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特別勘定運用レポート - 三井住友海上プライマリー生命
2015年6月末 特別勘定運用レポート （組入投資信託の運用状況） 特別勘定の名称 投資信託の名称 投資信託の運用会社 ページ 日本株式・インデックス型 日本株式225ファンドVA 三井住友アセットマネジメント株式会社 1 日本株式・アクティブ1型 フィデリティ・日本成長株・ファンドVA3 フィデリティ投信株式会社 2 日本株式・アクティブ2型 SMAM・ジャパン・オープンVA 三井住友アセットマネジメント株式会社 3 外国株式型 大和住銀外国株式ファンドMSVA 大和住銀投信投資顧問株式会社 4 外国債券型 LM・グローバル債券ファンドVA 外国債券2型 フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド VA フィデリティ投信株式会社 6 バランス型 ピクテ・グローバル・バランス・オープンVA-P ピクテ投信投資顧問株式会社 7 バランス30型 SMAM・アクティブ・セレクト・バランスVA30 バランス50型 SMAM・アクティブ・セレクト・バランスVA50 バランス70型 SMAM・アクティブ・セレクト・バランスVA70 三井住友アセットマネジメント株式会社 8 レッグ・メイソン・アセット・マネジメント 株式会社 5 組入ファンドの状況 不動産投資信託型 SMAM・世界リート・インデックスファンドVA 三井住友アセットマネジメント株式会社 11 短期資金型 フィデリティ・マネー・プールVA フィデリティ投信株式会社 12 MSPL-1404-B-0210-00 特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって 当資料をご覧いただく際にご留意いただきたい事項 ・当資料は既に当商品にご加入されたご契約者に対し、三井住友海上プライマリー生命のディグニティ〔変額個人年金保険（災害死 亡 10％・解約控除免除型） 〕の特別勘定および特別勘定が主たる投資対象とする投資信託の運用状況を開示するためのものです。 なお、商品の詳細につきましては、商品パンフレット、「ご契約のしおり・約款」、「特別勘定のしおり」をご覧ください。 ・当資料に記載されている運用実績等に関する情報は過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありませ ん。また、［組入投資信託の運用状況］に記載されているコメント等は当資料作成時点の見解に基づくものであり、予告なく変更さ れることがあります。 ・［組入投資信託の運用状況］は ､ 運用会社が作成する運用報告を三井住友海上プライマリー生命が参考情報としてそのまま提供する ものであり ､ 内容に関しては ､ 三井住友海上プライマリー生命の責めによるものを除き ､ 三井住友海上プライマリー生命は一切の 責任を負いません ｡ この保険商品についてご確認いただきたい事項 ■市場リスクについて この保険は、払込みいただいた保険料を投資信託等を投資対象としている特別勘定で運用し、その運用実績 に基づいて将来の死亡保険金額、解約払戻金額、および年金額等が変動（増減）するしくみの生命保険商品 です。特別勘定の資産は、主に国内外の株式・債券等に投資する投資信託を通じて運用されるため、株価や 債券価格の下落、為替の変動等により、解約払戻金等のお受取りになる合計額が払込まれた保険料を下回る 可能性があり、損失が生じるおそれがあります。これらの特別勘定の運用に伴うリスクはすべてご契約者に 帰属します。 ■特別勘定のリスクについて 特別勘定の資産は、主に国内外の株式や債券等に投資する投資信託を通じて運用されるため、株価や債券価格の下落、為替の変動 等により運用実績が変動します。主な変動要因となるリスクとして、以下のリスクがあります。ただし、特別勘定には、それぞれ ①∼④以外のリスクもあります。 ①価格変動リスク 主に有価証券に対して投資を行う特別勘定では、有価証券の市場価格の変動により資産価値が減少することがあります。 ②為替リスク 外貨建資産に対して投資を行う特別勘定では、外国為替相場の変動により資産価値が減少することがあります。 ③信用リスク 主に有価証券に対して投資を行う特別勘定では、発行体の経営・財務状況の悪化により資産価値が減少することがあります。 ④金利変動リスク 主に有価証券に対して投資を行う特別勘定では、金利の変動により資産価値が減少することがあります。 ※上記リスクのほかに、特別勘定には、「市場流動性リスク」等があります。詳しくは、「特別勘定のしおり」をご確認ください。 ■ご負担いただく費用について この保険では、保険関係費および資産運用関係費等をご負担いただきます。また、一定期間内にご契約を解約・一部解約する場合 には、所定の解約控除がかかります。詳しくは次ページ「諸費用について」をご参照ください。 ■その他 ・変額個人年金保険は特別勘定の主たる運用手段として投資信託を用いますが ､ ご契約者が投資信託を直接保有するものではあり ません ｡ ・特別勘定のユニットプライスの値動きは ､ 特別勘定が投資対象とする投資信託の値動きと必ずしも一致しません ｡ これは ､ 特別 勘定が投資信託のほかに保険契約の異動等に備えて一定の現預金を保有することがあることや ､ ユニットプライスの計算に当た り保険関係費等の費用を控除すること等によるものです ｡ ・被保険者がお亡くなりになられても、責任開始日から 2 年以内に被保険者が自殺した場合や、ご契約者・死亡保険金受取人・被 保険者等の故意または重大な過失による場合等、免責事由に該当した場合は、保険金等のお支払いができないことがあります。 詳しくは、「ご契約のしおり・約款」でご確認ください。 ・次の場合には、年金としてお支払いできないことがあります。 （1）年金額は、年金原資、および年金受取開始日における基礎率等（予定利率、予定死亡率等）に基づいて計算され算出されま すので、ご加入時には定まっていません。 （2）上記の方法により計算された年金額が所定の金額に満たない場合は、年金でのお受取りにかえて一括でのお受取りとなりま す。（この場合、保険契約は年金受取開始日の前日に満了したものとします。）また、年金額が当社の定める所定の金額を超 える場合には、上限額を年金額とし、超える金額について一時金でお受取りいただきます。 諸費用について この保険の費用の合計は、以下の費用の合計額となります。 積立期間中にご負担いただく費用 １. すべてのご契約者にご負担いただく費用 下記の費用を控除した上で、ユニットプライスは計算されます。 項 目 目 的 費 用 時 期 保険関係費 当保険契約の締結および維持などに必要 な費用ならびに死亡保険金・災害死亡保 険金等を支払うための費用 積立金額に対して年率 2.00% 積立金額に対して左記の年率の 1/365 を乗じた金額を毎日控除します。 資産運用 関係費 投資信託の信託報酬など、特別勘定の運 用にかかわる費用 特別勘定ごとに異なります。詳しくは下記 をご覧ください。 各特別勘定の資産残高に対して所定の年 率の 1/365 を乗じた金額を毎日控除し ます。 特別勘定の名称 資産運用関係費 （消費税抜 年率） 日本株式･インデックス型 0.435％程度 日本株式･アクティブ1型 0.88％程度 外国債券 2 型＊1 日本株式･アクティブ2型 0.77％程度 外国株式型 1.03％程度 資産運用関係費 （消費税抜 年率） 特別勘定の名称 特別勘定の名称 資産運用関係費 （消費税抜 年率） 0.55％程度 バランス 30 型＊2 0.745％程度 0.845％程度 バランス 50 型＊2 0.855％程度 不動産投資信託型＊1 0.35％程度 バランス 70 型＊2 0.965％程度 バランス型 0.97％程度 短期資金型 0.0085％∼ 0.5％程度 外国債券型 ＊3 ＊ 1 2006年4月1日より追加設定されました。 ＊ 2 2003年6月16日より追加設定されました。 ＊ 3 前月の最終営業日を除く最終 5 営業日間における無担保コール翌日物レートの平均値に応じた率を用いて各月ごとに決定するため、上限と下限 のみを記載しております。 ご注意 ・資産運用関係費は信託報酬を記載しています。この他、信託財産留保額、有価証券の売買手数料、運用関連の税金、監査費用等がか かる場合がありますが、費用の発生前に金額や割合を確定することが困難なため表示することができません。これらの費用は特別勘 定がその保有資産から負担するため、特別勘定のユニットプライスに反映されることとなります。したがって、お客さまはこれらの 費用を間接的に負担することとなります。 ・資産運用関係費は、運用手法の変更、運用資産額の変動等の理由により、将来変更される可能性があります。 ２. 下記のお取扱いの場合に別途ご負担いただく費用 特別勘定のユニットプライスを計算した後に特定の契約者にご負担いただきます。 項 目 積立金 移転手数料 貸付利息 費 用 時 期 1 保険年度に 15 回目までは無料 1 保険年度 16 回目以後の 移転について 2,500 円／回 移転時に積立金から控除します。 契約者貸付を受けるとき 貸付金額に対して年率 2.00％ 年ごとの契約応当日に積立金から控除します。 解約するとき 経過年数に応じて、 払込保険料総額に対して 1∼ 8％ 一部解約するとき 経過年数に応じて、 一部解約請求金額に対して 1∼ 8％ 解約控除 解約時・一部解約時に積立金から控除します。 ※ 一部解約請求金額が払込保険料総額を上回る場合には、解約控除対象額は払込保険料総額を上限とします。一部解約の際に解約控除対象額として取 扱われた金額については、以後の解約控除対象額の計算の対象とする払込保険料総額から控除して取扱います。 ※ 契約日（増額日）から 10 年未満で一般勘定で運用する定額年金へ変更した場合には、契約日（増額日）からの経過年数に応じた解約控除がかか ります。 ＜解約控除率＞ 契約日 （増額日） からの経過年数 1年未満 1年以上 2年未満 2年以上 3年未満 3年以上 4年未満 4年以上 5年未満 5年以上 6年未満 6年以上 7年未満 7年以上 8年未満 8年以上 9年未満 9年以上 10年未満 10年以上 解約控除対象額に 対する解約控除率 8％ 8％ 7％ 7％ 6％ 5％ 4％ 3％ 2％ 1％ 0％ 年金支払期間中にご負担いただく費用 下記の年金管理費を年金支払開始日以後ご負担いただきます。（遺族年金支払特約による年金も含みます。） 項 目 費 用 時 期 年金管理費 年金額に対して 1％ 年金支払開始日以後、年金支払日に責任準備金から控除します。 ※ 上記費用は上限です。なお、年金支払開始日時点の費用を年金支払期間を通じて適用します。 組入投資信託の運用状況 特別勘定の名称：日本株式・インデックス型 日本株式225ファンドVA ■このレポートは、三井住友アセットマネジメントが信頼性が高いと判断した情報等により作成したものです。■このレ ポートの内容は作成基準日のものであり、将来予告なく変更されることがあります。また、その正確性・完全性を保証する ものではありません。■運用実績等に関するグラフ・数値等は過去の実績を示すものであり将来の運用成果をお約束す るものではありません。■この資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の一切の 権利は、その発行者、許諾者に帰属します。 【日本株式２２５ファンドＶＡ】 ● 設定来の運用実績 ● 組入上位10銘柄（マザーファンド） 基準価額 日経平均株価 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 02/9 ■ ■ ■ ■ 05/9 08/9 11/9 14/9 基準価額は、信託報酬控除後です。当ファンドの信託報酬は年率0.435％＋消費税です。 日経平均株価については、ファンド設定日前日を10000とした指数を使用しております。 上記グラフは過去の実績を示したものであり将来の成果をお約束するものではありません。 「日経平均株価」に関する著作権、知的所有権、その他一切の権利は日本経済新聞社に帰属します。 また、本件商品を日本経済新聞社が保証するものではありません。 (2015年6月30日現在) 業種 銘柄名 比率 1 ファーストリテイリング 小売業 10.4% 2 ファナック 電気機器 4.7% 3 ソフトバンク 情報・通信業 4.0% 4 ＫＤＤＩ 情報・通信業 3.3% 5 京セラ 電気機器 2.4% 6 日東電工 化学 1.9% 7 ＴＤＫ 電気機器 1.8% 機械 8 ダイキン工業 1.6% 医薬品 9 アステラス製薬 1.6% 医薬品 10 エーザイ 1.5% 上記合計 33.3% (組入全銘柄数 225) ※マザーファンド純資産総額対比 ● マザーファンドの純資産総額 ●騰落率 １ヵ月 ３ヵ月 ６ヵ月 １年 設定来 当ファンド -1.57% 5.47% 16.58% 35.19% 148.90% 日経平均 株価 -1.59% 5.36% 15.96% 33.46% 117.08% 純資産総額（百万円） 〈四半期推移〉 14/6 14/9 46,786 44,914 (2015年6月30日現在) 50,273 14/12 44,934 15/3 47,369 ※ 騰落率を算出する基準価額は、信託報酬控除後です。 ● 資産構成（マザーファンド） 上記騰落率は、実際の投資家利回りとは異なります。 株式 先物 オプション等 合計 ※マザーファンド純資産総額対比 (2015年6月30日現在) 96.4% 3.6% 0.0% 100.0% ● 組入上位業種（マザーファンド） 業種名 電気機器 小売業 情報・通信業 化学 医薬品 上記合計 ※マザーファンド株式評価額対比 1 2 3 4 5 (2015年6月30日現在) 比率 17.8% 13.5% 10.3% 8.0% 7.2% 56.8% この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって」の記載が ございますので、必ずご確認ください。 1 組入投資信託の運用状況 2015年7月 特別勘定の名称：日本株式・アクティブ１型 (月次改訂) フィデリティ・日本成長株・ファンドVA3 商品概要 形 態 投資対象 設定日 信託期間 決算日 ① 主として日本株を投資対象とします。 ② 個別企業分析により、成長企業を選定し、利益成長性等 と比較して妥当と思われる株価水準で投資を行ないます。 設定来の運用実績 （円） (2015年6月30日現在) 累積リターン 累積投資額（基準価額） 22,000 追加型投信／国内／株式 わが国の株式等 2001年11月29日 原則無期限 原則、毎年11月30日(休業日のときは翌営業日) (2015年6月30日現在) 直近1ヶ月 基 準 価 額 19,554円 ベンチマーク 18,000 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 設定来 ファンド -2.24% 5.55% 14.98% 29.01% 118.65% 95.54% ベンチマ－ク -2.42% 5.84% 16.98% 31.55% 124.97% 93.22% ※ 累積リターンは、収益分配金を再投資することにより算出された収益率です。 ※ ベンチマーク：ＴＯＰＩＸ（配当金込） 14,000 過去5期分の収益分配金（1万口当たり／税込） 第 9期(2010.11.30) -----------第 10期(2011.11.30) -----------第 11期(2012.11.30) -----------第 12期(2013.12.02) -----------第 13期(2014.12.01) ------------ 10,000 6,000 01/11 (設定時) 05/3 08/8 12/1 15/6 純資産総額 ※累積投資額は､ファンド設定時に10,000円でスタートしてからの収益分配金を再投資し た実績評価額です｡ ただし､購入時手数料および収益分配金にかかる税金は考慮して いません。 ベンチマークはファンド設定日前日を10,000円として計算しています。 ※基 準価額は運用管理費用控除後のものです。※当該実績は過去のものであり、将来の運 用成果等を保証するものではありません。 コメント (2015年6月30日現在) 当月の東京株式市場は、ギリシャ情勢を巡る思惑の中で下旬に急騰と急落を演 じ、一時は年初来高値を更新したものの、最後は小幅安で終わりました。 前月下旬より上値追いを続けてきた日本株ですが、当月は高値警戒感から伸び 悩んで始まりました。外部環境の悪化と共に利食い売りに大きく押される場面も ありましたが、下値での買い意欲は強く、相場の基調が崩れるまでには至りませ んでした。もっとも、黒田日銀総裁の発言によって円高・ドル安への揺り戻しが生 じたこともあり、反転へのきっかけも掴めぬまま、しばらくもみ合いの推移が続き ました。月半ば過ぎ、米連邦公開市場委員会（FOMC）を受け、早期利上げの可 能性がやや低下したとの見方から円安期待が後退すると、日本株は再び下落し ました。ここでも押し目待ちの買いですぐに反発、更にギリシャへの支援協議が いよいよ進展しそうだとの楽観的な観測が広がると、株価は一気に年初来高値 を超える水準まで急伸しました。しかし、協議は交渉期限となる月末の間近に なって一転決裂、ギリシャによる債務不履行などのリスクが高まる中、日本株も 急落を余儀なくされて当月を終えました。 月間の騰落率は、TOPIX（配当金込）が▲2.42％、日経平均株価は▲1.59％でし た。 組入上位10銘柄 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0円 0円 0円 0円 0円 846.7 億円 (マザーファンド・ベース) (2015年6月30日現在) (2015年5月29日現在) 銘柄 業種 ﾐｽﾐｸﾞﾙｰﾌﾟ本社 ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ 三菱UFJﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ ﾏｷﾀ ｵﾘｯｸｽ 日本電産 横河電機 日立製作所 東ﾚ ﾘﾝﾅｲ 卸売業 情報・通信業 銀行業 機械 その他金融業 電気機器 電気機器 電気機器 繊維製品 金属製品 （ 組入銘柄数 ： 283 ） 比率 上位10銘柄合計 3.8% 3.0% 2.7% 2.6% 2.5% 2.4% 2.2% 2.2% 2.0% 1.9% 25.3% (対純資産総額比率) ※上記コメントは、資料作成時点におけるもので将来の市場環境等の変動等 を保証するものではありません。 ポートフォリオの状況 (マザーファンド・ベース) 資産別組入状況 株式 新株予約権証券(ﾜﾗﾝﾄ) 投資信託･投資証券 現金･その他 (2015年5月29日現在) 市場別組入状況 98.8% 0.1% 1.1% 組入上位５業種 96.2% 0.9% 1.1% 0.7% 東証1部 東証2部 ｼﾞｬｽﾀﾞｯｸ その他市場 電気機器 機械 輸送用機器 銀行業 サービス業 19.4% 10.4% 8.3% 6.1% 5.2% (対純資産総額比率) * 各々のグラフ､表にある比率は､それぞれの項目を四捨五入して表示しています。 * ファンドは短期資金の運用の一環として、委託会社が設定した「フィデリティ・円キャッシュ・ファンド（適格機関投資家専用）」に投資する場合があります。これはあくまでも短期資金の運用であ るため、組入上位10銘柄、市場別組入状況には含めず、資産としては「現金・その他」に分類いたしております。なお、未払金等の発生により、「現金・その他」の数値がマイナスになることがあ ります。 当資料は、情報提供を目的としたものであり、ファンドの推奨（有価証券の勧誘）を目的としたものではありません。本資料に記載の内容は将来の運用結果等を保証もしくは示唆するものでは ありません。当資料は、信頼できる情報をもとにフィデリティ投信が作成しておりますが、厳密な意味での正確性・完全性について当社が責任を負うものではありません。上記情報は、作成時 点のものであり、市場の環境やその他の状況によって予告なく変更することがあります。 この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって」の記載が ございますので、必ずご確認ください。 2 組入投資信託の運用状況 特別勘定の名称：日本株式・アクティブ２型 SMAM･ジャパン･オープンVA 䕔䛣䛾䝺䝫䞊䝖䛿䚸୕ఫ䜰䝉䝑䝖䝬䝛䝆䝯䞁䝖䛜ಙ㢗ᛶ䛜㧗䛔䛸ุ᩿䛧䛯ሗ➼䛻䜘䜚సᡂ䛧䛯䜒䛾䛷䛩䚹䕔䛣䛾䝺 䝫䞊䝖䛾ෆᐜ䛿సᡂᇶ‽᪥䛾䜒䛾䛷䛒䜚䚸ᑗ᮶ண࿌䛺䛟ኚ᭦䛥䜜䜛䛣䛸䛜䛒䜚䜎䛩䚹䜎䛯䚸䛭䛾ṇ☜ᛶ䞉ᛶ䜢ಖド䛩䜛 䜒䛾䛷䛿䛒䜚䜎䛫䜣䚹䕔㐠⏝ᐇ⦼➼䛻㛵䛩䜛䜾䝷䝣䞉ᩘ್➼䛿㐣ཤ䛾ᐇ⦼䜢♧䛩䜒䛾䛷䛒䜚ᑗ᮶䛾㐠⏝ᡂᯝ䜢䛚⣙᮰䛩 䜛䜒䛾䛷䛿䛒䜚䜎䛫䜣䚹䕔䛣䛾㈨ᩱ䛻䜲䞁䝕䝑䜽䝇䞉⤫ィ㈨ᩱ➼䛜グ㍕䛥䜜䜛ሙྜ䚸䛭䜜䜙䛾▱ⓗᡤ᭷ᶒ䛭䛾䛾୍ษ䛾 ᶒ䛿䚸䛭䛾Ⓨ⾜⪅䚸チㅙ⪅䛻ᖐᒓ䛧䜎䛩䚹 䛆㻿㻹㻭㻹䞉䝆䝱䝟䞁䞉䜸䞊䝥䞁㻌䠲䠝䛇 䖃㐠⏝᪉㔪 䖃㻌タᐃ᮶䛾㐠⏝ᐇ⦼ ⛯ᘬ๓ศ㓄㔠ᢞ㈨ᇶ‽౯㢠 㼀㻻㻼㻵㼄 䞉 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米ドル建て高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を中心に分散投資を行ない、 高水準の利息等の収入を確保するとともに、値上り益の追求を目指します。 ・ 格付けに関しては、主に、Ba格(ムーディーズ社)以下またはBB格(スタンダード& プアーズ社)以下の格付けの事業債に投資を行ない、一部、格付けを持たない 債券や、米国以外の国の発行体の高利回り事業債を組入れることもあります。 ・ 高利回り事業債の組入率は原則として高位を維持します。 ・ 原則として外貨建資産の為替ヘッジは行ないません。 設定来の運用実績 （円） 形 態 投資対象 設定日 信託期間 決算日 (2015年6月30日現在) 基 準 価 額 累積投資額（基準価額） 25,000 商品概要 20,044円 追加型投信／海外／債券 米ドル建て高利回り事業債(ハイ･イールド・ボンド)等 2006年3月30日 原則無期限 原則、毎年5月22日（休業日の場合は翌営業日） 累積リターン ベンチマーク (2015年6月30日現在) 直近1ヶ月 6ヶ月 3ヶ月 1年 3年 設定来 ファンド -2.68% 2.11% 4.08% 21.41% 86.72% 100.44% ベンチマーク -2.52% 1.85% 4.11% 20.16% 88.13% 111.35% 20,000 ※ 累積リターンは、収益分配金を再投資することにより算出された収益率です。 15,000 過去5期分収益分配金（1万口当たり／税込） 第 第 第 第 第 10,000 5,000 06/03 (設定時) 08/06 10/10 13/02 15/06 ※累積投資額は､ファンド設定時に10,000円でスタートしてからの収益分配金を再投資した 実績評価額です｡ ただし､購入時手数料および収益分配金にかかる税金は考慮していま せん。ベンチマークはファンド設定日前日を10,000円として計算しています。 ※ベンチマーク：バンクオブアメリカ・メリルリンチ・USハイ・イールド・コンストレインド・イン デックス（円換算） ※基準価額は運用管理費用控除後のものです。 ※当該実績は過去のものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。 コメント (2015年6月30日現在) 当月の米国ハイ・イールド債券市場において、バンクオブアメリカ・メリルリンチ・USハイ･ イールド・コンストレインド・インデックスの月間リターンは▲1.52％となりました。米10年国債 は▲1.91％、米投資適格社債は▲1.64％となりました。 米債券市場では、米国国内の好調な経済統計から、FRB（米連邦準備制度理事会）が9月 のFOMC（米連邦公開市場委員会）で利上げに動く可能性が意識されました。5月の米非農 業部門雇用者数は、28万人増と市場予想を大きく上回り、米労働市場の継続的な回復が 示されました。当月中旬に開催されたFOMCでは、当局者の金利に対する見通しが下方修 正されるなど、ハト派的な内容となり、利上げ期待は若干後退しました。しかしながら、その 後発表された経済統計でも、5月の米中古住宅販売件数が前月比＋5.1％、米新築住宅販 売件数が前月比＋2.2％と、こちらも市場予想を上回り、利上げ期待が高まりました。一方、 当月後半には、欧州におけるギリシャ債務問題がクローズアップされ、ギリシャ政府は、最 終的に当月末期限のIMF（国際通貨基金）への債務を履行出来ず、ギリシャ国内で資本規 制導入を発表しました。これにともない、グローバル金融市場における市場心理が大きく悪 化し、当月後半は、リスク資産は売られ、安全資産とみなされる米国債に対する需要が高 まる展開になりました。月を通してみると、金利は上昇となりました。社債のスプレッド（上乗 せ利回り）は、拡大しました。当月前半は、米国経済の加速感にともない、社債のスプレッド は縮小傾向でしたが、後半については、欧州におけるギリシャの債務問題による不確実性 の高まりによって、社債のスプレッドの動きは拡大傾向を示しました。一方、引き続きハイ・ イールド債券の高いクーポン水準が当該債券のリターンを下支えしました。 格付け別では、ダブルBが▲1.53％、シングルBが▲1.30％、トリプルC以下が▲2.12％とな りました。月末時の利回りは、ハイ・イールド債券が6.94％、米10年国債が2.33％で、両者 の利回り格差は4.61％と、前月末の4.40％から拡大しました。 （※文中のリターンは現地通貨、現地月末ベース、バンクオブアメリカ・メリルリンチ指数より 各々算出後、小数点第3位で四捨五入して表示しているため、各数値が整合しない場合が あります。） 5期(2011.05.23) 6期(2012.05.22) 7期(2013.05.22) 8期(2014.05.22) 9期(2015.05.22) -------------------------------------------------------- 0円 0円 0円 0円 0円 20,798 円 20,044 円 月中高値 月中安値 純資産総額 (6月2日) (6月30日) 301.5 百万円 (2015年6月30日現在) 組入上位10銘柄（マザーファンド・ベース） 銘柄 (2015年5月29日現在) 業種 格付 1 ｱﾘｰ LLC 8% 2031/11/01 2 HCAﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ･ｲﾝｸ 5.875% 2022/03/15 健康サービス 3 ｱﾙﾃｨｽ 7.75% 2022/05/15 4 ｼﾃｨｸﾞﾙｰﾌﾟ 5.35% 2049/12/31 5 SLM 8.45% 2018/06/15 6 ﾆｭﾒﾘｶﾌﾞﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ 6% 2022/05/15 7 ﾗｲﾄ･ｴｲﾄﾞ･ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 9.25% 2020/03/15 非食品・医薬品小売 CCC/Caa 8 ｴﾅｼﾞｰ･ﾌｭｰﾁｬｰ 11.75% 2022/03/01※ 比率 自動車ローン BB/Ba BBB/Baa 1.4% 1.1% メディア－放送 B 1.1% 金融／投資 BB/Ba 1.1% 金融／投資 BB/Ba 1.0% メディア－ケーブル B 0.9% 公益 格付なし 0.9% 0.8% 9 ｽﾌﾟﾘﾝﾄ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 6.9% 2019/05/01 通信 B 0.8% 10 ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ﾘｰｽ･ﾌｧｲﾅﾝｽ 8.625% 2022/01/15 金融／投資 BB/Ba 0.8% 上位10銘柄合計 9.9% （ 組入銘柄数 ： 634 ） (対純資産総額比率) ※上記コメントは、資料作成時点におけるもので将来の市場環境等の変動等を保証するも のではありません。また、為替相場等の影響により当ファンド、およびベンチマークの動向と 異なる場合があります。 ＊上記銘柄はご参考のため、英文表記の一部をカタカナで表記しております。 実際の発行体名と異 なる場合があります。 ＊債券以外の銘柄は、クーポン・償還日・格付の属性を表示しておりません。また、クーポンは、銘柄 属性として発行時に定められたものを表示しております。 ※当銘柄はエナジー・フューチャー・ホールディングス傘下のエナジー・フューチャー・インターメディエ イト・ホールディングスです。 ポートフォリオの状況（マザーファンド・ベース） 資産別組入状況 債券等 転換社債 株式 新株予約権証券(ﾜﾗﾝﾄ) 投資信託･投資証券 現金･その他 最終利回り 直接利回り (2015年5月29日現在) 組入上位５業種 格付別組入状況 91.4% 0.1% 4.1% 0.0% 0.2% 4.1% 6.3% 6.4% *債券等には、金銭債権が含まれます。 *最終利回り、直接利回りは、債券等と転 換社債の部分で算出しております。 A以上 BBB/Baa BB/Ba B CCC/Caa CC/Ca以下 格付なし 0.0% 6.4% 43.1% 36.1% 12.0% 0.1% 2.3% 12.2% エネルギー 10.6% 金融／投資 10.0% 通信 健康サービス 6.7% 公益 格付は、S&P社もしくはムーディーズ社による格付を採用し、S&P社の格付を 優先して採用しています。（「プラス／マイナス」の符号は省略しています。） なお、両社による格付のない場合は、「格付なし」に分類しています。 5.2% 0% 5% 10% 15% (資産別組入状況は対純資産総額比率、格付別組入状況は対投資債券比率、組入上位5業種は対投資資産比率) * 各々のグラフ､表にある比率は､それぞれの項目を四捨五入して表示しています。 当資料は、情報提供を目的としたものであり、ファンドの推奨（有価証券の勧誘）を目的としたものではありません。本資料に記載の内容は将来の運用結果等を保証もしくは示唆するものではありま せん。当資料は、信頼できる情報をもとにフィデリティ投信が作成しておりますが、厳密な意味での正確性・完全性について当社が責任を負うものではありません。上記情報は、作成時点のもので あり、市場の環境やその他の状況によって予告なく変更することがあります。 この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって」の記載が ございますので、必ずご確認ください。 6 組入投資信託の運用状況 特別勘定の名称：バランス型 ピクテ･グローバル･バランス･オープンVA-P 䝢䜽䝔䞉䜾䝻䞊䝞䝹䞉䝞䝷䞁䝇䞉䜸䞊䝥䞁VA-P䠄㐺᱁ᶵ㛵ᢞ㈨ᐙᑓ⏝䠅 䠘㐠⏝䠖䝢䜽䝔ᢞಙᢞ㈨㢳ၥᰴᘧ♫䠚 凚సᡂᇶ‽᪥凬䢴䢲䢳䢷ᖺ䢸᭶䢵䢲᪥凛 傜タᐃ᮶僔ᇶ‽౯㢠僔᥎⛣傝 傜ಙク㈈⏘ᵓᡂẚ傝 䠄䠅 26,000 ᇶ‽౯㢠 ࣋ࣥࢳ࣐࣮ࢡ 24,000 ᰴᘧ ⡿ᅜ ⱥᅜ 䝣䝷䞁䝇 ᪥ᮏ 䝇䜲䝇 䝗䜲䝒 䜹䝘䝎 䝣䜱䞁䝷䞁䝗 䝧䝹䜼䞊 䛭䛾 22,000 20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 2002/9/25 2005/9/25 2008/9/25 2011/9/25 2014/9/25 䯲䢢ᙜ儹儅兗儭僔儽兗儥兂兠儓僕䣏䣕䣅䣋ୡ⏺ᰴ౯ᣦᩘ凚儽兠儝傎㓄ᙜᢞ㈨凛䢷䢲凘凝儛優儇ୡ⏺ᅜമᣦᩘ凚儽兠儝凛 䢷䢲凘働傿傏儔免儹僔儽兗儥兂兠儓僕儹儅兗儭僔タᐃ᪥僸䢳䢲䢮䢲䢲䢲僎傽僌ᣦᩘ傽僌⾲♧傽僌傪僤傿傏凚ฟᡤ凬儺兏兠兄儴兠儔傎 ୍⯡♫ᅋἲேᢞ㈨ಙク༠傎儸儓優兟儆償儧儬兟兂儱儜充兗儬兟兎元優儧儭傰僮僙䣅䣫䣶䣫䣘䣧䣮䣱䣥䣫䣶䣻䢢䣌䣣䣲䣣䣰僔儫兠儣僸ᇶ僑儸儓優 ᢞಙᢞ㈨㢳ၥసᡂ凛 䯲ᇶ‽౯㢠僕ಙクሗ㓘➼᥍㝖ᚋ傏 䯲䢢儆兗儤兠儵儹儍兠兄僔せᅉ僑僕傎兂儚兠儹儅兗儭僔㈙᪥傲儽儷兠儹儅兗儭僔⣙ᐃ᪥僔⩣᪥僎僐僱傹僎傱僯傎᪂つ㈨㔠 ὶධ傲储僉僅ྠ᪥僑ᕷሙ傲傳債ୖ᪼傿僱僎傎᪂つ㈨㔠僕僃僔ୖ᪼ศ僸ᤕᤊ働傳僐傪僎傪催ไᗘୖ僔せᅉ傲ྵ僤僲傎 僃僔ᙳ㡪僕タᐃ᮶䢳䢰䢹凘⛬ᗘ储僰僤傿傏 മๆ ⡿ᅜ ᪥ᮏ 䝗䜲䝒 䝣䝷䞁䝇 ⱥᅜ 䛭䛾 䝁䞊䝹䞉䝻䞊䞁➼䚸䛭䛾 傜ᇶ‽౯㢠僔㦐ⴠ⋡傝 㻝䞃᭶ 䝣䜯䞁䝗 㻙㻞㻚㻞㻤㻑 䝧䞁䝏䝬䞊䜽 ㉸㐣┈ 㻢䞃᭶ 㻝ᖺ 㻟ᖺ タᐃ᮶ 㻞㻜㻝㻡㻛㻢㻛㻟㻜 㻠㻢㻚㻢㻑㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌 㻞㻡㻚㻠㻑㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌 㻠㻚㻣㻑㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌 㻟㻚㻠㻑㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌 㻟㻚㻜㻑㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌 㻝㻚㻥㻑㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌 㻝㻚㻣㻑㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌 㻝㻚㻜㻑㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌 㻝㻚㻜㻑㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌 㻜㻚㻤㻑㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌 㻟㻚㻤㻑㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌 㻡㻝㻚㻜㻑㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌 㻝㻣㻚㻢㻑㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌 㻝㻞㻚㻣㻑㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌 㻠㻚㻥㻑㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌 㻠㻚㻢㻑㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌 㻠㻚㻝㻑㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌 㻣㻚㻜㻑㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌 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-1.11% -1.39% ３ヵ月 ６ヵ月 1.36% 1.30% 2.32% 2.56% 18,000 ファンド 合成指数 16,000 ※ 騰落率を算出する基準価額は、信託報酬控除後です。 14,000 上記騰落率は、実際の投資家利回りとは異なります。 12,000 ● ファンド組入比率 10,000 03/9 05/9 07/9 09/9 11/9 ■ 基準価額は、信託報酬控除後です。 ■ 合成指数は、当ファンド設定日の前日を10000として、ＴＯＰＩＸ(東証株価指 数、配当込み)、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ(総合)、ＭＳＣＩコクサイインデックス(配 当込み、円べ－ス)、バークレイズ･グロ－バル･アグリゲ－ト･ボンド･インデック ス(除く日本、円ベ－ス)の日々の収益率を当ファンドの基本資産配分で加重平均 し、当社が独自に指数化しております。 ■ 上記グラフは過去の実績を示したものであり将来の成果をお約束するものでは ありません。 74.85% 80.26% 基本資産配分 20.0% 10.0% 30.0% 40.0% 30.0% 70.0% 19.7% 9.6% 29.4% 40.5% 30.0% 70.5% 国内株式 外国株式 株式合計 国内債券 外国債券 債券合計 13/9 設定来 (2015年6月30日現在) ファンド 8,000 １年 12.99% 13.71% 【ＳＭＡＭ・アクティブ・セレクト・バランスＶＡ５０】 ● 設定来の運用実績 ●騰落率 基準価額 １ヵ月 合成指数 22,000 ファンド 合成指数 20,000 18,000 -1.54% -1.98% ３ヵ月 ６ヵ月 2.11% 1.88% 4.42% 4.48% １年 設定来 17.53% 18.30% 98.38% 105.23% ※ 騰落率を算出する基準価額は、信託報酬控除後です。 16,000 上記騰落率は、実際の投資家利回りとは異なります。 14,000 12,000 ● ファンド組入比率 10,000 (2015年6月30日現在) ファンド 8,000 03/9 05/9 07/9 09/9 11/9 30.1% 19.6% 49.7% 25.1% 24.9% 50.0% 国内株式 外国株式 株式合計 国内債券 外国債券 債券合計 13/9 ■ 基準価額は、信託報酬控除後です。 ■ 合成指数は、当ファンド設定日の前日を10000として、ＴＯＰＩＸ(東証株価指 数、配当込み)、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ(総合)、ＭＳＣＩコクサイインデックス(配 当込み、円べ－ス)、バークレイズ･グロ－バル･アグリゲ－ト･ボンド･インデック ス(除く日本、円ベ－ス)の日々の収益率を当ファンドの基本資産配分で加重平均 し、当社が独自に指数化しております。 ■ 上記グラフは過去の実績を示したものであり将来の成果をお約束するものでは ありません。 基本資産配分 30.0% 20.0% 50.0% 25.0% 25.0% 50.0% 【ＳＭＡＭ・アクティブ・セレクト・バランスＶＡ７０】 ● 設定来の運用実績 ●騰落率 基準価額 １ヵ月 合成指数 30,000 ファンド 合成指数 25,000 -1.94% -2.57% ３ヵ月 ６ヵ月 2.87% 2.45% 6.64% 6.41% １年 設定来 22.50% 23.00% 121.91% 130.46% ※ 騰落率を算出する基準価額は、信託報酬控除後です。 20,000 上記騰落率は、実際の投資家利回りとは異なります。 15,000 ● ファンド組入比率 10,000 (2015年6月30日現在) ファンド 5,000 03/9 05/9 07/9 09/9 11/9 国内株式 外国株式 株式合計 国内債券 外国債券 債券合計 13/9 ■ 基準価額は、信託報酬控除後です。 ■ 合成指数は、当ファンド設定日の前日を10000として、ＴＯＰＩＸ(東証株価指 数、配当込み)、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ(総合)、ＭＳＣＩコクサイインデックス(配 当込み、円べ－ス)、バークレイズ･グロ－バル･アグリゲ－ト･ボンド･インデック ス(除く日本、円ベ－ス)の日々の収益率を当ファンドの基本資産配分で加重平均 し、当社が独自に指数化しております。 ■ 上記グラフは過去の実績を示したものであり将来の成果をお約束するものでは ありません。 39.9% 29.3% 69.2% 10.0% 19.9% 29.9% 基本資産配分 40.0% 30.0% 70.0% 10.0% 20.0% 30.0% この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって」の記載が ございますので、必ずご確認ください。 8 組入投資信託の運用状況 特別勘定の名称：バランス30型,50型,70型 SMAM･アクティブ･セレクト･バランスVA30,50,70の組入ファンド 䕔䛣䛾䝺䝫䞊䝖䛿䚸୕ఫ䜰䝉䝑䝖䝬䝛䝆䝯䞁䝖䛜ಙ㢗ᛶ䛜㧗䛔䛸ุ᩿䛧䛯ሗ➼䛻䜘䜚సᡂ䛧䛯䜒䛾䛷䛩䚹䕔䛣䛾䝺䝫䞊 䝖䛾ෆᐜ䛿సᡂᇶ‽᪥䛾䜒䛾䛷䛒䜚䚸ᑗ᮶ண࿌䛺䛟ኚ᭦䛥䜜䜛䛣䛸䛜䛒䜚䜎䛩䚹䜎䛯䚸䛭䛾ṇ☜ᛶ䞉ᛶ䜢ಖド䛩䜛䜒䛾 䛷䛿䛒䜚䜎䛫䜣䚹䕔㐠⏝ᐇ⦼➼䛻㛵䛩䜛䜾䝷䝣䞉ᩘ್➼䛿㐣ཤ䛾ᐇ⦼䜢♧䛩䜒䛾䛷䛒䜚ᑗ᮶䛾㐠⏝ᡂᯝ䜢䛚⣙᮰䛩䜛䜒䛾 䛷䛿䛒䜚䜎䛫䜣䚹䕔䛣䛾㈨ᩱ䛻䜲䞁䝕䝑䜽䝇䞉⤫ィ㈨ᩱ➼䛜グ㍕䛥䜜䜛ሙྜ䚸䛭䜜䜙䛾▱ⓗᡤ᭷ᶒ䛭䛾䛾୍ษ䛾ᶒ䛿䚸 䛭䛾Ⓨ⾜⪅䚸チㅙ⪅䛻ᖐᒓ䛧䜎䛩䚹 䚾ཧ⪃ሗ㻌䠯䠩䠝䠩䞉䜰䜽䝔䜱䝤䞉䝉䝺䜽䝖䞉䝞䝷䞁䝇䠲䠝䠏䠌䚸䠑䠌䚸䠓䠌䚿 䖂㻌䠯䠩䠝䠩䞉䜰䜽䝔䜱䝤䞉䝉䝺䜽䝖䞉䝞䝷䞁䝇䠲䠝䠏䠌䚸䠑䠌䚸䠓䠌䛿ḟ䛾ᢞ㈨ಙク䜢⤌ධ䝣䜯䞁䝗䛸䛩䜛 㻌㻌㻌㻌䝣䜯䞁䝗䞉䜸䝤䞉䝣䜯䞁䝈䠄㻲㻻㻲㼟䠅䛷䛩䚹 ᅜෆᰴᘧ㻌䈈㻌ఫ㖟᪥ᮏᰴᘧ䝣䜯䞁䝗㼂㻭 ᅜෆമๆ㻌䈈㻌䠯䠩䠝䠩䞉ᅜෆമๆ䝣䜯䞁䝗㻌䇾䝣䝹䞊䝖䇿 እᅜᰴᘧ㻌䈈㻌ఫ㖟እᅜᰴᘧ䝣䜯䞁䝗䠩䠯䠲䠝 እᅜമๆ㻌䈈㻌እᅜമๆ䝣䜯䞁䝗䠲䠝 䖃㻌⤌ධ䝣䜯䞁䝗䛾ᇶ‽౯㢠䛾᥎⛣ 㻟㻡㻘㻜㻜㻜 㻟㻜㻘㻜㻜㻜 㻞㻡㻘㻜㻜㻜 㻞㻜㻘㻜㻜㻜 㻝㻡㻘㻜㻜㻜 㻝㻜㻘㻜㻜㻜 㻡㻘㻜㻜㻜 㻜 㻜㻟㻛㻥 㻜㻡㻛㻥 㻜㻣㻛㻥 ᅜෆᰴᘧ 㻜㻥㻛㻥 ᅜෆമๆ 㻝㻝㻛㻥 እᅜᰴᘧ 㻝㻟㻛㻥 እᅜമๆ 䕔 ྛ䝣䜯䞁䝗䛾ᇶ‽౯㢠䛿㻞㻜㻜㻟ᖺ㻥᭶㻞᪥䜢㻝㻜㻜㻜㻜䛸䛧䛯ᣦᩘ䛸䛧䛶⾲♧䛧䛶䛚䜚䜎䛩䚹 䕔 ྛ⤌ධ䝣䜯䞁䝗䛾ᇶ‽౯㢠䛿䚸ᙜ䝣䜯䞁䝗䛾ᇶ‽౯㢠䛻ᫎ䛩䜛ᇶ‽᪥䛸䛧䛶䛚䜚䜎䛩䚹 䕔 ᇶ‽౯㢠䛿䚸ಙクሗ㓘᥍㝖ᚋ䛷䛩䚹 䕔 ୖグ䜾䝷䝣䛿㐣ཤ䛾ᐇ⦼䜢♧䛧䛯䜒䛾䛷䛒䜚ᑗ᮶䛾ᡂᯝ䜢䛚⣙᮰䛩䜛䜒䛾䛷䛿䛒䜚䜎䛫䜣䚹 䖃㦐ⴠ⋡ 䠍䞃᭶ ᅜෆᰴᘧ ᅜෆമๆ እᅜᰴᘧ እᅜമๆ 䝣䜯䞁䝗 䢉䢚䢙䡽䢋䡬䡴㻖㻝 䝣䜯䞁䝗 䢉䢚䢙䡽䢋䡬䡴㻖㻞 䝣䜯䞁䝗 䢉䢚䢙䡽䢋䡬䡴㻖㻟 䝣䜯䞁䝗 䢉䢚䢙䡽䢋䡬䡴㻖㻠 㻙㻝㻚㻢㻜㻑 㻙㻞㻚㻣㻜㻑 㻜㻚㻝㻞㻑 㻜㻚㻝㻢㻑 㻙㻟㻚㻞㻣㻑 㻙㻟㻚㻥㻝㻑 㻙㻝㻚㻢㻡㻑 㻙㻞㻚㻝㻡㻑 䠏䞃᭶ 㻡㻚㻢㻣㻑 㻠㻚㻠㻤㻑 㻙㻜㻚㻞㻥㻑 㻙㻜㻚㻞㻠㻑 㻝㻚㻥㻝㻑 㻝㻚㻟㻣㻑 㻜㻚㻣㻞㻑 㻝㻚㻜㻞㻑 䠒䞃᭶ 㻝㻟㻚㻡㻤㻑 㻝㻡㻚㻝㻤㻑 㻙㻜㻚㻡㻝㻑 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ものではありません。■運用実績等に関するグラフ・数値等は過去の実績を示すものであり将来の運用成果をお約束す るものではありません。■この資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の一切の 権利は、その発行者、許諾者に帰属します。 〈参考情報 ＳＭＡＭ・アクティブ・セレクト・バランスＶＡ３０、５０、７０〉 組入ファンドの状況（2015年6月末現在) 【国内株式】 【国内債券】 組入ファンド名：大和住銀日本株式ファンドVA 委 託 会 社：大和住銀投信投資顧問株式会社 ● 組入上位10銘柄 銘柄名 1 ﾄﾖﾀ自動車 2 三菱UFJﾌｨﾅﾝｼｬﾙG 3 第一生命 4 東海旅客鉄道 5 日本電信電話 6 村田製作所 7 NIPPO 8 ｱﾙﾌﾟｽ電気 9 みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙG 10 東日本旅客鉄道 組入ファンド名：ＳＭＡＭ・国内債券ファンド “フルート” 委 託 会 社：三井住友アセットマネジメント株式会社 ● 債券種別構成 国債 政府保証債 地方債 金融債 事業債 円建外債 その他 比率 6.6% 6.2% 3.5% 3.2% 2.8% 2.7% 2.5% 2.5% 2.4% 2.1% ● 組入上位10業種 業種名 1 輸送用機器 2 電気機器 3 銀行業 4 情報･通信業 5 化学 6 小売業 7 陸運業 8 機械 9 建設業 10 保険業 ● 残存年限別構成 1年未満 1-3年 3-5年 5-7年 7-10年 10年以上 3.1% 10.7% 14.1% 4.2% 34.4% 33.4% ※マザーファンド債券評価額対比 ※マザーファンド債券評価額対比 ● 組入上位10銘柄 銘柄名 1 第３２９回利付国債（１０年） 2 第３３４回利付国債（１０年） 3 第１４１回利付国債（２０年） 4 第１３５回利付国債（２０年） 5 第３２回利付国債（３０年） 6 第２０回利付国債（３０年） 7 第２回アサヒグループホールディングス株式会社無担保社債（特定 8 第３３５回利付国債（１０年） 9 日本電産株式会社第１回無担保社債（社債間限定同順位特約付） 10 第１２回株式会社クボタ無担保社債（社債間限定同順位特約付） (組入全銘柄数 101 ) ※マザーファンド純資産総額対比 68.9% 0.0% 3.5% 0.8% 22.6% 1.0% 3.2% 比率 12.1% 12.0% 11.5% 7.5% 6.9% 6.2% 5.4% 4.7% 4.6% 3.6% 比率 16.0% 13.4% 8.2% 5.6% 3.5% 3.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% (組入全銘柄数 50 ) ※マザーファンド純資産総額対比 ※マザーファンド現物株式評価額対比 【外国債券】 【外国株式】 組入ファンド名：大和住銀外国株式ファンドＭＳＶＡ 委 託 会 社：大和住銀投信投資顧問株式会社 ● 組入上位10銘柄 銘柄名 1 GOOGLE INC-CL C 2 PRICELINE GROUP INC/THE 3 ALLERGAN PLC 4 JPMORGAN CHASE & CO 5 MORGAN STANLEY 6 AMAZON.COM INC 7 DANAHER CORP 8 AIA GROUP LTD 9 DANONE 10 FACEBOOK INC-A ※マザーファンド純資産総額対比 ●国別投資比率 国名 アメリカ アイルランド 香港 イギリス ケイマン諸島 その他 国名 組入ファンド名：外国債券ファンドＶＡ 委 託 会 社：ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 業種 アメリカ ｿﾌﾄｳｪｱ･ｻｰﾋﾞｽ アメリカ 小売 アイルランド 医薬品･ﾊﾞｲｵ･ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ アメリカ アメリカ アメリカ アメリカ 香港 フランス ● 通貨別構成 米ドル ユーロ 英ポンド カナダ・ドル 韓国ウォン その他 比率 3.4% 3.3% 3.3% 3.2% 2.9% 2.8% 2.7% 2.7% 2.7% 2.3% 銀行 各種金融 小売 資本財 保険 食品･飲料･ﾀﾊﾞｺ アメリカ ｿﾌﾄｳｪｱ･ｻｰﾋﾞｽ (組入全銘柄数 70 ) 56.4% 27.9% 7.5% 2.3% 1.5% 4.5% ● 残存年限別構成 1年未満 1-3年 3-7年 7-10年 10年以上 4.7% 12.8% 24.9% 22.6% 35.0% ※マザーファンド債券評価額対比 ※マザーファンド純資産総額対比 ● 組入上位10銘柄 銘柄名 1 イタリア国債 2 アメリカ国債 3 ﾓﾝﾃ･ﾃﾞｲ･ﾊﾟｽｷ･ﾃﾞｨ･ｼｴﾅ銀行 4 NRAMカバード・ボンド 5 カナダ国債 6 オランダ国債 7 イギリス国債 8 フランス国債 9 フレディマック 10 PPHEA 比率 57.6% 5.4% 5.1% 3.0% 3.0% 25.9% ※マザーファンド純資産総額対比 通貨 EUR USD EUR USD CAD EUR GBP EUR USD USD 比率 2.3% 1.5% 1.3% 1.3% 1.3% 1.2% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% (組入全銘柄数 1,018 ) ※マザーファンド株式評価額対比 この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって」の記載が ございますので、必ずご確認ください。 10 組入投資信託の運用状況 特別勘定の名称：不動産投資信託型 SMAM･世界リート･インデックスファンドVA ■このレポートは、三井住友アセットマネジメントが信頼性が高いと判断した情報等により作成したものです。■このレ ポートの内容は作成基準日のものであり、将来予告なく変更されることがあります。また、その正確性・完全性を保証する ものではありません。■運用実績等に関するグラフ・数値等は過去の実績を示すものであり将来の運用成果をお約束す るものではありません。■この資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の一切の 権利は、その発行者、許諾者に帰属します。 【ＳＭＡＭ・世界リート・インデックスファンドVA＜適格機関投資家限定＞】 ● 設定来の運用実績 ● 組入上位10銘柄（マザーファンド） 基準価額 ベンチマーク 20,000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 17,500 15,000 12,500 10,000 7,500 5,000 2,500 0 06/3 08/3 10/3 12/3 14/3 ■ 基準価額は、信託報酬控除後です。当ファンドの信託報酬は年率0.35％＋消費税です。 ■ ベンチマークについては、ファンド設定日前日を10000として当社が独自に指数化したものを掲 載しております。 ■ 上記グラフは過去の実績を示したものであり将来の成果をお約束するものではありません。 ■「Standard & Poor'sⓇ」、「S&PⓇ」は、Standard & Poor's Financial Services LLCが所有す る登録商標であり、三井住友アセットマネジメントに対して利用許諾が与えられています。 Standard & Poor'sは、本商品を支持、推奨、販売、販売促進するものではなく、また本商品への 投資適合性についていかなる表明・保証・条件付け等するものではありません。 ３ヵ月 ６ヵ月 １年 設定来 当ファンド -5.78% -6.99% -4.42% 21.04% 35.92% ベンチ マーク -5.65% -6.72% -3.92% 22.51% 60.16% ※マザーファンド純資産総額対比 (2015年6月30日現在) 比率 5.0% 2.6% 2.5% 2.4% 2.1% 2.1% 2.0% 1.8% 1.7% 1.7% 24.1% (組入全銘柄数 328 ) ● マザーファンドの純資産総額 純資産総額（百万円） 〈四半期推移〉 14/6 14/9 376 437 ●騰落率 １ヵ月 銘柄名 SIMON PROPERTY GROUP INC PUBLIC STORAGE EQUITY RESIDENTIAL UNIBAIL-RODAMCO SE HEALTH CARE REIT INC AVALONBAY COMMUNITIES INC VENTAS INC PROLOGIS INC BOSTON PROPERTIES INC HCP,INC. 上記合計 (2015年6月30日現在) 520 14/12 15/3 516 525 ● 資産構成（マザーファンド） ※ 騰落率を算出する基準価額は、信託報酬控除後です。 リート 現金等 合計 ※マザーファンド純資産総額対比 上記騰落率は、実際の投資家利回りとは異なります。 ※ ベンチマークは、Ｓ＆Ｐ先進国リートインデックス(配当込み、円ベース) をさします。 (2015年6月30日現在) 98.8% 1.2% 100.0% ● 組入上位国（マザーファンド） 国名 アメリカ 日本 オーストラリア イギリス フランス 上記合計 ※マザーファンドリート評価額対比 1 2 3 4 5 (2015年6月30日現在) 比率 64.1% 7.8% 7.5% 6.7% 4.6% 90.8% この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって」の記載が ございますので、必ずご確認ください。 11 組入投資信託の運用状況 㻞㻜㻝㻡ᖺ㻣᭶ 㻔᭶ḟᨵゞ㻕 特別勘定の名称：短期資金型 㻔᭶ḟᨵゞ㻕 フィデリティ・マネー・プールVA یᮏ㑥㏻㈌⾲♧ࡢබ♫മ➼ࢆせ࡞ᢞ㈨ᑐ㇟ࡋࠊ Ᏻᐃࡋࡓ┈ࡢ☜ಖࢆᅗࡿࡇࢆ┠ⓗࡋ࡚ 㐠⏝ࢆ⾜࡞࠸ࡲࡍࠋ 㻌ၟရᴫせ 㻌タᐃ᮶䛾㐠⏝ᐇ⦼ 㻌⣼✚䝸䝍䞊䞁 ᙧ㻌㻌㻌㻌ែ ᢞ㈨ᑐ㇟ タ㻌ᐃ㻌᪥ ಙクᮇ㛫 Ỵ㻌⟬㻌᪥ 㻔㻞㻜㻝㻡ᖺ㻢᭶㻟㻜᪥⌧ᅾ㻕 㻌㏣ຍᆺᢞಙ䠋ᅜෆ䠋മๆ 㻌ᮏ㑥㏻㈌⾲♧䛾බ♫മ➼ 㻌㻞㻜㻜㻞ᖺ㻥᭶㻞㻜᪥ 㻌ཎ๎↓ᮇ㝈 㻌ཎ๎䚸ẖᖺ㻝㻝᭶㻟㻜᪥㻔ఇᴗ᪥䛾䛸䛝䛿⩣Ⴀᴗ᪥㻕 㻔㻞㻜㻝㻡ᖺ㻢᭶㻟㻜᪥⌧ᅾ㻕 ┤㏆㻝䞄᭶ 䠄䠅 䝣䜯䞁䝗 㻝㻜㻘㻞㻜㻜 㻜㻚㻜㻜㻑 㻟䞄᭶ 㻢䞄᭶ 㻝ᖺ 㻟ᖺ 㻜㻚㻜㻜㻑 㻜㻚㻜㻜㻑 㻜㻚㻝㻟㻑 㻜㻚㻜㻜㻑 タᐃ᮶ 㻝㻚㻟㻠㻑 䈜㻌⣼✚䝸䝍䞊䞁䛿䚸┈ศ㓄㔠䜢ᢞ㈨䛩䜛䛣䛸䛻䜘䜚⟬ฟ䛥䜜䛯┈⋡䛷䛩䚹 ⣼✚ᢞ㈨㢠䠄ᇶ‽౯㢠䠅 㻝㻜㻘㻝㻜㻜 ᇶ ‽ ౯ 㢠 㻝㻜㻘㻝㻟㻠 㻌 㻌㐣ཤ㻡ᮇศ䛾┈ศ㓄㔠䠄㻝ཱྀᙜ䛯䜚䠋⛯㎸䠅 㻝㻜㻘㻜㻜㻜 ➨㻌㻌㻥ᮇ㻔㻞㻜㻝㻜㻚㻝㻝㻚㻟㻜㻕㻌㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻜 ➨㻌㻝㻜ᮇ㻔㻞㻜㻝㻝㻚㻝㻝㻚㻟㻜㻕㻌㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻜 ➨㻌㻝㻝ᮇ㻔㻞㻜㻝㻞㻚㻝㻝㻚㻟㻜㻕㻌㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻜 ➨㻌㻝㻞ᮇ㻔㻞㻜㻝㻟㻚㻝㻞㻚㻜㻞㻕㻌㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻜 ➨㻌㻝㻟ᮇ㻔㻞㻜㻝㻠㻚㻝㻞㻚㻜㻝㻕㻌㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻙㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻜 㻥㻘㻥㻜㻜 㻥㻘㻤㻜㻜 㻜㻞㻛㻥 㻜㻡㻛㻝㻜 㻜㻤㻛㻝㻞 㻝㻞㻛㻞 㻝㻡㻛㻠 㻔タᐃ㻕 䈜⣼✚ᢞ㈨㢠䛿䡠䝣䜯䞁䝗タᐃ䛻㻝㻜㻘㻜㻜㻜䛷䝇䝍䞊䝖䛧䛶䛛䜙䛾┈ศ㓄㔠䜢ᢞ㈨䛧䛯ᐇ ⦼ホ౯㢠䛷䛩䡝 䛯䛰䛧䡠㉎ධᡭᩘᩱ䛚䜘䜃┈ศ㓄㔠䛻䛛䛛䜛⛯㔠䛿⪃៖䛧䛶䛔䜎䛫䜣䚹 䈜ᙜ䝣䜯䞁䝗䛿䚸䝧䞁䝏䝬䞊䜽䜢タᐃ䛧䛶䛚䜚䜎䛫䜣䚹 䈜ᇶ‽౯㢠䛿㐠⏝⟶⌮㈝⏝᥍㝖ᚋ䛾䜒䛾䛷䛩䚹 䈜ᙜヱᐇ⦼䛿㐣ཤ䛾䜒䛾䛷䛒䜚䚸ᑗ᮶䛾㐠⏝ᡂᯝ➼䜢ಖド䛩䜛䜒䛾䛷䛿䛒䜚䜎䛫䜣䚹 㻌⤌ධୖ㻝㻜㖭䠄䝬䝄䞊䝣䜯䞁䝗䞉䝧䞊䝇䠅 㖭㻌 㻝 㻌➨㻡㻟㻞ᅇ㻌ᅜᗜ▷ᮇドๆ㻌㻞㻜㻝㻡㻛㻜㻤㻛㻝㻣 㻞 㻌➨㻡㻞㻜ᅇ㻌ᅜᗜ▷ᮇドๆ㻌㻞㻜㻝㻡㻛㻜㻢㻛㻞㻞 㻟 㻌➨㻡㻝㻡ᅇ㻌ᅜᗜ▷ᮇドๆ㻌㻞㻜㻝㻡㻛㻜㻢㻛㻜㻝 㻠 㻌➨㻡㻝㻢ᅇ㻌ᅜᗜ▷ᮇドๆ㻌㻞㻜㻝㻡㻛㻜㻢㻛㻜㻤 㻡 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が削減されることがあります。なお、生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が 経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られる ことがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額等が削減されることがあり ます。詳細につきましては、生命保険契約者保護機構（TEL：03-3286-2820）までお問 合わせください。 ■この保険は三井住友海上プライマリー生命を引受保険会社とする生命保険商品であり、預金 とは異なり、元本保証はありません。また、預金保険制度ならびに投資者保護基金の対象に なりません。 募集代理店 引受保険会社