貸借対照表総括表 - 三島青年会議所

貸借対照表総括表
2015年12月31日現在
（単位：円）
科　目
合計
一般会計
基本財産積立金・特定費用準備資金・55周年積立金
Ⅰ.資産の部
1.流動資産
現金
当座預金
普通預金
定期預金
未収金
流動資産合計
113,549
44,985
77,338
113,549
44,985
77,338
785,872
550,000
785,872
基本財産積立金
特定費用準備資金
55周年積立金
8,111,016
7,982,740
4,115,373
固定資産合計
②その他の固定資産
什器備品
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計
Ⅱ.負債の部
1.流動負債
預り金
未払金
前受金（次年度）
預り金（当年度）
流動負債合計
負債合計
Ⅲ.正味財産の部
正味財産
負債及び正味財産合計
20,209,129
0
20,209,129
0
0
20,209,129
20,995,001
0
0
0
785,872
0
0
20,209,129
20,209,129
1,685
0
0
0
1,685
1,685
1,685
0
0
0
1,685
1,685
0
0
0
0
0
0
20,993,316
20,995,001
784,187
785,872
20,209,129
20,209,129
0
2.固定資産
①固定資産
8,111,016
7,982,740
4,115,373
[貸借対照表注記]
1.資金の範囲について
資金の範囲は、現金・預金・立替金・未払金・前受金・預り金及び基金を含めている。
尚、当期末残高は、下記２に記載する通りである。
2.次期繰越収支差額の内容は、次の通りである。
（1）一般会計
科　目
現金
当座預金
普通預金
定期預金
未収金
合計（Ａ）
預り金
未払金
前受金（次年度）
預り金（当年度）
合計（Ｂ）
次期繰越収支差額（Ａ）－（Ｂ）
（2）固定資産
科　目
基本財産積立金
特定費用準備資金
55周年積立金
合計
次期繰越収支差額
（単位：円）
当期末残高
113,549
44,985
77,338
0
550,000
785,872
1,685
0
0
0
1,685
784,187
（単位：円）
当期末残高
8,111,016
7,982,740 4,115,373
20,209,129
20,209,129
3.正味財産の内容は、次の通りである。
科　目
次期繰越収支差額
什器備品
合計
合計
20,993,316
0
20,993,316
一般会計
784,187
0
784,187
（単位：円）
固定資産
20,209,129
0
20,209,129
正味財産増減計算書
公益社団法人三島青年会議所2015年度
2015年1月1日　から 2015年12月31日　まで
（単位：円）
金　額
科　目
Ⅰ 増加の部
１ 資産増加額
当期収支差額（流動資産分）
当期収支差額（基金分）
-518,085
-518,085
-1,287,000
-1,287,000
２ 負債減少額
負債減少額合計
増加額合計
-1,805,085
-1,805,085
Ⅱ 減少の部
１ 資産減少額
当期収支差額
0
２ 負債増加額
負債増加額合計
1,685
減少額合計
-1,685
-1,685
当期正味財産増加額
-1,806,770
前期繰越正味財産額
22,800,086
期末正味財産合計額
20,993,316
自
至
2015年 1月 1日
2015年12月31日
貸　借　対　照　表
（単位：円）
資　産　の　部
科　目
1
2
3
4
現金
当座預金
普通預金
未収金
合
計
金　額
113,549
44,985
20,286,467
550,000
20,995,001
1
2
3
4
負　債　の　部
科　目
基本財産積立金
特定費用準備資金
55周年積立金
本年度剰余金
合
計
金　額
8,111,016
7,982,740
4,115,373
785,872
20,995,001
収　支　決　算　書
１：一般会計
収 入 の 部
1 入会金収入
2 会費収入
3 事業収入
4 受取補助金等収入
5 受取寄付金収入
6 雑収入
7 他会計からの繰越金収入
8 前期繰越収支差額
合
計
金
額
910,000
5,592,200
48,000
900,000
0
220,691
1,291,170
1,303,957
10,266,018
1
2
3
4
5
支 出 の 部
事業費支出
管理費支出
負担金支出
他会計への繰入金支出
本年度剰余金
合
計
２：基本財産積立金
収 入 の 部
1 基本財産積立金
2 入会金収入（特別会員）
3 受取利息
合
計
金 額
支 出 の 部
8,111,016 1 基本財産基金剰余金
0 2 本会計へ
1,648
8,112,664
合
計
３：特定費用準備資金
収 入 の 部
1 青少年育成事業準備金
2 公開研修事業準備金
3 受取利息
金 額
支 出 の 部
4,533,000 1 青少年育成事業準備金
4,736,740 2 公開研修事業準備金
1,702 3 本会計へ
合
計
４：55周年積立金
収 入 の 部
1 55周年積立金
2 受取利息
3 受取利息
合
計
9,271,442
合
計
金 額
支 出 の 部
4,115,373 1 55周年積立金剰余金
820 2 本会計へ
4,116,193
合
計
（単位：円）
金 額
5,461,809
2,766,847
1,253,175
0
784,187
10,266,018
（単位：円）
金 額
8,111,016
1,648
8,112,664
（単位：円）
金 額
3,923,000
4,059,740
1,288,702
9,271,442
（単位：円）
金 額
4,115,373
820
4,116,193
公益社団法人三島青年会議所　一般会計収支計算書
2015年1月1日から2015年12月31日まで
（単位：円）
科目
Ⅰ　事業活動収支の部
１．事業活動収入
①入会金収入
入会金収入
入会金収入（特別会員）
②会費収入
正会員会費収入
賛助会員会費収入
新入会員会費収入
③事業収入
登録料収入
懇親会収入
広告料収入
販売収入
雑収入
④受取補助金等収入
国庫補助金収入
地方公共団体補助金収入
民間補助金収入
補助金等交付業務受託収入
国庫助成金収入
地方公共団体助成金収入
民間助成金収入
⑤受取負担金収入
受取負担金収入
⑥受取寄付金収入
受取寄付金収入
受取募金収入
⑦雑収入
受取利息収入
三島ＪＣシニアクラブより
預り金収入
その他雑収入
3次補正予算
決算額
890,000
500,000
390,000
5,582,700
4,400,000
40,000
1,142,700
60,000
60,000
0
0
0
0
900,000
0
300,000
0
0
550,000
50,000
0
0
0
0
0
0
206,860
2,000
200,000
4,860
0
910,000
520,000
390,000
5,592,200
4,400,000
40,000
1,152,200
48,000
48,000
0
0
0
0
900,000
0
300,000
0
0
550,000
50,000
0
0
0
0
0
0
220,691
588
200,000
0
20,103
20,000
20,000
0
9,500
0
0
9,500
-12,000
-12,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13,831
-1,412
0
-4,860
20,103
⑧他会計からの繰入収入
基本財産基金より
特定費用準備資金より
55周年積立金より
1,287,000
0
1,287,000
1,291,170
1,648
1,288,702
820
4,170
1,648
1,702
820
8,926,560
8,962,061
35,501
事業活動収入計
増減
備考
新入会員26名
特別会員13名
賛助会員（10,000円×4名）
新入会員26名
青少年1,000円×48名
三島市より
子どもゆめ基金より
青少年健全育成会より
雇用保険　本人負担分5/1000=337円/月×12ヶ月
JCIカード
科目
２．事業活動支出
①事業費支出
事業費支出
総務財政委員会
青少年委員会
まちづくり委員会
研修委員会
会員交流委員会
会員拡大特別委員会
預り金支出
②管理費支出
会議費支出
給料手当支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
図書・研修支出
消耗品支出
リース料支出
修繕支出
印刷製本費支出
賃借料支出
業務委託支出
保険料支出
租税公課支出
渉外費
雑支出
備品費
管理・運営予備費支出
③負担金支出
日本JC本体会計への繰入金支出
公益社団法人日本青年会議所　基本金
公益社団法人日本青年会議所　会員付加金
公益社団法人日本青年会議所　出向者負担金
公益社団法人日本青年会議所　「we believe」購読料
JCI　会費へ
地区・ブロック協議会への繰入金支出
静岡ブロック協議会　基本金
静岡ブロック協議会　会員付加金
静岡ブロック協議会　会議登録料
静岡ブロック協議会　会員大会登録料
東海地区協議会　基本金
国際協力資金
加盟団体会費支出
京都会議登録料
わんぱく相撲全国大会負担金
④他会計への繰入金支出
基本財産基金への繰入金支出
特定費用準備資金への繰入金支出
55周年積立金への繰入金支出
事業活動支出計
事業活動収支差額
科目
Ⅱ　投資活動収支の部
１．投資活動収入
２．投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ　財務活動収支の部
１．財務活動収入
２．財務活動支出
財務活動収支差額
Ⅳ　予備費支出
当期収支差額
3次補正予算
決算額
増減
5,585,000
5,461,809
-123,191
637,000
1,865,000
1,270,000
1,640,000
13,000
160,000
625,906
1,793,862
1,250,636
1,626,899
5,492
159,014
2,893,585
120,000
810,000
15,025
30,000
350,000
0
450,000
0
0
0
898,560
0
0
0
70,000
100,000
50,000
0
1,322,725
0
45,000
287,500
2,766,847
89,770
810,000
9,337
28,780
341,077
0
429,151
0
0
0
905,100
0
0
0
103,200
50,432
0
0
1,253,175
151,000
81,900
0
2,000
200,000
0
240,000
125,000
118,625
48,000
7,700
16,000
0
0
0
0
145,000
69,300
0
2,000
200,000
0
240,000
125,000
100,375
43,000
8,000
13,000
0
0
0
0
-11,094
-71,138
-19,364
-13,101
-7,508
-986
0
-126,738
-30,230
0
-5,688
-1,220
-8,923
0
-20,849
0
0
0
6,540
0
0
0
33,200
-49,568
-50,000
0
-69,550
0
0
-25,000
0
-6,000
-12,600
0
0
0
0
0
0
-18,250
-5,000
300
-3,000
0
0
0
0
9,801,310
9,481,831
-319,479
-874,750
-519,770
354,980
3次補正予算
45,000
262,500
備考
決算額
職員給料　67,500円×12ヶ月
雇用保険10,935円 労災保険料 2,430円　一般拠出金　16円
（JCﾙｰﾑ借屋料 37,450円+駐車場15,500円+共益費22,475円）×12ヶ月
慶弔費
正会員数66名
5,000円×50名+期中追加分
3,000円×50名+期中追加分
892円($10.50×85円)×50名+期中追加分
4,000円×50名
5,000円×48名
2,500円×50名
1,825円(5円/日×365日)×50名+追加分
備考
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-429,207
0
0
0
429,207
0
0
0
-1,303,957
-519,770
784,187
前期繰越収支差額
1,303,957
1,303,957
0
次期繰越収支差額
0
784,187
784,187
財 産 目 録
（単位：円）
資産の部
現
金
小
計
当座預金
小
計
普通預金
小
合
計
計
金
額
113,549
113,549
44,985
44,985
77,338
8,111,016
7,982,740
4,115,373
20,286,467
20,445,001
摘
要
三島信用金庫 本店営業部
No. ０００７６３４
三島信用金庫
三島函南農協
三島信用金庫
三島信用金庫
No. １０２８３２５
No. ００７５４８５
No．１２０５２７８
No．１２０７０００
本店営業部
大社前支店
本店営業部
本店営業部
什 器 備 品 目 録
品 名
１．スチール書庫
２．スチールロッカー
３．スチールテーブル
４．スチール椅子
５．ホワイトボード
６．冷蔵庫
７．掃除機
８．空気清浄機
９．デジタルビデオカメラ
１０．デジタルカメラ
１１．電話機
１２．複合機
１３．テプラ
１４．スチールラック
１５．パソコン
数 量
2
2
6
16
1
1
1
1
2
2
1
1
1
4
1
品 名
１６．パソコン用ソフト
１７．テント
１８．幟旗
１９．ポール
２０．大太鼓
２１．小太鼓
２２．箱根八里記念碑碑文表紙
（佐野美術館保管委託）
２３．プロジェクタ
２４．パソコンプリンタ
２５．プロジェクタスクリーン
２６．プレジデンシャルリース
２７. 腕章
当 期 在 庫 数
｢水よ輝け」ＣＤ
会員クラブ「ＪＣベスト」
304枚
79着
数 量
4
3
16
18
1
2
7
1
1
2
1
76
貸借対照表
2015年12月31日現在
（単位：円）
科　目
金額
Ⅰ.資産の部
1.流動資産
現　金
当座預金
普通預金
定期預金
未 収 金
113,549
44,985
77,338
流動資産合計
550,000
785,872
2.固定資産
(1)基本財産積立金
基本財産合計
8,111,016
8,111,016
(2)特定資産
青少年育成事業準備資金
公開研修事業積立金
55周年積立金
特定資産合計
固定資産合計
資　産　合　計
Ⅱ.負債の部
1.流動負債
預　り　金
流動負債合計
3,923,000
4,059,740
4,115,373
12,098,113
20,209,129
20,995,001
1,685
1,685
2.固定負債
固定負債合計
負　債　合　計
0
1,685
前期繰越正味財産
当期正味財産増減額
次期繰越正味財産
22,800,086
-1,806,770
20,993,316
Ⅲ.正味財産の部
1.正味財産
公益社団法人三島青年会議所　活動計算書
2015年1月1日から2015年12月31日まで
科目
Ⅰ　経常収益
１．入会金収入
入会金収入
入会金収入（特別会員）
２．会費収入
正会員会費収入
賛助会員会費収入
新入会員会費収入
３．事業収入
登録料収入
４．受取補助金等収入
国庫補助金収入
地方公共団体補助金収入
国庫助成金収入
地方公共団体助成金収入
民間助成金収入
５．受取負担金収入
受取負担金収入
６．受取寄付金収入
受取寄付金収入
７．その他収入
受取利息収入
三島ＪＣシニアクラブより
その他雑収入
経営収益計
Ⅱ　経常費用
１．事業費用
広告宣伝費
印刷製本費
消耗品費
賃借料
支払保険料
旅費交通費
諸謝金
雑費
2．管理費
給料手当
福利厚生費
消耗品費
賃借料
旅費交通費
通信費
会議費
負担金
渉外費
雑費
経営費用計
当期経常増減額
Ⅲ　経常外収益
経常外収益計
Ⅳ　経常外費用
経常外費用計
税引前当期正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期正味財産増減額
前期繰越正味財産額
次期繰越正味財産額
（単位：円）
備考
金　額
910,000
520,000
390,000
5,592,200
4,400,000
40,000
1,152,200
48,000
48,000
900,000
0
300,000
550,000
50,000
0
0
0
0
0
224,861
4,758
200,000
20,103
新入会員26名
特別会員13名
賛助会員（10,000円×4名）
新入会員26名
青少年1,000円×48名
三島市より
子どもゆめ基金より
青少年健全育成会より
JCIカード
7,675,061
5,461,809
568,579
490,690
1,376,985
903,610
30,050
372,340
1,062,000
657,555
4,020,022
810,000
9,337
429,151
905,100
28,780
341,077
89,770
1,253,175
103,200
50,432
職員給料　67,500円×12ヶ月
雇用保険10,935円 労災保険料 2,430円　一般拠出金　16円
慶弔費
9,481,831
-1,806,770
0
0
0
0
-1,806,770
0
-1,806,770
22,800,086
20,993,316