マルチバンク資金集中管理サービス【PDF：164KB】

＜商品概要説明書＞
（ 平 成 27 年 4 月 1 日 現 在 ）
商品名
マルチバンク資金集中管理サービス
ご利用いただけ 法人のお客さま（個人事業主を含む）
る方
サービス内容
当行より斡旋する資金集中管理ソフトを利用することにより、複数の金融機関にまたがる
本社・支社・営業所の口座間で、即時の資金移動が一括して可能となります。
サービス内容は以下の通りです。
(1) 会計情報サービス
お客様のお取引口座の残高や取引状況即時に照会できます。
(2) 資金集中管理サービス
①資金集中処理
ご指定の条件に基づき、支社・営業所口座から本社口座に資金集中を行います。
②資金配分処理
ご指定の条件に基づき、本社口座から支社・営業所口座へ資金配分を行います。
③残高管理処理
ご指定の条件に基づき、本社・支社・営業所の口座残高を一定に保ちます。
取扱店舗
全店（出張所を含む）
ご利用時間
振込振替
（資金集中管理
サービス）
当日扱い（当行あて）
８：４５～１５：５０
当日扱い（他行あて）
８：４５～１５：００
予約扱い（当行・他行あて）
８：４５～２１：００
振込振替依頼取消（予約扱いのみ）
８：４５～２１：００
（銀行営業日に限ります）
取扱科目
(1)会計情報サービス ･･･ 普通預金、当座預金、貯蓄預金、
ビジネスカードローン（ただし、残高照会のみ）
(2)資金集中管理サービス ･･･ 普通預金、当座預金、通知預金、ビジネスカードローン
価格
(1) 資金集中管理ソフト購入費
①OFFICE BANK 21 資金集中配分システム
５９，４００円（税込）
②OFFICE BANK Value 資金集中管理システム
管理口座 1～30 口座
１２６，３６０円（税込）
管理口座 31～100 口座 ３１３，２００円（税込）
管理口座 101 口座以上
口座数により変動
(2)VALUX 回線を利用する場合は、別途 NTT データとの契約および費用が必要
となります。（但し、他金融機関とすでにご契約されている場合は必要ありません。）
(3)他に電話線工事費等が必要な場合もあります。
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（マルチバンク資金集中管理サービス）
手数料
５，４００円／月
基本手数料（税込）
３万円未満 ３万円以上
振込手数料
（税込）
当行同一支店あて
無料
無料
当行他支店あて
１０８円
３２４円
他行あて
４３２円
６４８円
※OFFICE BANK Value の場合、月額手数料とは別に、以下のソフト保守料
が必要となります。（月額手数料に加算）
ご留意事項
管理口座数
保守料（税込）
１～３０ 口座
３，２４０円／月
３１～１００ 口座
５，４００円／月
１０１ 口座以上
口座数により変動
(1)使用電話回線は、公衆回線、ISDN 回線又は VALUX 回線です。
(1) 当行以外の金融機関から資金を集中したり、口座の残高照会をする場合は、接続金融
機関と個別に契約をする必要があります。その場合、ご利用時間、手数料等は金融
機関によって異なりますので、それぞれの金融機関にご確認下さい。
(2) 使 用 通 信 手 順 は ANSER-SPC 手 順 又 は ANSER-HU（ VALUX） 手 順 で す 。
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（マルチバンク資金集中管理サービス）