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フィデリティ・海外株式・ファンド (DC年金)
品 名:u5928_00_フィデリティ・海外株式・F_表1.doc オペレーター:千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時:2013/11/22 17:26:00 受益者のみなさまへ 毎々、格別のお引き立てにあずかり、厚くお礼申し上げます。 さて、「フィデリティ・海外株式・ファンド(DC年金)」は、第8期決算を行いまし たので、運用状況をご報告申し上げます。 今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。 運用報告書 第8期(決算日 2013年10月25日) 計算期間(2012年10月26日∼2013年10月25日) ■当ファンドの仕組みは次の通りです。 商 品 分 類 追加型投信/海外/株式 信 託 期 間 原則無期限です。 「フィデリティ・海外株式・ファンド(DC年金)」は、主としてマザー ファンドに投資を行います。下記の運用方針はファンドの主要 な投資対象である「フィデリティ・海外株式・マザーファンド」の 運用方針です。 ●主として投資信託証券に投資をすることで、実質的に主とし て海外の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)され ている株式に投資を行い、投資信託財産の長期的な成長を 運 用 方 針 図ることを目的に積極的な運用を行います。 ● 運用は、国内外の投資信託証券への投資を通じて行いま す。 ●組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行い ません。 ●投資信託証券の組入れは原則として高位を維持します。 ●資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のよ うな運用ができない場合があります。 Fidelity Foreign Equity Fund(DC) フィデリティ・海外株式・ファンド (DC年金) ベ ビ ー 主としてフィデリティ・海外株式・マザーファンド受益 フ ァ ン ド 証券への投資を行います。 主要運用対象 海外の取引所に上場(これに準ずるものを含みま マ ザ ー す。)されている株式に投資する投資信託証券を主 ファンド 要な投資対象とします。 投資信託証券への実質投資割合には制限を設け ません。 投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有 価証券を含みます。)以外への直接投資は行いま ベ ビ ー せん。 ファンド 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けま せん。 同一銘柄の投資信託証券への実質投資割合は、 組 入 制 限 投資信託財産の純資産総額の50%以内とします。 投資信託証券への投資割合には制限を設けませ ん。 マ ザ ー 株式への直接投資は行いません。 フ ァ ン ド 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、投資 信託財産の純資産総額の50%以内とします。 毎年10月25日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、収 分 配 方 針 益分配方針に基づき分配を行います。ただし、必ず分配を行 うものではありません。 基準価額をご確認いただけます。 パソコンからご利用の方 www.fidelity.co.jp/fij/ 携帯からご利用の方 www.fidelity.co.jp/m/ 〈当運用報告書の記載内容に関するお問合せ先〉 フィデリティ投信株式会社 カスタマー・コミュニケーション部 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号 城山トラストタワー 電話番号:03-4560-6391 受付時間:営業日の午前9時∼午後5時 お客様の口座内容などに関するご照会は、お申し込みされた販売会社にお尋ね下さい。 品 名:u5928_01_フィデリティ・海外株式・F_ベビー.doc オペレーター:千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時:2013/11/22 17:26:00 ■パフォーマンス ファンドの過去のパフォーマンスについては、色々な 種類の評価方法がありますが、ここでは「設定来の運用 実績」と「投資期間毎の累積リターン(税引前の収益分配 金を再投資したもの)」についてご説明します。 ベンチマーク:MSCI コクサイ インデックス*1(配当込み、円換算、ヘッジなし)*2 *1 MSCI コクサイ インデックスとは、日本を除く先進国を投資対象国としてMSCI Inc.が算出する株価指数 です。投資対象国については、定期的に見直しが行われますので変動することがあります。 (注)MSCI コクサイ インデックスに関する著作権、およびその他知的所有権はMSCI Inc.に帰属しておりま す。MSCI Inc.が指数構成銘柄への投資を推奨するものではなく、MSCI Inc.は当指数の利用に伴う如何なる責任 も負いません。MSCI Inc.は情報の確実性および完結性を保証するものではなく、MSCI Inc.の許諾なしにデータ を複製・頒布・使用等することは禁じられております。 *2 MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算、ヘッジなし)は、WM Reutersが発表する換算レートを もとに委託会社が算出しています。 ※ベンチマークは、ファンド設定日前営業日を10,000円として計算しています。 ■累積リターン ■設定来の運用実績 上記のチャートは、ファンド設定時に10,000円で投資 したと仮定した場合の推移を示しています。フィデリテ ィ・海外株式・ファンド(DC年金)に設定時の10,000円 で投資し、収益分配金が出た場合は、そのすべてを再投 資にまわします。その結果、グラフは2013年10月25日に お客さまの累積投資額が11,300円になったことを表しま す。ただし、収益分配金にかかる税金は考慮しておりま せん。 過去6ヶ月間 過去1年間 過去3年間 設定来 ファンド 9.78% 52.37% 65.52% 13.00% ベンチマーク 10.10% 53.35% 73.83% 33.24% 累積リターンとは、ある一定期間のファンドの成績を パーセンテージで示したもので、収益分配金を再投資す ることにより算出しています。ただし、収益分配金にか かる税金は考慮しておりません。ここではファンドのリ ターンを、当ファンドのベンチマークと比較することが できます。 − 1 − 品 名:u5928_01_フィデリティ・海外株式・F_ベビー.doc オペレーター:千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時:2013/11/22 17:26:00 当期の市場環境 当期の海外主要株式市場は、MSCIコクサイ インデックスで+25.56%(配当込み、現地通貨ベース)と前期末比で大幅に上昇し ました。 海外株式:MSCIコクサイ インデックス、米国:MSCI USインデックス、欧州:MSCIヨーロッパ・インデックス、アジア・パシフィック:MSCI パシフィック(除く 日本)・インデックス、為替:WMロイター。株価指数はいずれも配当金込。 海外先進国株式相場は、前半は一本調子で上昇、後半 も調整局面をこなしながら堅調に推移し、前期末比で大 きく上昇しました。各地域とも現地通貨ベースで20%を 超えるリターンを記録しましたが、円の大幅な上昇を受 け、米国、欧州のリターンは50%を超えるものとなりま した。 期初から2012年末にかけては、米国の「財政の崖」問 題(減税の失効と歳出の強制削減が重なることによる経 済への影響)が相場の重石となりましたが、年明けにこ の懸念が緩和されると株価は上昇に転じました。2月に キプロスの金融危機やイタリアの政局不安、中国の景気 減速懸念が浮上しましたが、欧州の財政問題に対する危 機感が後退したことや、米国で住宅部門を中心とした景 気回復基調が明らかになったことから、上昇基調が続き ました。 5月下旬から6月には、中国の景気減速や米国の量的 緩和早期縮小観測を受け、株価は下落に見舞われました が 、 米 連 邦 準 備 制 度 理 事 会 ( FRB ) 、 欧 州 中 央 銀 行 (ECB)ともに金融緩和姿勢の維持を表明したことなどが 好感され、その後回復しました。8月から9月にかけて はエジプトやシリアの情勢緊迫化による地政学的リスク の高まりや、米国の財政問題をめぐる与野党間の協議難 航がマイナス視されましたが、いずれも事態が収束する と、株式市場は一段高となりました。 主要市場の期中の金利動向は以下の通りです。 政策金利 前期末 当期末 米国 0∼0.25% 0∼0.25% ユーロ圏 0.75% 0.50% 英国 0.50% 0.50% オーストラリア 3.25% 2.50% 10年国債利回り 前期末 当期末 1.83% 2.49% 1.62% 1.75% 1.92% 2.44% 3.26% 3.97% 【為替】 ドル ユーロ ポンド 豪ドル 前期末 80.17円 103.89円 129.39円 83.08円 当期末 97.34円 134.27円 157.36円 93.31円 WMロイター 当期は急激な円安が進行しました。2012年12月の総選 挙で圧勝した自民党安倍首相は、選挙前から新政権がデ フレ脱却に向けて日銀に積極的な金融緩和を求め、円高 是正政策を進めると発言しており、野田前首相が衆議院 解散を表明した11月半ばから一気に円安が進みました。 1月には日銀が2%の物価上昇率目標の導入と無期限の − 2 − 品 名:u5928_01_フィデリティ・海外株式・F_ベビー.doc オペレーター:千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時:2013/11/22 17:26:00 ■受益者のみなさまへ 資産買い入れを決定、4月には3月に就任した黒田日 銀新総裁が大規模な量的・質的金融緩和策を発表した ことから円安基調はさらに加速し、円は5月に対ドル で約4年1ヵ月ぶりに1ドル=100円台に乗せました。 その後、期末にかけては、株価の下落や米国の量的緩 和早期縮小をめぐる思惑に左右され、対ドルでは方向 感の定まらない動きが続きましたが、ユーロ、ポンド など欧州通貨は、欧州景気の改善基調を背景に対円で 堅調に推移しました。豪ドルは、オーストラリア準備 銀行(RBA)の利下げ実施や、中国経済の減速、商品市 況の軟調を背景に、期後半に下落しました。 受益者のみなさま、フィデリティ・海外株式・ファン ド(DC年金)にご投資いただき、誠にありがとうござい ます。ここに、第8期決算を迎えましたので、運用状況 をご報告申し上げます。 ■基準価額の推移 ■運用経過 運用の概要 当ファンドは、フィデリティ・海外株式・マザーファ ンド受益証券を組入れることにより、実質的な運用を当 該マザーファンドにおいて行います。 フィデリティ・海外株式・マザーファンドは、投資対 象ファンドへの投資を通じて、実質的に、米国、欧州、 アジア・パシフィック地域の株式への投資を行います。 各地域への配分については、基本的にベンチマークであ るMSCIコクサイ インデックスから大きく乖離することは ありませんが、当期については、前期に続き、ベンチマ ークと比較して欧州地域の組入れをやや低めに維持した 運用を行いました。 − 3 − 品 名:u5928_01_フィデリティ・海外株式・F_ベビー.doc オペレーター:千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時:2013/11/22 17:26:00 ■今後の投資方針 各ファンドの組入比率及び騰落率 当期のファンドの累積リターンは+52.37%と、ベンチ マークの+53.35%を下回りました。当期の組入ファンド と、それぞれのファンドのリターンについては、以下の 通りです。期中、欧州株式につき、表の通り保有ファン ドの入れ替えを行いました。(表中の期中累積リターン は、当報告期全体のリターンを記載しています。) 組入れ投資信託証券 【米国株式】 フィデリティ・米国優良株・ファンド (適格機関投資家専用) フィデリティ・ファンズ− アメリカ・ ファンド 【欧州株式】 フィデリティ・ファンズ − ヨーロピアン・ ラージャー・カンパニーズ・ファンド フィデリティ・ファンズ − ヨーロピアン・ グロース・ファンド フィデリティ・ファンズ − ヨーロピアン・ スモーラー・カンパニーズ・ファンド フィデリティ・ファンズ − ヨーロピアン・ ディビデンド・ファンド フィデリティ・ファンズ − ヨーロピアン・ ダイナミック・バリュー・ファンド 【アジア・パシフィック株式】 フィデリティ・ファンズ − オーストラリア・ファンド フィデリティ・ファンズ − サウス・ イースト・アジア・ファンド フィデリティ・ファンズ − アジアン・ スペシャル・シチュエーション・ファンド 【その他・現金等】 組入れ比率* 期中累積 前期末 当期末 リターン (2012/10/25) (2013/10/25) (円ベース) 63.3% 63.1% 49.7% 46.0% +53.36% 13.6% 17.1% +57.49% 29.3% 30.6% 16.3% 15.2% +55.98% 当ファンドは、引き続き、フィデリティ・海外株式・ マザーファンド受益証券を組入れることにより、実質的 な運用をマザーファンドにて行います。マザーファンド においては、各投資信託証券への投資を通じ、ベンチマ ークの比率から大きく乖離しない形で海外の株式に分散 投資を行うことにより、投資信託財産の成長を追求して まいります。各投資対象ファンドにおきましては、今後 も、グローバルな調査ネットワークを活用し、徹底した 企業調査に基づき魅力的な銘柄を発掘し、ファンドの付 加価値を高める努力をしてまいる所存です。 なお、当ファンドは、長期的な投資信託財産の成長を 追求することが主目的となっております。お客様におか れましては、長期的な展望でファンドにご投資ください ますよう、お願い申し上げます。 ■分配金 6.6% − +55.58% 6.4% 6.3% +65.37% − 2.6% +50.11% − 6.5% +64.21% 6.4% 4.2% 5.8% 3.8% +44.44% 1.5% 1.3% +32.45% 0.7% 0.7% +37.03% 1.0% 0.5% *組入れ比率は、対純資産総額比率 フィデリティ・米国優良株・ファンド(適格機関投資家専用)以外はいずれもルク センブルグ籍証券投資法人(外国籍投信)です。日本国内での販売は行っており ません。 外国籍投信のリターンは、ファンド全体の基準価額に反映される前期末の前営業 日から当期末の前営業日までのリターンとしています。 投資信託証券のうち、期中に新規に組入れたもの、或いは全売却したものについ ては、表中に記載の累積リターンが基準価額にすべて反映されていない場合もあ ります。 第8期 分配金 (税込) 0円 当ファンドは、毎決算時に、原則として以下の方針に 基づき分配を行います。 ・分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収入 と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ・収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向 等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うも のではありません。 ・留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社 の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。 当期につきましては、長期的な投資信託財産の成長を 追求する観点から無分配とさせていただきます。 ●分配原資の内訳 (単位:円、1万口当たり・税込) 第8期 当期分配金 0 当期の収益 − 当期の収益以外 − 翌期繰越分配対象額 6,786 ※「当期の収益」及び「当期の収益以外」は小数点以下切捨てのため、合計額が 「当期分配金」と一致しない場合があります。 ※投資信託の計理上、「翌期繰越分配対象額」が当該決算期末日時点の基準価額 を上回ることがありますが、実際には基準価額を超えて分配金が支払われるこ とはありません。 − 4 − 品 名:u5928_01_フィデリティ・海外株式・F_ベビー.doc オペレーター:千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時:2013/11/22 17:26:00 ■最近5期の運用実績 基 準 価 額 決 算 期 (分配落) 4期(2009年10月26日) 5期(2010年10月25日) 6期(2011年10月25日) 7期(2012年10月25日) 8期(2013年10月25日) 円 7,223 6,827 6,360 7,416 11,300 税 込 分配金 円 0 0 0 0 0 期 中 騰落率 % 39.1 △5.5 △6.8 16.6 52.4 MSCI コクサイ 投資信託 インデックス*1 投資証券 受益証券 組入比率 (配当込み、円換 期 中 組入比率 算、ヘッジなし)*2 騰落率 % % % 393,781 40.8 46.0 53.7 383,690 △2.6 45.0 54.2 361,408 △5.8 47.3 52.4 434,938 20.3 49.7 49.3 666,974 53.3 46.0 53.5 *1 純資産 総 額 百万円 90 175 217 336 576 MSCI コクサイ インデックスとは、日本を除く先進国を投資対象国としてMSCI Inc.が算出する株価指数です。投資対象国については、定期的に見直しが行わ れますので変動することがあります。 (注)MSCI コクサイ インデックスに関する著作権、およびその他知的所有権はMSCI Inc.に帰属しております。MSCI Inc.が指数構成銘柄への投資を推奨するもの ではなく、MSCI Inc.は当指数の利用に伴う如何なる責任も負いません。MSCI Inc.は情報の確実性および完結性を保証するものではなく、MSCI Inc.の許諾なしにデ ータを複製・頒布・使用等することは禁じられております。 *2 MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算、ヘッジなし)は、WM Reutersが発表する換算レートをもとに委託会社が算出しています。 (注)当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「投資信託受益証券組入比率」「投資証券組入比率」は実質比率を記載しています。 ■当期中の基準価額と市況等の推移 基 準 価 額 年 月 日 騰落率 (期 首) 2012年10月25日 10月末 11月末 12月末 2013年1月末 2月末 3月末 4月末 5月末 6月末 7月末 8月末 9月末 (期 末) 2013年10月25日 円 7,416 7,434 7,742 8,230 9,122 9,213 9,605 10,232 10,908 10,269 10,721 10,612 10,976 % − 0.2 4.4 11.0 23.0 24.2 29.5 38.0 47.1 38.5 44.6 43.1 48.0 11,300 52.4 MSCI コクサイ 投資信託 インデックス 投資証券 受益証券 組入比率 (配当込み、円換 組入比率 騰落率 算、ヘッジなし) % % % 434,938 − 49.7 49.3 433,640 △0.3 48.9 48.8 452,979 4.1 48.5 49.1 475,829 9.4 48.6 50.1 536,231 23.3 48.1 50.2 542,046 24.6 48.8 49.7 564,260 29.7 49.6 49.2 600,272 38.0 49.1 50.3 626,758 44.1 48.6 50.7 599,125 37.7 47.0 49.4 627,468 44.3 48.3 51.1 612,922 40.9 46.6 52.6 641,863 47.6 46.4 53.3 666,974 (注)騰落率は期首比です。 − 5 − 53.3 46.0 53.5 品 名:u5928_01_フィデリティ・海外株式・F_ベビー.doc オペレーター:千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時:2013/11/22 17:26:00 ■1万口(元本10,000円)当たりの費用の明細 項 目 (a) 信 託 報 酬 (投 信 会 社) (販 売 会 社) (受 託 銀 行) (b) 売 買 委 託 手 数 料 (c) 保 管 費 用 等 (d) そ の 他 の 諸 費 用 合 計 当 (注1)期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は追加、解約によ り受益権口数に変動があるため、下記の簡便法により算出した結果です。 (a)信 託 報 酬= 期 中 の 平 均 基 準 価 額 × 信託報酬率 期中の売買委託手数料 (b)売買委託手数料= 期中の平均受益権口数 期中の保管費用等 (c)保 管 費 用 等= 期中の平均受益権口数 なお、売買委託手数料および保管費用等は、このファンドが組入れてい るマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するもの を含みます。 (注2)(d)その他の諸費用には、投資信託財産に関する信託事務の処理に要する 諸費用等として、①投資信託振替制度に係る手数料および費用、②有価 証券届出書、有価証券報告書、半期報告書および臨時報告書の作成、印 刷および提出に係る費用、③目論見書の作成、印刷および交付に係る費 用、④投資信託約款の作成、印刷および届出に係る費用、⑤運用報告書 の作成、印刷および交付に係る費用、⑥ファンドの受益者に対してする 公告に係る費用ならびに投資信託約款の変更または信託契約の解約に係 る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用、⑦ファンド の監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用が含まれま す。 (注3)各項目毎に円未満は四捨五入してあります。 期 90円 (10) (77) (3) − 0 10 100 ■親投資信託受益証券の設定、解約状況(2012年10月26日から2013年10月25日まで) 口 フィデリティ・海外株式・マザーファンド 設 数 千口 94,828.976 定 金 額 千円 88,723 口 解 数 千口 45,148.391 約 金 額 千円 45,590 (注)金額の単位未満は切捨て。 ■利害関係人との取引状況等(2012年10月26日から2013年10月25日まで) (1) フィデリティ・海外株式・マザーファンドにおける期中の利害関係人との取引状況 当 区 分 投 資 信 託 受 益 証 券 投 資 証 券 為 替 買付額等 A 百万円 − 190 135 うち利害関係人 との取引状況B 百万円 − 190 135 B A 期 売付額等 C % − 100.0 100.0 百万円 375 419 372 うち利害関係人 との取引状況D 百万円 − 419 364 D C % − 100.0 97.8 (注)平均保有割合20.4% *平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該ベビーファンドのマザーファンド所有口数の割合。 (2) フィデリティ・海外株式・マザーファンドにおける利害関係人の発行する有価証券 当 期 種 類 買 付 額 売 付 額 百万円 百万円 そ の 他 有 価 証 券 190 419 期末保有額 百万円 1,253 (3) 期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払い比率 項 目 当 期 売 買 委 託 手 数 料 総 額(A) −千円 う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額(B) − (B)/(A) − ※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは、FIL DISTRIBUTORS、FIL LUXEMBOURG SAです。 − 6 − 品 名:u5928_01_フィデリティ・海外株式・F_ベビー.doc オペレーター:千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時:2013/11/22 17:26:00 ■組入資産の明細(2013年10月25日現在) ●親投資信託残高 種 類 フィデリティ・海外株式・マザーファンド 期首(前期末) 口 数 千口 452,847.571 当 期 末 数 評 価 額 千口 千円 502,528.156 575,495 口 (注)評価額の単位未満は切捨て。 ■投資信託財産の構成 項 目 評 価 当 額 期 千円 575,495 4,580 580,075 フィデリティ・海外株式・マザーファンド コール・ローン等、その他 投 資 信 託 財 産 総 額 (2013年10月25日現在) 末 比 率 % 99.2 0.8 100.0 (注1)外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。 なお、10月25日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=97.28円、1オーストラリア・ドル=93.37円、1イギリス・ポンド=157.47円、1ユーロ=134.11円 です。 (注2)フィデリティ・海外株式・マザーファンドにおいて、当期末における外貨建資産(1,256,189千円)の投資信託財産総額(2,345,855千円)に対する比率は、53.5%です。 (注3)評価額の単位未満は切捨て。 ■資産、負債、元本及び基準価額の状況 (A) (B) (C) (D) ■損益の状況 (2013年10月25日現在) 項 目 当 期 末 円 資 産 580,075,478 コ ー ル ・ ロ ー ン 等 4,580,234 フィデリティ・海外株式・マザーファンド(評価額) 575,495,244 負 債 3,413,276 未 払 解 約 金 627,545 未 払 信 託 報 酬 2,513,733 そ の 他 未 払 費 用 271,998 純資産総額(A−B) 576,662,202 元 本 510,327,347 次 期 繰 越 損 益 金 66,334,855 受 益 権 総 口 数 510,327,347口 1万口当たり基準価額(C/D) 11,300円 (注1)当ファンドの期首元本額、期中追加設定元本額、期中一部解約元本額は 以下の通りです。 期首元本額 453,827,286円 期中追加設定元本額 166,577,559円 期中一部解約元本額 110,077,498円 (注2)未払信託報酬(消費税等相当額を含む)の内訳は以下の通りです。 受託者報酬 85,657円 委託者報酬 2,428,076円 (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) 当期(自 2012年10月26日 至 2013年10月25日) 項 目 当 期 円 有 価 証 券 売 買 損 益 172,520,745 売 買 益 195,593,001 売 買 損 △23,072,256 信 託 報 酬 等 △4,947,937 当期損益金(A+B) 167,572,808 前 期 繰 越 損 益 金 19,173,777 追 加 信 託 差 損 益 金 △120,411,730 (配 当 等 相 当 額) (159,592,783) (売 買 損 益 相 当 額) (△280,004,513) 計 (C+D+E) 66,334,855 収 益 分 配 金 0 次期繰越損益金(F+G) 66,334,855 追 加 信 託 差 損 益 金 △120,411,730 (配 当 等 相 当 額) (159,592,783) (売 買 損 益 相 当 額) (△280,004,513) 分 配 準 備 積 立 金 186,746,585 (注1)(A)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。 (注2)(B)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示してい ます。 (注3)(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした 価額から元本を差し引いた差額分をいいます。 (注4)信託報酬(消費税等相当額を含む)の内訳は以下の通りです。 受託者報酬 152,129円 委託者報酬 4,312,706円 (注5)当期末における配当等収益から費用を控除した額(0円)、有価証券売買 等損益から費用を控除した額(167,572,808円)、信託約款に規定される 収益調整金(159,592,783円)及び分配準備積立金(19,173,777円)より 分配対象収益は346,339,368円(1口当たり0.678661円)でありますが、 分配は行っておりません。 <復興特別所得税について> ・2013年1月1日から2013年12月31日までの間、普通分配金並びに解約時又は償還時の差益に対し、所得税7%に2.1%の率を 乗じた復興特別所得税が付加され、10.147%(所得税及び復興特別所得税7.147%、並びに地方税3%(法人受益者は7.147% の源泉徴収が行われます。))の税率が適用されます。 なお、復興特別所得税に係る記載がされた目論見書の再交付をご希望される受益者の方につきましては、お申し出頂ければ再 度、交付させて頂きますので、その旨を販売会社までお申し出下さい。 − 7 − 品 名:u5928_02_(u5927流用)海外株式マザー表紙.doc オペレーター:千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時:2013/11/22 17:26:00 フィデリティ・海外株式・マザーファンド 運 用 報 告 書 《第8期》 決算日 2013年10月25日 (計算期間:2012年10月26日から2013年10月25日まで) ■当ファンドの仕組みは次の通りです。 ●ファンドは、主として、投資信託証券に投資を行います。 ●「ファンド・ユニバース」より選定した投資信託証券への投資を通じて、実質的に主として海外の取引所に 運 用 方 針 主要運用対象 上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式に投資を行い、投資信託財産の長期的な成長を図る ことを目的に積極的な運用を行います。 ●ファンド・ユニバースが投資する資産には、米国株式、欧州株式(英国を含む)、アジア株式、オーストラ リア株式が含まれます。 ●ファンドは、投資家の利益拡大に適切であると判断される投資信託証券を選別することにより、運用収益 向上を図ります。 ●投資信託証券の組入れにあたっては、各組入対象ファンドのリスク・リターン特性、銘柄分散度、投資ス タイルなどの定性、定量評価等を考慮して選定した組入対象ファンドに分散投資することを基本とします。 ●組入れた投資信託証券(「投資対象ファンド」)は定期的にモニターを行い、ファンド全体のリスク分散など を考慮して、組入比率の調整を行います。また投資対象ファンドの入替えを行う可能性もあります。 ●ファンド・ユニバースは、委託会社の判断により、適宜見直しを行うことがあります。これに伴い、現在 のファンド・ユニバース以外の投資信託証券に投資することがあります。 ●組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ●資金動向、市場動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合もあります。 主として、海外の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式を直接または実質的な主要 投資対象とする投資信託証券に投資を行います。 ●投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 組 入 制 限 ●株式への直接投資は行いません。 ●外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ●同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の50%以内とします。 − 8 − 品 名:u5928_03_フィデリティ・海外株式・F_マザー文章.doc オペレーター:千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時:2013/11/22 17:26:00 ■当期の市場環境 ■運用経過 2∼3頁をご参照ください。 ■基準価額の推移 3∼4頁をご参照ください。 ■今後の投資方針 4頁をご参照ください。 − 9 − 品 名:u5928_04_(u5927流用)海外株式マザー.doc オペレーター:千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時:2013/11/22 17:26:00 ■最近5期の運用実績 基 準 価 額 決 算 期 4期(2009年10月26日) 5期(2010年10月25日) 6期(2011年10月25日) 7期(2012年10月25日) 8期(2013年10月25日) 円 7,067 6,723 6,326 7,427 11,452 期 中 騰落率 % 36.7 △4.9 △5.9 17.4 54.2 MSCI コクサイ 投資信託 インデックス*1 投資証券 受益証券 組入比率 (配当込み、円換 期 中 組入比率 算、ヘッジなし)*2 騰落率 % % % 393,781 40.8 46.0 53.8 383,690 △2.6 45.1 54.2 361,408 △5.8 47.3 52.4 434,938 20.3 49.8 49.3 666,974 53.3 46.1 53.6 *1 純資産 総 額 百万円 3,400 2,697 2,078 1,979 2,337 MSCI コクサイ インデックスとは、日本を除く先進国を投資対象国としてMSCI Inc.が算出する株価指数です。投資対象国については、定期的に見直しが行わ れますので変動することがあります。 (注)MSCI コクサイ インデックスに関する著作権、およびその他知的所有権はMSCI Inc.に帰属しております。MSCI Inc.が指数構成銘柄への投資を推奨するもの ではなく、MSCI Inc.は当指数の利用に伴う如何なる責任も負いません。MSCI Inc.は情報の確実性および完結性を保証するものではなく、MSCI Inc.の許諾なしにデ ータを複製・頒布・使用等することは禁じられております。 *2 MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算、ヘッジなし)は、WM Reutersが発表する換算レートをもとに委託会社が算出しています。 ■当期中の基準価額と市況等の推移 基 準 価 額 年 月 日 騰落率 (期 首) 2012年10月25日 10月末 11月末 12月末 2013年1月末 2月末 3月末 4月末 5月末 6月末 7月末 8月末 9月末 (期 末) 2013年10月25日 円 7,427 7,446 7,765 8,262 9,172 9,273 9,675 10,316 11,011 10,374 10,841 10,740 11,117 % − 0.3 4.6 11.2 23.5 24.9 30.3 38.9 48.3 39.7 46.0 44.6 49.7 11,452 54.2 MSCI コクサイ 投資信託 インデックス 投資証券 受益証券 組入比率 (配当込み、円換 組入比率 騰落率 算、ヘッジなし) % % % 434,938 − 49.8 49.3 433,640 △0.3 49.6 49.5 452,979 4.1 48.9 49.5 475,829 9.4 48.6 50.1 536,231 23.3 48.4 50.5 542,046 24.6 49.0 49.9 564,260 29.7 49.8 49.3 600,272 38.0 49.2 50.5 626,758 44.1 48.6 50.8 599,125 37.7 47.0 49.3 627,468 44.3 48.3 51.0 612,922 40.9 46.5 52.5 641,863 47.6 46.3 53.1 666,974 (注)騰落率は期首比です。 − 10 − 53.3 46.1 53.6 品 名:u5928_04_(u5927流用)海外株式マザー.doc オペレーター:千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時:2013/11/22 17:26:00 ■1万口(元本10,000円)当たりの費用の明細 (a) 売 (b) 保 項 買 委 管 合 目 託 手 数 費 用 計 当 料 等 (注1)期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は追加、解約によ り受益権口数に変動があるため、下記の簡便法により算出した結果です。 期中の売買委託手数料 (a)売買委託手数料= 期中の平均受益権口数 期中の保管費用等 (b)保 管 費 用 等= 期中の平均受益権口数 (注2)各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。 期 −円 0 0 ■売買及び取引の状況(2012年10月26日から2013年10月25日まで) ●投資信託受益証券、投資証券 国内 フィデリティ・米国優良株・ファンド(適格機関投資家専用) 外国 フィデリティ・ファンズ−アメリカ・ファンド フィデリティ・ファンズ−アジアン・スペシャル・シチュエーション・ファンド フィデリティ・ファンズ−サウス・イースト・アジア・ファンド フィデリティ・ファンズ−オーストラリア・ファンド フィデリティ・ファンズ−ヨーロピアン・グロース・ファンド フィデリティ・ファンズ−ヨーロピアン・ラージャー・カンパニーズ・ファンド フィデリティ・ファンズ−ヨーロピアン・スモーラー・カンパニーズ・ファンド フィデリティ・ファンズ−ヨーロピアン・ディビデンド・ファンド フィデリティ・ファンズ−ヨーロピアン・ダイナミック・バリュー・ファンド 買 単位数又は口数 千口 − 付 金 額 千円 − 千口 千アメリカ・ドル − − − − (0.01317) (0) − − (0.13297) (0) 千口 千オーストラリア・ドル − − (0.47168) (22) 千口 千ユーロ − − − − (1.00802) (36) − − (0.13365) (4) 37.96682 441 (0.43808) (5) 93.53199 1,119 売 単位数又は口数 千口 371,900.529 付 金 額 千円 375,000 千口 31.6634 1.24596 千アメリカ・ドル 197 41 11.81221 80 千口 千オーストラリア・ドル 6.10587 298 千口 128.72131 29.61479 千ユーロ 1,365 1,023 13.34794 398 − − 11.169 145 (注1)金額は受渡し代金。 (注2)買付( )内は分割割当、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。 (注3)金額の単位未満は切捨て。 ■利害関係人との取引状況等(2012年10月26日から2013年10月25日まで) (1) 期中の利害関係人との取引状況 当 区 分 投 資 信 託 受 益 証 券 投 資 証 券 為 替 買付額等 A 百万円 − 190 135 うち利害関係人 との取引状況B 百万円 − 190 135 − 11 − 期 B A % − 100.0 100.0 売付額等 C 百万円 375 419 372 うち利害関係人 との取引状況D 百万円 − 419 364 D C % − 100.0 97.8 品 名:u5928_04_(u5927流用)海外株式マザー.doc オペレーター:千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時:2013/11/22 17:26:00 (2) 利害関係人の発行する有価証券等 種 そ の 他 類 有 価 買 証 付 券 額 百万円 190 当 売 付 期 額 百万円 419 期末保有額 百万円 1,253 (3) 期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払い比率 項 目 当 期 売 買 委 託 手 数 料 総 額(A) −千円 う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額(B) − (B)/(A) − ※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは、FIL DISTRIBUTORS、FIL LUXEMBOURG SAです。 ■組入資産の明細(2013年10月25日現在) 下記は、フィデリティ・海外株式・マザーファンド全体(2,040,917,983口)の内容です。 (1) ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細 当 期 末 フ ァ ン ド 名 単位数又は口数 評 価 額 比 率 千口 千円 % フィデリティ・米国優良株・ファンド(適格機関投資家専用) 976,120.171 1,077,539 46.1 合 計 976,120.171 1,077,539 46.1 (注1)比率欄は、純資産総額に対する評価額の比率。 (注2)評価額の単位未満は切捨て。 (2) ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細 当 フ ァ ン ド 名 単位数又は口数 フィデリティ・ファンズ−アメリカ・ファンド フィデリティ・ファンズ−アジアン・スペシャル・シチュエーション・ファンド フィデリティ・ファンズ−サウス・イースト・アジア・ファンド 千口 574.32527 4.65714 45.04844 フィデリティ・ファンズ−オーストラリア・ファンド 18.73105 フィデリティ・ファンズ−ヨーロピアン・ラージャー・カンパニーズ・ファンド フィデリティ・ファンズ−ヨーロピアン・スモーラー・カンパニーズ・ファンド フィデリティ・ファンズ−ヨーロピアン・ディビデンド・ファンド フィデリティ・ファンズ−ヨーロピアン・ダイナミック・バリュー・ファンド 合 計 72.20841 33.34978 38.4049 82.36299 869.08798 期 末 評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額 千アメリカ・ドル 千円 4,114 400,255 161 15,752 318 31,022 千オーストラリア・ドル 963 89,964 千ユーロ 2,647 355,107 1,105 148,219 461 61,908 1,129 151,436 − 1,253,667 (注1)邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。 (注2)比率欄は、純資産総額に対する評価額(邦貨換算金額)比率。 (注3)評価額の単位未満は切捨て。 − 12 − 比 率 % 17.1 0.7 1.3 3.8 15.2 6.3 2.6 6.5 53.6 品 名:u5928_04_(u5927流用)海外株式マザー.doc オペレーター:千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時:2013/11/22 17:26:00 ■投資信託財産の構成 項 目 投 資 信 託 受 益 証 券 投 資 証 券 コール・ローン等、その他 投 資 信 託 財 産 総 額 (2013年10月25日現在) 当 期 末 評 価 額 比 千円 1,077,539 1,253,667 14,649 2,345,855 率 % 45.9 53.4 0.7 100.0 (注1)外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。 なお、10月25日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=97.28円、1オーストラリア・ドル=93.37円、1イギリス・ポンド=157.47円、1ユーロ=134.11円 です。 (注2)当期末における外貨建資産(1,256,189千円)の投資信託財産総額(2,345,855千円)に対する比率は、53.5%です。 (注3)評価額の単位未満は切捨て。 ■資産、負債、元本及び基準価額の状況 (A) (B) (C) (D) ■損益の状況 (2013年10月25日現在) 項 目 当 期 末 円 資 産 2,347,851,347 コ ー ル ・ ロ ー ン 等 12,124,299 投資信託受益証券(評価額) 1,077,539,056 投 資 証 券 ( 評 価 額 ) 1,253,667,224 未 収 入 金 3,995,845 そ の 他 未 収 収 益 524,923 負 債 10,546,669 未 払 金 1,995,696 未 払 解 約 金 8,550,973 純資産総額(A−B) 2,337,304,678 元 本 2,040,917,983 次 期 繰 越 損 益 金 296,386,695 受 益 権 総 口 数 2,040,917,983口 1万口当たり基準価額(C/D) 11,452円 (注1)当ファンドの期首元本額、期中追加設定元本額、期中一部解約元本額は 以下の通りです。 期首元本額 2,665,799,145円 期中追加設定元本額 97,719,585円 期中一部解約元本額 722,600,747円 (注2)当ファンドの当期末元本の内訳は以下の通りです。 フィデリティ・海外株式・ファンド(DC年金) 502,528,156円 MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド(安定型) 21,284,426円 MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド(成長安定型) 187,400,307円 MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド(成長型) 1,263,627,961円 フィデリティ・退職設計・ファンド(1年決算型) 37,827,377円 フィデリティ・退職設計・ファンド(隔月決算型) 28,249,756円 (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) 当期(自 2012年10月26日 至 2013年10月25日) 項 目 当 期 円 配 当 等 収 益 31,938,019 受 取 配 当 金 23,790,690 受 取 利 息 25 そ の 他 収 益 金 8,147,304 有 価 証 券 売 買 損 益 965,015,622 売 買 益 965,398,558 売 買 損 △382,936 信 託 報 酬 等 △4,864 当期損益金(A+B+C) 996,948,777 前 期 繰 越 損 益 金 △685,955,666 追 加 信 託 差 損 益 金 △5,751,292 解 約 差 損 益 金 △8,855,124 計 (D+E+F+G) 296,386,695 次期繰越損益金(H) 296,386,695 (注1)(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。 (注2)(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示してい ます。 (注3)(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした 価額から元本を差し引いた差額分をいいます。 (注4)(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引 いた差額分をいいます。 − 13 − 品 名:u5928_05-01_(u5927流用)米国優良株.doc オペレーター:千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時:2013/11/22 17:26:00 ご参考として以下に、フィデリティ・海外株式・マザーファンドが組入れている各投資信託証券の直前の作成期における運用内 容を掲載いたします。 〈補足情報〉 フィデリティ・米国優良株・ファンド (適格機関投資家専用)の運用状況 ■当ファンドの仕組みは次の通りです。 設 定 形 態 国内証券投資信託 運 用 方 針 ファンドは、フィデリティ・米国優良株・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国の取引所に 上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式に投資を行い、投資信託財産の長期的な成長を図ることを 目標に積極的な運用を行うことを基本とします。 主な投資対象 フィデリティ・米国優良株・マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。 ● ● ● 主な投資制限 ● ● ● ● 決 算 日 11月30日 ● 分 配 方 針 株式への実質投資割合には制限を設けません。 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20% 以内とします。 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 (当該外貨建資産については、為替ヘッジのため外国為 替の売買の予約を行うことができます。 ) 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以内とします。 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産 総額の5%以内とします。 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得時において投資信託財 産の純資産総額の10%以内とします。 マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内とし ます。 ● ● 分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うもの ではありません。 留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。 − 14 − 品 名:u5928_05-01_(u5927流用)米国優良株.doc オペレーター:千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時:2013/11/22 17:26:00 ■損益の状況 当期(自2011年12月1日 至2012年11月30日) 項 (A) 有 売 売 (B) 信 (C) 当 (D) 前 (E) 追 ( ( (F) 計 (G) 収 次 追 ( 分 繰 価 証 目 券 売 当 買 損 益 買 益 買 損 託 報 酬 等 期 損 益 金 ( A + B ) 期 繰 越 損 益 金 加 信 託 差 損 益 金 配 当 等 相 当 額 ) 売 買 損 益 相 当 額 ) ( C + D + E ) 益 分 配 金 期 繰 越 損 益 金 ( F + G ) 加 信 託 差 損 益 金 売 買 損 益 相 当 額 ) 配 準 備 積 立 金 越 損 益 金 期 円 300,248,618 335,464,135 △35,215,517 △12,461,260 287,787,358 △539,900,405 △198,163,342 (114,245) (△198,277,587) △450,276,389 △21,512,752 △471,789,141 △198,277,587 (△198,277,587) 1,860,077 △275,371,631 (注1)(A)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。 (注2)(B)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。 (注3)(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。 (注4)信託報酬(消費税等相当額を含む)の内訳は以下の通りです。 受託者報酬 1,496,490円 委託者報酬 10,925,010円 (注5)信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、純資産総額に対して年0.35%以内 の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。 (注6)当期末における配当等収益から費用を控除した額(20,974,810円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む) 、 有価証券売買等損益から費用を控除した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(114,245円)及び分配準備積立金 (2,283,774円)より分配対象収益は23,372,829円(1口当たり0.012494円)であり、うち21,512,752円(1口当たり0.011500円) を分配金額としております。 ■組入資産の明細(2012年11月30日現在) ● 親投資信託残高 項 目 フィデリティ・米国優良株・マザーファンド 期首(前期末) 口 数 千口 1,277,894.566 当 期 数 千口 1,023,579.716 口 (注)評価額の単位未満は切捨て。 − 15 − 末 評 価 額 千円 1,396,674 品 名:u5928_05-01_(u5927流用)米国優良株.doc オペレーター:千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時:2013/11/22 17:26:00 〈フィデリティ・米国優良株・マザーファンド〉 ご参考として、フィデリティ・米国優良株・ファンド(適格機関投資家専用)の主たる投資対象であるフィデリティ・米国優良 株・マザーファンドの情報を掲載いたします。 ■損益の状況 当期(自2011年12月1日 至2012年11月30日) 項 目 当 期 円 127,481,331 126,526,464 28,923 925,944 1,548,102,757 1,948,918,241 △400,815,484 △5,190,176 1,670,393,912 484,534,345 280,501,736 △412,307,107 2,023,122,886 2,023,122,886 (A) 配 当 等 収 益 受 取 配 当 金 受 取 利 息 そ の 他 収 益 金 (B) 有 価 証 券 売 買 損 益 売 買 益 売 買 損 (C) 信 託 報 酬 等 (D) 当 期 損 益 金 ( A + B + C ) (E) 前 期 繰 越 損 益 金 (F) 追 加 信 託 差 損 益 金 (G) 解 約 差 損 益 金 (H) 計 ( D + E + F + G ) 次 期 繰 越 損 益 金 ( H ) (注1)(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。 (注2)(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。 (注3)(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。 (注4)(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。 ■組入資産の明細(2012年11月30日現在) 下記は、フィデリティ・米国優良株・マザーファンド全体(5,550,900,542口)の内容です。 (1)外国株式 上場、登録株式 期首(前期末) 銘 柄 (アメリカ・・・NASDAQ) ADOBE SYSTEMS INC ALTERA CORP AMGEN INC APPLE INC BMC SOFTWARE INC CHECK POINT SOFTWARE TECH DENTSPLY INTL INC EXPRESS SCRIPTS INC GILEAD SCIENCES INC. HOLOGIC INC LAM RESEARCH CORP MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC QUALCOMM INC 株 数 百株 − − 162.8 85.4 − 138 111.2 184.2 − 269.9 72.9 − 266.4 当 株 数 百株 156.2 176.5 − 90.7 73.2 100 − − 176.2 − − 211.7 220.1 末 評 価 外貨建金額 千アメリカ・ドル 532 568 − 5,345 299 455 − − 1,326 − − 622 1,394 − 16 − 期 額 邦貨換算金額 千円 43,727 46,700 − 438,972 24,573 37,438 − − 108,955 − − 51,111 114,502 業 種 等 ソフトウェア・サービス 半導体・半導体製造装置 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス テクノロジー・ハードウェア及び機器 ソフトウェア・サービス ソフトウェア・サービス ヘルスケア機器・サービス ヘルスケア機器・サービス 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス ヘルスケア機器・サービス 半導体・半導体製造装置 半導体・半導体製造装置 テクノロジー・ハードウェア及び機器 品 名:u5928_05-01_(u5927流用)米国優良株.doc オペレーター:千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時:2013/11/22 17:26:00 期首(前期末) 銘 柄 SAPIENT CORPORATION STAPLES INC STARBUCKS CORP ADTRAN INC AMAZON COM INC BROADCOM CORP-CL A PRICELINE.COM INC BIOGEN IDEC INC JUNIPER NETWORKS INC AKAMAI TECHNOLOGIES SBA COMMUNICATIONS CORP CL-A ILLUMINA INC BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC COMCAST CORP CL-A COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A NII HOLDINGS INC ON SEMICONDUCTOR CORPORATION ONYX PHARMACEUTICALS INC GOOGLE INC CL A TD AMERITRADE HOLDING CORP SOURCEFIRE INC AVAGO TECHNOLOGIES LTD DIRECTV CLASS A NXP SEMICONDUCTORS NV EXPRESS SCRIPTS HLDG CO KRAFT FOODS GROUP INC WI GREEN MTN COFFEE ROASTERS INC MEDIVATION INC VIACOM INC-CL B NEW (アメリカ・・・ニューヨーク証券取引所) AES CORPORATION ABBOTT LABORATORIES ALBEMARLE CORP ALLERGAN INC ANADARKO PETROLEUM CORP APACHE CORP BAXTER INTERNATIONAL BOEING CO CVS CAREMARK CORP CAPITAL ONE FINANCIAL CORP CATERPILLAR INC CENTURYLINK INC CUMMINS INC DANAHER CORP EMC CORP ECOLAB INC GENERAL ELECTRIC CO HALLIBURTON CO HEWLETT-PACKARD CO JOHNSON & JOHNSON JOHNSON CONTROLS INC KELLOGG CO KEYCORP KROGER CO 株 百株 450 555.9 − − 35.9 274.2 12.8 74 320.9 241.6 − − − − 176.2 177.8 451.9 182.8 45.3 263.2 − 161 235 − − − 20.5 − 183 百株 − 457.5 149.2 199 62.1 220.6 − − 320.3 − 118.3 96.6 62.6 348 107.5 − − 108.2 28.1 − 67.2 − − 188 84.8 96.8 − 62.2 179.5 末 評 価 外貨建金額 千アメリカ・ドル − 538 772 398 1,560 715 − − 577 − 805 504 307 1,282 721 − − 827 1,944 − 330 − − 469 454 444 − 323 922 262 − − 106.9 82.7 66.3 − 116.4 545.7 − 77.5 179.12 95.1 272 489.2 66.8 612.8 160.4 421.5 30.2 239 141 1,147.2 280.6 − 177.7 72.9 62.2 − 101.2 90.3 134.5 540.6 213.5 22.2 130.52 92.2 190.7 116.8 125.1 701.4 164.6 − − − − − − − 1,156 438 574 − 778 595 996 2,505 1,243 191 505 920 1,022 292 898 1,482 541 − − − − − − 数 当 株 数 − 17 − 期 額 邦貨換算金額 千円 − 44,182 63,466 32,683 128,138 58,767 − − 47,398 − 66,138 41,440 25,215 105,337 59,252 − − 67,946 159,658 − 27,117 − − 38,550 37,353 36,518 − 26,560 75,751 業 種 等 ソフトウェア・サービス 小売 消費者サービス テクノロジー・ハードウェア及び機器 小売 半導体・半導体製造装置 小売 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス テクノロジー・ハードウェア及び機器 ソフトウェア・サービス 電気通信サービス 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス メディア ソフトウェア・サービス 電気通信サービス 半導体・半導体製造装置 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス ソフトウェア・サービス 各種金融 ソフトウェア・サービス 半導体・半導体製造装置 メディア 半導体・半導体製造装置 ヘルスケア機器・サービス 食品・飲料・タバコ 食品・飲料・タバコ 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス メディア − 94,969 36,021 47,160 − 63,966 48,912 81,866 205,722 102,145 15,723 41,479 75,601 84,001 24,007 73,771 121,706 44,497 − − − − − − 公益事業 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 素材 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス エネルギー エネルギー ヘルスケア機器・サービス 資本財 食品・生活必需品小売り 各種金融 資本財 電気通信サービス 資本財 資本財 テクノロジー・ハードウェア及び機器 素材 資本財 エネルギー テクノロジー・ハードウェア及び機器 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 自動車・自動車部品 食品・飲料・タバコ 銀行 食品・生活必需品小売り 品 名:u5928_05-01_(u5927流用)米国優良株.doc オペレーター:千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時:2013/11/22 17:26:00 期首(前期末) 銘 柄 ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A LOWE S COMPANIES MCDONALDS CORP NATIONAL OILWELL VARCO INC NIKE INC CL B OCCIDENTAL PETROLEUM CORP OMNICARE INC ORACLE CORP PNC FINANCIAL SERVICES GROUP PPG INDUSTRIES INC PEPSICO INC PFIZER INC ALTRIA GROUP INC PRAXAIR INC PRECISION CASTPARTS CORP PROCTER & GAMBLE CO SPRINT NEXTEL CORP THERMO FISHER SCIENTIFIC INC UNION PACIFIC CORP UNITED TECHNOLOGIES CORP WAL MART STORES INC EDISON INTERNATIONAL YUM BRANDS INC FREEPORT MCMORAN COPPER-B FEDEX CORP WELLS FARGO COMPANY MEDICIS PHARMACEUTICAL CL A REPUBLIC SERVICES INC GOLDMAN SACHS GROUP INC. UNITED PARCEL SERVICE INC CL B EXXON MOBIL CORP AMERICAN TOWER CORP CL A METLIFE INC UNITEDHEALTH GROUP INC PPL CORPORATION VERIZON COMMUNICATIONS COACH INC EXELON CORP JPMORGAN CHASE & CO VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC CHEVRON CORP INGERSOLL RAND PLC DOMINION RESOURCES INC VA JOY GLOBAL INC HOSPIRA INC WELLPOINT INC ITC HOLDINGS CORP CF INDUSTRIES HOLDINGS INC INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC AT&T INC FIDELITY NATL INFORM SVCS INC STARWOOD HTLS & RESRT WRLDWIDE HESS CORP CME GROUP INC 株 数 百株 82.5 388.9 − 89.7 − 219.8 97 − − 55 − 1,069.58 557.3 43.5 35.3 391.9 1,948.7 72.4 96.9 146.9 − 202.4 189.6 147.9 − − 52.1 130.9 95.2 106.6 115.7 81.7 426.5 174 410.8 − 142.2 175.5 632.7 − 380.3 − − 45.7 129.3 − − 32.1 − 204.85 178.3 173.6 142.9 30.8 当 株 数 百株 158.8 − 104.4 77.2 100.8 179.4 − 359.6 227.5 31.6 273.2 818.58 − − 43 130.3 − − 71 131.4 209.9 269.3 − 117.5 81.7 469.8 − − − − 411.9 − 340.8 − 230.1 283.7 162.6 − 543.5 53.7 − 154 180.4 − 162.7 83.2 29.6 17.7 27.1 93.05 − − − − 末 評 価 外貨建金額 千アメリカ・ドル 921 − 902 543 997 1,368 − 1,144 1,259 387 1,920 2,034 − − 787 905 − − 874 1,048 1,486 1,213 − 461 741 1,557 − − − − 3,629 − 1,136 − 668 1,248 965 − 2,240 371 − 749 914 − 485 462 230 377 358 315 − − − − − 18 − 期 額 邦貨換算金額 千円 75,648 − 74,150 44,599 81,924 112,348 − 94,024 103,406 31,824 157,741 167,046 − − 64,659 74,366 − − 71,808 86,065 122,089 99,627 − 37,882 60,919 127,931 − − − − 298,067 − 93,334 − 54,911 102,532 79,261 − 183,974 30,480 − 61,550 75,064 − 39,842 38,015 18,923 31,003 29,422 25,926 − − − − 業 種 等 家庭用品・パーソナル用品 小売 消費者サービス エネルギー 耐久消費財・アパレル エネルギー ヘルスケア機器・サービス ソフトウェア・サービス 銀行 素材 食品・飲料・タバコ 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 食品・飲料・タバコ 素材 資本財 家庭用品・パーソナル用品 電気通信サービス 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 運輸 資本財 食品・生活必需品小売り 公益事業 消費者サービス 素材 運輸 銀行 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 商業・専門サービス 各種金融 運輸 エネルギー 電気通信サービス 保険 ヘルスケア機器・サービス 公益事業 電気通信サービス 耐久消費財・アパレル 公益事業 各種金融 ヘルスケア機器・サービス エネルギー 資本財 公益事業 資本財 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス ヘルスケア機器・サービス 公益事業 素材 各種金融 電気通信サービス ソフトウェア・サービス 消費者サービス エネルギー 各種金融 品 名:u5928_05-01_(u5927流用)米国優良株.doc オペレーター:千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時:2013/11/22 17:26:00 期首(前期末) 末 評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額 百株 百株 千アメリカ・ドル 千円 VMWARE INC CL A 109.7 52.6 482 39,614 INVESCO LTD 495 522 1,306 107,295 VISA INC CL A − 72 1,066 87,613 DR PEPPER SNAPPLE GROUP 198.7 − − − LORILLARD INC − 32.1 386 31,740 EQT CORPORATION − 109.8 664 54,587 TIME WARNER CABLE 156.6 − − − TIME WARNER INC − 240.5 1,131 92,903 ACCENTURE PLC CL A − 83 567 46,587 BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B 232.7 208.5 1,834 150,622 HCA HLDGS INC − 96.5 306 25,152 CITIGROUP INC 131.57 − − − MARATHON PETROLEUM CORP − 154.5 918 75,427 QEP RESOURCES INC 119.3 − − − ENSCO INTL PLC CL A − 106.99 610 50,133 COLFAX CORP − 30.4 119 9,811 LYONDELLBASELL INDS CLASS A 185 135 657 54,034 CONCHO RESOURCES INC − 57.8 465 38,190 DOLLAR GENERAL CORP − 102.9 513 42,132 ENSCO INTL PLC ADR 72.99 − − − FLOWSERVE CORP 46.8 17.7 247 20,295 MEAD JOHNSON NUTRITION CO CL A 103.2 − − − PHILIP MORRIS INTL INC W/I − 165.6 1,495 122,840 PHILLIPS 66 − 119.5 616 50,597 RALPH LAUREN CORP − 51.8 830 68,231 REGIONS FINANCIAL CORP 1,758.8 702.3 468 38,467 VALEANT PHARMACEUTICALS INTL 157.67 144.67 801 65,816 株数、 金額 24,010.28 16,932.71 88,790 7,291,489 小 計 銘柄数<比率> 98 98 − <96.3%> 株数、 金額 24,010.28 16,932.71 − 7,291,489 合 計 銘柄数<比率> 98 98 − <96.3%> (注1)邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。 (注2)< > 内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。 (注3)評価額の単位未満は切捨て。 銘 柄 株 数 当 株 期 数 業 期首(前期末) 末 評 価 外貨建金額 (アメリカ) 千口 千口 千アメリカ・ドル PUBLIC STORAGE INC 6.92 3.2 452 AMERICAN TOWER REIT INC − 7.93 593 BOSTON PROPERTIES INC 7.6 10.01 1,022 口数、 金額 14.52 21.14 2,068 小 計 銘柄数<比率> 2 3 − 口数、 金額 14.52 21.14 − 合 計 銘柄数<比率> 2 3 − (注1)邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。 (注2)< > 内は、純資産総額に対する各国別投資信託受益証券、投資証券評価額の比率。 (注3)評価額の単位未満は切捨て。 柄 単位数又は口数 当 単位数又は口数 − 19 − 等 ソフトウェア・サービス 各種金融 ソフトウェア・サービス 食品・飲料・タバコ 食品・飲料・タバコ エネルギー メディア メディア ソフトウェア・サービス 保険 ヘルスケア機器・サービス 各種金融 エネルギー エネルギー エネルギー 資本財 素材 エネルギー 小売 エネルギー 資本財 食品・飲料・タバコ 食品・飲料・タバコ エネルギー 耐久消費財・アパレル 銀行 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス (2)外国投資信託受益証券、投資証券 銘 種 期 額 邦貨換算金額 千円 37,126 48,775 84,002 169,904 <2.2%> 169,904 <2.2%> 品 名:u5928_05-02_(u5927流用)アメリカ・ファンド.doc オペレーター:千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時:2013/11/22 17:26:00 〈補足情報〉 フィデリティ・ファンズ−アメリカ・ファンドの運用状況 ■当ファンドの仕組みは次の通りです。 設 定 形 態 ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/オープンエンド型/米ドル建て 運 用 方 針 主として米国の株式に投資を行います。 主な投資対象 米国の株式を主要な投資対象とします。 ● 主な投資制限 ● ● 決 算 日 分 配 方 針 ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の 10%を超えないものとします。 ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。 ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保 有を行うことはできません。 4月30日 (注)上記のほか、10月31日に仮決算が行われております。仮決算の情報につきましては、監査を受けておりません。 原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。 − 20 − 品 名:u5928_05-02_(u5927流用)アメリカ・ファンド.doc オペレーター:千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時:2013/11/22 17:26:00 運用および純資産変動計算書 2013年4月30日に終了した年度 通貨 投資収益 受取配当金および受取利息 スワップ取引に係る受取利息 純利益 米ドル 23,631,975 23,631,975 費用 運用報酬 管理費 国税 保管費用 販売手数料 その他費用 費用合計 スワップ取引に係る支払利息 差金決済取引に係る財務費用 還付ブローカー費用 払戻費用 デリバティブ費用 総費用 27,053,238 6,139,454 975,780 92,617 682,758 453,806 35,397,653 (263,836) (1,590) 35,132,227 純投資収益(損失) 有価証券に係る実現純(損)益 外貨取引に係る実現純(損)益 差金決済取引に係る実現純(損)益 外国為替予約取引に係る実現純(損)益 先物取引に係る実現純(損)益 オプション取引に係る実現純(損)益 スワップ取引に係る実現純(損)益 有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額 外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額 差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額 外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額 先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額 オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額 スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額 運用実績 (11,500,252) 150,288,907 307,252 (309,366) 209,447,535 27,488 27,987 348,289,551 受益者への分配金 設定解約 当期設定額 当期解約額 調整勘定 設定解約に伴う増加(減少)額 純増加(減少) 781,951,363 (424,225,763) (1,066,690) 356,658,910 704,948,461 純資産額 期首 期末 1,827,838,252 2,532,786,713 − 21 − 品 名:u5928_05-02_(u5927流用)アメリカ・ファンド.doc オペレーター:千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時:2013/11/22 17:26:00 投資資産明細表 2013年4月30日現在 株数または 額面価額 時価 (米ドル) 純資産 比率(%) 国コード 通貨 公認の証券取引所で取引される証券 エネルギー Anadarko Petroleum Suncor Energy Cameron International Chevron Dresser-Rand Group US CA US US US USD CAD USD USD USD 552,971 1,390,623 459,215 176,282 355,169 46,781,361 43,185,171 28,209,567 21,412,914 19,928,542 159,517,555 1.85 1.71 1.11 0.85 0.79 6.30 公益事業 UGI US USD 704,963 28,868,219 28,868,219 1.14 1.14 素材 International Paper US USD 553,911 25,978,409 25,978,409 1.03 1.03 資本財・サービス Towers Watson (A) Norfolk Southern Equifax Ingersoll-Rand (A) Regal-Beloit Owens Corning US US US IE US US USD USD USD USD USD USD 577,849 444,746 486,234 373,054 253,818 403,716 42,050,078 34,298,839 29,772,083 19,977,016 19,800,325 17,024,688 162,923,029 1.66 1.35 1.18 0.79 0.78 0.67 6.43 情報技術 Microsoft Google (A) Cisco Systems Apple Symantec Activision Blizzard Fiserv NVIDIA Electronic Arts Synopsys Skyworks Solutions Micron Technology Nuance Communications Take-Two Interactive Software US US US US US US US US US US US US US US USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 3,225,441 75,685 2,388,579 103,484 1,428,026 2,300,779 366,749 2,025,486 1,531,424 724,319 1,096,929 2,313,033 771,999 799,070 105,907,356 62,184,613 50,446,781 45,484,419 34,658,187 34,235,599 33,249,442 27,708,649 26,876,483 25,698,840 24,176,312 21,488,081 14,737,460 12,073,944 518,926,166 4.18 2.46 1.99 1.80 1.37 1.35 1.31 1.09 1.06 1.01 0.95 0.85 0.58 0.48 20.49 一般消費財・サービス Comcast (A) AutoZone Time Warner Cable Viacom (B) News (A) Dollar General Time Warner Stanley Black & Decker US US US US US US US US USD USD USD USD USD USD USD USD 999,746 101,501 416,994 562,080 1,118,313 640,649 538,613 396,918 41,439,481 40,926,283 39,230,791 36,304,743 34,690,076 33,236,890 32,575,328 29,534,691 1.64 1.62 1.55 1.43 1.37 1.31 1.29 1.17 − 22 − 品 名:u5928_05-02_(u5927流用)アメリカ・ファンド.doc オペレーター:千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時:2013/11/22 17:26:00 株数または 額面価額 時価 (米ドル) 純資産 比率(%) 国コード 通貨 Lowe's Cos McGraw Hill Financial GNC Holdings CST Brands US US US US USD USD USD USD 738,192 433,542 478,144 276,445 28,427,791 23,684,377 21,588,219 8,265,710 369,904,380 1.12 0.94 0.85 0.33 14.60 生活必需品 CVS Caremark Campbell Soup Alimentation Couche Tard (B) Molson Coors Brewing (B) Dr Pepper Snapple Group Mondelez International British American Tobacco JM Smucker Constellation Brands Elizabeth Arden US US CA US US US GB US US US USD USD CAD USD USD USD GBP USD USD USD 1,164,966 829,959 612,457 697,594 641,851 868,035 459,483 236,589 368,099 365,937 67,276,806 38,435,416 36,902,124 35,598,233 31,020,647 27,273,675 25,463,371 24,238,580 17,963,236 15,094,886 319,266,974 2.66 1.52 1.46 1.41 1.22 1.08 1.01 0.96 0.71 0.60 12.61 ヘルスケア Pfizer Johnson & Johnson Amgen McKesson Express Scripts Holding Gilead Sciences Sanofi Celgene Baxter International Covidien Centene US US US US US US FR US US IE US USD USD USD USD USD USD EUR USD USD USD USD 2,328,020 776,381 614,139 455,959 716,736 814,236 358,516 239,175 382,407 401,305 320,128 68,676,593 66,295,150 64,263,527 47,711,562 42,108,241 40,850,211 39,293,042 28,158,038 26,596,433 25,607,265 14,783,496 464,343,558 2.71 2.62 2.54 1.88 1.66 1.61 1.55 1.11 1.05 1.01 0.58 18.33 金融 Citigroup Wells Fargo American International Group ACE Capital One Financial Aon Validus Holdings Morgan Stanley US US US CH US GB BM US USD USD USD USD USD USD USD USD 1,437,844 1,280,837 1,145,676 489,597 730,587 664,656 968,934 1,223,609 67,276,731 48,479,668 47,625,767 43,530,106 42,264,457 39,886,002 37,342,699 27,310,955 353,716,385 2.66 1.91 1.88 1.72 1.67 1.57 1.47 1.08 13.97 1 0.00 2,403,444,676 94.89 その他 投資資産合計(取得価額 2,001,612,203米ドル) − 23 − 品 名:u5928_05-02_(u5927流用)アメリカ・ファンド.doc オペレーター:千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時:2013/11/22 17:26:00 契約額等 (米ドル) 未実現(損)益 (米ドル) 純資産 比率(%) 外国為替先物取引 - A Shares (EUR) Bought USD Sold EUR at 1.30860 02/05/2013 Bought USD Sold EUR at 1.30261 01/05/2013 196,727 128,108 (1,252) (1,398) (2,650) (0.00) (0.00) (0.00) - A Shares (GBP) Bought USD Sold GBP at 1.54824 01/05/2013 Bought USD Sold GBP at 1.54970 02/05/2013 46,834 128,841 (175) (361) (536) (0.00) (0.00) (0.00) - A Shares (SGD) Bought SGD Sold USD at 1.23560 01/05/2013 Bought USD Sold SGD at 0.80998 02/05/2013 247,521 462,348 705 (940) (235) 0.00 (0.00) (0.00) 07/05/2013 07/05/2013 07/05/2013 07/05/2013 07/05/2013 02/05/2013 01/05/2013 07/05/2013 11,094,225 606,413 418,439 400,571 31,248 214,110 200,044 878,182 68,102 5,555 1,416 455 (126) (435) (649) (6,978) 67,340 0.00 0.00 0.00 0.00 (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) 0.00 - A-ACC Shares (EUR) Bought USD Sold EUR at 1.30261 01/05/2013 Bought USD Sold EUR at 1.30860 02/05/2013 74,090 1,206,298 (808) (7,676) (8,484) (0.00) (0.00) (0.00) - E-ACC Shares (EUR) Bought USD Sold EUR at 1.30860 02/05/2013 Bought USD Sold EUR at 1.30261 01/05/2013 18,422 14,038 (117) (153) (270) (0.00) (0.00) (0.00) - A Shares (SGD) (hedged) Bought SGD Sold USD at 1.23965 Bought SGD Sold USD at 1.24338 Bought SGD Sold USD at 1.23626 Bought SGD Sold USD at 1.23349 Bought USD Sold SGD at 0.80836 Bought USD Sold SGD at 0.80998 Bought USD Sold SGD at 0.80900 Bought USD Sold SGD at 0.80518 その他資産(負債控除後) 純資産額 国名 アメリカ合衆国 カナダ イギリス アイルランド スイス フランス バミューダ 現金その他純資産 地域別 国コード US CA GB IE CH FR BM − 24 − 129,286,872 5.10 2,532,786,713 100.00 純資産比率(%) 82.61 3.16 2.58 1.80 1.72 1.55 1.47 5.11 品 名:u5928_05-03_(u5927流用)ヨーロピアン・ダイナミック・バリュー.doc オペレーター:千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時:2013/11/22 17:26:00 〈補足情報〉 フィデリティ・ファンズ−ヨーロピアン・ダイナミック・バリュー・ファンドの運用状況 ■当ファンドの仕組みは次の通りです。 設 定 形 態 ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/オープンエンド型/ユーロ建て 運 用 方 針 欧州に本店所在地があるか、あるいは主たる業務活動がそれら地域で行われている企業の株式を主要な投資対象 とし、バリュースタイルで運用を行い、元本成長を目指します。 主な投資対象 欧州に本店所在地があるか、あるいは主たる業務活動がそれら地域で行われている企業の株式を主要な投資対象 とします。 ● 主な投資制限 ● ● 決 算 日 分 配 方 針 ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の 10%を超えないものとします。 ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。 ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保 有を行うことはできません。 4月30日 (注)上記のほか、10月31日に仮決算が行われております。仮決算の情報につきましては、監査を受けておりません。 原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。 − 25 − 品 名:u5928_05-03_(u5927流用)ヨーロピアン・ダイナミック・バリュー.doc オペレーター:千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時:2013/11/22 17:26:00 運用および純資産変動計算書 2013年4月30日に終了した年度 通貨 投資収益 受取配当金および受取利息 スワップ取引に係る受取利息 純利益 ユーロ 2,035,633 2,035,633 費用 運用報酬 管理費 国税 保管費用 販売手数料 その他費用 費用合計 スワップ取引に係る支払利息 差金決済取引に係る財務費用 還付ブローカー費用 払戻費用 デリバティブ費用 総費用 1,024,585 237,482 34,886 25,438 17,164 1,339,555 (5,223) 1,334,332 純投資収益(損失) 有価証券に係る実現純(損)益 外貨取引に係る実現純(損)益 差金決済取引に係る実現純(損)益 外国為替予約取引に係る実現純(損)益 先物取引に係る実現純(損)益 オプション取引に係る実現純(損)益 スワップ取引に係る実現純(損)益 有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額 外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額 差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額 外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額 先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額 オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額 スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額 運用実績 701,301 685,614 (76,509) 104,872 14,775,731 14,963 (3,558) 16,202,414 受益者への分配金 設定解約 当期設定額 当期解約額 調整勘定 設定解約に伴う増加(減少)額 純増加(減少) (28) 137,327,947 (28,068,163) 2,010,241 111,270,025 127,472,411 純資産額 期首 期末 8,000,988 135,473,399 − 26 − 品 名:u5928_05-03_(u5927流用)ヨーロピアン・ダイナミック・バリュー.doc オペレーター:千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時:2013/11/22 17:26:00 投資資産明細表 2013年4月30日現在 株数または 額面価額 時価 (ユーロ) 純資産 比率(%) 国コード 通貨 公認の証券取引所で取引される証券 エネルギー Royal Dutch Shell (A) Eni GB IT EUR EUR 314,511 197,175 8,125,398 3,580,704 11,706,102 6.00 2.64 8.64 公益事業 Gas Natural SDG ES EUR 145,911 2,319,980 2,319,980 1.71 1.71 素材 Clariant (Reg'd) Johnson Matthey CH GB CHF GBP 269,884 86,246 2,997,293 2,466,947 5,464,240 2.21 1.82 4.03 資本財・サービス Philips Electronics Orkla (A) Eiffage NL NO FR EUR NOK EUR 146,753 247,643 31,312 3,077,418 1,692,049 1,052,406 5,821,873 2.27 1.25 0.78 4.30 情報技術 SAP STMicroelectronics Sage Group DE CH GB EUR EUR GBP 55,786 498,694 476,361 3,364,458 3,291,881 1,897,125 8,553,464 2.48 2.43 1.40 6.31 一般消費財・サービス Lagardere (Reg'd) Cie Generale des Etablissements Michelin (B) Renault UBM Wolters Kluwer Carnival TF1 FR FR FR GB NL GB FR EUR EUR EUR GBP EUR GBP EUR 218,173 67,137 71,235 383,483 168,534 92,222 241,980 6,156,842 4,305,511 3,727,040 3,312,406 2,831,368 2,524,681 1,943,822 24,801,670 4.54 3.18 2.75 2.45 2.09 1.86 1.43 18.31 生活必需品 Metro Delhaize Group WM Morrison Supermarkets Marine Harvest DE BE GB NO EUR EUR GBP NOK 186,354 61,243 389,444 1,494,609 4,411,935 2,915,787 1,342,341 1,180,587 9,850,650 3.26 2.15 0.99 0.87 7.27 ヘルスケア Sanofi Teva Pharmaceutical Industries ADR Bayer (Reg'd) Actelion (Reg'd) Sorin FR IL DE CH IT EUR USD EUR CHF EUR 132,468 138,142 47,107 73,840 1,128,624 11,023,952 4,044,688 3,731,783 3,427,969 2,401,712 24,630,104 8.14 2.99 2.75 2.53 1.77 18.18 電気通信サービス Vodafone Group Telecom Italia GB IT GBP EUR 1,699,015 3,468,297 3,933,525 1,831,261 5,764,786 2.90 1.35 4.26 − 27 − 品 名:u5928_05-03_(u5927流用)ヨーロピアン・ダイナミック・バリュー.doc オペレーター:千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時:2013/11/22 17:26:00 株数または 額面価額 時価 (ユーロ) 純資産 比率(%) 国コード 通貨 金融 UBS (Reg'd) Barclays Ageas Delta Lloyd Deutsche Boerse Man Group KBC Groep CH GB BE NL DE GB BE CHF GBP EUR EUR EUR GBP EUR 480,959 1,542,169 129,025 225,000 65,572 1,900,350 62,669 6,519,719 5,205,466 3,589,477 3,273,743 3,108,095 2,291,767 1,867,530 25,855,797 4.81 3.84 2.65 2.42 2.29 1.69 1.38 19.09 その他の市場で取引される証券 金融 Aegon NL EUR 809,238 4,055,090 4,055,090 2.99 2.99 1 0.00 128,823,757 95.09 その他 投資資産合計(取得価額 113,970,371ユーロ) 通貨 先物取引 Euro Stoxx 50 Future 21/06/2013 FTSE 100 Index Future 21/06/2013 EUR GBP 契約額等 未実現(損)益 (ユーロ) 1,302,748 558,494 (3,016) (3,226) (6,242) その他資産(負債控除後) 純資産額 国名 イギリス フランス スイス ドイツ オランダ ベルギー イタリア イスラエル ノルウェー スペイン 現金その他純資産 地域別 国コード GB FR CH DE NL BE IT IL NO ES − 28 − 純資産 比率(%) (0.00) (0.00) (0.00) 6,655,884 4.91 135,473,399 100.00 純資産比率(%) 22.96 20.82 11.99 10.79 9.77 6.18 5.77 2.99 2.12 1.71 4.91 品 名:u5928_05-04_(u5927流用)ヨーロピアン・ディビデンド.doc オペレーター:千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時:2013/11/22 17:26:00 〈補足情報〉 フィデリティ・ファンズ−ヨーロピアン・ディビデンド・ファンドの運用状況 ■当ファンドの仕組みは次の通りです。 設 定 形 態 ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/オープンエンド型/ユーロ建て 運 用 方 針 欧州に本店所在地があるか、あるいは主たる業務活動がそれら地域で行われている企業の配当利回りが高い株式 を主要な投資対象とし、インカム収益の確保と元本成長を目指します。 主な投資対象 欧州に本店所在地があるか、あるいは主たる業務活動がそれら地域で行われている企業の配当利回りが高い株式 を主要な投資対象とします。 ● 主な投資制限 ● ● 決 算 日 分 配 方 針 ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の 10%を超えないものとします。 ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。 ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保 有を行うことはできません。 4月30日 (注)上記のほか、10月31日に仮決算が行われております。仮決算の情報につきましては、監査を受けておりません。 原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。 − 29 − 品 名:u5928_05-04_(u5927流用)ヨーロピアン・ディビデンド.doc オペレーター:千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時:2013/11/22 17:26:00 運用および純資産変動計算書 2013年4月30日に終了した年度 通貨 投資収益 受取配当金および受取利息 スワップ取引に係る受取利息 純利益 ユーロ 2,952,071 2,952,071 費用 運用報酬 管理費 国税 保管費用 販売手数料 その他費用 費用合計 スワップ取引に係る支払利息 差金決済取引に係る財務費用 還付ブローカー費用 払戻費用 デリバティブ費用 総費用 924,129 215,502 31,761 54,035 16,908 1,242,335 (2,709) (39,480) 1,200,146 純投資収益(損失) 有価証券に係る実現純(損)益 外貨取引に係る実現純(損)益 差金決済取引に係る実現純(損)益 外国為替予約取引に係る実現純(損)益 先物取引に係る実現純(損)益 オプション取引に係る実現純(損)益 スワップ取引に係る実現純(損)益 有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額 外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額 差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額 外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額 先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額 オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額 スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額 運用実績 1,751,925 384,068 5,523 23,199 12,826,491 (1,441) (1,401) 14,988,364 受益者への分配金 設定解約 当期設定額 当期解約額 調整勘定 設定解約に伴う増加(減少)額 純増加(減少) (62,001) 138,058,342 (20,073,159) 648,888 118,634,071 133,560,434 純資産額 期首 期末 3,750,277 137,310,711 − 30 − 品 名:u5928_05-04_(u5927流用)ヨーロピアン・ディビデンド.doc オペレーター:千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時:2013/11/22 17:26:00 投資資産明細表 2013年4月30日現在 株数または 額面価額 時価 (ユーロ) 純資産 比率(%) 国コード 通貨 公認の証券取引所で取引される証券 エネルギー Royal Dutch Shell (A) BG Group Total Statoil ASA GB GB FR NO GBP GBP EUR NOK 143,712 177,853 37,746 55,114 3,717,227 2,276,026 1,444,527 1,020,880 8,458,660 2.71 1.66 1.05 0.74 6.16 公益事業 GDF Suez Electricite de France Centrica RWE E.ON SSE Fortum FR FR GB DE DE GB FI EUR EUR GBP EUR EUR GBP EUR 253,931 97,248 359,845 52,446 68,765 48,948 22,885 4,139,079 1,650,301 1,575,342 1,433,621 946,205 899,310 322,913 10,966,771 3.01 1.20 1.15 1.04 0.69 0.65 0.24 7.99 素材 Fuchs Petrolub BASF Air Liquide Akzo Nobel DE DE FR NL EUR EUR EUR EUR 46,446 34,857 22,621 15,940 2,687,841 2,472,040 2,174,311 729,731 8,063,923 1.96 1.80 1.58 0.53 5.87 資本財・サービス Atlas Copco (A) Sandvik Securitas (B) Rolls-Royce Holdings BAE Systems SE SE SE GB GB SEK SEK SEK GBP GBP 100,813 169,715 221,696 118,236 348,013 2,014,807 1,826,155 1,649,182 1,576,577 1,542,026 8,608,747 1.47 1.33 1.20 1.15 1.12 6.27 一般消費財・サービス Hennes & Mauritz (B) Daimler Luxottica Group Axel Springer Sodexo Swatch Group (Br) Reed Elsevier (Netherlands) SE DE IT DE FR CH NL SEK EUR EUR EUR EUR CHF EUR 64,636 37,256 36,615 43,072 20,819 2,564 48,578 1,736,260 1,565,329 1,447,398 1,378,298 1,320,141 1,114,952 598,487 9,160,865 1.26 1.14 1.05 1.00 0.96 0.81 0.44 6.67 生活必需品 Nestle (Reg'd) Tesco British American Tobacco Philip Morris International Unilever Reckitt Benckiser Group Imperial Tobacco Group CH GB GB US NL GB GB CHF GBP GBP USD EUR GBP GBP 85,942 983,601 94,021 53,969 95,904 50,316 101,343 4,659,989 4,249,756 3,956,345 3,920,510 3,099,613 2,788,201 2,750,475 3.39 3.09 2.88 2.86 2.26 2.03 2.00 − 31 − 品 名:u5928_05-04_(u5927流用)ヨーロピアン・ディビデンド.doc オペレーター:千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時:2013/11/22 17:26:00 株数または 額面価額 時価 (ユーロ) 純資産 比率(%) 国コード 通貨 Delhaize Group Danone Lindt & Spruengli L'Oreal Carlsberg (B) Swedish Match BE FR CH FR DK SE EUR EUR CHF EUR DKK SEK 49,285 37,979 665 8,986 14,080 25,405 2,346,471 2,203,183 1,956,341 1,216,640 992,432 669,036 34,808,992 1.71 1.60 1.42 0.89 0.72 0.49 25.35 ヘルスケア Novartis (Reg'd) GlaxoSmithKline Sanofi Roche Holding (Br) AstraZeneca Fresenius Medical Care Bayer (Reg'd) Novo Nordisk (B) Coloplast (B) Roche Holding CH GB FR CH GB DE DE DK DK CH CHF GBP EUR CHF GBP EUR EUR DKK DKK CHF 89,297 229,122 51,703 20,280 94,023 46,840 25,898 13,620 36,535 5,667 5,035,139 4,489,435 4,302,683 3,842,011 3,708,436 2,454,439 2,051,624 1,814,086 1,509,362 1,075,426 30,282,641 3.67 3.27 3.13 2.80 2.70 1.79 1.49 1.32 1.10 0.78 22.05 電気通信サービス Swisscom (Reg'd) Deutsche Telekom (Reg'd) CH DE CHF EUR 5,542 176,849 1,981,248 1,588,459 3,569,707 1.44 1.16 2.60 金融 Muenchener Rueckversicherungs (Reg'd) Svenska Handelsbanken (A) HSBC Holdings Admiral Group Sampo (A) Investec Banque Cantonale Vaudoise (Br) Zurich Insurance Group DE SE GB GB FI GB CH CH EUR SEK GBP GBP EUR GBP CHF CHF 32,027 135,826 525,862 140,048 55,993 287,525 3,312 4,436 4,863,326 4,684,450 4,365,380 2,116,960 1,696,593 1,543,738 1,391,582 940,392 21,602,421 3.54 3.41 3.18 1.54 1.24 1.12 1.01 0.68 15.73 非上場 資本財・サービス Rolls-Royce Holdings (Pref'd) (C) GB GBP 13,399,517 15,812 15,812 0.01 0.01 135,538,539 98.71 1,772,172 1.29 137,310,711 100.00 投資資産合計(取得価額 122,507,836ユーロ) その他資産(負債控除後) 純資産額 − 32 − 品 名:u5928_05-04_(u5927流用)ヨーロピアン・ディビデンド.doc オペレーター:千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時:2013/11/22 17:26:00 国名 イギリス スイス ドイツ フランス スウェーデン オランダ デンマーク アメリカ合衆国 ベルギー フィンランド イタリア ノルウェー 現金その他純資産 地域別 国コード GB CH DE FR SE NL DK US BE FI IT NO − 33 − 純資産比率(%) 30.28 16.02 15.62 13.44 9.16 3.22 3.14 2.86 1.71 1.47 1.05 0.74 1.29 品 名:u5928_05-05_(u5927流用)ヨーロピアン・ラージャー・カンパニーズ.doc オペレーター:千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時:2013/11/22 17:26:00 〈補足情報〉 フィデリティ・ファンズ−ヨーロピアン・ラージャー・カンパニーズ・ファンドの運用状況 ■当ファンドの仕組みは次の通りです。 設 定 形 態 ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/オープンエンド型/ユーロ建て 運 用 方 針 主として欧州の取引所に上場されている企業の株式の中で時価総額が大型の株式に投資を行うことにより、長期 的な元本の成長を目指します。 主な投資対象 欧州の取引所に上場されている企業の株式の中で時価総額が大型の株式を主要な投資対象とします。 ● 主な投資制限 ● ● 決 算 日 分 配 方 針 ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の 10%を超えないものとします。 ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。 ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保 有を行うことはできません。 4月30日 (注)上記のほか、10月31日に仮決算が行われております。仮決算の情報につきましては、監査を受けておりません。 原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。 − 34 − 品 名:u5928_05-05_(u5927流用)ヨーロピアン・ラージャー・カンパニーズ.doc オペレーター:千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時:2013/11/22 17:26:00 運用および純資産変動計算書 2013年4月30日に終了した年度 通貨 投資収益 受取配当金および受取利息 スワップ取引に係る受取利息 純利益 ユーロ 7,190,668 7,190,668 費用 運用報酬 管理費 国税 保管費用 販売手数料 その他費用 費用合計 スワップ取引に係る支払利息 差金決済取引に係る財務費用 還付ブローカー費用 払戻費用 デリバティブ費用 総費用 3,068,348 706,659 104,786 45,140 80,176 50,739 4,055,848 (8,981) 4,046,867 純投資収益(損失) 有価証券に係る実現純(損)益 外貨取引に係る実現純(損)益 差金決済取引に係る実現純(損)益 外国為替予約取引に係る実現純(損)益 先物取引に係る実現純(損)益 オプション取引に係る実現純(損)益 スワップ取引に係る実現純(損)益 有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額 外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額 差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額 外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額 先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額 オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額 スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額 運用実績 3,143,801 26,115,468 (46,480) (113) (10,259) 5,909,618 (3,891) 35,108,144 受益者への分配金 設定解約 当期設定額 当期解約額 調整勘定 設定解約に伴う増加(減少)額 純増加(減少) (2,127,404) 62,652,177 (76,233,426) (294,830) (13,876,079) 19,104,661 純資産額 期首 期末 193,035,248 212,139,909 − 35 − 品 名:u5928_05-05_(u5927流用)ヨーロピアン・ラージャー・カンパニーズ.doc オペレーター:千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時:2013/11/22 17:26:00 投資資産明細表 2013年4月30日現在 株数または 額面価額 時価 (ユーロ) 純資産 比率(%) 国コード 通貨 公認の証券取引所で取引される証券 エネルギー Royal Dutch Shell (A) BP BG Group Transocean John Wood Group Saipem Royal Dutch Shell (B) AMEC Aker Solutions GB GB GB CH GB IT GB GB NO EUR GBP GBP CHF GBP EUR GBP GBP NOK 349,331 1,188,821 330,490 91,371 277,808 86,380 69,781 112,285 63,963 9,024,957 6,542,759 4,229,348 3,541,935 2,540,574 1,857,159 1,855,169 1,342,199 677,866 31,611,966 4.25 3.08 1.99 1.67 1.20 0.88 0.87 0.63 0.32 14.90 素材 Anglo American Johnson Matthey Clariant (Reg'd) GB GB CH GBP GBP CHF 174,803 63,856 53,247 3,228,114 1,826,505 591,357 5,645,976 1.52 0.86 0.28 2.66 資本財・サービス Schneider Electric Zodiac Aerospace Siemens Serco Group Schindler Holding MTU Aero Engines Holding Michael Page International FR FR DE GB CH DE GB EUR EUR EUR GBP CHF EUR GBP 68,065 34,372 39,749 277,679 9,889 14,399 224,485 3,940,981 3,271,201 3,152,078 2,026,605 1,125,761 1,034,456 986,999 15,538,081 1.86 1.54 1.49 0.96 0.53 0.49 0.47 7.32 情報技術 Amadeus IT Holding (A) Microsoft SAP ASML Holding ES US DE NL EUR USD EUR EUR 213,815 146,214 52,018 20,036 4,792,659 3,645,402 3,137,187 1,131,020 12,706,268 2.26 1.72 1.48 0.53 5.99 一般消費財・サービス Reed Elsevier (Netherlands) WPP Publicis Groupe British Sky Broadcasting Group Christian Dior PPR Renault LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Continental Volkswagen Volkswagen (Pref'd) Inditex Eutelsat Communications BMW NL GB FR GB FR FR FR FR DE DE DE ES FR DE EUR GBP EUR GBP EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 571,868 457,487 100,245 339,351 24,546 14,439 42,844 15,176 14,548 8,759 7,477 9,795 5,745 1,605 7,045,417 5,743,896 5,294,926 3,379,694 3,248,637 2,411,959 2,241,600 1,995,677 1,311,671 1,292,846 1,150,681 999,566 157,506 112,464 36,386,540 3.32 2.71 2.50 1.59 1.53 1.14 1.06 0.94 0.62 0.61 0.54 0.47 0.07 0.05 17.15 − 36 − 品 名:u5928_05-05_(u5927流用)ヨーロピアン・ラージャー・カンパニーズ.doc オペレーター:千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時:2013/11/22 17:26:00 株数または 額面価額 時価 (ユーロ) 純資産 比率(%) 国コード 通貨 生活必需品 Nestle (Reg'd) Danone British American Tobacco Imperial Tobacco Group Unilever (UK) WM Morrison Supermarkets Unilever Swedish Match L'Oreal Reckitt Benckiser Group Diageo CH FR GB GB GB GB NL SE FR GB GB CHF EUR GBP GBP GBP GBP EUR SEK EUR GBP GBP 165,891 106,799 108,802 114,076 92,923 768,914 60,859 73,522 8,286 17,843 26,717 8,995,071 6,195,415 4,578,296 3,096,039 3,054,855 2,650,301 1,966,963 1,936,219 1,121,969 988,762 619,178 35,203,068 4.24 2.92 2.16 1.46 1.44 1.25 0.93 0.91 0.53 0.47 0.29 16.59 ヘルスケア Sanofi Roche Holding GlaxoSmithKline Novo Nordisk (B) Bayer (Reg'd) Smith & Nephew Shire Prothena FR CH GB DK DE GB IE IE EUR CHF GBP DKK EUR GBP GBP USD 133,903 27,977 226,122 25,753 41,875 252,718 43,745 1,097 11,143,385 5,309,529 4,430,651 3,430,057 3,317,332 2,190,353 1,033,431 6,956 30,861,694 5.25 2.50 2.09 1.62 1.56 1.03 0.49 0.00 14.55 電気通信サービス Vodafone Group GB GBP 1,124,008 2,602,281 2,602,281 1.23 1.23 金融 HSBC Holdings UBS (Reg'd) Prudential Legal & General Group Resolution Credit Suisse Group (Reg'd) Lloyds Banking Group ICAP London Stock Exchange Group Barclays GB CH GB GB GB CH GB GB GB GB GBP CHF GBP GBP GBP CHF GBP GBP GBP GBP 867,529 461,266 378,116 1,737,698 919,762 117,831 3,647,854 532,609 98,126 452,309 7,201,682 6,252,762 4,930,297 3,475,601 2,864,182 2,480,594 2,338,638 1,808,776 1,552,742 1,526,732 34,432,006 3.39 2.95 2.32 1.64 1.35 1.17 1.10 0.85 0.73 0.72 16.23 その他の市場で取引される証券 資本財・サービス Glencore Finance Europe 5.00% 31/12/2014 LU USD 1,635,802 1,424,548 1,424,548 0.67 0.67 非上場 金融 Credit Suisse Rts 13/05/2013 CH CHF 122,493 62,896 62,896 0.03 0.03 206,475,324 97.33 投資資産合計(取得価額 178,504,521ユーロ) − 37 − 品 名:u5928_05-05_(u5927流用)ヨーロピアン・ラージャー・カンパニーズ.doc オペレーター:千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時:2013/11/22 17:26:00 契約額等 (ユーロ) 外国為替先物取引 - A Shares (GBP) Bought GBP Sold EUR at 0.84177 02/05/2013 未実現(損)益 (ユーロ) 2 (0) (0) その他資産(負債控除後) 純資産額 国名 イギリス フランス スイス ドイツ オランダ スペイン アメリカ合衆国 デンマーク スウェーデン イタリア ルクセンブルグ アイルランド ノルウェー 現金その他純資産 地域別 国コード GB FR CH DE NL ES US DK SE IT LU IE NO − 38 − 純資産 比率(%) (0.00) (0.00) 5,664,585 2.67 212,139,909 100.00 純資産比率(%) 43.67 19.34 13.37 6.84 4.78 2.73 1.72 1.62 0.91 0.88 0.67 0.49 0.32 2.67 品 名:u5928_05-06_(u5927流用)ヨーロピアン・スモーラー・カンパニーズ.doc オペレーター:千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時:2013/11/22 17:26:00 <補足情報> フィデリティ・ファンズ−ヨーロピアン・スモーラー・ カンパニーズ・ファンドの運用状況 ■当ファンドの仕組みは次の通りです。 設 定 形 態 ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/オープンエンド型/ユーロ建て 運 用 方 針 主として時価総額が中小型の欧州の株式に投資を行います。 主な投資対象 時価総額が中小型の欧州の株式を主要な投資対象とします。 ●ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総 額の10%を超えないものとします。 主な投資制限 ●ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。 ●ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準まで の保有を行うことはできません。 決 算 日 分 配 方 針 4月30日 (注)上記のほか、10月31日に仮決算が行われております。仮決算の情報につきましては、監査を受けておりません。 原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。 − 39 − 品 名:u5928_05-06_(u5927流用)ヨーロピアン・スモーラー・カンパニーズ.doc オペレーター:千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時:2013/11/22 17:26:00 運用および純資産変動計算書 2013年4月30日に終了した年度 通貨 投資収益 受取配当金および受取利息 スワップ取引に係る受取利息 純利益 ユーロ 16,664,472 16,664,472 費用 運用報酬 管理費 国税 保管費用 販売手数料 その他費用 費用合計 スワップ取引に係る支払利息 差金決済取引に係る財務費用 還付ブローカー費用 払戻費用 デリバティブ費用 総費用 10,105,631 2,272,510 349,194 194,765 99,390 192,830 13,214,320 (31,855) 13,182,465 純投資収益(損失) 有価証券に係る実現純(損)益 外貨取引に係る実現純(損)益 差金決済取引に係る実現純(損)益 外国為替予約取引に係る実現純(損)益 先物取引に係る実現純(損)益 オプション取引に係る実現純(損)益 スワップ取引に係る実現純(損)益 有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額 外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額 差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額 外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額 先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額 オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額 スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額 運用実績 3,482,007 36,687,315 (185,368) 3,593,799 771,213 22,902,551 (202,482) (729,312) 103,106 66,422,829 受益者への分配金 設定解約 当期設定額 当期解約額 調整勘定 設定解約に伴う増加(減少)額 純増加(減少) (514,736) 253,584,094 (234,098,272) 89,213 19,575,035 85,483,128 純資産額 期首 期末 729,076,544 814,559,672 − 40 − 品 名:u5928_05-06_(u5927流用)ヨーロピアン・スモーラー・カンパニーズ.doc オペレーター:千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時:2013/11/22 17:26:00 投資資産明細表 2013年4月30日現在 国コード 公認の証券取引所で取引される証券 エネルギー John Wood Group Aker Solutions Amerisur Resources Ophir Energy Rockhopper Exploration Sevan Drilling AMEC Petroceltic International Hunting Ichor Coal Exillon Energy Salamander Energy Hargreaves Services Africa Oil GB NO GB GB GB NO GB IE GB DE GB GB GB CA 通貨 GBP NOK GBP GBP GBP NOK GBP GBP GBP EUR GBP GBP GBP CAD 株数または 額面価額 736,952 588,480 8,208,345 1,013,190 2,179,433 7,636,591 250,739 33,878,812 247,371 467,305 1,001,661 807,108 164,700 103,321 時価 (ユーロ) 純資産 比率(%) 6,739,481 6,236,581 5,085,114 4,864,795 3,516,873 3,418,199 2,997,210 2,578,539 2,355,639 1,845,853 1,826,144 1,740,027 1,552,838 471,222 0.83 0.77 0.62 0.60 0.43 0.42 0.37 0.32 0.29 0.23 0.22 0.21 0.19 0.06 45,228,515 5.55 公益事業 Drax Group Modern Water Helius Energy GB GB GB GBP GBP GBP 378,200 1,943,138 8,486,950 2,737,927 1,249,643 1,001,469 4,989,039 0.34 0.15 0.12 0.61 素材 Brenntag Lanxess Sika (BR) AZ Electronic Materials Clariant (Reg'd) Platinum Group Metals Kenmare Resources Petra Diamonds Central Asia Metals Vedanta Resources Tiger Resources Accsys Technologies Chr. Hansen Holding Mineral Deposits Ormonde Mining Polar Star Mining Asanko Gold Teranga Gold Besra Gold Eurotin Ausgold DE DE CH LU CH CA IE GB GB GB AU GB DK AU IE CA CA CA CA CA AU EUR EUR CHF GBP CHF CAD GBP GBP GBP GBP AUD EUR DKK AUD GBP CAD CAD CAD AUD CAD AUD 100,302 146,106 4,226 1,961,353 560,083 5,864,650 16,293,106 3,241,870 2,000,594 157,700 9,368,392 10,679,534 53,600 500,100 12,332,857 8,614,124 311,165 706,876 2,572,319 1,966,967 1,387,595 12,984,033 8,079,653 7,748,003 6,589,143 6,220,191 5,526,260 5,089,131 4,207,985 2,714,829 2,249,799 1,773,599 1,655,328 1,466,642 1,183,285 836,792 746,772 591,113 458,269 187,094 148,278 39,128 70,495,327 1.59 0.99 0.95 0.81 0.76 0.68 0.62 0.52 0.33 0.28 0.22 0.20 0.18 0.15 0.10 0.09 0.07 0.06 0.02 0.02 0.00 8.65 − 41 − 品 名:u5928_05-06_(u5927流用)ヨーロピアン・スモーラー・カンパニーズ.doc オペレーター:千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時:2013/11/22 17:26:00 国コード 通貨 株数または 額面価額 時価 (ユーロ) 純資産 比率(%) 資本財・サービス Brammer MTU Aero Engines Holding GFK Regus Amadeus Fire Teleperformance Sthree Travis Perkins CENTROTEC Sustainable Bertrandt Prysmian Regenersis Blue Label Telecoms Electrical Geodesics GEA Group Lavendon Group Pfeiffer Vacuum Technology (Br) BBA Aviation Bilfinger Silverdell DCC (Ireland) Muehlbauer Holding Intertek Group Norwegian Air Shuttle NORMA Group Belimo Holding (Reg'd) Serco Group Latchways Rexel SKIL Ports & Logistics Clean Air Power Mitie Group Panalpina Welttransport Holding PayPoint Michael Page International Brunel International GB DE DE LU DE FR GB GB DE DE IT GB ZA US DE GB DE GB DE GB IE DE GB NO DE CH GB GB FR GB GB GB CH GB GB NL GBP EUR EUR GBP EUR EUR GBP GBP EUR EUR EUR GBP ZAR GBP EUR GBP EUR GBP EUR GBP EUR EUR GBP NOK EUR CHF GBP GBP EUR GBP GBP GBP CHF GBP GBP EUR 2,901,746 148,641 223,633 4,708,882 177,727 238,140 1,819,030 368,239 305,436 53,418 297,103 1,746,065 5,258,831 2,096,335 121,003 1,545,531 31,300 969,247 36,400 14,593,768 95,800 126,044 66,100 66,452 80,900 1,022 237,829 132,100 83,100 906,399 10,371,590 334,200 14,400 93,501 159,100 12,140 12,206,883 10,678,388 9,690,030 9,101,595 8,033,282 7,958,624 7,201,421 6,231,105 4,804,513 4,665,571 4,554,587 4,532,825 3,429,595 3,203,438 3,107,962 3,082,125 2,887,112 2,869,597 2,770,040 2,733,801 2,662,282 2,646,916 2,580,196 2,423,282 2,166,906 1,765,953 1,735,763 1,644,527 1,388,186 1,240,690 1,162,665 1,089,221 1,064,201 898,655 699,518 390,483 139,301,938 1.50 1.31 1.19 1.12 0.99 0.98 0.88 0.76 0.59 0.57 0.56 0.56 0.42 0.39 0.38 0.38 0.35 0.35 0.34 0.34 0.33 0.32 0.32 0.30 0.27 0.22 0.21 0.20 0.17 0.15 0.14 0.13 0.13 0.11 0.09 0.05 17.10 情報技術 United Internet Alten Moneysupermarket.com Group Playtech IBS Group Holding GDR EVS Broadcast Equipment GameLoft Yandex (A) DE FR GB GB RU BE FR NL EUR EUR GBP GBP EUR EUR EUR USD 515,177 347,076 4,004,525 1,221,011 479,530 159,061 1,604,764 398,967 10,725,991 9,496,003 9,483,840 8,832,140 8,247,921 8,191,627 8,184,298 7,824,955 1.32 1.17 1.16 1.08 1.01 1.01 1.00 0.96 − 42 − 品 名:u5928_05-06_(u5927流用)ヨーロピアン・スモーラー・カンパニーズ.doc オペレーター:千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時:2013/11/22 17:26:00 国コード 通貨 株数または 額面価額 時価 (ユーロ) 純資産 比率(%) Wirecard Planet Payment Sopra Group Kofax Innovation Group Monitise Altran Technologies Aveva Group Microgen ASM International Vizrt (NW) Micronas Semiconductor Holding Wolfson Microelectronics Stanley Gibbons Group Ubisense Group Gemalto CompuGroup Medical SNP Schneider-Neureither & Partner Brady Micro Focus International Microsaic Systems SDL Vizrt RIB Software BasWare PhotonStar Led Group Bond International Software Fidessa Group Devoteam YOC DE US FR GB GB GB FR GB GB NL IL CH GB GB GB NL DE DE GB GB GB GB IL DE FI GB GB GB FR DE EUR GBP EUR GBP GBP GBP EUR GBP GBP EUR NOK CHF GBP GBP GBP EUR EUR EUR GBP GBP GBP GBP EUR EUR EUR GBP GBP GBP EUR EUR 370,401 3,207,797 122,684 1,728,156 20,746,108 15,172,115 950,148 183,087 2,665,431 125,700 1,241,530 573,134 1,170,748 898,333 1,152,675 42,195 146,500 54,861 2,363,532 230,572 2,930,214 377,700 669,302 337,573 54,800 7,145,330 1,058,796 37,174 53,489 88,652 7,545,078 7,381,205 7,170,901 6,525,575 6,364,962 6,042,348 5,681,883 4,796,184 3,648,474 3,184,610 3,121,833 3,065,562 2,835,518 2,830,312 2,706,735 2,617,806 2,565,215 2,524,141 1,966,240 1,821,558 1,642,399 1,621,866 1,563,489 1,340,163 1,065,312 885,314 824,598 787,389 500,122 457,801 166,071,368 0.93 0.91 0.88 0.80 0.78 0.74 0.70 0.59 0.45 0.39 0.38 0.38 0.35 0.35 0.33 0.32 0.31 0.31 0.24 0.22 0.20 0.20 0.19 0.16 0.13 0.11 0.10 0.10 0.06 0.06 20.39 一般消費財・サービス Informa CTS Eventim ASOS Ted Baker Schibsted (B) Paddy Power Signet Jewelers Hugo Boss Ocado Group William Hill Salvatore Ferragamo Italia Perform Group IPSOS Taylor Wimpey Rational CH DE GB GB NO IE BM DE GB GB IT GB FR GB DE GBP EUR GBP GBP NOK EUR GBP EUR GBP GBP EUR GBP EUR GBP EUR 1,899,791 354,409 273,963 641,273 247,046 119,576 119,900 67,566 2,825,864 1,077,443 228,958 813,639 186,912 4,047,300 17,854 10,715,673 10,393,058 10,344,917 10,245,838 8,147,137 7,646,892 6,205,455 5,970,153 5,668,732 5,416,138 5,190,474 4,973,331 4,756,899 4,441,546 4,203,806 1.32 1.28 1.27 1.26 1.00 0.94 0.76 0.73 0.70 0.66 0.64 0.61 0.58 0.55 0.52 − 43 − 品 名:u5928_05-06_(u5927流用)ヨーロピアン・スモーラー・カンパニーズ.doc オペレーター:千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時:2013/11/22 17:26:00 国コード 通貨 株数または 額面価額 時価 (ユーロ) 純資産 比率(%) Yoox Alpargatas Amer Sports SHW Brunello Cucinelli Mothercare Cineworld Group Lotto24 Leoni Tod's N Brown Group Kabel Deutschland Holding Mood Media Bodaclick IT BR FI DE IT GB GB DE DE IT GB DE CA ES EUR BRL EUR EUR EUR GBP GBP EUR EUR EUR GBP EUR CAD EUR 280,624 776,768 289,100 106,323 213,277 718,020 732,500 462,160 70,500 18,561 344,100 17,100 1,737,001 654,226 4,001,694 3,913,628 3,735,172 3,668,127 3,467,883 2,685,849 2,502,315 2,439,742 2,413,568 2,045,422 1,810,945 1,234,107 1,217,762 307,486 139,763,749 0.49 0.48 0.46 0.45 0.43 0.33 0.31 0.30 0.30 0.25 0.22 0.15 0.15 0.04 17.16 生活必需品 Devro AarhusKarlshamn Glanbia Marine Harvest Booker Group Glanbia (UK) GB SE IE NO GB IE GBP SEK EUR NOK GBP EUR 1,187,439 86,800 314,400 2,715,500 1,160,000 148,300 4,622,527 3,457,296 3,191,160 2,144,964 1,628,886 1,506,357 16,551,190 0.57 0.42 0.39 0.26 0.20 0.18 2.03 ヘルスケア Eurofins Scientific Sartorius Stedim Biotech Synergy Health United Drug Nexus Craneware Lombard Medical Technologies Sartorius (Pref'd) Gerresheimer Audika Groupe Sorin Sinclair IS Pharma Ossur HF Grifols Grifols (B) Sonova Holding (Reg'd) (B) Consort Medical NMC Health Sphere Medical Holdings Verona Pharma LU FR GB IE DE GB GB DE DE FR IT GB IS ES ES CH GB AE GB GB EUR EUR GBP GBP EUR GBP GBP EUR EUR EUR EUR GBP DKK EUR EUR CHF GBP GBP GBP GBP 85,282 87,973 671,345 1,633,200 498,258 850,042 1,536,806 35,700 56,900 314,337 1,134,900 7,040,766 2,010,919 55,800 67,570 16,037 108,000 278,000 1,345,657 18,675,320 14,071,473 9,465,928 8,611,149 5,837,467 4,509,237 4,237,919 3,654,096 2,908,479 2,466,900 2,429,826 2,415,067 2,347,060 2,076,895 1,700,226 1,583,165 1,325,306 1,019,529 1,016,933 1,016,249 512,362 73,205,266 1.73 1.16 1.06 0.72 0.55 0.52 0.45 0.36 0.30 0.30 0.30 0.29 0.25 0.21 0.19 0.16 0.13 0.12 0.12 0.06 8.99 電気通信サービス Jazztel GB EUR 647,500 3,697,225 0.45 − 44 − 品 名:u5928_05-06_(u5927流用)ヨーロピアン・スモーラー・カンパニーズ.doc オペレーター:千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時:2013/11/22 17:26:00 国コード Avanti Communications Group TalkTalk Telecom Group Drillisch GB GB DE 通貨 GBP GBP EUR 株数または 額面価額 825,586 894,600 49,600 時価 (ユーロ) 純資産 比率(%) 2,903,117 2,646,483 760,864 0.36 0.32 0.09 10,007,689 1.23 金融 International Personal Finance VZ Holding IG Group Holdings Countrywide Grand City Properties Julius Baer Group Avanza Bank Holding Altamir Amboise esure Group Vostok Nafta Investment SDR LXB Retail Properties Brewin Dolphin Holdings Safestore Holdings Close Brothers Group Intu Properties GSW Immobilien Paragon Group of Cos Amlin Almonty Industries JK Wohnbau Bankinter Bank St Petersburg Fulcrum Utility Services ICAP Marwyn Management Partners Max Property Group Vozrozhdenie Bank Paragon Entertainment GB CH GB GB LU CH SE FR GB SE GB GB GB GB GB DE GB GB CA DE ES RU GB GB GB GB RU GB GBP CHF GBP GBP EUR CHF SEK EUR GBP SEK GBP GBP GBP GBP GBP EUR GBP GBP CAD EUR EUR USD GBP GBP GBP GBP USD GBP 2,108,441 105,483 1,432,794 1,339,740 1,107,812 195,831 329,755 586,352 1,230,169 1,040,932 2,573,344 1,358,100 1,840,200 234,300 574,890 75,283 595,400 421,477 2,896,002 654,935 614,800 1,089,985 8,942,667 256,282 3,475,719 415,200 44,239 4,201,454 12,688,708 11,456,415 9,104,485 7,363,073 6,059,732 5,923,307 5,514,486 5,236,126 4,314,916 3,926,594 3,514,833 3,349,376 2,974,893 2,872,590 2,324,795 2,293,873 2,194,854 2,110,742 1,899,317 1,833,817 1,718,981 1,011,972 962,910 870,352 840,784 602,627 541,208 272,677 103,778,443 1.56 1.41 1.12 0.90 0.74 0.73 0.68 0.64 0.53 0.48 0.43 0.41 0.37 0.35 0.29 0.28 0.27 0.26 0.23 0.23 0.21 0.12 0.12 0.11 0.10 0.07 0.07 0.03 12.74 クローズエンド型ファンド Oakley Capital Investments Marwyn Value Investors Loudwater Trust Marwyn Value Investors (B) BM GB GB GB GBP GBP GBP GBP 2,480,084 1,995,364 3,173,727 428,720 4,572,695 3,508,280 1,029,883 217,534 9,328,392 0.56 0.43 0.13 0.03 1.15 その他の市場で取引される証券 エネルギー Africa Oil SEK CA SEK 554,174 2,499,450 2,499,450 0.31 0.31 − 45 − 品 名:u5928_05-06_(u5927流用)ヨーロピアン・スモーラー・カンパニーズ.doc オペレーター:千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時:2013/11/22 17:26:00 国コード 資本財・サービス Connaught 情報技術 Mail.ru Group GDR Reg S 金融 Marwyn Management Partners Wts 12/01/2014 Apsu Capital GB RU GB GB 通貨 GBP USD GBP GBP 株数または 額面価額 681,732 181,263 943,184 3 時価 (ユーロ) 純資産 比率(%) 8 0.00 8 0.00 3,716,149 0.46 3,716,149 0.46 1,113 0 0.00 0.00 1,113 0.00 非上場 エネルギー Griffiths Energy 12.00% 30/09/2017 Griffiths Energy Impact Oil & Gas Hargreaves Services Placing Rock Well Petroleum Placing Sphere Minerals CA CA GB GB CA AU USD CAD GBP GBP USD AUD 4,458,686 570,010 12,861,595 13,600 4,515,173 69,297 3,103,184 2,363,332 2,344,818 124,373 34 1 7,935,742 0.38 0.29 0.29 0.02 0.00 0.00 0.97 公益事業 Sterecycle 0.00% 27/01/2014 Placing (Defaulted) Sterecycle Placing Wts 27/01/2014 GB GB CAD CAD 2,925,584 1,492 22 0 22 0.00 0.00 0.00 素材 Eurotin Wts 26/07/2013 CopperCo CA AU CAD AUD 1,071,800 8,141,879 808 64 872 0.00 0.00 0.00 資本財・サービス Carter & Carter Group Ste Clean Recycle & Energy Placing Ste Clean Recycle & Energy Wts 31/12/2049 GB GB GB GBP GBP GBP 770,131 2,770 1,434 9 0 0 9 0.00 0.00 0.00 0.00 情報技術 Cambridge Broadband Networks (Pref'd) (AA) Mathengine GB GB GBP GBP 234,486,932 154,682 1,195,331 2 1,195,333 0.15 0.00 0.15 一般消費財・サービス WG WG 5.00% 15/06/2014 Koytas Tekstil Sanayi Ve Ticaret CA CN TR CAD CAD TRY 3,292,568 823,142 74,795 2,357,966 620,517 0 2,978,483 0.29 0.08 0.00 0.37 ヘルスケア TMO Renewables York Pharma GB GB GBP GBP 1,233,941 591,805 52,418 7 52,425 0.01 0.00 0.01 − 46 − 品 名:u5928_05-06_(u5927流用)ヨーロピアン・スモーラー・カンパニーズ.doc オペレーター:千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時:2013/11/22 17:26:00 国コード 通貨 株数または 額面価額 時価 (ユーロ) 純資産 比率(%) 電気通信サービス Ip Access (B) Ip Access Ip Access (C) Ip Access (C1) GB GB AU US GBP GBP GBP GBP 152,831 1,000,502 734,707 112,217 1,338,138 791,004 614,407 93,843 2,837,392 0.16 0.10 0.08 0.01 0.35 金融 Big Foot I (Temp) Bankinter (Temp) DE ES EUR EUR 134 341,555 2,213,354 954,988 0.27 0.12 3,168,342 0.39 2 0.00 803,106,258 98.59 その他 投資資産合計 (取得価額 758,344,335ユーロ) 契約額等 (ユーロ) 外国為替先物取引 Bought EUR Sold USD Bought EUR Sold AUD Bought CAD Sold EUR Bought EUR Sold CHF Bought EUR Sold NOK Bought EUR Sold CHF Bought GBP Sold EUR Bought EUR Sold CHF Bought NOK Sold EUR Bought GBP Sold EUR Bought NOK Sold EUR Bought EUR Sold NOK Bought EUR Sold NOK Bought DKK Sold EUR Bought NOK Sold EUR Bought AUD Sold EUR Bought EUR Sold NOK Bought EUR Sold GBP Bought CAD Sold EUR Bought CAD Sold EUR Bought DKK Sold EUR Bought EUR Sold CAD Bought NOK Sold EUR Bought AUD Sold EUR Bought EUR Sold NOK Bought AUD Sold EUR Bought USD Sold EUR Bought CHF Sold EUR at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at 0.77150 0.79564 1.35052 0.82160 0.13370 0.82248 0.85003 0.82294 7.63752 0.85207 7.68844 0.13282 0.13242 7.44962 7.57192 1.27288 0.13111 1.17715 1.31244 1.30150 7.45047 0.75234 7.47758 1.24723 0.13042 1.23302 1.30156 1.22308 20/06/2013 20/06/2013 20/06/2013 20/06/2013 20/06/2013 20/06/2013 20/06/2013 20/06/2013 20/06/2013 20/06/2013 20/06/2013 20/06/2013 20/06/2013 20/06/2013 20/06/2013 20/06/2013 20/06/2013 20/06/2013 20/06/2013 20/06/2013 20/06/2013 20/06/2013 20/06/2013 20/06/2013 20/06/2013 20/06/2013 20/06/2013 20/06/2013 12,671,439 4,099,564 1,634,219 3,211,695 989,826 2,000,831 4,588,073 607,672 1,345,789 586,808 208,105 144,494 183,902 201,353 132,067 487,029 551,705 707,551 133,340 199,770 16,275,197 16,953,017 508,186 454,420 1,407,785 348,396 1,654,193 26,566,953 − 47 − 未実現(損)益 (ユーロ) 207,663 59,873 27,044 19,025 17,625 13,994 11,011 4,592 4,376 2,818 2,069 1,609 1,489 (113) (709) (891) (1,064) (1,262) (1,616) (4,066) (7,294) (8,287) (9,024) (9,970) (10,032) (11,528) (19,903) (27,531) 純資産 比率(%) 0.03 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) 品 名:u5928_05-06_(u5927流用)ヨーロピアン・スモーラー・カンパニーズ.doc オペレーター:千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時:2013/11/22 17:26:00 契約額等 (ユーロ) Bought Bought Bought Bought Bought USD EUR NOK SEK EUR Sold Sold Sold Sold Sold EUR ZAR EUR EUR GBP at at at at at 1.29617 0.08296 7.53291 8.36208 1.16455 20/06/2013 20/06/2013 20/06/2013 20/06/2013 20/06/2013 1,857,782 3,075,664 10,485,645 43,517,667 123,327,393 通貨 契約額等 未実現(損)益 (ユーロ) 純資産 比率(%) (29,955) (37,971) (109,989) (948,463) (1,537,190) (0.00) (0.00) (0.01) (0.12) (0.19) (2,403,670) (0.30) 未実現(損)益 (ユーロ) 純資産 比率(%) 先物取引 Euro Stoxx 50 Future 21/06/2013 FTSE 100 Index Future 21/06/2013 EUR GBP 4,136,950 319,175 103,909 (109) 103,800 13,753,284 1.69 814,559,672 100.00 その他資産(負債控除後) 純資産額 国名 イギリス ドイツ フランス スイス ルクセンブルグ アイルランド ノルウェー イタリア カナダ オランダ ロシア スウェーデン バミューダ アメリカ合衆国 ベルギー スペイン フィンランド イスラエル ブラジル オーストラリア 南アフリカ アイスランド デンマーク アラブ首長国連邦 中国 トルコ 現金その他純資産 地域別 国コード GB DE FR CH LU IE NO IT CA NL RU SE BM US BE ES FI IL BR AU ZA IS DK AE CN TR − 48 − 0.01 (0.00) 0.01 純資産比率(%) 38.30 18.03 7.64 6.05 4.40 3.60 2.75 2.66 2.65 1.72 1.66 1.58 1.32 1.31 1.01 0.77 0.59 0.58 0.48 0.44 0.42 0.25 0.18 0.12 0.08 0.00 1.41 品 名:u5928_05-07_(u5927流用)アジアン・スペシャル・シチュエーション.doc オペレーター:千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時:2013/11/22 17:26:00 〈補足情報〉 フィデリティ・ファンズ−アジアン・スペシャル・シチュエーション・ファンドの運用状況 ■当ファンドの仕組みは次の通りです。 設 定 形 態 ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/オープンエンド型/米ドル建て 運 用 方 針 日本を除くアジアの株式の中で、主として「スペシャル・シチュエーション株式」や小型成長株に投資します。 「ス ペシャル・シチュエーション株式」は、一般的に、純資産に比べて割安な株価を有する、あるいは利益成長性が 高くかつ株価上昇に有利な特別な状況を有します。また、ファンドはポートフォリオの25%までを、上記以外の 株式にも投資を行うことができます。 主な投資対象 日本を除くアジアの株式の中で、主として「スペシャル・シチュエーション株式」や小型成長株を主要な投資対 象とします。 ● 主な投資制限 ● ● 決 算 日 分 配 方 針 ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の 10%を超えないものとします。 ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。 ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保 有を行うことはできません。 4月30日 (注)上記のほか、10月31日に仮決算が行われております。仮決算の情報につきましては、監査を受けておりません。 原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。 − 49 − 品 名:u5928_05-07_(u5927流用)アジアン・スペシャル・シチュエーション.doc オペレーター:千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時:2013/11/22 17:26:00 運用および純資産変動計算書 2013年4月30日に終了した年度 通貨 投資収益 受取配当金および受取利息 スワップ取引に係る受取利息 純利益 米ドル 37,836,167 37,836,167 費用 運用報酬 管理費 国税 保管費用 販売手数料 その他費用 費用合計 スワップ取引に係る支払利息 差金決済取引に係る財務費用 還付ブローカー費用 払戻費用 デリバティブ費用 総費用 21,126,744 4,965,205 779,881 862,547 19,335 377,405 28,131,117 (17,059) (1) 28,114,057 純投資収益(損失) 有価証券に係る実現純(損)益 外貨取引に係る実現純(損)益 差金決済取引に係る実現純(損)益 外国為替予約取引に係る実現純(損)益 先物取引に係る実現純(損)益 オプション取引に係る実現純(損)益 スワップ取引に係る実現純(損)益 有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額 外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額 差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額 外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額 先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額 オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額 スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額 運用実績 9,722,110 99,427,717 (1,196,763) (47,505) (47,044,178) 10,150 13,412 60,884,943 受益者への分配金 設定解約 当期設定額 当期解約額 調整勘定 設定解約に伴う増加(減少)額 純増加(減少) (2,210,278) 238,123,547 (848,452,265) (4,695,008) (615,023,726) (556,349,061) 純資産額 期首 期末 2,011,545,716 1,455,196,655 − 50 − 品 名:u5928_05-07_(u5927流用)アジアン・スペシャル・シチュエーション.doc オペレーター:千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時:2013/11/22 17:26:00 投資資産明細表 2013年4月30日現在 株数または 額面価額 時価 (米ドル) 純資産 比率(%) 国コード 通貨 公認の証券取引所で取引される証券 エネルギー CNOOC PTT (F) CN TH HKD THB 12,923,913 1,538,727 24,169,102 17,137,546 41,306,648 1.66 1.18 2.84 公益事業 Korea Electric Power ENN Energy Holdings China Resources Gas Group China Longyuan Power Group (H) KR CN HK CN KRW HKD HKD HKD 536,477 1,428,576 2,686,099 7,744,385 15,434,658 8,267,551 7,526,864 7,096,743 38,325,816 1.06 0.57 0.52 0.49 2.63 素材 LG Chem Korea Zinc Nine Dragons Paper Holdings Lafarge Malayan Cement Formosa Plastics Siam Cement (F) KR KR HK MY TW TH KRW KRW HKD MYR TWD THB 74,840 47,948 14,363,767 3,777,267 4,590,240 586,938 17,655,540 13,743,395 12,457,895 12,311,194 11,135,160 9,905,357 77,208,541 1.21 0.94 0.86 0.85 0.77 0.68 5.31 資本財・サービス Hutchison Whampoa Keppel IJM Air China (H) Jardine Matheson Holdings Samsung Heavy Industries Hutchison Port Holdings Trust Hyundai Engineering & Construction Orion (South Korea) Daqin Railway (A) HK SG MY CN HK KR SG KR KR CN HKD SGD MYR HKD USD KRW USD KRW KRW CNY 2,248,127 2,124,067 7,165,342 15,377,868 175,940 269,484 10,169,205 144,592 5,629 5,100,551 24,476,337 18,494,716 12,834,884 12,472,505 11,422,549 8,565,705 8,439,049 7,579,194 5,952,015 5,828,492 116,065,446 1.68 1.27 0.88 0.86 0.78 0.59 0.58 0.52 0.41 0.40 7.98 情報技術 Samsung Electronics Taiwan Semiconductor Manufacturing Tencent Holdings Baidu ADR SK Hynix Lenovo Group TPK Holding Novatek Microelectronics NHN AAC Technologies Holdings Delta Electronics Powertech Technology Advantech Spreadtrum Communications ADR Chroma ATE KR TW CN CN KR CN TW TW KR CN TW TW TW CN TW KRW TWD HKD USD KRW HKD TWD TWD KRW HKD TWD TWD TWD USD TWD 80,178 19,828,242 1,414,666 229,794 720,369 15,877,869 692,671 2,688,918 45,486 2,365,139 2,321,436 3,696,440 1,382,523 272,651 2,676,700 110,518,671 73,560,789 48,636,233 19,725,513 19,550,889 14,495,841 14,057,305 13,118,619 12,235,409 11,547,041 11,129,129 6,612,499 6,604,494 5,823,830 5,740,523 373,356,785 7.59 5.06 3.34 1.36 1.34 1.00 0.97 0.90 0.84 0.79 0.76 0.45 0.45 0.40 0.39 25.66 − 51 − 品 名:u5928_05-07_(u5927流用)アジアン・スペシャル・シチュエーション.doc オペレーター:千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時:2013/11/22 17:26:00 株数または 額面価額 時価 (米ドル) 純資産 比率(%) 国コード 通貨 一般消費財・サービス Hyundai Motor Giant Manufacturing New Oriental Education & Technology Group ADR Techtronic Industries Samsonite International Galaxy Entertainment Group Stella International Holdings Hyundai Motor (Pref'd) Great Wall Motor (H) SAIC Motor (A) Grand Korea Leisure Golden Eagle Retail Group Prada KR TW CN HK US HK HK KR CN CN KR CN IT KRW TWD USD HKD HKD HKD HKD KRW HKD CNY KRW HKD HKD 154,811 2,142,864 655,359 5,013,643 4,846,256 2,573,316 3,799,354 123,467 1,922,468 2,477,921 188,581 3,291,364 620,397 28,027,439 12,850,377 12,510,807 11,976,289 11,926,444 11,520,250 11,181,334 9,299,284 8,332,126 5,984,444 5,853,187 5,806,635 5,588,783 140,857,399 1.93 0.88 0.86 0.82 0.82 0.79 0.77 0.64 0.57 0.41 0.40 0.40 0.38 9.68 生活必需品 LG Household & Health Care KT&G Yantai Changyu Pioneer Wine (B) China Mengniu Dairy Alliance Global Group Want Want China Holdings Hengan International Group Gudang Garam LT Group Dairy Farm International Holdings Kweichow Moutai Universal Robina KR KR CN HK PH CN CN ID PH HK CN PH KRW KRW HKD HKD PHP HKD HKD IDR PHP USD CNY PHP 46,689 230,959 3,065,444 4,907,910 20,676,568 7,383,482 980,736 1,400,380 11,561,126 507,520 138,294 72,575 26,231,993 16,625,868 13,978,991 13,816,446 11,902,712 11,729,088 10,136,922 7,113,884 6,823,788 6,090,880 3,900,108 209,600 128,560,280 1.80 1.14 0.96 0.95 0.82 0.81 0.70 0.49 0.47 0.42 0.27 0.01 8.83 ヘルスケア Shandong Weigao Group Medical Polymer (H) Raffles Medical Group Mindray Medical International ADR CN SG CN HKD SGD USD 12,909,815 4,349,638 292,952 12,418,461 12,067,902 11,574,535 36,060,898 0.85 0.83 0.80 2.48 電気通信サービス Far EasTone Telecommunications HKT Trust Axiata Group China Mobile KT Asia Satellite Telecommunications Holdings Philippine Long Distance Telephone TW HK MY HK KR HK PH TWD HKD MYR HKD KRW HKD PHP 8,434,237 13,056,432 4,108,753 593,987 192,689 1,569,084 79,859 20,545,784 13,710,507 9,137,335 6,510,671 6,296,412 6,162,107 5,908,461 68,271,277 1.41 0.94 0.63 0.45 0.43 0.42 0.41 4.69 金融 AIA Group Industrial & Commercial Bank of China (H) United Overseas Bank Bank Central Asia CIMB Group Holdings HK CN SG ID MY HKD HKD SGD IDR MYR 11,868,458 60,456,956 2,029,270 28,148,114 9,751,910 52,805,781 42,522,829 35,209,911 31,105,383 24,800,927 3.63 2.92 2.42 2.14 1.70 − 52 − 品 名:u5928_05-07_(u5927流用)アジアン・スペシャル・シチュエーション.doc オペレーター:千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時:2013/11/22 17:26:00 株数または 額面価額 時価 (米ドル) 純資産 比率(%) 国コード 通貨 BOC Hong Kong Holdings Wharf Holdings Bank Rakyat Indonesia Persero Bangkok Bank (Reg'd) Henderson Land Development Shinhan Financial Group China Overseas Land & Investment Metropolitan Bank & Trust Korean Reinsurance Chinatrust Financial Holding Samsung Fire & Marine Insurance Ping An Insurance Group Co of China (H) Global Logistic Properties E.Sun Financial Holding Wing Hang Bank Supalai (F) Standard Chartered Ping An Insurance Group (A) Keppel REIT HK HK ID TH HK KR HK PH KR TW KR CN SG TW HK TH GB CN SG HKD HKD IDR THB HKD KRW HKD PHP KRW TWD KRW HKD SGD TWD HKD THB HKD CNY SGD 5,689,867 2,117,488 18,357,200 2,143,804 2,160,937 405,359 4,140,051 4,045,614 1,160,633 16,662,060 47,872 1,177,635 3,795,125 11,734,999 658,084 8,636,869 227,303 858,885 417,483 19,620,558 18,938,197 17,742,558 16,626,201 15,684,707 14,003,613 12,626,951 12,234,126 11,383,430 10,104,848 9,836,623 9,346,104 8,510,291 7,077,031 6,915,329 6,047,239 5,746,004 5,542,138 512,116 394,942,895 1.35 1.30 1.22 1.14 1.08 0.96 0.87 0.84 0.78 0.69 0.68 0.64 0.58 0.49 0.48 0.42 0.39 0.38 0.04 27.14 エクイティ・リンク債 UBS (SAIC Motor (A)) ELN 16/09/2014 UBS (Kweichow Moutai (A)) ELN 09/07/2015 BNP (Kweichow Moutai (A)) ELN 20/08/2013 UBS (Ping An Insurance (A)) ELN 09/09/2013 BNP (Ping An Insurance Group (A)) ELN 20/08/2013 ML (SAIC Motor (A)) ELN 24/06/2016 CN CN CN CN CN CN USD USD USD USD USD USD 2,187,225 147,640 142,116 506,205 243,234 246,826 5,282,381 4,163,704 4,007,905 3,266,392 1,569,518 596,111 18,886,011 0.36 0.29 0.28 0.22 0.11 0.04 1.30 その他の市場で取引される証券 オープンエンド型ファンド Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-USD IE USD 1,338 22,748,317 22,748,317 1.56 1.56 非上場 電気通信サービス Total Access Communication NVDR TH THB 2,870,780 11,469,548 11,469,548 0.79 0.79 金融 Bangkok Bank NVDR TH THB 894,740 6,907,237 6,907,237 0.47 0.47 2 0.00 1,474,967,100 101.36 その他 投資資産合計(取得価額 1,240,947,304米ドル) − 53 − 品 名:u5928_05-07_(u5927流用)アジアン・スペシャル・シチュエーション.doc オペレーター:千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時:2013/11/22 17:26:00 契約額等 (米ドル) 未実現(損)益 (米ドル) 純資産 比率(%) 外国為替先物取引 - A Shares (GBP) Bought USD Sold GBP at 1.54970 02/05/2013 Bought USD Sold GBP at 1.54824 01/05/2013 5,182 12,447 (15) (47) (62) (0.00) (0.00) (0.00) - A Shares (SGD) Bought USD Sold SGD at 0.80998 02/05/2013 Bought USD Sold SGD at 0.80900 01/05/2013 1,421 3,311 (3) (11) (14) (0.00) (0.00) (0.00) - A-ACC Shares (EUR) Bought USD Sold EUR at 1.30261 01/05/2013 Bought USD Sold EUR at 1.30860 02/05/2013 502 27,783 (5) (177) (182) (0.00) (0.00) (0.00) 07/05/2013 07/05/2013 07/05/2013 07/05/2013 07/05/2013 07/05/2013 07/05/2013 07/05/2013 1,469,027 62,627 524,378 60,282 50,991 82,299 192,218 342,146 27,375 (131) (261) (331) (385) (502) (2,322) (9,813) 13,630 0.00 (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) 0.00 - E-ACC Shares (EUR) Bought EUR Sold USD at 0.76400 02/05/2013 Bought USD Sold EUR at 1.30261 01/05/2013 10,831 2,509 67 (27) 40 0.00 (0.00) 0.00 (19,783,857) (1.36) - A-ACC Shares (EUR) (hedged) Bought EUR Sold USD at 0.77344 Bought USD Sold THB at 0.03406 Bought USD Sold HKD at 0.12880 Bought USD Sold MYR at 0.32653 Bought USD Sold IDR at 0.00010 Bought USD Sold SGD at 0.80668 Bought USD Sold TWD at 0.03340 Bought USD Sold KRW at 0.00088 その他資産(負債控除後) 純資産額 1,455,196,655 国名 韓国 中国 香港 台湾 シンガポール タイ マレーシア インドネシア フィリピン アイルランド アメリカ合衆国 イギリス イタリア 現金その他純資産(負債控除後) 地域別 国コード KR CN HK TW SG TH MY ID PH IE US GB IT − 54 − 純資産比率(%) 23.28 22.73 18.10 13.23 5.72 4.68 4.06 3.85 2.55 1.56 0.82 0.39 0.38 (1.36) 100.00 品 名:u5928_05-08_(u5927流用)サウス・イースト・アジア.doc オペレーター:千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時:2013/11/22 17:26:00 〈補足情報〉 フィデリティ・ファンズ−サウス・イースト・アジア・ファンドの運用状況 ■当ファンドの仕組みは次の通りです。 設 定 形 態 ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/オープンエンド型/米ドル建て 運 用 方 針 主として日本を除く環太平洋諸国の取引所に上場されている企業の株式に投資を行います。 主な投資対象 日本を除く環太平洋諸国の取引所に上場されている企業の株式を主要な投資対象とします。 ● 主な投資制限 ● ● 決 算 日 分 配 方 針 ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の 10%を超えないものとします。 ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。 ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保 有を行うことはできません。 4月30日 (注)上記のほか、10月31日に仮決算が行われております。仮決算の情報につきましては、監査を受けておりません。 原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。 − 55 − 品 名:u5928_05-08_(u5927流用)サウス・イースト・アジア.doc オペレーター:千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時:2013/11/22 17:26:00 運用および純資産変動計算書 2013年4月30日に終了した年度 通貨 投資収益 受取配当金および受取利息 スワップ取引に係る受取利息 純利益 米ドル 139,363,539 139,363,539 費用 運用報酬 管理費 国税 保管費用 販売手数料 その他費用 費用合計 スワップ取引に係る支払利息 差金決済取引に係る財務費用 還付ブローカー費用 払戻費用 デリバティブ費用 総費用 88,602,763 19,038,861 3,071,523 3,282,968 1,731,203 1,475,653 117,202,971 (112,464) 117,090,507 純投資収益(損失) 有価証券に係る実現純(損)益 外貨取引に係る実現純(損)益 差金決済取引に係る実現純(損)益 外国為替予約取引に係る実現純(損)益 先物取引に係る実現純(損)益 オプション取引に係る実現純(損)益 スワップ取引に係る実現純(損)益 有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額 外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額 差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額 外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額 先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額 オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額 スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額 運用実績 22,273,032 214,423,006 (5,037,370) (173,985) 146,046,919 (120,661) 27,240 377,438,181 受益者への分配金 設定解約 当期設定額 当期解約額 調整勘定 設定解約に伴う増加(減少)額 純増加(減少) (18,518,229) 1,042,669,046 (2,457,548,163) (7,561,591) (1,422,440,708) (1,063,520,756) 純資産額 期首 期末 6,745,763,854 5,682,243,098 − 56 − 品 名:u5928_05-08_(u5927流用)サウス・イースト・アジア.doc オペレーター:千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時:2013/11/22 17:26:00 投資資産明細表 2013年4月30日現在 株数または 額面価額 時価 (米ドル) 純資産 比率(%) 国コード 通貨 公認の証券取引所で取引される証券 エネルギー CNOOC PetroChina (H) China Petroleum & Chemical (H) Honghua Group Newocean Energy Holdings CN CN CN CN HK HKD HKD HKD HKD HKD 19,205,649 25,087,410 18,204,936 38,259,378 11,743,919 35,916,623 31,746,042 19,929,381 18,646,572 7,321,435 113,560,053 0.63 0.56 0.35 0.33 0.13 2.00 公益事業 Huaneng Power International (H) China Resources Power Holdings China Longyuan Power Group (H) ENN Energy Holdings China Resources Gas Group Huaneng Renewables (H) Power Assets Holdings Hong Kong & China Gas Huadian Fuxin Energy (H) Huadian Power International (H) Towngas China Beijing Enterprises Water Group Dah Sing Financial Holdings CN HK CN CN HK CN HK HK CN CN HK HK HK HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD 49,933,708 15,264,546 49,599,483 7,505,836 14,643,144 104,421,100 3,593,157 10,337,432 85,559,476 25,700,971 11,763,521 27,305,444 1,045,995 57,742,545 49,933,496 45,451,614 43,438,283 41,032,353 35,263,447 35,105,673 31,111,644 23,711,730 14,102,613 11,306,701 8,269,476 5,491,381 401,960,956 1.02 0.88 0.80 0.76 0.72 0.62 0.62 0.55 0.42 0.25 0.20 0.15 0.10 7.07 素材 Taiwan Cement Nine Dragons Paper Holdings China National Building Material Lee & Man Paper Manufacturing Inner Mongolia Baotou Steel Rare-Earth Hi-Tech (A) China Shanshui Cement LG Chem Petronas Chemicals Group West China Cement Sinopec Shanghai Petrochemical (H) BBMH (H) China Resources Cement Holdings TW HK CN HK CN CN KR MY CN CN CN HK TWD HKD HKD HKD CNY HKD KRW MYR HKD HKD HKD HKD 24,127,862 32,778,491 23,534,884 24,883,543 2,831,439 22,367,549 44,666 3,196,596 30,550,655 14,925,421 5,014,346 5,833,734 32,044,460 28,429,242 27,842,323 18,505,290 12,662,193 12,650,925 10,536,997 6,857,166 5,353,688 5,135,529 4,026,279 3,359,451 167,403,543 0.56 0.50 0.49 0.33 0.22 0.22 0.19 0.12 0.09 0.09 0.07 0.06 2.95 資本財・サービス China State Construction International Holdings Jardine Matheson Holdings Haitian International Holdings Hopewell Holdings Jardine Strategic Holdings China Machinery Engineering Keppel Cleanaway Orient Overseas International HK HK CN HK HK CN SG TW HK HKD USD HKD HKD USD HKD SGD TWD HKD 50,173,644 952,294 27,664,172 11,582,197 1,113,428 49,211,254 3,929,342 3,372,628 4,426,758 73,039,973 61,825,649 47,447,539 44,774,581 43,438,587 35,782,007 34,213,641 27,423,803 26,306,718 1.29 1.09 0.84 0.79 0.76 0.63 0.60 0.48 0.46 − 57 − 品 名:u5928_05-08_(u5927流用)サウス・イースト・アジア.doc オペレーター:千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時:2013/11/22 17:26:00 株数または 額面価額 時価 (米ドル) 純資産 比率(%) 国コード 通貨 SM Investments CIMC Enric Holdings Evergreen Marine (Taiwan) CSR Hopewell Highway Infrastructure China Shipping Container Lines (H) Guodian Technology & Environment Group (H) Midas Holdings Beijing Enterprises Holdings China Southern Airlines (H) Hopewell Highway Infrastructure (China) China Railway Group (H) China Singyes Solar Technologies Holdings PH HK TW CN HK CN CN SG HK CN HK CN HK PHP HKD TWD HKD HKD HKD HKD SGD HKD HKD CNY HKD HKD 930,202 17,495,322 30,222,311 15,390,983 18,690,591 36,001,158 26,010,692 17,125,813 912,991 12,386,884 12,375,123 11,293,059 6,115,032 25,870,333 18,941,624 17,663,014 10,157,462 9,223,684 8,584,689 7,644,656 6,893,039 6,825,768 6,527,099 6,152,010 5,947,694 5,303,872 529,987,442 0.46 0.33 0.31 0.18 0.16 0.15 0.13 0.12 0.12 0.11 0.11 0.10 0.09 9.33 情報技術 Samsung Electronics Taiwan Semiconductor Manufacturing TPK Holding MediaTek Tencent Holdings Kingboard Chemical Holdings Novatek Microelectronics Lenovo Group Samsung Electronics (Pref'd) Siliconware Precision Industries AmTRAN Technology SK Hynix SFA Engineering Danal Duksan Hi-Metal KCP TPK Holding GDR China ITS Holdings Kingsoft KR TW TW TW CN HK TW CN KR TW TW KR KR KR KR KR TW CN CN KRW TWD TWD TWD HKD HKD TWD HKD KRW TWD TWD KRW KRW KRW KRW KRW USD HKD HKD 335,385 92,644,456 2,641,451 4,209,659 1,302,201 16,080,014 8,640,827 43,513,856 47,678 14,730,375 15,188,096 426,660 197,712 763,823 312,905 409,792 234,454 11,761,561 1,569,188 462,300,643 343,701,633 53,606,488 51,344,914 44,769,677 43,691,436 42,156,625 39,726,359 37,705,116 17,467,465 12,427,063 11,579,612 11,479,395 9,136,902 7,749,856 5,576,741 4,756,577 2,546,809 1,805,363 1,203,528,674 8.14 6.05 0.94 0.90 0.79 0.77 0.74 0.70 0.66 0.31 0.22 0.20 0.20 0.16 0.14 0.10 0.08 0.04 0.03 21.18 一般消費財・サービス Hyundai Motor Kia Motors China International Travel Service (A) Great Wall Motor (H) Hotel Shilla Genting Grand Korea Leisure Brilliance China Automotive Holdings Geely Automobile Holdings Shenzhou International Group Holdings Kangwon Land Astra International Ace Hardware Indonesia KR KR CN CN KR MY KR HK HK CN KR ID ID KRW KRW CNY HKD KRW MYR KRW HKD HKD HKD KRW IDR IDR 663,034 1,313,090 8,616,681 9,351,911 767,113 11,231,017 1,115,427 28,006,237 67,418,248 10,948,053 964,242 31,890,983 206,092,445 120,037,821 65,291,454 43,058,965 40,531,903 40,520,243 38,735,658 34,620,616 34,267,416 33,957,837 31,723,487 27,249,669 24,097,830 20,769,946 2.11 1.15 0.76 0.71 0.71 0.68 0.61 0.60 0.60 0.56 0.48 0.42 0.37 − 58 − 品 名:u5928_05-08_(u5927流用)サウス・イースト・アジア.doc オペレーター:千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時:2013/11/22 17:26:00 株数または 額面価額 時価 (米ドル) 純資産 比率(%) 国コード 通貨 Techtronic Industries Mitra Adiperkasa Far Eastern New Century GS Home Shopping Xinyi Glass Holdings Eclat Textile Lijiang Yulong Tourism (A) Sunny Optical Technology Group Minor International (F) Matahari Department Store Genting Hong Kong Springland International Holdings HK ID TW KR HK TW CN CN TH ID HK CN HKD IDR TWD KRW HKD TWD CNY HKD THB IDR USD HKD 8,417,847 18,316,181 13,996,258 71,420 16,191,749 1,624,076 3,270,735 5,744,542 8,758,835 4,858,015 5,519,113 3,920,520 20,108,045 15,533,860 15,055,795 14,748,743 11,076,984 9,794,320 8,816,327 7,613,109 7,358,432 6,037,050 2,621,247 2,040,709 675,667,466 0.35 0.27 0.26 0.26 0.19 0.17 0.16 0.13 0.13 0.11 0.05 0.04 11.89 生活必需品 LG Household & Health Care Uni-President Enterprises Lotte Chilsung Beverage Lotte Food Maeil Dairy Industry Dairy Farm International Holdings First Pacific (Hong Kong) Gudang Garam Universal Robina Grape King Industrial Alliance Global Group Hite Jinro Super Group (Singapore) Labixiaoxin Snacks Group Malindo Feedmill KR TW KR KR KR HK HK ID PH TW PH KR SG CN ID KRW TWD KRW KRW KRW USD HKD IDR PHP TWD PHP KRW SGD HKD IDR 129,041 19,551,547 18,663 26,820 441,936 1,575,461 13,210,193 2,933,039 4,988,039 3,332,442 17,706,148 285,394 1,412,367 6,555,110 9,801,301 72,500,980 38,486,223 29,100,546 21,413,682 20,740,353 18,907,507 18,277,996 14,899,739 14,405,582 11,967,861 10,192,755 8,348,482 4,511,247 3,311,377 2,821,905 289,886,235 1.28 0.68 0.51 0.38 0.37 0.33 0.32 0.26 0.25 0.21 0.18 0.15 0.08 0.06 0.05 5.10 ヘルスケア Raffles Medical Group Estechpharma Tong Ren Tang Technologies Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine SG KR CN HK SGD KRW HKD HKD 2,673,186 175,893 425,376 72,314 7,416,652 3,383,525 1,415,954 28,327 12,244,458 0.13 0.06 0.02 0.00 0.22 電気通信サービス Axiata Group Telekom Malaysia Advanced Info Service Far EasTone Telecommunications StarHub Telekomunikasi Indonesia Persero True (F) MY MY TH TW SG ID TH MYR MYR THB TWD SGD IDR THB 13,185,690 15,439,205 1,666,515 5,759,244 1,761,294 2,445,425 98 29,323,266 28,001,081 15,371,608 14,029,508 6,766,079 2,936,802 28 96,428,372 0.52 0.49 0.27 0.25 0.12 0.05 0.00 1.70 金融 AIA Group Bank of China (H) Sun Hung Kai Properties HK CN HK HKD HKD HKD 31,406,309 267,915,620 8,398,757 139,734,634 125,284,381 121,341,722 2.46 2.20 2.14 − 59 − 品 名:u5928_05-08_(u5927流用)サウス・イースト・アジア.doc オペレーター:千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時:2013/11/22 17:26:00 DBS Group Holdings Cheung Kong Holdings China Overseas Grand Oceans Group United Overseas Bank China Construction Bank (H) Industrial & Commercial Bank of China (H) BOC Hong Kong Holdings China Overseas Land & Investment Bank Rakyat Indonesia Persero Oversea-Chinese Banking Malayan Banking Wharf Holdings Shinhan Financial Group Greentown China Holdings CIMB Group Holdings Hongkong Land Holdings Keppel Land KB Financial Group Longfor Properties Sunac China Holdings CapitaLand China Resources Land SM Prime Holdings Ascendas Real Estate Investment Trust Mega Financial Holding Hana Financial Group Bank Mandiri Persero Hong Kong Exchanges and Clearing Alliance Financial Group New World Development Siam Commercial Bank (F) China Life Insurance (H) China Life Insurance (Taiwan) China Construction Bank Kasikornbank (F) Cathay Financial Holding Haitong Securities (H) Fubon Financial Holding Alam Sutera Realty Swire Properties Poly Property Group Golden Wheel Tiandi Holdings Wing Hang Bank Security Bank Kaisa Group Holdings Shenzhen Investment CITIC Securities (H) Huaku Development New World China Land 国コード 通貨 株数または 額面価額 SG HK HK SG CN CN HK HK ID SG MY HK KR CN MY HK SG KR CN CN SG HK PH SG TW KR ID HK MY HK TH CN TW CN TH TW CN TW ID HK HK CN HK PH CN HK CN TW HK SGD HKD HKD SGD HKD HKD HKD HKD IDR SGD MYR HKD KRW HKD MYR USD SGD KRW HKD HKD SGD HKD PHP SGD TWD KRW IDR HKD MYR HKD THB HKD TWD CNY THB TWD HKD TWD IDR HKD HKD HKD HKD PHP HKD HKD HKD TWD HKD 6,771,719 5,809,231 52,487,437 4,619,198 85,312,258 100,480,938 19,356,099 20,222,044 63,380,112 6,931,480 18,024,913 6,158,255 1,471,018 25,525,528 18,210,425 6,107,191 12,831,863 1,280,599 23,500,579 47,793,104 12,432,950 10,718,703 59,566,426 12,625,056 34,806,361 808,352 23,904,140 1,509,008 16,645,843 13,659,373 3,368,903 5,805,311 14,453,413 15,924,423 1,598,200 8,574,178 7,852,410 7,436,247 90,823,265 2,602,049 12,765,214 48,224,361 621,304 1,351,511 20,557,249 12,284,951 2,068,565 1,578,990 7,211,797 − 60 − 時価 (米ドル) 92,234,568 87,487,172 82,547,568 80,147,799 71,446,165 70,673,982 66,746,276 61,676,244 61,257,998 61,097,825 56,971,366 55,077,652 50,818,054 49,566,713 46,312,508 44,382,697 42,320,659 41,669,334 39,244,946 38,516,697 37,831,647 32,436,734 28,936,811 28,238,803 26,827,985 25,816,147 25,813,165 25,452,635 24,388,283 23,824,155 21,403,762 15,907,285 14,666,121 12,002,361 11,789,500 11,532,701 11,429,341 10,619,386 9,805,525 9,290,102 8,890,934 8,623,394 6,528,841 6,473,597 6,433,860 5,147,894 4,689,264 4,536,523 3,170,120 純資産 比率(%) 1.62 1.54 1.45 1.41 1.26 1.24 1.17 1.09 1.08 1.08 1.00 0.97 0.89 0.87 0.82 0.78 0.74 0.73 0.69 0.68 0.67 0.57 0.51 0.50 0.47 0.45 0.45 0.45 0.43 0.42 0.38 0.28 0.26 0.21 0.21 0.20 0.20 0.19 0.17 0.16 0.16 0.15 0.11 0.11 0.11 0.09 0.08 0.08 0.06 品 名:u5928_05-08_(u5927流用)サウス・イースト・アジア.doc オペレーター:千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時:2013/11/22 17:26:00 株数または 額面価額 時価 (米ドル) 純資産 比率(%) 国コード 通貨 Suntec Real Estate Investment Trust Thai Reinsurance (F) Keppel REIT Lai Sun Development SG TH SG HK SGD THB SGD HKD 1,770,115 9,255,564 809,195 26,604,651 2,795,573 1,755,160 992,621 799,017 2,055,406,207 0.05 0.03 0.02 0.01 36.17 エクイティ・リンク債 BNP (China Int'l Travel Service (A)) ELN 08/10/2013 UBS (Lijiang Yulong Tourism (A)) ELN 08/10/2013 CN CN USD USD 1,091,692 916,990 5,455,365 2,471,764 7,927,129 0.10 0.04 0.14 その他の市場で取引される証券 オープンエンド型ファンド Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-USD IE USD 112 1,896,823 1,896,823 0.03 0.03 非上場 電気通信サービス Total Access Communication NVDR TH THB 1,561,347 6,238,008 6,238,008 0.11 0.11 金融 Kasikornbank NVDR Land and Houses NVDR Thai Reinsurance NVDR Asian Property Development NVDR TH TH TH TH THB THB THB THB 6,834,153 83,978,330 73,630,901 10,519,442 49,487,072 37,562,946 13,962,847 3,377,105 104,389,970 0.87 0.66 0.25 0.06 1.84 4 0.00 5,666,525,340 99.72 その他 投資資産合計(取得価額 4,609,331,909米ドル) 契約額等 (米ドル) 未実現(損)益 (米ドル) 純資産 比率(%) 外国為替先物取引 - A Shares (EUR) Bought EUR Sold USD at 0.76751 01/05/2013 Bought EUR Sold USD at 0.76400 02/05/2013 663,000 213,403 - A Shares (GBP) Bought GBP Sold USD at 0.64577 01/05/2013 Bought USD Sold GBP at 1.54970 02/05/2013 88,116 29,451 - A Shares (SGD) Bought SGD Sold USD at 1.23410 02/05/2013 Bought SGD Sold USD at 1.23560 01/05/2013 505,405 151,853 825 433 1,258 0.00 0.00 0.00 - A-ACC Shares (EUR) Bought EUR Sold USD at 0.76751 01/05/2013 Bought EUR Sold USD at 0.76400 02/05/2013 1,682,963 165,304 18,173 1,020 19,193 0.00 0.00 0.00 − 61 − 7,159 1,317 8,476 314 (82) 232 0.00 0.00 0.00 0.00 (0.00) 0.00 品 名:u5928_05-08_(u5927流用)サウス・イースト・アジア.doc オペレーター:千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時:2013/11/22 17:26:00 契約額等 (米ドル) 未実現(損)益 (米ドル) 純資産 比率(%) - E-ACC Shares (EUR) Bought EUR Sold USD at 0.76400 02/05/2013 Bought USD Sold EUR at 1.30261 01/05/2013 143,706 113,022 887 (1,233) (346) 0.00 (0.00) (0.00) - Y-ACC Shares (EUR) Bought USD Sold EUR at 1.30860 02/05/2013 Bought USD Sold EUR at 1.30261 01/05/2013 10,289 138,234 (65) (1,508) (1,573) (0.00) (0.00) (0.00) その他資産(負債控除後) 純資産額 国名 香港 中国 韓国 台湾 シンガポール マレーシア インドネシア タイ フィリピン アイルランド 現金その他純資産 地域別 国コード HK CN KR TW SG MY ID TH PH IE − 62 − 15,690,518 0.28 5,682,243,098 100.00 純資産比率(%) 26.28 21.20 19.93 13.38 7.14 4.06 3.24 2.96 1.51 0.03 0.28 品 名:u5928_05-09_(u5927流用)ファンズ−オーストラリア.doc オペレーター:千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時:2013/11/22 17:26:00 〈補足情報〉 フィデリティ・ファンズ−オーストラリア・ファンドの運用状況 ■当ファンドの仕組みは次の通りです。 設 定 形 態 ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/オープンエンド型/豪ドル建て 運 用 方 針 主としてオーストラリアの企業の株式に投資を行います。 主な投資対象 オーストラリアの企業の株式を主要な投資対象とします。 ● 主な投資制限 ● ● 決 算 日 分 配 方 針 ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行うことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の 10%を超えないものとします。 ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。 ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保 有を行うことはできません。 4月30日 (注)上記のほか、10月31日に仮決算が行われております。仮決算の情報につきましては、監査を受けておりません。 原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行う方針です。 − 63 − 品 名:u5928_05-09_(u5927流用)ファンズ−オーストラリア.doc オペレーター:千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時:2013/11/22 17:26:00 運用および純資産変動計算書 2013年4月30日に終了した年度 通貨 投資収益 受取配当金および受取利息 スワップ取引に係る受取利息 純利益 豪ドル 27,287,725 27,287,725 費用 運用報酬 管理費 国税 保管費用 販売手数料 その他費用 費用合計 スワップ取引に係る支払利息 差金決済取引に係る財務費用 還付ブローカー費用 払戻費用 デリバティブ費用 総費用 8,426,211 1,946,238 294,135 109,292 35,572 137,354 10,948,802 (513) 10,948,289 純投資収益(損失) 有価証券に係る実現純(損)益 外貨取引に係る実現純(損)益 差金決済取引に係る実現純(損)益 外国為替予約取引に係る実現純(損)益 先物取引に係る実現純(損)益 オプション取引に係る実現純(損)益 スワップ取引に係る実現純(損)益 有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額 外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額 差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額 外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額 先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額 オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額 スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額 運用実績 16,339,436 10,980,842 519 769 112,781,991 344 (162) 140,103,739 受益者への分配金 設定解約 当期設定額 当期解約額 調整勘定 設定解約に伴う増加(減少)額 純増加(減少) (13,330,615) 84,540,946 (167,382,773) (1,731,847) (84,573,674) 42,199,450 純資産額 期首 期末 607,642,914 649,842,364 − 64 − 品 名:u5928_05-09_(u5927流用)ファンズ−オーストラリア.doc オペレーター:千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時:2013/11/22 17:26:00 投資資産明細表 2013年4月30日現在 株数または 額面価額 時価 (豪ドル) 純資産 比率(%) 国コード 通貨 公認の証券取引所で取引される証券 エネルギー Oil Search Origin Energy Karoon Gas Australia AU AU AU AUD AUD AUD 3,704,567 602,295 573,673 27,528,177 7,420,611 2,389,470 37,338,258 4.24 1.14 0.37 5.75 素材 BHP Billiton Rio Tinto (Australia) James Hardie Industries Iluka Resources Newcrest Mining Independence Group NL Alkane Resources AU AU IE AU AU AU AU AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD 1,230,239 410,045 1,033,605 762,238 276,081 1,001,332 1,290,401 39,363,650 22,821,254 10,475,080 6,823,022 4,610,382 3,300,859 710,599 88,104,846 6.06 3.51 1.61 1.05 0.71 0.51 0.11 13.56 資本財・サービス Seek Sydney Airport Brambles Transpacific Industries Group AU AU AU AU AUD AUD AUD AUD 3,791,821 5,729,166 1,255,938 3,075,806 42,341,847 19,830,929 10,938,847 2,975,432 76,087,055 6.52 3.05 1.68 0.46 11.71 情報技術 carsales.com AU AUD 696,353 6,728,510 6,728,510 1.04 1.04 一般消費財・サービス Domino's Pizza Enterprises Kathmandu Holdings (Australia) AU NZ AUD AUD 2,329,769 957,740 30,510,838 1,800,660 32,311,498 4.70 0.28 4.97 生活必需品 Wesfarmers Woolworths Treasury Wine Estates AU AU AU AUD AUD AUD 609,398 679,197 570,232 26,405,416 24,700,838 3,328,271 54,434,525 4.06 3.80 0.51 8.38 ヘルスケア Ramsay Health Care AU AUD 718,025 22,976,752 22,976,752 3.54 3.54 電気通信サービス Telstra AU AUD 6,486,322 32,293,940 32,293,940 4.97 4.97 金融 Bank of Australia Australia & NZ Banking Group Suncorp Group Westpac Banking National Australia Bank Goodman Group AU AU AU AU AU AU AUD AUD AUD AUD AUD AUD 884,812 1,843,494 3,412,644 966,022 910,087 5,035,848 64,974,972 58,681,274 44,283,544 32,617,896 30,914,552 26,218,333 10.00 9.03 6.81 5.02 4.76 4.03 − 65 − 品 名:u5928_05-09_(u5927流用)ファンズ−オーストラリア.doc オペレーター:千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時:2013/11/22 17:26:00 株数または 額面価額 時価 (豪ドル) 純資産 比率(%) 国コード 通貨 Mortgage Choice Westfield Group Macquarie Group Stockland Mirvac Group Shopping Centres Australasia Property Group AU AU AU AU AU AU AUD AUD AUD AUD AUD AUD 6,771,557 1,188,616 137,893 1,042,937 1,975,408 139,476 13,944,306 13,845,190 5,398,856 4,033,940 3,493,950 225,681 298,632,494 2.15 2.13 0.83 0.62 0.54 0.03 45.95 クローズエンド型ファンド Fonterra Cooperative Group NZ AUD 182,351 1,184,525 1,184,525 0.18 0.18 650,092,403 100.04 投資資産合計(取得価額 449,389,059豪ドル) 契約額等 (豪ドル) 外国為替先物取引 - B Shares (USD) Bought USD Sold AUD at 1.02740 01/05/2013 未実現(損)益 (豪ドル) 17,554 その他資産(負債控除後) 純資産額 (162) (162) (0.00) (0.00) (249,877) (0.04) 649,842,364 国名 オーストラリア アイルランド ニュージーランド 現金その他純資産(負債控除後) 地域別 国コード AU IE NZ − 66 − 純資産比率(%) 97.97 1.61 0.46 (0.04) 純資産 比率(%) 100.00 品 名:u5928_99_フィデリティ・海外株式・F_表4.doc オペレーター:千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g プリント日時:2013/11/22 17:26:00