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「上場新興国債」【愛称】
【1566】 「上場新興国債」【愛称】 「上場インデックスファンド新興国債券（バークレイズLocal EM国債）」【正式名称】 ● 「バークレイズ・キャピタル自国通貨建て新興市場国債・10％国キャップ・インデックス」は、単一国への投資集中を制 限しつつ新興国の債券及び通貨の値動きを表す指数です。当該ETFは円換算した同指数との連動を目指します。 ● 国内組成のＥＴＦであり、通常の株式と同様に全国の証券会社にてお取扱いしています。 1. 上場インデックスファンド新興国債券（バークレイズLocal EM国債）の概要 銘柄名 銘柄コード 対象指標 計算期間 分配金支払基準日 管理会社 信託受託会社 上場取引所 売買単位 信託報酬 （ 2012年1月11日 現在） 上場インデックスファンド新興国債券（バークレイズLocal EM国債） 1566 バークレイズ・キャピタル自国通貨建て新興市場国債・10％国キャップ・インデックス 毎年1月11日～3月10日、3月11日～5月10日、5月11日～7月10日、7月11日～9月10日、9 月11日～11月10日、11月11日～翌年1月10日 毎年1月10日、3月10日、5月10日、7月10日、9月10日、11月10日（年6回） 日興アセットマネジメント株式会社 住友信託銀行株式会社 貸借銘柄（金銭・証券の貸付） 東京証券取引所 信用区分 1口 上場日 2012年3月30日 年0.4725％（税抜0.45％）程度 iNAV/PCFの開示（※） ※ iNAVとは、PCF情報に、現時点の株価を乗じることによって算出される、リアルタイムの推定純資産額（１口あたり）を表します。PCF情 報とは、ＥＴＦ管理会社よりご提供をいただいた、対象ＥＴＦのポートフォリオ構成銘柄情報ファイルのことを指します。ここでは東証を通じ て開示しているiNAV/PCF情報の有無を記載しています。 （ 2011年11月30日 現在） 2.対象指標の推移 ■ 対象指標の騰落率 135 期間 過去3か月 過去6か月 過去1年 過去3年 過去5年 0 130 0 0 125 120 当指数 -7.85% -5.69% +3.28% +46.2% - (参考)TOPIX -4.09% -10.22% -13.93% -0.51% -32.96% ■ 当銘柄のボラティリティ 対象指標 115 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 ボラティリティ(過去30日） ボラティリティ(過去90日） - ※ 対象指標の推移及び騰落率については、円換算前（米ドル建て）のものを記載しています。 3. 対象指標の概要 Barclays Capital Inc.が算出する、一定の基準を満たす新興国の国債により構成される指数です。指数は2008年6月30日を100とし て、構成銘柄の時価総額の加重平均により算出されます。ただし、発行国別の時価総額加重ウエイトの上限を10%としています。 4. 投資対象について 当ファンドは、投資信託証券に投資するファンド・オブ・ファンズです。投資信託証券を通じて新興国の現地通貨建て債券などへ投資 を行います。 5. 対象指標の国別組入比率 組入国 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 韓国 ブラジル メキシコ ポーランド マレーシア 南アフリカ タイ ロシア トルコ インドネシア （ 2011年12月30日 現在） 構成比 10.00% 10.00% 9.43% 8.74% 7.30% 6.97% 6.24% 6.08% 5.81% 5.46% 組入国 11 12 13 14 15 16 17 18 19 コロンビア イスラエル チェコ フィリピン エジプト ハンガリー ペルー チリ クロアチア 構成比 5.36% 4.13% 4.11% 3.63% 2.47% 2.40% 1.00% 0.51% 0.37% 6. ETF情報入手一覧 ● 当ETFに関するより詳細な商品概要 日興アセットマネジメント株式会社 ETF専用ホームページ http://www.nikkoam.com/products/etf/lineup/bcem ● 一証券あたりの償還価額、対象指標との乖離率等 （注）検索される場合には、検索条件に検索コード「13084」を入力してください。 「適時開示情報閲覧サービス」 http://www.tse.or.jp/listing/disclosure/ ● 週次レポート（市場価格の推移・騰落率・投資パフォーマンス・分配金推移など） http://www.tse.or.jp/rules/etf/list/foreign-b.html ● ＥＴＦの現在値・前日比・売買高 http://www.tse.idmanagedsolutions.com/iopv/table?language=jp&iopv=0 7. 免責事項 ● 当資料は、作成時におけるＥＴＦの概要説明のみを目的としており、投資勧誘を目的としているものではなく、また金融商品取引 ● ● ● ● ● 法に基づく開示資料ではございません。 ＥＴＦは値動きのある有価証券を投資対象としますので、連動対象である指標及び外国為替相場の変動、組入有価証券の価格 の変動、組入有価証券の発行会社の倒産や財務状況等の悪化、その他の市場要因の影響等により、市場取引価格又は基準 価額が値下がりし、それにより損失が生じることがあります。したがって、投資元本が保証されているものではありません。ま た、信用取引を利用する場合には、差し入れた保証金以上の損失が生ずるおそれがあります。 ＥＴＦの売買を行われるに際しては、あらかじめお取引先の金融商品取引業者等より交付される契約締結前交付書面等の書面 の内容を十分にお読みいただき、商品の性質、取引の仕組み、リスクの存在、販売手数料、信託報酬などの手数料等を十分に 御理解いただいたうえで、御自身の判断と責任で行っていただきますよう、お願い申し上げます。 当資料は、2012年1月現在の内容です。その以後、制度の改正等により、当資料に掲載した内容が予告なく変更される場合が あります。また、この資料に掲載されている情報の作成には万全を期していますが、当該情報の完全性を保証するものではあり ません。当社は、当資料及び当資料から得た情報を利用したことにより発生するいかなる費用又は損害等の一切について責任 を負いません。 本資料の一切の権利は当社に属しており、いかなる目的を問わず、無断複製・転載を禁じます。 "バークレイズ・キャピタル"（"バークレイズ"）は、上場インデックスファンド新興国債券（バークレイズLocal EM国債）の発行者ま たはプロバイダではありません。バークレイズは、上場インデックスファンド新興国債券（バークレイズLocal EM国債）の投資家 に一切の義務を負いません。バークレイズ・キャピタル自国通貨建て新興市場国債・10％国キャップ・インデックスは、バークレ イズが開発、算出、公表をおこなうインデックスであり、所有している商標です。当該インデックスに関する知的財産権およびそ の他の一切の権利はバークレイズに帰属します。 バークレイズは、上場インデックスファンド新興国債券（バークレイズLocal EM国債）を推奨するものではありません。 バークレイズは、その正確性または完全性明示的にも黙示的にも保証せず、あらゆる保証について明確に責任を否定します。 ＜当パンフレットに関するお問い合わせはこちら＞ 株式会社東京証券取引所 上場推進部 〒103-8220 東京都中央区日本橋兜町2-1 Tel:03-3666-0141（代） Copyright (c) 2012 Tokyo Stock Exchange, Inc. All rights reserved.