Upload Login /
...

運用報告書（全体版）

by user

on
Category: Documents
>> Downloads: 2
11

views

Report

Comments

Description

Transcript

運用報告書（全体版）
★当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類 追加型投信／内外／資産複合／インデックス型
信 託 期 間 無期限
国内外の株式および債券に投資し、信託財産の中長期的な
運用方針
成長をめざして運用を行ないます。
①トピックス・インデックス・マ
ザーファンドの受益証券
②ダイワ日本債券インデックスマ
ザーファンド（ＢＰＩ）の受益証券
ベビーファンド
③外国株式インデックスマザーファ
ンドの受益証券
④外国債券インデックスマザーファ
ンドの受益証券
主要投資
トピックス・インデックス・ 東京証券取引所第１部上場株式（上
対
象
マ ザ ー フ ァ ン ド 場予定を含みます。）
内外の公社債等（各種の債権や資産
ダイワ日本債券インデックス
を担保・裏付けとして発行された証
マザーファンド（ＢＰＩ）
券を含みます。）
外国株式インデックス 外 国 の 株 式 （ 預 託 証 書 を 含 み ま
マ ザ ー フ ァ ン ド す。）
外国債券インデックス
外国の公社債
マ ザ ー フ ァ ン ド
①主として、各マザーファンドの受益証券に投資を行な
い、信託財産の中長期的な成長をめざします。
②各マザーファンドの受益証券の組入比率については、下
記の標準組入比率をめどに投資を行ないます。ただし、市
況動向等によっては、内外の有価証券等への直接投資を行
なうことがあります。また、資金動向等によっては組入比
率を引下げることもあります。
トピックス・インデックス・マザーファンド受益証券
…信託財産の純資産総額の20％
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）受益証券
…信託財産の純資産総額の55％
ベビーファンド
外国株式インデックスマザーファンド受益証券
の運用方法
…信託財産の純資産総額の10％
外国債券インデックスマザーファンド受益証券
…信託財産の純資産総額の15％
③保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避す
るための為替ヘッジは行ないません。なお、保有外貨建資
産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払いにか
かる為替予約等を行なうことができるものとします。
④保有実質外貨建資産とは、信託財産にかかる保有外貨建
資産および各マザーファンドの信託財産にかかる保有外貨
建資産のうち信託財産に属するとみなした資産との合計を
いいます。
ベ ビ ー フ ァ ン ド の
純資産総額の50％以下
株 式 実 質 組 入 上 限 比 率
トピックス・インデックス・
無制限
マザーファンドの株式組入上限比率
ダ イ ワ 日 本 債 券 イ ン デ ッ ク ス
純資産総額の10％以下
組入制限
マザーファンド（ＢＰＩ）の株式組入上限比率
外 国 株 式 イ ン デ ッ ク ス
無制限
マザーファンドの株式組入上限比率
外 国 債 券 イ ン デ ッ ク ス
純資産総額の30％以下
マザーファンドの株式組入上限比率
分配対象額は、経費控除後の配当等収益等とし、原則とし
て、基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。
分配方針
ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行なわない
ことがあります。
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行ないます。ファミリー
ファンド方式とは、受益者からの資金をまとめてベビーファンド（当ファ
ンド）とし、その資金を主としてマザーファンドの受益証券に投資して、
実質的な運用をマザーファンドで行なう仕組みです。
ダイワ･ライフ･バランス３０
運用報告書（全体版）
第10期
（決算日　2015年６月５日）
受益者のみなさまへ
毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申
し上げます。
さて、「ダイワ・ライフ・バランス３０」
は、このたび、第10期の決算を行ないまし
た。
ここに、期中の運用状況をご報告申し上げ
ます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、
お願い申し上げます。
東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
お問い合わせ先（コールセンター）
ＴＥＬ　０１２０－１０６２１２
（営業日の９：00～17：00）
http://www.daiwa-am.co.jp/
<3713>
ダイワ・ライフ・バランス３０
■最近５期の運用実績
基
６期末(2011年６月６日)
準
価
額
合成ベンチマーク
資 純 資 産
株式組入 株式先物 公 社 債 投
税込み 期 中 (ベンチマーク) 期 中 比
率 比
率 組入比率 信託証券
額
組入比率 総
分配金 騰落率
騰落率
円
円
％
％
％
％
％
％
百万円
10,348
0
1.5
10,230
1.1
28.4
0.8
69.4
0.2
4,508
７期末(2012年６月５日)
８期末(2013年６月５日)
９期末(2014年６月５日)
10期末(2015年６月５日)
10,169
12,389
13,343
15,046
決
算
期
0
0
0
0
△ 1.7
21.8
7.7
12.8
9,982
12,080
12,999
14,616
△ 2.4
21.0
7.6
12.4
26.7
28.9
29.9
29.7
0.6
0.5
0.4
0.4
71.5
69.3
68.4
68.7
0.2
0.2
0.2
0.2
5,577
6,877
7,492
8,454
（注１）合成ベンチマークは、下記の指数と配分比率をもとに、当ファンド設定日の前営業日を10,000として大和投資信託が計算したものです。海外の
指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。
国
国
外
外
投資対象資産
内
株
内
債
国
株
国
債
式
券
式
券
指　数
ＴＯＰＩＸ
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数
ＭＳＣＩコクサイ指数（円ベース）
シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）
配
（注２）組入比率は、マザーファンドの組入比率を当ファンドベースに換算したものを含みます。
（注３）株式先物比率は買建比率－売建比率です。
（注４）公社債組入比率は新株予約権付社債券（転換社債券）および債券先物を除きます。
■当期中の基準価額と市況の推移
㸦෇㸧
㸦൨෇㸧
ᮇࠉ㤳
㸦㸴㸳㸧
ᮇࠉᮎ
㸦㸴㸳㸧
ᇶ‽౯㢠㸦ᕥ㍈㸧
⣧㈨⏘⥲㢠㸦ྑ㍈㸧
࣋ࣥࢳ࣐࣮ࢡ㸦ᕥ㍈㸧
（注）ベンチマークは、期首の基準価額をもとに指数化したものです。
1
分
比
率
20％
55％
10％
15％
ダイワ・ライフ・バランス３０
（期首）2014年６月５日
資
価
額
合成ベンチマーク 株 式 組 入 株 式 先 物 公 社 債 投
託証券
率 比
率 組入比率 信
騰 落 率 (ベンチマーク) 騰 落 率 比
組入比率
円
％
％
％
％
％
％
13,343
－
12,999
－
29.9
0.4
68.4
0.2
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2015年１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
（期末）2015年６月５日
13,442
13,548
13,599
13,820
13,870
14,416
14,534
14,424
14,690
14,743
14,878
15,098
15,046
年
月
日
基
準
0.7
1.5
1.9
3.6
3.9
8.0
8.9
8.1
10.1
10.5
11.5
13.2
12.8
13,090
13,193
13,245
13,442
13,494
14,021
14,147
14,039
14,294
14,315
14,454
14,661
14,616
0.7
1.5
1.9
3.4
3.8
7.9
8.8
8.0
10.0
10.1
11.2
12.8
12.4
29.8
29.8
29.4
29.7
29.9
30.1
29.5
29.5
30.6
29.6
29.5
29.9
29.7
0.4
0.2
0.3
0.4
0.5
0.4
0.3
0.2
0.2
0.4
0.4
0.4
0.4
68.7
68.8
69.1
68.7
68.5
68.5
69.0
69.0
68.0
68.8
68.8
68.1
68.7
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
（注）騰落率は期首比。
《運用経過》
◆基準価額等の推移について
【基準価額・騰落率】
期首：13,343円　期末：15,046円　騰落率：12.8％
【基準価額の主な変動要因】
国内株式、国内債券、海外株式、海外債券に投資した結果、すべての資産が上昇したことや為替相場において円安が進ん
だことが寄与し、基準価額は値上がりしました。
◆投資環境について
○国内株式市況
国内株式市況は、期首より、内外景気の回復や法人税率の引下げ、コーポレートガバナンス（企業統治）改革の進展、
円安の進行などを背景に上昇しました。2014年９月下旬からは、世界経済の先行き不透明感やエボラ出血熱の感染拡大へ
の懸念、２大臣辞任による国内政治不安などにより、株価は下落しました。10月下旬以降は、日銀による予想外の追加金
融緩和やＧＰＩＦ（年金積立金管理運用独立行政法人）の国内株式運用比率引上げ決定、円安の大幅な進行などを受けて、
株価は急速に上昇しました。12月からは、原油価格急落によるロシア経済への悪影響やギリシャ情勢の混迷によるユーロ
安などが不安視され、株価は下落する局面もありました。2015年１月半ば以降は、ＥＣＢ（欧州中央銀行）による量的金
融緩和の決定や国内景気の持ち直し、春闘でのベア高め妥結、良好な株式需給関係、さらなる円安の進行などを受けて、
株価は大きく上昇しました。
○国内債券市況
国内長期金利は、期首より横ばい圏で推移しましたが、2014年６月半ば以降は、良好な国債需給が反映され始めて世界
的に株価が不安定化する中、欧米の長期金利低下もあり８月末にかけて低下しました。９月に入ると、国内長期金利は上
昇しましたが、９月半ば以降は、地政学的な緊張や世界経済の鈍化懸念などから低下に転じ、10月末には日銀が量的・質
2
ダイワ・ライフ・バランス３０
的金融緩和を拡大したことから、11月初めに一段と低下しました。国内長期金利は、11月半ばにかけて上昇しましたが、
引締まった国債需給を背景に再び低下に転じ、欧米長期金利が大幅に低下する中、日銀の追加緩和への観測もあって2015
年１月にかけて低下基調を強めました。日銀が金融政策を据え置く中、国内長期金利は１月下旬から２月半ばにかけて急
上昇した後、３月末にかけて比較的広いレンジ内で不安定に推移しました。４月下旬にかけて国内長期金利は低下したも
のの、５月半ばにかけては欧米の長期金利上昇に連れ再び上昇し、６月初めに一段と上昇する中、期末を迎えました。
○海外株式市況
米国・欧州を中心とする海外株式市況は、期首より、ウクライナ情勢の悪化や原油価格の下落、エボラ出血熱の感染拡
大への不安などを受けて一時的に調整する局面もありましたが、日銀の追加金融緩和の決定や米国企業の好決算の発表な
どを背景に、2014年11月末にかけて上昇しました。12月以降は、ギリシャの政治不安などからいったん下落したものの、
原油価格の下落に歯止めがかかったことなどが好感され上昇に転じ、その後もＥＣＢの量的金融緩和の発表やウクライナ
問題をめぐる関係国の停戦合意、米国の利上げ開始時期の後退観測などを背景におおむね堅調に推移し、高値圏で期末を
迎えました。
○海外債券市況
米国の国債金利は低下しました。期首よりウクライナや中東地域で地政学リスクが高まったほか、欧州での追加緩和策
への期待が金利低下を促しました。2015年に入ると、世界景気見通しの鈍化や原油価格の下落を受けて世界的にインフレ
見通しが後退したことから、金利は低下しました。２月以降は、米国の利上げ観測の高まりや堅調な経済指標を受けて金
利上昇基調に転じました。
ユーロ圏では主要各国で国債金利が低下しました。期首より、ＥＣＢが積極的な追加金融緩和策を実施したほか、域内
経済の下振れ懸念などを背景に金利低下が続きました。2015年４月後半以降は、域内のディスインフレ圧力が後退すると
の見方やギリシャ支援について楽観的な見通しが広がったことを受けて、金利は急上昇しました。
ドイツ以外のユーロ圏周辺国国債については、ＥＣＢによる追加金融緩和の強化を背景に、ドイツ国債とのスプレッド
（金利格差）は縮小しました。
○為替相場
米ドルは対円で上昇しました。期首から2014年12月にかけて、米国の相対的な景気の強さ、金融緩和縮小の進展、日本
における公的年金の運用比率変更や日銀の追加緩和などを材料に、上昇が加速しました。2015年に入ると、原油価格の下
落や世界的に株価が調整色を強める中、レンジ推移が続きました。５月中旬以降は、堅調な経済指標や利上げなどが意識
され、上昇しました。
ユーロは対円でほぼ横ばいでした。期首より、日欧ともに金融緩和策が継続する中、レンジ推移が続きました。2014年
10月後半に日銀の追加緩和などを材料に上昇に転じると、12月前半にはユーロ圏の経済指標の上振れもありユーロ高が加
速しました。しかし2015年に入ると、原油価格の下落によるインフレ見通しの後退やＥＣＢの追加金融緩和期待などから、
下落に転じました。４月後半以降は、域内のディスインフレ懸念の後退などを受けた金利上昇を背景に、上昇しました。
◆前期における「今後の運用方針」
４本のマザーファンドの受益証券をあらかじめ定められた標準組入比率をめどに組入れることにより、長期的・安定的
な収益の獲得をめざした運用を行なってまいります。
◆ポートフォリオについて
○当ファンド
４種類（トピックス・日本債券・外国株式・外国債券）の各インデックスマザーファンドの受益証券を規定の標準組入
比率（トピックス：20％、日本債券：55％、外国株式：10％、外国債券：15％）に応じて組入れ、各マザーファンドの受
益証券の合計組入比率がおおむね100％程度となるように運用いたしました。
○トピックス・インデックス・マザーファンド
株式を中心に、一部ＴＯＰＩＸ先物取引も利用し、株式組入比率（株式先物を含む。）につきましては、期を通じてお
3
ダイワ・ライフ・バランス３０
おむね100％程度を維持しました。株式ポートフォリオは、最適化の手法（株価変動を数理的にいくつかの要因に分解し、
それに基づいて、ポートフォリオがＴＯＰＩＸと同じように変動するよう、銘柄、株数を決定するシステム的な手法）を
用いて構築しています。期中、資金変動への対応、新規上場等のＴＯＰＩＸの構成の変化への対応のため、随時、株式の
売買を行ないました。
○ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）
公社債組入比率を99％前後の高位に保つと同時に、ポートフォリオの満期構成やデュレーション、金利や信用スプレッ
ド（国債以外の債券における国債との利回り格差）の変動に対する感応度などをインデックス（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総
合指数）に近づけることにより、インデックスの動きに連動する投資成果をめざしました。また、ファンドへの資金流出
入や毎月末に行なわれるインデックスのユニバース変化に対応して、ポートフォリオのリバランスを適宜行ないました。
○外国株式インデックスマザーファンド
外国株式を中心に、Ｓ＆Ｐ500先物取引も一部利用し、株式組入比率（投資信託証券、株式先物を含む。）につきまし
ては、期を通じておおむね100％程度の水準を維持しました。外国株式等のポートフォリオ構築にはリスクモデルを利用
し、ファンドの資産規模や資金動向、売買コストの抑制等を勘案しながら、基準価額とＭＳＣＩコクサイ指数（円ベー
ス）との連動性を維持・向上させるよう運用を行ないました。ポートフォリオは、ＭＳＣＩコクサイ指数採用銘柄を中心
に、期末では22カ国、1,257銘柄の構成となっています。
○外国債券インデックスマザーファンド
ファンドの通貨の比率をインデックス（シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース））に極力近
づけ、かつ、ファンドとインデックスの金利変動に対する価格感応度を近づけることにより、インデックスに連動する投
資成果をめざしました。
◆ベンチマークとの差異について
以下のグラフは当ファンドの基準価額とベンチマークとの騰落率の対比です。
・株式の配当について、ベンチマークが配当落ちしているのに対して、ファンドには配当金が計上されているため、ベンチ
マークとかい離しました。
・その他、ファンドで組入れている各マザーファンドの騰落率とそれに対応する各ベンチマークの騰落率との差異、各マ
ザーファンドの組入比率とファンドの標準組入比率とのズレ、信託報酬等のコストがかい離の要因として挙げられます。
㸣
ᇶ‽౯㢠
ྜᡂ࣋ࣥࢳ࣐࣮ࢡ
ᙜᮇ
㸦㸴㸳㹼㸴㸳㸧
4
ダイワ・ライフ・バランス３０
◆分配金について
【収益分配金】
当期は、経費控除後の配当等収益が少額であったため、収益分配を見送らせていただきました。
なお、留保益につきましては、運用方針に基づき運用させていただきます。
■分配原資の内訳（１万口当り）
項
目
当 期 分 配 金 （ 税 込 み ）（円）
対 基 準 価 額 比 率（％）
当 期 の 収 益（円）
当 期 の 収 益 以 外（円）
翌 期 繰 越 分 配 可 能 額（円）
当
期
2014年６月６日
～2015年６月５日
―
―
―
―
5,046
（注１）「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価
証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以
外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額
です。
（注２）円未満は切捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金
（税込み）に合致しない場合があります。
（注３）当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分
配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。
※なお、投資信託約款上の分配対象額は、上記分配可能額のうち経費控除後の配当
等収益等です。
《今後の運用方針》
○当ファンド
引続き、４本のマザーファンドの受益証券を、あらかじめ定められた標準組入比率をめどに組入れることにより、信託財
産の中長期的な成長をめざした運用を行なってまいります。
○トピックス・インデックス・マザーファンド
引続き、当ファンドの運用の基本方針に基づき、ＴＯＰＩＸに連動する投資成果をめざして運用を行なってまいります。
○ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）
今後もわが国の公社債等に投資し、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
○外国株式インデックスマザーファンド
引続き、当ファンドの運用方針に基づき、ＭＳＣＩコクサイ指数（円ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用
を行なってまいります。
○外国債券インデックスマザーファンド
今後もファンドの通貨の比率をインデックスに極力近づけ、かつ、ファンドとインデックスの金利変動に対する価格感応
度を近づけることにより、インデックスに連動する投資成果をめざします。
5
ダイワ・ライフ・バランス３０
■１万口当りの費用の明細
項
目
当期
（2014.６.６～2015.６.５）
金 額
比 率
信託報酬
28円
（投信会社）
（販売会社）
（受託銀行）
（11）
（12）
（5）
売買委託手数料
0
（株式）
（先物）
（投資信託証券）
（0）
（0）
（0）
有価証券取引税
0
（株式）
（投資信託証券）
その他費用
（保管費用）
（監査費用）
（その他）
合
計
（0）
（0）
3
（2）
（1）
（0）
31
項
目
の
概
要
0.194％ 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
期中の平均基準価額は14,171円です。
（0.076） 投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託銀行への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告書の作成等の対価
（0.086） 販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
（0.032） 受託銀行分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権総口数
0.003
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（0.001）
（0.002）
（0.000）
有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数
0.000
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（0.000）
（0.000）
0.020
その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数
（0.011） 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
（0.008） 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（0.001） 信託事務の処理等に関するその他の費用
0.218
（注１）期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。なお、売買委託
手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。
（注２）金額欄は各項目ごとに円未満を四捨五入してあります。
（注３）比率欄は１万口当りのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
■売買および取引の状況
親投資信託受益証券の設定・解約状況
（2014年６月６日から2015年６月５日まで）
設
口
トピックス・インデックス・
マ ザ ー フ ァ ン ド
外国株式インデックス
マ ザ ー フ ァ ン ド
外国債券インデックス
マ ザ ー フ ァ ン ド
ダイワ日本債券インデックス
マザーファンド（ＢＰＩ）
数 金
千口
定
額 口
千円
解
数 金
千口
約
額
千円
当期中における利害関係人との取引はありません。
(2) トピックス・インデックス・マザーファンドにお
ける期中の利害関係人との取引状況
77,524
57,798
492,320
412,726
27,277
50,224
76,842
149,253
37,898
106,039
39,728
111,989
393,450
473,881
21,471
25,933
（注）単位未満は切捨て。
■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
（2014年６月６日から2015年６月５日まで）
項
目
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額
(b) 期中の平均組入株式時価総額
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額
(b) 期中の平均組入株式時価総額
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)
■利害関係人との取引状況
(1) ベビーファンドにおける期中の利害関係人との取
引状況
当
期
トピックス・インデックス・マザーファンド
25,640,336千円
127,522,349千円
0.20
外国株式インデックスマザーファンド
13,176,564千円
76,572,005千円
0.17
（2014年６月６日から2015年６月５日まで）
決
算
期
当
期
買付額等 う ち 利 害
売付額等 う ち 利 害
区
分
関係人との Ｂ／Ａ
関係人との Ｄ／Ｃ
Ａ
Ｃ
取引状況Ｂ
取引状況Ｄ
百万円
百万円
％
百万円
百万円
％
株
式
4,047
3,203
79.2
21,593
11,718
54.3
株式先物取引
18,276
－
－
18,772
－
－
コール・ローン 1,069,684
－
－
－
－
－
（注）平均保有割合1.3％
※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該ベビー
ファンドのマザーファンド所有口数の割合。
(3) 外国株式インデックスマザーファンドにおける期
中の利害関係人との取引状況
当期中における利害関係人との取引はありません。
（注１）(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
（注２）単位未満は切捨て。
6
ダイワ・ライフ・バランス３０
(4) 外国債券インデックスマザーファンドにおける期
中の利害関係人との取引状況
■投資信託財産の構成
2015年６月５日現在
項
当期中における利害関係人との取引はありません。
(5) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（Ｂ
ＰＩ）における期中の利害関係人との取引状況
（2014年６月６日から2015年６月５日まで）
決
算
期
当
期
買付額等 う ち 利 害
売付額等 う ち 利 害
関係人との Ｂ／Ａ
関係人との Ｄ／Ｃ
Ａ
Ｃ
取引状況Ｂ
取引状況Ｄ
百万円
百万円
％
百万円
百万円
％
公
社
債
5,639
556
9.9
5,696
355
6.2
コール・ローン
17,790
－
－
－
－
－
区
分
（注）平均保有割合29.5％
(6) 利害関係人の発行する有価証券等
（2014年６月６日から2015年６月５日まで）
種
株
類
式
当
期
トピックス・インデックス・マザーファンド
買
付
額 売
付
額 期末保有額
百万円
百万円
百万円
－
116
504
（注１）金額は受渡し代金。
（注２）単位未満は切捨て。
トピックス・インデックス・マザーファンド
外国株式インデックスマザーファンド
外国債券インデックスマザーファンド
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）
コール・ローン等、その他
投 資 信 託 財 産 総 額
期
額 比
千円
1,712,420
849,338
1,275,410
4,592,060
41,691
8,470,922
価
末
率
％
20.2
10.0
15.1
54.2
0.5
100.0
（注１）評価額の単位未満は切捨て。
（注２）外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資
信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したもので
す。なお、６月５日における邦貨換算レートは、１アメリカ・ドル＝
124.47円、１カナダ・ドル＝99.59円、１オーストラリア・ドル＝95.68円、
１香港ドル＝16.06円、１シンガポール・ドル＝92.37円、１ニュージーラ
ンド・ドル＝88.66円、１イギリス・ポンド＝191.20円、１イスラエル・
シュケル＝32.47円、１スイス・フラン＝133.07円、１デンマーク・ク
ローネ＝18.70円、１ノルウェー・クローネ＝16.01円、１スウェーデン・
クローネ＝15.01円、１メキシコ・ペソ＝8.01円、１マレーシア・リン
ギット＝33.51円、１南アフリカ・ランド＝10.05円、１ポーランド・ズロ
チ＝33.50円、１ユーロ＝139.56円です。
（注３）外国株式インデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純
資産（84,436,660千円）の投資信託財産総額（84,501,482千円）に対する
比率は、99.9％です。
外国債券インデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純
資産（167,351,346千円）の投資信託財産総額（168,534,707千円）に対す
る比率は、99.3％です。
2015年６月５日現在
(A)
当期中における売買委託手数料の利害関係人への
支払いはありません。
※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される
利害関係人であり、当期における当ファンドに係る利害関係人とは、日の出証券、
大和証券、大和証券グループ本社です。
■組入資産明細表
親投資信託残高
類
トピックス・インデックス・マザーファンド
外国株式インデックスマザーファンド
外国債券インデックスマザーファンド
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(ＢＰＩ)
（注）単位未満は切捨て。
評
■資産、負債、元本および基準価額の状況
(7) 期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人へ
の支払比率
種
目
当
期
口
首
当
期
末
数 口
数 評 価 額
千口
千口
千円
2,155,768 1,740,972 1,712,420
444,111
394,545
849,338
438,241
436,410 1,275,410
3,440,758 3,812,737 4,592,060
(B)
(C)
(D)
項
目
資
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
トピックス・インデックス・
マ ザ ー フ ァ ン ド(評価額)
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)
外国債券インデックスマザーファンド(評価額)
ダイワ日本債券インデックス
マザーファンド（ＢＰＩ）(評価額)
未
収
入
金
負
債
未
払
解
約
金
未
払
信
託
報
酬
そ の 他 未 払 費 用
純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ)
元
本
次 期 繰 越 損 益 金
受
益
権
総
口
数
１ 万 口 当 り 基 準 価 額(Ｃ／Ｄ)
当
期
末
8,470,922,314円
36,466,585
1,712,420,723
849,338,722
1,275,410,712
4,592,060,572
5,225,000
16,357,273
8,122,227
7,905,736
329,310
8,454,565,041
5,619,110,987
2,835,454,054
5,619,110,987口
15,046円
＊期 首 に お け る 元 本 額 は 5,615,509,455 円 、 当 期 中 に お け る 追 加 設 定 元 本 額 は
831,794,916円、同解約元本額は828,193,384円です。
＊当期末の計算口数当りの純資産額は15,046円です。
7
ダイワ・ライフ・バランス３０
■損益の状況
■収益分配金の計算過程（総額）
当期　自2014年６月６日　至2015年６月５日
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
項
目
配
当
等
収
益
受
取
利
息
有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
信
託
報
酬
等
当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
前 期 繰 越 損 益 金
追 加 信 託 差 損 益 金
(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
(G) 合
計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
次 期 繰 越 損 益 金(Ｇ)
追 加 信 託 差 損 益 金
(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
分 配 準 備 積 立 金
当
期
17,750円
17,750
893,842,249
966,789,455
△　72,947,206
△　16,032,235
877,827,764
1,087,244,980
870,381,310
(　557,937,411)
項
(a) 経費控除後の配当等収益
目
当
期
17,750円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益
(c) 収益調整金
(d) 分配準備積立金
877,810,014
870,381,310
1,087,244,980
(e) 当期分配可能額(ａ＋ｂ＋ｃ＋ｄ)
(f) 分配金
(g) 翌期繰越分配可能額(ｅ－ｆ)
2,835,454,054
0
2,835,454,054
(h) 受益権総口数
5,619,110,987口
(　312,443,899)
2,835,454,054
2,835,454,054
870,381,310
(　557,937,411)
(　312,443,899)
1,965,072,744
（注１）信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しておりま
す。
（注２）追加信託差損益金とは、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る
場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。
（注３）収益分配金の計算過程は「収益分配金の計算過程（総額）」の表を参照。
《お知らせ》
●運用報告書（全体版）の電子交付について
2014年12月１日施行の法改正により、運用報告書は「交付運用報告書」と「運用報告書（全体版）」（本書）の２種類になり
ましたが、「運用報告書（全体版）」については、交付に代えて電子交付する旨を信託約款に定めました。
【本資料は、受益者のみなさまにファンドの運用状況をお知らせするためのものであり、投資の勧誘を目的としたものではありません。】
8
トピックス・インデックス・マザーファンド
<補足情報>
当ファンド（ダイワ・ライフ・バランス３０）が投資対象としている「トピックス・インデックス・マザーファン
ド」の決算日（2014年９月19日）と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの決算日（2015年６
月５日）現在におけるトピックス・インデックス・マザーファンドの組入資産の内容等を９～14ページに併せて掲載
いたしました。
■トピックス・インデックス・マザーファンドの主要な売買銘柄
株　式
（2014年６月６日から2015年６月５日まで）
買
銘
柄
株
リクルートホールディングス
ソフトバンク
三菱ＵＦＪフィナンシャルＧ
三井不動産
第一生命
ソニー
ＫＤＤＩ
みずほフィナンシャルＧ
りそなホールディングス
サイバーエージェント
数
千株
93
18
200.1
34
81.2
50.6
14.2
384.6
121.5
15.1
付
売
金
額 平均単価
銘
千円
円
370,300
3,981 トヨタ自動車
139,374
7,743 三菱ＵＦＪフィナンシャルＧ
121,660
608 ソフトバンク
119,621
3,518 三井住友フィナンシャルＧ
118,492
1,459 本田技研
104,033
2,056 ファナック
98,022
6,903 日本電信電話
74,997
195 みずほフィナンシャルＧ
74,236
611 ＮＴＴドコモ
63,878
4,230 日本たばこ産業
付
数 金
額 平均単価
千株
千円
円
146.3 1,052,493
7,194
663.5
474,517
715
45.7
341,585
7,474
74.1
335,631
4,529
86.8
328,974
3,790
15.4
310,912
20,189
39.8
280,137
7,038
1,128.5
239,384
212
111
227,633
2,050
59.2
226,152
3,820
柄
株
（注１）金額は受渡し代金。
（注２）金額の単位未満は切捨て。
■組入資産明細表
下記は、2015年６月５日現在におけるトピックス・インデックス・マザーファンド（143,418,350千口）の内容です。
(1) 国内株式
銘
柄
水産・農林業（0.1％）
極洋
日本水産
マルハニチロ
サカタのタネ
ホクト
鉱業（0.4％）
日鉄鉱業
三井松島
国際石油開発帝石
日本海洋掘削
石油資源開発
Ｋ＆Ｏエナジーグループ
建設業（2.6％）
ショーボンドＨＤ
ミライト・ホールディングス
安藤・間
東急建設
コムシスホールディングス
ミサワホーム
高松コンストラクションＧＰ
東建コーポレーション
大成建設
大林組
清水建設
飛島建設
長谷工コーポレーシヨン
松井建設
鹿島建設
不動テトラ
9
2015年６月５日現在
株 数 評価額
千株
千円
37
86.2
15.3
11
7.5
10,656
30,514
28,442
25,047
18,180
23
66
336.2
2.2
9.2
5.2
13,501
9,174
506,485
8,580
36,524
8,434
6.1
20.7
44.4
23.9
28.8
9.5
5.5
2.8
331
192
197
46.7
80.7
11
282
52.8
32,574
29,435
30,502
19,741
54,288
10,915
14,740
19,096
229,714
161,088
192,075
10,741
118,871
7,337
160,176
10,824
2015年６月５日現在
株 数 評価額
千株
千円
鉄建建設
42
16,842
日鉄住金テックスエンジ
14
10,052
西松建設
70
31,850
三井住友建設
264.9
44,768
大豊建設
19
11,666
前田建設
43
38,270
奥村組
62
36,208
大和小田急建設
1.8
2,127
東鉄工業
8.1
21,546
戸田建設
82
41,410
熊谷組
83
30,959
北野建設
20
6,340
三井ホーム
16
8,784
矢作建設
10.7
9,137
日本ハウスＨＬＤＧＳ
14.1
7,614
大東建託
23.5 297,745
ＮＩＰＰＯ
15
31,425
東亜道路
16
7,536
前田道路
20
47,840
日本道路
21
13,125
東亜建設
55
11,825
若築建設
44
7,964
東洋建設
20.6
9,805
五洋建設
73.4
38,975
大林道路
9
6,291
世紀東急
12.3
6,814
福田組
11
8,811
住友林業
47.3
75,821
日成ビルド工業
24
9,288
ヤマダ・エスバイエルホーム
52
5,200
銘
柄
2015年６月５日現在
株 数 評価額
千株
千円
巴コーポレーション
14.7
6,453
パナホーム
25
22,775
大和ハウス
187.4 559,201
ライト工業
11.2
11,782
積水ハウス
198.4 407,712
日特建設
11.2
5,734
ユアテック
12
11,004
中電工
9.7
24,017
関電工
30
23,820
きんでん
43
74,218
東京エネシス
3
3,639
トーエネック
13
8,840
住友電設
6.1
9,735
日本電設工業
10.8
23,068
協和エクシオ
27
40,068
九電工
12
22,668
三機工業
14.4
14,688
日揮
64 156,384
中外炉工業
28
7,924
太平電業
10
11,410
高砂熱学
18.4
28,115
明星工業
14
9,030
大氣社
9.5
30,257
ダイダン
11
9,867
日比谷総合設備
9.1
15,488
東芝プラントシステム
10.1
15,756
東洋エンジニア
33
10,329
千代田化工建
46
51,750
新興プランテック
14.4
15,292
食料品（4.0％）
日本製粉
39
27,144
銘
柄
銘
柄
日清製粉Ｇ本社
昭和産業
フィード・ワンＨＬＤＧＳ
日本甜菜糖
三井製糖
森永製菓
中村屋
江崎グリコ
不二家
山崎製パン
モロゾフ
亀田製菓
寿スピリッツ
カルビー
森永乳業
ヤクルト
明治ホールディングス
雪印メグミルク
プリマハム
日本ハム
伊藤ハム
丸大食品
Ｓ　Ｆｏｏｄｓ
サッポロホールディングス
アサヒグループホールディン
キリンＨＤ
宝ホールディングス
オエノンホールディングス
コカ・コーラウエスト
コカ・コーライーストジャパン
2015年６月５日現在
株 数 評価額
千株
千円
70.3 113,393
31
15,066
67
8,978
49
9,849
29
13,746
63
29,484
24
11,232
14.9
81,503
45
8,820
47
96,491
24
9,528
3.9
17,628
2.5
6,525
23.8 117,453
60
26,340
34.2 233,928
19.1 268,164
15.4
24,378
41
14,104
47 123,422
37
23,717
37
16,280
4.9
11,475
113
53,562
127.6 509,060
254.2 450,696
52.3
50,521
35
7,770
21.1
46,989
19.3
45,219
トピックス・インデックス・マザーファンド
2015年６月５日現在
株 数 評価額
千株
千円
サントリー食品インター
37.9 193,290
ダイドードリンコ
3.4
18,428
伊藤園
18.4
52,384
キーコーヒー
6.4
12,723
日清オイリオグループ
35
17,605
不二製油
17.3
33,925
Ｊ－オイルミルズ
34
14,824
キッコーマン
53 185,235
味の素
148 374,366
キユーピー
32.6
88,932
ハウス食品Ｇ本社
23.3
54,778
カゴメ
21
41,496
アリアケジャパン
6.1
28,029
ニチレイ
72
50,976
東洋水産
32.9 138,015
日清食品ＨＤ
25.8 136,482
永谷園
9
9,963
一正蒲鉾
0.4
465
フジッコ
7
14,357
ロックフィールド
4.4
11,074
日本たばこ産業
353.7 1,579,447
わらべや日洋
4.4
11,792
ユーグレナ
18.9
34,738
ミヨシ油脂
48
6,960
繊維製品（0.8％）
片倉工業
9.4
12,887
グンゼ
50
16,850
東洋紡
253
53,130
ユニチカ
235
14,100
富士紡ホールディングス
36
10,764
日清紡ホールディングス
40
57,880
倉敷紡績
76
20,368
シキボウ
69
9,660
日本毛織
20
18,900
ダイドーリミテツド
15.6
8,065
帝国繊維
7.3
12,833
帝人
249 117,528
東レ
462 469,854
住江織物
24
8,160
日本バイリーン
14
12,614
アツギ
90
10,710
セーレン
17
21,845
小松精練
16.8
9,542
ワコールホールディングス
34
52,224
ホギメディカル
3.8
24,282
ＴＳＩホールディングス
28.2
25,577
三陽商会
39
13,494
オンワードホールディングス
42
37,044
ゴールドウイン
16
14,720
デサント
15.1
30,335
パルプ・紙（0.3％）
特種東海製紙
41
11,726
王子ホールディングス
247 138,073
日本製紙
29.4
65,003
三菱製紙
122
12,444
北越紀州製紙
41.4
29,021
中越パルプ
28
7,000
大王製紙
27
38,637
レンゴー
53
29,945
トーモク
27
8,181
ザ・パック
4.9
12,416
化学（5.9％）
クラレ
101.5 163,415
旭化成
372 399,714
昭和電工
410
74,210
住友化学
442 338,130
銘
柄
銘
柄
住友精化
日産化学
クレハ
テイカ
石原産業
日本曹達
東ソー
トクヤマ
セントラル硝子
東亞合成
ダイソー
関東電化
電気化学
信越化学
日本カーバイド
堺化学
エア・ウォーター
大陽日酸
日本化学工業
日本パーカライジング
高圧ガス
四国化成
戸田工業
ステラ　ケミファ
保土谷化学
日本触媒
大日精化
カネカ
三菱瓦斯化学
三井化学
ＪＳＲ
東京応化工業
三菱ケミカルＨＬＤＧＳ
日本合成化学
ダイセル
住友ベークライト
積水化学
日本ゼオン
アイカ工業
宇部興産
積水樹脂
タキロン
旭有機材
日立化成
リケンテクノス
大倉工業
積水化成品
群栄化学
ダイキョーニシカワ
日本化薬
日本精化
ＡＤＥＫＡ
日油
花王
第一工業製薬
三洋化成
大日本塗料
日本ペイントＨＯＬＤ
関西ペイント
中国塗料
藤倉化成
太陽ホールディングス
ＤＩＣ
サカタインクス
東洋インキＳＣホールディン
Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ
2015年６月５日現在
株 数 評価額
千株
千円
14
11,634
39.6 109,216
43
21,973
15
7,725
113
15,820
41
30,955
150 116,250
101
28,078
63
35,091
74
39,960
29
12,064
16
14,608
127
72,771
106.6 810,266
26
6,162
28
11,788
52 117,936
77.3 113,321
9
2,367
28.2
36,998
11
7,106
10
10,570
15
5,580
4.9
6,722
31
6,262
46
81,650
28
17,920
79
70,942
102
74,868
276 116,472
57.6 128,793
12.6
46,431
374.5 282,373
15
13,530
83.5 135,103
58
34,162
137 223,858
51
58,905
17.9
48,240
307
70,303
10.2
16,697
17
9,333
30
8,370
29.6
75,036
12.4
6,200
21
7,665
21
9,870
19
6,498
0.7
2,863
39
55,614
8.2
8,060
27.7
47,644
48
46,656
160.3 922,686
16
6,112
20
18,680
46
9,016
51.8 192,696
72 151,200
18
17,460
13.1
7,964
5.1
26,775
240
85,680
13.5
16,848
59
32,391
2.7
6,315
銘
柄
富士フイルムＨＬＤＧＳ
資生堂
ライオン
高砂香料
マンダム
ミルボン
ファンケル
コーセー
ドクターシーラボ
ポーラ・オルビスＨＤ
ノエビアホールディングス
エステー
コニシ
長谷川香料
小林製薬
荒川化学工業
メック
日本高純度化学
ＪＣＵ
新田ゼラチン
アース製薬
イハラケミカル
大成ラミック
クミアイ化学
日本農薬
アキレス
有沢製作所
日東電工
藤森工業
前澤化成工業
ジェイ　エス　ピー
エフピコ
天馬
信越ポリマー
東リ
ニフコ
日本バルカー
ユニ・チヤーム
医薬品（4.6％）
協和発酵キリン
武田薬品
アステラス製薬
大日本住友製薬
塩野義製薬
田辺三菱製薬
あすか製薬
日本新薬
中外製薬
科研製薬
エーザイ
ロート製薬
小野薬品
久光製薬
持田製薬
参天製薬
扶桑薬品
日本ケミファ
ツムラ
日医工
キッセイ薬品工業
生化学工業
栄研化学
鳥居薬品
ＪＣＲファーマ
東和薬品
沢井製薬
2015年６月５日現在
株 数 評価額
千株
千円
136.7 650,965
105.9 271,156
69
61,824
22
12,606
6.4
31,360
4.1
16,236
14.6
21,418
9.8
82,614
4.4
19,360
7.1
49,487
5
12,520
3.8
4,176
5.1
12,428
7.7
13,582
9.6
78,720
6.7
9,949
6.3
5,739
3.5
8,886
1.9
9,709
6
4,764
4.3
19,715
10.1
16,644
3.5
10,083
13.3
14,231
14.1
16,341
73
11,826
11.6
12,632
46.2 433,078
5.4
20,574
7.2
8,985
4.1
8,540
5.4
24,921
5.6
11,704
15.1
9,075
30
10,260
13.6
71,264
36
12,384
120.1 344,206
72 115,920
223.2 1,339,869
679.7 1,234,335
43
57,792
93.6 411,372
68.1 133,339
8.8
10,903
14
53,970
59.4 223,047
21
82,845
79 624,969
27.1
49,051
27.1 354,739
16.8
83,664
4.3
30,186
110.1 192,454
32
9,472
13
8,125
18.9
50,160
14.6
42,821
11.5
37,720
12.2
24,631
5.8
15,207
4.6
15,088
5.2
15,324
3.3
22,836
9.4
67,210
2015年６月５日現在
株 数 評価額
千株
千円
ゼリア新薬工業
12.8
23,833
第一三共
200.6 470,407
キョーリン製薬ＨＤ
16.3
41,956
大幸薬品
3.1
5,917
ダイト
3.5
9,012
大塚ホールディングス
117.6 468,459
大正製薬ＨＤ
14 117,320
石油・石炭製品（0.5％）
日本コークス工業
81.3
9,756
昭和シエル石油
53.7
62,936
コスモ石油
169
36,166
ニチレキ
9
9,801
東燃ゼネラル石油
88 106,568
ユシロ化学
4.8
7,531
富士石油
17.9
8,502
出光興産
28.2
70,753
ＪＸホールディングス
660.7 363,583
ゴム製品（0.9％）
横浜ゴム
68
92,752
東洋ゴム
27.5
77,687
ブリヂストン
186.6 905,849
住友ゴム
46.5
97,696
藤倉ゴム
6.7
5,045
オカモト
25
11,525
ニッタ
6.4
21,792
住友理工
11.3
12,848
三ツ星ベルト
17
16,660
バンドー化学
26
13,468
ガラス・土石製品（1.0％）
日東紡績
50
26,150
旭硝子
293 236,158
日本板硝子
311
43,540
日本山村硝子
35
7,105
日本電気硝子
117
77,454
住友大阪セメント
115
52,900
太平洋セメント
375 141,750
日本ヒユーム
8.5
6,936
日本コンクリート
12.9
6,940
ジャパンパイル
10.2
6,834
東海カーボン
59
23,777
日本カーボン
35
14,420
東洋炭素
3.7
7,836
ノリタケ
41
12,587
ＴＯＴＯ
88 186,208
日本碍子
76 238,640
日本特殊陶業
51.4 197,119
ＭＡＲＵＷＡ
2
5,440
品川リフラクトリーズ
22
6,402
フジミインコーポレーテッド
7
13,293
ニチアス
29
22,591
ニチハ
9.1
15,242
鉄鋼（1.5％）
新日鐵住金
2,509 866,608
神戸製鋼所
1,035 239,085
合同製鐵
40
9,880
ＪＦＥホールディングス
152.2 458,959
日新製鋼
25.4
42,951
東京製鐵
31
28,892
共英製鋼
6.7
15,148
大和工業
13.2
40,128
東京鐵鋼
15
8,295
大阪製鐵
4
9,692
淀川製鋼所
43
24,596
東洋鋼鈑
16.5
10,131
丸一鋼管
17.5
55,650
大同特殊鋼
99
56,628
銘
柄
10
トピックス・インデックス・マザーファンド
銘
柄
日本冶金工
山陽特殊製鋼
愛知製鋼
日立金属
大平洋金属
新日本電工
栗本鉄工所
三菱製鋼
非鉄金属（1.0％）
日本軽金属ＨＤ
三井金属
東邦亜鉛
三菱マテリアル
住友鉱山
ＤＯＷＡホールディングス
古河機金
大阪チタニウム
東邦チタニウム
ＵＡＣＪ
古河電工
住友電工
フジクラ
昭和電線ＨＬＤＧＳ
タツタ電線
リョービ
アーレステイ
アサヒＨＤ
金属製品（0.6％）
トーカロ
ＳＵＭＣＯ
川田テクノロジーズ
東洋製罐グループＨＤ
ホッカンホールディングス
横河ブリッジＨＬＤＧＳ
三和ホールディングス
文化シヤツター
三協立山
ＬＩＸＩＬグループ
ノーリツ
長府製作所
リンナイ
岡部
東プレ
高周波熱錬
東京製綱
パイオラックス
日本発条
三益半導体
機械（5.2％）
日本製鋼所
三浦工業
タクマ
ツガミ
オークマ
東芝機械
アマダホールディングス
アイダエンジニア
滝澤鉄工所
富士機械製造
牧野フライス
オーエスジー
旭ダイヤモンド
ＤＭＧ森精機
ソデイツク
ディスコ
日東工器
11
2015年６月５日現在
株 数 評価額
千株
千円
48.6
12,150
37
23,458
37
21,127
60 124,740
41
17,015
37.7
11,347
39
9,945
47
13,489
161.1
170
39
375
164
73
109
6.4
11.3
70
185
224
86
86
12.6
39
7.5
9.6
36,891
56,440
17,316
189,375
319,718
81,760
24,634
23,104
18,588
23,310
44,955
442,400
60,028
8,514
6,375
19,773
8,160
21,840
4.6
45.6
1.5
42.8
24
12.3
57.1
19
8.4
88.1
11.8
6.5
10.9
13.2
12.4
12.4
51
3.4
52.4
6.5
12,926
81,624
5,752
82,604
7,416
16,186
61,553
19,114
17,236
223,685
26,538
19,396
106,057
13,569
26,908
11,073
11,475
20,060
77,918
8,463
89
27.2
20
19
40
35
90
14.3
29
20.7
31
27.7
17.3
38.3
9.9
7.1
4.1
51,353
36,883
16,000
14,668
57,880
20,860
118,800
21,421
7,018
27,882
40,672
72,020
25,413
99,771
10,464
80,585
10,803
銘
柄
島精機製作所
日阪製作所
やまびこ
ナブテスコ
三井海洋開発
ＳＭＣ
ホソカワミクロン
ユニオンツール
オイレス工業
日精エーエスビー
サトーホールディングス
日精樹脂工業
小松製作所
住友重機械
日立建機
巴工業
井関農機
北川鉄工所
クボタ
三菱化工機
月島機械
帝国電機製作所
新東工業
渋谷工業
アイチ　コーポレーション
小森コーポレーション
鶴見製作所
住友精密
荏原製作所
酉島製作所
北越工業
ダイキン工業
オルガノ
トーヨーカネツ
栗田工業
椿本チエイン
日本コンベヤ
アネスト岩田
ダイフク
加藤製作所
タダノ
フジテック
ＣＫＤ
キトー
平和
理想科学工業
ＳＡＮＫＹＯ
日本金銭機械
マースエンジニアリング
福島工業
ダイコク電機
竹内製作所
アマノ
ＪＵＫＩ
サンデンホールディングス
蛇の目ミシン
マックス
グローリー
新晃工業
大和冷機工業
セガサミーホールディングス
日本ピストンリング
リケン
ＴＰＲ
ホシザキ電機
大豊工業
2015年６月５日現在
株 数 評価額
千株
千円
9.3
19,306
9.6
10,752
2.7
13,716
36.5 120,450
6.1
11,651
17.8 694,645
14
8,722
3.5
14,840
7.5
16,365
2.6
6,292
7.8
24,882
5.5
6,622
292.1 746,899
165 132,825
27.2
60,302
3.8
6,410
65
15,405
33
11,055
287 592,511
24
9,792
11.8
16,024
5.5
5,956
15.9
19,064
5.5
13,062
11.6
8,062
15.3
23,822
5.3
10,234
14
6,748
125
77,875
7.7
7,807
5.9
5,463
83 779,619
15
8,475
42
9,996
33.4 101,870
31
37,696
25
5,175
12.2
9,577
28.8
56,649
14
10,920
28
48,356
17.2
25,782
16.8
23,116
7.8
10,233
13.7
33,359
7.7
18,302
15.7
71,592
6.1
10,492
4.7
10,184
3.9
8,841
3.5
5,985
1.9
12,996
19.9
33,471
47
17,719
38
24,092
67
9,849
10
13,120
18.1
68,599
5.3
6,328
9.9
8,217
61 105,469
34
8,704
30
14,310
7
25,515
12.6
93,870
6.6
11,187
銘
柄
日本精工
ＮＴＮ
ジェイテクト
不二越
日本トムソン
ＴＨＫ
ユーシン精機
イーグル工業
日本ピラー工業
キッツ
日立工機
マキタ
日立造船
三菱重工業
ＩＨＩ
電気機器（13.1％）
イビデン
コニカミノルタ
ブラザー工業
ミネベア
日立
東芝
三菱電機
富士電機
東洋電機製造
安川電機
シンフォニア　テクノロジー
明電舎
山洋電気
デンヨー
東芝テック
マブチモーター
日本電産
東光高岳
ダイヘン
田淵電機
ＪＶＣケンウッド
ミマキエンジニアリング
第一精工
日新電機
大崎電気
オムロン
日東工業
ＩＤＥＣ
ジーエス・ユアサ　コーポ
サクサホールディングス
メルコホールディングス
日本電気
富士通
沖電気
電気興業
サンケン電気
アイホン
ルネサスエレクトロニクス
セイコーエプソン
ワコム
アルバック
アクセル
ＥＩＺＯ
ジャパンディスプレイ
日本信号
京三製作所
能美防災
エレコム
日本無線
パナソニック
2015年６月５日現在
株 数 評価額
千株
千円
118 246,620
135 101,385
61.3 144,116
54
39,312
22
16,764
37.7 110,988
3.2
8,377
8.8
26,118
8.5
9,588
27.3
16,762
16.4
17,843
36.9 260,145
48.7
34,528
952 759,220
413 244,909
36.8
82,910
136.8 214,639
73.5 143,913
86 191,006
1,366 1,140,610
1,196 537,841
570 952,755
159
92,538
16
7,648
69.7 120,859
46
11,270
59
27,258
14
13,972
5.7
11,542
42
27,888
17.5 137,900
62.3 566,743
3
5,100
33
21,780
4.7
5,644
45.5
16,562
1.5
1,461
2.5
5,537
15
12,795
11
8,316
61.2 353,736
9.3
26,095
8.5
9,741
113
59,664
4
1,048
4
9,676
741 300,846
551 403,993
209
55,594
20
11,860
31
26,257
4.4
9,354
30.1
29,377
77.7 180,574
48
23,664
10.1
20,644
4.5
7,528
5.7
16,877
110.2
57,634
16.3
21,760
17
6,528
8.3
13,039
2.5
7,725
16
6,976
694.9 1,221,634
銘
柄
シャープ
アンリツ
富士通ゼネラル
日立国際電気
ソニー
ＴＤＫ
ミツミ電機
タムラ製作所
アルプス電気
パイオニア
日本電波工業
日本トリム
ローランド　ディー.ジー.
フオスター電機
クラリオン
ＳＭＫ
東光
ホシデン
ヒロセ電機
日本航空電子
ＴＯＡ
日立マクセル
古野電気
ユニデン
アルパイン
スミダコーポレーション
アイコム
船井電機
横河電機
新電元工業
アズビル
日本光電工業
堀場製作所
アドバンテスト
エスペック
キーエンス
日置電機
シスメックス
メガチップス
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ
コーセル
オプテックス
千代田インテグレ
レーザーテック
スタンレー電気
岩崎電気
ウシオ電機
日本セラミック
日本デジタル研究所
古河電池
山一電機
図研
日本電子
カシオ
ファナック
日本シイエムケイ
エンプラス
大真空
ローム
浜松ホトニクス
三井ハイテック
新光電気工業
京セラ
太陽誘電
村田製作所
ユーシン
2015年６月５日現在
株 数 評価額
千株
千円
488
83,448
34
31,076
18
30,960
16
29,232
373.4 1,394,088
34.6 346,000
22
18,898
26
14,196
45.5 151,287
93
21,762
7.7
7,553
0.6
1,992
2.8
9,492
6.4
18,489
34
12,444
21
11,214
19
6,954
18.8
17,239
9.6 179,712
17
58,905
7.4
9,701
9.4
19,589
9
8,532
26
6,448
14.2
37,232
8.2
7,511
4.3
13,136
6.7
10,264
58.2
89,860
25
16,175
18.2
63,336
24.6
73,800
10.8
54,540
41.2
58,009
8.1
11,566
12.9 872,685
4.1
10,250
44.3 315,416
8.1
13,008
3.9
30,342
9.2
13,956
4.6
12,148
3
9,840
7.3
12,621
40.4 117,362
26
7,852
34.6
63,041
4.1
7,187
6
10,398
6
5,334
8.1
9,930
6.7
7,999
27
16,227
57.9 139,481
59.4 1,634,391
20.6
6,633
2.7
13,473
16
4,992
28 239,680
44.5 168,210
9.7
8,914
23.8
24,299
93.6 625,060
30.9
55,465
59.8 1,200,186
11.3
9,220
トピックス・インデックス・マザーファンド
2015年６月５日現在
株 数 評価額
千株
千円
双葉電子工業
10.1
23,987
北陸電気工業
36
6,660
ニチコン
19.2
19,699
日本ケミコン
49
19,943
ＫＯＡ
9.4
12,182
小糸製作所
34.4 169,592
ミツバ
11.3
39,606
スター精密
11.7
25,260
ＳＣＲＥＥＮホールディングス
57
48,165
キヤノン電子
5.7
14,409
キヤノン
329.7 1,402,708
リコー
171.4 223,248
ＭＵＴＯＨホールディングス
10
4,020
東京エレクトロン
48.1 375,276
輸送用機器（11.5％）
トヨタ紡織
20.7
41,544
鬼怒川ゴム
17
11,424
ユニプレス
11.4
32,592
豊田自動織機
51.6 376,164
モリタホールディングス
11.6
13,444
三桜工業
12
10,428
デンソー
140.4 898,138
東海理化電機
15.4
49,280
三井造船
230
53,360
川崎重工業
416 257,920
名村造船所
17.1
17,082
日本車輌
23
8,073
ニチユ三菱フォークリフト
8.2
5,141
日産自動車
799.5 1,056,939
いすゞ自動車
180.5 296,381
トヨタ自動車
786 6,657,420
日野自動車
81.7 137,582
三菱自動車工業
208.2 239,221
エフテック
6
7,698
武蔵精密工業
7.1
18,346
日産車体
25.2
44,200
新明和工業
24
29,616
極東開発工業
11.7
16,766
日信工業
10.8
22,507
トピー工業
55
18,425
ティラド
33
8,316
曙ブレーキ
30.7
12,863
タチエス
9.9
18,879
ＮＯＫ
27.8 121,069
フタバ産業
22
13,266
カヤバ工業
66
29,898
シロキ工業
2
832
大同メタル工業
9.4
12,295
プレス工業
32.2
17,806
カルソニックカンセイ
45
42,930
太平洋工業
14.7
17,022
ケーヒン
13.6
27,934
河西工業
9.1
11,393
アイシン精機
52.2 302,760
マツダ
170.1 463,607
ダイハツ
65.3 117,148
今仙電機製作所
6
8,382
本田技研
511.8 2,163,890
スズキ
119.1 517,429
富士重工業
194.1 913,822
ヤマハ発動機
86.9 273,735
ショーワ
14.6
19,534
ＴＢＫ
11.3
6,418
エクセディ
8
25,600
豊田合成
18.5
57,257
愛三工業
11.1
12,809
銘
柄
2015年６月５日現在
株 数 評価額
千株
千円
ヨロズ
6.1
17,110
エフ・シー・シー
9.2
19,053
シマノ
24.6 424,596
タカタ
5.3
7,165
テイ・エス　テック
12.3
43,542
ジャムコ
1.1
4,174
精密機器（1.3％）
テルモ
87.7 244,858
日機装
19.8
23,364
島津製作所
69 116,886
ＪＭＳ
24
7,176
クボテック
0.6
756
東京計器
28
7,784
東京精密
11.1
31,968
マニー
1.8
14,292
ニコン
106.8 161,908
トプコン
17.8
49,964
オリンパス
85.1 356,569
理研計器
7
9,765
タムロン
5
14,320
ＨＯＹＡ
135.3 658,640
ノーリツ鋼機
8.8
6,450
シチズンホールディングス
72.5
65,685
リズム時計
39
6,318
大研医器
5.5
7,144
松風
4.6
5,842
セイコーＨＤ
43
28,466
ニプロ
38.8
46,443
その他製品（1.5％）
パラマウントベッドＨＤ
6.4
21,568
前田工繊
7.2
7,538
永大産業
14
6,748
アートネイチャー
5.6
5,997
バンダイナムコＨＬＤＧＳ
62.9 158,256
フランスベッドＨＬＤＧＳ
55
10,065
パイロットコーポレーション
5.2
43,680
トッパン・フォームズ
11.4
18,730
フジシールインターナショナル
7.3
26,280
タカラトミー
24.2
17,109
廣済堂
2.6
1,788
大建工業
34
10,574
凸版印刷
162 174,636
大日本印刷
173 231,820
図書印刷
14
6,132
共同印刷
26
9,542
日本写真印刷
10.3
22,845
宝印刷
6.4
7,660
アシックス
56.9 185,778
ツツミ
3.4
9,907
小松ウオール工業
2.7
6,766
ヤマハ
42.7 107,048
河合楽器
3.2
8,195
クリナップ
7.2
6,436
ピジヨン
32.9 115,808
リンテック
13.7
39,620
ＴＡＳＡＫＩ
0.7
2,068
イトーキ
14
10,220
任天堂
35.2 734,976
三菱鉛筆
5
27,400
タカラスタンダード
24
21,528
コクヨ
31
33,449
岡村製作所
23
25,024
美津濃
34
21,624
アデランス
8.2
9,192
電気・ガス業（2.1％）
東京電力
484.2 345,234
銘
柄
銘
柄
中部電力
関西電力
中国電力
北陸電力
東北電力
四国電力
九州電力
北海道電力
沖縄電力
電源開発
東京瓦斯
大阪瓦斯
東邦瓦斯
北海道瓦斯
西部瓦斯
静岡ガス
陸運業（3.9％）
ＳＢＳホールディングス
東武鉄道
相鉄ホールディングス
東京急行
京浜急行
小田急電鉄
京王電鉄
京成電鉄
富士急行
新京成電鉄
東日本旅客鉄道
西日本旅客鉄道
東海旅客鉄道
西武ホールディングス
鴻池運輸
西日本鉄道
ハマキョウレックス
サカイ引越センター
近鉄グループＨＬＤＧＳ
阪急阪神ＨＬＤＧＳ
南海電鉄
京阪電鉄
神戸電鉄
名古屋鉄道
山陽電鉄
日本通運
ヤマトホールディングス
山九
丸全昭和運輸
センコー
トナミホールディングス
日本梱包運輸
福山通運
セイノーホールディングス
神奈川中央交通
日立物流
海運業（0.3％）
日本郵船
商船三井
川崎汽船
ＮＳユナイテッド海運
飯野海運
空運業（0.6％）
日本航空
ＡＮＡホールディングス
倉庫・運輸関連業（0.2％）
トランコム
日新
三菱倉庫
2015年６月５日現在
株 数 評価額
千株
千円
174.5 336,610
232.7 327,408
78.2 146,859
55.8 106,633
142.2 248,281
51.5
97,592
125.6 180,864
54.4
71,209
6.35
20,764
40.6 178,234
690 470,649
582 290,185
144 110,448
28
7,980
72
20,232
18.1
14,878
5.9
6,248
305 166,530
103
60,873
311 256,264
153 144,738
183 214,842
159 142,941
87 126,237
17
20,706
21
8,862
104.3 1,180,154
54.9 410,322
50.9 1,080,352
45.8 133,736
7.8
11,637
80
42,640
2.3
11,270
1.2
5,214
572 236,808
378 281,610
130
71,630
131
92,879
28
10,080
207
96,048
25
11,825
221 149,175
99.5 250,690
70
45,010
24
10,608
26
19,734
5
2,080
18.4
40,590
32
22,656
43.9
66,069
17
9,945
11.9
24,835
484
298
255
30
34.3
172,304
124,564
77,520
8,190
21,334
108.2
1,116
448,489
375,757
1.9
31
38
11,077
11,408
64,980
2015年６月５日現在
株 数 評価額
千株
千円
三井倉庫ＨＯＬＤ
41
16,277
住友倉庫
43
30,917
渋沢倉庫
21
7,392
東陽倉庫
26
7,696
日本トランスシティ
21
8,925
安田倉庫
7.3
7,467
東洋埠頭
31
6,386
上組
66
76,890
郵船ロジスティクス
6.2
9,585
近鉄エクスプレス
5.2
31,252
情報・通信業（6.6％）
ＮＥＣネッツエスアイ
7.3
19,396
システナ
10.4
10,764
新日鉄住金ＳＯＬ
5.2
21,190
ＩＴホールディングス
19.6
47,824
グリー
34.9
26,698
コーエーテクモＨＤ
14.1
30,117
三菱総合研究所
3.3
9,636
ファインデックス
2.3
3,680
ＫＬａｂ
7
11,739
ネクソン
54.4
94,873
アイスタイル
0.3
253
エイチーム
0.9
2,493
ｅｎｉｓｈ
0.2
345
コロプラ
14.2
35,542
オルトプラス
0.6
563
ブロードリーフ
5.3
9,237
ティーガイア
7
12,033
豆蔵ホールディングス
2
1,322
ＧＭＯペイメントゲートウェイ
5.5
16,489
インターネットイニシアティブ
9.9
19,998
朝日ネット
14.3
7,521
ｇｕｍｉ
4.2
7,030
パナソニック　インフォシス
2.1
9,166
野村総合研究所
31.9 155,034
インテージホールディングス
4.5
8,158
フジ・メディア・ＨＤ
58.2
95,622
オービック
19.7 103,425
ジャストシステム
10.2
8,364
ヤフー
404.1 215,385
トレンドマイクロ
30.3 132,259
日本オラクル
8.9
47,437
フューチャーアーキテクト
9.8
7,536
ＣＡＣ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ
6.6
7,359
オービックビジネスＣ
4
18,180
伊藤忠テクノソリュー
13.2
40,524
アイティフォー
14.8
7,104
大塚商会
15.2
96,672
電通国際情報Ｓ
5.8
7,696
ウェザーニューズ
2.5
9,100
ＷＯＷＯＷ
3.3
12,012
フュージョンパートナー
0.8
598
イマジカ・ロボットＨＤ
0.2
123
ネットワンシステムズ
25.1
22,615
マーベラス
10.6
17,172
エイベックス・グループＨＤ
11.5
25,967
日本ユニシス
18
21,762
兼松エレクトロニクス
6.6
13,912
東京放送ＨＤ
34.8
58,081
日本テレビＨＬＤＳ
51.6 109,804
朝日放送
1.4
1,411
テレビ朝日ＨＤ
16
34,560
スカパーＪＳＡＴＨＤ
48.9
33,594
テレビ東京ＨＤ
5.5
11,022
コネクシオ
6.7
8,542
日本電信電話
220.2 1,882,930
銘
柄
12
トピックス・インデックス・マザーファンド
銘
柄
ＫＤＤＩ
光通信
ＮＴＴドコモ
エムティーアイ
ＧＭＯインターネット
ＫＡＤＯＫＡＷＡ・ＤＷＡＮＧＯ
学研ホールディングス
ゼンリン
松竹
東宝
東映
ＮＴＴデータ
ＤＴＳ
スクウェア・エニックス・ＨＤ
シーイーシー
カプコン
ジャステック
ＳＣＳＫ
アイネス
ＴＫＣ
富士ソフト
ＮＳＤ
コナミ
ＪＢＣＣホールディングス
ソフトバンク
卸売業（4.1％）
あらた
双日
アルフレッサホールディングス
横浜冷凍
アルコニックス
神戸物産
あい　ホールディングス
ダイワボウＨＤ
マクニカ・富士エレＨＬＤＧＳ
バイタルＫＳＫＨＤ
ＵＫＣホールディングス
ＴＯＫＡＩホールディングス
三洋貿易
シップヘルスケアＨＤ
小野建
ナガイレーベン
三菱食品
松田産業
メディパルＨＤ
アズワン
シモジマ
ドウシシャ
黒田電気
ハピネット
エクセル
ガリバーインターナショナル
シークス
伊藤忠
丸紅
長瀬産業
蝶理
豊田通商
三共生興
兼松
三井物産
日本紙パルプ
日立ハイテクノロジーズ
カメイ
スターゼン
山善
13
2015年６月５日現在
株 数 評価額
千株
千円
572.4 1,610,161
5
43,750
432.3 996,235
5.5
4,543
19.9
29,034
14.3
24,624
32
8,128
9.7
15,995
39
41,574
40.8 126,888
23
21,137
35.2 193,600
6.9
18,498
22.1
61,371
6.2
6,187
15.3
36,230
8.7
8,926
13.9
48,163
9.9
12,969
5.9
19,912
8.7
22,976
15.7
25,638
23.8
53,811
10.4
8,517
298 2,192,386
21
384.4
66.1
17.8
4.4
2.3
9.8
67
12.3
12.9
4.6
32.1
5.5
10.6
6.6
8.6
5.9
5.6
55.6
4.6
7.2
7.9
10.1
4.4
0.3
18.1
4.1
470.3
488.2
30.8
5
62.4
17.4
121
471.7
13
19.5
9.6
30
23.3
8,022
116,088
126,845
15,236
9,138
12,374
20,462
17,420
20,073
11,352
11,178
16,916
9,707
27,019
7,629
19,900
15,989
8,708
108,197
20,447
7,531
16,360
21,967
5,909
443
18,878
15,149
774,113
347,891
51,774
10,045
211,224
8,682
26,257
808,257
4,472
69,517
10,195
10,980
26,701
銘
柄
住友商事
内田洋行
三菱商事
第一実業
キヤノンマーケティングＪＰＮ
西華産業
菱洋エレクトロ
ユアサ商事
神鋼商事
阪和興業
カナデン
菱電商事
岩谷産業
すてきナイスグループ
昭光通商
三愛石油
稲畑産業
ワキタ
東邦ホールディングス
サンゲツ
ミツウロコグループ
シナネン
伊藤忠エネクス
サンリオ
サンワ　テクノス
リョーサン
新光商事
トーホー
三信電気
東陽テクニカ
モスフード　サービス
加賀電子
Ｐａｌｔａｃ
三谷産業
ヤマタネ
日鉄住金物産
トラスコ中山
オートバックスセブン
加藤産業
イエローハット
日伝
因幡電機産業
ミスミグループ本社
スズケン
ジェコス
小売業（4.4％）
ローソン
サンエー
カワチ薬品
エービーシー・マート
アスクル
ゲオホールディングス
アダストリア
くらコーポレーション
キャンドゥ
パル
エディオン
あみやき亭
ひらまつ
ゲンキー
ハニーズ
アルペン
クオール
ジェイアイエヌ
ビックカメラ
ＤＣＭホールディングス
2015年６月５日現在
株 数 評価額
千株
千円
328.9 481,509
20
8,540
429.7 1,196,284
19
12,293
16.2
36,369
26
8,762
7.9
11,952
5.7
16,558
30
8,430
59
33,866
10.8
10,530
14
13,412
63
50,337
37
7,881
44
5,544
17
15,096
15.4
21,436
13.5
17,428
19.6
52,018
20
36,620
14.2
8,534
19
9,500
14.8
15,184
15.9
53,662
5.6
6,888
10.3
33,011
9.1
11,393
24
12,432
9.9
11,810
10.3
12,092
7.9
20,152
6.1
9,400
9.7
19,225
1.2
577
49
10,143
34
15,572
7.5
30,337
20.1
41,124
8.5
23,715
6
14,724
2.6
8,008
8.3
34,943
21.2 115,540
25.3
99,555
4.9
6,556
20.8
4.6
5.6
8
5.9
12
5
3.8
4.9
3.7
28.2
1.4
11.8
0.4
6
5.3
7.6
4.1
26
28.6
180,336
23,644
10,516
57,360
20,237
17,424
20,200
16,359
7,536
15,133
26,423
6,825
8,720
4,164
5,886
10,430
9,348
18,880
33,332
33,004
銘
柄
ＭｏｎｏｔａＲＯ
Ｊ.　フロント　リテイリング
ドトール・日レスＨＤ
マツモトキヨシＨＬＤＧＳ
ブロンコビリー
スタートトゥデイ
トレジャー・ファクトリー
物語コーポレーション
ココカラファイン
三越伊勢丹ＨＤ
ウエルシアＨＤ
クリエイトＳＤＨ
ジョイフル本田
すかいらーく
ユナイテッド・スーパーマーケ
あさひ
日本調剤
コスモス薬品
セブン＆アイ・ＨＬＤＧＳ
薬王堂
クリエイト・レストランツ・ホール
ツルハホールディングス
サンマルクホールディングス
トリドール
クスリのアオキ
メディカルシステムネットワーク
総合メディカル
カッパ・クリエイトＨＤ
良品計画
コナカ
コーナン商事
ワタミ
ドンキホーテホールディング
西松屋チェーン
ゼンショーホールディングス
幸楽苑
サイゼリヤ
ユナイテッドアローズ
ハイデイ日高
京都きもの友禅
コロワイド
壱番屋
スギホールディングス
ヨンドシーホールディングス
フアミリーマート
木曽路
千趣会
ケーヨー
上新電機
日本瓦斯
ロイヤルホールディングス
いなげや
島忠
チヨダ
ライフコーポレーション
リンガーハツト
ＡＯＫＩホールディングス
オークワ
コメリ
青山商事
しまむら
高島屋
松屋
エイチ・ツー・オーリテイリング
近鉄百貨店
ニッセンＨＤ
2015年６月５日現在
株 数 評価額
千株
千円
11.4
49,818
72 161,064
10.4
23,795
12.7
64,135
0.6
3,054
17.8
60,431
0.6
903
1.8
7,182
6.3
23,688
112.5 236,587
5.1
27,234
2.9
15,834
3.2
15,952
21.6
37,540
20.5
21,566
4.5
5,157
0.3
1,830
2.9
46,516
234.7 1,210,113
0.1
286
4.7
11,308
11.9 113,883
4.6
19,067
6.8
10,166
5
21,650
0.1
49
3.4
11,203
10.6
12,476
7 146,510
9.1
6,670
10.6
15,645
8.6
9,193
18.2 172,900
12.3
13,530
28.8
33,494
6.2
9,560
8.9
22,223
7.4
29,082
4.9
14,690
8.1
8,116
20
37,880
2.8
14,392
10
62,000
4.9
13,092
18.8 104,528
7.7
15,484
12.9
11,248
16.8
9,660
14
13,300
9.4
31,819
10.4
22,006
8.1
10,894
14
45,920
6.9
19,223
4.2
10,424
6.6
15,180
13.6
24,140
10
10,290
9.9
28,512
14.3
67,281
6.5
84,500
83
97,857
12.3
28,056
26.9
61,816
27
9,045
17.9
4,868
銘
柄
2015年６月５日現在
株 数 評価額
千株
千円
8.2
9,782
60.6
95,929
5
15,950
232.6 385,534
59.3
42,221
12.9
63,726
18
5,760
12.4
36,022
7.2
16,999
6.9
35,121
7.9
19,552
13
60,515
7.1
34,293
221.8 120,437
4.6
13,427
24.4 228,140
16
22,848
3.6
8,420
10
12,280
4.5
18,877
6.6
14,922
6.1
11,803
10.1
26,583
13.2
36,550
3.2
11,168
11.3 575,848
11.9
79,968
5.1
11,347
17.1
10,379
パルコ
丸井グループ
アクシアル　リテイリング
イオン
ユニーグループ・ＨＤ
イズミ
東武ストア
平和堂
フジ
ヤオコー
ゼビオ
ケーズホールディングス
アインファーマシーズ
ヤマダ電機
アークランドサカモト
ニトリホールディングス
吉野家ホールディングス
松屋フーズ
サガミチェーン
王将フードサービス
プレナス
ミニストップ
アークス
バロー
ベルク
ファーストリテイリング
サンドラッグ
サックスバーホールディング
ベルーナ
銀行業（9.6％）
じもとホールディングス
47.1
10,362
足利ホールディングス
34
17,204
東京ＴＹフィナンシャルＧ
7.5
31,087
新生銀行
549 138,897
あおぞら銀行
392 185,808
三菱ＵＦＪフィナンシャルＧ 4,517.6 4,094,752
りそなホールディングス
660 468,138
三井住友トラストＨＤ
1,246 687,542
三井住友フィナンシャルＧ
425.3 2,377,852
第四銀行
70
35,350
北越銀行
68
17,408
西日本シティ銀行
197
67,571
千葉銀行
216 206,712
横浜銀行
375 286,762
常陽銀行
189 126,630
群馬銀行
131 114,363
武蔵野銀行
9
41,535
千葉興業銀行
13.9
12,940
筑波銀行
27.7
11,273
七十七銀行
92
65,504
青森銀行
51
20,706
秋田銀行
43
16,254
山形銀行
36
19,044
岩手銀行
4
22,800
東邦銀行
52
28,860
みちのく銀行
32
6,944
ふくおかフィナンシャルＧ
230 154,560
静岡銀行
161 212,842
十六銀行
71
33,867
スルガ銀行
58.8 155,643
八十二銀行
101
95,445
山梨中央銀行
37
20,831
大垣共立銀行
72
32,328
福井銀行
53
14,257
北國銀行
61
26,840
清水銀行
2.6
8,775
トピックス・インデックス・マザーファンド
銘
柄
滋賀銀行
南都銀行
百五銀行
京都銀行
紀陽銀行
三重銀行
ほくほくフィナンシャルＧ
広島銀行
山陰合同銀行
中国銀行
伊予銀行
百十四銀行
四国銀行
阿波銀行
鹿児島銀行
大分銀行
宮崎銀行
肥後銀行
佐賀銀行
十八銀行
沖縄銀行
琉球銀行
セブン銀行
みずほフィナンシャルＧ
山口フィナンシャルＧ
名古屋銀行
北洋銀行
愛知銀行
第三銀行
東日本銀行
大光銀行
愛媛銀行
トマト銀行
みなと銀行
京葉銀行
関西アーバン銀行
栃木銀行
北日本銀行
東和銀行
福島銀行
大東銀行
トモニホールディングス
フィデアホール
池田泉州ＨＤ
証券、商品先物取引業（1.4％）
ＦＰＧ
16
ＳＢＩホールディングス
68
ジャフコ
8.1
大和証券Ｇ本社
526
野村ホールディングス 1,150.5
岡三証券グループ
49
丸三証券
19.8
東洋証券
31
東海東京ＨＤ
65.6
水戸証券
24.8
いちよし証券
13.8
松井証券
29.4
マネックスＧ
70.1
カブドットコム証券
27.1
極東証券
9.4
岩井コスモホールディング
7.2
藍澤證券
0.2
保険業（2.7％）
損保ジャパン興亜ＨＤ
124.9
14,864
121,380
39,568
504,539
975,048
44,345
24,314
12,524
59,564
11,259
17,125
31,957
25,866
23,414
17,333
11,563
168
562,736
2015年６月５日現在
株 数 評価額
千株
千円
アニコム　ホールディングス
1.9
4,183
ＭＳ＆ＡＤ
178.7 705,865
ＳＯＮＹ　ＦＨ
54.8 117,381
第一生命
360.5 836,720
東京海上ＨＤ
227.4 1,162,014
Ｔ＆Ｄホールディングス
205.4 393,443
その他金融業（1.3％）
全国保証
15.2
64,144
クレディセゾン
46.4 117,438
アクリーティブ
1
584
芙蓉総合リース
6.3
33,138
興銀リース
11.2
30,072
東京センチュリーリース
13.5
52,447
日本証券金融
28
20,916
アイフル
96.9
37,791
リコーリース
5.4
19,656
イオンフィナンシャルサービス
37.1 110,929
アコム
114.4
49,306
ジャックス
34
21,080
オリコ
131.8
29,655
日立キャピタル
11.4
35,853
オリックス
398.1 770,522
三菱ＵＦＪリース
142.9
93,456
日本取引所グループ
82.7 311,779
ＮＥＣキャピタルソリューション
3.6
6,775
不動産業（2.9％）
日本駐車場開発
73.7
14,224
ヒューリック
96.4 122,331
野村不動産ＨＬＤＧＳ
33.9
89,157
日本商業開発
1
1,860
プレサンスコーポレーション
2.5
10,325
常和ホールディングス
2.6
11,843
日本管理センター
2.5
4,167
オープンハウス
4
14,340
東急不動産ＨＤ
150 140,100
飯田ＧＨＤ
35.7
69,900
パーク24
28.8
62,582
三井不動産
298 1,052,387
三菱地所
418 1,134,034
平和不動産
13.4
23,074
東京建物
125 115,250
ダイビル
16.3
18,777
京阪神ビルディング
16.1
11,398
住友不動産
135 624,577
大京
90
17,280
テーオーシー
20.9
19,771
東京楽天地
16
8,080
レオパレス21
62.8
46,409
スターツコーポレーション
7.7
15,007
フジ住宅
13
9,061
空港施設
10.9
7,553
住友不動産販売
4.1
12,833
ゴールドクレスト
5.6
13,529
タカラレーベン
27.8
21,211
サンヨーハウジ　名古屋
5.9
7,434
イオンモール
36
81,576
トーセイ
10.5
9,376
エヌ・ティ・ティ都市開発
36.5
46,683
サンフロンティア不動産
7.1
7,305
日本空港ビルデング
19.7 138,885
サービス業（3.0％）
日本工営
25
12,650
ネクスト
16.6
12,831
日本Ｍ＆Ａセンター
9.7
45,541
銘
柄
銘
柄
アコーディア・ゴルフ
タケエイ
ＧＣＡサヴィアン
エス・エム・エス
テンプホールディングス
クックパッド
エスクリ
学情
スタジオアリス
シミックホールディングス
綜合警備保障
カカクコム
アイロムホールディングス
ディップ
新日本科学
ツクイ
エムスリー
ツカダ・グローバルＨＯＬＤ
ディー・エヌ・エー
博報堂ＤＹＨＬＤＧＳ
ぐるなび
エスアールジータカミヤ
一休
ファンコミュニケーションズ
ＰＧＭホールディングス
ＪＰホールディングス
ＥＰＳホールディングス
プレステージ・インター
アミューズ
ドリームインキュベータ
クイック
ケネディクス
電通
みらかホールディングス
アルプス技研
オリエンタルランド
ダスキン
明光ネットワークジャパン
ファルコホールディングス
ラウンドワン
リゾートトラスト
ビー・エム・エル
もしもしホットライン
ユー・エス・エス
東京個別指導学院
サイバーエージェント
楽天
セントラルスポーツ
フルキャストホールディングス
テクノプロ・ホールディング
ジャパンマテリアル
キャリアリンク
リクルートホールディングス
リロ・ホールディング
エイチ・アイ・エス
共立メンテナンス
イチネンホールディングス
建設技術研究所
東京テアトル
よみうりランド
東京都競馬
常磐興産
カナモト
東京ドーム
2015年６月５日現在
株 数 評価額
千株
千円
24.2
28,023
8.1
9,274
6
8,418
7.5
12,195
12.1
52,816
3.5
19,250
0.1
110
0.3
417
3.8
8,481
3.6
5,932
20.2
88,779
40.1
78,596
0.8
1,644
1.5
15,135
7.1
5,658
9.1
8,180
52.3 122,800
6.6
5,293
29.8
75,364
82.9 108,101
7.5
15,240
2.4
1,747
5.5
13,299
11.2
11,457
10.9
14,333
21.1
7,300
7.1
10,287
6.8
6,133
2.4
9,024
1.2
3,286
0.4
410
87.8
46,621
66.5 410,970
15.3
93,177
1.3
3,075
64.4 521,060
16.9
36,318
8.3
11,777
5.2
7,872
19.1
11,249
22.9
68,929
4.1
15,498
12.5
19,087
71.9 166,592
0.4
262
13.9
78,257
259.3 491,632
4
9,104
4.8
3,484
7.5
23,662
1.3
2,290
0.3
540
89.8 355,608
2.2
22,528
10
41,850
4
27,640
10.2
11,913
4.8
6,062
47
6,627
17
7,633
47
13,865
44
6,820
8.7
31,798
48
26,064
2015年６月５日現在
株 数 評価額
千株
千円
西尾レントオール
5.2
17,004
トランス・コスモス
8.5
25,398
乃村工藝社
13
17,966
藤田観光
27
11,340
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス
33
5,478
日本管財
4
11,200
トーカイ
3.3
15,147
セコム
57.9 480,396
丹青社
8.5
8,542
メイテツク
8.6
40,764
アサツー　ディ・ケイ
11.7
36,094
応用地質
7.4
12,890
船井総研ホールディン
9.2
12,300
ベネッセホールディングス
20.9
68,552
イオンディライト
6.2
21,421
ナック
5.7
5,791
ニチイ学館
13.6
14,062
ダイセキ
10.6
25,683
千株
千円
株 数 、 金 額 95,281.95 139,338,696
合 計
銘柄数<比率> 1,354銘柄 <98.8％>
（注１）銘柄欄の(　)内は国内株式の評価
総額に対する各業種の比率。
（注２）合計欄の<　>内は、純資産総額に
対する評価額の比率。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
銘
柄
(2) 先物取引の銘柄別残高
（評価額）
2015年６月５日現在
買 建 額 売 建 額
百万円
百万円
ＴＯＰＩＸ
1,600
－
（注）単位未満は切捨て。
銘
国内
2015年６月５日現在
株 数 評価額
千株
千円
55
37,015
50
22,350
56
33,264
107 149,265
22.2
39,627
39
10,803
373 108,543
165 119,625
35
41,125
38.3
73,153
59.2
89,510
62
27,900
50
13,050
43
33,583
39
34,359
36
18,576
42
19,950
47
37,177
44
13,376
41
15,539
4.6
24,012
12.7
23,698
189.4 110,988
7,811.9 2,063,903
55
86,130
53
24,751
80.1
41,571
2.4
15,864
45
8,730
30
13,350
34
8,398
37
10,101
46
9,384
56
17,024
46
30,774
5.7
8,282
32
22,336
2.5
8,775
87
10,005
99
9,900
55
9,680
46.4
26,076
40
10,920
43.4
25,085
柄
別
■有価証券の貸付および借
入状況
2015年６月５日現在
付 借
入
株
株
2,994,100
－
株
式 (1,399,500)
(－)
（注１）(　)内は、利害関係人等に貸付も
しくは借入をしているもの。
（注２）当ファンドに係る当期中の利害関
係人のうち、大和証券株式会社へ
1,399,500株を貸付けています。
区
分
貸
14
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）
<補足情報>
当ファンド（ダイワ・ライフ・バランス３０）が投資対象としている「ダイワ日本債券インデックスマザーファン
ド（ＢＰＩ）」の決算日（2014年12月１日）と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの決算日
（2015年６月５日）現在におけるダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）の組入資産の内容等を15～
18ページに併せて掲載いたしました。
■ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）の主要な売買銘柄
公　社　債
（2014年６月６日から2015年６月５日まで）
買
銘
付
金
柄
売
338　2年国債 0.1% 2016/3/15
119　5年国債 0.1% 2019/6/20
額
銘
千円
300,357 338　2年国債 0.1% 2016/3/15
218,747 332　2年国債 0.1% 2015/9/15
123　5年国債 0.1% 2020/3/20
334　10年国債 0.6% 2024/6/20
122　5年国債 0.1% 2019/12/20
338　10年国債 0.4% 2025/3/20
335　10年国債 0.5% 2024/9/20
349　2年国債 0.1% 2017/2/15
344　2年国債 0.1% 2016/9/15
337　10年国債 0.3% 2024/12/20
195,042
186,353
185,373
175,597
170,869
170,261
135,145
117,724
付
金
柄
119　5年国債 0.1% 2019/6/20
337　2年国債 0.1% 2016/2/15
107　5年国債 0.2% 2017/12/20
117　5年国債 0.2% 2019/3/20
349　2年国債 0.1% 2017/2/15
116　5年国債 0.2% 2018/12/20
272　10年国債 1.4% 2015/9/20
288　10年国債 1.7% 2017/9/20
額
千円
330,384
188,075
151,969
120,107
112,402
111,613
110,193
109,349
106,553
105,210
（注１）金額は受渡し代金（経過利子分は含まれておりません）。
（注２）単位未満は切捨て。
■組入資産明細表
下記は、2015年６月５日現在におけるダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）（12,254,549千口）
の内容です。
(1) 国内（邦貨建）公社債（種類別）
2015年６月５日現在
区
分
額
面
金
額 評
券
千円
9,405,000
地 方 債 証 券
特殊債券(除く金融債券)
金
融
債
券
普 通 社 債 券
合
計
1,810,800
1,250,000
100,000
1,203,000
13,768,800
国
債
証
（注１）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
（注２）額面金額、評価額の単位未満は切捨て。
15
残 存 期 間 別 組 入 比 率
額 組 入 比 率 うちＢＢ格
以下組入比率 ５ 年 以 上 ２ 年 以 上 ２ 年 未 満
千円
％
％
％
％
％
10,147,611
68.8
－
54.7
12.3
1.8
価
1,872,361
1,296,558
100,439
1,230,200
14,647,170
12.7
8.8
0.7
8.3
99.2
－
－
－
－
－
1.4
1.4
－
1.4
58.9
7.7
4.9
－
4.2
29.1
3.6
2.4
0.7
2.7
11.2
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）
(2) 国内（邦貨建）公社債（銘柄別）
区
分
銘
柄
国債証券 344　2年国債
33　利付国債20年
101　5年国債
348　2年国債
349　2年国債
350　2年国債
287　10年国債
106　5年国債
288　10年国債
36　利付国債20年
37　利付国債20年
111　5年国債
292　10年国債
38　利付国債20年
39　20年国債
293　10年国債
114　5年国債
115　5年国債
296　10年国債
40　20年国債
116　5年国債
297　10年国債
298　10年国債
117　5年国債
299　10年国債
300　10年国債
41　20年国債
42　20年国債
119　5年国債
301　10年国債
302　10年国債
120　5年国債
121　5年国債
303　10年国債
304　10年国債
43　20年国債
122　5年国債
305　10年国債
123　5年国債
306　10年国債
307　10年国債
44　20年国債
45　20年国債
308　10年国債
309　10年国債
46　20年国債
310　10年国債
311　10年国債
47　20年国債
312　10年国債
48　20年国債
313　10年国債
314　10年国債
2015年６月５日現在
年利率 額 面 金 額 評
％
0.1000
3.8000
0.4000
0.1000
0.1000
0.1000
1.9000
0.2000
1.7000
3.0000
3.1000
0.4000
1.7000
2.7000
2.6000
1.8000
0.3000
0.2000
1.5000
2.3000
0.2000
1.4000
1.3000
0.2000
1.3000
1.5000
1.5000
2.6000
0.1000
1.5000
1.4000
0.2000
0.1000
1.4000
1.3000
2.9000
0.1000
1.3000
0.1000
1.4000
1.3000
2.5000
2.4000
1.3000
1.1000
2.2000
1.0000
0.8000
2.2000
1.2000
2.5000
1.3000
1.1000
千円
110,000
5,000
5,000
85,000
60,000
5,000
21,000
35,000
63,000
33,000
5,000
10,000
17,000
11,000
17,000
7,000
62,000
60,000
35,000
51,000
150,000
20,000
61,000
99,000
10,000
8,000
40,000
22,000
67,000
35,000
54,000
10,000
75,000
44,000
50,000
14,000
160,000
100,000
140,000
10,000
105,000
32,000
20,000
100,000
84,000
19,000
30,000
42,000
23,000
80,000
9,000
75,000
87,000
価
額 償還年月日
千円
110,152
5,244
5,031
85,149
60,111
5,009
21,807
35,155
65,436
35,255
5,353
10,108
17,800
11,823
18,225
7,379
62,579
60,363
36,704
54,813
150,898
20,970
63,743
99,578
10,473
8,438
42,194
24,124
67,107
37,033
56,920
10,053
75,079
46,488
52,614
15,691
160,072
105,484
139,966
10,618
110,991
35,660
22,182
105,899
88,115
20,972
31,369
43,475
25,505
84,631
10,166
79,917
91,707
2016/09/15
2016/09/20
2016/12/20
2017/01/15
2017/02/15
2017/03/15
2017/06/20
2017/09/20
2017/09/20
2017/09/20
2017/09/20
2018/03/20
2018/03/20
2018/03/20
2018/03/20
2018/06/20
2018/09/20
2018/09/20
2018/09/20
2018/09/20
2018/12/20
2018/12/20
2018/12/20
2019/03/20
2019/03/20
2019/03/20
2019/03/20
2019/03/20
2019/06/20
2019/06/20
2019/06/20
2019/09/20
2019/09/20
2019/09/20
2019/09/20
2019/09/20
2019/12/20
2019/12/20
2020/03/20
2020/03/20
2020/03/20
2020/03/20
2020/03/20
2020/06/20
2020/06/20
2020/06/22
2020/09/20
2020/09/20
2020/09/21
2020/12/20
2020/12/21
2021/03/20
2021/03/20
区
分
銘
49　20年国債
50　20年国債
315　10年国債
316　10年国債
51　20年国債
317　10年国債
318　10年国債
52　20年国債
319　10年国債
320　10年国債
53　20年国債
54　20年国債
321　10年国債
322　10年国債
55　20年国債
323　10年国債
324　10年国債
56　20年国債
57　20年国債
325　10年国債
58　20年国債
326　10年国債
327　10年国債
59　20年国債
60　20年国債
328　10年国債
61　20年国債
329　10年国債
62　20年国債
63　20年国債
330　10年国債
331　10年国債
64　20年国債
332　10年国債
65　20年国債
66　20年国債
333　10年国債
67　20年国債
68　20年国債
69　20年国債
334　10年国債
70　20年国債
71　20年国債
335　10年国債
72　20年国債
336　10年国債
337　10年国債
73　20年国債
74　20年国債
338　10年国債
75　20年国債
76　20年国債
78　20年国債
柄
2015年６月５日現在
年利率 額 面 金 額 評
％
2.1000
1.9000
1.2000
1.1000
2.0000
1.1000
1.0000
2.1000
1.1000
1.0000
2.1000
2.2000
1.0000
0.9000
2.0000
0.9000
0.8000
2.0000
1.9000
0.8000
1.9000
0.7000
0.8000
1.7000
1.4000
0.6000
1.0000
0.8000
0.8000
1.8000
0.8000
0.6000
1.9000
0.6000
1.9000
1.8000
0.6000
1.9000
2.2000
2.1000
0.6000
2.4000
2.2000
0.5000
2.1000
0.5000
0.3000
2.0000
2.1000
0.4000
2.1000
1.9000
1.9000
千円
4,000
30,000
90,000
59,000
25,000
35,000
10,000
19,000
129,000
55,000
13,000
14,000
65,000
75,000
41,000
60,000
101,000
12,000
24,000
142,000
35,000
61,000
13,000
28,000
16,000
55,000
40,000
76,000
16,000
30,000
81,000
75,000
35,000
135,000
42,000
30,000
160,000
19,000
25,000
12,000
165,000
18,000
17,000
156,000
53,000
48,000
100,000
30,000
22,000
175,000
14,000
25,000
17,000
価
額 償還年月日
千円
4,447
33,010
95,561
62,293
27,756
36,999
10,509
21,273
136,572
57,873
14,606
15,820
68,454
78,484
45,952
62,824
105,018
13,478
26,791
147,479
39,130
62,865
13,493
30,955
17,328
56,232
42,112
78,824
16,594
33,489
83,967
76,539
39,413
137,624
47,412
33,617
162,920
21,489
28,914
13,770
167,801
21,165
19,692
157,043
61,063
48,240
98,674
34,344
25,398
174,016
16,193
28,435
19,365
2021/03/22
2021/03/22
2021/06/20
2021/06/20
2021/06/21
2021/09/20
2021/09/20
2021/09/21
2021/12/20
2021/12/20
2021/12/20
2021/12/20
2022/03/20
2022/03/20
2022/03/21
2022/06/20
2022/06/20
2022/06/20
2022/06/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/12/20
2022/12/20
2022/12/20
2022/12/20
2023/03/20
2023/03/20
2023/06/20
2023/06/20
2023/06/20
2023/09/20
2023/09/20
2023/09/20
2023/12/20
2023/12/20
2023/12/20
2024/03/20
2024/03/20
2024/03/20
2024/03/20
2024/06/20
2024/06/20
2024/06/20
2024/09/20
2024/09/20
2024/12/20
2024/12/20
2024/12/20
2024/12/20
2025/03/20
2025/03/20
2025/03/20
2025/06/20
16
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）
区
分
銘
79　20年国債
80　20年国債
81　20年国債
82　20年国債
83　20年国債
84　20年国債
85　20年国債
86　20年国債
87　20年国債
88　20年国債
89　20年国債
90　20年国債
91　20年国債
92　20年国債
93　20年国債
94　20年国債
95　20年国債
96　20年国債
97　20年国債
98　20年国債
99　20年国債
100　20年国債
101　20年国債
102　20年国債
103　20年国債
104　20年国債
105　20年国債
106　20年国債
107　20年国債
108　20年国債
109　20年国債
110　20年国債
111　20年国債
112　20年国債
113　20年国債
114　20年国債
115　20年国債
2　30年国債
116　20年国債
117　20年国債
3　30年国債
118　20年国債
119　20年国債
120　20年国債
121　20年国債
122　20年国債
4　30年国債
123　20年国債
124　20年国債
125　20年国債
126　20年国債
127　20年国債
5　30年国債
128　20年国債
129　20年国債
17
柄
2015年６月５日現在
年利率 額 面 金 額 評
％
2.0000
2.1000
2.0000
2.1000
2.1000
2.0000
2.1000
2.3000
2.2000
2.3000
2.2000
2.2000
2.3000
2.1000
2.0000
2.1000
2.3000
2.1000
2.2000
2.1000
2.1000
2.2000
2.4000
2.4000
2.3000
2.1000
2.1000
2.2000
2.1000
1.9000
1.9000
2.1000
2.2000
2.1000
2.1000
2.1000
2.2000
2.4000
2.2000
2.1000
2.3000
2.0000
1.8000
1.6000
1.9000
1.8000
2.9000
2.1000
2.0000
2.2000
2.0000
1.9000
2.2000
1.9000
1.8000
千円
14,000
14,000
18,000
28,000
25,000
27,000
31,000
6,000
20,000
33,000
15,000
37,000
18,000
65,000
18,000
36,000
30,000
23,000
25,000
29,000
51,000
35,000
31,000
20,000
21,000
24,000
38,000
21,000
45,000
18,000
35,000
26,000
35,000
34,000
73,000
51,000
17,000
9,000
27,000
43,000
4,000
33,000
13,000
37,000
56,000
14,000
8,000
42,000
35,000
25,000
21,000
23,000
8,000
27,000
37,000
価
額 償還年月日
千円
16,090
16,216
20,701
32,492
29,045
31,098
36,053
7,100
23,465
39,127
17,619
43,531
21,380
75,842
20,806
42,032
35,762
26,870
29,541
33,917
59,707
41,400
37,422
24,175
25,117
28,112
44,518
24,873
52,722
20,631
40,101
30,478
41,494
39,851
85,547
59,747
20,150
10,908
31,995
50,353
4,794
38,184
14,685
40,752
63,952
15,788
10,281
49,135
40,439
29,612
24,258
26,231
9,463
30,760
41,606
2025/06/20
2025/06/20
2025/09/20
2025/09/20
2025/12/20
2025/12/20
2026/03/20
2026/03/20
2026/03/20
2026/06/20
2026/06/20
2026/09/20
2026/09/20
2026/12/20
2027/03/20
2027/03/20
2027/06/20
2027/06/20
2027/09/20
2027/09/20
2027/12/20
2028/03/20
2028/03/20
2028/06/20
2028/06/20
2028/06/20
2028/09/20
2028/09/20
2028/12/20
2028/12/20
2029/03/20
2029/03/20
2029/06/20
2029/06/20
2029/09/20
2029/12/20
2029/12/20
2030/02/20
2030/03/20
2030/03/20
2030/05/20
2030/06/20
2030/06/20
2030/06/20
2030/09/20
2030/09/20
2030/11/20
2030/12/20
2030/12/20
2031/03/20
2031/03/20
2031/03/20
2031/05/20
2031/06/20
2031/06/20
区
分
銘
130　20年国債
131　20年国債
6　30年国債
132　20年国債
133　20年国債
134　20年国債
135　20年国債
136　20年国債
7　30年国債
137　20年国債
138　20年国債
139　20年国債
140　20年国債
8　30年国債
9　30年国債
141　20年国債
142　20年国債
10　30年国債
143　20年国債
144　20年国債
11　30年国債
145　20年国債
12　30年国債
146　20年国債
13　30年国債
147　20年国債
14　30年国債
148　20年国債
15　30年国債
149　20年国債
16　30年国債
150　20年国債
17　30年国債
151　20年国債
18　30年国債
152　20年国債
19　30年国債
20　30年国債
21　30年国債
22　30年国債
23　30年国債
24　30年国債
25　30年国債
26　30年国債
27　30年国債
28　30年国債
29　30年国債
30　30年国債
31　30年国債
32　30年国債
33　30年国債
34　30年国債
35　30年国債
36　30年国債
37　30年国債
柄
2015年６月５日現在
年利率 額 面 金 額 評
％
1.8000
1.7000
2.4000
1.7000
1.8000
1.8000
1.7000
1.6000
2.3000
1.7000
1.5000
1.6000
1.7000
1.8000
1.4000
1.7000
1.8000
1.1000
1.6000
1.5000
1.7000
1.7000
2.1000
1.7000
2.0000
1.6000
2.4000
1.5000
2.5000
1.5000
2.5000
1.4000
2.4000
1.2000
2.3000
1.2000
2.3000
2.5000
2.3000
2.5000
2.5000
2.5000
2.3000
2.4000
2.5000
2.5000
2.4000
2.3000
2.2000
2.3000
2.0000
2.2000
2.0000
2.0000
1.9000
千円
28,000
37,000
9,000
25,000
43,000
25,000
24,000
20,000
12,000
18,000
31,000
24,000
72,000
5,000
11,000
56,000
34,000
15,000
48,000
21,000
9,000
72,000
11,000
70,000
11,000
74,000
22,000
60,000
21,000
75,000
17,000
73,000
17,000
70,000
20,000
85,000
15,000
16,000
16,000
17,000
20,000
15,000
17,000
32,000
31,000
35,000
39,000
44,000
38,000
47,000
63,000
51,000
53,000
52,000
59,000
価
額 償還年月日
千円
31,444
40,999
10,903
27,639
48,221
27,994
26,508
21,771
14,343
19,847
33,207
26,095
79,251
5,573
11,561
61,525
37,887
15,000
51,876
22,348
9,849
78,796
12,732
76,450
12,533
79,389
26,471
63,193
25,626
78,790
20,720
75,227
20,389
69,505
23,629
84,125
17,692
19,424
18,852
20,624
24,264
18,213
19,994
38,233
37,621
42,530
46,667
51,850
44,027
55,444
70,386
59,120
59,166
58,020
64,505
2031/09/20
2031/09/20
2031/11/20
2031/12/20
2031/12/20
2032/03/20
2032/03/20
2032/03/20
2032/05/20
2032/06/20
2032/06/20
2032/06/20
2032/09/20
2032/11/22
2032/12/20
2032/12/20
2032/12/20
2033/03/20
2033/03/20
2033/03/20
2033/06/20
2033/06/20
2033/09/20
2033/09/20
2033/12/20
2033/12/20
2034/03/20
2034/03/20
2034/06/20
2034/06/20
2034/09/20
2034/09/20
2034/12/20
2034/12/20
2035/03/20
2035/03/20
2035/06/20
2035/09/20
2035/12/20
2036/03/20
2036/06/20
2036/09/20
2036/12/20
2037/03/20
2037/09/20
2038/03/20
2038/09/20
2039/03/20
2039/09/20
2040/03/20
2040/09/20
2041/03/20
2041/09/20
2042/03/20
2042/09/20
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）
区
分
銘
柄
2015年６月５日現在
年利率 額 面 金 額 評
38　30年国債
39　30年国債
40　30年国債
41　30年国債
42　30年国債
43　30年国債
44　30年国債
45　30年国債
46　30年国債
1　40年国債
2　40年国債
3　40年国債
4　40年国債
5　40年国債
6　40年国債
7　40年国債
8　40年国債
233銘柄
種別 銘柄数
小計 金 額
地方債証券 293　大阪府公債
18-4　札幌市公債
18-2　北九州市債
47　共同発行地方
19-1　広島県公債
648　東京都公債
19-2　静岡県公債
24-7　福岡県5年
653　東京都公債
24-6　京都市5年
20-1　千葉市公債
660　東京都公債
20-6　北海道公債
21-2　埼玉県公債
76　共同発行地方
21-6　大阪市公債
117　共同発行地方
24-16　愛知県公債
18銘柄
種別 銘柄数
小計 金 額
特殊債券 16　政保政策投資Ｂ
(除く金融債券) 27　政保道路機構
27　国際協力銀行
26　公営企業
28　公営企業
3　政保地方公共6年
30　国際協力銀行
56　政保道路機構
2　政保地方公営機
5　日本政策投資ＣＯ
98　政保道路機構
122　政保道路機構
190　政保道路機構
13銘柄
種別 銘柄数
小計 金 額
価
額 償還年月日
％
1.8000
1.9000
1.8000
1.7000
1.7000
1.7000
1.7000
1.5000
1.5000
2.4000
2.2000
2.2000
2.2000
2.0000
1.9000
1.7000
1.4000
千円
38,000
36,000
31,000
32,000
36,000
37,000
35,000
41,000
53,000
24,000
23,000
19,000
30,000
35,000
19,000
31,000
12,000
千円
40,673
39,306
33,109
33,412
37,560
38,574
36,461
40,749
52,620
29,001
26,639
22,014
34,767
38,643
20,414
31,515
11,132
2.1000
1.8000
1.7900
1.8000
1.7800
1.8400
1.9300
0.1900
1.5400
0.1370
1.5500
1.5800
1.7200
1.5700
1.4000
1.5700
0.7200
0.7570
9,405,000
100,000
100,000
100,000
100,000
110,800
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
10,147,611
102,455
102,215
102,635
102,962
114,493
103,575
103,784
100,237
103,693
100,106
104,193
104,503
105,125
105,706
105,199
106,249
102,479
102,744
2016/08/30
2016/09/20
2016/12/20
2017/02/24
2017/05/25
2017/06/20
2017/06/28
2017/11/27
2017/12/20
2018/03/28
2018/04/25
2018/06/20
2018/08/29
2019/05/27
2019/07/25
2019/11/25
2022/12/22
2023/01/31
1.8000
1.8000
1.7700
1.7800
1.8900
0.4000
1.8700
1.4000
1.6000
1.7450
1.3000
0.9000
0.6050
1,810,800
100,000
50,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
1,872,361
103,012
51,506
102,995
103,045
104,263
100,855
104,922
103,793
105,206
106,032
105,320
103,821
101,781
2017/02/28
2017/02/28
2017/03/17
2017/03/24
2017/10/25
2018/01/30
2018/03/20
2018/04/20
2018/11/16
2019/03/20
2020/01/31
2020/11/30
2023/05/31
1,250,000
1,296,558
2043/03/20
2043/06/20
2043/09/20
2043/12/20
2044/03/20
2044/06/20
2044/09/20
2044/12/20
2045/03/20
2048/03/20
2049/03/20
2050/03/20
2051/03/20
2052/03/20
2053/03/20
2054/03/20
2055/03/20
区
分
銘
柄
2015年６月５日現在
年利率 額 面 金 額 評
％
0.5000
金融債券 い737　利付農林債
1銘柄
種別 銘柄数
小計 金 額
普通社債券 1　明治安田2011基
1.0500
6　ドン・キホーテ
1.2100
7　オーストラリアコモンウエルス 0.3150
15　三菱ＵＦＪリース 0.6600
10　首都高速道路
0.3360
261　北海道電力
2.7750
4　成田国際空港
1.7000
15　ＮＴＴドコモ
1.9600
35　みずほＢＫ
0.2850
27　東日本高速道
0.2480
164　オリックス
1.1460
70　東日本旅客鉄道
1.1930
33　中日本高速道
1.0840
13銘柄
種別 銘柄数
小計 金 額
278銘柄
銘柄数
合計
金 額
価
額 償還年月日
千円
100,000
千円
100,439 2016/10/27
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
3,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,439
100,908
101,278
100,270
100,839
100,480
3,184
103,983
105,581
100,200
100,260
103,401
105,039
104,772
1,203,000
1,230,200
13,768,800
14,647,170
2016/08/05
2016/10/28
2016/11/18
2016/12/14
2017/09/20
2017/11/24
2017/12/20
2018/06/20
2019/01/25
2019/06/20
2019/08/07
2020/09/29
2021/09/17
（注）単位未満は切捨て。
18
外国株式インデックスマザーファンド
<補足情報>
当ファンド（ダイワ・ライフ・バランス３０）が投資対象としている「外国株式インデックスマザーファンド」の
決算日（2014年12月１日）と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの決算日（2015年６月５
日）現在における外国株式インデックスマザーファンドの組入資産の内容等を19～30ページに併せて掲載いたしまし
た。
■外国株式インデックスマザーファンドの主要な売買銘柄
株　式
（2014年６月６日から2015年６月５日まで）
買
銘
柄
APPLE INC（アメリカ）
KINDER MORGAN INC（アメリカ）
EXXON MOBIL CORP（アメリカ）
TWITTER INC（アメリカ）
NESTLE SA-REG（スイス）
GENERAL ELECTRIC CO（アメリカ）
MICROSOFT CORP（アメリカ）
CHEVRON CORP（アメリカ）
PROCTER & GAMBLE CO/THE（アメリカ）
BANCO SANTANDER SA（スペイン）
株
数
千株
8.3
17.5
7.4
10.8
5.95
17.2
9.8
3.4
4.7
47.7
付
売
金
額 平均単価
銘
柄
千円
円
95,358
11,489 APPLE INC（アメリカ）
87,672
5,009 EXXON MOBIL CORP（アメリカ）
76,273
10,307 MICROSOFT CORP（アメリカ）
53,590
4,962 JOHNSON & JOHNSON（アメリカ）
48,327
8,122 NESTLE SA-REG（スイス）
48,099
2,796 GENERAL ELECTRIC CO（アメリカ）
45,748
4,668 WELLS FARGO & CO（アメリカ）
43,930
12,920 PFIZER INC（アメリカ）
42,640
9,072 PROCTER & GAMBLE CO/THE（アメリカ）
41,507
870 CHEVRON CORP（アメリカ）
株
付
数 金
額 平均単価
千株
千円
円
26.9
357,872
13,303
17.7
187,849
10,612
25.2
131,736
5,227
9
107,994
11,999
11.85
101,595
8,573
31.2
91,768
2,941
14.7
90,950
6,187
24.6
86,722
3,525
8.8
84,771
9,633
6.2
81,534
13,150
（注１）金額は受渡し代金。
（注２）金額の単位未満は切捨て。
■組入資産明細表
下記は、2015年６月５日現在における外国株式インデックスマザーファンド（39,219,879千口）の内容です。
(1) 外国株式
銘
柄
(アメリカ)
PALO ALTO NETWORKS INC
JARDEN CORP
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
SYNCHRONY FINANCIAL
ABBOTT LABORATORIES
ALCOA INC
VERISK ANALYTICS INC
LAS VEGAS SANDS CORP
AMPHENOL CORP-CL A
FIDELITY NATIONAL INFO SERV
QORVO INC
AFLAC INC
DARDEN RESTAURANTS INC
MONSTER BEVERAGE CORP
ADOBE SYSTEMS INC
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
LULULEMON ATHLETICA INC
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL
DIAMOND OFFSHORE DRILLING
GARMIN LTD
AETNA INC
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
ALTERA CORP
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
TOTAL SYSTEM SERVICES INC
WR BERKLEY CORP
19
株
2015年６月５日現在
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
百株 千アメリカ・ドル
千円
15
253
31,506
40
212
26,422
13
230
28,711
38
124
15,490
320
1,557
193,894
257
321
39,985
33
243
30,288
87
478
59,548
66
375
46,784
60.29
372
46,361
32
260
32,390
96
596
74,215
29
186
23,242
30
381
47,490
100
787
98,020
11
350
43,603
22
134
16,799
68
106
13,284
20
59
7,398
26
118
14,723
75.79
879
109,410
45
656
81,737
65
334
41,617
156
1,618
201,396
37.51
154
19,175
24
119
14,834
数
業
種
等
情報技術
一般消費財・サービス
ヘルスケア
金融
ヘルスケア
素材
資本財・サービス
一般消費財・サービス
情報技術
情報技術
情報技術
金融
一般消費財・サービス
生活必需品
情報技術
素材
一般消費財・サービス
金融
エネルギー
一般消費財・サービス
ヘルスケア
素材
情報技術
資本財・サービス
情報技術
金融
銘
柄
AUTOZONE INC
DOLLAR TREE INC
PINNACLE WEST CAPITAL
CELANESE CORP-SERIES A
DR HORTON INC
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK
DENTSPLY INTERNATIONAL INC
AUTODESK INC
MOODY'S CORP
DEVON ENERGY CORP
ALBEMARLE CORP
CONSOL ENERGY INC
ALLIANT ENERGY CORP
CITIGROUP INC
AUTOMATIC DATA PROCESSING
AMERICAN ELECTRIC POWER
NETSUITE INC
ALLEGHANY CORP
DUN & BRADSTREET CORP
HESS CORP
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS I
DANAHER CORP
AVNET INC
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
UNDER ARMOUR INC-CLASS A
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
株
2015年６月５日現在
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
百株 千アメリカ・ドル
千円
7
474
59,089
44
346
43,172
24
140
17,466
33
230
28,666
71.66
187
23,378
21
94
11,799
30
155
19,391
48
257
32,101
39
419
52,256
82
517
64,382
24
147
18,303
48
131
16,358
25
147
18,377
643.23
3,558
442,987
103
866
107,794
105
570
70,953
8
73
9,101
3
142
17,727
9
114
14,191
57
377
46,946
36
297
37,012
135
1,158
144,173
28
121
15,167
23.7
557
69,406
36
280
34,969
137
704
87,632
数
業
種
等
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
公益事業
素材
一般消費財・サービス
エネルギー
ヘルスケア
情報技術
金融
エネルギー
素材
エネルギー
公益事業
金融
情報技術
公益事業
情報技術
金融
資本財・サービス
エネルギー
ヘルスケア
資本財・サービス
情報技術
金融
一般消費財・サービス
生活必需品
外国株式インデックスマザーファンド
銘
柄
BUNGE LTD
TE CONNECTIVITY LTD
APPLE INC
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
BOEING CO/THE
CINCINNATI FINANCIAL CORP
MEADWESTVACO CORP
SPECTRA ENERGY CORP
BECTON DICKINSON AND CO
NISOURCE INC
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
CR BARD INC
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
VERIZON COMMUNICATIONS INC
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
ANSYS INC
H&R BLOCK INC
BB&T CORP
HOSPIRA INC
BROADCOM CORP-CL A
BAKER HUGHES INC
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
ENERGIZER HOLDINGS INC
JPMORGAN CHASE & CO
LEGG MASON INC
T ROWE PRICE GROUP INC
CIGNA CORP
LKQ CORP
COMPUTER SCIENCES CORP
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
AMERIPRISE FINANCIAL INC
DOLLAR GENERAL CORP
SERVICENOW INC
CATERPILLAR INC
CMS ENERGY CORP
MOSAIC CO/THE
DELTA AIR LINES INC
MEAD JOHNSON NUTRITION CO
CORNING INC
CISCO SYSTEMS INC
DU PONT (E.I.) DE NEMOURS
ISIS PHARMACEUTICALS INC
MORGAN STANLEY
ZILLOW GROUP INC - CL A
DOW CHEMICAL CO/THE
AVAGO TECHNOLOGIES LTD
ENSCO PLC-CL A
DICK'S SPORTING GOODS INC
DTE ENERGY COMPANY
SPLUNK INC
WHITEWAVE FOODS CO
AGCO CORP
TALEN ENERGY CORP
DOMINION RESOURCES INC/VA
DEERE & CO
AIRGAS INC
QUANTA SERVICES INC
TIME WARNER INC
VMWARE INC-CLASS A
URBAN OUTFITTERS INC
株
2015年６月５日現在
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
百株 千アメリカ・ドル
千円
31
279
34,796
85.25
580
72,240
1,229
15,898
1,978,866
97
564
70,219
145
2,047
254,821
32.15
162
20,232
35
171
21,368
140.96
482
60,057
44.37
622
77,423
67
306
38,094
31
196
24,444
16
272
33,959
240.71
1,034
128,713
883.54
4,249
528,976
246
3,477
432,869
19
170
21,199
62
194
24,239
154
611
76,117
36.2
319
39,817
116.5
631
78,623
92.23
586
73,057
349
2,295
285,705
13
176
22,009
793.2
5,261
654,873
26.5
142
17,752
56
443
55,204
56
771
95,974
68
197
24,562
30
203
25,283
13
134
16,752
221.42
110
13,780
27
265
33,089
39.6
496
61,775
65
491
61,124
30
226
28,177
123
1,051
130,852
60
194
24,264
68
303
37,732
44
188
23,505
44
419
52,247
276
569
70,940
1,079
3,087
384,241
192
1,338
166,546
26
167
20,818
307
1,188
147,881
9
79
9,897
249
1,320
164,418
54
762
94,905
49
116
14,479
23
124
15,496
38
291
36,268
24
156
19,533
36
168
20,930
20
101
12,666
17.86
34
4,290
124
841
104,767
73
670
83,475
15
156
19,417
49
142
17,796
178.33
1,517
188,827
19
168
20,915
30
109
13,580
数
業
種
等
生活必需品
情報技術
情報技術
金融
資本財・サービス
金融
素材
エネルギー
ヘルスケア
公益事業
資本財・サービス
ヘルスケア
金融
電気通信サービス
金融
情報技術
一般消費財・サービス
金融
ヘルスケア
情報技術
エネルギー
ヘルスケア
生活必需品
金融
金融
金融
ヘルスケア
一般消費財・サービス
情報技術
金融
電気通信サービス
生活必需品
金融
一般消費財・サービス
情報技術
資本財・サービス
公益事業
素材
資本財・サービス
生活必需品
情報技術
情報技術
素材
ヘルスケア
金融
情報技術
素材
情報技術
エネルギー
一般消費財・サービス
公益事業
情報技術
生活必需品
資本財・サービス
公益事業
公益事業
資本財・サービス
素材
資本財・サービス
一般消費財・サービス
情報技術
一般消費財・サービス
銘
柄
NASDAQ OMX GROUP/THE
WESTLAKE CHEMICAL CORP
CONSOLIDATED EDISON INC
WYNDHAM WORLDWIDE CORP
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
COLGATE-PALMOLIVE CO
AMETEK INC
CHURCH & DWIGHT CO INC
LYONDELLBASELL INDU-CL A
COSTCO WHOLESALE CORP
SCANA CORP
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC
AFFILIATED MANAGERS GROUP
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
LEUCADIA NATIONAL CORP
CUMMINS INC
ACTIVISION BLIZZARD INC
HANESBRANDS INC
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
LORILLARD INC
TRANSDIGM GROUP INC
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A
NIELSEN NV
KINDER MORGAN INC
HCA HOLDINGS INC
CABOT OIL & GAS CORP
T-MOBILE US INC
COCA-COLA CO/THE
COCA-COLA ENTERPRISES
EXPEDITORS INTL WASH INC
EATON VANCE CORP
FMC TECHNOLOGIES INC
FRANKLIN RESOURCES INC
CSX CORP
FLUOR CORP
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS
EXPEDIA INC
AUTOLIV INC
AMAZON.COM INC
FLOWSERVE CORP
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
EXXON MOBIL CORP
FLIR SYSTEMS INC
AES CORP
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS
EVEREST RE GROUP LTD
EOG RESOURCES INC
EQT CORP
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
AMERISOURCEBERGEN CORP
AGILENT TECHNOLOGIES INC
FORD MOTOR CO
MACY'S INC
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A
LIBERTY GLOBAL PLC-A
LIBERTY MEDIA CORP - A
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C
NEXTERA ENERGY INC
FREEPORT-MCMORAN INC
US BANCORP
株
2015年６月５日現在
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
百株 千アメリカ・ドル
千円
27
138
17,250
12
84
10,570
62
370
46,063
26
221
27,517
21
179
22,335
180
1,186
147,691
52.25
278
34,663
29
241
30,068
84
835
104,011
92
1,293
161,061
29
149
18,582
26
216
26,986
12
267
33,311
7
428
53,285
66
160
19,937
37
503
62,711
109
279
34,847
85
272
33,908
107
313
38,982
77
550
68,565
11
247
30,830
28
330
41,159
76
341
42,493
385.81
1,547
192,567
65
523
65,112
88
300
37,361
51.5
202
25,217
838
3,401
423,377
50
219
27,308
40
190
23,679
30
119
14,861
49
206
25,750
87
437
54,447
208
708
88,128
33
184
22,907
22
263
32,786
21.75
229
28,597
20
250
31,132
84
3,618
450,401
29
158
19,686
23
302
37,674
883.55
7,441
926,213
31
94
11,799
143
186
23,174
18
210
26,177
10
182
22,749
116
1,013
126,163
32
268
33,449
39
293
36,475
47
524
65,222
72.9
295
36,785
754.23
1,135
141,287
73.98
512
63,758
34.4
116
14,498
53.87
294
36,610
21
81
10,149
58.2
183
22,790
93
933
116,185
223.08
435
54,200
379
1,648
205,160
数
業
種
等
金融
素材
公益事業
一般消費財・サービス
資本財・サービス
生活必需品
資本財・サービス
生活必需品
素材
生活必需品
公益事業
生活必需品
金融
一般消費財・サービス
金融
資本財・サービス
情報技術
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
生活必需品
資本財・サービス
電気通信サービス
資本財・サービス
エネルギー
ヘルスケア
エネルギー
電気通信サービス
生活必需品
生活必需品
資本財・サービス
金融
エネルギー
金融
資本財・サービス
資本財・サービス
ヘルスケア
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
資本財・サービス
ヘルスケア
エネルギー
情報技術
公益事業
資本財・サービス
金融
エネルギー
エネルギー
情報技術
ヘルスケア
ヘルスケア
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
公益事業
素材
金融
20
外国株式インデックスマザーファンド
銘
柄
UNITED RENTALS INC
FAMILY DOLLAR STORES
F5 NETWORKS INC
FASTENAL CO
FISERV INC
GENERAL ELECTRIC CO
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN
GENERAL MOTORS CO
TRIPADVISOR INC
LINKEDIN CORP - A
GENERAL DYNAMICS CORP
GOLDMAN SACHS GROUP INC
GAMESTOP CORP-CLASS A
GOOGLE INC-CL A
GOOGLE INC-CL C
GENERAL MILLS INC
FIRSTENERGY CORP
GENUINE PARTS CO
FIFTH THIRD BANCORP
MEDIVATION INC
HARRIS CORP
AMERICAN AIRLINES GROUP INC
HALLIBURTON CO
HOME DEPOT INC
ASSURANT INC
HUNTINGTON BANCSHARES INC
HERSHEY CO/THE
HARLEY-DAVIDSON INC
HUMANA INC
STARWOOD HOTELS & RESORTS
HELMERICH & PAYNE
HENRY SCHEIN INC
HEWLETT-PACKARD CO
DIRECTV
HOLLYFRONTIER CORP
ARCH CAPITAL GROUP LTD
HARMAN INTERNATIONAL
INTL BUSINESS MACHINES CORP
INTERNATIONAL PAPER CO
ZOETIS INC
INGERSOLL-RAND PLC
CHENIERE ENERGY INC
LEGGETT & PLATT INC
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C
JUNIPER NETWORKS INC
JM SMUCKER CO/THE
JOHNSON & JOHNSON
ABBVIE INC
HOLOGIC INC
KIMBERLY-CLARK CORP
KROGER CO
KLA-TENCOR CORP
LOCKHEED MARTIN CORP
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
L BRANDS INC
LOWE'S COS INC
ELI LILLY & CO
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC
LAM RESEARCH CORP
RANGE RESOURCES CORP
LOEWS CORP
LINCOLN NATIONAL CORP
21
株
2015年６月５日現在
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
百株 千アメリカ・ドル
千円
22
200
24,970
23
180
22,501
16
199
24,810
60
252
31,470
52
417
51,908
2,141
5,836
726,452
21
115
14,399
295
1,048
130,498
25
187
23,375
23
489
60,929
60
833
103,793
84
1,754
218,383
30
132
16,437
60
3,310
412,013
61.17
3,282
408,634
126
693
86,351
87.68
302
37,706
33
300
37,378
175
355
44,305
17
197
24,558
22
171
21,304
38
160
19,945
179
800
99,614
278
3,098
385,681
16
104
13,056
178
198
24,725
33
301
37,489
45
243
30,341
33
702
87,489
38
318
39,655
23
166
20,663
18
253
31,563
391
1,302
162,063
101.82
938
116,862
39
157
19,543
28
179
22,378
12
146
18,186
200
3,367
419,165
86
439
54,753
109
533
66,343
57.29
395
49,238
47
329
40,950
31
147
18,420
137.23
706
87,984
83
225
28,048
22
250
31,148
586
5,814
723,777
359.29
2,422
301,507
47
170
21,212
80
854
106,377
100
722
89,867
36
206
25,653
57
1,083
134,921
17
257
32,014
53
462
57,505
210
1,472
183,336
211
1,639
204,012
61
335
41,812
33
273
34,080
37
205
25,564
73
293
36,472
54.49
316
39,385
数
業
種
等
資本財・サービス
一般消費財・サービス
情報技術
資本財・サービス
情報技術
資本財・サービス
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
情報技術
資本財・サービス
金融
一般消費財・サービス
情報技術
情報技術
生活必需品
公益事業
一般消費財・サービス
金融
ヘルスケア
情報技術
資本財・サービス
エネルギー
一般消費財・サービス
金融
金融
生活必需品
一般消費財・サービス
ヘルスケア
一般消費財・サービス
エネルギー
ヘルスケア
情報技術
一般消費財・サービス
エネルギー
金融
一般消費財・サービス
情報技術
素材
ヘルスケア
資本財・サービス
エネルギー
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
情報技術
生活必需品
ヘルスケア
ヘルスケア
ヘルスケア
生活必需品
生活必需品
情報技術
資本財・サービス
情報技術
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
ヘルスケア
電気通信サービス
情報技術
エネルギー
金融
金融
2015年６月５日現在
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
百株 千アメリカ・ドル
千円
MCDONALD'S CORP
208
2,003
249,344
3M CO
128
2,026
252,285
FACEBOOK INC-A
425
3,487
434,042
MANPOWERGROUP INC
17
145
18,059
MCGRAW HILL FINANCIAL INC
58
592
73,701
MARTIN MARIETTA MATERIALS
12
177
22,105
CONCHO RESOURCES INC
26
306
38,200
PHILLIPS 66
119
920
114,614
MURPHY OIL CORP
36
152
19,034
MGM RESORTS INTERNATIONAL
82
166
20,698
MATTEL INC
72
182
22,718
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
25
193
24,025
MYLAN NV
87
646
80,442
METLIFE INC
203
1,092
135,963
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD
84
118
14,763
MOTOROLA SOLUTIONS INC
47.28
278
34,603
MONSANTO CO
103.06
1,170
145,699
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
6
197
24,636
ROCKWELL AUTOMATION INC
28
348
43,400
MERCK & CO. INC.
606.21
3,605
448,730
MASCO CORP
74
202
25,182
M & T BANK CORP
25
305
37,963
MARSH & MCLENNAN COS
115
665
82,864
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A
47.82
375
46,712
WORKDAY INC-CLASS A
22
172
21,416
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD
44
216
26,989
TOWERS WATSON & CO-CL A
15
204
25,487
VANTIV INC - CL A
33
132
16,512
FIREEYE INC
17
81
10,146
REALOGY HOLDINGS CORP
32
147
18,361
NETAPP INC
67
226
28,241
NIKE INC -CL B
145
1,478
184,000
NORFOLK SOUTHERN CORP
65
597
74,400
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
45
212
26,496
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
27
159
19,834
ALLY FINANCIAL INC
93
209
26,068
NORTHROP GRUMMAN CORP
41
648
80,692
DELPHI AUTOMOTIVE PLC
62
539
67,169
NEWMONT MINING CORP
105
281
35,025
KRAFT FOODS GROUP INC
123.03
1,028
128,036
ADT CORP/THE
39.62
144
18,009
MCKESSON CORP
49
1,150
143,156
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
60
204
25,406
XYLEM INC
38
138
17,226
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
329
2,692
335,099
NUCOR CORP
68
333
41,524
NABORS INDUSTRIES LTD
60
87
10,940
WESTERN UNION CO
113.46
248
30,913
NEWELL RUBBERMAID INC
60
240
29,992
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
163
1,259
156,830
OMNICARE INC
22
208
25,904
LIBERTY MEDIA CORP - C
45
172
21,525
PAYCHEX INC
68
327
40,787
PATTERSON COS INC
23
110
13,778
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
22
488
60,824
ALTRIA GROUP INC
421
2,099
261,380
P G & E CORP
102
528
65,828
PFIZER INC
1,314.63
4,501
560,275
ALKERMES PLC
32
194
24,232
XCEL ENERGY INC
106
347
43,236
STRYKER CORP
72
684
85,173
PARKER HANNIFIN CORP
32
382
47,609
銘
柄
株
数
業
種
等
一般消費財・サービス
資本財・サービス
情報技術
資本財・サービス
金融
素材
エネルギー
エネルギー
エネルギー
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
生活必需品
ヘルスケア
金融
情報技術
情報技術
素材
ヘルスケア
資本財・サービス
ヘルスケア
資本財・サービス
金融
金融
一般消費財・サービス
情報技術
一般消費財・サービス
資本財・サービス
情報技術
情報技術
金融
情報技術
一般消費財・サービス
資本財・サービス
情報技術
金融
金融
資本財・サービス
一般消費財・サービス
素材
生活必需品
資本財・サービス
ヘルスケア
情報技術
資本財・サービス
生活必需品
素材
エネルギー
情報技術
一般消費財・サービス
エネルギー
ヘルスケア
一般消費財・サービス
情報技術
ヘルスケア
一般消費財・サービス
生活必需品
公益事業
ヘルスケア
ヘルスケア
公益事業
ヘルスケア
資本財・サービス
外国株式インデックスマザーファンド
2015年６月５日現在
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
百株 千アメリカ・ドル
千円
PALL CORP
22
273
34,056
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
32
475
59,223
POLARIS INDUSTRIES INC
14
201
25,030
PROCTER & GAMBLE CO/THE
575.37
4,496
559,681
EXELON CORP
180.22
605
75,349
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
42
668
83,152
CONOCOPHILLIPS
263
1,656
206,234
PEPSICO INC
318
2,993
372,619
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
98
848
105,635
AMERICAN WATER WORKS CO INC
38
196
24,462
ACCENTURE PLC-CL A
134
1,285
160,001
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD
27
145
18,144
PENTAIR PLC
40.05
248
30,986
QUALCOMM INC
351
2,418
301,017
PARTNERRE LTD
10
131
16,393
INVESCO LTD
90.5
354
44,134
ADVANCE AUTO PARTS INC
15.5
242
30,212
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
62
321
39,959
MDU RESOURCES GROUP INC
42
85
10,685
ENERGEN CORP
20
136
16,942
RAYTHEON COMPANY
66
664
82,700
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A
18
121
15,163
RED HAT INC
39
300
37,392
REGENERON PHARMACEUTICALS
17
881
109,739
REPUBLIC SERVICES INC
60
239
29,865
PRICELINE GROUP INC/THE
11
1,304
162,347
ROSS STORES INC
44
430
53,594
RESMED INC
30
178
22,251
QUEST DIAGNOSTICS INC
31
232
28,916
ROBERT HALF INTL INC
28
156
19,527
REYNOLDS AMERICAN INC
68
503
62,709
RITE AID CORP
196
163
20,346
RALPH LAUREN CORP
13
178
22,181
AUTONATION INC
17
108
13,487
ROCKWELL COLLINS INC
25
234
29,132
REGIONS FINANCIAL CORP
288.35
294
36,680
CHEVRON CORP
402.18
4,077
507,551
EDISON INTERNATIONAL
66
388
48,337
TESLA MOTORS INC
19
467
58,158
SYMANTEC CORP
147
353
43,986
ENDO INTERNATIONAL PLC
36
303
37,720
STANLEY BLACK & DECKER INC
31.22
321
40,052
SYNOPSYS INC
34
171
21,295
CHARTER COMMUNICATION-A
16
274
34,120
CBRE GROUP INC - A
64
242
30,199
TWITTER INC
104
381
47,520
COBALT INTERNATIONAL ENERGY
72
72
9,033
NAVIENT CORP
87
165
20,639
SANDISK CORP
48
322
40,089
SOUTHERN CO/THE
191
824
102,655
SYSCO CORP
125
469
58,376
TRAVELERS COS INC/THE
70.23
703
87,598
SOUTHWESTERN ENERGY CO
79
193
24,130
SEI INVESTMENTS COMPANY
32
154
19,186
STERICYCLE INC
18
246
30,630
SCHLUMBERGER LTD
271.67
2,446
304,569
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING
35
194
24,243
RACKSPACE HOSTING INC
27
107
13,409
AT&T INC
1,101.95
3,886
483,762
SOUTHWEST AIRLINES CO
38
141
17,651
SIGMA-ALDRICH
26
360
44,836
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
17
479
59,715
銘
柄
株
数
業
種
等
資本財・サービス
エネルギー
一般消費財・サービス
生活必需品
公益事業
ヘルスケア
エネルギー
生活必需品
金融
公益事業
情報技術
金融
資本財・サービス
情報技術
金融
金融
一般消費財・サービス
金融
公益事業
エネルギー
資本財・サービス
一般消費財・サービス
情報技術
ヘルスケア
資本財・サービス
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
ヘルスケア
ヘルスケア
資本財・サービス
生活必需品
生活必需品
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
資本財・サービス
金融
エネルギー
公益事業
一般消費財・サービス
情報技術
ヘルスケア
資本財・サービス
情報技術
一般消費財・サービス
金融
情報技術
エネルギー
金融
情報技術
公益事業
生活必需品
金融
エネルギー
金融
資本財・サービス
エネルギー
資本財・サービス
情報技術
電気通信サービス
資本財・サービス
素材
素材
銘
柄
SEMPRA ENERGY
TIFFANY & CO
SEAGATE TECHNOLOGY
TEXAS INSTRUMENTS INC
SALESFORCE.COM INC
SIGNET JEWELERS LTD
ROCK-TENN COMPANY -CL A
TIME WARNER CABLE
TYCO INTERNATIONAL PLC
TESORO CORP
UNION PACIFIC CORP
MARATHON OIL CORP
MARATHON PETROLEUM CORP
UNITED TECHNOLOGIES CORP
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
UNUM GROUP
SPRINT CORP
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD
VOYA FINANCIAL INC
AMEREN CORPORATION
UNITEDHEALTH GROUP INC
VERISIGN INC
VALERO ENERGY CORP
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR
FNF GROUP
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
WEYERHAEUSER CO
ANTHEM INC
WALT DISNEY CO/THE
WELLS FARGO & CO
FOOT LOCKER INC
INTEGRYS ENERGY GROUP INC
WASTE MANAGEMENT INC
WILLIAMS COS INC
TRACTOR SUPPLY COMPANY
WHITING PETROLEUM CORP
WHIRLPOOL CORP
WAL-MART STORES INC
ZIMMER HOLDINGS INC
WEATHERFORD INTERNATIONAL PL
WYNN RESORTS LTD
XEROX CORP
WABTEC CORP
TJX COMPANIES INC
WATERS CORP
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS
ACTAVIS PLC
WHOLE FOODS MARKET INC
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC
WESTERN DIGITAL CORP
WISCONSIN ENERGY CORP
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP
VISA INC-CLASS A SHARES
PPL CORP
PEPCO HOLDINGS INC
PULTEGROUP INC
PPG INDUSTRIES INC
NORTHERN TRUST CORP
PRECISION CASTPARTS CORP
NVIDIA CORP
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
2015年６月５日現在
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
百株 千アメリカ・ドル
千円
50
521
64,911
28
260
32,363
70
381
47,520
223
1,203
149,831
128
924
115,046
17
222
27,700
31
195
24,285
58.53
1,035
128,882
89.25
358
44,569
28
233
29,055
187
1,902
236,808
143
381
47,434
59
591
73,679
177
2,073
258,073
149
1,491
185,645
54
192
24,008
177.65
79
9,861
15
104
13,007
50
232
28,908
51
199
24,814
205.26
2,394
298,025
25
156
19,516
110.92
630
78,529
13
202
25,226
52.38
195
24,390
20
254
31,672
110.94
351
43,759
57
920
114,545
341
3,761
468,160
1,032.72
5,797
721,638
32
201
25,057
18
125
15,620
93
452
56,350
151
732
91,193
29
255
31,833
44
142
17,684
17
319
39,778
344
2,550
317,493
37
418
52,073
168
233
29,066
18
196
24,519
229.44
259
32,299
21
207
25,830
145
951
118,413
18
240
29,990
20
109
13,584
80.07
2,429
302,358
78
316
39,417
187
1,594
198,426
34
160
19,970
47
448
55,809
47
217
27,074
109
445
55,503
418
2,851
354,886
143
449
55,978
56
151
18,889
74
140
17,537
29
663
82,577
49
363
45,294
30
630
78,520
116.5
257
32,032
112.93
1,072
133,465
株
数
業
種
等
公益事業
一般消費財・サービス
情報技術
情報技術
情報技術
一般消費財・サービス
素材
一般消費財・サービス
資本財・サービス
エネルギー
資本財・サービス
エネルギー
エネルギー
資本財・サービス
資本財・サービス
金融
電気通信サービス
ヘルスケア
金融
公益事業
ヘルスケア
情報技術
エネルギー
一般消費財・サービス
金融
ヘルスケア
金融
ヘルスケア
一般消費財・サービス
金融
一般消費財・サービス
公益事業
資本財・サービス
エネルギー
一般消費財・サービス
エネルギー
一般消費財・サービス
生活必需品
ヘルスケア
エネルギー
一般消費財・サービス
情報技術
資本財・サービス
一般消費財・サービス
ヘルスケア
資本財・サービス
ヘルスケア
生活必需品
生活必需品
金融
情報技術
公益事業
公益事業
情報技術
公益事業
公益事業
一般消費財・サービス
素材
金融
資本財・サービス
情報技術
金融
22
外国株式インデックスマザーファンド
銘
柄
LIBERTY INTERACTIVE CORP-A
TERADATA CORP
TYSON FOODS INC-CL A
NETFLIX INC
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
NRG ENERGY INC
TORCHMARK CORP
FIRST REPUBLIC BANK/CA
TEXTRON INC
TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B
NEWS CORP - CLASS A
OGE ENERGY CORP
OMNICOM GROUP
ORACLE CORP
MASTERCARD INC-CLASS A
ONEOK INC
OCEANEERING INTL INC
CENTURYLINK INC
ROPER TECHNOLOGIES INC
YUM! BRANDS INC
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP
MOLSON COORS BREWING CO -B
NOBLE ENERGY INC
BANK OF AMERICA CORP
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
NORDSTROM INC
AMERICAN EXPRESS CO
ANALOG DEVICES INC
TD AMERITRADE HOLDING CORP
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
ASHLAND INC
ANADARKO PETROLEUM CORP
SKYWORKS SOLUTIONS INC
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
HUDSON CITY BANCORP INC
MALLINCKRODT PLC
AVERY DENNISON CORP
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
EMERSON ELECTRIC CO
AON PLC
AMGEN INC
CORE LABORATORIES N.V.
COACH INC
EATON CORP PLC
CROWN CASTLE INTL CORP
CELGENE CORP
CONSTELLATION BRANDS INC-A
APPLIED MATERIALS INC
CIT GROUP INC
CIMAREX ENERGY CO
CME GROUP INC
NATIONAL OILWELL VARCO INC
ECOLAB INC
EQUIFAX INC
GAP INC/THE
GILEAD SCIENCES INC
ST JUDE MEDICAL INC
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC
HORMEL FOODS CORP
STATE STREET CORP
STAPLES INC
23
2015年６月５日現在
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
百株 千アメリカ・ドル
千円
95.5
275
34,246
32
125
15,581
65
268
33,462
12
750
93,418
86
1,113
138,622
71
173
21,554
26.75
153
19,068
28
173
21,538
59
262
32,701
290.5
975
121,384
96
321
40,041
83.37
125
15,565
42
125
15,662
53
392
48,803
751.83
3,290
409,600
211
1,953
243,118
46
182
22,759
25
123
15,418
120.95
397
49,424
21
366
45,567
92
832
103,656
14
413
51,439
33
247
30,748
82
358
44,602
2,235.01
3,750
466,805
34
409
50,978
30
219
27,378
198
1,571
195,583
67
448
55,824
60
227
28,311
299.72
1,816
226,112
14
177
22,041
109
909
113,150
41
433
53,900
36
281
35,027
118
113
14,077
25
310
38,672
22
133
16,583
128
825
102,714
149
877
109,273
58
584
72,777
161
2,545
316,807
10
118
14,722
59
210
26,165
100.86
726
90,439
72
602
74,983
168
1,863
231,944
37
442
55,057
260
521
64,918
39
181
22,645
19
218
27,147
67
631
78,591
93.44
454
56,559
58
661
82,314
26
253
31,579
50
192
24,016
320
3,645
453,787
62
454
56,605
41.48
312
38,856
32
180
22,420
89.43
691
86,078
136
225
28,100
株
数
業
種
等
一般消費財・サービス
情報技術
生活必需品
一般消費財・サービス
ヘルスケア
公益事業
金融
金融
資本財・サービス
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
公益事業
一般消費財・サービス
情報技術
情報技術
エネルギー
エネルギー
電気通信サービス
資本財・サービス
一般消費財・サービス
情報技術
生活必需品
エネルギー
金融
ヘルスケア
一般消費財・サービス
金融
情報技術
金融
金融
素材
エネルギー
情報技術
一般消費財・サービス
金融
ヘルスケア
素材
情報技術
資本財・サービス
金融
ヘルスケア
エネルギー
一般消費財・サービス
資本財・サービス
金融
ヘルスケア
生活必需品
情報技術
金融
エネルギー
金融
エネルギー
素材
資本財・サービス
一般消費財・サービス
ヘルスケア
ヘルスケア
生活必需品
生活必需品
金融
一般消費財・サービス
銘
柄
SUNTRUST BANKS INC
SCHWAB (CHARLES) CORP
IHS INC-CLASS A
BAXTER INTERNATIONAL INC
B/E AEROSPACE INC
CAMPBELL SOUP CO
CROWN HOLDINGS INC
CHUBB CORP
CARDINAL HEALTH INC
FEDEX CORP
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
FMC CORP
FLEXTRONICS INTL LTD
CERNER CORP
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
CITRIX SYSTEMS INC
INTEL CORP
CAMERON INTERNATIONAL CORP
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
ILLINOIS TOOL WORKS
SIRIUS XM HOLDINGS INC
ILLUMINA INC
CHESAPEAKE ENERGY CORP
SEALED AIR CORP
INTUITIVE SURGICAL INC
SNAP-ON INC
CALPINE CORP
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A
CARMAX INC
COMERICA INC
CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV
DUKE ENERGY CORP
TARGET CORP
DOVER CORP
WW GRAINGER INC
JACOBS ENGINEERING GROUP INC
JOHNSON CONTROLS INC
CINTAS CORP
CA INC
CONAGRA FOODS INC
CLOROX COMPANY
ENTERGY CORP
MICROSOFT CORP
INCYTE CORP
CVS HEALTH CORP
MEDTRONIC PLC
MICRON TECHNOLOGY INC
BLACKROCK INC
CENTERPOINT ENERGY INC
HASBRO INC
KELLOGG CO
KEYCORP
KANSAS CITY SOUTHERN
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A
KOHLS CORP
COOPER COS INC/THE
NEW YORK COMMUNITY BANCORP
APACHE CORP
ACE LTD
ARROW ELECTRONICS INC
ALLSTATE CORP
株
2015年６月５日現在
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
百株 千アメリカ・ドル
千円
110.48
469
58,402
252
812
101,188
15
185
23,112
116
761
94,745
23
129
16,126
43
202
25,192
31
170
21,191
49
471
58,703
71
622
77,424
57
1,023
127,443
116.54
969
120,673
28
158
19,680
122
147
18,343
66
442
55,089
18
202
25,200
34
224
27,947
1,012
3,269
406,988
41
214
26,674
88
177
22,136
92
379
47,190
72
672
83,748
553
215
26,844
30
623
77,654
119
155
19,314
44
212
26,457
8
396
49,413
12
186
23,170
72
140
17,538
49
116
14,479
46
336
41,848
40
200
24,898
23
126
15,702
148.28
1,100
136,965
130
1,039
129,384
35
257
32,098
13
311
38,713
30
129
16,116
142
746
92,863
21
179
22,304
71.05
210
26,199
90
341
42,467
28
298
37,169
38
280
34,887
1,641
7,607
946,927
32
341
42,554
241.74
2,438
303,511
299.88
2,280
283,827
230
620
77,252
26
930
115,801
91
175
21,860
24
173
21,565
56
348
43,397
184
271
33,781
24
223
27,850
353.11
1,427
177,652
44
285
35,510
10
180
22,422
100
179
22,292
81.1
472
58,800
71
751
93,508
23
136
16,930
90
603
75,111
数
業
種
等
金融
金融
資本財・サービス
ヘルスケア
資本財・サービス
生活必需品
素材
金融
ヘルスケア
資本財・サービス
金融
素材
情報技術
ヘルスケア
素材
情報技術
情報技術
エネルギー
一般消費財・サービス
金融
資本財・サービス
一般消費財・サービス
ヘルスケア
エネルギー
素材
ヘルスケア
資本財・サービス
公益事業
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
金融
資本財・サービス
公益事業
一般消費財・サービス
資本財・サービス
資本財・サービス
資本財・サービス
一般消費財・サービス
資本財・サービス
情報技術
生活必需品
生活必需品
公益事業
情報技術
ヘルスケア
生活必需品
ヘルスケア
情報技術
金融
公益事業
一般消費財・サービス
生活必需品
金融
資本財・サービス
生活必需品
一般消費財・サービス
ヘルスケア
金融
エネルギー
金融
情報技術
金融
外国株式インデックスマザーファンド
銘
柄
EBAY INC
EASTMAN CHEMICAL CO
XILINX INC
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO
DISH NETWORK CORP-A
YAHOO! INC
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
TOLL BROTHERS INC
TRIMBLE NAVIGATION LTD
LINEAR TECHNOLOGY CORP
LENNAR CORP-A
E*TRADE FINANCIAL CORP
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC
PROGRESSIVE CORP
PRAXAIR INC
PACCAR INC
PVH CORP
EMC CORP/MA
BIOGEN INC
STARBUCKS CORP
PERRIGO CO PLC
EVERSOURCE ENERGY
INTUIT INC
BORGWARNER INC
BEST BUY CO INC
BALL CORP
BOSTON SCIENTIFIC CORP
BED BATH & BEYOND INC
XL GROUP PLC
ELECTRONIC ARTS INC
VULCAN MATERIALS CO
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
VF CORP
CBS CORP-CLASS B NON VOTING
VIACOM INC-CLASS B
MOHAWK INDUSTRIES INC
NUANCE COMMUNICATIONS INC
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC
CARNIVAL CORP
COMCAST CORP-CLASS A
COMCAST CORP-SPECIAL CL A
アメリカ・ドル 株数、金額
通
貨
計 銘柄数<比率>
(カナダ)
IMPERIAL OIL LTD
CONSTELLATION SOFTWARE INC
PRAIRIESKY ROYALTY LTD
RESTAURANT BRANDS INTERN
SILVER WHEATON CORP
INTACT FINANCIAL CORP
BCE INC
FRANCO-NEVADA CORP
SUNCOR ENERGY INC
METRO INC
NATIONAL BANK OF CANADA
BANK OF NOVA SCOTIA
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
TORONTO-DOMINION BANK
GREAT-WEST LIFECO INC
MEG ENERGY CORP
ROYAL BANK OF CANADA
TOURMALINE OIL CORP
2015年６月５日現在
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
百株 千アメリカ・ドル
千円
238
1,487
185,119
32
248
30,984
56
264
32,906
157.1
1,359
169,261
47
348
43,436
193
827
103,009
49
428
53,299
38
137
17,174
54
125
15,586
53
247
30,748
39
181
22,533
57
171
21,362
98
200
24,993
120
327
40,731
62
752
93,670
76.37
487
60,665
17
196
24,456
426
1,150
143,218
50.3
1,933
240,629
320
1,655
206,002
30
578
72,023
66.8
316
39,444
57
601
74,821
48
290
36,164
65
224
27,936
28
197
24,552
277.47
496
61,855
40
280
34,906
57
212
26,484
65
407
50,671
29
256
31,988
52
660
82,161
75
528
65,841
102.71
634
78,930
76.71
522
64,984
13
245
30,512
60
105
13,140
22
190
23,738
82
388
48,368
458.7
2,704
336,571
88
516
64,307
66,343.61
406,092 50,546,300
587銘柄
<59.9％>
百株 千カナダ・ドル
千円
66
324
32,365
4
213
21,272
24
76
7,624
43.87
211
21,106
90
212
21,152
29
258
25,733
34.3
189
18,859
35
220
21,997
306.8
1,108
110,392
55
191
19,088
74
362
36,074
265
1,757
175,053
85
807
80,444
397
2,160
215,201
67
245
24,488
38
69
6,933
311
2,488
247,779
38
148
14,800
株
数
業
種
等
情報技術
素材
情報技術
ヘルスケア
一般消費財・サービス
情報技術
生活必需品
一般消費財・サービス
情報技術
情報技術
一般消費財・サービス
金融
資本財・サービス
金融
素材
資本財・サービス
一般消費財・サービス
情報技術
ヘルスケア
一般消費財・サービス
ヘルスケア
公益事業
情報技術
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
素材
ヘルスケア
一般消費財・サービス
金融
情報技術
素材
ヘルスケア
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
情報技術
ヘルスケア
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
エネルギー
情報技術
エネルギー
一般消費財・サービス
素材
金融
電気通信サービス
素材
エネルギー
生活必需品
金融
金融
金融
金融
金融
エネルギー
金融
エネルギー
銘
柄
VERMILION ENERGY INC
TRANSCANADA CORP
BAYTEX ENERGY CORP
PEMBINA PIPELINE CORP
BOMBARDIER INC-B
BARRICK GOLD CORP
CAE INC
THOMSON REUTERS CORP
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN
EMPIRE CO LTD 'A'
WEST FRASER TIMBER CO LTD
LOBLAW COMPANIES LTD
CANADIAN UTILITIES LTD-A
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B
AGNICO EAGLE MINES LTD
KINROSS GOLD CORP
BANK OF MONTREAL
POWER CORP OF CANADA
METHANEX CORP
CAMECO CORP
TELUS CORP
POWER FINANCIAL CORP
TECK RESOURCES LTD-CLS B
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD
AGRIUM INC
CANADIAN NATURAL RESOURCES
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
MAGNA INTERNATIONAL INC
TRANSALTA CORP
WESTON (GEORGE) LTD
BLACKBERRY LTD
SUN LIFE FINANCIAL INC
ENBRIDGE INC
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A
MANULIFE FINANCIAL CORP
VALEANT PHARMACEUTICALS INTE
GOLDCORP INC
ENCANA CORP
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC
GILDAN ACTIVEWEAR INC
CANADIAN NATL RAILWAY CO
CGI GROUP INC - CLASS A
HUSKY ENERGY INC
ONEX CORPORATION
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
FINNING INTERNATIONAL INC
SNC-LAVALIN GROUP INC
ELDORADO GOLD CORP
IGM FINANCIAL INC
OPEN TEXT CORP
CI FINANCIAL CORP
SAPUTO INC
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B
YAMANA GOLD INC
FORTIS INC
CRESCENT POINT ENERGY CORP
CENOVUS ENERGY INC
DOLLARAMA INC
CATAMARAN CORP
株
2015年６月５日現在
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
百株 千カナダ・ドル
千円
25
129
12,901
154
797
79,398
38
81
8,075
75
300
29,936
366
92
9,185
261
381
38,027
74
109
10,951
78.04
388
38,642
178
685
68,249
13
115
11,478
14
95
9,478
48.6
310
30,923
36
130
13,021
81
349
34,848
48
190
18,930
295
90
9,019
140
1,058
105,433
80
261
26,020
22
150
14,942
92
177
17,646
54
230
22,915
56
203
20,261
121
176
17,569
17
224
22,393
168
92
9,168
29
376
37,533
240
905
90,156
4
246
24,512
90
656
65,332
67
67
6,765
14
142
14,224
119
145
14,458
132
538
53,595
184
1,089
108,463
186
805
80,207
428
1,007
100,380
68
1,979
197,183
177.59
391
38,944
184
278
27,743
34
713
71,036
28
121
12,057
52
211
21,082
176
1,300
129,548
49
260
25,985
74
175
17,502
20
142
14,159
87
238
23,731
52
129
12,900
34
157
15,687
172
98
9,763
31
131
13,053
28
147
14,695
48
167
16,635
58
188
18,801
132
228
22,781
90
450
44,878
201
88
8,787
61
225
22,471
93
254
25,312
184
372
37,107
27
193
19,252
46
346
34,514
数
業
種
等
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
資本財・サービス
素材
資本財・サービス
一般消費財・サービス
素材
生活必需品
素材
生活必需品
公益事業
電気通信サービス
素材
素材
金融
金融
素材
エネルギー
電気通信サービス
金融
素材
一般消費財・サービス
素材
素材
エネルギー
金融
一般消費財・サービス
公益事業
生活必需品
情報技術
金融
エネルギー
金融
金融
ヘルスケア
素材
エネルギー
資本財・サービス
金融
一般消費財・サービス
資本財・サービス
情報技術
エネルギー
金融
一般消費財・サービス
資本財・サービス
資本財・サービス
素材
金融
情報技術
金融
生活必需品
素材
生活必需品
素材
公益事業
エネルギー
エネルギー
一般消費財・サービス
ヘルスケア
24
外国株式インデックスマザーファンド
銘
柄
ALTAGAS LTD
KEYERA CORP
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP
INTER PIPELINE LTD
CANADIAN OIL SANDS LTD
ENERPLUS CORP
ARC RESOURCES LTD
カナダ・ドル 株数、金額
通
貨
計 銘柄数<比率>
(オーストラリア)
MEDIBANK PRIVATE LTD
BHP BILLITON LIMITED
SOUTH32 LTD
LEND LEASE GROUP
ASCIANO LTD
ALUMINA LTD
WOODSIDE PETROLEUM LTD
FORTESCUE METALS GROUP LTD
BENDIGO AND ADELAIDE BANK
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
NATIONAL AUSTRALIA BANK-R
WESTPAC BANKING CORP
SANTOS LTD
AUST AND NZ BANKING GROUP
RIO TINTO LTD
ORIGIN ENERGY LTD
AMCOR LIMITED
AURIZON HOLDINGS LTD
SEEK LTD
TREASURY WINE ESTATES LTD
NEWCREST MINING LTD
INCITEC PIVOT LTD
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL
CALTEX AUSTRALIA LTD
ORICA LTD
QBE INSURANCE GROUP LTD
CIMIC GROUP LTD
WOOLWORTHS LTD
COCA-COLA AMATIL LTD
TABCORP HOLDINGS LTD
CROWN RESORTS LTD
QANTAS AIRWAYS LTD
TELSTRA CORP LTD
AMP LTD
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI
MACQUARIE GROUP LTD
CSL LTD
WESFARMERS LTD
COCHLEAR LTD
SUNCORP GROUP LTD
BORAL LTD
ASX LTD
COMPUTERSHARE LTD
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
SONIC HEALTHCARE LTD
TRANSURBAN GROUP
ILUKA RESOURCES LTD
SYDNEY AIRPORT
WORLEYPARSONS LTD
TATTS GROUP LTD
AGL ENERGY LTD
25
2015年６月５日現在
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
百株 千カナダ・ドル
千円
31
120
11,978
40
162
16,189
34
110
10,991
74
221
22,020
112
117
11,711
60
69
6,883
75
166
16,536
8,623.2
33,812
3,367,353
87銘柄
< 4.0％>
百株 千オーストラリア・ドル
千円
545
111
10,689
692
1,943
185,985
692
148
14,235
121
189
18,164
286
186
17,814
699
113
10,901
161
566
54,192
397
90
8,660
118
139
13,333
518
1,674
160,185
41.44
20
1,978
671.98
2,110
201,886
220
175
16,755
600
1,890
180,835
97
550
52,660
244
310
29,696
267
377
36,122
468
242
23,195
75
123
11,768
146
74
7,082
176
234
22,480
456
175
16,797
351
2,826
270,482
38
121
11,580
83
177
17,026
306
427
40,901
29
66
6,387
283
766
73,379
137
130
12,478
205
97
9,336
106
135
12,981
155
49
4,745
936
561
53,733
665
412
39,448
114
190
18,270
64.84
514
49,209
104
936
89,636
244.45
1,013
96,947
17
139
13,370
287
379
36,357
227
134
12,901
42
170
16,271
139
174
16,664
140
63
6,027
511
279
26,695
95
185
17,733
396
388
37,169
120
99
9,541
251
134
12,872
61
61
5,894
369
142
13,663
152
235
22,556
株
数
業
種
等
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
金融
素材
素材
金融
資本財・サービス
素材
エネルギー
素材
金融
金融
その他
金融
エネルギー
金融
素材
エネルギー
素材
資本財・サービス
資本財・サービス
生活必需品
素材
素材
金融
エネルギー
素材
金融
資本財・サービス
生活必需品
生活必需品
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
資本財・サービス
電気通信サービス
金融
素材
金融
ヘルスケア
生活必需品
ヘルスケア
金融
素材
金融
情報技術
一般消費財・サービス
金融
ヘルスケア
資本財・サービス
素材
資本財・サービス
エネルギー
一般消費財・サービス
公益事業
銘
柄
BRAMBLES LTD
APA GROUP
RAMSAY HEALTH CARE LTD
オーストラリア・ドル 株数、金額
通
貨
計 銘柄数<比率>
(香港)
POWER ASSETS HOLDINGS LTD
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L
MTR CORP
SUN HUNG KAI PROPERTIES
SINO LAND CO
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
WHARF HOLDINGS LTD
SWIRE PACIFIC LTD-A
CLP HOLDINGS LTD
CATHAY PACIFIC AIRWAYS
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
HONG KONG & CHINA GAS
HANG SENG BANK LTD
WHEELOCK & CO LTD
NEW WORLD DEVELOPMENT
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
LI & FUNG LTD
HANG LUNG PROPERTIES LTD
ASM PACIFIC TECHNOLOGY
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG
NWS HOLDINGS LTD
KERRY PROPERTIES LTD
BANK OF EAST ASIA
SJM HOLDINGS LTD
SWIRE PROPERTIES LTD
CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE
AIA GROUP LTD
SANDS CHINA LTD
SHANGRI-LA ASIA LTD
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD
MGM CHINA HOLDINGS LTD
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
WYNN MACAU LTD
HKT TRUST AND HKT LTD-SS
香 港 ド ル 株数、金額
通
貨
計 銘柄数<比率>
(シンガポール)
UNITED OVERSEAS BANK LTD
DBS GROUP HOLDINGS LTD
SINGAPORE AIRLINES LTD
KEPPEL CORP LTD
UOL GROUP LTD
CITY DEVELOPMENTS LTD
CAPITALAND LTD
SEMBCORP MARINE LTD
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP
GENTING SINGAPORE PLC
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
NOBLE GROUP LTD
SINGAPORE TECH ENGINEERING
SEMBCORP INDUSTRIES LTD
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD
SINGAPORE EXCHANGE LTD
2015年６月５日現在
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
百株 千オーストラリア・ドル
千円
349
381
36,531
242
211
20,237
29
172
16,523
14,939.71
23,233
2,222,980
55銘柄
< 2.6％>
百株 千香港ドル
千円
300
2,203
35,388
520
1,872
30,064
320
1,172
18,835
370
4,869
78,199
880
1,168
18,768
626.69
7,163
115,038
290
1,568
25,196
125
1,280
20,556
410
2,757
44,281
330
636
10,218
258.06
1,469
23,602
1,494.93
2,499
40,142
169
2,624
42,150
250
1,055
16,943
1,130
1,181
18,982
236
6,938
111,430
1,320
819
13,164
520
1,258
20,209
65
524
8,424
210
551
8,853
465
588
9,454
180
587
9,438
290.4
1,025
16,463
470
467
7,510
300
771
12,382
626.69
4,389
70,502
150
969
15,574
2,620
13,335
214,172
540
1,609
25,843
300
351
5,637
315
855
13,734
200
284
4,561
815
2,624
42,146
380
577
9,276
570
548
8,806
18,046.77
72,599
1,165,955
35銘柄
< 1.4％>
百株 千シンガポール・ドル
千円
278
633
58,547
372
758
70,029
164.7
178
16,491
315
271
25,110
132
94
8,717
112
114
10,542
590
202
18,692
250
73
6,743
410
168
15,527
30
113
10,460
650
650
60,040
1,530
139
12,860
1,708.5
712
65,808
1,151.81
80
7,394
480
159
14,720
290
115
10,688
2,194
91
8,410
190
154
14,233
株
数
業
種
等
資本財・サービス
公益事業
ヘルスケア
公益事業
一般消費財・サービス
資本財・サービス
金融
金融
資本財・サービス
金融
金融
公益事業
資本財・サービス
金融
公益事業
金融
金融
金融
金融
一般消費財・サービス
金融
情報技術
一般消費財・サービス
資本財・サービス
金融
金融
一般消費財・サービス
金融
金融
公益事業
金融
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
金融
一般消費財・サービス
電気通信サービス
金融
金融
資本財・サービス
資本財・サービス
金融
金融
金融
資本財・サービス
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
金融
一般消費財・サービス
電気通信サービス
資本財・サービス
資本財・サービス
資本財・サービス
生活必需品
金融
外国株式インデックスマザーファンド
銘
柄
COMFORTDELGRO CORP LTD
WILMAR INTERNATIONAL LTD
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L
シンガポール・ドル 株数、金額
通
貨
計 銘柄数<比率>
(ニュージーランド)
2015年６月５日現在
評
価
額
業
種
等
外貨建金額 邦貨換算金額
百株 千シンガポール・ドル
千円
410
124
11,475 資本財・サービス
560
185
17,121 生活必需品
690
193
17,845 金融
12,508.01
5,212
481,461
21銘柄
< 0.6％>
百株 千ニュージーランド・
千円
株
数
ドル
SPARK NEW ZEALAND LTD
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
FLETCHER BUILDING LTD
ニュージーランド・ドル 株数、金額
通
貨
計 銘柄数<比率>
(イギリス)
MERLIN ENTERTAINMENT
TUI AG-DI
BP PLC
UNILEVER PLC
BARCLAYS PLC
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
MARKS & SPENCER GROUP PLC
RANDGOLD RESOURCES LTD
REXAM PLC
PRUDENTIAL PLC
LONMIN PLC
INMARSAT PLC
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP
JOHNSON MATTHEY PLC
BAE SYSTEMS PLC
AVIVA PLC
GLAXOSMITHKLINE PLC
MELROSE INDUSTRIES PLC
ROYAL MAIL PLC
REED ELSEVIER PLC
BG GROUP PLC
DIAGEO PLC
RIO TINTO PLC
STANDARD CHARTERED PLC
TESCO PLC
FRESNILLO PLC
SMITH & NEPHEW PLC
GLENCORE PLC
HARGREAVES LANSDOWN PLC
SMITHS GROUP PLC
BABCOCK INTL GROUP PLC
DIRECT LINE INSURANCE GROUP
DIXONS CARPHONE PLC
PEARSON PLC
SAINSBURY (J) PLC
NEXT PLC
TAYLOR WIMPEY PLC
WHITBREAD PLC
IMI PLC
BUNZL PLC
ABERDEEN ASSET MGMT PLC
GKN PLC
SPORTS DIRECT INTERNATIONAL
VODAFONE GROUP PLC
CRODA INTERNATIONAL PLC
KINGFISHER PLC
WPP PLC
UNITED UTILITIES GROUP PLC
SEVERN TRENT PLC
526.89
150
234
113
201
168
961.89
432
3銘柄
百株 千イギリス・ポンド
141
63
99.47
117
3,951
1,738
271.6
780
3,517
936
394
383
353
204
19
87
151.6
83
552
888
26.05
3
94
94
561.91
197
44.09
146
677
342
857.66
446
1,050.02
1,482
240.42
64
153
76
247.46
266
741
816
540
962
270
769
524
547
1,761
367
50
36
193
219
2,414.25
679
57
71
84.33
102
61
69
326
112
209
99
181.63
233
285.25
71
31
228
629
118
40.11
202
66.5
83
72.55
136
206
89
365
134
55
37
5,717.83
1,418
31
88
519.11
196
285
428
147.27
142
51.33
110
13,336
10,062
14,915
38,314
< 0.0％>
千円
12,048
22,518
332,465
149,142
179,140
73,261
39,045
16,678
16,058
169,817
694
17,990
37,796
28,080
65,433
85,353
283,378
12,406
14,626
50,862
156,059
183,987
147,128
104,647
70,236
6,921
41,957
129,895
13,742
19,526
13,331
21,529
19,065
44,694
13,651
43,742
22,669
38,690
15,893
26,161
17,019
25,716
7,119
271,235
16,963
37,508
82,010
27,341
21,130
電気通信サービス
資本財・サービス
素材
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
エネルギー
生活必需品
金融
資本財・サービス
一般消費財・サービス
素材
素材
金融
素材
電気通信サービス
金融
素材
資本財・サービス
金融
ヘルスケア
資本財・サービス
資本財・サービス
一般消費財・サービス
エネルギー
生活必需品
素材
金融
生活必需品
素材
ヘルスケア
素材
金融
資本財・サービス
資本財・サービス
金融
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
生活必需品
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
資本財・サービス
資本財・サービス
金融
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
電気通信サービス
素材
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
公益事業
公益事業
銘
柄
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
SCHRODERS PLC
TATE & LYLE PLC
AMEC FOSTER WHEELER PLC
SSE PLC
WEIR GROUP PLC/THE
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
ASTRAZENECA PLC
WOLSELEY PLC
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
3I GROUP PLC
SKY PLC
ASHTEAD GROUP PLC
SAGE GROUP PLC/THE
NATIONAL GRID PLC
LLOYDS BANKING GROUP PLC
RSA INSURANCE GROUP PLC
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC
CENTRICA PLC
ARM HOLDINGS PLC
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
ICAP PLC
SABMILLER PLC
BHP BILLITON PLC
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
HSBC HOLDINGS PLC
SHIRE PLC
OLD MUTUAL PLC
ANGLO AMERICAN PLC
WM MORRISON SUPERMARKETS
CARNIVAL PLC
EASYJET PLC
COMPASS GROUP PLC
PERSIMMON PLC
BT GROUP PLC
COCA-COLA HBC AG-CDI
WILLIAM HILL PLC
BURBERRY GROUP PLC
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU
AGGREKO PLC
CAPITA PLC
TRAVIS PERKINS PLC
INTERTEK GROUP PLC
ITV PLC
TULLOW OIL PLC
PETROFAC LTD
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
MEGGITT PLC
G4S PLC
COBHAM PLC
ADMIRAL GROUP PLC
INVESTEC PLC
ANTOFAGASTA PLC
STANDARD LIFE PLC
EXPERIAN PLC
イギリス・ポンド 株数、金額
通
貨
計 銘柄数<比率>
(イスラエル)
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO
ISRAEL CHEMICALS LTD
2015年６月５日現在
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
百株 千イギリス・ポンド
千円
139
802
153,454
27
90
17,247
116
65
12,442
86
76
14,716
214
344
65,876
48
92
17,611
192
116
22,191
274
1,188
227,210
56.15
227
43,566
1,301
346
66,292
210.91
118
22,723
222
230
44,144
112
127
24,455
241.14
134
25,681
792.28
688
131,639
12,274.65
1,074
205,354
217.6
93
17,956
208
679
130,006
1,071.6
288
55,176
305
348
66,538
400.6
1,410
269,613
169
94
18,159
208
707
135,355
462.77
612
117,105
77
227
43,431
4,123
2,551
487,810
125
683
130,613
1,085.25
229
43,969
298.83
300
57,421
509
90
17,352
41.61
133
25,482
41
65
12,480
365.41
414
79,158
68
132
25,288
1,750
774
148,060
51
72
13,797
232
98
18,768
95.89
161
30,801
50.73
137
26,285
54.68
83
16,048
142.9
176
33,715
53
116
22,233
35
89
17,131
825
221
42,337
211
80
15,370
70
63
12,045
49.49
121
23,164
845
1,606
307,213
528.81
1,014
193,926
177
88
16,988
346
101
19,436
256
75
14,512
57
84
16,151
123
71
13,604
108
80
15,301
424.63
203
38,840
219.54
268
51,378
62,103.91
37,557
7,181,021
106銘柄
< 8.5％>
百株 千イスラエル・シュケル
千円
564
374
12,159
140
391
12,696
株
数
業
種
等
生活必需品
金融
生活必需品
エネルギー
公益事業
資本財・サービス
一般消費財・サービス
ヘルスケア
資本財・サービス
金融
金融
一般消費財・サービス
資本財・サービス
情報技術
公益事業
金融
金融
生活必需品
公益事業
情報技術
生活必需品
金融
生活必需品
素材
生活必需品
金融
ヘルスケア
金融
素材
生活必需品
一般消費財・サービス
資本財・サービス
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
電気通信サービス
生活必需品
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
資本財・サービス
資本財・サービス
資本財・サービス
資本財・サービス
一般消費財・サービス
エネルギー
エネルギー
金融
エネルギー
エネルギー
資本財・サービス
資本財・サービス
資本財・サービス
金融
金融
素材
金融
資本財・サービス
電気通信サービス
素材
26
外国株式インデックスマザーファンド
銘
柄
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD
BANK HAPOALIM BM
BANK LEUMI LE-ISRAEL
NICE SYSTEMS LTD
イスラエル・シュケル 株数、金額
通
貨
計 銘柄数<比率>
(スイス)
UBS GROUP AG-REG
ADECCO SA-REG
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
PARGESA HOLDING SA-BR
SIKA AG-BR
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG
ABB LTD-REG
ARYZTA AG
TRANSOCEAN LTD
SWISS RE AG
NESTLE SA-REG
PARTNERS GROUP HOLDING AG
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG
JULIUS BAER GROUP LTD
SULZER AG-REG
SGS SA-REG
SWATCH GROUP AG/THE-BR
ZURICH INSURANCE GROUP AG
BALOISE HOLDING AG - REG
NOVARTIS AG-REG
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG
SWISSCOM AG-REG
GEBERIT AG-REG
GIVAUDAN-REG
ACTELION LTD-REG
SYNGENTA AG-REG
SONOVA HOLDING AG-REG
LONZA GROUP AG-REG
SWATCH GROUP AG/THE-REG
HOLCIM LTD-REG
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG
スイス・フラン 株数、金額
通
貨
計 銘柄数<比率>
(デンマーク)
NOVO NORDISK A/S-B
DANSKE BANK A/S
AP MOELLER-MAERSK A/S-A
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
TDC A/S
CARLSBERG AS-B
NOVOZYMES A/S-B SHARES
COLOPLAST-B
DSV A/S
WILLIAM DEMANT HOLDING
AP MOELLER-MAERSK A/S-B
PANDORA A/S
デンマーク・クローネ 株数、金額
通
貨
計 銘柄数<比率>
(ノルウェー)
NORSK HYDRO ASA
DNB ASA
ORKLA ASA
TELENOR ASA
27
2015年６月５日現在
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
百株 千イスラエル・シュケル
千円
189
4,456
144,706
265
547
17,785
376
563
18,288
17
430
13,965
1,551
6,763
219,602
6銘柄
< 0.3％>
百株 千スイス・フラン
千円
793
1,633
217,380
37
276
36,828
152.5
4,198
558,671
8
52
7,004
0.54
172
22,929
0.02
120
16,005
475
1,034
137,604
21
109
14,531
84.5
147
19,621
79
669
89,093
694.5
4,944
658,009
4.5
134
17,934
11
181
24,210
340.7
895
119,190
52
270
35,947
6.5
66
8,909
1.3
236
31,484
7
259
34,493
32.32
961
127,992
12
141
18,810
499.5
4,825
642,085
111.5
897
119,366
5.5
295
39,265
8
272
36,269
2.1
359
47,897
24.5
326
43,393
21.12
901
119,921
13
184
24,530
13
167
22,281
15
110
14,750
52
378
50,374
8
177
23,622
13.5
179
23,838
3,599.1
25,582
3,404,251
33銘柄
< 4.0％>
百株 千デンマーク・クローネ
千円
410
15,612
291,959
140.5
2,781
52,021
0.95
1,213
22,685
52
1,725
32,273
193
1,002
18,749
24.5
1,488
27,832
55
1,780
33,292
25
1,262
23,608
42
975
18,236
6.75
380
7,106
1.6
2,108
39,434
25
1,675
31,322
976.3
32,006
598,524
12銘柄
< 0.7％>
百株 千ノルウェー・クローネ
千円
299
1,114
17,841
211.5
2,922
46,796
190.5
1,176
18,833
167.5
3,015
48,270
株
数
業
種
等
ヘルスケア
金融
金融
情報技術
金融
資本財・サービス
ヘルスケア
金融
素材
生活必需品
資本財・サービス
生活必需品
エネルギー
金融
生活必需品
金融
資本財・サービス
金融
金融
資本財・サービス
資本財・サービス
一般消費財・サービス
金融
金融
ヘルスケア
一般消費財・サービス
電気通信サービス
資本財・サービス
素材
ヘルスケア
素材
ヘルスケア
ヘルスケア
一般消費財・サービス
素材
金融
資本財・サービス
ヘルスケア
金融
資本財・サービス
資本財・サービス
電気通信サービス
生活必需品
素材
ヘルスケア
資本財・サービス
ヘルスケア
資本財・サービス
一般消費財・サービス
素材
金融
生活必需品
電気通信サービス
2015年６月５日現在
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
百株 千ノルウェー・クローネ
千円
STATOIL ASA
241.73
3,473
55,613
YARA INTERNATIONAL ASA
40.6
1,548
24,791
SEADRILL LTD
87.5
833
13,336
SUBSEA 7 SA
66
537
8,611
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
39.5
480
7,689
15,102
241,783
ノルウェー・クローネ 株数、金額 1,343.83
通
貨
計 銘柄数<比率>
9銘柄
< 0.3％>
(スウェーデン)
百株 千スウェーデン・
千円
クローネ
ERICSSON LM-B SHS
663.3
6,397
96,026
VOLVO AB-B SHS
342
3,772
56,621
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR
15
990
14,859
SKF AB-B SHARES
86.5
1,765
26,499
ELECTROLUX AB-SER B
54.5
1,403
21,064
NORDEA BANK AB
652.5
7,144
107,244
ELEKTA AB-B SHS
88
471
7,079
SWEDISH MATCH AB
45.5
1,106
16,609
TELE2 AB-B SHS
89.5
900
13,514
GETINGE AB-B SHS
47
962
14,440
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A
339
3,539
53,122
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
321
4,047
60,757
SWEDBANK AB - A SHARES
199
3,892
58,425
HENNES & MAURITZ AB-B SHS
208.5
6,947
104,277
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B
131
2,878
43,199
SKANSKA AB-B SHS
82.5
1,419
21,311
SANDVIK AB
237.5
2,391
35,898
INVESTOR AB-B SHS
99
3,254
48,844
ATLAS COPCO AB-A SHS
144
3,650
54,792
SECURITAS AB-B SHS
92
1,035
15,549
TELIASONERA AB
518
2,584
38,798
ALFA LAVAL AB
70
1,114
16,727
ATLAS COPCO AB-B SHS
83
1,865
27,993
ASSA ABLOY AB-B
222
3,643
54,681
LUNDIN PETROLEUM AB
64
846
12,709
BOLIDEN AB
60
1,042
15,643
HUSQVARNA AB-B SHS
125.5
791
11,886
INVESTMENT AB KINNEVIK-B SHS
53
1,477
22,179
HEXAGON AB-B SHS
55.5
1,712
25,699
5,188.3
73,048
1,096,460
スウェーデン・クローネ 株数、金額
通
貨
計 銘柄数<比率>
29銘柄
< 1.3％>
ユーロ（アイルランド）
百株
千ユーロ
千円
BANK OF IRELAND
6,618
226
31,679
KERRY GROUP PLC-A
34
227
31,696
CRH PLC
175
434
60,617
株数、金額
6,827
888
123,994
国
小
計
銘柄数<比率>
3銘柄
< 0.1％>
ユーロ（オランダ）
百株
千ユーロ
千円
QIAGEN N.V.
53.5
118
16,530
KONINKLIJKE PHILIPS NV
204.76
502
70,183
UNILEVER NV-CVA
348.5
1,319
184,114
HEINEKEN NV
51
351
48,997
REED ELSEVIER NV
150.77
323
45,176
AEGON NV
407.44
277
38,791
KONINKLIJKE AHOLD NV
192.93
369
51,508
AKZO NOBEL
55
376
52,579
KONINKLIJKE DSM NV
38
202
28,255
WOLTERS KLUWER
69
193
26,948
BOSKALIS WESTMINSTER
21
93
12,990
ING GROEP NV-CVA
841.5
1,253
174,985
KONINKLIJKE KPN NV
684.5
230
32,174
ASML HOLDING NV
76.3
757
105,674
TNT EXPRESS NV
101.95
77
10,880
銘
柄
株
数
業
種
等
エネルギー
素材
エネルギー
エネルギー
金融
情報技術
資本財・サービス
電気通信サービス
資本財・サービス
一般消費財・サービス
金融
ヘルスケア
生活必需品
電気通信サービス
ヘルスケア
金融
金融
金融
一般消費財・サービス
生活必需品
資本財・サービス
資本財・サービス
金融
資本財・サービス
資本財・サービス
電気通信サービス
資本財・サービス
資本財・サービス
資本財・サービス
エネルギー
素材
一般消費財・サービス
金融
情報技術
金融
生活必需品
素材
ヘルスケア
資本財・サービス
生活必需品
生活必需品
一般消費財・サービス
金融
生活必需品
素材
素材
一般消費財・サービス
資本財・サービス
金融
電気通信サービス
情報技術
資本財・サービス
外国株式インデックスマザーファンド
銘
柄
VOPAK
RANDSTAD HOLDING NV
HEINEKEN HOLDING NV
GEMALTO
OCI NV
DELTA LLOYD NV
AIRBUS GROUP SE
CNH INDUSTRIAL NV
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV
株数、金額
国
小
計
銘柄数<比率>
ユーロ（ベルギー）
UCB SA
KBC GROEP NV
COLRUYT SA
DELHAIZE GROUP
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
SOLVAY SA
UMICORE
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV
AGEAS
BELGACOM SA
株数、金額
国
小
計
銘柄数<比率>
ユーロ（ルクセンブルグ）
RTL GROUP
ARCELORMITTAL
ALTICE SA
SES
TENARIS SA
株数、金額
国
小
計
銘柄数<比率>
ユーロ（フランス）
NUMERICABLE-SFR
TOTAL SA
MICHELIN (CGDE)
AIR LIQUIDE SA
KERING
SCHNEIDER ELECTRIC SE
BOUYGUES SA
LAFARGE SA
BNP PARIBAS
PEUGEOT SA
NATIXIS
THALES SA
DANONE
CARREFOUR SA
SUEZ ENVIRONNEMENT CO
VIVENDI
L'OREAL
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN
LEGRAND SA
ALCATEL-LUCENT
CASINO GUICHARD PERRACHON
PERNOD RICARD SA
EURAZEO
REXEL SA
SOCIETE GENERALE SA
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
ACCOR SA
CAP GEMINI
VALEO SA
2015年６月５日現在
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
百株
千ユーロ
千円
20
90
12,644
26.5
138
19,346
23
142
19,885
17
136
19,048
23
58
8,223
44
68
9,573
128
777
108,557
209
168
23,567
193.5
278
38,914
3,980.15
8,308
1,159,550
24銘柄
< 1.4％>
百株
千ユーロ
千円
27.5
183
25,602
54.5
328
45,803
20
83
11,616
23
194
27,091
17
126
17,672
12.5
153
21,361
29.5
131
18,331
175
1,888
263,524
47.9
164
22,946
35
112
15,633
441.9
3,364
469,583
10銘柄
< 0.6％>
百株
千ユーロ
千円
10
82
11,457
213
213
29,726
19
216
30,255
64.5
206
28,886
105.5
136
18,993
412
854
119,318
5銘柄
< 0.1％>
百株
千ユーロ
千円
23
116
16,209
463
2,106
294,004
40
388
54,238
73.48
852
118,905
19
304
42,426
114
767
107,057
37.5
131
18,356
40
248
34,689
230.5
1,298
181,237
84.5
153
21,462
201.5
135
18,905
22.5
126
17,663
126
785
109,692
121
371
51,808
63.75
111
15,507
264.41
617
86,200
54
918
128,116
96
407
56,866
57.17
291
40,723
602
213
29,833
13
94
13,189
45.17
483
67,483
10.24
63
8,863
60.5
94
13,184
158
679
94,861
60.5
988
138,007
38
189
26,455
31
244
34,074
16.5
239
33,470
株
数
業
種
等
エネルギー
資本財・サービス
生活必需品
情報技術
素材
金融
資本財・サービス
資本財・サービス
一般消費財・サービス
ヘルスケア
金融
生活必需品
生活必需品
金融
素材
素材
生活必需品
金融
電気通信サービス
一般消費財・サービス
素材
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
エネルギー
一般消費財・サービス
エネルギー
一般消費財・サービス
素材
一般消費財・サービス
資本財・サービス
資本財・サービス
素材
金融
一般消費財・サービス
金融
資本財・サービス
生活必需品
生活必需品
公益事業
一般消費財・サービス
生活必需品
資本財・サービス
資本財・サービス
情報技術
生活必需品
生活必需品
金融
資本財・サービス
金融
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
情報技術
一般消費財・サービス
銘
柄
PUBLICIS GROUPE
VALLOUREC SA
BUREAU VERITAS SA
SODEXO
ZODIAC AEROSPACE
ESSILOR INTERNATIONAL
AXA SA
CHRISTIAN DIOR SE
LAGARDERE SCA
TECHNIP SA
EDENRED
RENAULT SA
HERMES INTERNATIONAL
ATOS
DASSAULT SYSTEMES SA
WENDEL
ORANGE
ALSTOM
CNP ASSURANCES
SANOFI
VINCI SA
VEOLIA ENVIRONNEMENT
CREDIT AGRICOLE SA
GDF SUEZ
IMERYS SA
EDF
SAFRAN SA
ILIAD SA
ARKEMA
ADP
EUTELSAT COMMUNICATIONS
SCOR SE
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR
BOLLORE
株数、金額
国
小
計
銘柄数<比率>
ユーロ（ドイツ）
BAYER AG-REG
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED
COMMERZBANK AG
VOLKSWAGEN AG
VOLKSWAGEN AG-PREF
MAN SE
SIEMENS AG-REG
E.ON SE
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
GEA GROUP AG
OSRAM LICHT AG
CONTINENTAL AG
BASF SE
LINDE AG
K+S AG-REG
ALLIANZ SE-REG
THYSSENKRUPP AG
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG
RWE AG
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT
BRENNTAG AG
FRESENIUS SE & CO KGAA
UNITED INTERNET AG-REG SHARE
SAP SE
2015年６月５日現在
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
百株
千ユーロ
千円
41
285
39,784
26.5
57
8,093
60.5
122
17,055
20.5
189
26,466
42
138
19,290
44.5
493
68,935
396
901
125,757
12
223
31,208
30.5
82
11,575
22
130
18,160
47.5
107
15,031
41.5
387
54,112
5.7
199
27,878
18
125
17,529
28
196
27,381
9
102
14,350
396
574
80,162
46.5
131
18,300
51.5
77
10,763
260.25
2,372
331,061
103.5
556
77,667
93.5
176
24,681
221
301
42,115
310.73
554
77,342
11
74
10,334
55.5
117
16,393
63.5
400
55,937
6
126
17,643
15.5
103
14,510
9.5
104
14,643
40.5
124
17,439
34
105
14,742
104.5
140
19,637
166
84
11,791
6,000.4
23,296
3,251,277
63銘柄
< 3.9％>
百株
千ユーロ
千円
180.5
2,325
324,580
299.5
841
117,473
216.85
264
36,891
6.5
140
19,548
35.5
772
107,832
10.5
98
13,730
171
1,654
230,843
430
565
78,854
72.5
727
101,484
42
180
25,222
24.1
114
16,036
24.5
511
71,393
198
1,648
230,043
40.5
691
96,510
44
126
17,614
98.5
1,414
197,470
99
238
33,311
39
422
58,918
108
225
31,418
67.5
84
11,765
11
63
8,931
34
182
25,476
81
462
64,491
27
112
15,641
202.92
1,355
189,231
株
数
業
種
等
一般消費財・サービス
資本財・サービス
資本財・サービス
一般消費財・サービス
資本財・サービス
ヘルスケア
金融
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
エネルギー
資本財・サービス
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
情報技術
情報技術
金融
電気通信サービス
資本財・サービス
金融
ヘルスケア
資本財・サービス
公益事業
金融
公益事業
素材
公益事業
資本財・サービス
電気通信サービス
素材
資本財・サービス
一般消費財・サービス
金融
資本財・サービス
資本財・サービス
ヘルスケア
金融
金融
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
資本財・サービス
資本財・サービス
公益事業
一般消費財・サービス
資本財・サービス
資本財・サービス
一般消費財・サービス
素材
素材
素材
金融
素材
生活必需品
公益事業
資本財・サービス
資本財・サービス
資本財・サービス
ヘルスケア
情報技術
情報技術
28
外国株式インデックスマザーファンド
銘
柄
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
HEIDELBERGCEMENT AG
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF
BEIERSDORF AG
MERCK KGAA
ADIDAS AG
HENKEL AG & CO KGAA
METRO AG
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES
INFINEON TECHNOLOGIES AG
HANNOVER RUECK SE
DEUTSCHE POST AG-REG
DEUTSCHE BOERSE AG
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-REG
LANXESS AG
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR
SYMRISE AG
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG
HUGO BOSS AG -ORD
DEUTSCHE ANNINGTON IMMOBILIE
株数、金額
国
小
計
銘柄数<比率>
ユーロ（ポルトガル）
JERONIMO MARTINS
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA
GALP ENERGIA SGPS SA
株数、金額
国
小
計
銘柄数<比率>
ユーロ（スペイン）
TELEFONICA SA
ENDESA SA
BANCO POPULAR ESPANOL
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
IBERDROLA SA
BANCO DE SABADELL SA
BANCO DE SABADELL SA-RTS
BANKINTER SA
REPSOL SA
GRIFOLS SA
BANCO SANTANDER SA
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS
GAS NATURAL SDG SA
MAPFRE SA
CAIXABANK S.A
ZARDOYA OTIS SA
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
AENA SA
INDITEX
ENAGAS SA
RED ELECTRICA CORPORACION SA
FERROVIAL SA
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL
BANKIA SA
株数、金額
国
小
計
銘柄数<比率>
ユーロ（イタリア）
UNIPOLSAI SPA
BANCO POPOLARE SC
29
2015年６月５日現在
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
百株
千ユーロ
千円
37.5
622
86,902
31
224
31,296
34
268
37,481
21.5
174
24,334
29
275
38,444
45.7
325
45,455
26.5
242
33,902
37
117
16,392
692
1,089
152,106
48.5
378
52,809
207.5
1,721
240,183
247.5
293
40,931
14
122
17,084
212
568
79,277
41.5
309
43,136
47.5
207
28,912
22.5
112
15,639
64
139
19,431
28
160
22,363
6.5
79
11,148
14
146
20,417
78
216
30,202
4,549.57
23,019
3,212,572
47銘柄
< 3.8％>
百株
千ユーロ
千円
60
74
10,391
495
173
24,234
103.5
110
15,390
658.5
358
50,016
3銘柄
< 0.1％>
百株
千ユーロ
千円
953.27
1,223
170,688
68.5
114
16,036
404.73
188
26,344
1,355.12
1,229
171,589
1,107.34
682
95,274
805.72
184
25,761
805.72
3
438
131
89
12,442
223
382
53,327
33.5
119
16,620
3,111.5
2,044
285,383
93
145
20,299
96
362
50,636
74.5
162
22,665
214.5
68
9,504
538
237
33,186
45.5
53
7,410
180
128
17,971
37.76
107
15,037
10.5
99
13,827
234
710
99,130
47
120
16,837
25
185
25,951
98
189
26,403
187
134
18,834
1,084.22
128
17,945
11,964.38
9,096
1,269,549
26銘柄
< 1.5％>
百株
千ユーロ
千円
217.5
53
7,491
83
125
17,572
株
数
業
種
等
金融
素材
一般消費財・サービス
生活必需品
ヘルスケア
一般消費財・サービス
生活必需品
生活必需品
電気通信サービス
ヘルスケア
一般消費財・サービス
情報技術
金融
資本財・サービス
金融
一般消費財・サービス
素材
金融
素材
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
金融
生活必需品
公益事業
エネルギー
電気通信サービス
公益事業
金融
金融
公益事業
金融
その他
金融
エネルギー
ヘルスケア
金融
資本財・サービス
情報技術
公益事業
金融
金融
資本財・サービス
資本財・サービス
資本財・サービス
資本財・サービス
一般消費財・サービス
公益事業
公益事業
資本財・サービス
生活必需品
金融
金融
金融
2015年６月５日現在
評
価
額
業
種
等
外貨建金額 邦貨換算金額
百株
千ユーロ
千円
PRYSMIAN SPA
57
115
16,172 資本財・サービス
ASSICURAZIONI GENERALI
253.43
438
61,223 金融
SAIPEM SPA
61
62
8,725 エネルギー
MEDIOBANCA SPA
146.15
138
19,295 金融
UNICREDIT SPA
943.69
613
85,605 金融
TELECOM ITALIA SPA
2,207.82
260
36,327 電気通信サービス
TELECOM ITALIA-RSP
1,349.5
128
17,910 電気通信サービス
INTESA SANPAOLO
2,745.97
906
126,465 金融
ATLANTIA SPA
89.07
203
28,341 資本財・サービス
ENI SPA
544
869
121,321 エネルギー
FINMECCANICA SPA
112.25
137
19,127 資本財・サービス
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA
48.15
8
1,238 金融
ENEL SPA
1,443
615
85,910 公益事業
SNAM SPA
444
195
27,289 公益事業
LUXOTTICA GROUP SPA
37
224
31,343 一般消費財・サービス
UBI BANCA SCPA
196
146
20,487 金融
TERNA SPA
322
137
19,197 公益事業
PIRELLI & C.
76.45
118
16,590 一般消費財・サービス
ENEL GREEN POWER SPA
554
98
13,715 公益事業
EXOR SPA
21
93
13,059 金融
株数、金額 11,951.98
5,692
794,414
国
小
計
銘柄数<比率>
22銘柄
< 0.9％>
ユーロ（フィンランド）
百株
千ユーロ
千円
UPM-KYMMENE OYJ
118.5
189
26,460 素材
NOKIA OYJ
818.5
541
75,620 情報技術
WARTSILA OYJ ABP
32
131
18,399 資本財・サービス
STORA ENSO OYJ-R SHS
131
120
16,810 素材
METSO OYJ
30
78
11,002 資本財・サービス
ELISA OYJ
45.5
127
17,824 電気通信サービス
SAMPO OYJ-A SHS
96.5
417
58,220 金融
FORTUM OYJ
94.5
161
22,525 公益事業
KONE OYJ-B
66.5
248
34,737 資本財・サービス
NOKIAN RENKAAT OYJ
30
87
12,171 一般消費財・サービス
NESTE OYJ
34.5
80
11,285 エネルギー
ORION OYJ-CLASS B
20.5
63
8,869 ヘルスケア
株数、金額
1,518
2,249
313,928
国
小
計
銘柄数<比率>
12銘柄
< 0.4％>
ユーロ（オーストリア）
百株
千ユーロ
千円
OMV AG
35.5
93
13,039 エネルギー
ERSTE GROUP BANK AG
55.5
148
20,719 金融
VOESTALPINE AG
28.5
118
16,504 素材
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA
24
33
4,695 金融
ANDRITZ AG
16
90
12,593 資本財・サービス
株数、金額
159.5
484
67,553
国
小
計
銘柄数<比率>
5銘柄
< 0.1％>
ユーロ（その他）
百株
千ユーロ
千円
STMICROELECTRONICS NV
137
105
14,655 情報技術
株数、金額
137
105
14,655
国
小
計
銘柄数<比率>
1銘柄
< 0.0％>
株数、金額 48,600.38
77,718 10,846,414
ユーロ通貨計
銘柄数<比率>
221銘柄
<12.8％>
株数、金額 244,786.01
－ 81,410,423
ファンド合計
銘柄数<比率> 1,204銘柄
<96.4％>
（注１）邦貨換算金額は、2015年６月５日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の
仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦
貨換算したものです。
（注２）<　>は純資産総額に対する評価額の比率。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
銘
柄
株
数
外国株式インデックスマザーファンド
(2) 外国投資信託証券
柄
2015年６月５日現在
評
価
額
口
数
外貨建金額 邦貨換算金額
(香港)
千口 千香港ドル
千円
LINK REIT
49.5
2,279
36,608
49.5
2,279
36,608
香 港 ド ル 口数、金額
通
貨
計 銘柄数<比率>
1銘柄
<0.0％>
千円
(シンガポール)
千口 千シンガポール・ドル
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
48
117
10,862
CAPITALAND MALL TRUST
63.2
135
12,492
111.2
252
23,355
シンガポール・ドル 口 数 、 金 額
通
貨
計 銘柄数<比率>
2銘柄
<0.0％>
千円
(イギリス)
千口 千イギリス・ポンド
LAND SECURITIES GROUP PLC
17.1
217
41,620
SEGRO PLC
16.75
69
13,332
HAMMERSON PLC
17.4
113
21,641
BRITISH LAND CO PLC
20.9
174
33,407
INTU PROPERTIES PLC
21.1
68
13,010
93.25
643
123,012
イギリス・ポンド 口 数 、 金 額
通
貨
計 銘柄数<比率>
5銘柄
<0.1％>
ユーロ（フランス）
千口
千ユーロ
千円
UNIBAIL-RODAMCO SE
2.15
496
69,327
ICADE
0.95
66
9,239
GECINA SA
0.75
87
12,235
KLEPIERRE
3.75
150
20,986
FONCIERE DES REGIONS
0.95
74
10,358
口数、金額
8.55
875
122,148
国
小
計
銘柄数<比率>
5銘柄
<0.1％>
口数、金額
924.675
－
1,768,901
合
計
銘柄数<比率>
53銘柄
<2.1％>
銘
柄
（注１）邦貨換算金額は、2015年６月５日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の
仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦
貨換算したものです。
（注２）<　>は純資産総額に対する評価額の比率。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
(3) 先物取引の銘柄別残高（評価額）
銘
柄
別
外国
2015年６月５日現在
評
価
額
口
数
外貨建金額 邦貨換算金額
(アメリカ)
千口 千アメリカ・ドル
千円
AVALONBAY COMMUNITIES INC
2.847
458
57,056
SIMON PROPERTY GROUP INC
6.487
1,161
144,555
BOSTON PROPERTIES INC
3.3
420
52,354
GENERAL GROWTH PROPERTIES
11.4
312
38,879
VORNADO REALTY TRUST
3.627
360
44,919
COMMUNICATIONS SALES & LE
2.72
69
8,616
EQUITY RESIDENTIAL
7.3
524
65,321
EQUINIX INC
1.128
296
36,934
AMERICAN TOWER CORP
8.9
842
104,873
HOST HOTELS & RESORTS INC
16.093
319
39,801
KIMCO REALTY CORP
8.7
205
25,610
PLUM CREEK TIMBER CO
3.7
151
18,882
VENTAS INC
7
454
56,564
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP
7.8
157
19,660
IRON MOUNTAIN INC
3.91
128
16,006
AMERICAN REALTY CAPITAL PROP
20.4
177
22,129
PROLOGIS INC
10.662
427
53,163
CAMDEN PROPERTY TRUST
1.8
132
16,498
DUKE REALTY CORP
7.3
140
17,436
ESSEX PROPERTY TRUST INC
1.4
302
37,653
FEDERAL REALTY INVS TRUST
1.5
197
24,538
HEALTH CARE REIT INC
7.4
515
64,125
HCP INC
9.7
371
46,229
LIBERTY PROPERTY TRUST
3.3
114
14,199
MACERICH CO/THE
3
242
30,182
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN
19.8
199
24,842
REALTY INCOME CORP
4.8
218
27,243
PUBLIC STORAGE
3.1
594
73,964
REGENCY CENTERS CORP
2.1
130
16,268
SL GREEN REALTY CORP
2.1
247
30,746
UDR INC
5.7
180
22,504
DIGITAL REALTY TRUST INC
2.8
181
22,548
201.774
10,237
1,274,314
アメリカ・ドル 口 数 、 金 額
通
貨
計 銘柄数<比率>
32銘柄
<1.5％>
千円
(オーストラリア)
千口 千オーストラリア・
ドル
FEDERATION CENTRES
53.873
156
14,948
SCENTRE GROUP
116.322
442
42,292
DEXUS PROPERTY GROUP
23.95
181
17,324
GPT GROUP
40.06
177
16,941
MIRVAC GROUP
93.4
180
17,247
STOCKLAND
51.5
217
20,794
WESTFIELD CORP
43.096
390
37,399
GOODMAN GROUP
38.2
235
22,514
460.401
1,980
189,462
オーストラリア・ドル 口 数 、 金 額
通
貨
計 銘柄数<比率>
8銘柄
<0.2％>
銘
Ｓ＆Ｐ500（アメリカ）
買
2015年６月５日現在
建
額 売
建
額
百万円
百万円
1,175
－
（注１）外貨建の評価額は、2015年６月５日現在の時価を対顧客直物電信売買相場
の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで
邦貨換算したものです。
（注２）単位未満は切捨て。
30
外国債券インデックスマザーファンド
<補足情報>
当ファンド（ダイワ・ライフ・バランス３０）が投資対象としている「外国債券インデックスマザーファンド」の
決算日（2014年12月１日）と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの決算日（2015年６月５
日）現在における外国債券インデックスマザーファンドの組入資産の内容等を31～44ページに併せて掲載いたしまし
た。
■外国債券インデックスマザーファンドの主要な売買銘柄
公　社　債
（2014年６月６日から2015年６月５日まで）
買
銘
柄
United States Treasury Note/Bond（アメリカ） 2.25% 2024/11/15
United States Treasury Note/Bond（アメリカ） 2% 2025/2/15
United States Treasury Note/Bond（アメリカ） 2.375% 2024/8/15
United States Treasury Note/Bond（アメリカ） 1.5% 2019/11/30
United States Treasury Note/Bond（アメリカ） 1.25% 2020/1/31
United States Treasury Note/Bond（アメリカ） 2.5% 2045/2/15
United States Treasury Note/Bond（アメリカ） 2.125% 2021/9/30
United States Treasury Note/Bond（アメリカ） 3.125% 2044/8/15
United States Treasury Note/Bond（アメリカ） 3% 2044/11/15
FRENCH GOVERNMENT BOND（フランス） 1.75% 2024/11/25
付
金
売
額
千円
765,448
760,033
748,783
506,676
470,680
442,942
432,199
419,689
415,811
413,574
銘
柄
FRENCH GOVERNMENT BOND（フランス） 0.25% 2015/11/25
United States Treasury Note/Bond（アメリカ） 0.375% 2016/3/31
United States Treasury Note/Bond（アメリカ） 0.25% 2015/10/31
FRENCH GOVERNMENT BOND（フランス） 3% 2015/10/25
FRENCH GOVERNMENT BOND（フランス） 3.25% 2016/4/25
United States Treasury Note/Bond（アメリカ） 0.25% 2015/9/30
United States Treasury Note/Bond（アメリカ） 0.375% 2015/8/31
United States Treasury Note/Bond（アメリカ） 1.875% 2015/6/30
United States Treasury Note/Bond（アメリカ） 1.75% 2016/5/31
United States Treasury Note/Bond（アメリカ） 0.25% 2015/9/15
付
金
額
千円
672,257
609,423
546,679
538,455
493,360
491,959
488,331
488,240
471,249
436,602
（注１）金額は受渡し代金（経過利子分は含まれておりません）。
（注２）単位未満は切捨て。
■組入資産明細表
下記は、2015年６月５日現在における外国債券インデックスマザーファンド（57,624,910千口）の内容です。
(1) 外国（外貨建）公社債（通貨別）
区
ア
分
メ
カ
リ
ナ
額 面 金 額
カ
ダ
オ ー ス ト ラ リ ア
シ ン ガ ポ ー ル
イ
ギ
ス
リ
イ
ス
ス
デ
ン
マ
ー
ク
ノ
ル
ウ
ェ
ー
ス ウ ェ ー デ ン
メ
キ
シ
コ
マ
レ
ー
シ
ア
南
ア
フ
リ
カ
31
千アメリカ・ドル
544,114
千カナダ・ドル
33,762
千オーストラリア・ドル
28,012
千シンガポール・ドル
6,486
千イギリス・ポンド
62,325
千スイス・フラン
2,428
千デンマーク・クローネ
48,799
千ノルウェー・クローネ
28,007
千スウェーデン・クローネ
47,085
千メキシコ・ペソ
200,369
千マレーシア・リンギット
26,316
千南アフリカ・ランド
91,097
2015年６月５日現在
残 存 期 間 別 組 入 比 率
評
価
額
うちＢＢ格
組 入 比 率 以下組入比率
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
５ 年 以 上 ２ 年 以 上 ２ 年 未 満
千アメリカ・ドル
千円
％
％
％
％
％
560,389
69,751,729
41.4
－
15.9
16.1
9.4
千カナダ・ドル
37,891
3,773,572
2.2
－
1.0
0.6
0.6
千オーストラリア・ドル
30,440
2,912,512
1.7
－
0.9
0.6
0.2
千シンガポール・ドル
6,668
615,966
0.4
－
0.2
0.1
0.1
千イギリス・ポンド
73,146
13,985,528
8.3
－
6.2
1.9
0.3
千スイス・フラン
2,991
398,050
0.2
－
0.1
0.1
－
千デンマーク・クローネ
61,881
1,157,187
0.7
－
0.4
0.2
0.0
千ノルウェー・クローネ
30,526
488,726
0.3
－
0.2
0.1
0.1
千スウェーデン・クローネ
54,567
819,054
0.5
－
0.3
0.2
0.0
千メキシコ・ペソ
221,646
1,775,385
1.1
－
0.7
0.2
0.1
千マレーシア・リンギット
26,603
891,468
0.5
－
0.3
0.2
0.1
千南アフリカ・ランド
86,503
869,355
0.5
－
0.4
0.1
－
外国債券インデックスマザーファンド
区
ポ
ユ
（ア
ユ
（オ
ユ
（ベ
ユ
（フ
ユ
（ド
ユ
（ス
ユ
（イ
ユ
（フ
ユ
（オ
ユ
（小
合
分
ー
ラ ン
ー
イ ル ラ ン
ー
ラ
ン
ー
ル
ギ
ー
ラ
ン
ー
イ
ー
ペ
イ
ー
タ
リ
ー
ィ ン ラ ン
ー
ー ス ト リ
ー
額 面 金 額
ド
ロ
ド）
ロ
ダ）
ロ
ー）
ロ
ス）
ロ
ツ）
ロ
ン）
ロ
ア）
ロ
ド）
ロ
ア）
ロ
計）
計
千ポーランド・ズロチ
26,427
千ユーロ
8,354
千ユーロ
26,293
千ユーロ
26,607
千ユーロ
95,951
千ユーロ
76,973
千ユーロ
54,170
千ユーロ
96,929
千ユーロ
6,635
千ユーロ
15,747
2015年６月５日現在
残 存 期 間 別 組 入 比 率
評
価
額
うちＢＢ格
組 入 比 率 以下組入比率
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
５ 年 以 上 ２ 年 以 上 ２ 年 未 満
千ポーランド・ズロチ
千円
％
％
％
％
％
28,616
958,637
0.6
－
0.3
0.2
0.1
千ユーロ
9,882
1,379,228
0.8
－
0.4
0.4
－
千ユーロ
30,856
4,306,271
2.6
－
1.5
0.8
0.3
千ユーロ
32,384
4,519,609
2.7
－
1.8
0.7
0.2
千ユーロ
114,115
15,925,932
9.5
－
5.7
2.6
1.1
千ユーロ
90,297
12,601,887
7.5
－
4.6
2.0
0.9
千ユーロ
63,275
8,830,678
5.2
－
3.0
1.6
0.6
千ユーロ
114,318
15,954,309
9.5
－
5.8
2.7
1.0
千ユーロ
7,435
1,037,761
0.6
－
0.4
0.2
0.1
千ユーロ
19,063
2,660,490
1.6
－
1.0
0.4
0.2
407,659
－
481,629
－
67,216,170
165,613,343
39.9
98.3
－
－
24.2
51.2
11.3
31.8
4.4
15.4
（注１）邦貨換算金額は、2015年６月５日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。
（注２）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
（注３）額面金額、評価額の単位未満は切捨て。
(2) 外国（外貨建）公社債（銘柄別）
2015年６月５日現在
区
アメリカ
分
銘
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
柄
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
種
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
類
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
年
利
率
％
4.8750
4.6250
4.6250
4.5000
4.7500
4.2500
3.5000
3.8750
4.0000
3.7500
2.7500
3.1250
3.2500
3.2500
3.2500
3.6250
3.0000
3.0000
3.1250
3.3750
2.7500
3.2500
3.1250
3.6250
3.0000
3.2500
3.1250
3.5000
2.7500
2.5000
2.3750
額
面
金
額
千アメリカ・ドル
1,999
2,336
2,039
1,795
2,401
1,686
3,839
2,960
3,173
2,488
3,161
3,096
99
2,121
1,833
2,621
2,488
2,499
2,319
4,020
4,149
3,154
2,884
5,630
2,687
4,635
1,653
3,073
2,835
3,468
1,773
評
価
額
外 貨 建 金 額
邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
2,105
262,119
2,474
308,012
2,178
271,141
1,928
240,039
2,611
325,058
1,824
227,127
4,102
510,596
3,206
399,055
3,465
431,349
2,703
336,512
3,327
414,133
3,302
411,066
101
12,677
2,186
272,176
1,893
235,719
2,852
355,058
2,567
319,612
2,583
321,548
2,405
299,354
4,338
540,003
4,287
533,690
3,288
409,290
3,005
374,141
6,152
765,776
2,798
348,377
4,857
604,587
1,731
215,505
3,343
416,155
2,952
367,453
3,596
447,693
1,835
228,501
償 還 年 月 日
2016/08/15
2016/11/15
2017/02/15
2017/05/15
2017/08/15
2017/11/15
2018/02/15
2018/05/15
2018/08/15
2018/11/15
2019/02/15
2019/05/15
2016/05/31
2016/06/30
2016/07/31
2019/08/15
2016/08/31
2016/09/30
2016/10/31
2019/11/15
2016/11/30
2016/12/31
2017/01/31
2020/02/15
2017/02/28
2017/03/31
2017/04/30
2020/05/15
2017/05/31
2017/06/30
2017/07/31
32
外国債券インデックスマザーファンド
2015年６月５日現在
区
分
銘
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
33
柄
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
種
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
類
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
年
利
率
％
2.6250
1.8750
1.8750
1.8750
2.6250
2.2500
2.7500
2.6250
3.6250
2.7500
2.8750
2.6250
3.1250
1.7500
2.3750
1.5000
2.3750
1.5000
2.2500
2.1250
1.0000
1.5000
1.0000
1.3750
1.0000
1.7500
2.0000
0.8750
1.3750
0.8750
1.3750
0.8750
1.2500
2.0000
0.8750
1.3750
1.0000
1.5000
0.8750
1.2500
1.7500
0.6250
1.1250
0.7500
1.0000
0.5000
0.8750
1.6250
0.6250
1.0000
0.6250
1.0000
0.7500
1.2500
1.6250
0.6250
1.0000
0.7500
1.1250
0.8750
1.3750
2.0000
0.7500
1.2500
0.7500
1.1250
1.7500
評
価
額
額 面 金 額
外 貨 建 金 額
邦貨換算金額
千アメリカ・ドル 千アメリカ・ドル
千円
2,854
2,983
371,414
2,903
2,975
370,409
2,831
2,902
361,307
382
391
48,741
4,509
4,707
585,963
883
913
113,722
924
967
120,459
255
266
33,161
4,076
4,474
556,962
1,234
1,293
161,053
1,300
1,368
170,343
260
272
33,862
3,417
3,655
455,017
99
100
12,497
1,322
1,374
171,047
3,406
3,448
429,176
1,065
1,106
137,779
2,053
2,079
258,858
1,341
1,388
172,873
2,534
2,560
318,706
4,502
4,535
564,499
3,444
3,483
433,561
2,793
2,813
350,252
2,835
2,854
355,240
2,718
2,738
340,819
1,320
1,345
167,431
1,353
1,354
168,571
3,027
3,043
378,812
2,165
2,176
270,948
3,410
3,429
426,845
1,861
1,868
232,597
2,970
2,985
371,579
1,426
1,424
177,258
3,224
3,222
401,070
2,408
2,420
301,222
1,843
1,846
229,879
3,856
3,883
483,349
300
301
37,568
2,375
2,386
296,999
559
556
69,312
2,459
2,411
300,164
2,125
2,123
264,332
2,385
2,361
293,880
3,906
3,909
486,651
1,368
1,345
167,501
5,660
5,633
701,167
1,784
1,742
216,909
2,543
2,466
307,006
6,410
6,390
795,451
2,562
2,511
312,638
1,913
1,905
237,208
2,215
2,169
269,980
2,648
2,643
329,042
884
874
108,810
3,168
3,062
381,166
2,336
2,323
289,183
1,353
1,320
164,413
1,913
1,906
237,327
894
876
109,071
2,153
2,150
267,648
1,366
1,353
168,490
3,850
3,815
474,939
3,447
3,427
426,615
1,968
1,936
241,013
2,315
2,300
286,289
1,160
1,133
141,074
4,685
4,539
565,006
償 還 年 月 日
2020/08/15
2017/08/31
2017/09/30
2017/10/31
2020/11/15
2017/11/30
2017/12/31
2018/01/31
2021/02/15
2018/02/28
2018/03/31
2018/04/30
2021/05/15
2016/05/31
2018/05/31
2016/06/30
2018/06/30
2016/07/31
2018/07/31
2021/08/15
2016/08/31
2018/08/31
2016/09/30
2018/09/30
2016/10/31
2018/10/31
2021/11/15
2016/11/30
2018/11/30
2016/12/31
2018/12/31
2017/01/31
2019/01/31
2022/02/15
2017/02/28
2019/02/28
2017/03/31
2019/03/31
2017/04/30
2019/04/30
2022/05/15
2017/05/31
2019/05/31
2017/06/30
2019/06/30
2017/07/31
2019/07/31
2022/08/15
2017/08/31
2019/08/31
2017/09/30
2019/09/30
2017/10/31
2019/10/31
2022/11/15
2017/11/30
2019/11/30
2017/12/31
2019/12/31
2018/01/31
2020/01/31
2023/02/15
2018/02/28
2020/02/29
2018/03/31
2020/03/31
2023/05/15
外国債券インデックスマザーファンド
2015年６月５日現在
区
分
銘
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
柄
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
種
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
類
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
年
利
率
％
0.6250
1.1250
1.0000
1.3750
0.5000
1.3750
1.8750
0.6250
2.0000
1.3750
2.5000
0.6250
2.1250
0.8750
2.0000
0.6250
1.2500
1.7500
2.7500
0.6250
1.2500
2.0000
0.6250
1.5000
2.3750
0.7500
2.7500
1.5000
2.1250
0.6250
1.5000
2.0000
0.7500
1.6250
2.2500
0.8750
2.5000
1.6250
0.8750
2.2500
1.5000
2.0000
0.3750
0.8750
0.5000
1.6250
2.1250
7.5000
8.7500
8.8750
8.1250
8.7500
8.0000
6.2500
6.0000
6.5000
6.1250
5.5000
5.2500
5.2500
6.2500
5.3750
4.5000
5.0000
4.3750
4.5000
3.5000
評
価
額
額 面 金 額
外 貨 建 金 額
邦貨換算金額
千アメリカ・ドル 千アメリカ・ドル
千円
4,218
4,171
519,228
1,451
1,416
176,343
3,407
3,402
423,568
2,461
2,429
302,393
3,186
3,191
397,287
1,693
1,708
212,710
2,131
2,153
268,062
3,108
3,116
387,955
2,827
2,871
357,453
1,697
1,711
213,006
4,468
4,575
569,512
2,989
2,997
373,071
1,993
2,034
253,223
1,816
1,826
227,353
1,885
1,910
237,852
2,870
2,876
358,021
3,611
3,617
450,301
2,345
2,344
291,788
3,821
3,981
495,551
719
720
89,664
2,638
2,640
328,644
2,501
2,530
314,922
144
144
17,952
2,026
2,042
254,264
2,006
2,066
257,254
2,168
2,175
270,725
5,229
5,439
677,089
2,185
2,201
274,025
1,647
1,673
208,284
2,190
2,191
272,812
2,373
2,389
297,420
1,734
1,748
217,667
1,182
1,185
147,542
2,383
2,408
299,762
2,821
2,880
358,591
1,485
1,492
185,710
5,412
5,516
686,625
2,975
3,004
373,941
2,237
2,247
279,689
2,407
2,456
305,729
2,241
2,250
280,069
2,732
2,746
341,884
156
156
19,433
753
755
94,095
2,858
2,863
356,357
2,885
2,908
361,983
3,485
3,526
438,892
1,552
1,709
212,721
1,527
1,765
219,733
904
1,153
143,595
1,582
2,014
250,723
642
868
108,065
2,106
2,878
358,323
654
856
106,574
855
1,151
143,290
630
888
110,639
709
987
122,917
700
934
116,364
438
573
71,420
473
620
77,207
964
1,398
174,068
1,436
1,939
241,449
1,926
2,436
303,219
547
738
91,861
108
133
16,672
1,019
1,284
159,900
255
277
34,492
償 還 年 月 日
2018/04/30
2020/04/30
2018/05/31
2020/05/31
2016/06/15
2018/06/30
2020/06/30
2016/07/15
2020/07/31
2018/07/31
2023/08/15
2016/08/15
2020/08/31
2016/09/15
2020/09/30
2016/10/15
2018/10/31
2020/10/31
2023/11/15
2016/11/15
2018/11/30
2020/11/30
2016/12/15
2018/12/31
2020/12/31
2017/01/15
2024/02/15
2019/01/31
2021/01/31
2017/02/15
2019/02/28
2021/02/28
2017/03/15
2019/03/31
2021/03/31
2017/04/15
2024/05/15
2019/04/30
2017/05/15
2021/04/30
2019/05/31
2021/05/31
2016/05/31
2017/06/15
2016/06/30
2019/06/30
2021/06/30
2016/11/15
2017/05/15
2019/02/15
2019/08/15
2020/08/15
2021/11/15
2023/08/15
2026/02/15
2026/11/15
2027/11/15
2028/08/15
2028/11/15
2029/02/15
2030/05/15
2031/02/15
2036/02/15
2037/05/15
2038/02/15
2038/05/15
2039/02/15
34
外国債券インデックスマザーファンド
2015年６月５日現在
区
分
銘
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
35
柄
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
種
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
類
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
年
利
率
％
4.2500
4.5000
4.3750
4.6250
4.3750
3.8750
4.2500
4.7500
4.3750
3.7500
3.1250
3.1250
3.0000
2.7500
2.7500
3.1250
2.8750
3.6250
3.7500
3.6250
3.3750
0.8750
1.6250
0.5000
2.2500
2.3750
3.1250
0.8750
1.6250
0.5000
2.0000
1.0000
1.7500
0.5000
2.1250
0.8750
1.5000
2.0000
2.2500
3.0000
0.8750
0.3750
1.8750
1.5000
0.5000
1.0000
2.1250
1.6250
0.6250
0.8750
1.2500
0.5000
1.5000
2.0000
2.5000
1.0000
1.3750
0.5000
1.7500
1.0000
1.3750
0.5000
0.7500
1.7500
1.0000
2.1250
3.0000
評
価
額
額 面 金 額
外 貨 建 金 額
邦貨換算金額
千アメリカ・ドル 千アメリカ・ドル
千円
694
844
105,170
760
959
119,458
810
1,005
125,135
1,307
1,682
209,394
1,478
1,837
228,685
1,591
1,836
228,556
1,677
2,050
255,186
1,754
2,309
287,414
1,807
2,258
281,074
1,367
1,551
193,159
1,711
1,743
217,044
2,865
2,915
362,929
2,353
2,334
290,587
1,731
1,632
203,185
3,984
3,753
467,141
2,026
2,053
255,623
3,998
3,859
480,368
3,314
3,688
459,121
3,581
4,075
507,290
3,617
4,025
501,099
2,993
3,185
396,489
2,583
2,591
322,573
3,326
3,349
416,926
2,719
2,723
338,975
2,834
2,886
359,277
6,194
6,239
776,687
3,729
3,788
471,542
1,818
1,823
226,913
1,189
1,196
148,924
2,219
2,221
276,552
1,301
1,304
162,351
148
148
18,509
3,404
3,439
428,098
2,222
2,223
276,799
3,625
3,658
455,327
1,466
1,468
182,792
3,190
3,186
396,562
2,163
2,165
269,478
6,321
6,292
783,202
3,227
3,200
398,399
1,593
1,594
198,473
145
144
18,021
2,886
2,865
356,720
4,325
4,317
537,385
444
443
55,262
717
719
89,534
3,169
3,192
397,309
2,204
2,209
274,995
1,544
1,546
192,489
1,547
1,545
192,381
3,963
3,902
485,717
2,386
2,383
296,730
2,427
2,347
292,222
6,275
6,104
759,875
3,763
3,361
418,395
1,961
1,963
244,456
2,788
2,759
343,413
970
968
120,584
1,809
1,776
221,135
2,081
2,082
259,234
2,792
2,760
343,582
2,159
2,154
268,214
2,083
2,068
257,417
2,891
2,837
353,149
2,180
2,178
271,206
1,910
1,879
233,929
1,467
1,457
181,397
償 還 年 月 日
2039/05/15
2039/08/15
2039/11/15
2040/02/15
2040/05/15
2040/08/15
2040/11/15
2041/02/15
2041/05/15
2041/08/15
2041/11/15
2042/02/15
2042/05/15
2042/08/15
2042/11/15
2043/02/15
2043/05/15
2043/08/15
2043/11/15
2044/02/15
2044/05/15
2017/07/15
2019/07/31
2016/07/31
2021/07/31
2024/08/15
2044/08/15
2017/08/15
2019/08/31
2016/08/31
2021/08/31
2017/09/15
2019/09/30
2016/09/30
2021/09/30
2017/10/15
2019/10/31
2021/10/31
2024/11/15
2044/11/15
2017/11/15
2016/10/31
2021/11/30
2019/11/30
2016/11/30
2017/12/15
2021/12/31
2019/12/31
2016/12/31
2018/01/15
2020/01/31
2017/01/31
2022/01/31
2025/02/15
2045/02/15
2018/02/15
2020/02/29
2017/02/28
2022/02/28
2018/03/15
2020/03/31
2017/03/31
2018/04/15
2022/03/31
2018/05/15
2025/05/15
2045/05/15
外国債券インデックスマザーファンド
2015年６月５日現在
区
分
銘
柄
種
類
United States Treasury Note/Bond
国 債 証 券
United States Treasury Note/Bond
国 債 証 券
United States Treasury Note/Bond
国 債 証 券
銘 柄 数
235銘柄
通貨小計
金
額
年
利
率
額
面
金
額
％
1.3750
1.7500
0.5000
千アメリカ・ドル
2,607
2,612
2,323
544,114
千カナダ・ドル
285
386
983
1,017
1,470
960
1,747
969
2,199
1,413
1,476
1,257
799
761
1,572
1,491
1,327
216
1,625
1,265
1,585
1,021
1,105
1,067
853
827
341
406
1,047
1,014
166
98
708
306
評
価
額
外 貨 建 金 額
邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
2,575
320,511
2,561
318,889
2,317
288,409
560,389
千カナダ・ドル
321
638
1,427
1,551
2,152
991
1,865
1,073
2,456
1,865
1,654
1,409
809
781
1,718
1,870
1,348
220
1,621
1,288
1,592
1,042
1,184
1,083
885
859
345
443
1,096
1,020
170
99
703
300
69,751,729
Canada Government International Bond
CANADIAN GOVERNMENT BOND
CANADIAN GOVERNMENT BOND
CANADIAN GOVERNMENT BOND
CANADIAN GOVERNMENT BOND
CANADIAN GOVERNMENT BOND
CANADIAN GOVERNMENT BOND
CANADIAN GOVERNMENT BOND
CANADIAN GOVERNMENT BOND
CANADIAN GOVERNMENT BOND
CANADIAN GOVERNMENT BOND
CANADIAN GOVERNMENT BOND
CANADIAN GOVERNMENT BOND
CANADIAN GOVERNMENT BOND
CANADIAN GOVERNMENT BOND
CANADIAN GOVERNMENT BOND
CANADIAN GOVERNMENT BOND
CANADIAN GOVERNMENT BOND
CANADIAN GOVERNMENT BOND
CANADIAN GOVERNMENT BOND
CANADIAN GOVERNMENT BOND
CANADIAN GOVERNMENT BOND
CANADIAN GOVERNMENT BOND
CANADIAN GOVERNMENT BOND
CANADIAN GOVERNMENT BOND
CANADIAN GOVERNMENT BOND
CANADIAN GOVERNMENT BOND
CANADIAN GOVERNMENT BOND
CANADIAN GOVERNMENT BOND
CANADIAN GOVERNMENT BOND
CANADIAN GOVERNMENT BOND
CANADIAN GOVERNMENT BOND
CANADIAN GOVERNMENT BOND
CANADIAN GOVERNMENT BOND
銘 柄 数
34銘柄
通貨小計
金
額
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
2.7500
8.0000
5.7500
5.7500
5.0000
4.0000
4.0000
4.2500
3.7500
4.0000
3.5000
3.2500
2.0000
2.7500
2.7500
3.5000
1.5000
1.5000
1.5000
1.2500
1.0000
1.2500
2.5000
1.5000
1.7500
1.7500
1.2500
2.7500
2.2500
1.0000
1.5000
1.2500
0.2500
0.7500
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
6.0000
5.2500
5.7500
4.5000
5.7500
4.7500
5.5000
5.5000
4.2500
4.7500
2.7500
3.2500
3.2500
4.5000
3.2500
4.2500
2.7500
3.7500
2.7500
1.7500
33,762
37,891
千オーストラリア・ドル 千オーストラリア・ドル
1,737
1,851
2,506
2,787
1,755
2,065
2,619
2,879
1,882
2,248
1,636
1,682
2,063
2,243
1,918
2,277
1,385
1,448
1,023
1,182
2,173
2,138
964
955
1,698
1,728
958
1,087
671
695
1,790
1,977
162
165
429
435
354
310
289
278
3,773,572
オーストラリア
3.7500
28,012
30,440
千シンガポール・ドル 千シンガポール・ドル
518
535
2,912,512
国 債 証 券
カナダ
通貨小計
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
銘 柄 数
金
額
シンガポール
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
31,973
63,588
142,140
154,485
214,360
98,743
185,758
106,873
244,638
185,751
164,753
140,372
80,629
77,790
171,102
186,279
134,302
21,952
161,485
128,295
158,554
103,796
117,973
107,879
88,219
85,558
34,429
44,189
109,187
101,583
16,950
9,926
70,079
29,966
177,171
266,674
197,624
275,531
215,096
160,948
214,657
217,915
138,588
113,143
204,588
91,453
165,405
104,057
66,554
189,221
15,822
41,683
29,714
26,658
償 還 年 月 日
2020/04/30
2022/04/30
2017/04/30
2064/12/01
2027/06/01
2029/06/01
2033/06/01
2037/06/01
2016/06/01
2017/06/01
2018/06/01
2019/06/01
2041/06/01
2020/06/01
2021/06/01
2016/06/01
2016/09/01
2022/06/01
2045/12/01
2017/03/01
2017/09/01
2023/06/01
2018/03/01
2016/08/01
2018/09/01
2024/06/01
2017/02/01
2019/03/01
2019/09/01
2017/08/01
2048/12/01
2025/06/01
2016/11/01
2020/03/01
2018/02/01
2017/05/01
2020/09/01
2017/02/15
2019/03/15
2021/05/15
2020/04/15
2022/07/15
2016/06/15
2018/01/21
2023/04/21
2017/07/21
2027/04/21
2024/04/21
2029/04/21
2025/04/21
2033/04/21
2018/10/21
2026/04/21
2019/10/21
2037/04/21
2035/06/21
2020/11/21
20銘柄
SINGAPORE GOVERNMENT
49,440
2016/09/01
36
外国債券インデックスマザーファンド
2015年６月５日現在
区
分
銘
柄
SINGAPORE
SINGAPORE
SINGAPORE
SINGAPORE
SINGAPORE
SINGAPORE
SINGAPORE
SINGAPORE
SINGAPORE
SINGAPORE
SINGAPORE
SINGAPORE
SINGAPORE
SINGAPORE
SINGAPORE
通貨小計
銘 柄 数
金
額
イギリス
通貨小計
37
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
銘 柄 数
金
額
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
年
評
価
額
額 面 金 額
外 貨 建 金 額
邦貨換算金額
％ 千シンガポール・ドル 千シンガポール・ドル
千円
4.0000
391
421
38,906
3.2500
696
734
67,811
3.5000
442
474
43,803
3.1250
438
457
42,252
2.5000
788
810
74,885
3.0000
768
794
73,352
2.3750
580
593
54,804
2.8750
279
276
25,542
2.2500
251
250
23,178
2.7500
370
350
32,350
0.5000
272
265
24,536
2.7500
151
153
14,171
3.3750
173
182
16,857
2.8750
299
299
27,649
1.6250
70
69
6,421
利
率
償 還 年 月 日
2018/09/01
2020/09/01
2027/03/01
2022/09/01
2019/06/01
2024/09/01
2017/04/01
2030/09/01
2021/06/01
2042/04/01
2018/04/01
2023/07/01
2033/09/01
2029/07/01
2019/10/01
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
2.0000
2.0000
8.7500
8.0000
6.0000
4.2500
5.0000
4.2500
4.7500
4.7500
4.2500
4.0000
4.2500
4.2500
5.0000
4.5000
4.7500
4.2500
4.5000
4.2500
4.0000
4.5000
3.7500
4.0000
3.7500
4.2500
3.7500
1.7500
3.7500
1.0000
1.7500
3.2500
1.2500
2.2500
3.5000
1.7500
2.7500
3.5000
国
国
国
国
国
国
債
債
債
債
債
債
証
証
証
証
証
証
券
券
券
券
券
券
4.0000
4.0000
3.0000
3.0000
2.2500
2.0000
6,486
6,668
千イギリス・ポンド 千イギリス・ポンド
2,077
2,132
536
530
595
703
1,213
1,661
708
1,017
2,114
2,631
1,662
2,099
1,721
2,175
1,457
1,998
1,724
1,995
1,708
2,407
1,455
1,518
1,666
2,224
1,232
1,501
1,604
1,788
1,793
2,431
1,800
2,347
1,773
2,415
1,820
2,048
1,178
1,513
1,391
1,600
1,870
2,420
1,428
1,578
1,144
1,562
1,795
2,006
1,657
2,140
1,843
2,080
1,010
1,029
1,182
1,486
2,737
2,756
2,416
2,412
2,012
2,228
2,854
2,879
2,393
2,455
1,132
1,421
2,561
2,613
2,259
2,397
805
933
615,966
407,765
101,376
134,514
317,738
194,526
503,144
401,507
415,991
382,070
381,512
460,299
290,408
425,249
287,051
341,953
464,934
448,750
461,782
391,725
289,312
305,932
462,876
301,784
298,767
383,633
409,170
397,874
196,896
284,147
526,977
461,338
426,049
550,541
469,483
271,781
499,701
458,397
178,557
2020/07/22
2025/09/07
2017/08/25
2021/06/07
2028/12/07
2032/06/07
2025/03/07
2036/03/07
2038/12/07
2020/03/07
2055/12/07
2016/09/07
2046/12/07
2027/12/07
2018/03/07
2042/12/07
2030/12/07
2049/12/07
2019/03/07
2039/09/07
2022/03/07
2034/09/07
2019/09/07
2060/01/22
2020/09/07
2040/12/07
2021/09/07
2017/01/22
2052/07/22
2017/09/07
2022/09/07
2044/01/22
2018/07/22
2023/09/07
2068/07/22
2019/07/22
2024/09/07
2045/01/22
38銘柄
SWISS
SWISS
SWISS
SWISS
SWISS
SWISS
銘 柄 数
金
額
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
類
16銘柄
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
スイス
通貨小計
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
種
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
62,325
千スイス・フラン
420
506
568
527
37
370
73,146
千スイス・フラン
554
745
624
603
42
421
13,985,528
2,428
2,991
398,050
73,753
99,147
83,122
80,289
5,611
56,125
6銘柄
2023/02/11
2028/04/08
2018/01/08
2019/05/12
2020/07/06
2021/04/28
外国債券インデックスマザーファンド
2015年６月５日現在
区
分
デンマーク
通貨小計
DANISH
DANISH
DANISH
DANISH
DANISH
DANISH
DANISH
DANISH
マレーシア
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
国
国
国
国
国
国
国
国
債
債
債
債
債
債
債
債
証
証
証
証
証
証
証
証
券
券
券
券
券
券
券
券
7.0000
4.0000
4.5000
4.0000
3.0000
2.5000
1.5000
1.7500
評
価
額
額 面 金 額
外 貨 建 金 額
邦貨換算金額
千デンマーク・クローネ 千デンマーク・クローネ
千円
3,282
5,142
96,165
8,385
9,245
172,896
11,932
19,240
359,790
8,601
10,061
188,141
6,150
7,133
133,397
2,921
3,042
56,903
5,846
6,208
116,100
1,682
1,807
33,792
国
国
国
国
国
国
債
債
債
債
債
債
証
証
証
証
証
証
券
券
券
券
券
券
4.2500
4.5000
3.7500
2.0000
3.0000
1.7500
48,799
61,881
千ノルウェー・クローネ 千ノルウェー・クローネ
5,970
6,367
5,075
5,760
5,808
6,608
5,149
5,327
4,095
4,550
1,910
1,912
国
国
国
国
国
国
国
国
債
債
債
債
債
債
債
債
証
証
証
証
証
証
証
証
券
券
券
券
券
券
券
券
5.0000
3.0000
3.7500
4.2500
3.5000
3.5000
1.5000
2.5000
28,007
30,526
千スウェーデン・クローネ 千スウェーデン・クローネ
5,775
7,231
4,600
4,769
5,175
5,625
10,220
11,831
4,515
6,066
7,555
9,030
6,290
6,627
2,955
3,384
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
5.0000
8.0000
10.0000
7.5000
7.2500
7.7500
10.0000
8.5000
8.5000
8.5000
8.0000
6.5000
6.2500
7.7500
6.5000
7.7500
5.0000
4.7500
7.7500
種
類
年
利
率
償 還 年 月 日
2024/11/10
2017/11/15
2039/11/15
2019/11/15
2021/11/15
2016/11/15
2023/11/15
2025/11/15
8銘柄
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
銘 柄 数
金
額
1,157,187
101,946
92,218
105,804
85,287
72,853
30,615
2017/05/19
2019/05/22
2021/05/25
2023/05/24
2024/03/14
2025/03/13
6銘柄
SWEDISH
SWEDISH
SWEDISH
SWEDISH
SWEDISH
SWEDISH
SWEDISH
SWEDISH
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
銘 柄 数
金
額
メキシコ
通貨小計
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
NORWEGIAN
NORWEGIAN
NORWEGIAN
NORWEGIAN
NORWEGIAN
NORWEGIAN
スウェーデン
通貨小計
柄
銘 柄 数
金
額
ノルウェー
通貨小計
銘
488,726
108,551
71,592
84,440
177,595
91,062
135,540
99,473
50,797
2020/12/01
2016/07/12
2017/08/12
2019/03/12
2039/03/30
2022/06/01
2023/11/13
2025/05/12
8銘柄
Mexican
Mexican
Mexican
Mexican
Mexican
Mexican
Mexican
Mexican
Mexican
Mexican
Mexican
Mexican
Mexican
Mexican
Mexican
Mexican
Mexican
Mexican
Mexican
Bonos
Bonos
Bonos
Bonos
Bonos
Bonos
Bonos
Bonos
Bonos
Bonos
Bonos
Bonos
Bonos
Bonos
Bonos
Bonos
Bonos
Bonos
Bonos
銘 柄 数
金
額
47,085
千メキシコ・ペソ
8,802
8,233
15,850
8,568
12,639
13,756
6,874
8,844
6,960
9,694
12,728
13,441
11,839
17,015
14,299
7,766
9,290
11,670
2,101
54,567
千メキシコ・ペソ
8,688
9,292
20,308
9,415
13,316
14,841
9,396
10,546
7,734
11,659
14,208
14,020
12,191
19,000
14,854
8,676
9,471
11,681
2,341
819,054
69,596
74,432
162,669
75,415
106,662
118,881
75,263
84,480
61,951
93,396
113,810
112,305
97,655
152,191
118,981
69,502
75,866
93,566
18,756
2019/12/11
2023/12/07
2024/12/05
2027/06/03
2016/12/15
2017/12/14
2036/11/20
2029/05/31
2018/12/13
2038/11/18
2020/06/11
2021/06/10
2016/06/16
2031/05/29
2022/06/09
2042/11/13
2017/06/15
2018/06/14
2034/11/23
19銘柄
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
4.2620
4.2400
5.7340
3.8140
3.5020
5.2480
4.3780
4.0120
4.4980
4.1600
4.3920
3.5800
3.4180
3.8920
200,369
221,646
千マレーシア・リンギット 千マレーシア・リンギット
2,137
2,173
1,210
1,232
1,417
1,533
1,015
1,025
573
534
738
817
1,603
1,651
1,427
1,449
578
597
1,916
1,949
1,514
1,563
1,595
1,595
875
846
731
711
1,775,385
72,829
41,306
51,395
34,371
17,925
27,382
55,355
48,557
20,027
65,323
52,388
53,459
28,351
23,832
2016/09/15
2018/02/07
2019/07/30
2017/02/15
2027/05/31
2028/09/15
2019/11/29
2017/09/15
2030/04/15
2021/07/15
2026/04/15
2018/09/28
2022/08/15
2027/03/15
38
外国債券インデックスマザーファンド
2015年６月５日現在
区
分
銘
柄
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
通貨小計
銘 柄 数
金
額
南アフリカ
通貨小計
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
AFRICA
AFRICA
AFRICA
AFRICA
AFRICA
AFRICA
AFRICA
AFRICA
AFRICA
AFRICA
AFRICA
AFRICA
AFRICA
AFRICA
銘 柄 数
金
額
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
年
評
価
額
額 面 金 額
外 貨 建 金 額
邦貨換算金額
％ 千マレーシア・リンギット 千マレーシア・リンギット
千円
4.1270
618
600
20,113
3.3140
399
399
13,370
3.4920
444
439
14,730
3.1720
953
955
32,032
3.2600
533
530
17,760
3.4800
401
387
12,980
3.8440
477
447
15,008
3.7330
586
559
18,749
3.8890
656
661
22,179
4.9350
233
242
8,117
4.1810
488
492
16,519
3.3940
340
340
11,414
4.0480
857
863
28,932
3.6540
648
647
21,712
3.9550
404
402
13,482
3.6590
700
701
23,501
3.7950
250
249
8,353
利
率
償 還 年 月 日
2032/04/15
2017/10/31
2020/03/31
2016/07/15
2018/03/01
2023/03/15
2033/04/15
2028/06/15
2020/07/31
2043/09/30
2024/07/15
2017/03/15
2021/09/30
2019/10/31
2025/09/15
2020/10/15
2022/09/30
8.2500
8.0000
7.2500
10.5000
6.2500
6.7500
6.5000
7.0000
7.7500
8.7500
8.5000
8.0000
8.7500
8.2500
26,316
千南ｱﾌﾘｶ･ﾗﾝﾄﾞ
5,462
5,424
5,768
13,703
7,612
9,910
9,804
8,999
2,839
7,707
2,777
3,801
2,348
4,943
26,603
千南ｱﾌﾘｶ･ﾗﾝﾄﾞ
5,570
5,495
5,635
15,973
5,784
9,344
7,457
7,667
2,780
7,529
2,679
3,589
2,289
4,705
891,468
55,980
55,228
56,637
160,534
58,129
93,916
74,951
77,054
27,944
75,673
26,931
36,074
23,005
47,291
2017/09/15
2018/12/21
2020/01/15
2026/12/21
2036/03/31
2021/03/31
2041/02/28
2031/02/28
2023/02/28
2048/02/28
2037/01/31
2030/01/31
2044/01/31
2032/03/31
14銘柄
Poland
Poland
Poland
Poland
Poland
Poland
Poland
Poland
Poland
Poland
Poland
Poland
Poland
Poland
Poland
Poland
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
銘 柄 数
金
額
ユーロ（アイルランド） IRISH
IRISH
IRISH
IRISH
IRISH
IRISH
IRISH
IRISH
IRISH
IRISH
IRISH
39
類
31銘柄
REPUBLIC
REPUBLIC
REPUBLIC
REPUBLIC
REPUBLIC
REPUBLIC
REPUBLIC
REPUBLIC
REPUBLIC
REPUBLIC
REPUBLIC
REPUBLIC
REPUBLIC
REPUBLIC
ポーランド
通貨小計
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
種
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
5.7500
5.2500
5.5000
1.5000
5.7500
5.2500
5.7500
4.7500
4.7500
4.0000
3.7500
2.5000
3.2500
3.2500
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
4.5000
4.4000
5.9000
5.4000
5.0000
5.5000
3.9000
3.4000
2.4000
0.8000
2.0000
91,097
86,503
千ポーランド・ズロチ 千ポーランド・ズロチ
2,309
2,738
2,029
2,185
1,912
2,150
268
258
782
746
627
803
2,470
2,794
2,284
2,676
2,615
2,722
1,177
1,240
3,083
3,310
1,720
1,796
1,376
1,387
1,362
1,335
1,061
1,093
1,352
1,375
869,355
91,745
73,210
72,049
8,672
24,991
26,925
93,629
89,647
91,187
41,560
110,898
60,185
46,485
44,733
36,641
46,072
2022/09/23
2017/10/25
2019/10/25
2017/07/25
2020/04/25
2029/04/25
2020/10/25
2021/10/25
2016/10/25
2017/04/25
2023/10/25
2018/04/25
2018/07/25
2016/07/25
2019/07/25
2025/07/25
16銘柄
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
26,427
千ユーロ
759
684
570
1,262
859
579
504
847
313
372
366
28,616
千ユーロ
869
797
704
1,701
1,051
654
604
988
332
369
337
958,637
121,359
111,362
98,308
237,417
146,751
91,351
84,431
137,983
46,427
51,584
47,105
2018/10/18
2019/06/18
2019/10/18
2025/03/13
2020/10/18
2017/10/18
2023/03/20
2024/03/18
2030/05/15
2022/03/15
2045/02/18
外国債券インデックスマザーファンド
2015年６月５日現在
区
分
銘
柄
IRISH TREASURY
国 小 計
銘 柄 数
金
額
ユーロ（オランダ）
国 小 計
国 小 計
NETHERLANDS
NETHERLANDS
NETHERLANDS
NETHERLANDS
NETHERLANDS
NETHERLANDS
NETHERLANDS
NETHERLANDS
NETHERLANDS
NETHERLANDS
NETHERLANDS
NETHERLANDS
NETHERLANDS
NETHERLANDS
NETHERLANDS
NETHERLANDS
NETHERLANDS
NETHERLANDS
NETHERLANDS
NETHERLANDS
NETHERLANDS
NETHERLANDS
NETHERLANDS
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
年
利
率
額
面
金
額
評
価
額
外 貨 建 金 額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
1,469
205,146
国 債 証 券
％
4.5000
千ユーロ
1,239
7.5000
5.5000
4.0000
4.0000
3.7500
4.5000
4.0000
4.0000
3.5000
3.7500
3.2500
2.5000
2.2500
2.5000
1.2500
1.7500
1.2500
0.5000
2.7500
2.0000
0.2500
0.2500
8,354
千ユーロ
449
1,239
1,195
1,398
1,291
1,405
2,093
1,347
1,146
1,739
1,775
1,465
1,438
600
1,477
1,385
575
317
466
1,620
765
749
359
9,882
千ユーロ
676
1,867
1,766
1,462
1,585
1,542
2,355
1,561
1,334
2,612
2,077
1,528
1,605
705
1,528
1,491
600
320
600
1,777
766
753
334
1,379,228
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
30,856
千ユーロ
765
319
2,536
917
2,655
1,260
1,689
1,123
1,679
1,772
1,932
1,763
2,041
1,292
1,070
1,342
1,171
1,260
1,483
1,092
810
1,923
479
4,306,271
32,384
千ユーロ
890
2,048
2,715
3,966
3,134
4,096
3,209
3,569
2,757
3,851
3,157
4,519,609
償 還 年 月 日
2020/04/18
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
94,430
260,639
246,465
204,159
221,270
215,313
328,681
217,933
186,186
364,624
289,999
213,275
224,025
98,392
213,371
208,206
83,771
44,795
83,833
248,015
107,024
105,211
46,641
2023/01/15
2028/01/15
2037/01/15
2016/07/15
2023/01/15
2017/07/15
2018/07/15
2019/07/15
2020/07/15
2042/01/15
2021/07/15
2017/01/15
2022/07/15
2033/01/15
2018/01/15
2023/07/15
2019/01/15
2017/04/15
2047/01/15
2024/07/15
2020/01/15
2018/04/15
2025/07/15
23銘柄
Belgium
Belgium
Belgium
Belgium
Belgium
Belgium
Belgium
Belgium
Belgium
Belgium
Belgium
Belgium
Belgium
Belgium
Belgium
Belgium
Belgium
Belgium
Belgium
Belgium
Belgium
Belgium
Belgium
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
銘 柄 数
金
額
ユーロ（フランス）
類
12銘柄
銘 柄 数
金
額
ユーロ（ベルギー）
種
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
0.8000
1.0000
5.5000
5.5000
5.0000
3.2500
4.0000
4.0000
4.0000
4.0000
3.7500
4.2500
4.2500
3.5000
4.5000
4.2500
4.0000
3.0000
2.2500
1.2500
3.7500
2.6000
3.0000
26,293
千ユーロ
788
349
1,706
810
1,704
1,205
1,377
1,045
1,507
1,543
1,636
1,174
1,656
1,202
801
1,070
864
1,123
1,338
1,052
571
1,692
394
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
8.5000
8.5000
6.0000
5.5000
5.0000
5.7500
4.7500
4.2500
4.0000
3.7500
4.0000
26,607
千ユーロ
653
1,285
1,836
2,623
2,925
2,507
2,113
3,075
1,800
3,230
2,222
106,902
44,601
354,038
128,018
370,570
175,900
235,811
156,864
234,375
247,385
269,668
246,087
284,870
180,342
149,349
187,320
163,464
175,913
207,090
152,506
113,097
268,464
66,963
2025/06/22
2031/06/22
2028/03/28
2017/09/28
2035/03/28
2016/09/28
2022/03/28
2017/03/28
2018/03/28
2019/03/28
2020/09/28
2041/03/28
2021/09/28
2017/06/28
2026/03/28
2022/09/28
2032/03/28
2019/09/28
2023/06/22
2018/06/22
2045/06/22
2024/06/22
2034/06/22
23銘柄
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
124,271
285,902
378,916
553,568
437,477
571,642
447,891
498,192
384,878
537,508
440,670
2019/10/25
2023/04/25
2025/10/25
2029/04/25
2016/10/25
2032/10/25
2035/04/25
2019/04/25
2055/04/25
2021/04/25
2038/10/25
40
外国債券インデックスマザーファンド
2015年６月５日現在
区
分
銘
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
国 小 計
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
銘 柄 数
金
額
ユーロ（ドイツ）
41
柄
種
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
類
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
年
利
率
額
面
金
額
％
3.7500
4.2500
4.2500
4.0000
4.2500
4.5000
3.7500
3.5000
4.0000
3.5000
2.5000
3.2500
3.0000
2.7500
2.2500
1.0000
3.2500
1.7500
1.0000
2.2500
1.0000
0.2500
2.5000
1.7500
0.5000
0.5000
2.5000
1.7500
1.0000
千ユーロ
3,288
3,123
2,396
2,261
2,467
2,365
2,610
3,590
1,095
3,146
3,113
3,760
3,480
2,653
1,940
2,114
604
2,747
2,066
2,623
1,764
1,401
1,291
2,799
1,960
2,022
1,870
113
2,838
2,315
1,868
6.0000
6.2500
6.5000
5.6250
4.7500
6.2500
5.5000
4.7500
4.0000
4.0000
3.7500
4.2500
4.2500
4.0000
4.2500
4.7500
3.7500
3.5000
3.2500
3.0000
3.2500
2.2500
2.5000
3.2500
2.2500
2.0000
1.7500
2.5000
1.5000
1.5000
1.5000
2.0000
1.7500
95,951
千ユーロ
289
774
1,067
1,362
1,113
951
1,705
1,647
1,911
1,552
2,185
1,225
2,099
1,798
2,211
1,331
2,682
2,481
2,075
2,247
1,374
2,072
2,333
2,065
1,415
1,707
2,222
1,376
2,426
1,850
1,817
1,707
1,291
評
価
額
外 貨 建 金 額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
3,529
492,637
3,974
554,748
2,646
369,278
2,525
352,445
2,820
393,566
3,660
510,898
3,017
421,162
4,150
579,189
1,702
237,655
3,885
542,207
3,467
483,977
4,397
613,653
4,033
562,899
3,072
428,778
2,153
300,512
2,178
304,084
781
109,112
2,941
410,544
2,134
297,920
2,906
405,670
1,824
254,662
1,409
196,729
1,459
203,688
2,971
414,718
1,985
277,112
1,902
265,518
1,841
256,994
113
15,802
2,924
408,099
2,391
333,720
1,913
267,020
償 還 年 月 日
2017/04/25
2023/10/25
2017/10/25
2018/04/25
2018/10/25
2041/04/25
2019/10/25
2020/04/25
2060/04/25
2026/04/25
2020/10/25
2021/10/25
2022/04/25
2027/10/25
2022/10/25
2018/05/25
2045/05/25
2023/05/25
2018/11/25
2024/05/25
2019/05/25
2016/11/25
2030/05/25
2024/11/25
2019/11/25
2025/05/25
2020/05/25
2018/02/25
2016/07/25
2017/02/25
2017/07/25
42銘柄
GERMAN
GERMAN
GERMAN
GERMAN
GERMAN
GERMAN
GERMAN
GERMAN
GERMAN
GERMAN
GERMAN
GERMAN
GERMAN
GERMAN
GERMAN
GERMAN
GERMAN
GERMAN
GERMAN
GERMAN
GERMAN
GERMAN
GERMAN
GERMAN
GERMAN
GERMAN
GERMAN
GERMAN
GERMAN
GERMAN
GERMAN
GERMAN
GERMAN
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
114,115
千ユーロ
307
1,135
1,737
2,101
1,614
1,608
2,739
2,598
2,848
1,622
2,321
1,934
2,292
1,990
2,507
2,262
3,045
2,832
2,372
2,566
1,930
2,293
2,624
2,429
1,581
1,886
2,421
1,710
2,601
1,982
1,945
1,894
1,405
15,925,932
42,915
158,534
242,538
293,298
225,253
224,422
382,283
362,608
397,480
226,367
324,015
269,940
319,880
277,863
349,915
315,750
424,995
395,280
331,157
358,111
269,427
320,057
366,299
339,109
220,759
263,285
338,002
238,743
363,105
276,669
271,483
264,395
196,111
2016/06/20
2024/01/04
2027/07/04
2028/01/04
2028/07/04
2030/01/04
2031/01/04
2034/07/04
2037/01/04
2016/07/04
2017/01/04
2039/07/04
2017/07/04
2018/01/04
2018/07/04
2040/07/04
2019/01/04
2019/07/04
2020/01/04
2020/07/04
2042/07/04
2020/09/04
2021/01/04
2021/07/04
2021/09/04
2022/01/04
2022/07/04
2044/07/04
2022/09/04
2023/02/15
2023/05/15
2023/08/15
2024/02/15
外国債券インデックスマザーファンド
2015年６月５日現在
区
分
銘
GERMAN
GERMAN
GERMAN
GERMAN
GERMAN
GERMAN
GERMAN
GERMAN
GERMAN
GERMAN
GERMAN
GERMAN
GERMAN
GERMAN
GERMAN
GERMAN
GERMAN
GERMAN
GERMAN
GERMAN
国 小 計
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
銘 柄 数
金
額
ユーロ（スペイン）
国 小 計
柄
類
年
利
率
額
面
金
額
千ユーロ
776
1,705
1,654
1,379
655
1,030
35
492
123
997
1,717
1,848
149
890
1,392
1,209
1,674
1,113
1,151
624
評
価
額
外 貨 建 金 額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
970
135,406
1,814
253,290
1,686
235,340
1,336
186,479
658
91,853
1,032
144,150
35
4,899
493
68,903
123
17,252
1,016
141,881
1,745
243,535
1,871
261,174
151
21,121
905
126,403
1,407
196,361
1,251
174,722
1,737
242,419
1,134
158,303
1,159
161,886
619
86,435
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
％
2.5000
1.5000
1.0000
0.5000
0.2500
1.2500
0.7500
0.5000
0.5000
0.5000
0.2500
1.0000
1.0000
0.5000
0.2500
-
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
6.0000
0.5000
1.6000
1.9500
0.2500
5.7500
5.5000
4.2000
3.8000
4.9000
4.1000
4.8000
4.6000
4.3000
4.7000
4.0000
4.6500
4.8500
5.5000
5.9000
4.2500
5.8500
4.5000
5.4000
3.3000
4.4000
5.1500
3.7500
5.1500
2.1000
2.7500
3.8000
2.7500
1.4000
76,973
千ユーロ
2,108
382
1,321
787
12
1,679
1,654
1,764
2,135
1,139
2,206
1,777
2,382
1,775
893
2,101
1,404
1,681
2,515
1,265
1,932
1,978
2,000
1,758
1,689
1,350
1,270
1,564
795
1,488
1,836
2,219
1,411
1,900
90,297
千ユーロ
2,932
384
1,263
717
11
2,360
1,842
2,101
2,267
1,501
2,458
2,179
2,757
2,041
1,147
2,403
1,722
2,006
3,116
1,713
2,046
2,524
2,220
2,217
1,752
1,609
1,640
1,734
1,102
1,543
1,983
2,538
1,488
1,942
12,601,887
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
債
債
債
債
債
債
債
証
証
証
証
証
証
証
券
券
券
券
券
券
券
9.0000
7.2500
6.5000
2.5000
0.7500
1.0500
3.2500
54,170
千ユーロ
1,342
1,110
2,722
1,589
1,743
116
599
63,275
千ユーロ
2,070
1,650
3,892
1,636
1,761
116
617
8,830,678
国
国
国
国
国
国
国
償 還 年 月 日
2046/08/15
2024/05/15
2024/08/15
2025/02/15
2016/06/10
2016/09/16
2016/12/16
2017/03/10
2017/06/16
2016/10/14
2017/02/24
2017/04/07
2017/10/13
2018/02/23
2018/04/13
2018/10/12
2019/02/22
2019/04/12
2019/10/11
2020/04/17
53銘柄
SPANISH
SPANISH
SPANISH
SPANISH
SPANISH
SPANISH
SPANISH
SPANISH
SPANISH
SPANISH
SPANISH
SPANISH
SPANISH
SPANISH
SPANISH
SPANISH
SPANISH
SPANISH
SPANISH
SPANISH
SPANISH
SPANISH
SPANISH
SPANISH
SPANISH
SPANISH
SPANISH
SPANISH
SPANISH
SPANISH
SPANISH
SPANISH
SPANISH
SPANISH
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
銘 柄 数
金
額
ユーロ（イタリア）
種
409,204
53,613
176,339
100,190
1,668
329,450
257,075
293,244
316,383
209,577
343,138
304,196
384,806
284,909
160,203
335,377
240,421
279,981
434,877
239,142
285,656
352,338
309,934
309,529
244,624
224,674
228,990
242,046
153,810
215,400
276,776
354,262
207,680
271,151
2029/01/31
2017/10/31
2025/04/30
2030/07/30
2018/04/30
2032/07/30
2017/07/30
2037/01/31
2017/01/31
2040/07/30
2018/07/30
2024/01/31
2019/07/30
2019/10/31
2041/07/30
2020/04/30
2025/07/30
2020/10/31
2021/04/30
2026/07/30
2016/10/31
2022/01/31
2018/01/31
2023/01/31
2016/07/30
2023/10/31
2028/10/31
2018/10/31
2044/10/31
2017/04/30
2019/04/30
2024/04/30
2024/10/31
2020/01/31
34銘柄
ITALIAN
ITALIAN
ITALIAN
ITALIAN
ITALIAN
ITALIAN
ITALIAN
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
288,976
230,381
543,284
228,322
245,816
16,290
86,111
2023/11/01
2026/11/01
2027/11/01
2024/12/01
2018/01/15
2019/12/01
2046/09/01
42
外国債券インデックスマザーファンド
2015年６月５日現在
区
分
銘
柄
ITALIAN GOVERNMENT BOND
ITALIAN GOVERNMENT BOND
ITALIAN GOVERNMENT BOND
ITALIAN GOVERNMENT BOND
ITALIAN GOVERNMENT BOND
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
国 小 計
銘 柄 数
金
額
ユーロ（フィンランド） Finland
Finland
Finland
Finland
Finland
Finland
Finland
Finland
Finland
Finland
Finland
Finland
Finland
43
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
58銘柄
種
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
類
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
年
利
率
額
面
金
額
％
1.3500
1.5000
1.6500
0.2500
0.7000
5.2500
6.0000
5.7500
5.2500
4.2500
4.5000
5.0000
4.0000
3.7500
3.7500
4.0000
4.5000
5.0000
4.7500
4.5000
4.5000
4.2500
5.0000
5.0000
4.2500
4.0000
4.5000
3.7500
4.7500
4.7500
5.0000
4.7500
5.5000
4.7500
5.5000
3.5000
4.7500
4.5000
3.5000
4.7500
4.5000
2.7500
3.5000
3.7500
1.5000
2.5000
3.7500
3.5000
1.1500
2.1500
1.5000
千ユーロ
1,229
700
577
128
12
2,654
3,118
1,880
2,528
2,074
1,921
2,368
2,589
2,734
3,007
2,280
2,480
1,674
2,341
2,928
2,708
2,531
2,403
1,717
2,560
2,000
2,361
2,144
2,281
986
1,089
2,315
1,088
1,490
659
1,295
1,810
1,594
2,341
1,585
2,194
421
2,111
553
318
1,100
1,901
911
547
1,027
446
0.3750
0.7500
3.8750
4.3750
4.0000
3.3750
3.5000
1.8750
2.7500
1.6250
1.5000
2.6250
1.1250
96,929
千ユーロ
232
248
474
550
667
738
459
634
328
612
446
293
425
評
価
額
外 貨 建 金 額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
1,207
168,491
660
92,169
506
70,680
127
17,763
11
1,649
3,496
487,917
4,465
623,219
2,661
371,388
2,802
391,090
2,347
327,625
2,232
311,536
3,113
434,476
2,991
417,470
3,105
433,391
3,136
437,693
2,426
338,605
2,750
383,800
2,222
310,181
2,839
396,331
3,295
459,939
3,091
431,386
2,890
403,409
2,996
418,254
2,284
318,880
2,945
411,107
2,291
319,731
2,859
399,006
2,434
339,772
2,725
380,316
1,044
145,804
1,326
185,143
2,518
351,454
1,365
190,507
1,624
226,669
825
115,253
1,394
194,668
2,255
314,822
1,898
264,943
2,553
356,336
2,079
290,279
2,624
366,270
437
60,989
2,323
324,334
626
87,481
324
45,328
1,175
164,013
2,160
301,541
1,012
141,359
557
77,805
1,066
148,786
458
64,042
114,318
千ユーロ
233
226
517
645
860
850
541
658
387
654
471
367
440
償 還 年 月 日
2022/04/15
2025/06/01
2032/03/01
2018/05/15
2020/05/01
2029/11/01
2031/05/01
2033/02/01
2017/08/01
2019/02/01
2020/02/01
2034/08/01
2037/02/01
2021/08/01
2016/08/01
2017/02/01
2018/02/01
2039/08/01
2023/08/01
2018/08/01
2019/03/01
2019/09/01
2025/03/01
2040/09/01
2020/03/01
2020/09/01
2026/03/01
2021/03/01
2021/09/01
2016/09/15
2022/03/01
2017/05/01
2022/09/01
2017/06/01
2022/11/01
2017/11/01
2028/09/01
2023/05/01
2018/06/01
2044/09/01
2024/03/01
2016/11/15
2018/12/01
2021/05/01
2016/12/15
2019/05/01
2024/09/01
2030/03/01
2017/05/15
2021/12/15
2019/08/01
15,954,309
32,545
31,617
72,193
90,054
120,146
118,695
75,619
91,836
54,084
91,394
65,861
51,281
61,499
2020/09/15
2031/04/15
2017/09/15
2019/07/04
2025/07/04
2020/04/15
2021/04/15
2017/04/15
2028/07/04
2022/09/15
2023/04/15
2042/07/04
2018/09/15
外国債券インデックスマザーファンド
2015年６月５日現在
区
分
銘
柄
Finland Government Bond
国 小 計
銘 柄 数
金
額
種
類
国 債 証 券
年
利
率
％
2.0000
額
面
金
額
千ユーロ
529
評
価
額
外 貨 建 金 額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
579
80,931
償 還 年 月 日
2024/04/15
14銘柄
6,635
7,435
1,037,761
千ユーロ
千ユーロ
ユーロ（オーストリア） Austria Government Bond
国 債 証 券
0.2500
347
348
48,616
2019/10/18
Austria Government Bond
国 債 証 券
6.2500
985
1,546
215,799
2027/07/15
Austria Government Bond
国 債 証 券
4.6500
1,286
1,445
201,687
2018/01/15
Austria Government Bond
国 債 証 券
3.9000
1,248
1,477
206,199
2020/07/15
Austria Government Bond
国 債 証 券
3.5000
1,212
1,438
200,760
2021/09/15
Austria Government Bond
国 債 証 券
4.0000
994
1,048
146,299
2016/09/15
Austria Government Bond
国 債 証 券
4.1500
933
1,384
193,280
2037/03/15
Austria Government Bond
国 債 証 券
4.3000
711
782
109,202
2017/09/15
Austria Government Bond
国 債 証 券
4.3500
1,302
1,512
211,070
2019/03/15
Austria Government Bond
国 債 証 券
4.8500
929
1,286
179,607
2026/03/15
Austria Government Bond
国 債 証 券
3.2000
1,023
1,083
151,199
2017/02/20
Austria Government Bond
国 債 証 券
3.6500
554
668
93,285
2022/04/20
Austria Government Bond
国 債 証 券
3.4000
872
1,043
145,621
2022/11/22
Austria Government Bond
国 債 証 券
3.8000
546
899
125,488
2062/01/26
Austria Government Bond
国 債 証 券
1.9500
738
792
110,621
2019/06/18
Austria Government Bond
国 債 証 券
3.1500
290
391
54,605
2044/06/20
Austria Government Bond
国 債 証 券
1.7500
675
724
101,138
2023/10/20
Austria Government Bond
国 債 証 券
2.4000
301
346
48,371
2034/05/23
Austria Government Bond
国 債 証 券
1.1500
307
318
44,472
2018/10/19
Austria Government Bond
国 債 証 券
1.6500
494
524
73,165
2024/10/21
銘 柄 数
20銘柄
国 小 計
金
額
15,747
19,063
2,660,490
銘 柄 数
279銘柄
通貨小計
金
額
407,659
481,629
67,216,170
銘 柄 数
730銘柄
合
計
金
額
165,613,343
（注１）邦貨換算金額は、2015年６月５日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。
（注２）額面金額、評価額の単位未満は切捨て。
44
トピックス・インデックス・マザーファンド
運用報告書　第26期（決算日　2014年９月19日）
（計算期間　2013年９月20日～2014年９月19日）
トピックス・インデックス・マザーファンドの第26期にかかる運用状況をご報告申し上げます。
★当ファンドの仕組みは次の通りです。
運
用
方
針
わが国の株式市場の動きと長期成長をとらえることを目標に、東証株価指数をモデルとして運用
を行ないます。
主 要 投 資 対 象 東京証券取引所第１部上場株式（上場予定を含みます。）
投資成果を東証株価指数の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行ない
ます。
運
用
方
法
イ．上記投資対象銘柄のうちの200銘柄以上に、原則として、分散投資を行ないます。
ロ．ポートフォリオは、東証株価指数における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考に、東証
株価指数との連動性を維持するよう構築します。
ハ．株式の組入比率は、高位を保ちます。
株 式 組 入 制 限 無制限
東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
http://www.daiwa-am.co.jp/
45
トピックス・インデックス・マザーファンド
■運用実績
年
᭱㏆㸱ᮇ㛫ࡢᇶ‽౯㢠࡜ᕷἣࡢ᥎⛣
෇
ᇶ‽౯㢠
㹒㹍㹎㹇㹖
➨ᮇᮎ
㸷
➨ᮇᮎ
㸷
➨ᮇᮎ
㸷
➨ᮇᮎ
㸷
（注）ＴＯＰＩＸは、第23期末の基準価額をもとに指数化したものです。
最近10期の運用実績
期
別
基 準 価 額 ＴＯＰＩＸ
株
式 株
式
期　中 (ベンチ 期　中 組入比率 先物比率 純資産
騰落率 マーク) 騰落率
17期末(2005年９月20日)
円
6,614
％
22.7
18期末(2006年９月19日)
19期末(2007年９月19日)
20期末(2008年９月19日)
21期末(2009年９月24日)
22期末(2010年９月21日)
23期末(2011年９月20日)
24期末(2012年９月19日)
25期末(2013年９月19日)
26期末(2014年９月19日)
7,893
7,872
5,872
4,956
4,518
4,101
4,255
6,912
7,721
19.3
△ 0.3
△25.4
△15.6
△ 8.8
△ 9.2
3.8
62.4
11.7
1,352
％
21.1
％
98.7
％
1.4
百万円
52,495
1,591
1,567
1,149
950
849
755
764
1,215
1,331
17.7
△ 1.5
△26.7
△17.3
△10.6
△11.1
1.2
59.0
9.5
98.6
98.9
97.9
98.8
98.3
97.4
98.0
99.1
99.7
1.5 79,087
1.2 92,258
2.2 85,650
1.0 95,565
1.7 90,997
2.6 83,018
2.0 87,499
0.9 122,852
0.2 124,925
（注）株式先物比率は買建比率－売建比率です。
■当期中の基準価額と市況の推移
෇
㸣
ᮇࠉᮎ
ᮇࠉ㤳
ᮇ㤳ẚᑐ㹒㹍㹎㹇㹖㦐ⴠ⋡ᕪྑ㍈
ᇶ‽౯㢠ᕥ㍈
㹒㹍㹎㹇㹖ᕥ㍈
（注）ＴＯＰＩＸは、期首の基準価額をもとに指数化したものです。
月
日
基
準
価 額 Ｔ Ｏ Ｐ Ｉ Ｘ 株
式 株
式
騰落率 (ベンチマーク) 騰落率 組入比率 先物比率
(期首)2013年９月19日
円
6,912
％
－
1,215
％
－
％
99.1
％
0.9
９月末
10月末
11月末
12月末
2014年１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
(期末)2014年９月19日
6,837 △ 1.1
6,838 △ 1.1
7,207
4.3
7,462
8.0
6,993
1.2
6,945
0.5
6,961
0.7
6,727 △ 2.7
6,957
0.7
7,317
5.9
7,473
8.1
7,408
7.2
7,721
11.7
1,194
1,194
1,258
1,302
1,220
1,211
1,202
1,162
1,201
1,262
1,289
1,277
1,331
△1.7
△1.7
3.5
7.2
0.4
△0.3
△1.1
△4.4
△1.2
3.9
6.1
5.1
9.5
98.3
98.2
98.7
99.6
98.6
98.5
97.9
98.3
98.1
99.1
99.6
99.2
99.7
1.7
1.8
1.3
0.5
1.6
1.7
2.0
1.8
1.8
1.1
0.3
0.8
0.2
（注１）騰落率は期首比。
（注２）株式組入比率は新株予約権証券を含みます。
《運用経過》
◆国内株式市況
ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）…期首：1,215　期末：1,331
・国内株式市況は、期首より、米国の量的金融緩和縮小が警戒され
る一方、国内外の堅調な経済指標の発表や国内企業業績の改善、
円安の進行が好感されたほか、2020年夏季五輪の東京開催決定な
ども材料視され、ＴＯＰＩＸは2013年末に1,300を超えました。
・2014年に入ると、新興国経済の減速やウクライナ情勢の不安定化
を受け、株価は下落しました。消費税増税の景気に与える影響な
ども懸念され、2月から5月にかけて1,100台後半を中心とする低調
な株価推移が続きました。
・5月後半からは、米国経済の着実な回復や国内企業業績の改善に加
えて、法人税率引下げやコーポレートガバナンス（企業統治）改
革などの政策期待も高まり、ＴＯＰＩＸは上昇しました。8月に
は、ウクライナ、イラク、パレスチナで同時に地政学リスクが高
まる局面もありましたが、悪影響は一時的なものにとどまりまし
た。9月に入ると、急速に円安が進んだことから株価は上昇し期末
を迎えました。
◆当期の運用実績
【基準価額・騰落率】
期首：6,912円　期末：7,721円　騰落率：11.7％
【主な要因】
ＴＯＰＩＸの動きをほぼ反映して、基準価額は値上がりしました。
◆ベンチマークとの差異および要因分析
【騰落率差】
ベンチマーク（ＴＯＰＩＸ）の騰落率は9.5％となりました。一方、
当ファンドの騰落率は11.7％となりました。
【要因分析】
・保有している株式の配当金について、ベンチマークが配当落ちして
いることに対して、ファンドには配当金が計上されているため、ベ
ンチマークとかい離しました。
・その他、ファンドで組入れている現物株式ポートフォリオの騰落率
とＴＯＰＩＸの騰落率との差異、先物取引の影響がかい離の要因と
して挙げられます。
46
トピックス・インデックス・マザーファンド
◆前期における「今後の運用方針」
当ファンドの運用の基本方針に基づき、ＴＯＰＩＸに連動する投
資成果をめざして運用を行なってまいります。
・株式組入比率
株式を中心に組入れ、ＴＯＰＩＸ先物取引も利用して、株式へ
の実質投資比率を高位に維持します。
・ポートフォリオ
ＴＯＰＩＸへの連動をめざしたポートフォリオを構築します。
◆当期の運用経過
(1) 株式組入比率
ᰴᘧ㸦ඛ≀㸧⤌ධẚ⋡ࡢ᥎⛣㸦᭶ᮎ್㸧
㸣
ᮇ㤳 㸷 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵 㸶 ᮇᮎ
ᖺ
ᖺ
ᰴᘧ⤌ධẚ⋡ᕥ㍈
ᰴᘧඛ≀ẚ⋡ᕥ㍈
（2013年９月20日から2014年９月19日まで）
買
付
株
国
内
数 金
千株
4,337.75
(2,081.492)
売
付
額 株
千円
4,129,281
(　3,988)
数 金
額
千株
千円
11,658.936
12,360,576
（注１）金額は受渡し代金。
（注２）(　)内は株式分割、合併等による増減分で、上段の数字には含まれており
ません。
（注３）金額の単位未満は切捨て。
■売買および取引の状況
(1) 株　式
㹒㹍㹎㹇㹖ྑ㍈
(2) 新株予約権証券
（2013年９月20日から2014年９月19日まで）
買
証 券
国
付
数 金
証券
－
(11,900)
内
額 証
千円
－
(－)
売
券
付
数 金
証券
100
(11,800)
額
千円
45
(－)
（注１）金額は受渡し代金。
（注２）(　)内は、割当、権利行使及び権利行使期間満了等による増減分で、上段
の数字には含まれておりません。
（注３）単位未満は切捨て。
(3) 先物取引の種類別取引状況
（2013年９月20日から2014年９月19日まで）
(2) 業種構成・個別銘柄
・株式ポートフォリオは、最適化の手法（株価変動を数理的にいく
つかの要因に分解し、それに基づいて、ポートフォリオがＴＯＰ
ＩＸと同じように変動するよう、銘柄、株数を決定するシステム
的な手法）を用いて構築しています。
・期中、資金変動への対応、新規上場等のＴＯＰＩＸの構成の変化
への対応のため、随時、株式の売買を行ないました。
・当期末の組入銘柄数は、1,300銘柄となっております。
《今後の運用方針》
引続き当ファンドの運用の基本方針に基づき、ＴＯＰＩＸに連動する
投資成果をめざして運用を行なってまいります。
◆株式組入比率
株式を中心に組入れ、ＴＯＰＩＸ先物取引も利用して、株式への実
質投資比率を高位に維持します。
◆ポートフォリオ
ＴＯＰＩＸへの連動をめざしたポートフォリオを構築します。
47
種
類
別
国内
株式を中心に、一部ＴＯＰＩＸ先物取引も利用し、株式組入比率
（株式先物を含む。）につきましては、期を通じておおむね100％程
度を維持しました。
買
建
売
建
新規買付額 決 済 額 新規売付額 決 済 額
株式先物取引
（注１）金額は受渡し代金。
（注２）単位未満は切捨て。
百万円
17,714
百万円
18,646
百万円
－
百万円
－
トピックス・インデックス・マザーファンド
■主要な売買銘柄
株　式
（2013年９月20日から2014年９月19日まで）
当
期
買
銘
柄
株
楽天
トヨタ自動車
三井不動産
本田技研
西武ホールディングス
三菱自動車工業
第一生命
日産自動車
ＫＤＤＩ
ジャパンディスプレイ
数
千株
304.8
55.7
34
28.2
53.4
80.4
59
80.5
14.5
113.1
付
金
額 平均単価
千円
円
500,023
1,640
355,031
6,374
119,621
3,518
111,869
3,967
111,049
2,079
91,044
1,132
84,016
1,424
81,788
1,016
77,314
5,332
75,987
671
売
銘
柄
株
トヨタ自動車
三菱ＵＦＪフィナンシャルＧ
日本電信電話
三井住友フィナンシャルＧ
ソフトバンク
本田技研
みずほフィナンシャルＧ
ソニー
日本たばこ産業
日本航空
付
数 金
額 平均単価
千株
千円
円
81.9
499,437
6,098
505.2
317,169
627
45.7
247,654
5,419
51.5
243,102
4,720
27.8
214,667
7,721
49.3
188,011
3,813
845.3
180,046
212
92.7
174,187
1,879
44.9
156,116
3,476
26.4
148,484
5,624
（注１）金額は受渡し代金。
（注２）金額の単位未満は切捨て。
■組入資産明細表
(1）国内株式
銘
柄
水産・農林業（0.1％）
極洋
日本水産
マルハニチロ
マルハニチロホールディングス
サカタのタネ
ホクト
鉱業（0.5％）
住石ホールディングス
日鉄鉱業
三井松島
国際石油開発帝石
日本海洋掘削
関東天然瓦斯
石油資源開発
Ｋ＆Ｏエナジーグループ
建設業（2.7％）
ショーボンドＨＤ
ミライト・ホールディングス
安藤・間
東急建設
コムシスホールディングス
ミサワホーム
高松コンストラクションＧＰ
東建コーポレーション
大成建設
大林組
清水建設
飛島建設
長谷工コーポレーシヨン
松井建設
鹿島建設
不動テトラ
大末建設
鉄建建設
日鉄住金テックスエンジ
西松建設
三井住友建設
大豊建設
前田建設
佐田建設
奥村組
東鉄工業
淺沼組
戸田建設
熊谷組
期
株
首
当
期
末
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
43
100
－
175
11.8
8.1
41
105.1
14.2
－
13.1
8.5
10,496
30,794
23,344
－
18,431
16,923
－
24
66
0.972
2.3
12
11.7
－
29.8
21
62
354.8
1.9
－
10.1
5
3,963
9,639
8,618
529,716
9,224
－
41,763
7,245
7.9
23.9
57.1
38.89
39.8
10.5
5.9
3.31
413
245
250
－
519.5
－
359
71
－
65
18
108
－
－
52
－
72
11.9
－
95
79
6.4
22.4
51.1
28.8
36.5
8.8
6
3.1
371
221
227
51.2
100.1
13
324
58.4
3.5
49
16
102
211.9
23
47
32
68
9.7
29
88
81
27,904
27,238
35,003
14,832
70,226
9,944
12,006
14,911
218,890
161,993
186,140
11,417
82,682
6,604
166,212
14,775
3,559
23,814
9,872
49,980
27,758
11,201
40,608
4,512
40,256
24,628
4,959
46,376
30,456
銘
柄
北野建設
三井ホーム
矢作建設
大東建託
ＮＩＰＰＯ
東亜道路
前田道路
日本道路
東亜建設
若築建設
東洋建設
五洋建設
大林道路
世紀東急
福田組
住友林業
日本基礎技術
日成ビルド工業
ヤマダ・エスバイエルホーム
巴コーポレーション
パナホーム
大和ハウス
ライト工業
積水ハウス
日特建設
ユアテック
中電工
関電工
きんでん
東京エネシス
トーエネック
住友電設
日本電設工業
協和エクシオ
新日本空調
ＮＤＳ
九電工
三機工業
日揮
中外炉工業
太平電業
高砂熱学
朝日工業社
明星工業
大氣社
ダイダン
期
株
首
当
期
末
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
31
－
－
13
16
7,984
12.5
12.1
9,885
30.3
27.8
351,392
20
17
33,558
19
17
7,089
24
23
39,905
28
23
13,708
78
71
14,271
－
47
9,635
30.1
26.9
12,831
102.5
93
33,573
－
11
7,260
－
45
5,625
17
14
15,302
56.2
50.6
58,443
13.5
11.3
4,373
32
25
6,850
58
44
5,324
16.3
11.7
5,499
30
30
22,860
220
201.1
394,256
22.4
17.2
17,079
242
196.6
254,695
－
11.8
5,192
13
－
－
11.5
11.4
20,896
34
32
17,856
45
47
53,580
9
－
－
11
13
8,229
7.5
6.3
9,424
16
13
22,698
29.6
29.6
42,209
9
－
－
16
－
－
13
16
23,136
21
17
13,991
81
72
212,184
29
28
6,244
9
14
11,970
22.8
21.6
30,758
12
－
－
－
16
10,960
11.9
10.1
25,078
11
12
7,548
銘
柄
日比谷総合設備
東芝プラントシステム
東洋エンジニア
千代田化工建
新興プランテック
食料品（4.0％）
日本製粉
日清製粉Ｇ本社
昭和産業
鳥越製粉
協同飼料
中部飼料
日本配合飼料
日本甜菜糖
三井製糖
森永製菓
中村屋
江崎グリコ
名糖産業
不二家
山崎製パン
モロゾフ
亀田製菓
カルビー
森永乳業
ヤクルト
明治ホールディングス
雪印メグミルク
プリマハム
日本ハム
伊藤ハム
丸大食品
Ｓ　Ｆｏｏｄｓ
サッポロホールディングス
アサヒグループホールディン
キリンＨＤ
宝ホールディングス
オエノンホールディングス
養命酒
コカ・コーラウエスト
コカ・コーライーストジャパン
サントリー食品インター
ダイドードリンコ
伊藤園
キーコーヒー
日清オイリオグループ
期
株
首
当
期
末
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
10.3
9.8
15,817
13
11.2
20,440
44
40
19,600
57
57
69,255
16.1
16.3
13,463
50
71.5
36
8.6
57
9.9
42
49
37
73
21
27
3.6
54
56
24
5.1
7.6
59
47.1
23.7
13.9
56
61
45
37
7
140
160.9
345
66
34
9
25.1
17.3
41.5
4
22.5
5.7
34
51
74.9
39
－
－
－
－
60
35
85
32
26
－
61
53
32
4.8
27.3
67
42.5
22.2
16.6
47
47
44
44
－
130
146.6
309
59
30
－
23.1
15.9
42
3.9
19.9
7.5
37
27,438
94,374
15,756
－
－
－
－
11,820
12,950
19,465
13,696
43,862
－
12,078
74,730
11,648
16,200
95,277
24,053
243,100
188,478
23,638
13,254
105,703
23,364
17,820
－
55,900
466,627
444,496
51,507
7,320
－
37,144
38,716
166,320
17,277
45,511
12,712
13,690
48
トピックス・インデックス・マザーファンド
銘
柄
不二製油
Ｊ－オイルミルズ
キッコーマン
味の素
キユーピー
ハウス食品Ｇ本社
カゴメ
焼津水産化工
アリアケジャパン
ニチレイ
東洋水産
日清食品ＨＤ
永谷園
フジッコ
ロックフィールド
日本たばこ産業
わらべや日洋
ミヨシ油脂
繊維製品（0.7％）
片倉工業
グンゼ
東洋紡
ユニチカ
富士紡ホールディングス
日清紡ホールディングス
倉敷紡績
シキボウ
日本毛織
ダイドーリミテツド
帝国繊維
帝人
東レ
サカイ　オーベックス
住江織物
日本バイリーン
森工業
アツギ
ダイニック
セーレン
小松精練
ワコールホールディングス
ホギメディカル
ＴＳＩホールディングス
三陽商会
オンワードホールディングス
ルック
ゴールドウイン
デサント
ヤマトインターナシヨナル
パルプ・紙（0.3％）
特種東海製紙
王子ホールディングス
日本製紙
三菱製紙
北越紀州製紙
中越パルプ
大王製紙
レンゴー
トーモク
ザ・パック
化学（5.7％）
クラレ
旭化成
昭和電工
住友化学
住友精化
日産化学
ラサ工業
クレハ
テイカ
石原産業
日本曹達
東ソー
トクヤマ
49
期
株
首
当
期
末
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
20.3
18.3
30,432
37
41
14,473
67
62
142,290
196
169
309,861
37.8
35.9
65,876
26.3
25
47,075
24.9
25.8
45,098
7.7
－
－
7.7
7.6
18,734
90
86
40,076
37
35
116,025
30.7
28.6
161,018
9
12
13,332
9
9
13,221
5.2
5.8
11,165
446.1
401.2 1,450,137
5.9
5.9
11,599
44
40
5,640
10.7
59
335
243
41
49
86
65
25
9.9
9
283
580
34
30
13
31
68
25
21.2
16
42
5.1
40.7
48
51
15
19
21
10.2
9.2
58
309
237
41
47
84
53
25
9.9
8.8
282
493
－
26
－
－
87
－
21
16
39
4.4
35.1
44
43
18
19
19
10.2
12,650
17,864
49,131
11,613
13,243
45,026
15,708
6,413
19,000
5,435
20,891
74,166
357,819
－
8,632
－
－
9,918
－
19,467
9,440
42,003
25,608
26,921
10,868
29,799
4,500
11,210
17,651
4,528
41
332
37.1
138
48.5
38
32
58
33
5.7
50
304
37.2
113
52.5
－
25
57
31
5.7
13,750
130,720
62,942
10,396
25,042
－
23,575
28,899
9,362
13,110
128.7
470
475
523
19
53.3
－
52
20
166
49
209
116
109
427
481
511
16
47.7
31
52
－
136
48
192
115
145,188
389,808
74,555
206,955
10,608
91,774
4,557
28,340
－
12,784
26,880
82,752
42,435
銘
柄
セントラル硝子
東亞合成
ダイソー
関東電化
電気化学
信越化学
日本カーバイド
堺化学
エア・ウォーター
大陽日酸
日本化学工業
日本パーカライジング
高圧ガス
四国化成
戸田工業
ステラ　ケミファ
保土谷化学
日本触媒
大日精化
カネカ
三菱瓦斯化学
三井化学
ＪＳＲ
東京応化工業
三菱ケミカルＨＬＤＧＳ
日本合成化学
ダイセル
住友ベークライト
積水化学
日本ゼオン
アイカ工業
宇部興産
積水樹脂
タキロン
旭有機材
日立化成
リケンテクノス
大倉工業
積水化成品
群栄化学
日本カーリツト
日本化薬
日本精化
ＡＤＥＫＡ
日油
花王
第一工業製薬
三洋化成
大日本塗料
日本ペイント
関西ペイント
中国塗料
藤倉化成
太陽ホールディングス
ＤＩＣ
サカタインクス
東洋インキＳＣホールディン
Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ
富士フイルムＨＬＤＧＳ
資生堂
ライオン
高砂香料
マンダム
ミルボン
ファンケル
コーセー
ドクターシーラボ
ポーラ・オルビスＨＤ
ノエビアホールディングス
エステー
コニシ
長谷川香料
小林製薬
荒川化学工業
期
株
首
当
期
末
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
66
68
27,200
87
83
38,429
35
34
11,866
－
23
10,212
156
143
51,909
134.8
121.5
868,725
28
23
5,704
33
33
11,814
62
56
93,128
99
88
85,272
－
36
5,796
18
16.5
42,520
13
13
7,800
14
13
9,919
－
17
6,902
4.3
4.5
7,434
－
32
6,304
52
58
71,978
32
31
18,569
91
82
50,594
120
104
73,216
328
317
100,489
69
61.1
116,456
14.9
14
40,600
470
426
233,490
17
16
13,104
90
88
102,872
59
55
23,980
155
140
172,340
66
54
56,592
21.9
19.3
47,285
363
352
62,656
12
11
17,050
23
23
12,788
32
34
9,112
32.3
29.8
60,672
－
14
7,028
24
22
8,778
20
27
8,262
26
21
8,148
10.5
－
－
55
50
65,750
8.4
8.4
6,291
32.4
30.7
43,225
60
58
39,498
195.5
188.2
799,003
23
22
9,922
24
24
16,584
60
47
7,661
66
60
144,900
85
83
136,535
26
23
19,067
13
13
7,293
6.7
6.1
21,197
278
253
62,491
19
16
17,552
70
63
33,012
－
3.4
8,336
160.9
156.5
522,866
134.3
121.4
223,861
86
75
44,550
27
28
15,148
9.1
7.5
29,512
4.6
4.8
16,848
18.2
16.3
20,733
13.9
11.4
50,901
0.055
5.2
18,980
7.5
7.1
31,098
5.5
5
10,635
5.9
4.9
4,973
6.9
6.1
12,419
10
9.3
15,949
10.8
10.6
71,338
7.6
7.6
9,530
銘
柄
日本高純度化学
新田ゼラチン
アース製薬
イハラケミカル
大成ラミック
クミアイ化学
日本農薬
アキレス
有沢製作所
日東電工
きもと
藤森工業
前澤化成工業
ジェイ　エス　ピー
エフピコ
天馬
信越ポリマー
東リ
ニフコ
日本バルカー
ユニ・チヤーム
医薬品（4.6％）
協和発酵キリン
武田薬品
アステラス製薬
大日本住友製薬
塩野義製薬
田辺三菱製薬
あすか製薬
日本新薬
中外製薬
科研製薬
エーザイ
ロート製薬
小野薬品
久光製薬
持田製薬
参天製薬
扶桑薬品
日本ケミファ
ツムラ
日医工
キッセイ薬品工業
生化学工業
栄研化学
日水製薬
鳥居薬品
東和薬品
沢井製薬
ゼリア新薬工業
第一三共
キョーリン製薬ＨＤ
大幸薬品
ダイト
大塚ホールディングス
大正製薬ＨＤ
石油・石炭製品（0.6％）
日本コークス工業
昭和シエル石油
コスモ石油
ニチレキ
東燃ゼネラル石油
ユシロ化学
富士石油
出光興産
ＪＸホールディングス
ゴム製品（0.9％）
横浜ゴム
東洋ゴム
ブリヂストン
住友ゴム
オカモト
ニッタ
東海ゴム工業
期
株
首
当
期
末
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
0.029
2.9
6,994
－
5.5
4,933
5.4
5.2
20,384
17
13.8
14,434
2.7
2.7
7,389
20
16
10,624
20
17
18,938
76
66
10,362
－
13.5
10,219
62.3
56.5
334,480
8.9
12.2
3,928
7
6.4
20,256
6.9
6.9
8,252
6.1
5.6
10,354
3.6
6.5
20,995
7
6.5
10,842
16.6
－
－
30
30
7,140
16.8
16
55,120
36
35
11,235
41
41.5
299,630
90
281.6
163
55.1
110.7
60.2
13
17
74.3
31
92.4
32
36.6
23.3
29
25.9
34
15
20.7
11.4
14.7
15.8
7.2
5.9
5.4
3.9
5.1
11
236.7
20.6
4.7
3.3
148.1
17.4
83
111,469
254.7 1,246,374
780 1,248,390
50.5
71,104
107.4
264,204
52.1
84,818
11.2
15,836
17
52,190
69.1
222,502
25
64,075
83.3
370,101
29.8
41,124
31.1
299,804
20.1
81,706
5.2
38,376
25.4
151,892
33
10,857
17
9,894
20.3
52,231
17.2
29,601
13.8
36,887
16.6
26,228
6.6
12,170
－
－
5.5
17,435
4
18,160
10.3
61,903
11.7
28,559
215.5
395,981
18.8
44,574
3.8
7,220
3.3
6,154
135.2
497,738
15.8
120,080
80.5
71.1
211
12
110
6.6
21.5
9
836.4
71.1
65.1
190
10
98
6.6
22.2
32.2
759.3
8,176
70,698
35,910
9,510
94,080
9,055
8,458
73,963
395,595
86
67
236
59.1
24
8.1
13.5
80
30.5
213.1
53.4
32
7.4
13.5
77,920
57,492
783,462
84,852
13,184
19,269
13,122
トピックス・インデックス・マザーファンド
銘
柄
三ツ星ベルト
バンドー化学
ガラス・土石製品（1.0％）
日東紡績
旭硝子
日本板硝子
石塚硝子
日本山村硝子
日本電気硝子
住友大阪セメント
太平洋セメント
デイ・シイ
日本ヒユーム
日本コンクリート
ジャパンパイル
東海カーボン
日本カーボン
東洋炭素
ノリタケ
ＴＯＴＯ
日本碍子
日本特殊陶業
ＭＡＲＵＷＡ
品川リフラクトリーズ
黒崎播磨
フジミインコーポレーテッド
ニチアス
ニチハ
鉄鋼（1.6％）
新日鐵住金
神戸製鋼所
中山製鋼所
合同製鐵
ＪＦＥホールディングス
日新製鋼
東京製鐵
共英製鋼
大和工業
東京鐵鋼
大阪製鐵
淀川製鋼所
東洋鋼鈑
丸一鋼管
大同特殊鋼
日本高周波
日本冶金工
山陽特殊製鋼
愛知製鋼
日立金属
大平洋金属
日本電工
新日本電工
栗本鉄工所
三菱製鋼
非鉄金属（1.0％）
日本軽金属ＨＤ
三井金属
東邦亜鉛
三菱マテリアル
住友鉱山
ＤＯＷＡホールディングス
古河機金
大阪チタニウム
東邦チタニウム
住友軽金属
ＵＡＣＪ
古河電工
住友電工
フジクラ
昭和電線ＨＬＤＧＳ
タツタ電線
リョービ
アサヒＨＤ
金属製品（0.6％）
稲葉製作所
期
株
首
当
期
末
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
21
20
14,380
28
31
13,578
60
371
366
－
29
136
138
424
－
10
17
－
68
48
4.1
41
118
99
65
2.1
23
22
7.7
36
10.3
56
331
344
13
－
143
130
402
8.4
9
14
6.5
67
42
4.5
47
102
87
59.6
2.2
22
20
7.3
36
10
24,472
197,209
43,000
2,587
－
79,937
47,970
170,448
4,628
7,614
8,820
5,817
20,770
8,106
10,224
12,831
126,276
230,028
188,634
7,975
6,644
5,060
12,001
26,208
11,150
3,200
1,055
－
49
192.6
32.3
44.7
7.3
15.1
19
3.8
54
19
24.9
116
－
72.5
39
41
64
53
35
－
40
52
2,876
1,054
44
44
172.1
28.6
39.7
7
13.4
18
3.5
51
19
22.2
112
38
58
38
38
61
52
－
32
42
47
860,786
188,666
3,740
7,304
390,667
29,858
23,859
14,371
49,580
9,630
7,381
22,848
11,324
61,072
51,184
4,332
17,052
16,150
15,618
116,205
20,904
－
8,960
10,290
11,280
176.6
197
48
443
196
85
144
7.4
12.5
194
30
244
265.4
129
118
16.4
47
11.7
173.4
185
45
428
177
78
129
8.2
11.9
－
91
225
256.1
118
100
11.7
46
11
28,611
56,240
19,305
148,944
288,598
70,590
30,057
20,606
9,032
－
39,130
51,300
410,272
62,776
11,200
6,657
15,410
21,208
4.4
－
－
銘
柄
宮地エンジニアリングＧ
トーカロ
ＳＵＭＣＯ
東洋製罐グループＨＤ
ホッカンホールディングス
コロナ
横河ブリッジＨＬＤＧＳ
駒井ハルテック
三和ホールディングス
文化シヤツター
三協立山
ＬＩＸＩＬグループ
ノーリツ
長府製作所
リンナイ
ダイニチ工業
岡部
東プレ
高周波熱錬
東京製綱
パイオラックス
日本発条
三益半導体
機械（5.5％）
日本製鋼所
三浦工業
タクマ
ツガミ
オークマ
東芝機械
アマダ
アイダエンジニア
富士機械製造
牧野フライス
オーエスジー
旭ダイヤモンド
ＤＭＧ森精機
ディスコ
日東工器
豊和工業
大阪機工
島精機製作所
日阪製作所
やまびこ
ナブテスコ
三井海洋開発
ＳＭＣ
新川
ホソカワミクロン
ユニオンツール
オイレス工業
日精エーエスビー
サトーホールディングス
日精樹脂工業
小松製作所
住友重機械
日立建機
日工
巴工業
井関農機
ＴＯＷＡ
丸山製作所
北川鉄工所
クボタ
三菱化工機
月島機械
帝国電機製作所
新東工業
渋谷工業
アイチ　コーポレーション
小森コーポレーション
鶴見製作所
住友精密
酒井重工業
期
株
首
当
期
末
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
34
27
5,886
5.1
5.1
11,230
47.8
43.1
54,047
53.7
48.4
67,276
21
21
6,405
3.4
3.4
4,216
16
14
21,028
22
16
4,832
74
58
45,008
23
20
18,280
10.6
9.1
18,718
104.6
95.3
222,334
15.2
14.1
26,818
6.9
6.9
20,617
12.1
10.5
94,815
4.6
4.6
3,634
18.3
15.5
18,119
14.7
14.5
22,504
11.5
12
9,972
62
55
10,175
3.5
3.7
19,240
54.3
54.3
57,829
8.5
8.1
8,010
118
10.6
28
24
53
41
119
20.5
－
39
31.3
19.4
41.5
8.6
4.2
－
49
10.8
11
3.5
37.6
7.1
21.4
9.1
16
4.5
8
－
8.5
－
350.9
208
38.8
12
3.8
78
9
24
44
393
33
12
3.4
16.5
－
13.4
20.1
7
13
20
96
10.5
22
24
48
40
104.9
17.8
22.2
37
29.3
19
38.1
7.9
3.6
6.1
37
9.9
10.7
3.2
31.5
6
19.4
7.2
15
3.8
7.1
2.6
7.6
7.4
318.2
190
36.1
12
3.3
74
7.9
21
38
355
29
12.5
2.8
18.2
5.8
12.7
17.9
7
15
16
43,680
40,687
15,092
13,872
42,624
19,800
106,578
19,419
24,642
30,747
55,816
27,740
54,025
57,354
7,592
4,794
5,994
18,077
10,956
13,632
80,230
17,580
585,007
4,010
9,720
10,993
18,140
5,317
22,838
6,319
810,932
114,950
81,513
5,748
6,052
21,090
5,506
5,544
7,182
597,820
13,137
15,400
7,151
14,141
18,154
6,705
23,287
13,153
6,600
4,880
銘
柄
荏原製作所
石井鉄工所
酉島製作所
ダイキン工業
オルガノ
トーヨーカネツ
栗田工業
椿本チエイン
大同工業
日本コンベヤ
木村化工機
アネスト岩田
ダイフク
加藤製作所
タダノ
フジテック
ＣＫＤ
キトー
平和
理想科学工業
ＳＡＮＫＹＯ
日本金銭機械
マースエンジニアリング
福島工業
ダイコク電機
アマノ
ＪＵＫＩ
サンデン
マックス
グローリー
新晃工業
大和冷機工業
セガサミーホールディングス
日本ピストンリング
リケン
ＴＰＲ
ホシザキ電機
大豊工業
日本精工
ＮＴＮ
ジェイテクト
不二越
日本トムソン
ＴＨＫ
ユーシン精機
イーグル工業
日本ピラー工業
キッツ
日立工機
マキタ
日立造船
三菱重工業
ＩＨＩ
電気機器（13.1％）
イビデン
コニカミノルタ
ブラザー工業
ミネベア
日立
東芝
三菱電機
富士電機
東洋電機製造
安川電機
シンフォニア　テクノロジー
明電舎
オリジン電気
山洋電気
デンヨー
東芝テック
マブチモーター
日本電産
東光高岳
ダイヘン
期
株
首
当
期
末
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
158
155
102,610
－
15
3,780
10.2
9.1
8,390
98.7
89.5
634,555
13
－
－
48
42
11,508
39.9
38.7
94,969
39
36
32,688
23
21
6,027
－
30
7,290
－
8.1
4,122
16
14
10,878
34.5
29
38,425
19
17
13,736
36
30
59,220
21
20
25,300
22
20.1
19,657
－
4.9
13,288
16.2
15.1
34,428
5.4
5.6
21,196
21.9
20
80,800
8
6.6
13,688
4.8
4.8
9,542
－
4.4
9,094
3.7
3.4
6,755
21.6
19.6
22,030
60
50
19,100
45
40
26,920
11
11
13,783
21.6
19.9
58,983
－
6.3
6,249
15
13
10,569
78.3
71.2
127,732
39
39
9,945
27
31
14,787
8.4
8.3
21,887
16
14.5
74,530
6.3
6.8
8,500
162
147
229,026
161
158
76,156
77.4
70.8
127,440
71
64
49,344
27
24
13,512
48.2
40.5
109,107
4.3
3.9
9,235
11
9
19,917
9
9
8,073
33.8
32.5
18,135
19.6
18.8
17,841
44.1
42.4
254,400
300
52.2
31,894
1,206
1,161
818,388
498
462
249,480
44
191
93.5
102
1,727
1,422
719
223
19
82
49
76
15
－
8.4
48
10.2
38.7
－
44
40.4
86,900
174.9
222,123
85.2
181,135
93
130,758
1,571 1,305,343
1,285
644,170
652
932,686
187
98,736
17
8,109
73.3
112,149
52
8,476
68
30,260
－
－
12
10,824
7.6
11,909
43
30,315
9.5
87,495
70.8
504,379
3.6
5,590
42
17,892
50
トピックス・インデックス・マザーファンド
銘
柄
ＪＶＣケンウッド
第一精工
日新電機
大崎電気
オムロン
日東工業
ＩＤＥＣ
ジーエス・ユアサ　コーポ
メルコホールディングス
日本電気
富士通
沖電気
岩崎通信機
電気興業
サンケン電気
アイホン
ルネサスエレクトロニクス
セイコーエプソン
ワコム
アルバック
アクセル
ＥＩＺＯ
ジャパンディスプレイ
日本信号
京三製作所
能美防災
日本無線
パナソニック
シャープ
アンリツ
富士通ゼネラル
日立国際電気
ソニー
ＴＤＫ
帝国通信工業
ミツミ電機
タムラ製作所
アルプス電気
パイオニア
日本電波工業
日本トリム
ローランド　ディー．ジー．
フオスター電機
クラリオン
ＳＭＫ
東光
ホシデン
ヒロセ電機
日本航空電子
ＴＯＡ
古野電気
ユニデン
アルパイン
アイコム
船井電機
横河電機
新電元工業
アズビル
日本光電工業
チノー
堀場製作所
アドバンテスト
小野測器
エスペック
キーエンス
日置電機
シスメックス
メガチップス
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ
日本電産コパル電子
コーセル
日立メディコ
オプテックス
千代田インテグレ
51
期
株
首
当
期
末
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
51.1
50.2
14,156
－
3.7
7,411
17
15
9,645
12
14
9,044
76.3
73.7
350,443
10.8
10.4
23,920
9.9
9.5
8,930
140
132
84,480
4.8
4.6
9,508
943
907
337,404
695
638
447,876
274
270
69,120
－
46
4,370
23
22
13,860
40
38
34,048
3.9
3.9
7,515
20.8
35.7
34,629
50.4
45.1
243,089
55.6
55.3
27,871
13.5
12.1
17,315
4.2
4
6,772
6.7
6.8
17,380
－
112.7
65,366
20.2
18.2
19,637
17
－
－
11
10
17,480
21
21
8,358
821.8
743.8
981,816
376
462
149,688
40.7
39.6
35,996
19
17
23,477
19
14
22,988
453.8
361.1
693,673
40.7
40.2
250,848
30
－
－
30.2
27
23,355
35
32
14,912
55.9
50.4
89,107
90
94.5
28,633
8.2
8.4
7,912
－
1.6
5,000
3.9
3.4
16,065
8.5
7.6
12,479
48
46
20,792
26
22
12,474
44
24
8,184
19.7
20
12,060
12.4
11.2
154,560
19
18
42,246
10
8.8
10,076
－
8.7
9,065
28
25
6,325
14.4
15.6
26,395
4.6
4.6
13,110
7.6
7.3
9,015
73.3
71.8
104,899
27
23
16,721
19.6
20
54,240
14.7
14.2
79,946
24
－
－
13.8
12.5
49,750
50.8
46.2
65,373
13
－
－
9.9
9.5
9,832
17.6
14.7
675,538
4.8
4.8
8,337
25.7
55.2
227,700
6.9
6.9
10,343
5.3
4.9
18,571
9.5
9.5
9,376
10.4
10.4
13,655
6
－
－
5.9
5.4
10,951
4.5
3.9
5,916
銘
柄
レーザーテック
スタンレー電気
岩崎電気
ウシオ電機
日本セラミック
遠藤照明
日本デジタル研究所
図研
日本電子
カシオ
ファナック
日本シイエムケイ
エンプラス
ローム
浜松ホトニクス
三井ハイテック
新光電気工業
京セラ
太陽誘電
村田製作所
ユーシン
双葉電子工業
北陸電気工業
ニチコン
日本ケミコン
ＫＯＡ
小糸製作所
ミツバ
スター精密
大日本スクリーン
キヤノン電子
キヤノン
リコー
ＭＵＴＯＨホールディングス
東京エレクトロン
輸送用機器（11.8％）
トヨタ紡織
鬼怒川ゴム
ユニプレス
豊田自動織機
モリタホールディングス
三桜工業
デンソー
東海理化電機
三井造船
佐世保重工業
川崎重工業
名村造船所
日本車輌
近畿車輌
日産自動車
いすゞ自動車
トヨタ自動車
日野自動車
三菱自動車工業
エフテック
武蔵精密工業
日産車体
新明和工業
極東開発工業
日信工業
トピー工業
ティラド
曙ブレーキ
タチエス
ＮＯＫ
フタバ産業
カヤバ工業
シロキ工業
大同メタル工業
プレス工業
カルソニックカンセイ
太平洋工業
ケーヒン
期
株
首
当
期
末
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
－
5.8
7,296
55.5
47.4
119,400
38
30
7,230
43.8
40.9
49,448
5.2
5.1
8,216
－
3.2
4,614
8
6.3
12,978
6.2
6.4
7,161
－
26
12,948
71.2
67.7
118,475
74.8
72.7 1,404,564
19.5
19.7
5,693
3.6
2.6
14,196
37.5
34.6
235,626
27.8
26.6
136,724
12.6
10.5
7,623
26.1
23.4
20,053
59.7
114.2
592,127
37.3
33.9
41,425
75.6
68.5
808,985
12.5
11.3
7,356
13.8
13.3
22,782
44
39
6,825
24
22.6
18,622
46
44
15,092
10.4
9.8
11,142
36
36.5
104,572
15
13.4
25,513
15.3
14
21,896
78
67
40,870
6.2
6.2
12,561
416.3
375.8 1,349,497
218
195.6
243,522
－
11
5,830
60.4
58.9
441,219
25.5
17
12.7
64.9
13
9.9
177.2
17.2
287
61
565
－
28
13
906.8
418
924.4
91
181
3.7
8.5
23
33
14
15.4
54
28
35.6
10.1
33.6
24.6
57
21
11
33
49
16.3
15.6
21.7
26,148
16
7,680
11.3
24,622
58.8
311,640
13
15,418
13.3
9,935
159.6
778,688
18.1
41,322
266
66,234
61
8,723
512
222,208
11.6
13,247
26
10,556
－
－
912.1
981,875
381
283,349
898.2 5,832,910
83.1
128,140
233.2
293,598
3.7
4,736
8.2
18,983
31.5
56,983
28
27,692
12.5
19,062
14.4
27,172
65
14,235
32
8,992
35.9
17,160
11
18,095
32.2
79,051
24.4
15,786
59
29,913
－
－
10
13,990
30
13,770
47
27,824
16.2
13,527
16.2
24,688
銘
柄
河西工業
アイシン精機
マツダ
ダイハツ
今仙電機製作所
本田技研
スズキ
富士重工業
ヤマハ発動機
ショーワ
ＴＢＫ
エクセディ
豊田合成
愛三工業
ヨロズ
エフ・シー・シー
シマノ
タカタ
テイ・エス　テック
精密機器（1.4％）
テルモ
日機装
島津製作所
ＪＭＳ
ブイ・テクノロジー
東京計器
東京精密
マニー
ニコン
トプコン
オリンパス
理研計器
タムロン
ＨＯＹＡ
エー・アンド・デイ
日本電産コパル
シチズンホールディングス
リズム時計
大研医器
松風
セイコーＨＤ
ニプロ
その他製品（1.4％）
パラマウントベッドＨＤ
前田工繊
永大産業
ダンロップスポーツ
バンダイナムコＨＬＤＧＳ
共立印刷
フランスベッドＨＬＤＧＳ
パイロットコーポレーション
トッパン・フォームズ
フジシールインターナショナル
タカラトミー
廣済堂
アーク
プロネクサス
ウッドワン
大建工業
凸版印刷
大日本印刷
共同印刷
日本写真印刷
宝印刷
アシックス
ツツミ
ローランド
小松ウオール工業
ヤマハ
河合楽器
クリナップ
ピジヨン
キングジム
リンテック
期
株
首
当
期
末
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
11
12
12,120
65.4
58.5
230,490
1,148
194.7
531,141
76
66.7
123,261
6.3
6.7
15,497
605.7
584.6 2,195,757
149.7
136.4
516,956
229
222.5
750,047
110.2
100
210,600
18.6
16.8
21,235
11
11
7,656
9.8
8.5
25,389
20.2
20.4
44,227
8.6
10.7
9,309
5.9
6.1
11,425
12.2
11.5
21,137
29
28.3
359,693
12.9
11.9
29,809
15.9
14.5
42,006
55.3
27
87
17
－
38
14
2.7
134.7
17.6
95.9
9.3
6.2
174
－
7.3
83.5
42
－
5.3
50
40.9
100.3
23
84
23
1.8
27
12.8
2.3
121.8
18.9
97.4
9
5.7
158.9
7.8
－
85.1
47
3
5.3
45
35.4
264,491
28,888
81,732
6,923
5,805
7,722
24,486
14,904
195,001
45,964
389,600
10,188
12,027
563,538
4,375
－
63,484
7,990
6,369
6,958
19,800
32,532
6.6
－
14
4.7
75.7
14.1
51
6.9
13.5
10
23.3
－
29.3
12
18
35
202
219
30
12
7.6
68.2
3.8
8.6
4
55.1
39
9.4
11.7
6.2
15
6.7
5.8
13
－
73.7
－
51
6.3
12.8
8.8
25.5
8.9
24
－
－
38
186
200
27
12.1
7.6
65.2
3.8
－
3.2
49.4
35
9
11.3
5.4
15.3
21,172
7,835
6,240
－
206,360
－
9,741
38,808
14,118
30,404
15,529
4,013
3,936
－
－
10,906
143,406
219,900
10,476
17,908
6,247
151,264
10,035
－
8,118
74,198
7,385
8,604
67,348
4,233
36,567
トピックス・インデックス・マザーファンド
銘
柄
イトーキ
任天堂
三菱鉛筆
タカラスタンダード
コクヨ
ナカバヤシ
グローブライド
岡村製作所
美津濃
アデランス
電気・ガス業（2.0％）
東京電力
中部電力
関西電力
中国電力
北陸電力
東北電力
四国電力
九州電力
北海道電力
沖縄電力
電源開発
東京瓦斯
大阪瓦斯
東邦瓦斯
北海道瓦斯
西部瓦斯
静岡瓦斯
陸運業（3.9％）
東武鉄道
相鉄ホールディングス
東京急行
京浜急行
小田急電鉄
京王電鉄
京成電鉄
富士急行
新京成電鉄
東日本旅客鉄道
西日本旅客鉄道
東海旅客鉄道
西武ホールディングス
鴻池運輸
西日本鉄道
ハマキョウレックス
近畿日本鉄道
阪急阪神ＨＬＤＧＳ
南海電鉄
京阪電鉄
神戸電鉄
名古屋鉄道
山陽電鉄
日本通運
ヤマトホールディングス
山九
丸全昭和運輸
センコー
トナミホールディングス
日本梱包運輸
福山通運
セイノーホールディングス
神奈川中央交通
日立物流
海運業（0.3％）
日本郵船
商船三井
川崎汽船
ＮＳユナイテッド海運
乾汽船
飯野海運
空運業（0.5％）
日本航空
ＡＮＡホールディングス
期
株
首
当
期
末
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
18.7
16.4
11,545
41.3
40.1
487,816
7.2
6.3
21,609
33
29
27,463
37.8
35.4
30,975
30
－
－
58
42
5,964
29
28
23,240
34
34
19,856
10.9
10.6
14,871
614.2
220.2
294.7
98.7
70.4
180.6
64.9
159.7
68.2
4.7
44.8
858
692
179
21
79
19
551.2
212.7
263.9
88.9
62.8
161.3
57.1
141.4
60.5
5
40.4
742
675
167
21
84
20.6
211,109
270,341
273,136
126,949
91,562
199,366
80,511
165,438
56,688
17,250
143,218
456,255
300,105
103,206
6,258
23,016
14,996
408
117
428
184
230
201
111
23
18
132.6
62.3
60
－
－
92
2.7
648
451
144
150
－
253
－
286
134
88
30
33
22
22.9
40
56
15
12.2
372
119
387
165
208
184
102
21
18
118.6
59.7
58.4
51.5
4.6
92
2.7
647
436
144
145
29
240
34
259
117.4
82
30
32
22
21.4
37
47
15
14.3
207,948
49,028
279,801
151,965
212,784
151,064
109,344
26,187
6,930
961,727
297,485
848,844
113,609
9,282
39,192
9,868
238,743
277,732
73,584
69,455
11,426
107,040
16,388
121,989
238,145
46,822
10,980
15,520
5,456
40,253
20,979
42,347
7,890
21,535
579
356
336
44
－
33.2
558
368
302
32
12.1
29.7
167,958
134,320
75,802
8,480
4,610
19,483
80.4
1,413
54.2
1,292
314,902
332,044
銘
柄
倉庫・運輸関連業（0.2％）
日新
三菱倉庫
三井倉庫
住友倉庫
渋沢倉庫
東陽倉庫
日本トランスシティ
安田倉庫
東洋埠頭
上組
郵船ロジスティクス
近鉄エクスプレス
情報・通信業（7.4％）
ＮＥＣネッツエスアイ
システナ
新日鉄住金ＳＯＬ
ＩＴホールディングス
グリー
コーエーテクモＨＤ
三菱総合研究所
ＫＬａｂ
ポールトゥウィン・ピットクル
ネクソン
コロプラ
ブロードリーフ
ドワンゴ
マクロミル
ティーガイア
ＧＭＯペイメントゲートウェイ
ザッパラス
インターネットイニシアティブ
ビットアイル
ＳＲＡホールディングス
朝日ネット
パナソニック　インフォシス
フェイス
野村総合研究所
インテージホールディングス
フジ・メディア・ＨＤ
オービック
ヤフー
トレンドマイクロ
日本オラクル
アルファシステムズ
フューチャーアーキテクト
ＣＡＣ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ
オービックビジネスＣ
伊藤忠テクノソリュー
アイティフォー
大塚商会
サイボウズ
電通国際情報Ｓ
ウェザーニューズ
ＷＯＷＯＷ
ネットワンシステムズ
マーベラス
エイベックス・グループＨＤ
日本ユニシス
兼松エレクトロニクス
東京放送ＨＤ
日本テレビＨＬＤＳ
テレビ朝日ＨＤ
スカパーＪＳＡＴＨＤ
テレビ東京ＨＤ
コネクシオ
日本電信電話
ＫＤＤＩ
光通信
ＮＴＴドコモ
ＧＭＯインターネット
学研ホールディングス
ゼンリン
期
株
首
当
期
末
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
36
52
39
52
24
22
24
8.1
33
77
6.8
6.8
7.7
10.3
5.4
25.1
37.6
15.9
3.8
－
－
58.3
－
－
0.035
15.2
9.6
3.5
0.063
8.8
－
5.8
10
2.2
0.389
40.5
3.2
0.693
2.49
5.148
28.8
13.6
3.4
14.1
6
2.4
8.5
13.7
6.5
0.175
6.5
2.7
0.031
27.1
－
14.3
22
6.4
39
65.1
18.9
0.652
6
12.4
299
201.2
7.2
5.833
25.5
28
11.2
37
45
36
47
18
22
24
6.3
24
76
7.9
6.2
11,063
70,965
15,084
27,119
6,174
6,050
8,976
6,558
5,520
78,128
9,211
26,350
7.4
18,122
10.4
8,663
6.5
19,272
25
47,075
35.9
28,540
14
25,116
3.8
10,491
5.2
9,250
4.6
4,567
55.5
51,060
10.5
39,952
7.9
14,267
6.6
14,110
－
－
7.7
7,615
2.8
14,616
6.3
3,786
10.3
23,504
6.9
4,167
－
－
12.1
6,497
2.2
6,582
－
－
37.2
132,432
6.4
8,985
62.7
103,204
23.2
88,508
464
205,552
30
106,800
10.3
43,157
－
－
12.6
7,837
6
7,788
3.7
11,507
7.8
35,568
－
－
18
79,920
－
－
6.5
7,676
－
－
2.6
11,596
27.1
18,265
11.5
14,260
12.8
21,977
17.3
17,213
7
10,353
36.2
45,937
64.2
105,416
16.9
30,014
54.3
35,132
6.5
13,955
10.7
11,620
253.3 1,731,558
200.3 1,331,193
6
45,240
529 1,010,125
22.8
21,956
30
8,640
10.5
13,282
銘
柄
ＫＡＤＯＫＡＷＡ
松竹
東宝
東映
ＮＴＴデータ
ＤＴＳ
スクウェア・エニックス・ＨＤ
シーイーシー
カプコン
ジャステック
ＳＣＳＫ
アイネス
ＴＫＣ
富士ソフト
ＮＳＤ
コナミ
ＪＢＣＣホールディングス
ソフトバンク
卸売業（4.7％）
伊藤忠食品
エレマテック
あらた
双日
アルフレッサホールディングス
横浜冷凍
アルコニックス
あい　ホールディングス
ダイワボウＨＤ
バイタルＫＳＫＨＤ
ＵＫＣホールディングス
ＴＯＫＡＩホールディングス
シップヘルスケアＨＤ
小野建
伯東
ナガイレーベン
三菱食品
松田産業
メディパルＨＤ
アズワン
シモジマ
ドウシシャ
黒田電気
ハピネット
トーメンエレクトロニクス
エクセル
マルカキカイ
ガリバーインターナショナル
シークス
マクニカ
伊藤忠
丸紅
高島
ヨンドシーホールディングス
長瀬産業
蝶理
豊田通商
三共生興
兼松
三井物産
日本紙パルプ
日立ハイテクノロジーズ
カメイ
東都水産
スターゼン
山善
住友商事
内田洋行
三菱商事
第一実業
キヤノンマーケティングＪＰＮ
西華産業
菱洋エレクトロ
ユアサ商事
神鋼商事
期
株
首
当
期
末
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
6.6
6.7
16,723
48
44
43,560
50.8
47.2
114,648
34
32
18,624
0.439
47
185,650
8.5
7.7
17,671
26.9
24.8
56,940
8.5
－
－
15.1
17.8
31,862
8.2
9.7
8,293
17.7
16.4
47,314
12.5
13
12,038
6.3
6.3
13,721
11.1
9.4
24,919
16.4
16.2
28,236
33
30.7
70,917
7.8
7.2
5,824
344.7
316.9 2,769,706
1.9
4.8
18
469.1
18.3
20.8
3
13.6
72
13.4
5.2
27.2
10.9
7.5
5.6
9
7.8
6.2
69.5
5.5
4.7
8.2
10.8
5.3
4.5
5.5
4
26.5
5.7
4
567.1
583
20
6.4
39.6
6.2
79.5
17.4
176
609.6
34
21.2
9.8
34
31
26.6
417.9
23
552.3
22
20.1
26
9
89
30
－
－
－
－
21
6,993
445.5
80,190
19.3
125,450
21.4
18,361
6.6
10,249
11.7
25,038
68
14,552
15
14,550
5
9,575
40.4
19,513
9.8
32,928
6.8
8,350
－
－
9
18,720
7.6
19,440
6.7
8,850
64.9
88,523
5.1
18,232
4.7
4,756
8.8
16,288
10.7
16,970
5.3
9,365
5.4
8,910
－
－
－
－
24.1
22,798
5.5
10,697
3.9
13,611
514.5
721,843
562.3
447,478
21
5,208
－
－
35.9
48,429
6.2
8,215
71.9
194,849
17.4
7,168
154
27,566
580.7 1,031,903
38
12,806
19.1
59,401
11.7
9,289
－
－
43
14,448
29.4
26,371
377.1
521,529
23
8,993
491.6 1,136,825
22
13,420
18.7
38,484
34
9,656
9.5
10,915
79
17,538
38
10,640
52
トピックス・インデックス・マザーファンド
銘
柄
阪和興業
カナデン
菱電商事
岩谷産業
すてきナイスグループ
昭光通商
三愛石油
稲畑産業
ワキタ
東邦ホールディングス
サンゲツ
ミツウロコグループ
シナネン
伊藤忠エネクス
サンリオ
リョーサン
新光商事
トーホー
三信電気
東陽テクニカ
モスフード　サービス
加賀電子
Ｐａｌｔａｃ
ヤマタネ
日鉄住金物産
トラスコ中山
オートバックスセブン
加藤産業
イエローハット
富士エレクトロニクス
日伝
因幡電機産業
住金物産
ミスミグループ本社
タキヒヨー
スズケン
小売業（4.0％）
ローソン
サンエー
カワチ薬品
エービーシー・マート
アスクル
ゲオホールディングス
アダストリアホールディング
くらコーポレーション
キャンドゥ
パル
エディオン
サーラコーポレーション
あみやき亭
ひらまつ
大黒天物産
ハニーズ
アルペン
クオール
ジェイアイエヌ
ビックカメラ
ＤＣＭホールディングス
ＭｏｎｏｔａＲＯ
Ｊ．　フロント　リテイリング
ドトール・日レスＨＤ
マツモトキヨシＨＬＤＧＳ
スタートトゥデイ
物語コーポレーション
ココカラファイン
三越伊勢丹ＨＤ
ウエルシアＨＤ
クリエイトＳＤＨ
ブックオフコーポレーション
あさひ
コスモス薬品
セブン＆アイ・ＨＬＤＧＳ
ツルハホールディングス
サンマルクホールディングス
53
期
株
首
当
期
末
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
74
70
29,820
10
10
7,810
13
16
13,232
82
77
59,290
33
36
8,028
48
46
7,544
21
22
16,280
20.6
18.7
20,289
－
11.6
13,224
22.9
21.8
47,872
12.8
11.3
32,329
12.3
12.3
6,752
19
19
8,474
17.8
19.5
14,137
18.4
16
53,920
11.6
10.4
24,762
9.5
11
11,352
21
21
8,421
11.6
12.7
10,553
11.9
10.2
12,342
9.3
9.7
21,534
6.6
6.6
8,626
9.6
10.8
14,612
51
43
7,740
－
47
20,539
8.1
8.5
25,007
26.6
23.4
39,943
10.1
10.4
25,261
7.5
6.6
16,170
5
5
6,875
3.1
3.1
7,505
9.6
9.1
33,624
46
－
－
26.4
26
84,370
10
10
4,170
27.1
26.7
92,248
26.5
6
5.6
8.1
6.1
0.134
6.8
5.2
5.5
4.7
34
7
0.018
10.6
1.8
6.25
5.3
－
－
0.246
37
10.5
172
12.4
12.3
20.3
－
7.4
142.5
2.8
3.4
5.6
4.6
3.7
296.7
7
2.6
26.1
195,750
5.5
19,882
5.7
10,716
9.3
49,941
5.9
14,578
13.4
13,225
5
10,865
5.2
15,579
4.3
7,095
4.3
13,050
32.4
23,133
－
－
1.6
5,976
9.2
5,878
－
－
6.7
7,450
5.6
9,508
7.9
5,135
3.6
11,052
29.2
29,433
33.9
24,441
10.7
30,195
76.8
103,680
12.2
21,398
13.7
45,415
21
48,825
1.3
4,511
7.4
20,912
128.1
170,757
5.8
18,328
3.2
12,496
－
－
4.8
6,139
3.4
44,880
268.6 1,105,289
13
76,050
2.5
15,325
銘
柄
トリドール
クスリのアオキ
総合メディカル
カッパ・クリエイトＨＤ
ライトオン
良品計画
三城ホールディングス
コナカ
コーナン商事
ワタミ
ドンキホーテホールディング
西松屋チェーン
ゼンショーホールディングス
幸楽苑
サイゼリヤ
ユナイテッドアローズ
ハイデイ日高
京都きもの友禅
コロワイド
壱番屋
スギホールディングス
スクロール
ヨンドシーホールディングス
フアミリーマート
木曽路
千趣会
ケーヨー
上新電機
日本瓦斯
マルエツ
ロイヤルホールディングス
いなげや
島忠
チヨダ
ライフコーポレーション
カスミ
リンガーハツト
ＭＲ　ＭＡＸ
ＡＯＫＩホールディングス
オークワ
コメリ
青山商事
しまむら
ＣＦＳコーポレーション
高島屋
松屋
エイチ・ツー・オーリテイリング
近鉄百貨店
ニッセンＨＤ
パルコ
丸井グループ
アクシアル　リテイリング
ダイエー
イズミヤ
イオン
ユニーグループ・ＨＤ
イズミ
東武ストア
平和堂
フジ
ヤオコー
ゼビオ
ケーズホールディングス
アインファーマシーズ
元気寿司
ヤマダ電機
アークランドサカモト
ニトリホールディングス
吉野家ホールディングス
松屋フーズ
サガミチェーン
王将フードサービス
プレナス
ミニストップ
期
株
首
当
期
末
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
7.1
7.4
9,102
1.4
2.6
12,272
2.1
2.3
12,144
5.5
12.1
12,959
7.1
－
－
7.9
7
89,320
8.4
8.4
4,200
10
9.8
6,762
11.4
11.3
13,356
8.6
9.7
13,279
21.1
21.4
127,330
14.7
14.7
12,024
27.3
26.5
27,083
5.6
5.6
7,840
9.9
10.6
15,115
8.3
9
34,785
4.5
5.4
16,011
6.5
8
8,136
26
23.9
32,002
3.5
3.1
15,298
11.3
11.7
52,416
15.1
－
－
－
6.2
12,778
21.4
21.9
93,841
9.3
8.8
17,776
15.5
14.8
12,742
11.7
11.7
5,850
16
16
15,024
10
10
27,120
21
－
－
13.3
12.8
22,681
5.8
5.8
6,954
16.3
15.3
38,663
8.9
8.1
17,771
3.4
3.4
6,004
16.7
19.9
18,905
8.2
8.7
14,659
10.4
－
－
6.9
12
15,360
11
11
10,769
11.2
10.4
26,686
20.2
16.9
43,703
8.2
7.4
73,408
11.5
－
－
99
89
80,011
15.3
14.4
18,057
47
26.5
46,057
－
28
9,660
12.6
－
－
15.8
8.1
7,144
96
87.2
79,613
5.4
5.4
11,475
48.25
88.7
10,732
31
－
－
250.2
255.9
286,224
69.9
69
41,124
18.4
14.8
51,504
17
17
4,777
15.8
14.4
26,222
6.1
6.1
13,420
3.9
3.9
24,063
9.8
8
13,776
18.1
14.1
43,287
4.5
4.1
20,746
4.7
－
－
32.27
257.6
86,553
5.7
5.3
13,700
13.75
25.6
153,600
18.1
19
24,947
3.6
3.6
7,696
11
11
11,880
－
4.6
19,504
7.3
7.8
19,671
6
6.7
10,230
銘
柄
アークス
バロー
ベルク
大庄
ファーストリテイリング
サンドラッグ
東京デリカ
ベルーナ
銀行業（9.0％）
じもとホールディングス
新生銀行
あおぞら銀行
三菱ＵＦＪフィナンシャルＧ
りそなホールディングス
三井住友トラストＨＤ
三井住友フィナンシャルＧ
第四銀行
北越銀行
西日本シティ銀行
千葉銀行
横浜銀行
常陽銀行
群馬銀行
武蔵野銀行
千葉興業銀行
筑波銀行
東京都民銀行
七十七銀行
青森銀行
秋田銀行
山形銀行
岩手銀行
東邦銀行
東北銀行
みちのく銀行
ふくおかフィナンシャルＧ
静岡銀行
十六銀行
スルガ銀行
八十二銀行
山梨中央銀行
大垣共立銀行
福井銀行
北國銀行
清水銀行
滋賀銀行
南都銀行
百五銀行
京都銀行
紀陽銀行
三重銀行
ほくほくフィナンシャルＧ
広島銀行
山陰合同銀行
中国銀行
鳥取銀行
伊予銀行
百十四銀行
四国銀行
阿波銀行
鹿児島銀行
大分銀行
宮崎銀行
肥後銀行
佐賀銀行
十八銀行
沖縄銀行
琉球銀行
八千代銀行
セブン銀行
みずほフィナンシャルＧ
紀陽ホールディングス
山口フィナンシャルＧ
長野銀行
期
株
首
当
期
末
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
11.6
11.8
26,573
15.5
15.5
27,512
5.1
4.8
14,078
4.6
－
－
16.6
12.9
467,625
13.3
13.7
66,239
－
4.1
10,282
10.55
19.3
9,379
－
630
272
5,377.5
676.4
1,402
537.1
93
80
252
273
437
265
159
11.8
16.5
32.8
14.9
114
50
48
45
4.9
52
54
45
289
206
90
70
131
43
92
61
79
2.9
66
66
64
125
－
35
486
211
42
51
34
75
77
52
55
50
46
51
59
46
45
5.5
15.6
4.3
245.6
9,176.9
290
69
38
53.1
11,841
573
139,239
354
134,520
4,872.3 3,066,138
624.3
376,515
1,274
600,818
485.6 2,167,232
86
32,766
80
17,200
226
63,958
248
190,464
419
249,556
220
120,120
139
86,736
10.7
39,215
15.9
12,751
32.6
12,746
13.1
17,488
100
57,500
56
19,152
52
15,704
44
22,440
4.6
22,977
63
25,389
－
－
50
10,700
270
140,670
186
210,366
81
33,291
62
129,332
116
75,516
47
23,030
83
25,149
67
17,688
75
28,350
2.9
8,584
62
38,068
65
29,640
62
27,094
117
107,991
24.7
39,075
－
－
413
89,208
190
99,180
39
29,874
45
72,630
－
－
64.9
71,130
76
27,056
58
13,514
54
33,804
44
31,240
46
18,814
52
17,888
54
32,724
58
14,732
55
16,555
5.2
24,362
14.1
24,491
3.7
13,357
243.8
106,053
8,331.6 1,672,152
－
－
61
63,379
－
－
トピックス・インデックス・マザーファンド
銘
柄
首
当
期
末
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
69
63
26,775
109.6
100.3
43,329
2.7
2.7
14,742
44
－
－
21
21
4,116
37
－
－
31
31
7,161
38
54
13,284
37
37
6,697
61
68
14,484
59
55
31,075
89
94
12,032
40
40
17,320
2.5
2.5
6,737
83
83
8,300
126
108
9,504
54.2
55.4
25,650
45.8
49.1
11,685
54.4
47.6
26,798
－
91.8
10.2
704
1,453.5
63
24.5
34
83.8
－
26
18.1
43
0.85
30.8
10.8
－
5.6
78.6
9.4
642
1,315.3
53
20.9
33
70.9
23
23
14.1
33.7
74.4
26.9
8.9
7.2
5,751
101,001
41,219
573,755
906,241
43,619
17,409
10,197
56,790
5,267
9,568
19,556
35,351
24,477
13,934
17,488
8,337
158
213.1
67
3.792
274
243
144.1
192.1
62.4
382.3
247.6
223.1
389,430
472,373
106,641
633,279
835,031
313,120
7.6
62.7
7.3
11.4
17.5
36
59.65
9.3
5.6
27.2
14.46
43
148.5
14.8
421.5
182.2
18.1
－
3.6
16.6
53.2
7.3
12
15.8
30.3
119.6
8.2
5.4
38.4
130.9
42
146
13.3
399.6
163.5
95.3
2.4
2.7
48,754
116,561
31,609
31,476
46,104
19,695
55,853
5,674
16,686
91,622
50,265
25,662
33,580
36,907
614,984
94,339
254,641
4,464
5,697
1.03
120.7
34.2
－
10.8
－
－
－
38
102.6
109.8
42.1
2.8
11.3
2.8
147.3
28.7
35.7
12,825
127,368
78,348
10,710
5,661
5,961
111,800
39,060
60,511
銘
柄
三井不動産
三菱地所
平和不動産
東京建物
ダイビル
東急不動産
京阪神ビルディング
住友不動産
大京
テーオーシー
東京楽天地
レオパレス２１
フジ住宅
空港施設
住友不動産販売
ゴールドクレスト
東栄住宅
東急リバブル
飯田産業
アーネストワン
タカラレーベン
サンヨーハウジ　名古屋
イオンモール
タクトホーム
トーセイ
エヌ・ティ・ティ都市開発
サンフロンティア不動産
日本空港ビルデング
サービス業（2.5％）
日本工営
ネクスト
日本Ｍ＆Ａセンター
アコーディア・ゴルフ
タケエイ
パソナグループ
ＧＣＡサヴィアン
エス・エム・エス
テンプホールディングス
クックパッド
スタジオアリス
シミックホールディングス
ＮＥＣフィールディング
綜合警備保障
カカクコム
新日本科学
ツクイ
エムスリー
ディー・エヌ・エー
博報堂ＤＹＨＬＤＧＳ
ぐるなび
一休
ジャパンベストレスキューＳ
ＰＧＭホールディングス
バリューコマース
ＪＰホールディングス
イーピーエス
アミューズ
ケネディクス
電通
テイクアンドギヴニーズ
イオンファンタジー
みらかホールディングス
アルプス技研
サニックス
オリエンタルランド
ダスキン
明光ネットワークジャパン
ファルコＳＤホールディングス
ラウンドワン
リゾートトラスト
ビー・エム・エル
もしもしホットライン
東急コミュニティー
リソー教育
期
株
首
当
期
末
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
335
337 1,129,118
497
449 1,071,314
14.7
14.8
25,041
140
136
121,176
19.8
20.8
24,523
159
－
－
12.2
15.3
9,057
171
154
613,074
115
111
22,533
25.3
24.4
17,299
17
17
8,432
68.8
67
39,932
10.4
11.6
7,273
12.2
9.2
7,084
2.73
5
12,930
6.1
4.9
9,991
5.5
－
－
8.7
－
－
8.2
－
－
12.3
－
－
34.4
24.6
9,052
4.7
－
－
39.8
42.1
90,557
0.046
－
－
11.1
10.2
6,946
0.46
41.4
47,858
－
6.9
8,797
25.3
23.1
98,175
30
－
4.3
0.359
－
0.093
4.9
5.5
11.3
4.9
4.8
3.8
7.1
28.4
42.4
－
10.4
0.186
38
10.46
6.7
－
－
13.3
－
－
0.096
3.4
74.3
68.6
－
3.6
19.9
5.7
12.5
22.2
20.1
9.2
5.8
26.6
13.5
4.9
13.8
2.4
9.8
27
6.6
11.4
30.2
5.7
7.7
5.1
4.5
15.8
3.9
5.1
3.7
－
26.3
42.8
5.5
9.3
47.7
38.3
96.7
10.6
5.7
5.6
11.8
5.2
14.7
8.7
3.4
84.5
64.8
3.5
－
18
－
11.1
18.4
18.9
9.2
5
21.8
24.6
5.2
14
－
－
12,312
5,227
36,195
35,454
6,332
4,704
5,094
12,766
55,300
14,430
7,140
7,240
－
68,011
72,588
5,016
10,016
80,899
50,134
104,436
16,027
8,344
1,680
12,578
4,284
6,188
12,040
9,564
39,461
276,372
4,350
－
85,140
－
11,810
368,736
35,021
11,380
6,120
14,933
59,286
18,096
14,672
－
－
首
当
期
末
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
ユー・エス・エス
8.31
84.1
138,260
楽天
－
295.3
376,507
セントラルスポーツ
4.2
5.9
10,602
リブセンス
－
3.8
3,336
リロ・ホールディング
2.8
2.9
21,866
エイチ・アイ・エス
6.5
12
34,608
共立メンテナンス
4.9
3.9
17,433
イチネンホールディングス
12.2
12.2
10,821
スペース
6.2
－
－
東京テアトル
45
42
6,216
よみうりランド
18
16
8,128
東京都競馬
65
57
18,696
常磐興産
40
－
－
カナモト
10
9
33,840
東京ドーム
61
55
26,400
西尾レントオール
－
5.5
23,045
トランス・コスモス
10.9
10.1
21,634
乃村工藝社
20
15
14,715
藤田観光
25
21
7,791
日本管財
3.1
3.5
9,894
トーカイ
4.2
3.8
12,863
セコム
78.1
71.2
459,667
丹青社
－
11.7
9,207
メイテツク
12.3
10.1
33,279
アサツー　ディ・ケイ
12.6
12.6
35,091
応用地質
9.6
7.5
13,852
船井総研ホールディン
11.4
11.4
11,536
ベネッセホールディングス
22
23.6
87,556
イオンディライト
7.3
7.1
18,736
ナック
－
4.5
5,571
ニチイ学館
15.9
17.4
16,495
ダイセキ
12.3
11.3
22,566
千株
千株
千円
株 数 、 金 額 110,909.794 105,670.1 124,555,233
合 計
銘柄数<比率> 1,292銘柄 1,300銘柄 <99.7％>
（注１）銘柄欄の(　)内は国内株式の評価総額に対する各
業種の比率。
（注２）合計欄の<　>内は、純資産総額に対する評価額の
比率。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
銘
柄
期
株
(2) 先物取引の銘柄別期末残高（評価額）
銘
国内
名古屋銀行
北洋銀行
愛知銀行
第三銀行
中京銀行
東日本銀行
大光銀行
愛媛銀行
トマト銀行
みなと銀行
京葉銀行
関西アーバン銀行
栃木銀行
北日本銀行
東和銀行
福島銀行
トモニホールディングス
フィデアホール
池田泉州ＨＤ
証券、商品先物取引業（1.5％）
ＦＰＧ
ＳＢＩホールディングス
ジャフコ
大和証券Ｇ本社
野村ホールディングス
岡三証券グループ
丸三証券
東洋証券
東海東京ＨＤ
光世証券
水戸証券
いちよし証券
松井証券
マネックスＧ
カブドットコム証券
極東証券
岩井コスモホールディング
保険業（2.2％）
損保ジャパン興亜ＨＤ
ＭＳ＆ＡＤ
ＳＯＮＹ　ＦＨ
第一生命
東京海上ＨＤ
Ｔ＆Ｄホールディングス
その他金融業（1.3％）
全国保証
クレディセゾン
芙蓉総合リース
興銀リース
東京センチュリーリース
日本証券金融
アイフル
ポケットカード
リコーリース
イオンフィナンシャルサービス
アコム
ジャックス
オリコ
日立キャピタル
オリックス
三菱ＵＦＪリース
日本取引所グループ
イー・ギャランティ
ＮＥＣキャピタルソリューション
不動産業（3.1％）
日本駐車場開発
ヒューリック
野村不動産ＨＬＤＧＳ
常和ホールディングス
フージャースＨＤ
オープンハウス
東急不動産ＨＤ
飯田ＧＨＤ
パーク２４
期
株
柄
別
買
Ｔ Ｏ Ｐ Ｉ Ｘ
（注）単位未満は切捨て。
当
期
建
額 売
百万円
252
末
建
額
百万円
－
■有価証券の貸付及び借入の状況
期
末
付 借
入
株
株
1,885,100
－
株
式
(1,662,700)
(－)
（注１）(　)内は、利害関係人等に貸付もしくは借入をし
ているもの。
（注２）当ファンドに係る当期中の利害関係人のうち、大
和証券へ1,662,700株を貸付けています。
区
分
当
貸
54
トピックス・インデックス・マザーファンド
■投資信託財産の構成
■損益の状況
2014年９月19日現在
当
期
項
目
評
価
額 比
千円
株
式
124,555,233
コール・ローン等、その他
3,312,287
投 資 信 託 財 産 総 額
127,867,521
末
率
％
97.4
2.6
100.0
（注）評価額の単位未満は切捨て。
■資産、負債、元本および基準価額の状況
2014年９月19日現在
項
目
(A) 資
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
株
式(評価額)
未
収
入
金
未
収
配
当
金
そ
の
他
未
収
収
益
差
入
委
託
証
拠
金
(B) 負
債
未
払
解
約
金
未
払
利
息
差入委託証拠金代用有価証券
受
入
担
保
金
(C) 純
資
産
総
額(Ａ－Ｂ)
元
本
次
期
繰
越
損
益
金
(D) 受
益
権
総
口
数
１ 万 口 当 り 基 準 価 額(Ｃ／Ｄ)
当
期
末
128,467,062,271円
3,263,554,123
124,555,233,280
6,299,883
41,737,745
696,240
599,541,000
3,541,795,042
184,735,000
35,157
601,800,000
2,755,224,885
124,925,267,229
161,808,534,912
△ 36,883,267,683
161,808,534,912口
7,721円
＊期首における元本額は177,726,617,747円、当期中における追加設定元本額は
12,194,308,246円、同解約元本額は28,112,391,081円です。
＊当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額は、適格機
関投資家専用投信１号1,651,192,207円、トピックス・インデックスファンド
7,404,314,490 円 、 ダ イ ワ ・ ト ピ ッ ク ス ・ イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド Ｖ Ａ
21,782,000,969円、適格機関投資家専用・ダイワ・トピックスインデックスファ
ンドＶＡ２ 331,168,382円、ダイワ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（一般投
資家私募）263,626,679円、ダイワ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（一般投
資家私募）4,702,449,891円、ダイワ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（一般
投資家私募）214,417,155円、ダイワ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（一般
投資家私募）6,515,077,546円、Ｄ－Ｉ'ｓ ＴＯＰＩＸインデックス25,901,371
円、ＤＣダイワ日本株式インデックス62,556,453,013円、ダイワ・ライフ・バラ
ンス３０ 2,043,085,591円、ダイワ・ライフ・バランス５０ 2,020,082,062円、
ダイワ・ライフ・バランス７０ 1,736,718,785円、年金ダイワ日本株式インデッ
クス2,926,536,167円、ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2020 22,348,859円、ＤＣ
ダイワ・ターゲットイヤー2030 40,243,737円、ＤＣダイワ・ターゲットイヤー
2040 6,985,431円、ダイワ世界分散バランスファンド１５ＶＡ40,778,846円、ダ
イワ世界分散バランスファンド２０ＶＡ178,948,343円、ダイワ世界分散バラン
スファンド２０ＶＡ（国内株式型）76,048,438円、ダイワ世界分散バランスファ
ン ド ２ ５ Ｖ Ａ 76,429,372 円 、 ダ イ ワ 世 界 分 散 バ ラ ン ス フ ァ ン ド ３ ０ Ｖ Ａ
448,822,127 円 、 ダ イ ワ 世 界 分 散 バ ラ ン ス フ ァ ン ド ３ ０ Ｖ Ａ （ 国 内 株 式 型 ）
233,646,976円、ダイワ世界バランスファンド４０ＶＡ2,468,344,962円、ダイワ
世界バランスファンド６０ＶＡ362,496,228円、ダイワ・バランスファンド３５
Ｖ Ａ 20,959,924,940 円 、 ダ イ ワ ・ ワ ー ル ド ・ バ ラ ン ス フ ァ ン ド ５ ０ Ｖ Ａ
827,743,466円、ダイワ・ワールド・バランスファンド７５ＶＡ1,762,620,038円、
ダイワ・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家専用）1,714,608,191円、
ダイワ国内バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家専用）315,436,365円、
ダイワ国内バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家専用）383,526,135円、
ダイワ・インデックスセレクト ＴＯＰＩＸ366,599,368円、ダイワライフスタイ
ル２５ 186,742,424円、ダイワライフスタイル５０ 597,028,842円、ダイワライ
フスタイル７５ 467,121,828円、ＤＣ・ダイワ・トピックス・インデックス（確
定拠出年金専用ファンド）16,099,065,688円です。
＊当期末の計算口数当りの純資産額は7,721円です。
＊当期末の純資産総額が元本額を下回っており、その差額は36,883,267,683円です。
55
当期　自2013年９月20日　至2014年９月19日
項
目
(A) 配
当
等
収
益
受
取
配
当
金
受
取
利
息
そ
の
他
収
益
金
支
払
利
息
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(C) 先
物
取
引
等
損
益
取
引
益
取
引
損
(D) そ
の
他
費
用
(E) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)
(F) 前
期
繰
越
損
益
金
(G) 解
約
差
損
益
金
(H) 追 加 信 託 差 損 益 金
(I) 合
計(Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ)
次 期 繰 越 損 益 金(Ｉ)
当
期
2,295,148,384円
2,291,390,230
834,760
2,992,382
△　68,988
11,072,392,683
15,519,427,042
△ 4,447,034,359
129,100,860
282,513,995
△　153,413,135
△　485,472
13,496,156,455
△54,874,402,173
8,089,236,781
△ 3,594,258,746
△36,883,267,683
△36,883,267,683
（注１）解約差損益金とは、一部解約時の解約価額と元本との差額をいい、元本を
下回る場合は利益として、上回る場合は損失として処理されます。
（注２）追加信託差損益金とは、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る
場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。
■１万口当りの費用の明細
項
目
売買委託手数料
（株式）
（新株予約権証券）
（先物）
有価証券取引税
その他費用
（その他）
合　計
当
期
1円
(0)
(0)
(1)
－
0
(0)
1
（注１）期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって
受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。費用の項
目および算出法については前掲の「１万口当りの費用の明細」の項目の概
要をご参照ください。
（注２）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）
運用報告書　第10期（決算日　2014年12月１日）
（計算期間　2013年12月３日～2014年12月１日）
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）の第10期にかかる運用状況をご報告申し上げます。
★当ファンドの仕組みは次の通りです。
運
用
方
針
主 要 投 資 対 象
運
用
方
法
投資成果をＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行ないま
す。
内外の公社債等（各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。以下同
じ。）
主としてわが国の公社債等に投資しベンチマーク（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数）の動きに連
動する投資成果をめざします。
株 式 組 入 制 限 純資産総額の10％以下
東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
http://www.daiwa-am.co.jp/
56
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）
■当期中の基準価額と市況の推移
෇
ᮇࠉ㤳
㸰
年
月
ᮇࠉᮎ
㸯
日
基
準
額 ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ
券
総
合
指
数 公 社 債 債
組入比率 先物比率
騰落率 (ベンチマーク) 騰落率
価
(期首)2013年12月２日
円
11,740
％
－
11,751
％
－
％
98.8
％
－
12月末
2014年１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
(期末)2014年12月１日
11,687
11,777
11,804
11,776
11,793
11,828
11,862
11,881
11,919
11,927
11,982
12,053
12,059
△0.5
0.3
0.5
0.3
0.5
0.7
1.0
1.2
1.5
1.6
2.1
2.7
2.7
11,699
11,788
11,816
11,789
11,806
11,842
11,877
11,897
11,935
11,943
11,999
12,070
12,076
△0.4
0.3
0.6
0.3
0.5
0.8
1.1
1.2
1.6
1.6
2.1
2.7
2.8
99.3
99.3
99.1
99.4
99.4
99.2
99.4
99.3
99.2
99.2
99.5
99.3
98.0
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
（注１）騰落率は期首比。
（注２）ベンチマークは、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数をもとに、当ファンド設
定日の前営業日を10,000として大和投資信託が計算したものです。ＮＯＭ
ＵＲＡ－ＢＰＩは、野村證券株式会社が公表している、日本の公募債券流
通市場全体の動向を的確に表すために開発された投資収益指数であり、一
定の組入基準に基づいて構成されたポートフォリオのパフォーマンスをも
とに計算されます。
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩに関する一切の知的財産権その他一切の権利は、す
べて野村證券株式会社に帰属します。野村證券株式会社は、ファンドの運
用成果等に関し、一切責任ありません。
（注３）公社債組入比率は新株予約権付社債券（転換社債券）を除きます。
（注４）債券先物比率は買建比率－売建比率です。
《運用経過》
◆基準価額等の推移について
【基準価額・騰落率】
期首：11,740円　期末：12,059円　騰落率：2.7％
【基準価額の主な変動要因】
債券からの利息収入に加えて、金利水準の低下による債券の値上が
り益が発生したため、ベンチマーク（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指
数）の騰落率はプラス2.8％となりました。同指数への連動をめざす
当ファンドの期末の基準価額は12,059円となり、騰落率はベンチマー
クと同等のプラス2.7％となりました。
◆投資環境について
国内債券市況は、欧米の長期金利の上昇や円安・株高の進行に加え、
57
2014年度の国債発行計画やＧＰＩＦ（年金積立金管理運用独立行政法
人）の国内債券運用比率引下げが意識されたことなどから、国内長期
金利は上昇基調で始まりました。2014年に入ると、欧米の長期金利の
低下や円安の一服、軟調な株価推移などを受け、国内長期金利は2月
まで低下傾向を続けました。その後の国内長期金利は横ばい圏での推
移が続きましたが、世界的に金融資本市場のボラティリティ（価格変
動性）が低下する中、6月半ば以降は国債市場の需給環境がいっそう
引締まり、低下基調を強めました。9月に入ると、米国の長期金利の
上昇や円安・株高などを受け、国内長期金利はいったん上昇しました
が、9月半ば以降は地政学的な緊張によりリスク回避傾向が世界的に
強まる展開となり、再び低下基調をたどりました。さらに10月末には、
日銀が量的・質的金融緩和を拡大したことから国内長期金利は11月初
めに一段と低下しました。その後は円安・株高を受けていったん上昇
しましたが、引締まった国債需給が続く中で再度低下に転じ、期末を
迎えました。
◆前期における「今後の運用方針」
ベンチマークであるＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数との高い連動
性を維持するように運用を行なってまいります。残存年限別構成や
債券種別構成、金利や信用スプレッドへの感応度を厳密に管理する
とともに、ファンドの資金流出入や毎月末に行なわれるベンチマー
クのユニバース変化に対しては、売買コストなどに十分配慮しつ
つ、きめ細かなポートフォリオのリバランスを行ないます。なお、
当ファンドは現在、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数に含まれるすべ
ての債券種別を組入対象としておりますが、流動性の問題などを勘
案し、相対的に格付けの低い銘柄等への投資は見送ることもありま
す。
◆ポートフォリオについて
当ファンドの騰落率が、ベンチマークの騰落率に連動することをめ
ざしたポートフォリオ構築を行ないました。期を通じて、公社債組入
比率を99％前後の高位に保つと同時に、ポートフォリオの満期構成や
デュレーション、金利や信用スプレッド（国債以外の債券における国
債との利回り格差）の変動に対する感応度などをベンチマークに適切
に近づけることにより、高い連動性を維持しました。また、ファンド
への資金流出入や毎月末に行なわれるベンチマークのユニバース変化
に対応して、ポートフォリオのリバランスを適宜行ないました。
◆ベンチマークとの差異について
当ファンドの基準価額とベンチマークとの騰落率の差は△0.1％で、
ベンチマークにおおむね連動した運用結果となりました。企業業績の
回復と堅調な株式市場を背景に、社債の信用スプレッドは多くの銘柄
で縮小傾向となり社債価格は上昇しました。しかしこれらの社債の中
には、信用リスク管理や流動性確保の観点から当ファンドでは投資を
見送っている銘柄もあったことから、信用スプレッドの変動要因で小
幅の超過損失が発生する結果となりました。
《今後の運用方針》
今後も、ベンチマークとの高い連動性を維持するように運用を行ない
ます。残存年限別構成や債券種別構成、金利や信用スプレッドへの感応
度を厳密に管理するとともに、ファンドの資金流出入や毎月末に行なわ
れるベンチマークのユニバース変化に対しては、売買コストに十分配慮
しつつ、きめ細かなポートフォリオのリバランスを行ないます。なお、
ベンチマークに含まれる債券のうち、格付けの低い銘柄については、信
用リスク管理や流動性確保の観点から投資を見送ることもあります。
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）
■１万口当りの費用の明細
項
目
売買委託手数料
有価証券取引税
その他費用
合　計
当
期
－円
－
－
－
（注）費用の項目および算出法については前掲の「１万口当りの費用の明細」の項
目の概要をご参照ください。
■売買および取引の状況
公　社　債
（2013年12月３日から2014年12月１日まで）
買
付
額
売
付
国
千円
国
債
地
方
内
特
証
債
殊
社
証
債
債
券
4,076,840
券
629,553
券
515,056
券
309,000
額
千円
5,127,182
(　－)
288,040
(　－)
303,487
(　－)
303,731
(　－)
（注１）金額は受渡し代金（経過利子分は含まれておりません）。
（注２）(　)内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。
（注３）社債券には新株予約権付社債券（転換社債券）は含まれておりません。
（注４）単位未満は切捨て。
■主要な売買銘柄
公　社　債
（2013年12月３日から2014年12月１日まで）
当
期
買
銘
柄
338　2年国債 0.1% 2016/3/15
116　5年国債 0.2% 2018/12/20
337　2年国債 0.1% 2016/2/15
117　5年国債 0.2% 2019/3/20
329　2年国債 0.2% 2015/6/15
334　10年国債 0.6% 2024/6/20
333　10年国債 0.6% 2024/3/20
332　10年国債 0.6% 2023/12/20
335　10年国債 0.5% 2024/9/20
119　5年国債 0.1% 2019/6/20
付
金
売
額
千円
330,364
229,243
220,174
210,174
200,328
186,353
179,933
178,391
160,739
133,653
銘
柄
338　2年国債 0.1% 2016/3/15
329　2年国債 0.2% 2015/6/15
337　2年国債 0.1% 2016/2/15
105　5年国債 0.2% 2017/6/20
332　2年国債 0.1% 2015/9/15
92　5年国債 0.3% 2015/9/20
330　2年国債 0.2% 2015/7/15
116　5年国債 0.2% 2018/12/20
107　5年国債 0.2% 2017/12/20
327　2年国債 0.1% 2015/4/15
（注１）金額は受渡し代金（経過利子分は含まれておりません）。
（注２）単位未満は切捨て。
付
金
額
千円
330,384
245,376
220,132
190,546
188,075
140,409
130,176
129,362
120,418
120,043
■組入資産明細表
(1) 国内（邦貨建）公社債（種類別、新株予約権付社債券（転
換社債券）を除く）
作
成
区
期
分
当
期
末
うちＢＢ 残 存 期 間 別 組 入 比 率
額面金額 評 価 額 組入比率 格 以 下
組入比率 ５年以上 ２年以上 ２年未満
千円
千円
国 債 証 券 9,362,000 10,205,384
％
68.9
％
－
％
53.7
％
10.2
％
5.0
1,510,800 1,572,277
10.6
－
1.4
7.8
1.4
1,250,000 1,301,688
8.8
－
1.4
6.7
0.7
100,000
100,468
1,303,000 1,340,411
13,525,800 14,520,230
0.7
9.0
98.0
－
－
－
－
1.4
57.9
－
4.2
28.9
0.7
3.4
11.1
地方債証券
特 殊 債 券
(除く金融債券)
金 融 債 券
普通社債券
合
計
（注１）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
（注２）額面金額、評価額の単位未満は切捨て。
(2) 国内（邦貨建）公社債（銘柄別、新株予約権付社債券（転
換社債券）を除く）
区
分
当
銘
柄
国債証券 95　5年国債
96　5年国債
277　10年国債
278　10年国債
279　10年国債
32　利付国債20年
339　2年国債
340　2年国債
341　2年国債
97　5年国債
98　5年国債
280　10年国債
281　10年国債
343　2年国債
344　2年国債
100　5年国債
33　利付国債20年
345　2年国債
101　5年国債
287　10年国債
106　5年国債
288　10年国債
36　利付国債20年
37　利付国債20年
289　10年国債
111　5年国債
292　10年国債
38　利付国債20年
39　20年国債
112　5年国債
113　5年国債
293　10年国債
294　10年国債
295　10年国債
114　5年国債
115　5年国債
期
年利率 額 面 金 額 評
％
0.6000
0.5000
1.6000
1.8000
2.0000
3.7000
0.1000
0.1000
0.1000
0.4000
0.3000
1.9000
2.0000
0.1000
0.1000
0.3000
3.8000
0.1000
0.4000
1.9000
0.2000
1.7000
3.0000
3.1000
1.5000
0.4000
1.7000
2.7000
2.6000
0.4000
0.3000
1.8000
1.7000
1.5000
0.3000
0.2000
千円
102,000
75,000
58,000
20,000
2,000
8,000
30,000
35,000
70,000
95,000
40,000
3,000
5,000
55,000
35,000
50,000
5,000
40,000
5,000
21,000
35,000
63,000
33,000
5,000
4,000
10,000
17,000
11,000
32,000
45,000
35,000
19,000
28,000
57,000
62,000
85,000
価
末
額 償還年月日
千円
102,784
75,480
59,195
20,464
2,051
8,382
30,038
35,047
70,101
95,579
40,182
3,087
5,154
55,088
35,059
50,265
5,340
40,070
5,039
22,012
35,185
65,986
35,754
5,430
4,180
10,125
17,939
11,968
34,711
45,589
35,334
20,190
29,655
59,966
62,610
85,515
2016/03/20
2016/03/20
2016/03/20
2016/03/20
2016/03/20
2016/03/21
2016/04/15
2016/05/15
2016/06/15
2016/06/20
2016/06/20
2016/06/20
2016/06/20
2016/08/15
2016/09/15
2016/09/20
2016/09/20
2016/10/15
2016/12/20
2017/06/20
2017/09/20
2017/09/20
2017/09/20
2017/09/20
2017/12/20
2018/03/20
2018/03/20
2018/03/20
2018/03/20
2018/06/20
2018/06/20
2018/06/20
2018/06/20
2018/06/20
2018/09/20
2018/09/20
58
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）
区
分
当
銘
296　10年国債
40　20年国債
116　5年国債
297　10年国債
298　10年国債
117　5年国債
299　10年国債
300　10年国債
41　20年国債
42　20年国債
118　5年国債
119　5年国債
301　10年国債
302　10年国債
120　5年国債
121　5年国債
303　10年国債
304　10年国債
43　20年国債
305　10年国債
306　10年国債
307　10年国債
44　20年国債
45　20年国債
308　10年国債
309　10年国債
46　20年国債
310　10年国債
311　10年国債
47　20年国債
312　10年国債
48　20年国債
313　10年国債
314　10年国債
49　20年国債
50　20年国債
315　10年国債
316　10年国債
51　20年国債
317　10年国債
318　10年国債
52　20年国債
319　10年国債
320　10年国債
53　20年国債
54　20年国債
321　10年国債
322　10年国債
55　20年国債
323　10年国債
324　10年国債
56　20年国債
57　20年国債
325　10年国債
58　20年国債
326　10年国債
327　10年国債
59
柄
期
年利率 額 面 金 額 評
％
1.5000
2.3000
0.2000
1.4000
1.3000
0.2000
1.3000
1.5000
1.5000
2.6000
0.2000
0.1000
1.5000
1.4000
0.2000
0.1000
1.4000
1.3000
2.9000
1.3000
1.4000
1.3000
2.5000
2.4000
1.3000
1.1000
2.2000
1.0000
0.8000
2.2000
1.2000
2.5000
1.3000
1.1000
2.1000
1.9000
1.2000
1.1000
2.0000
1.1000
1.0000
2.1000
1.1000
1.0000
2.1000
2.2000
1.0000
0.9000
2.0000
0.9000
0.8000
2.0000
1.9000
0.8000
1.9000
0.7000
0.8000
千円
35,000
51,000
100,000
20,000
61,000
177,000
10,000
20,000
40,000
22,000
65,000
17,000
35,000
54,000
45,000
35,000
44,000
50,000
14,000
100,000
50,000
100,000
32,000
20,000
100,000
84,000
19,000
30,000
42,000
23,000
90,000
9,000
75,000
92,000
4,000
30,000
90,000
59,000
25,000
35,000
25,000
19,000
99,000
58,000
13,000
14,000
65,000
71,000
41,000
60,000
101,000
12,000
24,000
142,000
35,000
47,000
21,000
価
末
額 償還年月日
千円
36,930
55,348
100,605
21,090
64,079
178,021
10,530
21,233
42,439
24,377
65,352
17,015
37,258
57,240
45,225
35,008
46,753
52,889
15,879
106,052
53,436
106,346
36,053
22,427
106,588
88,607
21,208
31,528
43,656
25,777
95,805
10,286
80,427
97,508
4,490
33,306
96,093
62,612
28,008
37,187
26,394
21,472
105,227
61,245
14,731
15,962
68,638
74,465
46,273
62,934
105,191
13,575
26,972
147,858
39,416
48,553
21,859
2018/09/20
2018/09/20
2018/12/20
2018/12/20
2018/12/20
2019/03/20
2019/03/20
2019/03/20
2019/03/20
2019/03/20
2019/06/20
2019/06/20
2019/06/20
2019/06/20
2019/09/20
2019/09/20
2019/09/20
2019/09/20
2019/09/20
2019/12/20
2020/03/20
2020/03/20
2020/03/20
2020/03/20
2020/06/20
2020/06/20
2020/06/22
2020/09/20
2020/09/20
2020/09/21
2020/12/20
2020/12/21
2021/03/20
2021/03/20
2021/03/22
2021/03/22
2021/06/20
2021/06/20
2021/06/21
2021/09/20
2021/09/20
2021/09/21
2021/12/20
2021/12/20
2021/12/20
2021/12/20
2022/03/20
2022/03/20
2022/03/21
2022/06/20
2022/06/20
2022/06/20
2022/06/20
2022/09/20
2022/09/20
2022/12/20
2022/12/20
区
分
当
銘
59　20年国債
60　20年国債
328　10年国債
61　20年国債
329　10年国債
62　20年国債
63　20年国債
330　10年国債
331　10年国債
64　20年国債
332　10年国債
65　20年国債
66　20年国債
333　10年国債
67　20年国債
68　20年国債
69　20年国債
334　10年国債
70　20年国債
71　20年国債
335　10年国債
72　20年国債
73　20年国債
74　20年国債
75　20年国債
76　20年国債
77　20年国債
78　20年国債
79　20年国債
80　20年国債
81　20年国債
82　20年国債
83　20年国債
84　20年国債
85　20年国債
86　20年国債
87　20年国債
88　20年国債
89　20年国債
90　20年国債
91　20年国債
92　20年国債
93　20年国債
94　20年国債
95　20年国債
96　20年国債
97　20年国債
98　20年国債
99　20年国債
100　20年国債
101　20年国債
102　20年国債
103　20年国債
104　20年国債
105　20年国債
106　20年国債
107　20年国債
柄
期
年利率 額 面 金 額 評
％
1.7000
1.4000
0.6000
1.0000
0.8000
0.8000
1.8000
0.8000
0.6000
1.9000
0.6000
1.9000
1.8000
0.6000
1.9000
2.2000
2.1000
0.6000
2.4000
2.2000
0.5000
2.1000
2.0000
2.1000
2.1000
1.9000
2.0000
1.9000
2.0000
2.1000
2.0000
2.1000
2.1000
2.0000
2.1000
2.3000
2.2000
2.3000
2.2000
2.2000
2.3000
2.1000
2.0000
2.1000
2.3000
2.1000
2.2000
2.1000
2.1000
2.2000
2.4000
2.4000
2.3000
2.1000
2.1000
2.2000
2.1000
千円
28,000
16,000
55,000
40,000
72,000
16,000
30,000
81,000
75,000
35,000
157,000
42,000
30,000
174,000
19,000
25,000
12,000
165,000
18,000
17,000
160,000
53,000
30,000
27,000
14,000
25,000
12,000
17,000
14,000
14,000
18,000
28,000
25,000
27,000
31,000
6,000
20,000
33,000
15,000
37,000
18,000
52,000
18,000
38,000
30,000
23,000
25,000
29,000
54,000
28,000
30,000
20,000
21,000
24,000
38,000
23,000
45,000
価
末
額 償還年月日
千円
31,153
17,416
56,334
42,282
74,905
16,645
33,749
84,218
76,665
39,731
160,300
47,771
33,843
177,434
21,631
29,149
13,883
168,110
21,378
19,868
161,203
61,522
34,602
31,402
16,312
28,622
13,857
19,491
16,200
16,333
20,851
32,740
29,279
31,321
36,340
7,165
23,659
39,483
17,773
43,884
21,561
61,174
20,980
44,756
36,076
27,104
29,807
34,210
63,761
33,412
36,580
24,402
25,345
28,367
44,919
27,496
53,226
2022/12/20
2022/12/20
2023/03/20
2023/03/20
2023/06/20
2023/06/20
2023/06/20
2023/09/20
2023/09/20
2023/09/20
2023/12/20
2023/12/20
2023/12/20
2024/03/20
2024/03/20
2024/03/20
2024/03/20
2024/06/20
2024/06/20
2024/06/20
2024/09/20
2024/09/20
2024/12/20
2024/12/20
2025/03/20
2025/03/20
2025/03/20
2025/06/20
2025/06/20
2025/06/20
2025/09/20
2025/09/20
2025/12/20
2025/12/20
2026/03/20
2026/03/20
2026/03/20
2026/06/20
2026/06/20
2026/09/20
2026/09/20
2026/12/20
2027/03/20
2027/03/20
2027/06/20
2027/06/20
2027/09/20
2027/09/20
2027/12/20
2028/03/20
2028/03/20
2028/06/20
2028/06/20
2028/06/20
2028/09/20
2028/09/20
2028/12/20
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）
区
分
当
銘
108　20年国債
109　20年国債
110　20年国債
111　20年国債
112　20年国債
113　20年国債
114　20年国債
115　20年国債
2　30年国債
116　20年国債
117　20年国債
3　30年国債
118　20年国債
119　20年国債
120　20年国債
121　20年国債
122　20年国債
4　30年国債
123　20年国債
124　20年国債
125　20年国債
126　20年国債
127　20年国債
5　30年国債
128　20年国債
129　20年国債
130　20年国債
131　20年国債
6　30年国債
132　20年国債
133　20年国債
134　20年国債
135　20年国債
136　20年国債
7　30年国債
137　20年国債
138　20年国債
139　20年国債
140　20年国債
8　30年国債
9　30年国債
141　20年国債
142　20年国債
10　30年国債
143　20年国債
144　20年国債
11　30年国債
145　20年国債
12　30年国債
146　20年国債
13　30年国債
147　20年国債
14　30年国債
148　20年国債
15　30年国債
149　20年国債
16　30年国債
柄
期
年利率 額 面 金 額 評
価
％
1.9000
1.9000
2.1000
2.2000
2.1000
2.1000
2.1000
2.2000
2.4000
2.2000
2.1000
2.3000
2.0000
1.8000
1.6000
1.9000
1.8000
2.9000
2.1000
2.0000
2.2000
2.0000
1.9000
2.2000
1.9000
1.8000
1.8000
1.7000
2.4000
1.7000
1.8000
1.8000
1.7000
1.6000
2.3000
1.7000
1.5000
1.6000
1.7000
1.8000
1.4000
1.7000
1.8000
1.1000
1.6000
1.5000
1.7000
1.7000
2.1000
1.7000
2.0000
1.6000
2.4000
1.5000
2.5000
1.5000
2.5000
千円
20,815
40,430
33,114
41,875
35,474
86,297
60,268
17,940
11,013
32,282
50,755
4,835
38,474
25,006
42,086
64,413
15,896
10,385
49,518
40,741
33,433
24,438
26,418
9,538
30,977
41,885
31,653
39,028
11,011
27,832
48,540
28,177
26,673
21,914
14,469
19,970
33,388
28,434
79,734
5,617
11,628
55,266
30,302
15,068
52,171
26,767
13,221
88,140
12,843
80,259
12,628
79,888
26,764
68,863
25,895
83,545
20,937
千円
18,000
35,000
28,000
35,000
30,000
73,000
51,000
15,000
9,000
27,000
43,000
4,000
33,000
22,000
38,000
56,000
14,000
8,000
42,000
35,000
28,000
21,000
23,000
8,000
27,000
37,000
28,000
35,000
9,000
25,000
43,000
25,000
24,000
20,000
12,000
18,000
31,000
26,000
72,000
5,000
11,000
50,000
27,000
15,000
48,000
25,000
12,000
80,000
11,000
73,000
11,000
74,000
22,000
65,000
21,000
79,000
17,000
末
額 償還年月日
2028/12/20
2029/03/20
2029/03/20
2029/06/20
2029/06/20
2029/09/20
2029/12/20
2029/12/20
2030/02/20
2030/03/20
2030/03/20
2030/05/20
2030/06/20
2030/06/20
2030/06/20
2030/09/20
2030/09/20
2030/11/20
2030/12/20
2030/12/20
2031/03/20
2031/03/20
2031/03/20
2031/05/20
2031/06/20
2031/06/20
2031/09/20
2031/09/20
2031/11/20
2031/12/20
2031/12/20
2032/03/20
2032/03/20
2032/03/20
2032/05/20
2032/06/20
2032/06/20
2032/06/20
2032/09/20
2032/11/22
2032/12/20
2032/12/20
2032/12/20
2033/03/20
2033/03/20
2033/03/20
2033/06/20
2033/06/20
2033/09/20
2033/09/20
2033/12/20
2033/12/20
2034/03/20
2034/03/20
2034/06/20
2034/06/20
2034/09/20
区
分
当
銘
柄
150　20年国債
17　30年国債
18　30年国債
19　30年国債
20　30年国債
21　30年国債
22　30年国債
23　30年国債
24　30年国債
25　30年国債
26　30年国債
27　30年国債
28　30年国債
29　30年国債
30　30年国債
31　30年国債
32　30年国債
33　30年国債
34　30年国債
35　30年国債
36　30年国債
37　30年国債
38　30年国債
39　30年国債
40　30年国債
41　30年国債
42　30年国債
43　30年国債
44　30年国債
1　40年国債
2　40年国債
3　40年国債
4　40年国債
5　40年国債
6　40年国債
7　40年国債
243銘柄
種別 銘柄数
小計 金 額
地方債証券 293　大阪府公債
18-4　札幌市公債
18-2　北九州市債
19-1　広島県公債
648　東京都公債
19-2　静岡県公債
24-7　福岡県5年
653　東京都公債
24-6　京都市5年
20-6　北海道公債
21-2　埼玉県公債
76　共同発行地方
21-6　大阪市公債
117　共同発行地方
24-16　愛知県公債
15銘柄
種別 銘柄数
小計 金 額
特殊債券 3　政保道路機構
(除く金融債券) 16　政保政策投資Ｂ
期
年利率 額 面 金 額 評
価
末
額 償還年月日
％
1.4000
2.4000
2.3000
2.3000
2.5000
2.3000
2.5000
2.5000
2.5000
2.3000
2.4000
2.5000
2.5000
2.4000
2.3000
2.2000
2.3000
2.0000
2.2000
2.0000
2.0000
1.9000
1.8000
1.9000
1.8000
1.7000
1.7000
1.7000
1.7000
2.4000
2.2000
2.2000
2.2000
2.0000
1.9000
1.7000
千円
78,000
17,000
15,000
15,000
16,000
16,000
19,000
20,000
15,000
17,000
36,000
31,000
39,000
39,000
44,000
42,000
47,000
55,000
51,000
57,000
55,000
59,000
35,000
36,000
31,000
32,000
36,000
40,000
40,000
24,000
23,000
19,000
30,000
35,000
24,000
25,000
千円
80,883
20,612
17,911
17,911
19,691
19,101
23,387
24,640
18,496
20,330
43,790
38,385
48,405
47,663
52,904
49,693
56,701
62,862
60,587
65,188
62,882
66,092
38,381
40,329
33,998
34,300
38,563
42,821
42,792
30,064
27,582
22,778
35,992
39,998
26,691
26,268
2034/09/20
2034/12/20
2035/03/20
2035/06/20
2035/09/20
2035/12/20
2036/03/20
2036/06/20
2036/09/20
2036/12/20
2037/03/20
2037/09/20
2038/03/20
2038/09/20
2039/03/20
2039/09/20
2040/03/20
2040/09/20
2041/03/20
2041/09/20
2042/03/20
2042/09/20
2043/03/20
2043/06/20
2043/09/20
2043/12/20
2044/03/20
2044/06/20
2044/09/20
2048/03/20
2049/03/20
2050/03/20
2051/03/20
2052/03/20
2053/03/20
2054/03/20
2.1000
1.8000
1.7900
1.7800
1.8400
1.9300
0.1900
1.5400
0.1370
1.7200
1.5700
1.4000
1.5700
0.7200
0.7570
9,362,000
100,000
100,000
100,000
110,800
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
10,205,384
103,525
103,137
103,556
115,535
104,562
104,822
100,396
104,524
100,231
106,005
106,508
105,909
107,097
103,093
103,371
2016/08/30
2016/09/20
2016/12/20
2017/05/25
2017/06/20
2017/06/28
2017/11/27
2017/12/20
2018/03/28
2018/08/29
2019/05/27
2019/07/25
2019/11/25
2022/12/22
2023/01/31
1.5000
1.8000
1,510,800
100,000
100,000
1,572,277
101,688 2016/01/29
103,945 2017/02/28
60
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）
区
分
当
銘
期
年利率 額 面 金 額 評
柄
27　政保道路機構
27　国際協力銀行
26　公営企業
28　公営企業
3　政保地方公共6年
30　国際協力銀行
56　政保道路機構
2　政保地方公営機
5　日本政策投資ＣＯ
122　政保道路機構
190　政保道路機構
13銘柄
種別 銘柄数
小計 金 額
金融債券 い728　利付農林債
1銘柄
種別 銘柄数
小計 金 額
普通社債券 378　東北電力
58　伊藤忠商事
1　明治安田2011基
6　ドン・キホーテ
7　オーストラリアコモンウエルス
15　三菱ＵＦＪリース
10　首都高速道路
261　北海道電力
4　成田国際空港
15　ＮＴＴドコモ
35　みずほＢＫ
164　オリックス
70　東日本旅客鉄道
33　中日本高速道
14銘柄
種別 銘柄数
小計 金 額
銘柄数
286銘柄
合計
金 額
価
末
額 償還年月日
％
1.8000
1.7700
1.7800
1.8900
0.4000
1.8700
1.4000
1.6000
1.7450
0.9000
0.6050
千円
50,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
千円
51,972
103,885
103,926
105,222
101,100
105,885
104,549
106,016
106,927
104,433
102,136
0.5500
1,250,000
100,000
3.8500
0.6130
1.0500
1.2100
0.3150
0.6600
0.3360
2.7750
1.7000
1.9600
0.2850
1.1460
1.1930
1.0840
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
3,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,468
105,132
100,669
101,256
101,713
100,179
101,086
100,634
3,220
104,772
106,498
100,285
103,909
105,665
105,388
1,303,000
1,340,411
13,525,800
14,520,230
2017/02/28
2017/03/17
2017/03/24
2017/10/25
2018/01/30
2018/03/20
2018/04/20
2018/11/16
2019/03/20
2020/11/30
2023/05/31
1,301,688
100,468 2016/01/27
2016/04/25
2016/06/06
2016/08/05
2016/10/28
2016/11/18
2016/12/14
2017/09/20
2017/11/24
2017/12/20
2018/06/20
2019/01/25
2019/08/07
2020/09/29
2021/09/17
2014年12月１日現在
当
評
価
期
額 比
末
率
債
千円
14,520,230
％
95.4
コール・ローン等、その他
投 資 信 託 財 産 総 額
692,184
15,212,414
4.6
100.0
公
社
（注）評価額の単位未満は切捨て。
当
期
末
15,212,414,691円
340,236,655
14,520,230,360
300,354,000
49,475,081
2,118,595
400,790,430
339,131,430
61,659,000
14,811,624,261
12,283,016,710
2,528,607,551
12,283,016,710口
12,059円
＊期首における元本額は12,768,035,344円、当期中における追加設定元本額は
1,470,672,771円、同解約元本額は1,955,691,405円です。
＊当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額は、ダイ
ワ・ライフ・バランス３０　3,591,133,585円、ダイワ・ライフ・バランス５０　1,756,973,896円、ダイワ・ライフ・バランス７０　521,128,426円、ＤＣダイ
ワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）426,909,400円、ＤＣダイワ・
ワールドアセット（六つの羽／６分散コース）347,205,982円、ＤＣダイワ・
ワールドアセット（六つの羽／成長コース）85,354,235円、ＤＣダイワ・ター
ゲ ッ ト イ ヤ ー 2020 39,223,222 円 、 Ｄ Ｃ ダ イ ワ ・ タ ー ゲ ッ ト イ ヤ ー 2030
19,439,805円、ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2040　851,312円、ダイワ世界バ
ランスファンド４０ＶＡ3,799,292,770円、ダイワ世界バランスファンド６０Ｖ
Ａ333,919,094円、ダイワ・ワールド・バランスファンド５０ＶＡ426,369,468円、
ダイワ・ワールド・バランスファンド７５ＶＡ935,215,515円です。
＊当期末の計算口数当りの純資産額は12,059円です。
当期　自2013年12月３日　至2014年12月１日
■投資信託財産の構成
目
2014年12月１日現在
項
目
(A) 資
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
公
社
債(評価額)
未
収
入
金
未
収
利
息
前
払
費
用
(B) 負
債
未
払
金
未
払
解
約
金
(C) 純
資
産
総
額(Ａ－Ｂ)
元
本
次
期
繰
越
損
益
金
(D) 受
益
権
総
口
数
１ 万 口 当 り 基 準 価 額(Ｃ／Ｄ)
■損益の状況
（注）単位未満は切捨て。
項
■資産、負債、元本および基準価額の状況
項
(A) 配
受
(B) 有
売
売
(C) 当
(D) 前
(E) 解
(F) 追
(G) 合
次
目
当
等
収
益
取
利
息
価 証 券 売 買 損 益
買
益
買
損
期
損
益
金(Ａ＋Ｂ)
期
繰
越
損
益
金
約
差
損
益
金
加 信 託 差 損 益 金
計(Ｃ＋Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
期 繰 越 損 益 金(Ｇ)
当
期
190,666,116円
190,666,116
203,760,621
251,023,700
△　47,263,079
394,426,737
2,222,020,504
△　363,922,919
276,083,229
2,528,607,551
2,528,607,551
（注１）解約差損益金とは、一部解約時の解約価額と元本との差額をいい、元本を
下回る場合は利益として、上回る場合は損失として処理されます。
（注２）追加信託差損益金とは、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る
場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。
61
外国株式インデックスマザーファンド
運用報告書　第15期（決算日　2014年12月１日）
（計算期間　2013年12月３日～2014年12月１日）
外国株式インデックスマザーファンドの第15期にかかる運用状況をご報告申し上げます。
★当ファンドの仕組みは次の通りです。
運
用
方
針
投資成果をＭＳＣＩコクサイ指数（円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なう
ことを基本とします。
主 要 投 資 対 象 外国の株式（預託証書を含みます。）
①主として外国の株式（預託証書を含みます。）に投資し、投資成果をＭＳＣＩコクサイ指数
運
用
方
法 （円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
②保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。
株 式 組 入 制 限 無制限
東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
http://www.daiwa-am.co.jp/
62
外国株式インデックスマザーファンド
■当期中の基準価額と市況の推移
《運用経過》
෇
ᮇࠉ㤳
㸰
年
月
日
ᮇࠉᮎ
㸯
基
準
投資信託
額 ＭＳＣＩコクサイ
指 数 (円 ベ ー ス) 株式組入 株式先物 証
券
比
率 比
率 組入比率
騰落率 (ベンチマーク) 騰落率
価
(期首)2013年12月２日
円
15,708
％
－
12月末
2014年１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
(期末)2014年12月１日
16,458
4.8
15,646 △ 0.4
16,189
3.1
16,362
4.2
16,587
5.6
16,766
6.7
16,979
8.1
17,215
9.6
17,478
11.3
17,984
14.5
17,890
13.9
20,047
27.6
20,069
27.8
％
－
％
96.9
％
1.3
％
1.8
12,510
4.7
11,873 △ 0.7
12,252
2.5
12,359
3.4
12,507
4.6
12,589
5.3
12,724
6.5
12,889
7.8
13,059
9.3
13,421
12.3
13,344
11.6
14,930
24.9
14,956
25.1
96.7
96.8
96.6
96.7
96.7
96.5
96.6
96.5
96.4
96.4
96.4
96.4
96.4
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.4
1.4
1.5
1.5
1.6
1.4
1.4
1.4
1.8
1.9
1.9
1.9
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.1
2.1
2.1
11,952
（注１）騰落率は期首比。
（注２）「ＭＳＣＩコクサイ指数（円ベース）」は、ＭＳＣＩ Inc.の承諾を得て、
「ＭＳＣＩコクサイ指数（米ドルベース）」をもとに円換算し、当ファン
ド設定日を10,000として大和投資信託が計算したものです。「ＭＳＣＩコ
クサイ指数」は、ＭＳＣＩ Inc.が開発した株価指数で、同指数に対する
著作権、知的所有権その他一切の権利はＭＳＣＩ Inc.に帰属します。ま
たＭＳＣＩ Inc.は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する
権利を有しています。
（注３）海外の株価指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を
採用しています。
（注４）株式先物比率は買建比率－売建比率です。
◆基準価額等の推移について
【基準価額・騰落率】
期首：15,708円　期末：20,069円　騰落率：27.8％
【基準価額の主な変動要因】
ＭＳＣＩコクサイ指数（円ベース）の動きをほぼ反映して、基準価
額は値上がりしました。
◆投資環境について
○海外株式市況
米国・欧州を中心とする海外株式市況は、新興国通貨不安の広が
りやウクライナ情勢の悪化などを受けて一時的に調整する局面もあ
りましたが、ＥＣＢ（欧州中央銀行）の追加緩和策の発表や米国の
好調な経済指標などを背景に、期首から2014年8月末にかけておお
むね上昇基調となりました。
その後は、米国の景気減速懸念や原油価格の下落、エボラ出血熱
の感染拡大への不安などから大幅に下落しましたが、10月中旬以降
は、日銀の追加金融緩和の決定や米国企業の好決算の発表などを受
けて大きく反発し、高値圏で期末を迎えました。
○為替相場
米ドル円相場は、期首から2014年7月にかけては、おおむねボッ
クス圏での推移となりました。
8月から9月にかけては、ＦＲＢ（米国連邦準備制度理事会）の緩
和的な金融政策姿勢が後退したと市場に受け止められたことなどか
ら、109円台まで円安ドル高が進行しました。
その後、米国の景気減速懸念などから、安全資産と認識されてい
る円がいったん買われる局面もありましたが、10月下旬には、日本
と米国の金融政策の相違が意識されたことなどをきっかけに再び円
安基調となり、118円台で期末を迎えました。
◆前期における「今後の運用方針」
当ファンドの運用方針に基づき、ＭＳＣＩコクサイ指数（円ベー
ス）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行なってまいりま
す。
◆ポートフォリオについて
外国株式を中心に、Ｓ＆Ｐ500先物取引も一部利用し、株式組入比
率（投資信託証券、株式先物を含む。）につきましては、期を通じて
おおむね100％程度の水準を維持しました。
外国株式等のポートフォリオ構築にはリスクモデルを利用し、ファ
ンドの資産規模や資金動向、売買コストの抑制等を勘案しながら、基
準価額とＭＳＣＩコクサイ指数（円ベース）との連動性を維持・向上
させるよう運用を行ないました。
ポートフォリオは、ＭＳＣＩコクサイ指数採用銘柄を中心に、期末
では22カ国、1,253銘柄の構成となっています。
◆ベンチマークとの差異について
ベンチマーク（ＭＳＣＩコクサイ指数（円ベース））の騰落率は
25.1％となりました。一方、当ファンドの騰落率は27.8％となりまし
た。
ファンドには保有している株式等の配当金が計上されたのに対して、
ベンチマークは配当分が含まれていないため、かい離要因となりまし
た。
その他、ファンドで組入れているポートフォリオの騰落率とベンチ
マークの騰落率との差異、売買手数料・保管費用等のコスト負担がか
い離要因としてあげられます。
《今後の運用方針》
今後の運用にあたりましても、引続き、ＭＳＣＩコクサイ指数（円
ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行なってまいりま
す。
63
外国株式インデックスマザーファンド
■１万口当りの費用の明細
買
当
株
期
2円
（ 2）
（ 0）
（ 0）
（ 0）
1
（ 1）
（ 0）
（ 0）
10
（10）
（ 0）
13
ノルウェー
スウェーデン
外
項
目
売買委託手数料
（株式）
（新株予約権証券）
（先物）
（投資信託証券）
有価証券取引税
（株式）
（新株予約権証券）
（投資信託証券）
その他費用
（保管費用）
（その他）
合　計
（注１）期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって
受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。費用の項
目および算出法については前掲の「１万口当りの費用の明細」の項目の概
要をご参照ください。
（注２）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
■売買および取引の状況
(1) 株　式
（2013年12月３日から2014年12月１日まで）
買
株
外
ア メ リ カ
ナ
ダ
オーストラリア
香
港
シンガポール
ニュージーランド
イ ギ リ ス
イ
ス
国
デンマーク
百株 千アメリカ・ドル
3,413
19,644
(　2,712.91)
(　791)
百株 千カナダ・ドル
460
2,074
(　471.6)
(△　131)
百株 千オーストラリア・ドル
380
676
(　437.95)
(△　27)
百株
1,465
(　1,781.01)
千香港ドル
3,011
(△　86)
百株 千シンガポール・ドル
670
236
(　－)
(△　16)
売
株
数
金
付
額
51,472
百株 千カナダ・ドル
1,097.5
4,027
2,217
百株
千香港ドル
3,117.5
7,418
百株 千シンガポール・ドル
1,670
708
百株 千ニュージーランド・ドル
－
－
(△　26)
(△　3)
百株 千ニュージーランド・ドル
百株 千イギリス・ポンド
6,767
2,076
(△7,132.25)
(△　979)
百株 千イギリス・ポンド
129
8,379
40
百株 千イスラエル・シュケル
百株 千スイス・フラン
221.04
1,146
(　－)
(△　272)
百株 千スイス・フラン
百株 千デンマーク・クローネ
179.3
3,852
(　385.8)
(　－)
15
487.41
259
2,985
百株 千デンマーク・クローネ
83.06
数
百株 千ノルウェー・クローネ
134.5
1,085
(　42.5)
(　－)
金
付
額
百株 千ノルウェー・クローネ
203
1,936
百株 千スウェーデン・クローネ
百株 千スウェーデン・クローネ
156.5
1,617
(　－)
(　－)
482.5
6,924
百株
千ユーロ
146
217
百株
208
(　185.83)
千ユーロ
319
(△　25)
百株
千ユーロ
ユ
ー
ロ
(オ ラ ン ダ)
492
875
百株
17.5
(　－)
千ユーロ
109
(△　5)
百株
千ユーロ
ユ
ー
ロ
(ベ ル ギ ー)
50.5
296
百株
47.5
(　－)
千ユーロ
236
(　－)
百株
千ユーロ
ユ
ー
ロ
(ルクセンブルグ)
52
95
ユ
ー
ロ
(フ ラ ン ス)
百株
582
(　22.68)
千ユーロ
1,155
(△　32)
ユ
(ド
ロ
ツ)
百株
494.5
(　101)
ユ
ー
ロ
(ポ ル ト ガ ル)
百株
千ユーロ
755.5
2,157
千ユーロ
1,457
(△　68)
百株
千ユーロ
588
2,347
百株
159.5
(　－)
千ユーロ
86
(△　5)
百株
千ユーロ
756
68
百株
1,152.5
(　361.26)
千ユーロ
606
(△　8)
百株
千ユーロ
ユ
ー
ロ
(ス ペ イ ン)
680
602
ユ
ー
ロ
(イ タ リ ア)
百株
1,807.5
(△1,510.31)
千ユーロ
648
(△　22)
ユ
ー
ロ
(フィンランド)
百株
27.5
(　75.5)
千ユーロ
81
(　－)
ユ
ー
ロ
(オーストリア)
百株
8.5
(　15.6)
千ユーロ
14
(　－)
ユ
ー
ロ
(ユーロ通貨計)
百株
6,631
(△　748.44)
千ユーロ
4,787
(△　168)
ー
イ
百株
千ユーロ
1,490
571
百株
千ユーロ
221.5
274
百株
千ユーロ
90.1
77
百株
千ユーロ
5,321.6
7,584
（注１）金額は受渡し代金。
（注２）(　)内は株式分割、合併等による増減分で、上段の数字には含まれており
ません。
（注３）金額の単位未満は切捨て。
(2) 新株予約権証券
（2013年12月３日から2014年12月１日まで）
買
4,429
百株 千イスラエル・シュケル
－
－
(　－)
(　－)
売
株
千ユーロ
72
(　－)
百株 千オーストラリア・ドル
1,568.2
付
額
百株
2,126
(　－)
百株 千アメリカ・ドル
9,527.15
国
ス
付
額
金
ユ
ー
ロ
(アイルランド)
証
外
イスラエル
金
国
カ
数
数
香
港
付
券
数
証券
－
(3,166)
金
額
千香港ドル
－
(－)
売
証 券
付
数
証券
3,166
(　－)
金
額
千香港ドル
16
(－)
（注１）金額は受渡し代金。
（注２）(　)内は、権利行使及び権利行使期間満了等による増減分で、上段の数字
には含まれておりません。
（注３）単位未満は切捨て。
2,369
64
外国株式インデックスマザーファンド
(3) 投資信託証券
(4) 先物取引の種類別取引状況
（2013年12月３日から2014年12月１日まで）
買
外
ア メ リ カ
オーストラリア
香
港
シンガポール
イ ギ リ ス
国
ユ
ー
ロ
(フ ラ ン ス)
数
金
売
口
数
付
額
金
千口 千アメリカ・ドル
27.1
852
(　3.806)
(△ 25)
千口 千アメリカ・ドル
17.043
798
(　－)
( －)
千口 千オーストラリア・ドル
－
－
(△68.924)
(△ 20)
千口 千オーストラリア・ドル
15.9
90
(　－)
( －)
千口
－
(　－)
千口
2.5
(　－)
千香港ドル
－
(　－)
種
類
別
株式先物取引
買
新規買付額 決
百万円
4,449
建
売
済 額 新規売付額 決
建
済 額
百万円
4,526
百万円
－
百万円
－
（注１）金額は受渡し代金。
（注２）単位未満は切捨て。
千香港ドル
111
( －)
千口 千シンガポール・ドル
－
－
(　－)
(△　0)
千口 千シンガポール・ドル
－
－
(　－)
( －)
千口 千イギリス・ポンド
4.1
18
(　－)
(△　5)
千口 千イギリス・ポンド
15.7
79
(　－)
( －)
千口
0.25
(　－)
千口
0.2
(　－)
千ユーロ
20
(△　1)
（2013年12月３日から2014年12月１日まで）
外国
口
付
額
千ユーロ
39
( －)
（注１）金額は受渡し代金。
（注２）買付(　)内は分割割当、合併等による増減分で、上段の数字には含まれて
おりません。
（注３）売付(　)内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。
（注４）金額の単位未満は切捨て。
■主要な売買銘柄
株　式
（2013年12月３日から2014年12月１日まで）
当
期
買
銘
柄
APPLE INC（アメリカ）
EXXON MOBIL CORP（アメリカ）
MICROSOFT CORP（アメリカ）
FACEBOOK INC-A（アメリカ）
LLOYDS BANKING GROUP PLC（イギリス）
GENERAL MOTORS CO（アメリカ）
CHEVRON CORP（アメリカ）
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED（ドイツ）
TWITTER INC（アメリカ）
JOHNSON & JOHNSON（アメリカ）
（注１）金額は受渡し代金。
（注２）金額の単位未満は切捨て。
65
株
数 金
千株
6.5
8.5
11.8
7.2
352.6
11.9
3.1
11.3
7.5
3.5
付
額 平均単価
千円
92,923
86,523
53,967
51,878
47,282
44,123
40,442
40,406
38,506
37,911
円
14,295
10,179
4,573
7,205
134
3,707
13,046
3,575
5,134
10,831
売
銘
柄
APPLE INC（アメリカ）
EXXON MOBIL CORP（アメリカ）
MICROSOFT CORP（アメリカ）
INTL BUSINESS MACHINES CORP（アメリカ）
GENERAL ELECTRIC CO（アメリカ）
CHEVRON CORP（アメリカ）
JOHNSON & JOHNSON（アメリカ）
PFIZER INC（アメリカ）
NESTLE SA-REG（スイス）
WELLS FARGO & CO（アメリカ）
株
数 金
千株
18.1
19.4
27.6
5.2
34.3
7.3
8.3
27.1
10.5
15
付
額 平均単価
千円
297,381
199,299
129,697
101,397
95,549
93,462
90,620
87,670
84,427
82,008
円
16,429
10,273
4,699
19,499
2,785
12,803
10,918
3,235
8,040
5,467
外国株式インデックスマザーファンド
■組入資産明細表
(1) 外国株式
期
銘
柄
(アメリカ)
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
AVON PRODUCTS INC
ABBOTT LABORATORIES
ALCOA INC
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A
LAS VEGAS SANDS CORP
AMPHENOL CORP-CL A
FIDELITY NATIONAL INFO
AFLAC INC
DARDEN RESTAURANTS INC
MONSTER BEVERAGE CORP
ADOBE SYSTEMS INC
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
LULULEMON ATHLETICA INC
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL
DIAMOND OFFSHORE DRILLING
GARMIN LTD
AETNA INC
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
ALTERA CORPORATION
BEAM INC
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
TOTAL SYSTEM SERVICES INC
WR BERKLEY CORP
AUTOZONE INC
DOLLAR TREE INC
PINNACLE WEST CAPITAL
CELANESE CORP-SERIES A
DR HORTON INC
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK
DENTSPLY INTERNATIONAL INC
AUTODESK INC
MOODY'S CORP
DEVON ENERGY CORPORATION
ALBEMARLE CORP
CONSOL ENERGY INC
ALLIANT ENERGY CORP
CITIGROUP INC
AUTOMATIC DATA PROCESSING
AMERICAN ELECTRIC POWER
NETSUITE INC
ALLEGHANY CORP
DUN & BRADSTREET CORP
HESS CORP
COVIDIEN PLC
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS I
DANAHER CORP
AVNET INC
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
株
首
当
数 株
百株
－
107
369
266
36
100
39
72.29
112
33
34
113
14
25
104
20
32
90.79
49
76
36
178
49.51
36
8
55
27
38
71.66
12
38
56
47
93
22
55
28
723.23
114
117
－
4
14
75
110.25
44
139
34
27.7
数
期
評
価
末
額
期
業
種
等
銘
柄
外貨建金額 邦貨換算金額
百株 千アメリカ・ドル
12
212
107
104
329
1,464
257
444
33
204
92
585
69
370
63.29
387
101
603
29
165
32
358
104
766
11
294
25
120
68
100
20
58
26
148
79.79
696
47
676
72
270
－
－
165
1,634
37.51
123
24
125
7
404
47
321
24
151
36
216
65.66
167
21
86
33
181
52
322
44
444
85
501
22
129
54
211
25
157
661.23
3,568
106
907
111
638
6
63
4
182
9
114
64
466
99.25
1,002
38
290
140
1,169
34
148
25.7
580
千円
25,265
12,441
174,100
52,829
24,317
69,663
43,994
46,042
71,723
19,649
42,667
91,102
35,068
14,323
11,948
6,983
17,712
82,757
80,369
32,203
－
194,344
14,712
14,905
48,078
38,198
18,041
25,710
19,898
10,231
21,570
38,330
52,839
59,593
15,442
25,121
18,686
424,277
107,926
75,947
7,543
21,711
13,583
55,492
119,178
34,574
139,082
17,701
69,050
ヘルスケア
生活必需品
ヘルスケア
素材
資本財・サービス
一般消費財・サービス
情報技術
情報技術
金融
一般消費財・サービス
生活必需品
情報技術
素材
一般消費財・サービス
金融
エネルギー
一般消費財・サービス
ヘルスケア
素材
情報技術
その他
資本財・サービス
情報技術
金融
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
公益事業
素材
一般消費財・サービス
エネルギー
ヘルスケア
情報技術
金融
エネルギー
素材
エネルギー
公益事業
金融
情報技術
公益事業
情報技術
金融
資本財・サービス
エネルギー
ヘルスケア
ヘルスケア
資本財・サービス
情報技術
金融
UNDER ARMOUR INC-CLASS A
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
PEABODY ENERGY CORP
BUNGE LTD
TE CONNECTIVITY LTD
APPLE INC
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
BOEING CO
CINCINNATI FINANCIAL CORP
MEADWESTVACO CORP
SPECTRA ENERGY CORP
BECTON DICKINSON AND CO
LEIDOS HOLDINGS INC
NISOURCE INC
JOY GLOBAL INC
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
CR BARD INC
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
VERIZON COMMUNICATIONS INC
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
ANSYS INC
H&R BLOCK INC
BB&T CORP
HOSPIRA INC
BROADCOM CORP-CL A
BAKER HUGHES INC
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
ENERGIZER HOLDINGS INC
FIDELITY NATIONAL FINL-A
JPMORGAN CHASE & CO
LEGG MASON INC
T ROWE PRICE GROUP INC
CIGNA CORP
LKQ CORP
COMPUTER SCIENCES CORP
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
AMERIPRISE FINANCIAL INC
DOLLAR GENERAL CORP
SERVICENOW INC
CATERPILLAR INC
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A
CMS ENERGY CORP
HERBALIFE LTD
MOSAIC CO
DELTA AIR LINES INC
MEAD JOHNSON NUTRITION CO
CORNING INC
株
首
当
数 株
百株
20
159
74
35
98.25
215
116
169
38.15
43
158.96
45
21.5
76
27
40
18
277.71
672
254
23
67
170
40.2
125.5
106.23
384
16
56.38
893.2
38.5
62
68
73
37
16
264.42
29
47.6
75
27
155
－
64
22
71
－
49
356
数
百株
38
143
－
33
93.25
1,311
102
149
35.15
38
146.96
43
－
71
27
34
17
250.71
902.54
249
21
62
162
36.2
116.5
97.23
364
14
－
827.2
26.5
59
59
68
34
13
221.42
27
41.6
70
30
133
114
60
22
73
44
46
294
期
評
価
末
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
275
32,749
753
89,562
－
－
299
35,612
598
71,175
15,591 1,853,699
668
79,491
2,001
238,013
179
21,291
170
20,239
556
66,184
603
71,740
－
－
297
35,317
132
15,741
250
29,807
284
33,823
1,003
119,317
4,565
542,845
3,702
440,176
175
20,852
208
24,796
608
72,399
215
25,667
502
59,738
554
65,890
2,149
255,544
182
21,641
－
－
4,976
591,648
150
17,879
492
58,550
607
72,172
197
23,485
215
25,619
127
15,134
156
18,558
262
31,153
548
65,171
467
55,543
191
22,812
1,337
159,072
103
12,320
198
23,611
95
11,312
334
39,723
205
24,413
477
56,789
617
73,472
業
種
等
一般消費財・サービス
生活必需品
エネルギー
生活必需品
情報技術
情報技術
金融
資本財・サービス
金融
素材
エネルギー
ヘルスケア
情報技術
公益事業
資本財・サービス
資本財・サービス
ヘルスケア
金融
電気通信サービス
金融
情報技術
一般消費財・サービス
金融
ヘルスケア
情報技術
エネルギー
ヘルスケア
生活必需品
その他
金融
金融
金融
ヘルスケア
一般消費財・サービス
情報技術
金融
電気通信サービス
生活必需品
金融
一般消費財・サービス
情報技術
資本財・サービス
金融
公益事業
生活必需品
素材
資本財・サービス
生活必需品
情報技術
66
外国株式インデックスマザーファンド
銘
柄
CISCO SYSTEMS INC
DU PONT (E.I.) DE NEMOURS
MORGAN STANLEY
DOW CHEMICAL
AVAGO TECHNOLOGIES LTD
ENSCO PLC-CL A
DICK'S SPORTING GOODS INC
DTE ENERGY COMPANY
AGCO CORP
DOMINION RESOURCES INC/VA
DENBURY RESOURCES INC
DEERE & CO
AIRGAS INC
QUANTA SERVICES INC
TIME WARNER INC
VMWARE INC-CLASS A
URBAN OUTFITTERS INC
NASDAQ OMX GROUP
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC
WESTLAKE CHEMICAL CORP
CONSOLIDATED EDISON INC
WYNDHAM WORLDWIDE CORP
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
COLGATE-PALMOLIVE CO
AMETEK INC
CHURCH & DWIGHT CO INC
LYONDELLBASELL INDU-CL A
COSTCO WHOLESALE CORP
SCANA CORP
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC
AFFILIATED MANAGERS GROUP
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
LEUCADIA NATIONAL CORP
CUMMINS INC
ACTIVISION BLIZZARD INC
HANESBRANDS INC
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
LORILLARD INC
TRANSDIGM GROUP INC
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A
NIELSEN NV
KINDER MORGAN INC
HCA HOLDINGS INC
CABOT OIL & GAS CORP
T-MOBILE US INC
COCA-COLA CO
COCA-COLA ENTERPRISES
EXPEDITORS INTL WASH INC
EATON VANCE CORP
FMC TECHNOLOGIES INC
FRANKLIN RESOURCES INC
CSX CORP
67
期
首
株
数 株
百株
1,248
218
352
285
58
55
23
43
25
136
87
87
15
52
219.33
21
37
39
26.9
－
70
32
23
222
60.25
33
103
104
31
30
13
7
73
43
111
－
－
91
12
30
55
159
66
101
36.5
945
64
49
37
56
98
247
当
数
百株
1,131
197
317
257
56
55
23
40
25
128
87
77
15
49
184.33
19
37
27
－
12
66
29
21
201
56.25
31
96
98
31
28
12
7
73
39
109
21
70
82
11
28
70
210.81
68
96
56.5
864
56
44
37
53
93
227
期
評
価
末
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
3,126
371,660
1,406
167,228
1,115
132,586
1,250
148,709
523
62,184
185
22,101
116
13,839
325
38,739
105
12,539
928
110,406
71
8,543
666
79,296
173
20,620
149
17,768
1,569
186,540
167
19,869
119
14,217
121
14,416
－
－
76
9,073
416
49,552
241
28,740
173
20,605
1,398
166,298
286
34,079
237
28,272
757
90,006
1,392
165,587
176
21,018
397
47,317
244
29,045
464
55,228
168
20,074
567
67,519
235
28,056
243
28,891
183
21,821
517
61,555
217
25,866
340
40,502
292
34,762
871
103,636
473
56,341
317
37,710
164
19,607
3,873
460,498
246
29,254
206
24,492
154
18,383
253
30,100
528
62,868
828
98,479
業
種
等
情報技術
素材
金融
素材
情報技術
エネルギー
一般消費財・サービス
公益事業
資本財・サービス
公益事業
エネルギー
資本財・サービス
素材
資本財・サービス
一般消費財・サービス
情報技術
一般消費財・サービス
金融
エネルギー
素材
公益事業
一般消費財・サービス
資本財・サービス
生活必需品
資本財・サービス
生活必需品
素材
生活必需品
公益事業
生活必需品
金融
一般消費財・サービス
金融
資本財・サービス
情報技術
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
生活必需品
資本財・サービス
電気通信サービス
資本財・サービス
エネルギー
ヘルスケア
エネルギー
電気通信サービス
生活必需品
生活必需品
資本財・サービス
金融
エネルギー
金融
資本財・サービス
銘
柄
期
首
株
数 株
百株
FLUOR CORP
39
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS
22
EXPEDIA INC
26.75
AUTOLIV INC
23
AMAZON.COM INC
86
FLOWSERVE CORP
34
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
27
EXXON MOBIL CORP
1,041.55
EQUINIX INC
12
FLIR SYSTEMS INC
45
AES CORP
157
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS
22
EVEREST RE GROUP LTD
12
EOG RESOURCES INC
64
EQT CORP
37
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
44
AMERISOURCEBERGEN CORP
55
AGILENT TECHNOLOGIES INC
76.9
FORD MOTOR CO
861.23
MACY'S INC
88.98
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A
34.4
FOREST LABORATORIES INC
59
LIBERTY GLOBAL PLC-A
48.87
LIBERTY MEDIA CORP
23
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C
21.4
FOSSIL INC
13
NEXTERA ENERGY INC
102
FREEPORT-MCMORAN INC
244.08
US BANCORP
436
UNITED RENTALS INC
－
FAMILY DOLLAR STORES
25
F5 NETWORKS INC
19
FASTENAL CO
69
FISERV INC
32
GENERAL ELECTRIC CO
2,408
GENERAL MOTORS CO
183
TRIPADVISOR INC
29
LINKEDIN CORP-A
24
GENERAL DYNAMICS CORP
70
GOLDMAN SACHS GROUP INC
101
GAMESTOP CORP-CLASS A
30
GOOGLE INC-CL A
65
GOOGLE INC-CL C
－
GENERAL MILLS INC
152
FIRSTENERGY CORP
98.68
GENUINE PARTS CO
37
FIFTH THIRD BANCORP
207
HARRIS CORP
26
AMERICAN AIRLINES GROUP INC
－
HALLIBURTON CO
197
HOME DEPOT INC
338
ASSURANT INC
26
当
数
百株
37
20
23.75
22
87
32
23
932.55
11.28
31
157
20
11
120
35
39
49
72.9
808.23
78.98
34.4
－
48.87
21
66.2
13
96
235.08
401
22
23
16
64
56
2,202
282
27
24
62
86
30
62
63
138
93.68
35
186
24
42
186
294
16
期
評
価
末
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
229
27,268
209
24,881
206
24,596
217
25,883
2,946
350,269
188
22,396
298
35,460
8,443 1,003,824
256
30,465
98
11,694
217
25,889
249
29,627
192
22,937
1,040
123,721
318
37,858
251
29,957
446
53,042
311
37,043
1,271
151,150
512
60,950
120
14,273
－
－
254
30,206
77
9,180
225
26,767
145
17,267
1,002
119,144
631
75,042
1,772
210,723
249
29,637
181
21,615
206
24,575
289
34,392
400
47,596
5,833
693,497
942
112,080
198
23,641
543
64,562
901
107,147
1,620
192,640
113
13,485
3,404
404,736
3,413
405,834
727
86,545
345
41,075
359
42,768
374
44,492
172
20,450
203
24,232
784
93,319
2,922
347,439
108
12,857
業
種
等
資本財・サービス
ヘルスケア
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
資本財・サービス
ヘルスケア
エネルギー
情報技術
情報技術
公益事業
資本財・サービス
金融
エネルギー
エネルギー
情報技術
ヘルスケア
ヘルスケア
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
その他
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
公益事業
素材
金融
資本財・サービス
一般消費財・サービス
情報技術
資本財・サービス
情報技術
資本財・サービス
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
情報技術
資本財・サービス
金融
一般消費財・サービス
情報技術
情報技術
生活必需品
公益事業
一般消費財・サービス
金融
情報技術
資本財・サービス
エネルギー
一般消費財・サービス
金融
外国株式インデックスマザーファンド
銘
柄
HERSHEY CO
HARLEY-DAVIDSON INC
HUMANA INC
STARWOOD HOTELS & RESORTS
HELMERICH & PAYNE
WINDSTREAM HOLDINGS INC
HENRY SCHEIN INC
HEWLETT-PACKARD CO
DIRECTV-CLASS A
HOLLYFRONTIER CORP
ARCH CAPITAL GROUP LTD
INTL BUSINESS MACHINES CORP
INTERNATIONAL PAPER CO
ZOETIS INC
INGERSOLL-RAND PLC
CHENIERE ENERGY INC
LEGGETT & PLATT INC
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C
JUNIPER NETWORKS INC
JM SMUCKER CO
JOHNSON & JOHNSON
ABBVIE INC
HOLOGIC INC
KIMBERLY-CLARK CORP
KROGER CO
KLA-TENCOR CORPORATION
LOCKHEED MARTIN CORP
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
L BRANDS INC
LOWE'S COS INC
ELI LILLY & CO
LEVEL 3 COMMUNICATIONS IN
LAM RESEARCH CORP
RANGE RESOURCES CORP
LSI CORP
LOEWS CORP
LINCOLN NATIONAL CORP
MCDONALD'S CORP
3M CO
FACEBOOK INC-A
MANPOWER INC
MCGRAW HILL FINANCIAL INC
MARTIN MARIETTA MATERIALS
CONCHO RESOURCES INC
PHILLIPS 66
MURPHY OIL CORP
MGM RESORTS INTERNATIONAL
MATTEL INC
KBR INC
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
MYLAN INC
METLIFE INC
期
首
株
数 株
百株
37
54
38
47
25
171
20
457
121.82
46
32
247
102
117
71.29
51
42
37.68
121
26
669
378
71
91
116
39
65
16
60
248
239
43
39
39
170
80
65.49
238
154
392
20
63
13
25
135
43
96
84
42
28
90
223
当
数
百株
35
48
34
43
25
136
20
402
106.82
43
32
206
91
109
62.29
50
31
119.23
95
24
621
350
51
83
106
36
59
17
57
216
217
41
36
37
－
80
57.49
217
133
431
20
60
13
24
124
40
89
79
－
28
81
210
期
評
価
末
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
350
41,728
334
39,764
469
55,771
339
40,386
173
20,671
137
16,346
274
32,623
1,570
186,682
936
111,390
175
20,868
183
21,807
3,340
397,176
489
58,227
489
58,224
392
46,700
329
39,227
130
15,512
595
70,762
210
25,028
246
29,266
6,722
799,217
2,422
287,951
136
16,249
967
115,049
634
75,412
249
29,720
1,130
134,369
258
30,698
461
54,823
1,378
163,916
1,478
175,743
205
24,372
297
35,370
242
28,878
－
－
333
39,604
325
38,706
2,100
249,761
2,129
253,140
3,348
398,147
133
15,897
560
66,668
156
18,553
228
27,178
905
107,648
193
23,026
203
24,135
249
29,632
－
－
208
24,743
474
56,441
1,167
138,840
業
種
等
生活必需品
一般消費財・サービス
ヘルスケア
一般消費財・サービス
エネルギー
電気通信サービス
ヘルスケア
情報技術
一般消費財・サービス
エネルギー
金融
情報技術
素材
ヘルスケア
資本財・サービス
エネルギー
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
情報技術
生活必需品
ヘルスケア
ヘルスケア
ヘルスケア
生活必需品
生活必需品
情報技術
資本財・サービス
情報技術
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
ヘルスケア
電気通信サービス
情報技術
エネルギー
その他
金融
金融
一般消費財・サービス
資本財・サービス
情報技術
資本財・サービス
金融
素材
エネルギー
エネルギー
エネルギー
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
資本財・サービス
生活必需品
ヘルスケア
金融
銘
柄
期
首
株
数 株
当
数
百株
百株
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD
112
84
MOTOROLA SOLUTIONS INC
59.28
50.28
MONSANTO CO
127.06
115.06
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
－
7
ROCKWELL AUTOMATION INC
34
30
MERCK & CO. INC.
695.21
633.21
MASCO CORP
88
81
M & T BANK CORP
28
27
MARSH & MCLENNAN COS
132
120
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A
60.82
53.82
WORKDAY INC-CLASS A
－
22
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD
46
47
TOWERS WATSON & CO-CL A
15
15
VANTIV INC - CL A
－
33
FIREEYE INC
－
12
REALOGY HOLDINGS CORP
36
36
SALIX PHARMACEUTICALS LTD
－
12
NETAPP INC
80
73
NIKE INC -CL B
171
154
NORFOLK SOUTHERN CORP
76
70
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
48
45
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
27
30
ALLY FINANCIAL INC
－
60
NORTHROP GRUMMAN CORP
51
43
DELPHI AUTOMOTIVE PLC
70
68
NEWMONT MINING CORP
119
112
KRAFT FOODS GROUP INC
144.03
133.03
ADT CORP/THE
49.62
39.62
MCKESSON CORP
54
52
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
73
66
XYLEM INC
49
42
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
383
342
NUCOR CORP
76
72
NABORS INDUSTRIES LTD
83
60
WESTERN UNION CO
136.46
125.46
NEWELL RUBBERMAID INC
71
60
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
190
174
OMNICARE INC
26
22
LIBERTY MEDIA CORP-C
－
45
PAYCHEX INC
77
72
PATTERSON COS INC
29
23
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
27
24
ALTRIA GROUP INC
473
437
OWENS-ILLINOIS INC
46
46
P G & E CORP
106
102
PFIZER INC
1,554.63 1,384.63
XCEL ENERGY INC
119
112
STRYKER CORP
71
75
PARKER HANNIFIN CORP
36
34
PALL CORP
26
24
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
33
32
POLARIS INDUSTRIES INC
15
14
期
評
価
末
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
120
14,301
330
39,286
1,379
164,030
205
24,405
346
41,163
3,824
454,705
196
23,304
340
40,452
679
80,735
424
50,415
191
22,768
360
42,864
169
20,144
111
13,237
36
4,321
165
19,696
123
14,650
310
36,929
1,529
181,790
781
92,910
203
24,155
168
20,080
142
16,963
605
72,047
496
58,976
206
24,500
800
95,164
138
16,458
1,095
130,297
195
23,202
161
19,144
2,973
353,460
386
45,907
78
9,359
233
27,713
217
25,901
1,387
165,019
154
18,392
164
19,543
341
40,583
110
13,174
438
52,142
2,196
261,125
117
14,022
515
61,240
4,313
512,787
380
45,193
696
82,845
438
52,157
230
27,423
458
54,491
219
26,083
業
種
等
情報技術
情報技術
素材
ヘルスケア
資本財・サービス
ヘルスケア
資本財・サービス
金融
金融
一般消費財・サービス
情報技術
一般消費財・サービス
資本財・サービス
情報技術
情報技術
金融
ヘルスケア
情報技術
一般消費財・サービス
資本財・サービス
情報技術
金融
金融
資本財・サービス
一般消費財・サービス
素材
生活必需品
資本財・サービス
ヘルスケア
情報技術
資本財・サービス
生活必需品
素材
エネルギー
情報技術
一般消費財・サービス
エネルギー
ヘルスケア
一般消費財・サービス
情報技術
ヘルスケア
一般消費財・サービス
生活必需品
素材
公益事業
ヘルスケア
公益事業
ヘルスケア
資本財・サービス
資本財・サービス
エネルギー
一般消費財・サービス
68
外国株式インデックスマザーファンド
銘
柄
PROCTER & GAMBLE CO
EXELON CORP
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
CONOCOPHILLIPS
PEPSICO INC
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
AMERICAN WATER WORKS CO INC
ACCENTURE PLC-CL A
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD
PENTAIR PLC
QUALCOMM INC
PARTNERRE LTD
INVESCO LTD
ADVANCE AUTO PARTS INC
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
MDU RESOURCES GROUP INC
ENERGEN CORP
RAYTHEON COMPANY
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A
RED HAT INC
REGENERON PHARMACEUTICALS
REPUBLIC SERVICES INC
PRICELINE.COM INC
ROSS STORES INC
QEP RESOURCES INC
RESMED INC
QUEST DIAGNOSTICS
ROBERT HALF INTL INC
REYNOLDS AMERICAN INC
RALPH LAUREN CORP
ROWAN COMPANIES PLC
AUTONATION INC
ROCKWELL COLLINS INC.
REGIONS FINANCIAL CORP
CHEVRON CORP
EDISON INTERNATIONAL
TESLA MOTORS INC
SYMANTEC CORP
ENDO INTERNATIONAL PLC
STANLEY BLACK & DECKER INC
SYNOPSYS INC
CHARTER COMMUNICATION-A
CBRE GROUP INC
TWITTER INC
COBALT INTERNATIONAL ENERGY
NAVIENT CORP
SLM CORP
SANDISK CORP
SOUTHERN CO
SYSCO CORP
PHARMACYCLICS INC
TRAVELERS COS INC
69
期
首
株
数 株
百株
645.37
207.22
47
275
366
110
44
154
27
49.05
405
15
106.5
18.5
70
52
20
76
22
45
18
71
12
51
44
36
37
37
80
15
37
－
32
334.35
458.18
75
20
167
－
37.22
39
15
70
－
72
－
106
58
204
140
－
89.23
当
数
百株
592.37
188.22
43
270
328
102
41
139
27
43.05
365
10
95.5
16.5
66
42
20
69
18
42
17
66
11
49
44
32
33
31
72
14
－
17
27
306.35
416.18
71
19
157
33
33.22
34
17
70
71
72
98
－
51
198
132
15
73.23
期
評
価
末
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
5,356
636,870
680
80,939
838
99,638
1,783
212,086
3,283
390,349
866
103,053
217
25,859
1,199
142,666
135
16,066
278
33,119
2,660
316,348
116
13,851
385
45,824
242
28,852
351
41,799
102
12,243
119
14,200
736
87,530
140
16,728
261
31,033
707
84,101
261
31,080
1,276
151,728
448
53,292
89
10,692
170
20,239
215
25,623
176
20,930
474
56,419
258
30,775
－
－
101
12,013
230
27,455
308
36,676
4,530
538,684
451
53,652
464
55,234
409
48,698
241
28,707
313
37,299
147
17,539
288
34,298
236
28,079
296
35,233
64
7,704
205
24,420
－
－
527
62,731
939
111,651
531
63,181
209
24,858
764
90,937
業
種
等
生活必需品
公益事業
ヘルスケア
エネルギー
生活必需品
金融
公益事業
情報技術
金融
資本財・サービス
情報技術
金融
金融
一般消費財・サービス
金融
公益事業
エネルギー
資本財・サービス
一般消費財・サービス
情報技術
ヘルスケア
資本財・サービス
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
エネルギー
ヘルスケア
ヘルスケア
資本財・サービス
生活必需品
一般消費財・サービス
エネルギー
一般消費財・サービス
資本財・サービス
金融
エネルギー
公益事業
一般消費財・サービス
情報技術
ヘルスケア
資本財・サービス
情報技術
一般消費財・サービス
金融
情報技術
エネルギー
金融
金融
情報技術
公益事業
生活必需品
ヘルスケア
金融
銘
柄
期
首
株
数 株
当
数
百株
百株
SOUTHWESTERN ENERGY CO
84
79
SPX CORP
14
11
SEI INVESTMENTS COMPANY
41
32
STERICYCLE INC
20
19
SCHLUMBERGER LTD
314.67
281.67
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING
28
35
RACKSPACE HOSTING INC
27
27
AT&T INC
1,258.95 1,137.95
SOUTHWEST AIRLINES CO
60
38
SIGMA-ALDRICH
30
26
SHERWIN-WILLIAMS CO
21
19
SEMPRA ENERGY
56
53
TIFFANY & CO
30
30
SEAGATE TECHNOLOGY
79
74
TEXAS INSTRUMENT INC
264
230
SALESFORCE.COM INC
134
128
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC
42
42
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP
27
25
ROCK-TENN COMPANY-CL A
18
34
TIME WARNER CABLE
66.53
60.53
TYCO INTERNATIONAL PLC 110.25
95.25
TESORO CORP
34
28
UNION PACIFIC CORP
111
195
MARATHON OIL CORP
168
151
MARATHON PETROLEUM CORP
73
65
UNITED TECHNOLOGIES CORP
206
192
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
168
153
UNUM GROUP
64
59
SPRINT CORP
236.65
177.65
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD
－
12
VOYA FINANCIAL INC
－
40
AMEREN CORPORATION
59
55
UNITEDHEALTH GROUP INC 240.26
215.26
VERISIGN INC
36
28
VALERO ENERGY CORP
127.92
116.92
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR
14
14
FNF GROUP
－
56.38
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
－
20
WEYERHAEUSER CO
139.94
118.94
WELLPOINT INC
71
59
WALT DISNEY CO
401
356
WELLS FARGO & CO
1,187.72 1,091.72
INTEGRYS ENERGY GROUP INC
22
18
WASTE MANAGEMENT INC
107
97
WILLIAMS COS INC
163
157
TRACTOR SUPPLY COMPANY
32
32
WHITING PETROLEUM CORP
29
27
WHIRLPOOL CORP
19
18
WAL-MART STORES INC
389
356
ZIMMER HOLDINGS INC
41
37
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC
178
168
WYNN RESORTS LTD
19
18
期
評
価
末
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
254
30,224
98
11,729
126
15,077
244
29,121
2,420
287,827
173
20,626
123
14,737
4,026
478,659
158
18,893
355
42,224
465
55,311
592
70,402
323
38,491
489
58,162
1,251
148,809
766
91,109
81
9,642
258
30,733
193
22,964
903
107,428
408
48,581
214
25,506
2,277
270,714
436
51,918
585
69,620
2,113
251,278
1,681
199,946
195
23,302
90
10,813
69
8,249
167
19,916
237
28,189
2,123
252,416
168
20,006
568
67,570
177
21,053
182
21,717
209
24,876
419
49,931
754
89,722
3,293
391,547
5,947
707,120
131
15,587
472
56,197
812
96,595
246
29,267
112
13,408
335
39,840
3,116
370,511
415
49,395
220
26,165
321
38,222
業
種
等
エネルギー
資本財・サービス
金融
資本財・サービス
エネルギー
資本財・サービス
情報技術
電気通信サービス
資本財・サービス
素材
素材
公益事業
一般消費財・サービス
情報技術
情報技術
情報技術
エネルギー
一般消費財・サービス
素材
一般消費財・サービス
資本財・サービス
エネルギー
資本財・サービス
エネルギー
エネルギー
資本財・サービス
資本財・サービス
金融
電気通信サービス
ヘルスケア
金融
公益事業
ヘルスケア
情報技術
エネルギー
一般消費財・サービス
金融
ヘルスケア
金融
ヘルスケア
一般消費財・サービス
金融
公益事業
資本財・サービス
エネルギー
一般消費財・サービス
エネルギー
一般消費財・サービス
生活必需品
ヘルスケア
エネルギー
一般消費財・サービス
外国株式インデックスマザーファンド
銘
柄
XEROX CORP
TJX COMPANIES INC
WATERS CORP
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS
ACTAVIS INC
WHOLE FOODS MARKET INC
WALGREEN CO
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC
WESTERN DIGITAL CORP
WISCONSIN ENERGY CORP
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP
VISA INC-CLASS A SHARES
PPL CORPORATION
PEPCO HOLDINGS INC
PULTE GROUP INC
PPG INDUSTRIES INC
NORTHERN TRUST CORP
PRECISION CASTPARTS CORP
NVIDIA CORP
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
LIBERTY INTERACTIVE CORP-A
TERADATA CORP
TYSON FOODS INC-CL A
NETFLIX INC
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
NRG ENERGY INC
TORCHMARK CORP
FIRST REPUBLIC BANK/SAN FRAN
TEXTRON INC
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS A
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B
NEWS CORP - CLASS A
OGE ENERGY CORP
OMNICOM GROUP
ORACLE CORP
MASTERCARD INC-CLASS A
ONEOK INC
OCEANEERING INTL INC
CENTURYLINK INC
ROPER INDUSTRIES INC
YUM! BRANDS INC
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP
MOLSON COORS BREWING CO -B
NOBLE ENERGY INC
BANK OF AMERICA CORP
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
NORDSTROM INC
AMERICAN EXPRESS CO
ANALOG DEVICES INC
TD AMERITRADE HOLDING CORP
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
ASHLAND INC
期
首
株
数 株
当
数
百株
百株
274.44
246.44
170
150
20
20
19
22
39.32
57.5
85
85
215
203
41
38
50
49
54
51
122
115
122
108
139
143
64
56
82
82
34
31
55
49
35
32
137.5
127.5
127.93
118.93
119.5
103.5
39
35
71
70
12
13
84
86
78
77
22.5
29.75
－
30
67
63
353.5
304.5
103
96
94.37
83.37
47
47
63
57
818.83
788.83
24
222
49
46
27
25
142.95
126.95
24
23
104
100
12
12
35
35
86
82
2,543.01 2,302.01
34
34
38
32
226
209
74
70
54
60
329.72
309.72
18
16
期
評
価
末
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
344
40,901
992
117,986
231
27,558
134
16,015
1,556
184,993
416
49,548
1,392
165,587
162
19,295
506
60,161
251
29,953
480
57,123
2,788
331,519
508
60,405
154
18,309
177
21,087
678
80,648
331
39,456
761
90,508
267
31,787
1,040
123,678
301
35,869
157
18,783
296
35,236
450
53,567
1,111
132,193
240
28,617
159
19,011
154
18,379
272
32,446
1,120
133,223
339
40,357
129
15,383
167
19,942
440
52,363
3,345
397,737
1,937
230,389
249
29,619
156
18,638
517
61,534
362
43,155
772
91,842
343
40,784
270
32,186
403
47,945
3,922
466,360
305
36,267
244
29,051
1,931
229,645
382
45,473
207
24,688
1,697
201,787
182
21,695
業
種
等
情報技術
一般消費財・サービス
ヘルスケア
資本財・サービス
ヘルスケア
生活必需品
生活必需品
金融
情報技術
公益事業
公益事業
情報技術
公益事業
公益事業
一般消費財・サービス
素材
金融
資本財・サービス
情報技術
金融
一般消費財・サービス
情報技術
生活必需品
一般消費財・サービス
ヘルスケア
公益事業
金融
金融
資本財・サービス
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
公益事業
一般消費財・サービス
情報技術
情報技術
エネルギー
エネルギー
電気通信サービス
資本財・サービス
一般消費財・サービス
情報技術
生活必需品
エネルギー
金融
ヘルスケア
一般消費財・サービス
金融
情報技術
金融
金融
素材
銘
柄
ANADARKO PETROLEUM CORP
SKYWORKS SOLUTIONS INC
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
HUDSON CITY BANCORP INC
MALLINCKRODT PLC
AVERY DENNISON CORP
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
EMERSON ELECTRIC CO
AON CORP
AMGEN INC
CORE LABORATORIES N.V.
ALLERGAN INC
COACH INC
EATON CORP PLC
CROWN CASTLE INTL CORP
CELGENE CORP
CONSTELLATION BRANDS INC-A
APPLIED MATERIALS INC
CIT GROUP INC
CIMAREX ENERGY CO
CME GROUP INC
NATIONAL OILWELL VARCO INC
ECOLAB INC
EQUIFAX INC
GAP INC
GILEAD SCIENCES INC
ST JUDE MEDICAL INC
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC
HORMEL FOODS CORP
SAFEWAY INC
STATE STREET CORP
STAPLES INC
SUNTRUST BANKS INC
SCHWAB (CHARLES) CORP
IHS INC-CLASS A
BAXTER INTERNATIONAL INC
B/E AEROSPACE INC
CAMPBELL SOUP CO
CROWN HOLDINGS INC
CHUBB CORP
CARDINAL HEALTH INC
CAREFUSION CORP
FEDEX CORP
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
FMC CORP
FLEXTRONICS INTL LTD
CERNER CORP
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
CITRIX SYSTEMS INC
INTEL CORP
CAMERON INTERNATIONAL CORP
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC
期
首
株
数 株
百株
120
－
36
148
－
30
73
170
70
175
11
71
68
113.86
72
96
39
284
47
21
76
101.44
63
30
75
360
67
49.48
36
57
104.43
158
130.48
276
14
130
22
49
36
62
82
51.5
71
137.54
34
176
74
20
44
1,173
60
106
当
数
百株
113
39
36
148
25
30
133
155
62
167
10
66
64
104.86
75
176
37
272
43
20
70
93.44
61
28
54
330
62
45.48
32
51
94.43
147
116.48
264
15
121
23
46
31
55
75
47.5
59
125.54
31
133
70
18
37
1,087
45
96
期
評
価
末
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
894
106,334
263
31,283
265
31,561
144
17,226
230
27,410
148
17,658
718
85,370
988
117,478
573
68,176
2,760
328,216
128
15,316
1,411
167,833
237
28,244
711
84,562
623
74,089
2,000
237,892
356
42,405
654
77,773
209
24,947
209
24,955
592
70,439
626
74,475
664
79,013
222
26,481
213
25,423
3,310
393,592
421
50,094
336
40,012
169
20,194
177
21,124
724
86,143
206
24,572
457
54,409
747
88,887
183
21,838
883
105,015
179
21,293
208
24,763
153
18,243
566
67,383
616
73,286
281
33,414
1,051
124,984
1,044
124,179
168
20,049
147
17,535
450
53,595
182
21,650
245
29,169
4,049
481,394
230
27,435
194
23,157
業
種
等
エネルギー
情報技術
一般消費財・サービス
金融
ヘルスケア
素材
情報技術
資本財・サービス
金融
ヘルスケア
エネルギー
ヘルスケア
一般消費財・サービス
資本財・サービス
金融
ヘルスケア
生活必需品
情報技術
金融
エネルギー
金融
エネルギー
素材
資本財・サービス
一般消費財・サービス
ヘルスケア
ヘルスケア
生活必需品
生活必需品
生活必需品
金融
一般消費財・サービス
金融
金融
資本財・サービス
ヘルスケア
資本財・サービス
生活必需品
素材
金融
ヘルスケア
ヘルスケア
資本財・サービス
金融
素材
情報技術
ヘルスケア
素材
情報技術
情報技術
エネルギー
一般消費財・サービス
70
外国株式インデックスマザーファンド
銘
柄
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
IRON MOUNTAIN INC
CREE INC
ILLINOIS TOOL WORKS
SIRIUS XM HOLDINGS INC
ILLUMINA INC
CHESAPEAKE ENERGY CORP
SEALED AIR CORP
INTUITIVE SURGICAL INC
CALPINE CORP
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A
CARMAX INC
COMERICA INC
CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV
DUKE ENERGY CORP
TARGET CORP
DOVER CORP
WW GRAINGER INC
JACOBS ENGINEERING GROUP INC
JOHNSON CONTROLS INC
CINTAS CORP
CA INC
CONAGRA FOODS INC
CLOROX COMPANY
ENTERGY CORP
MICROSOFT CORP
LIFE TECHNOLOGIES CORP
CVS HEALTH CORP
MEDTRONIC INC
MICRON TECHNOLOGY INC
BLACKROCK INC
CENTERPOINT ENERGY INC
HASBRO INC
KELLOGG CO
KEYCORP
KANSAS CITY SOUTHERN
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
KOHLS CORP
SEARS HOLDINGS CORP
NEW YORK COMMUNITY BANCORP
APACHE CORP
ACE LTD
ARROW ELECTRONICS INC
ALLSTATE CORP
EBAY INC
EASTMAN CHEMICAL COMPANY
XILINX INC
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO
DISH NETWORK CORP-A
YAHOO! INC
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
TOLL BROTHERS INC
71
期
首
株
数 株
百株
105
36.47
30
102
761
29
126
55
9
82
61
53
47
－
168.28
141
41
14
32
159
28
75.05
103
32
43
1,868
41
289.74
234
242
32
98
29
61
217
26
399.11
50
12.25
111
94.1
82
32
111
273
38
62
193.1
53
233
58
45
当
数
百株
99
－
28
83
553
29
119
44
8
82
61
49
40
23
158.28
136
37
14
30
148
23
76.05
96
28
40
1,710
－
250.74
211
242
29
91
26
59
202
24
364.11
46
－
100
86.1
74
23
97
245
35
62
163.1
50
210
52
38
期
評
価
末
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
408
48,610
－
－
101
12,097
787
93,675
200
23,865
553
65,815
241
28,663
173
20,678
414
49,246
188
22,383
123
14,736
279
33,194
186
22,165
115
13,680
1,280
152,236
1,006
119,650
284
33,867
343
40,892
139
16,567
740
87,978
168
20,002
236
28,164
350
41,681
284
33,828
335
39,899
8,175
971,986
－
－
2,290
272,348
1,558
185,308
869
103,433
1,041
123,803
217
25,900
153
18,299
390
46,471
272
32,421
285
33,937
1,427
169,693
274
32,605
－
－
158
18,891
551
65,605
846
100,594
134
15,980
661
78,592
1,344
159,854
290
34,504
281
33,494
1,356
161,235
397
47,205
1,086
129,178
385
45,835
132
15,807
業
種
等
金融
金融
情報技術
資本財・サービス
一般消費財・サービス
ヘルスケア
エネルギー
素材
ヘルスケア
公益事業
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
金融
資本財・サービス
公益事業
一般消費財・サービス
資本財・サービス
資本財・サービス
資本財・サービス
一般消費財・サービス
資本財・サービス
情報技術
生活必需品
生活必需品
公益事業
情報技術
その他
生活必需品
ヘルスケア
情報技術
金融
公益事業
一般消費財・サービス
生活必需品
金融
資本財・サービス
生活必需品
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
金融
エネルギー
金融
情報技術
金融
情報技術
素材
情報技術
ヘルスケア
一般消費財・サービス
情報技術
生活必需品
一般消費財・サービス
銘
柄
期
首
株
数 株
当
数
期
評
価
末
額
百株
60
53
39
98
60
130
64
80.37
21
19
438
52.3
－
165
29
71.8
59
52
65
31
289.47
46
64
69
29
52
75
109.71
84.71
14
60
24
86
466.7
93
外貨建金額 邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
168
20,062
243
29,004
184
21,903
232
27,659
107
12,832
354
42,101
821
97,683
538
64,038
165
19,663
241
28,719
1,329
158,044
1,609
191,320
－
－
1,339
159,308
464
55,230
363
43,227
553
65,845
294
34,966
256
30,455
207
24,719
372
44,292
337
40,125
227
27,027
303
36,037
191
22,790
612
72,876
563
67,027
602
71,582
640
76,168
215
25,564
90
10,792
212
25,255
379
45,151
2,662
316,491
528
62,813
アメリカ・ドル 株数、金額 71,891.21 68,453.5
通
貨
計 銘柄数<比率> 571銘柄 587銘柄
415,371 49,383,561
<59.8％>
TRIMBLE NAVIGATION LTD
LINEAR TECHNOLOGY CORP
LENNAR CORP-CL A
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC
NOBLE CORP PLC
PROGRESSIVE CORP
PRAXAIR INC
PACCAR INC
PETSMART INC
PVH CORP
EMC CORP/MASS
BIOGEN IDEC INC
INTL GAME TECHNOLOGY
STARBUCKS CORP
PERRIGO CO PLC
NORTHEAST UTILITIES
INTUIT INC
BORGWARNER INC
BEST BUY CO INC
BALL CORP
BOSTON SCIENTIFIC CORP
BED BATH & BEYOND INC
XL GROUP PLC
ELECTRONIC ARTS INC
VULCAN MATERIALS CO
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
VF CORP
CBS CORP-CLASS B NON VOTING
VIACOM INC-CLASS B
MOHAWK INDUSTRIES INC
NUANCE COMMUNICATIONS INC
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC
CARNIVAL CORP
COMCAST CORP-CLASS A
COMCAST CORP-SPECIAL CL A
(カナダ)
IMPERIAL OIL LTD
SILVER WHEATON CORP
INTACT FINANCIAL CORP
BCE INC
FRANCO-NEVADA CORP
SUNCOR ENERGY INC
METRO INC -A
NATIONAL BANK OF CANADA
BANK OF NOVA SCOTIA
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
TORONTO-DOMINION BANK
GREAT-WEST LIFECO INC
MEG ENERGY CORP
ROYAL BANK OF CANADA
百株
60
58
39
94
60
138
71
83.37
23
19
498
55.3
81
176
22
75.8
68
28
65
34
328.47
53
68
74
32
54
21
136.71
99.71
15
60
26
91
505.7
118
百株
75
85
34
65.3
37
366.8
25
40
294
98
221
79
38
349
百株 千カナダ・ドル
66
327
79
178
29
230
62.3
332
35
200
330.8
1,194
20
178
74
393
273
1,924
88
937
407
2,345
67
226
38
70
319
2,652
千円
33,972
18,519
23,899
34,500
20,788
124,014
18,544
40,818
199,817
97,290
243,471
23,559
7,326
275,414
業
種
等
情報技術
情報技術
一般消費財・サービス
資本財・サービス
エネルギー
金融
素材
資本財・サービス
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
情報技術
ヘルスケア
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
ヘルスケア
公益事業
情報技術
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
素材
ヘルスケア
一般消費財・サービス
金融
情報技術
素材
ヘルスケア
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
情報技術
ヘルスケア
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
エネルギー
素材
金融
電気通信サービス
素材
エネルギー
生活必需品
金融
金融
金融
金融
金融
エネルギー
金融
外国株式インデックスマザーファンド
銘
柄
TOURMALINE OIL CORP
VERMILION ENERGY INC
TRANSCANADA CORP
BAYTEX ENERGY CORP
PENGROWTH ENERGY CORP
PEMBINA PIPELINE CORP
BOMBARDIER INC 'B'
BARRICK GOLD CORP
CAE INC
THOMSON REUTERS CORP
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN
EMPIRE CO LTD'A'
LOBLAW COMPANIES LTD
CANADIAN UTILITIES LTD-A
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B
AGNICO-EAGLE MINES LTD
ATHABASCA OIL CORP
KINROSS GOLD CORP
BANK OF MONTREAL
POWER CORP OF CANADA
METHANEX CORP
CAMECO CORP
TELUS CORP
POWER FINANCIAL CORP
NEW GOLD INC
TECK RESOURCES LTD-CLS B
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A
TALISMAN ENERGY INC
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD
AGRIUM INC
CANADIAN NATURAL RESOURCES
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
MAGNA INTERNATIONAL INC-CL A
TRANSALTA CORP
WESTON (GEORGE) LTD
BLACKBERRY LTD
SUN LIFE FINANCIAL INC
ENBRIDGE INC
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A
BROOKFIELD OFFICE PROPERTIES
MANULIFE FINANCIAL CORP
VALEANT PHARMACEUTICALS INTE
GOLDCORP INC
ENCANA CORP
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC
GILDAN ACTIVEWEAR INC
CANADIAN NATL RAILWAY CO
CGI GROUP INC - CL A
HUSKY ENERGY INC
ONEX CORPORATION
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
期
首
株
数 株
百株
42
28
175
34
147
75
366
285
92
90.04
209
－
35
36
87
44
90
295
158
85
－
103
64
63
140
141
20
250
111
36
262
－
55
67
14
119
146
191
135
87.5
450
77
196.59
177
42
28
34
101
53
88
27
98
当
数
百株
38
25
160
38
－
75
366
261
92
83.04
185
11
51.6
36
81
48
－
295
145
85
22
92
64
56
140
131
17
232
168
33
247
5
47
67
14
119
138
190
124
－
419
72
186.59
166
39
28
26
181
52
80
20
88
期
評
価
末
額
業
種
等
外貨建金額 邦貨換算金額
千カナダ・ドル
千円
144
14,991 エネルギー
133
13,828 エネルギー
871
90,447 エネルギー
91
9,543 エネルギー
－
－ エネルギー
292
30,336 エネルギー
159
16,567 資本財・サービス
353
36,689 素材
139
14,460 資本財・サービス
378
39,312 一般消費財・サービス
727
75,501 素材
91
9,498 生活必需品
317
32,951 生活必需品
143
14,935 公益事業
370
38,489 電気通信サービス
128
13,295 素材
－
－ エネルギー
93
9,708 素材
1,215
126,242 金融
275
28,618 金融
126
13,137 素材
195
20,306 エネルギー
276
28,757 電気通信サービス
200
20,784 金融
63
6,627 素材
231
23,991 素材
218
22,645 一般消費財・サービス
126
13,127 エネルギー
62
6,488 素材
364
37,816 素材
937
97,342 エネルギー
290
30,159 金融
574
59,676 一般消費財・サービス
74
7,748 公益事業
141
14,643 生活必需品
141
14,640 情報技術
585
60,790 金融
997
103,560 エネルギー
712
74,010 金融
－
－ その他
954
99,050 金融
1,198
124,384 ヘルスケア
417
43,392 素材
299
31,055 エネルギー
860
89,304 資本財・サービス
132
13,781 金融
171
17,847 一般消費財・サービス
1,470
152,642 資本財・サービス
216
22,501 情報技術
193
20,082 エネルギー
129
13,473 金融
271
28,203 一般消費財・サービス
銘
柄
期
首
株
数 株
当
数
百株
百株
FINNING INTERNATIONAL INC
52
52
SHOPPERS DRUG MART CORP
51
－
SNC-LAVALIN GROUP INC
38
34
ELDORADO GOLD CORP
172
172
IGM FINANCIAL INC
31
31
OPEN TEXT CORP
20
28
CI FINANCIAL CORP
38
53
SAPUTO INC
33
58
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
141
132
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B
35
96
YAMANA GOLD INC
183
201
FORTIS INC
55
61
CRESCENT POINT ENERGY CORP
92
93
CENOVUS ENERGY INC
182
167
TIM HORTONS INC
39
31
DOLLARAMA INC
19
30
CATAMARAN CORP
49
46
ALTAGAS LTD
－
31
KEYERA CORP
－
20
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP
34
34
INTER PIPELINE LTD
－
74
CANADIAN OIL SANDS LTD
124
112
ENERPLUS CORP
60
60
PENN WEST PETROLEUM LTD
136
136
ARC RESOURCES LTD
75
70
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP
81
81
カナダ・ドル 株数、金額 9,296.23 9,130.33
通 貨 計 銘柄数<比率>
86銘柄
88銘柄
(オーストラリア)
百株
百株
期
評
価
末
額
業 種 等
外貨建金額 邦貨換算金額
千カナダ・ドル
千円
131
13,696 資本財・サービス
－
－ その他
146
15,256 資本財・サービス
122
12,732 素材
147
15,293 金融
189
19,680 情報技術
179
18,636 金融
192
19,961 生活必需品
245
25,489 素材
388
40,365 生活必需品
83
8,618 素材
247
25,718 公益事業
276
28,656 エネルギー
428
44,506 エネルギー
295
30,674 一般消費財・サービス
160
16,688 一般消費財・サービス
265
27,589 ヘルスケア
131
13,639 エネルギー
169
17,647 エネルギー
114
11,853 エネルギー
241
25,060 エネルギー
162
16,906 エネルギー
89
9,244 エネルギー
55
5,746 エネルギー
189
19,651 エネルギー
89
9,292 エネルギー
34,501 3,581,943
< 4.3％>
千オーストラリア・
千円
ドル
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD-R
BHP BILLITON LTD
LEND LEASE GROUP
ASCIANO LTD
ALUMINA LTD
WOODSIDE PETROLEUM LTD
FORTESCUE METALS GROUP LTD
BENDIGO AND ADELAIDE BANK
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
WESTPAC BANKING CORP
SANTOS LTD
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK
RIO TINTO LTD
ORIGIN ENERGY LTD
AMCOR LIMITED
METCASH LTD
ECHO ENTERTAINMENT GROUP LTD
AURIZON HOLDINGS LTD
SEEK LTD
TREASURY WINE ESTATES LTD
NEWCREST MINING LTD
INCITEC PIVOT LTD
COMMONWEALTH BANK
－
789
138
286
699
160
397
118
578
761.98
244
673
109
266
289
235
205
468
－
146
200
456
396
6.36
712
121
286
699
169
397
118
533
691.98
220
617
97
244
267
235
－
468
65
146
176
456
366
1
2,201
185
168
116
604
116
150
1,737
2,252
222
1,969
573
298
324
61
－
215
111
69
181
129
2,954
115
221,361
18,651
16,909
11,737
60,749
11,735
15,151
174,713
226,478
22,342
198,029
57,642
30,054
32,645
6,167
－
21,693
11,169
6,958
18,298
13,067
297,060
その他
素材
金融
資本財・サービス
素材
エネルギー
素材
金融
金融
金融
エネルギー
金融
素材
エネルギー
素材
生活必需品
一般消費財・サービス
資本財・サービス
資本財・サービス
生活必需品
素材
素材
金融
72
外国株式インデックスマザーファンド
銘
柄
期
首
株
数 株
百株
当
数
期
評
価
末
額
業
種
等
オーストラリア・ドル
通
貨
計
48
93
288
46
302
137
205
106
387
1,053
729
114
74
119
246.9
17
309
227
50
139
140
498
95
334
120
188
67
61
369
140
386
217
29
95
38
83
288
29
283
137
205
106
155
984
665
114
64.84
108
252.45
17
287
227
50
139
140
498
95
418
120
188
251
61
369
140
349
217
29
95
株数、金額 15,042.88 14,292.63
銘柄数<比率>
55銘柄
56銘柄
114
151
312
58
880
125
83
152
29
559
375
137
378
891
1,045
118
411
111
180
160
51
317
165
347
82
106
111
67
125
183
339
170
157
47
11,558
15,189
31,448
5,869
88,553
12,590
8,410
15,326
2,992
56,297
37,712
13,869
38,094
89,666
105,139
11,888
41,382
11,161
18,099
16,142
5,194
31,897
16,668
34,926
8,265
10,661
11,205
6,820
12,652
18,454
34,109
17,171
15,789
4,814
エネルギー
素材
金融
資本財・サービス
生活必需品
生活必需品
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
資本財・サービス
電気通信サービス
金融
素材
金融
ヘルスケア
生活必需品
ヘルスケア
金融
素材
金融
情報技術
一般消費財・サービス
金融
ヘルスケア
資本財・サービス
素材
資本財・サービス
資本財・サービス
エネルギー
一般消費財・サービス
公益事業
資本財・サービス
公益事業
ヘルスケア
資本財・サービス
23,199 2,332,758
< 2.8％>
(香港)
百株
百株 千香港ドル
POWER ASSETS HOLDINGS LTD
340
320
2,369
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L
530
520
2,753
MTR CORP
375
375
1,168
SUN HUNG KAI PROPERTIES
400
370
4,195
HOPEWELL HOLDINGS LTD
210
－
－
SINO LAND CO
880
880
1,119
CHEUNG KONG HOLDINGS LTD
350
310
4,411
WHARF HOLDINGS LTD
390
340
1,902
SWIRE PACIFIC LTD 'A'
175
145
1,545
CLP HOLDINGS LTD
440
425
2,866
CATHAY PACIFIC AIRWAYS
410
410
700
HUTCHISON WHAMPOA LTD
533
483
4,694
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
286
234.6
1,219
HONG KONG & CHINA GAS 1,399.12 1,439.03
2,644
73
柄
外貨建金額 邦貨換算金額
百株 千オーストラリア・
千円
ドル
CALTEX AUSTRALIA LTD
ORICA LTD
QBE INSURANCE GROUP LTD
LEIGHTON HOLDINGS LTD
WOOLWORTHS LTD
COCA-COLA AMATIL LTD
TABCORP HOLDINGS LTD
CROWN LTD
QANTAS AIRWAYS LTD
TELSTRA CORP LTD
AMP LTD
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI
MACQUARIE GROUP LTD
CSL LTD
WESFARMERS LTD
COCHLEAR LTD
SUNCORP GROUP LTD
BORAL LTD
ASX LTD
COMPUTERSHARE LTD
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
SONIC HEALTHCARE LTD
TRANSURBAN GROUP
ILUKA RESOURCES LTD
TOLL HOLDINGS LTD
SYDNEY AIRPORT
WORLEYPARSONS LTD
TATTS GROUP LTD
AGL ENERGY LTD
BRAMBLES LTD
APA GROUP
RAMSAY HEALTH CARE LTD
ALS LTD
銘
千円
36,325
42,209
17,907
64,321
－
17,159
67,625
29,162
23,695
43,945
10,735
71,970
18,701
40,546
公益事業
一般消費財・サービス
資本財・サービス
金融
資本財・サービス
金融
金融
金融
金融
公益事業
資本財・サービス
資本財・サービス
金融
公益事業
HANG SENG BANK LTD
WHEELOCK & CO LTD
NEW WORLD DEVELOPMENT
HONG KONG EXCHANGES
LI & FUNG LTD
HANG LUNG PROPERTIES LTD
ASM PACIFIC TECHNOLOGY
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG
NWS HOLDINGS LTD
KERRY PROPERTIES LTD
BANK OF EAST ASIA
SJM HOLDINGS LTD
SWIRE PROPERTIES LTD
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE
AIA GROUP LTD
SANDS CHINA LTD
SHANGRI-LA ASIA LTD
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
MGM CHINA HOLDINGS LTD
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
SHANGRI-LA ASIA LTD - RTS
WYNN MACAU LTD
HKT TRUST AND HKT LTD
期
首
株
数 株
百株
187
250
950
266
1,440
570
65
210
465
225
370.4
470
300
150
2,890
580
420
－
－
945
－
460
－
当
数
百株
169
250
1,130
244
1,320
520
65
210
465
225
290.4
470
300
150
2,700
540
420
315
200
815
60
380
570
香 港 ド ル 株数、金額 17,931.52 18,060.03
通 貨 計 銘柄数<比率>
33銘柄
36銘柄
(シンガポール)
百株
期
評
価
末
額
業 種 等
外貨建金額 邦貨換算金額
千香港ドル
千円
2,183
33,472 金融
975
14,946 金融
1,046
16,041 金融
4,121
63,177 金融
1,137
17,443 一般消費財・サービス
1,211
18,573 金融
513
7,866 情報技術
583
8,949 一般消費財・サービス
667
10,236 資本財・サービス
628
9,640 金融
943
14,468 金融
723
11,095 一般消費財・サービス
723
11,083 金融
861
13,199 公益事業
12,096
185,431 金融
2,508
38,452 一般消費財・サービス
451
6,915 一般消費財・サービス
781
11,975 一般消費財・サービス
469
7,189 一般消費財・サービス
2,233
34,233 金融
2
30 その他
961
14,738 一般消費財・サービス
550
8,432 電気通信サービス
67,964 1,041,901
< 1.3％>
百株 千シンガポール・
千円
ドル
UNITED OVERSEAS BANK LTD
320
290
DBS GROUP HOLDINGS LTD
440
390
SINGAPORE AIRLINES LTD
164.7
164.7
KEPPEL CORP LTD
355
315
UOL GROUP LTD
164
164
CITY DEVELOPMENTS LTD
140
140
CAPITALAND LTD
670
590
SEMBCORP MARINE LTD
250
250
410
410
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD
30
30
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP
640
650
GENTING SINGAPORE PLC
1,530
1,530
SINGAPORE TELECOM LTD 2,034.5 1,784.5
NOBLE GROUP LTD
1,151.81 1,151.81
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENG
480
480
SEMBCORP INDUSTRIES LTD
360
290
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD
2,194
2,194
SINGAPORE EXCHANGE LTD
270
190
COMFORTDELGRO CORP LTD
－
410
OLAM INTERNATIONAL LTD
500
－
WILMAR INTERNATIONAL LTD
560
560
CAPITAMALLS ASIA LTD
450
－
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES
560
690
696
773
177
283
110
140
195
78
175
127
681
174
695
141
161
132
100
139
106
－
179
－
180
63,224
70,252
16,128
25,753
10,026
12,793
17,793
7,108
15,977
11,606
61,880
15,844
63,220
12,817
14,694
12,039
9,167
12,634
9,683
－
16,329
－
16,422
シンガポール・ドル 株数、金額 13,674.01 12,674.01
通
貨
計 銘柄数<比率>
22銘柄
21銘柄
5,453
495,398
< 0.6％>
金融
金融
資本財・サービス
資本財・サービス
金融
金融
金融
資本財・サービス
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
金融
一般消費財・サービス
電気通信サービス
資本財・サービス
資本財・サービス
資本財・サービス
生活必需品
金融
資本財・サービス
生活必需品
生活必需品
その他
金融
外国株式インデックスマザーファンド
銘
柄
(ニュージーランド)
期
首
株
数 株
当
数
百株
百株
655.89
260
201
526.89
234
201
株数、金額 1,116.89
銘柄数<比率>
3銘柄
961.89
3銘柄
SPARK NEW ZEALAND LTD
AUCKLAND INT'L AIRPORT
FLETCHER BUILDING LTD
期
評
価
末
額
種
等
外貨建金額 邦貨換算金額
千ニュージー
千円
ランド・ドル
161
14,945 電気通信サービス
90
8,394 資本財・サービス
164
15,260 素材
416
38,600
< 0.0％>
(イギリス)
百株
百株 千イギリス・ポンド
BP PLC
4,576
4,125
1,733
UNILEVER PLC
308.6
289.6
783
BARCLAYS PLC
3,356
3,698
906
ROLLS-ROYCE GROUP PLC
464
421
354
ROLLS-ROYCE HOLDINGS-PRF C2
39,904
－
－
TUI TRAVEL PLC
161
129
57
MARKS & SPENCER GROUP PLC
392
371
181
RANDGOLD RESOURCES LTD
21
21
89
REXAM PLC
190.8
169.6
76
PRUDENTIAL PLC
615
577
893
INMARSAT PLC
128
128
101
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC C SHARE
－
38,970
3
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP
526.91
561.91
222
JOHNSON MATTHEY PLC
51.09
46.09
153
BAE SYSTEMS PLC
788
700
336
AVIVA PLC
729
652
331
GLAXOSMITHKLINE PLC
1,185.02 1,081.02
1,605
MELROSE INDUSTRIES PLC
306
258.92
66
ROYAL MAIL PLC
－
153
63
INVENSYS PLC
188
－
－
REED ELSEVIER PLC
295.46
258.46
287
BG GROUP PLC
808
763
686
DIAGEO PLC
605
555
1,099
RIO TINTO PLC
302
280
837
STANDARD CHARTERED PLC
593
556
521
TESCO PLC
1,918
1,823
339
FRESNILLO PLC
50
50
35
SMITH & NEPHEW PLC
224
204
226
GLENCORE PLC
2,591.25 2,336.25
748
HARGREAVES LANSDOWN PLC
－
57
55
SMITHS GROUP PLC
97.33
91.33
105
BABCOCK INTL GROUP PLC
90
61
69
DIRECT LINE INSURANCE GROUP
－
352
103
DIXONS CARPHONE PLC
－
231
97
PEARSON PLC
202.63
181.63
223
SAINSBURY (J) PLC
311.25
285.25
66
NEXT PLC
39
35
237
WHITBREAD PLC
45.11
40.11
183
IMI PLC
76
66.5
78
BUNZL PLC
84.55
76.55
136
ABERDEEN ASSET MGMT PLC
248
206
92
GKN PLC
411
365
126
SPORTS DIRECT INTERNATIONAL
－
55
36
VODAFONE GROUP PLC
11,769.37 5,846.83
1,367
CRODA INTERNATIONAL PLC
39
31
76
千円
321,531
145,368
168,133
65,795
－
10,641
33,618
16,567
14,232
165,687
18,864
722
41,203
28,436
62,470
61,440
297,785
12,425
11,857
－
53,362
127,411
203,948
155,430
96,650
63,034
6,603
42,004
138,853
10,314
19,601
12,865
19,229
18,138
41,475
12,350
43,986
34,129
14,568
25,361
17,192
23,379
6,738
253,684
14,111
ニュージーランド・ドル
通
貨
計
業
エネルギー
生活必需品
金融
資本財・サービス
その他
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
素材
素材
金融
電気通信サービス
その他
金融
素材
資本財・サービス
金融
ヘルスケア
資本財・サービス
資本財・サービス
その他
一般消費財・サービス
エネルギー
生活必需品
素材
金融
生活必需品
素材
ヘルスケア
素材
金融
資本財・サービス
資本財・サービス
金融
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
生活必需品
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
資本財・サービス
資本財・サービス
金融
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
電気通信サービス
素材
銘
柄
期
首
株
数 株
当
数
百株
百株
KINGFISHER PLC
577.11
519.11
WPP PLC
324
294
UNITED UTILITIES GROUP PLC
167.27
156.27
SEVERN TRENT PLC
58.33
55.33
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
154
146
SCHRODERS PLC
32
32
TATE & LYLE PLC
116
116
AMEC FOSTER WHEELER PLC
79
79
SSE PLC
234
216
WEIR GROUP PLC
51
48
ASTRAZENECA PLC
302
279
WOLSELEY PLC
67.33
60.15
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
1,456
1,348
3I GROUP PLC
275.91
227.91
SKY PLC
259
232
SAGE GROUP PLC
305.14
241.14
NATIONAL GRID PLC
898.28
844.28
LLOYDS BANKING GROUP PLC 11,318.65 12,607.65
RSA INSURANCE GROUP PLC
888
236.6
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC
235
215
CENTRICA PLC
1,244.6 1,112.6
ARM HOLDINGS PLC
344
317
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
459.6
416.6
ICAP PLC
169
169
SABMILLER PLC
229
213
BHP BILLITON PLC
506.77
475.77
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
86
80
HSBC HOLDINGS PLC
4,479
4,303
SHIRE PLC
133
132
OLD MUTUAL PLC
1,193.25 1,085.25
ANGLO AMERICAN PLC
339.83
308.83
WM MORRISON SUPERMARKETS
545
509
CARNIVAL PLC
45.61
41.61
EASYJET PLC
41
41
COMPASS GROUP PLC
438
377.41
PERSIMMON PLC
67
68
BT GROUP PLC
1,895
1,798
COCA-COLA HBC AG-CDI
51
51
WILLIAM HILL PLC
232
232
BURBERRY GROUP PLC
106.89
100.89
INTERCONTINENTAL HOTELS GRP
66.46
53.73
AGGREKO PLC
68.71
59.68
CAPITA PLC
157.9
150.9
SERCO GROUP PLC
153
－
TRAVIS PERKINS PLC
62
57
INTERTEK GROUP PLC
41
38
ITV PLC
929
860
TULLOW OIL PLC
225
211
PETROFAC LTD
70
70
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP
43.49
49.49
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A
923
883
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B
605.81
540.81
期
評
価
末
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千イギリス・ポンド
千円
161
30,044
393
73,079
141
26,248
113
20,968
767
142,321
86
15,997
70
12,986
73
13,694
354
65,711
90
16,703
1,333
247,386
215
40,056
332
61,688
101
18,771
216
40,109
98
18,210
785
145,650
1,012
187,799
110
20,548
636
118,052
316
58,737
289
53,775
1,580
293,236
70
13,066
759
140,818
721
133,883
256
47,532
2,741
508,457
601
111,582
217
40,323
408
75,706
90
16,853
117
21,766
67
12,571
411
76,310
104
19,337
737
136,813
74
13,736
77
14,417
166
30,879
145
27,010
91
16,971
161
29,951
－
－
102
19,106
88
16,459
184
34,171
89
16,673
57
10,712
111
20,701
1,882
349,296
1,202
223,011
業
種
等
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
公益事業
公益事業
生活必需品
金融
生活必需品
エネルギー
公益事業
資本財・サービス
ヘルスケア
資本財・サービス
金融
金融
一般消費財・サービス
情報技術
公益事業
金融
金融
生活必需品
公益事業
情報技術
生活必需品
金融
生活必需品
素材
生活必需品
金融
ヘルスケア
金融
素材
生活必需品
一般消費財・サービス
資本財・サービス
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
電気通信サービス
生活必需品
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
資本財・サービス
資本財・サービス
資本財・サービス
資本財・サービス
資本財・サービス
一般消費財・サービス
エネルギー
エネルギー
金融
エネルギー
エネルギー
74
外国株式インデックスマザーファンド
銘
柄
期
首
株
数 株
当
数
期
評
価
末
額
百株
198
346
256
57
123
108
547
219.54
315.76
外貨建金額 邦貨換算金額
千イギリス・ポンド
千円
99
18,474
95
17,740
77
14,322
70
13,111
72
13,507
79
14,765
231
43,022
222
41,254
116
21,625
イギリス・ポンド 株数、金額 110,832.61 102,088.36
通
貨
計 銘柄数<比率> 100銘柄 103銘柄
37,891 7,028,939
< 8.5％>
MEGGITT PLC
G4S PLC
COBHAM PLC
ADMIRAL GROUP PLC
INVESTEC PLC
ANTOFAGASTA PLC
STANDARD LIFE PLC
EXPERIAN PLC
FRIENDS LIFE GROUP LTD
(イスラエル)
百株
198
380
315
57
164
108
576
250.54
344.76
百株
百株 千イスラエル・
シュケル
564
395
140
369
197
4,395
265
510
376
513
17
312
564
140
208
265
376
21
株数、金額
銘柄数<比率>
1,574
6銘柄
1,559
6銘柄
6,496
198,284
< 0.2％>
(スイス)
UBS GROUP AG
ADECCO SA-REG
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
PARGESA HOLDING SA-BR
SIKA AG-BR
LINDT & SPRUENGLI AG-REG
ABB LTD-REG
ARYZTA AG
TRANSOCEAN LTD
SWISS RE LTD
NESTLE SA-REG
PARTNERS GROUP HOLDING AG
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG
JULIUS BAER GROUP LTD
SULZER AG-REG
SGS SA-REG
SWATCH GROUP AG/THE-BR
ZURICH INSURANCE GROUP AG
BALOISE HOLDING AG - REG
NOVARTIS AG-REG
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG
UBS AG-REG
SWISSCOM AG-REG
GEBERIT AG-REG
GIVAUDAN-REG
ACTELION LTD-REG
SYNGENTA AG-REG
SONOVA HOLDING AG-REG
LONZA GROUP AG-REG
百株
－
34.5
171
8
0.6
0.03
542.5
21.5
93.5
85
785.5
－
13.5
361.7
54
8
1.4
8
35.82
12
552
127
887.5
6.2
10.5
2.2
27.5
22.12
14.5
15.5
百株 千スイス・フラン
834.5
1,447
41
278
157.5
4,558
8
61
0.54
198
0.02
115
496
1,075
19.5
150
84.5
172
79
652
725.5
5,263
4.5
124
10
137
340.7
879
56.5
247
8
86
1.3
271
7.5
358
33.82
1,024
12
151
513
4,796
119.5
1,085
－
－
5.5
322
8.5
286
2.2
378
24.5
281
21.12
672
13
190
13
147
千円
177,883
34,177
560,002
7,558
24,401
14,182
132,175
18,471
21,240
80,171
646,673
15,342
16,930
108,078
30,390
10,605
33,381
43,999
125,817
18,605
589,304
133,383
－
39,631
35,151
46,544
34,585
82,592
23,350
18,143
75
種
等
資本財・サービス
資本財・サービス
資本財・サービス
金融
金融
素材
金融
資本財・サービス
金融
千円
BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP
ISRAEL CHEMICALS LTD
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD
BANK HAPOALIM BM
BANK LEUMI LE-ISRAEL
NICE SYSTEMS LTD
イスラエル・シュケル
通
貨
計
業
12,075
11,280
134,137
15,569
15,675
9,546
電気通信サービス
素材
ヘルスケア
金融
金融
情報技術
銘
期
首
株
数 株
当
数
期
評
価
末
額
百株
15
59
9.5
13.5
百株
15
55
8
13.5
外貨建金額 邦貨換算金額
千スイス・フラン
千円
133
16,392
392
48,213
177
21,760
175
21,578
スイス・フラン 株数、金額 3,998.57
通
貨
計 銘柄数<比率>
32銘柄
3,732.2
33銘柄
26,295 3,230,722
< 3.9％>
SWATCH GROUP AG/THE-REG
HOLCIM LTD-REG
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG
(デンマーク)
百株
NOVO NORDISK A/S-B
DANSKE BANK A/S
A P MOLLER - MAERSK A/S - A
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
TDC A/S
CARLSBERG AS-B
NOVOZYMES A/S-B SHARES
COLOPLAST-B
DSV A/S
WILLIAM DEMANT HOLDING
A P MOLLER - MAERSK A/S - B
PANDORA A/S
96
158.5
0.19
－
115
27.5
55
27
56
8.25
0.32
－
株数、金額
銘柄数<比率>
543.76
10銘柄
デンマーク・クローネ
通
貨
計
その他
資本財・サービス
ヘルスケア
金融
素材
生活必需品
資本財・サービス
生活必需品
エネルギー
金融
生活必需品
金融
資本財・サービス
金融
金融
資本財・サービス
資本財・サービス
一般消費財・サービス
金融
金融
ヘルスケア
一般消費財・サービス
金融
電気通信サービス
資本財・サービス
素材
ヘルスケア
素材
ヘルスケア
ヘルスケア
柄
(ノルウェー)
百株
NORSK HYDRO ASA
DNB ASA
ORKLA ASA
TELENOR ASA
STATOIL ASA
YARA INTERNATIONAL ASA
SEADRILL LTD
AKASTOR ASA
SUBSEA 7 SA
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
ノルウェー・クローネ
通
貨
計
247
252
190.5
170
270.73
49.6
98.5
42.5
66
－
百株 千デンマーク・
クローネ
447
12,198
150.5
2,558
0.95
1,161
52
1,146
193
936
24.5
1,305
55
1,445
25
1,296
42
787
6.75
289
1.6
1,996
27.5
1,460
1,025.8
12銘柄
(スウェーデン)
百株
242,264
50,811
23,074
22,761
18,589
25,934
28,716
25,743
15,631
5,753
39,656
29,000
527,938
< 0.6％>
百株 千ノルウェー・
クローネ
299
1,228
219.5
2,557
190.5
994
167.5
2,480
250.73
3,322
40.6
1,211
87.5
879
－
－
66
461
39.5
475
千円
13,609
百株 千スウェーデン・
種
等
一般消費財・サービス
素材
金融
資本財・サービス
千円
26,583
株数、金額 1,386.83 1,360.83
銘柄数<比率>
9銘柄
9銘柄
業
20,696
43,088
16,755
41,799
55,978
20,407
14,817
－
7,773
8,006
ヘルスケア
金融
資本財・サービス
資本財・サービス
電気通信サービス
生活必需品
素材
ヘルスケア
資本財・サービス
ヘルスケア
資本財・サービス
一般消費財・サービス
素材
金融
生活必需品
電気通信サービス
エネルギー
素材
エネルギー
エネルギー
エネルギー
金融
229,323
< 0.3％>
千円
クローネ
ERICSSON LM-B SHS
VOLVO AB-B SHS
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR
SKF AB-B SHARES
ELECTROLUX AB-SER B
NORDEA BANK AB
ELEKTA AB-B SHS
SCANIA AB-B SHS
SWEDISH MATCH AB
TELE2 AB-B SHS
GETINGE AB-B SHS
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
SWEDBANK AB - A SHARES
HENNES & MAURITZ AB-B SHS
732.8
367
17
99
64
646
88
81.5
53.5
89.5
51
365.5
122
213.5
229
684.3
342
15
92.5
54.5
672.5
88
－
45.5
89.5
47
339
112
206.5
215
6,425
2,790
930
1,420
1,207
6,264
668
－
1,171
864
811
3,339
4,079
4,039
6,867
102,230
44,400
14,808
22,604
19,214
99,665
10,640
－
18,640
13,748
12,906
53,125
64,897
64,262
109,255
情報技術
資本財・サービス
電気通信サービス
資本財・サービス
一般消費財・サービス
金融
ヘルスケア
その他
生活必需品
電気通信サービス
ヘルスケア
金融
金融
金融
一般消費財・サービス
外国株式インデックスマザーファンド
銘
柄
期
首
株
数 株
百株
当
数
期
評
価
末
額
業
種
銘
等
外貨建金額 邦貨換算金額
百株 千スウェーデン・
千円
クローネ
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS
143.5
131
2,304
36,661 生活必需品
SKANSKA AB-B SHS
96
88.5
1,421
22,613 資本財・サービス
SANDVIK AB
262.5
237.5
1,854
29,511 資本財・サービス
INVESTOR AB-B SHS
109
104
2,913
46,346 金融
ATLAS COPCO AB-A SHS
166.5
151
3,246
51,651 資本財・サービス
SECURITAS AB-B SHS
92
92
828
13,180 資本財・サービス
TELIASONERA AB
563.5
540.5
2,875
45,748 電気通信サービス
ALFA LAVAL AB
75.5
70
1,038
16,527 資本財・サービス
ATLAS COPCO AB-B SHS
94
89
1,763
28,050 資本財・サービス
ASSA ABLOY AB-B
80
74
2,998
47,705 資本財・サービス
LUNDIN PETROLEUM AB
64
64
672
10,701 エネルギー
BOLIDEN AB
79
79
995
15,836 素材
HUSQVARNA AB-B SHS
125.5
125.5
688
10,961 一般消費財・サービス
KINNEVIK INVESTMENT AB-B
52.5
53
1,371
21,814 金融
HEXAGON AB-B SHS
61
55.5
1,315
20,927 情報技術
67,167 1,068,641
スウェーデン・クローネ 株数、金額 5,283.8 4,957.8
通
貨
計 銘柄数<比率>
30銘柄
29銘柄
< 1.3％>
ユーロ（アイルランド）
百株
百株 千ユーロ
千円
BANK OF IRELAND
4,500
6,618
218
32,283 金融
ELAN CORP PLC
116
－
－
－ その他
KERRY GROUP PLC-A
39
36
214
31,764 生活必需品
CRH PLC
185
166
315
46,622 素材
株数、金額
4,840
6,820
748
110,669
国 小 計
銘柄数<比率>
4銘柄
3銘柄
< 0.1％>
ユーロ（オランダ）
百株
百株 千ユーロ
千円
QIAGEN N.V.
68
53.5
102
15,195 ヘルスケア
KONINKLIJKE PHILIPS NV 233.76
218.76
530
78,433 資本財・サービス
UNILEVER NV-CVA
392.5
366.5
1,200
177,453 生活必需品
HEINEKEN NV
56
52.5
332
49,085 生活必需品
REED ELSEVIER NV
166.77
159.27
314
46,545 一般消費財・サービス
AEGON NV
428.44
407.44
257
38,021 金融
KONINKLIJKE AHOLD NV
242.6
212.43
301
44,605 生活必需品
AKZO NOBEL
57.5
55
305
45,170 素材
KONINKLIJKE DSM NV
37
40.5
214
31,651 素材
WOLTERS KLUWER
77
69
162
24,035 一般消費財・サービス
BOSKALIS WESTMINSTER
21
21
94
14,007 資本財・サービス
ING GROEP NV-CVA
933
867.5
1,021
151,059 金融
KONINKLIJKE KPN NV
804
735.5
196
29,028 電気通信サービス
ASML HOLDING NV
86.8
78.8
669
98,928 情報技術
TNT EXPRESS NV
101.95
101.95
55
8,168 資本財・サービス
VOPAK
20
20
80
11,943 エネルギー
RANDSTAD HOLDING NV
32.5
29.5
117
17,305 資本財・サービス
FUGRO NV-CVA
19
－
－
－ エネルギー
HEINEKEN HOLDING NV
25.5
23
126
18,695 生活必需品
ZIGGO NV
36.5
－
－
－ 電気通信サービス
GEMALTO
20.5
19
129
19,188 情報技術
OCI NV
20
23
66
9,803 資本財・サービス
DELTA LLOYD NV
－
44
81
12,022 金融
AIRBUS GROUP NV
－
131.5
644
95,238 資本財・サービス
CNH INDUSTRIAL NV
206.5
209
131
19,448 資本財・サービス
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV
－
193.5
194
28,688 一般消費財・サービス
株数、金額 4,086.82 4,132.15
7,331 1,083,726
国 小 計
銘柄数<比率>
23銘柄
24銘柄
< 1.3％>
柄
期
首
株
数 株
当
数
ユーロ（ベルギー）
UCB SA
KBC GROEP NV
COLRUYT SA
DELHAIZE GROUP
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
SOLVAY SA
UMICORE
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV
AGEAS
BELGACOM SA
百株
28
51
25
25
20
14.5
29.5
193.5
55.9
49
百株
28
55.5
25
23
18.5
13.5
29.5
178.5
51.9
35
株数、金額
銘柄数<比率>
491.4
10銘柄
458.4
10銘柄
期
評
価
末
額
業 種 等
外貨建金額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
176
26,108 ヘルスケア
255
37,738 金融
93
13,821 生活必需品
135
19,987 生活必需品
134
19,894 金融
149
22,051 素材
96
14,259 素材
1,686
249,240 生活必需品
149
22,064 金融
111
16,423 電気通信サービス
2,987
441,590
< 0.5％>
百株
－
247.5
－
73
112.5
百株 千ユーロ
10
77
224
220
20.5
110
68.5
204
105.5
140
千円
11,447
32,664
16,393
30,296
20,741
株数、金額
銘柄数<比率>
433
3銘柄
428.5
5銘柄
ユーロ（フランス）
TOTAL SA
MICHELIN (CGDE)-B
AIR LIQUIDE SA
KERING
SCHNEIDER ELECTRIC SE
BOUYGUES SA
LAFARGE SA
BNP PARIBAS
PEUGEOT SA
NATIXIS
THALES SA
DANONE
CARREFOUR SA
SUEZ ENVIRONNEMENT CO
VIVENDI
L'OREAL
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN
LEGRAND SA
ALCATEL-LUCENT
CASINO GUICHARD PERRACHON
PERNOD-RICARD SA
EURAZEO
REXEL SA
SOCIETE GENERALE
MOET HENNESSY LOUIS VUITTON
ACCOR SA
CAP GEMINI
VALEO SA
PUBLICIS GROUPE
VALLOUREC
BUREAU VERITAS SA
百株
519.5
45
75.76
19
127.5
47.5
44.5
243
－
280.5
22.5
137
149
80.75
291.41
59.5
98.5
64.67
500
15.5
52.17
11.3
47
169.5
62
38.5
36
16.5
43.5
26.5
56
国
小
計
ユーロ（ルクセンブルグ）
RTL GROUP
ARCELORMITTAL
ALTICE SA
SES A SHARES - FDR
TENARIS SA
国
小
計
754
111,543
< 0.1％>
百株 千ユーロ
478
2,150
41.5
306
77.48
784
19
315
117
767
37.5
113
42
240
235.5
1,214
92.5
95
215.5
122
22.5
96
129
732
140.5
357
80.75
115
272.41
557
56.5
775
100
369
59.17
249
630
180
13
100
46.67
444
9.76
54
60.5
90
162
646
62
895
38
144
32.5
191
16.5
163
41
242
26.5
70
56
107
千円
317,890
45,364
115,905
46,650
113,454
16,771
35,499
179,488
14,083
18,100
14,191
108,215
52,845
17,021
82,468
114,587
54,604
36,879
26,662
14,890
65,752
8,072
13,316
95,523
132,431
21,308
28,310
24,134
35,794
10,445
15,881
一般消費財・サービス
素材
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
エネルギー
エネルギー
一般消費財・サービス
素材
一般消費財・サービス
資本財・サービス
資本財・サービス
素材
金融
一般消費財・サービス
金融
資本財・サービス
生活必需品
生活必需品
公益事業
電気通信サービス
生活必需品
資本財・サービス
資本財・サービス
情報技術
生活必需品
生活必需品
金融
資本財・サービス
金融
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
情報技術
一般消費財・サービス
一般消費財・サービス
資本財・サービス
資本財・サービス
76
外国株式インデックスマザーファンド
銘
柄
期
首
株
数 株
当
数
百株
百株
SODEXO
23
22
ZODIAC AEROSPACE
－
42
ESSILOR INTERNATIONAL
50
46
AXA SA
432.5
406.5
CHRISTIAN DIOR
13
12
LAGARDERE S.C.A.
38
38
TECHNIP SA
24.5
23.5
EDENRED
53
47.5
RENAULT SA
47
43
ATOS
16
18
DASSAULT SYSTEMES SA
15
28
WENDEL
11
11
CIE GENERALE DE GEOPHYSIQUE
46.5
－
ORANGE
448.5
419
ALSTOM
53
49.5
CNP ASSURANCES
51.5
51.5
SANOFI
288.25
264.25
VINCI SA
112.5
109.5
EADS NV
143.5
－
VEOLIA ENVIRONNEMENT
83
93.5
CREDIT AGRICOLE SA
241
230
GDF SUEZ
327.73
319.73
IMERYS SA
11
11
EDF
60
55.5
SAFRAN SA
62
61
ILIAD SA
6
6
ARKEMA
15.5
15.5
ADP
9.5
9.5
EUTELSAT COMMUNICATIONS
40.5
40.5
SCOR SE
45.5
45.5
GROUPE EUROTUNNEL SA - REGR
180.5
104.5
株数、金額 6,329.04 6,034.72
国 小 計
銘柄数<比率>
60銘柄
60銘柄
ユーロ（ドイツ）
百株
百株
BAYER AG
203.5
183.5
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED
252.5
311
COMMERZBANK AG
225.85
216.85
VOLKSWAGEN AG
7.5
7.5
VOLKSWAGEN AG-PREFERRED
36
36.5
MAN SE
13
10.5
SIEMENS AG-REG
191
179.5
E.ON SE
434
449
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
82
75
GEA GROUP AG
44
44
OSRAM LICHT AG
24.1
24.1
CONTINENTAL AG
27
25.5
BASF SE
221
207.5
LINDE AG
46
42
K+S AG
44
44
ALLIANZ SE-REG
112
101.5
THYSSENKRUPP AG
99.5
107.5
HENKEL AG & CO KGAA-PREF
44
41
RWE AG
118
108
77
期
評
価
末
額
業
種
銘
等
外貨建金額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
178
26,380 一般消費財・サービス
111
16,545 資本財・サービス
415
61,401 ヘルスケア
789
116,662 金融
184
27,317 一般消費財・サービス
86
12,807 一般消費財・サービス
122
18,167 エネルギー
110
16,282 資本財・サービス
277
41,010 一般消費財・サービス
102
15,200 情報技術
147
21,758 情報技術
104
15,406 金融
－
－ エネルギー
593
87,733 電気通信サービス
139
20,579 資本財・サービス
76
11,335 金融
2,057
304,132 ヘルスケア
476
70,369 資本財・サービス
－
－ 資本財・サービス
137
20,268 公益事業
260
38,435 金融
633
93,650 公益事業
66
9,886 素材
133
19,751 公益事業
317
46,915 資本財・サービス
118
17,516 電気通信サービス
84
12,537 素材
93
13,858 資本財・サービス
107
15,921 一般消費財・サービス
114
16,875 金融
108
16,057 資本財・サービス
20,845 3,081,313
< 3.7％>
千ユーロ
千円
2,219
328,076 ヘルスケア
817
120,837 金融
266
39,443 金融
136
20,166 一般消費財・サービス
675
99,923 一般消費財・サービス
96
14,225 資本財・サービス
1,708
252,494 資本財・サービス
640
94,612 公益事業
689
101,940 一般消費財・サービス
169
24,995 資本財・サービス
80
11,898 資本財・サービス
431
63,778 一般消費財・サービス
1,514
223,941 素材
637
94,213 素材
106
15,697 素材
1,405
207,726 金融
228
33,807 素材
365
54,072 生活必需品
314
46,504 公益事業
柄
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
FRAPORT AG
BRENNTAG AG
FRESENIUS SE & CO KGAA
UNITED INTERNET AG-REG SHARE
HOCHTIEF AG
SAP SE
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
HEIDELBERGCEMENT AG
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PREF
BEIERSDORF AG
CELESIO AG
MERCK KGAA
ADIDAS AG
HENKEL AG & CO KGAA
METRO AG
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
FRESENIUS MEDICAL CARE AG
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES
INFINEON TECHNOLOGIES AG
HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG
DEUTSCHE POST AG-REG
DEUTSCHE BOERSE AG
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-REG
SUEDZUCKER AG
LANXESS AG
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR
SYMRISE AG
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG
HUGO BOSS AG -ORD
SKY DEUTSCHLAND AG
国
小
計
期
首
株
数 株
百株
67.5
11
12.5
30.5
33
11.5
228.42
44.5
34
37
25.5
28
16.5
51.7
33
31.5
695
52
235
277
18.5
220
46.5
37.5
22.5
22.5
－
－
8
－
98.5
当
数
百株
67.5
11
37.5
86
33
－
210.42
39
34
34
24.5
14.5
29
48.7
26.5
37
713.5
48.5
218
269
14
221.5
42.5
52
－
22.5
70.5
28
6.5
8
－
株数、金額 4,654.07 4,661.57
銘柄数<比率>
47銘柄
47銘柄
期
評
価
末
額
業 種 等
外貨建金額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
96
14,323 資本財・サービス
54
7,986 資本財・サービス
166
24,551 資本財・サービス
374
55,420 ヘルスケア
116
17,280 情報技術
－
－ 資本財・サービス
1,192
176,299 情報技術
646
95,496 金融
207
30,642 素材
238
35,201 一般消費財・サービス
175
25,923 生活必需品
38
5,744 ヘルスケア
232
34,328 ヘルスケア
314
46,432 一般消費財・サービス
211
31,196 生活必需品
101
14,936 生活必需品
977
144,493 電気通信サービス
288
42,578 ヘルスケア
1,478
218,483 一般消費財・サービス
211
31,325 情報技術
100
14,850 金融
591
87,470 資本財・サービス
249
36,908 金融
178
26,403 一般消費財・サービス
－
－ 生活必需品
89
13,282 素材
136
20,118 金融
134
19,893 素材
72
10,718 一般消費財・サービス
84
12,523 一般消費財・サービス
－
－ 一般消費財・サービス
21,263 3,143,168
< 3.8％>
ユーロ（ポルトガル）
JERONIMO MARTINS
PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS
BANCO ESPIRITO SANTO-REG
百株
60
203
489.5
74.5
523
百株
60
－
590
103.5
－
千ユーロ
49
－
194
101
－
千円
7,246
－
28,771
14,993
－
株数、金額
銘柄数<比率>
1,350
5銘柄
753.5
3銘柄
345
51,011
< 0.1％>
ユーロ（スペイン）
百株
百株 千ユーロ
TELEFONICA SA
1,000.77
921.77
1,187
CAIXABANK SA-RTS
－
402
2
BANCO POPULAR ESPANOL
265.23
404.73
178
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 1,402.62 1,317.12
1,137
IBERDROLA SA
1,126.84 1,148.34
682
BANCO DE SABADELL SA
752.46
805.72
183
REPSOL SA
211
229.5
414
GRIFOLS SA
38
33.5
120
BANCO SANTANDER SA
2,671.5 2,765.5
2,004
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA
93
93
160
千円
175,497
320
26,443
168,178
100,931
27,167
61,234
17,740
296,336
23,659
国
小
計
生活必需品
電気通信サービス
公益事業
エネルギー
その他
電気通信サービス
その他
金融
金融
公益事業
金融
エネルギー
ヘルスケア
金融
資本財・サービス
外国株式インデックスマザーファンド
銘
柄
AMADEUS IT HOLDING SA-A
GAS NATURAL SDG SA
MAPFRE SA
CAIXABANK
CAIXABANK S.A-RTS
ZARDOYA OTIS SA
INTL CONSOLIDATED AIRLINES
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
INDITEX
ENAGAS
RED ELECTRICA CORPORACION SA
FERROVIAL SA
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL
BANKIA SA
国
小
計
期
首
株
数 株
当
数
百株
百株
79.5
85.5
91
80
214.5
214.5
247.5
402
247.5
－
37
45.5
313
228
38.76
42.76
52.5
240
56.5
47
30.5
25
98
98
187
187
812.22 1,084.22
株数、金額 10,066.9 10,900.66
銘柄数<比率>
23銘柄
23銘柄
期
評
価
小
計
株数、金額 14,166.33 12,973.52
銘柄数<比率>
20銘柄
22銘柄
ユーロ（フィンランド）
UPM-KYMMENE OYJ
NOKIA OYJ
WARTSILA OYJ
STORA ENSO OYJ-R SHS
METSO OYJ
ELISA OYJ
SAMPO OYJ-A SHS
FORTUM OYJ
KONE OYJ-B
百株
126
894.5
43
177.5
37.5
45.5
100
106
38
業
種
等
外貨建金額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
273
40,462 情報技術
182
26,938 公益事業
63
9,356 金融
178
26,390 金融
－
－ その他
38
5,764 資本財・サービス
131
19,369 資本財・サービス
121
17,960 資本財・サービス
561
83,068 一般消費財・サービス
126
18,709 公益事業
184
27,224 公益事業
161
23,873 資本財・サービス
104
15,452 生活必需品
152
22,597 金融
8,352 1,234,678
< 1.5％>
ユーロ（イタリア）
百株
百株 千ユーロ
UNIPOLSAI SPA
－
217.5
50
BANCO POPOLARE SCARL
－
83
92
FIAT SPA
221.5
－
－
PRYSMIAN SPA
57
57
82
ASSICURAZIONI GENERALI 287.43
262.43
456
SAIPEM SPA
69
61
70
MEDIOBANCA SPA
171.15
146.15
105
UNICREDIT SPA
1,029.69
975.69
580
TELECOM ITALIA SPA
2,400.82 2,299.82
208
TELECOM ITALIA-RSP
1,709.5 1,349.5
96
INTESA SANPAOLO
2,791.97 2,597.97
643
ATLANTIA SPA
84.07
94.07
190
ENI SPA
612
572.5
920
FINMECCANICA SPA
112.25
112.25
87
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA
1,319
963.19
62
ENEL SPA
1,597
1,483
575
SNAM SPA
499
467
199
LUXOTTICA GROUP SPA
37.5
37
159
UBI BANCA SCPA
207
196
121
TERNA SPA
330
347
134
PIRELLI & C.
76.45
76.45
87
ENEL GREEN POWER SPA
554
554
107
EXOR SPA
－
21
75
国
末
額
千円
7,394
13,606
－
12,175
67,459
10,378
15,554
85,742
30,800
14,203
95,163
28,200
135,995
12,942
9,240
85,056
29,435
23,518
17,905
19,922
12,894
15,846
11,113
5,104
754,548
< 0.9％>
百株 千ユーロ
118.5
158
841.5
562
34.5
124
131
93
37.5
93
45.5
106
99.5
394
99.5
200
69.5
257
千円
23,384
83,217
18,369
13,797
13,819
15,684
58,346
29,680
38,011
銘
NOKIAN RENKAAT OYJ
NESTE OIL OYJ
POHJOLA BANK PLC
ORION OYJ-CLASS B
国
小
計
株数、金額
銘柄数<比率>
ユーロ（オーストリア）
IMMOFINANZ AG
OMV AG
ERSTE GROUP BANK AG
TELEKOM AUSTRIA AG
VOESTALPINE AG
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL
ANDRITZ AG
VIENNA INSURANCE GROUP AG
期
首
株
数 株
当
数
百株
30
43
48
－
百株
30
43
－
20.5
1,689
12銘柄
1,570.5
12銘柄
百株
312
35.5
55.5
71
28.5
19
16
10
期
評
価
2,197
324,868
< 0.4％>
百株 千ユーロ
312
75
35.5
82
55.5
120
－
－
28.5
95
24
39
16
69
10
40
千円
11,119
12,205
17,868
－
14,070
5,903
10,278
5,913
547.5
8銘柄
481.5
7銘柄
523
ユーロ（その他）
STMICROELECTRONICS NV
百株
159.5
百株
159.5
千ユーロ
96
株数、金額
銘柄数<比率>
株数、金額
ユーロ通貨計
銘柄数<比率>
株数、金額
ファンド合計
銘柄数<比率>
159.5
1銘柄
48,813.56
216銘柄
301,385.87
1,173銘柄
159.5
1銘柄
49,374.52
217銘柄
287,670.9
1,200銘柄
96
国
小
小
計
計
末
額
業 種 等
外貨建金額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
68
10,070 一般消費財・サービス
82
12,127 エネルギー
－
－ その他
56
8,357 ヘルスケア
株数、金額
銘柄数<比率>
国
金融
金融
その他
資本財・サービス
金融
エネルギー
金融
金融
電気通信サービス
電気通信サービス
金融
資本財・サービス
エネルギー
資本財・サービス
金融
公益事業
公益事業
一般消費財・サービス
金融
公益事業
一般消費財・サービス
公益事業
金融
柄
金融
エネルギー
金融
電気通信サービス
素材
金融
資本財・サービス
金融
77,360
< 0.1％>
千円
14,210 情報技術
14,210
< 0.0％>
70,549 10,428,688
<12.6％>
－ 79,586,702
<96.4％>
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投
資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したもの
です。
（注２）<　>は純資産総額に対する評価額の比率。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
素材
情報技術
資本財・サービス
素材
資本財・サービス
電気通信サービス
金融
公益事業
資本財・サービス
78
外国株式インデックスマザーファンド
(2) 投資信託証券
銘
柄
(アメリカ)
期
首
口
数 口
千口
当
数
期
末
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千口 千アメリカ・ドル
千円
AVALONBAY COMMUNITIES INC
2.947
2.847
457
54,424
SIMON PROPERTY GROUP INC
7.287
6.887
1,245
148,038
3.6
3.4
440
52,403
BOSTON PROPERTIES INC
GENERAL GROWTH PROPERTIES
VORNADO REALTY TRUST
EQUITY RESIDENTIAL
銘
柄
期
首
口
数 口
(シンガポール)
ASCENDAS REIT
当
数
千口
48
CAPITAMALL TRUST
千口 千シンガポール・ドル
48
112
千円
10,203
79
79
156
14,209
127
127
268
24,412
2銘柄
2銘柄
11.2
12.3
329
39,132
シンガポール・ドル 口数、金額
通
貨
計 銘柄数<比率>
4.027
3.827
426
50,758
(イギリス)
千口
8.1
7.7
545
64,850
LAND SECURITIES GROUP PLC
18.8
18
<0.0％>
千口 千イギリス・ポンド
千円
213
39,667
9.5
8.7
913
108,616
25.35
16.75
65
12,189
18.093
17.093
397
47,228
HAMMERSON PLC
20.4
17.4
108
20,108
10.2
9.4
239
28,442
BRITISH LAND CO PLC
23.5
22
168
31,342
PLUM CREEK TIMBER CO
4
4
166
19,821
INTU PROPERTIES PLC
18.8
21.1
75
13,969
RAYONIER INC
3
3
81
9,729
106.85
95.25
632
117,276
VENTAS INC
6.9
6.6
472
56,143
5銘柄
5銘柄
AMERICAN CAPITAL AGENCY
9.3
7.8
179
21,398
－
3.91
148
17,669
千口
2.024
千口
2.024
千ユーロ
82
口数、金額
2.024
2.024
82
銘柄数<比率>
1銘柄
1銘柄
AMERICAN TOWER CORP
HOST HOTELS & RESORTS INC
KIMCO REALTY CORP
IRON MOUNTAIN INC
AMERICAN REALTY CAPITAL PROP
SEGRO PLC
期
末
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
イギリス・ポンド 口数、金額
通
貨
計 銘柄数<比率>
ユーロ（オランダ）
CORIO NV
<0.1％>
千円
12,172
12,172
－
20.4
191
22,798
11.662
11.162
471
56,107
1.8
2
153
18,232
ユーロ（フランス）
千口
千口
千ユーロ
千円
8
8
155
18,489
UNIBAIL-RODAMCO SE
2.35
2.15
456
67,535
ESSEX PROPERTY TRUST INC
－
1.4
283
33,690
ICADE
0.8
0.95
61
9,033
FEDERAL REALTY INVS TRUST
1.7
1.5
198
23,657
GECINA SA
0.65
0.75
81
12,056
17,071
PROLOGIS INC
CAMDEN PROPERTY TRUST
DUKE REALTY CORP
国
小
計
6.8
7.1
522
62,177
KLEPIERRE
10.7
10.2
456
54,327
FONCIERE DES REGIONS
LIBERTY PROPERTY TRUST
3.3
3.3
116
13,880
MACERICH CO
3.4
3.2
253
30,085
23
21.4
246
29,309
REALTY INCOME CORP
4.6
5.2
241
28,722
PUBLIC STORAGE
3.5
3.3
619
73,614
REGENCY CENTERS CORP
2.7
2.1
129
15,349
SL GREEN REALTY CORP
2.2
2.1
243
28,996
UDR INC
6.5
5.7
175
20,858
DIGITAL REALTY TRUST INC
3.1
3.1
217
25,898
191.116
208.626
10,722
1,274,857
28銘柄
31銘柄
HEALTH CARE REIT INC
HCP INC
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT
アメリカ・ドル 口数、金額
通
貨
計 銘柄数<比率>
(オーストラリア)
WESTFIELD RETAIL TRUST
千口
千円
－
－
－
117.222
406
40,899
NOVION PROPERTY GROUP
65.5
65.5
139
14,028
DEXUS PROPERTY GROUP
143.7
23.95
170
17,122
GPT GROUP
35.96
35.96
148
14,969
93.4
93.4
163
16,481
STOCKLAND
WESTFIELD CORP
GOODMAN GROUP
オーストラリア・ドル 口数、金額
通
貨
計 銘柄数<比率>
(香港)
LINK REIT
香 港 ド ル 口数、金額
通
貨
計 銘柄数<比率>
79
計
ユーロ通貨計
合
計
3.2
115
0.95
72
10,780
口数、金額
7.95
8
787
116,477
銘柄数<比率>
5銘柄
5銘柄
口数、金額
9.974
10.024
銘柄数<比率>
6銘柄
6銘柄
口数、金額
1,049.292
967.928
銘柄数<比率>
50銘柄
53銘柄
<0.1％>
870
128,650
－
1,770,589
<0.2％>
<2.1％>
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投
資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したもの
です。
（注２）<　>は純資産総額に対する評価額の比率。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
56
51.5
212
21,334
50.396
45.596
377
38,006
40.9
40.9
222
22,413
558.852
474.028
1,842
185,256
8銘柄
8銘柄
千口
55.5
千口
53
千香港ドル
2,618
55.5
53
2,618
1銘柄
1銘柄
<0.2％>
千円
40,137
40,137
<0.0％>
(3) 先物取引の銘柄別期末残高（評価額）
銘
柄
別
外国
－
MIRVAC GROUP
小
3.2
0.95
<1.5％>
千口 千オーストラリア・ドル
72.996
SCENTRE GROUP
国
<0.0％>
Ｓ＆Ｐ500（アメリカ）
当
買
建
期
額 売
百万円
1,166
末
建
額
百万円
－
（注１）外貨建の評価額は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに
投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したも
のです。
（注２）単位未満は切捨て。
外国株式インデックスマザーファンド
■投資信託財産の構成
■損益の状況
2014年12月１日現在
項
目
株
式
投
資
信
託
証
券
コール・ローン等、その他
投 資 信 託 財 産 総 額
当
評
期
価
額 比
千円
79,586,702
1,770,589
1,413,118
82,770,409
末
率
％
96.2
2.1
1.7
100.0
（注１）評価額の単位未満は切捨て。
（注２）外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資
信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したもので
す。なお、12月１日における邦貨換算レートは、１アメリカ・ドル＝
118.89円、１カナダ・ドル＝103.82円、１オーストラリア・ドル＝100.55
円、１香港ドル＝15.33円、１シンガポール・ドル＝90.84円、１ニュー
ジーランド・ドル＝92.70円、１イギリス・ポンド＝185.50円、１イスラ
エル・シュケル＝30.52円、１スイス・フラン＝122.86円、１デンマー
ク・クローネ＝19.86円、１ノルウェー・クローネ＝16.85円、１スウェー
デン・クローネ＝15.91円、１ユーロ＝147.82円です。
（注３）当期末における外貨建純資産（82,471,979千円）の投資信託財産総額
（82,770,409千円）に対する比率は、99.6％です。
■資産、負債、元本および基準価額の状況
2014年12月１日現在
項
目
(A) 資
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
株
式(評価額)
投 資 信 託 証 券(評価額)
未
収
入
金
未
収
配
当
金
差
入
委
託
証
拠
金
(B) 負
債
未
払
金
未
払
解
約
金
(C) 純
資
産
総
額(Ａ－Ｂ)
元
本
次
期
繰
越
損
益
金
(D) 受
益
権
総
口
数
１ 万 口 当 り 基 準 価 額(Ｃ／Ｄ)
当
期
末
82,770,409,793円
542,126,379
79,586,702,051
1,770,589,177
236,318,210
166,780,182
467,893,794
222,081,094
124,072,094
98,009,000
82,548,328,699
41,132,911,173
41,415,417,526
41,132,911,173口
20,069円
当期　自2013年12月３日　至2014年12月１日
項
目
(A) 配
当
等
収
益
受
取
配
当
金
受
取
利
息
そ
の
他
収
益
金
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(C) 先
物
取
引
等
損
益
取
引
益
取
引
損
(D) そ
の
他
費
用
(E) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)
(F) 前
期
繰
越
損
益
金
(G) 解
約
差
損
益
金
(H) 追 加 信 託 差 損 益 金
(I) 合
計(Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ)
次 期 繰 越 損 益 金(Ｉ)
当
期
1,900,720,357円
1,896,821,308
317,938
3,581,111
16,538,646,807
19,021,922,735
△ 2,483,275,928
166,295,426
192,417,461
△　26,122,035
△　44,897,883
18,560,764,707
25,772,859,064
△ 6,165,803,459
3,247,597,214
41,415,417,526
41,415,417,526
（注１）解約差損益金とは、一部解約時の解約価額と元本との差額をいい、元本を
下回る場合は利益として、上回る場合は損失として処理されます。
（注２）追加信託差損益金とは、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る
場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。
＊期首における元本額は45,154,967,328円、当期中における追加設定元本額は
4,725,445,886円、同解約元本額は8,747,502,041円です。
＊当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額は、ダイワ
外国株式インデックスＶＡ1,383,886,041円、ダイワ国内重視バランスファンド
３０ＶＡ（一般投資家私募）54,756,014円、ダイワ国内重視バランスファンド
５０ＶＡ（一般投資家私募）788,475,397円、ダイワ国際分散バランスファンド
３０ＶＡ（一般投資家私募）84,782,895円、ダイワ国際分散バランスファンド
５０ＶＡ（一般投資家私募）2,517,272,111円、Ｄ－Ｉ'ｓ　外国株式インデック
ス1,016,437円、ＤＣダイワ外国株式インデックス19,723,084,767円、ダイワ・
ラ イ フ ・ バ ラ ン ス ３ ０ 416,195,911 円 、 ダ イ ワ ・ ラ イ フ ・ バ ラ ン ス ５ ０
576,945,877円、ダイワ・ライフ・バランス７０ 408,822,495円、大和ＤＣ海外
株式インデックスファンド1,483,061,731円、ＤＣダイワ・ターゲットイヤー
2020 6,387,347円、ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2030 9,042,059円、ＤＣダイ
ワ・ターゲットイヤー2040 1,975,715円、ダイワ世界分散バランスファンド１５
ＶＡ5,292,603円、ダイワ世界分散バランスファンド２０ＶＡ33,254,133円、ダ
イワ世界分散バランスファンド２５ＶＡ20,450,186円、ダイワ世界分散バランス
フ ァ ン ド ３ ０ Ｖ Ａ 180,456,110 円 、 ダ イ ワ 世 界 バ ラ ン ス フ ァ ン ド ４ ０ Ｖ Ａ
2,753,767,299円、ダイワ世界バランスファンド６０ＶＡ672,292,970円、ダイ
ワ・バランスファンド３５ＶＡ6,477,886,541円、ダイワ・バランスファンド
２５ＶＡ（適格機関投資家専用）285,356,632円、ダイワ・インデックスセレク
ト 外 国 株 式 119,574,236 円 、 ダ イ ワ 投 信 倶 楽 部 外 国 株 式 イ ン デ ッ ク ス
2,997,102,584円、ダイワライフスタイル２５ 19,135,198円、ダイワライフスタ
イル５０ 63,867,711円、ダイワライフスタイル７５ 48,770,173円です。
＊当期末の計算口数当りの純資産額は20,069円です。
80
外国債券インデックスマザーファンド
運用報告書　第15期（決算日　2014年12月１日）
（計算期間　2013年12月３日～2014年12月１日）
外国債券インデックスマザーファンドの第15期にかかる運用状況をご報告申し上げます。
★当ファンドの仕組みは次の通りです。
運
用
方
針
投資成果をシティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の動きに連動させ
ることをめざして運用を行なうことを基本とします。
主 要 投 資 対 象 外国の公社債
①主として外国の公社債に投資し、投資成果をシティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジ
運
用
方
法 なし・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
②保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。
株 式 組 入 制 限 純資産総額の30％以下
東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
http://www.daiwa-am.co.jp/
81
外国債券インデックスマザーファンド
■当期中の基準価額と市況の推移
《運用経過》
෇
ᮇࠉ㤳
㸰
年
月
ᮇࠉᮎ
㸯
日
基
準
シティ世界国債
ン デ ッ ク ス
額 イ
(除く日本、ヘッジ 公 社 債 債券先物
率
な し ・ 円 ベ ー ス) 組入比率 比
騰落率 (ベンチマーク) 騰落率
価
(期首)2013年12月２日
円
24,576
％
－
24,794
％
－
％
98.0
％
－
12月末
2014年１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
(期末)2014年12月１日
25,201
24,786
24,951
25,305
25,427
25,346
25,433
25,688
26,097
26,829
26,889
29,166
29,332
2.5
0.9
1.5
3.0
3.5
3.1
3.5
4.5
6.2
9.2
9.4
18.7
19.4
25,330
24,969
25,169
25,510
25,638
25,536
25,645
25,878
26,314
27,037
27,047
29,355
29,578
2.2
0.7
1.5
2.9
3.4
3.0
3.4
4.4
6.1
9.0
9.1
18.4
19.3
98.0
97.5
97.8
98.0
98.1
97.9
97.9
97.9
98.6
98.1
98.2
98.5
98.3
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
（注１）騰落率は期首比。
（注２）シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、シ
ティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の原デー
タに基づき、当ファンドの設定日を10,000として大和投資信託が計算した
ものです。海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の
終値を採用しています。
（注３）シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、
Citigroup Index LLCが開発した、日本を除く世界主要国の国債の総合投
資利回りを各市場の時価総額で加重平均し円ベースで表示した債券イン
デックスです。
（注４）公社債組入比率は新株予約権付社債券（転換社債券）を除きます。
（注５）債券先物比率は買建比率－売建比率です。
◆基準価額等の推移について
【基準価額・騰落率】
期首：24,576円　期末：29,332円　騰落率：19.4％
【基準価額の主な変動要因】
期首24,576円で始まった基準価額は、債券の利金収入、金利低下、
円安などにより期を通じて値上がりしました。特に、2014年10月以降
は円安の加速を背景に値上がり幅が拡大し、29,332円で期末を迎えま
した。
◆投資環境について
○債券市況
（米国）
米国の国債金利は低下しました。期首から2014年前半にかけて、
北米地域の悪天候による米国景気見通しの後退やウクライナ情勢
の緊迫化、ＦＲＢ（米国連邦準備制度理事会）が低金利政策の解
除に慎重姿勢を示したこと、またＥＣＢ（欧州中央銀行）の追加
利下げを受けて低金利環境継続の観測が強まり金利は低下傾向で
推移しました。7月以降は、ウクライナや中東地域で地政学リス
クが高まったほか、欧州での追加の緩和策への期待がさらなる金
利低下を促しました。9月には米国の金融緩和姿勢の後退観測か
ら一時、金利は上昇しましたが、その後は世界景気見通しの鈍化
から金利は低下に転じました。
（ユーロ圏）
ユーロ圏では主要各国で国債金利が低下しました。インフレ
（物価上昇）率低下への懸念が高まる中、2014年6月にＥＣＢが
利下げを含む積極的な追加金融緩和の実施を決めたほか、ウクラ
イナや中東地域で地政学リスクが高まったことなどを背景に、金
利は低下基調となりました。また、ウクライナをめぐるロシアと
の対立等を背景に、ユーロ圏主要国で景況感が悪化して市場に景
気減速懸念が広がる中、追加金融緩和期待があらためて強まった
ことから、9月上旬にかけて主要国金利は一段と低下しました。
その後も、域内経済の下振れ懸念や原油価格の下落を受けて世界
的にインフレ見通しが後退したことを背景に、金利低下が続きま
した。
ドイツ以外のユーロ圏周辺国国債については、ＥＣＢによる追
加金融緩和の強化を背景に、ドイツ国債とのスプレッド（金利格
差）は縮小しました。
○為替相場
（米ドル）
米ドル円為替相場は、102円台の水準でスタートしました。期
首から2014年7月にかけて、米国経済指標が市場予想を上回る場
面では円安ドル高圧力となりましたが、ウクライナおよびイスラ
エル情勢の緊迫化やＦＲＢの金融緩和姿勢の継続期待の高まった
場面では円高ドル安圧力となり、一進一退の展開が続きました。
8月以降は、米国の相対的な景気の強さ、金融緩和縮小の進展、
日本における公的年金の運用比率変更や日銀の追加緩和などを材
料に円安ドル高が加速し、118円台で期末を迎えました。
（ユーロ）
ユーロ円為替相場は、139円台の水準でスタートしました。期
首より2013年12月末にかけては、ユーロ圏の景気回復期待が高
まったことなどを背景にユーロ高が進行しましたが、2014年1月
以降は、ＥＣＢの追加緩和期待が高まるに従いユーロ円は下落基
調となりました。6月にＥＣＢが追加金融緩和実施を決定した後
も、ユーロ圏主要国の景気減速懸念やポルトガルの金融不安など
を背景に、ユーロ円は7月に一段と弱含みました。10月以降は、
82
外国債券インデックスマザーファンド
日本の公的年金の運用比率変更や日銀の追加緩和を材料に急速に
円安が加速し、147円台で期末を迎えました。
◆前期における「今後の運用方針」
ス
外
ファンドの通貨の比率をインデックスに極力近づけ、かつ、ファ
ンドとインデックスの金利変動に対する価格感応度を近づけること
により、インデックスに連動する投資成果をめざします。
◆ポートフォリオについて
ファンドの通貨の比率をインデックスに極力近づけ、かつ、ファンド
とインデックスの金利変動に対する価格感応度を近づけることにより、
インデックスに連動する投資成果をめざしました。
◆ベンチマークとの差異について
当期のファンドのベンチマークに対するトラッキング・エラー（両者
の月次収益率の差の標準偏差を年率換算したもの）は0.06％程度でした。
ただし、これらはファンドとベンチマークの為替評価レートの時間差に
よる影響を修正しています。
イ
ス 国 債 証 券
デンマーク 国 債 証 券
ノルウェー 国 債 証 券
スウェーデン 国 債 証 券
メ キ シ コ 国 債 証 券
《今後の運用方針》
マレーシア 国 債 証 券
今後もファンドの通貨の比率をインデックスに極力近づけ、かつ、
ファンドとインデックスの金利変動に対する価格感応度を近づけること
により、インデックスに連動する投資成果をめざします。
南アフリカ 国 債 証 券
ポーランド 国 債 証 券
■１万口当りの費用の明細
項
売買委託手数料
有価証券取引税
目
当
期
ユ ー ロ 国 債 証 券
(アイルランド)
―円
―
その他費用
（保管費用）
合　計
ユ ー ロ 国 債 証 券
(オ ラ ン ダ)
6
（6）
6
ユ ー ロ 国 債 証 券
(ベ ル ギ ー)
（注１）期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって
受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。費用の項
目および算出法については前掲の「１万口当りの費用の明細」の項目の概
要をご参照ください。
（注２）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
ユ ー ロ 国 債 証 券
(フ ラ ン ス)
ユ ー ロ 国 債 証 券
(ド イ ツ)
■売買および取引の状況
公　社　債
ユ ー ロ 国 債 証 券
(ス ペ イ ン)
（2013年12月３日から2014年12月１日まで）
買
ア メ リ カ 国 債 証 券
外
ナ
ダ 国 債 証 券
オーストラリア 国 債 証 券
国
シンガポール 国 債 証 券
イ ギ リ ス 国 債 証 券
83
額
売
付
額
ユ ー ロ 国 債 証 券
(イ タ リ ア)
国
カ
付
千アメリカ・ドル 千アメリカ・ドル
170,368
166,679
(　－)
千カナダ・ドル
千カナダ・ドル
10,209
9,461
(　－)
千オーストラリア・ドル 千オーストラリア・ドル
3,078
6,728
(　－)
千シンガポール・ドル 千シンガポール・ドル
886
1,646
(　－)
千イギリス・ポンド 千イギリス・ポンド
9,029
10,451
(　－)
ユ ー ロ 国 債 証 券
(フィンランド)
ユ ー ロ 国 債 証 券
(オーストリア)
ユ ー ロ 国 債 証 券
(ユーロ通貨計)
買
付
額
売
付
額
千スイス・フラン 千スイス・フラン
9,190
9,051
(　－)
千デンマーク・クローネ 千デンマーク・クローネ
10,186
8,344
(　－)
千ノルウェー・クローネ 千ノルウェー・クローネ
7,448
6,686
(　－)
千スウェーデン・クローネ 千スウェーデン・クローネ
9,367
8,470
(　－)
千メキシコ・ペソ 千メキシコ・ペソ
41,700
64,495
(　－)
千マレーシア・リンギット 千マレーシア・リンギット
5,432
6,039
(　－)
千南アフリカ・ランド 千南アフリカ・ランド
4,137
15,146
(　－)
千ポーランド・ズロチ 千ポーランド・ズロチ
16,713
9,362
(　－)
千ユーロ
千ユーロ
851
1,460
(　－)
千ユーロ
千ユーロ
5,230
4,767
(　－)
千ユーロ
千ユーロ
3,183
4,247
(　－)
千ユーロ
千ユーロ
18,274
17,643
(　－)
千ユーロ
千ユーロ
20,177
15,376
(　－)
千ユーロ
千ユーロ
9,711
11,391
(　－)
千ユーロ
千ユーロ
15,583
16,768
(　－)
千ユーロ
千ユーロ
450
1,435
(　－)
千ユーロ
千ユーロ
3,476
4,058
(　－)
千ユーロ
千ユーロ
76,939
77,150
(　－)
（注１）金額は受渡し代金（経過利子分は含まれておりません）。
（注２）(　)内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。
（注３）単位未満は切捨て。
外国債券インデックスマザーファンド
■主要な売買銘柄
公　社　債
（2013年12月３日から2014年12月１日まで）
当
期
買
銘
柄
United States Treasury Note/Bond（アメリカ） 2.375% 2024/8/15
United States Treasury Note/Bond（アメリカ） 2.75% 2024/2/15
United States Treasury Note/Bond（アメリカ） 2.5% 2024/5/15
United States Treasury Note/Bond（アメリカ） 0.375% 2016/3/31
United States Treasury Note/Bond（アメリカ） 2.125% 2021/9/30
United Kingdom Gilt（イギリス） 1.75% 2019/7/22
United States Treasury Note/Bond（アメリカ） 3.125% 2044/8/15
United Kingdom Gilt（イギリス） 2.75% 2024/9/7
United States Treasury Note/Bond（アメリカ） 1.5% 2019/10/31
United States Treasury Note/Bond（アメリカ） 3.625% 2044/2/15
付
金
売
額
千円
748,783
646,275
554,474
518,089
432,199
428,576
419,689
407,627
378,696
375,687
銘
柄
FRENCH GOVERNMENT BOND（フランス） 0.25% 2015/11/25
United States Treasury Note/Bond（アメリカ） 1.25% 2015/8/31
United States Treasury Note/Bond（アメリカ） 2.5% 2015/3/31
United States Treasury Note/Bond（アメリカ） 0.25% 2015/10/31
United States Treasury Note/Bond（アメリカ） 0.25% 2015/7/31
FRENCH GOVERNMENT BOND（フランス） 3% 2015/10/25
United States Treasury Note/Bond（アメリカ） 0.375% 2015/6/30
United States Treasury Note/Bond（アメリカ） 2.375% 2015/2/28
United States Treasury Note/Bond（アメリカ） 0.25% 2015/8/15
United States Treasury Note/Bond（アメリカ） 0.25% 2015/9/30
付
金
額
千円
672,590
663,341
611,163
545,360
544,285
538,455
522,181
515,220
510,272
491,959
（注１）金額は受渡し代金（経過利子分は含まれておりません）。
（注２）単位未満は切捨て。
■組入資産明細表
(1) 外国（外貨建）公社債（通貨別）
作
成
期
区
当
分
ア
メ
カ
リ
額
カ
ナ
ダ
オ ー ス ト ラ リ ア
シ
ン
イ
ガ
ギ
ス
デ
ノ
ス
メ
ポ
ー
リ
ス
イ
ン
ス
マ
ル
ウ
ー
ウ
ェ
ェ
ー
キ
ル
デ
シ
ク
ー
ン
コ
マ
レ
ー
シ
ア
南
ア
フ
リ
カ
ポ
ー
ラ
ン
ユ
ー
（ア イ ル ラ ン
ユ
ー
（オ
ラ
ン
ユ
ー
（ベ
ル
ギ
ユ
ー
（フ
ラ
ン
ユ
ー
（ド
イ
ユ
ー
（ス
ペ
イ
ユ
ー
（イ
タ
リ
ユ
ー
（フ ィ ン ラ ン
ド
ロ
ド）
ロ
ダ）
ロ
ー）
ロ
ス）
ロ
ツ）
ロ
ン）
ロ
ア）
ロ
ド）
面
金
額
千アメリカ・ドル
539,309
千カナダ・ドル
34,269
千オーストラリア・ドル
25,995
千シンガポール・ドル
6,937
千イギリス・ポンド
64,086
千スイス・フラン
3,996
千デンマーク・クローネ
51,945
千ノルウェー・クローネ
26,312
千スウェーデン・クローネ
46,230
千メキシコ・ペソ
197,860
千マレーシア・リンギット
24,711
千南アフリカ・ランド
87,720
千ポーランド・ズロチ
28,271
千ユーロ
8,409
千ユーロ
25,799
千ユーロ
25,874
千ユーロ
95,495
千ユーロ
79,898
千ユーロ
53,012
千ユーロ
99,133
千ユーロ
7,232
期
末
評
価
額
残 存 期 間 別 組 入 比 率
ちＢＢ格
組 入 比 率 う
以下組入比率 ５ 年 以 上 ２ 年 以 上 ２ 年 未 満
外 貨 建 金 額 邦 貨 換 算 金 額
千アメリカ・ドル
千円
％
％
％
％
％
562,751
66,905,482
38.9
－
14.4
15.6
8.9
千カナダ・ドル
38,137
3,959,423
2.3
－
1.1
0.7
0.5
千オーストラリア・ドル
28,501
2,865,848
1.7
－
1.0
0.5
0.1
千シンガポール・ドル
7,338
666,610
0.4
－
0.2
0.1
0.1
千イギリス・ポンド
75,813
14,063,343
8.2
－
5.9
1.8
0.4
千スイス・フラン
4,694
576,771
0.3
－
0.1
0.1
0.1
千デンマーク・クローネ
66,262
1,315,974
0.8
－
0.5
0.2
0.1
千ノルウェー・クローネ
28,722
483,977
0.3
－
0.2
0.1
－
千スウェーデン・クローネ
54,058
860,075
0.5
－
0.3
0.2
0.0
千メキシコ・ペソ
223,245
1,906,520
1.1
－
0.7
0.3
0.1
千マレーシア・リンギット
25,028
870,731
0.5
－
0.2
0.2
0.1
千南アフリカ・ランド
87,421
936,282
0.5
－
0.5
0.1
－
千ポーランド・ズロチ
31,467
1,113,942
0.6
－
0.3
0.2
0.2
千ユーロ
10,118
1,495,669
0.9
－
0.5
0.3
0.1
千ユーロ
30,726
4,541,923
2.6
－
1.5
0.9
0.2
千ユーロ
31,997
4,729,832
2.7
－
1.8
0.8
0.2
千ユーロ
115,054
17,007,416
9.9
－
6.1
2.6
1.2
千ユーロ
94,444
13,960,859
8.1
－
5.0
2.2
0.9
千ユーロ
62,673
9,264,436
5.4
－
3.1
1.7
0.6
千ユーロ
117,478
17,365,617
10.1
－
6.0
3.4
0.7
千ユーロ
8,148
1,204,438
0.7
－
0.4
0.2
0.1
84
外国債券インデックスマザーファンド
作
区
成
期
当
分
額
面
金
額
外
評
貨
建
期
末
価
額
残 存 期 間 別 組 入 比 率
ちＢＢ格
組 入 比 率 う
以下組入比率 ５ 年 以 上 ２ 年 以 上 ２ 年 未 満
金 額 邦 貨 換 算 金 額
千ユーロ
千円
％
％
％
％
％
19,779
2,923,844
1.7
－
1.0
0.6
0.1
ユ
ー
ロ
千ユーロ
（オ ー ス ト リ ア）
16,073
ユ
ー
ロ
（小
計）
410,925
490,421
72,494,039
42.1
－
25.5
12.5
合
計
－
－
169,019,024
98.3
－
51.0
32.7
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。
（注２）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
（注３）額面金額、評価額の単位未満は切捨て。
4.1
14.6
(2) 外国（外貨建）公社債（銘柄別）
当
区
アメリカ
85
分
期
銘
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
柄
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
種
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
類
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
年
利
率
額 面 金 額
％ 千アメリカ・ドル
4.5000
1,826
5.1250
1,940
4.8750
1,999
4.6250
2,336
4.6250
2,039
4.5000
1,795
4.7500
2,401
4.2500
1,686
3.5000
3,839
3.8750
2,960
4.0000
3,173
3.7500
2,488
2.7500
3,161
2.6250
2,195
2.3750
2,463
2.6250
2,001
3.1250
3,096
3.2500
621
3.2500
2,121
3.2500
1,833
3.6250
3,116
3.0000
2,488
3.0000
2,499
3.1250
2,319
3.3750
4,020
2.7500
4,149
3.2500
4,011
3.1250
2,884
3.6250
5,630
3.0000
2,687
3.2500
4,635
3.1250
1,653
3.5000
3,073
2.7500
2,835
2.5000
3,468
2.3750
1,773
2.6250
2,854
1.8750
2,903
1.8750
2,831
1.8750
382
2.6250
4,509
1.3750
1,731
2.2500
883
2.1250
2,515
2.7500
924
2.0000
635
2.6250
255
3.6250
4,076
2.1250
200
2.7500
1,234
2.2500
2,649
2.8750
1,300
2.0000
2,295
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
1,920
228,303
2,076
246,888
2,151
255,827
2,524
300,192
2,220
264,016
1,961
233,222
2,656
315,815
1,851
220,076
4,144
492,786
3,243
385,645
3,502
416,432
2,731
324,774
3,348
398,063
2,260
268,771
2,532
301,118
2,067
245,842
3,329
395,859
648
77,144
2,219
263,934
1,921
228,505
3,427
407,507
2,602
309,351
2,616
311,090
2,437
289,780
4,383
521,100
4,336
515,565
4,237
503,744
3,043
361,881
6,222
739,786
2,831
336,688
4,917
584,697
1,751
208,185
3,379
401,796
2,980
354,364
3,624
430,975
1,848
219,773
3,003
357,044
2,987
355,205
2,913
346,345
393
46,740
4,738
563,334
1,751
208,266
918
109,194
2,567
305,197
975
115,955
648
77,066
268
31,872
4,523
537,784
204
24,341
1,303
154,915
2,719
323,364
1,379
163,961
2,352
279,662
償 還 年 月 日
2016/02/15
2016/05/15
2016/08/15
2016/11/15
2017/02/15
2017/05/15
2017/08/15
2017/11/15
2018/02/15
2018/05/15
2018/08/15
2018/11/15
2019/02/15
2016/02/29
2016/03/31
2016/04/30
2019/05/15
2016/05/31
2016/06/30
2016/07/31
2019/08/15
2016/08/31
2016/09/30
2016/10/31
2019/11/15
2016/11/30
2016/12/31
2017/01/31
2020/02/15
2017/02/28
2017/03/31
2017/04/30
2020/05/15
2017/05/31
2017/06/30
2017/07/31
2020/08/15
2017/08/31
2017/09/30
2017/10/31
2020/11/15
2015/11/30
2017/11/30
2015/12/31
2017/12/31
2016/01/31
2018/01/31
2021/02/15
2016/02/29
2018/02/28
2016/03/31
2018/03/31
2016/04/30
外国債券インデックスマザーファンド
当
区
分
期
銘
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
柄
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
種
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
類
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
年
利
率
額 面 金 額
％ 千アメリカ・ドル
2.6250
260
3.1250
3,417
1.7500
3,832
2.3750
1,322
1.5000
3,406
2.3750
1,065
1.5000
2,053
2.2500
1,341
2.1250
2,534
1.0000
4,502
1.5000
3,444
1.0000
2,793
1.3750
2,835
1.0000
2,718
1.7500
1,320
2.0000
1,353
0.8750
3,027
1.3750
2,165
0.8750
3,410
1.3750
1,861
0.8750
2,970
1.2500
1,426
2.0000
3,224
0.8750
2,408
1.3750
1,843
1.0000
3,856
1.5000
300
0.8750
2,375
1.2500
559
1.7500
2,459
0.6250
2,125
1.1250
2,385
0.7500
3,906
1.0000
1,368
0.5000
5,660
0.8750
2,784
1.6250
2,543
0.6250
6,410
1.0000
2,562
0.6250
1,913
1.0000
2,215
0.7500
2,648
1.2500
884
1.6250
3,168
0.6250
2,336
1.0000
1,353
0.2500
2,822
0.7500
1,913
1.1250
894
0.3750
2,425
0.8750
2,153
1.3750
664
0.3750
143
2.0000
3,850
0.7500
3,447
1.2500
1,968
0.3750
3,155
0.7500
2,315
1.1250
1,160
0.2500
2,037
1.7500
4,685
0.2500
2,512
0.6250
4,218
1.1250
1,451
1.0000
3,407
1.3750
2,461
0.5000
3,186
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
273
32,548
3,690
438,775
3,917
465,746
1,380
164,158
3,471
412,673
1,112
132,256
2,092
248,818
1,394
165,795
2,575
306,162
4,551
541,157
3,487
414,604
2,823
335,652
2,854
339,422
2,747
326,626
1,345
160,023
1,364
162,252
3,050
362,705
2,174
258,580
3,434
408,374
1,867
221,995
2,990
355,599
1,421
169,059
3,247
386,145
2,423
288,142
1,846
219,574
3,888
462,359
301
35,881
2,387
283,851
556
66,147
2,429
288,830
2,120
252,125
2,360
280,583
3,907
464,509
1,343
159,756
5,619
668,052
2,716
322,973
2,481
294,990
6,379
758,419
2,509
298,361
1,901
226,094
2,167
257,682
2,639
313,835
875
104,047
3,081
366,312
2,317
275,532
1,321
157,100
2,823
335,702
1,902
226,208
876
104,260
2,429
288,881
2,146
255,248
658
78,344
143
17,037
3,845
457,186
3,420
406,609
1,938
230,437
3,161
375,900
2,294
272,822
1,133
134,803
2,037
242,280
4,573
543,770
2,512
298,660
4,158
494,422
1,416
168,412
3,397
403,948
2,430
288,998
3,197
380,158
償 還 年 月 日
2018/04/30
2021/05/15
2016/05/31
2018/05/31
2016/06/30
2018/06/30
2016/07/31
2018/07/31
2021/08/15
2016/08/31
2018/08/31
2016/09/30
2018/09/30
2016/10/31
2018/10/31
2021/11/15
2016/11/30
2018/11/30
2016/12/31
2018/12/31
2017/01/31
2019/01/31
2022/02/15
2017/02/28
2019/02/28
2017/03/31
2019/03/31
2017/04/30
2019/04/30
2022/05/15
2017/05/31
2019/05/31
2017/06/30
2019/06/30
2017/07/31
2019/07/31
2022/08/15
2017/08/31
2019/08/31
2017/09/30
2019/09/30
2017/10/31
2019/10/31
2022/11/15
2017/11/30
2019/11/30
2015/12/15
2017/12/31
2019/12/31
2016/01/15
2018/01/31
2020/01/31
2016/02/15
2023/02/15
2018/02/28
2020/02/29
2016/03/15
2018/03/31
2020/03/31
2016/04/15
2023/05/15
2016/05/15
2018/04/30
2020/04/30
2018/05/31
2020/05/31
2016/06/15
86
外国債券インデックスマザーファンド
当
区
分
期
銘
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
87
柄
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
種
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
類
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
年
利
率
額 面 金 額
％ 千アメリカ・ドル
1.3750
1,693
1.8750
2,131
0.6250
3,108
2.0000
2,827
1.3750
1,697
2.5000
4,468
0.6250
2,989
2.1250
1,993
0.8750
1,816
2.0000
1,885
0.6250
2,870
1.2500
3,611
1.7500
2,345
2.7500
4,774
0.6250
719
1.2500
3,359
0.2500
2,299
2.0000
2,501
0.6250
144
1.5000
2,026
0.2500
1,438
2.3750
2,006
0.7500
2,168
2.7500
6,275
1.5000
2,185
0.3750
3,057
2.1250
2,769
0.6250
2,190
1.5000
2,373
0.2500
3,101
2.0000
2,689
0.7500
1,182
0.3750
5,058
1.6250
2,383
2.2500
2,821
0.8750
1,485
0.3750
3,122
2.5000
5,412
1.6250
2,975
0.8750
2,237
2.2500
2,804
1.5000
2,241
2.0000
2,732
0.3750
3,013
0.8750
753
0.5000
2,858
1.6250
2,885
2.1250
3,485
7.2500
1,850
7.5000
1,552
8.7500
1,527
8.8750
904
8.1250
1,582
8.7500
642
8.0000
2,106
6.2500
654
6.0000
855
6.5000
630
6.1250
709
5.5000
700
5.2500
938
5.2500
215
6.2500
1,347
5.3750
1,436
4.5000
1,606
5.0000
547
4.3750
108
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
1,709
203,221
2,159
256,757
3,123
371,368
2,885
343,032
1,711
203,535
4,622
549,580
3,003
357,039
2,042
242,814
1,832
217,817
1,917
228,011
2,881
342,531
3,615
429,848
2,349
279,296
5,032
598,349
721
85,745
3,359
399,443
2,301
273,571
2,538
301,848
144
17,167
2,043
242,920
1,438
171,076
2,079
247,248
2,177
258,931
6,609
785,835
2,202
261,904
3,063
364,239
2,827
336,175
2,192
260,663
2,391
284,306
3,102
368,862
2,724
323,889
1,186
141,026
5,067
602,494
2,411
286,677
2,899
344,662
1,493
177,565
3,127
371,853
5,579
663,334
3,008
357,729
2,247
267,254
2,879
342,401
2,253
267,908
2,761
328,308
3,018
358,842
756
89,884
2,867
340,861
2,914
346,533
3,548
421,905
2,036
242,068
1,763
209,620
1,827
217,278
1,186
141,028
2,066
245,684
891
105,981
2,954
351,218
874
104,001
1,171
139,301
906
107,745
1,006
119,616
951
113,105
1,250
148,633
287
34,134
1,998
237,614
1,980
235,494
2,090
248,531
761
90,542
138
16,407
償 還 年 月 日
2018/06/30
2020/06/30
2016/07/15
2020/07/31
2018/07/31
2023/08/15
2016/08/15
2020/08/31
2016/09/15
2020/09/30
2016/10/15
2018/10/31
2020/10/31
2023/11/15
2016/11/15
2018/11/30
2015/11/30
2020/11/30
2016/12/15
2018/12/31
2015/12/31
2020/12/31
2017/01/15
2024/02/15
2019/01/31
2016/01/31
2021/01/31
2017/02/15
2019/02/28
2016/02/29
2021/02/28
2017/03/15
2016/03/31
2019/03/31
2021/03/31
2017/04/15
2016/04/30
2024/05/15
2019/04/30
2017/05/15
2021/04/30
2019/05/31
2021/05/31
2016/05/31
2017/06/15
2016/06/30
2019/06/30
2021/06/30
2016/05/15
2016/11/15
2017/05/15
2019/02/15
2019/08/15
2020/08/15
2021/11/15
2023/08/15
2026/02/15
2026/11/15
2027/11/15
2028/08/15
2028/11/15
2029/02/15
2030/05/15
2031/02/15
2036/02/15
2037/05/15
2038/02/15
外国債券インデックスマザーファンド
当
区
分
期
銘
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
通貨小計
カナダ
銘 柄 数
金
額
柄
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
States
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Treasury
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
Note/Bond
231銘柄
Canada Government International Bond
CANADIAN GOVERNMENT BOND
CANADIAN GOVERNMENT BOND
CANADIAN GOVERNMENT BOND
CANADIAN GOVERNMENT BOND
CANADIAN GOVERNMENT BOND
CANADIAN GOVERNMENT BOND
CANADIAN GOVERNMENT BOND
CANADIAN GOVERNMENT BOND
CANADIAN GOVERNMENT BOND
CANADIAN GOVERNMENT BOND
CANADIAN GOVERNMENT BOND
CANADIAN GOVERNMENT BOND
CANADIAN GOVERNMENT BOND
CANADIAN GOVERNMENT BOND
CANADIAN GOVERNMENT BOND
CANADIAN GOVERNMENT BOND
CANADIAN GOVERNMENT BOND
CANADIAN GOVERNMENT BOND
CANADIAN GOVERNMENT BOND
種
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
類
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
年
利
率
額 面 金 額
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
％ 千アメリカ・ドル
4.5000
1,019
3.5000
255
4.2500
694
4.5000
353
4.3750
810
4.6250
1,517
4.3750
1,478
3.8750
1,591
4.2500
1,992
4.7500
2,130
4.3750
1,807
3.7500
1,367
3.1250
2,492
3.1250
2,865
3.0000
2,990
2.7500
1,731
2.7500
3,984
3.1250
2,026
2.8750
3,998
3.6250
3,314
3.7500
3,581
3.6250
3,617
3.3750
2,993
0.8750
2,583
1.6250
3,326
0.5000
2,719
2.2500
2,834
2.3750
6,694
3.1250
3,729
0.8750
1,818
1.6250
1,189
0.5000
2,219
2.0000
1,301
1.0000
148
1.7500
3,404
0.5000
2,222
2.1250
3,625
0.8750
1,466
1.5000
3,190
2.0000
2,163
2.2500
1,448
3.0000
1,436
0.8750
1,593
0.3750
145
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
539,309
千カナダ・ドル
285
386
1,093
1,017
1,470
571
1,747
969
2,199
1,413
1,476
1,322
1,257
629
761
1,572
1,595
1,327
216
1,199
2.7500
8.0000
5.7500
5.7500
5.0000
4.0000
4.0000
4.2500
3.7500
4.0000
3.5000
3.0000
3.2500
2.0000
2.7500
2.7500
3.5000
1.5000
1.5000
1.5000
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
1,325
157,615
285
34,002
873
103,807
460
54,755
1,039
123,535
2,018
239,929
1,903
226,347
1,898
225,726
2,521
299,735
2,910
345,983
2,343
278,646
1,607
191,154
2,621
311,617
3,009
357,756
3,062
364,115
1,684
200,283
3,872
460,442
2,118
251,859
3,978
472,978
3,796
451,312
4,192
498,419
4,144
492,778
3,278
389,781
2,591
308,158
3,356
399,101
2,727
324,283
2,907
345,620
6,818
810,644
3,899
463,601
1,822
216,673
1,199
142,568
2,224
264,444
1,312
156,077
148
17,696
3,450
410,233
2,226
264,720
3,686
438,345
1,467
174,529
3,193
379,702
2,181
259,306
1,459
173,469
1,467
174,512
1,594
189,531
144
17,217
562,751
千カナダ・ドル
313
639
1,579
1,542
2,133
596
1,877
1,071
2,434
1,845
1,637
1,348
1,390
638
784
1,693
1,968
1,342
218
1,175
償 還 年 月 日
2038/05/15
2039/02/15
2039/05/15
2039/08/15
2039/11/15
2040/02/15
2040/05/15
2040/08/15
2040/11/15
2041/02/15
2041/05/15
2041/08/15
2041/11/15
2042/02/15
2042/05/15
2042/08/15
2042/11/15
2043/02/15
2043/05/15
2043/08/15
2043/11/15
2044/02/15
2044/05/15
2017/07/15
2019/07/31
2016/07/31
2021/07/31
2024/08/15
2044/08/15
2017/08/15
2019/08/31
2016/08/31
2021/08/31
2017/09/15
2019/09/30
2016/09/30
2021/09/30
2017/10/15
2019/10/31
2021/10/31
2024/11/15
2044/11/15
2017/11/15
2016/10/31
66,905,482
32,496
66,388
164,033
160,179
221,521
61,958
194,873
111,236
252,746
191,648
169,958
140,008
144,338
66,315
81,464
175,797
204,341
139,350
22,687
122,000
2064/12/01
2027/06/01
2029/06/01
2033/06/01
2037/06/01
2016/06/01
2017/06/01
2018/06/01
2019/06/01
2041/06/01
2020/06/01
2015/12/01
2021/06/01
2016/06/01
2016/09/01
2022/06/01
2045/12/01
2017/03/01
2017/09/01
2023/06/01
88
外国債券インデックスマザーファンド
当
区
分
期
銘
柄
CANADIAN
CANADIAN
CANADIAN
CANADIAN
CANADIAN
CANADIAN
CANADIAN
CANADIAN
CANADIAN
CANADIAN
CANADIAN
CANADIAN
CANADIAN
CANADIAN
CANADIAN
通貨小計
イギリス
89
類
年
利
率
額 面 金 額
千カナダ・ドル
1,438
1,265
1,585
1,021
1,105
455
853
1,166
295
341
263
700
1,014
166
98
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千カナダ・ドル
千円
1,442
149,790
1,268
131,743
1,586
164,678
1,022
106,161
1,166
121,116
459
47,750
869
90,231
1,166
121,120
300
31,149
342
35,575
282
29,314
718
74,601
1,014
105,362
166
17,274
98
10,207
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
％
1.2500
1.2500
1.0000
1.2500
2.5000
1.5000
1.7500
1.0000
1.7500
1.2500
2.7500
2.2500
1.0000
1.5000
1.2500
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
6.0000
5.2500
5.7500
4.5000
5.7500
4.7500
5.5000
5.5000
4.2500
4.7500
2.7500
3.2500
3.2500
4.5000
3.2500
4.2500
2.7500
3.7500
34,269
38,137
千オーストラリア・ドル 千オーストラリア・ドル
1,737
1,870
2,506
2,786
1,755
2,066
2,619
2,864
1,882
2,251
1,636
1,692
2,063
2,255
2,527
3,004
1,385
1,450
1,023
1,184
1,617
1,580
649
643
1,360
1,378
783
891
671
690
857
947
162
163
763
777
3,959,423
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
2,865,848
3.7500
4.0000
3.2500
3.5000
3.1250
2.5000
3.0000
2.3750
2.8750
1.1250
2.2500
2.7500
0.5000
2.7500
3.3750
2.8750
1.6250
25,995
28,501
千シンガポール・ドル 千シンガポール・ドル
518
546
391
433
696
758
442
494
438
475
788
831
768
823
323
336
279
289
686
691
197
202
227
222
272
268
333
351
173
190
336
349
70
70
666,610
2.0000
8.7500
8.0000
8.0000
6.0000
4.2500
5.0000
4.2500
6,937
7,338
千イギリス・ポンド 千イギリス・ポンド
271
279
868
1,057
186
200
1,213
1,702
949
1,388
2,114
2,669
1,662
2,137
1,932
2,469
償 還 年 月 日
2016/02/01
2018/03/01
2016/08/01
2018/09/01
2024/06/01
2017/02/01
2019/03/01
2016/05/01
2019/09/01
2017/08/01
2048/12/01
2025/06/01
2016/11/01
2020/03/01
2018/02/01
35銘柄
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND
Australia Government Bond
銘 柄 数
金
額
シンガポール
通貨小計
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
銘 柄 数
金
額
オーストラリア
通貨小計
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
種
188,096
280,197
207,740
288,020
226,372
170,207
226,798
302,107
145,859
119,139
158,942
64,711
138,643
89,676
69,453
95,270
16,429
78,179
2017/02/15
2019/03/15
2021/05/15
2020/04/15
2022/07/15
2016/06/15
2018/01/21
2023/04/21
2017/07/21
2027/04/21
2024/04/21
2029/04/21
2025/04/21
2033/04/21
2018/10/21
2026/04/21
2019/10/21
2037/04/21
18銘柄
SINGAPORE
SINGAPORE
SINGAPORE
SINGAPORE
SINGAPORE
SINGAPORE
SINGAPORE
SINGAPORE
SINGAPORE
SINGAPORE
SINGAPORE
SINGAPORE
SINGAPORE
SINGAPORE
SINGAPORE
SINGAPORE
SINGAPORE
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
銘 柄 数
金
額
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
49,683
39,371
68,936
44,937
43,165
75,539
74,797
30,580
26,315
62,844
18,415
20,253
24,406
31,889
17,282
31,766
6,423
2016/09/01
2018/09/01
2020/09/01
2027/03/01
2022/09/01
2019/06/01
2024/09/01
2017/04/01
2030/09/01
2016/04/01
2021/06/01
2042/04/01
2018/04/01
2023/07/01
2033/09/01
2029/07/01
2019/10/01
17銘柄
United
United
United
United
United
United
United
United
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
国
国
国
国
国
国
国
国
債
債
債
債
債
債
債
債
証
証
証
証
証
証
証
証
券
券
券
券
券
券
券
券
51,768
196,131
37,170
315,848
257,633
495,124
396,567
458,017
2020/07/22
2017/08/25
2015/12/07
2021/06/07
2028/12/07
2032/06/07
2025/03/07
2036/03/07
外国債券インデックスマザーファンド
当
区
分
期
銘
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
United
通貨小計
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
銘 柄 数
金
額
DANISH
DANISH
DANISH
DANISH
DANISH
DANISH
DANISH
DANISH
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
年
利
率
額 面 金 額
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千イギリス・ポンド
千円
2,021
375,004
2,022
375,159
2,395
444,328
2,626
487,164
2,460
456,422
1,525
282,950
1,815
336,758
2,454
455,298
2,335
433,323
2,420
448,969
2,074
384,841
1,530
283,834
1,620
300,553
2,453
455,078
1,593
295,515
1,549
287,504
2,432
451,280
2,160
400,784
842
156,266
2,103
390,286
1,570
291,310
1,484
275,457
2,752
510,556
2,424
449,826
2,245
416,594
3,244
601,804
2,476
459,304
1,190
220,812
2,984
553,684
2,423
449,509
673
124,894
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
％ 千イギリス・ポンド
4.7500
1,457
4.7500
1,724
4.2500
1,708
4.0000
2,475
4.2500
1,831
4.2500
1,232
5.0000
1,604
4.5000
1,793
4.7500
1,765
4.2500
1,773
4.5000
1,820
4.2500
1,178
4.0000
1,391
4.5000
1,870
3.7500
1,428
4.0000
1,144
3.7500
2,155
4.2500
1,657
2.0000
828
3.7500
1,843
1.7500
1,533
3.7500
1,182
1.0000
2,737
1.7500
2,416
3.2500
2,012
1.2500
3,222
2.2500
2,393
3.5000
963
1.7500
2,922
2.7500
2,259
3.5000
576
国
国
国
国
国
国
国
国
債
債
債
債
債
債
債
債
証
証
証
証
証
証
証
証
券
券
券
券
券
券
券
券
4.0000
4.0000
2.5000
4.2500
3.0000
3.0000
2.2500
2.0000
64,086
75,813
千スイス・フラン 千スイス・フラン
660
863
589
850
1,025
1,060
203
225
673
738
514
583
37
41
295
331
国
国
国
国
国
国
国
国
債
債
債
債
債
債
債
債
証
証
証
証
証
証
証
証
券
券
券
券
券
券
券
券
7.0000
4.0000
4.5000
4.0000
3.0000
2.5000
1.5000
1.7500
3,996
4,694
千デンマーク・クローネ 千デンマーク・クローネ
3,957
6,388
8,385
9,368
11,932
19,243
8,601
10,234
6,150
7,267
5,392
5,655
5,846
6,278
1,682
1,825
1,315,974
券
券
券
券
券
4.2500
4.5000
3.7500
2.0000
3.0000
51,945
66,262
千ノルウェー・クローネ 千ノルウェー・クローネ
6,185
6,635
5,075
5,761
5,808
6,579
5,149
5,249
4,095
4,496
483,977
券
券
券
26,312
28,722
千スウェーデン・クローネ 千スウェーデン・クローネ
5.0000
5,680
7,197
3.0000
4,600
4,824
3.7500
5,175
5,697
償 還 年 月 日
2038/12/07
2020/03/07
2055/12/07
2016/09/07
2046/12/07
2027/12/07
2018/03/07
2042/12/07
2030/12/07
2049/12/07
2019/03/07
2039/09/07
2022/03/07
2034/09/07
2019/09/07
2060/01/22
2020/09/07
2040/12/07
2016/01/22
2021/09/07
2017/01/22
2052/07/22
2017/09/07
2022/09/07
2044/01/22
2018/07/22
2023/09/07
2068/07/22
2019/07/22
2024/09/07
2045/01/22
14,063,343
106,072
104,490
130,271
27,735
90,671
71,716
5,116
40,698
2023/02/11
2028/04/08
2016/03/12
2017/06/05
2018/01/08
2019/05/12
2020/07/06
2021/04/28
576,771
126,883
186,056
382,172
203,262
144,330
112,317
124,694
36,257
2024/11/10
2017/11/15
2039/11/15
2019/11/15
2021/11/15
2016/11/15
2023/11/15
2025/11/15
8銘柄
NORWEGIAN
NORWEGIAN
NORWEGIAN
NORWEGIAN
NORWEGIAN
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
銘 柄 数
金
額
スウェーデン
類
8銘柄
銘 柄 数
金
額
ノルウェー
通貨小計
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
Gilt
種
39銘柄
SWISS
SWISS
SWISS
SWISS
SWISS
SWISS
SWISS
SWISS
デンマーク
通貨小計
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
Kingdom
銘 柄 数
金
額
スイス
通貨小計
柄
国
国
国
国
国
債
債
債
債
債
証
証
証
証
証
111,815
97,079
110,870
88,452
75,760
2017/05/19
2019/05/22
2021/05/25
2023/05/24
2024/03/14
5銘柄
SWEDISH GOVERNMENT BOND
SWEDISH GOVERNMENT BOND
SWEDISH GOVERNMENT BOND
国
国
国
債
債
債
証
証
証
114,511
76,758
90,645
2020/12/01
2016/07/12
2017/08/12
90
外国債券インデックスマザーファンド
当
区
分
期
銘
柄
SWEDISH
SWEDISH
SWEDISH
SWEDISH
SWEDISH
通貨小計
91
Bonos
Bonos
Bonos
Bonos
Bonos
Bonos
Bonos
Bonos
Bonos
Bonos
Bonos
Bonos
Bonos
Bonos
Bonos
Bonos
Bonos
Bonos
Bonos
Bonos
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
銘 柄 数
金
額
債
債
債
債
債
証
証
証
証
証
券
券
券
券
券
年
利
率
額 面 金 額
％ 千スウェーデン・クローネ
4.2500
9,420
3.5000
4,350
3.5000
7,555
1.5000
6,290
2.5000
3,160
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千スウェーデン・クローネ
千円
11,058
175,933
5,921
94,216
9,112
144,981
6,621
105,346
3,625
57,681
償 還 年 月 日
2019/03/12
2039/03/30
2022/06/01
2023/11/13
2025/05/12
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
5.0000
8.0000
10.0000
8.0000
7.5000
7.2500
7.7500
10.0000
8.5000
8.5000
8.5000
8.0000
6.5000
6.2500
7.7500
6.5000
7.7500
5.0000
4.7500
7.7500
46,230
54,058
千メキシコ・ペソ 千メキシコ・ペソ
769
771
8,233
9,525
15,850
20,917
12,987
13,618
8,568
9,603
10,474
11,228
13,756
15,165
6,874
9,544
8,844
10,716
6,960
7,962
9,694
11,809
12,728
14,515
13,441
14,311
11,839
12,353
14,891
16,871
14,299
15,132
6,878
7,784
9,290
9,552
9,384
9,477
2,101
2,384
860,075
1,906,520
870,731
6,585
81,344
178,631
116,305
82,017
95,890
129,509
81,506
91,521
67,995
100,853
123,958
122,217
105,502
144,082
129,235
66,480
81,578
80,936
20,366
2019/12/11
2023/12/07
2024/12/05
2015/12/17
2027/06/03
2016/12/15
2017/12/14
2036/11/20
2029/05/31
2018/12/13
2038/11/18
2020/06/11
2021/06/10
2016/06/16
2031/05/29
2022/06/09
2042/11/13
2017/06/15
2018/06/14
2034/11/23
20銘柄
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
銘 柄 数
金
額
南アフリカ
国
国
国
国
国
類
8銘柄
Mexican
Mexican
Mexican
Mexican
Mexican
Mexican
Mexican
Mexican
Mexican
Mexican
Mexican
Mexican
Mexican
Mexican
Mexican
Mexican
Mexican
Mexican
Mexican
Mexican
マレーシア
通貨小計
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
銘 柄 数
金
額
メキシコ
通貨小計
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
種
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
4.2620
4.2400
5.7340
3.8140
3.5020
5.2480
4.3780
4.0120
4.4980
4.1600
4.3920
3.5800
3.4180
3.8920
4.1270
3.3140
3.4920
3.1720
3.2600
3.4800
3.8440
3.7330
3.8890
4.9350
4.1810
3.3940
4.0480
3.6540
197,860
223,245
千マレーシア・リンギット 千マレーシア・リンギット
2,137
2,165
1,210
1,230
1,417
1,539
1,015
1,021
573
537
738
818
1,603
1,651
1,427
1,440
238
247
2,461
2,518
1,514
1,567
1,595
1,589
875
852
731
719
618
606
399
395
444
439
953
947
533
525
401
390
477
453
586
563
656
660
233
245
488
500
340
338
857
870
192
191
国
国
国
国
国
債
債
債
債
債
証
証
証
証
証
券
券
券
券
券
8.2500
8.0000
7.2500
10.5000
6.2500
24,711
25,028
千南アフリカ・ランド 千南アフリカ・ランド
7,233
7,570
6,869
7,183
9,010
9,140
13,703
16,718
7,612
6,083
75,327
42,801
53,542
35,539
18,701
28,472
57,441
50,125
8,601
87,632
54,528
55,301
29,644
25,019
21,097
13,749
15,297
32,973
18,283
13,598
15,786
19,604
22,969
8,546
17,413
11,782
30,290
6,657
2016/09/15
2018/02/07
2019/07/30
2017/02/15
2027/05/31
2028/09/15
2019/11/29
2017/09/15
2030/04/15
2021/07/15
2026/04/15
2018/09/28
2022/08/15
2027/03/15
2032/04/15
2017/10/31
2020/03/31
2016/07/15
2018/03/01
2023/03/15
2033/04/15
2028/06/15
2020/07/31
2043/09/30
2024/07/15
2017/03/15
2021/09/30
2019/10/31
28銘柄
REPUBLIC
REPUBLIC
REPUBLIC
REPUBLIC
REPUBLIC
OF
OF
OF
OF
OF
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
AFRICA
AFRICA
AFRICA
AFRICA
AFRICA
81,083
76,937
97,899
179,059
65,159
2017/09/15
2018/12/21
2020/01/15
2026/12/21
2036/03/31
外国債券インデックスマザーファンド
当
区
分
期
銘
柄
REPUBLIC
REPUBLIC
REPUBLIC
REPUBLIC
REPUBLIC
REPUBLIC
REPUBLIC
REPUBLIC
REPUBLIC
通貨小計
AFRICA
AFRICA
AFRICA
AFRICA
AFRICA
AFRICA
AFRICA
AFRICA
AFRICA
Poland
Poland
Poland
Poland
Poland
Poland
Poland
Poland
Poland
Poland
Poland
Poland
Poland
Poland
Poland
Poland
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
銘 柄 数
金
額
ユーロ（オランダ）
銘 柄 数
金
額
類
年
利
率
額 面 金 額
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千南アフリカ・ランド
千円
9,739
104,310
7,535
80,707
8,139
87,173
2,911
31,182
4,676
50,086
2,812
30,122
1,363
14,606
2,424
25,963
1,119
11,990
国
国
国
国
国
国
国
国
国
債
債
債
債
債
債
債
債
債
証
証
証
証
証
証
証
証
証
券
券
券
券
券
券
券
券
券
％ 千南アフリカ・ランド
6.7500
9,910
6.5000
9,393
7.0000
8,999
7.7500
2,839
8.7500
4,547
8.5000
2,777
8.0000
1,365
8.7500
2,348
8.2500
1,115
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
5.7500
5.2500
5.5000
5.7500
5.2500
5.0000
5.7500
4.7500
4.7500
4.0000
3.7500
2.5000
－
－
3.2500
3.2500
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
4.6000
4.5000
4.4000
5.9000
5.4000
5.0000
5.5000
3.9000
3.4000
2.4000
4.5000
28,271
千ユーロ
1,018
759
684
570
1,262
859
579
504
622
313
1,239
31,467
千ユーロ
1,082
879
806
720
1,719
1,076
665
611
730
326
1,496
1,113,942
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
7.5000
5.5000
4.0000
4.0000
3.7500
4.5000
4.0000
4.0000
3.5000
3.7500
3.2500
2.5000
2.2500
2.5000
1.2500
－
1.7500
1.2500
0.5000
2.7500
2.0000
0.2500
8,409
千ユーロ
700
1,239
1,195
1,398
1,291
1,405
2,093
1,347
1,146
1,739
1,775
1,465
1,438
600
1,477
1,185
1,105
1,170
317
466
900
348
10,118
千ユーロ
1,084
1,901
1,762
1,488
1,612
1,569
2,392
1,585
1,354
2,582
2,108
1,542
1,623
706
1,533
1,185
1,204
1,225
320
594
998
348
1,495,669
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
25,799
30,726
4,541,923
償 還 年 月 日
2021/03/31
2041/02/28
2031/02/28
2023/02/28
2048/02/28
2037/01/31
2030/01/31
2044/01/31
2032/03/31
14銘柄
87,720
87,421
千ポーランド・ズロチ 千ポーランド・ズロチ
2,309
2,894
2,029
2,225
1,912
2,224
627
866
2,470
2,907
2,871
2,997
1,950
2,403
2,615
2,760
1,177
1,258
3,083
3,514
1,720
1,825
1,376
1,405
1,936
1,897
577
560
1,061
1,121
558
603
936,282
102,452
78,775
78,735
30,681
102,942
106,127
85,084
97,715
44,551
124,413
64,627
49,749
67,172
19,851
39,692
21,369
2022/09/23
2017/10/25
2019/10/25
2029/04/25
2020/10/25
2016/04/25
2021/10/25
2016/10/25
2017/04/25
2023/10/25
2018/04/25
2018/07/25
2016/01/25
2016/07/25
2019/07/25
2025/07/25
16銘柄
ユーロ（アイルランド） IRISH
IRISH
IRISH
IRISH
IRISH
IRISH
IRISH
IRISH
IRISH
IRISH
IRISH
銘 柄 数
国 小 計
金
額
国 小 計
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
銘 柄 数
金
額
ポーランド
通貨小計
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
種
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
NETHERLANDS
NETHERLANDS
NETHERLANDS
NETHERLANDS
NETHERLANDS
NETHERLANDS
NETHERLANDS
NETHERLANDS
NETHERLANDS
NETHERLANDS
NETHERLANDS
NETHERLANDS
NETHERLANDS
NETHERLANDS
NETHERLANDS
NETHERLANDS
NETHERLANDS
NETHERLANDS
NETHERLANDS
NETHERLANDS
NETHERLANDS
Netherlands
159,941
130,052
119,278
106,535
254,195
159,159
98,437
90,460
108,042
48,286
221,280
2016/04/18
2018/10/18
2019/06/18
2019/10/18
2025/03/13
2020/10/18
2017/10/18
2023/03/20
2024/03/18
2030/05/15
2020/04/18
11銘柄
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
Government
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
Bond
160,352
281,111
260,475
220,035
238,424
232,061
353,614
234,434
200,151
381,683
311,660
228,012
239,920
104,475
226,633
175,205
178,038
181,186
47,403
87,889
147,581
51,572
2023/01/15
2028/01/15
2037/01/15
2016/07/15
2023/01/15
2017/07/15
2018/07/15
2019/07/15
2020/07/15
2042/01/15
2021/07/15
2017/01/15
2022/07/15
2033/01/15
2018/01/15
2016/04/15
2023/07/15
2019/01/15
2017/04/15
2047/01/15
2024/07/15
2020/01/15
22銘柄
92
外国債券インデックスマザーファンド
当
区
分
ユーロ（ベルギー）
国 小 計
93
柄
Belgium
Belgium
Belgium
Belgium
Belgium
Belgium
Belgium
Belgium
Belgium
Belgium
Belgium
Belgium
Belgium
Belgium
Belgium
Belgium
Belgium
Belgium
Belgium
Belgium
Belgium
Belgium
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
銘 柄 数
金
額
ユーロ（フランス）
国 小 計
期
銘
銘 柄 数
金
額
種
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
類
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
年
利
率
額 面 金 額
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
2,573
380,437
936
138,433
2,784
411,568
1,277
188,892
1,721
254,404
1,142
168,814
1,704
251,969
1,799
265,937
1,459
215,672
761
112,616
1,732
256,154
2,079
307,385
1,309
193,622
1,085
160,414
1,367
202,112
1,174
173,560
1,273
188,236
1,503
222,225
1,096
162,014
790
116,923
1,949
288,198
475
70,238
％
5.5000
5.5000
5.0000
3.2500
4.0000
4.0000
4.0000
4.0000
3.7500
2.7500
4.2500
4.2500
3.5000
4.5000
4.2500
4.0000
3.0000
2.2500
1.2500
3.7500
2.6000
3.0000
千ユーロ
1,706
810
1,791
1,205
1,377
1,045
1,507
1,543
1,218
735
1,174
1,656
1,202
801
1,070
864
1,123
1,338
1,052
571
1,692
394
31,997
千ユーロ
917
2,111
3,226
4,018
3,202
4,112
3,197
3,625
2,736
3,912
3,682
3,119
3,582
4,058
2,689
2,563
2,574
3,618
3,058
4,205
1,686
3,927
3,502
5,198
3,516
3,098
2,180
2,180
481
2,979
1,017
2,948
1,827
1,407
1,461
2,162
1,487
2,496
2,955
2,404
1,916
4,729,832
8.5000
8.5000
6.0000
5.5000
5.0000
5.7500
4.7500
4.2500
4.0000
3.7500
3.2500
4.0000
3.7500
4.2500
4.2500
4.0000
4.2500
4.5000
3.7500
3.5000
4.0000
3.5000
2.5000
3.2500
3.0000
2.7500
2.2500
1.0000
3.2500
1.7500
1.0000
2.2500
1.0000
0.2500
2.5000
1.7500
0.5000
2.2500
2.5000
1.7500
1.0000
25,874
千ユーロ
653
1,285
2,141
2,623
2,925
2,507
2,113
3,075
1,800
3,230
3,522
2,222
3,288
3,123
2,396
2,261
2,218
2,365
2,610
3,590
1,095
3,146
3,113
4,377
2,988
2,653
1,940
2,114
378
2,747
984
2,623
1,764
1,401
1,291
2,014
1,470
2,429
2,838
2,315
1,868
95,495
115,054
17,007,416
償 還 年 月 日
2028/03/28
2017/09/28
2035/03/28
2016/09/28
2022/03/28
2017/03/28
2018/03/28
2019/03/28
2020/09/28
2016/03/28
2041/03/28
2021/09/28
2017/06/28
2026/03/28
2022/09/28
2032/03/28
2019/09/28
2023/06/22
2018/06/22
2045/06/22
2024/06/22
2034/06/22
22銘柄
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
FRENCH
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
135,577
312,144
476,974
594,040
473,444
607,970
472,663
535,919
404,541
578,417
544,315
461,181
529,527
599,857
397,524
378,926
380,608
534,910
452,084
621,705
249,359
580,558
517,730
768,458
519,776
457,995
322,321
322,381
71,187
440,410
150,427
435,899
270,110
208,120
216,041
319,692
219,911
369,083
436,830
355,491
283,293
41銘柄
2019/10/25
2023/04/25
2025/10/25
2029/04/25
2016/10/25
2032/10/25
2035/04/25
2019/04/25
2055/04/25
2021/04/25
2016/04/25
2038/10/25
2017/04/25
2023/10/25
2017/10/25
2018/04/25
2018/10/25
2041/04/25
2019/10/25
2020/04/25
2060/04/25
2026/04/25
2020/10/25
2021/10/25
2022/04/25
2027/10/25
2022/10/25
2018/05/25
2045/05/25
2023/05/25
2018/11/25
2024/05/25
2019/05/25
2016/11/25
2030/05/25
2024/11/25
2019/11/25
2016/02/25
2016/07/25
2017/02/25
2017/07/25
外国債券インデックスマザーファンド
当
区
分
ユーロ（ドイツ）
国 小 計
期
銘
GERMAN GOVERNMENT BOND
GERMAN GOVERNMENT BOND
GERMAN GOVERNMENT BOND
GERMAN GOVERNMENT BOND
GERMAN GOVERNMENT BOND
GERMAN GOVERNMENT BOND
GERMAN GOVERNMENT BOND
GERMAN GOVERNMENT BOND
GERMAN GOVERNMENT BOND
GERMAN GOVERNMENT BOND
GERMAN GOVERNMENT BOND
GERMAN GOVERNMENT BOND
GERMAN GOVERNMENT BOND
GERMAN GOVERNMENT BOND
GERMAN GOVERNMENT BOND
GERMAN GOVERNMENT BOND
GERMAN GOVERNMENT BOND
GERMAN GOVERNMENT BOND
GERMAN GOVERNMENT BOND
GERMAN GOVERNMENT BOND
GERMAN GOVERNMENT BOND
GERMAN GOVERNMENT BOND
GERMAN GOVERNMENT BOND
GERMAN GOVERNMENT BOND
GERMAN GOVERNMENT BOND
GERMAN GOVERNMENT BOND
GERMAN GOVERNMENT BOND
GERMAN GOVERNMENT BOND
GERMAN GOVERNMENT BOND
GERMAN GOVERNMENT BOND
GERMAN GOVERNMENT BOND
GERMAN GOVERNMENT BOND
GERMAN GOVERNMENT BOND
GERMAN GOVERNMENT BOND
GERMAN GOVERNMENT BOND
GERMAN GOVERNMENT BOND
GERMAN GOVERNMENT BOND
GERMAN GOVERNMENT BOND
GERMAN GOVERNMENT BOND
GERMAN GOVERNMENT BOND
Bundesschatzanweisungen
Bundesschatzanweisungen
GERMAN GOVERNMENT BOND
GERMAN GOVERNMENT BOND
GERMAN GOVERNMENT BOND
GERMAN GOVERNMENT BOND
GERMAN GOVERNMENT BOND
GERMAN GOVERNMENT BOND
GERMAN GOVERNMENT BOND
GERMAN GOVERNMENT BOND
GERMAN GOVERNMENT BOND
GERMAN GOVERNMENT BOND
GERMAN GOVERNMENT BOND
GERMAN GOVERNMENT BOND
銘 柄 数
金
額
ユーロ（スペイン）
柄
種
類
年
利
率
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
％
6.0000
6.2500
6.5000
5.6250
4.7500
6.2500
5.5000
4.7500
4.0000
3.5000
4.0000
3.7500
4.2500
4.2500
4.0000
4.2500
4.7500
3.7500
3.5000
3.2500
3.0000
3.2500
2.2500
2.5000
3.2500
2.2500
2.0000
1.7500
2.5000
1.5000
1.5000
1.5000
2.0000
1.7500
2.5000
1.5000
1.0000
－
0.2500
0.2500
－
－
2.0000
2.7500
1.2500
0.7500
0.5000
0.5000
0.5000
0.2500
1.0000
1.0000
0.5000
0.2500
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
6.0000
0.5000
5.7500
5.5000
4.2000
3.1500
3.8000
4.9000
4.1000
4.8000
額 面 金 額
千ユーロ
289
774
1,067
1,362
1,113
951
1,705
1,857
1,911
1,733
1,552
2,185
1,225
2,099
1,798
2,211
1,745
2,682
2,481
2,075
2,247
1,374
2,072
2,547
2,065
1,415
1,707
2,922
1,376
2,426
1,850
1,817
1,707
1,105
285
1,705
1,654
428
1,103
655
1,030
35
927
1,642
997
1,717
1,848
149
890
1,392
1,209
523
1,113
1,151
79,898
千ユーロ
2,108
382
1,398
1,654
1,963
1,881
2,135
1,139
2,206
1,777
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
316
46,715
1,167
172,597
1,774
262,364
2,137
316,033
1,637
242,113
1,628
240,794
2,769
409,427
2,927
432,801
2,824
417,525
1,799
266,047
1,650
244,039
2,357
348,489
1,910
282,371
2,331
344,574
2,021
298,875
2,549
376,818
2,934
433,785
3,091
457,011
2,872
424,682
2,406
355,756
2,602
384,764
1,902
281,178
2,319
342,920
2,902
428,988
2,470
365,263
1,603
236,969
1,908
282,143
3,222
476,388
1,679
248,241
2,627
388,358
2,004
296,257
1,967
290,868
1,919
283,695
1,216
179,786
348
51,570
1,835
271,389
1,700
251,340
428
63,288
1,107
163,643
657
97,229
1,030
152,342
35
5,177
950
140,463
1,703
251,752
1,020
150,860
1,746
258,167
1,870
276,501
151
22,359
904
133,742
1,403
207,463
1,255
185,528
544
80,421
1,134
167,670
1,158
171,296
償 還 年 月 日
2016/06/20
2024/01/04
2027/07/04
2028/01/04
2028/07/04
2030/01/04
2031/01/04
2034/07/04
2037/01/04
2016/01/04
2016/07/04
2017/01/04
2039/07/04
2017/07/04
2018/01/04
2018/07/04
2040/07/04
2019/01/04
2019/07/04
2020/01/04
2020/07/04
2042/07/04
2020/09/04
2021/01/04
2021/07/04
2021/09/04
2022/01/04
2022/07/04
2044/07/04
2022/09/04
2023/02/15
2023/05/15
2023/08/15
2024/02/15
2046/08/15
2024/05/15
2024/08/15
2015/12/11
2016/03/11
2016/06/10
2016/09/16
2016/12/16
2016/02/26
2016/04/08
2016/10/14
2017/02/24
2017/04/07
2017/10/13
2018/02/23
2018/04/13
2018/10/12
2019/02/22
2019/04/12
2019/10/11
54銘柄
SPANISH GOVERNMENT BOND
Spain Government Bond
SPANISH GOVERNMENT BOND
SPANISH GOVERNMENT BOND
SPANISH GOVERNMENT BOND
SPANISH GOVERNMENT BOND
SPANISH GOVERNMENT BOND
SPANISH GOVERNMENT BOND
SPANISH GOVERNMENT BOND
SPANISH GOVERNMENT BOND
94,444
千ユーロ
2,967
380
1,989
1,868
2,338
1,942
2,289
1,492
2,475
2,234
13,960,859
438,667
56,237
294,099
276,261
345,689
287,133
338,365
220,562
365,903
330,367
2029/01/31
2017/10/31
2032/07/30
2017/07/30
2037/01/31
2016/01/31
2017/01/31
2040/07/30
2018/07/30
2024/01/31
94
外国債券インデックスマザーファンド
当
区
分
期
銘
SPANISH
SPANISH
SPANISH
SPANISH
SPANISH
SPANISH
SPANISH
SPANISH
SPANISH
SPANISH
SPANISH
SPANISH
SPANISH
SPANISH
SPANISH
SPANISH
SPANISH
SPANISH
SPANISH
SPANISH
SPANISH
SPANISH
SPANISH
国 小 計
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
銘 柄 数
金
額
ユーロ（イタリア）
95
柄
種
類
年
利
率
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
％
4.6000
4.3000
4.7000
4.0000
4.6500
4.8500
3.2500
5.5000
5.9000
4.2500
5.8500
4.5000
5.4000
3.3000
4.4000
5.1500
3.7500
5.1500
2.1000
2.7500
3.8000
2.7500
1.4000
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
9.0000
7.2500
6.5000
2.5000
0.7500
5.2500
6.0000
5.7500
5.2500
4.2500
4.5000
5.0000
4.0000
3.7500
3.7500
4.0000
4.5000
5.0000
4.7500
4.5000
4.5000
4.2500
5.0000
5.0000
4.2500
4.0000
4.5000
3.7500
4.7500
3.7500
4.7500
5.0000
4.7500
5.5000
4.7500
5.5000
3.5000
2.7500
4.7500
4.5000
2.2500
額 面 金 額
千ユーロ
2,382
1,775
893
2,101
1,135
1,681
1,609
2,515
1,265
1,932
1,978
2,000
1,758
1,689
1,089
806
1,564
795
1,488
1,836
2,219
1,411
448
53,012
千ユーロ
1,342
1,110
2,722
454
1,743
2,654
3,118
1,880
2,528
4,052
1,921
2,368
2,589
2,734
3,007
2,280
2,480
1,674
2,341
2,928
2,708
3,598
2,403
2,022
2,560
2,000
2,361
2,144
2,687
2,034
986
1,089
2,315
1,088
2,626
659
1,295
549
791
1,594
1,027
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
2,788
412,152
2,065
305,347
1,130
167,146
2,430
359,260
1,416
209,447
2,037
301,164
1,674
247,524
3,180
470,122
1,734
256,366
2,073
306,484
2,583
381,943
2,240
331,205
2,269
335,491
1,770
261,751
1,328
196,313
1,048
155,058
1,744
257,895
1,069
158,032
1,543
228,217
1,987
293,790
2,600
384,424
1,517
224,313
457
67,693
償 還 年 月 日
2019/07/30
2019/10/31
2041/07/30
2020/04/30
2025/07/30
2020/10/31
2016/04/30
2021/04/30
2026/07/30
2016/10/31
2022/01/31
2018/01/31
2023/01/31
2016/07/30
2023/10/31
2028/10/31
2018/10/31
2044/10/31
2017/04/30
2019/04/30
2024/04/30
2024/10/31
2020/01/31
33銘柄
ITALIAN GOVERNMENT BOND
ITALIAN GOVERNMENT BOND
ITALIAN GOVERNMENT BOND
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Italy Buoni Poliennali Del
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
62,673
千ユーロ
2,135
1,672
3,912
472
1,744
3,471
4,434
2,626
2,837
4,623
2,257
3,052
2,907
3,134
3,170
2,451
2,773
2,156
2,894
3,317
3,119
4,146
3,044
2,591
2,980
2,314
2,882
2,460
3,258
2,126
1,060
1,344
2,548
1,390
2,895
842
1,401
562
983
1,930
1,054
9,264,436
315,645
247,155
578,352
69,908
257,918
513,186
655,500
388,272
419,477
683,420
333,689
451,188
429,851
463,338
468,733
362,404
410,023
318,728
427,817
490,459
461,181
613,001
450,088
383,021
440,548
342,129
426,087
363,726
481,603
314,355
156,823
198,676
376,738
205,482
428,029
124,580
207,219
83,110
145,391
285,382
155,814
2023/11/01
2026/11/01
2027/11/01
2024/12/01
2018/01/15
2029/11/01
2031/05/01
2033/02/01
2017/08/01
2019/02/01
2020/02/01
2034/08/01
2037/02/01
2021/08/01
2016/08/01
2017/02/01
2018/02/01
2039/08/01
2023/08/01
2018/08/01
2019/03/01
2019/09/01
2025/03/01
2040/09/01
2020/03/01
2020/09/01
2026/03/01
2021/03/01
2021/09/01
2016/04/15
2016/09/15
2022/03/01
2017/05/01
2022/09/01
2017/06/01
2022/11/01
2017/11/01
2015/12/01
2028/09/01
2023/05/01
2016/05/15
外国債券インデックスマザーファンド
当
区
分
期
銘
Italy
Italy
Italy
Italy
Italy
Italy
Italy
Italy
Italy
Italy
Italy
Italy
Italy
国 小 計
柄
Buoni
Buoni
Buoni
Buoni
Buoni
Buoni
Buoni
Buoni
Buoni
Buoni
Buoni
Buoni
Buoni
Poliennali
Poliennali
Poliennali
Poliennali
Poliennali
Poliennali
Poliennali
Poliennali
Poliennali
Poliennali
Poliennali
Poliennali
Poliennali
Del
Del
Del
Del
Del
Del
Del
Del
Del
Del
Del
Del
Del
銘 柄 数
金
額
ユーロ（フィンランド） Finland
Finland
Finland
Finland
Finland
Finland
Finland
Finland
Finland
Finland
Finland
Finland
Finland
Finland
銘 柄 数
国 小 計
金
額
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Government
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
Tesoro
54銘柄
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
種
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
類
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
年
利
率
額 面 金 額
％
3.5000
4.7500
4.5000
2.7500
3.5000
3.7500
1.5000
2.5000
3.7500
3.5000
1.1500
2.1500
1.5000
千ユーロ
2,341
1,585
2,194
421
2,111
553
318
1,100
1,376
653
547
1,027
446
0.3750
3.8750
4.3750
4.0000
3.3750
1.7500
3.5000
1.8750
2.7500
1.6250
1.5000
2.6250
1.1250
2.0000
99,133
千ユーロ
232
474
550
667
738
625
459
799
270
725
446
293
425
529
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
2,560
378,505
1,968
291,047
2,674
395,413
439
64,943
2,330
344,497
632
93,554
324
47,956
1,175
173,736
1,586
234,555
716
105,846
554
81,973
1,068
157,974
456
67,546
117,478
千ユーロ
233
524
656
873
861
640
549
834
321
784
477
359
442
587
償 還 年 月 日
2018/06/01
2044/09/01
2024/03/01
2016/11/15
2018/12/01
2021/05/01
2016/12/15
2019/05/01
2024/09/01
2030/03/01
2017/05/15
2021/12/15
2019/08/01
17,365,617
34,499
77,602
97,027
129,128
127,370
94,626
81,245
123,363
47,579
115,940
70,642
53,203
65,377
86,832
2020/09/15
2017/09/15
2019/07/04
2025/07/04
2020/04/15
2016/04/15
2021/04/15
2017/04/15
2028/07/04
2022/09/15
2023/04/15
2042/07/04
2018/09/15
2024/04/15
14銘柄
7,232
8,148
1,204,438
千ユーロ
千ユーロ
ユーロ（オーストリア） Austria Government Bond
国 債 証 券
0.2500
347
348
51,466
2019/10/18
Austria Government Bond
国 債 証 券
6.2500
1,095
1,765
260,981
2027/07/15
Austria Government Bond
国 債 証 券
4.6500
1,580
1,809
267,421
2018/01/15
Austria Government Bond
国 債 証 券
3.9000
1,248
1,502
222,039
2020/07/15
Austria Government Bond
国 債 証 券
3.5000
1,212
1,464
216,535
2021/09/15
Austria Government Bond
国 債 証 券
4.0000
994
1,066
157,688
2016/09/15
Austria Government Bond
国 債 証 券
4.1500
933
1,386
204,944
2037/03/15
Austria Government Bond
国 債 証 券
4.3000
711
796
117,698
2017/09/15
Austria Government Bond
国 債 証 券
4.3500
1,302
1,540
227,724
2019/03/15
Austria Government Bond
国 債 証 券
4.8500
929
1,317
194,733
2026/03/15
Austria Government Bond
国 債 証 券
3.2000
1,137
1,219
180,288
2017/02/20
Austria Government Bond
国 債 証 券
3.6500
554
680
100,610
2022/04/20
Austria Government Bond
国 債 証 券
3.4000
872
1,064
157,367
2022/11/22
Austria Government Bond
国 債 証 券
3.8000
546
907
134,159
2062/01/26
Austria Government Bond
国 債 証 券
1.9500
738
799
118,156
2019/06/18
Austria Government Bond
国 債 証 券
3.1500
290
387
57,344
2044/06/20
Austria Government Bond
国 債 証 券
1.7500
675
736
108,855
2023/10/20
Austria Government Bond
国 債 証 券
2.4000
220
253
37,526
2034/05/23
Austria Government Bond
国 債 証 券
1.1500
307
320
47,330
2018/10/19
Austria Government Bond
国 債 証 券
1.6500
383
412
60,971
2024/10/21
銘 柄 数
20銘柄
国 小 計
金
額
16,073
19,779
2,923,844
銘 柄 数
271銘柄
通貨小計
金
額
410,925
490,421
72,494,039
銘 柄 数
718銘柄
合
計
金
額
169,019,024
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。
（注２）額面金額、評価額の単位未満は切捨て。
96
外国債券インデックスマザーファンド
■投資信託財産の構成
■損益の状況
2014年12月１日現在
当
期
項
目
評
価
額 比
千円
公
社
債
169,019,024
コール・ローン等、その他
5,058,829
投 資 信 託 財 産 総 額
174,077,854
末
率
％
97.1
2.9
100.0
（注１）評価額の単位未満は切捨て。
（注２）外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資
信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したもので
す。なお、12月１日における邦貨換算レートは、１アメリカ・ドル＝
118.89円、１カナダ・ドル＝103.82円、１オーストラリア・ドル＝100.55
円、１シンガポール・ドル＝90.84円、１イギリス・ポンド＝185.50円、
１スイス・フラン＝122.86円、１デンマーク・クローネ＝19.86円、１ノ
ルウェー・クローネ＝16.85円、１スウェーデン・クローネ＝15.91円、１
メキシコ・ペソ＝8.54円、１マレーシア・リンギット＝34.79円、１南ア
フリカ・ランド＝10.71円、１ポーランド・ズロチ＝35.40円、１ユーロ＝
147.82円です。
（注３）当期末における外貨建純資産（171,246,806千円）の投資信託財産総額
（174,077,854千円）に対する比率は、98.4％です。
当期　自2013年12月３日　至2014年12月１日
項
(A) 配
受
そ
(B) 有
売
売
(C) そ
(D) 当
(E) 前
(F) 解
(G) 追
(H) 合
次
目
当
等
収
益
取
利
息
の
他
収
益
金
価 証 券 売 買 損 益
買
益
買
損
の
他
費
用
期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
期
繰
越
損
益
金
約
差
損
益
金
加 信 託 差 損 益 金
計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)
期 繰 越 損 益 金(Ｈ)
当
期
4,739,136,165円
4,738,923,095
213,070
23,646,535,660
24,590,172,773
△　943,637,113
△　37,767,008
28,347,904,817
87,853,211,047
△ 10,242,549,075
7,407,267,379
113,365,834,168
113,365,834,168
（注１）解約差損益金とは、一部解約時の解約価額と元本との差額をいい、元本を
下回る場合は利益として、上回る場合は損失として処理されます。
（注２）追加信託差損益金とは、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る
場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。
■資産、負債、元本および基準価額の状況
2014年12月１日現在
項
目
(A) 資
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
公
社
債(評価額)
未
収
入
金
未
収
利
息
前
払
費
用
(B) 負
債
未
払
金
未
払
解
約
金
(C) 純
資
産
総
額(Ａ－Ｂ)
元
本
次
期
繰
越
損
益
金
(D) 受
益
権
総
口
数
１ 万 口 当 り 基 準 価 額(Ｃ／Ｄ)
当
期
末
176,428,920,185円
1,013,959,830
169,019,024,965
4,773,601,180
1,587,127,867
35,206,343
4,420,990,783
4,210,987,783
210,003,000
172,007,929,402
58,642,095,234
113,365,834,168
58,642,095,234口
29,332円
＊期首における元本額は60,271,757,086円、当期中における追加設定元本額は
4,730,279,405円、同解約元本額は6,359,941,257円です。
＊当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額は、ダイワ
外国債券インデックスＶＡ2,290,419,243円、ダイワ国内重視バランスファンド
３０ＶＡ（一般投資家私募）73,485,615円、ダイワ国内重視バランスファンド
５０ＶＡ（一般投資家私募）537,277,899円、ダイワ国際分散バランスファンド
３０ＶＡ（一般投資家私募）135,056,068円、ダイワ国際分散バランスファンド
５０ＶＡ（一般投資家私募）1,722,206,915円、Ｄ－Ｉ'ｓ　外国債券インデック
ス445,454円、ＤＣダイワ外国債券インデックス34,465,553,414円、ダイワ・ラ
イ フ ・ バ ラ ン ス ３ ０ 422,054,516 円 、 ダ イ ワ ・ ラ イ フ ・ バ ラ ン ス ５ ０
191,757,096円、ダイワ・ライフ・バランス７０ 110,025,498円、ＤＣダイワ・
ワールドアセット（六つの羽／安定コース）187,063,304円、ＤＣダイワ・ワー
ルドアセット（六つの羽／６分散コース）148,457,365円、ＤＣダイワ・ワール
ドアセット（六つの羽／成長コース）36,267,690円、ＤＣダイワ・ターゲットイ
ヤー2020 8,855,272円、ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2030 6,361,098円、ＤＣ
ダイワ・ターゲットイヤー2040 327,294円、ダイワ世界バランスファンド４０ＶＡ
2,209,328,440円、ダイワ世界バランスファンド６０ＶＡ231,160,596円、ダイ
ワ・バランスファンド３５ＶＡ8,707,192,168円、ダイワ・ワールド・バランス
ファンド５０ＶＡ708,262,308円、ダイワ・ワールド・バランスファンド７５ＶＡ
582,345,067円、ダイワ・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家専用）
454,402,000円、ダイワ・インデックスセレクト　外国債券39,180,811円、ダイ
ワ投信倶楽部外国債券インデックス5,295,256,154円、ダイワライフスタイル２５
25,935,134円、ダイワライフスタイル５０ 42,372,501円、ダイワライフスタイ
ル７５ 11,046,314円です。
＊当期末の計算口数当りの純資産額は29,332円です。
97
《お知らせ》
●参照インデックスの名称変更について
当ファンドの運用において参照インデックスとしている
シティグループ世界国債インデックスの名称が、シティ世
界国債インデックスに変更されたため、所要の約款変更を
行ないました。
Fly UP