平成23年度 一般社団法人愛荘町シルバー人材センター収支予算書

平成２3年度　一般社団法人愛荘町シルバー人材センター収支予算書
平成２3年４月１日から平成２4年３月３１日まで
（単位：円）
科　目
予　算　額
備　考
Ⅰ　一般正味財産増減の部
１．経常増減の部
（1）経常収益
受託事業収益
受取配分金
73,000,000
64,000,000 会員就業配分金収入
受取材料費等
3,900,000 処分料・材料費・機器使用料等
受取事務費
5,100,000 ８パーセント
労働者派遣事業等受託収益
労働者派遣事業等受託収益
受取会費
正会員受取会費
1,032,000
1,032,000
318,000
318,000 ,@1,200×265名
特別会員受取会費
0
賛助会員受取会費
0
受取補助金等
受取連合交付金
受取都道府県補助金
受取市（区）町村補助金
受取施設管理料
雑収益
受取利息
雑収益
11,248,000
5,500,000
0
5,500,000
248,000 事務所管理料
3,000
3,000
0
科　目
経常収益計
予　算　額
備　考
85,601,000
（2）経常費用
事業費
支払配分金
84,836,656
64,000,000 会員就業配分金支出
支払材料費等
3,900,000 処分料・材料費・機器使用料等
給料手当
3,269,000 職員2名
臨時雇賃金
390,000 企画ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ・繁忙期雇員
法定福利費
766,000 健康・厚生年金・厚生年金基金・労働保険料
退職給付費用
380,000 中小企業退職金掛金
福利厚生費
20,000 健康診断
会議費
36,000 講習会・会議等お茶代
旅費交通費
100,000 役職員等活動出張旅費
通信運搬費
487,000 電話料・有線料･ｼﾙﾊﾞｰﾈｯﾄﾜｰ・切手・はがき代他
減価償却費
614,656 減価償却費
什器備品費
消耗品費
修繕費
50,000 機器
744,000 トナー・インク代・コピー用紙代・ガソリン代他
42,000 機器等修理代
印刷製本費
192,000 広報（2回）
光熱水料費
356,000 電気・上下水道料・ガス代
賃借料
2,486,000
エイジレス・印刷機・FAX・コピー機・軽自動車・軽トラックリース料
保険料
1,039,000
会員賠償・団体保険料・自動車保険料 ・災害支援共済他
諸謝金
4,799,000 職員給料３名・講師謝金
租税公課
4,000 自動車税
支払負担金
18,000 研修講習会参加負担金（派遣）
組織活動助成費
40,000 環境美化経費・地域班活動助成費
委託費
作業適応訓練費
支払手数料
顧問弁護士料・企画広告代・細菌培養検査。ﾎｰﾑﾍﾟｰ
169,000 ｼﾞ・ＮＨＫ受信料
0
58,000 Ｂiz手数料・振込料
役員報酬
540,000 役員報酬
役員等旅費交通費
232,000 各部会委員会等費用弁償
雑費
105,000 事務所ゴミ処分料・慶弔費・来客用お茶代等諸雑費
科　目
管理費
役員報酬
給料手当
臨時雇賃金
予　算　額
備　考
1,393,000
60,000 役員報酬
364,000 職員2名
0
法定福利費
38,000 健康・厚生年金・厚生年金基金・労働保険料
退職給付費用
17,000 中退金掛金
福利厚生費
会議費
役員等旅費交通費
旅費交通費
通信運搬費
2,000 健康診断
17,000 総会お茶代
231,000 理事会等費用弁償
2,000
23,000 電話料・切手代
減価償却費
0
什器備品費
0
消耗品費
修繕費
印刷製本費
46,000
事務消耗品・ガソリン代・ダスキン・月刊シルバー（３冊*12ヶ月）
100,000 施設修繕
9,000 広報（シルバーあいしよう）
光熱水料費
17,000
賃借料
33,000 印刷機・FAX・コピー機・軽自動車・総会会場借料
保険料
21,000 軽自動車保険・店舗総合保険
諸謝金
租税公課
0
13,000 印紙代
支払負担金
193,000
委託費
201,000 顧問弁護士・ホームページ・施設清掃・施設点検
支払手数料
3,000
支払委託金等返還
0
支払利息
0
雑費
経常費用計
当期経常増減額
全シ協・近シ協・県シ連年会費・事業災害等共済拠出金
3,000 諸雑費
86,229,656
△ 628,656
科　目
予　算　額
備　考
２．経常外増減の部
（1）経常外収益
固定資産売却益
0
経常外収益計
0
（2）経常外費用
固定資産売却（除却）損
0
経常外費用計
0
当期経常外増減額
0
他会計振替額
0
当期一般正味財産増減額
△ 628,656
一般正味財産期首残高
10,511,805
一般正味財産期末残高
9,883,149
Ⅱ　指定正味財産増減の部
受取補助金等
0
一般正味財産への振替額
0
当期指定正味財産増減額
0
指定正味財産期首残高
0
指定正味財産期末残高
0
Ⅲ　正味財産期末残高
9,883,149
収支予算書に係る注記　１　投資活動及び財務活動に関する見込
科　目
（単位：円）
備　考
予　算　額
【投資活動収支の部】
〈投資活動収入〉
固定資産売却収入
0
車輛運搬具売却収入
0
什器備品売却収入
0
電話加入権売却収入
0
敷金・保証金等戻り収入
0
敷金戻り収入
0
保証金戻り収入
0
預託金戻り収入
0
特定資産取崩収入
0
退職給付引当資産取崩収入
0
減価償却引当資産取崩収入
0
財政運営資金資産取崩収入
0
〇周年記念事業積立資産取崩収入
0
〇〇積立資産取崩収入
0
投資活動収入計
0
〈投資活動支出〉
固定資産取得支出
0
車輛運搬具購入支出
0
什器備品購入支出
0
電話加入権購入支出
0
リース資産購入支出
0
○○購入支出
0
敷金･保証金等支出
0
敷金支出
0
保証金支出
0
預託金支出
0
特定資産取得支出
0
退職給付引当資産取得支出
0
減価償却引当資産取得支出
0
財政運営資金資産取得支出
0
○周年記念事業積立資産取得支出
0
○○積立資産取得支出
0
投資活動支出計
0
【財務活動収支の部】
〈財務活動収入〉
借入金収入
短期借入金収入
リース債務収入
リース債務収入
財務活動収入計
3,000,000
3,000,000
0
0
3,000,000
〈財務活動支出〉
借入金返済支出
短期借入金返済支出
3,000,000
3,000,000
リース債務返済支出
0
リース債務返済支出
0
財務活動支出計
3,000,000
２　弾力条項
配分金・材料費等収入の増加に連動する支出（配分金支出・材料費支出）に限り予算額を超えて執行することが出来る。
３　借入金限度額
短期借入金限度額は３，０００，０００円とする。
４　債務負担額
システムリース（エイジレス８０）①
平成２３年度　１, ２４３, ６２０円
平成２４年度　１, ２４３, ６２０円
平成２５年度　１, ２４３, ６２０円
平成２６年度　１, ２４３, ６２０円
平成２７年度　１, ２４３, ６２０円　計
複写機
平成１８年度　４６，３０５円
平成１９年度　７９，３８０円
平成２０年度　７９，３８０円
平成２１年度　７９，３８０円
平成２２年度　７９，３８０円
平成２３年度　３３，０７５円　計
FAX
平成１８年度　５９，６４０円
平成１９年度　８９，４６０円
平成２０年度　８９，４６０円
平成２１年度　８９，４６０円
平成２２年度　８９，４６０円
平成２３年度　８９，４６０円
平成２４年度　２９，８２０円　計
自動車リース（スズキアルト）
平成２１年度　１７１，０４５円
平成２２年度　２２８，０６０円
平成２３年度　２２８，０６０円
平成２４年度　２２８，０６０円
平成２５年度　２２８，０６０円
平成２６年度　５７，０１５円　計
印刷機（ヒタチキャピタル）
平成２１年度　１０１，６４０円
平成２２年度　１１０，８８０円
平成２３年度　１１０，８８０円
平成２４年度　１１０，８８０円
平成２５年度　１１０，８８０円
平成２６年度　９，２４０円　計
合計
平成２３年度債務負担額計　１，７０５，０９５円
５　公益移行後も予算を引き継ぎます。
6,218,100
396,900
536,760
1,140,300
554,400
8,846,460