投資信託

投資信託
残高・取引照会・投資収益管理メニュー
取引の判断材料となるファンドに関する残高、履歴、損益などの情報を照会することができます。
手順１
グローバルナビゲーション操作
画面左上の「お取引」ボタンをクリックし、グローバルナビゲーションの［投資信託 外貨預金 個人向
け国債］→［投資信託「Ne投」］をクリックし、手順２へ進みます。
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手順２
投資信託メニュー画面操作
投資信託メニュー画面が表示されます。
パフォーマンス・レビューの各投信サービスの対象処理のボ
タンをクリックしてください。
① 「保管残高」ボタン説明
・投信口座を複数保有している場合には、手順３へ進みます。
・投信口座を一つのみ保有している場合には、保管残高の照会（手順４）へ
進みます。
② 「取引履歴」ボタン説明
・投信口座を複数保有している場合には、手順３へ進みます。
・投信口座を一つのみ保有している場合には、取引履歴の照会（手順５）へ
進みます。
③ 「分配金」ボタン説明
・投信口座を複数保有している場合には、手順３へ進みます。
・投信口座を一つのみ保有している場合には、分配金履歴の照会（手順６以
降）へ進みます。
④ 「運用損益」ボタン説明
・投信口座を複数保有している場合には、手順３へ進みます。
・投信口座を一つのみ保有している場合には、運用損益の照会（手順７）へ
進みます。
⑤ 「譲渡損益」ボタン説明
・投信口座を複数保有している場合には、手順３へ進みます。
・投信口座を一つのみ保有している場合には、譲渡損益の照会（手順１０）
へ進みます。
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手順３
投信口座の選択
残高・取引照会・投資収益管理（投信口座選択）画面が表示
されます。
投信口座選択欄の中から、照会対象とする口座の「選択」ボ
タンをクリックしてください。
① 「選択」ボタン説明
・対象業務として保管残高を選択した場合には、保管残高の照会（手順４）
へ進みます。
・対象業務として取引履歴を選択した場合には、取引履歴の照会（手順５）
へ進みます。
・対象業務として分配金を選択した場合には、分配金履歴の照会（手順６以
降）へ進みます。
・対象業務として運用損益を選択した場合には、運用損益の照会（手順７）
へ進みます。
・対象業務として譲渡損益を選択した場合には、譲渡損益の照会（手順１０）
へ進みます。
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保有残高の照会
手順４
保管残高の照会
残高・取引照会・投資収益管理（保管残高）画面が表示さ
れます。
NISA口座保有残高欄、特定口座保管残高欄、一般口座保
管残高欄の内容をご確認のうえ、照会対象をクリックして
ください。
投資信託メニュー画面へ戻る場合は、「投資信託メニュー
画面へ」ボタンをクリックしてください。
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購入する場合は、
「購入」ボタンをクリックし、投資信託
購入申込（ご注意）画面に進みます。
解約する場合は、
「解約」ボタンをクリックし、投資信託
解約申込（ご注意）画面に進みます。
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取引履歴の照会
手順５
取引履歴の照会
残高・取引照会・投資収益管理（取引履歴）画面が表示
されます。
取引履歴条件選択欄に条件を設定して、
「照会する」ボタ
ンをクリックし、取引履歴欄、未約定一覧欄の内容をご
確認ください。
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運用損益の照会
手順６
運用損益の照会
残高・取引照会・投資収益管理（保有残高に対する損益）
画面が表示されます。
運用損益欄の内容をご確認ください。
過去分を確認する場合は、
「過去の運用損益を照会する」
ボタンをクリックし、手順７へ進みます。
投資信託メニュー画面へ戻る場合は、
「投資信託メニュー
画面へ」ボタンをクリックし、投資信託メニュー画面へ
戻ります。
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手順７
運用損益（過去分）の照会
残高・取引照会・投資収益管理（確定した損益）画面が表
示されます。
運用損益過去分明細欄の内容をご確認ください。
投資信託メニュー画面へ戻る場合は、「投資信託メニュー
画面へ」ボタンをクリックし、投資信託メニュー画面へ戻
ります。
手順８
※欠番
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分配金の照会
手順９
分配金履歴の照会
画面が表示されます。
分配金履歴条件選択欄に条件を設定して、
「照会する」ボ
タンをクリックし、分配金履歴明細欄の内容をご確認く
ださい。
投資信託メニュー画面へ戻る場合は、
「投資信託メニュー
画面へ」ボタンをクリックし、投資信託メニュー画面へ
戻ります。
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譲渡損益の照会
手順１０
譲渡損益の照会
残高・取引照会・投資収益管理（譲渡損益）画面が表示
されます。
譲渡損益表示期間選択欄に条件を設定して、
「照会する」
ボタンをクリックし、譲渡損益明細欄の内容をご確認く
ださい。投資信託メニュー画面へ戻る場合は、
「投資信託
メニュー画面へ」ボタン
をクリックし、投資信託メニュー画面へ戻ります。
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