平成27年度決算報告書

議案第2号　平成27年度NPO法人生涯学習プロジェクトもとみや収支決算報告
貸　借　対　照　表
NPO法人　生涯学習プロジェクトもとみや
全事業所
資　産　の　部
科　目
金　額
【流動資産】
（現金・預金）
現　金
344,959
小口　現金
85,201
普通　預金
10,948,401
定期　預金
10,000,000
現金・預金 計
21,378,561
（売上債権）
未　収　金
4,546,160
売上債権 計
4,546,160
（その他流動資産）
前払　費用
344,704
その他流動資産 計
344,704
流動資産合計
26,269,425
資産合計
26,269,425
７
[税込]（単位：円）
平成28年 3月31日 現在
負　債　・　正　味　財　産　の　部
科　目
金　額
【流動負債】
未　払　金
3,729,469
未 払 費 用
636,703
前　受　金
2,078,403
流動負債 計
6,444,575
負債合計
6,444,575
正　味　財　産　の　部
【正味財産】
前期繰越正味財産額
17,704,976
当期正味財産増減額
2,119,874
正味財産　計
19,824,850
正味財産合計
19,824,850
負債及び正味財産合計
26,269,425
活　動　計　算　書
[税込]（単位：円）
NPO法人　生涯学習プロジェクトもとみや
自 平成27年 4月 1日
【経常収益】
【受取会費】
受取入会金
賛助会員受取会費
正会員受取会費
活動会員会費収入
【受取助成金等】
受取助成金
受取負担金
【事業収益】
事業　収益
受託事業収益
【その他収益】
受取　利息
手数料
雑　収　益
経常収益 計
【経常費用】
【事業費】
（人件費）
給料　手当(事業)
退　職　金（事業）
通　勤　費(事業)
法定福利費(事業)
福利厚生費(事業)
人件費計
（その他経費）
諸　謝　金
印刷製本費(事業)
旅費交通費(事業)
通信運搬費(事業)
新聞図書費（事業）
消耗品　費(事業)
事務消耗品費（事業）
水道光熱費(事業)
賃 借 料(事業)
保　険　料(事業)
租税　公課(事業)
研　修　費
雑　費(事業)
その他経費計
事業費 計
【管理費】
（人件費）
役員　報酬
人件費計
（その他経費）
事務消耗品費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品　費
租税　公課
その他経費計
管理費 計
経常費用 計
当期経常増減額
【経常外収益】
経常外収益 計
【経常外費用】
経常外費用 計
税引前当期正味財産増減額
当期正味財産増減額
前期繰越正味財産額
次期繰越正味財産額
105,000
150,000
13,500
6,932,225
7,200,725
8,479,000
352,277
8,831,277
725,310
50,939,538
51,664,848
5,039
1,400
23,000
29,439
至 平成28年 3月31日
67,726,289
43,388,662
600,000
612,600
5,069,586
329,479
50,000,327
5,364,897
738,612
582,420
108,996
11,796
1,104,088
2,321,421
2,700
599,366
362,940
2,193,500
103,612
181,628
13,675,976
63,676,303
300,000
300,000
37,558
1,150
9,310
18,144
1,563,950
1,630,112
1,930,112
65,606,415
2,119,874
0
0
2,119,874
2,119,874
17,704,976
19,824,850
８