ピクテ・グローバル・インカム 株式ファンドDC 愛称 グロイン DC

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当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類
信 託 期 間
追加型投信／内外／株式
2014 年 5 月 19 日(当初設定日)から無期
限です。
主に投資信託証券に投資を行い、中長期
運 用 方 針
的な信託財産の成長を図ることを目的
に運用を行います。
①ピクテ・グローバル・セレクション・
ファンド－グローバル・ユーティリテ
ィーズ・エクイティ・ファンド
主要投資対象
ピクテ・グローバル・インカム
株式ファンドＤＣ
愛称 グロイン DC
クラスＰＹ分配型受益証券
②ピクテ－ショートターム・マネー・マ
ーケットＪＰＹ
運用報告書
クラス I 投資証券
第1期
投資信託証券への投資割合
…制限を設けません。
決算日：2014 年 8 月 11 日
投資信託証券、短期社債等、コマーシャ
主な投資制限
ル・ペーパーおよび指定金銭信託の受益
…行いません。
外貨建資産への実質投資割合
…制限を設けません。
毎決算時に、原則として以下の方針に基
づき分配を行います。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰
分 配 方 針
受益者のみなさまへ
証券以外の有価証券への直接投資
平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げ
ます。
さて、｢ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド
ＤＣ｣は、2014 年 8 月 11 日に第 1 期の決算を行
いましたので、期中の運用状況をご報告申し上
越分を含めた利子・配当等収益と売買
げます。
益(評価益を含みます。)等の全額とし
今後とも引き続きお引き立て賜りますようお
ます。
願い申し上げます。
②収益分配金額は、基準価額の水準等を
勘案して委託者が決定します。ただし、
必ず分配を行うものではありません。
③留保益の運用については、特に制限を
設けず、委託者の判断に基づき、元本
部分と同一の運用を行います。
ピクテ投信投資顧問株式会社
東京都千代田区丸の内 2-2-1
お問い合わせ窓口
投資信託営業部
電話番号 0120-56-1805
受付時間：委託者の営業日午前 9 時から午後 5 時まで
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■設定以来の運用実績
基
決
算
準
期
(分配落)
(設 定 日)
価
参
額
税込み
分配金
考
指
期 中
騰落率
円
円
％
’14 年 5 月 19 日
10,000
－
－
10,000
1 期(’14 年 8 月 11 日)
9,858
0
1.4
9,863
△
数
期 中
騰落率
△
投資信託証券
組 入 比 率
純
総
資
産
額
％
％
－
－
百万円
1
1.4
99.8
0.985817
(注1) 設定日の基準価額および純資産総額は、それぞれ当初設定価額および当初設定元本額を記載しています。
(注2) 参考指数は、MSCI世界公益株価指数を委託者が円換算し、設定日(’14年5月19日)を10,000として指数化したものです。
■当期中の基準価額と市況等の推移
年
月
日
(設 定 日)
準
価
参
額
考
騰 落 率
指
数
投資信託証券
組 入 比 率
騰 落 率
円
％
％
％
10,000
－
10,000
－
－
5 月 末
10,102
1.0
10,121
1.2
99.5
6 月 末
10,324
3.2
10,414
4.1
99.6
7 月 末
10,365
3.7
10,238
2.4
99.7
1.4
9,863
1.4
99.8
’14 年 5 月 19 日
(期
基
末)
’14 年 8 月 11 日
9,858
△
△
(注1) 設定日の基準価額は、当初設定価額を記載しています。
(注2) 騰落率は設定日比です。
(注3) 参考指数は、MSCI世界公益株価指数を委託者が円換算し、設定日(’14年5月19日)を10,000として指数化したものです。
MSCI 世界公益株価指数は、MSCI が開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利は MSCI に帰属します。また MSCI
は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
－ 1 －
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■当期中の運用状況と今後の運用方針(’14 年 5 月 19 日から’14 年 8 月 11 日まで)
１．基準価額の推移
当期の基準価額は、1.4％の下落となりました。
基準価額の推移
（円）
11,000
10,500
10,000
○基準価額の高値・安値
設定日 期中高値 期中安値
期末
14/5/19 14/6/20 14/8/11 14/8/11
10,000 円 10,414 円 9,858 円 9,858 円
9,500
9,000
設定日
'14年6月
基準価額
7月
期末
参考指数
※ 参考指数は設定日の基準価額に合わせて指数化しています。
◇主な変動要因
下落 ・高値警戒感が漂う中で、ウクライナや中東情勢に対する懸念が高まったことや、ポルト
ガルのエスピリト・サント銀行の債務問題が嫌気されたことなどを背景に、実質的に組
入れているボーダフォン・グループ(英国、無線通信サービス)や GDF スエズ(フランス、
総合公益事業)などの株価が下落したこと
下落 ・ポルトガルの銀行で金融不安が発生したことやユーロ圏のインフレ率が低水準での推
移となったこと、ドイツ景気がペースダウンしたことなどから、円に対してユーロが下
落したこと
上昇 ・実質的に組入れている株式からの配当収入
－ 2 －
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２．組入状況
以下の投資信託証券への投資を通じて、主に高配当利回りの世界の公益株に投資し、中長期的な信託
財産の成長を図ることを目的に運用を行ってまいりました。
投資先ファンド
PGSF－グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド
ピクテ－ショートターム・マネー・マーケット JPY
組入比率
14 年 5 月 20 日
期末
98.5％
98.7％
1.0％
1.0％
当期
騰落率
－1.2％
－0.0％
(注) “PGSF”は｢ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド｣の略称です。以下当略称で表記する場合があります。
株式の実質組入比率を高位に保つため、｢PGSF－グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・
ファンド｣の組入比率を高位に維持しました。
＜投資先ファンドの組入状況＞
｢PGSF－グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド｣
主に高配当利回りの世界の公益株に投資してまいりました。
◇組入上位 10 ヵ国・地域
◇組入上位 5 業種
【期末】
国・地域名
米国
英国
フランス
日本
カナダ
イタリア
ブラジル
ドイツ
スペイン
香港
【期末】
業種名
組入比率
電力
26.1％
総合公益事業
20.2％
各種電気通信サービス
18.9％
石油・ガス・消耗燃料
13.2％
無線通信サービス
9.4％
組入比率
39.0％
7.8％
7.7％
7.3％
6.8％
5.3％
3.4％
2.8％
2.5％
1.9％
◇組入上位 10 銘柄
【期末】
銘柄名
日本電信電話(NTT)
ベライゾン・コミュニケーションズ
ボーダフォン・グループ
GDF スエズ
イタリア電力公社
エヌ・ティ・ティ・ドコモ
ネクステラ・エナジー
ドミニオン・リソーシズ
プレインズ GP ホールディングス
エンブリッジ
国名
日本
米国
英国
フランス
イタリア
日本
米国
米国
米国
カナダ
－ 3 －
Filename： w10_グローバル・インカム・ファンド DC_1408
LastSave:9/2/2014 10:38:00 AM LastPrint：9/2/2014 10:39:00 AM
業種名
各種電気通信サービス
各種電気通信サービス
無線通信サービス
総合公益事業
電力
無線通信サービス
電力
総合公益事業
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
組入比率
4.5％
3.7％
3.7％
3.4％
3.2％
2.8％
2.7％
2.7％
2.6％
2.6％
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期末の組入上位銘柄は、
－ 日本電信電話(NTT)
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：国内通信持株会社。傘下の企業を通じて、地域通信、長距離・国際通信、
移動通信、データ通信などの事業を行う。
－
ベライゾン・
：ニューヨークに本社を置く総合電話・通信会社。ベル・アトランティッ
コミュニケーションズ クと GTE の合併で設立。携帯電話、データ通信、インターネット・サー
ビス、固定電話など様々な通信サービスを提供。
－
ボーダフォン・グループ：イギリスに本社を置く、音声・データ通信をはじめとする移動体通信サ
ービス会社大手。世界各国で子会社や関連会社、ジョイント・ベンチャ
ーなどを通じて事業展開。
－
GDF スエズ
－ イタリア電力公社
：フランスの総合公益事業会社。フランスガス公社(GDF)とスエズが合併
し、欧州中心に電力・ガス事業を行う。水道・廃棄物処理事業も展開。
北米、中南米、アフリカ、アジア地域にも進出。
：イタリア最大の電力会社。水力、地熱などの発電所を操業。子会社を通
じ、通信サービスも手がける。
などとなりました。
｢ピクテ－ショートターム・マネー・マーケット JPY｣
短期金融商品等に投資を行い円建てでの高水準の元本の安定性と短期金融市場金利の確保を目的とし
運用を行ってまいりました。
３．収益分配金
当期の収益分配は、分配対象収益が 0 円のため見送りとさせていただきました。
◇分配原資の内訳
(単位：円、1 万口当たり、税引前)
第1期
当期分配金
－
当期の収益
－
当期の収益以外
－
翌期繰越分配対象額
－
－ 4 －
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４．今後の運用方針
(1)投資環境
米国の金融緩和の出口戦略の行方や中国の景気動向、ウクライナをはじめとした新興国の政情不安な
ど世界的に不透明感は払拭されておらず、引き続き注意が必要です。ただし、中長期的には、電力など
の需要拡大や価格上昇が予想されており、世界の公益セクターの事業環境は良好と見ています。
(2)投資方針
投資信託証券への投資を通じて、世界の高配当利回りの公益株を主な投資対象とし、中長期的な信託
財産の成長を図ることを目的に運用を行っていく方針です。
＜PGSF－グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド＞
投資方針としては、公益企業のなかでも業界再編が期待される通信銘柄や、シェール革命で高成長が
期待されるパイプライン運営企業(石油・ガス・消耗燃料セクター)、成長性の高い新興国銘柄などに注
目しています。ただし、バリュエーション(投資価値評価)面を考慮しながら投資を行う方針です。欧州
では、公益銘柄のバリュエーション面での魅力が高まっている他、通信業界では今後の規制緩和に伴い
業界再編が期待されます。投資機会を捉えつつ慎重に投資を行う方針です。
－ 5 －
Filename： w10_グローバル・インカム・ファンド DC_1408
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■1 万口(元本 10,000 円)当たりの費用明細
項
(ａ) 信
託
( 投
信
( 販
売
( 受
託
(ｂ) 保
管
合
目
報
酬
会
社 )
会
社 )
銀
行 )
費
用
等
計
当
期
25 円
(
7)
(
18)
(
0)
1円
26 円
(注1) 当期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は、設
定・解約により受益権口数に変動があるため、下記の簡便法に
より算出した結果です。
(ａ)信託報酬＝当期中の平均基準価額×信託報酬率
(ｂ)保管費用等は、当期中の各金額を各月末現在の受益権口数
の単純平均で除したものです。
(注2) 保管費用等には監査費用が含まれています。
(注3) 各項目毎に円未満は四捨五入しています。
■当期中の売買および取引の状況(’14 年 5 月 19 日から’14 年 8 月 11 日まで)
投資信託受益証券、投資証券
買
口
国
邦貨建
外
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド
－グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド
ピクテ－ショートターム・マネー・マーケット JPY
付
数
口
金
売
額
千円
口
付
数
口
金
額
千円
63
985
－
－
0.0984
9
－
－
(注1) 金額は受渡代金です。
(注2) 単位未満は切り捨てています。ただし、単位未満の場合は小数で記載しています。
■利害関係人との取引状況等(’14 年 5 月 19 日から’14 年 8 月 11 日まで)
当期中における利害関係人との取引はありません。
(注) 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第 11 条第 1 項に規定される利害関係人をいいます。
■組入資産の明細(’14 年 8 月 11 日現在)
邦貨建ファンドの明細
フ
ァ
ン
ド
名
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド
－グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド
ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケット JPY
合
計
当
口
口
期
末
評 価 額
千円
63
973
98.7
0.0984
63
9
983
1.0
99.8
数
(注1) 比率欄は、純資産総額に対する評価額の比率です。
(注2) 口数・評価額の単位未満は切り捨てています。ただし、単位未満の場合は小数で記載しています。
－ 6 －
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比
率
％
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■投資信託財産の構成
ー
目
資
信
ル
資
資
・ ロ ー
信
託
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(’14 年 8 月 11 日現在)
項
投
投
コ
投
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託
受
評
益
証
証
ン 等 、
財
産
価
当
額
末
比
率
千円
973
9
6
988
券
券
他
額
そ の
総
期
％
98.5
1.0
0.5
100.0
(注) 評価額の単位未満は切り捨てています。
■資産、負債、元本および基準価額の状況
■損益の状況
(’14 年 8 月 11 日現在)
項
目
(A) 資
当 期 末
988,366 円
産
コール・ローン等
5,006
投資信託受益証券(評価額)
973,364
投 資 証 券(評価額)
9,996
(B) 負
債
2,549
未 払 信 託 報 酬
2,452
そ の 他 未 払 費 用
97
(C) 純 資 産 総 額 (Ａ－Ｂ)
985,817
元
本
次 期 繰 越 損 益 金
(D) 受
益
権
総
口
(A)配
当
等
取
収
利
益
3円
息
3
11,637
損
△
11,637
等
△
2,549
(D)当 期 損 益 金 (Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
△
14,183
(E)
△
14,183
(C)信
1,000,000 口
1 万口当たり基準価額 (Ｃ／Ｄ)
9,858 円
<注記事項(当運用報告書作成時点では、監査未了です。)>
(貸借対照表関係)
(注1) 期首元本額
1,000,000円
期中追加設定元本額
0円
期中一部解約元本額
0円
(注2) 1口当たり純資産額
0.9858円
(注3) 元本の欠損
当期末において貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っ
ており、その差額は 14,183 円です。
期
△
売
数
至’14 年 8 月 11 日)
当
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
14,183
買
託
報
酬
計
(F)収
益
(Ｄ)
分
配
金
次期繰越損益金 (Ｅ＋Ｆ)
0
△
14,183
(注1) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによ
るものを含みます。
(注2) 損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税
等相当額を含めて表示しています。
(注3) 第1期計算期間末における費用控除後の配当等収益(0円)、費用
控 除 後 の 有 価 証 券 等 損 益 額 (0 円 ) よ り 分 配 対 象 収 益 は 0 円
(10,000口当たり0円)であり、当期に分配した金額はありません。
－ 7 －
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目
受
1,000,000
△
当期(自’14 年 5 月 19 日
項
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下 48.54
左右 13.99)
＜参考情報：投資先ファンドの主な概要＞
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド －グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド
形態／表示通貨
主 な 投 資 方 針
関
係
法
主
な
費
決
算
ルクセンブルグ籍外国証券投資信託／円建て
①主に高配当利回りの世界(新興国を含めます。)の公益株※に投資し、安定的な収益分配
を行うこと、また長期的な元本の成長を目指すことを目的として運用を行います。
※ 電力、ガス、水道、電話・通信、運輸、廃棄物処理、石油供給などの企業
②上場株式への分散投資を基本とします。
人 管理会社：ピクテ・ファンズ(ヨーロッパ)エス・エイ
投資顧問会社：ピクテ・アセット・マネジメント・エス・エイ
保管受託銀行：ピクテ・アンド・シー(ヨーロッパ)エス・エイ
登録・名義書換事務代行会社、管理事務代行会社、支払事務代行会社：ファンドパート
ナー・ソリューションズ(ヨーロッパ)エス・エイ
用 管理報酬：純資産総額の年率 0.35％
サービス報酬：純資産総額の年率 0.1％
保管受託銀行報酬：純資産総額の年率 0.15％
※その他、信託財産に課される税金、弁護士への報酬、監査費用、有価証券等の売買に
係る手数料等の費用が信託財産から支払われます。
日 毎年 12 月 31 日
ピクテ－ショートターム・マネー・マーケット JPY
形 態 ／ 表 示 通 貨 ルクセンブルグ籍外国証券投資法人／円建て
主 な 投 資 方 針 ① 円建てでの高水準の元本の安定性と短期金融市場金利の確保を目的とします。
② 短期金融商品等に投資します。
③ 投資する証券の発行体の信用格付は、A2／P2 以上とします。
関
係
法
人 管理会社：ピクテ・ファンズ(ヨーロッパ)エス・エイ
投資顧問会社：ピクテ・アセット・マネジメント・エス・エイ、ピクテ・アセット・マ
ネジメント・リミテッド
保管受託銀行：ピクテ・アンド・シー(ヨーロッパ)エス・エイ
名義書換事務代行会社、管理事務代行会社、支払事務代行会社：ファンドパートナー・
ソリューションズ(ヨーロッパ)エス・エイ
主
な
費
用 管理報酬、サービス報酬および保管受託銀行報酬の合計：純資産総額の年率 0.3％(上限)
※その他、信託財産に課される税金、弁護士への報酬、監査費用、有価証券等の売買
に係る手数料等の費用が信託財産から支払われます。
決
算
日 毎年 9 月 30 日
－ 8 －
Filename： w10_グローバル・インカム・ファンド DC_1408
LastSave:9/1/2014 1:06:00 PM LastPrint：9/1/2014 1:06:00 PM
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(PDF：上 48.50
下 48.54
左右 13.99)
｢ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド DC｣は｢ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド－グローバル・ユー
ティリティーズ・エクイティ・ファンド｣(ルクセンブルグ籍外国投資信託)および｢ピクテ－ショートターム・マネー・マー
ケット JPY｣(ルクセンブルグ籍外国投資法人)を主要投資対象としています。
以下は、各投資先ファンドの運用状況です。
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド－グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド
■投資有価証券およびその他の純資産明細表
2014 年 6 月 30 日現在
(単位：円)
純資産に
対する
比率(％)
公認の金融商品取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引
されている譲渡性のある有価証券
株式
オーストラリア
APA GROUP
5,301,353.00
3,479,943,254.00
0.39
DUET GROUP QUADRUPLE STAPLED
16,999,926.00
3,919,481,452.00
0.44
7,399,424,706.00
0.83
ブラジル
CEMIG MINAS GERAIS PFD
9,380,396.00
7,005,127,496.00
0.79
OI
58,890,652.00
5,742,253,123.00
0.65
OI PFD
142,987,148.00
13,083,252,071.00
1.48
SABESP
3,200,504.00
3,471,242,693.00
0.39
TRACTEBEL ENERGIA
3,958,220.00
6,091,127,315.00
0.69
35,393,002,698.00
4.00
カナダ
CENOVUS ENERGY
3,064,343.00
9,994,453,380.00
1.13
ENBRIDGE
4,486,544.00
21,534,526,665.00
2.43
TRANSALTA
5,341,517.00
6,577,412,906.00
0.74
TRANSCANADA
3,942,287.00
19,066,187,858.00
2.15
57,172,580,809.00
6.45
フィンランド
FORTUM
2,377,518.00
6,453,217,594.00
0.73
6,453,217,594.00
0.73
フランス
2,125,361.00
6,807,238,448.00
0.77
ELECTRICITE DE FRANCE
EUTELSAT COMMUNICATIONS
2,428,772.00
8,527,004,969.00
0.96
GDF SUEZ
11,629,714.00
32,354,894,937.00
3.65
VINCI
1,589,459.00
12,062,643,075.00
1.36
VIVENDI
3,452,067.00
8,593,390,755.00
0.97
68,345,172,184.00
7.71
ドイツ
DEUTSCHE TELEKOM REG.
9,156,283.00
16,310,702,110.00
1.84
E.ON
5,747,897.00
11,973,479,610.00
1.35
28,284,181,720.00
3.19
香港
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING
5,911,000.00
4,132,394,139.00
0.47
POWER ASSETS HOLDING
13,067,364.00
11,579,514,647.00
1.31
15,711,908,786.00
1.78
インドネシア
PERUSAHAAN GAS NEGARA 'B'
237,808,057.00
11,336,962,352.00
1.28
TELEKOMUNIKASI INDONESIA 'B'
272,447,800.00
5,742,823,874.00
0.65
17,079,786,226.00
1.93
イスラエル
BEZEQ ISRAEL TELECOMMUNICATION
36,592,340.00
6,958,101,645.00
0.79
6,958,101,645.00
0.79
銘柄
数量
時価
銘柄
時価
純資産に
対する
比率(％)
イタリア
ENEL SPA
SNAM
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE
49,970,034.00
15,800,096.00
16,879,200.00
29,643,993,784.00
9,674,972,647.00
9,055,460,268.00
48,374,426,699.00
3.34
1.09
1.02
5.45
日本
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE
NTT DOCOMO
5,728,825.00
13,437,034.00
36,194,716,350.00
23,272,942,888.00
59,467,659,238.00
4.08
2.63
6.71
オランダ
KONINKLIJKE KPN NV
33,819,089.00
12,320,339,955.00
12,320,339,955.00
1.39
1.39
フィリピン
PHILIPPINE LONG DISTANCE TELEPHONE
674,940.00
4,683,733,036.00
4,683,733,036.00
0.53
0.53
ポルトガル
EDP - ENERGIAS DE Portugal
PORTUGAL TELECOM
18,127,560.00
22,446,220.00
9,170,682,004.00
8,400,880,448.00
17,571,562,452.00
1.03
0.95
1.98
ロシア
MEGAFON GDR -SPONS.- REG.S
4,365.00
14,000,756.00
14,000,756.00
0.00
0.00
シンガポール
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
25,507,000.00
7,974,386,238.00
7,974,386,238.00
0.90
0.90
南アフリカ
MTN GROUP
4,593,732.00
9,817,960,596.00
9,817,960,596.00
1.11
1.11
スペイン
GAS NATURAL SDG
IBERDROLA
TELEFONICA
2,166,121.00
5,985,740.00
6,689,362.00
6,931,790,753.00
4,630,489,035.00
11,643,072,302.00
23,205,352,090.00
0.78
0.52
1.31
2.61
スウェーデン
TELE2 'B'
5,753,989.00
6,806,438,330.00
6,806,438,330.00
0.77
0.77
67,303.00
3,966,321,747.00
3,966,321,747.00
0.45
0.45
トルコ
TURKCELL ILETISIM HIZMET
6,809,963.00
4,289,769,007.00
4,289,769,007.00
0.48
0.48
イギリス
CENTRICA
INMARSAT
9,958,060.00
3,682,144.00
5,366,602,390.00
4,802,155,513.00
0.61
0.54
スイス
SWISSCOM
－ 9 －
Filename： w10_グローバル・インカム・ファンド DC_1408
LastSave:9/1/2014 3:19:00 PM LastPrint：9/1/2014 3:19:00 PM
数量
size： 182*200
銘柄
数量
時価
純資産に
対する
比率(％)
2.51
0.50
3.64
7.80
NATIONAL GRID
SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY
VODAFONE GROUP
15,295,484.00
1,634,254.00
95,664,302.00
22,217,181,934.00
4,426,218,662.00
32,230,408,225.00
69,042,566,724.00
アメリカ合衆国
ALLIANT ENERGY
AMEREN CORPORATION
AMERICAN ELECTRIC POWER
AMERICAN WATER WORKS
CENTERPOINT ENERGY
DOMINION RESOURCES
DTE ENERGY
DUKE ENERGY
EDISON INTERNATIONAL
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP
EXELON
FIRSTENERGY
MAGELLAN MIDSTREAM PARTNERS
NEXTERA ENERGY
NISOURCE
NORTHEAST UTILITIES
ONE GAS
ONEOK
PG & E
PINNACLE WEST CAPITAL
PLAINS ALL AMERICA PIPELINE
PLAINS GP 'A'
PPL
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP
SEMPRA ENERGY
SPECTRA ENERGY
VERIZON COMMUNICATIONS
WISCONSIN ENERGY
XCEL ENERGY
996,038.00
1,708,004.00
2,983,529.00
1,195,422.00
3,028,567.00
3,111,760.00
872,130.00
3,281,976.00
1,799,419.00
683,647.00
5,005,732.00
1,855,292.00
509,806.00
2,396,939.00
3,172,286.00
2,277,599.00
534,608.00
876,700.00
1,347,857.00
721,486.00
1,684,965.00
7,794,090.00
4,674,832.00
3,214,407.00
1,360,046.00
3,381,612.00
6,415,067.00
1,703,399.00
1,660,717.00
6,067,487,181.00
7,038,501,203.00
16,795,335,857.00
5,938,107,834.00
7,856,664,854.00
22,340,494,000.00
6,870,508,649.00
24,520,744,074.00
10,543,647,941.00
5,400,915,026.00
18,466,322,070.00
6,436,103,700.00
4,337,117,354.00
24,626,998,879.00
12,619,207,719.00
10,819,577,537.00
1,990,614,382.00
6,002,647,198.00
6,506,747,672.00
4,162,432,940.00
10,125,811,420.00
24,604,513,398.00
16,691,144,450.00
13,148,468,191.00
14,367,914,972.00
14,487,185,616.00
31,918,061,446.00
8,053,889,848.00
5,368,845,501.00
348,106,010,912.00
858,437,904,148.00
0.68
0.79
1.89
0.67
0.89
2.52
0.78
2.77
1.19
0.61
2.08
0.73
0.49
2.78
1.42
1.22
0.22
0.68
0.73
0.47
1.14
2.78
1.88
1.48
1.62
1.63
3.60
0.91
0.61
39.26
96.85
618,940.00
0.00
0.00
0.00
858,437,904,148.00
6,817,430,812.00
22,110,000,000.00
(536,337,924.00)
(455,182,015.00)
886,373,815,021.00
0.00
0.00
0.00
96.85
0.77
2.49
(0.06)
(0.05)
100.00
株式合計
権利
フランス
GDF SUEZ -STRIP VVPR権利合計
投資有価証券合計
現金預金
預金
当座借越
その他の純負債
純資産合計
下 48.54
左右 13.99)
■運用計算書および純資産変動計算書
2014 年 6 月 30 日に終了した期間
(単位：円)
期首現在純資産額
収益
配当金、純額
預金利息
費用
管理報酬および投資顧問報酬
保管報酬、銀行手数料および利息
管理事務費用、サービス報酬、監査費用および
その他の費用
年次税
取引費用
投資純利益
投資対象売却に係る実現純利益／(損失)
外国為替に係る実現損失
実現純利益
以下に係る未実現純評価利益／(損失)の変動：
－ 投資有価証券
運用による純資産の増加／(減少)
受益証券発行手取額
受益証券買戻費用
分配金支払
期末現在純資産額
－ 10 －
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LastSave:9/1/2014 1:06:00 PM LastPrint：9/1/2014 1:06:00 PM
(PDF：上 48.50
866,586,765,553.00
23,144,212,883.00
3,547,154.00
23,147,760,037.00
1,513,049,368.00
643,109,671.00
435,473,277.00
43,569,588.00
761,325,077.00
3,396,526,981.00
19,751,233,056.00
30,679,229,244.00
(517,041,734.94)
49,913,420,565.06
24,071,501,308.00
73,984,921,873.06
66,266,781,449.00
(75,076,421,422.00)
(45,388,232,432.06)
886,373,815,021.00
size： 182*200
(PDF：上 48.50
下 48.54
左右 13.99)
＜ピクテ－ショートターム･マネー･マーケット JPY＞
■投資有価証券およびその他の純資産明細表
2014 年 3 月 31 日現在
(単位：円)
純資産に
対する
比率(%)
Ⅰ.公認の金融商品取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取
引されている譲渡性のある有価証券
債券
オーストラリア
4.25% CATERPILLAR FINANCE 12/14
AUD
1,840,000.00
176,500,472.00
1.84
176,500,472.00
1.84
デンマーク
2.00% NYKREDIT REALKREDIT 11/14 '12H' -SR- DKK
5,500,000.00
105,408,895.00
1.10
105,408,895.00
1.10
フランス
FRN E.D.F. 09/14 '1' -SRJPY
200,000,000.00
200,581,000.00
2.09
200,581,000.00
2.09
ドイツ
1.50% LANDWIRTS RENTBANK 07/14 '875' -SR- JPY
360,000,000.00
361,107,000.00
3.76
361,107,000.00
3.76
日本
1.60% DEVELOPMENT BANK OF JAPAN 04/14 JPY
200,000,000.00
200,664,000.00
2.09
200,664,000.00
2.09
オランダ
1.65% DEUTSCHE BAHN FINANCE 04/14 JPY
260,000,000.00
262,607,800.00
2.73
3.00% PACCAR FINANCIAL EUROPE 11/14 -SR-S EUR
1,000,000.00
142,412,473.00
1.48
4.25% BMW FINANCE 11/14 -S- NOK
10,000,000.00
172,144,580.00
1.79
4.25% VOLKSWAGEN FINANCE S 11/14 -SR-S NOK
10,000,000.00
172,148,020.00
1.79
749,312,873.00
7.79
韓国
6.00% KOREA GAS 09/14 REG.S USD
1,700,000.00
177,766,327.00
1.85
177,766,327.00
1.85
イギリス
5.75% STANDARD CHARTERED 09/14 -SR-S EUR
1,450,000.00
206,644,212.00
2.15
6.38% LLOYDS BANK 09/14 -SR-S GBP
1,000,000.00
171,990,246.00
1.79
378,634,458.00
3.94
合計Ⅰ.
2,349,975,025.00 24.46
Ⅱ．短期金融商品
オーストラリア
C. PAP. CHINA CONSTRUCTION BANK 17/06/14 USD
1,000,000.00
102,844,767.00
1.07
C. PAP. CHINA CONSTRUCTION BANK 18/06/14 USD
700,000.00
71,990,040.00
0.75
C. PAP. MACQUARIE BANK 03/07/14 USD
1,500,000.00
154,403,215.00
1.61
329,238,022.00
3.43
オーストリア
C. PAP. BUNDESIMMOBILIEN 14/07/14 EUR
2,000,000.00
283,709,901.00
2.95
283,709,901.00
2.95
ベルギー
C. PAP. COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE 04/06/14 EUR
2,000,000.00
283,676,460.00
2.95
C. PAP. LVMH FINANCE BELGIQUE 01/07/14 EUR
1,000,000.00
141,833,787.00
1.48
425,510,247.00
4.43
フランス
C. PAP. SOCIETE GENERALE 02/05/14 EUR
1,200,000.00
170,288,331.00
1.77
CD BANK OF CHINA (PARIS) 01/04/14 USD
1,700,000.00
175,074,556.00
1.82
345,362,887.00
3.59
銘柄
通貨
額面
時価
銘柄
香港
CD BANK OF EAST ASIA 30/04/14 II USD
CD CHINA DEVLOPMENT BANK HK 30/05/14 USD
CD OCBC BANK HONG KONG 29/08/14 HKD
額面
時価
純資産に
対する
比率(%)
2,000,000.00
1,500,000.00
10,000,000.00
205,841,685.00
154,327,444.00
132,552,053.00
492,721,182.00
2.14
1.61
1.38
5.13
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
830,000,000.00
400,000,000.00
20,000,000.00
400,000,000.00
500,000,000.00
829,994,190.00
399,991,600.00
19,999,430.00
399,987,000.00
499,957,500.00
2,149,929,720.00
8.65
4.16
0.21
4.16
5.21
22.39
ルクセンブルグ
CD ICBC LUXEMBOURG 27/06/14 USD
1,800,000.00
185,076,092.00
185,076,092.00
1.93
1.93
HKD
10,000,000.00
132,554,881.00
132,554,881.00
1.38
1.38
韓国
C. PAP. HANA BANK 19/05/14 USD
1,500,000.00
154,390,131.00
154,390,131.00
1.61
1.61
スウェーデン
C. PAP. NORDEA BANK 27/06/14 NOK
15,000,000.00
256,992,516.00
256,992,516.00
2.68
2.68
EUR
USD
USD
USD
1,300,000.00
1,500,000.00
900,000.00
2,000,000.00
184,072,065.00
154,482,570.00
92,646,471.00
205,919,047.00
637,120,153.00
1.92
1.61
0.96
2.14
6.63
アメリカ合衆国
CD CITIBANK NA NY 02/05/14 CHF
1,500,000.00
日本
TBI JAPAN N°421 07/04/14 -SRTBI JAPAN N°427 28/04/14 -SRTBI JAPAN N°428 07/05/14 -SRTBI JAPAN N°430 12/05/14 -SRTBI JAPAN N°441 30/06/14 -SR-
シンガポール
CD OCBC BANK HONG KONG 27/08/14
イギリス
CD CREDIT SUISS LONDON 27/10/14
CD GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 22/09/14
CD QATAR NATIONAL BANK (UK) 10/06/14
CD QATAR NATIONAL BANK (UK) 12/05/14
合計Ⅱ.
投資有価証券合計
預金
当座借越
その他の純負債
純資産合計
－ 11 －
Filename： w10_グローバル・インカム・ファンド DC_1408
LastSave:9/10/2014 10:27:00 AM LastPrint：9/10/2014 10:27:00 AM
通貨
174,876,945.00
1.82
174,876,945.00
1.82
5,567,482,677.00 57.97
7,917,457,702.00 82.43
1,783,000,000.00 18.56
－44,288,519.00 －0.46
－51,604,789.00 －0.53
9,604,564,394.00 100.00
size： 182*200
■運用計算書および純資産変動計算書
2014 年 3 月 31 日に終了した期間
期首現在純資産額
(単位：円)
10,286,722,002.21
収益
債券利息、純額
預金利息
34,372,870.00
172,067.00
34,544,937.00
費用
管理報酬および投資顧問報酬
保管報酬、銀行手数料および利息
サービス報酬
専門家報酬、監査費用およびその他の費用
年次税
投資純利益
投資有価証券売却に係る実現純利益／損失
為替予約取引に係る実現純利益／損失
外国為替に係る純利益／損失
実現純利益／損失
以下に係る未実現純評価利益／損失の変動：
－ 投資有価証券
－ 為替予約取引
運用による利益／損失
投資証券発行手取額
投資証券買戻費用
分配金支払
期末現在純資産額
2,735,581.00
1,286,229.00
1,404,914.00
982,364.00
458,378.00
6,867,466.00
27,677,471.00
186,152,010.00
－67,915,456.00
－139,731,353.70
6,182,671.30
35,478,149.00
－41,907,241.21
－246,420.91
4,215,646,290.00
－4,896,656,519.00
－900,958.30
9,604,564,394.00
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Filename： w10_グローバル・インカム・ファンド DC_1408
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下 48.54
左右 13.99)