Upload Login /
...

運用報告書（全体版） - インベスコ・アセット・マネジメント株式会社｜Invesco

by user

on
Category: Documents
>> Downloads: 4
32

views

Report

Comments

Description

Transcript

運用報告書（全体版） - インベスコ・アセット・マネジメント株式会社｜Invesco
受益者の皆さまへ
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
さて「インベスコ ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・
ファンド」は、2016年11月21日に第15期の決算を行いま
インベスコ
ＭＳＣＩコクサイ・
インデックス・ファンド
した。ここに期中の運用状況をご報告申し上げます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げ
ます。
＊当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類 追加型投信／海外／株式／インデックス型
信 託 期 間 無期限
ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・マ
ザーファンド受益証券を主要投資対象
運 用 方 針 とし、投資信託財産の長期的な成長を
図ることを目的として積極的な運用を
行うことを基本とします。
ＭＳＣＩコクサイ・イン
イ ン ベ ス コ
デックス・マザーファン
ＭＳＣＩコクサイ・
ド受益証券を主要投資対
インデックス・ファンド
象とします。
主要運用対象
世界各国の株式（ＤＲ
ＭＳＣＩコクサイ・ (預託証書）およびカン
イ ン デ ッ ク ス ・ トリーファンドを含みま
マ ザ ー フ ァ ン ド す。）を主要投資対象と
します。
・株 式 へ の 実 質 投 資 割
合には制限を設けま
イ ン ベ ス コ
せん。
ＭＳＣＩコクサイ・
・外 貨 建 資 産 へ の 実 質
インデックス・ファンド
投資割合には制限を
設けません。
組 入 制 限
・株 式 へ の 投 資 割 合 に
は制限を設けませ
ＭＳＣＩコクサイ・
ん。
インデックス・
・外 貨 建 資 産 へ の 投 資
マザーファンド
割合には制限を設け
ません。
原則として年１回の毎決算時（11月19
日、該当日が休業日の場合は翌営業日）
に、委託会社が基準価額の水準、市場動
分 配 方 針
向等を勘案し、分配金額を決定します。
ただし、分配対象額が少額の場合は、分
配を行わないことがあります。
運用報告書（全体版）
(決算日
第15期
2016年11月21日)
＜運用報告書に関するお問い合わせ先＞
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
お問い合わせダイヤル
電話番号：（03）6447－3100
受付時間：毎営業日の午前９時～午後５時
東京都港区六本木六丁目10番１号六本木ヒルズ森タワー14階
http://www.invesco.co.jp/
インベスコ ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド
○最近５期の運用実績
基
決
算
準
期
(分配落)
円
9,118
14,646
18,719
19,517
17,895
11期(2012年11月19日)
12期(2013年11月19日)
13期(2014年11月19日)
14期(2015年11月19日)
15期(2016年11月21日)
価
額
税 込 み 期
中
分 配 金 騰 落 率
円
％
0
18.0
0
60.6
0
27.8
0
4.3
0
△ 8.3
ＭＳＣＩコクサイ・
投資信託
インデックス(円換算ベース) 株
式 株
式
純 資 産
証
券
総
額
期
中 組入比率 先物比率
組入比率
(ベンチマーク)
騰 落 率
％
％
％
％
百万円
102,762
15.7
94.7
2.9
2.3
2,718
162,548
58.2
94.3
3.6
1.9
4,108
204,683
25.9
95.6
1.7
2.1
5,340
210,066
2.6
92.7
4.7
2.4
5,692
189,435
△ 9.8
93.7
4.0
2.4
5,621
（注）基準価額は１万口当たりです。
（注）ベンチマークとして、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベース）を使用しています。基準日前営業日の米ドル建て指数を基
準日の対顧客電信売買相場仲値を用いて当社が独自に円換算しています。ＭＳＣＩコクサイ・インデックスは、ＭＳＣＩ Ｉｎｃ．
が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。また、ＭＳＣＩコクサイ・インデックスに対する著作権及び
その他の知的財産権はすべてＭＳＣＩ Ｉｎｃ．に帰属します。以下、同じです。
（注）当ファンドはマザーファンドを組み入れていますので、「株式組入比率」「株式先物比率」「投資信託証券組入比率」は実質比率を記
載しています。
（注）株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。
（注）株式先物比率＝買建比率－売建比率
○当期中の基準価額と市況等の推移
年
月
日
基
準
価
騰
(期 首)
2015年11月19日
11月末
12月末
2016年１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
(期 末)
2016年11月21日
額
円
19,517
19,468
19,003
17,306
16,582
17,530
17,443
17,621
15,926
16,925
16,863
16,449
16,780
落
率
％
－
△ 0.3
△ 2.6
△11.3
△15.0
△10.2
△10.6
△ 9.7
△18.4
△13.3
△13.6
△15.7
△14.0
17,895
△ 8.3
Ｍ Ｓ Ｃ Ｉ コ ク サ イ ・
投 資 信 託
式 株
式
インデックス(円換算ベース) 株
証
券
組 入 比 率 先 物 比 率
組 入 比 率
(ベンチマーク) 騰 落 率
％
％
％
％
210,066
－
92.7
4.7
2.4
209,783
△ 0.1
93.3
3.9
2.4
204,372
△ 2.7
94.1
2.1
2.5
186,165
△11.4
93.5
4.0
2.5
178,016
△15.3
93.5
4.0
2.5
188,074
△10.5
94.9
2.2
2.7
186,578
△11.2
94.0
3.4
2.6
187,789
△10.6
95.4
1.9
2.7
169,593
△19.3
94.5
2.8
2.8
180,064
△14.3
92.6
4.9
2.8
179,228
△14.7
94.1
3.1
2.7
174,773
△16.8
94.3
3.1
2.7
177,943
△15.3
94.5
3.2
2.6
189,435
△ 9.8
93.7
4.0
2.4
（注）基準価額は１万口当たりです。
（注）騰落率は期首比です。
（注）当ファンドはマザーファンドを組み入れていますので、「株式組入比率」「株式先物比率」「投資信託証券組入比率」は実質比率を記
載しています。
（注）株式先物比率＝買建比率－売建比率
－ 1 －
インベスコ ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド
○運用経過
(2015年11月20日～2016年11月21日)
期中の基準価額等の推移
（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパ
フォーマンスを示すものです。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なり
ますので、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）分配金再投資基準価額およびＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベース）は、期首（2015年11月19日）の値が基準価額と同一
となるように指数化しております。
（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。
（注）ベンチマークはＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベース）です。
○基準価額の主な変動要因
[上昇要因］
・日本を除く世界各国の株式（ＤＲ（預託証書）およびカントリーファンドを含みます。以下同
じです。）を実質的な主要投資対象としているため、米国、カナダ、英国などの株式市場が上昇
したことが、基準価額の上昇要因となりました。
[下落要因］
・ドイツ、フランス、イタリアなどの株式市場が下落したことが、基準価額の下落要因となりま
した。
・実質外貨建資産の対円での為替ヘッジを行わなかったため、実質組入外貨建資産の通貨である
米ドル、ユーロ、英ポンドなど、全ての主要通貨が対円で下落したことが、基準価額の下落要
因となりました。
－ 2 －
インベスコ ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド
投資環境
＜米国株式市場＞
米国株式市場は、期初から2016年２月中旬までは、原油安の進行や中国経済の成長鈍化懸念な
どから大きく下落しました。しかし３月には、雇用や住宅関連の経済指標が良好な数値となった
ことや良好な企業決算が好感されたことから、株価は反発しました。６月には、英国の国民投票
で市場の予想に反して同国の欧州連合（ＥＵ）離脱（ブレグジット）が決定したことから、投資
家のリスク回避姿勢が強まり、株価が急落する局面もありました。しかし、①ブレグジットに対
する投資家の過度な悲観が後退したこと、②雇用統計をはじめとした米国の主要経済指標が堅調
となったこと―などから株価は反発しました。８月以降は、米国大統領選挙や米連邦準備理事会
(ＦＲＢ）の利上げをめぐり投資家の見方が交錯したことなどから、一進一退での推移が続きまし
た。11月に行われた大統領選挙では事前予想に反してトランプ候補が次期大統領に決定しました
が、株式市場が急落するとの事前予想に反し、トランプ氏が掲げる減税やインフラ整備などの政
策が米国景気を押し上げるとの期待から株価は大幅な上昇に転じ、期末を迎えました。
＜欧州株式市場＞
欧州株式市場は、期初から2016年２月中旬までは原油をはじめとした資源安や中国経済の先行
き不透明感が足かせとなり、下落して推移しました。３月に欧州中央銀行（ＥＣＢ）が追加緩和
に踏み切ると株式市場も安定を取り戻しましたが、①６月下旬に英国の国民投票を控えた不透明
感や事前の予想に反してＥＵ離脱が決定したこと、②９月以降のイタリアやドイツの主要銀行の
経営不安―などが足かせとなり、ドイツなどの大陸欧州の株式市場は米国市場の上昇に追随でき
ずに一進一退を繰り返し、前期末を下回る水準で期末を迎えました。一方、英国の株式市場は、
ブレグジット決定後に進んだ英ポンド安や金融緩和などが好感され、大きく上昇しました。
＜アジア株式市場＞
アジアの先進国株式市場（除く日本）は国ごとにまちまちな展開となる局面があったものの、
期を通じては上昇しました。期の前半は、原油安や一部経済指標が軟調となったことなどを受け
下落したものの、2016年６月以降は①資源価格の回復、②中国政府が積極的な財政政策を実施す
る方針を示したこと、③中国大陸と香港間の市場間株式相互取引の拡大―などが好感され、前期
末を上回る水準で期末を迎えました。
＜為替市場＞
期初１米ドル123円台でスタートした米ドル／円レートは、2016年１月末に日本銀行がマイナス
金利導入の発表をしたにもかかわらず、①米国や中国の経済成長鈍化への懸念、②ブレグジット
決定を受けた投資家によるリスク回避姿勢の強まり―から６月には一時99円台をつけるまで円高
が進みました。しかし、①雇用や賃金の伸びといった米国の雇用統計が堅調に推移していること
などを背景にＦＲＢによる年内の利上げ観測が強まったこと、②米国大統領選挙で勝利したトラ
ンプ次期大統領による財政支出の拡大期待―を背景に米ドルは上昇に転じ、結局期末には110円台
となりました。
期初131円台だったユーロは、①ＥＣＢが積極的な金融緩和策を継続したこと、②2016年６月の
ブレグジット決定に伴うリスク回避の売り―などを背景に下落し、７月には112円を割り込む水準
となりました。その後は、金融緩和策の限界が意識されたことや市場予想を上回るマクロ経済指
標の発表より景気の底打ちが確認され、117円台で期末を迎えました。
－ 3 －
インベスコ ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド
当ファンドのポートフォリオ
主として、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・マザーファンド（以下、マザーファンドといい
ます。）に投資を行い、マザーファンドを通じて、日本を除く世界各国の株式に投資を行いました。
また、実質外貨建資産の投資にあたっては、為替ヘッジは行いませんでした。
マザーファンドでは、主として日本を除く世界各国の株式を投資対象とし、ＭＳＣＩコクサ
イ・インデックス（円換算ベース）に連動する投資成果を目指しました。
具体的には、ファンド内のキャッシュポジションを低位に保ちながら、保有する銘柄のコーポ
レートアクション（買収、増資、スピンオフなど）に対応した結果、ほぼベンチマークに連動し
たパフォーマンスとなりました。
2015年11月末、2016年２月末、５月末、８月末にベンチマーク採用銘柄の入れ替え（Quarterly
Index Review）が行われましたが、ファンドでもこれに対応するための売買を行い、ベンチマー
クへの連動性を維持する運用を行いました。
当ファンドのベンチマークとの差異
当期の基準価額騰落率は△8.3％となり、
ベンチマークであるＭＳＣＩコクサイ・イ
ンデックス（円換算ベース）の騰落率△
9.8％を上回る結果となりました。
一般的に、インデックス・ファンドのパ
フォーマンスがベンチマークから乖離する
要因としては、配当金（プラス要因）、信託
報酬（マイナス要因）、取引や管理にかかる
コスト（マイナス要因）による要因の他、
個別銘柄の組入比率がファンドとベンチ
マークで若干乖離していることによる要因
や、ファンド内でキャッシュを保有してい
ることによる要因などがありますが、当期
においては主に配当金の要因によりプラス
の乖離となりました。
（注）基準価額の騰落率は分配金（税込み）込みです。
（注）ベンチマークは、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベー
ス）です。
－ 4 －
インベスコ ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド
分配金
収益分配金につきましては、基準価額水準および市場動向などを勘案し、当期は見送りとさせ
て頂きました。収益分配金に充てなかった収益につきましては、投資信託財産に留保して元本部
分と同一の運用を行います。
○分配原資の内訳
（単位：円、１万口当たり、税込み）
項
当期分配金
(対基準価額比率)
目
第15期
2015年11月20日～
2016年11月21日
－
－％
当期の収益
－
当期の収益以外
－
翌期繰越分配対象額
14,577
（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。
○今後の運用方針
主としてマザーファンドに投資を行い、マザーファンドを通じて、日本を除く世界各国の株式
に投資を行います。また、実質外貨建資産の投資にあたっては、原則として為替ヘッジは行いま
せん。
マザーファンドでは、主として日本を除く世界各国の株式を投資対象とし、ＭＳＣＩコクサ
イ・インデックス（円換算ベース）に連動する投資成果を目指します。インデックス・ファンド
の性格に鑑みて、ポートフォリオの最適化に注力してベンチマークとの乖離を極力低くしていき
たいと考えています。
－ 5 －
インベスコ ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド
○１万口当たりの費用明細
項
目
(2015年11月20日～2016年11月21日)
金
当
額
期
比 率
円
（a） 信
託
報
132
0.760
投
信
会
社
）
( 56)
(0.326)
（
販
売
会
社
）
( 56)
(0.326)
（
受
託
会
社
）
( 19)
(0.109)
株
式
2
( 1)
(0.003)
（ 投 資 信 託 証 券 ）
( 0)
(0.000)
（先物・オプション）
( 1)
(0.007)
（
株
1
( 1)
(0.004)
（ 投 資 信 託 証 券 ）
( 0)
(0.000)
の
他
費
用
9
保
管
費
用
）
( 3)
(0.016)
（
監
査
費
用
）
( 3)
(0.015)
（
印
刷
費
用
）
( 4)
(0.021)
）
( 0)
(0.002)
144
0.828
そ
合
の
他
計
ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、
基準価額の算出等の対価
購入後の情報提供、運用報告書等各種資料の送付、口座内でのファンドの管
理および事務手続き等の対価
ファンドの財産の保管・管理、投信会社からの指図の実行等の対価
(d)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
0.054
（
（
要
(c)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数
※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
0.004
）
（d） そ
式
概
(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
0.010
）
（c） 有 価 証 券 取 引 税
の
(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（
（
目
％
酬
（b） 売 買 委 託 手 数 料
項
保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の
送金・資産の移転等に要する費用
監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
印刷費用は、目論見書や運用報告書等の法定書類の作成・印刷に要する費用
等
その他は、外国有価証券に係る税金および信託事務の処理に要するその他の
費用等
期中の平均基準価額は、17,324円です。
（注）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した
結果です。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファン
ドに対応するものを含みます。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごと
に小数点以下第４位を四捨五入してあります。
－ 6 －
インベスコ ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド
○売買及び取引の状況
(2015年11月20日～2016年11月21日)
親投資信託受益証券の設定、解約状況
銘
設
柄
口
ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・マザーファンド
定
数
千口
530,787
金
解
額
千円
997,507
口
約
数
千口
349,420
金
額
千円
664,961
（注）単位未満は切捨てています。
○株式売買比率
(2015年11月20日～2016年11月21日)
項
目
(a) 期中の株式売買金額
(b) 期中の平均組入株式時価総額
(c) 売買高比率（a）／（b）
当
期
ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・マザーファンド
33,643,213千円
93,557,634千円
0.35
（注）(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。
（注）外国株式の(a)は各月末（決算日の属する月については決算日)、(b)は各月末のわが国の対顧客電信売買相場仲値で換算した邦貨金
額の合計です。
（注）金額の単位未満は切捨てています。
○利害関係人との取引状況等
(2015年11月20日～2016年11月21日)
該当事項はございません。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。
○組入資産の明細
(2016年11月21日現在)
親投資信託残高
銘
柄
ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・マザーファンド
期首(前期末)
口
数
千口
2,646,515
口
当
数
期
千口
2,827,883
末
評 価 額
千円
5,621,548
（注）単位未満は切捨てています。
親投資信託における組入資産の明細につきましては、後述の親投資信託の「運用報告書」をご参照くださ
い。
－ 7 －
インベスコ ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド
○投資信託財産の構成
項
(2016年11月21日現在)
目
評
当
価
期
額
末
比
率
千円
5,621,548
27,678
5,649,226
ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・マザーファンド
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額
％
99.5
0.5
100.0
（注）評価額の単位未満は切捨てています。
（注）ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（89,002,337千円）の投資信託財産総額
（89,317,970千円）に対する比率は99.6％です。
（注）外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場仲値により邦貨換算したものです。なお、2016年11月21日における邦貨
換算レートは、1米ドル=110.95円、1カナダドル=82.29円、1ユーロ=117.64円、1英ポンド=137.16円、1スイスフラン=109.93円、1ス
ウェーデンクローナ=12.01円、1ノルウェークローネ=12.91円、1デンマーククローネ=15.81円、1オーストラリアドル=81.34円、1
ニュージーランドドル=77.85円、1香港ドル=14.30円、1シンガポールドル=77.82円、1イスラエルシュケル=28.54円です。
○資産、負債、元本及び基準価額の状況
項
目
（2016年11月21日現在)
○損益の状況
当 期 末
項
(2015年11月20日～2016年11月21日)
目
円
(A) 資産
ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・マザーファンド(評価額)
未収入金
(B) 負債
未払解約金
未払信託報酬
その他未払費用
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
元本
次期繰越損益金
(D) 受益権総口数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
5,649,226,588
5,621,548,888
27,677,700
27,677,700
7,192,823
19,556,028
928,849
5,621,548,888
3,141,323,695
2,480,225,193
3,141,323,695口
17,895円
＜注記事項＞（当運用報告書作成時点では監査未了です。
）
（貸借対照表関係）
期首元本額
2,916,841,558円
期中追加設定元本額
587,664,360円
期中一部解約元本額
363,182,223円
(A) 有価証券売買損益
売買益
売買損
(B) 信託報酬等
(C) 当期損益金(Ａ＋Ｂ)
(D) 前期繰越損益金
(E) 追加信託差損益金
(配当等相当額)
(売買損益相当額)
(F) 計(Ｃ＋Ｄ＋Ｅ)
(G) 収益分配金
次期繰越損益金(Ｆ＋Ｇ)
追加信託差損益金
(配当等相当額)
(売買損益相当額)
分配準備積立金
繰越損益金
当
期
円
326,117,321
69,801,541
△ 395,918,862
△
40,743,652
△ 366,860,973
1,843,344,637
1,003,741,529
( 2,650,245,851)
(△1,646,504,322)
2,480,225,193
0
2,480,225,193
1,003,741,529
( 2,652,088,980)
(△1,648,347,451)
1,927,050,452
△ 450,566,788
△
（注）(A)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みま
す。
（注）(B)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含め
て表示しています。
（注）(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追
加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注）収益分配金の計算過程は以下の通りです。
計算期間末における費用控除後の配当等収益（83,705,815
円）、費用控除後の有価証券売買等損益（0円）、信託約款に
規定する収益調整金（2,652,088,980円）および分配準備積
立金（1,843,344,637円）より分配対象収益は4,579,139,432
円（１万口当たり14,577円）となりましたが、基準価額水
準、市況動向等を勘案し、当期の分配を見合わせました。
－ 8 －
インベスコ ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド
○分配金のお知らせ
当期の収益分配は見送らせていただきました。
－ 9 －
ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・マザーファンド
運用報告書
第15期
決算日 2016年11月21日
（計算期間：2015年11月20日から2016年11月21日まで）
運 用 方 針
主要運用対象
組 入 制 限
①世界各国の株式（当該株式の預託により発行されるＤＲおよびカントリー
ファンドを含みます｡）に投資します。
②グローバルな収益機会を最大限に追求するため、ＭＳＣＩコクサイ・イン
デックスに連動した投資成果をめざして運用を行います。
③株式の組入比率は、高水準を維持します。
④外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
世界各国の株式（ＤＲ（預託証書）およびカントリーファンドを含みます｡）
を主要投資対象とします。
①株式への投資割合には制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投
資信託財産の純資産総額の20％以下とします。
③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
④同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総
額の20％以下とします。
東京都港区六本木六丁目10番１号六本木ヒルズ森タワー14階
http://www.invesco.co.jp/
－ 10 －
ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・マザーファンド
○最近５期の運用実績
基
決
算
準
価
期
期
騰
円
Ｍ Ｓ Ｃ Ｉ コ ク サ イ ・
投資信託
インデックス(円換算ベース) 株
式 株
式
純
証
券
総
中
期
中 組入比率 先物比率
組入比率
(ベンチマーク)
落 率
騰 落 率
％
％
％
％
％
額
資
産
額
百万円
11期(2012年11月19日)
9,833
18.9
102,762
15.7
94.7
2.9
2.3
161,447
12期(2013年11月19日)
15,902
61.7
162,548
58.2
94.3
3.6
1.9
196,624
13期(2014年11月19日)
20,472
28.7
204,683
25.9
95.6
1.7
2.1
191,093
14期(2015年11月19日)
21,511
5.1
210,066
2.6
92.7
4.7
2.4
128,590
15期(2016年11月21日)
19,879
△ 7.6
189,435
△ 9.8
93.7
4.0
2.4
89,014
（注）基準価額は１万口当たりです。
（注）ベンチマークとして、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベース）を使用しています。基準日前営業日の米ドル建て指数を基
準日の対顧客電信売買相場仲値を用いて当社が独自に円換算しています。
ＭＳＣＩコクサイ・インデックスは、ＭＳＣＩ Ｉｎｃ．が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。ま
た、ＭＳＣＩコクサイ・インデックスに対する著作権及びその他の知的財産権はすべてＭＳＣＩ Ｉｎｃ．に帰属します。以下、同
じです。
（注）株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。
（注）株式先物比率＝買建比率－売建比率
○当期中の基準価額と市況等の推移
年
月
日
基
準
価
騰
(期 首)
2015年11月19日
11月末
12月末
2016年１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
(期 末)
2016年11月21日
額
円
21,511
21,462
20,964
19,107
18,321
19,378
19,293
19,506
17,643
18,761
18,704
18,258
18,636
落
率
％
－
△ 0.2
△ 2.5
△11.2
△14.8
△ 9.9
△10.3
△ 9.3
△18.0
△12.8
△13.0
△15.1
△13.4
19,879
△ 7.6
Ｍ Ｓ Ｃ Ｉ コ ク サ イ ・
投 資 信 託
式 株
式
インデックス(円換算ベース) 株
証
券
組 入 比 率 先 物 比 率
組 入 比 率
(ベンチマーク) 騰 落 率
％
％
％
％
210,066
－
92.7
4.7
2.4
209,783
△ 0.1
93.3
3.9
2.4
204,372
△ 2.7
94.0
2.1
2.5
186,165
△11.4
93.4
4.0
2.5
178,016
△15.3
93.3
4.0
2.5
188,074
△10.5
94.7
2.2
2.7
186,578
△11.2
93.7
3.4
2.6
187,789
△10.6
95.3
1.9
2.7
169,593
△19.3
94.4
2.8
2.8
180,064
△14.3
92.4
4.9
2.8
179,228
△14.7
93.9
3.1
2.7
174,773
△16.8
94.0
3.1
2.7
177,943
△15.3
94.2
3.2
2.6
189,435
（注）基準価額は１万口当たりです。
（注）騰落率は期首比です。
（注）株式先物比率＝買建比率－売建比率
－ 11 －
△ 9.8
93.7
4.0
2.4
ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・マザーファンド
○運用経過
(2015年11月20日～2016年11月21日)
期中の基準価額等の推移
（注）ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベース）は、期首（2015年11月19日）の値が基準価額と同一となるように指数化しており
ます。
（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。
（注）ベンチマークはＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベース）です。
○基準価額の主な変動要因
[上昇要因]
・日本を除く世界各国の株式（ＤＲ（預託証書）およびカントリーファンドを含みます。以下同
じです。）を主要投資対象としているため、米国、カナダ、英国などの株式市場が上昇したこと
が、基準価額の上昇要因となりました。
[下落要因]
・ドイツ、フランス、イタリアなどの株式市場が下落したことが、基準価額の下落要因となりま
した。
・外貨建資産の対円での為替ヘッジを行わなかったため、組入外貨建資産の通貨である米ドル、
ユーロ、英ポンドなど、全ての主要通貨が対円で下落したことが、基準価額の下落要因となり
ました。
－ 12 －
ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・マザーファンド
投資環境
＜米国株式市場＞
米国株式市場は、期初から2016年２月中旬までは、原油安の進行や中国経済の成長鈍化懸念な
どから大きく下落しました。しかし３月には、雇用や住宅関連の経済指標が良好な数値となった
ことや良好な企業決算が好感されたことから、株価は反発しました。６月には、英国の国民投票
で市場の予想に反して同国の欧州連合（ＥＵ）離脱（ブレグジット）が決定したことから、投資
家のリスク回避姿勢が強まり、株価が急落する局面もありました。しかし、①ブレグジットに対
する投資家の過度な悲観が後退したこと、②雇用統計をはじめとした米国の主要経済指標が堅調
となったこと―などから株価は反発しました。８月以降は、米国大統領選挙や米連邦準備理事会
(ＦＲＢ）の利上げをめぐり投資家の見方が交錯したことなどから、一進一退での推移が続きまし
た。11月に行われた大統領選挙では事前予想に反してトランプ候補が次期大統領に決定しました
が、株式市場が急落するとの事前予想に反し、トランプ氏が掲げる減税やインフラ整備などの政
策が米国景気を押し上げるとの期待から株価は大幅な上昇に転じ、期末を迎えました。
＜欧州株式市場＞
欧州株式市場は、期初から2016年２月中旬までは原油をはじめとした資源安や中国経済の先行
き不透明感が足かせとなり、下落して推移しました。３月に欧州中央銀行（ＥＣＢ）が追加緩和
に踏み切ると株式市場も安定を取り戻しましたが、①６月下旬に英国の国民投票を控えた不透明
感や事前の予想に反してＥＵ離脱が決定したこと、②９月以降のイタリアやドイツの主要銀行の
経営不安―などが足かせとなり、ドイツなどの大陸欧州の株式市場は米国市場の上昇に追随でき
ずに一進一退を繰り返し、前期末を下回る水準で期末を迎えました。一方、英国の株式市場は、
ブレグジット決定後に進んだ英ポンド安や金融緩和などが好感され、大きく上昇しました。
＜アジア株式市場＞
アジアの先進国株式市場（除く日本）は国ごとにまちまちな展開となる局面があったものの、
期を通じては上昇しました。期の前半は、原油安や一部経済指標が軟調となったことなどを受け
下落したものの、2016年６月以降は①資源価格の回復、②中国政府が積極的な財政政策を実施す
る方針を示したこと、③中国大陸と香港間の市場間株式相互取引の拡大―などが好感され、前期
末を上回る水準で期末を迎えました。
＜為替市場＞
期初１米ドル123円台でスタートした米ドル／円レートは、2016年１月末に日本銀行がマイナス
金利導入の発表をしたにもかかわらず、①米国や中国の経済成長鈍化への懸念、②ブレグジット
決定を受けた投資家によるリスク回避姿勢の強まり―から６月には一時99円台をつけるまで円高
が進みました。しかし、①雇用や賃金の伸びといった米国の雇用統計が堅調に推移していること
などを背景にＦＲＢによる年内の利上げ観測が強まったこと、②米国大統領選挙で勝利したトラ
ンプ次期大統領による財政支出の拡大期待―を背景に米ドルは上昇に転じ、結局期末には110円台
となりました。
期初131円台だったユーロは、①ＥＣＢが積極的な金融緩和策を継続したこと、②2016年６月の
ブレグジット決定に伴うリスク回避の売り―などを背景に下落し、７月には112円を割り込む水準
となりました。その後は、金融緩和策の限界が意識されたことや市場予想を上回るマクロ経済指
標の発表より景気の底打ちが確認され、117円台で期末を迎えました。
－ 13 －
ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・マザーファンド
当ファンドのポートフォリオ
主として日本を除く世界各国の株式を投資対象とし、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換
算ベース）に連動する投資成果を目指しました。また、外貨建資産の投資にあたっては、為替ヘ
ッジは行いませんでした。運用に当たっては、ファンド内のキャッシュポジションを低位に保ち
ながら、保有する銘柄のコーポレートアクション（買収、増資、スピンオフなど）に対応した結
果、ほぼベンチマークに連動したパフォーマンスとなりました。
2015年11月末、2016年２月末、５月末、８月末にベンチマーク採用銘柄の入れ替え（Quarterly
Index Review）が行われましたが、ファンドでもこれに対応するための売買を行い、ベンチマー
クへの連動性を維持する運用を行いました。
当ファンドのベンチマークとの差異
当期の基準価額騰落率は△7.6％となり、
ベンチマークであるＭＳＣＩコクサイ・イン
デックス（円換算ベース）の騰落率△9.8％
を上回る結果となりました。
一般的に、インデックス・ファンドのパフ
ォーマンスがベンチマークから乖離する要因
としては、配当金（プラス要因）、信託報酬
(マイナス要因）、取引や管理にかかるコスト
(マイナス要因）による要因の他、個別銘柄
の組入比率がファンドとベンチマークで若干
乖離していることによる要因や、ファンド内
でキャッシュを保有していることによる要因
などがありますが、当期においては主に配当
金の要因によりプラスの乖離となりました。
（注）ベンチマークはＭＳＣＩコクサイ・インデックス (円換算ベー
ス）です。
○今後の運用方針
主として日本を除く世界各国の株式を投資対象とし、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換
算ベース）に連動する投資成果を目指します。また、外貨建資産の投資にあたっては、原則とし
て為替ヘッジは行いません。インデックス・ファンドの性格に鑑みて、ポートフォリオの最適化
に注力してベンチマークとの乖離を極力低くしていきたいと考えています。
－ 14 －
ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・マザーファンド
○当ファンドのデータ
(2016年11月21日現在)
－ 15 －
ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・マザーファンド
○１万口当たりの費用明細
項
目
(2015年11月20日～2016年11月21日)
金
当
額
期
比 率
円
（a） 売 買 委 託 手 数 料
項
目
の
概
要
％
(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
2
0.011
）
(1)
(0.003)
（ 投 資 信 託 証 券 ）
(0)
(0.000)
（先物・オプション）
(1)
(0.007)
1
0.004
）
(1)
(0.004)
（ 投 資 信 託 証 券 ）
(0)
(0.000)
用
3
0.018
）
(3)
(0.016)
保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の
送金・資産の移転等に要する費用
）
(0)
(0.002)
その他は、外国有価証券に係る税金および信託事務の処理に要するその他の
費用等
6
0.033
（
株
式
（b） 有 価 証 券 取 引 税
（
株
（c） そ
式
の
（
保
（
そ
合
他
管
費
費
の
用
他
計
(b)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数
※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
期中の平均基準価額は、19,169円です。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごと
に小数点以下第４位を四捨五入してあります。
－ 16 －
ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・マザーファンド
○売買及び取引の状況
(2015年11月20日～2016年11月21日)
株式
買
株
アメリカ
カナダ
(
ユーロ
ドイツ
付
数
百株
5,609
( 2,638)
501
117)
370
53)
2,677
( 1,115)
253
( 159)
338
( 1,463)
447
(17,128)
19
(
19)
－
(
イタリア
フランス
外
オランダ
スペイン
ベルギー
オーストリア
金
額
千米ドル
29,415
( 9,708)
千カナダドル
1,909
(
64)
千ユーロ
1,724
(
61)
455
( 461)
1,115
( 349)
680
( 2,144)
314
( 430)
174
(
11)
－
売
株
(
(
(
(
(
(
(
(
ルクセンブルグ
(
フィンランド
アイルランド
ポルトガル
国
イギリス
－
318)
702
25
－
5,554
(62,111)
スイス
(
235
524)
(
220
161)
スウェーデン
ノルウェー
196
デンマーク
(
94
29)
－ 17 －
－
(
33)
435
359
－
千英ポンド
2,966
( 1,050)
千スイスフラン
1,459
(
－)
千スウェーデンクローナ
2,335
( 180)
千ノルウェークローネ
3,527
千デンマーククローネ
4,324
(
－)
付
数
百株
30,015
( 2,728)
3,549
－)
1,901
－)
6,443
853)
3,133
22)
1,527
1,337)
22,099
30)
169
29)
53
－)
318
609
1,941
14,256
(
121,512
1,728)
(
2,044
－)
(
2,081
－)
(
661
－)
402
金
額
千米ドル
169,637
( 13,971)
千カナダドル
11,581
(
64)
千ユーロ
8,524
(
175)
1,969
(
467)
8,297
(
441)
2,648
( 1,932)
2,894
(
278)
1,172
(
278)
146
(
4)
31
781
301
129
千英ポンド
14,443
( 1,617)
千スイスフラン
9,054
(
318)
千スウェーデンクローナ
24,145
(
180)
千ノルウェークローネ
5,978
(
57)
千デンマーククローネ
12,915
ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・マザーファンド
買
株
オーストラリア
外
ニュージーランド
香港
国
シンガポール
イスラエル
付
数
金
額
百株 千オーストラリアドル
2,451
2,093
( 259)
( 176)
千ニュージーランドドル
98
49
千香港ドル
1,306
2,772
( 235)
(
－)
千シンガポールドル
181
129
( 1,428)
(
20)
千イスラエルシュケル
－
－
売
株
付
数
金
額
百株 千オーストラリアドル
6,365
8,269
(
210)
(
264)
千ニュージーランドドル
272
117
千香港ドル
7,534
23,976
(
5,616
－)
653
千シンガポールドル
1,602
(
20)
千イスラエルシュケル
6,020
（注）金額は受渡代金です。
（注）単位未満は切捨てています。
（注）( )内は株式分割、株式転換、増資割当、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
（注）地域は発行通貨によって区分しています。ただしユーロ建ての外国株式は発行体の国籍（所在国）などによって区分しています。以
下、同じです。
投資信託証券
銘
外
国
柄
アメリカ
ALEXANDRIA REAL ESTATE
BOSTON PROPERTIES
SL GREEN REALTY
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT
AVALONBAY COMMUNITIES
CAMDEN PROPERTY TRUST
DUKE REALTY
ESSEX PROPERTY TRUST INC
EQUITY RESIDENTIAL
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST
HCP
KIMCO REALTY
LIBERTY PROPERTY TRUST
MACERICH
HOST HOTELS & RESORTS
MID-AMERICA APARTMENT COMM
PLUM CREEK TIMBER
REALTY INCOME
REGENCY CENTERS
UDR
買
口
付
数
口
2,100
－
－
－
200
－
－
100
500
－
600
金
売
額
千米ドル
203
－
－
－
34
－
－
23
39
－
21
－
－
－
－
2,400
－
－
－
－
－
215
－
400
－
－
23
－
－
－ 18 －
口
数
口
200
1,100
800
5,900
1,000
700
2,800
600
3,100
400
3,500
(
－)
2,800
900
1,100
5,000
200
200
( 5,624)
1,700
600
1,100
付
金
額
千米ドル
21
140
84
60
181
57
66
137
223
64
126
(
38)
76
30
84
83
20
10
(
280)
101
46
39
ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・マザーファンド
銘
買
柄
口
アメリカ
SIMON PROPERTY GROUP
PUBLIC STORAGE
VENTAS
VORNADO REALTY TRUST
WEYERHAEUSER
外
EXTRA SPACE STORAGE
DIGITAL REALTY TRUST
AMERICAN CAPITAL AGENCY
PROLOGIS
GENERAL GROWTH PROPERTIES
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST
AMERICAN TOWER
BRIXMOR PROPERTY GROUP
CROWN CASTLE INTERNATIONAL
IRON MOUNTAIN
EQUINIX
COMMUNICATIONS SALES
VEREIT
WELLTOWER
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST-NEW
小
国
計
カナダ
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
SMART REAL ESTATE INVESTMENT
小
計
ユーロ
フランス
ICADE
KLEPIERRE
GECINA
FONCIERE DES REGIONS
UNIBAIL-RODAMCO
小
ユ
計
ー
ロ
イギリス
BRITISH LAND
HAMMERSON
INTU PROPERTIES
LAND SECURITIES GROUP
計
付
数
口
400
200
400
－
－
( 8,998)
100
300
－
700
－
－
500
－
400
1,000
300
－
－
400
－
11,000
( 8,998)
－
－
2,000
2,000
売
金
額
千米ドル
73
49
21
－
－
(
280)
9
23
－
27
－
－
44
－
31
36
91
－
－
26
－
996
(
280)
千カナダドル
－
－
64
64
千ユーロ
－
433
－
－
－
18
－
－
126
559
27
46
559
46
－
－
－
1,018
千英ポンド
－
－
－
11
－ 19 －
口
数
口
2,600
1,200
2,200
1,400
6,700
500
800
2,800
4,700
3,400
56,100
3,700
900
2,600
1,200
500
4,180
5,500
2,700
1,379
138,759
( 5,624)
1,100
1,400
－
2,500
172
1,340
102
119
(
－)
978
2,711
(
－)
2,711
(
－)
5,152
3,660
6,587
7,240
付
金
額
千米ドル
521
299
138
135
209
41
64
51
212
96
26
381
22
227
38
160
81
50
185
32
4,634
(
319)
千カナダドル
29
29
－
58
千ユーロ
11
53
11
9
(
1)
232
318
(
1)
318
(
1)
千英ポンド
39
21
20
80
ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・マザーファンド
銘
外
国
買
柄
口
イギリス
SEGRO
小
計
オーストラリア
MIRVAC GROUP
GPT GROUP
STOCKLAND
DEXUS PROPERTY GROUP
GOODMAN GROUP
SCENTRE GROUP
WESTFIELD
VICINITY CENTRES
小
計
香港
LINK REIT
小
計
シンガポール
CAPITALAND MALL TRUST
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
－
－)
－
(0.00059)
3,500
3,500
(
計
－
－
－)
－
－
額
千英ポンド
－
11
千オーストラリアドル
－
－
－
－
－
28
23
－
52
千香港ドル
157
157
千シンガポールドル
－
－
(0.00059)
－
－
－
－
－
－
－
6,860
2,543
－
9,403
CAPITACOMMERCIAL TRUST
SUNTEC REIT
小
付
数
口
－
1,018
(
金
売
口
数
口
1,875
24,514
26,413
11,427
17,813
6,244
13,152
44,083
16,344
23,524
159,000
22,500
22,500
14,900
14,400
(
－)
21,600
20,700
(
－)
71,600
(
－)
付
金
額
千英ポンド
7
168
千オーストラリアドル
54
57
77
51
88
194
160
73
758
千香港ドル
1,080
1,080
千シンガポールドル
31
34
( 0.1389)
30
33
(0.66587)
131
(0.80477)
（注）金額は受渡代金です。
（注）単位未満は切捨てています。ただし、単位未満の場合は小数で記載しています。
（注）( )内は分割、合併、償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
（注）地域は発行通貨によって区分しています。ただし、ユーロ建ての外国投資信託証券は発行体の国籍（所在国）などによって区分して
います。
以下、同じです。
（注）期中に銘柄コード等の変更があった場合は、別銘柄として記載しています。
先物取引の種類別取引状況
種
外
国
株式先物取引
類
別
買
新規買付額
百万円
50,147
決
建
済 額
百万円
52,205
売
新規売付額
百万円
－
決
建
済 額
百万円
－
（注）金額は受渡代金です。
（注）単位未満は切捨てています。
（注）外国建取引の金額は、各月末（決算日の属する月については決算日）におけるわが国の対顧客電信売買相場仲値により邦貨換算した
合計です。
－ 20 －
ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・マザーファンド
○株式売買比率
(2015年11月20日～2016年11月21日)
項
(a) 期中の株式売買金額
(b) 期中の平均組入株式時価総額
(c) 売買高比率（a）／（b）
目
当
期
33,643,213千円
93,557,634千円
0.35
（注）(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。
（注）外国株式の(a)は各月末（決算日の属する月については決算日）、(b)は各月末のわが国の対顧客電信売買相場仲値で換算した邦貨金
額の合計です。
（注）金額の単位未満は切捨てています。
○利害関係人との取引状況等
(2015年11月20日～2016年11月21日)
該当事項はございません。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。
○組入資産の明細
(2016年11月21日現在)
外国株式
期首(前期末)
銘
(アメリカ)
ABBOTT LABORATORIES
AES
INTL BUSINESS MACHINES
AGCO
AIRGAS
AIR PRODUCTS&CHEMICALS
ENERGEN
ALLEGHANY
DU PONT (E.I.) DE NEMOURS
ALLSTATE
HONEYWELL INTERNATIONAL
ALCOA
HESS
AMERICAN EXPRESS
AMERICAN ELECTRIC POWER
AFLAC
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
JARDEN
ANADARKO PETROLEUM
JONES LANG LASALLE
VALERO ENERGY
柄
株
数
当
株
百株
488
224
306
30
22
67
29
5
297
134
243
429
85
300
160
145
438
68
166
16
166
数
百株
379
186
234
17
－
53
－
4
225
96
186
－
77
208
127
106
288
－
137
12
121
－ 21 －
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
1,509
167,531
212
23,546
3,767
417,975
89
9,941
－
－
735
81,584
－
－
226
25,136
1,550
172,071
697
77,333
2,090
231,901
－
－
393
43,640
1,478
164,047
746
82,773
775
86,021
1,842
204,428
－
－
844
93,734
120
13,314
770
85,494
業
種
等
ヘルスケア機器・サービス
公益事業
ソフトウェア・サービス
資本財
素材
素材
エネルギー
保険
素材
保険
資本財
素材
エネルギー
各種金融
公益事業
保険
保険
耐久消費財・アパレル
エネルギー
不動産
エネルギー
ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・マザーファンド
期首(前期末)
銘
(アメリカ)
APACHE
ALBEMARLE
ARCHER-DANIELS-MIDLAND
PINNACLE WEST CAPITAL
AMEREN
ARROW ELECTRONICS
AUTOLIV
AUTOMATIC DATA PROCESSING
AUTOZONE
AVERY DENNISON
AVNET
BAKER HUGHES
BALL
BERKSHIRE HATHAWAY-B
CR BARD
BAXTER INTERNATIONAL
BECTON DICKINSON
AMETEK
VERIZON COMMUNICATIONS
WR BERKLEY
BEST BUY
YUM! BRANDS
FIRSTENERGY
H&R BLOCK
BOEING
ROBERT HALF INTERNATIONAL
BORGWARNER
BOSTON SCIENTIFIC
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
BRISTOL-MYERS SQUIBB
AFFILIATED MANAGERS GROUP
ONEOK
UNITED RENTALS
SEMPRA ENERGY
FEDEX
AMPHENOL-A
BROWN-FORMAN-B
QUANTA SERVICES
CSX
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A
CABOT OIL & GAS
CAMPBELL SOUP
WHITING PETROLEUM
CONSTELLATION BRANDS-A
CARDINAL HEALTH
CATERPILLAR
CORE LABORATORIES
CHESAPEAKE ENERGY
CENTURYLINK
JPMORGAN CHASE & CO
CHUBB
CHURCH & DWIGHT
CIGNA
柄
株
数
当
株
百株
127
40
202
39
81
33
29
154
10
31
44
146
44
383
25
177
68
79
1,338
33
109
141
138
79
215
44
74
451
9
546
19
71
33
76
89
103
39
74
324
68
144
65
75
56
108
187
15
217
189
1,218
75
43
84
数
百株
100
30
155
30
62
23
24
118
7
24
34
107
44
308
18
127
54
60
1,052
27
75
107
114
59
156
34
56
350
7
430
14
56
25
60
66
79
58
－
246
－
120
52
－
45
86
151
12
－
144
944
－
70
65
－ 22 －
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
624
69,263
247
27,446
677
75,181
223
24,791
304
33,752
154
17,153
234
26,034
1,113
123,586
590
65,526
176
19,553
154
17,143
653
72,554
338
37,563
4,858
539,072
407
45,165
600
66,646
939
104,186
287
31,852
5,058
561,272
165
18,403
338
37,598
673
74,716
360
39,963
138
15,357
2,293
254,425
153
17,063
199
22,168
747
82,904
290
32,228
2,445
271,353
196
21,844
282
31,326
227
25,227
608
67,524
1,238
137,437
544
60,377
268
29,746
－
－
838
93,028
－
－
263
29,224
283
31,498
－
－
702
77,949
612
67,919
1,398
155,141
127
14,119
－
－
358
39,788
7,335
813,926
－
－
313
34,786
915
101,550
業
種
等
エネルギー
素材
食品・飲料・タバコ
公益事業
公益事業
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
自動車・自動車部品
ソフトウェア・サービス
小売
素材
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
エネルギー
素材
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
資本財
電気通信サービス
保険
小売
消費者サービス
公益事業
消費者サービス
資本財
商業・専門サービス
自動車・自動車部品
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
各種金融
エネルギー
資本財
公益事業
運輸
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
食品・飲料・タバコ
資本財
運輸
メディア
エネルギー
食品・飲料・タバコ
エネルギー
食品・飲料・タバコ
ヘルスケア機器・サービス
資本財
エネルギー
エネルギー
電気通信サービス
銀行
保険
家庭用品・パーソナル用品
ヘルスケア機器・サービス
ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・マザーファンド
期首(前期末)
銘
(アメリカ)
CHICAGO BRIDGE&IRON
CLOROX COMPANY
COCA-COLA
COLGATE-PALMOLIVE
COMERICA
NRG ENERGY
CA
COMPUTER SCIENCES
CONAGRA BRANDS
CONSOLIDATED EDISON
CMS ENERGY
CAMERON INTERNATIONAL
COOPER COMPANIES
CORNING
WR GRACE & CO
SEALED AIR
CUMMINS
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS
DR HORTON
DANAHER
MOODY'S
TARGET
DEERE & CO
MORGAN STANLEY
REPUBLIC SERVICES
WALT DISNEY
DOVER
DOW CHEMICAL
OMNICOM GROUP
DTE ENERGY
FLOWSERVE
DARDEN RESTAURANTS
EMC
BANK OF AMERICA
CITIGROUP
EASTMAN CHEMICAL
EATON VANCE
ECOLAB
SALESFORCE.COM
EMERSON ELECTRIC
ATMOS ENERGY
ENTERGY
EOG RESOURCES
EQUIFAX
EQT
ESTEE LAUDER COMPANIES-A
EXXON MOBIL
FMC
NEXTERA ENERGY
ASSURANT
M & T BANK
MACY'S
FRANKLIN RESOURCES
柄
株
数
当
株
百株
36
42
1,358
282
58
122
115
45
143
99
91
64
17
423
－
69
56
28
111
201
61
199
104
484
81
528
56
369
82
58
44
37
637
3,446
995
49
42
88
204
219
－
61
179
40
53
77
1,371
48
146
22
41
113
136
数
百株
－
34
1,061
219
45
95
80
－
111
79
75
－
13
284
19
55
42
21
91
160
46
145
69
374
62
397
40
289
61
47
35
31
－
2,652
757
40
32
68
167
170
26
48
142
31
44
59
1,070
35
119
16
36
83
101
－ 23 －
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
－
－
399
44,299
4,340
481,593
1,442
160,026
275
30,611
106
11,815
249
27,734
－
－
408
45,369
552
61,313
297
33,052
－
－
223
24,808
678
75,288
127
14,147
261
29,032
575
63,821
325
36,120
261
28,979
1,265
140,363
468
52,014
1,104
122,581
638
70,849
1,514
168,066
341
37,850
3,909
433,743
282
31,323
1,540
170,909
520
57,755
436
48,418
160
17,855
228
25,368
－
－
5,304
588,578
4,201
466,123
296
32,921
128
14,251
778
86,333
1,298
144,097
921
102,235
186
20,663
326
36,206
1,331
147,749
378
41,944
298
33,096
461
51,239
9,127
1,012,660
189
20,977
1,361
151,051
137
15,229
516
57,315
360
40,036
393
43,683
業
種
等
資本財
家庭用品・パーソナル用品
食品・飲料・タバコ
家庭用品・パーソナル用品
銀行
公益事業
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
食品・飲料・タバコ
公益事業
公益事業
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
素材
素材
資本財
資本財
耐久消費財・アパレル
ヘルスケア機器・サービス
各種金融
小売
資本財
各種金融
商業・専門サービス
メディア
資本財
素材
メディア
公益事業
資本財
消費者サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
銀行
銀行
素材
各種金融
素材
ソフトウェア・サービス
資本財
公益事業
公益事業
エネルギー
商業・専門サービス
エネルギー
家庭用品・パーソナル用品
エネルギー
素材
公益事業
保険
銀行
小売
各種金融
ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・マザーファンド
期首(前期末)
銘
(アメリカ)
FREEPORT-MCMORAN
ARTHUR J GALLAGHER
GAP
GENERAL DYNAMICS
GENERAL MILLS
GENUINE PARTS
GARTNER
MCKESSON
GENERAL ELECTRIC
WW GRAINGER
HALLIBURTON
GOLDMAN SACHS GROUP
HARLEY-DAVIDSON
HARMAN INTERNATIONAL
HARRIS
CONSOL ENERGY
HELMERICH & PAYNE
HERSHEY
CROWN HOLDINGS
REYNOLDS AMERICAN
UNUM GROUP
HOME DEPOT
HORMEL FOODS
CENTERPOINT ENERGY
HUMANA
RED HAT
ILLINOIS TOOL WORKS
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
INTERNATIONAL PAPER
INTERPUBLIC GROUP OF COS
JACOBS ENGINEERING GROUP
JOHNSON & JOHNSON
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP
JOHNSON CONTROLS
DEVON ENERGY
WESTAR ENERGY
KELLOGG
KEYCORP
KIMBERLY-CLARK
BLACKROCK
KOHLS
KROGER
PACKAGING CORP OF AMERICA
LEGG MASON
LEGGETT & PLATT
LENNAR-A
LEUCADIA NATIONAL
ELI LILLY & CO
LINCOLN NATIONAL
UNITED PARCEL SERVICE-B
AGILENT TECHNOLOGIES
LOCKHEED MARTIN
LOEWS
柄
株
数
当
株
百株
361
55
88
92
195
51
29
76
3,520
20
278
127
72
23
42
80
35
49
46
281
87
426
49
145
49
60
108
26
135
135
40
909
141
214
132
－
87
277
119
41
66
305
33
36
49
59
114
328
85
229
110
88
97
数
百株
306
46
63
67
153
39
21
58
2,375
15
221
96
47
18
32
－
31
38
37
220
61
320
75
105
39
49
83
21
105
108
31
710
102
－
122
40
68
235
92
32
47
233
25
－
35
47
83
256
61
178
87
68
77
－ 24 －
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
421
46,757
236
26,294
162
17,994
1,117
123,933
941
104,466
373
41,489
216
24,059
812
90,201
7,284
808,200
328
36,410
1,093
121,301
2,033
225,564
278
30,943
196
21,838
331
36,771
－
－
211
23,474
376
41,750
197
21,876
1,187
131,776
260
28,934
4,119
457,003
266
29,607
247
27,413
780
86,610
387
42,965
1,037
115,143
257
28,519
510
56,631
256
28,461
185
20,626
8,195
909,344
482
53,561
－
－
536
59,567
228
25,301
496
55,128
401
44,524
1,050
116,522
1,192
132,351
258
28,734
781
86,680
218
24,273
－
－
173
19,244
204
22,668
176
19,552
1,965
218,090
383
42,558
2,039
226,254
394
43,720
1,797
199,424
340
37,791
業
種
等
素材
保険
小売
資本財
食品・飲料・タバコ
小売
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
資本財
資本財
エネルギー
各種金融
自動車・自動車部品
耐久消費財・アパレル
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
エネルギー
エネルギー
食品・飲料・タバコ
素材
食品・飲料・タバコ
保険
小売
食品・飲料・タバコ
公益事業
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
資本財
素材
素材
メディア
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
保険
自動車・自動車部品
エネルギー
公益事業
食品・飲料・タバコ
銀行
家庭用品・パーソナル用品
各種金融
小売
食品・生活必需品小売り
素材
各種金融
耐久消費財・アパレル
耐久消費財・アパレル
各種金融
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
保険
運輸
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
保険
ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・マザーファンド
期首(前期末)
銘
(アメリカ)
CARNIVAL
RANGE RESOURCES
LOWE'S COMPANIES
DOMINION RESOURCES
SCANA
MDU RESOURCES GROUP
MGM RESORTS INTERNATIONAL
MCCORMICK & CO-NON VTG
MCDONALD'S
MCGRAW HILL FINANCIAL
EVEREST RE GROUP
MANPOWERGROUP
MARKEL
EDWARDS LIFESCIENCES
MARSH & MCLENNAN COS
MASCO
MARTIN MARIETTA MATERIALS
MATTEL
METLIFE
CVS HEALTH
LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS
MICRON TECHNOLOGY
RACKSPACE HOSTING
3M
MOHAWK INDUSTRIES
KANSAS CITY SOUTHERN
MURPHY OIL
XCEL ENERGY
FORD MOTOR
NATIONAL OILWELL VARCO
NEWFIELD EXPLORATION
NEWELL BRANDS
DUN & BRADSTREET
NEWMONT MINING
NIKE-B
NOBLE ENERGY
NORDSTROM
NORFOLK SOUTHERN
NISOURCE
COACH
NORTHROP GRUMMAN
WELLS FARGO
NUCOR
MONSANTO
CHENIERE ENERGY
CAPITAL ONE FINANCIAL
OCCIDENTAL PETROLEUM
OCEANEERING INTERNATIONAL
OGE ENERGY
ORACLE
EXELON
PARKER HANNIFIN
PARTNERRE
柄
株
数
当
株
百株
136
60
311
194
44
67
148
37
314
92
15
25
－
36
176
114
19
111
310
370
33
364
41
207
20
36
61
170
1,217
131
－
91
12
177
223
143
48
100
－
93
60
1,605
105
155
76
178
252
36
70
1,145
282
46
17
数
百株
97
49
228
161
34
－
117
30
226
－
10
19
4
56
135
86
15
91
240
276
27
275
－
156
15
28
46
131
956
100
51
114
9
136
343
114
37
76
90
74
44
1,245
84
112
56
132
196
－
58
803
237
34
－
－ 25 －
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
501
55,653
167
18,638
1,581
175,430
1,150
127,615
243
26,977
－
－
332
36,905
279
31,064
2,719
301,681
－
－
223
24,754
165
18,321
353
39,183
498
55,316
936
103,909
279
30,979
348
38,678
279
30,990
1,320
146,544
2,049
227,351
340
37,773
529
58,720
－
－
2,711
300,840
316
35,099
245
27,204
141
15,683
511
56,723
1,124
124,811
352
39,143
204
22,729
535
59,372
117
13,075
447
49,667
1,754
194,669
401
44,525
218
24,195
790
87,759
195
21,678
283
31,485
1,095
121,571
6,578
729,869
497
55,177
1,141
126,688
215
23,889
1,085
120,470
1,339
148,587
－
－
178
19,852
3,204
355,539
754
83,684
468
51,937
－
－
業
種
等
消費者サービス
エネルギー
小売
公益事業
公益事業
公益事業
消費者サービス
食品・飲料・タバコ
消費者サービス
各種金融
保険
商業・専門サービス
保険
ヘルスケア機器・サービス
保険
資本財
素材
耐久消費財・アパレル
保険
食品・生活必需品小売り
ヘルスケア機器・サービス
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
資本財
耐久消費財・アパレル
運輸
エネルギー
公益事業
自動車・自動車部品
エネルギー
エネルギー
耐久消費財・アパレル
商業・専門サービス
素材
耐久消費財・アパレル
エネルギー
小売
運輸
公益事業
耐久消費財・アパレル
資本財
銀行
素材
素材
エネルギー
各種金融
エネルギー
エネルギー
公益事業
ソフトウェア・サービス
公益事業
資本財
保険
ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(アメリカ)
AXIS CAPITAL HOLDINGS
MEDNAX
PPL
PEPSICO
PFIZER
CONOCOPHILLIPS
PG&E
PIONEER NATURAL RESOURCES
ALTRIA GROUP
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
POLARIS INDUSTRIES
AETNA
FLUOR
PPG INDUSTRIES
PRAXAIR
PRECISION CASTPARTS
QUEST DIAGNOSTICS
PROCTER & GAMBLE
PROGRESSIVE
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP
PULTEGROUP
NEW YORK COMMUNITY BANCORP
GLOBAL PAYMENTS
RAYMOND JAMES FINANCIAL
RENAISSANCERE HOLDINGS
AUTONATION
RESMED
US BANCORP
RITE AID
ROPER TECHNOLOGIES
ROCKWELL AUTOMATION
ROYAL CARIBBEAN CRUISES
RAYTHEON
ALLIANCE DATA SYSTEMS
FMC TECHNOLOGIES
ROCKWELL COLLINS
ST JUDE MEDICAL
TRAVELERS COMPANIES
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES
MERCK
SCHLUMBERGER
ZIMMER BIOMET HOLDINGS
BUNGE
AMERISOURCEBERGEN
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
SHERWIN-WILLIAMS
CENTENE
SMITH (A.O.)
ACUITY BRANDS
SNAP-ON
PRUDENTIAL FINANCIAL
ADVANCE AUTO PARTS
SOUTHWESTERN ENERGY
株
数
当
株
百株
32
－
218
484
2,019
405
156
50
645
169
21
115
50
89
95
46
48
890
197
165
108
158
－
46
15
27
46
581
345
33
44
59
100
20
76
43
92
105
93
926
416
56
46
71
96
25
38
－
14
20
148
24
138
数
百株
24
27
175
373
1,565
320
128
42
505
129
18
91
39
68
74
－
37
660
150
131
81
130
41
33
10
19
38
445
294
27
34
45
76
15
58
33
73
76
80
714
359
52
35
49
76
20
44
42
11
16
114
19
109
－ 26 －
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
151
16,812
172
19,136
575
63,854
3,779
419,287
4,929
546,954
1,432
158,915
751
83,368
749
83,113
3,173
352,116
1,443
160,150
151
16,761
1,137
126,250
200
22,226
656
72,788
860
95,508
－
－
322
35,817
5,415
600,879
495
55,028
530
58,819
152
16,931
207
23,001
289
32,165
241
26,830
141
15,659
83
9,266
222
24,676
2,194
243,471
225
25,019
495
54,996
455
50,496
379
42,141
1,120
124,342
326
36,214
199
22,137
296
32,922
589
65,432
850
94,388
618
68,648
4,423
490,775
2,877
319,269
532
59,135
241
26,773
388
43,115
443
49,195
542
60,213
250
27,777
197
21,934
273
30,384
268
29,782
1,138
126,309
314
34,901
115
12,805
業
種
等
保険
ヘルスケア機器・サービス
公益事業
食品・飲料・タバコ
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
エネルギー
公益事業
エネルギー
食品・飲料・タバコ
銀行
耐久消費財・アパレル
ヘルスケア機器・サービス
資本財
素材
素材
資本財
ヘルスケア機器・サービス
家庭用品・パーソナル用品
保険
公益事業
耐久消費財・アパレル
銀行
ソフトウェア・サービス
各種金融
保険
小売
ヘルスケア機器・サービス
銀行
食品・生活必需品小売り
資本財
資本財
消費者サービス
資本財
ソフトウェア・サービス
エネルギー
資本財
ヘルスケア機器・サービス
保険
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
食品・飲料・タバコ
ヘルスケア機器・サービス
保険
素材
ヘルスケア機器・サービス
資本財
資本財
資本財
保険
小売
エネルギー
ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・マザーファンド
期首(前期末)
銘
(アメリカ)
EDISON INTERNATIONAL
SOUTHERN
BB&T
SOUTHWEST AIRLINES
AT & T
CHEVRON
STATE STREET
STRYKER
SUNTRUST BANKS
SYSCO
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES ADR
TESORO
TEXTRON
THERMO FISHER SCIENTIFIC
TIFFANY & CO
TOLL BROTHERS
TORCHMARK
TOTAL SYSTEM SERVICES
DAVITA INC
TYSON FOODS-A
UGI
MARATHON OIL
UNION PACIFIC
UNITED TECHNOLOGIES
UNITEDHEALTH GROUP
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
VALSPAR
VARIAN MEDICAL SYSTEMS
VF
VULCAN MATERIALS
WAL-MART STORES
WASTE MANAGEMENT
WATERS
JM SMUCKER
WABTEC
WHIRLPOOL
NABORS INDUSTRIES
WILLIAMS COS
DICK'S SPORTING GOODS
PEPCO HOLDINGS
ALLIANT ENERGY
FOOT LOCKER
TD AMERITRADE HOLDING
CARMAX
XEROX
CIMAREX ENERGY
TJX COMPANIES
REGIONS FINANCIAL
DOMINO'S PIZZA
WESTLAKE CHEMICAL
LAS VEGAS SANDS
CELANESE-A
MOLSON COORS BREWING-B
柄
株
数
当
株
百株
110
297
255
58
2,016
617
135
111
168
194
－
41
91
131
44
60
41
55
56
100
－
226
288
277
312
30
－
33
115
44
528
150
28
36
32
25
113
233
33
90
38
47
92
69
343
31
223
440
－
16
134
50
50
数
百株
84
245
212
42
1,589
487
102
87
129
141
235
32
71
102
32
46
29
44
42
77
48
218
216
204
245
23
19
25
86
35
405
115
22
32
23
20
－
184
23
－
63
37
68
51
241
25
171
336
14
－
113
39
49
－ 27 －
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
575
63,824
1,158
128,572
946
105,061
201
22,409
5,971
662,497
5,320
590,278
806
89,499
976
108,360
672
74,667
751
83,397
906
100,538
266
29,546
314
34,918
1,488
165,108
250
27,818
134
14,885
207
23,055
224
24,922
263
29,282
521
57,905
212
23,565
341
37,915
2,159
239,554
2,177
241,593
3,663
406,478
282
31,300
192
21,371
224
24,860
469
52,118
450
49,953
2,779
308,347
794
88,140
302
33,551
399
44,326
196
21,851
332
36,898
－
－
555
61,684
133
14,805
－
－
227
25,212
265
29,466
269
29,884
282
31,361
227
25,287
316
35,105
1,329
147,472
446
49,524
230
25,522
－
－
688
76,346
304
33,798
474
52,642
業
種
等
公益事業
公益事業
銀行
運輸
電気通信サービス
エネルギー
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
銀行
食品・生活必需品小売り
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
エネルギー
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小売
耐久消費財・アパレル
保険
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
食品・飲料・タバコ
公益事業
エネルギー
運輸
資本財
ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
素材
ヘルスケア機器・サービス
耐久消費財・アパレル
素材
食品・生活必需品小売り
商業・専門サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
食品・飲料・タバコ
資本財
耐久消費財・アパレル
エネルギー
エネルギー
小売
公益事業
公益事業
小売
各種金融
小売
ソフトウェア・サービス
エネルギー
小売
銀行
消費者サービス
素材
消費者サービス
素材
食品・飲料・タバコ
ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・マザーファンド
期首(前期末)
銘
(アメリカ)
IHS-A
ASHLAND
CF INDUSTRIES HOLDINGS
AMERIPRISE FINANCIAL
GAMESTOP-A
UNDER ARMOUR-A
CBS-B
CHIPOTLE MEXICAN GRILL
TRANSDIGM GROUP
MASTERCARD-A
STARWOOD HOTELS & RESORTS
WYNDHAM WORLDWIDE
HANESBRANDS
WESTERN UNION
HERTZ GLOBAL HOLDINGS
AERCAP HOLDINGS
SPECTRA ENERGY
BROADRIDGE FINANCIAL
DELTA AIR LINES
CONTINENTAL RESOURCES
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
CONCHO RESOURCES
BANK OF NEW YORK MELLON
WABCO HOLDINGS
VMWARE-A
TERADATA
INVESCO
MSCI
NETSUITE
CALPINE
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
VISA-A
DR PEPPER SNAPPLE GROUP
AMERICAN WATER WORKS
SCRIPPS NETWORKS INTERACTIVE-A
CHUBB LIMITED
SIGNET JEWELERS
MARATHON PETROLEUM
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY
MOSAIC
KINDER MORGAN
XYLEM
STANLEY BLACK & DECKER
LYONDELLBASELL INDUSTRIES-A
PVH
LINKEDIN-A
COCA-COLA ENTERPRISES
FREESCALE SEMICONDUCTOR
ACCENTURE
HCA HOLDINGS
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS
FLEETCOR TECHNOLOGIES
RALPH LAUREN
柄
株
数
当
株
百株
23
21
77
61
40
61
152
10
18
330
56
42
132
168
136
－
226
－
69
31
149
42
368
19
28
53
144
－
14
116
507
642
63
61
28
107
26
177
52
115
604
59
51
132
27
36
73
40
205
109
33
27
20
数
百株
－
－
63
44
－
49
107
8
14
250
－
29
100
135
－
46
181
31
50
26
107
36
277
14
21
－
108
26
－
103
400
492
50
48
21
120
19
136
40
88
490
45
38
94
21
31
－
－
162
83
22
24
15
－ 28 －
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
－
－
－
－
182
20,242
498
55,333
－
－
151
16,826
647
71,835
329
36,551
350
38,837
2,620
290,749
－
－
209
23,250
246
27,304
278
30,889
－
－
203
22,629
746
82,876
201
22,411
244
27,127
132
14,732
709
78,711
468
51,944
1,317
146,134
140
15,533
168
18,672
－
－
341
37,916
207
22,988
－
－
119
13,290
3,568
395,974
3,976
441,175
419
46,542
344
38,253
146
16,228
1,520
168,646
169
18,753
592
65,726
230
25,558
249
27,642
1,062
117,932
244
27,114
473
52,505
781
86,688
223
24,783
600
66,601
－
－
－
－
1,922
213,337
600
66,662
150
16,668
360
39,995
166
18,475
業
種
等
商業・専門サービス
素材
素材
各種金融
小売
耐久消費財・アパレル
メディア
消費者サービス
資本財
ソフトウェア・サービス
消費者サービス
消費者サービス
耐久消費財・アパレル
ソフトウェア・サービス
運輸
資本財
エネルギー
ソフトウェア・サービス
運輸
エネルギー
各種金融
エネルギー
各種金融
資本財
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
各種金融
各種金融
ソフトウェア・サービス
公益事業
食品・飲料・タバコ
ソフトウェア・サービス
食品・飲料・タバコ
公益事業
メディア
保険
小売
エネルギー
資本財
素材
エネルギー
資本財
資本財
素材
耐久消費財・アパレル
ソフトウェア・サービス
食品・飲料・タバコ
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
運輸
ソフトウェア・サービス
耐久消費財・アパレル
ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・マザーファンド
期首(前期末)
銘
(アメリカ)
ENSCO-A
MEAD JOHNSON NUTRITION
FIRST REPUBLIC BANK
WILLIS GROUP HOLDINGS
COBALT INTERNATIONAL ENERGY
CIT GROUP
LEAR
DOLLAR GENERAL
MOTOROLA SOLUTIONS
AON
LEVEL 3 COMMUNICATIONS
XL GROUP
REALOGY HOLDINGS
HOLLYFRONTIER
TE CONNECTIVITY
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING
INGERSOLL-RAND
TIME WARNER CABLE
TIME WARNER
GENERAL MOTORS
CBRE GROUP
VANTIV A
ALLY FINANCIAL
MICHAEL KORS HOLDINGS
DELPHI AUTOMOTIVE
PHILLIPS 66
PUMA BIOTECHNOLOGY
INGREDION
DUKE ENERGY
QUINTILES IMS HOLDINGS
ADT
SERVICENOW
WHITEWAVE FOODS
PALO ALTO NETWORKS
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A
WORKDAY A
EATON
ABBVIE
T-MOBILE US
ZOETIS
L BRANDS
SUNEDISON
MALLINCKRODT
SPRINT
ENVISION HEALTHCARE HOLDINGS
ARCONIC
XL GROUP
DELL TECHNOLOGIES
UNDER ARMOUR CLASS C
PLAINS GP HOLDINGS
LAMB WESTON HOLDING
ANTERO RESOURCES
TWITTER
柄
株
数
当
株
百株
82
66
48
52
115
59
27
103
53
94
102
106
51
63
133
59
87
92
270
474
99
51
143
65
95
178
11
－
227
32
61
50
61
23
17
36
152
564
93
155
84
102
41
284
68
－
－
－
－
－
－
26
161
数
百株
－
49
38
－
－
57
19
73
41
68
81
－
41
45
94
48
69
－
202
358
78
42
118
49
73
122
－
20
178
37
－
44
47
23
－
30
118
418
77
122
65
－
29
210
48
116
75
57
49
27
37
43
145
－ 29 －
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
－
－
354
39,276
314
34,947
－
－
－
－
233
25,884
241
26,744
561
62,259
331
36,746
770
85,525
454
50,474
－
－
100
11,117
123
13,655
631
70,116
176
19,534
513
57,019
－
－
1,847
204,996
1,181
131,076
223
24,828
249
27,642
229
25,411
233
25,861
497
55,229
1,020
113,214
－
－
241
26,823
1,310
145,435
300
33,376
－
－
377
41,861
258
28,649
371
41,174
－
－
248
27,543
759
84,270
2,529
280,680
415
46,080
608
67,530
457
50,815
－
－
158
17,564
154
17,144
107
11,961
231
25,695
280
31,146
300
33,288
117
13,014
90
10,082
121
13,430
107
11,903
271
30,132
業
種
等
エネルギー
食品・飲料・タバコ
銀行
保険
エネルギー
銀行
自動車・自動車部品
小売
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
保険
電気通信サービス
保険
不動産
エネルギー
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
資本財
資本財
メディア
メディア
自動車・自動車部品
不動産
ソフトウェア・サービス
各種金融
耐久消費財・アパレル
自動車・自動車部品
エネルギー
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
食品・飲料・タバコ
公益事業
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
商業・専門サービス
ソフトウェア・サービス
食品・飲料・タバコ
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
電気通信サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小売
半導体・半導体製造装置
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
電気通信サービス
ヘルスケア機器・サービス
資本財
保険
ソフトウェア・サービス
耐久消費財・アパレル
エネルギー
食品・飲料・タバコ
エネルギー
ソフトウェア・サービス
ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・マザーファンド
期首(前期末)
銘
(アメリカ)
INTERCONTINENTAL EXCHANGE
PERRIGO COMPANY
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS
ARAMARK
VOYA FINANCIAL
WEATHERFORD INTERNATIONAL
PENTAIR
FNF GROUP
SYNCHRONY FINANCIAL
MOBILEYE
TYCO INTERNATIONAL
CITIZENS FINANCIAL
AXALTA COATING SYSTEMS
ANTHEM
MEDTRONIC
EVERSOURCE ENERGY
NIELSEN HOLDINGS
EDGEWELL PERSONAL CARE
JOHNSON CONTROLS INTERNATION
ALLERGAN
ASHLAND GLOBAL HOLDINGS
WESTROCK
FORTIVE
S&P GLOBAL
WASTE CONNECTIONS
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS
HP
WEC ENERGY
COLUMBIA PIPELINE
BAXALTA
TEGNA
AMAZON.COM
ADOBE SYSTEMS
ALTERA
AMGEN
AMERCO
ANALOG DEVICES
ALEXION PHARMACEUTICALS
COMCAST-A
ANSYS
APPLE
APPLIED MATERIALS
AUTODESK
BED BATH & BEYOND
BE AEROSPACE
COMCAST-SPECIAL A
C.H. ROBINSON WORLDWIDE
VERISIGN
CHECK POINT SOFTWARE TECH
CELGENE
CITRIX SYSTEMS
CERNER
CINCINNATI FINANCIAL
柄
株
数
当
株
百株
36
47
162
80
75
254
58
82
62
－
141
150
50
86
464
107
118
21
－
129
－
87
－
－
－
596
596
106
110
177
71
130
164
101
249
－
106
74
696
31
1,890
415
77
56
37
135
49
36
－
260
54
105
52
数
百株
157
37
141
61
53
254
44
66
215
47
－
137
45
67
362
84
96
15
240
102
17
65
82
68
37
445
448
81
－
－
54
103
129
－
193
2
79
58
623
25
1,414
281
54
41
29
－
38
27
35
199
40
81
41
－ 30 －
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
864
95,917
332
36,847
344
38,202
207
23,065
198
21,968
122
13,623
258
28,678
222
24,643
722
80,197
181
20,123
－
－
437
48,594
117
13,051
919
102,056
2,931
325,217
435
48,341
409
45,416
123
13,717
1,074
119,227
1,956
217,056
188
20,958
331
36,777
448
49,750
834
92,595
279
31,014
1,039
115,312
712
79,035
451
50,144
－
－
－
－
123
13,744
7,885
874,940
1,356
150,461
－
－
2,814
312,242
68
7,627
542
60,173
695
77,124
4,263
473,015
233
25,895
15,565
1,726,950
864
95,967
415
46,107
183
20,354
171
19,025
－
－
282
31,367
220
24,421
291
32,390
2,433
269,974
351
38,973
401
44,512
308
34,190
業
種
等
各種金融
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
消費者サービス
消費者サービス
各種金融
エネルギー
資本財
保険
各種金融
ソフトウェア・サービス
商業・専門サービス
銀行
素材
ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
公益事業
商業・専門サービス
家庭用品・パーソナル用品
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
素材
資本財
各種金融
商業・専門サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
公益事業
エネルギー
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
メディア
小売
ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
運輸
半導体・半導体製造装置
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
メディア
ソフトウェア・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
小売
資本財
メディア
運輸
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
保険
ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(アメリカ)
CINTAS
FRONTIER COMMUNICATIONS
CISCO SYSTEMS
MARRIOTT INTERNATIONAL-A
BROADCOM-A
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS-A
DOLLAR TREE
EBAY
E*TRADE FINANCIAL
CADENCE DESIGN SYSTEMS
DISH NETWORK-A
ELECTRONIC ARTS
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON
FASTENAL
FIFTH THIRD BANCORP
FISERV
FLIR SYSTEMS
FLEX
DENTSPLY INTERNATIONAL
GILEAD SCIENCES
GOODYEAR TIRE & RUBBER
NVIDIA
NUANCE COMMUNICATIONS
HASBRO
HENRY SCHEIN
F5 NETWORKS
SBA COMMUNICATIONS-A
UNITED THERAPEUTICS
JUNIPER NETWORKS
HOLOGIC
BIOMARIN PHARMACEUTICAL
HUNT (JB) TRANSPRT SERVICES
HUNTINGTON BANCSHARES
BIOGEN
INTUIT
IDEXX LABORATORIES
ISIS PHARMACEUTICALS
INTEL
INCYTE
KLA-TENCOR
LAM RESEARCH
AKAMAI TECHNOLOGIES
LINEAR TECHNOLOGY
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
ACTIVISION BLIZZARD
MICROSOFT
MICROCHIP TECHNOLOGY
MARVELL TECHNOLOGY GROUP
ILLUMINA
NETAPP
NORTHERN TRUST
PACCAR
PATTERSON COS
株
数
当
株
百株
33
398
1,668
72
180
199
74
359
101
－
73
103
67
91
265
79
52
198
46
481
94
181
94
37
29
25
43
16
117
78
54
31
282
77
86
－
39
1,556
54
52
52
58
80
99
166
2,522
72
153
47
102
73
119
30
数
百株
22
340
1,298
86
－
156
62
281
76
78
58
80
47
77
203
57
40
143
－
343
75
138
65
29
22
17
33
13
89
67
44
25
224
56
63
23
－
1,219
45
50
43
45
63
74
152
1,928
57
114
39
78
57
90
26
－ 31 －
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
252
27,998
116
12,922
3,919
434,919
663
73,656
－
－
870
96,551
515
57,199
806
89,484
258
28,720
205
22,846
326
36,256
633
70,260
243
27,021
349
38,730
522
57,944
603
66,926
140
15,568
200
22,294
－
－
2,562
284,254
226
25,080
1,289
143,089
109
12,195
247
27,454
345
38,312
241
26,785
332
36,888
170
18,886
235
26,074
258
28,633
391
43,448
228
25,371
280
31,066
1,802
199,983
731
81,132
267
29,634
－
－
4,262
472,978
466
51,739
406
45,148
451
50,106
301
33,496
389
43,193
296
32,915
586
65,032
11,638
1,291,251
369
41,049
169
18,773
514
57,060
290
32,282
466
51,740
542
60,197
121
13,508
業
種
等
商業・専門サービス
電気通信サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
消費者サービス
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
小売
ソフトウェア・サービス
各種金融
ソフトウェア・サービス
メディア
ソフトウェア・サービス
運輸
資本財
銀行
ソフトウェア・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
自動車・自動車部品
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
耐久消費財・アパレル
ヘルスケア機器・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
電気通信サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
運輸
銀行
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
半導体・半導体製造装置
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
各種金融
資本財
ヘルスケア機器・サービス
ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・マザーファンド
期首(前期末)
銘
(アメリカ)
PAYCHEX
COSTCO WHOLESALE
T ROWE PRICE GROUP
QUALCOMM
REGENERON PHARMACEUTICALS
ARCH CAPITAL GROUP
ROSS STORES
SANDISK
PRICELINE GROUP
SCHWAB (CHARLES)
SEI INVESTMENTS COMPANY
STAPLES
STARBUCKS
NETFLIX
STERICYCLE
SYMANTEC
SYNOPSYS
INTUITIVE SURGICAL
TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
TEXAS INSTRUMENTS
TRACTOR SUPPLY COMPANY
TRIMBLE
VERTEX PHARMACEUTICALS
URBAN OUTFITTERS
WESTERN DIGITAL
SKYWORKS SOLUTIONS
WYNN RESORTS
WHOLE FOODS MARKET
NASDAQ
CME GROUP
LKQ
XILINX
YAHOO!
ALNYLAM PHARMACEUTICALS
SIGNATURE BANK
MEDIVATION
VIACOM-B
LIBERTY INTERACTIVE QVC-A
MELCO CROWN ENTERTAINMENT
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL
LULULEMON ATHLETICA
ULTA SALON COSMETICS & FRAGRANCE
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C
ALKERMES
AVAGO TECHNOLOGIES
GARMIN
SPLUNK
VERISK ANALYTICS-A
JAZZ PHARMACEUTICALS
CHARTER COMMUNICATION-A
NXP SEMICONDUCTORS
SEAGATE TECHNOLOGY
柄
株
数
当
株
百株
110
144
87
535
25
42
139
70
17
388
49
209
491
133
29
223
52
12
－
341
45
93
80
38
76
63
29
117
41
105
103
85
292
26
－
53
117
147
－
101
41
21
53
95
50
85
41
42
53
21
29
－
104
数
百株
83
113
63
379
20
33
104
－
13
306
36
170
377
111
22
162
40
10
5
259
36
67
66
－
72
51
21
83
32
87
79
67
232
20
15
－
93
110
49
90
30
15
38
67
39
－
31
35
43
17
－
76
80
－ 32 －
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
468
52,020
1,704
189,112
469
52,136
2,551
283,128
794
88,200
266
29,602
710
78,825
－
－
1,959
217,412
1,149
127,517
171
19,044
163
18,182
2,107
233,881
1,278
141,886
167
18,572
384
42,688
248
27,608
654
72,660
51
5,690
1,882
208,873
262
29,121
184
20,449
594
65,940
－
－
444
49,329
398
44,254
197
21,967
258
28,696
210
23,379
995
110,478
254
28,267
356
39,565
958
106,298
91
10,201
224
24,855
－
－
351
39,052
233
25,855
92
10,209
165
18,379
163
18,176
375
41,621
106
11,780
181
20,131
227
25,287
－
－
164
18,250
209
23,252
357
39,674
185
20,606
－
－
754
83,728
316
35,083
業
種
等
ソフトウェア・サービス
食品・生活必需品小売り
各種金融
半導体・半導体製造装置
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
保険
小売
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
小売
各種金融
各種金融
小売
消費者サービス
小売
商業・専門サービス
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
半導体・半導体製造装置
小売
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小売
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
半導体・半導体製造装置
消費者サービス
食品・生活必需品小売り
各種金融
各種金融
小売
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
銀行
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
メディア
小売
消費者サービス
銀行
耐久消費財・アパレル
小売
メディア
メディア
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
半導体・半導体製造装置
耐久消費財・アパレル
ソフトウェア・サービス
商業・専門サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
メディア
半導体・半導体製造装置
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(アメリカ)
FORTINET
TOWERS WATSON
TESLA MOTORS
O'REILLY AUTOMOTIVE
TRIPADVISOR
EXPEDIA
LIBERTY MEDIA
EXPRESS SCRIPTS HOLDING
FACEBOOK-A
MONDELEZ INTERNATIONAL
LIBERTY GLOBAL-A
LIBERTY GLOBAL-C
NORWEGIAN CRUISE LINE
NEWS-A
TWENTY-FIRST CENTURY FOX
TWENTY-FIRST CENTURY FOX-B
CDW DE
AMERICAN AIRLINES GROUP
IHS MARKIT
FIREEYE
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A
LIBERTY SIRIUS GROUP-C
BROADCOM
WILLIS TOWERS WATSON
SIRIUS XM HOLDINGS
ENDO INTERNATIONAL
KEURIG GREEN MOUNTAIN
SABRE
NAVIENT
LIBERTY MEDIA-C
CDK GLOBAL
QORVO
LIBERTY BROADBAND-C
LIBERTY LILAC GROUP-C
WALGREENS BOOTS ALLIANCE
MYLAN
ZILLOW GROUP-INC A
DENTSPLY SIRONA
KRAFT HEINZ
ALPHABET INC-CL A
PAYPAL HOLDINGS
ZILLOW GROUP-C
ALPHABET INC-CL C
MONSTER BEVERAGE
CHARTER COMMUNICATIONS
HONGKONG LAND HOLDINGS
JARDINE MATHESON HOLDINGS
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
(カナダ)
AGNICO EAGLE MINES
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B
BARRICK GOLD
株
数
当
株
数
百株
－
24
31
33
40
33
34
238
701
533
83
202
56
132
413
147
－
57
－
38
－
－
－
－
808
67
42
－
135
69
48
52
－
－
285
137
18
－
194
95
357
36
101
48
－
－
－
105,455
600
百株
41
－
27
25
32
31
－
163
597
400
78
164
41
102
282
113
42
41
71
－
29
52
101
33
550
56
－
57
87
－
37
34
28
21
236
113
－
62
156
76
281
32
79
108
55
304
64
80,958
589
73
138
392
58
108
300
－ 33 －
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
126
14,083
－
－
499
55,425
664
73,709
162
18,032
401
44,492
－
－
1,240
137,608
6,986
775,107
1,720
190,898
255
28,395
523
58,121
162
18,050
122
13,549
785
87,206
315
34,958
216
23,965
189
21,043
248
27,574
－
－
105
11,721
187
20,781
1,703
189,054
423
46,988
250
27,826
95
10,649
－
－
146
16,253
155
17,199
－
－
213
23,727
187
20,853
192
21,348
44
4,928
1,973
218,922
412
45,723
－
－
374
41,530
1,295
143,714
5,914
656,207
1,126
125,010
116
12,884
6,048
671,089
450
49,943
1,447
160,568
190
21,080
364
40,453
500,337
55,512,398
－
＜62.4％＞
千カナダドル
333
27,458
676
55,691
621
51,127
業
種
等
ソフトウェア・サービス
商業・専門サービス
自動車・自動車部品
小売
小売
小売
メディア
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
食品・飲料・タバコ
メディア
メディア
消費者サービス
メディア
メディア
メディア
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
運輸
商業・専門サービス
ソフトウェア・サービス
メディア
メディア
半導体・半導体製造装置
保険
メディア
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
食品・飲料・タバコ
ソフトウェア・サービス
各種金融
メディア
ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置
メディア
メディア
食品・生活必需品小売り
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
食品・飲料・タバコ
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
食品・飲料・タバコ
メディア
不動産
資本財
素材
食品・生活必需品小売り
素材
ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・マザーファンド
期首(前期末)
銘
(カナダ)
ATCO-I
BANK OF MONTREAL
BANK OF NOVA SCOTIA
NATIONAL BANK OF CANADA
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT-A
BOMBARDIER-B
SAPUTO
CGI GROUP-A
CCL INDUSTRIES CL B
CAE
CAMECO
ROGERS COMMUNICATIONS-B
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
CANADIAN NATURAL RESOURCES
CANADIAN TIRE-A
CANADIAN UTILITIES-A
CANADIAN NATIONAL RAILWAY
FIRST CAPITAL REALTY
AGRIUM
YAMANA GOLD
GILDAN ACTIVEWEAR
OPEN TEXT
ELDORADO GOLD
EMPIRE-A
FINNING INTERNATIONAL
FORTIS
FIRST QUANTUM MINERALS
TELUS
GREAT-WEST LIFECO
IMPERIAL OIL
ENBRIDGE
IGM FINANCIAL
JEAN COUTU GROUP-CLASS A
MANULIFE FINANCIAL
LINAMAR
LOBLAW COMPANIES
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANCE
MAGNA INTERNATIONAL
SUN LIFE FINANCIAL
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS
METRO
HUSKY ENERGY
METHANEX
ONEX
TRANSCANADA
GOLDCORP
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN
POWER CORP OF CANADA
POWER FINANCIAL
ROYAL BANK OF CANADA
SNC-LAVALIN GROUP
CANADIAN PACIFIC RAILWAY
ENCANA
柄
株
数
当
株
百株
26
211
399
108
283
716
86
76
－
95
130
118
131
359
24
40
263
39
45
317
76
41
241
60
62
90
233
162
101
100
281
32
30
646
－
75
36
135
201
7
84
116
31
29
232
272
274
122
84
487
52
51
287
数
百株
22
166
310
87
222
544
66
55
7
69
102
93
102
283
17
32
200
33
34
254
58
31
208
48
47
75
182
72
80
78
239
24
24
509
14
58
27
103
159
6
61
95
23
22
199
214
216
98
66
384
38
37
229
－ 34 －
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千カナダドル
千円
94
7,804
1,464
120,496
2,235
183,973
431
35,515
1,013
83,391
105
8,692
305
25,164
352
29,000
158
13,068
135
11,175
125
10,353
483
39,801
1,063
87,548
1,220
100,419
252
20,783
118
9,767
1,747
143,785
65
5,420
454
37,410
104
8,587
206
16,967
257
21,206
76
6,315
84
6,947
121
10,032
306
25,261
251
20,682
301
24,797
280
23,101
351
28,907
1,366
112,422
90
7,463
48
3,965
1,170
96,308
68
5,675
397
32,701
150
12,413
564
46,473
826
68,024
353
29,081
250
20,635
137
11,322
117
9,681
209
17,250
1,205
99,194
385
31,754
519
42,748
291
23,997
220
18,120
3,351
275,774
213
17,609
737
60,726
361
29,765
業
種
等
公益事業
銀行
銀行
銀行
各種金融
資本財
食品・飲料・タバコ
ソフトウェア・サービス
素材
資本財
エネルギー
電気通信サービス
銀行
エネルギー
小売
公益事業
運輸
不動産
素材
素材
耐久消費財・アパレル
ソフトウェア・サービス
素材
食品・生活必需品小売り
資本財
公益事業
素材
電気通信サービス
保険
エネルギー
エネルギー
各種金融
食品・生活必需品小売り
保険
自動車・自動車部品
食品・生活必需品小売り
保険
自動車・自動車部品
保険
保険
食品・生活必需品小売り
エネルギー
素材
各種金融
エネルギー
素材
素材
保険
保険
銀行
資本財
運輸
エネルギー
ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(カナダ)
SHAW COMMUNICATIONS-B
TECK RESOURCES-B
THOMSON REUTERS
TORONTO-DOMINION BANK
TRANSALTA
WEST FRASER TIMBER
GEORGE WESTON
KINROSS GOLD
INTACT FINANCIAL
SILVER WHEATON
PARAMOUNT RESOURCES-A
CONSTELLATION SOFTWARE
BCE
FRANCO-NEVADA
CI FINANCIAL
VERESEN
SUNCOR ENERGY
TOURMALINE OIL
KEYERA
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL
ALTAGAS
PEMBINA PIPELINE
DOLLARAMA
BAYTEX ENERGY
MEG ENERGY
CENOVUS ENERGY
ENERPLUS
VERMILION ENERGY
ARC RESOURCES
CANADIAN OIL SANDS
PEYTO EXPLORATION & DEVELOPMENT
CRESCENT POINT ENERGY
ELEMENT FLEET MANAGEMENT
TURQUOISE HILL RESOURCES
BLACKBERRY
INTER PIPELINE
PRAIRIESKY ROYALTY
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A
RESTAURANT BRANDS
HYDRO ONE
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
(ユーロ…ドイツ)
ADIDAS
FRESENIUS
UNITED INTERNET-REG
FUCHS PETROLUB
HANNOVER RUECK
GEA GROUP
CONTINENTAL
DEUTSCHE POST-REG
AXEL SPRINGER
MERCK
株
数
当
株
数
百株
132
203
116
607
110
25
16
386
44
133
23
6
48
54
81
95
474
59
57
107
48
112
40
75
56
272
73
37
118
158
53
156
－
330
168
113
47
－
68
－
13,525
91
百株
106
147
87
479
－
19
14
331
34
114
－
5
39
46
65
82
430
54
49
87
43
101
31
－
－
215
－
29
94
－
43
137
104
259
135
90
53
52
57
50
10,594
90
68
124
40
24
19
60
36
317
15
42
48
105
33
19
16
49
28
250
11
33
－ 35 －
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千カナダドル
千円
278
22,939
453
37,320
498
41,020
3,032
249,505
－
－
88
7,292
155
12,825
151
12,500
318
26,179
288
23,734
－
－
311
25,639
232
19,106
357
29,412
168
13,855
102
8,427
1,798
147,974
190
15,663
188
15,544
213
17,532
140
11,567
388
31,948
303
24,981
－
－
－
－
422
34,765
－
－
155
12,805
220
18,185
－
－
146
12,083
212
17,463
119
9,841
118
9,716
139
11,440
246
20,255
157
12,931
156
12,867
355
29,278
116
9,545
41,073
3,379,927
－
＜3.8％＞
千ユーロ
675
79,503
707
83,243
121
14,239
73
8,692
162
19,090
166
19,559
482
56,746
729
85,823
47
5,538
317
37,328
業
種
等
メディア
素材
各種金融
銀行
公益事業
素材
食品・生活必需品小売り
素材
保険
素材
エネルギー
ソフトウェア・サービス
電気通信サービス
素材
各種金融
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
エネルギー
エネルギー
小売
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
各種金融
素材
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
エネルギー
エネルギー
エネルギー
消費者サービス
公益事業
耐久消費財・アパレル
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
素材
保険
資本財
自動車・自動車部品
運輸
メディア
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(ユーロ…ドイツ)
RWE
SAP
E.ON
HENKEL
METRO
BAYER-REG
HENKEL-VORZUG
BASF
BEIERSDORF
HOCHTIEF
HEIDELBERGCEMENT
FRESENIUS MEDICAL CARE
ALLIANZ-REG
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-REG
VOLKSWAGEN
VOLKSWAGEN-PFD
DAIMLER-REG
MAN
THYSSENKRUPP
SIEMENS-REG
QIAGEN
LINDE
DEUTSCHE BANK-REG
BAYERISCHE MOTOREN WERKE
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD
DEUTSCHE TELEKOM
INFINEON TECHNOLOGIES
DEUTSCHE BOERSE
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING-PFD
FRAPORT
LANXESS
DEUTSCHE WOHNEN-BR
RTL GROUP
SYMRISE
KABEL DEUTSCHLAND HOLDINGS
BRENNTAG
K+S-REG
EVONIK INDUSTRIES AG
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING
HUGO BOSS-ORD
COMMERZBANK
OSRAM LICHT
VONOVIA
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA
DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER
ZALANDO
COVESTRO AG
SCHAEFFLER AG
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
(ユーロ…イタリア)
ASSICURAZIONI GENERALI
株
数
当
株
数
百株
164
322
656
34
60
271
58
301
33
－
47
71
149
83
54
12
53
315
11
120
260
72
60
452
108
18
1,109
370
63
50
14
30
112
12
41
7
50
66
48
195
21
358
29
152
73
－
－
－
－
7,357
54
百株
132
253
516
26
48
213
46
237
26
5
38
56
118
60
41
8
47
248
9
94
197
58
47
356
85
14
832
292
－
39
10
23
89
9
31
－
39
50
40
192
17
282
22
120
59
49
24
18
46
5,880
57
383
302
－ 36 －
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
154
18,231
1,986
233,732
312
36,805
252
29,661
134
15,772
1,953
229,755
502
59,105
1,906
224,330
202
23,780
77
9,132
319
37,570
412
48,530
1,778
209,263
77
9,120
721
84,838
107
12,623
561
66,041
1,622
190,885
88
10,442
201
23,662
2,106
247,839
154
18,164
731
86,012
532
62,682
692
81,471
96
11,326
1,199
141,155
467
55,016
－
－
182
21,427
56
6,684
136
16,054
249
29,396
65
7,731
178
21,013
－
－
191
22,501
95
11,249
106
12,534
67
7,958
92
10,932
199
23,454
109
12,919
365
42,941
197
23,255
381
44,865
86
10,212
106
12,505
57
6,817
25,766
3,031,176
－
＜3.4％＞
339
業
種
等
公益事業
ソフトウェア・サービス
公益事業
家庭用品・パーソナル用品
食品・生活必需品小売り
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
家庭用品・パーソナル用品
素材
家庭用品・パーソナル用品
資本財
素材
ヘルスケア機器・サービス
保険
運輸
保険
自動車・自動車部品
自動車・自動車部品
自動車・自動車部品
資本財
素材
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
各種金融
自動車・自動車部品
自動車・自動車部品
電気通信サービス
半導体・半導体製造装置
各種金融
自動車・自動車部品
運輸
素材
不動産
メディア
素材
メディア
資本財
素材
素材
電気通信サービス
耐久消費財・アパレル
銀行
資本財
不動産
メディア
各種金融
小売
素材
自動車・自動車部品
39,981 保険
ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(ユーロ…イタリア)
INTESA SANPAOLO
INTESA SANPAOLO
MEDIOBANCA
SAIPEM
LUXOTTICA GROUP
ENEL
ENI
SNAM
TENARIS
UNIONE DI BANCHE ITALIANE
TELECOM ITALIA
TELECOM ITALIA-RSP
ATLANTIA
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONAIE
EXOR
LEONARDO-FINMECCANICA SPA
PRYSMIAN
ENEL GREEN POWER
UNICREDIT
UNIPOLSAI
FERRARI NV
CNH INDUSTRIAL
BANCO POPOLARE
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA
POSTE ITALIANE SPA
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
(ユーロ…フランス)
BOUYGUES
AIRBUS GROUP
VEOLIA ENVIRONMENT
L'OREAL
CHRISTIAN DIOR
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON
THALES
CAP GEMINI
CASINO GUICHARD PERRACHON
INGENICO
PUBLICIS GROUPE
LAGARDERE
BOLLORE
CIE GENERAIE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN
PERNOD-RICARD
RENAULT
REMY COINTREAU
SCHNEIDER ELECTRIC
VIVENDI
TECHNIP
VALEO
ORANGE
HERMES INTERNATIONAL
SOCIETE BIC
株
数
当
株
数
百株
4,159
325
184
92
56
2,314
834
707
159
295
3,513
1,977
139
507
32
132
65
574
1,569
388
－
311
125
303
884
－
20,041
25
百株
3,276
240
146
1,642
44
1,968
656
612
121
253
2,685
1,556
106
406
29
104
50
－
1,355
292
32
263
－
239
－
147
16,537
24
66
193
147
84
18
91
34
51
19
18
63
38
291
61
69
63
8
182
380
34
26
651
8
9
54
150
116
67
14
72
27
42
15
14
48
30
234
47
54
49
6
144
300
28
－
513
6
7
－ 37 －
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
667
78,471
46
5,421
95
11,230
64
7,531
217
25,634
711
83,756
813
95,669
215
25,299
174
20,554
53
6,329
184
21,688
86
10,226
212
24,995
160
18,848
110
12,972
123
14,506
112
13,202
－
－
269
31,648
51
6,051
162
19,115
195
22,992
－
－
168
19,835
－
－
83
9,877
5,319
625,840
－
＜0.7％＞
173
834
190
1,071
251
1,190
243
323
67
109
295
70
66
463
563
369
45
895
551
185
－
700
256
90
20,429
98,113
22,453
126,012
29,549
140,006
28,610
38,058
7,898
12,915
34,814
8,254
7,766
54,533
66,243
43,417
5,376
105,352
64,864
21,808
－
82,438
30,174
10,685
業
種
等
銀行
銀行
銀行
エネルギー
耐久消費財・アパレル
公益事業
エネルギー
公益事業
エネルギー
銀行
電気通信サービス
電気通信サービス
運輸
公益事業
各種金融
資本財
資本財
公益事業
銀行
保険
自動車・自動車部品
資本財
銀行
自動車・自動車部品
銀行
保険
資本財
資本財
公益事業
家庭用品・パーソナル用品
耐久消費財・アパレル
耐久消費財・アパレル
資本財
ソフトウェア・サービス
食品・生活必需品小売り
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
メディア
メディア
運輸
自動車・自動車部品
食品・飲料・タバコ
自動車・自動車部品
食品・飲料・タバコ
資本財
メディア
エネルギー
自動車・自動車部品
電気通信サービス
耐久消費財・アパレル
商業・専門サービス
ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(ユーロ…フランス)
DASSAULT SYSTEMES
KERING
CNP ASSURANCES
CARREFOUR
ATOS
SANOFI
ACCOR
STMICROELECTRONICS
SOCIETE GENERALE
ALCATEL-LUCENT
EURAZEO
SODEXO
AXA
PEUGEOT
JC DECAUX
ESSILOR INTERNATIONAL
CREDIT AGRICOLE
ZODIAC AEROSPACE
BNP PARIBAS
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN
WENDEL
ILIAD
SES
IMERYS
ARCELORMITTAL
SAFRAN
ENGIE
ALSTOM
EUTELSAT COMMUNICATIONS
ELECTRICITE DE FRANCE
ARKEMA
LEGRAND
EIFFAGE
TOTAL
AEROPORTS DE PARIS
NATIXIS
SCOR
REXEL
VINCI
DANONE
AIR LIQUIDE
BUREAU VERITAS
GROUPE EUROTUNNEL
SUEZ
EDENRED
VALEO
SFR GROUP
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
(ユーロ…オランダ)
RELX NV
RANDSTAD HOLDING
AKZO NOBEL
株
数
当
株
数
百株
43
24
61
180
29
386
70
214
238
951
13
30
643
141
25
67
347
67
347
156
9
8
105
11
347
95
492
73
57
84
22
87
－
707
9
315
50
101
156
190
112
87
157
97
69
－
34
10,142
69
百株
33
19
46
143
22
299
45
164
198
－
10
25
501
125
19
53
284
52
273
128
7
7
95
10
318
80
377
39
47
70
17
68
16
576
7
242
43
78
130
152
91
68
126
84
55
61
30
7,398
69
334
43
80
256
30
63
－ 38 －
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
236
27,850
389
45,848
75
8,902
317
37,401
219
25,784
2,274
267,554
152
17,983
146
17,199
796
93,744
－
－
55
6,477
251
29,598
1,098
129,233
175
20,596
49
5,853
541
63,696
307
36,216
112
13,286
1,487
175,042
531
62,550
81
9,531
126
14,875
193
22,737
65
7,697
209
24,651
504
59,340
424
49,957
105
12,370
76
9,018
68
8,098
154
18,143
357
42,081
101
11,956
2,484
292,229
69
8,147
112
13,211
129
15,211
110
13,004
796
93,735
896
105,475
857
100,855
118
13,908
103
12,233
111
13,106
105
12,456
316
37,245
70
8,326
26,982
3,174,206
－
＜3.6％＞
382
146
369
業
種
等
ソフトウェア・サービス
耐久消費財・アパレル
保険
食品・生活必需品小売り
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
消費者サービス
半導体・半導体製造装置
銀行
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
各種金融
消費者サービス
保険
自動車・自動車部品
メディア
ヘルスケア機器・サービス
銀行
資本財
銀行
資本財
各種金融
電気通信サービス
メディア
素材
素材
資本財
公益事業
資本財
メディア
公益事業
素材
資本財
資本財
エネルギー
運輸
銀行
保険
資本財
資本財
食品・飲料・タバコ
素材
商業・専門サービス
運輸
公益事業
商業・専門サービス
自動車・自動車部品
電気通信サービス
45,043 商業・専門サービス
17,261 商業・専門サービス
43,454 素材
ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(ユーロ…オランダ)
WOLTERS KLUWER
VOPAK
AEGON
KPN
PHILIPS
ING GROEP
HEINEKEN
HEINEKEN HOLDINGS
DSM
UNILEVER-CVA
BOSKALIS WESTMINSTER
TNT EXPRESS
DELTA LLOYD
ASML HOLDING
GEMALTO
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS
OCI
KONINKLIJKE AHOLD
NN GROUP
ABN AMRO GROUP NV-CVA
ALTICE NV - B
ALTICE NV - A
ING GROEP NV-CVA
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
(ユーロ…スペイン)
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS
ENDESA
BANKINTER
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
GAS NATURAL SDG
REPSOL
BANCO SANTANDER
RED ELECTRICA
TELEFONICA
ZARDOYA OTIS
ENAGAS
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERV
GRIFOLS
FERROVIAL
MAPFRE
BANCO DE SABADELL
CAIXABANK
IBERDROLA
AMADEUS IT GROUP -A
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL
BANKIA
BANCO POPULAR ESPANOL
TELEFONICA-RTS
RED ELECTRICA
INDITEX
株
数
当
株
数
百株
99
25
610
1,079
306
1,269
75
33
59
534
28
174
78
113
28
－
－
29
293
67
－
31
93
－
5,490
23
百株
80
18
484
882
240
－
59
26
46
420
22
－
－
95
22
330
57
24
－
72
60
31
98
1,001
4,426
23
166
104
235
2,091
114
348
4,743
35
1,497
67
72
63
48
147
367
1,663
860
1,772
146
274
202
2,566
559
1,497
－
357
151
85
181
1,698
94
286
3,770
－
1,187
57
61
51
－
130
285
1,402
705
1,400
113
227
160
1,221
524
－
111
281
－ 39 －
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
262
30,937
81
9,593
230
27,168
226
26,628
653
76,865
－
－
422
49,758
172
20,332
266
31,386
1,542
181,412
65
7,651
－
－
－
－
937
110,254
109
12,910
641
75,433
183
21,638
32
3,789
－
－
216
25,512
123
14,493
49
5,839
155
18,270
1,279
150,522
8,552
1,006,160
－
＜1.1％＞
187
153
127
995
152
348
1,608
－
948
43
141
137
－
217
78
178
199
789
473
118
73
106
45
－
184
887
22,023
18,087
15,056
117,086
17,944
40,983
189,207
－
111,563
5,107
16,632
16,190
－
25,565
9,201
20,955
23,518
92,827
55,723
13,902
8,701
12,491
5,299
－
21,684
104,347
業
種
等
商業・専門サービス
エネルギー
保険
電気通信サービス
資本財
銀行
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
素材
家庭用品・パーソナル用品
資本財
運輸
保険
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
食品・生活必需品小売り
食品・飲料・タバコ
素材
食品・生活必需品小売り
保険
銀行
メディア
メディア
銀行
運輸
公益事業
銀行
銀行
公益事業
エネルギー
銀行
公益事業
電気通信サービス
資本財
公益事業
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
保険
銀行
銀行
公益事業
ソフトウェア・サービス
運輸
食品・生活必需品小売り
銀行
銀行
電気通信サービス
公益事業
小売
ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・マザーファンド
期首(前期末)
銘
(ユーロ…スペイン)
AENA
TELEFONICA-RTS
GRIFOLS
株
数
・
小
計
銘
柄
数 ＜
(ユーロ…ベルギー)
UMICORE
DELHAIZE GROUP
KBC GROEP NV
ANHEUSER-BUSCH INBEV
SOLVAY
UCB
COLRUYT
GROUPE BRUXELLES LAMBERT
PROXIMUS
TELENET GROUP HOLDING
AGEAS
ANHEUSER-BUSCH INBEV
株
数
・
小
計
銘
柄
数 ＜
(ユーロ…オーストリア)
OMV
VOESTALPINE
ERSTE GROUP BANK
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL
ANDRITZ
株
数
・
小
計
銘
柄
数 ＜
(ユーロ…フィンランド)
WARTSILA
UPM-KYMMENE
STORA ENSO-R
SAMPO-A
FORTUM
ELISA
METSO
NOKIA
NESTE OYJ
NOKIAN RENKAAT
KONE-B
ORION-B
株
数
・
小
計
銘
柄
数 ＜
(ユーロ…アイルランド)
BANK OF IRELAND
CRH
KERRY GROUP-A
PADDY POWER BETFAIR
RYANAIR HOLDINGS
RYANAIR HOLD B SHS
株
数
・
小
計
銘
柄
数 ＜
柄
金
比
金
比
金
比
金
比
金
比
株
数
当
株
数
期
末
評
価
額
業
種
等
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
218
25,651 運輸
37
4,456 電気通信サービス
146
17,186 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
8,597
1,011,398
－
＜1.1％＞
額
率 ＞
百株
22
－
－
20,031
26
百株
17
1,187
79
15,476
26
25
－
64
－
19
32
18
21
41
13
51
213
502
10
137
－
362
－
196
201
89
163
107
66
181
2,035
3,540
－
16,123
－
42,645
－
23,079
23,756
10,513
19,216
12,636
7,778
21,335
239,447
416,532
＜0.5％＞
素材
食品・生活必需品小売り
銀行
食品・飲料・タバコ
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
食品・生活必需品小売り
各種金融
電気通信サービス
メディア
保険
食品・飲料・タバコ
額
率 ＞
31
33
82
263
19
42
23
27
52
18
67
－
662
11
38
30
75
31
18
193
5
110
104
200
52
89
558
－
13,009
12,341
23,639
6,172
10,568
65,732
＜0.1％＞
エネルギー
素材
銀行
銀行
資本財
額
率 ＞
49
40
91
39
26
247
5
39
137
142
115
119
36
31
1,506
33
30
87
27
2,308
12
157
294
126
484
162
106
82
589
121
102
359
107
2,693
－
18,503
34,615
14,861
57,010
19,071
12,578
9,701
69,308
14,306
12,025
42,303
12,600
316,885
＜0.4％＞
資本財
素材
素材
保険
公益事業
電気通信サービス
資本財
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
エネルギー
自動車・自動車部品
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
額
率 ＞
48
175
180
146
145
47
40
1,206
42
37
110
33
2,215
12
8,332
249
47
24
8
－
8,663
5
181
793
313
250
12
－
1,552
－
21,369
93,353
36,840
29,525
1,493
－
182,581
＜0.2％＞
銀行
素材
食品・飲料・タバコ
消費者サービス
運輸
運輸
額
率 ＞
10,199
302
58
－
8
9
10,578
5
－ 40 －
ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(ユーロ…ポルトガル)
BANCO ESPIRITO SANTO-REG
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL
BANCO COMERCIAL PORTUGUES
GALP ENERGIA-B
JERONIMO MARTINS
株
数
・
金
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率
株
数
・
金
ユ ー ロ 計
銘
柄
数 ＜ 比
率
(イギリス)
ABERDEEN ASSET MANAGEMENT
AMEC FOSTER WHEELER
ANTOFAGASTA
ASHTEAD GROUP
BHP BILLITON
ARM HOLDINGS
BARRATT DEVELOPMENTS
SKY
TULLOW OIL
AVIVA
DIAGEO
SCHRODERS
DCC
BAE SYSTEMS
BRITISH AMERICAN TOBACCO
STANDARD CHARTERED
IMPERIAL BRANDS
SABMILLER
HSBC HOLDINGS
LEGAL & GENERAL GROUP
WM MORRISON SUPERMARKETS
ASSOCIATED BRITISH FOODS
PEARSON
PERSIMMON
PRUDENTIAL
RIO TINTO
ST JAMES'S PLACE
TRAVIS PERKINS
SSE
BP
LLOYDS BANKING GROUP
TATE & LYLE
BG GROUP
TAYLOR WIMPEY
TESCO
SMITH & NEPHEW
GLAXOSMITHKLINE
WEIR GROUP
ASTRAZENECA
GKN
BT GROUP
CARNIVAL
MARKS & SPENCER GROUP
株
額
＞
額
＞
数
当
株
数
百株
1,463
858
14,066
142
93
16,624
5
93,391
235
百株
1,463
701
－
123
80
2,368
4
63,756
235
314
144
141
165
693
463
325
338
337
1,327
825
43
－
1,038
611
889
314
318
6,403
1,950
771
116
269
100
843
415
171
81
325
5,991
18,736
152
1,120
1,067
2,669
301
1,596
70
414
540
2,745
60
555
259
－
101
129
545
－
282
266
－
1,076
649
36
24
819
481
847
247
－
5,116
1,577
624
94
217
79
664
319
147
70
267
4,815
16,587
120
－
843
2,168
237
1,257
62
326
442
2,178
49
456
－ 41 －
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
－
－
188
22,198
－
－
151
17,846
119
14,064
459
54,110
－
＜0.1％＞
84,024
9,884,624
－
＜11.1％＞
千英ポンド
74
10,185
－
－
67
9,302
182
25,082
689
94,516
－
－
137
18,916
204
28,019
－
－
488
67,041
1,318
180,887
104
14,271
153
21,072
486
66,699
2,098
287,846
529
72,678
856
117,524
－
－
3,242
444,751
367
50,363
136
18,694
240
33,048
166
22,896
140
19,331
1,006
138,054
937
128,555
140
19,282
99
13,659
385
52,859
2,155
295,640
985
135,233
82
11,341
－
－
128
17,680
460
63,193
263
36,073
1,915
262,690
108
14,931
1,411
193,647
134
18,474
790
108,458
200
27,548
153
21,065
業
種
等
銀行
公益事業
銀行
エネルギー
食品・生活必需品小売り
各種金融
エネルギー
素材
資本財
素材
半導体・半導体製造装置
耐久消費財・アパレル
メディア
エネルギー
保険
食品・飲料・タバコ
各種金融
資本財
資本財
食品・飲料・タバコ
銀行
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
銀行
保険
食品・生活必需品小売り
食品・飲料・タバコ
メディア
耐久消費財・アパレル
保険
素材
保険
資本財
公益事業
エネルギー
銀行
食品・飲料・タバコ
エネルギー
耐久消費財・アパレル
食品・生活必需品小売り
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
自動車・自動車部品
電気通信サービス
消費者サービス
小売
ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・マザーファンド
期首(前期末)
銘
(イギリス)
BARCLAYS
INTERTEK GROUP
WILLIAM HILL
BURBERRY GROUP
KINGFISHER
ICAP
ITV
J SAINSBURY
G4S
ADMIRAL GROUP
BERKELEY GROUP HOLDINGS
CENTRICA
ROYAL DUTCH SHELL-A
ROYAL DUTCH SHELL-B
BUNZL
COBHAM
NATIONAL GRID
INMARSAT
PETROFAC
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP
UNILEVER
TUI
EXPERIAN
MONDI
SEVERN TRENT
WHITBREAD
SPORTS DIRECT INTERNATIONAL
HARGREAVES LANSDOWN
SMITHS GROUP
ANGLO AMERICAN
3I GROUP
CAPITA GROUP
RELX
SHIRE
FRESNILLO
UNITED UTILITIES GROUP
GLENCORE
DIXONS CARPHONE
ROLLS-ROYCE HOLDINGS
JOHNSON MATTHEY
OLD MUTUAL
EASYJET
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP
SAGE GROUP-NEW
MEDICLINIC INTERNATIONAL
WPP
COCA-COLA HBC AG-CDI
ROYAL MAIL
MERLIN ENTERTAINME
WOLSELEY
IMI
VODAFONE GROUP
AGGREKO
柄
株
数
当
株
百株
5,496
52
289
149
783
181
1,256
453
542
73
－
1,632
1,277
800
109
373
1,227
147
96
105
421
163
323
120
77
59
99
85
137
459
319
223
368
194
81
223
3,868
321
646
67
1,659
52
1,061
353
－
427
67
279
239
87
89
8,700
84
数
百株
4,366
45
267
114
586
167
937
379
436
61
37
1,401
1,104
967
88
331
967
126
73
81
331
128
254
103
60
47
－
73
111
371
251
187
290
232
62
180
3,159
275
474
－
1,272
46
909
286
103
333
50
253
183
66
79
6,858
77
－ 42 －
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千英ポンド
千円
926
127,108
146
20,114
78
10,774
161
22,083
216
29,630
79
10,893
159
21,848
90
12,419
106
14,644
117
16,178
95
13,163
279
38,355
2,191
300,580
2,001
274,533
176
24,258
53
7,326
898
123,268
91
12,506
57
7,912
232
31,952
1,034
141,827
133
18,266
364
49,934
162
22,227
134
18,513
169
23,312
－
－
89
12,327
152
20,895
405
55,581
162
22,255
108
14,828
393
53,905
1,113
152,729
80
11,000
161
22,166
827
113,496
93
12,853
312
42,818
－
－
240
32,975
49
6,801
186
25,579
196
26,899
78
10,735
566
77,693
85
11,686
119
16,353
80
10,990
304
41,805
74
10,193
1,405
192,753
62
8,533
業
種
等
銀行
商業・専門サービス
消費者サービス
耐久消費財・アパレル
小売
各種金融
メディア
食品・生活必需品小売り
商業・専門サービス
保険
耐久消費財・アパレル
公益事業
エネルギー
エネルギー
資本財
資本財
公益事業
電気通信サービス
エネルギー
各種金融
家庭用品・パーソナル用品
消費者サービス
商業・専門サービス
素材
公益事業
消費者サービス
小売
各種金融
資本財
素材
各種金融
商業・専門サービス
商業・専門サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
公益事業
素材
小売
資本財
素材
保険
運輸
銀行
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
メディア
食品・飲料・タバコ
運輸
消費者サービス
資本財
資本財
電気通信サービス
商業・専門サービス
ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(イギリス)
RSA INSURANCE GROUP
COMPASS GROUP
REXAM
INTER CONTINENTAL HOTELS GROUP
MELROSE INDUSTRIES
STANDARD LIFE
AUTO TRADER GROUP
DIRECT LINE INSURANCE
ROLLS-ROYCE
INTERCONTINENTAL HOTELS
WORLDPAY GROUP
CRODA INTERNATIONAL
JOHNSON MATTHEY
ROLLS-ROYCE HOLDINGS
CRODA INTERNATIONAL
MEGGITT
BABCOCK INTERNATIONAL GROUP
NEXT
RANDGOLD RESOURCES
HIKMA PHARMACEUTICALS
INVESTEC
PROVIDENT FINANCIAL
RECKITT BENCKISER GROUP
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
(スイス)
GIVAUDAN-REG
ROCHE HOLDING-GENUSSCHEIN
BALOISE HOLDINGS-REG
SWATCH GROUP-BR
LONZA GROUP-REG
SWISS LIFE HOLDING-REG
SGS-REG
SULZER-REG
BARRY CALLEBAUT
LINDT & SPRUENGLI-PC
LINDT & SPRUENGLI-REG
ZURICH INSURANCE GROUP
NOVARTIS-REG
LAFARGEHOLCIM
NESTLE-REG
SONOVA HOLDING-REG
SWATCH GROUP-REG
GALENICA-REG
EMS-CHEMIE HOLDING
SWISS PRIME SITE REG
PARGESA HOLDING-BR
DUFRY-REG
PARTNERS GROUP HOLDING
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
SCHINDLER HOLDING-REG
KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL-REG
GEBERIT-REG
株
数
当
株
数
百株
353
544
246
77
326
663
－
451
59,910
－
－
－
－
－
47
274
90
47
30
－
198
－
210
155,654
108
百株
286
424
－
－
－
510
239
386
－
52
346
33
49
22,815
－
225
70
36
24
40
177
41
163
100,079
107
3
230
16
10
17
10
1
7
0.79
0.32
0.03
49
746
142
1,058
17
16
－
2
21
11
14
5
14
7
18
12
2
181
13
7
13
8
1
－
0.59
0.26
0.03
38
576
117
823
14
13
1
2
18
9
11
4
11
5
14
9
－ 43 －
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千英ポンド
千円
149
20,455
585
80,360
－
－
－
－
－
－
174
23,983
93
12,877
137
18,859
－
－
170
23,451
95
13,097
106
14,600
162
22,259
2
312
－
－
101
13,897
69
9,532
185
25,496
140
19,210
67
9,216
89
12,305
122
16,736
1,133
155,475
44,146
6,055,146
－
＜6.8％＞
千スイスフラン
427
47,015
4,208
462,663
165
18,166
237
26,102
249
27,404
228
25,106
284
31,220
－
－
72
8,016
131
14,476
179
19,718
1,036
113,888
4,128
453,864
632
69,580
5,635
619,531
181
19,997
76
8,426
104
11,458
109
12,049
154
17,010
59
6,547
145
16,031
221
24,390
205
22,609
96
10,635
185
20,338
396
43,624
業
種
等
保険
消費者サービス
素材
消費者サービス
資本財
保険
ソフトウェア・サービス
保険
資本財
消費者サービス
ソフトウェア・サービス
素材
素材
資本財
素材
資本財
商業・専門サービス
小売
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
各種金融
各種金融
家庭用品・パーソナル用品
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
保険
耐久消費財・アパレル
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
保険
商業・専門サービス
資本財
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
保険
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
食品・飲料・タバコ
ヘルスケア機器・サービス
耐久消費財・アパレル
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
不動産
各種金融
小売
各種金融
資本財
資本財
運輸
資本財
ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(スイス)
ACTELION-REG
ARYZTA
SWISS RE
CIE FINANCIERE RICHEMONT
UBS GROUP
SYNGENTA-REG
SIKA-BR
SWISSCOM-REG
ABB-REG
ADECCO GROUP AG
CREDIT SUISSE GROUP-REG
JULIUS BAER GROUP
TRANSOCEAN
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
(スウェーデン)
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANEN-A
SWEDBANK-A
SWEDISH MATCH
NORDEA BANK
SECURITAS-B
INVESTOR-B
HENNES & MAURITZ-B
ERICSSON-B
TELIA AB
SKANSKA-B
LUNDIN PETROLEUM
ALFA LAVAL
GETINGE-B
KINNEVIK INVESTMENT-B
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR
ICA GRUPPEN
HUSQVARNA-B
ELECTROLUX-B
SKF-B
VOLVO-B
SANDVIK
INDUSTRIVARDEN-C
SVENSKA CELLULOSA-B
BOLIDEN
HEXAGON-B
TELE2-B
KINNEV AB-B
ATLAS COPCO AB-A
ATLAS COPCO AB-B
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
ASSA ABLOY AB-B
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
(ノルウェー)
DNB
TELENOR
SCHIBSTED
株
数
当
株
数
百株
33
28
115
171
1,198
30
0.71
8
721
57
524
75
122
5,525
39
百株
26
23
86
134
944
28
0.56
6
508
42
480
57
－
4,241
38
498
297
64
996
102
149
311
998
875
124
76
96
67
79
22
25
143
81
130
504
359
58
193
92
84
114
－
248
144
491
328
7,762
30
392
233
50
784
80
117
245
792
670
90
52
75
56
－
17
22
112
63
107
398
275
46
156
72
66
90
63
173
103
391
258
6,063
30
329
246
－
252
193
20
－ 44 －
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千スイスフラン
千円
417
45,916
101
11,123
799
87,838
890
97,869
1,517
166,851
1,097
120,667
273
30,109
291
32,094
1,061
116,672
261
28,754
678
74,586
260
28,624
－
－
27,208
2,990,985
－
＜3.4％＞
千スウェーデンクローナ
3,644
43,764
4,964
59,625
1,444
17,351
7,592
91,186
1,087
13,060
3,652
43,861
6,629
79,615
3,780
45,405
2,336
28,055
1,870
22,467
828
9,955
1,020
12,256
822
9,884
－
－
679
8,160
622
7,477
760
9,139
1,371
16,469
1,724
20,713
3,875
46,548
2,978
35,777
737
8,861
3,855
46,302
1,663
19,976
2,095
25,172
639
7,682
1,399
16,808
4,869
58,480
2,593
31,150
4,956
59,527
4,423
53,123
78,922
947,860
－
＜1.1％＞
千ノルウェークローネ
3,109
40,138
2,432
31,409
382
4,943
業
種
等
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
食品・飲料・タバコ
保険
耐久消費財・アパレル
各種金融
素材
素材
電気通信サービス
資本財
商業・専門サービス
各種金融
各種金融
エネルギー
銀行
銀行
食品・飲料・タバコ
銀行
商業・専門サービス
各種金融
小売
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
電気通信サービス
資本財
エネルギー
資本財
ヘルスケア機器・サービス
各種金融
電気通信サービス
食品・生活必需品小売り
耐久消費財・アパレル
耐久消費財・アパレル
資本財
資本財
資本財
各種金融
家庭用品・パーソナル用品
素材
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
電気通信サービス
各種金融
資本財
資本財
銀行
資本財
銀行
電気通信サービス
メディア
ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(ノルウェー)
SUBSEA 7
STATOIL
YARA INTERNATIONAL
MARINE HARVEST
SEADRILL
NORSK HYDRO
ORKLA
GJENSIDIGE FORSIKRING
SCHIBSTED ASA-B
株
数
・
金
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率
(デンマーク)
CARLSBERG-B
A P MOLLER - MAERSK-B
A P MOLLER - MAERSK-A
DANSKE BANK
GENMAB
TDC
WILLIAM DEMANT HOLDING
VESTAS WIND SYSTEMS
DSV
PANDORA
CHR HANSEN HOLDING
NOVOZYMES-B
COLOPLAST-B
NOVO NORDISK-B
ISS
TRYG
WILLIAM DEMANT HOLDING
株
数
・
金
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率
(オーストラリア)
RAMSAY HEALTH CARE
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP
AMCOR
WESTPAC BANKING
BANK OF QUEENSLAND
FORTESCUE METALS GROUP
TELSTRA
BENDIGO AND ADELAIDE BANK
COCA-COLA AMATIL
ASX
BHP BILLITON
CALTEX AUSTRALIA
HARVEY NORMAN HOLDINGS
COMPUTERSHARE
CSL
REA GROUP
TRANSURBAN GROUP
COCHLEAR
ORIGIN ENERGY
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
BORAL
株
数
当
株
数
額
＞
百株
98
366
58
－
121
453
267
71
－
2,013
9
百株
－
288
48
101
－
356
210
51
25
1,548
10
額
＞
35
2
1
231
－
282
8
73
57
36
－
78
36
642
48
39
－
1,574
14
27
1
1
177
14
215
－
57
50
28
26
59
30
493
44
33
31
1,295
16
47
907
401
1,068
131
524
1,404
152
192
63
1,053
88
199
159
153
17
628
19
384
557
252
37
753
299
861
105
419
1,104
123
154
52
829
69
143
120
118
15
525
15
465
442
200
－ 45 －
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ノルウェークローネ
千円
－
－
4,008
51,752
1,547
19,978
1,518
19,599
－
－
1,382
17,854
1,595
20,598
725
9,366
452
5,841
17,155
221,481
－
＜0.2％＞
千デンマーククローネ
1,623
25,663
1,526
24,127
879
13,906
3,661
57,882
1,829
28,918
758
11,999
－
－
2,518
39,824
1,559
24,661
2,382
37,674
1,016
16,073
1,442
22,802
1,347
21,308
11,315
178,903
1,083
17,135
432
6,829
369
5,834
33,747
533,545
－
＜0.6％＞
千オーストラリアドル
265
21,588
2,107
171,463
426
34,712
2,664
216,709
116
9,489
243
19,779
544
44,308
144
11,746
144
11,787
247
20,158
1,998
162,575
203
16,569
65
5,316
140
11,447
1,184
96,335
76
6,234
521
42,411
181
14,726
264
21,484
3,404
276,891
123
10,034
業
種
等
エネルギー
エネルギー
素材
食品・飲料・タバコ
エネルギー
素材
食品・飲料・タバコ
保険
メディア
食品・飲料・タバコ
運輸
運輸
銀行
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
電気通信サービス
ヘルスケア機器・サービス
資本財
運輸
耐久消費財・アパレル
素材
素材
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
商業・専門サービス
保険
ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
銀行
素材
銀行
銀行
素材
電気通信サービス
銀行
食品・飲料・タバコ
各種金融
素材
エネルギー
小売
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
メディア
運輸
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
銀行
素材
ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(オーストラリア)
RIO TINTO
APA GROUP
ARISTOCRAT LEISURE
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
TPG TELECOM
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP
ORICA
LENDLEASE
WORLEYPARSONS
SUNCORP GROUP
NATIONAL AUSTRALIA BANK
NEWCREST MINING
OIL SEARCH
INCITEC PIVOT
AMP
QANTAS AIRWAYS
QBE INSURANCE GROUP
CHALLENGER
SANTOS
SONIC HEALTHCARE
TABCORP HOLDINGS
WESFARMERS
ALUMINA
ILUKA RESOURCES
WOODSIDE PETROLEUM
WOOLWORTHS
DUET GROUP
SEEK
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES
TATTS GROUP
BRAMBLES
PLATINUM ASSET MANAGEMENT
ASCIANO
MACQUARIE GROUP
CROWN RESORTS
VOCUS COMMUNICATIONS
JAMES HARDIE INDUSTRIES
TREASURY WINE ESTATES-NEW
SYDNEY AIRPORT
AURIZON HOLDINGS
HEALTHSCOPE
AUSNET SERVICES
MEDIBANK PRIVATE
AGL ENERGY
SOUTH32
CIMIC GROUP
SANTOS-RTS
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
(ニュージーランド)
CONTACT ENERGY
RYMAN HEALTHCARE
FLETCHER BUILDING
株
数
当
株
数
百株
139
375
181
768
103
22
124
185
89
433
858
251
－
549
996
200
449
－
338
132
288
368
906
137
243
415
－
116
－
479
528
83
208
98
130
－
147
241
350
696
417
622
903
221
1,851
33
198
24,297
63
百株
109
295
143
627
89
17
100
146
－
332
683
197
363
455
763
158
354
151
412
105
224
290
688
－
195
330
626
86
17
395
409
62
－
79
96
127
120
195
330
529
460
456
730
174
1,412
25
－
20,433
64
135
139
255
234
119
219
－ 46 －
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千オーストラリアドル
千円
628
51,116
221
18,030
210
17,116
340
27,730
62
5,120
53
4,318
172
14,051
198
16,171
－
－
401
32,644
1,944
158,179
410
33,422
249
20,312
143
11,661
361
29,384
49
4,024
393
32,027
161
13,137
160
13,049
234
19,111
102
8,373
1,196
97,355
117
9,526
－
－
575
46,821
766
62,340
142
11,561
126
10,264
120
9,771
152
12,435
486
39,573
32
2,632
－
－
662
53,852
107
8,784
67
5,518
238
19,384
205
16,752
197
16,095
258
21,032
102
8,347
67
5,479
181
14,794
349
28,441
364
29,633
78
6,377
－
－
28,172
2,291,538
－
＜2.6％＞
千ニュージーランドドル
109
8,540
102
8,002
233
18,204
業
種
等
素材
公益事業
消費者サービス
保険
電気通信サービス
消費者サービス
素材
不動産
エネルギー
保険
銀行
素材
エネルギー
素材
各種金融
運輸
保険
各種金融
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
消費者サービス
食品・生活必需品小売り
素材
素材
エネルギー
食品・生活必需品小売り
公益事業
商業・専門サービス
消費者サービス
消費者サービス
商業・専門サービス
各種金融
運輸
各種金融
消費者サービス
電気通信サービス
素材
食品・飲料・タバコ
運輸
運輸
ヘルスケア機器・サービス
公益事業
保険
公益事業
素材
資本財
エネルギー
公益事業
ヘルスケア機器・サービス
素材
ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(ニュージーランド)
SPARK NEW ZEALAND
MERCURY NZ
AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT
MERIDIAN ENERGY
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
(香港)
ASM PACIFIC TECHNOLOGY
HANG LUNG PROPERTIES
BANK OF EAST ASIA
CLP HOLDINGS
CATHAY PACIFIC AIRWAYS
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDINGS
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING
LI & FUNG
MTR
FIRST PACIFIC
HANG SENG BANK
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
POWER ASSETS HOLDINGS
WHARF HOLDINGS
HONG KONG & CHINA GAS
HYSAN DEVELOPMENT
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP
KERRY PROPERTIES
BOC HONG KONG HOLDINGS
NWS HOLDINGS
PCCW
YUE YUEN INDUSTRIAL HOLDINGS
NEW WORLD DEVELOPMENT
SHANGRI-LA ASIA
SINO LAND
SUN HUNG KAI PROPERTIES
SWIRE PACIFIC-A
WHEELOCK & CO
TECHTRONIC INDUSTRIES
SJM HOLDINGS
WYNN MACAU
MGM CHINA HOLDINGS
AIA GROUP
HKT
SANDS CHINA
SWIRE PROPERTIES
HK ELECTRIC INVESTMENTS
WH GROUP
CK HUTCHISON HOLDINGS
CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
(シンガポール)
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING
GOLDEN AGRI-RESOURCES
DBS GROUP HOLDINGS
株
数
当
株
数
百株
680
259
353
459
2,282
7
百株
583
259
303
388
2,109
7
89
777
395
625
429
220
368
2,000
482
880
250
386
466
452
2,277
217
790
236
1,248
555
1,390
259
1,846
433
1,026
571
200
305
450
770
580
352
3,952
920
792
420
－
1,975
885
885
31,165
39
62
607
311
425
359
170
298
1,600
382
580
196
280
356
362
1,969
167
610
166
953
425
1,220
199
1,486
333
826
371
140
225
365
510
440
276
3,112
690
628
302
715
1,650
700
695
25,172
40
560
2,317
576
415
1,987
454
－ 47 －
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ニュージーランドドル
千円
195
15,227
78
6,132
189
14,786
100
7,842
1,011
78,735
－
＜0.1％＞
千香港ドル
466
6,675
1,032
14,766
983
14,060
3,132
44,791
378
5,406
1,093
15,631
6,049
86,506
558
7,985
1,497
21,412
305
4,362
2,856
40,845
1,173
16,779
2,593
37,093
2,005
28,677
2,863
40,943
563
8,062
2,192
31,359
345
4,934
2,673
38,236
617
8,824
538
7,693
548
7,846
1,308
18,711
290
4,152
929
13,288
3,727
53,296
1,091
15,615
977
13,980
1,047
14,979
295
4,229
564
8,066
428
6,133
14,579
208,489
687
9,837
2,320
33,182
664
9,500
506
7,238
1,052
15,053
6,647
95,058
3,529
50,471
75,117
1,074,182
－
＜1.2％＞
千シンガポールドル
136
10,593
78
6,107
749
58,354
業
種
等
電気通信サービス
公益事業
運輸
公益事業
半導体・半導体製造装置
不動産
銀行
公益事業
運輸
公益事業
各種金融
耐久消費財・アパレル
運輸
各種金融
銀行
不動産
公益事業
不動産
公益事業
不動産
消費者サービス
不動産
銀行
資本財
電気通信サービス
耐久消費財・アパレル
不動産
消費者サービス
不動産
不動産
不動産
不動産
耐久消費財・アパレル
消費者サービス
消費者サービス
消費者サービス
保険
電気通信サービス
消費者サービス
不動産
公益事業
食品・飲料・タバコ
資本財
不動産
資本財
食品・飲料・タバコ
銀行
ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・マザーファンド
期首(前期末)
期
末
評
価
額
業
種
等
外貨建金額
邦貨換算金額
(シンガポール)
百株
百株 千シンガポールドル
千円
CITY DEVELOPMENTS
146
109
91
7,128 不動産
SEMBCORP MARINE
333
266
35
2,798 資本財
JARDINE CYCLE & CARRIAGE
42
27
109
8,517 小売
SINGAPORE EXCHANGE
271
207
147
11,501 各種金融
CAPITALAND
864
691
208
16,193 不動産
GENTING SINGAPORE
2,169
1,562
146
11,365 消費者サービス
COMFORTDELGRO
744
571
138
10,762 運輸
SINGAPORE AIRLINES
177
140
135
10,578 運輸
UNITED OVERSEAS BANK
424
334
653
50,870 銀行
UOL GROUP
175
124
70
5,461 不動産
SINGAPORE PRESS HOLDINGS
539
413
152
11,837 メディア
NOBLE GROUP
1,750
1,428
25
1,979 資本財
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
2,615
2,057
763
59,410 電気通信サービス
SEMBCORP INDUSTRIES
341
253
66
5,192 資本財
OVERSEA-CHINESE BANKING
982
798
708
55,115 銀行
WILMAR INTERNATIONAL
648
496
167
13,007 食品・飲料・タバコ
STARHUB
217
176
51
3,971 電気通信サービス
KEPPEL
476
391
210
16,407 資本財
YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS
745
612
47
3,691 資本財
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES
1,095
688
138
10,761 不動産
株
数
・
金
額
18,212
14,205
5,032
391,609
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
23
23
－
＜0.4％＞
(イスラエル)
千イスラエルシュケル
BANK HAPOALIM
370
287
656
18,742 銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL
489
377
578
16,524 銀行
BEZEQ THE ISRAELI TELECOMMUNICATION
672
559
371
10,597 電気通信サービス
DELEK GROUP
2
－
－
－ エネルギー
ISRAEL CHEMICALS
177
154
224
6,393 素材
NICE
19
16
419
11,969 ソフトウェア・サービス
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
301
－
－
－ 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ISRAEL
1
－
－
－ 素材
MIZRAHI TEFAHOT BANK
48
37
202
5,785 銀行
AZRIELI GROUP
13
11
171
4,890 不動産
株
数
・
金
額
2,096
1,443
2,624
74,903
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
10
7
－
＜0.1％＞
株
数
・
金
額
462,958
331,902
－
83,436,939
合
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
1,268
1,256
－
＜93.7％＞
（注）邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場仲値により邦貨換算したものです。
（注）邦貨換算金額欄の< >内は、当期末の純資産総額に対する各国別株式評価額の比率です。
（注）株数および評価額の単位未満は切捨てています。ただし、株数が単位未満の場合は小数で記載しています。
（注）業種はＧＩＣＳ（世界産業分類基準）に準じています。
（注）期中に銘柄コード等の変更があった場合は、当該銘柄は期首とは別銘柄として記載しています。
（注）－印は組み入れはありません。
銘
柄
株
数
当
株
数
－ 48 －
ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・マザーファンド
外国投資信託証券
期首(前期末)
銘
柄
(アメリカ)
ALEXANDRIA REAL ESTATE
BOSTON PROPERTIES
SL GREEN REALTY
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT
AVALONBAY COMMUNITIES
CAMDEN PROPERTY TRUST
DUKE REALTY
ESSEX PROPERTY TRUST INC
EQUITY RESIDENTIAL
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST
HCP
KIMCO REALTY
LIBERTY PROPERTY TRUST
MACERICH
HOST HOTELS & RESORTS
MID-AMERICA APARTMENT COMM
PLUM CREEK TIMBER
REALTY INCOME
REGENCY CENTERS
UDR
SIMON PROPERTY GROUP
PUBLIC STORAGE
VENTAS
VORNADO REALTY TRUST
WEYERHAEUSER
EXTRA SPACE STORAGE
DIGITAL REALTY TRUST
AMERICAN CAPITAL AGENCY
PROLOGIS
GENERAL GROWTH PROPERTIES
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST
AMERICAN TOWER
BRIXMOR PROPERTY GROUP
CROWN CASTLE INTERNATIONAL
IRON MOUNTAIN
EQUINIX
COMMUNICATIONS SALES
VEREIT
WELLTOWER
AGNC INVESTMENT
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST-NEW
口
数 ・ 金
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
(カナダ)
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
SMART REAL ESTATE INVESTMENT
口
数 ・ 金
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
口
数
口
数
額
率 ＞
口
－
5,184
3,400
31,900
4,441
3,000
11,991
2,200
12,018
2,260
15,517
13,620
5,186
4,400
24,795
－
5,824
8,100
3,155
8,500
10,224
4,796
10,900
5,753
17,451
3,600
4,700
12,300
17,576
18,879
203,200
14,170
6,600
10,941
6,611
2,016
4,180
29,689
11,500
－
1,379
561,956
38
口
1,900
4,084
2,600
26,000
3,641
2,300
9,191
1,700
9,418
1,860
12,617
10,820
4,286
3,300
19,795
2,200
－
6,800
2,555
7,400
8,024
3,796
9,100
4,353
19,749
3,200
4,200
－
13,576
15,479
147,100
10,970
5,700
8,741
6,411
1,816
－
24,189
9,200
9,500
－
437,571
37
額
率 ＞
5,556
5,000
－
10,556
2
4,456
3,600
2,000
10,056
3
－ 49 －
当
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
204
22,640
494
54,899
268
29,833
260
28,847
591
65,572
174
19,406
223
24,749
362
40,165
555
61,629
256
28,439
361
40,147
277
30,792
163
18,136
227
25,263
324
36,040
195
21,736
－
－
375
41,608
168
18,706
245
27,217
1,450
160,986
774
85,905
545
60,477
415
46,152
614
68,210
225
25,069
373
41,445
－
－
664
73,761
389
43,261
59
6,609
1,152
127,907
134
14,956
742
82,434
202
22,441
605
67,142
－
－
199
22,167
574
63,786
181
20,174
－
－
15,040
1,668,722
－
＜1.9％＞
千カナダドル
116
9,596
76
6,309
60
4,975
253
20,881
－
＜0.0％＞
比
率
％
0.0
0.1
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
－
0.0
0.0
0.0
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
－
0.1
0.0
0.0
0.1
0.0
0.1
0.0
0.1
－
0.0
0.1
0.0
－
0.0
0.0
0.0
ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
口
数
口
数
当
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
66
7,803
196
23,134
129
15,196
71
8,434
532
62,682
996
117,250
－
＜0.1％＞
比
率
(ユーロ…フランス)
口
口
％
ICADE
1,234
1,062
0.0
KLEPIERRE
6,589
5,682
0.0
GECINA
1,170
1,068
0.0
FONCIERE DES REGIONS
1,075
956
0.0
UNIBAIL-RODAMCO
3,410
2,558
0.1
口
数 ・ 金
額
13,478
11,326
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
5
5
(ユーロ…その他)
BGP HOLDINGS
1,041,667
1,041,667
－
－
－
口
数 ・ 金
額
1,041,667
1,041,667
－
－
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
1
1
－
＜－％＞
口
数 ・ 金
額
1,055,145
1,052,993
996
117,250
ユ ー ロ 計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
6
6
－
＜0.1％＞
(イギリス)
千英ポンド
BRITISH LAND
32,673
27,521
166
22,780
0.0
HAMMERSON
25,738
22,078
122
16,806
0.0
INTU PROPERTIES
33,079
26,492
71
9,741
0.0
LAND SECURITIES GROUP
26,639
20,417
203
27,849
0.0
SEGRO
24,523
22,648
93
12,782
0.0
口
数 ・ 金
額
142,652
119,156
655
89,961
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
5
5
－
＜0.1％＞
(オーストラリア)
千オーストラリアドル
MIRVAC GROUP
124,598
98,185
194
15,813
0.0
GPT GROUP
59,899
48,472
222
18,057
0.0
STOCKLAND
79,582
61,769
256
20,850
0.0
DEXUS PROPERTY GROUP
32,355
26,111
230
18,732
0.0
GOODMAN GROUP
59,072
45,920
297
24,203
0.0
SCENTRE GROUP
174,709
137,486
565
45,962
0.1
WESTFIELD
64,780
50,979
455
37,070
0.0
VICINITY CENTRES
110,413
86,889
244
19,859
0.0
口
数 ・ 金
額
705,408
555,811
2,465
200,550
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
8
8
－
＜0.2％＞
(香港)
千香港ドル
LINK REIT
76,948
57,948
3,062
43,794
0.0
口
数 ・ 金
額
76,948
57,948
3,062
43,794
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
1
1
－
＜0.0％＞
(シンガポール)
千シンガポールドル
CAPITALAND MALL TRUST
81,726
66,826
129
10,114
0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
73,369
58,969
136
10,600
0.0
CAPITACOMMERCIAL TRUST
76,500
54,900
82
6,408
0.0
SUNTEC REIT
85,300
64,600
106
8,319
0.0
口
数 ・ 金
額
316,895
245,295
455
35,443
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
4
4
－
＜0.0％＞
口
数 ・ 金
額
2,869,560
2,478,830
－
2,176,606
合
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
64
64
－
＜2.4％＞
（注）邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場仲値により邦貨換算したものです。
（注）邦貨換算金額欄の< >内は、当期末の純資産総額に対する各国別投資信託証券評価額の比率です。
（注）口数および評価額の単位未満は切捨てています。
（注）期中に銘柄コード等の変更があった場合は、当該銘柄は期首とは別銘柄として記載しています。
（注）期首(前期末)においては「外国株式」、当期末においては「外国投資信託証券」として記載している銘柄が含まれている場合があり
ます。
（注）－印は組み入れはありません。
－ 50 －
ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・マザーファンド
先物取引の銘柄別期末残高
銘
柄
株式先物取引
外
国
別
当
建
買
期
額
百万円
2,395
129
130
447
130
343
S&P500 EMINI
S&P 60
FSMI INDEX
STX50 INDEX
SPI 200
FTSE 100 IDX
末
建
売
額
百万円
－
－
－
－
－
－
（注）単位未満は切捨てています。
（注）外貨建ての評価額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場仲値により邦貨換算したものです。
○投資信託財産の構成
項
(2016年11月21日現在)
目
評
当
価
期
額
千円
83,436,940
2,176,606
3,704,424
89,317,970
株式
投資証券
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額
末
比
率
％
93.4
2.4
4.2
100.0
（注）評価額の単位未満は切捨てています。
（注）当期末における外貨建純資産（89,002,337千円）の投資信託財産総額（89,317,970千円）に対する比率は99.6％です。
（注）外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場仲値により邦貨換算したものです。なお、2016年11月21日における邦貨
換算レートは、1米ドル=110.95円、1カナダドル=82.29円、1ユーロ=117.64円、1英ポンド=137.16円、1スイスフラン=109.93円、1ス
ウェーデンクローナ=12.01円、1ノルウェークローネ=12.91円、1デンマーククローネ=15.81円、1オーストラリアドル=81.34円、1ニ
ュージーランドドル=77.85円、1香港ドル=14.30円、1シンガポールドル=77.82円、1イスラエルシュケル=28.54円です。
－ 51 －
ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・マザーファンド
○資産、負債、元本及び基準価額の状況
項
目
（2016年11月21日現在)
○損益の状況
当 期 末
項
(2015年11月20日～2016年11月21日)
目
円
(A) 資産
コール・ローン等
株式(評価額)
投資証券(評価額)
未収入金
未収配当金
差入委託証拠金
(B) 負債
89,313,876,356
1,853,696,005
83,436,940,147
2,176,606,245
590,669,712
169,902,082
1,086,062,165
299,132,732
未払金
108,767,911
未払解約金
190,364,266
未払利息
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
555
89,014,743,624
元本
44,778,189,157
次期繰越損益金
44,236,554,467
(D) 受益権総口数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
44,778,189,157口
19,879円
＜注記事項＞
（貸借対照表関係）
１．期首元本額
59,779,214,547円
期中追加設定元本額
7,428,916,649円
期中一部解約元本額
22,429,942,039円
２．当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の
元本額
インベスコ ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンドⅠ－
２（適格機関投資家専用）
20,272,154,960円
インベスコ ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンドⅠ－
６（適格機関投資家専用）
8,428,702,453円
インベスコ ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンドⅠ－
４（適格機関投資家専用）
6,759,932,193円
インベスコ ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンドⅠ－
５（為替ヘッジあり）
（適格機関投資家専用）
4,716,640,117円
インベスコ ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド
2,827,883,137円
ＭＳＣＩインデックス・セレクト・ファンド コクサイ・
ポートフォリオ
1,046,693,512円
インベスコ ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンドⅠ
(適格機関投資家専用）
678,864,224円
インベスコ ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンドⅠ－
３（適格機関投資家専用）
47,318,561円
合計
(A) 配当等収益
受取配当金
受取利息
その他収益金
支払利息
(B) 有価証券売買損益
売買益
売買損
(C) 先物取引等取引損益
取引益
取引損
(D) 保管費用等
(E) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)
(F) 前期繰越損益金
(G) 追加信託差損益金
(H) 解約差損益金
(I) 計(Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ)
次期繰越損益金(Ｉ)
当
期
円
2,285,750,330
2,280,125,836
371,329
8,343,711
△
3,090,546
△12,725,515,628
7,737,727,095
△20,463,242,723
5,767,939
769,126,430
△
763,358,491
△
17,926,412
△10,451,923,771
68,810,836,517
6,173,713,679
△20,296,071,958
44,236,554,467
44,236,554,467
（注）(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の
評価換えによるものを含みます。
（注）(D)保管費用等は、外貨建資産の保管に係る費用等です。
（注）(G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追
加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注）(H)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約
価額を差し引いた差額分をいいます。
44,778,189,157円
－ 52 －
Fly UP