平成26年度宗像市下水道事業会計決算書

平成２５年度
宗像市下水道事業会計決算書
福岡県宗像市
目
決
算　次
書
平成25年度　宗像市下水道事業決算報告書
………………………………………………………………………
2
平成25年度　宗像市下水道事業損益計算書
………………………………………………………………………
8
平成25年度　宗像市下水道事業剰余金計算書 ………………………………………………………………………
10
平成25年度　宗像市下水道事業剰余金処分計算書 …………………………………………………………………
10
平成25年度　宗像市下水道事業貸借対照表
………………………………………………………………………
12
決 算 附 属 書 類
平成25年度　宗像市下水道事業報告書
…………………………………………………………………………
16
1. 概
況
…………………………………………………………………………………………………
16
2. 工
事
…………………………………………………………………………………………………
18
3. 業
務
…………………………………………………………………………………………………
19
4. 会
計
…………………………………………………………………………………………………
22
5. そ の 他
…………………………………………………………………………………………………
23
平成25年度　宗像市下水道事業会計収益費用明細書
……………………………………………………………
27
平成25年度　宗像市下水道事業会計資本的収支明細書 ……………………………………………………………
31
平成25年度　宗像市下水道事業会計特例的収支明細書 ……………………………………………………………
33
固定資産明細書
企業債明細書
…………………………………………………………………………………………………
34
………………………………………………………………………………………………………
36
－1－
平成25年度　宗像市下水道
(1)　収益的収入及び支出
収　入
予
当
区
算
初
補
額
予
地方公営企業法
第 24 条 第 3 項 の
規定による支出
額に係る財源
充
当
額
正
分
予
第1款
下 水 道 事 業 収 益
第1項
営
業
収
益
第2項
営 業 外 収 益
算
別
利
額
2,078,248,000
△ 10,489,000
0
1,501,650,000
△ 2,141,000
0
576,596,000
△ 8,348,000
0
2,000
0
0
第3項
特
算
益
支　出
予　算　額
当
区
初
補
正
予
備
費
流
用
分
地方公営
企業法第
24 条 第 3
項の規定
予
第1款
下 水 道
事業費用
第1項
営
業
費
用
第2項
営 業 外
費
用
第3項
特
別
損
失
第4項
予 備 費
算
額
予
算
額
支
出
額
増
減
額
に よ る
支 出 額
小
計
1,792,367,000
118,936,000
0
0
0
1,911,303,000
1,470,612,000
△ 24,508,000
0
0
0
1,446,104,000
313,454,000
△ 10,123,000
0
0
0
303,331,000
5,301,000
153,567,000
0
0
0
158,868,000
3,000,000
0
0
0
0
3,000,000
－2－
事業決算報告書（税込み）
（単位　円）
額
予算額に比べ
合
計
決
算
額
備
考
決算額の増減
2,067,759,000
2,077,602,193
9,843,193
1,499,509,000
1,520,712,190
21,203,190
568,248,000
556,890,003
△ 11,357,997
2,000
0
△ 2,000
うち仮受消費税及び地方消費税
71,069,867
うち仮受消費税及び地方消費税
70,975,925
うち仮受消費税及び地方消費税
93,942
うち仮受消費税及び地方消費税
0
（単位　円）
額
地方公営
地方公営
企業法第
企業法第
26 条 第 2
項の規定
合
計
決
算
額
26 条 第 2
に よ る
繰 越 額
繰 越 額
1,911,303,000
用
額
備
考
項の規定
に よ る
0
不
1,887,375,283
0
23,927,717
うち仮払消費税及び地方消費税
29,688,290
0
1,446,104,000
1,426,620,946
0
19,483,054
うち仮払消費税及び地方消費税
29,688,290
0
303,331,000
302,465,374
0
865,626
うち消費税及び地方消費税
28,743,100
0
158,868,000
158,288,963
0
579,037
0
3,000,000
0
0
3,000,000
－3－
(2)　資本的収入及び支出
収　入
予　区
分
当
補
算
額
予
算
額
地方公営企業法
第 26 条 の 規 定 に
よる繰越額に係
る 財 源充 当額
正
小
予
第1款
資 本 的 収 入
第1項
企
業
債
第2項
補
助
金
第4項
負
担
金
第5項
寄
附
金
第7項
貸 付 金 回 収 金
第8項
固定資産売却代金
初
算　計
額
607,278,000
0
607,278,000
73,502,000
269,900,000
0
269,900,000
49,400,000
245,000,000
0
245,000,000
24,102,000
88,644,000
0
88,644,000
0
1,000
0
1,000
0
3,732,000
0
3,732,000
0
1,000
0
1,000
0
支　出
予　算　額
区
分
当
予
第1款
資
本
支
第1項
建
改 良
第2項
企 業
償 還
第3項
水
洗
初
算
額
補
予
正
算
額
予
支
備
出
額
流
用
増
減
額
費
小
計
地方公営企
業 法 第 26 条
の規定によ
る 繰 越 額
継続
費逓
次繰
越額
的
出
1,530,784,000
△ 456,000
0
0
1,530,328,000
76,320,000
0
設
費
635,975,000
△ 456,000
0
0
635,519,000
76,320,000
0
債
金
884,409,000
0
0
0
884,409,000
0
0
化
8,400,000
0
0
0
8,400,000
0
0
2,000,000
0
0
0
2,000,000
0
0
貸 付事 業費
第5項
予 備
費
資本的収入額563,846,700円が、資本的支出額1,537,547,488円に対し不足する額973,700,788円は、当年度分
減債積立金407,079,766円で補てんした。
－4－
（単位　円）
額
予 算 額 に
継続費逓
次繰越額
に係る財
源充当額
合
計
決
算
比 べ 決 算
額
備
考
額 の 増 減
0
680,780,000
563,846,700
△ 116,933,300
0
319,300,000
239,400,000
△ 79,900,000
0
269,102,000
235,036,000
△ 34,066,000
0
88,644,000
86,024,000
△ 2,620,000
0
1,000
0
△ 1,000
0
3,732,000
3,386,700
△ 345,300
0
1,000
0
△ 1,000
（単位　円）
翌　年　度　繰　越　額
合
計
決
算
額
地 方公 営企
業 法 第 26 条
の 規定 によ
る 繰 越 額
継続
費逓
次繰
越額
52,057,000
0
合
計
不
用
額
備
考
うち仮 払消 費税
1,606,648,000
1,537,547,488
52,057,000
17,043,512
及び地 方消 費税
29,620,874
うち仮 払消 費税
711,839,000
650,593,813
52,057,000
0
52,057,000
9,188,187
及び地 方消 費税
29,620,874
884,409,000
884,404,675
0
0
0
4,325
8,400,000
2,549,000
0
0
0
5,851,000
2,000,000
0
0
0
0
2,000,000
消費税及び地方消費税資本的収支調整額15,358,969円、過年度分損益勘定留保資金551,262,053円及び
－5－
(3)　特例的収入及び支出
収　入
予　算　額
当
区
補
正
分
合
予
特
初
例
的
収
入
算
額
予
算
6,672,000
計
額
180,000
6,852,000
支　出
予　算　額
当
区
補
正
合
予
特
初
分
例
的
支
出
算
額
45,882,000
－6－
予
算
計
額
△ 42,755,000
3,127,000
（単位　円）
決
算
額
6,852,735
備
考
うち仮受消費税及び地方消費税
312,454
（単位　円）
決
算
額
3,126,322
備
考
うち仮払消費税及び地方消費税
148,855
－7－
平成25年度　宗像市下水道事業損益計算書（税抜き）
（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）　（単位　円）
1. 営
業
収
益
(1) 下
水
道
使
用
料
1,419,518,765
(2) 他
会
計
負
担
金
30,060,000
(3) 受
託
工
事
収
益
0
(4) そ の 他 営 業 収 益
157,500
2. 営
業
費
(1) 管
(2) ポ
用
渠
ン
(3) 処
プ
理
場
場
費
133,338,393
費
50,773,385
費
432,474,625
(4) 受
託
工
事
費
0
(5) 普
及
指
導
費
67,020
(6) 業
務
費
70,442,580
(7) 総
係
費
47,792,972
(8) 減
価
償
却
費
661,953,344
(9) 資
産
減
耗
費
90,337
(10) そ の 他 営 業 費 用
0
営
3. 営
業
業
利
外
収
52,803,609
益
0
(2) 他
会
計
負
担
金
554,515,000
(3) 他
会
計
補
助
金
0
金
0
益
2,506,024
県
補
(5) 雑
4. 営
業
(1) 支
外
費
払
(2) 雑
経
助
収
利
支
常
利
1,396,932,656
益
(1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金
(4) 国
1,449,736,265
557,021,024
用
息
273,641,274
出
2,862,856
益
276,504,130
280,516,894
333,320,503
－8－
5. 特
別
利
益
(1) 固 定 資 産 売 却 益
0
(2) 過 年 度 損 益 修 正 益
0
6. 特
別
損
失
(1) 固 定 資 産 売 却 損
0
(2) 過 年 度 損 益 修 正 損
4,722,421
(3) そ の 他 特 別 損 失
153,566,542
当
年
度
純
0
利
158,288,963
△ 158,288,963
益
175,031,540
前年度繰越利益剰余金
153,566,542
当年度未処分利益剰余金
328,598,082
－9－
平成25年度　宗像市下水道事業
（平成25年4月1日から
資　本　金
資
自 己 資 本 金 借 入 資 本 金
前年度末残高
法適用事業増加による変動額
前年度処分額
議会の議決による処分額
条例第6条による処分額
処分後残高
当年度変動額
除却損への補填
企業債の発行
企業債の償還
減債積立金からの組入
補助金の受入
他会計繰入金の受入
5,320,949,111
759,987,169
△ 316,601,625
△ 316,601,625
剰
剰
本
負 担 金 及 び
寄
付
金
国 庫 補 助 金 県 費 補 助 金 他会計負担金
9,636,605,555 16,615,818,680
3,443,744,768 2,268,860,324
95,491,171
26,596,585
1,934,274,167
253,208,560
163,035,083
163,035,083
611,043,265
29,536,195
5,764,334,655 13,080,350,323 18,884,679,004
407,079,766 △ 645,004,675
223,735,810
△ 108,000
239,400,000
△ 884,404,675
407,079,766
235,036,000
122,087,756
2,350,517,810
80,306,665
640,579,460
2,647,620
特定収入に係る仕入れの消費税額等
83,244,000
△ 2,937,335
△ 11,192,190
△ 132,380
2,780,000
工事負担金の受入
受贈財産の受入
当年度純利益
当年度末残高
6,171,414,421 12,435,345,648 19,108,414,814
122,087,756
2,430,824,475
643,227,080
平成25年度　宗像市下水道事業剰余金処分計算書（税抜き）
（単位　円）
当年度末残高
議会の議決による処分額
条例第6条による処分額
減債積立金の積立
利益剰余金の積立
処分後残高
資　本　金
自 己 資 本 金
借 入 資 本 金
6,171,414,421
12,435,345,648
資 本 剰 余 金
未 処 分 利 益
剰
余
金
30,140,344,279
328,598,082
△ 175,031,540
△ 175,031,540
（繰越利益剰余金）
6,171,414,421
12,435,345,648
－10－
30,140,344,279
153,566,542
剰余金計算書（税抜き）
平成26年3月31日まで）　（単位　円）
余
余
金
金
利　益　剰　余　金
受 贈 財 産 そ の 他 資 本 資 本 剰 余 金
未 処 分 利 益 利 益 剰 余 金
減 債 積 立 金
評
価
額 剰
余
金 合
計
剰
余
金 合
計
7,632,660,774
189,353,803
0 26,889,288,057
2,767,555,467
163,035,083
163,035,083
0
407,079,766
0
0
407,079,766 △ 253,513,224
153,566,542
407,079,766 △ 407,079,766
7,822,014,577
13,775,577
0 29,819,878,607
407,079,766
320,465,672 △ 407,079,766
△ 108,000
資 本 合 計
407,079,766 42,253,922,489
0 6,971,287,404
153,566,542
153,566,542
（繰越利益剰余金）
△ 407,079,766
13,775,577
235,036,000
83,244,000
△ 14,261,905
2,780,000
13,775,577
153,566,542
560,646,308 49,225,209,893
175,031,540 △ 232,048,226 △ 149,507,463
△ 108,000
239,400,000
△ 884,404,675
△ 407,079,766
0
235,036,000
83,244,000
△ 14,261,905
2,780,000
13,775,577
175,031,540
175,031,540
175,031,540
（当年度未処分利益剰余金）
7,835,790,154
0 30,140,344,279
0
328,598,082
328,598,082 49,075,702,430
益剰余金）
※条例第6条による処分は、宗像市下水道事業の設置等に関する条例第6条の規定によるもの
－11－
平成25年度　宗像市下水道事業貸借対照表（税抜き）
（平成26年3月31日現在）
（単位　円）
資　産　の　部
1. 固
定
資
産
(1) 有 形 固 定 資 産
イ 土
地
ロ 建
物
3,259,936,376
減価償却累計額
423,202,890
ハ 構
築
1,539,241,931
物
42,115,651,996
減価償却累計額
7,205,127,999
ニ 機 械 及 び 装 置
11,218,035,344
減価償却累計額
2,750,887,705
ホ 車両及び運搬具
3,675,758
減価償却累計額
2,280,515
ヘ 工具器具及び備品
34,622,716
減価償却累計額
25,931,196
ト 建 設 仮 勘 定
2,836,733,486
34,910,523,997
8,467,147,639
1,395,243
8,691,520
434,027,416
有形固定資産合計
48,197,761,232
(2) 無 形 固 定 資 産
イ 施 設 利 用 権
343,944
無形固定資産合計
(3) 投
343,944
資
イ 水洗化工事資金貸付金
投
資
合
3,832,100
計
3,832,100
固 定 資 産 合 計
2. 流
動
(1) 現
資
金
預
48,201,937,276
産
金
1,002,094,271
(2) 未
収
金
363,245,620
(3) 貯
蔵
品
0
(4) そ の 他 流 動 資 産
500,000
流 動 資 産 合 計
資
産
合
1,365,839,891
計
49,567,777,167
－ 12 －
負　債　の　部
定
負
債
3. 固
業
債
(1) 企
(2) 長 期 借 入 金
(3) そ の 他 固 定 負 債
固 定 負 債 合 計
0
0
0
0
動
負
債
4. 流
払
金
(1) 未
り
金
(2) 預
(3) そ の 他 流 動 負 債
流 動 負 債 合 計
負
債
合
計
491,447,685
127,052
500,000
492,074,737
492,074,737
資　本　の　部
本
金
5. 資
(1) 自 己 資 本 金
イ 出
資
金
ロ 組 入 資 本 金
自己資本金合計
(2) 借 入 資 本 金
イ 企
業
債
資 本 金 合 計
1,779,169,689
4,392,244,732
6,171,414,421
12,435,345,648
12,435,345,648
18,606,760,069
余
金
6. 剰
(1) 資 本 剰 余 金
イ 国 庫 補 助 金
ロ 県 費 補 助 金
ハ 他 会 計 負 担 金
ニ 負担金及び寄附金
ホ 受贈財産評価額
ヘ その他資本剰余金
資本剰余金合計
19,108,414,814
122,087,756
2,430,824,475
643,227,080
7,835,790,154
0
30,140,344,279
(2) 利 益 剰 余 金
イ 減 債 積 立 金
ロ 当年度未処分利益剰余金
0
①
前年度繰越利益
剰
余
金
153,566,542
②
当年度純利益
175,031,540
328,598,082
利益剰余金合計
328,598,082
剰 余 金 合 計
資 本 合 計
負 債 資 本 合 計
30,468,942,361
49,075,702,430
49,567,777,167
－ 13 －