,643
3,546,099
3,490,417
5,428,042
33,076,117
1,528,932
4,634,998
5,671,413
6,179,912
5,945
7,827,476
4,758,197
5,001,552
7,831,667
4,794,282
1,583,572
1,444,859
4,989,462
1,643,260
1,872,480
5,064,445
4,434,011
7,665,283
20,530,486
6,235,552
2,613,553
1,139
2,613,354
1,139
1,685,483
1,554,359
1,386,188
1,445,870
6,167,133
6,166,630
1,407,298
35,875,574
99,300,000
13,153
13,153
1,418,775
満期日
2015年１月23日
2015年１月23日
2015年１月23日
2015年１月23日
2015年１月23日
2015年１月23日
2015年１月23日
2015年１月23日
2015年１月23日
2015年１月23日
2015年１月23日
2015年１月５日
2015年１月５日
2015年１月23日
2015年１月23日
2015年１月13日
2015年１月13日
2015年２月20日
2015年２月20日
2015年２月20日
2015年２月20日
2015年２月20日
2015年１月23日
2015年１月23日
2015年２月20日
2015年１月５日
2015年１月23日
2015年２月20日
2015年２月20日
2015年２月20日
2015年２月20日
2015年１月23日
2015年１月13日
2015年１月13日
2015年１月23日
2015年１月23日
2015年１月23日
2015年１月23日
2015年１月23日
2015年１月５日
2015年１月13日
2015年１月23日
2015年１月23日
2015年２月３日
2015年１月５日
2015年１月13日
2015年１月23日
2015年１月23日
未実現損益
（米ドル）
(136,779)
(143,808)
(68,473)
(93,984)
(1,201,939)
(138,473)
(94,688)
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(105,369)
(152,317)
(898,297)
(88,134)
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(226,859)
(12,948)
(7)
(197,656)
(69,450)
(53,071)
(201,847)
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195
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満期日
2015年２月３日
2015年１月13日
2015年１月23日
2015年１月23日
2015年１月13日
2015年１月23日
2015年１月23日
2015年１月23日
2015年１月13日
2015年１月13日
2015年１月20日
2015年１月５日
2015年１月22日
2015年１月22日
2015年１月22日
2015年１月22日
2015年１月22日
2015年１月22日
2015年１月22日
2015年１月22日
2015年１月22日
2015年１月22日
2015年１月22日
2015年１月22日
2015年１月22日
2015年１月22日
2015年１月22日
2015年１月22日
2015年１月22日
2015年１月22日
2015年１月22日
2015年１月22日
2015年１月22日
2015年１月22日
2015年１月22日
2015年１月22日
2015年１月22日
2015年１月22日
2015年１月22日
2015年１月22日
2015年１月15日
2015年１月22日
2015年１月22日
2015年１月22日
2015年１月22日
2015年１月22日
2015年１月22日
2015年１月15日
2015年１月22日
2015年１月22日
2015年１月５日
2015年２月３日
2015年１月22日
2015年１月22日
2015年１月22日
2015年１月22日
2015年１月22日
2015年１月22日
2015年１月22日
2015年１月22日
2015年１月22日
未実現損益
（米ドル）
(23,696)
95
91
790
9
9
(115)
(167)
(115)
(167)
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(184,974)
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(8,420)
(33,713)
1,405
(69,656)
(29,491)
(49,937)
(60,762)
12,324
418,770
(23,904)
30,383
89,247
(5,982)
5,076
200,975
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(222,346)
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17,871
22,288
(16,400)
(55,361)
55,217
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(3,910)
(1,047)
(698)
2,808
(152,017)
145,145
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304,000
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108,641
862,558
1,733,293
60,427
1,656,922
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139,323
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989,620
241,000
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満期日
2015年１月22日
2015年１月22日
2015年１月22日
2015年１月29日
2015年１月12日
2015年１月15日
2015年２月19日
2015年１月８日
2015年３月18日
2015年３月18日
2015年３月18日
2015年１月27日
2015年３月18日
2015年３月18日
2015年３月18日
2015年３月18日
2015年１月16日
2015年３月18日
2015年３月18日
2015年３月18日
2015年３月18日
2015年３月18日
2015年３月18日
2015年１月９日
2015年３月18日
2015年３月18日
2015年１月26日
2015年３月18日
2015年３月18日
2015年３月18日
2015年１月９日
2015年１月９日
2015年３月18日
2015年１月15日
2015年３月18日
2015年３月18日
2015年３月18日
2015年３月18日
2015年１月13日
2015年３月18日
2015年３月18日
2015年３月18日
2015年１月９日
2015年３月18日
2015年３月18日
2015年３月18日
2015年３月18日
2015年３月18日
2015年３月18日
2015年３月18日
2015年３月18日
2015年１月９日
2015年３月18日
2015年３月18日
2015年３月18日
2015年１月27日
2015年３月18日
2015年１月13日
2015年３月18日
2015年１月９日
2015年３月18日
未実現損益
（米ドル）
1,238
6,182
1,919
12,340
(309)
(9,921)
14,418
(41)
(13,214)
225
2,832
(3,691)
(11,830)
2,489
(9,155)
(10,923)
8,500
(7,314)
1,134
(10,605)
(3,843)
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2,591
(2,929)
11,790
(2,188)
(14,518)
(4,530)
(1,693)
(3,820)
(686)
7,177
1,828
1,028
2,528
2,004
(6,023)
(5,078)
(291)
6,949
(851)
249
1,987
1,288
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カスタム部品有り
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ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド－グローバル・ボンド
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満期日
2015年３月18日
2015年１月９日
2015年３月18日
2015年１月９日
2015年３月18日
2015年３月18日
2015年３月18日
2015年３月18日
2015年３月18日
2015年３月18日
2015年３月18日
2015年３月18日
2015年３月18日
2015年３月18日
2015年３月18日
2015年３月18日
2015年３月18日
2015年３月18日
2015年３月18日
2015年３月18日
2015年１月26日
2015年３月18日
2015年３月18日
2015年１月16日
2015年１月９日
2015年３月18日
2015年３月18日
2015年１月９日
2015年３月18日
2015年１月９日
2015年３月18日
2015年３月18日
2015年３月18日
2015年３月18日
2015年１月15日
2015年３月18日
2015年１月９日
2015年３月18日
2015年１月９日
2015年１月９日
2015年１月９日
2015年３月18日
2015年３月18日
2015年３月18日
2015年３月18日
2015年３月18日
2015年３月18日
2015年３月18日
2015年３月18日
2015年３月18日
2015年１月９日
2015年１月９日
2015年１月15日
2015年１月20日
2015年３月18日
2015年１月９日
2015年３月18日
2015年３月18日
2015年１月９日
2015年３月18日
2015年１月15日
未実現損益
（米ドル）
(531)
(42)
2,529
2,442
10,738
1,870
2,400
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(7,743)
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6,926
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3,048
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カスタム部品有り
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ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド－グローバル・ボンド
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422,134
147,000
147,000
満期日
2015年１月９日
2015年１月28日
2015年１月28日
2015年３月18日
2015年３月18日
2015年３月18日
2015年３月18日
2015年１月９日
2015年３月18日
2015年３月18日
2015年３月18日
2015年３月18日
2015年３月18日
2015年３月18日
2015年３月18日
2015年１月28日
2015年３月18日
2015年３月18日
2015年３月18日
2015年３月18日
2015年３月18日
2015年１月13日
2015年１月20日
2015年３月18日
2015年３月18日
2015年３月18日
2015年１月９日
2015年３月18日
2015年３月18日
2015年１月28日
2015年３月18日
2015年３月18日
2015年１月12日
2015年３月18日
2015年３月18日
2015年３月18日
2015年３月18日
2015年３月18日
2015年３月18日
2015年３月18日
2015年３月18日
2015年１月15日
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2015年３月18日
2015年１月28日
2015年１月15日
2015年１月15日
2015年１月９日
2015年３月18日
2015年１月16日
2015年１月28日
2015年３月18日
2015年１月20日
2015年３月18日
2015年１月16日
2015年３月18日
2015年３月18日
2015年１月28日
2015年３月18日
2015年３月18日
未実現損益
（米ドル）
143
72,194
7,539
2,544
(1,145)
(1,787)
1,032
2,473
4,275
2,218
1,190
1,169
(7,986)
6,478
689
(1,451)
(1,413)
(3,922)
692
(3,822)
(2,590)
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2,613
208
(451)
946
(44)
2,052
(2,381)
(272)
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1,774
1,730
(210)
(1,489)
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(1,027)
(452)
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217
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汎用
カスタム部品有り
品名：02_【外投】ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・ボンド_599057.docx
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ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド－グローバル・ボンド
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72,000
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HUF
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147,000
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3,890,473
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145,000
278,720
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196,272
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539,921
117,000
354,891
380,022
131,470
143,466
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497,342
265,348
5,775,240
546,243
198,039
4,369,000
148,000
148,000
241,000
9,944,829
9,436,050
197,765
296,131
3,452,267
満期日
2015年３月18日
2015年３月18日
2015年１月15日
2015年１月20日
2015年１月28日
2015年３月18日
2015年１月20日
2015年１月20日
2015年３月18日
2015年３月18日
2015年３月18日
2015年１月９日
2015年３月18日
2015年３月18日
2015年３月18日
2015年１月９日
2015年３月18日
2015年３月18日
2015年１月28日
2015年１月20日
2015年３月18日
2015年３月18日
2015年３月18日
2015年１月９日
2015年３月18日
2015年１月20日
2015年１月20日
2015年１月20日
2015年２月10日
2015年３月18日
2015年１月20日
2015年３月18日
2015年１月28日
2015年３月18日
2015年２月12日
2015年３月18日
2015年３月18日
2015年３月18日
2015年１月16日
2015年１月20日
2015年３月18日
2015年３月18日
2015年３月18日
2015年３月18日
2015年３月18日
2015年３月18日
2015年３月18日
2015年３月18日
2015年１月28日
2015年２月19日
2015年３月18日
2015年１月16日
2015年１月20日
2015年３月18日
2015年３月18日
2015年３月18日
2015年３月18日
2015年３月18日
2015年１月23日
2015年３月18日
2015年１月20日
未実現損益
（米ドル）
(2,480)
(6,576)
(350)
(2,208)
(1,325)
7,685
(1,623)
20,707
(237)
(3,217)
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849
(388)
(71)
3,872
1,595
9,331
3,908
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(2,571)
497
1,977
(2,307)
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74
(178)
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9,531
644
690
(2,417)
(3,909)
737
(306)
(1,815)
(485)
1,812
2,169
2,082
45
1,795
1,172
2,364
2,812
6,090
(114)
1,043
(6,909)
(968)
(436)
394
207
187
1,274
(1,286)
(191)
－ 50 －
01_600890_添付ファンド.indd
50
2015/09/17
9:03:08
汎用
カスタム部品有り
品名：02_【外投】ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・ボンド_599057.docx
日時：2015/07/23 11:03:00
ページ：36
白ボックス
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド－グローバル・ボンド
購入通貨
購入金額
CNH
USD
CNH
CNH
BRL
CHF
EUR
EUR
INR
EUR
CNH
279,846
405,167
971,674
534,375
209,748
65,050
63,000
8,066
5,424,275
190,000
875,048
売却通貨
売却金額
USD
GBP
USD
USD
USD
USD
NOK
HUF
USD
USD
USD
未実現損益
（米ドル）
満期日
44,475
261,000
154,617
85,000
77,000
66,000
571,275
2,536,191
85,000
230,839
139,244
2015年３月18日
2015年３月18日
2015年３月18日
2015年３月18日
2015年１月26日
2015年３月18日
2015年３月18日
2015年３月18日
2015年１月15日
2015年３月18日
2015年３月18日
173
(205)
409
257
73
(45)
186
53
68
651
367
(4,818,977)
注記２ - 先物契約
2014年12月31日現在、ファンドは以下の未決済先物契約を有していた。
通貨
契約数
銘柄名
満期日
評価金額
（米ドル）
未実現損益
（米ドル）
買い持ちポジション
AUD
CAD
NZD
USD
EUR
JPY
USD
USD
USD
JPY
4
10
3
15
2
4
6
38
19
4
FUT AUST 10YR BOND 6%
FUT CAN BOND 10YR 6%
FUT NEW ZEALAND 3MO BILL
FUT US LONG BD 20YR 6%
FUT 3MO EURO EURIBOR
FUT 3MO EUROYEN TFX
FUT 90 DAY EURODOLLAR
FUT 90 DAY EURODOLLAR
FUT 90 DAY EURODOLLAR
FUT 3MO EUROYEN TFX
2015年３月
2015年３月
2015年12月
2015年３月
2015年12月
2015年３月
2016年12月
2015年６月
2015年９月
2015年６月
417,812
1,189,197
2,326,370
2,167,500
608,385
835,467
1,471,950
9,458,675
4,718,888
835,593
24,029,837
2015年３月
2015年３月
2015年３月
2015年３月
2015年３月
2015年３月
2015年３月
2015年３月
2015年３月
2015年３月
2015年３月
2015年３月
2015年３月
2015年３月
2015年３月
2015年３月
(2,740,950)
(97,256)
(439,400)
(383,850)
(14,853,516)
(2,150,885)
(9,992,805)
(10,627,220)
(1,132,129)
(2,473,679)
(6,478,267)
(233,730)
(15,584,485)
(825,938)
(5,687,538)
(42,404,155)
(116,105,803)
2,619
20,726
549
39,132
213
209
300
2,258
2,100
(42)
68,064
売り持ちポジション
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
JPY
GBP
USD
USD
USD
JPY
USD
(18)
(1)
(13)
(9)
(125)
(12)
(63)
(56)
(6)
(2)
(35)
(3)
(123)
(5)
(46)
(194)
FUT EURO FX CURRENCY
FUT GBP CURRENCY
FUT MXM CURRENCY
FUT RAND CURRENCY
FUT US NOTE 5YR 6%
FUT EUR OAT
FUT EURO BOBL 5YR 6%
FUT EURO BUND 10YR 6%
FUT EURO BUXL 30YR 4%
FUT JPN 10YR BD 6% (TSE)
FUT LONG GILT 10YR 4%
FUT NEW ZEALAND DOLLAR
FUT US NOTE 10YR 6%
FUT US ULTRA BOND 30YR 6%
FUT 10YR MINI JGB
FUT US 2YRNOTE 6%
30,735
706
18,200
10,367
6,305
(31,667)
(64,430)
(177,134)
(50,843)
(11,382)
(140,926)
(3,225)
(30,789)
(23,786)
(25,458)
73,769
(419,558)
(351,494)
－ 51 －
01_600890_添付ファンド.indd
51
2015/09/17
9:03:08
汎用
カスタム部品有り
品名：02_【外投】ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・ボンド_599057.docx
日時：2015/07/23 11:03:00
ページ：37
白ボックス
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド－グローバル・ボンド
注記３ - 金利スワップ契約
2014年12月31日現在、ファンドは以下の未決済金利スワップ契約を有していた。
通貨
額面
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
CAD
CAD
CAD
BRL
BRL
BRL
BRL
BRL
BRL
BRL
BRL
BRL
BRL
BRL
BRL
BRL
MXN
MXN
MXN
JPY
JPY
JPY
NZD
NZD
AUD
AUD
AUD
AUD
PLN
SEK
SEK
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
CHF
MYR
MYR
MYR
NOK
ZAR
ZAR
GBP
1,355,000
1,580,000
1,310,000
490,000
6,500,000
10,500,000
260,000
3,900,000
110,000
2,130,000
380,000
110,000
221,628
112,299
72,775
72,815
77,585
73,245
354,685
216,792
262,395
92,278
152,483
265,000
317,651
3,170,000
3,030,000
2,860,000
373,200,000
81,800,000
395,170,000
1,520,000
580,000
1,960,000
1,195,000
550,000
340,000
1,090,000
3,435,000
3,015,000
1,505,000
110,000
1,640,000
60,000
1,785,000
210,000
600,000
920,000
100,000
440,000
170,000
7,495,000
3,220,000
4,060,000
2,555,000
銘柄名
満期日
Receive Fixed (4.5%) - Pay Floating (3M USD LIBOR)
Receive Fixed (3.75%) - Pay Floating (3M USD LIBOR)
Receive Fixed (3.5%) - Pay Floating (3M USD LIBOR)
Receive Floating (3M USD LIBOR) - Pay Fixed (1.5%)
Receive Floating (3M USD LIBOR) - Pay Fixed (2.25%)
Receive Floating (3M USD LIBOR) - Pay Fixed (2.5%)
Receive Fixed (3%) - Pay Floating (3M USD LIBOR)
Receive Floating (3M USD LIBOR) - Pay Fixed (3.25%)
Receive Floating (3M USD LIBOR) - Pay Fixed (3.5%)
Receive Fixed (4%) - Pay Floating (3M CAD)
Receive Fixed (3.75%) - Pay Floating (3M CAD)
Receive Fixed (2.5%) - Pay Floating (3M CAD)
Receive Fixed (12.2625%) - Pay Floating (BRAZIL CETIP)
Receive Fixed (12.43%) - Pay Floating (BRAZIL CETIP)
Receive Fixed (12.59%) - Pay Floating (BRAZIL CETIP)
Receive Fixed (12.58%) - Pay Floating (BRAZIL CETIP)
Receive Fixed (12.6%) - Pay Floating (BRAZIL CETIP)
Receive Fixed (12.48%) - Pay Floating (BRAZIL CETIP)
Receive Fixed (12.04%) - Pay Floating (BRAZIL CETIP)
Receive Fixed (12.19%) - Pay Floating (BRAZIL CETIP)
Receive Fixed (12.216%) - Pay Floating (BRAZIL CETIP)
Receive Fixed (12.225%) - Pay Floating (BRAZIL CETIP)
Receive Fixed (12.5266%) - Pay Floating (BRAZIL CETIP)
Receive Fixed (12.57%) - Pay Floating (BRAZIL CETIP)
Receive Fixed (12.6483%) - Pay Floating (BRAZIL CETIP)
Receive Fixed (7.39%) - Pay Floating (28D MXN-TIIE)
Receive Fixed (7.46%) - Pay Floating (28D MXN-TIIE)
Receive Fixed (7.4%) - Pay Floating (28D MXN-TIIE)
Receive Fixed (1.25%) - Pay Floating (JPY LIBOR 6M)
Receive Fixed (1.5%) - Pay Floating (JPY LIBOR 6M)
Receive Fixed (0.5%) - Pay Floating (JPY LIBOR 6M)
Receive Fixed (4.5%) - Pay Floating (3M BBR)
Receive Fixed (4.5%) - Pay Floating (3M BBR)
Receive Fixed (4.5%) - Pay Floating (6M BBR)
Receive Floating (6M BBR) - Pay Fixed (3.75%)
Receive Floating (6M BBR) - Pay Fixed (4.5%)
Receive Fixed (3.5%) - Pay Floating (6M BBR)
Receive Floating (6M WIBOR) - Pay Fixed (2.805%)
Receive Floating (3M SEK-STIBOR) - Pay Fixed (3.5%)
Receive Floating (3M SEK-STIBOR) - Pay Fixed (1.5%)
Receive Floating (6M EUR-EURIBOR) - Pay Fixed (3.25%)
Receive Floating (6M EUR-EURIBOR) - Pay Fixed (2.25%)
Receive Floating (6M EUR-EURIBOR) - Pay Fixed (2%)
Receive Floating (6M EUR-EURIBOR) - Pay Fixed (2.25%)
Receive Floating (6M EUR-EURIBOR) - Pay Fixed (1.5%)
Receive Floating (6M EUR-EURIBOR) - Pay Fixed (1.25%)
Receive Fixed (0.75%) - Pay Floating (6M EUR-EURIBOR)
Receive Floating (6M LIBOR) - Pay Fixed (1.5%)
Receive Fixed (4.85%) - Pay Floating (3M KLIBOR)
Receive Fixed (4.846%) - Pay Floating (3M KLIBOR)
Receive Fixed (4.83%) - Pay Floating (3M KLIBOR)
Receive Floating (6M NOK-NIBOR) - Pay Fixed (3.5%)
Receive Fixed (8.7325%) - Pay Floating (3M JIBAR)
Receive Fixed (8.732%) - Pay Floating (3M JIBAR)
Receive Floating (6M GBP-LIBOR) - Pay Fixed (3.75%)
2023年12月19日
2034年12月18日
2044年12月20日
2018年03月18日
2020年03月18日
2022年03月18日
2025年03月18日
2030年03月18日
2045年03月18日
2023年12月19日
2034年12月18日
2025年03月18日
2021年01月04日
2021年01月04日
2021年01月04日
2021年01月04日
2021年01月04日
2021年01月04日
2021年01月04日
2021年01月04日
2021年01月04日
2021年01月04日
2021年01月04日
2021年01月04日
2021年01月04日
2024年12月03日
2024年12月04日
2024年12月04日
2023年12月19日
2045年03月21日
2025年03月18日
2019年12月17日
2025年03月18日
2024年09月17日
2019年12月17日
2024年12月18日
2025年03月18日
2024年11月07日
2023年12月19日
2025年03月18日
2023年12月19日
2034年12月18日
2024年12月18日
2045年03月18日
2025年03月18日
2022年03月18日
2020年03月18日
2024年12月18日
2024年12月12日
2024年12月16日
2024年12月16日
2024年12月18日
2024年12月10日
2024年12月17日
2023年12月19日
経過利息
（米ドル）
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
356
0
0
(341)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
未実現損益
（米ドル）
102,503
82,776
37,250
(1,279)
(120,177)
(271,941)
16,032
(352,767)
(18,538)
108,855
8,129
1,561
(894)
(73)
184
169
212
19
(3,091)
(1,253)
(1,384)
(470)
129
453
1,039
1,396
1,794
1,320
86,933
27,710
(15,682)
26,808
12,556
49,300
(45,604)
(12,886)
5,926
(3,751)
(37,485)
(7,167)
(191,494)
(4,054)
(68,096)
(14,091)
(137,124)
(12,064)
13,014
(23,940)
485
2,109
786
(45,043)
1,854
2,285
(269,709)
－ 52 －
01_600890_添付ファンド.indd
52
2015/09/17
9:03:09
汎用
カスタム部品有り
品名：02_【外投】ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・ボンド_599057.docx
日時：2015/07/23 11:03:00
ページ：38
白ボックス
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド－グローバル・ボンド
通貨
額面
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
1,680,000
1,780,000
1,110,000
1,070,000
1,890,000
735,000
銘柄名
満期日
Receive Floating (6M GBP-LIBOR) - Pay Fixed (3.25%)
Receive Floating (6M GBP-LIBOR) - Pay Fixed (3%)
Receive Fixed (3.25%) - Pay Floating (6M GBP-LIBOR)
Receive Floating (6M GBP-LIBOR) - Pay Fixed (3.25%)
Receive Floating (6M GBP-LIBOR) - Pay Fixed (3%)
Receive Floating (6M GBP-LIBOR) - Pay Fixed (3.25%)
経過利息
（米ドル）
未実現損益
（米ドル）
0
0
0
0
0
0
15
(113,405)
(90,620)
70,878
(70,180)
(293,956)
(245,940)
(1,809,693)
2034年12月18日
2044年12月20日
2024年12月18日
2024年09月17日
2025年03月18日
2045年03月20日
注記４ - クレジット・デフォルト・スワップ契約
2014年12月31日現在、ファンドは以下の未決済クレジット・デフォルト・スワップ契約を有していた。
通貨
額面
銘柄名
満期日
未実現益
（米ドル）
プロテクション買いポジション
USD
USD
5,175,000 CDX MARK NA HY 23 ICE 5 5%
12,850,000 CDX NA IG 23 1 5Y 100BP 1%
2019年12月20日
2019年12月20日
323,720
207,891
531,611
531,611
－ 53 －
01_600890_添付ファンド.indd
53
2015/09/17
9:03:09
品
名：NV7317_08_野村マネー・マザーファンド（単独）.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：9/1/2014 1:33:00 PM
野村マネーマザーファンド
第12期(2014年８月19日決算)
(計算期間：2013年８月20日～2014年８月19日)
《運
用
報
告
書》
受益者のみなさまへ
野村マネーマザーファンドの第12期の運用状況をご報告申し上げます｡
●当ファンドの仕組みは次の通りです｡
本邦通貨表示の公社債等に投資を行い､安定した収益と流動性の確保を図ることを目的として
運用を行います｡
本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします｡
株式への投資は行いません｡
運用方針
主な投資対象
主な投資制限
東京都中央区日本橋１-12-１
http://www.nomura-am.co.jp/
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54
2015/09/17
9:03:09
品
名：NV7317_08_野村マネー・マザーファンド（単独）.doc（P1）
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
汎用
カスタム部品有り
プリント日時：9/1/2014 1:33:00 PM
白ボックス
野村マネーマザーファンド
◎運用経過
１．基準価額の推移
＊基準価額は0.08％の上昇
基準価額は､期初10,191円から期末は10,199円となりました｡
○運用環境
国内経済は､2014年４月の消費税増税に伴う駆け込み需要の反動減の影響を受けつつも､期を通じて底堅く
推移した個人消費や､企業収益の改善に伴い緩やかな増加がみられる設備投資などの内需が下支えとなる一方､
輸出は弱めの動きとなりました｡このような中､日本銀行は､前年比２％の物価上昇を目指す｢量的・質的金融
緩和｣を継続しました｡
●無担保コール翌日物金利の推移
概ね0.06％台～0.07％台で推移しました｡
●T-Bill(国庫短期証券)３ヵ月物の利回りの推移
・期初から2013年９月半ばまでは概ね0.09％台で推移しました｡
・2013年９月末以降､需給の変化を受けて概ね0.02％台から0.07％台の範囲で推移し､期末には0.02％台と
なりました｡
－－1－
55 －
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2015/09/17
9:03:09
品
名：NV7317_08_野村マネー・マザーファンド（単独）.doc（P2）
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
汎用
カスタム部品有り
プリント日時：9/1/2014 1:33:00 PM
白ボックス
野村マネーマザーファンド
２．ポートフォリオ
(1)残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー(CP)等の短期有価証券への投資により利息等収益の
確保を図り､あわせてコール・ローン等で運用を行なうことで流動性の確保を図るという方針のもと､
運用してまいりました｡
(2)今期の運用につきましては､国債を中心に政府保証債や利付金融債､CPによってポートフォリオを構築し､
流動性に関しては､債券現先取引やコール・ローンなどにより運用してまいりました｡
◎今後の運用方針
残存期間の短い公社債やCP等の短期有価証券への投資により利息等収益の確保を図り､あわせてコール・
ローン等で運用を行なうことで流動性の確保を図る運用を行なう方針です｡
今後とも引き続きご愛顧賜りますよう､よろしくお願い申し上げます｡
◎1万口当たりの費用の明細
項
(a)
保
目
管
費
当
用
合
＊(a)保管費用等は、期中の金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除した
ものです。
＊各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
期
等
0円
計
0
◎期中の売買及び取引の状況(自2013年8月20日
(1) 公社債
至2014年8月19日)
買付額
国
国
債
証
売付額
内
千円
千円
券
84,793,709
58,094,433
(28,403,900)
特
殊
債
券
4,391,973
－
(1,935,000)
社債券(投資法人債券を含む)
841,662
－
(700,000)
＊金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)
＊単位未満は切り捨て。
＊( )内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
＊社債券(投資法人債券を含む)には新株予約権付社債(転換社債)は含まれておりません。
－－2－
56 －
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野村マネーマザーファンド
(2)
その他有価証券
買付額
国
内
コマーシャル・ペーパー
売付額
千円
1,099,678
千円
－
(600,000)
＊金額は受け渡し代金。
＊単位未満は切り捨て。
＊( )内は償還等による増減分です。
◎組入資産の明細
(1) 国内(邦貨建)公社債
区
国
分
債
証
組入比率
％
73.4
(60.2)
6.6
(6.6)
0.9
(0.9)
－
(－)
80.9
(67.7)
券
特殊債券(除く金融債)
金
融
債
券
普通社債券(含む投資法人債券)
合
計
期
首
うちBB格
残存期間別組入比率
以下組入比率 5年以上 2年以上 2年未満
％
％
％
％
－
－
－
73.4
(－)
(－)
(－) (60.2)
－
－
－
6.6
(－)
(－)
(－)
(6.6)
－
－
－
0.9
(－)
(－)
(－)
(0.9)
－
－
－
－
(－)
(－)
(－)
(－)
－
－
－
80.9
(－)
(－)
(－) (67.7)
当
額面金額
千円
2,179,350
(－)
2,290,000
(2,290,000)
540,000
(540,000)
140,000
(140,000)
5,149,350
(2,970,000)
期
評価額
千円
2,179,848
(－)
2,301,511
(2,301,511)
540,935
(540,935)
140,014
(140,014)
5,162,309
(2,982,460)
組入比率
％
25.2
(－)
26.6
(26.6)
6.3
(6.3)
1.6
(1.6)
59.7
(34.5)
末
うちBB格
残存期間別組入比率
以下組入比率 5年以上 2年以上 2年未満
％
％
％
％
－
－
－
25.2
(－)
(－)
(－)
(－)
－
－
－
26.6
(－)
(－)
(－) (26.6)
－
－
－
6.3
(－)
(－)
(－)
(6.3)
－
－
－
1.6
(－)
(－)
(－)
(1.6)
－
－
－
59.7
(－)
(－)
(－) (34.5)
＊( )内は非上場債で内書きです。
＊組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
＊金額の単位未満は切り捨て。
＊－印は組み入れなし。
＊評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
＊残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。
国内(邦貨建)公社債銘柄別
種類
国
債
証
銘
券
小
特殊債券(除く金融債)
柄
名
利
国庫債券利付(２年)第320回
国庫債券利付(２年)第321回
国庫債券利付(２年)第322回
国庫債券利付(２年)第323回
国庫債券利付(２年)第324回
国庫債券利付(２年)第325回
国庫債券利付(２年)第327回
国庫債券利付(５年)第85回
国庫債券利付(５年)第86回
国庫債券利付(10年)第263回
国庫債券利付(10年)第264回
国庫債券利付(20年)第27回
計
日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第331回
道路債券政府保証第334回
日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第336回
率
％
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.7
0.6
1.6
1.5
5.0
－
1.8
1.5
1.4
額面金額
千円
260,000
547,300
395,000
202,650
190,000
140,000
129,000
132,200
115,100
39,900
15,050
13,150
－
63,000
100,000
170,000
評価額
千円
260,016
547,339
395,047
202,676
190,037
140,036
129,026
132,277
115,155
39,955
15,069
13,210
2,179,848
63,029
100,379
170,984
償還年月日
2014/9/15
2014/10/15
2014/11/15
2014/12/15
2015/1/15
2015/2/15
2015/4/15
2014/9/20
2014/9/20
2014/9/20
2014/9/20
2014/9/22
－
2014/8/29
2014/11/28
2015/1/28
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57 －
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野村マネーマザーファンド
種類
銘
特殊債券(除く金融債)
金
融
小
債
券
小
普通社債券(含む投資法人債券)
小
合
柄
名
利
率
額面金額
千円
71,000
54,000
100,000
171,000
50,000
100,000
211,000
10,000
53,000
10,000
50,000
55,000
30,000
12,000
60,000
100,000
105,000
70,000
375,000
120,000
150,000
－
100,000
70,000
70,000
100,000
50,000
50,000
100,000
－
140,000
－
－
％
1.3
1.5
1.3
1.3
1.2
1.5
1.4
1.3
1.5
1.4
1.2
1.8
1.5
1.6
1.5
1.4
1.3
1.5
1.5
0.4
1.3
－
1.0
0.65
1.05
0.7
1.0
0.7
0.3
－
0.3
－
－
日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第337回
日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第338回
日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第341回
日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第343回
日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第345回
首都高速道路債券政府保証第193回
首都高速道路債券政府保証第195回
首都高速道路債券政府保証第198回
阪神高速道路債券政府保証第141回
阪神高速道路債券政府保証第145回
阪神高速道路債券政府保証第147回
公営企業債券政府保証第842回
公営企業債券政府保証第843回
公営企業債券政府保証第844回
公営企業債券政府保証第845回
公営企業債券政府保証第847回
公営企業債券政府保証第848回
中小企業債券政府保証第182回
国民生活債券政府保証第14回
都市再生債券政府保証第22回
関西国際空港債券政府保証第47回
計
商工債券利付第711回い号
商工債券利付第718回い号
農林債券利付第711回い号
農林債券利付第719回い号
しんきん中金債券利付第237回
しんきん中金債券利付第242回
商工債券利付(３年)第146回
計
東邦瓦斯第35回社債間限定同順位特約付
計
計
評価額
千円
71,447
54,453
100,927
172,781
50,524
100,139
212,205
10,103
53,202
10,087
50,526
55,019
30,048
12,034
60,228
100,572
105,654
70,098
375,359
120,214
151,488
2,301,511
100,022
70,231
70,016
100,404
50,011
50,130
100,118
540,935
140,014
140,014
5,162,309
償還年月日
2015/2/27
2015/3/27
2015/5/29
2015/6/30
2015/7/29
2014/9/26
2015/1/26
2015/6/26
2014/11/28
2015/4/20
2015/7/29
2014/8/26
2014/9/29
2014/10/28
2014/11/28
2015/1/27
2015/2/24
2014/9/24
2014/9/17
2015/3/10
2015/6/17
－
2014/8/27
2015/3/27
2014/8/27
2015/4/27
2014/8/27
2015/1/27
2015/3/27
－
2014/9/9
－
－
＊額面・評価額の単位未満は切り捨て。
(2)
国内その他有価証券
区
分
コマーシャル・ペーパー
評
期
価額
千円
－
首
比
率
％
－
評
当
期
末
価額
比
千円
499,839
率
％
5.8
＊比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
＊－印は組み入れなし。
＊金額の単位未満は切り捨て。
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野村マネーマザーファンド
◎投資信託財産の構成
項
(2014年8月19日現在)
当
目
評
期
価
額
末
比
率
千円
％
債
5,162,309
58.5
その他有価証券
499,839
5.7
コール・ローン等、その他
3,165,958
35.8
投資信託財産総額
8,828,106
100.0
公
社
＊金額の単位未満は切り捨て。
◎資産、負債、元本及び基準価額の状況
◎損益の状況
(2014年8月19日)現在
項
目
当
期
(自2013年8月20日
末
項
至2014年8月19日)
目
当
円
(A)
円
産
8,828,106,541
(A)
コール・ローン等
3,153,091,003
受
公社債 ( 評価額 )
5,162,309,235
そ
券
499,839,922
(B)
そ
資
の
他
有
価
証
配
当
等
取
の
収
利
他
収
益
益
24,840,577
息
23,802,394
金
1,038,183
有価証券売買損益 △
未
収
利
息
7,954,384
売
買
益
前
払
費
用
4,911,997
売
買
損 △
(B)
負
180,029,000
(C)
信
180,029,000
(D)
当期損益金(A+B+C)
5,692,887
純資産総額 ( A - B )
8,648,077,541
(E)
前期繰越損益金
99,189,715
元
報
酬
等 △
69,649
19,109,267
債
払
託
19,039,618
金
未
(C)
期
108,072
本
8,478,942,189
(F)
追加信託差損益金
209,503,691
次
期
繰
越
損
益
金
169,135,352
(G)
解
145,250,941
(D)
受
益
権
総
口
数
8,478,942,189口
(H)
計 ( D + E + F + G )
169,135,352
1万口当たり基準価額(C/D)
10,199円
次期繰越損益金(H)
169,135,352
約
差
損
益
金 △
＊損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
＊損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
＊損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
＊損益の状況の中で(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
(注)期首元本額5,198百万円、期中追加設定元本額10,671百万円、期中一部解約元本額7,391百万円、計算口数当たり純資産額10,199円。
－－5－
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品
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野村マネーマザーファンド
◎当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額
ファンド名
野村アフリカ株投資マネープール・ファンド
野村米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年２回決算型
野村新中国株投資マネープール・ファンド
野村日本ブランド株投資(マネープールファンド)年２回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年２回決算型
野村ピクテ・ジェネリック＆ゲノムマネープール・ファンド
野村RCM・グリーン・テクノロジーマネープール・ファンド
野村新興国消費関連株投信マネープール・ファンド
野村世界業種別投資シリーズ(マネープール･ファンド)
ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)
野村新エマージング債券投信(マネープールファンド)年２回決算型
野村クラウドコンピューティング＆スマートグリッド関連株投信マネープールファンド
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年２回決算型
野村グローバルCB投信(マネープールファンド)年２回決算型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(マネープールファンド)年２回決算型
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(マネープールファンド)年２回決算型
野村日本スマートシティ株投資マネープールファンド
野村世界高金利通貨投信
野村新世界高金利通貨投信
コインの未来(毎月分配型)
コインの未来(年２回分配型)
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型
野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)毎月分配型
野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型
野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型
野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年２回決算型
野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年２回決算型
野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)年２回決算型
野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年２回決算型
野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年２回決算型
野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年２回決算型
野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年２回決算型
野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型
野村日本ブランド株投資(円コース)年２回決算型
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年２回決算型
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年２回決算型
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年２回決算型
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年２回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年２回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年２回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年２回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年２回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年２回決算型
当期末
元本額
百万円
14
86
34
557
13
7
1
10
34
304
6
19
9
4
65
1
18
151
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ファンド名
野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Aコース
野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Bコース
野村新エマージング債券投信(円コース)毎月分配型
野村新エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型
野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型
野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型
野村新エマージング債券投信(中国元コース)毎月分配型
野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型
野村新エマージング債券投信(円コース)年２回決算型
野村新エマージング債券投信(米ドルコース)年２回決算型
野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)年２回決算型
野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年２回決算型
野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年２回決算型
野村新エマージング債券投信(中国元コース)年２回決算型
野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)年２回決算型
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年２回決算型
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年２回決算型
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年２回決算型
野村高金利国際機関債投信(毎月分配型)
野村アジアCB投信(毎月分配型)
野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型
野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型
野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型
野村グローバルCB投信(円コース)年２回決算型
野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)年２回決算型
野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)年２回決算型
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年２回決算型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年２回決算型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年２回決算型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)年２回決算型
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年２回決算型
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年２回決算型
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年２回決算型
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年２回決算型
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年２回決算型
野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型
野村米国ブランド株投資(円コース)年２回決算型
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年２回決算型
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年２回決算型
ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型
ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型
ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型
当期末
元本額
百万円
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2015/09/17
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品
名：NV7317_08_野村マネー・マザーファンド（単独）.doc（P7）
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
汎用
カスタム部品有り
プリント日時：9/1/2014 1:33:00 PM
白ボックス
野村マネーマザーファンド
ファンド名
ノムラ・グローバルトレンド(円コース)年２回決算型
ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)年２回決算型
ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)年２回決算型
野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース
野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース
野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース
野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース
野村高金利国際機関債投信(年２回決算型)
野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型
野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年２回決算型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年２回決算型
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型
野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年２回決算型
野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年２回決算型
ノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Aコース)
ノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Bコース)
野村アジアハイ･イールド債券投信(円コース)毎月分配型
野村アジアハイ･イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型
野村アジアハイ･イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型
野村アジアハイ･イールド債券投信(円コース)年２回決算型
野村アジアハイ･イールド債券投信(通貨セレクトコース)年２回決算型
野村アジアハイ･イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年２回決算型
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型
野村豪ドル債オープン・プレミアム年２回決算型
野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型
野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型
野村グローバルREITプレミアム(円コース)年２回決算型
野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年２回決算型
野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型
野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型
野村日本高配当株プレミアム(円コース)年２回決算型
野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年２回決算型
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型
野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年２回決算型
野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年２回決算型
野村カルミニャック・ファンド Aコース
野村カルミニャック・ファンド Bコース
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型
野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型
野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型
野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型
野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型
野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型
野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型
野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型
野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年２回決算型
野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)年２回決算型
野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年２回決算型
野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年２回決算型
野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)年２回決算型
野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年２回決算型
野村通貨選択日本株投信(中国元コース)年２回決算型
野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)年２回決算型
当期末
元本額
百万円
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ファンド名
野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)年２回決算型
野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)年２回決算型
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型
野村エマージング債券プレミアム年２回決算型
ノムラ THE USA Aコース
ノムラ THE USA Bコース
ノムラ THE EUROPE Aコース
ノムラ THE EUROPE Bコース
米国変動好金利ファンド Aコース
米国変動好金利ファンド Bコース
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年２回決算型
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年２回決算型
野村アジアハイ･イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型
野村アジアハイ･イールド債券投信(米ドルコース)年２回決算型
野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型
野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年２回決算型
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年２回決算型
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年２回決算型
野村グローバルボンド投信 Aコース
野村グローバルボンド投信 Bコース
野村グローバルボンド投信 Cコース
野村グローバルボンド投信 Dコース
野村グローバルボンド投信 Eコース
野村グローバルボンド投信 Fコース
野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年２回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年２回決算型
第１回野村短期公社債ファンド
第２回野村短期公社債ファンド
第３回野村短期公社債ファンド
第４回野村短期公社債ファンド
第５回野村短期公社債ファンド
第６回野村短期公社債ファンド
第７回野村短期公社債ファンド
第８回野村短期公社債ファンド
第９回野村短期公社債ファンド
第10回野村短期公社債ファンド
第11回野村短期公社債ファンド
第12回野村短期公社債ファンド
野村グローバル債券為替ファンド(適格機関投資家転売制限付)
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド30(非課税適格機関投資家専用)
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド50(適格機関投資家転売制限付)
グローバル・マルチテーマ・ファンドP ハイブリッド型(適格機関投資家専用)
野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース
野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコース
当期末
元本額
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＜「野村グローバルボンド投信（通貨選択型）」のお申し込み時の留意点＞
販売会社の営業日であってもお申し込みの受付ができない日（以下｢申込不可日｣といいます。）が
あります。
お申し込みの際には、これらの申込不可日に該当する日をご確認のうえ、お申し込みいただきますよ
うよろしくお願いいたします。
（2015年8月6日現在）
年　月
日
2015年8月
31
9月
7
10月
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11月
11、26
12月
24、25、28
※ 2015 年 12 月までに該当する「申込不可日」を現時点で認識しうる情報をもとに作成しておりますが、諸事情等により
突然変更される場合があります。
したがって、お申し込みにあたってはその点についても十分ご留意下さい。また、諸事情等による申込不可日の変更は、
販売会社に連絡いたしますので、お問い合わせ下さい。
なお、弊社ホームページ（http://www.nomura-am.co.jp/）にも掲載いたしております。
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