目論見書追加事項 - SMBC信託銀行

【投資信託】契約締結前交付書面
2010年6月現在
投資信託のお申込みに際しては、本書面及び投資信託説明書（交付目論見書）をよく
お読みになり、契約内容およびリスク・手数料等をご理解いただいた上でお取引ください。
シティバンク銀行株式会社
〒140-8639
東京都品川区東品川二丁目3番14号
シティグループセンター
目論見書追加事項
（この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものです。）
［全ファンド共通事項］
投資信託への
投資に伴う
一般的なリスク
・投資信託はシティバンク銀行やシティグループ等の債務でなく、
それらによる保証もありません。
・投資信託は銀行預金ではなく、預金保険や投資者保護基金の支払
対象ではありません。
・投資信託は一般的な預貯金と異なり、
元本・利息の保証はありません。
価格変動・市場リスク
ファンドの基準価額は、組入れた株式・債券等の値動きの影響により、
投資元本を割り込むことがあります。
信用リスク
ファンドの基準価額は、組入れた株式・債券の発行者の経営・財務内
容の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本
を割り込むことがあります。
為替変動リスク
ファンドの運用に ファンドが表示通貨以外の通貨建ての資産に投資する場合、投資対象
伴う主なリスク
証券と表示通貨との為替の変動により損失を被ることがあります。為
替ヘッジを行い、為替変動のリスクの低減を図る場合でも、想定した
ほど効果があがらず、基準価額に影響を及ぼすことがあります。
カントリーリスク
投資対象国・地域の政治、経済、社会情勢の変化により、市場が大きく
動き、
これにより投資元本を割り込むことがあります。また、一般的に、
投資対象先が新興諸国市場の場合には先進市場への投資と比べ、
より
大きな価格の動きを伴います。
為替手数料
外貨建てファンドを円資金から外貨に交換の上で、お申し込みの場合
には、別途、為替手数料が往復2円（上限）かかります。
書面による契約解除 投資信託のお取引は、書面による契約解除（クーリングオフ）の対象
（クーリングオフ） にはなりません。
1/4
シティバンク銀行株式会社 O106D 1006 IST
［お申込手数料について］
（クラスA受益証券）
ファンド名
お申込手数料（上限）
GS日本小型株ファンド
3.15%（税抜3.0％）
インデックスファンド225
2.10%（税抜2.0％）
インデックスファンドTSP
2.10%（税抜2.0％）
インベスコ・ジャパニーズ・エクイティ・ファンド
3.15%（税抜3.0％）
MFS日本株ファンド（愛称オールマイティー）
3.15%（税抜3.0％）
グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）/（1年決算型）
1.575％（税抜1.50％）
グローバル高配当株式ファンド＜愛称：軍配＞（毎月分配型）
3.15%（税抜3.0％）
JPMグローバル債券3分散ファンド（毎月決算型）
2.10%（税抜2.0％）
JPMワールド・CB・オープン
3.15%（税抜3.0％）
グローバル・フューチャーズ・ファンド
3.15%（税抜3.0％）
ジャナス・セレクション ジャナス・グローバル・リアルエステ−ト・ファンド
3.15%（税抜3.0％）
ジャナス・セレクション ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
3.15%（税抜3.0％）
ジャナス・セレクション ジャナス・トゥエンティ・ファンド
3.15%（税抜3.0％）
ジャナス・セレクション ジャナス・ハイイールド・ファンド
3.15%（税抜3.0％）
ジャナス・セレクション ジャナス・ハイイールド・ファンド 毎月分配型
3.15%（税抜3.0％）
ジャナス・セレクション ジャナス・バランス・ファンド
3.15%（税抜3.0％）
ジャナス・セレクション ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド
3.15%（税抜3.0％）
スパークス・ジャパン・エクイティ・ファンド（愛称：ビッグウェイブ21）
3.15%（税抜3.0％）
スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンド（愛称：ライジング・サン）
3.15%（税抜3.0％）
世界の財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型
3.15%（税抜3.0％）
世界のサイフ/世界のサイフ（資産成長型）
2.10%（税抜2.0％）
ソル・ジャパン・ファンド
3.15%（税抜3.0％）
ドイチェ・インド株式ファンド
3.15%（税抜3.0％）
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド
3.15%（税抜3.0％）
DWS・グローバル・アグリビジネス株式ファンド
3.15%（税抜3.0％）
日興AM中国A株ファンド（愛称：黄河）
3.15%（税抜3.0％）
日興エコファンド
2.10%（税抜2.0％）
netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンド
Aコ−ス（為替ヘッジあり／なし）
3.15%（税抜3.0％）
フィデリティ・セレクト・ファンド（テクノロジー）
3.15%（税抜3.0％）
フィデリティ・日本成長株・ファンド
3.15%（税抜3.0％）
ヘッジファンド・セレクション-ナチュラル・リソーシズ（円）
4.20%（税抜4.0％）
ラサール・グローバルREITファンド（毎月分配型）
3.15%（税抜3.0％）
プロフェッショナル・ステージ
3.15%（税抜3.0％）
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ファンド名
お申込手数料（上限）
3.15%（税抜3.0％）
3.15%（税抜3.0％）
3.15%（税抜3.0％）
ヘッジファンド・セレクション ザ・プロフェッショナル債券戦略
ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンド
ブラックロック・ゴールド・ファンド
ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ
2.10%（税抜2.0％）
ワールド・インカム・ポートフォリオ
3.15%（税抜3.0％）
3.15%（税抜3.0％）
3.15%（税抜3.0％）
3.15%（税抜3.0％）
3.15%（税抜3.0％）
JFアセアン成長株オープン
JFチャイナ・アクティブ・オープン
GS新成長国通貨債券ファンド
GS BRICs 株式ファンド
シティ・カントリー・セレクタ−
シュローダー・セレクション グローバル・シリーズ
コモディティ
グローバル・ハイイールド／グローバル・ハイイールド 毎月分配型
イールド・エクイティ／イールド・エクイティ 毎月分配型
3.15%（税抜3.0％）
3.15%（税抜3.0％）
3.15%（税抜3.0％）
シュローダー・セレクション ニューマーケット・シリーズ
アジア・ボンド／アジア・ボンド 毎月分配型
エマージング・ボンド
コンバージング・ヨーロッパ・ボンド／コンバージング・ヨーロッパ・ボンド 毎月分配型
グレーター・チャイナ・エクイティ
BRIC・エクイティ
3.15%（税抜3.0％）
3.15%（税抜3.0％）
3.15%（税抜3.0％）
3.15%（税抜3.0％）
3.15%（税抜3.0％）
シュローダー・セレクション ユーロ・シリーズ
3.15%（税抜3.0％）
3.15%（税抜3.0％）
3.15%（税抜3.0％）
ユーロ・エクイティ
ユーロ・バランス
ユーロ・ボンド
レッグ・メイソン・ファンズ
レッグ・メイソン・セレクト10（債券重視型）／30（安定成長型）／50（バランス型）
レッグ・メイソン・セレクト70（成長型）／90（株式重視型）
レッグ・メイソン・インターナショナル 欧州債券ファンド／米国債券ファンド
マネー
3.15%（税抜3.0％）
3.15%（税抜3.0％）
3.15%（税抜3.0％）
なし
プレミアム・ファンズ
プロフェッショナル通貨取引ファンド〈愛称：シティ・ダイヤモンド〉
ピムコ トータル・リターンストラテジー
キャピタル US グロース・アンド・インカム・ファンド
3.15%（税抜3.0％）
3.15%（税抜3.0％）
3.15%（税抜3.0％）
〈愛称：インベストメント・トラスト・オブ・アメリカ〉
3.15%（税抜3.0％）
シティ・カントリー・セレクタ− 外貨建てシリーズ（米ドル建て）
クラスA受益証券・
・
・ご購入時に手数料をいただく従来通りの方式。
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［条件付後払申込手数料について］
（クラスB受益証券）
ファンド名
お申込手数料
各ファンド共通
購入後経過年数1年未満 … 4％
1年以上2年未満 … 3％
2年以上3年未満 … 2％
3年以上4年未満 … 1％
4年以上6年未満 … 0％
マン・エーエイチエル・円トラスト
購入後経過年数3年未満 … 3％
3年以上 … 0％
クラスB受益証券（手数料後払い方式）・
・
・ 手数料をご購入時ではなく、換金（解約）時に後払いできる方式。お申込み時にご用意いただ
いた資金を、すべて運用にまわせます。また、
ご購入のファンドを4年以上保有いただくと、手
数料が0％になります（マン・エーエイチエル・円トラストについては、
上記の手数料となります）。
手数料・信託報酬・その他諸費用の合計額については、保有期間などに応じて異なり、
事後に算出される場合や明確に区分できない場合がございますので、事前に確定する
ことができません。なお、当書面に記載のない内容につきましては各ファンドの投資信
託説明書（交付目論見書）にて、
ご確認いただきますようお願い申しあげます。
［全ファンド共通事項］
名称
シティバンク銀行株式会社
本店所在地 〒140-8639 東京都品川区東品川2-3-14 シティグループセンター
金融商品取引業者等
の概要
資本金
1,231億円（2009年12月31日現在）
業務開始
2007年7月1日（1902年10月 シティバンク銀行の前身となるインターナショナル・
バンキング・コーポレーション横浜支店を開設）
業務の種類
金融商品取引業
シティバンク銀行株式会社は、登録金融機関です。
（登録番号：関東財務局長（登金）第623号）
金融商品取引業の
内容及び方法の概要
当行が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引
業であり、当行において投資信託のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・お取引にあたっては、普通預金口座に加え、投資信託口座等の開設が必要となります。
・当行では、
ご注文と同時にお客様の預金口座より申込金額等を引落とします。
・ご注文いただいたお取引が成立した場合（法令に定める場合を除きます。）には、取引報告書をお客様
にお渡しいたします（郵送又は電磁的方法による場合を含みます）。
連絡先
当行支店・出張所
または、
シティホン インベストメント 0120-322-522（24時間365日受付）
加入している
金融商品取引業協会
日本証券業協会（特別会員）
社団法人 金融先物取引業協会
認定投資者保護団体
の有無
なし
契約の概要
当行は、
ファンドの販売会社として、募集の取扱い及び販売等に関する事務を行います。
顧客が預託すべき
委託証拠金
その他の保証金
なし
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レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ
（ルクセンブルグ）
(Legg Mason Funds Investment Series (Luxembourg))
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ／
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・シリーズ
（ルクセンブルグ籍契約型外国投資信託）
投資信託説明書（目論見書）
2010年7月
管理会社：レッグ・メイソン･インベストメンツ（ルクセンブルグ）エス･エイ
（Legg Mason Investｍｅｎｔs（Ｌｕｘｅｍｂｏｕｒｇ）
Ｓ．
Ａ．
）
投資信託はシティバンク銀行株式会社またはシティグループおよびその子会社・関連会社の債務ではなく、
それらによる保証も
ありません。投資信託は銀行預金ではなく、
預金保険の対象にはなりません。
また、
投資者保護基金の支払の対象ではありません。
投資信託は、金融機関の預貯金と異なり、元本および利息の支払の保証はありません。また、過去の運用実績は将来の運用
結果を約束するものではありません。 投資信託には、
表示通貨が外貨建てであるときにおける基準価格(1口当たりの純資産
価格)を円貨換算するときの為替リスク、
投資する株式、
公社債などの証券の値動きの影響を受ける価格変動リスクおよびこれら
の投資対象の通貨が投資信託の表示通貨と異なる場合の投資対象と表示通貨との為替リスクがあり、
これらの為替リスク
および価格変動リスクにより、
投資信託の基準価格が変動し、
投資元本を割込むことがあります。また組入れた株式や債券の
発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化その他の信用状況の変化等により、
投資元本を割込む
ことがあります。これら運用に伴うリスクおよび損益はお客様ご自身のご負担となります。投資信託の取得のお申込みをされる
場合には、
目論見書をあらかじめまたは同時にお渡しいたしますので、
必ずお受け取りの上、詳細は目論見書をご覧ください。
また、米国連邦税制上の米国市民、米国居住者またはグリーンカードホルダーは居住・非居住にかかわらずレッグ・メイソン・
ファンズ・インベストメント・シリーズ
（ルクセンブルグ）のお申込みができません。
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ
（ルクセンブルグ）
(Legg Mason Funds Investment Series (Luxembourg))
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ／
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・シリーズ
（ルクセンブルグ籍契約型外国投資信託）
請
求
目
論
見
書
投資信託説明書（請求目論見書）
2010年7月
管理会社：レッグ・メイソン･インベストメンツ（ルクセンブルグ）エス･エイ
（Legg Mason Investｍｅｎｔs（Ｌｕｘｅｍｂｏｕｒｇ）
Ｓ．
Ａ．
）
本書は金融商品取引法第13条第2項第2号の規定に基づく目論見書です。
投資信託はシティバンク銀行株式会社またはシティグループおよびその子会社・関連会社の債務ではなく、
それらによる保証
もありません。投資信託は銀行預金ではなく、
預金保険の対象にはなりません。
また、
投資者保護基金の支払の対象ではあり
ません。投資信託は、金融機関の預貯金と異なり、元本および利息の支払の保証はありません。また、過去の運用実績は
将来の運用結果を約束するものではありません。 投資信託には、
表示通貨が外貨建てであるときにおける基準価格(1口
当たりの純資産価格)を円貨換算するときの為替リスク、投資する株式、公社債などの証券の値動きの影響を受ける価格
変動リスクおよびこれらの投資対象の通貨が投資信託の表示通貨と異なる場合の投資対象と表示通貨との為替リスクがあ
り、
これらの為替リスクおよび価格変動リスクにより、
投資信託の基準価格が変動し、
投資元本を割込むことがあります。
また
組入れた株式や債券の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化その他の信用状況の
変化等により、
投資元本を割込むことがあります。これら運用に伴うリスクおよび損益はお客様ご自身のご負担となります。
投資信託の取得のお申込みをされる場合には、
目論見書をあらかじめまたは同時にお渡しいたしますので、必ずお受
け取りの上、
詳細は目論見書をご覧ください。 また、
米国連邦税制上の米国市民、
米国居住者またはグリーンカードホルダー
は居住・非居住にかかわらずレッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ
（ルクセンブルグ）
のお申込みができません。
1． この目論見書により行う「レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブ
ルグ）
」の受益証券の募集については、管理会社は、金融商品取引法（昭和 23 年法第 25 号）第 5 条
の規定により有価証券届出書を平成 22 年 6 月 30 日に関東財務局長に提出しており、その届出の効力
が同年 7 月 1 日に生じております。
2． 本請求目論見書は、投資者から請求された場合に交付されるものであり、投資者が請求を行った場合
にはその旨の記録をしておくものですが、便宜上、前記の交付目論見書と併せて掲載しております。
3． 投資信託はシティバンク銀行株式会社またはシティグループおよびその子会社・関連会社の債務では
なく、それらによる保証もありません。投資信託は銀行預金ではなく、預金保険の対象にはなりませ
ん。また、投資者保護基金の支払の対象ではありません。投資信託は、金融機関の預貯金と異なり、
元本および利息の支払の保証はありません。また、過去の運用実績は将来の運用結果を約束するもの
ではありません。投資信託には、表示通貨が外貨建てであるときにおける基準価格（1 口当たりの純
資産価格）を円貨換算するときの為替リスク、投資する株式、公社債などの証券の値動きの影響を受
ける価格変動リスクおよびこれらの投資対象の通貨が投資信託の表示通貨と異なる場合の投資対象
と表示通貨との為替リスクがあり、これらの為替リスクおよび価格変動リスクにより、投資信託の基
準価格が変動し、投資元本を割込むことがあります。また組入れた株式や債券の発行者の経営･財務
状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化その他の信用状況の変化等により、投資元本を割込
むことがあります。これら運用に伴うリスクおよび損益はお客様ご自身のご負担となります。投資信
託の取得のお申込みをされる場合には、目論見書をあらかじめまたは同時にお渡しいたしますので、
必ずお受け取りの上、詳細は目論見書をご覧ください。 また、米国連邦税制上の米国市民、米国居
住者またはグリーンカードホルダーは居住・非居住にかかわらずレッグ・メイソン・ファンズ・イン
ベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）のお申込みができません。
4. レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）の各受益証券の価格
は、それぞれの組入対象証券の特性により上下しますので、その結果投資元本を割込むことがありま
す。この投資信託の運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。したがって、この投資信託
は投資元本が保証されているものではありません。なお、各ポートフォリオの組入対象証券等の特性
については、裏表紙裏をご覧ください。
5． 原文（英文）の財務書類は本目論見書には記載されておりませんが、有価証券届出書には含まれてお
ります。
請求_01_本文（Select）.doc(1/23)
請
求
目
論
見
書
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）
(Legg Mason Funds Investment Series (Luxembourg))
平成 22 年 6 月 30 日有価証券届出書提出
発
行
者
名：
レッグ・メイソン・インベストメンツ（ルクセンブルグ）エス・エイ
(Legg Mason Investments (Luxembourg) S.A.)
代 表 者 の 役 職 氏 名：
会長 ジョセフ・P．ラロック
(Joseph P. LaRocque, Chairman)
本 店 の 所 在 の 場 所：
ルクセンブルグ大公国、ストラッセン Ｌ-8030 キエム通り 145 番
(145, rue du Kiem, L-8030 Strassen, Grand Duchy of Luxembourg)
代 理 人 の 氏 名 又 は 名 称：
弁護士 三
代理人の住所又は所在地：
東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
浦
健
森・濱田松本法律事務所
届出の対象とした募集
届出の対象とした募集（売 レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）
出）外国投資信託受益証券 (Legg Mason Funds Investment Series (Luxembourg))
に係るファンドの名称：
届出の対象とした募集（売 上限見込額は、米ドル建てのポートフォリオの場合、64億6,191万7,000米ドル
出）外国投資信託受益証券 （約6,012億円）、ユーロ建てポートフォリオの場合、46億8,757万2,000ユーロ
の金額：
（約5,856億円）、円建てポートフォリオの場合、7,327億3,000万円である。
上記上限見込額の内訳は以下の通りである。
1. レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・債券重視
型（米ドル）ファンド証券（11億987万6,000米ドル）（約1,033億円）
2. レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・債券重視
型（ユーロ）ファンド証券（9億5,480万6,400ユーロ）（約1,193億円）
3. レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・債券重視
型（円）ファンド証券（1,032億2,000万円）
4. レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・安定成長
型（米ドル）ファンド証券（10億5,874万8,000米ドル）（約985億円）
5. レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・安定成長
型（ユーロ）ファンド証券（8億1,943万3,800ユーロ）（約1,024億円）
6. レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・安定成長
型（円）ファンド証券（1,043億8,000万円）
7．レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・バランス
型（米ドル）ファンド証券（11億1,759万5,000米ドル）（約1,040億円）
請求_01_本文（Select）.doc(2/23)
8. レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・バランス
型（ユーロ）ファンド証券（7億596万5,400ユーロ）（約882億円）
9. レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・バランス
型（円）ファンド証券（1,133億7,000万円）
10. レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・成長型（米
ドル）ファンド証券（11億473万米ドル）（約1,028億円）
11. レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・成長型（ユ
ーロ）ファンド証券（6億1,966万4,400ユーロ）（約774億円）
12. レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・成長型（円）
ファンド証券（1,197億8,000万円）
13. レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・株式重視
型（米ドル）ファンド証券（9億2,096万8,000米ドル）（約857億円）
14. レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・株式重視
型（ユーロ）ファンド証券（5億2,090万2,000ユーロ）（約651億円）
15. レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・株式重視
型（円）ファンド証券（1,036億5,000万円）
16. レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・
米国債券ファンド（円）ファンド証券（964億9,000万円）
17. レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・
米国債券ファンド（米ドル）ファンド証券（11億5,000万米ドル）
（約1,070
億円）
18. レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・
欧州債券ファンド（円）ファンド証券（918億4,000万円）
19. レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・
欧州債券ファンド（ユーロ）ファンド証券（10億6,680万ユーロ）
（約1,333
億円）
(注1)別途記載する場合を除き、米ドルおよびユーロの円貨換算は、平成22年3
月31日現在の株式会社三菱東京 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値（1
米ドル＝93.04円および1ユーロ＝124.92円）による。
(注2)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。従って、
合計の数字が一致しない場合がある。また、円貨への換算は、本書の中で
それに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四
捨五入してある。従って、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がな
されている場合もある。
有価証券届出書の写しを
該当事項なし
縦覧に供する場所：
請求_01_本文（Select）.doc(3/23)
目
次
頁
ファンドの詳細情報
第 1 ファンドの追加情報 ···························································1
1. ファンドの沿革 ······························································1
2. ファンドに係る法制度の概要 ··················································2
3. 監督官庁の概要 ······························································2
第 2 手続等 ·······································································3
1.
申込（販売）手続等 ··························································3
2. 買戻し手続等 ································································7
第 3 管理及び運営 ································································12
1.
資産管理等の概要 ···························································12
2. 開示制度の概要 ·····························································15
3. 受益者の権利等 ·····························································17
第 4 ファンドの経理状況 ··························································19
1. 財務諸表 ···································································19
2. ファンドの現況 ····························································123
第 5 販売及び買戻しの実績 ·······················································127
請求_01_本文（Select）.doc(4/23)
ファンドの詳細情報
第１ ファンドの追加情報
１ ファンドの沿革
1991年９月26日 旧管理会社（シティコープ・インベストメント・マネジメント（ルクセンブルグ）・
エス・エイ）の設立
1998年12月１日 ファンド約款効力発生日
1998年12月１日 保管受託銀行による受諾
1999年１月16日 ファンド約款の修正
1999年５月17日 ファンド約款の修正
1999年９月１日 ファンド約款の修正
2000年２月１日 日本における販売会社および代行協会員の変更
2000年７月14日 ファンド約款の修正
2001年７月９日 保管受託銀行および事務代行会社の変更
2001年８月１日 投資顧問会社の一部変更
2001年12月17日 ファンド約款の修正
2002年５月28日 ファンド約款の修正
2003年５月27日 ファンド約款の修正
2003年９月30日 ファンド約款の修正
2003年11月３日 投資顧問会社の追加
2003年12月１日 レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ（旧名称：シ
ティファンド・シティセレクト・シリーズ）の各ファンド証券をルクセンブルグ証券
取引所に上場
2004年１月30日 ファンド約款の修正
2004年12月31日 レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ（旧名称：シ
ティファンド・シティセレクト・シリーズ）の各ファンド証券のルクセンブルグ証券
取引所における上場の廃止
2005年１月７日 シティファンド・マネー・プラス（円）の販売終了
2005年３月31日 シティファンド・マネー・プラス（円）の早期償還
2005年９月30日 ファンド約款の修正
2005年12月１日 投資顧問会社の一部変更
2006年７月１日 管理会社の変更、投資顧問会社の一部変更、ファンド名称の変更およびファンド約款
の修正
2006年11月30日 日本における販売会社および代行協会員の変更
2007年９月28日 投資顧問会社の一部変更およびファンド約款の修正
2008年５月３日 日本における販売会社および代行協会員の変更
2009年５月22日 下記ポートフォリオの早期償還
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（円）
－1－
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２ ファンドに係る法制度の概要
(i)ファンドの形態
ファンドは、契約型投資信託として設立され、2002年法（改訂済）パートⅡとして適格性を有する
投資信託(オープン・エンド型)である。ファンド証券は欧州連合（以下「ＥＵ」という。）内では募
集を行わない。
(ii)準拠法
ファンドは、ルクセンブルグの民法、2002年法、勅令、金融監督委員会の通達等の規則に従っている。
民法
ファンドは法人格を持たず、出資者の投資総額からなる集団投資スキームである。出資者はそれ
ぞれの投資に応じて均等に利益および残余財産の分配を請求する権利を有する。ファンドは会社と
して設立されていないので、個々の受益者は株主ではなく、その権利は受益者と管理会社との契約
関係に基づいた契約上のものであり、この関係は、一般の契約法（すなわち、民法第1134条、1710
条、1779条、1787条および1984条以下）および2002年法に従っている。受益者と管理会社の契約上
の関係はファンドの約款に従うものであり、投資家は受益証券を買付けることによりこの関係を承
認したものとみなされる。
2002年法
イ．以下の5つのパートにより構成されている。
パートⅠ― 譲渡性のある有価証券を投資対象とする投資信託（以下「UCITS」という。）（以
下「パートⅠ」という。）
パートⅡ― その他の投資信託（以下「パートⅡ」という。）
パートⅢ― 外国投資信託（以下「パートⅢ」という。）
パートⅣ― 管理会社の承認（以下「パートⅣ」という。）
パートⅤ― 譲渡性のある有価証券を投資対象とする投資信託およびその他の投資信託に適
用される一般規定（以下「パートⅤ」という。）
2002年法は、パートⅠが適用される「譲渡性のある有価証券を投資対象とする投資信託」とパー
トⅡが適用される「その他の投資信託」を区分して取扱っている。
ロ．2002年法第2条2項は、その目的上、同法第3条を前提条件として、UCITS を以下の投資信託と定
義している。
ａ）
公衆から調達した投資元本を譲渡性のある有価証券や第41条1項に規定する譲渡性のある
金融資産に投資し、かつリスク分散の原則に基づき運営することを唯一の目的とする投資
信託。
ｂ） 投資信託証券が、所持人の請求に応じて、投資信託の資産から直接または間接に買戻される
投資信託。UCITS が、その投資信託証券の証券取引所での価格がその純資産価格と甚だしい
差異を生じることがないようにするための行為は、かかる買戻しに相当するとみなされる。
ハ．2002年法第63条は、パートⅡの UCITS とは、同法第3条に該当しないすべての投資信託およびパ
ートⅠの投資信託に該当しないルクセンブルグに存在する集団投資信託と定義している。
３ 監督官庁の概要
管理会社およびファンドは、金融監督委員会の監督に服している。監督の主な内容は次のとおりである。
(i)登録の届出の受理
① ルクセンブルグに所在するすべての投資信託（すなわち、契約型投資信託の管理会社または会社型
投資信託の登記上の事務所がルクセンブルグに存在する場合）は、金融監督委員会の監督に服し、
金融監督委員会に登録しなければならない。
②
UCITS で、ＥＵ加盟国で設立され、かつ欧州経済共同体閣僚理事会の1985年12月20付通達
－2－
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（85/611/EEC）の要件に適合していることを設立国の監督官庁により証明されているものについ
ては、かかる登録を必要としない。かかる UCITS は、金融監督委員会に通知を行うとともに、所
定の書類を提出し、所在地事務を代行する会社としてルクセンブルグの銀行を任命し、かつ金融
監督委員会が、かかる通知および書類の提出から2ヵ月以内に異議を述べない場合、ルクセンブル
グ国内において、販売することができる。
ファンドは、2002年法のパートⅡの投資信託として設定されている。
③
外国法に準拠して設立または設定され、運営されている上記以外の投資信託は、ルクセンブルグ
においてまたはルクセンブルグから国外の公衆に対してその投資信託証券を販売するためには、
金融監督委員会への事前登録を要する。
当該投資信託が、設立・運営されている国において、投資家の保護を保証するために当該国の法
律により設けられた監督機関による恒久的監督に服している場合のみ、かかる登録が可能である。
(ii)登録の拒絶または取消し
投資信託が適用ある法令・通達を遵守しない場合、独立の監査人を有しない場合、またはその
監査人が受益者に対する報告義務もしくは金融監督委員会に対する開示義務を怠った場合には、
登録が拒絶されまたは取消されうる。
また、ファンドマネジャーまたは投資信託もしくは管理会社の取締役が金融監督委員会により
要求される専門的能力および信用についての十分な証明を提供しない場合には、登録は拒絶され
うる。さらに、投資信託の機構または開示された情報が投資家保護のため十分な証明を提供しな
い場合は、登録は拒絶されうる。
登録が拒絶または取消された場合、ルクセンブルグの投資信託については地方裁判所の決定に
より解散および清算されうる。またルクセンブルグ以外の投資信託の場合は、登録廃止となり、
かつ公衆に対しての販売が停止されうる。
(iii)目論見書に対する査証の交付
投資信託証券の販売に際し使用される目論見書または説明書等は事前に金融監督委員会に提出
されなければならない。ただし、2005年4月6日以降、一般投資家に配布するための広告（ファン
ドが受益者に送付する目論見書および通知を除く）を、金融監督委員会にその合意を得るため届
け出る必要がなくなった。金融監督委員会は書類が適用される法律、勅令、通達に適合すると認
めた場合には、申請書に対し異議のないことを通知し、関係書類に査証を付してそれを証明する。
(iv)財務状況およびその他の情報に関する監査
投資信託の財務状況ならびに投資家および金融監督委員会に提供された情報の正確性を確保す
るため、投資信託は、独立の監査人の監査を受けなければならない。監査人は財務状況その他に
関する情報が不完全または不正確であると判断した場合には、その旨を金融監督委員会に報告す
る義務を負う。監査人は、金融監督委員会が要求するすべての情報を金融監督委員会に提出しな
ければならない。
第２ 手続等
１ 申込（販売）手続等
(i) 海外における販売
ファンド証券は当該ポートフォリオの各クラスの適用される計算日におけるファンド証券1口当た
りの純資産価格（申込時点では未定）および（該当する場合）各ポートフォリオに支払われる適用申
込手数料との合計額で発行される。
管理会社、代行協会員、仲介業者、販売取扱会社およびその他の管理会社により随時指定された販
売取扱会社は、ファンド証券の購入、販売および転換にかかる申込みおよび買戻しの手数料を自己の
ため受取ることができる。その他の費用については、交付目論見書「第二部 ファンド情報、第1 フ
ァンドの状況 4．手数料等及び税金、（4）その他の手数料等」に記載するとおりである。なお、管
理会社、代行協会員、仲介業者、販売取扱会社が、随時、適切と判断する場合、費用および／または
－3－
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申込手数料を請求しない場合もある。
購入申込みは、通常、ファンド営業日の午後3時（ルクセンブルグ時間）までに事務代行会社が必
要事項をすべて記入した購入申込書を受領した場合には当該ファンド営業日直後の計算日に決定す
る1口当たりの純資産価格にて実行されるが、それより後に受領した場合は翌ファンド営業日に受領
したものとして取扱われ、その日まで処理は行われない。申込金額は、レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・シリーズおよびレッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・イ
ンターナショナル・シリーズについては適用計算日（同日は含まない）から3ファンド営業日以内に
払込まれる。
申込金額がすべて払込まれている場合には、申込実行の確認通知は通常適用計算日から起算して5フ
ァンド営業日内に受益者に対して送付される。タイムリーな受渡が行えない場合、ファンド証券の申込
は無効とみなされ、ファンド証券（適切な対価が受領されていない場合）は取り消されることがある。
・仲介業者
管理会社は、投資家に対するファンド証券の募集および売出しを行い、投資家の買付け、買戻し、
転換または名義書換の請求を処理する仲介業者を任命することができる。任命した仲介業者が FATF
(マネー・ロンダリング対策のための金融活動作業部会、またはこれに参加する国および地域)に属
さない国に所在する場合、管理会社は、事務代行会社、名義書換・登録事務代行会社を、適切なマ
ネー・ロンダリング防止に対策を講じる者として任命している。その場合、ファンド証券の所有者
の身元確認書類が事務代行会社、名義書換・登録事務代行会社に対して提出されることを要する。
ファンド証券が募集される国々の法律に従い、当該仲介業者は、管理会社、保管受託銀行および
関係投資家の同意を得て、投資家の名義人を務めることができる。
名義人は海外においても行為できるが、ルクセンブルグの法律に規定される本人確認義務と同等の
本人確認を行う金融専門家であることを条件とする。以下の専門家は前記と同等の本人確認要件に従
うものとみなされる。
－
1993年4月5日法律第1、2および3章に従い、ルクセンブルグで行為することが許可されている
金融専門家
－ EU 通達91/308/EEC を改正した EU 命令2001/97/EC の規定を導入している EU 加盟国に所在す
る、またはルクセンブルグにおいて実施されているマネー・ロンダリングを目的とする金融
システムの利用を防止するためのものと同等の規定を導入している国に所在することにより、
海外において行為することが許可されている金融専門家。
－ 前記2項の金融専門家の支店および適格子会社であって、当該金融専門家に適用される法律、
またはグループの方針に基づく法定のもしくは専門家としての義務が適用される程度におい
て、支店および子会社に同一の規定遵守の確保が求められている場合。
かかる資格において、仲介業者は、自己の名で、ただし投資家の代理人として、自己の顧客のため
ファンド証券の買付け、転換または買戻しの申請を行い、仲介業者の名でポートフォリオの受益者名
簿への登録を請求する。
上記に関わりなく、投資家は、上記の名義人サービスを利用することなく、ファンドに直接投資
することができる。投資家と名義人の間の契約には、名義人を通じて買付けられたファンド証券に
対する投資家の権限を行使する権利をかかる投資家に付与する条項が含まれており、含まれていな
い場合には、かかる条項を含むとみなされる。ただし、上記の名義人サービスの利用が法律上、規
則上またはやむを得ない実務上の理由から必要となるまたは求められる国でファンド証券を取得
した受益者に対し、上記の条項は適用されない。
名義人として行為することが許可されている仲介業者は、買付けについて、管理会社に対し以下
を表明するものとみなされる。
ａ）投資家は米国人ではないこと、
ｂ）仲介業者は、投資家が米国人かまたは米国人に該当することとなったことを了知した場合、
管理会社にその旨をただちに通知すること、
－4－
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ｃ）米国人が実質的に所有しているまたは所有することとなったファンド証券について仲介業者
が裁量権を有する場合、仲介業者は当該ファンド証券の買戻しを手配すること、および
ｄ）仲介業者は、米国人に対するものであること、または米国、その領土および属領におけるも
のであることを承知した上で、ファンド証券もしくはその一部またはファンド証券に関する
権利を譲渡しまたは引渡さないこと。
管理会社は、随時、名義人として行為する仲介業者に適用法令の変更に従うため追加の表明を行
うよう要求することができる。
・申込の受領
適用ある法律および規則に従って、管理会社は、購入申込みが適切な形式で行われており、米国
国民および同国居住者のために申込まれたものではないことを確認する業務を仲介業者に委任す
ることがある。仲介業者は、この業務を適切な他の仲介業者に委任することもある。委任される仲
介業者は、当該購入申込を登録・名義書換機関へ取次ぐべき者である。
マネー・ロンダリングを防止するため、ルクセンブルグおよび／または仲介業者が購入申込みを
受付けた国の適用ある法律および規則に従い、投資家の詳細な身元確認証を要求する場合がある。
管理会社（ならびに管理会社に代わって行為する仲介業者ならびに登録・名義書換機関）は、投資
家の身元確認に必要な当該情報を要求する権利を有する。確認のため投資家による情報の提供が遅
れあるいは、なされなかった場合、管理会社（ならびに管理会社に代わって行為する仲介業者なら
びに登録・名義書換機関）は、当該購入申込みと申込金全額の受領を拒否することが可能である。
管理会社（または管理会社に代わって代理として行為する登録・名義書換機関もしくは仲介業者）
は、購入申込みの全部または一部を拒否することができ、その場合、既に支払われた申込金額につ
いては、３営業日内にその全額または残金を当該投資家へ返金する。
後記「2.買戻し手続等 1口当たりの純資産価格の評価、ファンド証券の発行、買戻しおよび転換
の一時停止」に記載された状況において、ファンド証券の発行または評価が一時的に停止されてい
る場合に受取った購入申込みについては、取引が再開されるまで実行されない。当該購入申込みは、
取引の一時停止期間中に取消されない限り、取引が再開された翌営業日に実行される。
管理会社は、ポートフォリオの運用成果および他の受益者に対し有害と判断される頻繁な取引の
類型（パターン）を定めることができる。かかる類型（パターン）に該当する場合、管理会社は、
かかる投資家または受益者による受益証券の追加購入申込みまたは転換を制限することができる。
ファンドは短期的な市場動向に対する投機の手段を投資家に提供するように設計されてはいない。
頻繁なファンド証券の売買および転換は、ポートフォリオの効率的な運用を阻む場合があり、結果
としてポートフォリオひいてはその他の受益者にとって有害となることがある。従って、管理会社
がその絶対的裁量により、ある投資家または受益者が過剰な取引を行っていると判断する場合、管
理会社は、事前通知をするか否かにかかわらず、当該投資家または受益者の取引を一時的あるいは
永久に停止しあるいはファンド証券の購入申込みまたは転換請求のすべてもしくは一部について
拒否することができる。さらにかかる投資家または受益者はレッグ・メイソン・グループ・ファンズ・
ファミリーに属する他のファンドの取引から排除される場合がある。かかる過剰な取引の判断に関し、
共同所有は単独所有と同様にみなされる。管理会社は、ファンド証券の購入申込みまたは転換請求の
拒絶を、当該申込み等がなされた日以降に投資家または受益者に通知する。その場合、管理会社はさ
らなる指示を当該投資家または受益者から受領しない限り、かかるファンド証券に関し別段の手続き
を行わない。管理会社による上記の過剰取引に対する方針は、投資家または受益者がファンドに直接
投資するか、または仲介業者／もしくは名義人を通じて投資しているかを問わずに適用される。
・所有権の制限
管理会社はファンド証券が募集される国の法令に従うものとする。管理会社はいつでも、その裁量
で、一時的にまたは永久に、ある特定の国または地域の個人または法人に対するファンド証券の発行
を停止し、制限することができる。管理会社は、受益者およびファンド全体を保護する必要があると
－5－
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考えられる場合には、一定の個人または法人がファンド証券を購入できないようにすることができる。
本ファンドは、1933年米国証券法（改正済）または米国の、有価証券に関するいずれの法律にお
ける登録をも受けていない。よって、ファンド証券は直接または間接を問わず、米国、その領土な
らびに属領において、または米国国民の利益のための募集、販売または譲渡を禁止されている。米
国におけるまたは米国国民が関与するファンド証券の再販もしくは転売は、米国法違反となる。フ
ァンド証券申込みにおいては、申込者が米国国民でないことの証明を条件とする。ファンド証券は
今後も1940年米国投資法人法に基づく登録の予定はない。
さらに、管理会社は、以下の権限を有する。
ａ）ファンドとその受益者の利益を損なうと判断されるものについては、その裁量により全部ま
たは一部の購入申込みを拒否することおよび、
ｂ）ファンド証券の取得または保有から排除された受益者の保有するファンド証券を償還すること。
(ii) 日本における販売
日本においては、交付目論見書「第一部 証券情報、（7）申込期間」に記載される期間中、同「第
一部 証券情報」に記載するところに従ってファンド証券の募集が行われる。ただし、販売会社ま
たは販売取扱会社において申込みの取扱いを行わない場合がある。また、取扱除外日には、例外と
して、申込みの取扱いが行われない場合がある。販売会社または販売取扱会社は、「外国証券取引
口座約款」を投資家に交付し、投資家は当該約款に基づく取引口座の設定を申込む旨記載した申込
書を提出する。クラスＢファンド証券の購入については、原則として累積投資契約を締結する。申
込単位は、交付目論見書「第一部 証券情報、（6）申込単位」に記載するとおりである。ただし、
販売会社または販売取扱会社は、異なった当初申込単位、および2回目以降の購入の際、当該購入
前の購入額が当初申込単位を満たしていない場合の申込単位を定めることができる。
購入時のファンド証券口数は、下記の計算式により算出し、投資家に1000分の1口単位で割当てる
(1000分の1口未満の端数の取扱いについては、販売会社、販売取扱会社により適宜切上げ、切捨て
等の調整を行う)。
Ａ＝
Ｂ
Ｃ
－ Ａとは購入したポートフォリオの割当予定ファンド証券口数
－ Ｂとは購入したポートフォリオのファンド証券に対して支払われた申込金
額(申込手数料は除く。）
－ Ｃとは購入したポートフォリオの計算日におけるファンド証券1口当たりの
純資産価格
募集については、ファンド証券1口当たりの発行価格は、原則として販売会社または販売取扱会社
が買付注文を日本における営業日の午後3時までに受領した場合、当該営業日の翌ファンド営業日
（ただし、ルクセンブルグ時間。以下同じ。）に計算される1口当たりの純資産価格（申込時点で
は未定）である。午後3時以降に買付注文を受領した場合、当該翌ファンド営業日が計算日ではな
い場合、または当該翌ファンド営業日に1口当たりの純資産価格の決定が停止された場合は、当該
買付注文はその直後のファンド営業日に受領したものとして取扱われる。
国内約定日は、販売会社または販売取扱会社が買付注文の実行を確認した日であり、通常、投資
家が日本時間で午後3時までに販売会社または販売取扱会社に買付注文を行った場合は、当該計算
日の日本における翌営業日である。
（注）販売会社または販売取扱会社は、ファクシミリによる買付注文を受付けること、上記と異な
る注文受付時間を定めることがある。詳細は、販売会社または販売取扱会社へ照会のこと。
申込金額は、交付目論見書「第一部 証券情報、（9）払込期日」に記載するところに従って払込
まれる。
シティバンク銀行では、買付代金は、現金または投資家の指定口座から引落すことにより、支払
－6－
請求_01_本文（Select）.doc(6/23)
うものとする。ポートフォリオの表示通貨との換算は、国内約定日における東京外国為替市場の外
国為替相場に準拠したものであって、販売会社または販売取扱会社が決定するレートによるものと
する。また、販売会社または販売取扱会社が応じ得る範囲で各ポートフォリオの表示通貨で支払う
こともできる。買付けファンド証券の受渡方法は、販売会社または販売取扱会社のファンド証券に
適用のある保護預り規程に従い、当該販売会社または販売取扱会社が投資家のため、保護預りする
方法による。
申込手数料は、交付目論見書「第一部 証券情報、（5）申込手数料」および「第二部 ファンド情
報、第1 ファンドの状況、4. 手数料等及び税金、（1）申込手数料」の項で記載したとおりである。
販売取扱会社を通じてクラスＢファンド証券を購入し保有する受益者に購入後6年間経過以前に
相続が生じた場合、後記「2 買戻し手続等」の「(ii) 日本における買戻し」に記載のとおり、原
則として、相続人から販売取扱会社を通じて買戻される。この場合、当該クラスＢファンド証券の
購入後の経過年数による条件付後払申込手数料が課される。相続人がこの買戻金額をもって同一の
ポートフォリオのクラスＡファンド証券を申込む場合、販売取扱会社は、原則として、当該申込み
にかかる申込手数料を徴収しない。
なお、日本証券業協会の協会員である日本における販売会社および販売取扱会社は、ファンドの
純資産が1億円未満となる等同協会の定める「外国投資信託受益証券の選別基準」にファンド証券
が適合しなくなったときは、ファンド証券の日本における販売を行うことができない。
２ 買戻し手続等
(i) 海外における買戻し
受益者は、各ファンド営業日において、適用されるファンド証券1口当たりの純資産価格で、保有
するファンド証券の買戻しを要求することができる。この場合、適用される税金、およびクラスＢ
ファンド証券の買戻しにおいて条件付後払申込手数料が適用される場合には、その金額が差引かれ
る。原則として、他に買戻し手数料は課されない。なお、交付目論見書「第二部
ファンド情報、
第1 ファンドの状況、4. 手数料等及び税金、(2)買戻し手数料」のとおり管理会社の裁量により
チャージが課される場合がある。
買戻し注文は通常、ファンド営業日の午後3時（ルクセンブルグ時間）までに事務代行会社が必
要事項をすべて記入した注文書を受領した場合には当該ファンド営業日直後の計算日に決定する1
口当たりの純資産価格（申込時点では未定）にて実行される。それより後に受領した場合は、翌フ
ァンド営業日に受領したものとして取扱われ、その日まで処理は行われない。
純資産価格の変動により、買戻額は申込時の支払額よりも高い場合もあれば低い場合もある。管理
会社は、買戻しが請求された場合、外国為替の規制等何らかの法制上の規定または買戻し請求が行わ
れた国への買戻し額の送金が不可能となるような、保管受託銀行の管理能力を超える何らかの状況が
ない限り、通常、レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズおよびレッ
グ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・シリーズについては適用計算日
（同日は含まない）から3ファンド営業日以内に、ファンド証券の買戻しに対する支払を行う。支払
は各ポートフォリオの純資産価格が計算されるときの表示通貨でなされる。もし、支払がなされるべ
き営業日が当該支払国における営業日でないときは、当該国の翌営業日に支払われる。
ある計算日において、買戻し注文が多大であるときには、管理会社は注文の一部または全部の実
行を、対応する資産を売却することができるまで遅らせることができる。買戻し額の支払により、
当該ファンド証券は消滅する。
ファンド証券が、米国人のために所有され、または他人と共有されていることが判明した場合には、
管理会社は、当該受益者に通知の上、当該ファンド証券の買戻しを純資産価格で自動的に行うことが
できる。このような強制買戻の通知が送付され次第、当該受益者はファンドの受益者でなくなる。
(ii) 日本における買戻し
－7－
請求_01_本文（Select）.doc(7/23)
日本の受益者は、販売会社または販売取扱会社を通じて買戻しを請求することができる。ただし、
販売会社または販売取扱会社において買戻請求の取扱いを行わない場合がある。また、取扱除外日
には、例外として、買戻請求の取扱いが行われない場合がある。クラスＡファンド証券の買戻請求
は、手数料なしで実行され（ただし、交付目論見書「第二部
ファンド情報、第1
ファンドの状
況、4. 手数料等及び税金、（2）買戻し手数料」記載の、管理会社の裁量によるチャージを除く）、
クラスＢファンド証券の買戻しにあたっては、ファンド証券の購入後経過年数に応じた条件付後払
申込手数料が課される。原則として、1口以上1000分の1口単位で、保有するファンド証券すべての
買戻しを請求する場合は1000分の1口以上1000分の1口単位で行うことができる（1000分の1口未満
の端数の取扱いについては販売会社、販売取扱会社により適宜切上げ、切捨て等の調整を行う）。
また、インターネット取引ではクラスＢファンド証券の買戻し請求は取扱わない。買戻代金は、下
記の計算式により算出する。
Ａ ＝ Ｂ ×
Ｃ
－ Ａとは買戻時に支払われる買戻代金（ただし、クラスＢファンド証券の場合、
条件付後払申込手数料相当額が減じられる。）
－ Ｂとは買戻しをするポートフォリオのファンド証券口数
－
Ｃとは買戻しをするポートフォリオの計算日におけるファンド証券1口当た
りの純資産価格
－
Ｂ×Ｃによって算出されるＡは、外貨の場合、小数点第3位を四捨五入し、
小数点第2位まで求めた額となる。また、円貨の場合、1円未満の端数の取扱
いについては、販売会社、販売取扱会社により、適宜切上げ、切捨て等の調
整を行う。
ファンド証券1口当たりの買戻し価格は、原則として、販売会社または販売取扱会社が買戻し請
求を日本における営業日の午後3時までに受領した場合、当該営業日の翌ファンド営業日（ただし、
ルクセンブルグ時間。以下同じ。）に発表される1口当たりの純資産価格（申込時点では未定）を
基礎として、前記「(i)海外における買戻し」の欄記載の方法により計算される。午後3時以降に買
戻し請求を受領した場合、当該翌ファンド営業日が計算日ではない場合、または当該翌ファンド営
業日に1口当たりの純資産価格の決定が停止された場合は、当該買戻し請求はその直後のファンド
営業日に受領したものとして取扱われる。日本における受益者は、代行協会員、販売会社または販
売取扱会社に直接問合わせることによって、買戻し価格を入手できる。
国内約定日は、販売会社または販売取扱会社が買戻注文の実行を確認した日であり、通常、受益
者が日本時間午後3時までに販売会社または販売取扱会社に買戻し請求を行った場合は、当該計算
日の日本における翌営業日である。
（注）販売会社または販売取扱会社は、ファクシミリによる買戻し請求を受付けること、上記と異
なる注文受付時間を設けることがある。詳細は、販売会社または販売取扱会社へ照会のこと。
買戻し代金は、原則として国内約定日（同日を含む）から起算して日本における４営業日目に支
払われる。買戻し代金は外国証券取引口座約款の定めるところに従って販売会社または販売取扱会
社を通じて各ポートフォリオの通貨で支払われるものとする。
販売取扱会社を通じてクラスＢファンド証券を購入し保有する受益者に購入後6年経過以前に相
続が生じた場合、原則として、当該クラスＢファンド証券は相続人から販売取扱会社を通じて買戻
される。この場合、購入後の経過年数による条件付後払申込手数料が課される。（相続人がこの買
戻金額をもって同一のポートフォリオのクラスＡファンド証券を申込む場合、原則として、販売取
扱会社は当該申込みにかかる申込手数料を徴収しないことについて、前記「1
申込（販売）手続
等」の「(ii) 日本における販売」に記載のとおり。）
－8－
請求_01_本文（Select）.doc(8/23)
・受益証券の転換
(i) 海外における転換
クラスＡファンド証券の受益者は、所有するクラスＡファンド証券（原クラスＡファンド証券）
の一部または全部を、原クラスＡファンド証券と同一の初回申込手数料率で募集された他のポート
フォリオのクラスＡファンド証券（新クラスＡファンド証券）へ転換することができる。受益者は、
当該転換を、申込手数料なしで行うことができるが、交付目論見書「第二部
ファンド情報、第1
ファンドの状況、4. 手数料等及び税金、（4）その他の手数料等」に記載のとおり1％の転換手数
料が課せられる場合がある。
クラスＢファンド証券の受益者は、所有するクラスＢファンド証券（原クラスＢファンド証券）
の一部または全部を、同一通貨建ての他のポートフォリオのクラスＢファンド証券（新クラスＢフ
ァンド証券）と、原クラスＢファンド証券の純資産額相当分だけ、転換することができる。その場
合、原クラスＢファンド証券の買戻しにかかる条件付後払申込手数料は課せられない。新クラスＢ
ファンド証券は、転換されても、購入後の経過年数は引続いて計上される。買戻し時に、条件付後
払申込手数料が課せられる場合、新クラスＢファンド証券に対して課せられる。また、交付目論見
書「同4. 手数料等及び税金、（4）その他の手数料等」に記載のとおり1％の転換手数料が課せら
れる場合がある。
転換は、関連するポートフォリオのファンド証券1口当たりの純資産価格の計算が停止されない限
り、毎計算日に行われる。転換は、通常、事務代行会社が転換請求を受領したファンド営業日の直
後の計算日（書面、テレックスまたはファクシミリによる）に決定される当該ポートフォリオの1
口当たりの純資産価格を用いて行われる。
転換請求は、ファンド営業日のルクセンブルグ時間午後3時までに事務代行会社が必要事項をすべ
て記入した請求書を受領し、行われるものとする。当該時刻より後に受領した場合は、翌ファンド
営業日に受領したものとして取扱われる。
異なるポートフォリオのファンド証券間の転換は、申込手数料を除いた額（申込時点では未定）
で行われる。仲介業者が転換額の1%を上限とする転換手数料を請求する場合がある。原ポートフォ
リオのファンド証券保有分のうちの全部または一部を新ポートフォリオのファンド証券に適用計算
日に転換する場合のレートは、新ポートフォリオのファンド証券口数がファンド証券1口の1000分の1
単位で割当て、発行されうるように計算される。
ファンド証券の転換請求は、原ポートフォリオの買戻し請求および転換する新ポートフォリオの
申込請求として扱われる。この場合の買戻しおよび申込請求は、目論見書に従い適用される手数料
（交付目論見書「同4.手数料等及び税金、 (4)その他の手数料等、(i)転換手数料」を参照のこと）
を除き、いかなる買戻し手数料または申込手数料も課されない。ある計算日において、大量のファ
ンド証券の転換請求があった場合、管理会社は、原ポートフォリオの買戻しに必要な資産の売却が
完了するまで当該転換請求の一部またはすべての実行を遅らせることができる。
また投資家は、異なる表示通貨の２ポートフォーリオ間の交換は、管理会社が随時選択する当該
外国為替取引の相手方によって提供される為替レートでの外国為替取引により行われることに留
意するべきであり、当該外国為替取引は、交換価格によって異なる。適用ある外国為替レートは、
銀行間取引に適用される為替レートとは異なる場合がある。
・受益証券の日本における交換
日本において受益者がポートフォリオの買戻請求および買付注文を一括して行い、当該買戻しおよ
び買付を連続して実行する一連の取引を日本においては、「交換」と呼ぶ。当該買戻請求については
前記「2
買戻し手続等（ⅱ）日本における買戻し」として取扱われ、当該買付注文については前記
「1 申込（販売）手続等（ⅱ）日本における販売」として取扱われるが、かかるポートフォリオの買
戻しおよび買付には、交付目論見書「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況」の「4 手数料等
及び税金（1）申込手数料」および「同（2）買戻し手数料」に記載する手数料は課されずに、
「4 手数
料等及び税金 （4）その他の手数料等 （ⅰ）転換手数料」の手数料が課される。
－9－
請求_01_本文（Select）.doc(9/23)
受益者は、保有するポートフォリオのファンド証券の全部または一部を、当該買戻し代金をもって、
日本において募集されている下記の他のポートフォリオのファンド証券に交換することができる。
日本で販売されるクラスＡファンド証券のうち、
・ レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
・ レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・シリーズ
については、日本で販売される同じシリーズ内の他のポートフォリオのクラスＡファンド証券に加
え、当該シリーズ間のクラスＡファンド証券の交換ができる。
日本で販売されるクラスＢファンド証券のうち、
・ レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
・ レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・シリーズ
については、表示通貨が同一であることを条件に、日本で販売される同じシリーズ内の他のポート
フォリオのクラスＢファンド証券に加え、当該シリーズ間のクラスＢファンド証券の交換ができる。
この場合、交換請求によるクラスＢファンド証券の買戻しにかかる条件付後払申込手数料は課せられない。
交換請求により買付が行われたクラスＢファンド証券は、交換による買付後も、購入後の経過年数は引続
いて計上される。
交換請求は、販売会社または販売取扱会社を通じて行われるものとし、原則として、1口以上1000分の1
口単位で、保有するファンド証券すべての交換を請求する場合は、1000分の1口以上1000分の1口単位で行
うことができる（1000分の1口未満の端数の取扱いについては販売会社、販売取扱会社により適宜切上げ、
切捨て等の調整を行う）
。
当該交換請求を販売会社または販売取扱会社が日本における営業日の午後3時までに受領した場合、
当該交換請求日を買戻請求日とみなして前記「2 買戻し手続等 （ⅱ） 日本における買戻し」と同
様の方法に従い、交換の一部である買戻し（以下「交換買戻し」という。）が実行され、当該交換買
戻しの国内受渡日を買付注文日とみなして前記「1 申込（販売）手続等 （ⅱ）日本における販売」
と同様の方法に従い、かかる交換買戻代金をもって、交換の一部である買付（以下「交換買付」とい
う。）が実行される。なお、受益者はかかる買付実行日に、新たに交換買付注文を行う必要はない。
交換買戻しおよび交換買付に適用される為替レートは、原則として、各ポートフォリオの交換買戻しの
国内受渡日における東京外国為替市場の外国為替相場に準拠したものであって、販売会社または販売取扱
会社が決定するレートとする。かかる為替レートは、交換請求を行った日の為替レートとは大きく乖離す
ることがあり、受益者に有利にも不利にも変動することがある。なお、インターネット取引では、交換請
求は取扱わない。
（注）販売会社または販売取扱会社は、ファクシミリによる交換請求を受付けること、上記と異なる交換
請求締切時間を設けることがある。詳細は、販売会社または販売取扱会社へ照会のこと。
日本における営業日の午後3時以降に交換請求を受領した場合、交換買戻しおよび交換買付請求の
受領日の翌ファンド営業日が計算日ではない場合または交換買戻しおよび交換買付請求の実行日（計
算日）に1口当たりの純資産価格の決定が停止された場合は、当該請求は翌ファンド営業日に受領さ
れたものとみなされる。
交換後のファンド証券口数は、下記の計算式により算出し、受益者に1000分の1口単位で割当てる
（1000分の1口未満の端数の取扱いについては、販売会社、販売取扱会社により適宜切上げ、切捨て
等の調整を行う）。
＊交換買戻し
Ａ＝Ｂ×Ｃ
－ Ａとは交換買戻代金
－ Ｂとは交換買戻しを行うポートフォリオのファンド証券口数
－ Ｃとは交換買戻しを行うポートフォリオの計算日におけるファンド証券１口
－10－
請求_01_本文（Select）.doc(10/23)
当たりの純資産価格
－ Ｂ×Ｃの値は、外貨の場合、小数点第3位を四捨五入し、小数点第2位まで求
めたものを、また、円貨の場合、1円未満を販売会社、販売取扱会社により適
宜切上げ、切捨て等により1円単位に調整した数値をその後の計算に使用する。
＊交換買付
Ｄ＝
Ａ
Ｅ
－ Ａとは交換買戻代金（すなわち、交換買付のための購入金額）
－ Ｄとは交換買付によるポートフォリオの割当予定ファンド証券口数
－ Ｅとは交換買付を行うポートフォリオの計算日におけるファンド証券１口当
たりの純資産価格
ただし、他通貨建てポートフォリオへの交換の場合には、別途、交換手数料とし
て、交換の買戻しを行おうとするポートフォリオの保有口数に直近の1口当りの
純資産価格（シティバンク銀行では、交換申込時点において公表されている最新
の1口当たりの純資産価格）を乗じた額の1.05％（税抜1.00％）の金額、または
これに相当する額（交換買戻しポートフォリオの表示通貨と異なる通貨で交換手
数料を徴収する場合）を上限として販売会社または販売取扱会社に支払う。
シティバンク銀行のうち、シティバンク銀行本店においては電話による交換請求のみ受付ける。
・受益証券の日本における自動変換
日本において購入されたクラスＢファンド証券は、購入の国内約定日から6年目の応答日（応答日がファ
ンド営業日でない場合は、翌ファンド営業日）の翌ファンド営業日（ただし、ルクセンブルグ時間）に計
算される1口当たりの純資産価格を基に、同一ポートフォリオのクラスＡファンド証券へ自動的に転換さ
れる（以下、「自動変換」という）。応答日より前に前記「・受益証券の日本における交換」の請求を行
い、応答日現在で当該交換請求が完了していない場合、当該自動変換は交換請求完了後に行われる。なお、
応答日の前ファンド営業日の午後3時以降※当該自動変換が約定するまで、自動変換の対象となるクラスＢ
ファンド証券の買戻し請求または交換請求は受付けない。自動変換後のクラスＡファンド証券口数は、下
記の計算式により算出し、1000分の1口単位で割当てる（1000分の1口未満の端数の取扱いについては、販
売会社、販売取扱会社により適宜切上げ、切捨て等の調整を行う）。なお当該自動変換には、申込手数料、
転換手数料などの手数料は課されない。
※日本において金融商品取引所が半休日となる場合は午前11時以降とする場合がある。
Ａ＝
Ｂ × Ｃ
Ｄ
－ Ａとは自動変換によるクラスＡファンド証券の割当予定ファンド証券口数
－ Ｂとは自動変換されるクラスＢファンド証券のファンド証券口数
－
Ｃとは自動変換されるクラスＢファンド証券の計算日におけるファンド証券１
口当たりの純資産価格
－
Ｄとは自動変換により割当られるクラスＡファンド証券の計算日におけるファ
ンド証券１口当たりの純資産価格
・1口当たりの純資産価格の評価、ファンド証券の発行、買戻しおよび転換の一時停止
－11－
請求_01_本文（Select）.doc(11/23)
管理会社は、下記に定める場合、あるポートフォリオのファンド証券1口当たりの純資産価格の評価を一
時的に停止し、これにより、当該ポートフォリオのファンド証券の発行、買戻しおよび転換を一時的に停
止することができる。
ａ） 関連するポートフォリオにおける資産の大部分の評価の基礎となる市場が閉鎖される場合、ま
たは、当該市場における取引が制限もしくは停止される場合。
ｂ） 管理会社の支配または影響力のおよばない政治的、経済的、軍事的、通貨上、またはその他の
緊急事態によって、通常の条件下でのポートフォリオの資産の処分が不可能となる場合、また
は、その処分が受益者の利益にとって有害である場合。
ｃ） 通信網の混乱またはその他の事由により、ポートフォリオの資産の大部分の評価額を決定する
ことが不可能となる場合。
ｄ） 為替取引もしくはその他の資産譲渡に関する制限により、ポートフォリオについて商取引を行う
ことが非現実的になった場合またはポートフォリオの資産の売買が通常の価格で行えないことが
客観的に示し得る場合。
あるポートフォリオについて純資産価格の計算の停止が生じた場合であっても、必ずしも別のポー
トフォリオの純資産価格の評価は影響を受けるものではない。
ファンド証券の買戻し請求または転換請求を当該停止期間中に受領した場合には、かかる受益者に
対し通知される。管理会社の合理的判断により、当該停止期間が2週間を超える場合、すべての受益者
に対し通知される。
第３ 管理及び運営
１ 資産管理等の概要
(1) 資産の評価
各ポートフォリオの各クラスのファンド証券1口当たりの純資産価格は、関連するポートフォリオ
の表示通貨により表示され、各計算日に、各ポートフォリオに相応するファンドの純資産額、すな
わち、当該ポートフォリオに相応するファンドの資産から、当該ポートフォリオに起因する負債を
差引いた額を、当該ポートフォリオの発行済ファンド証券数で除することにより、保管受託銀行に
より算出される。
ファンドの資産および負債は以下の方法により割当てられる。
ａ）特定のポートフォリオに関するファンド証券の発行により受領する発行額は、ファンド口座
中の当該ポートフォリオに割当てられる。ある特定のポートフォリオの資産および負債は、
当該ポートフォリオに関連する収益および費用と同様、以下の事項を考慮したうえで当該ポー
トフォリオに帰属するものとする。
ｂ）別の資産から得られた資産は、その取得源となった資産の含まれるポートフォリオに割当て
られる。それぞれの資産の再評価時における価値の増減は、関連するポートフォリオに帰属
する。
ｃ）あるポートフォリオにおける資産に関して、ファンドに何らかの負債が生じた場合、当該負
債は、そのポートフォリオに帰属するものとする。
ｄ）ある資産または負債が、いずれのポートフォリオにも帰属させられないときは、当該資産ま
たは負債は、各ポートフォリオにその純資産額の割合に応じて配分される。
ｅ）特定のクラスのファンド証券の受益者に対する分配の際、または、特定のポートフォリオの
ファンド証券の受益者のための費用の支払の際、当該ポートフォリオにおける純資産額の割
合は、当該分配額の分だけ減ぜられる。
異なるポートフォリオにおけるファンドの資産および負債の割当ては、関連するポートフォリオの
ファンド証券を保有する受益者、管理会社および保管受託銀行間だけでなく第三者に関してもそれぞ
れの関係に影響する。
クラスＡファンド証券、クラスＢファンド証券、クラスＳファンド証券の１口当たりの純資産価
－12－
請求_01_本文（Select）.doc(12/23)
格は、各クラスの手数料体系が異なる結果、ポートフォリオごとに異なる。純資産価格の計算では、
収入と費用は日々発生するものとして扱われる。
ファンドの資産は、次のように評価される。
ａ）証券取引所に上場されている有価証券は、直近の入手可能な価格によって評価する。有価証
券が複数の証券取引所に上場されているときは、当該有価証券の主要な市場である証券取引
所における最新の売値が優先する。関係する証券取引所における取引が活発でなく、かつ流
通市場における取引が、主要マーケット・メーカーとしてのディーラーが市況に応じた価格
を提示して行われている有価証券については、管理会社は、そのようにして確定した価格に
沿って、当該有価証券の価値を判断することができる。債券については、関係する証券取引
所における、または当該有価証券の主要市場のマーケット・メーカーによる入手可能な直近
の仲値に基づいて評価する。
ｂ）規制ある市場において取引されている有価証券は、上場有価証券と同様の方法で評価される。
ｃ）証券取引所に上場されておらず、また、規制ある市場においても取引されていない有価証券
は、入手可能な最新の市場価格によって評価される。そのような市場価格が存在しない場合
には、管理会社が、自ら定める慎重なる評価基準に従い、合理的に予測し得る売値に基づき、
投資顧問会社および副投資顧問会社の助言を勘案して、誠実に評価する。
ｄ）流動資産は、額面価格に経過利息を付して評価される。
ｅ）残余期間が90日未満の短期証券については、取得価格の純額に基づく評価額は、一定の投資
収益率をもって、順次、買戻（償還）価格に向けて調整される。また、市況に重大な変化が
あったときには、当該投資の評価基準は変化後の市場利回りにより調整される。その他の短
期証券については、適用される市場レートに基づき算定される。
f） 純資産額の表示通貨以外の通貨により表示された資産は、適用される市場レートによって換
算される。外国為替リスクをヘッジするための手段については、適切な配慮がなされる。
各ポートフォリオに関してその投資方針が変更された場合には、管理会社は、行われた投資の趣
旨に照らして妥当と考えられるときは、異なった評価基準を用いることができる。ただし、ファン
ド証券のある1つのポートフォリオには、そのすべての資産の評価に同一の評価基準を適用しなけれ
ばならない。
管理会社は、管理会社があるポートフォリオのために行われる更なる投資を予定している場合に
は、当該資産の取得に要する見積費用を反映した金額を上記ａ）、ｂ）およびｃ）で述べた額に加
算する方法をとり、または、管理会社があるポートフォリオに関連する投資について売却を予定し
ている場合には、当該資産の売却に要する見積費用を反映した金額を上記ａ）、ｂ）およびｃ）で
述べた額から控除する方法を採用することができ、その場合、上記ａ）、ｂ）およびｃ）で述べた
評価基準に従う必要はない。
特別な事情により、上記の基準に従って評価を行うことができない場合、または、上記の基準で
は正確に評価することができない場合には、管理会社は、ファンドの資産総額の妥当な評価を行う
ため、監査人による監査に用いられるその他の一般に認知された評価原則を用いることができる。
純資産額は、表示通貨単位まで四捨五入される。
ファンド証券1口当たりの純資産価格は、日本においては代行協会員、販売会社または販売取扱会
社に直接問合わせることにより、入手できる。
(2) 保管
ファンド証券または確認書は、受益者の責任において保管される。ファンド証券の保管を販売会
社または販売取扱会社に委託した日本の投資家に販売されるファンド証券については、記名式の券
面は発行されず、保管受託銀行は、販売会社を名義人とする確認書を販売会社に交付する。受益者
に対しては、販売会社または販売取扱会社からファンド証券についての取引残高報告書が交付され
る。ただし、受益者が記名式券面の発行を特に請求する場合は、外国為替管理法上の許可が必要な
ときはこれを得て、自己の責任においてこれを保管する。
－13－
請求_01_本文（Select）.doc(13/23)
(3) 信託期間
ファンドおよびポートフォリオの信託期間は無期限である。
(4) 計算期間
ファンドの決算日は毎年12月31日である。ファンドの監査人は、ルクセンブルグにおけるプライ
スウォーターハウスクーパース・エス・エー・アール・エルである。
(5) その他
(i) ファンドの存続期間、清算ならびにポートフォリオまたはクラスの閉鎖および併合
ファンドの存続期間は無期限であるが、以下の場合、ファンドは清算され、またはいずれのポ
ートフォリオも閉鎖もしくは併合され、クラスが閉鎖される。
・ファンドの清算
a.
管理会社は、保管受託銀行による同意を受けてファンドを清算することができる。特に、
管理会社は、ファンドの純資産額が管理会社が適宜設定する効率的運用に最低限必要な額
以下となった場合、経済的、社会的、政治的環境の重大な変化があった場合、またはその
他の事由により管理会社が受益者の利益を最優先して清算が適切であると判断した場合、
ファンドの清算を決定することができる。管理会社による清算決定後は、ファンド証券の
発行はなされない。ただし、受益者に対する平等な取扱いが可能である場合は、ファンド
証券の買戻しおよび転換は可能とする。清算決定については、管理会社が適切とみなすと
き、またはファンドが販売されている地域で法律上必要とされる場合は、事前に関係する
受益者に通知しなくてはならない。清算までの期間中、買戻価格は清算にかかるあらゆる
見積もり費用を考慮して決定される。
b.
2002年法第22条および第66条に定められた場合にも、ファンドは清算される。同条では、
特に、管理会社または保管受託銀行の破産の場合、保管受託銀行または管理会社の指名が
終了もしくは認可が取消された場合で、2ヵ月以内に保管受託銀行または管理会社の交代
が行われなかった場合のファンドの清算について定めている。ファンドを清算する事態が
生じた場合、ファンド証券は発行されない。ファンドの清算は、遅滞なく管理会社または
保管受託銀行によって通知されなければならない。
ファンド清算の通知は、ルクセンブルグの官報「メモリアル」ならびに管理会社および保管受
託銀行が決定する適切な発行部数を持つ少なくとも２紙、そのうち少なくとも1紙はルクセンブ
ルグの新聞に公告されるものとする。
・ポートフォリオまたはクラスの閉鎖
管理会社は、保管受託銀行による同意を受けて、各ポートフォリオまたはクラスの閉鎖を決
定できる。特に、管理会社は、ポートフォリオまたはクラスの純資産額が管理会社が適宜設定す
る効率的運用に最低限必要な額以下となった場合、経済的、社会的、政治的環境の重大な変化が
あった場合、またはその他の事由により管理会社が受益者の利益を最優先して閉鎖が適切である
と判断した場合、その閉鎖を決定することができる。閉鎖決定後は、当該ポートフォリオまたは
クラスのファンド証券の発行はなされない。ただし、受益者に対する平等な取扱いが可能である
場合は、そのファンド証券の買戻しおよび転換は可能とする。閉鎖決定については、管理会社が
適切とみなすとき、またはそのポートフォリオまたはクラスのファンド証券が販売されている地
域で必要とされる場合は、後記「2.開示制度の概要」に従い、事前に関係する受益者に通知しな
くてはならない。閉鎖までの期間中、買戻価格は閉鎖にかかるあらゆる見積もり費用を考慮して
決定される。
ファンドまたはポートフォリオもしくはクラスの清算または閉鎖に伴う清算金の分配は、清
算または閉鎖日における受益者の各持分に応じて2002年法に従い行われる。受益者による請求が
なされなかった、または受益者に配分することができない清算金は、清算終了時または閉鎖時に
ルクセンブルグ供託局（Caisse de Consignation）に30年間預託される。
・ポートフォリオまたはクラスの併合
－14－
請求_01_本文（Select）.doc(14/23)
管理会社は、保管受託銀行の承認を得て、ポートフォリオまたはクラス（場合に応じ、いず
れか該当する方）の純資産額が管理会社が適宜設定する効率的運用に最低限必要な額以下となっ
た場合、経済的、社会的、政治的環境の重大な変化があった場合、または運用および管理上の効
率向上その他の事由により管理会社が受益者の利益を最優先して併合が適切であると判断した
場合、２つ以上のポートフォリオもしくはクラスを併合、または１つ以上のポートフォリオもし
くはクラス（場合に応じ、いずれか該当する方）を、2002年法パートⅡの規制を受けるルクセン
ブルグの UCI に併合できる。併合されるポートフォリオまたはクラス（場合に応じ、いずれか
該当する方）の受益者には、後記「2.開示制度の概要」に従って事前に通知される。併合を希望
しない受益者は、通知から少なくとも1ヵ月間、買戻しを請求することができる。買戻しは、（受
益者への通知に規定される場合を除き）手数料無料で、当該請求が受領されたとみなされる日に
決定されるファンド証券1口当たりの純資産価格で行われる。一部のクラスに適用される条件付
後払申込手数料については課される場合がある。
(ii) ワラント、新受益証券引受権またはオプションの発行
管理会社は、ワラント、新受益証券引受権またはオプションを発行して、受益者にファンド証
券を買付ける権利を与えない。
(iii) 約款の変更および契約の更改等
管理会社は、保管受託銀行の承認を得て、約款を変更することができる。変更された約款は、
ルクセンブルグの地方裁判所登記局に提出される。目論見書に対する修正は金融監督委員会の事
前承認を得るものとする。
日本においては、約款の変更を行う場合、事前に金融庁長官に届出なければならない。約款の
変更内容が重大なものとして内閣府令に定めるものに該当する場合、あらかじめ、変更しようと
する旨およびその内容を公告またはすべての受益者に対して書面にて交付し、金融庁に対し、そ
の旨および内容を届出るものとする。
管理会社が主要な関係法人と締結している契約期間の定めはなく、個別に規定する書面による
事前通知によって、解約することができる。また、内容の変更については、両当事者の書面によ
る通知によって行うことができる。
日本においては、上記のとおり、約款、目論見書および関係法人と締結している契約に対する
変更がなされ、有価証券届出書の内容に修正が必要な場合、「特定有価証券の内容等の開示に関
する内閣府令」に定めるとおり、該当する場合は臨時報告書とともに、有価証券届出書の訂正届
出書を関東財務局長へ提出する。
(iv) 追加ポートフォリオの設定
管理会社は、ルクセンブルグ当局に提出しているファンドの説明書を変更、これを公表するこ
とにより新しいポートフォリオを設定することができる。
(v) 発行限度額
ファンド証券の発行限度額についての定めはなく、随時発行することができる。
２ 開示制度の概要
(i) ルクセンブルグにおける開示
① 監督官庁に対する開示
ルクセンブルグにおいてまたはルクセンブルグからファンド証券の公募を居住者もしくは非
居住者に対して行う場合は、金融監督委員会への登録およびその承認が要求される。いずれの場
合でも、目論見書、説明書、年次報告書および半期報告書を金融監督委員会に提出しなければな
らない。ただし、2005年4月6日以降、一般投資家に配布するための広告（ファンドが受益者に送
付する目論見書および通知を除く）を、金融監督委員会にその合意を得るため届け出る必要がな
くなった。
さらに、前記「第1 ファンドの追加情報、3
監督官庁の概要、(iv)財務状況およびその他の
情報に関する監査」で述べたように、年次報告書に含まれている年次財務書類は、監査人により
－15－
請求_01_本文（Select）.doc(15/23)
監査され、金融監督委員会に提出されなければならない。ファンドの監査人はプライスウォータ
ーハウスクーパース・エス・エー・アール・エルのルクセンブルグ事務所である。更に、ファン
ドは、金融庁の1997年6月13日付通達97／136に基づき、金融監督委員会に対して月次報告書を提
出することを要求されている。
② 受益者に対する開示
ファンドの貸借対照表、財務状況等を記載した年次報告書は、会計年度終了4ヵ月後、ファン
ドの事務所(管理会社の事務所)ならびに保管受託銀行および支払代行会社の事務所において公
表され、受益者はこれを入手することができる。半期報告書は期間終了2ヵ月後に入手することが
できる。
各ポートフォリオの最新の1口当たりの純資産価格は、計算日にいつでも、ルクセンブルグの
ファンドの登記上の営業所において入手できる。
受益者に公表すべき配当に関する公告などの事項は、受益者に対して通知される。管理会社は、
適当と判断すれば、ファンド証券が販売されている国の新聞においても公表することもできる。
その他のファンドおよびポートフォリオの情報については、ルクセンブルグにおけるファンド営
業日にいつでも、管理会社の登記上の営業所または仲介業者を通じて依頼することにより入手で
きる。
ポートフォリオが日本においてのみ公募のために登録されている場合、目論見書は適切な開示
方法をもってインターネットでも配布することができる。
下記の文書もまた、通常の営業時間内に、ファンドの住所において入手可能である。
-
最新目論見書
-
随時最新版に改訂される約款
-
管理会社の定款
-
管理会社と投資顧問会社の投資一任契約書
-
管理会社と保管受託銀行間の保管受託および事務業務契約書
-
最新の年次および半期報告書
年次、半期報告書の写しはファンドの住所において無料で入手できる。
(ii) 日本における開示
① 監督官庁に対する開示
管理会社は、日本における1億円以上のファンド証券を募集する場合、有価証券届出書を関東
財務局長に提出する。また、上記届出を行う日より前に、ファンドについて外国投資信託証券取
扱届出書その他日本証券業協会が要求する書類を、同協会に提出する。
また、管理会社は、その財務状況等を開示するため、各会計年度終了後6ヵ月以内に有価証券
報告書を、各半期終了後3ヵ月以内に半期報告書を、さらにファンドに関する重要事項につき変
更があった場合には、その都度臨時報告書を関東財務局長に提出する。
投資家およびその他希望する者は、関東財務局に提出された上記届出書、報告書を関東財務局
または電子開示システム EDINET において閲覧することができる。
管理会社はさらに、ファンド証券の募集の取扱いが行われる場合、投資信託及び投資法人に関
する法律（昭和26年法第198号、その改正を含み「投信法」という。）に基づき、ファンドに関
する届出書（約款およびファンド資産の運用を委託する場合における投資一任契約の写し等を添
付）を、あらかじめ、金融庁長官に提出する。管理会社は、ファンド資産について、ファンドの
計算期間の終了後およびファンドの終了後遅滞なく、投信法に基づく運用報告書を作成し、これ
を、金融庁長官に提出する。さらにファンド約款を変更しようとするときは、その旨およびその
内容を、また、これを解約するときにも、その旨を、あらかじめ、金融庁長官に届出る。
② 日本の受益者に対する開示
ファンド証券の販売会社または販売取扱会社は、有価証券届出書第一部および第二部と実質的
に同一の内容を記載した目論見書（交付目論見書）を投資家に交付する。また、投資家からの請
－16－
請求_01_本文（Select）.doc(16/23)
求があった場合には、有価証券届出書の第三部と実質的に同一の内容を記載した目論見書（請求
目論見書）を交付する。
約款の変更および管理会社からの通知等受益者の地位に重大な影響をおよぼす事実は、販売会
社または販売取扱会社を通じて日本の受益者に通知される。
管理会社は、約款を変更しようとする場合であって、その変更の内容が重大なものである場合
または他の信託と併合しようとする場合には、あらかじめ、変更の内容および理由等をその2週
間前までに、日本の知れている受益者に対し、書面をもって通知しなければならない。また、約
款を解約する場合には、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書
面をファンドの知れている受益者に対して交付する。
管理会社は、運用報告書を、ファンドの知れている受益者に対して交付する。
３ 受益者の権利等
(1) 受益者の権利等
受益者が管理会社に対し受益権を直接行使するためには、ファンド証券の名義人としてファ
ンドに登録されていなければならない。従って販売会社または販売取扱会社にファンド証券の
保管を委託している日本の受益者はファンド証券の登録名義人でないため、自ら管理会社に対
し直接受益権を行使することはできない。これらの日本の受益者は販売会社または販売取扱会
社との間の外国証券取引口座約款に基づき販売会社または販売取扱会社をして自己のために
受益権を行使させることとなる。ファンド証券の保管を販売会社または販売取扱会社に委託し
ない日本の受益者は、本人の責任において権利行使を行う。
受益者の有する主な権利は次のとおりである。
a.分配請求権
受益者は、管理会社が各ポートフォリオに関して分配を決定した場合、管理会社の決定し
たファンドの分配金を、持分に応じて管理会社に請求する権利を有する。
b.買戻請求権
受益者は、いつでもファンド証券の買戻しを、約款に従い、管理会社に請求する権利を有する。
c.残余財産分配請求権
ファンドが解散される場合、各受益者は管理会社に対し、その持分に応じて各ポートフォ
リオに関する残余財産の分配を請求する権利を有する。
注）約款には受益者集会に関する規定はない。なお受益者の管理会社または保管受託銀行に対
する請求権は、かかる請求権を生じせしめた事由発生日の5年後に失効する。
(2) 為替管理上の取扱い
日本の受益者に対する受益証券の分配金、買戻代金等の送金に関して、ルクセンブルグにお
ける外国為替管理上の制限はない。
(3) 本邦における代理人
東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
弁護士 三浦 健
上記代理人は、管理会社から日本国内において、
（i）管理会社またはファンドに対する、ルクセンブルグおよび日本の法律上の問題ならび
に日本証券業協会の規則上の問題について一切の通信、請求、訴状、その他の訴訟関
係書類を受領する権限、および
（ii）日本におけるファンド証券の募集、販売および買戻しの取引に関する一切の紛争、見
解の相違に関する一切の裁判上、裁判外の行為を行う権限を委任されている。
また日本国関東財務局長に対するファンド証券の募集に関する届出および継続開示ならび
に投資信託及び投資法人に関する法律に基づく金融庁長官に対する届出に関する代理人は、
東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
－17－
請求_01_本文（Select）.doc(17/23)
森・濱田松本法律事務所
弁護士 三浦 健
である。
(4) 裁判管轄等
日本の投資者が取得したファンド証券の取引に関連する訴訟の裁判管轄権は下記の裁判所
が有することを管理会社は承認している。
東京地方裁判所 東京都千代田区霞ヶ関一丁目1番4号
確定した判決の執行手続は、関連する法域の適用法律に従って行われる。
－18－
請求_01_本文（Select）.doc(18/23)
第４ ファンドの経理状況
１ 財務諸表
a.
以下に記載されているファンドの直近２会計年度の財務書類は、円貨換算額を除き「特定有価証
券の内容等の開示に関する内閣府令」（平成5年大蔵省令第22号、その改正を含む。）に基づき、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、その改正を含
む。）第129条第5項ただし書の規定の適用を受けて、ルクセンブルグにおける諸法令に準拠して作
成された原文の財務書類の日本語訳である。
上記財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条の3第７項に規
定する外国監査法人等をいう。）プライスウォーターハウスクーパース・エス・エー・アール・エ
ルから監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる
証明に係る監査報告書に相当するもの（訳文を含む。）が当該財務書類に添付されている。
b.
ファンドの各ポートフォリオの原文の財務書類はそれぞれの通貨建てで表示されている。日本語
訳の財務書類には、円貨換算額が併記されている。円貨換算額は、株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行の
平成22年3月31日現在における対顧客電信売買相場の仲値、1米ドル=93.04円、1ユーロ=124.92円の
為替レートで換算されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。円貨換算額は、四捨
五入のため合計欄の数値が一致しない場合がある。
c.
電子開示システムEDINETにて開示されている監査報告書はその原本に記載された事項を電子化
したものであり、その原本は代理人である森・濱田松本法律事務所が別途保管している。
財務書類中に記載のあるレッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズの各ポートフォリオ名称
は、以下の表に記載するとおり、平成20年9月29日までの各ポートフォリオの旧名称である。
旧名称
現名称
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・債券重視型（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・債券重視型（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・債券重視型（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・安定成長型（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・安定成長型（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・安定成長型（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・バランス型（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・バランス型（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・バランス型（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・バランス型（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・バランス型（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・バランス型（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・成長型（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・成長型（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・成長型（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・成長型（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・成長型（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・成長型（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・株式重視型（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・株式重視型（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・株式重視型（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型（円）
－19－
請求_01_本文（Select）.doc(19/23)
（訳文）
独立監査人の監査報告書
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）受益者各位
2009年６月９日付の管理会社の取締役会による任命を受け、私どもは2009年12月31日現在の純資産計算書なら
びに投資有価証券およびその他の純資産明細表、ならびに同日をもって終了する会計年度における損益および
純資産変動計算書、ならびに重要な会計方針の要約および財務書類に対するその他の注記からなる、添付のレ
ッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）および各サブ・ファンドの財務
書類を監査した。
当財務書類に関する管理会社の取締役会の責任
管理会社の取締役会は、財務書類の作成に関するルクセンブルグの法令に準拠してこれらの財務書類を作成し
公正に表示する責任を負う。この責任には、不正や誤謬による重要な虚偽記載のない財務書類の作成および公
正な表示に関する内部統制の策定、実施および維持、妥当な会計方針の選択および採用、ならびに状況に照ら
して合理的である会計上の見積りの実施が含まれる。
監査人の責任
私どもの責任は、私どもの監査に基づいてこれらの財務書類について意見を表明することである。私どもは、
企業検査院(Institut des Réviseurs d’Entreprises)が採用した国際監査基準に準拠して監査を行った。当該
基準は、財務書類に重要な虚偽記載がないかどうかについての合理的な確証を得るために私どもが倫理要件に
従い、監査を計画し実施することを求めている。
監査は、財務書類中の金額および開示内容に関する監査上の証拠を得るための手続の実施を含んでいる。不正
や誤謬による財務書類の重要な虚偽記載のリスク評価を含む、選択された手続は監査人の判断による。これら
のリスク評価を行うにあたり、監査人は、事業体による財務書類の作成および公正な表示に関する内部統制を
考慮に入れるが、これは状況に照らして適切である監査手続を策定するためであって事業体の内部統制の有効
性についての意見の表明が目的ではない。監査は、財務書類の全般的な表示方法の評価と共に、使用された会
計方針の妥当性および管理会社の取締役会による会計上の見積りの合理性についての評価も含んでいる。
私どもは、私どもが入手した監査上の証拠が私どもの監査意見についての基礎を提供するのに十分かつ妥当で
あると認める。
意見
私どもの意見では、これらの財務書類は、財務書類の作成に関するルクセンブルグの法令に準拠して、レッグ・
メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）および各サブ・ファンドの2009年12月
31日現在の財政状態および同日をもって終了する会計年度の経営成績ならびに純資産の変動を真実かつ公正に
表示している。
その他
当年次報告書に含まれている補足的情報は、私どもに課された責務との関連において検討されたが、これらは
上述の監査基準に準拠して実施された特定の監査手続の対象ではない。したがって、私どもはこれらの情報に
対して意見を表明しない。しかし財務書類全体との関連においてこれらの情報に懸念を生じさせる事項はない。
プライスウォーターハウスクーパース・エス・エー・アール・エル
監査法人
代表
バレリー・アーノルド
－20－
ルクセンブルグ、2010年４月19日
（訳文）
独立監査人の監査報告書
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）受益者各位
2008年７月28日付の管理会社の取締役会による任命を受け、私どもは2008年12月31日現在の純資産計算書
ならびに投資有価証券およびその他の純資産明細表、ならびに同日をもって終了する会計年度における損
益および純資産変動計算書、ならびに重要な会計方針の要約および財務書類に対するその他の注記からな
る、添付のレッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）および各サブ・
ファンドの財務書類を監査した。
当財務書類に関する管理会社の取締役会の責任
管理会社の取締役会は、財務書類の作成に関するルクセンブルグの法令に準拠してこれらの財務書類を作
成し公正に表示する責任を負う。この責任には、不正や誤謬による重要な虚偽記載のない財務書類の作成
および公正な表示に関する内部統制の策定、実施および維持、妥当な会計方針の選択および採用、ならび
に状況に照らして合理的である会計上の見積りの実施が含まれる。
監査人の責任
私どもの責任は、私どもの監査に基づいてこれらの財務書類について意見を表明することである。私ども
は、企業検査院(Institut des Réviseurs d’Entreprises)が採用した国際監査基準に準拠して監査を行っ
た。当該基準は、財務書類に重要な虚偽記載がないかどうかについての合理的な確証を得るために私ども
が倫理要件に従い、監査を計画し実施することを求めている。
監査は、財務書類中の金額および開示内容に関する監査上の証拠を得るための手続の実施を含んでいる。
不正や誤謬による財務書類の重要な虚偽記載のリスク評価を含む、選択された手続は監査人の判断によ
る。これらのリスク評価を行うにあたり、監査人は、事業体による財務書類の作成および公正な表示に関
する内部統制を考慮に入れるが、これは状況に照らして適切である監査手続を策定するためであって事業
体の内部統制の有効性についての意見の表明が目的ではない。
監査は、財務書類の全般的な表示方法の評価と共に、使用された会計方針の妥当性および管理会社の取締
役会による会計上の見積りの合理性についての評価も含んでいる。
私どもは、私どもが入手した監査上の証拠が私どもの監査意見についての基礎を提供するのに十分かつ妥
当であると認める。
意見
私どもの意見では、これらの財務書類は、財務書類の作成に関するルクセンブルグの法令に準拠して、レ
ッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）および各サブ・ファンドの
2008年12月31日現在の財政状態および同日をもって終了する会計年度の経営成績ならびに純資産の変動
を真実かつ公正に表示している。
その他
当年次報告書に含まれている補足的情報は、私どもに課された責務との関連において検討されたが、これ
らは上述の監査基準に準拠して実施された特定の監査手続の対象ではない。したがって、私どもはこれら
の情報に対して意見を表明しない。しかし財務書類全体との関連においてこれらの情報に懸念を生じさせ
る事項はない。
プライスウォーターハウスクーパース・エス・エー・アール・エル
監査法人
代表
バレリー・アーノルド
－21－
ルクセンブルグ、2009年４月21日
－22－
－23－
－24－
注記2f,9
先物契約にかかる正味未実現評価益
3,797,267
40,813,277
1
―
―
5,752,052
30,528
―
―
718,546
3,814
―
―
―
2,069
―
1,745
16,563
―
―
―
―
722,360
―
―
―
13,965
―
―
―
―
5,782,580
―
―
―
―
4,696
―
2,414
37,591
46,467
―
―
668,783
(14,700)
683,483
千円
19,328
371,972
―
―
5,353,689
(117,678)
5,471,367
ユ―ロ
レッグ・メイソン・ファンズ・マネ―
（ユ―ロ）
請求_72_01-01_当期_財務諸表(和訳)(２段組)（共通）.doc
添付の注記は本財務書類の不可分の一部を成す。
純資産額
―
24,006
―
258,016
スワップ契約にかかる未払費用
負債合計
―
―
投資有価証券購入未払金
―
―
注記2h
TBA購入未払金
未払費用
―
―
―
―
―
24,006
注記2f,11
スワップ契約にかかる正味未実現評価損
―
―
注記2f,9
先物契約にかかる正味未実現評価損
―
258,016
注記2f,8
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損
ファンド証券買戻未払金
注記2f,10
オプション(時価)
負債
―
3,821,273
41,071,293
―
―
―
その他の未収金
資産合計
―
―
税金還付申請
―
―
―
―
注記2f
先物及びオプション委託証拠金
ファンド証券発行未収入金
―
―
注記2d
未収配当金
10,078
108,319
―
40,715
437,611
―
―
―
投資有価証券売却未収入金
未収利息
流動資産
注記2c
注記2f,8
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益
―
注記2b
―
(365,035)
3,770,480
(3,923,424)
40,525,363
注記2b
未実現評価（損）益
投資有価証券(時価)
投資有価証券(取得原価)
4,135,515
千円
44,448,787
米ドル
注記2b
資産
レッグ・メイソン・ファンズ・マネ―
（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ）
純資産計算書
2009年12月31日現在
(1) 2009年12月31日終了会計年度の年次財務書類
① 貸借対照表
注記2h
注記2f,11
注記2f,9
注記2f,8
注記2f,10
注記2f
注記2d
注記2c
注記2f,9
注記2f,8
注記2b
注記2b
注記2b
―
73,921
50,600
―
1,287,222
4,296,488
409,426,922
22,448,491
2,270,286
―
―
53,274,400
726,801
10,973,277
1,418,964
―
―
27,022,863
―
―
―
24,718,777
907
―
168,114
―
2,203
2,077
273,736
977,618
―
326,731
22,967,391
83,917
22,883,474
米ドル
9,694,550
462,701,322
16,406
―
―
―
39,758
3,894,791
5,213,037
18,567,442
―
―
434,969,888
1,229,002
433,740,886
円
2
2,088,608
211,227
―
67,622
132,020
4,708
6,878
―
―
―
―
2,299,835
84
―
15,641
―
205
193
25,468
90,958
―
30,399
2,136,886
7,808
2,129,078
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・債券重視型（米ドル）
請求_72_01-01_当期_財務諸表(和訳)(２段組)（共通）.doc
添付の注記は本財務書類の不可分の一部を成す。
純資産額
負債合計
スワップ契約にかかる未払費用
投資有価証券購入未払金
TBA購入未払金
ファンド証券買戻未払金
未払費用
スワップ契約にかかる正味未実現評価損
先物契約にかかる正味未実現評価損
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損
オプション(時価)
負債
資産合計
その他の未収金
税金還付申請
ファンド証券発行未収入金
先物及びオプション委託証拠金
未収配当金
投資有価証券売却未収入金
未収利息
流動資産
先物契約にかかる正味未実現評価益
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益
投資有価証券(時価)
未実現評価（損）益
投資有価証券(取得原価)
資産
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・債券重視型（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ）
純資産計算書
2009年12月31日現在
4,561,665
648,931
―
120,472
296,617
173,648
15,880
―
―
42,314
―
5,210,596
184
―
8,520
―
440
160,299
57,221
203,344
―
―
4,780,588
14,166
4,766,422
ユ―ロ
569,843
81,064
―
15,049
37,053
21,692
1,984
―
―
5,286
―
650,908
23
―
1,064
―
55
20,025
7,148
25,402
―
―
597,191
1,770
595,421
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・債券重視型（ユ―ロ）
－25－
4,362
―
269,018
―
1,795
16,374,546
597,615
―
307,478
―
246,602
2,281,328,961
注記2d
注記2f
投資有価証券売却未収入金
未収配当金
先物及びオプション委託証拠金
726,316
422,308
―
1,376,659
14,997,887
2,575,448
105,793,869
43,200,317
―
197,828,689
2,083,500,272
投資有価証券購入未払金
3
1,395,403
128,084
―
39,292
67,576
14,898
6,318
―
―
―
―
1,523,488
167
―
25,029
―
406
354
13,036
50,231
―
15,560
1,418,704
58,772
1,359,931
千円
請求_72_01-01_当期_財務諸表(和訳)(２段組)（共通）.doc
添付の注記は本財務書類の不可分の一部を成す。
純資産額
負債合計
スワップ契約にかかる未払費用
注記2h
67,911
160,124
8,304,396
未払費用
ファンド証券買戻未払金
TBA購入未払金
―
注記2f,11
スワップ契約にかかる正味未実現評価損
―
注記2f,9
先物契約にかかる正味未実現評価損
―
注記2f,8
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損
―
注記2f,10
オプション(時価)
負債
資産合計
その他の未収金
税金還付申請
ファンド証券発行未収入金
注記2c
―
3,806
522,056
未収利息
37,954,659
539,889
140,116
78,177,721
20,408,892
流動資産
―
―
―
167,241
―
注記2f,9
先物契約にかかる正味未実現評価益
―
注記2f,8
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益
15,248,319
注記2b
投資有価証券(時価)
2,181,068,597
注記2b
未実現評価（損）益
631,690
注記2b
投資有価証券(取得原価)
14,616,629
米ドル
85,624,661
円
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・安定成長型（米ドル）
2,095,443,936
資産
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・安定成長型（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ）
純資産計算書
2009年12月31日現在
2,578,544
233,753
―
74,476
128,551
―
12,387
―
―
18,339
―
2,812,297
310
―
19,098
―
739
728
24,798
95,291
―
―
2,671,333
106,727
2,564,606
ユ―ロ
322,112
29,200
―
9,304
16,059
―
1,547
―
―
2,291
―
351,312
39
―
2,386
―
92
91
3,098
11,904
―
―
333,703
13,332
320,371
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・安定成長型（ユ―ロ）
946,871
216,457
40,005
15,926
―
3,576
―
6,572
34,994,756
92,048,623
21,342,364
8,232,355
1,466,673
―
―
―
605,113
3,315,616,705
注記2d
注記2f
流動資産
未収利息
投資有価証券売却未収入金
未収配当金
先物及びオプション委託証拠金
ファンド証券発行未収入金
税金還付申請
注記2h
注記2f,11
注記2f,9
注記2f,8
注記2f,10
3,094,926,021
220,690,684
―
45,213,086
110,632,659
9,998,187
15,154,166
―
―
39,692,586
33,173,937
1,820,819
―
458,798
1,122,049
59,894
180,078
―
―
―
4
3,086,503
169,409
―
42,687
104,395
5,573
16,754
―
―
―
―
3,255,912
611
―
333
―
1,482
3,722
20,139
88,097
―
24,038
3,117,490
247,755
2,869,735
千円
請求_72_01-01_当期_財務諸表(和訳)(２段組)（共通）.doc
添付の注記は本財務書類の不可分の一部を成す。
純資産額
負債合計
スワップ契約にかかる未払費用
投資有価証券購入未払金
TBA購入未払金
ファンド証券買戻未払金
未払費用
スワップ契約にかかる正味未実現評価損
先物契約にかかる正味未実現評価損
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損
オプション(時価)
負債
資産合計
その他の未収金
注記2c
―
―
―
258,363
―
注記2f,9
先物契約にかかる正味未実現評価益
―
注記2f,8
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益
33,506,986
注記2b
投資有価証券(時価)
3,191,921,577
注記2b
未実現評価（損）益
2,662,889
注記2b
投資有価証券(取得原価)
30,844,097
米ドル
243,648,785
円
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・バランス型（米ドル）
2,948,272,792
資産
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・バランス型（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ）
純資産計算書
2009年12月31日現在
2,933,826
203,360
―
41,838
102,331
28,916
15,677
―
―
14,598
―
3,137,186
583
―
―
―
1,396
26,652
19,740
85,725
―
―
3,003,090
236,117
2,766,973
ユ―ロ
366,494
25,404
―
5,226
12,783
3,612
1,958
―
―
1,824
―
391,897
73
―
―
―
174
3,329
2,466
10,709
―
―
375,146
29,496
345,650
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・バランス型（ユ―ロ）
－26－
10,615
12,357
2,098,765
911,173
注記2f
先物及びオプション委託証拠金
―
―
109,142
15,235
370,762
175,083
―
670,222
18,695,992
7,552,233
2,625,754
29,186,474
12,043,583
―
61,880,567
1,387,367,604
未払費用
ファンド証券買戻未払金
注記2h
5
1,739,475
62,357
―
16,290
34,496
1,417
10,155
―
―
―
―
1,801,833
474
―
2,353
―
1,150
988
6,655
37,207
―
7,943
1,745,063
202,252
1,542,811
千円
請求_72_01-01_当期_財務諸表(和訳)(２段組)（共通）.doc
添付の注記は本財務書類の不可分の一部を成す。
純資産額
負債合計
スワップ契約にかかる未払費用
投資有価証券購入未払金
TBA購入未払金
注記2f,11
―
注記2f,9
先物契約にかかる正味未実現評価損
スワップ契約にかかる正味未実現評価損
―
注記2f,8
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損
―
注記2f,10
オプション(時価)
10,472,523
19,366,214
1,449,248,171
―
―
5,092
―
375,938
―
負債
資産合計
その他の未収金
税金還付申請
ファンド証券発行未収入金
注記2d
未収配当金
投資有価証券売却未収入金
注記2c
―
71,525
5,630,433
未収利息
25,293
399,905
30,711,364
流動資産
―
―
201,800
85,372
―
注記2f,9
先物契約にかかる正味未実現評価益
―
注記2f,8
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益
18,756,055
注記2b
投資有価証券(時価)
1,409,318,698
注記2b
未実現評価（損）益
2,173,821
注記2b
投資有価証券(取得原価)
16,582,234
米ドル
160,084,999
円
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・成長型（米ドル）
1,249,233,699
資産
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・成長型（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ）
純資産計算書
2009年12月31日現在
1,420,672
55,605
―
13,421
29,496
―
8,480
―
―
4,208
―
1,476,277
387
―
―
―
929
747
5,690
31,282
―
―
1,437,242
164,549
1,272,693
ユ―ロ
177,470
6,946
―
1,677
3,685
―
1,059
―
―
526
―
184,417
48
―
―
―
116
93
711
3,908
―
―
179,540
20,555
158,985
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・成長型（ユ―ロ）
10,074
6,483
329,600
385,427
注記2d
注記2f
投資有価証券売却未収入金
未収配当金
先物及びオプション委託証拠金
注記2f,9
注記2f,11
先物契約にかかる正味未実現評価損
スワップ契約にかかる正味未実現評価損
―
―
―
―
50,010
10,419
48,085
20,948
―
129,462
7,743,565
―
―
―
2,853,988
474,975
3,027,300
9,490,796
―
16,933,977
460,711,611
7,873,027
477,645,588
1,086,918
―
2,672
―
158,929
千円
6
720,461
12,045
―
1,949
4,474
969
4,653
―
―
―
―
732,506
249
―
279
―
603
937
863
10,405
―
1,030
718,140
109,204
608,936
請求_72_01-01_当期_財務諸表(和訳)(２段組)（共通）.doc
添付の注記は本財務書類の不可分の一部を成す。
純資産額
負債合計
スワップ契約にかかる未払費用
投資有価証券購入未払金
TBA購入未払金
ファンド証券買戻未払金
注記2h
注記2f,8
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損
未払費用
注記2f,10
オプション(時価)
負債
資産合計
その他の未収金
税金還付申請
ファンド証券発行未収入金
注記2c
―
9,275
584,301
未収利息
3,000
111,833
6,735,987
流動資産
―
―
8,507,764
11,072
―
注記2f,9
先物契約にかかる正味未実現評価益
―
注記2f,8
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益
7,718,618
注記2b
投資有価証券(時価)
460,943,580
注記2b
未実現評価（損）益
1,173,735
注記2b
投資有価証券(取得原価)
6,544,883
米ドル
69,785,001
円
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・株式重視型（米ドル）
391,158,579
資産
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・株式重視型（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ）
純資産計算書
2009年12月31日現在
1,044,366
23,513
―
8,399
6,938
―
7,186
―
―
990
―
1,067,879
365
―
5,000
―
869
736
1,339
15,436
―
―
1,044,134
157,712
886,422
ユ―ロ
130,462
2,937
―
1,049
867
―
898
―
―
124
―
133,399
46
―
625
―
109
92
167
1,928
―
―
130,433
19,701
110,732
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・株式重視型（ユ―ロ）
－27－
12,534
―
―
―
50,336,920
―
182,864,464
その他の未収金
―
35,527
―
2,929,279
129,194
―
注記2f,8
注記2f,9
注記2f,11
先物契約にかかる正味未実現評価損
スワップ契約にかかる正味未実現評価損
スワップ契約にかかる未払費用
49,730,957
178,030,958
7
―
請求_72_01-01_当期_財務諸表(和訳)(２段組)（共通）.doc
添付の注記は本財務書類の不可分の一部を成す。
純資産額
負債合計
605,963
1,158,086
投資有価証券購入未払金
―
―
―
TBA購入未払金
4,833,506
―
―
注記2h
142,138
380,294
442,375
未払費用
ファンド証券買戻未払金
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損
48,004
注記2f,10
オプション(時価)
174,572
負債
資産合計
46,899
―
―
税金還付申請
注記2f
ファンド証券発行未収入金
注記2d
未収配当金
先物及びオプション委託証拠金
投資有価証券売却未収入金
注記2c
―
481,952
未収利息
63,707
176,910
670,246
1,752,648
流動資産
―
―
231,675
―
―
注記2f,9
先物契約にかかる正味未実現評価益
―
注記2f,8
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益
49,554,918
注記2b
投資有価証券(時価)
180,209,895
注記2b
未実現評価（損）益
(4,476,094)
注記2b
投資有価証券(取得原価)
54,031,012
米ドル
(16,277,630)
円
4,626,968
56,379
―
―
―
35,383
13,225
―
3,305
―
4,466
4,683,347
―
―
4,363
5,927
―
1,166
44,841
16,460
―
―
4,610,590
(416,456)
5,027,045
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・インタ―ナショナル
・米国債券ファンド（米ドル）
196,487,525
資産
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・インタ―ナショナル
・米国債券ファンド（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ）
純資産計算書
2009年12月31日現在
注記2f
スワップ契約にかかる未払費用
15,340,707
212,567,645
8
213
414,257
請求_72_01-01_当期_財務諸表(和訳)(２段組)（共通）.doc
添付の注記は本財務書類の不可分の一部を成す。
純資産額
負債合計
2,840
295,001
4,095,383
投資有価証券購入未払金
4,777,095
―
―
注記2h
TBA購入未払金
未払費用
24,642
―
9,495
―
126,805
46,601
注記2f,11
―
―
注記2f,9
先物契約にかかる正味未実現評価損
スワップ契約にかかる正味未実現評価損
―
38,305
―
―
15,754,964
―
217,344,740
552,067
注記2f,8
11,000
10,709
―
143,006
―
132,055
ファンド証券買戻未払金
注記2f,10
オプション(時価)
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損
負債
資産合計
その他の未収金
税金還付申請
ファンド証券発行未収入金
注記2d
未収配当金
先物及びオプション委託証拠金
―
278,539
3,703,970
1,763,514
334,147
4,462,327
投資有価証券売却未収入金
490,332
11,665,068
未収利息
注記2c
流動資産
注記2f,9
14,471,169
193,253,484
―
注記2f,8
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益
先物契約にかかる正味未実現評価益
(847,388)
(11,316,344)
27,013
注記2b
投資有価証券(時価)
15,318,557
204,569,828
ユ―ロ
360,737
注記2b
未実現評価（損）益
円
1,916,361
51,749
27
36,852
―
3,078
5,821
1,186
―
4,785
―
1,968,110
―
1,338
1,374
16,496
―
34,795
41,742
61,252
3,374
―
1,807,738
(105,856)
1,913,594
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・インタ―ナショナル
・欧州債券ファンド（ユ―ロ）
1,992,634
注記2b
投資有価証券(取得原価)
資産
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・インタ―ナショナル
・欧州債券ファンド（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ）
純資産計算書
2009年12月31日現在
－28－
25,507
62,882
1,569
3,241
31,252,181
274,152
675,865
16,863
34,838
335,900,486
ファンド証券発行未収入金
税金還付申請
その他の未収金
31
1,441,821
29,810,360
3,961,176
335
15,496,786
320,403,700
請求_72_01-01_当期_財務諸表(和訳)(２段組)（共通）.doc
* 注記2gを参照のこと。
添付の注記は本財務書類の不可分の一部を成す。
純資産額
負債合計
スワップ契約にかかる未払費用
9
368,548
7,476,024
TBA購入未払金
投資有価証券購入未払金
115,492
695,569
1,241,315
ファンド証券買戻未払金
注記2h
1,391
134,375
注記2f,11
スワップ契約にかかる正味未実現評価損
1,444,275
注記2f,9
先物契約にかかる正味未実現評価損
未払費用
注記2f,8
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損
14,951
注記2f,10
オプション(時価)
負債
資産合計
注記2f
先物及びオプション委託証拠金
3,436
7,851
36,925
93,504
84,388
注記2d
未収配当金
注記2c
4,642
242,393
2,605,254
1,004,992
未収利息
投資有価証券売却未収入金
118,337
746,395
8,022,299
流動資産
49,893
3,957
1,271,892
80,977
42,535
注記2f,9
先物契約にかかる正味未実現評価益
870,344
注記2f,8
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益
29,983,904
注記2b
投資有価証券(時価)
322,268,956
注記2b
未実現評価（損）益
342,743
注記2b
投資有価証券(取得原価)
29,641,161
千円
3,683,819
合計*（米ドル）
318,585,137
資産
米ドル
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ）
純資産計算書
2009年12月31日現在
注記2c
注記2d
受取配当金
3,301
399
323
269
―
35,480
4,285
3,474
2,896
―
公告および印刷費
役員報酬及び保険料
規制関連手数料
清算手数料
ファイナンシング手数料
税金
3,797,267
40,813,277
期末純資産額
請求_72_01-01_当期_財務諸表(和訳)(２段組)（共通）.doc
10
(995,950)
(10,704,531)
ファンド証券発行および買戻取引による手取金(支払金)純額
添付の注記は本財務書類の不可分の一部を成す。
22,599
24,197
260,070
営業活動による純資産の当期純増減額
(1,018,548)
―
―
スワップ契約
242,894
―
―
オプション契約
(10,947,425)
―
―
先物契約
ファンド証券発行受取金
―
ファンド証券買戻支払金
128,413
―
―
―
―
(114,782)
―
―
―
―
―
(1,233,686)
10,567
46,945
1,380,186
注記2b
注記2f
注記2f
注記2f
注記2f
注記2a,2e
113,570
504,568
外国為替先渡取引
投資有価証券
以下にかかる未実現評価（損）益の純増減額
スワップ契約
オプション契約
先物契約
外国為替先渡取引
投資有価証券の売却
以下にかかる正味実現（損）益
投資からの純（損）益
注記 7
注記6
―
5,628
60,491
監査および弁護士報酬
―
6,010
注記4
保管受託、名義書換代理および事務代行手数料
31,014
57,512
618,138
64,601
―
―
333,341
注記5
管理報酬
費用合計
費用
57,512
618,138
5,752,052
(831,901)
(1,021,770)
189,869
446,761
―
―
―
―
230,829
―
―
―
―
96,353
119,579
66,546
―
―
392
452
578
4,262
7,997
8,531
44,334
186,125
―
186,125
718,546
(103,921)
(127,640)
23,718
55,809
―
―
―
―
28,835
―
―
―
―
12,036
14,938
8,313
―
―
49
56
72
532
999
1,066
5,538
23,251
―
23,251
766,658
千円
ユ―ロ
千円
4,769,020
米ドル
51,257,738
6,137,192
レッグ・メイソン・ファンズ
・マネ―（ユ―ロ）
レッグ・メイソン・ファンズ
・マネ―（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ）
損益および純資産変動計算書
2009年12月31日終了会計年度
受取利息
収益合計
収益
期首純資産額
② 損益計算書
－29－
注記2c
注記2d
受取利息
受取配当金
円
米ドル
5,664
1,529
351
67
64
―
17,218
41,769
11,767
286,869
126,684
21,225
7,327
2,897
―
1,018,733
2,459,348
686,847
監査および弁護士報酬
公告および印刷費
税金
役員報酬及び保険料
規制関連手数料
清算手数料
ファイナンシング手数料
(163,931)
―
―
―
16,328,027
―
―
―
注記2f
注記2f
注記2f
注記2f
先物契約
オプション契約
スワップ契約
―
―
―
―
オプション契約
スワップ契約
11
―
(108,048)
(110,678)
2,630
(3,499)
―
―
―
(3,769)
3,322
―
―
―
7,179
(10,621)
391
1,535
652
―
2
5
14
77
171
61
553
1,927
―
1,927
受取利息
受取配当金
管理報酬
清算手数料
ファイナンシング手数料
規制関連手数料
役員報酬及び保険料
税金
公告および印刷費
監査および弁護士報酬
保管受託、名義書換代理および事務代行手数料
―
―
期末純資産額
(3,752,194)
(238,115,254)
ファンド証券発行および買戻取引による手取金(支払金)純額
請求_72_01-01_当期_財務諸表(和訳)(２段組)（共通）.doc
15,443
(118,089)
―
(21,206)
(20,540)
46,930
(33,885)
―
11,629
(20,275)
(22,731)
(67,268)
9,257
50,299
20,848
―
71
183
420
2,656
6,219
2,040
17,862
59,556
―
59,556
(3,767,637)
29,983
3,278,586
―
(1,286,473)
(1,246,042)
2,846,993
(2,055,629)
―
591,979
(1,418,950)
(503,928)
5,702,288
648,348
3,260,942
1,394,609
―
3,459
9,005
26,899
161,128
370,058
129,959
1,165,825
3,909,290
―
3,909,290
米ドル
3,870,283
(238,145,237)
注記2b
注記2f
注記2f
注記2f
注記2f
注記2a,2e
注記 7
注記6
注記4
注記5
注記2d
注記2c
円
234,836,668
31,516
(17,663)
―
(6,393)
(6,192)
14,148
(10,215)
―
3,159
(8,110)
(24,817)
17,974
2,783
16,593
7,012
―
24
57
148
800
2,038
669
5,845
19,376
―
19,376
1,166,289
ユ―ロ
請求_72_01-01_当期_財務諸表(和訳)(２段組)（共通）.doc
12
―
―
(349,104) (1,148,626)
―
(143,486)
(147,423)
3,937
(2,206)
―
(799)
(774)
1,767
(1,276)
―
395
(1,013)
(3,100)
2,245
348
2,073
876
―
3
7
18
100
255
84
730
2,420
―
2,420
145,693
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・グロ―バル・ボンド・プラス
（ユ―ロ）*
(350,541) (1,180,142)
1,437
(10,987)
―
(1,973)
(1,911)
4,366
(3,153)
―
1,082
(1,886)
(2,115)
(6,259)
861
4,680
1,940
―
7
17
39
247
579
190
1,662
5,541
―
5,541
360,091
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・グロ―バル・ボンド・プラス
（米ドル）*
ファンド証券買戻支払金
ファンド証券発行受取金
営業活動による純資産の当期純増減額
スワップ契約
オプション契約
先物契約
外国為替先渡取引
投資有価証券
以下にかかる未実現評価（損）益の純増減額
スワップ契約
オプション契約
先物契約
外国為替先渡取引
投資有価証券の売却
以下にかかる正味実現（損）益
投資からの純（損）益
費用合計
費用
収益合計
収益
期首純資産額
添付の注記は本財務書類の不可分の一部を成す。
―
(864,940)
(885,993)
21,053
(28,007)
―
―
―
(30,170)
26,592
―
―
―
57,465
(85,025)
3,131
12,291
5,222
―
19
43
109
613
1,369
492
4,424
15,422
―
15,422
千円
111,547
* 当該ポートフォリオは2009年5月22日に運用を終了した。(注記15を参照のこと。)
―
(287,686)
(300,868)
13,182
(10,415)
―
―
―
9,253
9,468
―
―
―
(15,252)
(14,979)
1,095
3,886
1,602
―
6
6
33
142
527
158
1,412
4,981
―
4,981
892,947
ユ―ロ
レッグ・メイソン・ファンズ
・グロ―バル・ボンド
・プラス（円）*
添付の注記は本財務書類の不可分の一部を成す。
―
千円
298,101
レッグ・メイソン・ファンズ
・グロ―バル・ボンド
（ユ―ロ）*
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ）
損益および純資産変動計算書
2009年12月31日終了会計年度
* 当該ポートフォリオは2009年5月22日に運用を終了した。(注記15を参照のこと。)
―
ファンド証券発行および買戻取引による手取金(支払金)純額
期末純資産額
(3,092,068)
(177,676,931)
ファンド証券買戻支払金
141,685
(3,233,753)
―
(177,676,931)
ファンド証券発行受取金
営業活動による純資産の当期純増減額
(111,942)
―
―
先物契約
外国為替先渡取引
(6,960,009)
99,456
(13,370,269)
注記2b
101,764
投資有価証券
5,020,896
以下にかかる未実現評価（損）益の純増減額
外国為替先渡取引
(160,998)
注記2a,2e
投資有価証券の売却
(15,625,510)
以下にかかる正味実現（損）益
投資からの純（損）益
注記 7
注記6
注記4
保管受託、名義書換代理および事務代行手数料
1,695
53,536
3,146,195
99,542
―
―
15,181
53,536
3,204,010
3,146,195
184,636,940
レッグ・メイソン・ファンズ
・グロ―バル・ボンド
（米ドル）*
896,071
注記5
管理報酬
費用合計
費用
収益合計
収益
期首純資産額
レッグ・メイソン・ファンズ
・グロ―バル・ボンド
（円）*
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ）
損益および純資産変動計算書
2009年12月31日終了会計年度
－30－
注記2c
注記2d
受取利息
受取配当金
円
10,442
1,195
953
69,483
―
250,151
662,873
206,398
31,148
26,271
589,759
―
4,652,567
14,729,294
税金
役員報酬及び保険料
規制関連手数料
ファイナンシング手数料
清算手数料
注記2f
注記2f
注記2f
先物契約
オプション契約
スワップ契約
―
―
―
2,316,040
8,786,104
(7,088,397)
1,697,707
22,448,491
―
―
―
41,783,520
71,322,602
(164,385,356)
(93,062,754)
409,426,922
先物契約
オプション契約
スワップ契約
営業活動による純資産の当期純増減額
ファンド証券発行受取金
ファンド証券買戻支払金
ファンド証券発行および買戻取引による手取金(支払金)純額
期末純資産額
―
―
814,801
―
(81,273,220)
―
―
2,064,319
520,874
―
―
―
277,916
456,399
―
―
―
817,459 1,736,364
215,484
―
―
―
75,809
192,064
―
―
―
(342,814)
(20,898)
150,271
49,790
―
8,380
229
273
2,218
3,161
5,971
6,385
23,173
200,061
7,713
192,348
千円
216,907
65,068
―
―
―
34,717
57,013
―
―
―
(42,824)
(2,611)
18,772
6,220
―
1,047
29
34
277
395
746
798
2,895
24,992
964
24,028
508,274
(28,002)
13
2,088,608 4,561,665
157,955
569,843
(3,498)
(659,504) (1,764,366) (220,405)
請求_72_01-01_当期_財務諸表(和訳)(２段組)（共通）.doc
添付の注記は本財務書類の不可分の一部を成す。
外国為替先渡取引
投資有価証券
26,206
61,674
23,274
―
6,465
89
111
972
1,352
2,553
2,724
9,009
84,948
3,181
81,767
(1,507,615) (140,268)
―
50,761,431
50,132,659
注記2b
注記2f
外国為替先渡取引
以下にかかる未実現評価（損）益の純増減額
注記2a,2e
投資有価証券の売却
以下にかかる正味実現（損）益
投資からの純（損）益
注記 7
注記6
281,662
14,530
305,943
公告および印刷費
7,433,356
27,443
579,397
監査および弁護士報酬
注記4
保管受託、名義書換代理および事務代行手数料
29,277
913,024
19,381,861
615,260
34,191
649,145
96,828
878,833
4,068,793
ユ―ロ
1,715,169
千円
米ドル
18,434,744
18,732,716
460,706,156
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・債券重視型（ユ―ロ）
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・債券重視型（米ドル）
2,298,391
注記5
管理報酬
費用合計
費用
収益合計
収益
期首純資産額
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・債券重視型（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ）
損益および純資産変動計算書
2009年12月31日終了会計年度
受取利息
受取配当金
管理報酬
清算手数料
ファイナンシング手数料
規制関連手数料
役員報酬及び保険料
税金
公告および印刷費
監査および弁護士報酬
保管受託、名義書換代理および事務代行手数料
注記2b
注記2f
注記2f
注記2f
注記2f
注記2a,2e
注記 7
注記6
注記4
注記5
注記2d
注記2c
円
2,083,500,272
(174,331,023)
(183,596,876)
9,265,853
300,579,856
―
―
―
(284,433,277)
329,752,521
―
―
―
177,227,470
27,702,578
50,330,564
30,505,141
―
749,619
114,494
138,293
434,304
1,446,125
2,730,047
2,916,435
21,975,824
80,835,705
10,490,609
70,345,096
1,957,251,439
14,997,887
598,664
(3,230,637)
3,829,301
2,062,109
―
―
―
422,533
2,226,536
―
―
―
(765,310)
(83,865)
262,215
260,571
―
40,219
680
836
6,649
9,538
18,014
19,264
165,371
522,786
74,277
448,509
12,337,114
米ドル
551,798
440,784
―
―
―
164,201
500,538
―
―
―
(210,677)
(73,165)
59,887
54,981
―
7,103
158
189
1,364
2,086
3,896
4,162
36,023
114,868
17,439
97,429
3,004,963
ユ―ロ
68,931
55,063
―
―
―
20,512
62,527
―
―
―
(26,318)
(9,140)
7,481
6,868
―
887
20
24
170
261
487
520
4,500
14,349
2,178
12,171
375,380
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・安定成長型（ユ―ロ）
14
1,395,403
55,700
2,578,544
322,112
(867,203) (108,331)
(300,578) (1,419,001) (177,262)
356,278
191,859
―
―
―
39,312
207,157
―
―
―
(71,204)
(7,803)
24,396
24,244
―
3,742
63
78
619
887
1,676
1,792
15,386
48,640
6,911
41,729
1,147,845
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・安定成長型（米ドル）
請求_72_01-01_当期_財務諸表(和訳)(２段組)（共通）.doc
添付の注記は本財務書類の不可分の一部を成す。
期末純資産額
ファンド証券発行および買戻取引による手取金(支払金)純額
ファンド証券買戻支払金
ファンド証券発行受取金
営業活動による純資産の当期純増減額
スワップ契約
オプション契約
先物契約
外国為替先渡取引
投資有価証券
以下にかかる未実現評価（損）益の純増減額
スワップ契約
オプション契約
先物契約
外国為替先渡取引
投資有価証券の売却
以下にかかる正味実現（損）益
投資からの純（損）益
費用合計
費用
収益合計
収益
期首純資産額
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・安定成長型（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ）
損益および純資産変動計算書
2009年12月31日終了会計年度
－31－
注記2c
注記2d
受取利息
受取配当金
米ドル
1,065,680
101,648,022
724,032
―
―
―
6,230,349
3,056,297
(7,343,749)
(4,287,452)
33,173,937
―
―
―
572,671,551
26,741,209
(342,584,052)
(315,842,843)
3,094,926,021
先物契約
オプション契約
スワップ契約
ファンド証券買戻支払金
ファンド証券発行および買戻取引による手取金(支払金)純額
期末純資産額
請求_72_01-01_当期_財務諸表(和訳)(２段組)（共通）.doc
添付の注記は本財務書類の不可分の一部を成す。
ファンド証券発行受取金
営業活動による純資産の当期純増減額
外国為替先渡取引
投資有価証券
(309,966,350)
―
7,379,139
注記2b
―
655,100,303
以下にかかる未実現評価（損）益の純増減額
注記2f
スワップ契約
―
―
注記2f
オプション契約
―
―
注記2f
先物契約
(1,295,377)
193,353,602
注記2f
外国為替先渡取引
(976,159)
398,714
45,100,220
(10,916,224)
注記2a,2e
投資有価証券の売却
以下にかかる正味実現（損）益
投資からの純（損）益
注記 7
666,966
47,933
1,360,869
清算手数料
56,547,802
1,729
173,176
規制関連手数料
―
888
209,194
役員報酬及び保険料
―
15,099
1,138,719
税金
ファイナンシング手数料
22,731
2,106,518
公告および印刷費
注記6
42,932
3,978,707
監査および弁護士報酬
489,762
300,678
26,326,186
43,325,091
765,002
75,321,836
31,231,040
45,892
注記4
保管受託、名義書換代理および事務代行
手数料
円
2,838,097,313
ユ―ロ
15
4,403
7,399
―
557
21
25
166
252
476
509
5,394
11,802
3,434
8,368
22,698
66,775
―
―
―
13,097
81,442
―
―
―
366,494
(339,444) (42,403)
(521,146) (65,102)
181,702
534,546
―
―
―
104,847
651,950
―
―
―
(136,806) (17,090)
(120,690) (15,077)
35,245
59,229
―
4,459
171
199
1,326
2,016
3,808
4,072
43,178
94,474
27,486
66,988
3,086,503 2,933,826
(398,905)
(683,262)
284,358
579,672
―
―
―
67,364
686,555
―
―
―
(120,522)
(90,822)
37,096
62,055
―
4,460
161
83
1,405
2,115
3,994
4,270
45,567
99,151
27,975
71,176
342,121
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・バランス型（ユ―ロ）
2,905,736 2,738,724
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・バランス型（米ドル）
4,255,528
注記5
管理報酬
費用合計
費用
収益合計
収益
期首純資産額
・レッグ・メイソン・セレクト
・バランス型（円）
レッグ・メイソン・ファンズ
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ）
損益および純資産変動計算書
2009年12月31日終了会計年度
受取利息
受取配当金
管理報酬
清算手数料
ファイナンシング手数料
規制関連手数料
役員報酬及び保険料
税金
公告および印刷費
監査および弁護士報酬
保管受託、名義書換代理および事務代行手数料
注記2b
注記2f
注記2f
注記2f
注記2f
注記2a,2e
注記 7
注記6
注記4
注記5
注記2d
注記2c
円
米ドル
22,383
1,694,573
1,387,367,604
(85,990,411)
(140,350,300)
54,359,889
308,959,224
―
―
―
(81,997,825)
354,394,736
―
―
―
50,967,048
(25,744,008)
11,339,273
24,619,734
―
429,577
71,800
87,386
523,512
18,695,992
(802,508)
(2,608,684)
1,806,176
4,045,761
―
―
―
226,886
4,838,759
―
―
―
(404,820)
(735,583)
120,519
339,402
―
12,006
868
182
7,816
11,851
23,968
897,634
260,328
1,815,439
459,921
219,304
240,617
15,452,739
19,099,813
35,959,007
16,056,980
19,902,027
1,164,398,791
16
1,739,475
(74,665)
(242,712)
168,047
376,418
―
―
―
21,109
450,198
―
―
―
(37,664)
(68,439)
11,213
31,578
―
1,117
81
17
727
1,103
2,083
2,230
24,221
42,791
20,404
22,387
1,437,723
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・成長型（米ドル）
請求_72_01-01_当期_財務諸表(和訳)(２段組)（共通）.doc
添付の注記は本財務書類の不可分の一部を成す。
期末純資産額
ファンド証券発行および買戻取引による手取金(支払金)純額
ファンド証券買戻支払金
ファンド証券発行受取金
営業活動による純資産の当期純増減額
スワップ契約
オプション契約
先物契約
外国為替先渡取引
投資有価証券
以下にかかる未実現評価（損）益の純増減額
スワップ契約
オプション契約
先物契約
外国為替先渡取引
投資有価証券の売却
以下にかかる正味実現（損）益
投資からの純（損）益
費用合計
費用
収益合計
収益
期首純資産額
・レッグ・メイソン・セレクト
・成長型（円）
レッグ・メイソン・ファンズ
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ）
損益および純資産変動計算書
2009年12月31日終了会計年度
千円
1,181
3,497
―
209
10
12
76
120
227
243
2,598
4,678
2,284
2,394
169,561
16,329
39,026
―
―
―
3,936
49,949
―
―
―
(5,256)
1,420,672
177,470
(249,089) (31,116)
(379,806) (47,445)
130,717
312,405
―
―
―
31,508
399,847
―
―
―
(42,073)
(86,334) (10,785)
9,457
27,991
―
1,674
80
94
610
964
1,821
1,947
20,801
37,448
18,284
19,164
1,357,356
ユ―ロ
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・成長型（ユ―ロ）
－32－
注記2c
注記2d
受取利息
受取配当金
注記2f
注記2f
注記2f
先物契約
オプション契約
スワップ契約
29,189
―
―
―
1,826,387
(9,763,820)
―
―
―
118,929,835
先物契約
オプション契約
スワップ契約
営業活動による純資産の当期純増減額
千円
請求_72_01-01_当期_財務諸表(和訳)(２段組)（共通）.doc
添付の注記は本財務書類の不可分の一部を成す。
7,743,565
460,711,611
期末純資産額
17
720,461
59,553
640,084
(17,153,657)
ファンド証券発行および買戻取引による手取金(支払金)純額
184,440
1,982,371
(1,342,287) (124,886)
31,092,474
(48,246,131)
ファンド証券買戻支払金
169,927
―
―
―
2,716
204,710
―
―
―
(4,833)
(31,619)
(1,046)
13,766
―
761
28
35
282
419
791
848
10,602
12,721
9,798
2,923
490,981
ファンド証券発行受取金
外国為替先渡取引
投資有価証券
2,200,232
―
138,598,418
注記2b
注記2f
外国為替先渡取引
以下にかかる未実現評価（損）益の純増減額
注記2a,2e
投資有価証券の売却
以下にかかる正味実現（損）益
―
(11,238)
(173,913)
投資からの純（損）益
―
147,963
9,186,982
―
―
―
注記 7
―
8,180
270,301
ファイナンシング手数料
清算手数料
―
304
22,457
規制関連手数料
(51,948)
375
27,470
役員報酬及び保険料
注記6
6,045,080
3,032
180,855
税金
(339,848)
4,502
284,937
公告および印刷費
(15,775,930)
8,502
539,301
監査および弁護士報酬
注記4
保管受託、名義書換代理および事務代行手数料
9,117
9,013,069
577,059
136,725
6,753,824
113,951
31,420
105,305
2,259,245
米ドル
5,277,094
円
358,935,433
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・株式重視型（米ドル）
7,284,602
注記5
管理報酬
費用合計
費用
収益合計
収益
期首純資産額
・レッグ・メイソン・セレクト
・株式重視型（円）
レッグ・メイソン・ファンズ
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ）
損益および純資産変動計算書
2009年12月31日終了会計年度
1,044,366
21,239
(265,053)
286,292
260,814
―
―
―
6,432
307,201
―
―
―
(7,138)
(43,909)
(1,772)
22,999
―
2,192
52
62
447
684
1,292
1,378
16,892
21,227
16,545
4,682
762,313
ユ―ロ
130,462
2,653
(33,110)
35,764
32,581
―
―
―
803
38,376
―
―
―
(892)
(5,485)
(221)
2,873
―
274
6
8
56
85
161
172
2,110
2,652
2,067
585
95,228
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・株式重視型（ユ―ロ）
受取利息
受取配当金
管理報酬
清算手数料
ファイナンシング手数料
規制関連手数料
役員報酬及び保険料
税金
公告および印刷費
監査および弁護士報酬
保管受託、名義書換代理および事務代行手数料
米ドル
請求_72_01-01_当期_財務諸表(和訳)(２段組)（共通）.doc
添付の注記は本財務書類の不可分の一部を成す。
18
49,730,957
178,030,958
期末純資産額
(26,693,232)
11,308,805
7,856,881
―
211,907
120,760
―
7,039,924
―
135,343
(3,484)
―
(1,647,557)
1,999,988
929,139
―
303,247
3,266
3,968
26,852
40,995
74,418
78,941
397,452
2,929,127
1,075
2,928,052
57,258,503
(15,384,427)
(88,090,201)
65,107,683
23,594,977
―
597,556
300,436
(23,688,640)
15,379,741
―
474,000
(21,298)
16,996,302
7,075,284
6,481,596
2,879,582
―
841,821
11,258
13,465
87,487
130,255
236,329
251,339
1,307,628
9,361,178
3,281
9,357,897
177,418,499
(22,982,518)
注記2b
注記2f
注記2f
注記2f
注記2f
注記2a,2e
注記 7
注記6
注記4
注記5
注記2d
注記2c
円
4,626,968
(1,431,367)
(2,483,538)
1,052,171
731,004
―
19,716
11,236
―
654,995
―
12,592
(324)
―
(153,289)
186,079
86,447
―
28,214
304
369
2,498
3,814
6,924
7,345
36,979
272,526
100
272,426
5,327,331
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・インタ―ナショナル
・米国債券ファンド（米ドル）
ファンド証券発行および買戻取引による手取金(支払金)純額
ファンド証券買戻支払金
ファンド証券発行受取金
営業活動による純資産の当期純増減額
スワップ契約
オプション契約
先物契約
外国為替先渡取引
投資有価証券
以下にかかる未実現評価（損）益の純増減額
スワップ契約
オプション契約
先物契約
外国為替先渡取引
投資有価証券の売却
以下にかかる正味実現（損）益
投資からの純（損）益
費用合計
費用
収益合計
収益
期首純資産額
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・インタ―ナショナル
・米国債券ファンド（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ）
損益および純資産変動計算書
2009年12月31日終了会計年度
－33－
注記2c
注記2d
受取利息
受取配当金
263,938
533,733
3,363,208
7,593,391
注記2f
注記2f
注記2f
先物契約
オプション契約
スワップ契約
46,041
(34,065)
(9,495)
2,368,929
3,081,590
(6,721,438)
(3,639,848)
15,340,707
593,042
(415,888)
(126,805)
33,189,942
22,829,261
(56,029,350)
(33,200,089)
212,567,645
先物契約
オプション契約
スワップ契約
営業活動による純資産の当期純増減額
ファンド証券発行受取金
ファンド証券買戻支払金
ファンド証券発行および買戻取引による手取金(支払金)純額
期末純資産額
請求_72_01-01_当期_財務諸表(和訳)(２段組)（共通）.doc
添付の注記は本財務書類の不可分の一部を成す。
19
(313,874)
外国為替先渡取引
投資有価証券
(11,309,114)
(50,288)
3,202,406
(694,893)
38,125,650
注記2b
注記2f
外国為替先渡取引
以下にかかる未実現評価（損）益の純増減額
注記2a,2e
投資有価証券の売却
以下にかかる正味実現（損）益
投資からの純（損）益
注記 7
94
―
―
清算手数料
(80,558)
81,329
850,139
ファイナンシング手数料
(13,208)
955
13,178
規制関連手数料
(137,498)
1,115
15,620
役員報酬及び保険料
注記6
226,551
7,883
105,687
税金
(2,293,406)
11,357
153,504
公告および印刷費
(1,218,966)
21,450
279,223
監査および弁護士報酬
1,936,021
22,834
注記4
保管受託、名義書換代理および事務代行手数料
306,355
348
797,671
4,809
10,956,599
117,015
797,323
16,611,626
10,951,790
212,577,792
ユ―ロ
1,916,361
(454,690)
(839,642)
384,952
295,927
(1,186)
(4,255)
5,751
(39,209)
400,045
(6,282)
12
(1,650)
28,301
(152,273)
66,674
32,971
―
10,160
119
139
985
1,419
2,680
2,852
14,618
99,645
43
99,602
2,075,124
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・インタ―ナショナル
・欧州債券ファンド（ユ―ロ）
1,639,502
注記5
管理報酬
費用合計
費用
収益合計
収益
期首純資産額
円
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・インタ―ナショナル
・欧州債券ファンド（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ）
損益および純資産変動計算書
2009年12月31日終了会計年度
注記2c
注記2d
受取利息
受取配当金
42,129
22,484
241,657
公告および印刷費
税金
清算手数料
注記2f
注記2f
注記2f
先物契約
オプション契約
スワップ契約
11,247
(1,391)
(14,951)
スワップ契約
期末純資産額
29,810,360
請求_72_01-01_当期_財務諸表(和訳)(２段組)（共通）.doc
20
注記2gを参照のこと。
期首残高は2009年12月31日現在の為替レ―トを用いて合算された。2008年12月31日現在の為替レ―トを用いて合算した場合の純資産額は、
334,293,727米ドル（31,102,688千円）であった。
添付の注記は本財務書類の不可分の一部を成す。
*
**
320,403,700
(5,488,356)
(58,989,207)
ファンド証券発行および買戻取引による手取金(支払金)純額
4,009,065
(9,497,421)
43,089,694
(102,078,901)
ファンド証券発行受取金
ファンド証券買戻支払金
営業活動による純資産の当期純増減額
4,316,775
14,272
120,885
オプション契約
46,396,975
(564,725)
153,392
外国為替先渡取引
先物契約
4,892,974
(7,391)
(79,437)
52,590,001
(6,636)
15,099
162,289
56,639
608,755
(71,321)
(684,320)
(7,355,120)
591,007
7,600
511,724
81,680
5,500,046
6,352,187
1,727
63,875
686,534
(6,069,705)
投資有価証券
注記2b
注記2f
以下にかかる未実現評価（損）益の純増減額
注記2a,2e
投資有価証券の売却
外国為替先渡取引
以下にかかる正味実現（損）益
投資からの純（損）益
注記 7
規制関連手数料
ファイナンシング手数料
1,912
20,553
役員報酬及び保険料
18,557
11,671
125,436
注記6
43,325
452,800
317,003
3,407,167
1,102,732
11,852,233
監査および弁護士報酬
注記4
961,976
140,755
1,512,847
30,981,942
千円
10,339,386
332,995,932**
合計*
465,662
注記5
管理報酬
保管受託、名義書換代理および事務代行手数料
費用合計
費用
収益合計
収益
期首純資産額
米ドル
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ）
損益および純資産変動計算書
2009年12月31日終了会計年度
－34－
7,167,582
77,037,642
2007年12月31日現在
レッグ・メイソン・ファンズ
・グロ―バル・ボンド（円）*
4,769,020
51,257,738
―
―
クラスB証券
クラスS証券
―
―
クラスB証券
クラスS証券
―
―
クラスB証券
クラスS証券
―
―
クラスS証券
3,204,010
3,670,939
184,636,940
253,410,887
2008年12月31日現在
2007年12月31日現在
―
―
クラスB証券
クラスS証券
―
―
クラスB証券
クラスS証券
―
―
クラスB証券
クラスS証券
―
―
クラスB証券
クラスS証券
―
―
95.75
―
―
96.56
―
―
―
―
―
―
―
―
8,909 円
―
―
8,984 円
―
―
―
341,544
298,101
千円
請求_72_01-01_当期_財務諸表(和訳)(２段組)（共通）.doc
* 当該ポートフォリオは2009年5月22日に運用を終了した。(注記15を参照のこと。)
―
クラスA証券
発行済ファンド証券口数（2009年12月31日現在）
7,809.00
クラスA証券
１口当たりの純資産価格（2007年12月31日現在）
7,744.00
クラスA証券
１口当たりの純資産価格（2008年12月31日現在）
―
クラスA証券
―
―
―
米ドル
2009年12月31日現在
１口当たりの純資産価格（2009年12月31日現在）
―
―
レッグ・メイソン・ファンズ
・グロ―バル・ボンド（米ドル）*
416,965.105
純資産
―
―
9,520 円
クラスB証券
円
―
―
9,037 円
クラスA証券
発行済ファンド証券口数（2009年12月31日現在）
102.32
クラスA証券
１口当たりの純資産価格（2007年12月31日現在）
97.13
クラスA証券
１口当たりの純資産価格（2008年12月31日現在）
97.88
クラスA証券
9,107 円
3,797,267
40,813,277
千円
2008年12月31日現在
米ドル
2009年12月31日現在
１口当たりの純資産価格（2009年12月31日現在）
純資産
レッグ・メイソン・ファンズ
・マネ―（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ）
純資産情報
2009年、2008年および2007年12月31日現在
―
―
52,095.207
―
―
12,839 円
―
―
12,757 円
―
―
13,792 円
1,120,563
766,658
718,546
千円
21
―
―
―
100.78
―
―
101.59
―
―
―
1,091,514
892,947
ユ―ロ
―
―
―
―
―
―
12,589 円
―
―
12,691 円
―
―
―
136,352
111,547
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・グロ―バル・ボンド（ユ―ロ）*
―
―
102.78
―
―
102.12
―
―
110.41
8,970,243
6,137,192
5,752,052
ユ―ロ
レッグ・メイソン・ファンズ
・マネ―（ユ―ロ）
2007年12月31日現在
―
クラスS証券
22,448,491
18,434,744
17,028,300
409,426,922
460,706,156
549,623,028
2007年12月31日現在
米ドル
2008年12月31日現在
円
―
クラスS証券
―
クラスS証券
―
クラスS証券
―
―
―
77,686.585
6,242.999
―
クラスS証券
請求_72_01-01_当期_財務諸表(和訳)(２段組)（共通）.doc
―
84,723.735
32,802.037
クラスB証券
―
12,064 円
12,474 円
―
11,262 円
11,703 円
―
12,570 円
13,126 円
1,584,313
1,715,169
2,088,608
千円
―
―
10,519 円
―
―
10,090 円
―
―
―
410,062
クラスA証券
発行済ファンド証券口数（2009年12月31日現在）
129.67
10,179.00
クラスB証券
―
134.07
10,527.00
クラスA証券
１口当たりの純資産価格（2007年12月31日現在）
121.05
9,165.00
クラスB証券
―
125.78
9,527.00
クラスA証券
１口当たりの純資産価格（2008年12月31日現在）
135.10
10,107.00
クラスB証券
―
141.08
10,558.00
クラスA証券
―
360,091
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・債券重視型（米ドル）
―
―
113.06
―
―
108.45
―
―
―
4,407,372
2009年12月31日現在
１口当たりの純資産価格（2009年12月31日現在）
純資産
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・債券重視型（円）
* 当該ポートフォリオは2009年5月22日に運用を終了した。(注記15を参照のこと。)
―
クラスB証券
クラスA証券
―
―
クラスS証券
発行済ファンド証券口数（2009年12月31日現在）
―
クラスB証券
クラスA証券
10,564.13
―
クラスS証券
１口当たりの純資産価格（2007年12月31日現在）
―
8,246.00
クラスB証券
クラスA証券
１口当たりの純資産価格（2008年12月31日現在）
―
クラスS証券
―
―
クラスB証券
クラスA証券
350,676,641
―
3,870,283
―
234,836,668
米ドル
2008年12月31日現在
円
レッグ・メイソン・ファンズ
・グロ―バル・ボンド
・プラス（米ドル）*
2009年12月31日現在
１口当たりの純資産価格（2009年12月31日現在）
純資産
レッグ・メイソン・ファンズ
・グロ―バル・ボンド
・プラス（円）*
22
―
―
120.36
123.81
―
114.46
118.34
―
127.92
132.91
5,006,836
4,068,793
4,561,665
ユ―ロ
―
―
―
―
―
9,954.411
24,741.696
―
15,035 円
15,466 円
―
14,298 円
14,783 円
―
15,980 円
16,603 円
625,454
508,274
569,843
千円
―
―
11,039 円
―
―
10,866 円
―
―
―
198,708
145,693
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・債券重視型（ユ―ロ）
―
―
88.37
―
―
86.98
―
―
―
1,590,685
1,166,289
ユ―ロ
レッグ・メイソン・ファンズ
・グロ―バル・ボンド
・プラス（ユ―ロ）*
－35－
14,997,887
12,337,114
17,215,568
2,083,500,272
1,957,251,439
2,766,582,970
2007年12月31日現在
米ドル
2008年12月31日現在
円
122.53
―
9,572.00
11,456.00
クラスB証券
クラスS証券
105.59
―
8,317.00
9,867.00
クラスB証券
クラスS証券
125.44
―
10,545.00
12,390.00
クラスB証券
クラスS証券
33,173,937
31,231,040
47,260,055
3,094,926,021
2,838,097,313
5,030,845,134
2007年12月31日現在
米ドル
2008年12月31日現在
円
2009年12月31日現在
123.21
―
9,735.00
11,663.00
クラスB証券
クラスS証券
101.71
―
8,069.00
9,573.00
クラスB証券
クラスS証券
134.15
―
11,754.00
13,797.00
クラスB証券
クラスS証券
55,743.893
―
20,008.416
57,152.491
クラスB証券
クラスS証券
請求_72_01-01_当期_財務諸表(和訳)(２段組)（共通）.doc
204,668.138
219,945.768
―
12,481 円
12,891 円
―
9,463 円
9,822 円
―
11,463 円
11,958 円
4,397,076
2,905,736
3,086,503
千円
クラスA証券
発行済ファンド証券口数（2009年12月31日現在）
138.55
12,138.00
クラスA証券
１口当たりの純資産価格（2007年12月31日現在）
105.57
8,375.00
クラスA証券
１口当たりの純資産価格（2008年12月31日現在）
128.53
10,155.00
クラスA証券
１口当たりの純資産価格（2009年12月31日現在）
純資産
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・バランス型（米ドル）
23
―
127,080.355
クラスS証券
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・バランス型（円）
9,196.650
48,898.737
10,960.475
クラスB証券
―
93.57
96.22
―
72.72
75.16
―
87.80
91.20
5,122,427
2,738,724
2,933,826
ユ―ロ
―
6,715.540
25,703.494
―
11,689 円
12,020 円
―
9,084 円
9,389 円
―
10,968 円
11,393 円
639,894
342,121
366,494
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・バランス型（ユ―ロ）
―
14,763.896
―
13,249 円
13,613 円
―
11,355 円
11,727 円
―
13,137 円
13,635 円
70,426.783
―
106.06
108.97
―
90.90
93.88
―
105.16
109.15
344,669
375,380
322,112
千円
52,312.277
―
11,671 円
12,059 円
―
9,824 円
10,202 円
―
11,400 円
11,898 円
2,759,118
3,004,963
2,578,544
ユ―ロ
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・安定成長型（ユ―ロ）
クラスA証券
発行済ファンド証券口数（2009年12月31日現在）
129.61
10,899.00
クラスA証券
１口当たりの純資産価格（2007年12月31日現在）
109.65
8,639.00
クラスA証券
１口当たりの純資産価格（2008年12月31日現在）
127.88
9,993.00
クラスA証券
1,601,736
1,147,845
1,395,403
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・安定成長型（米ドル）
2009年12月31日現在
１口当たりの純資産価格（2009年12月31日現在）
純資産
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・安定成長型（円）
2007年12月31日現在
2008年12月31日現在
2009年12月31日現在
2007年12月31日現在
2008年12月31日現在
2009年12月31日現在
クラスS証券
クラスB証券
クラスA証券
円
460,711,611
―
4,997.962
53,187.761
―
11,350.00
11,726.00
―
5,689.00
5,907.00
―
7,615.00
7,946.00
789,590,856
358,935,433
―
113.74
117.51
―
68.63
71.27
―
90.55
94.49
10,047,394
5,277,094
7,743,565
米ドル
―
13,114.821
69,380.937
―
10,582 円
10,933 円
―
6,385 円
6,631 円
―
8,425 円
8,791 円
934,810
486,329
720,461
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・株式重視型（米ドル）
―
13,582.557
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・株式重視型（円）
16,828.513
―
12,504 円
12,914 円
―
8,503 円
8,827 円
―
10,766 円
11,231 円
2,443,352
1,437,723
1,739,475
千円
138,753.167
―
134.39
138.80
―
91.39
94.87
―
115.71
120.71
26,261,310
15,452,739
18,695,992
米ドル
6,594.431
115,292.851
16,373.00
12,741.00
13,161.00
9,801.00
7,546.00
7,834.00
12,575.00
9,588.00
10,004.00
2,234,038,922
1,164,398,791
1,387,367,604
円
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・成長型（米ドル）
請求_72_01-01_当期_財務諸表(和訳)(２段組)（共通）.doc
発行済ファンド証券口数（2009年12月31日現在）
クラスS証券
クラスB証券
クラスA証券
１口当たりの純資産価格（2007年12月31日現在）
クラスS証券
クラスB証券
クラスA証券
１口当たりの純資産価格（2008年12月31日現在）
クラスS証券
クラスB証券
クラスA証券
１口当たりの純資産価格（2009年12月31日現在）
純資産
クラスS証券
クラスB証券
クラスA証券
発行済ファンド証券口数（2009年12月31日現在）
クラスS証券
クラスB証券
クラスA証券
１口当たりの純資産価格（2007年12月31日現在）
クラスS証券
クラスB証券
クラスA証券
１口当たりの純資産価格（2008年12月31日現在）
クラスS証券
クラスB証券
クラスA証券
１口当たりの純資産価格（2009年12月31日現在）
純資産
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・成長型（円）
24
―
2,955.640
15,589.771
―
72.78
74.93
―
4,877.271
12,183.393
―
9,092 円
9,360 円
―
5,700 円
―
5,897 円
45.63
―
7,435 円
7,731 円
196,102
95,228
130,462
千円
―
10,520 円
47.21
―
59.52
61.89
1,569,817
762,313
1,044,366
ユ―ロ
―
10,817 円
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・株式重視型（ユ―ロ）
―
84.21
86.59
―
7,619 円
7,372 円
60.99
―
9,268 円
9,626 円
280,208
169,561
177,470
千円
59.01
―
74.19
77.06
2,243,099
1,357,356
1,420,672
ユ―ロ
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・成長型（ユ―ロ）
－36－
49,730,957
57,258,503
83,930,114
177,418,499
302,557,684
2008年12月31日現在
2007年12月31日現在
米ドル
178,030,958
円
―
クラスS証券
―
―
クラスS証券
11,169 円
15,340,707
16,611,626
24,674,789
212,567,645
212,577,792
365,141,173
2007年12月31日現在
ユ―ロ
2008年12月31日現在
円
―
クラスS証券
―
―
クラスS証券
請求_72_01-01_当期_財務諸表(和訳)(２段組)（共通）.doc
88,560.791
12,064.050
クラスB証券
―
50,261.487
10,424.467
―
13,128 円
13,421 円
―
11,755 円
12,079 円
―
13,644 円
14,088 円
クラスA証券
25
―
クラスS証券
発行済ファンド証券口数（2009年12月31日現在）
105.09
9,163.00
クラスB証券
―
107.44
9,368.00
クラスA証券
１口当たりの純資産価格（2007年12月31日現在）
94.10
7,966.00
クラスB証券
クラスS証券
―
96.69
8,185.00
クラスA証券
１口当たりの純資産価格（2008年12月31日現在）
9,311.00
クラスB証券
―
112.78
109.22
9,615.00
クラスA証券
3,082,375
2,075,124
1,916,361
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・インタ―ナショナル
・欧州債券ファンド（ユ―ロ）
2009年12月31日現在
１口当たりの純資産価格（2009年12月31日現在）
純資産
―
クラスS証券
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・インタ―ナショナル
・欧州債券ファンド（円）
275,963.295
9,559.338
―
147,037.581
8,831.093
クラスB証券
―
10,281 円
10,510 円
―
9,384 円
9,642 円
―
10,816 円
クラスA証券
発行済ファンド証券口数（2009年12月31日現在）
110.50
9,359.00
クラスB証券
―
112.96
9,573.00
クラスA証券
１口当たりの純資産価格（2007年12月31日現在）
100.86
8,342.00
クラスB証券
クラスS証券
―
103.63
8,575.00
クラスA証券
１口当たりの純資産価格（2008年12月31日現在）
116.25
クラスB証券
―
120.04
9,844.00
9,529.00
クラスA証券
7,808,858
5,327,331
4,626,968
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・インタ―ナショナル
・米国債券ファンド（米ドル）
2009年12月31日現在
１口当たりの純資産価格（2009年12月31日現在）
純資産
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・インタ―ナショナル
・米国債券ファンド（円）
1. ファンドの種類
請求_72_01-02_当期_財務諸表(和訳)(２段組)（共通）_注記.doc
－レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型（ユーロ）
－レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型（米ドル）
－レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型（円）
－レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・成長型（ユーロ）
－レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・成長型（米ドル）
－レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・成長型（円）
－レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・バランス型（ユーロ）
－レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・バランス型（米ドル）
－レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・バランス型（円）
－レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型（ユーロ）
－レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型（米ドル）
－レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型（円）
－レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型（ユーロ）
－レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型（米ドル）
－レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型（円）
1
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズは15本のポートフォリオからなる：
－レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（ユーロ）
－レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・マネー・シリーズは２本のポートフォリオからなる：
ト・シリーズを募集している。各シリーズには、異なるリスクレベルおよび通貨建てのオプションが用意されている。
2009年12月31日現在、ファンドは、投資家のさまざまな要望に合わせて設定されたタイプの異なる以下の３つのインベストメン
各サブ・クラスのファンド証券は異なる通貨（以下「表示通貨」という。）で申込むことができる。
各クラスは異なる分配権を付加した証券（通常証券または分配証券、以下「サブ・クラス」という。）を発行することができ、
投資家のタイプに対応するように、更に異なるクラス証券に分割されている。
各ポートフォリオのファンド証券は、異なる販売・買戻しの条件および／または課せられる報酬・手数料、ならびに提供される
表示している（以下「ポートフォリオ」という。）。
ファンドはアンブレラ・ファンドであり、異なるポートフォリオに分割され、各ポートフォリオはその資産のポートフォリオを
ファンドは、2002年12月20日付のルクセンブルグの法律パートIIに規定されている合同運用投資信託「UCI」である。
ルグの法律に基づき、ルクセンブルグにおいて設立されたオープン・エンド型投資信託である。
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）（以下「ファンド」という。）は、ルクセンブ
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）
2009年12月31日現在の財務書類に対する注記
－37－
理的で予測可能な売値に基づき、当社により誠実に評価される。
－レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（円）
化が起きた場合、当該投資の評価基準は新しい市場利回りに合わせて調整される。その他の短期金融商品はすべて適切な市場レ
会社が管理している。
c) 受取利息
受取利息は、債券にかかる受取利息および預金にかかる受取利息を含む。受取利息は、日次ベースの総額で発生する。総収益か
表示通貨以外の通貨建ての資産および負債は、決算日の為替レートを用いて換算される。最終的な損益はすべて損益および純資
産変動計算書の「投資有価証券の売却にかかる正味実現（損）益」の項目に計上される。
フィリピン・ペソ
ポーランド・ズロチ
スウェーデン・クローナ
シンガポール・ドル
5.20351
0.69925
0.62459
7.75512
デンマーク・クローネ
ユーロ
英ポンド
香港ドル
1,165.50117
92.40001
台湾ドル
32.14401
33.34000
1.40415
7.17638
2.89035
46.15527
1.37684
5.80987
請求_72_01-02_当期_財務諸表(和訳)(２段組)（共通）_注記.doc
主たる市場のマーケットメーカーによる直近の入手可能な呼値の仲値に基づき評価される。
2
価することがある。収益が固定されている証券の場合、関連する証券取引所における直近の入手可能な仲値、または当該証券の
ーとして市況に応じて価格を提供している証券の場合、管理会社はその判断により、証券を当該ディーラーが設定した価格で評
一般に使用している。関連する証券取引所での取引量が少なく、流通市場においてディーラーが主たる市場のマーケットメーカ
複数の証券取引所に上場されている有価証券の場合、その証券の主たる市場となる証券取引所における直近の入手可能な売値を
される。
証券取引所に上場されている有価証券またはその他の規制ある市場で取引されている有価証券は、直近の入手可能な時価で評価
b) 投資有価証券
韓国ウォン
日本円
タイ・バーツ
ニュージーランド・ドル
1.04100
スイス・フラン
9,397.61301
ノルウェー・クローネ
1.05100
カナダ・ドル
インドネシア・ルピア
マレーシア・リンギット
1.11520
1米ドル＝ オーストラリア・ドル
3.42400
有価証券取引は、有価証券が売買された日に計上される。有価証券の購入は、仲買手数料を含む原価で計上される。
ポートフォリオの表示通貨以外の通貨による取引は、各取引日の実効為替レートでポートフォリオの各表示通貨に換算される。
請求_72_01-02_当期_財務諸表(和訳)(２段組)（共通）_注記.doc
3
未決済の外国為替先渡取引の未実現評価損益は、契約レートと評価日の営業時間終了時の先渡レートとの間の差異として計算さ
未決済の外国為替先渡取引がある場合は、決算日に契約の残存期間に応じた先渡為替レートを基準として評価される。
外国為替先渡取引
は、市場の慣行に従い、信頼性が高く検証可能な方法で評価される。
証券取引所に上場されていないデリバティブ金融商品またはその他の規制ある市場で取引されていないデリバティブ金融商品
近の入手可能な時価に基づいて評価されている。
証券取引所に上場されているデリバティブ金融商品またはその他の規制ある市場で取引されているデリバティブ金融商品は、直
f) デリバティブ
キャピタルゲインまたはキャピタルロスは、売却された有価証券の加重平均法による原価に基づき決定される。
異で構成されている。
実現損益は、期間中に有価証券の売却によって発生した損益ならびに外貨建てのその他の資産および負債の再評価から生じた差
e) 投資の売却にかかる実現損益
配当金は配当落ち日ベースで、還付されない源泉徴収額を控除して計上される。
d) 配当金による収益
ら源泉徴収額が差し引かれる。
券にかかる未実現評価（損）益の純増減額」の項目に計上される。
利用された2009年12月31日現在の主な為替レート：
有している有価証券の取得原価と同日における時価との間に生じた差異の増減は、損益および純資産変動計算書の「投資有価証
各ポートフォリオの財務書類および会計記録は、関連する各ポートフォリオの表示通貨で表示されている。
決算日における有価証券の取得原価と時価の差異は、純資産計算書の「未実現評価（損）益」の項目に計上される。決算日に保
る評価基準を使用することができる。
a) 外国通貨
本ファンドの会計方針は、投資信託に関するルクセンブルグの法的要件に準拠している。
管理会社はファンドの資産合計について正確な評価を行うため、ファンドの監査人による検証が可能な他の一般に認められてい
信用リスクが潜んでいるなど、特定の状況によって上記の方法に基づき評価を行うことが不可能もしくは不適当である場合には、
ファンドの会計年度は毎年12月31日に終了する。
2. 重要な会計方針の要約
算される。その際、為替リスクに対するヘッジ手段として考慮される。
管理会社は、将来において新規のポートフォリオおよびクラス証券を創設する可能性がある。
ートに基づき評価される。純資産の表示通貨以外の通貨建の資産については、上記（a）に示された該当する市場レートにて換
基づく価値は順次、償還価格に向けて調整される一方、純取得原価を基に計算される投資利回りは変わらない。市況に重大な変
ファンドの有価証券およびその他の資産は、管理会社の資産から分離されており、受益者の利益のために受益者に代わって管理
流動資産は、額面価格に未収利息を加えた価格で評価される。満期が90日未満の短期金融商品の場合、当該商品の純取得原価に
格がない場合は、関連する副投資顧問会社／投資顧問会社の助言に従い、管理会社が定める慎重な評価基準に準拠して、また合
－レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド（米ドル）
－レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（ユーロ）
非上場かつその他の規制ある市場で取引されていない有価証券は、直近の入手可能な市場価格で評価される。そのような市場価
－レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・シリーズは４本のポートフォリオからなる：
－38－
i) 買戻および売戻条件付売買契約
買戻条件付売買契約とは、当該契約のもとで購入価格を支払うことにより、ファンドが、特定の日時にあるいは特定の日時まで
外国為替先渡取引にかかる実現損益は、損益および純資産変動計算書の「外国為替先渡取引にかかる正味実現（損）益」の項目
に開示されている。
請求_72_01-02_当期_財務諸表(和訳)(２段組)（共通）_注記.doc
引のカバーとして保有される。
4
未履行である間、相当する受渡適格有価証券、あるいはこれを相殺するTBA購入契約（販売契約日以前に受渡可能）が、当該取
決済日より前に契約を解除することもできる。TBA販売手取金は、契約上の決済日まで受取ることはできない。TBA販売契約が
ポートフォリオは通常、有価証券の取得を意図してTBA購入契約を締結するが、適切であると思われる場合、ポートフォリオは
該有価証券の主な性格は特定されている。価格は購入時に設定されているが、名目元本は確定していない。
が購入される、モーゲージ証券市場における通常の取引慣行を参照している。購入時に具体的な有価証券名は示されないが、当
TBAのポジションは、モーゲージ・プール（ジニーメイ、ファニーメイまたはフレディマック）から将来、固定価格で有価証券
h) モーゲージ関連証券（TBA）
このため、各ポートフォリオの計算書は、決算日における為替レートで米ドルに換算されている。
合計の純資産計算書ならびに合計の損益および純資産変動計算書は米ドルで表示されており、参考目的でのみ提示されている。
g) 合計の数値
に開示されている。
スワップ契約にかかる実現評価（損）益は、損益および純資産変動計算書の「スワップ契約にかかる正味実現（損）益」の項目
る。未払利息はすべて「スワップ契約にかかる未払利息」に含まれている。
スワップ契約にかかる未実現評価損益は、「スワップ契約にかかる正味未実現評価損（益）」として純資産計算書に含まれてい
未決済のスワップ契約がある場合は、評価日の営業時間終了時の時価または当該商品の直近の入手可能な時価で評価されている。
スワップ契約
オプションにかかる実現損益は、損益および純資産変動計算書の「オプションにかかる正味実現（損）益」の項目に開示されている。
証拠金」に含まれている。
オプションの時価は「オプション時価」として純資産計算書に含まれている。委託証拠金はすべて、「先物及びオプション委託
購入済オプション契約がある場合は、評価日の営業時間終了時の時価または当該商品の直近の入手可能な時価で評価されている。
オプション契約
先物契約にかかる実現損益は、損益および純資産変動計算書の「先物契約にかかる正味実現（損）益」の項目に開示されている。
買差益はすべて「先物及びオプション委託証拠金」に含まれている。
請求_72_01-02_当期_財務諸表(和訳)(２段組)（共通）_注記.doc
ている。当該手数料は日次ベースで発生し、月次ベースで後払いされている。
5
クセンブルグ支店）により提供を受けている保管受託、名義書換代行、登録事務代行、事務代行の各サービスに対して支払われ
ファンドの平均日次純資産額の0.15％を上限とする包括的な年間報酬が、シティバンク・インターナショナル・ピーエルシー（ル
4. 保管受託、名義書換代理、登録事務代行および事務代行手数料
管理会社は、いつでも予告なしに共同管理契約を解約することができる。
ある。
厳密には同一でないことがあるため、適用されている共通方針が結果としてポートフォリオの方針に比べ制限的となる可能性も
および各ポートフォリオの資産をいつでも識別することができる。共同管理事業体の投資目的はポートフォリオの投資目的とは
同管理される。証券保管銀行は、ファンドの資産をその他の共同管理事業体の資産と常に分離して管理しているため、ファンド
ンドまたはポートフォリオに対して完全に実行することが確実になるよう、証券保管銀行が保管人にもなっている資産のみで共
理される。共同管理下の資産は、証券保管銀行が2002年12月20日の合同運用の引受に関連する法律に基づいた役割と責任をファ
がポートフォリオの投資目的に完全に準拠することを確実にするため、この同一の投資目的に従い投資される資産のみで共同管
費用の比例配賦を決定することになる。損益の配賦はポートフォリオの会計記録に計上される。共同管理下の資産は、投資決定
損益上は、ポートフォリオにより保有される名目ベースのプール持分が、各決算日における資産プールの運用実績、収益および
配賦が0.5未満の端数である場合がある。
数量（保有数）はすべて、１口未満は四捨五入される。数量がゼロとなっている場合は、持分比率に基づくポートフォリオへの
ける投資持分は、同日における各ポートフォリオのプールに対する持分比率に基づいて、ポートフォリオに配賦されている。
リオは、資産プールおよび負債プールに対する比例持分を示す名目ベースのプール持分を受取る。2009年12月31日現在、プールにお
適切である場合に、当該資産のすべて、または一部が資産プール（または共同投資勘定）に移転される。その引換えに、ポートフォ
を行うことができる。共同投資管理技術を用いているポートフォリオでは、関係しているプールの投資政策に照らして、その資産が
ド・ソリューションズ SICAVと共に共同投資管理技術を用いて、資産ポートフォリオのすべて、または一部について投資および管理
管理会社は、効率的なポートフォリオの管理を目的として、レッグ・メイソン・ポートフォリオおよびレッグ・メイソン・マネージ
3. 資産のプーリング及び共同運用
かかる経過利子は、損益および純資産変動計算書の「受取利息」の項目に含められる。当該有価証券は値洗いされる。
取引は実質的に、有価証券で担保された、ファンドによる借入金である。手取金は負債として計上され、買戻条件付売買契約に
該有価証券の売却を計上せず、同有価証券の買戻しと引換えに利息を加えた現金を後日返済することに合意する。そのため当該
売戻条件付売買契約のもとでは、ファンドは、通常ブローカーである買い手に対して現金で有価証券を売却する。ファンドは当
契約を計上し、経過利子を含めた価格は時価に近似する。
短期間におけるものであり、かつ譲渡不可能であるため、容易に売買できる市場はない。ファンドは取得原価で買戻条件付売買
せず、買戻条件付売買契約を貸付金であるかのように計上する。特定の２関連当事者間の買戻条件付売買契約は、通常、比較的
未決済の先物契約がある場合は、評価日の営業時間終了時の時価または当該商品の直近の入手可能な時価で評価されている。
先物契約にかかる未実現評価損益は、純資産計算書の「先物契約にかかる正味未実現評価（損）益」の項目に含まれている。売
約は実質的に、有価証券で担保された、ファンドの売り手に対する貸付金である。ファンドは、受取った有価証券の購入を計上
先物契約
に特定の価格で有価証券を買戻すことに合意している売り手から有価証券を受取る（購入する）契約である。買戻条件付売買契
負のポジションは、ポートフォリオのTBA販売契約を反映している。
に開示されている。
れる。これらの取引にかかる未実現評価損益は、純資産計算書の「外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価（損）益」の項目
－39－
1.40％
1.40％
1.40％
1.40％
0.90％
0.90％
0.90％
0.90％
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（ユーロ）
―
―
―
―
―
―
―
―
―
1.15％
―
―
1.15％
―
―
1.00％
―
―
請求_72_01-02_当期_財務諸表(和訳)(２段組)（共通）_注記.doc
6
販売会社が顧客に手配するクラスB証券のそれぞれの申込みに関して、販売会社は、クラスB証券の成立した販売ごとに販売手
に充てるため、レッグ・メイソンの関係会社または仲介業者に支払われる。
合に買戻手数料（以下「CDSC」という。）の支払いが課される。CDSCは、ファンドへの販売関連サービスの提供で生じた費用
クラスB証券は、当初販売手数料なしで販売されている。ただし、クラスB証券では証券が購入日から４年以内に買戻される場
7. ファイナンシング手数料
引下げられた年率0.01％の税率が適用される。
ケット商品に限定して投資を行うポートフォリオに関しては0.01％に引下げられる。機関投資家を対象としたクラスSについては、
産額に基づき四半期ごとに計算されている。この税率は、2003年4月14日付の大公国法で定義されているように、マネー・マー
ごとに支払う年次税は、ルクセンブルグがファンドの純資産に課すものであり、それぞれのポートフォリオの各四半期末の純資
ファンドはルクセンブルグにおいて登録された投資信託であるため、年次税以外の税金を免除されている。年率0.05％で四半期
6. 税金
2.35％
1.75％
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・成長型（米ドル）
2.35％
2.25％
1.75％
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・成長型（円）
1.85％
2.25％
1.75％
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・バランス型（ユーロ）
1.85％
2.25％
1.75％
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・バランス型（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型（ユーロ）
2.25％
1.75％
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・バランス型（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型（米ドル）
2.25％
1.50％
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型（ユーロ）
2.25％
2.00％
1.50％
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型（米ドル）
2.35％
2.00％
1.50％
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型（円）
1.75％
2.00％
1.00％
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型（ユーロ）
1.85％
1.50％
1.00％
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型（円）
1.50％
1.00％
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・成長型（ユーロ）
―
―
1.50％
1.30％
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（ユーロ）
―
―
―
―
―
―
―
1.30％
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（ユーロ）
1.30％
―
―
1.30％
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（米ドル）
1.30％
―
―
1.30％
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（米ドル）
―
―
0.75％
レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（円）
―
―
機関投資家を対象
としたクラスS証券
0.75％
クラスA証券 クラスB証券
レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（米ドル）
ポートフォリオ
の最高年率を基に計算され、毎月後払いされる。
380,456,925
117,630
16,313
1,219,850
153,894
29,183
21,946
476,818
118,342
62,431
288,526
298,190
112,521
買建予約額
米ドル
日本円
米ドル
ユーロ
米ドル
米ドル
米ドル
オーストラリア・ドル
カナダ・ドル
デンマーク・クローネ
英ポンド
日本円
ニュージーランド・ドル
売建通貨
ユーロ
米ドル
オーストラリア・ドル
カナダ・ドル
英ポンド
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
買建通貨
米ドル
ユーロ
米ドル
米ドル
米ドル
オーストラリア・ドル
カナダ・ドル
デンマーク・クローネ
英ポンド
日本円
ニュージーランド・ドル
売建通貨
114,575
3,979,672
689,808
135,719
174,911
2,538,697
590,854
1,511,203
859,139
132,019,611
728,840
売建予約額
4,290,505
10,823,948
23,614
820,230
142,173
27,972
36,050
523,237
121,778
311,466
177,073
27,209,867
150,217
売建予約額
2010年1月20日
2010年1月20日
2010年1月27日
2010年1月27日
2010年1月27日
2010年1月27日
2010年1月27日
2010年1月27日
2010年1月27日
2010年1月27日
2010年1月27日
合計
期日
2010年1月13日
2010年1月13日
2010年1月20日
2010年1月20日
2010年1月27日
2010年1月27日
2010年1月27日
2010年1月27日
2010年1月27日
2010年1月27日
2010年1月27日
2010年1月27日
2010年1月27日
合計
期日
請求_72_01-02_当期_財務諸表(和訳)(２段組)（共通）_注記.doc
79,147
5,918,596
746,681
141,592
106,479
2,313,477
574,182
302,907
1,399,898
1,446,790
545,942
買建予約額
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型（米ドル）
日本円
米ドル
ユーロ
米ドル
オーストラリア・ドル
カナダ・ドル
英ポンド
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
買建通貨
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型（円）
7
ポートフォリオ通貨建
の正味未実現
評価（損）益
(1,389)
227,426
(22,147)
(995)
(4,462)
43,572
11,990
12,596
24,609
17,804
17,727
326,731
ポートフォリオ通貨建
の正味未実現
評価（損）益
(15,961,182)
44,350
(26,455)
4,331,117
(421,775)
(18,944)
(84,968)
829,780
228,341
239,876
468,656
339,052
337,602
(9,694,550)
2009年12月31日現在、ポートフォリオが保有する未決済の外国為替先渡取引は、以下のとおりである。
8. 外国為替先渡取引
管理報酬率は日次ベースで発生し、月次で払われるファイナンシング手数料を含んでいる。
管理報酬は、管理会社、投資顧問会社、副投資顧問会社、仲介業者および／または代行協会員に対して計上される。
当該報酬は日次ベースで発生し、当該月における各ポートフォリオの各クラスに帰属する平均日次純資産額を基準として、以下
数料を受け取る権利を得る。クラスBの販売手数料の金額は、スポンサーから販売会社に支払われる。このファイナンシング手
数料は、クラスBの販売手数料の支払いに関して管理会社がスポンサーに支払う報酬の一部である。クラスB証券に対する年間
5. 管理報酬
－40－
4,327,685
405,213
23,661
1,769,334
223,217
42,328
31,831
691,603
171,649
90,553
418,492
432,511
163,207
買建予約額
米ドル
ユーロ
米ドル
ユーロ
米ドル
米ドル
米ドル
オーストラリア・ドル
カナダ・ドル
デンマーク・クローネ
英ポンド
日本円
ニュージーランド・ドル
売建通貨
1, 489,497,178
460,524
63,864
4,775,686
602,493
114,250
85,917
1,866,733
463,305
244,414
1,129,571
1,167,408
440,518
買建予約額
米ドル
日本円
米ドル
ユーロ
米ドル
米ドル
米ドル
オーストラリア・ドル
カナダ・ドル
デンマーク・クローネ
英ポンド
日本円
ニュージーランド・ドル
売建通貨
ユーロ
米ドル
オーストラリア・ドル
カナダ・ドル
英ポンド
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
買建通貨
米ドル
ユーロ
米ドル
米ドル
米ドル
オーストラリア・ドル
カナダ・ドル
デンマーク・クローネ
英ポンド
日本円
ニュージーランド・ドル
売建通貨
58,646
2,037,048
353,087
69,469
89,531
1,299,466
302,436
773,530
439,762
67,575,995
373,066
売建予約額
16,797,422
42,375,994
92,450
3,211,179
556,603
109,511
141,135
2,048,462
476,757
1,219,383
693,235
106,525,981
588,097
売建予約額
6,361,307
273,419
34,252
1,189,703
206,215
40,572
52,289
758,931
176,633
451,767
256,835
39,466,602
217,883
売建予約額
2010年1月20日
2010年1月20日
2010年1月27日
2010年1月27日
2010年1月27日
2010年1月27日
2010年1月27日
2010年1月27日
2010年1月27日
2010年1月27日
2010年1月27日
合計
期日
2010年1月13日
2010年1月13日
2010年1月20日
2010年1月20日
2010年1月27日
2010年1月27日
2010年1月27日
2010年1月27日
2010年1月27日
2010年1月27日
2010年1月27日
2010年1月27日
2010年1月27日
合計
期日
2010年1月13日
2010年1月13日
2010年1月20日
2010年1月20日
2010年1月27日
2010年1月27日
2010年1月27日
2010年1月27日
2010年1月27日
2010年1月27日
2010年1月27日
2010年1月27日
2010年1月27日
合計
期日
請求_72_01-02_当期_財務諸表(和訳)(２段組)（共通）_注記.doc
40,513
3,029,511
382,199
72,476
54,503
1,184,183
293,903
155,047
716,556
740,559
279,448
買建予約額
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型（米ドル）
日本円
米ドル
ユーロ
米ドル
オーストラリア・ドル
カナダ・ドル
英ポンド
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
買建通貨
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型（円）
ユーロ
米ドル
ユーロ
米ドル
オーストラリア・ドル
カナダ・ドル
英ポンド
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
買建通貨
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型（ユーロ）
8
ポートフォリオ通貨建
の正味未実現
評価（損）益
(711)
116,411
(11,336)
(509)
(2,284)
22,303
6,137
6,447
12,596
9,113
9,074
167,241
ポートフォリオ通貨建
の正味未実現
評価（損）益
(62,488,379)
173,632
(103,566)
16,956,217
(1,651,239)
(74,165)
(332,650)
3,248,572
893,950
939,108
1,834,777
1,327,380
1,321,704
(37,954,659)
ポートフォリオ通貨建
の正味未実現
評価（損）益
(120,545)
9,932
(290)
47,540
(4,630)
(208)
(933)
9,109
2,506
2,633
5,144
3,722
3,706
(42,314)
1,875,598
175,617
10,254
766,811
96,740
18,345
13,795
299,733
74,391
39,245
181,370
187,446
70,732
買建予約額
米ドル
ユーロ
米ドル
ユーロ
米ドル
米ドル
米ドル
オーストラリア・ドル
カナダ・ドル
デンマーク・クローネ
英ポンド
日本円
ニュージーランド・ドル
売建通貨
1,557,670,416
481,601
66,785
4,994,116
630,050
119,476
89,847
1,952,114
484,495
255,593
1,181,235
1,220,803
460,666
買建予約額
米ドル
日本円
米ドル
ユーロ
米ドル
米ドル
米ドル
オーストラリア・ドル
カナダ・ドル
デンマーク・クローネ
英ポンド
日本円
ニュージーランド・ドル
売建通貨
ユーロ
米ドル
オーストラリア・ドル
カナダ・ドル
英ポンド
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
買建通貨
米ドル
ユーロ
米ドル
米ドル
米ドル
オーストラリア・ドル
カナダ・ドル
デンマーク・クローネ
英ポンド
日本円
ニュージーランド・ドル
売建通貨
90,600
3,146,935
545,467
107,320
138,311
2,007,480
467,219
1,194,988
679,366
104,394,813
576,332
売建予約額
17,566,228
44,315,514
96,678
3,358,051
582,060
114,519
147,590
2,142,154
498,563
1,275,155
724,942
111,398,258
614,995
売建予約額
2,756,959
118,499
14,844
515,605
89,371
17,584
22,661
328,912
76,551
195,791
111,310
17,104,416
94,428
売建予約額
2010年1月20日
2010年1月20日
2010年1月27日
2010年1月27日
2010年1月27日
2010年1月27日
2010年1月27日
2010年1月27日
2010年1月27日
2010年1月27日
2010年1月27日
合計
期日
2010年1月13日
2010年1月13日
2010年1月20日
2010年1月20日
2010年1月27日
2010年1月27日
2010年1月27日
2010年1月27日
2010年1月27日
2010年1月27日
2010年1月27日
2010年1月27日
2010年1月27日
合計
期日
2010年1月13日
2010年1月13日
2010年1月20日
2010年1月20日
2010年1月27日
2010年1月27日
2010年1月27日
2010年1月27日
2010年1月27日
2010年1月27日
2010年1月27日
2010年1月27日
2010年1月27日
合計
期日
請求_72_01-02_当期_財務諸表(和訳)(２段組)（共通）_注記.doc
62,586
4,680,144
590,440
111,964
84,198
1,829,387
454,036
239,524
1,106,972
1,144,053
431,705
買建予約額
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・バランス型（米ドル）
日本円
米ドル
ユーロ
米ドル
オーストラリア・ドル
カナダ・ドル
英ポンド
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
買建通貨
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・バランス型（円）
ユーロ
米ドル
ユーロ
米ドル
オーストラリア・ドル
カナダ・ドル
英ポンド
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
買建通貨
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型（ユーロ）
9
ポートフォリオ通貨建
の正味未実現
評価（損）益
(1,098)
179,838
(17,513)
(787)
(3,528)
34,454
9,481
9,960
19,460
14,078
14,018
258,363
ポートフォリオ通貨建
の正味未実現
評価（損）益
(65,348,428)
181,579
(108,304)
17,731,759
(1,726,763)
(77,557)
(347,865)
3,397,154
934,837
982,061
1,918,695
1,388,091
1,382,155
(39,692,586)
ポートフォリオ通貨建
の正味未実現
評価（損）益
(52,243)
4,305
(126)
20,603
(2,006)
(90)
(404)
3,947
1,086
1,141
2,229
1,613
1,606
(18,339)
－41－
1,493,021
139,795
8,162
610,409
77,008
14,603
10,982
238,598
59,218
31,240
144,377
149,213
56,305
買建予約額
米ドル
ユーロ
米ドル
ユーロ
米ドル
米ドル
米ドル
オーストラリア・ドル
カナダ・ドル
デンマーク・クローネ
英ポンド
日本円
ニュージーランド・ドル
売建通貨
410,960,797
127,061
17,619
1,317,519
166,216
31,519
23,703
514,996
127,817
67,429
311,627
322,065
121,530
買建予約額
米ドル
日本円
米ドル
ユーロ
米ドル
米ドル
米ドル
オーストラリア・ドル
カナダ・ドル
デンマーク・クローネ
英ポンド
日本円
ニュージーランド・ドル
売建通貨
ユーロ
米ドル
オーストラリア・ドル
カナダ・ドル
英ポンド
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
買建通貨
米ドル
ユーロ
米ドル
米ドル
米ドル
オーストラリア・ドル
カナダ・ドル
デンマーク・クローネ
英ポンド
日本円
ニュージーランド・ドル
売建通貨
29,938
1,039,849
180,240
35,462
45,703
663,337
154,384
394,863
224,485
34,495,443
190,439
売建予約額
4,634,505
11,691,779
25,505
885,902
153,556
30,212
38,936
565,131
131,528
336,404
191,250
29,388,450
162,245
売建予約額
2,194,606
94,328
11,816
410,439
71,143
13,997
18,039
261,825
60,937
155,856
88,606
13,615,711
75,168
売建予約額
2010年1月20日
2010年1月20日
2010年1月27日
2010年1月27日
2010年1月27日
2010年1月27日
2010年1月27日
2010年1月27日
2010年1月27日
2010年1月27日
2010年1月27日
合計
期日
2010年1月13日
2010年1月13日
2010年1月20日
2010年1月20日
2010年1月27日
2010年1月27日
2010年1月27日
2010年1月27日
2010年1月27日
2010年1月27日
2010年1月27日
2010年1月27日
2010年1月27日
合計
期日
2010年1月13日
2010年1月13日
2010年1月20日
2010年1月20日
2010年1月27日
2010年1月27日
2010年1月27日
2010年1月27日
2010年1月27日
2010年1月27日
2010年1月27日
2010年1月27日
2010年1月27日
合計
期日
請求_72_01-02_当期_財務諸表(和訳)(２段組)（共通）_注記.doc
20,681
1,546,471
195,101
36,997
27,822
604,488
150,028
79,147
365,780
378,032
142,649
買建予約額
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・成長型（米ドル）
日本円
米ドル
ユーロ
米ドル
オーストラリア・ドル
カナダ・ドル
英ポンド
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
買建通貨
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・成長型（円）
ユーロ
米ドル
ユーロ
米ドル
オーストラリア・ドル
カナダ・ドル
英ポンド
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
買建通貨
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・バランス型（ユーロ）
10
ポートフォリオ通貨建
の正味未実現
評価（損）益
(363)
59,425
(5,787)
(260)
(1,166)
11,385
3,133
3,291
6,430
4,652
4,632
85,372
ポートフォリオ通貨建
の正味未実現
評価（損）益
(17,240,901)
47,906
(28,572)
4,677,891
(455,545)
(20,461)
(91,772)
896,217
246,623
259,082
506,179
366,198
364,632
(10,472,523)
ポートフォリオ通貨建
の正味未実現
評価（損）益
(41,586)
3,426
(100)
16,401
(1,597)
(72)
(322)
3,142
865
908
1,775
1,284
1,278
(14,598)
430,351
40,295
2,353
175,945
22,197
4,209
3,165
68,774
17,069
9,005
41,615
43,009
16,229
買建予約額
米ドル
ユーロ
米ドル
ユーロ
米ドル
米ドル
米ドル
オーストラリア・ドル
カナダ・ドル
デンマーク・クローネ
英ポンド
日本円
ニュージーランド・ドル
売建通貨
42,642,161
13,184
1,828
136,656
17,240
3,269
2,459
53,416
13,258
6,994
32,323
33,405
12,605
買建予約額
米ドル
日本円
米ドル
ユーロ
米ドル
米ドル
米ドル
オーストラリア・ドル
カナダ・ドル
デンマーク・クローネ
英ポンド
日本円
ニュージーランド・ドル
売建通貨
ユーロ
米ドル
オーストラリア・ドル
カナダ・ドル
英ポンド
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
買建通貨
米ドル
ユーロ
米ドル
米ドル
米ドル
オーストラリア・ドル
カナダ・ドル
デンマーク・クローネ
英ポンド
日本円
ニュージーランド・ドル
売建通貨
3,883
134,861
23,376
4,599
5,927
86,030
20,023
51,211
29,114
4,473,808
24,699
売建予約額
480,886
1,213,164
2,646
91,888
15,927
3,134
4,039
58,617
13,642
34,893
19,837
3,048,248
16,828
売建予約額
632,576
27,189
3,406
118,306
20,506
4,035
5,200
75,469
17,565
44,924
25,540
3,924,614
21,667
売建予約額
2010年1月20日
2010年1月20日
2010年1月27日
2010年1月27日
2010年1月27日
2010年1月27日
2010年1月27日
2010年1月27日
2010年1月27日
2010年1月27日
2010年1月27日
合計
期日
2010年1月13日
2010年1月13日
2010年1月20日
2010年1月20日
2010年1月27日
2010年1月27日
2010年1月27日
2010年1月27日
2010年1月27日
2010年1月27日
2010年1月27日
2010年1月27日
2010年1月27日
合計
期日
2010年1月13日
2010年1月13日
2010年1月20日
2010年1月20日
2010年1月27日
2010年1月27日
2010年1月27日
2010年1月27日
2010年1月27日
2010年1月27日
2010年1月27日
2010年1月27日
2010年1月27日
合計
期日
請求_72_01-02_当期_財務諸表(和訳)(２段組)（共通）_注記.doc
2,682
200,567
25,303
4,798
3,608
78,397
19,458
10,265
47,439
49,028
18,501
買建予約額
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型（米ドル）
日本円
米ドル
ユーロ
米ドル
オーストラリア・ドル
カナダ・ドル
英ポンド
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
買建通貨
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型（円）
ユーロ
米ドル
ユーロ
米ドル
オーストラリア・ドル
カナダ・ドル
英ポンド
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
買建通貨
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・成長型（ユーロ）
11
ポートフォリオ通貨建
の正味未実現
評価（損）益
(47)
7,708
(751)
(34)
(151)
1,476
406
427
834
603
601
11,072
ポートフォリオ通貨建
の正味未実現
評価（損）益
(1,788,953)
4,971
(2,964)
485,203
(47,251)
(2,122)
(9,519)
92,958
25,580
26,873
52,503
37,983
37,820
(1,086,918)
ポートフォリオ通貨建
の正味未実現
評価（損）益
(11,988)
988
(29)
4,727
(460)
(21)
(93)
906
249
262
512
370
369
(4,208)
－42－
101,230
9,478
553
41,388
5,221
990
745
16,178
4,015
2,118
9,789
10,117
3,818
買建予約額
米ドル
ユーロ
米ドル
ユーロ
米ドル
米ドル
米ドル
オーストラリア・ドル
カナダ・ドル
デンマーク・クローネ
英ポンド
日本円
ニュージーランド・ドル
売建通貨
148,799
6,396
801
27,829
4,824
949
1,223
17,752
4,132
10,567
6,008
923,177
5,097
売建予約額
179,373,081
買建予約額
米ドル
売建通貨
1,973,459
売建予約額
7,553
85,659
101,331
55,681
209,351,585
買建予約額
日本円
英ポンド
ポーランド・ズロチ
ユーロ
ユーロ
売建通貨
1,000,000
76,887
435,319
62,119
1,565,855
売建予約額
ユーロ
550,966
614,671
4,307,466
760,798
売建予約額
合計
2010年2月17日
2010年2月17日
2010年1月17日
期日
請求_72_01-02_当期_財務諸表(和訳)(２段組)（共通）_注記.doc
ポーランド・ズロチ
1,002,669
ユーロ
ユーロ
英ポンド
売建通貨
英ポンド
買建予約額
847,588
買建通貨
期日
合計
2010年1月17日
2010年2月17日
2010年2月17日
2010年2月17日
2010年2月17日
合計
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（ユーロ）
ユーロ
ユーロ
ユーロ
英ポンド
日本円
買建通貨
期日
2010年1月13日
2010年1月13日
2010年1月20日
2010年1月20日
2010年1月27日
2010年1月27日
2010年1月27日
2010年1月27日
2010年1月27日
2010年1月27日
2010年1月27日
2010年1月27日
2010年1月27日
合計
期日
2010年2月17日
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（円）
日本円
買建通貨
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド（円）
ユーロ
米ドル
ユーロ
米ドル
オーストラリア・ドル
カナダ・ドル
英ポンド
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
買建通貨
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型（ユーロ）
12
(38,305)
2,027
(36,358)
(3,974)
ポートフォリオ通貨建
の正味未実現
評価（損）益
ポートフォリオ通貨建
の正味未実現
評価（損）益
(1,988)
(53,063)
(485,528)
27,053
2,506,160
1,992,634
(2,929,279)
(2,929,279)
ポートフォリオ通貨建
の正味未実現
評価（損）益
ポートフォリオ通貨建
の正味未実現
評価（損）益
(2,820)
233
(7)
1,111
(108)
(5)
(22)
213
59
62
120
87
87
(990)
2011年12月19日
90 Day Eurodollar Future (CME)
米ドル
米ドル
米ドル
8,776
1.14
0.83
(0.83)
202,226
(205,215)
130,267
32,785
0.08
0.15
(30,706)
(27,534)
契約額
(0.27)
(0.23)
契約数
買建/(売建)
2011年12月19日
90 Day Eurodollar Future (CME)
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
ユーロ
通貨
21.17
(21.17)
28.86
3.85
1.92
(6.73)
(5.77)
契約数
買建/(売建)
3,309,890
2010年3月8日
2010年3月29日
10 Year Euro-Bund Future (EUX)
10 Year Long Gilt Future (LIF)
英ポンド
ユーロ
ユーロ
ユーロ
通貨
(0.09)
0.09
(3.30)
(0.83)
契約数
買建/(売建)
(10,458)
11,123
(382,173)
(89,182)
契約額
5,138,274
2010年3月8日
2010年3月29日
10 Year Euro-Bund Future (EUX)
10 Year Long Gilt Future (LIF)
英ポンド
ユーロ
ユーロ
ユーロ
通貨
(0.91)
0.91
(32.70)
(8.17)
契約数
買建/(売建)
(103,482)
110,067
(3,781,587)
(882,458)
契約額
27,013
合計
13
1,169
(799)
26,448
195
ポートフォリオ通貨建
の正味未実現
評価（損）益
360,737
15,616
(10,672)
353,187
2,606
ポートフォリオ通貨建
の正味未実現
評価（損）益
(35,527)
4,402
(9,417)
(44,995)
(3,097)
(8,554)
12,072
14,062
ポートフォリオ通貨建
の正味未実現
評価（損）益
(115,852)
110,067
(3,781,587)
(882,458)
ポートフォリオ
通貨建契約額
合計
(1,547,130)
1,469,807
(50,500,818)
(11,784,621)
ポートフォリオ
通貨建契約額
合計
5,138,274
(5,214,210)
3,309,890
833,027
222,974
(780,200)
(1,000,506)
ポートフォリオ
通貨建契約額
16,006
(129,194)
合計
(34,244)
(163,626)
(11,262)
(31,107)
43,901
51,138
ポートフォリオ通貨建
の正味未実現
評価（損）益
18,685,684
(18,961,867)
12,036,672
3,029,334
810,902
(2,837,235)
(3,638,409)
ポートフォリオ
通貨建契約額
請求_72_01-02_当期_財務諸表(和訳)(２段組)（共通）_注記.doc
2010年3月8日
2010年3月8日
2 Year Euro-Schatz Future (EUX)
期日
5 Year Euro-Bobl Future (EUX)
銘柄
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（ユーロ）
2010年3月8日
2010年3月8日
2 Year Euro-Schatz Future (EUX)
期日
5 Year Euro-Bobl Future (EUX)
銘柄
833,027
222,974
(780,200)
(699,606)
契約額
(5,214,210)
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（円）
2010年3月31日
2010年12月13日
5 Year US Treasury Note Future (CBT)
90 Day Eurodollar Future (CME)
2010年3月31日
2010年3月22日
20 Year US Long Bond Future (CBT)
2 Year US Treasury Note Future (CBT)
2010年3月22日
2010年3月8日
期日
10 Year US Treasury Note Future (CBT)
10 Year Euro-Bond Future (EUX)
銘柄
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド（米ドル）
2010年3月31日
2010年12月13日
5 Year US Treasury Note Future (CBT)
90 Day Eurodollar Future (CME)
米ドル
米ドル
2010年3月22日
2010年3月31日
米ドル
20 Year US Long Bond Future (CBT)
ユーロ
2010年3月8日
2010年3月22日
10 Year Euro-Bond Future (EUX)
10 Year US Treasury Note Future (CBT)
2 Year US Treasury Note Future (CBT)
通貨
期日
銘柄
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド（円）
2009年12月31日現在、ポートフォリオは以下のオープン・ポジションを保有していた。
9. 先物契約
－43－
10. オプション契約
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
2010年1月22日
2010年1月22日
2010年1月22日
2010年3月15日
2010年3月15日
2010年6月14日
2010年6月14日
2010年9月13日
2010年9月13日
2010年9月13日
Put 90 Day Eurodollar Future Option (CME)
Call Eurodollar Future Option (IMM)
Put Eurodollar Future Option (IMM)
Call 90 Day Eurodollar Future Option (CME)
Call 90 Day Eurodollar Future Option (CME)
Put 90 Day Eurodollar Future Option (CME)
13,383
61,560
(76,494)
(174,572)
(6,439,356)
－
(16,359,768)
(15,655,737)
(15,655,737)
(9,560,455)
(20,735,428)
(28,514,065)
合計
(0.61)
0.72
(0.72)
(0.68)
(0.68)
(0.42)
(0.91)
(1.25)
2010年3月15日
2010年6月14日
2010年6月14日
2010年9月13日
2010年9月13日
2010年9月13日
Put 90 Day Eurodollar Future Option (CME)
Call Eurodollar Future Option (IMM)
Put Eurodollar Future Option (IMM)
Call 90 Day Eurodollar Future Option (CME)
Call 90 Day Eurodollar Future Option (CME)
Put 90 Day Eurodollar Future Option (CME)
3,680
16,928
(21,035)
(48,004)
(1,770,310)
－
(4,501,696)
(4,302,441)
(4,302,441)
(2,625,907)
(5,700,591)
(7,838,281)
合計
(15.39)
18.28
(18.28)
(17.32)
(17.32)
(10.58)
(23.09)
(31.75)
期日
1.00％ 2014年12月20日
1.00％ 2014年12月20日
固定金利
13. 投資ポートフォリオの変動
(6,363)
(9,495)
合計
(3,132)
ポートフォリオ通貨建
の正味未実現
評価（損）益
513,141
252,484
額面
買い
買い
JPモルガン・チェース・
バンク・ロンドン
ゴールドマン・
サックス・ロンドン
ITRAXX Europe 5 Year S12
ITRAXX Europe 5 Year S12
期日
1.00％ 2014年12月20日
1.00％ 2014年12月20日
固定金利
ユーロ
ユーロ
通貨
請求_72_01-02_当期_財務諸表(和訳)(２段組)（共通）_注記.doc
プロテクション
の買い／売り
カウンター
パーティ
原契約
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（円）
14
(84,985)
(126,805)
合計
(41,820)
ポートフォリオ通貨建
の正味未実現
評価（損）益
51,859
25,516
額面
請求_72_01-02_当期_財務諸表(和訳)(２段組)（共通）_注記.doc
ポートフォリオの清算を反映した新しい目論見書が、2009年10月31日に発行された。
して追加任命された。
15
ブライアン・コリンズ氏は、2009年11月６日にレッグ・メイソン・インベストメンツ（ルクセンブルグ）エス・エイの取締役と
した。
することが残る受益者にとって最大の利益になるとの結論を下した。これらポートフォリオは2009年５月22日付けで運用が終了
ルシー（ルクセンブルグ支店）(以下「ファンドの保管受託銀行」という。)の同意のもと、これらポートフォリオの運用を終了
おり、その結果ポートフォリオの総経費率が上昇していることから、取締役会は、シティバンク・インターナショナル・ピーエ
を終了することを通知した。世界金融市場の大幅な下落及び継続的な償還傾向により、ポートフォリオ資産が継続的に減少して
ル・ボンド・プラス（円）(以下「ポートフォリオ」という。)の受益者に対して、ファンド運用規則第18条に従いこれらの運用
ル）、レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（円）、レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス
内のレッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（ユーロ）、レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（米ド
るレッグ・メイソン・インベストメンツ（ルクセンブルグ）エス・エイの取締役会（以下「取締役会」という。）は、ファンド
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）(以下「ファンド」という。）の運用会社であ
15. 重要な事象
年度中に、ファンドが計上した分配金はなかった。
インターナショナル・シリーズは、管理会社が適切と考える分配金を適切な時期に宣言する。
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズおよびレッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・
メイソン・ファンズ・マネー・シリーズに関する分配金を四半期ごとに宣言していた。
を目的として、通常の場合すべての収益および資本を累積するものとする。この日より前は、管理会社は、通常の場合レッグ・
2007年６月29日より、レッグ・メイソン・ファンズ・マネー・シリーズは、各ポートフォリオの投資目標および投資方針の追求
投資するよう決定する場合がある。
益も考慮に入れる。また管理会社は、かかる純投資利益および正味実現利益をすべて留保し、ポートフォリオの関連クラスに再
管理会社は、各ポートフォリオに帰属する純投資利益から定期的に分配金を宣言することがあり、これには実現および未実現損
14. 分配金の支払
当報告期間における投資ポートフォリオの変動は、管理会社および保管受託銀行で入手可能である。
ユーロ
ユーロ
通貨
（ユーロ）、レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（米ドル）、レッグ・メイソン・ファンズ・グローバ
878
2,225
(385)
1,937
10,229
(6,627)
(4,811)
12,027
買い
買い
プロテクション
の買い／売り
2009年12月31日現在、ファンドはデリバティブにかかるその他の契約を有していない。
12. デリバティブにかかるその他の契約
ゴールドマン・
サックス・ロンドン
JPモルガン・チェース・
バンク・ロンドン
カウンター
パーティ
2009年12月31日現在、ポートフォリオは以下のクレジット・デフォルト・スワップ契約を保有していた。
(26,555)
(4,101)
(8,876)
(7,144)
(113)
457
(6,735)
17,799
1,804
－
(3,247)
(2,724,738)
15.39
(4,029)
ポートフォリオ通貨建
の正味未実現
評価（損）益
(23.09)
11,546
ポートフォリオ
通貨建時価
－
ポートフォリオ
通貨建契約額
23.09
契約数
買建/(売建)
3,193
8,091
(1,399)
7,042
37,197
(24,098)
(17,494)
43,736
ITRAXX Europe 5 Year S12
ITRAXX Europe 5 Year S12
原契約
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（ユーロ）
11. スワップ契約
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
2010年1月22日
米ドル
米ドル
2010年1月22日
米ドル
米ドル
2010年1月22日
2010年3月15日
オプション
の通貨
2010年1月22日
期日
Call 10 Year US Treasury Note Future Option
(CBT)
Call 10 Year US Treasury Note Future Option
(CBT)
Put 10 Year US Treasury Note Future Option
(CBT)
Put 10 Year US Treasury Note Future Option
(CBT)
Put 90 Day Eurodollar Future Option (CME)
銘柄
(96,569)
(14,914)
(32,277)
(25,979)
(416)
1,662
(24,492)
64,729
6,561
－
(11,808)
(9,911,010)
0.61
(14,652)
(0.91)
41,986
ポートフォリオ
通貨建時価
－
ポートフォリオ
通貨建契約額
ポートフォリオ通貨建
の正味未実現
評価（損）益
0.91
契約数
買建/(売建)
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド（米ドル）
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
オプション
の通貨
2010年1月22日
期日
Call 10 Year US Treasury Note Future Option
(CBT)
Call 10 Year US Treasury Note Future Option
(CBT)
Put 10 Year US Treasury Note Future Option
(CBT)
Put 10 Year US Treasury Note Future Option
(CBT)
Put 90 Day Eurodollar Future Option (CME)
銘柄
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド（円）
2009年12月31日現在、ポートフォリオは以下の未決済オプションを保有していた。
－44－
株数／
額面価額
700,000
2,500,000
1.72
1.72
1.72
7.85
3,203,852
6.13
6.13
6.13
投資
比率
（％）
700,427
700,427
700,427
2,503,425
2,503,425
2,503,425
時価
米ドル建モーゲージ証券およびアセット・バック証券
American Home Mortgage Invest. Trust FRN 25/Jun/2045
Argent Securities FRN 25/Oct/2034
コマーシャル・ペーパーおよびその他短期商品合計
米ドル建コマーシャル・ペーパーおよびその他短期商品
Abbott Laboratories 0.000% 13/Jan/2010
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria FRN 4/Jun/2010
Bank of Nova Scotia 0.300% 11/Jun/2010
Barclays Bank 0.540% 03/16/2010
BNZ International Fund 0.000% 3/Jan/2010
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.000%
29/Mar/2010
Commerzbank FRN 19/Feb/2010
Hewlett Packard Company 0.000% 12/Jan/2010
Honeywell International 0.000% 28/Sep/2010
Johson & Johnson 0.000% 1/Feb/2010
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 29/Jan/2010
Nordea Bank 1.070% 21/May/2010
Societe Generale 11/Feb/2010
Toronto Dominion Bank 0.500% 2/Sep/2010
Westpac Banking Corp. 0.000% 21/Apr/2010
債券合計
米ドル建債券
Berkshire Hathaway Fin. Corp. FRN 11/Jan/2011
Intl Business Machines Corp. FRN 28/Jul/2011
国際機関債、国債および地方債合計
米ドル建国際機関債、国債および地方債
Fannie Mae Discount Notes 0.000% 14/Jan/2010
Federal Home Loan Bank Discount Notes 0.000%
11/Jan/2010
FMCDN 0.000% 20/Jan/2010
Freddie Mac Discount Notes 0.000% 5/Jan/2010
Freddie Mac Discount Notes 9/Mar/2010
IADB Discount Notes 8/Apr/2010
United States Treasury Bill 11/Feb/2010
United States Tsy N/B 2.000% 30/Sep/2010
United States Tsy N/B 2.125% 30/Apr/2010
United States Tsy N/B 2.875% 30/Jun/2010
United States Tsy N/B 4.000% 15/Mar/2010
United States Tsy N/B 4.000% 15/Apr/2010
180,769
78,879
1,000,000
999,960
597,290
999,911
999,831
601,696
999,743
1,000,421
998,705
14,196,382
14,196,382
1,000,000
1,000,000
600,000
1,000,000
1,000,000
600,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
265,209
96,105
999,964
1,000,025
1,000,000
1,000,000
999,300
999,536
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
601,248
756,690
1,357,938
1,357,938
1,816,955
999,991
1,999,600
999,700
1,953,996
1,012,109
2,013,280
1,013,360
2,016,020
2,022,420
17,847,401
17,847,401
1,817,000
1,000,000
2,000,000
1,000,000
1,954,000
1,000,000
2,000,000
1,000,000
2,000,000
2,000,000
600,000
750,000
999,984
999,986
1,000,000
1,000,000
0.44
0.19
2.45
2.45
1.46
2.45
2.45
1.47
2.45
2.45
2.45
34.78
34.78
2.45
2.45
2.45
2.45
2.45
2.45
1.47
1.86
3.33
3.33
4.45
2.45
4.90
2.45
4.79
2.48
4.93
2.48
4.94
4.96
43.73
43.73
2.45
2.45
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券お
よびマネー・マーケット商品合計
債券合計
米ドル建債券
BP Cap. Markets FRN 17/Mar/2010
国際機関債、国債および地方債合計
米ドル建国際機関債、国債および地方債
United States Tsy N/B 3.625% 15/Jan/2010
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品
銘柄
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（米ドル）
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計
その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット
商品合計
投資有価証券合計
その他の純資産
純資産合計
米ドル建モーゲージ証券およびアセット・バック証券
Countrywide Alternative Loan Trust FRN 25/Sep/2046
Countrywide Alternative Loan Trust FRN 20/Jul/2035
Countrywide Asset-Backed Certificates FRN 25/Mar/2047
Fremont Home Loan Trust FRN 25/Aug/2036
GMAC Mortg. Corp. Loan Trust FRN 25/Dec/2036
GMAC Mortg. Corp. Loan Trust FRN 25/Nov/2036
Impac Secured Assets CMN Owner Trust FRN 25/Mar/2036
Lehman XS Trust FRN 25/May/2046
Merrill Lynch Mortgage Invest. FRN 25/Jan/2047
RAAC Series FRN 25/Feb/2037
Residential Asset Mortg. Products FRN 25/Apr/2033
SACO I FRN 25/Jul/2036
SACO I FRN 25/Apr/2036
Truman Capital Mortg. Loan Trust FRN 25/Mar/2037
618,058
556,224
485,370
257,663
559,951
656,643
350,372
442,536
269,020
359,688
167,594
263,794
252,346
405,336
339,826
164,544
329,132
49,109
296,922
181,194
123,959
316,583
株数／
額面価額
その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品
モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有
価証券およびマネー・マーケット商品合計
Chase Fdg Mortgage Loan Asset-Backed Certificates FRN
25/Sep/2033
Countrywide Alternative Loan Trust FRN 20/Jul/2035
Freddie Mac Remics 4.000% 15/Apr/2025
Indymac Index Mortg. Loan Trust FRN 25/Jun/2035
Morgan Stanley Mortg. Loan Trust FRN 25/Oct/2036
Residential Accredit Loans FRN 25/Dec/2033
SACO I FRN 25/Nov/2020
Wachovia Asset Securitization FRN 25/Dec/2032
銘柄
2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表
③ 投資有価証券明細表等
40,525,363
287,914
40,813,277
262,149
249,080
189,518
183,278
224,235
248,151
134,858
160,222
162,222
222,054
97,937
37,398
34,004
202,668
2,407,774
2,407,774
2,407,774
173,699
164,725
170,405
49,143
270,964
83,282
80,344
1,512,016
1,512,016
34,913,737
259,806
時価
99.29
0.71
100.00
0.65
0.61
0.46
0.45
0.55
0.61
0.33
0.39
0.40
0.54
0.24
0.09
0.08
0.50
5.90
5.90
5.90
0.43
0.40
0.42
0.12
0.66
0.20
0.20
3.70
3.70
85.54
0.64
投資
比率
（％）
100.00
0.71
純資産合計
その他の純資産
1.47
99.29
投資有価証券合計
保険
1.72
1.86
金融サービス
9.60
34.78
コマーシャル・ペーパーおよびその他短期商品
コンピューター・周辺機器
政府および保証債
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
投資
比率
（％）
49.86
2009年12月31日現在、業種別分類
レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（米ドル）
－45－
株数／
額面価額
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券お
よびマネー・マーケット商品合計
モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計
ユーロ建モーゲージ証券およびアセット・バック証券
AUTO ABS FRN 25/Jul/2017
Epic FRN 22/Jan/2016
Lambda Finance FRN 15/Nov/2029
Noria FRN 31/Dec/2020
Paragon Mortg. FRN 15/May/2041
Permanent Finance FRN 10/Jun/2033
Vela Home FRN 24/Oct/2027
担保債務証券、貸付金および類似商品合計
ユーロ建担保債務証券、貸付金および類似商品
Geldilux FRN 10/Jan/2014
債券合計
ユーロ建債券
Australia & New Zealand Banking Grp Limited FRN
18/Jul/2011
Bank of Nova Scotia FRN 23/Jul/2010
Bank of Scotland 4.500% 10/Sep/2010
Banque Fédérative du Crédit Mutuel FRN 6/Apr/2010
Banque Fédérative du Crédit Mutuel FRN 30/Apr/2010
Barclays Bank FRN 25/Oct/2010
Citigroup FRN 5/Mar/2014
Commonwealth Bank of Australia FRN 2/Nov/2011
Compagnie de Fin. Foncier 3.750% 26/Feb/2010
Compagnie de Fin. Foncier 5.250% 20/Jan/2010
Crédit Agricole FRN 15/Apr/2010
Crédit Agricole / London FRN 8/Oct/2010
Crédit Suisse / London FRN 8/Apr/2010
Deutsche Bank FRN 18/Oct/2010
GE Capital European Fdg FRN 6/Sep/2011
Goldman Sachs Grp FRN 4/Feb/2013
HSBC Fin. Corp. FRN 14/Sep/2010
ING Bank FRN 21/May/2010
Intesa Sanpaolo FRN 3/Jun/2010
KBC Intle Financieringsmaatschappij FRN 25/Jan/2010
Ntl Australia Bank FRN 23/Jan/2012
Nykredit Realkredit 5.000% 1/Jan/2010
Pohjola Bank PLC FRN 21/Jun/2011
Realkredit Danmark A/S 5.000% 1/Jan/2010
Santander Intl Debt FRN 19/Feb/2010
Sociéte Générale FRN 15/Apr/2010
Svenska Handelsbanken FRN 21/May/2010
Toronto-Dominion Bank FRN 10/Sep/2010
UBS / London FRN 26/Aug/2010
UniCredit FRN 28/May/2010
Westpac Banking FRN 27/Jun/2011
160,726
126,489
139,672
11,414
235,067
151,437
38,905
2.76
1.65
2.37
0.20
3.35
2.55
0.67
13.55
13.55
91.53
5,264,890
2.02
2.02
2.02
4.41
2.24
1.10
1.32
2.44
5.10
3.06
0.99
1.10
1.32
1.10
1.78
3.29
4.83
3.81
3.91
1.54
2.86
4.38
2.40
0.88
0.79
0.88
4.38
1.32
2.86
4.85
2.86
1.10
1.53
75.96
75.96
1.53
投資
比率
（％）
158,706
94,866
136,138
11,336
192,586
146,949
38,799
779,380
779,380
116,063
116,063
116,063
253,533
128,837
63,117
75,896
140,298
292,809
175,971
57,052
63,216
75,839
63,505
102,238
189,396
278,077
219,132
224,891
88,451
164,346
252,131
138,255
50,479
45,715
50,491
252,180
75,836
164,452
278,996
164,767
63,214
88,220
4,369,447
4,369,447
252,395
126,198
63,099
75,719
138,817
315,494
176,677
56,789
63,099
75,719
63,099
102,094
189,297
277,635
227,156
227,156
88,338
164,057
252,395
138,817
50,479
46,062
50,479
252,395
75,719
164,057
277,635
164,057
63,099
88,338
119,888
88,107
時価
88,338
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品
銘柄
8.74
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
純資産合計
その他の純資産
投資有価証券合計
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有
価証券およびマネー・マーケット商品合計
債券合計
88,338
1.54
1.54
1.54
1.54
93.07
6.93
100.00
88,799
88,799
88,799
88,799
5,353,689
398,363
5,752,052
純資産合計
100.00
6.93
93.07
15.57
金融サービス
投資
比率
（％）
68.76
2009年12月31日現在、業種別分類
レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（ユーロ）
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
銀行
その他の純資産
投資
比率
（％）
ユーロ建債券
Rabobank Nederland FRN 22/May/2011
時価
投資有価証券合計
株数／
額面価額
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品
銘柄
2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（ユーロ）
－46－
6,542,190
1,040,429
61,026
7,433
22,974
5,852,604
5,875,578
797,161
2,067,298
327,170
3,414,539
1,286
347,892
デンマーク・クローネ建債券
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5.000% 1/Jul/2035
Nykredit Realkredit FRN 1/Oct/2038
5,765,478
5,765,478
481,423
920,467
1,401,890
779,249
2,013,728
2,792,977
109,944,855
5,460,647
5,424,782
10,885,429
5,014,271
1,605,137
63,325
6,682,733
7,602,495
9,740,322
22,419,427
3,705,391
8,763,437
2,783,825
1,785,249
4,077,093
5,584,994
66,462,233
2,866,846
12,435,632
2,210,027
5,608,978
23,121,483
時価
5,868
16,039
2,465
25,427
66,894
カナダ・ドル建債券
Nederlandse Waterschapsbank 5.200% 31/Mar/2025
ユーロ建債券
ABN Amro Bank 3.750% 15/Jul/2014
BA Covered Bond Issuer 4.250% 5/Apr/2017
BA Credit Card Trust 4.150% 19/Sep/2012
Caja de Ahorros de Valencia Castellon y Alicante 3.000%
11/May/2012
Compagnie de Fin. Foncier 3.875% 25/Apr/2055
Compagnie de Fin. Foncier 4.500% 9/Jan/2013
5,868
11,149
豪ドル建債券
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 5.500% 8/Aug/2013
Nordic Invest. Bank 6.000% 20/Aug/2014
国際機関債、国債および地方債合計
7,824
21,711
米ドル建国際機関債、国債および地方債
Kommunalbanken 5.125% 30/May/2012
Qatar (State of) 4.000% 20/Jan/2015
33,251
10,367
391
英国ポンド建国際機関債、国債および地方債
Corp. Andina de Fomento 7.625% 6/Dec/2010
United Kingdom Gilt 4.750% 7/Dec/2038
United Kingdom Gilt 5.000% 7/Sep/2014
5,531,439
5,367,138
55,549
71,979
169,386
28,361
61,613
21,124
13,300
29,339
40,097
ユーロ建国際機関債、国債および地方債
Germany (Govt of) 3.750% 4/Jan/2019
Germany (Govt of) 4.250% 4/Jul/2039
Germany (Govt of) Bundesobligation 2.250% 11/Apr/2014
Germany (Govt of) Bundesobligation 3.250% 4/Jan/2020
Germany (Govt of) Bundesobligation 4.250% 4/Jan/2014
Greece (Govt of) 4.600% 20/May/2013
Greece (Govt of) 6.000% 19/Jul/2019
Japan Bank for Intl Cooperation 4.375% 10/Jun/2014
Kommunekredit 4.375% 2/Oct/2012
日本円建国際機関債、国債および地方債
European Invest. Bank 1.900% 26/Jan/2026
European Invest. Bank 2.150% 18/Jan/2027
35,598
146,697
26,405
68,067
オーストラリア・ドル建国際機関債、国債および地方債
Australia (Govt of) 5.250% 15/Mar/2019
Australia (Govt of) 5.750% 15/Apr/2012
European Invest. Bank 6.000% 14/Aug/2013
Queensland Tsy Corp. 6.000% 14/Sep/2017
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品
銘柄
株数／
額面価額
1.61
0.25
0.19
0.50
0.08
0.83
0.01
1.43
1.44
1.41
1.41
0.12
0.22
0.34
0.19
0.49
0.68
26.85
1.34
1.32
2.66
1.22
0.39
0.02
1.63
1.86
2.37
5.47
0.91
2.14
0.68
0.44
1.00
1.36
16.23
0.70
3.04
0.54
1.37
5.65
296,091
36,062
28,470
77,819
11,958
123,371
6,237
1,687,939
324,561
28,470
54,094
37,960
105,340
26,838,000
26,040,831
161,332
50,298
1,898
269,519
349,236
821,843
137,606
298,938
102,493
64,533
142,351
194,547
172,720
711,757
128,116
330,255
株数／
額面価額
343,528
54,633
41,859
108,554
17,180
179,297
1,206
307,318
308,524
302,743
302,743
25,279
48,334
73,613
40,918
105,740
146,658
5,773,176
286,737
284,854
571,591
263,298
84,285
3,325
350,908
399,205
511,462
1,177,240
194,569
460,166
146,178
93,743
214,087
293,267
3,489,917
150,537
652,992
116,048
294,525
1,214,102
時価
（米ドル表示）
（円表示）
投資
比率
（％）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
債券重視型
(米ドル)
1.54
0.24
0.19
0.48
0.08
0.80
0.01
1.37
1.38
1.35
1.35
0.11
0.22
0.33
0.18
0.47
0.65
25.72
1.28
1.27
2.55
1.17
0.38
0.01
1.56
1.78
2.28
5.24
0.87
2.05
0.65
0.42
0.95
1.31
15.55
0.67
2.91
0.52
1.31
5.41
投資
比率
（％）
88,515
10,781
8,511
23,264
3,575
36,881
1,865
504,601
97,026
8,511
16,171
11,348
31,491
8,023,086
7,784,776
48,229
15,036
567
80,571
104,402
245,686
41,137
89,366
30,640
19,292
42,555
58,159
51,634
212,776
38,300
98,728
株数／
額面価額
71,812
11,420
8,750
22,692
3,591
37,480
252
64,241
64,493
63,285
63,285
5,284
10,104
15,388
8,553
22,104
30,657
1,206,815
59,940
59,545
119,485
55,039
17,619
695
73,353
83,449
106,915
246,089
40,672
96,192
30,557
19,596
44,752
61,304
729,526
31,468
136,501
24,258
61,567
253,794
時価
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
債券重視型
(ユーロ)
1.58
0.25
0.19
0.50
0.08
0.82
0.01
1.41
1.42
1.39
1.39
0.12
0.22
0.34
0.19
0.48
0.67
26.45
1.31
1.31
2.62
1.21
0.39
0.02
1.62
1.83
2.34
5.39
0.89
2.11
0.67
0.43
0.98
1.34
15.98
0.69
2.99
0.53
1.35
5.56
投資
比率
（％）
米ドル建債券
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 5.750% 20/Jul/2017
Barclays Bank 5.926% 15/Dec/2049
Bear Stearns Companies (The) 4.550% 23/Jun/2010
Countrywide Fin. Corp. 5.800% 7/Jun/2012
CSC Hldgs 7.625% 1/Apr/2011
Deutsche Telekom Intl Finance 8.750% 15/Jun/2030
GlaxoSmithKline Cap. 4.850% 15/May/2013
Golden Belt 1 Sukuk Company BSC FRN 15/May/2012
Goldman Sachs Grp 5.250% 15/Oct/2013
HBOS FRN 30/Sep/2016
HBOS FRN 6/Sep/2017
Intl Business Machines Corp. 7.625% 15/Oct/2018
Nationwide Building Society 5.500% 18/Jul/2012
News America 7.625% 30/Nov/2028
Qwest Corp. 7.875% 1/Sep/2011
Rogers Wireless Communications 7.500% 15/Mar/2015
SLM Corp. 5.400% 25/Oct/2011
Sprint Cap. Corp. 7.625% 30/Jan/2011
Svenska Handelsbanken 2.875% 14/Sep/2012
United Technologies Corp. 5.375% 15/Dec/2017
ニュージーランド・ドル建債券
General Electric Cap. Corp. 6.500% 28/Sep/2015
General Electric Cap. Corp. 6.625% 4/Feb/2010
23,471
6,846
21,124
10,758
33,642
3,325
18,582
31,295
11,931
15,061
9,037
19,560
20,538
32,273
1,760
5,868
11,736
12,283
18,582
23,471
36,968
119,509
8,215,008
4,303,099
13,692
3,912
18,777
8,606
9,780
13,692
8,215
10,171
12,714
13,731
8,802
英国ポンド建債券
ABN Amro Bank 5.000% 17/Feb/2049
American Express Credit Corp. 5.375% 1/Oct/2014
Anglian Water Services Finance 5.250% 30/Oct/2015
Chester Asset Receivables Dealings 6.000% 15/Jan/2013
East Japan Railway Company 4.750% 8/Dec/2031
Hammerson 5.250% 15/Dec/2016
Heineken 7.250% 10/Mar/2015
Ntl Bank of Abu Dhabi 5.875% 27/Feb/2012
Pearl Grp Holdings Limited No1 6.586% 29/Nov/2049
Royal Bank of Scotland (The) 6.375% 29/Apr/2014
Standard Chartered Bank 8.103% 29/May/2049
日本円建債券
Asian Development Bank 2.350% 21/Jun/2027
DePfa ACS Bank 1.650% 20/Dec/2016
14,474
7,824
23,471
7,824
8,997
7,824
9,780
31,295
5,868
11,736
8,019
2,543
11,736
6,650
12,518
Compagnie de Fin. Foncier 4.625% 23/Sep/2017
Crédit Agricole Covered Bonds 3.500% 21/Jul/2014
Crédit Suisse Group Fin. US 3.625% 14/Sep/2020
FCE Bank PLC 9.375% 17/Jan/2014
France Telecom 7.250% 28/Jan/2013
HSBC Hldgs 6.000% 10/Jun/2019
Hypo Real Estate Intl Trust I 5.864% 14/Jun/2049
Intesa SanPaolo IMI 4.375% 26/Jun/2018
Kraft Foods 5.750% 20/Mar/2012
Mediobanca FRN 11/Oct/2016
Rexam 4.375% 15/Mar/2013
TDC A/S 6.500% 19/Apr/2012
UBS / Jersey Branch FRN 17/Nov/2015
UPC Germany 8.125% 1/Dec/2017
Veolia Environnement 4.000% 12/Feb/2016
銘柄
2,307,108
474,417
1,984,705
1,056,689
3,209,587
396,682
1,847,527
599,793
1,173,678
1,038,011
593,472
2,215,897
2,038,056
3,196,964
170,383
634,070
1,084,641
1,161,941
1,734,353
2,297,860
2,429,105
8,039,580
10,468,685
8,499,773
3,685,174
12,184,947
1,115,669
582,467
2,870,423
1,265,092
1,346,383
1,974,968
1,331,189
1,532,272
902,797
2,136,429
1,364,560
16,422,249
2,026,055
1,057,276
2,946,964
1,051,941
1,342,778
1,125,349
310,155
4,197,662
820,939
1,488,870
1,076,546
356,801
1,463,176
894,433
1,666,592
36,014,324
時価
0.57
0.12
0.48
0.26
0.78
0.10
0.45
0.15
0.29
0.25
0.14
0.54
0.50
0.78
0.04
0.15
0.26
0.28
0.42
0.56
0.59
1.97
2.56
2.08
0.90
2.98
0.27
0.14
0.71
0.31
0.33
0.48
0.33
0.37
0.22
0.52
0.33
4.01
0.49
0.26
0.72
0.26
0.33
0.27
0.08
1.03
0.20
0.36
0.26
0.09
0.36
0.22
0.41
8.80
113,881
33,215
102,493
52,196
163,230
16,133
90,156
151,842
57,890
73,074
43,844
94,901
99,646
156,587
8,541
28,470
56,941
59,598
90,156
113,881
179,363
579,845
39,858,415
20,878,217
66,431
18,980
91,105
41,756
47,450
66,431
39,858
49,349
61,686
66,620
42,705
70,227
37,960
113,881
37,960
43,654
37,960
47,450
151,842
28,470
56,941
38,909
12,337
56,941
32,266
60,737
株数／
額面価額
121,146
24,912
104,216
55,486
168,534
20,830
97,013
31,495
61,630
54,506
31,163
116,356
107,018
167,872
8,947
33,295
56,954
61,013
91,070
120,660
127,553
422,157
549,710
446,322
193,508
639,830
58,584
30,585
150,726
66,430
70,698
103,705
69,900
80,459
47,406
112,183
71,653
862,329
106,388
55,517
154,744
55,237
70,509
59,092
16,286
220,418
43,107
78,180
56,529
18,736
76,831
46,966
87,512
1,891,103
時価
（米ドル表示）
投資
比率
（％）
（円表示）
株数／
額面価額
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
債券重視型
(米ドル)
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
債券重視型
(円)
0.54
0.11
0.46
0.25
0.75
0.09
0.43
0.14
0.27
0.24
0.14
0.52
0.48
0.75
0.04
0.15
0.25
0.27
0.41
0.54
0.57
1.88
2.45
1.99
0.86
2.85
0.26
0.14
0.67
0.30
0.31
0.46
0.31
0.36
0.21
0.50
0.32
3.84
0.47
0.25
0.69
0.25
0.31
0.26
0.07
0.98
0.19
0.35
0.25
0.08
0.34
0.21
0.39
8.42
投資
比率
（％）
34,044
9,930
30,640
15,604
48,797
4,823
26,952
45,392
17,306
21,845
13,107
28,370
29,789
46,811
2,553
8,511
17,022
17,816
26,952
34,044
53,620
173,342
11,915,474
6,241,439
19,859
5,674
27,235
12,483
14,185
19,859
11,915
14,752
18,441
19,916
12,767
20,994
11,348
34,044
11,348
13,050
11,348
14,185
45,392
8,511
17,022
11,632
3,688
17,022
9,646
18,157
株数／
額面価額
25,324
5,207
21,785
11,599
35,230
4,354
20,279
6,584
12,883
11,394
6,514
24,323
22,371
35,092
1,870
6,960
11,906
12,754
19,037
25,222
26,663
88,246
114,909
93,298
40,450
133,748
12,246
6,393
31,506
13,886
14,779
21,678
14,612
16,819
9,910
23,451
14,978
180,258
22,239
11,605
32,347
11,547
14,739
12,352
3,404
46,076
9,011
16,343
11,817
3,916
16,061
9,818
18,293
395,313
時価
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
債券重視型
(ユーロ)
2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
債券重視型
(円)
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
0.56
0.11
0.48
0.25
0.77
0.10
0.44
0.14
0.28
0.25
0.14
0.53
0.49
0.77
0.04
0.15
0.26
0.28
0.42
0.55
0.58
1.93
2.51
2.05
0.89
2.94
0.27
0.14
0.69
0.30
0.32
0.48
0.32
0.37
0.22
0.51
0.33
3.95
0.49
0.25
0.71
0.25
0.32
0.27
0.07
1.01
0.20
0.36
0.26
0.09
0.35
0.22
0.40
8.67
投資
比率
（％）
－47－
45
41
11
68
43
34
14
2
99
3
10
10
2
11
11
12
12
40
18
106
147
19
28
23
9
13
11
60
41
26
29
8
45
50
45
79
142
51
27
17
18
34
14
20
9
103
5
137
131
12
40
4
9
デンマーク・クローネ建株式
Carlsberg A/S
ユーロ建株式
Abertis Infraestructuras SA
Acciona SA
Adidas AG
Akzo Nobel NV
Allianz SE - Reg.
Anheuser-Busch InBev NV
ArcelorMittal
AXA SA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
Banco Santander SA
BASF SE
Bayer AG
BNP Paribas
Carrefour SA
Christian Dior SA
Compagnie de Saint-Gobain
Crédit Agricole SA
CRH PLC
Daimler AG - Reg.
Deutsche Bank AG - Reg.
Deutsche Boerse AG
Deutsche Telekom AG - Reg.
E.ON AG
ENI SpA
Fiat SpA
Fortis
France Telecom SA
Galp Energia SGPS SA
GDF Suez
GEA Group AG
Gestevision Telecinco SA
Groupe Danone
HeidelbergCement AG
Heineken NV
Iberdrola SA
Inditex SA
ING Groep NV
Intesa Sanpaolo SpA
KBC Groep NV
Koninklijke Philips Electronics NV
L'Oreal SA
MAN AG
15,648
17,408
スイス・フラン建株式
ABB Limited - Reg.
Credit Suisse Group - Reg.
Holcim Limited - Reg.
Nestle SA - Reg.
Novartis AG - Reg.
Roche Holding AG
Swiss Reinsurance - Reg.
Syngenta AG - Reg.
UBS AG - Reg.
Zurich Financial Services AG - Reg.
債券合計
Verizon Communications 8.750% 1/Nov/2018
Verizon New Jersey 5.875% 17/Jan/2012
銘柄
20,595
27,114
52,886
69,174
133,478
59,602
171,190
38,479
178,308
224,865
109,283
203,556
172,210
42,284
121,935
56,395
98,530
105,190
125,801
190,420
58,879
61,710
193,150
105,393
106,714
48,318
118,021
44,227
66,559
36,590
45,556
77,550
126,658
40,199
91,211
25,991
125,594
54,708
47,283
107,999
36,693
64,023
67,106
67,106
80,131
184,488
75,713
301,371
216,956
536,139
63,698
50,159
140,843
50,830
1,700,328
1,812,868
1,716,091
32,744,793
120,877,944
時価
0.01
0.01
0.01
0.02
0.03
0.01
0.04
0.01
0.04
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0.04
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0.01
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0.03
0.03
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0.01
0.01
0.03
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0.42
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29.52
51
11
54
58
59
64
205
89
541
752
97
141
119
48
65
57
307
210
131
149
39
232
255
229
402
725
260
140
86
91
173
70
101
46
528
23
702
671
60
202
18
45
50
231
207
54
345
221
176
73
10
505
13
75,921
84,462
株数／
額面価額
1,138
1,498
2,921
3,821
7,373
3,292
9,458
2,126
9,850
12,422
6,037
11,244
9,513
2,336
6,736
3,115
5,443
5,811
6,949
10,519
3,253
3,409
10,669
5,822
5,895
2,669
6,520
2,443
3,677
2,021
2,517
4,284
6,997
2,221
5,039
1,436
6,938
3,022
2,612
5,966
2,027
3,538
3,707
3,707
4,426
10,191
4,182
16,649
11,985
29,663
3,519
2,771
7,780
2,808
93,974
95,192
90,112
1,719,420
6,347,272
時価
（米ドル表示）
投資
比率
（％）
（円表示）
株数／
額面価額
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
債券重視型
(米ドル)
0.01
0.01
0.01
0.02
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0.01
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0.04
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0.02
0.05
0.03
0.03
0.01
0.03
0.01
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0.01
0.01
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0.01
0.02
0.01
0.03
0.01
0.01
0.03
0.01
0.02
0.02
0.02
0.02
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0.02
0.07
0.05
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0.02
0.01
0.03
0.01
0.41
0.42
0.40
7.65
28.27
投資
比率
（％）
14
3
15
16
17
18
58
25
152
211
27
39
33
14
18
16
86
59
37
42
11
65
72
64
113
204
73
39
24
26
49
20
28
13
148
6
197
188
17
57
5
13
14
65
58
15
97
62
50
21
3
142
4
22,696
25,249
株数／
額面価額
223
294
574
751
1,448
647
1,857
418
1,935
2,440
1,186
2,208
1,869
459
1,322
612
1,069
1,141
1,365
2,066
639
670
2,095
1,144
1,158
524
1,281
480
722
397
494
841
1,374
436
990
282
1,363
594
513
1,172
398
694
728
728
869
2,002
822
3,271
2,354
5,919
691
544
1,528
552
18,552
19,900
18,837
359,425
1,326,819
時価
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
債券重視型
(ユーロ)
0.00
0.01
0.01
0.02
0.03
0.01
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0.04
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0.03
0.05
0.04
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0.02
0.03
0.03
0.05
0.01
0.01
0.05
0.03
0.03
0.01
0.03
0.01
0.02
0.01
0.01
0.02
0.03
0.01
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0.03
0.01
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0.03
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0.02
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0.01
0.03
0.01
0.40
0.44
0.41
7.86
29.08
投資
比率
（％）
香港ドル建株式
Dah Sing Financial Holdings Limited
Esprit Holdings Limited
First Pacific Company
Hang Lung Group Limited
Hang Seng Bank Limited
Hutchison Whampoa Limited
Kerry Properties Limited
Shangri-La Asia Limited
英国ポンド建株式
Anglo American PLC
AstraZeneca PLC
Barclays Bank
BG Group PLC
BHP Billiton PLC
BP PLC
British American Tobacco PLC
Centrica PLC
GlaxoSmithKline PLC
HSBC Holdings PLC
Imperial Tobacco Group PLC
Invensys PLC
Lonmin PLC
Man Group PLC
National Grid PLC
Prudential PLC
Reckitt Benckiser Group PLC
Rio Tinto PLC
Royal Dutch Shell PLC - B
Scottish & Southern Energy PLC
Smith & Nephew PLC
Standard Chartered PLC
Tesco PLC
Tullow Oil PLC
United Utilities Group PLC
Vodafone Group PLC
Whitbread PLC
Xstrata PLC
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG - Reg.
National Bank of Greece SA
Nokia OYJ
Pernod-Ricard SA
Red Electrica de Espana
Renault SA
Royal KPN NV
RWE AG
Sanofi-Aventis SA
SAP AG
Schneider Electric SA
SES SA
Siemens AG - Reg.
SNS Reaal
Sociéte Générale
Stora Enso Oyj
Telefonica SA
ThyssenKrupp AG
Total SA
Unilever NV
Veolia Environnement
Vinci SA
Vivendi SA
Voestalpine AG
Volkswagen AG - Pfd
銘柄
39
28
364
59
27
52
36
153
44
43
207
84
57
454
41
323
157
565
53
193
43
106
135
98
15
31
156
57
93
53
379
45
70
2,133
35
114
5
4
32
5
13
18
50
8
24
17
9
60
20
25
28
65
119
38
42
16
3
19
32
6
7
株数／
額面価額
時価
19,877
17,297
20,568
27,376
36,345
32,847
16,934
26,669
173,742
186,100
83,439
140,081
168,158
403,634
122,737
134,776
306,246
593,810
154,533
84,433
122,150
47,911
135,113
91,163
71,901
152,361
417,282
97,655
88,505
121,728
237,360
85,663
52,319
452,721
72,306
187,987
4,985,814
75,468
9,891
38,230
37,269
68,720
87,376
78,927
67,423
173,979
75,141
93,348
125,125
169,931
13,551
181,288
42,191
307,006
133,477
247,082
47,279
10,171
98,430
88,858
20,081
57,112
6,231,675
（円表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
債券重視型
(円)
0.00
0.00
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
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0.00
0.01
0.01
0.02
0.02
0.02
0.02
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0.02
0.03
0.04
0.00
0.04
0.01
0.08
0.03
0.06
0.01
0.00
0.02
0.02
0.00
0.01
1.52
投資
比率
（％）
204
148
1,915
313
140
271
189
806
222
221
1,057
431
291
2,316
209
1,650
800
2,884
272
986
217
543
690
499
74
156
795
290
477
270
1,936
228
359
10,889
179
583
27
21
166
24
68
94
257
38
122
88
45
308
102
126
143
334
608
195
212
80
17
96
165
30
34
株数／
額面価額
1,131
984
1,171
1,558
2,068
1,869
964
1,518
9,598
10,280
4,609
7,738
9,289
22,297
6,780
7,444
16,917
32,803
8,537
4,664
6,748
2,647
7,464
5,036
3,972
8,417
23,052
5,395
4,889
6,724
13,112
4,732
2,890
25,008
3,994
10,384
275,420
4,169
546
2,112
2,059
3,796
4,827
4,360
3,724
9,611
4,151
5,156
6,906
9,387
749
10,014
2,330
16,958
7,373
13,649
2,612
562
5,437
4,909
1,109
3,155
344,238
時価
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
債券重視型
(米ドル)
0.01
0.00
0.01
0.01
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1.22
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0.00
0.01
0.01
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0.04
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0.04
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0.08
0.03
0.06
0.01
0.00
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0.02
0.00
0.01
1.53
投資
比率
（％）
53
39
502
82
37
71
50
211
62
62
297
121
82
650
59
463
225
810
76
277
61
153
194
140
21
44
223
81
134
76
544
64
101
3,059
50
164
8
6
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620
67,648
時価
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
債券重視型
(ユーロ)
2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
債券重視型
(円)
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1.48
投資
比率
（％）
－48－
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Asahi Breweries Limited
Asahi Glass Company Limited
Asahi Kasei Corp.
Astellas Pharma Inc.
Canon Inc.
Central Japan Railway Company
Chiyoda Corp.
Daiichi Sankyo Company Limited
Daiwa Securities Group Inc. - ADR
Denso Corp.
East Japan Railway Company
Electric Power Development Company Limited
FamilyMart Company Limited
Fujifilm Holdings Corp.
Honda Motor Company Limited
Inpex Holdings Inc.
Isuzu Motors Limited
Itochu Corp.
JFE Holdings Inc.
JTEKT Corp.
Kamigumi Company Limited
Kao Corp.
Kawasaki Kisen Kaisha Limited
KDDI Corp.
Mitsubishi Corp.
Mitsubishi Estate Company Limited
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.
Mitsui & Company Limited
Mitsui Fudosan Company Limited
Mitsui Mining & Smelting Company Limited
Mizuho Financial Group Inc.
Mori Seiki Company Limited
Nikon Corp.
Nintendo Company Limited
Nippon Konpo Unyu Soko Company Limited
Nippon Sheet Glass Company Limited
Nippon Telegraph & Telephone Corp.
Nippon Yusen KK
Nomura Holdings Inc.
NTT Urban Development Corp.
Osaka Gas Company Limited
Panasonic Corp.
Secom Company Limited
Sekisui House Limited
Seven & I Holdings Company Limited
Shimachu Company Limited
Shin-Etsu Chemical Company Limited
Sony Corp.
Sony Financial Holdings Inc.
Sumitomo Chemical Company Limited
Sumitomo Electric Industries Limited
Sumitomo Metal Industries Limited
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.
インドネシア・ルピア建株式
Delta Dunia Petroindo Tbk PT
Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT
Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk
Tambang Batubara Bukit Asam Tbk PT
Telekomunikasi Indonesia Tbk PT
Sun Hung Kai Properties Limited
Swire Pacific Limited
銘柄
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327
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（ユーロ表示）
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レッグ・メイソン・セレクト・
債券重視型
(ユーロ)
2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
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レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
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3
4
4
117
タイ・バーツ建株式
Advanced Info Service PCL
Banpu PCL
Kasikornbank PCL - Foreign
Kasikornbank PCL
PTT Exploration & Production PCL
Siam Commercial Bank PCL - Reg.
台湾ドル建株式
Hon Hai Precision Industry Limited
Siliconware Precision Industries Company
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
米ドル建株式
Abbott Laboratories
Accelrys Inc.
Acer Inc. - GDR
Actel Corp.
ADAM Inc.
Adams Resources & Energy Inc.
Adaptec Inc.
Advance America Cash Advance Centers Inc.
Advanced Micro Devices Inc.
Aeropostale Inc.
Aftermarket Technology Corp.
Air Products & Chemicals Inc.
Air T Inc.
Aircastle Limited
Akamai Technologies Inc.
Alamo Group Inc.
Alaska Air Group Inc.
Allied World Assurance Company Holdings Limited
Alloy Inc.
Altria Group Inc.
Amazon.com Inc.
Amcon Distributing Company
Amedisys Inc.
American Equity Investment Life Holding Company
American Express Company
American Financial Group Inc. / OH
American Oriental Bioengineering Inc.
American Water Works Company Inc.
Amgen Inc.
Amkor Technology Inc.
Ampco-Pittsburgh Corp.
Andersons Inc. (The)
Anika Therapeutics Inc.
AOL Inc.
Applied Micro Circuits Corp.
Arch Chemicals Inc.
Arch Coal Inc.
Argo Group International Holdings Limited
Arris Group Inc.
Aspen Insurance Holdings Limited
Astoria Financial Corp.
Astro-Med Inc.
AT Cross Company - A
AT&T Inc.
Atmel Corp.
ATP Oil & Gas Corp.
Avis Budget Group Inc.
Avnet Inc.
Banco Latinoamericano de Exportaciones SA
Bancorpsouth Inc.
Bank of America Corp.
銘柄
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9,079
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1,787
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1,933
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Biogen Idec Inc.
Black Box Corp.
BlackRock Inc.
BNC Bancorp
Bob Evans Farms Inc.
BOK Financial Corp.
Books-A-Million Inc.
Brookline Bancorp Inc.
Brush Engineered Materials Inc.
Buckeye Technologies Inc.
Cabela's Inc.
CACI International Inc.
Calamos Asset Management Inc.
Cambrex Corp.
Capital One Financial Corp.
Capital Senior Living Corp.
Capitol Federal Financial
Career Education Corp.
Carriage Services Inc.
Carrols Restaurant Group Inc.
Cash America International Inc.
Cathay Financial Holding Company Limited - GDR (2)
Cato Corp. (The) - A
CEC Entertainment Inc.
Celera Corp.
Celgene Corp.
Century Bancorp Inc.
CenturyTel Inc.
Ceva Inc.
Charles Schwab Corp. (The)
Checkpoint Systems Inc.
Childrens Place Retail Stores Inc.
China Security & Surveillance Technology Inc.
Chubb Corp.
Chunghwa Telecom Company Limited - ADR
Ciber Inc.
Cirrus Logic Inc.
Cisco Systems Inc.
City National Corp. / Beverly Hills CA
Clearwater Paper Corp.
Coca-Cola Company
Codorus Valley Bancorp Inc.
Commerce Bancshares Inc. / Kansas City MO
Community Bank System Inc.
Computer Task Group Inc.
Compuware Corp.
Comsys IT Partners Inc.
Convergys Corp.
Con-Way Inc.
Corn Products International Inc.
Coventry Health Care Inc.
CPI Corp.
CPI International Inc.
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Cracker Barrel Old Country Store Inc.
Crane Company
Cray Inc.
CSG Systems International
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CVS Caremark Corp.
Cypress Semiconductor Corp.
銘柄
57
3
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112
18
株数／
額面価額
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1,608
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レッグ・メイソン・セレクト・
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投資
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0
10
22
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7
22
2
12
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4
4
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1
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1
17
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75
3
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170
5
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49
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25
26
167
2
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99
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11
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15
18
44
2
3
4
9
18
12
14
4
164
32
株数／
額面価額
882
207
796
183
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31
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148
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11
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33
56
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31
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22
286
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42
183
121
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43
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79
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540
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125
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66
172
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3
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30
28
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45
357
395
382
767
18
29
82
237
395
54
187
128
3,760
242
時価
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
債券重視型
(ユーロ)
2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
債券重視型
(円)
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0.02
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0.00
0.00
0.09
0.01
投資
比率
（％）
－50－
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Deluxe Corp.
Devon Energy Corp.
DineEquity Inc.
DISH Network Corp.
Dollar Financial Corp.
Dollar Thrifty Automotive Group
Domtar Corp.
Dresser-Rand Group Inc.
Ducommun Inc.
Dynamics Research Corp.
EarthLink Inc.
Eastman Chemical Company
EBay Inc.
Ecology & Environment Inc.
Edwards Lifesciences Corp.
El Paso Corp.
Electronic Arts Inc.
Electronics for Imaging Inc.
Elizabeth Arden Inc.
EMS Technologies Inc.
Emulex Corp.
Endurance Specialty Holdings Limited
Energizer Holdings Inc.
Energy West Inc.
EnPro Industries Inc.
Esterline Technologies Corp.
Ev3 Inc.
Exxon Mobil Corp.
Ezcorp Inc. - A
Fair Isaac Corp.
Fairchild Semiconductor International Inc.
Federal Agricultural Mortgage Corp.
Federal Signal Corp.
FEI Company
Finish Line (The)
First Citizens BancShares Inc. / NC
First Financial Bankshares Inc.
First Niagara Financial Group Inc.
First Solar Inc.
FirstMerit Corp.
Flexsteel Industries
Foot Locker Inc.
Fossil Inc.
Friedman Industries
Gaylord Entertainment Company
General Communication Inc.
General Electric Capital Corp.
Genesco Inc.
Gerber Scientific Inc.
Global Industries Limited
Global Payments Inc.
Golden Enterprises Inc.
Google Inc.
GTSI Corp.
Halliburton Company
Harbinger Group Inc.
Harleysville National Corp.
Harmonic Inc.
Harvard Bioscience Inc.
Hasbro Inc.
Hastings Entertainment Inc. / US
Haverty Furniture Companies Inc.
Health Net Inc.
Helix Energy Solutions Group Inc.
Herbalife Limited
Hewlett-Packard Company
HF Financial Corp.
銘柄
3
11
14
3
76
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4
7
1
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2
23
10
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2
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182
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2
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2
10
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5
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15
2
22
0
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3,635
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1,654
7,748
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18,090
4,094
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105,009
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1,116
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749
1,833
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932
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1,886
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354
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11
120
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30
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15
16
101
11
53
33
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36
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6
157
40
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2
16
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23
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13
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11
252
11
28
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31
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21
109
81
10
110
2
株数／
額面価額
75
874
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343
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708
614
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122
206
110
1,009
3,299
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126
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94
439
183
1,021
1,988
2,009
65
119
113
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9,993
252
341
1,030
73
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780
551
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232
504
5,822
389
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1,782
1,344
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42
104
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703
116
738
194
47
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182
214
107
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5,824
20
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（米ドル表示）
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（％）
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20
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10
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32
1
株数／
額面価額
18
211
1,041
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50
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30
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485
16
29
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133
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10
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13
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11
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102
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5
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（ユーロ表示）
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レッグ・メイソン・セレクト・
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投資
比率
（％）
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Hongkong Land Holdings Limited
Horizon Bancorp
HOT Topic Inc.
Innospec Inc.
Insight Enterprises Inc.
Integrated Device Technology Inc.
Intel Corp.
International Bancshares Corp.
International Business Machines Corp.
International Coal Group Inc.
International Flavors & Fragrances Inc.
International Shipholding Corp.
Interpublic Group of Companies Inc.
Intersil Corp.
Invacare Corp.
Inverness Medical Innovations Inc.
INX Inc.
Jackson Hewitt Tax Service Inc.
Jardine Matheson Holdings Limited
JDA Software Group Inc.
Jo-Ann Stores Inc.
John B. Sanfilippo & Son
Johnson & Johnson
JOS A Bank Clothiers Inc.
JPMorgan Chase & Company
Juniper Networks Inc.
Kaiser Aluminum Corp.
KapStone Paper & Packaging Corp.
Kelly Services Inc.
Kewaunee Scientific Corp.
Keynote Systems Inc.
Kimberly-Clark Corp.
Kindred Healthcare Inc.
King Pharmaceuticals Inc.
Knology Inc.
Kraft Foods Inc.
Lakeland Industries Inc.
Lawson Software Inc.
Layne Christensen Company
Lexmark International Inc.
LifePoint Hospitals Inc.
LMI Aerospace Inc.
Loews Corp.
Lorillard Inc.
LS Starrett Company
LSI Corp.
Lubrizol Corp.
Maidenform Brands Inc.
Marsh & McLennan Companies Inc.
Martek Biosciences Corp.
McDonald's Corp.
Medcath Corp.
Mediacom Communications Corp.
Medicines Company
Medicis Pharmaceutical Corp.
Men's Wearhouse Inc.
Mentor Graphics Corp.
Mercury Computer Systems Inc.
Mfri Inc.
Microsoft Corp.
Mindspeed Technologies Inc.
Monarch Financial Holdings
Montpelier Re Holdings Limited
Motorcar Parts of America
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Nalco Holding Company
Nasdaq Stock Market Inc. (The)
銘柄
147
77
1
5
5
10
35
127
2
17
18
3
2
78
22
5
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29
6
6
2
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1
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2
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2
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132
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2
1
24
122
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額面価額
時価
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4,567
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2,410
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2,211
4,059
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1,623
2,872
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14,309
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6,631
87,320
894
15,896
6,481
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2,512
163,314
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1,005
21,020
48,869
4,736
102,297
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172,207
2,828
3,632
8,776
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15,538
16,728
1,710
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682
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レッグ・メイソン・セレクト・
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比率
（％）
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27
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10
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93
18
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151
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13
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57
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時価
（ユーロ表示）
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2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
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(円)
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レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
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比率
（％）
－51－
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Navistar International Corp.
Ness Technologies Inc.
NetFlix Inc.
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New Hampshire Thrift Bancshares Inc.
NewMarket Corp.
News Corp. Inc.
NovaMed Inc.
Novartis AG - ADR
Novell Inc.
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Nvidia Corp.
Odyssey HealthCare Inc.
Oil States International Inc.
Omnicare Inc.
On Assignment Inc.
ON Semiconductor Corp.
Oneok Inc.
Oplink Communications Inc.
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Oshkosh Truck Corp.
OSI Systems Inc.
Overstock.com Inc.
Par Pharmaceutical Companies Inc.
Parametric Technology Corp.
PC Connection Inc.
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PepsiCo Inc.
PerkinElmer Inc.
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Pfizer Inc.
Pharmerica Corp.
Philip Morris International Inc.
Phillips-Van Heusen Corp.
Pixelworks Inc.
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Primoris Services Corp.
Procter & Gamble Company
Progress Software Corp.
Prosperity Bancshares Inc.
QAD Inc.
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Qualcomm Inc.
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Red Hat Inc.
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RehabCare Group Inc.
Reinsurance Group of America Inc.
Replidyne Inc.
Republic Bancorp Inc. / KY
Retail Ventures Inc.
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銘柄
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9
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Time Warner Inc.
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Trimas Corp.
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TriQuint Semiconductor Inc.
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UFP Technologies Inc.
UMB Financial Corp.
Unifirst Corp.
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銘柄
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3
22
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12,324
101,261
172,541
1,591
297,960
692
1,539
87,709
206,246
1,412
1,224
2,079
3,828
7,921
14,696
9,716
728
3,814
13,020
145,519
13,643
11,317
（円表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
債券重視型
(円)
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0.00
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0.01
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0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
投資
比率
（％）
113
31
56
15
18
112
36
69
88
176
35
9
6
134
47
5
6
15
63
27
4
36
13
42
13
19
180
70
7
4
4
222
22
16
13
80
142
19
13
120
27
13
18
6
48
79
38
134
326
15
254
17
13
58
226
6
15
16
12
74
17
30
6
5
15
250
20
89
株数／
額面価額
2,344
233
676
117
711
4,709
241
1,501
7,444
10,036
1,018
185
90
927
812
79
53
87
485
618
72
213
160
547
115
97
7,881
469
495
108
78
7,889
248
166
536
3,517
3,165
93
203
5,823
372
98
436
100
1,784
771
699
5,589
9,523
90
16,445
39
87
4,841
11,383
80
69
118
217
449
833
551
41
216
738
8,031
773
642
時価
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
債券重視型
(米ドル)
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
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0.00
投資
比率
（％）
39
11
19
5
6
32
12
24
25
51
12
3
2
35
16
2
2
5
22
9
1
12
4
15
4
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52
24
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1
64
8
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4
28
49
7
4
34
9
4
6
2
17
27
13
38
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5
73
6
4
17
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2
5
6
4
25
6
10
2
2
5
72
7
31
株数／
額面価額
566
56
163
28
172
948
58
362
1,498
2,021
246
45
22
170
196
19
13
21
117
149
17
51
39
132
28
23
1,587
113
119
26
19
1,589
60
40
129
849
764
22
49
1,173
90
24
105
24
431
186
169
1,126
1,918
22
3,312
9
21
975
2,292
19
17
28
52
108
201
133
10
52
178
1,618
186
155
時価
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
債券重視型
(ユーロ)
2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
債券重視型
(円)
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.03
0.00
0.00
0.00
0.02
0.02
0.00
0.00
0.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.02
0.04
0.00
0.08
0.00
0.00
0.02
0.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.04
0.00
0.00
投資
比率
（％）
－52－
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネ
ー・マーケット商品合計
モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計
ユーロ建モーゲージ証券およびアセット・バック証券
GlobalDrive Auto Receivables 4.000% 20/Oct/2016
Talisman Finance FRN 22/Apr/2017
11,647
20,927
11
8
6
41
25
6
12
6
10
50
0
2
5
1
米ドル建投資信託
Ashford Hospitality Trust Inc.
Cedar Shopping Centers Inc.
Cogdell Spencer Inc.
DCT Industrial Trust Inc.
Douglas Emmett Inc.
DuPont Fabros Technology Inc.
Education Realty Trust Inc.
First Potomac Realty Trust
Hospitality Properties Trust
HRPT Properties Trust
Medical Properties Trust Inc.
One Liberty Properties Inc.
Ramco-Gershenson Properties Trust
SL Green Realty Corp.
投資信託合計
52
105
5
29
29
6
9
20
10
3
11
51
60
1
35
84
3
15
4
16
110
2
20
1
1
10
88
英ポンド建投資信託
Hammerson PLC
Land Securities Group PLC
株式合計
United Stationers Inc.
United Technologies Corp.
UnitedHealth Group Inc.
Universal American Financial Corp. / NY
Universal Health Services Inc. - B
UTI Worldwide Inc.
Valassis Communications Inc.
Validus Holdings Limited
Valley National Bancorp
Verizon Communications Inc.
Vertex Pharmaceuticals Inc.
Vicon Industries Inc.
Wal-Mart Stores Inc.
Walt Disney Company
Warnaco Group Inc. (The)
Watson Pharmaceuticals Inc.
Watts Water Technologies Inc.
WellPoint Inc.
Wells Fargo & Company
Westamerica Bancorporation
Wet Seal Inc.
White River Capital Inc.
Willis Lease Finance Corp.
World Fuel Services Corp.
Yahoo! Inc.
銘柄
0.38
0.10
0.48
0.48
66.14
1,966,114
1,966,114
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.03
0.07
1,551,317
414,797
4,905
5,306
3,131
19,424
32,943
9,189
5,412
7,675
22,007
31,002
15
1,738
4,690
4,037
151,474
285,114
0.01
0.03
0.04
9.22
37,756,944
31,214
102,426
133,640
0.01
0.05
0.02
0.00
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.04
0.07
0.00
0.04
0.07
0.00
0.01
0.00
0.02
0.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.03
4.81
28,024
191,426
82,230
6,261
25,409
26,760
17,995
6,599
14,259
158,008
240,446
605
177,279
250,887
12,111
56,989
11,751
89,290
272,370
8,290
6,186
1,230
1,616
24,006
138,400
19,746,305
時価
56,509
101,535
59
44
32
213
129
30
63
34
52
264
0
11
27
4
264
538
27
150
146
30
47
106
55
14
57
261
306
6
180
431
16
81
21
84
560
8
103
6
6
50
452
株数／
額面価額
14,339,610
103,240
103,240
81,459
21,781
278
301
177
1,101
1,867
521
307
435
1,247
1,757
1
98
266
229
8,585
15,968
1,724
5,659
7,383
2,099,954
1,588
10,565
4,538
355
1,440
1,517
1,020
374
808
8,721
13,330
34
9,784
13,908
686
3,230
666
4,929
15,033
470
351
70
92
1,361
7,673
1,098,049
時価
（米ドル表示）
投資
比率
（％）
（円表示）
株数／
額面価額
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
債券重視型
(米ドル)
63.87
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0.46
0.36
0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.03
0.07
0.01
0.03
0.04
9.35
0.01
0.05
0.02
0.00
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.04
0.07
0.00
0.04
0.07
0.00
0.01
0.00
0.02
0.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.03
4.90
投資
比率
（％）
16,893
30,354
20
15
11
74
44
10
22
12
18
91
0
4
9
2
74
151
9
43
42
10
16
36
19
5
20
75
88
2
52
124
6
28
7
24
161
3
36
2
2
17
130
株数／
額面価額
2,980,616
21,581
21,581
17,028
4,553
67
73
43
266
451
126
74
105
301
424
0
24
64
55
2,073
3,522
339
1,110
1,449
421,879
383
2,128
913
86
348
366
246
90
195
1,756
2,683
8
1,971
2,799
166
779
161
992
3,028
113
85
17
22
328
1,544
229,569
時価
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
債券重視型
(ユーロ)
65.32
0.47
0.47
0.37
0.10
0.00
0.00
0.00
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.04
0.07
0.01
0.02
0.03
9.25
0.01
0.05
0.02
0.00
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.04
0.07
0.00
0.04
0.07
0.00
0.02
0.00
0.02
0.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.03
5.05
投資
比率
（％）
（円表示）
時価
投資
比率
（％）
株数／
額面価額
時価
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
債券重視型
(米ドル)
台湾ドル建株式
KGI Securities Company Limited
債券合計
米ドル建債券
Boeing Company 1.875% 20/Nov/2012
DirecTV Hldgs LLC 5.875% 1/Oct/2019
Dollar General Corp. 10.625% 15/Jul/2015
Eksportfinans ASA 3.000% 17/Nov/2014
General Electric Cap. Corp. 2.125% 21/Dec/2012
Ispat Inland ULC 9.750% 1/Apr/2014
JPMorgan Chase Cap. XXV 6.800% 1/Oct/2037
Lincoln Ntl Corp. 7.000% 17/May/2066
MetLife 6.400% 15/Dec/2066
MetLife 6.750% 1/Jun/2016
Morgan Stanley FRN 9/Jan/2012
Ntl Australia Bank 2.350% 16/Nov/2012
Petrobras International Fin. Company 6.875% 20/Jan/2040
Sovereign Bancorp 4.800% 1/Sep/2010
Vodafone Grp 4.150% 10/Jun/2014
Walgreen Company 5.250% 15/Jan/2019
Westpac Banking 4.875% 19/Nov/2019
国際機関債、国債および地方債合計
407
8,997
14,474
10,562
10,758
17,212
17,604
7,433
35,207
23,471
13,692
11,736
14,670
7,511
22,298
13,692
10,758
17,212
34,229
12,323
21,320
6,259
6,259
12,714
101,710
131,831
米ドル建国際機関債、国債および地方債
California (State of) 5.250% 1/Apr/2014
California (State of) 7.300% 1/Oct/2039
Fannie Mae 3.500% 25/Aug/2014
Los Angeles California (City of) 6.582% 15/May/2039
New York St. Urban 5.770% 15/Mar/2039
Texas (State of) 5.332% 1/Oct/2021
United States Tsy N/B 0.750% 30/Nov/2011
United States Tsy N/B 3.375% 15/Nov/2019
17,017
ユーロ建国際機関債、国債および地方債
Germany (Govt of) 3.500% 4/Jul/2019
4,228,773
32,469
カナダ・ドル建国際機関債、国債および地方債
Canada (Govt of) 3.750% 1/Jun/2019
日本円建国際機関債、国債および地方債
Japan (Govt of) Fifteen Year Bond FRN 20/Jul/2020
15,648
16,626
41,075
オーストラリア・ドル建国際機関債、国債および地方債
(Index) I/L Australian 3.031% 20/Sep/2025
New South Wales Tsy Corp. 2.750% 20/Nov/2025
New South Wales Tsy Corp. 5.250% 1/May/2013
22,215
22,215
829,001
1,366,202
1,080,857
981,231
1,600,922
1,707,900
685,401
2,700,109
1,897,667
1,422,289
1,072,084
1,333,396
713,741
2,104,724
1,309,886
1,058,220
1,570,243
23,433,873
23,433,873
3,186,815
1,074,827
1,990,093
568,250
562,062
1,179,939
9,349,511
11,773,875
29,685,372
44,874,113
4,036,364
4,036,364
2,277,968
2,277,968
2,886,226
2,886,226
1,302,113
1,291,677
3,394,393
5,988,183
0.01
0.01
0.20
0.33
0.26
0.24
0.39
0.42
0.17
0.66
0.46
0.35
0.26
0.33
0.17
0.51
0.32
0.26
0.38
5.71
5.71
0.78
0.26
0.49
0.14
0.14
0.29
2.28
2.88
7.26
10.98
0.99
0.99
0.56
0.56
0.70
0.70
0.32
0.32
0.83
1.47
2,139
43,654
70,227
51,247
52,196
83,513
85,411
36,062
170,822
113,881
66,431
56,941
71,176
36,442
108,187
66,431
52,196
83,513
166,077
59,788
103,442
30,368
30,368
61,686
493,485
639,633
20,517,594
82,564
157,536
75,921
80,666
199,292
1,264
1,264
43,531
71,739
56,755
51,524
84,064
89,681
35,990
141,782
99,646
74,684
56,295
70,016
37,478
110,519
68,782
55,567
82,454
1,230,507
1,230,507
167,339
56,439
104,499
29,839
29,514
61,958
490,941
618,243
1,558,772
2,356,330
211,949
211,949
119,615
119,615
151,555
151,555
68,374
67,826
178,239
314,439
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある有価証券
銘柄
株数／
額面価額
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
債券重視型
(円)
0.01
0.01
0.19
0.32
0.25
0.23
0.37
0.40
0.16
0.64
0.44
0.33
0.25
0.31
0.17
0.49
0.31
0.25
0.37
5.48
5.48
0.75
0.25
0.47
0.13
0.13
0.28
2.19
2.75
6.95
10.50
0.94
0.94
0.53
0.53
0.68
0.68
0.30
0.30
0.80
1.40
投資
比率
（％）
560
13,050
20,994
15,320
15,604
24,966
25,533
10,781
51,066
34,044
19,859
17,022
21,278
10,894
32,342
19,859
15,604
24,966
49,648
17,873
30,923
9,078
9,078
18,441
147,525
191,215
6,133,632
24,682
47,094
22,696
24,115
59,577
株数／
額面価額
232
232
9,100
14,996
11,864
10,771
17,573
18,747
7,523
29,637
20,830
15,612
11,768
14,636
7,834
23,103
14,378
11,616
17,235
257,223
257,223
34,980
11,798
21,844
6,237
6,169
12,952
102,625
129,236
325,841
492,561
44,305
44,305
25,004
25,004
31,681
31,681
14,293
14,178
37,259
65,730
時価
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
債券重視型
(ユーロ)
2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
債券重視型
(円)
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
0.01
0.01
0.20
0.33
0.26
0.24
0.39
0.41
0.16
0.65
0.46
0.34
0.26
0.32
0.17
0.51
0.32
0.25
0.38
5.65
5.65
0.77
0.26
0.48
0.14
0.14
0.28
2.25
2.83
7.15
10.80
0.97
0.97
0.55
0.55
0.69
0.69
0.31
0.31
0.82
1.44
投資
比率
（％）
－53－
その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品合計
モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計
米ドル建モーゲージ証券およびアセット・バック証券
Ally Auto Receivables Trust 1.210% 15/Jun/2012
Countrywide Alternative Loan Trust 5.500% 31/May/2035
SPST FRN 29/Dec/2010
株式合計
米ドル建株式
Monroe Bancorp
債券合計
米ドル建債券
BAE Systems Hldgs 4.950% 1/Jun/2014
CDP Fin. 3.000% 25/Nov/2014
JPMorgan Chase Bank 6.000% 5/Jul/2017
Lehman Brothers Hldgs 6.500% 19/Jul/2017 (2) (3)
その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券
およびマネー・マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性あ
る有価証券合計
モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計
米ドル建モーゲージ証券およびアセット・バック証券
BA Credit Card Trust FRN 15/Feb/2013
BA Credit Card Trust FRN 17/Jun/2013
BA Credit Card Trust FRN 16/Dec/2013
BAAT 1.160% 15/Feb/2012
Banc of America Commercial Mortg. 6.503% 15/Apr/2036
Banc of America Mortg. Securities FRN 25/Jun/2034
COAFT FRN 15/Dec/2012
COAFT FRN 15/May/2013
Countrywide Home Loan Mortg. Pass Through Trust FRN
25/Feb/2035
Fannie Mae Pool 5.000% 15/Jan/2019 (1)
Fannie Mae Pool 5.000% 15/Jan/2034 (1)
Fannie Mae Pool 5.500% 1/Jan/2032 (1)
Fannie Mae Pool No.545261 5.809% 1/Nov/2011
Fannie Mae Pool No.822142 FRN 1/Aug/2035
Fannie Mae Remics 4.500% 25/Jul/2019
Ginnie Mae I Pool 5.000% 15/Jan/2034 (1)
GMAC Commercial Mortg. Securities 7.455% 16/Aug/2033
Home Equity Asset Trust FRN 25/Jul/2037
JP Morgan Chase Commercial Mortg. Securities Corp. 6.260%
15/Mar/2033
Nissan Auto Receivables Owner Trust 5.000% 15/Sep/2014
USAA Auto Owner Trust 5.370% 15/Feb/2012
株式合計
米ドル建株式
Asustek Computer Inc. - GDR (2)
銘柄
27,383
46,523
10,171
1
0.62
0.95
0.23
1.80
1.80
3.15
12,896,964
0.00
0.00
0.00
0.21
0.69
0.45
0.00
1.35
1.35
2,531,013
3,922,266
935,098
7,388,377
7,388,377
671
671
671
849,192
2,831,507
1,826,512
705
5,507,916
5,507,916
35.75
146,319,847
8,802
31,295
18,582
25,427
0.56
1.61
19.05
19.05
2,285,943
6,595,470
77,977,076
77,977,076
23,667
70,558
0.46
1.09
3.61
1.30
1.19
0.38
1.36
1.26
0.29
2.17
1,891,737
4,458,151
14,777,557
5,337,550
4,857,652
1,564,855
5,585,410
5,159,095
1,169,537
8,892,134
19,560
46,943
152,564
54,487
50,161
16,302
58,679
55,024
13,255
93,524
0.06
0.25
0.08
0.58
1.87
0.40
0.16
0.17
0.20
0.00
0.00
0.01
244,487
1,039,391
308,682
2,355,366
7,658,205
1,647,769
638,196
691,750
818,139
12,570
12,570
34,785
2,660
11,345
3,325
25,427
80,208
19,862
6,985
7,605
13,457
14
時価
132,861
225,727
49,349
6
42,705
151,842
90,156
123,371
114,830
342,342
94,901
227,762
740,228
264,367
243,375
79,097
284,703
266,971
64,311
453,769
12,907
55,043
16,133
123,371
389,160
96,370
33,893
36,900
65,292
74
株数／
額面価額
677,220
132,903
205,957
49,102
387,962
387,962
38
38
38
44,591
148,682
95,910
37
289,220
289,220
7,683,374
120,034
346,327
4,094,558
4,094,558
99,335
234,096
775,966
280,274
255,074
82,170
293,289
270,903
61,412
466,923
12,838
54,578
16,209
123,679
402,131
86,524
33,512
36,324
42,960
715
715
1979
時価
（米ドル表示）
投資
比率
（％）
（円表示）
株数／
額面価額
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
債券重視型
(米ドル)
3.02
0.59
0.92
0.22
1.73
1.73
0.00
0.00
0.00
0.20
0.66
0.43
0.00
1.29
1.29
34.23
0.53
1.54
18.24
18.24
0.44
1.04
3.46
1.25
1.14
0.37
1.31
1.21
0.27
2.08
0.06
0.24
0.07
0.55
1.79
0.39
0.15
0.16
0.19
0.00
0.00
0.01
投資
比率
（％）
39,718
67,480
14,752
2
12,767
45,392
26,952
36,881
34,328
102,341
28,370
68,088
221,287
79,031
72,756
23,646
85,111
79,810
19,225
135,652
3,858
16,455
4,823
36,881
116,337
28,809
10,132
11,031
19,519
19
株数／
額面価額
141,566
27,782
43,053
10,264
81,099
81,099
9
9
9
9,321
31,080
20,049
8
60,458
60,458
1,606,064
25,092
72,395
855,917
855,917
20,765
48,935
162,206
58,588
53,320
17,177
61,308
56,629
12,837
97,605
2,684
11,409
3,388
25,854
84,060
18,087
7,005
7,593
8,980
131
131
363
時価
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
債券重視型
(ユーロ)
3.11
0.61
0.94
0.23
1.78
1.78
0.00
0.00
0.00
0.20
0.69
0.44
0.00
1.33
1.33
35.22
0.55
1.59
18.76
18.76
0.46
1.07
3.55
1.28
1.17
0.38
1.34
1.24
0.28
2.14
0.06
0.25
0.07
0.57
1.84
0.40
0.15
0.17
0.20
0.00
0.00
0.01
投資
比率
（％）
非流動性有価証券
未収利息は0であり、当該商品はデフォルト債権とみなされている。
(3)
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
TBA証券
409,426,922
純資産合計
(2)
(6.24)
100.00
(25,542,966)
その他の純負債
(1)
1.20
106.24
4,922,106
434,969,888
1.20
1.20
1.20
4,922,106
4,922,106
4,922,106
時価
投資
比率
（％）
投資有価証券合計
116
（円表示）
証券投資信託合計
投資信託合計
米ドル建投資信託
Legg Mason Emerging Markets Equity Fund - M
証券投資信託
銘柄
株数／
額面価額
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
債券重視型
(円)
580
株数／
額面価額
22,448,491
(518,900)
22,967,391
267,187
267,187
267,187
267,187
時価
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
債券重視型
(米ドル)
100.00
(2.31)
102.31
1.19
1.19
1.19
1.19
投資
比率
（％）
162
株数／
額面価額
4,561,665
(218,923)
4,780,588
52,342
52,342
52,342
52,342
時価
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
債券重視型
(ユーロ)
2009 年 12 月 31 日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
債券重視型
(円)
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
100.00
(4.80)
104.80
1.15
1.15
1.15
1.15
投資
比率
（％）
－54－
電気事業
石油・ガスサービス
0.19
0.19
0.18
鉱業（貴金属以外）
石油・ガスサービス
その他の純負債
純資産合計
(6.24)
100.00
0.82
その他
純資産合計
その他
0.10
ヘルスケア・サービス
その他の純負債
ヘルスケア・サービス
0.11
建築資材
投資有価証券合計
建築資材
0.13
電子機器
106.24
電子機器
0.17
機械部品
投資有価証券合計
機械部品
0.18
ヘルスケア機器
タバコ
ヘルスケア機器
タバコ
鉱業（貴金属以外）
運輸
0.19
運輸
0.41
インターネットソフトウェア・サービス
電気事業
水道事業
0.42
水道事業
自動車
インターネットソフトウェア・サービス
0.43
食品サービス
0.19
食品サービス
0.44
鉄・鉄鋼
自動車
鉄・鉄鋼
0.54
飲料
通信機器
飲料
0.54
不動産
0.22
不動産
0.55
エンジニアリング・建設
通信機器
エンジニアリング・建設
0.59
コンピューター・周辺機器
化学
コンピューター・周辺機器
0.63
石油・ガス生産
バイオテクノロジー
石油・ガス生産
0.78
医薬品
0.22
医薬品
0.99
小売
化学
航空宇宙・防衛
1.05
航空宇宙・防衛
バイオテクノロジー
小売
1.05
オープン・エンド型投資信託
包装・容器
オープン・エンド型投資信託
1.20
地方債
0.25
地方債
1.79
放送・ラジオ・テレビ
0.27
放送・ラジオ・テレビ
2.16
保険
包装・容器
保険
2.18
通信サービス
ソフトウェア
通信サービス
2.62
国際銀行
0.28
国際銀行
6.72
金融サービス
ソフトウェア
金融サービス
8.43
半導体
銀行
15.80
銀行
0.29
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
半導体
政府および保証債
21.33
政府および保証債
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型 (米ドル)
2009年12月31日現在、業種別分類
投資
比率
（％）
31.61
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型 (円)
2009年12月31日現在、業種別分類
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
食品サービス
インターネットソフトウェア・サービス
水道事業
運輸
0.43
0.42
0.41
0.39
0.87
純資産合計
その他
0.10
その他の純負債
ヘルスケア・サービス
0.11
(2.31)
建築資材
0.14
100.00
電子機器
0.17
投資有価証券合計
タバコ
0.18
102.31
ヘルスケア機器
機械部品
0.19
0.18
電気事業
鉄・鉄鋼
0.52
石油・ガスサービス
飲料
0.52
0.19
不動産
0.54
鉱業（貴金属以外）
エンジニアリング・建設
0.57
0.20
コンピューター・周辺機器
0.62
自動車
石油・ガス生産
0.77
0.20
医薬品
0.96
通信機器
航空宇宙・防衛
1.01
0.22
小売
1.03
化学
オープン・エンド型投資信託
1.19
バイオテクノロジー
地方債
1.72
0.22
放送・ラジオ・テレビ
2.09
包装・容器
保険
2.12
0.25
通信サービス
2.54
0.26
国際銀行
6.44
ソフトウェア
金融サービス
8.09
0.29
銀行
15.17
半導体
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
20.43
0.30
政府および保証債
投資
比率
（％）
30.26
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型 (ユーロ)
2009年12月31日現在、業種別分類
100.00
(4.80)
104.80
0.85
0.11
0.11
0.14
0.17
0.17
0.18
0.18
0.19
0.19
0.19
0.22
0.23
0.25
0.27
0.30
0.30
0.40
0.42
0.42
0.44
0.52
0.53
0.55
0.58
0.63
0.76
0.97
1.05
1.06
1.15
1.76
2.13
2.16
2.59
6.63
8.31
15.55
21.01
投資
比率
（％）
31.13
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
－55－
ユーロ建債券
ABN Amro Bank 3.750% 15/Jul/2014
BA Covered Bond Issuer 4.250% 5/Apr/2017
BA Credit Card Trust 4.150% 19/Sep/2012
Caja de Ahorros de Valencia Castellon y Alicante 3.000%
11/May/2012
Compagnie de Fin. Foncier 3.875% 25/Apr/2055
3,120,866
8,093,424
1,280,861
13,367,841
25,612,520
238,914
1.23
0.15
0.39
0.06
0.64
0.00
1.10
0.00
0.00
1.10
1.08
22,571,711
89,944
22,912,804
2
1
23,002,751
1.08
22,571,711
0.09
0.17
0.26
20.66
430,431,494
1,884,760
3,603,607
5,488,367
0.15
0.38
0.53
2.05
3,050,742
7,883,698
10,934,440
1.03
1.02
42,616,196
0.94
0.30
0.01
1.25
1.43
1.83
4.20
0.70
1.65
0.52
0.34
0.77
1.05
12.49
0.54
2.33
0.42
1.05
4.34
21,378,305
21,237,891
19,630,754
6,284,073
247,914
26,162,741
29,763,587
38,133,128
87,771,522
14,506,518
34,308,650
10,898,609
6,989,208
15,961,722
21,865,120
260,198,064
11,223,634
48,685,201
8,652,202
21,959,016
90,520,053
時価
22,973
62,792
9,648
99,548
5,033
1,361,990
0
0
261,887
カナダ・ドル建債券
Nederlandse Waterschapsbank 5.200% 31/Mar/2025
デンマーク・クローネ建債券
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5.000% 1/Jul/2035
Nykredit Realkredit FRN 1/Oct/2038
Realkredit Danmark FRN 1/Jan/2038
Realkredit Danmark 5.000% 1/Oct/2035
22,973
43,648
豪ドル建債券
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 5.500% 8/Aug/2013
Nordic Invest. Bank 6.000% 20/Aug/2014
国際機関債、国債および地方債合計
30,630
84,998
米ドル建国際機関債、国債および地方債
Kommunalbanken 5.125% 30/May/2012
Qatar (State of) 4.000% 20/Jan/2015
130,178
40,585
1,532
英国ポンド建国際機関債、国債および地方債
Corp. Andina de Fomento 7.625% 6/Dec/2010
United Kingdom Gilt 4.750% 7/Dec/2038
United Kingdom Gilt 5.000% 7/Sep/2014
21,655,451
21,012,220
217,473
281,797
663,141
111,034
241,212
82,701
52,071
114,863
156,979
ユーロ建国際機関債、国債および地方債
Germany (Govt of) 3.750% 4/Jan/2019
Germany (Govt of) 4.250% 4/Jul/2039
Germany (Govt of) Bundesobligation 2.250% 11/Apr/2014
Germany (Govt of) Bundesobligation 3.250% 4/Jan/2020
Germany (Govt of) Bundesobligation 4.250% 4/Jan/2014
Greece (Govt of) 4.600% 20/May/2013
Greece (Govt of) 6.000% 19/Jul/2019
Japan Bank for Intl Cooperation 4.375% 10/Jun/2014
Kommunekredit 4.375% 2/Oct/2012
日本円建国際機関債、国債および地方債
European Invest. Bank 1.900% 26/Jan/2026
European Invest. Bank 2.150% 18/Jan/2027
139,367
574,314
103,376
266,482
オーストラリア・ドル建国際機関債、国債および地方債
Australia (Govt of) 5.250% 15/Mar/2019
Australia (Govt of) 5.750% 15/Apr/2012
European Invest. Bank 6.000% 14/Aug/2013
Queensland Tsy Corp. 6.000% 14/Sep/2017
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品
銘柄
151,558
14,573
39,833
6,121
63,149
3,193
863,994
0
0
166,131
14,573
27,689
19,431
53,920
13,737,387
13,329,346
82,580
25,745
972
137,957
178,761
420,671
70,436
153,015
52,462
33,032
72,865
99,581
88,409
364,323
65,578
169,046
株数／
額面価額
175,841
21,426
55,564
8,794
91,775
618
157,305
0
0
157,923
154,963
154,963
12,940
24,740
37,680
2,955,080
20,945
54,125
75,070
292,576
146,770
145,806
134,773
43,143
1,702
179,618
204,338
261,799
602,585
99,593
235,542
74,823
47,984
109,583
150,113
1,786,360
77,055
334,243
59,401
150,757
621,456
時価
（米ドル表示）
投資
比率
（％）
（円表示）
株数／
額面価額
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
安定成長型
(米ドル)
1.17
0.14
0.37
0.06
0.61
0.00
1.05
0.00
0.00
1.05
1.03
1.03
0.09
0.16
0.25
19.71
0.14
0.36
0.50
1.95
0.98
0.97
0.90
0.29
0.01
1.20
1.36
1.75
4.02
0.66
1.57
0.50
0.32
0.73
1.00
11.91
0.51
2.23
0.40
1.01
4.15
投資
比率
（％）
38,361
3,689
10,082
1,549
15,984
808
218,689
0
0
42,050
3,689
7,008
4,918
13,648
3,477,122
3,373,841
20,902
6,517
246
34,919
45,247
106,478
17,828
38,730
13,279
8,361
18,443
25,205
22,378
92,215
16,599
42,788
株数／
額面価額
31,123
3,792
9,834
1,556
16,243
109
27,842
0
0
27,951
27,428
27,428
2,290
4,379
6,669
523,021
3,707
9,580
13,287
51,784
25,978
25,806
23,853
7,636
301
31,790
36,166
46,336
106,652
17,627
41,689
13,243
8,493
19,395
26,569
316,170
13,638
59,157
10,513
26,682
109,990
時価
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
安定成長型
(ユーロ)
1.21
0.15
0.38
0.06
0.63
0.00
1.08
0.00
0.00
1.08
1.06
1.06
0.09
0.17
0.26
20.28
0.14
0.37
0.51
2.01
1.01
1.00
0.93
0.30
0.01
1.24
1.40
1.80
4.14
0.68
1.62
0.51
0.33
0.75
1.03
12.26
0.53
2.29
0.41
1.03
4.26
投資
比率
（％）
米ドル建債券
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 5.750% 20/Jul/2017
Barclays Bank 5.926% 15/Dec/2049
Bear Stearns Companies (The) 4.550% 23/Jun/2010
Countrywide Fin. Corp. 5.800% 7/Jun/2012
CSC Hldgs 7.625% 1/Apr/2011
Deutsche Telekom Intl Finance 8.750% 15/Jun/2030
GlaxoSmithKline Cap. 4.850% 15/May/2013
Golden Belt 1 Sukuk Company BSC FRN 15/May/2012
Goldman Sachs Grp 5.250% 15/Oct/2013
HBOS FRN 30/Sep/2016
HBOS FRN 6/Sep/2017
Intl Business Machines Corp. 7.625% 15/Oct/2018
Nationwide Building Society 5.500% 18/Jul/2012
News America 7.625% 30/Nov/2028
Qwest Corp. 7.875% 1/Sep/2011
Rogers Wireless Communications 7.500% 15/Mar/2015
SLM Corp. 5.400% 25/Oct/2011
Sprint Cap. Corp. 7.625% 30/Jan/2011
Svenska Handelsbanken 2.875% 14/Sep/2012
United Technologies Corp. 5.375% 15/Dec/2017
ニュージーランド・ドル建債券
General Electric Cap. Corp. 6.500% 28/Sep/2015
General Electric Cap. Corp. 6.625% 4/Feb/2010
日本円建債券
Asian Development Bank 2.350% 21/Jun/2027
DePfa ACS Bank 1.650% 20/Dec/2016
英国ポンド建債券
ABN Amro Bank 5.000% 17/Feb/2049
American Express Credit Corp. 5.375% 1/Oct/2014
Anglian Water Services Finance 5.250% 30/Oct/2015
Chester Asset Receivables Dealings 6.000% 15/Jan/2013
East Japan Railway Company 4.750% 8/Dec/2031
Hammerson 5.250% 15/Dec/2016
Heineken 7.250% 10/Mar/2015
Ntl Bank of Abu Dhabi 5.875% 27/Feb/2012
Pearl Grp Holdings Limited No1 6.586% 29/Nov/2049
Royal Bank of Scotland (The) 6.375% 29/Apr/2014
Standard Chartered Bank 8.103% 29/May/2049
銘柄
Compagnie de Fin. Foncier 4.500% 9/Jan/2013
Compagnie de Fin. Foncier 4.625% 23/Sep/2017
Crédit Agricole Covered Bonds 3.500% 21/Jul/2014
Crédit Suisse Group Fin. US 3.625% 14/Sep/2020
FCE Bank PLC 9.375% 17/Jan/2014
France Telecom 7.250% 28/Jan/2013
HSBC Hldgs 6.000% 10/Jun/2019
Hypo Real Estate Intl Trust I 5.864% 14/Jun/2049
Intesa SanPaolo IMI 4.375% 26/Jun/2018
Kraft Foods 5.750% 20/Mar/2012
Mediobanca FRN 11/Oct/2016
Rexam 4.375% 15/Mar/2013
TDC A/S 6.500% 19/Apr/2012
UBS / Jersey Branch FRN 17/Nov/2015
UPC Germany 8.125% 1/Dec/2017
Veolia Environnement 4.000% 12/Feb/2016
91,890
26,801
82,701
42,116
131,709
13,018
72,746
122,520
46,711
58,963
35,378
76,575
80,404
126,349
6,892
22,973
45,945
48,089
72,746
91,890
144,727
467,874
32,161,561
16,846,532
53,603
15,315
73,512
33,693
38,288
53,603
32,162
39,819
49,774
53,756
34,459
9,032,272
1,857,330
7,770,073
4,136,911
12,565,459
1,553,002
7,233,024
2,348,175
4,594,922
4,063,789
2,323,427
8,675,183
7,978,942
12,516,039
667,047
2,482,370
4,246,345
4,548,973
6,789,952
8,996,067
9,509,887
31,474,764
40,984,651
33,276,412
14,427,370
47,703,782
4,367,819
2,280,343
11,237,637
4,952,806
5,271,058
7,731,955
5,211,574
5,998,810
3,534,430
8,364,070
5,342,222
64,292,724
時価
4,073,255
7,931,957
4,139,211
11,537,292
4,118,325
5,256,946
4,405,714
1,214,248
16,433,749
3,213,955
5,828,891
4,214,653
1,396,869
5,728,300
3,501,685
6,524,670
140,995,232
0.43
0.09
0.37
0.20
0.60
0.07
0.35
0.11
0.22
0.20
0.11
0.42
0.38
0.61
0.03
0.12
0.20
0.22
0.33
0.43
0.46
1.51
1.97
1.60
0.69
2.29
0.21
0.11
0.54
0.24
0.25
0.37
0.25
0.29
0.17
0.40
0.26
3.09
58,292
17,002
52,462
26,717
83,551
8,258
46,148
77,722
29,632
37,404
22,442
48,576
51,005
80,151
4,372
14,573
29,146
30,506
46,148
58,292
91,809
296,801
20,402,060
10,686,793
34,003
9,715
46,633
21,374
24,288
34,003
20,402
25,260
31,575
34,101
21,859
株数／
額面価額
18,459
35,946
19,431
58,292
19,431
22,345
19,431
24,288
77,722
14,573
29,146
19,916
6,315
29,146
16,516
31,089
62,010
12,751
53,345
28,401
86,267
10,662
49,658
16,121
31,546
27,899
15,951
59,558
54,779
85,927
4,580
17,042
29,153
31,230
46,616
61,762
65,289
216,086
281,375
228,456
99,049
327,505
29,987
15,655
77,151
34,003
36,188
53,083
35,779
41,184
24,265
57,423
36,676
441,394
時価
27,964
54,456
28,417
79,208
28,274
36,091
30,247
8,336
112,824
22,065
40,018
28,935
9,590
39,327
24,040
44,794
967,986
（米ドル表示）
投資
比率
（％）
0.20
0.38
0.20
0.55
0.20
0.25
0.21
0.06
0.80
0.15
0.28
0.20
0.07
0.27
0.17
0.31
6.77
（円表示）
株数／
額面価額
29,099
56,666
30,630
91,890
30,630
35,225
30,630
38,288
122,520
22,973
45,945
31,396
9,955
45,945
26,036
49,008
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
安定成長型
(米ドル)
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
安定成長型
(円)
0.41
0.09
0.36
0.19
0.58
0.07
0.33
0.11
0.21
0.19
0.11
0.40
0.37
0.57
0.03
0.11
0.19
0.21
0.31
0.41
0.44
1.44
1.88
1.52
0.66
2.18
0.20
0.10
0.51
0.23
0.24
0.35
0.24
0.27
0.16
0.38
0.24
2.92
投資
比率
（％）
0.19
0.36
0.19
0.53
0.19
0.24
0.20
0.06
0.75
0.15
0.27
0.19
0.06
0.26
0.16
0.30
6.45
14,754
4,303
13,279
6,762
21,148
2,090
11,681
19,673
7,500
9,467
5,680
12,295
12,910
20,287
1,107
3,689
7,377
7,721
11,681
14,754
23,238
75,125
5,164,043
2,704,975
8,607
2,459
11,804
5,410
6,148
8,607
5,164
6,394
7,992
8,631
5,533
株数／
額面価額
4,672
9,099
4,918
14,754
4,918
5,656
4,918
6,148
19,673
3,689
7,377
5,041
1,598
7,377
4,180
7,869
10,975
2,257
9,441
5,027
15,269
1,887
8,789
2,853
5,583
4,938
2,823
10,541
9,695
15,208
811
3,016
5,160
5,527
8,251
10,931
11,556
38,245
49,801
40,434
17,531
57,965
5,307
2,771
13,655
6,018
6,405
9,395
6,333
7,289
4,295
10,163
6,491
78,122
時価
4,949
9,638
5,030
14,019
5,004
6,388
5,353
1,475
19,970
3,905
7,083
5,121
1,697
6,960
4,255
7,928
171,323
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
安定成長型
(ユーロ)
2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
安定成長型
(円)
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
0.43
0.09
0.37
0.19
0.59
0.07
0.34
0.11
0.22
0.19
0.11
0.41
0.38
0.59
0.03
0.12
0.20
0.21
0.32
0.42
0.45
1.48
1.93
1.57
0.68
2.25
0.21
0.11
0.53
0.23
0.25
0.36
0.25
0.28
0.17
0.39
0.25
3.03
投資
比率
（％）
0.19
0.37
0.20
0.54
0.19
0.25
0.21
0.06
0.77
0.15
0.27
0.20
0.07
0.27
0.17
0.31
6.65
－56－
ユーロ建株式
Abertis Infraestructuras SA
Acciona SA
Adidas AG
Akzo Nobel NV
Allianz SE - Reg.
Anheuser-Busch InBev NV
ArcelorMittal
AXA SA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
Banco Santander SA
BASF SE
Bayer AG
BNP Paribas
Carrefour SA
Christian Dior SA
Compagnie de Saint-Gobain
Crédit Agricole SA
CRH PLC
Daimler AG - Reg.
Deutsche Bank AG - Reg.
Deutsche Boerse AG
Deutsche Telekom AG - Reg.
E.ON AG
ENI SpA
Fiat SpA
Fortis
France Telecom SA
Galp Energia SGPS SA
GDF Suez
GEA Group AG
Gestevision Telecinco SA
Groupe Danone
HeidelbergCement AG
Heineken NV
Iberdrola SA
Inditex SA
ING Groep NV
Intesa Sanpaolo SpA
KBC Groep NV
Koninklijke Philips Electronics NV
L'Oreal SA
MAN AG
デンマーク・クローネ建株式
Carlsberg A/S
スイス・フラン建株式
ABB Limited - Reg.
Credit Suisse Group - Reg.
Holcim Limited - Reg.
Nestle SA - Reg.
Novartis AG - Reg.
Roche Holding AG
Swiss Reinsurance - Reg.
Syngenta AG - Reg.
UBS AG - Reg.
Zurich Financial Services AG - Reg.
債券合計
銘柄
Verizon Communications 8.750% 1/Nov/2018
Verizon New Jersey 5.875% 17/Jan/2012
149
34
159
170
174
187
605
263
1,592
2,213
286
414
351
143
192
167
904
618
384
438
115
682
751
673
1,184
2,135
766
413
252
267
509
207
299
137
1,555
68
2,065
1,974
176
594
54
134
148
680
610
159
1,016
650
516
216
29
1,485
38
309,375
407,306
794,444
1,039,129
2,005,095
895,343
2,571,621
578,033
2,678,515
3,377,892
1,641,644
3,057,798
2,586,926
635,182
1,831,699
847,159
1,480,105
1,580,155
1,889,782
2,860,479
884,480
927,007
2,901,477
1,583,207
1,603,054
725,818
1,772,891
664,369
999,855
549,653
684,341
1,164,939
1,902,641
603,875
1,370,173
390,438
1,886,659
821,821
710,286
1,622,353
551,199
961,758
1,008,067
1,008,067
1,203,721
2,771,356
1,137,352
4,527,174
3,259,101
8,048,149
956,865
753,482
2,115,740
763,569
25,536,509
時価
7,097,337
6,718,456
128,195,095
473,234,313
0.01
0.02
0.04
0.05
0.10
0.04
0.12
0.03
0.13
0.16
0.08
0.15
0.12
0.03
0.09
0.04
0.07
0.08
0.09
0.14
0.04
0.04
0.14
0.08
0.08
0.03
0.09
0.03
0.05
0.03
0.03
0.06
0.09
0.03
0.07
0.02
0.09
0.04
0.03
0.08
0.03
0.05
0.05
0.05
0.06
0.13
0.05
0.22
0.16
0.39
0.05
0.04
0.10
0.04
1.24
100
23
107
115
117
126
408
178
1,074
1,493
193
279
237
96
130
113
610
417
259
296
78
460
507
454
799
1,440
517
279
170
180
344
139
201
92
1,049
46
1,394
1,332
119
400
36
90
100
459
411
107
686
438
348
146
20
1,002
26
株数／
額面価額
38,861
43,233
2,259
2,974
5,801
7,588
14,642
6,538
18,778
4,221
19,559
24,666
11,988
22,328
18,890
4,638
13,374
6,186
10,808
11,539
13,800
20,888
6,459
6,769
21,187
11,561
11,706
5,300
12,946
4,851
7,301
4,014
4,997
8,507
13,892
4,410
10,005
2,851
13,777
6,001
5,187
11,847
4,025
7,023
7,361
7,361
8,790
20,237
8,305
33,058
23,799
58,724
6,987
5,502
15,449
5,576
186,427
時価
48,726
46,125
880,109
3,248,935
（米ドル表示）
投資
比率
（％）
0.34
0.32
6.15
22.71
（円表示）
株数／
額面価額
61,260
68,152
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
安定成長型
(米ドル)
0.02
0.02
0.04
0.05
0.10
0.04
0.13
0.03
0.13
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0.08
0.15
0.13
0.03
0.09
0.04
0.07
0.08
0.09
0.14
0.04
0.05
0.14
0.08
0.08
0.04
0.09
0.03
0.05
0.03
0.03
0.06
0.09
0.03
0.07
0.02
0.09
0.04
0.03
0.08
0.03
0.05
0.05
0.05
0.06
0.13
0.06
0.22
0.16
0.39
0.05
0.04
0.10
0.04
1.25
投資
比率
（％）
0.32
0.31
5.88
21.64
24
5
25
27
28
30
97
42
255
354
46
66
56
23
31
27
145
99
62
70
18
109
120
108
190
342
123
66
40
43
82
33
48
22
249
11
331
316
28
95
9
21
24
109
98
25
163
104
84
35
5
238
6
株数／
額面価額
9,836
10,943
375
494
963
1,259
2,430
1,085
3,116
701
3,246
4,095
1,991
3,707
3,135
770
2,219
1,027
1,794
1,915
2,290
3,468
1,072
1,123
3,515
1,919
1,943
880
2,149
805
1,212
666
829
1,412
2,305
732
1,661
473
2,286
996
861
1,966
668
1,165
1,222
1,222
1,459
3,359
1,378
5,486
3,950
9,933
1,160
913
2,564
925
31,127
時価
8,624
8,164
155,770
575,029
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
安定成長型
(ユーロ)
0.01
0.02
0.04
0.05
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0.04
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0.13
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0.07
0.09
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0.04
0.14
0.07
0.08
0.03
0.08
0.03
0.05
0.03
0.03
0.05
0.09
0.03
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0.02
0.09
0.04
0.03
0.08
0.03
0.05
0.05
0.05
0.06
0.13
0.05
0.21
0.15
0.39
0.04
0.04
0.10
0.04
1.21
投資
比率
（％）
0.33
0.32
6.04
22.30
655
650
3,112
1,267
856
6,815
617
4,855
2,354
8,487
800
2,902
639
1,599
2,030
1,468
218
459
2,339
853
1,403
794
5,698
671
1,056
32,046
527
1,717
585
423
5,493
897
401
779
543
2,312
英国ポンド建株式
Anglo American PLC
AstraZeneca PLC
Barclays Bank
BG Group PLC
BHP Billiton PLC
BP PLC
British American Tobacco PLC
Centrica PLC
GlaxoSmithKline PLC
HSBC Holdings PLC
Imperial Tobacco Group PLC
Invensys PLC
Lonmin PLC
Man Group PLC
National Grid PLC
Prudential PLC
Reckitt Benckiser Group PLC
Rio Tinto PLC
Royal Dutch Shell PLC - B
Scottish & Southern Energy PLC
Smith & Nephew PLC
Standard Chartered PLC
Tesco PLC
Tullow Oil PLC
United Utilities Group PLC
Vodafone Group PLC
Whitbread PLC
Xstrata PLC
香港ドル建株式
Dah Sing Financial Holdings Limited
Esprit Holdings Limited
First Pacific Company
Hang Lung Group Limited
Hang Seng Bank Limited
Hutchison Whampoa Limited
Kerry Properties Limited
Shangri-La Asia Limited
銘柄
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG - Reg.
National Bank of Greece SA
Nokia OYJ
Pernod-Ricard SA
Red Electrica de Espana
Renault SA
Royal KPN NV
RWE AG
Sanofi-Aventis SA
SAP AG
Schneider Electric SA
SES SA
Siemens AG - Reg.
SNS Reaal
Sociéte Générale
Stora Enso Oyj
Telefonica SA
ThyssenKrupp AG
Total SA
Unilever NV
Veolia Environnement
Vinci SA
Vivendi SA
Voestalpine AG
Volkswagen AG - Pfd
株数／
額面価額
79
63
487
70
201
277
756
113
358
259
131
908
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50
282
485
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99
299,778
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2,795,581
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1,843,747
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4,600,396
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2,321,386
1,268,347
1,834,921
719,705
2,029,650
1,369,441
1,080,091
2,288,755
6,268,378
1,466,969
1,329,525
1,828,580
3,565,598
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785,939
6,800,744
1,086,184
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時価
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574,288
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2,005,085
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1,334,823
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857,934
93,613,079
（円表示）
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レッグ・メイソン・セレクト・
安定成長型
(円)
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0.01
0.01
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比率
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439
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431
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356
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額面価額
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250
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9,397
5,739
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7,932
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546,911
時価
8,278
1,085
4,194
4,088
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19,886
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5,186
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9,747
2,203
6,265
683,527
（米ドル表示）
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レッグ・メイソン・セレクト・
安定成長型
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比率
（％）
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株数／
額面価額
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1,611
2,216
4,320
1,560
952
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1,316
3,421
90,766
時価
1,374
180
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679
1,251
1,591
1,437
1,227
3,167
1,368
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3,300
767
5,588
2,430
4,498
861
185
1,791
1,618
366
1,040
113,544
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
安定成長型
(ユーロ)
2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
安定成長型
(円)
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
0.02
0.02
0.02
0.02
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0.03
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比率
（％）
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0.03
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4.40
－57－
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3,586
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1,480
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734
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370
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2,590
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549
166
1,726
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222
370
3,973
765
432
1,295
6,144
530
185
18
247
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166
1,048
549
240
99
499
3
1,911
179
3,884
432
インドネシア・ルピア建株式
Delta Dunia Petroindo Tbk PT
Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT
Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk
Tambang Batubara Bukit Asam Tbk PT
Telekomunikasi Indonesia Tbk PT
日本円建株式
アイシン精機
アサヒビール
旭硝子
旭化成
アステラス製薬
キヤノン
東海旅客鉄道
千代田化工建設
第一三共
大和証券グループ本社-米国預託証書
デンソー
東日本旅客鉄道
電源開発
ファミリーマート
富士フイルムホールディングス
本田技研工業
国際石油開発帝石ホールディングス
いすゞ自動車
伊藤忠
ジェイ エフ イー ホールディングス
ジェイテクト
上組
花王
川崎汽船
KDDI
三菱商事
三菱地所
三菱UFJフィナンシャル・グループ
三井物産
三井不動産
三井金属鉱業
みずほフィナンシャルグループ
森精機製作所
ニコン
任天堂
日本梱包運輸倉庫
日本板硝子
日本電信電話
日本郵船
野村ホールディングス
エヌ・ティ・ティ都市開発
大阪瓦斯
パナソニック
セコム
積水ハウス
セブン＆アイ・ホールディングス
島忠
信越化学工業
ソニー
ソニーフィナンシャルホールディングス
住友化学
住友電気工業
住友金属工業
三井住友フィナンシャルグループ
銘柄
Sun Hung Kai Properties Limited
Swire Pacific Limited
株数／
額面価額
283
920
65,354
464,436
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341,323
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1,429,974
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239,962
723,831
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710,822
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205,620
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293
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480
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4,497
5,686
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1,918
3,522
1,603
2,421
3,132
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時価
2,860
7,513
32,132
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レッグ・メイソン・セレクト・
安定成長型
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額面価額
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1,850
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277
1,304
1,539
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745
339
512
663
2,665
時価
605
1,589
6,796
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レッグ・メイソン・セレクト・
安定成長型
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（ユーロ表示）
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0.01
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0.02
0.03
0.01
0.02
0.03
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投資
比率
（％）
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0.06
0.26
679,082
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358
129
345
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武田薬品工業
東京海上ホールディングス
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495,338
24
75
240
ヤフー
ヤマダ電機
山武
シンガポール・ドル建株式
CapitaLand Limited
City Developments Limited
DBS Group Holdings Limited
SembCorp Industries Limited
Singapore Telecommunications Limited
United Overseas Bank Limited
UOL Group Limited
Wilmar International Limited
779
991
767
2,035
1,085
330
2,383
731
570
95
306
643
2,753
フィリピン・ペソ建株式
Metropolitan Bank & Trust
スウェーデン・クローナ建株式
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Hennes & Mauritz AB
Swedish Match AB
Telefonaktiebolaget LM Ericsson
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1,236
2,911
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StatoilHydro ASA
Storebrand ASA
マレーシア・リンギット建株式
Bumiputra-Commerce Holdings BHD
IJM Corp. BHD
IOI Corp. BHD
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132
79
40
285
35
429
34
12
127
50
34
16
26
659,128
216
アルバック
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Hana Financial Group Inc.
Hyundai Engineering & Construction Company Limited
Hyundai Motor Company
Hyundai Steel Company
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KT&G Corp.
LG Telecom Limited
NHN Corp.
POSCO
Samsung C&T Corp.
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215,188
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248,045
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トヨタ自動車
東京瓦斯
住友ゴム工業
時価
682,375
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0.04
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243
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578
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1,808
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（米ドル表示）
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比率
（％）
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（円表示）
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レッグ・メイソン・セレクト・
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635
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668
915
時価
921
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
安定成長型
(ユーロ)
2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
安定成長型
(円)
（円表示）
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レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
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比率
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－58－
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0
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1,752
米ドル建株式
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Accelrys Inc.
Acer Inc. - GDR
Actel Corp.
ADAM Inc.
Adams Resources & Energy Inc.
Adaptec Inc.
Advance America Cash Advance Centers Inc.
Advanced Micro Devices Inc.
Aeropostale Inc.
Aftermarket Technology Corp.
Air Products & Chemicals Inc.
Air T Inc.
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Akamai Technologies Inc.
Alamo Group Inc.
Alaska Air Group Inc.
Allied World Assurance Company Holdings Limited
Alloy Inc.
Altria Group Inc.
Amazon.com Inc.
Amcon Distributing Company
Amedisys Inc.
American Equity Investment Life Holding Company
American Express Company
American Financial Group Inc. / OH
American Oriental Bioengineering Inc.
American Water Works Company Inc.
Amgen Inc.
Amkor Technology Inc.
Ampco-Pittsburgh Corp.
Andersons Inc. (The)
Anika Therapeutics Inc.
AOL Inc.
Applied Micro Circuits Corp.
Arch Chemicals Inc.
Arch Coal Inc.
Argo Group International Holdings Limited
Arris Group Inc.
Aspen Insurance Holdings Limited
Astoria Financial Corp.
Astro-Med Inc.
AT Cross Company - A
AT&T Inc.
Atmel Corp.
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Avnet Inc.
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125
503
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271
993
台湾ドル建株式
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タイ・バーツ建株式
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Kasikornbank PCL
PTT Exploration & Production PCL
Siam Commercial Bank PCL - Reg.
時価
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144
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額面価額
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23
2,277
357
237
458
140
84
173
3,077
4,863
268
3,497
8,628
188
308
187
80
170
368
1,301
時価
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
安定成長型
(ユーロ)
0.08
0.00
0.02
0.00
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0.00
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0.00
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0.01
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0.03
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0.01
0.01
0.00
0.01
0.01
0.05
投資
比率
（％）
銘柄
Bank of America Corp. (Preferred Shares)
Bank of Hawaii Corp.
Bank of New York Mellon Corp.
Barnes & Noble Inc.
Berkshire Hathaway Inc.
BGC Partners Inc.
Big Lots Inc.
Biogen Idec Inc.
Black Box Corp.
BlackRock Inc.
BNC Bancorp
Bob Evans Farms Inc.
BOK Financial Corp.
Books-A-Million Inc.
Brookline Bancorp Inc.
Brush Engineered Materials Inc.
Buckeye Technologies Inc.
Cabela's Inc.
CACI International Inc.
Calamos Asset Management Inc.
Cambrex Corp.
Capital One Financial Corp.
Capital Senior Living Corp.
Capitol Federal Financial
Career Education Corp.
Carriage Services Inc.
Carrols Restaurant Group Inc.
Cash America International Inc.
Cathay Financial Holding Company Limited - GDR (2)
Cato Corp. (The) - A
CEC Entertainment Inc.
Celera Corp.
Celgene Corp.
Century Bancorp Inc.
CenturyTel Inc.
Ceva Inc.
Charles Schwab Corp. (The)
Checkpoint Systems Inc.
Childrens Place Retail Stores Inc.
China Security & Surveillance Technology Inc.
Chubb Corp.
Chunghwa Telecom Company Limited - ADR
Ciber Inc.
Cirrus Logic Inc.
Cisco Systems Inc.
City National Corp. / Beverly Hills CA
Clearwater Paper Corp.
Coca-Cola Company
Codorus Valley Bancorp Inc.
Commerce Bancshares Inc. / Kansas City MO
Community Bank System Inc.
Computer Task Group Inc.
Compuware Corp.
Comsys IT Partners Inc.
Convergys Corp.
Con-Way Inc.
Corn Products International Inc.
Coventry Health Care Inc.
CPI Corp.
CPI International Inc.
CRA International Inc.
Cracker Barrel Old Country Store Inc.
Crane Company
Cray Inc.
CSG Systems International
Cullen / Frost Bankers Inc.
CVS Caremark Corp.
Cypress Semiconductor Corp.
株数／
額面価額
863
52
416
115
0
82
182
669
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24
30
30
88
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8
56
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323
73
12
144
49
36
97
635
25
67
207
768
23
844
73
1,729
43
10
128
498
458
207
219
1,699
17
36
1,003
6
89
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43
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59
387
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152
371
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24
36
73
151
103
115
30
1,675
267
時価
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201,564
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34,251
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281,875
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14,976
27,813
52,706
81,307
169,030
36,251
61,127
47,907
1,141,912
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1,074,951
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201,159
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4,001,831
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31,327
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321,134
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49,655
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420,970
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141,224
5,061,671
266,237
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
安定成長型
(円)
（円表示）
投資
比率
（％）
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0.00
0.01
0.02
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0.01
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580
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21
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309
140
148
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12
29
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250
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21
1,129
181
時価
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1,669
7,831
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32,525
251
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24,248
1,193
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88
2,062
390
110
203
386
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350
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249
257
2,273
128
177
2,301
7,837
335
1,471
972
29,213
348
20,771
633
22,211
445
229
655
16,640
5,701
500
1,005
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529
1,387
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21
2,349
242
228
3,065
363
2,866
3,179
3,079
6,181
149
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661
1,911
3,183
438
1,509
1,033
36,920
1,947
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
安定成長型
(米ドル)
（米ドル表示）
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比率
（％）
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0.01
0.26
0.01
株数／
額面価額
144
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6
11
24
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18
5
276
42
時価
1,505
271
1,358
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41
584
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194
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14
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97
201
43
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29
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54
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158
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56
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103
3,776
72
37
106
2,885
1,206
81
163
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86
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59
465
516
500
1,003
24
37
107
310
517
71
245
168
6,308
316
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
安定成長型
(ユーロ)
（ユーロ表示）
2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
安定成長型
(円)
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
投資
比率
（％）
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0.01
0.05
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0.00
0.00
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0.00
0.01
0.19
0.00
0.01
0.27
0.00
0.01
0.00
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0.00
0.02
0.02
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0.02
0.00
0.01
0.01
0.25
0.01
－59－
銘柄
DDi Corp.
Deluxe Corp.
Devon Energy Corp.
DineEquity Inc.
DISH Network Corp.
Dollar Financial Corp.
Dollar Thrifty Automotive Group
Domtar Corp.
Dresser-Rand Group Inc.
Ducommun Inc.
Dynamics Research Corp.
EarthLink Inc.
Eastman Chemical Company
EBay Inc.
Ecology & Environment Inc.
Edwards Lifesciences Corp.
El Paso Corp.
Electronic Arts Inc.
Electronics for Imaging Inc.
Elizabeth Arden Inc.
EMS Technologies Inc.
Emulex Corp.
Endurance Specialty Holdings Limited
Energizer Holdings Inc.
Energy West Inc.
EnPro Industries Inc.
Esterline Technologies Corp.
Ev3 Inc.
Exxon Mobil Corp.
Ezcorp Inc. - A
Fair Isaac Corp.
Fairchild Semiconductor International Inc.
Federal Agricultural Mortgage Corp.
Federal Signal Corp.
FEI Company
Finish Line (The)
First Citizens BancShares Inc. / NC
First Financial Bankshares Inc.
First Niagara Financial Group Inc.
First Solar Inc.
FirstMerit Corp.
Flexsteel Industries
Foot Locker Inc.
Fossil Inc.
Friedman Industries
Gaylord Entertainment Company
General Communication Inc.
General Electric Capital Corp.
Genesco Inc.
Gerber Scientific Inc.
Global Industries Limited
Global Payments Inc.
Golden Enterprises Inc.
Google Inc.
GTSI Corp.
Halliburton Company
Harbinger Group Inc.
Harleysville National Corp.
Harmonic Inc.
Harvard Bioscience Inc.
Hasbro Inc.
Hastings Entertainment Inc. / US
Haverty Furniture Companies Inc.
Health Net Inc.
Helix Energy Solutions Group Inc.
Herbalife Limited
Hewlett-Packard Company
HF Financial Corp.
株数／
額面価額
43
164
206
39
1,146
85
67
112
11
32
30
346
155
1,410
24
214
2,729
1,519
21
85
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267
152
92
18
13
8
146
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42
46
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30
152
95
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18
12
103
125
55
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452
114
18
6
45
3,382
72
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297
10
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98
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80
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30
324
6
時価
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533,749
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30,071
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273,736
19,449
84,195
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103,386
16,804
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9,649
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27,604
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30,748
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12,454
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14,033
2,055,488
19,758
48,382
56,759
28,405
817,315
12,629
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252,369
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比率
（％）
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0.01
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0.00
株数／
額面価額
29
111
138
27
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7
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21
234
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16
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28
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103
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8
70
84
37
12
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31
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201
7
25
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54
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157
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218
4
時価
147
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238
400
214
1,961
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182
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220
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1,993
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レッグ・メイソン・セレクト・
安定成長型
(ユーロ)
（ユーロ表示）
2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
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(円)
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レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
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0.16
－60－
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Navistar International Corp.
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177
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98
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487
638
204
210
195
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レッグ・メイソン・セレクト・
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時価
21
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204
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33
34
32
2,051
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レッグ・メイソン・セレクト・
安定成長型
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（ユーロ表示）
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銘柄
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Ruby Tuesday Inc.
Rush Enterprises Inc.
Schiff Nutrition International Inc.
Scotts Miracle-Group Company (The)
Scripps Networks Interactive Inc.
Seachange International Inc.
Sealed Air Corp.
Sears Holdings Corp.
Sempra Energy
Shaw Group Inc./The
Shoe Carnival Inc.
SIFCO Industries Inc.
Siliconware Precision Industries Company - ADR
Skywest Inc.
Skyworks Solutions Inc.
SL Industries Inc.
Smithtown Bancorp Inc.
SonicWALL Inc.
Southern Union Company
Span-America Medical Systems Inc.
Spartan Motors Inc.
Sport Supply Group Inc.
Stage Stores Inc.
Stamps.com Inc.
Standard Register Company (The)
State Street Corp.
Steelcase Inc.
Stepan Company
Steris Corp.
Strattec Security Corp.
Suncor Energy Inc.
Super Micro Computer Inc.
SureWest Communications
SVB Financial Group
Sybase Inc.
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Synta Pharmaceuticals Corp.
Systemax Inc.
Target Corp.
TCF Financial Corp.
TechTeam Global Inc.
Teekay Shipping Corp.
Tessco Technologies Inc.
Thomas & Betts Corp.
TIBCO Software Inc.
Timberland Company
Time Warner Cable Inc.
Time Warner Inc.
Tollgrade Communications Inc.
Total SA - ADR
Town Sports International Holdings Inc.
Transcept Pharmaceuticals Inc.
Transocean Inc.
Travelers Companies Inc.
Travelzoo Inc.
Trico Marine Services Inc.
Trimas Corp.
Trinity Industries Inc.
TriQuint Semiconductor Inc.
Triumph Group Inc.
Tutor Perini Corp.
UFP Technologies Inc.
UMB Financial Corp.
Unifirst Corp.
Unilever PLC - ADR
Unisys Corp.
United Online Inc.
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額面価額
324
89
161
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36
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11
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407
55
36
352
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109
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171
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18
43
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49
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56
255
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62,008
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185,600
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レッグ・メイソン・セレクト・
安定成長型
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（円表示）
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レッグ・メイソン・セレクト・
安定成長型
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739
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202
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レッグ・メイソン・セレクト・
安定成長型
(ユーロ)
（ユーロ表示）
2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
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(円)
（円表示）
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レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
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0.00
0.23
0.00
0.00
0.06
0.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.01
0.11
0.01
0.01
－61－
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネ
ー・マーケット商品合計
モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計
ユーロ建モーゲージ証券およびアセット・バック証券
GlobalDrive Auto Receivables 4.000% 20/Oct/2016
Talisman Finance FRN 22/Apr/2017
投資信託合計
米ドル建投資信託
Ashford Hospitality Trust Inc.
Cedar Shopping Centers Inc.
Cogdell Spencer Inc.
DCT Industrial Trust Inc.
Douglas Emmett Inc.
DuPont Fabros Technology Inc.
Education Realty Trust Inc.
First Potomac Realty Trust
Hospitality Properties Trust
HRPT Properties Trust
Medical Properties Trust Inc.
One Liberty Properties Inc.
Ramco-Gershenson Properties Trust
SL Green Realty Corp.
英ポンド建投資信託
Hammerson PLC
Land Securities Group PLC
株式合計
銘柄
United Stationers Inc.
United Technologies Corp.
UnitedHealth Group Inc.
Universal American Financial Corp. / NY
Universal Health Services Inc. - B
UTI Worldwide Inc.
Valassis Communications Inc.
Validus Holdings Limited
Valley National Bancorp
Verizon Communications Inc.
Vertex Pharmaceuticals Inc.
Vicon Industries Inc.
Wal-Mart Stores Inc.
Walt Disney Company
Warnaco Group Inc. (The)
Watson Pharmaceuticals Inc.
Watts Water Technologies Inc.
WellPoint Inc.
Wells Fargo & Company
Westamerica Bancorporation
Wet Seal Inc.
White River Capital Inc.
Willis Lease Finance Corp.
World Fuel Services Corp.
Yahoo! Inc.
45,596
81,928
170
128
91
614
371
85
182
97
151
759
0
32
79
13
777
1,583
株数／
額面価額
79
442
431
85
135
304
158
39
164
769
896
18
531
1,261
47
233
61
247
1,652
24
297
18
18
145
1,323
0.29
0.08
0.37
0.37
71.17
1,483,401,878
0.00
0.00
0.00
0.01
0.02
0.01
0.00
0.01
0.02
0.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.09
0.18
0.02
0.07
0.09
6,073,371
1,623,920
7,697,291
7,697,291
73,867
79,918
47,149
292,528
496,129
138,383
81,501
115,583
331,442
466,910
230
26,168
70,634
60,799
2,281,241
4,288,763
468,890
1,538,632
2,007,522
時価
422,054
2,877,611
1,236,113
94,299
382,674
403,015
271,008
99,384
214,748
2,375,249
3,605,520
9,110
2,664,937
3,762,081
182,394
858,280
176,978
1,342,241
4,094,395
124,856
93,162
18,523
24,332
361,537
2,075,327
296,663,232
567,750,017
投資
比率
（％）
0.02
0.15
0.06
0.00
0.02
0.02
0.01
0.00
0.01
0.11
0.18
0.00
0.14
0.19
0.01
0.04
0.01
0.06
0.21
0.01
0.00
0.00
0.00
0.02
0.11
14.24
27.25
28,925
51,972
115
86
62
415
250
57
123
66
102
513
0
22
53
9
524
1,068
株数／
額面価額
53
297
290
57
91
205
107
27
111
517
604
12
357
851
32
158
41
166
1,111
16
201
12
12
98
892
10,432,920
41,696
11,149
52,845
52,845
540
585
345
2,140
3,629
1,012
596
845
2,424
3,415
2
191
517
445
16,686
31,345
3,424
11,235
14,659
時価
3,087
20,937
8,994
690
2,799
2,948
1,982
727
1,571
17,282
26,321
67
19,390
27,464
1,334
6,278
1,294
9,766
29,790
913
681
135
178
2,644
15,150
2,163,654
4,144,715
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
安定成長型
(米ドル)
（米ドル表示）
69.58
0.28
0.07
0.35
0.35
0.00
0.00
0.00
0.01
0.02
0.01
0.00
0.01
0.02
0.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.09
0.18
0.02
0.07
0.09
投資
比率
（％）
0.02
0.15
0.06
0.00
0.02
0.02
0.01
0.00
0.01
0.12
0.19
0.00
0.14
0.19
0.01
0.04
0.01
0.07
0.21
0.01
0.00
0.00
0.00
0.02
0.11
14.47
27.70
7,321
13,155
27
20
14
96
58
13
29
15
24
119
0
5
12
2
124
254
株数／
額面価額
12
74
72
13
21
48
25
6
26
128
147
3
89
207
7
37
10
41
275
4
47
3
3
23
217
1,825,116
7,380
1,973
9,353
9,353
88
95
56
347
589
164
97
137
393
554
0
31
84
72
2,707
5,141
568
1,866
2,434
時価
501
3,629
1,559
112
454
478
322
118
255
2,996
4,475
11
3,361
4,669
217
1,019
210
1,692
5,165
148
111
22
29
429
2,576
368,615
712,572
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
安定成長型
(ユーロ)
（ユーロ表示）
70.78
0.29
0.08
0.37
0.37
0.00
0.00
0.00
0.01
0.02
0.01
0.00
0.01
0.02
0.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.09
0.18
0.02
0.07
0.09
投資
比率
（％）
0.02
0.15
0.06
0.00
0.02
0.02
0.01
0.00
0.01
0.12
0.18
0.00
0.14
0.19
0.01
0.04
0.01
0.07
0.21
0.01
0.00
0.00
0.00
0.02
0.10
14.30
27.65
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
安定成長型
(米ドル)
（米ドル表示）
台湾ドル建株式
KGI Securities Company Limited
債券合計
米ドル建債券
Boeing Company 1.875% 20/Nov/2012
DirecTV Hldgs LLC 5.875% 1/Oct/2019
Dollar General Corp. 10.625% 15/Jul/2015
Eksportfinans ASA 3.000% 17/Nov/2014
General Electric Cap. Corp. 2.125% 21/Dec/2012
Ispat Inland ULC 9.750% 1/Apr/2014
JPMorgan Chase Cap. XXV 6.800% 1/Oct/2037
Lincoln Ntl Corp. 7.000% 17/May/2066
MetLife 6.400% 15/Dec/2066
MetLife 6.750% 1/Jun/2016
Morgan Stanley FRN 9/Jan/2012
Ntl Australia Bank 2.350% 16/Nov/2012
Petrobras International Fin. Company 6.875% 20/Jan/2040
Sovereign Bancorp 4.800% 1/Sep/2010
Vodafone Grp 4.150% 10/Jun/2014
Walgreen Company 5.250% 15/Jan/2019
Westpac Banking 4.875% 19/Nov/2019
国際機関債、国債および地方債合計
6,134
35,225
56,666
41,351
42,116
67,386
68,918
29,099
137,835
91,890
53,603
45,945
57,431
29,405
87,296
53,603
42,116
67,386
134,007
48,242
83,467
24,504
24,504
49,774
398,191
516,116
米ドル建国際機関債、国債および地方債
California (State of) 5.250% 1/Apr/2014
California (State of) 7.300% 1/Oct/2039
Fannie Mae 3.500% 25/Aug/2014
Los Angeles California (City of) 6.582% 15/May/2039
New York St. Urban 5.770% 15/Mar/2039
Texas (State of) 5.332% 1/Oct/2021
United States Tsy N/B 0.750% 30/Nov/2011
United States Tsy N/B 3.375% 15/Nov/2019
66,620
ユーロ建国際機関債、国債および地方債
Germany (Govt of) 3.500% 4/Jul/2019
16,555,546
127,115
カナダ・ドル建国際機関債、国債および地方債
Canada (Govt of) 3.750% 1/Jun/2019
日本円建国際機関債、国債および地方債
Japan (Govt of) Fifteen Year Bond FRN 20/Jul/2020
61,260
65,089
160,808
オーストラリア・ドル建国際機関債、国債および地方債
(Index) I/L Australian 3.031% 20/Sep/2025
New South Wales Tsy Corp. 2.750% 20/Nov/2025
New South Wales Tsy Corp. 5.250% 1/May/2013
335,039
335,039
3,245,518
5,348,647
4,231,529
3,841,495
6,267,573
6,686,389
2,683,329
10,570,863
7,429,321
5,568,227
4,197,184
5,220,213
2,794,281
8,239,945
5,128,171
4,142,907
6,147,465
91,743,057
91,743,057
12,476,307
4,207,923
7,791,167
2,224,687
2,200,460
4,619,432
36,603,116
46,094,441
116,217,533
175,681,093
15,802,269
15,802,269
8,918,192
8,918,192
11,299,505
11,299,505
5,097,741
5,056,883
13,288,970
23,443,594
0.02
0.02
0.16
0.26
0.20
0.18
0.30
0.32
0.13
0.51
0.36
0.27
0.20
0.25
0.13
0.40
0.25
0.20
0.30
4.42
4.42
0.60
0.20
0.37
0.11
0.11
0.22
1.76
2.21
5.58
8.43
0.76
0.76
0.43
0.43
0.54
0.54
0.24
0.24
0.64
1.12
4,132
22,345
35,946
26,231
26,717
42,747
43,719
18,459
87,437
58,292
34,003
29,146
36,432
18,653
55,377
34,003
26,717
42,747
85,009
30,603
52,948
15,544
15,544
31,575
252,597
327,404
10,502,203
42,261
80,637
38,861
41,290
102,010
2,442
2,442
22,282
36,721
29,051
26,373
43,029
45,905
18,422
72,573
51,005
38,228
28,815
35,839
19,184
56,570
35,207
28,443
42,205
629,852
629,852
85,655
28,889
53,489
15,273
15,107
31,714
251,294
316,456
797,877
1,206,116
108,489
108,489
61,226
61,226
77,575
77,575
34,998
34,717
91,234
160,949
投資
比率
株数／
株数／
額面価額
時価
（％）
額面価額
時価
銘柄
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある有価証券
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
安定成長型
(円)
（円表示）
0.02
0.02
0.15
0.24
0.19
0.18
0.29
0.31
0.12
0.48
0.34
0.25
0.19
0.24
0.13
0.38
0.23
0.19
0.28
4.19
4.19
0.57
0.19
0.36
0.10
0.10
0.21
1.68
2.11
5.32
8.04
0.72
0.72
0.41
0.41
0.52
0.52
0.23
0.23
0.61
1.07
投資
比率
（％）
1,250
5,656
9,099
6,639
6,762
10,820
11,066
4,672
22,132
14,754
8,607
7,377
9,222
4,721
14,017
8,607
6,762
10,820
21,517
7,746
13,402
3,935
3,935
7,992
63,936
82,871
2,658,253
10,697
20,410
9,836
10,451
25,820
株数／
額面価額
517
517
3,944
6,499
5,142
4,668
7,616
8,125
3,261
12,845
9,027
6,766
5,100
6,343
3,395
10,012
6,231
5,034
7,470
111,478
111,478
15,160
5,113
9,467
2,703
2,674
5,613
44,477
56,010
141,217
213,470
19,201
19,201
10,836
10,836
13,730
13,730
6,194
6,145
16,147
28,486
時価
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
安定成長型
(ユーロ)
（ユーロ表示）
2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
安定成長型
(円)
（円表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
0.02
0.02
0.15
0.25
0.20
0.18
0.30
0.32
0.13
0.50
0.35
0.26
0.20
0.25
0.13
0.39
0.24
0.20
0.29
4.34
4.34
0.59
0.20
0.37
0.10
0.10
0.22
1.72
2.17
5.47
8.27
0.74
0.74
0.42
0.42
0.53
0.53
0.24
0.24
0.63
1.11
投資
比率
（％）
－62－
その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品合
計
モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計
米ドル建モーゲージ証券およびアセット・バック証券
Ally Auto Receivables Trust 1.210% 15/Jun/2012
Countrywide Alternative Loan Trust 5.500% 31/May/2035
SPST FRN 29/Dec/2010
株式合計
米ドル建株式
Monroe Bancorp
債券合計
米ドル建債券
BAE Systems Hldgs 4.950% 1/Jun/2014
CDP Fin. 3.000% 25/Nov/2014
JPMorgan Chase Bank 6.000% 5/Jul/2017
Lehman Brothers Hldgs 6.500% 19/Jul/2017 (2) (3)
その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券
およびマネー・マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性あ
る有価証券合計
モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計
米ドル建モーゲージ証券およびアセット・バック証券
BA Credit Card Trust FRN 15/Feb/2013
BA Credit Card Trust FRN 17/Jun/2013
BA Credit Card Trust FRN 16/Dec/2013
BAAT 1.160% 15/Feb/2012
Banc of America Commercial Mortg. 6.503% 15/Apr/2036
Banc of America Mortg. Securities FRN 25/Jun/2034
COAFT FRN 15/Dec/2012
COAFT FRN 15/May/2013
Countrywide Home Loan Mortg. Pass Through Trust FRN
25/Feb/2035
Fannie Mae Pool 5.000% 15/Jan/2019 (1)
Fannie Mae Pool 5.000% 15/Jan/2034 (1)
Fannie Mae Pool 5.500% 1/Jan/2032 (1)
Fannie Mae Pool No.545261 5.809% 1/Nov/2011
Fannie Mae Pool No.822142 FRN 1/Aug/2035
Fannie Mae Remics 4.500% 25/Jul/2019
Ginnie Mae I Pool 5.000% 15/Jan/2034 (1)
GMAC Commercial Mortg. Securities 7.455% 16/Aug/2033
Home Equity Asset Trust FRN 25/Jul/2037
JP Morgan Chase Commercial Mortg. Securities Corp. 6.260%
15/Mar/2033
Nissan Auto Receivables Owner Trust 5.000% 15/Sep/2014
USAA Auto Owner Trust 5.370% 15/Feb/2012
株式合計
銘柄
米ドル建株式
Asustek Computer Inc. - GDR (2)
時価
107,205
182,138
39,819
18
0.48
0.73
0.18
1.39
1.39
2.42
50,498,783
0.00
0.00
0.00
0.16
0.53
0.34
0.00
1.03
1.03
9,908,857
15,355,577
3,660,886
28,925,320
28,925,320
10,103
10,103
10,103
3,324,568
11,085,283
7,150,750
2,759
21,563,360
21,563,360
27.54
573,227,165
34,459
122,520
72,746
99,548
0.43
1.24
14.66
14.66
8,949,411
25,821,109
305,278,396
305,278,396
92,656
276,234
0.36
0.84
2.78
1.00
0.91
0.29
1.05
0.97
0.22
1.67
7,406,105
17,453,556
57,853,780
20,896,382
19,017,594
6,126,371
21,866,747
20,197,734
4,578,708
34,812,495
76,575
183,780
597,286
213,316
196,378
63,823
229,725
215,418
51,892
366,144
0.05
0.20
0.06
0.44
1.44
0.31
0.12
0.13
0.15
0.01
0.01
0.03
957,162
4,069,190
1,208,481
9,221,203
29,981,690
6,450,977
2,498,522
2,708,185
3,202,994
189,580
189,580
524,619
投資
比率
（％）
10,414
44,414
13,018
99,548
314,011
77,761
27,348
29,775
52,684
212
株数／
額面価額
68,007
115,541
25,260
12
21,859
77,722
46,148
63,149
58,777
175,232
48,576
116,583
378,895
135,320
124,575
40,487
145,729
136,653
32,918
232,268
6,606
28,174
8,258
63,149
199,197
49,329
17,348
18,888
33,421
143
株数／
額面価額
346,698
68,028
105,422
25,133
198,583
198,583
74
74
74
22,824
76,105
49,093
19
148,041
148,041
3,935,646
61,441
177,272
2,095,854
2,095,854
50,846
119,825
397,188
143,462
130,563
42,060
150,124
138,665
31,435
239,000
6,571
27,937
8,297
63,308
205,836
44,288
17,153
18,593
21,990
1,382
1,382
3,824
時価
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
安定成長型
(米ドル)
（米ドル表示）
2.31
0.45
0.70
0.17
1.32
1.32
0.00
0.00
0.00
0.15
0.51
0.33
0.00
0.99
0.99
26.23
0.41
1.18
13.97
13.97
0.34
0.80
2.65
0.96
0.87
0.28
1.00
0.92
0.21
1.59
0.04
0.19
0.06
0.42
1.37
0.30
0.11
0.12
0.15
0.01
0.01
0.03
投資
比率
（％）
17,213
29,245
6,394
3
5,533
19,673
11,681
15,984
14,877
44,354
12,295
29,509
95,904
34,251
31,532
10,248
36,886
34,589
8,332
58,790
1,672
7,131
2,090
15,984
50,419
12,486
4,391
4,781
8,459
43
株数／
額面価額
61,360
12,040
18,658
4,448
35,146
35,146
12
12
12
4,040
13,470
8,689
3
26,202
26,202
696,704
10,874
31,376
370,947
370,947
8,999
21,208
70,299
25,392
23,108
7,444
26,570
24,542
5,564
42,301
1,163
4,945
1,468
11,205
36,431
7,839
3,036
3,291
3,892
292
292
809
時価
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
安定成長型
(ユーロ)
（ユーロ表示）
2.38
0.47
0.72
0.17
1.36
1.36
0.00
0.00
0.00
0.16
0.52
0.34
0.00
1.02
1.02
27.02
0.42
1.22
14.38
14.38
0.35
0.82
2.72
0.98
0.90
0.29
1.03
0.95
0.22
1.64
0.05
0.19
0.06
0.43
1.41
0.30
0.12
0.13
0.15
0.01
0.01
0.03
投資
比率
（％）
(4.68)
100.00
(97,568,325)
2,083,500,272
非流動性有価証券
未収利息は0であり、当該商品はデフォルト債権とみなされている。
(2)
(3)
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
TBA証券
(1)
純資産合計
その他の純負債
3.55
104.68
73,940,771
3.55
3.55
3.55
2,181,068,597
73,940,771
73,940,771
73,940,771
投資有価証券合計
1,737
時価
投資
比率
（％）
証券投資信託合計
投資信託合計
米ドル建投資信託
Legg Mason Emerging Markets Equity Fund - M
銘柄
証券投資信託
株数／
額面価額
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
安定成長型
(円)
（円表示）
1,157
株数／
額面価額
14,997,887
(250,432)
15,248,319
533,055
533,055
533,055
533,055
時価
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
安定成長型
(米ドル)
（米ドル表示）
100.00
(1.67)
101.67
3.55
3.55
3.55
3.55
投資
比率
（％）
274
株数／
額面価額
2,578,544
(92,789)
2,671,333
88,153
88,153
88,153
88,153
時価
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
安定成長型
(ユーロ)
（ユーロ表示）
2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
安定成長型
(円)
（円表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
100.00
(3.60)
103.60
3.42
3.42
3.42
3.42
投資
比率
（％）
－63－
電気事業
ヘルスケア機器
タバコ
機械部品
0.55
0.52
0.52
0.51
0.47
電気事業
ヘルスケア機器
タバコ
機械部品
商業サービス
流通・卸売
家具
機械
電気機器
その他
0.16
0.16
0.16
0.13
0.11
0.10
0.75
アパレル
商業サービス
流通・卸売
家具
機械
電気機器
その他
純資産合計
アパレル
0.19
多角的企業
その他の純負債
多角的企業
0.21
不動産投資信託
(4.68)
不動産投資信託
0.22
包装・容器
100.00
包装・容器
0.25
家庭用品
純資産合計
家庭用品
0.27
化粧品・パーソナルケア
その他の純負債
化粧品・パーソナルケア
0.29
ヘルスケア・サービス
投資有価証券合計
ヘルスケア・サービス
0.33
建築資材
104.68
建築資材
0.36
水道事業
投資有価証券合計
水道事業
0.39
運輸
電子機器
運輸
電子機器
不動産
0.57
石油・ガスサービス
コンピューター・周辺機器
石油・ガスサービス
コンピューター・周辺機器
0.70
バイオテクノロジー
0.57
バイオテクノロジー
0.74
ソフトウェア
鉱業（貴金属以外）
ソフトウェア
0.84
半導体
鉱業（貴金属以外）
食品サービス
0.85
食品サービス
0.57
飲料
0.85
飲料
自動車
半導体
0.86
航空宇宙・防衛
自動車
航空宇宙・防衛
1.00
インターネットソフトウェア・サービス
不動産
インターネットソフトウェア・サービス
1.23
地方債
エンジニアリング・建設
地方債
1.38
医薬品
0.59
医薬品
1.91
石油・ガス生産
0.64
石油・ガス生産
1.91
小売
エンジニアリング・建設
小売
1.96
放送・ラジオ・テレビ
通信機器
放送・ラジオ・テレビ
2.24
保険
0.65
保険
2.75
通信サービス
通信機器
通信サービス
3.01
オープン・エンド型投資信託
鉄・鉄鋼
オープン・エンド型投資信託
3.55
国際銀行
0.65
国際銀行
5.17
金融サービス
化学
金融サービス
7.09
銀行
化学
銀行
14.36
0.66
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
16.42
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
鉄・鉄鋼
政府および保証債
政府および保証債
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型 (米ドル)
2009年12月31日現在、業種別分類
投資
比率
（％）
24.31
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型 (円)
2009年12月31日現在、業種別分類
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
0.68
0.20
ヘルスケア・サービス
化粧品・パーソナルケア
家庭用品
多角的企業
包装・容器
不動産投資信託
流通・卸売
アパレル
商業サービス
家具
機械
レジャー・娯楽
その他
投資有価証券合計
その他の純負債
0.35
0.33
0.29
0.27
0.25
0.21
0.21
0.19
0.16
0.16
0.16
0.13
0.11
0.10
0.81
(1.67)
100.00
純資産合計
0.22
建築資材
0.40
101.67
0.36
水道事業
100.00
(3.60)
103.60
0.80
0.10
0.11
0.14
0.16
0.16
0.18
0.23
0.25
0.27
0.29
0.33
0.43
運輸
電子機器
0.51
0.48
0.52
0.53
0.54
0.57
0.57
0.59
0.61
0.65
0.65
0.66
0.67
0.70
0.84
0.86
0.92
0.98
1.24
1.35
1.97
2.22
2.75
3.00
3.42
5.08
0.51
0.47
0.53
エンジニアリング・建設
0.75
機械部品
鉄・鉄鋼
0.85
0.53
コンピューター・周辺機器
0.86
ヘルスケア機器
バイオテクノロジー
0.86
0.56
ソフトウェア
0.87
タバコ
食品サービス
0.96
0.57
飲料
1.24
電気事業
半導体
1.31
0.57
航空宇宙・防衛
1.92
石油・ガスサービス
インターネットソフトウェア・サービス
1.94
0.58
地方債
1.96
鉱業（貴金属以外）
医薬品
自動車
石油・ガス生産
2.18
0.58
小売
2.71
0.64
放送・ラジオ・テレビ
2.96
不動産
保険
3.55
0.66
0.74
通信サービス
4.94
通信機器
0.83
オープン・エンド型投資信託
6.81
0.66
1.90
国際銀行
13.84
化学
1.90
金融サービス
15.64
0.66
14.15
銀行
6.99
16.11
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
政府および保証債
投資
比率
（％）
23.19
投資
比率
（％）
23.87
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型 (ユーロ)
2009年12月31日現在、業種別分類
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
－64－
ユーロ建債券
ABN Amro Bank 3.750% 15/Jul/2014
BA Covered Bond Issuer 4.250% 5/Apr/2017
BA Credit Card Trust 4.150% 19/Sep/2012
Caja de Ahorros de Valencia Castellon y Alicante 3.000%
11/May/2012
Compagnie de Fin. Foncier 3.875% 25/Apr/2055
3,263,608
8,463,600
1,339,445
13,979,258
26,783,983
249,842
94,058
23,960,788
2
1
24,054,849
23,604,093
23,604,093
0.87
0.11
0.27
0.04
0.45
0.00
0.77
0.00
0.00
0.77
0.76
0.76
0.06
0.12
0.18
14.55
450,118,523
1,970,965
3,768,428
5,739,393
0.10
0.27
0.37
0.72
0.72
1.44
0.66
0.21
0.01
0.88
1.01
1.29
2.96
0.49
1.16
0.37
0.24
0.54
0.74
8.80
0.38
1.65
0.29
0.74
3.06
3,190,277
8,244,282
11,434,559
22,356,104
22,209,268
44,565,372
20,528,623
6,571,494
259,254
27,359,371
31,124,911
39,877,257
91,786,005
15,170,015
35,877,855
11,397,088
7,308,880
16,691,777
22,865,185
272,098,973
11,736,979
50,911,959
9,047,935
22,963,375
94,660,248
時価
24,023
65,664
10,090
104,101
5,263
1,424,284
0
0
273,865
カナダ・ドル建債券
Nederlandse Waterschapsbank 5.200% 31/Mar/2025
デンマーク・クローネ建債券
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5.000% 1/Jul/2035
Nykredit Realkredit FRN 1/Oct/2038
Realkredit Danmark FRN 1/Jan/2038
Realkredit Danmark 5.000% 1/Oct/2035
24,023
45,644
豪ドル建債券
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 5.500% 8/Aug/2013
Nordic Invest. Bank 6.000% 20/Aug/2014
国際機関債、国債および地方債合計
32,031
88,886
米ドル建国際機関債、国債および地方債
Kommunalbanken 5.125% 30/May/2012
Qatar (State of) 4.000% 20/Jan/2015
136,132
42,441
1,602
英国ポンド建国際機関債、国債および地方債
Corp. Andina de Fomento 7.625% 6/Dec/2010
United Kingdom Gilt 4.750% 7/Dec/2038
United Kingdom Gilt 5.000% 7/Sep/2014
22,645,926
21,973,275
227,420
294,685
693,471
116,112
252,244
86,484
54,453
120,116
164,159
ユーロ建国際機関債、国債および地方債
Germany (Govt of) 3.750% 4/Jan/2019
Germany (Govt of) 4.250% 4/Jul/2039
Germany (Govt of) Bundesobligation 2.250% 11/Apr/2014
Germany (Govt of) Bundesobligation 3.250% 4/Jan/2020
Germany (Govt of) Bundesobligation 4.250% 4/Jan/2014
Greece (Govt of) 4.600% 20/May/2013
Greece (Govt of) 6.000% 19/Jul/2019
Japan Bank for Intl Cooperation 4.375% 10/Jun/2014
Kommunekredit 4.375% 2/Oct/2012
日本円建国際機関債、国債および地方債
European Invest. Bank 1.900% 26/Jan/2026
European Invest. Bank 2.150% 18/Jan/2027
145,741
600,581
108,105
278,670
オーストラリア・ドル建国際機関債、国債および地方債
Australia (Govt of) 5.250% 15/Mar/2019
Australia (Govt of) 5.750% 15/Apr/2012
European Invest. Bank 6.000% 14/Aug/2013
Queensland Tsy Corp. 6.000% 14/Sep/2017
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品
銘柄
234,135
22,513
61,535
9,455
97,556
4,932
1,334,741
0
0
256,648
22,513
42,775
30,017
83,298
21,222,210
20,591,848
127,573
39,773
1,501
213,123
276,159
649,874
108,813
236,386
81,047
51,029
112,565
153,839
136,579
562,824
101,308
261,150
株数／
額面価額
271,647
33,100
85,839
13,585
141,779
954
243,013
0
0
243,967
239,395
239,395
19,990
38,220
58,210
4,565,153
32,356
83,614
115,970
226,738
225,249
451,987
208,204
66,649
2,629
277,482
315,672
404,440
930,904
153,856
363,877
115,591
74,128
169,290
231,901
2,759,659
119,038
516,355
91,765
232,897
960,055
時価
（米ドル表示）
投資
比率
（％）
（円表示）
株数／
額面価額
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
バランス型
(米ドル)
0.82
0.10
0.26
0.04
0.43
0.00
0.73
0.00
0.00
0.73
0.72
0.72
0.06
0.12
0.18
13.77
0.10
0.25
0.35
0.68
0.68
1.36
0.63
0.20
0.01
0.84
0.95
1.22
2.81
0.46
1.10
0.35
0.22
0.51
0.70
8.32
0.36
1.56
0.28
0.70
2.90
投資
比率
（％）
30,537
2,936
8,026
1,233
12,724
643
174,084
0
0
33,473
2,936
5,579
3,915
10,864
2,767,910
2,685,695
16,639
5,187
196
27,797
36,018
84,760
14,192
30,831
10,571
6,656
14,681
20,064
17,813
73,406
13,213
34,061
株数／
額面価額
24,773
3,019
7,828
1,239
12,930
87
22,162
0
0
22,249
21,832
21,832
1,823
3,486
5,309
416,343
2,951
7,626
10,577
20,678
20,543
41,221
18,988
6,078
240
25,306
28,789
36,885
84,898
14,032
33,186
10,542
6,760
15,439
21,150
251,681
10,856
47,092
8,369
21,241
87,558
時価
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
バランス型
(ユーロ)
0.84
0.10
0.27
0.04
0.44
0.00
0.76
0.00
0.00
0.76
0.74
0.74
0.06
0.12
0.18
14.20
0.10
0.26
0.36
0.70
0.70
1.40
0.65
0.21
0.01
0.87
0.98
1.26
2.89
0.48
1.13
0.36
0.23
0.53
0.72
8.58
0.37
1.61
0.29
0.72
2.99
投資
比率
（％）
151,347
489,274
96,093
28,027
86,484
44,043
137,733
13,613
76,074
128,124
48,847
61,660
36,996
80,078
84,081
132,128
7,207
24,023
48,047
50,289
76,074
96,093
米ドル建債券
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 5.750% 20/Jul/2017
Barclays Bank 5.926% 15/Dec/2049
Bear Stearns Companies (The) 4.550% 23/Jun/2010
Countrywide Fin. Corp. 5.800% 7/Jun/2012
CSC Hldgs 7.625% 1/Apr/2011
Deutsche Telekom Intl Finance 8.750% 15/Jun/2030
GlaxoSmithKline Cap. 4.850% 15/May/2013
Golden Belt 1 Sukuk Company BSC FRN 15/May/2012
Goldman Sachs Grp 5.250% 15/Oct/2013
HBOS FRN 30/Sep/2016
HBOS FRN 6/Sep/2017
Intl Business Machines Corp. 7.625% 15/Oct/2018
Nationwide Building Society 5.500% 18/Jul/2012
News America 7.625% 30/Nov/2028
Qwest Corp. 7.875% 1/Sep/2011
Rogers Wireless Communications 7.500% 15/Mar/2015
SLM Corp. 5.400% 25/Oct/2011
Sprint Cap. Corp. 7.625% 30/Jan/2011
Svenska Handelsbanken 2.875% 14/Sep/2012
United Technologies Corp. 5.375% 15/Dec/2017
33,632,563
17,617,057
56,054
16,016
76,874
35,234
40,039
56,054
33,633
41,640
52,050
56,214
36,035
ニュージーランド・ドル建債券
General Electric Cap. Corp. 6.500% 28/Sep/2015
General Electric Cap. Corp. 6.625% 4/Feb/2010
日本円建債券
Asian Development Bank 2.350% 21/Jun/2027
DePfa ACS Bank 1.650% 20/Dec/2016
英国ポンド建債券
ABN Amro Bank 5.000% 17/Feb/2049
American Express Credit Corp. 5.375% 1/Oct/2014
Anglian Water Services Finance 5.250% 30/Oct/2015
Chester Asset Receivables Dealings 6.000% 15/Jan/2013
East Japan Railway Company 4.750% 8/Dec/2031
Hammerson 5.250% 15/Dec/2016
Heineken 7.250% 10/Mar/2015
Ntl Bank of Abu Dhabi 5.875% 27/Feb/2012
Pearl Grp Holdings Limited No1 6.586% 29/Nov/2049
Royal Bank of Scotland (The) 6.375% 29/Apr/2014
Standard Chartered Bank 8.103% 29/May/2049
銘柄
Compagnie de Fin. Foncier 4.500% 9/Jan/2013
Compagnie de Fin. Foncier 4.625% 23/Sep/2017
Crédit Agricole Covered Bonds 3.500% 21/Jul/2014
Crédit Suisse Group Fin. US 3.625% 14/Sep/2020
FCE Bank PLC 9.375% 17/Jan/2014
France Telecom 7.250% 28/Jan/2013
HSBC Hldgs 6.000% 10/Jun/2019
Hypo Real Estate Intl Trust I 5.864% 14/Jun/2049
Intesa SanPaolo IMI 4.375% 26/Jun/2018
Kraft Foods 5.750% 20/Mar/2012
Mediobanca FRN 11/Oct/2016
Rexam 4.375% 15/Mar/2013
TDC A/S 6.500% 19/Apr/2012
UBS / Jersey Branch FRN 17/Nov/2015
UPC Germany 8.125% 1/Dec/2017
Veolia Environnement 4.000% 12/Feb/2016
株数／
額面価額
30,429
59,257
32,031
96,093
32,031
36,836
32,031
40,039
128,124
24,023
48,047
32,832
10,410
48,047
27,226
51,250
9,445,389
1,942,281
8,125,460
4,326,125
13,140,176
1,624,033
7,563,848
2,455,576
4,805,084
4,249,658
2,429,696
9,071,968
8,343,882
13,088,497
697,556
2,595,908
4,440,564
4,757,034
7,100,511
9,407,528
9,944,850
32,914,353
42,859,203
34,798,406
15,087,248
49,885,654
4,567,593
2,384,641
11,751,623
5,179,337
5,512,145
8,085,598
5,449,941
6,273,183
3,696,087
8,746,625
5,586,564
67,233,337
時価
4,259,557
8,294,748
4,328,530
12,064,984
4,306,689
5,497,387
4,607,222
1,269,785
17,185,394
3,360,955
6,095,492
4,407,422
1,460,759
5,990,300
3,661,845
6,823,095
147,444,058
（円表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
バランス型
(円)
0.31
0.06
0.26
0.14
0.42
0.05
0.24
0.08
0.16
0.14
0.08
0.29
0.27
0.42
0.02
0.08
0.14
0.15
0.23
0.30
0.32
1.06
1.38
1.12
0.49
1.61
0.15
0.08
0.38
0.17
0.18
0.26
0.18
0.20
0.12
0.28
0.18
2.18
投資
比率
（％）
0.14
0.27
0.14
0.39
0.14
0.18
0.15
0.04
0.56
0.11
0.20
0.14
0.05
0.19
0.12
0.22
4.78
90,052
26,265
81,047
41,274
129,074
12,757
71,291
120,069
45,776
57,783
34,670
75,043
78,795
123,821
6,754
22,513
45,026
47,127
71,291
90,052
141,832
458,514
31,518,134
16,509,499
52,530
15,009
72,041
33,019
37,522
52,530
31,518
39,022
48,778
52,680
33,769
株数／
額面価額
28,516
55,532
30,017
90,052
30,017
34,520
30,017
37,522
120,069
22,513
45,026
30,768
9,756
45,026
25,515
48,028
95,796
19,699
82,409
43,876
133,269
16,471
76,713
24,905
48,734
43,101
24,642
92,009
84,625
132,745
7,075
26,328
45,037
48,246
72,014
95,413
100,862
333,822
434,684
352,929
153,017
505,946
46,325
24,185
119,186
52,529
55,905
82,005
55,274
63,623
37,486
88,709
56,660
681,887
時価
43,201
84,126
43,900
122,364
43,679
55,755
46,727
12,878
174,296
34,087
61,821
44,701
14,815
60,754
37,139
69,201
1,495,394
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
バランス型
(米ドル)
0.29
0.06
0.25
0.13
0.40
0.05
0.23
0.08
0.15
0.13
0.07
0.28
0.26
0.40
0.02
0.08
0.14
0.15
0.22
0.29
0.30
1.01
1.31
1.06
0.46
1.52
0.14
0.07
0.36
0.16
0.17
0.25
0.17
0.19
0.11
0.27
0.17
2.06
投資
比率
（％）
0.13
0.25
0.13
0.37
0.13
0.17
0.14
0.04
0.53
0.10
0.19
0.13
0.04
0.18
0.11
0.21
4.50
11,745
3,426
10,571
5,383
16,835
1,664
9,298
15,660
5,970
7,536
4,522
9,788
10,277
16,149
881
2,936
5,873
6,147
9,298
11,745
18,498
59,802
4,110,758
2,153,254
6,851
1,958
9,396
4,307
4,894
6,851
4,111
5,090
6,362
6,871
4,404
株数／
額面価額
3,719
7,243
3,915
11,745
3,915
4,502
3,915
4,894
15,660
2,936
5,873
4,013
1,272
5,873
3,328
6,264
8,737
1,797
7,516
4,002
12,154
1,502
6,996
2,271
4,445
3,931
2,247
8,391
7,718
12,106
645
2,401
4,107
4,400
6,568
8,702
9,198
30,444
39,642
32,187
13,955
46,142
4,225
2,206
10,869
4,791
5,099
7,479
5,041
5,802
3,419
8,090
5,167
62,188
時価
3,940
7,672
4,004
11,160
3,984
5,085
4,262
1,175
15,896
3,109
5,638
4,077
1,351
5,541
3,387
6,311
136,381
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
バランス型
(ユーロ)
2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
バランス型
(円)
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
0.30
0.06
0.26
0.14
0.41
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0.02
0.08
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0.30
0.31
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1.35
1.10
0.48
1.58
0.14
0.08
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0.17
0.25
0.17
0.20
0.12
0.28
0.18
2.12
投資
比率
（％）
0.13
0.26
0.14
0.38
0.14
0.17
0.15
0.04
0.54
0.11
0.19
0.14
0.05
0.19
0.12
0.22
4.66
－65－
ユーロ建株式
Abertis Infraestructuras SA
Acciona SA
Adidas AG
Akzo Nobel NV
Allianz SE - Reg.
Anheuser-Busch InBev NV
ArcelorMittal
AXA SA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
Banco Santander SA
BASF SE
Bayer AG
BNP Paribas
Carrefour SA
Christian Dior SA
Compagnie de Saint-Gobain
Crédit Agricole SA
CRH PLC
Daimler AG - Reg.
Deutsche Bank AG - Reg.
Deutsche Boerse AG
Deutsche Telekom AG - Reg.
E.ON AG
ENI SpA
Fiat SpA
Fortis
France Telecom SA
Galp Energia SGPS SA
GDF Suez
GEA Group AG
Gestevision Telecinco SA
Groupe Danone
HeidelbergCement AG
Heineken NV
Iberdrola SA
Inditex SA
ING Groep NV
Intesa Sanpaolo SpA
KBC Groep NV
Koninklijke Philips Electronics NV
L'Oreal SA
MAN AG
デンマーク・クローネ建株式
Carlsberg A/S
スイス・フラン建株式
ABB Limited - Reg.
Credit Suisse Group - Reg.
Holcim Limited - Reg.
Nestle SA - Reg.
Novartis AG - Reg.
Roche Holding AG
Swiss Reinsurance - Reg.
Syngenta AG - Reg.
UBS AG - Reg.
Zurich Financial Services AG - Reg.
債券合計
銘柄
Verizon Communications 8.750% 1/Nov/2018
Verizon New Jersey 5.875% 17/Jan/2012
365
83
391
417
427
459
1,484
646
3,907
5,430
701
1,015
861
350
471
410
2,218
1,516
943
1,075
283
1,673
1,843
1,652
2,904
5,238
1,880
1,013
618
656
1,249
507
733
335
3,814
167
5,068
4,844
432
1,456
131
328
363
1,669
1,496
391
2,493
1,595
1,267
530
72
3,644
93
759,099
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1,949,290
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4,636,872
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3,884,642
3,933,340
1,780,907
4,350,060
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2,453,296
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1,481,701
3,361,930
958,000
4,629,210
2,016,464
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2,473,448
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19,775,003
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時価
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2.04
367
83
392
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460
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411
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1,016
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3,828
168
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132
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364
1,675
1,501
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1,600
1,271
532
72
3,657
94
株数／
額面価額
60,035
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8,244
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15,403
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42,716
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10,404
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26,862
26,862
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120,635
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214,694
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20,078
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20,347
680,705
時価
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（米ドル表示）
投資
比率
（％）
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（円表示）
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2.05
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比率
（％）
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53
57
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230
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45
208
187
49
311
199
160
66
9
455
12
株数／
額面価額
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8,711
717
944
1,842
2,408
4,647
2,075
5,961
1,340
6,208
7,830
3,805
7,087
5,996
1,472
4,246
1,963
3,430
3,662
4,380
6,630
2,050
2,149
6,725
3,669
3,715
1,682
4,109
1,540
2,317
1,274
1,586
2,700
4,410
1,400
3,176
905
4,373
1,905
1,646
3,760
1,278
2,229
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2,336
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2,636
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2,218
1,746
4,904
1,770
59,458
時価
6,865
6,499
124,000
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（ユーロ表示）
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レッグ・メイソン・セレクト・
バランス型
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2.04
投資
比率
（％）
0.23
0.22
4.22
15.61
1,606
1,595
7,636
3,109
2,101
16,722
1,513
11,912
5,776
20,823
1,962
7,121
1,568
3,924
4,980
3,602
535
1,126
5,739
2,092
3,443
1,948
13,981
1,646
2,592
78,631
1,294
4,212
1,437
1,039
13,486
2,201
985
1,912
1,332
5,677
英国ポンド建株式
Anglo American PLC
AstraZeneca PLC
Barclays Bank
BG Group PLC
BHP Billiton PLC
BP PLC
British American Tobacco PLC
Centrica PLC
GlaxoSmithKline PLC
HSBC Holdings PLC
Imperial Tobacco Group PLC
Invensys PLC
Lonmin PLC
Man Group PLC
National Grid PLC
Prudential PLC
Reckitt Benckiser Group PLC
Rio Tinto PLC
Royal Dutch Shell PLC - B
Scottish & Southern Energy PLC
Smith & Nephew PLC
Standard Chartered PLC
Tesco PLC
Tullow Oil PLC
United Utilities Group PLC
Vodafone Group PLC
Whitbread PLC
Xstrata PLC
香港ドル建株式
Dah Sing Financial Holdings Limited
Esprit Holdings Limited
First Pacific Company
Hang Lung Group Limited
Hang Seng Bank Limited
Hutchison Whampoa Limited
Kerry Properties Limited
Shangri-La Asia Limited
銘柄
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG - Reg.
National Bank of Greece SA
Nokia OYJ
Pernod-Ricard SA
Red Electrica de Espana
Renault SA
Royal KPN NV
RWE AG
Sanofi-Aventis SA
SAP AG
Schneider Electric SA
SES SA
Siemens AG - Reg.
SNS Reaal
Sociéte Générale
Stora Enso Oyj
Telefonica SA
ThyssenKrupp AG
Total SA
Unilever NV
Veolia Environnement
Vinci SA
Vivendi SA
Voestalpine AG
Volkswagen AG - Pfd
株数／
額面価額
194
155
1,195
172
494
680
1,855
277
879
635
321
2,228
738
911
1,030
2,412
4,387
1,410
1,531
580
123
691
1,189
218
242
736,040
640,502
761,627
1,013,712
1,345,841
1,216,288
627,056
987,553
6,403,876
6,859,390
3,075,443
5,163,192
6,198,048
14,877,413
4,523,919
4,967,629
11,287,783
21,886,997
5,695,880
3,112,085
4,502,261
1,765,909
4,980,060
3,360,135
2,650,170
5,615,816
15,380,431
3,599,435
3,262,197
4,486,703
8,748,746
3,157,426
1,928,423
16,686,676
2,665,120
6,928,953
183,770,116
時価
2,781,647
364,561
1,409,103
1,373,697
2,532,933
3,220,544
2,909,108
2,485,122
6,412,631
2,769,596
3,440,678
4,614,464
6,263,433
499,478
6,682,024
1,555,111
11,315,789
4,919,785
9,107,083
1,742,645
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3,628,004
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2,105,074
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（円表示）
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レッグ・メイソン・セレクト・
バランス型
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1,036
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1,601
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1,518
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20,895
1,969
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537
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5,759
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14,029
1,651
2,601
78,904
1,299
4,227
株数／
額面価額
194
155
1,200
173
495
683
1,861
278
882
637
323
2,235
741
914
1,033
2,420
4,402
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1,536
582
123
694
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219
243
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6,913
8,220
10,941
14,526
13,127
6,768
10,659
69,546
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33,797
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19,178
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28,781
60,988
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39,090
35,428
48,726
95,012
34,290
20,943
181,217
28,943
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1,995,754
時価
30,209
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35,569
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2,494,481
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
バランス型
(米ドル)
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0.02
0.02
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0.04
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投資
比率
（％）
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172
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200
199
953
388
262
2,087
189
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721
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490
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243
1,745
205
323
9,815
162
526
株数／
額面価額
24
19
149
21
62
85
232
35
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79
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114
129
301
548
176
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148
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30
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625
743
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1,187
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964
6,049
6,479
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4,877
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20,675
5,380
2,940
4,253
1,668
4,704
3,174
2,503
5,305
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4,238
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2,982
1,822
15,762
2,517
6,544
173,589
時価
2,628
344
1,331
1,298
2,393
3,042
2,748
2,347
6,057
2,616
3,250
4,446
5,916
472
6,312
1,469
10,689
4,647
8,602
1,646
354
3,426
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699
1,988
217,055
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
バランス型
(ユーロ)
2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
バランス型
(円)
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
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投資
比率
（％）
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0.07
7.39
－66－
38,871
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6,575
4,808
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665
907
3,626
242
665
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2,115
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212
302
604
635
831
907
2
6,346
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302
363
1,345
408
4,230
4
544
907
9,735
1,873
1,058
3,173
15,056
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45
604
4,986
534
6,195
4,110
33
5,288
2,538
408
2,568
1,345
589
242
1,224
6
4,684
438
9,518
1,058
インドネシア・ルピア建株式
Delta Dunia Petroindo Tbk PT
Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT
Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk
Tambang Batubara Bukit Asam Tbk PT
Telekomunikasi Indonesia Tbk PT
日本円建株式
Aisin Seiki Company Limited
Asahi Breweries Limited
Asahi Glass Company Limited
Asahi Kasei Corp.
Astellas Pharma Inc.
Canon Inc.
Central Japan Railway Company
Chiyoda Corp.
Daiichi Sankyo Company Limited
Daiwa Securities Group Inc. - ADR
Denso Corp.
East Japan Railway Company
Electric Power Development Company Limited
FamilyMart Company Limited
Fujifilm Holdings Corp.
Honda Motor Company Limited
Inpex Holdings Inc.
Isuzu Motors Limited
Itochu Corp.
JFE Holdings Inc.
JTEKT Corp.
Kamigumi Company Limited
Kao Corp.
Kawasaki Kisen Kaisha Limited
KDDI Corp.
Mitsubishi Corp.
Mitsubishi Estate Company Limited
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.
Mitsui & Company Limited
Mitsui Fudosan Company Limited
Mitsui Mining & Smelting Company Limited
Mizuho Financial Group Inc.
Mori Seiki Company Limited
Nikon Corp.
Nintendo Company Limited
Nippon Konpo Unyu Soko Company Limited
Nippon Sheet Glass Company Limited
Nippon Telegraph & Telephone Corp.
Nippon Yusen KK
Nomura Holdings Inc.
NTT Urban Development Corp.
Osaka Gas Company Limited
Panasonic Corp.
Secom Company Limited
Sekisui House Limited
Seven & I Holdings Company Limited
Shimachu Company Limited
Shin-Etsu Chemical Company Limited
Sony Corp.
Sony Financial Holdings Inc.
Sumitomo Chemical Company Limited
Sumitomo Electric Industries Limited
Sumitomo Metal Industries Limited
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.
銘柄
Sun Hung Kai Properties Limited
Swire Pacific Limited
160,151
1,138,097
795,918
1,682,488
836,409
2,599,274
1,033,727
1,512,365
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1,896,878
588,025
1,773,743
1,595,463
1,741,864
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2,819,255
1,165,020
1,097,787
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1,102,924
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913,025
887,249
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1,936,613
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1,765,434
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1,264,283
3,267,525
1,500,309
1,896,878
503,870
2,370,078
2,797,347
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539,802
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1,054,970
4,242,246
時価
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10,822,186
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0.04
0.03
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0.03
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666
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2,118
1,800
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832
908
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6,353
3,025
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363
1,346
408
4,235
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545
908
9,746
1,876
1,059
3,176
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1,301
454
45
605
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534
6,202
4,114
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408
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1,346
590
242
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6
4,689
439
9,529
1,059
38,765
8,781
6,557
4,795
11,323
株数／
額面価額
693
2,253
1,735
12,331
8,624
18,229
9,062
28,162
11,200
16,386
37,966
20,552
6,371
19,218
17,286
18,873
25,119
30,546
12,623
11,894
22,328
11,950
4,656
9,892
9,613
12,101
20,983
13,584
14,517
47,673
26,612
17,853
8,250
27,080
11,755
8,977
10,824
6,515
14,315
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19,128
30,322
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17,990
36,439
19,536
23,348
27,638
11,632
13,698
35,403
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20,552
5,459
25,679
30,309
6,971
12,802
5,826
8,802
11,386
45,787
時価
10,396
27,310
116,804
（米ドル表示）
投資
比率
（％）
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0.08
0.33
（円表示）
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2,259
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レッグ・メイソン・セレクト・
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比率
（％）
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563
53
1,145
127
5,014
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848
620
1,465
株数／
額面価額
90
291
146
1,036
724
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761
2,366
941
1,377
3,189
1,727
535
1,614
1,452
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999
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1,004
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808
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時価
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（ユーロ表示）
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レッグ・メイソン・セレクト・
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投資
比率
（％）
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1,400
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2,433
1,883
4,997
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811
5,851
1,796
韓国ウォン建株式
Hana Financial Group Inc.
Hyundai Engineering & Construction Company Limited
Hyundai Motor Company
Hyundai Steel Company
Korea Exchange Bank
KT&G Corp.
LG Telecom Limited
NHN Corp.
POSCO
Samsung C&T Corp.
Samsung Electronics Company Limited
Samsung Fire & Marine Insurance Company Limited
Shinsegae Company Limited
SK Energy Company Limited
マレーシア・リンギット建株式
Bumiputra-Commerce Holdings BHD
IJM Corp. BHD
IOI Corp. BHD
Maxis BHD
Resorts World BHD
ノルウェー・クローネ建株式
StatoilHydro ASA
Storebrand ASA
フィリピン・ペソ建株式
Metropolitan Bank & Trust
スウェーデン・クローナ建株式
Atlas Copco AB
Hennes & Mauritz AB
Swedish Match AB
Telefonaktiebolaget LM Ericsson
シンガポール・ドル建株式
CapitaLand Limited
City Developments Limited
DBS Group Holdings Limited
SembCorp Industries Limited
Singapore Telecommunications Limited
United Overseas Bank Limited
UOL Group Limited
Wilmar International Limited
銘柄
Sumitomo Rubber Industries Inc.
T&D Holdings Inc.
Takeda Pharmaceutical Company Limited
Tokio Marine Holdings Inc.
Tokyo Gas Company Limited
Toyota Motor Corp.
Ulvac Inc.
Yahoo! Japan Corp.
Yamada Denki Company Limited
Yamatake Corp.
株数／
額面価額
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317
846
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589
528,348
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609,021
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3,508,183
1,072,783
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1,856,048
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805,103
437,433
709,637
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1,396,403
1,391,278
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1,306,531
1,716,489
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時価
1,672,153
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（円表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
バランス型
(円)
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0.03
0.05
0.02
0.30
0.06
0.04
0.05
0.04
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0.02
0.02
0.06
0.04
0.10
0.03
0.03
0.02
0.01
0.02
0.11
0.03
0.06
0.06
0.02
0.03
0.01
0.02
0.04
0.05
0.04
0.25
0.04
0.06
0.02
0.73
投資
比率
（％）
0.05
0.05
0.04
0.07
0.03
0.22
0.04
0.05
0.04
0.04
3.57
1,906
2,426
1,878
4,983
2,657
809
5,835
1,791
1,405
234
753
1,583
6,742
766
2,001
3,027
7,129
4,172
2,484
8,071
410
324
193
97
698
85
1,051
83
28
312
121
82
40
65
株数／
額面価額
2,087
877
318
847
2,874
1,739
529
58
185
590
5,702
19,975
20,592
13,131
5,886
11,347
16,913
8,201
101,747
20,611
12,983
16,465
14,536
64,595
6,573
6,573
19,079
13,623
32,702
11,352
9,328
6,665
3,896
6,623
37,864
11,579
19,680
20,032
7,203
8,690
4,721
7,659
13,667
15,071
15,016
83,170
14,101
18,526
6,523
245,638
時価
18,117
18,030
13,166
23,193
11,539
73,042
12,863
17,500
12,502
13,151
1,195,333
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
バランス型
(米ドル)
0.02
0.06
0.06
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0.02
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投資
比率
（％）
0.05
0.05
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0.04
3.59
247
314
243
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344
105
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232
175
29
94
197
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95
249
392
922
540
321
1,044
53
42
25
13
90
11
136
11
4
40
16
11
5
8
株数／
額面価額
251
105
38
102
345
209
64
7
22
71
516
1,806
1,862
1,188
532
1,026
1,530
742
9,202
1,793
1,129
1,432
1,264
5,618
594
594
1,659
1,185
2,844
1,027
844
603
352
599
3,425
1,047
1,780
1,812
651
786
427
693
1,236
1,363
1,358
7,522
1,275
1,676
590
22,216
時価
1,522
1,515
1,106
1,948
969
6,137
1,081
1,470
1,050
1,105
100,416
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
バランス型
(ユーロ)
2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
バランス型
(円)
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
0.02
0.06
0.06
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0.02
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0.03
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0.02
0.01
0.02
0.12
0.04
0.06
0.06
0.02
0.03
0.01
0.02
0.04
0.05
0.05
0.26
0.04
0.06
0.02
0.76
投資
比率
（％）
0.05
0.05
0.04
0.07
0.03
0.21
0.04
0.05
0.04
0.04
3.43
－67－
1,245
307
1,234
539
666
2,439
17,780
3,430
30,026
761
224
468
209
75
7
228
131
820
82
149
618
45
358
4,933
49
268
350
89
1,473
1,356
18
198
161
1,063
239
164
34
1,797
537
28
146
4
214
493
176
769
239
373
626
507
1
104
1,693
1,729
283
760
103
134
164
4,298
銘柄
タイ・バーツ建株式
Advanced Info Service PCL
Banpu PCL
Kasikornbank PCL - Foreign
Kasikornbank PCL
PTT Exploration & Production PCL
Siam Commercial Bank PCL - Reg.
台湾ドル建株式
Hon Hai Precision Industry Limited
Siliconware Precision Industries Company
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
米ドル建株式
Abbott Laboratories
Accelrys Inc.
Acer Inc. - GDR
Actel Corp.
ADAM Inc.
Adams Resources & Energy Inc.
Adaptec Inc.
Advance America Cash Advance Centers Inc.
Advanced Micro Devices Inc.
Aeropostale Inc.
Aftermarket Technology Corp.
Air Products & Chemicals Inc.
Air T Inc.
Aircastle Limited
Akamai Technologies Inc.
Alamo Group Inc.
Alaska Air Group Inc.
Allied World Assurance Company Holdings Limited
Alloy Inc.
Altria Group Inc.
Amazon.com Inc.
Amcon Distributing Company
Amedisys Inc.
American Equity Investment Life Holding Company
American Express Company
American Financial Group Inc. / OH
American Oriental Bioengineering Inc.
American Water Works Company Inc.
Amgen Inc.
Amkor Technology Inc.
Ampco-Pittsburgh Corp.
Andersons Inc. (The)
Anika Therapeutics Inc.
AOL Inc.
Applied Micro Circuits Corp.
Arch Chemicals Inc.
Arch Coal Inc.
Argo Group International Holdings Limited
Arris Group Inc.
Aspen Insurance Holdings Limited
Astoria Financial Corp.
Astro-Med Inc.
AT Cross Company - A
AT&T Inc.
Atmel Corp.
ATP Oil & Gas Corp.
Avis Budget Group Inc.
Avnet Inc.
Banco Latinoamericano de Exportaciones SA
Bancorpsouth Inc.
Bank of America Corp.
3,835,628
116,740
650,501
238,548
28,720
15,152
72,288
67,517
736,389
261,751
336,100
4,699,955
38,844
335,549
11,722,570
77,912
870,774
1,501,009
66,035
2,695,671
17,098,072
111,739
906,850
109,343
4,006,885
556,273
71,669
71,442
9,552,629
360,012
85,320
357,861
3,508
464,313
339,218
505,337
1,614,866
649,499
395,330
1,489,721
586,356
510
48,279
4,429,178
738,207
490,981
946,975
289,126
173,808
356,831
5,984,777
7,743,227
427,463
5,567,019
13,737,709
298,579
490,120
297,511
126,913
271,406
586,348
2,070,877
時価
0.12
0.00
0.02
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.02
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0.00
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0.01
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0.25
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0.01
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210
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7
229
132
825
82
150
621
45
360
4,947
49
270
352
90
1,478
1,360
18
199
162
1,067
240
165
34
1,802
540
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147
4
215
496
177
774
240
375
630
510
1
105
1,698
1,740
285
765
103
135
165
4,313
17,732
3,421
29,944
1,242
306
1,231
537
664
2,432
株数／
額面価額
41,655
1,271
7,021
2,598
313
165
787
735
8,019
2,850
3,660
51,041
423
3,654
127,226
848
9,481
16,345
719
29,275
185,567
1,217
9,875
1,191
43,514
6,057
780
778
103,675
3,920
929
3,897
38
5,042
3,694
5,503
17,584
7,072
4,305
16,222
6,386
6
526
48,100
8,038
5,346
10,312
3,148
1,893
3,886
64,994
83,574
4,614
60,085
148,273
3,223
5,290
3,211
1,370
2,929
6,328
22,351
時価
（米ドル表示）
投資
比率
（％）
（円表示）
株数／
額面価額
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
バランス型
(米ドル)
0.13
0.00
0.02
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.02
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0.00
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0.02
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0.02
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0.02
0.01
0.05
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0.00
0.00
0.14
0.02
0.02
0.03
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0.01
0.01
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0.44
0.01
0.02
0.01
0.00
0.01
0.02
0.07
投資
比率
（％）
97
29
60
27
10
1
30
17
106
11
19
79
6
46
628
6
35
45
12
188
173
2
26
21
135
31
21
4
229
69
4
19
1
27
64
23
100
31
48
81
66
0
14
216
224
37
98
13
17
21
547
2,293
442
3,873
161
40
159
69
86
315
株数／
額面価額
3,696
114
635
234
28
15
71
66
721
256
329
4,529
38
329
11,300
76
853
1,470
65
2,597
16,480
109
888
107
3,861
545
70
70
9,208
352
84
350
3
447
332
495
1,581
636
387
1,458
574
1
47
4,268
723
481
927
283
170
349
5,767
7,558
417
5,434
13,409
291
478
290
124
265
572
2,020
時価
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
バランス型
(ユーロ)
0.13
0.00
0.02
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.02
0.01
0.01
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.31
0.01
0.00
0.01
0.00
0.02
0.01
0.02
0.05
0.02
0.01
0.05
0.02
0.00
0.00
0.15
0.02
0.02
0.03
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0.01
0.01
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0.19
0.46
0.01
0.02
0.01
0.00
0.01
0.02
0.07
投資
比率
（％）
銘柄
Bank of America Corp. (Preferred Shares)
Bank of Hawaii Corp.
Bank of New York Mellon Corp.
Barnes & Noble Inc.
Berkshire Hathaway Inc.
BGC Partners Inc.
Big Lots Inc.
Biogen Idec Inc.
Black Box Corp.
BlackRock Inc.
BNC Bancorp
Bob Evans Farms Inc.
BOK Financial Corp.
Books-A-Million Inc.
Brookline Bancorp Inc.
Brush Engineered Materials Inc.
Buckeye Technologies Inc.
Cabela's Inc.
CACI International Inc.
Calamos Asset Management Inc.
Cambrex Corp.
Capital One Financial Corp.
Capital Senior Living Corp.
Capitol Federal Financial
Career Education Corp.
Carriage Services Inc.
Carrols Restaurant Group Inc.
Cash America International Inc.
Cathay Financial Holding Company Limited - GDR (2)
Cato Corp. (The) - A
CEC Entertainment Inc.
Celera Corp.
Celgene Corp.
Century Bancorp Inc.
CenturyTel Inc.
Ceva Inc.
Charles Schwab Corp. (The)
Checkpoint Systems Inc.
Childrens Place Retail Stores Inc.
China Security & Surveillance Technology Inc.
Chubb Corp.
Chunghwa Telecom Company Limited - ADR
Ciber Inc.
Cirrus Logic Inc.
Cisco Systems Inc.
City National Corp. / Beverly Hills CA
Clearwater Paper Corp.
Coca-Cola Company
Codorus Valley Bancorp Inc.
Commerce Bancshares Inc. / Kansas City MO
Community Bank System Inc.
Computer Task Group Inc.
Compuware Corp.
Comsys IT Partners Inc.
Convergys Corp.
Con-Way Inc.
Corn Products International Inc.
Coventry Health Care Inc.
CPI Corp.
CPI International Inc.
CRA International Inc.
Cracker Barrel Old Country Store Inc.
Crane Company
Cray Inc.
CSG Systems International
Cullen / Frost Bankers Inc.
CVS Caremark Corp.
Cypress Semiconductor Corp.
株数／
額面価額
2,117
127
1,020
283
1
201
446
1,648
149
549
42
253
30
60
75
75
216
313
19
139
224
793
179
30
355
119
89
239
1,559
61
164
507
1,889
57
2,072
179
4,257
104
25
313
1,222
1,125
507
537
4,181
42
89
2,469
15
219
45
104
1,521
145
950
298
374
909
45
60
89
179
371
253
283
75
4,119
656
時価
2,927,887
559,874
2,640,627
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10,965,965
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レッグ・メイソン・セレクト・
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時価
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（米ドル表示）
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レッグ・メイソン・セレクト・
バランス型
(米ドル)
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時価
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11,998
640
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
バランス型
(ユーロ)
2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
バランス型
(円)
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
投資
比率
（％）
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0.04
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0.01
0.41
0.02
－68－
銘柄
DDi Corp.
Deluxe Corp.
Devon Energy Corp.
DineEquity Inc.
DISH Network Corp.
Dollar Financial Corp.
Dollar Thrifty Automotive Group
Domtar Corp.
Dresser-Rand Group Inc.
Ducommun Inc.
Dynamics Research Corp.
EarthLink Inc.
Eastman Chemical Company
EBay Inc.
Ecology & Environment Inc.
Edwards Lifesciences Corp.
El Paso Corp.
Electronic Arts Inc.
Electronics for Imaging Inc.
Elizabeth Arden Inc.
EMS Technologies Inc.
Emulex Corp.
Endurance Specialty Holdings Limited
Energizer Holdings Inc.
Energy West Inc.
EnPro Industries Inc.
Esterline Technologies Corp.
Ev3 Inc.
Exxon Mobil Corp.
Ezcorp Inc. - A
Fair Isaac Corp.
Fairchild Semiconductor International Inc.
Federal Agricultural Mortgage Corp.
Federal Signal Corp.
FEI Company
Finish Line (The)
First Citizens BancShares Inc. / NC
First Financial Bankshares Inc.
First Niagara Financial Group Inc.
First Solar Inc.
FirstMerit Corp.
Flexsteel Industries
Foot Locker Inc.
Fossil Inc.
Friedman Industries
Gaylord Entertainment Company
General Communication Inc.
General Electric Capital Corp.
Genesco Inc.
Gerber Scientific Inc.
Global Industries Limited
Global Payments Inc.
Golden Enterprises Inc.
Google Inc.
GTSI Corp.
Halliburton Company
Harbinger Group Inc.
Harleysville National Corp.
Harmonic Inc.
Harvard Bioscience Inc.
Hasbro Inc.
Hastings Entertainment Inc. / US
Haverty Furniture Companies Inc.
Health Net Inc.
Helix Energy Solutions Group Inc.
Herbalife Limited
Hewlett-Packard Company
HF Financial Corp.
時価
49,175
569,772
3,452,659
223,658
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445,635
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株数／
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105
405
506
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165
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27
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528
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210
88
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178
165
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217
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時価
535
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302
738
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337
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504
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27
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15
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レッグ・メイソン・セレクト・
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時価
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レッグ・メイソン・セレクト・
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Insight Enterprises Inc.
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International Coal Group Inc.
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Interpublic Group of Companies Inc.
Intersil Corp.
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INX Inc.
Jackson Hewitt Tax Service Inc.
Jardine Matheson Holdings Limited
JDA Software Group Inc.
Jo-Ann Stores Inc.
John B. Sanfilippo & Son
Johnson & Johnson
JOS A Bank Clothiers Inc.
JPMorgan Chase & Company
Juniper Networks Inc.
Kaiser Aluminum Corp.
KapStone Paper & Packaging Corp.
Kelly Services Inc.
Kewaunee Scientific Corp.
Keynote Systems Inc.
Kimberly-Clark Corp.
Kindred Healthcare Inc.
King Pharmaceuticals Inc.
Knology Inc.
Kraft Foods Inc.
Lakeland Industries Inc.
Lawson Software Inc.
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Lexmark International Inc.
LifePoint Hospitals Inc.
LMI Aerospace Inc.
Loews Corp.
Lorillard Inc.
LS Starrett Company
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Lubrizol Corp.
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Marsh & McLennan Companies Inc.
Martek Biosciences Corp.
McDonald's Corp.
Medcath Corp.
Mediacom Communications Corp.
Medicines Company
Medicis Pharmaceutical Corp.
Men's Wearhouse Inc.
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Mercury Computer Systems Inc.
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Microsoft Corp.
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209
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（ユーロ表示）
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レッグ・メイソン・セレクト・
バランス型
(ユーロ)
2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
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(円)
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
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－69－
銘柄
National Dentex Corp.
Navistar International Corp.
Ness Technologies Inc.
NetFlix Inc.
Neurocrine Biosciences Inc.
New Hampshire Thrift Bancshares Inc.
NewMarket Corp.
News Corp. Inc.
NovaMed Inc.
Novartis AG - ADR
Novell Inc.
Nu Skin Enterprises Inc.
Nvidia Corp.
Odyssey HealthCare Inc.
Oil States International Inc.
Omnicare Inc.
On Assignment Inc.
ON Semiconductor Corp.
Oneok Inc.
Oplink Communications Inc.
Orthofix International NV
Oshkosh Truck Corp.
OSI Systems Inc.
Overstock.com Inc.
Par Pharmaceutical Companies Inc.
Parametric Technology Corp.
PC Connection Inc.
PC Mall Inc.
Penson Worldwide Inc.
Peoples Bancorp of North Carolina Inc.
PEP Boys-Manny Moe & Jack
PepsiCo Inc.
PerkinElmer Inc.
Pervasive Software Inc.
Pfizer Inc.
Pharmerica Corp.
Philip Morris International Inc.
Phillips-Van Heusen Corp.
Pixelworks Inc.
PMA Capital Corp.
Polaris Industries Inc.
Premier Financial Bancorp Inc.
Primoris Services Corp.
Procter & Gamble Company
Progress Software Corp.
Prosperity Bancshares Inc.
QAD Inc.
QC Holdings Inc.
QCR Holdings Inc.
Quadramed Corp.
Qualcomm Inc.
Quest Software Inc.
RadioShack Corp.
Raymond James Financial Inc.
Raytheon Company
Red Hat Inc.
Red Lion Hotels Corp.
Regis Corp.
RehabCare Group Inc.
Reinsurance Group of America Inc.
Replidyne Inc.
Republic Bancorp Inc. / KY
Retail Ventures Inc.
Revlon Inc.
Rewards Network Inc.
RG Barry Corp.
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投資
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（％）
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45
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134
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45
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119
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60
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119
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42
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958
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3,843
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
バランス型
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銘柄
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Ruby Tuesday Inc.
Rush Enterprises Inc.
Schiff Nutrition International Inc.
Scotts Miracle-Group Company (The)
Scripps Networks Interactive Inc.
Seachange International Inc.
Sealed Air Corp.
Sears Holdings Corp.
Sempra Energy
Shaw Group Inc./The
Shoe Carnival Inc.
SIFCO Industries Inc.
Siliconware Precision Industries Company - ADR
Skywest Inc.
Skyworks Solutions Inc.
SL Industries Inc.
Smithtown Bancorp Inc.
SonicWALL Inc.
Southern Union Company
Span-America Medical Systems Inc.
Spartan Motors Inc.
Sport Supply Group Inc.
Stage Stores Inc.
Stamps.com Inc.
Standard Register Company (The)
State Street Corp.
Steelcase Inc.
Stepan Company
Steris Corp.
Strattec Security Corp.
Suncor Energy Inc.
Super Micro Computer Inc.
SureWest Communications
SVB Financial Group
Sybase Inc.
Synopsys Inc.
Synta Pharmaceuticals Corp.
Systemax Inc.
Target Corp.
TCF Financial Corp.
TechTeam Global Inc.
Teekay Shipping Corp.
Tessco Technologies Inc.
Thomas & Betts Corp.
TIBCO Software Inc.
Timberland Company
Time Warner Cable Inc.
Time Warner Inc.
Tollgrade Communications Inc.
Total SA - ADR
Town Sports International Holdings Inc.
Transcept Pharmaceuticals Inc.
Transocean Inc.
Travelers Companies Inc.
Travelzoo Inc.
Trico Marine Services Inc.
Trimas Corp.
Trinity Industries Inc.
TriQuint Semiconductor Inc.
Triumph Group Inc.
Tutor Perini Corp.
UFP Technologies Inc.
UMB Financial Corp.
Unifirst Corp.
Unilever PLC - ADR
Unisys Corp.
United Online Inc.
株数／
額面価額
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127
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39
45
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447
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30
253
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298
89
134
1,299
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27
30
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155
113
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559
268
966
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104
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119
89
419
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45
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116
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520
119
209
45
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107
1,810
139
626
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（円表示）
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レッグ・メイソン・セレクト・
バランス型
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970
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105
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120
90
420
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117
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523
120
210
45
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108
1,817
139
630
時価
16,644
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10,655
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637
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278
619
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（米ドル表示）
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レッグ・メイソン・セレクト・
バランス型
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2,021
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（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
バランス型
(ユーロ)
2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
バランス型
(円)
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
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比率
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－70－
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ユーロ建モーゲージ証券およびアセット・バック証券
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Talisman Finance FRN 22/Apr/2017
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85,676
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224
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447
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194
31
米ドル建投資信託
Ashford Hospitality Trust Inc.
Cedar Shopping Centers Inc.
Cogdell Spencer Inc.
DCT Industrial Trust Inc.
Douglas Emmett Inc.
DuPont Fabros Technology Inc.
Education Realty Trust Inc.
First Potomac Realty Trust
Hospitality Properties Trust
HRPT Properties Trust
Medical Properties Trust Inc.
One Liberty Properties Inc.
Ramco-Gershenson Properties Trust
SL Green Realty Corp.
投資信託合計
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英ポンド建投資信託
Hammerson PLC
Land Securities Group PLC
株式合計
銘柄
United Stationers Inc.
United Technologies Corp.
UnitedHealth Group Inc.
Universal American Financial Corp. / NY
Universal Health Services Inc. - B
UTI Worldwide Inc.
Valassis Communications Inc.
Validus Holdings Limited
Valley National Bancorp
Verizon Communications Inc.
Vertex Pharmaceuticals Inc.
Vicon Industries Inc.
Wal-Mart Stores Inc.
Walt Disney Company
Warnaco Group Inc. (The)
Watson Pharmaceuticals Inc.
Watts Water Technologies Inc.
WellPoint Inc.
Wells Fargo & Company
Westamerica Bancorporation
Wet Seal Inc.
White River Capital Inc.
Willis Lease Finance Corp.
World Fuel Services Corp.
Yahoo! Inc.
0.21
0.05
0.26
0.26
76.18
2,357,441,376
0.01
0.01
0.00
0.02
0.04
0.01
0.01
0.01
0.03
0.04
0.00
0.00
0.01
0.00
0.19
0.35
0.04
0.12
0.16
6,351,154
1,698,195
8,049,349
8,049,349
181,273
196,122
115,706
717,876
1,217,521
339,599
200,007
283,646
813,373
1,145,817
565
64,217
173,339
149,204
5,598,265
10,524,030
1,150,494
3,775,271
4,925,765
時価
1,035,738
7,059,567
3,032,524
231,413
939,099
989,015
665,064
243,893
527,002
5,827,135
8,873,956
22,356
6,537,820
9,259,285
447,602
2,106,255
434,313
3,292,885
10,044,675
306,402
228,623
45,456
59,713
887,228
5,107,824
728,788,098
1,393,870,415
44,684
80,289
420
315
225
1,515
915
210
450
240
372
1,873
1
79
195
31
1,914
3,898
株数／
額面価額
195
1,088
1,062
210
333
750
390
97
405
1,894
2,211
45
1,308
3,113
117
576
150
609
4,067
60
734
45
45
358
3,265
24,911,930
64,414
17,223
81,637
81,637
1,974
2,136
1,260
7,817
13,257
3,698
2,178
3,089
8,857
12,477
6
699
1,888
1,625
60,961
114,454
12,494
40,999
53,493
時価
11,278
76,665
32,933
2,520
10,226
10,770
7,242
2,656
5,739
63,282
96,310
243
71,001
100,491
4,874
22,935
4,729
35,760
109,084
3,336
2,490
495
650
9,661
55,435
7,916,096
15,131,565
（米ドル表示）
投資
比率
（％）
0.03
0.24
0.10
0.01
0.03
0.03
0.02
0.01
0.02
0.19
0.30
0.00
0.21
0.31
0.01
0.07
0.01
0.11
0.33
0.01
0.01
0.00
0.00
0.03
0.17
23.54
45.05
（円表示）
株数／
額面価額
194
1,084
1,058
209
331
745
388
97
403
1,887
2,205
45
1,303
3,104
116
572
149
606
4,053
60
730
45
45
356
3,256
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
バランス型
(米ドル)
75.05
0.19
0.05
0.24
0.24
0.01
0.01
0.00
0.02
0.04
0.01
0.01
0.01
0.03
0.04
0.00
0.00
0.01
0.00
0.19
0.35
0.04
0.12
0.16
投資
比率
（％）
0.03
0.24
0.10
0.01
0.03
0.03
0.02
0.01
0.02
0.19
0.30
0.00
0.21
0.30
0.01
0.07
0.01
0.11
0.33
0.01
0.01
0.00
0.00
0.03
0.17
23.85
45.55
5,828
10,472
54
41
29
195
118
27
58
31
48
241
0
10
25
4
238
485
株数／
額面価額
25
138
135
27
43
96
50
13
52
240
281
6
166
395
15
74
19
77
516
8
94
6
6
46
415
2,223,239
5,875
1,571
7,446
7,446
177
192
113
703
1,192
332
196
278
796
1,122
1
63
170
146
5,481
10,134
1,087
3,566
4,653
時価
1,014
6,802
2,922
227
919
968
651
239
516
5,615
8,554
22
6,300
8,926
438
2,062
425
3,174
9,680
300
224
45
58
869
4,924
704,687
1,331,573
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
バランス型
(ユーロ)
75.76
0.20
0.05
0.25
0.25
0.01
0.01
0.00
0.02
0.04
0.01
0.01
0.01
0.03
0.04
0.00
0.00
0.01
0.00
0.19
0.35
0.04
0.12
0.16
投資
比率
（％）
0.03
0.23
0.10
0.01
0.03
0.03
0.02
0.01
0.02
0.19
0.29
0.00
0.21
0.30
0.01
0.07
0.01
0.11
0.33
0.01
0.01
0.00
0.00
0.03
0.17
23.96
45.35
（円表示）
時価
投資
比率
（％）
株数／
額面価額
台湾ドル建株式
KGI Securities Company Limited
債券合計
米ドル建債券
Boeing Company 1.875% 20/Nov/2012
DirecTV Hldgs LLC 5.875% 1/Oct/2019
Dollar General Corp. 10.625% 15/Jul/2015
Eksportfinans ASA 3.000% 17/Nov/2014
General Electric Cap. Corp. 2.125% 21/Dec/2012
Ispat Inland ULC 9.750% 1/Apr/2014
JPMorgan Chase Cap. XXV 6.800% 1/Oct/2037
Lincoln Ntl Corp. 7.000% 17/May/2066
MetLife 6.400% 15/Dec/2066
MetLife 6.750% 1/Jun/2016
Morgan Stanley FRN 9/Jan/2012
Ntl Australia Bank 2.350% 16/Nov/2012
Petrobras International Fin. Company 6.875% 20/Jan/2040
Sovereign Bancorp 4.800% 1/Sep/2010
Vodafone Grp 4.150% 10/Jun/2014
Walgreen Company 5.250% 15/Jan/2019
Westpac Banking 4.875% 19/Nov/2019
国際機関債、国債および地方債合計
15,062
36,836
59,257
43,242
44,043
70,468
72,070
30,429
144,140
96,093
56,054
48,047
60,058
30,750
91,288
56,054
44,043
70,468
140,136
50,449
87,285
25,625
25,625
52,050
416,403
539,723
米ドル建国際機関債、国債および地方債
California (State of) 5.250% 1/Apr/2014
California (State of) 7.300% 1/Oct/2039
Fannie Mae 3.500% 25/Aug/2014
Los Angeles California (City of) 6.582% 15/May/2039
New York St. Urban 5.770% 15/Mar/2039
Texas (State of) 5.332% 1/Oct/2021
United States Tsy N/B 0.750% 30/Nov/2011
United States Tsy N/B 3.375% 15/Nov/2019
69,667
ユーロ建国際機関債、国債および地方債
Germany (Govt of) 3.500% 4/Jul/2019
17,312,762
132,929
カナダ・ドル建国際機関債、国債および地方債
Canada (Govt of) 3.750% 1/Jun/2019
日本円建国際機関債、国債および地方債
Japan (Govt of) Fifteen Year Bond FRN 20/Jul/2020
64,062
68,066
168,163
オーストラリア・ドル建国際機関債、国債および地方債
(Index) I/L Australian 3.031% 20/Sep/2025
New South Wales Tsy Corp. 2.750% 20/Nov/2025
New South Wales Tsy Corp. 5.250% 1/May/2013
822,616
822,616
3,393,962
5,593,283
4,425,070
4,017,197
6,554,239
6,992,210
2,806,059
11,054,352
7,769,123
5,822,906
4,389,155
5,458,974
2,922,085
8,616,823
5,362,723
4,332,395
6,428,637
95,939,193
95,939,193
13,046,947
4,400,385
8,147,519
2,326,439
2,301,105
4,830,715
38,277,265
48,202,703
121,533,078
183,716,376
16,525,032
16,525,032
9,326,091
9,326,091
11,816,321
11,816,321
5,330,901
5,288,174
13,896,779
24,515,854
0.03
0.03
0.11
0.18
0.14
0.13
0.21
0.23
0.09
0.36
0.25
0.19
0.14
0.18
0.09
0.28
0.17
0.14
0.21
3.10
3.10
0.42
0.14
0.26
0.08
0.07
0.16
1.24
1.56
3.93
5.93
0.53
0.53
0.30
0.30
0.38
0.38
0.17
0.17
0.45
0.79
15,021
34,520
55,532
40,523
41,274
66,038
67,539
28,516
135,078
90,052
52,530
45,026
56,282
28,817
85,549
52,530
41,274
66,038
131,326
47,277
81,797
24,014
24,014
48,778
390,225
505,791
16,224,335
65,288
124,572
60,035
63,787
157,591
8,879
8,879
34,422
56,728
44,879
40,743
66,474
70,916
28,459
112,115
78,795
59,057
44,515
55,366
29,636
87,393
54,389
43,940
65,199
973,026
973,026
132,324
44,629
82,633
23,595
23,338
48,994
388,212
488,877
1,232,602
1,863,273
167,599
167,599
94,587
94,587
119,842
119,842
54,067
53,633
140,943
248,643
時価
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
バランス型
(米ドル)
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある有価証券
銘柄
株数／
額面価額
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
バランス型
(円)
0.03
0.03
0.10
0.17
0.14
0.12
0.20
0.21
0.09
0.34
0.24
0.18
0.13
0.17
0.09
0.26
0.16
0.13
0.20
2.93
2.93
0.40
0.13
0.25
0.07
0.07
0.15
1.17
1.47
3.71
5.61
0.51
0.51
0.29
0.29
0.36
0.36
0.16
0.16
0.42
0.74
投資
比率
（％）
1,943
4,502
7,243
5,285
5,383
8,613
8,809
3,719
17,618
11,745
6,851
5,873
7,341
3,758
11,158
6,851
5,383
8,613
17,128
6,166
10,668
3,132
3,132
6,362
50,895
65,968
2,116,061
8,515
16,247
7,830
8,319
20,554
株数／
額面価額
803
803
3,139
5,174
4,093
3,716
6,062
6,468
2,596
10,225
7,186
5,386
4,060
5,049
2,703
7,970
4,960
4,007
5,946
88,740
88,740
12,068
4,070
7,536
2,152
2,128
4,468
35,405
44,586
112,413
169,930
15,285
15,285
8,626
8,626
10,930
10,930
4,931
4,891
12,854
22,676
時価
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
バランス型
(ユーロ)
2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
バランス型
(円)
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
0.03
0.03
0.11
0.18
0.14
0.13
0.21
0.22
0.09
0.35
0.24
0.18
0.14
0.17
0.09
0.27
0.17
0.14
0.20
3.03
3.03
0.41
0.14
0.26
0.07
0.07
0.15
1.21
1.52
3.83
5.79
0.52
0.52
0.29
0.29
0.37
0.37
0.17
0.17
0.44
0.78
投資
比率
（％）
－71－
その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品合計
モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計
Ally Auto Receivables Trust 1.210% 15/Jun/2012
Countrywide Alternative Loan Trust 5.500% 31/May/2035
SPST FRN 29/Dec/2010
米ドル建モーゲージ証券およびアセット・バック証券
株式合計
米ドル建株式
Monroe Bancorp
債券合計
米ドル建債券
BAE Systems Hldgs 4.950% 1/Jun/2014
CDP Fin. 3.000% 25/Nov/2014
JPMorgan Chase Bank 6.000% 5/Jul/2017
Lehman Brothers Hldgs 6.500% 19/Jul/2017 (2) (3)
その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券お
よびマネー・マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある
有価証券合計
モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計
米ドル建モーゲージ証券およびアセット・バック証券
BA Credit Card Trust FRN 15/Feb/2013
BA Credit Card Trust FRN 17/Jun/2013
BA Credit Card Trust FRN 16/Dec/2013
BAAT 1.160% 15/Feb/2012
Banc of America Commercial Mortg. 6.503% 15/Apr/2036
Banc of America Mortg. Securities FRN 25/Jun/2034
COAFT FRN 15/Dec/2012
COAFT FRN 15/May/2013
Countrywide Home Loan Mortg. Pass Through Trust FRN
25/Feb/2035
Fannie Mae Pool 5.000% 15/Jan/2019 (1)
Fannie Mae Pool 5.000% 15/Jan/2034 (1)
Fannie Mae Pool 5.500% 1/Jan/2032 (1)
Fannie Mae Pool No.545261 5.809% 1/Nov/2011
Fannie Mae Pool No.822142 FRN 1/Aug/2035
Fannie Mae Remics 4.500% 25/Jul/2019
Ginnie Mae I Pool 5.000% 15/Jan/2034 (1)
GMAC Commercial Mortg. Securities 7.455% 16/Aug/2033
Home Equity Asset Trust FRN 25/Jul/2037
JP Morgan Chase Commercial Mortg. Securities Corp. 6.260%
15/Mar/2033
Nissan Auto Receivables Owner Trust 5.000% 15/Sep/2014
USAA Auto Owner Trust 5.370% 15/Feb/2012
株式合計
米ドル建株式
Asustek Computer Inc. - GDR (2)
銘柄
112,109
190,468
41,640
45
0.33
0.53
0.12
0.98
0.98
1.71
52,822,721
0.00
0.00
0.00
0.11
0.38
0.24
0.00
0.73
0.73
10,362,067
16,057,908
3,828,328
30,248,303
30,248,303
24,794
24,794
24,794
3,476,627
11,592,301
7,477,810
2,886
22,549,624
22,549,624
19.38
600,184,843
36,035
128,124
76,074
104,101
0.30
0.87
10.30
10.30
9,358,739
27,002,112
319,241,187
319,241,187
96,894
288,868
0.25
0.59
1.95
0.71
0.64
0.21
0.74
0.68
0.15
1.18
7,744,845
18,251,845
60,499,889
21,852,139
19,887,419
6,406,578
22,866,886
21,121,536
4,788,128
36,404,745
80,078
192,186
624,605
223,073
205,360
66,742
240,233
225,271
54,266
382,891
0.03
0.14
0.04
0.31
1.01
0.22
0.08
0.09
0.11
0.02
0.02
0.05
1,000,940
4,255,306
1,263,754
9,642,961
31,352,990
6,746,031
2,612,800
2,832,052
3,349,492
465,471
465,471
1,288,087
10,891
46,445
13,613
104,101
328,373
81,317
28,599
31,136
55,094
521
時価
105,060
178,494
39,022
45
33,769
120,069
71,291
97,556
90,802
270,707
75,043
180,104
585,337
209,048
192,449
62,546
225,130
211,108
50,854
358,819
10,206
43,525
12,757
97,556
307,729
76,205
26,801
29,179
51,630
520
株数／
額面価額
535,751
105,093
162,861
38,827
306,781
306,781
270
270
270
35,260
117,570
75,841
29
228,700
228,700
6,087,984
94,917
273,859
3,237,782
3,237,782
78,549
185,112
613,597
221,627
201,700
64,976
231,919
214,217
48,562
369,221
10,152
43,158
12,817
97,801
317,986
68,419
26,499
28,723
33,971
5,024
5,024
13,903
時価
（米ドル表示）
投資
比率
（％）
（円表示）
株数／
額面価額
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
バランス型
(米ドル)
1.63
0.32
0.50
0.12
0.94
0.94
0.00
0.00
0.00
0.11
0.35
0.23
0.00
0.69
0.69
18.38
0.29
0.83
9.79
9.79
0.24
0.56
1.85
0.67
0.61
0.20
0.70
0.65
0.15
1.11
0.03
0.13
0.04
0.29
0.96
0.21
0.08
0.09
0.10
0.02
0.02
0.05
投資
比率
（％）
13,703
23,280
5,090
6
4,404
15,660
9,298
12,724
11,843
35,307
9,788
23,490
76,343
27,265
25,100
8,158
29,363
27,534
6,633
46,799
1,331
5,677
1,664
12,724
40,136
9,939
3,496
3,806
6,734
67
株数／
額面価額
48,861
9,585
14,853
3,541
27,979
27,979
24
24
24
3,216
10,722
6,917
3
20,858
20,858
555,212
8,656
24,975
295,285
295,285
7,164
16,882
55,960
20,212
18,395
5,926
21,151
19,537
4,429
33,673
926
3,936
1,169
8,919
29,000
6,240
2,417
2,620
3,098
454
454
1,257
時価
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
バランス型
(ユーロ)
1.67
0.33
0.51
0.12
0.96
0.96
0.00
0.00
0.00
0.11
0.36
0.24
0.00
0.71
0.71
18.94
0.30
0.85
10.07
10.07
0.24
0.58
1.91
0.69
0.63
0.20
0.72
0.67
0.15
1.15
0.03
0.13
0.04
0.30
0.99
0.21
0.08
0.09
0.11
0.02
0.02
0.05
投資
比率
（％）
(3.13)
100.00
(96,995,556)
3,094,926,021
非流動性有価証券
未収利息は0であり、当該商品はデフォルト債権とみなされている。
(2)
(3)
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
TBA証券
(1)
純資産合計
その他の純負債
5.86
103.13
181,472,637
5.86
5.86
5.86
3,191,921,577
181,472,637
181,472,637
181,472,637
時価
投資
比率
（％）
投資有価証券合計
4,263
（円表示）
証券投資信託合計
投資信託合計
米ドル建投資信託
Legg Mason Emerging Markets Equity Fund - M
証券投資信託
銘柄
株数／
額面価額
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
バランス型
(円)
4,279
株数／
額面価額
33,173,937
(333,049)
33,506,986
1,971,321
1,971,321
1,971,321
1,971,321
時価
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
バランス型
(米ドル)
100.00
(1.00)
101.00
5.94
5.94
5.94
5.94
投資
比率
（％）
546
株数／
額面価額
2,933,826
(69,264)
3,003,090
175,778
175,778
175,778
175,778
時価
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
バランス型
(ユーロ)
2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
バランス型
(円)
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
100.00
(2.36)
102.36
5.99
5.99
5.99
5.99
投資
比率
（％）
－72－
鉄・鉄鋼
コンピューター・周辺機器
エンジニアリング・建設
電子機器
不動産
建築資材
運輸
ヘルスケア・サービス
化粧品・パーソナルケア
家庭用品
不動産投資信託
多角的企業
水道事業
アパレル
流通・卸売
商業サービス
家具
機械
電気機器
包装・容器
貴金属
レジャー・娯楽
自動車部品・機器
代替エネルギー源
木質製品・紙
玩具・ゲーム
その他
0.80
0.75
0.70
0.65
0.62
0.55
0.54
0.48
0.45
0.41
0.34
0.32
0.30
0.27
0.27
0.26
0.22
0.18
0.17
0.16
0.15
0.14
0.13
0.13
0.12
0.10
0.52
鉄・鉄鋼
コンピューター・周辺機器
エンジニアリング・建設
電子機器
不動産
運輸
建築資材
ヘルスケア・サービス
化粧品・パーソナルケア
家庭用品
不動産投資信託
多角的企業
水道事業
アパレル
流通・卸売
商業サービス
家具
機械
包装・容器
電気機器
貴金属
レジャー・娯楽
自動車部品・機器
代替エネルギー源
木質製品・紙
玩具・ゲーム
その他
純資産合計
機械部品
0.84
機械部品
その他の純負債
タバコ
0.87
タバコ
(3.13)
ヘルスケア機器
0.87
ヘルスケア機器
100.00
航空宇宙・防衛
0.91
電気事業
純資産合計
地方債
0.94
石油・ガスサービス
その他の純負債
電気事業
0.94
自動車
投資有価証券合計
石油・ガスサービス
0.94
航空宇宙・防衛
103.13
自動車
0.95
鉱業（貴金属以外）
投資有価証券合計
鉱業（貴金属以外）
0.97
地方債
ソフトウェア
通信機器
ソフトウェア
1.39
半導体
1.07
半導体
1.41
インターネットソフトウェア・サービス
通信機器
インターネットソフトウェア・サービス
2.03
放送・ラジオ・テレビ
化学
放送・ラジオ・テレビ
2.32
医薬品
1.08
医薬品
2.81
小売
化学
小売
2.85
石油・ガス生産
飲料
石油・ガス生産
3.02
バイオテクノロジー
保険
3.31
保険
1.19
通信サービス
3.39
通信サービス
飲料
国際銀行
3.65
国際銀行
バイオテクノロジー
金融サービス
5.76
金融サービス
食品サービス
オープン・エンド型投資信託
5.86
オープン・エンド型投資信託
1.27
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
11.54
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
1.23
銀行
銀行
食品サービス
政府および保証債
12.88
政府および保証債
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・バランス型 (米ドル)
2009年12月31日現在、業種別分類
投資
比率
（％）
17.11
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・バランス型 (円)
2009年12月31日現在、業種別分類
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
国際銀行
通信サービス
保険
石油・ガス生産
小売
医薬品
放送・ラジオ・テレビ
インターネットソフトウェア・サービス
半導体
ソフトウェア
食品サービス
バイオテクノロジー
飲料
通信機器
化学
鉱業（貴金属以外）
地方債
石油・ガスサービス
航空宇宙・防衛
自動車
電気事業
ヘルスケア機器
タバコ
機械部品
鉄・鉄鋼
コンピューター・周辺機器
エンジニアリング・建設
電子機器
不動産
建築資材
運輸
ヘルスケア・サービス
化粧品・パーソナルケア
家庭用品
不動産投資信託
多角的企業
水道事業
アパレル
商業サービス
流通・卸売
家具
機械
包装・容器
電気機器
レジャー・娯楽
貴金属
代替エネルギー源
木質製品・紙
自動車部品・機器
玩具・ゲーム
その他
投資有価証券合計
5.54
3.45
3.35
3.30
3.07
2.88
2.85
2.27
2.06
1.43
1.41
1.27
1.24
1.19
1.09
1.09
0.96
0.95
0.95
0.92
0.92
0.91
0.88
0.88
0.85
0.78
0.74
0.70
0.66
0.61
0.55
0.54
0.49
0.45
0.42
0.35
0.32
0.29
0.27
0.27
0.26
0.22
0.18
0.16
0.16
0.15
0.14
0.13
0.13
0.13
0.10
0.48
100.00
純資産合計
金融サービス
その他の純負債
オープン・エンド型投資信託
5.94
(1.00)
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
10.97
101.00
銀行
12.51
政府および保証債
投資
比率
（％）
16.19
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・バランス型 (ユーロ)
2009年12月31日現在、業種別分類
100.00
(2.36)
102.36
0.52
0.10
0.12
0.13
0.13
0.14
0.15
0.16
0.17
0.17
0.21
0.26
0.26
0.27
0.30
0.32
0.35
0.42
0.45
0.49
0.53
0.54
0.66
0.61
0.69
0.76
0.78
0.84
0.87
0.88
0.90
0.93
0.93
0.94
0.95
0.95
1.08
1.09
1.19
1.25
1.27
1.42
1.45
2.07
2.30
2.83
2.90
3.05
3.31
3.37
3.56
5.66
5.99
11.28
12.72
投資
比率
（％）
16.69
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
－73－
7,065,997
1,123,732
65,912
8,028
24,814
6,321,198
6,346,012
860,986
2,232,818
353,365
3,687,928
1,389
375,746
デンマーク・クローネ建債券
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5.000% 1/Jul/2035
Nykredit Realkredit FRN 1/Oct/2038
6,227,097
6,227,097
519,969
994,165
1,514,134
841,641
2,174,959
3,016,600
118,747,690
5,897,859
5,859,122
11,756,981
5,415,744
1,733,654
68,395
7,217,793
8,211,196
10,520,189
24,214,458
4,002,066
9,465,090
3,006,715
1,928,187
4,403,529
6,032,162
71,783,592
3,096,383
13,431,301
2,386,974
6,058,066
24,972,724
時価
6,338
17,323
2,662
27,463
72,250
カナダ・ドル建債券
Nederlandse Waterschapsbank 5.200% 31/Mar/2025
ユーロ建債券
ABN Amro Bank 3.750% 15/Jul/2014
BA Covered Bond Issuer 4.250% 5/Apr/2017
BA Credit Card Trust 4.150% 19/Sep/2012
Caja de Ahorros de Valencia Castellon y Alicante 3.000%
11/May/2012
Compagnie de Fin. Foncier 3.875% 25/Apr/2055
Compagnie de Fin. Foncier 4.500% 9/Jan/2013
6,338
12,042
豪ドル建債券
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 5.500% 8/Aug/2013
Nordic Invest. Bank 6.000% 20/Aug/2014
国際機関債、国債および地方債合計
8,450
23,449
米ドル建国際機関債、国債および地方債
Kommunalbanken 5.125% 30/May/2012
Qatar (State of) 4.000% 20/Jan/2015
35,914
11,197
423
英国ポンド建国際機関債、国債および地方債
Corp. Andina de Fomento 7.625% 6/Dec/2010
United Kingdom Gilt 4.750% 7/Dec/2038
United Kingdom Gilt 5.000% 7/Sep/2014
5,974,318
5,796,863
59,997
77,742
182,948
30,632
66,546
22,816
14,365
31,688
43,307
ユーロ建国際機関債、国債および地方債
Germany (Govt of) 3.750% 4/Jan/2019
Germany (Govt of) 4.250% 4/Jul/2039
Germany (Govt of) Bundesobligation 2.250% 11/Apr/2014
Germany (Govt of) Bundesobligation 3.250% 4/Jan/2020
Germany (Govt of) Bundesobligation 4.250% 4/Jan/2014
Greece (Govt of) 4.600% 20/May/2013
Greece (Govt of) 6.000% 19/Jul/2019
Japan Bank for Intl Cooperation 4.375% 10/Jun/2014
Kommunekredit 4.375% 2/Oct/2012
日本円建国際機関債、国債および地方債
European Invest. Bank 1.900% 26/Jan/2026
European Invest. Bank 2.150% 18/Jan/2027
38,449
158,442
28,520
73,517
オーストラリア・ドル建国際機関債、国債および地方債
Australia (Govt of) 5.250% 15/Mar/2019
Australia (Govt of) 5.750% 15/Apr/2012
European Invest. Bank 6.000% 14/Aug/2013
Queensland Tsy Corp. 6.000% 14/Sep/2017
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品
銘柄
株数／
額面価額
0.51
0.08
0.06
0.16
0.03
0.27
0.00
0.46
0.46
0.45
0.45
0.04
0.07
0.11
0.06
0.16
0.22
8.56
0.43
0.42
0.85
0.39
0.12
0.00
0.51
0.59
0.76
1.75
0.29
0.68
0.22
0.14
0.32
0.43
5.18
0.22
0.97
0.17
0.44
1.80
77,366
9,423
7,439
20,333
3,124
32,236
1,630
441,042
84,805
7,439
14,134
9,919
27,524
7,012,509
6,804,217
42,154
13,142
496
70,423
91,252
214,739
35,955
78,110
26,780
16,862
37,195
50,833
45,130
185,975
33,476
86,293
株数／
額面価額
89,762
14,275
10,937
28,364
4,489
46,848
315
80,300
80,615
79,104
79,104
6,605
12,629
19,234
10,692
27,629
38,321
1,508,475
74,922
74,430
149,352
68,797
22,023
869
91,689
104,308
133,640
307,601
50,839
120,237
38,195
24,494
55,939
76,627
911,880
39,334
170,620
30,322
76,957
317,233
時価
（米ドル表示）
（円表示）
投資
比率
（％）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
成長型 (米ドル)
0.48
0.08
0.06
0.15
0.02
0.25
0.00
0.43
0.43
0.42
0.42
0.04
0.07
0.11
0.06
0.15
0.21
8.06
0.40
0.40
0.80
0.37
0.12
0.00
0.49
0.56
0.71
1.65
0.27
0.64
0.20
0.13
0.30
0.41
4.87
0.21
0.91
0.16
0.41
1.69
投資
比率
（％）
8,802
1,072
846
2,313
355
3,668
185
50,178
9,648
846
1,608
1,128
3,131
797,827
774,129
4,796
1,495
56
8,012
10,382
24,431
4,091
8,887
3,047
1,918
4,232
5,783
5,135
21,159
3,809
9,818
株数／
額面価額
7,141
1,136
870
2,257
357
3,727
25
6,388
6,413
6,293
6,293
525
1,005
1,530
851
2,198
3,049
120,009
5,961
5,921
11,882
5,473
1,752
69
7,294
8,298
10,632
24,472
4,045
9,565
3,039
1,949
4,450
6,096
72,546
3,129
13,575
2,412
6,122
25,238
時価
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
成長型 (ユーロ)
0.50
0.08
0.06
0.16
0.03
0.26
0.00
0.45
0.45
0.44
0.44
0.04
0.07
0.11
0.06
0.15
0.21
8.43
0.42
0.42
0.84
0.39
0.12
0.00
0.51
0.58
0.75
1.72
0.28
0.67
0.21
0.14
0.31
0.43
5.09
0.22
0.96
0.17
0.43
1.78
投資
比率
（％）
米ドル建債券
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 5.750% 20/Jul/2017
Barclays Bank 5.926% 15/Dec/2049
Bear Stearns Companies (The) 4.550% 23/Jun/2010
Countrywide Fin. Corp. 5.800% 7/Jun/2012
CSC Hldgs 7.625% 1/Apr/2011
Deutsche Telekom Intl Finance 8.750% 15/Jun/2030
GlaxoSmithKline Cap. 4.850% 15/May/2013
Golden Belt 1 Sukuk Company BSC FRN 15/May/2012
Goldman Sachs Grp 5.250% 15/Oct/2013
HBOS FRN 30/Sep/2016
HBOS FRN 6/Sep/2017
Intl Business Machines Corp. 7.625% 15/Oct/2018
Nationwide Building Society 5.500% 18/Jul/2012
News America 7.625% 30/Nov/2028
Qwest Corp. 7.875% 1/Sep/2011
Rogers Wireless Communications 7.500% 15/Mar/2015
SLM Corp. 5.400% 25/Oct/2011
Sprint Cap. Corp. 7.625% 30/Jan/2011
Svenska Handelsbanken 2.875% 14/Sep/2012
United Technologies Corp. 5.375% 15/Dec/2017
ニュージーランド・ドル建債券
General Electric Cap. Corp. 6.500% 28/Sep/2015
General Electric Cap. Corp. 6.625% 4/Feb/2010
日本円建債券
Asian Development Bank 2.350% 21/Jun/2027
DePfa ACS Bank 1.650% 20/Dec/2016
英国ポンド建債券
ABN Amro Bank 5.000% 17/Feb/2049
American Express Credit Corp. 5.375% 1/Oct/2014
Anglian Water Services Finance 5.250% 30/Oct/2015
Chester Asset Receivables Dealings 6.000% 15/Jan/2013
East Japan Railway Company 4.750% 8/Dec/2031
Hammerson 5.250% 15/Dec/2016
Heineken 7.250% 10/Mar/2015
Ntl Bank of Abu Dhabi 5.875% 27/Feb/2012
Pearl Grp Holdings Limited No1 6.586% 29/Nov/2049
Royal Bank of Scotland (The) 6.375% 29/Apr/2014
Standard Chartered Bank 8.103% 29/May/2049
銘柄
Compagnie de Fin. Foncier 4.625% 23/Sep/2017
Crédit Agricole Covered Bonds 3.500% 21/Jul/2014
Crédit Suisse Group Fin. US 3.625% 14/Sep/2020
FCE Bank PLC 9.375% 17/Jan/2014
France Telecom 7.250% 28/Jan/2013
HSBC Hldgs 6.000% 10/Jun/2019
Hypo Real Estate Intl Trust I 5.864% 14/Jun/2049
Intesa SanPaolo IMI 4.375% 26/Jun/2018
Kraft Foods 5.750% 20/Mar/2012
Mediobanca FRN 11/Oct/2016
Rexam 4.375% 15/Mar/2013
TDC A/S 6.500% 19/Apr/2012
UBS / Jersey Branch FRN 17/Nov/2015
UPC Germany 8.125% 1/Dec/2017
Veolia Environnement 4.000% 12/Feb/2016
25,351
7,394
22,816
11,619
36,336
3,591
20,069
33,801
12,887
16,267
9,760
21,126
22,182
34,857
1,901
6,338
12,675
13,267
20,069
25,351
39,927
129,077
8,872,750
4,647,631
14,788
4,225
20,281
9,295
10,563
14,788
8,873
10,985
13,732
14,830
9,507
株数／
額面価額
15,633
8,450
25,351
8,450
9,718
8,450
10,563
33,801
6,338
12,675
8,661
2,746
12,675
7,183
13,520
2,491,828
512,401
2,143,612
1,141,294
3,466,566
428,443
1,995,451
647,816
1,267,650
1,121,121
640,988
2,393,315
2,201,235
3,452,932
184,025
684,838
1,171,484
1,254,973
1,873,216
2,481,840
2,623,593
8,683,276
11,306,869
9,180,316
3,980,231
13,160,547
1,204,996
629,102
3,100,246
1,366,383
1,454,182
2,133,096
1,437,772
1,654,955
975,080
2,307,485
1,473,815
17,737,112
時価
2,188,273
1,141,928
3,182,915
1,136,166
1,450,289
1,215,451
334,988
4,533,752
886,668
1,608,078
1,162,741
385,369
1,580,327
966,047
1,800,030
38,897,848
0.18
0.04
0.15
0.08
0.25
0.03
0.14
0.05
0.09
0.08
0.05
0.17
0.16
0.25
0.01
0.05
0.08
0.09
0.14
0.18
0.19
0.63
0.82
0.66
0.29
0.95
0.09
0.05
0.22
0.10
0.10
0.15
0.10
0.12
0.07
0.17
0.11
1.28
29,756
8,679
26,780
13,638
42,650
4,215
23,557
39,675
15,126
19,093
11,456
24,797
26,037
40,915
2,232
7,439
14,878
15,572
23,557
29,756
46,866
151,508
10,414,617
5,455,276
17,358
4,959
23,805
10,911
12,398
17,358
10,415
12,894
16,118
17,407
11,159
株数／
額面価額
18,350
9,919
29,756
9,919
11,406
9,919
12,398
39,675
7,439
14,878
10,167
3,224
14,878
8,431
15,870
31,654
6,509
27,231
14,498
44,036
5,443
25,349
8,229
16,103
14,242
8,143
30,403
27,963
43,863
2,338
8,700
14,882
15,942
23,796
31,528
33,328
110,304
143,632
116,619
50,562
167,181
15,307
7,992
39,383
17,357
18,473
27,097
18,264
21,023
12,387
29,312
18,722
225,317
時価
27,798
14,506
40,433
14,433
18,423
15,440
4,255
57,593
11,264
20,428
14,771
4,895
20,075
12,272
22,866
494,127
（米ドル表示）
（円表示）
投資
比率
（％）
0.16
0.08
0.23
0.08
0.10
0.09
0.02
0.33
0.06
0.12
0.08
0.03
0.11
0.07
0.13
2.80
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
成長型 (米ドル)
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
成長型 (円)
0.17
0.03
0.15
0.08
0.24
0.03
0.14
0.04
0.09
0.08
0.04
0.16
0.15
0.23
0.01
0.05
0.08
0.09
0.13
0.17
0.18
0.59
0.77
0.62
0.27
0.89
0.08
0.04
0.21
0.09
0.10
0.14
0.10
0.11
0.07
0.16
0.10
1.20
投資
比率
（％）
0.15
0.08
0.22
0.08
0.10
0.08
0.02
0.31
0.06
0.11
0.08
0.03
0.11
0.07
0.12
2.66
3,385
987
3,047
1,552
4,852
480
2,680
4,514
1,721
2,172
1,303
2,821
2,962
4,655
254
846
1,693
1,772
2,680
3,385
5,332
17,237
1,184,891
620,657
1,975
564
2,708
1,241
1,411
1,975
1,185
1,467
1,834
1,980
1,270
株数／
額面価額
2,088
1,128
3,385
1,128
1,298
1,128
1,411
4,514
846
1,693
1,157
367
1,693
959
1,806
2,518
518
2,166
1,153
3,503
433
2,017
655
1,281
1,133
648
2,419
2,225
3,490
186
692
1,184
1,268
1,893
2,508
2,651
8,776
11,427
9,277
4,022
13,299
1,218
636
3,133
1,381
1,470
2,156
1,453
1,673
985
2,332
1,489
17,926
時価
2,211
1,154
3,217
1,148
1,466
1,228
339
4,582
896
1,625
1,175
389
1,597
976
1,819
39,310
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
成長型 (ユーロ)
2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
成長型 (円)
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
0.18
0.04
0.15
0.08
0.25
0.03
0.14
0.05
0.09
0.08
0.05
0.17
0.16
0.25
0.01
0.05
0.08
0.09
0.13
0.18
0.19
0.62
0.81
0.65
0.28
0.93
0.09
0.04
0.22
0.10
0.10
0.15
0.10
0.12
0.07
0.16
0.10
1.25
投資
比率
（％）
0.16
0.08
0.23
0.08
0.10
0.09
0.02
0.32
0.06
0.11
0.08
0.03
0.11
0.07
0.13
2.76
－74－
ユーロ建株式
Abertis Infraestructuras SA
Acciona SA
Adidas AG
Akzo Nobel NV
Allianz SE - Reg.
Anheuser-Busch InBev NV
ArcelorMittal
AXA SA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
Banco Santander SA
BASF SE
Bayer AG
BNP Paribas
Carrefour SA
Christian Dior SA
Compagnie de Saint-Gobain
Crédit Agricole SA
CRH PLC
Daimler AG - Reg.
Deutsche Bank AG - Reg.
Deutsche Boerse AG
Deutsche Telekom AG - Reg.
E.ON AG
ENI SpA
Fiat SpA
Fortis
France Telecom SA
Galp Energia SGPS SA
GDF Suez
GEA Group AG
Gestevision Telecinco SA
Groupe Danone
HeidelbergCement AG
Heineken NV
Iberdrola SA
Inditex SA
ING Groep NV
Intesa Sanpaolo SpA
KBC Groep NV
Koninklijke Philips Electronics NV
L'Oreal SA
MAN AG
デンマーク・クローネ建株式
Carlsberg A/S
スイス・フラン建株式
ABB Limited - Reg.
Credit Suisse Group - Reg.
Holcim Limited - Reg.
Nestle SA - Reg.
Novartis AG - Reg.
Roche Holding AG
Swiss Reinsurance - Reg.
Syngenta AG - Reg.
UBS AG - Reg.
Zurich Financial Services AG - Reg.
債券合計
銘柄
Verizon Communications 8.750% 1/Nov/2018
Verizon New Jersey 5.875% 17/Jan/2012
227
52
243
259
265
285
922
401
2,426
3,373
436
630
535
217
293
255
1,378
942
585
667
176
1,039
1,145
1,026
1,803
3,253
1,167
629
384
407
776
315
455
208
2,369
104
3,147
3,009
268
904
82
204
225
1,036
929
243
1,548
990
788
329
44
2,263
58
株数／
額面価額
16,900
18,802
471,427
620,655
1,210,578
1,583,431
3,055,374
1,364,329
3,918,650
880,809
4,081,537
5,147,250
2,501,547
4,659,489
3,941,972
967,894
2,791,154
1,290,905
2,255,392
2,407,849
2,879,661
4,358,814
1,347,775
1,412,578
4,421,288
2,412,499
2,442,743
1,106,006
2,701,540
1,012,369
1,523,583
837,564
1,042,803
1,775,141
2,899,253
920,189
2,087,876
594,952
2,874,902
1,252,295
1,082,338
2,472,150
839,921
1,465,533
1,536,098
1,536,098
1,834,237
4,223,009
1,733,103
6,898,535
4,966,237
12,292,655
1,458,077
1,148,160
3,223,977
1,163,531
38,941,521
時価
1,958,017
1,853,492
35,366,537
130,556,156
0.03
0.04
0.09
0.11
0.22
0.10
0.28
0.06
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0.28
0.07
0.20
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0.31
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0.10
0.32
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0.19
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0.11
0.06
0.08
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0.15
0.04
0.21
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0.08
0.18
0.06
0.11
0.11
0.11
0.13
0.30
0.12
0.50
0.36
0.89
0.11
0.08
0.23
0.08
2.80
284
65
304
324
332
357
1,154
502
3,038
4,222
545
789
670
272
366
319
1,725
1,179
733
836
220
1,301
1,433
1,284
2,258
4,073
1,461
787
480
510
971
394
570
261
2,966
130
3,940
3,766
336
1,132
102
255
282
1,297
1,163
304
1,938
1,240
984
412
56
2,833
72
株数／
額面価額
19,837
22,069
6,387
8,409
16,402
21,453
41,396
18,485
53,092
11,934
55,300
69,740
33,893
63,131
53,409
13,114
37,817
17,490
30,558
32,623
39,016
59,056
18,261
19,139
59,902
32,686
33,096
14,985
36,602
13,716
20,643
11,348
14,129
24,051
39,281
12,467
28,288
8,061
38,951
16,967
14,664
33,494
11,380
19,857
20,812
20,812
24,852
57,216
23,481
93,465
67,286
166,162
19,755
15,556
43,681
15,764
527,218
時価
24,873
23,545
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（米ドル表示）
（円表示）
投資
比率
（％）
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0.13
2.54
9.41
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レッグ・メイソン・セレクト・
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0.10
0.32
0.17
0.18
0.08
0.20
0.07
0.11
0.06
0.08
0.13
0.21
0.07
0.15
0.04
0.21
0.09
0.08
0.18
0.06
0.11
0.11
0.11
0.13
0.31
0.13
0.50
0.36
0.89
0.11
0.08
0.23
0.08
2.82
投資
比率
（％）
0.13
0.13
2.42
8.90
30
7
32
35
36
38
123
54
325
452
58
84
72
29
39
34
185
126
78
89
24
139
153
137
242
436
156
84
51
55
104
42
61
28
317
14
422
403
36
121
11
27
30
139
124
32
207
133
107
44
6
303
8
株数／
額面価額
2,257
2,511
478
629
1,227
1,605
3,098
1,383
3,972
893
4,138
5,219
2,536
4,723
3,996
981
2,829
1,309
2,287
2,441
2,919
4,420
1,366
1,432
4,481
2,446
2,476
1,121
2,739
1,026
1,545
849
1,057
1,800
2,939
933
2,117
603
2,915
1,270
1,097
2,506
852
1,485
1,557
1,557
1,860
4,281
1,757
6,994
5,035
12,626
1,478
1,164
3,268
1,180
39,643
時価
1,979
1,873
35,742
131,940
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
成長型 (ユーロ)
0.03
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0.33
0.28
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0.16
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0.31
0.10
0.10
0.32
0.17
0.17
0.08
0.19
0.07
0.11
0.06
0.07
0.13
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0.07
0.15
0.04
0.21
0.09
0.08
0.18
0.06
0.10
0.11
0.11
0.13
0.30
0.12
0.49
0.35
0.89
0.10
0.08
0.23
0.08
2.77
投資
比率
（％）
0.14
0.13
2.53
9.28
997
991
4,742
1,931
1,305
10,385
939
7,398
3,587
12,932
1,219
4,423
974
2,437
3,093
2,237
332
699
3,564
1,299
2,138
1,210
8,682
1,022
1,609
48,832
804
2,616
890
644
8,359
1,364
610
1,185
826
3,519
香港ドル建株式
Dah Sing Financial Holdings Limited
Esprit Holdings Limited
First Pacific Company
Hang Lung Group Limited
Hang Seng Bank Limited
Hutchison Whampoa Limited
Kerry Properties Limited
Shangri-La Asia Limited
株数／
額面価額
120
96
742
107
307
422
1,152
172
546
394
200
1,384
458
566
640
1,498
2,724
876
951
360
76
429
738
135
150
英国ポンド建株式
Anglo American PLC
AstraZeneca PLC
Barclays Bank
BG Group PLC
BHP Billiton PLC
BP PLC
British American Tobacco PLC
Centrica PLC
GlaxoSmithKline PLC
HSBC Holdings PLC
Imperial Tobacco Group PLC
Invensys PLC
Lonmin PLC
Man Group PLC
National Grid PLC
Prudential PLC
Reckitt Benckiser Group PLC
Rio Tinto PLC
Royal Dutch Shell PLC - B
Scottish & Southern Energy PLC
Smith & Nephew PLC
Standard Chartered PLC
Tesco PLC
Tullow Oil PLC
United Utilities Group PLC
Vodafone Group PLC
Whitbread PLC
Xstrata PLC
銘柄
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG - Reg.
National Bank of Greece SA
Nokia OYJ
Pernod-Ricard SA
Red Electrica de Espana
Renault SA
Royal KPN NV
RWE AG
Sanofi-Aventis SA
SAP AG
Schneider Electric SA
SES SA
Siemens AG - Reg.
SNS Reaal
Sociéte Générale
Stora Enso Oyj
Telefonica SA
ThyssenKrupp AG
Total SA
Unilever NV
Veolia Environnement
Vinci SA
Vivendi SA
Voestalpine AG
Volkswagen AG - Pfd
456,232
397,013
472,092
628,345
834,215
753,912
388,678
612,131
3,977,032
4,259,922
1,909,958
3,206,524
3,849,206
9,239,397
2,809,513
3,085,073
7,010,111
13,592,596
3,537,342
1,932,715
2,796,063
1,096,692
3,092,793
2,086,763
1,645,849
3,487,619
9,551,790
2,235,375
2,025,938
2,786,401
5,433,278
1,960,872
1,197,618
10,363,013
1,655,133
4,303,124
114,127,710
時価
1,727,501
226,405
875,102
853,114
1,573,040
2,000,071
1,806,659
1,543,348
3,982,470
1,720,017
2,136,782
2,866,548
3,889,812
310,194
4,149,772
965,779
7,027,504
3,055,359
5,655,819
1,082,243
232,824
2,253,118
2,034,011
459,654
1,307,325
142,648,486
（円表示）
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レッグ・メイソン・セレクト・
成長型 (円)
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0.03
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0.31
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比率
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0.06
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10.26
1,111
803
10,426
1,702
761
1,478
1,030
4,389
1,249
1,240
5,937
2,417
1,633
13,001
1,176
9,261
4,491
16,189
1,526
5,537
1,219
3,051
3,872
2,801
416
875
4,462
1,627
2,677
1,514
10,870
1,279
2,015
61,133
1,006
3,275
株数／
額面価額
151
120
929
134
384
529
1,442
215
683
494
250
1,732
574
708
801
1,875
3,411
1,096
1,190
451
95
537
924
169
188
6,158
5,359
6,372
8,481
11,260
10,176
5,246
8,263
53,884
57,717
25,878
43,444
52,152
125,182
38,065
41,799
94,978
184,163
47,926
26,186
37,883
14,859
41,903
28,273
22,299
47,253
129,415
30,287
27,449
37,752
73,614
26,567
16,226
140,407
22,425
58,302
1,546,288
時価
23,405
3,068
11,857
11,559
21,313
27,098
24,478
20,910
53,957
23,304
28,951
38,821
52,702
4,203
56,224
13,086
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41,396
76,629
14,663
3,154
30,528
27,558
6,228
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（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
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8.26
投資
比率
（％）
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10.30
105
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981
160
72
139
97
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134
133
635
259
175
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126
991
481
1,732
163
592
130
326
414
300
45
94
477
174
286
162
1,163
137
216
6,542
108
350
株数／
額面価額
16
13
99
14
41
57
154
23
73
53
27
188
61
76
86
201
365
117
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13,781
3,586
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2,835
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3,135
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1,669
3,536
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2,054
2,825
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1,988
1,214
10,506
1,678
4,362
115,702
時価
1,751
230
887
865
1,595
2,028
1,832
1,565
4,037
1,744
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2,944
3,943
314
4,207
979
7,124
3,097
5,734
1,097
236
2,284
2,062
466
1,325
144,650
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
成長型 (ユーロ)
2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
成長型 (円)
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
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比率
（％）
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0.06
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10.18
－75－
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564
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151
414
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658
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254
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837
367
151
762
4
2,916
273
5,926
658
日本円建株式
Aisin Seiki Company Limited
Asahi Breweries Limited
Asahi Glass Company Limited
Asahi Kasei Corp.
Astellas Pharma Inc.
Canon Inc.
Central Japan Railway Company
Chiyoda Corp.
Daiichi Sankyo Company Limited
Daiwa Securities Group Inc. - ADR
Denso Corp.
East Japan Railway Company
Electric Power Development Company Limited
FamilyMart Company Limited
Fujifilm Holdings Corp.
Honda Motor Company Limited
Inpex Holdings Inc.
Isuzu Motors Limited
Itochu Corp.
JFE Holdings Inc.
JTEKT Corp.
Kamigumi Company Limited
Kao Corp.
Kawasaki Kisen Kaisha Limited
KDDI Corp.
Mitsubishi Corp.
Mitsubishi Estate Company Limited
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.
Mitsui & Company Limited
Mitsui Fudosan Company Limited
Mitsui Mining & Smelting Company Limited
Mizuho Financial Group Inc.
Mori Seiki Company Limited
Nikon Corp.
Nintendo Company Limited
Nippon Konpo Unyu Soko Company Limited
Nippon Sheet Glass Company Limited
Nippon Telegraph & Telephone Corp.
Nippon Yusen KK
Nomura Holdings Inc.
NTT Urban Development Corp.
Osaka Gas Company Limited
Panasonic Corp.
Secom Company Limited
Sekisui House Limited
Seven & I Holdings Company Limited
Shimachu Company Limited
Shin-Etsu Chemical Company Limited
Sony Corp.
Sony Financial Holdings Inc.
Sumitomo Chemical Company Limited
Sumitomo Electric Industries Limited
Sumitomo Metal Industries Limited
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.
株数／
額面価額
431
1,400
インドネシア・ルピア建株式
Delta Dunia Petroindo Tbk PT
Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT
Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk
Tambang Batubara Bukit Asam Tbk PT
Telekomunikasi Indonesia Tbk PT
銘柄
Sun Hung Kai Properties Limited
Swire Pacific Limited
99,707
708,557
495,523
1,047,484
520,732
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313,700
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431
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1,484
838
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323
2,034
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347
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838
30,050
6,807
5,083
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株数／
額面価額
537
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1,373
9,756
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14,423
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8,861
12,964
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5,041
15,205
13,677
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19,874
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9,987
9,410
17,666
9,455
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7,827
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9,574
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6,528
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7,103
8,563
5,155
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6,823
8,827
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（米ドル表示）
（円表示）
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時価
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レッグ・メイソン・セレクト・
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投資
比率
（％）
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Metropolitan Bank & Trust
シンガポール・ドル建株式
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City Developments Limited
DBS Group Holdings Limited
SembCorp Industries Limited
Singapore Telecommunications Limited
United Overseas Bank Limited
UOL Group Limited
Wilmar International Limited
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1,508
1,167
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474
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ノルウェー・クローネ建株式
StatoilHydro ASA
Storebrand ASA
スウェーデン・クローナ建株式
Atlas Copco AB
Hennes & Mauritz AB
Swedish Match AB
Telefonaktiebolaget LM Ericsson
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4,431
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201
120
60
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367
マレーシア・リンギット建株式
Bumiputra-Commerce Holdings BHD
IJM Corp. BHD
IOI Corp. BHD
Maxis BHD
Resorts World BHD
韓国ウォン建株式
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Hyundai Engineering & Construction Company Limited
Hyundai Motor Company
Hyundai Steel Company
Korea Exchange Bank
KT&G Corp.
LG Telecom Limited
NHN Corp.
POSCO
Samsung C&T Corp.
Samsung Electronics Company Limited
Samsung Fire & Marine Insurance Company Limited
Shinsegae Company Limited
SK Energy Company Limited
銘柄
Sumitomo Rubber Industries Inc.
T&D Holdings Inc.
Takeda Pharmaceutical Company Limited
Tokio Marine Holdings Inc.
Tokyo Gas Company Limited
Toyota Motor Corp.
Ulvac Inc.
Yahoo! Japan Corp.
Yamada Denki Company Limited
Yamatake Corp.
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株数／
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190,417
時価
14,334
14,265
10,417
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9,129
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10,177
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10,405
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（米ドル表示）
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レッグ・メイソン・セレクト・
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0.08
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131
492
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221
520
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51
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77
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2
23
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3
5
株数／
額面価額
175
73
27
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5
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1,051
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1,195
753
955
843
3,746
335
335
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790
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579
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340
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591
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719
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333
12,531
時価
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1,054
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675
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752
1,023
731
769
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（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
成長型 (ユーロ)
2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
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レッグ・メイソン・セレクト・
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比率
（％）
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－76－
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190
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413
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142
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0
65
1,051
1,074
176
472
64
83
102
2,670
台湾ドル建株式
Hon Hai Precision Industry Limited
Siliconware Precision Industries Company
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
米ドル建株式
Abbott Laboratories
Accelrys Inc.
Acer Inc. - GDR
Actel Corp.
ADAM Inc.
Adams Resources & Energy Inc.
Adaptec Inc.
Advance America Cash Advance Centers Inc.
Advanced Micro Devices Inc.
Aeropostale Inc.
Aftermarket Technology Corp.
Air Products & Chemicals Inc.
Air T Inc.
Aircastle Limited
Akamai Technologies Inc.
Alamo Group Inc.
Alaska Air Group Inc.
Allied World Assurance Company Holdings Limited
Alloy Inc.
Altria Group Inc.
Amazon.com Inc.
Amcon Distributing Company
Amedisys Inc.
American Equity Investment Life Holding Company
American Express Company
American Financial Group Inc. / OH
American Oriental Bioengineering Inc.
American Water Works Company Inc.
Amgen Inc.
Amkor Technology Inc.
Ampco-Pittsburgh Corp.
Andersons Inc. (The)
Anika Therapeutics Inc.
AOL Inc.
Applied Micro Circuits Corp.
Arch Chemicals Inc.
Arch Coal Inc.
Argo Group International Holdings Limited
Arris Group Inc.
Aspen Insurance Holdings Limited
Astoria Financial Corp.
Astro-Med Inc.
AT Cross Company - A
AT&T Inc.
Atmel Corp.
ATP Oil & Gas Corp.
Avis Budget Group Inc.
Avnet Inc.
Banco Latinoamericano de Exportaciones SA
Bancorpsouth Inc.
Bank of America Corp.
株数／
額面価額
タイ・バーツ建株式
Advanced Info Service PCL
Banpu PCL
Kasikornbank PCL - Foreign
Kasikornbank PCL
PTT Exploration & Production PCL
Siam Commercial Bank PCL - Reg.
銘柄
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72,501
403,211
148,150
17,836
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162,560
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2,919,655
24,124
208,392
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48,387
540,792
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1,674,576
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69,396
563,197
67,907
2,489,114
345,472
44,510
44,369
5,944,060
223,585
52,988
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2,179
288,436
210,671
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1,002,909
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245,519
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364,155
317
29,983
2,751,447
458,462
304,923
588,117
179,561
107,943
221,609
3,717,799
4,799,612
264,961
3,450,696
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185,073
303,799
184,411
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363,446
1,283,626
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0.17
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3,341
13,746
2,652
23,212
963
237
954
416
515
1,885
株数／
額面価額
32,269
996
5,443
2,036
245
129
617
576
6,285
2,234
2,869
39,541
332
2,863
98,351
665
7,432
12,811
564
22,679
143,449
954
7,740
933
33,710
4,748
612
610
80,145
3,073
728
3,054
30
3,906
2,895
4,313
13,782
5,543
3,374
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5,004
4
412
37,262
6,300
4,190
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2,468
1,483
3,045
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3,576
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4,101
2,489
1,062
2,271
4,906
17,327
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（米ドル表示）
（円表示）
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比率
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比率
（％）
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14
362
1,294
250
2,185
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22
90
39
48
177
株数／
額面価額
2,447
77
358
156
19
10
47
44
483
172
220
2,999
25
220
7,568
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43
1,720
11,039
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2,557
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47
47
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56
235
2
296
223
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114
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164
270
164
70
149
323
1,140
時価
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
成長型 (ユーロ)
0.17
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投資
比率
（％）
銘柄
Bank of America Corp. (Preferred Shares)
Bank of Hawaii Corp.
Bank of New York Mellon Corp.
Barnes & Noble Inc.
Berkshire Hathaway Inc.
BGC Partners Inc.
Big Lots Inc.
Biogen Idec Inc.
Black Box Corp.
BlackRock Inc.
BNC Bancorp
Bob Evans Farms Inc.
BOK Financial Corp.
Books-A-Million Inc.
Brookline Bancorp Inc.
Brush Engineered Materials Inc.
Buckeye Technologies Inc.
Cabela's Inc.
CACI International Inc.
Calamos Asset Management Inc.
Cambrex Corp.
Capital One Financial Corp.
Capital Senior Living Corp.
Capitol Federal Financial
Career Education Corp.
Carriage Services Inc.
Carrols Restaurant Group Inc.
Cash America International Inc.
Cathay Financial Holding Company Limited - GDR (2)
Cato Corp. (The) - A
CEC Entertainment Inc.
Celera Corp.
Celgene Corp.
Century Bancorp Inc.
CenturyTel Inc.
Ceva Inc.
Charles Schwab Corp. (The)
Checkpoint Systems Inc.
Childrens Place Retail Stores Inc.
China Security & Surveillance Technology Inc.
Chubb Corp.
Chunghwa Telecom Company Limited - ADR
Ciber Inc.
Cirrus Logic Inc.
Cisco Systems Inc.
City National Corp. / Beverly Hills CA
Clearwater Paper Corp.
Coca-Cola Company
Codorus Valley Bancorp Inc.
Commerce Bancshares Inc. / Kansas City MO
Community Bank System Inc.
Computer Task Group Inc.
Compuware Corp.
Comsys IT Partners Inc.
Convergys Corp.
Con-Way Inc.
Corn Products International Inc.
Coventry Health Care Inc.
CPI Corp.
CPI International Inc.
CRA International Inc.
Cracker Barrel Old Country Store Inc.
Crane Company
Cray Inc.
CSG Systems International
Cullen / Frost Bankers Inc.
CVS Caremark Corp.
Cypress Semiconductor Corp.
株数／
額面価額
1,315
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176
1
125
277
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46
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333
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407
時価
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110,184
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4,448
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50,455
47,427
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597,246
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30,976
48,077
137,713
398,100
663,317
91,330
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215,236
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レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
成長型 (円)
（円表示）
投資
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0.01
0.02
0.02
0.56
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株数／
額面価額
1,645
100
793
223
1
159
352
1,277
118
425
33
200
24
47
59
59
170
247
15
109
176
616
141
24
280
94
71
188
1,205
48
129
400
1,465
45
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141
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20
247
950
870
400
423
3,241
33
71
1,914
12
173
35
82
1,199
114
749
235
295
717
35
47
71
141
293
200
223
59
3,195
517
時価
24,632
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22,215
4,222
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717
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68,590
3,416
100,910
252
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314
583
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1,703
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759
1,280
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368
507
6,589
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959
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996
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1,273
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1,876
47,201
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1,431
2,878
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1,514
3,971
110,409
61
6,726
693
652
8,778
1,040
8,208
9,102
8,817
17,699
426
661
1,893
5,471
9,116
1,255
4,320
2,958
104,507
5,576
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
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（米ドル表示）
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比率
（％）
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0.01
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0.02
0.56
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株数／
額面価額
178
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0
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4
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6
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2
27
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8
211
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9
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79
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5
8
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32
22
25
6
350
57
時価
1,868
367
1,685
324
7,079
55
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24
45
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98
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144
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221
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116
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517
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700
678
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51
145
420
701
96
332
227
8,014
429
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
成長型 (ユーロ)
（ユーロ表示）
2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
成長型 (円)
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
投資
比率
（％）
0.13
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0.12
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0.01
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0.02
0.56
0.03
－77－
銘柄
DDi Corp.
Deluxe Corp.
Devon Energy Corp.
DineEquity Inc.
DISH Network Corp.
Dollar Financial Corp.
Dollar Thrifty Automotive Group
Domtar Corp.
Dresser-Rand Group Inc.
Ducommun Inc.
Dynamics Research Corp.
EarthLink Inc.
Eastman Chemical Company
EBay Inc.
Ecology & Environment Inc.
Edwards Lifesciences Corp.
El Paso Corp.
Electronic Arts Inc.
Electronics for Imaging Inc.
Elizabeth Arden Inc.
EMS Technologies Inc.
Emulex Corp.
Endurance Specialty Holdings Limited
Energizer Holdings Inc.
Energy West Inc.
EnPro Industries Inc.
Esterline Technologies Corp.
Ev3 Inc.
Exxon Mobil Corp.
Ezcorp Inc. - A
Fair Isaac Corp.
Fairchild Semiconductor International Inc.
Federal Agricultural Mortgage Corp.
Federal Signal Corp.
FEI Company
Finish Line (The)
First Citizens BancShares Inc. / NC
First Financial Bankshares Inc.
First Niagara Financial Group Inc.
First Solar Inc.
FirstMerit Corp.
Flexsteel Industries
Foot Locker Inc.
Fossil Inc.
Friedman Industries
Gaylord Entertainment Company
General Communication Inc.
General Electric Capital Corp.
Genesco Inc.
Gerber Scientific Inc.
Global Industries Limited
Global Payments Inc.
Golden Enterprises Inc.
Google Inc.
GTSI Corp.
Halliburton Company
Harbinger Group Inc.
Harleysville National Corp.
Harmonic Inc.
Harvard Bioscience Inc.
Hasbro Inc.
Hastings Entertainment Inc. / US
Haverty Furniture Companies Inc.
Health Net Inc.
Helix Energy Solutions Group Inc.
Herbalife Limited
Hewlett-Packard Company
HF Financial Corp.
株数／
額面価額
65
250
313
60
1,747
130
102
171
17
49
46
528
236
2,159
37
327
4,159
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32
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55
407
231
141
28
19
12
222
653
64
69
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46
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28
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157
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28
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173
28
9
69
5,166
110
102
453
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56
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134
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354
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494
9
時価
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49,521
83,425
44,570
408,623
1,335,697
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51,020
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3,915,834
37,966
177,852
74,245
413,293
805,209
813,474
26,227
48,110
45,830
276,761
4,148,093
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417,194
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128,320
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18,981
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30,112
73,738
86,505
43,291
1,245,652
19,248
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比率
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0.03
0.01
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0.00
株数／
額面価額
82
317
392
76
2,186
165
129
217
21
62
59
670
300
2,690
47
408
5,205
2,898
41
165
69
517
294
179
35
25
15
282
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81
88
564
59
294
183
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35
24
200
238
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220
35
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87
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140
129
575
20
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188
59
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59
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188
170
528
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609
449
58
618
12
時価
420
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613
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261
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414
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265
1,619
14,439
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2,347
32,737
112
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レッグ・メイソン・セレクト・
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（米ドル表示）
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1
時価
32
374
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88
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20
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406
180
2,484
9
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
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銘柄
Home Depot Inc.
Hongkong Land Holdings Limited
Horizon Bancorp
HOT Topic Inc.
Innospec Inc.
Insight Enterprises Inc.
Integrated Device Technology Inc.
Intel Corp.
International Bancshares Corp.
International Business Machines Corp.
International Coal Group Inc.
International Flavors & Fragrances Inc.
International Shipholding Corp.
Interpublic Group of Companies Inc.
Intersil Corp.
Invacare Corp.
Inverness Medical Innovations Inc.
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Jackson Hewitt Tax Service Inc.
Jardine Matheson Holdings Limited
JDA Software Group Inc.
Jo-Ann Stores Inc.
John B. Sanfilippo & Son
Johnson & Johnson
JOS A Bank Clothiers Inc.
JPMorgan Chase & Company
Juniper Networks Inc.
Kaiser Aluminum Corp.
KapStone Paper & Packaging Corp.
Kelly Services Inc.
Kewaunee Scientific Corp.
Keynote Systems Inc.
Kimberly-Clark Corp.
Kindred Healthcare Inc.
King Pharmaceuticals Inc.
Knology Inc.
Kraft Foods Inc.
Lakeland Industries Inc.
Lawson Software Inc.
Layne Christensen Company
Lexmark International Inc.
LifePoint Hospitals Inc.
LMI Aerospace Inc.
Loews Corp.
Lorillard Inc.
LS Starrett Company
LSI Corp.
Lubrizol Corp.
Maidenform Brands Inc.
Marsh & McLennan Companies Inc.
Martek Biosciences Corp.
McDonald's Corp.
Medcath Corp.
Mediacom Communications Corp.
Medicines Company
Medicis Pharmaceutical Corp.
Men's Wearhouse Inc.
Mentor Graphics Corp.
Mercury Computer Systems Inc.
Mfri Inc.
Microsoft Corp.
Mindspeed Technologies Inc.
Monarch Financial Holdings
Montpelier Re Holdings Limited
Motorcar Parts of America
Mueller Industries Inc.
Nalco Holding Company
Nasdaq Stock Market Inc. (The)
株数／
額面価額
3,364
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130
130
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139
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915
183
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時価
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5,235,767
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レッグ・メイソン・セレクト・
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（円表示）
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165
165
59
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70,758
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レッグ・メイソン・セレクト・
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時価
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5,444
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
成長型 (ユーロ)
（ユーロ表示）
2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
成長型 (円)
（円表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
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0.39
－78－
銘柄
National Dentex Corp.
Navistar International Corp.
Ness Technologies Inc.
NetFlix Inc.
Neurocrine Biosciences Inc.
New Hampshire Thrift Bancshares Inc.
NewMarket Corp.
News Corp. Inc.
NovaMed Inc.
Novartis AG - ADR
Novell Inc.
Nu Skin Enterprises Inc.
Nvidia Corp.
Odyssey HealthCare Inc.
Oil States International Inc.
Omnicare Inc.
On Assignment Inc.
ON Semiconductor Corp.
Oneok Inc.
Oplink Communications Inc.
Orthofix International NV
Oshkosh Truck Corp.
OSI Systems Inc.
Overstock.com Inc.
Par Pharmaceutical Companies Inc.
Parametric Technology Corp.
PC Connection Inc.
PC Mall Inc.
Penson Worldwide Inc.
Peoples Bancorp of North Carolina Inc.
PEP Boys-Manny Moe & Jack
PepsiCo Inc.
PerkinElmer Inc.
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Pfizer Inc.
Pharmerica Corp.
Philip Morris International Inc.
Phillips-Van Heusen Corp.
Pixelworks Inc.
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Primoris Services Corp.
Procter & Gamble Company
Progress Software Corp.
Prosperity Bancshares Inc.
QAD Inc.
QC Holdings Inc.
QCR Holdings Inc.
Quadramed Corp.
Qualcomm Inc.
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RadioShack Corp.
Raymond James Financial Inc.
Raytheon Company
Red Hat Inc.
Red Lion Hotels Corp.
Regis Corp.
RehabCare Group Inc.
Reinsurance Group of America Inc.
Replidyne Inc.
Republic Bancorp Inc. / KY
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Royal Dutch Shell PLC - A - ADR
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28
285
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202
204
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83
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442
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106
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時価
364
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560
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レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
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224
34
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23
28
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11
10
13
25
12
12
27
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9
14
1
31
143
5
4
160
20
156
32
6
23
19
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6
167
20
10
9
4
4
5
225
44
84
10
82
313
9
34
13
21
6
1
17
12
5
8
10
60
時価
28
1,099
100
1,096
56
26
594
4,266
39
4,140
647
642
6,702
258
782
1,072
130
1,283
333
116
283
650
223
110
505
854
31
33
91
4
184
6,111
67
13
2,073
228
5,297
933
14
102
567
18
35
7,147
403
293
39
13
23
30
7,362
572
1,153
174
3,002
6,835
30
373
276
713
22
18
107
140
45
46
43
2,545
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
成長型 (ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
比率
（％）
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0.08
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0.00
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.18
銘柄
RPM International Inc.
Ruby Tuesday Inc.
Rush Enterprises Inc.
Schiff Nutrition International Inc.
Scotts Miracle-Group Company (The)
Scripps Networks Interactive Inc.
Seachange International Inc.
Sealed Air Corp.
Sears Holdings Corp.
Sempra Energy
Shaw Group Inc./The
Shoe Carnival Inc.
SIFCO Industries Inc.
Siliconware Precision Industries Company - ADR
Skywest Inc.
Skyworks Solutions Inc.
SL Industries Inc.
Smithtown Bancorp Inc.
SonicWALL Inc.
Southern Union Company
Span-America Medical Systems Inc.
Spartan Motors Inc.
Sport Supply Group Inc.
Stage Stores Inc.
Stamps.com Inc.
Standard Register Company (The)
State Street Corp.
Steelcase Inc.
Stepan Company
Steris Corp.
Strattec Security Corp.
Suncor Energy Inc.
Super Micro Computer Inc.
SureWest Communications
SVB Financial Group
Sybase Inc.
Synopsys Inc.
Synta Pharmaceuticals Corp.
Systemax Inc.
Target Corp.
TCF Financial Corp.
TechTeam Global Inc.
Teekay Shipping Corp.
Tessco Technologies Inc.
Thomas & Betts Corp.
TIBCO Software Inc.
Timberland Company
Time Warner Cable Inc.
Time Warner Inc.
Tollgrade Communications Inc.
Total SA - ADR
Town Sports International Holdings Inc.
Transcept Pharmaceuticals Inc.
Transocean Inc.
Travelers Companies Inc.
Travelzoo Inc.
Trico Marine Services Inc.
Trimas Corp.
Trinity Industries Inc.
TriQuint Semiconductor Inc.
Triumph Group Inc.
Tutor Perini Corp.
UFP Technologies Inc.
UMB Financial Corp.
Unifirst Corp.
Unilever PLC - ADR
Unisys Corp.
United Online Inc.
株数／
額面価額
494
136
245
65
79
504
157
301
393
793
153
40
28
585
207
24
28
65
278
118
19
157
56
185
56
83
807
306
32
17
19
996
96
70
56
352
620
83
56
537
120
56
81
28
212
347
167
600
1,463
65
1,141
74
56
260
1,017
28
65
72
54
323
74
130
28
24
67
1,125
86
389
時価
949,271
94,505
273,852
47,427
288,023
1,954,780
97,438
607,671
3,083,278
4,166,103
412,305
75,078
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374,008
328,828
31,806
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35,510
196,330
250,208
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86,385
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221,395
46,657
39,343
3,271,395
189,708
200,398
43,808
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3,274,681
100,535
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217,220
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1,281,593
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150,579
39,625
176,687
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722,487
312,139
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3,952,814
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15,877
35,314
2,009,362
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32,414
28,085
47,709
87,872
181,822
337,328
223,003
16,707
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298,852
3,333,750
313,142
259,771
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レッグ・メイソン・セレクト・
成長型 (円)
（円表示）
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比率
（％）
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0.01
0.00
0.03
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0.01
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0.02
0.02
株数／
額面価額
628
173
312
82
100
630
200
382
489
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35
82
353
149
24
200
71
235
71
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1,009
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1,247
122
89
71
447
788
106
71
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153
71
102
35
269
441
212
751
1,830
82
1,428
94
71
325
1,273
35
82
92
68
410
94
165
35
31
85
1,407
109
494
時価
13,045
1,299
3,763
652
3,958
26,473
1,339
8,351
41,573
56,422
5,666
1,032
499
5,048
4,519
437
294
488
2,698
3,439
400
1,187
889
3,043
641
541
44,304
2,607
2,754
602
435
44,349
1,382
922
2,985
19,572
17,612
516
1,131
32,735
2,069
545
2,428
558
9,929
4,290
3,887
31,417
53,532
502
92,445
218
485
27,213
63,990
445
386
656
1,208
2,499
4,636
3,065
230
1,203
4,107
45,149
4,302
3,570
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
成長型 (米ドル)
（米ドル表示）
投資
比率
（％）
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0.00
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0.02
0.02
株数／
額面価額
69
19
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9
11
68
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21
6
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69
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4
9
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22
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26
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12
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5
2
3
135
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10
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12
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73
17
8
11
4
30
48
23
81
199
9
155
10
8
35
138
4
9
10
7
45
10
18
4
3
9
153
12
54
時価
1,003
100
289
50
304
2,008
103
641
3,199
4,279
435
79
38
332
347
34
23
37
207
264
31
91
68
234
49
42
3,360
201
212
46
33
3,364
106
71
229
1,504
1,353
40
87
2,483
159
42
187
43
763
330
299
2,383
4,060
39
7,011
17
37
2,064
4,853
34
30
50
93
192
356
236
18
92
316
3,424
330
274
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
成長型 (ユーロ)
（ユーロ表示）
2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
成長型 (円)
（円表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
投資
比率
（％）
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0.01
0.00
0.00
0.24
0.01
0.00
0.02
0.11
0.10
0.00
0.01
0.17
0.01
0.00
0.01
0.00
0.05
0.02
0.02
0.17
0.29
0.00
0.50
0.00
0.00
0.15
0.35
0.00
0.00
0.00
0.01
0.01
0.03
0.02
0.00
0.01
0.02
0.24
0.02
0.02
－79－
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネ
ー・マーケット商品合計
モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計
ユーロ建モーゲージ証券およびアセット・バック証券
GlobalDrive Auto Receivables 4.000% 20/Oct/2016
Talisman Finance FRN 22/Apr/2017
12,579
22,602
259
194
139
935
565
130
278
148
230
1,156
0
49
120
19
米ドル建投資信託
Ashford Hospitality Trust Inc.
Cedar Shopping Centers Inc.
Cogdell Spencer Inc.
DCT Industrial Trust Inc.
Douglas Emmett Inc.
DuPont Fabros Technology Inc.
Education Realty Trust Inc.
First Potomac Realty Trust
Hospitality Properties Trust
HRPT Properties Trust
Medical Properties Trust Inc.
One Liberty Properties Inc.
Ramco-Gershenson Properties Trust
SL Green Realty Corp.
投資信託合計
1,184
2,412
株数／
額面価額
120
673
657
130
206
463
241
60
250
1,172
1,372
28
809
1,932
72
356
93
377
2,518
37
453
28
28
221
2,026
英ポンド建投資信託
Hammerson PLC
Land Securities Group PLC
株式合計
銘柄
United Stationers Inc.
United Technologies Corp.
UnitedHealth Group Inc.
Universal American Financial Corp. / NY
Universal Health Services Inc. - B
UTI Worldwide Inc.
Valassis Communications Inc.
Validus Holdings Limited
Valley National Bancorp
Verizon Communications Inc.
Vertex Pharmaceuticals Inc.
Vicon Industries Inc.
Wal-Mart Stores Inc.
Walt Disney Company
Warnaco Group Inc. (The)
Watson Pharmaceuticals Inc.
Watts Water Technologies Inc.
WellPoint Inc.
Wells Fargo & Company
Westamerica Bancorporation
Wet Seal Inc.
White River Capital Inc.
Willis Lease Finance Corp.
World Fuel Services Corp.
Yahoo! Inc.
0.12
0.03
0.15
0.15
81.05
1,124,099,837
0.01
0.01
0.01
0.03
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0.01
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0.00
0.00
0.01
0.01
0.26
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0.05
0.17
0.22
1,675,525
448,008
2,123,533
2,123,533
112,580
121,801
71,859
445,835
756,139
210,907
124,214
176,158
505,143
711,607
351
39,882
107,652
92,663
3,476,791
6,535,864
714,497
2,344,576
3,059,073
時価
643,243
4,385,469
1,883,832
143,719
583,225
614,226
413,037
151,469
327,293
3,619,871
5,521,760
13,884
4,061,355
5,761,529
277,982
1,308,085
269,729
2,045,571
6,239,846
190,290
141,986
28,230
37,085
551,011
3,178,309
452,993,941
866,136,594
14,765
26,530
329
247
176
1,187
717
165
353
188
292
1,468
0
62
153
25
1,483
3,020
株数／
額面価額
153
843
823
165
261
588
306
76
317
1,467
1,710
35
1,013
2,407
92
451
118
471
3,151
47
576
35
35
281
2,524
15,034,889
21,285
5,691
26,976
26,976
1,547
1,674
988
6,127
10,391
2,898
1,707
2,421
6,942
9,779
5
548
1,479
1,273
47,779
89,227
9,681
31,767
41,448
時価
8,840
59,393
25,511
1,975
8,015
8,441
5,676
2,082
4,498
49,023
74,451
191
55,002
77,684
3,820
17,977
3,707
27,702
84,506
2,615
1,951
388
510
7,572
42,854
6,141,562
11,751,731
（米ドル表示）
（円表示）
投資
比率
（％）
0.05
0.33
0.14
0.01
0.04
0.04
0.03
0.01
0.02
0.26
0.41
0.00
0.29
0.43
0.02
0.09
0.02
0.15
0.46
0.01
0.01
0.00
0.00
0.04
0.23
32.65
62.45
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
成長型 (米ドル)
80.40
0.11
0.03
0.14
0.14
0.01
0.01
0.01
0.03
0.06
0.02
0.01
0.01
0.04
0.05
0.00
0.00
0.01
0.01
0.27
0.49
0.05
0.17
0.22
投資
比率
（％）
0.05
0.33
0.14
0.01
0.04
0.05
0.03
0.01
0.02
0.26
0.41
0.00
0.29
0.42
0.02
0.10
0.02
0.15
0.45
0.01
0.01
0.00
0.00
0.04
0.23
32.83
62.81
1,680
3,018
36
27
19
131
79
18
39
21
32
161
0
7
17
3
159
323
株数／
額面価額
17
91
89
18
29
65
34
8
35
159
188
4
110
265
10
50
13
51
342
5
63
4
4
31
278
1,143,843
1,693
453
2,146
2,146
119
129
76
471
798
223
131
186
534
752
0
42
114
98
3,673
6,773
724
2,376
3,100
時価
679
4,505
1,935
152
616
649
436
160
346
3,718
5,729
15
4,172
5,978
294
1,382
285
2,101
6,410
201
150
30
39
582
3,298
468,898
882,975
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
成長型 (ユーロ)
80.53
0.12
0.03
0.15
0.15
0.01
0.01
0.01
0.03
0.06
0.02
0.01
0.01
0.04
0.05
0.00
0.00
0.01
0.01
0.27
0.49
0.05
0.17
0.22
投資
比率
（％）
0.05
0.33
0.14
0.01
0.04
0.05
0.03
0.01
0.02
0.26
0.41
0.00
0.29
0.43
0.02
0.10
0.02
0.15
0.46
0.01
0.01
0.00
0.00
0.04
0.23
33.06
62.18
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（％）
株数／
額面価額
台湾ドル建株式
KGI Securities Company Limited
債券合計
米ドル建債券
Boeing Company 1.875% 20/Nov/2012
DirecTV Hldgs LLC 5.875% 1/Oct/2019
Dollar General Corp. 10.625% 15/Jul/2015
Eksportfinans ASA 3.000% 17/Nov/2014
General Electric Cap. Corp. 2.125% 21/Dec/2012
Ispat Inland ULC 9.750% 1/Apr/2014
JPMorgan Chase Cap. XXV 6.800% 1/Oct/2037
Lincoln Ntl Corp. 7.000% 17/May/2066
MetLife 6.400% 15/Dec/2066
MetLife 6.750% 1/Jun/2016
Morgan Stanley FRN 9/Jan/2012
Ntl Australia Bank 2.350% 16/Nov/2012
Petrobras International Fin. Company 6.875% 20/Jan/2040
Sovereign Bancorp 4.800% 1/Sep/2010
Vodafone Grp 4.150% 10/Jun/2014
Walgreen Company 5.250% 15/Jan/2019
Westpac Banking 4.875% 19/Nov/2019
国際機関債、国債および地方債合計
9,336
9,718
15,633
11,408
11,619
18,591
19,013
8,028
38,026
25,351
14,788
12,675
15,844
8,112
24,083
14,788
11,619
18,591
36,970
13,309
23,027
6,760
6,760
13,732
109,853
142,387
米ドル建国際機関債、国債および地方債
California (State of) 5.250% 1/Apr/2014
California (State of) 7.300% 1/Oct/2039
Fannie Mae 3.500% 25/Aug/2014
Los Angeles California (City of) 6.582% 15/May/2039
New York St. Urban 5.770% 15/Mar/2039
Texas (State of) 5.332% 1/Oct/2021
United States Tsy N/B 0.750% 30/Nov/2011
United States Tsy N/B 3.375% 15/Nov/2019
18,379
ユーロ建国際機関債、国債および地方債
Germany (Govt of) 3.500% 4/Jul/2019
4,567,354
35,068
カナダ・ドル建国際機関債、国債および地方債
Canada (Govt of) 3.750% 1/Jun/2019
日本円建国際機関債、国債および地方債
Japan (Govt of) Fifteen Year Bond FRN 20/Jul/2020
16,900
17,957
44,364
オーストラリア・ドル建国際機関債、国債および地方債
(Index) I/L Australian 3.031% 20/Sep/2025
New South Wales Tsy Corp. 2.750% 20/Nov/2025
New South Wales Tsy Corp. 5.250% 1/May/2013
509,895
509,895
895,375
1,475,588
1,167,397
1,059,794
1,729,102
1,844,645
740,278
2,916,296
2,049,605
1,536,166
1,157,922
1,440,155
770,888
2,273,241
1,414,763
1,142,948
1,695,966
25,310,129
25,310,129
3,441,971
1,160,884
2,149,432
613,748
607,064
1,274,411
10,098,089
12,716,561
32,062,160
48,467,002
4,359,539
4,359,539
2,460,356
2,460,356
3,117,314
3,117,314
1,406,368
1,395,096
3,666,169
6,467,633
0.04
0.04
0.06
0.11
0.08
0.08
0.12
0.13
0.05
0.22
0.15
0.11
0.08
0.10
0.06
0.16
0.10
0.08
0.12
1.81
1.81
0.25
0.08
0.15
0.04
0.04
0.09
0.73
0.93
2.31
3.48
0.31
0.31
0.18
0.18
0.22
0.22
0.10
0.10
0.26
0.46
11,644
11,406
18,350
13,390
13,638
21,821
22,317
9,423
44,634
29,756
17,358
14,878
18,598
9,522
28,268
17,358
13,638
21,821
43,394
15,622
27,028
7,935
7,935
16,118
128,943
167,130
5,361,048
21,573
41,163
19,837
21,077
52,073
6,883
6,883
11,374
18,745
14,830
13,463
21,965
23,433
9,404
37,046
26,037
19,514
14,709
18,295
9,793
28,877
17,972
14,519
21,544
321,520
321,520
43,724
14,747
27,305
7,797
7,712
16,189
128,278
161,541
407,293
615,686
55,380
55,380
31,254
31,254
39,600
39,600
17,865
17,722
46,572
82,159
時価
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
成長型 (米ドル)
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある有価証券
銘柄
（円表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
成長型 (円)
0.04
0.04
0.06
0.10
0.08
0.07
0.12
0.13
0.05
0.20
0.14
0.10
0.08
0.10
0.05
0.15
0.10
0.08
0.12
1.73
1.73
0.23
0.08
0.15
0.04
0.04
0.09
0.69
0.86
2.18
3.30
0.30
0.30
0.17
0.17
0.21
0.21
0.10
0.09
0.25
0.44
投資
比率
（％）
1,096
1,298
2,088
1,523
1,552
2,483
2,539
1,072
5,078
3,385
1,975
1,693
2,116
1,083
3,216
1,975
1,552
2,483
4,937
1,777
3,075
903
903
1,834
14,670
19,015
609,937
2,454
4,683
2,257
2,398
5,924
株数／
額面価額
453
453
905
1,491
1,180
1,071
1,747
1,864
748
2,948
2,071
1,552
1,170
1,455
779
2,297
1,430
1,155
1,715
25,578
25,578
3,478
1,173
2,172
620
614
1,288
10,205
12,851
32,401
48,979
4,406
4,406
2,486
2,486
3,150
3,150
1,421
1,410
3,705
6,536
時価
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
成長型 (ユーロ)
2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
成長型 (円)
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
0.03
0.03
0.06
0.10
0.08
0.08
0.12
0.13
0.05
0.22
0.15
0.11
0.08
0.10
0.05
0.16
0.10
0.08
0.12
1.79
1.79
0.24
0.08
0.15
0.04
0.04
0.09
0.73
0.91
2.28
3.44
0.31
0.31
0.17
0.17
0.22
0.22
0.10
0.10
0.26
0.46
投資
比率
（％）
－80－
その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品合計
モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計
米ドル建モーゲージ証券およびアセット・バック証券
Ally Auto Receivables Trust 1.210% 15/Jun/2012
Countrywide Alternative Loan Trust 5.500% 31/May/2035
SPST FRN 29/Dec/2010
株式合計
米ドル建株式
Monroe Bancorp
債券合計
米ドル建債券
BAE Systems Hldgs 4.950% 1/Jun/2014
CDP Fin. 3.000% 25/Nov/2014
JPMorgan Chase Bank 6.000% 5/Jul/2017
Lehman Brothers Hldgs 6.500% 19/Jul/2017 (2) (3)
その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券お
よびマネー・マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある有
価証券合計
モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計
米ドル建モーゲージ証券およびアセット・バック証券
BA Credit Card Trust FRN 15/Feb/2013
BA Credit Card Trust FRN 17/Jun/2013
BA Credit Card Trust FRN 16/Dec/2013
BAAT 1.160% 15/Feb/2012
Banc of America Commercial Mortg. 6.503% 15/Apr/2036
Banc of America Mortg. Securities FRN 25/Jun/2034
COAFT FRN 15/Dec/2012
COAFT FRN 15/May/2013
Countrywide Home Loan Mortg. Pass Through Trust FRN
25/Feb/2035
Fannie Mae Pool 5.000% 15/Jan/2019 (1)
Fannie Mae Pool 5.000% 15/Jan/2034 (1)
Fannie Mae Pool 5.500% 1/Jan/2032 (1)
Fannie Mae Pool No.545261 5.809% 1/Nov/2011
Fannie Mae Pool No.822142 FRN 1/Aug/2035
Fannie Mae Remics 4.500% 25/Jul/2019
Ginnie Mae I Pool 5.000% 15/Jan/2034 (1)
GMAC Commercial Mortg. Securities 7.455% 16/Aug/2033
Home Equity Asset Trust FRN 25/Jul/2037
JP Morgan Chase Commercial Mortg. Securities Corp. 6.260%
15/Mar/2033
Nissan Auto Receivables Owner Trust 5.000% 15/Sep/2014
USAA Auto Owner Trust 5.370% 15/Feb/2012
株式合計
米ドル建株式
Asustek Computer Inc. - GDR (2)
銘柄
29,576
50,248
10,985
28
0.20
0.31
0.07
0.58
0.58
1.01
13,944,243
0.00
0.00
0.00
0.07
0.22
0.14
0.00
0.43
0.43
2,733,661
4,236,305
1,009,967
7,979,933
7,979,933
15,398
15,398
15,398
917,184
3,058,214
1,972,753
761
5,948,912
5,948,912
11.41
158,795,928
9,507
33,801
20,069
27,463
0.18
0.51
6.06
6.06
2,468,969
7,123,542
84,220,381
84,220,381
25,562
76,208
0.15
0.35
1.15
0.42
0.38
0.12
0.43
0.40
0.09
0.69
2,043,201
4,815,097
15,960,734
5,764,906
5,246,585
1,690,147
6,032,611
5,572,163
1,263,177
9,604,091
21,126
50,701
164,780
58,850
54,177
17,608
63,377
59,430
14,316
101,012
0.02
0.08
0.02
0.18
0.60
0.13
0.05
0.05
0.06
0.02
0.02
0.06
264,062
1,122,610
333,396
2,543,951
8,271,366
1,779,699
689,294
747,136
883,644
288,521
288,521
798,416
時価
2,873
12,253
3,591
27,463
86,630
21,453
7,545
8,214
14,534
323
株数／
額面価額
34,715
58,980
12,894
35
11,159
39,675
23,557
32,236
30,004
89,451
24,797
59,512
193,414
69,076
63,592
20,667
74,390
69,757
16,804
118,565
3,372
14,382
4,215
32,236
101,684
25,181
8,856
9,642
17,060
403
株数／
額面価額
177,153
34,726
53,815
12,830
101,371
101,371
212
212
212
11,651
38,849
25,060
10
75,570
75,570
2,017,850
31,364
90,491
1,069,867
1,069,867
25,955
61,167
202,753
73,233
66,648
21,470
76,633
70,784
16,046
122,004
3,354
14,261
4,235
32,316
105,073
22,608
8,756
9,491
11,225
3,894
3,894
10,777
時価
（米ドル表示）
（円表示）
投資
比率
（％）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
成長型 (米ドル)
0.95
0.19
0.29
0.07
0.55
0.55
0.00
0.00
0.00
0.06
0.21
0.13
0.00
0.40
0.40
10.81
0.17
0.48
5.72
5.72
0.14
0.33
1.08
0.39
0.36
0.11
0.41
0.38
0.09
0.65
0.02
0.08
0.02
0.17
0.56
0.12
0.05
0.05
0.06
0.02
0.02
0.06
投資
比率
（％）
3,950
6,710
1,467
4
1,270
4,514
2,680
3,668
3,414
10,177
2,821
6,771
22,005
7,859
7,235
2,351
8,464
7,936
1,912
13,489
384
1,636
480
3,668
11,569
2,865
1,008
1,097
1,941
38
株数／
額面価額
14,094
2,763
4,281
1,021
8,065
8,065
16
16
16
927
3,091
1,994
1
6,013
6,013
160,380
2,495
7,199
85,114
85,114
2,065
4,866
16,130
5,826
5,302
1,708
6,097
5,631
1,277
9,707
267
1,134
337
2,570
8,359
1,799
697
755
893
256
256
709
時価
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
成長型 (ユーロ)
0.99
0.19
0.30
0.07
0.56
0.56
0.00
0.00
0.00
0.07
0.22
0.14
0.00
0.43
0.43
11.28
0.18
0.51
6.00
6.00
0.15
0.34
1.14
0.41
0.37
0.12
0.43
0.40
0.09
0.68
0.02
0.08
0.02
0.18
0.59
0.13
0.05
0.05
0.06
0.02
0.02
0.05
投資
比率
（％）
(1.58)
100.00
(21,951,094)
1,387,367,604
非流動性有価証券
未収利息は0であり、当該商品はデフォルト債権とみなされている。
(2)
(3)
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
TBA証券
(1)
純資産合計
その他の純負債
8.11
101.58
112,478,690
8.11
8.11
8.11
1,409,318,698
112,478,690
112,478,690
112,478,690
時価
投資有価証券合計
2,642
株数／
額面価額
投資
比率
（％）
証券投資信託合計
投資信託合計
米ドル建投資信託
Legg Mason Emerging Markets Equity Fund - M
証券投資信託
銘柄
（円表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
成長型 (円)
3,313
株数／
額面価額
18,695,992
(60,063)
18,756,055
1,526,163
1,526,163
1,526,163
1,526,163
時価
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
成長型 (米ドル)
100.00
(0.32)
100.32
8.16
8.16
8.16
8.16
投資
比率
（％）
369
株数／
額面価額
1,420,672
(16,570)
1,437,242
118,925
118,925
118,925
118,925
時価
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
成長型 (ユーロ)
2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
成長型 (円)
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
100.00
(1.17)
101.17
8.37
8.37
8.37
8.37
投資
比率
（％）
－81－
銀行
政府および保証債
オープン・エンド型投資信託
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
金融サービス
石油・ガス生産
保険
小売
医薬品
通信サービス
インターネットソフトウェア・サービス
放送・ラジオ・テレビ
国際銀行
半導体
ソフトウェア
バイオテクノロジー
食品サービス
飲料
化学
通信機器
自動車
鉱業（貴金属以外）
石油・ガスサービス
電気事業
ヘルスケア機器
タバコ
機械部品
鉄・鉄鋼
電子機器
航空宇宙・防衛
コンピューター・周辺機器
建築資材
エンジニアリング・建設
ヘルスケア・サービス
不動産
化粧品・パーソナルケア
運輸
家庭用品
地方債
不動産投資信託
多角的企業
流通・卸売
アパレル
商業サービス
家具
機械
水道事業
電気機器
レジャー・娯楽
貴金属
自動車部品・機器
代替エネルギー源
木質製品・紙
玩具・ゲーム
包装・容器
ビジネス・オフィス設備
農業
環境管理・サービス
住宅建築
その他
投資有価証券合計
その他の純負債
純資産合計
101.58
(1.58)
100.00
銀行
政府および保証債
オープン・エンド型投資信託
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
金融サービス
石油・ガス生産
保険
通信サービス
小売
医薬品
インターネットソフトウェア・サービス
放送・ラジオ・テレビ
国際銀行
半導体
ソフトウェア
バイオテクノロジー
食品サービス
飲料
化学
通信機器
鉱業（貴金属以外）
自動車
石油・ガスサービス
電気事業
ヘルスケア機器
タバコ
機械部品
鉄・鉄鋼
電子機器
航空宇宙・防衛
コンピューター・周辺機器
エンジニアリング・建設
建築資材
ヘルスケア・サービス
不動産
化粧品・パーソナルケア
運輸
家庭用品
地方債
不動産投資信託
多角的企業
アパレル
流通・卸売
商業サービス
家具
機械
水道事業
電気機器
レジャー・娯楽
貴金属
自動車部品・機器
代替エネルギー源
木質製品・紙
包装・容器
玩具・ゲーム
ビジネス・オフィス設備
農業
環境管理・サービス
住宅建築
その他
投資有価証券合計
その他の純負債
純資産合計
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・成長型 (米ドル)
2009年12月31日現在、業種別分類
投資
比率
（％）
11.48
10.07
8.11
6.79
4.47
4.13
3.86
3.76
3.75
3.72
2.82
2.39
2.14
1.96
1.93
1.70
1.67
1.50
1.49
1.49
1.31
1.30
1.30
1.26
1.20
1.20
1.16
0.91
0.90
0.88
0.81
0.76
0.75
0.66
0.64
0.62
0.61
0.57
0.57
0.47
0.44
0.37
0.37
0.36
0.30
0.24
0.24
0.22
0.20
0.20
0.18
0.17
0.17
0.13
0.13
0.12
0.10
0.10
0.10
0.33
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・成長型 (円)
2009年12月31日現在、業種別分類
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
100.00
(1.17)
100.00
純資産合計
(0.32)
101.17
投資有価証券合計
その他の純負債
100.32
銀行
政府および保証債
オープン・エンド型投資信託
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
金融サービス
石油・ガス生産
保険
小売
医薬品
通信サービス
インターネットソフトウェア・サービス
放送・ラジオ・テレビ
国際銀行
ソフトウェア
半導体
バイオテクノロジー
食品サービス
飲料
通信機器
化学
石油・ガスサービス
自動車
鉱業（貴金属以外）
電気事業
ヘルスケア機器
タバコ
機械部品
鉄・鉄鋼
航空宇宙・防衛
電子機器
コンピューター・周辺機器
エンジニアリング・建設
建築資材
ヘルスケア・サービス
化粧品・パーソナルケア
不動産
運輸
家庭用品
地方債
不動産投資信託
多角的企業
アパレル
商業サービス
流通・卸売
家具
機械
水道事業
電気機器
貴金属
自動車部品・機器
代替エネルギー源
レジャー・娯楽
木質製品・紙
玩具・ゲーム
包装・容器
ビジネス・オフィス設備
環境管理・サービス
住宅建築
その他
投資
比率
（％）
11.25
9.49
8.16
6.41
4.32
4.14
3.85
3.76
3.74
3.74
2.83
2.36
2.02
1.97
1.94
1.70
1.68
1.51
1.51
1.49
1.32
1.32
1.31
1.27
1.21
1.21
1.17
0.92
0.91
0.86
0.80
0.75
0.75
0.67
0.64
0.62
0.62
0.58
0.54
0.48
0.44
0.38
0.37
0.37
0.31
0.25
0.23
0.22
0.20
0.20
0.18
0.17
0.17
0.14
0.13
0.12
0.10
0.10
0.10
0.32
投資
比率
（％）
11.35
9.94
8.37
6.71
4.44
4.09
3.84
3.75
3.71
3.71
2.85
2.39
2.11
1.95
1.90
1.72
1.66
1.51
1.51
1.50
1.30
1.29
1.29
1.25
1.22
1.19
1.16
0.90
0.88
0.86
0.80
0.74
0.73
0.68
0.63
0.61
0.61
0.58
0.56
0.48
0.39
0.37
0.37
0.36
0.30
0.24
0.24
0.22
0.20
0.18
0.18
0.18
0.17
0.14
0.13
0.12
0.10
0.10
0.41
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・成長型 (ユーロ)
2009年12月31日現在、業種別分類
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
－82－
732,904
116,556
6,837
833
2,574
655,652
658,226
89,304
231,594
36,652
382,522
144
38,973
デンマーク・クローネ建債券
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5.000% 1/Jul/2035
Nykredit Realkredit FRN 1/Oct/2038
645,891
645,891
53,933
103,117
157,050
87,297
225,593
312,890
12,316,831
611,742
607,724
1,219,466
561,736
179,819
7,094
748,649
851,687
1,091,182
2,511,589
415,105
981,745
311,865
199,997
456,746
625,672
7,445,588
321,165
1,393,131
247,583
628,359
2,590,238
時価
657
1,797
276
2,849
7,494
カナダ・ドル建債券
Nederlandse Waterschapsbank 5.200% 31/Mar/2025
ユーロ建債券
ABN Amro Bank 3.750% 15/Jul/2014
BA Covered Bond Issuer 4.250% 5/Apr/2017
BA Credit Card Trust 4.150% 19/Sep/2012
Caja de Ahorros de Valencia Castellon y Alicante 3.000%
11/May/2012
Compagnie de Fin. Foncier 3.875% 25/Apr/2055
Compagnie de Fin. Foncier 4.500% 9/Jan/2013
657
1,249
豪ドル建債券
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 5.500% 8/Aug/2013
Nordic Invest. Bank 6.000% 20/Aug/2014
国際機関債、国債および地方債合計
876
2,432
米ドル建国際機関債、国債および地方債
Kommunalbanken 5.125% 30/May/2012
Qatar (State of) 4.000% 20/Jan/2015
3,725
1,161
44
英国ポンド建国際機関債、国債および地方債
Corp. Andina de Fomento 7.625% 6/Dec/2010
United Kingdom Gilt 4.750% 7/Dec/2038
United Kingdom Gilt 5.000% 7/Sep/2014
619,672
601,266
6,223
8,064
18,976
3,177
6,902
2,366
1,490
3,287
4,492
ユーロ建国際機関債、国債および地方債
Germany (Govt of) 3.750% 4/Jan/2019
Germany (Govt of) 4.250% 4/Jul/2039
Germany (Govt of) Bundesobligation 2.250% 11/Apr/2014
Germany (Govt of) Bundesobligation 3.250% 4/Jan/2020
Germany (Govt of) Bundesobligation 4.250% 4/Jan/2014
Greece (Govt of) 4.600% 20/May/2013
Greece (Govt of) 6.000% 19/Jul/2019
Japan Bank for Intl Cooperation 4.375% 10/Jun/2014
Kommunekredit 4.375% 2/Oct/2012
日本円建国際機関債、国債および地方債
European Invest. Bank 1.900% 26/Jan/2026
European Invest. Bank 2.150% 18/Jan/2027
3,988
16,434
2,958
7,625
オーストラリア・ドル建国際機関債、国債および地方債
Australia (Govt of) 5.250% 15/Mar/2019
Australia (Govt of) 5.750% 15/Apr/2012
European Invest. Bank 6.000% 14/Aug/2013
Queensland Tsy Corp. 6.000% 14/Sep/2017
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品
銘柄
株数／
額面価額
0.15
0.03
0.02
0.05
0.01
0.08
0.00
0.14
0.14
0.14
0.14
0.01
0.02
0.03
0.02
0.05
0.07
2.67
0.13
0.13
0.26
0.12
0.04
0.00
0.16
0.18
0.24
0.55
0.09
0.21
0.07
0.04
0.10
0.14
1.62
0.07
0.30
0.05
0.14
0.56
10,034
1,222
965
2,637
405
4,181
211
57,200
10,999
965
1,833
1,286
3,570
909,472
882,458
5,467
1,704
64
9,133
11,835
27,850
4,663
10,130
3,473
2,187
4,824
6,593
5,853
24,120
4,342
11,192
株数／
額面価額
11,642
1,851
1,418
3,679
582
6,076
41
10,415
10,456
10,259
10,259
857
1,638
2,495
1,387
3,583
4,970
195,638
9,716
9,653
19,369
8,923
2,856
113
11,892
13,528
17,332
39,893
6,593
15,594
4,954
3,177
7,255
9,938
118,264
5,101
22,128
3,933
9,981
41,143
時価
（米ドル表示）
（円表示）
投資
比率
（％）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
株式重視型 (米ドル)
0.15
0.02
0.02
0.05
0.01
0.08
0.00
0.13
0.13
0.13
0.13
0.01
0.02
0.03
0.02
0.05
0.07
2.54
0.13
0.12
0.25
0.12
0.04
0.00
0.16
0.17
0.22
0.52
0.09
0.20
0.06
0.04
0.09
0.13
1.52
0.07
0.29
0.05
0.13
0.54
投資
比率
（％）
2,070
252
199
544
84
863
44
11,803
2,270
199
378
265
737
187,671
182,096
1,128
352
13
1,885
2,442
5,747
962
2,090
717
451
995
1,360
1,208
4,977
896
2,309
株数／
額面価額
1,680
267
205
531
84
877
6
1,503
1,509
1,480
1,480
124
236
360
200
517
717
28,228
1,403
1,393
2,796
1,287
412
16
1,715
1,952
2,501
5,757
951
2,250
715
458
1,047
1,434
17,065
736
3,193
567
1,439
5,935
時価
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
株式重視型 (ユーロ)
0.16
0.03
0.02
0.05
0.01
0.08
0.00
0.14
0.14
0.14
0.14
0.01
0.02
0.03
0.02
0.05
0.07
2.70
0.13
0.13
0.26
0.12
0.04
0.00
0.16
0.19
0.24
0.55
0.09
0.22
0.07
0.04
0.10
0.14
1.64
0.07
0.31
0.05
0.14
0.57
投資
比率
（％）
米ドル建債券
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 5.750% 20/Jul/2017
Barclays Bank 5.926% 15/Dec/2049
Bear Stearns Companies (The) 4.550% 23/Jun/2010
Countrywide Fin. Corp. 5.800% 7/Jun/2012
CSC Hldgs 7.625% 1/Apr/2011
Deutsche Telekom Intl Finance 8.750% 15/Jun/2030
GlaxoSmithKline Cap. 4.850% 15/May/2013
Golden Belt 1 Sukuk Company BSC FRN 15/May/2012
Goldman Sachs Grp 5.250% 15/Oct/2013
HBOS FRN 30/Sep/2016
HBOS FRN 6/Sep/2017
Intl Business Machines Corp. 7.625% 15/Oct/2018
Nationwide Building Society 5.500% 18/Jul/2012
News America 7.625% 30/Nov/2028
Qwest Corp. 7.875% 1/Sep/2011
Rogers Wireless Communications 7.500% 15/Mar/2015
SLM Corp. 5.400% 25/Oct/2011
Sprint Cap. Corp. 7.625% 30/Jan/2011
Svenska Handelsbanken 2.875% 14/Sep/2012
United Technologies Corp. 5.375% 15/Dec/2017
ニュージーランド・ドル建債券
General Electric Cap. Corp. 6.500% 28/Sep/2015
General Electric Cap. Corp. 6.625% 4/Feb/2010
日本円建債券
Asian Development Bank 2.350% 21/Jun/2027
DePfa ACS Bank 1.650% 20/Dec/2016
英国ポンド建債券
ABN Amro Bank 5.000% 17/Feb/2049
American Express Credit Corp. 5.375% 1/Oct/2014
Anglian Water Services Finance 5.250% 30/Oct/2015
Chester Asset Receivables Dealings 6.000% 15/Jan/2013
East Japan Railway Company 4.750% 8/Dec/2031
Hammerson 5.250% 15/Dec/2016
Heineken 7.250% 10/Mar/2015
Ntl Bank of Abu Dhabi 5.875% 27/Feb/2012
Pearl Grp Holdings Limited No1 6.586% 29/Nov/2049
Royal Bank of Scotland (The) 6.375% 29/Apr/2014
Standard Chartered Bank 8.103% 29/May/2049
銘柄
Compagnie de Fin. Foncier 4.625% 23/Sep/2017
Crédit Agricole Covered Bonds 3.500% 21/Jul/2014
Crédit Suisse Group Fin. US 3.625% 14/Sep/2020
FCE Bank PLC 9.375% 17/Jan/2014
France Telecom 7.250% 28/Jan/2013
HSBC Hldgs 6.000% 10/Jun/2019
Hypo Real Estate Intl Trust I 5.864% 14/Jun/2049
Intesa SanPaolo IMI 4.375% 26/Jun/2018
Kraft Foods 5.750% 20/Mar/2012
Mediobanca FRN 11/Oct/2016
Rexam 4.375% 15/Mar/2013
TDC A/S 6.500% 19/Apr/2012
UBS / Jersey Branch FRN 17/Nov/2015
UPC Germany 8.125% 1/Dec/2017
Veolia Environnement 4.000% 12/Feb/2016
2,629
767
2,366
1,205
3,769
373
2,082
3,506
1,337
1,687
1,012
2,191
2,301
3,615
197
657
1,315
1,376
2,082
2,629
4,141
13,388
920,306
482,065
1,534
438
2,104
964
1,096
1,534
920
1,139
1,424
1,538
986
株数／
額面価額
1,621
876
2,629
876
1,008
876
1,096
3,506
657
1,315
898
285
1,315
745
1,402
258,459
53,148
222,341
118,378
359,562
44,439
206,974
67,193
131,484
116,286
66,485
248,241
228,318
358,147
19,088
71,033
121,509
130,169
194,295
257,423
272,126
900,653
1,172,779
952,208
412,840
1,365,048
124,985
65,252
321,566
141,725
150,832
221,250
149,130
171,656
101,138
239,339
152,868
1,839,741
時価
226,974
118,444
330,141
117,846
150,428
126,070
34,746
470,253
91,968
166,794
120,603
39,972
163,916
100,201
186,704
4,034,592
0.06
0.01
0.05
0.03
0.08
0.01
0.04
0.01
0.03
0.03
0.01
0.05
0.05
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0.02
0.03
0.03
0.04
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0.06
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0.26
0.21
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0.30
0.03
0.01
0.07
0.03
0.03
0.05
0.03
0.04
0.02
0.05
0.03
0.39
3,859
1,126
3,473
1,769
5,531
547
3,055
5,146
1,962
2,476
1,486
3,216
3,377
5,306
289
965
1,930
2,020
3,055
3,859
6,078
19,649
1,350,700
707,510
2,251
643
3,087
1,415
1,608
2,251
1,351
1,672
2,090
2,258
1,447
株数／
額面価額
2,380
1,286
3,859
1,286
1,479
1,286
1,608
5,146
965
1,930
1,319
418
1,930
1,093
2,058
4,105
844
3,532
1,880
5,711
706
3,288
1,067
2,088
1,847
1,056
3,943
3,627
5,689
303
1,128
1,930
2,068
3,086
4,089
4,322
14,305
18,627
15,125
6,557
21,682
1,985
1,036
5,108
2,251
2,396
3,514
2,369
2,727
1,606
3,802
2,428
29,222
時価
3,605
1,881
5,244
1,872
2,389
2,002
552
7,469
1,461
2,649
1,916
635
2,604
1,592
2,966
64,085
（米ドル表示）
（円表示）
投資
比率
（％）
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0.03
0.07
0.03
0.03
0.03
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0.04
0.03
0.01
0.04
0.02
0.04
0.89
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
株式重視型 (米ドル)
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
株式重視型 (円)
0.05
0.01
0.05
0.02
0.07
0.01
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0.05
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0.01
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0.28
0.03
0.01
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0.03
0.05
0.03
0.04
0.02
0.05
0.03
0.39
投資
比率
（％）
0.05
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0.07
0.02
0.03
0.03
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0.03
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0.01
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232
717
365
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113
630
1,062
405
511
307
664
697
1,095
60
199
398
417
630
796
1,254
4,055
278,719
145,996
465
133
637
292
332
465
279
345
431
466
299
株数／
額面価額
491
265
796
265
305
265
332
1,062
199
398
272
86
398
226
425
592
122
510
271
824
102
474
154
301
267
152
569
523
821
44
163
278
298
445
590
624
2,064
2,688
2,183
946
3,129
286
150
737
325
346
507
342
393
232
549
350
4,217
時価
520
271
757
270
345
289
80
1,078
211
382
276
92
376
230
428
9,249
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
株式重視型 (ユーロ)
2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
株式重視型 (円)
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
0.06
0.01
0.05
0.03
0.08
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0.05
0.01
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0.06
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0.21
0.09
0.30
0.03
0.01
0.07
0.03
0.03
0.05
0.03
0.04
0.02
0.05
0.03
0.39
投資
比率
（％）
0.05
0.03
0.07
0.03
0.03
0.03
0.01
0.10
0.02
0.04
0.03
0.01
0.04
0.02
0.04
0.90
－83－
96
22
103
110
112
121
390
170
1,027
1,427
184
267
226
92
124
108
583
398
248
282
74
440
484
434
763
1,377
494
266
162
172
328
133
192
88
1,002
44
1,332
1,273
114
383
35
86
95
デンマーク・クローネ建株式
Carlsberg A/S
ユーロ建株式
Abertis Infraestructuras SA
Acciona SA
Adidas AG
Akzo Nobel NV
Allianz SE - Reg.
Anheuser-Busch InBev NV
ArcelorMittal
AXA SA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
Banco Santander SA
BASF SE
Bayer AG
BNP Paribas
Carrefour SA
Christian Dior SA
Compagnie de Saint-Gobain
Crédit Agricole SA
CRH PLC
Daimler AG - Reg.
Deutsche Bank AG - Reg.
Deutsche Boerse AG
Deutsche Telekom AG - Reg.
E.ON AG
ENI SpA
Fiat SpA
Fortis
France Telecom SA
Galp Energia SGPS SA
GDF Suez
GEA Group AG
Gestevision Telecinco SA
Groupe Danone
HeidelbergCement AG
Heineken NV
Iberdrola SA
Inditex SA
ING Groep NV
Intesa Sanpaolo SpA
KBC Groep NV
Koninklijke Philips Electronics NV
L'Oreal SA
MAN AG
438
393
103
655
419
333
139
19
958
24
株数／
額面価額
1,753
1,950
スイス・フラン建株式
ABB Limited - Reg.
Credit Suisse Group - Reg.
Holcim Limited - Reg.
Nestle SA - Reg.
Novartis AG - Reg.
Roche Holding AG
Swiss Reinsurance - Reg.
Syngenta AG - Reg.
UBS AG - Reg.
Zurich Financial Services AG - Reg.
債券合計
銘柄
Verizon Communications 8.750% 1/Nov/2018
Verizon New Jersey 5.875% 17/Jan/2012
199,466
262,606
512,210
669,968
1,292,765
577,264
1,658,028
372,681
1,726,946
2,177,862
1,058,434
1,971,485
1,667,895
409,527
1,180,970
546,197
954,283
1,018,789
1,218,419
1,844,265
570,259
597,678
1,870,699
1,020,757
1,033,553
467,964
1,143,053
428,345
644,646
354,383
441,222
751,083
1,226,709
389,342
883,405
251,731
1,216,405
529,860
457,950
1,045,996
355,380
620,084
649,941
649,941
776,087
1,786,805
733,296
2,918,851
2,101,273
5,197,409
616,930
485,800
1,364,103
492,304
16,472,858
時価
203,091
192,249
3,668,312
13,541,639
0.04
0.06
0.11
0.15
0.28
0.13
0.36
0.08
0.37
0.47
0.23
0.43
0.36
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0.26
0.12
0.21
0.22
0.26
0.40
0.12
0.13
0.41
0.22
0.22
0.10
0.25
0.09
0.14
0.08
0.10
0.16
0.27
0.08
0.19
0.05
0.26
0.12
0.10
0.23
0.08
0.13
0.14
0.14
0.17
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0.46
1.13
0.13
0.11
0.30
0.11
3.59
149
34
159
170
174
187
605
263
1,593
2,214
286
414
351
143
192
167
904
618
384
438
115
682
751
673
1,184
2,136
766
413
252
267
509
207
299
137
1,555
68
2,066
1,975
176
594
54
134
148
680
610
159
1,016
650
518
216
29
1,485
38
株数／
額面価額
2,573
2,862
3,349
4,409
8,600
11,249
21,705
9,692
27,838
6,257
28,995
36,566
17,771
33,101
28,004
6,876
19,827
9,171
16,022
17,105
20,457
30,965
9,575
10,035
31,409
17,138
17,353
7,857
19,192
7,192
10,823
5,950
7,408
12,611
20,596
6,537
14,832
4,227
20,423
8,896
7,689
17,562
5,967
10,411
10,912
10,912
13,030
30,000
12,312
49,006
35,280
87,486
10,358
8,156
22,903
8,266
276,797
時価
3,226
3,054
58,267
215,093
（米ドル表示）
（円表示）
投資
比率
（％）
0.04
0.04
0.80
2.95
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
株式重視型 (米ドル)
0.04
0.06
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0.46
1.13
0.13
0.11
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0.11
3.59
投資
比率
（％）
0.04
0.04
0.72
2.75
28
6
30
32
33
35
115
50
302
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27
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117
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22
129
142
128
224
404
145
78
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295
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28
129
116
30
192
123
100
41
6
281
7
株数／
額面価額
531
591
444
584
1,139
1,490
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829
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4,842
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4,383
3,709
911
2,627
1,215
2,122
2,265
2,709
4,101
1,268
1,329
4,160
2,270
2,298
1,041
2,542
952
1,433
788
981
1,670
2,728
866
1,964
560
2,705
1,178
1,018
2,326
790
1,379
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1,445
1,726
3,973
1,631
6,491
4,672
11,820
1,372
1,080
3,033
1,095
36,893
時価
465
441
8,406
31,038
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
株式重視型 (ユーロ)
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0.26
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0.13
0.10
0.29
0.10
3.53
投資
比率
（％）
0.04
0.04
0.81
2.97
422
419
2,006
817
552
4,394
397
3,130
1,518
5,472
516
1,871
412
1,031
1,309
947
141
296
1,508
550
905
512
3,674
432
681
20,662
340
1,107
377
273
3,539
578
258
502
350
1,490
香港ドル建株式
Dah Sing Financial Holdings Limited
Esprit Holdings Limited
First Pacific Company
Hang Lung Group Limited
Hang Seng Bank Limited
Hutchison Whampoa Limited
Kerry Properties Limited
Shangri-La Asia Limited
株数／
額面価額
51
41
314
45
130
179
487
73
231
167
84
585
194
239
271
634
1,153
371
402
152
32
182
312
57
64
英国ポンド建株式
Anglo American PLC
AstraZeneca PLC
Barclays Bank
BG Group PLC
BHP Billiton PLC
BP PLC
British American Tobacco PLC
Centrica PLC
GlaxoSmithKline PLC
HSBC Holdings PLC
Imperial Tobacco Group PLC
Invensys PLC
Lonmin PLC
Man Group PLC
National Grid PLC
Prudential PLC
Reckitt Benckiser Group PLC
Rio Tinto PLC
Royal Dutch Shell PLC - B
Scottish & Southern Energy PLC
Smith & Nephew PLC
Standard Chartered PLC
Tesco PLC
Tullow Oil PLC
United Utilities Group PLC
Vodafone Group PLC
Whitbread PLC
Xstrata PLC
銘柄
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG - Reg.
National Bank of Greece SA
Nokia OYJ
Pernod-Ricard SA
Red Electrica de Espana
Renault SA
Royal KPN NV
RWE AG
Sanofi-Aventis SA
SAP AG
Schneider Electric SA
SES SA
Siemens AG - Reg.
SNS Reaal
Sociéte Générale
Stora Enso Oyj
Telefonica SA
ThyssenKrupp AG
Total SA
Unilever NV
Veolia Environnement
Vinci SA
Vivendi SA
Voestalpine AG
Volkswagen AG - Pfd
193,151
168,080
199,865
266,017
353,174
319,177
164,551
259,152
1,682,729
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1,356,718
1,628,644
3,909,298
1,188,738
1,305,331
2,966,061
5,751,187
1,496,691
817,754
1,183,048
464,023
1,308,597
882,934
696,378
1,475,653
4,041,475
945,814
857,199
1,178,959
2,298,884
829,668
506,726
4,384,713
700,306
1,820,702
48,288,780
時価
730,926
95,795
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360,963
665,572
846,254
764,418
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1,685,029
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1,645,825
131,247
1,755,817
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2,973,419
1,292,759
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457,910
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953,321
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194,485
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60,355,200
（円表示）
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レッグ・メイソン・セレクト・
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0.04
0.04
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0.08
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0.04
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1.25
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0.19
0.26
0.50
0.18
0.11
0.94
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10.48
投資
比率
（％）
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0.02
0.08
0.08
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0.18
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0.14
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13.11
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5,455
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650
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617
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1,600
2,030
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218
459
2,340
853
1,403
794
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671
1,056
32,054
528
1,717
株数／
額面価額
79
63
487
70
201
277
756
113
358
259
131
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371
420
983
1,788
575
624
236
50
282
485
89
99
3,222
2,804
3,334
4,437
5,891
5,324
2,745
4,323
28,253
30,262
13,568
22,779
27,345
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19,959
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49,800
96,560
25,129
13,730
19,863
7,791
21,971
14,824
11,692
24,776
67,855
15,880
14,392
19,794
38,598
13,930
8,508
73,617
11,758
30,568
810,754
時価
12,272
1,608
6,217
6,060
11,175
14,208
12,834
10,964
28,291
12,219
15,179
20,367
27,633
2,204
29,480
6,860
49,923
21,705
40,179
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1,654
16,005
14,450
3,265
9,287
1,013,369
（米ドル表示）
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レッグ・メイソン・セレクト・
株式重視型 (米ドル)
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0.04
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10.47
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比率
（％）
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0.02
0.08
0.08
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13.09
108
78
1,015
166
74
144
100
427
124
123
590
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162
1,291
117
920
446
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152
550
121
303
384
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162
266
150
1,079
127
200
6,071
100
325
株数／
額面価額
15
12
92
13
38
53
143
21
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49
25
178
57
70
80
186
339
109
118
45
9
53
92
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19
419
365
434
577
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692
357
562
3,742
4,008
1,797
3,017
3,621
8,693
2,643
2,903
6,596
12,787
3,328
1,818
2,631
1,032
2,910
1,963
1,548
3,281
8,986
2,103
1,906
2,622
5,112
1,845
1,127
9,749
1,557
4,049
107,374
時価
1,625
213
823
803
1,480
1,882
1,700
1,452
3,747
1,618
2,010
2,783
3,660
292
3,904
909
6,612
2,875
5,321
1,018
219
2,119
1,914
432
1,230
134,296
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
株式重視型 (ユーロ)
2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
株式重視型 (円)
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
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0.04
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0.07
0.07
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投資
比率
（％）
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0.08
0.08
0.14
0.18
0.16
0.14
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0.35
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0.37
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0.20
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0.12
12.87
－84－
10,200
2,311
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1,262
2,980
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175
239
956
64
175
0
558
474
1,075
56
80
159
167
219
239
0
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797
80
96
354
108
1,115
1
143
239
2,566
494
279
836
3,969
343
119
12
159
1,314
141
1,633
1,083
9
1,394
669
108
677
354
155
64
323
2
1,235
116
2,509
279
日本円建株式
Aisin Seiki Company Limited
Asahi Breweries Limited
Asahi Glass Company Limited
Asahi Kasei Corp.
Astellas Pharma Inc.
Canon Inc.
Central Japan Railway Company
Chiyoda Corp.
Daiichi Sankyo Company Limited
Daiwa Securities Group Inc. - ADR
Denso Corp.
East Japan Railway Company
Electric Power Development Company Limited
FamilyMart Company Limited
Fujifilm Holdings Corp.
Honda Motor Company Limited
Inpex Holdings Inc.
Isuzu Motors Limited
Itochu Corp.
JFE Holdings Inc.
JTEKT Corp.
Kamigumi Company Limited
Kao Corp.
Kawasaki Kisen Kaisha Limited
KDDI Corp.
Mitsubishi Corp.
Mitsubishi Estate Company Limited
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.
Mitsui & Company Limited
Mitsui Fudosan Company Limited
Mitsui Mining & Smelting Company Limited
Mizuho Financial Group Inc.
Mori Seiki Company Limited
Nikon Corp.
Nintendo Company Limited
Nippon Konpo Unyu Soko Company Limited
Nippon Sheet Glass Company Limited
Nippon Telegraph & Telephone Corp.
Nippon Yusen KK
Nomura Holdings Inc.
NTT Urban Development Corp.
Osaka Gas Company Limited
Panasonic Corp.
Secom Company Limited
Sekisui House Limited
Seven & I Holdings Company Limited
Shimachu Company Limited
Shin-Etsu Chemical Company Limited
Sony Corp.
Sony Financial Holdings Inc.
Sumitomo Chemical Company Limited
Sumitomo Electric Industries Limited
Sumitomo Metal Industries Limited
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.
株数／
額面価額
182
593
インドネシア・ルピア建株式
Delta Dunia Petroindo Tbk PT
Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT
Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk
Tambang Batubara Bukit Asam Tbk PT
Telekomunikasi Indonesia Tbk PT
銘柄
Sun Hung Kai Properties Limited
Swire Pacific Limited
42,219
300,024
209,819
443,536
220,494
685,219
272,510
398,689
923,759
500,054
155,015
467,593
420,595
459,189
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307,122
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290,752
113,274
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510,529
330,502
353,204
1,159,934
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434,376
200,738
658,881
286,012
218,423
263,350
158,520
348,305
513,468
465,403
737,762
537,310
437,721
886,595
475,320
568,082
672,446
283,017
333,290
861,383
395,511
500,054
132,830
624,798
737,435
169,495
311,251
141,654
214,000
276,844
1,113,244
時価
252,777
664,000
2,839,944
0.01
0.07
0.05
0.10
0.05
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0.10
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25
277
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748
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88
126
251
264
346
377
1
2,639
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126
151
559
170
1,760
2
226
377
4,049
779
440
1,320
6,262
540
189
19
251
2,074
222
2,576
1,709
14
2,199
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170
1,068
559
245
101
509
3
1,948
182
3,959
440
15,722
3,561
2,659
1,945
4,592
株数／
額面価額
281
914
721
5,123
3,583
7,574
3,765
11,701
4,653
6,808
15,774
8,539
2,647
7,985
7,182
7,841
10,436
12,691
5,244
4,942
9,277
4,965
1,934
4,110
3,994
5,027
8,718
5,643
6,031
19,806
11,056
7,417
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4,884
3,730
4,497
2,707
5,947
8,768
7,947
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7,474
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8,117
9,700
11,482
4,833
5,691
14,708
6,754
8,539
2,268
10,669
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2,827
5,192
2,363
3,570
4,618
18,570
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4,217
11,076
47,373
（米ドル表示）
（円表示）
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比率
（％）
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比率
（％）
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34
737
82
2,924
662
495
362
854
株数／
額面価額
52
170
94
667
466
986
490
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606
886
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643
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252
535
520
654
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585
352
774
1,141
1,034
1,640
1,195
973
1,971
1,057
1,262
1,494
629
741
1,914
879
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295
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368
675
307
464
601
2,415
時価
548
1,440
6,160
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
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0.05
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0.07
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0.09
0.04
0.14
0.06
0.05
0.06
0.03
0.07
0.11
0.10
0.16
0.11
0.09
0.19
0.10
0.12
0.14
0.06
0.07
0.18
0.08
0.11
0.03
0.13
0.16
0.04
0.06
0.03
0.04
0.06
0.23
投資
比率
（％）
0.05
0.14
0.58
シンガポール・ドル建株式
CapitaLand Limited
City Developments Limited
DBS Group Holdings Limited
SembCorp Industries Limited
Singapore Telecommunications Limited
United Overseas Bank Limited
UOL Group Limited
Wilmar International Limited
502
638
494
1,311
699
213
1,535
471
368
61
197
415
1,774
フィリピン・ペソ建株式
Metropolitan Bank & Trust
スウェーデン・クローナ建株式
Atlas Copco AB
Hennes & Mauritz AB
Swedish Match AB
Telefonaktiebolaget LM Ericsson
200
524
797
1,876
1,098
654
2,124
108
85
51
26
184
22
277
22
7
82
32
22
11
17
株数／
額面価額
550
231
84
223
757
458
139
15
49
155
ノルウェー・クローネ建株式
StatoilHydro ASA
Storebrand ASA
マレーシア・リンギット建株式
Bumiputra-Commerce Holdings BHD
IJM Corp. BHD
IOI Corp. BHD
Maxis BHD
Resorts World BHD
韓国ウォン建株式
Hana Financial Group Inc.
Hyundai Engineering & Construction Company Limited
Hyundai Motor Company
Hyundai Steel Company
Korea Exchange Bank
KT&G Corp.
LG Telecom Limited
NHN Corp.
POSCO
Samsung C&T Corp.
Samsung Electronics Company Limited
Samsung Fire & Marine Insurance Company Limited
Shinsegae Company Limited
SK Energy Company Limited
銘柄
Sumitomo Rubber Industries Inc.
T&D Holdings Inc.
Takeda Pharmaceutical Company Limited
Tokio Marine Holdings Inc.
Tokyo Gas Company Limited
Toyota Motor Corp.
Ulvac Inc.
Yahoo! Japan Corp.
Yamada Denki Company Limited
Yamatake Corp.
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485,689
500,674
319,273
143,110
275,896
411,213
199,399
2,473,902
498,693
314,145
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159,818
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487,061
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114,791
186,222
332,283
366,442
365,097
2,022,171
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158,602
5,972,400
時価
440,811
438,685
320,345
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312,957
425,795
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29,083,584
（円表示）
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レッグ・メイソン・セレクト・
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0.11
0.11
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0.08
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0.03
1.29
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比率
（％）
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0.10
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0.07
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984
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2,021
1,078
328
2,366
726
571
95
306
643
2,734
311
813
1,228
2,891
1,692
1,008
3,273
166
131
78
39
283
35
426
34
12
127
49
33
16
26
株数／
額面価額
867
364
132
352
1,194
723
220
24
77
245
2,313
8,102
8,352
5,326
2,387
4,602
6,859
3,326
41,267
8,373
5,274
6,689
5,905
26,241
2,666
2,666
7,751
5,534
13,285
4,604
3,783
2,703
1,580
2,686
15,356
4,696
7,982
8,125
2,921
3,524
1,915
3,106
5,543
6,113
6,090
33,731
5,719
7,514
2,646
99,625
時価
7,528
7,491
5,470
9,636
4,794
30,345
5,344
7,271
5,194
5,464
496,622
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
株式重視型 (米ドル)
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比率
（％）
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0.10
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144
183
142
376
200
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18
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122
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59
154
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538
315
187
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31
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53
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6
2
24
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6
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5
株数／
額面価額
161
68
25
65
222
135
41
4
14
46
301
1,055
1,086
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310
599
892
433
5,369
1,109
699
886
782
3,476
347
347
1,027
733
1,760
599
492
352
206
349
1,998
611
1,038
1,057
380
458
249
404
721
795
792
4,387
744
977
344
12,957
時価
979
975
712
1,254
624
3,949
696
946
676
711
64,635
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
株式重視型 (ユーロ)
2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
株式重視型 (円)
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
0.03
0.10
0.10
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0.03
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0.03
0.19
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0.10
0.10
0.04
0.04
0.02
0.04
0.07
0.08
0.08
0.42
0.07
0.09
0.03
1.24
投資
比率
（％）
0.09
0.09
0.07
0.12
0.06
0.38
0.07
0.09
0.06
0.07
6.18
－85－
4,666
900
7,879
200
59
123
55
20
2
60
34
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22
39
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12
94
1,297
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71
92
24
387
356
5
52
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279
63
43
9
472
141
7
38
1
56
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46
202
63
98
165
133
0
27
445
455
74
200
27
35
43
1,129
米ドル建株式
Abbott Laboratories
Accelrys Inc.
Acer Inc. - GDR
Actel Corp.
ADAM Inc.
Adams Resources & Energy Inc.
Adaptec Inc.
Advance America Cash Advance Centers Inc.
Advanced Micro Devices Inc.
Aeropostale Inc.
Aftermarket Technology Corp.
Air Products & Chemicals Inc.
Air T Inc.
Aircastle Limited
Akamai Technologies Inc.
Alamo Group Inc.
Alaska Air Group Inc.
Allied World Assurance Company Holdings Limited
Alloy Inc.
Altria Group Inc.
Amazon.com Inc.
Amcon Distributing Company
Amedisys Inc.
American Equity Investment Life Holding Company
American Express Company
American Financial Group Inc. / OH
American Oriental Bioengineering Inc.
American Water Works Company Inc.
Amgen Inc.
Amkor Technology Inc.
Ampco-Pittsburgh Corp.
Andersons Inc. (The)
Anika Therapeutics Inc.
AOL Inc.
Applied Micro Circuits Corp.
Arch Chemicals Inc.
Arch Coal Inc.
Argo Group International Holdings Limited
Arris Group Inc.
Aspen Insurance Holdings Limited
Astoria Financial Corp.
Astro-Med Inc.
AT Cross Company - A
AT&T Inc.
Atmel Corp.
ATP Oil & Gas Corp.
Avis Budget Group Inc.
Avnet Inc.
Banco Latinoamericano de Exportaciones SA
Bancorpsouth Inc.
Bank of America Corp.
327
81
324
141
175
640
株数／
額面価額
台湾ドル建株式
Hon Hai Precision Industry Limited
Siliconware Precision Industries Company
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
タイ・バーツ建株式
Advanced Info Service PCL
Banpu PCL
Kasikornbank PCL - Foreign
Kasikornbank PCL
PTT Exploration & Production PCL
Siam Commercial Bank PCL - Reg.
銘柄
1,007,285
30,689
170,704
62,711
7,550
3,983
19,003
17,749
193,587
68,811
88,356
1,234,269
10,212
88,211
3,082,509
20,482
228,915
394,595
17,360
707,918
4,496,025
29,375
238,399
28,745
1,052,260
146,237
18,841
18,781
2,511,911
94,643
22,429
94,077
922
121,935
89,176
132,846
424,527
170,745
103,927
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154,145
134
12,692
1,163,159
194,065
129,072
248,947
76,007
45,692
93,806
1,571,680
2,031,967
112,174
1,460,890
3,605,031
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33,304
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543,436
時価
0.22
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0.04
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0.00
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20
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504
124
499
218
269
986
株数／
額面価額
16,929
518
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1,059
127
67
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300
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1,492
20,744
172
1,489
52,018
346
3,865
6,662
293
11,898
75,873
496
4,025
485
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2,469
318
317
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1,598
378
1,588
16
2,049
1,506
2,243
7,167
2,883
1,755
6,612
2,603
2
214
19,549
3,276
2,179
4,203
1,283
771
1,584
26,415
33,896
1,871
24,369
60,136
1,307
2,145
1,302
556
1,188
2,567
9,065
時価
（米ドル表示）
（円表示）
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比率
（％）
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レッグ・メイソン・セレクト・
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0.03
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0.01
0.02
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比率
（％）
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18
35
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11
13
343
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258
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50
183
株数／
額面価額
2,313
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44
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208
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301
580
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106
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279
169
72
155
334
1,179
時価
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
株式重視型 (ユーロ)
0.22
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0.03
0.02
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0.01
0.03
0.12
投資
比率
（％）
銘柄
Bank of America Corp. (Preferred Shares)
Bank of Hawaii Corp.
Bank of New York Mellon Corp.
Barnes & Noble Inc.
Berkshire Hathaway Inc.
BGC Partners Inc.
Big Lots Inc.
Biogen Idec Inc.
Black Box Corp.
BlackRock Inc.
BNC Bancorp
Bob Evans Farms Inc.
BOK Financial Corp.
Books-A-Million Inc.
Brookline Bancorp Inc.
Brush Engineered Materials Inc.
Buckeye Technologies Inc.
Cabela's Inc.
CACI International Inc.
Calamos Asset Management Inc.
Cambrex Corp.
Capital One Financial Corp.
Capital Senior Living Corp.
Capitol Federal Financial
Career Education Corp.
Carriage Services Inc.
Carrols Restaurant Group Inc.
Cash America International Inc.
Cathay Financial Holding Company Limited - GDR (2)
Cato Corp. (The) - A
CEC Entertainment Inc.
Celera Corp.
Celgene Corp.
Century Bancorp Inc.
CenturyTel Inc.
Ceva Inc.
Charles Schwab Corp. (The)
Checkpoint Systems Inc.
Childrens Place Retail Stores Inc.
China Security & Surveillance Technology Inc.
Chubb Corp.
Chunghwa Telecom Company Limited - ADR
Ciber Inc.
Cirrus Logic Inc.
Cisco Systems Inc.
City National Corp. / Beverly Hills CA
Clearwater Paper Corp.
Coca-Cola Company
Codorus Valley Bancorp Inc.
Commerce Bancshares Inc. / Kansas City MO
Community Bank System Inc.
Computer Task Group Inc.
Compuware Corp.
Comsys IT Partners Inc.
Convergys Corp.
Con-Way Inc.
Corn Products International Inc.
Coventry Health Care Inc.
CPI Corp.
CPI International Inc.
CRA International Inc.
Cracker Barrel Old Country Store Inc.
Crane Company
Cray Inc.
CSG Systems International
Cullen / Frost Bankers Inc.
CVS Caremark Corp.
Cypress Semiconductor Corp.
株数／
額面価額
556
33
268
74
0
53
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20
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5
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409
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497
15
544
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7
82
321
295
133
141
1,099
11
24
649
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58
12
27
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250
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20
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172
時価
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130,035
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2,149,737
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3,162,693
7,757
181,847
34,408
9,661
17,943
34,003
52,454
109,048
23,387
39,435
30,907
735,690
21,988
22,668
200,467
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15,622
202,958
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29,550
129,775
85,691
2,589,940
30,686
1,837,431
55,795
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20,210
57,794
1,473,408
503,904
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88,646
2,456,072
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122,323
3,460,439
1,883
207,174
21,358
20,076
270,370
32,034
252,812
280,350
271,582
545,158
13,112
20,351
58,293
168,514
280,779
38,659
133,063
91,108
3,272,239
171,759
（円表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
株式重視型 (円)
投資
比率
（％）
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0.15
0.03
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0.00
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0.71
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株数／
額面価額
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52
416
116
0
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183
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10
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455
208
220
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104
116
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269
時価
12,923
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373
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131
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581
163
303
574
886
1,841
395
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522
12,365
371
383
3,384
191
264
3,427
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499
2,191
1,447
43,707
518
30,917
942
33,230
662
341
976
24,763
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744
1,497
41,446
787
2,065
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3,498
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339
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541
4,268
4,733
4,585
9,204
221
344
984
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653
2,247
1,538
55,166
2,900
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
株式重視型 (米ドル)
投資
比率
（％）
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0.15
0.03
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0.00
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時価
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254
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200
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400
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
株式重視型 (ユーロ)
2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
株式重視型 (円)
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
投資
比率
（％）
0.17
0.03
0.15
0.03
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0.73
0.04
－86－
銘柄
DDi Corp.
Deluxe Corp.
Devon Energy Corp.
DineEquity Inc.
DISH Network Corp.
Dollar Financial Corp.
Dollar Thrifty Automotive Group
Domtar Corp.
Dresser-Rand Group Inc.
Ducommun Inc.
Dynamics Research Corp.
EarthLink Inc.
Eastman Chemical Company
EBay Inc.
Ecology & Environment Inc.
Edwards Lifesciences Corp.
El Paso Corp.
Electronic Arts Inc.
Electronics for Imaging Inc.
Elizabeth Arden Inc.
EMS Technologies Inc.
Emulex Corp.
Endurance Specialty Holdings Limited
Energizer Holdings Inc.
Energy West Inc.
EnPro Industries Inc.
Esterline Technologies Corp.
Ev3 Inc.
Exxon Mobil Corp.
Ezcorp Inc. - A
Fair Isaac Corp.
Fairchild Semiconductor International Inc.
Federal Agricultural Mortgage Corp.
Federal Signal Corp.
FEI Company
Finish Line (The)
First Citizens BancShares Inc. / NC
First Financial Bankshares Inc.
First Niagara Financial Group Inc.
First Solar Inc.
FirstMerit Corp.
Flexsteel Industries
Foot Locker Inc.
Fossil Inc.
Friedman Industries
Gaylord Entertainment Company
General Communication Inc.
General Electric Capital Corp.
Genesco Inc.
Gerber Scientific Inc.
Global Industries Limited
Global Payments Inc.
Golden Enterprises Inc.
Google Inc.
GTSI Corp.
Halliburton Company
Harbinger Group Inc.
Harleysville National Corp.
Harmonic Inc.
Harvard Bioscience Inc.
Hasbro Inc.
Hastings Entertainment Inc. / US
Haverty Furniture Companies Inc.
Health Net Inc.
Helix Energy Solutions Group Inc.
Herbalife Limited
Hewlett-Packard Company
HF Financial Corp.
株数／
額面価額
27
106
132
25
738
55
43
73
7
21
20
223
100
912
16
138
1,758
983
14
55
23
172
98
60
12
8
5
94
276
27
29
188
20
98
61
82
12
8
67
81
36
12
292
73
12
4
29
2,184
47
43
192
7
24
64
20
478
20
52
63
57
176
20
39
203
150
19
209
4
時価
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172,968
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16,071
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19,400
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175,760
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8,035
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31,213
36,617
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444,742
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72,288
1,021,897
3,436
株数／
額面価額
43
165
206
40
1,147
86
67
113
11
32
31
348
156
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24
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21
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31
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317
234
30
324
6
時価
218
2,529
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993
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2,048
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27,925
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531
2,954
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187
344
328
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728
986
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212
917
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672
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183
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105
123
301
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2,033
335
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136
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215
527
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138
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2,749
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17,175
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時価
30
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レッグ・メイソン・セレクト・
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銘柄
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Hongkong Land Holdings Limited
Horizon Bancorp
HOT Topic Inc.
Innospec Inc.
Insight Enterprises Inc.
Integrated Device Technology Inc.
Intel Corp.
International Bancshares Corp.
International Business Machines Corp.
International Coal Group Inc.
International Flavors & Fragrances Inc.
International Shipholding Corp.
Interpublic Group of Companies Inc.
Intersil Corp.
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Inverness Medical Innovations Inc.
INX Inc.
Jackson Hewitt Tax Service Inc.
Jardine Matheson Holdings Limited
JDA Software Group Inc.
Jo-Ann Stores Inc.
John B. Sanfilippo & Son
Johnson & Johnson
JOS A Bank Clothiers Inc.
JPMorgan Chase & Company
Juniper Networks Inc.
Kaiser Aluminum Corp.
KapStone Paper & Packaging Corp.
Kelly Services Inc.
Kewaunee Scientific Corp.
Keynote Systems Inc.
Kimberly-Clark Corp.
Kindred Healthcare Inc.
King Pharmaceuticals Inc.
Knology Inc.
Kraft Foods Inc.
Lakeland Industries Inc.
Lawson Software Inc.
Layne Christensen Company
Lexmark International Inc.
LifePoint Hospitals Inc.
LMI Aerospace Inc.
Loews Corp.
Lorillard Inc.
LS Starrett Company
LSI Corp.
Lubrizol Corp.
Maidenform Brands Inc.
Marsh & McLennan Companies Inc.
Martek Biosciences Corp.
McDonald's Corp.
Medcath Corp.
Mediacom Communications Corp.
Medicines Company
Medicis Pharmaceutical Corp.
Men's Wearhouse Inc.
Mentor Graphics Corp.
Mercury Computer Systems Inc.
Mfri Inc.
Microsoft Corp.
Mindspeed Technologies Inc.
Monarch Financial Holdings
Montpelier Re Holdings Limited
Motorcar Parts of America
Mueller Industries Inc.
Nalco Holding Company
Nasdaq Stock Market Inc. (The)
株数／
額面価額
1,422
745
8
44
51
102
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16
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280
55
55
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27
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247
24
125
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114
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12
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12
160
24
8
230
1,187
時価
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86
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（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
株式重視型 (米ドル)
投資
比率
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146
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13
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3
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362
時価
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60
113
253
483
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294
103
1,186
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308
433
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291
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50
92
154
37
65
5,284
324
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150
1,942
20
360
147
703
755
57
3,632
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23
476
1,107
107
2,275
293
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64
82
199
668
352
379
39
17
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43
15
613
26
45
1,271
5,108
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
株式重視型 (ユーロ)
2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
株式重視型 (円)
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
投資
比率
（％）
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0.00
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0.00
0.12
0.50
－87－
銘柄
National Dentex Corp.
Navistar International Corp.
Ness Technologies Inc.
NetFlix Inc.
Neurocrine Biosciences Inc.
New Hampshire Thrift Bancshares Inc.
NewMarket Corp.
News Corp. Inc.
NovaMed Inc.
Novartis AG - ADR
Novell Inc.
Nu Skin Enterprises Inc.
Nvidia Corp.
Odyssey HealthCare Inc.
Oil States International Inc.
Omnicare Inc.
On Assignment Inc.
ON Semiconductor Corp.
Oneok Inc.
Oplink Communications Inc.
Orthofix International NV
Oshkosh Truck Corp.
OSI Systems Inc.
Overstock.com Inc.
Par Pharmaceutical Companies Inc.
Parametric Technology Corp.
PC Connection Inc.
PC Mall Inc.
Penson Worldwide Inc.
Peoples Bancorp of North Carolina Inc.
PEP Boys-Manny Moe & Jack
PepsiCo Inc.
PerkinElmer Inc.
Pervasive Software Inc.
Pfizer Inc.
Pharmerica Corp.
Philip Morris International Inc.
Phillips-Van Heusen Corp.
Pixelworks Inc.
PMA Capital Corp.
Polaris Industries Inc.
Premier Financial Bancorp Inc.
Primoris Services Corp.
Procter & Gamble Company
Progress Software Corp.
Prosperity Bancshares Inc.
QAD Inc.
QC Holdings Inc.
QCR Holdings Inc.
Quadramed Corp.
Qualcomm Inc.
Quest Software Inc.
RadioShack Corp.
Raymond James Financial Inc.
Raytheon Company
Red Hat Inc.
Red Lion Hotels Corp.
Regis Corp.
RehabCare Group Inc.
Reinsurance Group of America Inc.
Replidyne Inc.
Republic Bancorp Inc. / KY
Retail Ventures Inc.
Revlon Inc.
Rewards Network Inc.
RG Barry Corp.
Richardson Electronics Limited
Royal Dutch Shell PLC - A - ADR
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額面価額
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121
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85
86
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12
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187
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額面価額
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188
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133
134
18
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134
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55
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時価
189
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1,915
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223
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比率
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時価
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40
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RPM International Inc.
Ruby Tuesday Inc.
Rush Enterprises Inc.
Schiff Nutrition International Inc.
Scotts Miracle-Group Company (The)
Scripps Networks Interactive Inc.
Seachange International Inc.
Sealed Air Corp.
Sears Holdings Corp.
Sempra Energy
Shaw Group Inc./The
Shoe Carnival Inc.
SIFCO Industries Inc.
Siliconware Precision Industries Company - ADR
Skywest Inc.
Skyworks Solutions Inc.
SL Industries Inc.
Smithtown Bancorp Inc.
SonicWALL Inc.
Southern Union Company
Span-America Medical Systems Inc.
Spartan Motors Inc.
Sport Supply Group Inc.
Stage Stores Inc.
Stamps.com Inc.
Standard Register Company (The)
State Street Corp.
Steelcase Inc.
Stepan Company
Steris Corp.
Strattec Security Corp.
Suncor Energy Inc.
Super Micro Computer Inc.
SureWest Communications
SVB Financial Group
Sybase Inc.
Synopsys Inc.
Synta Pharmaceuticals Corp.
Systemax Inc.
Target Corp.
TCF Financial Corp.
TechTeam Global Inc.
Teekay Shipping Corp.
Tessco Technologies Inc.
Thomas & Betts Corp.
TIBCO Software Inc.
Timberland Company
Time Warner Cable Inc.
Time Warner Inc.
Tollgrade Communications Inc.
Total SA - ADR
Town Sports International Holdings Inc.
Transcept Pharmaceuticals Inc.
Transocean Inc.
Travelers Companies Inc.
Travelzoo Inc.
Trico Marine Services Inc.
Trimas Corp.
Trinity Industries Inc.
TriQuint Semiconductor Inc.
Triumph Group Inc.
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UFP Technologies Inc.
UMB Financial Corp.
Unifirst Corp.
Unilever PLC - ADR
Unisys Corp.
United Online Inc.
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401,822
40,004
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13,721
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レッグ・メイソン・セレクト・
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額面価額
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90
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394
960
43
749
49
37
171
668
18
43
48
35
213
49
86
18
16
44
738
57
257
時価
6,784
675
1,957
339
2,058
13,889
696
4,343
21,988
29,601
2,947
537
260
2,641
2,350
227
153
254
1,403
1,788
208
617
462
1,582
333
281
23,243
1,356
1,432
313
226
23,267
718
480
1,552
10,178
9,159
269
588
17,174
1,076
283
1,263
290
5,163
2,231
2,022
16,482
28,085
261
48,499
113
252
14,277
33,572
232
201
341
628
1,299
2,411
1,594
119
626
2,136
23,686
2,237
1,856
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
株式重視型 (米ドル)
投資
比率
（％）
0.09
0.01
0.03
0.00
0.03
0.18
0.01
0.06
0.28
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0.04
0.01
0.00
0.03
0.03
0.00
0.00
0.00
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0.02
0.00
0.01
0.01
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0.02
0.02
0.00
0.00
0.30
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0.01
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.01
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0.03
0.02
0.00
0.01
0.03
0.31
0.03
0.02
株数／
額面価額
64
18
32
8
10
65
21
39
51
102
20
5
4
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27
3
4
8
36
15
2
21
7
24
7
11
103
40
4
2
2
128
13
9
7
46
81
11
7
69
16
7
10
4
28
45
22
77
188
8
146
10
7
33
131
4
8
9
7
42
10
17
4
3
9
144
11
51
時価
936
93
270
47
284
1,898
96
600
3,003
4,044
407
74
36
344
324
31
21
35
194
247
29
85
64
218
46
39
3,176
187
198
43
31
3,179
99
66
214
1,405
1,264
37
81
2,347
149
39
174
40
713
308
279
2,252
3,837
36
6,627
16
35
1,951
4,587
32
28
47
87
179
333
220
16
86
295
3,236
308
256
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
株式重視型 (ユーロ)
2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
株式重視型 (円)
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
投資
比率
（％）
0.09
0.01
0.03
0.00
0.03
0.18
0.01
0.06
0.29
0.40
0.04
0.01
0.00
0.03
0.03
0.00
0.00
0.00
0.02
0.02
0.00
0.01
0.01
0.02
0.00
0.00
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0.02
0.02
0.00
0.00
0.30
0.01
0.01
0.02
0.13
0.12
0.00
0.01
0.22
0.01
0.00
0.02
0.00
0.07
0.03
0.03
0.22
0.37
0.00
0.64
0.00
0.00
0.19
0.45
0.00
0.00
0.00
0.01
0.02
0.03
0.02
0.00
0.01
0.03
0.31
0.03
0.02
－88－
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネ
ー・マーケット商品合計
モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計
ユーロ建モーゲージ証券およびアセット・バック証券
GlobalDrive Auto Receivables 4.000% 20/Oct/2016
Talisman Finance FRN 22/Apr/2017
投資信託合計
米ドル建投資信託
Ashford Hospitality Trust Inc.
Cedar Shopping Centers Inc.
Cogdell Spencer Inc.
DCT Industrial Trust Inc.
Douglas Emmett Inc.
DuPont Fabros Technology Inc.
Education Realty Trust Inc.
First Potomac Realty Trust
Hospitality Properties Trust
HRPT Properties Trust
Medical Properties Trust Inc.
One Liberty Properties Inc.
Ramco-Gershenson Properties Trust
SL Green Realty Corp.
英ポンド建投資信託
Hammerson PLC
Land Securities Group PLC
株式合計
銘柄
United Stationers Inc.
United Technologies Corp.
UnitedHealth Group Inc.
Universal American Financial Corp. / NY
Universal Health Services Inc. - B
UTI Worldwide Inc.
Valassis Communications Inc.
Validus Holdings Limited
Valley National Bancorp
Verizon Communications Inc.
Vertex Pharmaceuticals Inc.
Vicon Industries Inc.
Wal-Mart Stores Inc.
Walt Disney Company
Warnaco Group Inc. (The)
Watson Pharmaceuticals Inc.
Watts Water Technologies Inc.
WellPoint Inc.
Wells Fargo & Company
Westamerica Bancorporation
Wet Seal Inc.
White River Capital Inc.
Willis Lease Finance Corp.
World Fuel Services Corp.
Yahoo! Inc.
1,305
2,344
110
82
59
396
239
55
118
63
97
489
0
21
51
8
501
1,021
株数／
額面価額
51
285
278
55
87
196
102
25
106
496
580
12
342
816
31
150
39
159
1,064
16
192
12
12
94
856
0.04
0.01
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0.05
85.79
395,203,778
0.01
0.01
0.01
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0.00
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0.01
0.33
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0.22
0.29
173,790
46,469
220,259
220,259
47,654
51,558
30,418
188,720
320,070
89,276
52,579
74,567
213,825
301,220
148
16,882
45,569
39,224
1,471,710
2,766,040
302,312
992,018
1,294,330
時価
272,282
1,853,933
796,380
60,835
246,877
259,999
174,837
64,116
138,542
1,530,281
2,333,452
5,877
1,716,916
2,434,776
117,669
553,706
114,175
864,754
2,637,861
80,549
60,102
11,950
15,698
233,240
1,343,128
191,526,073
366,359,009
1,915
3,441
171
128
92
617
373
86
183
98
152
764
0
32
79
13
777
1,583
株数／
額面価額
79
442
432
86
136
306
159
40
165
770
904
18
531
1,273
48
235
61
247
1,653
24
299
18
18
146
1,335
6,629,575
2,760
738
3,498
3,498
805
870
514
3,186
5,404
1,507
888
1,259
3,610
5,086
3
285
769
662
24,848
46,579
5,076
16,655
21,731
時価
4,597
31,158
13,385
1,027
4,168
4,390
2,952
1,082
2,339
25,719
39,378
99
28,856
41,087
1,987
9,348
1,928
14,534
44,334
1,360
1,015
202
265
3,938
22,666
3,226,729
6,168,767
（米ドル表示）
（円表示）
投資
比率
（％）
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0.40
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0.05
0.06
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0.02
0.01
0.00
0.00
0.05
0.29
41.51
79.50
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
株式重視型 (米ドル)
85.62
0.04
0.01
0.05
0.05
0.01
0.01
0.01
0.04
0.07
0.02
0.01
0.02
0.05
0.07
0.00
0.00
0.01
0.01
0.33
0.62
0.07
0.22
0.29
投資
比率
（％）
0.06
0.41
0.17
0.01
0.05
0.06
0.04
0.01
0.03
0.33
0.52
0.00
0.37
0.54
0.03
0.12
0.02
0.19
0.58
0.02
0.01
0.00
0.00
0.05
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41.67
79.66
395
710
34
25
18
122
74
17
36
19
30
151
0
6
16
3
147
300
株数／
額面価額
16
86
84
17
27
60
31
8
33
150
177
4
104
249
9
46
12
48
323
5
59
4
4
29
261
895,628
398
107
505
505
111
120
71
440
746
208
123
174
498
702
0
39
106
91
3,429
6,308
672
2,207
2,879
時価
635
4,258
1,829
142
575
606
407
149
323
3,514
5,378
14
3,943
5,612
274
1,290
266
1,987
6,057
188
140
28
37
544
3,096
441,426
829,549
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
株式重視型 (ユーロ)
85.75
0.04
0.01
0.05
0.05
0.01
0.01
0.01
0.04
0.07
0.02
0.01
0.02
0.05
0.07
0.00
0.00
0.01
0.01
0.33
0.60
0.06
0.21
0.27
投資
比率
（％）
0.06
0.42
0.18
0.01
0.06
0.06
0.04
0.01
0.03
0.34
0.52
0.00
0.38
0.55
0.03
0.12
0.03
0.19
0.59
0.02
0.01
0.00
0.00
0.05
0.30
42.29
79.43
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（％）
株数／
額面価額
台湾ドル建株式
KGI Securities Company Limited
債券合計
米ドル建債券
Boeing Company 1.875% 20/Nov/2012
DirecTV Hldgs LLC 5.875% 1/Oct/2019
Dollar General Corp. 10.625% 15/Jul/2015
Eksportfinans ASA 3.000% 17/Nov/2014
General Electric Cap. Corp. 2.125% 21/Dec/2012
Ispat Inland ULC 9.750% 1/Apr/2014
JPMorgan Chase Cap. XXV 6.800% 1/Oct/2037
Lincoln Ntl Corp. 7.000% 17/May/2066
MetLife 6.400% 15/Dec/2066
MetLife 6.750% 1/Jun/2016
Morgan Stanley FRN 9/Jan/2012
Ntl Australia Bank 2.350% 16/Nov/2012
Petrobras International Fin. Company 6.875% 20/Jan/2040
Sovereign Bancorp 4.800% 1/Sep/2010
Vodafone Grp 4.150% 10/Jun/2014
Walgreen Company 5.250% 15/Jan/2019
Westpac Banking 4.875% 19/Nov/2019
国際機関債、国債および地方債合計
3,952
1,008
1,621
1,183
1,205
1,928
1,972
833
3,944
2,629
1,534
1,315
1,643
841
2,498
1,534
1,205
1,928
3,835
1,380
2,388
701
701
1,424
11,394
14,769
米ドル建国際機関債、国債および地方債
California (State of) 5.250% 1/Apr/2014
California (State of) 7.300% 1/Oct/2039
Fannie Mae 3.500% 25/Aug/2014
Los Angeles California (City of) 6.582% 15/May/2039
New York St. Urban 5.770% 15/Mar/2039
Texas (State of) 5.332% 1/Oct/2021
United States Tsy N/B 0.750% 30/Nov/2011
United States Tsy N/B 3.375% 15/Nov/2019
1,906
ユーロ建国際機関債、国債および地方債
Germany (Govt of) 3.500% 4/Jul/2019
473,738
3,637
カナダ・ドル建国際機関債、国債および地方債
Canada (Govt of) 3.750% 1/Jun/2019
日本円建国際機関債、国債および地方債
Japan (Govt of) Fifteen Year Bond FRN 20/Jul/2020
1,753
1,863
4,602
オーストラリア・ドル建国際機関債、国債および地方債
(Index) I/L Australian 3.031% 20/Sep/2025
New South Wales Tsy Corp. 2.750% 20/Nov/2025
New South Wales Tsy Corp. 5.250% 1/May/2013
215,870
215,870
92,871
153,052
121,086
109,925
179,347
191,332
76,784
302,486
212,591
159,335
120,103
149,377
79,959
235,787
146,743
118,550
175,910
2,625,238
2,625,238
357,010
120,410
222,945
63,660
62,966
132,185
1,047,401
1,318,996
3,325,573
5,027,127
452,183
452,183
255,195
255,195
323,336
323,336
145,872
144,703
380,265
670,840
0.05
0.05
0.02
0.03
0.03
0.02
0.04
0.04
0.02
0.06
0.05
0.03
0.03
0.03
0.02
0.05
0.03
0.03
0.04
0.57
0.57
0.08
0.03
0.05
0.01
0.01
0.03
0.23
0.28
0.72
1.09
0.10
0.10
0.06
0.06
0.07
0.07
0.03
0.03
0.08
0.14
6,092
1,479
2,380
1,737
1,769
2,830
2,894
1,222
5,789
3,859
2,251
1,930
2,412
1,235
3,666
2,251
1,769
2,830
5,628
2,026
3,505
1,029
1,029
2,090
16,723
21,676
695,289
2,798
5,338
2,573
2,734
6,754
3,601
3,601
1,475
2,431
1,923
1,746
2,849
3,039
1,220
4,805
3,377
2,531
1,908
2,373
1,270
3,745
2,331
1,883
2,794
41,700
41,700
5,671
1,913
3,541
1,011
1,000
2,100
16,637
20,951
52,824
79,850
7,182
7,182
4,053
4,053
5,136
5,136
2,317
2,298
6,040
10,655
時価
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
株式重視型 (米ドル)
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある有価証券
銘柄
（円表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
株式重視型 (円)
0.05
0.05
0.02
0.03
0.02
0.02
0.04
0.04
0.02
0.06
0.04
0.03
0.02
0.03
0.02
0.05
0.03
0.02
0.04
0.53
0.53
0.07
0.02
0.05
0.01
0.01
0.03
0.21
0.28
0.68
1.03
0.09
0.09
0.05
0.05
0.07
0.07
0.03
0.03
0.08
0.14
投資
比率
（％）
1,133
305
491
358
365
584
597
252
1,195
796
465
398
498
255
757
465
365
584
1,161
418
723
212
212
431
3,451
4,473
143,474
577
1,102
531
564
1,394
株数／
額面価額
468
468
213
351
277
252
411
439
176
693
487
365
275
342
183
540
336
272
403
6,015
6,015
818
276
511
146
144
303
2,401
3,023
7,622
11,523
1,036
1,036
586
586
741
741
334
332
872
1,538
時価
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
株式重視型 (ユーロ)
2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
株式重視型 (円)
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
0.04
0.04
0.02
0.03
0.03
0.02
0.04
0.04
0.02
0.07
0.05
0.03
0.03
0.03
0.02
0.05
0.03
0.03
0.04
0.58
0.58
0.08
0.03
0.05
0.01
0.01
0.03
0.23
0.30
0.74
1.11
0.10
0.10
0.06
0.06
0.07
0.07
0.03
0.03
0.08
0.14
投資
比率
（％）
－89－
その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品合計
モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計
米ドル建モーゲージ証券およびアセット・バック証券
Ally Auto Receivables Trust 1.210% 15/Jun/2012
Countrywide Alternative Loan Trust 5.500% 31/May/2035
SPST FRN 29/Dec/2010
株式合計
米ドル建株式
Monroe Bancorp
債券合計
米ドル建債券
BAE Systems Hldgs 4.950% 1/Jun/2014
CDP Fin. 3.000% 25/Nov/2014
JPMorgan Chase Bank 6.000% 5/Jul/2017
Lehman Brothers Hldgs 6.500% 19/Jul/2017 (2) (3)
その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券お
よびマネー・マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある有
価証券合計
モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計
米ドル建モーゲージ証券およびアセット・バック証券
BA Credit Card Trust FRN 15/Feb/2013
BA Credit Card Trust FRN 17/Jun/2013
BA Credit Card Trust FRN 16/Dec/2013
BAAT 1.160% 15/Feb/2012
Banc of America Commercial Mortg. 6.503% 15/Apr/2036
Banc of America Mortg. Securities FRN 25/Jun/2034
COAFT FRN 15/Dec/2012
COAFT FRN 15/May/2013
Countrywide Home Loan Mortg. Pass Through Trust FRN
25/Feb/2035
Fannie Mae Pool 5.000% 15/Jan/2019 (1)
Fannie Mae Pool 5.000% 15/Jan/2034 (1)
Fannie Mae Pool 5.500% 1/Jan/2032 (1)
Fannie Mae Pool No.545261 5.809% 1/Nov/2011
Fannie Mae Pool No.822142 FRN 1/Aug/2035
Fannie Mae Remics 4.500% 25/Jul/2019
Ginnie Mae I Pool 5.000% 15/Jan/2034 (1)
GMAC Commercial Mortg. Securities 7.455% 16/Aug/2033
Home Equity Asset Trust FRN 25/Jul/2037
JP Morgan Chase Commercial Mortg. Securities Corp. 6.260%
15/Mar/2033
Nissan Auto Receivables Owner Trust 5.000% 15/Sep/2014
USAA Auto Owner Trust 5.370% 15/Feb/2012
株式合計
米ドル建株式
Asustek Computer Inc. - GDR (2)
銘柄
3,068
5,212
1,139
12
0.06
0.10
0.02
0.18
0.18
0.31
1,451,256
0.00
0.00
0.00
0.02
0.07
0.04
0.00
0.13
0.13
283,543
439,401
104,757
827,701
827,701
6,518
6,518
6,518
95,133
317,206
204,619
79
617,037
617,037
3.63
16,725,947
986
3,506
2,082
2,849
0.06
0.16
1.89
1.89
256,088
738,873
8,735,564
8,735,564
2,651
7,904
0.05
0.11
0.35
0.12
0.11
0.04
0.13
0.12
0.03
0.22
211,926
499,435
1,655,490
597,952
544,190
175,307
625,719
577,960
131,020
996,162
2,191
5,259
17,091
6,104
5,619
1,826
6,574
6,164
1,485
10,477
0.01
0.03
0.01
0.06
0.18
0.04
0.02
0.02
0.02
0.03
0.03
0.08
27,389
116,440
34,581
263,865
857,928
184,595
71,495
77,495
91,654
122,148
122,148
338,018
時価
298
1,271
373
2,849
8,985
2,225
783
852
1,508
137
株数／
額面価額
4,502
7,649
1,672
18
1,447
5,146
3,055
4,181
3,891
11,601
3,216
7,718
25,084
8,959
8,247
2,680
9,648
9,047
2,179
15,377
437
1,865
547
4,181
13,188
3,266
1,149
1,250
2,213
211
株数／
額面価額
23,057
4,504
6,979
1,664
13,147
13,147
110
110
110
1,511
5,038
3,250
1
9,800
9,800
265,943
4,068
11,736
138,754
138,754
3,366
7,933
26,295
9,498
8,644
2,785
9,939
9,180
2,081
15,822
435
1,850
549
4,191
13,627
2,932
1,136
1,231
1,456
2,038
2,038
5,639
時価
（米ドル表示）
（円表示）
投資
比率
（％）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
株式重視型 (米ドル)
0.30
0.06
0.09
0.02
0.17
0.17
0.00
0.00
0.00
0.02
0.07
0.04
0.00
0.13
0.13
3.43
0.05
0.15
1.79
1.79
0.04
0.10
0.34
0.12
0.11
0.04
0.13
0.12
0.03
0.20
0.01
0.02
0.01
0.05
0.18
0.04
0.01
0.02
0.02
0.03
0.03
0.08
投資
比率
（％）
929
1,578
345
4
299
1,062
630
863
803
2,394
664
1,593
5,176
1,849
1,702
553
1,991
1,867
450
3,173
90
385
113
863
2,721
674
237
258
457
39
株数／
額面価額
3,326
650
1,007
240
1,897
1,897
15
15
15
218
727
469
0
1,414
1,414
38,292
587
1,694
20,021
20,021
486
1,145
3,794
1,371
1,247
402
1,434
1,325
300
2,282
63
267
79
604
1,966
423
164
178
210
265
265
733
時価
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
株式重視型 (ユーロ)
0.31
0.06
0.10
0.02
0.18
0.18
0.00
0.00
0.00
0.02
0.07
0.04
0.00
0.13
0.13
3.69
0.06
0.16
1.93
1.93
0.05
0.11
0.36
0.13
0.12
0.04
0.14
0.13
0.03
0.21
0.01
0.03
0.01
0.06
0.18
0.04
0.02
0.02
0.02
0.03
0.03
0.07
投資
比率
（％）
(0.05)
100.00
(231,969)
460,711,611
非流動性有価証券
未収利息は0であり、当該商品はデフォルト債権とみなされている。
(2)
(3)
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
TBA証券
(1)
純資産合計
その他の純資産／（負債）
10.32
100.05
47,562,599
10.32
10.32
10.32
460,943,580
47,562,599
47,562,599
47,562,599
時価
投資有価証券合計
1,117
株数／
額面価額
投資
比率
（％）
証券投資信託合計
投資信託合計
米ドル建投資信託
Legg Mason Emerging Markets Equity Fund - M
証券投資信託
銘柄
（円表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
株式重視型 (円)
1,737
株数／
額面価額
7,743,565
24,947
7,718,618
800,043
800,043
800,043
800,043
時価
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
株式重視型 (米ドル)
100.00
0.32
99.68
10.33
10.33
10.33
10.33
投資
比率
（％）
332
株数／
額面価額
1,044,366
232
1,044,134
106,888
106,888
106,888
106,888
時価
（ユーロ表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
株式重視型 (ユーロ)
2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・
株式重視型 (円)
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
100.00
0.02
99.98
10.23
10.23
10.23
10.23
投資
比率
（％）
－90－
オープン・エンド型投資信託
銀行
石油・ガス生産
小売
医薬品
保険
通信サービス
インターネットソフトウェア・サービス
金融サービス
政府および保証債
半導体
放送・ラジオ・テレビ
ソフトウェア
バイオテクノロジー
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
食品サービス
化学
通信機器
飲料
鉱業（貴金属以外）
自動車
石油・ガスサービス
電気事業
ヘルスケア機器
タバコ
機械部品
電子機器
鉄・鉄鋼
建築資材
コンピューター・周辺機器
ヘルスケア・サービス
航空宇宙・防衛
エンジニアリング・建設
化粧品・パーソナルケア
家庭用品
不動産
運輸
国際銀行
不動産投資信託
多角的企業
アパレル
流通・卸売
商業サービス
家具
機械
電気機器
貴金属
レジャー・娯楽
自動車部品・機器
代替エネルギー源
木質製品・紙
地方債
水道事業
玩具・ゲーム
ビジネス・オフィス設備
農業
環境管理・サービス
住宅建築
広告
投資会社
ITコンサルティング・サービス
その他
投資有価証券合計
その他の純負債
純資産合計
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型 (円)
2009年12月31日現在、業種別分類
100.05
(0.05)
100.00
投資
比率
（％）
10.32
10.11
5.23
4.61
4.60
4.40
4.13
3.59
3.17
3.14
2.49
2.46
2.45
2.16
2.12
2.07
1.90
1.90
1.82
1.67
1.66
1.65
1.60
1.53
1.53
1.48
1.15
1.04
0.95
0.86
0.84
0.82
0.81
0.79
0.73
0.68
0.68
0.67
0.60
0.56
0.47
0.47
0.46
0.38
0.31
0.28
0.26
0.25
0.22
0.22
0.22
0.18
0.18
0.17
0.15
0.13
0.12
0.12
0.11
0.10
0.10
0.18
オープン・エンド型投資信託
銀行
石油・ガス生産
小売
医薬品
保険
通信サービス
インターネットソフトウェア・サービス
金融サービス
政府および保証債
半導体
ソフトウェア
放送・ラジオ・テレビ
バイオテクノロジー
食品サービス
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
化学
通信機器
飲料
自動車
鉱業（貴金属以外）
石油・ガスサービス
電気事業
ヘルスケア機器
タバコ
機械部品
電子機器
鉄・鉄鋼
建築資材
コンピューター・周辺機器
ヘルスケア・サービス
航空宇宙・防衛
エンジニアリング・建設
化粧品・パーソナルケア
家庭用品
運輸
不動産
国際銀行
不動産投資信託
多角的企業
流通・卸売
アパレル
商業サービス
家具
機械
電気機器
貴金属
レジャー・娯楽
自動車部品・機器
代替エネルギー源
木質製品・紙
水道事業
地方債
玩具・ゲーム
ビジネス・オフィス設備
農業
住宅建築
環境管理・サービス
広告
投資会社
ITコンサルティング・サービス
その他
投資有価証券合計
その他の純資産
純資産合計
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型 (米ドル)
2009年12月31日現在、業種別分類
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
99.68
0.32
100.00
投資
比率
（％）
10.33
10.02
5.22
4.62
4.61
4.40
4.11
3.60
3.14
2.97
2.49
2.46
2.45
2.17
2.07
2.01
1.91
1.91
1.82
1.67
1.67
1.65
1.60
1.53
1.53
1.48
1.15
1.04
0.95
0.86
0.85
0.81
0.81
0.79
0.73
0.69
0.68
0.64
0.60
0.55
0.48
0.47
0.46
0.39
0.31
0.28
0.26
0.25
0.23
0.22
0.22
0.18
0.17
0.17
0.15
0.13
0.13
0.12
0.11
0.10
0.10
0.16
オープン・エンド型投資信託
銀行
石油・ガス生産
小売
医薬品
保険
通信サービス
インターネットソフトウェア・サービス
金融サービス
政府および保証債
半導体
ソフトウェア
放送・ラジオ・テレビ
バイオテクノロジー
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
食品サービス
通信機器
化学
飲料
石油・ガスサービス
鉱業（貴金属以外）
自動車
電気事業
ヘルスケア機器
タバコ
機械部品
電子機器
鉄・鉄鋼
建築資材
コンピューター・周辺機器
ヘルスケア・サービス
航空宇宙・防衛
化粧品・パーソナルケア
エンジニアリング・建設
家庭用品
国際銀行
運輸
不動産
不動産投資信託
多角的企業
アパレル
商業サービス
流通・卸売
家具
機械
電気機器
貴金属
レジャー・娯楽
自動車部品・機器
代替エネルギー源
木質製品・紙
地方債
玩具・ゲーム
水道事業
ビジネス・オフィス設備
農業
環境管理・サービス
住宅建築
広告
投資会社
ITコンサルティング・サービス
その他
投資有価証券合計
その他の純資産
純資産合計
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型 (ユーロ)
2009年12月31日現在、業種別分類
99.98
0.02
100.00
投資
比率
（％）
10.23
10.04
5.18
4.66
4.60
4.40
4.09
3.64
3.20
3.18
2.49
2.49
2.48
2.20
2.16
2.05
1.93
1.90
1.83
1.66
1.64
1.63
1.57
1.55
1.52
1.48
1.13
1.02
0.93
0.87
0.86
0.83
0.80
0.80
0.74
0.68
0.68
0.66
0.60
0.54
0.47
0.46
0.46
0.37
0.31
0.28
0.25
0.24
0.22
0.22
0.22
0.18
0.17
0.17
0.15
0.13
0.13
0.12
0.11
0.10
0.10
0.18
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ
－91－
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品合
計
債券合計
米ドル建債券
Achmea Hypotheekbank 3.200% 3/Nov/2014
America Movil SAB De Cv 5.625% 15/Nov/2017
American Express Company 6.800% 1/Sep/2066
American International Grp Inc. 5.850% 16/Jan/2018
Anadarko Petroleum Corp. 5.950% 15/Sep/2016
Astoria Fin. Corp.- P.P. 144A 5.750% 15/Oct/2012
Bear Stearns Companies (The) 5.550% 22/Jan/2017
Cap. One Fin. Corp. 5.500% 1/Jun/2015
Chesapeake Energy Corp. 6.875% 15/Nov/2020
Citigroup 5.500% 15/Oct/2014
Citigroup 6.125% 21/Nov/2017
Diageo Cap. 7.375% 15/Jan/2014
Duke Energy Carolinas 5.625% 30/Nov/2012
El Paso Corp. 7.875% 15/Jun/2012
Energy Transfer Partners 6.700% 1/Jul/2018
Exelon Generation Company 6.200% 1/Oct/2017
FirstEnergy Corp. 7.375% 15/Nov/2031
Ford Motor Credit Company 12.000% 15/May/2015
General Electric Cap. Corp. 5.625% 1/May/2018
GlobalSantaFe Corp. 5.000% 15/Feb/2013
Goldman Sachs Grp 5.950% 18/Jan/2018
Goldman Sachs Grp 6.150% 1/Apr/2018
JPMorgan Chase & Company 6.125% 27/Jun/2017
Kinder Morgan Energy Partners 6.000% 1/Feb/2017
Merrill Lynch & Company 4.500% 4/Nov/2010
Pacific Gas & Electric Company 8.250% 15/Oct/2018
Pemex Project Fdg Master Trust 6.625% 15/Jun/2035
PPG Industries 6.650% 15/Mar/2018
Reynolds American 7.250% 1/Jun/2013
Royal Bank of Scotland Grp 5.000% 1/Oct/2014
Royal Bank of Scotland Grp 5.050% 8/Jan/2015
Royal Bank of Scotland Grp 6.400% 21/Oct/2019
Safeway 6.500% 1/Mar/2011
Schering-Plough Corp. 6.000% 15/Sep/2017
Shinsei Fin. Cayman Limited 6.418% 29/Jan/2049
SunTrust Cap. VIII 6.100% 15/Dec/2036
Telecom Italia Cap. 5.250% 1/Oct/2015
Time Warner Cable 8.250% 14/Feb/2014
Transocean 5.250% 15/Mar/2013
Vedanta Resources 8.750% 15/Jan/2014
Wachovia Cap. Trust III 5.800% 29/Mar/2049
Wachovia Corp. 5.625% 15/Oct/2016
Wells Fargo & Company 5.625% 11/Dec/2017
Westpac Securities NZ Limited 2.500% 25/May/2012
Wyeth 5.450% 1/Apr/2017
XTO Energy 6.250% 1/Aug/2017
国際機関債、国債および地方債合計
15,904
1,893
19,691
32,565
11,360
22,076
6,059
15,147
7,952
2,272
17,040
10,603
12,117
7,952
7,952
3,787
3,029
8,709
26,507
6,059
10,792
8,709
21,963
8,709
30,937
7,573
6,059
4,923
5,301
379
4,923
4,544
16,775
8,709
9,088
3,787
11,360
8,331
6,816
3,787
15,147
10,603
11,739
7,195
7,573
9,467
0.83
0.10
0.89
1.38
0.64
1.07
0.32
0.83
0.40
0.12
0.89
0.64
0.69
0.43
0.44
0.21
0.17
0.53
1.42
0.33
0.59
0.49
1.21
0.48
1.65
0.48
0.30
0.28
0.30
0.02
0.22
0.24
0.92
0.50
0.27
0.14
0.62
0.51
0.38
0.20
0.60
0.56
0.64
0.38
0.42
0.56
25.29
25.29
30.11
53,583,414
0.83
0.02
1.21
0.35
2.29
0.10
0.02
4.82
4.82
1,471,698
181,806
1,591,984
2,477,841
1,139,972
1,905,556
562,192
1,470,965
709,045
213,177
1,589,998
1,136,216
1,224,491
762,389
787,238
376,432
304,625
936,032
2,519,694
585,620
1,055,691
863,718
2,153,253
845,789
2,938,813
857,782
526,492
497,045
535,720
31,017
395,835
420,296
1,638,595
897,179
489,141
244,634
1,101,681
902,186
676,489
354,260
1,070,653
1,005,703
1,132,535
675,142
748,827
994,334
44,999,781
44,999,781
1,473,121
33,089
2,160,489
624,589
4,080,726
183,753
27,866
8,583,633
8,583,633
404,096
48,107
500,309
827,435
288,640
560,924
153,941
384,853
202,048
57,728
432,960
269,397
307,883
202,048
202,048
96,213
76,971
221,291
673,493
153,941
274,208
221,291
558,037
221,291
786,063
192,427
153,941
125,077
134,699
9,621
125,077
115,456
426,225
221,291
230,912
96,213
288,640
211,669
173,184
96,213
384,853
269,397
298,261
182,805
192,427
240,533
740,843
9,285
596,523
163,563
1,029,483
48,107
6,903
14,734,606
404,694
49,994
437,771
681,368
313,475
523,998
154,594
404,492
194,976
58,620
437,225
312,442
336,716
209,645
216,478
103,513
83,767
257,394
692,877
161,037
290,299
237,509
592,110
232,579
808,128
235,877
144,777
136,680
147,315
8,529
108,849
115,575
450,589
246,710
134,506
67,270
302,945
248,087
186,024
97,416
294,413
276,553
311,430
185,653
205,916
273,426
12,374,241
12,374,241
405,085
9,099
594,101
171,752
1,122,136
50,529
7,663
2,360,365
2,360,365
時価
29.63
0.81
0.10
0.88
1.37
0.63
1.05
0.31
0.81
0.39
0.12
0.88
0.63
0.68
0.42
0.44
0.21
0.17
0.52
1.39
0.32
0.58
0.48
1.19
0.47
1.62
0.47
0.29
0.27
0.30
0.02
0.22
0.23
0.91
0.50
0.27
0.14
0.61
0.50
0.37
0.20
0.59
0.56
0.63
0.37
0.41
0.55
24.88
24.88
0.81
0.02
1.19
0.35
2.26
0.10
0.02
4.75
4.75
銘柄
株数／
額面価額
時価
米ドル建債券
AES Corp. (The) 8.000% 1/Jun/2020
American Express Company 8.125% 20/May/2019
American Express Credit Corp. 5.125% 25/Aug/2014
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 5.375% 15/Jan/2020 - P.P. 144A
ANZ Ntl 2.375% 21/Dec/2012
Apache Corp. 6.900% 15/Sep/2018
Bank of America Corp. 5.420% 15/Mar/2017
Barclays Bank 5.200% 10/Jul/2014
BB&T Corp. 3.850% 27/Jul/2012
BNP Paribas 2.125% 21/Dec/2012
Boeing Company 1.875% 20/Nov/2012
Boeing Company 3.500% 15/Feb/2015
Caterpillar Fin. Services Corp. 1.900% 17/Dec/2012
Citigroup 6.375% 12/Aug/2014
Citigroup 8.500% 22/May/2019
Comcast Corp. 5.700% 15/May/2018
Comcast Corp. 6.500% 15/Jan/2017
ConocoPhillips 6.000% 15/Jan/2020
Delhaize Grp 6.500% 15/Jun/2017
Deutsche Telekom Finance 5.750% 23/Mar/2016
Devon Energy Corp. 6.300% 15/Jan/2019
Edison Mission Energy 7.200% 15/May/2019
Energy Future Hldgs Corp. 11.250% 1/Nov/2017
Enterprise Products Operating 5.250% 31/Jan/2020
Ford Motor Credit Company 7.500% 1/Aug/2012
HCA Inc. 9.625% 15/Nov/2016
Infinity Property & Casualty Corp. 5.500% 18/Feb/2014
Kroger Company 3.900% 1/Oct/2015
MetLife 6.400% 15/Dec/2066
MetLife 6.750% 1/Jun/2016
Mirant Mid Atlantic 9.125% 30/Jun/2017
Morgan Stanley 5.550% 27/Apr/2017
Morgan Stanley 7.300% 13/May/2019
Rabobank Nederland 11.000% 30/Jun/2019 - P.P. 144A
State Street Corp. 4.300% 30/May/2014
Teachers Insurance & Annuity Association of America 6.850% 16/Dec/2039
Tenet Healthcare Corp. 8.875% 1/Jul/2019
Tenn Valley Authority 5.250% 15/Sep/2039
TNK-BP Finance 7.500% 13/Mar/2013
Travelers Companies (The) 6.250% 15/Mar/2037
US Bancorp 4.200% 15/May/2014
US Central Federal Credit Union 1.900% 19/Oct/2012
Vale Overseas Limited 6.250% 23/Jan/2017
Webster Bank 5.875% 15/Jan/2013
国際機関債、国債および地方債合計
8,331
2,272
1,515
4,923
6,816
7,573
18,933
5,301
3,408
3,787
2,272
4,923
6,437
5,680
9,088
9,845
4,544
12,496
3,029
14,389
7,573
4,544
33,825
10,981
14,011
9,559
20,713
4,544
9,467
3,029
3,387
11,360
4,165
2,840
3,029
1,515
6,475
4,544
3,787
3,408
4,165
14,011
5,680
13,253
1,893
28,059
16,661
17,797
31,051
14,768
53,013
18,176
379
9,845
120,415
91,258
56,421
99,968
1,515
9,467
783,221
249,804
147,841
466,224
628,312
823,311
1,730,626
520,711
326,136
348,246
209,336
457,627
591,659
550,977
970,339
960,102
466,393
1,285,248
305,160
1,416,203
782,458
318,047
2,195,596
1,006,062
1,308,432
956,160
1,875,085
423,811
765,377
314,685
328,632
1,058,477
432,788
321,340
290,470
145,239
646,170
412,268
366,069
287,814
400,636
1,296,458
549,303
1,088,464
169,289
2,782,545
1,539,451
1,749,959
2,873,732
1,312,759
4,898,173
1,669,601
37,640
896,696
10,901,305
8,148,335
5,187,243
8,928,119
149,281
859,960
52,104,088
52,104,088
0.44
0.14
0.08
0.26
0.35
0.46
0.97
0.29
0.18
0.20
0.12
0.26
0.33
0.31
0.55
0.54
0.26
0.72
0.17
0.80
0.44
0.18
1.23
0.57
0.73
0.54
1.06
0.24
0.43
0.18
0.18
0.59
0.24
0.18
0.16
0.08
0.36
0.23
0.21
0.16
0.23
0.73
0.31
0.61
0.10
1.56
0.86
0.98
1.61
0.74
2.75
0.94
0.02
0.50
6.13
4.58
2.91
5.01
0.08
0.48
29.25
29.25
米ドル建国際機関債、国債および地方債
California (State of) 6.200% 1/Oct/2019
Corp. Andina de Fomento 6.875% 15/Mar/2012
Fannie Mae Discount Notes 0.000% 1/Feb/2010
Federal National Mortg. Association 5.250% 1/Aug/2012
Freddie Mac 2.000% 25/Feb/2011
Ontario (Province Of) 4.000% 7/Oct/2019
United States Treasury Bill 11/Mar/2010
United States Tsy Inflation Indexed Bonds 1.805% 15/Jan/2028
United States Tsy Inflation Indexed Bonds 2.516% 15/Jan/2029
United States Tsy N/B 1.125% 15/Dec/2012
United States Tsy N/B 2.125% 30/Nov/2014
United States Tsy N/B 2.750% 30/Nov/2016
United States Tsy N/B 3.250% 31/Dec/2016
United States Tsy N/B 3.375% 15/Nov/2019
United States Tsy N/B 4.000% 15/Feb/2015
United States Tsy N/B 4.500% 15/Aug/2039
29,157
365
23,477
6,437
40,517
1,893
272
株数／
額面価額
投資
比率
（％）
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある有価証券
時価
（円表示）
米ドル建国際機関債、国債および地方債
Fannie Mae Discount Notes 0.000% 9/Oct/2019
Federal Home Loan Mortg. Corp. 8.375% 31/Dec/2049
Federal National Mortg. Association 2.625% 20/Nov/2014
Federal National Mortg. Association 4.625% 1/May/2013
Federal National Mortg. Association 5.000% 13/Feb/2017
Federal National Mortg. Association 6.250% 1/Feb/2011
Federal National Mortg. Association 8.250% 31/Dec/2049
株数／
額面価額
投資
比率
（％）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・インターナショナル・
米国債券ファンド (円)
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品
銘柄
（米ドル表示）
（円表示）
投資
比率
（％）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・インターナショナル・
米国債券ファンド (米ドル)
211,669
57,728
38,485
125,077
173,184
192,427
481,067
134,699
86,592
96,213
57,728
125,077
163,563
144,320
230,912
250,155
115,456
317,504
76,971
365,611
192,427
115,456
859,437
279,019
355,989
242,891
526,287
115,456
240,533
76,971
86,066
288,640
105,835
72,160
76,971
38,485
164,525
115,456
96,213
86,592
105,835
355,989
144,320
336,747
48,107
712,941
423,339
452,203
788,949
375,232
1,346,987
461,824
9,621
250,155
3,059,585
2,318,742
1,433,579
2,540,032
38,485
240,533
株数／
額面価額
時価
215,374
68,692
40,654
128,204
172,776
226,398
475,895
143,187
89,682
95,762
57,564
125,841
162,697
151,510
266,828
264,013
128,251
353,423
83,914
389,434
215,164
87,458
603,754
276,652
359,798
262,929
515,619
116,541
210,467
86,534
90,369
291,065
119,010
88,364
79,875
39,938
177,687
113,367
100,663
79,144
110,169
356,506
151,050
299,311
46,552
765,157
423,325
481,212
790,232
360,988
1,346,921
459,114
10,350
246,578
2,997,690
2,240,665
1,426,411
2,455,094
41,050
236,476
14,327,815
14,327,815
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・インターナショナル・
米国債券ファンド (米ドル)
2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・インターナショナル・
米国債券ファンド (円)
レッグ・メイソン・ファンズ・インターナショナル・ボンド・シリーズ
レッグ・メイソン・ファンズ・インターナショナル・ボンド・シリーズ
0.43
0.14
0.08
0.26
0.35
0.46
0.96
0.29
0.18
0.19
0.12
0.25
0.33
0.30
0.54
0.53
0.26
0.71
0.17
0.78
0.43
0.18
1.21
0.56
0.72
0.53
1.04
0.23
0.42
0.17
0.18
0.59
0.24
0.18
0.16
0.08
0.36
0.23
0.20
0.16
0.22
0.72
0.30
0.60
0.09
1.54
0.85
0.97
1.59
0.73
2.71
0.92
0.02
0.50
6.02
4.51
2.87
4.93
0.08
0.48
28.81
28.81
投資
比率
（％）
－92－
(1)
国際機関債、国債および地方債合計
米ドル建国際機関債、国債および地方債
NIBC Bank 2.800% 2/Dec/2014
その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケッ
ト商品ならびに最近発行された譲渡性ある有価証券合計
モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計
米ドル建モーゲージ証券およびアセット・バック証券
Asset Backed Securities Corp. Home Equity FRN 15/Nov/2031
Bank of America Mortg. Securities FRN 25/Apr/2033
CCCIT 2.250% 23/Dec/2014
Crédit Suisse Mortg. Capital Certificates 5.548% 15/Feb/2039
CWHL FRN 19/May/2033
CWL FRN 25/Nov/2034
Fannie Mae No.648555 FRN 1/Jun/2032
Fannie Mae No.784355 FRN 1/May/2034
Fannie Mae Remics 6.000% 25/Jan/2032
FGL 8.000% 1/Sep/2031
Freddie Mac (Gold) Structured Pass Through Securities FRN 25/May/2043
Ginnie Mae I Pool No.781335 7.000% 15/Feb/2012
Government National Mortg. Association 1.354% 16/Apr/2044
Greenwich Capital Commercial Fdg Corp. 5.918% 10/Jul/2038
GSAA Trust FRN 25/Dec/2036
GSAA Trust FRN 25/Jul/2037
GSR Mortg. Loan Trust FRN 25/Apr/2032
GSR Mortg. Loan Trust 3.862% 25/Sep/2034
Lehman XS Trust FRN 25/Aug/2036
Merrill Lynch Mortgage Invest.s 4.607% 25/Mar/2033
Morgan Stanley Home Equity Loan Trust FRN 25/Sep/2035
Nelnet Student Loan Trust FRN 25/Apr/2024
Option One Mortg. Loan Trust FRN 25/Feb/2033
Renaissance Home Equity Loan Trust FRN 25/Dec/2033
Residential Accredit Loans FRN 25/Sep/2046
Residential Accredit Loans 6.000% 25/Aug/2036
Structured Adjustable Rate Mortg. Loan Trust 3.262% 25/Apr/2034
Structured Adjustable Rate Mortg. Loan Trust 3.443% 25/Mar/2034
Structured Adjustable Rate Mortg. Loan Trust 5.862% 25/May/2036
Structured Adjustable Rate Mortg. Loan Trust 5.912% 25/Oct/2035
Structured Asset Securities Corp. 3.197% 25/Mar/2033
Structured Asset Securities Corp. 6.500% 25/Mar/2032
Thornburg Mortg. Securities Trust 6.198% 25/Nov/2017
Thornburg Mortg. Securities Trust 6.200% 25/Nov/2017
Washington Mutual Alternative Mortg. FRN 25/Aug/2046
Washington Mutual Alternative Mortg. FRN 25/May/2046
Washington Mutual MSC Mortg. 6.500% 25/May/2032
Wells Fargo Alternative Loan Trust FRN 25/Jun/2037
Wells Fargo Mortg. Backed Securities Trust 3.530% 25/Jul/2034
株式合計
米ドル建株式
GMAC Inc. - Pfd
債券合計
銘柄
WellPoint Health Networks 6.375% 15/Jan/2012
WPP Fin. UK 8.000% 15/Sep/2014
10,603
202
11,607
12,117
7,573
1,519
13,356
844
15,860
4,579
849
3,802
174
210,470
9,467
30,293
12,496
12,933
32,909
24,133
11,583
26,507
5,301
19,044
13,315
12,117
22,341
14,352
16,269
10,461
16,345
950
11,810
9,323
9,217
16,012
17,386
10,312
10,654
3,222
2
株数／
額面価額
18,403
4,165
0.54
0.54
0.54
63.56
113,188,307
956,336
956,336
956,336
0.01
0.18
0.62
0.39
0.07
0.52
0.04
0.84
0.25
0.05
0.20
0.01
0.52
0.45
0.69
0.30
0.52
0.52
0.51
0.44
1.13
0.29
0.68
0.57
0.16
0.64
0.60
0.73
0.39
0.59
0.02
0.46
0.39
0.38
0.42
0.43
0.35
0.27
0.05
15.68
15.68
0.06
0.06
0.06
14,453
319,951
1,109,140
691,257
127,374
928,002
79,616
1,494,105
453,337
89,941
353,996
16,151
929,391
799,596
1,221,929
541,693
926,964
925,616
902,604
778,921
1,994,266
511,399
1,209,188
1,008,359
279,765
1,147,314
1,066,679
1,298,964
698,385
1,052,161
42,940
821,641
690,274
681,680
752,300
756,932
620,466
486,809
85,086
27,908,645
27,908,645
101,540
101,540
101,540
時価
1,834,036
432,681
33,074,034
33,074,034
269,397
5,143
294,928
307,883
192,427
38,590
339,352
21,452
402,989
116,335
21,570
96,614
4,415
5,347,732
240,533
769,707
317,504
328,619
836,171
613,197
294,305
673,493
134,699
483,880
338,303
307,883
567,659
364,651
413,364
265,808
415,310
24,147
300,067
236,871
234,180
406,838
441,759
262,022
270,713
81,872
42
株数／
額面価額
467,597
105,835
262,978
262,978
262,978
31,125,024
3,974
87,981
304,996
190,085
35,026
255,186
21,893
410,856
124,661
24,732
97,343
4,441
255,568
219,876
336,012
148,957
254,901
254,530
248,202
214,191
548,393
140,627
332,508
277,283
76,931
315,493
293,320
357,195
192,045
289,328
11,808
225,939
189,815
187,451
206,871
208,145
170,618
133,865
23,397
7,674,443
7,674,443
27,922
27,922
27,922
時価
504,331
118,980
9,094,844
9,094,844
（米ドル表示）
（円表示）
投資
比率
（％）
1.03
0.24
18.57
18.57
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・インターナショナル・
米国債券ファンド (米ドル)
0.53
0.53
0.53
62.58
0.01
0.18
0.61
0.38
0.07
0.51
0.04
0.83
0.25
0.05
0.20
0.01
0.51
0.44
0.68
0.30
0.51
0.51
0.50
0.43
1.10
0.28
0.67
0.56
0.15
0.63
0.59
0.72
0.39
0.58
0.02
0.45
0.38
0.38
0.42
0.42
0.34
0.27
0.05
15.42
15.42
0.06
0.06
0.06
投資
比率
（％）
1.01
0.24
18.29
18.29
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
非流動性有価証券
未収利息は0であり、当該商品はデフォルト債権とみなされている。
純資産合計
(2)
(1.22)
100.00
(2,178,937)
178,030,958
その他の純資産／（負債）
(1)
7.55
101.22
13,438,174
180,209,895
0.83
0.34
0.88
0.41
0.12
0.51
0.47
0.34
0.05
3.95
3.95
0.18
1.02
0.14
0.31
0.07
0.08
0.15
0.00
0.23
0.31
0.22
0.35
3.06
3.06
1,480,471
604,604
1,571,379
733,395
210,047
906,711
831,055
602,094
88,270
7,028,026
7,028,026
313,848
1,829,772
246,339
556,320
123,632
136,193
264,514
220
407,005
559,337
385,437
631,195
5,453,812
5,453,812
時価
投資有価証券合計
28,914
9,467
16,776
7,952
2,272
23,856
15,985
17,081
4,054
3,029
20,069
2,651
5,680
1,401
1,704
10,603
23,856
17,797
6,059
4,165
8,331
株数／
額面価額
投資
比率
（％）
その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品合計
モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計
米ドル建モーゲージ証券およびアセット・バック証券
ABFS Mortg. Loan Trust 7.010% 15/Dec/2032 (1)
Deutsche Mortg. Securities 5.158% 26/Jun/2035
Drive Auto Receivables Trust 5.330% 15/Apr/2014
Hertz Vehicle Fin. 4.260% 25/Mar/2014
Hertz Vehicle Fin. 5.290% 25/Mar/2016
JP Morgan Mortg. Acquisition Corp. 6.410% 25/Jul/2036 (1)
Mastr Adjustable Rate Mortg.s Trust 5.616% 25/Nov/2035
NAA 3.700% 25/Jun/2036 (1)
SASC 3.208% 25/Jun/2032
債券合計
米ドル建債券
Charter Communications 10.875% 15/Sep/2014 (1) (2)
Commonwealth Bank of Australia 2.900% 17/Sep/2014
Commonwealth Bank of Australia 3.750% 15/Oct/2014
Crédit Agricole 8.375% 13/Dec/2049
General Motors Acceptance 7.500% 31/Dec/2013
General Motors Acceptance 8.000% 31/Dec/2018
General Motors Corp. 8.375% 15/Jul/2033 (1) (2)
Kaupthing Bank 7.125% 19/May/2016 (1) (2)
Kaupthing Bank 7.625% 28/Feb/2015 (1) (2)
Metropolitan Life Global Fdg I 2.875% 17/Sep/2012 - P.P. 144A
Nordea Bank 3.700% 13/Nov/2014
Resona Preferred Global Securities Cayman Limited - Pfd 7.191% 29/Dec/2049
銘柄
（円表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・インターナショナル・
米国債券ファンド (円)
734,663
240,533
426,244
202,048
57,728
606,144
406,148
434,009
103,009
76,971
509,931
67,349
144,320
35,599
43,296
269,397
606,144
452,203
153,941
105,835
211,669
株数／
額面価額
時価
49,730,957
176,039
49,554,918
3,695,288
407,106
166,257
432,105
201,672
57,760
249,331
228,527
165,566
24,273
1,932,597
1,932,597
86,303
503,159
67,739
152,979
33,997
37,451
72,737
61
111,920
153,809
105,989
173,569
1,499,713
1,499,713
（米ドル表示）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・インターナショナル・
米国債券ファンド (米ドル)
2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・インターナショナル・
米国債券ファンド (円)
レッグ・メイソン・ファンズ・インターナショナル・ボンド・シリーズ
レッグ・メイソン・ファンズ・インターナショナル・ボンド・シリーズ
100.00
0.35
99.65
7.44
0.82
0.33
0.87
0.41
0.12
0.50
0.46
0.33
0.05
3.89
3.89
0.17
1.00
0.14
0.31
0.07
0.08
0.15
0.00
0.23
0.31
0.21
0.35
3.02
3.02
投資
比率
（％）
－93－
純資産合計
投資有価証券合計
100.00
その他
0.10
地方債
純資産合計
自動車
0.15
自動車
その他の純資産
広告
0.24
広告
(1.22)
化学
0.28
化学
その他の純負債
タバコ
0.30
タバコ
投資有価証券合計
航空宇宙・防衛
101.22
鉱業（貴金属以外）
医薬品
0.92
医薬品
0.37
食品サービス
1.33
食品サービス
鉱業（貴金属以外）
放送・ラジオ・テレビ
1.48
放送・ラジオ・テレビ
航空宇宙・防衛
通信サービス
1.52
通信サービス
飲料
国際銀行
1.56
国際銀行
0.90
石油・ガスサービス
0.51
ヘルスケア・サービス
飲料
電気事業
3.59
保険
3.61
保険
1.93
石油・ガス生産
4.23
石油・ガス生産
1.91
金融サービス
7.56
金融サービス
石油・ガスサービス
銀行
ヘルスケア・サービス
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
16.44
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
電気事業
政府および保証債
19.63
政府および保証債
銀行
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド (米ドル)
2009年12月31日現在、業種別分類
投資
比率
（％）
32.66
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド (円)
2009年12月31日現在、業種別分類
100.00
0.35
99.65
0.09
0.15
0.24
0.27
0.30
0.37
0.50
0.89
0.91
1.31
1.46
1.49
1.54
1.88
1.90
3.53
3.55
4.16
7.46
16.18
19.31
投資
比率
（％）
32.16
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・シリーズ
ユーロ建債券
Allied Irish Banks 12.500% 25/Jun/2019
Anglian Water Services Finance 4.625% 7/Oct/2013
Assicurazioni Generali 5.125% 16/Sep/2024
Australia & New Zealand Banking Grp 5.125% 10/Sep/2019
Aviva 6.875% 22/May/2038
AXA 6.211% 29/Oct/2049
Banca Italease FRN 2/Feb/2010
Banca Italease FRN 23/Nov/2010
Banca Italease FRN 8/Feb/2012
Banco Popolare di Verona e Novara 6.156% 29/Jun/2049
Barclays Bank 4.250% 27/Oct/2011
Barclays Bank 5.250% 27/May/2014
BAT Intl Finance 5.375% 29/Jun/2017
Bayerische LB 5.750% 23/Oct/2017
British Telecommunications 7.375% 15/Feb/2011
Chesapeake Energy Corp. 6.250% 15/Jan/2017
Citigroup 7.375% 16/Jun/2014
Citigroup 7.375% 4/Sep/2019
Commonwealth Bank of Australia 5.500% 6/Aug/2019
Crédit Agricole 7.875% 29/Oct/2049
Deutsche Postbank Fdg Trust IV FRN 29/Jun/2049
Dexia Municipal Agency 5.500% 25/Oct/2012
E.ON Finance 5.125% 7/May/2013
EDF 4.625% 11/Sep/2024
ELM for Swiss Life Insurance & Pension Grp 5.849% 29/Apr/2049
ELM for Swiss Reinsurance Company FRN 25/May/2049
Europcar Grpe FRN 15/May/2013
Fortis Hybrid Fin. 5.125% 29/Jun/2049
France Telecom 7.250% 28/Jan/2013
Goldman Sachs Grp 4.750% 12/Oct/2021
Goldman Sachs Grp 6.375% 2/May/2018
Groupama 6.298% 29/Oct/2049
Heidelbergcement 8.000% 31/Jan/2017
Heidelbergcement 8.500% 31/Oct/2019
HSH Nordbank FRN 14/Feb/2017
HT1 Fdg 6.352% 29/Jul/2049
国際機関債、国債および地方債合計
ポーランド・ズロチ建国際機関債、国債および地方債
Poland (Govt of) 5.000% 24/Oct/2013
Poland (Govt of) 5.750% 23/Sep/2022
Poland (Govt of) 6.250% 24/Oct/2015
英国ポンド建国際機関債、国債および地方債
United Kingdom Gilt 5.000% 7/Mar/2012
United Kingdom Gilt 5.000% 7/Sep/2014
ユーロ建国際機関債、国債および地方債
European Invest. Bank 3.125% 15/Oct/2015
France (Govt of) OAT 4.000% 25/Apr/2055
France (Govt of) OAT 4.750% 25/Apr/2035
Germany (Govt of) 4.000% 4/Jan/2037
Germany (Govt of) 4.250% 4/Jul/2039
Germany (Govt of) 4.750% 4/Jul/2040
Germany (Govt of) Bundesobligation 4.750% 4/Jul/2028
Germany (Govt of) Bundesobligation 5.500% 4/Jan/2031
Germany (Govt of) Inflation Linked 1.607% 15/Apr/2016
Greece (Govt of) 2.300% 25/Jul/2030
Greece (Govt of) 3.700% 20/Jul/2015
Québec (Prov. of) 3.375% 20/Jun/2016
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品
銘柄
6,333
22,946
4,589
13,768
9,179
31,758
4,589
4,773
1,560
13,768
13,768
17,439
8,261
18,357
7,067
4,497
8,261
17,439
9,179
4,589
13,768
32,125
8,261
9,179
13,768
9,179
4,773
12,483
3,671
17,256
11,657
13,768
2,019
1,469
22,487
9,179
32,125
367,692
47,728
0
275
9,179
44,975
26,414
86,806
2,754
65,168
0
22,871
121,157
39,468
72,510
134,649
868,126
3,169,654
621,551
1,887,857
1,176,478
3,558,896
605,452
614,057
196,643
1,074,686
1,901,880
2,464,109
1,163,391
2,326,404
993,040
540,816
1,202,182
2,540,375
1,287,630
648,799
1,116,241
4,607,935
1,175,977
1,204,867
1,209,832
1,010,581
525,049
1,061,347
547,926
2,083,718
1,699,441
1,223,477
278,402
206,326
1,760,709
713,858
1,008,805
11,218,765
1,547,651
13,775,221
97,242,664
2
44,574
44,576
1,224,144
5,690,429
3,758,708
11,179,416
372,616
9,557,136
5
3,568,257
17,822,019
3,670,435
8,943,736
17,635,966
83,422,867
時価
0.41
1.49
0.29
0.89
0.55
1.67
0.28
0.29
0.09
0.51
0.89
1.16
0.55
1.08
0.47
0.25
0.57
1.19
0.61
0.31
0.53
2.16
0.55
0.57
0.57
0.48
0.25
0.50
0.26
0.98
0.80
0.58
0.13
0.10
0.83
0.34
0.47
5.28
0.73
6.48
45.75
0.00
0.02
0.02
0.58
2.68
1.77
5.26
0.18
4.50
0.00
1.68
8.37
1.73
4.21
8.29
39.25
62,667
227,054
45,411
136,232
90,821
314,242
45,411
47,227
15,440
136,232
136,232
172,561
81,739
181,643
69,933
44,503
81,739
172,561
90,821
45,411
136,232
317,875
81,739
90,821
136,232
90,821
47,227
123,517
36,329
170,744
115,343
136,232
19,981
14,531
222,513
90,821
317,875
3,638,308
472,272
0
2,725
90,821
445,025
261,365
858,943
27,246
644,832
0
226,304
1,198,843
390,532
717,490
1,332,351
株数／
額面価額
65,007
237,349
46,543
141,366
88,097
266,497
45,337
45,982
14,725
80,474
142,416
184,517
87,117
174,205
74,361
40,497
90,022
190,228
96,420
48,583
83,586
345,051
88,059
90,223
90,594
75,674
39,316
79,476
41,030
156,033
127,257
91,616
20,847
15,450
131,845
53,455
75,541
840,080
115,891
1,031,512
7,281,706
0
3,338
3,338
91,666
426,110
281,459
837,135
27,902
715,656
0
267,198
1,334,545
274,849
669,723
1,320,613
6,246,856
時価
（ユーロ表示）
（円表示）
株数／
額面価額
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・インターナショナル・
欧州債券ファンド (ユーロ)
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・インターナショナル・
欧州債券ファンド (円)
投資
比率
（％）
2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表
レッグ・メイソン・ファンズ・インターナショナル・シリーズ
0.42
1.55
0.30
0.92
0.57
1.74
0.30
0.30
0.10
0.52
0.93
1.20
0.57
1.14
0.48
0.26
0.59
1.24
0.63
0.32
0.54
2.25
0.57
0.59
0.59
0.49
0.26
0.52
0.27
1.02
0.83
0.60
0.14
0.10
0.86
0.35
0.49
5.48
0.76
6.73
47.47
0.00
0.02
0.02
0.60
2.78
1.83
5.46
0.18
4.67
0.00
1.74
8.69
1.79
4.37
8.61
40.72
投資
比率
（％）
－94－
90.91
90.91
9.09
100.00
193,253,484
19,314,161
212,567,645
投資有価証券合計
その他の純資産
純資産合計
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計
193,253,484
0.43
0.53
0.47
1.43
43.38
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品合
計
921,978
1,118,324
993,486
3,033,788
92,219,675
時価
145,544
691,913
1,323,897
1,280,247
1,248,765
606,252
121,830
1,314,044
1,315,996
508,821
1,315,520
1,355,194
546,969
2,185,963
674,838
2,640,762
865,257
1,128,830
1,188,051
1,464,455
579,850
1,818,399
776,840
3,187,414
865,742
1,011,541
702,684
785,173
1,050,701
748,824
1,317,597
4,413,447
736,815
89,185,887
0.29
0.94
0.55
1.78
1.78
6,293
15,030
9,179
6,425
7,159
6,609
株数／
額面価額
4,589
4,589
8,261
9,179
9,179
4,589
918
13,309
9,179
4,589
9,179
10,739
4,589
14,777
4,773
22,212
7,526
9,179
9,179
10,739
9,179
16,338
9,637
22,946
7,618
9,179
4,589
5,507
7,343
5,507
9,179
49,839
5,507
609,750
2,004,480
1,176,915
3,791,145
3,791,145
ユーロ建モーゲージ証券およびアセット・バック証券
Eurosail FRN 17/Oct/2040
GlobalDrive Auto Receivables 4.000% 20/Oct/2016
Permanent Finance FRN 10/Jun/2033
債券合計
英国ポンド建債券
Pipe Hldg 7.750% 1/Nov/2011
RSA Insurance Grp 8.500% 29/Jul/2049
Telefonica Emisones 5.375% 2/Feb/2018
銘柄
Hypo Real Estate Intl Trust I 5.864% 14/Jun/2049
Imperial Tobacco Finance 7.250% 15/Sep/2014
Imperial Tobacco Finance 8.375% 17/Feb/2016
Intesa Sanpaolo 5.750% 28/May/2018
Intesa Sanpaolo 6.625% 8/May/2018
Invest. 4.000% 14/Mar/2016
ISS Global 4.750% 18/Sep/2010
LBG Cap. No. 2 6.385% 12/May/2020
Lloyds TSB Bank 6.375% 17/Jun/2016
Mapfre 5.921% 24/Jul/2037
Merrill Lynch & Company 6.750% 21/May/2013
Millipore Corp. 5.875% 30/Jun/2016
Munich Re Finance 5.767% 29/Jun/2049
Ntl Australia Bank 6.750% 26/Jun/2023
Nordic Telephone Company Hldgs 8.250% 1/May/2016
Pemex Project Fdg Master Trust 5.500% 24/Feb/2025
Resona Bank 4.125% 29/Sep/2049
Royal Bank of Scotland 6.934% 9/Apr/2018
Royal Bank of Scotland (The) 5.375% 30/Sep/2019
Royal KPN 4.750% 17/Jan/2017
RZB Fin. Jersey IV 5.169% 29/May/2049
SLM Corp. 4.750% 17/Mar/2014
SNS Reaal 6.258% 29/Jul/2049
Standard Chartered Bank 5.875% 26/Sep/2017
Sumitomo Mitsui Banking Corp. 4.375% 29/Jul/2049
Telecom Italia 5.250% 17/Mar/2055
Telecom Italia 7.875% 22/Jan/2014
Tesco PLC 5.125% 24/Feb/2015
Thames Water Utilities Cayman Finance 6.125% 4/Feb/2013
Total Cap. 3.500% 27/Feb/2014
UBS / London 6.000% 18/Apr/2018
UniCredito Italiano Cap. Trust III 4.028% 29/Oct/2049
Xstrata Fin. Canada 5.250% 13/Jun/2017
62,267
148,718
90,821
63,575
70,841
65,391
株数／
額面価額
45,411
45,411
81,739
90,821
90,821
45,411
9,082
131,691
90,821
45,411
90,821
106,261
45,411
146,223
47,227
219,788
74,474
90,821
90,821
106,261
90,821
161,662
95,363
227,054
75,382
90,821
45,411
54,493
72,657
54,493
90,821
493,161
54,493
15,340,707
869,538
14,471,169
14,471,169
45,659
150,099
88,130
283,888
283,888
69,039
83,742
74,394
227,175
6,905,575
時価
10,899
51,812
99,135
95,867
93,510
45,397
9,123
98,398
98,544
38,101
98,509
101,479
40,958
163,689
50,533
197,746
64,792
84,529
88,963
109,661
43,420
136,165
58,171
238,680
64,828
75,746
52,618
58,795
78,678
56,073
98,664
330,488
55,174
6,678,400
（ユーロ表示）
（円表示）
投資
比率
（％）
0.07
0.33
0.62
0.60
0.59
0.29
0.06
0.62
0.62
0.24
0.62
0.64
0.26
1.02
0.32
1.23
0.41
0.53
0.56
0.69
0.27
0.85
0.37
1.49
0.41
0.48
0.33
0.37
0.49
0.35
0.62
2.07
0.35
41.95
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・インターナショナル・
欧州債券ファンド (ユーロ)
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・インターナショナル・
欧州債券ファンド (円)
2009年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
レッグ・メイソン・ファンズ・インターナショナル・シリーズ
100.00
5.67
94.33
94.33
0.30
0.98
0.57
1.85
1.85
0.45
0.55
0.48
1.48
45.01
投資
比率
（％）
0.07
0.34
0.65
0.62
0.61
0.30
0.06
0.64
0.64
0.25
0.64
0.66
0.27
1.07
0.33
1.29
0.42
0.55
0.58
0.71
0.28
0.89
0.38
1.56
0.42
0.49
0.34
0.38
0.51
0.37
0.64
2.15
0.36
43.53
投資会社
国際銀行
水道事業
多角的企業
食品サービス
商業サービス
建築資材
投資有価証券合計
その他の純資産
0.63
0.58
0.49
0.43
0.37
0.30
0.23
90.91
9.09
投資会社
国際銀行
水道事業
多角的企業
食品サービス
商業サービス
建築資材
投資有価証券合計
その他の純資産
純資産合計
バイオテクノロジー
0.64
バイオテクノロジー
100.00
電気事業
純資産合計
タバコ
1.12
電気事業
石油・ガス生産
1.85
石油・ガス生産
タバコ
通信サービス
3.01
通信サービス
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
保険
5.16
保険
1.78
金融サービス
金融サービス
1.50
銀行
5.84
銀行
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
政府および保証債
21.81
政府および保証債
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド (ユーロ)
2009年12月31日現在、業種別分類
投資
比率
（％）
45.17
レッグ・メイソン・ファンズ・
レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド (円)
2009年12月31日現在、業種別分類
100.00
5.67
94.33
0.24
0.32
0.38
0.45
0.51
0.60
0.66
0.66
1.16
1.55
1.85
1.92
3.12
5.36
6.06
22.62
投資
比率
（％）
46.87
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・シリーズ
－95－
注記2f,10
注記2f,8
注記2f,9
オプション時価
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益
先物契約にかかる正味未実現評価益
11
4,805,187
120
51,646,467
―
25,306
10,861
―
271,995
116,734
注記2f,9
先物契約にかかる正味未実現評価損
未払費用
ファンド証券買戻未払金
―
36,167
4,769,020
―
388,729
51,257,738
6
61,269
6,137,192
766,658
7,654
―
5,574
44,617
―
―
―
1,703
―
―
―
378
774,312
―
―
―
―
―
13,630
―
―
―
3,022
6,198,461
―
―
―
―
52
―
―
4,131
―
―
―
―
770,174
(43,535)
813,709
千円
―
33,072
―
―
―
―
6,165,337
(348,507)
6,513,844
ユ―ロ
レッグ・メイソン・ファンズ・マネ―
（ユ―ロ）
請求_72_03_前期_財務諸表(和訳)（２段組）
（共通）.doc (p1)
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
純資産額
負債合計
―
―
投資有価証券購入未払金
未払分配金
注記13
―
―
注記2h
―
―
注記2f,8
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損
TBA購入未払金
―
―
注記2f,10
オプション時価
―
―
借入金/当座借越
負債
資産合計
投資有価証券売却未収入金
―
―
TBA売却未収入金
注記2h
―
ファンド証券発行未収入金
―
―
―
先物及びオプション委託証拠金
―
―
―
注記2f
未収配当金
15,018
161,413
―
注記2d
未収利息
―
18,586
―
199,767
―
―
税金還付申請
注記2c
流動資産
4,771,572
51,285,167
注記2b
投資有価証券時価
―
(493,448)
(5,303,610)
注記2b
未実現評価（損）益
―
5,265,020
千円
56,588,777
米ドル
レッグ・メイソン・ファンズ・マネ―
（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ）
純資産計算書
2008年12月31日現在
投資有価証券取得原価
資産
① 貸借対照表
(2) 2008年12月31日終了会計年度の年次財務書類
注記13
注記2h
注記2f,9
注記2f,8
注記2f,10
注記2h
注記2f
注記2d
注記2c
注記2f,9
注記2f,8
注記2f,10
注記2b
注記2b
632,004
3,204,010
26,273,929
184,636,940
3,016
708,909
43,205
470,523
23,215,039
―
5,140
10,664
―
99,456
―
―
3,836,014
―
210,035
―
―
―
―
68,367
336,088
―
―
―
3,221,524
(101,764)
3,323,288
米ドル
1,821,781
528,200
―
―
―
―
210,910,869
―
10,362,865
―
―
―
―
3,373,158
24,858,333
―
13,370,269
―
158,946,244
(5,020,896)
163,967,140
円
298,101
58,802
4,020
281
43,777
478
992
―
9,253
―
―
356,903
―
19,542
―
―
―
―
6,361
31,270
―
―
―
299,731
(9,468)
309,199
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・グロ―バル・ボンド
（米ドル）
請求_72_03_前期_財務諸表(和訳)（２段組）
（共通）.doc (p2)
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
純資産額
負債合計
未払分配金
投資有価証券購入未払金
TBA購入未払金
ファンド証券買戻未払金
未払費用
先物契約にかかる正味未実現評価損
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損
オプション時価
借入金/当座借越
負債
資産合計
投資有価証券売却未収入金
TBA売却未収入金
ファンド証券発行未収入金
税金還付申請
先物及びオプション委託証拠金
未収配当金
未収利息
流動資産
先物契約にかかる正味未実現評価益
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益
オプション時価
投資有価証券時価
未実現評価（損）益
投資有価証券取得原価
資産
レッグ・メイソン・ファンズ
・グロ―バル・ボンド
（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ）
純資産計算書
2008年12月31日現在
892,947
147,284
21,096
―
122,952
―
3,236
―
―
―
―
1,040,231
7,680
54,884
―
―
―
―
17,865
87,817
―
30,170
―
841,815
(26,592)
868,407
ユ―ロ
111,547
18,399
2,635
―
15,359
―
404
―
―
―
―
129,946
959
6,856
―
―
―
―
2,232
10,970
―
3,769
―
105,160
(3,322)
108,481
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・グロ―バル・ボンド
（ユ―ロ）
－96－
2,589
4,428,420
157,077
268,648,097
ファンド証券買戻未払金
注記13
―
558,137
3,870,283
33,811,429
234,836,668
24,922
1,511,864
―
―
360,091
51,929
―
2,319
44,227
―
1,017
―
4,366
―
―
412,020
241
22,306
―
―
11,196
―
9,232
19,944
1,911
―
2,999
344,191
3,153
341,039
千円
請求_72_03_前期_財務諸表(和訳)（２段組）
（共通）.doc (p3)
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
純資産額
負債合計
未払分配金
投資有価証券購入未払金
TBA購入未払金
475,355
615,373
―
10,930
―
注記2f,9
28,837,199
―
2,846,993
注記2f,8
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損
先物契約にかかる正味未実現評価損
注記2h
46,930
―
注記2f,10
オプション時価
未払費用
―
―
借入金/当座借越
負債
資産合計
投資有価証券売却未収入金
―
239,747
14,544,149
注記2h
―
―
―
―
税金還付申請
ファンド証券発行未収入金
TBA売却未収入金
120,339
注記2f
先物及びオプション委託証拠金
7,300,301
注記2d
未収配当金
―
99,223
―
214,360
20,540
1,246,042
6,019,308
注記2f,9
先物契約にかかる正味未実現評価益
―
32,230
―
1,955,224
13,003,982
注記2f,8
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益
3,699,392
224,422,014
注記2c
注記2f,10
オプション時価
33,885
未収利息
注記2b
投資有価証券時価
3,665,507
2,055,629
米ドル
222,366,385
円
レッグ・メイソン・ファンズ
・グロ―バル・ボンド・プラス
（米ドル）
流動資産
注記2b
未実現評価（損）益
投資有価証券取得原価
資産
レッグ・メイソン・ファンズ
・グロ―バル・ボンド・プラス
（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ）
純資産計算書
2008年12月31日現在
1,166,289
191,137
145,693
23,877
223
3,517
1,789
17,901
―
467
―
1,767
―
―
169,570
2,901
9,028
―
―
4,532
―
3,737
8,072
774
―
1,214
139,313
1,276
138,037
千円
28,158
143,301
―
3,741
―
14,148
―
―
1,357,426
23,220
72,274
―
―
36,277
―
29,912
64,615
6,192
―
9,716
1,115,220
10,215
1,105,005
ユ―ロ
レッグ・メイソン・ファンズ
・グロ―バル・ボンド・プラス
（ユ―ロ）
注記2f,8
注記2f,9
先物契約にかかる正味未実現評価益
587,175
450,210
20,933,114
14,915,351
185,123
582,656,629
―
注記13
75,395
―
2,498,370
18,434,744
68,380,572
―
121,950,473
460,706,156
1,715,169
232,448
―
7,015
157,427
10,372
12,224
請求_72_03_前期_財務諸表(和訳)（２段組）
（共通）.doc (p4)
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
純資産額
負債合計
未払分配金
投資有価証券購入未払金
111,484
1,692,038
ファンド証券買戻未払金
7,348,828
3,240,092
未払費用
42,980,981
131,383
―
注記2f,9
先物契約にかかる正味未実現評価損
注記2h
―
―
注記2f,8
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損
TBA購入未払金
45,410
488,070
―
―
―
―
―
注記2f,10
―
1,947,617
41,888
54,631
10,362
借入金/当座借越
―
―
111,371
―
802,142
―
152
19,790
88,076
―
―
―
1,732,719
(184,257)
1,916,976
千円
オプション時価
負債
資産合計
投資有価証券売却未収入金
TBA売却未収入金
ファンド証券発行未収入金
注記2h
注記2f
先物及びオプション委託証拠金
税金還付申請
1,631
34,026
注記2d
未収配当金
―
212,706
5,402,990
未収利息
―
946,644
23,116,042
注記2c
流動資産
―
―
―
注記2f,10
オプション時価
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益
―
18,623,377
466,622,285
注記2b
投資有価証券時価
―
(1,980,402)
(48,903,657)
71,578,670
20,603,779
515,525,942
注記2b
米ドル
未実現評価（損）益
円
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・債券重視型（米ドル）
投資有価証券取得原価
資産
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・債券重視型（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ）
純資産計算書
2008年12月31日現在
4,068,793
742,470
―
18,564
375,648
―
28,028
―
320,230
―
―
4,811,263
276,268
130,358
―
―
―
382
47,222
211,554
―
―
―
4,145,479
(442,233)
4,587,712
ユ―ロ
508,274
92,749
―
2,319
46,926
―
3,501
―
40,003
―
―
601,023
34,511
16,284
―
―
―
48
5,899
26,427
―
―
―
517,853
(55,244)
573,097
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・債券重視型（ユ―ロ）
－97－
22,000
注記13
―
884,974
178,544
―
1,419,367
12,337,114
7,131,303
148,002,980
269,957,018
―
434,039,090
1,957,251,439
1,147,845
132,058
―
16,612
82,338
―
9,356
請求_72_03_前期_財務諸表(和訳)（２段組）
（共通）.doc (p5)
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
純資産額
負債合計
未払分配金
投資有価証券購入未払金
注記2h
ファンド証券買戻未払金
TBA購入未払金
100,557
8,947,789
未払費用
注記2f,9
―
23,752
255,292
―
注記2f,8
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損
先物契約にかかる正味未実現評価損
―
―
―
注記2f,10
オプション時価
―
―
―
―
1,279,903
―
236,462
13,756,481
1,042,568
28,573
―
356
借入金/当座借越
負債
資産合計
投資有価証券売却未収入金
2,391,290,529
9
100
307,105
―
ファンド証券発行未収入金
51,360,305
―
―
税金還付申請
注記2h
―
―
注記2f
先物及びオプション委託証拠金
TBA売却未収入金
―
3,825
519,177
注記2d
未収配当金
76,608
18,612,649
10,356
823,384
111,307
123,921,439
注記2c
未収利息
―
―
―
1,142,001
(148,384)
1,290,385
千円
流動資産
―
注記2f,9
先物契約にかかる正味未実現評価益
―
注記2f,8
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益
―
注記2f,10
オプション時価
―
12,274,298
1,949,355,773
注記2b
投資有価証券時価
―
(1,594,846)
(244,127,860)
246,478,618
13,869,144
2,193,483,633
注記2b
米ドル
未実現評価（損）益
円
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・安定成長型（米ドル）
投資有価証券取得原価
資産
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・安定成長型（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ）
純資産計算書
2008年12月31日現在
3,004,963
478,386
―
44,552
214,132
18,975
18,187
―
182,540
―
―
3,483,349
176,328
74,309
―
―
―
962
26,933
202,765
―
―
―
3,002,052
(393,811)
3,395,863
ユ―ロ
375,380
59,760
―
5,565
26,749
2,370
2,272
―
22,803
―
―
435,140
22,027
9,283
―
―
―
120
3,364
25,329
―
―
―
375,016
(49,195)
424,211
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・安定成長型（ユ―ロ）
40,206
ファンド証券買戻未払金
注記13
9,374
1,614,024
768,731
―
3,095,925
31,231,040
333,671,339
―
520,023,980
2,838,097,313
2,905,736
288,045
―
71,523
150,169
872
22,155
請求_72_03_前期_財務諸表(和訳)（２段組）
（共通）.doc (p6)
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
純資産額
負債合計
未払分配金
投資有価証券購入未払金
TBA購入未払金
6,340,906
238,127
17,720,920
162,290,815
―
―
注記2f,9
先物契約にかかる正味未実現評価損
注記2h
465,669
―
注記2f,8
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損
未払費用
43,326
―
―
―
―
―
―
注記2f,10
―
3,193,781
借入金/当座借越
432,139
34,326,965
1,912,272
52,112
―
1,541
オプション時価
負債
資産合計
投資有価証券売却未収入金
3,358,121,293
754
8,100
560,102
―
ファンド証券発行未収入金
56,318,500
―
―
税金還付申請
注記2h
―
―
注記2f
先物及びオプション委託証拠金
TBA売却未収入金
―
16,564
1,332,512
注記2d
未収配当金
18,905
203,187
20,424,105
237,718
2,555,013
219,990,611
注記2c
未収利息
―
―
―
2,842,545
(438,800)
3,281,345
千円
流動資産
―
注記2f,9
先物契約にかかる正味未実現評価益
―
注記2f,8
―
注記2f,10
オプション時価
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益
―
30,551,860
2,787,869,529
注記2b
投資有価証券時価
―
(4,716,250)
(411,451,518)
270,273,764
35,268,110
3,199,321,047
注記2b
米ドル
未実現評価（損）益
円
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・バランス型（米ドル）
投資有価証券取得原価
資産
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・バランス型（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ）
純資産計算書
2008年12月31日現在
2,738,724
346,834
―
68,400
140,111
―
18,878
―
119,445
―
―
3,085,558
103,927
48,622
―
―
―
1,484
17,640
226,474
―
―
―
2,687,411
(415,833)
3,103,244
ユ―ロ
342,121
43,327
―
8,545
17,503
―
2,358
―
14,921
―
―
385,448
12,983
6,074
―
―
―
185
2,204
28,291
―
―
―
335,711
(51,946)
387,657
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・バランス型（ユ―ロ）
－98－
13,045
投資有価証券購入未払金
注記13
537,138
―
1,297,237
15,452,739
109,810,444
―
161,725,635
1,164,398,791
1,437,723
120,695
―
49,975
45,621
2,408
9,524
請求_72_03_前期_財務諸表(和訳)（２段組）
（共通）.doc (p7)
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
純資産額
負債合計
未払分配金
25,886
490,336
1,902,476
ファンド証券買戻未払金
42,950,064
102,363
7,062,651
未払費用
注記2h
―
―
注記2f,9
TBA購入未払金
13,166
141,514
―
注記2f,8
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損
先物契約にかかる正味未実現評価損
―
―
―
―
注記2f,10
オプション時価
―
1,558,418
―
140,213
16,749,976
963,341
1,326,124,426
1,540
15,831
―
16,553
―
―
1,078
5,755
139,237
―
―
―
1,381,932
(247,946)
1,629,878
千円
借入金/当座借越
負債
資産合計
投資有価証券売却未収入金
TBA売却未収入金
ファンド証券発行未収入金
170,157
―
―
219,994
―
―
注記2f
先物及びオプション委託証拠金
14,904,622
11,583
805,955
注記2d
未収配当金
注記2h
61,854
5,413,905
未収利息
税金還付申請
1,496,524
108,171,590
注記2c
流動資産
―
注記2f,9
先物契約にかかる正味未実現評価益
―
注記2f,8
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益
―
注記2f,10
オプション時価
71,525,302
14,853,092
1,124,119,717
注記2b
投資有価証券時価
―
(2,664,938)
(194,309,737)
―
17,518,030
1,318,429,454
注記2b
米ドル
未実現評価（損）益
円
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・成長型（米ドル）
投資有価証券取得原価
資産
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・成長型（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ）
純資産計算書
2008年12月31日現在
1,357,356
136,450
―
49,195
41,891
―
9,648
―
35,716
―
―
1,493,806
30,856
14,537
―
―
―
1,032
5,285
134,132
―
―
―
1,307,964
(235,298)
1,543,262
ユ―ロ
169,561
17,045
―
6,145
5,233
―
1,205
―
4,462
―
―
186,606
3,855
1,816
―
―
―
129
660
16,756
―
―
―
163,391
(29,393)
192,784
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・成長型（ユ―ロ）
5,118
―
―
―
21,754
16,900
5,642,711
337,710
―
―
7,426,966
1,808,342
358,974
399,690,073
注記2d
注記2f
未収配当金
先物及びオプション委託証拠金
ファンド証券発行未収入金
TBA売却未収入金
注記13
注記2h
―
62,686
238,918
―
365,617
5,277,094
8,145
5,211,027
32,324,334
―
40,754,640
358,935,433
45,896
3,211,134
490,981
34,017
―
22,229
5,832
―
4,270
請求_72_03_前期_財務諸表(和訳)（２段組）
（共通）.doc (p8)
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
純資産額
負債合計
未払分配金
投資有価証券購入未払金
TBA購入未払金
ファンド証券買戻未払金
未払費用
注記2f,9
―
1,686
18,117
―
注記2f,8
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損
先物契約にかかる正味未実現評価損
―
―
―
―
―
―
―
注記2f,10
借入金/当座借越
―
524,998
1,572
2,024
―
―
―
476
742
55,152
―
―
―
465,031
(95,505)
560,536
千円
オプション時価
負債
資産合計
投資有価証券売却未収入金
注記2h
7,978
661,453
未収利息
税金還付申請
592,777
39,540,595
注記2c
流動資産
―
注記2f,9
先物契約にかかる正味未実現評価益
―
注記2f,8
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益
―
注記2f,10
オプション時価
8,676,902
340,879,131
注記2b
投資有価証券時価
―
4,998,184
(68,813,417)
―
6,024,681
(1,026,497)
409,692,548
注記2b
米ドル
未実現評価（損）益
円
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・株式重視型（米ドル）
投資有価証券取得原価
資産
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・株式重視型（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ）
純資産計算書
2008年12月31日現在
762,313
57,647
―
33,672
8,701
―
7,852
―
7,422
―
―
819,960
6,376
3,020
―
―
―
752
1,108
84,898
―
―
―
723,806
(149,489)
873,295
ユ―ロ
95,228
7,201
―
4,206
1,087
―
981
―
927
―
―
102,429
796
377
―
―
―
94
138
10,605
―
―
―
90,418
(18,674)
109,092
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・株式重視型（ユ―ロ）
－99－
719,912
1,979,028
注記2c
注記2d
注記2f
未収利息
未収配当金
先物及びオプション委託証拠金
―
71,782,536
―
4,208,061
222,315,579
TBA売却未収入金
1,254,058
4,334
13,478,692
46,580
―
14,524,033
57,258,503
―
―
44,897,080
177,418,499
投資有価証券購入未払金
未払分配金
負債合計
請求_72_03_前期_財務諸表(和訳)（２段組）
（共通）.doc (p9)
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
純資産額
注記13
注記2h
37,052,735
TBA購入未払金
35,092
4,424,357
ファンド証券買戻未払金
14,541
5,327,331
1,351,316
―
3,265
53,457
156,287
―
574,554
―
―
21,662
429,630
注記2f,9
先物契約にかかる正味未実現評価損
232,828
640,040
―
2,350,318
注記2f,8
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損
―
―
6,678,647
―
―
―
―
13,594
―
66,981
80,629
―
―
―
6,517,444
(1,071,450)
7,588,894
千円
未払費用
注記2f,10
オプション時価
借入金/当座借越
負債
資産合計
投資有価証券売却未収入金
―
―
ファンド証券発行未収入金
注記2h
―
―
―
146,106
401,644
税金還付申請
―
866,605
2,401,267
流動資産
―
―
注記2f,9
―
注記2f,8
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益
先物契約にかかる正味未実現評価益
―
注記2f,10
オプション時価
20,759,361
192,566,218
注記2b
投資有価証券時価
―
70,049,913
(31,657,371)
―
81,565,931
(11,516,018)
224,223,589
注記2b
米ドル
投資有価証券取得原価
円
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・インタ―ナショナル
・米国債券ファンド（米ドル）
未実現評価（損）益
資産
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・インタ―ナショナル
・米国債券ファンド（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ）
純資産計算書
2008年12月31日現在
19,028
185,013
4,365
2,903,210
2,415,181
未払費用
ファンド証券買戻未払金
16,611,626
212,577,792
請求_72_03_前期_財務諸表(和訳)（２段組）
（共通）.doc (p10)
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
純資産額
2,075,124
28,202
―
―
225,757
5,550,696
―
注記13
未払分配金
負債合計
―
2,167
17,351
―
投資有価証券購入未払金
545
―
注記2h
23,112
2,377
―
―
―
2,103,326
―
―
TBA購入未払金
注記2f,9
232,305
先物契約にかかる正味未実現評価損
―
―
注記2f,8
―
―
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損
―
―
注記2f,10
借入金/当座借越
16,837,383
218,128,488
オプション時価
負債
資産合計
―
2,217,217
―
625
―
5,000
―
1,344
10,762
TBA売却未収入金
投資有価証券売却未収入金
―
11,788
131,394
―
注記2h
注記2f
ファンド証券発行未収入金
税金還付申請
先物及びオプション委託証拠金
65,347
94,361
―
34,601
―
34,424
6,131
1,949,066
(505,900)
2,454,966
千円
1,152,012
523,112
―
注記2d
6,386,427
未収配当金
未収利息
―
―
276,986
49,081
275,569
599,203
3,856,900
注記2c
注記2f,9
注記2f,8
注記2f,10
流動資産
先物契約にかかる正味未実現評価益
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益
オプション時価
13,301,748
15,602,512
190,483,587
注記2b
(4,049,794)
(49,441,994)
投資有価証券時価
19,652,306
239,925,581
注記2b
ユ―ロ
未実現評価（損）益
円
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・インタ―ナショナル
・欧州債券ファンド（ユ―ロ）
投資有価証券取得原価
資産
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・インタ―ナショナル
・欧州債券ファンド（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ）
純資産計算書
2008年12月31日現在
－100－
注記2f,10
注記2f,8
注記2f,9
オプション時価
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益
先物契約にかかる正味未実現評価益
注記2f,9
先物契約にかかる正味未実現評価損
注記13
17,727
224,202
63,660
2,426,402
1,051,653
10,502
4,050,179
31,102,688
190,528
2,409,736
684,221
26,079,125
11,303,234
112,872
43,531,585
334,293,727
請求_72_03_前期_財務諸表(和訳)（２段組）
（共通）.doc (p11)
* 注記2gを参照のこと。
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
純資産額
負債合計
未払分配金
投資有価証券購入未払金
TBA購入未払金
ファンド証券買戻未払金
注記2h
注記2f,8
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損
未払費用
注記2f,10
オプション時価
借入金/当座借越
負債
233,315
212,544
35,152,867
2,284,434
377,825,312
資産合計
投資有価証券売却未収入金
2,507,682
416,518
4,476,766
398
22,025
236,722
ファンド証券発行未収入金
22,322
1,552
16,677
税金還付申請
4,274
51,107
549,306
注記2f
先物及びオプション委託証拠金
239,913
7,330
78,778
注記2d
未収配当金
注記2h
315,856
3,394,836
注記2c
未収利息
TBA売却未収入金
4,009
1,492,447
43,091
16,040,919
流動資産
13,367
777,598
143,671
8,357,673
(4,565,567)
31,838,515
注記2b
投資有価証券時価
(49,071,010)
注記2b
未実現評価（損）益
342,202,439
36,404,082
千円
391,273,449
合計*（米ドル）
投資有価証券取得原価
資産
米ドル
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ）
純資産計算書
2008年12月31日現在
注記2c
注記2d
受取配当金
8,182
5,676
3,915
558
364
174
61,010
42,079
5,997
3,916
1,866
監査および弁護士報酬
公告および印刷費
役員報酬及び保険料
規制関連手数料
680,800
注記2f
注記2f
注記2f
先物契約
オプション契約
スワップ契約
―
―
―
―
―
―
―
(298,268)
―
―
(3,205,802)
先物契約
オプション契約
営業活動による純資産の当期純増減額
4,769,020
51,257,738
請求_72_03_前期_財務諸表(和訳)（２段組）
（共通）.doc (p12)
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
期末純資産額
―
(2,100,294)
ファンド証券発行および買戻取引による支払金純額
―
(22,574,102)
ファンド証券買戻支払金
分配金の支払
377,595
(2,477,889)
4,058,411
(26,632,513)
ファンド証券発行受取金
注記13
(404,653)
―
投資有価証券
(4,349,237)
―
―
―
―
(51,820)
(556,962)
外国為替先渡取引
注記2b
注記2f
以下にかかる未実現評価（損）益の純増減額
注記2a,2e
投資有価証券の売却
外国為替先渡取引
以下にかかる正味実現（損）益
投資からの純（損）益
158,205
63,342
―
注記 2j
創業費
1,700,397
―
―
注記 7
注記6
ファイナンシング手数料
税金
―
44,472
注記4
保管受託、名義書換代理および事務代行手数料
87,944
―
221,547
―
2,381,197
477,988
注記5
管理報酬
費用合計
費用
221,547
2,381,197
0
千円
7,167,582
米ドル
77,037,642
レッグ・メイソン・ファンズ
・マネ―（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ）
損益および純資産変動計算書
2008年12月31日終了会計年度
受取利息
収益合計
収益
期首純資産額
② 損益計算書
6,137,192
―
(2,860,973)
(9,599,768)
6,738,795
27,922
―
―
―
(325,553)
―
―
―
―
15,382
338,093
98,841
―
―
484
614
789
6,343
8,055
13,378
69,178
436,934
―
436,934
8,970,243
ユ―ロ
766,658
―
(357,393)
(1,199,203)
841,810
3,488
―
―
―
(40,668)
―
―
―
―
1,922
42,235
12,347
―
―
60
77
99
792
1,006
1,671
8,642
54,582
―
54,582
0
1,120,563
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・マネ―（ユ―ロ）
－101－
注記2c
注記2d
受取利息
受取配当金
2,036
1,647
196
361
95,596
99,453
8,396
51,252
公告および印刷費
税金
注記2f
注記2f
注記2f
先物契約
オプション契約
スワップ契約
71,779
(2,139,474)
注記13
―
―
オプション契約
3,204,010
184,636,940
298,101
(4,020)
請求_72_03_前期_財務諸表(和訳)（２段組）
（共通）.doc (p13)
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
期末純資産額
(46,102)
(43,205)
(51,832)
5,730
6,678
―
―
(4,470)
(27,829)
―
―
―
13,466
15,738
9,773
5,075
―
―
34
18
153
189
88
465
4,127
14,849
―
14,849
(495,503)
ファンド証券発行および買戻取引による支払金純額
千円
341,544
―
(66,634,473)
ファンド証券買戻支払金
分配金の支払
61,587
(557,090)
99,993
(66,734,466)
ファンド証券発行受取金
営業活動による純資産の当期純増減額
―
(48,042)
12,665,512
―
(299,110)
(18,388,325)
―
―
―
―
―
―
先物契約
外国為替先渡取引
投資有価証券
注記2b
注記2f
外国為替先渡取引
以下にかかる未実現評価（損）益の純増減額
注記2a,2e
投資有価証券の売却
以下にかかる正味実現（損）益
144,734
5,919,227
投資からの純（損）益
27,817,067
105,044
3,470,516
169,153
54,551
―
注記 2j
創業費
(30,152,955)
―
―
注記 7
ファイナンシング手数料
規制関連手数料
役員報酬及び保険料
注記6
―
949
169,372
監査および弁護士報酬
注記4
保管受託、名義書換代理および事務代行手数料
5,001
159,595
9,389,743
305,413
―
―
44,361
159,595
9,389,743
米ドル
3,670,939
円
253,410,887
レッグ・メイソン・ファンズ
・グロ―バル・ボンド
（米ドル）
2,741,034
注記5
管理報酬
費用合計
費用
収益合計
収益
期首純資産額
レッグ・メイソン・ファンズ
・グロ―バル・ボンド
（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ）
損益および純資産変動計算書
2008年12月31日終了会計年度
892,947
(21,096)
(204,575)
(227,440)
22,865
27,104
―
―
10,406
(83,391)
―
―
―
(4,184)
74,075
30,198
16,702
―
―
296
58
479
634
808
1,468
12,959
46,900
―
46,900
1,091,514
ユ―ロ
111,547
(2,635)
(25,556)
(28,412)
2,856
3,386
―
―
1,300
(10,417)
―
―
―
(523)
9,253
3,772
2,086
―
―
37
7
60
79
101
183
1,619
5,859
―
5,859
136,352
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・グロ―バル・ボンド
（ユ―ロ）
受取利息
受取配当金
管理報酬
創業費
ファイナンシング手数料
規制関連手数料
役員報酬及び保険料
税金
公告および印刷費
監査および弁護士報酬
保管受託、名義書換代理および事務代行手数料
投資有価証券
注記13
円
米ドル
(10,856)
(814,303)
20,691
1,245,512
5,021,197
234,836,668
―
(46,424,327)
(51,445,524)
3,870,283
(41,760)
(355,770)
(549,367)
193,597
(139,559)
18,759
1,104,358
(69,415,646)
(45,615)
(267,855)
(2,742,379)
(21,950,425)
―
27,695
1,893,057
―
(4,879)
501
122,000
70,423
―
―
512
249
2,076
2,666
3,687
6,147
55,086
192,423
―
192,423
4,407,372
(389,775)
(56,382,989)
8,621,298
4,846,446
―
―
52,438
11,058
139,756
149,985
196,391
434,499
3,862,319
13,467,744
―
13,467,744
350,676,641
360,091
(3,885)
(33,101)
(51,113)
18,012
(12,985)
1,925
1,745
(4,244)
(24,921)
―
(1,010)
2,577
(454)
47
11,351
6,552
―
―
48
23
193
248
343
572
5,125
17,903
―
17,903
410,062
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・グロ―バル・ボンド・プラス
（米ドル）
請求_72_03_前期_財務諸表(和訳)（２段組）
（共通）.doc (p14)
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
期末純資産額
分配金の支払
ファンド証券発行および買戻取引による支払金純額
ファンド証券買戻支払金
ファンド証券発行受取金
営業活動による純資産の当期純増減額
オプション契約
先物契約
外国為替先渡取引
注記2b
注記2f
以下にかかる未実現評価（損）益の純増減額
注記2f
スワップ契約
注記2f
注記2f
注記2a,2e
注記 2j
注記 7
注記6
注記4
注記5
注記2d
注記2c
オプション契約
先物契約
外国為替先渡取引
投資有価証券の売却
以下にかかる正味実現（損）益
投資からの純（損）益
費用合計
費用
収益合計
収益
期首純資産額
レッグ・メイソン・ファンズ
・グロ―バル・ボンド
・プラス（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ）
損益および純資産変動計算書
2008年12月31日終了会計年度
1,166,289
(28,158)
(403,683)
(411,683)
8,000
7,445
6,207
5,549
(13,673)
(98,706)
―
(3,384)
10,938
(1,614)
61,941
40,187
23,487
―
―
306
86
674
1,002
1,084
2,041
18,294
63,674
―
63,674
1,590,685
ユ―ロ
145,693
(3,517)
(50,428)
(51,427)
999
930
775
693
(1,708)
(12,330)
―
(423)
1,366
(202)
7,738
5,020
2,934
―
―
38
11
84
125
135
255
2,285
7,954
―
7,954
198,708
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・グロ―バル・ボンド・プラス
（ユ―ロ）
－102－
注記2c
注記2d
受取利息
受取配当金
円
18,592
12,418
8,915
995
829
66,676
437,767
210,506
230,449
32,223
55,737
監査および弁護士報酬
公告および印刷費
税金
役員報酬及び保険料
規制関連手数料
注記2f
注記2f
注記2f
先物契約
オプション契約
スワップ契約
2,701,174
(36,694,082)
1,715,169
―
251,317
(592,107)
843,424
(120,462)
―
―
(28,880)
(247,898)
―
―
―
82,705
14,350
59,260
21,531
―
6,204
77
93
829
1,155
1,730
2,457
8,986
80,791
2,623
78,169
請求_72_03_前期_財務諸表(和訳)（２段組）
（共通）.doc (p15)
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
期末純資産額
分配金の支払
ファンド証券発行および買戻取引による支払金純額
18,434,744
9,065,177
(6,364,003)
164,216,697
(200,910,779)
ファンド証券発行受取金
ファンド証券買戻支払金
460,706,156
(1,294,730)
(52,222,790)
営業活動による純資産の当期純増減額
―
―
―
オプション契約
―
―
―
先物契約
注記13
(310,402)
88,098,287
外国為替先渡取引
投資有価証券
(2,664,420)
―
―
―
―
―
888,922
4,743,240
―
154,239
(92,498,000)
636,931
18,041,390
(70,607,707)
注記2b
注記2f
外国為替先渡取引
以下にかかる未実現評価（損）益の純増減額
注記2a,2e
投資有価証券の売却
以下にかかる正味実現（損）益
投資からの純（損）益
―
231,421
―
注記 2j
創業費
5,915,872
947,297
注記 7
ファイナンシング手数料
注記6
注記4
保管受託、名義書換代理および事務代行手数料
26,413
868,352
23,957,262
745,509
28,189
785,160
96,583
840,163
4,068,793
―
(729,018)
(2,701,546)
1,972,528
(209,025)
―
―
(219,777)
(636,611)
―
―
―
250,704
235,332
161,327
55,737
―
15,159
412
116
2,157
2,646
5,270
6,454
23,523
217,064
6,874
210,190
5,006,836
508,274
―
(91,069)
(337,477)
246,408
(26,111)
―
―
(27,455)
(79,525)
―
―
―
31,318
29,398
20,153
6,963
―
1,894
51
14
269
331
658
806
2,938
27,116
859
26,257
625,454
千円
ユ―ロ
1,584,313
千円
米ドル
17,028,300
23,172,102
549,623,028
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・債券重視型（ユ―ロ）
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・債券重視型（米ドル）
3,256,384
注記5
管理報酬
費用合計
費用
収益合計
収益
期首純資産額
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・債券重視型（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ）
損益および純資産変動計算書
2008年12月31日終了会計年度
受取配当金
受取利息
創業費
ファイナンシング手数料
規制関連手数料
役員報酬及び保険料
税金
公告および印刷費
監査および弁護士報酬
保管受託、名義書換代理および事務代行手数料
管理報酬
注記13
注記2b
注記2f
注記2f
注記2f
注記2f
注記2a,2e
注記 2j
注記 7
注記6
注記4
注記5
注記2d
注記2c
円
1,957,251,439
―
(275,880,246)
(377,401,013)
101,520,767
(533,451,285)
―
―
311,323,243
(449,592,543)
―
―
―
28,130,895
(483,091,673)
59,778,793
34,838,137
―
1,040,282
104,812
143,087
495,886
875,769
2,261,297
3,361,663
26,555,341
94,616,930
11,822,844
82,794,086
2,766,582,970
12,337,114
―
(2,381,843)
(5,182,065)
2,800,222
(2,496,611)
―
―
(115,221)
(2,889,551)
―
―
―
393,410
(210,485)
325,236
296,264
―
47,304
763
894
7,031
10,610
14,712
21,485
193,465
621,500
77,341
544,159
17,215,568
米ドル
1,147,845
―
(221,607)
(482,139)
260,533
(232,285)
―
―
(10,720)
(268,844)
―
―
―
36,603
(19,584)
30,260
27,564
―
4,401
71
83
654
987
1,369
1,999
18,000
57,824
7,196
50,629
1,601,736
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・安定成長型（米ドル）
請求_72_03_前期_財務諸表(和訳)（２段組）
（共通）.doc (p16)
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
期末純資産額
分配金の支払
ファンド証券発行および買戻取引による支払金純額
ファンド証券買戻支払金
ファンド証券発行受取金
営業活動による純資産の当期純増減額
オプション契約
先物契約
外国為替先渡取引
投資有価証券
以下にかかる未実現評価（損）益の純増減額
スワップ契約
オプション契約
先物契約
外国為替先渡取引
投資有価証券の売却
以下にかかる正味実現（損）益
投資からの純（損）益
費用合計
費用
収益合計
収益
期首純資産額
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・安定成長型（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ）
損益および純資産変動計算書
2008年12月31日終了会計年度
3,004,963
―
675,567
(804,340)
1,479,907
(429,722)
―
―
(138,680)
(594,637)
―
―
―
136,876
106,677
60,042
52,882
―
9,354
329
148
1,380
2,142
2,636
3,821
33,072
112,924
13,114
99,810
2,759,118
ユ―ロ
375,380
―
84,392
(100,478)
184,870
(53,681)
―
―
(17,324)
(74,282)
―
―
―
17,099
13,326
7,500
6,606
―
1,169
41
18
172
268
329
477
4,131
14,106
1,638
12,468
344,669
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・安定成長型（ユ―ロ）
－103－
注記2c
注記2d
受取利息
受取配当金
米ドル
1,402,587
137,064,886
23,034
18,281
2,408
1,347
59,575
1,974,905
1,441,706
249,492
139,566
公告および印刷費
税金
役員報酬及び保険料
規制関連手数料
注記2f
スワップ契約
4,180,222
(9,772,152)
(5,591,930)
181,960,874
(981,353,326)
(799,392,452)
ファンド証券発行受取金
ファンド証券買戻支払金
ファンド証券発行および買戻取引による支払金純額
千円
―
―
―
9,249
(373)
6,783
10,232
―
1,057
45
31
209
273
448
677
7,491
17,015
4,190
12,825
639,894
―
―
(7,509)
335,674
41,932
(897,810) (112,154)
―
―
(60,114)
(963,042) (120,303)
―
―
―
74,037
(2,987)
54,296
81,910
―
8,463
362
252
1,677
2,184
3,587
5,419
59,966
136,206
33,544
102,662
5,122,427
ユ―ロ
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・バランス型（ユ―ロ）
2,905,736
―
2,738,724
―
342,121
―
(520,273) (1,485,893) (185,618)
(909,201) (1,821,567) (227,550)
388,928
(971,066)
―
―
(17,750)
(921,392)
―
―
―
64,986
(149,123)
52,212
78,285
―
5,543
125
224
1,701
2,143
3,180
5,281
60,088
130,497
32,672
97,825
4,397,076
千円
請求_72_03_前期_財務諸表(和訳)（２段組）
（共通）.doc (p17)
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
期末純資産額
分配金の支払
31,231,040
(10,437,085)
(1,393,355,369)
営業活動による純資産の当期純増減額
2,838,097,313
―
―
オプション契約
―
―
―
先物契約
―
(190,773)
355,027,392
外国為替先渡取引
注記13
(9,903,177)
投資有価証券
(964,271,075)
注記2b
―
―
注記2f
オプション契約
以下にかかる未実現評価（損）益の純増減額
―
―
注記2f
先物契約
―
注記2f
外国為替先渡取引
―
注記2a,2e
投資有価証券の売却
以下にかかる正味実現（損）益
698,476
60,612,666
投資からの純（損）益
45,409,020
561,174
76,452,220
(1,602,785)
841,413
―
注記 2j
創業費
(890,133,372)
―
2,195,514
注記 7
ファイナンシング手数料
注記6
34,181
3,591,505
監査および弁護士報酬
645,830
351,156
34,559,878
61,207,332
1,051,431
102,505,008
47,260,055
56,757
注記4
保管受託、名義書換代理および事務代行
手数料
円
5,030,845,134
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・バランス型（米ドル）
5,652,200
注記5
管理報酬
費用合計
費用
収益合計
収益
期首純資産額
・レッグ・メイソン・セレクト
・バランス型（円）
レッグ・メイソン・ファンズ
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ）
損益および純資産変動計算書
2008年12月31日終了会計年度
受取配当金
受取利息
創業費
ファイナンシング手数料
規制関連手数料
役員報酬及び保険料
税金
公告および印刷費
監査および弁護士報酬
保管受託、名義書換代理および事務代行手数料
管理報酬
注記13
注記2b
注記2f
注記2f
注記2f
注記2f
注記2a,2e
注記 2j
注記 7
注記6
注記4
注記5
注記2d
注記2c
円
米ドル
18,695
1,479,382
1,164,398,791
―
(234,381,654)
(323,885,051)
89,503,397
(835,258,477)
―
―
94,187,947
(520,073,918)
―
―
―
14,332,977
(439,135,773)
15,430,290
33,744,151
―
725,940
95,100
110,254
640,567
15,452,739
―
(3,229,045)
(4,600,478)
1,371,433
(7,579,526)
―
―
(50,894)
(6,526,996)
―
―
―
216,456
(1,393,638)
175,546
434,751
―
16,430
915
1,300
9,229
11,641
29,956
884,998
346,585
2,444,855
610,297
264,606
345,691
26,261,310
27,363,055
49,174,441
21,387,583
27,786,858
2,234,038,922
1,437,723
—
(300,430)
(428,028)
127,598
(705,199)
―
―
(4,735)
(607,272)
―
―
―
20,139
(129,664)
16,333
40,449
―
1,529
85
121
859
1,083
1,739
2,787
32,246
56,782
24,619
32,163
2,443,352
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・成長型（米ドル）
請求_72_03_前期_財務諸表(和訳)（２段組）
（共通）.doc (p18)
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
期末純資産額
分配金の支払
ファンド証券発行および買戻取引による支払金純額
ファンド証券買戻支払金
ファンド証券発行受取金
営業活動による純資産の当期純増減額
オプション契約
先物契約
外国為替先渡取引
投資有価証券
以下にかかる未実現評価（損）益の純増減額
スワップ契約
オプション契約
先物契約
外国為替先渡取引
投資有価証券の売却
以下にかかる正味実現（損）益
投資からの純（損）益
費用合計
費用
収益合計
収益
期首純資産額
・レッグ・メイソン・セレクト
・成長型（円）
レッグ・メイソン・ファンズ
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ）
損益および純資産変動計算書
2008年12月31日終了会計年度
1,357,356
―
(279,926)
(573,885)
293,959
(605,817)
―
―
(19,756)
(560,451)
―
―
―
22,250
(60,933)
13,073
36,197
―
3,476
312
106
732
1,126
1,266
2,379
26,800
49,270
20,732
28,538
2,243,099
ユ―ロ
169,561
―
(34,968)
(71,690)
36,721
(75,679)
―
―
(2,468)
(70,012)
―
―
―
2,779
(7,612)
1,633
4,522
―
434
39
13
91
141
158
297
3,348
6,155
2,590
3,565
280,208
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・成長型（ユ―ロ）
－104－
注記2c
注記2d
受取利息
受取配当金
円
米ドル
6,565
4,767
449,431
248,576
監査および弁護士報酬
公告および印刷費
税金
注記2f
注記2f
注記2f
先物契約
オプション契約
スワップ契約
千円
490,981
―
(113,695)
(251,299)
137,605
(330,134)
―
―
(699)
(267,583)
―
―
―
3,058
(64,771)
(139)
16,240
―
918
56
44
308
444
611
1,012
12,847
16,102
11,684
4,418
934,810
請求_72_03_前期_財務諸表(和訳)（２段組）
（共通）.doc (p19)
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
期末純資産額
5,277,094
(1,221,997)
(68,035,638)
分配金の支払
ファンド証券発行および買戻取引による支払金純額
358,935,433
1,478,986
(2,700,983)
113,855,339
(181,890,977)
ファンド証券発行受取金
ファンド証券買戻支払金
―
(3,548,303)
(362,619,785)
営業活動による純資産の当期純増減額
―
―
―
オプション契約
注記13
―
外国為替先渡取引
投資有価証券
―
―
―
先物契約
―
―
(7,509)
―
―
11,310,648
32,863
1,226,174
(2,876,000)
(696,167)
(162,209,238)
(1,490)
58,396
(213,005,765)
注記2b
注記2f
外国為替先渡取引
以下にかかる未実現評価（損）益の純増減額
注記2a,2e
投資有価証券の売却
以下にかかる正味実現（損）益
投資からの純（損）益
―
174,553
―
12,779,885
注記 2j
創業費
9,867
557,549
603
61,251
規制関連手数料
注記 7
476
36,611
ファイナンシング手数料
3,314
234,238
役員報酬及び保険料
注記6
注記4
保管受託、名義書換代理および事務代行手数料
10,880
173,063
12,838,281
812,321
125,583
9,326,010
138,081
47,480
10,047,394
3,512,271
789,590,856
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・株式重視型（米ドル）
10,379,908
注記5
管理報酬
費用合計
費用
収益合計
収益
期首純資産額
・レッグ・メイソン・セレクト
・株式重視型（円）
レッグ・メイソン・ファンズ
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ）
損益および純資産変動計算書
2008年12月31日終了会計年度
762,313
―
(294,680)
(676,542)
381,862
(512,824)
―
―
(3,943)
(436,902)
―
―
―
5,184
(76,036)
(1,127)
26,824
―
3,524
300
74
403
656
742
1,587
19,538
25,697
18,347
7,350
1,569,817
ユ―ロ
95,228
―
(36,811)
(84,514)
47,702
(64,062)
―
―
(493)
(54,578)
―
―
―
648
(9,498)
(141)
3,351
―
440
37
9
50
82
93
198
2,441
3,210
2,292
918
196,102
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・株式重視型（ユ―ロ）
受取配当金
受取利息
管理報酬
創業費
ファイナンシング手数料
規制関連手数料
役員報酬及び保険料
税金
公告および印刷費
監査および弁護士報酬
保管受託、名義書換代理および事務代行手数料
15,048,419
2,904,901
―
57,258,503
177,418,499
(20,741,067)
(23,645,968)
―
(97,716,897)
(112,765,316)
(5,930,544)
請求_72_03_前期_財務諸表(和訳)（２段組）
（共通）.doc (p20)
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
期末純資産額
分配金の支払
ファンド証券発行および買戻取引による支払金純額
ファンド証券買戻支払金
ファンド証券発行受取金
(27,422,288)
(229,882)
(660,567)
オプション契約
営業活動による純資産の当期純増減額
(214,232)
(10,053,680)
(636,438)
(26,438,205)
先物契約
注記13
321,633
1,092,104
―
391,579
1,545,568
―
―
1,038,771
2,815,267
1,213,774
―
429,699
2,128
1,687
34,903
40,809
70,509
106,227
527,812
4,029,041
15,890
4,013,151
83,930,114
米ドル
23,509,318
(52,987,056)
9,952,141
4,110,230
―
1,331,197
51,985
9,840
119,649
119,465
159,218
377,064
1,941,812
14,062,371
57,149
14,005,222
302,557,684
―
注記2b
注記2f
注記2f
注記2f
注記2f
注記2a,2e
注記 2j
注記 7
注記6
注記4
注記5
注記2d
注記2c
円
5,327,331
―
(1,929,749)
(2,200,021)
270,272
(551,778)
(21,388)
(19,932)
―
(935,394)
―
29,925
36,433
―
96,647
261,932
112,930
―
39,979
198
157
3,247
3,797
6,560
9,883
49,108
374,862
1,478
373,384
7,808,858
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・インタ―ナショナル
・米国債券ファンド（米ドル）
17,200,847
外国為替先渡取引
投資有価証券
以下にかかる未実現評価（損）益の純増減額
スワップ契約
オプション契約
先物契約
外国為替先渡取引
投資有価証券の売却
以下にかかる正味実現（損）益
投資からの純（損）益
費用合計
費用
収益合計
収益
期首純資産額
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・インタ―ナショナル
・米国債券ファンド（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ）
損益および純資産変動計算書
2008年12月31日終了会計年度
－105－
注記2c
注記2d
受取利息
受取配当金
30,023
15,831
12,309
9,861
373
757
210,987
96,923
129,344
16,178
52,312
監査および弁護士報酬
公告および印刷費
税金
役員報酬及び保険料
規制関連手数料
注記2f
注記2f
注記2f
先物契約
オプション契約
スワップ契約
(5,943,436)
(115,673,801)
ファンド証券発行および買戻取引による支払金純額
請求_72_03_前期_財務諸表(和訳)（２段組）
（共通）.doc (p21)
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
期末純資産額
分配金の支払
16,611,626
(6,652,788)
(117,173,794)
ファンド証券買戻支払金
212,577,792
709,352
1,499,993
ファンド証券発行受取金
―
(2,119,727)
(36,889,580)
営業活動による純資産の当期純増減額
―
45,907
593,801
オプション契約
注記13
(920)
39,756
先物契約
外国為替先渡取引
投資有価証券
199,570
74,763
848,333
17,536,653
(13,463)
(267,825)
(2,776,212)
(138,004)
(2,064,469)
(30,307,414)
注記2b
注記2f
外国為替先渡取引
以下にかかる未実現評価（損）益の純増減額
注記2a,2e
投資有価証券の売却
以下にかかる正味実現（損）益
71,134
762,289
10,166,187
投資からの純（損）益
27,283,843
331,906
4,413,861
(344,791)
―
24,623
注記 2j
(60,718,445)
108,855
1,289,346
注記 7
ファイナンシング手数料
創業費
注記6
注記4
保管受託、名義書換代理および事務代行手数料
410,548
1,094,195
14,580,048
153,897
―
1,094,195
24,674,789
―
14,580,048
365,141,173
ユ―ロ
2,075,124
―
(742,454)
(831,066)
88,612
(264,796)
5,735
(115)
24,930
(346,804)
9,339
(1,682)
(17,239)
8,886
(43,071)
95,225
41,462
―
13,598
95
47
1,232
1,538
1,978
3,750
19,225
136,687
―
136,687
3,082,375
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・インタ―ナショナル
・欧州債券ファンド（ユ―ロ）
2,183,600
注記5
管理報酬
費用合計
費用
収益合計
収益
期首純資産額
円
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・インタ―ナショナル
・欧州債券ファンド（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ）
損益および純資産変動計算書
2008年12月31日終了会計年度
注記2c
注記2d
受取利息
受取配当金
35,689
22,579
242,685
公告および印刷費
税金
注記2f
注記2f
注記2f
先物契約
オプション契約
スワップ契約
期末純資産額
請求_72_03_前期_財務諸表(和訳)（２段組）
（共通）.doc (p22)
注記2gを参照のこと。
期首残高は2008年12月31日現在の為替レ―トを用いて合算された。2007年12月31日現在の為替レ―トを用いて合算した場合の純資産額は、
477,753,977米ドル（44,450,230千円）であった。
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
*
**
31,102,688
(14,387)
(154,632)
分配金の支払
334,293,727
(8,323,702)
(89,463,697)
ファンド証券買戻支払金
ファンド証券発行および買戻取引による支払金純額
4,694,225
(13,017,927)
50,453,837
(139,917,534)
ファンド証券発行受取金
営業活動による純資産の当期純増減額
注記13
(11,391)
(7,247,442)
(17,055)
(122,430)
オプション契約
(77,895,976)
827,777
投資有価証券
(183,306)
115,139
先物契約
26,708
10,713
287,058
(6,941,777)
23,702
254,756
8,897,006
470,666
5,058,747
(74,610,674)
(2,622,112)
(28,182,630)
外国為替先渡取引
注記2b
注記2f
外国為替先渡取引
以下にかかる未実現評価（損）益の純増減額
注記2a,2e
投資有価証券の売却
以下にかかる正味実現（損）益
投資からの純（損）益
985,327
25
653,280
273
7,021,496
注記 2j
創業費
10,590,358
2,020
86,488
929,584
注記 7
規制関連手数料
ファイナンシング手数料
2,004
21,536
役員報酬及び保険料
21,712
14,529
156,154
注記6
56,379
383,588
433,567
4,660,002
172,727
1,638,607
17,611,854
監査および弁護士報酬
注記4
1,465,880
1,856,484
46,688,219
千円
15,755,370
501,808,032**
合計*（米ドル）
605,962
注記5
管理報酬
保管受託、名義書換代理および事務代行手数料
費用合計
費用
収益合計
収益
期首純資産額
米ドル
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ）
損益および純資産変動計算書
2008年12月31日終了会計年度
－106－
レッグ・メイソン・ファンズ
・グロ―バル・ボンド（円）
7,679,629
82,541,151
2006年12月31日現在
―
―
クラスS証券
―
クラスS証券
―
―
クラスB証券
クラスS証券
3,670,939
5,565,372
253,410,887
308,797,246
2007年12月31日現在
2006年12月31日現在
―
―
クラスB証券
クラスS証券
―
―
―
―
クラスB証券
クラスS証券
―
―
クラスB証券
クラスS証券
―
―
―
―
8,918 円
33,181.697
―
―
95.85
―
―
8,909 円
―
―
8,984 円
517,802
341,544
298,101
千円
6,137,192
766,658
―
―
60,095.534
―
―
101.08
―
―
100.78
―
―
101.59
1,464,749
1,091,514
892,947
ユ―ロ
―
―
8,790.116
―
―
12,627 円
―
―
12,589 円
―
―
12,691 円
182,976
136,352
111,547
千円
―
―
12,657円
―
―
12,839円
―
―
12,757円
1,137,151
1,120,563
レッグ・メイソン・ファンズ
・グロ―バル・ボンド（ユ―ロ）
―
―
101.32
―
―
102.78
―
―
102.12
9,103,035
8,970,243
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・マネ―（ユ―ロ）
ユ―ロ
請求_72_03_前期_財務諸表(和訳)（２段組）
（共通）.doc (p23)
23,842.760
クラスA証券
発行済ファンド証券口数（2008年12月31日現在）
8,037.00
クラスA証券
１口当たりの純資産価格（2006年12月31日現在）,
―
―
クラスB証券
クラスS証券
―
95.75
7,809.00
―
クラスA証券
１口当たりの純資産価格（2007年12月31日現在）
7,744.00
クラスA証券
96.56
3,204,010
184,636,940
米ドル
2008年12月31日現在
１口当たりの純資産価格（2008年12月31日現在）
純資産
―
クラスS証券
円
―
レッグ・メイソン・ファンズ
・グロ―バル・ボンド（米ドル）
527,749.554
クラスB証券
―
―
9,431円
クラスA証券
発行済ファンド証券口数（2008年12月31日現在）
101.37
クラスA証券
１口当たりの純資産価格（2006年12月31日現在）
―
―
―
9,520円
102.32
クラスA証券
―
―
クラスB証券
１口当たりの純資産価格（2007年12月31日現在）
97.13
クラスA証券
クラスB証券
9,037円
4,769,020
7,167,582
51,257,738
77,037,642
2008年12月31日現在
千円
2007年12月31日現在
１口当たりの純資産価格（2008年12月31日現在）
純資産
米ドル
レッグ・メイソン・ファンズ
・マネ―（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリ―ズ（ルクセンブルグ）
純資産情報
2008年12月31日、2007年12月31日および2006年12月31日現在
18,434,744
17,028,300
20,057,418
460,706,156
549,623,028
658,309,036
2006年12月31日現在
米ドル
2007年12月31日現在
円
―
クラスS証券
―
クラスS証券
10,677.456
―
クラスS証券
請求_72_03_前期_財務諸表(和訳)（２段組）
（共通）.doc (p24)
―
74,620.118
74,753.955
38,087.024
クラスB証券
―
11,634 円
11,969 円
―
12,064 円
12,474 円
―
11,262 円
11,703 円
クラスA証券
発行済ファンド証券口数（2008年12月31日現在）
―
125.04
10,302.00
クラスB証券
クラスS証券
128.64
10,602.00
クラスA証券
１口当たりの純資産価格（2006年12月31日現在）
129.67
10,179.00
クラスB証券
―
134.07
10,527.00
クラスA証券
１口当たりの純資産価格（2007年12月31日現在）
121.05
9,165.00
クラスB証券
―
125.78
9,527.00
クラスA証券
1,866,142
1,584,313
1,715,169
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・債券重視型（米ドル）
―
―
―
―
9,939 円
―
―
10,519 円
―
―
10,090 円
472,681
410,062
360,091
千円
35,688.162
―
―
106.83
―
―
113.06
―
―
108.45
5,080,401
2008年12月31日現在
１口当たりの純資産価格（2008年12月31日現在）
純資産
―
クラスS証券
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・債券重視型（円）
―
クラスB証券
クラスA証券
28,479.851
―
クラスS証券
発行済ファンド証券口数（2008年12月31日現在）
―
クラスB証券
クラスA証券
10,396.00
―
クラスS証券
１口当たりの純資産価格（2006年12月31日現在）
―
クラスB証券
クラスA証券
10,564.13
―
クラスS証券
１口当たりの純資産価格（2007年12月31日現在）
―
8,246.00
クラスB証券
クラスA証券
357,533,143
4,407,372
350,676,641
2006年12月31日現在
3,870,283
234,836,668
米ドル
2007年12月31日現在
円
レッグ・メイソン・ファンズ
・グロ―バル・ボンド
・プラス（米ドル）
2008年12月31日現在
１口当たりの純資産価格（2008年12月31日現在）
純資産
レッグ・メイソン・ファンズ
・グロ―バル・ボンド
・プラス（円）
―
118.75
121.53
―
―
10,285.849
24,433.377
―
14,834 円
15,182 円
―
15,466 円
15,035 円
123.81
―
14,298 円
14,783 円
759,072
625,454
508,274
千円
120.36
―
114.46
118.34
6,076,464
5,006,836
4,068,793
ユ―ロ
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・債券重視型（ユ―ロ）
―
―
―
―
11,345 円
―
―
11,039 円
―
―
10,866 円
252,659
198,708
145,693
千円
13,408.506
―
―
90.82
―
―
88.37
―
―
86.98
2,022,568
1,590,685
1,166,289
ユ―ロ
レッグ・メイソン・ファンズ
・グロ―バル・ボンド
・プラス（ユ―ロ）
－107－
12,337,114
17,215,568
20,765,231
1,957,251,439
2,766,582,970
3,192,842,419
2006年12月31日現在
米ドル
2007年12月31日現在
円
105.59
―
8,317.00
9,867.00
クラスB証券
クラスS証券
125.44
―
10,545.00
12,390.00
クラスB証券
クラスS証券
120.80
―
10,678.00
12,424.00
クラスB証券
クラスS証券
31,231,040
47,260,055
57,368,194
2,838,097,313
5,030,845,134
5,898,812,347
2006年12月31日現在
米ドル
2007年12月31日現在
円
2008年12月31日現在
101.71
―
8,069.00
9,573.00
クラスB証券
クラスS証券
134.15
―
11,754.00
13,797.00
クラスB証券
クラスS証券
128.56
―
11,858.00
13,772.00
クラスB証券
クラスS証券
60,512.145
―
22,492.182
67,787.284
クラスB証券
クラスS証券
請求_72_03_前期_財務諸表(和訳)（２段組）
（共通）.doc (p25)
237,525.663
239,708.953
―
11,961 円
12,292 円
―
12,481 円
12,891 円
―
9,463 円
9,822 円
5,337,537
4,397,076
2,905,736
千円
クラスA証券
発行済ファンド証券口数（2008年12月31日現在）
132.11
12,186.00
クラスA証券
１口当たりの純資産価格（2006年12月31日現在）
138.55
12,138.00
クラスA証券
１口当たりの純資産価格（2007年12月31日現在）
105.57
8,375.00
クラスA証券
１口当たりの純資産価格（2008年12月31日現在）
純資産
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・バランス型（米ドル）
―
137,230.817
クラスS証券
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・バランス型（円）
10,490.998
48,472.197
12,916.358
クラスB証券
―
95.37
97.56
―
7,968.201
28,727.913
―
11,914 円
12,187 円
―
11,689 円
93.57
―
12,020 円
―
9,084 円
9,389 円
857,759
639,894
342,121
千円
96.22
―
72.72
75.16
6,866,469
5,122,427
2,738,724
ユ―ロ
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・バランス型（ユ―ロ）
―
21,850.684
―
13,308 円
13,605 円
65,835.231
―
106.53
108.91
―
13,249 円
106.06
―
13,613 円
―
11,355 円
11,727 円
108.97
―
90.90
93.88
401,626
344,669
375,380
千円
57,384.592
―
11,239 円
11,555 円
―
11,671 円
12,059 円
―
9,824 円
10,202 円
3,215,068
2,759,118
3,004,963
ユ―ロ
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・安定成長型（ユ―ロ）
クラスA証券
発行済ファンド証券口数（2008年12月31日現在）
124.19
10,981.00
クラスA証券
１口当たりの純資産価格（2006年12月31日現在）
129.61
10,899.00
クラスA証券
１口当たりの純資産価格（2007年12月31日現在）
109.65
8,639.00
クラスA証券
1,931,997
1,601,736
1,147,845
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・安定成長型（米ドル）
2008年12月31日現在
１口当たりの純資産価格（2008年12月31日現在）
純資産
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・安定成長型（円）
2006年12月31日現在
2007年12月31日現在
2008年12月31日現在
2006年12月31日現在
2007年12月31日現在
2008年12月31日現在
5,277,094
―
クラスS証券
―
クラスS証券
―
クラスS証券
14,978.860
6,258.720
―
クラスS証券
請求_72_03_前期_財務諸表(和訳)（２段組）
（共通）.doc (p26)
―
59,619.506
54,739.543
クラスB証券
―
9,997 円
10,277 円
―
10,582 円
10,933 円
―
6,385 円
6,631 円
1,157,590
934,810
490,981
千円
クラスA証券
発行済ファンド証券口数（2008年12月31日現在）
11,371.00
クラスB証券
―
110.46
107.45
11,689.00
クラスA証券
１口当たりの純資産価格（2006年12月31日現在）
113.74
11,350.00
クラスB証券
―
117.51
11,726.00
クラスA証券
１口当たりの純資産価格（2007年12月31日現在）
68.63
―
71.27
5,689.00
12,441,849
10,047,394
5,907.00
996,971,419
789,590,856
358,935,433
米ドル
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・株式重視型（米ドル）
―
16,148.173
―
11,891 円
12,220 円
―
12,504 円
12,914 円
―
8,503 円
8,827 円
3,058,837
2,443,352
1,437,723
千円
147,334.203
―
127.80
131.34
―
134.39
138.80
―
91.39
94.87
32,876,583
26,261,310
15,452,739
米ドル
クラスB証券
円
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・株式重視型（円）
15,367.971
8,033.904
121,661.405
16,255.00
12,784.00
13,140.00
16,373.00
12,741.00
13,161.00
9,801.00
7,546.00
7,834.00
2,610,981,192
2,234,038,922
1,164,398,791
円
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・成長型（米ドル）
クラスA証券
１口当たりの純資産価格（2008年12月31日現在）
純資産
クラスS証券
クラスB証券
クラスA証券
発行済ファンド証券口数（2008年12月31日現在）
クラスS証券
クラスB証券
クラスA証券
１口当たりの純資産価格（2006年12月31日現在）
クラスS証券
クラスB証券
クラスA証券
１口当たりの純資産価格（2007年12月31日現在）
クラスS証券
クラスB証券
クラスA証券
１口当たりの純資産価格（2008年12月31日現在）
純資産
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・成長型（円）
―
5,090.964
17,330.320
―
76.33
78.18
―
6,455.142
9,909.612
―
9,535 円
9,766 円
―
9,092 円
―
9,360 円
72.78
―
5,700 円
5,897 円
291,595
196,102
95,228
千円
74.93
―
45.63
47.21
2,334,255
1,569,817
762,313
ユ―ロ
―
10,851 円
11,102 円
―
10,520 円
10,817 円
―
7,372 円
7,619 円
343,360
280,208
169,561
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・株式重視型（ユ―ロ）
―
86.86
88.87
―
84.21
86.59
―
59.01
60.99
2,748,640
2,243,099
1,357,356
ユ―ロ
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・セレクト
・成長型（ユ―ロ）
－108－
57,258,503
83,930,114
99,808,122
177,418,499
302,557,684
435,964,517
2006年12月31日現在
米ドル
2007年12月31日現在
円
―
―
クラスS証券
―
クラスS証券
16,611,626
24,674,789
30,788,419
365,141,173
578,243,975
2007年12月31日現在
2006年12月31日現在
ユ―ロ
212,577,792
円
―
クラスS証券
―
クラスS証券
―
クラスS証券
―
クラスS証券
請求_72_03_前期_財務諸表(和訳)（２段組）
（共通）.doc (p27)
124,955.006
15,785.929
クラスB証券
―
50,197.494
10,608.730
―
13,468 円
13,699 円
―
13,128 円
13,421 円
―
11,755 円
12,079 円
クラスA証券
発行済ファンド証券口数（2008年12月31日現在）
107.81
9,758.00
クラスB証券
―
109.66
9,926.00
クラスA証券
１口当たりの純資産価格（2006年12月31日現在）
105.09
9,163.00
クラスB証券
―
107.44
9,368.00
クラスA証券
１口当たりの純資産価格（2007年12月31日現在）
94.10
7,966.00
クラスB証券
―
96.69
8,185.00
クラスA証券
3,846,089
3,082,375
2,075,124
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・インタ―ナショナル
・欧州債券ファンド（ユ―ロ）
2008年12月31日現在
１口当たりの純資産価格（2008年12月31日現在）
純資産
―
クラスS証券
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・インタ―ナショナル
・欧州債券ファンド（円）
450,903.495
16,312.879
クラスB証券
―
113,664.544
4,820.352
―
9,913 円
10,085 円
―
10,281 円
10,510 円
―
9,384 円
9,642 円
クラスA証券
発行済ファンド証券口数（2008年12月31日現在）
106.55
9,498.00
クラスB証券
―
108.39
9,665.00
クラスA証券
１口当たりの純資産価格（2006年12月31日現在）
110.50
9,359.00
クラスB証券
―
112.96
9,573.00
クラスA証券
１口当たりの純資産価格（2007年12月31日現在）
100.86
8,342.00
クラスB証券
クラスS証券
―
103.63
8,575.00
クラスA証券
9,286,148
7,808,858
5,327,331
千円
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・インタ―ナショナル
・米国債券ファンド（米ドル）
2008年12月31日現在
１口当たりの純資産価格（2008年12月31日現在）
純資産
レッグ・メイソン・ファンズ
・レッグ・メイソン・インタ―ナショナル
・米国債券ファンド（円）
請求_72_03_前期_財務諸表(和訳)（２段組）
（共通）.doc (p28)
－レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・成長型（円）
－レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・バランス型（ユーロ）
－レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・バランス型（米ドル）
－レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・バランス型（円）
－レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型（ユーロ）
－レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型（米ドル）
－レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型（円）
－レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型（ユーロ）
－レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型（米ドル）
－レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズは15本のポートフォリオからなる：
－レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（ユーロ）
－レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（米ドル）
－レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（円）
－レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（ユーロ）
－レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（米ドル）
－レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・シリーズは６本のポートフォリオからなる：
－レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（ユーロ）
－レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・マネー・シリーズは２本のポートフォリオからなる：
ト・シリーズを募集している。各シリーズには、異なるリスクレベルおよび通貨建てのオプションが用意されている。
2008年12月31日現在、ファンドは、投資家のさまざまな要望に合わせて設定されたタイプの異なる以下の４つのインベストメン
各サブ・クラスのファンド証券は異なる通貨（以下「表示通貨」という。）で申込むことができる。
各クラスは異なる分配権を付加した証券（通常証券または分配証券、以下「サブ・クラス」という。）を発行することができ、
る投資家のタイプに対応するように、更に異なるクラス証券に分割されている。
各ポートフォリオのファンド証券は、異なる販売・買戻しの条件および／もしくは課せられる報酬・手数料、ならびに提供され
表示している（以下「ポートフォリオ」という。）。
ファンドはアンブレラ・ファンドであり、異なるポートフォリオに分割され、各ポートフォリオはその資産のポートフォリオを
ファンドは、2002年12月20日付のルクセンブルグの法律パートIIに規定されている合同運用投資信託「UCI」である。
ルグの法律に基づき、ルクセンブルグにおいて設立されたオープン・エンド型投資信託である。
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）（以下「ファンド」という。）は、ルクセンブ
1. ファンドの種類
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）
2008年12月31日現在の財務書類に対する注記
－109－
証券取引所に上場されている有価証券または通常の市場で取引されている有価証券は、直近の入手可能な時価で評価される。
－レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・成長型（ユーロ）
一般に使用している。関連する証券取引所での取引量が少なく、流通市場においてディーラーが主たる市場のマーケットメーカ
－レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型（ユーロ）
主たる市場のマーケットメーカーによる直近の入手可能な呼値の仲値に基づき評価される。
－レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド（円）
場合は、関連する副投資顧問会社／投資顧問会社の助言に従い、管理会社が定める慎重な評価基準に準拠して、また合理的で予
－レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（ユーロ）
ノルウェー・クローネ
ニュージーランド・ドル
フィリピン・ペソ
ポーランド・ズロチ
スウェーデン・クローナ
シンガポール・ドル
1.22480
1.05230
5.26895
0.70699
0.69307
7.75008
カナダ・ドル
スイス・フラン
デンマーク・クローネ
ユーロ
英ポンド
香港ドル
韓国ウォン
日本円
90.34003
1,259.44584
南アフリカ・ランド
台湾ドル
請求_72_03_前期_財務諸表(和訳)（２段組）
（共通）.doc (p29)
インドネシア・ルピア
タイ・バーツ
マレーシア・リンギット
1.44760
オーストラリア・ドル
10,950.50372
メキシコ・ペソ
1米ドル＝ アルゼンチン・ペソ
3.45200
利用された2008年12月31日現在の主な為替レート：
産変動計算書の「投資有価証券の売却にかかる正味実現（損）益」の項目に計上される。
9.35664
32.79226
34.85049
1.43835
7.74335
2.95135
47.60091
1.72622
7.00094
3.46700
13.75970
表示通貨以外の通貨建ての資産および負債は、決算日の為替レートを用いて換算される。最終的な損益はすべて損益および純資
ポートフォリオの表示通貨以外の通貨による取引は、各取引日の実効為替レートでポートフォリオの各表示通貨に換算される。
各ポートフォリオの財務書類および会計記録は、関連する各ポートフォリオの表示通貨で表示されている。
a) 外国通貨
本ファンドの会計方針は、投資信託に関するルクセンブルグの法的要件に準拠している。
2. 重要な会計方針の要約
ファンドの会計年度は毎年12月31日に終了する。
請求_72_03_前期_財務諸表(和訳)（２段組）
（共通）.doc (p30)
キャピタルゲインまたはキャピタルロスは、売却された有価証券の加重平均法による原価に基づき決定される。
異で構成されている。
実現損益は、期間中に有価証券の売却によって発生した損益ならびに外貨建てのその他の資産および負債の再評価から生じた差
e) 実現損益
配当金は配当落ち日ベースで、還付されない源泉徴収額を控除して計上される。
d) 配当金による収益
ら源泉徴収額が差し引かれる。
受取利息は、債券にかかる受取利息および預金にかかる受取利息を含む。受取利息は、日次ベースの総額で発生する。総収益か
c) 受取利息
有価証券取引は、有価証券が売買された日に計上される。有価証券の購入は、仲買手数料を含む原価で計上される。
券にかかる未実現評価（損）益の純増減額」の項目に計上される。
有している有価証券の取得原価と同日における時価との間に生じた差異の増減は、損益および純資産変動計算書の「投資有価証
決算日における有価証券の取得原価と時価の差異は、純資産計算書の「未実現評価（損）益」の項目に計上される。決算日に保
る評価基準を使用することができる。
管理会社はファンドの資産合計について正確な評価を行うため、ファンドの監査人による検証が可能な他の一般に認められてい
信用リスクが潜んでいるなど、特定の状況によって上記の方法に基づき評価を行うことが不可能もしくは不適当である場合には、
算される。その際、為替リスクに対するヘッジ手段として考慮される。
ートに基づき評価される。純資産の表示通貨以外の通貨建の資産については、上記（a）に示された該当する市場レートにて換
化が起きた場合、当該投資の評価基準は新しい市場利回りに合わせて調整される。その他の短期金融商品はすべて適切な市場レ
基づく価値は順次、償還価格に向けて調整される一方、純取得原価を基に計算される投資利回りは変わらない。市況に重大な変
会社が管理している。
管理会社は、将来において新規のポートフォリオおよびクラス証券を創設する可能性がある。
流動資産は、額面価格に未収利息を加えた価格で評価される。満期が90日未満の短期金融商品の場合、当該商品の純取得原価に
ファンドの有価証券およびその他の資産は、管理会社の資産から分離されており、受益者の利益のために受益者に代わって管理
測可能な売値に基づき、当社により誠実に評価される。
非上場かつ規制ある市場で取引されていない有価証券は、直近の入手可能な市場価格で評価される。そのような市場価格がない
－レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（円）
－レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド（米ドル）
価することがある。収益が固定されている証券の場合、関連する証券取引所における直近の入手可能な仲値、または当該証券の
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・シリーズは４本のポートフォリオからなる：
ーとして市況に応じて価格を提供している証券の場合、管理会社はその判断により、証券を当該ディーラーが設定した価格で評
複数の証券取引所に上場されている有価証券の場合、その証券の主たる市場となる証券取引所における直近の入手可能な売値を
－レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型（米ドル）
－レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型（円）
b) 投資有価証券
－レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・成長型（米ドル）
－110－
が購入される、モーゲージ証券市場における通常の取引慣行を参照している。購入時に具体的な有価証券名は示されないが、当
未決済の外国為替先渡取引がある場合は、決算日に契約の残存期間に応じた先渡為替レートを基準として評価される。
請求_72_03_前期_財務諸表(和訳)（２段組）
（共通）.doc (p31)
このため、各ポートフォリオの計算書は、決算日における為替レートで米ドルに換算されている。
合計の純資産計算書ならびに合計の損益および純資産変動計算書は米ドルで表示されており、参考目的でのみ提示されている。
g) 合計の数値
に開示されている。
スワップ契約にかかる実現評価（損）益は、損益および純資産変動計算書の「スワップ契約にかかる正味実現（損）益」の項目
る。未払利息はすべて「スワップ契約にかかる未払利息」に含まれている。
スワップ契約にかかる未実現評価損益は、「スワップ契約にかかる正味未実現評価損（益）」として純資産計算書に含まれてい
未決済のスワップ契約がある場合は、評価日の営業時間終了時の時価または当該商品の直近の入手可能な時価で評価されている。
スワップ契約
オプションにかかる実現損益は、損益および純資産変動計算書の「オプションにかかる正味実現（損）益」の項目に開示されている。
オプションの時価は「オプション時価」として純資産計算書に含まれている。
委託証拠金はすべて、「先物及びオプション委託証拠金」に含まれている。
購入済オプション契約がある場合は、評価日の営業時間終了時の時価または当該商品の直近の入手可能な時価で評価されている。
オプション契約
請求_72_03_前期_財務諸表(和訳)（２段組）
（共通）.doc (p32)
ンドまたはポートフォリオに対して完全に実行することが確実になるよう、証券保管銀行が保管人にもなっている資産のみで共
理される。共同管理下の資産は、証券保管銀行が2002年12月20日の合同運用の引受に関連する法律に基づいた役割と責任をファ
がポートフォリオの投資目的に完全に準拠することを確実にするため、この同一の投資目的に従い投資される資産のみで共同管
費用の比例配賦を決定することになる。損益の配賦はポートフォリオの会計記録に計上される。共同管理下の資産は、投資決定
損益上は、ポートフォリオにより保有される名目ベースのプール持分が、各決算日における資産プールの運用実績、収益および
数量がゼロとなっている場合は、持分比率に基づくポートフォリオへの配賦が0.5未満の端数である場合がある。
ールに対する持分比率に基づいて、ポートフォリオに配賦されている。数量（保有数）はすべて、１口未満は四捨五入される。
を示す名目ベースのプール持分を受取る。2008年12月31日現在、プールにおける投資持分は、同日における各ポートフォリオのプ
産プール（または共同投資勘定）に移転される。その引換えに、ポートフォリオは、資産プールおよび負債プールに対する比例持分
ートフォリオでは、関係しているプールの投資政策に照らして、その資産が適切である場合に、当該資産のすべて、または一部が資
用いて、資産ポートフォリオのすべて、または一部について投資および管理を行うことができる。共同投資管理技術を用いているポ
ルグ）、レッグ・メイソン・ポートフォリオ、レッグ・メイソン・マネージド・ソリューションズ SICAVと共に共同投資管理技術を
管理会社は、効率的なポートフォリオの管理を目的として、レッグ・メイソン・グローバル・ファンズ・エフシーピー（ルクセンブ
3. 資産のプーリング及び共同運用
で償却される。
ファンドおよびポートフォリオの設定に関する費用はそのポートフォリオ内で資本化され、５年を超えない期間にわたり定額法
j) 創業費
かかる経過利子は損益および純資産変動計算書の「受取利息」の項目に含められる。当該有価証券は値洗いされる。
取引は実質的に、有価証券で担保された、ファンドによる借入金である。手取金は負債として計上され、買戻条件付売買契約に
該有価証券の売却を計上せず、同有価証券の買戻しと引換えに利息を加えた現金を後日返済することに合意する。そのため当該
売戻条件付売買契約のもとでは、ファンドは、通常ブローカーである買い手に対して現金で有価証券を売却する。ファンドは当
契約を計上し、経過利子を含めた価格は時価に近似する。
短期間におけるものであり、かつ譲渡不可能であるため、容易に売買できる市場はない。ファンドは取得原価で買戻条件付売買
せず、買戻条件付売買契約を貸付金であるかのように計上する。特定の２関連当事者間の買戻条件付売買契約は、通常、比較的
約は実質的に、有価証券で担保された、ファンドの売り手に対する貸付金である。ファンドは、受取った有価証券の購入を計上
先物契約にかかる実現損益は、損益および純資産変動計算書の「先物契約にかかる正味実現（損）益」の項目に開示されている。
に特定の価格で有価証券を買戻すことに合意している売り手から有価証券を受取る（購入する）契約である。買戻条件付売買契
買差益はすべて「先物及びオプション委託証拠金」に含まれている。
買戻条件付売買契約とは、当該契約のもとで購入価格を支払うことにより、ファンドが、特定の日時にあるいは特定の日時まで
i) 買戻および売戻条件付売買契約
負のポジションは、ポートフォリオのTBA販売契約を反映している。
引のカバーとして保有される。
先物契約にかかる未実現評価損益は、純資産計算書の「先物契約にかかる正味未実現評価（損）益」の項目に含まれている。売
未決済の先物契約がある場合は、評価日の営業時間終了時の時価または当該商品の直近の入手可能な時価で評価されている。
先物契約
に開示されている。
外国為替先渡取引にかかる実現損益は、損益および純資産変動計算書の「外国為替先渡取引にかかる正味実現（損）益」の項目
決済日より前に契約を解除することもできる。TBA販売手取金は、契約上の決済日まで受取ることはできない。TBA販売契約が
に開示されている。
未履行である間、相当する受渡適格有価証券、あるいはこれを相殺するTBA購入契約（販売契約日以前に受渡可能）が、当該取
ポートフォリオは通常、有価証券の取得を意図してTBA購入契約を締結するが、適切であると思われる場合、ポートフォリオは
れる。これらの取引にかかる未実現評価損益は、純資産計算書の「外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価（損）益」の項目
該有価証券の主な性格は特定されている。価格は購入時に設定されているが、名目元本は確定していない。
TBAのポジションは、モーゲージ・プール（ジニーメイ、ファニーメイまたはフレディマック）から将来、固定価格で有価証券
外国為替先渡取引
未決済の外国為替先渡取引の未実現評価損益は、契約レートと評価日の営業時間終了時の先渡レートとの間の差異として計算さ
h) モーゲージ関連証券（TBA）
f) デリバティブ
－111－
に充てるため、レッグ・メイソンの関係会社または仲介業者に支払われる。
販売会社が顧客に手配するクラスB証券のそれぞれの申込みに関して、販売会社は、クラスB証券の成立した販売ごとに販売手
数料を受け取る権利を得る。クラスBの販売手数料の金額は、スポンサーから販売会社に支払われる。このファイナンシング手
ている。当該手数料は日次ベースで発生し、月次ベースで後払いされている。
5. 管理報酬
管理報酬は、管理会社、投資顧問会社および副投資顧問会社、仲介業者および代行協会員に対して計上される。
2.00％
2.00％
2.00％
2.25％
2.25％
2.25％
2.25％
2.25％
2.25％
2.35％
2.35％
2.35％
1.40％
1.00％
1.50％
1.50％
1.50％
1.75％
1.75％
1.75％
1.75％
1.75％
1.75％
1.85％
1.85％
1.85％
0.90％
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・バランス型（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・バランス型（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・バランス型（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・成長型（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・成長型（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・成長型（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド（円）
請求_72_03_前期_財務諸表(和訳)（２段組）
（共通）.doc (p33)
1.40％
1.50％
1.00％
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型（米ドル）
0.90％
1.50％
1.00％
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（ユーロ）
―
1.50％
1.30％
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（ユーロ）
1.40％
―
1.30％
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（米ドル）
1.40％
―
―
1.30％
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（円）
0.90％
―
―
―
1.30％
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（ユーロ）
0.90％
―
―
1.30％
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（円）
―
―
1.30％
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド（米ドル）
―
―
―
0.75％
―
―
―
―
―
―
―
―
―
1.15％
―
―
1.15％
―
―
1.00％
―
―
―
―
―
0.75％
レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（ユーロ）
クラスA証券 クラスB証券 クラスS証券
レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（米ドル）
ポートフォリオ
の最高年率を基に計算され、毎月後払いされる。
当該報酬は日次ベースで発生し、当該月における各ポートフォリオの各クラスに帰属する平均日次純資産額を基準として、以下
合に買戻手数料（以下「CDSC」という。）の支払いが課される。CDSCは、ファンドへの販売関連サービスの提供で生じた費用
クセンブルグ支店）により提供を受けている保管受託、名義書換代行、登録事務代行、事務代行の各サービスに対して支払われ
請求_72_03_前期_財務諸表(和訳)（２段組）
（共通）.doc (p34)
ベースで発生し、毎月支払われる。
数料は、クラスBの販売手数料の支払いに関して当社がスポンサーに支払う報酬の一部である。ファイナンシング手数料は日次
7. ファイナンシング手数料
クラスB証券は、当初販売手数料なしで販売されている。ただし、クラスB証券では証券が購入日から４年以内に買戻される場
4. 保管受託、名義書換代理、登録事務代行および事務代行手数料
ファンドの平均日次純資産額の0.15％を上限とする包括的な年間報酬が、シティバンク・インターナショナル・ピーエルシー（ル
引下げられた年率0.01％の税率が適用される。
ケット商品に限定して投資を行うポートフォリオに関しては0.01％に引下げられる。機関投資家を対象としたクラスSについては、
産額に基づき四半期ごとに計算されている。この税率は、2003年4月14日付の大公国法で定義されているように、マネー・マー
ある。
管理会社は、いつでも予告なしに共同管理契約を解約することができる。
ファンドはルクセンブルグにおいて登録された投資信託であるため、年次税以外の税金を免除されている。年率0.05％で四半期
ごとに支払う年次税は、ルクセンブルグがファンドの純資産に課すものであり、それぞれのポートフォリオの各四半期末の純資
厳密には同一でないことがあるため、適用されている共通方針が結果としてポートフォリオの方針に比べ制限的となる可能性も
6. 税金
および各ポートフォリオの資産をいつでも識別することができる。共同管理事業体の投資目的はポートフォリオの投資目的とは
同管理される。証券保管銀行は、ファンドの資産をその他の共同管理事業体の資産と常に分離して管理しているため、ファンド
－112－
ユーロ
米ドル
米ドル
米ドル
デンマーク・クローネ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
英ポンド
英ポンド
日本円
日本円
日本円
日本円
日本円
ノルウェー・クローネ
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
買建通貨
米ドル
日本円
ユーロ
デンマーク・クローネ
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
英ポンド
日本円
日本円
英ポンド
ユーロ
ユーロ
オーストラリア・ドル
ユーロ
日本円
ポーランド・ズロチ
日本円
日本円
日本円
オーストラリア・ドル
ノルウェー・クローネ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
英ポンド
ユーロ
ユーロ
オーストラリア・ドル
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ノルウェー・クローネ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
売建通貨
11,403
1,200,000
8,552
64,149
8,981
42,837
6,272
6,842
8,552
89,430
99,787
11,008
20,766
29,149
102,416
120,646
1,789,441
20,829
21,676
21,772
29,089
26,301
244,267
1,000,000
1,200,000
2,314
2,851
2,976
55,952
2,798
1,500,000
121,414
1,500,000
1,700,000
1,800,000
8,028
35,635
4,205
4,320
42,762
4,014
3,827
45,830
5,470
105,524
6,707
68,419
7,688
99,778
8,708
95,053
11,403
153,061
172,987
194,293
202,248
売建予約額
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
合計
期日
請求_72_03_前期_財務諸表(和訳)（２段組）
（共通）.doc (p35)
8,956
11,993
10,614
11,347
49,889
33,162
4,590
5,282
6,267
66,913
71,270
8,552
15,679
21,381
60,237
71,270
180,153,809
2,000,000
2,100,000
2,100,000
2,600,000
171,049
416,202
10,292
11,839
3,421
3,686
3,706
38,222
3,991
15,086
44,552
16,711
17,837
17,966
5,131
5,297
5,417
5,417
54,217
5,702
5,702
60,830
6,842
73,001
8,552
86,872
9,693
124,404
12,544
125,831
15,202
22,813
228,658
256,826
267,644
買建予約額
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（円）
ポートフォリオ通貨建
の正味未実現
評価（損）益
112,603
(117,333)
(132,597)
(72,024)
41,755
361,625
19,159
55,942
27,068
459,290
79,574
96,871
124,763
94,946
(1,407,801)
(1,618,004)
18,622,558
119,718
143,242
134,635
(26,095)
(174,466)
5,795,369
(70,848)
(131,218)
7,762
(30,827)
(44,949)
(25,684)
3,536
(138,091)
324,304
8,630
(89,782)
(178,107)
(35,659)
19,926
(47,316)
(62,015)
(559,385)
2,894
16,782
(353,243)
(80,064)
34,622
(83,292)
(883,751)
(105,491)
(1,495,512)
21,997
(762,559)
(81,836)
91,145
(1,418,766)
(1,592,978)
(1,630,754)
13,370,269
8. 外国為替先渡取引
2008年12月31日現在、ポートフォリオが保有する未決済の外国為替先渡取引は、以下のとおりである。
ユーロ
米ドル
米ドル
デンマーク・クローネ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
英ポンド
英ポンド
ノルウェー・クローネ
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
買建通貨
米ドル
ユーロ
デンマーク・クローネ
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
英ポンド
英ポンド
ユーロ
ユーロ
オーストラリア・ドル
ユーロ
ポーランド・ズロチ
オーストラリア・ドル
ノルウェー・クローネ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
英ポンド
ユーロ
ユーロ
オーストラリア・ドル
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ノルウェー・クローネ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
売建通貨
20,879
15,660
117,458
16,444
78,436
11,484
12,528
15,660
163,747
182,711
20,156
38,023
53,373
187,524
220,905
48,157
447,257
4,236
5,220
5,448
102,448
5,123
222,310
14,699
65,248
7,700
7,910
78,298
7,350
7,007
83,916
10,017
193,215
12,280
125,277
14,076
182,696
15,945
174,044
20,879
280,256
316,742
355,753
370,318
売建予約額
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
合計
期日
請求_72_03_前期_財務諸表(和訳)（２段組）
（共通）.doc (p36)
16,398
19,435
20,776
91,348
60,720
8,405
9,672
11,475
122,519
130,497
15,660
28,709
39,149
110,295
130,497
313,192
762,072
6,264
6,749
6,786
69,985
7,308
81,576
9,396
9,699
9,918
9,918
99,273
10,440
10,440
111,380
12,528
133,666
15,660
159,064
17,748
227,785
22,967
230,399
27,836
41,771
418,676
470,252
490,060
買建予約額
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（米ドル）
ポートフォリオ通貨建
の正味未実現
評価（損）益
2,282
(2,687)
(1,460)
846
7,329
388
1,134
549
9,309
1,613
1,963
2,529
1,924
(28,533)
(32,794)
(3,536)
117,464
157
(625)
(911)
(521)
72
6,573
(723)
404
(959)
(1,257)
(11,338)
59
340
(7,160)
(1,623)
702
(1,688)
(17,912)
(2,138)
(30,311)
446
(15,456)
(1,659)
1,847
(28,756)
(32,287)
(33,052)
(99,456)
－113－
ユーロ
米ドル
米ドル
デンマーク・クローネ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
英ポンド
英ポンド
ノルウェー・クローネ
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
買建通貨
米ドル
ユーロ
デンマーク・クローネ
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
英ポンド
ユーロ
英ポンド
ユーロ
ユーロ
オーストラリア・ドル
ユーロ
ポーランド・ズロチ
オーストラリア・ドル
ノルウェー・クローネ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
英ポンド
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
オーストラリア・ドル
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ノルウェー・クローネ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
売建通貨
7,717
5,788
43,414
6,078
12,938
14,931
28,991
4,244
4,630
5,788
60,522
31,660
67,532
7,450
14,054
19,727
12,510
1,216,617
69,311
81,649
17,799
165,310
9,000
1,566
1,929
2,014
37,866
1,894
82,168
5,433
24,116
2,846
2,924
28,940
2,716
2,590
15,000
31,016
18,000
3,702
71,414
4,539
46,304
5,203
26,000
67,526
5,893
64,328
7,717
103,585
117,071
131,490
136,873
売建予約額
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
合計
期日
請求_72_03_前期_財務諸表(和訳)（２段組）
（共通）.doc (p37)
6,061
7,183
7,679
33,763
10,000
11,800
22,443
3,107
3,575
4,241
45,284
25,000
48,233
5,788
10,611
14,470
9,000
916,624
40,766
48,233
115,759
281,669
11,516
2,315
2,495
2,508
25,867
2,701
30,151
3,473
3,585
3,666
3,666
36,692
3,859
3,859
20,483
41,167
23,315
4,630
49,404
5,788
58,792
6,560
35,304
84,191
8,489
85,158
10,288
15,439
154,746
173,809
181,131
買建予約額
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（ユーロ）
596
(702)
(381)
221
839
1,228
1,915
101
296
143
2,433
2,582
421
513
661
503
143
55,213
(7,456)
(8,569)
(924)
30,694
(847)
41
(163)
(238)
(136)
19
1,718
(189)
106
(251)
(328)
(2,963)
15
89
(499)
(1,871)
(1,494)
(424)
183
(441)
(4,681)
(559)
(1,006)
(7,921)
117
(4,039)
(433)
483
(7,514)
(8,437)
(8,637)
30,170
ポートフォリオ通貨建
の正味未実現
評価（損）益
オーストラリア・ドル
オーストラリア・ドル
米ドル
米ドル
カナダ・ドル
デンマーク・クローネ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
英ポンド
英ポンド
日本円
ノルウェー・クローネ
ノルウェー・クローネ
スウェーデン・クローナ
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
買建通貨
米ドル
米ドル
デンマーク・クローネ
ユーロ
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
ユーロ
英ポンド
オーストラリア・ドル
オーストラリア・ドル
ポーランド・ズロチ
スウェーデン・クローナ
ユーロ
ユーロ
カナダ・ドル
カナダ・ドル
ユーロ
ユーロ
日本円
ユーロ
日本円
ユーロ
ノルウェー・クローネ
売建通貨
81,344
13,286
36,586
6,448
5,328
50,648
54,564
72,498
103,690
183,118
257,093
36,645
97,946
101,147
105,881
38,877
3,929
36,455
364,127
19,419
61,347
61,237
118,085
332,890
35,209
38,410
61,805
64,017
54,415
67,218
948,195
72,336
9,864,136
14,385
198,408
売建予約額
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
合計
期日
請求_72_03_前期_財務諸表(和訳)（２段組）
（共通）.doc (p38)
119,186
19,205
6,471
8,263
6,402
286,041
38,410
57,616
78,354
138,535
194,495
27,609
57,616
59,363
10,644,790
262,151
26,435
274,291
486,655
33,017
41,814
41,832
43,331
44,240
45,524
49,538
51,741
53,563
70,603
83,771
9,439
95,758
97,979
19,052
29,572
買建予約額
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（円）
ポートフォリオ通貨建
の正味未実現
評価（損）益
61,179
(6,277)
(41,077)
(76,358)
(9,357)
315,509
(28,006)
802,422
630,899
1,134,620
1,592,409
212,502
(1,345,484)
(1,407,098)
1,086,959
(138,116)
(14,744)
(95,649)
(2,502,832)
454,269
(36,617)
(28,110)
315,414
115,850
(380,732)
(426,637)
117,617
119,072
(566,005)
(1,010,771)
(96,118)
(580,311)
(1,018,941)
(114,623)
118,149
(2,846,993)
－114－
オーストラリア・ドル
オーストラリア・ドル
米ドル
米ドル
カナダ・ドル
デンマーク・クローネ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
英ポンド
英ポンド
日本円
ノルウェー・クローネ
ノルウェー・クローネ
スウェーデン・クローナ
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
買建通貨
米ドル
米ドル
デンマーク・クローネ
ユーロ
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
ユーロ
英ポンド
オーストラリア・ドル
オーストラリア・ドル
ポーランド・ズロチ
スウェーデン・クローナ
ユーロ
ユーロ
カナダ・ドル
カナダ・ドル
ユーロ
ユーロ
日本円
ユーロ
日本円
ユーロ
ノルウェー・クローネ
売建通貨
121,136
19,785
54,483
9,602
7,934
75,424
81,255
107,963
154,412
272,695
382,855
54,570
145,859
150,626
157,676
57,895
5,852
54,288
542,247
28,919
91,356
91,192
175,849
495,730
52,433
57,200
92,038
95,333
81,033
100,099
1,412,027
107,721
14,689,406
21,422
295,464
売建予約額
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
合計
期日
請求_72_03_前期_財務諸表(和訳)（２段組）
（共通）.doc (p39)
177,489
28,600
9,637
12,306
9,533
425,964
57,200
85,800
116,683
206,303
289,636
41,114
85,800
88,402
15,851,935
390,388
39,367
408,466
724,714
49,167
62,268
62,295
64,527
65,881
67,793
73,770
77,051
79,764
105,140
124,750
14,056
142,601
145,908
28,371
44,037
買建予約額
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（米ドル）
ポートフォリオ通貨建
の正味未実現
評価（損）益
1,008
(103)
(677)
(1,259)
(154)
5,201
(462)
13,227
10,400
18,703
26,249
3,503
(22,179)
(23,195)
17,918
(2,277)
(243)
(1,577)
(41,257)
7,488
(604)
(463)
5,199
1,910
(6,276)
(7,033)
1,939
1,963
(9,330)
(16,662)
(1,584)
(9,566)
(16,796)
(1,889)
1,948
(46,930)
オーストラリア・ドル
オーストラリア・ドル
米ドル
米ドル
カナダ・ドル
デンマーク・クローネ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
英ポンド
英ポンド
日本円
ノルウェー・クローネ
ノルウェー・クローネ
スウェーデン・クローナ
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
買建通貨
米ドル
米ドル
デンマーク・クローネ
ユーロ
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
ユーロ
英ポンド
オーストラリア・ドル
オーストラリア・ドル
ポーランド・ズロチ
スウェーデン・クローナ
ユーロ
ユーロ
カナダ・ドル
カナダ・ドル
ユーロ
ユーロ
日本円
ユーロ
日本円
ユーロ
ノルウェー・クローネ
売建通貨
51,652
8,436
23,232
4,094
3,383
32,161
34,647
46,035
65,841
116,277
163,250
23,269
62,194
64,227
67,233
24,687
2,495
23,149
231,215
12,331
38,954
38,885
74,982
211,380
22,357
24,390
39,245
40,650
34,552
42,682
602,089
45,932
6,263,572
9,134
125,986
売建予約額
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
合計
期日
請求_72_03_前期_財務諸表(和訳)（２段組）
（共通）.doc (p40)
75,681
12,195
4,109
5,247
4,065
181,632
24,390
36,585
49,753
87,968
123,501
17,531
36,585
37,695
6,759,275
166,462
16,786
174,170
309,018
20,965
26,551
26,563
27,514
28,092
28,907
31,456
32,855
34,012
44,832
53,193
5,993
60,805
62,215
12,098
18,778
買建予約額
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（ユーロ）
ポートフォリオ通貨建
の正味未実現
評価（損）益
304
(31)
(204)
(379)
(47)
1,568
(139)
3,987
3,135
5,638
7,913
1,056
(6,686)
(6,992)
5,401
(686)
(73)
(475)
(12,436)
2,257
(182)
(140)
1,567
576
(1,892)
(2,120)
584
592
(2,813)
(5,023)
(478)
(2,884)
(5,063)
(570)
587
(14,148)
－115－
2,142
1,807
346
1,280
1,972,910
555,520,671
149,892
187,472
247,322
272,375
4,261,326
27,379
47,434
7,809
88,573
937
109,202
2,300
2,123
667,585
151,296
2,654
568,553
783,154
396,053
437,242
7,794
7,867
1,064,544
15,088
17,324
214,120
383,425,600
買建予約額
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
米ドル
米ドル
日本円
日本円
日本円
日本円
日本円
カナダ・ドル
カナダ・ドル
カナダ・ドル
ニュージーランド・ドル
カナダ・ドル
メキシコ・ペソ
ポーランド・ズロチ
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
日本円
英ポンド
オーストラリア・ドル
オーストラリア・ドル
ユーロ
ユーロ
ユーロ
デンマーク・クローネ
米ドル
売建通貨
英ポンド
スイス・フラン
ノルウェー・クローネ
スウェーデン・クローナ
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
カナダ・ドル
デンマーク・クローネ
ユーロ
英ポンド
日本円
日本円
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
買建通貨
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
カナダ・ドル
カナダ・ドル
カナダ・ドル
ニュージーランド・ドル
カナダ・ドル
メキシコ・ペソ
ポーランド・ズロチ
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
日本円
英ポンド
オーストラリア・ドル
オーストラリア・ドル
ユーロ
ユーロ
ユーロ
デンマーク・クローネ
売建通貨
9,519
5,239
151
506
120,075
199,606
33,748
514,378
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13,850
21,976
31,100
130,592,188
1,050,279
40,119
43,707
2,981,060
42,479
46,161
4,503,001
売建予約額
2,194
1,207
35
117
18,124
5,100,263
15,726,064
18,832,126
24,708,924
29,309,739
384,243,784
33,763
56,125
9,489
144,633
1,202
1,417,719
6,224
1,754
127,438
215,293
3,894
6,179
8,745
36,720,037
295,318
11,281
12,289
838,217
11,944
12,980
1,266,158
4,261,326
売建予約額
2009年1月2日
2009年1月5日
2009年1月5日
2009年1月5日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
合計
期日
2009年1月2日
2009年1月5日
2009年1月5日
2009年1月5日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年4月8日
合計
期日
請求_72_03_前期_財務諸表(和訳)（２段組）
（共通）.doc (p41)
9,295
7,838
1,500
5,553
97,370
168,696
27,773
315,005
3,333
388,370
8,181
7,552
2,374,219
538,072
9,440
2,022,018
2,785,230
1,408,534
1,555,022
27,721
27,978
3,785,976
53,661
61,611
761,504
買建予約額
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型（米ドル）
英ポンド
スイス・フラン
ノルウェー・クローネ
スウェーデン・クローナ
日本円
日本円
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
カナダ・ドル
デンマーク・クローネ
ユーロ
英ポンド
日本円
日本円
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
日本円
買建通貨
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型（円）
(54)
40
1
2
(638)
5,774
228
18,083
(157)
24,931
700
(74)
(3,404)
(5,277)
(237)
416
(256)
(37,632)
40,564
73
(2,147)
(427,204)
(6,376)
(3,627)
(91,799)
(488,070)
ポートフォリオ通貨建
の正味未実現
評価（損）益
ポートフォリオ通貨建
の正味未実現
評価（損）益
(1,122)
837
16
36
335,863
94,833,998
(2,186,557)
(1,898,071)
(2,368,738)
(4,706,521)
675,178
(16,214)
146,668
5,789
459,335
(3,998)
633,288
17,791
(1,867)
(86,460)
(134,043)
(6,032)
10,574
(6,503)
(955,928)
1,030,406
1,844
(54,543)
(10,851,777)
(161,962)
(92,121)
(2,331,864)
(708,632)
71,578,670
英ポンド
スイス・フラン
ノルウェー・クローネ
スウェーデン・クローナ
ユーロ
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
カナダ・ドル
デンマーク・クローネ
ユーロ
英ポンド
日本円
日本円
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
ユーロ
米ドル
買建通貨
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
米ドル
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
カナダ・ドル
カナダ・ドル
カナダ・ドル
ニュージーランド・ドル
カナダ・ドル
メキシコ・ペソ
ポーランド・ズロチ
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
日本円
英ポンド
オーストラリア・ドル
オーストラリア・ドル
ユーロ
ユーロ
ユーロ
デンマーク・クローネ
米ドル
ユーロ
売建通貨
3,084
1,697
49
164
8,304,265
107,535
199,161
184,175
344,306
354,397
171,381
4,510,777
37,706
62,680
10,597
161,526
1,343
1,583,300
6,951
1,959
142,322
240,438
4,349
6,901
9,766
41,008,709
329,810
12,598
13,725
936,116
13,339
14,496
1,414,038
6,429,431
653,154
売建予約額
2009年1月2日
2009年1月5日
2009年1月5日
2009年1月5日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年4月8日
2009年4月8日
合計
期日
請求_72_03_前期_財務諸表(和訳)（２段組）
（共通）.doc (p42)
3,011
2,539
486
1,799
5,696,046
157,104
254,526
269,724
468,198
508,600
216,682
6,429,431
30,576
52,974
8,721
98,918
1,047
121,956
2,569
2,371
745,555
168,966
2,964
634,956
874,621
442,309
488,310
8,705
8,786
1,188,877
16,851
19,347
239,128
4,521,289
921,951
買建予約額
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型（ユーロ）
(12)
9
―
―
(176,500)
3,566
(19,166)
6,568
(13,207)
5,274
(18,148)
35,976
(142)
1,282
51
4,015
(35)
5,535
155
(16)
(756)
(1,172)
(53)
92
(57)
(8,355)
9,006
16
(477)
(94,843)
(1,416)
(805)
(20,380)
(36,689)
454
(320,230)
ポートフォリオ通貨建
の正味未実現
評価（損）益
－116－
32,658
27,540
5,269
19,510
6,793,708
1,912,932,967
516,152
645,559
851,651
937,922
14,673,858
94,277
163,337
26,891
304,998
3,227
376,033
7,921
7,312
2,298,798
520,979
9,140
1,957,785
2,696,753
1,363,789
1,505,624
26,840
27,089
3,665,709
51,956
59,654
737,314
1,320,324,354
買建予約額
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
米ドル
米ドル
日本円
日本円
日本円
日本円
日本円
カナダ・ドル
カナダ・ドル
カナダ・ドル
ニュージーランド・ドル
カナダ・ドル
メキシコ・ペソ
ポーランド・ズロチ
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
日本円
英ポンド
オーストラリア・ドル
オーストラリア・ドル
ユーロ
ユーロ
ユーロ
デンマーク・クローネ
米ドル
売建通貨
英ポンド
スイス・フラン
ノルウェー・クローネ
スウェーデン・クローナ
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
カナダ・ドル
デンマーク・クローネ
ユーロ
英ポンド
日本円
日本円
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
買建通貨
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
カナダ・ドル
カナダ・ドル
カナダ・ドル
ニュージーランド・ドル
カナダ・ドル
メキシコ・ペソ
ポーランド・ズロチ
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
日本円
英ポンド
オーストラリア・ドル
オーストラリア・ドル
ユーロ
ユーロ
ユーロ
デンマーク・クローネ
売建通貨
22,224
12,231
352
1,181
62,802
104,398
17,651
269,031
2,237
2,637,088
11,578
3,262
237,047
400,464
7,244
11,494
16,266
68,302,633
549,319
20,983
22,860
1,559,161
22,218
24,143
2,355,170
売建予約額
33,448
18,407
530
1,777
62,409
17,562,734
54,152,632
64,848,341
85,085,071
100,927,956
1,323,141,767
116,261
193,265
32,675
498,038
4,140
4,881,850
21,433
6,039
438,828
741,351
13,410
21,278
30,112
126,443,714
1,016,915
38,845
42,318
2,886,362
41,130
44,695
4,359,956
14,673,858
売建予約額
2009年1月2日
2009年1月5日
2009年1月5日
2009年1月5日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
合計
期日
2009年1月2日
2009年1月5日
2009年1月5日
2009年1月5日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年4月8日
合計
期日
請求_72_03_前期_財務諸表(和訳)（２段組）
（共通）.doc (p43)
21,699
18,299
3,501
12,964
50,927
88,232
14,526
164,755
1,743
203,126
4,279
3,950
1,241,770
281,424
4,937
1,057,561
1,456,738
736,695
813,311
14,498
14,633
1,980,150
28,066
32,224
398,284
買建予約額
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型（米ドル）
英ポンド
スイス・フラン
ノルウェー・クローネ
スウェーデン・クローナ
日本円
日本円
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
カナダ・ドル
デンマーク・クローネ
ユーロ
英ポンド
日本円
日本円
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
日本円
買建通貨
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型（円）
ポートフォリオ通貨建
の正味未実現
評価（損）益
(126)
94
2
4
(334)
3,020
119
9,458
(82)
13,039
366
(38)
(1,780)
(2,760)
(124)
218
(134)
(19,682)
21,216
38
(1,123)
(223,438)
(3,335)
(1,897)
(48,013)
(255,292)
ポートフォリオ通貨建
の正味未実現
評価（損）益
(17,099)
12,752
242
556
1,156,542
326,560,449
(7,529,400)
(6,535,999)
(8,156,738)
(16,206,884)
2,324,974
(55,833)
505,044
19,936
1,581,700
(13,765)
2,180,697
61,262
(6,430)
(297,720)
(461,569)
(20,771)
36,409
(22,394)
(3,291,692)
3,548,155
6,349
(187,816)
(37,367,581)
(557,708)
(317,215)
(8,029,663)
(2,440,172)
246,478,618
英ポンド
スイス・フラン
ノルウェー・クローネ
スウェーデン・クローナ
ユーロ
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
カナダ・ドル
デンマーク・クローネ
ユーロ
英ポンド
日本円
日本円
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
ユーロ
米ドル
買建通貨
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
米ドル
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
カナダ・ドル
カナダ・ドル
カナダ・ドル
ニュージーランド・ドル
カナダ・ドル
メキシコ・ペソ
ポーランド・ズロチ
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
日本円
英ポンド
オーストラリア・ドル
オーストラリア・ドル
ユーロ
ユーロ
ユーロ
デンマーク・クローネ
米ドル
ユーロ
売建通貨
8,029
4,418
127
427
4,733,425
61,295
113,522
104,979
196,254
202,006
97,687
2,571,140
21,494
35,730
6,041
92,075
765
902,535
3,962
1,117
81,129
137,058
2,479
3,934
5,567
23,376,352
188,003
7,181
7,824
533,618
7,604
8,263
806,049
3,664,771
372,297
売建予約額
2009年1月2日
2009年1月5日
2009年1月5日
2009年1月5日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年4月8日
2009年4月8日
合計
期日
請求_72_03_前期_財務諸表(和訳)（２段組）
（共通）.doc (p44)
7,839
6,611
1,265
4,683
3,246,742
89,549
145,080
153,742
266,873
289,902
123,508
3,664,771
17,430
30,197
4,972
56,387
597
69,519
1,464
1,352
424,992
96,316
1,690
361,947
498,564
252,131
278,353
4,962
5,008
677,700
9,605
11,028
136,311
2,577,131
525,511
買建予約額
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型（ユーロ）
(32)
24
―
1
(100,606)
2,032
(10,925)
3,744
(7,528)
3,006
(10,344)
20,506
(81)
731
29
2,288
(20)
3,155
89
(9)
(431)
(668)
(30)
53
(32)
(4,762)
5,134
9
(272)
(54,064)
(807)
(459)
(11,617)
(20,913)
259
(182,540)
ポートフォリオ通貨建
の正味未実現
評価（損）益
－117－
83,817
70,683
13,523
50,074
7,449,695
2,097,641,974
565,991
707,893
933,885
1,028,486
16,090,736
103,378
179,105
29,487
334,442
3,539
412,334
8,685
8,018
2,520,718
571,273
10,022
2,146,785
2,957,091
1,495,446
1,650,973
29,431
29,704
4,019,587
56,972
65,412
808,492
1,447,812,252
買建予約額
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
米ドル
米ドル
日本円
日本円
日本円
日本円
日本円
カナダ・ドル
カナダ・ドル
カナダ・ドル
ニュージーランド・ドル
カナダ・ドル
メキシコ・ペソ
ポーランド・ズロチ
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
日本円
英ポンド
オーストラリア・ドル
オーストラリア・ドル
ユーロ
ユーロ
ユーロ
デンマーク・クローネ
米ドル
売建通貨
英ポンド
スイス・フラン
ノルウェー・クローネ
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米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
カナダ・ドル
デンマーク・クローネ
ユーロ
英ポンド
日本円
日本円
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
買建通貨
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
カナダ・ドル
カナダ・ドル
カナダ・ドル
ニュージーランド・ドル
カナダ・ドル
メキシコ・ペソ
ポーランド・ズロチ
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
日本円
英ポンド
オーストラリア・ドル
オーストラリア・ドル
ユーロ
ユーロ
ユーロ
デンマーク・クローネ
売建通貨
96,500
53,107
1,529
5,127
114,539
190,403
32,192
490,662
4,079
4,809,545
21,116
5,950
432,329
730,371
13,211
20,962
29,666
124,570,977
1,001,854
38,270
41,691
2,843,613
40,521
44,033
4,295,382
売建予約額
85,845
47,243
1,361
4,561
68,435
19,258,557
59,381,503
71,109,968
93,300,716
110,673,359
1,450,901,707
127,484
211,922
35,830
546,117
4,540
5,353,131
23,502
6,622
481,191
812,919
14,704
23,332
33,019
138,650,272
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3,165,004
45,101
49,009
4,780,856
16,090,736
売建予約額
2009年1月2日
2009年1月5日
2009年1月5日
2009年1月5日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
合計
期日
2009年1月2日
2009年1月5日
2009年1月5日
2009年1月5日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年4月8日
合計
期日
請求_72_03_前期_財務諸表(和訳)（２段組）
（共通）.doc (p45)
94,221
79,456
15,202
56,289
92,881
160,918
26,493
300,481
3,179
370,464
7,803
7,204
2,264,751
513,263
9,005
1,928,789
2,656,812
1,343,590
1,483,324
26,442
26,688
3,611,416
51,187
58,770
726,393
買建予約額
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・バランス型（米ドル）
英ポンド
スイス・フラン
ノルウェー・クローネ
スウェーデン・クローナ
日本円
日本円
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
カナダ・ドル
デンマーク・クローネ
ユーロ
英ポンド
日本円
日本円
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
日本円
買建通貨
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・バランス型（円）
ポートフォリオ通貨建
の正味未実現
評価（損）益
(546)
407
8
18
(609)
5,508
217
17,249
(150)
23,781
668
(70)
(3,247)
(5,034)
(227)
397
(244)
(35,897)
38,694
69
(2,048)
(407,506)
(6,082)
(3,459)
(87,566)
(465,669)
ポートフォリオ通貨建
の正味未実現
評価（損）益
(43,884)
32,729
622
1,426
1,268,215
358,092,477
(8,256,424)
(7,167,102)
(8,944,337)
(17,771,788)
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553,800
21,860
1,734,393
(15,094)
2,391,216
67,176
(7,051)
(326,461)
(506,128)
(22,777)
39,924
(24,555)
(3,609,464)
3,890,685
6,962
(205,948)
(40,974,952)
(611,548)
(347,838)
(8,804,826)
(2,675,790)
270,273,764
英ポンド
スイス・フラン
ノルウェー・クローネ
スウェーデン・クローナ
ユーロ
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
カナダ・ドル
デンマーク・クローネ
ユーロ
英ポンド
日本円
日本円
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
ユーロ
米ドル
買建通貨
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
米ドル
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
カナダ・ドル
カナダ・ドル
カナダ・ドル
ニュージーランド・ドル
カナダ・ドル
メキシコ・ペソ
ポーランド・ズロチ
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
日本円
英ポンド
オーストラリア・ドル
オーストラリア・ドル
ユーロ
ユーロ
ユーロ
デンマーク・クローネ
米ドル
ユーロ
売建通貨
12,327
6,784
195
655
3,097,165
40,106
74,279
68,690
128,413
132,176
63,918
1,682,343
14,064
23,379
3,953
60,247
501
590,548
2,593
731
53,084
89,680
1,622
2,574
3,643
15,295,660
123,014
4,699
5,119
349,158
4,975
5,407
527,416
2,397,925
243,601
売建予約額
2009年1月2日
2009年1月5日
2009年1月5日
2009年1月5日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年4月8日
2009年4月8日
合計
期日
請求_72_03_前期_財務諸表(和訳)（２段組）
（共通）.doc (p46)
12,036
10,150
1,942
7,190
2,124,401
58,594
94,928
100,596
174,620
189,688
80,814
2,397,925
11,405
19,759
3,253
36,895
390
45,488
958
885
278,081
63,022
1,106
236,830
326,221
164,975
182,133
3,247
3,277
443,434
6,285
7,216
89,191
1,686,263
343,852
買建予約額
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・バランス型（ユーロ）
(49)
37
1
2
(65,827)
1,330
(7,148)
2,450
(4,926)
1,967
(6,769)
13,418
(53)
478
19
1,497
(13)
2,064
58
(6)
(282)
(437)
(20)
34
(21)
(3,116)
3,359
6
(178)
(35,375)
(528)
(300)
(7,602)
(13,684)
169
(119,445)
ポートフォリオ通貨建
の正味未実現
評価（損）益
－118－
50,687
42,744
8,178
30,281
1,971,571
555,143,525
149,790
187,345
247,154
272,190
4,258,433
27,359
47,400
7,804
88,510
937
109,124
2,299
2,122
667,105
151,187
2,652
568,144
782,590
395,768
436,928
7,789
7,861
1,063,779
15,078
17,311
213,966
383,165,290
買建予約額
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
米ドル
米ドル
日本円
日本円
日本円
日本円
日本円
カナダ・ドル
カナダ・ドル
カナダ・ドル
ニュージーランド・ドル
カナダ・ドル
メキシコ・ペソ
ポーランド・ズロチ
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
日本円
英ポンド
オーストラリア・ドル
オーストラリア・ドル
ユーロ
ユーロ
ユーロ
デンマーク・クローネ
米ドル
売建通貨
英ポンド
スイス・フラン
ノルウェー・クローネ
スウェーデン・クローナ
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
カナダ・ドル
デンマーク・クローネ
ユーロ
英ポンド
日本円
日本円
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
買建通貨
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
カナダ・ドル
カナダ・ドル
カナダ・ドル
ニュージーランド・ドル
カナダ・ドル
メキシコ・ペソ
ポーランド・ズロチ
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
日本円
英ポンド
オーストラリア・ドル
オーストラリア・ドル
ユーロ
ユーロ
ユーロ
デンマーク・クローネ
売建通貨
67,467
37,129
1,069
3,585
34,797
57,844
9,780
149,062
1,239
1,461,127
6,415
1,808
131,340
221,885
4,013
6,368
9,012
37,844,325
304,360
11,626
12,666
863,882
12,310
13,377
1,304,925
売建予約額
51,913
28,569
823
2,758
18,111
5,096,801
15,715,388
18,819,340
24,692,149
29,289,840
383,982,919
33,739
56,085
9,482
144,529
1,202
1,416,700
6,220
1,753
127,347
215,138
3,891
6,175
8,738
36,693,624
295,106
11,273
12,281
837,614
11,936
12,970
1,265,248
4,258,433
売建予約額
2009年1月2日
2009年1月5日
2009年1月5日
2009年1月5日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
合計
期日
2009年1月2日
2009年1月5日
2009年1月5日
2009年1月5日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年4月8日
合計
期日
請求_72_03_前期_財務諸表(和訳)（２段組）
（共通）.doc (p47)
65,873
55,551
10,628
39,354
28,217
48,886
8,048
91,285
966
112,546
2,371
2,188
688,025
155,928
2,736
585,961
807,132
408,179
450,630
8,033
8,108
1,097,139
15,550
17,854
220,676
買建予約額
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・成長型（米ドル）
英ポンド
スイス・フラン
ノルウェー・クローネ
スウェーデン・クローナ
日本円
日本円
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
カナダ・ドル
デンマーク・クローネ
ユーロ
英ポンド
日本円
日本円
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
日本円
買建通貨
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・成長型（円）
ポートフォリオ通貨建
の正味未実現
評価（損）益
(382)
285
5
12
(185)
1,673
66
5,240
(46)
7,225
203
(21)
(986)
(1,529)
(69)
121
(74)
(10,905)
11,755
21
(622)
(123,800)
(1,848)
(1,051)
(26,602)
(141,514)
ポートフォリオ通貨建
の正味未実現
評価（損）益
(26,538)
19,792
376
862
335,635
94,769,615
(2,185,073)
(1,896,782)
(2,367,130)
(4,703,326)
674,720
(16,203)
146,563
5,785
459,005
(3,995)
632,832
17,778
(1,866)
(86,397)
(133,946)
(6,028)
10,566
(6,499)
(955,240)
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1,843
(54,504)
(10,843,971)
(161,845)
(92,055)
(2,330,186)
(708,151)
71,525,302
英ポンド
スイス・フラン
ノルウェー・クローネ
スウェーデン・クローナ
ユーロ
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
カナダ・ドル
デンマーク・クローネ
ユーロ
英ポンド
日本円
日本円
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
ユーロ
米ドル
買建通貨
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
米ドル
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
カナダ・ドル
カナダ・ドル
カナダ・ドル
ニュージーランド・ドル
カナダ・ドル
メキシコ・ペソ
ポーランド・ズロチ
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
日本円
英ポンド
オーストラリア・ドル
オーストラリア・ドル
ユーロ
ユーロ
ユーロ
デンマーク・クローネ
米ドル
ユーロ
売建通貨
8,487
4,671
135
451
926,001
11,991
22,208
20,537
38,393
39,518
19,111
502,993
4,205
6,990
1,182
18,013
150
176,562
775
218
15,871
26,812
485
770
1,089
4,573,097
36,779
1,405
1,531
104,391
1,488
1,616
157,687
716,940
72,833
売建予約額
2009年1月2日
2009年1月5日
2009年1月5日
2009年1月5日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年4月8日
2009年4月8日
合計
期日
請求_72_03_前期_財務諸表(和訳)（２段組）
（共通）.doc (p48)
8,287
6,988
1,337
4,951
635,161
17,519
28,382
30,077
52,208
56,714
24,162
716,940
3,410
5,907
973
11,031
117
13,600
286
264
83,141
18,842
331
70,807
97,534
49,324
54,454
971
980
132,578
1,879
2,157
26,666
504,165
102,806
買建予約額
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・成長型（ユーロ）
(34)
25
―
1
(19,680)
398
(2,137)
732
(1,473)
588
(2,024)
4,012
(16)
143
6
448
(4)
617
17
(2)
(84)
(131)
(6)
10
(6)
(932)
1,004
2
(53)
(10,576)
(158)
(90)
(2,273)
(4,091)
51
(35,716)
ポートフォリオ通貨建
の正味未実現
評価（損）益
－119－
21,226
17,900
3,425
12,681
239,219
67,357,845
18,175
22,731
29,988
33,026
516,693
3,319
5,751
947
10,739
114
13,240
279
257
80,938
18,343
322
68,932
94,950
48,018
53,011
945
954
129,066
1,829
2,100
25,960
46,491,019
買建予約額
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
米ドル
米ドル
日本円
日本円
日本円
日本円
日本円
カナダ・ドル
カナダ・ドル
カナダ・ドル
ニュージーランド・ドル
カナダ・ドル
メキシコ・ペソ
ポーランド・ズロチ
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
日本円
英ポンド
オーストラリア・ドル
オーストラリア・ドル
ユーロ
ユーロ
ユーロ
デンマーク・クローネ
米ドル
売建通貨
英ポンド
スイス・フラン
ノルウェー・クローネ
スウェーデン・クローナ
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
カナダ・ドル
デンマーク・クローネ
ユーロ
英ポンド
日本円
日本円
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
買建通貨
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
カナダ・ドル
カナダ・ドル
カナダ・ドル
ニュージーランド・ドル
カナダ・ドル
メキシコ・ペソ
ポーランド・ズロチ
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
日本円
英ポンド
オーストラリア・ドル
オーストラリア・ドル
ユーロ
ユーロ
ユーロ
デンマーク・クローネ
売建通貨
29,849
16,427
473
1,586
4,449
7,395
1,250
19,057
158
186,796
820
231
16,791
28,367
513
814
1,152
4,838,161
38,911
1,486
1,619
110,442
1,574
1,710
166,827
売建予約額
21,740
11,964
345
1,155
2,198
618,416
1,906,813
2,283,428
2,996,000
3,553,857
46,590,225
4,093
6,805
1,150
17,535
146
171,885
755
213
15,451
26,102
472
749
1,060
4,451,949
35,804
1,368
1,490
101,626
1,448
1,574
153,509
516,693
売建予約額
2009年1月2日
2009年1月5日
2009年1月5日
2009年1月5日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
合計
期日
2009年1月2日
2009年1月5日
2009年1月5日
2009年1月5日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年4月8日
合計
期日
請求_72_03_前期_財務諸表(和訳)（２段組）
（共通）.doc (p49)
29,144
24,577
4,702
17,411
3,607
6,250
1,029
11,670
123
14,388
303
280
87,960
19,934
350
74,911
103,187
52,183
57,610
1,027
1,037
140,262
1,988
2,283
28,212
買建予約額
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型（米ドル）
英ポンド
スイス・フラン
ノルウェー・クローネ
スウェーデン・クローナ
日本円
日本円
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
カナダ・ドル
デンマーク・クローネ
ユーロ
英ポンド
日本円
日本円
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
日本円
買建通貨
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型（円）
ポートフォリオ通貨建
の正味未実現
評価（損）益
(169)
126
2
5
(24)
214
8
670
(6)
924
26
(3)
(126)
(196)
(9)
15
(9)
(1,394)
1,503
3
(80)
(15,826)
(236)
(134)
(3,401)
(18,117)
ポートフォリオ通貨建
の正味未実現
評価（損）益
(11,113)
8,289
158
361
40,724
11,498,784
(265,124)
(230,144)
(287,214)
(570,674)
81,867
(1,966)
17,782
702
55,690
(485)
76,780
2,157
(226)
(10,482)
(16,251)
(731)
1,282
(788)
(115,897)
124,927
224
(6,613)
(1,315,673)
(19,636)
(11,169)
(282,716)
(85,923)
8,676,902
5,996
5,056
967
3,582
131,930
3,639
5,895
6,247
10,844
11,780
5,019
148,917
708
1,227
202
2,291
24
2,825
60
55
17,269
3,914
69
14,708
20,259
10,245
11,311
202
204
27,538
390
448
5,539
104,721
21,354
買建予約額
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
米ドル
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
カナダ・ドル
カナダ・ドル
カナダ・ドル
ニュージーランド・ドル
カナダ・ドル
メキシコ・ペソ
ポーランド・ズロチ
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
日本円
英ポンド
オーストラリア・ドル
オーストラリア・ドル
ユーロ
ユーロ
ユーロ
デンマーク・クローネ
米ドル
ユーロ
売建通貨
米ドル
日本円
日本円
日本円
280,000
31,059
88,968
米ドル
米ドル
米ドル
8,500,000
3,000,000
27,762,000
2,430,659
30,696,200
売建予約額
期日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
合計
2009年1月2日
2009年1月5日
2009年1月5日
2009年1月5日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月7日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年1月21日
2009年4月8日
2009年4月8日
合計
2009年2月3日
期日
6,141
3,380
97
326
192,341
2,491
4,613
4,266
7,975
8,208
3,969
104,477
873
1,452
245
3,741
31
36,674
161
45
3,297
5,569
101
160
226
949,894
7,639
292
318
21,683
309
336
32,754
148,917
15,128
売建予約額
20,759,361
(468,290)
(196,094)
(2,484,603)
26,618,859
(2,710,511)
(25)
18
―
1
(4,087)
83
(444)
152
(306)
122
(420)
833
(3)
30
1
93
(1)
128
4
―
(18)
(27)
(1)
2
(1)
(194)
209
―
(11)
(2,197)
(33)
(19)
(472)
(850)
11
(7,422)
ポートフォリオ通貨建
の正味未実現
評価（損）益
ポートフォリオ通貨建
の正味未実現
評価（損）益
請求_72_03_前期_財務諸表(和訳)（２段組）
（共通）.doc (p50)
日本円
310,000
246,031,281
売建通貨
米ドル
買建予約額
日本円
買建通貨
レッグ・メイソン・ファンズ・インターナショナル・米国債券ファンド（円）
英ポンド
スイス・フラン
ノルウェー・クローネ
スウェーデン・クローナ
ユーロ
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
カナダ・ドル
デンマーク・クローネ
ユーロ
英ポンド
日本円
日本円
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
ユーロ
米ドル
買建通貨
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型（ユーロ）
－120－
111,736
10,964
11,659
13,275
15,187
18,480
21,119
24,974
34,676
43,933
4,702
8,871
1,744
2,616
2,667
5,233
151,807,352
2,600,000
2,600,000
80,451,275
買建予約額
英ポンド
日本円
日本円
日本円
日本円
日本円
日本円
日本円
日本円
ポーランド・ズロチ
ノルウェー・クローネ
日本円
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
売建通貨
86,919
1,300,000
1,400,000
1,700,000
2,100,000
2,200,000
2,600,000
3,400,000
4,200,000
159,252
41,763
1,200,000
2,085
3,358
3,423
6,724
1,136,572
20,941
22,348
606,164
売建予約額
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
27,384
27,912
54,767
英ポンド
英ポンド
英ポンド
70,373
35,826
35,150
21,827
437,111
1,666,823
909,747
売建予約額
合計
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
期日
請求_72_03_前期_財務諸表(和訳)（２段組）
（共通）.doc (p51)
ノルウェー・クローネ
49,210
18,256
ユーロ
ポーランド・ズロチ
459,832
ユーロ
英ポンド
英ポンド
売建通貨
1,169,491
買建予約額
ユーロ
買建通貨
期日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
2009年2月3日
合計
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（ユーロ）
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
英ポンド
英ポンド
英ポンド
英ポンド
日本円
日本円
日本円
日本円
買建通貨
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（円）
275,569
(14,481)
(7,341)
(7,203)
(3,196)
5,127
61,722
240,941
ポートフォリオ通貨建
の正味未実現
評価（損）益
ポートフォリオ通貨建
の正味未実現
評価（損）益
2,941,529
98,116
86,666
(7,254)
(163,505)
156,403
92,999
(215,440)
221,704
753,533
62,595
(68,808)
(39,015)
(87,942)
(89,626)
(176,788)
6,893,423
(70,374)
(250,236)
3,163,768
13,301,748
米ドル
米ドル
英ポンド
2009年3月20日
2009年3月20日
2009年3月27日
2009年3月31日
20 Year US Long Bond Future (CBT)
10 Year US Treasury Note Future (CBT)
10 Year Long Gilt Future (LIF)
5 Year US Treasury Note Future (CBT)
2009年3月31日
5 Year US Treasury Note Future (CBT)
米ドル
英ポンド
米ドル
－
1
1
－
(1)
－
2
契約数
買建/(売建)
1
2
2
(1)
(3)
1
4
契約数
買建/(売建)
2009年3月31日
2009年9月14日
2010年6月14日
2011年3月14日
2 Year US Treasury Note Future (CBT)
90 Day Eurodollar Future (CME)
90 Day Eurodollar Future (CME)
90 Day Eurodollar Future (CME)
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
－
－
1
1
1
(2)
(72,199)
79,829
357,356
167,452
105,944
(214,273)
(62,644)
248,401
1
－
契約額
契約数
買建/(売建)
(11,905)
(429,630)
合計
30,080
692,629
221,220
347,586
(1,274,067)
(907,075)
471,902
ポートフォリオ通貨建
の正味未実現
評価（損）益
(6,522,452)
7,211,747
32,283,557
15,127,631
9,570,966
(19,357,396)
(5,659,293)
22,440,520
ポートフォリオ
通貨建契約額
559
6,192
合計
5,695
5,975
(4,650)
(2,715)
198
1,130
ポートフォリオ通貨建
の正味未実現
評価（損）益
20,540
1,855
18,893
19,819
(15,425)
(9,008)
657
3,749
ポートフォリオ通貨建
の正味未実現
評価（損）益
34,368
101,899
請求_72_03_前期_財務諸表(和訳)（２段組）
（共通）.doc (p52)
2009年3月20日
2009年3月31日
10 Year US Treasury Note Future (CBT)
5 Year US Treasury Note Future (CBT)
米ドル
米ドル
2009年3月16日
2009年3月20日
90 Day Eurodollar Future (CME)
通貨
期日
20 Year US Long Bond Future (CBT)
銘柄
48,612
99,893
91,460
(40,643)
(57,488)
129,365
(152,242)
47,239
174,746
ポートフォリオ
通貨建契約額
合計
114,005
338,018
303,389
(134,821)
(505,016)
156,702
579,665
ポートフォリオ
通貨建契約額
112,504
1,246,042
合計
1,146,113
1,202,298
(935,723)
(546,439)
39,879
227,410
ポートフォリオ通貨建
の正味未実現
評価（損）益
6,916,039
20,505,687
18,404,968
(8,178,881)
(30,636,554)
9,506,232
35,165,125
ポートフォリオ
通貨建契約額
(152,242)
47,239
174,746
契約額
114,005
234,271
303,389
(134,821)
(357,040)
110,786
409,817
契約額
76,556
157,316
1
1
(90,534)
203,730
(1)
2
(239,757)
74,394
275,197
契約額
(2)
1
3
契約数
買建/(売建)
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド（円）
2009年3月27日
10 Year Long Gilt Future (LIF)
米ドル
2009年3月20日
2009年3月20日
20 Year US Long Bond Future (CBT)
10 Year US Treasury Note Future (CBT)
ユーロ
2009年3月6日
10 Year Euro-Bund Future (EUX)
ユーロ
2009年3月6日
2009年3月6日
ユーロ
通貨
2 Year Euro-Schatz Future (EUX)
期日
米ドル
5 Year Euro-Bobl Future (EUX)
銘柄
米ドル
米ドル
ユーロ
ユーロ
ユーロ
通貨
米ドル
英ポンド
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（ユーロ）
2009年3月31日
2009年3月27日
10 Year Long Gilt Future (LIF)
5 Year US Treasury Note Future (CBT)
2009年3月20日
2009年3月20日
20 Year US Long Bond Future (CBT)
10 Year US Treasury Note Future (CBT)
2009年3月6日
10 Year Euro-Bund Future (EUX)
2009年3月6日
2009年3月6日
2 Year Euro-Schatz Future (EUX)
期日
5 Year Euro-Bobl Future (EUX)
銘柄
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（米ドル）
ユーロ
2009年3月6日
10 Year Euro-Bund Future (EUX)
ユーロ
ユーロ
2009年3月6日
2009年3月6日
通貨
2 Year Euro-Schatz Future (EUX)
期日
5 Year Euro-Bobl Future (EUX)
銘柄
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（円）
9. 先物契約
2008年12月31日現在、ポートフォリオは以下のオープン・ポジションを保有していた。
－121－
2009年3月20日
2009年3月20日
2009年3月31日
2009年3月31日
2009年9月14日
2010年6月14日
2011年3月14日
10 Year US Treasury Note Future (CBT)
5 Year US Treasury Note Future (CBT)
2 Year US Treasury Note Future (CBT)
90 Day Eurodollar Future (CME)
90 Day Eurodollar Future (CME)
90 Day Eurodollar Future (CME)
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
通貨
10
11
48
25
29
(55)
(15)
33
契約数
買建/(売建)
2,372,676
2,623,421
11,743,806
5,502,985
3,481,634
(7,041,649)
(2,058,684)
8,163,199
契約額
2009年3月6日
2009年3月27日
10 Year Long Gilt Future (LIF)
英ポンド
ユーロ
ユーロ
通貨
1
－
(1)
(21,431)
(76,211)
60,808
契約額
2009年3月6日
2009年3月27日
10 Year Long Gilt Future (LIF)
英ポンド
ユーロ
ユーロ
通貨
5
(2)
(6)
(224,309)
(797,669)
636,452
契約額
2009年2月20日
2009年2月20日
2009年3月18日
Put 5 Year Euro-Bobl (EUX)
Call 5 Year Euro-Bobl (EUX)
Call 90 Day Libor (LIF)
英ポンド
ユーロ
ユーロ
2009年2月20日
2009年3月18日
Call 5 Year Euro-Bobl (EUX)
Call 90 Day Libor (LIF)
英ポンド
ユーロ
ユーロ
2
8
(8)
契約数
買建/(売建)
9,704
21,206
32,230
合計
7,212
16,012
17,823
4,290
－
－
(1,605)
ポートフォリオ通貨建
の正味未実現
評価（損）益
1,286,473
1,955,224
合計
ポートフォリオ
通貨建時価
588,683
437,529
260,261
971,349
(1,289,438)
ポートフォリオ
通貨建契約額
(97,344)
1,081,219
ポートフォリオ通貨建
の正味未実現
評価（損）益
(19,028)
合計
ポートフォリオ
通貨建時価
(13,269)
－
－
(78,223,340)
ポートフォリオ通貨建契約額
4,966
(10,725)
(228,813)
(797,669)
636,452
ポートフォリオ
通貨建契約額
ポートフォリオ通貨建
の正味未実現
評価（損）益
(161,987)
(232,305)
合計
(130,940)
60,622
ポートフォリオ通貨建
の正味未実現
評価（損）益
(2,793,466)
(9,738,356)
7,770,137
ポートフォリオ
通貨建契約額
(4,331)
(156,287)
合計
10,942
251,958
80,473
126,442
(463,468)
(329,967)
171,664
ポートフォリオ通貨建
の正味未実現
評価（損）益
2,372,676
2,623,421
11,743,806
5,502,985
3,481,634
(7,041,649)
(2,058,684)
8,163,199
ポートフォリオ
通貨建契約額
請求_72_03_前期_財務諸表(和訳)（２段組）
（共通）.doc (p53)
2009年2月20日
期日
Put 5 Year Euro-Bobl (EUX)
銘柄
オプション
の通貨
2
5
(5)
オプション
契約数
の通貨
買建/(売建)
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（米ドル）
期日
銘柄
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（円）
2008年12月31日現在、ポートフォリオは以下の未決済オプションを保有していた。
10. オプション契約
2009年3月6日
10 Year Euro-Bund Future (EUX)
期日
5 Year Euro-Bobl Future (EUX)
銘柄
契約数
買建/(売建)
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（ユーロ）
2009年3月6日
10 Year Euro-Bund Future (EUX)
期日
5 Year Euro-Bobl Future (EUX)
銘柄
契約数
買建/(売建)
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（円）
2009年3月16日
20 Year US Long Bond Future (CBT)
期日
90 Day Eurodollar Future (CME)
銘柄
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド（米ドル）
2009年3月18日
2009年2月20日
2009年2月20日
期日
英ポンド
ユーロ
ユーロ
オプション
の通貨
1
3
(3)
契約数
買建/(売建)
2009年9月14日
Call 90 Day Eurodollar Future (CME)
米ドル
米ドル
米ドル
オプション
の通貨
(1)
－
－
契約数
買建/(売建)
米ドル
(48)
12
(12)
契約数
買建/(売
建)
ユーロ
ユーロ
3
(3)
オプション
契約数
の通貨
買建/(売建)
ユーロ
ユーロ
35
(35)
オプション
契約数
の通貨
買建/(売建)
19,050
34,065
49,081
合計
請求_72_03_前期_財務諸表(和訳)（２段組）
（共通）.doc (p54)
当報告期間における投資ポートフォリオの変動は、管理会社および保管受託銀行で入手可能である。
12. 投資ポートフォリオの変動
15,015
ポートフォリオ通貨建
の正味未実現
評価（損）益
415,888
232,571
183,317
ポートフォリオ通貨建
の正味未実現
評価（損）益
(194,979)
(106,727)
(13,647)
(74,605)
53,937
(4,856)
ポートフォリオ
通貨建時価
599,203
658,488
(59,285)
ポートフォリオ
通貨建時価
(232,828)
(143,848)
1,638
(90,618)
ポートフォリオ通貨
建
の正味未実現
評価（損）益
(535,996)
(293,392)
(37,516)
(205,088)
ポートフォリオ通貨建
の正味未実現
評価（損）益
6,393
2,926
2,174
1,293
ポートフォリオ通貨建
の正味未実現
評価（損）益
－
(3,902,177)
ポートフォリオ通貨建契約額
2008年12月31日現在、ファンドはデリバティブにかかるその他の契約を有していない。
11. デリバティブにかかるその他の契約
2009年2月20日
2009年2月20日
Put 5 Year Euro-Bobl (EUX)
期日
Call 5 Year Euro-Bobl (EUX)
銘柄
合計
－
(47,639,819)
ポートフォリオ通貨建契約額
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（ユーロ）
2009年2月20日
2009年2月20日
Put 5 Year Euro-Bobl (EUX)
期日
Call 5 Year Euro-Bobl (EUX)
銘柄
合計
(11,605,903)
－
(1,397,476)
ポートフォリ
オ
通貨建時価
(640,040)
(395,436)
4,502
(249,106)
ポートフォリオ
通貨建時価
9,716
4,827
5,373
(484)
ポートフォリオ
通貨建時価
ポートフォリオ通貨建契約
額
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（円）
米ドル
2009 年 9 月 14
日
Put US 10 Year Future Option
米ドル
オプショ
ン
の通貨
Call 90 Day Eurodollar Future
(CME)
2009 年 2 月 20
日
期日
2009 年 2 月 20
日
Call US 10 Year Future Option
銘柄
合計
(31,904,462)
－
(3,841,641)
ポートフォリオ
通貨建契約額
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド（米ドル）
2009年2月20日
2009年2月20日
期日
Put US 10 Year Future Option
Call US 10 Year Future Option
銘柄
合計
－
－
(388,715)
ポートフォリオ
通貨建契約額
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド（円）
Call 90 Day Libor (LIF)
Call 5 Year Euro-Bobl (EUX)
Put 5 Year Euro-Bobl (EUX)
銘柄
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（ユーロ）
－122－
ポートフォリオ
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（ユーロ）
1.10
2.40
2.10
1.30
１口当たりの
分配金額
支払日: 2009年１月６日
１口当たりの
分配金額
支払日: 2008年７月２日
請求_72_03_前期_財務諸表(和訳)（２段組）
（共通）.doc (p55)
米ドル
ユーロ
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（米ドル）
通貨
ユーロ
ポートフォリオ
米ドル
通貨
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（ユーロ）
分配落ち日:2008年12月30日
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（米ドル）
分配落ち日:2008年６月30日
年度中に、ファンドは以下の分配金を計上した。
インターナショナル・シリーズは、管理会社が適切と考える分配金を適切な時期に宣言する。
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズおよびレッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・
裁量において分配金および中間分配金を宣言し、利用可能な資産から受益者に支払う金額を決定することができる。
レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・シリーズは通常、半年ごとに分配金を宣言するが、管理会社はその独自の
メイソン・ファンズ・マネー・シリーズに関する分配金を四半期ごとに宣言していた。
を目的として、通常の場合すべての収益および資本を累積するものとする。この日より前は、管理会社は、通常の場合レッグ・
新名称
(各ポートフォリオ名の前に「レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）」がつく。)
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・バランス型（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・バランス型（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・バランス型（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・成長型（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・成長型（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・成長型（ユーロ）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型（円）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型（米ドル）
レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型（ユーロ）
なる。
請求_72_03_前期_財務諸表(和訳)（２段組）
（共通）.doc (p56)
することが残る受益者にとって最大の利益になるとの結論を下した。これらポートフォリオは2009年５月22日付けで運用終了と
ルシー（ルクセンブルグ支店）(以下「ファンドの保管受託銀行」という。)の同意のもと、これらポートフォリオの運用を終了
おり、その結果ポートフォリオの総経費率が上昇していることから、取締役会は、シティバンク・インターナショナル・ピーエ
を終了することを通知した。世界金融市場の大幅な下落及び継続的な償還傾向により、ポートフォリオ資産が継続的に減少して
ル・ボンド・プラス（円）(以下「ポートフォリオ」という。)の受益者に対して、ファンド運用規則第18条に従いこれらの運用
（ユーロ）、レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス（米ドル）、レッグ・メイソン・ファンズ・グローバ
ル）、レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（円）、レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・プラス
内のレッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（ユーロ）、レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド（米ド
るレッグ・メイソン・インベストメンツ（ルクセンブルグ）エス・エイの取締役会（以下「取締役会」という。）は、ファンド
レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）(以下「ファンド」という。）の運用会社であ
15. 後発事象
修正目論見書は2008年10月に発行された。
旧名称
(各ポートフォリオ名の前に「レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント・シリーズ（ルクセンブルグ）」がつく。)
シティセレクト・債券重視型（円）
シティセレクト・債券重視型（米ドル）
シティセレクト・債券重視型（ユーロ）
シティセレクト・安定成長型（円）
シティセレクト・安定成長型（米ドル）
シティセレクト・安定成長型（ユーロ）
シティセレクト・バランス型（円）
シティセレクト・バランス型（米ドル）
シティセレクト・バランス型（ユーロ）
シティセレクト・成長型（円）
シティセレクト・成長型（米ドル）
シティセレクト・成長型（ユーロ）
シティセレクト・株式重視型（円）
シティセレクト・株式重視型（米ドル）
シティセレクト・株式重視型（ユーロ）
各ポートフォリオである。)の名称は以下の表のとおり変更された。
分配金の宣言の有無を決定することができるが、以下のポートフォリオについては下記の方針が設定されている。
2007年６月29日より、レッグ・メイソン・ファンズ・マネー・シリーズは、各ポートフォリオの投資目標および投資方針の追求
14. 重要な事象
2008年９月30日付けで、レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・シリーズの各ポートフォリオ(これらは、ファンドの
13. 分配金の支払
管理会社は、各ポートフォリオに帰属する純投資利益および実現利益から定期的に分配金を宣言することがある。管理会社は、
２ ファンドの現況
純資産額計算書 平成 22 年 3 月末日現在
（注）以下の各ポートフォリオの純資産額計算書のうち、資産総額、負債総額および純資産額については、
本邦内で公募されていないレッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・シリーズ内
のクラス S ファンド証券（適格機関投資家対象）も含まれている。
(1) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型（米ドル）
米ドル
I. 資産総額
28,706,507
II. 負債総額
3,689,158
III.純資産額(I - II)
25,017,349
IV. 発行済数量（クラスＡ）
IV. 発行済数量（クラスＢ）
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＡ）
143.77
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＢ）
137.50
円
2,670,853,411
343,239,260
2,327,614,151
88,124.519 口
89,804.359 口
13,376
12,793
(2) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型（ユーロ）
ユーロ
I. 資産総額
13,172,506
II. 負債総額
8,145,711
III.純資産額(I - II)
5,026,795
IV. 発行済数量（クラスＡ）
IV. 発行済数量（クラスＢ）
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＡ）
136.34
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＢ）
131.06
円
1,645,509,450
1,017,562,218
627,947,231
26,223.738 口
11,075.068 口
17,032
16,372
(3) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型（円）
円
I. 資産総額
1,072,203,408
II. 負債総額
674,110,326
III.純資産額(I - II)
398,093,082
IV. 発行済数量（クラスＡ）
30,882.151 口
IV. 発行済数量（クラスＢ）
6,488.342 口
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＡ）
10,734
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＢ）
10,263
(4) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型（米ドル）
米ドル
I. 資産総額
17,734,295
II. 負債総額
2,226,595
III.純資産額(I - II)
15,507,700
IV. 発行済数量（クラスＡ）
IV. 発行済数量（クラスＢ）
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＡ）
130.11
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＢ）
124.52
－123－
円
1,649,998,807
207,162,399
1,442,836,408
74,129.810 口
47,077.801 口
12,105
11,585
請求_80_２【ファンドの現況】（Select）.doc(1/4)
(5) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型（ユーロ）
ユーロ
I. 資産総額
5,816,859
II. 負債総額
3,288,989
III.純資産額(I - II)
2,527,870
IV. 発行済数量（クラスＡ）
IV. 発行済数量（クラスＢ）
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＡ）
113.16
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＢ）
108.88
円
726,642,026
410,860,506
315,781,520
15,505.998 口
7,101.708 口
14,136
13,601
(6) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型（円）
円
I. 資産総額
4,639,675,750
II. 負債総額
2,604,110,362
III.純資産額(I - II)
2,035,565,388
IV. 発行済数量（クラスＡ）
49,435.909 口
IV. 発行済数量（クラスＢ）
10,329.793 口
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＡ）
10,168
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＢ）
9,728
(7) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・バランス型（米ドル）
米ドル
円
I. 資産総額
35,208,068 3,275,758,647
II. 負債総額
2,662,211
247,692,111
III.純資産額(I - II)
32,545,857 3,028,066,535
IV. 発行済数量（クラスＡ）
203,046.587 口
IV. 発行済数量（クラスＢ）
47,952.690 口
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＡ）
130.73
12,163
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＢ）
125.16
11,645
(8) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・バランス型（ユーロ）
ユーロ
I. 資産総額
6,626,425
II. 負債総額
3,140,871
III.純資産額(I - II)
3,485,554
IV. 発行済数量（クラスＡ）
IV. 発行済数量（クラスＢ）
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＡ）
95.79
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＢ）
92.11
円
827,773,011
392,357,605
435,415,406
28,716.846 口
7,977.364 口
11,966
11,506
(9) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・バランス型（円）
円
I. 資産総額
5,906,410,463
II. 負債総額
2,836,152,404
III.純資産額(I - II)
3,070,258,059
IV. 発行済数量（クラスＡ）
215,037.083 口
IV. 発行済数量（クラスＢ）
17,842.130 口
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＡ）
10,352
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＢ）
9,912
－124－
請求_80_２【ファンドの現況】（Select）.doc(2/4)
(10) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・成長型（米ドル）
米ドル
円
I. 資産総額
20,029,980 1,863,589,339
II. 負債総額
1,063,288
98,928,316
III.純資産額(I - II)
18,966,692 1,764,661,024
IV. 発行済数量（クラスＡ）
139,178.083 口
IV. 発行済数量（クラスＢ）
15,865.873 口
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＡ）
122.87
11,432
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＢ）
117.63
10,944
(11) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・成長型（ユーロ）
ユーロ
I. 資産総額
2,821,735
II. 負債総額
1,112,013
III.純資産額(I - II)
1,709,722
IV. 発行済数量（クラスＡ）
IV. 発行済数量（クラスＢ）
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＡ）
82.01
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＢ）
78.86
円
352,491,136
138,912,664
213,578,472
17,734.632 口
3,237.729 口
10,245
9,851
(12) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・成長型（円）
円
I. 資産総額
2,192,347,629
II. 負債総額
793,128,296
III.純資産額(I - II)
1,399,219,333
IV. 発行済数量（クラスＡ）
113,438.452 口
IV. 発行済数量（クラスＢ）
6,333.744 口
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＡ）
10,227
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＢ）
9,789
(13) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型（米ドル）
米ドル
I. 資産総額
9,260,029
II. 負債総額
261,808
III.純資産額(I - II)
8,998,221
IV. 発行済数量（クラスＡ）
IV. 発行済数量（クラスＢ）
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＡ）
96.24
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＢ）
92.10
円
861,553,098
24,358,616
837,194,482
80,610.848 口
13,468.396 口
8,954
8,569
(14) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型（ユーロ）
ユーロ
I. 資産総額
1,805,056
II. 負債総額
300,709
III.純資産額(I - II)
1,504,347
IV. 発行済数量（クラスＡ）
IV. 発行済数量（クラスＢ）
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＡ）
66.73
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＢ）
64.10
円
225,487,596
37,564,568
187,923,027
16,656.121 口
6,127.786 口
8,336
8,007
－125－
請求_80_２【ファンドの現況】（Select）.doc(3/4)
(15) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型（円）
円
I. 資産総額
569,514,678
II. 負債総額
102,756,771
III.純資産額(I - II)
466,757,907
IV. 発行済数量（クラスＡ）
53,447.365 口
IV. 発行済数量（クラスＢ）
4,053.407 口
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＡ）
8,142
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＢ）
7,793
(16) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド（円）
円
I. 資産総額
182,036,634
II. 負債総額
737,147
III.純資産額(I - II)
181,299,487
IV. 発行済数量（クラスＡ）
10,247.687 口
IV. 発行済数量（クラスＢ）
7,927.360 口
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＡ）
10,122
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＢ）
9,786
(17) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド（米ドル）
米ドル
円
I. 資産総額
53,518,118 4,979,325,699
II. 負債総額
460,272
42,823,707
III.純資産額(I - II)
53,057,846 4,936,501,992
IV. 発行済数量（クラスＡ）
222,036.644 口
IV. 発行済数量（クラスＢ）
214,445.160 口
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＡ）
123.55
11,495
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＢ）
119.50
11,118
(18) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（円）
円
I. 資産総額
217,852,705
II. 負債総額
3,078,352
III.純資産額(I - II)
214,774,353
IV. 発行済数量（クラスＡ）
11,257.822 口
IV. 発行済数量（クラスＢ）
10,616.373 口
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＡ）
9,978
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＢ）
9,650
(19) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（ユーロ）
ユーロ
円
I. 資産総額
15,463,162 1,931,658,197
II. 負債総額
436,841
54,570,178
III.純資産額(I - II)
15,026,321 1,877,088,019
IV. 発行済数量（クラスＡ）
60,391.721 口
IV. 発行済数量（クラスＢ）
69,954.739 口
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＡ）
117.35
14,659
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＢ）
113.50
14,178
－126－
請求_80_２【ファンドの現況】（Select）.doc(4/4)
第5 販売及び買戻しの実績
各会計年度における販売および買戻しの口数ならびに各会計年度末現在の発行済口数は以下のとおりである。
（注） （
）内の数字は本邦内における販売口数、買戻口数および発行済口数を示す。
(1) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型（米ドル）
2000年度
（クラス A）
(クラス A)
2001年度
(クラス B)
(クラス A)
2002年度
(クラス B)
(クラス A)
2003年度
(クラス B)
(クラス A)
2004年度
(クラス B)
(クラス A)
2005年度
(クラス B)
(クラス A)
2006年度
(クラス B)
(クラス A)
2007年度
(クラス B)
(クラス A)
2008年度
(クラス B)
(クラス A)
2009年度
(クラス B)
販売口数
83,842.435
(83,842.435)
264,474.572
(264,474.572)
132,493.336
(132,493.336)
11,804.903
(11,804.903)
104,120.529
(104,120.529)
6,093.184
(6,093.184)
41,102.703
(41,102.703)
7,413.681
(7,413.681)
15,628.980
(15,628.980)
20,136.684
(20,136.684)
22,660.606
(22,660.606)
8,081.256
(8,081.256)
8,352.786
(8,352.786)
28,505.493
(28,505.493)
9,522.894
(9,522.894)
32,073.454
(32,073.454)
38,181.081
(38,181.081)
37,075.922
(37,075.922)
30,451.109
(30,451.109)
買戻口数
4,196.051
(4,196.051)
87,834.621
(87,834.621)
2,108.800
(2,108.800)
73,954.844
(73,954.844)
11,613.680
(11,613.680)
65,989.865
(65,989.865)
27,349.699
(27,349.699)
54,501.165
(54,501.165)
51,775.357
(51,775.357)
34,326.994
(34,326.994)
70,908.256
(70,908.256)
26,170.816
(26,170.816)
56,642.868
(56,642.868)
19,574.003
(19,574.003)
48,128.629
(48,128.629)
21,257.185
(21,257.185)
28,781.671
(28,781.671)
26,972.305
(26,972.305)
27,518.479
(27,518.479)
発行済口数
79,646.384
(79,646.384)
256,286.335
(256,286.335)
130,384.536
(130,384.536)
194,136.394
(194,136.394)
222,891.385
(222,891.385)
134,239.713
(134,239.713)
236,644.389
(236,644.389)
87,152.229
(87,152.229)
200,498.012
(200,498.012)
72,961.919
(72,961.919)
152,250.362
(152,250.362)
54,872.359
(54,872.359)
103,960.280
(103,960.280)
63,803.849
(63,803.849)
65,354.545
(65,354.545)
74,620.118
(74,620.118)
74,753.955
(74,753.955)
84,723.735
(84,723.735)
77,686.585
(77,686.585)
買戻口数
9,840.583
(9,840.583)
2,600.392
(2,600.392)
9,625.533
(9,625.533)
4,520.193
(4,520.193)
26,576.428
(26,576.428)
6,770.384
(6,770.384)
発行済口数
6,335.308
(6,335.308)
56,841.700
(56,841.700)
75,103.931
(75,103.931)
44,475.362
(44,475.362)
50,396.785
(50,396.785)
42,673.031
(42,673.031)
(2) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型（ユーロ）
2000年度
（クラス A）
2001年度
(クラス A)
(クラス A)
2002年度
(クラス B)
(クラス A)
2003年度
(クラス B)
販売口数
16,175.891
(16,175.891)
53,106.784
(53,106.784)
27,887.764
(27,887.764)
48,995.555
(48,995.555)
1,869.282
(1,869.282)
4,968.053
(4,968.053)
－127－
請求_82_第 5【販売及び買戻しの実績】（Select）.doc(1/12)
(クラス A)
2004年度
(クラス B)
(クラス A)
2005年度
(クラス B)
(クラス A)
2006年度
(クラス B)
(クラス A)
2007年度
(クラス B)
(クラス A)
2008年度
(クラス B)
(クラス A)
2009年度
(クラス B)
917.116
(917.116)
2,770.407
(2,770.407)
4,345.839
(4,345.839)
2,394.037
(2,394.037)
559.702
(559.702)
1,361.194
(1,361.194)
982.293
(982.293)
1,266.549
(1,266.549)
11,356.618
(11,356.618)
5,110.291
(5,110.291)
9,585.066
(9,585.066)
4,333.372
(4,333.372)
11,216.797
(11,216.797)
9,074.118
(9,074.118)
13,179.640
(13,179.640)
8,046.033
(8,046.033)
6,948.607
(6,948.607)
6,364.305
(6,364.305)
6,158.282
(6,158.282)
5,645.382
(5,645.382)
6,621.650
(6,621.650)
16,159.822
(16,159.822)
9,276.747
(9,276.747)
4,664.810
(4,664.810)
40,097.104
(40,097.104)
36,369.320
(36,369.320)
31,263.303
(31,263.303)
30,717.324
(30,717.324)
24,874.398
(24,874.398)
25,714.213
(25,714.213)
19,698.409
(19,698.409)
21,335.380
(21,335.380)
24,433.377
(24,433.377)
10,285.849
(10,285.849)
24,741.696
(24,741.696)
9,954.411
(9,954.411)
買戻口数
12,641.185
(12,641.185)
20,111.487
(20,111.487)
112.825
(112.825)
21,433.006
(21,433.006)
4,919.102
(4,919.102)
27,630.158
(27,630.158)
7,884.428
(7,884.428)
24,424.313
(24,424.313)
19,288.543
(19,288.543)
18,482.278
(18,482.278)
16,490.961
(16,490.961)
12,110.258
(12,110.258)
14,599.317
(14,599.317)
7,317.242
(7,317.242)
14,274.674
(14,274.674)
10,265.682
(10,265.682)
10,090.633
(10,090.633)
11,714.304
(11,714.304)
5,154.599
(5,154.599)
発行済口数
29,774.385
(29,774.385)
115,486.926
(115,486.926)
42,968.792
(42,968.792)
107,616.926
(107,616.926)
60,165.897
(60,165.897)
80,549.375
(80,549.375)
68,325.540
(68,325.540)
56,766.181
(56,766.181)
53,943.255
(53,943.255)
41,785.159
(41,785.159)
40,500.476
(40,500.476)
33,979.307
(33,979.307)
28,930.728
(28,930.728)
36,181.551
(36,181.551)
16,576.997
(16,576.997)
38,087.024
(38,087.024)
10,677.456
(10,677.456)
32,802.037
(32,802.037)
6,242.999
(6,242.999)
(3) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・債券重視型（円）
2000年度
(クラス A)
(クラス A)
2001年度
(クラス B)
(クラス A)
2002年度
(クラス B)
(クラス A)
2003年度
(クラス B)
(クラス A)
2004年度
(クラス B)
(クラス A)
2005年度
(クラス B)
(クラス A)
2006年度
(クラス B)
(クラス A)
2007年度
(クラス B)
(クラス A)
2008年度
(クラス B)
(クラス A)
2009年度
(クラス B)
販売口数
42,415.570
(42,415.570)
105,824.028
(105,824.028)
43,081.617
(43,081.617)
13,563.006
(13,563.006)
22,116.207
(22,116.207)
562.607
(562.607)
16,044.071
(16,044.071)
641.119
(641.119)
4,906.258
(4,906.258)
3,501.256
(3,501.256)
3,048.182
(3,048.182)
4,304.406
(4,304.406)
3,029.569
(3,029.569)
9,519.486
(9,519.486)
1,920.943
(1,920.943)
12,171.155
(12,171.155)
4,191.092
(4,191.092)
6,429.317
(6,429.317)
720.142
(720.142)
－128－
請求_82_第 5【販売及び買戻しの実績】（Select）.doc(2/12)
(4) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型（米ドル）
2000年度
(クラス A)
(クラス A)
2001年度
(クラス B)
(クラス A)
2002年度
(クラス B)
(クラス A)
2003年度
(クラス B)
(クラス A)
2004年度
(クラス B)
(クラス A)
2005年度
(クラス B)
(クラス A)
2006年度
(クラス B)
(クラス A)
2007年度
(クラス B)
(クラス A)
2008年度
(クラス B)
(クラス A)
2009年度
(クラス B)
販売口数
163,940.072
(163,940.072)
164,378.018
(164,378.018)
112,037.218
(112,037.218)
18,066.720
(18,066.720)
36,682.950
(36,682.950)
7,099.599
(7,099.599)
15,953.186
(15,953.186)
7,570.258
(7,570.258)
17,952.107
(17,952.107)
14,322.696
(14,322.696)
12,040.719
(12,040.719)
8,009.163
(8,009.163)
27,202.196
(27.202.196)
26,501.181
(26,501.181)
8,337.149
(8,337.149)
11,489.551
(11,489.551)
11,306.172
(11,306.172)
19,154.991
(19,154.991)
13,884.535
(13,884.535)
買戻口数
5,616.218
(5,616.218)
57,515.822
(57,515.822)
2,507.726
(2,507.726)
54,572.385
(54,572.385)
8,968.989
(8,968.989)
79,813.251
(79,813.251)
15,346.224
(15,346.224)
40,954.604
(40,954.604)
22,755.033
(22,755.033)
54,048.816
(54,048.816)
43,242.558
(43,242.558)
23,415.391
(23,415.391)
26,493.434
(26,493.434)
21,844.030
(21,844.030)
48,153.173
(48,153.173)
17,761.510
(17,761.510)
25,572.363
(25,572.363)
14,563.439
(14,563.439)
13,457.995
(13,457.995)
発行済口数
158,323.854
(158,323.854)
265,186.050
(265,186.050)
109,529.492
(109,529.492)
228,680.385
(228,680.385)
137,243.453
(137,243.453)
155,966.733
(155,966.733)
137,850.415
(137,850.415)
122,582.387
(122,582.387)
133,047.489
(133,047.489)
82,856.267
(82,856.267)
101,845.650
(101,845.650)
67,450.039
(67,450.039)
102,554.412
(102,554.412)
72,107.190
(72,107.190)
62,738.388
(62,738.388)
65,835.231
(65,835.231)
48,472.197
(48,472.197)
70,426.783
(70,426.783)
48,898.737
(48,898.737)
買戻口数
0.000
0.000
5,601.004
(5,601.004)
9,331.942
(9,331.942)
706.138
(706.138)
19,512.555
(19,512.555)
1,000.625
(1,000.625)
10,558.864
(10,558.864)
1,800.456
(1,800.456)
2,261.101
(2,261.101)
1,924.384
(1,924.384)
4,436.332
(4,436.332)
3,810.847
(3,810.847)
発行済口数
14,710.039
(14,710.039)
36,181.359
(36,181.359)
46,469.035
(46,469.035)
10,125.029
(10,125.029)
27,490.898
(27,490.898)
11,674.471
(11,674.471)
17,127.450
(17,127.450)
13,939.804
(13,939.804)
17,333.450
(17,333.450)
13,712.214
(13,712.214)
13,902.382
(13,902.382)
15,966.422
(15,966.422)
(5) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型（ユーロ）
2000年度
(クラス A)
2001年度
(クラス A)
(クラス A)
2002年度
(クラス B)
(クラス A)
2003年度
(クラス B)
(クラス A)
2004年度
(クラス B)
(クラス A)
2005年度
(クラス B)
(クラス A)
2006年度
(クラス B)
販売口数
14,710.039
(14,710.039)
27,072.324
(27,072.324)
19,619.618
(19,619.618)
10,831.167
(10,831.167)
534.418
(534.418)
2,550.067
(2,550.067)
195.416
(195.416)
4,065.789
(4,065.789)
2,467.101
(2,467.101)
1,696.794
(1,696.794)
1,005.264
(1,005.264)
6,065.055
(6,065.055)
－129－
請求_82_第 5【販売及び買戻しの実績】（Select）.doc(3/12)
(クラス A)
2007年度
(クラス B)
(クラス A)
2008年度
(クラス B)
(クラス A)
2009年度
(クラス B)
998.221
(998.221)
1,323.826
(1,323.826)
13,377.300
(13,377.300)
1,235.724
(1,235.724)
2,798.991
(2,798.991)
2,679.111
(2,679.111)
4,589.640
(4,589.640)
1,868.877
(1,868.877)
1,837.579
(1,837.579)
6,166.097
(6,166.097)
9,885.779
(9,885.779)
3,973.459
(3,973.459)
10,310.963
(10,310.963)
15,421.371
(15,421.371)
21,850.684
(21,850.684)
10,490.998
(10,490.998)
14,763.896
(14,763.896)
9,196.650
(9,196.650)
買戻口数
9,447.392
(9,447.392)
35,946.973
(35,946.973)
990.008
(990.008)
21,672.126
(21,672.126)
5,603.498
(5,603.498)
32,616.189
(32,616.189)
10,671.318
(10,671.318)
34,413.070
(34,413.070)
11,673.133
(11,673.133)
36,720.343
(36,720.343)
18,286.502
(18,286.502)
33,734.097
(33,734.097)
15,898.090
(15,898.090)
14,570.624
(14,570.624)
29,196.626
(29,196.626)
12,402.626
(12,402.626)
7,383.791
(7,383.791)
5,877.231
(5,877.231)
1,986.091
(1,986.091)
発行済口数
127,599.625
(127,599.625)
196,062.525
(196,062.525)
64,159.487
(64,159.487)
178,087.762
(178,087.762)
84,268.906
(84,268.906)
148,288.516
(148,288.516)
77,186.449
(77,186.449)
118,947.455
(118,947.455)
69,051.625
(69,051.625)
86,576.159
(86,576.159)
54,971.062
(54,971.062)
56,942.241
(56,942.241)
45,101.497
(45,101.497)
64,421.532
(64,421.532)
17,958.157
(17,958.157)
57,384.592
(57,384.592)
12,916.358
(12,916.358)
52,312.277
(52,312.277)
10,960.475
(10,960.475)
買戻口数
163,327.327
(163,327.327)
382,048.542
(382,048.542)
3,520.078
(3,520.078)
240,729.798
(240,729.798)
10,406.402
(10,406.402)
発行済口数
1,452,239.688
(1,452,239.688)
1,332,883.961
(1,332,883.961)
180,449.800
(180,449.800)
1,126,371.083
(1,126,371.083)
244,041.084
(244,041.084)
(6) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・安定成長型（円）
2000年度
(クラス A)
(クラス A)
2001年度
(クラス B)
(クラス A)
2002年度
(クラス B)
(クラス A)
2003年度
(クラス B)
(クラス A)
2004年度
(クラス B)
(クラス A)
2005年度
(クラス B)
(クラス A)
2006年度
(クラス B)
(クラス A)
2007年度
(クラス B)
(クラス A)
2008年度
(クラス B)
(クラス A)
2009年度
(クラス B)
販売口数
137,047.017
(137,047.017)
104,409.873
(104,409.873)
65,149.495
(65,149.495)
3,697.363
(3,697.363)
25,712.917
(25,712.917)
2,816.943
(2,816.943)
3,588.861
(3,588.861)
5,072.009
(5,072.009)
3,538.309
(3,538.309)
4,349.047
(4,349.047)
4,205.939
(4,205.939)
4,100.179
(4,100.179)
6,028.525
(6,028.525)
22,049.915
(22,049.915)
2,053.286
(2,053.286)
5,365.686
(5,365.686)
2,341.992
(2,341.992)
804.916
(804.916)
30.208
(30.208)
(7) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・バランス型（米ドル）
2000年度
(クラス A)
(クラス A)
2001年度
(クラス B)
(クラス A)
2002年度
(クラス B)
販売口数
1,142,470.905
(1,142,470.905)
262,692.815
(262,692.815)
183,969.878
(183,969.878)
34,216.920
(34,216.920)
73,997.686
(73,997.686)
－130－
請求_82_第 5【販売及び買戻しの実績】（Select）.doc(4/12)
(クラス A)
2003年度
(クラス B)
(クラス A)
2004年度
(クラス B)
(クラス A)
2005年度
(クラス B)
(クラス A)
2006年度
(クラス B)
(クラス A)
2007年度
(クラス B)
(クラス A)
2008年度
(クラス B)
(クラス A)
2009年度
(クラス B)
7,311.329
(7,311.329)
21,582.240
(21,582.240)
24,453.196
(24,453.196)
24,526.141
(24,526.141)
12,385.551
(12,385.551)
15,270.166
(15,270.166)
19,667.460
(19,667.460)
31,762.243
(31,762.243)
45,230.517
(45,230.517)
12,517.321
(12,517.321)
23,350.676
(23,350.676)
9,730.837
(9,730.837)
13,437.008
(13,437.008)
13,121.262
(13,121.262)
205,954.361
(205,954.361)
33,686.222
(33,686.222)
245,570.584
(245,570.584)
46,366.035
(46,366.035)
284,771.771
(284,771.771)
61,286.484
(61,286.484)
160,582.601
(160,582.601)
51,021.912
(51,021.912)
73,927.230
(73,927.230)
78,333.050
(78,333.050)
50,437.602
(50,437.602)
28,224.184
(28,224.184)
46,294.533
(46,294.533)
17,889.514
(17,889.514)
927,728.051
(927,728.051)
231,937.102
(231,937.102)
706,610.663
(706,610.663)
210,097.208
(210,097.208)
434,224.443
(434,224.443)
164,080.890
(164,080.890)
293,309.302
(293,309.302)
144,821.221
(144,821.221)
264,612.589
(264,612.589)
79,005.492
(79,005.492)
237,525.663
(237,525.663)
60,512.145
(60,512.145)
204,668.138
(204,668.138)
55,743.893
(55,743.893)
買戻口数
13,607.676
(13,607.676)
29,710.929
(29,710.929)
24,008.726
(24,008.726)
649.737
(649.737)
47,398.822
(47,398.822)
2,718.126
(2,718.126)
24,182.689
(24,182.689)
3,230.736
(3,230.736)
16,469.357
(16,469.357)
1,590.426
(1,590.426)
15,796.852
(15,796.852)
4,260.021
(4,260.021)
16,253.759
(16,253.759)
6,801.871
(6,801.871)
9,497.033
(9,497.033)
11,561.381
(11,561.381)
発行済口数
97,245.717
(97,245.717)
132,974.844
(132,974.844)
140,505.724
(140,505.724)
10,811.331
(10,811.331)
96,007.192
(96,007.192)
10,576.292
(10,576.292)
74,763.649
(74,763.649)
11,045.868
(11,045.868)
60,365.288
(60,365.288)
11,655.950
(11,655.950)
50,163.142
(50,163.142)
20,683.271
(20,683.271)
34,930.483
(34,930.483)
18,826.187
(18,826.187)
28,727.913
(28,727.913)
7,968.201
(7,968.201)
(8) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・バランス型（ユーロ）
2000年度
(クラス A)
2001年度
(クラス A)
(クラス A)
2002年度
(クラス B)
(クラス A)
2003年度
(クラス B)
(クラス A)
2004年度
(クラス B)
(クラス A)
2005年度
(クラス B)
(クラス A)
2006年度
(クラス B)
(クラス A)
2007年度
(クラス B)
(クラス A)
2008年度
(クラス B)
販売口数
110,853.393
(110,853.393)
65,440.056
(65,440.056)
31,539.606
(31,539.606)
11,461.068
(11,461.068)
2,900.290
(2,900.290)
2,483.087
(2,483.087)
2,939.146
(2,939.146)
3,700.312
(3,700.312)
2,070.996
(2,070.996)
2,200.508
(2,200.508)
5,594.706
(5,594.706)
13,287.342
(13,287.342)
1,021.100
(1,021.100)
4,944.787
(4,944.787)
3,294.463
(3,294.463)
703.395
(703.395)
－131－
請求_82_第 5【販売及び買戻しの実績】（Select）.doc(5/12)
(クラス A)
2009年度
(クラス B)
1,381.009
(1,381.009)
917.134
(917.134)
4,405.428
(4,405.428)
2,169.795
(2,169.795)
25,703.494
(25,703.494)
6,715.540
(6,715.540)
買戻口数
103,462.136
(103,462.136)
108,524.545
(108,524.545)
4,896.695
(4,896.695)
105,725.102
(105,725.102)
6,205.470
(6,205.470)
126,446.319
(126,446.319)
14,716.613
(14,716.613)
100,430.268
(100,430.268)
21,106.785
(21,106.785)
146,086.772
(146,086.772)
49,153.541
(49,153.541)
128,039.860
(128,039.860)
36,346.965
(36,346.965)
70,668.356
(70,668.356)
68,092.605
(68,092.605)
58,660.062
(58,660.062)
17,888.104
(17,888.104)
21,703.540
(21,703.540)
2,774.237
(2,774.237)
発行済口数
622,264.903
(622,264.903)
852,337.934
(852,337.934)
162,935.189
(162,935.189)
761,902.308
(761,902.308)
188,366.540
(188,366.540)
641,854.766
(641,854.766)
178,442.255
(178,442.255)
548,773.771
(548,773.771)
166,064.143
(166,064.143)
415,822.303
(415,822.303)
124,280.335
(124,280.335)
300,313.106
(300,313.106)
100,944.131
(100,944.131)
285,021.836
(285,021.836)
39,215.603
(39,215.603)
239,708.953
(239,708.953)
22,492.182
(22,492.182)
219,945.768
(219,945.768)
20,008.416
(20,008.416)
買戻口数
134,901.165
(134,901.165)
244,126.232
(244,126.232)
477.786
(477.786)
89,997.763
(89,997.763)
3,938.321
(3,938.321)
92,526.292
(92,526.292)
7,581.875
(7,581.875)
83,613.537
(83,613.537)
7,811.316
(7,811.316)
発行済口数
813,228.985
(813,228.985)
685,283.845
(685,283.845)
40,425.645
(40,425.645)
601,988.243
(601,988.243)
52,549.508
(52,549.508)
513,304.335
(513,304.335)
56,459.498
(56,459.498)
444,343.740
(444,343.740)
54,051.890
(54,051.890)
(9) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・バランス型（円）
2000年度
(クラス A)
(クラス A)
2001年度
(クラス B)
(クラス A)
2002年度
(クラス B)
(クラス A)
2003年度
(クラス B)
(クラス A)
2004年度
(クラス B)
(クラス A)
2005年度
(クラス B)
(クラス A)
2006年度
(クラス B)
(クラス A)
2007年度
(クラス B)
(クラス A)
2008年度
(クラス B)
(クラス A)
2009年度
(クラス B)
販売口数
623,065.250
(623,065.250)
338,597.576
(338,597.576)
167,831.884
(167,831.884)
15,289.476
(15,289.476)
31,636.821
(31,636.821)
6,398.777
(6,398.777)
4,792.328
(4,792.328)
7,349.273
(7,349.273)
8,728.673
(8,728.673)
13,135.304
(13,135.304)
7,369.733
(7,369.733)
12,530.663
(12,530.663)
13,010.761
(13,010.761)
55,377.086
(55,377.086)
6,364.077
(6,364.077)
13,347.179
(13,347.179)
1,164.683
(1,164.683)
1,940.355
(1,940.355)
290.471
(290.471)
(10) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・成長型（米ドル）
2000年度
(クラス A)
(クラス A)
2001年度
(クラス B)
(クラス A)
2002年度
(クラス B)
(クラス A)
2003年度
(クラス B)
(クラス A)
2004年度
(クラス B)
販売口数
628,607.835
(628,607.835)
116,181.092
(116,181.092)
40,903.431
(40,903.431)
6,702.161
(6,702.161)
16,062.184
(16,062.184)
3,842.384
(3,842.384)
11,491.865
(11,491.865)
14,652.942
(14,652.942)
5,403.708
(5,403.708)
－132－
請求_82_第 5【販売及び買戻しの実績】（Select）.doc(6/12)
(クラス A)
2005年度
(クラス B)
(クラス A)
2006年度
(クラス B)
(クラス A)
2007年度
(クラス B)
(クラス A)
2008年度
(クラス B)
(クラス A)
2009年度
(クラス B)
5,546.169
(5,546.169)
5,184.617
(5,184.617)
4,110.798
(4,110.798)
11,398.417
(11,398.417)
14,928.246
(14,928.246)
2,429.379
(2,429.379)
8,334.723
(8,334.723)
3,060.157
(3,060.157)
10,487.840
(10,487.840)
5,938.420
(5,938.420)
130,512.741
(130,512.741)
16,251.390
(16,251.390)
116,076.447
(116,076.447)
10,292.904
(10,292.904)
56,897.119
(56,897.119)
21,983.522
(21,983.522)
26,443.166
(26,443.166)
11,448.471
(11,448.471)
19,068.876
(19,068.876)
5,258.080
(5,258.080)
319,377.168
(319,377.168)
42,985.117
(42,985.117)
207,411.519
(207,411.519)
44,090.630
(44,090.630)
165,442.646
(165,442.646)
24,536.487
(24,536.487)
147,334.203
(147,334.203)
16,148.173
(16,148.173)
138,753.167
(138,753.167)
16,828.513
(16,828.513)
買戻口数
1,201.127
(1,201.127)
6,421.367
(6,421.367)
7,747.171
(7,747.171)
814.365
(814.365)
9,538.601
(9,538.601)
74.342
(74.342)
13,842.956
(13,842.956)
906.487
(906.487)
12,369.265
(12,369.265)
674.588
(674.588)
10,079.533
(10,079.533)
787.985
(787.985)
5,214.111
(5,214.111)
1,385.739
(1,385.739)
4,027.952
(4,027.952)
3,679.979
(3,679.979)
3,234.611
(3,234.611)
2,483.073
(2,483.073)
発行済口数
54,472.783
(54,472.783)
59,952.711
(59,952.711)
61,206.607
(61,206.607)
3,795.742
(3,795.742)
52,087.495
(52,087.495)
4,180.339
(4,180.339)
39,107.372
(39,107.372)
3,483.890
(3,483.890)
29,705.857
(29,705.857)
4,581.448
(4,581.448)
22,991.111
(22,991.111)
8,121.505
(8,121.505)
17,991.576
(17,991.576)
8,136.241
(8,136.241)
17,330.320
(17,330.320)
5,090.964
(5,090.964)
15,589.771
(15,589.771)
2,955.640
(2,955.640)
買戻口数
16,391.439
(16,391.439)
発行済口数
253,516.268
(253,516.268)
(11) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・成長型（ユーロ）
2000年度
(クラス A)
2001年度
(クラス A)
(クラス A)
2002年度
(クラス B)
(クラス A)
2003年度
(クラス B)
(クラス A)
2004年度
(クラス B)
(クラス A)
2005年度
(クラス B)
(クラス A)
2006年度
(クラス B)
(クラス A)
2007年度
(クラス B)
(クラス A)
2008年度
(クラス B)
(クラス A)
2009年度
(クラス B)
販売口数
55,673.910
(55,673.910)
11,901.295
(11,901.295)
9,001.067
(9,001.067)
4,610.107
(4,610.107)
419.489
(419.489)
458.939
(458.939)
862.833
(862.833)
210.038
(210.038)
2,967.750
(2,967.750)
1,772.146
(1,772.146)
3,364.787
(3,364.787)
4,328.042
(4,328.042)
214.576
(214.576)
1,400.475
(1,400.475)
3,366.696
(3,366.696)
634.702
(634.702)
1,494.062
(1,494.062)
347.749
(347.749)
(12) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・成長型（円）
2000年度
(クラス A)
販売口数
220,834.694
(220,834.694)
－133－
請求_82_第 5【販売及び買戻しの実績】（Select）.doc(7/12)
(クラス A)
2001年度
(クラス B)
(クラス A)
2002年度
(クラス B)
(クラス A)
2003年度
(クラス B)
(クラス A)
2004年度
(クラス B)
(クラス A)
2005年度
(クラス B)
(クラス A)
2006年度
(クラス B)
(クラス A)
2007年度
(クラス B)
(クラス A)
2008年度
(クラス B)
(クラス A)
2009年度
(クラス B)
94,900.159
(94,900.159)
43,066.620
(43,066.620)
14,352.768
(14,352.768)
8,885.973
(8,885.973)
5,903.568
(5,903.568)
1,548.930
(1,548.930)
5,761.830
(5,761.830)
2,387.137
(2,387.137)
4,316.707
(4,316.707)
3,505.322
(3,505.322)
8,129.759
(8,129.759)
3,707.475
(3,707.475)
17,141.106
(17,141.106)
2,439.973
(2,439.973)
3,437.232
(3,437.232)
893.368
(893.368)
4,507.356
(4,507.356)
43.692
(43.692)
44,843.174
(44,843.174)
509.679
(509.679)
33,332.942
(33,332.942)
4,626.109
(4,626.109)
36,062.285
(36,062.285)
3,204.361
(3,204.361)
34,483.131
(34,483.131)
4,713.279
(4,713.279)
42,429.007
(42,429.007)
10,123.237
(10,123.237)
46,497.940
(46,497.940)
10,666.747
(10,666.747)
29,693.857
(29,693.857)
20,056.961
(20,056.961)
18,455.656
(18,455.656)
4,500.521
(4,500.521)
10,875.910
(10,875.910)
1,483.165
(1,483.165)
303,573.253
(303,573.253)
42,556.941
(42,556.941)
284,593.079
(284,593.079)
46,816.805
(46,816.805)
254,434.362
(254,434.362)
45,161.374
(45,161.374)
225,713.061
(225,713.061)
42,835.232
(42,835.232)
187,600.761
(187,600.761)
36,217.317
(36,217.317)
149,232.580
(149,232.580)
29,258.045
(29,258.045)
136,679.829
(136,679.829)
11,641.057
(11,641.057)
121,661.405
(121,661.405)
8,033.904
(8,033.904)
115,292.851
(115,292.851)
6,594.431
(6,594.431)
買戻口数
15,322.743
(15,322.743)
73,775.814
(73,775.814)
900.326
(900.326)
46,752.023
(46,752.023)
9,524.775
(9,524.775)
29,665.769
(29,665.769)
11,803.625
(11,803.625)
36,810.403
(36,810.403)
8,967.017
(8,967.017)
59,677.737
(59,677.737)
16,352.288
(16,352.288)
48,621.994
(48,621.994)
10,751.752
(10,751.752)
発行済口数
239,087.431
(239,087.431)
257,237.563
(257,237.563)
37,183.545
(37,183.545)
228,110.591
(228,110.591)
43,430.795
(43,430.795)
207,715.422
(207,715.422)
44,575.610
(44,575.610)
179,696.808
(179,696.808)
47,054.293
(47,054.293)
128,801.700
(128,801.700)
35,406.980
(35,406.980)
83,054.854
(83,054.854)
30,406.703
(30,406.703)
(13) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型（米ドル）
2000年度
(クラス A)
(クラス A)
2001年度
(クラス B)
(クラス A)
2002年度
(クラス B)
(クラス A)
2003年度
(クラス B)
(クラス A)
2004年度
(クラス B)
(クラス A)
2005年度
(クラス B)
(クラス A)
2006年度
(クラス B)
販売口数
254,410.174
(254,410.174)
91,925.946
(91,925.946)
38,083.871
(38,083.871)
17,625.051
(17,625.051)
15,772.025
(15,772.025)
9,270.600
(9,270.600)
12,948.440
(12,948.440)
8,791.789
(8,791.789)
11,445.700
(11,445.700)
8,782.629
(8,782.629)
4,704.975
(4,704.975)
2,875.148
(2,875.148)
5,751.475
(5,751.475)
－134－
請求_82_第 5【販売及び買戻しの実績】（Select）.doc(8/12)
(クラス A)
2007年度
(クラス B)
(クラス A)
2008年度
(クラス B)
(クラス A)
2009年度
(クラス B)
11,865.205
(11,865.205)
1,315.016
(1,315.016)
11,151.546
(11,151.546)
4,342.410
(4,342.410)
19,268.648
(19,268.648)
4,509.977
(4,509.977)
24,984.831
(24,984.831)
15,641.250
(15,641.250)
21,467.268
(21,467.268)
5,444.019
(5,444.019)
9,507.217
(9,507.217)
6,374.016
(6,374.016)
69,935.228
(69,935.228)
16,080.469
(16,080.469)
59,619.506
(59,619.506)
14,978.860
(14,978.860)
69,380.937
(69,380.937)
13,114.821
(13,114.821)
買戻口数
2,826.824
(2,826.824)
17,013.568
(17,013.568)
8,813.321
(8,813.321)
318.472
(318.472)
9,895.501
(9,895.501)
2,134.408
(2,134.408)
13,407.446
(13,407.446)
1,662.908
(1,662.908)
8,652.871
(8,652.871)
2,213.243
(2,213.243)
11,693.574
(11,693.574)
2,800.485
(2,800.485)
9,633.386
(9,633.386)
3,382.506
(3,382.506)
6,469.394
(6,469.394)
4,770.440
(4,770.440)
2,117.014
(2,117.014)
2,785.033
(2,785.033)
発行済口数
47,000.163
(47,000.163)
46,477.848
(46,477.848)
46,118.209
(46,118.209)
4,052.550
(4,052.550)
40,247.861
(40,247.861)
6,505.986
(6,505.986)
29,054.546
(29,054.546)
7,773.187
(7,773.187)
26,922.948
(26,922.948)
7,163.020
(7,163.020)
22,692.088
(22,692.088)
7,340.141
(7,340.141)
13,540.251
(13,540.251)
7,629.788
(7,629.788)
9,909.612
(9,909.612)
6,455.142
(6,455.142)
12,183.393
(12,183.393)
4,877.271
(4,877.271)
買戻口数
4,509.779
(4,509.779)
24,844.750
(24,844.750)
1,205.106
(1,205.106)
30,525.673
(30,525.673)
2,731.729
(2,731.729)
15,443.051
(15,443.051)
3,710.679
(3,710.679)
発行済口数
117,980.219
(117,980.219)
158,028.428
(158,028.428)
28,594.483
(28,594.483)
140,774.754
(140,774.754)
34,034.660
(34,034.660)
130,219.109
(130,219.109)
33,368.342
(33,368.342)
(14) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型（ユーロ）
2000年度
(クラス A)
2001年度
(クラス A)
(クラス A)
2002年度
(クラス B)
(クラス A)
2003年度
(クラス B)
(クラス A)
2004年度
(クラス B)
(クラス A)
2005年度
(クラス B)
(クラス A)
2006年度
(クラス B)
(クラス A)
2007年度
(クラス B)
(クラス A)
2008年度
(クラス B)
(クラス A)
2009年度
(クラス B)
販売口数
49,826.987
(49,826.987)
16,491.253
(16,491.253)
8,453.682
(8,453.682)
4,371.022
(4,371.022)
4,025.153
(4,025.153)
4,587.844
(4,587.844)
2,214.131
(2,214.131)
2,930.109
(2,930.109)
6,521.273
(6,521.273)
1,603.076
(1,603.076)
7,462.714
(7,462.714)
2,977.606
(2,977.606)
481.549
(481.549)
3,672.153
(3,672.153)
2,838.755
(2,838.755)
3,595.794
(3,595.794)
4,390.795
(4,390.795)
1,207.162
(1,207.162)
(15) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・株式重視型（円）
2000年度
(クラス A)
(クラス A)
2001年度
(クラス B)
(クラス A)
2002年度
(クラス B)
(クラス A)
2003年度
(クラス B)
販売口数
122,489.998
(122,489.998)
64,892.959
(64,892.959)
29,799.589
(29,799.589)
13,271.999
(13,271.999)
8,171.906
(8,171.906)
4,887.406
(4,887.406)
3,044.361
(3,044.361)
－135－
請求_82_第 5【販売及び買戻しの実績】（Select）.doc(9/12)
(クラス A)
2004年度
(クラス B)
(クラス A)
2005年度
(クラス B)
(クラス A)
2006年度
(クラス B)
(クラス A)
2007年度
(クラス B)
(クラス A)
2008年度
(クラス B)
(クラス A)
2009年度
(クラス B)
8,092.717
(8,092.717)
5,850.484
(5,850.484)
5,272.009
(5,272.009)
4,377.003
(4,377.003)
9,595.128
(9,595.128)
3,384.139
(3,384.139)
12,461.023
(12,461.023)
1,478.454
(1,478.454)
10,665.255
(10,665.255)
2,672.250
(2,672.250)
3,625.192
(3,625.192)
1,009.086
(1,009.086)
19,998.883
(19,998.883)
8,978.219
(8,978.219)
32,209.662
(32,209.662)
6,472.517
(6,472.517)
37,005.443
(37,005.443)
9,603.774
(9,603.774)
19,979.894
(19,979.894)
12,153.904
(12,153.904)
12,371.816
(12,371.816)
7,663.538
(7,663.538)
5,176.974
(5,176.974)
2,269.844
(2,269.844)
118,312.943
(118,312.943)
30,240.607
(30,240.607)
91,375.290
(91,375.290)
28,145.093
(28,145.093)
63,964.975
(63,964.975)
21,925.458
(21,925.458)
56,446.104
(56,446.104)
11,250.008
(11,250.008)
54,739.543
(54,739.543)
6,258.720
(6,258.720)
53,187.761
(53,187.761)
4,997.962
(4,997.962)
(16) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド（円）
(クラス A)
2003年度
(クラス B)
(クラス A)
2004年度
(クラス B)
(クラス A)
2005年度
(クラス B)
(クラス A)
2006年度
(クラス B)
(クラス A)
2007年度
(クラス B)
(クラス A)
2008年度
(クラス B)
(クラス A)
2009年度
(クラス B)
販売口数
55,613.194
(55,613.194)
26,855.866
(26,855.866)
147,339.665
(147,339.665)
19,495.009
(19,495.009)
6,926.446
(6,926.446)
5,043.376
(5,043.376)
2,400.466
(2,400.466)
1,764.956
(1,764.956)
1,909.629
(1,909.629)
638.811
(638.811)
1,578.722
(1,578.722)
0.000
(0.000)
6,556.400
(6,556.400)
489.157
(489.157)
買戻口数
50,618.596
(50,618.596)
49.727
(49.727)
140,305.284
(140,305.284)
1,574.285
(1,574.285)
4,144.206
(4,144.206)
6,281.679
(6,281.679)
5,335.211
(5,335.211)
11,437.474
(11,437.474)
5,041.106
(5,041.106)
11,072.452
(11,072.452)
5,503.367
(5,503.367)
7,069.522
(7,069.522)
2,545.659
(2,545.659)
7,242.698
(7,242.698)
発行済口数
4,994.598
(4,994.598)
26,806.139
(26,806.139)
12,028.979
(12,028.979)
44,726.863
(44,726.863)
14,811.219
(14,811.219)
43,488.560
(43,488.560)
11,876.474
(11,876.474)
33,816.042
(33,816.042)
8,744.997
(8,744.997)
23,382.401
(23,382.401)
4,820.352
(4,820.352)
16,312.879
(16,312.879)
8,831.093
(8,831.093)
9,559.338
(9,559.338)
(17) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド（米ドル）
(クラス A)
2003年度
(クラス B)
(クラス A)
2004年度
(クラス B)
販売口数
102,822.962
(102,822.962)
309,075.599
(309,075.599)
175,888.011
(175,888.011)
524,297.863
(524,297.863)
買戻口数
1,291.738
(1,291.738)
102.070
(102.070)
41,142.545
(41,142.545)
22,723.584
(22,723.584)
発行済口数
101,531.224
(101,531.224)
308,973.529
(308,973.529)
236,276.690
(236,276.690)
810,547.808
(810,547.808)
－136－
請求_82_第 5【販売及び買戻しの実績】（Select）.doc(10/12)
(クラス A)
2005年度
(クラス B)
(クラス A)
2006年度
(クラス B)
(クラス A)
2007年度
(クラス B)
(クラス A)
2008年度
(クラス B)
(クラス A)
2009年度
(クラス B)
80,016.706
(80,016.706)
166,301.941
(166,301.941)
52,232.910
(52,232.910)
61,055.292
(61,055.292)
15,043.112
(15,043.112)
21,495.880
(21,495.880)
12,295.812
(12,295.812)
13,341.126
(13,341.126)
84,858.986
(84,858.986)
14,618.945
(14,618.945)
101,259.674
(101,259.674)
124,642.956
(124,642.956)
82,392.639
(83,392.639)
164,607.679
(164,607.679)
52,029.088
(52,029.088)
161,766.998
(161,766.998)
46,519.285
(46,519.285)
170,820.919
(170,820.919)
51,485.949
(51,485.949)
189,559.145
(189,559.145)
215,033.722
(215,033.722)
852,206.793
(852,206.793)
184,873.993
(184,873.993)
748,654.406
(748,654.406)
147,888.017
(147,888.017)
608,383.288
(608,383.288)
113,664.544
(113,664.544)
450,903.495
(450,903.495)
147,037.581
(147,037.581)
275,963.295
(275,963.295)
(18) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（円）
(クラス A)
2003年度
(クラス B)
(クラス A)
2004年度
(クラス B)
(クラス A)
2005年度
(クラス B)
(クラス A)
2006年度
(クラス B)
(クラス A)
2007年度
(クラス B)
(クラス A)
2008年度
(クラス B)
(クラス A)
2009年度
(クラス B)
販売口数
5,203.698
(5,203.698)
12,231.298
(12,231.298)
6,344.560
(6,344.560)
8,061.912
(8,061.912)
45,803.439
(45,803.439)
35,192.091
(35,192.091)
1,684.874
(1,684.874)
989.232
(989.232)
2,921.670
(2,921.670)
789.757
(789.757)
171.286
(171.286)
0.000
(0.000)
2,592.662
(2,592.662)
65.231
(65.231)
買戻口数
257.661
(257.661)
50.458
(50.458)
1,850.122
(1,850.122)
2,889.534
(2,889.534)
7,295.052
(7,295.052)
1,233.029
(1,233.029)
27,853.363
(27,853.363)
15,200.006
(15,200.006)
10,192.330
(10,192.330)
12,874.029
(12,874.029)
4,072.269
(4,072.269)
9,231.305
(9,231.305)
2,776.925
(2,776.925)
3,787.110
(3,787.110)
発行済口数
4,946.037
(4,946.037)
12,180.840
(12,180.840)
9,440.475
(9,440.475)
17,353.218
(17,353.218)
47,948.862
(47,948.862)
51,312.280
(51,312.280)
21,780.373
(21,780.373)
37,101.506
(37,101.506)
14,509.713
(14,509.713)
25,017.234
(25,017.234)
10,608.730
(10,608.730)
15,785.929
(15,785.929)
10,424.467
(10,424.467)
12,064.050
(12,064.050)
(19) レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファンド（ユーロ）
(クラス A)
2003年度
(クラス B)
(クラス A)
2004年度
(クラス B)
(クラス A)
2005年度
(クラス B)
(クラス A)
2006年度
(クラス B)
販売口数
44,935.658
(44,935.658)
78,510.741
(78,510.741)
48,284.318
(48,284.318)
106,994.524
(106,994.524)
61,476.308
(61,476.308)
113,748.526
(113,748.526)
4,027.053
(4,027.053)
4,045.160
(4,045.160)
買戻口数
1,329.604
(1,329.604)
94.815
(94.815)
22,330.926
(22,330.926)
5,651.241
(5,651.241)
17,579.636
(17,579.636)
22,895.803
(22,895.803)
44,466.679
(44,466.679)
63,341.029
(63,341.029)
発行済口数
43,606.054
(43,606.054)
78,415.926
(78,415.926)
69,559.446
(69,559.446)
179,759.209
(179,759.209)
113,456.118
(113,456.118)
270,611.932
(270,611.932)
73,016.492
(73,016.492)
211,316.063
(211,316.063)
－137－
請求_82_第 5【販売及び買戻しの実績】（Select）.doc(11/12)
(クラス A)
2007年度
(クラス B)
(クラス A)
2008年度
(クラス B)
(クラス A)
2009年度
(クラス B)
12,811.799
(12,811.799)
4,200.122
(4,200.122)
3,335.319
(3,335.319)
3,480.536
(3,480.536)
23,590.934
(23,590.934)
5,596.907
(5,596.907)
19,009.808
(19,009.808)
49,024.921
(49,024.921)
19,956.308
(19,956.308)
45,016.794
(45,016.794)
23,526.941
(23,526.941)
41,991.122
(41,991.122)
66,818.483
(66,818.483)
166,491.264
(166,491.264)
50,197.494
(50,197.494)
124,955.006
(124,955.006)
50,261.487
(50,261.487)
88,560.791
(88,560.791)
－138－
請求_82_第 5【販売及び買戻しの実績】（Select）.doc(12/12)
日本で募集されるレッグ・メイソン・ファンズ・インベストメ
ント・シリーズ（ルクセンブルグ）のうち、
1. レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（米ドル）
2. レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（ユーロ）
の各ポートフォリオは、各ポートフォリオに関する投資方針の
規定するところに従い、主に外貨建ての短期金融商品等を投資
対象としている。これらのポートフォリオの基準価格（1 口当
たりの純資産価格。以下同じ）は、
（長期の確定利付証券への投
資に比し、相対的に変動幅が小さいという傾向はあるものの）
組入短期金融商品等の値動き、為替変動等により上下するので、
これにより投資元本を割込むことがある。また組入れた短期金
融商品等の発行者の経営・財務内容の変化およびそれらに関す
る外部評価の変化等により、投資元本を割込むことがある。
日本で募集されるレッグ・メイソン・ファンズ・インベストメ
ント・シリーズ（ルクセンブルグ）のうち、
1. レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インタ
ーナショナル・米国債券ファンド（米ドル）
2. レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インタ
ーナショナル・欧州債券ファンド（ユーロ）
の各ポートフォリオは、各ポートフォリオに関する投資方針の
規定するところに従い、主に外貨建債券およびその他の確定利
付証券を投資対象としている。これらのポートフォリオの基準
価格は、組入債券・確定利付証券の値動き、為替変動等により
上下するので、これにより投資元本を割込むことがある。また
組入れた債券・確定利付証券の発行者の経営・財務の内容の変
化およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を
割込むことがある。
日本で募集されるレッグ・メイソン・ファンズ・インベストメ
ント・シリーズ（ルクセンブルグ）のうち、
1. レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インタ
ーナショナル・米国債券ファンド（円）
2. レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インタ
ーナショナル・欧州債券ファンド（円）
の各ポートフォリオは、主に外貨建債券およびその他の確定利
付証券を投資対象としている。これらのポートフォリオの基準
価格は、組入債券・確定利付証券の値動きにより上下するので、
これにより投資元本を割込むことがある。また組入れた債券・
確定利付証券の発行者の経営・財務の内容の変化およびそれら
に関する外部評価の変化等により、投資元本を割込むことがあ
る。円に対する為替変動については為替ヘッジによりその影響
を排除することを投資方針としているが、完全に排除できると
は限らない。なお為替ヘッジのためのコストがかかる。
日本で募集されるレッグ・メイソン・ファンズ・インベストメ
ント・シリーズ（ルクセンブルグ）のうち、
1. レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・
債券重視型（米ドル） (愛称 レッグ・メイソン・セレクト 10)
2. レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・
債券重視型（ユーロ）
（愛称 レッグ・メイソン・セレクト 10）
3. レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・
安定成長型（米ドル）
（愛称 レッグ・メイソン・セレクト 30）
4. レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・
安定成長型（ユーロ）
（愛称 レッグ・メイソン・セレクト 30）
5. レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・
バランス型（米ドル）
（愛称 レッグ・メイソン・セレクト 50）
6. レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・
バランス型（ユーロ）
（愛称 レッグ・メイソン・セレクト 50）
7. レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・
成長型（米ドル）
（愛称 レッグ・メイソン・セレクト 70）
8. レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・
成長型（ユーロ）
（愛称 レッグ・メイソン・セレクト 70）
9. レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・
株式重視型（米ドル）
（愛称 レッグ・メイソン・セレクト 90）
10. レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・
株式重視型（ユーロ）
（愛称 レッグ・メイソン・セレクト 90）
の各ポートフォリオは、各ポートフォリオに関する投資方針の
規定するところに従い、主に国内外の株式や債券・確定利付証
券を投資対象としている。これらのポートフォリオの基準価格
は、組入れた株式・債券・確定利付証券の値動き、為替変動等
により上下するので、これにより投資元本を割込むことがある。
また組入れた株式・債券・確定利付証券の発行者の経営・財務
の内容の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、
投資元本を割込むことがある。これらのポートフォリオは、広
く各国の株式・債券等に分散投資することをその投資方針とし
ているが、国ごとの投資上限等を厳密に定めてはいない。この
結果、特定の国に高比率の投資が行われることがあり、当該特
定国の経済・政治・為替等の変動により大きな影響を受けるこ
とがある。
日本で募集されるレッグ・メイソン・ファンズ・インベストメ
ント・シリーズ（ルクセンブルグ）のうち、
1. レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・
債券重視型（円）
（愛称 レッグ・メイソン・セレクト 10）
2. レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・
安定成長型（円）
（愛称 レッグ・メイソン・セレクト 30）
3. レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・
バランス型（円）
（愛称 レッグ・メイソン・セレクト 50）
4. レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレク
ト・成長型（円）
（愛称 レッグ・メイソン・セレクト 70）
5. レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・セレクト・
株式重視型（円）
（愛称 レッグ・メイソン・セレクト 90）
の各ポートフォリオは、各ポートフォリオに関する投資方針の
規定するところに従い、主に国内外の株式や債券・確定利付証
券を投資対象としている。これらのポートフォリオの基準価格
は、組入れた株式・債券・確定利付証券の値動き、為替変動等
により上下するので、これにより投資元本を割込むことがある。
また組入れた株式・債券・確定利付証券の発行者の経営・財務
の内容の変化およびそれらに対する外部評価の変化等により、
投資元本を割込むことがある。これらのポートフォリオは、広
く各国の株式・債券等に分散投資することをその投資方針とし
ているが、国ごとの投資上限等を厳密に定めてはいない。この
結果、特定の国に高比率の投資が行われることがあり、当該特
定国の経済・政治・為替等の変動により大きな影響を受けるこ
とがある。各ポートフォリオはそれぞれの投資方針の定めると
おり、ベンチマークの一部を円ベースのものとしており、それ
に伴い一方の範囲で円に対する為替ヘッジを行うことにより対
円での為替変動の影響を緩和しようと努めることが想定される
が、この目論見が達成されるとは限らない。なお為替ヘッジの
ためのコストがかかる。
請求_99_表３（Select）.doc(1/1)