グループホーム事業拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式
グループホーム事業拠点区分
資金収支計算書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日
(単位:円)
勘定科目
収
入
事
業
活
動
に
よ
る
収
支
支
出
寄附金収入
寄附金収入
受託金収入
町受託金収入
町受託金収入
介護保険事業収入
地域密着型介護料収入
(介護報酬収入)
介護報酬収入(地域)
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
食費収入(一般)
居住費収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入
利用者等外給食費収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
臨時職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
医療費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
車輌燃料費支出
業務委託費支出
手数料支出
損害保険料支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
保守委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
渉外費支出
予算(A)
2,500,000
2,500,000
2,500,000
35,656,000
27,200,000
25,353,000
25,353,000
1,847,000
1,847,000
7,870,000
3,348,000
4,522,000
586,000
586,000
38,156,000
29,414,000
4,000,000
1,190,000
19,780,000
894,000
3,550,000
8,550,000
2,900,000
50,000
50,000
10,000
150,000
190,000
2,950,000
215,000
110,000
1,800,000
10,000
85,000
30,000
2,056,000
170,000
20,000
40,000
200,000
76,000
130,000
530,000
120,000
120,000
120,000
120,000
210,000
260,000
10,000
10,000
決算(B)
50,000
50,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000
35,410,720
26,800,307
24,629,256
24,629,256
2,171,051
2,171,051
8,023,613
3,817,700
4,205,913
586,800
586,800
632
700
700
37,962,052
27,712,165
3,903,467
1,133,651
18,550,701
894,000
3,230,346
8,118,294
2,606,624
18,425
6,313
119,842
186,646
2,950,000
214,970
110,000
1,800,000
84,340
21,134
1,860,200
167,260
136,490
75,329
130,000
523,976
111,036
119,880
119,880
119,860
170,221
252,720
7,200
10,000
差異(A)-(B)
△50,000
△50,000
0
0
0
245,280
399,693
723,744
723,744
△324,051
△324,051
△153,613
△469,700
316,087
△800
△800
△632
△700
△700
193,948
1,701,835
96,533
56,349
1,229,299
0
319,654
431,706
293,376
31,575
43,687
10,000
30,158
3,354
0
30
0
0
10,000
660
8,866
195,800
2,740
20,000
40,000
63,510
671
0
6,024
8,964
120
120
140
39,779
7,280
2,800
0
備考
第1号の4様式
グループホーム事業拠点区分
資金収支計算書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日
(単位:円)
勘定科目
諸会費支出
事
雑支出
業
活
雑支出
動 支 負担金支出
に出
負担金支出
よ
る
負担金支出
収
事業活動支出計(2)
支
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支
予算(A)
20,000
20,000
20,000
70,000
70,000
70,000
40,090,000
△1,934,000
決算(B)
差異(A)-(B)
18,000
18,228
18,228
44,810
44,810
44,810
37,735,469
226,583
2,000
1,772
1,772
25,190
25,190
25,190
2,354,531
△2,160,583
1,000,000
△1,000,000
615,000
615,000
0
1,000,000
614,760
614,760
1,000,000
△1,000,000
240
240
△1,000,000
615,000
△615,000
1,614,760
△614,760
△999,760
△240
収
入
施設整備等収入計(4)
支
出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
収
入
その他の活動収入計(7)
積立資産支出
退職給付引当資産支出
支
拠点区分間繰入金支出
出
その他の活動支出計(8)
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
―
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)
△2,549,000
△388,177
△2,160,823
前期末支払資金残高(12)
当期末支払資金残高(11)+(12)
△2,549,000
2,452,248
2,064,071
△2,452,248
△4,613,071
備考
第2号の4様式
グループホーム事業拠点区分
事業活動計算書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日
(単位:円)
勘定科目
収
益
サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部
費
用
寄附金収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
補助金収益
補助金収益
受託金収益
町受託金収益
町受託金収益
介護保険事業収益
地域密着型介護料収益
(介護報酬収益)
介護報酬収益(地域)
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
食費収益(一般)
居住費収益(一般)
その他の事業収益
補助金事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
臨時職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
医療費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
車輌燃料費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
損害保険料
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
通信運搬費
業務委託費
保守委託費
手数料
保険料
当年度決算(A)
前年度決算(B)
50,000
50,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000
35,410,720
26,800,307
24,629,256
24,629,256
2,171,051
2,171,051
8,023,613
3,817,700
4,205,913
586,800
586,800
37,960,720
28,443,225
3,903,467
1,133,651
18,550,701
1,625,060
3,230,346
8,118,294
2,606,624
18,425
6,313
119,842
186,646
2,950,000
214,970
110,000
1,800,000
84,340
21,134
1,860,200
167,260
136,490
75,329
130,000
523,976
111,036
119,880
119,880
119,860
170,221
8,467,000
8,467,000
8,467,000
11,997,000
11,997,000
11,997,000
6,044,983
4,490,879
4,145,769
4,145,769
345,110
345,110
1,459,840
581,100
878,740
94,264
94,264
26,508,983
18,125,814
6,166,165
1,588,601
8,240,455
717,820
1,412,773
3,184,704
410,454
50,411
51,849
34,900
60,894
110,444
715,006
1,054,974
5,400
85,000
74,737
5,184
2,520
300,000
170,221
52,710
1,507,397
85,377
145,820
209,800
475,550
157,417
93,331
117,787
100,993
2,117
増減(A)-(B)
50,000
50,000
△8,467,000
△8,467,000
△8,467,000
△9,497,000
△9,497,000
△9,497,000
29,365,737
22,309,428
20,483,487
20,483,487
1,825,941
1,825,941
6,563,773
3,236,600
3,327,173
492,536
492,536
11,451,737
10,317,411
△2,262,698
△454,950
10,310,246
907,240
1,817,573
4,933,590
2,196,170
△31,986
△45,536
△34,900
58,948
76,202
2,234,994
△840,004
△5,400
△85,000
35,263
△5,184
△2,520
1,500,000
△85,881
△31,576
352,803
81,883
△145,820
△209,800
△339,060
△82,088
36,669
406,189
10,043
119,880
119,880
117,743
170,221
第2号の4様式
グループホーム事業拠点区分
事業活動計算書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日
(単位:円)
勘定科目
賃借料
租税公課
渉外費
サ
ー
諸会費
ビ
ス 費 雑費
雑費
活用
動
負担金費用
増
負担金費用
減
負担金費用
の
部
減価償却費
サービス活動費用計(2)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
ー 収 利用者等外給食収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
当年度決算(A)
252,720
7,200
10,000
18,000
18,228
18,228
44,810
44,810
44,810
112,995
38,579,524
△618,804
632
700
700
前年度決算(B)
45,360
55,200
18,645
18,645
24,761
22,842,676
3,666,307
301
増減(A)-(B)
207,360
7,200
△45,200
18,000
△417
△417
44,810
44,810
44,810
88,234
15,736,848
△4,285,111
331
700
700
1,332
301
1,031
1,332
△617,472
1,000,000
301
3,666,608
1,031
△4,284,080
1,000,000
収
益
特
別
増
拠点区分間繰入金費用
減
の
部費
用
特別収益計(8)
特別費用計(9)
特別増減差額(10)=(8)-(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
前期繰越活動増減差額(12)
繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)
活
動 基金取崩額計(15)
増 その他の積立金取崩額(16)
減 退職共済積立金取崩額
差
額 その他の積立金積立額(17)
の 退職共済積立金積立額
部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)
1,000,000
1,000,000
170,221
1,000,000
829,779
1,000,000
0
△617,472
3,059,282
2,441,810
170,221
△170,221
3,496,387
3,496,387
829,779
170,221
△4,113,859
3,059,282
△1,054,577
116,300
116,300
75,600
75,600
512,705
512,705
40,700
40,700
△512,705
△512,705
2,558,110
3,059,282
△501,172
第3号の4様式
グループホーム事業拠点区分
貸借対照表
平成28年 3月31日現在
(単位:円)
資産の部
当年度末
負債の部
前年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
6,841,835
1,693,077
5,148,758
11,213,641
6,353,867
4,859,774
固定資産
基本財産
その他の固定資産
器具及び備品
退職給付引当資産
諸口勘定
資金諸口
資金外諸口
資産の部合計
2,056,974
1,671,509
2,056,974
766,204
1,290,770
△3,701,019
△3,581,029
△119,990
5,197,790
1,671,509
879,199
792,310
△7,875,732
△7,755,742
△119,990
5,009,418
増減
△4,371,806 流動負債
△4,660,790 事業未払金
288,984 職員預り金
前受金
385,465 固定負債
退職給付引当金
385,465
負債の部合計
△112,995
498,460 次期繰越活動増減差額
4,174,713 (うち当期活動増減差額)
4,174,713
0
純資産の部合計
188,372
負債及び純資産の部合計
当年度末
前年度末
1,196,735
952,963
197,461
46,311
1,442,945
1,442,945
2,639,680
純資産の部
2,558,110
△617,472
1,005,651
948,195
57,456
2,558,110
5,197,790
増減
944,485
944,485
1,950,136
191,084
4,768
140,005
46,311
498,460
498,460
689,544
3,059,282
3,496,387
△501,172
△4,113,859
3,059,282
5,009,418
△501,172
188,372