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2013年9月2日から9月6日までの動向

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2013年9月2日から9月6日までの動向
しんきんアセットマネジメント投信株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商) 第338号
Shinkin Asset Management Co., Ltd 加入協会/一般社団法人投資信託協会 一般社団法人日本投資顧問業協会
〒104-0031東京都中央区京橋3丁目8番1号 URL:http:// www.skam.co.jp
フリーダイヤル 0120-781812
携帯電話・PHSからは 03-5524-8181 (土日、休日を除く9:00~17:00)
金融市場動向: 2013年9月2日から9月6日までの動向
<株価>株式相場は反発。シリア情勢への警戒が一服したことや円安に加え、法人企業統計で、金融機関を除く全産業の設備投資がわずかな
がら増加したことを受け、4-6月期国内総生産(GDP)改定値の上振れ観測が広がり、週初は反発して始まった。オリンピックの東京招致への期
待や、米自動車販売が好調だったことなどを背景に、木曜日まで4営業日続伸。ただ、週末は利益確定売りが優勢に。
<債券>債券相場は軟調(価格下落、利回り上昇)。週初、シリアへの軍事介入先送りや法人企業統計を受け、株価が堅調な動きとなったこと
から、債券相場は売り優勢で始まった。火曜日の10年国債入札は順調な結果も、株高・円安が重しとなり、週央まで軟調な動きが継続。日銀金
融政策決定会合は現状維持で影響は限定的。押し目買いが優勢になる場面があったものの、週末は米国債下落を受け国内債も売り優勢に。
<為替、その他>シリアへの軍事介入先送りや中国の景況感改善、また日本の法人企業統計を受け、投資家のリスク選好が強まり円売りが優
勢。ドル円は一時100円まで、ユーロ円は一時132円台まで円安が進行。NY原油は、シリアへの軍事介入先送りでいったん下落も、週末には、
プーチン大統領が、アサド政権への支援を続けると発言したことが警戒され上昇。NY金は、米国の量的緩和政策の縮小観測が重し。
Ⅰ.株 価
1. 日本 ~ 反発
2. 北米 ~ 反発
(ドル)
(円)
1,350
1,300
1,250
1,200
1,150
1,100
1,050
1,000
950
900
850
800
750
700
650
17,000
日経平均株価(左目盛)
東証株価指数(右目盛)
16,000
15,000
14,000
13,000
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
12/9
12/11
13/1
13/3
13/5
13/7
16,000
15,500
14,000
12,500
13,000
12,500
12,000
12,000
11,500
11,500
11,000
11,000
12/9
12/11
13/1
13/3
13/7
13/9
(年/月、日次)
4. オセアニア・南米(豪州・ブラジル) ~ ブラジルは大幅反発
8,500
6,500
8,000
6,000
7,500
5,500
7,000
6,500
5,000
13/3
13/5
(出所)Bloombergよりデータ取得し、しんきん投信作成
13/7
66,000
5,300
5,200
5,100
5,000
4,900
4,800
4,700
4,600
4,500
4,400
4,300
4,200
4,100
4,000
7,000
13/9
64,000
62,000
60,000
58,000
56,000
54,000
52,000
50,000
46,000
44,000
12/9
(年/月、日次)
48,000
豪 ASX 200指数(左目盛)
ブラジル ボベスパ指数(右目盛)
12/11
13/1
13/3
13/5
13/7
(出所)Bloombergよりデータ取得し、しんきん投信作成
5. 各国の株価指数(騰落率)
9.0%
8.0%
7.0%
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
13/5
(出所)Bloombergよりデータ取得し、しんきん投信作成
DAX指数(左目盛)
FT 100指数(右目盛)
13/1
13,000
13,500
13/9
9,000
12/11
13,500
14,500
3. 欧州 ~ 反発
12/9
14,000
15,000
(年/月、日次)
(出所)Bloombergよりデータ取得し、しんきん投信作成
14,500
NYダウ(左目盛)
S&P トロント 総合指数(右目盛)
13/9
(年/月、日次)
騰落率(2013/8/30→2013/9/6)
7.47%
3.78%
3.52%
2.93%
2.10%
0.76%
TOPIX
日経平均株価
NYダウ
工業株30種
1.32%
2.13%
1.09%
0.20%
S&P トロント
総合指数
メキシコ
ボルサ指数
ブラジル
ボベスパ指数
(注)休日・休場の場合は、前営業日の値を使用
(出所)Bloombergよりデータ取得し、しんきん投信作成
※ 最終頁の「本資料に関してご留意していただきたい事項」を必ずご確認ください。
1/7
英国
FT 100指数
フランス
CAC40指数
ドイツ
DAX指数
オーストラリア
ASX 200指数
しんきんアセットマネジメント投信株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商) 第338号
Shinkin Asset Management Co., Ltd 加入協会/一般社団法人投資信託協会 一般社団法人日本投資顧問業協会
〒104-0031東京都中央区京橋3丁目8番1号 URL:http:// www.skam.co.jp
フリーダイヤル 0120-781812
携帯電話・PHSからは 03-5524-8181 (土日、休日を除く9:00~17:00)
Ⅱ.金利およびリート市場
※①は前週末 ②は前々週末の終値
1. 主要国の10年債利回り ~ 総じて上昇
日本
0.790
0.720
0.935
2013/5/29
0.455
2013/4/4
(%)
4.5
3.5
2013/9/6
2013/8/30
高値
3.0
安値
オーストラリア
4.0
米国
ドイツ
日本
2.5
2.0
ドイツ
オーストラリア
1.950
4.143
1.856
3.896
2.042
4.143
2013/9/5
2013/9/6
1.165
3.033
2013/5/2
2013/5/2
2013/9/6
2013/8/30
高値
1.5
1.0
0.5
0.0
12/9
安値
12/11
13/1
13/3
13/5
13/7
13/9
(年/月、日次)
(出所)Bloombergよりデータ取得し、しんきん投信作成
(単位:%)
米国
2.935
2.785
2.995
2013/9/5
1.626
2013/5/2
(注1)高・安値は13年1月以降の終値ベース
(注2)休日・休場の場合は、前営業日の値を使用
2. 主要国債の利回り変化 ~ シリアへの軍事介入先送りを受けた逃避需要の後退などから上昇
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
日 10年債
0.30 (%)
変化幅
(①-②)
変化幅
2013/9/6
①
(単位:%)
2013/8/30
②
日 10年債
0.070
0.790
0.720
米 10年債
0.150
2.935
2.785
独 10年債
0.094
1.950
1.856
加 10年債
豪 10年債
0.247
4.143
3.896
英 10年債
加 10年債
0.155
2.771
2.616
英 10年債
0.165
2.937
2.772
米 10年債
独 10年債
豪 10年債
(出所)Bloombergよりデータ取得し、しんきん投信作成
(注)休日・休場の場合は、前営業日の値を使用
3. 日本と海外のリート市場 ~ 東証REIT指数はオフィス系を中心に反発。海外リートも反発
1,750
1,700
1,650
1,600
1,550
1,500
1,450
1,400
1,350
1,300
1,250
1,200
1,150
1,100
1,050
1,000
950
900
850
800
騰落率(2013/8/30→2013/9/6)
(03年3月31日終値=1000)
2.0%
1.67%
海外のリート指数
1.5%
1.31%
1.0%
0.5%
東証REIT指数
0.0%
東証REIT
12/9
12/11
13/1
13/3
13/5
13/7
(年/月、日次)
13/9
(注)日本の指数は東証REIT指数、海外の指数はS&P先進国 REIT指数
(出所)東京証券取引所、Bloombergよりデータ取得し、しんきん投信作成
※ 最終頁の「本資料に関してご留意していただきたい事項」を必ずご確認ください。
2/7
海外リート
しんきんアセットマネジメント投信株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商) 第338号
Shinkin Asset Management Co., Ltd 加入協会/一般社団法人投資信託協会 一般社団法人日本投資顧問業協会
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フリーダイヤル 0120-781812
携帯電話・PHSからは 03-5524-8181 (土日、休日を除く9:00~17:00)
Ⅲ.為替・商品
※①は前週末 ②は前々週末の終値
1. ドル円、ユーロ円 ~ 円安
(円/ドル)
106
104
102
円安
100
98
96
94
92
90
88
86
84
82
円高 80
78
76
74
12/9
(円/ユーロ)
135
130
125
120
115
110
105
ドル円レート(左目盛)
ユーロ円レート(右目盛)
2013/9/6 ①
2013/8/30 ②
変化幅(①-②)
高値
安値
ドル円
99.73
98.20
(+1.53)
102.93
2013/5/22
86.90
2013/1/3
ユーロ円
130.70
130.01
(+0.69)
133.10
2013/5/22
113.81
2013/1/3
100
(注1)高・安値は13年1月以降の終値ベース
95
(注2)東京時間。休日・休場の場合は、前営業日の値を使用
(注3)為替は小数点第2位までの表記のため、変化幅と一致しないことがある
90
12/11
13/1
13/3
13/5
13/7
13/9
(年/月、日次)
(出所)Bloombergよりデータ取得し、しんきん投信作成
2. 豪ドル・円、英ポンド・円、カナダドル・円 ~ いずれも反発
110
(円/豪ドル)
(円/カナダドル)
(円/英ポンド)
160
155
円安105
150
100
145
95
140
90
135
85
2013/9/6 ①
2013/8/30 ②
変化幅(①-②)
高値
安値
130
豪ドル・円レート(左目盛)
カナダドル・円レート(左目盛)
英ポンド・円レート(右目盛)
80
円高 75
70
12/9
125
120
豪ドル・円 英ポンド・円 カナダドル・円
91.38
155.22
95.37
87.78
152.22
93.33
(+3.60)
(+3.01)
(+2.03)
105.28
156.50
100.90
2013/4/11 2013/5/10 2013/5/10
86.86
138.85
88.13
2013/8/7 2013/2/27
2013/1/3
(注1)高・安値は13年1月以降の終値ベース
(注2)東京時間。休日・休場の場合は、前営業日の値を使用
(注3)為替は小数点第2位までの表記のため、変化幅と一致しないことがある
115
12/11
13/1
13/3
13/5
13/7
13/9
(年/月、日次)
(出所)Bloombergよりデータ取得し、しんきん投信作成
3. 原油、金 ~ 原油は続伸、金は続落
115
(ドル/トロイオンス)
(ドル/バレル)
1,800
110
1,700
105
1,600
原油先物(WTI)
金
(ドル/バレル)
(ドル/トロイオンス)
95
2013/9/6 ①
2013/8/30 ②
1,500
変化幅(①-②)
高値
1,400
90
1,300
100
85
1,100
80
12/11
13/1
13/3
13/5
13/7
1,391.90
1,395.15
(-3.25)
1,692.70
2013/1/22
1,200.65
2013/6/27
1,200 (注1)高・安値は13年1月以降の終値ベース
原油先物(左目盛)
金(右目盛)
12/9
安値
110.53
107.65
(+2.88)
110.53
2013/9/6
86.68
2013/4/17
13/9
(注2)休日・休場の場合は、前営業日の値を使用
原油先物が限月交代した場合には、②は①と同じ限月の値を記載
(年/月、日次)
(出所)Bloombergよりデータ取得し、しんきん投信作成
※ 最終頁の「本資料に関してご留意していただきたい事項」を必ずご確認ください。
3/7
しんきんアセットマネジメント投信株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商) 第338号
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Ⅳ.アジア株
<中国株、インド株等>中国株(上海総合指数)は、中国の8月の製造業購買担当者景気指数(PMI)の改善や、経済分野
を中心に政策の方向性を話し合う「三中全会」(中国共産党第18期中央委員会第3回全体会議、11月開催)を前にした政策
期待などから上昇。香港株は、中国の景況感改善を受け上昇。台湾株は、金融当局が引き締め姿勢の緩和を検討中と伝
わったことや、台湾の行政院(内閣)が市場振興策を打ち出す方針を明確にしたことを好感し上昇。韓国株は、好調な海外経
済指標を受け投資家心理が改善したことを背景に、海外資本が引き続き流入。インド株は、格付け会社S&Pがインドの格
付け見通し「ネガティブ」を維持したことなどが嫌気されいったん下落も、4日にインド準備銀行(中央銀行)総裁に就任したラ
グラム・ラジャン氏が金融業界へのてこ入れと通貨ルピーの安定を目指す方針を表明したことを好感し上昇。
<東南アジア株>シンガポール株は、米中の景気改善期待などを背景に反発。マレーシア株は、シリア軍事介入に対する
不安や経済見通しの悪化が重し。インドネシア株は、インドネシアの7月の貿易赤字が過去最高となったことで、株への買い
意欲が減退したことや通貨安が重し。ただ、週末は株価、ルピアともに反発。タイ株はしっかり。フィリピン株は、4-6月期GDP
成長率が市場予想を上回るなど、フィリピン経済の好調さは下支えも、海外投資家の新興国から資金を引き揚げる動きを受
け下落。ベトナム株は、中央銀行が不良債権処理機構(VAMC)による今年度の処理額について、当初目標を大幅に下回ると
予測したことなどからいったん下落も、今年1-8月末の貸出残高成長率が改善したことなどを好感し上昇。
1. アジアの株価指数(騰落率)
騰落率(2013/8/30→2013/9/6)
5.0%
4.09%
3.49%
4.0%
3.0%
1.98%
1.77%
2.0%
3.24%
1.55%
1.50%
0.64%
1.0%
0.0%
-0.22%
1.0%
2.0%
-1.66%
3.0%
-2.93%
4.0%
中国
上海総合指数
香港
ハンセン指数
台湾
加権指数
韓国
総合株価指数
インド
ムンバイ
SENSEX30種
シンガポール
ST指数
FTSEブルサ
マレーシアKLCI
インデックス
インドネシア
ジャカルタ
総合指数
タイ
SET指数
フィリピン
総合指数
ベトナム
VN指数
(注)休日・休場の場合は、前営業日の値を使用
(出所)Bloombergよりデータ取得し、しんきん投信作成
2. アジア株の推移
130
(2012年8月末=100)
(2012年8月末=100)
130
中国 上海総合指数
125
香港 ハンセン指数
120
120
115
115
110
110
105
105
100
100
95
95
90
12/9
12/11
13/1
13/3
13/5
13/7
(注)休日・休場の場合は、前営業日の値を使用
13/1
13/3
13/5
13/7
13/9
(年/月、日次)
(出所)Bloombergよりデータ取得し、しんきん投信作成
145
シンガポール ST指数
FTSEブルサマレーシアKLCIインデックス
インドネシア ジャカルタ 総合指数
120
12/11
(注)休日・休場の場合は、前営業日の値を使用
(年/月、日次)
(2012年8月末=100)
125
インド S&PムンバイSENSEX指数
90
12/9
13/9
(出所)Bloombergよりデータ取得し、しんきん投信作成
130
韓国 総合株価指数
125
台湾 加権指数
(2012年8月末=100)
タイ SET指数
フィリピン 総合指数
ベトナム VN指数
140
135
130
125
115
120
110
115
105
110
100
105
100
95
95
90
12/9
12/11
13/1
13/3
13/5
(注)休日・休場の場合は、前営業日の値を使用
13/7
90
12/9
13/9
12/11
13/1
13/3
13/5
(注)休日・休場の場合は、前営業日の値を使用
(年/月、日次)
(出所)Bloombergよりデータ取得し、しんきん投信作成
(出所)Bloombergよりデータ取得し、しんきん投信作成
※ 最終頁の「本資料に関してご留意していただきたい事項」を必ずご確認ください。
4/7
13/7
13/9
(年/月、日次)
しんきんアセットマネジメント投信株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商) 第338号
Shinkin Asset Management Co., Ltd 加入協会/一般社団法人投資信託協会 一般社団法人日本投資顧問業協会
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フリーダイヤル 0120-781812
携帯電話・PHSからは 03-5524-8181 (土日、休日を除く9:00~17:00)
Ⅴ.アジア長期金利と政策金利
1. アジアの10年債利回り
(%)
10.0
9.0
8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
8.9
8.6
(%)
9月6日 時点 9.5
(前週比)
変化幅(2013/8/30→2013/9/6)
0.60
0.51
0.50
0.40
0.30
4.1
3.9
3.7
2.6
4.4
0.19
0.20
3.8
0.10
2.8
1.8
0.16
0.06
0.10
0.08
0.04
0.00
0.01 0.00
0.00
ベトナム
フィリピン
タイ
マレーシア
シンガポール
インド
韓国
台湾
香港
中国
(注)休日・休場の場合は、前営業日の値を使用
(出所)Bloombergよりデータ取得し、しんきん投信作成
インドネシア
-0.12
-0.20
ベトナム
フィリピン
タイ
インドネシア
マレーシア
シンガポール
インド
韓国
台湾
香港
中国
-0.10
(注)休日・休場の場合は、前営業日の値を使用
(出所)Bloombergよりデータ取得し、しんきん投信作成
2. アジアの10年債利回りの推移
(%)
4.5
10.0
4.0
9.0
3.5
8.0
(%)
7.0
3.0
6.0
2.5
5.0
2.0
4.0
1.5
3.0
1.0
2.0
0.5
中国
0.0
香港
韓国
1.0
台湾
インド
0.0
12/9
12/11
13/1
13/3
13/5
13/7
13/9
12/9
(年/月、日次)
(注)休日・休場の場合は、前営業日の値を使用
(出所)Bloombergよりデータ取得し、しんきん投信作成
13/1
13/3
13/5
13/7
13/9
(年/月、日次)
(出所)Bloombergよりデータ取得し、しんきん投信作成
(%)
10.0
12/11
(注)休日・休場の場合は、前営業日の値を使用
12.0
(%)
9.0
10.0
8.0
7.0
8.0
6.0
5.0
6.0
4.0
4.0
3.0
2.0
2.0
1.0
シンガポール
マレーシア
タイ
インドネシア
0.0
フィリピン
ベトナム
0.0
12/9
12/11
13/1
13/3
13/5
13/7
13/9
12/9
(年/月、日次)
(注)休日・休場の場合は、前営業日の値を使用
12/11
13/1
13/3
13/5
13/7
(年/月、日次)
(注)休日・休場の場合は、前営業日の値を使用
(出所)Bloombergよりデータ取得し、しんきん投信作成
13/9
(出所)Bloombergよりデータ取得し、しんきん投信作成
3. アジアの政策金利 ~ マレーシア中央銀行は政策金利を据え置き
8.0
9月6日 時点
(%)
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
ベトナム
フィリピン
タイ
インドネシア
マレーシア
インド
韓国
台湾
香港
中国
0.0
(注)休日・休場の場合は、前営業日の値を使用
(出所)Bloombergよりデータ取得し、しんきん投信作成
※ 最終頁の「本資料に関してご留意していただきたい事項」を必ずご確認ください。
5/7
中国
香港
台湾
韓国
インド
マレーシア
インドネシア
タイ
フィリピン
ベトナム
政策金利
6.00
0.50
1.875
2.50
7.25
3.00
7.00
2.50
3.50
7.00
(単位:%)
(前回)
(6.31)
(1.50)
(1.750)
(2.75)
(7.50)
(2.75)
(6.50)
(2.75)
(3.75)
(8.00)
(注)中国は1年物基準貸出金利、ベトナムはリファ
イナンス金利。シンガポールは外国為替相場を金
融政策の手段としており、政策金利はない。
しんきんアセットマネジメント投信株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商) 第338号
Shinkin Asset Management Co., Ltd 加入協会/一般社団法人投資信託協会 一般社団法人日本投資顧問業協会
〒104-0031東京都中央区京橋3丁目8番1号 URL:http:// www.skam.co.jp
フリーダイヤル 0120-781812
携帯電話・PHSからは 03-5524-8181 (土日、休日を除く9:00~17:00)
Ⅵ.アジア為替(対円、Bloombergベース)
1. 対ドルではまちまちも、対円では一部を除き上昇。インドネシアルピアは過去最大に膨らんだ貿易赤字幅が重し
-2.0%
-1.0%
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
人民元
人民元
香港ドル
台湾ドル
韓国ウォン
インド ルピー
シンガポール ドル
マレーシア リンギ
インドネシア ルピア
タイバーツ
フィリピン ペソ
ベトナム ドン
変化率
香港ドル
台湾ドル
韓国ウォン
インド ルピー
シンガポール ドル
マレーシア リンギ
インドネシア ルピア
タイバーツ
フィリピン ペソ
ベトナム ドン
変化率
(前週比)
1.50%
1.55%
2.10%
3.22%
2.69%
1.21%
0.48%
-1.37%
0.79%
1.77%
1.57%
(単位:円)
2013/8/30
2013/9/6
16.29
12.86
3.35
9.13
1.53
77.99
29.98
0.86
3.08
2.24
47.25
16.05
12.66
3.28
8.84
1.49
77.06
29.84
0.88
3.05
2.20
46.52
(注1)インドネシア ルピア、韓国ウォンは×100、ベトナムドンは×10000
(出所)Bloombergよりデータ取得し、しんきん投信作成
(注2)東京時間。休日・休場の場合は、前営業日の値を使用
2. アジアの為替の推移
(2012年8月末=100)
140
140
(2012年8月末=100)
135
人民元
135
韓国ウォン
130
香港ドル
130
インド ルピー
125
台湾ドル
125
120
120
115
115
110
110
105
105
100
100
95
12/9
12/11
13/1
13/3
13/5
(出所)Bloombergよりデータ取得し、しんきん投信作成
13/7
13/9
(年/月、日次)
(2012年8月末=100)
140
95
12/9
12/11
13/1
140
マレーシア リンギ
135
タイバーツ
130
インドネシア ルピア
130
フィリピン ペソ
125
ベトナム ドン
125
120
120
115
115
110
110
105
105
100
100
95
12/9
12/11
13/1
13/3
13/5
13/7
(出所)Bloombergよりデータ取得し、しんきん投信作成
13/9
(年/月、日次)
(参考)対ドルでの変化
-4.0%
人民元
香港 ドル
台湾ドル
韓国ウォン
インド ルピー
シンガポール ドル
マレーシア リンギ
インドネシア ルピア
タイ バーツ
フィリピン ペソ
ベトナム ドン
日本円
-3.0%
-2.0%
-1.0%
0.0%
1.0%
2.0%
変化率
(出所)Bloombergよりデータ取得し、しんきん投信作成
13/5
13/7
13/3
13/5
13/7
95
12/9
12/11
13/1
(出所)Bloombergよりデータ取得し、しんきん投信作成
対ドルの変化率
(前週比)
人民元/$
-0.02%
香港 ドル/$
0.00%
台湾ドル/$
0.55%
韓国ウォン/$
1.64%
インド ルピー/$
1.16%
シンガポール ドル/$
-0.34%
マレーシア リンギ/$
-1.07%
インドネシア ルピア/$
-2.87%
タイ バーツ/$
-0.69%
フィリピン ペソ/$
0.21%
ベトナム ドン/$
0.00%
日本円/$
-1.53%
2013.9.9
2013/9/6
シニアストラテジスト 鈴木和仁 E-Mail : [email protected])
※ 最終頁の「本資料に関してご留意していただきたい事項」を必ずご確認ください。
6/7
13/9
(年/月、日次)
2013/8/30
6.12
7.76
29.77
1,092.92
65.32
1.28
3.33
11,552.00
32.39
44.48
21,110.00
99.73
(注)東京時間。休日・休場の場合は、前営業日の値を使用
*為替は小数点第2位までの表記のため、変化率と一致しないことがあります。
(
13/9
(年/月、日次)
(2012年8月末=100)
135
シンガポール ドル
13/3
(出所)Bloombergよりデータ取得し、しんきん投信作成
6.12
7.76
29.93
1,110.86
66.08
1.27
3.29
11,221.00
32.16
44.57
21,110.00
98.20
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