フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型/株式重視型)

品
名：r6827_01-00_ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･世界分散 F_表1.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2_user
プリント日時：2011/06/03 16:14:00
運用報告書
受益者のみなさまへ
毎々、格別のお引き立てにあずかり、厚くお礼申し上げます。
さて、「フィデリティ・世界分散・ファンド（債券重視型）」、「フィデ
リティ・世界分散・ファンド（株式重視型）」は、2011年１月11日に第29
期、３月10日に第30期、５月10日に第31期決算を行いましたので、期中の
運用状況をご報告申し上げます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。
第11作成期(2010年11月11日～2011年５月10日)
第29期(決算日 2011年１月11日)
第30期(決算日 2011年３月10日)
第31期(決算日 2011年５月10日)
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類 追加型投信／内外／資産複合
信 託 期 間 原則無期限です。
「フィデリティ・世界分散・ファンド（債券重視型）」、「フ
ィデリティ・世界分散・ファンド（株式重視型）」は、主と
して、フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド、フィ
デリティ・ワールド株式・マザーファンド、フィデリティ・
運 用 方 針 ワールドREIT・マザーファンドの各受益証券への投資を通じ
て、世界（日本を含みます。）の債券、株式、不動産投資信
託（リート）へ実質的に分散投資を行い、主として配当等収
入を確保することを目的に運用を行い、長期的な投資信託財
産の成長を目指します。
主要運用対象
フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型/株式重視型)
愛称:3つのチカラ
主として、フィデリティ・ワールド債券・マザーフ
ベ ビ ー ァンド、フィデリティ・ワールド株式・マザーファ
ファンド ンド、フィデリティ・ワールドREIT・マザーファ
ンドの各受益証券に投資を行います。
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド、フ
マ ザ ー ィデリティ・ワールド株式・マザーファンド、フィ
ファンド デリティ・ワールドREIT・マザーファンドに関し
ては、各マザーファンドの表紙をご参照ください。
投資信託証券および短期金融商品（短期運用の有価
証券を含みます。）以外への直接投資は行いませ
ん。
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けませ
ベ ビ ー ん。
ファンド 同一銘柄の投資信託証券への実質投資割合は、投資
信託財産の純資産総額の50％以内とします。
組 入 制 限
同一銘柄の不動産投資信託証券への実質投資割合
は、投資信託財産の純資産総額の30％以内としま
す。
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド、フ
マ ザ ー ィデリティ・ワールド株式・マザーファンド、フィ
ファンド デリティ・ワールドREIT・マザーファンドに関し
ては、各マザーファンドの表紙をご参照ください。
分 配 方 針
Fidelity World Diversification Fund (Fixed income oriented type / Equity oriented type)
毎年1、3、5、7、9、11月の各10日（ただし休業日の場合は
翌日以降の最初の営業日）に決算を行い、収益分配方針に基
づき分配を行います。ただし、必ず分配を行うものではあり
ません。
〈当運用報告書の記載内容に関するお問合せ先〉
フィデリティ投信株式会社 カスタマー・コミュニケーション部
東京都港区虎ノ門4丁目3番1号 城山トラストタワー
電話番号：03-4560-6391
受付時間：営業日の午前9時～午後5時
お客様の口座内容などに関するご照会は､お申し込みされた販売会社にお尋ね下さい｡
基準価額をご確認いただけます｡

パソコンからご利用の方
www.fidelity.co.jp/fij/
携帯からご利用の方
www.fidelity.co.jp/m/
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オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2_user
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フィデリティ・世界分散・ファンド
フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型)
■パフォーマンス
ファンドの過去のパフォーマンスについては、色々な
実績」と「投資期間毎の累積リターン（税引前の収益分
種類の評価方法がありますが、ここでは「設定来の運用
配金を再投資したもの）」についてご説明します。
■設定来の運用実績
■累積リターン
上記のチャートは、ファンド設定時に10,000円で投資
過去6ヶ月間
したと仮定した場合の推移を示しています。フィデリテ
ファンド
ィ・世界分散・ファンド（債券重視型）に設定時の
10,000円で投資し、収益分配金が出た場合は、そのすべ
てを再投資にまわします。その結果、グラフは2011年５
月10日にお客さまの累積投資額が8,937円になったことを
表します。ただし、申込手数料および収益分配金にかか
1.96％
過去1年間
過去3年間
設定来
0.97％ △13.53％ △10.63％
累積リターンとは、ある一定期間のファンドの成績を
パーセンテージで示したもので、収益分配金を再投資す
ることにより算出しています。ただし、申込手数料およ
び収益分配金にかかる税金は考慮しておりません。
る税金は考慮しておりません。
− 1 −
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フィデリティ・世界分散・ファンド
フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)
■パフォーマンス
ファンドの過去のパフォーマンスについては、色々な
実績」と「投資期間毎の累積リターン（税引前の収益分
種類の評価方法がありますが、ここでは「設定来の運用
配金を再投資したもの）」についてご説明します。
■設定来の運用実績
■累積リターン
上記のチャートは、ファンド設定時に10,000円で投資
過去6ヶ月間
したと仮定した場合の推移を示しています。フィデリテ
ファンド
ィ・世界分散・ファンド（株式重視型）に設定時の
10,000円で投資し、収益分配金が出た場合は、そのすべ
てを再投資にまわします。その結果、グラフは2011年５
月10日にお客さまの累積投資額が8,601円になったことを
表します。ただし、申込手数料および収益分配金にかか
4.41％
過去1年間
過去3年間
設定来
5.47％ △17.89％ △13.99％
累積リターンとは、ある一定期間のファンドの成績を
パーセンテージで示したもので、収益分配金を再投資す
ることにより算出しています。ただし、申込手数料およ
び収益分配金にかかる税金は考慮しておりません。
る税金は考慮しておりません。
− 2 −
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フィデリティ・世界分散・ファンド
当作成期の市場環境
当報告書作成期（2010年11月11日∼2011年５月10日、以下、当期。）の世界の債券、株式、不動産投資信託（REIT）、
および主要通貨の円に対する騰落率はグラフの通りでした。（以下、グラフ・表及び文中の騰落率は、表記のない限り現
地期末ベースです。）
世界国債：シティグループ・世界国債・インデックス、世界ハイ･イールド債券：バンク・オブ・アメリカ・メリルリンチ・グローバル・ハイ･イールド・ボン
ド・インデックス、エマージング債券：JPモルガン・EMBIグローバル、世界株式：MSCIワールド・インデックス、世界REIT：S&P/Citigroupグローバル・リート・
インデックス、為替：WM Reuter。株式およびREITは配当金込、債券はトータル・リターン。* エマージング債券は米ドル・ベース。
主要市場の政策金利および10年国債利回りは以下の通
りです。
【債券】
世界国債
世界ハイ・イールド債券
エマージング債券
現地通貨ベース
△0.94％
＋5.50％
△0.11％
円ベース
△0.82％
＋3.56％
△2.66％
世界国債：シティグループ・世界国債・インデックス、世界ハイ･イールド債
券：バンク・オブ・アメリカ・メリルリンチ・グローバル・ハイ･イールド・
ボンド・インデックス、エマージング債券：JPモルガン・EMBIグローバル。
いずれもトータル・リターン。エマージング債券は米ドル・ベース。
前期は世界景気の二番底懸念から低下傾向にあった主
要先進国の長期金利ですが、当期は、昨年11月のFRB（米
連邦準備制度理事会）による追加量的金融緩和策（QE2）
発表をきっかけに景気回復期待が強まったことから、上
昇（国債価格は下落）に転じました。原油価格や食品価
格が高騰し、アジア各国で金融引き締めが相次いだこと
や、４月にECB（欧州中央銀行）が、金融危機後初めての
政策金利の引き上げを実施したことも国債相場の軟調に
結びつきました。結果として、世界国債とエマージング
債券は現地通貨、円ベースともにマイナスのリターンと
なりました。
一方、株価と連動性の高いハイ・イールド債券は、企
業業績の好調やデフォルト率の低下を背景に2009年春以
来の上昇基調が続き、当期も堅調に推移しました。
米国
ユーロ圏
英国
日本
前期末
0∼0.25％
1.00％
0.50％
0∼0.10％
米国
ユーロ圏
英国
日本
前期末
2.65％
2.43％
3.16％
1.01％
− 3 −
政策金利
当期末
0∼0.25％
1.25％
0.50％
0∼0.10％
10年国債利回り
当期末
3.12％
3.13％
3.38％
1.14％
変化
−
＋0.25％
−
−
変化
＋0.47％
＋0.70％
＋0.22％
＋0.14％
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フィデリティ・世界分散・ファンド
【株式】
世界株式
米国
欧州
日本
アジア
現地通貨ベース
＋8.26％
＋12.62％
＋5.85％
＋1.65％
＋0.76％
円ベース
＋7.89％
＋9.74％
＋8.16％
＋1.65％
＋1.54％
世界株式：MSCIワールド・インデックス、米国：MSCI USインデックス、欧
州：MSCIヨーロッパ・インデックス、日本：TOPIX、アジア：MSCI ACアジ
ア・パシフィック（除く日本）・インデックス。いずれも配当金込。
当期の世界株式市場は上昇しましたが、日本は３月の
震災後の急落が響き、小幅高にとどまりました。アジア
については中国をはじめ各国の金融引き締めの動きが株
価の上値を抑えたことから、他の地域のリターンを下回
りました。
先進国の株式市場は、11月のQE2発表を受けて米国景気
の持ち直し期待が広がったことから、上昇基調が続きま
した。前期まで出遅れていた日本株も、QE2発表後に円高
が一服すると海外株を上回る値動き見せ、中国の更なる
利上げ懸念やエジプトにおける地政学リスクの高まりな
どの悪材料をこなしながら、２月には一段の上値追いを
見せました。
しかし、その後、リビアなど中東・北アフリカ情勢の
緊迫化から原油価格が急騰すると株価は軟化。さらに、
３月11日の東日本大震災を機に相場は急変しました。原
子力発電所事故の深刻化に伴い日本株は連日暴落し、一
気に昨年来安値を更新、これに連動するかたちで海外の
株価もいったん急落しました。
暴落後は、自律反発を期待する向きの買いが入ったほ
か、原発事故に対する行き過ぎた不安感が後退し、日本
株も下げ止まり、海外株は再び上値を伺う展開となりま
した。ただ、日本については、インフラ障害や原材料、
部品など供給体制の寸断が景気や企業業績に及ぼす影響
への警戒感から、もみ合いながら期末を迎えました。
【不動産投資信託（REIT）】
世界REIT
米国
欧州
アジア (除く日本)
日本
現地通貨ベース
＋10.69％
＋13.52％
＋10.45％
＋1.84％
＋8.88％
REITは現地通貨ベースで続伸し、円ベースでも好リタ
ーンとなりました。
米国、欧州では株式市場の堅調や主要国の景気の回復
基調、低金利環境が好材料となりました。日本のREIT
（J-REIT）は、前期まで海外に劣後していましたが、昨年
10月に日銀が包括金融緩和政策の一環としてJ-REIT の買
い入れを発表して以降、市場に安心感が広まり、資金が
流入しました。アジア（除く日本）では、金利の上昇が
不動産市況の鈍化を引き起こすことが懸念され、上昇率
は小幅となりました。
先進国の金利が依然低い水準にあることから、高利回
りを求める投資家の資金がREIT市場に流入する動きも続
き、市場を全般的に支えました。
【為替】
ドル
ユーロ
ポンド
豪ドル
前期末
当期末
期中対円騰落率
82.77円 80.66円 円高・ドル安 （△2.56％）
113.38円 115.79円 円安・ユーロ高（＋2.12％）
132.65円 131.85円 円高・ポンド安（△0.60％）
82.72円 87.25円 円安・豪ドル高（＋5.48％）
WM Reuter
当期の円ドル相場は概ねレンジ内の動きが続きました
が、前期末比で円高ドル安となりました。期初は米国の
QE2発表後に米長期金利が上昇したこともあり、ようやく
それまでの一本調子の円高傾向にも歯止めがかかりまし
た。また、３月の東日本大震災発生後には一時的に円が
急騰し、対ドルで76.25円と過去最高値をつける局面があ
りましたが、直後にG7が円高阻止の協調介入に動くと反
落しました。しかし、期末にかけて、米国の金利が当面
は低水準に維持されるとの見方が広まると、再びドルが
下落し、円は上昇傾向を示しました。
ユーロは、物価上昇率が中央銀行の目標値を上回った
ことなどを受け、利上げ観測が高まり、対ドル、対円で
上昇しました。また、豪ドルも商品価格の高騰を背景
に、大きく上昇しました。
円ベース
＋9.89％
＋10.62％
＋11.50％
＋5.87％
＋8.88％
世界REIT：S&P/Citigroupグローバル・リート・インデックス、米国、欧州、
アジア（除く日本）、日本：S&P/Citigroup地域別リート・インデックスよ
り。いずれも配当金込。
− 4 −
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フィデリティ・世界分散・ファンド
■受益者のみなさまへ
受益者のみなさま、フィデリティ・世界分散・ファン
ド（債券重視型／株式重視型）にご投資いただき、誠に
ありがとうございます。2011年１月11日に第29期、３月
10日に第30期、５月10日に第31期と決算を迎えましたの
で、期中の運用状況をご報告申し上げます。
■基準価額の推移（当報告書作成期間：第29∼第31期）
（債券重視型）
（株式重視型）
※当ファンドは、ベンチマークを設定しておりません。
※当ファンドは、ベンチマークを設定しておりません。
■運用経過
運用の概要
当ファンドは、受益証券への投資を通じて、世界（日
本を含む）の債券、株式、不動産投資信託（REIT）に分
散投資を行います。主に配当等収入を確保することを目
的とした運用を行うとともに、長期的な投資信託財産の
成長を目指します。
ファンドが投資する受益証券及び基本的配分は図の通
り、「債券重視型」について債券70％、株式15％、REIT
15％、「株式重視型」について債券35％、株式50％、
REIT 15％としております。この基本資産配分は、各資産
の利回り水準、流動性、リスク・リターン特性などを考
慮して、配当等収入の確保とリスクの分散を目指して決
定したものです。当期につきましても、原則として、こ
の比率を目標とした運用を行いました。
ファンドの基本投資割合
フィデリティ・
ワールドＲＥＩＴ・
マザーファンド
フィデリティ・
ワールドＲＥＩＴ・
マザーファンド
15％
15％
フィデリティ・
ワールド債券・
マザーファンド
70％
フィデリティ・
ワールド株式・
マザーファンド
15％
フィデリティ・
ワールド債券・
マザーファンド
35％
フィデリティ・
ワールド株式・
マザーファンド
50％
− 5 −
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フィデリティ・世界分散・ファンド
当期（2010年11月11日∼2011年５月10日）のファンド
の累積リターンは、債券重視型が＋1.96％、株式重視型
が＋4.41％でした。当期は株式（フィデリティ・ワール
ド株式・マザーファンド）、REIT（フィデリティ・ワー
ルドREIT・マザーファンド）が債券（フィデリティ・ワ
ールド債券・マザーファンド）を上回る上昇を見せたこ
とから、債券の比率が低く株式の組入れ比率の高い「株
式重視型」が「債券重視型」のリターンを上回りました。
組入れ受益証券の比率及び騰落率
組入れ比率＊
(2011/５/10現在)
組入れ受益証券
フィデリティ・ワールド
(債券)
債券・マザーファンド
フィデリティ・ワールド
(株式)
株式・マザーファンド
フィデリティ・ワールド
(REIT)
ＲＥＩＴ・マザーファンド
現金・その他
期中累積
リターン
(円ベース)
債券重視型 株式重視型
68.1％
34.0％ △0.02％
14.6％
48.6％ ＋7.08％
14.6％
14.6％ ＋9.35％
2.7％
2.8％
■収益分配金
第29期 第30期 第31期
(債券重視型)
分配金(税込)
45円
45円
45円
(株式重視型)
分配金(税込)
45円
45円
45円
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行
います。
・分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収
入と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
・収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向
等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うも
のではありません。
・留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社
の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
当作成期につきましては、この方針に基づき上記表中
の分配額（１万口当たり）とさせていただきました。
−
＊組入れ比率は、対純資産総額比率
■今後の投資方針
当ファンドは、中長期的な観点から見たリスクの分散
と配当収益を含むリターンの獲得に着目し、複数の資産
に投資を行っています。今後も、投資信託証券への投資
を通じ、基本資産配分比率から大きく乖離しない形で、
３つの資産へ分散投資を行ってまいります。また、各投
資対象ファンドにおきましては、引き続きグローバルに
展開する社内の調査ネットワークを活用した銘柄選択を
行ってまいります。
お客様におかれましては、中長期的な観点でご投資く
ださいますようお願いいたします。
2011年５月10日
− 6 −
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フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型)
《フィデリティ・世界分散・ファンド（債券重視型）》
■最近５作成期の運用実績
基
作
成
期
７作成期末(2009年５月11日)
８作成期末(2009年11月10日)
９作成期末(2010年５月10日)
10作成期末(2010年11月10日)
11作成期末(2011年５月10日)
準 価 額
投資信託
投資証券 純資産
税 込 期 中 受益証券
組入比率 総 額
(分配落)
分配金 騰落率 組入比率
円
円
％
％
％ 百万円
6,464
215
4.6
33.9
62.4 43,270
7,011
195
11.5
32.9
64.2 43,093
6,909
195
1.3
33.9
62.6 36,753
6,684
155
△1.0
33.1
63.7 30,816
6,678
135
1.9
33.3
63.7 27,194
（注１）基準価額の騰落率は分配金込み。（分配金を再投資することにより算出した累積リターンとは異なります。）
（注２）当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「投資信託受益証券組入比率」「投資証券組入比率」は実質比率を記載しています。
（注３）当ファンドの運用方針に対し、適切に比較できる指数がないためベンチマークは設定しておりません。
（注４）７作成期対応期間（第17期∼第19期）、８作成期対応期間（第20期∼第22期）、９作成期対応期間（第23期∼第25期）、10作成期対応期間（第26期∼第28期）、
11作成期対応期間（第29期∼第31期）の各作成期末税込分配金は、各作成期対応期間の累計です。
■過去６ヶ月間の基準価額等の推移
決
算
期
基 準 価
年
月
日
(期 首)
第
2010年11月10日
29
(期 末)
期
2011年１月11日
(期 首)
第
2011年１月11日
30
(期 末)
期
2011年３月10日
(期 首)
第
2011年３月10日
31
(期 末)
期
2011年５月10日
額
投資信託
投資証券
受益証券
組入比率
騰落率
組入比率
円
％
％
％
6,684
−
33.1
63.7
6,563
△1.8
33.5
63.1
6,518
−
33.5
63.1
6,753
3.6
33.0
63.6
6,708
−
33.0
63.6
6,723
0.2
33.3
63.7
（注）期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
− 7 −
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フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型)
■１万口（元本10,000円）当たりの費用の明細
項
(ａ) 信
託
(投
信
(販
売
(受
託
(ｂ) 売 買 委
(投
資
(ｃ) 有 価 証
(投
資
(ｄ) 保
管
(ｅ) そ の 他
合
目
報
会
会
銀
託 手 数
証
券 取 引
証
費
用
の 諸 費
計
酬
社)
社)
行)
料
券)
税
券)
等
用
（注１）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は追加、解約に
より受益権口数に変動があるため、下記の簡便法により算出した結果で
す。
(a)信 託 報 酬＝ 期 中 の 平 均 基 準 価 額 × 信託報酬率
期中の売買委託手数料
(b)売買委託手数料＝
期中の平均受益権口数
期中の有価証券取引税
(c)有価証券取引税＝
期中の平均受益権口数
期中の保管費用等
(d)保 管 費 用 等＝
期中の平均受益権口数
なお、売買委託手数料、有価証券取引税及び保管費用等は、このファン
ドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファン
ドに対応するものを含みます。
（注２）(e)その他の諸費用には、投資信託財産に関する租税および信託事務の処
理に要する諸費用等を含みます。また、①投資信託振替制度に係る手数
料および費用、②有価証券届出書、有価証券報告書および臨時報告書の
作成、印刷および提出に係る費用、③目論見書の作成、印刷および交付
に係る費用、④投資信託約款の作成、印刷および届出に係る費用、⑤運
用報告書の作成、印刷および交付に係る費用、⑥ファンドの受益者に対
してする公告に係る費用ならびに投資信託約款の変更または信託契約の
解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用、⑦
ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用が
含まれます。
（注３）各項目毎に円未満は四捨五入してあります。
第29期∼第31期
27円
(6)
(19)
(2)
0
(0)
0
(0)
0
1
29
■親投資信託受益証券の設定、解約状況（2010年11月11日から2011年５月10日まで）
決
算
期
第
29
設
定
数
金
千口
−
−
−
口
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド
フィデリティ・ワールドREIT・マザーファンド
期
∼
第
期
解
口
数
千口
2,441,637.519
1,079,241.110
1,201,803.956
額
千円
−
−
−
31
約
金
額
千円
2,327,835
892,423
858,361
（注）金額の単位未満は切捨て。
■利害関係人との取引状況等（2010年11月11日から2011年５月10日まで）
（1）期中の利害関係人との取引状況
<フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド>
第
区
分
投 資 信 託 受 益 証 券
投
資
証
券
為
替
買付額等
Ａ
百万円
−
29,948
0
29
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
−
29,948
−
期
∼
Ｂ
Ａ
第
売付額等
Ｃ
％
−
100.0
−
（注）平均保有割合23.5％
＊平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該ベビーファンドのマザーファンド所有口数の割合。
− 8 −
31
百万円
4,211
36,532
6,797
期
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
−
36,532
5,604
Ｄ
Ｃ
％
−
100.0
82.5
品
名：r6827_01-02_ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･世界分散 F（債券重視型）.doc
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フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型)
<フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド>
第
区
分
買付額等
Ａ
百万円
−
−
0
投 資 信 託 受 益 証 券
投
資
証
券
為
替
29
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
−
−
−
期
∼
第
31
売付額等
Ｃ
Ｂ
Ａ
％
−
−
−
百万円
2,110
2,688
2,966
期
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
646
2,688
1,362
Ｄ
Ｃ
％
30.6
100.0
45.9
（注）平均保有割合17.4％
（2）利害関係人の発行する有価証券等
<フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド>
種
そ
の
他
類
有
価
買
証
券
第
29
付
額
百万円
29,948
期
売
∼
付
第
額
百万円
36,532
31
期
作成期末保有額
百万円
45,354
第
29
付
額
百万円
−
期
売
∼
付
第
額
百万円
2,688
31
期
作成期末保有額
百万円
14,714
<フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド>
種
そ
の
他
類
有
価
買
証
券
（3）期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率
項
目
第29期∼第31期
売 買 委 託 手 数 料 総 額(Ａ)
1,185千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額(Ｂ)
−
(Ｂ)／(Ａ)
−
（注）売買委託手数料総額は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。
※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは、フィデリティ証券株式会社、FIL
INVESTMENTS SERVICES UK LIMITED、FIL DISTRIBUTORS、FIL LUXEMBOURG SAです。
− 9 −
品
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フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型)
■組入資産の明細（2011年５月10日現在）
●親投資信託残高
期首(前作成期末)
口
数
千口
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
21,735,331.116
フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド
5,722,979.009
フィデリティ・ワールドＲＥＩＴ・マザーファンド
6,544,310.364
種
類
当
作 成
数
千口
19,293,693.597
4,643,737.899
5,342,506.408
口
期 末
評 価
額
千円
18,512,299
3,962,037
3,973,222
（注）評価額の単位未満は切捨て。
■投資信託財産の構成
項
目
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド
フィデリティ・ワールドＲＥＩＴ・マザーファンド
コー ル・ローン等 、その他
投 資 信 託 財 産 総 額
（2011年５月10日現在）
当 作 成
評 価 額
千円
18,512,299
3,962,037
3,973,222
1,046,266
27,493,824
期 末
比
率
％
67.3
14.4
14.5
3.8
100.0
（注１）外貨建資産は、作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
なお、5月10日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝80.30円、1カナダ・ドル＝83.22円、1オーストラリア・ドル＝86.45円、1香港・ドル＝10.33円、
1シンガポール・ドル＝65.14円、1イギリス・ポンド＝131.68円、1ユーロ＝115.05円です。
（注２）フィデリティ・ワールド債券・マザーファンドにおいて、当作成期末における外貨建資産(45,498,540千円)の投資信託財産総額(77,778,550千円)に対する比率は、
58.5%です。
（注３）フィデリティ・ワールド株式・マザーファンドにおいて、当作成期末における外貨建資産(14,724,661千円)の投資信託財産総額(22,597,257千円)に対する比率は、
65.2%です。
（注４）フィデリティ・ワールドＲＥＩＴ・マザーファンドにおいて、当作成期末における外貨建資産(18,522,306千円)の投資信託財産総額(19,836,318千円)に対する比
率は、93.4%です。
（注５）評価額の単位未満は切捨て。
− 10 −
品
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フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型)
■資産、負債、元本及び基準価額の状況
項
目
(Ａ) 資
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
フィデリティ・ワールド債券・
マザーファンド(評価額)
フィデリティ・ワールド株式・
マザーファンド(評価額)
フィデリティ・ワールドＲＥＩＴ・
マ ザ ー フ ァ ン ド ( 評 価 額 )
未
収
入
金
(Ｂ) 負
債
未 払 収 益 分 配 金
未
払
解
約
金
未
払
信
託
報
酬
そ の 他 未 払 費 用
(Ｃ) 純 資 産 総 額 ( Ａ − Ｂ )
元
本
次 期 繰 越 損 益 金
(Ｄ) 受
益
権
総
口
数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
(2011年１月11日現在)
第 29 期 末
(2011年３月10日現在)
第 30 期 末
(2011年５月10日現在)
第 31 期 末
円
29,069,813,004
938,774,330
円
28,525,777,706
739,978,175
円
27,493,824,977
1,046,266,781
19,608,774,056
19,179,237,041
18,512,299,006
4,205,618,245
4,113,698,563
3,962,037,175
4,152,723,946
4,155,676,941
3,973,222,015
163,922,427
310,179,717
198,550,693
67,598,889
41,377,734
2,652,401
28,759,633,287
44,122,376,372
△15,362,743,085
44,122,376,372口
6,518円
337,186,986
305,343,603
189,310,026
73,730,021
37,262,550
5,041,006
28,220,434,103
42,068,894,679
△13,848,460,576
42,068,894,679口
6,708円
−
299,152,092
183,239,756
72,227,625
38,255,632
5,429,079
27,194,672,885
40,719,945,892
△13,525,273,007
40,719,945,892口
6,678円
（注１）各期における期首元本額、期中追加設定元本額、期中一部解約元本額は以下の通りです。
第29期
第30期
期首元本額
46,107,793,970円
44,122,376,372円
期中追加設定元本額
72,979,017円
67,114,411円
期中一部解約元本額
2,058,396,615円
2,120,596,104円
（注２）各期末における未払信託報酬（消費税等相当額を含む）の内訳は以下の通りです。
第29期末
第30期末
受託者報酬
3,182,891円
2,866,335円
委託者報酬
38,194,843円
34,396,215円
（注３）各期末における投資信託財産計算規則第55条の６に規定する元本の欠損金額は以下の通りです。
第29期末
第30期末
元本の欠損
15,362,743,085円
13,848,460,576円
− 11 −
第31期
42,068,894,679円
70,975,397円
1,419,924,184円
第31期末
2,942,723円
35,312,909円
第31期末
13,525,273,007円
品
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フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型)
■損益の状況
項
目
(Ａ) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(Ｂ) 信
託
報
酬
等
(Ｃ) 当 期 損 益 金 ( Ａ ＋ Ｂ )
(Ｄ) 前 期 繰 越 損 益 金
(Ｅ) 追 加 信 託 差 損 益 金
(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
(Ｆ)
計
( Ｃ ＋ Ｄ ＋ Ｅ )
(Ｇ) 収
益
分
配
金
次期繰越損益金(Ｆ＋Ｇ)
追 加 信 託 差 損 益 金
(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
分 配 準 備 積 立 金
繰
越
損
益
金
第
29 期
円
△489,750,699
208,837,263
△698,587,962
△44,030,135
△533,780,834
△14,684,108,073
53,696,515
(897,039,391)
(△843,342,876)
△15,164,192,392
△198,550,693
△15,362,743,085
△14,675,821
(828,729,441)
(△843,405,262)
1,658,988,084
△17,007,055,348
第29期（自
第30期（自
第31期（自
第 30
2010年11月11日 至 2011年１月11日）
2011年１月12日 至 2011年３月10日）
2011年３月11日 至 2011年５月10日）
期
第 31 期
円
円
1,025,994,119
99,141,043
1,051,312,792
115,316,207
△25,318,673
△16,175,164
△39,651,155
△38,643,705
986,342,964
60,497,338
△14,609,335,295
△13,345,127,491
△36,158,219
△57,403,098
(792,581,384)
(769,841,816)
(△828,739,603)
(△827,244,914)
△13,659,150,550
△13,342,033,251
△189,310,026
△183,239,756
△13,848,460,576
△13,525,273,007
△36,158,219
△136,953,964
(792,652,391)
(690,339,207)
(△828,810,610)
(△827,293,171)
1,581,877,245
1,530,088,944
△15,394,179,602
△14,918,407,987
（注１）(A)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(B)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）各期における信託報酬（消費税等相当額を含む）の内訳は以下の通りです。
第29期
第30期
第31期
受託者報酬
3,182,891円
2,866,335円
2,942,723円
委託者報酬
38,194,843円
34,396,215円
35,312,909円
（注５）第29期末における配当等収益から費用を控除した額（130,178,357円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を
控除した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（897,101,777円）及び分配準備積立金（1,658,988,084円）より分配対象収益は2,686,268,218円（1口当た
り0.060882円）であり、うち198,550,693円（1口当たり0.004500円）を分配金額としております。
第30期末における配当等収益から費用を控除した額（189,797,742円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を
控除した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（792,652,391円）及び分配準備積立金（1,581,389,529円）より分配対象収益は2,563,839,662円（1口当た
り0.060944円）であり、うち189,310,026円（1口当たり0.004500円）を分配金額としております。
第31期末における配当等収益から費用を控除した額（103,688,890円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を
控除した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（769,890,073円）及び分配準備積立金（1,530,088,944円）より分配対象収益は2,403,667,907円（1口当た
り0.059029円）であり、うち183,239,756円（1口当たり0.004500円）を分配金額としております。
■分配金のお知らせ
決
算 期
第29期
第30期
第31期
年 月 日
2011年１月11日
2011年３月10日
2011年５月10日
１万口当たりの分配金（税込）
45円
45円
45円
（注１）受益者が収益分配金を受け取る際、収益分配金落ち後の基準価額が個別元本と同額の場合または個別元本を上回っている場合には、収益分配金の全額が普通分配
金となり、収益分配金落ち後の基準価額が個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が特別分配金となります。
（注２）特別分配金が発生した場合は、収益分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該特別分配金を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。
（注３）個人の受益者が受け取る普通分配金に対する課税について
＜2011年12月31日まで＞
10％(所得税7％、地方税3％)の税率により源泉徴収(申告不要)されます。
＜2012年1月1日以降＞
20％(所得税15％、地方税5％)の税率により源泉徴収(申告不要)されます。
※法人の受益者の場合は取扱いが異なります。
※税法が改正された場合等には、内容が変更となる場合があります。
− 12 −
品
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フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)
《フィデリティ・世界分散・ファンド（株式重視型）》
■最近５作成期の運用実績
基
作
成
期
７作成期末(2009年５月11日)
８作成期末(2009年11月10日)
９作成期末(2010年５月10日)
10作成期末(2010年11月10日)
11作成期末(2011年５月10日)
準 価 額
投資信託
投資証券 純資産
税 込 期 中 受益証券
組入比率 総 額
(分配落)
分配金 騰落率 組入比率
円
円
％
％
％ 百万円
5,847
200
2.7
33.0
63.6 20,272
6,387
180
12.3
30.8
66.1 20,964
6,257
180
0.8
31.5
64.9 18,780
6,166
150
0.9
31.2
65.9 16,437
6,301
135
4.4
31.0
65.9 15,382
（注１）基準価額の騰落率は分配金込み。（分配金を再投資することにより算出した累積リターンとは異なります。）
（注２）当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「投資信託受益証券組入比率」「投資証券組入比率」は実質比率を記載しています。
（注３）当ファンドの運用方針に対し、適切に比較できる指数がないためベンチマークは設定しておりません。
（注４）７作成期対応期間（第17期∼第19期）、８作成期対応期間（第20期∼第22期）、９作成期対応期間（第23期∼第25期）、10作成期対応期間（第26期∼第28期）、
11作成期対応期間（第29期∼第31期）の各作成期末税込分配金は、各作成期対応期間の累計です。
■過去６ヶ月間の基準価額等の推移
決
算
期
基 準 価
年
月
日
(期 首)
第
2010年11月10日
29
(期 末)
期
2011年１月11日
(期 首)
第
2011年１月11日
30
(期 末)
期
2011年３月10日
(期 首)
第
2011年３月10日
31
(期 末)
期
2011年５月10日
額
投資信託
投資証券
受益証券
組入比率
騰落率
組入比率
円
％
％
％
6,166
−
31.2
65.9
6,188
0.4
31.3
65.2
6,143
−
31.3
65.2
6,365
3.6
30.7
65.6
6,320
−
30.7
65.6
6,346
0.4
31.0
65.9
（注）期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
− 13 −
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フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)
■１万口（元本10,000円）当たりの費用の明細
項
(ａ) 信
託
(投
信
(販
売
(受
託
(ｂ) 売 買 委
(投
資
(ｃ) 有 価 証
(投
資
(ｄ) 保
管
(ｅ) そ の 他
合
目
報
会
会
銀
託 手 数
証
券 取 引
証
費
用
の 諸 費
計
酬
社)
社)
行)
料
券)
税
券)
等
用
（注１）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は追加、解約に
より受益権口数に変動があるため、下記の簡便法により算出した結果で
す。
(a)信 託 報 酬＝ 期 中 の 平 均 基 準 価 額 × 信託報酬率
期中の売買委託手数料
(b)売買委託手数料＝
期中の平均受益権口数
期中の有価証券取引税
(c)有価証券取引税＝
期中の平均受益権口数
期中の保管費用等
(d)保 管 費 用 等＝
期中の平均受益権口数
なお、売買委託手数料、有価証券取引税及び保管費用等は、このファン
ドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファン
ドに対応するものを含みます。
（注２）(e)その他の諸費用には、投資信託財産に関する租税および信託事務の処
理に要する諸費用等を含みます。また、①投資信託振替制度に係る手数
料および費用、②有価証券届出書、有価証券報告書および臨時報告書の
作成、印刷および提出に係る費用、③目論見書の作成、印刷および交付
に係る費用、④投資信託約款の作成、印刷および届出に係る費用、⑤運
用報告書の作成、印刷および交付に係る費用、⑥ファンドの受益者に対
してする公告に係る費用ならびに投資信託約款の変更または信託契約の
解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用、⑦
ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用が
含まれます。
（注３）各項目毎に円未満は四捨五入してあります。
第29期∼第31期
25円
(6)
(18)
(2)
0
(0)
0
(0)
0
1
27
■親投資信託受益証券の設定、解約状況（2010年11月11日から2011年５月10日まで）
決
算
期
第
29
設
定
数
金
千口
−
−
−
口
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド
フィデリティ・ワールドREIT・マザーファンド
期
∼
第
期
解
口
数
千口
295,555.123
1,354,774.971
444,894.316
額
千円
−
−
−
31
約
金
額
千円
283,930
1,127,304
321,430
（注）金額の単位未満は切捨て。
■利害関係人との取引状況等（2010年11月11日から2011年５月10日まで）
（1）期中の利害関係人との取引状況
<フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド>
第
区
分
投 資 信 託 受 益 証 券
投
資
証
券
為
替
買付額等
Ａ
百万円
−
29,948
0
29
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
−
29,948
−
期
∼
Ｂ
Ａ
第
売付額等
Ｃ
％
−
100.0
−
（注）平均保有割合6.5％
＊平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該ベビーファンドのマザーファンド所有口数の割合。
− 14 −
31
百万円
4,211
36,532
6,797
期
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
−
36,532
5,604
Ｄ
Ｃ
％
−
100.0
82.5
品
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フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)
<フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド>
第
区
分
買付額等
Ａ
百万円
−
−
0
投 資 信 託 受 益 証 券
投
資
証
券
為
替
29
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
−
−
−
期
∼
第
31
売付額等
Ｃ
Ｂ
Ａ
％
−
−
−
百万円
2,110
2,688
2,966
期
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
646
2,688
1,362
Ｄ
Ｃ
％
30.6
100.0
45.9
（注）平均保有割合32.4％
（2）利害関係人の発行する有価証券等
<フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド>
種
そ
の
他
類
有
価
買
証
券
第
29
付
額
百万円
29,948
期
売
∼
付
第
額
百万円
36,532
31
期
作成期末保有額
百万円
45,354
第
29
付
額
百万円
−
期
売
∼
付
第
額
百万円
2,688
31
期
作成期末保有額
百万円
14,714
<フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド>
種
そ
の
他
類
有
価
買
証
券
（3）期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率
項
目
第29期∼第31期
売 買 委 託 手 数 料 総 額(Ａ)
663千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額(Ｂ)
−
(Ｂ)／(Ａ)
−
（注）売買委託手数料総額は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。
※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは、フィデリティ証券株式会社、FIL
INVESTMENTS SERVICES UK LIMITED、FIL DISTRIBUTORS、FIL LUXEMBOURG SAです。
− 15 −
品
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フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)
■組入資産の明細（2011年５月10日現在）
●親投資信託残高
期首(前作成期末)
口
数
千口
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
5,752,176.126
フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド
10,110,342.707
フィデリティ・ワールドＲＥＩＴ・マザーファンド
3,466,696.913
種
類
当
作 成
数
千口
5,456,621.003
8,755,567.736
3,021,802.597
口
期 末
評 価
額
千円
5,235,627
7,470,250
2,247,314
（注）評価額の単位未満は切捨て。
■投資信託財産の構成
項
目
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド
フィデリティ・ワールドＲＥＩＴ・マザーファンド
コー ル・ローン等 、その他
投 資 信 託 財 産 総 額
（2011年５月10日現在）
当 作 成
評 価 額
千円
5,235,627
7,470,250
2,247,314
591,727
15,544,919
期 末
比
率
％
33.7
48.1
14.5
3.7
100.0
（注１）外貨建資産は、作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
なお、5月10日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝80.30円、1カナダ・ドル＝83.22円、1オーストラリア・ドル＝86.45円、1香港・ドル＝10.33円、
1シンガポール・ドル＝65.14円、1イギリス・ポンド＝131.68円、1ユーロ＝115.05円です。
（注２）フィデリティ・ワールド債券・マザーファンドにおいて、当作成期末における外貨建資産(45,498,540千円)の投資信託財産総額(77,778,550千円)に対する比率は、
58.5%です。
（注３）フィデリティ・ワールド株式・マザーファンドにおいて、当作成期末における外貨建資産(14,724,661千円)の投資信託財産総額(22,597,257千円)に対する比率は、
65.2%です。
（注４）フィデリティ・ワールドＲＥＩＴ・マザーファンドにおいて、当作成期末における外貨建資産(18,522,306千円)の投資信託財産総額(19,836,318千円)に対する比
率は、93.4%です。
（注５）評価額の単位未満は切捨て。
− 16 −
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フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)
■資産、負債、元本及び基準価額の状況
項
目
(Ａ) 資
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
フィデリティ・ワールド債券・
マザーファンド(評価額)
フィデリティ・ワールド株式・
マザーファンド(評価額)
フィデリティ・ワールドＲＥＩＴ・
マ ザ ー フ ァ ン ド ( 評 価 額 )
未
収
入
金
(Ｂ) 負
債
未 払 収 益 分 配 金
未
払
解
約
金
未
払
信
託
報
酬
そ の 他 未 払 費 用
(Ｃ) 純 資 産 総 額 ( Ａ − Ｂ )
元
本
次 期 繰 越 損 益 金
(Ｄ) 受
益
権
総
口
数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
(2011年１月11日現在)
第 29 期 末
(2011年３月10日現在)
第 30 期 末
(2011年５月10日現在)
第 31 期 末
円
16,047,719,337
479,931,662
円
16,023,666,679
480,466,127
円
15,544,919,912
591,727,077
5,302,829,794
5,371,589,563
5,235,627,852
7,809,554,076
7,709,694,158
7,470,250,392
2,319,377,293
2,329,536,771
2,247,314,591
136,026,512
163,444,392
116,354,780
22,595,569
22,476,902
2,017,141
15,884,274,945
25,856,617,820
△9,972,342,875
25,856,617,820口
6,143円
132,380,060
170,226,284
112,888,793
32,692,166
20,764,703
3,880,622
15,853,440,395
25,086,398,510
△9,232,958,115
25,086,398,510口
6,320円
−
161,996,280
109,866,992
26,865,184
21,479,118
3,784,986
15,382,923,632
24,414,887,323
△9,031,963,691
24,414,887,323口
6,301円
（注１）各期における期首元本額、期中追加設定元本額、期中一部解約元本額は以下の通りです。
第29期
第30期
期首元本額
26,657,421,430円
25,856,617,820円
期中追加設定元本額
62,450,375円
74,929,563円
期中一部解約元本額
863,253,985円
845,148,873円
（注２）各期末における未払信託報酬（消費税等相当額を含む）の内訳は以下の通りです。
第29期末
第30期末
受託者報酬
1,728,978円
1,597,273円
委託者報酬
20,747,924円
19,167,430円
（注３）各期末における投資信託財産計算規則第55条の６に規定する元本の欠損金額は以下の通りです。
第29期末
第30期末
元本の欠損
9,972,342,875円
9,232,958,115円
− 17 −
第31期
25,086,398,510円
50,288,448円
721,799,635円
第31期末
1,652,233円
19,826,885円
第31期末
9,031,963,691円
品
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フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)
■損益の状況
項
目
(Ａ) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(Ｂ) 信
託
報
酬
等
(Ｃ) 当 期 損 益 金 ( Ａ ＋ Ｂ )
(Ｄ) 前 期 繰 越 損 益 金
(Ｅ) 追 加 信 託 差 損 益 金
(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
(Ｆ)
計
( Ｃ ＋ Ｄ ＋ Ｅ )
(Ｇ) 収
益
分
配
金
次期繰越損益金(Ｆ＋Ｇ)
追 加 信 託 差 損 益 金
(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
分 配 準 備 積 立 金
繰
越
損
益
金
第
29 期
円
80,876,676
269,703,712
△188,827,036
△24,494,043
56,382,633
△9,985,808,445
73,437,717
(1,127,128,110)
(△1,053,690,393)
△9,855,988,095
△116,354,780
△9,972,342,875
31,644,603
(1,085,372,942)
(△1,053,728,339)
1,607,619,648
△11,611,607,126
第29期（自
第30期（自
第31期（自
第 30
2010年11月11日 至 2011年１月11日）
2011年１月12日 至 2011年３月10日）
2011年３月11日 至 2011年５月10日）
期
第 31 期
円
円
576,607,631
84,283,354
586,475,777
92,239,550
△9,868,146
△7,956,196
△22,628,184
△21,383,482
553,979,447
62,899,872
△9,676,870,441
△8,969,721,444
2,821,672
△15,275,127
(1,057,581,650)
(1,032,410,058)
(△1,054,759,978)
(△1,047,685,185)
△9,120,069,322
△8,922,096,699
△112,888,793
△109,866,992
△9,232,958,115
△9,031,963,691
2,821,672
△82,899,990
(1,057,649,634)
(964,804,638)
(△1,054,827,962)
(△1,047,704,628)
1,571,503,787
1,527,156,489
△10,807,283,574
△10,476,220,190
（注１）(A)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(B)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）各期における信託報酬（消費税等相当額を含む）の内訳は以下の通りです。
第29期
第30期
第31期
受託者報酬
1,728,978円
1,597,273円
1,652,233円
委託者報酬
20,747,924円
19,167,430円
19,826,885円
（注５）第29期末における配当等収益から費用を控除した額（74,561,666円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を
控除した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（1,127,166,056円）及び分配準備積立金（1,607,619,648円）より分配対象収益は2,809,347,370円（1口当
たり0.108651円）であり、うち116,354,780円（1口当たり0.004500円）を分配金額としております。
第30期末における配当等収益から費用を控除した額（128,330,341円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を
控除した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（1,057,649,634円）及び分配準備積立金（1,556,062,239円）より分配対象収益は2,742,042,214円（1口当
たり0.109304円）であり、うち112,888,793円（1口当たり0.004500円）を分配金額としております。
第31期末における配当等収益から費用を控除した額（42,242,129円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を
控除した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（1,032,429,501円）及び分配準備積立金（1,527,156,489円）より分配対象収益は2,601,828,119円（1口当
たり0.106567円）であり、うち109,866,992円（1口当たり0.004500円）を分配金額としております。
■分配金のお知らせ
決
算 期
第29期
第30期
第31期
年 月 日
2011年１月11日
2011年３月10日
2011年５月10日
１万口当たりの分配金（税込）
45円
45円
45円
（注１）受益者が収益分配金を受け取る際、収益分配金落ち後の基準価額が個別元本と同額の場合または個別元本を上回っている場合には、収益分配金の全額が普通分配
金となり、収益分配金落ち後の基準価額が個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が特別分配金となります。
（注２）特別分配金が発生した場合は、収益分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該特別分配金を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。
（注３）個人の受益者が受け取る普通分配金に対する課税について
＜2011年12月31日まで＞
10％(所得税7％、地方税3％)の税率により源泉徴収(申告不要)されます。
＜2012年1月1日以降＞
20％(所得税15％、地方税5％)の税率により源泉徴収(申告不要)されます。
※法人の受益者の場合は取扱いが異なります。
※税法が改正された場合等には、内容が変更となる場合があります。
− 18 −
品
名：r6827_02-00_ワールド債券マザー.doc
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プリント日時：2011/06/03 16:14:00
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
運 用 報 告 書
《第11期》
決算日 2011年５月10日
（計算期間：2010年11月11日から2011年５月10日まで）
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
●投資信託証券への投資を通じて、実質的に主として世界(日本を含みます。)の各種債券に投資を行い、配
当等収入を確保するとともに、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目指します。
●主としてフィデリティの運用する投資信託証券(国内投資信託証券、外国籍投資信託証券を含みます。)に
投資を行います。
●投資信託証券の投資に際しては、別に定める投資信託証券(「ファンド・ユニバース」)の中から、主とし
運 用 方 針
主要運用対象
て投資目的、利回り水準、リスク・リターン特性、通貨配分、セクター配分などを考慮して選定したファ
ンドに投資します。
●組入れた投資信託証券(「投資対象ファンド」)は定期的にモニターを行い、主としてファンド全体の利回
り水準、リスク・リターン特性、通貨分散、セクター分散などを考慮して組入れ比率の調整を行います。
また投資対象ファンドの入替えを行う可能性もあります。
●ファンド・ユニバースは、フィデリティの運用する投資信託証券(国内投資信託証券、外国籍投資信託証券
を含みます。)の中から、当該投資信託証券の投資対象を勘案して適宜見直します。
●組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
●資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合もあります。
主として、世界(日本を含みます。)の各種債券(主として国債、政府機関債、投資適格債券、ハイ・イールド
債、エマージング債等)を主要投資対象とする投資信託証券に投資を行います。
●投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
組 入 制 限
●投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外への直接投資は行いません。
●外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
●同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の50％以内とします。
− 19 −
品
名：r6827_02-00_ワールド債券マザー.doc
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フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
■当期の市場環境
当期（2010年11月11日∼2011年５月10日）の世界の債
券市場の動きは以下の通りでした。（以下、騰落率は、
表記のない限り現地期末ベースです。）
世界国債
世界ハイ・イールド債券
エマージング債券
現地通貨ベース
△0.94％
＋5.50％
△0.11％
円ベース
△0.82％
＋3.56％
△2.66％
世界国債：シティグループ・世界国債・インデックス、世界ハイ･イールド債券：
バンク・オブ・アメリカ・メリルリンチ・グローバル・ハイ･イールド・ボンド・
インデックス、エマージング債券：JPモルガン・EMBIグローバル。いずれもトー
タル・リターン。エマージング債券は米ドル・ベース。
前期は世界景気の二番底懸念から低下傾向にあった主
要先進国の長期金利ですが、当期は、昨年11月のFRB（米
連邦準備制度理事会）による追加量的金融緩和策（QE2）
発表をきっかけに景気回復期待が強まったことから、上
昇（国債価格は下落）に転じました。原油価格や食品価
格が高騰し、アジア各国で金融引き締めが相次いだこと
や、４月にECB（欧州中央銀行）が、金融危機後初めての
政策金利の引き上げを実施したことも国債相場の軟調に
結びつきました。結果として、世界国債とエマージング
債券は現地通貨、円ベースともにマイナスのリターンと
なりました。
一方、株価と連動性の高いハイ・イールド債券は、企
業業績の好調やデフォルト率の低下を背景に2009年春以
来の上昇基調が続き、当期も堅調に推移しました。
主要市場の政策金利および10年国債利回りは以下の通
りです。
米国
ユーロ圏
英国
日本
前期末
0∼0.25％
1.00％
0.50％
0∼0.10％
政策金利
当期末
0∼0.25％
1.25％
0.50％
0∼0.10％
変化
−
＋0.25％
−
−
米国
ユーロ圏
英国
日本
前期末
2.65％
2.43％
3.16％
1.01％
10年国債利回り
当期末
3.12％
3.13％
3.38％
1.14％
変化
＋0.47％
＋0.70％
＋0.22％
＋0.14％
【為替】
前期末
当期末
期中対円騰落率
ドル
82.77円 80.66円 円高・ドル安 （△2.56％）
ユーロ 113.38円 115.79円 円安・ユーロ高（＋2.12％）
ポンド 132.65円 131.85円 円高・ポンド安（△0.60％）
豪ドル 82.72円 87.25円 円安・豪ドル高（＋5.48％）
WM Reuter
当期の円ドル相場は概ねレンジ内の動きが続きました
が、前期末比で円高ドル安となりました。期初は米国の
QE2発表後に米長期金利が上昇したこともあり、ようやく
それまでの一本調子の円高傾向にも歯止めがかかりまし
た。また、３月の東日本大震災発生後には一時的に円が
急騰し、対ドルで76.25円と過去最高値をつける局面があ
りましたが、直後にG7が円高阻止の協調介入に動くと反
落しました。しかし、期末にかけて、米国の金利が当面
は低水準に維持されるとの見方が広まると、再びドルが
下落し、円は上昇傾向を示しました。
ユーロは、物価上昇率が中央銀行の目標値を上回った
ことなどを受け、利上げ観測が高まり、対ドル、対円で
上昇しました。また、豪ドルも商品価格の高騰を背景に、
大きく上昇しました。
− 20 −
品
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フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
■基準価額の推移
組入れ投資信託証券
フィデリティ･米国投資適格債・ファンド
(投資適格債券)
(適格機関投資家専用)
フィテﾞリティ･ファンズ−ユーロ･ボン
ド･ファンド *
フィデリティ･ファンズ−コア･ユーロ･
ボンド･ファンド *
フィデリティ･ストラテジック･ボンド･
ファンド
フィデリティ･USハイ･イールド･ファン
(ハイ･イールド債券)
ド(適格機関投資家専用)
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･
ハイ･イールド･ファンド
フィデリティ･ファンズ−エマージング･
(エマージング債券)
マーケット･デット･ファンド
現金・その他
※当ファンドは、ベンチマークを設定しておりません。
■運用経過
当期（2010年11月11日∼2011年５月10日）のファンド
の累積リターンは△0.02％でした。
当ファンドについては、従来どおり、利回り水準、リ
スク・リターン特性、通貨分散、セクター分散などを考
慮し、米国、欧州の投資適格債券を中心に、ハイ･イール
ド債券、エマージング債券にも分散投資を行いました。
期末時の各投資信託証券の組入れ比率及びリターンは以
下の通りでした。
なお、期中、投資適格債券のうちユーロ建債券につき、
設定来保有していたフィデリティ・ファンズ−ユーロ・
ボンド・ファンドをフィデリティ・ファンズ−コア・ユ
ーロ・ボンド・ファンドに入替えました。
期中累積
組入れ比率＊
リターン
前期末 当期末 (円ベース)
36.1％
36.4％ △0.74％
(注１)
35.6％
− ＋0.23％
(注１)
−
35.6％ △0.37％
(注２)
8.0％
8.0％ ＋1.65％
5.1％
5.1％ ＋3.79％
(注１)
5.0％
4.9％ ＋5.86％
(注１)
10.1％
10.0％ △1.48％
0.2％
0.0％
−
組入れ比率は、対純資産総額比率
(注1)ルクセンブルグ籍証券投資法人。(注2)英国籍証券投資法人。 (注1)(注2)
ともに日本国内での販売は行っておりません。 (注1)(注2)の外国籍投信のリタ
ーンは、原則として、ファンド全体の基準価額に反映される期末日の前営業日の
リターンとしています。
＊期中、ファンドの入替えを行いました。期中累積リターンは、両ファンドとも
入替えを考慮せず、当期全体のリターンを記載しております。
■今後の投資方針
当ファンドは、今後も、各投資信託証券への投資を通
じ、世界の債券市場へ分散投資を行います。それぞれの
投資対象ファンドにおいては、トップダウン、ボトムア
ップ両面からの調査分析に基づき、発行体の信用力分析、
定量面からの相対価値分析などを重視した運用を行って
まいります。
2011年５月10日
− 21 −
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フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
■最近５期の運用実績
基 準 価
決
算
期
円
8,877
9,802
9,847
9,597
9,595
７期(2009年５月11日)
８期(2009年11月10日)
９期(2010年５月10日)
10期(2010年11月10日)
11期(2011年５月10日)
額
期 中
騰落率
％
8.2
10.4
0.5
△2.5
△0.0
投資信託
受益証券
組入比率
％
39.7
40.0
41.9
41.2
41.5
投資証券
組入比率
％
59.8
59.7
57.7
58.6
58.5
純資産
総 額
百万円
135,711
131,420
113,703
90,126
77,485
（注）当ファンドの運用方針に対し、適切に比較できる指数がないためベンチマークは設定しておりません。
■当期中の基準価額等の推移
基 準
2010年11月10日
11月末
12月末
2011年１月末
２月末
３月末
４月末
円
9,597
9,503
9,149
9,354
9,401
9,707
9,867
％
−
△1.0
△4.7
△2.5
△2.0
1.1
2.8
投資信託
受益証券
組入比率
％
41.2
42.2
41.1
41.1
41.2
40.9
41.1
2011年５月10日
9,595
△0.0
41.5
年
月
価
日
額
騰落率
(期 首)
投資証券
組入比率
％
58.6
58.0
58.8
58.7
58.8
58.9
59.2
(期 末)
58.5
（注）騰落率は期首比です。
■１万口（元本10,000円）当たりの費用明細
(ａ) 売
(ｂ) 保
(ｃ) そ
項
買 委
管
の 他
合
託
費
の
目
手
当
数
用
諸
計
費
料
等
用
期
−円
0
−
0
（注１）期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は追加、解約によ
り受益権口数に変動があるため、下記の簡便法により算出した結果です。
期中の売買委託手数料
(a)売買委託手数料＝
期中の平均受益権口数
期中の保管費用等
(b)保 管 費 用 等＝
期中の平均受益権口数
（注２）(c)その他の諸費用には、投資信託財産に関する租税および信託事務の処
理に要する諸費用等を含みます。
（注３）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
− 22 −
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フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
■売買及び取引の状況（2010年11月11日から2011年５月10日まで）
●投資信託受益証券、投資証券
買
付
単位数又は口数
金
額
国内
千口
千円
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用)
−
−
フィデリティ・米国投資適格債・ファンド(適格機関投資家専用)
−
−
外国
千口
千アメリカ･ドル
フィデリティ・ファンズ−エマージング・マーケット・デット・ファンド
−
−
千口 千イギリス･ポンド
フィデリティ・ストラテジック･ボンド・ファンド
−
−
千口
千ユーロ
フィデリティ・ファンズ−ユーロ・ボンド・ファンド
−
−
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･ハイ･イールド･ファンド
−
−
フィデリティ･ファンズ−コア･ユーロ･ボンド･ファンド
26,013.76675
254,726
売
付
単位数又は口数
金
額
千口
千円
1,058,985.041
697,399
5,044,041.235
3,513,910
千口
千アメリカ･ドル
941.81688
10,479
千口 千イギリス･ポンド
27,675.72485
7,507
千口
千ユーロ
29,419.80212
274,250
619.93119
6,672
1,491.8766
14,510
（注１）金額は受渡し代金。
（注２）金額の単位未満は切捨て。
■利害関係人との取引状況等(2010年11月11日から2011年５月10日まで)
(1)期中の利害関係人との取引状況
当
区
分
買付額等
Ａ
百万円
−
29,948
0
投 資 信 託 受 益 証 券
投
資
証
券
為
替
期
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
−
29,948
−
Ｂ
Ａ
売付額等
Ｃ
％
−
100.0
−
百万円
4,211
36,532
6,797
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
−
36,532
5,604
Ｄ
Ｃ
％
−
100.0
82.5
(2)利害関係人の発行する有価証券等
種
そ
の
他
類
有
価
買
証
券
付
額
百万円
29,948
当
売
付
期
額
百万円
36,532
期末保有額
百万円
45,354
(3)期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率
項
目
当
期
売 買 委 託 手 数 料 総 額(Ａ)
−千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額(Ｂ)
−
(Ｂ)／(Ａ)
−
※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは、FIL INVESTMENTS SERVICES UK
LIMITED、FIL DISTRIBUTORS、FIL LUXEMBOURG SAです。
− 23 −
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プリント日時：2011/06/03 16:14:00
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
■組入資産の明細（2011年５月10日現在）
下記は、フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド全体(80,753,304.836千口)の内容です。
(1)ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細
当
期
末
フ ァ ン ド 名
単位数又は口数
評 価 額
比
率
千口
千円
％
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用)
5,993,490.235
3,913,149
5.1
フィデリティ・米国投資適格債・ファンド（適格機関投資家専用） 41,286,189.609
28,227,367
36.4
合
計
47,279,679.844
32,140,517
41.5
（注１）比率欄は、純資産総額に対する評価額の比率。
（注２）評価額の単位未満は切捨て。
(2)ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細
当
フ ァ ン ド 名
単位数又は口数
フィデリティ・ファンズ−エマージング・マーケット・デット・ファンド
フィデリティ・ストラテジック･ボンド・ファンド
フィデリティ・ファンズ−ヨーロピアン・ハイ・イールド・ファンド
フィデリティ・ファンズ−コア・ユーロ・ボンド・ファンド
合
計
千口
8,649.03039
千口
171,014.89953
千口
3,044.50093
24,521.89015
207,230.321
期
末
評 価 額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
96,609
7,757,756
千イギリス・ポンド
千円
47,029
6,192,791
千ユーロ
千円
33,185
3,817,941
239,775
27,586,118
−
45,354,607
比
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）比率欄は、純資産総額に対する評価額（邦貨換算金額）の比率。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
■投資信託財産の構成
項
目
投 資 信 託 受 益 証 券
投
資
証
券
コール・ローン等、その他
投 資 信 託 財 産 総 額
（2011年５月10日現在）
当
期
末
評 価 額
比
率
千円
％
32,140,517
41.3
45,354,607
58.3
283,425
0.4
77,778,550
100.0
（注１）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
なお、5月10日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝80.30円、1イギリス・ポンド＝131.68円、1ユーロ＝115.05円です。
（注２）当期末における外貨建資産(45,498,540千円)の投資信託財産総額(77,778,550千円)に対する比率は、58.5%です。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
− 24 −
率
％
10.0
8.0
4.9
35.6
58.5
品
名：r6827_02-00_ワールド債券マザー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2_user
プリント日時：2011/06/03 16:14:00
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
■資産、負債、元本及び基準価額の状況
(Ａ)
(Ｂ)
(Ｃ)
(Ｄ)
■損益の状況
（2011年５月10日現在）
項
目
当 期 末
円
資
産
77,797,577,435
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
40,348,485
投資信託受益証券(評価額)
32,140,517,609
投 資 証 券 ( 評 価 額 )
45,354,607,735
未
収
入
金
38,111,683
未
収
配
当
金
215,763,086
そ の 他 未 収 収 益
8,228,837
負
債
311,695,899
未
払
金
19,026,480
未
払
解
約
金
292,669,419
純資産総額(Ａ−Ｂ)
77,485,881,536
元
本
80,753,304,836
次 期 繰 越 損 益 金
△3,267,423,300
受 益 権 総 口 数
80,753,304,836口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
9,595円
（注１）当ファンドの期首元本額、期中追加設定元本額、期中一部解約元本額は
以下の通りです。
期首元本額
93,911,710,123円
期中追加設定元本額
0円
期中一部解約元本額
13,158,405,287円
（注２）当ファンドの当期末元本の内訳は以下の通りです。
フィデリティ･世界3資産･ファンド(毎月決算型)
54,069,871,699円
フィデリティ･世界分散･ファンド(債券重視型)
19,293,693,597円
フィデリティ･世界分散･ファンド(株式重視型)
5,456,621,003円
ＭＵＦＧ･フィデリティ･退職金活用ファンド(安定型)
94,378,190円
ＭＵＦＧ･フィデリティ･退職金活用ファンド(安定成長型)
594,803,319円
ＭＵＦＧ･フィデリティ･退職金活用ファンド(成長型)
869,190,016円
フィデリティ･退職設計･ファンド(１年決算型)
268,591,381円
フィデリティ･退職設計･ファンド(隔月決算型)
106,155,631円
（注３）投資信託財産計算規則第55条の6に規定する元本の欠損金額は以下の通り
です。
元本の欠損
3,267,423,300円
項
当期（自2010年11月11日
目
(Ａ) 配
当
等
収
受
取
配
当
受
取
利
そ の 他 収 益
(Ｂ) 有 価 証 券 売 買 損
売
買
売
買
(Ｃ) 信
託
報
酬
益
金
息
金
益
益
損
等
(Ｄ) 当 期 損 益 金 ( Ａ ＋ Ｂ ＋ Ｃ )
(Ｅ) 前 期 繰 越 損 益 金
(Ｆ) 解
(Ｇ)
約
損
益
△110,273,685
△3,785,428,808
金
628,279,193
(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
△3,267,423,300
次期繰越損益金(Ｇ)
△3,267,423,300
計
差
至2011年５月10日）
当
期
円
1,522,023,807
1,444,347,447
2,804
77,673,556
△1,632,237,267
1,020,985,269
△2,653,222,536
△60,225
（注１）(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示してい
ます。
（注３）(F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引
いた差額分をいいます。
− 25 −
品
名：r6827_02-01_ﾌｧﾝｽﾞ-ｺｱ･ﾕｰﾛ･ﾎﾞﾝﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2_user
プリント日時：2011/06/03 16:15:00
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
ご参考として以下に、フィデリティ・ワールド債券・マザーファンドが組入れている各投資信託証券の直前の作成期における運
用内容を掲載いたします。
〈補足情報〉
フィデリティ･ファンズ−コア･ユーロ･ボンド･ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)／オープンエンド型／ユーロ建て
運 用 方 針
主としてユーロ建ての債券に投資を行います。通常はユーロ建てかつ投資適格の国債や非国債に投資を行います。
主な投資対象
ユーロ建ての国債、非国債を主要な投資対象とします。
●
主な投資制限
●
●
決
算
日
分 配 方 針
ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の
10％を超えないものとします。
ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。
ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保
有を行うことはできません。
４月30日
(注）上記のほか、10月31日に仮決算が行われております。仮決算の情報につきましては、監査を受けておりません。
原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。
− 26 −
品
名：r6827_02-01_ﾌｧﾝｽﾞ-ｺｱ･ﾕｰﾛ･ﾎﾞﾝﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2_user
プリント日時：2011/06/03 16:15:00
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
運用および純資産変動計算書
2010年４月30日に終了した年度
通貨
投資収益
受取配当金および受取利息
スワップ取引に係る受取利息
デリバティブ収益
雑益
純利益
ユーロ
617,188
617,188
費用
運用報酬
管理費
国税
保管費用
販売手数料
その他費用
費用合計
スワップ取引に係る支払利息
差金決済取引に係る財務費用
還付ブローカー費用
払戻費用
総費用
51,612
60,171
10,117
4,866
7,381
134,147
(28,139)
106,008
純投資収益(損失)
有価証券に係る実現純(損)益
外貨取引に係る実現純(損)益
差金決済取引に係る実現純(損)益
外国為替予約取引に係る実現純(損)益
先物取引に係る実現純(損)益
スワップ取引に係る実現純(損)益
有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額
差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額
外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額
先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額
スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額
運用実績
511,180
803,926
(2,347)
(310)
(258,366)
250
3,353
1,057,686
受益者への分配金
設定解約
当期設定額
当期解約額
調整勘定
設定解約に伴う増加(減少)額
純増加(減少)
(21)
43,685,170
(2,235,701)
480,188
41,929,657
42,987,322
純資産額
期首
期末
42,987,322
− 27 −
品
名：r6827_02-01_ﾌｧﾝｽﾞ-ｺｱ･ﾕｰﾛ･ﾎﾞﾝﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2_user
プリント日時：2011/06/03 16:15:00
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
投資資産明細表
2010年10月31日現在
株数または
額面価額
時価
（ユーロ）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
公認の証券取引所で取引される証券
エネルギー
Statoil 5.625% 11/03/2021 EMTN
Dong Energy 4.875% 16/12/2021
NO
DK
EUR
EUR
66,054
33,027
79,247
35,685
114,932
0.14
0.06
0.21
公益事業
EDF 4.625% 26/04/2030 EMTN
Enel 5.625% 21/06/2027 EMTN
CEZ 4.875% 16/04/2025
Centrica 7.125% 09/12/2013 EMTN
Thames Water Utilities Cayman 6.125% 04/02/2013 EMTN
Veolia Environnement 4.375% 11/12/2020 EMTN
E.ON Int'l Finance 5.75% 07/05/2020 EMTN
FR
IT
CZ
GB
KY
FR
NL
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
403,666
293,575
234,860
146,788
124,770
95,412
58,715
415,058
326,327
239,824
167,564
134,785
99,842
69,608
1,453,008
0.75
0.59
0.43
0.30
0.24
0.18
0.13
2.61
素材
Vale 4.375% 24/03/2018 EMTN
Xstrata Finance Canada 5.25% 13/06/2017 EMTN
Lanxess Finance 7.75% 09/04/2014
Rexam 4.375% 15/03/2013 EMTN
Arkema 4.00% 25/10/2017
Air Liquide 2.908% 12/10/2018 EMTN
BR
CA
NL
GB
FR
FR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
278,897
234,860
95,412
95,412
88,073
51,376
287,616
254,573
110,143
98,939
87,216
50,841
889,328
0.52
0.46
0.20
0.18
0.16
0.09
1.60
資本財・サービス
Alstom 3.625% 05/10/2018
Glencore Finance Europe 5.25% 22/03/2017 EMTN
Siemens 5.25% VRN 14/09/2066
Safran 4.00% 26/11/2014
BAA Funding 4.125% 12/10/2016 EMTN
BAA Funding 4.60% 15/02/2018 Reg S
Deutsche Bahn Finance 4.375% 23/09/2021 EMTN
Eurogrid 3.875% 22/10/2020 EMTN
FR
LU
NL
FR
GB
GB
NL
DE
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
249,539
234,860
176,145
110,091
88,073
58,715
51,376
36,697
246,002
239,421
183,050
112,266
88,935
59,977
56,201
36,531
1,022,383
0.44
0.43
0.33
0.20
0.16
0.11
0.10
0.07
1.84
一般消費財・サービス
Lottomatica 5.375% 05/12/2016
Eutelsat 4.125% 27/03/2017
LVMH Moet Hennessy 4.375% 12/05/2014 EMTN
IT
FR
FR
EUR
EUR
EUR
205,503
168,806
51,376
218,178
172,893
54,868
445,939
0.39
0.31
0.10
0.80
生活必需品
Anheuser-Busch InBev 4.00% 26/04/2018 EMTN
Henkel & Co KGaA 4.625% 19/03/2014 EMTN
Coca-Cola Enterprises 3.125% 29/09/2017
Carlsberg Breweries 3.375% 13/10/2017 EMTN
BE
DE
US
DK
EUR
EUR
EUR
EUR
154,127
146,788
132,109
117,430
161,024
158,021
131,279
115,498
565,822
0.29
0.28
0.24
0.21
1.02
− 28 −
品
名：r6827_02-01_ﾌｧﾝｽﾞ-ｺｱ･ﾕｰﾛ･ﾎﾞﾝﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2_user
プリント日時：2011/06/03 16:15:00
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
株数または
額面価額
時価
（ユーロ）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
ヘルスケア
Rhoen-Klinikum 3.875% 11/03/2016
Bayer 5.00% VRN 29/07/2105
Novartis Finance 4.25% 15/06/2016 EMTN
Roche Holdings 6.50% 04/03/2021 EMTN
DE
DE
LU
US
EUR
EUR
EUR
EUR
271,557
176,145
73,394
29,358
274,835
174,465
79,781
36,796
565,877
0.49
0.31
0.14
0.07
1.02
電気通信サービス
Koninklijke KPN 3.75% 21/09/2020 GMTN
Deutsche Telekom Int'l Finance 4.25% 16/03/2020 EMTN
Telecom Italia 5.25% 10/02/2022 EMTN
Telefonica Emisiones 4.693% 11/11/2019 EMTN
NL
NL
IT
ES
EUR
EUR
EUR
EUR
117,430
102,751
80,733
44,036
115,642
106,775
81,876
45,870
350,163
0.21
0.19
0.15
0.08
0.63
金融
BP Capital Markets 3.83% 06/10/2017 EMTN
Commonwealth Bank of Australia 5.50% 06/08/2019 EMTN
Intesa Sanpaolo 5.00% 23/09/2019 EMTN
Standard Chartered Bank 5.875% 26/09/2017 EMTN
HSBC Bank 3.75% 30/11/2016 EMTN
BNP Paribas Public Sector SCF 2.25% 22/10/2015 EMTN
Bank of America 4.00% VRN 28/03/2018 EMTN
DnB NOR Bank 4.50% 29/05/2014 EMTN
KBC 4.50% 17/09/2014 EMTN
Credit Suisse Guernsey 2.875% 24/09/2015 EMTN
Vattenfall 5.375% 29/04/2024 EMTN
Barclays Bank 6.00% 23/01/2018 EMTN
Imperial Tobacco Finance 8.375% 17/02/2016 EMTN
ING Bank 6.125% VRN 29/05/2023 EMTN
Allianz Finance 6.50% VRN 13/01/2025
Intesa Sanpaolo 2.625% 04/12/2012 EMTN
Westpac Banking 4.25% 22/09/2016 EMTN
Commerzbank 4.00% 16/09/2020 EMTN
Svenska Handelsbanken 4.875% 25/03/2014 EMTN
Lloyds TSB Bank 6.50% 24/03/2020 EMTN
SNS Bank 3.50% 28/09/2020 EMTN
RCI Banque 3.375% 23/01/2013 EMTN
Rabobank Nederland 4.125% 14/01/2020 GMTN
Commerzbank 4.125% VRN 13/09/2016 EMTN
UBS Jersey Branch 4.125% VRN 25/09/2018 EMTN
ING Bank 3.375% 03/03/2015
Anglo American Capital 5.875% 17/04/2015 EMTN
RBS 5.75% 21/05/2014 EMTN
Merck Financial Services 4.50% 24/03/2020 EMTN
Goldman Sachs Group 4.375% 16/03/2017 EMTN
Voto-Votorantim 5.25% 28/04/2017 Reg S
Axa 5.25% VRN 16/04/2040 EMTN
Severn Trent Utilities Finance 5.25% 11/03/2016 EMTN
ABN Amro Bank 4.00% 03/02/2015 EMTN
GB
AU
IT
GB
GB
FR
US
NO
NL
CH
SE
GB
GB
NL
NL
IT
AU
DE
SE
GB
NL
FR
NL
DE
CH
NL
GB
GB
DE
US
KY
FR
GB
NL
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
425,684
293,575
308,254
278,897
293,575
293,575
293,575
256,878
263,484
271,557
234,860
227,521
190,090
198,163
190,824
198,163
183,485
190,824
168,806
168,806
176,145
168,806
161,466
161,466
146,788
146,788
132,109
132,109
124,770
117,430
95,412
88,073
77,064
73,394
427,289
327,382
317,845
311,842
307,816
290,204
283,517
274,262
273,526
271,730
269,224
249,474
236,163
221,413
216,463
199,121
194,922
189,612
182,774
177,765
174,116
170,112
168,637
157,430
151,670
149,574
147,929
142,253
132,740
117,151
97,709
86,224
85,398
75,730
0.77
0.59
0.57
0.56
0.55
0.52
0.51
0.49
0.49
0.49
0.48
0.45
0.42
0.40
0.39
0.36
0.35
0.34
0.33
0.32
0.31
0.31
0.30
0.28
0.27
0.27
0.27
0.26
0.24
0.21
0.18
0.16
0.15
0.14
− 29 −
品
名：r6827_02-01_ﾌｧﾝｽﾞ-ｺｱ･ﾕｰﾛ･ﾎﾞﾝﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2_user
プリント日時：2011/06/03 16:15:00
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
株数または
額面価額
時価
（ユーロ）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
Nordea Bank 2.75% 11/08/2015 EMTN
Santander Issuances 6.50% VRN 27/07/2019
Deutsche Bank 5.00% 24/06/2020 EMTN
Bayerische Landesbank 4.50% VRN 07/02/2019 EMTN
Intesa Sanpaolo 8.047% VRN (Perpetual)
UBS London 5.625% 19/05/2014 EMTN
Hannover Finance 5.75% VRN 14/09/2040
WT Finance Australia 3.625% 27/06/2012
Citigroup 4.25% VRN 25/02/2030 EMTN
Nordea Bank 6.25% VRN 10/09/2018 EMTN
Intesa Sanpaolo 3.75% 23/11/2016 EMTN
Intesa Sanpaolo 3.75% VRN 02/03/2020 EMTN
SE
ES
DE
DE
IT
CH
LU
AU
US
SE
IT
IT
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
73,394
66,054
66,054
73,394
58,715
51,376
44,036
36,697
39,633
29,358
29,358
14,679
73,335
71,704
70,891
69,311
61,232
56,593
43,827
37,384
33,025
32,192
29,526
14,579
7,672,616
0.13
0.13
0.13
0.12
0.11
0.10
0.08
0.07
0.06
0.06
0.05
0.03
13.80
国債
Germany 1.25% 16/09/2011
Germany 1.75% 09/10/2015
Germany 3.00% 04/07/2020
Italy 3.00% 15/06/2015
Germany 3.50% 08/04/2011
Italy 4.00% 01/09/2020
Italy 5.00% 01/09/2040
Germany 4.75% 04/07/2040
France 2.50% 25/10/2020
France 4.50% 25/04/2041
Belgium 3.50% 28/03/2015
Belgium 2.75% 28/03/2016
Belgium 3.75% 28/09/2020
Italy 4.25% 01/03/2020
Ireland 4.50% 18/10/2018
Belgium 4.25% 28/03/2041
Mexico 4.25% 14/07/2017 GMTN
France 4.00% 25/04/2055
DE
DE
DE
IT
DE
IT
IT
DE
FR
FR
BE
BE
BE
IT
IE
BE
MX
FR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
14,495,285
5,214,633
3,387,126
3,332,081
3,210,981
2,267,870
1,941,267
961,459
880,726
572,472
601,830
587,151
440,363
418,345
264,218
165,136
88,073
44,036
14,543,844
5,226,991
3,526,411
3,357,771
3,247,987
2,294,114
2,016,429
1,280,979
850,262
692,143
632,763
592,509
456,274
432,712
233,336
178,445
90,671
50,123
39,703,764
26.16
9.40
6.34
6.04
5.84
4.13
3.63
2.30
1.53
1.24
1.14
1.07
0.82
0.78
0.42
0.32
0.16
0.09
71.42
その他の市場で取引される証券
金融
US Bank 4.375% VRN 28/02/2017 EMTN
BBVA 3.50% 26/07/2013
US
ES
EUR
EUR
337,612
117,430
334,405
118,879
453,284
0.60
0.21
0.82
オープンエンド型ファンド
Fidelity Institutional Cash Fund - Euro Fund A-ACC
IE
EUR
95
1,328,762
1,328,762
2.39
2.39
その他
(5)
投資資産合計（取得価額 54,994,833ユーロ）
54,565,873
− 30 −
0.00
98.15
品
名：r6827_02-01_ﾌｧﾝｽﾞ-ｺｱ･ﾕｰﾛ･ﾎﾞﾝﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2_user
プリント日時：2011/06/03 16:15:00
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
通貨
契約額等
未実現(損)益
（ユーロ）
純資産
比率(％)
先物取引
Euro Bobl 5 Year Future 08/12/2010
Euro Schatz Future 08/12/2010
Euro Bund Future 08/12/2010
EUR
EUR
EUR
(878,084)
(319,483)
1,214,040
8,137
1,904
(17,768)
(7,727)
0.01
0.00
(0.03)
(0.01)
金利スワップ取引
Receive fixed 1.622% pay floating (6 month EURIBOR) 09/07/2013
Receive fixed 1.818% pay floating (6 month EURIBOR) 24/08/2015
EUR
EUR
2,935,754
2,201,815
(8,477)
(31,246)
(39,723)
(0.02)
(0.06)
(0.07)
その他資産（負債控除後）
純資産額
国名
ドイツ
イタリア
フランス
イギリス
ベルギー
オランダ
アイルランド
アメリカ合衆国
オーストラリア
スウェーデン
スイス
ルクセンブルグ
ノルウェー
ブラジル
カナダ
チェコ共和国
スペイン
ケイマン諸島
デンマーク
メキシコ
現金その他純資産
地域別
国コード
DE
IT
FR
GB
BE
NL
IE
US
AU
SE
CH
LU
NO
BR
CA
CZ
ES
KY
DK
MX
− 31 −
純資産比率(％)
52.32
16.82
6.08
4.50
3.64
3.46
2.81
1.68
1.01
1.00
0.86
0.65
0.64
0.52
0.46
0.43
0.43
0.42
0.27
0.16
1.85
1,076,569
1.94
55,594,992
100.00
品
名：r6827_02-02_(r4935流用)ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2_user
プリント日時：2011/06/03 16:15:00
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
〈補足情報〉
フィデリティ･ファンズ−ヨーロピアン･ハイ･イールド･ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)／オープンエンド型／ユーロ建て
運 用 方 針
本店所在地が西ヨーロッパ、中央ヨーロッパ、東ヨーロッパ（ロシアを含む）にあるか、あるいは主たる業務活
動がそれらの地域で行われている企業が発行する高利回りの投資非適格証券に主として投資を行い、高水準の利
息収入の確保と元本成長を追求します。投資非適格証券とはS&Pによる格付けでBB＋以下、ないし国際的に認め
られた格付け機関により同等の格付けを与えられた証券をいいます。
主な投資対象
本店所在地が西ヨーロッパ、中央ヨーロッパ、東ヨーロッパ（ロシアを含む）にあるか、あるいは主たる業務活
動がそれらの地域で行われている企業が発行する高利回りの投資非適格証券を主要な投資対象とします。
●
主な投資制限
●
●
決
算
日
分 配 方 針
一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の10％を超え
ないものとします。
有価証券の空売りをしてはならないものとします。
ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保
有を行うことはできません。
４月30日
(注）上記のほか、10月31日に仮決算が行われております。仮決算の情報につきましては、監査を受けておりません。
原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。
− 32 −
品
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運用および純資産変動計算書
2010年４月30日に終了した年度
通貨
投資収益
受取配当金および受取利息
スワップ取引に係る受取利息
デリバティブ収益
雑益
純利益
ユーロ
91,008,105
1,481,552
92,489,657
費用
運用報酬
管理費
国税
保管費用
販売手数料
その他費用
費用合計
スワップ取引に係る支払利息
差金決済取引に係る財務費用
還付ブローカー費用
払戻費用
総費用
11,459,294
3,791,963
648,800
204,133
132,816
490,200
16,727,206
3,044,135
19,771,341
純投資収益(損失)
有価証券に係る実現純(損)益
外貨取引に係る実現純(損)益
差金決済取引に係る実現純(損)益
外国為替予約取引に係る実現純(損)益
先物取引に係る実現純(損)益
スワップ取引に係る実現純(損)益
有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額
差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額
外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額
先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額
スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額
運用実績
72,718,316
41,844,813
444,427
(7,360,190)
195,251
(33,377)
401,451,660
360,273
(13,713,751)
(447,944)
(553,195)
494,906,283
受益者への分配金
設定解約
当期設定額
当期解約額
調整勘定
設定解約に伴う増加(減少)額
純増加(減少)
(56,154,318)
1,202,209,227
(663,303,642)
12,857,615
551,763,200
990,515,165
純資産額
期首
期末
713,487,494
1,704,002,659
− 33 −
品
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投資資産明細表
2010年10月31日現在
株数または
額面価額
時価
（ユーロ）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
公認の証券取引所で取引される証券
エネルギー
Raspadskaya Securities (Raspadskaya) 7.50% 22/05/2012
Sevan Drilling 7.84% FRN 07/12/2012
Enercoal Resources 5.00% 25/11/2016
MOL Hungarian Oil & Gas 5.875% 20/04/2017 EMTN
Alliance Oil 9.875% 11/03/2015 Reg S
Rowan Companies
Berau Capital Resources 12.50% 08/07/2015 Reg S
Gaz Capital (Gazprom) 6.51% 07/03/2022 Reg S
Gaz Capital (Gazprom) 6.605% 13/02/2018 EMTN
Gaz Capital (Gazprom) 6.58% 31/10/2013 EMTN
Enbridge Energy Partners 5.20% 15/03/2020
Trans-Canada PipeLines 3.80% 01/10/2020
Apache 5.10% 01/09/2040
Petromena 9.75% 24/05/2012 (Defaulted)
Anadarko Petroleum 8.70% 15/03/2019
Atlas Pipeline Partners 8.75% 15/06/2018
Energy Transfer Equity 7.50% 15/10/2020
Anadarko Petroleum 6.95% 15/06/2019
Atlas Pipeline Partners 8.125% 15/12/2015
Chesapeake Energy 7.25% 15/12/2018
Chesapeake Energy 9.50% 15/02/2015
Forest Oil 7.25% 15/06/2019
Newfield Exploration 6.875% 01/02/2020
Pioneer Natural Resources 7.50% 15/01/2020
Quicksilver Resources 8.25% 01/08/2015
Denbury Resources 8.25% 15/02/2020
El Paso 7.25% 01/06/2018
Markwest Energy 6.75% 01/11/2020
Ship Finance International 8.50% 15/12/2013
Venoco 11.50% 01/10/2017
IE
NO
SG
HU
BM
US
ID
LU
LU
LU
US
CA
US
NO
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
BM
US
USD
NOK
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
EUR
GBP
USD
USD
USD
NOK
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
8,718,203
35,903,731
4,986,629
3,390,908
3,490,641
72,434
1,994,652
145,136
62,201
41,468
20,734
20,734
20,734
108,860
4
3
3
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
6,479,875
4,505,154
3,618,281
3,285,790
2,643,473
1,704,692
1,660,925
109,287
67,359
51,160
16,400
15,386
14,839
8,662
4
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
24,181,299
0.35
0.24
0.19
0.18
0.14
0.09
0.09
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.30
公益事業
First Hydro Finance 9.00% 31/07/2021
Star Energy Geothermal 11.50% 12/02/2015 Reg S
Intergen 8.50% 30/06/2017 Reg S
Korea Hydro & Nuclear Power 6.25% 17/06/2014 Reg S
Abu Dhabi National Energy 5.875% 27/10/2016 Reg S
Abu Dhabi National Energy 6.50% 27/10/2036 Reg S
ENW Finance 6.125% 21/07/2021 EMTN
Wales & West Utilities Fin. 6.75% VRN 17/12/2036 EMTN
Scottish & Southern Energy 5.453% VRN (Perpetual)
AES Drax Energy 11.25% 30/08/2010 (Defaulted)
TXU Europe Funding 7.00% 30/11/2005 (Defaulted)
AES 8.00% 15/10/2017
Energy Future Intermediate Holding 10.00% 01/12/2020
AES 7.75% 15/10/2015
GB
VG
NL
KR
AE
AE
GB
GB
GB
KY
GB
US
US
US
GBP
USD
EUR
USD
USD
USD
GBP
GBP
GBP
GBP
EUR
USD
USD
USD
3,094,964
2,991,978
1,994,652
41,468
41,468
41,468
20,734
20,734
20,734
747,994
747,994
6
4
1
4,265,858
2,466,667
2,145,108
33,157
31,811
30,441
27,015
26,365
24,086
9
7
5
3
1
0.23
0.13
0.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
− 34 −
品
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国コード
通貨
RRI Energy 6.75% 15/12/2014
Suburban Propane Partners 7.375% 15/03/2020
US
US
USD
USD
1
2
1
1
9,050,535
純資産
比率(％)
0.00
0.00
0.49
素材
HeidelbergCement Finance 8.00% 31/01/2017
Ardagh Glass Group 10.75% 01/03/2015
Rexam 6.75% VRN 29/06/2067
ALROSA Finance 7.75% 03/11/2020 Reg S
OI European Group 6.75% 15/09/2020 Reg S
Kerling 10.625% 01/02/2017 Reg S
Evraz Group 8.875% 24/04/2013 Reg S
Ardagh Packaging Finance 7.375% 15/10/2017 Reg S
Novasep Holding 9.625% 15/12/2016 Reg S
Steel Capital (Severstal) 9.75% 29/07/2013 Reg S
New World Resources 7.875% 01/05/2018 Reg S
Ardagh Glass Finance 9.25% 01/07/2016 Reg S
Altus Capital 12.875% 10/02/2015 Reg S
Crown Euro Holdings 7.125% 15/08/2018 Reg S
Pregis 5.985% FRN 15/04/2013
Hidili Industry Int'l Developement 8.625% 04/11/2015 Reg S
OXEA Finance 9.625% 15/07/2017 Reg S
Rhodia 7.00% 15/05/2018
AngloGold Ashanti Holdings 3.50% 22/05/2014 Reg S
Cemex Finance 9.625% 14/12/2017 Reg S
HeidelbergCement Finance 6.75% 15/12/2015 EMTN
HeidelbergCement Finance 8.50% 31/10/2019
Ardagh Packaging Finance 9.25% 15/10/2020 Reg S
Reynolds Group Issuer 9.50% 15/06/2017 Reg S
Evraz Group 8.25% 10/11/2015 Reg S
Lafarge 8.75% 30/05/2017 EMTN
Rio Tinto Finance (USA) 9.00% 01/05/2019
Arkema 4.00% 25/10/2017
Dow Chemical 8.55% 15/05/2019
Vale Overseas 6.875% 10/11/2039
Teksid Aluminum 11.375% 15/07/2011 Reg S (Defaulted)
Chesapeake 10.375% 15/11/2011 (Defaulted)
Ardagh Packaging Finance 9.125% 15/10/2020 144A
Georgia Gulf
Graphic Packaging International 7.875% 01/10/2018
Nova Chemicals 8.625% 01/11/2019
Scotts Miracle-Gro 7.25% 15/01/2018
Owens-Brockway Glass Container 6.75% 01/12/2014
NL
IE
GB
LU
NL
GB
LU
IE
FR
LU
NL
IE
SG
FR
US
KY
LU
FR
GB
US
NL
NL
IE
US
LU
FR
AU
FR
US
KY
LU
US
IE
US
US
CA
US
US
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
GBP
USD
EUR
USD
USD
EUR
GBP
USD
USD
USD
USD
USD
USD
29,318,756
18,971,523
14,910,022
18,450,529
9,973,259
8,277,805
11,258,812
6,283,153
7,479,944
7,829,008
5,983,955
5,235,961
7,081,014
4,986,629
3,989,303
5,086,362
3,141,576
2,991,978
3,490,641
2,991,978
2,493,315
1,994,652
1,994,652
1,994,652
2,114,331
20,734
20,734
20,734
20,734
16,587
4,008,253
325,128
1
1
1
2
1
1
31,337,938
19,533,175
14,264,194
13,358,690
10,135,324
8,836,557
8,650,028
6,399,705
6,320,553
6,268,503
6,253,233
5,745,106
5,565,943
5,243,191
3,859,651
3,626,383
3,455,734
3,208,896
3,028,262
2,864,819
2,596,164
2,188,572
2,051,589
2,014,598
1,620,820
28,570
20,994
20,532
19,186
13,661
40
4
1
1
1
1
1
0
178,530,620
1.69
1.05
0.77
0.72
0.55
0.48
0.47
0.34
0.34
0.34
0.34
0.31
0.30
0.28
0.21
0.20
0.19
0.17
0.16
0.15
0.14
0.12
0.11
0.11
0.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9.61
資本財・サービス
Wienerberger 6.50% VRN (Perpetual)
Obrascon Huarte Lain 7.375% 28/04/2015 EMTN
IFCO Systems 10.00% 30/06/2016 Reg S
Wendel 4.375% 09/08/2017
Hapag-Lloyd 9.00% 15/10/2015 Reg S
Great Rolling Stock 6.875% 27/07/2035 EMTN
BLT Finance 7.50% 15/05/2014 Reg S
AT
ES
NL
FR
DE
GB
NL
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
USD
9,973,259
7,978,607
4,986,629
5,734,624
4,687,432
2,892,245
4,986,629
8,356,593
7,958,900
5,704,704
5,211,339
4,839,773
3,553,965
2,844,832
0.45
0.43
0.31
0.28
0.26
0.19
0.15
− 35 −
株数または
額面価額
時価
（ユーロ）
品
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フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
GBP
EUR
EUR
USD
GBP
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
株数または
額面価額
2,094,384
62,201
41,468
41,468
20,734
20,734
20,734
20,734
20,734
3
3
1
1
1
1
2
2
2
1
1
時価
（ユーロ）
2,545,197
61,895
42,287
33,277
25,874
23,028
21,136
20,937
20,640
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
0
41,264,389
純資産
比率(％)
0.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.22
NL
NL
DE
US
US
US
US
EUR
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
8,826,334
8,975,933
16,587
1
4
1
1
8,868,171
8,527,136
16,698
2
2
1
0
17,412,010
0.48
0.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.94
GB
NL
NL
NL
LU
IT
GB
GB
GB
FR
GB
LU
NL
GB
GB
IT
LU
LU
US
DE
GBP
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
GBP
GBP
EUR
GBP
EUR
EUR
GBP
GBP
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
26,449,869
17,248,751
13,713,231
12,666,039
11,369,515
11,593,913
12,965,236
8,776,468
6,981,281
7,978,607
5,186,095
5,684,757
5,983,955
5,086,362
4,986,629
5,983,955
4,587,699
3,989,303
4,986,630
2,991,978
32,863,560
17,529,043
14,170,773
12,837,030
12,465,252
11,927,238
11,082,768
8,927,727
8,388,352
8,312,631
6,258,916
6,011,631
6,010,285
5,762,536
5,491,415
5,458,863
4,994,857
4,049,143
3,929,871
3,246,296
1.77
0.94
0.76
0.69
0.67
0.64
0.60
0.48
0.45
0.45
0.34
0.32
0.32
0.31
0.30
0.29
0.27
0.22
0.21
0.17
国コード
通貨
Great Rolling Stock 6.25% 27/07/2020 EMTN
Cie de St-Gobain 1.215% FRN 11/04/2012 EMTN
Safran 4.00% 26/11/2014
Noble Group 6.75% 29/01/2020 Reg S
National Express Group 6.25% 13/01/2017 EMTN
Glencore Finance Europe 7.125% 23/04/2015 EMTN
Glencore Finance Europe 5.25% 22/03/2017 EMTN
BAA Funding 4.125% 12/10/2016 EMTN
Eurogrid 3.875% 22/10/2020 EMTN
Hertz 8.875% 01/01/2014
Navistar International 8.25% 01/11/2021
Corrections Corp of America 7.75% 01/06/2017
Delta Air Lines
International Lease Finance 5.875% 01/05/2013
Masco 7.125% 15/03/2020
United Rentals North America 7.00% 15/02/2014
United Rentals North America 7.75% 15/11/2013
United Rentals North America 8.375% 15/09/2020
United Rentals North America 9.25% 15/12/2019
International Lease Finance 8.875% 01/09/2017
GB
FR
FR
BM
GB
LU
LU
GB
DE
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
情報技術
NXP 8.625% 15/10/2015
NXP 3.735% FRN 15/10/2013
SAP 3.50% 10/04/2017
Acxiom
Alcatel-Lucent USA 6.45% 15/03/2029
Spansion (A)
Alcatel-Lucent (USA) 6.50% 15/01/2028
一般消費財・サービス
Virgin Media Secured Finance 7.00% 15/01/2018
UPC Holding 8.375% 15/08/2020 Reg S
Conti-Gummi Finance 7.50% 15/09/2017 Reg S
Conti-Gummi Finance 6.50% 15/01/2016 Reg S
Fiat Finance & Trade 7.625% 15/09/2014 EMTN
Lottomatica 8.25% VRN 31/03/2066 Reg S
Enterprise Inns 6.375% 26/09/2031
Daily Mail & General Trust 6.375% 21/06/2027
William Hill 7.125% 11/11/2016 EMTN
Renault 5.625% 30/06/2015
ITV 7.375% 05/01/2017 EMTN
Fiat Finance & Trade 6.625% 15/02/2013
Nielsen 6.731% 01/08/2016
ITV 5.375% 19/10/2015 EMTN
DFS Furniture Holdings 9.75% 15/07/2017 Reg S
Seat Pagine Gialle 10.50% 31/01/2017 Reg S
Fiat Finance & Trade 9.00% 30/07/2012 GMTN
Codere Fin. Lux. 8.25% 15/06/2015 Reg S (Secured)
Cablevision Systems 7.75% 15/04/2018
Hella KGaA Hueck & Co 7.25% 20/10/2014
− 36 −
品
名：r6827_02-02_(r4935流用)ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2_user
プリント日時：2011/06/03 16:15:00
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
EUR
EUR
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EUR
USD
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EUR
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
株数または
額面価額
2,991,978
2,991,978
2,740,441
2,867,033
2,493,315
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1,994,652
1,994,652
1,994,652
1,954,759
1,795,187
3,789,838
3,390,908
41,468
41,468
2,313,796
6
5
1
3
3
2
3
2
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
時価
（ユーロ）
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3,032,734
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2,149,237
2,112,536
1,979,612
1,822,114
153,678
146,657
31,910
31,442
6,710
4
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
218,022,746
純資産
比率(％)
0.17
0.16
0.16
0.16
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0.13
0.12
0.11
0.11
0.10
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0.01
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11.74
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
EUR
EUR
USD
8,225,944
7,180,746
5,983,955
5,771,525
5,285,827
4,687,432
3,291,175
20,734
20,734
20,734
7
7,989,448
7,557,735
6,104,592
5,843,669
5,550,118
4,792,899
3,632,734
27,004
21,662
20,393
5
0.43
0.41
0.33
0.31
0.30
0.26
0.20
0.00
0.00
0.00
0.00
国コード
通貨
Cirsa Funding Luxembourg 8.75% 15/05/2018 Reg S
Codere Fin. Lux. 8.25% 15/06/2015 Reg S (Guaranted)
Daily Mail & General Trust 5.75% 07/12/2018
Kabel Deutschland 10.75% 01/07/2014
EC Finance 9.75% 01/08/2017 Reg S
Daily Mail & General Trust 10.00% 09/04/2021 Reg S
GKN Holdings 6.75% 28/10/2019
UPC Holding 9.75% 15/04/2018 Reg S
Franz Haniel & Cie 5.875% 01/02/2017
Enterprise Inns 6.50% 06/12/2018
Central European Media Enter. 11.625% 15/09/2016 Reg S
Technicolor 5.75% (Perpetual) (Defaulted)
Truvo Subsidiary 8.50% 01/12/2014 Reg S (Defaulted)
Li & Fung 5.25% 13/05/2020
Hyundai Motor Manufact. Czech 4.50% 15/04/2015 Reg S
Waterford Wedgwood 9.875% 01/12/2010 (Defaulted)
MGM Resorts International 6.625% 15/07/2015
Clear Channel Communication 5.00% 15/03/2012
TRW Automotive Holdings
Ford Motor 6.375% 01/02/2029
Ford Motor 7.45% 16/07/2031
MGM Resorts International 13.00% 15/11/2013
MGM Resorts International 5.875% 27/02/2014
Tenneco 8.625% 15/11/2014
AutoNation 6.75% 15/04/2018
Cablevision Systems 8.00% 15/04/2020
Clear Channel Communication 4.40% 15/05/2011
Ford Motor 6.625% 01/10/2028
Lennar 5.60% 31/05/2015
MGM Resorts International 7.50% 01/06/2016
MGM Resorts International 7.625% 15/01/2017
Penske Automotive Group 7.75% 15/12/2016
Phillips-Van Heusen 7.375% 15/05/2020
Pinnacle Entertainment I 7.50% 15/06/2015
Sonic Automotive 9.00% 15/03/2018
Starwood Hotels And Resorts 7.15% 01/12/2019
Standard Pacific 8.375% 15/05/2018
LU
LU
GB
DE
GB
GB
GB
NL
DE
GB
BM
FR
US
BM
KR
IE
US
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US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
生活必需品
Suedzucker Int'l Finance 5.25% VRN (Perpetual)
Campofrio Food Group 8.25% 31/10/2016 Reg S
Pernod-Ricard 4.875% 18/03/2016
Food 8.875% 15/06/2012 Reg S
Picard Bondco 9.00% 01/10/2018 Reg S
R&R Ice Cream 8.375% 15/11/2017 Reg S
Pernod-Ricard 7.00% 15/01/2015 EMTN
Tate & Lyle International Finance 6.75% 25/11/2019
Anheuser-Busch InBev 4.00% 26/04/2018 EMTN
Carlsberg Breweries 3.375% 13/10/2017 EMTN
Rite Aid 7.50% 01/03/2017
NL
ES
FR
ZA
FR
GB
FR
GB
BE
DK
US
− 37 −
品
名：r6827_02-02_(r4935流用)ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2_user
プリント日時：2011/06/03 16:15:00
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
国コード
通貨
Rite Aid 10.375% 15/07/2016
Rite Aid 9.75% 12/06/2016
US
US
USD
USD
2
1
2
0
41,540,261
純資産
比率(％)
0.00
0.00
2.24
ヘルスケア
Care UK 9.75% 01/08/2017 Reg S
FMC Finance III 6.875% 15/07/2017
Eurofins Scientific 8.081% VRN (Perpetual)
Merck & Co 5.85% 30/06/2039
Healthsouth 7.75% 15/09/2022
Healthsouth 7.25% 01/10/2018
Bio-Rad Laboratories 8.00% 15/09/2016
DaVita 6.375% 01/11/2018
DaVita 6.625% 01/11/2020
Healthsouth 8.125% 15/02/2020
GB
LU
FR
US
US
US
US
US
US
US
GBP
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
11,967,910
8,975,933
4,587,699
20,734
4
2
1
1
1
1
14,179,926
6,994,729
4,289,728
17,193
3
2
1
1
1
1
25,481,585
0.76
0.38
0.23
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.37
電気通信サービス
Wind Acquisition Finance 11.00% 01/12/2015 Reg S
Wind Acquisition Finance 11.75% 15/07/2017 Reg S
VIP Fianance (Vimpel Comm.) 9.125% 30/04/2018 Reg S
Magyar Telecom 9.50% 15/12/2016 Reg S
Sprint Capital 6.875% 15/11/2028
Sunrise Communications 7.00% 31/12/2017 EUR Reg S
Virgin Media Finance 8.875% 15/10/2019
Sunrise Communications 7.00% 31/12/2017 CHF Reg S
Global Crossing (UK) Finance 11.75% 15/12/2014
MTS Iternation Funding 8.625% 22/06/2020 144A
Sunrise Communications 8.50% 31/12/2018 Reg S
True Move 10.75% 16/12/2013 Reg S
Sprint Capital 8.75% 15/03/2032
PCCW-HKT Capital No4 4.25% 24/02/2016
Telemar Norte Leste 5.50% 23/10/2020 Reg S
AT&T 5.875% 28/04/2017
KPN 7.50% 04/02/2019 GMTN
Optus Finance Pty 3.50% 15/09/2020 EMTN
KPNQwest 7.125% 01/06/2009 (Defaulted)
Nextel Communications 5.95% 15/03/2014
Sprint Capital 6.90% 01/05/2019
Nextel Communications 7.375% 01/08/2015
Frontier Communications 8.125% 01/10/2018
Nextel Communications 6.875% 31/10/2013
Sprint Nextel 6.00% 01/12/2016
Crown Castle International 7.125% 01/11/2019
Qwest 8.375% 01/05/2016
Sprint Capital 8.375% 15/03/2012
LU
LU
IE
NL
US
LU
GB
LU
GB
IE
LU
TH
US
VG
BR
US
NL
AU
NL
US
US
US
US
US
US
US
US
US
EUR
EUR
USD
EUR
USD
EUR
GBP
CHF
GBP
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
GBP
EUR
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
29,919,776
17,951,866
12,267,108
4,886,897
6,791,800
4,188,769
2,991,978
4,986,629
2,969,039
3,779,865
2,393,582
2,393,582
41,468
41,468
41,468
20,734
20,734
20,734
922,526
8
8
7
4
5
4
2
1
1
31,602,763
20,285,608
10,033,302
4,911,331
4,662,045
4,334,789
3,898,617
3,825,562
3,577,717
3,162,469
2,491,875
1,869,111
32,941
30,701
30,085
27,114
26,223
20,484
9
6
6
5
3
3
3
2
1
1
94,822,776
1.70
1.09
0.54
0.26
0.25
0.23
0.21
0.21
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0.17
0.13
0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5.10
金融
ING Groep 5.14% VRN (Perpetual)
Unitymedia Hessen 8.125% 01/12/2017 Reg S
International Personal Finance 11.50% 06/08/2015 EMTN
UBS Jersey Branch 4.28% VRN (Perpetual)
FCE Bank 7.125% 15/01/2013 EMTN
NL
DE
GB
CH
GB
GBP
EUR
EUR
EUR
EUR
36,103,196
22,170,554
17,552,935
19,179,574
14,660,690
36,452,323
23,279,082
19,033,174
17,741,106
15,613,782
1.96
1.25
1.02
0.95
0.84
− 38 −
株数または
額面価額
時価
（ユーロ）
品
名：r6827_02-02_(r4935流用)ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2_user
プリント日時：2011/06/03 16:15:00
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
Smurfit Kappa Acquisitions 7.75% 15/11/2019 Reg S
Lighthouse International 8.00% 30/04/2014 Reg S
Royal Bank of Scotland 5.50% (Perpetual)
Rl Finance Bonds 6.125% VRN (Perpetual) EMTN
Groupe BPCE 5.25% VRN (Perpetual) EMTN
Commerzbank Capital Funding Trust I 5.012% (Perpetual)
Alfa Bond Issuance (Alfa Bank) 7.875% 25/09/2017 Reg S
Ziggo Bond 8.00% 15/05/2018 Reg S
OTP Bank 5.875% VRN (Perpetual)
Country Garden Holdings 2.50% 22/02/2013
Bank of Ireland 10.00% 12/02/2020 EMTN
Groupe BPCE 4.625% VRN (Perpetual) EMTN
Barclays Bank 4.875% VRN (Perpetual) EMTN
Ukraine Insurance (Alfa Bank) 13.00% 30/07/2012 EMTN
Smurfit Kappa Acquisitions 7.25% 15/11/2017 Reg S
UPCB Finance 7.625% 15/01/2020 Reg S
Transregional (Transcap) 10.514% VRN 18/07/2017
Alfa MTN Invest 9.25% 24/06/2013 Reg S
Cemex Finance Europe 4.75% 05/03/2014
Old Mutual 4.50% VRN 18/01/2017 EMTN
ATF Capital 10.00% VRN (Perpetual)
Lloyds TSB Bank 6.35% VRN (Perpetual)
Unitymedia Hessen 8.125% 01/12/2017 144A
Ageas Hybrid Financing 5.125% VRN (Perpetual)
Intesa Sanpaolo 8.047% VRN (Perpetual)
Evergrande Real Estate Group 13.00% 27/01/2015 Reg S
Northern Rock Asset Mgt 4.574% VRN 13/01/2015 EMTN
Societe Generale 4.196% VRN (Perpetual)
Lloyds TSB Bank 13.00% (Perpetual) EMTN
Hypo Real Estate Int'l Trust I 5.864% VRN (Perpetual)
Kazkommertsbank 7.625% 13/02/2012 EMTN
Aviva 4.729% VRN (Perpetual)
Dexia Credit Local 4.30% VRN (Perpetual)
Bank of Scotland CF 6.059% VRN (Perpetual) Reg S
Development Bank of Kazakhstan 6.00% 23/03/2026
RSHB (Russian Agri. Bank) 7.50% 25/03/2013
Russian Standard Finance (RSB) 8.875% VRN 16/12/2015
Bumi Investment 10.75% 06/10/2017 Reg S
Swedbank 5.75% VRN (Perpetual) EMTN
UBS (Vimpel Communications) 8.25% 23/05/2016 Reg S
Societe Generale 8.875% VRN (Perpetual)
PSB Finance (Promsvyazbank) 12.75% 27/05/2015 EMTN
Kazkommertsbank 12.85% 18/12/2012 EMTN
Society of Lloyd's 7.421% VRN (Perpetual)
Cognis 2.879% FRN 15/09/2013 Reg S
TVNvn Finance 10.75% 15/11/2017 Reg S
Kaisa Group Holdings 13.50% 28/04/2015 Reg S
BSP Finance 10.75% 01/11/2011
ING Groep 4.176% VRN (Perpetual) EMTN
Unitymedia 9.625% 01/12/2019 Reg S
Bank of Scotland CF 7.754% VRN (Perpetual) Reg S
国コード
通貨
IE
LU
GB
GB
FR
US
IE
NL
HU
KY
IE
FR
GB
GB
IE
KY
IE
CY
NL
GB
NL
GB
DE
LU
IT
KY
GB
FR
GB
US
KZ
GB
FR
GB
KZ
LU
LU
SG
SE
LU
FR
LU
KZ
GB
DE
SE
KY
NL
NL
DE
GB
EUR
EUR
EUR
GBP
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
CNY
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
USD
USD
EUR
EUR
USD
EUR
USD
EUR
EUR
USD
GBP
EUR
GBP
EUR
GBP
EUR
EUR
GBP
USD
RUB
USD
USD
GBP
USD
GBP
USD
USD
GBP
EUR
EUR
USD
USD
EUR
EUR
GBP
− 39 −
株数または
額面価額
13,114,835
23,536,891
17,951,866
12,267,108
12,067,643
13,563,632
13,164,701
8,975,933
11,837,261
74,300,777
8,365,569
8,975,933
8,298,538
9,873,526
6,981,281
6,981,281
9,773,794
8,975,933
8,227,938
7,022,749
9,310,037
6,838,663
8,542,097
7,978,607
5,983,955
7,978,607
6,233,287
6,482,618
4,078,065
10,471,922
4,587,699
5,836,351
8,078,340
4,986,629
6,981,281
202,703,851
6,751,896
5,983,955
3,878,600
4,986,629
3,191,443
4,687,432
4,986,629
3,490,641
3,759,919
3,241,309
4,986,629
5,362,201
3,989,303
2,991,978
3,191,443
時価
（ユーロ）
14,000,087
12,598,474
12,135,461
11,594,698
11,041,893
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9,006,025
8,971,560
7,969,286
7,853,941
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7,330,345
7,312,892
7,051,875
7,041,467
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6,655,810
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6,565,117
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6,240,457
6,176,508
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5,891,074
5,786,533
5,362,514
5,210,807
5,185,598
5,170,137
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4,848,987
4,835,720
4,740,614
4,481,948
4,182,220
3,934,357
3,848,362
3,846,346
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3,764,280
3,745,819
3,713,098
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3,656,616
3,470,694
3,245,548
3,238,497
純資産
比率(％)
0.75
0.68
0.65
0.62
0.59
0.52
0.52
0.50
0.48
0.48
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0.40
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0.39
0.38
0.38
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0.35
0.35
0.35
0.35
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0.33
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0.32
0.31
0.29
0.28
0.28
0.28
0.27
0.26
0.26
0.26
0.24
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0.21
0.21
0.21
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.19
0.17
0.17
品
名：r6827_02-02_(r4935流用)ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2_user
プリント日時：2011/06/03 16:15:00
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
Broadgate Financing 1.215% FRN 05/01/2022
Mondi Finance 5.75% 03/04/2017
PSB Finance (Promsvyazbank) 11.25% 08/07/2016
Allied Irish Banks 11.50% 29/03/2022 EMTN
HVB Funding Trust VIII 7.055% VRN (Perpetual)
Colgrade (Rolf Group) 13.00% 30/06/2011
Old Mutual 6.376% VRN (Perpetual) EMTN
Renaissance Securities 12.00% 01/04/2011 EMTN
Fortis Bank 4.625% VRN (Perpetual) Reg S
Old Mutual 5.00% VRN 21/01/2016 EMTN
GT 2005 Bonds 5.00% 21/07/2014
BSPB (Bank St Petersburg) 10.50% VRN 25/07/2017 EMTN
Credit Logement 1.479% FRN (Perpetual)
Mutual Securitisation 7.587% 30/09/2022
Aviva 6.125% VRN (Perpetual)
Deutsche Postbank Funding 5.983% VRN (Perpetual)
Ineos Finance 9.25% 15/05/2015 Reg S
Country Garden Holdings 11.75% 10/09/2014 Reg S
Royal Bank of Scotland 7.092% (Perpetual)
Barclays Bank 1.75% FRN (Perpetual)
British Insurance Holdings 6.625% VRN 09/12/2030
SPV Credit Fin. (Comm. Bk PrivatBank) 9.375% 23/09/2015
Renaissance Consumer Funding 13.00% 01/04/2013 Reg S
GBP Eurobond Finance (Gazprombank) 6.25% 15/12/2014
Commerzbank Capital Funding Trust II 5.905% (Perpetual)
FCE Bank 7.125% 16/01/2012 EMTN
Novae Group 8.375% VRN 27/04/2017
Assicurazioni Generali 6.269% VRN (Perpetual)
Alfa MTN Issuance 8.00% 18/03/2015 EMTN
ING Verzekeringen 6.25% VRN 21/06/2021
Unique Pub Finance 5.659% 30/06/2027
Aviva 5.902% VRN (Perpetual)
Standard Life 5.314% VRN (Perpetual)
UT2 Funding 5.321% 30/06/2016
RBS Group 5.25% (Perpetual)
Old Mutual 5.00% VRN (Perpetual) EMTN
Axa 6.772% VRN (Perpetual)
GMAC Int'l Finance 7.50% 21/04/2015
Northern Rock Asset Mgt 5.75% VRN 28/02/2017 EMTN
3i Group 5.75% 03/12/2032 EMTN
HSBC (Ukrsibbank) 7.75% 21/12/2011
Groupe BPCE 4.75% VRN (Perpetual)
Media Nusantara Citra 10.75% 12/09/2011
Axa 6.667% VRN (Perpetual) EMTN
Standard Life 6.546% VRN (Perpetual)
RBS Group 7.648% VRN (Perpetual)
AI FINANCE 10.875% 15/07/2012
Mutual Securitisation 7.392% 30/09/2012
Blue Ocean Resources 11.00% 28/06/2012 Reg S (Defaulted)
Allmerica Global Funding 6.00% 12/04/2011 EMTN
Banco Popolare 1.254% FRN 08/02/2017 EMTN
国コード
通貨
GB
GB
LU
IE
US
CY
GB
BM
BE
GB
NL
IE
FR
IE
GB
US
GB
KY
GB
GB
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GB
IE
IE
US
GB
GB
IT
CY
NL
GB
GB
GB
IE
GB
GB
FR
NL
GB
GB
GB
FR
NL
FR
GB
GB
NL
IE
SG
KY
IT
GBP
EUR
USD
GBP
EUR
USD
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USD
EUR
GBP
USD
USD
EUR
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GBP
EUR
EUR
USD
EUR
GBP
GBP
USD
USD
USD
GBP
EUR
GBP
GBP
USD
EUR
GBP
GBP
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
EUR
GBP
GBP
USD
EUR
USD
GBP
GBP
USD
USD
GBP
USD
GBP
EUR
− 40 −
株数または
額面価額
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3,041,844
3,989,303
3,312,119
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3,989,303
2,991,978
3,989,303
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3,989,303
3,580,400
3,183,044
3,191,443
2,493,315
2,692,780
2,243,983
2,991,978
2,991,978
2,991,978
2,991,978
3,241,309
2,991,978
2,991,978
2,493,315
1,994,652
1,894,919
1,994,652
2,634,515
1,994,652
1,994,652
1,857,021
1,994,652
1,994,652
2,493,315
1,994,652
1,486,016
1,495,989
1,745,320
1,495,989
1,994,652
1,595,721
1,867,610
997,326
997,326
1,396,256
897,593
389,745
1,495,989
299,198
248,805
時価
（ユーロ）
3,144,137
3,144,095
3,115,185
2,992,394
2,991,978
2,913,416
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2,346,070
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1,630,628
1,594,685
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1,528,163
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純資産
比率(％)
0.17
0.17
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0.06
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0.03
0.02
0.02
0.02
0.01
品
名：r6827_02-02_(r4935流用)ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2_user
プリント日時：2011/06/03 16:15:00
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
Svenska Handelsbanken 1.179% FRN (Perpetual) EMTN
Bank of Scotland 6.375% 16/08/2019 EMTN
Cattles 6.875% 17/01/2014 (Defaulted)
Barclays Bank 6.75% VRN 16/01/2023 EMTN
Cattles 7.125% 05/07/2017 (Defaulted)
Intesa Sanpaolo 6.375% VRN 12/11/2017 EMTN
EXIM Bank of India 0.73% FRN 07/06/2012
Societe Generale 9.375% VRN (Perpetual)
Korea Land & Housing 4.875% 10/09/2014
Credit Logement 4.604% VRN (Perpetual)
JPMorgan Chase & Co 7.00% 28/06/2017 Reg S
WT Finance Australia 3.625% 27/06/2012
Citigroup 4.25% VRN 25/02/2030 EMTN
Credit Suisse 5.40% 14/01/2020
UBS London 6.25% 03/09/2013 EMTN
Emirates Bank International 4.788% FRN 30/04/2012 EMTN
Societe Generale SCF 4.00% 07/07/2016 EMTN
DnB NOR Boligkreditt 4.625% 03/07/2012 EMTN
Axa 5.25% VRN 16/04/2040 EMTN
Societe Generale 1.058% FRN 07/06/2017 EMTN
Natixis 1.279% FRN 26/01/2017 EMTN
Eureko 5.125% VRN (Perpetual)
Eurasian Development Bank 7.375% 29/09/2014 Reg S
Westpac Banking 4.875% 19/11/2019
Glencore Funding 6.00% 15/04/2014 Reg S
BP Capital Markets 3.875% 10/03/2015
Key Bank 1.074% FRN 09/02/2012 EMTN
National Agricultural 4.25% 28/01/2016 Reg S
Broadgate Financing 1.535% FRN 05/10/2023
Svenska Handelsbanken 0.442% FRN 15/03/2016 EMTN
Nordea Bank 0.492% FRN 09/06/2016 EMTN
Kuznetski (Bank Of Moscow) 6.807% VRN 10/05/2017
Barclays Bank 0.465% FRN 23/03/2017 EMTN
Swedbank 0.542% FRN 18/05/2017 EMTN
Severn Trent Utilities Finance 6.25% 07/06/2029
HSBC Holdings 6.50% 20/05/2024 EMTN
Old Mutual 7.125% 19/10/2016 EMTN
Tesco Property Finance 2 6.052% 13/10/2039
QBE Insurance Group 6.125% 28/09/2015 Reg S
Santander Issuances 7.30% VRN 27/07/2019
Society of Lloyd's 6.875% VRN 17/11/2025
HSBC Bank 5.75% 27/06/2017 EMTN
Abbey National Treasury Services 4.125% 14/09/2017
Standard Chartered Bank 5.875% 26/09/2017 EMTN
RBS 5.75% 21/05/2014 EMTN
DnB NOR Bank 4.50% 29/05/2014 EMTN
Westpac Banking 4.25% 22/09/2016 EMTN
UBS Jersey Branch 0.439% FRN 18/04/2016 EMTN
Landesbank Berlin 5.875% 25/11/2019 EMTN
KBC 4.50% 17/09/2014 EMTN
Commerzbank 5.625% VRN 29/11/2017 EMTN
国コード
通貨
SE
GB
GB
GB
GB
IT
IN
FR
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US
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CH
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FR
NO
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FR
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99
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US
KR
GB
SE
SE
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SE
GB
GB
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GB
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GB
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GB
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− 41 −
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82,935
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62,201
62,201
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41,468
41,468
41,468
41,468
41,468
41,468
41,468
41,468
41,468
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41,468
41,468
41,468
41,468
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20,734
20,734
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20,734
20,734
20,734
20,734
20,734
20,734
20,734
20,734
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20,734
20,734
20,734
時価
（ユーロ）
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40,209
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26,108
26,104
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25,726
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品
名：r6827_02-02_(r4935流用)ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2_user
プリント日時：2011/06/03 16:15:00
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
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EUR
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時価
（ユーロ）
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6
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3
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2
2
2
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15,259,086
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0.82
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DE
DE
DE
DE
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DE
GB
IT
GB
DE
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
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EUR
GBP
EUR
GBP
EUR
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41,468
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20,734
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0.01
0.01
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5.11
国コード
通貨
Intesa Sanpaolo 3.75% 23/11/2016 EMTN
UBS Jersey Branch 1.048% FRN 17/11/2015 EMTN
Goldman Sachs Group 4.375% 16/03/2017 EMTN
Banco Santander Totta Lon. 1.161% FRN 09/12/2015 EMTN
Commerzbank 4.125% VRN 13/09/2016 EMTN
Bishopsgate Asset Finance 4.808% 14/08/2044
Macquarie Bank 1.233% FRN 06/12/2016 EMTN
Bayerische Landesbank 4.50% VRN 07/02/2019 EMTN
BNP Paribas 5.019% VRN (Perpetual)
ORIX 4.71% 27/04/2015
General Electric Capital 5.90% 13/05/2014
CIT Group 7.00% 01/05/2015
CIT Group 7.00% 01/05/2014
CIT Group 7.00% 01/05/2017
SLM 8.45% 15/06/2018 MTN
CIT Group 7.00% 01/05/2016
SLM 8.00% 25/03/2020 MTN
Ally Financial 6.875% 15/09/2011 (Unsecured)
International Lease Finance 5.25% 10/01/2013 MTN
International Lease Finance 5.625% 20/09/2013 MTN
International Lease Finance 6.375% 25/03/2013
International Lease Finance 6.625% 15/11/2013 MTN
Senior Housing Property Trust 6.75% 15/04/2020
Ally Financial 7.25% 02/03/2011
Ally Financial 8.00% 01/11/2031 (Unsecured)
American International Group 5.45% 18/05/2017 MTN
Capital One Capital VI 8.875% 15/05/2040
Ford Motor Credit 7.80% 01/06/2012
International Lease Finance 5.55% 05/09/2012 MTN
International Lease Finance 5.65% 01/06/2014 MTN
Omega Healthcare Investors 7.00% 15/01/2016
Ford Motor Credit 8.00% 01/06/2014
IT
CH
US
PT
DE
KY
AU
DE
FR
JP
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
金融
TMD Friction Finance 10.75% 15/05/2017 Reg S
国債
Germany 3.75% 04/01/2017
Germany 1.75% 09/10/2015
Germany 4.75% 04/07/2034
Germany 3.75% 04/01/2019
Germany 0.50% 15/06/2012
Japan 1.90% 20/03/2029
Germany 3.00% 04/07/2020
UK Treasury 4.00% 07/09/2016
Germany 2.25% 04/09/2020
UK Treasury 4.75% 07/12/2038
Italy 4.00% 01/09/2020
UK Treasury 4.00% 07/03/2022
Germany 3.25% 04/01/2020
− 42 −
品
名：r6827_02-02_(r4935流用)ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
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株数または
額面価額
時価
（ユーロ）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
その他の市場で取引される証券
エネルギー
PSOS Finance 12.00% 06/10/2015
DTEK Finance 9.50% 28/04/2015 144A
Didon Tunisia 3.792% FRN 13/03/2012
Rowan Drilling Norway 11.25% 12/07/2013
Rowan Drilling Norway 11.25% 08/03/2013
Sea Production 4.626% FRN 14/02/2012
Rowan Drilling Norway 11.25% 22/02/2013
SKDP 1 12.00% 19/05/2017
Southeast Supply Header 4.85% 15/08/2014 144A
Viking Drilling 0.00% 05/10/2011 (Defaulted)
MPF 10.00% 08/05/2013 (Defaulted)
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Viking Drilling 0.00% 20/12/2012 (Defaulted)
Chesapeake Energy 6.50% 15/08/2017
Apache 6.00% 01/08/2013
Expro Finance Luxembourg 8.50% 15/12/2016 144A
Linn Energy 7.75% 01/02/2021 144A
Linn Energy 8.625% 15/04/2020 144A
Antero Resources Finance 9.375% 01/12/2017
Cloud Peak Energy 8.25% 15/12/2017
Consol Energy 8.00% 01/04/2017 144A
Consol Energy 8.25% 01/04/2020 144A
Continental Resources 7.125% 01/04/2021 144A
Crosstex Energy 8.875% 15/02/2018
Drummond 7.375% 15/02/2016
Hercules Offshore 10.50% 15/10/2017 144A
OPTI Canada 7.875% 15/12/2014
OPTI Canada 8.25% 15/12/2014
Petrohawk Energy 7.25% 15/08/2018 144A
Pride International 6.875% 15/08/2020
Regency Energy 6.875% 01/12/2018
Rosetta Resources 9.50% 15/04/2018
Carrizo Oil & Gas 8.625% 15/10/2018 144A
Cloud Peak Energy 8.50% 15/12/2019
Parker Drilling 9.125% 01/04/2018
Stallion Oilfield 9.75% 01/02/2015 144A (Defaulted)
KY
NL
AU
NO
NO
BM
NO
CY
US
NO
BM
US
NO
US
US
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US
US
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USD
USD
USD
USD
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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0.96
公益事業
Infinis 9.125% 15/12/2014 Reg S
Enel Finance Int'l 5.125% 07/10/2019 144A
Enel Finance Int'l 6.00% 07/10/2039 Reg S
EDF 6.95% 26/01/2039 144A
Energy Future Holdings 10.00% 15/01/2020 144A
Calpine 7.50% 15/02/2021 144A
Intergen 9.00% 30/06/2017 144A
Mirant Americas Generation 8.50% 01/10/2021
Calpine 7.875% 31/07/2020 144A
Dynegy Holdings 7.50% 01/06/2015 144A
GenOn Escrow 9.50% 15/10/2018 144A
GB
LU
LU
FR
US
US
NL
US
US
US
US
GBP
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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41,468
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3
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2
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0.00
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− 43 −
品
名：r6827_02-02_(r4935流用)ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2_user
プリント日時：2011/06/03 16:15:00
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
国コード
通貨
GenOn Escrow 9.875% 15/10/2020 144A
Ipalco Enterprises 7.25% 01/04/2016 144A
Mirant Americas Generation 8.30% 01/05/2011
PPL 9.50% 01/07/2013
US
US
US
US
USD
USD
USD
USD
2
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1
1
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純資産
比率(％)
0.00
0.00
0.00
0.00
1.07
素材
Steel Capital (Severstal) 6.70% 25/10/2017 Reg S
Evraz Group 9.50% 24/04/2018 Reg S
Momentive Performance 9.50% 15/01/2021 Reg S
Hanson Australia Funding 5.25% 15/03/2013
Prime Dig 11.75% 03/11/2014 Reg S
Stichting Participatie 17.00% (Perpetual) Reg S
Rhodia 3.735% FRN 15/10/2013 Reg S
Hanson 6.125% 15/08/2016
Rhodia 6.875% 15/09/2020 144A
Clondalkin Acquisition 2.879% FRN 15/12/2013 Reg S
Goldcorp 2.00% 01/08/2014
Novasep Holding 9.75% 15/12/2016 144A
Impress Holdings 4.11% FRN 15/09/2013 Reg S
Anglo American Capital 9.375% 08/04/2014 144A
Momentive Performance 9.75% 01/12/2014
AngloGold Ashanti 6.00% 15/09/2013
Owens-Brockway Glass Container 3.00% 01/06/2015 144A
ABI Escrow 10.25% 15/10/2018 144A
Berry Plastics 8.25% 15/11/2015
Boise Paper Holdings 8.00% 01/04/2020
BWAY Holding 10.00% 15/06/2018 144A
Chemtura 7.875% 01/09/2018 144A
FMG Resources 7.00% 01/11/2015 144A
Huntsman International 8.625% 15/03/2021 144A
McJunkin Red Man 9.50% 15/12/2016 144A
Nova Chemicals 3.748% FRN 15/11/2013
Vertellus Specialties 9.375% 01/10/2015 144A
Berry Plastics 5.039% FRN 15/02/2015
Berry Plastics 8.875% 15/09/2014
Cascades 7.75% 15/12/2017
Cascades 7.875% 15/01/2020
Celanese US Holdings 6.625% 15/10/2018 144A
Edgen Murray 12.25% 15/01/2015
FMG Resources 10.00% 01/09/2013 144A
FMG Resources 10.625% 01/09/2016 144A
Momentive Performance 9.00% 15/01/2021 144A
Severstal Columbus 10.25% 15/02/2018 144A
Texas Industries 9.25% 15/08/2020 144A
Tronox Worldwide Finance 9.50% 01/12/2012 (Defaulted)
Berry Plastics 8.875% 15/09/2014
Berry Plastics 9.50% 15/05/2018
Georgia-Pacific 9.50% 01/12/2011
Headwaters 2.50% 01/02/2014
Huntsman International 8.625% 15/03/2020
Mosaic 7.625% 01/12/2016 144A
LU
LU
US
AU
SG
NL
FR
GB
FR
NL
CA
FR
NL
GB
US
ZA
US
US
US
US
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US
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CA
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CA
CA
US
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AU
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USD
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USD
USD
USD
USD
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2
2
2
2
2
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0.00
− 44 −
株数または
額面価額
時価
（ユーロ）
品
名：r6827_02-02_(r4935流用)ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2_user
プリント日時：2011/06/03 16:15:00
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
国コード
通貨
Noranda Aluminium Acquisition 5.373% 15/05/2015
Texas Petrochemical 8.25% 01/10/2017 144A
US
US
USD
USD
1
1
0
0
34,017,406
純資産
比率(％)
0.00
0.00
1.83
資本財・サービス
Wendel 4.875% 26/05/2016
Nobina 9.125% 01/08/2012
Case New Holland 7.875% 01/12/2017 144A
American Shipping 7.37% 28/02/2012
International Lease Finance 7.125% 01/09/2018 144A
International Lease Finance 8.75% 15/03/2017 144A
Coleman Cable 9.00% 15/02/2018
International Lease Finance 8.625% 15/09/2015 144A
Altra Holdings 8.125% 01/12/2016
ARAMARK 3.966% FRN 01/02/2015
Avis Budget Car Rental 7.75% 15/05/2016
CHC Helicopter 9.25% 15/10/2020 144A
Diversey 8.25% 15/11/2019
Nortek 11.00% 01/12/2013
RBS Global & Rexnord 8.50% 01/05/2018
Air Canada 12.00% 01/02/2016 144A
Air Canada 9.25% 01/08/2015 144A
Avis Budget Car Rental 7.625% 15/05/2014
Cenveo 10.50% 15/08/2016 144A
Continental Airlines 4.50% 15/01/2015
EnergySolutions 10.75% 15/08/2018 144A
GeoEye 8.625% 01/10/2016
International Lease Finance 6.75% 01/09/2016 144A
Kansas City Southern de Mexico 8.00% 01/02/2018
Navios Maritime Acquisition 8.625% 01/11/2017 144A
Oshkosh 8.50% 01/03/2020
Ply Gem Industries 11.75% 15/06/2013
Sensus Metering Systems 8.625% 15/12/2013
Swift Transportation 12.50% 15/05/2017 144A
TransDigm 7.75% 15/07/2014
Trimas 9.75% 15/12/2017 144A
VWR Funding 10.25% 15/07/2015
West 8.625% 01/10/2018 144A
Associated Materials 9.125% 01/11/2017 144A
Ceridian 12.25% 15/11/2015
Kansas City Southern de Mexico 7.625% 01/12/2013
Oshkosh 8.25% 01/03/2017
Western Express 12.50% 15/04/2015 144A
FR
SE
US
NO
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US
US
US
US
US
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CA
US
US
US
CA
CA
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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4
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1
1
9,462,129
7,812,445
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4
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3
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0.00
0.00
1.46
情報技術
Interxion Holding 9.50% 12/02/2017 Reg S
Freescale Semiconductor 10.125% 15/03/2018 144A
Avaya 10.125% 01/11/2015
Freescale Semiconductor 10.125% 15/12/2016
Alcatel-Lucent USA 2.875% 15/06/2025
Ceridian 11.25% 15/11/2015
NXP 3.039% FRN 15/10/2013
NL
US
US
US
US
US
NL
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
2,991,978
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0.00
0.00
0.00
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0.00
− 45 −
株数または
額面価額
時価
（ユーロ）
品
名：r6827_02-02_(r4935流用)ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2_user
プリント日時：2011/06/03 16:15:00
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
国コード
通貨
Reddy Ice 11.25% 15/03/2015
SunGard Data Systems 9.125% 15/08/2013
syncreon Global Ireland 9.50% 01/05/2018 144A
Telcordia Technologies 11.00% 01/05/2018 144A
Terremark Worldwide 12.00% 15/06/2017
Advanced Micro Devices 6.00% 01/05/2015
Avaya 9.75% 01/11/2015
Fidelity National Info. Services 7.625% 15/07/2017 144A
Fidelity National Info. Services 7.875% 15/07/2020 144A
Jabil Circuit 5.625% 15/12/2020
NXP 9.75% 01/08/2018 144A
Sungard Data Systems 4.875% 15/01/2014
Viasystems 12.00% 15/01/2015 144A
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
NL
US
US
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USD
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3,203,022
純資産
比率(％)
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.17
一般消費財・サービス
Nielsen Finance 9.00% 01/08/2014
Kabel Deutschland 10.625% 01/07/2014
Nielsen Finance 5.518% 01/08/2016
Virgin Media Secured Finance 6.50% 15/01/2018
Seat Pagine Gialle 10.50% 31/01/2017 Reg S
TUI 2.75% 01/09/2012 Reg S
Independent News & Media
Nielsen Finance 7.75% 15/10/2018 144A
NET Servicos De Comunicacao 9.25% (Perpetual) 144A
European Media Capital 10.00% 01/02/2015 Reg S
Central European Media Enter. 3.50% 15/03/2013 144A
Comcast 6.40% 01/03/2040
NBC Universal 4.375% 01/04/2021 144A
CCH II Capital 13.50% 30/11/2016
ServiceMaster Company 10.75% 15/07/2015 144A
Univision Communications 12.00% 01/07/2014 144A
Univision Communications 7.875% 01/11/2020 144A
Clear Channel Worldwide 9.25% 15/12/2017 B
M/I Homes 8.625% 15/11/2018 144A
Michaels Stores 7.75% 01/11/2018 144A
Reader's Digest Association 9.50% FRN 15/02/2017 144A
Cequel Comm. Holdings 8.625% 15/11/2017 144A
Clear Channel Worldwide 9.25% 15/12/2017 A
MCE Finance 10.25% 15/05/2018 144A
Blue Acquisition Sub 9.875% 15/10/2018 144A
Cengage Learning Acquisitions 10.50% 15/01/2015 144A
DISH DBS 7.875% 01/09/2019
Iconix Brand Group 1.875% 30/06/2012
MGM Resorts International 10.00% 01/11/2016 144A
Penske Automotive Group 3.50% 01/04/2026
Sears Holding 6.625% 15/10/2018 144A
Tower Automotive Holdings 10.625% 01/09/2017 144A
Toys R Us 7.875% 15/04/2013
Wynn Las Vegas 7.75% 15/08/2020 144A
Boyd Gaming 9.125% 01/12/2018 144A
US
DE
US
GB
IT
DE
IE
US
BR
LU
BM
US
US
US
US
US
US
US
US
US
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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3,989,303
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20,734
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3
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3
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2
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− 46 −
株数または
額面価額
時価
（ユーロ）
品
名：r6827_02-02_(r4935流用)ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2_user
プリント日時：2011/06/03 16:15:00
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
国コード
通貨
Burlington Coat Factory 11.125% 15/04/2014
Cedar Fair 9.125% 01/08/2018 144A
DineEquity 9.50% 30/10/2018 144A
DISH DBS 6.625% 01/10/2014
DISH DBS 7.00% 01/10/2013
Entravision Communications 8.75% 01/08/2017 144A
General Nutrition Center 5.75% 15/03/2014
Harrahs Operating 11.25% 01/06/2017
Jarden 7.50% 15/01/2020
Levi Strauss & Co 8.875% 01/04/2016
MDC Partners 11.00% 01/11/2016 144A
MGM Resorts International 11.125% 15/11/2017
MGM Resorts International 9.00% 15/03/2020 144A
Nexstar Broadcasting 8.875% 15/04/2017 144A
Nielsen Finance 10.00% 01/08/2014
Nielsen Finance 11.50% 01/05/2016
NLC 11.75% 15/11/2016
Pinnacle Entertainment 8.75% 15/05/2020
QVC 7.50% 01/10/2019 144A
Reynolds Group Issuer 7.125% 15/04/2019 144A
Reynolds Group Issuer 9.00% 15/04/2019 144A
Roadhouse Financing 10.75% 15/10/2017 144A
RSC Equipment 10.25% 15/11/2019
Salem Communications 9.625% 15/12/2016
Toys R Us Delaware 7.375% 01/09/2016 144A
Toys R Us Property 10.75% 15/07/2017
TRW Automotive 7.25% 15/03/2017 144A
Universal City Development 8.875% 15/11/2015
Wynn Las Vegas 7.875% 01/11/2017
Allbritton Communications 8.00% 15/05/2018
Ameristar Casinos 9.25% 01/06/2014
CanWest Media 8.00% 15/09/2012 (Defaulted)
Charter Comm. Operating 8.00% 30/04/2012 144A
Lamar Media 7.875% 15/04/2018
LBI Media 8.50% 01/08/2017 144A
MGM Resorts International 10.375% 15/05/2014
Nexstar Broadcasting 7.00% 15/01/2014 Reg S
Quiksilver 6.875% 15/04/2015
Station Casinos 6.00% 01/04/2012 (Defaulted)
Videotron 9.125% 15/04/2018
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
CA
US
US
US
US
US
BM
US
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USD
USD
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2
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0.00
0.00
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0.00
0.00
3.87
生活必需品
Tereos Europe 6.375% 15/04/2014 Reg S
Central European Distribution 3.00% 15/03/2013
CEDC Finance Int'l 9.125% 01/12/2016 144A
FAGE Dairy Industry 9.875% 01/02/2020 144A
Revlon Consumer Products 9.75% 15/11/2015
Rite Aid 8.00% 15/08/2020 144A
Spectrum Brands Holdings 9.50% 15/06/2018 144A
Central Garden and Pet 8.25% 01/03/2018
FR
US
US
US
US
US
US
US
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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1
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− 47 −
株数または
額面価額
時価
（ユーロ）
品
名：r6827_02-02_(r4935流用)ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2_user
プリント日時：2011/06/03 16:15:00
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
国コード
通貨
Smithfield Foods 4.00% 30/06/2013
C&S Group Enterprises 8.375% 01/05/2017 144A
US
US
USD
USD
1
1
1
0
17,755,928
純資産
比率(％)
0.00
0.00
0.96
ヘルスケア
Fresenius US Finance II 9.00% 15/07/2015 144A
Elan Finance 8.75% 15/10/2016
HCA 7.875% 15/02/2020
HCA 7.25% 15/09/2020
Elan Finance 8.75% 15/10/2016 144A
HCA 9.25% 15/11/2016
Hanger Orthopedic Group 7.125% 15/11/2018 144A
Tenet Healthcare 8.00% 01/08/2020 144A
Vanguard Health Holding 8.00% 01/02/2018 144A
Apria Healthcare Group 12.375% 01/11/2014
Clear Channel Communication 11.00% 01/08/2016
HCA 8.50% 15/04/2019
Tenet Healthcare 10.00% 01/05/2018
Tenet Healthcare 8.875% 01/07/2019
Apria Healthcare Group 11.25% 01/11/2014
Biomet 10.00% 15/10/2017
Biomet 10.375% 15/10/2017
Capella Healthcare 9.25% 01/07/2017 144A
HCA 6.375% 15/01/2015
HCA 9.125% 15/11/2014
Kinetic Concepts 3.25% 15/04/2015 144A
Mylan 7.625% 15/07/2017 144A
Mylan 7.875% 15/07/2020 144A
Surgical Care Affiliates 8.875% 15/07/2015 144A
Tenet Healthcare 9.00% 01/05/2015
United Surgical Partners Int'l 8.875% 01/05/2017
Valeant Pharmaceuticals Int'l 6.75% 01/10/2017 144A
Valeant Pharmaceuticals Int'l 7.00% 01/10/2020 144A
Biomet 11.625% 15/10/2017
HCA 6.50% 15/02/2016
Rotech Healthcare 10.75% 15/10/2015 144A
Surgical Care Affiliates 10.00% 15/07/2017 144A
United Surgical Partners Int'l 9.25% 01/05/2017
US
IE
US
US
IE
US
US
US
US
US
US
US
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USD
USD
USD
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USD
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USD
USD
USD
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USD
USD
USD
USD
USD
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2,991,981
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1.49
電気通信サービス
Angel Lux Common 6.399% FRN 01/05/2016 Reg S
Telenet Finance Luxembourg 6.375% 15/11/2020 Reg S
Ono Finance II 8.00% 16/05/2014 Reg S
Ziggo Finance 6.125% 15/11/2017 Reg S
Erc Ireland Preferred 7.899% 15/02/2017 Reg S
Virgin Media Finance 9.50% 15/08/2016
Inmarsat Finance 7.375% 01/12/2017 144A
Intelsat Luxembourg 11.25% 04/02/2017
Clearwire 12.00% 01/12/2015 144A
Frontier Communications 8.25% 15/04/2017
Angel Lux Common 8.25% 01/05/2016 Reg S
America Movil 5.00% 30/03/2020
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フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
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国コード
通貨
DIRECTV Holdings 5.20% 15/03/2020
Hellas Telecomm. 8.985% 15/07/2015 (Defaulted)
Hellas Telecomm. II 6.644% 15/01/2015 Reg S (Defaulted)
Intelsat Jackson Holdings 11.25% 15/06/2016
Intelsat Luxembourg 11.50% 04/02/2017
Digicel Group 10.50% 15/04/2018 144A
Digicel Group 8.875% 15/01/2015 144A
NII Holdings 3.125% 15/06/2012
Windstream 7.75% 15/10/2020 144A
Leap Wireless Int'l 4.50% 15/07/2014
NII Capital 8.875% 15/12/2019
Qwest Communications Int'l 7.125% 01/04/2018 144A
Broadview Networks Holdings 11.375% 01/09/2012
Clearwire 12.00% 01/12/2015 144A
Intelsat Jackson Holdings 11.50% 15/06/2016
Digicel 12.00% 01/04/2014 144A
Digicel 8.25% 01/09/2017 144A
Frontier Communications 7.875% 15/04/2015
GCI 8.625% 15/11/2019
Intelsat Jackson Holdings 8.50% 01/11/2019 144A
Intelsat Subsidiary Holding 8.50% 15/01/2013
NII Capital 10.00% 15/08/2016
Qwest 3.542% FRN 15/06/2013
Qwest Communications International 7.50% 15/02/2014 B
TW Telecom Holdings 8.00% 01/03/2018
Virgin Media Finance 8.375% 15/10/2019
Wind Acquisition Finance 11.75% 15/07/2017 144A
Frontier Communications 8.50% 15/04/2020
US
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BM
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金融
Asset Repackaging Trust 7.768% VRN 16/12/2014
Signum Luxembourg I 6.69% 18/06/2015 EMTN
Asset Repackaging Trust 0.00% VRN 16/12/2014
Lyondell Chemical 8.00% 01/11/2017 Reg S
Renhe Commercial Holdings 13.00% 10/03/2016 Reg S
Zhaikmunai Finance 10.50% 19/10/2015 Reg S
Bank St Petersburg 13.50% (Pref'd)
Reynolds Group Issuer 7.75% 15/10/2016 Reg S
Offshore Group Investments 11.50% 01/08/2015 144A
ISS Financing 11.00% 15/06/2014 Reg S
BayernLB Capital Trust I 6.203% VRN (Perpetual) Reg S
Swiss Re Capital I 6.854% VRN (Perpetual) 144A
Country Garden Holdings 11.25% 22/04/2017 Reg S
FCC SPARC 2007-1 C 1.669% FRN 15/07/2013
ZFS Finance USA Trust I 6.15% VRN 15/12/2065 144A
Real Estate Capital 4 A3 1.25% FRN 20/10/2014
BTA Bank 10.75% 01/07/2018 Reg S
Arran RMF 2006-1X BC 1.112% FRN 12/04/2056
Immeo Residential Finance 2 A 1.039% FRN 15/12/2016
Mapfre 5.921% VRN 24/07/2037
Gracechurch MF 2006-1 C3 1.164% FRN 20/11/2056
NL
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品
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オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2_user
プリント日時：2011/06/03 16:15:00
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
ELM (Swiss Reinsurance) 6.302% VRN (Perpetual) EMTN
Fosse Master Issuer 2010-4 A2 2.378% FRN 18/10/2054
Storm 2010-1 A2 1.876% FRN 22/03/2052
Bruntwood Alpha 2007-1 C 1.230% FRN 15/01/2017
Amstel 2007-1 B 1.148% FRN 25/03/2017
Shinhan Bank 4.375% 15/09/2015 Reg S
Bank of America 4.50% 01/04/2015
Proud 1 A 1.126% FRN 18/08/2017
JPmorgan Chase & Co 4.25% 15/10/2020
BTA Bank 7.20% 01/07/2025 Reg S
London and Regional Debt 1 A 0.950% FRN 15/10/2014
Eston 2006-1 A2 0.947% FRN 19/04/2021
SMILE Securitisation 2007-1 D 1.409% FRN 20/12/2053
Eston 2006-1 B 1.117% FRN 19/04/2021
US Bank 4.375% VRN 28/02/2017 EMTN
Holmes Master Issuer 2007-1 3C2 1.405% FRN 15/07/2040
Geldilux 2007-TS A 1.059% FRN 08/09/2014
Arkle MI 2006-1X 5M1 1.168% FRN 17/02/2052
BTA Bank GDR (Reg'd)
Granite Master Issuer 2005-1 A5 0.964% FRN 20/12/2054
Wea Finance 5.75% 02/09/2015 144A
Liberty Mutual Group 5.75% 15/03/2014 144A
Canary Wharf Finance C2 1.287% FRN 22/10/2037
Volkswagen Car Lease 11 A 1.892% FRN 21/08/2015
Bank of America 7.375% 15/05/2014
Ally Financial 8.00% 31/12/2018
Icahn Enterprises Finance 7.75% 15/01/2016
Icahn Enterprises Finance 8.00% 15/01/2018
Calpine Construction Finance 8.00% 01/06/2016 144A
CCO Holdings Capital 7.875% 30/04/2018 144A
Citigroup 7.50% 15/12/2012 (Pref'd)
Entertainment Properties 7.75% 15/07/2020 144A
Ally Financial 8.00% 01/11/2031 (Guaranted)
Bank of America 8.00% VRN (Perpetual)
DuPont Fabros Technology 8.50% 15/12/2017
Ford Motor Credit 7.00% 15/04/2015
Ford Motor Credit 7.50% 01/08/2012
Realogy 10.50% 15/04/2014
Ally Financial 6.00% 15/12/2011 (Guaranted)
Ally Financial 7.50% 15/09/2020 144A
Ally Financial 8.00% 15/03/2020 144A
Ford Motor Credit 3.039% FRN 13/01/2012
Ford Motor Credit 6.625% 15/08/2017
Ford Motor Credit 8.00% 15/12/2016
Ford Motor Credit 8.125% 15/01/2020
Ineos Finance 9.00% 15/05/2015 144A
Reynolds Group Issuer 8.50% 15/05/2018 144A
TransUnion 11.375% 15/06/2018 144A
Wind Acquisition Holdings Fin. 12.25% 15/07/2017 144A
Ally Financial 6.625% 15/05/2012 (Guaranted)
Ally Financial 6.875% 15/09/2011 (Guaranted)
国コード
通貨
NL
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NL
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GB
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株数または
額面価額
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品
名：r6827_02-02_(r4935流用)ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2_user
プリント日時：2011/06/03 16:15:00
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
国コード
通貨
Ally Financial 6.875% 28/08/2012
Ally Financial 8.30% 12/02/2015 144A
American International Group 8.25% 15/08/2018
Bank of America 7.25% (Pref'd)
Basell Finance 8.10% 15/03/2027 144A
CCO Holdings Capital 8.125% 30/04/2020 144A
Citigroup Capital XIII 7.875 VRN 30/10/2040
Eurocastle X B 1.479% FRN 20/12/2060 (Defaulted)
Hilcorp 7.625% 15/04/2021 144A
Lyondell Chemical 8.00% 01/11/2017 144A
Omega Healthcare Investors 6.75% 15/10/2022 144A
Omega Healthcare Investors 7.50% 15/02/2020 144A
PHH 9.25% 01/03/2016 144A
Pinafore 9.00% 01/10/2018 144A
Reynolds Group Issuer 7.75% 15/10/2016 144A
Toys R Us Property 8.50% 01/12/2017 144A
Ally Financial 6.75% 01/12/2014
Ally Financial 7.00% 01/02/2012
CB Richard Ellis Services 6.625% 15/10/2020 144A
Eurocastle X C 1.829% FRN 20/12/2060 (Defaulted)
Eurocastle X D 2.379% FRN 20/12/2060 (Defaulted)
NSG Holdings 7.75% 15/12/2025 144A
US
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US
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Japan CPI Linked Bond 1.10% 10/12/2016
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US Treasury 1.25% 31/08/2015
US Treasury 2.625% 15/08/2020
US Treasury 2.50% 30/04/2015
JP
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US
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オープンエンド型ファンド
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IE
EUR
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1
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69
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0.00
0.57
短期金融商品
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NO
NOK
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80
80
0.00
0.00
非上場
エネルギー
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Marine Subsea 9.00% 16/12/2019
PetroProd 0.00% 12/01/2012 (Defaulted)
MPU Offshore Lift 8.00% 12/03/2013 (Defaulted)
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Remedial Cayman
KY
KY
NO
KY
NO
US
KY
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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1
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0
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0.00
0.00
0.51
素材
Georgia Gulf 9.00% 15/01/2017 144A
Essar Steel Algoma 9.375% 15/03/2015 144A
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US
CA
LU
USD
USD
USD
2
1
1
2
1
1
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0.00
0.00
0.00
− 51 −
株数または
額面価額
時価
（ユーロ）
品
名：r6827_02-02_(r4935流用)ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2_user
プリント日時：2011/06/03 16:15:00
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
株数または
額面価額
時価
（ユーロ）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
資本財・サービス
Nobina
CEVA Group 11.50% 01/04/2018 144A
AMGH Merger Sub 9.25% 01/11/2018 144A
Amsted Industries 8.125% 15/03/2018 144A
Delta Air Lines 2009-1 A 7.75% 17/12/2019
Brickman Group Holdings 9.125% 01/11/2018 144A
Delta Air Lines 7.9% 15/12/2009 (Defaulted)
Delta Air Lines 8.3% 15/12/2029 (Defaulted)
SE
GB
US
US
US
US
US
US
SEK
USD
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USD
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USD
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2
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0.00
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情報技術
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US
US
USD
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USD
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1
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0.00
0.00
0.00
一般消費財・サービス
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Visiocorp
Catalina Marketing 10.50% 01/10/2015 144A
Insight Communications 9.375% 15/07/2018 144A
American Achievement 10.875% 15/04/2016 144A
QVC 7.125% 15/04/2017 144A
QVC 7.375% 15/10/2020 144A
Reader's Digest Association
Gallery Capital
Visiocorp Wts A 31/12/2016
Visiocorp Wts B 31/12/2016
LU
GB
US
US
US
US
US
US
LU
GB
GB
USD
GBP
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
GBP
GBP
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1
1
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3,989
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0
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
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ヘルスケア
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Quintiles Transnational 9.50% 30/12/2014 144A
US
US
USD
USD
3
1
2
0
2
0.00
0.00
0.00
電気通信サービス
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US
US
USD
USD
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1
1
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1
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0.00
0.00
金融
Boats Invest. (Netherlands) 11.00% 31/03/2017 EMTN
Signum Luxembourg I 0.664% 15/01/2015 EMTN
Damovo Group
BTA Bank 27.695% VRN 01/07/2020 Reg S
Ally Financial 7.00% (Perpetual) 144A
Nightingale 2007-11 1 0.814% 07/06/2010 (Defaulted)
Penson Worldwide 12.50% 15/05/2017 144A
NL
LU
KY
KZ
US
GB
US
EUR
EUR
EUR
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USD
USD
USD
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0.00
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0.00
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95.74
その他
投資資産合計（取得価額 1,717,443,401ユーロ）
− 52 −
品
名：r6827_02-02_(r4935流用)ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2_user
プリント日時：2011/06/03 16:15:00
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
クレジット・デフォルト・スワップ
Bought protection on Hungary 20/06/2015
Bought protection on BCM (Ireland) Finance 20/03/2014
Sold protection on Ono Finance II 20/03/2013
Bought protection on Solvay 20/03/2014
Bought protection on Deutsche Lufthansa 20/03/2014
Bought protection on Poland 20/03/2014
Bought protection on South Africa 20/07/2013
Bought protection on Bertelsmann 20/03/2014
Bought protection on Marks & Spencer 20/03/2014
Sold protection on Alcatel-Lucent 20/12/2014
Bought protection on STMicroelectronics 20/03/2014
Bought protection on Clariant 20/12/2013
Bought protection on South Africa 20/07/2013
Bought protection on ITV 20/06/2014
Bought protection on Kazakhstan 20/12/2013
Bought protection on Turkey 20/12/2013
Bought protection on Russia 20/03/2014
Bought protection on Ericsson 20/03/2014
Bought protection on UK Tresury 20/06/2015
Bought protection on Russia 20/12/2013
Bought protection on Euro Crossover 20/12/2015
通貨
契約額等
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
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EUR
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USD
USD
EUR
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USD
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契約額等
（ユーロ）
外国為替先物取引
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Bought EUR Sold GBP
Bought EUR Sold USD
Bought EUR Sold USD
Bought EUR Sold USD
Bought EUR Sold GBP
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Bought EUR Sold GBP
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19/11/2010
19/11/2010
19/11/2010
19/11/2010
19/11/2010
19/11/2010
19/11/2010
19/11/2010
19/11/2010
19/11/2010
19/11/2010
19/11/2010
19/11/2010
19/11/2010
19/11/2010
19/11/2010
19/11/2010
19/11/2010
19/11/2010
19/11/2010
19/11/2010
19/11/2010
295,414,807
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2,633,782
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18,507
− 53 −
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（ユーロ）
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(77,601)
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(408,642)
(467,011)
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(1,909,798)
(6,116,546)
未実現(損)益
（ユーロ）
24,363,429
13,137,860
1,091,196
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480,337
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140,760
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純資産
比率(％)
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純資産
比率(％)
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0.00
品
名：r6827_02-02_(r4935流用)ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2_user
プリント日時：2011/06/03 16:15:00
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
Bought
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at
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契約額等
（ユーロ）
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16,721,281
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8,415,451
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6,550,117
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61,800,504
19/11/2010
19/11/2010
19/11/2010
19/11/2010
19/11/2010
19/11/2010
19/11/2010
19/11/2010
19/11/2010
19/11/2010
19/11/2010
19/11/2010
19/11/2010
19/11/2010
19/11/2010
19/11/2010
19/11/2010
08/11/2010
19/11/2010
19/11/2010
19/11/2010
19/11/2010
08/11/2010
19/11/2010
19/11/2010
19/11/2010
19/11/2010
19/11/2010
19/11/2010
19/11/2010
19/11/2010
19/11/2010
08/11/2010
先物取引
Euro Bobl 5 Year Future 08/12/2010
Long Gilt Future 29/12/2010
UST 5 Year Future 31/12/2010
UST 20 Year Future 21/12/2010
Euro Buxl 30 Year Future 08/12/2010
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US Ultra Bond Future 21/12/2010
Euro Bund Future 08/12/2010
− 54 −
通貨
契約額等
EUR
GBP
USD
USD
EUR
USD
USD
EUR
(59,688,289)
(32,785,579)
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(325,624)
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未実現(損)益
（ユーロ）
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1,146
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(283)
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(28,430)
(33,036)
(42,358)
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(85,763)
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(133,265)
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未実現(損)益
（ユーロ）
純資産
比率(％)
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(0.05)
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品
名：r6827_02-02_(r4935流用)ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2_user
プリント日時：2011/06/03 16:15:00
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
通貨
金利スワップ取引
Receive fixed 4.222% pay floating (3 month LIBOR) 16/09/2018
Receive fixed 0.352% pay floating (3 month LIBOR) 19/08/2040
Receive fixed 0.362% pay floating (3 month LIBOR) 18/08/2040
USD
USD
USD
契約額等
未実現(損)益
（ユーロ）
165,870
269,539
269,539
17,151
11,538
10,623
39,312
0.00
0.00
0.00
0.00
45,901,837
2.47
1,857,721,447
100.00
その他資産（負債控除後）
純資産額
国名
イギリス
オランダ
ルクセンブルグ
ドイツ
アイルランド
アメリカ合衆国
フランス
ケイマン諸島
イタリア
スウェーデン
スイス
シンガポール
スペイン
カザフスタン
キプロス
ハンガリー
ノルウェー
バミューダ
オーストリア
オーストラリア
ロシア
南アフリカ
ブラジル
ベルギー
バージン諸島（英領）
タイ
インドネシア
カナダ
日本
韓国
アラブ首長国連邦
インド
国際機関
メキシコ
ポルトガル
デンマーク
マーシャル諸島
現金その他純資産
地域別
国コード
GB
NL
LU
DE
IE
US
FR
KY
IT
SE
CH
SG
ES
KZ
CY
HU
NO
BM
AT
AU
RU
ZA
BR
BE
VG
TH
ID
CA
JP
KR
AE
IN
99
MX
PT
DK
MH
− 55 −
純資産
比率(％)
純資産比率(％)
19.40
16.92
14.52
8.74
8.30
7.43
5.94
3.24
1.81
1.24
0.96
0.92
0.84
0.76
0.67
0.66
0.65
0.57
0.45
0.35
0.32
0.31
0.16
0.15
0.13
0.10
0.09
0.07
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4.26
品
名：r6827_02-03_ﾌｧﾝｽﾞ-ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾏｰｹｯﾄ･ﾃﾞｯﾄ.doc
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プリント日時：2011/06/03 16:15:00
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
〈補足情報〉
フィデリティ･ファンズ−エマージング･マーケット･デット･ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)／オープンエンド型／米ドル建て
運 用 方 針
主としてエマージング債券へ投資を行うことにより利息収入の確保と元本成長を目指します。ファンドは、ロー
カル市場の債券、エマージング市場の発行体が発行した株式や社債等にも投資を行うことができます。投資対象
国としてはラテンアメリカ、東南アジア、アフリカ、東欧（ロシアを含みます。
）や中東等を含みます。
主な投資対象
エマージング債券を主要な投資対象とします。
●
主な投資制限
●
●
決
算
日
分 配 方 針
一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当ファンドの純資産総額の10％を超えな
いものとします。
有価証券の空売りをしてはならないものとします。
ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保
有を行うことはできません。
４月30日
(注）上記のほか、10月31日に仮決算が行われております。仮決算の情報につきましては、監査を受けておりません。
原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。
− 56 −
品
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フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
運用および純資産変動計算書
2010年４月30日に終了した年度
通貨
投資収益
受取配当金および受取利息
スワップ取引に係る受取利息
デリバティブ収益
雑益
純利益
米ドル
22,006,861
22,006,861
費用
運用報酬
管理費
国税
保管費用
販売手数料
その他費用
費用合計
スワップ取引に係る支払利息
差金決済取引に係る財務費用
還付ブローカー費用
払戻費用
総費用
3,525,503
1,006,406
162,122
84,465
52,292
123,406
4,954,194
(10,964)
4,943,230
純投資収益(損失)
有価証券に係る実現純(損)益
外貨取引に係る実現純(損)益
差金決済取引に係る実現純(損)益
外国為替予約取引に係る実現純(損)益
先物取引に係る実現純(損)益
スワップ取引に係る実現純(損)益
有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額
差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額
外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額
先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額
スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額
運用実績
17,063,631
6,269,776
(40,016)
50,020,131
83,223
73,396,745
受益者への分配金
設定解約
当期設定額
当期解約額
調整勘定
設定解約に伴う増加(減少)額
純増加(減少)
(10,548,266)
272,720,104
(104,415,511)
8,204,934
176,509,527
239,358,006
純資産額
期首
期末
200,987,357
440,345,363
− 57 −
品
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フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
投資資産明細表
2010年10月31日現在
株数または
額面価額
時価
（米ドル）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
公認の証券取引所で取引される証券
エネルギー
Petroleos De Venezuela S 5.375% 12/04/2027
Pemex Project Funding MT 8.625% 01/02/2022
Petroleos De Venezuela S 5.50% 12/04/2037 Reg S
Petrobras Internationall Finance Co 6.875% 20/01/2040
Petroleos De Venezuela S 5.25% 12/04/2017
NAK Naftogaz Ukraine 9.50% 30/09/2014
Petrobras International Finance 8.375% 10/12/2018
Adaro (Indonesia) 7.625% 22/10/2019 144A
KazMunaiGaz Finance 7.00% 05/05/2020 144A
KazMunaiGaz Finance 9.125% 02/07/2018 144A
Petrobras Internationall Finance 5.75% 20/01/2020
KazMunaiGaz Finance 8.375% 02/07/2013 144A
TNK-BP Finance 7.875% 13/03/2018 Reg S
VE
US
VE
KY
VE
UA
KY
ID
NL
NL
KY
NL
LU
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
17,895,000
5,475,000
13,970,000
4,040,000
6,230,000
3,045,000
1,845,000
2,040,000
1,710,000
1,510,000
1,620,000
1,400,000
1,100,000
8,737,234
6,648,703
6,567,646
4,675,169
3,667,912
3,298,496
2,352,375
2,271,540
1,821,150
1,812,936
1,810,755
1,535,170
1,246,377
46,445,463
0.89
0.68
0.67
0.48
0.37
0.34
0.24
0.23
0.19
0.18
0.18
0.16
0.13
4.72
公益事業
Majapahit Holding 7.75% 20/01/2020 144A
Majapahit Holding 7.875% 29/06/2037 Reg S
National Power 6.875% 02/11/2016 144A
Majapahit Holding 7.75% 17/10/2016 Reg S
Dubai Electricity & Water Authority 8.50% 22/04/2015 144A
Empresas Public Medellin 7.625% 29/07/2019 144A
Intergas Finance 6.375% 14/05/2017 Reg S
Majapahit Holding 8.00% 07/08/2019 144A
Listrindo Capital 9.25% 29/01/2015 144A
Majapahit Holding 7.25% 28/06/2017 Reg S
NL
NL
PH
NL
AE
CO
NL
NL
NL
NL
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
2,995,000
2,725,000
2,680,000
1,955,000
2,120,000
1,435,000
1,200,000
1,045,000
1,085,000
715,000
3,692,086
3,416,469
3,181,187
2,326,450
2,282,456
1,749,122
1,308,000
1,301,140
1,231,866
839,231
21,328,007
0.38
0.35
0.32
0.24
0.23
0.18
0.13
0.13
0.13
0.09
2.17
素材
Southern Copper 6.75% 16/04/2040
POSCO 8.75% 26/03/2014 144A
ArcelorMittal 7.00% 15/10/2039
AngloGold Ashanti Holdings 5.375% 15/04/2020
Southern Copper 5.375% 16/04/2020
US
KR
LU
GB
US
USD
USD
USD
USD
USD
3,340,000
1,440,000
1,700,000
1,365,000
1,035,000
3,601,412
1,735,618
1,704,357
1,459,361
1,105,297
9,606,045
0.37
0.18
0.17
0.15
0.11
0.98
資本財・サービス
SCF Capital 5.375% 27/10/2017 144A
Odebrecht Overseas 9.625% (Perpetual)
Voto-Votorantim O/S Trad 6.625% 25/09/2019 144A
Kazakhstan Temir Zholy Finance 6.375% 06/10/2020 144A
Hutchison Whampoa Int'l 7.625% 09/04/2019 Reg S
Noble Group 6.75% 29/01/2020 144A
Noble Group 8.50% 30/05/2013 Reg S
Leighton Finance International 7.875% 16/05/2011
IE
BS
KY
NL
KY
BM
BM
AU
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
3,625,000
1,660,000
1,520,000
825,000
625,000
675,000
180,000
180,000
3,561,109
1,680,750
1,660,182
865,380
772,588
750,114
204,039
183,829
9,677,991
0.36
0.17
0.17
0.09
0.08
0.08
0.02
0.02
0.98
− 58 −
品
名：r6827_02-03_ﾌｧﾝｽﾞ-ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾏｰｹｯﾄ･ﾃﾞｯﾄ.doc
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プリント日時：2011/06/03 16:15:00
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
株数または
額面価額
時価
（米ドル）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
生活必需品
CFG Investment 9.25% 19/12/2013 Reg S
PE
USD
470,000
493,293
493,293
0.05
0.05
電気通信サービス
Indosat Palapa 7.375% 29/07/2020 144A
Qtel International Finance 5.00% 19/10/2025 144A
Qtel International Finance 3.375% 14/10/2016 144A
MTS Iternation Funding 8.625% 22/06/2020 144A
Qtel International Finance 6.50% 10/06/2014 144A
NL
BM
BM
IE
BM
USD
USD
USD
USD
USD
4,260,000
2,810,000
1,795,000
1,510,000
1,550,000
4,843,151
2,764,618
1,792,308
1,755,375
1,745,098
12,900,550
0.49
0.28
0.18
0.18
0.18
1.31
金融
Credit Suisse FB (EXIM of Ukraine) 7.65% 07/09/2011
Banco Nacional de Desenvolv. 5.50% 12/07/2020 144A
BanColombia 6.125% 26/07/2020
Myriad International Holding 6.375% 28/07/2017 144A
Banco Bradesco (Cayman) 4.10% 23/03/2015 144A
African Export-Import Bank 8.75% 13/11/2014 EMTN
Shimao Property Holdings 9.65% 03/08/2017
City Of Buenos Aires 12.50% 06/04/2015 144A
HongKong Land Finance (Cayman) 4.50% 07/10/2025
Hyundai Capital Services 6.00% 05/05/2015 144A
RSHB (Russian Agri. Bank) 7.75% 29/05/2018 144A
Korea Development Bank 4.375% 10/08/2015
Export-Import Bank of Korea 5.125% 29/06/2020
RSHB (Russian Agri. Bank) 7.125% 14/01/2014 144A
RSHB (Russian Agri. Bank) 9.00% 11/06/2014 144A
RSHB (Russian Agri. Bank) 6.97% VRN 21/09/2016
Central American Bank 5.375% 24/09/2014 144A
Export-Import Bank of Korea 8.125% 21/01/2014
Bumi Investment 10.75% 06/10/2017 144A
Eurasian Development Bank 7.375% 29/09/2014 144A
RSHB (Russian Agri. Bank) 7.175% 16/05/2013 144A
Woori Bank 7.00% 02/02/2015 144A
Lippo Karawaci Finance 8.875% 09/03/2011
Bulgaria Steel Finance 12.00% 04/05/2013 (Defaulted)
GB
BR
CO
NL
BR
EG
KY
AR
KY
KR
LU
KR
KR
LU
LU
LU
99
KR
SG
99
LU
KR
NL
NL
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
4,385,000
3,100,000
3,245,000
2,255,000
2,060,000
1,810,000
2,000,000
1,755,000
2,000,000
1,715,000
1,560,000
1,595,000
1,450,000
1,390,000
1,185,000
1,305,000
1,180,000
995,000
1,095,000
815,000
695,000
410,000
200,000
300,000
4,429,069
3,398,375
3,395,454
2,379,307
2,132,887
2,047,544
2,042,500
1,965,600
1,908,460
1,905,151
1,765,257
1,704,329
1,558,899
1,494,250
1,359,788
1,308,426
1,288,525
1,171,264
1,139,556
894,361
742,781
471,092
205,496
45,852
40,754,223
0.45
0.35
0.35
0.24
0.22
0.21
0.21
0.20
0.19
0.19
0.18
0.17
0.16
0.15
0.14
0.13
0.13
0.12
0.12
0.09
0.08
0.05
0.02
0.00
4.15
国債
Russia Foreign Bond 7.50% 31/03/2030 Reg S
Turkey 5.625% 30/03/2021
Colombia 6.125% 18/01/2041
Russia Foreign Bond 12.75% 24/06/2028 Reg S
Ivory Coast 2.50% 31/12/2032 Reg S
Argentina 8.28% 31/12/2033
Turkey 7.375% 05/02/2025
Turkey 7.304% 16/11/2011
Russia Foreign Bond 3.625% 29/04/2015 144A
RU
TR
CO
RU
CI
AR
TR
TR
RU
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
TRY
USD
41,948,650
11,100,000
9,790,000
5,910,000
15,569,000
9,989,528
6,980,000
13,665,000
8,500,000
50,390,816
12,515,250
11,136,781
10,822,688
9,646,942
9,465,077
8,899,500
8,859,459
8,706,125
5.13
1.27
1.13
1.10
0.98
0.96
0.91
0.90
0.89
− 59 −
品
名：r6827_02-03_ﾌｧﾝｽﾞ-ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾏｰｹｯﾄ･ﾃﾞｯﾄ.doc
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プリント日時：2011/06/03 16:15:00
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
Gabon 8.20% 12/12/2017 144A
Ghana 8.50% 04/10/2017 144A
Turkey 6.875% 17/03/2036
Philippines 6.375% 23/10/2034
Venezuela 12.75% 23/08/2022
Argentina 8.28% VRN 31/12/2033
Mexico 11.50% 15/05/2026
Colombia 10.375% 28/01/2033
Indonesia 8.50% 12/10/2035 144A
Indonesia 7.50% 15/01/2016 144A
Indonesia 11.625% 04/03/2019 144A
Turkey 7.00% 11/03/2019
Brazil 11.00% 17/08/2040
Lebanon 4.00% 31/12/2017 EMTN
Indonesia 7.75% 17/01/2038 144A
Venezuela 10.75% 19/09/2013
Poland 6.375% 15/07/2019
Georgia 7.50% 15/04/2013
Turkey 6.75% 30/05/2040
Argentina 2.50% 31/12/2038
Brazil 5.875% 15/01/2019
Colombia 11.75% 25/02/2020
Venezuela 9.25% 07/05/2028 Reg S
Indonesia 6.875% 17/01/2018 144A
Brazil 10.125% 15/05/2027
Argentina 7.00% 12/09/2013
Philippines 9.50% 02/02/2030
Indonesia 6.625% 17/02/2037 144A
Mexico 6.75% 27/09/2034
Lebanon 11.625% 11/05/2016 Reg S
Argentina 8.75% 02/06/2017
Panama 5.20% 30/01/2020
Peru 8.75% 21/11/2033
Commonwealth of Bahamas 6.95% 20/11/2029 144A
Brazil 12.25% 06/03/2030
Lithuania 6.75% 15/01/2015 144A
Lithuania 7.375% 11/02/2020 144A
Poland 3.875% 16/07/2015
Lithuania 5.125% 14/09/2017 144A
Dominican Republic 9.04% 23/01/2018 144A
Indonesia 5.875% 13/03/2020 144A
Venezuela 7.00% 31/03/2038 Reg S
Brazil 12.50% 05/01/2016
Perusahaan Penerbit 8.80% 23/04/2014 144A
Turkey 9.50% 15/01/2014
Uruguay 8.00% 18/11/2022
国コード
通貨
GA
GH
TR
PH
VE
AR
MX
CO
ID
ID
ID
TR
BR
LB
ID
VE
PL
GE
TR
AR
BR
CO
VE
ID
BR
AR
PH
ID
MX
LB
AR
PA
PE
BS
BR
LT
LT
PL
LT
DO
ID
VE
BR
ID
TR
UY
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
BRL
USD
USD
USD
− 60 −
株数または
額面価額
7,185,000
7,460,000
6,740,000
6,910,000
8,685,000
7,569,930
3,415,000
3,870,000
4,215,000
4,930,000
3,785,000
4,775,000
4,165,000
5,625,000
4,040,000
5,635,000
4,480,000
5,127,000
4,425,000
11,445,000
4,205,000
3,095,000
7,210,000
3,955,000
2,895,000
4,400,000
2,820,000
3,370,000
3,305,000
3,145,000
3,896,306
3,525,000
2,590,000
3,585,000
1,990,000
3,285,000
3,110,000
3,360,000
3,375,000
2,847,205
2,915,000
5,985,000
4,835,000
2,715,000
2,675,000
2,420,000
時価
（米ドル）
8,657,925
8,541,700
8,146,975
8,015,600
7,542,922
7,058,960
6,304,944
6,261,169
6,190,781
6,014,600
5,895,138
5,856,538
5,833,082
5,542,144
5,518,337
5,451,862
5,397,280
5,394,040
5,276,812
5,250,394
5,003,950
4,997,651
4,904,386
4,790,494
4,772,408
4,378,000
4,323,412
4,114,450
4,110,594
4,106,741
4,052,158
4,000,875
3,943,275
3,872,696
3,840,700
3,662,364
3,623,150
3,567,480
3,450,516
3,430,882
3,392,331
3,366,562
3,301,701
3,272,932
3,269,840
3,260,950
純資産
比率(％)
0.88
0.87
0.83
0.82
0.77
0.72
0.64
0.64
0.63
0.61
0.60
0.60
0.59
0.56
0.56
0.55
0.55
0.55
0.54
0.53
0.51
0.51
0.50
0.49
0.49
0.45
0.44
0.42
0.42
0.42
0.41
0.41
0.40
0.39
0.39
0.37
0.37
0.36
0.35
0.35
0.35
0.34
0.34
0.33
0.33
0.33
品
名：r6827_02-03_ﾌｧﾝｽﾞ-ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾏｰｹｯﾄ･ﾃﾞｯﾄ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2_user
プリント日時：2011/06/03 16:15:00
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
国コード
通貨
株数または
額面価額
Brazil 8.875% 15/04/2024
Turkey 7.50% 07/11/2019
Colombia 7.375% 18/03/2019
Lebanon 9.00% 20/03/2017 EMTN
Venezuela 9.00% 07/05/2023 Reg S
Mexico 5.75% 12/10/2110
Turkey 7.25% 05/03/2038
Vietnam 6.75% 29/01/2020 144A
Qatar 4.00% 20/01/2015 144A
Venezuela 8.50% 08/10/2014
Brazil 5.625% 07/01/2041
Philippines 10.625% 16/03/2025
Mexico 11.375% 15/09/2016
Qatar 6.40% 20/01/2040 144A
Indonesia 6.875% 09/03/2017 144A
Sri Lanka 7.40% 22/01/2015 144A
Brazil 8.25% 20/01/2034
South Africa 5.50% 09/03/2020
Venezuela 9.375% 13/01/2034
Indonesia 6.75% 10/03/2014 Reg S
Ukraine 7.65% 11/06/2013 Reg S
Sri Lanka 8.25% 24/10/2012 144A
Ukraine 6.58% 21/11/2016 144A
Indonesia 10.375% 04/05/2014 144A
Sri Lanka 6.25% 04/10/2020 144A
Turkey 7.25% 15/03/2015
Belarus 8.75% 03/08/2015 Reg S
Turkey 7.50% 14/07/2017
Noble Group 6.625% 05/08/2020 144A
Turkey 6.75% 03/04/2018
El Salvador 7.65% 15/06/2035 Reg S
Vietnam 6.875% 15/01/2016 144A
Brazil 12.75% 15/01/2020
El Salvador 8.25% 10/04/2032 Reg S
Turkey 7.00% 05/06/2020
Turkey 7.00% 26/09/2016
Jamaica 8.00% 15/03/2039
Uruguay 7.625% 21/03/2036
Indonesia 9.50% 15/06/2015
Uruguay 7.875% 15/01/2033
Ukraine 6.875% 04/03/2011 Reg S
Brazil 4.875% 22/01/2021
BR
TR
CO
LB
VE
MX
TR
VN
QA
VE
BR
PH
MX
QA
ID
LK
BR
ZA
VE
ID
UA
LK
UA
ID
LK
TR
BY
TR
BM
TR
SV
VN
BR
SV
TR
TR
JM
UY
ID
UY
UA
BR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
IDR
USD
USD
USD
2,135,000
2,410,000
2,360,000
2,345,000
4,125,000
2,800,000
2,195,000
2,395,000
2,550,000
3,160,000
2,375,000
1,560,000
1,700,000
2,150,000
2,055,000
2,200,000
1,645,000
2,090,000
3,360,000
2,005,000
2,160,000
1,990,000
2,190,000
1,695,000
2,035,000
1,745,000
2,000,000
1,620,000
1,845,000
1,595,000
1,585,000
1,560,000
965,000
1,225,000
1,170,000
1,135,000
1,320,000
960,000
9,267,000,000
805,000
935,000
245,000
3,149,125
3,060,700
3,032,600
2,839,303
2,835,938
2,775,189
2,771,495
2,722,564
2,690,250
2,662,300
2,630,312
2,513,550
2,499,425
2,488,625
2,484,824
2,453,704
2,401,700
2,371,105
2,306,640
2,284,447
2,239,380
2,174,075
2,157,424
2,144,175
2,126,982
2,070,442
2,052,740
2,016,900
1,962,619
1,921,975
1,799,768
1,776,528
1,674,275
1,450,094
1,447,875
1,364,838
1,306,800
1,286,880
1,164,443
1,096,812
939,974
272,099
450,825,233
0.32
0.31
0.31
0.29
0.29
0.28
0.28
0.28
0.27
0.27
0.27
0.26
0.25
0.25
0.25
0.25
0.24
0.24
0.23
0.23
0.23
0.22
0.22
0.22
0.22
0.21
0.21
0.21
0.20
0.20
0.18
0.18
0.17
0.15
0.15
0.14
0.13
0.13
0.12
0.11
0.10
0.03
45.86
オープンエンド型ファンド
iShares MSCI Emerging Markets Index Fund
US
USD
222,895
10,253,170
10,253,170
1.04
1.04
− 61 −
時価
（米ドル）
純資産
比率(％)
品
名：r6827_02-03_ﾌｧﾝｽﾞ-ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾏｰｹｯﾄ･ﾃﾞｯﾄ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2_user
プリント日時：2011/06/03 16:15:00
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
株数または
額面価額
時価
（米ドル）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
エネルギー
Pemex Project Funding MT 6.625% 15/06/2035
Petroleos Mexicanos 6.625% (Perpetual) 144A
Dolphin Energy 5.888% 15/06/2019 144A
Petroleum Trinidad & Tobago 9.75% 14/08/2019 144A
Pan American Energy 7.875% 07/05/2021 144A
KazMunaiGaz Finance 11.75% 23/01/2015 144A
Petroleos De Venezuela S 4.90% 28/10/2014
Petroleos Mexicanos 6.00% 05/03/2020
DTEK Finance 9.50% 28/04/2015 144A
Drummond 7.375% 15/02/2016
TNK-BP Finance 7.50% 13/03/2013 144A
Venezuela Oil-Linked Payment Obligation 15/04/2020
US
MX
AE
TT
AR
NL
VE
MX
NL
US
LU
VE
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
3,835,000
3,810,000
2,705,226
2,170,000
2,450,000
1,875,000
3,550,000
1,335,000
1,090,000
1,015,000
735,000
8,466
4,220,111
3,938,588
2,948,331
2,702,854
2,608,638
2,331,647
2,300,400
1,503,544
1,137,906
1,050,525
798,394
209,534
25,750,472
0.43
0.40
0.30
0.27
0.27
0.24
0.23
0.15
0.12
0.11
0.08
0.02
2.62
公益事業
Power Sector A&L Management 7.25% 27/05/2019 144A
Power Sector A&L Management 7.39% 02/12/2024 144A
Empresa Distribuidora Norte 9.75% 25/10/2022 144A
Transportadora de Gas del Sur 7.875% 14/05/2017 144A
Centrais Eletricas Brasileiras 6.875% 30/07/2019 144A
Paiton Energy Funding 9.34% 15/02/2014 Reg S
PH
PH
AR
AR
BR
NL
USD
USD
USD
USD
USD
USD
4,185,000
3,695,000
590,000
595,000
405,000
150,000
5,128,508
4,605,670
616,306
595,000
484,481
160,312
11,590,277
0.52
0.47
0.06
0.06
0.05
0.02
1.18
素材
Steel Capital (Severstal) 6.70% 25/10/2017 144A
Braskem Finance 7.00% 07/05/2020 144A
CSN Islands XI 6.875% 21/09/2019 144A
Gerdau Holdings 7.00% 20/01/2020 144A
Gerdau Trade 5.75% 30/01/2021 144A
Gold Fields Orogen Holdings 4.875% 07/10/2020 144A
ArcelorMittal 9.00% 15/02/2015
Sino-Forest 6.25% 21/10/2017 144A
Evraz Group 9.50% 24/04/2018 Reg S
Vitro 9.125% 01/02/2017 (Defaulted)
LU
KY
KY
BR
VG
VG
LU
CA
LU
MX
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
2,275,000
1,950,000
1,675,000
1,555,000
1,375,000
1,385,000
670,000
700,000
520,000
370,000
2,240,306
2,155,588
1,869,719
1,767,475
1,429,808
1,340,251
816,596
707,952
584,935
190,842
13,103,472
0.23
0.22
0.19
0.18
0.15
0.14
0.08
0.07
0.06
0.02
1.33
資本財・サービス
Hutchison Whampoa Int'l 10 6.00% VRN (Perpetual) 144A
Odebrecht Finance 7.50% (Perpetual) 144A
Korea Expressway 4.50% 23/03/2015 GMTN
Odebrecht Finance 9.625% 09/04/2014 144A
Odebrecht Finance 7.00% 21/04/2020 144A
KY
KY
KR
KY
KY
USD
USD
USD
USD
USD
7,540,000
4,025,000
1,700,000
1,415,000
1,035,000
7,566,692
4,094,150
1,810,872
1,674,426
1,141,088
16,287,228
0.77
0.42
0.18
0.17
0.12
1.66
一般消費財・サービス
Globo Communicacoes Part 6.25% (Perpetual) 144A
NET Servicos De Comunicacao 7.50% 27/01/2020 144A
BR
BR
USD
USD
2,825,000
1,780,000
2,903,394
2,071,475
4,974,869
0.30
0.21
0.51
その他の市場で取引される証券
− 62 −
品
名：r6827_02-03_ﾌｧﾝｽﾞ-ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾏｰｹｯﾄ･ﾃﾞｯﾄ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2_user
プリント日時：2011/06/03 16:15:00
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
株数または
額面価額
時価
（米ドル）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
生活必需品
BFF International 7.25% 28/01/2020 144A
BR
USD
1,015,000
1,106,431
1,106,431
0.11
0.11
電気通信サービス
NII Capital 8.875% 15/12/2019
NII Capital 10.00% 15/08/2016
Alestra 11.75% 11/08/2014
VIP Fianance (Vimpel Comm.) 8.375% 30/04/2013 144A
SK Broadband 7.00% 01/02/2012 144A
Millicom International Cellular 10.00% 01/12/2013
US
US
MX
IE
KR
LU
USD
USD
USD
USD
USD
USD
1,810,000
1,730,000
1,640,000
1,490,000
1,520,000
1,115,000
2,009,100
1,959,225
1,902,761
1,616,650
1,613,556
1,142,178
10,243,470
0.20
0.20
0.19
0.16
0.16
0.12
1.04
金融
TDIC Finance 6.50% 02/07/2014 144A
Akbank TAS 5.125% 22/07/2015 144A
UniCredit (Luxembourg) (Yapi) 5.188% 13/10/2015 144A
Rearden G Holdings EINS 7.875% 30/03/2020 144A
Andina de Fomento 8.125% 04/06/2019
VTB Captial (VTB Bank) 6.465% 04/03/2015 144A
Banco Santander (Chile) 6.50% 22/09/2020 144A
Banco Cruzeiro do Sul 8.50% 20/02/2015 144A
Banco do Brasil (Cayman) 4.50% 22/01/2015 144A
Industrial Bank of Korea 7.125% 23/04/2014 144A
RSHB (Russian Agri. Bank) 6.299% 15/05/2017 144A
Banco Votorantim 7.375% 21/01/2020 144A
Banco Cruzeiro do Sul 7.00% 08/07/2013
Country Garden Holdings 11.25% 22/04/2017 144A
KY
TR
LU
DE
99
LU
CL
BR
BR
KR
LU
BR
BR
KY
USD
USD
USD
USD
USD
USD
CLP
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
2,090,000
2,160,000
2,100,000
1,885,000
1,620,000
1,840,000
890,000,000
1,615,000
1,530,000
1,405,000
1,530,000
985,000
540,000
485,000
2,308,687
2,198,102
2,142,000
2,055,838
2,022,009
1,913,600
1,769,955
1,743,909
1,622,037
1,618,405
1,610,532
1,077,688
556,200
525,231
23,164,193
0.23
0.22
0.22
0.21
0.21
0.19
0.18
0.18
0.17
0.16
0.16
0.11
0.06
0.05
2.36
国債
US Treasury 3.875% 15/08/2040
Philippines 7.75% 14/01/2031
Mexico 5.625% 15/01/2017
Iraq 5.80% 15/01/2028 Reg S
Turkey 11.875% 15/01/2030
Philippines 6.50% 20/01/2020
Mexico 6.05% 11/01/2040
Venezuela 9.25% 15/09/2027
Congo 3.00% 30/06/2029
Egypt 6.875% 30/04/2040 144A
Croatia 6.75% 05/11/2019 144A
Venezuela 7.75% 13/10/2019 Reg S
Serbia 6.75% 01/11/2024 144A
Argentina 8.51% VRN 15/12/2035
Dominican Republic 7.50% 06/05/2021 144A
Venezuela 8.25% 13/10/2024 Reg S
Peru 7.35% 21/07/2025
Cayman Islands 5.95% 24/11/2019 144A
US
PH
MX
IQ
TR
PH
MX
VE
CG
EG
HR
VE
RS
AR
DO
VE
PE
KY
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
12,805,000
6,955,000
7,370,000
8,420,000
3,890,000
5,790,000
5,994,000
7,845,000
8,570,900
4,205,000
4,000,000
6,520,000
4,306,500
33,119,074
3,685,000
6,340,000
3,065,000
3,555,000
12,503,378
9,180,600
8,527,090
7,860,954
7,040,900
6,976,950
6,870,622
5,742,540
5,356,812
4,720,112
4,570,000
4,421,375
4,284,968
4,255,801
4,226,603
4,098,810
4,061,125
3,817,679
1.27
0.93
0.87
0.80
0.72
0.71
0.70
0.58
0.54
0.48
0.46
0.45
0.44
0.43
0.43
0.42
0.41
0.39
− 63 −
品
名：r6827_02-03_ﾌｧﾝｽﾞ-ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾏｰｹｯﾄ･ﾃﾞｯﾄ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2_user
プリント日時：2011/06/03 16:15:00
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
国コード
通貨
株数または
額面価額
Brazil 7.125% 20/01/2037
Barbados 7.00% 04/08/2022 144A
Egypt 5.75% 29/04/2020 144A
Chile 3.875% 05/08/2020
Ukraine 6.75% 14/11/2017 144A
Venezuela 6.00% 09/12/2020 Reg S
Venezuela 5.75% 26/02/2016 Reg S
Chile 5.50% 05/08/2020
El Salvador 7.375% 01/12/2019 144A
Turkey 11.00% 14/01/2013
Belize 6.00% 20/02/2029 144A
Philippines 4.00% 15/01/2021
Barbados 7.25% 15/12/2021 144A
Indonesia 7.25% 20/04/2015 144A
Brazil 8.00% 15/01/2018
Mexico 5.125% 15/01/2020
Philippines 4.95% 15/01/2021
Pakistan 6.875% 01/06/2017 144A
Bermuda 5.603% 20/07/2020 144A
El Salvador 7.75% 24/01/2023 Reg S
Pakistan 7.125% 31/03/2016 144A
Ukraine 6.385% 26/06/2012 144A
Belize 6.00% 20/02/2029 Reg S
BR
BB
EG
CL
UA
VE
VE
CL
SV
TR
BZ
PH
BB
ID
BR
MX
PH
PK
BM
SV
PK
UA
BZ
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
CLP
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
PHP
USD
USD
USD
USD
USD
USD
2,745,000
3,260,000
2,750,000
2,635,000
2,670,000
4,310,000
3,520,000
1,148,000,000
2,000,000
1,905,000
2,508,000
2,080,000
1,930,000
1,745,000
1,487,500
1,590,000
70,000,000
1,670,000
1,335,000
1,145,000
1,150,000
880,000
169,800
3,613,106
3,469,374
2,978,992
2,751,354
2,632,620
2,591,388
2,534,400
2,513,172
2,310,080
2,288,143
2,267,232
2,083,817
2,083,194
2,076,550
1,799,131
1,790,539
1,763,723
1,536,400
1,454,296
1,332,494
1,075,250
888,870
153,499
156,503,943
0.37
0.35
0.30
0.28
0.27
0.26
0.26
0.26
0.23
0.23
0.23
0.21
0.21
0.21
0.18
0.18
0.18
0.16
0.15
0.14
0.11
0.09
0.02
15.92
非上場
エネルギー
Drummond 9.00% 15/10/2014 144A
US
USD
1,735,000
1,847,775
1,847,775
0.19
0.19
金融
Barclays Credit Linked (Ghana) 14.25% 06/08/2013 EMTN
Barclays Credit Linked (Ghana) 18/03/2013 144A
GB
GB
USD
USD
700,000
600,000
722,085
627,980
1,350,065
0.07
0.06
0.14
国債
Ecuador 9.375% 15/12/2015 144A
EC
USD
3,427,000
3,122,340
3,122,340
0.32
0.32
その他
時価
（米ドル）
純資産
比率(％)
(2)
投資資産合計（取得価額 814,932,900米ドル）
871,328,508
− 64 −
0.00
88.64
品
名：r6827_02-03_ﾌｧﾝｽﾞ-ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾏｰｹｯﾄ･ﾃﾞｯﾄ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2_user
プリント日時：2011/06/03 16:15:00
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
契約額等
（米ドル）
外国為替先物取引
Bought EUR Sold USD
Bought EUR Sold USD
Bought EUR Sold USD
Bought EUR Sold USD
Bought EUR Sold USD
Bought EUR Sold USD
Bought EUR Sold USD
Bought EUR Sold USD
Bought EUR Sold USD
Bought EUR Sold USD
Bought EUR Sold USD
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at
0.73174
0.73075
0.72415
0.72228
0.72070
0.71931
0.71817
0.71813
0.71808
0.71698
0.71010
08/11/2010
08/11/2010
08/11/2010
08/11/2010
08/11/2010
08/11/2010
08/11/2010
08/11/2010
08/11/2010
08/11/2010
08/11/2010
未実現(損)益
（米ドル）
6,500,926
634,961
466,752
545,493
559,179
667,305
477,602
576,501
612,749
559,294
512,605
108,219
9,698
2,848
1,911
729
(416)
(1,054)
(1,310)
(1,435)
(2,164)
(6,881)
110,145
純資産
比率(％)
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
その他資産（負債控除後）
111,580,514
11.35
純資産額
983,019,168
100.00
国名
トルコ
ベネズエラ
ロシア
ブラジル
インドネシア
フィリピン
アメリカ合衆国
メキシコ
ケイマン諸島
アルゼンチン
オランダ
コロンビア
ルクセンブルグ
韓国
レバノン
ウクライナ
リトアニア
バミューダ
エジプト
コートジボアール
ポーランド
ガボン
地域別
国コード
TR
VE
RU
BR
ID
PH
US
MX
KY
AR
NL
CO
LU
KR
LB
UA
LT
BM
EG
CI
PL
GA
− 65 −
純資産比率(％)
8.04
7.12
7.11
5.81
5.25
4.86
4.60
4.11
4.11
4.09
3.18
3.11
2.12
1.38
1.27
1.24
1.09
1.09
0.99
0.98
0.91
0.88
品
名：r6827_02-03_ﾌｧﾝｽﾞ-ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾏｰｹｯﾄ･ﾃﾞｯﾄ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2_user
プリント日時：2011/06/03 16:15:00
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
国名
ガーナ
ペルー
イラク
ドミニカ共和国
イギリス
チリ
アイルランド
エルサルバドル
スリランカ
ウルグアイ
バハマ
バルバドス
グルジア
コンゴ
アラブ首長国連邦
カタール
クロアチア
ベトナム
セルビア
国際機関
パナマ
エクアドル
バージン諸島（英領）
トリニダード・トバゴ
パキスタン
ベリーズ
南アフリカ
ドイツ
ベラルーシ
ジャマイカ
シンガポール
カナダ
オーストラリア
現金その他純資産
地域別
国コード
GH
PE
IQ
DO
GB
CL
IE
SV
LK
UY
BS
BB
GE
CG
AE
QA
HR
VN
RS
99
PA
EC
VG
TT
PK
BZ
ZA
DE
BY
JM
SG
CA
AU
− 66 −
純資産比率(％)
0.87
0.86
0.80
0.78
0.74
0.72
0.71
0.70
0.69
0.57
0.56
0.56
0.55
0.54
0.53
0.53
0.46
0.46
0.44
0.43
0.41
0.32
0.28
0.27
0.27
0.25
0.24
0.21
0.21
0.13
0.12
0.07
0.02
11.36
品
名：r6827_02-04_ｽﾄﾗﾃｼﾞｯｸ･ﾎﾞﾝﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2_user
プリント日時：2011/06/03 16:15:00
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
〈補足情報〉
フィデリティ･ストラテジック･ボンド･ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
英国籍証券投資法人／オープンエンド型／英ポンド建て
運 用 方 針
主に英ポンド建ての（または英ポンドに為替ヘッジされた）公社債を投資対象として、魅力的な水準の利息収入
の確保を主たる目的とし、元本成長の可能性も目指します。
主な投資対象
英ポンド建ての（または英ポンドに為替ヘッジされた）公社債を主要な投資対象とします。
●
主な投資制限
●
●
ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の
10％を超えないものとします。
有価証券の空売りをしてはならないものとします。
ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保
有を行うことはできません。
毎月末日
決
算
日
分 配 方 針
(注）ただし、２月末に本決算、８月31日に仮決算が行われております。
仮決算の情報につきましては、監査を受けておりません。
原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。
− 67 −
品
名：r6827_02-04_ｽﾄﾗﾃｼﾞｯｸ･ﾎﾞﾝﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2_user
プリント日時：2011/06/03 16:15:00
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
総利益計算書
半期末
2010年８月31日
(未監査)
2010年８月31日
千英ポンド
千英ポンド
収益
売買損益
配当等収益
費用
財務費用：利息／その他
税引前純利益／(損失)
税額
税引後純利益／(損失)
総利益
財務費用：分配金
受益者に帰属する純資産の変動額
2009年８月31日
千英ポンド
千英ポンド
28,748
12,238
(2,643)
9,595
-
38,956
8,326
(1,652)
(1)
6,673
-
9,595
38,343
(9,503)
28,840
6,673
45,629
(6,671)
38,958
ポートフォリオ計算書
2010年８月31日現在
(未監査)
保有数量／
保有相当量
GBP
GBP
USD
GBP
USD
GBP
GBP
GBP
EUR
GBP
GBP
EUR
GBP
EUR
GBP
USD
GBP
GBP
GBP
USD
GBP
GBP
EUR
GBP
GBP
GBP
USD
20,000,000
19,000,000
15,600,000
7,500,000
10,000,000
5,000,000
5,170,000
3,300,000
2,950,000
2,500,000
2,050,000
2,450,000
1,500,000
2,078,034
1,250,000
1,800,000
950,000
965,160
800,000
930,000
720,000
650,000
800,000
500,000
500,000
500,000
650,000
組入投資資産
AAA格 - (10.45％)
UK Gilt Treasury I/L 1.25% 22/11/2027
UK Gilt Treasury 4.25% 07/06/2032
US Treasury Note 3.50% 15/05/2020
European Investment Bank 5.625% 07/06/2032
US Treasury Note 2.375% 15/01/2025
UK Gilt Treasury 5.00% 07/03/2025
UK Gilt Treasury 4.00% 07/09/2016
UK Gilt Treasury 6.00% 7/12/2028
Germany 3.00% 04/07/2020
UK Gilt Treasury 2.75% 22/01/2015
UK Gilt Treasury 4.50% 07/03/2013
German OBL 2.25% 10/04/2015
UK Gilt Treasury 4.25% 07/12/2046
Granite Master Issuer Series 2005-4 Class A5 FRN 20/12/2054
UK Gilt 5.00% 07/09/2014
US Treasury Note 3.375% 15/11/2019
SMI Series 2009-1 Class A2 FRN 21/01/2055
Granite Mortgages Series 2004-1 Class 3A 5.0425% 20/03/2044
UK Gilt Treasury 4.25% 07/12/2040
US Treasury Bond 6.125% 15/11/2027
UK Gilt Treasury 4.50% 07/12/2042
UK Gilt Treasury 4.75% 07/12/2038
Rabobank Nederland 4.125% 14/01/2020
European Investment Bank 4.125% 07/12/2017
UK Gilt Treasury 4.00% 07/03/2022
UK Gilt Treasury 4.25% 07/03/2036
US Treasury Note 2.50% 30/04/2015
− 68 −
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
純資産
比率(％)
25,260
20,514
11,012
9,321
8,626
5,931
5,748
4,382
2,625
2,622
2,237
2,112
1,632
1,583
1,425
1,260
944
893
861
844
813
759
709
547
542
538
446
4.94
4.01
2.15
1.82
1.69
1.16
1.12
0.86
0.51
0.51
0.44
0.41
0.32
0.31
0.28
0.25
0.18
0.17
0.17
0.16
0.16
0.15
0.14
0.11
0.11
0.11
0.09
品
名：r6827_02-04_ｽﾄﾗﾃｼﾞｯｸ･ﾎﾞﾝﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2_user
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フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
保有数量／
保有相当量
組入投資資産
EUR
GBP
USD
GBP
EUR
GBP
GBP
USD
EUR
USD
EUR
408,543
64,900,000
310,000
150,000
231,617
150,000
49,318
(1,300,000)
(500,000)
(9,500,000)
(43,700,000)
Proud Series 1 Class A FRN 18/08/2017
Long Gilt Future 29/12/2010
United States Treasury Bill 4.25% 15/05/2039
Trafford Centre Finance 6.50% 28/07/2033
Granite Master Issuer Series 2005-1 Class A5 FRN 20/12/2054
UK Gilt Treasury 4.00% 22/01/2060
Meadowhall Finance 4.986% 12/01/2032
US Treasury 20 Year Future 21/12/2010
Euro Bobl 5 year Future 08/09/2010
US Treasury 10 Year Note Future 21/12/2010
Euro Bund Future 08/09/2010
GBP
EUR
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
USD
USD
GBP
GBP
USD
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
3,550,000
2,350,000
1,350,000
1,262,914
1,000,000
800,000
650,000
900,000
800,000
450,000
500,000
500,000
280,591
300,000
250,000
200,000
200,000
160,000
100,000
68,889
50,000
50,000
AA格 - (5.18％)
Lloyds Banking Group 7.50% 15/04/2024
Santander Issuances 6.50% VRN 27/07/2019
Pfizer 6.50% 03/06/2038
REC Plantation Place Series 5 Class A FRN 25/07/2016 Reg S
Land Securities 4.875% VRN 07/11/2019
Svenska Handelsbanken 5.50% 26/05/2016
HSBC 6.50% 20/05/2024
Barclays 5.00% 22/09/2016
Barclays 6.75% 22/05/2019
Statoilhydro 6.875% 11/03/2031
GE Capital UK Funding 6.75% 06/08/2018
Northern Rock FRN 21/10/2010
BBC 5.0636% 10/08/2033 Reg S (Sinking Fund)
London & Regional Debt Securitisation FRN 15/10/2014
Dali Capital 4.79924% 21/12/2037
GE Capital UK Funding 5.875% 18/01/2033
Eddystone Finance Series 2006-1 Class B FRN 19/04/2021 Reg S
European Loan Conduit Series 24X Class A FRN 25/10/2015
Bruntwood Alpha Series 2007-1 Class A 15/01/2017
Mitchells & Butler 5.574% 28/12/2030
Punch Taverns Finance 6.82% 15/07/2020
Telereal Securitisation 5.5534% 10/12/2031
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
EUR
GBP
GBP
EUR
4,969,334
1,979,000
2,200,000
2,000,000
2,100,000
2,100,000
1,650,000
2,000,000
1,572,000
1,350,000
1,900,000
A格 - (24.66％)
Tesco Property Finance 6.0517% 13/10/2039
Barclays 10.00% 21/05/2021
Thames Water Utilities 7.241% 09/04/2058
Royal Bank of Scotland 7.50% 29/04/2024
EDF Energy Networks 5.125% 11/11/2016
BAA Funding 6.75% 03/12/2026
National Grid 7.375% 13/01/2031
Carrefour 3.875% 25/04/2021
Royal Bank of Scotland 6.875% 17/05/2025 3177
Centrica 7.00% 19/09/2018
Royal Bank of Scotland 5.375% 30/09/2019
− 69 −
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
290
288
227
182
177
157
53
(9)
(10)
(27)
(2,130)
113,384
純資産
比率(％)
0.06
0.06
0.04
0.04
0.03
0.03
0.01
0.00
0.00
(0.01)
(0.42)
22.17
4,156
2,086
1,729
1,102
1,078
891
755
635
615
588
586
317
296
267
236
215
174
142
80
75
56
53
16,132
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0.21
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0.12
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0.11
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0.06
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0.05
0.04
0.03
0.03
0.02
0.01
0.01
0.01
3.14
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2,626
2,344
2,310
2,301
2,180
1,748
1,742
1,647
1,623
1.10
0.51
0.51
0.46
0.45
0.45
0.43
0.34
0.34
0.32
0.32
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フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
保有数量／
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USD
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USD
EUR
GBP
EUR
EUR
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
EUR
USD
EUR
GBP
USD
GBP
GBP
GBP
GBP
1,900,000
1,500,000
2,000,000
1,300,000
1,300,000
1,150,000
1,050,000
2,000,000
1,250,000
1,250,000
1,050,000
893,797
1,350,000
1,065,000
1,500,000
1,000,000
1,550,000
1,000,000
1,000,000
1,085,000
1,000,000
800,000
953,000
886,830
1,022,000
1,000,000
650,000
900,000
1,000,000
801,000
500,000
700,000
1,000,000
500,000
500,000
550,000
550,000
700,000
500,000
600,000
700,000
520,000
400,000
700,000
400,000
500,000
400,000
425,000
組入投資資産
Rabobank Nederland 11.00% VRN (Perpetual) 144A
Enel Finance International 5.75% 14/09/2040
Philip Morris International 5.65% 16/05/2018
EDF Energy Networks 6.125% 12/11/2031
AT&T 5.875% 28/04/2017
Iberdrola Finanxas 7.375% 29/01/2024
AT&T 7.00% 30/04/2040
Lloyds TSB Bank 5.80% 13/01/2020 144A
Bank of America 6.125% 15/09/2021
Svenska Handelsbanken 5.375% VRN (Perpetual)
Roche 5.50% 04/03/2015
Tesco Property 7.6227% 13/07/2039
Deutsche Boerse 7.50% VRN 13/06/2038
National Air Traffic 5.25% 31/03/2026
Bank of America 4.00% VRN 28/03/2018
Enel 6.25% 20/06/2019
Philip Morris International 4.50% 26/03/2020
HSBC 6.375% VRN 18/10/2022
Roche 6.50% 04/03/2021
Tesco 5.125% 10/04/2047
Intesa Sanpaolo 6.375% VRN 12/11/2017
Bayer 5.625% 23/05/2018
Citigroup 5.15% 21/05/2026
Greene King Finance 5.318% 15/09/2031
Bank of Ireland 10.00% 12/02/2020
Barclays 6.00% VRN (Perpetual)
RWE Finance 6.125% 06/07/2039
Hutchison Whampoa International 7.625% 09/04/2019
Credit Agricole 9.75% (Perpetual)
Royal Bank of Scotland 3.625% 17/05/2013 3178
Vattenfall 6.875% 15/04/2039
Eureko 7.375% 16/06/2014
Alliance & Leicester FRN 10/10/2017
Woolwich Building Society 9.50% 01/08/2021
Scottish Power 8.375% 20/02/2017
France Telecom 5.00% 12/05/2016
Enel Finance International 5.625% 14/08/2024
Credit Agricole 5.136% VRN (Perpetual)
BAA Funding 6.45% 10/12/2033 VRN Reg S
KBC 4.50% 17/09/2014
WEA Finance 5.75% 02/09/2015 144A
Schering Plough 5.375% 01/10/2014
Centrica 6.375% 10/03/2022
Iberdrola Finance Ireland 5.00% 11/09/2019 Reg S
Linde Finance 5.875% 24/04/2023
BNP Paribas 5.954% VRN (Perpetual)
France Telecom 5.25% 05/12/2025
Nordea Bank Finland 6.25% 18/07/2049
− 70 −
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
1,602
1,575
1,501
1,496
1,485
1,385
1,376
1,347
1,334
1,230
1,187
1,182
1,168
1,153
1,153
1,135
1,096
1,085
1,081
1,045
1,008
906
897
887
862
815
776
726
704
666
659
652
638
638
633
601
582
553
532
518
506
485
470
462
462
438
430
424
純資産
比率(％)
0.31
0.31
0.29
0.29
0.29
0.27
0.27
0.26
0.26
0.24
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0.23
0.23
0.23
0.23
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0.21
0.21
0.21
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0.20
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0.18
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0.17
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0.14
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0.13
0.13
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0.12
0.12
0.12
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0.11
0.10
0.10
0.10
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.08
0.08
品
名：r6827_02-04_ｽﾄﾗﾃｼﾞｯｸ･ﾎﾞﾝﾄﾞ.doc
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保有数量／
保有相当量
組入投資資産
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EUR
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EUR
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EUR
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EUR
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GBP
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GBP
GBP
EUR
EUR
USD
GBP
GBP
GBP
GBP
EUR
RUB
GBP
GBP
GBP
GBP
EUR
GBP
EUR
USD
500,000
400,000
500,000
350,000
450,000
300,000
300,000
350,000
500,000
500,000
500,000
500,000
320,000
250,000
350,000
350,000
400,000
250,000
300,000
250,000
250,000
225,000
176,000
187,893
142,000
150,000
150,000
200,000
150,000
160,000
100,000
100,000
100,000
81,000
100,000
4,000,000
50,000
50,000
50,000
50,000
2,000,000
37,331
500,000
600,000
UBS Jersey 4.125% VRN 25/09/2018
HSBC 5.75% 20/12/2027
Prudential 5.75% VRN 19/12/2021
Southern Water Services 6.125% 31/03/2019
Poland 5.25% 20/01/2025
Electricite de France 6.25% 30/05/2028
Standard Chartered Bank 7.75% 03/04/2018
Philip Morris International 5.75% 24/03/2016
Citigroup 4.25% VRN 25/02/2030
Credit Logement FRN (Perpetual)
Barclays FRN (Perpetual)
Barclays FRN 27/06/2016 144A
Prudential 6.125% 19/12/2031
Yorkshire Water Services 6.375% 19/08/2039
Bank of Scotland 5.625% 23/05/2013
Intesa Sanpaolo 6.625% 08/05/2018
Barclays 5.3304% VRN (Perpetual)
Scottish Power 6.75% 29/05/2023
Philip Morris International 5.875% 04/09/2015
Delamare Finance 5.5457% 19/02/2029 (A)
Barclays 6.75% VRN 16/01/2023
HSBC 5.00% 20/03/2023
Dwr Cymru Financing 6.907% 31/03/2021
Dignity Finance 6.31% 31/12/2023
Yorkshire Water Services 6.454% 28/05/2027
Anglian Water Services Finance 5.25% 30/10/2015
BL Superstore Finance 5.27% 04/10/2025
Arkle Master Series 2006-1X Class 5M1 FRN 17/02/2052
Societe Generale FRN 07/06/2017
Bank of America 7.375% 15/05/2014
Thames Water Utilities Finance 4.90% 30/06/2015
Southern Water Services Finance 5.00% 31/03/2021
Korea Development Bank FRN 26/04/2011
Royal Bank of Scotland 6% 17/05/2017 3176
UBS Jersey Branch 4.50%/VRN 16/09/2019
JPMorgan Chase 7.00% 28/06/2017 Reg S
Yorkshire Electricity 9.25% 17/01/2020
RWE Finance 6.50% 20/04/2021
Dwr Cymru 6.015% 31/03/2028
Pubmaster Finance 5.943% 30/12/2024
Bought protection on Assicurazioni Generali 20/12/2013
Marstons Issuer FRN 15/07/2020
Bought protection on Energie Baden-Wuerttember 20/12/2013
Bought protection on Republic of Poland 20/03/2014
GBP
GBP
7,100,000
6,700,000
BBB格 - (24.04％)
Great Rolling Stock 6.875% 27/07/2035
Aspire Defence Finance 4.674% 31/03/2040 (A)
− 71 −
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
418
411
404
400
393
357
356
338
324
320
313
313
309
307
306
304
295
294
289
276
270
225
220
220
171
165
160
153
119
119
109
106
99
87
85
78
70
61
59
44
34
32
1
(23)
79,726
7,617
6,119
純資産
比率(％)
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0.08
0.08
0.08
0.08
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0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
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0.05
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0.04
0.04
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0.03
0.03
0.03
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0.02
0.02
0.02
0.02
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0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
15.54
1.49
1.20
品
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フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
保有数量／
保有相当量
EUR
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GBP
GBP
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EUR
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GBP
GBP
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EUR
EUR
USD
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RUB
USD
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GBP
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GBP
USD
GBP
EUR
EUR
GBP
GBP
GBP
EUR
GBP
GBP
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4,900,000
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4,000,000
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2,200,000
3,150,000
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1,700,000
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1,550,000
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1,000,000
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1,000,000
1,000,000
組入投資資産
Merck Financial Services 4.50% 24/03/2020
Great Rolling Stock 6.25% 27/07/2020
Porterbrook Rail Finance 6.50% 20/10/2020
Koninklijke 5.75% 17/09/2029
Siemens Finance 6.125% VRN 14/09/2066
Eutelsat 4.125% 27/03/2017
BAT International Finance 6.00% 24/11/2034
Tate & Lyle International 6.75% 25/11/2019
Pemex Project Funding Trust 7.50% 18/12/2013
Telecom Italia 7.375% 15/12/2017
Pearson Funding 6.00% 15/12/2015
BAT International Finance 6.375% 12/12/2019
3i FRN 08/06/2012
Goldcorp 2.00% Cv 01/08/2014
Imperial Tobacco Finance 6.25% 04/12/2018
Standard Life 5.314% VRN (Perpetual)
Pemex Project Funding Master Trust 5.50% 24/02/2025 Reg S
SB Capital 5.499% 07/07/2015
Aviva 6.125% VRN 29/09/2022 (Perpetual)
Deutsche Telekom International Finance 6.50% 08/04/2022
Vodafone 5.375% 05/12/2017
Marks & Spencer 7.125% 01/12/2037 144A
Halifax 9.375% 15/05/2021
Northern Gas Networks 5.625% 23/03/2040
AXA 6.6666% VRN (Perpetual)
Wales & West Utilities Finance 6.75% 17/12/2036
RHSB Capital 7.50% 25/03/2013
Russian Railway 5.73% 03/04/2017
Bishopsgate Asset Finance 4.808% 14/08/2044
3i 5.75% 03/12/2032
Anheuser-Busch InBev 9.75% 30/07/2024
Porterbrook Rail Finance 7.125% 10/10/2026
Royal London Finance Bonds 6.125% VRN (Perpetual)
Imperial Tobacco Finance 9.00% 17/02/2022
AXA 5.25% 16/04/2040 VRN
Nordea Bank 8.375% VRN (Perpetual)
Imperial Tobacco Finance 8.375% 17/02/2016
Imperial Tobacco 5.50% 22/11/2016
Anheuser-Busch InBev 5.375% 15/01/2020
Unique Pub Finance 5.659% 30/06/2027
Linde Finance 7.375% VRN 14/07/2066
Barclays Bank 4.875% (Perpetual)
Cadbury Schweppes Finance 7.25% 18/07/2018
Swiss Reinsurance 6.3024% VRN (Perpetual)
Anheuser-Busch InBev 6.50% 23/06/2017
Vodafone 6.25% 15/01/2016
British Sky Broadcasting 5.75% 20/10/2017 Reg S
National Westminster Bank 7.875% 09/09/2015
− 72 −
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
5,699
5,126
4,284
4,122
3,410
3,362
3,182
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2,744
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2,567
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2,039
2,037
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1,979
1,941
1,879
1,863
1,788
1,724
1,721
1,713
1,689
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1,659
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1,231
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オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2_user
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500,000
600,000
500,000
500,000
450,000
組入投資資産
Dong Energy 5.75% 09/04/2040
Carlsberg 7.25% 28/11/2016
Telecom Italia 6.375% 24/06/2019
Vodafone 4.625% 08/09/2014
Lloyds TSB 6.875% 17/11/2025
South East Water Finance 5.5834% 29/03/2029
3i 6.875% 09/03/2023
Aviva 6.875% VRN 20/05/2058
Deutsche Telekom International Finance 7.125% 15/06/2030
Telefonica Emisiones 5.888% 31/01/2014
National Grid 6.125% 15/04/2014
Altria 9.25% 06/08/2019
British Telecom 7.50% 07/12/2016
Unique Pub Finance 6.542% 30/03/2021
Broadgate Financing FRN 05/01/2020
Anheuser-Busch InBev 4.00% 26/04/2018
Or-ICB 6.20% 29/09/2015
Lottomatica 5.375% 05/12/2016
Rentokil Initial 4.625% 27/03/2014
Swiss Re Capital 6.854% VRN (Perpetual) 144A
Allied Irish Banks 12.50% 25/06/2019
Old Mutual 4.50% VRN 18/01/2017
AXA 6.772% VRN (Perpetual)
Danske Bank A/S 5.6838% 15/02/2017 VRN
Southern Gas Network FRN 21/10/2010
Standard Life 6.375% 12/07/2022
Intesa Sanpaolo 8.047% VRN (Perpetual)
Koninklijke 5.625% 30/09/2024
Western Power South Wales 5.75% 23/03/2040
Telecom Italia Capital 7.175% 18/06/2019
Telefonica Emisiones 6.421% 20/06/2016
Aspire Defence Finance 4.674% 31/03/2040 (B)
Deutsche Telekom International Finance 8.875% 27/11/2028
Anheuser-Busch InBev 5.00% 15/04/2020 144A
Fortis Bank 4.625% VRN (Perpetual)
Gazprom Capital 6.51% 07/03/2022 Reg S
Bank of Moscow 6.699% 11/03/2015 Reg S
Western Power South West 5.75% 23/03/2040
Kuznetski (Bank of Moscow) 6.807% 10/05/2017
Telecom Italia 5.625% 29/12/2015
Eureko 5.125% 29/06/2049
Altria 9.70% 10/11/2018
Altria 10.20% 06/02/2039
Lafarge 8.75% 30/05/2017
Anheuser Busch 8.20% 15/01/2039 144A
British Sky Broadcasting 6.00% 21/05/2027
Telefonica Emisiones 5.375% 02/02/2018
Severn Trent Water Utilities 6.00% 22/01/2018
− 73 −
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
1,108
1,082
1,082
1,069
1,068
1,060
1,060
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プリント日時：2011/06/03 16:15:00
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
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1,000,000
組入投資資産
Imperial Tobacco Finance 7.75% 24/06/2019
National Express 6.25 13/01/2017
3I 5.625% 17/03/2017
Lafarge 7.625% 27/04/2014
Society Lloyds 7.421% VRN (Perpetual)
Legal & General 5.875% VRN (Perpetual)
Eurasian Development Bank 7.375% 29/09/2014 Reg S
Standard Life MACS 6.546% VRN (Perpetual)
TNK-BP Finance 7.50% 18/07/2016 2 Reg S
Legal & General 4.00% 08/06/2025
Society Lloyds 5.625% VRN 17/11/2024
Aviva 5.9021% 27/07/2049
Cadbury Schweppes Finance 5.375% 11/12/2014
British Sky Broadcasting 6.10% 15/02/2018
Koninklijke KPN 5.75% 18/03/2016
Imperial Tobacco Finance 7.25% 15/09/2014
British Telecom 6.625% 23/06/2017
Old Mutual 7.125% 19/10/2016
Imperial Tobacco Finance 8.125% 15/03/2024
Telecom Italia 5.875% 19/05/2023
Southern Gas Network 6.375% 15/05/2040
Vivendi 6.625% 04/04/2018 Reg S
Gaz Capital 8.146% 11/04/2018 Reg S
Bought protection on Hammerson 20/03/2015
Telefonica Emisiones 5.289% 09/12/2022
Deutsche Telekom International Finance 5.625% 19/07/2013
Legal & General 6.385% VRN (Perpetual)
South East Water 5.6577% 30/09/2019
RMPA Services 5.337% 30/09/2038
United Utilities Electrics 8.875% 25/03/2026 (Bearer)
Hutchison Ports Finance 6.75% 07/12/2015
United Utilities Water 5.375% 14/05/2018
Bruntwood Alpha Series 2007-1 Class C FRN 15/01/2017 Reg S
Bought protection on Wolters Kluwer 20/03/2014
Bought protection on British Telecommunications 20/06/2013
Bought protection on Pearson 20/12/2013
Bought protection on Lanxess Finance 20/12/2013
Bought protection on Union Fenosa 20/03/2014
Bought protection on Publicis Groupe 20/12/2013
Bought protection on AXA 20/12/2013
Bought protection on Marks & Spencer 20/12/2013
Bought protection on Aviva 20/03/2014
Bought protection on AXA 20/12/2013
Bought protection on Aviva 20/12/2013
Bought protection on STMicroelectronics 20/03/2014
Bought protection on Next 20/03/2014
Bought protection on Ericsson (LM) Telefon 20/03/2014
− 74 −
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
495
485
478
458
432
416
416
414
412
412
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386
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337
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256
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231
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品
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オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2_user
プリント日時：2011/06/03 16:15:00
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
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150,000
組入投資資産
BB格 - (12.14％)
Virgin Media Finance 7.00% 15/01/2018
UBS (Pref'd) Funding 4.28% VRN (Perpetual)
Enterprise Inns 6.375% 26/09/2031
ING 5.14% VRN (Perpetual)
HeidelbergCement 8.00% 31/01/2017
Lottomatica 8.25% VRN 31/03/2066 Reg S
Smurfit Kappa Acquisition 7.75% 15/11/2019 Reg S
Lloyds TSB 6.35% VRN (Perpetual)
Suedzucker International Finance 5.25% VRN 30/06/2049 (Perpetual)
Fiat Finance & Trade 7.625% 15/09/2014
FMC Finance III 6.875% 15/07/2017
Old Mutual 5.00% VRN (Perpetual)
Smurfit Kappa Acquisition 7.25% 15/11/2017 Reg S
Enterprise Inns 6.50% 06/12/2018
ITV 5.375% 19/10/2015
Fortis Hybrid Financing 5.125% VRN (Perpetual)
Virgin Media 8.875% 15/10/2019
Country Garden Cv 2.50% 22/02/2013
GKN 6.75% 28/10/2019
William Hill 7.125% 11/11/2016
Allied Domecq Financial Services 6.625% 12/06/2014
Nordic Telephone FRN 01/05/2016 Reg S
HeidelbergCement 8.50% 31/10/2019
Pernod Ricard 4.875% 18/03/2016
Fresenius US Finance Class II 9.00% 15/07/2015 144A
FCE Bank 7.875% 15/02/2011
Rexam 6.75% VRN 29/06/2067
Virgin Media Finance 9.50% 15/08/2016 (US)
Wendel 4.375% 09/08/2017
HCA 7.875% 15/02/2020
Alfa Invest 9.25% 24/06/2013 Reg S
Vedanta Resources 8.75% 15/01/2014 Reg S
HCA 7.25% 15/09/2020
Net Servicos de Comunicacao 9.25% (Perpetual) 144A
Shimao Property FRN 01/12/2011 Reg S
Daily Mail & General Trust 10.00% 09/04/2021 Reg S
Pernod Ricard 7.00% 15/01/2015
Daily Mail & General Trust 6.375% 21/06/2027
IFCO Systems 10.00% 30/06/2016 Reg S
Mutual Securitisation 7.3916% 30/09/2012
Fiat Finance North America 5.625% 12/06/2017
VIP Finance 9.125% 30/04/2018 Reg S
VIP Finance 8.375% 30/04/2013 Reg S
UBS (Vimpelcom) 8.25% 23/05/2016 Reg S
FCE Bank 7.125% 15/01/2013
Novae 8.375% 27/04/2017
Hanson 6.125% 15/08/2016
− 75 −
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
純資産
比率(％)
3,675
2,718
2,693
2,606
2,049
2,046
1,918
1,685
1,591
1,408
1,361
1,314
1,279
1,166
1,161
1,157
1,075
1,059
1,033
1,022
1,011
868
857
853
851
814
797
730
724
698
696
688
685
664
631
620
553
463
461
425
414
363
234
208
170
129
97
0.72
0.53
0.53
0.51
0.40
0.40
0.37
0.33
0.31
0.28
0.27
0.26
0.25
0.23
0.23
0.23
0.21
0.21
0.20
0.20
0.20
0.17
0.17
0.17
0.17
0.16
0.16
0.14
0.14
0.14
0.14
0.13
0.13
0.13
0.12
0.12
0.11
0.09
0.09
0.08
0.08
0.07
0.05
0.04
0.03
0.03
0.02
品
名：r6827_02-04_ｽﾄﾗﾃｼﾞｯｸ･ﾎﾞﾝﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2_user
プリント日時：2011/06/03 16:15:00
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
保有数量／
保有相当量
組入投資資産
EUR
EUR
EUR
75,000
50,000
1,000,000
HeidelbergCement 6.375% 25/01/2012
Fiat Finance & Trade 9.00% 30/07/2012
Bought protection on Clariant 20/12/2013
GBP
EUR
GBP
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
USD
EUR
USD
EUR
EUR
USD
USD
USD
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
EUR
5,000,000
2,500,000
2,000,000
2,300,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
1,700,000
2,000,000
2,679,000
1,375,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,150,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
800,000
772,800
1,000,000
900,000
800,000
600,000
500,000
550,000
500,000
295,000
300,000
200,000
200,000
200,000
1,000,000
B格 - (9.03％)
Infinis 9.125% 15/12/2014 Reg S
UPC Germany 8.125% 01/12/2017 Reg S
Kazkommerts International 7.625% 13/02/2012
UPC 8.375% 15/08/2020 Reg S
Wind Acquisition Finance 9.75% 01/12/2015 Reg S
CEDC Finance International 8.875% 01/12/2016 Reg S
GMAC International Finance 7.50% 21/04/2015
Ardagh Glass Finance 7.125% 15/06/2017 Reg S
UPC 8.00% 01/11/2016 Reg S
Cemex Finance 4.75% 05/03/2014
Lighthouse 8.00% 30/04/2014 Reg S
Foodcorp 8.875% 15/06/2012 Reg S
DFS Furniture 9.75% 07/15/2017 Reg S
ISS Financial 11.00% 15/06/2014 Reg S
UPCB Finance 7.625% 15/01/2020 Reg S
Steel Capital (Severstal) 9.75% 29/07/2013 Reg S
TMD Friction Finance 10.75% 15/05/2017 Reg S
Seat Pagine Gialle 10.50% 31/01/2017 Reg S
HSBK Europe 7.75% 13/05/2013 Reg S
Wienerberger 6.50% VRN (Perpetual)
Vantage Drillng 11.50% 01/08/2015 144A
Impress Holdings FRN 15/09/2013 Reg S
Concordia Business 9.125% 01/08/2012
Elan Finance 8.75% 15/10/2016 144A
Raspadskaya 7.50% 22/05/2012
True Move 10.75% 16/12/2013 Reg S
Reynolds Escrow 7.75% 15/10/16 Reg S
Pregis FRN 15/04/2013
Evraz 8.25% 10/11/2015 Reg S
Central European Distribution Cv 3.00% 15/03/2013
Kabel Deutschland GmbH 10.625% 01/07/2014
Russian Standard Financial 8.625% 05/05/2011
Cognis FRN 15/09/2013 Reg S
True Move 10.375% 01/08/2014 Reg S
Russian Standard Bank (Rsb) 8.875% 16/12/2015
Bought protection on ITV 20/06/2014
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2,000,000
6,468,067
1,000,000
575,000
555,194
CCC格 - (1.41％)
Ono Finance 8.00% 16/05/2014 Reg S
BCM Ireland (Pref'd) Equity FRN 15/02/2017 Reg S
Commerzbank Capital Fund Trust 5.012% VRN (Perpetual)
Cognis 9.50% 15/05/2014 Reg S
Ardagh Glass 10.75% 01/03/2015
− 76 −
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
65
45
(37)
49,793
純資産
比率(％)
0.01
0.01
(0.01)
9.76
5,225
2,116
1,945
1,898
1,721
1,709
1,639
1,594
1,428
1,384
1,324
1,141
945
906
839
815
815
770
685
670
644
639
633
623
597
548
505
380
371
284
199
195
164
136
125
(150)
35,462
1.03
0.42
0.38
0.37
0.34
0.33
0.32
0.31
0.28
0.27
0.26
0.22
0.18
0.18
0.16
0.16
0.16
0.15
0.13
0.13
0.13
0.12
0.12
0.12
0.12
0.11
0.10
0.07
0.07
0.06
0.04
0.04
0.03
0.03
0.02
(0.03)
6.93
1,393
586
517
496
464
0.28
0.11
0.10
0.10
0.09
品
名：r6827_02-04_ｽﾄﾗﾃｼﾞｯｸ･ﾎﾞﾝﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2_user
プリント日時：2011/06/03 16:15:00
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
保有数量／
保有相当量
USD
EUR
USD
GBP
500,000
400,000
275,000
100,000
EUR
USD
GBP
USD
EUR
GBP
GBP
GBP
GBP
EUR
GBP
GBP
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
EUR
USD
GBP
USD
USD
NOK
GBP
GBP
GBP
USD
USD
USD
USD
EUR
NOK
5,728,275
3,700,000
2,200,000
4,165,440
2,500,000
2,000,000
1,507,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
800,000
680,000
1,300,000
1,000,000
1,000,000
875,000
1,000,000
681,321
1,500,000
325,000
250,000
256,225
258,000
180,000
1,000,000
580,854
1,000,000
1,650,000
150,000
310,000
75,000
1,000,000
674,426
433,826
1,200,387
5,780,758
EUR
EUR
USD
USD
10,000,000
30,000,000
4,000,000
3,750,000
組入投資資産
Agri International Resources 10.875% 15/07/2012
HTI Funding 6.352% VRN (Perpetual)
Hanson Australia 5.25% 15/03/2013
Mutual Securitisation 7.5873% 30/09/2022
格付なし - (6.54％)
Boats Investment 11.00% 31/03/2017 (NL)
Anglogold 3.50% Cv 22/05/2014 Reg S
First Hydro Finance 9.00% 31/07/2021
Remedial Cayman 10.00% 28/03/2012
International Personal Finance 11.50% 06/08/2015
British Insurance 6.625% VRN 09/12/2030
Town Centre Securities 5.375% 20/11/2031
British Sugar 10.75% 02/07/2013
Peel South East 10.00% 30/04/2026
Heineken 7.125% 07/04/2014
Heineken 7.25% 10/03/2015
Shaftesbury 8.50% 31/03/2024
Didon Tunisia Property FRN 13/03/2012 144A
Bayerische Landesbank 4.50% VRN 07/02/2019
Eurofins Scientific 8.081% VRN (Perpetual)
Signum Lux 0.00% (FS Funding) 18/06/2015
OTP Bank 5.875% VRN (Perpetual)
Signum Lux 0.00% (Cognis) 15/01/2015
Hypo Real International Trust 5.864% VRN (Perpetual)
Hella KGaA Hueck & Co 7.25% 20/10/2014
Annes Gate Property 5.661% 30/06/2031
Stichting Participatie 17.00% PIK (Perpetual)
Prodjack 11.25% 08/03/2013 144A
British Land 5.264% 24/09/2035
Blue Ocean Resources 11.00% 28/06/2012 Reg S
Marine Subsea 9.00% 16/12/2019
Sevan Drilling FRN 12/07/2012
Cattles 7.125% 05/07/2017
Turanalem Finance 7.125% 21/12/2009
Cattles 6.875% 17/01/2014
Delta Airlines 8.30% 15/12/2029 (Escrow)
MPF Cv 10.00% 08/05/2013
Petroprod FRN 12/01/2012 144A
MPU Offshore Cv 8% 12/03/2013
Tim Hellas Telecommunications FRN 15/07/2015 Reg S
MPU Offshore CD 16.10% 23/07/2008
インデックス・クレジット・デフォルト・スワップ - ((0.19)％)
Bought protection on iTraxx Europe Sub Financial Series 14 20/12/2014
Bought protection on iTraxx Europe Sub Financial Series 13 20/06/2015
Bought protection on Kingdom of Spain 20/06/2015
Bought protection on Kingdom of Spain 20/09/2015
− 77 −
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
253
222
180
68
4,179
純資産
比率(％)
0.05
0.04
0.04
0.01
0.82
3,521
2,729
2,677
2,082
2,036
1,333
1,260
1,191
1,158
956
930
855
743
721
721
664
552
533
416
282
248
234
170
166
162
113
104
74
62
18
1
0
0
0
0
0
26,712
0.70
0.54
0.52
0.41
0.40
0.26
0.25
0.23
0.23
0.19
0.18
0.17
0.15
0.14
0.14
0.13
0.11
0.10
0.08
0.06
0.05
0.05
0.03
0.03
0.03
0.02
0.02
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5.24
323
321
168
164
0.06
0.06
0.03
0.03
品
名：r6827_02-04_ｽﾄﾗﾃｼﾞｯｸ･ﾎﾞﾝﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2_user
プリント日時：2011/06/03 16:15:00
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
保有数量／
保有相当量
USD
EUR
USD
EUR
USD
EUR
EUR
3,000,000
10,000,000
1,000,000
2,500,000
12,300,000
11,300,000
16,700,000
638,860
540
1,304,045
1,836,241
997,459
948,189
883,049
2,046,168
8,344,513
116,730,172
36,338,333
組入投資資産
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
Bought
protection on Republic of Italy 20/06/2015
protection on iTraxx Europe Sub Financial Series
protection on Republic of Hungary 20/06/2015
protection on iTraxx Europe Sub Financial Series
protection on UK Treasury 20/06/2015
protection on iTraxx Europe Sub Financial Series
protection on iTraxx Europe Sub Financial Series
13 20/06/2015
10 20/12/2013
10 20/12/2013
14 20/06/2014
株式 - (0.01％)
Skeie Drillng & Production (Unlisted)
Remedial Cayman Unlisted
外国為替先物取引 - ((1.01)％)
Bought EUR Sold GBP @ 1.21391
Bought GBP Sold EUR @ 1.21662
Bought GBP Sold EUR @ 1.22211
Bought GBP Sold EUR @ 1.22444
Bought GBP Sold USD @ 1.55711
Bought GBP Sold USD @ 1.55901
Bought CNY Sold USD @ 6.7690
Bought GBP Sold EUR @ 1.21706
Bought GBP Sold USD @ 1.55929
for
for
for
for
for
for
for
for
for
settlement
settlement
settlement
settlement
settlement
settlement
settlement
settlement
settlement
組入投資資産
現金その他純資産(負債控除後)
純資産額
カッコ内の数字は2010年２月28日現在の割合を示す。
− 78 −
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
112
107
75
(29)
(113)
(132)
(420)
576
58
0
58
19/11/2010
19/11/2010
19/11/2010
19/11/2010
19/11/2010
19/11/2010
29/10/2010
19/11/2010
19/11/2010
0
(5)
(7)
(8)
(10)
(26)
(44)
(330)
(466)
(896)
488,479
23,091
511,570
純資産
比率(％)
0.02
0.02
0.01
(0.01)
(0.02)
(0.03)
(0.08)
0.09
0.01
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(0.01)
(0.01)
(0.06)
(0.09)
(0.17)
95.49
4.51
100.00
品
名：r6827_02-05-1_米国投資適格債.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2_user
プリント日時：2011/06/03 16:15:00
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
〈補足情報〉
フィデリティ･米国投資適格債･ファンド
(適格機関投資家専用)の運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
国内証券投資信託
運 用 方 針
マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国の米ドル建て投資適格債券（国債、政府機関債、モー
ゲージ担保証券、資産担保証券、社債等のうち、いわゆる投資適格債券としての格付を有するものをいいます。
）
に投資することにより、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的に運用を行います。
主な投資対象
フィデリティ・米国投資適格債・マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。
●
●
●
主な投資制限
●
●
●
決
算
日
毎月末日
●
分 配 方 針
公社債への実質投資割合には制限を設けません。
株式への実質投資割合は投資信託財産の純資産総額の20％以内とします。
同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10％以内とします。
同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の
純資産総額の10％以内とします。
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以内とし
ます。
●
●
分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
収益分配金額は委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うもので
はありません。
留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
− 79 −
品
名：r6827_02-05-1_米国投資適格債.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2_user
プリント日時：2011/06/03 16:15:00
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
■損益の状況
項
目
(Ａ) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(Ｂ) 信
託
報
酬
等
(Ｃ) 当 期 損 益 金 ( Ａ ＋ Ｂ )
(Ｄ) 前 期 繰 越 損 益 金
(Ｅ) 追 加 信 託 差 損 益 金
( 売 買 損 益 相 当 額 )
(Ｆ) 計 ( Ｃ ＋ Ｄ ＋ Ｅ )
(Ｇ) 収
益
分
配
金
次期繰越損益金(Ｆ＋Ｇ)
追 加 信 託 差 損 益 金
( 売 買 損 益 相 当 額 )
分 配 準 備 積 立 金
繰
越
損
益
金
第50期(自2010年９月１日
第51期(自2010年10月１日
第52期(自2010年11月２日
第50期
△44,787,763円
3,422,969
△48,210,732
△18,020,044
△62,807,807
△11,443,543,672
△1,788,794,766
(△1,788,794,766)
△13,295,146,245
△101,730,552
△13,396,876,797
△1,788,794,766
(△1,788,794,766)
352,369,074
△11,960,451,105
第51期
△1,274,027,098円
11,819,264
△1,285,846,362
△18,595,140
△1,292,622,238
△11,441,442,676
△1,763,115,793
(△1,763,115,793)
△14,497,180,707
△100,270,183
△14,597,450,890
△1,763,115,793
(△1,763,115,793)
352,225,352
△13,186,560,449
至2010年９月30日)
至2010年11月１日)
至2010年11月30日)
第52期
1,115,932,569円
1,130,867,439
△14,934,870
△16,443,557
1,099,489,012
△12,521,952,412
△1,720,202,247
(△1,720,202,247)
△13,142,665,647
△93,171,100
△13,235,836,747
△1,720,202,247
(△1,720,202,247)
357,961,813
△11,873,596,313
第53期(自2010年12月１日
第54期(自2011年１月５日
第55期(自2011年２月１日
第53期
△1,367,506,764円
19,098,936
△1,386,605,700
△18,879,595
△1,386,386,359
△11,129,814,493
△1,662,568,563
(△1,662,568,563)
△14,178,769,415
△108,059,371
△14,286,828,786
△1,662,568,563
(△1,662,568,563)
345,639,857
△12,969,900,080
第54期
236,717,857円
242,535,523
△5,817,666
△14,205,314
222,512,543
△12,467,137,752
△1,641,876,113
(△1,641,876,113)
△13,886,501,322
△111,160,869
△13,997,662,191
△1,641,876,113
(△1,641,876,113)
322,495,075
△12,678,281,153
至2011年１月４日)
至2011年１月31日)
至2011年２月28日)
第55期
△36,530,808円
3,182,793
△39,713,601
△14,534,426
△51,065,234
△12,267,467,581
△1,630,140,071
(△1,630,140,071)
△13,948,672,886
△83,878,394
△14,032,551,280
△1,630,140,071
(△1,630,140,071)
319,519,475
△12,721,930,684
（注１）(Ａ)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(Ｂ)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）(Ｅ)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）各期における信託報酬（消費税等相当額を含む）の内訳は以下の通りです。
第 50 期
第 51 期
第 52 期
第 53 期
第 54 期
第 55 期
受託者報酬
1,219,625円
1,258,545円
1,112,925円
1,277,800円
961,441円
979,077円
委託者報酬
16,769,937円
17,305,141円
15,302,818円
17,569,862円
13,219,845円
13,462,405円
（注５）信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、純資産総額に対して年率0.23％以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か
ら支弁しております。
（注６）第50期末における配当等収益から費用を控除した額（101,456,945円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控
除した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（0円）及び分配準備積立金（352,642,681円）より分配対象収益は454,099,626円（１口当たり0.009374円）であ
り、うち101,730,552円（１口当たり0.002100円）を分配金額としております。
第51期末における配当等収益から費用を控除した額（105,184,881円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控
除した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（0円）及び分配準備積立金（347,310,654円）より分配対象収益は452,495,535円（１口当たり0.009477円）であ
り、うち100,270,183円（１口当たり0.002100円）を分配金額としております。
第52期末における配当等収益から費用を控除した額（107,480,587円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控
除した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（0円）及び分配準備積立金（343,652,326円）より分配対象収益は451,132,913円（１口当たり0.009684円）であ
り、うち93,171,100円（１口当たり0.002000円）を分配金額としております。
第53期末における配当等収益から費用を控除した額（107,730,574円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控
除した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（0円）及び分配準備積立金（345,968,654円）より分配対象収益は453,699,228円（１口当たり0.010077円）であ
り、うち108,059,371円（１口当たり0.002400円）を分配金額としております。
第54期末における配当等収益から費用を控除した額（92,317,947円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除
した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（0円）及び分配準備積立金（341,337,997円）より分配対象収益は433,655,944円（１口当たり0.009753円）であり、
うち111,160,869円（１口当たり0.002500円）を分配金額としております。
第55期末における配当等収益から費用を控除した額（83,207,973円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除
した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（0円）及び分配準備積立金（320,189,896円）より分配対象収益は403,397,869円（１口当たり0.009138円）であり、
うち83,878,394円（１口当たり0.001900円）を分配金額としております。
■組入資産の明細（2011年２月28日現在）
●親投資信託残高
フィデリティ・米国投資適格債･マザーファンド
第49期末
口
数
口
第55期末
千口
33,486,137.879
千口
29,442,574.025
（注）評価額の単位未満は切捨て。
− 80 −
数
評
価
額
千円
30,084,422
品
名：r6827_02-05-2_米国投資適格債.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2_user
プリント日時：2011/06/03 16:17:00
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
〈フィデリティ・米国投資適格債・マザーファンド〉
ご参考として、フィデリティ・米国投資適格債・ファンド（適格機関投資家専用）の主たる投資対象であるフィデリティ・米国
投資適格債・マザーファンドの情報を掲載いたします。
■損益の状況
当期（自2010年９月１日 至2011年２月28日）
項
目
当
期
円
配
当
等
収
益
707,554,820
受
取
利
息
705,915,558
そ
の
他
収
益
金
1,639,262
(Ｂ) 有 価 証 券 売 買 損 益
△2,214,654,425
売
買
益
709,919,791
売
買
損
△2,924,574,216
(Ｃ) 先
物
取
引
等
損
益
62,584,803
取
引
益
98,342,413
取
引
損
△35,757,610
(Ｄ) 信
託
報
酬
等
△2,665,784
(Ｅ) 当 期 損 益 金 ( Ａ ＋ Ｂ ＋ Ｃ ＋ Ｄ )
△1,447,180,586
(Ｆ) 前
期
繰
越
損
益
金
2,311,121,213
(Ｇ) 追 加 信 託 差 損 益 金
24,814,699
(Ｈ) 解
約
差
損
益
金
△210,371,442
(Ｉ)
計
( Ｅ ＋ Ｆ ＋ Ｇ ＋ Ｈ )
678,383,884
次 期 繰 越 損 益 金 ( Ｉ )
678,383,884
（注１）(B）有価証券売買損益および（C）先物取引等損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(D）信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）(G）追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）(H）解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
(Ａ)
■組入資産の明細（2011年２月28日現在）
下記は、フィデリティ・米国投資適格債・マザーファンド全体（31,079,007.793千口）の内容です。
(1) 公社債
（Ａ）債券種類別開示
外国（外貨建）公社債
当
期
末
評価額
う ち B B 格
組入比率
以下組入比率
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル 千アメリカ･ドル
千円
％
％
ア
メ
リ
カ
324,105
347,079
28,359,833
89.3
0.7
千イギリス･ポンド 千イギリス･ポンド
イ
ギ
リ
ス
2,350
2,361
310,417
1.0
−
ユ
ー
ロ
千ユーロ
千ユーロ
オ
ラ
ン
ダ
1,150
1,166
130,815
0.4
−
ド
イ
ツ
5,950
6,141
688,738
2.2
−
そ
の
他
12,250
12,120
1,359,212
4.3
−
合
計
−
−
30,849,017
97.1
0.7
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
（注３）額面金額、評価額の単位未満は切捨て。
（注４）評価については証券会社、価格情報会社等よりデータを入手しています。
区
分
額面金額
− 81 −
残存期間別組入比率
５年以上
２年以上
２年未満
％
％
％
56.4
29.4
3.5
0.7
−
0.2
0.4
1.5
2.7
61.7
−
0.7
1.6
31.6
−
−
−
3.8
品
名：r6827_02-05-2_米国投資適格債.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2_user
プリント日時：2011/06/03 16:17:00
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
（Ｂ）個別銘柄開示
外国（外貨建）公社債
当
銘
(アメリカ)
USTN 4.625% 2/29/12
USTN 1.25% 2/15/14
ITALY GOVT 4.5% EC
USTB 11.25% 2/15/15
USTB 9.875% 11/15/15
USTN 2.125% 12/31/15
USTN 2% 1/31/16
USTN 2.125% 2/29/16
USTN 3.125% 4/30/17
USTB 8.875%
USTN 2.25% 11/30/17
USTN 2.625% 8/15/20
USTN 2.625% 11/15/20
USTN 3.625% 2/15/21
FINLAND REP YANK 6.95 2/15/26
USTB 6.25%
UST BOND 4.5% 2/15/36
USTB 4.375% 11/15/39
USTB 4.375% 5/15/40
USTB 3.875% 8/15/40
USTB 4.25% 11/15/40
QUEBEC PROVINCE 7.5%
KFW INTL FINANCE 7% 3/01/13
IBRD EMTN 5.5% 11/25/13
KOREA DEV BANK 8% 1/23/14
PETRONAS GLB 4.25% 8/12/14REGS
EXP-IMP BK KOR 5.875% 1/14/15
INDUSTRIAL BK MTN 4.375% 8/15
EKSPORTFINS A/S MTN 2% 9/15/15
IBRD 9.75% 1/23/16
KFW 2.625% 2/16/16
IBRD YANK 8.625% 10/15/16
EXPORT IMP BK KORE MTN 4% 1/21
EIB 4% 2/16/21
BANK NEDER 4.375 02/16/21 REGS
INTERAMER DV BK YANK 7 6/15/25
FNMA 7.25% 5/15/30
NGALE 07-11 1 6ML+25 6/7/10
XEROX CORP 5.5% 5/15/12
ALLTEL CORP 7% 7/01/12
VERIZON GLBL 7.375%
BANCO SANTAND 2.875%11/12 REGS
DUKE CAP CORP 6.25%
KOREA MIDLAND 5.375 2/11/13RGS
CITIGROUP FRN 3ML+85 2/15/13
KOREA SOUT 5.375% 4/18/13 REGS
PPL ENERGY SUPP 6.3% 7/15/13
CITIGROUP INC 5.85% 7/02/13
NORDEA BK AG 1.75 10/4/13 144A
ALTRIA GROUP INC 8.5% 11/13
ANHEUSER BUS 7.2% 1/15/14 144A
MET LIFE GLBL 3ML+75 1/14 144A
JPMORGAN CHASE 3ML+80 1/24/14
JPMC CO MTN 2.05% 1/24/14
柄
種
国債証券
地方債証券
特殊債券
社債券
類
利
率
額面金額
％ 千アメリカ･ドル
4.6250
5,000
1.2500
6,920
4.5000
1,300
11.2500
5,000
9.8750
6,500
2.1250
2,325
2.0000
12,315
2.1250
860
3.1250
11,250
8.8750
9,400
2.2500
8,350
2.6250
1,200
2.6250
5,560
3.6250
9,300
6.9500
1,550
6.2500
5,150
4.5000
8,200
4.3750
3,860
4.3750
5,150
3.8750
2,400
4.2500
2,200
7.5000
2,300
7.0000
1,000
5.5000
1,000
8.0000
900
4.2500
1,100
5.8750
2,000
4.3750
1,150
2.0000
2,000
9.7500
5,000
2.6250
2,700
8.6250
3,000
4.0000
900
4.0000
6,500
4.3750
3,300
7.0000
4,000
7.2500
3,500
0.0000
1,500
5.5000
1,100
7.0000
1,000
7.3750
1,280
2.8750
2,050
6.2500
900
5.3750
1,000
1.1640
800
5.3750
300
6.3000
1,000
5.8500
3,000
1.7500
1,400
8.5000
250
7.2000
850
1.0531
1,800
1.1031
1,700
2.0500
850
− 82 −
期
末
評 価 額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
5,215
426,117
6,929
566,179
1,363
111,450
6,850
559,713
8,820
720,696
2,328
190,272
12,241
1,000,281
858
70,149
11,604
948,175
12,925
1,056,155
8,086
660,738
1,127
92,161
5,201
425,022
9,462
773,201
1,988
162,454
6,520
532,778
8,287
677,137
3,778
308,745
5,035
411,468
2,148
175,573
2,104
171,953
3,091
252,619
1,120
91,543
1,114
91,029
1,026
83,845
1,150
93,995
2,169
177,255
1,165
95,204
1,949
159,331
6,624
541,320
2,728
222,942
3,884
317,399
821
67,106
6,619
540,855
3,357
274,367
4,826
394,332
4,637
378,910
0
0
1,155
94,437
1,077
88,071
1,400
114,409
2,045
167,135
977
79,908
1,048
85,643
802
65,532
317
25,940
1,099
89,822
3,241
264,885
1,391
113,737
294
24,047
972
79,425
1,806
147,572
1,707
139,498
850
69,464
償還年月日
2012/02/29
2014/02/15
2015/01/21
2015/02/15
2015/11/15
2015/12/31
2016/01/31
2016/02/29
2017/04/30
2017/08/15
2017/11/30
2020/08/15
2020/11/15
2021/02/15
2026/02/15
2030/05/15
2036/02/15
2039/11/15
2040/05/15
2040/08/15
2040/11/15
2029/09/15
2013/03/01
2013/11/25
2014/01/23
2014/08/12
2015/01/14
2015/08/04
2015/09/15
2016/01/23
2016/02/16
2016/10/15
2021/01/29
2021/02/16
2021/02/16
2025/06/15
2030/05/15
2010/06/07
2012/05/15
2012/07/01
2012/09/01
2012/11/13
2013/02/15
2013/02/11
2013/02/15
2013/04/18
2013/07/15
2013/07/02
2013/10/04
2013/11/10
2014/01/15
2014/01/10
2014/01/24
2014/01/24
品
名：r6827_02-05-2_米国投資適格債.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2_user
プリント日時：2011/06/03 16:17:00
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
当
銘
(アメリカ)
UBS AG STAMFORD 2.25% 1/28/14
CREDIT SUISS NY 3ML+96 1/14/14
HCP INC MTN 2.7% 2/1/14
INTESA SA FRN 3ML+240 2/14 144
METLIFE INC 2.375% 2/06/14
ROCHE HLDGS INC 5% 3/01/14144A
ING BK NV 3.9% 3/19/14 144A
LLOYDS TSB FRN 4/17/14
BHP BILLITON FIN 5.5% 4/01/14
BANK AMER GMTN 7.375 5/15/14
KOREA HYDRO&N 6.25% 6/17/14RGS
ILFC MTN 6.5% 9/1/14 144A
NIAGARA MO PWR 3.553% 10/14144
CITIGROUP MTN 5.5% 10/15/14
BNP PARIBAS MTN 3.25% 3/11/15
HYUNDAI CAPMTN 6% 5/05/15 REGS
SHELL INTL FIN 3.1% 6/28/15
INTL CCE INC MTN 2.125 9/15/15
BP CAP MARKETS 3.125% 10/1/15
TOTAL CAP MTN 3.125% 10/02/15
BNP PARIBA HME 2.2% 11/15 144A
BERKSHIRE HATH 2.45% 12/15/15
IBM CORP MTN 2% 1/05/16
MERCK & CO INC 2.15% 1/15/16
ANHEUSER-BUSCH MTN 2.875% 2/16
CREDIT AGRC FRN 3ML+20 3/13/16
TOTAL CAP 2.3% 3/15/16
THERMO FISHER 3.2% 3/01/16
MCKESSON CORP MTN 3.25% 3/16
ROYAL BK SCOT EMTN FRN 4/11/16
NORDEA BANK AB FRN 6/09/16
STANDARD CHART BK FRN 6/09/16
WELLS FARGO&COM 3.676% 6/15/16
BARCLAYS BK 3MUK+17.5 3/23/17
SWEDBANK AB FRN 5/18/17
BARCLAYS BANK EMTN FRN 9/11/17
ROWAN COS INC MTN 5% 9/01/17
GE-CORP 5.25% 12/6/17
WYNDHAM WORLDWI MTN 5.75% 2/18
TRANSOCEAN INC 6% 3/15/18
BANK AMER 5.65% 5/01/18
ILFC MTN 7.125% 9/1/18 144A
VERIZON WIRELESS 8.5% 11/15/18
ANHEUSER BUS 7.75 1/19 144A DT
ROCHE HLDGS INC 6% 3/1/19 144A
CBS CORP 8.875% 5/15/19
ST ENGINEER EMTN 4.8 7/16/19
ALTRIA GROUP INC 9.25% 8/6/19
CENTURY LINK 6.15% 9/15/19
WILLIS NORTH MTN 7% 9/29/19
GAZPROM INTL 7.201% REGS
TIME WARNER CABLE 5% 2/1/20
EL PASO PIPELINE 6.5% 4/1/20
MOODYS CORP 5.5% 9/01/20
PEPSICO INC 3.125% 11/01/20
LUKOIL INTL FI 6.125 11/20REGS
COCA-COLA CO 3.15% 11/15/20
柄
種
社債券
類
利
率
額面金額
％ 千アメリカ･ドル
2.2500
2,100
1.2631
1,650
2.7000
1,300
2.7125
2,550
2.3750
1,600
5.0000
700
3.9000
2,500
3.8031
2,000
5.5000
1,300
7.3750
1,655
6.2500
950
6.5000
2,200
3.5530
1,800
5.5000
1,250
3.2500
925
6.0000
1,400
3.1000
1,350
2.1250
2,150
3.1250
2,050
3.1250
900
2.2000
4,100
2.4500
2,050
2.0000
2,050
2.2500
2,050
2.8750
1,300
0.5021
1,100
2.3000
1,850
3.2000
700
3.2500
1,000
0.5031
1,000
0.5021
3,100
0.6021
1,300
3.6760
1,881
0.4778
3,250
0.4935
3,800
0.5021
1,150
5.0000
1,350
5.2500
4,000
5.7500
1,700
6.0000
850
5.6500
2,900
7.1250
850
8.5000
1,000
7.7500
1,600
6.0000
2,750
8.8750
1,250
4.8000
900
9.2500
2,700
6.1500
1,200
7.0000
1,250
7.2010
1,242
5.0000
1,700
6.5000
2,450
5.5000
1,250
3.1250
1,850
6.1250
950
3.1500
900
− 83 −
期
末
評 価 額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
2,088
170,671
1,664
136,037
1,308
106,885
2,546
208,064
1,619
132,329
765
62,523
2,656
217,042
2,068
169,040
1,443
117,945
1,881
153,729
1,044
85,374
2,359
192,794
1,854
151,562
1,356
110,798
933
76,260
1,508
123,229
1,387
113,375
2,083
170,218
2,073
169,443
921
75,266
3,932
321,319
2,041
166,838
1,994
162,956
2,018
164,892
1,295
105,855
1,099
89,868
1,800
147,092
709
57,994
1,004
82,104
836
68,337
3,076
251,398
1,279
104,585
1,921
156,974
3,103
253,570
3,681
300,782
1,083
88,531
1,394
113,917
4,374
357,438
1,758
143,702
918
75,084
3,061
250,145
922
75,357
1,296
105,896
1,982
161,977
3,139
256,522
1,575
128,725
933
76,309
3,504
286,391
1,251
102,235
1,370
111,986
1,340
109,501
1,722
140,735
2,703
220,867
1,266
103,524
1,710
139,796
958
78,307
838
68,550
償還年月日
2014/01/28
2014/01/14
2014/02/01
2014/02/24
2014/02/06
2014/03/01
2014/03/19
2014/04/17
2014/04/01
2014/05/15
2014/06/17
2014/09/01
2014/10/01
2014/10/15
2015/03/11
2015/05/05
2015/06/28
2015/09/15
2015/10/01
2015/10/02
2015/11/02
2015/12/15
2016/01/05
2016/01/15
2016/02/15
2016/03/13
2016/03/15
2016/03/01
2016/03/01
2016/04/11
2016/06/09
2016/06/09
2016/06/15
2017/03/23
2017/05/18
2017/09/11
2017/09/01
2017/12/06
2018/02/01
2018/03/15
2018/05/01
2018/09/01
2018/11/15
2019/01/15
2019/03/01
2019/05/15
2019/07/16
2019/08/06
2019/09/15
2019/09/29
2020/02/01
2020/02/01
2020/04/01
2020/09/01
2020/11/01
2020/11/09
2020/11/15
品
名：r6827_02-05-2_米国投資適格債.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2_user
プリント日時：2011/06/03 16:17:00
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
当
銘
柄
種
(アメリカ)
HONGKONG ELE FI EMTN4.25 12/20
MERCK & CO 3.875% 1/15/21
TOYOT MOTOR MTN 4.25% 1/11/21
PETROBRAS INTL 5.375% 1/27/21
MORGAN STANLEY 5.75% 1/25/21
HCP INC MTN 5.375% 2/01/21
GE CAP 5.3% 2/11/21
MARATHON PET 5.125 3/1/21 144A
THERMO FISHER 4.5% 3/01/21
CAMPBELL 8.875% 5/01/21
TOTAL CAP MTN 4.25% 12/15/21
LUKOIL INL FIN 6.656 6/22 REGS
TIME WARNER INC 9.15%
BANK ONE 7.625% 10/15/26
TELE COMMUNICAT 7.125%
BRITISH TELE(8.625+25BP)
PROGRESS ENERGY 7.75% 3/01/31
FRANCE TELECOM STEP 3/01/31 EC
LAMBD 07-1X A3 3ML+15 9/20/31
WYETH 6.5% 2/01/34
EMBARQ CORP 7.995% 6/01/36
ANADARKO PETRO 6.45% 9/15/36
JPMC CAP XXII 6.45% 2/02/37
NEWS AMER INC 6.15% 3/1/37
KRAFT FOODS INC 6.875% 2/01/38
TRANSOCEAN INC 6.8% 3/15/38
WALMART 6.2% 4/15/38
ORACLE CORP 6.5% 4/15/38
AT&T INC 6.55% 2/15/39
ALTRIA GROUP INC 10.2% 2/6/39
PFIZER 7.2% 3/15/39
NEWS AMER INC 7.85 3/1/39
COMCAST CORP MTN 6.4% 3/01/40
PETROBRAS INTL 6.75% 1/27/41
GS GRP INC MTN 6.25% 2/01/41
BURLINGTON NORTH 5.05% 3/01/41
MARATHON PETE 6.5 3/01/41 144A
MCKESSON CORP 6% 3/01/41
EXELON GEN 5.75% 10/01/41
STANDARD CHARTERED BK VR PERP
CSN ISLANDS XII 7% PERP REGS
ARKLE 2010-2X 1A1 3ML+140 5/60
社債券
小
計
(イギリス)
CITIGROUP MTN 3ML+9 1/16/12
HSBC BK 5.75%/VRN MTN 6/27/17
SOCIETE GEN 8.875%/VAR PERP
社債券
小
(ユーロ・・・オランダ）
COCA COLA HBC EMTN 4.25% 11/16
(ユーロ・・・ドイツ）
GERMANY REP 4.25%
GERMANY GOVT 2% 2/26/16
GERMANY GOVT 4% 1/4/18
GERMANY BUNDES 3.75% 1/04/19
GERMANY BONDES 2.5% 1/4/21
VOLKSWAGEN EMTN 2.75% 7/13/15
計
社債券
国債証券
社債券
類
利
率
額面金額
％ 千アメリカ･ドル
4.2500
1,200
3.8750
1,300
4.2500
900
5.3750
1,250
5.7500
2,350
5.3750
900
5.3000
900
5.1250
950
4.5000
950
8.8750
1,000
4.2500
1,350
6.6560
900
9.1500
1,000
7.6250
500
7.1250
1,340
9.8750
885
7.7500
1,500
8.5000
750
0.4537
782
6.5000
1,250
7.9950
1,200
6.4500
1,575
6.4500
2,000
6.1500
1,250
6.8750
1,250
6.8000
850
6.2000
1,750
6.5000
850
6.5500
1,250
10.2000
2,300
7.2000
2,000
7.8500
1,250
6.4000
3,100
6.7500
550
6.2500
950
5.0500
500
6.5000
900
6.0000
1,000
5.7500
1,300
9.5000
1,000
7.0000
850
1.7135
900
−
324,105
千イギリス･ポンド
0.8575
600
5.7500
750
8.8750
1,000
−
2,350
千ユーロ
4.2500
1,150
4.2500
2.0000
4.0000
3.7500
2.5000
2.7500
− 84 −
800
150
2,150
850
1,000
1,000
期
末
評 価 額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
1,148
93,832
1,274
104,166
912
74,578
1,249
102,116
2,415
197,366
916
74,877
919
75,140
965
78,859
967
79,090
1,309
107,021
1,359
111,100
920
75,193
1,312
107,275
603
49,296
1,500
122,605
1,218
99,589
1,870
152,879
1,014
82,900
746
60,988
1,431
116,946
1,361
111,212
1,574
128,688
2,046
167,208
1,262
103,198
1,398
114,285
885
72,387
1,942
158,733
957
78,219
1,322
108,020
3,272
267,361
2,499
204,266
1,509
123,304
3,196
261,224
560
45,769
957
78,248
467
38,225
909
74,304
1,015
82,966
1,217
99,464
1,110
90,698
830
67,890
901
73,641
347,079
28,359,833
千イギリス･ポンド
596
78,350
767
100,940
997
131,127
2,361
310,417
千ユーロ
1,166
130,815
854
147
2,312
897
946
983
95,838
16,527
259,374
100,670
106,088
110,239
償還年月日
2020/12/14
2021/01/15
2021/01/11
2021/01/27
2021/01/25
2021/02/01
2021/02/11
2021/03/01
2021/03/01
2021/05/01
2021/12/15
2022/06/07
2023/02/01
2026/10/15
2028/02/15
2030/12/15
2031/03/01
2031/03/01
2031/09/20
2034/02/01
2036/06/01
2036/09/15
2037/02/02
2037/03/01
2038/02/01
2038/03/15
2038/04/15
2038/04/15
2039/02/15
2039/02/06
2039/03/15
2039/03/01
2040/03/01
2041/01/27
2041/02/01
2041/03/01
2041/03/01
2041/03/01
2041/10/01
2049/12/31
2049/12/31
2060/05/17
−
2012/01/16
2017/06/27
2049/12/31
−
2016/11/16
2014/01/04
2016/02/26
2018/01/04
2019/01/04
2021/01/04
2015/07/13
品
名：r6827_02-05-2_米国投資適格債.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2_user
プリント日時：2011/06/03 16:17:00
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
当
銘
柄
種
類
利
率
額面金額
(ユーロ・・・その他）
POLAND GOVT 4% 3/23/21
BPLN EMTN 3.10 10/14
TELE DANMARK 3.5% 2/23/15
SVENSKA EMTN 3.625% 2/16/16
MORGAN STANLEY EMTN 4.5% 2/16
BP CAPITAL PLC EMTN 3.83 10/17
TELE DANMARK 4.375% 2/23/18
ROYAL BANK SCOT 6.934% 4/09/18
COMMONWLTH BK AU EMTN 5.5 8/19
ANZ BK EMTN 5.125% 9/10/19
NORDEA BANK AB EMTN 4.5% 3/20
MCDONALDS CORP 4% 2/17/21
％
千ユーロ
国債証券
4.0000
1,300
社債券
3.1000
1,150
3.5000
800
3.6250
1,650
4.5000
900
3.8300
1,200
4.3750
500
6.9340
750
5.5000
900
5.1250
850
4.5000
1,350
4.0000
900
小
計
−
19,350
合
計
−
−
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）額面金額、評価額の単位未満は切捨て。
期
末
評 価 額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
1,194
134,002
1,152
129,196
800
89,816
1,652
185,262
894
100,258
1,203
134,946
504
56,622
722
80,967
926
103,940
854
95,824
1,308
146,694
906
101,679
19,428
2,178,766
−
30,849,017
償還年月日
2021/03/23
2014/10/07
2015/02/23
2016/02/16
2016/02/23
2017/10/06
2018/02/23
2018/04/09
2019/08/06
2019/09/10
2020/03/26
2021/02/17
−
−
(2) 先物取引の銘柄別期末残高
銘
柄
別
当
買
建
額
外国
百万円
US 10YR NOTE FUT
−
UST 20YR FUT
284
UST 2YR FUT
−
EURO BUND FUTURE
−
EURO BOBL FUT
−
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）評価額の単位未満は切捨て。
− 85 −
期
末
売
建
額
百万円
461
−
4,989
1,031
276
品
名：r6827_02-06_(r4935流用)US ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2_user
プリント日時：2011/06/03 16:17:00
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
〈補足情報〉
フィデリティ･ＵＳハイ･イールド･ファンド
(適格機関投資家専用)の運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
国内証券投資信託
運 用 方 針
マザーファンド受益証券への投資を通じて、米ドル建ての高利回り社債（ハイ・イールド債券）を主要な投資対
象とし、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的に積極的な運用を行うことを基本とします。
主な投資対象
フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。
●
●
●
●
主な投資制限
●
●
●
●
決
算
日
毎月22日
●
分 配 方 針
公社債の実質投資割合には、制限を設けません。
株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の20％以内とします。
新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20％
以内とします。
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10％以内とします。
同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産
総額の５％以内とします。
同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の
純資産総額の10％以内とします。
マザーファンド受益証券以外への投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以内と
します。
●
●
分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
収益分配金額は委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うもので
はありません。
留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
− 86 −
品
名：r6827_02-06_(r4935流用)US ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2_user
プリント日時：2011/06/03 16:17:00
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
■損益の状況
項
第50期(自2010年５月25日至2010年６月22日)
第51期(自2010年６月23日至2010年７月22日)
第52期(自2010年７月23日至2010年８月23日)
目
(Ａ) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(Ｂ) 信
託
報
酬
等
(Ｃ) 当 期 損 益 金 ( Ａ ＋ Ｂ )
(Ｄ) 前 期 繰 越 損 益 金
(Ｅ) 追 加 信 託 差 損 益 金
(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
(Ｆ)
計
( Ｃ＋ Ｄ＋Ｅ)
(Ｇ) 収
益
分
配
金
次期繰越損益金(Ｆ＋Ｇ)
追 加 信 託 差 損 益 金
(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
分 配 準 備 積 立 金
繰
越
損
益
金
第50期
第51期
円
227,565,444
236,651,770
△9,086,326
△4,814,305
222,751,139
△2,936,274,868
△704,998,864
(681,863)
(△705,680,727)
△3,418,522,593
△44,527,141
△3,463,049,734
△705,751,607
(−)
(△705,751,607)
149,693,802
△2,906,991,929
第52期
円
△231,521,974
3,350,595
△234,872,569
△4,678,440
△236,200,414
△2,674,875,760
△698,630,381
(573,053)
(△699,203,434)
△3,609,706,555
△39,236,435
△3,648,942,990
△699,256,609
(−)
(△699,256,609)
145,091,948
△3,094,778,329
円
407,012
1,466,135
△1,059,123
△4,886,346
△4,479,334
△2,899,457,269
△704,262,956
(682,432)
(△704,945,388)
△3,608,199,559
△39,772,630
△3,647,972,189
△704,262,956
(754,601)
(△705,017,557)
144,052,991
△3,087,762,224
第53期(自2010年８月24日至2010年９月22日)
第54期(自2010年９月23日至2010年10月22日)
第55期(自2010年10月23日至2010年11月22日)
第53期
第54期
円
110,648,933
114,149,524
△3,500,591
△4,468,500
106,180,433
△2,864,314,620
△704,513,718
(1,495,862)
(△706,009,580)
△3,462,647,905
△40,904,473
△3,503,552,378
△706,081,514
(−)
(△706,081,514)
139,162,218
△2,936,633,082
円
△109,474,335
1,081,502
△110,555,837
△4,354,593
△113,828,928
△2,727,726,078
△697,468,155
(352,779)
(△697,820,934)
△3,539,023,161
△35,111,713
△3,574,134,874
△697,846,020
(−)
(△697,846,020)
134,911,379
△3,011,200,233
第55期
円
206,692,360
210,051,233
△3,358,873
△4,364,060
202,328,300
△2,743,946,336
△679,820,194
(546,187)
(△680,366,381)
△3,221,438,230
△32,703,877
△3,254,142,107
△679,820,194
(601,932)
(△680,422,126)
131,688,119
△2,706,010,032
（注１）(Ａ)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(Ｂ)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）(Ｅ)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）各期における信託報酬（消費税等相当額を含む）の内訳は以下の通りです。
第 50 期
第 51 期
第 52 期
第 53 期
第 54 期
第 55 期
受託者報酬
241,614円
234,797円
245,231円
224,261円
218,544円
218,570円
委託者報酬
4,560,621円
4,431,912円
4,628,864円
4,233,035円
4,125,131円
4,125,598円
（注５）信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、純資産総額に対して年率0.35％以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か
ら支弁しております。
（注６）第50期末における配当等収益から費用を控除した額（43,118,727円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除
した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（752,743円）及び分配準備積立金（150,349,473円）より分配対象収益は194,220,943円（1口当たり0.018320円）
であり、うち44,527,141円（1口当たり0.004200円）を分配金額としております。
第51期末における配当等収益から費用を控除した額（38,483,067円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除
した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（626,228円）及び分配準備積立金（145,219,088円）より分配対象収益は184,328,383円（1口当たり0.017852円）
であり、うち39,236,435円（1口当たり0.003800円）を分配金額としております。
第52期末における配当等収益から費用を控除した額（41,204,390円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除
した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（754,601円）及び分配準備積立金（142,621,231円）より分配対象収益は184,580,222円（1口当たり0.018099円）
であり、うち39,772,630円（1口当たり0.003900円）を分配金額としております。
第53期末における配当等収益から費用を控除した額（38,331,149円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除
した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（1,567,796円）及び分配準備積立金（140,167,746円）より分配対象収益は180,066,691円（1口当たり0.018049円）
であり、うち40,904,473円（1口当たり0.004100円）を分配金額としております。
第54期末における配当等収益から費用を控除した額（33,952,514円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除
した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（377,865円）及び分配準備積立金（135,692,713円）より分配対象収益は170,023,092円（1口当たり0.017432円）
であり、うち35,111,713円（1口当たり0.003600円）を分配金額としております。
第55期末における配当等収益から費用を控除した額（35,688,102円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除
した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（601,932円）及び分配準備積立金（128,703,894円）より分配対象収益は164,993,928円（1口当たり0.017658円）
であり、うち32,703,877円（1口当たり0.003500円）を分配金額としております。
■組入資産の明細（2010年11月22日現在）
●
親投資信託残高
第
49
末
数
千口
5,455,996.883
口
フィデリティ・ＵＳハイ・イールド･
マザーファンド
期
第 55
数
千口
4,427,727.171
口
（注）評価額の単位未満は切捨て。
− 87 −
期
末
評
価
額
千円
6,085,910
品
名：r6827_02-06_(r4935流用)US ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2_user
プリント日時：2011/06/03 16:17:00
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
〈フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・マザーファンド〉
ご参考として、フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド（適格機関投資家専用）の主たる投資対象であるフィデリティ・
ＵＳハイ・イールド・マザーファンドの情報を掲載いたします。
■損益の状況
当期(自2010年５月25日 至2010年11月22日)
項
目
当
期
円
(Ａ) 配
当
等
収
益
13,762,205,380
受
取
配
当
金
278,304,141
受
取
利
息
13,216,794,303
そ
の
他
収
益
金
267,106,936
(Ｂ) 有 価 証 券 売 買 損 益
△1,011,870,213
売
買
益
27,171,889,239
売
買
損
△28,183,759,452
(Ｃ) 信
託
報
酬
等
△16,021,596
(Ｄ) 当 期 損 益 金 ( Ａ ＋ Ｂ ＋ Ｃ )
12,734,313,571
(Ｅ) 前
期
繰
越
損
益
金
78,086,007,758
(Ｆ) 追 加 信 託 差 損 益 金
31,332,195,075
(Ｇ) 解
約
差
損
益
金
△10,237,392,320
(Ｈ) 計 ( Ｄ ＋ Ｅ ＋ Ｆ ＋ Ｇ )
111,915,124,084
次 期 繰 越 損 益 金 ( Ｈ )
111,915,124,084
（注１）(Ｂ)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(Ｃ)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）(Ｆ)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）(Ｇ)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
■組入資産の明細（2010年11月22日現在）
下記は、フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・マザーファンド全体（298,824,962.103千口）の内容です。
（１）外国株式
上場、
登録株式
期首(前期末)
銘
柄
株
数
当
株
数
期
末
業
種
等
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
13,386
1,118,845 ソフトウェア・サービス
（アメリカ・・・ＮＡＳＤＡＱ）
百株
百株
ACXIOM CORP
−
7,801
（アメリカ・・・ニューヨーク証券取引所）
BANK OF AMERICA CORPORATION
5,717.43
5,717.43
6,666
DELTA AIR LINES INC
6,686.13
6,686.13
9,200
ANGLOGOLD ASHANTI 6% PREF 9/13
−
3,992
21,844
AES TR III 6.75% CV PFD
893
893
4,409
APACHE CORP PC 6% 8/1/13
−
2,844
17,817
BANK AMER PC 7.25% PERP
30
30
2,815
CIT GROUP INC
1,722.54
−
−
CHESAPEAKE ENERGY 4.5% CV PFD
700
529.66
4,508
CITIGROUP 7.5% PC 12/15/12
−
1,872
23,585
CITIGROUP CAP XIII 7.875% PFD
−
2,488.31
6,598
GMAC INC 7 PFD 144A PERP
108.58
327.33
28,805
GMAC ALLY 7 PCT SERIES REGS PF
38.77
38.77
3,411
GENERAL MTRS 4.75% PC 12/13 B
−
4,340
21,917
GEORGIA GULF CORP NEW
6,740.91
6,740.91
12,895
PPL CORP 9.5% 7/01/13 PC
−
851
4,650
SPANSION INC CL A NEW
−
3,512.32
6,768
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP
−
4,848
23,251
（アメリカ・・・ＯＴＣ）
CHESAPEAKE ENER 5% PV PFD PERP
−
187.23
1,555
DELPHI CORP CL B MEMBER INTRST
−
9.04
14,825
RDA HLDG CO
2,051.68
2,219.13
4,382
NORTEK INC
89.1
89.1
369
株数、
金額
24,778.14
56,016.36
233,666
小
計
銘柄数<比率>
11
21
−
株数、
金額
24,778.14
56,016.36
−
合
計
銘柄数<比率>
11
21
−
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）< > 内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
− 88 −
557,188
768,945
1,825,740
368,557
1,489,200
235,294
−
376,839
1,971,261
551,544
2,407,525
285,154
1,831,822
1,077,794
388,706
565,689
1,943,319
130,040
1,239,123
366,312
30,904
19,529,811
<4.8％>
19,529,811
<4.8％>
各種金融
運輸
素材
公益事業
エネルギー
各種金融
銀行
エネルギー
各種金融
各種金融
各種金融
各種金融
自動車・自動車部品
素材
公益事業
半導体・半導体製造装置
自動車・自動車部品
エネルギー
自動車・自動車部品
メディア
資本財
品
名：r6827_02-06_(r4935流用)US ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2_user
プリント日時：2011/06/03 16:17:00
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
（２）外国新株予約権証券
期首(前期末)
銘
柄
証
券
数
（アメリカ）
RDA HLDG CO 2/19/14 WT
小
計
合
計
当
証
券
証券
−
−
−
−
−
証券数、
金額
銘柄数<比率>
証券数、
金額
銘柄数<比率>
数
証券
23,132
23,132
1
23,132
1
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
0
0
0
0
−
<0.0％>
−
0
−
<0.0％>
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）< > 内は、純資産総額に対する各国別評価額の比率。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
（３）公社債
（Ａ）債券種類別開示
外国（外貨建）公社債
区
ア
分
メ
合
リ
計
額面金額
カ
千アメリカ･ドル
4,370,799
−
当
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
4,401,673
367,891,854
−
367,891,854
期
末
う ち Ｂ Ｂ 格
以下組入比率
％
％
89.6
83.4
89.6
83.4
組入比率
残存期間別組入比率
２年以上
２年未満
％
％
％
60.1
24.1
5.4
60.1
24.1
5.4
５年以上
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
（注３）額面金額、評価額の単位未満は切捨て。
（注４）評価については証券会社、価格情報会社等よりデータを入手しています。
（Ｂ）個別銘柄開示
外国（外貨建）公社債
当
銘
柄
（アメリカ）
ICONIX BRAND CV 1.875% 6/30/12
NII HLDG CV 3.125 6/15/12
HEADWATERS INC CV 2.5% 1/29/14
LEAP WIRELESS CONV 4.5 7/14
CONTINENTL AIR CONV 4.5% 1/15
ALPHA NAT RES CONV 2.375% 4/15
KINETIC CONCEPT 3.25 4/15 144A
ADVANCED MICRO CV 6% 5/15
OWENS BROCKWAY CV 3% 6/15 144A
LIBERTY GLOBAL CONV 4.5% 11/16
INTERNATL COAL CV 4% 4/01/17
QWEST COM CONV 3.5% 11/15/25
UNITED AUTO CONV 3.5% 4/1/26
PEABODY ENRG CV 4.75% 12/15/66
DELTA AIR 7.9%
GM GLBL 7.2% 1/15/11 DT
UTILICORP 9.95% VR
CLEAR CHANNEL 6.25% 3/15/11
GEORGIA PACIFIC 8.125%
MIRANT AMERICAS 8.3% 5/1/11
CLEAR CHANNEL COM 4.4% 5/15/11
UTILICORP YANK 7.75%
FELCOR LODGING 8.5% 6/01/11
EL PASO PERF 7.75 7/15/11 144A
種
類
新株予約権付社債(転換社債)
普通社債券
利
期
率
額面金額
％
1.8750
3.1250
2.5000
4.5000
4.5000
2.3750
3.2500
6.0000
3.0000
4.5000
4.0000
3.5000
3.5000
4.7500
0.0000
0.0000
7.9500
6.2500
8.1250
8.3000
4.4000
7.7500
9.0000
7.7500
千アメリカ･ドル
11,400
17,100
6,190
25,000
6,940
1,603
7,680
4,767
21,050
2,890
2,120
570
10,660
13,070
8,180
9,305
100
2,105
7,710
10,075
15,530
2,500
1,740
1,940
− 89 −
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
11,257
940,901
16,661
1,392,587
5,261
439,756
22,782
1,904,161
11,832
988,977
1,979
165,436
8,084
675,722
4,772
398,903
20,763
1,735,431
4,573
382,222
2,937
245,513
825
68,959
10,819
904,327
16,549
1,383,239
0
0
2,977
248,867
101
8,466
2,099
175,496
8,018
670,177
10,226
854,699
15,335
1,281,772
2,600
217,308
1,809
151,246
1,988
166,198
償還年月日
2012/06/30
2012/06/15
2014/02/01
2014/07/15
2015/01/15
2015/04/15
2015/04/15
2015/05/01
2015/06/01
2016/11/15
2017/04/01
2025/11/15
2026/04/01
2066/12/15
2049/12/15
2011/01/15
2011/02/01
2011/03/15
2011/05/15
2011/05/01
2011/05/15
2011/06/15
2011/06/01
2011/07/15
品
名：r6827_02-06_(r4935流用)US ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
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フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
当
銘
柄
（アメリカ）
GMAC 6.875%
GMAC LLC MTN 6.875% 9/15/11
FORD MTR CR 7.25%
CONTINENTAL AIR INC8.75% 12/11
GMAC LLC 6% 12/15/11
GMAC LLC MTN 6% 12/15/11
ALLY LLC MTN 7% 2/01/12
SPRINT CAP CORP 8.375%
CLEAR CHANNEL 5% 3/15/12
STATION CASINO 6%
ALLEGHENY ENRGY MC
CSC HLDGSS 6.75%
ALLEGHENY 8.25% REGS
CHARTER COMM 8% 4/30/12 144A
GMAC LLC 6.625% 5/15/12
GMAC LLC MTN 6.625% 5/15/12
SIERRA PAC RES 7.803%
FORD MTR CR LLC 7.8% 6/01/12
GMAC GLBL 6.875% 8/28/12
FORD MTR CR 7.5% 8/01/12
RAINBOW NATL 8.75% 144A
RAINBOW NATL 8.75% REGS
BROADVIEW NW 11.375% 9/01/12
AMR PTC 01-2B 8.608%
STEEL DYNAMICS 7.375% 11/1/12
TRONOX WORLDWIDE 9.5% 12/01/12
INTELSAT SUBSID 8.5% 1/15/13
CMS ENERGY CORP 3ML+95 1/15/13
INTL LEASE FIN 5.25 1/10/13
INTL LEASE FIN 6.375% 3/25/13
MGM MIRAGE INC 6.75% 4/01/13
TOYS-R-US 7.875% 4/15/13
CIT GROUP INC 7% 5/1/13
INTL LEASE FIN 5.875% 5/01/13
PLY-GEM INDUST 11.75 6/15/13WI
SPEEDWAY M 6.75%
COMMERCIAL VHCL 8%
CHESAPEAKE ENGYCORP7.625% 7/13
GM GLBL 7.125 7/15/13 DT
NXP BV FDG 10% 7/15/13 144A
SONIC AUTO 8.625%
UNITED AIRLNS 9.875% 8/13 144A
SAN PASQUAL CAS 8% 144A
INTL LEASE MTN 5.625% 9/20/13
NEXTEL COMM 6.875% SER E 10/13
NXP BV 3ML+275 10/15/13
CHUKCHANSI 8% 144A
NOVA CHEM CORP 11/15/13
MILLAR WEST 7.75%
MGM MIRAGE INC 13% 11/15/13
INTL LEASE FINANCE 6.625 11/13
UNITED RENT 7.75 11/15/13
SOLO CUP MTN 10.5% 11/01/13
TERREMARK WRLD 9.5% 11/13 144A
SHIP FINANCE 8.5%
SENSUS MET 8.625%
KANSAS CITY 13% 12/15/13
NORTEK INC 11% 12/1/13
NEXSTAR FINANCE 7%
HERTZ 8.875% 1/1/14
種
普通社債券
類
利
期
率
額面金額
％
6.8750
6.8750
7.2500
8.7500
6.0000
6.0000
7.0000
8.3750
5.0000
0.0000
8.2500
6.7500
8.2500
8.0000
6.6250
6.6250
7.8030
7.8000
6.8750
7.5000
8.7500
8.7500
11.3750
8.6080
7.3750
0.0000
8.5000
1.2390
5.2500
6.3750
6.7500
7.8750
7.0000
5.8750
11.7500
6.7500
8.0000
7.6250
0.0000
10.0000
8.6250
9.8750
8.0000
5.6250
6.8750
3.0390
8.0000
3.5678
7.7500
13.0000
6.6250
7.7500
10.5000
9.5000
8.5000
8.6250
13.0000
11.0000
7.0000
8.8750
千アメリカ･ドル
9,310
9,300
12,025
6,265
7,680
15,825
4,790
15,920
20,645
6,445
700
3,440
275
6,710
1,985
9,320
885
5,200
4,095
24,105
5,145
50
13,030
6,835
3,055
7,235
8,325
7,000
12,495
20,210
90
13,955
2,001
4,880
7,000
5,715
2,865
2,630
3,690
1,115
1,637
1,710
1,460
10,335
9,775
6,065
4,470
6,120
1,260
12,000
7,365
2,705
545
5,245
25
6,205
1,149
16,079
2,177
14,090
− 90 −
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
9,542
797,583
9,532
796,726
12,485
1,043,502
6,515
544,573
7,852
656,337
16,181
1,352,413
4,951
413,879
16,895
1,412,092
19,664
1,643,547
3
269
756
63,194
3,594
300,453
297
24,826
7,062
590,264
2,052
171,513
9,635
805,294
929
77,697
5,570
465,560
4,279
357,661
25,671
2,145,651
5,157
431,094
50
4,189
12,769
1,067,266
6,903
576,981
3,238
270,657
11,214
937,287
8,356
698,447
6,755
564,582
12,463
1,041,721
20,614
1,722,934
86
7,258
14,617
1,221,760
2,016
168,512
4,880
407,870
7,420
620,163
5,743
480,047
2,621
219,102
2,846
237,950
1,125
94,065
1,246
104,141
1,657
138,530
1,881
157,213
1,445
120,806
10,309
861,639
9,799
819,036
5,761
481,567
2,950
246,577
5,967
498,721
1,184
98,992
14,160
1,183,492
7,549
630,955
2,745
229,475
569
47,600
5,218
436,185
25
2,126
6,298
526,393
1,390
116,200
17,124
1,431,288
2,147
179,451
14,371
1,201,195
償還年月日
2011/09/15
2011/09/15
2011/10/25
2011/12/01
2011/12/15
2011/12/15
2012/02/01
2012/03/15
2012/03/15
2012/04/01
2012/04/15
2012/04/15
2012/04/15
2012/04/30
2012/05/15
2012/05/15
2012/06/15
2012/06/01
2012/08/28
2012/08/01
2012/09/01
2012/09/01
2012/09/01
2012/10/01
2012/11/01
2012/12/01
2013/01/15
2013/01/15
2013/01/10
2013/03/25
2013/04/01
2013/04/15
2013/05/01
2013/05/01
2013/06/15
2013/06/01
2013/07/01
2013/07/15
2013/07/15
2013/07/15
2013/08/15
2013/08/01
2013/09/15
2013/09/20
2013/10/31
2013/10/15
2013/11/15
2013/11/15
2013/11/15
2013/11/15
2013/11/15
2013/11/15
2013/11/01
2013/11/15
2013/12/15
2013/12/15
2013/12/15
2013/12/01
2014/01/15
2014/01/01
品
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フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
当
銘
柄
（アメリカ）
SUNGARD DATA 4.875 1/15/14
NEXSTAR BROADCA PIK 7% 1/15/14
QWESTCOM MC
QWEST COMM 7.5%
NIELSEN FINANCE VNU 11.625% 2/14
UNITED RENTALS NRTH 7%
MGM MIRAGE INC 5.875%
NRG ENERGY INC 7.25% 2/1/14
ORASCOM TEL 7.875% 2/14 144A
NEXTEL COMM 5.95% SER F
TRW AUTO INC 7% 3/15/14 144A
GNC PIK 10.00938% 3/15/14
OMEGA HTHCARE 7%
REALOGY CORP 10.5% 4/14
DIGICEL LTD 12% 4/01/14 144A
BURLINGTON MTN 11.125 4/15/14
LAMAR MEDIA CORP 9.75% 4/1/14
CSC HLDGS LLC 8.5% 4/15/14
AVIS BUDGET 7.625 5/15/14
AVIS BUDGET 3ML+250 5/15/14 WI
BANK AMER GMTN 7.375 5/15/14
TECK RESOURCES 9.75 5/14
CIT GROUP INC 7% 5/1/14
MGM MIRAGE 10.375% 5/15/14
DIGITALGLOBE 10.5% 5/1/14 WI
AMER CAS&ENT MTN 11 6/15/14 WI
INTL LEASE FIN 5.65 6/1/14
AMERISTAR CASINOS 9.25% 6/1/14
TENET HEALTH 9.875%
KABEL DEUTSCHL 10.625% 7/01/14
CONNACHER OIL 11.75% 7/14 144A
UNIVISION COMM 12% 7/1/14 144A
CASELLA WASTE MTN 11% 7/15/14
TRANSDIGM INC 7.75% 7/15/14 WI
FOUNDATION PA 7.25%
NIELSEN FIN LLC 10 8/1/14
VERSO PAPER HLD 3ML+375 8/1/14
BERRY PLASTIC 3ML+387.5 9/14
RAINBOW NAT 10.375% 144A
RAINBOW NAT 10.375% REGS
WATERFORD GAME 8.625 9/14 144A
CHARTER COM 10.875% 9/14 144A
DELTA AIR INC 9.5 9/15/14 144A
NXP BV/FDG 7.875% 10/15/14
DRUMMOND CO 9% 10/15/14 144
TENNECO AUTO 8.625%
SALLY HOLDINGS 9.2511/15/14WI
USI HOLD 3ML+3.875 11/14 144A
ULTRAPETROL BAHAMA 9% 11/24/14
APRIA HEALTH 11.25% 11/1/14 WI
APRIA HEALTH 12.375 11/1/14 WI
OWENS BROCKWAY 6.75%
BIO RAD LABS 6.125%
NAVIOS MARIT 9.5% 12/15/14 WI
OPTI CANADA INC 8.25% 12/15/2014
RRI ENERGY 6.75% 12/15/14
OPTI CDA INC 7.875% 12/14
GMAC LLC 6.75% 12/01/14
HORNBECK OFF GLB 6.125 12/1/14
INTELSAT SUBSID 8.875% 1/15/15
種
普通社債券
類
利
期
率
額面金額
％
4.8750
0.5000
7.5000
7.5000
11.6250
7.0000
5.8750
7.2500
7.8750
5.9500
7.0000
5.7500
7.0000
10.5000
12.0000
11.1250
9.7500
8.5000
7.6250
2.7856
7.3750
9.7500
7.0000
10.3750
10.5000
11.0000
5.6500
9.2500
9.8750
10.6250
11.7500
12.0000
11.0000
7.7500
7.2500
10.0000
4.0368
4.1671
10.3750
10.3750
8.6250
10.8750
9.5000
7.8750
9.0000
8.6250
9.2500
4.1606
9.0000
11.2500
12.3750
6.7500
6.1250
9.5000
8.2500
6.7500
7.8750
6.7500
6.1250
8.8750
千アメリカ･ドル
8,000
7,358
1,165
3,720
1,890
7,345
14,580
2,475
1,380
23,570
3,725
9,565
2,995
24,650
7,515
11,710
2,975
3,690
10,805
12,575
29
1,739
34,076
5,505
2,175
3,665
16,695
2,155
4,445
5,156
4,515
26,105
1,135
7,885
2,020
2,180
1,735
4,755
1,170
260
1,222
3,940
1,105
2,090
1,660
11,000
6,215
2,385
7,960
8,255
6,345
690
170
4,105
12,390
8,118
13,030
6,855
755
3,675
− 91 −
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
7,990
667,804
7,179
600,074
1,179
98,587
3,766
314,804
2,182
182,450
7,510
627,707
12,976
1,084,550
2,512
209,963
1,283
107,266
23,098
1,930,580
4,041
337,799
9,349
781,455
3,054
255,328
21,753
1,818,167
8,736
730,170
12,178
1,017,870
3,451
288,434
4,059
339,251
10,994
918,885
11,851
990,584
32
2,719
2,137
178,657
33,906
2,833,895
6,124
511,870
2,436
203,600
3,610
301,725
16,611
1,388,391
2,327
194,524
4,845
404,949
5,362
448,176
4,876
407,552
28,519
2,383,677
1,248
104,349
8,082
675,504
2,065
172,630
2,283
190,859
1,561
130,510
4,184
349,732
1,210
101,211
269
22,491
665
55,663
4,427
370,040
1,218
101,822
2,147
179,485
1,763
147,414
11,344
948,156
6,525
545,422
2,068
172,925
7,999
668,623
9,059
757,223
7,027
587,323
706
59,039
172
14,457
4,264
356,390
8,796
735,244
8,300
693,768
9,121
762,333
7,077
591,561
755
63,102
3,794
317,139
償還年月日
2014/01/15
2014/01/15
2014/02/15
2014/02/15
2014/02/01
2014/02/15
2014/02/27
2014/02/01
2014/02/08
2014/03/15
2014/03/15
2014/03/15
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2014/05/15
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2014/06/15
2014/06/01
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2014/07/01
2014/07/01
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2014/07/01
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2014/07/15
2014/08/01
2014/08/01
2014/08/01
2014/09/15
2014/09/01
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2014/09/15
2014/09/15
2014/09/15
2014/10/15
2014/10/15
2014/11/15
2014/11/15
2014/11/15
2014/11/24
2014/11/01
2014/11/01
2014/12/01
2014/12/15
2014/12/15
2014/12/15
2014/12/15
2014/12/15
2014/12/01
2014/12/01
2015/01/15
品
名：r6827_02-06_(r4935流用)US ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2_user
プリント日時：2011/06/03 16:17:00
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
当
銘
柄
（アメリカ）
HCA INC 6.375%
DIGICEL GRP LTD8.875 1/15 144A
TL ACQSTNS 10.5% 1/15/15 144A
CROWN CASTLE INTL 9% 1/15/15
INTELSAT SUB 8.875% 1/15 144A
VIASYSTEMS INC 12% 1/15 144A
EDGEN MURRAY 12.25% 1/15 WI
TENET HEALTH 9.25%
ARAMARK CORP FRN 2/01/15
ARAMARK CORP 8.5% 2/1/15
CHESAPEAKE ENER 9.5% 2/15/15
BERRY PLASTS 3ML+475 2/15
ESSAR STEEL 9.375% 3/15 144A
REDDY ICE 11.25% 3/15/15
FORD MOTOR CRED 7% 4/15/15
WESTERN EXP 12.5% 4/15/15 144A
FRONTIER COM 7.875% 4/15/15 WI
NORANDA ALU PIK FRN 5/15
ECHOSTAR DBS 7.75 5/31/15
CIT GROUP INC 7% 5/1/15
ATP O & G 11.875% 5/1/15 144A
INEOS FINANCE 9% 5/15/15 144A
LENNAR CORP 5.6% 5/31/15
TENET HEALTH 9% 5/01/15
SHINGLE SPRINGS9.375 6/15 144A
KANSAS CITY 8% 6/1/15
PETROHAWK ENRG 7.875% 6/01/15
CLAIRE'S STORES 9.25% 6/1/15
PINNACLE ENTMNT 7.5% 6/15/15
GRAY TELEVIS MTN 10.5% 6/15 WI
DYNEGY HLDG INC 7.5% 6/1/15 WI
MGM MIRAGE INC 6.625%
VWR FDG INC 10.25% 7/15
FRESENIUS US FN II 9 7/15 144A
SERVICEMASTER PK10.75 7/15 144
NEXTEL COMM 7.375% SER D
SUNGARD DATA 10.25%
QUICKSILVER RES 7.75% 8/01/15
LAMAR MEDIA 6.625% 8/15/15
LAMAR MEDIA CRP6.625 8/15/15
OFFSHORE GROUP 11.5% 8/15 144A
AIR CANADA 9.25% 8/01/15 144A
ILFC 8.625% 9/15/15 144A
AES CORP 7.75% 10/15/15
CATALINA PIK 10.5 10/1/15 144A
AMER INTL GR GLBL 5.05 10/1/15
QWESTCOM 8% 10/01/15
ROTECH HLTHCR 10.75 10/15 144A
CROWN AMERS LLC 7.75% 11/15/15
TENNECO 8.125% 11/15/15
CERIDIAN 11.25% 11/15/15
CERIDIAN PIK 12.25% 11/15/15
AVAYA INC PIK 10.125 11/1/15WI
AVAYA INC MTN 9.75% 11/1/15
BERRY PLAST MTN 8.25% 11/15/15
REVLON CON PROD 9.75 11/15 WI
FMG RES AUG LTD 7% 11/15 144A
HARBINGER GR 10.625 11/15 144A
CHECKOUT CRP 0% 11/15/15 144A
ATLAS PIPELNE 8.125 12/15
種
普通社債券
類
利
期
率
額面金額
％
6.3750
8.8750
10.5000
9.0000
8.8750
12.0000
12.2500
9.2500
3.7868
8.5000
9.5000
5.0390
9.3750
11.2500
7.0000
12.5000
7.8750
5.1928
7.7500
7.0000
11.8750
9.0000
5.6000
9.0000
9.3750
8.0000
7.8750
9.2500
7.5000
10.5000
7.5000
6.6250
10.2500
9.0000
10.7500
7.3750
10.2500
8.2500
6.6250
6.6250
11.5000
9.2500
8.6250
7.7500
10.5000
5.0500
8.0000
10.7500
7.7500
8.1250
11.2500
12.2500
10.8750
9.7500
8.2500
9.7500
7.0000
10.6250
8.1250
千アメリカ･ドル
1,485
19,105
13,755
3,085
920
3,250
11,185
1,885
7,865
10,000
5,610
7,700
5,600
16,100
15,000
2,955
6,990
4,539
2,945
41,279
26,700
11,335
6,910
4,650
2,180
1,965
3,125
945
4,090
1,980
6,460
17,555
5,867
3,240
30,810
30,133
2,225
6,560
2,180
2,635
8,315
5,360
16,505
1,670
7,280
925
16,745
2,775
6,850
2,720
13,735
4,760
23,808
1,920
8,000
11,090
11,425
3,360
4,225
8,530
− 92 −
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
1,477
123,495
19,343
1,616,755
14,167
1,184,132
3,401
284,273
945
79,008
3,656
305,589
9,507
794,615
2,054
171,727
7,353
614,628
10,500
877,590
6,395
534,527
7,430
621,041
5,712
477,408
16,422
1,372,550
16,087
1,344,593
2,519
210,549
7,671
641,186
4,025
336,459
3,165
264,603
40,970
3,424,286
24,096
2,014,006
11,958
999,485
6,633
554,436
5,068
423,625
1,547
129,365
2,122
177,373
3,265
272,940
888
74,244
4,028
336,714
2,014
168,384
5,119
427,891
15,272
1,276,504
6,219
519,827
3,758
314,127
32,889
2,748,919
29,605
2,474,442
2,330
194,798
6,740
563,362
2,229
186,303
2,694
225,188
8,917
745,352
5,668
473,748
18,031
1,507,090
1,770
147,953
7,780
650,294
948
79,244
18,042
1,508,012
2,844
237,732
7,124
595,423
2,869
239,841
13,254
1,107,792
4,641
387,894
23,689
1,979,976
1,910
159,671
8,400
702,072
11,616
970,930
11,653
973,999
3,318
277,318
2,545
212,758
8,828
737,890
償還年月日
2015/01/15
2015/01/15
2015/01/15
2015/01/15
2015/01/15
2015/01/15
2015/01/15
2015/02/01
2015/02/01
2015/02/01
2015/02/15
2015/02/15
2015/03/15
2015/03/15
2015/04/15
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2015/05/15
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2015/05/01
2015/05/01
2015/05/15
2015/05/31
2015/05/01
2015/06/15
2015/06/01
2015/06/01
2015/06/01
2015/06/15
2015/06/29
2015/06/01
2015/07/15
2015/07/15
2015/07/15
2015/07/15
2015/08/01
2015/08/15
2015/08/01
2015/08/15
2015/08/15
2015/08/01
2015/08/01
2015/09/15
2015/10/15
2015/10/01
2015/10/01
2015/10/01
2015/10/15
2015/11/15
2015/11/15
2015/11/15
2015/11/15
2015/11/01
2015/11/01
2015/11/15
2015/11/15
2015/11/01
2015/11/15
2015/11/15
2015/12/15
品
名：r6827_02-06_(r4935流用)US ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2_user
プリント日時：2011/06/03 16:17:00
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
当
銘
柄
（アメリカ）
CONNACHER OIL 10.25 12/15 144A
SEQUA CORP 11.75% 12/1/15 144A
SEQUA CORP PIK 13.5 12/15 144A
CLEARWIRE CORP 12% 12/15 144A
CLEARWIRE ESCROW 12 12/15 144A
LANDRYS RESTR 11.625 12/15 WI
OMEGA HEALTH 7% 1/15/16
HELIX ENRGY SOL 9.5 1/16 144A
ICAHN ENTFIN 7.75% 1/15/16 WI
ECHOSTAR DBS 7.125 2/1/16
HCA INC 6.5% 2/15/16
TENN GAS PIPELI 8% 2/1/16
DRUMMOND CO 7.375% 2/15/16
AIR CANADA 12% 2/01/16 144A
SOUTHERN STAR 6.75% 3/16
PHH 9.25% 3/01/16 144A
LEVI STR 8.875% 4/1/16
IPALCO 7.25% 4/1/16 144A
AES CORP 9.75% 4/15/16
AMER ACHV 10.875% 4/15/16 144A
GENERAL MOTORS 7.7% 4/15/16
AVIS BUDGET 7.75% 5/15/16
GEORGIA PAC LLC 8.25 5/16 144A
NIELSEN FINANCE VNU 11.5% 5/01/16
TECK RESOURCES 10.25% 5/16 W/I
CIT GROUP INC 7% 5/1/16
QWEST CORP 8.375% 5/01/16 WI
VENTAS REALTY 6.5% 6/1/16
INTELSAT LTD 11.25% 6/16
HEALTHSOUTH 10.75% 6/15/16
MGM MIRAGE INC 7.5% 6/01/16
VENTAS REALTY LP 6.5% 6/1/16
CALPINE CONSTR 8% 6/01/16 144A
INTELSAT JACKSON 9.5% 6/15/16
INTELSAT JACKSON 11.5% 6/15/16
NTH AM ENRGY 10.875% 6/16 144A
RITE AID CRP 9.75% 6/12/16 W/I
RITE AID CORP 10.375% 7/15/16
NIELSEN FIN 0/12.5 8/1/16 WI
CENVEO CORP 10.5% 8/15/16 144A
STATION CASINOS INC 7.75% 8/16
AFFINIA GROUP 10.75% 8/16 144A
CLEAR CHL COMM PIK 11.75% 8/16
NII CAP CORP 10% 8/15/16
ARCH COAL MTN 8.75% 8/01/16 WI
VIASAT INC 8.875% 9/15/16 WI
ILFC MTN 6.75% 9/1/16 144A
TOYS-R-US 7.375% 9/1/16 144A
AMER INTL GRP GLB 5.6 10/18/16
GEOEYE INC 8.625% 10/01/16
ELAN FIN PLC/CRP 8.75 10/15/16
HCA INC 9.25% 11/15/2016
CCH II LLC/CCH MTN 13.5% 11/16
MDC PARTNERS 11% 11/1/16 144A
NOVA CHEMICALS 8.375 11/1/16WI
MGM MIRAGE 10% 11/01/16 144A
FORD MTR CREDIT CO 8% 12/15/16
SPRINT NEXTEL 6% 12/01/16
FREESCALE SC 10.125 12/15/16WI
EXPRO FINANCE 8.5% 12/16 144A
種
普通社債券
類
利
期
率
額面金額
％
10.2500
11.7500
13.5000
12.0000
12.0000
11.6250
7.0000
9.5000
7.7500
7.1250
6.5000
8.0000
7.3750
12.0000
6.7500
9.2500
8.8750
7.2500
9.7500
10.8750
0.0000
7.7500
8.2500
11.5000
10.2500
7.0000
8.3750
6.5000
11.2500
10.7500
7.5000
6.5000
8.0000
9.5000
11.5000
10.8750
9.7500
10.3750
0.0000
10.5000
0.0000
10.7500
11.7500
10.0000
8.7500
8.8750
6.7500
7.3750
5.6000
8.6250
8.7500
9.2500
13.5000
11.0000
8.3750
10.0000
8.0000
6.0000
10.1250
8.5000
千アメリカ･ドル
4,680
3,420
1,162
18,020
8,750
1,105
5,820
3,970
17,920
14,425
6,300
865
9,975
6,790
1,480
7,245
2,580
2,940
2,000
3,695
2,285
9,340
2,865
6,255
3,421
26,802
6,420
2,730
19,220
3,970
9,605
735
16,835
11,059
10,790
4,650
6,025
15,205
5,910
2,100
1,515
585
15,854
7,775
2,725
1,105
6,905
5,355
1,675
4,285
4,675
27,890
43,523
6,445
4,905
9,725
11,245
12,955
17,030
15,185
− 93 −
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
4,633
387,242
3,693
308,711
1,278
106,896
19,236
1,607,774
9,340
780,689
1,182
98,820
5,950
497,380
4,168
348,403
18,278
1,527,708
15,002
1,253,867
6,268
523,921
1,018
85,106
10,224
854,553
7,180
600,139
1,491
124,626
7,480
625,217
2,709
226,418
3,189
266,611
2,305
192,651
3,731
311,916
699
58,487
9,386
784,540
3,201
267,592
7,224
603,825
4,244
354,721
26,601
2,223,388
7,737
646,690
2,852
238,441
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1,718,856
4,332
362,090
8,524
712,472
768
64,195
18,097
1,512,599
11,805
986,702
11,572
967,210
5,208
435,284
6,537
546,372
15,851
1,324,844
6,013
502,602
2,173
181,661
0
37
650
54,331
12,247
1,023,633
8,708
727,814
2,997
250,531
1,194
99,855
7,422
620,403
5,569
465,473
1,729
144,546
4,531
378,733
4,698
392,690
29,912
2,500,047
51,901
4,337,946
7,218
603,313
5,309
443,781
9,506
794,527
12,613
1,054,218
12,469
1,042,174
16,348
1,366,432
15,185
1,269,162
償還年月日
2015/12/15
2015/12/01
2015/12/01
2015/12/01
2015/12/01
2015/12/01
2016/01/15
2016/01/15
2016/01/15
2016/02/01
2016/02/15
2016/02/01
2016/02/15
2016/02/01
2016/03/01
2016/03/01
2016/04/01
2016/04/01
2016/04/15
2016/04/15
2016/04/15
2016/05/15
2016/05/01
2016/05/01
2016/05/15
2016/05/01
2016/05/01
2016/06/01
2016/06/15
2016/06/15
2016/06/01
2016/06/01
2016/06/01
2016/06/15
2016/06/15
2016/06/01
2016/06/12
2016/07/15
2016/08/01
2016/08/15
2016/08/15
2016/08/15
2016/08/01
2016/08/15
2016/08/01
2016/09/15
2016/09/01
2016/09/01
2016/10/18
2016/10/01
2016/10/15
2016/11/15
2016/11/30
2016/11/01
2016/11/01
2016/11/01
2016/12/15
2016/12/01
2016/12/15
2016/12/15
品
名：r6827_02-06_(r4935流用)US ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2_user
プリント日時：2011/06/03 16:17:00
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
当
銘
柄
（アメリカ）
MCJUNKIN RED MAN 9.5% 12/16144
EASTON BELL MTN 9.75 12/1/16 WI
MGM MIRAGE INC 7.625% 1/15/17
GEORGIA GULF 9% 1/15/17 144A
INTELSAT PIK 11.5% 2/4/17 W/I
INTELSAT 11.25% 2/4/17 W/I
READERS DIGE 3ML+650 2/17 144A
HCA INC 9.875% 2/15/17
ASBURY AUTO GR 7.625% 3/17 144A
TRW AUTO 7.25% 3/15/17 144A
RITE AID CORP 7.5% 3/01/17
RDS ULTRADEEP 11.875 3/17 144A
ILFC 8.75% 3/15/17 144A
OSHKOSH CORP 8.25% 3/1/17 144A
VENTAS RLTY 6.75% 4/01/17
GENERAL CABLE 7.125% 4/1/17 WI
QVC INC 7.125% 4/15/17 144A
CONSOL ENERGY 8% 4/1/17 144A
NEXSTAR/MISSION 8.875 4/17 144
FRONTIER COMM 8.25% 4/15/17 WI
UNITED SURGICAL 8.875% 5/01/17
UNITED SURG 9.25% 5/01/17
CC HOLDINGS GS 7.75% 5/17 144A
EDISON MISSION 7% 5/15/17
AMERICAN INTL GRP 5.45 5/18/17
CIT GROUP INC 7% 5/1/17
SWIFT TRANSN CO 12.5% 5/17 144
C&S GRP ENTPRS 8.375 5/17 144A
THERMON INDS 9.5% 5/17 144A
PENSON WW 12.5% 5/15/17 144A
CROWN AM LLC 7.625% 5/15/17
INTERGEN NV 9% 6/30/17 144A
RITE AID CORP 9.5% 6/15/17
CB RICHARD ELLS 11.625 6/15/17
HARRAHS OPER 11.25 6/01/17
TERREMARK WORLD 12% 6/15/17
WIND ACQUI 11.75 7/17 144A USD
INTERPUBLIC GROUP 10% 7/17
WIND ACQ 12.25% PIK 7/17 144A
MYLAN INC 7.625% 7/15/17 144A
CAPELLA HTHCR 9.25% 7/17 144A
TARGA RES LP 11.25 7/15/17
TOYS R US PPTY 10.75 7/17 WI
FIDELITY NATL 7.625% 7/17 144A
OXEA FIN/CY 9.5% 7/15/17 144A
SIERRA PAC 6.75%
ENTRAVISION COMM 8.75 8/17 144
FORD MOTOR CR 6.625% 8/15/17
DIGICEL LTD MTN 8.25% 9/17 144
ILFC MTN 8.875% 9/1/17
TOWER AUTO 10.625% 9/1/17 144A
AES CORP 8% 10/15/17
HERCULES OFFSHR 10.5 10/17 144
VENOCO INC MTN 11.5 10/01/17
VALEANT PHARMA 6.75 10/17 144A
ROADHOUSE FIN 10.75 10/17 144A
ARDAGH PKG PLC 7.375 10/17 144
TPC GROUP LLC 8.25% 10/17 144A
GEO GROUP INC 7.75% 10/15/17 WI
TXU ENERGY CO 10.875% 11/17 WI
種
普通社債券
類
利
期
率
額面金額
％
9.5000
9.7500
7.6250
9.0000
12.5000
11.2500
9.5000
9.8750
7.6250
7.2500
7.5000
11.8750
8.7500
8.2500
6.7500
7.1250
7.1250
8.0000
8.8750
8.2500
8.8750
9.2500
7.7500
7.0000
5.4500
7.0000
12.5000
8.3750
9.5000
12.5000
7.6250
9.0000
9.5000
11.6250
11.2500
12.0000
11.7500
10.0000
12.2500
7.6250
9.2500
11.2500
10.7500
7.6250
9.5000
6.7500
8.7500
6.6250
8.2500
8.8750
10.6250
8.0000
10.5000
11.5000
6.7500
10.7500
7.3750
8.2500
7.7500
10.8750
千アメリカ･ドル
14,110
1,190
2,810
4,550
31,965
13,860
20,954
890
3,050
7,605
21,840
7,390
20,385
2,730
4,140
1,030
2,500
6,965
5,005
7,035
6,540
3,080
3,795
650
10,035
64,604
4,920
2,405
1,590
3,695
2,215
20,552
4,215
4,725
6,890
7,035
7,590
1,865
16,698
4,095
3,955
3,190
9,145
3,470
4,415
4,180
4,430
11,695
6,000
2,760
11,460
32,750
6,430
5,345
4,000
6,515
1,480
2,725
1,095
1,135
− 94 −
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
13,122
1,096,761
1,285
107,417
2,479
207,263
4,948
413,564
33,824
2,827,047
14,760
1,233,716
20,796
1,738,200
986
82,475
3,050
254,919
8,251
689,654
20,857
1,743,244
7,814
653,171
22,321
1,865,637
2,921
244,145
4,429
370,242
1,040
86,948
2,637
220,442
7,557
631,616
5,267
440,279
7,879
658,543
6,801
568,477
3,218
269,010
4,183
349,697
516
43,189
10,285
859,693
64,119
5,359,115
5,166
431,774
2,374
198,497
1,669
139,536
3,417
285,665
2,403
200,865
21,785
1,820,800
3,603
301,207
5,469
457,114
7,682
642,090
7,949
664,423
8,500
710,496
2,186
182,765
18,392
1,537,252
4,484
374,774
4,192
350,392
3,732
311,945
10,288
859,881
3,721
311,049
4,790
400,371
4,322
361,284
4,651
388,772
12,338
1,031,228
6,330
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3,018
252,295
12,204
1,020,085
34,715
2,901,479
5,208
435,309
5,665
473,539
3,990
333,484
6,889
575,833
1,546
129,264
2,851
238,289
1,171
97,926
828
69,250
償還年月日
2016/12/15
2016/12/01
2017/01/15
2017/01/15
2017/02/04
2017/02/04
2017/02/15
2017/02/15
2017/03/15
2017/03/15
2017/03/01
2017/03/15
2017/03/15
2017/03/01
2017/04/01
2017/04/01
2017/04/15
2017/04/01
2017/04/15
2017/04/15
2017/05/01
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2017/05/01
2017/05/15
2017/05/18
2017/05/01
2017/05/15
2017/05/01
2017/05/01
2017/05/15
2017/05/15
2017/06/30
2017/06/15
2017/06/15
2017/06/01
2017/06/15
2017/07/15
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2017/07/15
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2017/07/15
2017/07/15
2017/07/15
2017/07/15
2017/08/15
2017/08/01
2017/08/15
2017/09/01
2017/09/01
2017/09/01
2017/10/15
2017/10/15
2017/10/01
2017/10/01
2017/10/15
2017/10/15
2017/10/01
2017/10/15
2017/11/01
品
名：r6827_02-06_(r4935流用)US ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2_user
プリント日時：2011/06/03 16:17:00
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
当
銘
柄
（アメリカ）
WINDSTREAM MTN 7.875 11/1/17WI
LBI ESCROW 8% 11/01/17 144A
CEQUEL HLDG I 8.625 11/17 144A
MGM RESORTS 11.125% 11/15/17
WYNN LAS VEGAS 7.875 11/17 WI
ASSOCIATED MAT 9.125 11/17 144
NAVIOS MARITI 8.625 11/17 144A
NAVIOS MARIT 8.875% 11/01/17
SPANSION LLC 7.875% 11/17 144A
ANTERO RES FIN 9.375% 12/17 WI
DUPONT FABROS 8.5 12/15/17 WI
CLEAR CHANNEL 9.25% 12/17 W/I
CLEAR CHANNEL WW 9.25% 12/17WI
STAR GAS PRT 8.875% 12/17 144A
MERCER INTL 9.5% 12/1/17 144A
ALLY FINL 6.25% 12/01/17 144A
TOYS R US PROP 8.5% 12/17 WI
AMERICAN INTL 5.85% 1/16/18
ICAHN ENT/FIN 8% 1/15/18 WI
DRS TECH INC 7.625% 2/01/18
PETROLEUM DEV GLB 12% 2/15/18
SEVERSTAL COL 10.25% 2/18 144A
CROSSTEX ENERGY 8.875 2/15/18
VGRD HLTH HLD 8% 2/1/18 144A
COLEMAN CABLE 9% 2/15/18 WI
WIND ACQU 7.25% 2/15/18 144A
FREESCL SEMI 10.125% 3/18 144A
CENTRAL GARDEN 8.25% 3/1/18
ARVINMERITOR 10.625% 3/15/18
AMSTED INDS 8.125 3/15/18 144A
SONIC AUTOMOTIVE 9% 3/15/18 WI
VIDEOTRON LTEE 9.125% 4/15/18
QWESTCOM 7.125% 4/1/18 144A
CEVA GROUP 11.5% 4/1/18 144A
INTERNATIONAL COAL 9.125% 4/18
DIGICEL GRP LTD 10.5% 4/18 144
AUTONATION 6.75% 4/15/18
FREESCALE SC 9.25 4/15/18 144A
CCO HLDGS/CAP 7.875% 4/18 144A
LAMAR MEDIA 7.875% 4/15/18 WI
PARKER DRLLING 9.125% 4/18 WI
LIN TELEVISION 8.375% 4/18 WI
MAGNACHIP SEMI 10.5% 4/18 WI
OWENS ILL 7.8%
STANDARD PAC 8.375% 5/15/18
AMERICAN RENAL 8.375 5/18 144A
REYNOLDS GROUP 8.5 5/15/18 144
COOPER STANDARD 8.5 5/1/18 144
TELCORDIA TECH 11% 5/1/18 144A
MCE FINANCE 10.25% 5/18 144A
ALLBRITTON COM 8% 5/15/18 WI-B
TENET HEALTH 10% 5/01/18
RBS GLOBAL INC 8.5% 5/1/18 WI
PLAINS EXPLORATION 7.625% 6/18
EL PASO NAT GAS 7.25% 6/01/18
ATLAS PIPELINE 8.75 6/15/18
BWAY HLDG CO 10% 6/15/18 144A
TRANS LLC/CORP11.375 6/18 144A
SLM CORP MEDIUM 8.45% 6/15/18
INSIGHT COMM 9.375% 7/18 144A
種
普通社債券
類
利
期
率
額面金額
％
7.8750
8.0000
8.6250
11.1250
7.8750
9.1250
8.6250
8.8750
7.8750
9.3750
8.5000
9.2500
9.2500
8.8750
9.5000
6.2500
8.5000
5.8500
8.0000
7.6250
12.0000
10.2500
8.8750
8.0000
9.0000
7.2500
10.1250
8.2500
10.6250
8.1250
9.0000
9.1250
7.1250
11.5000
9.1250
10.5000
6.7500
9.2500
7.8750
7.8750
9.1250
8.3750
10.5000
7.8000
8.3750
8.3750
8.5000
8.5000
11.0000
10.2500
8.0000
10.0000
8.5000
7.6250
7.2500
8.7500
10.0000
11.3750
8.4500
9.3750
千アメリカ･ドル
5,000
6,535
13,290
5,775
10,520
2,425
3,240
2,045
3,735
6,650
10,340
16,440
17,410
3,115
3,920
5,840
5,015
1,205
46,065
2,220
2,975
7,655
4,075
21,195
22,015
20,670
32,175
9,700
1,820
7,350
4,570
5,080
20,115
14,230
820
21,000
6,510
7,755
21,680
2,700
2,545
1,350
2,245
500
2,855
1,885
10,965
1,830
11,365
16,420
2,820
6,770
11,700
1,220
5,000
3,265
2,795
13,260
22,350
13,500
− 95 −
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
5,362
448,197
7,155
598,083
13,954
1,166,317
6,540
546,628
11,309
945,206
2,485
207,748
3,272
273,507
2,190
183,107
3,735
312,171
6,999
584,986
11,296
944,157
17,919
1,497,720
18,846
1,575,175
3,122
261,002
3,969
331,729
5,730
478,979
5,391
450,590
1,248
104,364
46,986
3,927,114
2,291
191,548
3,332
278,488
8,076
674,994
4,319
361,023
21,777
1,820,193
22,895
1,913,614
20,748
1,734,163
35,312
2,951,382
10,015
837,074
2,056
171,890
7,625
637,349
4,741
396,284
5,651
472,352
21,271
1,777,881
15,226
1,272,597
885
74,018
22,995
1,921,922
6,640
554,987
8,317
695,154
22,818
1,907,145
2,875
240,334
2,646
221,219
1,437
120,167
2,396
200,302
543
45,446
2,947
246,376
1,965
164,244
11,211
937,074
1,939
162,128
11,137
930,888
18,759
1,567,948
2,848
238,052
7,717
645,053
12,168
1,017,001
1,296
108,340
5,475
457,600
3,550
296,766
3,036
253,766
15,264
1,275,841
23,100
1,930,740
14,512
1,212,954
償還年月日
2017/11/01
2017/11/01
2017/11/15
2017/11/15
2017/11/01
2017/11/01
2017/11/01
2017/11/01
2017/11/15
2017/12/01
2017/12/15
2017/12/15
2017/12/15
2017/12/01
2017/12/01
2017/12/01
2017/12/01
2018/01/16
2018/01/15
2018/02/01
2018/02/15
2018/02/15
2018/02/15
2018/02/01
2018/02/15
2018/02/15
2018/03/15
2018/03/01
2018/03/15
2018/03/15
2018/03/15
2018/04/15
2018/04/01
2018/04/01
2018/04/01
2018/04/15
2018/04/15
2018/04/15
2018/04/30
2018/04/15
2018/04/01
2018/04/15
2018/04/15
2018/05/15
2018/05/15
2018/05/15
2018/05/15
2018/05/01
2018/05/01
2018/05/15
2018/05/15
2018/05/01
2018/05/01
2018/06/01
2018/06/01
2018/06/15
2018/06/15
2018/06/15
2018/06/15
2018/07/15
品
名：r6827_02-06_(r4935流用)US ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2_user
プリント日時：2011/06/03 16:17:00
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
当
銘
柄
（アメリカ）
AIG INTL MTN 8.25% 8/15/18
NXP BV/NXP FDG 9.75% 8/18 144A
CEDAR FAIR LP 9.125% 8/20 144A
ACCURIDE CORP 9.5% 8/1/18 144A
TENNECO INC 7.75% 8/15/18 144A
FERRO CORP 7.875% 8/15/18
ENERGYSOLUTIONS 10.75 8/18 144
AIRCASTLE LTD 9.75% 8/18 WI
PETROHAWK ENERG 7.25% 8/18 WI
MULTIPLAN IN 9.875% 9/1/18 144
ILFC MTN 7.125% 9/1/18 144A
CHEMTURA CORP 7.875% 9/18 144A
WINDSTREAM CORP 8.125% 9/18 WI
FRONTIER COMM MTN 8.125% 10/18
UHS ESCROW CORP 7% 10/18 144A
GRAPHIC PACKG 7.875% 10/1/18
CELANESE US 6.625% 10/18 144A
GENON ESCROW 9.5% 10/18 144A
ABI ESCROW 10.25% 10/18 144A
HEALTHSOUTH 7.25% 10/1/18
SEARS HLDGS 6.625% 10/18 144A
WEST CORP 8.625% 10/1/18 144A
NIELSEN FIN 7.75 10/15/18 144A
BLUE ACQUIS 9.875% 10/18 144A
DINEEQUITY 9.5% 10/30/18 144A
CARRIZO OIL& 8.625% 10/18 144A
DAVITA INC 6.375% 11/01/18
MICHAELS STRS 7.75% 11/18 144A
CLEARWATER PPR 7.125 11/18 144
AIRMED GROUP 9.25 11/1/18 144A
SABRA HLTH/CAP 8.125 11/18 144
M/I HOMES 8.625% 11/18 144A
SUNGARD DATA 7.375% 11/18 144A
FRAC TECH 7.125% 11/18 144A
NCL CORP LTD 9.5% 11/18 144A
MEDASSETS 8% 11/15/18 144A
CHESAPEAKE ENERGY 7.25% 12/18
ALLY LLC MTN 8% 12/31/18
REGENCY ENGY 6.875% 12/18
BOYD GAMING 9.125% 12/18 144A
DUNKIN FIN 9.625% 12/18 144A
PETCO ANIMAL 9.25% 12/1/18 144
ANADARKO PETRO 8.7% 3/15/19
ENERGY TRANSFER 9% 4/15/19
HCA INC 8.5% 4/15/19
REYNOLDS GRP 9% 4/15/19 144A
REYNOLDS GRP 7.125% 4/19 144A
SPRINT CAP GLBL 6.9% 5/01/19
FOREST OIL 7.25% 6/15/19
BANK OF AMER MTN 7.625 6/1/19
ANADARKO PETE 6.95% 6/15/19
TENET HEALTH 8.875% 7/1/19
QUICKSILVER RES 9.125% 8/15/19
GREIF INC 7.75% 8/01/19 WI
SBA TELECOM INC 8.25 8/15/19
CONTL AIR PASS RJ04 9.558 9/19
QVC INC 7.5% 10/1/19 144A
CONTINENTALRE MTN 8.25 10/19WI
INTELSAT JACKSN 8.5 11/19 144A
NOVA CHEMICALS 8.625 11/1/19WI
種
普通社債券
類
利
期
率
額面金額
％
8.2500
9.7500
9.1250
9.5000
7.7500
7.8750
10.7500
9.7500
7.2500
9.8750
7.1250
7.8750
8.1250
8.1250
7.0000
7.8750
6.6250
9.5000
10.2500
7.2500
6.6250
8.6250
7.7500
9.8750
9.5000
8.6250
6.3750
7.7500
7.1250
9.2500
8.1250
8.6250
7.3750
7.1250
9.5000
8.0000
7.2500
8.0000
6.8750
9.1250
9.6250
9.2500
8.7000
9.0000
8.5000
9.0000
7.1250
6.9000
7.2500
7.6250
6.9500
8.8750
9.1250
7.7500
8.2500
9.5580
7.5000
8.2500
8.5000
8.6250
千アメリカ･ドル
1,330
3,905
3,440
765
1,845
1,565
4,280
2,170
9,015
14,180
21,610
9,335
6,755
20,060
1,250
3,465
5,415
7,185
12,610
7,875
12,100
8,435
20,160
10,060
6,465
2,930
5,610
5,225
1,510
4,060
2,075
20,735
5,585
2,800
1,835
1,870
3,235
51,050
7,930
8,295
10,750
10,725
18,515
3,135
15,405
4,085
3,565
20,780
4,675
67
5,375
14,050
3,640
6,800
6,235
1,309
8,900
710
3,525
3,935
− 96 −
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
1,551
129,641
4,275
357,385
3,689
308,360
826
69,053
1,955
163,457
1,639
137,015
4,665
389,917
2,370
198,145
9,375
783,612
15,030
1,256,274
23,500
1,964,203
10,151
848,488
7,126
595,634
22,316
1,865,233
1,310
109,562
3,612
301,912
5,645
471,820
7,077
591,514
13,398
1,119,815
8,229
687,811
11,313
945,582
8,793
734,959
20,512
1,714,459
10,537
880,753
6,747
563,984
2,930
244,889
5,652
472,400
5,140
429,609
1,585
132,516
4,242
354,604
2,106
176,029
21,046
1,759,026
5,585
466,794
2,800
234,024
1,848
154,519
1,898
158,639
3,437
287,280
53,092
4,437,429
8,207
685,987
7,942
663,831
10,789
901,809
10,725
896,395
22,783
1,904,225
3,946
329,829
16,984
1,419,523
4,166
348,252
3,680
307,646
20,208
1,689,030
4,768
398,551
77
6,444
6,081
508,277
15,314
1,279,985
3,931
328,569
7,480
625,178
6,952
581,050
1,349
112,750
9,434
788,493
792
66,243
3,833
320,398
4,318
360,953
償還年月日
2018/08/15
2018/08/01
2018/08/01
2018/08/01
2018/08/15
2018/08/15
2018/08/15
2018/08/01
2018/08/15
2018/09/01
2018/09/01
2018/09/01
2018/09/01
2018/10/01
2018/10/01
2018/10/01
2018/10/15
2018/10/15
2018/10/15
2018/10/01
2018/10/15
2018/10/01
2018/10/15
2018/10/15
2018/10/30
2018/10/15
2018/11/01
2018/11/01
2018/11/01
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2018/12/15
2018/12/31
2018/12/01
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2018/12/01
2019/03/15
2019/04/15
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2019/04/15
2019/05/01
2019/06/15
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2019/07/01
2019/08/15
2019/08/01
2019/08/15
2019/09/01
2019/10/01
2019/10/01
2019/11/01
2019/11/01
品
名：r6827_02-06_(r4935流用)US ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2_user
プリント日時：2011/06/03 16:17:00
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
当
銘
柄
（アメリカ）
RELIANCE INTERM 9.5 12/19 144A
UNITED RENTALS NA 9.25% 12/19
NII CAP CORP 8.875% 12/19 WI
FORD MTR CR LLC 8.125% 1/15/20
ENERGY FUTURE 10% 1/15/20 144A
JARDEN CORP 7.5% 1/15/20
TEEKAY CORP 8.5% 1/15/20
NEWFIELD EXPL 6.875% 2/01/20
DENBURY RES DEL 8.25% 2/15/20
OMEGA HEALTHC 7.5 2/15/20 144A
HCA INC 7.875% 2/15/20
SOLUTIA INC 7.875% 3/15/20
MASCO CORP MTN 7.125% 3/15/20
MGM MIRAGE MTN 9% 3/15/20 144A
GMAC INC 8% 3/15/20 144A
OSHKOSH CORP 8.5% 3/1/20 WI
HUNTSMAN INTL 8.625% 3/20 WI
SLM CORP MTN 8% 3/25/20
CONSOL ENERGY 8.25 4/1/20 144A
LINN ENERGY 8.625 4/15/20 144A
CCO HLDGS/CAP 8.125 4/20 144A
BOISE HLDG/ISS MTN 8 4/1/20 WI
PHILLIPS-VAN HE 7.375% 5/15/20
LEVI STRAUSS 7.625% 5/15/20 WI
PINNACLE ENT 8.75% 5/15/20 WI
MYLAN INC 7.875% 7/15/20 144A
FIDELITY NATL 7.875% 7/20 144A
CALPINE CORP 7.875% 7/20 144A
WYNN LAS VEG 7.75 8/15/20 144A
TEXAS INDS 9.25% 8/15/20 144A
PRIDE INTL 6.875% 8/15/20
TENET HEALTH 8% 8/01/20 144A
RITE AID CORP 8% 8/15/20 144A
FIRST DATA 8.875% 8/15/20 144A
HCA INC 7.25% 9/15/20
ALLY FINL INC 7.5 9/15/20 144A
RHODIA SA 6.875% 9/15/20 144A
UNITED RENTAL 8.375% 9/15/20
QVC INC 7.375% 10/15/20 144A
ARCH COAL INC 7.25% 10/01/20
ENERGY TRANS EQ 7.5% 10/15/20
GENON ESCROW 9.875% 10/20 144A
VALEANT PHARMA 7% 10/20 144A
CHC HELICOPTER 9.25 10/20 144A
WINDSTREAM 7.75% 10/15/20 144A
ARDAGH PKG PLC 9.125 10/20 144
CB RICHARD 6.625% 10/15/20 144
CHESAPEAKE 6.875% 11/15/20
DAVITA INC 6.625% 11/01/20
UNIVISION 7.875% 11/01/20 144A
BERRY PETROLEUM 6.75% 11/01/20
HEXION US FIN 9% 11/15/20 144A
ASBURY AUTOM 8.375% 11/20 144A
SUNGARD DATA 7.625% 11/20 144A
PRECISION DR 6.625% 11/20 144A
NV ENERGY INC 6.25% 11/15/20
ENERGY FUT CO 10% 12/01/20
JABIL CIRCUIT 5.625% 12/20
HANESBRANDS 6.375 12/15/20 144
CALFRAC HLDGS 7.5% 12/20 144A
種
普通社債券
類
利
期
率
額面金額
％
9.5000
9.2500
8.8750
8.1250
10.0000
7.5000
8.5000
6.8750
8.2500
7.5000
7.8750
7.8750
7.1250
9.0000
8.0000
8.5000
8.6250
8.0000
8.2500
8.6250
8.1250
8.0000
7.3750
7.6250
8.7500
7.8750
7.8750
7.8750
7.7500
9.2500
6.8750
8.0000
8.0000
8.8750
7.2500
7.5000
6.8750
8.3750
7.3750
7.2500
7.5000
9.8750
7.0000
9.2500
7.7500
9.1250
6.6250
6.8750
6.6250
7.8750
6.7500
9.0000
8.3750
7.6250
6.6250
6.2500
10.0000
5.6250
6.3750
7.5000
千アメリカ･ドル
5,000
1,390
5,000
12,155
43,820
5,265
4,920
10,315
3,213
4,035
5,705
1,895
4,840
11,090
9,695
6,065
2,885
12,245
6,965
9,020
6,805
11,775
4,195
2,210
8,805
7,385
4,625
5,610
9,965
4,550
3,795
12,355
15,545
24,255
9,740
11,910
4,530
8,660
2,500
2,005
12,510
7,185
5,330
8,420
21,820
5,220
2,810
7,435
4,855
27,480
2,020
1,075
1,830
5,585
5,180
9,335
18,852
3,590
9,310
4,700
− 97 −
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
5,250
438,795
1,549
129,536
5,450
455,511
14,259
1,191,769
45,463
3,799,818
5,554
464,251
5,424
453,362
10,753
898,768
3,526
294,725
4,277
357,480
6,153
514,349
2,093
175,014
5,033
420,708
12,088
1,010,323
10,179
850,823
6,610
552,534
3,101
259,212
12,367
1,033,671
7,661
640,348
9,673
808,548
7,264
607,153
12,599
1,053,045
4,572
382,173
2,270
189,791
8,805
735,921
8,031
671,246
5,006
418,448
5,736
479,433
10,687
893,258
4,754
397,402
4,060
339,389
12,262
1,024,886
16,244
1,357,717
25,770
2,153,934
10,300
860,878
12,267
1,025,300
4,699
392,815
8,789
734,659
2,643
220,964
2,145
179,308
13,010
1,087,409
7,095
593,015
5,316
444,367
8,798
735,412
22,583
1,887,545
5,507
460,283
2,831
236,621
7,769
649,381
4,915
410,853
28,510
2,382,907
2,030
169,675
1,099
91,870
1,862
155,628
5,640
471,462
5,257
439,438
9,475
791,922
19,558
1,634,737
3,607
301,552
8,984
750,895
4,711
393,808
償還年月日
2019/12/15
2019/12/15
2019/12/15
2020/01/15
2020/01/15
2020/01/15
2020/01/15
2020/02/01
2020/02/15
2020/02/15
2020/02/15
2020/03/15
2020/03/15
2020/03/15
2020/03/15
2020/03/01
2020/03/15
2020/03/25
2020/04/01
2020/04/15
2020/04/30
2020/04/01
2020/05/15
2020/05/15
2020/05/15
2020/07/15
2020/07/15
2020/07/31
2020/08/15
2020/08/15
2020/08/15
2020/08/01
2020/08/15
2020/08/15
2020/09/15
2020/09/15
2020/09/15
2020/09/15
2020/10/15
2020/10/01
2020/10/15
2020/10/15
2020/10/01
2020/10/15
2020/10/15
2020/10/15
2020/10/15
2020/11/15
2020/11/01
2020/11/01
2020/11/01
2020/11/15
2020/11/15
2020/11/15
2020/11/15
2020/11/15
2020/12/01
2020/12/15
2020/12/15
2020/12/01
品
名：r6827_02-06_(r4935流用)US ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2_user
プリント日時：2011/06/03 16:17:00
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド
当
銘
柄
種
類
利
率
期
額面金額
（アメリカ）
％ 千アメリカ･ドル
COVANTA HLDG 7.25% 12/01/20
普通社債券
7.2500
6,260
MOMENTIVE PERF 9% 1/21 144A
9.0000
1,655
LINN ENERGY 7.75% 2/01/21 144A
7.7500
11,955
HUNTSMAN INTL 8.625% 3/21 144A
8.6250
12,665
CONTL AIR ERJ1 9.798% 4/1/21
9.7980
3,583
CONTINENTAL 7.125% 4/1/21 144A
7.1250
3,235
HCA HLDGS INC 7.75% 5/21 144A
7.7500
38,905
FERRELLGAS 6.5% 5/21 144A
6.5000
5,700
TENASKA ALA 7% 144A
7.0000
2,942
MIRANT AMERICAS 8.5% 10/01/21
8.5000
16,885
NAVISTAR INTL 8.25% 11/1/21
8.2500
2,505
HEALTHSOUTH 7.75% 9/15/22
7.7500
9,050
OMEGA HLTH 6.75% 10/15/22 144A
6.7500
10,570
GM 8.25% 7/15/23
0.0000
14,675
GENERAL MOTORS 7.4% 9/01/25
0.0000
635
FORD MOTOR 7.125% 11/15/25
7.1250
9,480
NSG HLDS LLC 7.75% 12/25 144A
7.7500
7,950
MONTELL F YANK8.1 3/15/27 144A
8.1000
8,830
LUCEENT TECH 6.5%
6.5000
11,690
FORD MOTOR 6.625% 2/15/28
6.6250
4,465
GENERAL MO GLB 6.75 5/01/28DTC
0.0000
1,280
FORD MOTOR 6.625% 10/01/28
6.6250
10,780
SPRINT CAP CRP 6.875% 11/15/28
6.8750
32,635
FORD MOTOR 6.375%
6.3750
13,450
LUCENT 6.45% GBL 3/15/29 (DT)
6.4500
19,115
DELTA AIR 8.3%
0.0000
27,295
FORD MOTOR 7.45%
7.4500
790
GMAC 8% GLOBAL
8.0000
8,915
GMAC LLC MTN 8% 11/01/31
8.0000
18,950
GM GLBL 8.375 7/15/33 DT
0.0000
49,975
SLM CORP MTN 5.625% 8/01/33
5.6250
845
CAPITAL ONE CA 8.875% 5/15/40
8.8750
6,378
BAC 8% PERP SERIES K PFD
8.0000
21,370
小
計
−
4,363,244
合
計
−
−
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）額面金額、評価額の単位未満は切捨て。
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
6,314
527,762
1,688
141,091
12,313
1,029,174
13,678
1,143,223
3,700
309,268
3,477
290,659
39,002
3,259,809
5,671
474,023
3,133
261,884
16,800
1,404,192
2,705
226,117
9,457
790,436
10,675
892,275
4,585
383,292
196
16,452
9,732
813,414
7,204
602,167
9,006
752,771
9,644
806,066
4,504
376,461
396
33,164
10,876
909,074
28,229
2,359,402
13,181
1,101,667
15,769
1,318,046
0
0
861
71,999
9,469
791,446
20,181
1,686,790
15,867
1,326,169
645
53,917
6,728
562,392
21,370
1,786,104
4,401,673 367,891,854
− 367,891,854
（４）外国投資信託受益証券、投資証券
期首(前期末)
銘
柄
（アメリカ）
SPDR BARCLAYS CAP HY BOND ETF
口数、
金額
小
計
銘柄数<比率>
口数、
金額
合
計
銘柄数<比率>
単位数又は口数
千口
823.281
823.281
1
823.281
1
当
単位数又は口数
千口
573.281
573.281
1
573.281
1
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
23,172
1,936,717
23,172
1,936,717
−
<0.5％>
−
1,936,717
−
<0.5％>
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）〈 〉内は、純資産総額に対する各国別投資信託受益証券、投資証券評価額の比率。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
− 98 −
償還年月日
2020/12/01
2021/01/15
2021/02/01
2021/03/15
2021/04/01
2021/04/01
2021/05/15
2021/05/01
2021/06/30
2021/10/01
2021/11/01
2022/09/15
2022/10/15
2023/07/15
2025/09/01
2025/11/15
2025/12/15
2027/03/15
2028/01/15
2028/02/15
2028/05/01
2028/10/01
2028/11/15
2029/02/01
2029/03/15
2029/12/15
2031/07/16
2031/11/01
2031/11/01
2033/07/15
2033/08/01
2040/05/15
2049/12/31
−
−
品
名：r6827_03-00_ワールド株式マザー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2_user
プリント日時：2011/06/03 16:17:00
フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド
フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド
運 用 報 告 書
《第11期》
決算日 2011年５月10日
（計算期間：2010年11月11日から2011年５月10日まで）
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
● 投資信託証券への投資を通じて、実質的に主として国内外の取引所に上場(これに準ずるものを含みま
運 用 方 針
主要運用対象
す。)されている株式に投資を行い、配当等収入を確保するとともに、投資信託財産の長期的な成長を図る
ことを目指します。
●主としてフィデリティの運用する投資信託証券(国内投資信託証券、外国籍投資信託証券を含みます。)に
投資を行います。
●投資信託証券への投資に際しては、別に定める投資信託証券(「ファンド・ユニバース」)の中から、主と
して投資目的、予想配当利回り、リスク・リターン特性、地域分散などを考慮して選定したファンドに投
資します。
●組入れた投資信託証券（「投資対象ファンド」）は定期的にモニターを行い、主としてファンド全体の予
想配当利回り、リスク・リターン特性、地域配分などを考慮して、組入れ比率の調整を行います。また投
資対象ファンドの入れ替えを行う可能性もあります。
●投資対象ファンドへの配分にあたっては、各市場における配当水準と共に、北米、欧州、アジア・パシフ
ィックの３地域への配分のバランスも考慮し、特定地域への配分が極端に偏らないよう運用を行います。
●ファンド・ユニバースは、フィデリティの運用する投資信託証券（国内投資信託証券、外国籍投資信託証
券を含みます。）の中から、当該投資信託証券の投資対象を勘案して適宜見直します。
●組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
●資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合もあります。
主として、国内外の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式を主要投資対象とする投
資信託証券に投資を行います。
●投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
組 入 制 限
●投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外への直接投資は行いません。
●外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
●同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の50％以内とします。
− 99 −
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プリント日時：2011/06/03 16:17:00
フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド
■当期の市場環境
【為替】
当期（2010年11月11日∼2011年５月10日）の世界の株
式市場の動きは以下の通りでした。（以下、騰落率は、
表記のない限り現地期末ベースです。）
世界株式
米国
欧州
日本
アジア
現地通貨ベース
＋8.26％
＋12.62％
＋5.85％
＋1.65％
＋0.76％
円ベース
＋7.89％
＋9.74％
＋8.16％
＋1.65％
＋1.54％
前期末
当期末
期中対円騰落率
ドル
82.77円 80.66円 円高・ドル安 （△2.56％）
ユーロ 113.38円 115.79円 円安・ユーロ高（＋2.12％）
ポンド 132.65円 131.85円 円高・ポンド安（△0.60％）
豪ドル 82.72円 87.25円 円安・豪ドル高（＋5.48％）
WM Reuter
世界株式：MSCIワールド・インデックス、米国：MSCI USインデックス、欧州：
MSCIヨーロッパ・インデックス、日本：TOPIX、アジア：MSCI ACアジア・パシフ
ィック（除く日本）・インデックス。いずれも配当金込。
当期の世界株式市場は上昇しましたが、日本は３月の
震災後の急落が響き、小幅高にとどまりました。アジア
については中国をはじめ各国の金融引き締めの動きが株
価の上値を抑えたことから、他の地域のリターンを下回
りました。
先進国の株式市場は、11月のFRB（米連邦準備制度理事
会）による追加量的金融緩和策（QE2）発表を受けて米国
景気の持ち直し期待が広がったことから、上昇基調が続
きました。前期まで出遅れていた日本株も、QE2発表後に
円高が一服すると海外株を上回る値動き見せ、中国の更
なる利上げ懸念やエジプトにおける地政学リスクの高ま
りなどの悪材料をこなしながら、２月には一段の上値追
いを見せました。
しかし、その後、リビアなど中東・北アフリカ情勢の
緊迫化から原油価格が急騰すると株価は軟化。さらに、
３月11日の東日本大震災を機に相場は急変しました。原
子力発電所事故の深刻化に伴い日本株は連日暴落し、一
気に昨年来安値を更新、これに連動するかたちで海外の
株価もいったん急落しました。
暴落後は、自律反発を期待する向きの買いが入ったほ
か、原発事故に対する行き過ぎた不安感が後退し、日本
株も下げ止まり、海外株は再び上値を伺う展開となりま
した。ただ、日本については、インフラ障害や原材料、
部品など供給体制の寸断が景気や企業業績に及ぼす影響
への警戒感から、もみ合いながら期末を迎えました。
当期の円ドル相場は概ねレンジ内の動きが続きました
が、前期末比で円高ドル安となりました。期初は米国の
QE2発表後に米長期金利が上昇したこともあり、ようやく
それまでの一本調子の円高傾向にも歯止めがかかりまし
た。また、３月の東日本大震災発生後には一時的に円が
急騰し、対ドルで76.25円と過去最高値をつける局面があ
りましたが、直後にG7が円高阻止の協調介入に動くと反
落しました。しかし、期末にかけて、米国の金利が当面
は低水準に維持されるとの見方が広まると、再びドルが
下落し、円は上昇傾向を示しました。
ユーロは、物価上昇率が中央銀行の目標値を上回った
ことなどを受け、利上げ観測が高まり、対ドル、対円で
上昇しました。また、豪ドルも商品価格の高騰を背景に、
大きく上昇しました。
− 100 −
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プリント日時：2011/06/03 16:17:00
フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド
■基準価額の推移
■今後の投資方針
当ファンドは、今後も、各投資信託証券への投資を通
じ、日本を含む世界の株式市場へ分散投資を行います。
それぞれの投資対象ファンドにおいては、フィデリティ
のグローバルな調査ネットワークを活用し、中長期的に
株主価値を創造できる銘柄の選択に注力してまいります。
2011年５月10日
※当ファンドは、ベンチマークを設定しておりません。
■運用経過
当期（2010年11月11日∼2011年５月10日）のファンド
の累積リターンは＋7.08％でした。
当ファンドは、従来どおり、北米、欧州、アジアの３
地域の株式に分散投資を行いました。３地域への配分は、
各市場における配当利回り水準を重視し、特定地域への
配分に極端な偏りがないことを考慮した上で決定してお
ります。期末時の各投資信託証券の組入れ比率及びリタ
ーンは以下の通りでした。
組入れ投資信託証券
フィデリティ・日本配当成長株・ファンド
(日本)
(適格機関投資家専用)
フィデリティ・ＵＳエクイティ・インカム・
(米国)
ファンド(適格機関投資家専用)
(欧州) フィデリティ・インカム・プラス・ファンド
フィデリティ・ファンズ−アジア・パシフィ
(アジア)
ック・ディビデンド・ファンド
フィデリティ・ファンズ−オーストラリア・
ファンド
現金・その他
期中累積
組入れ比率＊
リターン
前期末 当期末 (円ベース)
10.0％
9.6％ ＋8.34％
25.5％
25.2％ ＋11.00％
(注１)
35.0％
35.6％ ＋6.51％
(注２)
20.2％
19.7％ ＋3.43％
(注２)
10.0％
−0.6％
9.8％ ＋6.15％
0.1％
−
＊組入れ比率は、対純資産総額比率
(注1)英国籍証券投資法人。(注2)ルクセンブルグ籍証券投資法人。 (注1)(注2)
ともに日本国内での販売は行っておりません。(注1)(注2)の外国籍投信のリター
ンは、原則として、ファンド全体の基準価額に反映される期末日の前営業日のリ
ターンとしています。
− 101 −
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プリント日時：2011/06/03 16:17:00
フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド
■最近５期の運用実績
基 準 価
決
算
期
円
6,898
7,792
7,704
7,968
8,532
７期(2009年５月11日)
８期(2009年11月10日)
９期(2010年５月10日)
10期(2010年11月10日)
11期(2011年５月10日)
額
期 中
騰落率
％
3.2
13.0
△1.1
3.4
7.1
投資信託
受益証券
組入比率
％
37.3
34.2
35.2
35.4
34.8
投資証券
組入比率
％
62.7
65.7
64.8
65.2
65.1
純資産
総 額
百万円
36,981
36,694
29,753
26,007
22,597
（注）当ファンドの運用方針に対し、適切に比較できる指数がないためベンチマークは設定しておりません。
■当期中の基準価額等の推移
基 準
2010年11月10日
11月末
12月末
2011年１月末
２月末
３月末
４月末
円
7,968
7,873
8,087
8,136
8,316
8,532
8,832
％
−
△1.2
1.5
2.1
4.4
7.1
10.8
投資信託
受益証券
組入比率
％
35.4
35.7
35.0
35.0
35.0
34.2
34.1
2011年５月10日
8,532
7.1
34.8
年
月
価
日
額
騰落率
(期 首)
投資証券
組入比率
％
65.2
64.9
64.6
64.7
64.9
65.2
65.8
(期 末)
65.1
（注）騰落率は期首比です。
■１万口（元本10,000円）当たりの費用明細
(ａ) 売
(ｂ) 保
(ｃ) そ
項
買 委
管
の 他
合
託
費
の
目
手
当
数
用
諸
計
費
料
等
用
期
−円
0
−
0
（注１）期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は追加、解約によ
り受益権口数に変動があるため、下記の簡便法により算出した結果です。
期中の売買委託手数料
(a)売買委託手数料＝
期中の平均受益権口数
期中の保管費用等
(b)保 管 費 用 等＝
期中の平均受益権口数
（注２）(c)その他の諸費用には、投資信託財産に関する租税および信託事務の処
理に要する諸費用等を含みます。
（注３）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
− 102 −
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プリント日時：2011/06/03 16:17:00
フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド
■売買及び取引の状況(2010年11月11日から2011年５月10日まで)
●投資信託受益証券、投資証券
国内
フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(適格機関投資家専用)
フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用)
外国
フィデリティ・ファンズ−アジア・パシフィック・ディビデンド・ファンド
フィデリティ・ファンズ−オーストラリア・ファンド
フィデリティ・インカム・プラス・ファンド
買
付
単位数又は口数
金
額
千口
千円
−
−
−
−
千口
千アメリカ･ドル
−
−
千口 千オーストラリア･ドル
−
−
千口 千イギリス･ポンド
−
−
売
付
単位数又は口数
金
額
千口
千円
990,834.373
646,570
2,527,041.972
1,464,118
千口
千アメリカ･ドル
588.27593
10,062
千口 千オーストラリア･ドル
147.0142
6,215
千口 千イギリス･ポンド
5,133.72323
10,114
（注１）金額は受渡し代金。
（注２）金額の単位未満は切捨て。
■利害関係人との取引状況等(2010年11月11日から2011年５月10日まで)
(1)期中の利害関係人との取引状況
当
区
分
買付額等
Ａ
百万円
−
−
0
投 資 信 託 受 益 証 券
投
資
証
券
為
替
期
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
−
−
−
売付額等
Ｃ
Ｂ
Ａ
％
−
−
−
百万円
2,110
2,688
2,966
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
646
2,688
1,362
Ｄ
Ｃ
％
30.6
100.0
45.9
(2)利害関係人の発行する有価証券等
種
そ
の
他
類
有
価
買
証
券
付
額
百万円
−
当
売
付
期
額
百万円
2,688
期末保有額
百万円
14,714
(3)期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率
項
目
当
期
売 買 委 託 手 数 料 総 額(Ａ)
−千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額(Ｂ)
−
(Ｂ)／(Ａ)
−
※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは、フィデリティ証券株式会社、FIL
INVESTMENTS SERVICES UK LIMITED、FIL DISTRIBUTORS、FIL LUXEMBOURG SAです。
− 103 −
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プリント日時：2011/06/03 16:17:00
フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド
■組入資産の明細(2011年５月10日現在)
下記は、フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド全体(26,485,168.043 千口)の内容です。
（1）ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細
当
期
末
フ ァ ン ド 名
単位数又は口数
評 価 額
比
率
千口
千円
％
フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(適格機関投資家専用) 3,376,007.046
2,170,097
9.6
フィデリティ・ＵＳエクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用) 9,513,279.928
5,695,600
25.2
合
計
12,889,286.974
7,865,698
34.8
（注１）比率欄は、純資産総額に対する評価額の比率。
（注２）評価額の単位未満は切捨て。
（2）ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細
当
期
末
フ ァ ン ド 名
評 価 額
単位数又は口数
外貨建金額
邦貨換算金額
千口 千アメリカ・ドル
千円
フィデリティ・ファンズ−アジア・パシフィック・ディビデンド・ファンド
3,151.12187
55,554
4,461,008
千口 千オーストラリア・ドル
千円
フィデリティ・ファンズ−オーストラリア・ファンド
611.68737
25,611
2,214,101
千口 千イギリス・ポンド
千円
フィデリティ・インカム･プラス・ファンド
30,119.90038
61,053
8,039,464
合
計
33,882.70962
−
14,714,573
比
率
％
19.7
9.8
35.6
65.1
（注１）邦貨換算金額は期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）比率欄は、純資産総額に対する評価額(邦貨換算金額)の比率。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
■投資信託財産の構成
項
目
投 資 信 託 受 益 証 券
投
資
証
券
コール・ローン等、その他
投 資 信 託 財 産 総 額
(2011年５月10日現在)
当
期
評 価 額
千円
7,865,698
14,714,573
16,985
22,597,257
末
比
率
％
34.8
65.1
0.1
100.0
（注１）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
なお、5月10日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝80.30円、1オーストラリア・ドル＝86.45円、1イギリス・ポンド＝131.68円です。
（注２）当期末における外貨建資産(14,724,661千円)の投資信託財産総額(22,597,257千円)に対する比率は、65.2%です。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
− 104 −
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プリント日時：2011/06/03 16:17:00
フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド
■資産、負債、元本及び基準価額の状況
(Ａ)
(Ｂ)
(Ｃ)
(Ｄ)
■損益の状況
（2011年５月10日現在）
項
目
当 期 末
円
資
産
22,597,257,800
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
6,897,819
投資信託受益証券(評価額)
7,865,698,021
投 資 証 券 ( 評 価 額 )
14,714,573,844
そ の 他 未 収 収 益
10,088,116
負
債
−
純資産総額(Ａ−Ｂ)
22,597,257,800
元
本
26,485,168,043
次 期 繰 越 損 益 金
△3,887,910,243
受 益 権 総 口 数
26,485,168,043口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
8,532円
（注１）当ファンドの期首元本額、期中追加設定元本額、期中一部解約元本額は
以下の通りです。
期首元本額
32,638,771,975円
期中追加設定元本額
0円
期中一部解約元本額
6,153,603,932円
（注２）当ファンドの当期末元本の内訳は以下の通りです。
フィデリティ・世界3資産・ファンド(毎月決算型)
13,085,862,408円
フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型)
4,643,737,899円
フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)
8,755,567,736円
（注３）投資信託財産計算規則第55条の6に規定する元本の欠損金額は以下の通り
です。
元本の欠損
3,887,910,243円
項
当期（自2010年11月11日
目
(Ａ) 配
当
等
収
益
受
取
配
当
金
受
取
利
息
そ の 他 収 益 金
(Ｂ) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(Ｃ) 信
託
報
酬
等
(Ｄ) 当 期 損 益 金 ( Ａ ＋ Ｂ ＋ Ｃ )
(Ｅ) 前 期 繰 越 損 益 金
(Ｆ) 解 約 差 損 益 金
(Ｇ)
計
(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
次期繰越損益金(Ｇ)
至2011年５月10日）
当
期
円
450,910,792
404,316,379
2,756
46,591,657
1,239,818,324
1,344,150,398
△104,332,074
△74,679
1,690,654,437
△6,631,460,975
1,052,896,295
△3,887,910,243
△3,887,910,243
（注１）(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示してい
ます。
（注３）(F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引
いた差額分をいいます。
− 105 −
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プリント日時：2011/06/03 16:17:00
フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド
ご参考として以下に、フィデリティ・ワールド株式・マザーファンドが組入れている各投資信託証券の直前の作成期における運
用内容を掲載いたします。
〈補足情報〉
フィデリティ･ファンズ−オーストラリア･ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)／オープンエンド型／豪ドル建て
運 用 方 針
主としてオーストラリアの企業の株式に投資を行います。
主な投資対象
オーストラリアの企業の株式を主要な投資対象とします。
●
主な投資制限
●
●
決
算
日
分 配 方 針
ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の
10％を超えないものとします。
ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。
ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保
有を行うことはできません。
４月30日
(注）上記のほか、10月31日に仮決算が行われております。仮決算の情報につきましては、監査を受けておりません。
原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。
− 106 −
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プリント日時：2011/06/03 16:17:00
フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド
運用および純資産変動計算書
2010年４月30日に終了した年度
通貨
投資収益
受取配当金および受取利息
スワップ取引に係る受取利息
デリバティブ収益
雑益
純利益
豪ドル
31,365,056
127,898
31,492,954
費用
運用報酬
管理費
国税
保管費用
販売手数料
その他費用
費用合計
スワップ取引に係る支払利息
差金決済取引に係る財務費用
還付ブローカー費用
払戻費用
総費用
12,681,210
2,859,821
467,895
207,588
75,253
369,447
16,661,214
(118,887)
16,542,327
純投資収益(損失)
有価証券に係る実現純(損)益
外貨取引に係る実現純(損)益
差金決済取引に係る実現純(損)益
外国為替予約取引に係る実現純(損)益
先物取引に係る実現純(損)益
スワップ取引に係る実現純(損)益
有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額
差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額
外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額
先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額
スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額
運用実績
14,950,627
(4,266,354)
(3,505)
232,722,276
417
243,403,461
受益者への分配金
設定解約
当期設定額
当期解約額
調整勘定
設定解約に伴う増加(減少)額
純増加(減少)
(21,953,651)
385,335,255
(270,909,452)
114,425,803
335,875,613
純資産額
期首
期末
650,605,869
986,481,482
− 107 −
品
名：r6827_03-01_ファンズ−オーストラリア.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2_user
プリント日時：2011/06/03 16:17:00
フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド
投資資産明細表
2010年10月31日現在
株数または
額面価額
時価
（豪ドル）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
公認の証券取引所で取引される証券
エネルギー
Oil Search
Origin Energy
Coal & Allied Industries
PG
AU
AU
AUD
AUD
AUD
5,833,369
1,144,235
116,123
37,252,471
18,285,357
12,994,117
68,531,945
4.05
1.99
1.41
7.46
素材
Rio Tinto (Australia)
BHP Billiton (Australia)
Newcrest Mining
Incitec Pivot
Equinox Minerals CDI
Northern Iron
OneSteel
James Hardie Industries
Aquarius Platinum
AU
AU
AU
AU
AU
AU
AU
IE
ZA
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
998,315
1,779,228
593,647
4,071,161
2,526,471
8,226,792
3,774,077
1,501,898
1,131,019
82,955,655
75,146,931
23,848,973
15,219,205
14,170,069
12,663,974
10,226,188
8,120,591
6,675,352
249,026,938
9.03
8.18
2.60
1.66
1.54
1.38
1.11
0.88
0.73
27.10
資本財・サービス
Seek
MAp Group
Bradken
Brambles
AU
AU
AU
AU
AUD
AUD
AUD
AUD
5,894,482
6,764,913
1,236,895
1,318,706
42,694,270
20,637,917
10,152,203
8,418,671
81,903,061
4.65
2.25
1.10
0.92
8.91
一般消費財・サービス
Fairfax Media
Domino's Pizza Enterprises
JB Hi-Fi
Wotif.com Holdings
Navitas
AU
AU
AU
AU
AU
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
15,246,375
2,304,748
650,264
2,472,486
2,174,024
22,132,536
13,103,148
12,939,776
11,600,286
8,326,800
68,102,546
2.41
1.43
1.41
1.26
0.91
7.41
生活必需品
Wesfarmers
Coca-Cola Amatil
AU
AU
AUD
AUD
1,805,324
593,534
59,971,351
7,226,641
67,197,992
6.53
0.79
7.31
ヘルスケア
Ramsay Health Care
Cochlear
ResMed CDI
AU
AU
US
AUD
AUD
AUD
1,541,704
278,599
4,759,765
24,152,849
19,813,168
16,204,892
60,170,909
2.63
2.16
1.76
6.55
金融
Commonwealth Bank of Australia
Australia & New Zealand Banking Group
Westpac Banking
Suncorp-Metway
AU
AU
AU
AU
AUD
AUD
AUD
AUD
1,707,398
3,125,974
1,337,492
2,995,803
83,761,180
77,817,947
30,409,195
27,608,013
9.12
8.47
3.31
3.00
− 108 −
品
名：r6827_03-01_ファンズ−オーストラリア.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2_user
プリント日時：2011/06/03 16:17:00
フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド
National Australia Bank
Westfield Group
Goodman Group
Macquarie Group
AMP
Mortgage Choice
国コード
通貨
AU
AU
AU
AU
AU
AU
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
投資資産合計（取得価額 779,452,709豪ドル）
株数または
額面価額
968,687
1,732,712
26,152,372
368,449
2,459,354
6,698,832
時価
（豪ドル）
24,744,855
21,499,684
16,518,300
13,365,115
13,152,092
8,036,439
316,912,820
2.69
2.34
1.80
1.45
1.43
0.87
34.49
911,846,211
99.24
6,945,739
0.76
918,791,950
100.00
その他資産（負債控除後）
純資産額
国名
オーストラリア
パプアニューギニア
アメリカ合衆国
アイルランド
南アフリカ
現金その他純資産
地域別
国コード
AU
PG
US
IE
ZA
− 109 −
純資産
比率(％)
純資産比率(％)
91.82
4.05
1.76
0.88
0.73
0.76
品
名：r6827_03-02_ﾌｧﾝｽﾞ-ｱｼﾞｱ･ﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ﾃﾞｨﾋﾞﾃﾞﾝﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2_user
プリント日時：2011/06/03 16:17:00
フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド
〈補足情報〉
フィデリティ･ファンズ−アジア･パシフィック･ディビデンド･ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)／オープンエンド型／米ドル建て
運 用 方 針
アジア・パシフィックに本店所在地があるか、あるいは主たる業務活動がそれら地域で行われている企業の配当
利回りが高い株式を主要な投資対象とし、インカム収益の確保と元本成長を目指します。
主な投資対象
アジア・パシフィックに本店所在地があるか、あるいは主たる業務活動がそれら地域で行われている企業の配当
利回りが高い株式を主要な投資対象とします。
●
主な投資制限
●
●
決
算
日
分 配 方 針
ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の
10％を超えないものとします。
ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。
ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保
有を行うことはできません。
４月30日
(注）上記のほか、10月31日に仮決算が行われております。仮決算の情報につきましては、監査を受けておりません。
原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。
− 110 −
品
名：r6827_03-02_ﾌｧﾝｽﾞ-ｱｼﾞｱ･ﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ﾃﾞｨﾋﾞﾃﾞﾝﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2_user
プリント日時：2011/06/03 16:17:00
フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド
運用および純資産変動計算書
2010年４月30日に終了した年度
通貨
投資収益
受取配当金および受取利息
スワップ取引に係る受取利息
デリバティブ収益
雑益
純利益
米ドル
10,528,720
5,085
10,533,805
費用
運用報酬
管理費
国税
保管費用
販売手数料
その他費用
費用合計
スワップ取引に係る支払利息
差金決済取引に係る財務費用
還付ブローカー費用
払戻費用
総費用
5,653,865
1,273,856
203,166
327,256
44,091
197,901
7,700,135
(291,414)
7,408,721
純投資収益(損失)
有価証券に係る実現純(損)益
外貨取引に係る実現純(損)益
差金決済取引に係る実現純(損)益
外国為替予約取引に係る実現純(損)益
先物取引に係る実現純(損)益
スワップ取引に係る実現純(損)益
有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額
差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額
外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額
先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額
スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額
運用実績
3,125,084
59,018,002
101,104
27,451,340
(20,544)
89,674,986
受益者への分配金
設定解約
当期設定額
当期解約額
調整勘定
設定解約に伴う増加(減少)額
純増加(減少)
(3,909,020)
19,394,446
(74,540,364)
(55,145,918)
30,620,048
純資産額
期首
期末
339,456,771
370,076,819
− 111 −
品
名：r6827_03-02_ﾌｧﾝｽﾞ-ｱｼﾞｱ･ﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ﾃﾞｨﾋﾞﾃﾞﾝﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2_user
プリント日時：2011/06/03 16:17:00
フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド
投資資産明細表
2010年10月31日現在
株数または
額面価額
時価
（米ドル）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
公認の証券取引所で取引される証券
エネルギー
CNOOC
Tambang Batubara Bukit Asam
PTT (F)
Oil Search
HK
ID
TH
PG
HKD
IDR
THB
AUD
3,472,886
844,472
150,795
182,539
7,241,567
1,854,837
1,529,683
1,141,873
11,767,960
2.03
0.52
0.43
0.32
3.29
公益事業
Perusahaan Gas Negara (B)
SP AusNet
ID
AU
IDR
AUD
7,888,241
3,068,986
3,571,026
2,793,068
6,364,094
1.00
0.78
1.78
素材
BHP Billiton (Australia)
Rio Tinto (Australia)
POSCO
Nan Ya Plastics
Formosa Plastics
Tata Steel
Newcrest Mining
BBMG (H)
Indocement Tunggal Prakarsa
Semen Gresik Persero
Zijin Mining Group
Formosa Chemicals & Fibre
AU
AU
KR
TW
TW
IN
AU
CN
ID
ID
CN
TW
AUD
AUD
KRW
TWD
TWD
INR
AUD
HKD
IDR
IDR
HKD
TWD
311,090
102,629
10,307
1,518,950
1,086,964
219,014
52,545
1,228,960
837,972
1,466,952
1,439,953
443,985
12,870,401
8,353,598
4,243,839
3,377,904
3,116,819
2,910,670
2,067,767
1,748,282
1,714,110
1,606,940
1,360,082
1,271,482
44,641,894
3.60
2.34
1.19
0.95
0.87
0.81
0.58
0.49
0.48
0.45
0.38
0.36
12.50
資本財・サービス
Zhejiang Expressway (H)
Keppel
SIA Engineering
Cathay Pacific Airways
MAp Group
Hutchison Whampoa
Shanghai Industrial Holdings
IJM
Yungtay Engineering
China Merchants Holdings International
United Tractors
Malaysia Airports Holdings
SATS
Shun Tak Holdings
AirAsia
Young Fast Optoelectronics
Shenzhen Expressway (H)
International Container Terminal Services
CN
SG
SG
HK
AU
HK
HK
MY
TW
HK
ID
MY
SG
HK
MY
TW
CN
PH
HKD
SGD
SGD
HKD
AUD
HKD
HKD
MYR
TWD
HKD
IDR
MYR
SGD
HKD
MYR
TWD
HKD
PHP
3,667,879
478,984
1,038,966
1,257,959
986,191
284,991
599,980
1,517,850
1,769,942
591,981
815,973
982,568
819,973
2,629,914
1,800,341
101,636
2,135,930
1,160,562
3,703,322
3,703,285
3,486,056
3,387,251
2,947,074
2,812,339
2,768,104
2,749,053
2,347,376
2,078,872
2,024,821
1,918,111
1,806,997
1,736,708
1,432,212
1,197,721
1,177,134
1,163,267
1.04
1.04
0.98
0.95
0.83
0.79
0.78
0.77
0.66
0.58
0.57
0.54
0.51
0.49
0.40
0.34
0.33
0.33
− 112 −
品
名：r6827_03-02_ﾌｧﾝｽﾞ-ｱｼﾞｱ･ﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ﾃﾞｨﾋﾞﾃﾞﾝﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2_user
プリント日時：2011/06/03 16:17:00
フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド
株数または
額面価額
時価
（米ドル）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
Hong Kong Aircraft Engineering
Cebu Air
HK
PH
HKD
PHP
59,998
325,989
1,006,962
946,053
44,392,718
0.28
0.26
12.43
情報技術
Samsung Electronics
Taiwan Semiconductor Manufacturing
HTC
Tata Consultancy Services
TPK Holding
DuzonBIzon
Tencent Holdings
NCSoft
Wintek
KR
TW
TW
IN
TW
KR
CN
KR
TW
KRW
TWD
TWD
INR
TWD
KRW
HKD
KRW
TWD
16,106
4,521,851
282,891
113,462
147,995
108,746
76,297
6,847
786,974
10,688,059
9,300,039
6,413,473
2,692,052
2,446,082
1,974,835
1,751,837
1,508,980
1,328,047
38,103,404
2.99
2.60
1.80
0.75
0.68
0.55
0.49
0.42
0.37
10.67
一般消費財・サービス
Largan Precision
Shangri-La Asia
Golden Eagle Retail Group
Grand Korea Leisure
Anta Sports Products
Hyundai Motor
Super Cheap Auto Group
Wotif.com Holdings
David Jones
Lifestyle International Holdings
Far Eastern New Century
Hankook Tire
Television Broadcasts
GS Home Shopping
Charm Communications ADR
SA International Holdings
TW
HK
CN
KR
CN
KR
AU
AU
AU
HK
TW
KR
HK
KR
CN
HK
TWD
HKD
HKD
KRW
HKD
KRW
AUD
AUD
AUD
HKD
TWD
KRW
HKD
KRW
USD
HKD
181,994
1,431,953
1,155,962
117,416
1,130,963
15,073
335,024
382,309
361,833
699,477
1,104,304
60,058
292,990
10,221
96,897
777,974
3,612,753
3,227,043
3,079,164
2,394,490
2,339,645
2,282,322
2,187,514
1,757,019
1,684,809
1,626,057
1,589,861
1,564,862
1,564,749
1,058,379
960,247
712,233
31,641,147
1.01
0.90
0.86
0.67
0.66
0.64
0.61
0.49
0.47
0.46
0.45
0.44
0.44
0.30
0.27
0.20
8.86
生活必需品
Metcash
Wesfarmers
CP ALL (F)
Korea Kolmar
China Ocean Resources
President Chain Store
Kuala Lumpur Kepong
China Agri-Industries Holdings
Besunyen Holdings
Ming Fai International Holdings
AU
AU
TH
KR
HK
TW
MY
HK
CN
HK
AUD
AUD
THB
KRW
KRW
TWD
MYR
HKD
HKD
HKD
1,500,352
183,694
1,855,839
301,270
186,544
493,984
236,692
987,968
2,219,927
1,006,967
6,423,287
5,977,370
2,764,854
2,436,324
2,016,019
1,961,435
1,507,579
1,441,890
1,061,443
402,210
25,992,411
1.80
1.67
0.77
0.68
0.56
0.55
0.42
0.40
0.30
0.11
7.28
− 113 −
品
名：r6827_03-02_ﾌｧﾝｽﾞ-ｱｼﾞｱ･ﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ﾃﾞｨﾋﾞﾃﾞﾝﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2_user
プリント日時：2011/06/03 16:17:00
フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド
株数または
額面価額
時価
（米ドル）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
ヘルスケア
Cochlear
Ramsay Health Care
AU
AU
AUD
AUD
61,853
199,815
4,308,847
3,066,358
7,375,205
1.21
0.86
2.06
電気通信サービス
China Mobile
KT
StarHub
PCCW
Telstra
Indosat
HK
KR
SG
HK
AU
ID
HKD
KRW
SGD
HKD
AUD
IDR
382,987
60,698
929,969
4,905,839
422,470
544,982
3,903,424
2,392,069
1,910,123
1,875,970
1,106,856
365,503
11,553,945
1.09
0.67
0.53
0.53
0.31
0.10
3.23
金融
Australia & New Zealand Banking Group
Commonwealth Bank of Australia
China Construction Bank (H)
BOC Hong Kong Holdings
CIMB Group Holdings
National Australia Bank
Housing Development Finance
Bank Rakyat Indonesia Persero
Westfield Group
China Merchants Bank (H)
Ping An Insurance Group (H)
Shinhan Financial Group
Swire Pacific (A)
Hong Kong Exchanges and Clearing
Bangkok Bank (F) (Reg d)
Sino Land
Fubon Financial Holding
Axis Bank
Soho China
Shriram Transport Finance
Agricultural Bank of China (H)
China Life Insurance (H)
HDFC Bank (Dematerialised)
Radium Life Tech
Infrastructure Development Finance
AIA Group
Rural Electrification
Federal Bank
Shimao Property Holdings
Poly Hong Kong Investments
Industrial & Commercial Bank of China (Asia)
Asian Property Development (F)
CDL Hospitality Trusts
AU
AU
CN
HK
MY
AU
IN
ID
AU
CN
CN
KR
HK
HK
TH
HK
TW
IN
CN
IN
CN
CN
IN
TW
IN
HK
IN
IN
CN
HK
HK
TH
SG
AUD
AUD
HKD
HKD
MYR
AUD
INR
IDR
AUD
HKD
HKD
KRW
HKD
HKD
THB
HKD
TWD
INR
HKD
INR
HKD
HKD
INR
TWD
INR
HKD
INR
INR
HKD
HKD
HKD
THB
SGD
523,996
234,820
8,798,711
2,406,421
2,086,931
220,284
353,310
4,164,293
412,157
1,741,443
431,486
109,056
232,492
149,495
596,180
1,367,955
2,017,747
74,198
2,848,406
112,694
4,063,866
452,985
36,603
1,337,956
381,018
559,182
186,671
137,124
836,972
1,294,957
342,432
5,702,512
739,976
12,777,587
11,284,186
8,404,176
7,558,988
5,571,110
5,512,016
5,472,570
5,306,449
5,009,512
4,954,525
4,660,664
4,227,901
3,305,880
3,296,464
3,083,742
2,864,060
2,470,168
2,460,884
2,424,455
2,235,664
2,150,180
1,982,974
1,881,221
1,785,534
1,721,140
1,665,636
1,558,912
1,458,547
1,385,983
1,334,734
1,267,791
1,260,033
1,227,205
3.58
3.16
2.35
2.12
1.56
1.54
1.53
1.49
1.40
1.39
1.30
1.18
0.93
0.92
0.86
0.80
0.69
0.69
0.68
0.63
0.60
0.56
0.53
0.50
0.48
0.47
0.44
0.41
0.39
0.37
0.35
0.35
0.34
− 114 −
品
名：r6827_03-02_ﾌｧﾝｽﾞ-ｱｼﾞｱ･ﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ﾃﾞｨﾋﾞﾃﾞﾝﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2_user
プリント日時：2011/06/03 16:17:00
フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド
株数または
額面価額
時価
（米ドル）
純資産
比率(％)
国コード
通貨
Metropolitan Bank & Trust
Commonwealth Property Office Fund
Kasikornbank (F)
Mapletree Industrial Trust
PH
AU
TH
SG
PHP
AUD
THB
SGD
627,379
1,218,953
118,896
88,997
1,145,808
1,094,508
501,545
73,569
126,376,321
0.32
0.31
0.14
0.02
35.38
エクイティ・リンク債
GSI (China Vanke (A)) ELN 30/06/2015
CN
USD
962,668
1,401,600
1,401,600
0.39
0.39
その他の市場で取引される証券
情報技術
E Ink Holdings
MPI
TW
TW
TWD
TWD
1,081,964
8
1,895,351
26
1,895,377
0.53
0.00
0.53
オープンエンド型ファンド
Fidelity Institutional Cash Fund - USD Fund A-ACC
IE
USD
355
6,006,279
6,006,279
1.68
1.68
非上場
金融
Kasikornbank NVDR
TH
THB
287,391
1,125,719
1,125,719
0.32
0.32
エクイティ・リンク債
UBS (China Vanke (A)) ELN 15/07/2013
CN
USD
506,383
737,270
737,270
0.21
0.21
4
0.00
359,375,348
100.62
その他
投資資産合計（取得価額 310,427,228米ドル）
その他資産（負債控除後）
(2,219,153)
純資産額
357,156,195
− 115 −
(0.62)
100.00
品
名：r6827_03-02_ﾌｧﾝｽﾞ-ｱｼﾞｱ･ﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ﾃﾞｨﾋﾞﾃﾞﾝﾄﾞ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2_user
プリント日時：2011/06/03 16:17:00
フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド
国名
オーストラリア
香港
中国
台湾
韓国
インド
インドネシア
マレーシア
シンガポール
タイ
アイルランド
フィリピン
パプアニューギニア
現金その他純資産（負債控除後）
地域別
国コード
AU
HK
CN
TW
KR
IN
ID
MY
SG
TH
IE
PH
PG
− 116 −
純資産比率(％)
25.54
16.55
12.68
12.35
9.74
6.27
4.60
3.69
3.42
2.87
1.68
0.91
0.32
(0.62)
品
名：r6827_03-03_ｲﾝｶﾑ･ﾌﾟﾗｽ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2_user
プリント日時：2011/06/03 16:18:00
フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド
〈補足情報〉
フィデリティ･インカム･プラス･ファンドの運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
英国籍証券投資法人／オープンエンド型／英ポンド建て
運 用 方 針
主に英国の証券（普通株式、優先株式、転換社債、社債等を含みます。
）を投資対象として、配当収益および長期
的な元本成長の双方を獲得することを目標とします。
主な投資対象
英国の証券（普通株式、優先株式、転換社債、社債等を含みます。
）を主要な投資対象とします。
●
主な投資制限
●
●
ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の
10％を超えないものとします。
有価証券の空売りをしてはならないものとします。
ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保
有を行うことはできません。
毎年２月末日、５月31日、８月31日、11月30日
決
算
日
分 配 方 針
（注１）但し、現地の法制度により、５月31日、11月30日の財務情報は開示しておりません。
（注２）８月31日の情報につきましては、仮決算のため監査を受けておりません。
原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。
− 117 −
品
名：r6827_03-03_ｲﾝｶﾑ･ﾌﾟﾗｽ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2_user
プリント日時：2011/06/03 16:18:00
フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド
総利益計算書
半期末
2010年８月31日
(未監査)
2010年８月31日
千英ポンド
千英ポンド
収益
売買損益
配当等収益
費用
財務費用：利息／その他
税引前純利益／(損失)
税額
税引後純利益／(損失)
総利益
財務費用：分配金
受益者に帰属する純資産の変動額
2009年８月31日
千英ポンド
千英ポンド
(1,229)
14,039
(2,863)
(1)
11,175
(289)
49,184
13,255
(2,295)
10,960
(341)
10,886
9,657
(10,391)
(734)
10,619
59,803
(9,612)
50,191
ポートフォリオ計算書
2010年８月31日現在
(未監査)
保有数量／
保有相当量
組入投資資産
4,917,936
1,193,300
2,035,200
3,487,352
523,300
1,635,152
1,542,900
984,100
823,200
560,382
公益事業 - (15.10％)
National Grid Transco
Scottish & Southern Energy
United Utilities
Centrica
Severn Trent
International Power
Drax
Pennon
Terna
Northumbrian Water
1,001,597
1,067,820
394,385
719,500
856,477
495,500
309,600
701,912
消費財 - (21.52％)
British American Tobacco
Imperial Tobacco
Reckitt Benckiser
Unilever (UK)
Diageo
Associated British Foods
Altria
Tate & Lyle
1,305,940
3,268,302
84,094
ヘルスケア - (16.35％)
AstraZeneca (UK)
GlaxoSmithKline
Novartis (Reg'd)
− 118 −
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
純資産
比率(％)
26,877
13,496
11,529
11,344
6,714
6,050
6,028
5,585
2,143
1,824
91,590
6.01
3.02
2.58
2.54
1.50
1.35
1.35
1.25
0.48
0.41
20.49
22,090
19,210
12,818
12,282
8,976
5,193
4,506
2,881
87,956
4.94
4.30
2.87
2.75
2.01
1.16
1.01
0.64
19.68
41,886
39,432
2,853
84,171
9.37
8.82
0.64
18.83
品
名：r6827_03-03_ｲﾝｶﾑ･ﾌﾟﾗｽ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2_user
プリント日時：2011/06/03 16:18:00
フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド
保有数量／
保有相当量
20,642,557
10,915,200
456,700
688,800
1,623,400
2,550,946
958,917
2,292,600
191,300
370,100
228,400
1,079,100
組入投資資産
通信 - (10.64％)
Vodafone
BT
France Telecom
金融 - (7.95％)
Admiral
HSBC (UK) (Reg'd)
Catlin
British Land
Beazley
Provident Financial
Hiscox (BM)
Amlin
Barclays Lake Acquisition Unlisted ELN 31/01/2019
3,684,094
808,240
1,371,762
1,825,400
450,000
521,800
16,807,500
消費者サービス - (9.93％)
Tesco
Pearson
Reed Elsevier
Marks & Spencer
Smith (WH)
Brown (N)
Woolworths
1,086,076
555,478
398,730
石油・ガス - (13.69％)
BG
Royal Dutch Shell B (UK)
Royal Dutch Shell A (UK)
2,243,400
1,595,200
1,916,100
490,400
303,500
335,500
129,500
238,105
88,000
資本財 - (4.44％)
Group 4 Securicor
BAE Systems
Cobham
Capita
Bunzl
Homeserve
De la Rue
PayPoint
Stobart
683,300
テクノロジー - (0.33％)
Sage
組入投資資産
現金その他純資産(負債控除後)
純資産額
カッコ内の数字は2010年２月28日現在の割合を示す。
− 119 −
時価／
未実現(損)益
(千英ポンド)
純資産
比率(％)
31,779
14,343
5,966
52,088
7.11
3.21
1.33
11.65
10,428
10,348
8,331
4,305
2,545
1,566
1,346
926
216
40,011
2.33
2.31
1.86
0.96
0.57
0.35
0.30
0.21
0.05
8.94
14,858
7,731
7,119
6,248
1,827
1,169
0
38,952
3.32
1.73
1.59
1.40
0.41
0.26
0.00
8.71
11,311
9,146
6,808
27,265
2.53
2.04
1.51
6.08
5,595
4,668
3,980
3,433
2,173
1,504
905
698
121
23,077
1.25
1.04
0.89
0.77
0.49
0.34
0.20
0.15
0.02
5.15
1,652
1,652
446,762
498
447,260
0.36
0.36
99.89
0.11
100.00
品
名：r6827_03-04_US ｴｸｲﾃｨ･ｲﾝｶﾑ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2_user
プリント日時：2011/06/03 16:18:00
フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド
〈補足情報〉
フィデリティ･ＵＳエクイティ･インカム･ファンド
(適格機関投資家専用)の運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
国内証券投資信託
運 用 方 針
マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国の取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）され
ている米国企業の株式等を投資対象として、市場の配当利回りを上回る配当を目指すとともに、長期的な元本成
長を目標とします。
主な投資対象
フィデリティ・ＵＳエクイティ・インカム・マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。
●
●
●
●
主な投資制限
●
●
●
決
算
日
毎年３月10日、６月10日、９月10日、12月10日
●
分 配 方 針
株式への実質投資割合には制限を設けません。
新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20％
以内とします。
同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10％以内とします。
同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産
総額の５％以内とします。
同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の
純資産総額の10％以内とします。
マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以内とし
ます。
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
●
●
分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収入と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
− 120 −
品
名：r6827_03-04_US ｴｸｲﾃｨ･ｲﾝｶﾑ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2_user
プリント日時：2011/06/03 16:18:00
フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド
■損益の状況
第22期（自2010年６月11日
第23期（自2010年９月11日
項
(Ａ) 有
売
売
(Ｂ) 信
(Ｃ) 当
(Ｄ) 前
(Ｅ) 追
(
(
(Ｆ) 計
(Ｇ) 収
次
追
(
(
分
繰
価
証
目
券
売
第
買
損
益
買
益
買
損
託
報
酬
等
期 損 益 金 ( Ａ ＋ Ｂ )
期
繰
越
損
益
金
加 信 託 差 損 益 金
配 当 等 相 当 額 )
売 買 損 益 相 当 額 )
( Ｃ ＋ Ｄ ＋ Ｅ )
益
分
配
金
期 繰 越 損 益 金 ( Ｆ ＋ Ｇ )
加 信 託 差 損 益 金
配 当 等 相 当 額 )
売 買 損 益 相 当 額 )
配
準
備
積
立
金
越
損
益
金
22
期
第
円
△570,916,406
1,620,463
△572,536,869
△25,974,144
△596,890,550
△12,476,428,353
1,019,390,777
(1,829,674,433)
(△810,283,656)
△12,053,928,126
△139,473,816
△12,193,401,942
907,644,003
(1,718,002,396)
(△810,358,393)
2,215,816,311
△15,316,862,256
至2010年９月10日)
至2010年12月10日)
23
期
円
1,442,182,845
1,500,008,298
△57,825,453
△26,110,382
1,416,072,463
△12,195,263,563
842,808,725
(1,599,902,665)
(△757,093,940)
△9,936,382,375
△129,854,944
△10,066,237,319
776,313,481
(1,533,409,240)
(△757,095,759)
2,062,618,819
△12,905,169,619
(注１）(Ａ)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注２）(Ｂ)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
(注３）(Ｅ)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）各期における信託報酬（消費税等相当額を含む）の内訳は以下の通りです。
第22期
第23期
受託者報酬
2,514,764円
2,481,370円
委託者報酬
23,351,633円
23,041,519円
（注５）信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、純資産総額に対して年率0.35％以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か
ら支弁しております。
（注６）第22期末における配当等収益から費用を控除した額（27,727,042円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除
した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（1,829,749,170円）及び分配準備積立金（2,215,816,311円）より分配対象収益は4,073,292,523円（１口当たり0.160626
円）であり、うち139,473,816円（１口当たり0.005500円）を分配金額としております。
第23期末における配当等収益から費用を控除した額（63,359,700円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除
した額（0円）、信託約款に規定される収益調整金（1,599,904,484円）及び分配準備積立金（2,062,618,819円）より分配対象収益は3,725,883,003円（１口当たり0.157810
円）であり、うち129,854,944円（１口当たり0.005500円）を分配金額としております。
■組入資産の明細（2010年12月10日現在）
●
親投資信託残高
フィデリティ・ＵＳエクイティ・インカム・
マザーファンド
期首(前作成期末)
口
数
千口
17,770,111.380
当 作 成
数
千口
15,973,505.889
口
（注）評価額の単位未満は切捨て。
− 121 −
期
末
評 価
額
千円
13,526,364
品
名：r6827_03-04_US ｴｸｲﾃｨ･ｲﾝｶﾑ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2_user
プリント日時：2011/06/03 16:18:00
フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド
〈フィデリティ・ＵＳエクイティ・インカム・マザーファンド〉
ご参考として、フィデリティ・ＵＳエクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用)の主たる投資対象であるフィデリティ・
ＵＳエクイティ・インカム・マザーファンドの情報を掲載いたします。
■損益の状況
項
目
(Ａ) 配
当
等
収
益
受
取
配
当
金
受
取
利
息
そ
の
他
収
益
金
(Ｂ) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(Ｃ) 信
託
報
酬
等
(Ｄ) 当 期 損 益 金 ( Ａ ＋ Ｂ ＋ Ｃ )
(Ｅ) 前
期
繰
越
損
益
金
(Ｆ) 追 加 信 託 差 損 益 金
(Ｇ) 解
約
差
損
益
金
(Ｈ) 計 ( Ｄ ＋ Ｅ ＋ F ＋ Ｇ )
次 期 繰 越 損 益 金 ( Ｈ )
第22期（自2010年６月11日 至2010年９月10日)
第23期（自2010年９月11日 至2010年12月10日)
第
22
期
第
23
期
円
円
52,844,939
67,558,040
52,842,445
66,827,724
2,494
4,674
−
725,642
△619,840,598
1,432,914,234
891,694,345
1,640,006,628
△1,511,534,943
△207,092,394
△1,957,612
△934,476
△568,953,271
1,499,537,798
△3,749,969,745
△4,214,085,650
△23,230,678
△5,394,296
128,068,044
272,296,298
△4,214,085,650
△2,447,645,850
△4,214,085,650
△2,447,645,850
（注１）(Ｂ)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(Ｃ)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）(Ｆ)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）(Ｇ)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
■組入資産の明細（2010年12月10日現在）
下記は、フィデリティ・ＵＳエクイティ・インカム・マザーファンド全体（15,973,505.889千口）の内容です。
（１）外国株式
上場、登録株式
期首(前作成期末)
銘
（アメリカ・・・ＮＡＳＤＡＱ）
APPLE INC
DELL INC
EXPRESS SCRIPTS INC
GILEAD SCIENCES INC.
MICROSOFT CORP
BIOGEN IDEC INC
COMCAST CORP CL-A
JOY GLOBAL INC
SEAGATE TECHNOLOGY
PATTERSON-UTI ENERGY INC
NII HOLDINGS INC
EXPEDIA INC DEL
TD AMERITRADE HOLDING CORP
CA INC
DISH NETWORK CORP
柄
株
数
百株
−
1,858.2
−
−
−
233.4
1,557.4
208.5
1,253
762.4
1,008.6
−
861.4
−
728.9
当
株
数
百株
51.3
1,439.3
298.8
300.2
836.6
254.7
1,041.3
120.4
1,121
−
603.9
662.1
1,092.5
444.7
585.7
作
成 期 末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
1,641
137,555
1,963
164,555
1,618
135,671
1,110
93,077
2,267
190,035
1,690
141,693
2,170
181,895
943
79,080
1,697
142,258
−
−
2,515
210,827
1,798
150,785
2,020
169,319
1,066
89,384
1,094
91,706
− 122 −
業
種
等
テクノロジー･ハードウェア及び機器
テクノロジー･ハードウェア及び機器
ヘルスケア機器･サービス
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
ソフトウェア･サービス
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
メディア
資本財
テクノロジー･ハードウェア及び機器
エネルギー
電気通信サービス
小売
各種金融
ソフトウェア･サービス
メディア
品
名：r6827_03-04_US ｴｸｲﾃｨ･ｲﾝｶﾑ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2_user
プリント日時：2011/06/03 16:18:00
フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド
期首(前作成期末)
銘
柄
FOSTER WHEELER AG
INTERACTIVE BROKERS GROUP INC
（アメリカ・・・ニューヨーク証券取引所）
AGCO CORP
ACE LTD
AEGON NV ADR
ALBEMARLE CORP
ALLEGHENY ENERGY INC
ANADARKO PETROLEUM CORP
BARD C R INC
BEST BUY COMPANY INC
BLOCK H & R INC
CVS CAREMARK CORP
CENTURYLINK INC
COMMERCIAL METALS CO
CUMMINS INC
DONNELLEY R R & SONS CO
GENERAL ELECTRIC CO
GOODYEAR TIRE AND RUBBER CO
HEWLETT-PACKARD CO
HUMANA INC
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC
JOHNSON & JOHNSON
LINCOLN NATIONAL CORP
LOCKHEED MARTIN CORP
LOWE'S COMPANIES
MBIA INC
NCR CORPORATION
NAVISTAR INTL CORP
NORFOLK SOUTHERN CORP
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
OVERSEAS SHIPHOLDINGS GROUP
OWENS ILLINOIS INC
PFIZER INC
PRECISION CASTPARTS CORP
PROCTER & GAMBLE CO
SUNTRUST BANKS INC
TEREX CORP
USG CORP NEW
UNITED TECHNOLOGIES CORP
WAL MART STORES INC
WESTERN DIGITAL CORP
XEROX CORP
MORGAN STANLEY
QWEST COMMUNICATIONS INTL
EDISON INTERNATIONAL
VALERO ENERGY CORP
BANK OF AMERICA CORPORATION
CITIGROUP INC
WELLS FARGO COMPANY
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS INC
GOLDMAN SACHS GROUP INC.
株
数
百株
−
760.6
433.2
230
2,812
234.6
706.1
691.1
−
382.8
−
837.1
544.73
814.6
−
443
1,755.1
797.9
549.1
233.3
−
−
476.6
112.9
1,241.1
1,605.8
562.8
365.1
233.1
343.6
191.2
359.9
3,812.86
103.7
−
−
523.4
601.9
244.4
−
543.6
1,443.2
1,135.1
6,294.8
449.2
1,151.7
4,629.8
6,179.2
2,210.9
509.3
−
当
株
作
成 期 末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
百株 千アメリカ･ドル
千円
301.2
1,000
83,843 資本財
664
1,160
97,231 各種金融
数
−
178.5
2,287
−
635.7
260.6
129
−
801.7
1,000.7
385.33
313.9
193.3
463.7
836.3
−
247.5
−
771.2
221.9
586.6
−
747.2
−
−
306.3
−
339.2
−
253.4
3,284.86
124.8
369.8
535.7
−
447.9
294.3
350.1
600
−
1,151.4
4,341
400.4
913
931.1
10,685.5
2,323.3
456.3
188.5
− 123 −
−
1,062
1,404
−
1,467
1,799
1,105
−
1,047
3,361
1,701
530
2,015
809
1,432
−
1,053
−
852
1,377
1,631
−
1,882
−
−
1,779
−
3,089
−
745
5,505
1,752
2,324
1,448
−
631
2,284
1,902
2,104
−
3,075
3,138
1,514
1,916
1,177
5,011
6,988
702
3,137
−
89,023
117,701
−
123,033
150,872
92,697
−
87,761
281,748
142,597
44,492
168,910
67,862
120,079
−
88,313
−
71,429
115,429
136,787
−
157,765
−
−
149,166
−
258,927
−
62,466
461,464
146,879
194,875
121,416
−
52,898
191,499
159,462
176,424
−
257,779
263,072
126,963
160,631
98,726
420,063
585,774
58,900
262,992
業
種
等
資本財
保険
保険
素材
公益事業
エネルギー
ヘルスケア機器･サービス
小売
消費者サービス
食品･生活必需品小売り
電気通信サービス
素材
資本財
商業･専門サービス
資本財
自動車･自動車部品
テクノロジー･ハードウェア及び機器
ヘルスケア機器･サービス
メディア
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
保険
資本財
小売
保険
テクノロジー･ハードウェア及び機器
資本財
運輸
エネルギー
エネルギー
素材
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
資本財
家庭用品･パーソナル用品
銀行
資本財
資本財
資本財
食品･生活必需品小売り
テクノロジー･ハードウェア及び機器
テクノロジー･ハードウェア及び機器
各種金融
電気通信サービス
公益事業
エネルギー
各種金融
各種金融
銀行
小売
各種金融
品
名：r6827_03-04_US ｴｸｲﾃｨ･ｲﾝｶﾑ.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2_user
プリント日時：2011/06/03 16:18:00
フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド
期首(前作成期末)
銘
柄
WESCO INTERNATIONAL INC
EXXON MOBIL CORP
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
KING PHARMACEUTICALS INC
NRG ENERGY INC
PPL CORPORATION
EXELON CORP
JPMORGAN CHASE & CO
KRAFT FOODS INC
CHEVRON CORP
MARATHON OIL CORP
MEDCO HEALTH SOLUTIONS INC
ASSURANT INC
KINETIC CONCEPTS INC
WELLPOINT INC
PHH CORP
GENWORTH FINANCIAL INC A
MOLSON COORS BREWING CO B
ASHLAND INC
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL-A
AT&T INC
ASSURED GUARANTTY LTD
WYNDHAM WORLDWIDE CORP
CME GROUP INC
INVESCO LTD
DR PEPPER SNAPPLE GROUP
CLIFFS NATURAL RESOURCES INC
MERCK & CO INC NEW
WHITING PETROLEUM CORP
CBS CORP CLASS B
DANA HOLDING CORP
NOBLE CORP SWITZERLAND
ENSCO INTL PLC ADR
GENON ENERGY INC
MIRANT CORP
PETROHAWK ENERGY CORP
REGIONS FINANCIAL CORP
TENNECO INC
株数、
金額
小
計
銘柄数<比率>
株数、
金額
合
計
銘柄数<比率>
株
数
百株
338.2
680.6
280.9
1,616.6
940.4
−
501.3
1,778
838.4
800
968.5
−
350.3
309.2
402.4
440
1,393.7
338.7
−
874.9
1,584.5
−
691.2
43.6
−
−
259.6
−
−
1,681.4
1,010
633.2
445
−
988.7
993.6
−
−
77,205.09
77
77,205.09
77
当
株
数
百株
298.5
−
409.8
−
838.4
709.5
−
1,690.1
747.5
668.9
753.3
124.5
−
239.9
361
488.1
1,231.6
304.9
355.3
−
896.4
486
511.1
79.3
509
389.8
−
1,075.8
69.4
990.2
821
353.1
239
2,534.27
−
−
2,171.7
194.7
68,716.76
83
68,716.76
83
作
成 期 末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ･ドル
千円
1,502
125,927
−
−
2,103
176,350
−
−
1,572
131,765
1,787
149,805
−
−
6,897
578,131
2,323
194,795
5,796
485,822
2,623
219,922
793
66,485
−
−
986
82,705
2,047
171,598
1,083
90,825
1,601
134,202
1,491
125,049
1,797
150,693
−
−
2,583
216,542
893
74,914
1,542
129,292
2,551
213,884
1,179
98,853
1,466
122,948
−
−
3,837
321,649
778
65,244
1,780
149,231
1,344
112,720
1,230
103,174
1,193
100,024
935
78,383
−
−
−
−
1,411
118,320
808
67,792
158,469
13,282,872
−
<98.2％>
−
13,282,872
−
<98.2％>
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）< > 内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
− 124 −
業
種
等
資本財
エネルギー
資本財
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
公益事業
公益事業
公益事業
各種金融
食品･飲料･タバコ
エネルギー
エネルギー
ヘルスケア機器･サービス
保険
ヘルスケア機器･サービス
ヘルスケア機器･サービス
各種金融
保険
食品･飲料･タバコ
素材
保険
電気通信サービス
保険
消費者サービス
各種金融
各種金融
食品･飲料･タバコ
素材
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
エネルギー
メディア
自動車･自動車部品
エネルギー
エネルギー
公益事業
公益事業
エネルギー
銀行
自動車･自動車部品
品
名：r6827_03-05_日本配当成長株.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2_user
プリント日時：2011/06/03 17:28:00
フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド
〈補足情報〉
フィデリティ・日本配当成長株・ファンド
（適格機関投資家専用）の運用状況
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
設 定 形 態
国内証券投資信託
運 用 方 針
マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されてい
る株式を主要投資対象とし、高水準の配当等収益の確保を図るとともに投資信託財産の長期的な成長を図ること
を目的に運用を行います。
主な投資対象
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。
●株式への実質投資割合には制限を設けません。
●新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20％
以内とします。
●外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の30％以内とします。
●同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20％以内とします。
●同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産
主な投資制限
総額の５％以内とします。
●同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の
純資産総額の10％以内とします。
●マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以内とし
ます。ただし、当該実質投資割合の計算において、取引所金融商品市場又は外国市場に上場等され、かつ当該
取引所において常時売却可能な投資信託証券および投資信託財産に既に組入れていた株式等が転換等により投
資信託証券に該当することとなったものの合計額については、これを算入しません。
決
算
日
毎年１月10日、４月10日、７月10日、10月10日
●分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収入と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
分 配 方 針
●収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うもの
ではありません。
●留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
− 125 −
品
名：r6827_03-05_日本配当成長株.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2_user
プリント日時：2011/06/03 17:28:00
フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド
■損益の状況
項
(Ａ)
(Ｂ)
(Ｃ)
(Ｄ)
(Ｅ)
(Ｆ)
(Ｇ)
(Ｈ)
目
配
当
等
収
益
受
取
利
息
有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
信
託
報
酬
等
当 期 損 益 金 ( Ａ ＋ Ｂ ＋ Ｃ )
前
期
繰
越
損
益
金
追 加 信 託 差 損 益 金
(配
当
等
相
当
額)
(売
買
損
益
相
当
額)
計
( Ｄ ＋ Ｅ ＋ Ｆ )
収
益
分
配
金
次 期 繰 越 損 益 金 ( Ｇ ＋ Ｈ )
追 加 信 託 差 損 益 金
(配
当
等
相
当
額)
(売
買
損
益
相
当
額)
分
配
準
備
積
立
金
繰
越
損
益
金
第20期（自 2010年７月13日
第21期（自 2010年10月13日
第20期
円
1,363
1,363
△ 215,329,937
958,407
△ 216,288,344
△ 6,135,517
△ 221,464,091
△ 2,667,032,739
150,402,231
(278,542,391)
(△ 128,140,160)
△ 2,738,094,599
△ 34,028,892
△ 2,772,123,491
150,402,231
(278,542,391)
(△ 128,140,160)
135,892,438
△ 3,058,418,160
至 2010年10月12日）
至 2011年１月11日）
第21期
円
530,736,742
581,490,079
△ 50,753,337
△ 5,688,935
525,047,807
△ 2,466,951,926
126,956,989
(235,122,202)
(△ 108,165,213)
△ 1,814,947,130
△ 28,724,525
△ 1,843,671,655
101,739,589
(209,904,802)
(△ 108,165,213)
114,709,038
△ 2,060,120,282
（注１）(B)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税相当額を含めて表示しています。
（注３）(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）各期における信託報酬（消費税等相当額を含む）の内訳は以下の通りです。
第20期
第21期
受託者報酬
452,798円
418,894円
委託者報酬
5,660,107円
5,236,433円
（注５）第20期末における配当等収益から費用を控除した額（41,781,954円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除した額（0
円）、信託約款に規定される収益調整金（278,542,391円）及び分配準備積立金（128,139,376円）より分配対象収益は448,463,721円（1口当たり0.065895円）であり、うち
34,028,892円（1口当たり0.005000円）を分配金額としております。
第21期末における配当等収益から費用を控除した額（3,507,125円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除した額（0
円）、信託約款に規定される収益調整金（235,122,202円）及び分配準備積立金（114,709,038円）より分配対象収益は353,338,365円（1口当たり0.061505円）であり、うち
28,724,525円（1口当たり0.005000円）を分配金額としております。
■組入資産の明細（2011年１月11日現在）
●親投資信託残高
第19期末
口
数
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド
千口
4,986,191.762
第21期末
口
数
千口
4,025,880.521
（注）評価額の単位未満は切捨て。
− 126 −
評
価
額
千円
3,897,454
品
名：r6827_03-05_日本配当成長株.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2_user
プリント日時：2011/06/03 17:28:00
フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド
<フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド>
ご参考として、フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(適格機関投資家専用)の主たる投資対象であるフィデリティ・日本配当成長株・マザー
ファンドの情報を掲載いたします。
■損益の状況
当期（自2010年７月13日 至2011年１月11日）
当
期
円
当
等
収
益
1,320,947,204
取
配
当
金
1,320,803,908
取
利
息
127,931
の
他
収
益
金
15,365
価 証 券 売 買 損 益
8,522,760,382
買
益
15,695,631,518
買
損
△7,172,871,136
期
損
益
金 (Ａ ＋ Ｂ )
9,843,707,586
期
繰
越
損
益
金
△14,855,167,093
加 信 託 差 損 益 金
△96,092,209
約
差
損
益
金
1,453,532,503
計
(Ｃ ＋ Ｄ ＋ Ｅ ＋ Ｆ )
△3,654,019,213
期 繰 越 損 益 金 (Ｇ )
△3,654,019,213
項
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
配
受
受
そ
有
売
売
当
前
追
解
次
目
（注１）(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注３）(F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
■組入資産の明細（2011 年１月 11 日現在）
下記は、フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド全体(114,543,638.986千口)の内容です。
(1) 国内株式
上場株式
銘
柄
鉱業（0.7％）
国際石油開発帝石
石油資源開発
建設業（2.5％）
ショーボンドホールディングス
コムシスホールディングス
西松建設
大東建託
パナホーム
協和エクシオ
日揮
大氣社
食料品（−）
伊藤園 第１種優先株式
日本たばこ産業
繊維製品（2.1％）
グンゼ
ホギメディカル
オンワードホールディングス
パルプ・紙（1.3％）
日本製紙グループ本社
化学（8.0％）
東ソー
信越化学工業
カネカ
ＪＳＲ
東京応化工業
期首(前期末)
株 数
千株
当
期
数
千株
末
評価額
千円
0.713
−
−
236.5
−
765,077
−
−
7,910
1,190.5
3,332
−
538
246.1
61.7
256
3,963
−
2,524
549.4
−
−
107,728
226,816
451,782
−
1,388,200
462,045
−
−
763.1
3.504
−
−
−
−
1,947
123.9
−
1,838
−
2,138
670,870
−
1,599,224
−
627.1
1,348,265
−
132.9
915
307.4
−
2,537
265.9
2,433
−
263.8
682,453
1,249,730
1,416,006
−
484,073
株
銘
柄
住友ベークライト
日立化成工業
花王
東洋インキ製造
ファンケル
日東電工
医薬品（2.0％）
武田薬品工業
小野薬品工業
石油・石炭製品（0.4％）
コスモ石油
ガラス・土石製品（−）
住友大阪セメント
東海カーボン
鉄鋼（1.4％）
大和工業
丸一鋼管
大平洋金属
非鉄金属（0.1％）
住友金属鉱山
日立電線
アサヒホールディングス
金属製品（−）
三益半導体工業
機械（4.1％）
島精機製作所
ユニオンツール
− 127 −
期首(前期末)
株 数
千株
960
−
538.1
−
130
−
株
当
期
末
数
評価額
千株
千円
2,378
1,215,158
288.3
508,561
−
−
2,292
990,144
−
−
480.8
2,009,744
−
441.2
530.5
−
2,108,737
−
−
1,402
392,560
9,761
990
−
−
−
−
589.3
556.4
579
136.9
668.8
−
351,559
1,193,808
−
1,020
−
295.8
−
396
−
−
93,456
−
425.6
−
−
202.3
−
−
118.4
−
283,923
品
名：r6827_03-05_日本配当成長株.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2_user
プリント日時：2011/06/03 17:28:00
フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド
銘
柄
サトー
クボタ
小森コーポレーション
栗田工業
ダイフク
ＳＡＮＫＹＯ
サンデン
マックス
グローリー
セガサミーホールディングス
電気機器（9.7％）
東芝テック
マブチモーター
ワコム
アクセル
ホシデン
船井電機
山武
日本光電工業
千代田インテグレ
カシオ計算機
ローム
キヤノン
リコー
輸送用機器（0.7％）
東海理化電機製作所
トヨタ自動車
新明和工業
日本精機
シマノ
精密機器（1.6％）
ＨＯＹＡ
その他製品（3.1％）
バンダイナムコホールディングス
パイロットコーポレーション
トッパン・フォームズ
凸版印刷
ピジョン
任天堂
陸運業（1.3％）
東京急行電鉄
西日本旅客鉄道
山九
日本梱包運輸倉庫
セイノーホールディングス
海運業（1.4％）
日本郵船
川崎汽船
ＮＳユナイテッド海運
飯野海運
情報・通信業（15.8％）
新日鉄ソリューションズ
ＩＴホールディングス
コーエーテクモホールディングス
オービック
トレンドマイクロ
日本オラクル
伊藤忠テクノソリューションズ
大塚商会
期首(前期末)
株 数
千株
632.2
631
581.8
208.6
−
426.6
3,230
786
254.8
179.8
当
期
末
数
評価額
千株
千円
262.9
292,607
−
−
1,239.9
1,254,778
−
−
89.5
54,147
489.2
2,257,658
−
−
280
279,160
−
−
−
−
銘
株
1,816
313.7
2.065
42.1
−
209.8
1,642.4
680.4
−
1,999.8
61.7
512
490
−
273.7
−
−
1,471.5
774.4
−
−
143.3
1,808.4
285.6
−
1,969
−
1,172,804
−
−
1,471,500
2,361,920
−
−
176,115
1,285,772
1,585,080
−
2,319,482
−
542
1,401
−
202.7
246.3
76.3
−
46
−
409,350
263,616
−
43,516
−
383.5
823.4
1,675,619
1,885.1
3.133
−
−
−
−
235.1
−
699.3
1,593
71.3
43.9
211,119
−
591,607
1,217,052
193,864
1,055,356
1,376
−
−
1,126
−
−
3.608
238
−
372
−
1,114,872
91,154
−
214,272
4,395
1,415
890
2,087.2
3,963
−
−
−
1,505,940
−
−
−
515.7
−
−
55.69
774.9
1,307.8
−
−
415.9
809.1
121.8
69.74
−
−
168.3
76.5
751,115
891,628
76,368
1,239,279
−
−
525,937
428,400
柄
ネットワンシステムズ
エイベックス・グループ・ホールディングス
日本テレビ放送網
朝日放送
スカパーＪＳＡＴホールディングス
日本電信電話
ＫＤＤＩ
光通信
沖縄セルラー電話
エヌ・ティ・ティ・ドコモ
ＤＴＳ
ジャステック
住商情報システム
ＮＳＤ
卸売業（9.8％）
フィールズ
ＪＦＥ商事ホールディングス
黒田電気
伊藤忠商事
豊田通商
三井物産
住友商事
三菱商事
キヤノンマーケティングジャパン
阪和興業
サンゲツ
東陽テクニカ
オートバックスセブン
小売業（9.3％）
ローソン
エービーシー・マート
ポイント
エディオン
ＤＣＭホールディングス
サークルＫサンクス
セブン＆アイ・ホールディングス
良品計画
西松屋チェーン
島忠
チヨダ
コメリ
青山商事
パルコ
丸井グループ
ゼビオ
ヤマダ電機
銀行業（15.5％）
あおぞら銀行
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
三井住友フィナンシャルグループ
横浜銀行
住友信託銀行
みずほフィナンシャルグループ
証券、商品先物取引業（−）
岡三証券グループ
保険業（2.2％）
ＮＫＳＪホールディングス
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス
− 128 −
期首(前期末)
株 数
千株
6.674
−
−
825
63.618
−
2.403
246.6
11.456
−
−
810.5
343.2
−
株
当
期
末
数
評価額
千株
千円
6.46
815,252
247.9
301,694
12.34
158,322
−
−
20.451
650,341
609.9
2,265,778
3.982
1,913,351
355.6
648,970
3.048
548,640
30.283
4,330,469
387.1
397,938
683.7
334,329
331.4
472,576
145.3
138,616
6.195
−
−
−
−
1,561.6
−
1,147.3
366
−
221.1
666.6
−
5.552
2,372
385.4
1,352.3
100
1,513
2,391.8
−
−
3,584
−
−
125.4
712,876
989,124
460,938
1,192,728
152,100
2,163,590
2,929,955
−
−
1,483,776
−
−
420,090
514
−
−
−
−
232.1
1,402.9
855.2
480.3
68.1
291.9
−
−
347.8
355.9
186.3
−
169.9
149.5
188.4
1,332
507.1
850.6
−
377.5
−
−
443.7
169.3
333.7
591
930.2
−
341.85
684,697
444,762
678,240
996,336
255,071
1,157,666
−
1,430,725
−
−
510,255
330,981
490,205
442,659
647,419
−
1,845,990
−
−
2,102.8
−
−
33,392.6
1,766
11,160.6
1,995.9
2,034
2,917
19,311.8
300,220
4,932,985
5,832,019
872,586
1,481,836
3,147,823
1,053
−
−
−
−
2,012
588
1,203,176
1,195,404
品
名：r6827_03-05_日本配当成長株.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2_user
プリント日時：2011/06/03 17:28:00
フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド
銘
期首(前期末)
株 数
千株
柄
その他金融業（4.6％）
クレディセゾン
芙蓉総合リース
興銀リース
日本証券金融
イオンクレジットサービス
オリックス
三菱ＵＦＪリース
不動産業（0.6％）
パーク24
レオパレス21
住友不動産販売
株
当
期
数
千株
末
評価額
千円
−
−
−
−
904.3
−
−
943.2
141.8
17.5
518.5
1,278.7
46.41
241.24
1,351,605
428,945
37,625
341,173
1,588,145
372,672
793,679
2,441.7
2,461.1
104.91
−
−
−
−
−
−
銘
柄
ゴールドクレスト
飯田産業
サービス業（2.0％）
カカクコム
ユー・エス・エス
カルチュア・コンビニエンス・クラブ
株 数、金 額
合計
銘 柄 数<比率>
柄
フィデリティ・円キャッシュ・ファンド（適格機関投資家専用）
ジャパンリアルエステイト投資法人
ユナイテッドアーバン投資法人
フロンティア不動産投資法人
日本ロジスティクスファンド投資法人
口
数
、
金
額
合 計
銘
柄
数
〈
比
率
〉
期首（前期末）
単位数または口数
千口
−
1.055
3.833
3.296
3.104
11.288
4
株
当
期
数
千株
172.95
294.9
当
期
単位数または口数
千口
1,384,569.155
−
6.072
0.238
1.256
1,384,576.721
4
（注１）合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。
（注２）評価額の単位未満は切捨て。
− 129 −
末
評 価 額
千円
1,402,153
−
682,492
189,448
1,008,568
3,282,661
<3.0％>
末
評価額
千円
390,175
271,308
1.413
−
−
141.86
37.17
246,065
1,477.5
3,906
1,874,880
122,054.234 115,980.384 107,069,809
96
108
<96.6％>
（注１）銘柄欄の( )内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。
（注２）合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
(2) 国内投資信託受益証券、投資証券
銘
期首(前期末)
株 数
千株
−
−
品
名：r6827_04-00_ワールド REIT マザー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2_user
プリント日時：2011/06/03 16:18:00
フィデリティ・ワールドＲＥＩＴ・マザーファンド
フィデリティ・ワールドＲＥＩＴ・マザーファンド
運 用 報 告 書
《第11期》
決算日 2011年５月10日
（計算期間：2010年11月11日から2011年５月10日まで）
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
●主として日本を含む世界各国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託
運 用 方 針
主要運用対象
(ＲＥＩＴ)(これに準ずるものを含みます。)に投資を行い、配当等収入の確保を図るとともに投資信託財
産の長期的な成長を図ることを目的に運用を行います。
●組入れＲＥＩＴの選定に際しては、フィデリティのＲＥＩＴの調査・運用スタッフによる投資価値の分析
に加え、フィデリティの世界主要拠点の株式アナリストによる企業調査情報なども活用されます。
●ポートフォリオの構築においては、国、地域、セクターの分散、ポートフォリオ全体の利回り水準、流動
性等を考慮し、長期的な潜在成長性が高いＲＥＩＴを選定します。
●不動産投資信託証券への投資は、原則として高位を維持します。
●組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
●資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合もあります。
主として日本を含む世界各国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されているＲＥＩＴ(これに
準ずるものを含みます。)に投資を行います。
●不動産投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
組 入 制 限
●投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外への直接投資は行いません。
●外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
●同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の30％以内とします。
− 130 −
品
名：r6827_04-00_ワールド REIT マザー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2_user
プリント日時：2011/06/03 16:18:00
フィデリティ・ワールドＲＥＩＴ・マザーファンド
■当期の市場環境
■運用経過
当期（2010年11月11日∼2011年５月10日）の世界REIT
市場の動きは以下の通りでした。（以下、騰落率は、表
記のない限り現地期末ベースです。）
当期（2010年11月11日∼2011年５月10日）のファンド
の累積リターンは＋9.35％でした。
当ファンドは、従来どおり、ボトム･アップ・アプロー
チによる個別REITのファンダメンタルズ分析やバリュエ
ーション分析を行い、国別、セクター別の分散も考慮し
た運用を行いました。
世界REIT
米国
欧州
アジア(除く日本)
日本
現地通貨ベース
＋10.69％
＋13.52％
＋10.45％
＋1.84％
＋8.88％
円ベース
＋9.89％
＋10.62％
＋11.50％
＋5.87％
＋8.88％
■今後の投資方針
世界REIT：S&P/Citigroupグローバル・リート・インデックス、米国、欧州、アジ
ア（除く日本）、日本：S&P/Citigroup地域別リート・インデックスより。いずれ
も配当金込。
REITは、現地通貨ベースでは米国・欧州中心に好調で
した。当期を通じて株価が上昇したことや、金利がほぼ
安定的に推移したことからREITは堅調に推移しました。
米国ではREITの資本調達コストの低下から積極的に物件
の取得が進みました。欧州においては株価が上昇したこ
となどを背景に好調に推移しました。
【為替】
前期末
当期末
期中対円騰落率
ドル
82.77円 80.66円 円高・ドル安 （△2.56％)
ユーロ 113.38円 115.79円 円安･ユーロ高 （＋2.12％)
ポンド 132.65円 131.85円 円高・ポンド安（△0.60％)
豪ドル 82.72円 87.25円 円安･豪ドル高 （＋5.48％)
投資方針について変更はありません。従来通り、トッ
プダウンの国別・業種別配分ではなく、ボトムアップの
銘柄選択と配当利回り水準を意識とした運用を行います。
当期は、REITの財務内容が良好で、低コストでの資本
調達が可能で、追加物件取得に積極的なことから外部要
因による成長が見込まれる銘柄の組入れを増やしてきて
おります。
今後につきましても、従来同様、フィデリティのグロ
ーバルな調査分析ネットワークを活用し、配当利回りだ
けでなく、個別REITの財務内容の精査に基づいた運用を
行い、ファンドの付加価値を高める努力をしてまいる所
存です。
2011年５月10日
WM Reuter
当期はドル・豪ドルなどに対して円高が進行しました。
とくに３月には日本の震災を受けた投機的な円高の動き
から76円台まで円高が進行しました。その後、各国金融
当局による協調介入が行われたことから円安となりまし
た。４月以降は米国の金融緩和策維持の見通しが高まっ
たことなどから、再び緩やかな円高基調となっています。
− 131 −
品
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フィデリティ・ワールドＲＥＩＴ・マザーファンド
■基準価額の推移
※当ファンドは、ベンチマークを設定しておりません。
■組入上位10銘柄
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
銘
柄
比 率
SIMON PROPERTY GROUP INC
6.9％
WESTFIELD GROUP STAPLED UNIT
5.1％
PUBLIC STORAGE INC
4.3％
EQUITY RESIDENTIAL
4.3％
PROLOGIS
3.6％
LAND SECURITIES GROUP PLC
3.4％
BOSTON PROPERTIES INC
3.4％
BRITISH LAND CO PLC
3.1％
VENTAS INC
2.9％
HOST HOTELS & RESORTS INC
2.7％
上位10銘柄合計： 39.8％
＊組入れ比率は、対純資産総額比率。
− 132 −
品
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フィデリティ・ワールドＲＥＩＴ・マザーファンド
■最近５期の運用実績
基 準 価
決
算
期
円
4,760
5,888
6,512
6,801
7,437
７期(2009年５月11日)
８期(2009年11月10日)
９期(2010年５月10日)
10期(2010年11月10日)
11期(2011年５月10日)
額
期 中
騰落率
％
△9.8
23.7
10.6
4.4
9.4
投資信託
受益証券
組入比率
％
−
−
−
−
−
投資証券
組入比率
％
96.2
98.6
96.0
99.7
98.0
純資産
総 額
百万円
26,669
31,591
27,136
22,494
19,764
（注）当ファンドの運用方針に対し、適切に比較できる指数がないためベンチマークは設定しておりません。
■当期中の基準価額等の推移
基 準
2010年11月10日
11月末
12月末
2011年１月末
２月末
３月末
４月末
円
6,801
6,751
6,900
7,013
7,234
7,400
7,688
％
−
△0.7
1.5
3.1
6.4
8.8
13.0
投資信託
受益証券
組入比率
％
−
−
−
−
−
−
−
2011年５月10日
7,437
9.4
−
年
月
価
日
額
騰落率
(期 首)
投資証券
組入比率
％
99.7
98.6
98.2
97.5
97.5
97.5
100.1
(期 末)
98.0
（注）騰落率は期首比です。
■１万口（元本10,000円）当たりの費用の明細
項
(ａ) 売 買 委
(投
資
(ｂ) 有 価 証
(投
資
(ｃ) 保
管
(ｄ) そ の 他
合
目
託 手 数 料
証
券)
券 取 引 税
証
券)
費
用
等
の 諸 費 用
計
当
期
2円
(2)
1
(1)
1
−
4
（注１）期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約により
受益権口数に変動があるため、下記の簡便法により算出した結果です。
期中の売買委託手数料
(a)売買委託手数料＝
期中の平均受益権口数
期中の有価証券取引税
(b)有価証券取引税＝
期中の平均受益権口数
期中の保管費用等
(c)保 管 費 用 等＝
期中の平均受益権口数
（注２）(d)その他の諸費用には、投資信託財産に関する租税および信託事務の処
理に要する諸費用等を含みます。
（注３）各項目毎に円未満は四捨五入してあります。
− 133 −
品
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フィデリティ・ワールドＲＥＩＴ・マザーファンド
■売買及び取引の状況（2010年11月11日から2011年５月10日まで）
●投資信託受益証券、投資証券
国 ジャパンリアルエステイト投資法人
日本リテールファンド投資法人
オリックス不動産投資法人
日本プライムリアルティ投資法人
内 野村不動産オフィスファンド投資法人
ケネディクス不動産投資法人
アメリカ
PUBLIC STORAGE INC
HOST HOTELS & RESORTS INC
SL GREEN REALTY CORP REIT
HCP INC
DIGITAL REALTY TRUST INC
GLIMCHER REALTY TRUST
CORESITE REALTY CORP
AMERICAN ASSETS TRUST INC
CHESAPEAKE LODGING TRUST
DCT INDUSTRIAL TRUST INC
外 GENERAL GROWTH PPTYS INC NEW
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC
REALTY INCOME CORP REIT
STAG INDUSTRIAL INC
BOSTON PROPERTIES INC
CEDAR SHOPPING CENTERS INC
APARTMENT INV & MGMT CO A
NATIONWIDE HEALTH PROPERTIES INC
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC
国 DEVELOPERS DIVERSIFIED REALTY CORP
DUKE REALTY CORP
EQUITY RESIDENTIAL
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC
HOME PROPERTIES INC
HEALTHCARE REALTY TRUST INC
HIGHWOODS PROPERTIES INC
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST
HEALTH CARE REIT INC
KIMCO REALTY CORP
BRANDYWINE REALTY TRUST
買
単位数又は口数
千口
0.014
−
−
−
−
−
千口
−
−
−
16.6
−
9.9
−
19.1
25
20
27.6
−
−
9.8
−
−
−
−
−
−
−
14
−
31
−
−
−
−
29.8
−
−
付
金
額
千円
11,596
−
−
−
−
−
千アメリカ･ドル
−
−
−
563
−
82
−
407
443
107
407
−
−
117
−
−
−
−
−
−
−
771
−
342
−
−
−
−
1,473
−
−
− 134 −
売
単位数又は口数
千口
0.005
0.127
0.009
0.081
0.021
0.074
千口
8.5
130.8
14.1
46.2
28.2
9.9
17.9
19.1
25
−
27.6
119.8
3
−
2.3
238
48
20
72
118.6
147
11.7
0.7
31
71
60
60.8
73.4
29.8
8.3
52
付
金
額
千円
4,037
16,829
3,983
18,785
12,189
25,484
千アメリカ･ドル
864
2,301
1,127
1,661
1,575
85
235
410
427
−
408
1,390
103
−
196
1,398
1,190
842
1,813
1,628
1,979
605
54
389
4,041
1,277
1,992
1,861
1,546
143
610
品
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オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2_user
プリント日時：2011/06/03 16:18:00
フィデリティ・ワールドＲＥＩＴ・マザーファンド
アメリカ
MACERICH CO/THE
UDR INC
PROLOGIS
SIMON PROPERTY GROUP INC
VENTAS INC
VORNADO REALTY TRUST
EDUCATION REALTY TRUST INC
カナダ
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST
PRIMARIS RETAIL REIT UT
BOARDWALK REIT UNIT
COMINAR REAL ESTAT INV TR UNIT
外 NORTHWEST HC PPTY REIT UNIT
オーストラリア
STOCKLAND TRUST GRP
MIRVAC GROUP STAPLED SECURITY
CFS RETAIL PROPERTY TRUST
WESTFIELD GROUP STAPLED UNIT
GOODMAN GROUP (STAPLE)
GPT GROUP REIT STAPLED
DEXUS PROPERTY GRP
WESTFIELD RETAIL TR STAPLED UT
COMMONWEALTH PROP OFFICE UNITS
CHARTER HALL RETAIL REIT
香港
国 FORTUNE REAL ESTATE INVT TRUST
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TR
シンガポール
CAPITACOMMERCIAL TRUST REIT
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
イギリス
BRITISH LAND CO PLC
GREAT PORTLAND ESTATES PLC
CAPITAL SHOPPING CENTR GRP (UK
LAND SECURITIES GROUP PLC
ユーロ(オランダ)
EUROCOMMERCIAL CVA
CORIO NV
買
付
単位数又は口数
金
額
千口
千アメリカ･ドル
7
334
−
−
30
451
29
3,038
17
904
−
−
20
146
千口
千カナダ･ドル
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
千口 千オーストラリア･ドル
−
−
−
−
−
−
240
2,237
−
−
1,110
3,286
−
−
305.442
839
(1,202.172)
(−)
104.298
89
272
849
千口
千香港･ドル
−
−
−
−
千口 千シンガポール･ドル
−
−
−
−
千口 千イギリス･ポンド
−
−
(11.138)
(54)
−
−
330
1,294
245
1,902
千口
千ユーロ
−
−
−
−
− 135 −
売
付
単位数又は口数
金
額
千口
千アメリカ･ドル
1.2
55
108.3
2,542
100
1,374
36.3
3,634
3.8
201
48.4
4,103
20
149
千口
千カナダ･ドル
22.5
500
5
105
14
589
25
548
10
119
千口 千オーストラリア･ドル
557.778
2,044
2,656.763
3,293
989.987
1,844
244.847
2,616
400
282
−
−
1,130
925
355
927
1,718.773
−
千口
900
215
千口
1,250
1,546
千口
22.533
1,457
−
千香港･ドル
3,469
5,295
千シンガポール･ドル
1,782
3,105
千イギリス･ポンド
114
571.9
−
6.693
千口
27.386
1
2,212
−
42
千ユーロ
941
45
品
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プリント日時：2011/06/03 16:18:00
フィデリティ・ワールドＲＥＩＴ・マザーファンド
ユーロ(オランダ)
NIEUWE STEEN INVTS NV REIT
ユーロ(フランス)
外
FONCIERE LYONNAISE SA
STE DE LA TOUR EIFFEL
UNIBAIL-RODAMCO SE
国
ユーロ(ドイツ)
ALSTRIA OFFICE REIT-AG
買
単位数又は口数
千口
−
千口
−
12
−
(−)
千口
26.7
付
金
額
千ユーロ
−
千ユーロ
−
803
−
(△75)
千ユーロ
254
売
単位数又は口数
千口
31.681
千口
16.997
−
32.9
（注１）金額は受渡し代金。
（注２）買付（ ）内は分割割当、分配金再投資、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
（注３）金額の単位未満は切捨て。
■利害関係人との取引状況等（2010年11月11日から2011年５月10日まで）
期中における当ファンドに係る利害関係人との取引はありません。
（注）利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。
− 136 −
千口
44.2
付
金
額
千ユーロ
480
千ユーロ
597
−
4,724
千ユーロ
446
品
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オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2_user
プリント日時：2011/06/03 16:18:00
フィデリティ・ワールドＲＥＩＴ・マザーファンド
■組入資産の明細（2011年５月10日現在）
下記は、フィデリティ・ワールドＲＥＩＴ・マザーファンド全体(26,576,703.835千口)の内容です。
(1)ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細
期首(前期末)
当
期
末
銘
柄
単位数又は口数 単位数又は口数
評 価 額
千口
千口
千円
日本ビルファンド投資法人
0.373
0.373
306,233
ジャパンリアルエステイト投資法人
0.222
0.231
184,569
日本リテールファンド投資法人
0.978
0.851
110,970
オリックス不動産投資法人
0.389
0.38
161,310
日本プライムリアルティ投資法人
0.555
0.474
109,825
野村不動産オフィスファンド投資法人
0.271
0.25
139,500
ケネディクス不動産投資法人
0.779
0.705
244,282
口 数 、 金 額
3.567
3.264
1,256,690
合
計
銘 柄 数 、 比 率
7
7
−
比
率
％
1.5
0.9
0.6
0.8
0.6
0.7
1.2
−
6.4
（注１）比率欄は、純資産総額に対する評価額の割合。
（注２）評価額の単位未満は切捨て。
(2)ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細
期首(前期末)
銘
柄
単位数又は口数 単位数又は口数
(アメリカ)
PUBLIC STORAGE INC
HOST HOTELS & RESORTS INC
SL GREEN REALTY CORP REIT
HCP INC
DIGITAL REALTY TRUST INC
CORESITE REALTY CORP
DCT INDUSTRIAL TRUST INC
KITE REALTY GROUP TRUST
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC
MID AMERICA APT CMNTY INC
REALTY INCOME CORP REIT
STAG INDUSTRIAL INC
BOSTON PROPERTIES INC
CEDAR SHOPPING CENTERS INC
APARTMENT INV & MGMT CO A
NATIONWIDE HEALTH PROPERTIES INC
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC
DEVELOPERS DIVERSIFIED REALTY CORP
DUKE REALTY CORP
EQUITY RESIDENTIAL
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST
HOME PROPERTIES INC
千口
98.6
515.1
68.7
191.9
76
17.9
245
245
119.8
32
47
−
82.9
415.836
127.163
69.5
270
126.7
299.599
327.9
176.5
48.3
71
千口
90.1
384.3
54.6
162.3
47.8
−
265
245
−
32
44
9.8
80.6
177.836
79.163
49.5
270
54.7
180.999
180.9
178.8
47.6
−
− 137 −
当
期
末
評 価 額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
10,599
851,128
6,667
535,408
4,538
364,473
6,089
488,986
2,894
232,411
−
−
1,491
119,803
1,220
97,974
−
−
2,149
172,600
1,554
124,863
126
10,127
8,377
672,718
1,013
81,397
2,049
164,577
2,113
169,686
4,981
400,014
1,421
114,114
2,617
210,164
2,673
214,698
10,561
848,105
4,144
332,805
−
−
比
率
％
4.3
2.7
1.8
2.5
1.2
−
0.6
0.5
−
0.9
0.6
0.1
3.4
0.4
0.8
0.9
2.0
0.6
1.1
1.1
4.3
1.7
−
品
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オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2_user
プリント日時：2011/06/03 16:18:00
フィデリティ・ワールドＲＥＩＴ・マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(アメリカ)
HEALTHCARE REALTY TRUST INC
HIGHWOODS PROPERTIES INC
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST
KIMCO REALTY CORP
BRANDYWINE REALTY TRUST
MACERICH CO/THE
POST PROPERTIES INC
UDR INC
PROLOGIS
SIMON PROPERTY GROUP INC
VENTAS INC
VORNADO REALTY TRUST
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES
口 数 、 金 額
小
計
銘 柄 数
< 比 率 >
(カナダ)
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST
PRIMARIS RETAIL REIT UT
BOARDWALK REIT UNIT
COMINAR REAL ESTAT INV TR UNIT
H&R REIT / H&R FIN TR STAPLED
NORTHWEST HC PPTY REIT UNIT
口 数 、 金 額
小
計
銘 柄 数
< 比 率 >
(オーストラリア)
STOCKLAND TRUST GRP
MIRVAC GROUP STAPLED SECURITY
CFS RETAIL PROPERTY TRUST
WESTFIELD GROUP STAPLED UNIT
GOODMAN GROUP (STAPLE)
GPT GROUP REIT STAPLED
DEXUS PROPERTY GRP
WESTFIELD RETAIL TR STAPLED UT
COMMONWEALTH PROP OFFICE UNITS
CHARTER HALL RETAIL REIT
口 数 、 金 額
小
計
銘 柄 数
< 比 率 >
(シンガポール)
FORTUNE REAL ESTATE INVT TRUST
(香港)
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TR
口 数 、 金 額
小
計
銘 柄 数
< 比 率 >
単位数又は口数 単位数又は口数
千口
121.9
118.2
73.4
342.6
177.6
73.714
48
213.146
631.3
154.766
117.6
92.7
21.6
5,858.924
35
千口
165.9
87.3
68
57.5
59
54.7
492.4
6
千口
1,883.254
2,656.763
989.987
1,292.019
4,628.767
−
4,355.731
−
1,614.475
−
17,420.996
7
千口
3,726
千口
61.9
57.4
−
334.3
125.6
79.514
48
104.846
561.3
147.466
130.8
44.3
21.6
4,352.024
32
千口
143.4
82.3
54
32.5
59
44.7
415.9
6
千口
1,325.476
−
−
1,287.172
4,228.767
1,110
3,225.731
1,152.614
−
272
12,601.76
7
千口
2,826
655.57
4,381.57
2
440.57
3,266.57
2
− 138 −
当
期
末
評 価 額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
1,388
111,489
2,046
164,318
−
−
6,441
517,289
1,531
122,944
4,061
326,144
1,924
154,561
2,662
213,761
8,885
713,495
17,069
1,370,655
7,129
572,531
4,199
337,195
749
60,203
135,375
10,870,654
−
−
千カナダ・ドル
千円
3,619
301,207
1,703
141,774
2,601
216,470
728
60,611
1,298
108,068
552
45,941
10,503
874,073
−
−
千オーストラリア・ドル
千円
4,692
405,639
−
−
−
−
11,713
1,012,611
3,023
261,387
3,407
294,595
2,758
238,429
3,054
264,055
−
−
845
73,129
29,495
2,549,848
−
−
千香港・ドル
千円
10,936
112,975
10,705
21,642
−
110,591
223,566
−
比
率
％
0.6
0.8
−
2.6
0.6
1.7
0.8
1.1
3.6
6.9
2.9
1.7
0.3
−
55.0
1.5
0.7
1.1
0.3
0.5
0.2
−
4.4
2.1
−
−
5.1
1.3
1.5
1.2
1.3
−
0.4
−
12.9
0.6
0.6
−
1.1
品
名：r6827_04-00_ワールド REIT マザー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2_user
プリント日時：2011/06/03 16:18:00
フィデリティ・ワールドＲＥＩＴ・マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(シンガポール)
CAPITACOMMERCIAL TRUST REIT
CAPITAMALL TRUST
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
口 数 、 金 額
小
計
銘 柄 数
< 比 率 >
(イギリス)
BRITISH LAND CO PLC
GREAT PORTLAND ESTATES PLC
HAMMERSON PLC
CAPITAL SHOPPING CENTR GRP (UK
LAND SECURITIES GROUP PLC
口 数 、 金 額
小
計
銘 柄 数
< 比 率 >
ユーロ (オランダ)
EUROCOMMERCIAL CVA
CORIO NV
NIEUWE STEEN INVTS NV REIT
ユーロ (フランス)
FONCIERE LYONNAISE SA
KLEPIERRE SA
STE DE LA TOUR EIFFEL
UNIBAIL-RODAMCO SE
ユーロ (ドイツ)
ALSTRIA OFFICE REIT-AG
口 数 、 金 額
小
計
銘 柄 数
< 比 率 >
口 数 、 金 額
合
計
銘 柄 数
< 比 率 >
単位数又は口数 単位数又は口数
当
期
末
評 価 額
外貨建金額
邦貨換算金額
千シンガポール・ドル
千円
2,330
151,823
3,608
235,031
−
−
5,938
386,855
−
−
千イギリス・ポンド
千円
4,676
615,839
−
−
2,318
305,310
1,310
172,600
5,162
679,813
13,468
1,773,564
−
−
千ユーロ
千円
2,162
248,761
3,002
345,416
−
−
比
率
千口
2,903
1,899
1,546
6,348
3
千口
804.743
571.9
495
−
435.664
2,307.307
4
千口
90.25
64.3
31.681
千口
1,653
1,899
−
3,552
2
千口
793.348
−
495
330
673.971
2,292.319
4
千口
62.864
63.3
−
16.997
77.043
−
60.803
−
77.043
12
27.903
−
2,132
789
4,154
−
245,349
90,857
478,004
−
1.2
0.5
2.4
44.2
385.274
7
37,194.471
64
26.7
269.81
6
26,750.383
59
283
12,525
−
−
−
32,653
1,441,044
−
18,119,606
−
0.2
−
7.3
−
91.7
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）比率欄は、純資産総額に対する評価額（邦貨換算金額）の割合。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
− 139 −
％
0.8
1.2
−
−
2.0
3.1
−
1.5
0.9
3.4
−
9.0
1.3
1.7
−
品
名：r6827_04-00_ワールド REIT マザー.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2_user
プリント日時：2011/06/03 16:18:00
フィデリティ・ワールドＲＥＩＴ・マザーファンド
■投資信託財産の構成
項
目
投
資
証
券
コール・ローン等、その他
投 資 信 託 財 産 総 額
（2011年５月10日現在）
当
期
末
評 価 額
比
率
千円
％
19,376,297
97.7
460,020
2.3
19,836,318
100.0
（注１）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
なお、5月10日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝80.30円、1カナダ・ドル＝83.22円、1オーストラリア・ドル＝86.45円、1香港・ドル＝10.33円、
1シンガポール・ドル＝65.14円、1イギリス・ポンド＝131.68円、1ユーロ＝115.05円です。
（注２）当期末における外貨建資産(18,522,306千円)の投資信託財産総額(19,836,318千円)に対する比率は、93.4%です。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
■損益の状況
■資産、負債、元本及び基準価額の状況
(Ａ)
(Ｂ)
(Ｃ)
(Ｄ)
（2011年５月10日現在）
項
目
当 期 末
円
資
産
20,114,275,514
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
243,126,304
投 資 証 券 ( 評 価 額 )
19,376,297,641
未
収
入
金
409,191,057
未
収
配
当
金
85,660,512
負
債
349,416,665
未
払
金
278,390,361
未
払
解
約
金
71,026,304
純資産総額(Ａ−Ｂ)
19,764,858,849
元
本
26,576,703,835
次 期 繰 越 損 益 金
△6,811,844,986
受 益 権 総 口 数
26,576,703,835口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
7,437円
（注１）当ファンドの期首元本額、期中追加設定元本額、期中一部解約元本額は
以下の通りです。
期首元本額
33,076,162,505円
期中追加設定元本額
2,214,688円
期中一部解約元本額
6,501,673,358円
（注２）当ファンドの当期末元本の内訳は以下の通りです。
フィデリティ・世界インカム株式・ファンド(毎月決算型・毎月積極コース)
428,844円
フィデリティ・世界インカム株式・ファンド(毎月決算型・四半期積極コース)
428,844円
フィデリティ・ワールド・リート・ファンド
1,341,562円
フィデリティ・世界3資産・ファンド(毎月決算型)
14,988,360,566円
フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型)
5,342,506,408円
フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)
3,021,802,597円
ＭＵＦＧ・フィデリティ・退職金活用ファンド(安定型)
61,938,883円
ＭＵＦＧ・フィデリティ・退職金活用ファンド(安定成長型) 516,427,251円
ＭＵＦＧ・フィデリティ・退職金活用ファンド(成長型)
754,604,730円
フィデリティ・退職設計・ファンド(１年決算型)
174,443,458円
フィデリティ・退職設計・ファンド(隔月決算型)
69,828,763円
フィデリティ・資産分散投信(安定型)
252,185,978円
フィデリティ・資産分散投信(成長型)
1,392,405,951円
（注３）投資信託財産計算規則第55条の6に規定する元本の欠損金額は以下の通り
です。
元本の欠損
6,811,844,986円
(Ａ)
(Ｂ)
(Ｃ)
(Ｄ)
(Ｅ)
(Ｆ)
(Ｇ)
(Ｈ)
当期（自 2010年11月11日 至 2011年５月10日）
項
目
当
期
円
配
当
等
収
益
409,756,963
受
取
配
当
金
409,541,006
受
取
利
息
215,956
そ の 他 収 益 金
1
有 価 証 券 売 買 損 益
1,518,828,105
売
買
益
2,017,100,540
売
買
損
△498,272,435
信
託
報
酬
等
△4,102,527
当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
1,924,482,541
前 期 繰 越 損 益 金 △10,581,809,422
追 加 信 託 差 損 益 金
△615,288
解 約 差 損 益 金
1,846,097,183
計 (Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)
△6,811,844,986
次期繰越損益金(Ｈ)
△6,811,844,986
（注１）(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示してい
ます。
（注３）(F)追加信託差損益金とあるのは、追加設定の際、追加設定をした価額か
ら元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引
いた差額分をいいます。
− 140 −
品
名：r6827_99_ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･世界分散 F_表4.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2_user
プリント日時：2011/06/03 16:18:00