2015年07月16日 - 三菱UFJ投信

品 名：01_90003_251384_004_06_三菱 UFJ プライムバランス（8 資産）（確定拠出年金）_590332.docx
日 時：2015/6/29 11:26:00
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251384
当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類
追加型投信／内外／資産複合／インデックス型
信 託 期 間
無期限（2012年２月15日設定）
運 用 方 針
主要運用対象
主な組入制限
分 配 方 針
各マザーファンド受益証券および短期金融資産等への投資を通じ
て、合成ベンチマークに連動する成果をめざして運用を行います。
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド受益証券
16％、三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド受益証券20％、新興
国株式インデックスマザーファンド受益証券４％、三菱ＵＦＪ
国内債券マザーファンド受益証券42％、三菱ＵＦＪ 外国債券マ
ザーファンド受益証券５％、新興国債券インデックスマザーファ
ンド受益証券４％、東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド受益証券
３％、ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド受益証券３％およ
び短期金融資産３％の比率配分として基準ポートフォリオを構
築します。基準ポートフォリオは原則として年１回見直し（確認）
を行うこととします。対象インデックスとの連動を維持するた
め、先物取引等を利用し株式、公社債および不動産投資信託証券
の実質投資比率が100％を超える場合があります。実質組入外貨
建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザー
ファンド受益証券、三菱ＵＦＪ 外国株式マザー
ファンド受益証券、新興国株式インデックスマ
ザーファンド受益証券、三菱ＵＦＪ 国内債券マ
ザーファンド受益証券、三菱ＵＦＪ 外国債券マ
ベビーファンド ザーファンド受益証券、新興国債券インデック
スマザーファンド受益証券、東証ＲＥＩＴ指数
マザーファンド受益証券およびＭＵＡＭ Ｇ－
ＲＥＩＴマザーファンド受益証券を主要投資対
象とします。このほか、当ファンドで直接投資
することがあります。
三菱ＵＦＪ トピックス
わが国の株式を主要投資対象とします。
インデックスマザーファンド
三菱ＵＦＪ 外国株式 日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象と
マ ザ ー フ ァ ン ド します。
新興国株式インデックス 新興国の株式等（ＤＲ（預託証書）を含みます。）
マ ザ ー フ ァ ン ド を主要投資対象とします。
三菱ＵＦＪ 国内債券
わが国の公社債を主要投資対象とします。
マザーファンド
三菱ＵＦＪ 外国債券 日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象と
マ ザ ー フ ァ ン ド します。
新興国債券インデックス 新興国の現地通貨建ての公社債を主要投資対象
マ ザ ー フ ァ ン ド とします。
東 証 Ｒ Ｅ Ｉ Ｔ 指 数 東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている
マ ザ ー フ ァ ン ド 不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、
ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴ
配当込み、円換算ベース）に採用されている不
マザーファンド
動産投資信託証券を主要投資対象とします。
株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総
ベビーファンド 額の60％以下とします。
外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ ト ピ ッ ク ス 株式への投資割合には制限を設けません。
インデックスマザーファンド 外貨建資産への投資は行いません。
株式（新株引受権証券および新株予約権証券を
三菱ＵＦＪ 外国株式
含みます。）および外貨建資産への投資割合には
マザーファンド
制限を設けません。
新興国株式インデックス 株式および外貨建資産への投資割合に制限を設
マ ザ ー フ ァ ン ド けません。
三菱ＵＦＪ 国内債券 外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額
マ ザ ー フ ァ ン ド の30％以下とします。
三菱ＵＦＪ 外国債券
外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
マザーファンド
新興国債券インデックス
外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
マザーファンド
東 証 Ｒ Ｅ Ｉ Ｔ 指 数 株式および外貨建資産への投資は行いません。
マ ザ ー フ ァ ン ド 投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
株式への直接投資は行いません。
ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴ
投資信託証券および外貨建資産への投資割合に
マザーファンド
制限を設けません。
経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）
等の全額を分配対象額とし、分配金額は、基準価額水準、市況動
向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象収益が
少額の場合には分配を行わないことがあります。
※ 当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。
運用報告書（全体版）
三菱ＵＦＪ
プライムバランス
（８資産）（確定拠出年金）
第４期（決算日：2015年５月20日）
受益者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、お手持ちの「三菱ＵＦＪ プライムバランス
（８資産）（確定拠出年金）」は、去る５月20日に第
４期の決算を行いました。ここに謹んで運用状況を
ご報告申し上げます。
今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い
申し上げます。
三菱ＵＦＪ投信株式会社は2015年７月１日に国際
投信投資顧問株式会社と合併し、「三菱ＵＦＪ国際
投信株式会社」となる予定です。
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◆目 次
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）のご報告
◇設定以来の運用実績 ············································· １
◇当期中の基準価額と市況等の推移·································· ２
◇運用経過 ······················································· ３
◇今後の運用方針 ················································· 22
◇１万口当たりの費用明細 ········································· 23
◇売買及び取引の状況 ············································· 24
◇株式売買比率 ··················································· 24
◇利害関係人との取引状況等 ······································· 24
◇自社による当ファンドの設定・解約状況···························· 28
◇組入資産の明細 ················································· 28
◇投資信託財産の構成 ············································· 29
◇資産、負債、元本及び基準価額の状況······························ 30
◇損益の状況 ····················································· 30
◇お知らせ ······················································· 31
マザーファンドのご報告
◇三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド ················· 94
◇三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド······························ 126
◇新興国株式インデックスマザーファンド··························· 168
◇三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド······························ 198
◇三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド······························ 223
◇新興国債券インデックスマザーファンド··························· 250
◇東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド································· 264
◇ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド···························· 274
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三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）
本資料の表記にあたって
・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合
計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。
・－印は組入れまたは売買がないことを示しています。
○設定以来の運用実績
基
決
算
期
(設定日)
準
価
額 合成ベンチマーク
投資信託
株
式 株
式 債
券 債
券
純 資 産
券
税 込 み 期
中
期
中 組入比率 先物比率 組入比率 先物比率 証
総
額
(分配落)
組入比率
分 配 金 騰 落 率
騰 落 率
円
円
％
％
％
％
％
％
％
百万円
2012年２月15日
10,000
－
－
10,000
－
－
－
－
－
１期(2012年５月21日)
9,831
0
△ 1.7
9,811
△ 1.9
35.9
1.0
52.7
0.0
6.2 0.983119
－
1
２期(2013年５月20日)
13,103
0
33.3
13,069
33.2
40.8
0.6
48.4
0.2
6.4
３期(2014年５月20日)
13,436
0
2.5
13,392
2.5
38.7
0.7
50.6
－
6.4
439
４期(2015年５月20日)
15,640
0
16.4
15,579
16.3
39.5
0.7
49.8
－
6.3
1,608
18
（注）設定日の基準価額は、設定時の価額です。
（注）当ファンドのベンチマークは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）16％、ＭＳＣＩコクサイ インデックス（除く日本、円換算ベース）20％、
ＭＳＣＩ エマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）４％、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数42％、シティ世界国債イ
ンデックス（除く日本、円ベース）５％、ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）４％、東証
ＲＥＩＴ指数（配当込み）３％、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）３％および短期金融資産
（有担保コール（翌日物）
）３％で組み合わせた合成指数です。ベンチマークは、設定日の前営業日の値を10,000として委託会社が計算
したものです。
（注）外国の指数は基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。
（注）株式先物比率には不動産投信指数先物を含めて表示しております。
（注）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、
「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券
組入比率」は実質比率を記載しております。
（注）「株式先物比率」
、「債券先物比率」は買建比率－売建比率。
（注）設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。
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三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）
○当期中の基準価額と市況等の推移
年
月
日
(期 首)
2014年５月20日
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2015年１月末
２月末
３月末
４月末
(期 末)
2015年５月20日
基
準
円
13,436
13,602
13,787
13,935
14,015
14,211
14,284
15,015
15,111
14,981
15,305
15,325
15,501
15,640
投資信託
合成ベンチマーク 株
式 株
式 債
券 債
券
証
券
組
入
比
率
先
物
比
率
組
入
比
率
先
物
比
率
騰 落 率
騰 落 率
組入比率
％
％
％
％
％
％
％
－
13,392
－
38.7
0.7
50.6
－
6.4
1.2
13,554
1.2
39.2
0.7
50.1
0.1
6.5
2.6
13,738
2.6
39.4
0.7
50.2
0.0
6.3
3.7
13,887
3.7
39.4
0.5
50.2
0.1
6.4
4.3
13,968
4.3
39.0
0.6
50.4
0.1
6.4
5.8
14,153
5.7
39.4
0.6
50.3
0.1
6.3
6.3
14,231
6.3
38.8
0.7
50.5
－
6.6
11.8
14,967
11.8
40.4
0.7
49.4
－
6.6
12.5
15,063
12.5
38.9
0.6
50.5
－
6.6
11.5
14,936
11.5
38.5
0.8
50.6
－
6.5
13.9
15,260
14.0
40.2
0.6
49.8
0.0
6.2
14.1
15,258
13.9
38.9
0.8
50.5
－
6.4
15.4
15,448
15.4
39.3
0.7
50.5
－
6.2
価
額
16.4
15,579
16.3
39.5
0.7
49.8
－
6.3
（注）騰落率は期首比。
（注）株式先物比率には不動産投信指数先物を含めて表示しております。
（注）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、
「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券
組入比率」は実質比率を記載しております。
（注）「株式先物比率」
、「債券先物比率」は買建比率－売建比率。
― 2 ―
運用
の
の
2014/
/21
2015/
/20
16.4
マー
マー
の
16,000
16.3
4,000
15,000
3,000
14,000
2,000
13,000
1,000
12,000
2014/
/20
2014/
/10
2015/
/14
2015/
0.1
13 436
15 640
0
16.4
0
/13
マー
の
外
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/21
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/20
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150
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130
日
120
110
100
90
2014/ /20
2014/ /10
2015/ /14
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140
日
ー
外
130
120
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2014/ /10
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日
日
日
ー
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ー
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110
100
90
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2014/ /10
マー
2015/ /14
2015/ /13
マー
n .
マー
マー
マー
ー
マー
ー
マー
マー
n .
の
106
日
104
102
日
2014
10
2015
100
日
98
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2014/ /10
2015/ /14
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ー
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日
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108
106
104
102
100
98
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2014/ /10
2015/ /14
2015/ /13
日
i i
nd
日
の
110
ー
ー
105
100
95
2014/ /20
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ー
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日
ー
日
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d
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3.3
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日
100
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80
60
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マ
19.2
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13.5
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日
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投
投
外
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100
の
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90
80
70
60
50
40
30
20
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0
2014/ /30
2014/ /29
2014/10/31
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2015/ /27
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2014/ /30
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2015/ /31
外
マザー
マザー
マザー
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外
マザー
マザー
マザー
マザー
マザー
45.2
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20日
2015
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12.3
31.0
31.4
11.5
11.5
9.2
9.6
4.1
4.1
7.1
4.4
4.6
4.7
5.2
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6.7
4.1
5.6
4.4
4.8
5.0
5.9
マザー
29.1
日
ー
投
投
マー
同
マー
投
マ
ー
マ
ー
ー
マ
ー
マザー
22.0
マー
マー
ー
投
マー
投
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ー
マ
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11 ―
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2.5
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ー
マー
ー
2014
ー
ー
20日
同
2015
0.5
1.2
7.6
ー
20日
0.4
1.2
8.0
ー
日
ー
日
ー
ー
外
マザー
13.1
日
投
日
マー
ー
投
マー
同
ー
12 ―
― 12
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7
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8
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13:14:28
2014
2015
20日
1.6
2.8
6.1
ー
20日
1.3
2.7
6.6
ー
日
日
ー
ー
マザー
5.2
投
ー
マー
ー
ー
投
マー
同
2014
ー
20日
2015
6.4
6.2
4.6
ー
20日
6.4
6.1
4.8
ー
日
日
ー
ー
13 ―
― 13
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13:14:29
マザー
27.2
投
ー
投
マー
マザー
31.8
日
投
投
ー
同
投
投
マー
同
ー
14 ―
― 14
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14
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の
の
の
マー
20.0
18.0
16.0
14.0
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
16.4
0.1
16.3
外
マザー
0.4
0.1
マザー
マザー
2014/
/20
2015/
/20
0.1
0.0
0.0
マザー
マザー
マザー
外
マー
0.0
0.0
0.0
0.0
0.5
マザー
マザー
マザー
マー
42.5
2.7
マー
0.0
0.0
2.7
2.7
0.0
投
1.0
マー
0.0
15 ―
― 15
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2.7
投
2.7
0.0
マ
投
投
マ
外
マー
マザー
28.7
0.4
マー
0.0
0.0
0.4
0.4
0.0
投
外
0.0
マー
ー
ー
マー
マー
投
マー
マ
ー
0.4
0.5
0.1
マ
マー
日
マー
日
日
同日
16
ー
日
16 ―
― 16
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2015/07/13
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13:14:30
マザー
マー
19.8
2.2
マー
0.1
0.4
0.2
1.9
2.2
0.1
投
外
0.4
マー
ー
ー
マー
マー
投
マー
マ
ー
0.2
1.9
17 ―
― 17
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13:14:30
マザー
マー
2.4
0.1
マー
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
100
マー
ー
マー
ー
ー
マー
マー
0.0
ー
投
投
マー
0.0
外
マー
マザー
13.1
0.0
ー
マー
0.0
0.0
0.0
0.0
18 ―
― 18
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18
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2015/07/13
19:07:34
13:14:31
ー
ー
0.0
マー
同
ー
0.0
ー
ー
0.0
マー
マー
マザー
マー
5.5
0.3
ー
マー
0.2
ー
ー
0.1
0.0
0.3
0.2
マー
同
ー
0.1
ー
ー
0.0
マー
マー
19 ―
― 19
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19
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13:14:31
マー
マザー
27.3
0.1
マー
0.1
0.0
0.1
0.1
0.1
投
投
2.3
マー
0.0
0.1
0.0
0.1
マ
マザー
マー
32.6
0.8
マー
0.1
0.4
0.1
0.4
0.8
0.1
0.4
マー
マ
20 ―
― 20
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20
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13:14:31
0.1
マー
ー
ー
0.4
マー
外
【
】
2014
21日
2015
20日
外
5 640
外
21 ―
― 21
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投
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21
2015/06/23
2015/07/13
19:07:34
13:14:32
今後の運用方針
ー
同
マザー
マー
投
外
マザー
投
投
マザー
投
投
マザー
マー
投
投
外
マー
マザー
マー
投
マザー
マー
投
投
マザー
マー
投
マザー
日
投
投
ー
同
投
22 ―
― 22
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2015/06/23
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19:07:34
13:14:32
品 名：03_90003_251384_004_06_三菱 UFJ プライムバランス（8 資産）（確定拠出年金）_590332.docx
日 時：2015/6/29 10:19:00
ページ：23
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）
○１万口当たりの費用明細
項
目
(2014年５月21日～2015年５月20日)
金
当
額
期
比 率
円
（a） 信
託
報
50
0.346
（
投
信
会
社
）
(26)
(0.179)
（
販
売
会
社
）
(18)
(0.124)
（
受
託
会
社
）
( 6)
(0.043)
0
0.006
）
( 0)
(0.003)
（ 新 株 予 約 権 証 券 ）
( 0)
(0.000)
（ 投 資 信 託 証 券 ）
( 0)
(0.001)
（先物・オプション）
( 0)
(0.002)
0
0.002
）
( 0)
(0.002)
（ 新 株 予 約 権 証 券 ）
( 0)
(0.000)
（ 投 資 信 託 証 券 ）
( 0)
(0.001)
用
5
0.035
（
株
式
（c） 有 価 証 券 取 引 税
（
株
（d） そ
式
の
他
費
目
の
概
要
％
酬
（b） 売 買 委 託 手 数 料
項
(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、
目論見書等の作成等の対価
分配金・償還金・換金代金支払等の事務手続き、交付運用報告書等の送付､
購入後の説明・情報提供等の対価
投資信託財産の保管・管理、運用指図の実行等の対価
(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
有価証券等を売買する際に発生する費用
(c)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数
有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(d)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（
保
管
費
用
）
( 4)
(0.030)
外国での資産の保管等に要する費用
（
監
査
費
用
）
( 1)
(0.004)
ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用
）
( 0)
(0.001)
信託事務の処理等に要するその他諸費用
55
0.389
（
そ
合
の
他
計
期中の平均基準価額は、14,589円です。
（注）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結
果です。
（注）消費税は報告日の税率を採用しています。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンド
に対応するものを含みます。
（注）各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。
（注）当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「１万口当たりの費用明細」が取得できるものについては「組入れ上位ファンドの概
要」に表示することとしております。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに
小数第３位未満は四捨五入してあります。
― 23 ―
品 名：03_90003_251384_004_06_三菱 UFJ プライムバランス（8 資産）（確定拠出年金）_590332.docx
日 時：2015/6/29 10:19:00
ページ：24
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）
○売買及び取引の状況
(2014年５月21日～2015年５月20日)
親投資信託受益証券の設定、解約状況
銘
設
柄
口
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド
新興国株式インデックスマザーファンド
東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド
新興国債券インデックスマザーファンド
定
数
千口
171,215
390,896
22,542
127,571
29,262
22,514
13,750
35,979
金
○株式売買比率
解
額
千円
181,084
511,984
59,644
229,426
41,502
49,263
33,006
50,199
口
数
千口
43,770
29,397
2,515
22,000
9,412
5,344
1,978
3,766
約
金
額
千円
48,414
38,615
6,815
41,141
13,830
12,154
4,803
5,317
(2014年５月21日～2015年５月20日)
株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
項
当
期
三菱ＵＦＪ トピックスインデックス 三菱ＵＦＪ 外国株式 ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴ 新興国株式インデックス
マザーファンド
マザーファンド
マザーファンド
マザーファンド
135,168,218千円 76,752,158千円
866千円 12,140,631千円
272,334,564千円 167,219,209千円
－千円 30,733,053千円
0.49
0.45
－
0.39
目
(a) 期中の株式売買金額
(b) 期中の平均組入株式時価総額
(c) 売買高比率（a）／（b）
（注）(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
○利害関係人との取引状況等
(2014年５月21日～2015年５月20日)
利害関係人との取引状況
＜三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）＞
該当事項はございません。
＜三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド＞
区
分
株式
株式先物取引
平均保有割合
買付額等
Ａ
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
百万円
15,046
3,921
74,258
20,432
売付額等
Ｃ
Ｂ
Ａ
％
26.1
27.5
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
百万円
120,121
36,990
75,225
24,714
0.1%
※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。
― 24 ―
Ｄ
Ｃ
％
30.8
32.9
品 名：03_90003_251384_004_06_三菱 UFJ プライムバランス（8 資産）（確定拠出年金）_590332.docx
日 時：2015/6/29 10:19:00
ページ：25
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）
＜三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド＞
区
分
為替直物取引
平均保有割合
買付額等
Ａ
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
百万円
7,065
3,650
売付額等
Ｃ
Ｂ
Ａ
％
51.7
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
百万円
74,169
45,603
Ｄ
Ｃ
％
61.5
0.1%
※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。
＜新興国株式インデックスマザーファンド＞
区
分
為替直物取引
平均保有割合
買付額等
Ａ
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
百万円
11,821
130
売付額等
Ｃ
Ｂ
Ａ
％
1.1
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
百万円
2,955
67
Ｄ
Ｃ
％
2.3
0.1%
※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。
＜三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド＞
区
分
公社債
平均保有割合
買付額等
Ａ
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
百万円
61,376
19,382
売付額等
Ｃ
Ｂ
Ａ
％
31.6
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
百万円
97,949
26,474
Ｄ
Ｃ
％
27.0
0.2%
※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。
（注）公社債には現先などによるものを含みません。
＜三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド＞
区
分
為替直物取引
平均保有割合
買付額等
Ａ
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
百万円
8,637
3,788
売付額等
Ｃ
Ｂ
Ａ
％
43.9
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
百万円
76,031
52,878
0.0%
※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。
― 25 ―
Ｄ
Ｃ
％
69.5
品 名：03_90003_251384_004_06_三菱 UFJ プライムバランス（8 資産）（確定拠出年金）_590332.docx
日 時：2015/6/29 10:19:00
ページ：26
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）
＜新興国債券インデックスマザーファンド＞
区
買付額等
Ａ
分
為替直物取引
平均保有割合
売付額等
Ｃ
Ｂ
Ａ
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
百万円
6,069
155
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
百万円
919
20
％
2.6
Ｄ
Ｃ
％
2.2
0.6%
※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。
＜東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド＞
区
買付額等
Ａ
分
投資信託証券
株式先物取引
平均保有割合
売付額等
Ｃ
Ｂ
Ａ
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
百万円
7,714
637
9,334
1,652
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
百万円
1,246
498
9,067
1,728
％
8.3
17.7
Ｄ
Ｃ
％
40.0
19.1
0.3%
※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。
＜ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド＞
区
買付額等
Ａ
分
為替直物取引
平均保有割合
売付額等
Ｃ
Ｂ
Ａ
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
百万円
5,061
87
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
百万円
903
57
％
1.7
Ｄ
Ｃ
％
6.3
0.3%
※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。
利害関係人の発行する有価証券等
＜三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド＞
種
類
買
付
額
百万円
442
売
付
額
百万円
3,139
当 期 末 保 有 額
百万円
8,160
付
額
百万円
－
売
付
額
百万円
649
当 期 末 保 有 額
百万円
637
株式
＜三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド＞
種
公社債
類
買
― 26 ―
品 名：03_90003_251384_004_06_三菱 UFJ プライムバランス（8 資産）（確定拠出年金）_590332.docx
日 時：2015/6/29 10:19:00
ページ：27
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）
利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券
＜三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド＞
種
類
買
付
額
百万円
714
付
額
百万円
300
付
額
百万円
473
株式
＜三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド＞
種
類
買
公社債
＜東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド＞
種
類
買
投資信託証券
売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率
項
売買委託手数料総額（A）
うち利害関係人への支払額（B）
（B）／（A）
目
当
期
58千円
2千円
3.9％
（注）売買委託手数料総額は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものです。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは中京
銀行、カブドットコム証券、三菱東京ＵＦＪ銀行、三菱ＵＦＪ信託銀行、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、三菱ＵＦＪフィナンシャ
ル・グループ、三菱ＵＦＪリース、アコム、ジャックス、モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券です。
― 27 ―
品 名：03_90003_251384_004_06_三菱 UFJ プライムバランス（8 資産）（確定拠出年金）_590332.docx
日 時：2015/6/29 10:19:00
ページ：28
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）
○自社による当ファンドの設定・解約状況
期首残高(元本)
百万円
1
当期設定元本
百万円
－
当期解約元本 期末残高（元本）
取引の理由
百万円
百万円
1
－ 当初設定時における取得とその処分
○組入資産の明細
(2015年５月20日現在)
親投資信託残高
銘
柄
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド
新興国株式インデックスマザーファンド
東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド
新興国債券インデックスマザーファンド
期首(前期末)
口
数
千口
79,808
143,786
8,997
55,499
11,211
9,068
6,547
13,276
口
当
数
期
千口
207,253
505,284
29,025
161,070
31,061
26,238
18,318
45,490
末
評 価
額
千円
263,273
666,571
79,796
327,344
48,648
63,733
47,500
64,295
親投資信託における組入資産の明細につきましては、後述の親投資信託の「参考情報」または「運用報告書」
をご参照ください。
― 28 ―
品 名：03_90003_251384_004_06_三菱 UFJ プライムバランス（8 資産）（確定拠出年金）_590332.docx
日 時：2015/6/29 10:19:00
ページ：29
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）
○投資信託財産の構成
項
(2015年５月20日現在)
目
評
当
価
期
額
千円
263,273
666,571
79,796
327,344
48,648
63,733
47,500
64,295
55,754
1,616,914
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド
ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド
新興国株式インデックスマザーファンド
東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド
新興国債券インデックスマザーファンド
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額
末
比
率
％
16.3
41.2
4.9
20.2
3.0
3.9
2.9
4.0
3.6
100.0
（注）三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（128,384,420千円）の投資信託財産総額（128,569,518千
円）に対する比率は99.9％です。
（注）三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（161,083,618千円）の投資信託財産総額（161,601,437千
円）に対する比率は99.7％です。
（注）ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（14,308,292千円）の投資信託財産総額（14,330,760千
円）に対する比率は99.8％です。
（注）新興国株式インデックスマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（40,459,302千円）の投資信託財産総額（40,697,645千
円）に対する比率は99.4％です。
（注）新興国債券インデックスマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（9,670,720千円）の投資信託財産総額（9,709,791千円）
に対する比率は99.6％です。
（注）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは
以下の通りです。
１アメリカドル＝120.94円
１カナダドル＝98.82円
１メキシコペソ＝7.95円
１ブラジルレアル＝39.80円
100チリペソ＝20.01円
100コロンビアペソ＝4.86円
１ペルーヌエボソル＝38.33円
１ユーロ＝134.55円
１イギリスポンド＝187.47円
１スイスフラン＝128.95円
１デンマーククローネ＝18.04円
１トルコリラ＝46.55円
１ポーランドズロチ＝33.21円
１ロシアルーブル＝2.45円
１スウェーデンクローネ＝14.48円 １ノルウェークローネ＝16.02円
１チェココルナ＝4.91円
100ハンガリーフォリント＝43.99円
１オーストラリアドル＝95.63円 １ニュージーランドドル＝88.90円
１香港ドル＝15.60円
１シンガポールドル＝90.55円
１マレーシアリンギット＝33.48円
１タイバーツ＝3.61円
１フィリピンペソ＝2.72円
100インドネシアルピア＝0.93円
100韓国ウォン＝11.06円
１ニュー台湾ドル＝3.97円
１インドルピー＝1.91円
１アラブディルハム＝32.98円
１イスラエルシェケル＝31.24円
１カタールリアル＝33.29円
１南アフリカランド＝10.15円
１ナイジェリアナイラ＝0.6075円
― 29 ―
品 名：03_90003_251384_004_06_三菱 UFJ プライムバランス（8 資産）（確定拠出年金）_590332.docx
日 時：2015/6/29 10:19:00
ページ：30
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）
○資産、負債、元本及び基準価額の状況
項
目
○損益の状況
当 期 末
(A) 資産
コール・ローン等
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド(評価額)
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド(評価額)
三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド(評価額)
三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド(評価額)
ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド(評価額)
新興国株式インデックスマザーファンド(評価額)
東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド(評価額)
新興国債券インデックスマザーファンド(評価額)
未収入金
未収利息
(B) 負債
未払解約金
未払信託報酬
その他未払費用
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
元本
次期繰越損益金
(D) 受益権総口数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
＜注記事項＞
①期首元本額
期中追加設定元本額
期中一部解約元本額
（2015年５月20日現在)
項
円
1,616,914,220
55,255,183
263,273,869
666,571,516
79,796,530
327,344,487
48,648,419
63,733,493
47,500,868
64,295,799
493,973
83
7,935,692
5,684,911
2,225,799
24,982
1,608,978,528
1,028,741,893
580,236,635
1,028,741,893口
15,640円
目
当
期
円
(A) 配当等収益
17,201
受取利息
17,201
(B) 有価証券売買損益
133,093,113
売買益
148,941,625
売買損
△ 15,848,512
(C) 信託報酬等
△ 3,463,977
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
129,646,337
(E) 前期繰越損益金
10,742,896
(F) 追加信託差損益金
439,847,402
(配当等相当額)
(
191,193,022)
(売買損益相当額)
(
248,654,380)
(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
580,236,635
(H) 収益分配金
0
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)
580,236,635
追加信託差損益金
439,847,402
(配当等相当額)
(
(売買損益相当額)
(
分配準備積立金
192,829,321)
247,018,081)
140,389,233
（注）(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注）(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて
表示しています。
（注）(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加
設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
327,421,747円
882,226,466円
180,906,320円
②分配金の計算過程
費用控除後の配当等収益額
費用控除後・繰越欠損金補填後の
有価証券売買等損益額
収益調整金額
分配準備積立金額
当ファンドの分配対象収益額
当ファンドの期末残存口数
１万口当たり収益分配対象額
１万口当たり分配金額
収益分配金金額
(2014年５月21日～2015年５月20日)
A
B
C
D
E＝A＋B＋C＋D
F
G＝E／F＊10,000
H
I＝F＊H／10,000
第４期
19,801,104円
109,845,233円
439,847,402円
10,742,896円
580,236,635円
1,028,741,893口
5,640円
－円
－円
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品 名：03_90003_251384_004_06_三菱 UFJ プライムバランス（8 資産）（確定拠出年金）_590332.docx
日 時：2015/6/29 10:19:00
ページ：31
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）
※三菱ＵＦＪ投信では本資料のほかに当ファンドに関する情報等の開示を行っている場合があります。詳しくは、取り扱い販売会社にお問
い合わせいただくか、当社ホームページ（http://www.am.mufg.jp/）をご覧ください。
［ お 知 ら せ ］
①対象インデックスとの連動を維持するために行う取引として、直物為替先渡取引を追加し、信託約款に所要の変更を行いました。
（2014年８月20日）
②書面決議を行う場合の受益者数要件の撤廃を信託約款に記載し、信託約款に所要の変更を行いました。
（2014年12月１日）
③併合手続要件の緩和を信託約款に記載し、信託約款に所要の変更を行いました。
（2014年12月１日）
④買取請求の一部適用除外を信託約款に記載し、信託約款に所要の変更を行いました。
（2014年12月１日）
⑤運用報告書の二段階化について信託約款に記載し、所要の変更を行いました。
（2014年12月１日）
⑥新たに発行可能となる新投資口予約権を投資の対象とする有価証券に追加し信託約款に所要の変更を行いました。
（2014年12月１日）
⑦デリバティブ取引等のリスク量計算を規格化し、定量的に規制する旨を信託約款に記載し、所要の変更を行いました。
（2014年12月１日）
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品 名：03_90003_251384_004_06_三菱 UFJ プライムバランス（8 資産）（確定拠出年金）_590332.docx
日 時：2015/6/29 10:19:00
ページ：32
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）
○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細
(2015年５月20日現在)
＜三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド＞
下記は、三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド全体(211,339,505千口)の内容です。
国内株式
銘
柄
期首(前期末)
株
数
千株
当
株
期
数
千株
末
千円
水産・農林業（0.1％）
極洋
日本水産
銘
評 価 額
松井建設
柄
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
末
評 価 額
千株
千株
千円
20
14
9,142
75
53
15,211
錢高組
27
18
7,056
227.9
151.5
58,176
鹿島建設
813
540
295,380
18,785
マルハニチロ
36
25.7
48,547
不動テトラ
132
94.4
サカタのタネ
27.1
19.7
43,103
大末建設
73
－
－
ホクト
20.5
13.5
30,105
鉄建建設
113
75
30,150
54.2
38.6
4,747
47
34
124
899.7
鉱業（0.4％）
住石ホールディングス
日鉄鉱業
三井松島産業
国際石油開発帝石
日鉄住金テックスエンジ
30
23
15,249
西松建設
242
133
61,180
19,346
三井住友建設
500
498.4
82,236
81
10,530
大豊建設
58
34
19,754
647.2
945,235
114
82
68,634
5,808
前田建設工業
日本海洋掘削
4.7
3.7
14,689
佐田建設
石油資源開発
26.4
17.5
69,912
ナカノフドー建設
8.9
8.1
13,365
奥村組
大和小田急建設
11.1
6.9
7,935
ショーボンドホールディングス
16.4
11.9
65,093
東鉄工業
22.2
14.7
40,116
ミライト・ホールディングス
51.9
37.6
52,038
イチケン
21
14
4,298
タマホーム
12.6
9.1
5,387
淺沼組
58
41
6,847
－
1.9
1,178
戸田建設
215
154
79,002
熊谷組
Ｋ＆Ｏエナジーグループ
建設業（2.6％）
サンヨーホームズ
ダイセキ環境ソリューション
1.8
1.5
2,889
安藤・間
123.8
82.1
54,350
青木あすなろ建設
東急建設
66
43.9
33,012
89.8
54.7
20
66
44
14.8
9.8
4,762
164
117
67,509
200
155
56,730
11.3
8.2
6,970
北野建設
39
26
8,268
96,381
植木組
24
16
4,016
14.7
17,140
三井ホーム
23
15
8,160
13.9
9.3
25,147
矢作建設工業
25.3
15.2
13,300
東建コーポレーション
6.9
4.6
30,820
ピーエス三菱
15.3
13.8
5,699
ヤマウラ
9.6
6.1
3,019
－
21
11,991
大成建設
935
638
435,116
大東建託
70.3
45.9
636,862
大林組
555
368
296,608
新日本建設
22.7
15
7,095
清水建設
566
376
349,304
ＮＩＰＰＯ
43
28
60,592
飛島建設
115.9
84.2
19,366
東亜道路工業
35
23
10,442
長谷工コーポレーション
246.8
153.6
218,112
前田道路
58
38
83,828
コムシスホールディングス
ミサワホーム
高松コンストラクショングループ
日本ハウスホールディングス
― 32 ―
品 名：03_90003_251384_004_06_三菱 UFJ プライムバランス（8 資産）（確定拠出年金）_590332.docx
日 時：2015/6/29 10:19:00
ページ：33
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）
銘
柄
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
末
銘
評 価 額
柄
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
末
評 価 額
千株
千株
千円
千株
千株
千円
50
37
23,532
三晃金属工業
22
13
3,302
東亜建設工業
162
93
19,065
朝日工業社
21
14
6,356
若築建設
102
73
13,359
明星工業
36
20.5
12,505
東洋建設
57.9
37.3
17,008
大氣社
24.4
17.5
57,837
五洋建設
220
136.3
67,877
ダイダン
24
16
13,392
大林道路
22
15
10,755
日比谷総合設備
20.8
15.8
27,191
106
18.5
10,175
東芝プラントシステム
29.9
19.9
29,651
28
18
14,670
東洋エンジニアリング
99
60
19,020
127.3
90.6
144,688
147
89
97,900
日本基礎技術
21
15.1
6,100
新興プランテック
37.6
25.1
25,426
日成ビルド工業
48
34
12,852
食料品（4.1％）
日本道路
世紀東急工業
福田組
住友林業
ヤマダ・エスバイエルホーム
巴コーポレーション
パナホーム
大和ハウス工業
千代田化工建設
85
59
6,136
日本製粉
23.9
16.1
6,762
日清製粉グループ本社
113
75
49,875
184.4
134.7
207,033
69
46
42,550
日東富士製粉
15
10
3,400
508
359.7
1,043,669
昭和産業
76
50
24,250
6,777
ライト工業
38.7
19.9
20,218
鳥越製粉
15
9.4
積水ハウス
493.1
382.1
785,024
協同飼料
71
－
－
23
16.8
8,988
中部飼料
18
11.6
10,300
日本配合飼料
63
－
－
フィード・ワンホールディングス
－
75.5
9,664
日特建設
北陸電気工事
9
6
5,820
ユアテック
29
19
16,131
西部電気工業
16
11
5,005
東洋精糖
35
25
2,600
四電工
15
10
4,560
日本甜菜製糖
95
62
12,214
中電工
26.8
17.7
42,267
三井製糖
22,080
関電工
84
56
43,232
塩水港精糖
123
82
137,104
東京エネシス
19
14
16,786
中村屋
42
28
13,216
トーエネック
26
17
10,574
江崎グリコ
64
28.4
155,916
住友電設
12.8
9.7
14,423
名糖産業
8.3
5.5
7,012
日本電設工業
30.1
20
43,280
不二家
105
70
13,650
協和エクシオ
72.5
52.1
72,887
山崎製パン
136
90
185,580
新日本空調
15.4
10.1
10,625
第一屋製パン
30
20
2,480
ＮＤＳ
26
19
5,757
モロゾフ
29
19
7,391
九電工
34
23
40,319
亀田製菓
10.1
6.8
33,048
寿スピリッツ
きんでん
三機工業
森永製菓
73
48
16.3
14.8
3,907
178
111
52,614
39
25
25,725
－
2.9
7,183
186
123
303,871
カルビー
68.5
45.5
225,452
中外炉工業
48
38
10,830
森永乳業
157
111
48,285
ヤマト
17
11
4,587
六甲バター
8.2
5.5
7,067
太平電業
27
17
18,258
ヤクルト本社
108.2
65.9
460,641
51.3
33.7
47,112
明治ホールディングス
54.8
36.4
499,408
日揮
高砂熱学工業
― 33 ―
品 名：03_90003_251384_004_06_三菱 UFJ プライムバランス（8 資産）（確定拠出年金）_590332.docx
日 時：2015/6/29 10:19:00
ページ：34
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）
銘
柄
雪印メグミルク
プリマハム
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
末
銘
評 価 額
千株
千株
千円
39.4
28.7
42,849
フジッコ
ロック・フィールド
94
69
26,565
日本ハム
129
90
234,630
伊藤ハム
100
67
42,009
ケンコーマヨネーズ
丸大食品
87
63
26,712
わらべや日洋
米久
Ｓ
Ｆｏｏｄｓ
サッポロホールディングス
日本たばこ産業
なとり
柄
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
末
評 価 額
千株
千株
千円
17
12
24,228
9.8
6.5
16,380
1,025.4
680.9
3,096,733
6
4.1
6,949
10.9
7.3
20,308
6
4
7,200
8.3
5.7
8,664
11.5
7.7
17,117
ユーグレナ
－
41.1
78,295
ミヨシ油脂
67
45
6,435
理研ビタミン
－
3.6
14,580
303
201
95,676
アサヒグループホールディングス
371.9
247
1,010,106
キリンホールディングス
791.6
497.9
878,544
145
96.3
92,544
20.1
14.6
19,534
オエノンホールディングス
45
31
6,944
グンゼ
142
93
30,783
養命酒製造
14
7
6,909
東洋紡
731
455
87,815
コカ・コーラウエスト
57
41.6
89,523
ユニチカ
495
349
20,591
38.3
37.3
85,790
富士紡ホールディングス
92
58
17,516
126.7
73.6
382,720
日清紡ホールディングス
110
73
99,353
8.5
6.2
31,806
倉敷紡績
178
120
28,920
50.3
36.5
92,199
シキボウ
106
78
9,906
17
10.9
20,862
日本毛織
55
36
32,400
ユニカフェ
5.7
3.7
3,315
トーア紡コーポレーション
89
72
5,544
ジャパンフーズ
2.8
2.2
2,446
ダイドーリミテッド
20.3
14.1
7,346
79
59
27,553
帝国繊維
18.2
12
20,364
44.8
32.8
64,681
帝人
707
469
204,015
1.7
1.1
2,963
東レ
1,255
889
906,335
78
52
21,580
サカイオーベックス
49
34
7,106
キッコーマン
151
100
352,500
住江織物
48
29
9,744
味の素
441
283
733,111
日本フエルト
10.1
6
3,204
キユーピー
94.1
62.5
186,187
イチカワ
12
8
2,728
ハウス食品グループ本社
65.1
45.5
106,697
日本バイリーン
18
15
11,925
カゴメ
宝ホールディングス
コカ・コーライーストジャパン
サントリー食品インターナショナル
ダイドードリンコ
伊藤園
キーコーヒー
日清オイリオグループ
不二製油
かどや製油
Ｊ－オイルミルズ
繊維製品（0.7％）
片倉工業
71.5
47.5
88,967
焼津水産化学工業
8
6.3
6,419
アリアケジャパン
16.7
11.2
51,408
－
2.1
4,239
セーレン
小松精練
エバラ食品工業
ニチレイ
197
131
91,176
東洋水産
91
64.2
276,060
1.6
1.3
2,512
72.3
52
280,800
永谷園
17
11
12,419
一正蒲鉾
－
4.4
4,941
イートアンド
日清食品ホールディングス
芦森工業
アツギ
ダイニック
ワコールホールディングス
ホギメディカル
クラウディア
ＴＳＩホールディングス
三陽商会
― 34 ―
40
27
4,995
155
105
12,810
34
23
4,301
46.6
28.5
37,534
30
20.1
11,477
103
68
99,756
10.8
7.2
44,352
2.3
3.4
2,155
83.4
51.7
46,374
95
63
19,530
品 名：03_90003_251384_004_06_三菱 UFJ プライムバランス（8 資産）（確定拠出年金）_590332.docx
日 時：2015/6/29 10:19:00
ページ：35
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）
銘
オンワードホールディングス
ルック
キムラタン
ゴールドウイン
デサント
柄
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
末
銘
評 価 額
柄
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
末
評 価 額
千株
千株
千円
千株
千株
千円
115
82
69,454
東亞合成
203
144
76,320
19,485
33
22
5,060
ダイソー
68
45
810
587
5,870
関東電化工業
43
28
25,648
40
26
24,128
電気化学工業
346
238
130,424
信越化学工業
1,541,161
40
26.3
47,944
310.2
205.9
キング
10.2
8
3,504
日本カーバイド工業
52
40
9,760
ヤマトインターナショナル
14.7
8.9
3,791
堺化学工業
70
46
18,906
99
66
18,612
764
471
251,985
日本化学工業
日本製紙
89.4
55.4
111,908
日本パーカライジング
三菱製紙
252
176
16,544
117.9
71.2
中越パルプ工業
67
45
巴川製紙所
－
20
5,000
大王製紙
60
51
61,149
ステラ
レンゴー
139
101
55,954
保土谷化学工業
トーモク
54
36
10,692
日本触媒
12.2
8.1
20,339
大日精化工業
パルプ・紙（0.2％）
特種東海製紙
王子ホールディングス
北越紀州製紙
ザ・パック
エア・ウォーター
142
101
231,997
大陽日酸
222
147.4
221,837
67
44
11,352
40.8
54.2
77,397
高圧ガス工業
25
16
10,160
44,713
チタン工業
21
14
3,374
11,205
四国化成工業
25
17
18,156
化学（5.9％）
戸田工業
ケミファ
32
24
8,832
8.9
6
8,070
53
35
7,070
146
90
151,560
67
47
31,114
カネカ
215
155
140,585
クラレ
274.8
195.5
325,312
三菱瓦斯化学
273
198
138,204
旭化成
1,079
716
797,982
三井化学
786
522
210,888
11.7
7.5
7,312
ＪＳＲ
158.6
113.4
248,005
29
21
1,974
東京応化工業
33.4
23.8
89,131
昭和電工
1,151
765
127,755
大阪有機化学工業
11.6
8.2
4,419
住友化学
1,273
845
587,275
三菱ケミカルホールディングス
1,081.2
717.9
552,783
日本化成
34
22
3,542
住友精化
36
24
19,656
115.6
75.3
207,300
68
45
6,795
共和レザー
コープケミカル
日産化学工業
ラサ工業
クレハ
日本合成化学工業
35
27
24,165
ダイセル
224
161.5
256,623
住友ベークライト
133
107
57,780
積水化学工業
355
266
438,368
116,226
121
80
40,160
日本ゼオン
137
99
多木化学
11
7
5,068
アイカ工業
48.5
34.5
93,805
テイカ
29
19
9,348
宇部興産
871
578
124,270
312
196
23,912
積水樹脂
24
17.7
28,904
13
8
2,336
タキロン
40
24
13,416
日本曹達
110
73
53,509
旭有機材工業
62
40
10,760
東ソー
462
287
216,685
日立化成
74.8
56.7
142,600
トクヤマ
269
180
48,600
ニチバン
18
12
5,916
セントラル硝子
164
117
62,361
リケンテクノス
28
18.4
8,832
石原産業
片倉チッカリン
― 35 ―
品 名：03_90003_251384_004_06_三菱 UFJ プライムバランス（8 資産）（確定拠出年金）_590332.docx
日 時：2015/6/29 10:19:00
ページ：36
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）
銘
柄
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
末
千株
千株
千円
大倉工業
42
27
9,882
積水化成品工業
50
33
16,137
群栄化学工業
46
30
10,560
タイガースポリマー
9.3
5.8
ミライアル
5.7
ダイキアクシス
ダイキョーニシカワ
日本化薬
銘
評 価 額
柄
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
末
評 価 額
千株
千株
千円
1.5
1.4
3,820
ポーラ・オルビスホールディングス
17.6
13.7
92,338
ノエビアホールディングス
11.5
7.2
17,892
4,924
アジュバンコスメジャパン
3.1
2.4
2,121
4.3
6,286
エステー
10.4
7.7
8,470
－
1.8
1,850
アグロ
－
3.2
2,758
4.4
3.7
15,743
コニシ
12.5
9
20,610
25,992
シーボン
カネショウ
122
75
107,400
長谷川香料
21.9
14.4
カーリットホールディングス
13.8
9.2
5,842
星光ＰＭＣ
9.7
6.6
7,378
日本精化
14.4
9.6
9,436
小林製薬
28.3
18.8
156,040
ＡＤＥＫＡ
74.4
52.9
88,343
荒川化学工業
14.2
9.7
13,376
144
94
92,026
メック
13.8
9.2
8,657
新日本理化
28.6
19.1
4,622
日本高純度化学
4.9
3.2
7,993
ハリマ化成グループ
14.4
9.3
4,529
ＪＣＵ
2.6
3.1
15,345
449.8
308.8
1,811,729
33
26
9,334
日油
花王
第一工業製薬
三洋化成工業
新田ゼラチン
アース製薬
10.6
7
5,600
12
8.2
37,146
53
36
32,220
イハラケミカル工業
26.6
17.7
28,674
大日本塗料
100
65
11,375
北興化学工業
18
12
5,328
日本ペイントホールディングス
150
99.4
399,588
大成ラミック
4.5
3.2
9,251
関西ペイント
210
139
303,715
クミアイ化学工業
36
23.7
25,264
神東塗料
13
9
2,016
日本農薬
39.6
26.3
32,138
中国塗料
50
33
31,680
アキレス
139
100
16,100
日本特殊塗料
13.8
8.9
7,974
有沢製作所
29.4
19.4
21,029
藤倉化成
22.1
15.3
8,568
日東電工
142.5
88.7
798,122
太陽ホールディングス
13.9
9.3
45,198
レック
5.5
4
5,432
613
460
164,220
きもと
25.8
21.2
6,190
35
23.5
28,270
藤森工業
14.8
9.8
38,171
東洋インキＳＣホールディングス
155
114
63,156
前澤化成工業
11.8
8
9,784
Ｔ＆Ｋ
6.2
3.8
8,648
ＪＳＰ
11.3
8.6
18,378
富士フイルムホールディングス
395.8
262.8
1,233,320
エフピコ
16.9
10.2
46,053
資生堂
307.6
204.3
504,518
天馬
13.9
8.8
18,735
199
132
108,504
信越ポリマー
33.7
22.7
13,438
62
37
20,831
東リ
45
30
9,930
17.3
11.5
53,877
ニフコ
38.6
25.6
130,048
ＤＩＣ
サカタインクス
ＴＯＫＡ
ライオン
高砂香料工業
マンダム
ミルボン
ファンケル
コーセー
コタ
ドクターシーラボ
11
6.8
26,894
日本バルカー工業
40.3
26.9
38,762
ユニ・チャーム
医薬品（4.8％）
28
18.6
152,148
5.1
4
5,616
11.6
7.8
34,476
協和発酵キリン
武田薬品工業
― 36 ―
73
46
14,950
106.1
232.5
615,660
207
137
239,613
647.8
430.3
2,580,939
品 名：03_90003_251384_004_06_三菱 UFJ プライムバランス（8 資産）（確定拠出年金）_590332.docx
日 時：2015/6/29 10:19:00
ページ：37
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）
銘
柄
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
末
銘
評 価 額
千株
千株
千円
アステラス製薬
1,991.5
1,307.9
2,379,070
大日本住友製薬
122.4
81.3
114,470
コスモ石油
塩野義製薬
270.1
179.3
841,813
ニチレキ
田辺三菱製薬
143.9
133.8
276,029
わかもと製薬
あすか製薬
日本新薬
ビオフェルミン製薬
中外製薬
21
14
4,130
20.5
13.5
17,010
40
26
105,690
柄
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
末
評 価 額
千株
千株
千円
154.6
102.6
113,988
478
317
63,400
21
14
15,036
東燃ゼネラル石油
261
173
199,469
ユシロ化学工業
9.6
6.2
9,858
ビーピー・カストロール
6.5
4.7
6,481
44.7
26.8
10,907
昭和シェル石油
富士石油
2.7
1.8
5,268
172.2
114.3
445,198
ＭＯＲＥＳＣＯ
出光興産
ＪＸホールディングス
5.5
3
7,086
82
54.5
124,042
1,919.2
1,274.4
674,667
169,672
科研製薬
63
40
175,200
エーザイ
212.9
151.4
1,233,001
ロート製薬
72.6
52.2
92,498
横浜ゴム
193
127
小野薬品工業
78.5
52.2
658,764
東洋ゴム工業
143
52
130,676
久光製薬
53.7
32.4
169,128
ブリヂストン
542
359.9
1,736,517
188,249
有機合成薬品工業
ゴム製品（0.9％）
13
8
2,192
住友ゴム工業
134.9
89.6
持田製薬
12.4
7.9
62,647
藤倉ゴム工業
11.2
9.9
7,306
参天製薬
63.5
211
388,873
61
39
18,369
扶桑薬品工業
58
38
11,286
フコク
6.9
4.7
5,734
日本ケミファ
24
14
8,064
ニッタ
17.2
11.3
38,194
ツムラ
50.8
36.1
103,679
住友理工
32.2
21.1
22,766
日医工
40.4
26.8
76,138
三ツ星ベルト
44
28
25,676
キッセイ薬品工業
32.1
21.3
74,017
バンドー化学
63
42
20,958
生化学工業
35.9
22
45,606
ガラス・土石製品（0.9％）
栄研化学
13.5
9.7
25,899
日東紡績
127
84
41,496
日水製薬
6.6
4.6
6,550
旭硝子
852
566
449,404
鳥居薬品
11.8
7.9
25,675
日本板硝子
834
554
66,480
ＪＣＲファーマ
13.4
8.9
26,557
石塚硝子
24
16
4,112
東和薬品
8.7
5.9
37,642
日本山村硝子
69
46
8,832
富士製薬工業
4.8
3.1
6,882
日本電気硝子
357
220
144,760
沢井製薬
27.4
18.2
126,308
オハラ
6.5
4
2,452
ゼリア新薬工業
27.2
23.4
44,764
住友大阪セメント
321
213
88,821
545.3
386.2
910,080
1,015
716
269,932
46.1
30.6
82,864
18.1
11.9
5,462
大幸薬品
8.5
5.2
9,053
日本ヒューム
17
12.1
9,994
ダイト
5.6
5.2
13,171
日本コンクリート工業
33
20.2
9,696
343.2
227.9
890,063
三谷セキサン
8.7
5.7
10,613
41.6
27.6
245,640
ジャパンパイル
第一三共
キョーリン製薬ホールディングス
大塚ホールディングス
大正製薬ホールディングス
石油・石炭製品（0.5％）
日本コークス工業
142.9
105.6
12,355
オカモト
太平洋セメント
デイ・シイ
21.1
15.4
10,379
東海カーボン
162
99
34,452
日本カーボン
92
61
22,326
― 37 ―
品 名：03_90003_251384_004_06_三菱 UFJ プライムバランス（8 資産）（確定拠出年金）_590332.docx
日 時：2015/6/29 10:19:00
ページ：38
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）
銘
柄
東洋炭素
ノリタケカンパニーリミテド
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
末
銘
評 価 額
千株
千株
千円
10.7
6.4
13,171
日本金属
柄
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
末
評 価 額
千株
千株
千円
47
32
4,992
97
64
18,816
大平洋金属
121
74
28,638
ＴＯＴＯ
254
169
351,351
新日本電工
75
69.7
20,631
日本碍子
218
145
437,900
栗本鐵工所
90
60
14,100
日本特殊陶業
149
98.9
350,106
虹技
25
16
3,456
26
18
2,988
日本鋳鉄管
19
12
2,844
4.4
3.4
9,734
三菱製鋼
106
75
20,625
品川リフラクトリーズ
43
29
8,613
日亜鋼業
24
15.3
4,758
黒崎播磨
38
25
6,425
日本精線
13
9
5,553
16.7
12
7,008
39
24
4,416
ダントーホールディングス
ＭＡＲＵＷＡ
ヨータイ
イソライト工業
東京窯業
ニッカトー
9
6
2,274
シンニッタン
8.4
5.7
1,430
新家工業
21
13
2,821
非鉄金属（1.0％）
大紀アルミニウム工業所
5.6
2.7
1,163
15.8
11.2
22,209
27
19
8,056
390.7
278.4
58,185
エーアンドエーマテリアル
40
27
3,105
ニチアス
83
51
40,749
東邦亜鉛
441
312
105,144
98
65
21.1
15.3
24,694
三菱マテリアル
29,640
1,079
716
337,952
新日鐵住金
7,309
4,853
1,541,798
住友金属鉱山
447
317
587,401
ＤＯＷＡホールディングス
191
137
神戸製鋼所
2,758
1,985
440,670
152,755
古河機械金属
290
179
中山製鋼所
99
89
8,099
39,559
19
11.4
合同製鐵
89
60
13,560
30,916
29.4
19.6
441
292.9
822,756
23,382
ＵＡＣＪ
220
130
日新製鋼
73.2
48.6
41,990
77,905
古河電気工業
543
337
東京製鐵
96.3
80,206
58.4
51,158
住友電気工業
651.3
432.5
808,558
共英製鋼
大和工業
16.1
12.3
24,969
フジクラ
278
160
108,640
35.8
26.1
75,350
昭和電線ホールディングス
225
132
12,672
東京鐵鋼
36
23
12,627
東京特殊電線
－
1.9
2,589
大阪製鐵
8.5
7.1
16,301
タツタ電線
25.7
21.9
11,190
淀川製鋼所
フジミインコーポレーテッド
ニチハ
鉄鋼（1.4％）
ジェイ エフ イー ホールディングス
日本軽金属ホールディングス
三井金属鉱業
大阪チタニウムテクノロジーズ
東邦チタニウム
122
78
43,680
沖電線
20
13
3,991
東洋鋼鈑
41
27.3
15,724
カナレ電気
2.2
1.8
4,010
丸一鋼管
57.8
35.2
107,536
平河ヒューテック
3.3
2.7
3,755
モリ工業
25
18
7,236
リョービ
106
64
29,888
290
192
105,600
アーレスティ
15
13.4
12,274
71
48
5,712
アサヒホールディングス
26
17.2
38,889
日本冶金工業
136.3
91.1
21,772
金属製品（0.6％）
山陽特殊製鋼
94
68
39,712
稲葉製作所
7.3
6
8,694
愛知製鋼
91
68
38,488
宮地エンジニアリンググループ
59
35
6,545
日立金属
154
117
239,733
10.5
7.5
20,872
大同特殊鋼
日本高周波鋼業
トーカロ
― 38 ―
品 名：03_90003_251384_004_06_三菱 UFJ プライムバランス（8 資産）（確定拠出年金）_590332.docx
日 時：2015/6/29 10:19:00
ページ：39
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）
銘
柄
アルファＣｏ
ＳＵＭＣＯ
川田テクノロジーズ
東洋製罐グループホールディングス
ホッカンホールディングス
コロナ
横河ブリッジホールディングス
駒井ハルテック
高田機工
三和ホールディングス
文化シヤッター
三協立山
アルインコ
東洋シヤッター
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
末
銘
評 価 額
柄
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
末
評 価 額
千株
千株
千円
5.4
3.8
5,198
オークマ
105.7
89.4
158,685
東芝機械
95
63
33,894
3.6
2.3
8,648
アマダホールディングス
264
171.1
219,521
122.8
81.6
151,041
アイダエンジニアリング
40.6
25
35,200
42
27
8,154
滝澤鉄工所
59
36
8,280
8.8
5.7
6,651
富士機械製造
52.7
37.5
49,912
32.9
21.8
27,947
牧野フライス製作所
86
57
66,861
34
22
5,566
オーエスジー
71
52.3
132,371
ダイジェット工業
17
12
3,000
145
108
112,212
旭ダイヤモンド工業
千株
千株
千円
112
75
101,850
22
14
3,038
44.5
31.5
41,044
102.2
72.4
166,447
－
22
24,398
41
31.9
33,303
ＤＭＧ森精機
21.1
15
35,025
ソディック
－
4.9
5,615
ディスコ
19.2
13.4
157,450
日東工器
9.9
6.7
16,683
パンチ工業
2.9
4.1
5,207
4.7
3.1
3,189
240.8
170.5
418,918
日本フイルコン
12.4
8.9
4,619
豊和工業
10.2
6.3
4,718
ノーリツ
33.7
22.3
49,706
大阪機工
69
46
7,498
長府製作所
18.4
12.3
36,715
石川製作所
－
32
3,296
リンナイ
26.8
21.3
206,397
13.6
8.1
4,576
8.6
5.6
4,496
津田駒工業
44
29
4,379
日東精工
25
17
5,831
エンシュウ
46
－
－
三洋工業
22
15
3,240
島精機製作所
22.6
16.2
33,323
33.9
22.8
23,438
日阪製作所
－
10.3
12,555
やまびこ
東プレ
33.3
22
44,748
高周波熱錬
25.4
19.9
119
12
8.7
ＬＩＸＩＬグループ
ダイニチ工業
岡部
ジーテクト
東京製綱
サンコール
モリテック
スチール
パイオラックス
日本発條
中央発條
三益半導体工業
22
14.5
16,167
6.8
4.5
21,667
ペガサスミシン製造
16.5
10.2
5,814
17,173
ナブテスコ
78.9
69.9
215,641
79
17,854
三井海洋開発
15.3
11.6
22,190
6
4,056
レオン自動機
16
9
4,923
5.9
1,888
ＳＭＣ
49.4
34.4
1,222,576
新川
14.7
9.7
9,098
29
19
11,666
8
5.8
30,740
137.7
99.7
140,676
22
15
4,935
14.4
8.5
11,347
機械（5.0％）
日本ドライケミカル
日本製鋼所
東洋機械金属
ホソカワミクロン
ユニオンツール
オイレス工業
日精エー・エス・ビー機械
1.6
1.5
3,453
サトーホールディングス
7.5
5.7
21,403
16.4
13.5
29,551
5.6
4.2
9,437
18.9
14.3
46,832
248
164
89,052
日本エアーテック
5.8
3.8
2,409
25.7
51.2
69,478
日精樹脂工業
12.7
8.4
9,475
タクマ
54
37
31,228
ワイエイシイ
7.3
4.5
3,969
ツガミ
54
33
25,047
小松製作所
806.5
562.5
1,413,562
三浦工業
― 39 ―
品 名：03_90003_251384_004_06_三菱 UFJ プライムバランス（8 資産）（確定拠出年金）_590332.docx
日 時：2015/6/29 10:19:00
ページ：40
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）
銘
柄
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
末
銘
評 価 額
柄
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
末
評 価 額
千株
千株
千円
473
314
248,688
ＣＫＤ
88.2
51.3
113,783
キトー
26
16
7,536
平和
6
4.4
7,612
理想科学工業
12.7
13.3
30,776
井関農機
178
118
27,848
ＳＡＮＫＹＯ
50
30.5
141,215
ＴＯＷＡ
15.4
10.2
17,584
9.2
6.1
13,383
福島工業
9
6
11,934
オーイズミ
6
3.9
3,338
6.8
4.6
8,450
住友重機械工業
日立建機
日工
巴工業
14.5
9.5
7,647
日本金銭機械
丸山製作所
39
25
5,775
マースエンジニアリング
北川鉄工所
80
53
15,370
クボタ
897
552
1,073,640
荏原実業
4.3
2.8
4,138
ダイコク電機
三菱化工機
59
38
15,314
竹内製作所
月島機械
28
20.1
25,245
アマノ
5.9
7.7
8,508
新東工業
40.3
26.9
29,455
サンデンホールディングス
澁谷工業
14.5
9.6
22,243
蛇の目ミシン工業
アイチ
24.4
16.2
11,226
マックス
42.2
27.9
44,054
鶴見製作所
13
8.5
15,257
住友精密工業
28
18
8,280
大和冷機工業
セガサミーホールディングス
帝国電機製作所
コーポレーション
小森コーポレーション
酒井重工業
33
22
6,094
荏原製作所
382
238
137,326
石井鐵工所
27
17
酉島製作所
18.6
北越工業
ダイキン工業
オルガノ
トーヨーカネツ
14,688
59,000
61,466
108
82
29,602
94
67
40,200
166
108
15,012
26
17
22,219
グローリー
49.3
35.1
136,539
新晃工業
11.5
7.6
9,287
26
15.8
12,892
ＪＵＫＩ
177.5
117.8
209,448
日本ピストンリング
66
44
10,736
3,723
リケン
65
47
22,795
11.3
10,396
ＴＰＲ
18.3
12.2
44,103
13
11.3
10,655
ホシザキ電機
36.1
24
167,040
225.4
159.7
1,425,162
大豊工業
11.8
8.9
13,875
26
22
11,968
日本精工
367
225.2
443,193
ＮＴＮ
15,774
椿本チエイン
88
59
62,658
大同工業
35
23
5,842
日本トムソン
日本コンベヤ
56
37
6,993
ＴＨＫ
16.5
11.2
5,779
28
17.2
12,917
69.9
54.2
103,522
382
254
185,928
175.4
116.9
251,451
153
102
71,400
53
38
27,816
102.9
72.9
210,389
ユーシン精機
7.4
4.8
13,636
前澤給装工業
6
4.2
6,535
イーグル工業
20.4
15.2
37,939
ジェイテクト
不二越
2.3
1.7
2,007
加藤製作所
39
24
17,712
油研工業
34
22
5,786
タダノ
73
53
89,941
48.1
31.8
45,760
マキタ
フジテック
12
23.6
26,496
192,493
サムコ
9.8
35.2
4.6
66
ダイフク
37,269
36.5
64.9
アネスト岩田
千円
30.7
－
93
木村化工機
千株
46.6
47.1
103.9
栗田工業
千株
前澤工業
13
8.3
3,369
日本ピラー工業
18.3
12.1
12,571
キッツ
74.8
49.2
27,994
日立工機
44.2
29.2
31,506
107.7
71.5
464,035
― 40 ―
品 名：03_90003_251384_004_06_三菱 UFJ プライムバランス（8 資産）（確定拠出年金）_590332.docx
日 時：2015/6/29 10:19:00
ページ：41
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）
銘
柄
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
末
銘
評 価 額
千株
千株
千円
日立造船
129.8
85.9
59,099
三菱重工業
2,941
1,838
1,356,444
ＩＨＩ
1,190
790
453,460
電気機器（13.0％）
柄
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
末
評 価 額
千株
千株
千円
3.7
2.5
6,577
日本電気
2,270
1,419
587,466
富士通
1,592
1,057
708,190
沖電気工業
638
386
99,974
テクノメディカ
イビデン
100.6
71.9
166,089
岩崎通信機
83
57
5,301
コニカミノルタ
436.2
261.3
425,919
電気興業
47
31
17,701
ブラザー工業
213.4
141.7
265,829
サンケン電気
90
56
48,776
225
163
356,318
ナカヨ
16
11
4,026
日立製作所
3,974
2,633
2,230,940
9.5
6.4
12,972
東芝
3,259
2,308
940,740
三菱電機
1,651
1,096
1,813,332
富士電機
459
305
175,375
35
22
11,374
181.1
133.7
227,423
シンフォニアテクノロジー
100
77
明電舎
ミネベア
東洋電機製造
安川電機
アイホン
ルネサスエレクトロニクス
セイコーエプソン
ワコム
85.2
56.5
54,522
112.7
149.7
340,567
130
86.7
42,136
30.5
18.6
37,516
アクセル
8.2
5
7,920
18,711
ＥＩＺＯ
15.2
10
28,020
ジャパンディスプレイ
277.5
225.2
110,573
45.6
30.1
39,912
アルバック
152
100
44,800
オリジン電気
24
16
7,120
山洋電気
33
24
24,264
京三製作所
38
25
9,550
デンヨー
16.3
9.3
17,911
能美防災
22
14.4
21,772
103
79
50,639
ホーチキ
12
8.1
7,119
30
19
5,567
エレコム
6.1
4.6
15,042
日本無線
東芝テック
芝浦メカトロニクス
マブチモーター
23.3
33.5
245,890
日本電産
178.5
120.2
1,089,372
東光高岳
9.2
5.5
8,992
ダイヘン
97
60
38,460
田淵電機
－
12.6
16,682
ヤーマン
2.3
1.7
2,669
116.1
81.4
30,606
ＪＶＣケンウッド
ミマキエンジニアリング
日本信号
43
24
10,512
1,886.6
1,336.2
2,341,022
シャープ
1,191
927
154,809
アンリツ
96
66
56,364
富士通ゼネラル
39
34
60,384
日立国際電気
33
29
52,432
ソニー
910.6
716.8
2,800,179
ＴＤＫ
99.7
66.2
618,308
40
27
6,102
63.3
39.2
34,182
パナソニック
－
6.7
6,318
第一精工
6.9
4.1
10,163
帝国通信工業
日新電機
33
25.8
20,407
ミツミ電機
大崎電気工業
26
20
14,660
タムラ製作所
65
43
23,908
オムロン
186.3
118.4
651,200
アルプス電気
121
86.5
271,177
日東工業
24.1
17.5
45,587
パイオニア
230.3
166.5
38,628
ＩＤＥＣ
21.6
12.8
13,836
日本電波工業
15.2
10.2
9,251
－
0.9
1,330
－
1.5
2,235
318
211
113,729
日本トリム
3.6
2.7
9,828
サクサホールディングス
44
29
6,583
ローランド
7.4
4.4
13,860
メルコホールディングス
8.1
6.2
15,351
17.1
12.9
40,828
不二電機工業
ジーエス・ユアサ
コーポレーション
鈴木
ディー．ジー．
フォスター電機
― 41 ―
品 名：03_90003_251384_004_06_三菱 UFJ プライムバランス（8 資産）（確定拠出年金）_590332.docx
日 時：2015/6/29 10:19:00
ページ：42
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）
銘
柄
クラリオン
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
末
銘
評 価 額
柄
千株
千株
千円
103
59
21,830
オプテックス
千代田インテグレ
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
末
評 価 額
千株
千株
千円
10.4
7.5
20,077
17,690
ＳＭＫ
49
32
16,416
7.3
5.8
ヨコオ
14.2
8.7
6,203
レーザーテック
17.1
11.3
19,921
40
26
9,620
スタンレー電気
118.9
78.7
227,128
東光
ティアック
96
－
－
ホシデン
48.3
33.3
29,936
ヒロセ電機
28.7
18.6
326,244
43
31
98,580
ヘリオス
ＴＯＡ
17.8
11.6
14,824
日本セラミック
日立マクセル
28.8
21.9
43,646
遠藤照明
古野電気
21.9
13.3
13,047
日本デジタル研究所
ユニデン
54
32
7,264
古河電池
アルパイン
36
26.1
67,311
双信電機
スミダコーポレーション
14
10
8,170
山一電機
アイコム
9.2
6.1
18,513
図研
リオン
4.8
4.3
7,267
日本航空電子工業
船井電機
16.8
11.3
15,774
横河電機
179
109.7
156,980
新電元工業
アズビル
東亜ディーケーケー
日本光電工業
54
42
28,056
50.1
35.8
113,844
岩崎電気
ウシオ電機
岡谷電機産業
62
38
11,856
100.2
66.5
122,892
2,543
9.3
6.1
14.8
10.8
4,611
9.4
6.2
10,961
9.1
4.9
6,958
12.2
9.2
16,477
12
8
6,960
8.4
5.2
2,132
18.6
13
12,948
11.2
8.1
9,323
64
47
28,294
カシオ計算機
171.7
109.9
247,934
ファナック
184.2
114.2
2,946,931
39.6
28.3
8,971
6.2
5
26,950
テクノ
ホールディング
日本電子
日本シイエムケイ
エンプラス
6.4
4.8
2,976
大真空
31
20
6,300
35.2
46.7
141,734
ローム
87.2
54
456,840
チノー
30
3.8
4,628
浜松ホトニクス
68.7
85.6
326,136
共和電業
20
13.7
6,713
三井ハイテック
21.8
14.5
13,238
7.8
4.9
3,988
新光電気工業
55.7
41.5
43,575
30.5
20.3
100,789
京セラ
290.4
180
1,183,860
112.6
74.7
105,700
太陽誘電
17
5.5
5,775
17.2
12.2
16,933
13.8
9.5
8,246
37.4
24.8
1,634,072
8.7
5.8
14,192
日本電子材料
堀場製作所
アドバンテスト
小野測器
エスペック
パナソニック
デバイスＳＵＮＸ
キーエンス
日置電機
80.3
57.4
99,761
173.2
115
2,256,300
ユーシン
23.4
15.3
12,102
双葉電子工業
30.8
18.7
42,785
北陸電気工業
67
49
8,820
52.2
34.6
36,987
村田製作所
ニチコン
シスメックス
138.3
84.9
588,357
メガチップス
14.9
11.3
16,644
ＫＯＡ
ＯＢＡＲＡ
10.7
7.1
53,534
市光工業
17
－
－
ＧＲＯＵＰ
日本電産コパル電子
澤藤電機
11
7
1,680
コーセル
23.6
15.9
22,609
13
8
5,120
新日本無線
日本ケミコン
116
89
35,333
20.8
15
18,540
41
27
7,452
小糸製作所
90.7
65.7
304,848
ミツバ
30.5
20.2
63,630
スター精密
31.6
20.9
41,758
156
104
94,224
ＳＣＲＥＥＮホールディングス
― 42 ―
品 名：03_90003_251384_004_06_三菱 UFJ プライムバランス（8 資産）（確定拠出年金）_590332.docx
日 時：2015/6/29 10:19:00
ページ：43
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）
銘
柄
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
末
千株
千株
千円
14.7
10.1
24,088
キヤノン
957.4
635.7
2,762,434
リコー
496.5
329.7
423,005
23
15
148.2
92.2
キヤノン電子
ＭＵＴＯＨホールディングス
東京エレクトロン
柄
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
末
評 価 額
千株
千株
千円
タチエス
24.4
17.4
32,973
ＮＯＫ
79.9
53
215,710
フタバ産業
50.8
33.7
19,209
6,075
カヤバ工業
156
122
54,656
682,187
シロキ工業
37
25
9,750
大同メタル工業
23
15.3
19,247
29,702
輸送用機器（11.5％）
トヨタ紡織
銘
評 価 額
57.6
38.3
73,153
プレス工業
65
54.4
31
25
15,075
ミクニ
－
10.8
6,566
26.7
21
55,419
カルソニックカンセイ
112
84
73,584
150.4
99.8
702,592
太平洋工業
33.6
22.3
24,663
29
19.1
22,327
ケーヒン
37.9
25.2
50,752
三櫻工業
20.6
13.8
11,937
河西工業
22
13.5
15,457
デンソー
408
270.9
1,737,281
151.1
100.3
542,623
43.5
28.9
88,578
富士機工
19
12.8
8,409
639
424
91,584
マツダ
2,461
326.8
833,830
ダイハツ工業
175.2
130.9
237,714
12.2
9.5
13,395
本田技研工業
1,486
986.7
4,127,859
スズキ
345.2
229.2
966,078
富士重工業
561.9
373.1
1,652,646
鬼怒川ゴム工業
ユニプレス
豊田自動織機
モリタホールディングス
東海理化電機製作所
三井造船
佐世保重工業
121
－
－
川崎重工業
1,286
796
495,112
名村造船所
32.6
30.7
30,577
サノヤスホールディングス
アイシン精機
今仙電機製作所
20.9
14
3,752
日本車輌製造
60
40
13,880
ニチユ三菱フォークリフト
19
12.2
7,673
安永
近畿車輛
29
17
6,171
ヤマハ発動機
日産自動車
2,317.9
1,539
1,955,299
いすゞ自動車
957
346.6
572,236
トヨタ自動車
2,298.2
1,512.7 12,714,243
－
3.9
2,281
251.1
166.8
499,399
39.1
25.8
32,585
18
14.1
8,037
エクセディ
19.8
14.8
45,658
ショーワ
ＴＢＫ
日野自動車
206.2
156.5
261,042
豊田合成
53.3
35.4
102,589
三菱自動車工業
590.9
401.9
461,381
愛三工業
19.9
17.2
19,522
エフテック
7.2
6.4
7,948
盟和産業
－
11
1,672
レシップホールディングス
5.7
3.5
2,996
ヨロズ
12.2
10.2
25,887
ＧＭＢ
2.1
1.4
1,789
エフ・シー・シー
26.9
16
32,144
ファルテック
－
1.7
2,694
シマノ
71.3
47.3
827,277
武蔵精密工業
17.6
11.7
29,835
タカタ
29.8
19.9
26,924
日産車体
80.6
48.2
81,313
テイ・エス
34.9
23.2
85,028
67
44
56,364
ジャムコ
－
4.1
15,539
極東開発工業
28.6
20.3
27,871
精密機器（1.3％）
日信工業
33.4
20.1
40,541
テルモ
253.1
168.1
488,162
135
90
28,170
クリエートメディック
5.2
3.9
4,110
65
42
10,500
日機装
53.5
35.6
40,797
76.7
46.3
19,492
島津製作所
213
131
215,102
新明和工業
トピー工業
ティラド
曙ブレーキ工業
― 43 ―
テック
品 名：03_90003_251384_004_06_三菱 UFJ プライムバランス（8 資産）（確定拠出年金）_590332.docx
日 時：2015/6/29 10:19:00
ページ：44
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）
銘
柄
ＪＭＳ
ショットモリテックス
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
末
銘
評 価 額
千株
千株
千円
30
21
6,279
廣済堂
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
末
評 価 額
千株
千株
千円
15.8
10.4
7,644
4.5
3.5
906
－
3
2,379
10.9
7.2
5,493
アーク
50.6
36.3
4,791
3.5
2.2
8,415
タカノ
7.7
4.9
3,817
東京計器
58
38
10,640
プロネクサス
16.9
11.1
8,569
愛知時計電機
20
14
4,816
ホクシン
13.8
10.9
1,438
オーバル
－
12.3
3,714
ウッドワン
28
19
5,719
東京精密
29.6
19.7
55,672
大建工業
67
44
13,288
凸版印刷
466
310
329,840
大日本印刷
503
334
432,530
長野計器
ブイ・テクノロジー
Ａｓ－ｍｅエステール
柄
マニー
4.6
3.4
27,642
ニコン
308.3
204.7
306,845
44.3
33.1
92,746
図書印刷
27
18
7,668
246
163.3
698,107
共同印刷
51
34
12,784
理研計器
14.6
9.8
13,543
日本写真印刷
27.9
18.5
40,774
タムロン
12.7
8.4
24,612
光村印刷
16
11
2,959
ＨＯＹＡ
401.5
260.9
1,257,668
宝印刷
9.7
5.9
6,602
15.1
9.9
7,009
アシックス
164
108.9
356,647
ツツミ
8.2
5.5
16,555
16
－
－
5.7
3.3
8,292
121.4
80.6
198,356
59
3.8
10,206
16.8
9.9
8,811
27
62.1
209,277
2,400
トプコン
オリンパス
ノーリツ鋼機
エー・アンド・デイ
15.6
10.1
5,302
203.3
135
125,010
74
48
7,824
大研医器
5.8
7.7
10,210
松風
8.2
5.5
6,671
セイコーホールディングス
107
78
49,842
クリナップ
87.9
70
83,650
ピジョン
27
15
15.7
11.5
37,375
キングジム
13.3
9.3
8,695
－
1
1,190
リンテック
39.3
26.1
75,037
ＴＡＳＡＫＩ
シチズンホールディングス
リズム時計工業
ニプロ
その他製品（1.6％）
パラマウントベッドホールディングス
トランザクション
ＳＨＯ－ＢＩ
前田工繊
永大産業
ローランド
小松ウオール工業
ヤマハ
河合楽器製作所
兼松日産農林
5.5
4
1,632
15.1
12.1
12,692
－
2.2
6,072
34.9
23.1
16,285
101.7
67.5
1,471,162
13.6
9
47,430
68
45
41,805
85.8
57
63,213
ナカバヤシ
35
24
5,376
イトーキ
22
15
6,870
任天堂
アートネイチャー
5.3
7.8
8,899
三菱鉛筆
ダンロップスポーツ
8.8
6.9
8,576
タカラスタンダード
182.1
120.9
304,063
30.7
20.2
6,161
103
74
13,394
グローブライド
89
54
10,206
14.4
9.6
73,824
岡村製作所
63
41.8
45,562
－
2.4
5,049
美津濃
81
58
37,758
トッパン・フォームズ
29.4
19.6
31,203
アデランス
20.8
12.9
14,409
フジシールインターナショナル
20.1
13.3
44,821
電気・ガス業（2.1％）
タカラトミー
54.6
39.9
29,087
東京電力
1,400.7
930.1
510,624
バンダイナムコホールディングス
共立印刷
フランスベッドホールディングス
パイロットコーポレーション
萩原工業
コクヨ
― 44 ―
品 名：03_90003_251384_004_06_三菱 UFJ プライムバランス（8 資産）（確定拠出年金）_590332.docx
日 時：2015/6/29 10:19:00
ページ：45
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）
銘
柄
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
末
銘
評 価 額
柄
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
末
評 価 額
千株
千株
千円
千株
千株
千円
中部電力
544.1
335.5
590,480
南海電気鉄道
344
246
132,594
関西電力
673.8
447.4
598,844
京阪電気鉄道
348
246
173,922
中国電力
228.3
151.6
284,856
神戸電鉄
42
29
10,614
北陸電力
161.8
107.4
198,904
名糖運輸
7
4.9
3,782
東北電力
412.5
273.9
475,764
名古屋鉄道
581
399
189,924
四国電力
148.7
98.7
183,285
山陽電気鉄道
九州電力
364.7
242.1
333,613
日本通運
北海道電力
ヤマトホールディングス
60
41
19,393
654
424
310,792
154.5
102.6
123,838
303.1
192.8
493,375
沖縄電力
10.8
7.2
33,660
山九
201
133
81,396
電源開発
102.5
79.5
326,745
丸運
12
7.3
2,022
東京瓦斯
1,936
1,333
902,840
丸全昭和運輸
55
36
16,092
大阪瓦斯
1,709
1,135
569,770
センコー
66
48
37,488
東邦瓦斯
420
279
215,667
トナミホールディングス
33
23
9,568
32
23
6,555
日本梱包運輸倉庫
50.4
35.9
81,313
北海道瓦斯
広島ガス
－
18
8,874
日本石油輸送
18
13
3,237
西部瓦斯
185
122
35,258
福山通運
99
66
47,520
静岡ガス
43.2
31.1
26,559
セイノーホールディングス
117
84.8
129,744
－
6.9
20,769
神奈川中央交通
20
13
7,709
33.9
22.7
46,103
メタウォーター
陸運業（4.0％）
日立物流
ＳＢＳホールディングス
3.6
11
10,736
東武鉄道
937
586
326,402
日本郵船
1,395
926
349,102
相鉄ホールディングス
283
188
109,040
商船三井
928
575
241,500
東京急行電鉄
972
596
479,184
川崎汽船
722
480
149,280
京浜急行電鉄
424
300
286,500
ＮＳユナイテッド海運
72
47
12,643
小田急電鉄
529
351
413,127
乾汽船
21.2
－
－
京王電鉄
461
306
280,908
明治海運
15.2
10.1
4,353
京成電鉄
248
164
244,032
飯野海運
68.7
56.5
33,956
富士急行
45
30
33,810
共栄タンカー
15
10
2,230
新京成電鉄
22
14
5,852
第一中央汽船
125
140
5,880
303.8
200.9
2,299,300
日本航空
139.5
209.9
854,293
ＡＮＡホールディングス
3,245
2,155
720,416
47.2
－
－
16
10
3,490
4.8
3.2
17,312
62
42
13,944
108
72
125,352
84
64
25,728
東日本旅客鉄道
西日本旅客鉄道
海運業（0.3％）
空運業（0.6％）
149
105.5
748,733
147.9
98.2
2,163,837
－
87.4
289,731
11.7
13.6
19,516
パスコ
西日本鉄道
214
142
77,390
倉庫・運輸関連業（0.2％）
ハマキョウレックス
4.7
3.4
16,422
トランコム
サカイ引越センター
2.6
1.8
7,596
近鉄グループホールディングス
1,662
1,103
469,878
三菱倉庫
阪急阪神ホールディングス
1,108
736
551,264
三井倉庫ホールディングス
東海旅客鉄道
西武ホールディングス
鴻池運輸
スカイマーク
日新
― 45 ―
品 名：03_90003_251384_004_06_三菱 UFJ プライムバランス（8 資産）（確定拠出年金）_590332.docx
日 時：2015/6/29 10:19:00
ページ：46
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）
銘
柄
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
末
銘
評 価 額
柄
千株
千株
千円
住友倉庫
110
80
54,800
澁澤倉庫
40
28
9,884
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
東陽倉庫
30
19
5,624
イーブックイニシアティブジャパン
乾汽船
－
7.6
7,562
ネクソン
日本トランスシティ
34
25
10,450
ケイヒン
32
22
4,224
中央倉庫
9.5
6.2
安田倉庫
12.9
東洋埠頭
49
宇徳
13.8
上組
197
サンリツ
ＫＬａｂ
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
末
評 価 額
千株
千株
千円
11.7
11.6
16,379
7,592
10
7.3
3.3
2.5
2,527
135.2
103
175,718
アイスタイル
5.6
4.7
4,004
エムアップ
4.1
3.2
2,518
6,107
エイチーム
2
4
10,452
8.4
8,458
ｅｎｉｓｈ
3.2
2.9
4,370
35
7,175
コロプラ
－
29.7
76,952
9.1
4,995
モバイルクリエイト
1.8
6.4
5,228
131
154,449
オルトプラス
3.1
4.2
3,582
4.2
2.7
1,544
ブロードリーフ
21.6
9
15,768
キムラユニティー
3.7
2.3
2,527
ハーツユナイテッドグループ
6,112
キユーソー流通システム
5.2
3.1
5,465
ドワンゴ
郵船ロジスティクス
15.1
9.9
15,592
ベリサーブ
近鉄エクスプレス
14.7
9.8
57,624
東海運
10.2
6.5
1,891
6.1
5
5,980
－
1.3
3,174
ＮＥＣネッツエスアイ
17.7
13.6
34,693
システナ
15.7
10.2
9,394
ＧＭＯクラウド
6
5.9
7,640
ビットアイル
13.6
9
37,305
キューブシステム
3.5
4.8
コア
6.1
4.5
エーアイテイー
内外トランスライン
情報・通信業（6.7％）
デジタルアーツ
新日鉄住金ソリューションズ
ソフトクリエイトホールディングス
ＩＴホールディングス
ネオス
電算システム
3.7
3.2
18.9
－
－
1.1
1.4
1,671
ティーガイア
16.2
10.8
17,442
豆蔵ホールディングス
12.9
8.7
5,837
テクマトリックス
7.4
4.7
3,553
ＧＭＯペイメントゲートウェイ
7.1
9.4
29,563
ザッパラス
9.5
6.3
3,723
24
17.5
36,505
2,172
インターネットイニシアティブ
－
2.4
18.7
12.4
6,324
ＳＲＡホールディングス
7.9
5.6
10,197
3,206
システムインテグレータ
1.7
1.7
950
3,955
パイプドビッツ
－
1.4
2,584
5,605
5.4
3.4
3,202
朝日ネット
15.5
10.8
58.5
35.9
91,724
コムチュア
2.1
1.8
3,583
3.7
3.3
2,263
ｇｕｍｉ
－
11
16,181
5.2
3.7
5,916
パナソニック インフォメーションシステム
3.3
2.6
11,362
グリー
98.1
66.3
50,785
フェイス
5.2
3.4
5,514
コーエーテクモホールディングス
32.2
24.4
51,191
ハイマックス
－
1.6
1,788
三菱総合研究所
6.2
4.1
11,545
野村総合研究所
92.3
61.3
302,515
ボルテージ
3.1
2
2,884
サイバネットシステム
14.1
9.1
4,222
電算
1.6
1.2
2,784
ＣＥホールディングス
－
1.8
2,289
ＡＧＳ
3.6
1.9
1,951
インテージホールディングス
8.7
6.2
11,451
東邦システムサイエンス
2.6
3.1
1,934
－
5.5
3,850
18.5
16.7
3,456
ファインデックス
－
6.2
10,347
ヒト・コミュニケーションズ
2.4
1.2
2,430
ソースネクスト
ブレインパッド
1.8
1.6
1,809
ティー・ワイ・オー
― 46 ―
品 名：03_90003_251384_004_06_三菱 UFJ プライムバランス（8 資産）（確定拠出年金）_590332.docx
日 時：2015/6/29 10:19:00
ページ：47
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）
銘
柄
クレスコ
フジ・メディア・ホールディングス
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
末
銘
評 価 額
千株
千株
千円
3.7
2.4
4,663
柄
東京放送ホールディングス
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
末
評 価 額
千株
千株
千円
87.9
64.8
107,049
162.3
98.8
223,090
－
10.7
10,924
41.3
29.6
65,800
123.7
81.3
55,853
13.3
8.8
18,251
－
1.9
1,996
9,307
157.6
112.7
202,183
日本テレビホールディングス
オービック
56.2
37.3
191,349
朝日放送
ジャストシステム
22.7
19.7
16,370
3.7
2.4
2,863
1,168
775.5
407,137
テレビ東京ホールディングス
71.9
57.3
256,704
日本ＢＳ放送
－
2.1
1,957
コネクシオ
14.1
7.5
26.1
17.3
96,880
クロップス
1.1
1.9
988
5.4
3.5
6,247
日本電信電話
640.3
423.5
3,606,102
フューチャーアーキテクト
19.6
11.1
7,925
ＫＤＤＩ
505.9
1,099.3
3,143,448
ＣＡＣ
10.1
7.2
7,704
光通信
14.7
9.7
79,637
ソフトバンク・テクノロジー
3.9
2.9
4,199
ＮＴＴドコモ
1,342.8
834.6
1,837,789
トーセ
4.4
3.2
2,870
エムティーアイ
オービックビジネスコンサルタント
8.1
6.8
30,090
ＧＭＯインターネット
伊藤忠テクノソリューションズ
18.5
24.5
72,961
アイティフォー
18.8
13.1
2.8
1.7
ＴＤＣソフトウェアエンジニアリング
ヤフー
トレンドマイクロ
インフォメーション・ディベロプメント
日本オラクル
アルファシステムズ
Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
東計電算
エックスネット
大塚商会
サイボウズ
ソフトブレーン
アグレックス
電通国際情報サービス
テレビ朝日ホールディングス
スカパーＪＳＡＴホールディングス
－
14
11,480
54.5
36.1
52,958
ＫＡＤＯＫＡＷＡ・ＤＷＡＮＧＯ
－
26.5
49,528
5,960
学研ホールディングス
55
35
9,135
3,287
ゼンリン
21.8
14.3
22,880
昭文社
10.2
6.6
5,451
ＫＡＤＯＫＡＷＡ
16.5
－
－
14.3
8.7
1,948
1.6
1.1
1,702
14.6
29.1
176,637
25
15.1
5,224
インプレスホールディングス
24.6
15.9
3,005
アイネット
6.9
5.6
5,829
4.1
－
－
松竹
107
71
74,195
10
6.5
8,450
東宝
116.3
77.2
248,970
ＥＭシステムズ
2.3
1.6
3,470
東映
68
40
37,200
ウェザーニューズ
4.9
3.2
12,000
7.6
4.9
4,542
15.7
10
6,440
エヌ・ティ・ティ・データ
115.1
66.8
359,384
－
1.1
1,606
ピー・シー・エー
－
1.3
2,142
10.9
9.9
3,385
ＤＴＳ
15.5
11.2
29,478
スクウェア・エニックス・ホールディングス
59.3
41.6
106,620
9.8
7
6,748
41.7
27.7
62,795
ＣＩＪ
東洋ビジネスエンジニアリング
日本エンタープライズ
ＷＯＷＯＷ
フュージョンパートナー
日本コロムビア
イマジカ・ロボット ホールディングス
ネットワンシステムズ
アルゴグラフィックス
ＡＯＩ
Ｐｒｏ．
5
5.2
19,448
－
6.3
5,014
シーイーシー
8.6
4.6
1,830
カプコン
アイ・エス・ビー
－
7.8
4,929
64.4
44.7
41,928
－
1.4
1,288
ジャステック
10.7
6
5,628
ＳＣＳＫ
38.8
25.7
91,877
6.8
4.2
4,048
14.9
17,015
6.1
4.6
8,408
マーベラス
25.1
18.4
30,102
日本システムウエア
エイベックス・グループ・ホールディングス
30.1
21.5
49,987
アイネス
22.3
日本ユニシス
39.4
29.9
35,581
ＴＫＣ
13.7
10
29,790
兼松エレクトロニクス
10.3
6.8
13,144
富士ソフト
20.8
14.8
38,539
― 47 ―
品 名：03_90003_251384_004_06_三菱 UFJ プライムバランス（8 資産）（確定拠出年金）_590332.docx
日 時：2015/6/29 10:19:00
ページ：48
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）
銘
柄
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
末
千株
千株
千円
ＮＳＤ
34.4
25.3
41,643
コナミ
73.6
44
100,012
2.3
2.9
2,061
ＪＢＣＣホールディングス
14
9.3
7,672
ミロク情報サービス
11
7.1
5,246
800.3
572.3
4,147,458
福井コンピュータホールディングス
ソフトバンク
卸売業（4.1％）
16
10
高千穂交易
6.8
伊藤忠食品
3.8
エレマテック
ＪＡＬＵＸ
あらた
トーメンデバイス
東京エレクトロン
デバイス
双日
ホールディングス
横浜冷凍
期
数
末
評 価 額
千円
小野建
14.1
9.2
10,267
佐鳥電機
13.2
8.7
7,508
エコートレーディング
4.7
2.6
1,796
伯東
9.5
7.2
10,699
13.2
7.6
5,882
9.3
5.9
5,363
コンドーテック
1,440
ナガイレーベン
23.8
15.8
36,845
4.2
4,552
三菱食品
17.7
11.7
31,683
2.6
11,011
松田産業
11.8
7.8
12,004
7.4
5
15,425
メディパルホールディングス
163
108.2
201,468
4.8
3.1
7,576
アドヴァン
8.1
5.5
9,003
37
24
8,304
ＳＰＫ
3.6
2.2
5,255
2.2
1.5
3,118
萩原電気
－
2.9
5,800
3.4
2.9
4,982
アズワン
10.6
7.7
33,918
1,090.8
724.3
203,528
スズデン
6
3.5
3,136
48.2
128
242,176
尾家産業
5.6
3.4
3,117
シモジマ
11.2
6.4
6,681
17
14
27,314
22,286
0.8
1,416
ドウシシャ
ラサ商事
6.9
5.9
3,634
小津産業
5
6.2
12,034
高速
2.3
3.5
17,780
26.1
17.4
38,471
ディーブイエックス
当
株
3,108
26.5
ホールディングス
数
14
1.4
あい
株
千株
40.1
神戸物産
期首(前期末)
21
山下医科器械
アルコニックス
柄
千株
協栄産業
中山福
ホウスイ
アルフレッサ
銘
評 価 額
－
2.2
5,130
9.3
6.1
5,520
たけびし
－
3.8
4,142
黒田電気
25.9
18.8
40,645
－
3.3
3,778
丸文
14.5
9.3
8,118
150
101
23,331
ハピネット
10.1
6.8
9,309
マクニカ・富士エレホールディングス
－
19.2
30,067
トーメンエレクトロニクス
8.3
－
－
バイタルケーエスケー・ホールディングス
30.3
20.3
17,965
橋本総業
－
2
2,838
八洲電機
13.1
8.8
5,288
エクセル
7.4
5.1
7,507
ＵＫＣホールディングス
10.4
6.9
15,587
マルカキカイ
5.2
3.5
7,343
－
2.8
3,827
55
33
33,660
78.9
52.8
27,614
14.7
9.4
5,376
9.8
6
9,774
進和
9.6
6.3
12,650
ダイワボウホールディングス
ＯＣＨＩホールディングス
ＴＯＫＡＩホールディングス
三洋貿易
ウイン・パートナーズ
ミタチ産業
シップヘルスケアホールディングス
ガリバーインターナショナル
日本エム・ディ・エム
－
3.6
5,400
エスケイジャパン
5.2
4.7
1,095
3.7
2.7
2,197
ダイトエレクトロン
7.5
5
3,920
25,633
23.4
19.8
51,004
シークス
10.4
6.9
明治電機工業
－
3.1
3,930
田中商事
4.7
3
2,229
デリカフーズ
－
2
2,086
オーハシテクニカ
8.3
6.6
10,956
スターティア
1.5
1.2
1,874
マクニカ
8.2
－
－
富士興産
6.3
4.3
2,558
白銅
5.2
3.5
5,204
― 48 ―
品 名：03_90003_251384_004_06_三菱 UFJ プライムバランス（8 資産）（確定拠出年金）_590332.docx
日 時：2015/6/29 10:19:00
ページ：49
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）
銘
柄
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
末
銘
評 価 額
千株
千株
千円
1,300.2
905.8
1,451,544
丸紅
1,426
946.7
679,257
三愛石油
高島
32
21
5,817
稲畑産業
長瀬産業
92.3
60.7
98,576
ＧＳＩクレオス
蝶理
10.3
7
13,748
豊田通商
181.5
120.5
398,855
三共生興
29.7
19
9,576
348
218
45,344
33
24
3,432
1,500.6
917.4
1,567,836
84
54
18,252
49.4
37.5
134,625
カメイ
21
14
14,532
東都水産
32
20
4,000
リョーサン
ＯＵＧホールディングス
23
17
4,114
スターゼン
58
42
15,288
62.7
41.5
46,148
椿本興業
18
12
4,032
住友商事
961.8
638.6
932,994
内田洋行
41
27
10,827
三菱商事
1,271.7
829.3
2,249,061
第一実業
37
26
伊藤忠商事
兼松
ツカモトコーポレーション
三井物産
日本紙パルプ商事
日立ハイテクノロジーズ
山善
キヤノンマーケティングジャパン
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
末
評 価 額
千株
千株
千円
26
17
4,097
38
27
20,898
40.1
25.8
32,714
50
35
4,970
明和産業
15.7
9.2
4,084
ワキタ
32.1
22.8
28,773
東邦ホールディングス
52.2
37.3
91,869
サンゲツ
28.8
37.8
71,101
ミツウロコグループホールディングス
26
17.1
10,071
シナネン
33
22
10,890
伊藤忠エネクス
35.7
23.8
24,038
サンリオ
41.1
30.3
99,990
8.7
6.8
8,132
24
18.2
55,874
新光商事
17.5
12.5
15,100
トーホー
34
24
12,384
三信電気
19.4
15
16,335
24
15.8
18,754
モスフードサービス
21.1
14
35,924
加賀電子
14.8
9.6
15,168
ソーダニッカ
16
11.4
6,475
16,042
立花エレテック
10
7.9
11,233
イワキ
サンワテクノス
東陽テクニカ
46.5
30.9
70,204
フォーバル
西華産業
53
36
12,096
Ｐａｌｔａｃ
佐藤商事
14.2
9.3
7,579
菱洋エレクトロ
18.9
12.5
17,887
東京産業
16.3
10.9
5,526
ユアサ商事
柄
－
2.2
4,422
22.8
17.3
33,043
三谷産業
－
11.8
6,124
太平洋興発
72
50
4,800
ヤマタネ
86
57
10,887
165
9.4
26,348
15
10
2,680
神鋼商事
42
28
7,616
日鉄住金物産
107
70
29,750
小林産業
11.5
7.6
1,960
トラスコ中山
18.5
13.5
52,177
阪和興業
163
108
59,184
オートバックスセブン
57.2
39.8
77,570
カナデン
16
9.3
9,021
加藤産業
23.5
16.9
44,548
菱電商事
23
17
15,555
イノテック
15.6
10.4
5,200
9
6
11,388
イエローハット
14
10.2
25,836
フルサト工業
岩谷産業
丸紅建材リース
180
120
100,200
富士エレクトロニクス
8.1
－
－
すてきナイスグループ
70
47
9,541
ＪＫホールディングス
14.6
10.9
6,300
昭光通商
57
42
5,124
日伝
7.3
4.3
13,179
ニチモウ
27
19
3,743
北沢産業
14.5
9.6
1,776
極東貿易
21
13
4,667
杉本商事
8.7
5.9
8,277
― 49 ―
品 名：03_90003_251384_004_06_三菱 UFJ プライムバランス（8 資産）（確定拠出年金）_590332.docx
日 時：2015/6/29 10:19:00
ページ：50
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）
銘
柄
因幡電機産業
バイテック
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
末
銘
評 価 額
千株
千株
千円
22.5
16.1
69,874
柄
ＤＣＭホールディングス
株
数
当
株
期
数
末
評 価 額
千株
千株
千円
79
52.3
56,954
5.6
3.6
4,320
65.3
40.4
195,536
7
－
－
アルテック
9.4
9.3
2,511
Ｊ．フロント
タキヒヨー
28
19
9,139
ドトール・日レスホールディングス
28.5
19
44,612
蔵王産業
－
1.5
2,119
マツモトキヨシホールディングス
33.6
24.2
114,224
スズケン
67.4
49.3
193,749
ジェコス
11.2
7.5
10,282
－
5.3
3,423
ミスミグループ本社
江守グループホールディングス
ルネサスイーストン
小売業（4.4％）
ＭｏｎｏｔａＲＯ
期首(前期末)
25.3
21.1
92,312
きちり
－
3
2,106
アークランドサービス
－
1.3
7,280
385
136.9
291,049
リテイリング
ブロンコビリー
スタートトゥデイ
トレジャー・ファクトリー
物語コーポレーション
1.9
10,032
33.7
114,580
－
1.4
4,256
4
3.1
12,415
ローソン
66.9
41
346,040
16.9
11.2
38,136
サンエー
12.2
8.2
43,460
三越伊勢丹ホールディングス
323.9
215.1
442,245
キリン堂
5.7
－
－
ウエルシアホールディングス
7.3
9.3
51,801
ダイユーエイト
3.4
2.8
2,270
クリエイトＳＤホールディングス
6.8
5.3
27,666
カワチ薬品
11.3
8.6
16,142
14.2
12
4,488
エービーシー・マート
23.2
15.4
112,266
エー・ピーカンパニー
2
1.5
2,739
8.2
5.3
6,852
チムニー
6
2.6
8,099
17
11.3
36,499
ネクステージ
－
1.5
1,381
ゲオホールディングス
27.6
20.3
27,608
ジョイフル本田
－
7.8
37,791
アダストリアホールディングス
12.7
9.2
32,890
キリン堂ホールディングス
－
3.4
3,865
シー・ヴイ・エス・ベイエリア
22
16
1,984
すかいらーく
－
52.9
96,648
くらコーポレーション
9.6
6.4
30,880
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
－
35.6
38,519
キャンドゥ
7.9
5.1
7,864
9
6
5,232
パル
9.6
6.3
27,436
あさひ
9.4
7.2
7,668
74.8
49.6
41,515
日本調剤
2.01
1.4
8,344
14
9.3
5,570
コスモス薬品
9.2
5.4
86,670
ワッツ
6.6
4.3
4,360
トーエル
9
5.9
4,537
あみやき亭
2.9
1.9
9,709
一六堂
4
2.7
1,169
ひらまつ
20
14.6
10,278
セブン＆アイ・ホールディングス
681.7
452.7
2,373,958
ゲンキー
1.6
1.1
11,836
薬王堂
－
1.1
1,958
ハードオフコーポレーション
アスクル
エディオン
サーラコーポレーション
サッポロドラッグストアー
大黒天物産
ココカラファイン
2.6
50.7
丸善ＣＨＩホールディングス
ブックオフコーポレーション
クリエイト・レストランツ・ホールディング
－
1.6
4,472
2.7
7.6
16,970
3.7
2.6
12,896
ツルハホールディングス
32
23.1
213,675
12.9
9.6
10,214
サンマルクホールディングス
5.2
7.7
31,339
－
2.7
1,644
フェリシモ
4.7
2.9
3,230
アルペン
14.5
9.4
18,029
トリドール
14.1
11.8
18,514
クオール
12.1
11.1
12,498
クスリのアオキ
38,399
ジェイアイエヌ
11.1
7.4
34,188
メディカルシステムネットワーク
ビックカメラ
70.7
53.2
65,223
総合メディカル
ハニーズ
ファーマライズホールディングス
― 50 ―
7.2
8.6
13.8
9.9
5,445
3.9
5.2
17,394
品 名：03_90003_251384_004_06_三菱 UFJ プライムバランス（8 資産）（確定拠出年金）_590332.docx
日 時：2015/6/29 10:19:00
ページ：51
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）
銘
柄
はるやま商事
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
末
銘
評 価 額
千株
千株
千円
6.8
4.4
3,370
柄
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
末
評 価 額
千株
千株
千円
タカキュー
13.6
8
1,736
カッパ・クリエイトホールディングス
23.7
17
19,856
ケーヨー
26.8
19.9
11,283
ライトオン
12.3
8.1
8,035
上新電機
35
23
21,919
7.4
4.5
1,201
日本瓦斯
24.3
17.4
57,507
良品計画
17.3
13.4
278,318
ベスト電器
55.7
40.3
5,964
三城ホールディングス
19.9
12.1
5,723
マルエツ
34
－
－
－
2.5
5,242
ロイヤルホールディングス
27
18.1
38,715
19.4
12.7
9,359
東天紅
14
8
1,536
1.9
1.4
2,031
いなげや
17.5
12
16,104
ジーンズメイト
アルビス
コナカ
ハウス
オブ
ローゼ
Ｇ－７ホールディングス
4.8
2.2
2,838
島忠
39.5
28
88,200
イオン北海道
10.1
6.6
4,329
チヨダ
19.2
12.7
34,023
コジマ
24.7
16.6
5,478
ライフコーポレーション
12.4
6.8
15,177
3.9
3.2
3,379
カスミ
33.1
－
－
21.4
16.6
22,991
リンガーハット
15.8
10.6
24,941
ヒマラヤ
コーナン商事
エコス
6
4
3,920
ワタミ
19.1
13
13,546
5
2.8
2,520
ドンキホーテホールディングス
56.2
34.9
343,067
西松屋チェーン
31.9
21.4
23,540
オークワ
ゼンショーホールディングス
74.8
55.6
63,662
コメリ
幸楽苑
10.1
6.8
10,560
青山商事
マルシェ
ハークスレイ
さが美
19
14
1,316
ＭｒＭａｘ
16.3
10.8
2,980
テンアライド
13.6
9.5
3,695
28
24.8
45,136
25
17
17,578
25.1
18.4
52,311
40.9
27.2
129,744
しまむら
18.9
12.6
159,768
ＣＦＳコーポレーション
11.3
7.3
7,964
ＡＯＫＩホールディングス
4.7
3
2,973
24.1
17.8
44,108
－
3
6,063
はせがわ
5.9
3.7
1,990
4.9
3.8
2,082
高島屋
221
157
188,243
ユナイテッドアローズ
21.3
14.1
58,162
松屋
33.2
21.8
42,619
ハイデイ日高
10.3
8.2
24,805
エイチ・ツー・オー
95
51.1
122,180
京都きもの友禅
10.8
6.5
6,610
近鉄百貨店
62
41
13,530
コロワイド
53.7
35.9
63,614
丸栄
29
20
2,780
壱番屋
6.6
4.9
26,558
ニッセンホールディングス
32.5
22.7
6,015
トップカルチャー
5.7
4.7
2,382
パルコ
15.8
10.5
12,075
丸井グループ
212.4
113.8
172,065
9
8.4
26,964
97
－
－
－
サイゼリヤ
魚力
ポプラ
ＰＬＡＮＴ
リテイリング
4.5
2.7
3,750
スギホールディングス
29.2
19.4
116,594
スクロール
21.6
14
4,046
ヨンドシーホールディングス
12.7
8.3
22,733
ダイエー
102.6
－
ファミリーマート
55.1
36.6
192,150
イズミヤ
62
－
－
木曽路
19.8
13.2
26,624
650.9
446.3
696,897
サトレストランシステムズ
15.2
10
9,510
156
103.6
72,520
千趣会
29.1
19.1
16,387
36.4
24.2
116,039
アクシアル
リテイリング
井筒屋
イオン
ユニーグループ・ホールディングス
イズミ
― 51 ―
品 名：03_90003_251384_004_06_三菱 UFJ プライムバランス（8 資産）（確定拠出年金）_590332.docx
日 時：2015/6/29 10:19:00
ページ：52
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）
銘
柄
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
末
銘
評 価 額
柄
千株
千株
千円
21
15
4,695
平和堂
32.8
21.9
61,977
あおぞら銀行
フジ
18.1
11.9
26,775
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
東武ストア
ヤオコー
新生銀行
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
末
評 価 額
千株
千株
千円
1,410
1,030
254,410
846
730
351,130
12,345.7
8,682.6
7,803,052
1,549.1
1,266
863,032
3,202
2,392
1,341,433
8.2
12.2
57,828
りそなホールディングス
ゼビオ
19.6
14.6
34,514
三井住友トラスト・ホールディングス
ケーズホールディングス
34.4
24.9
108,688
1,232.5
818.4
4,374,348
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ
9.7
6.6
5,332
第四銀行
206
137
66,993
24
18.4
6,237
北越銀行
175
116
29,812
9
13
59,475
西日本シティ銀行
572
380
139,460
日産東京販売ホールディングス
アインファーマシーズ
元気寿司
三井住友フィナンシャルグループ
5.1
3.4
8,044
千葉銀行
628
417
408,243
644.2
427.7
221,548
横浜銀行
1,060
726
552,340
アークランドサカモト
10.7
7.8
22,963
常陽銀行
607
391
259,624
ニトリホールディングス
64.5
46.7
448,787
群馬銀行
365
256
220,928
12
8
7,744
武蔵野銀行
26
17.3
78,282
14.8
9.7
2,473
千葉興業銀行
34
22.6
20,181
3.4
5
3,730
筑波銀行
68.2
45
18,045
44.1
30.4
43,016
東京都民銀行
29
－
－
7.7
5.1
12,076
七十七銀行
255
183
123,708
ヤマダ電機
グルメ杵屋
愛眼
ケーユーホールディングス
吉野家ホールディングス
松屋フーズ
サガミチェーン
21
14
16,828
青森銀行
119
84
33,936
関西スーパーマーケット
12.1
8
6,584
秋田銀行
113
71
27,406
王将フードサービス
10.7
7.9
34,049
山形銀行
99
65
35,620
プレナス
18.2
12.1
30,250
岩手銀行
10.7
7.6
43,320
ミニストップ
12.1
8.1
15,365
東邦銀行
145
96
52,224
アークス
27.4
18.7
46,918
東北銀行
84
58
9,918
バロー
35.2
23.3
58,925
みちのく銀行
87
54
11,664
藤久
1.4
0.7
1,225
ふくおかフィナンシャルグループ
661
439
302,032
ベルク
7.9
4.8
16,272
静岡銀行
477
317
426,365
大庄
8.6
5.1
7,655
十六銀行
204
136
65,008
ファーストリテイリング
32.6
21.7
1,089,340
スルガ銀行
159
114.2
307,883
サンドラッグ
34.4
22.9
143,354
八十二銀行
301
196
186,592
8.2
8.2
17,810
山梨中央銀行
104
67
37,922
ヤマザワ
3.6
2
3,448
大垣共立銀行
202
135
59,400
やまや
3.4
1.8
3,283
福井銀行
140
93
24,645
40
26.3
15,543
北國銀行
180
121
51,304
清水銀行
5.6
3.7
12,709
サックスバー
ホールディングス
ベルーナ
銀行業（9.6％）
島根銀行
じもとホールディングス
足利ホールディングス
東京ＴＹフィナンシャルグループ
3.3
2.2
3,515
滋賀銀行
153
108
71,388
117.1
77
16,940
南都銀行
156
103
45,526
84.5
67
33,433
百五銀行
146
104
62,088
－
13.9
52,264
京都銀行
311
207
282,762
― 52 ―
品 名：03_90003_251384_004_06_三菱 UFJ プライムバランス（8 資産）（確定拠出年金）_590332.docx
日 時：2015/6/29 10:19:00
ページ：53
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）
銘
柄
紀陽銀行
三重銀行
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
末
銘
評 価 額
柄
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
末
評 価 額
千株
千株
千円
千株
千株
千円
64
42.5
74,885
東和銀行
201
155
17,205
69
49
13,279
福島銀行
209
137
13,015
1,109
736
213,440
大東銀行
108
70
12,040
広島銀行
481
319
233,827
トモニホールディングス
124.4
83
47,476
山陰合同銀行
100
66
74,580
フィデアホールディングス
93
64.7
17,016
中国銀行
117.2
76.7
145,039
池田泉州ホールディングス
119
102.5
55,657
鳥取銀行
52
35
8,330
伊予銀行
12.2
32.2
36,192
195.7
130
234,260
ほくほくフィナンシャルグループ
証券、商品先物取引業（1.4％）
174.3
115.7
176,326
百十四銀行
178
118
51,684
ＳＢＩホールディングス
四国銀行
118
84
21,756
日本アジア投資
阿波銀行
133
89
67,017
ジャフコ
鹿児島銀行
113
75
65,250
大和証券グループ本社
1,614
1,012
1,004,612
大分銀行
100
66
32,868
野村ホールディングス
3,331.8
2,212.3
1,791,963
宮崎銀行
109
72
34,776
岡三証券グループ
128
92
85,376
肥後銀行
133
88
69,872
丸三証券
48.5
34.7
42,611
佐賀銀行
99
65
20,280
東洋証券
66
42
16,506
十八銀行
101
67
25,929
東海東京フィナンシャル・ホールディングス
172.6
124.2
117,120
沖縄銀行
12.1
8.6
45,322
光世証券
40
26
6,396
琉球銀行
31.8
22.5
43,290
水戸証券
48
33.7
15,367
八千代銀行
7.8
－
－
セブン銀行
610.6
364.9
217,480
21,149
15,088.2
3,713,206
64
44
7,436
163
108
170,316
53
34
7,140
148
98
北洋銀行
245.5
愛知銀行
ＦＰＧ
88
6,160
14.8
69,190
32
22.6
29,447
82.8
54.6
60,769
8.3
5.2
4,898
マネックスグループ
176.9
127.9
47,578
カブドットコム証券
63.4
48
43,104
極東証券
20.3
14.5
27,042
44,492
岩井コスモホールディングス
15.6
11.1
18,659
163
84,597
藍澤證券
－
15.3
13,112
5.9
3.9
24,882
マネースクウェアＨＤ
4.2
4.4
6,023
第三銀行
93
59
11,505
マネーパートナーズグループ
16.7
12.2
4,623
中京銀行
68
44
9,856
東日本銀行
71
47
20,539
損保ジャパン日本興亜ホールディングス
362
240.4
1,006,074
大光銀行
59
39
10,023
アニコム
－
6.1
14,524
愛媛銀行
94
63
16,191
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
487.1
345
1,270,117
トマト銀行
65
41
8,610
ソニーフィナンシャルホールディングス
156.1
103.7
228,451
みなと銀行
145
98
29,792
第一生命保険
820.4
693.3
1,498,914
京葉銀行
133
89
61,944
東京海上ホールディングス
631.3
438.4
2,165,696
関西アーバン銀行
227
14.4
19,728
Ｔ＆Ｄホールディングス
559.1
394.4
713,272
82
54
37,530
その他金融業（1.3％）
5.1
3.4
12,257
全国保証
38.8
28.1
121,954
みずほフィナンシャルグループ
高知銀行
山口フィナンシャルグループ
長野銀行
名古屋銀行
栃木銀行
北日本銀行
いちよし証券
117
22.3
松井証券
だいこう証券ビジネス
保険業（2.6％）
― 53 ―
ホールディングス
品 名：03_90003_251384_004_06_三菱 UFJ プライムバランス（8 資産）（確定拠出年金）_590332.docx
日 時：2015/6/29 10:19:00
ページ：54
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）
銘
柄
クレディセゾン
芙蓉総合リース
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
末
銘
評 価 額
千株
千株
千円
133.1
88.4
217,817
三井不動産
17
11.4
60,762
三菱地所
興銀リース
28.4
20.3
55,723
平和不動産
東京センチュリーリース
38.3
25.4
100,457
東京建物
日本証券金融
72.3
48.5
36,811
ダイビル
296.5
181.1
70,629
京阪神ビルディング
ポケットカード
16.6
8.5
4,420
リコーリース
11.2
8.6
31,046
イオンフィナンシャルサービス
95.3
71
214,065
327.4
217.4
90,003
東京楽天地
99
60
35,400
レオパレス２１
アイフル
アコム
ジャックス
オリエントコーポレーション
住友不動産
大京
テーオーシー
柄
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
末
評 価 額
千株
千株
千円
768
574
2,112,320
1,141
805
2,177,525
33.1
20.6
35,493
333
236
220,424
33,600
48
28
27.3
18.1
12,887
391
259
1,256,409
275
176
32,912
56.2
37.4
36,502
27
18
9,090
187.3
118.4
85,958
364.1
251.3
50,762
スターツコーポレーション
－
12.4
24,118
日立キャピタル
32
21.2
62,794
フジ住宅
20.4
14
9,730
アプラスフィナンシャル
79
52.6
6,838
空港施設
20.2
13.2
9,121
1,017.3
766.1
1,480,488
住友不動産販売
11.7
7.8
26,286
三菱ＵＦＪリース
413.4
274.5
178,974
ゴールドクレスト
日本取引所グループ
239.3
158.9
606,203
日本エスリード
イー・ギャランティ
4.9
3.2
6,697
3
2
5.7
4.5
オリックス
アサックス
ＮＥＣキャピタルソリューション
13
9.9
24,621
6.5
4.4
5,645
日神不動産
22.1
14.5
6,655
3,308
タカラレーベン
54.6
48.3
39,074
8,226
サンヨーハウジング名古屋
不動産業（3.0％）
日本駐車場開発
ヒューリック
東京建物不動産販売
三栄建築設計
野村不動産ホールディングス
イオンモール
179.3
119.2
23,005
275
201
264,516
ファースト住建
トーセイ
10
6.4
3,660
穴吹興産
6.5
4.3
4,080
エヌ・ティ・ティ都市開発
9.4
6.2
7,737
105.2
69.8
169,614
6
4.1
5,883
23.1
15.1
13,544
15
11
2,937
101.2
67.2
86,352
107.7
65.1
167,111
サンフロンティア不動産
15.8
11.8
13,180
三重交通グループホールディングス
－
20
9,000
エフ・ジェー・ネクスト
9.1
8.5
5,006
日本商業開発
－
3.5
6,527
グランディハウス
13.2
10
3,540
プレサンスコーポレーション
3.9
3.6
14,418
日本空港ビルデング
56.3
37.4
265,166
常和ホールディングス
5.7
6
29,010
サービス業（3.2％）
日本管理センター
－
7.1
11,587
日本工営
58
38
18,468
サンセイランディック
－
1.9
1,514
ネクスト
14.6
13.5
18,481
エストラスト
－
1.4
872
日本Ｍ＆Ａセンター
26.7
17.7
78,676
フージャースホールディングス
25.2
16.8
8,904
4.7
2.9
2,627
オープンハウス
10.1
7.8
28,041
アコーディア・ゴルフ
70.3
43.1
50,728
12.1
11.3
13,028
3
2
4,472
13
8.6
6,845
3.6
2.5
2,537
東急不動産ホールディングス
ノバレーゼ
361.4
283.6
264,598
タケエイ
飯田グループホールディングス
71.4
70.2
133,520
トラスト・テック
パーク２４
85.6
54.5
125,840
パソナグループ
6.3
3.8
4,700
パラカ
ＣＤＳ
― 54 ―
品 名：03_90003_251384_004_06_三菱 UFJ プライムバランス（8 資産）（確定拠出年金）_590332.docx
日 時：2015/6/29 10:19:00
ページ：55
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）
銘
柄
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
末
千株
千株
千円
リンクアンドモチベーション
22.9
15.9
2,671
ＧＣＡサヴィアン
10.5
9.3
エス・エム・エス
9.7
12.9
テンプホールディングス
銘
評 価 額
柄
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
末
評 価 額
千株
千株
千円
ＥＰＳホールディングス
20.7
10.5
15,004
14,266
プレステージ・インターナショナル
11.9
8.8
8,386
19,672
アミューズ
4.8
3.5
11,935
ドリームインキュベータ
4.8
3.8
10,362
－
5.3
5,565
11.5
7.4
1,583
37.7
22.5
98,212
リニカル
4.6
3
3,459
クックパッド
8.5
7.3
40,661
エスクリ
6.1
4.1
4,620
ケネディクス
203.4
162.8
88,237
アイ・ケイ・ケイ
クイック
ＴＡＣ
4
6.4
4,134
電通
162.7
127.6
789,844
学情
5.9
4.3
5,448
テイクアンドギヴ・ニーズ
7.5
4.7
3,792
スタジオアリス
7.1
5.3
11,580
ぴあ
5.1
3.3
7,662
シミックホールディングス
6.6
5.2
8,444
イオンファンタジー
5.7
3.8
7,714
ＮＥＣフィールディング
2.7
－
－
－
4.2
2,759
－
2.6
4,123
45.3
29.2
182,792
ＮＪＳ
綜合警備保障
ネクシィーズ
みらかホールディングス
62.8
38.2
167,889
アルプス技研
7.3
4.7
11,261
カカクコム
104.6
75.5
145,866
サニックス
25.2
13.6
5,780
ルネサンス
7.9
6
7,794
ダイオーズ
3
2
1,978
ディップ
3.9
2.6
24,180
8.6
5.6
5,303
オプトホールディング
日本空調サービス
9.5
5
3,595
オリエンタルランド
46.6
123.8
1,042,891
新日本科学
14.7
11.1
8,880
ダスキン
45.6
32.4
66,711
ツクイ
18.7
13.7
12,439
明光ネットワークジャパン
17.1
13.3
19,537
綜合臨床ホールディングス
7.9
6.1
3,013
ファルコホールディングス
8.9
5.5
8,112
キャリアデザインセンター
5.4
3.1
3,372
秀英予備校
4
3.7
1,235
エムスリー
116
99.1
235,362
3.2
2.5
1,982
10.1
8.3
6,797
ラウンドワン
49.5
33.1
19,562
7.4
4.5
7,443
リゾートトラスト
58.3
43.3
130,116
ビー・エム・エル
11.2
6.7
25,426
6
4.3
2,072
32.2
21.4
31,158
ツカダ・グローバルホールディング
アウトソーシング
ウェルネット
ディー・エヌ・エー
博報堂ＤＹホールディングス
ぐるなび
エスアールジータカミヤ
－
4.1
11,098
92.8
56.5
140,007
ワタベウェディング
239.1
158.7
213,134
もしもしホットライン
24.1
13.4
30,377
早稲田アカデミー
2.6
1.9
1,637
－
9.2
7,157
ユー・エス・エス
208.8
138.6
348,856
東京個別指導学院
9.3
5.9
3,964
－
28
173,040
1,038,787
一休
12.4
9.1
22,986
ジャパンベストレスキューシステム
14.8
13.9
3,627
ファンコミュニケーションズ
29.7
26.5
27,454
ジェイコムホールディングス
3.5
2.8
2,763
ＰＧＭホールディングス
24.2
16.3
21,890
ＷＤＢホールディングス
2.1
4.2
5,040
－
5.1
3,264
バリューコマース
10.9
9.6
ＪＰホールディングス
38.9
28.3
ティア
田谷
サイバーエージェント
楽天
748.1
498.1
テー・オー・ダブリュー
5.9
3.6
3,708
セントラルスポーツ
5.3
4
9,316
フルキャストホールディングス
－
12.1
8,941
リゾートソリューション
16
13
3,705
5,635
テクノプロ・ホールディングス
－
16.3
50,530
9,423
リブセンス
8.7
6.8
4,093
― 55 ―
品 名：03_90003_251384_004_06_三菱 UFJ プライムバランス（8 資産）（確定拠出年金）_590332.docx
日 時：2015/6/29 10:19:00
ページ：56
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）
銘
期首(前期末)
柄
株
数
当
期
株
数
末
銘
評 価 額
柄
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
末
評 価 額
千株
千株
千円
千株
千株
千円
1.9
4.8
8,361
西尾レントオール
13.9
9.2
30,774
ベクトル
－
2.5
4,427
トランス・コスモス
22.4
14.9
41,973
ウチヤマホールディングス
－
6.8
3,753
乃村工藝社
34
22.5
30,937
サクセスホールディングス
－
1.3
1,534
藤田観光
45
42
17,976
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス
56
55
9,130
日本管財
7.3
5.6
15,960
トーカイ
20,000
ジャパンマテリアル
キャリアリンク
－
1.6
2,844
アサンテ
－
3.8
5,855
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ
－
0.5
1,399
ＥＲＩホールディングス
4.1
2.9
2,952
アビスト
－
1.4
2,101
ウィルグループ
－
1.3
2,158
リクルートホールディングス
7.6
5
白洋舎
20
13
3,432
セコム
179.4
111.2
944,644
セントラル警備保障
丹青社
7.6
5.1
6,987
21.9
13.4
13,614
－
173.2
682,408
メイテック
23.3
15.3
70,150
リロ・ホールディング
6.4
3.9
41,847
アサツー
30.3
21.5
68,585
東祥
3.7
2.5
6,757
応用地質
16.5
12
20,016
28.1
18.7
79,942
船井総研ホールディングス
17.6
12.5
17,362
8.5
6.8
42,772
進学会
7.4
5
2,945
ベネッセホールディングス
57.8
41.9
129,052
16.5
11
36,190
8.4
7.5
7,635
ニチイ学館
37.4
22.4
23,340
ダイセキ
25.5
18.4
44,049
ステップ
5.7
3.9
3,857
エイチ・アイ・エス
共立メンテナンス
ディ・ケイ
イチネンホールディングス
18.3
12
14,376
建設技術研究所
10.3
6.9
8,597
イオンディライト
7,869
ナック
スペース
8.4
燦ホールディングス
スバル興業
東京テアトル
6.1
3.3
2.3
4,068
13
8
3,488
70
よみうりランド
東京都競馬
49
6,860
35
23
10,718
134
79
23,305
常磐興産
63
43
6,708
カナモト
21.9
16
55,600
129
79
41,949
東京ドーム
合
計
株 数 ・ 金 額
269,600
183,713 263,800,623
銘柄数＜比率＞
1,765
1,847 ＜98.3％＞
（注）銘柄欄の( )内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。
（注）評価額欄の< >内は、親投資信託の純資産総額に対する評価額
の比率。
先物取引の銘柄別期末残高
銘
国
内
株式先物取引
柄
別
買
ＴＯＰＩＸ
当
建
期
額
百万円
4,145
売
末
建
額
百万円
－
○有価証券の貸付及び借入の状況
2015年５月20日現在における貸付株数の総株数は31,375,800株です。うち利害関係人であるモルガン・スタ
ンレーＭＵＦＧ証券株式会社に対する貸付は、27,461,000株です。
― 56 ―
品 名：03_90003_251384_004_06_三菱 UFJ プライムバランス（8 資産）（確定拠出年金）_590332.docx
日 時：2015/6/29 10:19:00
ページ：57
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）
＜新興国株式インデックスマザーファンド＞
下記は、新興国株式インデックスマザーファンド全体(16,718,225千口)の内容です。
外国株式
期首(前期末)
銘
(アメリカ)
AMBEV SA-ADR
AMERICA MOVIL-SPN ADR CL L
VALE SA-SP ADR
PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR
INFOSYS LTD-SP ADR
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR
SOUTHERN COPPER CORP
BANCO BRADESCO-ADR
ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR
ECOPETROL SA-SPONSORED ADR
SASOL LTD-SPONSORED ADR
CREDICORP LTD
AK TRANSNEFT OAO-PREF
PJSC MOSCOW EXCHANGE
SBERBANK
GAZPROM OAO
FEDERAL GRID CO UNIFIED
RUSHYDRO JSC
MMC NORILSK NICKEL OJSC
LUKOIL OAO
TATNEFT-CLS
ROSNEFT OAO
VTB BANK OJSC
URALKALI PJSC
SBERBANK-PREFERENCE
SURGUTNEFTEGAS
SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE
SEVERSTAL PAO
ROSTELECOM
DP WORLD LTD
ALROSA AO
SAMSUNG ELECTR-GDR
HON HAI PRECISION-GDR REG S
RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A
LUKOIL OAO-SPON ADR
GAZPROM OAO-SPON ADR
SISTEMA JSFC-REG S SPONS GDR
NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S
GLOBAL TELECOM HOLDING-GDR
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS
SBERBANK-SPONSORED ADR
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG
MEGAFON-REG S GDR
柄
株
数
当
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
百株 千アメリカドル
千円
85
53
6,476
8
16
1,984
20
13
1,598
40
36
4,397
28
69
8,368
18
57
6,900
153
177
21,427
400
461
55,777
122
386
46,740
35
35
4,301
36
44
5,344
14
21
2,546
11
40
4,946
51
752
91,053
1
275
33,293
980
144
17,519
500
74
9,027
360
109
13,278
－
－
－
100,000
120
14,632
42
858
103,780
19
100
12,143
1,077
646
78,188
909
466
56,438
4,040,000
592
71,613
995
309
37,470
820
82
10,027
5,430
380
45,969
5,230
419
50,783
158
194
23,485
650
106
12,917
123
271
32,875
1,410
190
23,061
0.8
49
5,974
99
64
7,790
8
23
2,893
370
1,885
228,074
4,359
2,625
317,571
120
101
12,263
69
699
84,557
620
123
14,921
200
1,116
135,036
1,941
1,153
139,485
731
519
62,853
64
107
13,027
株
百株
70
20
40
20
36
9
108
310
104
29
32
14
10
41
0.87
710
5,930
6,710
150,000
72,000
33
283
855
710
3,260,000
810
600
4,350
4,200
135
500
－
－
0.8
102
23
29
260
73
54
450
160
170
626
55
数
― 57 ―
業
種
等
食品・飲料・タバコ
電気通信サービス
素材
エネルギー
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
素材
電気通信サービス
素材
銀行
銀行
エネルギー
エネルギー
銀行
エネルギー
各種金融
銀行
エネルギー
公益事業
公益事業
素材
エネルギー
エネルギー
エネルギー
銀行
素材
銀行
エネルギー
エネルギー
素材
電気通信サービス
運輸
素材
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
エネルギー
エネルギー
エネルギー
電気通信サービス
エネルギー
電気通信サービス
食品・生活必需品小売り
銀行
銀行
電気通信サービス
品 名：03_90003_251384_004_06_三菱 UFJ プライムバランス（8 資産）（確定拠出年金）_590332.docx
日 時：2015/6/29 10:19:00
ページ：58
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）
期首(前期末)
銘
柄
(アメリカ)
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B
株
数
・
金
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率
(メキシコ)
ALFA S.A.B.-A
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A
WALMART DE MEXICO SAB DE CV
CEMEX SAB-CPO
GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A
INDUSTRIAS CH S.A.B.-SER B
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV
MEXICHEM SAB DE CV-*
COCA-COLA FEMSA SAB-SER L
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV
GENTERA SAB DE CV
MINERA FRISCO SAB DE CV-A1
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1
GRUPO FIN SANTANDER-B
CONTROLADORA COML MEXIC-UBC
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B
OHL MEXICO SAB DE CV
GENOMMA LAB INTERNACIONAL-B
GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF
GRUMA S.A.B.-B
GRUPO LALA SAB DE CV
株
数
・
金
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率
(ブラジル)
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR
OI SA-PREFERENCE
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP
GERDAU SA-PREF
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB
TELEFONICA BRASIL S.A.-PREF
VALE SA-PREF
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF
COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO
BRF SA
JBS SA
NATURA COSMETICOS SA
VALE SA
株
数
当
株
数
額
＞
百株
590
3,511,267
44
百株
760
4,169,071
45
額
＞
1,695
337
21,050
965
3,220
7,219
1,583
1,015
120
1,535
1,195
82
665
263
2,327
1,380
198
193
660
387
110
1,070
240
120
405
490
190
169
－
－
48,885
28
2,167
427
25,360
1,205
3,960
9,713
1,978
1,300
－
1,920
1,498
106
770
323
2,943
1,790
263
303
780
547
150
1,385
300
142
620
580
260
209
138
420
61,558
29
471
120
2,530
1,648
219
507
55
183
1,126
1,501
75
398
470
100
788
568
170
3,169
209
252
589
71
258
1,498
2,080
101
503
580
135
947
― 58 ―
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
125
15,165
16,107
1,947,984
－
＜4.8％＞
千メキシコペソ
7,008
55,714
2,808
22,330
39,663
315,321
4,154
33,030
15,135
120,324
15,036
119,539
22,027
175,114
5,517
43,861
－
－
16,853
133,987
21,953
174,527
2,988
23,758
3,619
28,771
4,227
33,610
14,335
113,969
6,637
52,766
2,857
22,714
2,989
23,764
2,031
16,153
691
5,496
2,620
20,830
4,197
33,373
1,473
11,717
3,244
25,790
1,500
11,928
1,017
8,092
1,193
9,489
3,606
28,668
2,719
21,619
1,356
10,784
213,465
1,697,053
－
＜4.2％＞
千ブラジルレアル
863
34,383
160
6,373
4,091
162,828
128
5,118
488
19,457
556
22,152
249
9,918
1,218
48,504
2,530
100,698
7,731
307,696
276
10,994
3,309
131,727
979
38,965
395
15,742
1,905
75,833
業
種
等
エネルギー
資本財
資本財
電気通信サービス
家庭用品・パーソナル用品
食品・生活必需品小売り
素材
メディア
食品・飲料・タバコ
素材
銀行
食品・飲料・タバコ
素材
素材
食品・飲料・タバコ
素材
銀行
運輸
食品・飲料・タバコ
各種金融
素材
小売
銀行
食品・生活必需品小売り
運輸
運輸
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
食品・生活必需品小売り
資本財
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
公益事業
公益事業
エネルギー
電気通信サービス
公益事業
素材
公益事業
電気通信サービス
素材
銀行
エネルギー
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
家庭用品・パーソナル用品
素材
品 名：03_90003_251384_004_06_三菱 UFJ プライムバランス（8 資産）（確定拠出年金）_590332.docx
日 時：2015/6/29 10:19:00
ページ：59
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）
期首(前期末)
銘
(ブラジル)
USINAS SIDER MINAS GER-PF A
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA
TRACTEBEL ENERGIA SA
PORTO SEGURO SA
PETROBRAS - PETROLEO BRAS
CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF
LOJAS RENNER S.A.
LOJAS AMERICANAS SA-PREF
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR
METALURGICA GERDAU SA-PREF
AES TIETE SA-PREF
EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA
EMBRAER SA
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER
CYRELA BRAZIL REALTY SA EMP
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA
SOUZA CRUZ SA
CPFL ENERGIA SA
CIA ENERGETICA DE SP-PREF B
CCR SA
BM&FBOVESPA SA
B2W CIA DIGITAL
BRASKEM SA-PREF A
BRADESPAR SA -PREF
BANCO BRADESCO SA-PREF
BANCO DO BRASIL S.A.
CIELO SA
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT
DURATEX SA
SUZANO PAPEL E CELULO-PREF A
FIBRIA CELULOSE SA
MRV ENGENHARIA
HYPERMARCAS SA
BANCO BRADESCO S.A.
WEG SA
BR MALLS PARTICIPACOES SA
BANCO ESTADO RIO GRAN-PREF B
LOCALIZA RENT A CAR
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS
SUL AMERICA SA - UNITS
CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS
TIM PARTICIPACOES SA
CIA HERING
RAIA DROGASIL SA
M DIAS BRANCO SA
CETIP SA-MERCADOS ORGANIZADO
CETIP SA-RTS
ODONTOPREV S.A.
MARCOPOLO SA-PREF
TOTVS SA
TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT
ALL AMERICA LATINA LOGISTICA
柄
株
数
当
株
百株
255
198
97
64
1,815
85
74
340
1,919
172
67
130
357
185
165
424
230
145
107
550
1,165
－
80
135
1,261
521
431
575
178
160
152
225
215
382
166
247
100
83
49
74
33
493
88
128
19
125
0.08
180
310
75
50
300
数
百株
355
276
134
82
2,241
106
99
382
2,695
270
67
180
512
185
225
579
287
177
150
683
1,380
85
120
160
1,932
659
644
310
258
270
185
－
255
547
448
340
150
113
58
134
－
663
－
173
24
158
0.07
180
－
90
75
－
― 59 ―
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ブラジルレアル
千円
186
7,417
1,989
79,200
490
19,503
319
12,731
3,081
122,638
947
37,694
1,088
43,318
675
26,877
2,528
100,616
229
9,123
119
4,773
200
7,987
1,220
48,580
126
5,051
249
9,922
415
16,522
707
28,156
355
14,163
319
12,716
1,056
42,052
1,701
67,721
221
8,795
172
6,872
174
6,960
5,996
238,655
1,665
66,278
2,689
107,050
526
20,949
213
8,480
419
16,699
781
31,108
－
－
543
21,637
1,606
63,938
763
30,383
552
21,989
169
6,728
375
14,949
305
12,139
196
7,821
－
－
588
23,406
－
－
637
25,379
213
8,480
554
22,084
0.021
0.835
206
8,202
－
－
351
13,969
148
5,892
－
－
業
種
等
素材
エネルギー
公益事業
保険
エネルギー
食品・生活必需品小売り
小売
小売
銀行
素材
公益事業
公益事業
資本財
公益事業
耐久消費財・アパレル
素材
食品・飲料・タバコ
公益事業
公益事業
運輸
各種金融
小売
素材
素材
銀行
銀行
ソフトウェア・サービス
銀行
素材
素材
素材
耐久消費財・アパレル
家庭用品・パーソナル用品
銀行
資本財
不動産
銀行
運輸
不動産
保険
公益事業
電気通信サービス
小売
食品・生活必需品小売り
食品・飲料・タバコ
各種金融
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
資本財
ソフトウェア・サービス
公益事業
運輸
品 名：03_90003_251384_004_06_三菱 UFJ プライムバランス（8 資産）（確定拠出年金）_590332.docx
日 時：2015/6/29 10:19:00
ページ：60
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）
期首(前期末)
銘
柄
(ブラジル)
ECORODOVIAS INFRA E LOG SA
BR PROPERTIES SA
ESTACIO PARTICIPACOES SA
LOJAS AMERICANAS SA
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTI
QUALICORP SA
KROTON EDUCACIONAL SA
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES
AMBEV SA
VIA VAREJO SA
KLABIN SA - UNIT
株
数
・
金
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率
(チリ)
BANCO DE CREDITO E INVERSION
CAP SA
CENCOSUD SA
EMPRESAS CMPC SA
COLBUN SA
EMPRESAS COPEC SA
CORPBANCA
E.CL SA
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM
S.A.C.I. FALABELLA
AES GENER SA
AGUAS ANDINAS SA-A
LATAM AIRLINES GROUP SA
VINA CONCHA Y TORO SA
EMPRESA NACIONAL DE ELECTRIC
BANCO SANTANDER CHILE
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B
ENERSIS SA
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA
BANCO DE CHILE
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B
SONDA SA
株
数
・
金
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率
(コロンビア)
GRUPO AVAL ACCIONES SA -PF
BANCO DAVIVIENDA SA
BANCOLOMBIA SA-PREF
ECOPETROL SA
CORP FINANCIERA COLOMBIANA
INTERCONEXION ELECTRICA SA
GRUPO ARGOS SA
ALMACENES EXITO SA
BANCOLOMBIA SA
GRUPO DE INV SURAMERICANA
CEMENTOS ARGOS SA
ISAGEN SA ESP
GRUPO DE INV SURAMERICANA-PF
株
数
当
株
数
額
＞
百株
90
133
160
75
230
122
114
365
2,803
－
315
29,982
76
百株
152
－
215
125
－
149
1,086
539
3,525
87
360
36,472
71
額
＞
19
45
685
735
4,950
278
76,000
300
74
454
1,400
1,300
203
240
2,040
38,800
60
12,100
90
13,723
140
－
153,637
21
25
－
1,000
915
6,000
343
95,000
－
98
720
1,850
2,200
240
360
2,540
51,300
69
15,010
118
18,341
200
400
196,729
20
900
52
258
2,775
51
250
184
119
131
142
230
440
63
2,754
68
333
3,420
65
303
225
149
－
179
308
580
77
― 60 ―
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ブラジルレアル
千円
119
4,754
－
－
380
15,137
171
6,815
－
－
360
14,333
1,284
51,132
1,891
75,297
6,789
270,208
161
6,426
703
28,011
74,827
2,978,141
－
＜7.3％＞
千チリペソ
75,135
15,034
－
－
158,260
31,667
163,794
32,775
109,380
21,886
243,828
48,790
70,642
14,135
－
－
72,899
14,587
336,528
67,339
66,285
13,263
81,276
16,263
132,511
26,515
43,160
8,636
236,491
47,322
169,238
33,864
88,057
17,620
321,424
64,316
81,204
16,248
130,533
26,119
42,400
8,484
58,696
11,745
2,681,747
536,617
－
＜1.3％＞
千コロンビアペソ
352,537
17,133
181,560
8,823
929,070
45,152
641,250
31,164
245,625
11,937
248,157
12,060
388,350
18,873
357,302
17,364
－
－
647,980
31,491
286,132
13,906
171,680
8,343
276,276
13,427
業
種
等
運輸
不動産
消費者サービス
小売
消費者サービス
ヘルスケア機器・サービス
消費者サービス
保険
食品・飲料・タバコ
小売
素材
銀行
素材
食品・生活必需品小売り
素材
公益事業
エネルギー
銀行
公益事業
電気通信サービス
小売
公益事業
公益事業
運輸
食品・飲料・タバコ
公益事業
銀行
素材
公益事業
食品・飲料・タバコ
銀行
食品・飲料・タバコ
ソフトウェア・サービス
銀行
銀行
銀行
エネルギー
各種金融
公益事業
素材
食品・生活必需品小売り
銀行
各種金融
素材
公益事業
各種金融
品 名：03_90003_251384_004_06_三菱 UFJ プライムバランス（8 資産）（確定拠出年金）_590332.docx
日 時：2015/6/29 10:19:00
ページ：61
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）
期首(前期末)
銘
(コロンビア)
GRUPO ARGOS SA-PRF
CEMEX LATAM HOLDINGS SA
株
数
・
小
計
銘
柄
数 ＜
(ユーロ…ギリシャ)
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA
ALPHA BANK A.E.
HELLENIC PETROLEUM SA
NATIONAL BANK OF GREECE
EUROBANK ERGASIAS SA
TITAN CEMENT CO. S.A.
PIRAEUS BANK S.A
PUBLIC POWER CORP
OPAP SA
FF GROUP
JUMBO SA
株
数
・
ユ ー ロ 計
銘
柄
数 ＜
(トルコ)
AKBANK T.A.S.
TURKIYE IS BANKASI-C
TURKIYE GARANTI BANKASI
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS
YAPI VE KREDI BANKASI
ANADOLU EFES BIRACILIK VE
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE
HACI OMER SABANCI HOLDING
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK
KOC HOLDING AS
ARCELIK AS
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI
FORD OTOMOTIV SANAYI AS
TURK HAVA YOLLARI AO
ULKER BISKUVI SANAYI
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D
COCA-COLA ICECEK AS
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS
TURKIYE HALK BANKASI
ENKA INSAAT VE SANAYI AS
TURK TELEKOMUNIKASYON AS
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS
KOZA ALTIN ISLETMELERI AS
PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS
株
数
・
小
計
銘
柄
数 ＜
(チェコ)
O2 CZECH REPUBLIC AS
CEZ AS
KOMERCNI BANKA AS
株
数
・
小
計
銘
柄
数 ＜
柄
金
比
金
比
金
比
金
比
株
数
当
株
額
率 ＞
百株
73
112
5,780
15
額
率 ＞
151
2,250
42
190
－
33
1,310
74
131
20
66
4,268
10
額
率 ＞
1,106
927
1,430
468
560
130
72
490
839
378
160
314
38
353
75
80
430
36
110
367
257
250
132
25
－
9,030
24
額
率 ＞
68
101
9
178
3
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
百株 千コロンビアペソ
千円
90
154,620
7,514
112
146,720
7,130
8,663
5,027,259
244,324
14
－
＜0.6％＞
千ユーロ
191
165
22,229
2,850
91
12,270
－
－
－
1,265
156
21,105
5,770
84
11,412
33
71
9,569
1,630
73
9,869
74
39
5,257
159
136
18,398
27
71
9,554
85
75
10,181
12,085
965
129,848
10
－
＜0.3％＞
千トルコリラ
1,700
1,464
68,161
1,157
736
34,261
1,775
1,647
76,677
663
815
37,961
690
307
14,325
148
358
16,706
93
615
28,637
696
751
34,990
1,059
519
24,167
468
592
27,587
160
239
11,134
499
183
8,564
58
215
10,043
418
409
19,084
107
211
9,862
80
143
6,684
530
270
12,607
64
297
13,853
130
296
13,797
490
727
33,872
411
212
9,911
444
341
15,893
170
858
39,970
－
－
－
348
132
6,188
12,361
12,351
574,945
24
－
＜1.4％＞
千チェココルナ
68
1,259
6,185
121
7,685
37,737
12
6,244
30,661
201
15,190
74,584
3
－
＜0.2％＞
数
― 61 ―
業
種
等
素材
素材
電気通信サービス
銀行
エネルギー
銀行
銀行
素材
銀行
公益事業
消費者サービス
小売
小売
銀行
銀行
銀行
電気通信サービス
銀行
食品・飲料・タバコ
エネルギー
各種金融
素材
資本財
耐久消費財・アパレル
資本財
自動車・自動車部品
運輸
食品・飲料・タバコ
自動車・自動車部品
銀行
食品・飲料・タバコ
運輸
銀行
資本財
電気通信サービス
食品・生活必需品小売り
素材
素材
電気通信サービス
公益事業
銀行
品 名：03_90003_251384_004_06_三菱 UFJ プライムバランス（8 資産）（確定拠出年金）_590332.docx
日 時：2015/6/29 10:19:00
ページ：62
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）
期首(前期末)
銘
柄
(ハンガリー)
RICHTER GEDEON NYRT
OTP BANK PLC
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL
株
数
・
金
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率
(ポーランド)
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN
ORANGE POLSKA SA
PKO BANK POLSKI SA
BANK PEKAO SA
KGHM POLSKA MIEDZ SA
BANK ZACHODNI WBK SA
MBANK SA
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I
GRUPA LOTOS SA
EUROCASH SA
BANK MILLENNIUM SA
CYFROWY POLSAT SA
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA
PGE SA
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE
KERNEL HOLDING SA
TAURON POLSKA ENERGIA SA
ENEA SA
JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S
SYNTHOS SA
GETIN NOBLE BANK SA
GRUPA AZOTY SA
ALIOR BANK SA
ENERGA SA
LPP SA
CCC SA
株
数
・
金
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率
(香港)
PETROCHINA CO LTD-H
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H
CHINA UNICOM HONG KONG LTD
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE
CITIC LTD
CNOOC LTD
YANZHOU COAL MINING CO-H
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H
CHINA RESOURCES ENTERPRISE
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO
SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD
CHINA MERCHANTS HLDGS INTL
COSCO PACIFIC LTD
BYD CO LTD-H
CHINA TELECOM CORP LTD-H
株
数
当
株
数
額
＞
百株
80
131
25
236
3
百株
111
170
34
315
3
額
＞
195
390
533
79
88
17
9
1,022
40
51
230
95
18
460
34
35
600
140
22
290
－
28
27
－
－
－
4,404
22
244
455
675
102
108
25
11
1,312
78
71
330
163
26
636
42
－
730
190
－
430
820
36
38
175
0.66
18
6,718
24
12,930
15,460
2,920
1,820
920
10,940
1,060
2,210
1,000
980
700
1,200
320
680
1,000
305
8,340
16,210
19,560
4,600
2,280
1,700
13,680
1,360
2,810
1,000
1,160
960
1,480
400
900
1,340
505
10,560
― 62 ―
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ハンガリーフォリント
千円
48,606
21,382
100,810
44,346
51,215
22,529
200,632
88,258
－
＜0.2％＞
千ポーランドズロチ
1,787
59,356
464
15,427
2,365
78,570
1,968
65,382
1,373
45,617
968
32,179
546
18,146
847
28,147
240
7,978
263
8,750
253
8,427
410
13,641
284
9,454
1,281
42,559
1,983
65,857
－
－
348
11,564
325
10,796
－
－
202
6,711
149
4,956
288
9,575
357
11,862
418
13,890
508
16,898
346
11,492
17,983
597,244
－
＜1.5％＞
千香港ドル
15,594
243,266
13,496
210,543
6,430
100,320
3,009
46,949
2,567
40,045
16,963
264,625
979
15,275
1,129
17,622
834
13,010
1,405
21,932
2,308
36,017
2,388
37,264
1,190
18,564
2,965
46,261
1,551
24,206
2,474
38,602
5,903
92,087
業
種
等
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
銀行
エネルギー
エネルギー
電気通信サービス
銀行
銀行
素材
銀行
銀行
エネルギー
エネルギー
食品・生活必需品小売り
銀行
メディア
銀行
公益事業
保険
食品・飲料・タバコ
公益事業
公益事業
素材
素材
銀行
素材
銀行
公益事業
耐久消費財・アパレル
耐久消費財・アパレル
エネルギー
エネルギー
電気通信サービス
自動車・自動車部品
資本財
エネルギー
エネルギー
素材
運輸
運輸
食品・生活必需品小売り
食品・飲料・タバコ
資本財
運輸
運輸
自動車・自動車部品
電気通信サービス
品 名：03_90003_251384_004_06_三菱 UFJ プライムバランス（8 資産）（確定拠出年金）_590332.docx
日 時：2015/6/29 10:19:00
ページ：63
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）
期首(前期末)
銘
(香港)
DATANG INTL POWER GEN CO-H
BEIJING ENTERPRISES HLDGS
CHINA EVERBRIGHT LTD
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H
CHINA MOBILE LTD
HUANENG POWER INTL INC-H
HUADIAN POWER INTL CORP-H
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT
LENOVO GROUP LTD
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H
SINOTRANS LIMITED-H
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H
PICC PROPERTY & CASUALTY-H
CHINA LIFE INSURANCE CO-H
KINGBOARD CHEMICAL HOLDINGS
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN
CHINA SHIPPING CONTAINER-H
CHINA MENGNIU DAIRY CO
PING AN INSURANCE GROUP CO-H
AIR CHINA LTD-H
SINO BIOPHARMACEUTICAL
CHINA OILFIELD SERVICES-H
TENCENT HOLDINGS LTD
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H
ZTE CORP-H
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H
CHINA CONSTRUCTION BANK-H
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD
GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP
JIANGXI COPPER CO LTD-H
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H
BANK OF CHINA LTD-H
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN
CHINA MERCHANTS BANK-H
CHINA BLUECHEMICAL LTD - H
IND & COMM BK OF CHINA-H
ENN ENERGY HOLDINGS LTD
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H
柄
株
数
当
株
百株
1,640
325
540
700
3,680
1,960
－
745
1,020
3,700
440
220
－
2,600
1,000
1,200
1,920
4,570
410
－
1,180
2,410
850
1,140
1,160
1,880
1,120
3,120
5,279
382
3,740
44,045
560
350
1,680
1,960
2,100
900
760
400
820
1,040
46,050
1,580
880
435
2,775
1,000
45,103
460
1,300
2,690
数
百株
2,100
385
660
920
4,690
2,720
1,280
965
3,120
5,080
840
260
1,450
3,200
1,000
1,560
2,620
5,700
540
19,400
1,460
3,150
1,060
2,005
1,460
2,320
1,360
3,949
6,719
492
4,640
55,235
700
430
2,100
2,180
2,615
1,200
－
－
970
1,280
60,860
1,900
1,090
570
3,475
－
56,523
580
1,880
3,370
― 63 ―
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千香港ドル
千円
945
14,742
2,718
42,402
1,956
30,527
969
15,127
49,291
768,953
2,953
46,081
1,160
18,110
3,044
47,495
2,408
37,574
6,736
105,082
2,499
38,984
1,293
20,178
885
13,820
1,587
24,760
469
7,316
1,335
20,831
4,831
75,367
21,489
335,228
815
12,720
1,590
24,816
3,233
50,448
1,187
18,525
4,505
70,278
22,355
348,749
1,441
22,479
2,169
33,839
1,999
31,187
63,736
994,295
5,260
82,071
1,300
20,293
1,387
21,642
41,592
648,840
674
10,515
1,573
24,551
2,608
40,687
1,737
27,104
4,999
77,998
804
12,542
－
－
－
－
1,513
23,605
885
13,817
31,586
492,746
2,876
44,874
1,931
30,131
2,582
40,280
7,872
122,803
－
－
37,870
590,783
3,337
52,071
825
12,874
4,718
73,600
業
種
等
公益事業
資本財
各種金融
運輸
電気通信サービス
公益事業
公益事業
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
保険
食品・飲料・タバコ
運輸
素材
素材
資本財
保険
保険
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
半導体・半導体製造装置
公益事業
運輸
食品・飲料・タバコ
保険
運輸
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
エネルギー
ソフトウェア・サービス
銀行
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
素材
銀行
不動産
耐久消費財・アパレル
自動車・自動車部品
資本財
エネルギー
素材
不動産
小売
素材
ヘルスケア機器・サービス
銀行
商業・専門サービス
不動産
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
銀行
素材
銀行
公益事業
電気通信サービス
資本財
品 名：03_90003_251384_004_06_三菱 UFJ プライムバランス（8 資産）（確定拠出年金）_590332.docx
日 時：2015/6/29 10:19:00
ページ：64
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）
期首(前期末)
銘
(香港)
CHINA COAL ENERGY CO-H
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST
CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H
GOME ELECTRICAL APPLIANCES
HENGAN INTL GROUP CO LTD
CHINA RESOURCES LAND LTD
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H
GUANGDONG INVESTMENT LTD
FOSUN INTERNATIONAL LTD
SINO-OCEAN LAND HOLDINGS
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H
SHUI ON LAND LTD
WEICHAI POWER CO LTD-H
CHINA COSCO HOLDINGS-H
BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD
KUNLUN ENERGY CO LTD
SHOUGANG FUSHAN RESOURCES GR
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT
SOHO CHINA LTD
BEIJING ENTERPRISES WATER GR
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT
POLY PROPERTY GROUP CO LTD
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H
CHINA MINSHENG BANKING-H
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H
YINGDE GASES GROUP CO LTD
CSR CORP LTD - H
ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC-H
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H
EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H
SINOPHARM GROUP CO-H
CHINA GAS HOLDINGS LTD
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS
LONGFOR PROPERTIES
CHINA RESOURCES CEMENT
GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H
INTIME RETAIL GROUP CO LTD
BBMG CORP-H
FRANSHION PROPERTIES
CHINA STATE CONSTRUCTION INT
WUMART STORES INC-H
CITIC SECURITIES CO LTD-H
SUN ART RETAIL GROUP LTD
FAR EAST HORIZON LTD
柄
株
数
当
株
百株
2,480
2,460
1,340
5,020
590
2,300
6,200
455
1,240
1,200
1,560
1,130
2,120
1,660
2,276
292
1,640
2,850
3,550
1,980
1,680
2,932
560
1,100
2,060
3,500
1,260
1,540
3,180
1,630
600
1,240
310
12,840
4,020
1,326
616
1,220
1,330
780
1,100
5,900
860
635
560
760
2,500
1,100
390
640
1,400
700
数
百株
3,280
3,140
1,340
6,240
730
3,040
7,900
560
1,720
1,480
1,920
1,310
2,520
2,220
3,176
342
2,040
3,550
4,430
2,360
－
4,372
640
1,380
3,220
4,100
－
2,360
4,756
2,002
－
1,500
380
16,540
4,500
1,626
916
1,560
3,160
1,160
1,460
7,860
－
790
－
940
2,500
1,420
－
820
1,820
1,390
― 64 ―
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千香港ドル
千円
1,564
24,407
9,106
142,053
676
10,556
4,212
65,707
1,423
22,206
3,149
49,131
1,738
27,112
5,378
83,909
4,282
66,811
2,190
34,170
2,115
33,007
2,601
40,585
1,459
22,761
1,953
30,476
832
12,980
991
15,472
1,228
19,158
3,571
55,712
3,694
57,636
2,086
32,545
－
－
1,740
27,146
1,622
25,309
767
11,969
2,102
32,801
1,746
27,246
－
－
2,308
36,006
5,298
82,651
8,338
130,077
－
－
2,250
35,100
2,485
38,769
6,979
108,886
2,965
46,261
1,299
20,276
3,622
56,515
2,130
33,242
1,393
21,739
1,545
24,103
706
11,023
1,744
27,220
－
－
4,254
66,364
－
－
863
13,476
767
11,973
2,024
31,588
－
－
2,714
42,341
1,226
19,136
1,070
16,696
業
種
等
エネルギー
不動産
食品・飲料・タバコ
銀行
耐久消費財・アパレル
資本財
小売
家庭用品・パーソナル用品
不動産
資本財
公益事業
素材
不動産
素材
不動産
資本財
運輸
耐久消費財・アパレル
食品・飲料・タバコ
エネルギー
素材
不動産
公益事業
不動産
公益事業
自動車・自動車部品
不動産
公益事業
銀行
保険
素材
資本財
資本財
銀行
不動産
自動車・自動車部品
ヘルスケア機器・サービス
公益事業
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
不動産
素材
半導体・半導体製造装置
資本財
自動車・自動車部品
小売
素材
不動産
資本財
食品・生活必需品小売り
各種金融
食品・生活必需品小売り
各種金融
品 名：03_90003_251384_004_06_三菱 UFJ プライムバランス（8 資産）（確定拠出年金）_590332.docx
日 時：2015/6/29 10:19:00
ページ：65
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）
期首(前期末)
銘
柄
(香港)
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H
YUEXIU PROPERTY CO LTD
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS
HAIER ELECTRONICS GROUP CO
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H
CHINA SOUTH CITY HOLDINGS
HAITONG SECURITIES CO LTD-H
CHINA INTERNATIONAL MARINE-H
GREENTOWN CHINA HOLDINGS
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H
CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H
BIOSTIME INTERNATIONAL HOLDI
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS
NEW WORLD CHINA LAND LTD
HANERGY THIN FILM POWER GROU
KINGSOFT CORP LTD
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H
ALIBABA HEALTH INFORMATION T
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H
CHINA VANKE CO LTD-H
ALIBABA PICTURES GROUP LTD
CHINA CNR CORP LTD-H
CGN POWER CO LTD-H
YANTAI CHANGYU PIONEER-B
CHONGQING CHANGAN AUTOMOBI-B
CHINA VANKE CO LTD -B
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
(マレーシア)
GENTING MALAYSIA BHD
GENTING BHD
TELEKOM MALAYSIA BHD
TENAGA NASIONAL BHD
KUALA LUMPUR KEPONG BHD
MALAYAN BANKING BHD
BERJAYA SPORTS TOTO BHD
IOI CORP BHD
AMMB HOLDINGS BHD
YTL CORP BHD
GAMUDA BHD
MISC BHD
CIMB GROUP HOLDINGS BHD
PETRONAS GAS BHD
PARKSON HOLDINGS BHD
MMC CORP BHD
株
数
当
株
数
百株
1,520
2,800
600
610
410
390
－
840
273
430
500
2,940
－
360
－
－
100
390
670
－
1,640
6,400
－
2,460
1,500
－
－
－
－
－
130
470
829
397,481
140
百株
2,000
5,300
940
830
－
520
2,100
992
373
－
570
4,920
2,540
－
870
275
－
530
890
4,000
1,980
9,600
510
4,220
1,900
1,900
1,029
4,100
1,505
4,160
－
690
－
550,285
139
1,769
1,246
700
1,720
293
2,725
449
1,834
1,030
2,874
1,050
700
2,970
369
318
460
2,189
1,626
820
2,618
363
3,470
449
2,224
1,530
3,374
1,390
820
3,600
549
－
－
― 65 ―
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千香港ドル
千円
1,316
20,529
985
15,378
726
11,335
1,917
29,909
－
－
1,513
23,605
676
10,548
2,351
36,676
809
12,626
－
－
2,929
45,704
2,760
43,057
3,352
52,303
－
－
1,104
17,236
807
12,591
－
－
967
15,097
696
10,871
656
10,233
1,037
16,185
7,075
110,373
1,665
25,976
2,021
31,533
2,302
35,923
936
14,612
2,019
31,510
1,471
22,961
2,386
37,236
1,855
28,943
－
－
1,504
23,476
－
－
614,816
9,591,131
－
＜23.6％＞
千マレーシアリンギット
945
31,660
1,455
48,722
607
20,343
3,659
122,535
800
26,810
3,240
108,508
145
4,885
931
31,198
977
32,732
560
18,755
724
24,245
685
22,951
2,160
72,316
1,213
40,620
－
－
－
－
業
種
等
銀行
不動産
食品・飲料・タバコ
耐久消費財・アパレル
小売
ヘルスケア機器・サービス
不動産
各種金融
資本財
不動産
保険
保険
各種金融
不動産
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
食品・飲料・タバコ
資本財
資本財
食品・飲料・タバコ
不動産
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
各種金融
電気通信サービス
銀行
不動産
メディア
資本財
公益事業
食品・飲料・タバコ
自動車・自動車部品
不動産
消費者サービス
消費者サービス
電気通信サービス
公益事業
食品・飲料・タバコ
銀行
消費者サービス
食品・飲料・タバコ
銀行
公益事業
資本財
運輸
銀行
公益事業
小売
資本財
品 名：03_90003_251384_004_06_三菱 UFJ プライムバランス（8 資産）（確定拠出年金）_590332.docx
日 時：2015/6/29 10:19:00
ページ：66
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）
期首(前期末)
銘
柄
(マレーシア)
SIME DARBY BERHAD
PUBLIC BANK BERHAD
UMW HOLDINGS BHD
BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD
RHB CAPITAL BHD
PPB GROUP BERHAD
IJM CORP BHD
DIGI.COM BHD
MAXIS BHD
AXIATA GROUP BERHAD
YTL POWER INTERNATIONAL BHD
HONG LEONG BANK BERHAD
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD
LAFARGE MALAYSIA BHD
PETRONAS DAGANGAN BHD
AIRASIA BHD
BUMI ARMADA BERHAD
ALLIANCE FINANCIAL GROUP BHD
SAPURAKENCANA PETROLEUM BHD
UEM SUNRISE BHD
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD
FELDA GLOBAL VENTURES
IHH HEALTHCARE BHD
HONG LEONG FINANCIAL GROUP
GENTING PLANTATIONS BHD
ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD
DIALOG GROUP BHD
IOI PROPERTIES GROUP BHD
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
(タイ)
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR
KASIKORNBANK PCL-NVDR
TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR
BEC WORLD PUBLIC CO LTD-NVDR
CP ALL PCL-NVDR
BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR
SIAM CEMENT PCL-NVDR
PTT PCL-NVDR
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR
IRPC PCL - NVDR
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR
THAI OIL PCL-NVDR
KRUNG THAI BANK - NVDR
GLOW ENERGY PCL - NVDR
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR
株
数
当
株
数
百株
1,620
651
300
77
360
268
701
2,190
1,420
1,520
1,260
355
1,710
255
148
700
570
590
2,230
860
440
820
1,400
135
150
1,030
1,050
938
44,255
44
百株
2,370
2,062
440
99
360
368
1,233
2,700
1,460
1,940
1,460
410
2,120
335
183
1,000
1,455
920
2,860
1,180
670
820
1,930
185
150
1,170
2,766
1,178
58,847
42
820
1,170
7,200
550
2,682
662
632
1,095
269
520
867
250
720
1,660
900
6,500
1,005
510
2,260
270
1,700
970
1,382
10,200
750
3,442
426
787
1,215
313
761
1,075
313
720
2,240
900
8,300
1,285
650
2,610
360
2,500
― 66 ―
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千マレーシアリンギット
千円
2,121
71,016
3,954
132,410
468
15,673
638
21,378
275
9,220
574
19,220
887
29,722
1,620
54,237
1,020
34,167
1,309
43,842
240
8,065
569
19,080
1,333
44,644
321
10,767
363
12,167
223
7,466
183
6,137
437
14,661
775
25,949
141
4,740
422
14,154
169
5,682
1,156
38,705
309
10,368
150
5,032
368
12,339
456
15,284
243
8,163
38,846
1,300,586
－
＜3.2％＞
千タイバーツ
4,268
15,407
28,745
103,771
2,590
9,352
2,681
9,679
15,661
56,536
7,902
28,527
18,651
67,333
19,865
71,713
16,776
60,564
28,004
101,097
12,416
44,822
9,358
33,784
1,944
7,017
5,600
20,216
2,250
8,122
3,569
12,884
8,356
30,166
3,526
12,729
5,193
18,749
3,051
11,014
5,125
18,501
業
種
等
資本財
銀行
自動車・自動車部品
食品・飲料・タバコ
銀行
食品・飲料・タバコ
資本財
電気通信サービス
電気通信サービス
電気通信サービス
公益事業
銀行
素材
素材
エネルギー
運輸
エネルギー
銀行
エネルギー
不動産
運輸
食品・飲料・タバコ
ヘルスケア機器・サービス
銀行
食品・飲料・タバコ
メディア
資本財
不動産
不動産
銀行
銀行
メディア
食品・生活必需品小売り
銀行
電気通信サービス
銀行
素材
エネルギー
エネルギー
運輸
エネルギー
食品・飲料・タバコ
素材
エネルギー
素材
エネルギー
銀行
公益事業
ヘルスケア機器・サービス
品 名：03_90003_251384_004_06_三菱 UFJ プライムバランス（8 資産）（確定拠出年金）_590332.docx
日 時：2015/6/29 10:19:00
ページ：67
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）
期首(前期末)
銘
柄
(タイ)
THAI UNION FROZEN PROD-NVDR
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR
TRUE CORP PCL-NVDR
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR
株
数
・
金
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率
(フィリピン)
PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL
SM PRIME HOLDINGS INC
AYALA LAND INC
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN
INTL CONTAINER TERM SVCS INC
MEGAWORLD CORP
JOLLIBEE FOODS CORP
ENERGY DEVELOPMENT CORP
SM INVESTMENTS CORP
AYALA CORPORATION
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC
ABOITIZ POWER CORP
METROPOLITAN BANK & TRUST
BDO UNIBANK INC
DMCI HOLDINGS INC
UNIVERSAL ROBINA CORP
ALLIANCE GLOBAL GROUP INC
JG SUMMIT HOLDINGS INC
GLOBE TELECOM INC
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO
株
数
・
金
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率
(インドネシア)
KALBE FARMA TBK PT
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P
BANK CENTRAL ASIA TBK PT
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT
GUDANG GARAM TBK PT
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER
ASTRA AGRO LESTARI TBK PT
BANK DANAMON INDONESIA TBK
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK
PERUSAHAAN GAS NEGARA PERSER
UNITED TRACTORS TBK PT
TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM
LIPPO KARAWACI TBK PT
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT
UNILEVER INDONESIA TBK PT
ADARO ENERGY TBK PT
株
数
当
株
数
額
＞
百株
－
1,733
3,300
－
－
2,800
850
－
40,925
25
百株
1,460
2,980
4,250
290
430
6,400
1,370
970
59,349
29
額
＞
25
3,975
3,340
500
330
－
235
5,000
86
103
1,250
1,100
195
860
430
540
1,320
1,470
20
7,000
27,779
19
74
6,405
5,430
620
400
8,300
337
6,900
117
172
1,470
1,100
305
1,250
2,850
680
1,820
1,850
26
9,200
49,306
20
13,600
27,400
2,660
7,600
850
12,320
290
6,700
220
2,060
1,740
6,835
1,030
565
13,000
5,730
940
8,200
15,400
38,850
3,350
9,360
1,200
15,330
385
8,400
340
2,810
2,310
8,085
1,310
565
15,500
7,090
1,200
10,400
― 67 ―
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千タイバーツ
千円
3,022
10,910
2,011
7,261
3,888
14,038
5,249
18,948
3,837
13,854
7,872
28,417
4,247
15,331
2,376
8,579
238,043
859,335
－
＜2.1％＞
千フィリピンペソ
21,187
57,630
12,771
34,738
22,072
60,038
6,249
16,998
4,480
12,185
4,423
12,033
7,164
19,487
5,526
15,033
10,629
28,912
13,887
37,775
8,467
23,030
4,774
12,985
2,848
7,748
14,587
39,678
4,263
11,596
13,844
37,657
4,513
12,276
13,477
36,658
6,344
17,255
4,333
11,786
185,848
505,508
－
＜1.2％＞
千インドネシアルピア
2,710,400
25,206
10,994,550
102,249
2,361,750
21,964
12,776,400
118,820
2,769,000
25,751
11,804,100
109,778
1,765,225
16,416
10,311,000
95,892
925,650
8,608
1,150,695
10,701
3,078,075
28,626
3,395,700
31,580
2,950,775
27,442
589,012
5,477
2,046,000
19,027
7,940,800
73,849
5,262,000
48,936
930,800
8,656
業
種
等
食品・飲料・タバコ
小売
運輸
ヘルスケア機器・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
電気通信サービス
消費者サービス
エネルギー
電気通信サービス
不動産
不動産
銀行
運輸
不動産
消費者サービス
公益事業
資本財
各種金融
資本財
公益事業
銀行
銀行
資本財
食品・飲料・タバコ
資本財
資本財
電気通信サービス
各種金融
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
電気通信サービス
食品・飲料・タバコ
銀行
素材
自動車・自動車部品
食品・飲料・タバコ
銀行
食品・飲料・タバコ
銀行
素材
公益事業
資本財
エネルギー
不動産
銀行
家庭用品・パーソナル用品
エネルギー
品 名：03_90003_251384_004_06_三菱 UFJ プライムバランス（8 資産）（確定拠出年金）_590332.docx
日 時：2015/6/29 10:19:00
ページ：68
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）
期首(前期末)
銘
柄
(インドネシア)
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT
BANK NEGARA INDONESIA PERSER
INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK P
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT
XL AXIATA TBK PT
MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT
BUMI SERPONG DAMAI PT
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE
SURYA CITRA MEDIA PT TBK
GLOBAL MEDIACOM TBK PT
MATAHARI DEPARTMENT STORE TB
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
(韓国)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
KOREA ELECTRIC POWER CORP
SHINSEGAE CO LTD
CJ CORP
SAMSUNG C&T CORP
SK TELECOM
HYUNDAI MOTOR CO
POSCO
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO
KT CORP
SAMSUNG SECURITIES CO LTD
HYUNDAI MOBIS CO LTD
CHEIL WORLDWIDE INC
KB FINANCIAL GROUP INC
SAMSUNG FIRE & MARINE INS
SAMSUNG SDI CO LTD
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD
LG ELECTRONICS INC
AMOREPACIFIC GROUP
HYUNDAI DEPT STORE CO
DAELIM INDUSTRIAL CO LTD
GS ENGINEERING & CONSTRUCT
KT&G CORP
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE
NCSOFT CORP
LG DISPLAY CO LTD
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES
AMOREPACIFIC CORP
HANA FINANCIAL GROUP
HYUNDAI DEVELOPMENT CO-ENGIN
LG CHEM LTD
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES
LS CORP
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE
SK INNOVATION CO LTD
DAUM KAKAO CORP
株
数
当
株
数
百株
1,400
4,500
220
4,700
1,750
2,600
5,000
650
900
2,400
4,400
900
141,160
30
百株
1,400
5,650
220
5,500
2,250
3,850
6,200
910
1,350
4,650
4,400
1,660
179,925
30
67
155
3
9
76
6
94
40
35
39
35
41
53
235
21
21
262
65
1
9
16
31
66
56
9
143
25
99
1
170
35
28
27
9
5
36
－
84
195
4
11
95
7
119
50
44
22
45
52
66
296
25
42
328
82
21
10
22
41
84
82
11
179
31
118
24
218
42
34
47
12
7
45
19
― 68 ―
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千インドネシアルピア
千円
889,000
8,267
3,813,750
35,467
327,800
3,048
1,724,250
16,035
882,000
8,202
814,275
7,572
1,224,500
11,387
1,246,700
11,594
1,252,125
11,644
1,388,025
12,908
589,600
5,483
2,992,150
27,826
100,906,107
938,426
－
＜2.3％＞
千韓国ウォン
11,328,846
1,252,970
898,950
99,423
127,946
14,150
267,680
29,605
527,712
58,364
181,405
20,063
1,933,750
213,872
1,262,530
139,635
281,685
31,154
67,725
7,490
275,605
30,481
1,181,980
130,726
146,190
16,168
1,211,202
133,958
752,640
83,241
519,811
57,491
1,412,550
156,228
469,419
51,917
419,760
46,425
177,670
19,650
178,177
19,706
124,230
13,739
807,296
89,286
140,662
15,557
235,760
26,075
540,295
59,756
436,635
48,291
211,810
23,426
1,061,440
117,395
663,810
73,417
253,725
28,061
929,160
102,765
132,070
14,606
64,768
7,163
630,630
69,747
515,280
56,989
214,080
23,677
業
種
等
運輸
銀行
エネルギー
食品・飲料・タバコ
電気通信サービス
メディア
不動産
食品・飲料・タバコ
電気通信サービス
メディア
メディア
小売
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
公益事業
小売
資本財
資本財
電気通信サービス
自動車・自動車部品
素材
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
電気通信サービス
各種金融
自動車・自動車部品
メディア
銀行
保険
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
銀行
耐久消費財・アパレル
家庭用品・パーソナル用品
小売
資本財
資本財
食品・飲料・タバコ
資本財
ソフトウェア・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
資本財
資本財
家庭用品・パーソナル用品
銀行
資本財
素材
資本財
資本財
家庭用品・パーソナル用品
エネルギー
ソフトウェア・サービス
品 名：03_90003_251384_004_06_三菱 UFJ プライムバランス（8 資産）（確定拠出年金）_590332.docx
日 時：2015/6/29 10:19:00
ページ：69
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）
期首(前期末)
銘
(韓国)
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO
COWAY CO LTD
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT
S-1 CORPORATION
DOOSAN INFRACORE CO LTD
KIA MOTORS CORP
SK HYNIX INC
LG CORP
SK HOLDINGS CO LTD
HYUNDAI STEEL CO
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF
OCI CO LTD
SAMSUNG TECHWIN CO LTD
INDUSTRIAL BANK OF KOREA
KANGWON LAND INC
NAVER CORP
DAEWOO SECURITIES CO LTD
CELLTRION INC
HYUNDAI SECURITIES CO
KOREA GAS CORPORATION
LG UPLUS CORP
LOTTE SHOPPING CO
YUHAN CORP
DONGBU INSURANCE CO LTD
S-OIL CORP
KCC CORP
DAEWOO INTERNATIONAL CORP
SAMSUNG CARD CO
LS INDUSTRIAL SYSTEMS
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF
HYUNDAI ENGINEERING & CONST
KOREAN AIR LINES CO LTD
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT
CHEIL INDUSTRIES INC
LOTTE CHEMICAL CORP
GS HOLDINGS
NH INVESTMENT & SECURITIES C
HANWHA CHEMICAL CORP
HYOSUNG CORPORATION
HYUNDAI MIPO DOCKYARD
HANWHA CORPORATION
CJ CHEILJEDANG CORP
BNK FINANCIAL GROUP INC
HYUNDAI GLOVIS CO LTD
DGB FINANCIAL GROUP INC
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF
KOREA ZINC CO LTD
E-MART CO LTD
HYUNDAI WIA CORP
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD
DOOSAN CORP
柄
株
数
当
株
百株
22
32
16
9
82
162
323
59
15
44
12
10
23
130
61
17
107
37
85
16
137
7
4
25
26
3
26
20
9
18
23
45
15
37
28
10
31
65
51
15
6
25
4
95
8
85
14
5
12
9
9
4
数
百株
31
42
16
13
107
202
446
73
19
52
15
13
－
213
92
21
132
50
－
22
162
8
5
34
33
4
32
25
9
－
27
56
28
61
－
11
38
113
86
18
9
34
6
142
14
123
18
6
15
12
9
6
― 69 ―
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千韓国ウォン
千円
203,050
22,457
384,344
42,508
97,440
10,776
107,380
11,876
118,235
13,076
984,636
108,900
2,056,521
227,451
478,728
52,947
351,450
38,870
399,470
44,181
1,579,760
174,721
137,360
15,192
－
－
306,720
33,923
368,000
40,700
1,347,152
148,995
205,189
22,693
408,302
45,158
－
－
113,284
12,529
159,408
17,630
234,900
25,979
148,148
16,385
180,780
19,994
233,100
25,780
217,600
24,066
92,678
10,250
108,375
11,986
51,300
5,673
－
－
306,230
33,869
272,851
30,177
117,197
12,962
709,920
78,517
－
－
276,660
30,598
190,760
21,098
151,375
16,742
162,970
18,024
222,530
24,611
81,189
8,979
149,600
16,545
280,350
31,006
230,040
25,442
323,280
35,754
153,135
16,936
205,350
22,711
314,685
34,804
389,620
43,091
178,560
19,748
74,772
8,269
78,325
8,662
業
種
等
各種金融
耐久消費財・アパレル
各種金融
商業・専門サービス
資本財
自動車・自動車部品
半導体・半導体製造装置
資本財
資本財
素材
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
素材
資本財
銀行
消費者サービス
ソフトウェア・サービス
各種金融
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
各種金融
公益事業
電気通信サービス
小売
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
保険
エネルギー
資本財
資本財
各種金融
資本財
資本財
自動車・自動車部品
資本財
運輸
保険
素材
素材
エネルギー
各種金融
素材
素材
資本財
素材
食品・飲料・タバコ
銀行
運輸
銀行
自動車・自動車部品
素材
食品・生活必需品小売り
自動車・自動車部品
素材
資本財
品 名：03_90003_251384_004_06_三菱 UFJ プライムバランス（8 資産）（確定拠出年金）_590332.docx
日 時：2015/6/29 10:19:00
ページ：70
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）
期首(前期末)
銘
柄
(韓国)
SK C&C CO LTD
ORION CORP
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO
WOORI FINANCE HOLDINGS CO
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES
SK NETWORKS CO LTD
HYUNDAI MERCHANT MARINE
LOTTE CONFECTIONERY CO LTD
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD
LG INNOTEK CO LTD
LG CHEM LTD-PREFERENCE
HANKOOK TIRE CO LTD
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR
HALLA VISTEON CLIMATE CONTRO
HITE JINRO CO LTD
NHN ENTERTAINMENT CORP
PARADISE CO LTD
CJ KOREA EXPRESS CORP
HOTEL SHILLA CO LTD
HANSSEM CO LTD
WOORI BANK
KEPCO PLANT SERVICE & ENGINE
SAMSUNG SDS CO LTD
CHEIL INDUSTRIES INC
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
(台湾)
COMPAL ELECTRONICS
DELTA ELECTRONICS INC
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP
FORMOSA PLASTICS CORP
HON HAI PRECISION INDUSTRY
UNITED MICROELECTRONICS CORP
NAN YA PLASTICS CORP
PRESIDENT CHAIN STORE CORP
SILICONWARE PRECISION INDS
TAIWAN CEMENT
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
ASUSTEK COMPUTER INC
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP
QUANTA COMPUTER INC
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO
ACER INC
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS
ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE
WAN HAI LINES LTD
FUBON FINANCIAL HOLDING CO
CHICONY ELECTRONICS CO LTD
MEDIATEK INC
TAISHIN FINANCIAL HOLDING
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT
株
数
当
株
数
百株
14
2
35
217
22
86
40
0.4
130
6
4
43
55
24
16
7
－
－
－
－
－
－
－
－
4,885
104
百株
15
2
44
－
35
86
70
0.5
167
10
6
54
78
30
16
－
33
5
26
8
232
16
20
13
6,319
107
2,657
1,112
1,829
2,496
6,620
7,440
2,945
340
1,870
2,037
14,840
407
297
1,541
4,668
1,531
3,916
3,775
1,954
300
4,070
266
862
4,163
8,213
3,237
1,382
2,520
3,136
9,421
9,040
3,615
430
2,230
2,567
18,740
547
387
2,121
6,203
2,151
6,021
4,735
2,504
520
5,120
347
1,082
5,876
10,671
― 70 ―
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千韓国ウォン
千円
379,750
42,000
368,760
40,784
118,800
13,139
－
－
250,250
27,677
73,530
8,132
65,310
7,223
105,400
11,657
137,107
15,164
101,712
11,249
111,195
12,298
225,332
24,921
55,848
6,176
113,700
12,575
36,880
4,078
－
－
93,225
10,310
115,130
12,733
298,505
33,014
190,530
21,072
242,513
26,821
158,598
17,540
543,025
60,058
206,325
22,819
50,519,023
5,587,403
－
＜13.8％＞
千ニュー台湾ドル
8,515
33,805
24,050
95,479
8,684
34,478
24,805
98,478
92,708
368,051
12,610
50,064
26,791
106,361
9,632
38,239
11,350
45,062
10,935
43,414
274,541
1,089,927
16,541
65,670
3,587
14,243
16,547
65,694
34,306
136,195
3,948
15,674
8,520
33,828
20,624
81,880
19,859
78,840
1,658
6,585
33,285
132,144
3,027
12,018
42,428
168,441
7,904
31,379
24,491
97,231
業
種
等
ソフトウェア・サービス
食品・飲料・タバコ
保険
銀行
資本財
資本財
運輸
食品・飲料・タバコ
保険
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
素材
自動車・自動車部品
資本財
自動車・自動車部品
食品・飲料・タバコ
ソフトウェア・サービス
消費者サービス
運輸
小売
耐久消費財・アパレル
銀行
商業・専門サービス
ソフトウェア・サービス
資本財
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
資本財
素材
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
半導体・半導体製造装置
素材
食品・生活必需品小売り
半導体・半導体製造装置
素材
半導体・半導体製造装置
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
半導体・半導体製造装置
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
保険
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
銀行
半導体・半導体製造装置
素材
運輸
各種金融
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
半導体・半導体製造装置
銀行
銀行
品 名：03_90003_251384_004_06_三菱 UFJ プライムバランス（8 資産）（確定拠出年金）_590332.docx
日 時：2015/6/29 10:19:00
ページ：71
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）
期首(前期末)
銘
(台湾)
TAIWAN MOBILE CO LTD
CHINA STEEL CORP
NOVATEK MICROELECTRONICS COR
ADVANTECH CO LTD
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD
AU OPTRONICS CORP
U-MING MARINE TRANSPORT CORP
EPISTAR CORP
HTC CORP
KINSUS INTERCONNECT TECH
POWERTECH TECHNOLOGY INC
INVENTEC CORP
CHUNGHWA TELECOM CO LTD
SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD
PHISON ELECTRONICS CORP
WPG HOLDINGS LTD
CLEVO COMPANY
GIANT MANUFACTURING
TSRC CORP
FARGLORY LAND DEVELOPMENT CO
FORMOSA INTERNATIONAL HOTELS
RUENTEX INDUSTRIES LTD
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO
INNOLUX CORP
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD
FENG HSIN IRON & STEEL CO
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT
FIRST FINANCIAL HOLDING CO
LARGAN PRECISION CO LTD
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO
CHANG HWA COMMERCIAL BANK
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL
LITE-ON TECHNOLOGY CORP
ASIA CEMENT CORP
YULON MOTOR COMPANY
POU CHEN
WISTRON CORP
TAIWAN FERTILIZER CO LTD
INOTERA MEMORIES INC
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP
PEGATRON CORP
CHINA AIRLINES LTD
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO
WALSIN LIHWA CORP
FAR EASTERN DEPARTMENT STORE
TPK HOLDING CO LTD
柄
株
数
当
株
百株
1,044
7,070
350
160
538
420
5,540
270
520
437
160
363
1,354
2,310
181
70
854
284
170
330
210
20
320
801
5,169
4,051
3,493
3,984
990
260
1,004
671
5,677
4,068
60
2,624
2,760
8,492
1,257
1,264
440
1,205
1,364
500
－
710
969
1,680
3,218
1,900
538
134
数
百株
1,304
9,009
430
238
675
490
6,520
270
760
497
230
593
1,834
2,880
231
100
1,044
284
220
－
370
22
410
981
6,668
6,151
4,871
5,949
1,240
－
1,264
881
7,597
5,760
77
3,636
3,755
10,392
1,624
1,662
600
1,585
1,871
620
1,680
1,010
1,219
2,080
4,821
2,700
788
204
― 71 ―
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ニュー台湾ドル
千円
14,148
56,169
23,334
92,638
6,880
27,313
5,852
23,235
6,709
26,638
17,346
68,863
10,529
41,803
1,206
4,791
3,480
13,818
5,223
20,735
2,125
8,437
3,830
15,208
4,108
16,311
28,512
113,192
3,333
13,234
2,825
11,215
4,108
16,309
1,198
4,758
5,940
23,581
－
－
1,498
5,949
678
2,694
3,025
12,012
4,273
16,967
11,736
46,592
10,948
43,467
9,061
35,975
5,878
23,337
9,052
35,936
－
－
8,950
35,531
7,060
28,031
20,855
82,795
11,060
43,911
25,669
101,905
19,784
78,542
6,798
26,988
12,730
50,541
6,383
25,341
6,435
25,547
2,406
9,551
7,623
30,266
4,791
19,022
3,329
13,217
5,661
22,476
1,671
6,636
11,002
43,678
3,078
12,221
9,884
39,240
2,278
9,046
1,818
7,218
4,313
17,123
業
種
等
電気通信サービス
素材
半導体・半導体製造装置
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
運輸
半導体・半導体製造装置
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
電気通信サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
半導体・半導体製造装置
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
耐久消費財・アパレル
素材
不動産
消費者サービス
耐久消費財・アパレル
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
各種金融
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
銀行
保険
電気通信サービス
素材
自動車・自動車部品
エネルギー
銀行
銀行
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
食品・飲料・タバコ
銀行
銀行
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
素材
自動車・自動車部品
耐久消費財・アパレル
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
素材
半導体・半導体製造装置
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
運輸
銀行
資本財
小売
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
品 名：03_90003_251384_004_06_三菱 UFJ プライムバランス（8 資産）（確定拠出年金）_590332.docx
日 時：2015/6/29 10:19:00
ページ：72
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）
期首(前期末)
銘
柄
(台湾)
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD
CHINA PETROCHEMICAL DEV CORP
HIWIN TECHNOLOGIES CORP
TAIWAN GLASS IND CORP
EVA AIRWAYS CORP
EVERGREEN MARINE CORP LTD
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL
HOTAI MOTOR COMPANY LTD
TECO ELECTRIC & MACHINERY
RADIANT OPTO-ELECTRONICS COR
CTCI CORP
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP
NAN KANG RUBBER TIRE CO LTD
TAIWAN BUSINESS BANK
LCY CHEMICAL CORP
CHENG UEI PRECISION INDUSTRY
STANDARD FOODS CORP
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING
FORMOSA TAFFETA CO.
CHAILEASE HOLDING CO LTD
SCINOPHARM TAIWAN LTD
TRANSCEND INFORMATION INC
HERMES MICROVISION INC
MERIDA INDUSTRY CO LTD
CHINA MOTOR CORP
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI
YANG MING MARINE TRANSPORT
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD
ASIA PACIFIC TELECOM CO LTD
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
(インド)
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE
TATA CONSULTANCY SVCS LTD
ITC LTD
HINDUSTAN UNILEVER LTD
JINDAL STEEL & POWER LTD
BHARAT HEAVY ELECTRICALS
OIL & NATURAL GAS CORP LTD
HINDALCO INDUSTRIES LTD
COAL INDIA LTD
GAIL INDIA LTD
KOTAK MAHINDRA BANK LTD
AMBUJA CEMENTS LTD
HERO MOTOCORP LTD
BAJAJ AUTO LTD
SUN PHARMACEUTICAL INDUS
ADANI ENTERPRISES LTD
ASIAN PAINTS LTD
POWER GRID CORP OF INDIA LTD
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE
株
数
当
株
百株
1,285
1,252
111
669
970
919
3,445
160
1,180
265
330
390
180
331
1,796
260
280
172
110
420
440
157
140
20
140
360
420
880
100
900
180,516
106
909
289
1,353
390
210
335
480
690
315
195
185
420
49
50
379
80
165
760
87
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
百株 千ニュー台湾ドル
千円
2,176
6,768
26,870
－
－
－
135
3,241
12,867
669
1,339
5,317
1,290
2,792
11,087
1,319
2,600
10,323
5,057
8,320
33,031
190
9,842
39,072
1,380
3,953
15,696
335
3,704
14,705
460
2,405
9,551
610
3,104
12,326
500
3,860
15,324
－
－
－
2,803
2,795
11,097
－
－
－
－
－
－
278
2,221
8,818
210
2,289
9,087
660
2,392
9,498
716
5,649
22,427
163
737
2,928
140
1,624
6,447
30
6,780
26,916
177
3,947
15,669
360
946
3,758
560
2,660
10,560
880
1,170
4,646
124
5,356
21,266
1,400
1,708
6,780
237,352
1,224,004
4,859,298
101
－
＜12.0％＞
千インドルピー
1,144
141,918
271,065
361
90,834
173,493
1,694
56,333
107,597
575
48,573
92,774
300
4,144
7,915
450
10,581
20,211
575
18,262
34,880
900
12,595
24,057
530
19,273
36,812
230
9,013
17,216
－
－
－
490
11,711
22,368
39
10,193
19,470
63
13,876
26,503
651
62,361
119,110
108
8,316
15,884
212
16,424
31,371
－
－
－
117
9,893
18,896
数
― 72 ―
業
種
等
保険
素材
資本財
資本財
運輸
運輸
銀行
小売
資本財
半導体・半導体製造装置
資本財
不動産
不動産
自動車・自動車部品
銀行
素材
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
食品・飲料・タバコ
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
耐久消費財・アパレル
各種金融
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
耐久消費財・アパレル
自動車・自動車部品
半導体・半導体製造装置
運輸
耐久消費財・アパレル
電気通信サービス
銀行
ソフトウェア・サービス
食品・飲料・タバコ
家庭用品・パーソナル用品
素材
資本財
エネルギー
素材
エネルギー
公益事業
銀行
素材
自動車・自動車部品
自動車・自動車部品
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
素材
公益事業
各種金融
品 名：03_90003_251384_004_06_三菱 UFJ プライムバランス（8 資産）（確定拠出年金）_590332.docx
日 時：2015/6/29 10:19:00
ページ：73
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）
期首(前期末)
銘
(インド)
VEDANTA LTD
TATA POWER CO LTD
BHARTI AIRTEL LTD
CIPLA LTD
NTPC LTD
INFOSYS LTD
ULTRATECH CEMENT LTD
JAIPRAKASH ASSOCIATES LTD
ACC LTD
HDFC BANK LIMITED
DLF LTD
DR. REDDY'S LABORATORIES
ICICI BANK LTD
RELIANCE INDUSTRIES LTD
STATE BANK OF INDIA
TATA STEEL LTD
LIC HOUSING FINANCE LTD
RELIANCE POWER LTD
BHARAT PETROLEUM CORP LTD
IDEA CELLULAR LTD
CAIRN INDIA LTD
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD
RURAL ELECTRIFICATION CORP
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE
POWER FINANCE CORPORATION
BANK OF BARODA
DABUR INDIA LTD
JSW STEEL LTD
LARSEN & TOUBRO LTD
RANBAXY LABORATORIES LTD
RELIANCE INFRASTRUCTURE LTD
UNITED SPIRITS LTD
SIEMENS LTD
WIPRO LTD
MAHINDRA & MAHINDRA LTD
TATA MOTORS LTD
HCL TECHNOLOGIES LTD
UNITED BREWERIES LTD
DIVI'S LABORATORIES LTD
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE
OIL INDIA LTD
RELIANCE COMMUNICATIONS LTD
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEA
PIRAMAL ENTERPRISES LTD
ADITYA BIRLA NUVO LTD
RELIANCE CAPITAL LTD
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS
YES BANK LTD
NESTLE INDIA LTD
TECH MAHINDRA LTD
AUROBINDO PHARMA LTD
柄
株
数
当
株
百株
610
710
375
200
640
269
23
540
10
713
290
64
133
748
88
170
150
400
112
370
280
67
160
－
185
22
150
55
194
80
70
54
38
370
193
480
153
42
25
240
52
65
290
5
37
20
60
160
100
14
33
－
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
百株 千インドルピー
千円
900
19,354
36,967
860
6,523
12,459
460
18,308
34,968
260
17,750
33,902
1,290
17,556
33,533
686
138,854
265,212
28
8,498
16,231
－
－
－
38
5,691
10,870
－
－
－
370
4,595
8,777
90
32,724
62,502
847
26,710
51,016
977
87,495
167,115
1,140
32,883
62,807
253
9,319
17,799
205
8,670
16,560
－
－
－
134
10,509
20,073
820
14,678
28,034
330
6,634
12,672
98
11,343
21,667
252
7,528
14,379
392
12,387
23,659
185
5,006
9,561
－
－
－
380
10,058
19,211
55
5,074
9,691
239
38,734
73,983
－
－
－
70
3,201
6,114
34
12,927
24,691
52
7,085
13,532
462
25,530
48,762
268
33,603
64,182
617
31,454
60,078
374
34,937
66,730
56
5,410
10,334
33
5,937
11,340
375
12,744
24,341
52
6,629
12,662
88
4,370
8,346
560
3,838
7,332
8
5,478
10,463
57
5,900
11,269
29
5,371
10,260
－
－
－
215
5,825
11,126
－
－
－
16
11,808
22,553
187
11,592
22,141
104
14,421
27,545
数
― 73 ―
業
種
等
素材
公益事業
電気通信サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
公益事業
ソフトウェア・サービス
素材
資本財
素材
銀行
不動産
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
銀行
エネルギー
銀行
素材
銀行
公益事業
エネルギー
電気通信サービス
エネルギー
家庭用品・パーソナル用品
各種金融
メディア
各種金融
銀行
家庭用品・パーソナル用品
素材
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
公益事業
食品・飲料・タバコ
資本財
ソフトウェア・サービス
自動車・自動車部品
自動車・自動車部品
ソフトウェア・サービス
食品・飲料・タバコ
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
運輸
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
電気通信サービス
食品・飲料・タバコ
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
各種金融
各種金融
銀行
食品・飲料・タバコ
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
品 名：03_90003_251384_004_06_三菱 UFJ プライムバランス（8 資産）（確定拠出年金）_590332.docx
日 時：2015/6/29 10:19:00
ページ：74
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）
期首(前期末)
銘
柄
(インド)
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD
BOSCH LTD
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
(アラブ首長国連邦)
EMAAR PROPERTIES PJSC
ALDAR PROPERTIES PJSC
ABU DHABI COMMERCIAL BANK
NATIONAL BANK OF ABU DHABI
ARABTEC HOLDING CO PJSC
FIRST GULF BANK
DUBAI FINANCIAL MARKET PJSC
DUBAI ISLAMIC BANK
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
(カタール)
MASRAF AL RAYAN
OOREDOO QSC
QATAR NATIONAL BANK
INDUSTRIES QATAR
VODAFONE QATAR
QATAR ELECTRICITY & WATER CO
QATAR ISLAMIC BANK
BARWA REAL ESTATE CO
COMMERCIAL BANK OF QATAR QSC
DOHA BANK QSC
GULF INTERNATIONAL SERVICES
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
(南アフリカ)
BARLOWORLD LTD
REUNERT LTD
SAPPI LIMITED
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD
NEDBANK GROUP LTD
SASOL LTD
ANGLOGOLD ASHANTI LTD
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD
GOLD FIELDS LTD
NORTHAM PLATINUM LTD
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD
TELKOM SA SOC LTD
TIGER BRANDS LTD
SANLAM LTD
SHOPRITE HOLDINGS LTD
STEINHOFF INTL HOLDINGS LTD
STANDARD BANK GROUP LTD
RMB HOLDINGS LTD
REMGRO LTD
PPC LTD
NETCARE LTD
株
数
当
株
数
百株
－
－
17,651
69
百株
167
5
23,562
64
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
2,745
2,590
890
484
1,774
675
1,520
780
11,458
8
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
281
61
135
114
265
21
43
77
67
55
30
1,150
11
127
110
305
43
120
328
247
320
480
210
460
275
－
103
1,090
267
1,115
737
424
298
320
559
160
－
435
45
157
413
300
410
610
－
699
280
190
125
1,389
352
1,616
933
519
364
410
734
― 74 ―
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千インドルピー
千円
8,056
15,387
13,447
25,684
1,370,770
2,618,171
－
＜6.4％＞
アラブディルハム
2,234,430
73,691
748,510
24,685
714,670
23,569
532,400
17,558
436,527
14,396
1,026,000
33,837
308,560
10,176
538,980
17,775
6,540,077
215,691
－
＜0.5％＞
千カタールリアル
1,306
43,498
584
19,454
2,684
89,358
1,607
53,516
473
15,747
458
15,266
455
15,173
385
12,816
379
12,620
308
10,253
246
8,189
8,888
295,894
－
＜0.7％＞
千南アフリカランド
1,558
15,817
－
－
2,068
20,998
1,338
13,583
4,003
40,635
18,350
186,252
3,759
38,162
2,634
26,737
2,647
26,871
－
－
6,679
67,798
2,570
26,089
1,401
14,222
3,863
39,217
10,342
104,976
5,702
57,879
12,540
127,286
16,003
162,440
3,610
36,643
9,384
95,254
776
7,886
3,115
31,625
業
種
等
自動車・自動車部品
自動車・自動車部品
不動産
不動産
銀行
銀行
資本財
銀行
各種金融
銀行
銀行
電気通信サービス
銀行
資本財
電気通信サービス
公益事業
銀行
不動産
銀行
銀行
エネルギー
資本財
資本財
素材
素材
銀行
エネルギー
素材
素材
素材
素材
小売
小売
電気通信サービス
食品・飲料・タバコ
保険
食品・生活必需品小売り
耐久消費財・アパレル
銀行
各種金融
各種金融
素材
ヘルスケア機器・サービス
品 名：03_90003_251384_004_06_三菱 UFJ プライムバランス（8 資産）（確定拠出年金）_590332.docx
日 時：2015/6/29 10:19:00
ページ：75
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）
期首(前期末)
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
(南アフリカ)
百株
百株 千南アフリカランド
千円
NASPERS LTD-N SHS
241
303
56,156
569,985
MTN GROUP LTD
1,031
1,275
30,063
305,141
MASSMART HOLDINGS LTD
70
86
1,329
13,489
KUMBA IRON ORE LTD
51
41
639
6,486
IMPERIAL HOLDINGS LTD
115
143
2,728
27,693
INVESTEC LTD
158
186
2,122
21,544
HARMONY GOLD MINING CO LTD
220
－
－
－
FIRSTRAND LTD
1,890
2,552
14,053
142,646
THE FOSCHINI GROUP LTD
110
154
2,806
28,481
EXXARO RESOURCES LTD
81
101
904
9,185
BIDVEST GROUP LTD
181
244
7,606
77,203
BARCLAYS AFRICA GROUP LTD
199
258
4,775
48,469
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD
61
75
768
7,802
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT
212
258
9,597
97,413
AFRICAN BANK INVESTMENTS LTD
780
－
－
－
DISCOVERY LTD
172
275
3,508
35,607
VODACOM GROUP LTD
226
284
3,976
40,356
PICK N PAY STORES LTD
165
165
938
9,525
MMI HOLDINGS LTD
650
860
2,853
28,962
SPAR GROUP LIMITED/THE
98
121
2,302
23,368
RMI HOLDINGS
440
520
2,293
23,281
LIBERTY HOLDINGS LTD
75
95
1,600
16,247
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN
550
750
2,970
30,145
MR PRICE GROUP LTD
150
189
4,717
47,882
ASSORE LTD
23
23
245
2,493
NAMPAK LTD
340
430
1,778
18,047
MEDICLINIC INTERNATIONAL LTD
222
290
3,460
35,124
CORONATION FUND MANAGERS LTD
－
185
1,702
17,282
BRAIT SE
－
275
2,919
29,629
TSOGO SUN HOLDINGS LTD
－
295
786
7,985
株
数
・
金
額
16,450
20,576
281,956
2,861,862
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
48
48
－
＜7.0％＞
株
数
・
金
額
4,638,777 5,702,312
－
38,502,314
合
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
831
842
－
＜94.8％＞
（注）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注）邦貨換算金額欄の< >内は、親投資信託の純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
銘
柄
株
数
当
株
数
― 75 ―
業
種
等
メディア
電気通信サービス
食品・生活必需品小売り
素材
小売
各種金融
素材
各種金融
小売
エネルギー
資本財
銀行
素材
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電気通信サービス
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食品・生活必需品小売り
保険
保険
ヘルスケア機器・サービス
小売
素材
素材
ヘルスケア機器・サービス
各種金融
各種金融
消費者サービス
品 名：03_90003_251384_004_06_三菱 UFJ プライムバランス（8 資産）（確定拠出年金）_590332.docx
日 時：2015/6/29 10:19:00
ページ：76
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）
外国投資信託証券
期首(前期末)
銘
柄
(メキシコ)
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA
口
数 ・
小
計
銘
柄
数 ＜
(トルコ)
EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI
口
数 ・
小
計
銘
柄
数 ＜
(南アフリカ)
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD
REDEFINE PROPERTIES LTD
RESILIENT PROPERTY INCOME
口
数 ・
小
計
銘
柄
数 ＜
口
数 ・
合
計
銘
柄
数 ＜
口
数
口
数
金
比
額
率 ＞
千口
81
81
1
金
比
額
率 ＞
122
122
1
144
144
1
額
率 ＞
額
率 ＞
135
189
－
324
2
527
4
178
269
21
468
3
789
5
金
比
金
比
千口
176
176
1
当
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千メキシコペソ
千円
6,891
54,787
6,891
54,787
－
＜0.1％＞
千トルコリラ
472
21,986
472
21,986
－
＜0.1％＞
千南アフリカランド
4,667
47,379
3,042
30,880
2,083
21,147
9,793
99,406
－
＜0.2％＞
－
176,181
－
＜0.4％＞
比
率
％
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
（注）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注）比率および合計欄の< >内は、親投資信託の純資産総額に対する評価額の比率。
先物取引の銘柄別期末残高
銘
外
国
株式先物取引
柄
別
買
MINI MS
当
建
期
額
百万円
1,950
（注）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
― 76 ―
売
末
建
額
百万円
－
品 名：03_90003_251384_004_06_三菱 UFJ プライムバランス（8 資産）（確定拠出年金）_590332.docx
日 時：2015/6/29 10:19:00
ページ：77
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）
＜新興国債券インデックスマザーファンド＞
下記は、新興国債券インデックスマザーファンド全体(6,852,084千口)の内容です。
外国公社債
(Ａ)外国(外貨建)公社債
種類別開示
当
区
分
メキシコ
ブラジル
チリ
コロンビア
評
額面金額
価
外貨建金額
期
額
邦貨換算金額
末
組入比率
うちBB格以下
組 入 比 率
残存期間別組入比率
５年以上
２年以上
２年未満
千メキシコペソ
千メキシコペソ
千円
％
％
％
％
％
108,600
121,367
964,873
10.0
－
6.1
2.8
1.0
千ブラジルレアル
千ブラジルレアル
951,326
9.8
－
3.4
3.0
3.4
10,730
0.1
－
0.1
－
－
597,356
6.2
－
4.9
1.3
－
154,864
1.6
－
1.6
－
－
961,390
9.9
－
4.4
4.2
1.2
505,449
5.2
5.2
2.8
1.9
0.5
1,007,141
10.4
－
4.6
4.0
1.8
501,966
5.2
－
2.2
2.3
0.7
943,077
9.7
－
4.5
4.1
1.1
706,606
7.3
－
3.8
3.1
0.4
28,991
0.3
－
0.3
－
－
792,872
8.2
－
7.0
0.9
0.3
931,901
9.6
－
7.4
2.2
－
27,450
23,902
千チリペソ
千チリペソ
50,000
53,625
千コロンビアペソ
千コロンビアペソ
11,430,000
12,291,276
千ペルーヌエボソル 千ペルーヌエボソル
ペルー
トルコ
ハンガリー
3,850
4,040
千トルコリラ
千トルコリラ
20,700
20,652
千ハンガリーフォリント
千ハンガリーフォリント
1,008,800
1,149,008
千ポーランドズロチ 千ポーランドズロチ
ポーランド
ロシア
マレーシア
タイ
フィリピン
インドネシア
28,000
30,326
千ロシアルーブル
千ロシアルーブル
232,300
204,884
千マレーシアリンギット
千マレーシアリンギット
28,020
28,168
千タイバーツ
千タイバーツ
182,500
195,735
千フィリピンペソ
千フィリピンペソ
10,000
10,658
千インドネシアルピア
千インドネシアルピア
84,820,000
85,255,156
千南アフリカランド 千南アフリカランド
南アフリカ
ナイジェリア
合
計
94,400
91,813
千ナイジェリアナイラ
千ナイジェリアナイラ
238,000
239,466
145,476
1.5
1.5
0.7
0.4
0.4
－
－
9,204,025
95.0
6.7
53.9
30.2
10.9
（注）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注）組入比率は、親投資信託の純資産総額に対する評価額の割合。
（注）評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
― 77 ―
品 名：03_90003_251384_004_06_三菱 UFJ プライムバランス（8 資産）（確定拠出年金）_590332.docx
日 時：2015/6/29 10:19:00
ページ：78
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）
(Ｂ)外国(外貨建)公社債
銘柄別開示
当
銘
柄
利
メキシコ
率
％
10.0
10.0
4.75
5.0
5.0
6.25
6.5
6.5
7.25
7.5
7.75
7.75
7.75
7.75
8.0
8.0
8.5
8.5
8.5
国債証券
10 MEXICAN BONOS 241205
10 MEXICAN BONOS 361120
4.75 MEXICAN BONO 180614
5 MEXICAN BONOS 170615
5 MEXICAN BONOS 191211
6.25 MEXICAN BONO 160616
6.5 MEXICAN BONOS 210610
6.5 MEXICAN BONOS 220609
7.25 MEXICAN BONO 161215
7.5 MEXICAN BONOS 270603
7.75 MEXICAN BONO 171214
7.75 MEXICAN BONO 310529
7.75 MEXICAN BONO 341123
7.75 MEXICAN BONO 421113
8 MEXICAN BONOS 200611
8 MEXICAN BONOS 231207
8.5 MEXICAN BONOS 181213
8.5 MEXICAN BONOS 290531
8.5 MEXICAN BONOS 381118
計
国債証券
10 (IN)BRAZIL NTN 180101
10 (IN)BRAZIL NTN 190101
10 (IN)BRAZIL NTN 250101
10(IN)BRAZIL NTN-F170101
10(IN)BRAZIL NTN-F210101
10(IN)BRAZIL NTN-F230101
12.5 BRAZIL (GL) 220105
BRAZIL-LTN 160701
BRAZIL-LTN 161001
BRAZIL-LTN 170101
BRAZIL-LTN 170701
BRAZIL-LTN 180101
BRAZIL-LTN 180701
BRAZIL-LTN 190101
計
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
12.5
－
－
－
－
－
－
－
国債証券
5.5 CHILE (GL) 200805
計
5.5
国債証券
10 TITULOS DE TES
4.375 COLOMBI(GL)
5 TITULOS DE TESO
7 TITULOS DE TESO
小
ブラジル
小
チリ
小
コロンビア
240724
230321
181121
190911
10.0
4.375
5.0
7.0
期
末
評
価
額
額面金額
外貨建金額
邦貨換算金額
千メキシコペソ 千メキシコペソ
千円
9,600
12,446
98,951
3,100
4,316
34,316
9,200
9,222
73,319
4,400
4,482
35,634
2,700
2,671
21,237
5,400
5,553
44,147
7,000
7,334
58,306
4,700
4,909
39,030
6,300
6,630
52,712
4,200
4,661
37,060
8,400
9,089
72,258
6,700
7,583
60,292
3,500
3,965
31,528
6,000
6,818
54,205
4,500
5,030
39,996
4,800
5,474
43,522
8,200
9,175
72,943
4,700
5,662
45,016
5,200
6,338
50,388
964,873
千ブラジルレアル 千ブラジルレアル
400
389
15,517
2,350
2,258
89,890
2,750
2,484
98,896
2,800
2,770
110,284
2,800
2,627
104,580
2,550
2,344
93,315
750
893
35,569
1,700
1,471
58,578
1,500
1,257
50,054
3,400
2,770
110,259
1,600
1,229
48,914
2,650
1,924
76,602
1,500
1,026
40,868
700
452
17,993
951,326
千チリペソ
千チリペソ
50,000
53,625
10,730
10,730
千コロンビアペソ 千コロンビアペソ
350,000
421,162
20,468
1,680,000
1,546,440
75,156
2,000,000
1,979,220
96,190
550,000
577,940
28,087
― 78 ―
償還年月日
2024/12/５
2036/11/20
2018/６/14
2017/６/15
2019/12/11
2016/６/16
2021/６/10
2022/６/９
2016/12/15
2027/６/３
2017/12/14
2031/５/29
2034/11/23
2042/11/13
2020/６/11
2023/12/７
2018/12/13
2029/５/31
2038/11/18
2018/１/１
2019/１/１
2025/１/１
2017/１/１
2021/１/１
2023/１/１
2022/１/５
2016/７/１
2016/10/１
2017/１/１
2017/７/１
2018/１/１
2018/７/１
2019/１/１
2020/８/５
2024/７/24
2023/３/21
2018/11/21
2019/９/11
品 名：03_90003_251384_004_06_三菱 UFJ プライムバランス（8 資産）（確定拠出年金）_590332.docx
日 時：2015/6/29 10:19:00
ページ：79
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）
当
銘
柄
コロンビア
利
率
額面金額
％
7.0
7.75
9.85
千コロンビアペソ
1,400,000
4,160,000
1,290,000
5.7 PERU 240812
6.9 PERU 370812
6.95 PERU 310812
7.84 PERU 200812
8.2 PERU 260812
計
5.7
6.9
6.95
7.84
8.2
千ペルーヌエボソル
1,000
500
800
650
900
国債証券
10.4 TURKEY GOVT 190327
10.4 TURKEY GOVT 240320
10.5 TURKEY GOVT 200115
6.3 TURKEY GOVT 180214
7.1 TURKEY GOVT 230308
8.2 TURKEY GOVT 160713
8.2 TURKEY GOVT 161116
8.3 TURKEY GOVT 180620
8.5 TURKEY GOVT 190710
8.5 TURKEY GOVT 220914
8.8 TURKEY GOVT 181114
8.8 TURKEY GOVT 230927
9 TURKEY GOVT 170308
9 TURKEY GOVT 240724
9.5 TURKEY GOVT 220112
計
10.4
10.4
10.5
6.3
7.1
8.2
8.2
8.3
8.5
8.5
8.8
8.8
9.0
9.0
9.5
千トルコリラ
800
1,200
2,000
1,400
2,000
500
400
1,400
1,700
1,100
1,500
1,800
1,700
1,500
1,700
国債証券
3.5 HUNGARY 200624
4 HUNGARY 180425
5.5 HUNGARY 161222
5.5 HUNGARY 181220
5.5 HUNGARY 250624
6 HUNGARY 231124
6.5 HUNGARY 190624
6.75 HUNGARY 170224
6.75 HUNGARY 171124
7 HUNGARY 220624
7.5 HUNGARY 201112
計
3.5
4.0
5.5
5.5
5.5
6.0
6.5
6.75
6.75
7.0
7.5
千ハンガリーフォリント
49,000
85,000
46,500
55,000
112,000
141,000
134,800
60,000
97,000
97,500
131,000
国債証券
1.5 POLAND 200425
2.5 POLAND 180725
3.25 POLAND 190725
1.5
2.5
3.25
千ポーランドズロチ
600
2,100
2,500
国債証券
7 TITULOS DE TESO 220504
7.75 COLOMBI (GL) 210414
9.85 COLOMBI (GL) 270628
計
国債証券
小
ペルー
小
トルコ
小
ハンガリー
小
ポーランド
― 79 ―
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千コロンビアペソ
千円
1,433,026
69,645
4,682,288
227,559
1,651,200
80,248
597,356
千ペルーヌエボソル
969
37,163
494
18,957
809
31,010
733
28,120
1,033
39,612
154,864
千トルコリラ
836
38,939
1,309
60,976
2,130
99,182
1,311
61,027
1,803
83,947
492
22,922
393
18,298
1,375
64,012
1,673
77,893
1,079
50,273
1,493
69,508
1,791
83,396
1,697
78,997
1,514
70,496
1,751
81,517
961,390
千ハンガリーフォリント
49,972
21,982
89,035
39,166
49,337
21,703
60,530
26,627
129,469
56,953
165,964
73,007
153,805
67,659
65,112
28,642
108,361
47,668
118,553
52,151
158,866
69,885
505,449
千ポーランドズロチ
575
19,120
2,128
70,703
2,598
86,296
償還年月日
2022/５/４
2021/４/14
2027/６/28
2024/８/12
2037/８/12
2031/８/12
2020/８/12
2026/８/12
2019/３/27
2024/３/20
2020/１/15
2018/２/14
2023/３/８
2016/７/13
2016/11/16
2018/６/20
2019/７/10
2022/９/14
2018/11/14
2023/９/27
2017/３/８
2024/７/24
2022/１/12
2020/６/24
2018/４/25
2016/12/22
2018/12/20
2025/６/24
2023/11/24
2019/６/24
2017/２/24
2017/11/24
2022/６/24
2020/11/12
2020/４/25
2018/７/25
2019/７/25
品 名：03_90003_251384_004_06_三菱 UFJ プライムバランス（8 資産）（確定拠出年金）_590332.docx
日 時：2015/6/29 10:19:00
ページ：80
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）
当
銘
柄
ポーランド
率
千ポーランドズロチ
2,700
1,700
2,800
2,100
1,700
2,100
1,800
2,000
2,000
2,500
1,400
6.2 RUSSIA GOVT 180131
6.7 RUSSIA GOVT B 190515
6.8 RUSSIA GOVT 191211
6.9 RUSSIA GOVT 160803
7 RUSSIA GOVT 230125
7 RUSSIA GOVT BON 230816
7.05 RUSSIA GOVT 280119
7.4 RUSSIA GOVT 170419
7.4 RUSSIA GOVT 170614
7.5 RUSSIA GOVT 190227
7.6 RUSSIA GOVT 210414
7.6 RUSSIA GOVT 220720
7.85 RUSSIA (GL) 180310
8.15 RUSSIA GOVT 270203
計
6.2
6.7
6.8
6.9
7.0
7.0
7.05
7.4
7.4
7.5
7.6
7.6
7.85
8.15
千ロシアルーブル
14,000
10,000
14,000
13,000
11,000
18,300
19,000
17,000
9,000
16,500
17,500
23,000
35,000
15,000
3.172 MALAYSIA 160715
3.26 MALAYSIAGOVT 180301
3.314 MALAYSIA 171031
3.394 MALAYSIAGOV 170315
3.418MALAYSIAGOVT 220815
3.48 MALAYSIAGOVT 230315
3.492 MALAYSIAGOV 200331
3.58 MALAYSIAGOVT 180928
3.654 MALAYSIAGOV 191031
3.659 MALAYSIAGOV 201015
3.733 MALAYSIAGO 280615
3.795 MALAYSIAGOV 220930
3.844 MALAYSIAGOV 330415
3.889 MALAYSIAGO 200731
3.892 MALAYSIAGOV 270315
3.955 MALAYSIAGOV 250915
3.172
3.26
3.314
3.394
3.418
3.48
3.492
3.58
3.654
3.659
3.733
3.795
3.844
3.889
3.892
3.955
千マレーシアリンギット
1,100
1,700
900
1,000
1,100
1,200
1,100
1,300
1,400
400
700
400
400
1,000
600
400
3.25 POLAND 250725
3.75 POLAND 180425
4 POLAND 231025
4.75 POLAND 161025
4.75 POLAND 170425
5.25 POLAND 171025
5.25 POLAND 201025
5.5 POLAND 191025
5.75 POLAND 211025
5.75 POLAND 220923
POLAND 160725
計
国債証券
国債証券
ロシア
小
マレーシア
額面金額
％
3.25
3.75
4.0
4.75
4.75
5.25
5.25
5.5
5.75
5.75
－
国債証券
小
利
― 80 ―
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ポーランドズロチ
千円
2,802
93,083
1,786
59,333
3,073
102,072
2,188
72,680
1,795
59,615
2,268
75,327
2,061
68,454
2,271
75,443
2,382
79,109
3,020
100,298
1,373
45,601
1,007,141
千ロシアルーブル
12,572
30,803
8,768
21,481
12,152
29,774
12,489
30,599
9,046
22,164
14,928
36,574
14,675
35,953
16,130
39,519
8,508
20,846
14,976
36,691
15,279
37,434
19,691
48,243
32,725
80,176
12,940
31,704
501,966
千マレーシアリンギット
1,100
36,855
1,689
56,567
898
30,090
1,000
33,495
1,067
35,729
1,162
38,914
1,090
36,505
1,302
43,592
1,400
46,888
401
13,444
668
22,383
400
13,404
380
12,734
1,009
33,788
586
19,652
402
13,476
償還年月日
2025/７/25
2018/４/25
2023/10/25
2016/10/25
2017/４/25
2017/10/25
2020/10/25
2019/10/25
2021/10/25
2022/９/23
2016/７/25
2018/１/31
2019/５/15
2019/12/11
2016/８/３
2023/１/25
2023/８/16
2028/１/19
2017/４/19
2017/６/14
2019/２/27
2021/４/14
2022/７/20
2018/３/10
2027/２/３
2016/７/15
2018/３/１
2017/10/31
2017/３/15
2022/８/15
2023/３/15
2020/３/31
2018/９/28
2019/10/31
2020/10/15
2028/６/15
2022/９/30
2033/４/15
2020/７/31
2027/３/15
2025/９/15
品 名：03_90003_251384_004_06_三菱 UFJ プライムバランス（8 資産）（確定拠出年金）_590332.docx
日 時：2015/6/29 10:19:00
ページ：81
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）
当
銘
柄
マレーシア
利
率
額面金額
％
4.012
4.048
4.127
4.16
4.181
4.24
4.262
4.378
4.392
4.498
5.734
千マレーシアリンギット
1,400
1,320
800
1,400
1,300
1,300
1,200
1,800
1,100
1,000
700
2.8 THAILAND 171010
3.25 THAILAND 170616
3.45 THAILAND 190308
3.58 THAILAND 271217
3.625 THAILAND 230616
3.65 THAILAND 211217
3.85 THAILAND 251212
3.875 THAILAND 190613
4.125 THAILAND 161118
4.75 THAILAND 241220
4.875 THAILAND 290622
5.125 THAILAND 180313
計
2.8
3.25
3.45
3.58
3.625
3.65
3.85
3.875
4.125
4.75
4.875
5.125
千タイバーツ
8,600
21,100
7,500
8,100
22,500
31,800
9,800
32,900
10,000
5,300
15,400
9,500
国債証券
4.95 PHILIPPI(GL) 210115
計
4.95
千フィリピンペソ
10,000
国債証券
10 INDONESIA 170715
10.5 INDONESIA 300815
11 INDONESIA 201115
11 INDONESIA 250915
12.8 INDONESIA 210615
5.25 INDONESIA 180515
5.625 INDONESIA 230515
6.125 INDONESIA 280515
6.25 INDONESIA 170415
6.625 INDONESIA 330515
7 INDONESIA 220515
7 INDONESIA 270515
7.375 INDONESIA 160915
7.875 INDONESIA 190415
8.25 INDONESIA 210715
10.0
10.5
11.0
11.0
12.8
5.25
5.625
6.125
6.25
6.625
7.0
7.0
7.375
7.875
8.25
千インドネシアルピア
1,000,000
2,650,000
2,200,000
2,950,000
1,590,000
2,050,000
3,900,000
3,550,000
1,200,000
5,500,000
3,550,000
2,850,000
1,800,000
6,000,000
2,400,000
国債証券
4.012 MALAYSIAGOV 170915
4.048 MALAYSIA 210930
4.127 MALAYSIA 320415
4.16 MALAYSIAGOVT 210715
4.181 MALAYSIAGOV 240715
4.24 MALAYSIAGOVT 180207
4.262MALAYSIAGOVT 160915
4.378MALAYSIAGOVT 191129
4.392 MALAYSIAGOV 260415
4.498 MALAYSIAGOV 300415
5.734MALAYSIAGOVT 190730
計
国債証券
小
タイ
小
フィリピン
小
インドネシア
― 81 ―
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千マレーシアリンギット
千円
1,418
47,501
1,334
44,673
784
26,275
1,426
47,774
1,318
44,158
1,325
44,373
1,216
40,720
1,853
62,063
1,130
37,859
1,040
34,821
756
25,332
943,077
千タイバーツ
8,812
31,812
21,813
78,746
7,860
28,376
8,457
30,532
23,896
86,267
33,910
122,417
10,693
38,602
35,147
126,880
10,361
37,403
6,091
21,988
18,345
66,226
10,346
37,352
706,606
千フィリピンペソ
10,658
28,991
28,991
千インドネシアルピア
1,045,710
9,725
3,147,696
29,273
2,501,554
23,264
3,530,943
32,837
1,959,706
18,225
1,917,918
17,836
3,355,209
31,203
2,963,504
27,560
1,171,752
10,897
4,613,455
42,905
3,367,352
31,316
2,589,738
24,084
1,797,372
16,715
6,019,560
55,981
2,437,128
22,665
償還年月日
2017/９/15
2021/９/30
2032/４/15
2021/７/15
2024/７/15
2018/２/７
2016/９/15
2019/11/29
2026/４/15
2030/４/15
2019/７/30
2017/10/10
2017/６/16
2019/３/８
2027/12/17
2023/６/16
2021/12/17
2025/12/12
2019/６/13
2016/11/18
2024/12/20
2029/６/22
2018/３/13
2021/１/15
2017/７/15
2030/８/15
2020/11/15
2025/９/15
2021/６/15
2018/５/15
2023/５/15
2028/５/15
2017/４/15
2033/５/15
2022/５/15
2027/５/15
2016/９/15
2019/４/15
2021/７/15
品 名：03_90003_251384_004_06_三菱 UFJ プライムバランス（8 資産）（確定拠出年金）_590332.docx
日 時：2015/6/29 10:19:00
ページ：82
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）
当
銘
柄
インドネシア
小
合
額面金額
千インドネシアルピア
4,850,000
12,900,000
1,830,000
9,800,000
9,100,000
3,150,000
10.5 SOUTH AFRICA 261221
6.25 SOUTH AFRICA 360331
6.5 SOUTH AFRICA 410228
6.75 SOUTH AFRICA 210331
7 SOUTH AFRICA 310228
7.25 SOUTH AFRICA 200115
7.75 SOUTH AFRICA 230228
8 SOUTH AFRICA 181221
8 SOUTH AFRICA 300131
8.25 SOUTH AFRICA 170915
8.25 SOUTH AFRICA 320331
8.5 SOUTH AFRICA 370131
8.75 SOUTH AFRICA 480228
計
10.5
6.25
6.5
6.75
7.0
7.25
7.75
8.0
8.0
8.25
8.25
8.5
8.75
千南アフリカランド
13,600
8,000
7,900
8,500
8,100
8,200
5,300
6,200
5,000
6,700
4,200
5,000
7,700
14.2 NIGERIA GOVE 240314
15.1 NIGERIA TREA 170427
16 NIGERIA GOVERN 190629
16.39 NIGERIA GOV 220127
7 NIGERIA TREAS 191023
計
計
14.2
15.1
16.0
16.39
7.0
千ナイジェリアナイラ
56,000
58,000
30,000
51,000
43,000
8.25 INDONESIA 320615
8.375 INDONESIA 240315
8.375 INDONESIA 260915
8.375 INDONESIA 340315
9 INDONESIA 290315
9.5 INDONESIA 310715
計
国債証券
国債証券
小
ナイジェリア
率
％
8.25
8.375
8.375
8.375
9.0
9.5
国債証券
小
南アフリカ
利
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千インドネシアルピア
千円
4,809,696
44,730
13,180,059
122,574
1,855,931
17,260
9,849,392
91,599
9,672,572
89,954
3,468,906
32,260
792,872
千南アフリカランド
16,086
163,280
6,192
62,854
6,165
62,581
8,144
82,668
7,051
71,570
8,119
82,408
5,269
53,487
6,340
64,353
4,810
48,831
6,872
69,757
4,087
41,489
4,929
50,033
7,742
78,584
931,901
千ナイジェリアナイラ
57,727
35,069
59,237
35,986
32,077
19,486
57,208
34,753
33,216
20,179
145,476
9,204,025
（注）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
― 82 ―
償還年月日
2032/６/15
2024/３/15
2026/９/15
2034/３/15
2029/３/15
2031/７/15
2026/12/21
2036/３/31
2041/２/28
2021/３/31
2031/２/28
2020/１/15
2023/２/28
2018/12/21
2030/１/31
2017/９/15
2032/３/31
2037/１/31
2048/２/28
2024/３/14
2017/４/27
2019/６/29
2022/１/27
2019/10/23
品 名：03_90003_251384_004_06_三菱 UFJ プライムバランス（8 資産）（確定拠出年金）_590332.docx
日 時：2015/6/29 10:19:00
ページ：83
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）
＜東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド＞
下記は、東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド全体(5,777,906千口)の内容です。
国内投資信託証券
銘
柄
日本アコモデーションファンド投資法人
ＭＩＤリート投資法人
森ヒルズリート投資法人
野村不動産レジデンシャル投資法人
産業ファンド投資法人
大和ハウスリート投資法人
アドバンス・レジデンス投資法人
ケネディクス・レジデンシャル投資法人
アクティビア・プロパティーズ投資法人
ＧＬＰ投資法人
コンフォリア・レジデンシャル投資法人
日本プロロジスリート投資法人
野村不動産マスターファンド投資法人
星野リゾート・リート投資法人
ＳＩＡ不動産投資法人
イオンリート投資法人
ヒューリックリート投資法人
日本リート投資法人
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人
日本ヘルスケア投資法人
積水ハウス・リート投資法人
トーセイ・リート投資法人
ケネディクス商業リート投資法人
ヘルスケア＆メディカル投資法人
日本ビルファンド投資法人
ジャパンリアルエステイト投資法人
日本リテールファンド投資法人
オリックス不動産投資法人
日本プライムリアルティ投資法人
プレミア投資法人
東急リアル・エステート投資法人
グローバル・ワン不動産投資法人
野村不動産オフィスファンド投資法人
ユナイテッド・アーバン投資法人
森トラスト総合リート投資法人
インヴィンシブル投資法人
フロンティア不動産投資法人
平和不動産リート投資法人
日本ロジスティクスファンド投資法人
福岡リート投資法人
ケネディクス・オフィス投資法人
積水ハウス・ＳＩ レジデンシャル投資法人
いちご不動産投資法人
期首(前期末)
口
数
千口
0.374
0.149
1
0.13
0.134
0.238
1
0.196
0.204
1
0.082
1
1
0.034
0.061
0.77
0.529
－
－
－
－
－
－
－
1
1
1
1
0.669
0.177
0.792
0.157
0.302
1
1
1
0.402
0.715
0.673
0.559
0.27
0.737
0.832
― 83 ―
当
口
数
千口
0.655
0.26
2
0.217
0.476
0.474
1
0.472
0.375
3
0.64
2
2
0.067
0.101
1
1
0.411
0.637
0.082
1
0.13
0.352
0.163
1
1
3
3
1
0.356
1
0.262
0.503
3
1
3
0.67
1
1
1
0.547
1
1
評
期
価 額
末
千円
310,142
91,780
340,581
147,560
275,604
250,272
524,288
164,256
411,375
391,274
165,760
587,089
331,875
96,413
49,995
236,563
189,689
135,630
66,630
21,721
146,131
16,835
107,360
25,917
1,114,272
1,013,637
832,165
537,435
468,857
235,672
208,189
107,420
276,147
682,991
400,508
230,848
391,280
124,516
292,168
216,746
352,268
184,108
170,171
比
率
％
2.1
0.6
2.3
1.0
1.8
1.7
3.5
1.1
2.7
2.6
1.1
3.9
2.2
0.6
0.3
1.6
1.3
0.9
0.4
0.1
1.0
0.1
0.7
0.2
7.4
6.8
5.6
3.6
3.1
1.6
1.4
0.7
1.8
4.6
2.7
1.5
2.6
0.8
2.0
1.4
2.4
1.2
1.1
品 名：03_90003_251384_004_06_三菱 UFJ プライムバランス（8 資産）（確定拠出年金）_590332.docx
日 時：2015/6/29 10:19:00
ページ：84
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）
銘
柄
大和証券オフィス投資法人
阪急リート投資法人
スターツプロシード投資法人
トップリート投資法人
大和ハウス・レジデンシャル投資法人
ジャパン・ホテル・リート投資法人
日本賃貸住宅投資法人
ジャパンエクセレント投資法人
口 数 ・ 金 額
合
計
銘 柄 数＜比 率＞
期首(前期末)
口
数
千口
0.321
0.085
0.118
0.143
0.303
2
1
0.983
30
44
当
口
数
評
千口
0.596
0.807
0.235
0.238
1
4
1
1
61
51
期
価 額
末
比
千円
361,772
124,116
46,271
123,760
277,014
350,757
156,251
257,159
14,621,248
＜97.6％＞
率
％
2.4
0.8
0.3
0.8
1.8
2.3
1.0
1.7
（注）比率および合計欄の< >内は、親投資信託の純資産総額に対する評価額の比率。
（注）日本アコモデーションファンド投資法人、ＭＩＤリート投資法人、森ヒルズリート投資法人、野村不動産レジデンシャル投資法人、産
業ファンド投資法人、大和ハウスリート投資法人、アドバンス・レジデンス投資法人、ケネディクス・レジデンシャル投資法人、アク
ティビア・プロパティーズ投資法人、ＧＬＰ投資法人、コンフォリア・レジデンシャル投資法人、日本プロロジスリート投資法人、野
村不動産マスターファンド投資法人、星野リゾート・リート投資法人、ＳＩＡ不動産投資法人、イオンリート投資法人、ヒューリック
リート投資法人、日本リート投資法人、インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人、日本ヘルスケア投資法人、積水ハウス・リー
ト投資法人、トーセイ・リート投資法人、ケネディクス商業リート投資法人、日本ビルファンド投資法人、ジャパンリアルエステイト
投資法人、日本リテールファンド投資法人、オリックス不動産投資法人、日本プライムリアルティ投資法人、プレミア投資法人、東急
リアル・エステート投資法人、グローバル・ワン不動産投資法人、野村不動産オフィスファンド投資法人、ユナイテッド・アーバン投
資法人、森トラスト総合リート投資法人、インヴィンシブル投資法人、フロンティア不動産投資法人、平和不動産リート投資法人、日
本ロジスティクスファンド投資法人、福岡リート投資法人、ケネディクス・オフィス投資法人、積水ハウス・ＳＩ レジデンシャル投
資法人、いちご不動産投資法人、大和証券オフィス投資法人、阪急リート投資法人、スターツプロシード投資法人、トップリート投資
法人、大和ハウス・レジデンシャル投資法人、ジャパン・ホテル・リート投資法人、日本賃貸住宅投資法人、ジャパンエクセレント投
資法人につきましては、委託会社の利害関係人である三菱ＵＦＪ信託銀行、三菱東京ＵＦＪ銀行、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証
券、モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券が当該ファンドの一般事務受託会社等となっています。
（各ファンドで開示されている直近の
有価証券報告書または有価証券届出書等より記載）
純資産総額の10％を超える不動産ファンドに関する組入投資証券の内容
当期末において10％を超える銘柄の組入れはございません。
先物取引の銘柄別期末残高
銘
国
内
柄
別
買
不動産投信指数先物取引 東証ＲＥＩＴ指数
― 84 ―
当
建
期
額
百万円
362
売
末
建
額
百万円
－
品 名：03_90003_251384_004_06_三菱 UFJ プライムバランス（8 資産）（確定拠出年金）_590332.docx
日 時：2015/6/29 10:19:00
ページ：85
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）
＜ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド＞
下記は、ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド全体(9,138,287千口)の内容です。
外国投資信託証券
期首(前期末)
銘
(アメリカ)
DDR CORP
HCP INC
MACERICH CO/THE
ACADIA REALTY TRUST
AGREE REALTY CORP
ALEXANDER'S INC
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT
PROLOGIS INC
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES
ASHFORD HOSPITALITY TRUST
ASSOCIATED ESTATES REALTY CP
BIOMED REALTY TRUST INC
BRANDYWINE REALTY TRUST
CAMDEN PROPERTY TRUST
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES
CEDAR REALTY TRUST INC
NATIONAL RETAIL PROPERTIES
CORPORATE OFFICE PROPERTIES
COUSINS PROPERTIES INC
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO
DIGITAL REALTY TRUST INC
EASTGROUP PROPERTIES INC
EDUCATION REALTY TRUST INC
EPR PROPERTIES
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES
EQUITY ONE INC
ESSEX PROPERTY TRUST INC
EXTRA SPACE STORAGE INC
FEDERAL REALTY INVS TRUST
TRADE STREET RESIDENTIAL INC
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR
FIRST POTOMAC REALTY TRUST
GETTY REALTY CORP
GLIMCHER REALTY TRUST
HEALTH CARE REIT INC
HIGHWOODS PROPERTIES INC
HOME PROPERTIES INC
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST
EQUITY COMMONWEALTH
INLAND REAL ESTATE CORP
柄
口
数
口
千口
24
38
11
4
1
0.165
5
41
8
6
5
16
12
7
14
5
10
7
15
16
11
2
9
4
6
5
5
9
5
－
8
5
2
12
24
7
4
12
9
6
― 85 ―
数
千口
34
52
16
7
1
0.395
8
58
12
9
6
23
20
9
19
8
15
10
24
23
15
3
5
6
9
9
7
12
7
0.9
12
6
3
－
40
10
6
17
14
10
当
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
599
72,508
2,107
254,869
1,334
161,356
246
29,842
60
7,355
167
20,207
778
94,203
2,385
288,499
502
60,713
88
10,686
194
23,505
492
59,600
294
35,654
752
90,963
359
43,534
56
6,794
590
71,459
276
33,424
244
29,560
315
38,177
1,019
123,295
211
25,541
178
21,591
388
46,937
493
59,705
230
27,830
1,661
200,975
909
109,954
1,078
130,375
6
792
259
31,391
70
8,576
55
6,767
－
－
2,864
346,486
453
54,803
489
59,174
534
64,656
388
47,027
112
13,596
比
率
％
0.5
1.8
1.1
0.2
0.1
0.1
0.7
2.0
0.4
0.1
0.2
0.4
0.2
0.6
0.3
0.0
0.5
0.2
0.2
0.3
0.9
0.2
0.2
0.3
0.4
0.2
1.4
0.8
0.9
0.0
0.2
0.1
0.0
－
2.4
0.4
0.4
0.5
0.3
0.1
品 名：03_90003_251384_004_06_三菱 UFJ プライムバランス（8 資産）（確定拠出年金）_590332.docx
日 時：2015/6/29 10:19:00
ページ：86
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）
期首(前期末)
銘
(アメリカ)
KILROY REALTY CORP
KITE REALTY GROUP TRUST
LEXINGTON REALTY TRUST
LTC PROPERTIES INC
MACK-CALI REALTY CORP
BOSTON PROPERTIES INC
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC
MID-AMERICA APARTMENT COMM
NATL HEALTH INVESTORS INC
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS
ONE LIBERTY PROPERTIES INC
PARKWAY PROPERTIES INC
PENN REAL ESTATE INVEST TST
POST PROPERTIES INC
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES
REALTY INCOME CORP
REGENCY CENTERS CORP
SAUL CENTERS INC
SENIOR HOUSING PROP TRUST
SL GREEN REALTY CORP
SOVRAN SELF STORAGE INC
STRATEGIC HOTELS & RESORTS I
SUN COMMUNITIES INC
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC
TANGER FACTORY OUTLET CENTER
TAUBMAN CENTERS INC
CUBESMART
UDR INC
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME
URSTADT BIDDLE - CLASS A
VENTAS INC
WASHINGTON REIT
WEINGARTEN REALTY INVESTORS
HERSHA HOSPITALITY TRUST
PS BUSINESS PARKS INC/CA
UMH PROPERTIES INC
GLADSTONE COMMERCIAL CORP
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR
HEALTHCARE REALTY TRUST INC
FRANKLIN STREET PROPERTIES C
WINTHROP REALTY TRUST
DCT INDUSTRIAL TRUST INC
INVESTORS REAL ESTATE TRUST
DOUGLAS EMMETT INC
GRAMERCY PROPERTY TRUST INC
柄
口
数
口
千口
6
10
16
2
7
12
14
6
2
10
1
6
5
4
5
18
7
1
16
7
2
14
3
14
7
5
11
21
1
2
24
5
9
15
1
1
0.99
3
8
6
2
27
9
10
4
― 86 ―
数
千口
9
9
24
4
9
17
23
8
3
17
1
9
8
6
9
25
10
1
27
11
4
32
5
23
10
7
18
29
1
3
37
7
12
22
2
2
2
6
11
10
－
10
14
15
6
当
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
692
83,735
263
31,917
233
28,225
179
21,731
167
20,304
2,334
282,393
328
39,776
667
80,775
255
30,926
649
78,545
40
4,923
170
20,637
183
22,243
366
44,289
158
19,186
1,220
147,619
700
84,755
71
8,664
547
66,154
1,360
164,500
372
45,086
400
48,414
368
44,606
369
44,698
373
45,229
550
66,593
455
55,027
980
118,624
79
9,657
73
8,840
2,622
317,199
201
24,408
438
53,048
150
18,211
176
21,307
28
3,461
44
5,360
59
7,147
271
32,868
118
14,309
－
－
347
42,017
108
13,084
458
55,478
172
20,902
比
率
％
0.6
0.2
0.2
0.2
0.1
2.0
0.3
0.6
0.2
0.5
0.0
0.1
0.2
0.3
0.1
1.0
0.6
0.1
0.5
1.1
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.5
0.4
0.8
0.1
0.1
2.2
0.2
0.4
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.2
0.1
－
0.3
0.1
0.4
0.1
品 名：03_90003_251384_004_06_三菱 UFJ プライムバランス（8 資産）（確定拠出年金）_590332.docx
日 時：2015/6/29 10:19:00
ページ：87
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）
期首(前期末)
銘
(アメリカ)
DUPONT FABROS TECHNOLOGY
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST
EXCEL TRUST INC
CHESAPEAKE LODGING TRUST
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN
CORESITE REALTY CORP
CAMPUS CREST COMMUNITIES INC
AMERICAN ASSETS TRUST INC
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME
RLJ LODGING TRUST
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN
ROUSE PROPERTIES INC
STAG INDUSTRIAL INC
SABRA HEALTH CARE REIT INC
RETAIL PROPERTIES OF AME - A
SELECT INCOME REIT
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A
WP CAREY INC
WHITESTONE REIT
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES
CHATHAM LODGING TRUST
TERRENO REALTY CORP
SILVER BAY REALTY TRUST CORP
SPIRIT REALTY CAPITAL INC
CORRECTIONS CORP OF AMERICA
AVIV REIT INC
GEO GROUP INC/THE
AMERICAN REALTY CAPITAL PROP
AMREIT INC
DUKE REALTY CORP
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN
AMERICAN RESIDENTIAL PROPERT
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN
PHYSICIANS REALTY TRUST
AMERICAN HOMES 4 RENT- A
CHAMBERS STREET PROPERTIES
CYRUSONE INC
ASHFORD HOSPITALITY PRIME IN
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A
QTS REALTY TRUST INC-CL A
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC
STARWOOD WAYPOINT RESIDE
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC
柄
口
数
口
千口
5
5
4
4
12
4
1
5
2
7
4
10
5
2
3
4
15
2
15
4
1
4
2
1
2
29
9
2
6
58
1
27
2
1
1
1
3
20
1
2
6
1
3
3
10
― 87 ―
数
千口
7
8
7
6
17
8
2
7
4
9
8
14
10
3
7
6
27
4
14
11
2
5
4
4
4
49
13
－
8
103
－
39
3
3
6
8
16
26
5
2
12
2
19
4
14
当
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
236
28,593
357
43,272
118
14,274
219
26,511
314
38,038
253
30,710
142
17,226
43
5,285
177
21,487
130
15,778
157
19,050
457
55,344
173
21,039
65
7,923
165
19,966
191
23,112
427
51,745
102
12,347
363
44,008
702
84,947
34
4,226
324
39,210
123
14,921
91
11,104
69
8,446
557
67,470
481
58,283
－
－
319
38,629
956
115,735
－
－
791
95,706
34
4,186
70
8,517
93
11,280
134
16,248
276
33,465
203
24,568
170
20,588
45
5,537
229
27,800
85
10,394
477
57,690
117
14,203
394
47,679
比
率
％
0.2
0.3
0.1
0.2
0.3
0.2
0.1
0.0
0.2
0.1
0.1
0.4
0.1
0.1
0.1
0.2
0.4
0.1
0.3
0.6
0.0
0.3
0.1
0.1
0.1
0.5
0.4
－
0.3
0.8
－
0.7
0.0
0.1
0.1
0.1
0.2
0.2
0.1
0.0
0.2
0.1
0.4
0.1
0.3
品 名：03_90003_251384_004_06_三菱 UFJ プライムバランス（8 資産）（確定拠出年金）_590332.docx
日 時：2015/6/29 10:19:00
ページ：88
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）
期首(前期末)
銘
柄
(アメリカ)
WP GLIMCHER INC
CARETRUST REIT INC
NEW YORK REIT INC
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A
GAMING AND LEISURE PROPERTIE
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN
IRON MOUNTAIN INC
STORE CAPITAL CORP
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP
URBAN EDGE PROPERTIES
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI
MONOGRAM RESIDENTIAL TRUST I
XENIA HOTELS & RESORTS INC
NORTHSTAR REALTY FINANCE
EQUITY RESIDENTIAL
FELCOR LODGING TRUST INC
GENERAL GROWTH PROPERTIES
HOST HOTELS & RESORTS INC
LIBERTY PROPERTY TRUST
LASALLE HOTEL PROPERTIES
PUBLIC STORAGE
SIMON PROPERTY GROUP INC
VORNADO REALTY TRUST
KIMCO REALTY CORP
AVALONBAY COMMUNITIES INC
APARTMENT INVT & MGMT CO -A
口
数 ・ 金
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
(カナダ)
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST
CALLOWAY REAL ESTATE INVESTM
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA
CAN REAL ESTATE INVEST TRUST
CHARTWELL RETIREMENT RESIDEN
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS
INNVEST REAL ESTATE INVESTME
MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS
NORTHERN PROPERTY REAL ESTAT
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME
BROOKFIELD CANADA OFFICE PRO
口
額
率 ＞
数
口
数
千口
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
27
9
43
62
12
8
12
26
14
34
10
12
1,387
141
千口
21
3
18
2
10
3
21
2
7
11
1
18
13
31
41
14
71
86
17
13
16
35
20
47
15
17
2,223
152
2
5
4
2
6
5
4
11
3
2
1
12
2
5
2
1
3
7
6
4
9
8
6
15
7
4
1
18
4
8
6
2
― 88 ―
当
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
312
37,753
48
5,897
170
20,628
28
3,416
389
47,111
26
3,185
803
97,222
61
7,392
128
15,516
244
29,603
30
3,660
180
21,829
303
36,676
562
68,046
3,109
376,007
165
20,046
2,055
248,600
1,786
216,011
621
75,145
485
58,754
3,277
396,371
6,543
791,399
2,048
247,788
1,152
139,412
2,529
305,944
671
81,269
81,697
9,880,542
－
＜69.0％＞
千カナダドル
179
17,772
225
22,238
172
17,002
184
18,230
110
10,928
166
16,478
168
16,605
351
34,774
39
3,944
68
6,775
41
4,123
524
51,838
170
16,871
117
11,646
89
8,799
55
5,444
比
率
％
0.3
0.0
0.1
0.0
0.3
0.0
0.7
0.1
0.1
0.2
0.0
0.2
0.3
0.5
2.6
0.1
1.7
1.5
0.5
0.4
2.8
5.5
1.7
1.0
2.1
0.6
0.1
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.0
0.0
0.0
0.4
0.1
0.1
0.1
0.0
品 名：03_90003_251384_004_06_三菱 UFJ プライムバランス（8 資産）（確定拠出年金）_590332.docx
日 時：2015/6/29 10:19:00
ページ：89
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）
期首(前期末)
銘
柄
(カナダ)
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INV
RETROCOM REAL ESTATE INVESTM
GRANITE REAL ESTATE INVESTME
INTERRENT REAL ESTATE INVEST
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE
HEALTHLEASE PROPERTIES REAL
MILESTONE APARTMENTS REAL ES
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI
PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE
CHOICE PROPERTIES REIT
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR
PLAZA RETAIL REIT
口
数 ・
小
計
銘
柄
数 ＜
(ユーロ…ドイツ)
ALSTRIA OFFICE REIT-AG
HAMBORNER REIT AG
口
数 ・
小
計
銘
柄
数 ＜
(ユーロ…イタリア)
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ
BENI STABILI SPA
口
数 ・
小
計
銘
柄
数 ＜
(ユーロ…フランス)
GECINA SA
KLEPIERRE
UNIBAIL-RODAMCO SE
FONCIERE DES REGIONS
STE DE LA TOUR EIFFEL
MERCIALYS
ANF IMMOBILIER
ICADE
ALTAREA
口
数 ・
小
計
銘
柄
数 ＜
(ユーロ…オランダ)
EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV
NSI NV
VASTNED RETAIL NV
CORIO NV
WERELDHAVE NV
口
数 ・
小
計
銘
柄
数 ＜
口
金
比
金
比
金
比
金
比
金
比
数
口
数
当
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千カナダドル
千円
18
1,838
56
5,544
9
961
113
11,179
18
1,842
40
4,040
－
－
51
5,091
26
2,625
49
4,911
65
6,495
42
4,152
19
1,956
3,178
314,116
－
＜2.2％＞
千ユーロ
121
16,380
51
6,995
173
23,375
－
＜0.2％＞
比
率
額
率 ＞
千口
2
4
2
2
2
2
1
1
1
7
3
2
4
111
29
千口
2
5
2
2
2
4
－
3
2
10
5
3
4
164
28
額
率 ＞
5
3
9
2
9
5
14
2
36
120
157
2
30
85
115
－
4,106
11,457
15,563
＜0.1％＞
0.0
0.1
額
率 ＞
15
65
80
2
4
23
11
5
－
6
1
3
0.28
56
8
518
1,038
2,783
469
－
136
24
266
47
5,285
－
69,770
139,770
374,542
63,182
－
18,346
3,282
35,865
6,355
711,115
＜5.0％＞
0.5
1.0
2.6
0.4
－
0.1
0.0
0.3
0.0
額
率 ＞
2
8
8
3
0.482
4
0.72
2
0.29
31
9
4
10
2
－
4
21
4
191
40
95
－
231
560
－
25,811
5,484
12,911
－
31,196
75,404
＜0.5％＞
0.2
0.0
0.1
－
0.2
額
率 ＞
3
8
1
8
1
23
5
― 89 ―
％
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
－
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
品 名：03_90003_251384_004_06_三菱 UFJ プライムバランス（8 資産）（確定拠出年金）_590332.docx
日 時：2015/6/29 10:19:00
ページ：90
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）
期首(前期末)
銘
柄
口
(ユーロ…スペイン)
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM
数
口
数
当
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
51
6,871
比
率
千口
－
千口
4
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA
－
22
263
35,403
0.2
AXIA REAL ESTATE SOCIMI SA
－
3
45
6,109
0.0
口
小
計
銘
(ユーロ…ベルギー)
BEFIMMO
数
柄
・
金
額
－
30
359
48,385
数 ＜ 比
率 ＞
－
3
－
＜0.3％＞
％
0.0
1
2
138
18,670
0.87
1
99
13,423
0.1
0.8
1
70
9,470
0.1
1
2
237
31,920
0.2
4
4
7
4
546
－
73,485
＜0.5％＞
(ユーロ…アイルランド)
GREEN REIT PLC
58
75
125
16,844
0.1
HIBERNIA REIT PLC
29
78
101
13,606
0.1
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES
－
39
42
5,745
0.0
87
2
192
3
269
－
36,197
＜0.3％＞
2
－
－
－
2
－
－
－
WAREHOUSES DE PAUW SCA
AEDIFICA
COFINIMMO
口
計
銘
小
口
計
銘
小
数
柄
数
柄
・ 金
数 ＜ 比
・ 金
数 ＜ 比
額
率 ＞
額
率 ＞
(ユーロ…ギリシャ)
GRIVALIA PROPERTIES REIC
口
額
数 ＜ 比
率 ＞
1
－
－
＜－％＞
・ 金
数 ＜ 比
額
率 ＞
237
25
480
26
7,309
－
983,527
＜6.9％＞
(イギリス)
BRITISH LAND CO PLC
82
117
千イギリスポンド
1,038
194,609
1.4
GREAT PORTLAND ESTATES PLC
28
39
341
64,076
0.4
HAMMERSON PLC
LAND SECURITIES GROUP PLC
59
65
90
91
635
1,250
119,145
234,338
0.8
1.6
INTU PROPERTIES PLC
74
108
383
71,912
0.5
8
12
49
9,306
0.1
計
ユ
口
計
銘
ー
ロ
銘
柄
数
柄
PRIMARY HEALTH PROPERTIES
SEGRO PLC
・
－
金
小
数
0.1
61
85
364
68,259
0.5
8
13
124
23,286
0.2
－
23
11
32
28
291
5,327
54,679
0.0
0.4
BIG YELLOW GROUP PLC
9
16
112
21,152
0.1
DERWENT LONDON PLC
7
12
457
85,710
0.6
5
48
58
74
17
13
7
65
74
115
24
74
34
111
88
67
70
86
6,486
20,852
16,530
12,677
13,136
16,244
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
WORKSPACE GROUP PLC
MCKAY SECURITIES PLC-ORD
SHAFTESBURY PLC
MUCKLOW ( A & J ) GROUP PLC
LONDONMETRIC PROPERTY PLC
HANSTEEN HOLDINGS PLC
REDEFINE INTERNATIONAL PLC
SAFESTORE HOLDINGS PLC
TRITAX BIG BOX REIT PLC
― 90 ―
品 名：03_90003_251384_004_06_三菱 UFJ プライムバランス（8 資産）（確定拠出年金）_590332.docx
日 時：2015/6/29 10:19:00
ページ：91
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）
期首(前期末)
銘
柄
口
(イギリス)
ASSURA PLC
小
計
口
銘
数
柄
・ 金
数 ＜ 比
(オーストラリア)
FEDERATION CENTRES
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP
ABACUS PROPERTY GROUP
ASPEN GROUP
INGENIA COMMUNITIES GROUP
360 CAPITAL GROUP LTD
ALE PROPERTY GROUP
CHARTER HALL GROUP
FOLKESTONE EDUCATION TRUST
GALILEO JAPAN TRUST
CROMWELL PROPERTY GROUP
WESTFIELD RETAIL TRUST
AUSTRALAND PROPERTY GROUP
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR
NATIONAL STORAGE REIT
GDI PROPERTY GROUP
INDUSTRIA REIT
AUSTRALIAN INDUSTRIAL REIT
360 CAPITAL OFFICE FUND
SCENTRE GROUP
ARENA REIT
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS
NOVION PROPERTY GROUP
GPT GROUP
MIRVAC GROUP
STOCKLAND
WESTFIELD CORP
DEXUS PROPERTY GROUP
BWP TRUST
INVESTA OFFICE FUND
CHARTER HALL RETAIL REIT
GOODMAN GROUP
口
数 ・ 金
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
(ニュージーランド)
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR
KIWI PROPERTY GROUP LTD
GOODMAN PROPERTY TRUST
PROPERTY FOR INDUSTRY LTD
DNZ PROPERTY FUND LTD
数
口
数
額
率 ＞
千口
－
646
17
千口
110
1,102
19
額
率 ＞
119
6
25
11
53
－
16
20
－
－
111
249
37
55
12
16
37
7
6
－
－
－
－
206
128
300
192
161
471
39
51
26
129
2,495
26
163
6
26
11
119
34
17
30
27
15
154
－
－
72
17
35
66
13
6
7
608
27
16
275
200
414
268
220
109
58
70
33
178
3,306
31
27
81
88
30
19
27
136
118
52
36
― 91 ―
当
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千イギリスポンド
千円
63
11,909
5,598
1,049,643
－
＜7.3％＞
千オーストラリアドル
492
47,132
36
3,457
75
7,208
14
1,411
47
4,574
37
3,629
64
6,178
149
14,290
58
5,628
28
2,725
164
15,771
－
－
－
－
150
14,430
57
5,460
55
5,320
61
5,869
26
2,560
15
1,466
16
1,581
2,362
225,950
48
4,681
43
4,197
691
66,104
887
84,855
806
77,126
1,150
109,998
1,999
191,240
815
77,993
178
17,062
268
25,687
147
14,070
1,106
105,859
12,062
1,153,527
－
＜8.1％＞
千ニュージーランドドル
44
3,965
174
15,536
135
12,008
80
7,179
72
6,457
比
率
％
0.1
0.3
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.1
－
－
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.6
0.0
0.0
0.5
0.6
0.5
0.8
1.3
0.5
0.1
0.2
0.1
0.7
0.0
0.1
0.1
0.1
0.0
品 名：03_90003_251384_004_06_三菱 UFJ プライムバランス（8 資産）（確定拠出年金）_590332.docx
日 時：2015/6/29 10:19:00
ページ：92
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）
期首(前期末)
銘
柄
(ニュージーランド)
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL
ARGOSY PROPERTY LTD
口
数 ・
小
計
銘
柄
数 ＜
(香港)
LINK REIT
CHAMPION REIT
PROSPERITY REIT
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN
REGAL REAL ESTATE INVESTMENT
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST
FORTUNE REIT
SPRING REAL ESTATE INVESTMEN
NEW CENTURY REIT
口
数 ・
小
計
銘
柄
数 ＜
(シンガポール)
SUNTEC REIT
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST
KEPPEL REIT
FRASERS COMMERCIAL TRUST
ASCOTT RESIDENCE TRUST
CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST
CDL HOSPITALITY TRUSTS
FRASERS CENTREPOINT TRUST
STARHILL GLOBAL REIT
MAPLETREE LOGISTICS TRUST
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUS
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST
AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL
PARKWAYLIFE REAL ESTATE
SAIZEN REIT
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST
CACHE LOGISTICS TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST
FAR EAST HOSPITALITY TRUST
SABANA SHARIAH COMP IND REIT
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST
MAPLETREE GREATER CHINA COMM
CROESUS RETAIL TRUST
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I
OUE HOSPITALITY TRUST
SPH REIT
口
金
比
金
比
数
口
数
額
率 ＞
千口
－
－
246
5
千口
118
83
571
7
額
率 ＞
191
211
104
157
75
91
104
46
－
979
8
261
290
134
115
115
117
157
90
30
1,309
9
210
188
58
42
74
96
58
42
115
126
58
51
44
142
32
22
97
56
110
62
56
57
156
34
51
30
－
－
281
244
200
51
108
144
79
67
158
167
70
64
66
234
39
－
132
81
159
99
75
84
194
－
51
31
80
81
― 92 ―
当
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ニュージーランドドル
千円
131
11,672
90
8,079
730
64,899
－
＜0.5％＞
千香港ドル
12,280
191,568
1,290
20,131
384
5,999
501
7,821
259
4,054
456
7,118
1,238
19,324
322
5,026
92
1,446
16,826
262,491
－
＜1.8％＞
千シンガポールドル
503
45,547
400
36,264
240
21,732
78
7,139
137
12,468
102
9,323
133
12,125
139
12,619
137
12,447
201
18,221
122
11,092
92
8,345
97
8,868
84
7,627
92
8,369
－
－
209
19,004
93
8,508
246
22,355
80
7,306
63
5,772
58
5,286
203
18,445
－
－
42
3,879
25
2,273
76
6,881
87
7,884
比
率
％
0.1
0.1
1.3
0.1
0.0
0.1
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.3
0.3
0.2
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
－
0.1
0.1
0.2
0.1
0.0
0.0
0.1
－
0.0
0.0
0.0
0.1
品 名：03_90003_251384_004_06_三菱 UFJ プライムバランス（8 資産）（確定拠出年金）_590332.docx
日 時：2015/6/29 10:19:00
ページ：93
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）
期首(前期末)
銘
柄
(シンガポール)
FRASERS HOSPITALITY TRUST
KEPPEL DC REIT
CAPITALAND MALL TRUST
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
口
数 ・
小
計
銘
柄
数 ＜
(イスラエル)
REIT 1 LTD
口
数 ・
小
計
銘
柄
数 ＜
口
数 ・
合
計
銘
柄
数 ＜
口
数
金
比
額
率 ＞
千口
－
－
214
169
2,451
28
金
比
金
比
額
率 ＞
額
率 ＞
8
8
1
8,564
280
口
数
千口
51
111
294
237
3,735
30
20
20
1
12,914
303
当
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千シンガポールドル
千円
44
4,063
117
10,682
650
58,873
594
53,809
5,159
467,219
－
＜3.3％＞
千イスラエルシェケル
241
7,550
241
7,550
－
＜0.1％＞
－
14,183,517
－
＜99.1％＞
（注）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注）比率および合計欄の< >内は、親投資信託の純資産総額に対する評価額の比率。
― 93 ―
比
率
％
0.0
0.1
0.4
0.4
0.1
u190053_00_4010153712704.docx
ＵＦ
190053
ＵＦ
ン
15期
日2015年 月20日
証
用
価 数（Ｔ
Ｉ
（ 価 数
等
用の
た
等
用
の
資
の 資
資産 の 資
マザーファンド
マザーファンド
計 期
2014年 月21日～2015年 月20日
ン
マザーファンド
、 月20日
基
、当マザーファンドの 15期の 用状況
ＵＦ
、
用
ン
資
の
び当
価
数
15期の
た
用
、
の
保
た
、
価
数
―
―
― 94
1 ―
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94
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ＵＦ
○
ン
マザーファンド
５期の 用
価
期
期
額
中
証
株
(Ｔ ＰＩＸ)
価
期
中
株
式 株
先
入
式
円
資
産
額
円
11期(2011年２月21 )
6,846
9.3
974.63
7.1
99.0
1.0
313,876
12期(2012年２月20 )
5,890
△14.0
819.03
△16.0
98.8
1.1
288,676
13期(2013年２月20 )
7,172
21.8
973.70
18.9
98.9
1.1
312,556
14期(2014年２月20 )
8,968
25.0
1,194.56
22.7
98.5
1.5
285,064
15期(2015年２月20 )
11,495
28.2
1,500.33
25.6
99.1
0.5
276,171
（注） 証株価
（Ｔ ＰＩＸ）とは、
証券取引
一部に
する内国
株式
を対象とし
出した
、
国の株
式
の
を す
株価
す。Ｔ ＰＩＸに する
産 その他一 の 利は
証券取引 に
しま
す。
証券取引 は、Ｔ ＰＩＸの
そ に含ま るデー の 確 、
を 証するもの はありま
。
証券
取引 は、Ｔ ＰＩＸの 出もし は
の
の
、Ｔ ＰＩＸの 出もし は
の
またはＴ ＰＩＸの
の
もし
は
の
を
利を し います。
（注）
は、配当 当分を含ま いインデックス す。 のた ファンドと ン マークの
との差 には、 ン マーク 配
当 当分を含ま い
ある とによ
る 配当金
含ま
いる にご
い。
（注）株式 入
には 株 約 証券を含
し おります。
（注） 株式先
は買
売
。
○当期 の基準価額
年
況等の
価
月
(Ｔ
(期 首)
2014年２月20
２月末
月末
月末
月末
６月末
月末
８月末
月末
10月末
11月末
12月末
2015年 月末
(期 末)
2015年２月20
（注）
（注）
は期首
株式先
額
証 株
ＰＩＸ)
価
株
入
式 株
先
式
円
8,968
9,099
9,120
8,814
9,115
9,586
9,791
9,707
10,145
10,203
10,791
10,781
10,840
1.5
1.7
△ 1.7
1.6
6.9
9.2
8.2
13.1
13.8
20.3
20.2
20.9
1,194.56
1,211.66
1,202.89
1,162.44
1,201.41
1,262.56
1,289.42
1,277.97
1,326.29
1,333.64
1,410.34
1,407.51
1,415.07
1.4
0.7
△ 2.7
0.6
5.7
7.9
7.0
11.0
11.6
18.1
17.8
18.5
98.5
98.8
98.1
99.0
98.2
98.5
99.1
99.7
97.8
99.1
98.9
99.5
98.9
1.5
1.4
2.1
1.9
1.2
0.8
0.4
0.6
1.3
1.5
1.2
0.5
0.6
11,495
28.2
1,500.33
25.6
99.1
0.5
。
は買
売
。
―
―
― 95
2 ―
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ＵＦ
○
用
当期 の基準価額等の
基準価額の
基準価額 期
28 2
た
ン マー
の差
ファンドの
、
(25 6
2 6
り
当
の
り
ン
マザーファンド
資信託の ン マー
ン マー
25 6 の
2 6
り
準
、
の差
たた
配当
た
、
た
入
ン マー
た
の
そ の 他 の 合
ン マーク
0.0
との イ
0.0
（注
2.6
り
計
2.6
た
計
り
用
た
期
、
0 0
用資産の
資
た
額
期
（注
ン マー
数
期
の
の
り
ファンド基準価額
（注
資
の
ン
の
の
加
た
期
の追加金
の
等
、
マー
用
、
（
、1 1
た
、
、売買
数の
、
の
り
の
、日
受
0 0
況
た
た
当
資信託の ー
資産の
額
た
ー フ
証 価 数（Ｔ
フ
（
、
Ｉ
マ
ン
ファ
の
ー
（
、
、
計
数の
用
2 6
り
た
り、
マー
マ
た
用
（注
資
の の
の の
配当金
の受
り
た
ファ
（
ー
プラス
配当 利
等
マイ ス
売買コスト等
資
配当金等
の
受
収入、
た
投資
計
2.6
計 △0.0
、
資
、
り
マ
り
―
―
― 96
3 ―
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96
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ＵＦ
信託
産の収益
、保有
約額
純資産総額の
産
の収益
○
ン
マザーファンド
の
、期
り、信託
り
た
の 用
ン
マー
の
資
用
―
―
― 97
4 ―
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ＵＦ
ン
○１万口当たりの費用
項
マザーファンド
(2014年 月21日～2015年 月20日)
目
金
当
額
期
項
目
の
円
（ ）売 買
（
託
株
（先
・
0
0.003
）
(0)
(0.000)
ン）
(0)
(0.003)
0
0.000
(0)
(0.000)
0
0.003
式
プ
（ ）そ
の
他
（
そ
の
他
合
）
計
期中の 均
託
期中の売買
価証券等を売買する際に
( )その他
信託
託
等に
入し あります。
の
金額（円未 の
あります。
を含
）を期中の
期中の
均受益
するその他
均
価額
の状況
し
買
内
資
の
たもの
、項目ごと
売
金
株
16,122
(△ 711)
国
（注）金額は受
金。
（注）( )内は株式分 ・
100を乗
(2014年 月21日～2015年 月20日)
株
国
内
均受益
する
期中のその他
の
期中の
価額は、9,832円 す。
（注） 金額は項目ごとに円未 は
（注）
は
当たりのそ
に
未 は
入し
○売買及び
( )売買
当およ
合
等による
分
、
の
額
円
17,101,587
(
)
には含ま
おりま
株
株
74,925
金
額
円
87,626,713
売
売 額
円
額
円
。
状況
買
買 額
円
63,218
株式先 取引
額
円
66,921
―
―
― 98
5 ―
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ＵＦ
○
ン
売買
(2014年 月21日～2015年 月20日)
項
( ) 期中の株式売買金額
( ) 期中の 均 入株式 価 額
(c) 売買
（ ） （ ）
（注）( )は
月末
の
○
入株式
の
の
価
目
当
期
104,728,301 円
276,986,399 円
0.37
額の
均。
状況等
(2014年 月21日～2015年 月20日)
状況
買 額等
Ａ
分
利
との取引
円
17,101
63,218
株式
株式先 取引
の
売 額等
Ｃ
Ａ
円
3,867
30,636
利
との取引
22.6
48.5
円
87,626
66,921
売
額
Ｄ
円
26,040
35,357
Ｄ
Ｃ
29.7
52.8
有価証券等
買
額
円
477
株式
買
当 期 末
円
2,190
額
円
7,931
額
円
883
株式
売買 託
利
（ ） （ ）
マザーファンド
項
額（ ）
の 払額（ ）
利
目
とは、投資信託
投資
に する
11
、
ドットコム証券、三菱ＵＦＪ ル ン・ス ン
ム、ジャックス、 ル ン・ス ン ーＭＵＦ 証券 す。
当
期
9,303 円
4,587 円
49.3
1項に 定
る利
ー証券、三菱ＵＦＪフ
ン
あり、当ファンドに る利
とは中
ャル・ ループ、三菱ＵＦＪリース、 コ
―
―
― 99
6 ―
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99
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ＵＦ
○
ン
マザーファンド
資産の
(2015年 月20日現在)
期首( 期末)
株
株
産
当
期
株
末
期首( 期末)
評 価 額
株
株
円
株
（0 1
本
末
産
マル
ロ
マル
ロ
の
ールデ
ン
ス
ネ
クト
設
75
59
17,228
設
172
63,812
金
27.1
47,831
設
三
ン
ス
国際
設
25,194
88,257
設
67
50
7,350
14.8
11.2
4,569
77,140
42.4
5,003
47
39
17,472
124
94
12,690
901.4
736.6
1,054,442
フドー
設
設
設
イ
ン
16.4
13.5
68,175
あす
52.2
42.8
56,496
設
7.9
11.8
6,619
1.8
1,171
1.6
1.7
3,209
124.2
93.3
66,336
66.4
49.8
37,698
90
62.2
92,304
20
16.8
17,606
本
13.9
10.5
27,951
ＩＰＰ
（2 6
マ
ーム
ン
ー
ーム
イ
安
リ
ー
ン
・
設
コム
ス
ールデ
ン
ス
ーム
コンストラク
コー
ループ
ーム
設
ー
ス三菱
本
133
7.8
7,183
22.3
16.7
44,672
21
16
5,376
59
47
7,567
215
175
79,975
68,816
190
176
11.3
8.5
7,259
39
29
10,585
24
18
4,986
23
17
8,823
25.5
17.7
14,407
14.9
15.4
6,637
17.6
10,014
70.4
53.1
708,885
22.7
17.1
7,489
43
32
56,384
ス
託
設
6.89
5.2
27,456
35
27
11,556
ラ
10
6.8
2,767
58
44
80,784
成
設
937
707
494,900
50
42
25,410
556
419
320,116
設
163
106
23,426
設
567
428
364,228
設
105
81
16,443
設
117.6
92
24,472
設
58
37.4
20,869
247.2
174.8
194,727
設
220.5
155.2
68,753
21
16
11,824
22
16
11,152
21
20
7,960
98
21
11,718
815
615
329,640
28
21
16,905
133.7
106.3
27,956
127.6
103.1
126,503
コー
ン
三
設
164
11.5
マ
長
ー
ン
98,710
93
14,795
ス
567.3
39
9.4
ン
69,611
500.3
58
9.4
ールデ
151
114
17,535
ライト・
15,147
243
設
79,699
ス
39,100
27
設
4.2
ン
85
30
37,510
19.9
ールデ
114
44,190
4.7
ンド
ンジ
15.5
26.4
ー
円
22.5
資
ループ
株
20.5
本海
ジー
末
評 価 額
27.1
54.2
産
ックス
三
（0 4
ールデ
期
75
229.6
356
当
株
ー
ン
設
設
トラ
本
――100
7 ――
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100
2015/07/13
13:14:52
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ＵＦ
期首( 期末)
株
本
成
ルド
マ
・
スバイ
コー
ー
ル
ーム
ン
ーム
ス
ライト
ス
設
ック
部
中
期
末
株
株
円
16.9
7,419
48
39
11,505
86
67
6,298
23.9
18
7,596
69
52
40,560
509
409.4
960,861
38.9
22.5
24,097
486.8
430.3
692,783
23.3
18.9
9
7
5,628
29
22
17,512
16
12
5,748
15
12
5,532
20.1
84
64
45,056
123
93
134,292
19
16
13,936
26
20
11,840
設
12.8
11.1
14,507
設
30
22.7
42,222
ク
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18
14
5,922
50.9
41.1
122,354
4.5
3.6
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40.5
30.6
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36
27
24,246
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24.3
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40
29.8
40,885
35.8
25
52,950
140
111
16,872
13.6
11.1
20,190
合成
本
ファ
ムラ
ッ
イ
―
―
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ＵＦ
期首( 期末)
株
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ス
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期首( 期末)
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ル
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ー
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ＪＸ
ールデ
ン
ス
末
評 価 額
株
円
株
株
円
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7,150
23
19
4,370
11.8
8.9
29,503
本
67
52
9,100
10.1
10.1
22,826
本
358
251
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8.8
6.6
43,164
6.3
4.6
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4.8
3.6
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329
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27.4
20.7
160,632
1,017
815
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27.3
26.8
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デイ・
18.2
13.7
6,795
546.3
439.6
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本
17
13.8
12,075
46.2
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8.3
5.9
11,794
三
5.7
5.3
13,801
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ン
イル
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ー
41.7
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ラ
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ント
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22.7
8.7
6.5
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17.6
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ン
162
112
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ン
92
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10.7
7.3
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ン
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118.7
14,125
154.9
116.8
133,736
479
361
64,258
本
21
16
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本
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197
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ントー
9.6
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ＭＡＲＵ
4.4
5.3
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44.8
30.5
11,864
4.2
3.4
7,384
82.2
62
131,378
1,922.7
1,450.4
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リ
ン
98
73
21,389
255
192
298,176
219
165
384,780
149
112.6
373,832
26
21
3,360
Ａ
4.5
3.8
10,377
リフラクトリー
43
33
9,471
38
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イ
10
7
2,660
ライト
7
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1,452
3,536
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ム
194
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ム
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ム
135.1
101.9
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ム
11.1
11.3
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ル
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ス
22
16
5.6
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1,610
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12.6
23,700
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83
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21
17.4
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7,322
5,524
1,738,955
2,400
2,259
499,239
（1 6
59
44
20,636
フコク
6.9
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17.2
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38,976
中
97
101
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32.1
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24,100
合
89
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12,852
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32,274
ジ イ
441.9
333.3
944,238
64
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73.3
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96.1
66.3
59,670
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644
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29.7
94,446
835
630
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36
25
13,800
―
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期首( 期末)
株
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期
株
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マザーファンド
期首( 期末)
評 価 額
株
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期
株
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株
株
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株
株
円
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8.2
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17,422
一
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113,763
リ
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21
9,093
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103.4
25,436
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37,206
本
波
本
金
金
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金
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ク
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29,568
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19
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ル
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40
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10.5
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ス
ン
ス
ス
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4.3
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13
3,211
146
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41
36
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21
17.2
33,368
5.6
6,160
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ッ
ル
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194.1
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7,590
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316.2
56,599
本フイルコン
12.9
10.2
4,926
441
355
95,140
ーリ
33.9
25.6
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18.3
13.9
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24.3
203,634
8.6
6.6
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19
6,935
22
17
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リン
448
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イ
191
156
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部
29.3
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ール
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6.6
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113.5
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22
17
5,916
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期首( 期末)
株
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期
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株
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9.7
13,356
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1.7
3,870
248
187
90,508
25.7
58.3
83,369
54
44
40,568
株
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期首( 期末)
評 価 額
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期
株
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評 価 額
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円
18.1
16.3
39,853
5.8
4.2
2,847
12.8
9.5
13,110
7.4
5.5
3,602
808
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357
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58.3
131,233
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54
38
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26
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113
85
97,325
6.1
4.8
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95
71
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177
134
32,696
7,706
265
194.7
210,081
14.5
10.9
40.6
28.5
38,503
Ｔ
Ａ
37
30
6,960
44
41
9,020
80
60
14,640
52.5
42.5
54,825
904
630
1,201,410
86
65
65,000
4.1
3.7
5,187
71.2
59.5
136,612
59
43
19,608
28
22.9
30,686
5.9
8.8
10,762
ク
三菱
22
16
3,648
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35.8
45,322
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143,376
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19.2
15.2
156,560
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7.5
16,357
10.9
10.9
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2.9
4,123
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10,690
10
7.6
5,654
42.1
31.9
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69
53
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13
9.7
19,438
36
3,708
27
21
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13.7
9.4
4,418
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25
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44
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271
128,725
27
20
4,480
22.5
18.5
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18.6
13.2
12,144
9.7
10,301
225.8
181.7
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26
24
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93
76
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104.1
73.9
219,926
88
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35
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56
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16.6
12.5
6,250
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ン
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26,360
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1,332,800
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61.7
91,994
4.8
4.2
9,760
1.8
1,978
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期首( 期末)
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株
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27
21,195
34
25
6,300
73
60
85,080
三菱重
48
36.2
44,200
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46.6
35
36,715
マ
Ｉ
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期
株
末
評 価 額
株
株
円
107.9
81.4
459,910
122.7
97.6
67,051
2,946
2,092
1,360,009
1,130
899
494,450
100.7
81.8
161,964
437
297.4
370,857
213.8
161.3
325,664
（12 7
9.8
13.7
15,645
イ
35.5
27.1
67,208
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12.8
15.2
29,548
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11.6
20,798
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15,366
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11,444
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4.4
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ル
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226
186
343,914
3,972
2,997
2,492,904
3,265
2,627
1,287,492
1,654
1,248
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460
347
188,074
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9,178
33
25
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11.3
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177.8
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220,032
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134.9
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本
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ド
ャ
円
1,679
6.3
4.9
2,959
21
16
3,296
14.1
10.6
11,448
12.9
9.7
7,963
4.7
3.6
2,430
9.5
8.1
10,902
13.2
8.9
7,084
9.3
6.9
6,244
21.9
17.9
40,275
17.7
13.4
33,928
11.8
9
12,933
163.3
123.2
183,568
8
6.2
8,847
3.6
2.5
5,310
3.4
6,364
10.6
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30,928
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6
3.8
5.6
4
3,456
11.2
7.6
8,306
17.1
15.9
32,006
2.5
5,252
9.5
7.4
6,674
4.4
4,928
23.5
20.6
36,420
14.5
10.7
8,495
10.1
7.6
10,184
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ン
クトロ
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本
・
ム・デ
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進
3.7
2.9
2,146
中
23.3
22.5
59,400
ー
3.6
3,870
マク
2.3
2,435
7.8
ル
リバーイン
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クトロン
ク
末
評 価 額
株
産
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期
1.1
ー
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株
株
ス
産
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マザーファンド
期首( 期末)
評 価 額
（4 1
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2.3
3,201
7.6
5.7
7,786
5.4
4
6,756
54.9
37.3
34,651
14.7
10.6
6,550
9.6
7.2
10,123
5.2
4.8
1,137
8
5.7
4,041
10.3
7.8
18,813
4.7
4.1
2,849
8.3
7.5
12,450
8.3
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4,488
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期首( 期末)
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株
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株
株
株
円
1,302.5
1,030.9
1,346,870
1,428
1,077.5
778,817
32
24
6,216
92.4
75.1
114,978
10.5
7.9
15,499
181.9
137.2
428,064
29.7
21.3
10,245
349
247
43,472
32
27
3,834
1,503.3
1,044.2
1,684,816
83
63
21,420
49.5
42.7
156,495
21
16
13,344
32
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4,600
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23
19
4,351
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14
4,228
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31
11,532
三菱
1,274
943.9
2,215,333
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37
30
17,970
Ｐ
46.3
35.1
77,606
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10.5
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18,275
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26,172
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12
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2,492
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11,682
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10,692
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4,598
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48
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ン
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期首( 期末)
評 価 額
61.6
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ック
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ループ
ル
ック
ールデ
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ス
期
末
評 価 額
株
株
円
40.1
29.6
34,128
46
39
5,031
15.9
10.1
4,635
24
26.2
30,365
52.3
42.5
84,872
28.9
22.1
77,350
25.6
19.5
11,524
34
26
12,870
35.7
27.2
26,982
41.2
34.5
117,300
8.4
7.8
9,547
24.1
20.5
56,129
17.5
14.1
16,074
34
28
12,712
20.5
16.9
16,173
22.2
18
22,140
21.4
16.1
39,203
15
11
15,356
16
12
6,444
10
7.6
13,558
2.5
3,685
22.9
19.7
33,312
66
54
5,400
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63
12,159
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株
15
11
2,981
108
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33,200
18.6
15.3
51,561
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23.2
17.7
42,161
15.8
11.6
5,359
14.2
11.6
28,420
8
6.2
9,591
14.6
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5.7
4.2
4,296
65.4
46
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5.3
5.5
4,851
8.8
11.2
2,408
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期首( 期末)
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株
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29
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11.1
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11,415
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39,284
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2.6
9.7
19,390
23.2
17.5
109,025
8.2
5.9
6,755
16.9
12.9
28,341
27.6
23.2
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12.5
10.4
30,607
14.3
5,319
1.5
1.8
3,612
2.2
5,170
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ン
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1,550
2.9
2.1
8,557
17.1
17.1
11,012
1.4
1.2
11,496
1.1
1,940
ル
ールデ
34,276
リ
4.7
3.3
3,372
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14.2
13.3
21,772
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11.9
12.5
11,712
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イ
8.3
8.4
28,770
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0.618
53.4
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ライト
80.5
59.2
51,918
ジーン
25.3
24
93,120
計
2.6
1,820
三
1.4
6,335
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ールデ
ト
ールデ
ン
ン
ス
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386
155.8
253,175
28.6
21.5
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33.7
27.5
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ール
ス
ン
5,292
8.5
4.4
ジ
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ス
1.8
2.1
26.3
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10.9
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9,528
2,347,766
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4,803
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ス
60,750
3.5
10,769
ン
3,676
45
6.7
2.9
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ン
4.3
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ジ
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10.9
ン
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51,775
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14.2
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ス
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ル
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評 価 額
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2.7
4.9
13.8
11.6
4,686
3.9
2.9
18,502
7
5.1
3,758
12.1
19.1
21,907
12.3
9.4
7,209
7.4
5.3
1,351
17.3
15.2
222,072
19.6
15.2
7,235
21
14.7
10,201
1.9
1.5
2,151
4.8
2.5
2,700
10.6
7.7
5,390
2.6
2.2
8,426
コジマ
24.7
18.8
6,467
50.8
38.3
109,078
マラ
3.9
2.8
2,814
―
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評 価 額
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18.9
27,197
株
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6.4
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4,396
19.2
14.8
16,946
Ａ
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5
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39.6
339,372
32.3
24.4
24,009
しま
62.2
63.3
67,414
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10.1
7.8
12,160
は
4.7
3.4
3,542
コ
ら
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226,720
19.8
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スト
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産
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ー
194,036
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39,196
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16
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507.9
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ス
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28.4
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ループ
9.7
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9
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ン
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ト
ン
ス
ールデ
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17
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16.7
ールデ
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21
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19.5
ールデ
ー
ス
6.9
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29.9
26,256
29,925
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ン
売
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14
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18
ールデ
37
12
9
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コー
19.2
19
ン
スト
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ールデ
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62
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11.9
148.2
101.95
ン
10
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円
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20.3
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―
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ル
ループ
163
145.3
729,406
リクルート
7.5
5.4
5,437
5.1
3.8
8,873
5.7
4.3
6,772
4.9
2,974
45.3
34.3
194,481
7.3
5.2
9,287
15.6
6,068
3
2.5
2,282
4.2
6.3
5,481
46.7
35.2
1,046,144
46.7
36.9
72,656
ンマ
リ
5.9
4
3,380
5.4
4.5
9,733
13.7
7,809
ス
ン
16
ールデ
29.2
25.4
ンス
ジャ
ン
ー
プロ・
リ
ー
ー
ン
14
3,612
13.9
33,679
8.6
7.8
5,280
1.5
5.2
8,314
2.1
3,318
ス
ル
クトル
マ
ールデ
ン
ス
5.9
3,380
ス
ールデ
ン
ス
1.2
1,447
3.1
3,884
ク
ン
Ａ
ャ
リロ・
ル
ート
ン
ス
ールデ
ン
ールデ
イ
・
3.4
ス
ン
イ・
6.5
ス
ン
ンス
ネン
ールデ
イ
ー
14.1
498
3.4
3,383
1.2
1,462
147.9
532,440
4.4
42,944
2.8
7,646
21.2
82,468
8.6
6.5
43,615
18.4
13.6
13,994
10.4
7.7
10,464
8.2
6.9
8,549
3.3
2.7
4,803
13
10
4,400
トル
70
54
7,722
りランド
35
27
12,933
28,530
ン
ス
設
ス
0.2
ース
ールデ
ン
ス
スバル
よみ
ン
17.1
13
16,237
134
90
ス
8.9
6.2
8,531
産
57
49
7,448
4
4.2
1,293
ト
22
18.2
55,510
128
90
50,040
9.4
10.5
33,075
22.6
16.9
40,948
ン
ー・
ー・
10.8
クイック
ＴＡＣ
末
評 価 額
3,060
ス
ン
期
株
ス
ールデ
当
株
12
ン
ーコマース
株
株
ン
ＪＰ
3.2
2.6
2,145
ドーム
49.4
37.6
25,981
ント
58.4
48.1
136,315
ール
トランス・コス
ス
ム・
ル
11.3
7.6
25,802
34
25.6
30,361
デ
ン
5.5
5.1
2,590
44
48
23,808
ットライン
31.9
24.3
32,780
58
63
9,954
7.4
6.3
16,751
7.6
5.7
21,831
20
15
3,705
179.8
126.6
923,673
7.6
5.7
7,387
もしもし
リ
期首( 期末)
ールデ
バリ
イ
末
評 価 額
ールデ
Ｄ
イ
期
マザーファンド
0.112
ン
ールデ
当
株
ン
ー
19.7
デ
ー
2.2
2.3
1,902
ス
209.2
157.8
326,961
9.6
6.7
2,371
23.9
137,186
イバー
ージ
ント
ＣＴ
本
ス・
ー・
Ｔ
トー
イ
コム
ントラル
ールデ
ン
ス
―
―
― 122
29 ―
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122
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ＵＦ
期首( 期末)
株
イ
ック
当
期
株
ン
末
マザーファンド
期首( 期末)
評 価 額
株
株
円
21.9
15.2
12,494
23.7
17.6
62,392
株
デ
・
ールデ
イ
ン
ス
進
ネッ
イ
ールデ
ンデ
ン
ス
ライト
の
30.3
24.5
80,360
16.5
13.6
22,236
17.9
13.8
13,455
7.4
5.6
2,660
57.9
47.6
178,976
16.4
12.4
35,005
末
評 価 額
株
株
円
8.7
8.9
9,264
イ
37.5
25.6
29,286
25.5
20.9
42,803
4.8
4.4
3,709
ス
ップ
合
株
計
（注）
。
（注）評価額
・ 金 額
＜
の(
266,562
207,046 273,582,287
1,745
1,827 ＜99.1 ＞
＞
)内は、国内株式の評価
の
内は、
資産
額に対する
の
額に対する評価額の
。
期
当
期
買
国
内
期
ック
イ
ー
当
株
株式先 取引
額
び
円
の状況
2015 年２月 20
における
株 の 株 は 36,617,000 株 す。
利
ある ル ン・ス ン ーＭＵＦ 証券株式
33,410,600 株 す。
○ 資信託 産の
項
額
円
1,473
Ｔ ＰＩＸ
○有価証券の
末
売
に対する
は、
(2015年 月20日現在)
目
評
当
価
期
円
273,582,287
56,065,997
329,648,284
株式
コール・ローン等、その他
投資信託 産 額
末
額
83.0
17.0
100.0
―
―
― 123
30 ―
04_590332_外投+マザー 【同日】.indd
123
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ＵＦ
○資産、負債、元本及び基準価額の状況
項
（2015年 月20日現在)
目
ン
○損益の状況
当 期 末
項
(2014年 月21日～2015年 月20日)
目
円
(A) 資産
329,638,139,963
コール・ローン等
53,590,048,809
株式(評価額)
273,582,287,170
未収入金
2,065,279,803
未収配当金
322,361,471
未収利息
87,608
その他未収収益
差入
32,285,102
託証拠金
45,790,000
(B) 負債
53,466,255,074
未払解約金
2,145,281,630
未払利息
受入
843,975
金
51,320,129,469
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
276,171,884,889
元本
240,254,912,958
次期繰越損益金
35,916,971,931
(D) 受益権総口数
240,254,912,958口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
注記事項
①期首元本額
期中追加設定元本額
期中一部解約元本額
317,883,470,659円
26,747,002,537円
104,375,560,238円
11,495円
マザーファンド
(A) 配当等収益
受取配当金
受取利息
その他収益金
払利息
(B) 有価証券売買損益
売買益
売買損
(C)
等
損益
取引益
取引損
(D) 保管費用等
(E) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)
(F) 前期繰越損益金
(G) 追加信託差損益金
(H) 解約差損益金
( ) 計(Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ)
次期繰越損益金(Ｉ)
当
期
円
5,686,414,405
5,203,353,144
22,387,380
473,109,284
△
12,435,403
63,439,449,669
67,223,028,261
△ 3,783,578,592
787,671,880
1,098,544,328
△
310,872,448
△
756,253
69,912,779,701
△32,818,848,570
△
975,119,182
△
201,840,018
35,916,971,931
35,916,971,931
（注）(B)有価証券売買損益およ (C)
等
損益は期末の
評価換えによるものを含みます。
（注）(G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追
加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注）(H)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約
価額を差し引いた差額分をいいます。
②期末における元本の内訳（当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額）
三菱ＵＦＪ ト ックスインデックス ープン
三菱ＵＦＪ ライフ
クトファンド（安定型）
三菱ＵＦＪ ライフ
クトファンド（安定成長型）
三菱ＵＦＪ ライフ
クトファンド（成長型）
三菱ＵＦＪ ト ックス ープン（確定拠出年金）
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）
三菱ＵＦＪ
産分 ファンド（ 月
型）
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
ＦＰバランスファンド（安定型）
ＦＰバランスファンド（安定成長型）
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）
三菱ＵＦＪ ト ックスインデックスファンド Ａ（
投資
定）
三菱ＵＦＪ ライフ
クトファンド（安定型） Ａ（
投資
定）
三菱ＵＦＪ ライフ
クトファンド（安定成長型） Ａ（
投資
定）
合計
13,808,930,243円
1,084,084,871円
3,879,941,756円
3,752,280,117円
4,545,779,618円
6,637,283,930円
33,965,497,263円
33,775,446,213円
1,197,586,497円
364,095,040円
663,888,055円
52,256,853円
78,875,626円
185,062,628円
136,249,842,405円
1,663,513円
12,398,330円
240,254,912,958円
―
―
― 124
31 ―
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124
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ＵＦ
デリバ
取引等のリスク
（2014年12月
）
計
を
し、定
に
する
を信託約
に
ン
し、
の
を
マザーファンド
いました。
―
―
― 125
32 ―
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125
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：90003_190104_015_04_
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外国
マザーファンド_590329.docx
190104
Ｆ
Ｆ
15期
[計
期
日2015年
2014年
Ｆ
、
基
（
用
日本
（
○
決
期の
算
月21日～2015年
、 月20日
の 15期の
、当
日本
用
月20日
の
等
日本 円
の
等
受権証券お び
せ
資
月20日]
15期の
用状況
、
た
（
資
資
約権証券
び
Ｃ
用
資産
の
資
用
価
期
期
額
コク イ インデックス
中 ( 除
日 本 期
中
換算 ース）
入
投資信託
証
券
入
先物
資
額
11期(2011年 月20日)
9,306
14.2 303,050.09
13.8
95.9
2.4
1.7
193,120
12期(2012年 月21日)
8,087
△13.1 262,612.35
△13.3
94.9
2.9
2.0
169,037
13期(2013年 月20日)
13,762
70.2 445,900.88
69.8
95.9
1.3
2.3
235,276
14期(2014年 月20日)
15,742
14.4 508,902.69
14.1
96.3
1.5
2.1
182,512
15期(2015年 月20日)
20,323
29.1 655,211.07
28.7
96.7
0.9
2.2
160,903
（注）
コク イ インデックスは、
c.
発した 価 数 、日本を除
の先 国
ています。
コク イ インデックス（除 日本
換算 ース）は、
コク イ インデックス（除 日本 ドル ース）をもとに、
託 社 計算したもの す。また
コク イ インデックスに対する
権
の
的
権はす て
c.に
し
ます。
（注）外国の 数は、
価額 の
に合
て前
日の を 用して
ます。
（注）
入
には新 予約権証券を含めて
して
ます。
（注）
先物
は買
売
。
1 ―
――126
―
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126
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日 時：2015/6/16 18 03 00
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外国
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Ｆ
○当期
の基準価額
況等の
価
年
月
(期
2014年
)
月20日
月末
月末
月末
月末
月末
10月末
11月末
12月末
2015年１月末
月末
月末
月末
(期 末)
2015年 月20日
（注）
（注）
○
額
コク イ インデックス
( 除
日 本
換算 ース)
日
は期
先物
入
投 資 信 託
証
券
入
先 物
15,742
16,018
16,220
16,447
16,698
17,185
17,097
19,159
19,406
18,583
19,647
19,613
19,800
1.8
3.0
4.5
6.1
9.2
8.6
21.7
23.3
18.0
24.8
24.6
25.8
508,902.69
517,526.86
523,855.14
531,052.71
539,176.20
554,848.79
552,093.96
618,790.76
626,562.12
599,902.47
633,869.84
632,257.75
639,054.87
1.7
2.9
4.4
5.9
9.0
8.5
21.6
23.1
17.9
24.6
24.2
25.6
96.3
96.5
96.3
96.6
96.5
96.5
96.8
96.1
96.2
96.4
95.7
96.0
96.6
1.5
1.5
1.8
1.4
1.0
1.3
0.9
1.5
1.6
2.3
1.4
2.3
1.2
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.0
2.2
2.2
2.2
2.5
2.2
2.3
2.2
20,323
29.1
655,211.07
28.7
96.7
0.9
2.2
。
は買
売
。
用
当期 の基準価額等の
基準価額の
基準価額 期
29 1 の
り
た
の差
（28 7
の
0 4
、
り
の
た
（
期
の
基準価額
数
2 ―
――127
―
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127
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日 時：2015/6/16 18 03 00
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外国
マザーファンド_590329.docx
Ｆ
資
況
の
受
の
債
た 、
り
の
況
金
受
△0 0
の
の
、
、
た
用
た
、
、
た
の
た
の
、
り
況
況 、期
、3 3 の円
当
19 2
の円
り
た
、
売買
の
た
資信託の
の
Ｃ
（
円
Ｅ
用
資信託証券
（
産
、
、 用
、
資
の
日本
資
用
の の
た
の
の
0 4
配当
た
（
、
、
数の
計
資信託の
た
の差
28 7 の
り
た
0 4
の16
たた
、
の
信売買
△0 0
（
△0 0
り
の
0 4
た
Ｅ
0 4
計
計
、
日の
売買
信売買
日
用
の
0 5
計 △0 1
円
価
円
の
日の
価
用
の資産の
計
り
期
の
等
差
前日
価
前日
価（現
円
価（現
○
の
の
価
用
た
保管 等
現
（
の
当
収
売買
（
の
り
り
、
の
（
用
、
た
資
額
資
（
、
、
の
資
、
Ｅ
用
保有
△0 0
の資産
額
資
た
た 、円 、
た
た
（
現金
3 ―
――128
―
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128
2015/07/13
13:15:04
：90003_190104_015_04_
日 時：2015/6/16 18 03 00
ページ：4
外国
マザーファンド_590329.docx
Ｆ
○１万口当たりの費用
項
(2014年
目
（ ）売 買
金
当
額
託 手 数
項
( )売買
託手数
0.006
）
( 1)
(0.005)
（ 投 資 信 託 証 券 ）
( 0)
(0.000)
（先物・
( 0)
(0.002)
1
0.004
( )有価証券取引
）
( 1)
(0.004)
有価証券の取引の
（ 投 資 信 託 証 券 ）
( 0)
(0.000)
用
13
0.069
(c)
ン）
（ ）有 価 証 券 取 引
（
の
（c）
費
目
有価証券等を売買する際に発
の
費用
費
用
）
(12)
(0.067)
外国
（
費
用
）
( 0)
(0.000)
ファンドの決算時等に
）
( 1)
(0.003)
信託
15
0.079
の
合
期中の
計
価額は、17,989
の資
の
の
期中の
受益権口数
期中の
受益権口数
する費用
発 する取引に
期中の
月20日)
要
期中の有価証券取引
（
（
の
期中の売買 託手数
1
（
（注）
（注）
（注）
期
月21日～2015年
する 金
の 費用 期中の
受益権口数
等に要する費用
等に要する の
から
を受 るための費用
費用
す。
金額は項目 とに 未 は
入してあ ます。
項目の費用は、 のファンド
み入 ている投資信託証券
払 た費用を含みま
。
は１ 口当た の
の費用金額（ 未 の 数を含 ）を期中の
価額 除して100を
数
未 は
入してあ ます。
たもの
、項目
とに
4 ―
――129
―
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外国
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Ｆ
○売買及び
の状況
(2014年
買
ーロ
ドイ
(
7,463
5,494)
(
1,179
477)
1,191
1,007)
4,205
(△ 2,142)
790
(
343)
352
(
463)
3,884
(
53,577)
27
92
62
100
3,853
20,989
(
1,054)
(
イ
リ
フ
ンス
外
ン
スペイン
ル ー
ース リ
ルク ンブルク
フィン ンド
イル ンド
ル
ル
国
イ
リス
(
9,781
202,071)
(
2,031
1,751)
(
379
855)
(
213
77)
(
302
33)
スイス
ス
ーデン
ル
ー
デンマーク
月20日)
売
数
リ
月21日～2015年
金
額
リ ドル
40,467
(△
74)
ドル
3,983
(
)
ーロ
3,247
(△
91)
1,046
(△
335)
2,556
(△
99)
693
(
335)
2,811
(
543)
175
88
294
156
243
439
(
)
イ リス ンド
3,615
(
54)
スイスフ ン
4,311
(
2,451)
ス ーデンクロー
5,170
(
)
ル ークロー
1,915
(
)
デンマーククロー
10,307
(
)
数
(
63,800
247)
(
8,907
62)
金
4,989
額
リ ドル
375,287
( 2,855)
ドル
30,546
(
370)
ーロ
18,400
10,895
(
(
5,288
0.02)
3,740
18,261
(0.61939)
6,775
55,484
6,810)
391
513
342
1,324
5,916
9,036
53,994
(242,926)
(
4,483
4,954
1,751)
4,115
(
7,734
78)
2,533
533
617
1,884
625
521
イ リス ンド
32,672
(
153)
スイスフ ン
24,489
( 2,987)
ス ーデンクロー
56,863
1,390
ル
ークロー
13,816
836
デンマーククロー
22,610
5 ―
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―
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外国
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Ｆ
買
売
数
ース
ージー
外
国
リ
ン
イス
（注）金額は受渡
（注）( ) は
(
3,474
1,442)
(
1,223
)
(
3,960
4,183)
(
1,500
182)
(
10
8)
ンド
ール
ル
金。
分 ・
資 当
よ 合併等による
分
、
金
ース
額
リ ドル
2,520
(△
42)
ージー ンドドル
418
(
27)
ドル
7,540
(
)
ン
ールドル
585
(
)
イス ル
ル
277
(
)
の数 には含ま て
ま
数
(
13,174
321)
1,121
金
ース
額
リ ドル
20,351
(
157)
ージー ンドドル
537
ドル
58,816
20,241
ン
13,160
イス
1,022
ールドル
5,116
ル
ル
4,925
。
6 ―
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Ｆ
資信託証券
買
口
売
数
口
リ
/
外
金
リ
額
ドル
0.19
16
0.228
0.335
0.134
0.273
2
0.116
0.303
0.501
0.225
17
21
24
36
193
16
16
27
28
1
1
119
17
0.465
1
1
11
1
16
143
34
134
21
口
(
9)
(
)
(
2)
(
)
(
9)
(
286)
(
(
)
(
3)
0.161
2)
(
35
477)
(
5)
(
183)
国
0.295
0.306
50
53
数
口
8
2
8
1
2
1
1
5
2
4
2
1
3
5
18
2
13
7
9
18
6
9
金
リ
額
ドル
351
199
362
130
158
220
181
396
367
200
133
204
121
391
212
73
459
727
225
194
115
180
2
100
2
93
3
92
0.296
68
0.304
8
5
10
13
2
3
2
5
2
7
415
266
293
95
129
522
1,060
316
174
7 ―
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外国
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Ｆ
買
口
リ
計
売
数
口
0.517
25
32)
(
0.8
計
金
額
リ ドル
76
1,101
(
948)
ドル
18
0.8
18
ーロ
0.4
3
0.148
43
150
33
ーロ
フ ンス
(
)
(
(
1)
0.181
4
1)
(
0.314
0.314
4
1)
(△
1)
外
計
(
(△
)
12
239
1)
口
数
口
2
203
金
リ
額
ドル
370
9,618
ドル
69
60
130
ーロ
3
2
5
0.567
2
1
0.339
(
)
1
62
100
404
24
(0.00001)
1
0.805
7
(
)
56
650
(0.00001)
4
4
11
)
185
185
835
(0.00001)
イ リス ンド
135
65
164
42
67
475
ース リ ドル
77
ン
計
ー
イ
ロ
計
リス
1
1
0.864
12
12
252
(△
1)
イ リス ンド
12
11
11
(
18
10
14
12
17
72
国
2
7
計
ース
リ
ース
11
46
リ ドル
28
(
(
(△
12
304)
9
2
16
245)
(
44
521)
21
21
19
(
177)
96
47
32
69
39
38
65
(
572)
343
107
136
127
168
336
138
)
8 ―
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―
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外国
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Ｆ
買
口
ース
リ
計
売
数
口
(
金
ース
40
59)
(
額
リ ドル
口
105
521)
ドル
外
ール
ン
132
(
)
ールドル
255
(△0.1764)
等による
の
(
)
(△0.1404)
(
)
(△
(
分 、
)
の数 には含ま て
先物取引
50,035
（注）外国の取引金額は、 月末（決算日の
換算した金額の合計 す。
○
ま
する月の月 から決算日ま の分に
決
額
月末
35
82
151
300
売
新規売 額
決
額
51,864
いては決算日）の対
(2014年
売買金額の
（注）( )は
54
105
。
売買
( ) 期中の
( ) 期中の
(c) 売買
33
52
状況
買
新規買 額
外
国
0.06)
255
(△0.3768)
132
計
よ
額
リ ドル
172
1,609
(
572)
ドル
1,979
1,979
ン
ールドル
58
31
国
（注）金額は受渡 金。
（注）( ) は分 ・合併
金
ース
42
42
計
ン
数
口
30
449
( 177)
信売買
場の
月21日～2015年
によ
月20日)
価総額
項
売買金額
入
時価
（ ） （ ）
の 入
目
当
76,752,158
167,219,209
0.45
額
時価 額の
期
。
9 ―
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―
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Ｆ
○
の
の
為替直物取引
(2014年
額等
売
う 利
との取引
7,065
とは、投資信託
行、
月21日～2015年
月20日)
状況
買
分
利
状況等
投資
に する
11
信託 行、 ル ン・ス ン
3,650
51.7
1項に規定
る利
ー
証券 す。
額等
74,169
あ
う 利
との取引
45,603
、当ファンドに
る利
61.5
とは
― 135
10 ―
―
―
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外国
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Ｆ
○
資産の
(2015年
期 (前期末)
(
当
数
633
572
261
918
197
31
286
484
385
182
623
137
23
199
30
284
186
579
金額
リ ドル
633
3,136
127
3,056
583
518
1,754
191
387
1,197
3,443
155
26
259
88
111
209
547
224
280
86
122
687
54
1,718
31
53
179
173
37
137
130
13
475
94
530
1,548
108
237
1,632
229
85
412
80
782
969
794
2,525
1,306
1,839
1,754
991
1,534
4,126
1,225
429
4,691
2,029
8,517
541
395
1,155
1,192
227
1,495
825
920
4,861
435
1,140
10,375
1,450
2,076
6,744
1,963
397
1,469
168
8,222
406
275
830
176
237
28
377
124
175
298
793
322
424
115
159
977
79
2,454
44
83
262
268
56
201
186
20
707
147
856
2,231
164
378
2,358
341
120
599
118
1,141
/
末
価
数
)
/
期
評
外
月20日現在)
額
換算金額
等
76,668
379,290
金
15,421
用 ・ ー
ル用
369,636
ルス
・ ー ス
70,509
・バイ テク ロジー・ イフ イ ンス
62,701
金
212,187
フ
・ ー ス
23,129
売
46,854 公益
144,793
416,473
・バイ テク ロジー・ イフ イ ンス
117,286
ル ー
96,075
フ
・ ー ス
305,388
フ
・ ー ス
157,954
222,480
ルス
・ ー ス
212,170
ル ー
119,948
ルス
・ ー ス
185,582
ルス
・ ー ス
499,096 資本
148,217
ルス
・ ー ス
51,988
売
567,441
・バイ テク ロジー・ イフ イ ンス
245,484
金
1,030,052
信 ー ス
65,507
ルス
・ ー ス
47,802
139,725
ル ー
144,275
27,487
180,882
99,826
体・
体
111,303
売
587,903
・
売
52,715
・
・ バコ
137,947 テク ロジー・ ード
よ
1,254,836
行
175,384
ルス
・ ー ス
251,098 資本
815,647
・
・ バコ
237,464
金
48,112
・
・ バコ
177,686
20,436
ディ
994,383
ル ー
― 136
11 ―
―
―
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外国
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Ｆ
期 (前期末)
(
当
/
( . .)
/
/
末
価
額
換算金額
数
164
77
86
690
187
201
549
346
719
227
215
351
549
991
79
420
172
58
356
222
23
39
106
100
104
2,592
64
324
415
509
161
71
137
1,223
142
282
184
105
28
37
259
219
179
139
61
2,184
143
244
113
49
58
510
132
137
377
242
488
161
140
261
375
667
54
293
136
39
250
金額
リ ドル
422
485
396
3,322
1,258
1,196
2,608
1,752
2,475
1,044
1,256
2,265
2,673
7,379
353
2,238
365
210
1,951
15
27
71
68
73
1,754
44
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49
95
842
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196
128
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18
25
181
142
111
97
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197
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591
515
586
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578
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1,718
1,235
1,293
497
235
2,263
854
1,429
781
572
348
360
1,860
987
1,986
399
335
2,304
23,942
10,471
71,522
62,289
70,983
1,845,308
69,974
248,088
207,846
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156,437
60,130
28,481
273,788
103,353
172,892
94,483
69,282
42,131
43,596
225,065
119,403
240,260
48,360
40,597
278,694
166
59
176
64
429
861
378
625
380
914
104,209
45,734
75,674
45,960
110,639
)
/
期
評
外
数
248
98
617
51,143
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47,983
401,861
152,249
144,751
315,532
211,928
299,420
126,284
151,992
274,033
323,300
892,469
42,794
270,784
44,228
25,453
236,024
等
費 ・
ル
資本
フ
・ ー ス
ル ー
金
ルス
・ ー ス
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ル用
公益
ル ー
資本
資本
ディ
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ー ス
ル ー
ルス
・ ー ス
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公益
ル ー
ルス
・ ー ス
ル ー
資本
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・
ー ス
ル ー
テク ロジー・ ード
よ
用 ・ ー
ル用
資本
公益
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ル用
ル ー
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動 ・ 動 部
・バイ テク ロジー・ イフ イ ンス
金
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資本
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12 ―
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Ｆ
期 (前期末)
(
当
数
数
377
177
35
6,007
91
147
255
503
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131
1,141
251
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295
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837
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250
243
85
49
150
1,674
405
66
151
227
989
291
123
602
51
107
97
623
85
146
242
161
154
52
64
143
589
151
592
1,733
622
199
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3
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.
末
価
額
換算金額
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25
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99
162
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88
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177
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545
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389
166
153
174
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623
6,132
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41,133
93,317
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107,790
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44,245
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390
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275
45
110
154
695
193
84
415
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71
72
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102
165
111
107
34
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402
112
586
1,180
444
138
12,052
1,379
429
710
1,739
2,799
1,419
562
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484
292
353
2,937
269
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835
2,153
635
420
228
759
4,057
1,207
4,602
7,146
1,170
360
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/
期
評
外
等
・
・ バコ
資本
資本
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ル ー
資本
動 ・ 動 部
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よ
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・ バコ
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・バイ テク ロジー・ イフ イ ンス
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費 ・
ル
資本
フ
・ ー ス
資本
ディ
・
ー ス
費者 ー ス
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166,785
動 ・ 動 部
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85,968
・
・ バコ
210,395
用 ・ ー
ル用
338,523
・
・ バコ
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・
売
68,047
売
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58,622
ルス
・ ー ス
35,420
42,692
費 ・
ル
355,225
売
32,546
費 ・
ル
109,481
売
101,071
費者 ー ス
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76,865
50,854 資本
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金
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費者 ー ス
490,653
費者 ー ス
146,063
金
556,679
ルス
・ ー ス
864,290
・バイ テク ロジー・ イフ イ ンス
141,551
体・
体
43,633
費 ・
ル
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Ｆ
期 (前期末)
(
3
当
末
価
数
379
138
229
214
312
106
69
326
37
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136
565
47
115
183
6,334
186
125
260
299
879
71
189
148
169
151
263
213
64
478
61
152
909
1,188
65
1,613
315
3,846
274
206
149
88
81
1,801
174
84
162
118
176
267
378
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252
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148
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77
128
4,355
131
79
185
208
562
48
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金額
リ ドル
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413
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357
612
1,317
483
2,352
2,331
2,134
284
855
1,247
7,304
618
1,264
328
563
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389
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113
102
181
159
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322
41
102
619
818
47
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188
138
105
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61
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170
620
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797
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284
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641
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78
120
197
276
232
499
1,461
1,045
955
633
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/
期
評
外
数
額
換算金額
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50,001
290,647
43,242
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58,435
284,488
281,928
258,172
34,385
103,501
150,898
883,352
74,783
152,922
39,703
68,176
233,667
47,061
76,338
等
資本
テク ロジー・ ード
費者 ー ス
資本
よ
行
費 ・
金
ルス
ル
・ ー ス
・
金
ー ス
行
公益
資本
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・ バコ
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55,099
20,560
75,068
85,399
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295,974
45,854
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734,314
512,779
34,695
1,094,004
251,665
1,079,817
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33,547
34,437
90,704
114,201
839,582
77,639
158,044
売
費 ・
ル
ル ー
ディ
ル ー
資本
ル ー
ルス
・ ー ス
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・
・ バコ
・
・ バコ
公益
用 ・ ー
ル用
行
・バイ テク ロジー・ イフ イ ンス
費 ・
公益
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ル ー
行
ル
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60,435 資本
176,802
126,451 公益
115,580 公益
76,646
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数
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210
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金額
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530
1,363
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171
57
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486
97
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61
214
137
374
2,148
91
172
242
83
56
65
438
53
52
172
165
113
368
104
358
397
740
279
291
215
41
198
142
55
29
294
361
95
588
195
732
349
331
701
4,827
1,362
1,544
1,051
985
887
642
936
1,421
1,633
7,382
877
1,365
927
415
301
147
2,444
462
304
693
2,162
526
3,833
364
4,271
4,795
3,311
764
2,973
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1,019
507
399
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460
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302
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174
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527
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275
214
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274
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517
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413
426
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332
208
77
38
406
536
137
期
評
外
額
換算金額
等
109,555 公益
76,398
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64,199
費者 ー ス
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・
ー ス
ル ー
71,164
行
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40,100
・
ー ス
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583,890
ル ー
164,758
ルス
・ ー
186,799
金
127,124 公益
119,153
107,316
ルス
・ ー
77,651 資本
113,241
行
171,952
197,542 公益
892,864
信 ー ス
106,149 テク ロジー・ ード
よ
165,126
金
112,200
・
売
50,274
36,455 公益
17,830
ル ー
295,644
体・
体
55,993
売
36,812
83,835
・
ー ス
261,524
・バイ テク ロジー・ イフ イ
63,619 資本
463,629
44,085
516,654 資本
579,921
ルス
・ ー
400,447
行
92,429
ル ー
359,663
156,323
ル ー
44,108
ルス
・ ー
145,940
ディ
123,274
費 ・
ル
61,421
48,286
・
ー ス
188,803
ル ー
375,083
・
売
55,669 公益
ス
ス
ンス
ス
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期 (前期末)
(
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評
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価
数
数
965
2,968
265
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454
46
692
165
298
540
132
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76
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173
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248
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524
51
2,952
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59
76
259
713
181
162
409
128
118
422
448
107
133
4,708
54
382
444
2,165
189
210
59
31
63
266
667
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122
341
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2,003
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93
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620
1,468
126
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681
746
715
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715
893
402
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709
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439
3,188
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590
630
23
41
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1,461
938
526
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換算金額
等
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・
売
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行
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・
ー ス
56,055
・バイ テク ロジー・ イフ イ ンス
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ル ー
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費 ・
ル
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フ
・ ー ス
57,231
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65,156
行
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売
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ルス
・ ー ス
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費 ・
ル
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費者 ー ス
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売
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フ
・ ー ス
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ル ー
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行
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体・
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よ
42,523
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フ
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・ バコ
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フ
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体・
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数
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評
外
末
価
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528
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体
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・ ー ス
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40,333
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等
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・ ー ス
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・バイ テク ロジー・ イフ イ ンス
体・
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・バイ テク ロジー・ イフ イ ンス
・バイ テク ロジー・ イフ イ ンス
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・バイ テク ロジー・ イフ イ ンス
体・
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資本
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費
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・ ー ス
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よ
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ル
ード
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ル ー
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よ
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動 ・ 動 部
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・ バコ
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当
124
79
73
89
54
50
39
132
14
156
27
57
139
50
88
83
104
75
金額
リ ドル
262
313
449
404
652
138
4,656
289
326
292
206
407
812
1,359
407
65
124
38
11
76
69
422
532
176
125
187
85
57
78
116
19
76
484
922
233
391
353
137
227
1,869
1,783
1,033
375
282
380
335
1,209
191
280
48
32
25
53
6
33
229
829
116
46
34
44
745
122
144
122
31
392
410
455
332
325
1,665
1,849
6,686
398
291
358
868
3,197
123
661
1,067
575
188
21
103
39
81
212
69
129
120
147
105
127
70
88
183
54
17
111
107
580
724
278
187
269
69
43
111
178
110
50
68
55
10
45
337
1,095
157
49
48
59
402
173
170
172
36
66
末
価
数
)
/
期
評
外
数
額
換算金額
31,691
37,918
54,368
48,899
78,901
16,798
563,109
34,976
39,510
35,376
25,003
49,325
98,264
164,363
49,282
等
資本
・
・ バコ
資本
公益
フ
・ ー ス
・バイ テク ロジー・ イフ イ ンス
公益
金
・
・ バコ
体・
体
公益
ルス
・ ー ス
行
58,561
・
ー ス
111,603
売
28,240
47,314
・バイ テク ロジー・ イフ イ ンス
42,776
行
16,615
ル ー
27,468
信 ー ス
226,060
動 ・ 動 部
215,705
124,969
ルス
・ ー ス
45,364
34,223
ル ー
45,968
40,543
ル ー
146,304
ル ー
23,149
フ
・ ー ス
33,877 資本
用 ・ ー
ル用
47,452
売
49,632
・バイ テク ロジー・ イフ イ ンス
55,036
・バイ テク ロジー・ イフ イ ンス
40,185
行
39,369
201,451
・バイ テク ロジー・ イフ イ ンス
223,666
ル ー
808,653
フ
・ ー ス
48,251 公益
35,298
43,306
費 ・
ル
105,066
フ
・ ー ス
386,677
ル ー
14,880
ル ー
79,972
・
ー ス
129,131
動 ・ 動 部
69,593
ディ
― 146
21 ―
―
―
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外国
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Ｆ
期 (前期末)
(
数
86
115
353
120
38
945
58
50
67
121
87
76
297
66
72
243
83
26
659
38
36
)
/
180,044
578
93
60
52
207
48
156
330
24
85
158
60
41
55
37
41
26
32
119
172
71
41
75
95
19
22
28
34
87
180
204
75
47
28
31
70
60
48
128,954
592
854
175
221
597
123
149
227
568
114
83
50
74
53
56
36
41
164
261
計
(
当
数
数
・
数
金
額
)
期
評
外
末
価
金額
リ ドル
363
272
2,074
265
370
4,337
144
897
708
283
308
983
621
245
156
378
518
595
245
372
432
481
240
692
496
6,434
332
593
426
361
430
138
93
192
141
329
401
603
403
272
446
426
225
485
313
802,159
ドル
4,781
598
742
額
換算金額
等
43,955 資本
32,934
・
ー ス
250,943
・
・ バコ
32,150 公益
44,845
費 ・
ル
524,635
・バイ テク ロジー・ イフ イ ンス
17,472
ディ
108,527
動 ・ 動 部
ル ー
85,640
ル ー
34,301
動
37,355
金
118,972
・バイ テク ロジー・ イフ イ ンス
75,186
・バイ テク ロジー・ イフ イ ンス
29,666
ディ
18,929
信 ー ス
45,830 資本
62,669
費 ・
ル
71,965
フ
・ ー ス
29,676
フ
・ ー ス
45,102
フ
・ ー ス
52,329
フ
・ ー ス
58,226
ルス
・ ー ス
29,066 資本
83,742
・バイ テク ロジー・ イフ イ ンス
60,002
フ
・ ー ス
778,235
フ
・ ー ス
40,224
金
71,717
・バイ テク ロジー・ イフ イ ンス
51,569 資本
43,749
52,079
金
16,711
11,348
ル ー
23,325
・バイ テク ロジー・ イフ イ ンス
17,097
フ
・ ー ス
39,899
ディ
48,549
金
73,018
費者 ー ス
48,794
費 ・
ル
32,937
費者 ー ス
54,036 テク ロジー・ ード
よ
51,580
売
27,288
金
58,685
体・
体
37,880
・バイ テク ロジー・ イフ イ ンス
97,013,163
60.3
472,495
59,145
73,385
行
ル ー
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22 ―
―
―
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外国
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Ｆ
期 (前期末)
(
当
)
末
価
数
421
214
361
336
692
152
85
844
383
330
716
189
149
234
94
237
645
502
46
468
12
125
203
60
133
1,095
134
192
54
511
207
145
234
885
157
618
29
104
441
101
104
482
667
89
177
58
488
294
151
254
232
482
59
60
588
267
358
504
132
111
164
95
164
453
338
31
352
8
93
143
42
94
816
172
137
36
344
155
104
163
601
113
金額
ドル
1,592
642
1,041
369
735
314
780
154
2,078
1,593
3,289
3,680
170
323
340
1,563
1,709
2,520
414
2,164
529
512
351
183
600
1,887
1,172
676
251
1,381
511
384
438
2,171
123
21
71
318
88
70
337
472
63
125
38
334
36
97
106
206
84
217
1,510
511
349
175
767
141
276
459
263
183
83
386
367
255
349
)
(
期
評
外
数
69
76
278
132
額
換算金額
等
157,409
ル ー
63,522
信 ー ス
102,911
36,498
72,685
31,116
信 ー ス
77,132
15,223 資本
205,380
行
157,437
動
325,079
行
363,699
・バイ テク ロジー・ イフ イ ンス
16,815 資本
31,942
ル ー
33,655
金
154,463
行
168,900
ル ー
249,105
40,911
売
213,925
ル ー
52,330
50,693
フ
・ ー ス
34,734
ル ー
18,112
金
59,375
・
売
186,513
115,902
動 ・ 動 部
66,865
行
24,895
金
136,486
50,500
37,995
43,313
ディ
214,579
ル ー
12,182 公益
ル ー
21,453
・
売
149,284
50,593
ル ー
34,584
17,369 資本
75,796
13,992
27,324 資本
45,370
26,008
18,153
8,271
・
売
38,236
費 ・
ル
36,358
・
・ バコ
25,242 テク ロジー・ ード
よ
34,531
信 ー ス
― 148
23 ―
―
―
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Ｆ
期 (前期末)
数
(
数
・
数
金
額
末
価
251
379
116
173
306
763
65
155
23
43
52
105
51
55
177
341
64
119
131
205
72
70
83
227
140
45
297
226
145
270
100
91
563
244
85
626
23,581
93
53
69
54
62
33
38
136
54
7
8
25
79
28
16,269
93
376
284
216
207
145
74
422
175
348
0.208
75
401
191
64,782
577
603
75
470
440
570
66
328
)
計
期
評
外
金額
ドル
437
178
448
813
181
4,279
422
372
207
186
190
375
300
494
508
699
328
455
128
246
427
1,092
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215
32
60
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70
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452
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187
187
86
281
185
292
75
95
124
308
185
58
302
124
42
40
47
71
84
45
58
184
(
当
数
)
ーロ
556
1,687
212
3,217
額
換算金額
等
43,282
17,602
44,327 公益
80,436
・
売
17,901
422,916
行
41,789
36,837
20,546
・
売
18,429
18,833 公益
37,136
・
売
29,694
フ
・ ー ス
48,861
50,287
ル ー
69,080
ル ー
費者 ー ス
ル ー
ル ー
11,852
ル ー
ル ー
29,424
ル ー
22,344
ル ー
14,407
ル ー
26,770
ル ー
9,924
ル ー
9,017
55,726
ル ー
24,168
ル ー
ル ー
61,872
ルス
・ ー ス
信 ー ス
37,206
売
28,133
ル ー
21,366
ル ー
20,500
ル ー
14,348 公益
7,322
動
41,716
ル ー
17,326
ル ー
34,414
フ
・ ー ス
20
フ
・ ー ス
7,465
ル ー
39,715
費者 ー ス
18,903
6,401,812
4.0
74,838
行
227,084
金
28,589
・
432,888 資本
売
― 149
24 ―
―
―
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Ｆ
期 (前期末)
(
当
.1
末
価
数
288
545
17
572
106
1,072
196
491
110
271
21
64
642
91
140
19
539
547
24
129
114
126
23
124
1,716
106
269
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38
85
46
50
74
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19
169
108
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137
342
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189
14
45
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99
27
401
381
22
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90
15
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187
41
58
53
67
金額
ーロ
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1,162
1,471
4,710
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177
229
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90
114
127
186
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.
期
評
外
数
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62
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35
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21
174
49
額
換算金額
等
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用 ・ ー
ル用
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体・
体
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ル
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ルス
・ ー ス
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ディ
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金
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・ ー ス
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ル
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信 ー ス
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ル用
59,453
72,407
・バイ テク ロジー・ イフ イ ンス
211,355
動 ・ 動 部
・
・ バコ
26,889
120,894
ルス
・ ー ス
ディ
資本
40,328
動
44,063 資本
40,378
28,864
59,514
用 ・ ー
ル用
30,110
フ
・ ー ス
23,871
動 ・ 動 部
30,943
48,478 資本
16,062
ディ
12,171
ディ
15,423
17,219
信 ー ス
25,144 資本
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Ｆ
期 (前期末)
数
(
当
数
)
数
計
(
・
数
金
額
11,724
53
141
8,933
52
期
評
外
末
価
金額
ーロ
436
46,350
額
換算金額
58,797
6,236,497
3.9
等
動
)
693
36
6,876
6,017
1,517
2,573
3,909
157
524
221
.
数
計
(
・
数
金
額
484
91
5,244
4,221
1,052
1,819
2,731
108
872
94
1,752
472
1,762
1,179
1,184
134
98
307
1,211
3,558
203
237
136
509
917
527
122
57
1,023
31,439
23
172
397
69
246
868
2,448
147
164
96
359
629
369
85
41
754
22,607
23
409
116
420
233
398
219
228
189
149
273
277
92
180
182
130
10,955
110
150
236
1,062
336
363
712
1,655
426
184
1,271
246
103
285
111
709
215
143
93
327
591
76
115
162
752
239
228
502
1,161
299
142
886
185
76
195
76
494
176
104
87
217
438
791
1,918
294
1,780
1,525
713
1,131
399
1,338
1,693
4,193
781
257
1,076
497
4,518
339
1,821
448
1,519
2,518
117,457
12,729
行
235,809
行
63,613
信 ー
237,099
ル ー
158,674
行
159,438 公益
18,075
ル ー
動 ・ 動
55,100
15,643
行
56,587
費 ・
31,459
金
53,634 公益
29,485
信 ー
30,731
行
25,548 資本
20,059
動 ・ 動
36,790
行
37,279 公益
12,436
24,229 資本
24,498
金
17,625 公益
1,474,008
0.9
ス
部
ル
ス
部
)
(
)
106,527
258,185
39,564
239,548
205,218
95,973
152,266
53,696
180,157
227,826
564,279
105,149
34,685
144,787
66,877
608,005
45,711
245,024
60,339
204,482
338,812
動 ・ 動 部
費 ・
ル
動 ・ 動 部
・
・ バコ
・
売
ディ
テク ロジー・ ード
よ
行
ル ー
資本
資本
資本
・バイ テク ロジー・ イフ イ ンス
公益
用 ・ ー
ル用
費者 ー ス
資本
行
― 151
26 ―
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Ｆ
期 (前期末)
(
当
121
84
33
44
84
59
23
31
10
44
39
31
53
42
22
33
768
70
14
121
79
77
47
27
12
69
37
87
428
600
89
27
109
64
12
101
金額
ーロ
937
488
178
485
380
101
365
531
379
258
408
240
1,141
109
95
788
766
595
134
97
177
265
215
980
595
1,098
256
194
569
205
150
229
389
13
110
17
280
145
235
108
15,639
65
124
10
63
195
84
10
115
360
39
11,484
66
224
231
196
268
195
71
192
187
222
45,544
139
555
95
387
214
309
63
56
45
37
61
32
41
1,096
98
19
160
114
108
63
38
17
112
53
125
594
788
127
36
157
91
18
144
100
558
19
133
18
0.91
164
15
86
329
122
14
144
数
(
・
数
金
額
末
価
数
)
計
期
評
外
数
額
換算金額
126,090
65,764
24,034
65,341
51,182
13,707
49,224
71,560
51,015
34,812
54,924
32,395
153,632
14,692
12,899
106,053
103,169
80,115
18,079
13,144
23,869
35,757
28,995
131,870
80,174
147,750
34,446
26,125
76,651
27,670
20,250
30,869
37,757
19,585
31,716
14,652
等
ルス
・ ー ス
フ
・ ー ス
・
売
動 ・ 動 部
費 ・
ル
資本
費者 ー ス
費 ・
ル
フ
・ ー ス
ル ー
費 ・
ル
フ
・ ー ス
信 ー ス
資本
動 ・ 動 部
ディ
ディ
ディ
・
ー ス
資本
資本
・
・ バコ
行
公益
資本
資本
公益
ル ー
行
金
・
ー ス
金
金
公益
信 ー ス
ディ
30,180
31,213
26,463
36,106
26,256
・
9,606
・
25,905 資本
25,233
29,963
ディ
6,128,033
3.8
ー ス
・ バコ
)
. .
28,815
・バイ テク ロジー・ イフ イ ンス
41,619 資本
― 152
27 ―
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Ｆ
期 (前期末)
数
(
当
数
数
計
(
・
数
金
額
10,774
26
末
価
額
換算金額
373
243
259
33
124
1,322
101
95
386
291
747
368
52
42
72
1,598
145
674
金額
ーロ
522
1,531
189
270
357
461
696
692
963
665
542
688
287
268
384
2,374
1,450
2,649
29
36
85
182
131
165
146
139
36
64
7,850
26
100
168
16,374
748
133
73
2,142
1,852
5,953
273
429
2,614
146
451
169
356
236
225
1,356
2,448
4,001
193
772
2,408
330
1,339
280
48,028
31,885
30,318
182,531
329,394
538,373
26,082
103,914
324,116
44,524
180,273
37,699
386
174
69
84
45
1,805
946
60
186
347
127
353
81
228
352
430
424
227
789
273
17,206
47,552
11,032
30,798
47,411
57,975
57,056
30,646
106,204
36,831
)
347
372
47
178
1,902
141
135
565
412
1,080
557
74
61
91
2,280
213
968
42
40
46
113
259
89
57
期
評
外
等
70,263
動 ・ 動 部
206,079 資本
25,473
体・
体
36,442
フ
・ ー ス
48,110
ディ
62,050
信 ー ス
93,749
93,200
・
・ バコ
129,675 資本
89,520
ディ
73,024
92,660
・
売
38,626
・
ー ス
36,190
・
・ バコ
51,774
319,506
行
195,144
体・
体
356,521
・
・ バコ
ル ー
17,638
ル ー
22,272 資本
19,739
18,775
信 ー ス
13,561
22,714
2,203,153
1.4
)
987
102
2,853
2,438
7,039
518
3,511
211
129
233
233
633
240
94
112
63
1,998
1,038
87
225
621
.
行
公益
資本
公益
信 ー ス
行
行
ル ー
行
公益
売
資本
資本
公益
公益
行
行
・バイ テク ロジー・ イフ イ ンス
フ
・ ー ス
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28 ―
―
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Ｆ
期 (前期末)
数
(
当
数
)
339
2,373
数
計
(
・
数
金
額
期
評
外
末
価
金額
ーロ
185
230
235
17,893
額
換算金額
24,980
30,995
31,686
2,407,520
1.5
等
26,089
23
251
1,886
24
21,256
25
・
134
65
477
47
59
69
45
147
34
87
30
1,201
11
92
52
333
33
42
38
29
103
24
63
22
837
11
315
334
3,703
255
356
174
124
640
317
207
115
6,547
42,493
44,944
498,263
34,424
48,009
23,529
16,721
86,218
42,783
27,983
15,567
880,938
0.5
151
89
127
65
575
42
70
24
1,145
8
116
62
312
168
42,037
22,688
46
403
31
47
17
723
7
186
105
176
71
62
1,083
25,059
14,234
動
23,791 資本
9,593
行
8,380
145,787
0.1
136
259
400
418
418
1,633
18,344
34,891
53,853
56,352
56,320
219,764
0.1
ディ
ル ー
ディ
1,068
4
16
194
125
415
36
788
5
2,213
333
65
309
263
184
75
265
104
81
79
1,550
226
47
223
186
129
47
185
61
60
53
979
216
152
369
333
510
125
827
253
164
122
131,855
29,185
20,560
49,742
44,845
68,746
16,870
111,386
34,064
22,114
16,486
テク ロジー・ ード
売
行
)
計
(
数
・
数
金
額
・バイ テク ロジー・ イフ イ ンス
・
・ バコ
金
・
売
・
売
行
信 ー ス
ディ
)
計
数
(
・
数
金
額
行
ル ー
信 ー ス
)
22
276
179
589
計
(
数
・
数
金
額
ディ
)
よ
動 ・ 動 部
公益
資本
資本
資本
信 ー ス
ル ー
― 154
29 ―
―
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Ｆ
期 (前期末)
(
数
(
・
数
金
額
期
評
外
末
価
数
60
4,037
12
40
2,813
12
90
13,519
439
14,049
3
67
11,576
342
11,986
3
451
421
882
1,756
1,192
149
379
973
105
351
138
)
計
金額
ーロ
121
4,178
額
換算金額
16,410
562,268
0.3
等
・バイ テク ロジー・ イフ イ ンス
)
数
計
(
・
数
金
額
60,814
56,697
118,791
236,304
0.1
・
・ バコ
行
)
数
計
数
ー ロ 計
(
当
数
・
数
・
数
金
額
金
額
14,749
133
1,054
208
2,983
5
120,152
233
163
15,990
4
105,272
234
185
809
9,096
11,065
29,690
745
236
92
1,487
612
1,914
763
4,822
695
970
385
1,515
2,025
3,522
663
11,121
1,121
409
58
1,282
1,254
572
795
3,024
4,696
576
1,441
1,114
6,813
7,555
23,650
523
163
63
1,040
427
1,303
531
3,362
472
675
267
1,063
1,413
2,463
441
7,948
772
287
51
1,047
874
396
544
2,056
3,373
410
1,023
780
)
/
153,126
イ リス ンド
1,789
3,417
2,081
2,303
189
472
1,889
466
663
1,541
743
531
395
1,566
1,775
1,631
665
252
4,901
2,809
288
174
364
1,228
1,295
861
580
1,573
695
1,080
787
47,251 公益
18,602
・
売
信 ー ス
18,019
行
行
25,006
ル ー
108,879
0.1
20,603,156
12.8
335,533
640,693
390,174
431,823
35,595
88,515
354,150
87,405
124,369
288,946
139,385
99,630
74,177
293,650
332,902
305,866
124,670
47,254
918,901
526,753
54,120
32,756
68,409
230,386
242,811
161,529
108,896
294,982
130,413
202,573
147,712
行
ル ー
行
・バイ テク ロジー・ イフ イ ンス
資本
売
・
・ バコ
ディ
資本
・
・ バコ
・
売
ディ
売
用 ・ ー
ル用
ル ー
フ
行
・
公益
金
行
・
ディ
公益
・ ー ス
・ バコ
・ バコ
信 ー ス
公益
行
資本
― 155
30 ―
―
―
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外国
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Ｆ
期 (前期末)
数
(
当
数
)
153,450
1,061
1,412
486
144
755
2,885
571
584
967
15,704
1,324
738
1,747
392
3
( )
121
609
108
2,223
826
156
300
196
628
824
95
525
265
155
110
181
470
336
2,258
105
907
173
161
472
533
273
2,289
151
143
1,472
2,913
348
1,412
592
262
4
112,001
690
971
339
101
526
2,013
400
404
685
10,978
872
504
1,657
273
408
84
420
75
1,564
582
108
49
137
468
576
66
356
184
98
76
127
335
223
1,586
130
643
159
111
287
372
196
1,619
110
102
1,010
2,024
226
815
412
期
評
価
外
金額
イ リス ンド
11
805
352
454
221
1,500
2,904
1,463
221
251
2,487
157
133
894
346
190
288
185
400
1,408
655
437
6
263
138
611
176
144
333
274
246
242
172
124
428
323
189
145
135
164
423
120
3,191
97
222
2,021
477
141
400
515
末
額
換算金額
2,099
150,953
66,126
85,217
41,597
281,215
544,455
274,400
41,571
47,069
466,395
29,598
25,032
167,770
65,014
35,786
54,072
34,819
75,137
264,012
122,869
81,959
1,288
49,369
26,049
114,687
33,161
27,103
62,606
51,521
46,159
45,425
32,398
23,339
80,387
60,615
35,476
27,279
25,382
30,748
79,367
22,545
598,344
18,260
41,776
379,023
89,585
26,596
75,116
96,570
等
資本
費者 ー ス
売
ディ
公益
・バイ テク ロジー・ イフ イ ンス
・
・ バコ
金
動 ・ 動 部
信 ー ス
・
売
・
売
・
ー ス
売
費者 ー ス
公益
体・
体
資本
・
ー ス
資本
資本
・
ー ス
費者 ー ス
費 ・
ル
費者 ー ス
費者 ー ス
費 ・
ル
資本
金
ディ
金
・
ー ス
ル ー
資本
ルス
・ ー ス
・
・ バコ
ル ー
ル ー
資本
ル ー
金
・
ー ス
費者 ー ス
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外国
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Ｆ
期 (前期末)
(
数
125
212
236
535
348
261
115
113
51
856
157
296
6,304
577
122
80
630
116
101
646
32
390
87
146
159
371
244
175
82
91
36
)
/
32
/
数
計
(
当
数
・
数
金
額
314,921
103
105
105
4,605
382
99
55
423
81
67
613
172
116
1,333
168
127
157
112
120
113
200
264
206
113
291
187
874
229,853
106
132
247
75
137
229
103
72,836
)
1,913
310
899
135
417
5
30
88
55
31
25
27
22
209
18
15
1,364
78
2,163
13
1,307
3
/
/
期
評
価
外
金額
イ リス ンド
167
434
123
150
1,339
172
123
69
176
1,335
215
631
94
291
3
22
61
38
22
20
18
15
145
12
12
952
70
スイスフ ン
9,804
1,848
1,554
710
8,098
683
305
1,887
1,567
295
166
303
531
1,214
513
82
9,295
534
9
909
2
532
1,858
414
末
額
換算金額
等
31,392 資本
81,527
・
・ バコ
23,225
28,279
ル ー
251,155
・バイ テク ロジー・ イフ イ ンス
32,281
信 ー ス
23,133
13,108
33,128
32,374
・
ー ス
21,842
・
ー ス
250,071
31,499
金
23,883
金
29,573
21,066 資本
22,645
・
・ バコ
21,286
37,548
売
24,784
46,399 資本
14,070
売
25,691
費者 ー ス
42,977
費者 ー ス
19,342
13,654,649
8.5
1,264,287
・
・ バコ
238,363
費 ・
ル
200,391
金
91,642
1,044,341
・バイ テク ロジー・ イフ イ
88,170
39,410
ルス
・ ー
243,332
202,186
38,163
・バイ テク ロジー・ イフ イ
21,440
費 ・
ル
39,173 資本
68,557 資本
156,562
66,178
費 ・
ル
10,666
金
1,198,672
・バイ テク ロジー・ イフ イ
68,943
・
ー ス
金
68,670
信 ー ス
239,692 資本
53,385
・
ー ス
ンス
ス
ンス
ンス
― 157
32 ―
―
―
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外国
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Ｆ
期 (前期末)
(
当
数
数
14
12
60
32
27
19
0.06
52
131
1
216
32
0.5
10
1
4
9
8
42
22
20
13
0.04
35
92
0.9
151
24
0.42
7
0.9
3
1,512
6,834
38
)
数
計
(
・
数
金
額
9,757
38
)
期
評
価
外
金額
スイスフ ン
105
145
570
309
245
309
242
226
466
286
270
201
216
206
101
141
2,997
49,246
ス
139
1,812
232
898
272
1,795
119
295
395
234
197
566
641
534
187
348
222
121
186
1,418
911
184
217
132
158
247
39
144
131
74
2
100
1,259
161
161
631
187
1,256
81
623
277
277
165
137
392
439
373
133
244
158
82
130
1,079
633
128
155
90
113
166
26
106
98
68
ーデンクロー
2,616
11,969
3,628
97
6,444
6,265
13,705
1,680
7,878
6,971
165
3,409
6,909
13,292
4,442
7,277
1,532
5,429
2,799
2,054
1,458
5,614
7,233
2,042
934
1,193
2,076
1,066
1,715
3,337
2,641
1,162
末
額
換算金額
等
13,601 資本
18,784 資本
73,540
・バイ テク ロジー・ イフ イ ンス
39,859
31,616
39,850
31,223
・
・ バコ
29,268
・
・ バコ
60,138
金
36,905
34,886
ル ー
26,047
動
27,918
・
・ バコ
26,650
金
13,056
・
・ バコ
18,280
386,476
金
6,350,338
3.9
37,894
173,317
52,540
1,405
93,309
90,722
198,448
24,338
114,077
100,947
2,393
49,368
100,046
192,479
64,330
105,375
22,197
78,621
40,533
29,749
21,125
81,293
104,737
29,581
13,536
17,277
30,072
15,449
24,843
48,327
38,254
16,834
費 ・
ル
テク ロジー・ ード
よ
資本
資本
行
金
行
ルス
・ ー ス
行
資本
資本
資本
資本
売
資本
行
・
ー ス
用 ・ ー
ル用
資本
・
・ バコ
信 ー ス
信 ー ス
資本
資本
ルス
・ ー ス
ル ー
費 ・
ル
信 ー ス
テク ロジー・ ード
よ
金
金
― 158
33 ―
―
―
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外国
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Ｆ
期 (前期末)
数
(
)
数
計
(
・
数
金
額
12,860
30
32
9,980
33
)
数
計
(
期
評
価
外
金額
ス ーデンクロー
979
140,028
ル
7
・
数
金
額
582
803
445
666
403
105
157
221
100
118
3,604
10
403
558
334
461
310
74
117
161
84
2,505
9
)
/
1,183
132
390
14
/
/
/
/
478
63
65
106
3
14
1
/
/
/
/
/
/
数
計
(
当
数
・
数
金
額
2,456
11
832
99
272
8
93
334
44
46
76
3
41
1
48
52
1,955
14
)
1,076
28,763
デンマーククロー
31,804
3,137
5,352
502
3,138
1,648
2,835
2,404
1,772
4,020
611
2,063
3,378
1,204
63,876
ース
1,909
289
1,496
390
1,633
260
731
324
958
1,849
1,399
925
643
454
745
2,597
1,776
1,331
196
1,063
308
1,144
180
566
232
672
1,290
1,049
79
651
242
342
523
1,780
1,243
ークロー
5,612
2,084
2,036
6,944
5,540
2,946
976
1,547
リ ドル
3,944
1,742
182
1,059
3,661
1,038
786
372
5,574
4,165
3,534
41
707
85
215
1,470
1,091
782
末
額
換算金額
等
14,184
2,027,615
1.3
89,919
33,387
32,616
111,244
88,755
47,198
15,642
24,782
・
売
行
・
・ バコ
ル ー
信 ー ス
ル ー
ル ー
ル ー
17,251
460,799
0.3
573,744
・バイ テク ロジー・ イフ イ ンス
56,609
96,563
行
9,063
ルス
・ ー ス
56,626 資本
29,742
信 ー ス
51,159
・
・ バコ
43,377
ルス
・ ー ス
31,976
72,520
11,033
37,231
60,950
費 ・
ル
21,724
・
ー ス
1,152,324
0.7
377,203
166,649
17,485
101,315
350,177
99,297
75,186
35,608
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398,359
337,956
3,935
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20,588
140,626
104,373
74,810
・バイ テク ロジー・ イフ イ ンス
ル ー
行
動
行
行
行
行
・
ー ス
・
売
信 ー ス
― 159
34 ―
―
―
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外国
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Ｆ
期 (前期末)
(
数
・
数
金
額
末
価
444
725
281
173
60
117
347
33
271
353
448
1,387
656
224
235
580
769
1,046
679
407
654
80
121
332
866
935
581
256
1,077
242
955
254
540
1,230
378
443
236
77
32
195
196
31
355
508
204
119
44
82
246
24
189
241
322
974
462
156
159
408
541
760
466
金額
リ ドル
162
705
248
946
99
340
246
193
285
107
465
540
583
327
306
330
712
757
2,037
484
111
89
287
618
645
410
179
832
156
690
193
253
370
92
426
244
143
263
154
122
196
261
233
891
268
460
141
37,353
59
170
55
24
139
155
23
120
476
1,146
100
1,331
28,774
62
101
356
112
221
201
99
106
131
240
73
310
45,173
1,098
577
749
392
)
計
期
評
外
ース
数
32
(
当
数
)
ージー ンドドル
211
181
額
換算金額
等
15,520
費者 ー ス
67,436
23,802
フ
・ ー ス
90,534
金
9,515 資本
32,587
金
23,603
・
・ バコ
18,498
ルス
・ ー ス
27,301
10,311
売
44,562
51,644
55,766
ル ー
31,325
29,353
ルス
・ ー ス
31,570
ル ー
68,113
72,464
194,833
・
売
24,241
35,386
ル ー
8,831
ル ー
40,779 公益
23,404
費者 ー ス
13,693
25,203
14,751
11,704 公益
18,838
費者 ー ス
24,969
22,353
行
・
売
44,002
13,526
・
・ バコ
費者 ー ス
9,727
・
ー ス
34,127
ルス
・ ー ス
10,801
費者 ー ス
21,211
・
ー ス
19,252
行
9,482
ディ
10,160
信 ー ス
12,540
ルス
・ ー ス
23,019
6,996
金
29,661
4,319,923
2.7
18,793
16,179
信 ー ス
― 160
35 ―
―
―
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外国
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Ｆ
期 (前期末)
(
数
206
398
228
170
284
163
544
307
2,612
7
)
数
計
(
・
数
金
額
2,510
5
期
評
価
外
金額
ージー ンドドル
96
248
132
126
91
1,089
)
890
1,270
395
820
950
875
3,452
2,930
835
658
700
340
1,350
1,070
627
737
457
370
960
138
1,762
415
380
2,190
数
計
・
数
金
額
ドル
3,468
10,102
2,732
9,694
9,184
2,383
4,913
2,274
4,390
13,284
1,009
630
880
260
575
700
620
2,627
2,130
575
460
510
48,062
38
920
790
433
479
316
260
460
97
1,222
310
260
1,545
570
1,660
2,424
260
650
1,012
380
656
820
1,000
4,990
478
970
384
1,080
1,570
35,964
39
1,550
1,247
2,380
3,444
375
920
1,444
540
904
1,170
1,400
7,156
664
1,260
564
1,270
(
当
数
)
2,323
5,403
2,734
1,626
4,958
938
561
842
1,698
881
1,665
4,743
1,547
844
1,774
846
865
3,208
1,656
1,018
839
730
25,948
1,290
3,627
578
1,101
940
138,633
ン
ールドル
1,299
末
額
換算金額
等
8,586 公益
22,120
11,778
ルス
11,230 公益
8,129 公益
96,819
0.1
・ ー ス
54,103
動
157,597 資本
42,628
動
151,234
動
143,270
動
37,188
76,647 公益
35,487
動
68,485 公益
207,242
金
15,752
資本
36,238
動
84,296 公益
42,657
動
25,368
行
77,345
行
14,642
動
8,754
費者 ー ス
13,149
体・
体
26,497
動
13,758
費 ・
ル
25,978 公益
73,993
行
24,141
費 ・
ル
13,181
信 ー ス
27,680
費 ・
ル
13,202
動
13,506 資本
50,045
費者 ー ス
25,846
動
15,882
費者 ー ス
13,099
費者 ー ス
11,388
金
404,788
20,133
動
56,593
費者 ー ス
9,021
費者 ー ス
17,184
信 ー ス
14,670
・
・ バコ
2,162,687
1.3
117,658
行
― 161
36 ―
―
―
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外国
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Ｆ
期 (前期末)
数
(
合
（注）
（注）
数
・
数
金
額
1,012
430
600
1,550
240
60
1,030
868
760
990
4,757
341
530
510
289
1,310
2,643
370
840
4,143
1,180
3,740
1,880
750
1,130
33,506
26
期
評
外
ン
末
価
702
金額
ールドル
292
422
1,100
180
44
721
603
537
686
3,317
241
340
350
199
890
1,786
270
175
396
184
178
1,517
532
1,302
246
1,430
279
295
105
148
267
151
113
2,890
840
2,510
1,310
121
275
237
357
840
22,028
23
119
10,029
)
計
(
当
数
額
換算金額
26,525
等
ディ
動
資本
動
動
売
行
資本
行
資本
15,896
35,857
16,722
16,128
137,428
48,213
117,916
22,362
129,487
信 ー ス
25,312
26,723
金
9,507 資本
13,478
動
24,257
13,751 資本
10,317
信 ー ス
・
売
10,993
・
・ バコ
24,948
・
・ バコ
21,478
費者 ー ス
32,383
動
動
10,838 資本
908,186
0.6
)
イス ル
ル
266
184
517
16,162
504
356
8,405
262,583
629
441
891
27,841
34
24
626
19,573
749
545
832
26,010
/
1
1
179
5,606
2
1
216
6,754
1,133
780
524
16,385
75
59
267
8,359
数
・
金
額
3,398
2,394
12,460
389,277
計
数
9
9
0.2
数
・
金
額
792,209
593,398
155,540,755
計
数
1,233
1,259
96.7
換算金額は、期末の時価を
国の対
信売買 場の
によ
換算したもの す。
換算金額 の
は、 資
額に対する 国
評価額の
。
・バイ テク ロジー・ イフ イ ンス
行
フ
・ ー ス
行
ル ー
信 ー ス
行
― 162
37 ―
―
―
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外国
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Ｆ
資信託証券
期 (前期末)
口
(
)
計
口
数
・
数
金
額
数
20
32
44
8
10
8
18
9
24
7
560
31
口
18
5
20
3
5
2
2
14
6
9
3
4
10
13
38
5
21
17
14
37
14
6
2
4
14
22
31
6
7
6
12
7
17
5
414
34
7
8
16
2
5
6
11
2
1
1
)
計
(
口
口
27
8
29
5
7
3
3
17
9
13
5
5
14
17
55
7
34
23
22
44
19
/
(
数
口
数
・
数
金
額
)
当
期
評
価
外
金額
リ ドル
752
485
836
271
371
592
380
1,025
845
431
249
482
350
925
393
137
703
1,659
294
348
285
259
598
126
1,063
631
648
226
308
1,197
2,369
717
420
915
21,306
ドル
122
188
311
ーロ
143
末
額
換算金額
91,027
58,681
101,196
32,799
44,958
71,670
46,045
124,079
102,213
52,198
30,171
58,317
42,354
111,985
47,591
16,682
85,021
200,733
35,671
42,109
34,496
31,408
72,420
15,252
128,617
76,388
78,376
27,394
37,309
144,824
286,509
86,756
50,863
110,725
2,576,855
1.6
0.1
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.2
0.1
0.0
0.1
12,108
18,646
30,754
0.0
0.0
0.0
19,327
0.0
― 163
38 ―
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―
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外国
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Ｆ
期 (前期末)
口
(
)
口
計
口
口
数
・
金
額
数
(
数
数
口
当
期
評
価
外
金額
ーロ
末
額
換算金額
5
7
307
41,358
0.0
5
4
1,003
135,054
0.1
1
1
106
14,303
0.0
2
1
110
14,915
0.0
16
15
1,671
224,959
5
5
0.1
)
3
計
ー
(
ロ
口
数
口
数
・
金
額
3
金
額
20
15
6
5
数
計
・
1
数
)
1,671
224,959
0.1
イ リス ンド
口
計
(
数
・
金
額
数
56
39
352
66,155
0.0
41
32
230
43,250
0.0
46
32
448
84,074
0.1
50
38
135
25,338
0.0
45
30
128
24,176
0.0
239
173
1,296
242,995
5
5
)
0.2
ース
89
61
リ ドル
184
17,678
0.0
177
221
858
82,086
0.1
88
221
21,227
0.0
102
70
310
29,687
0.0
225
156
303
29,020
0.0
138
99
423
40,532
0.0
126
計
(
数
・
金
額
数
82
746
71,382
0.0
39
290
27,800
0.0
0.0
103
73
455
43,530
1,416
890
3,795
362,947
9
9
0.2
)
ドル
計
(
口
118
333
口
数
・
数
金
額
137
94
4,446
69,361
137
94
4,446
69,361
1
1
)
0.0
0.0
ン
ールドル
101
180
16,389
0.0
120
87
142
12,919
0.0
155
103
227
20,611
0.0
― 164
39 ―
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Ｆ
期 (前期末)
口
(
)
計
合
計
（注）
（注）
口
数
・
数
数 ・
数
口
金
額
金
額
数
口
数
口
123
398
3
2,788
57
口
88
379
4
1,979
60
換算金額は、期末の時価を
国の対
信売買 場の
によ
よ 合計 の
は、 資
額に対する評価額の
。
の
当
期
評
価
外
金額
ン
ールドル
220
771
換算したもの
期
額
先物取引
外
/
200
100
換算金額は、期末の時価を
国の対
投資証券
コール・ローン等、
投資信託
額
１
１イス
によ
評
換算したもの
す。
当
価
期
月20日現在)
末
額
155,540,755
3,577,715
2,482,967
161,601,437
の
リ ドル 120.94
リ ドル 95.63
額
(2015年
る外
資 （161,083,618
は、期末の時価を
国の対
す。
ル
場の
目
１スイスフ ン 128.95
１ ース
信売買
産の
項
（注）期末に
（注）外
資
の
末
売
899
52
47
206
94
104
60
国
資信託
0.0
す。
当
○
19,921
69,842
0.0
3,577,715
2.2
期
買
（注）
末
額
換算金額
１
１ス
１
）の投資信託
信売買 場の
額（161,601,437
）に対する
は99.7
によ
換算したもの す。な 、期末に
ドル 98.82
ーデンクロー
１ ーロ 134.55
14.48
ージー ンドドル 88.90
96.2
2.2
1.6
100.0
１ ル
１
ークロー
ドル 15.60
す。
る
換算
ー
は
１イ リス ンド 187.47
16.02
１デンマーククロー
１ ン
18.04
ールドル 90.55
ル 31.24
― 165
40 ―
―
―
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外国
マザーファンド_590329.docx
Ｆ
○資産、負債、元本及び基準価額の状況
項
目
（2015年 月20日現在)
○損益の状況
当 期 末
項
(2014年
目
円
(A) 資産
162,096,560,893
コール・ローン等
1,244,334,000
(評価額)
155,540,755,862
投資証券(評価額)
3,577,715,385
未収入金
609,331,334
未収
346,762,283
当金
未収利息
751
差入 託証 金
777,661,278
(B) 負債
1,192,829,136
未払金
515,717,831
未払解約金
677,111,305
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
160,903,731,757
元本
79,173,628,594
次期繰越損益金
81,730,103,163
(D) 受益権総口数
79,173,628,594口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
①期 元本額
期中追加設定元本額
期中一部解約元本額
115,937,566,615
6,419,108,216
43,183,046,237
20,323円
(A) 配当等収益
受取 当金
受取利息
の 収益金
払利息
(B) 有価証券売買損益
売買益
売買損
(C)
等
損益
取引益
取引損
(D) 保管費用等
(E) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)
(F) 前期繰越損益金
(G) 追加信託差損益金
(H) 解約差損益金
( ) 計(Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ)
次期繰越損益金( )
月21日～2015年
当
月20日)
期
円
4,020,290,771
3,998,414,395
983,140
21,038,126
△
144,890
41,096,374,277
48,700,067,175
△ 7,603,692,898
232,730,083
573,670,705
△ 340,940,622
△ 121,706,868
45,227,688,263
66,575,029,325
5,148,452,789
△35,221,067,214
81,730,103,163
81,730,103,163
（注）(B)有価証券売買損益 よ (C)
等
損益は期末の
評価換えによるものを含みます。
（注）(G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加
設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注）(H)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価
額を差し引いた差額分をいいます。
②期末に
る元本の
（当 投資信託を投資対象とする投資信託 との元本額）
イフ
ク ファンド（ 定 ）
イフ
ク ファンド（ 定
）
イフ
ク ファンド（
）
イ バ ンス（ 定 ）
（ 定
年金）
イ バ ンス（ 定
）
（ 定
年金）
イ バ ンス（
）
（ 定
年金）
資 バ ンスファンド（
月分
）
資 バ ンスファンド（
）
バ ンスファンド（ 定 ）
バ ンスファンド（ 定
）
イ バ ンス（ 資 ）
（ 定
年金）
外国
ファンド
（適格
投資
定）
イフ
ク ファンド（ 定 ）
（適格
投資
定）
イフ
ク ファンド（ 定
）
（適格
投資
定）
合計
284,440,822
1,153,674,446
1,104,042,878
1,805,948,895
10,292,080,159
10,236,743,068
193,385,718
372,959,830
14,849,341
47,811,883
161,070,948
53,502,797,229
351,928
3,471,449
79,173,628,594
― 166
41 ―
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外国
マザーファンド_590329.docx
Ｆ
お 知 ら せ
①新たに発行可能となる新投資口予約権を投資の対象とする有価証券に追加し信託約款に所要の変更を行いました。
（2014年12月１日）
②デリバティブ取引等のリスク量計算を規格化し、定量的に規制する旨を信託約款に記載し、所要の変更を行いました。
（2014年12月１日）
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42 ―
―
―
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日 時：2015/6/15 9 17 00
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290442
期
[計
、
期
基
の
、
の
等（Ｄ
（
月12日
期の
月12日]
期の
用状況
た
託証
資
、
資
（円
用
期の
等の
保
、
資
せ
せ
資
せ
用
価
算
月13日～2015年
、当
資産
の
等
の 資
資産 の
用
決
2014年
月12日
Ｃ
用
○
日2015年
期
期
マージン ・
マー ッ ・インデックス
中
期
中
（ 換算 ース）
額
入
投資信託
証
券
入
先物
資
額
期(2011年 月12日)
16,655
8.8
94,613.52
6.3
94.3
4.9
1.3
8,679
期(2012年 月14日)
14,047
△15.7
77,807.35
△17.8
96.2
2.9
0.5
14,336
期(2013年 月13日)
19,772
40.8 107,091.73
37.6
98.2
1.7
期(2014年 月12日)
19,482
△ 1.5 102,729.55
△ 4.1
96.6
3.0
0.4
24,665
期(2015年 月12日)
23,973
23.1 124,478.28
21.2
94.8
5.0
0.4
39,530
24,079
（注）
マージン ・マー ッ ・インデックスとは、
c.
発した 価 数 、
の新興国
ています。
マージン ・マー ッ ・インデックス（ 換算 ース）は、
マージン ・マー ッ ・インデックス（ ドル ース）を
もとに、 託 社 計算したもの す。また、
マージン ・マー ッ ・インデックスに対する
権
の
的
権
はす て
c.に
します。
（注） 記 数は、 当 当分を含まないインデックス す。 のためファンドと ン マークの
との差 には、 ン マーク
当
当分を含まない 数 ある とによ て
る
当金要
含ま ている に
い。
（注）外国の 数は、
価額 の
に合
て前
日の を 用して
ます。
（注）
先物
は買
売
。
1 ―
――168
―
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○当期
年
の基準価額
月
価
)
月12日
月末
月末
月末
月末
月末
10月末
11月末
12月末
2015年１月末
月末
月末
月末
(期 末)
2015年 月12日
○
況等の
日
(期
2014年
（注）
（注）
インデックスマザーファンド_590302.docx
は期
先物
額
マージン ・
マー ッ ・インデックス
（ 換算 ース）
入
投 資 信 託
証
券
入
先 物
19,482
20,055
20,231
21,238
21,661
21,213
21,161
22,960
22,200
22,112
22,794
22,458
24,293
2.9
3.8
9.0
11.2
8.9
8.6
17.9
14.0
13.5
17.0
15.3
24.7
102,729.55
105,588.14
106,041.21
110,949.54
112,763.10
110,482.33
110,164.64
119,722.30
115,570.80
115,079.72
118,532.43
116,434.52
126,082.17
2.8
3.2
8.0
9.8
7.5
7.2
16.5
12.5
12.0
15.4
13.3
22.7
96.6
95.5
96.4
96.4
94.6
96.6
96.5
96.7
96.2
96.6
95.9
96.2
96.3
3.0
4.7
3.2
3.3
5.1
3.0
4.3
2.7
3.8
3.0
3.8
3.4
3.5
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.4
23,973
23.1
124,478.28
21.2
94.8
5.0
0.4
。
は買
売
。
用
当期 の基準価額等の
基準価額の
基準価額 期
23 1 の
り
た
の差
（21 2
の
1 9
、
り
の
た
（
期
の
基準価額
数
2 ―
――169
―
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資
用
況
況の
、
況
た
保有
た
、円
、
現金
た
り
の金
受
た
0 4
た
、
の
況
、
り
況 、期
、14 9 の円
た
当
資信託の
当
、
17 8
用
た
の
、
売買
の
の
、
り
た
Ｃ
（円
の
等
用
資
、
た
資
、
の
り
り
、
の
た
の
、
た
資
用
の
、
の円
用
、
用
た
売買
△0 2
（
の
（
、
、
数の
計
（
お
び保管
等
た
用
の の
当
資信託の
の 配当
た
の差
の
1 9
○
の
0 4
△0 2
り
1 6
た
、
Ｅ
資
（
た
0 1
の資産
額
産 資信託証券
の
Ｅ
計
用
額
資
（
、
1 9
計
売買
、
の
資
り
期
1 6
の資産の
の
の
（
等
り
た
0 1
収
た
（
3 ―
――170
―
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○１万口当たりの費用
項
(2014年
目
（ ）売 買
金
当
額
託 手 数
項
( )売買
託手数
0.055
）
(10)
(0.048)
予 約 権 証 券 ）
( 0)
(0.000)
（ 投 資 信 託 証 券 ）
( 0)
(0.000)
（先物・
( 2)
(0.007)
5
0.022
( )有価証券取引
）
( 5)
(0.022)
有価証券の取引の
予 約 権 証 券 ）
( 0)
(0.000)
（ 投 資 信 託 証 券 ）
( 0)
(0.000)
用
33
0.149
(c)
）
(30)
(0.135)
外国
の資
）
( 3)
(0.014)
信託
の
50
0.226
（ 新
ン）
（ ）有 価 証 券 取 引
（
（ 新
の
（c）
費
（
費
（
用
の
合
期中の
計
価額は、21,864
目
の
有価証券等を売買する際に発
の
費用
の
期中の
受益権口数
期中の
受益権口数
する費用
期中の有価証券取引
発 する取引に
期中の
月12日)
要
期中の売買 託手数
12
（
（注）
（注）
（注）
期
月13日～2015年
する 金
の 費用 期中の
受益権口数
等に要する費用
等に要する の
費用
す。
金額は項目 とに 未 は
入してあ ます。
項目の費用は、 のファンド
み入 ている投資信託証券
払 た費用を含みま
。
は１ 口当た の
の費用金額（ 未 の 数を含 ）を期中の
価額 除して100を
数
未 は
入してあ ます。
たもの
、項目
とに
4 ―
――171
―
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○売買及び
インデックスマザーファンド_590302.docx
の状況
(2014年
買
ブ
ジル
523,209
30)
(
13,431
373)
8,319
(△
139)
リ
外
(
44,399
356)
(
3,081
1)
コロン
ーロ
リ
7,865
(
)
(
3,355
99)
ルコ
コ
国
金
(
コ
22
ン
リー
ー
ンド
75
(
2,349
40)
160,713
(
7,345)
マ
ー
(
14,740
2,094)
(
16,971
1,476)
(
19,029
2,280)
イ
フィリ
ン
月12日)
売
数
リ
月13日～2015年
額
リ ドル
7,850
(
)
コペ
47,052
(
)
ブ ジル
ル
17,306
(
)
リペ
728,334
(
)
コロン
ペ
1,414,497
(
31)
ーロ
680
(△
1)
ルコリ
3,045
(
)
ココル
2,639
ン リーフ リン
37,059
ー ンド ロ
5,159
(
)
ドル
129,040
(
933)
マ ー リン ッ
11,938
(
66)
イバー
63,720
(
)
フィリ ンペ
61,500
(
)
数
金
165,567
額
ドル
4,344
1,906
コペ
5,819
リ
2,296
ブ ジル
ル
2,976
2,063
リペ
88,237
コロン
199
(
)
48
(
ペ
428,151
31)
ーロ
40
ルコリ
231
264
ココル
ン リーフ リン
ー ンド ロ
408
151
20,399
(
829)
3,402
(
)
624
(
)
404
ドル
13,776
(
981)
マ ー リン ッ
1,393
(
66)
イバー
12,587
(
68)
フィリ ンペ
4,390
5 ―
――172
―
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買
売
数
インド
41,235
国
(
外
(
インド
(
ブ
国連
(
国
ール
(
フリ
(
（注）金額は受渡
（注）( ) は
金
インド
金。
分 ・
資 当
よ 合併等による
分
、
1,614
28) (
額
ル
22,548,016
国
ン
12,873,181
数
金
インド
4,240
275
額
ル
1,891,989
国
ン
1,438,026
)
ー
ドル
55,987
266,490
4,669) (△
1,366)
インドル ー
8,029
388,882
2,104) (
)
ブディル
10,730
7,970,248
218) (
)
ールリ ル
1,136
10,320
6) (
)
フリ
ンド
5,881
65,556
207) (△
41)
の数 には含ま て
ま
ー
6,810
(
)
4,516
(
)
ドル
28,893
(
0.16745)
インドル ー
162,916
(
195)
ブディル
ールリ ル
フリ
2,217
ンド
9,643
。
約権証券
証
外
国
買
券 数
証券
金
額
イバー
イ
（注）金額は受渡
（注）( ) は
(21,423)
金。
当 よ 権利行 等による
証
売
券 数
証券
21,423
金
額
イバー
93
(68)
分 す。
6 ―
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―
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資信託証券
買
口
コ
計
外
売
数
口
104
(
)
104
(
)
金
ルコ
計
22
22
計
43
80
19
142
フリ
国
（注）金額は受渡 金。
（注）( ) は分 ・合併
よ
等による
の
分 、
の数 には含ま て
先物取引
12,879
（注）外国の取引金額は、 月末（決算日の
換算した金額の合計 す。
○
ま
月末
金
額
コペ
400
(0.00001)
400
(0.00001)
ルコリ
フリ
する月の月 から決算日ま の分に
決
額
売
新規売 額
ンド
決
額
11,929
いては決算日）の対
(2014年
売買金額の
（注）( )は
数
口
8
( )
8
( )
。
売買
( ) 期中の
( ) 期中の
(c) 売買
口
状況
買
新規買 額
外
国
額
コペ
4,720
(△ 183)
4,720
(△ 183)
ルコリ
53
53
フリ
ンド
1,196
860
1,623
3,680
信売買
場の
月13日～2015年
によ
月12日)
価総額
項
売買金額
入
時価
（ ） （ ）
の 入
目
当
11,584,253
30,733,053
0.37
額
時価 額の
期
。
7 ―
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○
の
の
状況等
為替直物取引
(2014年
額等
売
う 利
との取引
11,326
とは、投資信託
行、
月13日～2015年
月12日)
状況
買
分
利
インデックスマザーファンド_590302.docx
投資
に する
信託 行 す。
130
11
1項に規定
1.1
る利
額等
う 利
との取引
2,922
あ
、当ファンドに
67
る利
2.3
とは
8 ―
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―
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○
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資産の
(2015年
期 (前期末)
数
(
当
数
144
0.8
102
23
29
260
73
54
450
160
170
626
55
末
価
85
8
20
40
28
18
153
382
122
35
36
14
11
51
1
980
500
360
金額
リ ドル
55
16
15
38
68
56
171
462
393
36
45
22
41
794
282
143
75
111
100,000
42
19
1,077
869
3,740,000
995
820
5,430
5,230
158
650
123
1,410
0.8
99
8
370
4,359
120
69
620
197
1,871
731
64
121
879
104
649
448
501
304
82
393
425
185
103
275
190
49
60
23
1,946
2,630
93
691
119
1,104
1,097
514
109
)
70
20
40
20
36
9
108
310
104
29
32
14
10
41
0.87
710
5,930
6,710
150,000
72,000
33
283
855
710
3,260,000
810
600
4,350
4,200
135
500
期
評
外
月12日現在)
額
換算金額
6,638
1,963
1,840
4,628
8,239
6,769
20,570
55,535
47,241
4,336
5,422
2,674
5,016
95,433
33,939
17,200
9,016
13,371
等
・
・ バコ
信 ー ス
ル ー
体・
フ
体
・ ー ス
信 ー ス
行
行
ル ー
ル ー
行
ル ー
金
行
ル ー
公益
14,645 公益
105,727
12,535
ル ー
78,003
ル ー
53,848
ル ー
60,290
行
36,632
9,946
行
47,271
ル ー
51,088
ル ー
22,256
12,403
信 ー
33,103
22,943
5,896 テク ロジー・ ード
7,274 テク ロジー・ ード
2,834
ル ー
233,929
ル ー
316,021
ル ー
11,246
信 ー
83,086
ル ー
14,377
信 ー
132,735
・
131,868
行
61,827
行
13,174
信 ー
ス
よ
よ
ス
ス
売
ス
9 ―
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―
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期 (前期末)
数
(
)
数
計
(
・
数
金
額
)
. . .
1
. . .
1
1
590
3,511,267
44
760
3,868,940
45
1,695
337
21,050
965
3,220
7,219
1,583
1,015
120
1,535
1,195
82
665
263
2,327
1,380
198
193
660
387
110
1,070
240
120
405
490
190
169
2,167
427
24,980
1,205
3,960
9,713
1,938
1,200
48,885
28
1,880
1,473
106
670
323
2,853
1,790
263
303
780
547
150
1,385
300
142
620
580
260
209
138
420
60,783
29
471
120
2,530
1,648
219
507
55
183
1,126
1,501
75
398
470
100
788
568
170
3,109
209
252
589
71
258
1,448
2,050
101
495
580
135
947
. . .
数
計
(
当
数
・
数
金
額
)
期
評
外
末
価
金額
リ ドル
122
16,059
コペ
6,743
2,778
39,268
4,198
14,861
14,997
21,606
4,995
17,079
21,458
2,868
3,003
4,064
13,914
6,665
2,921
2,927
2,123
716
2,563
4,232
1,475
3,248
1,526
977
1,201
3,614
2,582
1,389
210,009
等
14,738
1,929,546
4.9
ル ー
52,803 資本
21,758 資本
307,472
信 ー ス
32,872
用 ・ ー
ル用
116,368
・
売
117,431
169,180
ディ
39,115
・
・ バコ
133,734
行
168,021
・
・ バコ
22,463
23,518
31,826
・
・ バコ
108,951
52,194
行
22,876
22,920
・
・ バコ
16,630
金
5,606
20,071
売
33,140
行
11,554
・
売
25,436
11,952
7,656
・バイ テク ロジー・ イフ イ ンス
9,411
・
売
28,301 資本
20,224
・
・ バコ
10,881
・
・ バコ
1,644,377
4.2
ブ ジル
. .
ル
900
167
4,265
123
489
614
248
1,215
2,758
7,806
270
3,221
959
415
2,204
額
換算金額
35,318
6,575
167,337
4,856
19,208
24,123
9,743
47,698
108,213
306,236
10,610
126,377
37,634
16,311
86,487
公益
公益
ル ー
信 ー ス
公益
公益
信 ー ス
行
ル ー
・
・ バコ
・
・ バコ
用 ・ ー
ル用
― 177
10 ―
―
―
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期 (前期末)
(
当
数
数
255
198
97
64
1,815
85
74
340
1,919
172
67
130
357
185
165
424
230
145
107
550
1,165
255
276
134
82
2,241
106
93
382
2,695
270
67
180
512
185
225
489
287
177
150
683
1,380
85
120
160
1,902
659
644
310
258
230
185
)
. .
2
80
135
1,261
521
431
575
178
160
152
225
215
382
166
247
100
83
49
74
33
493
88
128
19
125
180
310
75
50
300
90
. .
. .
. .
期
評
価
外
金額
ブ ジル
ル
154
1,969
492
320
3,287
1,005
1,040
662
2,625
277
121
209
1,210
149
254
418
716
356
331
1,051
1,736
220
171
203
6,021
1,849
2,727
531
227
357
789
255
547
418
340
150
113
58
134
551
1,619
713
545
158
383
304
185
663
603
155
24
158
180
577
216
545
197
90
75
343
150
152
128
末
額
換算金額
6,072
77,254
19,339
12,561
128,970
39,438
40,821
25,982
102,982
10,867
4,778
8,226
47,502
5,864
9,991
16,401
28,091
13,995
13,010
41,262
68,104
8,653
6,713
7,977
236,212
72,542
107,008
20,832
8,937
14,012
30,953
等
ル ー
公益
ル ー
・
売
売
売
行
公益
公益
資本
公益
費 ・
・
ル
・ バコ
公益
公益
金
売
行
行
フ
行
・ ー ス
費 ・
ル
21,647
用 ・ ー
ル用
63,517
行
27,979 資本
21,407
動
6,208
行
15,045
11,945
動
7,273
公益
23,670
信 ー ス
売
22,668
・
売
8,473
・
・ バコ
21,396
金
7,760
ルス
・ ー ス
資本
13,459
フ
・ ー ス
5,884 公益
5,032
― 178
11 ―
―
―
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178
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ページ：12
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期 (前期末)
数
(
)
133
160
75
230
122
114
365
2,803
3
計
(
数
・
数
金
額
315
9
29,995
77
19
45
685
735
4,950
278
76,000
300
74
454
1,400
1,300
203
240
2,040
38,800
60
12,100
90
13,723
140
. . . .
計
数
・
数
金
額
153,637
21
末
額
換算金額
379
167
14,886
6,575
149
1,026
521
3,471
359
1,103
1,949
6,879
14,110
43,307
76,461
269,883
87
360
171
699
6,740
27,440
35,878
70
76,086
2,984,875
7.6
25
リペ
78,824
1,000
915
6,000
343
95,000
160,680
163,876
110,064
245,039
70,138
98
720
1,850
1,800
240
360
2,540
51,300
69
15,010
118
18,341
200
400
196,329
20
71,010
358,257
68,342
66,493
135,081
45,111
244,792
171,598
89,555
336,239
80,756
131,029
40,972
60,036
2,727,899
)
900
52
258
2,775
51
250
184
119
131
142
230
440
期
評
価
外
金額
ブ ジル
ル
215
125
)
.
(
当
数
2,754
68
333
3,420
65
303
225
149
コロン
ペ
338,766
183,328
906,426
649,800
246,411
244,824
392,400
365,348
179
308
580
641,536
277,200
194,300
15,528
等
動
費者 ー ス
売
費者 ー ス
ルス
・ ー ス
費者 ー ス
・
・
・ バコ
・ バコ
売
行
31,653
・
売
32,283
21,682 公益
48,272
ル ー
13,817
行
公益
13,989
信 ー ス
70,576
売
13,463 公益
13,099 公益
26,611
8,886
・
・ バコ
48,224 公益
33,804
行
17,642
66,239 公益
15,909
・
・ バコ
25,812
行
8,071
・
・ バコ
11,827
フ
・ ー ス
537,396
1.4
17,039
行
9,221
行
45,593
行
32,684
ル ー
12,394
金
12,314 公益
19,737
18,377
・
行
32,269
金
13,943
9,773 公益
売
― 179
12 ―
―
―
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期 (前期末)
(
数
63
73
112
5,780
15
77
90
112
8,663
14
151
2,250
42
190
191
2,850
)
数
計
(
・
数
金
額
)
. .
.
.
. .
ー ロ 計
(
数
・
数
金
額
33
1,310
74
131
20
66
4,268
10
1,265
5,770
33
1,630
74
159
27
85
12,085
10
)
. . .
1,106
927
1,430
468
560
130
72
490
839
378
160
314
38
353
75
80
430
36
110
367
257
250
132
25
計
(
2
当
数
数
・
数
金
額
1,700
1,157
1,775
663
690
148
93
696
1,059
468
160
499
58
418
107
80
530
64
130
490
380
30
350
155
9,030
24
348
12,252
25
68
101
68
121
)
期
評
価
外
金額
コロン
ペ
269,654
154,800
148,288
5,013,081
ーロ
152
88
150
77
74
67
40
133
68
74
930
ルコリ
1,360
686
1,537
822
291
342
595
694
497
573
233
178
211
381
211
138
255
281
278
681
202
16
254
763
132
11,625
ココル
1,462
7,789
末
額
換算金額
13,563
7,786
7,458
252,158
0.6
20,392
11,896
等
金
信 ー ス
行
ル ー
20,140
行
10,421
行
9,994
9,072
行
5,445 公益
17,868
費者 ー ス
9,222
売
9,974
売
124,428
0.3
60,693
30,613
68,572
36,674
13,020
15,284
26,551
30,986
22,214
25,602
10,420
7,984
9,456
17,038
9,451
6,156
11,419
12,562
12,439
30,383
9,053
720
11,351
34,063
行
行
行
信 ー ス
行
・
・ バコ
ル ー
金
資本
費 ・
ル
資本
動 ・ 動 部
・
・ バコ
動 ・ 動 部
行
・
・ バコ
行
資本
資本
信 ー ス
・
売
5,914
518,630
1.3
7,134
38,015 公益
信 ー ス
― 180
13 ―
―
―
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期 (前期末)
(
数
(
・
数
金
額
数
(
・
数
金
額
12
201
3
80
131
25
236
3
111
170
30
311
3
195
390
533
79
88
17
9
1,022
40
51
230
95
18
460
34
35
600
140
22
290
244
455
655
96
108
25
11
1,312
78
71
330
163
26
636
42
ー ンド ロ
1,703
464
2,439
1,853
1,379
958
552
885
241
274
259
411
291
1,281
2,027
730
140
351
233
4,404
22
430
820
36
38
175
0.66
18
6,642
24
206
153
313
347
401
466
341
17,837
12,930
15,460
2,920
1,820
920
10,940
1,060
2,210
1,000
980
700
1,200
320
15,910
19,360
4,440
2,280
1,700
13,500
1,360
2,810
1,000
980
880
1,480
400
)
28
27
数
計
・
数
金
額
)
(
)
末
価
9
178
3
)
計
期
評
外
数
)
計
(
当
数
金額
ココル
6,379
15,631
ン リーフ リン
50,061
101,320
46,848
198,229
ドル
15,146
13,745
6,464
3,169
2,614
17,361
975
1,109
810
1,160
2,147
2,439
1,216
額
換算金額
等
31,130
76,280
0.2
行
21,961
44,449
20,552
86,963
0.2
・バイ テク ロジー・ イフ イ ンス
行
ル ー
55,828
ル ー
15,213
信 ー ス
79,979
行
60,749
行
45,204
31,435
行
18,105
行
29,029
ル ー
7,913
ル ー
8,992
・
売
8,491
行
13,475
ディ
9,541
行
42,008 公益
66,453
・
・ バコ
11,533 公益
7,663 公益
6,779
5,026
行
10,266
11,397
行
13,153 公益
15,284
費 ・
11,188
費 ・
584,719
1.5
ル
ル
234,767
ル ー
213,056
ル ー
100,201
信 ー ス
49,122
動 ・ 動 部
40,526 資本
269,095
ル ー
15,114
ル ー
17,204
12,555
17,984
33,281
・
売
37,805
・
・ バコ
18,848 資本
― 181
14 ―
―
―
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期 (前期末)
数
(
当
数
)
680
1,000
305
8,340
1,640
325
540
700
3,680
1,960
745
1,020
3,700
440
220
2,600
1,000
1,200
1,920
4,570
410
1,180
2,410
850
1,140
1,160
1,880
1,120
624
5,279
382
3,740
44,045
560
350
1,680
1,960
2,100
900
760
400
820
1,040
46,050
1,580
880
435
2,775
1,000
840
1,340
445
10,560
2,100
385
660
920
4,625
2,720
1,280
905
3,120
5,080
840
260
1,450
3,200
1,000
1,560
2,620
5,600
540
19,400
1,460
3,150
1,060
1,965
1,460
2,120
1,360
3,894
6,519
492
4,640
54,475
700
430
2,100
2,180
2,535
1,200
期
評
外
末
価
金額
ドル
2,860
1,575
2,182
5,924
942
2,745
1,824
978
49,811
3,035
1,102
2,918
2,430
7,040
2,515
1,275
849
1,529
468
1,330
4,668
21,392
760
1,629
3,299
1,203
4,420
21,968
1,351
1,886
2,064
61,758
5,026
1,234
1,387
40,148
696
1,554
2,797
1,698
4,922
804
額
換算金額
44,333
24,425
33,832
91,824
14,614
42,548
28,285
15,172
772,074
47,050
17,082
45,238
37,672
109,133
38,994
19,767
13,170
23,708
7,254
20,625
72,367
331,576
11,784
25,258
51,143
18,651
68,513
340,514
20,955
29,245
31,999
957,262
77,905
19,132
21,504
622,300
10,795
24,093
43,356
26,322
76,306
12,462
等
動 ・ 動 部
信 ー ス
公益
資本
金
信 ー ス
公益
公益
・バイ テク ロジー・ イフ イ ンス
テク ロジー・ ード
よ
・
・ バコ
資本
テク ロジー・ ード
体・
体
公益
・
よ
・ バコ
・バイ テク ロジー・ イフ イ ンス
ル ー
フ
・ ー ス
行
テク ロジー・ ード
よ
行
動
費 ・
ル
動 ・ 動 部
資本
ル ー
動
売
970
1,280
60,040
1,900
1,090
570
3,475
1,542
872
31,340
2,907
2,007
2,433
7,976
23,905
13,530
ルス
・ ー ス
485,783
行
45,058
・
ー ス
31,120
動
37,725 テク ロジー・ ード
よ
123,632
行
― 182
15 ―
―
―
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期 (前期末)
数
(
当
数
末
価
55,803
580
1,880
3,370
2,920
3,080
1,340
6,240
730
3,040
7,900
560
1,720
1,480
1,920
1,310
2,520
2,220
3,176
342
2,040
3,550
4,430
2,360
金額
ドル
36,718
3,227
810
4,340
1,410
9,424
572
4,280
1,321
3,100
1,817
5,364
4,669
2,175
2,135
2,744
1,517
1,940
816
1,015
1,279
3,493
3,707
2,135
4,372
640
1,380
3,220
4,100
1,814
1,609
801
2,192
1,660
2,180
4,756
2,002
2,125
5,383
8,318
1,500
380
15,960
4,500
1,626
916
1,560
3,160
1,160
1,460
7,860
2,250
2,338
6,751
3,150
1,333
3,407
2,134
1,393
1,575
718
1,799
790
4,289
760
2,500
1,260
690
780
1,738
)
45,103
460
1,300
2,690
2,480
2,460
1,340
5,020
590
2,300
6,200
455
1,240
1,200
1,560
1,130
2,120
1,660
2,276
292
1,640
2,850
3,550
1,980
1,680
2,932
560
1,100
2,060
3,500
1,260
1,540
3,180
1,630
600
1,240
310
12,840
4,020
1,326
616
1,220
1,330
780
1,100
5,900
860
635
560
760
2,500
1,100
期
評
外
額
換算金額
569,139
50,029
12,559
67,278
21,860
146,084
8,868
66,349
20,480
48,062
28,163
83,154
72,381
33,721
33,093
42,538
23,514
30,074
12,651
15,743
19,825
54,144
57,472
33,104
等
行
公益
信 ー ス
資本
ル ー
動
・
・ バコ
行
費 ・
ル
資本
売
用 ・ ー
ル用
動
資本
公益
動
動
資本
費 ・
ル
・
・ バコ
ル ー
28,124
動
24,948 公益
12,427
動
33,988 公益
25,737
動 ・ 動 部
動
32,945 公益
83,448
行
128,933
34,875 資本
36,252 資本
104,641
行
48,825
動
20,675
動 ・ 動 部
52,816
ルス
・ ー ス
33,078 公益
21,600
・バイ テク ロジー・ イフ イ ンス
24,416
動
11,133
27,899
体・
体
資本
66,490
動 ・ 動 部
売
10,696
12,090
動
26,951 資本
― 183
16 ―
―
―
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期 (前期末)
数
(
当
数
期
評
外
)
390
640
1,400
700
1,520
2,800
600
610
410
390
840
273
430
500
2,940
末
価
金額
ドル
額
換算金額
820
1,820
1,020
2,000
5,300
940
830
2,771
1,412
770
1,298
1,017
667
1,888
42,959
21,890
11,936
20,119
15,772
10,344
29,267
520
2,100
992
373
1,315
701
2,420
737
20,391
10,871
37,517
11,424
530
4,920
1,220
2,824
2,804
1,554
43,785
43,468
24,091
870
275
1,148
797
17,800
12,361
530
890
4,000
1,980
9,300
510
3,720
1,900
1,900
1,029
4,100
1,505
4,160
993
694
644
1,061
6,510
1,473
1,770
2,257
946
2,013
1,389
2,386
1,743
15,394
10,760
9,982
16,449
100,905
22,845
27,446
34,986
14,666
31,212
21,543
36,997
27,017
360
100
390
670
1,640
6,400
2,460
1,500
計
(
数
・
数
金
額
130
470
829
394,985
140
590
1,475
22,862
541,815
139
605,222
9,380,954
23.7
1,769
1,246
700
1,720
293
2,725
449
1,834
1,030
2,874
1,050
700
2,189
1,526
820
2,558
363
3,470
449
2,224
1,530
3,374
1,390
820
)
マ ー
リン ッ
941
1,338
606
3,530
788
3,234
147
918
970
556
721
689
等
・
売
金
・
売
金
行
動
・
・ バコ
費 ・
ル
売
ルス
・ ー ス
動
金
資本
動
金
動
・バイ テク ロジー・ イフ イ ンス
・バイ テク ロジー・ イフ イ ンス
・
・ バコ
資本
資本
・
・ バコ
動
体・
体
フ
・ ー ス
金
信 ー ス
行
動
ディ
資本
公益
・
・ バコ
動 ・ 動 部
動
31,193
費者 ー ス
44,351
費者 ー ス
20,109
信 ー ス
116,985 公益
26,128
・
・ バコ
107,176
行
4,880
費者 ー ス
30,439
・
・ バコ
32,146
行
18,452 公益
23,907 資本
22,854
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17 ―
―
―
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期 (前期末)
数
(
)
.
計
(
当
数
数
・
数
金
額
2,970
369
318
460
1,620
651
300
77
360
268
701
2,190
1,420
1,520
1,260
355
1,710
255
148
700
570
590
2,230
860
440
820
1,400
135
150
1,030
1,050
938
44,255
44
3,600
509
2,260
2,062
440
99
360
368
1,233
2,700
1,460
1,940
910
410
2,120
335
183
1,000
1,455
740
2,860
1,180
670
820
1,810
185
150
1,170
2,766
1,178
57,687
42
820
1,170
7,200
550
2,682
662
632
1,095
269
520
867
250
720
1,660
900
6,500
1,005
970
1,382
10,200
750
3,302
426
787
1,165
313
761
1,075
313
720
1,940
900
8,300
1,285
)
期
評
外
マ ー
末
価
金額
リン ッ
2,134
1,150
2,038
3,975
475
654
281
563
875
1,628
1,024
1,307
145
574
1,242
323
396
220
181
352
795
154
424
171
1,086
302
147
367
445
257
38,141
イバー
3,952
29,160
2,631
2,943
14,198
7,966
18,730
18,989
16,839
26,939
12,577
9,045
2,070
4,306
2,061
3,552
8,195
額
換算金額
等
70,747
行
38,122 公益
売
資本
67,556 資本
131,749
行
15,748
動 ・ 動
21,679
・
・
9,341
行
18,683
・
・
29,011 資本
53,955
信 ー
33,965
信 ー
43,332
信 ー
4,825 公益
19,049
行
41,170
10,724
13,123
ル ー
7,290
6,027
ル ー
11,673
行
26,348
ル ー
5,122
動
14,077
5,679
・
・
35,990
ルス
10,017
行
4,886
・
・
12,174
ディ
14,762 資本
8,549
動
1,264,014
3.2
14,071
103,810
9,368
10,479
50,547
28,359
66,680
67,602
59,948
95,904
44,775
32,202
7,369
15,332
7,337
12,646
29,176
部
バコ
バコ
ス
ス
ス
バコ
・ ー ス
バコ
動
行
行
ディ
・
売
行
信 ー ス
行
ル ー
ル ー
ル ー
・
・ バコ
ル ー
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18 ―
―
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期 (前期末)
数
(
)
510
2,260
270
1,700
1,733
3,300
2,800
850
数
計
(
・
数
金
額
40,925
25
650
2,610
360
2,500
1,460
2,980
4,250
290
320
6,400
1,370
970
58,749
29
)
25
3,975
3,340
500
330
数
計
(
当
数
・
数
金
額
235
5,000
86
103
1,250
1,100
195
860
430
540
1,320
1,470
20
7,000
27,779
19
74
6,405
5,430
620
400
8,300
337
6,900
117
160
1,470
1,100
195
1,250
2,850
680
1,320
1,850
26
9,200
48,684
20
13,600
27,400
2,660
7,600
850
12,320
290
6,700
220
2,060
1,740
6,835
1,030
565
15,400
37,500
3,350
9,360
1,060
15,330
385
8,400
340
2,810
2,310
8,085
1,310
565
)
期
評
外
末
価
金額
イバー
3,558
5,220
3,078
5,000
3,095
1,966
3,846
5,205
2,888
7,168
4,247
2,425
231,859
フィリ ンペ
21,098
12,579
21,910
6,293
4,396
4,457
7,130
5,520
10,506
12,888
8,511
4,653
1,842
13,962
4,121
13,600
3,273
13,125
5,818
4,250
179,938
インド
ル
2,849,000
10,668,750
2,227,750
12,823,200
2,332,000
11,229,225
1,769,075
9,891,000
755,650
1,133,835
3,066,525
3,294,637
3,085,050
562,175
額
換算金額
等
12,669
ル ー
18,583
行
10,957 公益
17,800
ルス
・ ー ス
11,018
・
・ バコ
7,001
売
13,692
18,531
ルス
・ ー ス
10,281 テク ロジー・ ード
よ
25,518
信 ー ス
15,119
費者 ー ス
8,633
ル ー
825,420
2.1
56,754
33,838
58,938
16,928
11,825
11,989
19,182
14,848
28,262
34,668
22,895
12,516
4,956
37,559
11,085
36,584
8,805
35,308
15,652
11,433
484,035
1.2
信 ー ス
動
動
行
動
費者 ー ス
公益
資本
金
資本
公益
行
行
資本
・
・ バコ
資本
資本
信 ー ス
金
26,210
・バイ テク ロジー・ イフ イ ンス
98,152
信 ー ス
20,495
・
・ バコ
117,973
行
21,454
103,308
動 ・ 動 部
16,275
・
・ バコ
90,997
行
6,951
・
・ バコ
10,431
行
28,212
30,310 公益
28,382 資本
5,172
ル ー
― 186
19 ―
―
―
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期 (前期末)
数
(
)
(
)
計
(
当
数
数
・
数
金
額
13,000
5,730
940
8,200
1,400
4,500
220
4,700
1,750
2,600
5,000
650
900
2,400
4,400
900
141,160
30
15,500
7,090
1,120
10,400
1,400
5,650
220
5,500
2,250
3,850
6,200
910
1,350
4,650
4,400
1,460
178,155
30
67
155
3
9
76
6
94
40
35
39
35
41
53
235
21
21
262
65
1
9
16
31
66
56
9
143
25
99
1
170
35
28
27
83
195
4
11
95
7
117
49
44
22
45
51
66
290
24
42
320
82
21
10
19
41
81
82
11
179
31
118
24
218
42
34
47
)
期
評
価
外
金額
インド
ル
1,929,750
7,887,625
4,888,800
941,200
896,000
3,757,250
330,000
1,606,000
858,375
877,800
1,137,700
1,248,975
1,201,500
1,420,575
642,400
2,463,750
97,775,572
国
ン
11,138,232
912,600
102,752
241,920
546,832
183,230
1,986,540
1,272,150
279,905
68,062
286,556
1,208,320
146,850
1,179,430
716,720
490,348
1,406,995
481,750
341,320
154,235
162,313
133,045
784,462
146,850
225,120
536,705
427,245
215,350
935,080
677,980
255,425
946,560
141,000
末
額
換算金額
17,753
72,566
44,976
8,659
8,243
34,566
3,036
14,775
7,897
8,075
10,466
11,490
11,053
13,069
5,910
22,666
899,535
2.3
1,220,750
100,020
11,261
26,514
59,932
20,082
217,724
139,427
30,677
7,459
31,406
132,431
16,094
129,265
78,552
53,742
154,206
52,799
37,408
16,904
17,789
14,581
85,977
16,094
24,673
58,822
46,826
23,602
102,484
74,306
27,994
103,742
15,453
等
動
行
用 ・ ー
ル ー
行
ル ー
・
・
信 ー
ディ
動
・
・
信 ー
ディ
ディ
売
ル用
バコ
ス
バコ
ス
テク ロジー・ ード
公益
売
資本
資本
信 ー ス
動 ・ 動 部
よ
テク ロジー・ ード
信 ー ス
金
動 ・ 動 部
ディ
行
よ
テク ロジー・ ード
よ
行
費 ・
ル
用 ・ ー
ル用
売
資本
資本
・
・ バコ
資本
フ
・ ー ス
テク ロジー・ ード
よ
資本
資本
用 ・ ー
ル用
行
資本
資本
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20 ―
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期 (前期末)
数
(
当
数
22
32
16
9
82
162
323
59
15
44
12
10
23
130
61
17
107
37
85
16
137
7
4
25
26
3
26
20
9
18
23
45
15
37
28
10
31
65
51
15
6
25
4
95
8
85
14
5
1
2
末
価
額
換算金額
等
12
7
45
19
31
39
16
13
107
198
441
73
19
52
15
13
金額
国
ン
68,352
597,025
519,800
200,256
205,220
356,058
95,760
106,990
126,260
1,005,888
2,042,293
494,832
353,430
406,877
1,549,380
135,048
213
92
21
132
50
313,110
343,160
1,273,812
207,174
413,854
22
162
8
5
29
33
4
32
25
9
113,061
155,682
216,630
151,294
156,350
235,431
225,250
96,057
110,670
51,775
27
56
28
44
313,005
296,736
128,760
477,120
12,391
17,062
23,742
16,581
17,135
25,803
ル ー
24,687 資本
10,527 資本
12,129
金
5,674 資本
資本
34,305
動 ・ 動 部
32,522 資本
14,112
52,292
11
38
113
86
18
6
34
5
142
14
123
18
6
293,480
187,530
158,179
137,170
229,075
61,171
146,710
255,080
229,330
326,160
151,290
212,750
306,495
32,165
20,553
ル ー
17,336
金
15,033
25,106
6,704 資本
16,079
27,956
・
・ バコ
25,134
行
35,747
16,581
行
23,317
動 ・ 動 部
33,591
)
9
5
36
期
評
外
7,491
65,433
56,970
21,948
22,492
39,023
10,495
11,726
13,838
110,245
223,835
54,233
38,735
44,593
169,812
14,801
34,316
37,610
139,609
22,706
45,358
資本
用 ・ ー
ル用
ル ー
フ
・ ー ス
金
費 ・
ル
金
・
ー ス
資本
動 ・ 動 部
体・
体
資本
資本
テク ロジー・ ード
よ
資本
行
費者 ー ス
フ
・ ー ス
金
・バイ テク ロジー・ イフ イ ンス
金
公益
信 ー ス
売
・バイ テク ロジー・ イフ イ ンス
― 188
21 ―
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：90003_290442_006_04_新興国
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期 (前期末)
数
(
数
・
数
金
額
末
価
15
12
9
6
15
2
44
35
86
70
0.5
167
10
6
54
78
30
16
236,250
66,134
66,150
93,700
130,260
102,752
117,495
224,787
55,146
119,100
36,000
4,885
104
33
5
26
8
232
16
20
11
6,252
107
87,120
116,290
284,040
177,480
248,314
147,258
518,665
159,895
49,522,632
2,657
1,112
1,829
2,496
6,620
7,440
2,945
340
1,870
2,037
14,840
407
297
1,541
4,668
1,531
3,916
3,775
1,954
300
4,070
3,237
1,382
2,290
3,136
9,301
9,040
3,615
430
2,230
2,567
18,480
527
387
2,021
6,203
2,151
5,521
4,735
2,404
520
5,020
)
計
期
評
外
金額
国
ン
361,900
184,140
78,864
77,675
376,650
364,000
123,860
12
9
9
4
14
2
35
217
22
86
40
0.4
130
6
4
43
55
24
16
7
(
当
数
)
ドル
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24,603
7,754
24,554
86,690
12,656
27,008
9,632
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10,948
274,428
16,016
3,487
15,686
33,809
4,002
7,647
20,837
18,585
1,742
33,037
額
換算金額
等
39,664
・
売
20,181
動 ・ 動 部
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8,513 資本
41,280
フ
・ ー ス
39,894
・
・ バコ
13,575
行
25,893 資本
7,248 資本
7,250
10,269
・
・ バコ
14,276
11,261 テク ロジー・ ード
よ
12,877
24,636
動 ・ 動 部
6,044 資本
13,053
動 ・ 動 部
3,945
・
・ バコ
フ
・ ー ス
9,548
費者 ー ス
12,745
31,130
売
19,451
費 ・
ル
27,215
行
16,139
・
ー ス
56,845
フ
・ ー ス
17,524 資本
5,427,680
13.7
ー
34,434
96,198
30,321
96,009
338,960
49,484
105,602
37,661
42,724
42,808
1,073,013
62,626
13,634
61,335
132,196
15,648
29,903
81,476
72,668
6,811
129,175
テク ロジー・ ード
テク ロジー・ ード
資本
よ
よ
テク ロジー・ ード
体・
体
よ
・
体・
売
体
体・
体
テク ロジー・ ード
体・
体
テク ロジー・ ード
テク ロジー・ ード
行
体・
体
よ
よ
よ
金
― 189
22 ―
―
―
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期 (前期末)
数
(
当
数
710
969
1,680
末
価
額
換算金額
等
347
1,072
5,876
10,271
1,304
9,009
430
238
675
490
6,520
270
760
497
230
493
1,594
2,880
231
100
1,044
284
220
金額
ー
ドル
3,131
39,677
7,992
23,316
14,278
22,974
6,600
5,816
6,149
17,248
9,975
1,236
3,518
5,521
1,987
3,002
3,340
28,540
3,507
2,825
4,113
1,340
5,896
370
22
410
981
6,668
6,151
4,471
5,949
1,240
1,398
717
3,054
4,131
11,636
9,872
8,407
5,914
9,076
5,468
動
2,804
費者 ー ス
11,943
費 ・
ル
16,154 テク ロジー・ ード
よ
45,497
金
38,601 テク ロジー・ ード
よ
32,871
行
23,124
35,490
信 ー ス
1,264
881
7,597
5,760
77
3,456
3,755
10,392
1,624
1,662
600
1,585
1,871
620
1,680
1,010
1,219
2,080
9,038
7,025
20,437
11,060
24,549
17,283
6,873
12,730
6,237
6,393
2,379
7,124
4,632
3,397
5,115
1,711
11,063
3,088
35,340
27,469
79,910
43,247
95,988
67,579
26,874
49,777
24,386
24,998
9,301
27,857
18,113
13,284
20,001
6,693
43,257
12,077
)
266
862
4,163
8,213
1,044
7,070
350
160
538
420
5,540
270
520
437
160
363
1,354
2,310
181
70
854
284
170
330
210
20
320
801
5,169
4,051
3,493
3,984
990
260
1,004
671
5,677
4,068
60
2,624
2,760
8,492
1,257
1,264
440
1,205
1,364
500
期
評
外
12,245
155,138
31,249
91,168
55,830
89,828
25,807
22,744
24,045
67,439
39,004
4,835
13,758
21,589
7,769
11,739
13,059
111,594
13,713
11,045
16,083
5,241
23,053
テク ロジー・ ード
体・
体
行
行
信 ー ス
テク
テク
テク
テク
体・
ロジー・
ロジー・
ロジー・
ロジー・
体・
テク ロジー・
体・
体・
テク ロジー・
信
テク ロジー・
体・
テク ロジー・
テク ロジー・
費
体
ード
ード
ード
ード
体
ード
体
体
ード
ー ス
ード
体
ード
ード
・
よ
よ
よ
よ
よ
よ
よ
よ
よ
よ
ル
動 ・ 動 部
ル ー
行
行
テク ロジー・ ード
よ
・
・ バコ
行
行
テク ロジー・ ード
よ
動 ・ 動 部
費 ・
ル
テク ロジー・ ード
よ
体・
体
テク ロジー・ ード
テク ロジー・ ード
よ
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23 ―
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期 (前期末)
数
(
.
計
数
・
数
金
額
3,218
1,900
538
134
1,285
1,252
111
669
970
919
3,445
160
1,180
265
330
390
180
331
1,796
260
280
172
110
420
440
157
140
20
140
360
420
880
100
900
180,516
106
末
価
4,821
2,700
788
204
2,176
135
669
1,290
1,319
5,057
180
1,380
335
460
500
420
3,085
1,366
2,767
2,633
8,244
9,342
4,195
3,570
2,419
2,620
3,347
2,803
2,787
278
210
660
716
163
140
30
147
360
560
880
124
1,400
234,362
101
2,118
2,236
2,412
5,957
747
1,680
6,450
3,329
910
2,556
1,293
5,356
1,694
1,197,725
)
909
289
1,353
390
210
335
480
690
315
195
185
420
49
50
379
期
評
外
金額
ー
ドル
9,860
2,381
1,940
4,262
6,953
)
.
(
当
数
1,128
355
1,694
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300
450
575
800
530
230
インドル ー
138,304
90,865
55,300
49,720
4,068
10,561
18,342
11,400
19,713
8,580
490
39
63
611
11,686
9,417
13,749
58,982
額
換算金額
等
38,552
行
9,311 資本
7,587
売
16,665 テク ロジー・ ード
27,187
12,064
5,341
10,819
10,296
32,235
36,527
16,403
13,959
9,460
10,244
13,088
よ
資本
資本
行
売
資本
体・
体
資本
動
動
動 ・ 動 部
10,897
行
テク ロジー・ ード
よ
8,283
・
・ バコ
8,744 テク ロジー・ ード
よ
9,432
費 ・
ル
23,292
金
2,922
・バイ テク ロジー・ イフ イ ンス
6,568
体・
体
25,219
体・
体
13,018
費 ・
ル
3,561
動 ・ 動 部
9,995
体・
体
5,057
20,945
費 ・
ル
6,623
信 ー ス
4,683,106
11.8
261,394
行
171,736
フ
・ ー ス
104,518
・
・ バコ
93,971
用 ・ ー
ル用
7,688
19,961 資本
34,667
ル ー
21,546
37,258
ル ー
16,216 公益
行
22,087
17,799
動 ・ 動 部
25,985
動 ・ 動 部
111,477
・バイ テク ロジー・ イフ イ ンス
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24 ―
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期 (前期末)
(
当
数
数
80
165
760
87
610
710
375
200
640
269
23
540
10
713
290
64
133
748
88
170
150
400
112
370
280
67
160
108
212
)
.
185
22
150
55
194
80
70
54
38
370
193
480
153
42
25
240
52
65
290
5
37
20
60
160
期
評
価
外
金額
インドル ー
7,637
16,358
117
900
860
460
260
1,290
677
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20,727
6,389
18,225
17,318
18,698
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8,076
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370
90
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964
1,140
253
205
4,819
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27,400
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31,469
9,540
8,743
134
820
330
84
202
392
185
10,060
14,030
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9,300
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55
239
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52
462
253
617
374
56
33
375
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5,891
末
額
換算金額
等
14,434 資本
30,918
公益
18,203
金
39,174
12,076 公益
34,445
信 ー ス
32,732
・バイ テク ロジー・ イフ イ ンス
35,340 公益
255,131
フ
・ ー ス
15,263
資本
10,765
行
9,108
動
57,148
・バイ テク ロジー・ イフ イ ンス
51,786
行
163,238
ル ー
59,477
行
18,031
16,524
行
公益
19,014
ル ー
26,517
信 ー ス
13,094
ル ー
17,577
用 ・ ー
ル用
11,371
金
23,537
ディ
9,258
金
行
18,472
用 ・ ー
ル用
9,388
72,964 資本
・バイ テク ロジー・ イフ イ ンス
5,462 公益
21,654
・
・ バコ
13,191 資本
47,282
フ
・ ー ス
57,105
動 ・ 動 部
61,769
動 ・ 動 部
66,579
フ
・ ー ス
9,993
・
・ バコ
10,799
・バイ テク ロジー・ イフ イ ンス
24,384
12,290
ルス
・ ー ス
8,092
ル ー
6,858
信 ー ス
10,335
・
・ バコ
10,915
・バイ テク ロジー・ イフ イ ンス
10,239 資本
金
11,133
金
― 192
25 ―
―
―
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期 (前期末)
数
(
)
100
14
33
数
計
(
金
額
17,651
69
数
・
数
金
2,625
2,340
750
484
1,774
675
1,520
780
10,948
8
額
)
計
(
・
数
数
・
数
金
281
61
127
114
265
21
43
77
67
55
30
1,142
11
額
期
評
価
外
金額
インドル ー
)
11,434
9,924
14,173
8,547
12,826
1,342,299
ブディル
2,068,500
624,780
547,500
539,660
459,595
1,036,125
297,920
523,380
6,097,460
ールリ ル
1,347
613
2,556
1,661
465
465
458
389
378
301
255
8,892
フリ
127
110
305
43
120
328
247
320
480
210
460
275
103
1,090
267
1,115
737
末
額
換算金額
等
行
16
157
104
167
5
23,268
64
)
計
(
当
数
21,611
18,756
26,787
16,153
24,241
2,536,945
6.4
・
・ バコ
フ
・ ー ス
・バイ テク ロジー・ イフ イ ンス
動 ・ 動 部
動 ・ 動 部
67,784
動
20,474
動
17,941
行
17,684
行
15,060 資本
33,953
行
9,762
金
17,151
行
199,813
0.5
44,544
行
20,267
信 ー ス
84,513
行
54,925 資本
15,384
信 ー ス
15,395 公益
15,168
行
12,880
動
12,511
行
9,964
行
8,440
ル ー
293,996
0.7
160
ンド
1,535
435
35
146
409
300
410
550
2,085
1,131
3,694
18,668
4,026
2,720
2,378
15,259 資本
資本
20,728
11,251
36,720
行
185,567
ル ー
40,021
27,040
23,644
699
280
190
125
1,389
352
1,616
914
6,464
2,510
1,393
3,841
10,171
5,884
12,446
15,546
64,255
24,956
13,852
38,182
101,106
58,490
123,721
154,532
売
売
信 ー ス
・
・ バコ
・
費 ・
売
ル
行
― 193
26 ―
―
―
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期 (前期末)
(
合
（注）
（注）
当
数
数
424
298
320
559
241
1,031
70
51
115
158
220
1,890
110
81
181
199
61
212
780
172
226
165
650
98
440
75
550
150
23
340
222
519
364
410
734
300
1,259
86
41
143
186
)
期
評
価
外
金額
フリ ンド
3,579
9,544
668
2,934
53,968
29,152
1,308
664
2,752
2,097
2,552
154
101
244
258
75
258
275
271
165
860
/
121
520
95
680
177
23
430
290
185
240
295
数
・
金
額
16,450
20,322
計
数
48
48
数
・
金
額
4,636,294 5,383,479
計
数
832
842
換算金額は、期末の時価を
国の対
信売買 場の
によ
換算金額 の
は、 資
額に対する 国
評価額の
。
末
額
換算金額
35,575
94,868
6,642
29,169
536,449
289,772
13,004
6,604
27,356
20,849
等
金
金
ルス
ディ
・ ー ス
信 ー ス
・
売
売
金
13,913
2,775
981
7,597
4,721
813
9,159
138,300
金
27,584
売
9,755
ル ー
75,518 資本
46,930
行
8,086
91,040
・バイ テク ロジー・ イフ イ ンス
行
3,509
34,879
4,005
39,816
信 ー ス
917
9,123
・
売
2,819
28,021
2,341
23,279
・
売
2,340
23,259
1,573
15,638
2,737
27,205
ルス
・ ー ス
4,356
43,303
売
253
2,516
1,838
18,272
3,503
34,821
ルス
・ ー ス
1,628
16,182
金
2,158
21,458
金
802
7,981
費者 ー ス
275,915
2,742,602
6.9
37,477,479
94.8
換算したもの す。
― 194
27 ―
―
―
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資信託証券
期 (前期末)
口
(
)
計
(
口
数
・
数
金
額
数
口
数
口
81
81
1
口
176
176
1
122
122
1
144
144
1
135
189
178
269
19
466
3
786
5
)
計
(
口
数
・
数
金
額
)
（注）
（注）
計
口
口
数
・
数
数 ・
数
金
額
金
額
324
2
527
4
換算金額は、期末の時価を
国の対
信売買 場の
によ
よ 合計 の
は、 資
額に対する評価額の 合 す。
の
ンド
4,616
3,093
1,800
9,510
換算したもの
当
（注）
54,513
54,513
0.1
0.1
19,785
19,785
0.1
0.1
45,884
30,749
17,900
94,534
0.2
168,833
0.4
0.1
0.1
0.0
す。
期
買
外
国
末
額
換算金額
ルコリ
443
443
フリ
計
合
当
期
評
価
外
金額
コペ
6,962
6,962
先物取引
期
額
末
売
額
1,976
換算金額は、期末の時価を
国の対
信売買
場の
によ
換算したもの
す。
― 195
28 ―
―
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○
資信託
インデックスマザーファンド_590302.docx
産の
(2015年
項
目
投資証券
コール・ローン等、
投資信託
額
（注）期末に
（注）外
資
の
１
の
リ ドル 120.15
ペ
１ イバー
１
１
ー
１
5.03
100 ン リーフ リン
）の投資信託
信売買 場の
コペ
43.87
１ ー ンド ロ
3.56
１フィリ ンペ
7.83
１ブ ジル
ル 39.23
１ ルコリ
32.78
2.69
１
１
ル
ブディル
す。
る
換算
100 リペ
44.61
１
ドル 15.50
100インド
１インドル ー 1.89
94.7
0.4
4.9
100.0
0.92
32.77
１
4.88
リン ッ
100 国
は
19.70
ココル
１マ ー
ー
33.14
ン 10.96
ールリ ル 33.06
ンド 9.94
○資産、負債、元本及び基準価額の状況
項
目
（2015年 月12日現在)
○損益の状況
当 期 末
項
(2014年
目
円
(A) 資産
39,731,709,366
コール・ローン等
1,639,535,378
(評価額)
37,477,479,628
投資証券(評価額)
168,833,007
未収入金
171,760,942
未収
末
額（39,587,480
）に対する
は99.5
によ
換算したもの す。な 、期末に
１ ーロ 133.79
ドル 3.91
フリ
期
額
37,477,479
168,833
1,941,168
39,587,480
る外
資 （39,376,310
は、期末の時価を
国の対
す。
100コロン
当
価
評
月12日現在)
当金
42,409,153
未収利息
263
差入 託証 金
231,690,995
(B) 負債
200,852,089
未払金
169,149,330
未払解約金
31,702,759
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
39,530,857,277
元本
16,489,570,857
次期繰越損益金
23,041,286,420
(D) 受益権総口数
16,489,570,857口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
①期 元本額
期中追加設定元本額
期中一部解約元本額
12,660,631,564
5,431,117,878
1,602,178,585
23,973円
(A) 配当等収益
受取 当金
受取利息
の 収益金
払利息
(B) 有価証券売買損益
売買益
売買損
(C)
等
損益
取引益
取引損
(D) 保管費用等
(E) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)
(F) 前期繰越損益金
(G) 追加信託差損益金
(H) 解約差損益金
( ) 計(Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ)
次期繰越損益金( )
月13日～2015年
当
月12日)
期
円
740,150,966
737,498,378
2,601,329
52,258
△
999
5,716,556,787
8,377,446,533
△ 2,660,889,746
74,337,628
293,485,160
△ 219,147,532
△
47,958,504
6,483,086,877
12,005,206,223
6,389,620,422
△ 1,836,627,102
23,041,286,420
23,041,286,420
（注）(B)有価証券売買損益 よ (C)
等
損益は期末の
評価換えによるものを含みます。
（注）(G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加
設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注）(H)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価
額を差し引いた差額分をいいます。
― 196
29 ―
―
―
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インデックスマザーファンド_590302.docx
②期末に
る元本の
（当 投資信託を投資対象とする投資信託 との元本額）
バ ンスファンド（ 定 ）
6,218,523
バ ンスファンド（ 定
）
28,506,376
新興国
インデックス
11,398,126,921
バ ンス（ 資
等 ）
648,747,172
バ ンス（
）
361,366,520
イ バ ンス（ 資 ）
（ 定
年金）
26,026,502
コ バ ンス
93,111
新興国
インデックスファンド
2,575,611,561
新興国
インデックス ー ン
182,765,275
全
インデックス
249,801,002
バ ンス・イ
ー
ン（新興国投資 ）
34,763,998
ローバル バ ンスファンド
（適格
投資
定）
24,010,529
全
インデックスファンド（適格
投資
定）
890,591,742
新興国
インデックスファンド（ ッ
）
42,734,617
ドバンス ・バ ンス （
用）
（適格
投資
定）
16,846,709
ドバンス ・バ ンス （
用）
（適格
投資
定）
3,360,299
合計
16,489,570,857
お 知 ら せ
①書面決議を行う場合の受益者数要件の撤廃を信託約款に記載し、信託約款に所要の変更を行いました。
（2014年12月１日）
②併合手続要件の緩和を信託約款に記載し、信託約款に所要の変更を行いました。
（2014年12月１日）
③買取請求の一部適用除外を信託約款に記載し、信託約款に所要の変更を行いました。
（2014年12月１日）
④新たに発行可能となる新投資口予約権を投資の対象とする有価証券に追加し信託約款に所要の変更を行いました。
（2014年12月１日）
⑤デリバティブ取引等のリスク量計算を規格化し、定量的に規制する旨を信託約款に記載し、所要の変更を行いました。
（2014年12月１日）
⑥信託金の
額を
の1,000
から3,000
変更し、信託約款に所要の変更を行いました。
（2015年 月25日）
― 197
30 ―
―
―
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日 時：2015/6/16 17 08 00
ページ：1
国
債券マザーファンド_590327.docx
190086
Ｆ
Ｆ
債券
15期
[計
Ｆ
期の
月20日
月21日～2015年
、 月20日
の 15期の
債
資
資
の
債
資
（
受権証券お び
資産総額の10
、
用
算
2014年
の
用
決
日2015年
債券
基
、当
、
○
期
債券
、
月20日]
15期の
用状況
た
（
Ａ
Ｂ
総
数
用
約権証券
資産 の 資
、信託
の 資 、信託 産の純
産の純資産総額の30
用
価
期
期
額
中
期
合 数
債
中
入
券 債
先 物
券
資
額
11期(2011年 月20日)
12,047
1.6
331.342
1.6
99.5
12期(2012年 月21日)
12,405
3.0
341.171
3.0
99.4
0.1
13期(2013年 月20日)
12,518
0.9
344.269
0.9
99.0
0.6
14期(2014年 月20日)
12,874
2.8
354.058
2.8
99.4
290,123
15期(2015年 月20日)
13,192
2.5
362.715
2.4
99.3
256,631
（注）
合
、
債、
証債、金
ー
ン等の
日
に し、
券
（注） 債券先物
は買
数とは、
券
債、
債 よ
公
ます。
社は一
あ ま
売
。
社 発
外債等
286,722
280,753
316,364
している
国の
的な債券 フ ーマンスインデックス 、国債の
て
、 ー フ リ の投資収益 ・利
・クー ン・デ
合 数は
券
社の 的
あ 、 ファンドの 用
。
1 ―
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国
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Ｆ
○当期
年
の基準価額
月
況等の
価
日
○
合 数
額
債
入
(期
)
2014年 月20日
月末
月末
月末
月末
月末
10月末
11月末
12月末
2015年１月末
月末
月末
月末
(期 末)
2015年 月20日
（注）
は期
（注） 債券先物
債券
。
は買
券 債
先 物
12,874
12,887
12,925
12,946
12,988
12,997
13,058
13,135
13,272
13,275
13,204
13,211
13,254
0.1
0.4
0.6
0.9
1.0
1.4
2.0
3.1
3.1
2.6
2.6
3.0
354.058
354.387
355.413
356.015
357.148
357.408
359.079
361.194
364.961
365.067
363.039
363.279
364.501
0.1
0.4
0.6
0.9
0.9
1.4
2.0
3.1
3.1
2.5
2.6
2.9
99.4
99.6
100.0
99.7
99.3
100.2
99.2
100.6
99.7
99.2
100.9
100.0
100.3
13,192
2.5
362.715
2.4
99.3
売
券
0.3
0.1
0.2
0.2
0.2
0.1
。
用
当期 の基準価額等の
基準価額の
基準価額 期
2 5 の
り
、
の
た
の差
（2 4
の
0 1
り
た
（
期
の
基準価額
数
2 ―
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国
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Ｆ
債券
資
債券 況
0 0
日
債買
の
、債券
受
り
た 、日
2014年10月
金
の
た
年１月
の
の
、日 の追加金
金 の
ら 況
（
当
況
基
ら、2015
た
り
の
額
資
、資金
保有
Ａ－Ｂ
年
の
の
の
り、
の
0 1
年
収期
の
たた
（
△0 0
り
た
り
の
0 0
、
り
△0 0
、
、
資
た
、
た 、
計
用
0 0
債券
○
の
基準価額
価価 の差
り
た
の
債
た
の
の
り、
用
Ａ－Ｂ
、
0 1
計
た
（
の の
、
の
た
び年
、
金
た
の
の 資
、
た
0 0
の
お
のた 、
せ
総
数
の差
の
準
の
おり、
の
資信託の
、
、
た
2 4
の
用
た
、
、
、
た
、
基
た
（
のた
た
債券（
の
せ、
た
現金の保有
、
債
お、期
債券
の
た
、期
の
の 準
の
期
資信託の
資産の
当
債の
100
数
資産の
、
額
債
の
債（
資
の
総
の
資
、
の
用
3 ―
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国
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Ｆ
○１万口当たりの費用
項
（ ）売 買
目
金
当
額
託 手 数
（先物・
合
期中の
（注）
（注）
(2014年
ン）
期
項
( )売買
0
0.000
( 0)
(0.000)
0
0.000
計
価額は、13,096
託手数
目
債券
月21日～2015年
の
期中の売買 託手数
有価証券等を売買する際に発
月20日)
要
期中の
受益権口数
する費用
す。
金額は項目 とに 未 は
入してあ ます。
は１ 口当た の
の費用金額（ 未 の
数
未 は
入してあ ます。
数を含
）を期中の
価額
除して100を
たもの
、項目
とに
4 ―
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国
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Ｆ
○売買及び
の状況
債券
(2014年
月21日～2015年
月20日)
債
買
国
額
国債証券
債証券
債券
売
額
57,722,736
721,057
1,713,446
社債券
84,038,554
3,326,365
6,557,060
(
430,202)
4,027,539
(
100,000)
1,218,818
（注）金額は受渡 金。（
利 分は含ま て
ま
。）
（注）( ) は
等による
分 、
の数 には含ま て
ま
。
（注）社債券には新 予約権 社債（ 換社債）は含ま て
ま
。
の
状況
買
新規買 額
決
売
新規売 額
額
決
額
国
債券先物取引
○
4,379
の
の
公社債
（注）公社債には
状況等
額等
(2014年
売
う 利
との取引
61,376
先な によるものを含みま
の
587
587
月21日～2015年
月20日)
状況
買
分
4,380
19,382
額等
う 利
との取引
31.6
97,949
売
額
26,474
27.0
。
有価証券等
買
額
公社債
当 期 末
649
有 額
637
5 ―
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国
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Ｆ
金
債券
有価証券
買
額
公社債
300
利
とは、投資信託
行、
投資
に する
信託 行、
11
1項に規定
る利
ル ン・ス ン ー証券、
あ 、当ファンドに る利
リース、 ル ン・ス ン ー
とは
証券
す。
○
資産の
(2015年
月20日現在)
債
(
)国
(
)公社債
当
分
国債証券
債証券
(除
債券
金 債)
金
債券
社債券
合
額 面 金 額 評
190,789,000
100,000)
14,223,490
( 14,223,490)
18,327,108
( 18,327,108)
2,530,000
( 2,530,000)
13,051,000
( 13,051,000)
238,920,598
計
( 48,231,598)
(
価
額
203,862,685
100,789)
15,236,870
( 15,236,870)
19,597,325
( 19,597,325)
2,540,140
( 2,540,140)
13,672,120
( 13,672,120)
254,909,142
( 51,147,246)
(
期
末
う
入
期
格
入
79.4
( 0.0)
5.9
( 5.9)
7.6
( 7.6)
1.0
( 1.0)
5.3
( 5.3)
99.3
(19.9)
年
(
)
(
)
(
)
48.2
(
)
3.6
( 3.6)
5.0
( 5.0)
(
)
(
(
)
(
)
)
1.9
( 1.9)
58.7
(10.5)
入
年
21.3
( 0.0)
2.0
( 2.0)
2.2
( 2.2)
0.7
( 0.7)
2.4
( 2.4)
28.5
( 7.3)
年未
9.9
(
)
0.4
( 0.4)
0.4
( 0.4)
0.3
( 0.3)
1.0
( 1.0)
12.1
( 2.2)
（注）( ) は
場債
書 。
（注） 入
は、 資
額に対する評価額の 合。
（注）評価に いては金
取引 者、価格
社等よ デー を入手しています。
（注） 先の み入
ある場合、 先は国債証券に含めて記載。
6 ―
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―
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国
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Ｆ
(
)国
(
)公社債
当
期
額 面 金 額 評
利
債証券
341 利
342 利
343 利
344 利
345 利
347 利
348 利
349 利
350 利
351 利
97 利
98 利
99 利
100 利
101 利
102 利
103 利
104 利
105 利
106 利
107 利
108 利
109 利
110 利
111 利
112 利
113 利
114 利
115 利
116 利
117 利
118 利
119 利
120 利
121 利
122 利
123 利
１ 利
利
利
利
利
利
利
利
債券
国債（ 年）
国債（ 年）
国債（ 年）
国債（ 年）
国債（ 年）
国債（ 年）
国債（ 年）
国債（ 年）
国債（ 年）
国債（ 年）
国債（ 年）
国債（ 年）
国債（ 年）
国債（ 年）
国債（ 年）
国債（ 年）
国債（ 年）
国債（ 年）
国債（ 年）
国債（ 年）
国債（ 年）
国債（ 年）
国債（ 年）
国債（ 年）
国債（ 年）
国債（ 年）
国債（ 年）
国債（ 年）
国債（ 年）
国債（ 年）
国債（ 年）
国債（ 年）
国債（ 年）
国債（ 年）
国債（ 年）
国債（ 年）
国債（ 年）
国債（40年）
国債（40年）
国債（40年）
国債（40年）
国債（40年）
国債（40年）
国債（40年）
国債（40年）
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.4
0.3
0.4
0.3
0.4
0.3
0.3
0.2
0.2
0.2
0.2
0.1
0.1
0.3
0.4
0.4
0.3
0.3
0.2
0.2
0.2
0.2
0.1
0.2
0.1
0.1
0.1
2.4
2.2
2.2
2.2
2.0
1.9
1.7
1.4
250,000
680,000
900,000
1,130,000
1,300,000
200,000
210,000
1,300,000
880,000
1,170,000
2,150,000
700,000
1,880,000
720,000
2,050,000
1,750,000
1,650,000
490,000
2,810,000
3,350,000
1,650,000
900,000
1,200,000
1,000,000
1,220,000
1,210,000
2,590,000
420,000
1,740,000
2,900,000
2,840,000
790,000
1,640,000
1,260,000
1,630,000
2,600,000
1,620,000
210,000
345,000
345,000
500,000
460,000
520,000
510,000
140,000
末
価
額
250,292
680,856
901,215
1,131,627
1,302,002
200,344
210,399
1,302,587
881,830
1,172,550
2,159,632
702,380
1,890,246
722,966
2,063,284
1,758,575
1,659,339
491,876
2,821,970
3,366,013
1,658,728
902,439
1,203,552
1,008,620
1,233,969
1,225,088
2,614,320
424,124
1,751,292
2,918,676
2,857,892
794,819
1,643,329
1,267,345
1,632,461
2,602,366
1,620,388
258,978
407,886
408,183
591,905
518,249
571,573
529,823
132,703
年月日
2016/ /15
2016/ /15
2016/ /15
2016/ /15
2016/10/15
2016/12/15
2017/１/15
2017/ /15
2017/ /15
2017/ /15
2016/ /20
2016/ /20
2016/ /20
2016/ /20
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2018/ /20
2018/ /20
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2019/ /20
2019/ /20
2019/ /20
2019/ /20
2019/12/20
2020/ /20
2048/ /20
2049/ /20
2050/ /20
2051/ /20
2052/ /20
2053/ /20
2054/ /20
2055/ /20
7 ―
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国
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Ｆ
当
期
額 面 金 額 評
利
債証券
280 利
282 利
283 利
284 利
285 利
286 利
287 利
288 利
289 利
290 利
291 利
292 利
293 利
294 利
295 利
296 利
297 利
298 利
299 利
300 利
301 利
302 利
303 利
304 利
305 利
306 利
307 利
308 利
309 利
310 利
311 利
312 利
313 利
314 利
315 利
316 利
317 利
318 利
319 利
320 利
321 利
322 利
323 利
324 利
325 利
326 利
国債（10年）
国債（10年）
国債（10年）
国債（10年）
国債（10年）
国債（10年）
国債（10年）
国債（10年）
国債（10年）
国債（10年）
国債（10年）
国債（10年）
国債（10年）
国債（10年）
国債（10年）
国債（10年）
国債（10年）
国債（10年）
国債（10年）
国債（10年）
国債（10年）
国債（10年）
国債（10年）
国債（10年）
国債（10年）
国債（10年）
国債（10年）
国債（10年）
国債（10年）
国債（10年）
国債（10年）
国債（10年）
国債（10年）
国債（10年）
国債（10年）
国債（10年）
国債（10年）
国債（10年）
国債（10年）
国債（10年）
国債（10年）
国債（10年）
国債（10年）
国債（10年）
国債（10年）
国債（10年）
1.9
1.7
1.8
1.7
1.7
1.8
1.9
1.7
1.5
1.4
1.3
1.7
1.8
1.7
1.5
1.5
1.4
1.3
1.3
1.5
1.5
1.4
1.4
1.3
1.3
1.4
1.3
1.3
1.1
1.0
0.8
1.2
1.3
1.1
1.2
1.1
1.1
1.0
1.1
1.0
1.0
0.9
0.9
0.8
0.8
0.7
500,000
740,000
460,000
1,180,000
1,320,000
130,000
870,000
740,000
1,610,000
190,000
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債券
末
価
額
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年月日
2024/ /20
2024/ /20
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11 ―
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国
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Ｆ
当
期
額 面 金 額 評
利
債証券
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118 利
119 利
120 利
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122 利
123 利
124 利
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134 利
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137 利
138 利
139 利
140 利
141 利
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144 利
145 利
146 利
147 利
148 利
149 利
150 利
151 利
152 利
14
ー
国債（20年）
国債（20年）
国債（20年）
国債（20年）
国債（20年）
国債（20年）
国債（20年）
国債（20年）
国債（20年）
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国債（20年）
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国債（20年）
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国債（20年）
国債（20年）
国債（20年）
国債（20年）
国債（20年）
国債（20年）
国債（20年）
国債（20年）
国債（20年）
国債（20年）
国債（20年）
国債（20年）
国債（20年）
国債（20年）
国債（20年）
ンド 和国
債券（2013）
計
債券
末
価
額
年月日
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2.0
1.8
1.6
1.9
1.8
2.1
2.0
2.2
2.0
1.9
1.9
1.8
1.8
1.7
1.7
1.8
1.8
1.7
1.6
1.7
1.5
1.6
1.7
1.7
1.6
1.5
1.7
1.7
1.6
1.5
1.5
1.4
1.2
1.2
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380,000
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2030/ /20
2030/ /20
2030/ /20
2030/ /20
2030/ /20
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2030/12/20
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2032/ /20
2032/ /20
2032/ /20
2032/ /20
2032/ /20
2032/ /20
2032/ /20
2032/12/20
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2034/12/20
2035/ /20
2018/11/15
2.11
2.16
2.51
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1.8
1.68
100,000
100,000
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100,000
100,000
100,000
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2025/ /19
2038/ /17
2039/ /20
2029/ /20
2030/ /20
2031/12/19
2032/12/20
債証券
10
19
22
25
27
公
公
公
公
公
公
公
公
公債（20年）
公債（20年）
公債（30年）
公債（30年）
公債（20年）
公債（20年）
公債（20年）
公債（20年）
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国
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Ｆ
当
期
額 面 金 額 評
利
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629
642
643
646
655
682
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697
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717
718
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19年
19年
20年
21年
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287
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301
311
313
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328
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335
336
342
344
346
348
358
20年
21年
22年
公 公債
公 公債
公 公債
公 公債
公 公債
公 公債
公 公債
公 公債
公 公債
公 公債
公 公債
公 公債
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公 公債
公 公債
12
公 公債
公 公債
公 公債
公 公債
公 公債（30年）
公 公債（30年）
公 公債
公 公債
公 公債
公 公債
公 公債（20年）
公 公債
公 公債
公 公債
公 公債
公 公債
公 公債
公 公債
公 公債
公 公債
公 公債
公 公債
公 公債
公 公債
公 公債
公 公債
公 公債
公 公債
公 公債
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1.5
1.6
2.0
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100,000
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200,000
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債券
末
価
額
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42,109
年月日
2015/12/18
2016/12/20
2017/ /17
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2021/１/28
2021/ /30
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2018/12/19
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Ｆ
当
期
額 面 金 額 評
利
債証券
22年
23年
公
公
18年
19年
20年
21年
23年
24年
14
19年
21年
25年
20年
21年
21年
22年
23年
23年
24年
19年
19年
21年
22年
10
20年
21年
22年
23年
22年
20年
21年
21年
22年
22年
23年
23年
24年
21年
21年
22年
21年
37
１
35
11
18
公
公
１
10
11
20
13
１
１
公
公
11
１
10
12
14
１
１
１
１
発行
公 公債
公 公債
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公債（15年）
公 公債
公 公債
公 公債
公 公債
公 公債
公 公債
公債（15年）
公債（20年）
公 公債
公 公債
公 公債
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公 公債
公 公債
公 公債
公 公債
公 公債
公 公債
公 公債
公 公債
公 公債
公 公債
公債（20年）
公債（20年）
公 公債
公 公債
公 公債
公 公債
公 公債
公 公債
公 公債
公 公債
公 公債
公 公債
公 公債
公 公債
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新
公 公債
新
公 公債
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分 公 公債
場公
債
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1.2
2.36
1.31
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1.94
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1.37
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1.57
1.64
1.28
1.33
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1.0
1.05
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1.55
1.21
1.35
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100,000
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40,000
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100,000
100,000
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50,000
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150,000
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20,000
債券
末
価
額
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年月日
2021/ /22
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国
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Ｆ
当
期
額 面 金 額 評
利
債証券
44
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46
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発行 場公
債
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１
公 公債
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１
公 公債
20年
本 公 公債
20年
１ 新
公 公債
21年
１ 新
公 公債
19年
１
公 公債
21年
１
公 公債
19年
公 公債
21年
公 公債
22年
公 公債
22年
10
公 公債
１
公 公債（20年）
公 公債（20年）
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467
公 公債
18年
公 公債（20年）
23年
公 公債
公 公債（20年）
公 公債（20年）
20年
公 公債
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公 公債
27
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1.8
1.85
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1.01
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1.57
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2.07
2.095
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2.06
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50,000
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100,000
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100,000
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50,000
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100,000
40,000
債券
末
価
額
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年月日
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国
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Ｆ
当
期
額 面 金 額 評
利
債証券
18年
22年
23年
19年
20年
20年
22年
23年
24年
24年
20年
20年
22年
17年
22年
22年
23年
20年
21年
19年
22年
債券(
16
25
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44
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60
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75
77
78
82
85
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109
114
116
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公 公債
公 公債（ 年）
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公 公債（20年）
公 公債
公 公債
公 公債
公 公債
公 公債
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公 公債（ 年）
公 公債
１
公 公債
公 公債
公 公債
公 公債
１
公 公債
１
公 公債
１
公 公債
１
公 公債
１
公 公債
１
公 公債
１
公 公債
計
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有・債
証日本
有・債
証日本
有・債
証日本
有・債
証日本
有・債
証日本
有・債
証日本
有・債
証日本
有・債
証日本
有・債
証日本
有・債
証日本
有・債
証日本
有・債
証日本
有・債
証日本
有・債
証日本
有・債
証日本
有・債
証日本
有・債
証日本
有・債
証日本
有・債
証日本
有・債
証日本
有・債
債券
債券
債券
債券
債券
債券
債券
債券
債券
債券
債券
債券
債券
債券
債券
債券
債券
債券
債券
債券
債券
債券
末
価
額
年月日
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1.05
0.4
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2.08
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1.49
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1.29
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50,000
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100,000
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50,000
50,000
50,000
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50,000
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2017/11/30
2020/11/30
1.9
1.9
2.0
1.8
1.9
1.7
1.7
1.8
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1.3
1.3
1.3
1.4
1.5
1.4
2.1
1.4
2.1
2.2
1.9
1.8
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100,000
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国
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Ｆ
当
期
額 面 金 額 評
利
債券(
118
137
157
158
159
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173
175
180
182
184
190
193
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11
13
14
11
12
23
１
１
21
22
31
34
43
45
51
865
875
876
882
885
886
25
188
金 債)
証日本
有・債
証日本
有・債
証日本
有・債
証日本
有・債
証日本
有・債
証日本
有・債
証日本
有・債
証日本
有・債
証日本
有・債
証日本
有・債
証日本
有・債
証日本
有・債
証日本
有・債
証
債券
証
債券
証 日本
債券
証 日本
債券
証 日本
債券
証 日本
債券
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債券
証日本
投資 行債券
証日本
投資 行債券
証公
債券（15年）
証
公
体金
債券
証
公
体金
債券
証
公
体金
債券
証
公
体金
債券（
証公
債券（15年）
証
公
等金
債券
証
公
体金
債券
証
公
体金
債券
証
公
体金
債券
証
公
体金
債券
証
公
体金
債券
証
公
体金
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証
公
体金
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公
体金
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証公
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証公
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債券
証公
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証公
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証日本
金 公 債券
証中
債券
債券
債券
債券
債券
債券
債券
債券
債券
債券
債券
債券
債券
債券
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1.7
2.1
1.6
1.6
1.5
1.4
1.3
0.093
2.2
1.3
1.2
1.2
1.3
1.1
0.9
0.734
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2.0
1.7
1.9
1.6
1.7
1.8
2.1
0.815
1.8
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14,000
200,000
100,000
200,000
100,000
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80,000
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債券
末
価
額
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年月日
2030/ /30
2021/ /30
2022/ /28
2042/ /28
2022/ /18
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2022/ /30
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2023/ /31
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2017/ /16
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17 ―
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国
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Ｆ
当
期
額 面 金 額 評
利
債券(
16
金 債)
証
発債券
証日本
投資 行
48
証
国際
債券
証中部国際
債券
13
証中部国際
債券
証 日本
債券
証 日本
債券
16
証 日本
債券
17
証 日本
債券
19
証 日本
債券
29 日本
投資 行債券（ 投
債）
36 日本
投資 行債券（ 投
債）
46 日本
投資 行債券（ 投
債）
11 日本
投資 行債券（ 投
債）
１ 日本
有・債
債券（ 投
債）
17
債券（ 投
債）
19 日本
有・債
債券（ 投
債）
22 日本
有・債
債券（ 投
債）
23 日本
有・債
債券（ 投
債）
25 日本
有・債
債券（ 投
債）
31 日本
有・債
債券（ 投
債）
39 日本
有・債
債券（ 投
債）
47 日本
有・債
債券（ 投
債）
48 日本
有・債
債券（ 投
債）
67 日本
有・債
債券（ 投
債）
95 日本
有・債
債券（ 投
債）
110 日本
有・債
債券（ 投
債）
１
公
体金
債券（ 投
債）
公
債券（20年）（ 投
債）
公
体金
債券（ 投
債）
公
債券（30年）（ 投
債）
公
体金
債券（20年）（ 投
債）
公
債券（20年）（ 投
債）
公
債券（20年）（ 投
債）
12
公
体金
債券（ 投
債）
13
公
体金
債券（ 投
債）
13
公
体金
債券（20年）（ 投
債）
19
公
体金
債券（20年）（ 投
債）
23
公
体金
債券（20年）（ 投
債）
30 公
債券（ 投
債）
36
公
体金
債券（ 投
債）
41
公
体金
債券（ 投
債）
44
公
体金
債券（ 投
債）
131
公
体金
債券（ 投
債）
１ 公
債券（20年）（ 投
債）
27 国際
行債券（ 投
債）
0.699
1.4
2.0
1.3
1.3
1.7
1.9
1.6
1.3
1.4
1.86
2.23
1.69
1.83
2.99
1.54
2.75
2.67
2.39
1.82
1.56
2.37
2.41
1.71
1.3
1.773
0.94
1.648
1.03
1.573
2.95
2.22
2.2
2.25
1.38
1.278
2.132
1.84
1.68
1.97
0.892
0.801
0.791
1.546
2.1
1.77
90,000
10,000
104,000
166,000
72,000
78,000
34,000
75,000
75,000
110,000
100,000
30,000
100,000
100,000
100,000
150,000
100,000
110,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
200,000
200,000
200,000
70,000
100,000
100,000
債券
末
価
額
92,682
10,513
106,572
173,743
76,752
80,369
35,322
79,039
78,397
115,654
102,756
35,321
104,466
105,736
129,419
163,012
122,519
132,657
119,662
103,989
103,729
119,857
120,617
106,005
106,122
110,263
104,270
106,114
105,068
211,996
128,640
118,121
115,173
115,600
105,839
105,415
116,772
112,034
109,082
105,722
208,228
206,690
206,450
75,555
112,490
103,015
年月日
2023/10/20
2019/ /15
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2023/１/27
2031/ /30
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国
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Ｆ
当
期
額 面 金 額 評
利
債券(
金 債)
16
債券（ 投
債）
21
債券（ 投
債）
100
債券（ 投
債）
本
国連
債券（ 投
債）
14
債券（ 投
債）
29
債券（ 投
債）
１
債権
金
債券
債権
金
債券
債権
金 公 債券
債権
金 公 債券
債権
金 公 債券
債権
金 公 債券
債権
金 公 債券
債権
金
債券
債権
金 公 債券
10
債権
金 公 債券
11
債権
金 公 債券
13
債権
金
債券
14 一
金
債券（ 投
債）
16
債権
金
債券
17
債権
金
債券
18
債権
金
債券
19
債権
金 公 債券
21 一
金
債券（ 投
債）
23 一
金
債券（ 投
債）
29
債権
金
債券
31
債権
金 公 債券
31
債権
金
債券
32
債権
金 公 債券
36
債権
金
債券
37
債権
金
債券
39
債権
金 公 債券
40
債権
金
債券
42
債権
金 公 債券
44
債権
金 公 債券
44
債権
金
債券
45
債権
金
債券
48
債権
金
債券
49
債権
金
債券
50
債権
金
債券
51
債権
金
債券
52
債権
金 公 債券
52
債権
金
債券
53
債権
金
債券
57
債権
金
債券
59
債権
金
債券
1.76
1.72
0.569
2.26
1.99
1.145
2.13
2.19
1.85
1.82
1.76
2.26
2.25
1.99
1.52
1.43
0.92
2.16
1.86
1.64
1.71
1.57
1.8
1.92
2.6
1.95
1.7
1.89
1.69
1.81
1.71
1.84
1.36
2.34
2.3
1.77
1.79
1.89
1.76
1.67
1.64
2.18
1.51
1.48
1.44
1.44
100,000
100,000
100,000
100,000
300,000
100,000
65,638
67,958
30,452
45,118
69,567
24,112
72,498
34,639
51,132
18,268
20,190
37,789
200,000
81,084
82,708
41,562
22,501
100,000
100,000
53,958
33,495
56,282
36,000
130,044
131,178
64,784
73,698
63,678
59,654
234,537
149,646
147,680
73,895
73,997
78,221
67,156
79,876
80,668
83,197
83,868
債券
末
価
額
103,849
105,370
100,853
116,562
311,739
105,831
70,661
73,387
31,859
48,008
73,848
26,126
78,488
37,110
53,055
18,944
20,642
40,739
209,892
85,161
87,127
43,550
23,750
106,035
122,579
57,857
35,522
60,143
38,150
138,638
139,135
69,113
76,917
69,505
65,097
250,999
160,137
158,853
78,880
78,589
82,990
72,924
84,136
84,831
87,313
88,011
年月日
2017/ /20
2018/ /20
2024/11/20
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2042/ /10
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19 ―
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国
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Ｆ
当
期
額 面 金 額 評
利
債券(
60
61
63 一
66
83
84
86 一
87 一
88 一
100 一
金
債権
債権
金
金
金
金
金
金
金
金
金
金
発金 公
債券（
債券
債券
債券（ 投
債券
債券
債券
債券（ 投
債券（ 投
債券（ 投
債券（ 投
債券（ 投
投
債）
額
年月日
公社債券
債）
債）
債）
債）
債）
債）
1.34
1.26
1.358
1.12
1.04
1.01
1.046
1.53
1.863
1.892
1.94
0.72
0.401
1.92
1.49
0.677
1.17
84,153
168,838
100,000
262,938
94,357
190,094
100,000
100,000
100,000
200,000
100,000
30,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
18,327,108
87,826
175,218
106,268
270,413
96,447
193,895
105,025
109,800
112,057
224,496
102,883
30,833
100,865
104,222
105,934
101,998
104,688
19,597,325
2047/ /10
2047/ /10
2020/12/18
2047/11/10
2049/ /10
2049/ /10
2021/ /17
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2019/ /28
2021/ /17
0.45
0.5
0.35
0.45
0.45
0.35
0.3
0.3
0.3
0.4
0.4
0.3
0.3
0.3
0.24
0.5
0.5
0.3
0.3
0.15
170,000
100,000
100,000
100,000
100,000
130,000
100,000
200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
200,000
130,000
100,000
200,000
100,000
100,000
200,000
100,000
2,530,000
170,708
100,546
100,421
100,329
100,483
130,483
100,293
200,636
100,344
100,691
100,733
100,392
200,710
130,395
99,977
201,006
100,562
100,378
201,050
100,002
2,540,140
2016/10/27
2016/12/27
2017/ /27
2016/ /26
2017/ /27
2017/ /27
2017/10/27
2018/１/26
2018/ /27
2018/ /27
2018/ /27
2018/10/26
2019/ /27
2019/ /27
2019/11/27
2016/10/27
2016/12/27
2017/ /27
2018/11/27
2017/ /25
2.7
2.06
1.78
1.75
1.672
20,000
100,000
100,000
30,000
100,000
21,095
101,381
101,640
30,550
101,613
2019/１/29
2016/ /31
2017/ /31
2017/ /28
2018/１/29
計
金
い
い
い
い
い
い
い
い
い
い
い
い
い
い
い
末
価
債)
債権
債権
債権
興
17 国際
22
日本
中日本
13 中日本
38 中日本
17
債券
債券
737
債券
739
債券
745
債券
735
債券
742
債券
746
債券
749
債券
752
債券
755
債券
758
債券
760
債券
761
債券
765
債券
769
債券
774
債券
263 信金中金債
265 信金中金債
274 信金中金債
288 信金中金債
175
債券（
年）
計
債券
459
522
526
532
536
― 217
20 ―
―
―
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国
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Ｆ
当
期
額 面 金 額 評
利
債券
末
価
額
年月日
債券
542
548
559
478
497
499
410
460
478
365
376
287
288
292
297
431
432
445
267
279
343
400
409
296
315
316
16
344
26
31
48
１
中部
中部
中部
中国
中国
国
国
債券
国際
ブン
イ・ ールディン ス
ールディン ス
化
フイル
ールディン ス
フイル
ールディン ス
12
19
動
１ 日本
12
ック
22
１
日本
2011
１ 日本
2012 金
１
2014
60
78
79
み
コー
ー
金
金
行（
約
）
1.602
2.347
1.377
1.89
0.986
1.194
2.0
1.77
1.448
1.405
0.628
2.01
1.89
1.84
0.976
2.05
2.09
1.792
1.89
0.579
2.825
1.777
1.483
2.027
0.82
1.164
1.83
1.67
1.156
1.94
0.482
0.623
0.33
0.882
1.943
1.109
0.386
0.387
2.03
1.12
0.87
0.51
1.135
1.155
1.022
2.26
100,000
100,000
140,000
130,000
100,000
50,000
100,000
100,000
100,000
100,000
200,000
50,000
30,000
100,000
20,000
80,000
20,000
200,000
100,000
100,000
100,000
70,000
100,000
100,000
100,000
100,000
70,000
200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
101,563
102,059
140,334
132,992
103,303
52,413
105,537
103,669
104,304
104,846
202,334
51,909
31,243
104,995
20,638
84,053
20,380
210,618
106,851
100,979
107,476
74,514
104,536
105,227
101,431
103,530
72,491
219,504
104,822
105,590
100,999
101,284
100,531
103,732
106,414
105,352
100,572
99,944
104,388
101,800
101,660
100,318
104,034
105,478
104,543
105,437
2018/ /25
2028/ /29
2019/10/29
2016/ /23
2020/10/23
2023/ /23
2018/11/22
2017/12/20
2020/１/24
2019/12/25
2018/ /25
2017/ /23
2017/10/25
2018/ /25
2020/10/23
2018/ /23
2016/ /25
2018/11/22
2019/ /25
2018/ /23
2018/ /25
2020/ /24
2019/ /23
2018/ /25
2018/ /25
2020/ /25
2017/ /20
2023/ /17
2020/ /18
2018/ /20
2018/ /26
2018/ /12
2017/12/
2022/12/
2019/１/29
2021/ /17
2017/ /20
2020/ /19
2017/ /12
2017/ /
2018/ /
2019/ /
2020/ /29
2022/ /
2022/ /20
2018/ /
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21 ―
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Ｆ
当
期
額 面 金 額 評
利
債券
み
み
10 み
26 み
27 み
12
87
88
コー
コー
コー
コー
コー
な
12
15
11
17
20
22
23
54
57
18
19
28
49
52
152
153
160
176
15
10
23
24
36
31
72
80
11
15
19
32
34
ー
ー
ー
ー
ー
行（
行（
行
行
行
行（
行
行
約
行（
約
約
約
）
）
）
行（
）
信託
約 ）
信託 行（
約 ）
信託 行（
約 ）
行（
約 ）
行（
約 ）
行（
約 ）
行（
約 ）
行（
約 ）
行
行
み
行（
約 ）
み
行（
約 ）
み
行（
約 ）
日 フィ ン
ル ー ス
ファイ ンス
日
ル
リックス
リックス
リックス
リックス
ファイ ンス リース
リース
ールディン ス
ールディン ス
ールディン ス
ールディン ス
資マス ー
ス
定目的 社 １
動
所
所
所
・ティ・ティ
発
日本
日本
日本
日本
日本
2.5
1.62
1.945
0.54
0.515
2.16
1.87
2.34
2.084
1.68
1.373
1.62
2.17
2.8
2.21
1.43
1.61
0.49
0.28
2.25
2.14
1.67
0.253
0.415
0.508
0.92
0.78
1.06
0.354
0.518
0.66
2.12
1.91
1.808
2.329
1.98
1.629
3.125
2.28
2.305
1.12
3.3
2.65
2.36
2.26
2.53
200,000
100,000
100,000
200,000
200,000
100,000
200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
20,000
100,000
100,000
100,000
債券
末
価
額
217,098
107,287
104,309
200,860
200,976
104,240
206,556
117,954
107,793
107,519
105,163
107,715
104,972
218,728
107,890
105,629
106,779
100,413
100,348
102,872
113,323
107,578
100,223
100,678
100,907
100,946
100,775
101,693
100,173
101,306
100,830
104,203
104,161
106,850
113,302
104,865
106,137
107,101
115,920
117,671
104,957
105,619
22,518
113,884
115,671
118,367
年月日
2019/ /
2021/10/29
2017/10/27
2016/ /20
2016/10/20
2017/ /28
2017/ /20
2027/ /20
2020/ /
2021/ /28
2020/11/11
2022/ /22
2017/12/20
2019/ /12
2019/ /24
2020/ /28
2020/12/17
2016/ /20
2017/10/20
2016/11/
2026/ /11
2022/ /24
2019/ /20
2017/ /20
2021/ /18
2016/ /31
2016/ /
2017/ /25
2019/ /27
2021/１/29
2016/12/14
2017/ /14
2017/11/27
2020/ /24
2025/ /24
2018/ /20
2019/ /10
2017/ /26
2024/ /20
2027/ /19
2021/ /17
2017/ /25
2020/ /25
2022/ /25
2024/ /19
2024/ /20
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Ｆ
当
期
額 面 金 額 評
利
43
58
100
27
債券
日本
日本
日本
日本
日本
42
53
63 日本 信
19
21
20
・ティ・ティ・ドコ
発
23
ス
ス
14
ルコー
ー
ン
20
ルコー
ー
ン
ル ン・
ース・ ンド・ ン
ー
ル ン・
ース・ ンド・ ン
ー
ル・ ース
リ
行
ル・ ース
リ
行
11
ル・ ース
リ
行
ース
リ ・コ ン
ルス 行
ス
ック・バン ン ・コー
ー
ン
ース
リ ・
ージー ンド 行
18
バンク・
ー ンド
23
バンク・
ー ンド
27
バンク・
ー ンド
計
合
計
○
資信託
債券
1.86
1.58
1.981
2.28
1.36
2.18
2.39
2.312
1.797
0.69
1.151
0.669
0.73
2.11
1.01
2.9
1.84
2.885
1.05
1.32
1.03
1.3
0.284
0.89
1.2
0.98
0.778
0.557
0.38
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
21,000
100,000
100,000
200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
200,000
100,000
100,000
100,000
13,051,000
238,920,598
末
価
公社債
コール・ローン等、
投資信託
額
年月日
108,886
105,349
106,016
113,470
105,624
107,039
23,944
119,171
111,839
204,558
104,396
101,086
102,335
112,397
104,924
107,461
100,857
107,773
100,655
203,812
101,001
101,915
99,987
100,795
101,882
201,134
101,245
100,830
100,067
13,672,120
254,909,142
産の
項
額
2020/12/18
2019/ /20
2044/１/29
2022/ /25
2020/ /11
2018/10/31
2022/ /15
2029/ /24
2030/10/25
2023/ /20
2020/ /19
2024/ /20
2023/ /20
2024/12/20
2023/ /
2018/１/30
2015/11/20
2018/ /29
2016/ /22
2017/ /
2016/ /
2017/１/20
2020/１/16
2016/ /10
2017/ /
2016/１/21
2017/11/
2018/12/19
2020/ /22
(2015年
目
評
当
価
期
末
額
254,909,142
2,468,408
257,377,550
の
月20日現在)
99.0
1.0
100.0
― 220
23 ―
―
―
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国
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Ｆ
○資産、負債、元本及び基準価額の状況
項
目
(A) 資産
コール・ローン等
公社債(評価額)
未収入金
未収利息
前払費用
(B) 負債
未払金
未払解約金
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
元本
次期繰越損益金
(D) 受益権総口数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
①期 元本額
期中追加設定元本額
期中一部解約元本額
225,356,029,434
26,212,404,404
57,035,532,342
（2015年 月20日現在)
○損益の状況
当 期 末
項
円
257,377,550,556
897,904,712
254,909,142,326
793,402,000
765,654,403
11,447,115
745,803,693
100,000,000
645,803,693
256,631,746,863
194,532,901,496
62,098,845,367
194,532,901,496口
13,192円
(2014年
目
(A) 配当等収益
受取利息
(B) 有価証券売買損益
売買益
売買損
(C)
等
損益
取引益
取引損
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
(E) 前期繰越損益金
(F) 追加信託差損益金
(G) 解約差損益金
(H) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)
次期繰越損益金(Ｈ)
債券
月21日～2015年
当
月20日)
期
円
3,301,111,935
3,301,111,935
3,631,938,504
4,413,527,496
△ 781,588,992
1,116,560
3,008,960
△
1,892,400
6,934,166,999
64,767,699,947
8,098,632,120
△17,701,653,699
62,098,845,367
62,098,845,367
（注）(B)有価証券売買損益 よ (C)
等
損益は期末の
評価換えによるものを含みます。
（注）(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加
設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注）(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価
額を差し引いた差額分をいいます。
②期末に
る元本の
（当 投資信託を投資対象とする投資信託 との元本額）
イフ
ク ファンド（ 定 ）
3,558,582,135
イフ
ク ファンド（ 定
）
4,257,782,053
イフ
ク ファンド（
）
1,121,489,731
イ バ ンス（ 定 ）
（ 定
年金）
22,593,845,005
イ バ ンス（ 定
）
（ 定
年金）
37,984,162,446
イ バ ンス（
）
（ 定
年金）
10,398,481,856
資 バ ンスファンド（
月分
）
292,020,025
資 バ ンスファンド（
）
186,670,867
国 債券インデックスファンド
2,084,159,043
バ ンスファンド（ 定 ）
127,538,528
バ ンスファンド（ 定
）
129,876,073
イ バ ンス（ 資 ）
（ 定
年金）
505,284,655
国 債券インデックスファンド（ 定
年金）
1,208,200,633
日本債券ファンド
（適格
投資
定）
110,067,593,706
イフ
ク ファンド（ 定 ）
（適格
投資
定）
4,402,917
イフ
ク ファンド（ 定
）
（適格
投資
定）
12,811,823
合計
194,532,901,496
― 221
24 ―
―
―
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221
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国
債券マザーファンド_590327.docx
Ｆ
債券
お 知 ら せ
①新たに発行可能となる新投資口予約権を投資の対象とする有価証券に追加し信託約款に所要の変更を行いました。
（2014年12月１日）
②デリバティブ取引等のリスク量計算を規格化し、定量的に規制する旨を信託約款に記載し、所要の変更を行いました。
（2014年12月１日）
― 222
25 ―
―
―
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222
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：90003_190090_015_03_
日 時：2015/6/16 17 46 00
ページ：1
外国債券マザーファンド_590328.docx
190090
Ｆ
Ｆ
債券
15期
[計
Ｆ
月20日
月21日～2015年
、 月20日
の 15期の
の
債
日本、円
日本
の
債
（
受権証券お び
資産総額の10
、
資
期の
月20日]
15期の
用状況
た
、
資
（
用
算
2014年
日本
用
決
日2015年
債券
基
、当
、
○
期
債券
（
債
用
資
約権証券
資産 の 資
の
資
、信託
せ
産の純
用
価
期
期
額
ティ
国債インデックス
債
中 (除 日本、 期
中
入
ース)
券 債
先 物
券
資
額
11期(2011年 月20日)
17,226
△ 1.8
292.5904
△ 1.4
98.7
12期(2012年 月21日)
17,164
△ 0.4
291.3347
△ 0.4
98.8
204,958
13期(2013年 月20日)
23,300
35.7
396.6181
36.1
98.9
238,488
14期(2014年 月20日)
24,305
4.3
412.1913
3.9
98.7
174,867
15期(2015年 月20日)
27,492
13.1
466.3665
13.1
98.8
128,186
（注）
ティ
国債インデックス（除 日本、
ース）は、
要国の国債の 合収益 を
場の時価 額 加
（注）外国の 数は、
価額 の
に合
て前
日の を
（注） 債券先物
は買
売
。
o
d x
によ
発、算
した債券インデックス す。
用して
ます。
217,756
よ 公
ている、日本を除
1 ―
――223
―
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外国債券マザーファンド_590328.docx
Ｆ
○当期
の基準価額
況等の
価
年
月
（注）
は期
（注） 債券先物
額
日
(期
)
2014年 月20日
月末
月末
月末
月末
月末
10月末
11月末
12月末
2015年１月末
月末
月末
月末
(期 末)
2015年 月20日
。
は買
債券
ティ
国債インデックス
(除 日本、
ー ス )
債
入
券 債
先 物
24,305
24,361
24,451
24,685
25,087
25,795
25,850
28,041
28,339
27,501
27,572
27,460
27,451
0.2
0.6
1.6
3.2
6.1
6.4
15.4
16.6
13.1
13.4
13.0
12.9
412.1913
413.8182
415.5816
419.3546
426.4201
438.1378
438.2998
475.7084
482.5458
467.2651
469.4314
465.9620
467.4672
0.4
0.8
1.7
3.5
6.3
6.3
15.4
17.1
13.4
13.9
13.0
13.4
98.7
98.6
98.7
98.8
98.8
98.6
98.7
98.6
97.8
98.6
98.6
98.6
98.6
27,492
13.1
466.3665
13.1
98.8
売
券
。
2 ―
――224
―
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Ｆ
○
債券
債券 況
用
の
期
当期 の基準価額等の
基準価額の
基準価額 期
13 1 の
り
追加
た
、金
た
の差
の
、
（13 1
の
加
の
総
り
、ＥＣＢ（
の
お び
（債券価
の
の
り
た
況
（
期
の
数
資
基準価額
円
、日
追加金
の
、Ｆ Ｂ（
準
の
り
ら、
円 買
た 期
の
、
円 19 2
た
円
、ＥＣＢ
追加
の
、
の
、
円 売ら
た 期
の
、
円 3 3
た
当
日本
、
（
資信託の
の
日本、円
用
資
債
資
た
の
期
保
債
、
、
配
年
た
3 ―
――225
―
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日 時：2015/6/16 17 46 00
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Ｆ
当
資信託の
の差
13 1
△0 0
の
り
管
△0 0
の
（
管
たた
、
等
管
等
△0 0
、
価 価差
基
た
価 価差
△0 0
価
計
り
価差
の
お
の
、 ○
、
配
年
0 0
の
の
債券
債券の
差
価 円
た
価 価 、
差
用
用
、当
の
た
た
び債券の
保有
た
△0 0
の
基
現
債券の
保
た
等
計
0 0
り
た
期
△0 0
た
等
債券
の
用
資
用
4 ―
――226
―
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日 時：2015/6/16 17 46 00
ページ：5
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Ｆ
○１万口当たりの費用
項
費
（
費
（
用
の
合
期中の
（注）
（注）
(2014年
目
の
（ ）
債券
金
当
額
期
項
用
7
0.027
( )
）
(7)
(0.027)
外国
の資
）
(0)
(0.000)
信託
の
7
0.027
計
価額は、26,382
の
費用
目
期中の
の
月21日～2015年
の
要
の 費用 期中の
受益権口数
月20日)
等に要する費用
等に要する の
費用
す。
金額は項目 とに 未 は
入してあ ます。
は１ 口当た の
の費用金額（ 未 の
数
未 は
入してあ ます。
数を含
）を期中の
価額
除して100を
たもの
、項目
とに
5 ―
――227
―
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Ｆ
○売買及び
の状況
(2014年
債券
月21日～2015年
月20日)
債
買
リ
国債証券
国債証券
コ
ーロ
ドイ
イ リ
フ ンス
ン
スペイン
ル ー
ース リ
フィン ンド
イル ンド
外
イ
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
リス
国債証券
スイス
ス
国債証券
ーデン
国債証券
ー
国債証券
デンマーク
国債証券
ル
国
ー
ンド
ース
ン
マ
国債証券
リ
国債証券
ール
国債証券
ー
国債証券
フリ
（注）金額は受渡
国債証券
金。（
利 分は含ま て
ま
額
リ ドル
108,149
ドル
6,279
コペ
39,714
ーロ
13,309
16,037
15,165
3,076
11,083
3,519
1,491
1,141
1,747
イ リス ンド
10,611
スイスフ ン
222
ス
ーデンクロー
6,244
ル
ークロー
5,325
デンマーククロー
7,055
ー ンド ロ
6,062
ース
リ ドル
5,369
ン
ールドル
1,510
マ ー
リン ッ
4,115
フリ
ンド
15,145
売
額
リ ドル
326,349
ドル
20,711
コペ
108,779
ーロ
54,261
60,604
61,874
15,205
33,949
16,250
9,571
4,638
5,447
イ リス ンド
39,032
スイスフ ン
3,260
ス
ーデンクロー
29,623
ル
ークロー
20,164
デンマーククロー
38,402
ー ンド ロ
19,331
ース
リ ドル
12,574
ン
ールドル
4,083
マ ー
リン ッ
12,564
フリ
ンド
38,458
。）
6 ―
――228
―
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Ｆ
○
の
の
為替直物取引
(2014年
額等
売
う 利
との取引
8,637
とは、投資信託
行、
月21日～2015年
月20日)
状況
買
分
利
状況等
債券
投資
に する
11
信託 行、 ル ン・ス ン
3,788
43.9
1項に規定
る利
ー
証券 す。
額等
76,031
あ
う 利
との取引
52,878
、当ファンドに
る利
69.5
とは
7 ―
――229
―
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229
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Ｆ
○
債券
資産の
(2015年
月20日現在)
債
(
)外国(外
)公社債
分
リ
コ
ーロ
ドイ
イ リ
フ ンス
ン
スペイン
ル ー
ース リ
フィン ンド
イル ンド
イ リス
スイス
ス
ーデン
ル
ー
デンマーク
ー ンド
ース
ン
リ
ール
マ ー
フリ
合
額面金額
リ ドル
426,200
ドル
26,600
コペ
155,100
ーロ
60,650
77,650
74,600
20,400
43,300
19,350
12,350
4,900
6,200
イ リス ンド
48,350
スイスフ ン
2,520
ス ーデンクロー
37,400
ル ークロー
21,600
デンマーククロー
38,600
ー ンド ロ
20,600
ース リ ドル
21,400
ン
ールドル
4,910
マ ー リン ッ
20,100
フリ
ンド
69,600
計
当
評
価
外
金額
リ ドル
438,710
ドル
29,614
コペ
173,045
ーロ
71,985
92,841
90,212
24,057
51,172
24,290
15,147
5,562
7,403
イ リス ンド
57,138
スイスフ ン
3,048
ス ーデンクロー
43,860
ル ークロー
23,602
デンマーククロー
48,962
ー ンド ロ
22,357
ース リ ドル
23,327
ン
ールドル
5,123
マ ー リン ッ
20,179
フリ
ンド
67,709
期
額
換算金額
末
う
入
期
格
入
年
入
年
年未
53,057,673
41.4
15.6
15.2
10.7
2,926,529
2.3
1.1
0.7
0.6
1,375,710
1.1
0.7
0.3
0.1
9,685,711
12,491,832
12,138,060
3,236,956
6,885,230
3,268,336
2,038,031
748,467
996,112
7.6
9.7
9.5
2.5
5.4
2.5
1.6
0.6
0.8
4.4
5.9
5.8
1.5
3.0
1.8
1.0
0.4
0.4
2.1
2.8
2.6
0.7
1.6
0.6
0.4
0.2
0.4
1.1
1.0
1.1
0.3
0.8
0.2
0.2
0.0
10,711,831
8.4
6.1
1.8
0.4
393,049
0.3
0.2
0.1
635,098
0.5
0.3
0.1
378,110
0.3
0.2
0.1
883,285
0.7
0.5
0.2
0.0
742,499
0.6
0.2
0.2
0.1
2,230,824
1.7
0.9
0.6
0.2
463,963
0.4
0.2
0.1
0.1
675,612
0.5
0.2
0.2
0.1
687,254
126,650,183
0.5
98.8
0.4
50.7
0.1
31.1
17.0
（注）
換算金額は、期末の時価を
国の対
信売買 場の
によ
換算したもの
（注） 入
は、 資
額に対する評価額の 合。
（注）評価に いては金
取引 者、価格
社等よ デー を入手しています。
0.0
す。
8 ―
――230
―
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230
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Ｆ
(
)外国(外
債券
)公社債
当
利
額面金額
リ
国債証券
0.25
0.5
0.5
0.625
0.625
0.625
0.625
0.625
0.625
0.625
0.625
0.625
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.875
0.875
0.875
0.875
0.875
0.875
0.875
0.875
0.875
0.875
0.875
0.875
0.875
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.125
1.125
1.125
1.25
160515
160615
170731
160715
160815
161015
161115
170215
170531
170831
170930
171130
170315
170630
171031
171231
180228
180331
160915
161130
161231
170131
170228
170415
170430
170515
170615
170815
171015
180131
190731
160831
160930
161031
170331
170915
180315
190831
190930
191130
190531
191231
200331
181130
0.25
0.5
0.5
0.625
0.625
0.625
0.625
0.625
0.625
0.625
0.625
0.625
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.875
0.875
0.875
0.875
0.875
0.875
0.875
0.875
0.875
0.875
0.875
0.875
0.875
1.0
1.0
1.0
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期
評
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外
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額
換算金額
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2.625
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期
評
価
外
金額
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額
換算金額
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180515
180815
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391115
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2.875
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3.0
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3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
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3.25
3.25
3.25
3.25
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3.375
3.5
3.5
3.5
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3.625
3.625
3.625
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3.875
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4.25
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4.375
4.375
4.375
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4.5
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1,100
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1,200
500
500
期
評
価
外
金額
リ ドル
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2,587
1,877
1,019
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2,491
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1,991
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3,028
870
1,925
2,290
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3,271
2,628
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568
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1,500
633
631
債券
末
額
換算金額
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年月日
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2018/ /15
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2040/ /15
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リ
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4.5
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4.625
4.625
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4.75
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5.25
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6.25
6.25
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8
8.125
8.75
8.75
8.875
国債証券
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1.25
1.25
1.25
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1.5
1.5
1.5
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310215
280815
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200815
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計
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180901
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170901
200301
230601
190301
190901
160601
250601
240601
160901
4.5
4.5
4.625
4.625
4.625
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4.75
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8.75
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リ ドル
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500
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1.25
1.25
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1.5
1.5
1.5
1.5
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1.75
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2.25
2.5
2.75
ドル
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200
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900
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1,400
800
1,000
1,700
期
評
価
外
金額
リ ドル
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2,108
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768
ドル
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619
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債券
末
額
換算金額
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年月日
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/１
/１
/１
/１
/１
/１
/１
/１
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/１
/１
/１
/１
/１
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Ｆ
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利
額面金額
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評
価
外
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ドル
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220
891
1,003
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1,376
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国債証券
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2.75
2.75
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3.5
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計
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2.75
2.75
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4.0
4.25
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5.75
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ドル
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900
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10
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8
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10.0
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5.0
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7.75
7.75
7.75
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8.0
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8.5
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10,000
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コペ
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0.25
0.25
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ーロ
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コ
計
ーロ
ドイ
国債証券
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債券
末
額
換算金額
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当
利
ーロ
ドイ
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0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
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1
1
1
1.25
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1.5
1.5
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1.75
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2
2.25
2.25
2.5
2.5
2.5
3
3.25
3.25
3.25
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3.75
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4
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Ｆ
当
2.0
2.0
2.25
2.75
3.25
3.5
3.5
3.75
3.75
3.75
3.75
4.0
4.0
4.0
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.5
4.5
4.5
4.75
4.75
4.75
5.0
5.0
6.0
8.0
8.75
イ リス ンド
1,100
200
1,700
1,700
1,900
1,000
1,050
1,300
1,600
1,600
1,100
1,500
900
900
800
1,100
1,400
800
1,100
1,150
1,000
1,050
900
1,700
1,300
1,300
1,500
1,300
1,100
1,200
900
1,000
500
期
評
価
外
金額
イ リス ンド
1,131
199
1,752
1,814
2,143
1,181
1,340
1,438
1,792
1,811
1,409
1,568
1,038
1,251
982
1,382
1,792
1,043
1,443
1,563
1,387
1,508
1,014
2,226
1,792
1,508
1,973
1,809
1,228
1,525
1,303
1,374
593
2.0
2.25
3.0
3.0
4.0
4.0
4.25
スイスフ ン
300
320
500
360
320
420
300
スイスフ ン
341
364
550
412
422
625
331
ス
ス
利
イ
額面金額
リス
国債証券
2
2
2.25
2.75
3.25
3.5
3.5
3.75
3.75
3.75
3.75
4
4
4
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.5
4.5
4.5
4.75
4.75
4.75
5
5
6
8
8.75
国債証券
2
2.25
3
3
4
4
4.25
200722
250907
230907
240907
440122
450122
680722
190907
200907
210907
520722
160907
220307
600122
271207
320607
360307
390907
401207
461207
491207
551207
190307
340907
421207
200307
301207
381207
180307
250307
281207
210607
170825
計
スイス
210428
200706
180108
190512
230211
280408
170605
計
ス
ーデン
国債証券
1.5
231113
1.5
ーデンクロー
4,400
ーデンクロー
4,711
債券
末
額
換算金額
年月日
212,094
37,323
328,483
340,131
401,821
221,448
251,241
269,702
336,006
339,620
264,184
294,042
194,706
234,600
184,215
259,256
335,985
195,688
270,680
293,030
260,049
282,755
190,201
417,320
336,126
282,704
369,925
339,306
230,303
285,951
244,412
257,743
111,197
10,711,831
2020/ /22
2025/ /
2023/ /
2024/ /
2044/１/22
2045/１/22
2068/ /22
2019/ /
2020/ /
2021/ /
2052/ /22
2016/ /
2022/ /
2060/１/22
2027/12/
2032/ /
2036/ /
2039/ /
2040/12/
2046/12/
2049/12/
2055/12/
2019/ /
2034/ /
2042/12/
2020/ /
2030/12/
2038/12/
2018/ /
2025/ /
2028/12/
2021/ /
2017/ /25
44,019
46,999
70,961
53,141
54,503
80,707
42,715
393,049
2021/ /28
2020/ /
2018/１/
2019/ /12
2023/ /11
2028/ /
2017/ /
68,218
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Ｆ
当
利
ス
額面金額
ーデン
ル
ス
国債証券
2.5
3
3.5
3.5
3.75
4.25
5
国債証券
1.75
2
3
3.75
4.25
4.5
250512
160712
220601
390330
170812
190312
201201
計
ーデンクロー
4,800
3,500
5,200
3,000
4,600
6,100
5,800
2.5
3.0
3.5
3.5
3.75
4.25
5.0
ー
ル
250313
230524
240314
210525
170519
190522
期
評
価
外
金額
ス ーデンクロー
5,602
3,636
6,286
4,169
5,018
7,110
7,324
1.75
2.0
3.0
3.75
4.25
4.5
ークロー
1,600
3,500
3,200
4,800
4,400
4,100
ル
ークロー
1,611
3,623
3,560
5,460
4,692
4,653
1.5
1.75
2.5
3.0
4.0
4.0
4.5
7.0
デンマーククロー
4,400
3,200
3,400
6,400
3,600
7,100
8,600
1,900
デンマーククロー
4,746
3,503
3,542
7,489
3,978
8,365
14,314
3,022
ー ンド ロ
800
1,800
1,600
1,500
1,400
1,900
2,100
1,100
1,900
1,300
1,300
1,100
1,600
600
600
ー ンド ロ
767
1,824
1,663
1,557
1,471
2,085
2,188
1,161
2,052
1,488
1,476
1,310
1,932
788
588
ース
ース
計
デンマーク
ー
国債証券
1.5
1.75
2.5
3
4
4
4.5
7
国債証券
1.5
2.5
3.25
3.25
3.75
4
4.75
4.75
5.25
5.25
5.5
5.75
5.75
5.75
国債証券
2.75
231115
251115
161115
211115
171115
191115
391115
241110
計
ース
ンド
200425
180725
190725
250725
180425
231025
161025
170425
171025
201025
191025
211025
220923
290425
160725
計
1.5
2.5
3.25
3.25
3.75
4.0
4.75
4.75
5.25
5.25
5.5
5.75
5.75
5.75
リ
191021
2.75
リ ドル
700
リ ドル
714
債券
末
額
換算金額
年月日
81,129
52,656
91,025
60,373
72,665
102,966
106,063
635,098
2025/ /12
2016/ /12
2022/ /１
2039/ /30
2017/ /12
2019/ /12
2020/12/１
25,812
58,052
57,046
87,484
75,168
74,545
378,110
2025/
2023/
2024/
2021/
2017/
2019/
85,618
63,200
63,902
135,112
71,766
150,921
258,229
54,533
883,285
2023/11/15
2025/11/15
2016/11/15
2021/11/15
2017/11/15
2019/11/15
2039/11/15
2024/11/10
25,494
60,602
55,229
51,712
48,862
69,263
72,680
38,574
68,153
49,439
49,038
43,510
64,190
26,202
19,543
742,499
2020/ /25
2018/ /25
2019/ /25
2025/ /25
2018/ /25
2023/10/25
2016/10/25
2017/ /25
2017/10/25
2020/10/25
2019/10/25
2021/10/25
2022/ /23
2029/ /25
2016/ /25
68,299
2019/10/21
/13
/24
/14
/25
/19
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―
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Ｆ
当
利
ース
ン
額面金額
リ
ース
国債証券
2.75
2.75
3.25
3.25
3.25
3.75
4.25
4.25
4.5
4.5
4.75
4.75
5.25
5.5
5.5
5.75
5.75
6
240421
350621
181021
250421
290421
370421
170721
260421
200415
330421
160615
270421
190315
180121
230421
210515
220715
170215
計
2.75
2.75
3.25
3.25
3.25
3.75
4.25
4.25
4.5
4.5
4.75
4.75
5.25
5.5
5.5
5.75
5.75
6.0
国債証券
0.5
1.625
2.25
2.375
2.5
2.75
2.75
2.875
2.875
3
3.125
3.25
3.375
3.5
3.75
4
180401
191001
210601
170401
190601
230701
420401
290701
300901
240901
220901
200901
330901
270301
160901
180901
0.5
1.625
2.25
2.375
2.5
2.75
2.75
2.875
2.875
3.0
3.125
3.25
3.375
3.5
3.75
4.0
160715
180301
171031
170315
220815
230315
200331
3.172
3.26
3.314
3.394
3.418
3.48
3.492
ール
ン
リ ドル
1,500
200
600
1,200
700
600
1,400
1,000
1,400
700
1,300
1,000
1,800
1,300
1,500
1,600
1,200
1,700
期
評
価
外
金額
ース リ ドル
1,485
178
621
1,230
701
619
1,465
1,113
1,540
804
1,337
1,165
2,000
1,414
1,791
1,888
1,440
1,814
ールドル
200
150
300
300
400
200
360
100
240
450
400
300
200
410
600
300
ン
リン ッ
800
700
600
600
400
1,300
800
マ ー
ールドル
195
150
305
307
416
208
348
102
244
477
429
322
215
451
621
326
計
マ
ー
マ ー
国債証券
3.172
3.26
3.314
3.394
3.418
3.48
3.492
リン ッ
800
695
599
600
388
1,259
792
債券
末
額
換算金額
年月日
142,036
17,051
59,420
117,685
67,070
59,246
140,107
106,486
147,318
76,958
127,945
111,413
191,351
135,236
171,317
180,636
137,732
173,508
2,230,824
2024/ /21
2035/ /21
2018/10/21
2025/ /21
2029/ /21
2037/ /21
2017/ /21
2026/ /21
2020/ /15
2033/ /21
2016/ /15
2027/ /21
2019/ /15
2018/１/21
2023/ /21
2021/ /15
2022/ /15
2017/ /15
17,744
13,609
27,681
27,852
37,705
18,906
31,587
9,310
22,134
43,253
38,845
29,161
19,540
40,838
56,269
29,522
463,963
2018/ /１
2019/10/１
2021/ /１
2017/ /１
2019/ /１
2023/ /１
2042/ /１
2029/ /１
2030/ /１
2024/ /１
2022/ /１
2020/ /１
2033/ /１
2027/ /１
2016/ /１
2018/ /１
26,803
23,292
20,060
20,097
12,992
42,156
26,549
2016/ /15
2018/ /１
2017/10/31
2017/ /15
2022/ /15
2023/ /15
2020/ /31
― 245
23 ―
―
―
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Ｆ
当
利
マ
額面金額
ー
マ ー
国債証券
3.502
3.58
3.654
3.733
3.814
3.844
3.889
3.892
4.012
4.048
4.127
4.16
4.181
4.24
4.262
4.378
4.392
4.498
4.935
5.734
270531
180928
191031
280615
170215
330415
200731
270315
170915
210930
320415
210715
240715
180207
160915
191129
260415
300415
430930
190730
3.502
3.58
3.654
3.733
3.814
3.844
3.889
3.892
4.012
4.048
4.127
4.16
4.181
4.24
4.262
4.378
4.392
4.498
4.935
5.734
リン ッ
900
800
500
100
1,200
200
800
800
1,200
800
700
1,000
600
1,000
700
1,500
600
600
400
500
261221
360331
410228
210331
310228
200115
230228
181221
300131
170915
320331
370131
440131
480228
10.5
6.25
6.5
6.75
7.0
7.25
7.75
8.0
8.0
8.25
8.25
8.5
8.75
8.75
フリ ンド
10,300
6,100
5,900
5,000
6,100
5,100
3,900
4,600
4,200
4,400
3,000
3,400
1,500
6,100
期
評
価
外
金額
マ ー リン ッ
846
801
500
95
1,209
190
807
782
1,216
808
686
1,019
608
1,019
709
1,544
616
624
416
540
計
フリ
国債証券
10.5
6.25
6.5
6.75
7
7.25
7.75
8
8
8.25
8.25
8.5
8.75
8.75
計
計
合
（注）
フリ ンド
12,183
4,721
4,604
4,791
5,310
5,049
3,877
4,704
4,041
4,513
2,919
3,351
1,507
6,133
換算金額は、期末の時価を
国の対
信売買
場の
によ
換算したもの
債券
末
額
換算金額
年月日
28,325
26,826
16,745
3,197
40,479
6,367
27,030
26,203
40,715
27,075
22,990
34,124
20,380
34,133
23,753
51,719
20,650
20,892
13,951
18,094
675,612
2027/ /31
2018/ /28
2019/10/31
2028/ /15
2017/ /15
2033/ /15
2020/ /31
2027/ /15
2017/ /15
2021/ /30
2032/ /15
2021/ /15
2024/ /15
2018/ /
2016/ /15
2019/11/29
2026/ /15
2030/ /15
2043/ /30
2019/ /30
123,661
47,926
46,737
48,628
53,898
51,254
39,358
47,746
41,018
45,810
29,635
34,022
15,299
62,255
687,254
126,650,183
2026/12/21
2036/ /31
2041/ /28
2021/ /31
2031/ /28
2020/１/15
2023/ /28
2018/12/21
2030/１/31
2017/ /15
2032/ /31
2037/１/31
2044/１/31
2048/ /28
す。
― 246
24 ―
―
―
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Ｆ
○
資信託
産の
(2015年
項
公社債
コール・ローン等、
投資信託
額
（注）期末に
（注）外
資
の
１
目
リ ドル 120.94
リン ッ
当
価
18.04
33.48
期
月20日現在)
末
額
126,650,183
1,919,335
128,569,518
る外
資 （128,384,420
は、期末の時価を
国の対
す。
１デンマーククロー
評
の
１イ リス ンド 187.47
１マ ー
債券
１
）の投資信託
信売買 場の
１ ー ンド ロ
１
額（128,569,518
）に対する
は99.9
によ
換算したもの す。な 、期末に
ドル 98.82
１
１スイスフ ン 128.95
フリ
33.21
98.5
1.5
100.0
１ス
コペ
ーデンクロー
１ ース
7.95
14.48
リ ドル 95.63
す。
る
換算
ー
は
１ ーロ 134.55
１ ル
１ ン
ークロー
16.02
ールドル 90.55
ンド 10.15
― 247
25 ―
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Ｆ
○資産、負債、元本及び基準価額の状況
項
目
(A) 資産
コール・ローン等
公社債(評価額)
未収入金
未収利息
前払費用
(B) 負債
未払金
未払解約金
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
元本
次期繰越損益金
(D) 受益権総口数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
①期 元本額
期中追加設定元本額
期中一部解約元本額
71,948,386,523
3,044,240,090
28,365,498,321
（2015年 月20日現在)
○損益の状況
当 期 末
項
円
129,225,326,156
474,298,821
126,650,183,348
1,005,406,163
1,059,980,155
35,457,669
1,038,568,757
656,665,800
381,902,957
128,186,757,399
46,627,128,292
81,559,629,107
46,627,128,292口
27,492円
(2014年
債券
月21日～2015年
目
当
月20日)
期
円
(A) 配当等収益
4,331,274,475
受取利息
4,331,133,261
の 収益金
141,214
(B) 有価証券売買損益
16,167,820,885
売買益
19,440,181,430
売買損
△
(C) 保管費用等
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
(E) 前期繰越損益金
(F) 追加信託差損益金
(G) 解約差損益金
△
3,272,360,545
42,600,138
20,456,495,222
102,919,406,211
4,926,430,597
△ 46,742,702,923
(H) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)
81,559,629,107
次期繰越損益金(Ｈ)
81,559,629,107
（注）(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注）(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加
設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注）(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価
額を差し引いた差額分をいいます。
②期末に
る元本の
（当 投資信託を投資対象とする投資信託 との元本額）
イフ
ク ファンド（ 定 ）
イフ
ク ファンド（ 定
）
イフ
ク ファンド（
）
外国債券 ー ン
イ バ ンス（ 定 ）
（ 定
年金）
イ バ ンス（ 定
）
（ 定
年金）
イ バ ンス（
）
（ 定
年金）
分 ファンド（ 月決算 ）
資 バ ンスファンド（
月分
）
資 バ ンスファンド（
）
バ ンスファンド（ 定 ）
バ ンスファンド（ 定
）
イ バ ンス（ 資 ）
（ 定
年金）
外国債券 ー ン（ 定
年金）
国債インデックスファンド（ 月分
）
国債インデックスファンド（年１ 決算 ）
外国債券ファンド
（適格
投資
定）
イフ
ク ファンド（ 定 ）
（適格
投資
定）
イフ
ク ファンド（ 定
）
（適格
投資
定）
外国債券ファンド
（適格
投資
定）
債券 ー ン（適格
投資
定）
合計
128,142,848
244,582,421
159,161,869
1,675,979,617
813,592,203
2,181,939,664
1,475,743,728
776,107,898
703,699,212
90,277,762
76,380,395
104,110,642
29,025,364
2,037,321,341
486,394,914
1,288,305,732
32,526,879,148
158,545
735,956
90,712,564
1,737,876,469
46,627,128,292
― 248
26 ―
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日 時：2015/6/16 17 46 00
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Ｆ
債券
お 知 ら せ
①新たに発行可能となる新投資口予約権を投資の対象とする有価証券に追加し信託約款に所要の変更を行いました。
（2014年12月１日）
②デリバティブ取引等のリスク量計算を規格化し、定量的に規制する旨を信託約款に記載し、所要の変更を行いました。
（2014年12月１日）
― 249
27 ―
―
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ページ：1
290512
新興国債券インデックスマザーファンド
債券
期
計
期
日2015年１月26日
2014年１月28日～2015年１月26日
債券
、
基
、１月26日
の
期の
、当
の現
の
用
債
お、
の
ＧＢ
Ｅ
資
債券
た
100
た
、
（円
の現
価額等
債券の
用
資
期の
用状況
、
り
債、お
資
等
用
資産
び
の現
り
債の
資
、
せ
用
○
の現
資産
債
資
資
せ
の 用
価
決
の
の
算
期
期
ル ン
ローバル・ イバー ファイド 債
入
期
中
中
（ 換算 ース）
額
券 債
先 物
券
資
額
(設定日)
2010年6月25日
10,000
１期(2011年１月26日)
10,087
0.9
22,386.80
22,663.94
1.2
96.8
1,142
999
期(2012年１月26日)
9,940
△1.5
22,308.16
△ 1.6
97.6
1,744
期(2013年１月28日)
12,776
28.5
29,209.25
30.9
96.5
2,679
期(2014年１月27日)
12,503
△2.1
28,701.99
△ 1.7
95.2
3,441
期(2015年１月26日)
14,203
13.6
32,849.46
14.5
95.0
7,742
（注）設定日の
価額は、設定時の価額 す。
（注）
は期
。
（注）
ル ン
ローバル・ イバー ファイドとは、 . . ル ン・
リティー ・ ル ル ー 算 し公
している 数 、
ての マージン 債 場の
的なインデックス す。
ての マージン 債のう 、投資規
制の有
、発行規 等を
して
た
によ
ています。
ル ン
ローバル・ イバー ファ
イド（ 換算 ース）とは、 . . ル ン・
リティー ・ ル ル ー 算 し公 している
ル ン
ローバル・ イバー ファイド（ドル ース）をもとに、 託 社 計算したもの す。当 数の
権は . . ル ン・
リティー ・ ル ル ーに
します。
（注）外国の 数は、
価額 の
に合
て前
日の を 用して
ます。
（注） 債券先物
は買
売
。
（注）設定日の 資
額は、設定元本を
しています。
1 ―
――250
―
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15/2/26 11 時 1 分
ページ：2
新興国債券インデックスマザーファンド
○当期 の基準価額
年
月
況等の
価
日
(期
)
2014年１月27日
１月末
月末
月末
月末
月末
月末
月末
月末
月末
10月末
11月末
12月末
(期 末)
2015年１月26日
（注）
（注）
は期
債券先物
額
ル ン
ローバル・ イバー ファイド
（ 換算 ース）
債
入
券 債
先 物
12,503
12,454
12,733
13,151
13,266
13,509
13,550
13,683
13,738
13,770
14,065
14,987
14,260
△ 0.4
1.8
5.2
6.1
8.0
8.4
9.4
9.9
10.1
12.5
19.9
14.1
28,701.99
28,655.66
29,183.89
30,194.98
30,546.59
31,102.47
31,166.27
31,537.51
31,658.34
31,764.25
32,480.21
34,717.41
33,000.80
△ 0.2
1.7
5.2
6.4
8.4
8.6
9.9
10.3
10.7
13.2
21.0
15.0
95.2
95.0
95.5
95.4
95.2
94.6
95.4
95.1
94.7
96.0
96.0
95.8
93.5
14,203
13.6
32,849.46
14.5
95.0
券
。
は買
売
。
○
用
当期 の基準価額等の
基準価額の
額
ン
イ
期首に
ーク
△0 9
13 6
の差
14 5 の
と り
の
と
り
と
）
ン
ーク
期首の
す
をファンド
額と
一に
る
2 ―
――251
―
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ページ：3
新興国債券インデックスマザーファンド
資
債券 況
新興国
債券
るＪ
ル ン
Ｉ
イバー ファイド（
（
り
）
期首に
当
資信託の
新興国の
の
債を
投資対
象と
ン
ーク
るＪ
ル ン
Ｉ
Ｍグローバル
イバー ファイド
（円
ース）に
する投資
を
を
当期を
ン
ークの
に
する
に
年限
に る
に ー フ
オを
の
Ｍグローバル
）
債券 格
と
を け
当
資信託の
ン
ン
ーク 14 5 の
ークとの イ
）
と
り
ー
フ
に
す
の差
り
と
0 9
を合
と
と合計
り
一
況
る追加金
部 の
の
に
の一部
対円
を
に
け
の
対円
ロ
アルー
一
ル
オ
当期を
に
ン
る
0 3
ークの
に
に る
年限
に
に
する
ー
フ
オを
管
コス
ス
る
価
等
等に
る
デ
ーフ ー
す
価差
基
に る
の
お
債券の
の
債券
ファンドと ン
ーク
債券の
する債券の
ーク
る
に
る
0 1
コス
金等に
0 5
に
る
す
を円
に
する
る
に
る
ファンドと ン
3 ―
――252
―
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252
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15/2/26 11 時 1 分
ページ：4
新興国債券インデックスマザーファンド
○
新興国の
興国の
の 用
の
を
ン
に
す
ークの
を
当ファンドの
に
す
する投資
を
国 機関債 お
債券の
に
する債券に投資する と
新
額
り
す
4 ―
――253
―
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253
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ページ：5
新興国債券インデックスマザーファンド
○１万口当たりの費用
項
目
の
（ ）
費
（
金
費
（
用
の
合
期中の
（注）
（注）
(2014年１月28日～2015年１月26日)
金額は項目 とに
は１ 口当た
に 数
未 は
当
額
項
用
13
0.097
）
(13)
(0.096)
外国 の資 の
）
( 0)
(0.000)
信託
の
13
0.097
数を含
）を
計
価額は、13,597
未
の
期
目
の
( ) の 費用 期中の の 費用 期中の
要
受益権口数
等に要する費用
等に要する の
費用
す。
は
入してあ ます。
の費用金額（ 未 の
入してあ ます。
期中の
価額
除して100を
たもの
、項目
と
5 ―
――254
―
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ページ：6
新興国債券インデックスマザーファンド
○売買及び
の状況
(2014年１月28日～2015年１月26日)
債
買
国債証券
ジル
国債証券
ブ
コ
外
リ
国債証券
コロン
国債証券
ペルー
国債証券
ルコ
国債証券
ン
リー
国債証券
ー
ンド
国債証券
ロ
国
コペ
54,873
ブ ジル
ル
12,051
リペ
50,269
コロン
ペ
10,373,711
ペルー
ル
1,644
ルコリ
10,180
ン リーフ リン
475,255
ー ンド ロ
14,682
ロ
ルーブル
110,491
マ ー
リン ッ
12,689
イバー
72,479
フィリ ンペ
5,267
インド
ル
36,343,660
フリ
ンド
41,830
イジ リ
イ
110,702
国債証券
マ
ー
国債証券
イ
国債証券
フィリ ン
国債証券
インド
国債証券
フリ
国債証券
イジ リ
国債証券
（注）金額は受渡
金。（
利
分は含ま
額
て
ま
売
額
コペ
6,587
ジル
ル
2,947
リペ
ブ
コロン
ペ
1,019,983
ペルー
ル
ルコリ
2,935
ン リーフ リン
86,312
ー ンド ロ
3,235
ロ
ルーブル
28,326
マ ー
リン ッ
1,708
イバー
13,379
フィリ ンペ
インド
フリ
イジ リ
ル
ンド
7,037
イ
。）
6 ―
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新興国債券インデックスマザーファンド
○
の
の
状況等
状況
買
分
為替直物取引
利
(2014年１月28日～2015年１月26日)
額等
4,363
とは、投資信託
行 す。
投資
に
売
う 利
との取引
する
61
11
1項に規定
額等
1.4
る利
う 利
との取引
611
あ
、当ファンドに
5
る利
0.8
とは
7 ―
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新興国債券インデックスマザーファンド
○
資産の
(2015年１月26日現在)
債
(
)外国(外
)公社債
当
分
評
額面金額
外
ブ
ジル
リ
ル
100,205
ブ ジル
17,444
リペ
ペ
ル
11,197,784
3,211
ンド
15,766
ルーブル
ロ
930,472
23,467
ロ
マ
リン ッ
ー
153,619
マ ー
フィリ
ン
22,430
インド
ル
70,534,611
フリ
72,200
合
リ
イ
202,000
2.9
4.0
9,974
0.1
0.1
552,050
7.1
5.9
0.4
0.8
125,207
1.6
1.6
785,467
10.1
4.1
5.3
0.7
393,310
5.1
2.3
2.3
0.5
734,303
9.5
3.9
3.8
1.7
284,196
3.7
1.4
1.8
0.4
732,367
9.5
4.7
3.9
0.8
562,788
7.3
3.6
3.2
0.5
28,142
0.4
0.4
670,078
8.7
7.4
1.0
0.2
765,609
9.9
7.5
2.4
5.1
ル
フリ
イジ リ
3.3
10,580
66,220,000
フリ
イジ
155,897
インド
ンド
10.3
フィリ ンペ
10,000
インド
795,646
イバー
143,700
フィリ ンペ
1.0
リン ッ
22,520
イバー
イ
2.8
ルーブル
198,800
マ ー
6.6
ー ンド ロ
21,000
ロ
10.4
ン リーフ リン
793,800
ー ンド ロ
ー
年未
ルコリ
14,500
ン リーフ リン
リー
入
年
ル
2,850
ン
年
ペ
ペルー
ルコリ
ルコ
入
801,643
53,025
コロン
10,330,000
ペルー
ペルー
期
格
ル
20,300
50,000
コロン
入
換算金額
リペ
コロン
末
う
コペ
86,100
ブ ジル
額
金額
コペ
コ
期
価
ンド
74,258
イジ リ
イ
190,711
計
（注）
換算金額は、期末の時価を
国の対
（注） 入
は、 資
額に対する評価額の
（注）評価に いては金
取引 者、価格
信売買
合。
社等よ
117,325
1.5
1.5
0.6
1.0
7,358,113
95.0
6.6
53.4
30.8
場の
デー
によ
換算したもの
10.8
す。
を入手しています。
8 ―
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ページ：9
新興国債券インデックスマザーファンド
(
)外国(外
)公社債
当
利
額面金額
コ
国債証券
10
10
4.75
5
5
6.25
6.5
6.5
7.25
7.5
7.75
7.75
7.75
7.75
8
8
8
8.5
8.5
8.5
コペ
7,400
2,100
7,700
3,800
1,000
2,900
4,500
5,200
2,800
4,200
9,100
4,900
2,000
6,000
3,100
3,900
3,500
3,900
3,900
4,200
期
評
価
外
金額
コペ
10,057
3,159
7,797
3,910
1,013
3,012
4,865
5,625
2,992
4,939
10,014
5,957
2,460
7,474
3,232
4,497
4,167
4,447
5,002
5,575
241205
361120
180614
170615
191211
160616
210610
220609
161215
270603
171214
310529
341123
421113
151217
200611
231207
181213
290531
381118
10.0
10.0
4.75
5.0
5.0
6.25
6.5
6.5
7.25
7.5
7.75
7.75
7.75
7.75
8.0
8.0
8.0
8.5
8.5
8.5
180101
190101
250101
170101
210101
230101
( ) 220105
160701
161001
170101
170701
180101
180701
計
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
12.5
( ) 200805
計
5.5
リペ
50,000
リペ
53,025
( ) 151022
( ) 230321
190911
220504
12.0
4.375
7.0
7.0
コロン
ペ
1,250,000
1,680,000
550,000
1,400,000
コロン
ペ
1,318,562
1,522,752
586,124
1,456,392
計
ブ
ジル
ブ ジル
国債証券
10 (
10 (
10 (
10(
10(
10(
12.5
)
)
)
)
)
)
ル
400
1,600
1,450
1,400
2,200
1,550
750
2,700
1,500
2,500
900
1,850
1,500
リ
国債証券
5.5
国債証券
12
4.375
7
7
コロン
ル
383
1,520
1,323
1,356
2,057
1,431
843
2,279
1,229
1,996
680
1,325
1,016
末
額
換算金額
年月日
80,462
25,277
62,382
31,287
8,108
24,101
38,922
45,000
23,940
39,519
80,115
47,663
19,682
59,796
25,860
35,983
33,340
35,579
40,016
44,600
801,643
2024/12/
2036/11/20
2018/ /14
2017/ /15
2019/12/11
2016/ /16
2021/ /10
2022/ /
2016/12/15
2027/ /
2017/12/14
2031/ /29
2034/11/23
2042/11/13
2015/12/17
2020/ /11
2023/12/
2018/12/13
2029/ /31
2038/11/18
17,510
69,363
60,349
61,870
93,822
65,288
38,466
103,972
56,086
91,068
31,023
60,459
46,365
795,646
2018/１/１
2019/１/１
2025/１/１
2017/１/１
2021/１/１
2023/１/１
2022/１/
2016/ /１
2016/10/１
2017/１/１
2017/ /１
2018/１/１
2018/ /１
ブ ジル
9,974
9,974
65,005
75,071
28,895
71,800
2020/
/
2015/10/22
2023/ /21
2019/ /11
2022/ /
9 ―
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ページ：10
新興国債券インデックスマザーファンド
当
利
7.75
9.85
国債証券
5.7
6.9
7.84
8.2
国債証券
10.4
10.4
10.5
10.7
6.3
7.1
8.2
8.3
8.5
8.5
8.8
8.8
9
9
9.5
( ) 210414
( ) 270628
計
7.75
9.85
ペルー
240812
370812
200812
260812
計
ペルー
ペルー
額面金額
コロン
国債証券
コロン
ペ
4,160,000
1,290,000
期
評
価
外
金額
コロン
ペ
4,604,704
1,709,250
5.7
6.9
7.84
8.2
ル
1,000
300
650
900
10.4
10.4
10.5
10.7
6.3
7.1
8.2
8.3
8.5
8.5
8.8
8.8
9.0
9.0
9.5
ルコリ
700
1,200
2,000
600
1,100
1,300
500
900
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
500
700
ルコリ
788
1,471
2,316
621
1,085
1,306
508
937
1,063
1,080
1,064
1,114
1,040
573
791
4.0
5.5
5.5
5.5
5.5
6.0
6.5
6.75
6.75
7.0
7.5
ン リーフ リン
75,000
42,000
51,000
55,000
77,000
93,000
105,800
60,000
77,000
76,000
82,000
ン リーフ リン
79,448
43,795
55,013
61,711
95,215
116,289
124,382
66,370
87,197
97,348
103,699
2.5
3.25
3.25
3.75
4.0
ー ンド ロ
1,800
1,800
1,100
1,500
2,000
ー ンド ロ
1,850
1,916
1,219
1,599
2,315
ルコ
190327
240320
200115
160224
180214
230308
160713
180620
190710
220914
181114
230927
170308
240724
220112
ル
1,021
332
750
1,107
計
ン
ー
リー
国債証券
4
5.5
5.5
5.5
5.5
6
6.5
6.75
6.75
7
7.5
国債証券
2.5
3.25
3.25
3.75
4
180425
160212
161222
181220
250624
231124
190624
170224
171124
220624
201112
計
ンド
180725
190725
250725
180425
231025
末
額
換算金額
年月日
227,011
84,266
552,050
2021/ /14
2027/ /28
39,809
12,955
29,258
43,183
125,207
2024/ /12
2037/ /12
2020/ /12
2026/ /12
39,279
73,287
115,405
30,983
54,081
65,108
25,316
46,730
52,991
53,845
53,024
55,530
51,846
28,585
39,450
785,467
2019/ /27
2024/ /20
2020/１/15
2016/ /24
2018/ /14
2023/ /
2016/ /13
2018/ /20
2019/ /10
2022/ /14
2018/11/14
2023/ /27
2017/ /
2024/ /24
2022/１/12
33,582
18,512
23,254
26,085
40,247
49,155
52,576
28,054
36,858
41,149
43,833
393,310
2018/ /25
2016/ /12
2016/12/22
2018/12/20
2025/ /24
2023/11/24
2019/ /24
2017/ /24
2017/11/24
2022/ /24
2020/11/12
57,901
59,960
38,160
50,046
72,448
2018/ /25
2019/ /25
2025/ /25
2018/ /25
2023/10/25
― 259
10 ―
―
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ページ：11
新興国債券インデックスマザーファンド
当
利
ー
額面金額
ンド
国債証券
4.75
4.75
5
5.25
5.25
5.5
5.75
5.75
国債証券
6
6.2
6.7
6.8
6.9
7
7
7.05
7.4
7.4
7.5
7.6
7.6
7.85
8.15
国債証券
3.172
3.26
3.314
3.394
3.418
3.48
3.492
3.58
3.654
3.733
3.844
3.889
3.892
4.012
4.048
4.127
4.16
161025
170425
160425
171025
201025
191025
211025
220923
160725
計
4.75
4.75
5.0
5.25
5.25
5.5
5.75
5.75
ロ
マ
ー ンド ロ
1,600
1,100
1,800
1,400
1,300
1,200
1,200
2,500
700
ロ
160511
180131
190515
191211
160803
230125
230816
280119
170419
170614
190227
210414
220720
( ) 180310
270203
計
6.0
6.2
6.7
6.8
6.9
7.0
7.0
7.05
7.4
7.4
7.5
7.6
7.6
7.85
8.15
160715
180301
171031
170315
220815
230315
200331
180928
191031
280615
330415
200731
270315
170915
210930
320415
210715
3.172
3.26
3.314
3.394
3.418
3.48
3.492
3.58
3.654
3.733
3.844
3.889
3.892
4.012
4.048
4.127
4.16
ー
ルーブル
期
評
価
外
金額
ー ンド ロ
1,687
1,176
1,874
1,537
1,541
1,403
1,492
3,168
683
ロ
7,500
4,000
10,000
14,000
13,000
11,000
11,300
13,000
11,000
9,000
10,500
11,500
23,000
35,000
15,000
マ ー
リン ッ
1,100
1,700
700
1,000
1,100
1,200
1,100
1,300
1,100
700
400
1,000
300
900
920
800
1,000
年月日
52,799
36,819
58,664
48,096
48,242
43,929
46,687
99,150
21,393
734,303
2016/10/25
2017/ /25
2016/ /25
2017/10/25
2020/10/25
2019/10/25
2021/10/25
2022/ /23
2016/ /25
12,473
5,937
14,113
19,309
21,587
13,940
14,299
15,262
17,636
14,297
15,441
15,639
30,438
53,904
19,914
284,196
2016/ /11
2018/１/31
2019/ /15
2019/12/11
2016/ /
2023/１/25
2023/ /16
2028/１/19
2017/ /19
2017/ /14
2019/ /27
2021/ /14
2022/ /20
2018/ /10
2027/ /
35,765
54,794
22,674
32,540
34,549
37,682
35,249
42,208
35,717
21,444
12,198
32,630
9,400
29,667
30,337
25,209
32,997
2016/ /15
2018/ /１
2017/10/31
2017/ /15
2022/ /15
2023/ /15
2020/ /31
2018/ /28
2019/10/31
2028/ /15
2033/ /15
2020/ /31
2027/ /15
2017/ /15
2021/ /30
2032/ /15
2021/ /15
ルーブル
6,742
3,209
7,629
10,437
11,668
7,535
7,729
8,250
9,533
7,728
8,346
8,453
16,453
29,137
10,764
マ ー
末
額
換算金額
リン ッ
1,095
1,678
694
996
1,058
1,154
1,079
1,292
1,093
656
373
999
287
908
929
772
1,010
― 260
11 ―
―
―
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新興国債券インデックスマザーファンド
当
利
マ
額面金額
ー
マ ー
国債証券
期
評
価
外
金額
マ ー リン ッ
1,018
196
507
910
1,329
1,114
516
755
240715
310630
180207
160915
191129
260415
300415
190730
4.181
4.232
4.24
4.262
4.378
4.392
4.498
5.734
リン ッ
1,000
200
500
900
1,300
1,100
500
700
171010
170616
190308
271217
230616
211217
251212
190613
161118
241220
290622
180313
2.8
3.25
3.45
3.58
3.625
3.65
3.85
3.875
4.125
4.75
4.875
5.125
イバー
6,600
15,500
6,200
6,600
17,700
21,000
6,800
27,700
10,000
5,300
11,800
8,500
イバー
6,716
15,940
6,481
7,147
19,227
22,700
7,604
29,663
10,371
6,240
14,566
9,238
( ) 210115
計
4.95
フィリ ンペ
10,000
フィリ ンペ
10,580
170715
300815
201115
250915
210615
180515
230515
280515
170415
330515
220515
270515
160915
190415
210715
320615
240315
260915
10.0
10.5
11.0
11.0
12.8
5.25
5.625
6.125
6.25
6.625
7.0
7.0
7.375
7.875
8.25
8.25
8.375
8.375
インド
ル
1,000,000
2,650,000
1,500,000
2,050,000
1,590,000
1,300,000
3,900,000
2,750,000
1,200,000
4,400,000
2,850,000
2,300,000
1,800,000
4,550,000
1,500,000
4,000,000
8,500,000
1,830,000
インド
ル
1,069,320
3,374,324
1,777,260
2,606,718
2,050,320
1,237,600
3,539,679
2,456,932
1,185,432
3,998,456
2,838,486
2,235,738
1,814,292
4,707,384
1,591,050
4,251,960
9,206,945
1,978,962
4.181
4.232
4.24
4.262
4.378
4.392
4.498
5.734
計
イ
国債証券
2.8
3.25
3.45
3.58
3.625
3.65
3.85
3.875
4.125
4.75
4.875
5.125
計
フィリ
ン
国債証券
4.95
国債証券
10
10.5
11
11
12.8
5.25
5.625
6.125
6.25
6.625
7
7
7.375
7.875
8.25
8.25
8.375
8.375
インド
末
額
換算金額
年月日
33,254
6,400
16,574
29,742
43,398
36,392
16,871
24,662
732,367
2024/ /15
2031/ /30
2018/ /
2016/ /15
2019/11/29
2026/ /15
2030/ /15
2019/ /30
24,246
57,543
23,397
25,802
69,410
81,949
27,452
107,084
37,439
22,527
52,584
33,350
562,788
2017/10/10
2017/ /16
2019/ /
2027/12/17
2023/ /16
2021/12/17
2025/12/12
2019/ /13
2016/11/18
2024/12/20
2029/ /22
2018/ /13
28,142
28,142
2021/１/15
10,158
32,056
16,883
24,763
19,478
11,757
33,626
23,340
11,261
37,985
26,965
21,239
17,235
44,720
15,114
40,393
87,465
18,800
2017/ /15
2030/ /15
2020/11/15
2025/ /15
2021/ /15
2018/ /15
2023/ /15
2028/ /15
2017/ /15
2033/ /15
2022/ /15
2027/ /15
2016/ /15
2019/ /15
2021/ /15
2032/ /15
2024/ /15
2026/ /15
― 261
12 ―
―
―
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新興国債券インデックスマザーファンド
当
利
額面金額
インド
国債証券
8.375
9
9.5
国債証券
10.5
6.25
6.5
6.75
7
7.25
7.75
8
8
8.25
8.75
期
評
価
外
金額
インド
ル
7,263,671
8,209,512
3,140,568
340315
290315
310715
計
8.375
9.0
9.5
インド
ル
6,700,000
7,200,000
2,650,000
261221
360331
410228
210331
310228
200115
230228
181221
300131
170915
480228
10.5
6.25
6.5
6.75
7.0
7.25
7.75
8.0
8.0
8.25
8.75
フリ ンド
12,100
6,900
6,900
7,700
7,100
7,100
4,800
6,600
4,300
3,600
5,100
フリ ンド
15,281
5,761
5,807
7,715
6,662
7,296
5,053
6,955
4,439
3,777
5,507
240314
170427
190629
220127
191023
14.2
15.1
16.0
16.39
7.0
イジ リ イ
30,000
58,000
30,000
41,000
43,000
イジ リ イ
28,201
57,763
30,679
42,888
31,178
フリ
計
イジ
リ
国債証券
（注）
○
14.2
15.1
16
16.39
7
合
計
計
換算金額は、期末の時価を
国の対
資信託
信売買
場の
によ
換算したもの
69,004
77,990
29,835
670,078
2034/ /15
2029/ /15
2031/ /15
157,553
59,405
59,874
79,544
68,694
75,229
52,098
71,707
45,768
38,949
56,784
765,609
2026/12/21
2036/ /31
2041/ /28
2021/ /31
2031/ /28
2020/１/15
2023/ /28
2018/12/21
2030/１/31
2017/ /15
2048/ /28
17,349
35,536
18,873
26,385
19,181
117,325
7,358,113
2024/ /14
2017/ /27
2019/ /29
2022/１/27
2019/10/23
(2015年１月26日現在)
目
評
公社債
コール・ローン等、 の
投資信託
額
当
価
期
末
額
7,358,113
495,517
7,853,630
（注）期末に
る外
資 （7,714,360
（注）外
資 は、期末の時価を
国の対
は
の
す。
１
リ ドル 117.67
100コロン
ペ 4.93
１ ー ンド ロ 31.29
１フィリ ンペ 2.66
年月日
す。
産の
項
末
額
換算金額
）の投資信託
信売買 場の
１
コペ 8.00
１ペルー
ル 38.99
１ロ
ルーブル 1.85
100インド
ル
0.95
93.7
6.3
100.0
額（7,853,630
）に対する
は98.2
す。
によ
換算したもの す。な 、期末に
る
１ブ ジル
ル 45.61
１ ルコリ 49.82
１マ ー
リン ッ 32.65
１
フリ
ンド 10.31
換算
ー
100 リペ 18.81
100 ン リーフ リン 42.27
１ イバー 3.61
１ イジ リ
イ 0.6152
― 262
13 ―
―
―
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ページ：14
新興国債券インデックスマザーファンド
○資産、負債、元本及び基準価額の状況
項
目
（2015年１月26日現在)
○損益の状況
当 期 末
項
(2014年１月28日～2015年１月26日)
目
当
期
円
(A) 資産
コール・ローン等
公社債(評価額)
未収入金
未収利息
前払費用
(B) 負債
未払金
未払解約金
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
元本
次期繰越損益金
(D) 受益権総口数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
＜注記事項＞
①期首元本額
期中追加設定元本額
期中一部解約元本額
7,899,834,605
373,997,047
7,358,113,921
46,290,000
92,959,905
28,473,732
157,467,475
157,350,520
116,955
7,742,367,130
5,451,142,583
2,291,224,547
5,451,142,583口
14,203円
2,752,156,629円
3,011,729,534円
312,743,580円
円
(A) 配当等収益
335,352,329
受取利息
335,352,329
(B) 有価証券売買損益
234,284,537
売買益
売買損
(C) 保管費用等
638,857,370
△
△
404,572,833
4,807,879
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
564,828,987
(E) 前期繰越損益金
689,002,331
(F) 追加信託差損益金
(G) 解約差損益金
1,156,109,624
△
118,716,395
(H) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)
2,291,224,547
次期繰越損益金(Ｈ)
2,291,224,547
（注）(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みま
す。
（注）(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加
設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注）(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価
額を差し引いた差額分をいいます。
②期末における元本の内訳（当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額）
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）
859,718,489円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）
274,482,825円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）
33,952,397円
コアバランス
999,974円
ｅＭＡＸＩＳ 新興国債券インデックス
3,227,024,174円
三菱ＵＦＪ ＤＣ新興国債券インデックスファンド
858,845,660円
新興国債券インデックスオープン
91,144,870円
三菱ＵＦＪ グローバル型バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 37,931,320円
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）
67,042,874円
合計
5,451,142,583円
[ お 知 ら せ ]
①対象インデックスとの連動を維持するために行う取引として、直物為替先渡取引を追加し、信託約款に所要の変更を行いました。
（2014年10月25日）
②書面決議を行う場合の受益者数要件の撤廃を信託約款に記載し、信託約款に所要の変更を行いました。
（2014年12月１日）
③併合手続要件の緩和を信託約款に記載し、信託約款に所要の変更を行いました。
（2014年12月１日）
④買取請求の一部適用除外を信託約款に記載し、信託約款に所要の変更を行いました。
（2014年12月１日）
⑤新たに発行可能となる新投資口予約権を投資の対象とする有価証券に追加し信託約款に所要の変更を行いました。
（2014年12月１日）
⑥デリバティブ取引等のリスク量計算を規格化し、定量的に規制する旨を信託約款に記載し、所要の変更を行いました。
（2014年12月１日）
― 263
14 ―
―
―
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証ＲＥＩＴ
290475
数マザーファンド
証ＲＥＩＴ 数マザーファンド
期
、
日2015年１月26日
計 期
2014年１月28日～2015年１月26日
証ＲＥＩＴ 数マザーファンド
、１月26日
期の
基
、当マザーファンドの
期の 用状況
の金
資
証ＲＥＩＴ
、
産
ン
の
た
証券の
資
100
証ＲＥＩＴ 数（配当
用
用
、
（
数（配当
資信託証券の
、
産 信
り
用
た
産
資信託証券
資
数
用
用
産
産
資信託証券
資信託
資
の 資
資信託証券 の 資
資産 の 資
○
５期の 用
期
(分配 )
円
分
価
み 期
配 金
円
額
中
証ＲＥＩＴ
期
(配当 み)
投資信託
券 投信
中 証
入
先
産
資
産
額
円
２期(2011年 月26 )
12,911
28.6
1,617.86
29.2
98.9
983
期(2012年 月26 )
10,328
△20.0
1,283.37
△20.7
98.2
1,008
期(2013年 月28 )
15,186
47.0
1,892.12
47.4
99.0
期(2014年 月27 )
19,623
29.2
2,454.67
29.7
96.9
６期(2015年 月26 )
26,667
35.9
3,336.13
35.9
96.5
（注） 証ＲＥＩＴ
（配当 み）とは、
証券取引 に
し いる
産投資信託
を対象とし
に、分配金 払いによる 利
の
を加えた
す。 証ＲＥＩＴ
の
に する
、
利は
証券取引 に
します。
証券取引 は 証ＲＥＩＴ
の内 の
、
の
または
を
利を し います。
証券取引 は 証ＲＥＩＴ
の
の 出または
の
、
を いま
。
（注）
産投信
先
は買
売
。
2,449
2.4
5,919
3.5
12,810
出した
証ＲＥＩＴ
、その他一 の
の
もし は
の
または中 に対し 、
――264
1 ――
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証ＲＥＩＴ
○当期 の基準価額
年
況等の
価
月
（注）
（注）
は期首
産投信
額
。
先
投 資 信 託
証
券 投 信
入
先
証 Ｒ Ｅ Ｉ Ｔ
(配当
(期 首)
2014年 月27
月末
２月末
月末
月末
月末
６月末
月末
８月末
月末
10月末
11月末
12月末
(期 末)
2015年 月26
数マザーファンド
み)
産
円
19,623
19,988
20,179
19,705
20,154
21,150
21,676
21,981
22,511
22,863
23,520
25,098
26,167
1.9
2.8
0.4
2.7
7.8
10.5
12.0
14.7
16.5
19.9
27.9
33.3
2,454.67
2,500.79
2,524.48
2,464.98
2,520.81
2,645.27
2,710.90
2,749.06
2,815.18
2,859.23
2,942.29
3,139.72
3,273.60
1.9
2.8
0.4
2.7
7.8
10.4
12.0
14.7
16.5
19.9
27.9
33.4
96.9
97.2
98.5
97.2
99.0
98.8
95.8
98.1
96.6
98.5
97.5
98.0
97.0
2.4
1.8
1.5
2.8
1.0
1.2
4.2
1.8
3.4
1.5
2.5
2.0
2.9
26,667
35.9
3,336.13
35.9
96.5
3.5
は買
売
。
――265
2 ――
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証ＲＥＩＴ
○ 用
当期 の基準価額等の
の
価額は期首に
35.9
の
と
の
当
マー
の差
ファンドの
）を
0.0
ン
と
資信託の
ン
は、
、
価額は
ン
りました。
りま
した。
ン
た
マークと
基準価額の
(35.9
を
数マザーファンド
マークの
イ
りました。
ン
マークは35.9
は△0.0
を
に
マー
の
（注）
い
を
0.0
入
しました。
△0.1
を合
先
した
計
△0.0
と合計
による
、
イ
そ の 他 の 合
入
により
あります。
と
たた
りました。
し、
0.0
と
と
入
ン マーク
との イ
の差
一
し
い
は0.0
した
・期を
（注）
ン
マークは期首の
し います。
をファンド
価額と
一に
るよ
(
、
資産の
産投資信託証券）（先
・期中における先
と
ス
の
の
、
を受け
の追加金
国内ＲＥＩＴ
は
し
ました。
当
証券）
（先
・
ートフ
ＥＩＴ
額をＲＥＩＴ（
を含
リ
は
（配当
に合
入
）に投資
の
均は、2.1
りました。
（注）先 の
は、 利
に
ある
、
しも
の
ン マークからの イ を
資信託の ー フ
・資産の
を含
しました。
資
フ
額をＲＥＩＴ
による
、売買コスト
い 利
と一 し い とから、
あります。
は0.0
した
産投資信託
）に投資しました。
ン
マーク
み）の
ある
証Ｒ
成
しました。
――266
3 ――
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証ＲＥＩＴ
の
数マザーファンド
の 用
の
その他の
による
は△0.1
し
・
ン
マークの
し
た
プラス
売買益等
計
マイ ス
売買コスト等
計 △0.1
を
目
する投資成
を
います。
0.0
○１万口当たりの費用
項
に
(2014年１月28日～2015年１月26日)
金
当
額
期
項
目
の
円
（ ）売 買
託
5
0.024
（ 投 資 信 託 証 券 ）
(0)
(0.002)
（先
(5)
(0.022)
5
0.024
・
プ
合
期中の 均
ン）
計
( )売買 託
期中の売買 託
価証券等を売買する際に
期中の 均受益
する
価額は、22,082円 す。
（注） 金額は項目ごとに円未 は
入し あります。
（注） 項目の
は、 のファンド
み入
いる投資信託証券（マ ーファンドを
。）
払 た
を含みま
。
（注）当 投資信託証券の
の計 期末
における
当たりの
取
るものに い は
入
ファンドの
に
する ととし おります。
（注）
は
当たりのそ
の
金額（円未 の
を含 ）を 期中の 均
価額
し 100を乗 たもの 、項目ご
とに
未 は
入し あります。
――267
4 ――
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証ＲＥＩＴ
○売買及び
の状況
数マザーファンド
(2014年１月28日～2015年１月26日)
資信託証券
買
売
金
本 コ デー
ンファンド投資
ＭＩＤリート投資
ル リート投資
産 ジデン ャル投資
産 ファンド投資
スリート投資
国
ドバンス・ ジデンス投資
ネデ クス・ ジデン ャル投資
ク
・プロ
ー 投資
Ｐ投資
コンフ リ ・ ジデン ャル投資
本プロロジスリート投資
内
産マス ーファンド投資
リ ート・リート投資
ＳＩＡ
産投資
イ ンリート投資
ーリックリート投資
本リート投資
イン スコ・ フ ス・ジ イリート投資
本 ルス
投資
トー イ・リート投資
本 ルファンド投資
ジャ ンリ ル ス イト投資
本リ ールファンド投資
リックス
産投資
本プライムリ ル
投資
プ
投資
リ ル・ ス ート投資
ローバル・ ン
産投資
産 フ スファンド投資
イ ッド・ ーバン投資
0.209
( 0.183)
0.085
0.871
( 0.856)
0.077
0.099
( 0.178)
0.169
( 0.097)
0.658
0.159
0.148
1
0.159
( 0.258)
0.896
( 0.996)
0.782
0.036
0.033
0.447
0.951
0.181
0.514
0.07
0.111
0.686
0.63
1
1
0.388
0.153
0.462
( 0.604)
0.089
( 0.077)
0.176
1
(
(
(
(
(
(
(
(
額
円
89,109
)
23,074
135,024
)
46,579
83,110
)
83,254
)
172,818
44,745
140,747
165,268
55,584
)
231,928
)
105,752
34,105
14,490
65,800
146,234
50,251
52,105
20,167
15,037
400,115
359,012
279,159
189,979
151,297
82,297
67,894
)
33,684
)
87,979
247,516
金
0.039
額
円
15,521
0.015
0.131
3,750
18,881
0.016
0.016
9,149
14,340
0.023
10,981
0.12
0.024
0.023
0.193
0.019
29,093
5,902
19,867
21,873
6,600
0.139
34,741
0.152
0.002
0.004
0.087
0.051
0.006
0.015
18,323
1,891
1,599
11,686
7,978
1,851
1,539
0.129
0.107
0.213
0.181
0.076
0.021
0.09
74,846
59,772
45,203
24,950
28,239
8,974
12,402
0.018
6,220
0.035
0.219
16,440
35,463
――268
5 ――
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証ＲＥＩＴ
買
売
金
トラスト 合リート投資
0.588
( 0.836)
2
0.233
0.497
0.393
( 0.512)
0.307
( 0.44)
0.237
0.612
( 0.504)
0.604
0.24
0.14
( 0.48)
0.087
( 0.011)
0.084
0.176
1
0.692
0.574
0.036
0.011
(△0.011)
23
(
6)
イン
ン
ル投資
フロン
産投資
産リート投資
本ロジス
クスファンド投資
国
リート投資
ネデ クス・ フ ス投資
ス・ＳＩ
ジデン ャル投資
い ご
産投資
証券 フ ス投資
リート投資
内
ス ー プロ ード投資
トップリート投資
ス・ ジデン ャル投資
ジャ ン・
ル・リート投資
本
投資
ジャ ン ク
ント投資
コンフ リ ・ ジデン ャル投資
（ ）
ス ー プロ ード投資
（ ）
合
（注）金額は受
（注）( )内は分
計
金。
・合
およ
の
国
内
産投信
等による
分
、
の
には含ま
数マザーファンド
額
124,305
)
64,320
125,592
44,647
97,533
(
)
64,407
(
)
144,498
69,512
(
)
49,265
134,738
41,956
(
)
16,406
(
1,890)
39,881
86,573
95,436
54,301
83,002
9,585
1,890
(△
1,890)
5,021,985
(
)
金
額
0.107
20,782
0.16
0.045
0.08
0.076
4,448
23,698
6,811
17,721
0.059
11,362
0.027
0.066
15,031
8,095
0.095
0.038
0.012
6,633
20,668
5,578
0.01
1,720
0.017
0.034
0.247
0.134
0.108
7,788
15,245
13,838
9,220
14,850
3
751,586
売
売 額
円
額
円
(
おりま
。
状況
先 取引
買
買 額
円
6,689
額
円
6,451
――269
6 ――
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269
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証ＲＥＩＴ
○
の
の
状況等
(2014年１月28日～2015年１月26日)
状況
買 額等
Ａ
分
投資信託証券
産投信
先 取引
利
との取引
円
5,021
6,689
円
751
6,451
10.8
40.3
利
との取引
Ｄ
円
140
2,856
Ｄ
Ｃ
18.6
44.3
額
円
329
投資信託証券
利
菱ＵＦＪ
売 額等
Ｃ
Ａ
円
544
2,694
買
売買 託
利
（ ） （ ）
数マザーファンド
項
額（ ）
の 払額（ ）
とは、投資信託
投資
ル ン・ス ン ー証券、
目
当
期
1,866 円
772 円
41.4
に する
ル ン・ス
ン
11
1項に 定
る利
ーＭＵＦ 証券 す。
あり、当ファンドに
る利
とは三
――270
7 ――
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270
2015/07/13
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証ＲＥＩＴ
○
資産の
数マザーファンド
(2015年１月26日現在)
資信託証券
期首(
期末)
当
期
評
価
末
額
円
本
コ
デー
ンファンド投資
0.179
0.532
262,010
2.0
0.142
0.212
67,098
0.5
0.214
1
316,931
2.5
0.124
0.185
128,760
1.0
0.121
0.382
229,200
1.8
0.095
0.338
195,702
1.5
0.96
1
471,870
3.7
ャル投資
0.187
0.322
118,013
0.9
ー
0.194
0.319
344,201
2.7
1
2
377,847
2.9
0.052
0.45
125,595
1.0
0.242
1
549,423
4.3
1
1
296,293
2.3
0.016
0.05
67,600
0.5
産投資
0.058
0.087
45,501
0.4
ンリート投資
0.735
1
189,873
1.5
0.9
162,630
1.3
0.175
66,762
0.5
0.499
61,327
0.5
0.07
18,795
0.1
0.111
15,262
0.1
1
1
980,056
7.7
0.92
1
868,686
6.8
1
2
724,618
5.7
1
2
437,166
3.4
0.639
0.951
394,665
3.1
0.169
0.301
194,446
1.5
ＭＩＤリート投資
ル
リート投資
産
産
ジデン
ャル投資
ファンド投資
スリート投資
ドバンス・
ネデ
ジデンス投資
クス・
ク
ジデン
・プロ
投資
Ｐ投資
コンフ
リ
・
ジデン
ャル投資
本プロロジスリート投資
産マス
リ
ート・リート投資
ＳＩＡ
イ
ーファンド投資
ーリックリート投資
本リート投資
イン
フ
ルス
投資
本
スコ・
ス・ジ
トー
イ・リート投資
本
ルファンド投資
ジャ
ンリ
本リ
ル
ス
イリート投資
イト投資
ールファンド投資
リックス
産投資
本プライムリ
プ
ル
投資
投資
リ
ル・
ス
ート投資
0.151
1
183,813
1.4
ローバル・
ン
産投資
0.075
0.223
112,169
0.9
スファンド投資
0.288
0.429
257,400
2.0
1
3
578,205
4.5
0.204
1
377,816
2.9
1
3
165,796
1.3
0.384
0.572
319,176
2.5
0.679
1
110,586
0.9
0.128
0.957
252,935
2.0
0.107
0.795
191,118
1.5
0.257
0.467
322,697
2.5
0.124
1
157,433
1.2
産
イ
フ
ッド・
トラスト
イン
ーバン投資
合リート投資
ン
ル投資
フロン
産投資
産リート投資
本ロジス
クスファンド投資
リート投資
ネデ
クス・
フ
ス・ＳＩ
ス投資
い
ジデン
ャル投資
ご
産投資
0.794
1
124,697
1.0
証券
フ
0.306
0.508
345,948
2.7
0.081
0.689
111,342
0.9
ス投資
リート投資
――271
8 ――
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271
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証ＲＥＩＴ
期首(
期末)
当
期
評
価
数マザーファンド
末
額
円
ス
ー
プロ
ード投資
トップリート投資
ス・
ジャ
ジデン
ン・
ャル投資
ル・リート投資
本
ジャ
投資
コンフ
ン
ク
リ
ント投資
・
ジデン
合
ャル投資
（
0.2
44,220
0.3
0.136
0.203
106,372
0.8
0.289
0.431
249,549
1.9
2
3
253,624
2.0
1
1
165,750
1.3
0.932
1
216,690
1.7
0.036
9,895
0.1
）
・
計
0.112
＜
金
額
23
49
12,367,568
＞
43
49
＜96.5
＞
（注）
およ 合計 の＜ ＞内は、 資産 額に対する評価額の
す。
（注） 本 コ デー
ンファンド投資
、ＭＩＤリート投資
、
ル リート投資
、
産 ジデン ャル投資
、
産 ファンド投資
、
スリート投資
、 ドバンス・ ジデンス投資
、 ネデ クス・ ジデン ャル投資
、
ク
・プロ
ー 投資
、
Ｐ投資
、コンフ リ ・ ジデン ャル投資
、 本プロロジスリート投資
、
産マス ーファンド投資
、
リ ート・リート投資
、ＳＩＡ
産投資
、イ ンリート投資
、
ーリックリート投資
、 本リート投資
、イン スコ・ フ ス・ジ イリート投資
、トー イ・リート投資
、 本
ルファンド投資
、ジャ ンリ ル ス イト投資
、 本リ ールファンド投資
、 リックス
産投資
、 本プ
ライムリ ル
投資
、プ
投資
、
リ ル・ ス ート投資
、 ローバル・ ン
産投資
、
産
フ スファンド投資
、
イ ッド・ ーバン投資
、 トラスト 合リート投資
、イン
ン
ル投資
、フロ
ン
産投資
、
産リート投資
、 本ロジス
クスファンド投資
、
リート投資
、 ネデ ク
ス・ フ ス投資
、
ス・ＳＩ
ジデン ャル投資
、い ご
産投資
、
証券 フ ス投資
、
リ
ート投資
、ス ー プロ ード投資
、トップリート投資
、
ス・ ジデン ャル投資
、ジャ ン・
ル・
リート投資
、 本
投資
、ジャ ン ク
ント投資
、コンフ リ ・ ジデン ャル投資
（ ）に
ま
し は 託
の利
ある、三菱ＵＦＪ信託
、三菱
ＵＦＪ
、三菱ＵＦＪ ル ン・ス ン ー証券、 ル
ン・ス ン ーＭＵＦ 証券 当 ファンドの一
受託
と
います。（ ファンド
いる
の 価証券
または 価証券 出 より
）
純資産総額の10
当期
10
産ファンド
の
の
資証券の
期
当
期
買
国
内
産投信
先 取引
額
額
円
442
証ＲＥＩＴ
円
○ 資信託 産の
項
末
売
(2015年１月26日現在)
目
評
当
価
期
円
12,367,568
644,533
13,012,101
投資証券
コール・ローン等、その他
投資信託 産 額
末
額
95.0
5.0
100.0
――272
9 ――
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272
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証ＲＥＩＴ
○資産、負債、元本及び基準価額の状況
項
目
（2015年１月26日現在)
○損益の状況
当 期 末
項
(2014年１月28日～2015年１月26日)
目
円
(A) 資産
13,012,101,396
コール・ローン等
567,125,118
投資証券(評価額)
12,367,568,180
未収配当金
65,930,713
未収利息
差入
885
託証拠金
11,476,500
(B) 負債
201,722,030
未払金
201,674,828
未払解約金
47,202
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
12,810,379,366
元本
4,803,905,004
次期繰越損益金
8,006,474,362
(D) 受益権総口数
4,803,905,004口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
注記事項
①期首元本額
期中追加設定元本額
期中一部解約元本額
3,016,516,251円
2,724,590,178円
937,201,425円
26,667円
数マザーファンド
(A) 配当等収益
受取配当金
受取利息
その他収益金
(B) 有価証券売買損益
売買益
売買損
(C)
等
損益
取引益
取引損
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
(E) 前期繰越損益金
(F) 追加信託差損益金
(G) 解約差損益金
(H) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)
次期繰越損益金(Ｈ)
当
期
円
258,987,514
258,875,497
112,015
2
2,358,730,682
2,363,502,985
△
4,772,303
60,968,990
87,543,220
△
26,574,230
2,678,687,186
2,902,881,854
3,525,717,671
△1,100,812,349
8,006,474,362
8,006,474,362
（注）(B)有価証券売買損益およ (C)
等
損益は期末の
評価換えによるものを含みます。
（注）(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追
加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注）(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約
価額を差し引いた差額分をいいます。
②期末における元本の内訳（当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額）
ｅＭＡＸＩＳ 国内リートインデックス
4,194,544,337円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）
449,650,758円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）
144,902,235円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞Ｊ ＲＥＩＴインデックスファンド
948,023円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）
13,859,651円
合計
4,803,905,004円
①
を
合の受益
の
を信託約 に
し、信託約 に
の
を いました。
（2014年12月
）
② 合
の
を信託約 に
し、信託約 に
の
を いました。
（2014年12月
）
買取
の一部
外を信託約 に
し、信託約 に
の
を いました。
（2014年12月
）
たに
と る 投資
約 を投資の対象とする 価証券に追加し信託約 に
の
を いました。
（2014年12月
）
デリバ
取引等のリスク 計 を
し、定
に
する を信託約 に
し、
の
を いました。
（2014年12月
）
―
―
― 273
10 ―
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ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド
290212
ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド
期
日2015年１月５日
計 期
2014年１月７日～2015年１月５日
ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド
、１月５日
期の
、
基
、当マザーファンドの
期の 用状況
資
用
等
ＲＥＩＴ
、
ン
用
（
日本、配当
資産
、
り、 記の
用
ＲＥＩＴ ン
産 資信託証券
の
資
資産 の 資
産
、
ー
価総額
び
資信託証券の
び資金
等
用
、円
た
、
た
り
日本、配当
（
資
資信託証券
の
、円
ー
用
資
――274
1 ――
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274
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ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド
○
５期の 用
価
期
Ｓ
Ｐ 先 進 国
投 資 信 託
ＲＥＩＴインデックス
証
券
本、配当
期
中
中 (
入
み、円換
ース)
額
期
資
産
額
円
円
期(2011年 月
)
6,556
6.8
6,712.35
7.5
97.4
６期(2012年 月
)
6,322
△ 3.6
6,499.46
△ 3.2
99.0
3,231
期(2013年 月
)
9,018
42.6
9,337.10
43.7
98.5
4,623
８期(2014年 月６ )
10,769
19.4
11,215.01
20.1
98.1
6,129
15,384
42.9
16,149.24
44.0
99.1
11,986
期(2015年 月
)
2,883
（注）Ｓ
Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックスとは、Ｓ Ｐ
・ジ ーン ・インデックス
Ｃ
するＳ Ｐ ローバル株価
の
の中から、
産投資信託（ＲＥＩＴ）
の
に
の
株
価 額に
い
出
る
す。
お、Ｓ Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（
本、配当 み、円換
ース）は、Ｓ Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（
本、配当 み）をもとに、 託
計 したもの す。Ｓ Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックスは
o
o
d c
(
）の
あり、
を利 するライ ンス 三菱ＵＦＪ投信株式
に
います。
d d
oo
およ
Ｓ Ｐ は
d d
oo
c
c
（ Ｓ Ｐ ）の
、 o
o
は o
o
d
o d
（ o
o
）の
あり、
らの
を利 するライ ンス
に、 定目
の利 を
する
ライ ン
ス 三菱ＵＦＪ投信株式
にそ
います。当ファンドは、
、 o o 、Ｓ Ｐまたはそ
の
に
よ
ス ン ー、 証、 売、または 売 進
いるもの は
、
ら
のい
も、かかる
の投資の 当
に するいか る
も
、Ｓ Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックスの り、
、または中 に対し 一 の
も いま
。
（注）外国の
は、
価額 の
に合
の を
し おります。
○当期 の基準価額
況等の
価
年
(期 首)
2014年 月６
月末
２月末
月末
月末
月末
６月末
月末
８月末
月末
10月末
11月末
12月末
(期 末)
2015年 月
（注）
額
月
は期首
Ｓ Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス
(
本、配当
み、円換
ース)
投
証
資
信
託
券
入
円
10,769
10,765
11,195
11,353
11,775
11,945
12,142
12,454
12,671
12,607
13,379
14,842
15,520
△ 0.0
4.0
5.4
9.3
10.9
12.7
15.6
17.7
17.1
24.2
37.8
44.1
11,215.01
11,206.07
11,666.64
11,830.09
12,278.78
12,463.34
12,692.52
13,023.65
13,257.92
13,186.18
14,004.15
15,551.98
16,279.87
△ 0.1
4.0
5.5
9.5
11.1
13.2
16.1
18.2
17.6
24.9
38.7
45.2
98.1
99.1
98.8
98.3
99.6
98.9
98.9
99.3
99.0
98.8
100.8
99.3
99.2
15,384
42.9
16,149.24
44.0
99.1
。
――275
2 ――
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ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド
○ 用
当期 の基準価額等の
況
況
ド
基準価額の
基準価額
期
42 9
の
、期
、1 1
15 0
の円
の円
ー
り
た
り
た
当
ン
マー
の差
ン
マー
44 0
△1 1
の
たた
り
、
資信託の ー フ
本、配当
た
産
ＲＥＩＴ
ン
（
、円
ー
用
資信託証券
資
ン
、
日
、
資
用
産
た
資信託証券の
保
用
ン
ー
、
マー
フ
た
当
（注）
ン
マークは期首の
し います。
をファンド
価額と
一に
るよ
基準価額
期
ン
況
2014年
月
、
の
、ＲＥＩＴ
況
マー
期
、
の
（注）
と
の
た
、
受
ＲＥＩＴ
マー
42 9
の
況
44 0
の差
の
の
り
たた
り
売買コスト 配当
ン マーク
△0.1
との イ
た
り
期
△1 1
、
金
月
ン
た
資
ＲＥＩＴ
資信託の
△0.4
入
により
あります。
、
た
評価 その他の 合
△0.1
を合
△0.5
した
と合計
計
△1.1
一
し
い
売買
た
売買
△0 1
た
――276
3 ――
04_590332_外投+マザー 【同日】.indd
276
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ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド
の 用
配当
配当
△0 4
ン
マー
た
配当金
た
マ
ＲＥＩＴ
金
(
日本、配当
産
、ファンド
り
、
た
、
ン
、円
ン
ー
用
資信託証券
資
資
用
価
価
△0 1
価
、
用
ー
額の計
の
の
の
の
た
ン
マー
の計
ファンドの基準価
用
ー
の差
△0 5
た
の
の
ファンド
、円
、
ン
のＲＥＩＴの保有
、
マー
の差
現金の保有
――277
4 ――
04_590332_外投+マザー 【同日】.indd
277
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ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド
○１万口当たりの費用
項
(2014年１月７日～2015年１月５日)
目
金
当
額
期
項
目
の
円
（ ）売 買
託
( )売買 託
期中の売買 託
3
0.026
）
( 0)
(0.000)
（ 投 資 信 託 証 券 ）
( 3)
(0.026)
価 証 券 取 引
3
0.022
）
( 0)
(0.000)
（ 投 資 信 託 証 券 ）
( 3)
(0.022)
8
0.062
）
( 8)
(0.061)
外国 の資産の
）
( 0)
(0.001)
信託
14
0.110
（
株
（ ）
（
式
株
（c） そ
の
式
他
（
（
そ
の
合
期中の 均
他
計
価証券等を売買する際に
( ) 価証券取引
価証券の取引の
(c)その他
の
期中の 均受益
する
期中の 価証券取引
期中の 均受益
する取引に する 金
期中のその他
期中の 均受益
等に する
等に するその他
価額は、12,554円 す。
（注） 金額は項目ごとに円未 は
入し あります。
（注） 項目の
は、 のファンド
み入
いる投資信託証券（マ ーファンドを
。）
払 た
を含みま
。
（注）当 投資信託証券の
の計 期末
における
当たりの
取
るものに い は
入
ファンドの
に
する ととし おります。
（注）
は
当たりのそ
の
金額（円未 の
を含 ）を 期中の 均
価額
し 100を乗 たもの 、項目ご
とに
未 は
入し あります。
――278
5 ――
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278
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ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド
○売買及び
の状況
(2014年１月７日～2015年１月５日)
買
売
株
金
株
外
リ
国
ーロ
ドイ
(0.78)
( 32)
（注）金額は受
金。
（注）( )内は株式分 ・
資
当およ
合
等による
分
額
リ ドル
株
株
0.78
金
額
リ ドル
7
32
ーロ
9
( 3)
ーロ
(10)
す。
――279
6 ――
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279
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ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド
資信託証券
買
売
金
額
リ ドル
130
600
311
77
10
63
150
658
122
24
リ
7
14
4
2
0.36
0.16
1
16
3
2
金
3
1
132
72
0.25
3
0.45
18
158
16
(
1
6
7
0.4
(△
6)
2
4
1
4
2
6
5
5
0.88
5
(△
9)
1
2
3
1
(
1)
3
1
2
3
1
0.6
3
12
2
1
外
国
(△
(
(
22
134
110
23
347)
167
88
11
154
78
83
77
308
55
53
)
101
97
72
340
347)
163
243
15
71
12
11
42
798
92
105
額
リ ドル
)
(
3)
1
0.9
26
13
0.16
0.61
12
11
0.4
15
1
1
1
12
14
79
0.54
0.218
12
43
0.37
0.14
1
19
18
9
0.53
9
1
0.2
0.23
88
8
14
――280
7 ――
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ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド
買
売
金
リ
4
4
3
2
22
(△ 22)
5
0.9
1
4
5
2
1
3
4
1
1
2
8
2
7
2
0.79
14
1
7
3
1
7
8
0.3
0.6
9
1
3
7
0.76
0.7
2
2
1
0.8
8
(△ 22)
外
国
額
リ ドル
128
117
38
143
166
(
)
62
35
24
565
68
141
77
129
79
27
82
39
367
160
173
312
61
170
94
111
115
121
140
241
13
13
603
41
110
52
62
12
22
67
23
12
103
(
)
金
0.6
0.55
1
0.2
額
リ ドル
16
14
10
13
1
12
0.98
118
0.26
17
0.33
12
0.26
14
1
0.47
1
0.58
70
28
33
62
1
13
0.95
0.76
0.23
0.7
2
14
26
17
14
57
2
139
0.42
1
0.35
15
11
27
3
1
55
14
――281
8 ――
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ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド
買
売
金
リ
外
国
4
4
3
14
1
2
2
1
3
2
1
3
1
2
2
4
4
2
3
1
9
2
11
(△ 11)
5
0.76
1
1
2
0.65
13
3
1
2
87
0.8
0.51
10
2
3
3
11
7
2
0.9
額
リ ドル
38
95
86
48
110
25
54
65
55
35
23
47
23
52
119
65
35
75
53
150
58
148
(
)
355
11
60
32
54
10
157
119
49
79
1,136
11
11
192
38
45
43
206
56
68
14
金
額
リ ドル
0.36
0.3
11
12
0.4
1
0.45
0.3
1
0.27
13
17
10
11
9
10
0.45
14
0.55
0.45
9
10
0.85
0.45
1
13
10
13
1
0.79
0.35
10
28
11
10
32
124
490
1
27
0.75
1
0.4
12
13
10
――282
9 ――
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ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド
買
売
金
リ
外
計
4
0.4
10
3
12
2
(
13)
2
15
2
9
3
19
7
12
1
25
23
4
3
4
9
5
13
4
3
783
(△ 56)
国
0.4
1
1
0.9
1
3
1
3
3
0.8
0.4
4
1
1
6
額
リ ドル
70
10
250
107
339
42
(
)
54
186
21
284
29
636
120
785
12
621
515
162
121
793
1,632
561
322
688
128
23,558
(
)
ドル
25
40
29
40
16
71
39
83
20
13
11
114
40
28
78
金
0.7
額
リ ドル
11
0.76
28
1
107
4
5
0.8
103
112
28
1
2
1
3
0.74
0.4
125
(
)
190
361
119
84
109
13
3,815
(
3)
ドル
0.5
0.5
0.5
9
13
11
0.7
11
2
37
―
―
― 283
10 ―
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ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド
買
売
金
0.4
1
1
0.9
2
額
ドル
10
11
14
36
22
1
1
5
1
2
4
54
13
11
25
12
25
19
857
金
0.3
1
(
外
計
1)
12
11
(
2
(
ーロ
ドイ
額
ドル
9
1)
29
(
ーロ
(
3
)
0.95
(△
30
2)
7
0.8
(
計
(
3
)
(△
37
2)
3)
0.8
(
3)
14)
137
14)
ーロ
7
(
(
10)
7
10)
イ リ
42
国
計
32
(
15)
35
(
)
21
(
80)
77
95)
(
)
53
)
(
(
13
15
8
2
80
1
108
11
0.08
0.3
0.605
0.15
8
10
119
10
0.582
25
0.33
21
フランス
(
1
2
3
1
)
0.1
1
0.35
1
(△
180
99
600
84
4)
5
26
8
72
―
―
― 284
11 ―
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284
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ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド
買
売
金
額
ーロ
ーロ
フランス
計
(
0.06
11
)
金
8
1,084
(△
4)
額
ーロ
0.15
2
19
215
3
11
0.57
21
2
13
5
47
0.32
16
0.32
16
7
8
9
9
15
18
2
0.95
20
1
3
22
ラン
1
4
0.49
3
1
(
計
外
(
2)
11
2)
49
19
18
114
97
(
(
)
299
)
ス イン
計
3
13
3
20
31
137
36
205
計
0.59
0.42
0.65
0.5
2
33
24
34
44
136
計
52
75
12
139
68
82
13
163
1
9
ル ー
イルランド
国
リ ャ
(
計
ー
ロ
計
(
(
0.95)
1
0.95)
267
98)
イ リス
33
11
28
23
46
(
)
9
(
)
1,991
(△
7)
イ リス ンド
238
74
162
248
142
(
136
3)
6
2
4
4
3
340
(
10)
イ リス ンド
47
13
25
50
10
―
―
― 285
12 ―
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285
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ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド
買
売
金
額
イ リス ンド
イ リス
(
(
)
外
計
(
15)
4
20
3
8
9
4
3
1
11
16
85
20
46
94
473
15)
ーストラリ
37
2
14
22
19
3
13
16
360
(
25
21
98
14
14
10
(
360
(
1)
24
49
13
6
7
111
436)
64
25
25
(
(
3
2
12
9
0.9
6
0.3
8
13
6
56
206
5
3
9
ーストラリ ドル
13
11
22
2
13
10
28
)
15
73
24
19
67
25
109
6
16
17
45
48
49
48
1,434
(
)
ーストラリ ドル
96
11
38
10
18
10
58
31
15
22
32
国
15
金
額
イ リス ンド
14
)
29
45
25
13
15
381
689)
4
( 253)
42
(
12
761)
191
1
0.06332
17
60
―
―
― 286
13 ―
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286
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ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド
買
売
ーストラリ
外
計
16
26
69
52
103
77
11
58
189
(△ 433)
17
14
6
41
1,135
(
3)
ージーランド
計
25
26
11
9
90
83
245
計
66
79
62
64
25
27
66
30
419
国
ン
ール
(
(
89
)
67
114
)
9
金
額
ーストラリ ドル
24
64
144
208
182
309
13
518
244
(
)
43
50
23
214
3,090
(
689)
ージーランドドル
29
28
15
15
107
89
284
ドル
2,861
279
162
247
77
185
212
105
4,131
ン
ールドル
156
(△ 0.5348)
108
138
(△ 0.399)
13
金
額
ーストラリ ドル
10
15
3
17
17
157
14
22
5
359
( 253)
(
)
(△
47
2)
29
926
(
761)
ージーランドドル
11
ドル
494
32
84
82
331
127
8
)
26
11
)
908
ールドル
14
(0.30975)
41
13
( 0.2378)
)
10
)
(0.03152)
12
(
1)
ン
(
(
(
38
25
29
15
29
70
197
129
46
(
―
―
― 287
14 ―
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287
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ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド
買
ン
売
金
ン
ール
(
(
(
(
(
(
外
36
)
15
16
20
)
39
)
9
)
12
)
20
)
額
ールドル
25
(△0.41015)
25
30
16
(△ 0.254)
43
(△
1)
13
(△
2)
12
(△ 0.9945)
27
(△ 0.1196)
金
ン
額
ールドル
(
)
( 0.096)
(
)
(0.30688)
(
)
( 0.9016)
(
)
( 0.2535)
5
(
(
5)
80
)
(
)
(△ 0.3616)
60
)
11
)
42
16
12
45
)
36
)
84
(△ 0.0945)
13
(△0.02506)
57
13
12
32
(△
1)
31
(△
1)
15
46
(
)
80
81
51
74
50
(
)
1,183
(
5)
12
36
(△ 0.2346)
74
87
45
145
114
(△ 0.1083)
1,452
(△
13)
(
(
国
(
(
計
(
(△
)
29
1)
(
(
(
1
38
)
14
( 0.2272)
)
22
30
)
( 0.112)
19
41
( 0.1218)
11
15
34
15
15
32
11
11
6
6
11
13
237
(
)
(
254
4)
―
―
― 288
15 ―
04_590332_外投+マザー 【同日】.indd
288
2015/07/13
13:16:13
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ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド
買
外
国
イスラ ル
1
○
金。
・合
およ
等による
分
、
の
には含ま
おりま
（注）( )は
月末
金
額
イスラ ル
ル
。
売買
(2014年１月７日～2015年１月５日)
項
( ) 期中の株式売買金額
( ) 期中の 均 入株式 価 額
(c) 売買
（ ） （ ）
の
○
入株式
の
の
価
目
当
期
2,258 円
円
額の
均。
状況等
(2014年１月７日～2015年１月５日)
状況
買 額等
Ａ
分
利
との取引
円
3,266
取引
利
菱
15
15
計
（注）金額は受
（注）( )内は分
売
金
額
イスラ ル
ル
136
136
とは、投資信託
投資
ＵＦＪ
、三菱ＵＦＪ信託
に する
す。
円
87
11
売 額等
Ｃ
Ａ
1項に
2.7
定
る利
利
との取引
円
600
あり、当ファンドに
Ｄ
円
57
る利
Ｄ
Ｃ
9.5
とは三
―
―
― 289
16 ―
04_590332_外投+マザー 【同日】.indd
289
2015/07/13
13:16:13
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ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド
○
資産の
(2015年１月５日現在)
資信託証券
期首(
期末)
外
(
)
当
期
評
価
金額
リ
末
額
換
金額
ドル
円
22
29
550
66,227
0.6
34
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当
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ド
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ー
ー
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フ
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金
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ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド
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額
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計
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＜
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20
49
9,078
0.1
46
50
9,290
0.1
94
47
8,743
0.1
4,123
759,491
額
496
929
＞
15
19
＜6.3
＞
―
―
― 295
22 ―
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295
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ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド
期首(
期末)
外
(
ー
)
当
期
評
価
金額
末
額
換
金額
ーストラリ ドル
円
110
142
410
40,022
0.3
7
6
35
3,418
0.0
20
26
79
7,784
0.1
11
11
14
1,389
0.0
53
75
33
3,254
0.0
19
19
1,926
0.0
12
16
55
5,388
0.0
16
27
125
12,198
0.1
16
31
3,105
0.0
360
10
15
25
2,445
0.0
123
128
12,537
0.1
48
62
116
11,361
0.1
7
17
49
4,782
0.0
24
35
3,417
0.0
49
42
4,157
0.0
13
26
2,598
0.0
6
14
1,388
0.0
7
16
1,566
0.0
530
1,873
182,745
1.5
16
25
2,510
0.0
16
42
4,183
0.0
184
239
515
50,236
0.4
118
168
740
72,250
0.6
273
359
650
63,432
0.5
172
232
963
93,988
0.8
146
190
1,743
169,991
1.4
355
89
629
61,403
0.5
33
51
142
13,931
0.1
47
61
227
22,190
0.2
23
29
124
12,095
0.1
115
151
876
85,439
0.7
額
2,269
2,796
9,814
957,146
＞
24
31
100
225
28
360
146
・
計
(
ー
ー
＜
金
ンド)
＜8.0
＞
ージーランドドル
27
27
42
3,946
0.0
70
95
117
10,887
0.1
76
103
117
10,861
0.1
30
41
62
5,754
0.0
19
28
55
5,101
0.0
90
107
9,898
0.1
―
―
― 296
23 ―
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ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド
期首(
期末)
外
(
ー
ー
ンド)
・
計
(
＜
ン
期
評
価
金額
末
額
換
金額
ージーランドドル
円
83
89
8,284
592
54,734
額
222
468
＞
5
7
＜0.5
)
0.1
＞
ドル
・
計
(
金
当
ー
＜
金
174
229
11,255
174,683
1.5
187
266
965
14,985
0.1
104
134
357
5,552
0.0
135
115
450
6,996
0.1
75
75
154
2,397
0.0
66
91
318
4,943
0.0
104
131
1,021
15,858
0.1
66
244
3,789
0.0
30
99
1,550
0.0
14,868
230,757
額
845
1,137
＞
7
9
)
＜1.9
ン
＞
ールドル
168
249
488
44,070
0.4
168
209
365
32,979
0.3
58
161
197
17,809
0.1
42
51
72
6,565
0.1
64
92
116
10,550
0.1
79
115
78
7,061
0.1
51
66
115
10,399
0.1
42
58
111
10,055
0.1
115
135
109
9,874
0.1
112
151
177
16,021
0.1
49
58
94
8,510
0.1
39
51
64
5,802
0.0
32
52
74
6,691
0.1
142
184
63
5,732
0.0
32
32
75
6,790
0.1
87
117
174
15,794
0.1
56
67
77
7,018
0.1
100
131
186
16,797
0.1
62
78
63
5,775
0.0
44
56
52
4,753
0.0
39
84
57
5,157
0.0
137
173
164
14,840
0.1
51
40
3,638
0.0
31
25
2,267
0.0
80
73
6,609
0.1
81
84
7,606
0.1
51
44
4,052
0.0
22
34
51
―
―
― 297
24 ―
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ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド
期首(
期末)
外
(
ン
ー
)
ン
・
計
(
金
＜
価
金額
計
計
＜
換 金額は、期末の 価を
およ 合計 の
内は、
円
48,263
0.4
154
198
475
42,910
0.4
額
2,174
3,125
4,256
384,403
＞
27
29
＜3.2
額
金
額
7,502
＞
272
＞
15
146
4,468
15
146
4,468
1
国の対
信売買
の
資産 額に対する評価額の
＜0.0
10,836
0.0
＞
11,880,847
300
により
＞
ル
＜99.1
換
したもの
＞
す。
。
○ 資信託 産の
項
金額
534
金
＜
・
額
換
ールドル
イスラ ル
・
末
262
1
（注）
（注）
期
評
194
)
合
当
(2015年１月５日現在)
目
評
当
価
期
末
額
円
11,880,847
196,036
12,076,883
投資証券
コール・ローン等、その他
投資信託 産 額
（注）期末における外
資産（11,915,926 円）の投資信託 産 額（12,076,883 円）に対する
（注）外
資産は、期末の 価を
国の対
信売買
の
により
換 したもの す。
は
の り す。
リ ドル 120.34円
ドル 102.19円
ーロ 143.94円
ーストラリ ドル 97.52円
ージーランドドル 92.42円
ドル 15.52円
イスラ ル
ル 30.57円
98.4
1.6
100.0
は98.7
す。
お、期末における
換
ート
イ リス ンド 184.20円
ン
ールドル 90.30円
―
―
― 298
25 ―
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ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド
○資産、負債、元本及び基準価額の状況
項
目
(A) 資産
コール・ローン等
投資証券(評価額)
未収入金
未収配当金
未収利息
(B) 負債
未払金
未払解約金
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
元本
次期繰越損益金
(D) 受益権総口数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
〈注記事項〉
①期首元本額
期中追加設定元本額
期中一部解約元本額
（2015年１月５日現在)
○損益の状況
当 期 末
項
円
12,156,462,357
143,106,992
11,880,847,274
79,619,209
52,888,729
153
169,803,916
141,681,908
28,122,008
11,986,658,441
7,791,829,073
4,194,829,368
7,791,829,073口
15,384円
5,691,968,849円
3,067,811,045円
967,950,821円
(2014年１月７日～2015年１月５日)
目
(A) 配当等収益
受取配当金
受取利息
その他収益金
(B) 有価証券売買損益
売買益
売買損
(C) 保管費用等
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
(E) 前期繰越損益金
(F) 追加信託差損益金
(G) 解約差損益金
(H) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)
次期繰越損益金(Ｈ)
当
期
円
356,658,663
356,189,861
232,144
236,658
2,835,113,521
2,913,934,066
△
78,820,545
△
5,161,424
3,186,610,760
437,900,041
860,502,643
△ 290,184,076
4,194,829,368
4,194,829,368
（注）(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みま
す。
（注）(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追
加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注）(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約
価額を差し引いた差額分をいいます。
②期末における元本の内訳（当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額）
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）
259,472,162円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
147,510,341円
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（分配型）
39,212,420円
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（バランス型）
79,922,206円
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（株式重視型）
35,491,929円
ファンド・マネジャー（海外リート）
146,637,705円
ＦＰバランスファンド（安定型）
13,245,774円
ＦＰバランスファンド（安定成長型）
19,825,162円
ｅＭＡＸＩＳ 先進国リートインデックス
5,884,582,528円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）
734,784,930円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）
247,169,714円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞先進国ＲＥＩＴインデックスファンド
161,234,498円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）
22,739,704円
合計
7,791,829,073円
―
―
― 299
26 ―
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