平成23年度分収支差額

家族旅行村エリア施設
平成２３年度収支決算書
平成２３年４月１日から
平成２４年３月３１日まで
《収入》
科　目
利用料収入
キャンプ場等利用料（管理棟）
体育館・プール利用料
安心の里交流研修センター
滞在施設（ログハウス・トレーラーハウス）
温泉センター利用料
パークゴルフ場
宇佐市委託料
管理業務委託料
事業外収入
雑収入
サーバー料他
自販機手数料他
コピー料
合　計
金　額
備　考
30,084,760
8,729,785
688,195
1,163,250
3,810,060
9,881,470
5,812,000
11,276,200
11,276,200
748,905
914,869
336,463
532,456
45,950
43,024,734
《支出》
科　目
仕入
小計
人件費
需用費
消耗品費
燃料費
印刷製本費
光熱費
上下水道費
修繕費
役務費
通信運搬費
広告宣伝費
支払手数料
支払報酬料
保険料
車輌費
委託費
施設管理衛生費
使用料及び賃借料
原材料費
雑費
消費税引当金
法人税等充当金
公租公課
小計
合　計
管理棟
357,540
357,540
12,946,327
3,815,857
1,365,587
258,022
金　額
交流センター
0
2,297,338
631,049
196,525
0
0
1,072,338
130,329
1,429,737
762,511
1,375,706
246,261
7,875
126,305
291,000
304,030
400,235
428,838
1,006,978
642,919
391,474
43,050
2,000
2,000
918,884
23,125
0
60,250
34,020
0
15,750
25,725
0
187,825
527,064
164,010
1,028,600
8,486,723
21,790,590
1,254,383
3,551,721
1,277,823
1,277,823
《平成２３年度分収支差額》
収入計
支出計
収支差額
Ｂ＆Ｇ
43,024,734
40,961,747
2,062,987
温泉
パークゴルフ
計
29,770
89,471
476,781
29,770
89,471
476,781
4,700,578
2,429,895 22,374,138
5,150,664
1,019,517 11,689,425
292,872
626,017 2,611,330
2,572,410
89,233 2,919,665
0
0
1,474,007
86,675 4,300,777
811,375
217,592 1,857,653
12,468
67,878 1,458,052
11,838
260,099
7,875
630
126,935
291,000
304,030
400,235
33,200
540,400 1,078,438
85,593
1,152,316
8,400
98,700
750,019
0
38,999
36,080
953,978
0
0
1,028,600
5,329,324
1,762,575 18,110,828
10,059,672
4,281,941 40,961,747
備　考
家族旅行村エリア施設
平成２４年度収支決算書
平成２４年４月１日から
平成２５年３月３１日まで
《収入》
科　目
利用料収入
キャンプ場等利用料（管理棟）
体育館・プール利用料
安心の里交流研修センター
滞在施設（ログハウス・トレーラーハウス）
温泉センター利用料
パークゴルフ場
宇佐市委託料
管理業務委託料
事業外収入
雑収入
サーバー料他
自販機手数料他
コピー料
合　計
金　額
備　考
30,722,788
10,221,478
737,330
1,024,970
3,947,160
9,053,450
5,738,400
11,643,000
11,643,000
870,110
767,930
227,294
449,090
91,546
44,003,828
《支出》
科　目
仕入
小計
人件費
需用費
消耗品費
燃料費
印刷製本費
光熱費
上下水道費
修繕費
役務費
通信運搬費
広告宣伝費
支払手数料
支払報酬料
保険料
車輌費
委託費
施設管理衛生費
使用料及び賃借料
原材料費
雑費
消費税引当金
法人税等充当金
公租公課
小計
合　計
管理棟
118,666
118,666
8,828,562
5,244,187
2,699,479
305,355
金　額
交流センター
0
2,321,163
628,663
132,206
2,000
0
0
1,331,570
171,865
1,267,451
385,400
586,502
2,003,777
385,010
81,060
169,976
272,000
571,137
524,594
448,240
1,388,758
630,600
227,347
188,360
78,750
63,785
56,330
6,825
630
979,815
24,140
155,750
525
64,400
27,720
2,520
15,750
23,625
1,574
457,575
49,600
13,978
1,305,109
11,478,246
20,425,474
836,688
3,157,851
1,387,022
1,387,022
《平成２４年度分収支差額》
収入計
支出計
収支差額
Ｂ＆Ｇ
44,003,828
41,971,612
2,032,216
525
温泉
パークゴルフ
計
225,146
104,769
448,581
225,146
104,769
448,581
4,999,413
3,277,590 19,426,728
6,853,997
941,059 14,999,476
357,494
744,151 4,105,195
3,192,806
29,448 3,529,609
0
1,364,077
56,205 3,894,895
799,880
31,340 1,429,120
1,139,740
79,915 2,040,657
18,070
89,944 2,176,101
18,070
54,999
514,409
6,825
94,710
28,120
199,251
272,000
571,137
524,594
77,000
60,670
666,060
72,815
1,512,918
6,625
103,950
745,269
0
82,525
87,692
691,370
0
0
1,305,109
7,111,032
1,283,315 22,096,303
12,335,591
4,665,674 41,971,612
備　考
家族旅行村エリア施設
平成２５年度収支決算書
平成２５年４月１日から
平成２６年３月３１日まで
《収入》
科　目
利用料収入
キャンプ場等利用料（管理棟）
体育館・プール使用料
安心の里交流研修センター
滞在施設（ログハウス・トレーラーハウス）
温泉センター利用料
パークゴルフ場
宇佐市委託料
管理業務委託料
事業外収入
雑収入
サーバー料他
自販機手数料他
コピー料他
合　計
金　額
33,666,447
11,337,494
778,150
4,341,773
1,613,400
9,566,100
6,029,530
11,643,000
11,643,000
845,192
897,904
63,367
786,838
111,066
47,052,543
備　考
《支出》
科　目
仕入
小計
人件費
需用費
消耗品費
燃料費
印刷製本費
光熱費
上下水道費
修繕費
役務費
通信運搬費
広告宣伝費
支払手数料
支払報酬料
保険料
車輌費
委託費
施設管理衛生費
使用料及び賃借料
原材料費
雑費
消費税引当金
法人税等充当金
公租公課
雑損
小計
合　計
管理棟
657,428
657,428
13,507,849
4,474,933
1,487,615
429,970
Ｂ＆Ｇ
金　額
交流センター
0
3,035,042
697,758
85,955
3,794
0
0
1,612,734
24,966
1,328,475
369,300
859,573
2,032,512
434,752
214,491
385,306
291,290
354,970
351,703
1,524,870
941,813
627,062
257,024
196,260
154,725
53,359
52,624
1,168,320
24,050
395,398
0
123,985
30,240
2,520
46,095
26,250
1,575
314,716
16,300
40,600
1,607,749
120
11,523,775
25,689,052
100
924,262
3,959,304
1,727,254
1,727,254
735
《平成２５年度分収支差額》
収入計
支出計
収支差額
47,052,543
45,903,452
1,149,091
..
温泉
パークゴルフ
計
150,707
148,023
956,158
150,707
148,023
956,158
3,269,425
2,712,502 22,524,818
6,469,803
1,095,160 14,350,388
583,562
971,797 3,153,895
3,105,045
25,757 3,564,566
0
1,542,135
49,192 4,345,146
445,410
18,980 1,054,000
793,651
29,434 2,232,781
2,660
58,795 2,147,326
980
58,795
547,151
214,491
1,680
387,721
291,290
354,970
351,703
83,600
85,680 1,864,230
79,488
1,077,791
6,624
92,400
721,037
0
202,175
70,800
644,591
0
0
1,607,749
6,844,350
10,264,482
1,402,835 22,413,112
4,263,360 45,903,452
備　考