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2011年7月

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2011年7月
size： 182*200
(PDF：上 48.50
下 48.54
左右 13.99)
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類 追加型投信／内外／株式
信 託 期 間 無期限
信託財産の中長期的な成長をめざして
運用方針
運用を行います。
ＤＷＳ 新資源テクノロジー・
ベ ビ ー
マザーファンドを主要投資
ファンド
対象とします。
グローバルな需要のシフト
(変化・増大)に対応するた
主要運用対象
め、注目される3つのテーマ
マ ザ ー (生活基盤、食糧、クリー
フ ァ ン ド ン・エネルギー)に関連する
事業を有し、成長が見込ま
れる世界各国の企業の株式
を主要投資対象とします。
株式への実質投資割合には
ベ ビ ー 制限を設けません。外貨建
フ ァ ン ド 資産への実質投資割合には
制限を設けません。
組入制限
株式への投資割合には制限
マ ザ ー を設けません。外貨建資産
フ ァ ン ド への投資割合には制限を設
けません。
毎決算時(原則として毎年1月15日、4月
15日、7月15日及び10月15日。ただし、
同日が休業日の場合は翌営業日。)に、
原則として以下の方針に基づき収益分
配を行います。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰
越分を含めた配当等収益と売買益(評
価益を含みます。)等の全額とします。
分配方針
②収益分配金額は、委託会社が基準価額
水準、市況動向等を勘案して決定しま
す。ただし、分配対象額が少額の場合
には、分配を行わないこともありま
す。
③留保益の運用については、特に制限を
設けず、委託会社の判断に基づき、元
本部分と同一の運用を行います。
ＤＷＳ 新資源テクノロジー・ファンド
愛称：グローバル・シフト
運用報告書
第 14 期 (決算日
第 15 期 (決算日
2011 年 4 月 15 日)
2011 年 7 月 15 日)
■投資家のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上
げます。
さて｢ＤＷＳ 新資源テクノロジー・ファン
ド(愛称：グローバル・シフト)｣は、2011 年 4
月 15 日に第 14 期、2011 年 7 月 15 日に第 15
期の決算を行いました。ここに期中の運用状
況をご報告申し上げます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願
い申し上げます。
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
東京都千代田区永田町 2－11－1 山王パークタワー
<お問い合わせ先>
電話番号：0120－442－785
受付時間：営業日の午前 9 時～午後 5 時
http://www.damj.co.jp/
＊ お取引内容等につきましては、ご購入された販売会社に
お問い合わせください。
Filename： w3_DWS 新資源テクノロジー（グローバル・シフト）_1107
LastSave:8/8/2011 09:03:00 LastPrint：8/8/2011 09:04:00
size： 182*200
(PDF：上 48.50
下 48.54
左右 13.99)
■最近 5 作成期の運用実績
基
円
準
価
税
込
分 配 金
円
％
百万円
6期 (2009年 4月15日)
4,486
0
14.4
95.1
7,146
7期 (2009年 7月15日)
4,716
0
5.1
95.4
7,207
8期 (2009年10月15日)
5,525
0
17.2
96.9
8,062
9期 (2010年 1月15日)
6,030
0
9.1
98.3
7,543
10期 (2010年 4月15日)
5,743
0
△ 4.8
97.8
6,793
11期 (2010年 7月15日)
4,681
0
△18.5
97.7
5,295
12期 (2010年10月15日)
4,848
0
3.6
95.1
4,951
13期 (2011年 1月17日)
5,226
0
7.8
97.7
4,826
14期 (2011年 4月15日)
5,372
0
2.8
97.9
4,725
15期 (2011年 7月15日)
4,665
0
△13.2
94.6
3,952
決
算
期
(分配落)
第４作成期
額
期
中
騰 落 率
％
株
式
組入比率
純 資 産
総
額
第５作成期 第６作成期 第７作成期 第８作成期
(注 1) 当ファンドはＤＷＳ 新資源テクノロジー・マザーファンドへの投資を通じて、グローバルな需要のシフトに対応するため、注目
される 3 つのテーマ(生活基盤、食糧、クリーン・エネルギー)に関連する事業を有し、成長が見込まれる世界各国の企業の株式
を中心に投資を行います。そのため、ファンドの収益率を測る適切なインデックスが存在せず、ベンチマーク及び参考指数を設
けておりません。
(注 2) 株式組入比率には、株式の性質を有するオプション証券等を含みます。
(注 3) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、株式組入比率は実質比率を記載しております。
■当作成期中の基準価額等の推移
決算期
第 14 期
第 15 期
年
月
日
基
準
価
額
騰 落 率
株
式
組入比率
(期首)2011 年 1 月 17 日
円
5,226
％
－
％
97.7
1
2
3
(期末)2011 年 4
(期首)2011 年 4
4
5
6
(期末)2011 年 7
5,053
5,153
5,495
5,372
5,372
5,411
4,994
4,808
4,665
△ 3.3
△ 1.4
5.1
2.8
－
0.7
△ 7.0
△10.5
△13.2
96.2
96.7
96.6
97.9
97.9
95.9
97.2
95.0
94.6
月末
月末
月末
月 15 日
月 15 日
月末
月末
月末
月 15 日
(注 1) 騰落率は期首比です。
(注 2) 株式組入比率には、株式の性質を有するオプション証券等を含みます。
(注 3) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、株式組入比率は実質比率を記載しております。
－ 1 －
Filename： w3_DWS 新資源テクノロジー（グローバル・シフト）_1107
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(PDF：上 48.50
下 48.54
■当作成期の運用概況と今後の運用方針(2011 年 1 月 18 日～2011 年 7 月 15 日)
基準価額と純資産総額の推移
●設定来
(億円)
250
(円)
12,000
純資産総額(右)
分配金込基準価額(左)
基準価額(左)
10,000
200
8,000
150
6,000
100
4,000
50
2,000
07/8/31
(設定日)
08/4/23
08/12/15
09/8/8
10/4/1
10/11/23
0
11/7/15
(第15期末)
※ 分配金込基準価額は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しております。
●当作成期
(億円)
100
(円)
7,000
純資産総額(右)
基準価額(左)
6,000
80
5,000
60
4,000
40
3,000
20
2,000
11/1/17
(作成期首)
11/2/16
11/3/18
11/4/17
－ 2 －
Filename： w3_DWS 新資源テクノロジー（グローバル・シフト）_1107
LastSave:8/8/2011 09:03:00 LastPrint：8/8/2011 09:04:00
11/5/17
11/6/16
0
11/7/15
(作成期末)
左右 13.99)
size： 182*200
(PDF：上 48.50
下 48.54
左右 13.99)
◆基準価額
当ファンドの基準価額は作成期末において 4,665 円となり、前作成期末比 10.7％下落しました。基
準価額には、電気自動車等向けに需要拡大が見込まれる車体軽量化のための炭素繊維の生産メーカー
や、商品市況高が追い風となった農業用灌漑システムメーカーなどの保有がプラスに寄与しました。
一方、対米ドルでの円高の進行がマイナスに寄与したことに加え、大口投資家の売却が目立った中国
の地方政府向けに上下水道等の管理システムを納入する会社や、政府の補助金減額観測等が逆風となっ
た風力タービン製造メーカーなどの銘柄の保有が足を引っ張りました。
◆収益分配金
基準価額水準等を勘案して、第 14 期、第 15 期とも分配は行わないことといたしました。留保され
た収益金については特に制限を設けず、各ファンドの運用の基本方針に基づいて元本部分と同様の運
用を行います。
◆投資環境
■当作成期の世界株式市場
当作成期の世界株式市場は、日本の巨大地震・原発事故により急落した後、良好な企業業績の発表
などから一時 3 年振りの高値水準まで上昇しました。その後、米国の予想を下回る経済指標発表など
で下落したものの、概ね堅調でした。為替相場は、対ドルでは米国景気減速懸念などから日米金利差
が縮小し大きく円高が進んだ一方、対ユーロでは欧州中央銀行(ECB)の利上げを背景にほぼ横ばいと
なりました。
■期前半の流れ
期前半は、日本の巨大地震・原発事故により急落した局面はありましたが、米国の良好な経済指標
や企業業績の発表、リビア情勢安定化への期待などから概ね堅調に推移しました。為替相場では、対
米ドルでは、日本の巨大地震・原発事故により円が急伸した後、先進 7 ヵ国(G7)による円売り協調介
入等で値を戻し、ほぼ横ばいとなった一方、対ユーロでは ECB が金融引き締め策に転じたことから大
きく円安となりました。
■期後半の流れ
期後半は、米欧での良好な企業業績発表や米国での金融緩和の長期化観測などから株価は大きく上
昇しました。しかしその後は、ギリシャのデフォルト(債務不履行)懸念の後退で反発する局面もあっ
たものの、世界的な景気減速懸念が高まり株価は軟調に推移しました。クリーン・エネルギーセクター
では、日本の原発事故をきっかけに各国でエネルギー政策の見直しが始まったものの、高騰を続けて
いた原油価格が下落に転じたことや、政策動向に対する不透明感等からセンチメントの悪化がみられ
ました。為替相場では、欧州周辺国のソブリン危機(政府債務信用不安)がイタリア等に波及したこと
などから円買いの動きが広がり、対米ドル、対ユーロともに大きく円高が進みました。
－ 3 －
Filename： w3_DWS 新資源テクノロジー（グローバル・シフト）_1107
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size： 182*200
(PDF：上 48.50
下 48.54
左右 13.99)
◆運用状況
当ファンドでは当初の運用方針通り、マザーファンドへの投資を通じて、グローバルな需要のシフ
ト(変化・増大)に対応するため、注目される 3 つのテーマ(生活基盤、食糧、クリーン・エネルギー)
に関連する事業を有し、成長が見込まれる世界各国の企業の株式を主要投資対象とし、信託財産の中
長期的な成長をめざして運用を行いました。
当ファンドの投資テーマに関連する市場環境や、個別企業をとりまく環境、企業業績等に応じて機
動的に投資を行いました。個別銘柄では、穀物加工・流通会社のアーチャー・ダニエルズ・ミッドラ
ンド(米国、食品・飲料・タバコ、食糧)や水道メーター等の流量計測・制御機器メーカーのバッジャー・
メーター(米国、資本財、生活基盤)などを購入して食糧、生活基盤の各セクターの比率を引き上げま
した。一方、電気自動車等の軽量車体向け炭素繊維メーカーの SGL カーボン(ドイツ、資本財、クリー
ン・エネルギー)などを売却してクリーン・エネルギーセクターの比率を下げました。
◆今後の運用方針
当ファンドでは引き続き当初の運用方針通り、マザーファンドへの投資を通じて、グローバルな需
要のシフト(変化・増大)に対応するため、注目される 3 つのテーマ(生活基盤、食糧、クリーン・エネ
ルギー)に関連する事業を有し、成長が見込まれる世界各国の企業の株式を主要投資対象とし、信託財
産の中長期的な成長をめざして運用を行います。
詳細につきましては、当ファンドが期中高位に組入れてまいりましたＤＷＳ 新資源テクノロジー・
マザーファンドの｢今後の運用方針｣(14 ページ)をご参照下さい。
－ 4 －
Filename： w3_DWS 新資源テクノロジー（グローバル・シフト）_1107
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(PDF：上 48.50
下 48.54
左右 13.99)
■1 万口(元本 10,000 円)当たりの費用明細
(ａ)
(ｂ)
(ｃ)
(ｄ)
項
目
第 14 期～第 15 期
信
託
報
酬
45円
(投
信
会
社)
(21)
(販
売
会
社)
(22)
(受
託
銀
行)
( 2)
売 買 委 託 手 数 料
8
(株
式)
( 8)
有 価 証 券 取 引 税
0
(株
式)
( 0)
保 管 費 用 等
5
合
計
58
(注 1) 作成期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含
む)は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、
下記の簡便法により算出した結果です。
(a)信託報酬＝作成期中の平均基準価額×信託報酬率
(b)売買委託手数料、(c)有価証券取引税、(d)保管費用等
は、作成期中の各金額を各月末現在の受益権口数の単純平
均で除したものです。
(注 2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
(注 3) 売買委託手数料、有価証券取引税及び保管費用等は、当ファ
ンドが組入れている親投資信託が支払った金額のうち、当
ファンドに対応するものを含みます。
(注 4) 保管費用等には、信託事務の処理に要する諸費用(監査費
用、法律顧問・税務顧問への報酬、印刷費用等)を含みます。
■親投資信託受益証券の設定、解約状況(2011 年 1 月 18 日から 2011 年 7 月 15 日まで)
決
算
期
第
ＤＷＳ 新資源テクノロジー・マザーファンド
設
口
数
千口
409,958
14 期 ～ 第 15 期
定
解
金
額
口
数
千円
千口
235,192
1,163,381
約
金
額
千円
648,291
(注) 単位未満は切捨て。
■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
項
目
(ａ)過 去 6 ヶ 月 の 株 式 売 買 金 額
(ｂ)過 去 6 ヶ 月 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額
(ｃ)売
買
高
比
率 (ａ)／(ｂ)
第 14 期 ～ 第 15 期
ＤＷＳ 新資源テクノロジー・マザーファンド
3,717,985千円
4,326,802千円
0.85
(注 1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
(注 2) 単位未満は切捨て。
(注 3) マザーファンドの数字は、当ファンドの計算期間で算出。
－ 5 －
Filename： w3_DWS 新資源テクノロジー（グローバル・シフト）_1107
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size： 182*200
(PDF：上 48.50
下 48.54
左右 13.99)
■ＤＷＳ 新資源テクノロジー・マザーファンドにおける主要な売買銘柄(2011 年 1 月 18 日から 2011 年 7 月 15 日まで)
●株
式
買
銘
柄
VERBUND AG (ﾕｰﾛ･ｵｰｽﾄﾘｱ)
AGCO CORP (ｱﾒﾘｶ)
VESTAS WIND SYSTEMS AS (ﾃﾞﾝﾏｰｸ)
ARCHER DANIELS MIDLAND CO (ｱﾒﾘｶ)
GAMESA CORP TECNOLOGICA SA (ﾕｰﾛ･ｽﾍﾟｲﾝ)
LAYNE CHRISTENSEN COMPANY (ｱﾒﾘｶ)
BADGER METER INC (ｱﾒﾘｶ)
AGRIUM INC (ｶﾅﾀﾞ)
NALCO HOLDING CO (ｱﾒﾘｶ)
MEMC ELECTRONIC MATERIALS (ｱﾒﾘｶ)
第
14
期
～
第
15
期
付
売
株数
金額 平均単価
銘
柄
千株
千円
円
42 135,398
3,223 LINDSAY CORP (ｱﾒﾘｶ)
25 115,296
4,437 SGL CARBON SE (ﾕｰﾛ･ﾄﾞｲﾂ)
31
96,736
3,120 INTREPID POTASH INC (ｱﾒﾘｶ)
33
81,265
2,462 DELTIC TIMBER CORP (ｱﾒﾘｶ)
94
72,747
770 CLEAN ENERGY FUELS CORP (ｱﾒﾘｶ)
28
72,591
2,529 BUCHER INDUSTRIES AG-REG (ｽｲｽ)
23
71,223
3,063 VESTAS WIND SYSTEMS AS (ﾃﾞﾝﾏｰｸ)
10
67,015
6,635 WEYERHAEUSER CO. (ｱﾒﾘｶ)
27
61,619
2,240 TRI-TECH HOLDING INC (ｱﾒﾘｶ)
46
51,913
1,118 ENERNOC INC (ｱﾒﾘｶ)
付
株数
金額 平均単価
千株
千円
円
25 149,096
5,963
31 144,540
4,571
40 113,039
2,811
21 110,931
5,163
67
78,382
1,157
4
72,564
17,506
28
68,702
2,401
35
68,013
1,926
97
66,238
679
48
66,081
1,373
(注 1) 金額は受渡し代金。
(注 2) 単位未満は切捨て。
(注 3) アメリカには、米ドル建で取引される米国以外の企業が発行する株式を含みます。
■利害関係人との取引状況等(2011 年 1 月 18 日から 2011 年 7 月 15 日まで)
(1) ＤＷＳ 新資源テクノロジー・マザーファンドにおける利害関係人との取引状況
決 算 期
第 14 期 ～ 第 15 期
区
分
買付額等Ａ うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
百万円
株
式
1,641
－
オプション証券等
91
－
為 替 直 物 取 引
1,310
8
Ｂ
売付額等Ｃ うち利害関係人
Ａ
との取引状況Ｄ
％
百万円
百万円
－
2,076
－
－
157
－
0.6
1,767
97
Ｄ
Ｃ
％
－
－
5.5
平均保有割合 100.0％
※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当ファンドの親投資信託所有口数の割合。
(2) 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率
当作成期における売買委託手数料総額は 7,149 千円です。利害関係人への支払いはありません。
(注) 売買委託手数料総額は、当ファンドが組入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものです。
※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第 11 条第 1 項に規定される利害関係人であり、当作成期における当ファンドに
係る利害関係人とは DEUTSCHE BANK AG、ドイツ証券です。
－ 6 －
Filename： w3_DWS 新資源テクノロジー（グローバル・シフト）_1107
LastSave:8/8/2011 09:03:00 LastPrint：8/8/2011 09:04:00
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(PDF：上 48.50
下 48.54
左右 13.99)
■組入資産の明細(2011 年 7 月 15 日現在)
●親投資信託残高
第 7 作成期末(第 13 期末)
口
数
千口
ＤＷＳ 新資源テクノロジー・マザーファンド
8,489,974
種
類
第 8 作成期末(第 15 期末)
口
数
評 価 額
千口
千円
7,736,551
3,964,982
(注) 単位未満は切捨て。
■マザーファンドにおける組入資産の明細(2011 年 7 月 15 日現在)
ＤＷＳ 新資源テクノロジー・マザーファンド全体(7,736,551 千口)の内容につきましては 18 ページ
以降をご参照下さい。
■投資信託財産の構成(2011 年 7 月 15 日現在)
項
目
評
ＤＷＳ 新資源テクノロジー・マザーファンド
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額
価
第8作成期末(第15期末)
額
比
千円
3,964,982
22,888
3,987,870
率
％
99.4
0.6
100.0
(注 1) 評価額の単位未満は切捨て。
(注 2) ＤＷＳ 新資源テクノロジー・マザーファンドにおいて、当作成期末における外貨建純資産(3,783,451 千円)の投資信託財産総額
(4,028,989 千円)に対する比率は 93.9％です。
(注 3) 外貨建資産は、作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2011 年 7 月 15 日にお
ける邦貨換算レートは 1 米ドル＝79.15 円、1 カナダドル＝82.47 円、1 ブラジルレアル＝50.32 円、1 ユーロ＝112.12 円、1 英ポン
ド＝127.80 円、1 スイスフラン＝97.19 円、1 スウェーデンクローナ＝12.19 円、1 ノルウェークローネ＝14.31 円、1 デンマーク
クローネ＝15.03 円、1 オーストラリアドル＝85.05 円、1 香港ドル＝10.16 円、1 シンガポールドル=65.09 円、100 韓国ウォン＝
7.50 円です。
－ 7 －
Filename： w3_DWS 新資源テクノロジー（グローバル・シフト）_1107
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size： 182*200
■資産、負債、元本及び基準価額の状況
項
目
産
第14期末
第15期末
4,757,905,142円
3,987,870,808円
コール・ローン等
10,169,780
29,390
ＤＷＳ 新資源テクノロジー・
マザーファンド(評価額)
4,729,016,817
3,964,982,649
18,718,526
22,858,769
未
収
入
未
収
利
金
息
19
－
債
32,776,487
35,517,154
未 払 解 約 金
11,449,329
14,148,108
未 払 信 託 報 酬
20,183,023
19,139,911
(B)負
その他未払費用
1,144,135
2,229,135
(C)純 資 産 総 額 (Ａ－Ｂ)
4,725,128,655
3,952,353,654
本
8,796,146,175
8,472,652,668
次期繰越損益金
△4,071,017,520
△4,520,299,014
元
(D)受 益 権 総 口 数
8,796,146,175口
8,472,652,668口
1万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
5,372円
4,665円
(第 14 期)
期首元本額
期中追加設定元本額
期中一部解約元本額
(第 15 期)
期首元本額
期中追加設定元本額
期中一部解約元本額
9,235,504,870 円
513,189,373 円
952,548,068 円
8,796,146,175 円
372,769,318 円
696,262,825 円
第 14 期(自 2011 年 1 月 18 日
第 15 期(自 2011 年 4 月 16 日
項
目
(A)配 当 等 収 益
受
取
利
息
(B)有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(C)信 託 報 酬 等
(D)当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
(E)前 期 繰 越 損 益 金
(F)追 加 信 託 差 損 益 金
(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
(G) 計
(Ｄ ＋ Ｅ ＋ Ｆ )
(H)収 益 分 配 金
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)
追加信託差損益金
(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
分配準備積立金
繰 越 損 益 金
左右 13.99)
至 2011 年 4 月 15 日)
至 2011 年 7 月 15 日)
第14期
第15期
360円
360
147,657,047
169,589,647
△ 21,932,600
△ 21,327,158
126,330,249
△3,016,661,393
△1,180,686,376
(
28,608,774)
(△1,209,295,150)
△4,071,017,520
0
△4,071,017,520
△1,180,686,376
(
28,696,304)
(△1,209,382,680)
123,036,654
△3,013,367,798
224円
224
△ 572,621,914
30,590,797
△ 603,212,711
△ 20,224,911
△ 592,846,601
△2,668,931,201
△1,258,521,212
(
32,540,706)
(△1,291,061,918)
△4,520,299,014
0
△4,520,299,014
△1,258,521,212
(
32,754,557)
(△1,291,275,769)
118,405,066
△3,380,182,868
(注 1) (B)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含
みます。
(注 2) (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含
めて表示しています。
(注 3) (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、
追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいい
ます。
－ 8 －
Filename： w3_DWS 新資源テクノロジー（グローバル・シフト）_1107
LastSave:8/8/2011 09:03:00 LastPrint：8/8/2011 09:04:00
下 48.54
■損益の状況
第 14 期末(2011 年 4 月 15 日)現在
第 15 期末(2011 年 7 月 15 日)現在
(A)資
(PDF：上 48.50
size： 182*200
(PDF：上 48.50
下 48.54
ＤＷＳ 新資源テクノロジー・マザーファンド
運用報告書
≪第 4 期≫
決算日：2011 年 7 月 15 日
(計算期間：2010 年 7 月 16 日～2011 年 7 月 15 日)
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
運
用
方
針 信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。
グローバルな需要のシフト(変化・増大)に対応するため、注目される
主要運用対象
3 つのテーマ(生活基盤、食糧、クリーン・エネルギー)に関連する事業
を有し、成長が見込まれる世界各国の企業の株式を主要投資対象としま
す。
組
入
制
限
株式への投資割合には制限を設けません。
外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
－ 9 －
Filename： w3_DWS 新資源テクノロジー・マザー_1107
LastSave:8/1/2011 12:15:00 LastPrint：8/1/2011 12:15:00
左右 13.99)
size： 182*200
(PDF：上 48.50
下 48.54
左右 13.99)
■設定以来の運用実績
基
決
算
準
価
期
（設 定 日）
2007年8月31日
1期(2008年7月15日)
2期(2009年7月15日)
3期(2010年7月15日)
4期(2011年7月15日)
額
期
中
騰 落 率
円
10,000
9,007
4,996
5,051
5,125
株
式
組入比率
％
－
△ 9.9
△44.5
1.1
1.5
純 資 産
総
額
％
－
84.2
95.3
97.6
94.2
百万円
717
17,169
7,213
5,300
3,965
(注 1) 当ファンドは、グローバルな需要のシフトに対応するため、注目される 3 つのテーマ(生活基盤、食糧、クリーン・エネルギー)
に関連する事業を有し、成長が見込まれる世界各国の企業の株式に投資を行います。そのため、ファンドの収益率を測る適切な
インデックスが存在せず、ベンチマーク及び参考指数を設けておりません。
(注 2) 株式組入比率には、株式の性質を有するオプション証券等を含みます。
■当期中の基準価額等の推移
年
月
日
(期
首)
2010年 7月15日
7月末
8月末
9月末
10月末
11月末
12月末
2011年 1月末
2月末
3月末
4月末
5月末
6月末
(期
末)
2011年 7月15日
基
準
価
額
騰 落 率
円
5,051
5,180
4,660
5,146
5,150
5,161
5,362
5,504
5,620
6,001
5,918
5,473
5,277
％
－
2.6
△ 7.7
1.9
2.0
2.2
6.2
9.0
11.3
18.8
17.2
8.4
4.5
％
97.6
95.5
97.5
96.9
97.0
97.2
96.6
96.0
96.4
96.2
95.6
96.9
94.5
5,125
1.5
94.2
(注 1) 騰落率は期首比です。
(注 2) 株式組入比率には、株式の性質を有するオプション証券等を含みます。
－ 10 －
Filename： w3_DWS 新資源テクノロジー・マザー_1107
LastSave:8/1/2011 12:15:00 LastPrint：8/1/2011 12:15:00
株
式
組入比率
size： 182*200
(PDF：上 48.50
下 48.54
■当期の運用概況と今後の運用方針(2010 年 7 月 16 日～2011 年 7 月 15 日)
基準価額と純資産総額の推移
●設定来
(円)
12,000
(億円)
250
純資産総額（右）
基準価額（左）
10,000
200
8,000
150
6,000
100
4,000
50
2,000
07/8/31
(設定日)
08/4/23
08/12/15
09/8/8
10/4/1
10/11/23
0
11/7/15
(第4期末)
●当期
(円)
7,000
(億円)
100
純資産総額（右）
基準価額（左）
6,000
80
5,000
60
4,000
40
3,000
20
2,000
10/7/15
(期首)
10/9/15
10/11/15
11/1/15
－ 11 －
Filename： w3_DWS 新資源テクノロジー・マザー_1107
LastSave:8/1/2011 12:15:00 LastPrint：8/1/2011 12:15:00
11/3/15
11/5/15
0
11/7/15
(期末)
左右 13.99)
size： 182*200
(PDF：上 48.50
下 48.54
左右 13.99)
◆基準価額
当ファンドの基準価額は期末において 5,125 円となり、前期末比 1.5％上昇しました。当期の株式市
場は、米国や欧州で堅調な経済指標や企業業績の発表が続いたことなどから株価が世界的に大きく上
昇した後、期の後半にかけて日本の巨大地震・原発事故などによる下落や、ギリシャ国債のデフォル
ト(債務不履行)懸念の後退による上昇など、大きく上下動する展開となりました。基準価額には、対
米ドルでの円高の進行がマイナスに寄与した一方、ブラジル、中国など新興国での農業用灌漑需要の
高まりや原油価格高騰による代替燃料のエタノール需要増大による原料のトウモロコシ高騰が追い風
となった灌漑システムメーカーや、穀物・食料価格高を背景とする世界的な肥料需要の増大により業
績好調な肥料メーカー等がプラスに寄与しました。
◆投資環境
■当期の世界株式市場
期前半は、米国や欧州で堅調な経済指標や企業業績の発表が続いたことや、米国で量的緩和第 2 弾
(QE2)や大型減税継続により金融・財政両面で景気刺激策が取られたことなどから株価は世界的に大
きく上昇しました。しかし期後半は、日本の巨大地震・原発事故から急落する局面などと、財政赤字
を抱える南欧諸国の債務懸念の後退から急騰する局面などとが交錯し、株価は大きく上下動しました。
為替相場では、対ユーロで円は期を通してみると横ばいの推移となった一方、対米ドルでは、米国の
景気減速懸念やリスク回避の動きから円高が進み、期初の 1 米ドル＝87 円から期末には 1 米ドル＝79
円の水準となりました。
■期前半の流れ
米国や欧米で市場予想を上回る企業業績の発表などが好感されたことに加えて、欧州金融機関に対
するストレステスト(健全性検査)が無難な結果となり、ギリシャなど欧州周辺国の財政赤字を巡る信
用不安が後退したことなどから、株価は世界的に大きく上昇しました。その後も、米国の QE2 の実施
や、ブッシュ前政権の大型所得税減税の継続などが追い風となり、株価の上昇は続きました。当ファ
ンドに関連するテーマとしては、第 16 回国連気候変動枠組み条約締結国会議(COP16)で、米中など温
暖化ガスの主要排出国が加わる新たな温暖化対策の枠組み｢ポスト京都議定書｣の早期決定を目指す決
議(カンクン合意)が採択されました。中国の第 12 次 5 ヵ年計画草案では、2015 年に向けた達成目標と
して GDP 単位あたりの二酸化炭素(CO2)排出量を 2010 年対比で大幅に削減すること等が盛り込まれ
ました。
■期後半の流れ
中東・北アフリカ情勢の緊迫化により原油価格が高騰したことなどから株価が軟調となる中で、日
本で巨大地震や原発事故が発生すると、株価は世界的に急落しました。先進 7 ヵ国(G7)の円売り協調
介入や多国籍軍によるリビアへの軍事介入により投資家の悲観的な見方が後退すると株価は反発しま
した。しかしその後も、世界的な景気後退の懸念から再び株価は急落し、ギリシャ国債のデフォルト(債
務不履行)懸念がやや後退すると株価は反発するなど、株価の大きな上下動が続きました。当ファンド
－ 12 －
Filename： w3_DWS 新資源テクノロジー・マザー_1107
LastSave:8/1/2011 12:15:00 LastPrint：8/1/2011 12:15:00
size： 182*200
(PDF：上 48.50
下 48.54
左右 13.99)
に関連するテーマとしては、日本の原発事故をきっかけに、世界各国でエネルギー政策を見直す動き
が進みました。たとえば、ドイツでは 2022 年までに、スイスでは 2035 年までに原発を撤廃する予定
です。また、イタリアでは原発再開計画が国民投票により否決されました。一方、エネルギー政策の
策定・実施には時間を要すること、政策動向に対する不透明感等からセンチメントの悪化も見られま
した。
◆運用状況
当ファンドでは当初の運用方針通り、グローバルな需要のシフト(変化・増大)に対応するため、注
目される 3 つのテーマ(生活基盤、食糧、クリーン・エネルギー)に関連する事業を有し、成長が見込
まれる世界各国の企業の株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行い
ました。
当ファンドの投資テーマに関連する市場環境や、個別企業を取り巻く環境、企業業績等に応じて機
動的に投資を行いました。テーマ別では、クリーン・エネルギーセクターのウェイトを引き下げた一
方、生活基盤、食糧の各セクターのウェイトを引き上げました。個別銘柄では、肥料用の炭酸カリウ
ムを採掘する鉱山会社のイントレピッド・ポタッシュ(米国、素材、食糧)や廃棄物処理や浄水施設を
運営するスエズ・エンバイロメント(フランス、公益事業、生活基盤)などを新規に購入した一方、電
気自動車等の軽量車体向け炭素繊維メーカーの SGL カーボン(ドイツ、資本財、クリーン・エネルギー)
などを売却しました。
(2011 年 7 月 15 日現在)
〔組入上位 5 ヶ国〕
〔テーマ別構成比〕
生活基盤
37.2%
11.3%
カナダ
フランス
6.1%
スペイン
5.1%
日本
4.9%
食糧
41.2%
0%
※株式(オプション証券等を含む)評価総額に対する比率
10%
20%
30%
40%
※株式(オプション証券等を含む)評価総額に対する比率
－ 13 －
Filename： w3_DWS 新資源テクノロジー・マザー_1107
LastSave:8/1/2011 12:15:00 LastPrint：8/1/2011 12:15:00
43.5%
アメリカ
クリーン・
エネルギー
21.6%
50%
size： 182*200
(PDF：上 48.50
下 48.54
左右 13.99)
〔組入上位 10 銘柄〕
(組入銘柄数：71)
銘柄名
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
テーマ
AGRIUM INC
食糧
INCITEC PIVOT LTD
食糧
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN
食糧
YARA INTERNATIONAL
食糧
INTREPID POTASH INC
食糧
HECKMANN CORP
生活基盤
AGCO CORP
食糧
VITERRA INC
食糧
VERBUND AG
クリーン・エネルギー
NALCO HOLDING CO
生活基盤
組入上位10銘柄合計
業種
素材
素材
素材
素材
素材
食品・飲料・タバコ
資本財
食品・飲料・タバコ
公益事業
素材
国
カナダ
オーストラリア
カナダ
ノルウェー
アメリカ
アメリカ
アメリカ
カナダ
オーストリア
アメリカ
比率
4.1％
4.0％
3.9％
3.6％
3.6％
3.6％
3.4％
3.2％
2.5％
2.5％
34.4％
※株式(オプション証券等を含む)評価総額に対する比率
◆今後の運用方針
当ファンドでは引き続き当初の運用方針通り、グローバルな需要のシフト(変化・増大)に対応する
ため、注目される 3 つのテーマ(生活基盤、食糧、クリーン・エネルギー)に関連する事業を有し、成
長が見込まれる世界各国の企業の株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長をめざして運
用を行います。
一部に減速傾向がみられるものの、世界経済の拡大が進んでいることに加えて、ユーロ圏 17 ヵ国の
首脳会議が対ギリシャ第 2 次支援策で合意してギリシャ国債のデフォルト懸念が和らいだこと等は株
式市場にとって好材料と考えられます。また、債券利回りが歴史的な低水準にあり、株式配当利回り
に相対的な妙味があることもプラスと見ています。
当ファンドの投資テーマは引き続き、中長期的に見て有望であると考えています。当ファンドの投
資テーマの 1 つであるクリーン・エネルギーセクターでは、日本の原発事故をきっかけに日本だけで
なく、世界各国で原子力発電計画やエネルギー政策の見直しが進んでいることが好材料になると見て
います。現在、日本では原発依存の見直しを含め、エネルギー政策への世論の関心が高まっています。
海外では、既に脱原発の方向に舵を切った国もあります。たとえば、ドイツでは 2022 年までの原発全
廃を定めた原子力法改正案が可決され、スイスでは 2034 年までの脱原発の方針が閣議決定され下院で
関連法案が承認されました。またイタリアでは、原発再開計画が国民投票で否決されました。今後、
脱原発に向けた施策や工程に関する具体的な議論が進むに従って、代替エネルギー関連企業への恩恵
も徐々に明らかになり、注目度も高まっていくと考えられます。また、こうした動きとは別に、新興
国の経済発展を背景に世界のエネルギー需要が拡大基調にあること、同時に地球温暖化防止に向けた
取り組みも求められていることは、クリーン・エネルギーセクターを趨勢的に後押しする材料になる
と思われます。一方、食糧や生活基盤セクターにおいては、先進国だけでなく、新興国の経済発展に
伴って食糧やインフラ整備の需要が高まっており、関連銘柄に対する注目が高まることが期待されます。
－ 14 －
Filename： w3_DWS 新資源テクノロジー・マザー_1107
LastSave:8/1/2011 12:15:00 LastPrint：8/1/2011 12:15:00
size： 182*200
(PDF：上 48.50
下 48.54
左右 13.99)
■1 万口(元本 10,000 円)当たりの費用明細
項
目
(ａ) 売 買 委 託 手 数 料
(株
式)
(ｂ) 有 価 証 券 取 引 税
(株
式)
(ｃ) 保 管 費 用 等
合
計
当
(注 1) 期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は、
追加・解約により受益権口数に変動があるため、下記の簡
便法により算出した結果です。
(a)売買委託手数料、(b)有価証券取引税、(c)保管費用等
は、期中の各金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で
除したものです。
(注 2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
期
24円
( 24)
0
( 0)
12
36
■期中の売買及び取引の状況(2010 年 7 月 16 日から 2011 年 7 月 15 日まで)
(1) 株
式
買
国内
株
上
場
ア
メ
外
カ
カ
ナ
ブ
ラ
ユ
ダ
ジ
ル
ド
フ
オ
ー
イ
ラ
ン
ラ
ン
ロ
ツ
ス
ダ
ス
ペ
ン
オ
ア
そ
ー
イ
イ
ス
ル
ト
ラ
リ
ン
の
国
イ
ギ
ス
ノ
リ
リ
ス
イ
ル
ウ
ア
ド
他
ス
ェ
ー
付
売
付
数
金
額
株
数
金
額
千株
千円
千株
千円
361
303,551
301
298,129
百株
千米ドル
百株
千米ドル
20,999
34,612
22,533
39,611
(
712)
(
721)
千カナダドル
千カナダドル
5,579
2,792
5,300
2,502
千ブラジルレアル
千ブラジルレアル
－
－
1,523
386
( 1,345)
(
－)
千ユーロ
千ユーロ
459
1,942
2,823
7,303
1,685
3,049
683
1,042
396
454
845
833
1,014
1,069
2,058
1,677
(
28)
(
22)
420
1,151
125
384
－
－
380
229
－
－
218
262
千英ポンド
千英ポンド
326
188
9,438
551
千スイスフラン
千スイスフラン
20
496
186
3,522
(
－)
(
1)
千ノルウェークローネ
千ノルウェークローネ
273
7,102
807
16,830
－ 15 －
Filename： w3_DWS 新資源テクノロジー・マザー_1107
LastSave:8/1/2011 12:15:00 LastPrint：8/1/2011 12:15:00
size： 182*200
買
付
数
金
額
百株 千デンマーククローネ
441
9,760
千オーストラリアドル
1,087
453
千香港ドル
6,487
5,947
千シンガポールドル
5,000
365
株
外
デ
オ
ン
ー
マ
ス
ト
ー
ラ
ク
リ
国
香
シ
ア
港
ン
ガ
ポ
ー
ル
(PDF：上 48.50
下 48.54
左右 13.99)
売
株
付
数
金
額
百株 千デンマーククローネ
702
14,220
千オーストラリアドル
1,050
362
千香港ドル
17,278
11,250
千シンガポールドル
－
－
(注 1) 金額は受渡し代金。
(注 2) 単位未満は切捨て。
(注 3) ( )内は増資割当、株式転換・合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
(注 4) アメリカには、米ドル建で取引される米国以外の企業が発行する株式を含みます。
(2) オプション証券等
外国
証
ア
メ
リ
カ
買
券
数
証券
67,800
付
金
額
千米ドル
1,093
証
売
券
付
数
証券
224,600
(注 1) 金額は受渡し代金。
(注 2) 単位未満は切捨て。
■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
項
目
(ａ)期 中 の 株 式 売 買 金 額
(ｂ)期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額
(ｃ)売
買
高
比
率 (ａ)／(ｂ)
(注 1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
(注 2) 単位未満は切捨て。
－ 16 －
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LastSave:8/1/2011 12:15:00 LastPrint：8/1/2011 12:15:00
当
期
10,816,824千円
4,427,169千円
2.44
金
額
千米ドル
2,349
size： 182*200
(PDF：上 48.50
下 48.54
左右 13.99)
■主要な売買銘柄(2010 年 7 月 16 日から 2011 年 7 月 15 日まで)
●株
式
買
銘
付
柄
INTREPID POTASH INC (ｱﾒﾘｶ)
SUEZ ENVIRONNEMENT SA (ﾕｰﾛ･ﾌﾗﾝｽ)
VESTAS WIND SYSTEMS AS (ﾃﾞﾝﾏｰｸ)
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN (ｱﾒﾘｶ)
AGCO CORP (ｱﾒﾘｶ)
VERBUND AG (ﾕｰﾛ･ｵｰｽﾄﾘｱ)
VITERRA INC (ｶﾅﾀﾞ)
HECKMANN CORP (ｱﾒﾘｶ)
TRI-TECH HOLDING INC (ｱﾒﾘｶ)
TRINA SOLAR LTD-SPON ADR (ｱﾒﾘｶ)
株 数
千株
93
112
44
12
32
42
193
283
118
50
売
付
金 額 平均単価
銘
柄
千円
円
219,752
2,345 YARA INTERNATIONAL (ﾉﾙｳｪｰ)
173,340
1,543 WACKER CHEMIE AG (ﾕｰﾛ･ﾄﾞｲﾂ)
151,814
3,442 VESTAS WIND SYSTEMS AS (ﾃﾞﾝﾏｰｸ)
148,637
11,986 BUCHER INDUSTRIES AG-REG (ｽｲｽ)
140,413
4,289 TRINA SOLAR LTD-SPON ADR (ｱﾒﾘｶ)
135,398
3,223 LINDSAY CORP (ｱﾒﾘｶ)
125,662
648 BUNGE LIMITED (ｱﾒﾘｶ)
121,412
427 SGL CARBON SE (ﾕｰﾛ･ﾄﾞｲﾂ)
115,886
977 YINGLI GREEN ENERGY HOLD-ADR (ｱﾒﾘｶ)
111,794
2,213 SYNGENTA AG (ｽｲｽ)
株 数
千株
58
12
66
12
71
25
31
31
150
6
金 額 平均単価
千円
円
220,126
3,737
198,637
15,705
186,102
2,787
167,139
13,605
152,685
2,126
149,096
5,963
148,562
4,701
144,674
4,575
143,462
954
135,028
21,237
(注 1) 金額は受渡し代金。
(注 2) 単位未満は切捨て。
(注 3) アメリカには、米ドル建で取引される米国以外の企業が発行する株式を含みます。
■利害関係人との取引状況等(2010 年 7 月 16 日から 2011 年 7 月 15 日まで)
(1) 利害関係人との取引状況
当
区
期
分
買付額等Ａ うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
百万円
株
式
4,701
－
オプション証券等
89
－
為 替 直 物 取 引
3,628
57
Ｂ
売付額等Ｃ うち利害関係人
Ａ
との取引状況Ｄ
％
百万円
百万円
－
6,114
4
－
194
－
1.6
5,075
198
(2) 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率
項
目
売 買 委 託 手 数 料 総 額 (Ａ)
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 (Ｂ)
(Ｂ)／(Ａ)
当
Ｄ
Ｃ
％
0.1
－
3.9
期
20,995千円
9千円
0.0％
※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第 11 条第 1 項に規定される利害関係人であり、当期における当ファンドに係る
利害関係人とは DEUTSCHE BANK AG、ドイツ証券です。
－ 17 －
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size： 182*200
(PDF：上 48.50
下 48.54
左右 13.99)
■組入資産の明細(2011 年 7 月 15 日現在)
(1) 国内株式
上場株式
銘
期首(前期末)
株
数
千株
柄
化学(－％)
日東電工
機械(48.7％)
クボタ
荏原製作所
栗田工業
電気機器(28.0％)
東芝
安川電機
京セラ
輸送用機器(23.3％)
トヨタ自動車
合 計
株
銘
数
柄
数
・
<
金
比
率
額
>
当
株
期
数
末
評 価 額
千株
千円
28.1
－
－
37.4
－
15.8
－
85
21.1
－
39,780
49,163
－
40.5
－
59.4
－
3.25
24,354
－
26,845
－
121
4
12.8
181
5
42,624
182,766
<4.6％>
(注 1) 銘柄欄の( )内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。
(注 2) 合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。
(注 3) 評価額の単位未満は切捨て。
(注 4) －印は組入れなし。
(2) 外国株式
上場、登録株式
期首(前期末)
銘
柄
(アメリカ)
AGCO CORP
AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP
A123 SYSTEMS INC
AQUA AMERICA INC
ARCHER DANIELS MIDLAND CO
BADGER METER INC
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
CALGON CARBON CORP
CHINA VALVES TECHNOLOGY INC
CLEAN ENERGY FUELS CORP
DANAHER CORP
DEERE AND CO
DELTIC TIMBER CORP
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN
BUNGE LIMITED
ELSTER GROUP SE-ADR
ENERGY RECOVERY INC
ENERNOC INC
FMC CORP
FIRST SOLAR INC
株 数
当
株 数
百株
421
150
1,242
240
378
125
142
522
310
579
205
94
－
－
455
－
861
391
36
24
百株
327
－
－
－
330
232
－
－
－
317
79
11
55
320
139
58
510
188
－
51
－ 18 －
Filename： w3_DWS 新資源テクノロジー・マザー_1107
LastSave:8/1/2011 12:15:00 LastPrint：8/1/2011 12:15:00
期
末
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
1,595
126,254
－
－
－
－
－
－
986
78,071
857
67,849
－
－
－
－
－
－
486
38,488
415
32,848
89
7,089
294
23,318
1,857
147,003
962
76,154
94
7,496
156
12,353
321
25,474
－
－
632
50,098
業
種
等
資本財
資本財
資本財
公益事業
食品・飲料・タバコ
資本財
素材
素材
資本財
エネルギー
資本財
資本財
素材
素材
食品・飲料・タバコ
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
資本財
商業・専門サービス
素材
半導体・半導体製造装置
size： 182*200
期首(前期末)
銘
柄
(アメリカ)
FLOW INTL CORP
FRANKLIN ELECTRIC CO INC
HAIN CELESTIAL GROUP INC
HEADWATERS INC
HECKMANN CORP
INTREPID POTASH INC
ITRON INC
LAYNE CHRISTENSEN COMPANY
LINDSAY CORP
MEMC ELECTRONIC MATERIALS
MOSAIC CO/THE
MOSAIC CO/THE-WI
MUELLER WATER PRODUCTS INC-A
NALCO HOLDING CO
PALL CORP
PENTAIR INC
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR
TETRA TECH INC
TITAN INTERNATIONAL INC
TRIMBLE NAVIGATION LTD
TRINA SOLAR LTD-SPON ADR
VEECO INSTRUMENTS INC
WEYERHAEUSER CO.
WHOLE FOODS MARKET INC
YINGLI GREEN ENERGY HOLD-ADR
YORK WATER CO
URALKALI-SPON GDR
TRI-TECH HOLDING INC
CNH GLOBAL N.V.
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(カナダ)
AGRIUM INC
SINO-FOREST CORPORATION
VITERRA INC
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ブラジル)
SAO MARTINHO SA
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ユーロ・・・ドイツ)
SGL CARBON SE
SIEMENS AG
K+S AG
SOLARWORLD AG
PHOENIX SOLAR AG
NORDEX SE
WACKER CHEMIE AG
株 数
当
株 数
百株
748
－
335
－
－
－
－
191
209
－
275
－
5,152
273
134
279
85
487
－
110
353
－
272
－
863
－
－
－
344
16,290
33
百株
2,310
118
181
916
2,838
535
47
287
131
464
－
101
2,762
405
138
129
－
157
366
－
140
124
197
24
－
178
115
100
80
15,468
38
194
257
847
1,298
3
217
－
1,360
1,578
2
370
370
1
192
192
1
316
－
－
895
75
520
150
－
16
53
－
－
－
24
－ 19 －
Filename： w3_DWS 新資源テクノロジー・マザー_1107
LastSave:8/1/2011 12:15:00 LastPrint：8/1/2011 12:15:00
期
末
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
785
62,164
550
43,594
599
47,476
270
21,387
1,677
132,754
1,698
134,446
218
17,328
848
67,171
892
70,627
349
27,691
－
－
669
52,961
1,016
80,449
1,165
92,256
755
59,797
520
41,208
－
－
344
27,303
928
73,523
－
－
254
20,178
508
40,274
425
33,709
158
12,577
－
－
308
24,456
556
44,063
71
5,635
293
23,193
24,620 1,948,732
－
<49.1％>
千カナダドル
1,856
153,117
－
－
1,466
120,942
3,323
274,060
－
<6.9％>
千ﾌﾞﾗｼﾞﾙﾚｱﾙ
435
21,912
435
21,912
－
<0.6％>
千ユーロ
－
－
153
17,177
295
33,171
－
－
－
－
－
－
326
36,599
(PDF：上 48.50
業
種
下 48.54
左右 13.99)
等
資本財
資本財
食品・飲料・タバコ
素材
食品・飲料・タバコ
素材
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
資本財
資本財
半導体・半導体製造装置
素材
素材
資本財
素材
資本財
資本財
素材
商業・専門サービス
資本財
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
不動産
食品・生活必需品小売り
半導体・半導体製造装置
公益事業
素材
公益事業
資本財
素材
素材
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
資本財
資本財
素材
半導体・半導体製造装置
資本財
資本財
素材
size： 182*200
期首(前期末)
銘
柄
(ユーロ・・・ドイツ)
ROTH & RAU AG
CENTROTHERM PHOTOVOLTAICS AG
KTG AGRAR AG-BR
SMA SOLAR TECHNOLOGY AG
株 数 ・ 金
小
計
銘 柄 数 <比
(ユーロ・・・フランス)
VEOLIA ENVIRONNEMENT
NEXANS SA
SAFT GROUPE SA
SUEZ ENVIRONNEMENT SA
株 数 ・ 金
小
計
銘 柄 数 <比
(ユーロ・・・オランダ)
WAVIN NV
株 数 ・ 金
小
計
銘 柄 数 <比
(ユーロ・・・スペイン)
ACCIONA SA
ABENGOA SA
GAMESA CORP TECNOLOGICA SA
株 数 ・ 金
小
計
銘 柄 数 <比
(ユーロ・・・オーストリア)
VERBUND AG
株 数 ・ 金
小
計
銘 柄 数 <比
(ユーロ・・・アイルランド)
KINGSPAN GROUP PLC
株 数 ・ 金
小
計
銘 柄 数 <比
(ユーロ・・・その他)
DIALOG SEMICONDUCTOR PLC
株 数 ・ 金
小
計
銘 柄 数 <比
株 数 ・ 金
ユーロ計
銘 柄 数 <比
(イギリス)
SIG PLC
HANSEN TRANSMISSIONS INT
UNITED UTILITIES GROUP PLC
株 数 ・ 金
小
計
銘 柄 数 <比
(スイス)
SYNGENTA AG
BUCHER INDUSTRIES AG-REG
株 数 ・ 金
小
計
銘 柄 数 <比
株 数
当
株 数
業
額
率>
百株
170
217
167
120
2,632
9
百株
－
124
－
49
268
5
279
55
157
604
1,095
4
501
354
359
806
2,021
－
56,212
39,780
40,310
90,398
226,702
<5.7％>
公益事業
資本財
資本財
公益事業
額
率>
－
－
94
－
94
1
765
765
1
316
316
1
311
311
－
34,952
34,952
<0.9％>
資本財
額
率>
70
309
1,256
1,635
3
472
588
648
1,709
－
53,031
65,929
72,712
191,673
<4.8％>
公益事業
資本財
資本財
額
率>
－
737
1,913
2,650
2
－
－
－
295
295
1
834
834
－
93,537
93,537
<2.4％>
公益事業
額
率>
額
率>
380
380
1
－
－
－
－
－
－
－
－
<－％>
額
率>
額
率>
218
218
1
6,740
15
－
－
－
3,611
14
－
－
<－％>
708,828
<17.9％>
額
率>
1,636
8,895
－
10,531
2
1,093
－
326
1,419
2
額
率>
45
140
185
2
2
17
19
2
－
－
－
6,322
－
千英ポンド
148
－
190
338
－
千スイスフラン
68
315
384
－
－ 20 －
Filename： w3_DWS 新資源テクノロジー・マザー_1107
LastSave:8/1/2011 12:15:00 LastPrint：8/1/2011 12:15:00
期
末
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
－
－
311
34,883
－
－
357
40,131
1,444
161,962
－
<4.1％>
(PDF：上 48.50
種
下 48.54
等
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
食品・飲料・タバコ
半導体・半導体製造装置
資本財
半導体・半導体製造装置
18,916
－
24,351
43,268
<1.1％>
資本財
資本財
公益事業
6,679
30,669
37,348
<0.9％>
素材
資本財
左右 13.99)
size： 182*200
期首(前期末)
銘
柄
(ノルウェー)
YARA INTERNATIONAL
CERMAQ ASA
株 数 ・ 金
小
計
銘 柄 数 <比
(デンマーク)
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS
VESTAS WIND SYSTEMS AS
株 数 ・ 金
小
計
銘 柄 数 <比
(オーストラリア)
INCITEC PIVOT LTD
株 数 ・ 金
小
計
銘 柄 数 <比
(香港)
BYD CO LTD-H
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD
GUANGDONG INVESTMENT LTD
CHINA LIANSU GROUP HOLDINGS
株 数 ・ 金
小
計
銘 柄 数 <比
(シンガポール)
SOUND GLOBAL LTD
株 数 ・ 金
小
計
銘 柄 数 <比
株 数 ・ 金
合
計
銘 柄 数 <比
株 数
当
株 数
額
率>
百株
617
218
835
2
百株
301
－
301
1
額
率>
34
477
512
2
－
251
251
1
額
率>
4,508
4,508
1
4,545
4,545
1
額
率>
711
12,940
15,420
－
29,071
3
－
12,940
－
5,340
18,280
2
額
率>
額
率>
－
－
－
70,342
64
5,000
5,000
1
50,666
65
期
末
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千ノルウェークローネ
千円
9,530
136,382
－
－
9,530
136,382
－
<3.4％>
千デンマーククローネ
－
－
3,237
48,665
3,237
48,665
－
<1.2％>
千オーストラリアドル
1,763
149,982
1,763
149,982
－
<3.8％>
千香港ドル
－
－
3,933
39,967
－
－
3,599
36,567
7,532
76,534
－
<1.9％>
千シンガポールドル
342
22,293
342
22,293
－
<0.6％>
－ 3,468,008
－
<87.5％>
(PDF：上 48.50
業
種
下 48.54
左右 13.99)
等
素材
食品・飲料・タバコ
資本財
資本財
素材
自動車・自動車部品
商業・専門サービス
公益事業
資本財
公益事業
(注 1) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注 2) < >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
(注 3) 株数・評価額の単位未満は切捨て。
(注 4) －印は組入れなし。
(注 5) アメリカには、米ドル建で取引される米国以外の企業が発行する株式を含みます。
(3) 外国オプション証券等
期首(前期末)
銘
(アメリカ)
MERRILL-CW11
MERRILL-CW15
MERRILL-CW15
MERRILL-CW14
合
柄
MAHINDRA & MAH
MCLEOD RUSSEL
MAHINDRA & MA
JAIN IRRIGATION
証 券 数 ・ 金 額
計
銘 柄 数 <比 率>
証 券 数
証券
67,800
140,300
－
16,500
224,600
3
当
証 券 数
証券
－
－
67,800
－
67,800
1
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
－
－
－
－
1,089
86,244
－
－
1,089
86,244
－
<2.2％>
(注 1) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注 2) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率。
(注 3) 評価額の単位未満は切捨て。
(注 4) －印は組入れなし。
－ 21 －
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左右 13.99)
■投資信託財産の構成(2011 年 7 月 15 日現在)
項
目
評
株
オ
プ
シ
ョ
ン
証
券
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の
投
資
信
託
財
産
総
当
額
価
期
末
比
率
千円
3,650,774
86,244
291,971
4,028,989
式
等
他
額
％
90.6
2.1
7.3
100.0
(注 1) 評価額の単位未満は切捨て。
(注 2) 当期末における外貨建純資産(3,783,451 千円)の投資信託財産総額(4,028,989 千円)に対する比率は 93.9％です。
(注 3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2011 年 7 月 15 日における
邦貨換算レートは 1 米ドル＝79.15 円、1 カナダドル＝82.47 円、1 ブラジルレアル＝50.32 円、1 ユーロ＝112.12 円、1 英ポンド
＝127.80 円、1 スイスフラン＝97.19 円、1 スウェーデンクローナ＝12.19 円、1 ノルウェークローネ＝14.31 円、1 デンマークク
ローネ＝15.03 円、1 オーストラリアドル＝85.05 円、1 香港ドル＝10.16 円、1 シンガポールドル＝65.09 円、100 韓国ウォン＝
7.50 円です。
■資産、負債、元本及び基準価額の状況
■損益の状況
(2011 年 7 月 15 日)現在
項
目
(A) 資
当期(自 2010 年 7 月 16 日
項
当 期 末
産
4,077,475,437 円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
(A) 配
当
233,947,952
受
式 (評価額)
3,650,774,616
受
オプション証券等(評価額)
86,244,005
株
未
収
未
収
入
取
収
配
取
当
利
当
期
益
104,914,224 円
金
104,780,212
息
134,012
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
13,929,738
売
買
益
1,030,935,794
売
買
損
△ 1,017,006,056
等
△
金
2,185,803
42
債
112,268,736
金
89,409,967
(D) 当 期 損 益 金 (Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
金
22,858,769
(E) 前 期 繰 越 損 益 金
△ 5,192,420,730
(C) 純 資 産 総 額 (Ａ－Ｂ)
3,965,206,701
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金
△
収
当
104,323,019
等
至 2011 年 7 月 15 日)
息
未
配
金
目
利
(B) 負
未
払
未
払
解
約
元
本
7,736,551,512
次 期 繰 越 損 益 金
△ 3,771,344,811
(D) 受
益
権
総
口
(C) 信
(G) 解
数
7,736,551,512 口
1万口当たり基準価額 (Ｃ／Ｄ)
5,125 円
<注記事項>
①期首元本額
10,492,836,948 円
期中追加設定元本額
473,580,077 円
期中一部解約元本額
3,229,865,513 円
②当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額
ＤＷＳ 新資源テクノロジー・ファンド
7,736,551,512 円
(H)
約
報
損
益
9,980,961
108,863,001
204,845,708
金
1,517,058,626
(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)
△ 3,771,344,811
次 期 繰 越 損 益 金(Ｈ)
△ 3,771,344,811
計
差
酬
(注 1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含み
ます。
(注 2) (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含
めて表示しています。
(注 3) (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、
追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいい
ます。
(注 4) (G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解
約価額を差し引いた差額分をいいます。
－ 22 －
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託
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■＜ご参考＞ 用語の解説
用
語
内
容
法令に基づき、投資家のみなさまに交付される報告書です。期間中にみな
運
用
報
告
書
さまからお預かりした資金をどのように運用したか、運用実績、今後の運
用方針及び有価証券の売買状況等の情報が記載されています。
投資家のみなさまが取得する投資信託(ファンド)を｢ベビーファンド｣と
ベビーファンドと
いい、ベビーファンドの資金をまとめて実質的に運用するためのファンド
マ ザ ー フ ァ ン ド
を｢マザーファンド｣といいます。マザー(親)ファンドとベビー(子)ファン
ドによって構成されているため、ファミリーファンド方式と呼ばれています。
投資信託は株式や公社債等の値動きのある有価証券に投資します。この有
純
資
産
総
額
価証券を時価で評価し、株式や公社債等から得られる配当金や利息等の収
入を加えた資産の総額から、ファンドの運用に必要な費用等を差し引いた
金額のことです。
日々算出される投資信託の価額のことです。純資産総額をその日の受益権
基
準
価
額
の口数で割ったものとなります。なお、便宜上 1 万口当たりに換算した価
額で表示することがあります。
投資家のみなさまが信託財産から間接的に負担する費用です。委託会社、
信
託
報
酬
販売会社、受託会社がそれぞれの業務に対する報酬として受け取るもの
で、ファンド毎に一定の率が契約によって決められています。
投資信託の過去の運用実績(基準価額の推移の動向)を示すもので、基準価
額の変動と支払われた分配金を組み合わせて算出します。ある一定期間中
騰
落
率
に投資信託の価値がどれだけ変化しているかを表します。例えば過去 3 ヶ月、
6 ヶ月、1 年等、一定期間に基準価額がどの程度値上がり(または値下がり)
したのかを表しています。
－ 23 －
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