運用報告書（全体版）（2016年06月10日）

当ファンドの仕組みは次の通りです｡
商 品 分 類 追加型投信/内外/資産複合
信託期間は2007年8月31日から2017年1月27日まで(繰
信 託 期 間
上償還決定前は無期限)です｡
信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目
運 用 方 針
指して運用を行います｡
ベ ス タ ・
下記のマザーファンド受益証券を主
世界６資産ファンド
要投資対象とします｡
(１年決算型)
日 本 株 式 わが国の金融商品取引所に上場され
マ ザ ー フ ァ ン ド ている株式を主要投資対象とします｡
日 本 債 券 わが国の公社債を主要投資対象とし
マ ザ ー フ ァ ン ド ます｡
わが国の金融商品取引所上場(上場
Ｊ リ ー ト
予定を含みます｡)の不動産投資信託
主要運用対象 マザーファンド（Ｍ）
証券を主要投資対象とします｡
外 国 株 式 わが国を除く世界の主要国の株式を
マ ザ ー フ ァ ン ド 主要投資対象とします｡
外 国 債 券 日本を除く世界の主要国の公社債を
マ ザ ー フ ァ ン ド 主要投資対象とします｡
海外の金融商品取引所等上場(上場
海 外 リ ー ト に準ずるものを含みます｡)の不動産
マ ザ ー フ ァ ン ド 投資信託証券を主要投資対象としま
す｡
株式への実質投資割合は､取得時に
おいて信託財産の純資産総額の
ベ ス タ ・
50％以下とします｡
世界６資産ファンド
外貨建資産への実質投資割合は､信
(１年決算型)
託財産の純資産総額の75％以下とし
ます｡
株式への投資割合には制限を設けま
日 本 株 式
せん｡
マザーファンド
外貨建資産への投資は､行いません｡
日 本 債 券
外貨建資産ヘの投資は､行いません｡
マザーファンド
組 入 制 限
Ｊ リ ー ト 株式への投資は行いません。
マザーファンド（Ｍ） 外貨建資産への投資は行いません｡
外貨建資産への投資には､制限を設
外 国 株 式 けません｡
マ ザ ー フ ァ ン ド 株式への投資割合には制限を設けま
せん｡
外 国 債 券 外貨建資産への投資には､制限を設
マ ザ ー フ ァ ン ド けません｡
外貨建資産への投資割合には､制限
海 外 リ ー ト
を設けません｡
マザーファンド
株式への直接投資は行いません。
年1回､毎決算時に委託会社が基準価額水準､市況動向
などを勘案して分配金額を決定します｡ただし､分配を行
分 配 方 針 わないことがあります｡
分配対象額は､経費控除後の繰越分を含めた配当等収
益及び売買益(評価益を含みます｡)等の全額とします｡
ベスタ・世界６資産ファンド
(１年決算型)
償 還 報 告 書（全 体 版）
第10期 (償還日 2017年1月27日)
受益者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り､厚くお礼申しあげます｡
さて､当ファンドはこのたび､投資信託約款の規定に
基づき､繰上償還いたしました｡ここに謹んで設定以
来の運用状況と償還内容をご報告いたしますととも
に､受益者のみなさまのご愛顧に対しまして厚くお礼
申しあげます｡
今後とも一層のご愛顧を賜りますよう､お願い申しあ
げます｡
お問い合わせ先
フリーダイヤル：0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時～午後5時です｡)
PCサイト http://www.smtam.jp/
モバイルサイト http://m.smtam.jp/
償還金のお知らせ
1万口当たり償還金
12,917円26銭
〒105-8574
東京都港区芝三丁目33番1号
【本償還報告書の記載について】
・基準(償還)価額および税込分配金は1万口当たりで表記しています｡
・原則として､数量､額面､金額の表記未満は切捨て､比率は四捨五入で表記しています｡
・－印は､組入､異動等の該当がないことを示します｡
・設定日の基準価額は当初設定価額を､純資産総額は当初設定元本を記載しています｡
・指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表
元に帰属します｡
― 1 ―
設定以来の運用実績
基
決
算
準
期
(分配落)
設定日(2007年8月31日)
第 1期(2008年6月10日)
第 2期(2009年6月10日)
第 3期(2010年6月10日)
第 4期(2011年6月10日)
第 5期(2012年6月11日)
第 6期(2013年6月10日)
第 7期(2014年6月10日)
第 8期(2015年6月10日)
第 9期(2016年6月10日)
(償 還 日)
第10期(2017年1月27日)
円
10,000
8,956
6,571
6,741
7,246
6,983
9,619
11,018
13,099
12,312
(償還価額)
12,917.26
価
額
株 式 株
組 入 先
期 中 比 率 比
騰落率
％
％
－
－
△10.4
33.2
△26.6
32.9
2.6
31.7
7.5
31.5
△3.6
30.6
37.7
31.9
14.8
32.3
19.1
33.5
△6.0
31.8
税 込
分配金
円
－
0
0
0
0
0
0
20
20
0
－
4.9
－
式
物
率
債
組
比
券
入
率
債
先
比
券 投資信託 純 資 産
物 証券組入 総
額
率 比
率
％
－
1.1
1.1
1.0
1.2
1.3
0.7
0.7
0.7
1.0
％
－
32.3
30.9
33.5
32.6
33.3
33.9
31.3
31.3
31.4
％
－
0.2
0.3
0.2
0.3
0.3
0.2
0.1
0.2
0.1
％
－
32.0
33.5
32.7
33.6
33.8
31.3
33.7
32.2
33.9
百万円
828
1,748
1,231
1,088
954
700
700
481
391
306
－
－
－
－
234
(注1)基準価額の騰落率は分配金込みです｡
(注2)当ファンドは親投資信託を組み入れますので､｢株式組入比率｣､｢株式先物比率｣､｢債券組入比率｣､｢債券先物比率｣､｢投資信託証券組入
比率｣は実質比率を記載しております｡
(注3)株式先物比率､債券先物比率は買建比率－売建比率です｡
当期中の基準価額の推移
基
年
月
準
価
額
日
騰 落 率
(当 期 首)
2016年 6月10日
6月末
7月末
8月末
9月末
10月末
11月末
12月末
(償 還 日)
2017年 1月27日
円
12,312
11,902
12,298
12,153
12,017
12,034
12,548
12,994
(償還価額)
12,917.26
株
組
比
式 株
入 先
率 比
式 債
物 組
率 比
券 債
入 先
率 比
券 投 資 信 託
物 証 券 組 入
率 比
率
％
－
△3.3
△0.1
△1.3
△2.4
△2.3
1.9
5.5
％
31.8
30.6
31.7
32.0
32.0
33.2
33.1
32.4
％
1.0
1.2
1.0
1.0
1.1
1.1
0.8
0.7
％
31.4
31.9
31.1
31.4
31.7
31.6
31.6
31.3
％
0.1
0.3
0.4
0.3
0.3
0.3
0.2
0.2
％
33.9
34.5
34.3
33.9
33.9
32.8
33.5
33.5
4.9
－
－
－
－
－
(注1)騰落率は期首比です｡
(注2)当ファンドは親投資信託を組み入れますので､｢株式組入比率｣､｢株式先物比率｣､｢債券組入比率｣､｢債券先物比率｣､｢投資信託証券組入
比率｣は実質比率を記載しております｡
(注3)株式先物比率､債券先物比率は買建比率－売建比率です｡
当ファンドの運用の基本方針に適した指数が存在しないため､ベンチマーク及び参考指数を特定し
ておりません｡
― 2 ―
当期中の運用経過
基準価額等の推移
14,000
8
13,000
6
12,000
4
11,000
2
10,000
第10期首
7
8
9
10
2016/6
純資産総額（億円）
（右軸）
基準価額（円）
（左軸）
分配金再投資基準価額（左軸）
11
12
0
2017/1
償還日
第10期首：12,312円
償 還 日：12,917円26銭
（既払分配金0円）
騰落率：4.9％
（分配金再投資ベース）
（注1）
分
配金再投資基準価額は、
分配金
（税引前）
を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、
ファンド運用の実質的なパフォーマン
スを示すものです。
（注2）
分
配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、
また、
ファンドの購入価額により課税条件も異なりま
すので、
お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注3）
分
配金再投資基準価額は、
2016年6月10日の値を基準価額に合わせて指数化しています。
基準価額の主な変動要因
期初の基準価額は、英国国民投票でEU（欧州連合）離脱派の勝利を受けて下落しましたが、英国の金融緩
和期待などを背景に、値を戻す展開となりました。その後は、米大統領選挙動向などの不透明感から上値
の重い展開が続きましたが、米大統領選挙の結果を受けトランプ次期米大統領の減税・インフラ投資な
どの政策期待が台頭し米長期金利上昇による円安進行などを背景に基準価額は上昇しました。
― 3 ―
投資環境
国内株式市場
当期初は、英国国民投票でEU
（欧州連合）離脱派の勝利を受けて、国内株式市場は一時下落する局面もあ
りましたが、世界的な金融緩和政策が継続するとの見通しなどを背景に持ち直しました。その後は米大
統領選挙の動向や米利上げ観測の高まりなどによる懸念から一進一退の展開となりましたが、11月の米
大統領選挙の結果を受けた米国株式市場上昇や円安進行などを好感して上昇基調となりました。
国内債券市場
当期初は、日銀による大規模な国債購入により良好な需給環境が続くなか、債券利回りは低下基調で推
移していましたが、日銀の新しい金融政策の枠組みの決定により債券利回りは上昇しました。その後、も
み合いで推移する展開が続きましたが、11月の米大統領選挙の結果を受け米長期金利が上昇したことな
どを背景として、
債券利回りは上昇基調となりました。
国内リート市場
当期初は、英国国民投票でEU離脱派が勝利したことを受けて下落しましたが、7月になり高水準の配当
利回りへの見直し買いが入ると値を戻しました。8月以降は、新規上場や公募増資などの供給要因や、11
月の米大統領選挙を控えて軟調に推移しましたが、米大統領選挙後は、高水準の配当利回りへの見直し
買いが入り、
期初からの下落幅を縮小する展開となりました。
海外株式市場
当期初は、英国の国民投票でのEU離脱派の勝利を受けて海外株式市場は一時下落しましたが、英国の金
融緩和期待や米国の良好な経済指標などを背景に持ち直し、高値圏で推移しました。その後、米利上げ観
測への警戒感が高まる局面もありましたが、11月の米大統領選挙の結果を受けて、トランプ次期米大統
領への減税・インフラ投資などの政策期待や景気指標の改善などを背景に海外株式市場は上昇基調とな
りました。
海外債券市場
当期初は、世界的に金融緩和政策が継続するとの見通しなどから債券利回りは低位で推移しました。そ
の後、米利上げ観測についての思惑などから一進一退の展開が続きましたが、期末にかけて、好調な米経
済指標を理由とした米利上げ観測の高まりや米大統領選挙の結果を受け米長期金利が上昇したことな
どを背景として、
債券利回りは上昇基調となりました。
海外リート市場
当期初は、米利上げ観測が後退したとの見方を背景に長期金利が低下したことが好感されて上昇基調と
なりました。その後、
8月以降は米利上げ観測への警戒感や米大統領選挙の結果を受けた世界的な長期金
利の上昇が嫌気され下落基調で推移しましたが、期末にかけては米長期金利の上昇ペースが緩やかにな
ったことや海外株式市場の上昇などから、それまでの下落幅を縮める動きとなりました。
― 4 ―
当ファンドのポートフォリオ
○当ファンド
国内外の株式・債券・リートへ分散投資することにより、
信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保
を目指して運用を行いました。各資産への配分は、
6つの資産への均等配分を基本としておりましたが、
2017年1月下旬に当ファンドの繰上償還のため保有するマザーファンド受益証券を全て売却しました。
・日本株式マザーファンド
ベンチマークであるTOPIX
（東証株価指数、配当込み）に連動する投資成果を目標として、現物株式につ
いては、東証一部上場銘柄の中から信用リスクが極めて高いと判断される銘柄を除外した上で、ベンチ
マークの個別銘柄構成比率に合わせたポートフォリオを組成して運用を行いました。また、資金の流出
入等に対応するため株価指数先物取引を利用し、先物を含む国内株式の組入比率は期を通じて高位を維
持しました。
・日本債券マザーファンド
ベンチマークであるNOMURA－BPI総合に連動する投資成果を目標として、ベンチマークに合わせて
デュレーション、債券種別や残存期間を調整しました。また、資金の流出入等に対応するため債券先物取
引を利用し、
先物を含む国内債券の組入比率は期を通じて高位を維持しました。
・Ｊリートマザーファンド（M）
銘柄選択にあたっては、各Ｊリートに組み入れられている物件について独自の評点基準でレーティング
を行い物件の“質”を重視し、Ｊリートの配当源泉である組入物件のキャッシュフロー獲得能力に主眼を
置き、Ｊリート運用会社のファンド運営
（物件取得・管理・資金調達等）能力にも留意した運用を行いまし
た。
また、
Ｊリートの組入比率は期を通じて高位を維持しました。
・外国株式マザーファンド
ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス
（配当込み、円ベース）に連動する投資成果を目標とし
て、ベンチマークの個別銘柄構成比率に合わせたポートフォリオを組成して運用を行いました。また、資
金の流出入等に対応するため株価指数先物取引を利用し、先物を含む外国株式の組入比率は期を通じて
高位を維持しました。
・外国債券マザーファンド
ベンチマークであるシティ世界国債インデックス
（除く日本、円ベース）に連動する投資成果を目標とし
て、ベンチマークの通貨構成比率やデュレーション・満期構成等の諸属性を極力反映させた運用を行い
ました。また、資金の流出入等に対応するため債券先物取引を利用し、先物を含む外国債券の組入比率は
期を通じて高位を維持しました。
・海外リートマザーファンド
ベンチマークであるS&P先進国REIT指数
（除く日本、配当込み、円ベース）
に連動する投資成果を目標と
して、
取引コストに留意しながらリバランスを実施し、
ベンチマークの個別銘柄構成比率に合わせたポー
トフォリオを組成して運用を行いました。
また、
海外リートの組入比率は期を通じて高位を維持しました。
― 5 ―
当ファンドの組入資産の内容
○組入ファンド
償還時における該当事項はありません。
○資産別配分
○国別配分
短期金融資産
100.0％
○通貨別配分
日本
100.0％
円
100.0％
（注）比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
当ファンドのベンチマークとの差異
当ファンドの運用の基本方針に適した指数が存在しないため、
ベンチマーク及び参考指数を特定しておりませ
ん。
分配金
該当事項はありません。
― 6 ―
設定以来の運用経過
当ファンドの運用につきましては、国内外の株式・債券・リートへ分散投資することにより、信託財産の中
長期的な成長と安定的な収益の確保を目指して運用を行いました。各資産への配分は、概ね基本配分比率
を維持する運用を行いました。
なお、
2017年1月下旬に当ファンドの繰上償還のため保有するマザーファンド受益証券を全て売却しました。
［基準価額の主な変動要因］
＜第1期～第2期＞
米国大手証券会社の経営破綻を契機に金融システム不安が全世界に波及し、リスク回避の動きから世界
的な株式市場の下落となり、基準価額も下落しました。
＜第3期～第4期＞
米国政府による不良資産買い取り策を好感した買い戻しから世界の株式市場は反発しました。その後
も、日米欧の各中央銀行による金融緩和を受けたリスク回避後退の動きから世界の株式市場やリート市
場が堅調に推移し、
基準価額は上昇しました。
＜第5期～第6期＞
衆議院解散総選挙後に政府、日銀によるデフレ脱却策への期待が高まり、国内株式市場は上昇しました。
加えて、
世界的な金融緩和を背景に世界の株式市場は堅調な推移となり、
基準価額は上昇しました。
＜第7期～第8期＞
国内株式市場は、ギリシャの債務問題や中国の景気減速懸念などから下落する局面もありましたが、日
銀の金融緩和や堅調な企業業績を背景に上昇しました。世界的な金融緩和が継続したことで世界の株式
市場は上昇し、
基準価額は上昇しました。
＜第9期～第10期＞
世界経済の減速懸念や原油価格の下落、加えて欧米の政局の不透明感の高まりなどからリスク回避の動
きが継続したことを背景に世界の株式市場は軟調に推移しました。米大統領選挙後はトランプ次期米大
統領の政策期待を受けたリスク志向の強まりから世界の株式市場は上昇したものの、基準価額を戻し切
るまでには至りませんでした。
― 7 ―
1万口当たりの費用明細
当期
項目
(2016年6月11日～2017年1月27日)
金額
(a)信託報酬
比率
79円
0.642％ (a)信託報酬＝ 〔期中の平均基準価額〕 ×信託報酬率
期中の平均基準価額は12,278円です｡
信託報酬に係る消費税は当(作成)期末の税率を採用し
ています｡
(0.103) 委託した資金の運用､基準価額の計算､開示資料作成等
の対価
(0.513) 交付運用報告書等各種書類の送付､口座内でのファン
ドの管理､購入後の情報提供等の対価
(0.027) 運用財産の管理､投信会社からの指図の実行の対価
(投信会社)
(13)
(販売会社)
(63)
(受託会社)
(3)
(b)売買委託手数料
1
0.007
(0)
(0.000)
(－)
(－)
(株式)
(新株予約権証券)
(オプション証券等)
(－)
(－)
(新株予約権付社債(転換社債))
(－)
(－)
(投資信託証券)
(商品)
(先物・オプション)
(c)有価証券取引税
(1)
(0.007)
(－)
(－)
(0)
(0.000)
0
0.000
(0)
(0.000)
(新株予約権証券)
(－)
(－)
(オプション証券等)
(－)
(－)
(新株予約権付社債(転換社債))
(－)
(－)
(公社債)
(－)
(－)
(0)
(0.000)
4
0.031
(保管費用)
(3)
(0.028)
(監査費用)
(0)
(0.003)
(その他)
(0)
(0.000)
84
0.680
(株式)
(投資信託証券)
(d)その他費用
合計
項目の概要
〔期中の売買委託手数料〕
×10,000
〔期中の平均受益権口数〕
売買委託手数料は､有価証券等の売買の際､売買仲介人
に支払う手数料
(b)売買委託手数料＝
〔期中の有価証券取引税〕
×10,000
〔期中の平均受益権口数〕
有価証券取引税は､有価証券の取引の都度発生する取
引に関する税金
(c)有価証券取引税＝
〔期中のその他費用〕
×10,000
〔期中の平均受益権口数〕
保管費用は､海外における保管銀行等に支払う有価証
券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費
用
監査費用は､監査法人に支払うファンドの監査に係る
費用
その他は､金銭信託預入に係る手数料等
(d)その他費用＝
(注1)期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加､解約によって受益権口数に変動があるため､簡便法により算出した結果です｡
なお､売買委託手数料､有価証券取引税及びその他費用は､当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち､当ファ
ンドに対応するものを含みます｡
(注2)各項目ごとに円未満は四捨五入してあります｡
(注3)｢比率｣欄は､1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです｡
― 8 ―
売買および取引の状況
<親投資信託受益証券の設定､解約状況>
当
期
設
口
定
数
千口
488
561
338
735
264
563
日 本 株 式 マ ザ ー フ ァ ン ド
日 本 債 券 マ ザ ー フ ァ ン ド
外 国 株 式 マ ザ ー フ ァ ン ド
外 国 債 券 マ ザ ー フ ァ ン ド
Ｊ リ ー ト マ ザ ー フ ァ ン ド（Ｍ)
海 外 リ ー ト マ ザ ー フ ァ ン ド
金
解
額
千円
641
770
644
1,592
657
624
口
数
千口
38,592
36,343
26,539
21,959
20,921
46,636
約
金
額
千円
58,754
48,969
58,644
49,963
53,207
55,115
株式売買比率
<株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合>
項
目
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額
(c) 売
買
高
比
率 (a)/(b)
当
日本株式マザーファンド
31,269,806千円
209,349,616千円
0.14
期
外国株式マザーファンド
12,261,623千円
201,843,838千円
0.06
(注1)(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です｡
(注2)(c)売買高比率は小数点第3位以下を切り捨てています｡
利害関係人※との取引状況等
■利害関係人との取引状況
当
区
分
金
銭
信
託
コール・ローン
買付額等Ａ
百万円
8
890
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
8
169
期
Ｂ
Ａ
％
100.0
19.0
売付額等Ｃ
百万円
8
656
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
8
123
(注)当該取引に係る利害関係人は､三井住友信託銀行株式会社です｡
※ 利害関係人とは､投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です｡
― 9 ―
Ｄ
Ｃ
％
100.0
18.8
<日本株式マザーファンド>
当
区
分
金
銭
信
託
コール・ローン
買付額等Ａ
百万円
13,459
302,717
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
13,459
59,762
期
Ｂ
Ａ
％
100.0
19.7
売付額等Ｃ
百万円
13,802
302,843
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
13,802
59,378
Ｄ
Ｃ
％
100.0
19.6
<平均保有割合 0.0%>
(注1)平均保有割合とは､親投資信託の残存口数の合計に対する当ファンドの親投資信託所有口数の割合です｡
(注2)当該取引に係る利害関係人は､三井住友信託銀行株式会社です｡
<日本債券マザーファンド>
当
区
分
金
銭
信
託
コール・ローン
買付額等Ａ
百万円
12,867
317,180
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
12,867
62,954
期
Ｂ
Ａ
％
100.0
19.8
売付額等Ｃ
百万円
13,104
316,560
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
13,104
62,550
Ｄ
Ｃ
％
100.0
19.8
<平均保有割合 0.0%>
(注1)平均保有割合とは､親投資信託の残存口数の合計に対する当ファンドの親投資信託所有口数の割合です｡
(注2)当該取引に係る利害関係人は､三井住友信託銀行株式会社です｡
<外国株式マザーファンド>
当
区
分
為 替 先 物 取 引
為 替 直 物 取 引
金
銭
信
託
コール・ローン
買付額等Ａ
百万円
7,994
7,060
7,460
175,065
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
7,994
7,060
7,460
34,965
期
Ｂ
Ａ
％
100.0
100.0
100.0
20.0
売付額等Ｃ
百万円
8,054
25,012
7,619
174,977
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
8,054
25,012
7,619
34,758
<平均保有割合 0.0%>
(注1)平均保有割合とは､親投資信託の残存口数の合計に対する当ファンドの親投資信託所有口数の割合です｡
(注2)当該取引に係る利害関係人は､三井住友信託銀行株式会社です｡
― 10 ―
Ｄ
Ｃ
％
100.0
100.0
100.0
19.9
<外国債券マザーファンド>
当
区
分
為 替 先 物 取 引
為 替 直 物 取 引
金
銭
信
託
コール・ローン
買付額等Ａ
百万円
33,871
5,952
9,822
355,775
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
33,871
5,921
9,822
73,351
期
Ｂ
Ａ
％
100.0
99.5
100.0
20.6
売付額等Ｃ
百万円
33,315
10,306
10,056
355,612
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
33,315
10,234
10,056
73,041
Ｄ
Ｃ
％
100.0
99.3
100.0
20.5
<平均保有割合 0.0%>
(注1)平均保有割合とは､親投資信託の残存口数の合計に対する当ファンドの親投資信託所有口数の割合です｡
(注2)当該取引に係る利害関係人は､三井住友信託銀行株式会社です｡
<Ｊリートマザーファンド（Ｍ）>
当
区
分
金
銭
信
託
コール・ローン
買付額等Ａ
百万円
3,260
111,233
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
3,260
22,375
期
Ｂ
Ａ
％
100.0
20.1
売付額等Ｃ
百万円
3,321
110,791
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
3,321
22,216
Ｄ
Ｃ
％
100.0
20.1
<平均保有割合 0.1%>
(注1)平均保有割合とは､親投資信託の残存口数の合計に対する当ファンドの親投資信託所有口数の割合です｡
(注2)当該取引に係る利害関係人は､三井住友信託銀行株式会社です｡
<海外リートマザーファンド>
当
区
分
為 替 直 物 取 引
金
銭
信
託
コール・ローン
買付額等Ａ
百万円
－
6
402
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
－
6
81
期
Ｂ
Ａ
％
－
100.0
20.1
売付額等Ｃ
百万円
186
7
401
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
186
7
80
Ｄ
Ｃ
％
100.0
100.0
20.0
<平均保有割合 12.4%>
(注1)平均保有割合とは､親投資信託の残存口数の合計に対する当ファンドの親投資信託所有口数の割合です｡
(注2)当該取引に係る利害関係人は､三井住友信託銀行株式会社です｡
■利害関係人の発行する有価証券等
<日本株式マザーファンド>
種
株
類
式
当
買 付 額
百万円
24
(注1)買付額及び売付額は受渡代金､当期末保有額は評価額です｡
(注2)当該株式の銘柄は､三井住友トラスト・ホールディングス株式会社です｡
― 11 ―
期
売 付 額
百万円
65
当期末保有額
百万円
877
組入資産の明細
償還時における該当事項はありません｡
投資信託財産の構成
項
コ
投
ー
ル
資
目
・ ロ ー
信
託
ン 等 、
財
産
評
そ の
総
償
価
還
時
額
比
率
千円
235,364
235,364
他
額
％
100.0
100.0
資産､負債､元本および償還価額の状況ならびに損益の状況
■損益の状況
■資産､負債､元本および償還価額の状況
項
償 還 時
2017年1月27日現在
目
(A) 資
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
(B) 負
債
未
未
払
払
未
解
信
約
託
当
支
876,231
等
収
払
益
利
息
△3,324
12,911,181
金
531,478
売
買
益
17,473,007
酬
341,168
売
買
損
△4,561,826
等
△1,850,662
金(A+B+C)
11,057,195
1,788
(C) 信
1,797
(D) 当
期
額(A-B)
234,488,555
(E) 前
期
本
181,531,239
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金
金
52,957,316
数
181,531,239口
1 万 口 当 た り 償 還 価 額(C/D)
12,917円26銭
(C) 純
他
資
未
産
払
総
費
元
償
(D) 受
還
益
差
権
益
総
口
当
期
自 2016年6月11日
至 2017年1月27日
△3,324円
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
息
の
利
(A) 配
235,364,786
目
用
そ
払
報
235,364,786円
項
(配
託
繰
越
損
35,305,419
6,594,702
(△4,650,287)
益
当
金
(売 買 損 益 相 当 額)
差
相
益
(11,244,989)
還
等
酬
益
額)
償
当
報
損
金(D+E+F)
52,957,316
(注1)(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含め
て表示しています｡
(注2)(F)追加信託差損益金とあるのは､信託の追加設定の際､追加
設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます｡
<注記事項>
※当ファンドの期首元本額は248,564,186円､期中追加設定元本額は5,043,646円､期中一部解約元本額は72,076,593円です｡
― 12 ―
投資信託財産運用総括表
投資信託契約締結日
投資信託契約終了日
分 投資信託契約締結当初
信託期間
区
受益権口数
828,538,600口
元 本 額
毎計算期末の状況
828,538,600円
計
算
期
第
第
第
第
第
第
第
第
第
1
2
3
4
5
6
7
8
9
期
期
期
期
期
期
期
期
期
元
本
額
1,952,059,098円
1,874,708,194
1,614,767,367
1,316,841,412
1,002,835,770
728,255,740
436,972,245
298,881,013
248,564,186
2007年8月31日
投資信託契約終了時の状況
2017年1月27日
資 産 総 額
235,364,786円
投資信託契約終了時 差引増減又は追加信託 負 債 総 額
876,231円
純資産総額
234,488,555円
181,531,239口
△647,007,361口
受益権口数
181,531,239口
181,531,239円
△647,007,361円 １万口当たり償還金
12,917.26円
純 資 産 総 額
基 準 価 額
1,748,361,193円
1,231,812,016
1,088,521,423
954,233,557
700,232,110
700,503,208
481,438,047
391,494,166
306,032,027
お知らせ
該当事項はありません｡
― 13 ―
8,956円
6,571
6,741
7,246
6,983
9,619
11,018
13,099
12,312
金
1万口当たり分配金
額 分
配
0円
0
0
0
0
0
20
20
0
率
0.00％
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.20
0.20
0.00
日本株式マザーファンド
運 用 報 告 書
第16期（決算日 2017年1月23日）
当親投資信託の仕組みは次の通りです｡
信 託 期 間
信託期間は2001年1月23日から無期限です。
運 用 方 針
長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います｡
主要運用対象
わが国の金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とします｡
組 入 制 限
株式への投資割合には制限を設けません｡
外貨建資産への投資は､行いません｡
当親投資信託はこのたび上記の決算を行いましたので､期中の運用状況をご報告申しあげます｡
【本運用報告書の記載について】
・基準価額は1万口当たりで表記しています｡
・原則として､数量､額面､金額の表記未満は切捨て､比率は四捨五入で表記しています｡
・－印は､組入､異動等の該当がないことを示します｡
・指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します｡
日本株式マザーファンド －第16期－
最近5期の運用実績
基
決
算
準
価
額
期
ベ ン チ マ ー ク
第12期(2013年1月22日)
円
8,363
期 中
騰落率
％
22.0
1,185.26
期 中
騰落率
％
22.0
第13期(2014年1月22日)
12,307
47.2
1,742.61
第14期(2015年1月22日)
13,434
9.2
第15期(2016年1月22日)
13,553
0.9
第16期(2017年1月23日)
15,273
12.7
株式組入
比
率
株式先物
比
率
純 資 産
総
額
％
99.0
％
1.0
百万円
279,245
47.0
98.8
1.0
278,043
1,900.80
9.1
99.2
0.7
243,185
1,916.37
0.8
98.5
1.5
200,614
2,158.90
12.7
99.1
0.9
222,163
(注)株式先物比率は買建比率－売建比率です｡
当期中の基準価額と市況の推移
年
月
日
(当 期 首)
2016年 1月22日
1月末
基
準
価
額
ベ
ン
チ
マ
騰 落 率
ー
ク
騰 落 率
株式組入
比
率
株式先物
比
率
円
13,553
14,127
％
－
4.2
1,916.37
1,997.22
％
－
4.2
％
98.5
98.8
％
1.5
1.2
2月末
12,805
△5.5
1,810.63
△5.5
98.4
1.6
3月末
13,420
△1.0
1,898.02
△1.0
97.9
2.1
4月末
13,351
△1.5
1,888.68
△1.4
98.1
1.9
5月末
13,749
1.4
1,944.06
1.4
97.8
2.2
6月末
12,433
△8.3
1,757.69
△8.3
98.5
1.5
7月末
13,202
△2.6
1,866.36
△2.6
99.1
0.9
8月末
13,274
△2.1
1,876.60
△2.1
98.9
1.0
9月末
13,316
△1.7
1,883.03
△1.7
98.1
1.9
10月末
14,024
3.5
1,983.08
3.5
98.0
2.0
11月末
14,798
9.2
2,091.95
9.2
98.0
1.9
15,312
13.0
2,164.57
13.0
98.9
1.0
15,273
12.7
2,158.90
12.7
99.1
0.9
12月末
(当 期 末)
2017年 1月23日
(注1)騰落率は期首比です｡
(注2)株式先物比率は買建比率－売建比率です｡
ベンチマークは､TOPIX(東証株価指数､配当込み)です｡
TOPIX(東証株価指数)とは､株式会社東京証券取引所(以下｢東証｣)が算出､公表する指数で､東京証券取引所
市場第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした時価総額加重型の株価指数です｡｢配当込み｣指
数は､配当収益を考慮して算出した株価指数です｡同指数は､東証の知的財産であり､指数の算出､指数値の公
表､利用など同指数に関する全ての権利は､東証が有しています｡なお､東証は､ファンドの設定又は売買に起
因するいかなる損害に対しても､責任を有しません｡
― 1 ―
日本株式マザーファンド －第16期－
当期中の運用経過と今後の運用方針
基準価額等の推移
(注)ベンチマークは､2016年1月22日の値を基準価額に合わせて指数化しています｡
基準価額の主な変動要因
TOPIX(東証株価指数､配当込み)の動きを反映して基準価額は変動し､期末は期首比で上昇しました｡
― 2 ―
日本株式マザーファンド －第16期－
投資環境
国内株式市場は､原油価格下落による世界景気
への影響や円高進行による企業業績悪化への
懸念などから､2016年2月にかけて下落しまし
た｡その後は､米国株式市場が景気減速懸念の
後退によって上昇に転じたことなどを好感し
て国内株式市場も反発しましたが､英国国民投
票でEU(欧州連合)離脱派が勝利したことを受
けたリスク回避の動きから円高基調となり､上
値の重い展開となりました｡2016年11月､米国
大統領選挙でのトランプ候補の勝利を受けて
国内株式市場は一時下落したものの､その後は
米国株式市場の上昇や次期大統領の政策への
期待などから円安・米ドル高が進行し､期末に
かけて国内株式市場は上昇しました｡
当ファンドのポートフォリオ
ベンチマークであるTOPIX(東証株価指数､配当込み)と連動する投資成果を目標として運用を行い
ました｡
(1)株式組入比率は期を通じて100％に近い水準で維持し､効率的な運用に努めました｡設定や解約
による資金変動には､主に株価指数先物取引を活用しました｡
(2)東証一部上場銘柄の中から信用リスクが極めて高いと判断される銘柄を除外し､TOPIX(東証株
価指数)の個別銘柄構成比率に合わせたポートフォリオを組成しました｡
― 3 ―
日本株式マザーファンド　－第16期－
当ファンドの組入資産の内容
○上位10銘柄
順位
1
2
3
4
5
6
銘柄名
トヨタ自動車
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
日本電信電話
ソフトバンクグループ
三井住友フィナンシャルグループ
本田技研工業
○資産別配分
国
日本
日本
日本
日本
日本
日本
組入比率
3.6%
2.4%
1.8%
1.7%
1.6%
1.4%
順位
7
8
9
10
銘柄名
ＫＤＤＩ
みずほフィナンシャルグループ
ソニー
日本たばこ産業
組入銘柄数
国
組入比率
日本
1.3%
日本
1.3%
日本
1.1%
日本
1.0%
1,943
（注）
組入比率は、
純資産総額に対する評価額の割合です。
○国別配分
○通貨別配分
その他
0.9％
国内株式
99.1％
日本
100.0％
円
100.0％
（注）
資
産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、
国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。
― 4 ―
日本株式マザーファンド －第16期－
当ファンドのベンチマークとの差異
以下のグラフは､当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です｡
当期の基準価額騰落率はベンチマーク騰落率
に概ね連動しました。
今後の運用方針
株式への投資は､原則として東京証券取引所第一部に上場されている銘柄に分散投資を行い､
TOPIX(東証株価指数､配当込み)と連動する投資成果を目標として運用を行います｡
― 5 ―
日本株式マザーファンド －第16期－
1万口当たりの費用明細
当期
項目
(2016年1月23日～2017年1月23日)
金額
(a)売買委託手数料
(株式)
0円
0.001％
(0)
(0.000)
(新株予約権証券)
(－)
(－)
(オプション証券等)
(－)
(－)
(新株予約権付社債(転換社債))
(－)
(－)
(投資信託証券)
(－)
(－)
(商品)
(－)
(－)
(0)
(0.000)
(先物・オプション)
(b)有価証券取引税
－
－
(株式)
(－)
(－)
(新株予約権証券)
(－)
(－)
(オプション証券等)
(－)
(－)
(新株予約権付社債(転換社債))
(－)
(－)
(公社債)
(－)
(－)
(投資信託証券)
(－)
(c)その他費用
0
(－)
(監査費用)
(－)
(－)
(0)
(0.000)
0
0.001
合計
〔期中の売買委託手数料〕
×10,000
〔期中の平均受益権口数〕
売買委託手数料は､有価証券等の売買の際､売買仲介人
に支払う手数料
(a)売買委託手数料＝
〔期中の有価証券取引税〕
×10,000
〔期中の平均受益権口数〕
有価証券取引税は､有価証券の取引の都度発生する取
引に関する税金
(b)有価証券取引税＝
(－)
0.000
(保管費用)
(その他)
項目の概要
比率
(－)
〔期中のその他費用〕
×10,000
〔期中の平均受益権口数〕
保管費用は､海外における保管銀行等に支払う有価証
券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費
用
監査費用は､監査法人に支払うファンドの監査に係る
費用
その他は､金銭信託預入に係る手数料等
(c)その他費用＝
(注1)期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加､解約によって受益権口数に変動があるため､簡便法により算出した結果です｡
(注2)各項目ごとに円未満は四捨五入してあります｡
(注3)｢比率｣欄は､1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額(13,650円)で除して100を乗じたものです｡
― 6 ―
日本株式マザーファンド －第16期－
売買および取引の状況
<株式>
当
期
買
株
国 内
上
場
付
数
売
金
千株
22,169
(△12,027)
額
千円
26,315,772
(－)
株
付
数
金
額
千株
20,326
千円
25,794,809
期
売
新規売付額
百万円
－
建
決 済 額
百万円
－
(注1)金額は受渡代金です｡
(注2)( )内は株式分割､予約権行使､合併等による増減分で､上段の数字には含まれておりません｡
<先物取引の種類別取引状況>
当
種
国 内
類
別
株 式 先 物 取 引
買
新規買付額
百万円
38,628
建
決 済 額
百万円
40,119
(注)金額は受渡代金です｡
株式売買比率
<株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合>
項
目
(a) 期
中
の
株
式
売
買
金
額
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額
(c) 売
買
高
比
率 (a)/(b)
(注1)(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です｡
(注2)(c)売買高比率は小数点第3位以下を切り捨てています｡
― 7 ―
当
期
52,110,581千円
207,419,669千円
0.25
日本株式マザーファンド －第16期－
利害関係人※との取引状況等
当
区
分
金
銭
信
託
コール・ローン
買付額等Ａ
百万円
151,005
401,836
期
売付額等Ｃ
Ｂ
Ａ
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
151,005
64,235
％
100.0
16.0
百万円
151,005
402,403
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
151,005
64,230
Ｄ
Ｃ
％
100.0
16.0
(注)当該取引に係る利害関係人は､三井住友信託銀行株式会社です｡
■利害関係人の発行する有価証券等
種
株
当
類
買
付
額
百万円
83
式
売
付
期
額
百万円
76
(注1)買付額及び売付額は受渡代金､当期末保有額は評価額です｡
(注2)当該株式の銘柄は､三井住友トラスト・ホールディングス株式会社です｡
※ 利害関係人とは､投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です｡
― 8 ―
当期末保有額
百万円
860
日本株式マザーファンド －第16期－
組入資産の明細
<国内株式(上場株式)>
銘
柄
水産・農林業(0.1%)
極洋
日本水産
マルハニチロ
カネコ種苗
サカタのタネ
ホクト
ホクリヨウ
鉱業(0.3%)
住石ホールディングス
日鉄鉱業
三井松島産業
国際石油開発帝石
日本海洋掘削
石油資源開発
Ｋ＆Ｏエナジーグループ
建設業(3.0%)
ショーボンドホールディングス
ミライト・ホールディングス
タマホーム
サンヨーホームズ
ダイセキ環境ソリューション
安藤・間
東急建設
コムシスホールディングス
ミサワホーム
ビーアールホールディングス
高松コンストラクショングループ
東建コーポレーション
ソネック
ヤマウラ
大成建設
大林組
清水建設
飛島建設
長谷工コーポレーション
松井建設
錢高組
鹿島建設
不動テトラ
大末建設
鉄建建設
西松建設
当期首(前期末)
株 数
千株
当
期
末
株 数
評 価 額
千株
千円
46
125.7
22.3
－
17.6
11.1
－
4.4
145
21.2
3.8
16.5
11.4
1.2
11,968
77,575
67,098
5,707
53,790
22,925
876
30.6
30
71
574.6
3.3
17.3
7.3
31
3.1
6.9
588.4
3.9
17.7
7.5
3,100
17,267
9,715
670,481
9,282
44,975
12,997
10.6
33.6
8.2
1.5
2.5
72.8
35.5
48.5
13.6
－
8.2
4.1
－
5.2
566
327
334
75.6
127.3
12.1
16
511
77.2
4.2
66
126
11.7
34.4
8.4
2.3
2.6
80.4
39.7
43.6
13.4
11.1
8.4
4.6
1.4
5.3
568
335
342
109.1
130.3
12.5
16
491
91.2
3.9
69
129
56,335
35,982
4,594
1,485
4,053
61,345
35,730
92,257
14,606
3,163
20,756
36,570
886
3,015
459,512
354,430
352,944
19,856
164,438
13,437
7,696
384,453
18,969
3,747
22,701
73,014
当期首(前期末)
株 数
千株
三井住友建設
418
大豊建設
42
前田建設工業
67
佐田建設
7.6
ナカノフドー建設
8.4
奥村組
104
東鉄工業
13.1
イチケン
12
淺沼組
35
戸田建設
127
熊谷組
160
青木あすなろ建設
7.2
北野建設
23
植木組
15
三井ホーム
14
矢作建設工業
13.6
ピーエス三菱
12.1
日本ハウスホールディングス
22.2
大東建託
40.8
新日本建設
13
ＮＩＰＰＯ
25
東亜道路工業
21
前田道路
34
日本道路
32
東亜建設工業
95
若築建設
63
東洋建設
33
五洋建設
121
大林道路
13
世紀東急工業
16.1
福田組
18
住友林業
75.1
日本基礎技術
12.1
日成ビルド工業
31
巴コーポレーション
14.8
パナホーム
41
大和ハウス工業
322.2
ライト工業
21
積水ハウス
364.7
日特建設
11.9
北陸電気工事
4
ユアテック
17
西部電気工業
9
銘
― 9 ―
柄
当
期
末
株 数
評 価 額
千株
千円
427.9
51,348
41
21,607
69
67,896
7.9
3,452
8.9
5,206
92
60,904
13.4
42,143
11
4,862
36
12,708
130
79,300
175
57,750
7.3
5,767
23
7,222
14
3,584
14
7,728
15.2
16,568
12
4,584
22.8
11,536
41.1
680,205
13.5
12,015
26
54,886
21
7,182
35
68,250
33
14,784
9.1
16,461
64
9,664
32.1
13,032
123.9
69,012
11.6
8,027
16.3
8,052
18
19,476
76.9
117,887
12.4
4,340
34
18,632
14.1
5,019
42
40,278
329.9
1,013,782
21.5
25,499
351.4
660,807
9.5
4,474
5.4
4,930
18
14,580
1.9
4,288
日本株式マザーファンド －第16期－
当期首(前期末)
株 数
千株
四電工
8
中電工
15.8
関電工
43
きんでん
65.9
東京エネシス
12
トーエネック
15
住友電設
8.6
日本電設工業
17.8
協和エクシオ
42.7
新日本空調
9.2
ＮＤＳ
18
九電工
20
三機工業
22.4
日揮
110
中外炉工業
33
ヤマト
9.8
太平電業
15
高砂熱学工業
32.5
三晃金属工業
11
朝日工業社
12
明星工業
18.2
大氣社
13.4
ダイダン
15
日比谷総合設備
13.1
東芝プラントシステム
17.7
ＯＳＪＢホールディングス
15
東洋エンジニアリング
54
千代田化工建設
79
新興プランテック
22.4
食料品(4.3%)
日本製粉
72
日清製粉グループ本社
119.6
日東富士製粉
9
昭和産業
45
鳥越製粉
8.7
中部飼料
10.2
フィード・ワン
66.1
東洋精糖
17
日本甜菜製糖
56
三井製糖
43
塩水港精糖
11.9
日新製糖
1.6
森永製菓
98
中村屋
25
江崎グリコ
25.2
名糖産業
4.9
不二家
63
銘
柄
当
期
末
株 数
評 価 額
千株
千円
8
3,536
14.1
35,292
44
45,584
74.3
108,700
12
12,288
16
9,248
7.7
10,033
18.2
32,942
43.8
74,503
8.7
10,944
1.8
5,252
21.7
65,100
24.8
23,684
104.2
215,589
34
7,616
10
5,640
15
16,740
30.8
47,586
1
3,255
2.6
7,636
20.2
11,978
14.8
41,765
15
14,340
12.5
20,900
18.1
29,665
34.1
8,525
67
20,368
81
67,311
22.9
18,938
33.2
122.5
0.7
46
8.9
12.2
67.2
17
5.7
7.9
11.9
4.7
21.8
2.6
27.9
4.8
64
52,588
206,902
2,691
27,002
7,048
12,444
11,222
1,955
13,332
19,623
2,927
7,943
100,825
12,922
140,058
6,705
13,888
銘
柄
山崎製パン
第一屋製パン
モロゾフ
亀田製菓
寿スピリッツ
カルビー
森永乳業
六甲バター
ヤクルト本社
明治ホールディングス
雪印メグミルク
プリマハム
日本ハム
伊藤ハム
林兼産業
丸大食品
米久
Ｓ Ｆｏｏｄｓ
伊藤ハム米久ホールディングス
サッポロホールディングス
アサヒグループホールディングス
キリンホールディングス
宝ホールディングス
オエノンホールディングス
養命酒製造
コカ・コーラウエスト
コカ・コーライーストジャパン
サントリー食品インターナショナル
ダイドーグループホールディングス
伊藤園
キーコーヒー
ユニカフェ
ジャパンフーズ
日清オイリオグループ
不二製油グループ本社
かどや製油
Ｊ－オイルミルズ
キッコーマン
味の素
キユーピー
ハウス食品グループ本社
カゴメ
焼津水産化学工業
アリアケジャパン
ピエトロ
エバラ食品工業
ニチレイ
― 10 ―
当期首(前期末)
株 数
千株
80
17
17
6.1
2.6
40.4
98
4.9
58.5
64.6
25.7
66
80
52
－
56
3.5
6.9
－
167
204.7
442.1
79
30
3.4
37
38.6
74.7
5.5
32.4
9.6
3
1.4
58
29.1
1.1
46
83
234
55.5
37.3
39.2
5.2
8.9
－
1.9
116
当
期
末
株 数
評 価 額
千株
千円
81.8
177,587
17
2,227
17
8,806
6.2
32,488
7.9
20,745
45.6
158,232
100
77,900
5
11,570
59.9
312,678
66.2
572,630
24.1
70,106
70
28,560
76
234,080
－
－
3.6
3,063
53
25,652
－
－
6
18,240
64.4
64,335
36.6
106,286
209.5
770,331
480.9
889,665
80.9
82,113
28
7,560
3.4
6,432
37.8
123,984
43.5
106,140
76.5
364,905
5.1
30,243
33.1
123,297
9.8
21,344
3
2,889
1.4
1,775
64
34,176
29.8
68,838
1.1
4,422
5.2
20,176
78
272,610
230.1
507,600
56.8
156,484
41.3
97,591
40.1
113,082
5.3
6,254
9.1
53,690
1.3
2,158
2.7
5,591
54.9
128,191
日本株式マザーファンド －第16期－
当期首(前期末)
株 数
千株
東洋水産
53.6
イートアンド
1.2
大冷
－
日清食品ホールディングス
46.2
永谷園ホールディングス
10
一正蒲鉾
3.8
フジッコ
10.6
ロック・フィールド
5.7
日本たばこ産業
644.9
ケンコーマヨネーズ
3.6
わらべや日洋ホールディングス
5.9
なとり
5.1
北の達人コーポレーション
1.6
ユーグレナ
36.7
ミヨシ油脂
38
理研ビタミン
3.2
繊維製品(0.7%)
片倉工業
13
グンゼ
83
東洋紡
405
ユニチカ
297
富士紡ホールディングス
50
倉敷紡績
105
シキボウ
59
日本毛織
32
トーア紡コーポレーション
4.3
ダイドーリミテッド
11.4
帝国繊維
10.7
帝人
417
東レ
740
サカイオーベックス
27
住江織物
28
日本フエルト
5.4
イチカワ
7
日東製網
－
芦森工業
27
アツギ
86
ダイニック
19
セーレン
25.4
ソトー
－
東海染工
14
小松精練
16.8
ワコールホールディングス
61
ホギメディカル
6.4
レナウン
24.8
クラウディア
3.7
ＴＳＩホールディングス
45.6
銘
柄
当
期
末
株 数
評 価 額
千株
千円
54.9
217,129
1.2
2,593
0.8
1,401
43.6
257,240
11
15,499
3.9
4,379
10.8
24,872
11.6
18,130
619
2,313,203
4
11,940
6.5
15,639
5.6
10,276
2.4
1,322
35.9
42,254
38
5,396
3.3
14,685
13.2
78
414
287
5.1
106
56
29.4
4.4
11.7
10.9
85.4
757
2.6
26
6
7
1.1
－
86
20
26
4
19
15.2
62
6.6
28.2
3.5
43
17,160
29,250
77,418
22,960
17,824
25,122
9,016
25,960
2,371
4,937
16,557
205,387
731,564
4,607
6,916
3,072
2,100
2,390
－
10,664
3,800
36,478
4,608
2,679
10,974
82,708
44,814
3,327
1,897
34,486
当期首(前期末)
株 数
千株
三陽商会
59
オンワードホールディングス
68
ルック
21
ゴールドウイン
4.6
デサント
23.3
キング
5.1
ヤマトインターナショナル
6.7
パルプ・紙(0.2%)
特種東海製紙
59
王子ホールディングス
418
日本製紙
52.7
三菱製紙
155
北越紀州製紙
63.3
中越パルプ工業
39
巴川製紙所
16
大王製紙
45.1
阿波製紙
－
レンゴー
90
トーモク
32
ザ・パック
7.2
化学(6.6%)
クラレ
160.9
旭化成
636
共和レザー
6.7
昭和電工
679
住友化学
751
日本化成
19
住友精化
21
日産化学工業
61.3
ラサ工業
38
クレハ
77
多木化学
7
テイカ
17
石原産業
173
片倉コープアグリ
11
日東エフシー
6
日本曹達
66
東ソー
275
トクヤマ
169
セントラル硝子
110
東亞合成
63.8
大阪ソーダ
41
関東電化工業
24
デンカ
211
信越化学工業
182.9
日本カーバイド工業
35
堺化学工業
41
銘
― 11 ―
柄
当
期
末
株 数
評 価 額
千株
千円
60
10,500
68
56,916
24
4,152
4.6
23,782
24.1
31,113
5.2
2,126
6.5
2,652
6.1
408
46.8
14.8
58.3
41
16
41.6
1.9
100.7
33
7.4
24,339
201,552
97,250
11,692
39,410
9,963
3,600
54,995
1,157
67,972
10,956
20,875
175.7
651
6.1
69.5
769
－
4.3
57.2
39
7.9
7
16
18.7
14
6.1
63
302
162
106
65.4
45
21
216
187.2
36
39
309,759
686,479
5,294
120,582
434,485
－
19,672
222,508
5,460
35,787
5,642
10,752
17,222
3,262
5,654
34,461
251,868
77,922
57,240
78,087
21,735
21,987
112,752
1,798,430
5,400
15,327
日本株式マザーファンド －第16期－
当期首(前期末)
株 数
千株
エア・ウォーター
84
大陽日酸
78.5
日本化学工業
38
日本パーカライジング
52.1
高圧ガス工業
15
チタン工業
12
四国化成工業
15
戸田工業
20
ステラ ケミファ
5.2
保土谷化学工業
31
日本触媒
14.8
大日精化工業
39
カネカ
138
三菱瓦斯化学
175
三井化学
432
ＪＳＲ
95.6
東京応化工業
20.4
大阪有機化学工業
7.4
三菱ケミカルホールディングス
683
ＫＨネオケム
－
日本合成化学工業
24
ダイセル
143.4
住友ベークライト
95
積水化学工業
236
日本ゼオン
88
アイカ工業
30.7
宇部興産
546
積水樹脂
15.7
タキロン
22
旭有機材
33
日立化成
50.4
ニチバン
10
リケンテクノス
16.5
大倉工業
24
積水化成品工業
26
群栄化学工業
27
タイガースポリマー
5.1
ミライアル
3.7
ダイキアクシス
1.9
ダイキョーニシカワ
13.2
日本化薬
66
カーリットホールディングス
9.5
日本精化
8.4
扶桑化学工業
－
ＡＤＥＫＡ
50.1
日油
78
ハリマ化成グループ
8.8
銘
柄
当
期
末
株 数
評 価 額
千株
千円
86.1
179,949
80.4
108,700
39
9,204
53.4
72,837
15.5
11,222
12
2,328
15
16,335
21
5,985
4.9
16,194
3.6
10,058
16.4
128,412
43
28,638
141
136,206
97.3
207,638
474
248,376
105
214,410
19.5
76,050
6.8
6,228
703.4
535,146
12.8
17,305
－
－
140.8
172,761
92
61,272
237
450,774
88
106,128
33.5
101,337
526
144,650
16.1
29,237
22
11,660
34
7,650
58
175,160
10
8,210
22.5
12,262
25
12,850
14.9
12,203
2.5
8,450
5.2
4,134
3.8
3,663
1.8
2,043
18.3
25,455
68
98,600
9.8
5,458
8.6
7,602
7.4
17,967
44.9
73,276
84
97,692
8.9
6,879
銘
柄
花王
第一工業製薬
ニイタカ
三洋化成工業
有機合成薬品工業
大日本塗料
日本ペイントホールディングス
関西ペイント
神東塗料
中国塗料
日本特殊塗料
藤倉化成
太陽ホールディングス
ＤＩＣ
サカタインクス
東洋インキＳＣホールディングス
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ
富士フイルムホールディングス
資生堂
ライオン
高砂香料工業
マンダム
ミルボン
ファンケル
コーセー
コタ
シーズ・ホールディングス
シーボン
ポーラ・オルビスホールディングス
ノエビアホールディングス
アジュバンコスメジャパン
エステー
アグロ カネショウ
コニシ
長谷川香料
星光ＰＭＣ
小林製薬
荒川化学工業
メック
日本高純度化学
タカラバイオ
ＪＣＵ
新田ゼラチン
ＯＡＴアグリオ
デクセリアルズ
アース製薬
イハラケミカル工業
― 12 ―
当期首(前期末)
株 数
千株
274.2
22
1.5
32
－
58
78.7
115.4
8
29
7.1
13.8
7.5
409
20.8
101
7
233.3
193.5
118
6.7
9.5
6
23.7
16.5
3.2
13.9
1.2
10.4
6.4
2
7
4
8
12.9
5.6
15.4
8.7
8
2.9
－
2.8
6.3
－
22.9
7.3
15.7
当
期
末
株 数
評 価 額
千株
千円
265.2
1,406,090
23
9,085
1.5
2,149
6.6
32,604
7
1,841
60
14,280
80.6
257,114
109.7
237,829
8
1,712
29.9
25,415
7.3
12,541
14.2
9,443
8.5
39,992
41.2
142,552
21.3
31,566
103
55,826
7.6
7,919
207.1
897,364
198.1
598,460
130
245,050
6.9
20,700
10.5
53,340
5.6
24,332
22.2
37,407
16.9
162,240
4
5,200
13.6
44,744
1.2
2,967
10.6
108,014
6.6
24,948
2
1,846
7.1
11,857
4.1
4,940
16.4
21,369
13.2
25,040
5.7
6,908
29
143,550
8.9
16,465
8.1
8,091
3
7,398
22.4
35,347
3.3
19,602
6.3
4,662
1.2
1,616
27.4
31,099
7.5
35,775
14.5
15,123
日本株式マザーファンド －第16期－
銘
柄
北興化学工業
大成ラミック
クミアイ化学工業
日本農薬
アキレス
有沢製作所
日東電工
レック
きもと
藤森工業
前澤化成工業
ＪＳＰ
エフピコ
天馬
信越ポリマー
東リ
ニフコ
日本バルカー工業
ユニ・チャーム
医薬品(4.7%)
協和発酵キリン
武田薬品工業
アステラス製薬
大日本住友製薬
塩野義製薬
田辺三菱製薬
わかもと製薬
あすか製薬
日本新薬
ビオフェルミン製薬
中外製薬
科研製薬
エーザイ
ロート製薬
小野薬品工業
久光製薬
有機合成薬品工業
持田製薬
参天製薬
扶桑薬品工業
日本ケミファ
ツムラ
日医工
キッセイ薬品工業
生化学工業
栄研化学
日水製薬
当期首(前期末)
株 数
千株
11
2.9
21
23.3
87
15.1
78.8
3.2
16.8
8.8
7.1
6.7
9
7.9
20
26
19.5
40
206.4
122
406
1,141.7
72.2
148.6
118.8
12
12.1
23
1.7
101.5
17.6
125.5
49.9
46.3
31.6
7
7
187.6
34
13
32.1
23.8
18.1
19.5
8.6
4.1
当
期
末
株 数
評 価 額
千株
千円
10
4,630
2.9
8,961
21.5
14,254
23.8
14,446
8.6
14,525
17.6
11,422
75.3
661,962
3.3
11,401
18.8
4,568
7.8
23,049
6.8
8,119
4.9
13,043
9.3
50,127
6.9
14,545
20.5
17,937
24.9
10,034
18.3
106,506
8.1
12,255
211.4
526,386
124.9
391.4
1,066.5
73.9
141.3
121.6
12
11.4
23.9
1.7
103.9
19.5
128.5
51.1
237.1
29.5
－
7.1
192.3
3.5
1.5
35
24.4
18.5
19.3
8.8
4.2
192,470
1,842,319
1,632,278
148,686
779,693
274,816
3,000
19,425
141,249
4,862
348,065
114,270
822,014
96,732
550,072
173,755
－
57,013
259,989
9,964
8,280
113,750
39,601
51,245
31,883
26,488
5,430
当期首(前期末)
株 数
千株
鳥居薬品
7
ＪＣＲファーマ
7.8
東和薬品
4.7
富士製薬工業
2.8
沢井製薬
17.3
ゼリア新薬工業
20.9
第一三共
342.9
キョーリン製薬ホールディングス
27.2
大幸薬品
4.6
ダイト
4.5
大塚ホールディングス
219.2
大正製薬ホールディングス
24.5
ペプチドリーム
－
石油・石炭製品(0.6%)
日本コークス工業
82.3
昭和シェル石油
102.5
ニチレキ
12
東燃ゼネラル石油
154
ユシロ化学工業
5.5
ビーピー・カストロール
4.2
富士石油
23.6
ＭＯＲＥＳＣＯ
2.7
出光興産
53.2
ＪＸホールディングス
1,206.9
コスモエネルギーホールディングス
30.7
ゴム製品(0.9%)
横浜ゴム
61.5
東洋ゴム工業
46.1
ブリヂストン
344.1
住友ゴム工業
95.4
藤倉ゴム工業
8.5
オカモト
32
フコク
3.7
ニッタ
11
住友理工
22
三ツ星ベルト
25
バンドー化学
37
ガラス・土石製品(1.0%)
日東紡績
69
旭硝子
538
日本板硝子
492
石塚硝子
13
日本山村硝子
42
日本電気硝子
211
オハラ
3.9
住友大阪セメント
202
太平洋セメント
636
銘
― 13 ―
柄
当
期
末
株 数
評 価 額
千株
千円
7.1
17,764
8
22,168
4.8
21,312
3.4
9,292
17.7
106,377
21.4
37,407
307.2
756,787
25.5
64,438
5.2
9,380
5.8
13,125
224.4
1,157,679
22.3
212,519
17.7
101,775
84.2
93.3
12.7
170
5.6
4.3
24.2
3.6
49.5
1,158.5
31.5
9,346
103,656
11,658
221,000
8,181
6,067
9,631
6,292
167,805
605,316
60,070
63
55.1
352.3
97.7
8.7
32
4.4
9.4
19.3
25
19
127,827
75,982
1,427,519
173,808
5,568
33,824
4,070
28,811
20,901
25,000
19,304
84
514
47.5
15
42
216
4.4
194
630
38,136
424,564
42,940
2,985
8,316
136,080
3,581
88,464
239,400
日本株式マザーファンド －第16期－
当期首(前期末)
株 数
千株
デイ・シイ
11.2
日本ヒューム
9.8
日本コンクリート工業
18.7
三谷セキサン
5.1
アジアパイルホールディングス
12.7
東海カーボン
89
日本カーボン
51
東洋炭素
5.7
ノリタケカンパニーリミテド
58
ＴＯＴＯ
74.9
日本碍子
129
日本特殊陶業
87.8
ＭＡＲＵＷＡ
3
品川リフラクトリーズ
26
黒崎播磨
24
ヨータイ
6
イソライト工業
7.7
東京窯業
13
ニッカトー
3.6
フジミインコーポレーテッド
9
ニチアス
52
ニチハ
13.6
鉄鋼(1.3%)
新日鐵住金
459.6
神戸製鋼所
1,874
中山製鋼所
－
合同製鐵
53
ジェイ エフ イー ホールディングス
278.7
日新製鋼
46.8
東京製鐵
56.3
共英製鋼
11
大和工業
22.7
東京鐵鋼
20
大阪製鐵
6.4
淀川製鋼所
15.2
東洋鋼鈑
24.8
丸一鋼管
34.2
モリ工業
17
大同特殊鋼
172
日本高周波鋼業
44
日本冶金工業
78.6
山陽特殊製鋼
61
愛知製鋼
61
日立金属
116.9
日本金属
26
大平洋金属
72
新日本電工
59.1
銘
柄
当
期
末
株 数
評 価 額
千株
千円
－
－
10
7,050
24.7
8,348
5.2
15,532
13.7
7,589
97.5
37,147
53
15,105
5.8
10,875
5.9
16,980
76.7
348,218
131.8
293,255
90
222,210
3.8
14,212
26
6,578
23
7,360
6
2,124
6.5
2,034
12.8
2,432
3.4
1,397
8.9
20,327
55
63,855
13.9
40,032
470.6
180.4
11.7
5.8
285.2
47.6
52.8
11.1
20.9
22
6.5
14.4
25
34.9
3.3
175
36
86.3
62
6.2
106.2
2.5
67
59
1,265,208
200,063
8,576
12,093
554,428
72,114
53,328
25,463
69,388
10,230
14,456
45,792
9,700
129,479
6,718
88,900
3,096
15,965
35,588
31,310
168,327
3,190
23,785
16,402
銘
柄
栗本鐵工所
虹技
日本鋳鉄管
三菱製鋼
日亜鋼業
日本精線
シンニッタン
新家工業
非鉄金属(0.9%)
大紀アルミニウム工業所
日本軽金属ホールディングス
三井金属鉱業
東邦亜鉛
三菱マテリアル
住友金属鉱山
ＤＯＷＡホールディングス
古河機械金属
大阪チタニウムテクノロジーズ
東邦チタニウム
ＵＡＣＪ
古河電気工業
住友電気工業
フジクラ
昭和電線ホールディングス
東京特殊電線
タツタ電線
沖電線
カナレ電気
平河ヒューテック
リョービ
アーレスティ
アサヒホールディングス
金属製品(0.7%)
稲葉製作所
宮地エンジニアリンググループ
トーカロ
アルファＣｏ
ＳＵＭＣＯ
川田テクノロジーズ
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ
東洋製罐グループホールディングス
ホッカンホールディングス
コロナ
横河ブリッジホールディングス
駒井ハルテック
高田機工
三和ホールディングス
― 14 ―
当期首(前期末)
株 数
千株
50
14
12
68
15.5
8
9.4
23
当
期
末
株 数
評 価 額
千株
千円
5
11,520
15
3,795
10
1,870
73
17,812
14.4
3,801
7
4,221
8.5
5,839
22
3,498
16
230.8
260
54
636
281
131
159
10
17.2
143
321
408
142
113
1.7
19.4
13
1.8
2.6
62
11.8
15.4
18
236.3
284
59
65.1
270
115
163
11.4
17.7
133
35
393.2
137.4
124
1.5
19.9
13
1.5
5.3
64
12.1
15.7
9,306
62,619
88,040
29,028
249,333
404,595
110,745
36,838
20,007
13,752
46,284
131,250
643,275
93,569
11,036
1,899
9,213
3,016
3,343
6,466
30,464
14,580
33,315
5.4
35
6.8
4.1
80.6
2.2
－
72.6
28
5.3
19.5
22
10
103.6
5.6
30
6.9
3.5
108.9
2
0.4
74.2
27
5.5
18.4
2
9
103.6
7,571
5,790
17,394
4,077
185,347
16,140
1,556
155,523
12,447
6,281
25,226
4,292
2,115
114,788
日本株式マザーファンド －第16期－
銘
柄
文化シヤッター
三協立山
アルインコ
東洋シヤッター
ＬＩＸＩＬグループ
日本フイルコン
ノーリツ
長府製作所
リンナイ
ダイニチ工業
日東精工
三洋工業
岡部
ジーテクト
東プレ
高周波熱錬
東京製綱
サンコール
モリテック スチール
パイオラックス
日本発條
中央発條
アドバネクス
立川ブラインド工業
三益半導体工業
機械(5.1%)
日本ドライケミカル
日本製鋼所
三浦工業
タクマ
ツガミ
オークマ
東芝機械
アマダホールディングス
アイダエンジニアリング
滝澤鉄工所
富士機械製造
牧野フライス製作所
オーエスジー
ダイジェット工業
旭ダイヤモンド工業
ＤＭＧ森精機
ソディック
ディスコ
日東工器
パンチ工業
豊和工業
当期首(前期末)
株 数
千株
28.4
13.8
4.4
3
141.9
9
20
10.9
18.9
5.2
15
15
21.2
9.7
19.6
17.8
－
5.4
6.1
5.2
95.9
13
2.6
4.3
7.5
1.3
169
45.5
38
30
66
56
151.9
26.8
32
33.3
51
46.4
14
28
56.3
19.4
13
5.9
3.6
6
当
期
末
株 数
評 価 額
千株
千円
29.1
26,160
13.7
23,659
7.2
7,452
2.6
1,661
145.3
399,575
7.6
4,354
20.5
40,344
11.1
28,593
17.8
167,142
5.3
3,858
14.9
6,109
13
2,574
21.7
20,506
10.9
23,260
20.1
55,938
19.4
17,460
7
13,272
5.6
3,001
5.3
1,526
5.3
39,379
98.2
105,663
12
3,852
1.8
3,378
4.4
3,911
7.7
13,536
1.3
34.5
42.7
33.4
28
68
62
140.4
29.6
31
31.8
52
47.5
16
30.1
62.2
26.5
12.2
6.1
3.8
6.1
3,039
73,278
75,579
32,598
19,600
78,744
30,876
184,766
32,500
5,115
43,629
48,620
110,057
2,880
25,735
92,304
25,042
176,900
15,103
3,458
3,910
当期首(前期末)
株 数
千株
ＯＫＫ
42
東洋機械金属
7
津田駒工業
25
島精機製作所
14.4
ＮＣホールディングス
－
フリュー
－
ヤマシンフィルタ
－
日阪製作所
12.9
やまびこ
18.7
ペガサスミシン製造
9
ナブテスコ
54.3
三井海洋開発
11.9
レオン自動機
7.8
ＳＭＣ
30.5
新川
8.6
ホソカワミクロン
17
ユニオンツール
4.4
オイレス工業
12.2
日精エー・エス・ビー機械
3.7
サトーホールディングス
13.7
日本エアーテック
3.6
日精樹脂工業
7.5
オカダアイヨン
－
ワイエイシイ
4.1
小松製作所
499.5
住友重機械工業
297
日立建機
45.6
日工
14
巴工業
4.1
井関農機
105
ＴＯＷＡ
8.4
丸山製作所
23
北川鉄工所
47
ローツェ
－
タカキタ
－
クボタ
490
荏原実業
3.1
三菱化工機
34
月島機械
18.1
帝国電機製作所
6.9
新東工業
23.2
澁谷工業
8.5
アイチ コーポレーション
14.5
小森コーポレーション
24.8
鶴見製作所
7.6
住友精密工業
16
酒井重工業
20
銘
― 15 ―
柄
当
期
末
株 数
評 価 額
千株
千円
40
5,000
7
3,269
－
－
13.6
54,400
3.4
3,155
2
9,090
2
3,036
14.2
13,078
19.1
30,712
10
6,880
54.2
156,150
10.5
20,359
8.8
8,720
31.3
851,673
8.7
7,229
17
13,141
4.5
13,882
13.5
27,013
3.3
7,207
13
30,459
3.4
2,162
8.6
8,729
2.2
2,420
3.9
5,346
481.3
1,316,836
304
229,520
46.6
122,418
3.1
6,668
4.2
7,942
108
24,408
8.5
13,676
25
4,675
4.9
11,858
3.7
8,295
3.5
1,907
500.9
891,602
2.9
3,822
35
7,595
19.8
23,700
7.6
7,668
23.7
23,652
8.7
20,210
14.8
12,180
25.1
37,574
7.8
12,799
16
5,728
21
6,930
日本株式マザーファンド －第16期－
当期首(前期末)
株 数
千株
荏原製作所
225
石井鐵工所
16
酉島製作所
10.2
北越工業
10.1
ダイキン工業
141.8
オルガノ
18
トーヨーカネツ
55
栗田工業
61.3
椿本チエイン
58
大同工業
22
日本コンベヤ
32
木村化工機
9.4
アネスト岩田
15.4
ダイフク
50.7
サムコ
1.6
加藤製作所
22
油研工業
20
タダノ
47
フジテック
28.3
ＣＫＤ
27.1
キトー
10.8
平和
30.2
理想科学工業
10.7
ＳＡＮＫＹＯ
27.1
日本金銭機械
9
マースエンジニアリング
5.5
福島工業
5.4
オーイズミ
3.4
ダイコク電機
4
竹内製作所
14.4
アマノ
30.1
ＪＵＫＩ
14.4
サンデンホールディングス
59
蛇の目ミシン工業
9.4
マックス
15
グローリー
33.2
新晃工業
6.8
大和冷機工業
15.6
セガサミーホールディングス
104.6
日本ピストンリング
3.8
リケン
42
ＴＰＲ
12
ツバキ・ナカシマ
－
ホシザキ
21.3
大豊工業
7.8
日本精工
200
ＮＴＮ
241
銘
柄
当
期
末
株 数
評 価 額
千株
千円
45.9
158,584
1.6
2,881
10.7
11,898
11.2
8,948
136.1
1,529,764
20
9,620
50
16,000
59
154,049
59
54,457
23
5,865
－
－
10.9
3,607
18.1
20,290
49.7
121,268
2.5
2,872
5.7
16,951
20
4,420
52.2
75,324
29
39,005
29.9
44,521
12.6
16,027
30.9
84,048
9.9
19,809
27.7
102,767
9.2
13,634
5.6
11,928
6.1
21,045
4.2
2,864
4.1
7,158
18.2
43,498
30.8
65,942
15.7
18,447
61
22,692
9.7
8,312
15
21,000
31.9
111,331
6.9
9,729
16
15,616
98.9
170,800
3.9
8,104
4.6
19,320
11.1
35,853
11.1
19,924
21.9
204,765
8.1
13,284
204.7
277,163
231
109,725
銘
柄
ジェイテクト
不二越
日本トムソン
ＴＨＫ
ユーシン精機
前澤給装工業
イーグル工業
前澤工業
日本ピラー工業
キッツ
日立工機
マキタ
日立造船
三菱重工業
ＩＨＩ
スター精密
電気機器(12.6%)
日清紡ホールディングス
イビデン
コニカミノルタ
ブラザー工業
ミネベア
日立製作所
東芝
三菱電機
富士電機
東洋電機製造
安川電機
シンフォニアテクノロジー
明電舎
オリジン電気
山洋電気
デンヨー
東芝テック
芝浦メカトロニクス
マブチモーター
日本電産
ユー・エム・シー・エレクトロニクス
東光高岳
ダブル・スコープ
ダイヘン
田淵電機
ヤーマン
ＪＶＣケンウッド
ミマキエンジニアリング
第一精工
日新電機
― 16 ―
当期首(前期末)
株 数
千株
103.8
90
33
64.7
3.8
3.7
12
7.1
9.8
44.2
26
63.5
76.6
1,734
748
－
54
59.6
243.2
125.9
157
2,484
2,049
1,038
293
19
120.6
63
89
14
26
8.4
70
16
27.9
117.2
－
5
2.9
57
11.1
1.3
71.6
6
4.1
22.8
当
期
末
株 数
評 価 額
千株
千円
106.2
196,682
100
54,800
31.8
15,804
70.4
186,067
4.4
12,711
3.8
5,745
10.8
16,513
7.3
2,679
10.1
12,806
47.8
31,165
27
37,827
65
507,650
79.1
49,121
1,671
875,771
768
231,936
17.5
29,575
55.3
69.8
233.4
128.9
160.7
2,393
2,230
1,063.3
300
3.9
115.6
65
92
15
26
9.2
62
16
28.1
129.2
1.2
5.1
9.6
55
15.2
1.3
73.3
9
4.7
20
60,387
109,027
269,810
275,072
174,198
1,553,057
599,647
1,778,369
196,200
6,357
226,113
18,200
35,788
4,560
22,386
14,977
40,052
4,688
166,352
1,395,360
3,684
10,761
15,878
41,140
5,867
6,526
22,576
6,129
6,133
26,320
日本株式マザーファンド －第16期－
当期首(前期末)
株 数
千株
大崎電気工業
18
オムロン
111.7
日東工業
15.6
ＩＤＥＣ
11.7
不二電機工業
0.9
ジーエス・ユアサ コーポレーション
188
サクサホールディングス
25
メルコホールディングス
5.4
テクノメディカ
2.2
日本電気
1,338
富士通
939
沖電気工業
422
岩崎通信機
43
電気興業
26
サンケン電気
50
ナカヨ
9
アイホン
5
ルネサスエレクトロニクス
50.5
セイコーエプソン
145
ワコム
76.8
アルバック
16.4
アクセル
4.6
ＥＩＺＯ
9
ジャパンディスプレイ
181.9
日本信号
26.9
京三製作所
23
能美防災
11.1
ホーチキ
7.1
エレコム
7.3
日本無線
21
パナソニック
1,112.2
シャープ
823
アンリツ
58.4
富士通ゼネラル
30
日立国際電気
22
ソニー
686.8
ＴＤＫ
58.8
帝国通信工業
23
ミツミ電機
34.8
タムラ製作所
38
アルプス電気
82.3
池上通信機
31
パイオニア
157.5
日本電波工業
8.9
鈴木
2.6
日本トリム
2.4
ローランド ディー．ジー．
4.8
銘
柄
当
期
末
株 数
評 価 額
千株
千円
19
22,154
105.9
493,494
14.6
23,272
13
14,352
1.1
1,570
192
89,088
25
5,650
5.5
17,462
2.2
4,558
1,370
431,550
961
653,095
43.2
71,150
44
3,828
28
16,156
58
30,914
10
3,980
5.6
10,880
51.7
50,304
148.4
350,372
77.5
25,962
18.3
69,540
4.2
4,074
9.8
33,565
186.3
54,585
27.5
28,710
23
9,223
11.3
19,729
7.3
10,373
8.7
16,425
6.1
8,174
1,138.8
1,351,755
－
－
72.7
50,744
34
89,624
26.1
67,781
703.8
2,415,441
56.2
434,988
22
3,850
35.3
22,450
38
16,340
92
253,092
32
5,184
149.8
37,899
9.7
8,487
3.9
1,953
2.4
10,164
5.1
15,861
当期首(前期末)
株 数
千株
フォスター電機
12.2
クラリオン
51
ＳＭＫ
29
ヨコオ
7
東光
20
ホシデン
29.6
ヒロセ電機
15.7
日本航空電子工業
28
ＴＯＡ
10.6
日立マクセル
16.2
古野電気
11.6
ユニデンホールディングス
27
アルパイン
23.2
スミダコーポレーション
8
アイコム
5.4
リオン
3.7
本多通信工業
－
船井電機
9.8
横河電機
97.4
新電元工業
34
アズビル
31.8
東亜ディーケーケー
4.2
日本光電工業
40.7
チノー
3.5
共和電業
11.9
日本電子材料
3.8
堀場製作所
18
アドバンテスト
66.4
小野測器
4.8
エスペック
10.1
パナソニック デバイスＳＵＮＸ
8.6
キーエンス
22.1
日置電機
5.1
シスメックス
75.5
日本マイクロニクス
12.7
メガチップス
10.2
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ
6.3
澤藤電機
5
コーセル
13.5
イリソ電子工業
－
新日本無線
7
オプテックスグループ
7.2
千代田インテグレ
5.1
アイ・オー・データ機器
－
レーザーテック
10
スタンレー電気
69.9
岩崎電気
33
銘
― 17 ―
柄
当
期
末
株 数
評 価 額
千株
千円
11.7
22,592
53
23,161
26
10,764
7.2
7,783
－
－
30.3
26,239
16.1
229,103
31
50,220
11.8
12,012
14.9
31,707
12.9
9,623
29
4,698
23.8
36,794
8.2
9,036
5.5
12,122
3.8
5,878
3.2
3,920
11.2
10,136
108.1
190,796
38
15,998
30.2
100,415
5
2,720
41.7
105,667
3.6
4,039
11.3
4,520
3.9
2,363
19.7
113,472
67.9
141,028
4.9
4,179
8.9
11,498
8.8
7,101
45.2
1,898,852
5.2
11,216
77.5
507,625
18.6
19,678
9.3
23,361
5.8
30,566
6
1,296
13.9
17,972
3.1
20,429
8.5
3,315
7.5
19,507
5.3
12,582
3.1
3,809
11.7
25,880
71.1
215,433
37
6,956
日本株式マザーファンド －第16期－
当期首(前期末)
株 数
千株
ウシオ電機
59.1
岡谷電機産業
5.4
ヘリオス テクノ ホールディング
8.4
日本セラミック
5.6
遠藤照明
4.6
日本デジタル研究所
8.2
古河電池
7
双信電機
4.9
山一電機
8.5
図研
7.1
日本電子
38
カシオ計算機
97.6
ファナック
99.6
日本シイエムケイ
21.2
エンプラス
5
大真空
18
ローム
48
浜松ホトニクス
76
三井ハイテック
13
新光電気工業
36.8
京セラ
159.8
太陽誘電
47.4
村田製作所
102.1
ユーシン
12.4
双葉電子工業
16.7
北陸電気工業
39
ニチコン
30.7
日本ケミコン
79
ＫＯＡ
13.5
市光工業
23
小糸製作所
58.3
ミツバ
16.6
スター精密
18.5
ＳＣＲＥＥＮホールディングス
100
キヤノン電子
9
キヤノン
524.1
リコー
315.2
ＭＵＴＯＨホールディングス
12
東京エレクトロン
87.3
輸送用機器(9.6%)
トヨタ紡織
34.1
芦森工業
－
鬼怒川ゴム工業
22
ユニプレス
20.2
豊田自動織機
88.9
モリタホールディングス
17.1
三櫻工業
13.8
銘
柄
当
期
末
株 数
評 価 額
千株
千円
60.5
86,273
5.5
2,249
9.3
4,938
8.2
17,039
5.1
4,605
－
－
7
5,285
5
1,450
9.4
11,834
6.5
8,450
36
20,700
80.2
126,074
101.1
2,158,485
21.6
14,212
4.5
14,940
3.7
5,294
48.2
344,148
77.8
247,015
13.2
11,233
37.7
31,253
163.6
932,029
48.5
63,923
104.6
1,558,540
13.3
10,866
16.3
31,589
40
5,400
31.4
33,252
86
21,500
13.8
16,215
21
9,030
59.7
361,185
18.4
36,634
－
－
20.4
141,576
9.2
15,860
536.6
1,765,414
299.7
297,602
14
3,570
66.5
742,140
35.2
24
－
19.4
90.9
17.5
12.8
90,534
3,816
－
44,406
494,496
27,772
10,393
当期首(前期末)
株 数
千株
デンソー
240.7
東海理化電機製作所
28.5
三井造船
377
川崎重工業
758
名村造船所
27.4
サノヤスホールディングス
12
日本車輌製造
36
ニチユ三菱フォークリフト
11.2
近畿車輛
15
日産自動車
1,366.5
いすゞ自動車
282.1
トヨタ自動車
1,209.8
日野自動車
138.9
三菱自動車工業
386.5
エフテック
6.1
レシップホールディングス
3.2
ＧＭＢ
2.2
ファルテック
2.1
武蔵精密工業
10.4
日産車体
47.5
新明和工業
42
極東開発工業
18.3
日信工業
21.8
トピー工業
83
ティラド
38
曙ブレーキ工業
49.3
タチエス
15.5
ＮＯＫ
47.1
フタバ産業
31.6
ＫＹＢ
109
シロキ工業
22
大同メタル工業
13.6
プレス工業
49.6
ミクニ
10.5
カルソニックカンセイ
74
太平洋工業
21.5
ケーヒン
22.4
河西工業
12
アイシン精機
98.2
富士機工
11.4
マツダ
308.3
ダイハツ工業
116.2
今仙電機製作所
8.4
本田技研工業
876.1
スズキ
203.5
富士重工業
307.6
安永
4.9
銘
― 18 ―
柄
当
期
末
株 数
評 価 額
千株
千円
245.8
1,213,023
26.3
60,042
362
66,608
779
281,219
30.8
23,007
14.9
4,037
－
－
11.5
9,142
1.5
3,871
1,193.6
1,354,736
289
446,794
1,212
8,108,280
142.8
168,646
365.3
237,810
5.8
7,487
3.3
2,943
1.7
1,972
1.7
2,296
11.7
36,387
44
47,740
40
41,760
19.9
31,243
22.3
41,232
8.3
26,394
39
11,388
46.3
14,491
16.9
31,231
48.2
111,342
32.5
22,360
112
62,160
－
－
12.9
14,190
53.4
27,020
12.8
5,056
70
125,580
20.5
29,212
22.9
46,601
13.7
18,344
91.3
470,195
9.9
4,613
316
559,320
－
－
9.2
9,071
897.1
3,078,847
197.6
837,626
309.5
1,470,125
4.2
6,631
日本株式マザーファンド －第16期－
銘
柄
ヤマハ発動機
ショーワ
ＴＢＫ
エクセディ
豊田合成
愛三工業
盟和産業
ヨロズ
エフ・シー・シー
シマノ
テイ・エス テック
ジャムコ
精密機器(1.5%)
テルモ
クリエートメディック
日機装
島津製作所
ＪＭＳ
モリテックス
長野計器
ブイ・テクノロジー
東京計器
愛知時計電機
オーバル
東京精密
マニー
ニコン
トプコン
オリンパス
理研計器
タムロン
ＨＯＹＡ
ノーリツ鋼機
エー・アンド・デイ
シチズン時計
リズム時計工業
大研医器
メニコン
松風
セイコーホールディングス
ニプロ
その他製品(1.8%)
スノーピーク
パラマウントベッドホールディングス
トランザクション
ＳＨＯ－ＢＩ
ニホンフラッシュ
当期首(前期末)
株 数
千株
137.5
25.3
12.6
13.5
35.4
17.1
0.8
9.2
15.9
39.3
22.6
4.3
当
期
末
株 数
評 価 額
千株
千円
141
339,528
27.2
21,406
12.8
6,310
13.6
42,772
32.2
86,972
17.5
16,555
1.5
1,764
9.3
14,628
16.4
33,570
40.2
717,168
23.2
68,486
6.3
16,997
149.2
3.3
36.5
125
18
2.1
6.3
1.9
31
13
9.7
18.8
8.9
181.8
32.7
145
7.9
7.9
226.5
8.8
8.9
119.9
43
6.9
4.9
4.8
63
72.6
152.8
3.3
34.5
128.3
19
－
7.9
2
35
1.3
9.9
19.3
13.3
173.7
50.2
159.1
8.8
8.9
205.1
10.1
9.2
109.1
40
8.9
6.8
5.3
71
69
637,176
3,105
35,742
236,456
5,871
－
5,474
31,120
8,540
5,031
2,890
70,252
37,293
314,918
84,888
626,854
14,528
18,067
944,280
8,817
4,406
75,497
7,320
7,111
22,236
7,229
29,181
87,423
－
10.3
1.5
3.2
2.8
1.5
9.6
2.1
3.3
4.7
4,486
42,624
3,962
1,395
6,147
銘
柄
前田工繊
永大産業
アートネイチャー
ダンロップスポーツ
バンダイナムコホールディングス
アイフィスジャパン
共立印刷
ＳＨＯＥＩ
フランスベッドホールディングス
パイロットコーポレーション
萩原工業
トッパン・フォームズ
フジシールインターナショナル
タカラトミー
廣済堂
Ａｓ－ｍｅエステール
アーク
タカノ
プロネクサス
ホクシン
ウッドワン
大建工業
凸版印刷
大日本印刷
図書印刷
共同印刷
日本写真印刷
光村印刷
宝印刷
アシックス
ツツミ
小松ウオール工業
ヤマハ
河合楽器製作所
クリナップ
ピジョン
兼松サステック
キングジム
リンテック
ＴＡＳＡＫＩ
イトーキ
任天堂
三菱鉛筆
タカラスタンダード
コクヨ
ナカバヤシ
グローブライド
― 19 ―
当期首(前期末)
株 数
千株
10.7
14
7.1
6.1
100.7
1.6
16.2
4.7
13.6
17
2
17.4
11.8
32
9
2.6
31.1
4.3
9.1
7.7
17
38
275
288
16
30
16.3
9
5.1
90.7
4.9
3
71.5
3.4
9
55.2
10
8.1
23.1
1.8
20.5
60
7.3
40
50.6
20
4.7
当
期
末
株 数
評 価 額
千株
千円
10
12,820
13
6,461
10.6
7,600
6.3
6,690
109.9
341,239
2.2
913
16.6
5,395
4.5
9,747
12.5
11,625
17.4
79,866
2.8
7,450
17.8
20,861
22.3
54,055
38.7
46,633
10
3,990
2.7
1,865
41.9
5,111
4.4
3,933
9.3
9,969
7
1,498
17
4,641
7
15,071
281
310,786
287
329,189
13
6,006
31
12,431
16.7
52,605
9
2,277
4.8
7,128
99
219,087
3.7
7,381
3.4
6,528
67.2
234,528
3.9
8,860
11.7
10,331
60.2
178,192
10
2,010
8.3
7,030
23.7
59,605
2.8
4,410
21
14,910
61.4
1,443,514
8.2
49,528
20.6
39,346
51.8
70,240
18
4,752
4.8
9,110
日本株式マザーファンド －第16期－
銘
柄
岡村製作所
美津濃
アデランス
電気・ガス業(1.9%)
東京電力ホールディングス
中部電力
関西電力
中国電力
北陸電力
東北電力
四国電力
九州電力
北海道電力
沖縄電力
電源開発
エフオン
イーレックス
東京瓦斯
大阪瓦斯
東邦瓦斯
北海道瓦斯
広島ガス
西部瓦斯
静岡ガス
メタウォーター
陸運業(4.3%)
ＳＢＳホールディングス
東武鉄道
相鉄ホールディングス
東京急行電鉄
京浜急行電鉄
小田急電鉄
京王電鉄
京成電鉄
富士急行
新京成電鉄
東日本旅客鉄道
西日本旅客鉄道
東海旅客鉄道
西武ホールディングス
鴻池運輸
西日本鉄道
ハマキョウレックス
サカイ引越センター
近鉄グループホールディングス
阪急阪神ホールディングス
南海電気鉄道
当期首(前期末)
株 数
千株
34
52
16.9
当
期
末
株 数
評 価 額
千株
千円
34.8
35,426
53
30,528
－
－
825.8
297.9
397.3
134.6
95.4
243.2
87.7
215
91.1
10.3
83
－
－
1,087
1,008
245
22
15.6
110
27.6
6.1
845.5
328.4
406.7
137.8
97.6
249
89.8
220.1
93.3
14.6
79.3
4.1
4.2
1,069
967
251
24
20.5
112
30.7
5.6
387,239
514,110
530,946
184,927
126,587
354,576
103,808
286,130
82,290
38,894
217,123
4,214
14,154
559,087
422,579
229,665
6,600
7,564
28,672
24,130
15,080
9.6
520
167
567
267
312
272
146
27
12
178
93.7
87.2
77.6
13.8
126
6.9
3.4
980
653
219
9.8
533
159
541
273
159.7
278
74.7
27
13
192.8
95.9
82.9
137.7
14.1
120
6.5
3.4
1,003
125.9
211
7,849
305,409
91,425
458,768
362,817
360,762
261,876
203,931
30,024
5,382
1,987,768
695,275
1,570,540
266,862
20,952
63,360
13,578
8,999
439,314
482,826
120,270
当期首(前期末)
株 数
千株
京阪ホールディングス
218
神戸電鉄
24
名古屋鉄道
354
山陽電気鉄道
35
日本通運
377
ヤマトホールディングス
179.9
山九
128
丸運
5.3
丸全昭和運輸
33
センコー
44
トナミホールディングス
20
ニッコンホールディングス
31.8
日本石油輸送
11
福山通運
59
セイノーホールディングス
69.1
神奈川中央交通
11
日立物流
20.3
丸和運輸機関
1.8
Ｃ＆Ｆロジホールディングス
9.3
九州旅客鉄道
－
海運業(0.2%)
日本郵船
874
商船三井
475
川崎汽船
426
ＮＳユナイテッド海運
48
飯野海運
51.7
共栄タンカー
17
乾汽船
6.6
空運業(0.6%)
日本航空
186.4
ＡＮＡホールディングス
1,807
パスコ
9
倉庫・運輸関連業(0.2%)
トランコム
2.8
日新
37
三菱倉庫
69
三井倉庫ホールディングス
56
住友倉庫
71
澁澤倉庫
25
東陽倉庫
17
日本トランスシティ
22
ケイヒン
18
中央倉庫
5.6
安田倉庫
7.6
東洋埠頭
28
宇徳
7.9
上組
116
銘
― 20 ―
柄
当
期
末
株 数
評 価 額
千株
千円
223
167,696
24
9,072
363
201,465
36
21,888
386
237,390
178.2
417,968
131
90,914
5.4
1,350
33
14,619
44.8
34,092
20
7,220
33.8
78,551
1.1
2,670
60
38,040
70.7
92,192
12
8,688
20.8
47,944
2.5
6,765
10.3
13,163
74.3
226,986
842
523
380
46
54.2
9
7.3
197,870
186,188
106,780
9,936
25,690
1,971
6,927
179.6
1,850
9
653,564
600,325
3,663
2.9
41
65
58
73
26
17
23
18
5.8
7.8
29
8.1
119
16,646
14,637
105,300
19,372
44,311
9,022
4,947
10,212
2,736
6,275
5,865
5,394
3,272
130,543
日本株式マザーファンド －第16期－
銘
柄
サンリツ
キムラユニティー
キユーソー流通システム
郵船ロジスティクス
近鉄エクスプレス
東海運
エーアイテイー
内外トランスライン
情報・通信業(7.9%)
ＮＥＣネッツエスアイ
システナ
デジタルアーツ
新日鉄住金ソリューションズ
キューブシステム
コア
ソフトクリエイトホールディングス
ＴＩＳ
ネオス
電算システム
グリー
コーエーテクモホールディングス
三菱総合研究所
ボルテージ
電算
ＡＧＳ
ファインデックス
ヒト・コミュニケーションズ
ブレインパッド
ＫＬａｂ
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス
イーブックイニシアティブジャパン
ネクソン
アイスタイル
エムアップ
エイチーム
テクノスジャパン
ｅｎｉｓｈ
コロプラ
モバイルクリエイト
ブロードリーフ
ハーツユナイテッドグループ
メディアドゥ
ブイキューブ
サイバーリンクス
ディー・エル・イー
フィックスターズ
ＶＯＹＡＧＥ ＧＲＯＵＰ
当期首(前期末)
株 数
千株
2.4
2.5
2.7
8.9
17.4
5.2
4.5
2.4
12
9.4
4.7
16
4.2
4.1
3.2
31.8
2.6
3.3
58.3
22.8
3.7
1.7
1.1
1.4
6.3
1.1
1.5
14.8
6.4
2.1
91.7
8.2
2.5
3.5
1
2.7
26.4
5.6
9.9
2.9
－
4.8
1.1
－
－
2.2
当
期
末
株 数
評 価 額
千株
千円
2.4
1,257
2.5
3,025
3.1
7,650
9.1
10,747
17.8
27,251
5.4
2,381
6.1
6,264
3
3,258
10.8
7.9
4.4
16.4
4.3
4.2
4.7
32.6
3
3.4
59.8
23.4
3.8
2
1.1
2.5
7.3
2.2
1.5
18.8
7.1
1.6
107.7
15
2.8
5.4
7.6
－
27.4
6.5
24.3
5.2
2.1
5.4
1.5
2.9
1.4
3.4
23,187
13,690
11,884
33,226
2,958
5,208
6,392
80,130
1,332
5,647
37,076
45,513
12,141
2,260
2,610
4,050
6,635
3,346
2,158
11,787
7,419
1,414
176,843
11,415
1,789
11,550
9,895
－
26,687
2,658
16,329
8,871
3,061
3,564
1,560
2,061
5,369
3,811
銘
柄
オプティム
ベリサーブ
ティーガイア
日本アジアグループ
豆蔵ホールディングス
テクマトリックス
ガンホー・オンライン・エンターテイメント
ＧＭＯペイメントゲートウェイ
ザッパラス
インターネットイニシアティブ
さくらインターネット
ＧＭＯクラウド
ＳＲＡホールディングス
Ｍｉｎｏｒｉソリューションズ
朝日ネット
アドソル日進
フリービット
コムチュア
サイバーコム
メディカル・データ・ビジョン
ｇｕｍｉ
ＰＣＩホールディングス
パイプドＨＤ
アイビーシー
ＬＩＮＥ
ＡＯＩ ＴＹＯ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
ソルクシーズ
フェイス
ハイマックス
野村総合研究所
サイバネットシステム
ＣＥホールディングス
インテージホールディングス
東邦システムサイエンス
ソースネクスト
ティー・ワイ・オー
フォーカスシステムズ
クレスコ
フジ・メディア・ホールディングス
オービック
ジャストシステム
ＴＤＣソフトウェアエンジニアリング
ヤフー
トレンドマイクロ
インフォメーション・ディベロプメント
日本オラクル
アルファシステムズ
― 21 ―
当期首(前期末)
株 数
千株
0.6
1.1
9.6
8.1
7.5
4.1
167.9
8.4
5.4
15.5
4.7
2.1
5.1
－
8.7
－
－
1.6
－
－
9.8
－
1.2
－
－
－
－
2.5
1.3
67.3
7.9
1.5
5
2.9
4.8
13.3
－
2.2
100.1
33.1
17.5
2.1
688.6
46.7
1.8
15.4
3.2
当
期
末
株 数
評 価 額
千株
千円
1
5,660
1.1
3,294
9.8
17,669
11.1
4,784
7.2
7,221
3.1
6,231
206.4
51,806
8.1
42,363
5.6
2,436
14.5
26,245
7.5
8,662
2.2
3,436
5.2
13,166
2.2
2,360
9
4,500
2
2,604
5.5
5,324
1.7
5,669
1.3
1,283
1.6
4,411
10.2
11,240
1.1
2,833
1.8
1,960
0.8
801
16.4
65,846
8
6,856
2.9
1,568
2.6
3,333
1.3
1,883
73.5
257,617
8.1
5,151
1.5
1,648
5.6
11,144
3.3
2,164
5.9
3,911
－
－
3.8
2,154
2.2
5,473
102.5
166,562
33.9
168,991
15.9
18,841
4.3
5,151
705.2
325,802
52.1
216,996
2.8
3,180
15.8
95,274
3.2
6,288
日本株式マザーファンド －第16期－
銘
柄
フューチャー
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
ソフトバンク・テクノロジー
トーセ
オービックビジネスコンサルタント
伊藤忠テクノソリューションズ
アイティフォー
東計電算
エックスネット
大塚商会
サイボウズ
ソフトブレーン
電通国際情報サービス
デジタルガレージ
ＥＭシステムズ
ウェザーニューズ
ＣＩＪ
東洋ビジネスエンジニアリング
日本エンタープライズ
ＷＯＷＯＷ
スカラ
日本コロムビア
イマジカ・ロボット ホールディングス
ネットワンシステムズ
システムソフト
アルゴグラフィックス
マーベラス
エイベックス・グループ・ホールディングス
日本ユニシス
兼松エレクトロニクス
東京放送ホールディングス
日本テレビホールディングス
朝日放送
テレビ朝日ホールディングス
スカパーＪＳＡＴホールディングス
テレビ東京ホールディングス
日本ＢＳ放送
Ｕ－ＮＥＸＴ
ワイヤレスゲート
コネクシオ
日本通信
クロップス
日本電信電話
ＫＤＤＩ
光通信
ＮＴＴドコモ
エムティーアイ
当期首(前期末)
株 数
千株
11.6
7.2
2.6
2.6
4.9
21.8
11.7
1.7
0.9
25.8
12.8
14.1
5.9
－
1.5
2.9
8.7
1
8.6
4.6
5.5
3.3
6.9
39.5
－
4.1
16.2
17.7
26.5
6.1
57.6
87.7
9.5
26.3
72.9
7.9
1.6
－
－
6.9
45.2
1.2
742.7
976.1
11.5
741
12.3
当
期
末
株 数
評 価 額
千株
千円
13.3
10,068
7.4
6,793
2.4
8,388
2.7
2,205
5
25,150
22.3
65,584
12.8
7,795
1.8
3,823
0.9
1,621
26.5
141,510
13.1
5,764
13.5
5,656
6.1
11,626
15.4
31,092
3.4
5,579
3.3
11,632
9
4,635
1
1,519
10.2
2,784
4.7
15,815
6.2
4,848
2.9
1,841
8.3
5,851
42.6
31,225
17.6
2,833
4.5
10,170
16.6
13,246
18.1
30,679
27.2
38,678
6.2
16,076
64.8
124,804
89.8
185,706
9.8
7,222
26.9
60,632
64.1
32,691
8
18,544
2.2
2,294
2.5
1,690
3.4
5,899
8.7
12,849
82.5
13,777
2.1
1,197
789.7
3,937,444
973.2
2,919,600
11.8
123,074
735.1
1,997,634
15
10,635
銘
柄
ＧＭＯインターネット
カドカワ
学研ホールディングス
ゼンリン
昭文社
インプレスホールディングス
アイネット
松竹
東宝
東映
ＡＯＩ Ｐｒｏ．
エヌ・ティ・ティ・データ
ピー・シー・エー
ビジネスブレイン太田昭和
ＤＴＳ
スクウェア・エニックス・ホールディングス
シーイーシー
カプコン
アイ・エス・ビー
ジャステック
ＳＣＳＫ
日本システムウエア
アイネス
ＴＫＣ
富士ソフト
ＮＳＤ
コナミホールディングス
福井コンピュータホールディングス
ＪＢＣＣホールディングス
ミロク情報サービス
ソフトバンクグループ
卸売業(4.5%)
ホウスイ
高千穂交易
伊藤忠食品
エレマテック
ＪＡＬＵＸ
あらた
トーメンデバイス
東京エレクトロン デバイス
フィールズ
双日
アルフレッサ ホールディングス
横浜冷凍
神栄
山下医科器械
ラサ商事
― 22 ―
当期首(前期末)
株 数
千株
35.6
30
32
12.7
5.3
6.9
5
63
68.6
36
4.5
59.4
1.2
1.3
10
40.7
6.3
24.6
1.2
6.1
22.9
3.6
13.2
8.9
14.3
20.4
43.4
2.1
8.1
6.4
544.4
8
3.7
2.4
4.5
2.7
4.3
1.5
2.6
6.3
605.3
120.8
23.8
13
0.8
4.5
当
期
末
株 数
評 価 額
千株
千円
35.9
57,404
28.5
49,162
33
10,329
13
28,704
5.4
3,753
8.1
1,182
5.6
6,384
65
89,700
64.4
209,944
37
36,741
－
－
60.8
338,048
1.5
2,184
1.7
1,807
10.2
25,234
37.9
119,764
5.8
10,614
23.1
59,159
1.9
1,746
6.3
6,892
26.7
107,467
3.3
4,910
12.4
14,942
9.1
30,257
14.6
40,296
20.9
37,473
44.4
201,576
2.9
8,758
8.3
6,673
7.3
12,322
442.8
3,710,664
8
3.8
2.4
3.9
3.2
4.4
1.5
3.6
7.5
581
116.4
24.4
13
0.8
4.3
1,040
3,819
10,224
7,745
6,515
11,726
3,148
5,742
9,285
168,490
215,456
25,327
2,236
1,434
2,696
日本株式マザーファンド －第16期－
銘
柄
ラクーン
アルコニックス
神戸物産
あい ホールディングス
ディーブイエックス
ダイワボウホールディングス
マクニカ・富士エレホールディングス
バイタルケーエスケー・ホールディングス
八洲電機
ＵＫＣホールディングス
ＯＣＨＩホールディングス
ＴＯＫＡＩホールディングス
大阪工機
三洋貿易
ビューティガレージ
ウイン・パートナーズ
ミタチ産業
シップヘルスケアホールディングス
明治電機工業
デリカフーズ
スターティア
コメダホールディングス
富士興産
協栄産業
小野建
佐鳥電機
エコートレーディング
伯東
コンドーテック
中山福
ナガイレーベン
三菱食品
松田産業
第一興商
メディパルホールディングス
アドヴァン
ＳＰＫ
萩原電気
アズワン
スズデン
尾家産業
シモジマ
ドウシシャ
小津産業
高速
たけびし
黒田電気
当期首(前期末)
株 数
千株
－
5.5
6.2
15.4
2.6
87
17.3
16.7
7.5
6.2
2.5
47
－
5.3
－
3.2
2.3
19.5
2.8
1.7
1.9
－
3.8
12
8.4
7.6
2.2
6.7
7.1
5.6
13.9
10.6
7
－
96.1
9.8
2.1
2.5
7.5
3.1
3.1
6
11.3
1.9
5.7
3.4
17.9
当
期
末
株 数
評 価 額
千株
千円
4.3
1,939
5.6
9,576
5.3
19,954
17.5
38,552
3.5
4,508
84
23,352
18.2
28,555
18.5
18,111
7.6
4,803
6.3
14,301
2.9
3,775
43.3
33,687
1.2
870
5.4
8,613
0.9
986
7.1
7,029
2.5
1,552
18.9
54,696
3.4
4,165
2.1
2,194
2.3
1,230
13.3
25,097
3.6
1,648
12
2,052
8.6
11,644
7.8
5,803
2.3
1,580
6.8
6,990
7.8
6,606
5.7
4,639
14.2
34,463
10.8
35,208
7.2
10,994
16
71,680
98.4
177,120
－
－
2.1
5,071
3.4
7,163
7.7
39,116
3.5
3,608
3.2
3,593
6
6,954
11.6
24,360
2.2
4,782
5.9
6,395
3.5
4,389
13.4
31,222
当期首(前期末)
株 数
千株
リックス
－
丸文
8.5
ハピネット
8.7
橋本総業ホールディングス
1.8
日本ライフライン
－
エクセル
4.4
マルカキカイ
3.1
ＩＤＯＭ
25.9
日本エム・ディ・エム
8
進和
5.7
エスケイジャパン
2.3
ダイトロン
4.4
シークス
6.1
田中商事
3
オーハシテクニカ
5.4
白銅
2.8
伊藤忠商事
754
丸紅
945.6
高島
18
長瀬産業
57.8
蝶理
6.1
豊田通商
107
三共生興
14.6
兼松
204
ツカモトコーポレーション
17
三井物産
868.9
日本紙パルプ商事
50
日立ハイテクノロジーズ
33.3
カメイ
12.5
東都水産
16
ＯＵＧホールディングス
14
スターゼン
3.5
山善
36.9
椿本興業
11
住友商事
604.8
内田洋行
24
三菱商事
721
第一実業
22
キヤノンマーケティングジャパン
27.4
西華産業
32
佐藤商事
8.6
菱洋エレクトロ
11.1
東京産業
9.6
ユアサ商事
8.5
神鋼商事
22
小林産業
6.5
阪和興業
96
銘
― 23 ―
柄
当
期
末
株 数
評 価 額
千株
千円
2.2
3,361
8.7
5,976
8.2
10,348
2
3,050
8.4
17,228
4.2
6,367
3.2
5,161
26.5
19,027
7.4
6,586
5.8
10,225
1.9
575
4.5
4,293
7
29,085
3
2,115
5.5
7,980
2.5
3,695
720.5
1,122,178
968.2
661,958
17
3,383
59.2
89,984
6.3
11,730
109.6
325,840
14.9
6,168
209
40,546
18
2,268
889.6
1,459,833
51
18,666
34.1
158,735
12.8
15,667
1.5
2,814
16
4,128
4.1
19,147
37.8
36,250
11
4,048
619.3
861,446
4.8
11,390
738.2
1,885,731
22
15,070
28.1
54,542
31
10,571
8.8
7,532
9.4
13,818
9.8
4,606
9.3
27,081
2.5
6,067
7.3
1,876
98
74,382
日本株式マザーファンド －第16期－
当期首(前期末)
株 数
千株
カナデン
8.4
菱電商事
15
フルサト工業
5.3
岩谷産業
114
すてきナイスグループ
41
昭光通商
34
ニチモウ
15
極東貿易
13
イワキ
15
三愛石油
25
稲畑産業
23.1
ＧＳＩクレオス
26
明和産業
7.7
ワキタ
20.5
東邦ホールディングス
30.8
サンゲツ
35.1
ミツウロコグループホールディングス
15.5
シナネンホールディングス
21
伊藤忠エネクス
24.8
サンリオ
29.6
サンワテクノス
6.1
リョーサン
15.2
新光商事
11.3
トーホー
4.3
三信電気
13.3
東陽テクニカ
14.1
モスフードサービス
12.6
加賀電子
8.7
ソーダニッカ
9.9
立花エレテック
7.1
フォーバル
3.8
ＰＡＬＴＡＣ
15.4
三谷産業
10.3
ヤマタネ
45
丸紅建材リース
8
日鉄住金物産
63
トラスコ中山
11
オートバックスセブン
36.8
加藤産業
15
イノテック
8.9
イエローハット
9.1
ＪＫホールディングス
9.7
日伝
4
北沢産業
8
杉本商事
5.2
因幡電機産業
13.5
バイテックホールディングス
3
銘
柄
当
期
末
株 数
評 価 額
千株
千円
9.4
9,588
16
11,856
5.4
9,374
109
66,817
42
6,384
35
3,640
14
2,464
15
3,585
15
3,915
26.4
23,205
23.6
30,278
24
3,192
9.1
3,549
21
21,399
31.5
74,308
33.7
67,770
15.9
11,352
4.2
9,088
21.7
20,094
30.3
67,659
5.8
5,521
14.6
50,589
10.8
13,294
4.4
11,149
10.9
13,243
13.1
12,995
12.9
43,086
8.9
17,372
10.2
5,181
6.7
9,219
4.3
3,169
15.7
44,478
10.5
3,780
4.9
7,791
10
2,250
8.6
39,689
22.5
57,667
36.4
64,391
15.4
40,671
8.5
4,938
9.3
23,919
9.9
5,900
4.1
13,202
8.2
1,672
5.7
8,447
13.8
53,889
4
5,012
銘
柄
ミスミグループ本社
アルテック
タキヒヨー
蔵王産業
スズケン
ジェコス
ルネサスイーストン
小売業(4.7%)
ローソン
サンエー
ダイユーエイト
カワチ薬品
エービーシー・マート
ハードオフコーポレーション
アスクル
ゲオホールディングス
アダストリア
ジーフット
シー・ヴイ・エス・ベイエリア
くらコーポレーション
キャンドゥ
パルグループホールディングス
エディオン
サーラコーポレーション
ワッツ
ハローズ
あみやき亭
ひらまつ
ゲンキー
サッポロドラッグストアー
大黒天物産
ハニーズ
ファーマライズホールディングス
アルペン
クオール
ジェイアイエヌ
ビックカメラ
ＤＣＭホールディングス
ＭｏｎｏｔａＲＯ
東京一番フーズ
ダイヤモンドダイニング
きちり
アークランドサービスホールディングス
Ｊ．フロント リテイリング
ドトール・日レスホールディングス
マツモトキヨシホールディングス
ブロンコビリー
― 24 ―
当期首(前期末)
株 数
千株
107.8
8.2
16
1.3
43.7
6.6
4.8
36.4
6.5
2.8
7.5
12.2
4.6
10
18.2
8.9
5.8
12
5.6
5.1
5.6
40.8
8.2
3.8
2.9
1.7
13.3
1.9
1
2.3
8.4
2.8
8.6
9.8
6.5
49.7
47.4
33.8
1.6
1.6
2.6
3
121.6
16.8
19.8
3.8
当
期
末
株 数
評 価 額
千株
千円
110.6
209,808
8.4
1,780
15
7,080
1.6
2,353
44.8
167,552
6.8
7,602
9
5,247
34.7
7.4
－
7.6
17.9
4.4
12
16.5
15.1
6.1
1.3
6.4
5.2
5
38.2
12.4
4.3
3.3
1.9
13.8
2
－
2.4
8.7
2.6
8.8
11.2
6.7
56.6
58.9
34.8
2.6
2.2
2.9
3.1
124.5
17.3
18.6
5.2
278,988
38,406
－
22,412
114,560
5,161
42,900
21,565
47,187
4,916
926
30,176
9,469
14,410
41,599
7,737
4,777
7,626
7,476
8,928
12,800
－
12,000
9,239
1,320
17,564
16,004
37,989
60,788
59,724
88,740
1,476
3,073
1,870
9,110
208,413
36,312
102,858
14,492
日本株式マザーファンド －第16期－
銘
柄
スタートトゥデイ
トレジャー・ファクトリー
物語コーポレーション
ココカラファイン
三越伊勢丹ホールディングス
Ｈａｍｅｅ
ウエルシアホールディングス
クリエイトＳＤホールディングス
丸善ＣＨＩホールディングス
ミサワ
ティーライフ
エー・ピーカンパニー
チムニー
シュッピン
ネクステージ
ジョイフル本田
鳥貴族
キリン堂ホールディングス
ホットランド
すかいらーく
綿半ホールディングス
ヨシックス
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス
ブックオフコーポレーション
ゴルフダイジェスト・オンライン
ＢＥＥＮＯＳ
あさひ
日本調剤
コスモス薬品
トーエル
一六堂
オンリー
セブン＆アイ・ホールディングス
薬王堂
クリエイト・レストランツ・ホールディングス
ツルハホールディングス
サンマルクホールディングス
フェリシモ
トリドールホールディングス
クスリのアオキ
サツドラホールディングス
ダイユー・リックホールディングス
バロックジャパンリミテッド
クスリのアオキホールディングス
メディカルシステムネットワーク
総合メディカル
はるやまホールディングス
当期首(前期末)
株 数
千株
29.9
2.4
2.7
10
191
－
8.3
14.1
11.2
1.1
－
1.4
2.3
－
1.6
14
－
3.2
2.6
29.5
－
－
31.9
5.7
2
－
6.4
2.5
4.8
5.1
2.4
－
401.9
1.3
8.6
20.6
7.6
2.5
10.5
7.6
－
－
－
－
10.1
4.6
4.2
当
期
末
株 数
評 価 額
千株
千円
89.8
180,587
2.9
2,401
2.6
10,543
10.3
44,238
195.7
254,214
1.5
1,308
9.7
60,722
14.5
36,177
11.5
4,140
2
1,044
1
1,419
1.8
1,391
3
8,433
3.8
5,453
2
4,186
16
49,360
2.5
5,932
3.4
2,866
4.6
4,958
42.3
62,942
4.1
6,519
1
1,319
32.7
31,980
5.8
4,773
4
3,608
1.2
1,696
7.4
9,901
3.5
15,102
5
103,400
4.8
4,560
2.3
885
1.2
974
411.8
1,851,864
4.9
10,407
26.5
25,943
22.7
238,350
6.4
21,408
2.9
2,926
12.1
29,862
－
－
1.4
2,787
3.4
2,641
5.9
7,829
8.8
43,692
11.3
4,825
4.8
20,160
4.8
4,166
銘
柄
ノジマ
カッパ・クリエイト
ライトオン
良品計画
三城ホールディングス
アドヴァン
アルビス
コナカ
ハウス オブ ローゼ
Ｇ－７ホールディングス
イオン北海道
コジマ
ヒマラヤ
コーナン商事
エコス
マルシェ
ドンキホーテホールディングス
西松屋チェーン
ゼンショーホールディングス
幸楽苑ホールディングス
ハークスレイ
サイゼリヤ
ＶＴホールディングス
魚力
ポプラ
フジ・コーポレーション
ユナイテッドアローズ
ハイデイ日高
京都きもの友禅
コロワイド
ピーシーデポコーポレーション
壱番屋
トップカルチャー
ＰＬＡＮＴ
スギホールディングス
スクロール
ヨンドシーホールディングス
ユニー・ファミリーマートホールディングス
木曽路
サトレストランシステムズ
千趣会
タカキュー
ケーヨー
上新電機
日本瓦斯
ベスト電器
ロイヤルホールディングス
― 25 ―
当期首(前期末)
株 数
千株
－
13.4
7.2
11
11.9
－
2.2
11.3
1.1
2.1
6.9
14.4
3.1
13.9
3.5
2.4
62.1
18.9
49.4
6.1
2.7
15.8
30.2
2.7
2.4
－
13.7
7.3
5.7
32.1
8
4.3
4.2
2.4
17.2
12.6
7.3
29.5
11.8
10.8
19
6.8
16.4
21
11
30.9
16
当
期
末
株 数
評 価 額
千株
千円
11.5
13,972
13.8
17,995
7.4
7,429
13
273,130
12.4
5,666
10
11,170
2.6
8,385
12.7
7,264
1.3
2,038
2.9
5,399
10
5,990
15.1
4,122
3.2
2,764
14
28,896
3.9
4,691
2.4
1,975
63.6
265,530
17.3
24,064
50.9
95,946
6.3
10,451
2.5
2,727
16.2
42,735
33.4
18,269
3.1
4,011
2.5
1,270
1.5
3,003
13.1
43,950
9
24,174
6.3
6,199
32.7
62,031
13.1
8,213
8.9
32,752
3.9
1,868
2.4
2,887
21.6
110,592
15.2
5,259
7.5
17,872
43.1
308,165
12.1
28,108
11.8
9,711
17.9
12,726
8.4
1,730
16.7
9,418
23
23,529
18.1
59,820
31.7
4,533
16.4
31,028
日本株式マザーファンド －第16期－
銘
柄
東天紅
いなげや
島忠
チヨダ
ライフコーポレーション
リンガーハット
ＭｒＭａｘ
テンアライド
ＡＯＫＩホールディングス
オークワ
コメリ
青山商事
しまむら
はせがわ
高島屋
松屋
エイチ・ツー・オー リテイリング
近鉄百貨店
ニッセンホールディングス
パルコ
丸井グループ
アクシアル リテイリング
イオン
ユニーグループ・ホールディングス
イズミ
東武ストア
平和堂
フジ
ヤオコー
ゼビオホールディングス
ケーズホールディングス
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ
日産東京販売ホールディングス
アインホールディングス
元気寿司
ヤマダ電機
アークランドサカモト
ニトリホールディングス
グルメ杵屋
愛眼
ケーユーホールディングス
吉野家ホールディングス
松屋フーズ
サガミチェーン
関西スーパーマーケット
王将フードサービス
プレナス
当期首(前期末)
株 数
千株
7
10.7
24.9
11.3
6.2
8.7
9.1
8.1
21.9
15
14.8
18.4
11.2
3.7
140
19.7
49.3
38
14.1
9.3
118.1
7.4
395.5
92.9
19.1
12
19.5
10.9
10.9
13
20.3
6.1
16.6
11.6
2.7
292.3
8.1
41.5
7
7.6
5
35.4
4.6
12
7.4
7
10.7
当
期
末
株 数
評 価 額
千株
千円
－
－
11
16,676
25.5
70,074
11.6
30,914
7.7
24,986
11.1
25,541
12.7
5,080
9
3,474
19.7
28,033
14
16,212
15.2
41,344
20.6
80,134
11.4
169,746
5.6
2,469
165
159,555
22.3
21,452
50.4
89,308
38
13,490
－
－
9.5
10,222
103.9
172,370
7.6
30,932
404.8
661,443
－
－
19.6
92,022
1.2
3,448
20
52,040
11
25,707
11.2
50,344
13.4
23,409
45.4
92,933
6.1
3,769
14.7
4,895
11.8
95,698
2.6
5,569
329.2
205,091
16.7
22,762
42.5
528,700
7
7,112
7.2
1,404
5.2
4,388
34.3
54,914
4.7
18,048
12.4
16,008
8
12,072
7.2
31,536
11
27,148
当期首(前期末)
株 数
千株
ミニストップ
7.2
アークス
18
バローホールディングス
20.7
藤久
0.8
ベルク
4.7
大庄
4.6
ファーストリテイリング
19.2
サンドラッグ
20.3
サックスバー ホールディングス
9
ヤマザワ
2
やまや
1.7
ベルーナ
24
銀行業(8.5%)
島根銀行
2
じもとホールディングス
68.9
めぶきフィナンシャルグループ
70.5
東京ＴＹフィナンシャルグループ
13.3
九州フィナンシャルグループ
147.1
ゆうちょ銀行
184.5
富山第一銀行
－
コンコルディア・フィナンシャルグループ
－
西日本フィナンシャルホールディングス
－
新生銀行
831
あおぞら銀行
608
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
7,709.1
りそなホールディングス
1,124
三井住友トラスト・ホールディングス
2,004
三井住友フィナンシャルグループ
769.4
第四銀行
122
北越銀行
104
西日本シティ銀行
313
千葉銀行
371
横浜銀行
644
常陽銀行
347
群馬銀行
214
武蔵野銀行
15.3
千葉興業銀行
24.1
筑波銀行
39.9
七十七銀行
151
青森銀行
70
秋田銀行
64
山形銀行
54
岩手銀行
6.7
東邦銀行
86
東北銀行
49
みちのく銀行
48
ふくおかフィナンシャルグループ
416
銘
― 26 ―
柄
当
期
末
株 数
評 価 額
千株
千円
7.3
14,556
18.4
46,184
21.2
62,412
0.9
1,543
4.4
18,282
5.3
8,358
16.4
595,976
18.7
147,169
9.3
10,267
2.1
3,853
2.1
3,578
24.7
18,179
2.1
70.6
474.4
14.2
161.3
278.5
25
644.1
66.7
936
622
7,454.8
1,150.9
205.4
787.8
121
10.6
－
379
－
－
218.6
15.7
27
40.9
154
76
64
55
6.4
88
50
49
399
2,856
13,343
203,992
56,800
124,846
379,317
12,850
367,330
79,106
181,584
255,642
5,410,693
698,941
860,831
3,510,436
61,710
27,687
－
271,364
－
－
135,313
52,673
15,768
14,028
84,238
28,652
23,360
26,510
29,280
37,224
7,800
9,457
199,500
日本株式マザーファンド －第16期－
当期首(前期末)
株 数
千株
静岡銀行
281
十六銀行
120
スルガ銀行
101.4
八十二銀行
174
山梨中央銀行
59
大垣共立銀行
128
福井銀行
82
北國銀行
107
清水銀行
3.3
富山銀行
1.8
滋賀銀行
90
南都銀行
93
百五銀行
86
京都銀行
183
紀陽銀行
37.7
三重銀行
43
ほくほくフィナンシャルグループ
654
広島銀行
283
山陰合同銀行
58.2
中国銀行
68.1
鳥取銀行
31
伊予銀行
102.8
百十四銀行
105
四国銀行
74
阿波銀行
79
大分銀行
55
宮崎銀行
64
佐賀銀行
58
十八銀行
59
沖縄銀行
7.6
琉球銀行
19.8
セブン銀行
360
みずほフィナンシャルグループ
13,532
高知銀行
37
山口フィナンシャルグループ
90
長野銀行
31
名古屋銀行
81
北洋銀行
144.7
愛知銀行
3.2
第三銀行
54
中京銀行
39
東日本銀行
42
大光銀行
34
愛媛銀行
57
トマト銀行
37
みなと銀行
87
京葉銀行
79
銘
柄
当
期
末
株 数
評 価 額
千株
千円
268
260,764
132
52,668
100.6
256,630
189.8
125,837
61
32,452
131
58,164
84
25,116
104
44,928
3.3
12,193
1.9
7,904
92
57,868
9.5
43,320
88
40,832
176
152,240
37
66,674
4.4
10,436
65.4
127,399
290
153,410
59.1
56,499
69.7
114,517
3.1
5,874
105.2
79,426
108
41,040
76
21,736
84
57,456
57
24,396
65
24,245
60
17,940
60
21,120
9.6
39,168
20.3
30,186
368.8
117,278
13,356.7
2,820,935
36
4,860
92
113,528
3.2
6,336
8.3
34,113
160.6
73,233
3.3
21,582
5.6
10,018
4
9,256
－
－
35
8,960
11.6
15,694
3.8
6,045
8.9
18,823
80
42,000
銘
柄
関西アーバン銀行
栃木銀行
北日本銀行
当期首(前期末)
株 数
千株
13.4
49
当
期
末
株 数
評 価 額
千株
千円
13.7
19,591
54.3
31,222
3
3.1
9,579
東和銀行
135
184
20,792
福島銀行
118
107
10,272
大東銀行
58
51
8,619
73.7
81.1
48,660
トモニホールディングス
フィデアホールディングス
58.8
95.5
19,768
池田泉州ホールディングス
101.9
104.4
55,958
証券、商品先物取引業(1.2%)
ＦＰＧ
ＳＢＩホールディングス
ジャフコ
29.7
36.2
36,851
115.9
111.2
168,468
16.2
16.4
62,156
大和証券グループ本社
899
920
659,548
野村ホールディングス
1,849.1
2,011.2
1,397,180
82
84
60,984
28.5
31.3
30,423
岡三証券グループ
丸三証券
東洋証券
東海東京フィナンシャル・ホールディングス
37
35
9,415
110.3
112.9
71,352
光世証券
23
24
4,512
水戸証券
29.8
30.5
9,302
20.4
48.9
4.9
113.1
85.3
12.9
9.1
13.5
3.3
9
22
56.2
6
108.5
73.4
13.2
9.3
18.4
－
15
19,580
55,413
3,642
33,526
28,772
22,413
9,690
12,070
－
7,830
29.3
213.4
6.5
287.1
92
615.6
389.3
350.2
－
37.1
205.7
6.7
294
94.2
593.2
398.6
358.6
2.3
90,746
823,828
15,041
1,091,622
178,697
1,203,602
1,888,168
576,628
4,393
25
72.9
6.6
11
27.7
74.6
2.4
11.2
106,645
152,258
1,024
61,712
いちよし証券
松井証券
だいこう証券ビジネス
マネックスグループ
カブドットコム証券
極東証券
岩井コスモホールディングス
藍澤證券
マネースクウェアＨＤ
マネーパートナーズグループ
保険業(2.7%)
かんぽ生命保険
ＳＯＭＰＯホールディングス
アニコム ホールディングス
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス
ソニーフィナンシャルホールディングス
第一生命ホールディングス
東京海上ホールディングス
Ｔ＆Ｄホールディングス
アドバンスクリエイト
その他金融業(1.3%)
全国保証
クレディセゾン
アクリーティブ
芙蓉総合リース
― 27 ―
日本株式マザーファンド －第16期－
当期首(前期末)
株 数
千株
興銀リース
18
東京センチュリー
22.6
日本証券金融
42.3
アイフル
160.8
ポケットカード
7.3
リコーリース
7.6
イオンフィナンシャルサービス
63
アコム
193
ジャックス
53
オリエントコーポレーション
415.4
日立キャピタル
22.6
アプラスフィナンシャル
46.1
オリックス
680.4
三菱ＵＦＪリース
243.7
日本取引所グループ
282.1
イー・ギャランティ
2.8
アサックス
1.7
ＮＥＣキャピタルソリューション
3.9
不動産業(2.5%)
いちご
79.7
日本駐車場開発
105.3
ヒューリック
200.3
三栄建築設計
3.9
野村不動産ホールディングス
63.7
三重交通グループホールディングス
17.2
サムティ
5.1
ディア・ライフ
5
エー・ディー・ワークス
66.8
日本商業開発
3.2
プレサンスコーポレーション
3.3
ユニゾホールディングス
6
ＴＨＥグローバル社
－
日本管理センター
6.3
サンセイランディック
2.3
エストラスト
1.4
フージャースホールディングス
13.5
オープンハウス
13.9
東急不動産ホールディングス
232.5
飯田グループホールディングス
89
ムゲンエステート
－
ファーストブラザーズ
－
シーアールイー
－
パーク２４
48.4
パラカ
3.4
三井不動産
509
三菱地所
714
平和不動産
18.2
銘
柄
当
期
末
株 数
評 価 額
千株
千円
18.5
47,008
19.8
76,032
43.3
26,023
165
54,780
7.4
4,440
7.7
26,950
62.8
123,276
197.6
93,662
54
27,324
212.7
43,178
23.2
66,375
47.2
5,475
696.6
1,242,037
249.5
150,947
305.9
485,157
2.9
7,566
1.7
2,633
4
6,892
93.6
118.9
205.2
4
65.3
17.6
7.9
6.8
91.3
5.5
15.3
8.1
3.6
7.1
2.1
1.8
12.8
14.2
238.1
82
3.5
1
1.4
49.9
2.8
522
732
18.6
36,410
17,953
207,662
6,516
125,637
6,828
9,037
2,590
4,108
10,637
20,318
25,110
1,620
9,109
1,520
1,355
7,692
36,707
161,431
175,644
2,593
1,800
2,088
150,199
5,572
1,364,508
1,607,472
29,183
当期首(前期末)
株 数
千株
東京建物
105
ダイビル
24.8
京阪神ビルディング
16
住友不動産
230
大京
179
テーオーシー
37.3
東京楽天地
16
レオパレス２１
113.3
スターツコーポレーション
11
フジ住宅
12.3
空港施設
11.7
明和地所
5.4
住友不動産販売
6.9
ゴールドクレスト
7.6
日本エスリード
3.8
日神不動産
12.9
日本エスコン
－
タカラレーベン
42.7
サンヨーハウジング名古屋
5.5
イオンモール
62
ファースト住建
3.6
トーセイ
14.7
穴吹興産
9
エヌ・ティ・ティ都市開発
59.7
サンフロンティア不動産
10.5
エフ・ジェー・ネクスト
7.5
インテリックス
－
ランドビジネス
6.5
グランディハウス
8.5
日本空港ビルデング
30.7
サービス業(3.6%)
日本工営
34
ネクスト
28.9
ジェイエイシーリクルートメント
4.7
日本Ｍ＆Ａセンター
15.7
ノバレーゼ
2.6
アコーディア・ゴルフ
28.2
中広
－
タケエイ
9.2
トラスト・テック
1.8
コシダカホールディングス
－
パソナグループ
8
ＣＤＳ
2.3
リンクアンドモチベーション
20.6
ＧＣＡ
9.1
エス・エム・エス
12.7
テンプホールディングス
71.2
銘
― 28 ―
柄
当
期
末
株 数
評 価 額
千株
千円
114.2
172,442
25.4
24,892
16.4
9,987
236
721,452
183
42,090
38.2
33,921
16
8,608
124.2
80,978
10.1
19,715
12.6
9,412
12
6,924
5.5
3,921
8.9
23,122
8.9
19,126
3.9
5,214
11.7
6,247
13.2
5,055
43
29,498
5.1
5,329
63.4
104,356
3.7
5,302
13.5
10,557
1.1
2,860
61.2
61,261
10.6
10,589
8.7
6,464
2.1
1,640
5.8
1,653
8.7
3,575
31.4
128,269
7
25.8
6.4
30.1
－
－
1.3
9.2
4.2
3.6
9.3
2.4
25.1
9.3
14.7
80.5
17,542
20,717
8,512
100,985
－
－
911
9,282
7,257
7,966
6,993
2,488
11,445
7,514
40,645
155,445
日本株式マザーファンド －第16期－
銘
柄
リニカル
クックパッド
エスクリ
アイ・ケイ・ケイ
学情
スタジオアリス
シミックホールディングス
ＮＪＳ
綜合警備保障
カカクコム
アイロムグループ
ルネサンス
ディップ
オプトホールディング
ツクイ
キャリアデザインセンター
エムスリー
ツカダ・グローバルホールディング
アウトソーシング
ウェルネット
ワールドホールディングス
ディー・エヌ・エー
博報堂ＤＹホールディングス
ぐるなび
エスアールジータカミヤ
一休
ジャパンベストレスキューシステム
ファンコミュニケーションズ
ライク
ＷＤＢホールディングス
ティア
バリューコマース
インフォマート
ＪＰホールディングス
ＥＰＳホールディングス
レッグス
プレステージ・インターナショナル
アミューズ
ドリームインキュベータ
クイック
ＴＡＣ
ケネディクス
電通
テイクアンドギヴ・ニーズ
ぴあ
イオンファンタジー
シーティーエス
当期首(前期末)
株 数
千株
5.8
22.6
4.4
5.4
3.8
4.7
4.6
2.1
33.9
73.7
2.6
5.6
11.5
6.4
12.2
3.1
88
7.4
4.7
3.5
－
45.6
140.9
11.8
8.7
7
－
23.5
2.5
3.6
4.3
9.4
14.7
26.3
11.3
1.5
7.9
2.8
3.6
4.7
8
138.1
113.3
5
3
3.4
2.3
当
期
末
株 数
評 価 額
千株
千円
6.3
7,805
23.3
23,486
4.3
2,640
4.7
3,261
4.4
5,253
4.3
9,219
5.3
8,162
2.4
3,319
37.9
167,707
74.3
145,925
3
3,933
5.4
7,965
13.5
29,511
7.9
5,703
25.2
20,008
2.2
2,805
90.2
272,404
7.9
5,150
6
23,520
8
10,152
2.5
5,042
46.7
123,288
144.4
200,716
15.1
37,251
11.8
6,950
－
－
12.9
3,121
26.5
19,557
2.3
6,021
3.8
4,879
5.1
3,218
9.8
3,312
44.3
27,909
31.4
8,132
12.9
18,111
2.4
2,018
14.8
11,810
5.8
10,585
3.2
6,473
5.4
5,767
7.2
1,634
139.9
59,317
116.1
618,813
5.3
4,059
3.2
8,992
3.1
9,687
3
3,927
銘
柄
ネクシィーズグループ
みらかホールディングス
アルプス技研
ダイオーズ
日本空調サービス
オリエンタルランド
ダスキン
明光ネットワークジャパン
ファルコホールディングス
ラウンドワン
リゾートトラスト
ビー・エム・エル
ワタベウェディング
りらいあコミュニケーションズ
リソー教育
早稲田アカデミー
ユー・エス・エス
東京個別指導学院
サイバーエージェント
楽天
クリーク・アンド・リバー社
テー・オー・ダブリュー
セントラルスポーツ
フルキャストホールディングス
リソルホールディングス
テクノプロ・ホールディングス
アトラ
インターワークス
ＫｅｅＰｅｒ技研
ファーストロジック
デザインワン・ジャパン
イー・ガーディアン
リブセンス
ジャパンマテリアル
ベクトル
ウチヤマホールディングス
サクセスホールディングス
キャリアリンク
ＩＢＪ
アサンテ
Ｎ・フィールド
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ
ライドオン・エクスプレス
ＥＲＩホールディングス
アビスト
ウィルグループ
エスクロー・エージェント・ジャパン
― 29 ―
当期首(前期末)
株 数
千株
4.1
25.9
3.7
1.8
5
109.9
28.8
11.8
4.4
29.3
42.6
6
3.7
16.8
－
1.3
123.1
4.9
24.8
475.5
－
6.1
3.5
9.9
13
14.4
－
－
－
－
－
－
6.8
4.2
2.3
6.1
1.5
1.5
6
3.4
3.6
0.8
1.6
2.6
1.1
2.4
－
当
期
末
株 数
評 価 額
千株
千円
3.9
5,553
26.6
137,522
4.2
10,659
1.9
2,015
10.1
6,191
112.6
709,717
26.7
62,264
13
15,483
4.9
7,286
32.6
25,851
40.3
83,944
13.6
36,924
1.7
732
17.3
20,379
17.8
10,395
1.4
1,556
126.1
246,903
3.4
3,216
54.8
165,222
532
594,244
4
3,956
8.4
5,367
3.6
10,774
10.8
10,152
11
3,762
16.9
63,206
1.4
1,052
2.3
2,817
1.2
2,295
0.6
1,207
0.8
2,025
3.5
6,128
7.1
3,159
7.6
13,041
8.6
9,477
5.1
2,213
1.1
1,491
2.5
1,880
8.2
5,239
3.9
6,696
5.1
7,211
1.4
4,452
2.6
2,184
2.8
2,237
1.6
5,888
4.6
3,417
1.8
3,234
日本株式マザーファンド －第16期－
当期首(前期末)
株 数
千株
日本ビューホテル
1.3
リクルートホールディングス
205.1
エラン
1.3
土木管理総合試験所
－
日本郵政
224.1
ベルシステム２４ホールディングス
15.5
ソラスト
－
リログループ
3.8
東祥
3
エイチ・アイ・エス
16.6
ラックランド
1.4
共立メンテナンス
7.6
イチネンホールディングス
11.4
建設技術研究所
6
スペース
5.5
燦ホールディングス
2
スバル興業
7
東京テアトル
39
タナベ経営
－
ナガワ
－
よみうりランド
22
東京都競馬
70
カナモト
14.5
東京ドーム
83
西尾レントオール
8.4
トランス・コスモス
11.8
乃村工藝社
21.8
藤田観光
38
銘
柄
当
期
末
株 数
評 価 額
千株
千円
1.6
2,187
227.5
1,118,162
1.4
1,783
1.1
800
271.7
385,270
16.2
16,216
4.8
6,230
3.9
61,035
2.2
11,198
17
50,728
1.9
3,518
8.4
61,236
11.1
12,487
6.6
6,771
5.7
6,954
2.1
3,299
8
4,368
40
6,720
2.1
2,669
1.9
8,331
21
9,786
71
18,886
14.5
43,413
41.7
45,870
8.4
28,098
12.1
33,674
22.3
41,990
35
12,075
当期首(前期末)
株 数
千株
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス
49
日本管財
8.7
トーカイ
4.5
白洋舎
12
セコム
105.8
セントラル警備保障
4.5
丹青社
17.8
メイテック
12.7
アサツー ディ・ケイ
17.8
応用地質
10.7
船井総研ホールディングス
14.1
進学会
4.4
オオバ
5.8
学究社
1.5
ベネッセホールディングス
34.1
イオンディライト
9.8
ナック
6.2
ニチイ学館
18.4
ダイセキ
19.1
ステップ
3.4
銘
合
計
柄
株
数
・
金
当
期
末
株 数
評 価 額
千株
千円
59
8,437
9
15,696
4.6
18,653
1.1
2,928
108.3
886,218
4.6
9,025
18.1
15,457
12.6
54,684
17
50,422
9.9
13,889
13.4
23,275
4.4
2,477
7.7
3,549
2.8
4,183
34.9
111,156
11.8
37,878
6.5
6,266
18.6
15,400
18.2
40,003
3.5
4,753
額
159,877
149,691
220,142,508
銘 柄 数 < 比 率 >
1,876
1,943
<99.1%>
(注1)( )内は､国内株式の評価総額に対する各業種の比率です｡
(注2)< >内は､純資産総額に対する評価額の比率です｡
<先物取引の銘柄別期末残高>
銘
国 内
柄
Ｔ
Ｏ
別
Ｐ
Ｉ
買
Ｘ
― 30 ―
当
建
期
額
百万円
1,908
売
末
建
額
百万円
－
日本株式マザーファンド －第16期－
投資信託財産の構成
項
株
コ
投
ー
ル
資
目
・ ロ ー
信
託
ン 等 ､
財
産
評
そ
の
総
当
価
期
額
千円
220,142,508
2,582,852
222,725,360
式
他
額
末
比
率
％
98.8
1.2
100.0
資産､負債､元本および基準価額の状況ならびに損益の状況
■資産､負債､元本および基準価額の状況
項
目
(A) 資
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
株
式(評価額)
未
収
入
金
未
収
配
当
金
差 入 委 託 証 拠 金
(B) 負
債
未
払
金
未
払
解
約
金
未
払
利
息
そ の 他 未 払 費 用
(C) 純 資 産 総 額(A-B)
元
本
次 期 繰 越 損 益 金
(D) 受 益 権 総 口 数
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C/D)
■損益の状況
当 期 末
2017年1月23日現在
222,720,716,530円
2,155,773,352
220,142,508,980
42,272,000
298,825,798
81,336,400
557,218,846
35,260,215
521,953,531
5,031
69
222,163,497,684
145,459,579,720
76,703,917,964
145,459,579,720口
15,273円
項
(A) 配
受
受
そ
支
(B) 有
売
売
(C) 先
取
取
(D) そ
(E) 当
(F) 前
(G) 追
(H) 解
(I)
次
当
取
目
等
配
収
当
益
金
取
利
息
の 他 収 益 金
払
利
息
価 証 券 売 買 損 益
買
益
買
損
物 取 引 等 取 引 損 益
引
益
引
損
の
他
費
用
期 損 益 金(A+B+C+D)
期 繰 越 損 益 金
加 信 託 差 損 益 金
約 差 損 益 金
計
(E+F+G+H)
期 繰 越 損 益 金(I)
当
期
自 2016年1月23日
至 2017年1月23日
4,523,405,589円
4,521,648,528
113,423
2,772,936
△1,129,298
22,103,736,496
28,166,978,610
△6,063,242,114
342,111,020
857,008,340
△514,897,320
△151,535
26,969,101,570
52,587,829,352
7,111,805,403
△9,964,818,361
76,703,917,964
76,703,917,964
(注1)(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の
評価換えによるものを含みます｡
(注2)(G)追加信託差損益金とあるのは､信託の追加設定の際､追加
設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます｡
(注3)(H)解約差損益金とあるのは､中途解約の際､元本から解約価
額を差し引いた差額分をいいます｡
<注記事項>
※当ファンドの期首元本額は148,026,913,340円､期中追加設定元本額は22,653,413,473円､期中一部解約元本額は25,220,747,093円です｡
― 31 ―
日本株式マザーファンド －第16期－
※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです｡
ＤＣ日本株式インデックスファンドＬ
バランスＶＡ５０Ｌ（適格機関投資家専用）
バランスファンドＶＡ３（適格機関投資家専用）
インデックスコレクション（国内株式）
私募日本株式パッシブファンド（適格機関投資家専用）
インデックスコレクション（バランス株式３０）
バランスＶＡ５０（適格機関投資家専用）
バランスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）
ＶＡバランスファンド（株４０／１００）（適格機関投資家専用）
日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）
ＤＣバランスファンド５０
日本株式パッシブファンド私募Ａ（適格機関投資家専用）
ＶＡポートフォリオ４０（適格機関投資家専用）
バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用）
日本株式インデックスｅ
ＤＣバランスファンド３０
ＶＡファンド２５（適格機関投資家専用）
ＤＣバランスファンド７０
バランスファンドＶＡ２（適格機関投資家専用）
ＤＣ日本株式インデックスファンドＡ
バランスＶＡ７５（適格機関投資家専用）
ＶＡバランスファンド（株６０／１００）（適格機関投資家専用）
インデックスコレクション（バランス株式５０）
ＶＡバランスファンド（株５０／１００）（適格機関投資家専用）
インデックスコレクション（バランス株式７０）
バランスＶＡ３７．５（適格機関投資家専用）
日本株式インデックスファンド
バランスＶＡ４０（適格機関投資家専用）
グローバル・インデックス・バランス・ファンド
バランスＶＡ２５Ｌ（適格機関投資家専用）
バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用）
ＤＣ日本株式インデックスファンド
ＶＡバランス２０－８０（適格機関投資家専用）
ＶＡバランスファンド（株２５／１００）（適格機関投資家専用）
世界バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用）
ＶＡバランス株式４０（適格機関投資家専用）
ＶＡバランスファンド２（株４０／１００）
（適格機関投資家専用）
ＶＡバランス株式３０（適格機関投資家専用）
ＶＡバランス５０－５０（適格機関投資家専用）
国内バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用）
ＶＡポートフォリオ２０（適格機関投資家専用）
バランスＶＡ２０（適格機関投資家専用）
バランスＶＡ２０Ｌ（適格機関投資家専用）
国内バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用）
私募日本株式インデックスファンドＡＬ（適格機関投資家専用）
世界バランスＶＡ２０（適格機関投資家専用）
51,245,861,158円
16,153,542,190円
10,270,707,370円
9,840,071,090円
7,475,915,211円
4,208,074,501円
4,166,728,766円
3,796,041,507円
3,563,495,748円
3,554,009,070円
2,825,875,293円
2,426,481,000円
2,363,154,081円
2,121,153,829円
2,020,106,640円
1,860,359,288円
1,536,310,415円
1,394,689,245円
1,367,519,230円
1,286,643,395円
1,272,739,671円
1,261,708,329円
1,223,710,489円
1,035,713,004円
997,624,872円
939,173,029円
933,410,307円
797,025,552円
689,002,311円
629,372,413円
429,662,873円
338,023,654円
250,654,949円
239,511,347円
198,511,362円
137,719,810円
115,135,149円
110,560,185円
109,850,610円
86,579,775円
70,612,201円
54,115,063円
40,697,799円
16,333,324円
4,992,742円
399,873円
お知らせ
該当事項はありません｡
― 32 ―
日本債券マザーファンド
運 用 報 告 書
第16期（決算日 2017年1月23日）
当親投資信託の仕組みは次の通りです｡
信 託 期 間
信託期間は2001年1月23日から無期限です。
運 用 方 針
長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います｡
主要運用対象
わが国の公社債を主要投資対象とします｡
組 入 制 限
株式への投資は転換社債を転換したものおよび新株予約権(転換社債型新株予約権付社債
の新権予約権に限ります｡)を行使したものに限ることとし､取得時において信託財産の純
資産総額の10％以下とします｡
外貨建資産への投資は､行いません｡
当親投資信託はこのたび上記の決算を行いましたので､期中の運用状況をご報告申しあげます｡
【本運用報告書の記載について】
・基準価額は1万口当たりで表記しています｡
・原則として､数量､額面､金額の表記未満は切捨て､比率は四捨五入で表記しています｡
・－印は､組入､異動等の該当がないことを示します｡
・指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します｡
日本債券マザーファンド －第16期－
最近5期の運用実績
基
決
算
準
価
期
円
12,254
12,498
12,954
13,170
13,474
第12期(2013年1月22日)
第13期(2014年1月22日)
第14期(2015年1月22日)
第15期(2016年1月22日)
第16期(2017年1月23日)
額
ベ ン チ マ ー ク
期 中
騰落率
％
2.3
2.0
3.6
1.7
2.3
344.574
351.482
364.399
370.303
378.843
期 中
騰落率
％
2.3
2.0
3.7
1.6
2.3
債券組入
比
率
％
99.1
99.3
99.4
99.0
99.3
債券先物
比
率
％
0.3
0.2
0.2
0.5
0.2
純 資 産
総
額
百万円
350,008
378,127
356,419
315,515
318,745
(注)債券先物比率は買建比率－売建比率です｡
当期中の基準価額と市況の推移
年
月
日
基
準
額
ベ
ン
チ
マ
騰 落 率
(当 期 首)
ー
ク
騰 落 率
債券組入
比
率
債券先物
比
率
円
％
％
％
％
13,170
－
370.303
－
99.0
0.5
1月末
13,282
0.9
373.520
0.9
99.0
0.6
2月末
13,508
2.6
379.830
2.6
99.1
0.6
3月末
13,615
3.4
382.913
3.4
99.1
0.6
4月末
13,734
4.3
386.253
4.3
99.1
0.6
5月末
13,783
4.7
387.599
4.7
99.0
0.6
6月末
13,952
5.9
392.355
6.0
99.3
0.3
7月末
13,835
5.0
389.242
5.1
99.1
0.5
8月末
13,702
4.0
385.240
4.0
99.0
0.5
9月末
13,711
4.1
385.504
4.1
99.4
0.4
10月末
13,674
3.8
384.444
3.8
99.4
0.3
11月末
13,586
3.2
381.967
3.1
99.4
0.3
12月末
13,511
2.6
379.825
2.6
99.4
0.3
13,474
2.3
378.843
2.3
99.3
0.2
2016年 1月22日
(当
価
期 末)
2017年 1月23日
(注1)騰落率は期首比です｡
(注2)債券先物比率は買建比率－売建比率です｡
ベンチマークは､NOMURA-BPI総合です｡
NOMURA-BPI総合とは､野村證券株式会社が公表する､日本の公募債券流通市場全体の動向を表す投資収益指
数で､一定の組入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます｡
同指数の知的財産権は野村證券株式会社に帰属します｡なお､野村證券株式会社は､同指数の正確性､完全性､
信頼性､有用性を保証するものではなく､同指数を用いて行われる当社の事業活動・サービスに関し一切責
任を負いません｡
― 1 ―
日本債券マザーファンド －第16期－
当期中の運用経過と今後の運用方針
基準価額等の推移
(注)ベンチマークは､2016年1月22日の値を基準価額に合わせて指数化しています｡
基準価額の主な変動要因
期初より7月上旬にかけて､1月末に日銀がマイナス金利政策の導入を決定したことや6月下旬
に英国の国民投票でEU(欧州連合)離脱派が勝利したことを受けてリスク回避姿勢が強まった
ことなどから､金利は低下(債券価格は上昇)基調で推移し､基準価額は上昇しました｡その後は
9月中旬にかけて､日銀の追加金融緩和が予想を下回る内容となり先行きの金融政策への不透
明感が高まったことに加え､米国の早期利上げ観測の高まりを背景に金利は上昇(債券価格は
下落)し､基準価額は下落しました｡9月下旬以降は､日銀のイールドカーブ・コントロール政策
導入を受けて金利は徐々に狭いレンジでの推移となり､基準価額は横ばい圏で推移しました｡
11月上旬から12月中旬にかけては､米大統領選挙で共和党のトランプ候補が勝利したことを受
けて米国金利が上昇した影響から金利は上昇基調となり､基準価額は下落しましたが､その後
は期末にかけて米国金利の上昇一服から､横ばい圏で推移しました｡
― 2 ―
日本債券マザーファンド －第16期－
投資環境
2016年7月上旬にかけて､日銀がマイナス金利
政策を導入したことや英国の国民投票でEU離
脱派が勝利したことを受けてリスク回避姿勢
が強まったことなどから､金利は低下しまし
た｡その後7月中旬から9月中旬にかけて､金融
政策の先行き不透明感などから金利は上昇し
ました｡9月下旬以降は､日銀のイールドカー
ブ・コントロール政策導入を受けて金利は
徐々に狭いレンジでの推移となりました｡11月
上旬から12月中旬にかけては､米大統領選挙で
共和党のトランプ候補が勝利したことを受け
て米国金利が上昇した影響から金利は上昇基
調となりましたが､その後は期末にかけて米国
金利の上昇一服から､横ばい圏で推移しまし
た｡
当ファンドのポートフォリオ
当ファンドの運用につきましては､引き続き運用の基本方針に従い､公社債の組入比率を高位に保
ち､NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標として運用を行いました｡
(1)債券組入比率
キャッシュ部分は運用の効率化を図るため債券先物取引を利用し､先物を含む債券組入比率は
期を通じて高位を維持しました｡
(2)ポートフォリオ構成
ポートフォリオの構築に際しては､ベンチマークの構成銘柄変更に合わせて毎月組入銘柄の見
直しを実施することで､ベンチマークとの連動を目指しました｡
― 3 ―
日本債券マザーファンド　－第16期－
当ファンドの組入資産の内容
○上位10銘柄
順位
1
2
3
4
5
6
銘柄名
第127回利付国債（5年）
第339回利付国債（10年）
第116回利付国債（5年）
第129回利付国債（5年）
第344回利付国債（10年）
第338回利付国債（10年）
○資産別配分
国
日本
日本
日本
日本
日本
日本
組入比率
1.1%
1.1%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
順位
7
8
9
10
銘柄名
第126回利付国債（5年）
第340回利付国債（10年）
第334回利付国債（10年）
第117回利付国債（5年）
組入銘柄数
国
日本
日本
日本
日本
749
組入比率
1.0%
0.9%
0.9%
0.9%
（注）
組入比率は、
純資産総額に対する評価額の割合です。
○国別配分
○通貨別配分
その他
0.4％
国内債券
99.6％
日本
100.0％
円
100.0％
（注）
資
産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、
国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。
― 4 ―
日本債券マザーファンド －第16期－
当ファンドのベンチマークとの差異
以下のグラフは､当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です｡
当ファンドは､期を通じて概ねベンチマークに
連動しました｡
今後の運用方針
わが国の公社債に投資を行い､NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標として運用を行います｡
― 5 ―
日本債券マザーファンド －第16期－
1万口当たりの費用明細
当期
項目
(2016年1月23日～2017年1月23日)
金額
(a)売買委託手数料
0円
0.000％
(株式)
(－)
(－)
(新株予約権証券)
(－)
(－)
(オプション証券等)
(－)
(－)
(新株予約権付社債(転換社債))
(－)
(－)
(投資信託証券)
(－)
(－)
(商品)
(－)
(－)
(0)
(0.000)
(先物・オプション)
(b)有価証券取引税
－
－
(株式)
(－)
(－)
(新株予約権証券)
(－)
(－)
(オプション証券等)
(－)
(－)
(新株予約権付社債(転換社債))
(－)
(－)
(公社債)
(－)
(－)
(投資信託証券)
(－)
(c)その他費用
0
(－)
(監査費用)
(－)
(－)
(0)
(0.000)
0
0.000
合計
〔期中の売買委託手数料〕
×10,000
〔期中の平均受益権口数〕
売買委託手数料は､有価証券等の売買の際､売買仲介人
に支払う手数料
(a)売買委託手数料＝
〔期中の有価証券取引税〕
×10,000
〔期中の平均受益権口数〕
有価証券取引税は､有価証券の取引の都度発生する取
引に関する税金
(b)有価証券取引税＝
(－)
0.000
(保管費用)
(その他)
項目の概要
比率
(－)
〔期中のその他費用〕
×10,000
〔期中の平均受益権口数〕
保管費用は､海外における保管銀行等に支払う有価証
券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費
用
監査費用は､監査法人に支払うファンドの監査に係る
費用
その他は､金銭信託預入に係る手数料等
(c)その他費用＝
(注1)期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加､解約によって受益権口数に変動があるため､簡便法により算出した結果です｡
(注2)各項目ごとに円未満は四捨五入してあります｡
(注3)｢比率｣欄は､1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額(13,657円)で除して100を乗じたものです｡
― 6 ―
日本債券マザーファンド －第16期－
売買および取引の状況
<公社債>
当
付
買
国
地
国 内
特
債
証
方 債 証
殊
社
債
債
額
売
券
券
千円
69,646,071
3,161,794
券
4,017,374
券
2,426,712
期
付
額
千円
65,704,075
3,716,294
4,605,286
(755,111)
3,932,551
(200,000)
(注1)金額は受渡代金です｡(経過利子分は含まれておりません｡)
(注2)( )内は償還による減少分で､上段の数字には含まれておりません｡
(注3)社債券には新株予約権付社債(転換社債)は含まれておりません｡
<先物取引の種類別取引状況>
当
種
類
国 内
別
債 券 先 物 取 引
買
新規買付額
百万円
37,583
建
決 済 額
百万円
38,360
期
売
新規売付額
百万円
－
建
決 済 額
百万円
－
(注)金額は受渡代金です｡
利害関係人※との取引状況等
■利害関係人との取引状況
当
区
分
金
銭
信
託
コール・ローン
買付額等Ａ
百万円
167,686
413,979
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
167,686
66,309
期
Ｂ
Ａ
％
100.0
16.0
売付額等Ｃ
百万円
167,686
415,074
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
167,686
66,420
(注)当該取引に係る利害関係人は､三井住友信託銀行株式会社です｡
※ 利害関係人とは､投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です｡
― 7 ―
Ｄ
Ｃ
％
100.0
16.0
日本債券マザーファンド －第16期－
組入資産の明細
<国内(邦貨建)公社債>
(A)債券種類別開示
当
区
国
分
債
証
券
地 方 債 証 券
特 殊 債 券
(除 く 金 融 債)
金
融
債
券
普 通 社 債 券
(含む投資法人債券)
合
計
額面金額
評 価 額
千円
238,077,000
(3,980,000)
16,986,690
(16,586,690)
19,650,179
(19,450,179)
2,300,000
(2,300,000)
13,300,000
(13,200,000)
290,313,869
(55,516,869)
千円
260,831,357
(4,006,011)
18,114,993
(17,661,049)
21,497,701
(21,253,047)
2,310,395
(2,310,395)
13,847,541
(13,740,578)
316,601,987
(58,971,081)
組入比率
％
81.8
(1.3)
5.7
(5.5)
6.7
(6.7)
0.7
(0.7)
4.3
(4.3)
99.3
(18.5)
期
末
残 存 期 間 別 組 入 比 率
うちＢＢ格以下
組 入 比 率 5 年 以 上 2 年 以 上 2 年 未 満
％
％
％
％
－
51.4
19.6
10.8
(－)
(－)
(－)
(1.3)
－
3.4
2.1
0.2
(－)
(3.3)
(2.0)
(0.2)
－
4.9
1.5
0.4
(－)
(4.8)
(1.5)
(0.4)
－
－
0.5
0.3
(－)
(－)
(0.5)
(0.3)
－
1.6
1.8
0.9
(－)
(1.6)
(1.8)
(0.9)
－
61.3
25.5
12.5
(－)
(9.8)
(5.8)
(2.9)
(注1)( )内は非上場債で内書きです｡
(注2)組入比率は､純資産総額に対する評価額の割合です｡
(注3)評価については金融商品取引業者､価格情報会社等よりデータを入手しています｡
(B)個別銘柄開示
当
銘
柄
国債証券
第３６２回利付国債（２年）
第３６４回利付国債（２年）
第３６５回利付国債（２年）
第３６６回利付国債（２年）
第３６７回利付国債（２年）
第３６８回利付国債（２年）
第３７０回利付国債（２年）
第３７１回利付国債（２年）
第３７２回利付国債（２年）
第１０９回利付国債（５年）
第１１０回利付国債（５年）
第１１１回利付国債（５年）
第１１２回利付国債（５年）
第１１３回利付国債（５年）
第１１４回利付国債（５年）
第１１５回利付国債（５年）
第１１６回利付国債（５年）
第１１７回利付国債（５年）
第１１８回利付国債（５年）
第１１９回利付国債（５年）
第１２０回利付国債（５年）
第１２１回利付国債（５年）
第１２２回利付国債（５年）
第１２３回利付国債（５年）
第１２４回利付国債（５年）
期
利率
％
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.3
0.4
0.4
0.3
0.3
0.2
0.2
0.2
0.2
0.1
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
額面金額
千円
2,470,000
2,030,000
610,000
80,000
2,090,000
1,640,000
2,630,000
600,000
750,000
880,000
370,000
1,230,000
660,000
1,930,000
790,000
1,830,000
3,210,000
2,830,000
1,550,000
660,000
1,590,000
650,000
2,770,000
2,620,000
2,710,000
末
評 価 額
千円
2,481,510
2,040,332
613,178
80,430
2,101,892
1,649,577
2,646,910
603,978
755,122
884,153
372,597
1,240,049
666,303
1,945,729
797,268
1,843,651
3,237,285
2,855,951
1,565,515
665,009
1,607,156
655,284
2,793,822
2,643,632
2,735,474
当
償還年月日
2018/3/15
2018/5/15
2018/6/15
2018/7/15
2018/8/15
2018/9/15
2018/11/15
2018/12/15
2019/1/15
2018/3/20
2018/3/20
2018/3/20
2018/6/20
2018/6/20
2018/9/20
2018/9/20
2018/12/20
2019/3/20
2019/6/20
2019/6/20
2019/9/20
2019/9/20
2019/12/20
2020/3/20
2020/6/20
銘
柄
第１２５回利付国債（５年）
第１２６回利付国債（５年）
第１２７回利付国債（５年）
第１２８回利付国債（５年）
第１２９回利付国債（５年）
第１３０回利付国債（５年）
第１回利付国債（４０年）
第２回利付国債（４０年）
第３回利付国債（４０年）
第４回利付国債（４０年）
第５回利付国債（４０年）
第６回利付国債（４０年）
第７回利付国債（４０年）
第８回利付国債（４０年）
第９回利付国債（４０年）
第２９０回利付国債（１０年）
第２９１回利付国債（１０年）
第２９２回利付国債（１０年）
第２９３回利付国債（１０年）
第２９４回利付国債（１０年）
第２９５回利付国債（１０年）
第２９６回利付国債（１０年）
第２９７回利付国債（１０年）
第２９８回利付国債（１０年）
第２９９回利付国債（１０年）
― 8 ―
期
利率
％
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
2.4
2.2
2.2
2.2
2.0
1.9
1.7
1.4
0.4
1.4
1.3
1.7
1.8
1.7
1.5
1.5
1.4
1.3
1.3
額面金額
千円
2,740,000
3,020,000
3,520,000
2,490,000
3,140,000
900,000
230,000
350,000
410,000
645,000
630,000
670,000
570,000
720,000
600,000
900,000
820,000
550,000
900,000
900,000
890,000
2,150,000
880,000
1,360,000
1,140,000
末
評 価 額
千円
2,766,660
3,050,804
3,557,452
2,516,991
3,175,262
910,431
332,110
488,411
575,463
910,385
854,991
892,922
726,265
848,743
508,002
917,721
835,202
562,732
926,307
925,038
912,258
2,212,414
907,561
1,399,997
1,177,517
償還年月日
2020/9/20
2020/12/20
2021/3/20
2021/6/20
2021/9/20
2021/12/20
2048/3/20
2049/3/20
2050/3/20
2051/3/20
2052/3/20
2053/3/20
2054/3/20
2055/3/20
2056/3/20
2018/3/20
2018/3/20
2018/3/20
2018/6/20
2018/6/20
2018/6/20
2018/9/20
2018/12/20
2018/12/20
2019/3/20
日本債券マザーファンド －第16期－
当
銘
柄
第３００回利付国債（１０年）
第３０１回利付国債（１０年）
第３０２回利付国債（１０年）
第３０３回利付国債（１０年）
第３０４回利付国債（１０年）
第３０５回利付国債（１０年）
第３０６回利付国債（１０年）
第３０７回利付国債（１０年）
第３０８回利付国債（１０年）
第３０９回利付国債（１０年）
第３１０回利付国債（１０年）
第３１１回利付国債（１０年）
第３１２回利付国債（１０年）
第３１３回利付国債（１０年）
第３１４回利付国債（１０年）
第３１５回利付国債（１０年）
第３１６回利付国債（１０年）
第３１７回利付国債（１０年）
第３１８回利付国債（１０年）
第３１９回利付国債（１０年）
第３２０回利付国債（１０年）
第３２１回利付国債（１０年）
第３２２回利付国債（１０年）
第３２３回利付国債（１０年）
第３２４回利付国債（１０年）
第３２５回利付国債（１０年）
第３２６回利付国債（１０年）
第３２７回利付国債（１０年）
第３２８回利付国債（１０年）
第３２９回利付国債（１０年）
第３３０回利付国債（１０年）
第３３１回利付国債（１０年）
第３３２回利付国債（１０年）
第３３３回利付国債（１０年）
第３３４回利付国債（１０年）
第３３５回利付国債（１０年）
第３３６回利付国債（１０年）
第３３７回利付国債（１０年）
第３３８回利付国債（１０年）
第３３９回利付国債（１０年）
第３４０回利付国債（１０年）
第３４１回利付国債（１０年）
第３４２回利付国債（１０年）
第３４３回利付国債（１０年）
第３４４回利付国債（１０年）
第３４５回利付国債（１０年）
第１回利付国債（３０年）
第２回利付国債（３０年）
第３回利付国債（３０年）
第４回利付国債（３０年）
第５回利付国債（３０年）
第６回利付国債（３０年）
第７回利付国債（３０年）
第９回利付国債（３０年）
第１０回利付国債（３０年）
第１１回利付国債（３０年）
第１２回利付国債（３０年）
第１３回利付国債（３０年）
第１４回利付国債（３０年）
第１５回利付国債（３０年）
期
利率
％
1.5
1.5
1.4
1.4
1.3
1.3
1.4
1.3
1.3
1.1
1.0
0.8
1.2
1.3
1.1
1.2
1.1
1.1
1.0
1.1
1.0
1.0
0.9
0.9
0.8
0.8
0.7
0.8
0.6
0.8
0.8
0.6
0.6
0.6
0.6
0.5
0.5
0.3
0.4
0.4
0.4
0.3
0.1
0.1
0.1
0.1
2.8
2.4
2.3
2.9
2.2
2.4
2.3
1.4
1.1
1.7
2.1
2.0
2.4
2.5
額面金額
千円
550,000
1,500,000
870,000
1,640,000
1,260,000
2,200,000
1,370,000
970,000
970,000
1,040,000
1,400,000
670,000
2,037,000
1,070,000
620,000
1,130,000
570,000
470,000
1,050,000
560,000
1,270,000
1,420,000
680,000
690,000
1,000,000
2,285,000
560,000
1,180,000
1,680,000
2,045,000
1,880,000
970,000
2,530,000
2,620,000
2,760,000
2,325,000
970,000
1,720,000
2,970,000
3,325,000
2,910,000
2,010,000
2,410,000
2,790,000
3,060,000
1,250,000
50,000
100,000
140,000
190,000
180,000
270,000
190,000
180,000
170,000
280,000
370,000
350,000
350,000
500,000
末
評 価 額
千円
570,476
1,561,680
903,677
1,710,175
1,310,563
2,295,964
1,438,527
1,015,444
1,018,761
1,085,167
1,459,654
693,624
2,144,899
1,134,521
652,209
1,197,031
601,287
497,170
1,105,786
593,829
1,340,459
1,501,990
715,740
728,053
1,049,710
2,402,563
586,420
1,242,669
1,751,652
2,160,747
1,989,303
1,013,426
2,645,696
2,740,179
2,887,870
2,416,721
1,009,110
1,762,157
3,068,039
3,436,720
3,008,096
2,060,913
2,427,593
2,808,302
3,077,625
1,256,150
66,328
128,269
178,245
258,462
228,351
351,445
245,461
208,312
188,764
337,058
469,296
438,651
461,587
668,635
当
償還年月日
2019/3/20
2019/6/20
2019/6/20
2019/9/20
2019/9/20
2019/12/20
2020/3/20
2020/3/20
2020/6/20
2020/6/20
2020/9/20
2020/9/20
2020/12/20
2021/3/20
2021/3/20
2021/6/20
2021/6/20
2021/9/20
2021/9/20
2021/12/20
2021/12/20
2022/3/20
2022/3/20
2022/6/20
2022/6/20
2022/9/20
2022/12/20
2022/12/20
2023/3/20
2023/6/20
2023/9/20
2023/9/20
2023/12/20
2024/3/20
2024/6/20
2024/9/20
2024/12/20
2024/12/20
2025/3/20
2025/6/20
2025/9/20
2025/12/20
2026/3/20
2026/6/20
2026/9/20
2026/12/20
2029/9/20
2030/2/20
2030/5/20
2030/11/20
2031/5/20
2031/11/20
2032/5/20
2032/12/20
2033/3/20
2033/6/20
2033/9/20
2033/12/20
2034/3/20
2034/6/20
銘
柄
第１６回利付国債（３０年）
第１７回利付国債（３０年）
第１８回利付国債（３０年）
第１９回利付国債（３０年）
第２０回利付国債（３０年）
第２１回利付国債（３０年）
第２２回利付国債（３０年）
第２３回利付国債（３０年）
第２４回利付国債（３０年）
第２５回利付国債（３０年）
第２６回利付国債（３０年）
第２７回利付国債（３０年）
第２８回利付国債（３０年）
第２９回利付国債（３０年）
第３０回利付国債（３０年）
第３１回利付国債（３０年）
第３２回利付国債（３０年）
第３３回利付国債（３０年）
第３４回利付国債（３０年）
第３５回利付国債（３０年）
第３６回利付国債（３０年）
第３７回利付国債（３０年）
第３８回利付国債（３０年）
第３９回利付国債（３０年）
第４０回利付国債（３０年）
第４１回利付国債（３０年）
第４２回利付国債（３０年）
第４３回利付国債（３０年）
第４４回利付国債（３０年）
第４５回利付国債（３０年）
第４６回利付国債（３０年）
第４７回利付国債（３０年）
第４８回利付国債（３０年）
第４９回利付国債（３０年）
第５０回利付国債（３０年）
第５１回利付国債（３０年）
第５２回利付国債（３０年）
第５３回利付国債（３０年）
第３９回利付国債（２０年）
第４０回利付国債（２０年）
第４１回利付国債（２０年）
第４２回利付国債（２０年）
第４３回利付国債（２０年）
第４４回利付国債（２０年）
第４５回利付国債（２０年）
第４６回利付国債（２０年）
第４７回利付国債（２０年）
第４８回利付国債（２０年）
第４９回利付国債（２０年）
第５０回利付国債（２０年）
第５１回利付国債（２０年）
第５２回利付国債（２０年）
第５３回利付国債（２０年）
第５４回利付国債（２０年）
第５５回利付国債（２０年）
第５６回利付国債（２０年）
第５７回利付国債（２０年）
第５８回利付国債（２０年）
第５９回利付国債（２０年）
第６０回利付国債（２０年）
― 9 ―
期
利率
％
2.5
2.4
2.3
2.3
2.5
2.3
2.5
2.5
2.5
2.3
2.4
2.5
2.5
2.4
2.3
2.2
2.3
2.0
2.2
2.0
2.0
1.9
1.8
1.9
1.8
1.7
1.7
1.7
1.7
1.5
1.5
1.6
1.4
1.4
0.8
0.3
0.5
0.6
2.6
2.3
1.5
2.6
2.9
2.5
2.4
2.2
2.2
2.5
2.1
1.9
2.0
2.1
2.1
2.2
2.0
2.0
1.9
1.9
1.7
1.4
額面金額
千円
250,000
420,000
540,000
300,000
290,000
360,000
380,000
370,000
335,000
335,000
610,000
470,000
930,000
420,000
890,000
800,000
900,000
1,020,000
980,000
1,050,000
1,145,000
1,150,000
885,000
540,000
670,000
655,000
730,000
695,000
760,000
600,000
910,000
930,000
960,000
840,000
865,000
965,000
1,190,000
320,000
440,000
450,000
520,000
380,000
340,000
370,000
270,000
290,000
470,000
230,000
280,000
590,000
240,000
430,000
350,000
280,000
490,000
410,000
360,000
250,000
440,000
570,000
末
評 価 額
千円
334,902
556,138
706,422
392,643
389,951
471,902
511,913
499,100
452,055
440,159
813,209
638,194
1,267,552
566,496
1,186,948
1,054,200
1,208,511
1,308,996
1,305,213
1,355,497
1,482,305
1,466,043
1,109,975
691,318
842,156
808,767
901,674
858,728
939,337
712,038
1,081,180
1,129,624
1,117,699
978,986
873,252
847,125
1,107,080
305,660
454,748
468,994
539,302
403,123
368,101
401,327
292,005
313,539
510,777
253,885
306,202
640,279
262,634
474,904
388,402
312,102
543,694
457,117
399,412
278,500
487,014
620,752
償還年月日
2034/9/20
2034/12/20
2035/3/20
2035/6/20
2035/9/20
2035/12/20
2036/3/20
2036/6/20
2036/9/20
2036/12/20
2037/3/20
2037/9/20
2038/3/20
2038/9/20
2039/3/20
2039/9/20
2040/3/20
2040/9/20
2041/3/20
2041/9/20
2042/3/20
2042/9/20
2043/3/20
2043/6/20
2043/9/20
2043/12/20
2044/3/20
2044/6/20
2044/9/20
2044/12/20
2045/3/20
2045/6/20
2045/9/20
2045/12/20
2046/3/20
2046/6/20
2046/9/20
2046/12/20
2018/3/20
2018/9/20
2019/3/20
2019/3/20
2019/9/20
2020/3/20
2020/3/20
2020/6/22
2020/9/21
2020/12/21
2021/3/22
2021/3/22
2021/6/21
2021/9/21
2021/12/20
2021/12/20
2022/3/21
2022/6/20
2022/6/20
2022/9/20
2022/12/20
2022/12/20
日本債券マザーファンド －第16期－
当
銘
柄
第６１回利付国債（２０年）
第６２回利付国債（２０年）
第６３回利付国債（２０年）
第６４回利付国債（２０年）
第６５回利付国債（２０年）
第６６回利付国債（２０年）
第６７回利付国債（２０年）
第６８回利付国債（２０年）
第６９回利付国債（２０年）
第７０回利付国債（２０年）
第７１回利付国債（２０年）
第７２回利付国債（２０年）
第７３回利付国債（２０年）
第７４回利付国債（２０年）
第７５回利付国債（２０年）
第７６回利付国債（２０年）
第７７回利付国債（２０年）
第７８回利付国債（２０年）
第７９回利付国債（２０年）
第８０回利付国債（２０年）
第８１回利付国債（２０年）
第８２回利付国債（２０年）
第８３回利付国債（２０年）
第８４回利付国債（２０年）
第８５回利付国債（２０年）
第８６回利付国債（２０年）
第８７回利付国債（２０年）
第８８回利付国債（２０年）
第８９回利付国債（２０年）
第９０回利付国債（２０年）
第９１回利付国債（２０年）
第９２回利付国債（２０年）
第９３回利付国債（２０年）
第９４回利付国債（２０年）
第９５回利付国債（２０年）
第９６回利付国債（２０年）
第９７回利付国債（２０年）
第９８回利付国債（２０年）
第９９回利付国債（２０年）
第１００回利付国債（２０年）
第１０１回利付国債（２０年）
第１０２回利付国債（２０年）
第１０３回利付国債（２０年）
第１０４回利付国債（２０年）
第１０５回利付国債（２０年）
第１０６回利付国債（２０年）
第１０７回利付国債（２０年）
第１０８回利付国債（２０年）
第１０９回利付国債（２０年）
第１１０回利付国債（２０年）
第１１１回利付国債（２０年）
第１１２回利付国債（２０年）
第１１３回利付国債（２０年）
第１１４回利付国債（２０年）
第１１５回利付国債（２０年）
第１１６回利付国債（２０年）
第１１７回利付国債（２０年）
第１１８回利付国債（２０年）
第１１９回利付国債（２０年）
第１２０回利付国債（２０年）
期
利率
％
1.0
0.8
1.8
1.9
1.9
1.8
1.9
2.2
2.1
2.4
2.2
2.1
2.0
2.1
2.1
1.9
2.0
1.9
2.0
2.1
2.0
2.1
2.1
2.0
2.1
2.3
2.2
2.3
2.2
2.2
2.3
2.1
2.0
2.1
2.3
2.1
2.2
2.1
2.1
2.2
2.4
2.4
2.3
2.1
2.1
2.2
2.1
1.9
1.9
2.1
2.2
2.1
2.1
2.1
2.2
2.2
2.1
2.0
1.8
1.6
額面金額
千円
390,000
250,000
570,000
410,000
370,000
330,000
310,000
230,000
530,000
490,000
400,000
710,000
540,000
310,000
360,000
340,000
290,000
20,000
100,000
250,000
180,000
485,000
270,000
190,000
360,000
240,000
170,000
340,000
320,000
620,000
510,000
790,000
260,000
545,000
400,000
300,000
510,000
370,000
660,000
890,000
360,000
370,000
400,000
260,000
490,000
310,000
430,000
620,000
370,000
565,000
640,000
970,000
755,000
600,000
350,000
400,000
620,000
500,000
390,000
420,000
末
評 価 額
千円
416,406
264,150
638,930
463,976
420,401
372,665
353,235
267,025
611,519
578,092
465,980
824,721
625,827
361,723
421,768
392,795
337,394
23,182
116,750
293,975
210,963
572,624
320,041
223,525
428,569
290,097
203,932
412,341
385,088
749,121
621,118
950,030
310,874
657,139
491,840
362,691
623,862
448,702
802,777
1,095,447
451,036
465,130
498,344
318,073
601,141
383,873
528,659
747,738
447,248
696,441
798,739
1,198,803
935,475
745,248
439,141
502,808
771,404
616,645
470,815
495,763
当
償還年月日
2023/3/20
2023/6/20
2023/6/20
2023/9/20
2023/12/20
2023/12/20
2024/3/20
2024/3/20
2024/3/20
2024/6/20
2024/6/20
2024/9/20
2024/12/20
2024/12/20
2025/3/20
2025/3/20
2025/3/20
2025/6/20
2025/6/20
2025/6/20
2025/9/20
2025/9/20
2025/12/20
2025/12/20
2026/3/20
2026/3/20
2026/3/20
2026/6/20
2026/6/20
2026/9/20
2026/9/20
2026/12/20
2027/3/20
2027/3/20
2027/6/20
2027/6/20
2027/9/20
2027/9/20
2027/12/20
2028/3/20
2028/3/20
2028/6/20
2028/6/20
2028/6/20
2028/9/20
2028/9/20
2028/12/20
2028/12/20
2029/3/20
2029/3/20
2029/6/20
2029/6/20
2029/9/20
2029/12/20
2029/12/20
2030/3/20
2030/3/20
2030/6/20
2030/6/20
2030/6/20
銘
柄
第１２１回利付国債（２０年）
第１２２回利付国債（２０年）
第１２３回利付国債（２０年）
第１２４回利付国債（２０年）
第１２５回利付国債（２０年）
第１２６回利付国債（２０年）
第１２７回利付国債（２０年）
第１２８回利付国債（２０年）
第１２９回利付国債（２０年）
第１３０回利付国債（２０年）
第１３１回利付国債（２０年）
第１３２回利付国債（２０年）
第１３３回利付国債（２０年）
第１３４回利付国債（２０年）
第１３５回利付国債（２０年）
第１３６回利付国債（２０年）
第１３７回利付国債（２０年）
第１３８回利付国債（２０年）
第１３９回利付国債（２０年）
第１４０回利付国債（２０年）
第１４１回利付国債（２０年）
第１４２回利付国債（２０年）
第１４３回利付国債（２０年）
第１４４回利付国債（２０年）
第１４５回利付国債（２０年）
第１４６回利付国債（２０年）
第１４７回利付国債（２０年）
第１４８回利付国債（２０年）
第１４９回利付国債（２０年）
第１５０回利付国債（２０年）
第１５１回利付国債（２０年）
第１５２回利付国債（２０年）
第１５３回利付国債（２０年）
第１５４回利付国債（２０年）
第１５５回利付国債（２０年）
第１５６回利付国債（２０年）
第１５７回利付国債（２０年）
第１５８回利付国債（２０年）
第１５９回利付国債（２０年）
小
計
地方債証券
第３回東京都公募公債（２０年）
第７回東京都公募公債（３０年）
第１１回東京都公募公債（２０年）
第１７回東京都公募公債（２０年）
第１８回東京都公募公債（２０年）
第２０回東京都公募公債（２０年）
第２１回東京都公募公債（２０年）
第６９６回東京都公募公債
第７０３回東京都公募公債
第７１４回東京都公募公債
第７２２回東京都公募公債
第７４０回東京都公募公債
第７５１回東京都公募公債
平成２２年度第１回北海道公募公債
平成２２年度第８回北海道公募公債
平成２３年度第４回北海道公募公債
平成２７年度第１５回北海道公募公債
第１６回神奈川県公募公債（２０年）
第２１回神奈川県公募公債（２０年）
― 10 ―
期
利率
％
1.9
1.8
2.1
2.0
2.2
2.0
1.9
1.9
1.8
1.8
1.7
1.7
1.8
1.8
1.7
1.6
1.7
1.5
1.6
1.7
1.7
1.8
1.6
1.5
1.7
1.7
1.6
1.5
1.5
1.4
1.2
1.2
1.3
1.2
1.0
0.4
0.2
0.5
0.6
2.26
2.51
2.22
2.09
2.22
2.09
2.19
1.19
0.99
0.74
0.8
0.463
0.37
1.47
0.96
1.21
0.22
2.09
1.732
末
額面金額
評 価 額
千円
千円
660,000
806,421
450,000
543,874
720,000
900,756
400,000
495,036
300,000
380,196
660,000
817,825
450,000
551,457
730,000
895,549
350,000
424,518
820,000
995,422
360,000
431,946
600,000
720,324
610,000
741,040
490,000
595,634
380,000
456,421
450,000
533,988
370,000
444,936
540,000
633,052
350,000
415,446
1,225,000 1,472,584
970,000 1,167,249
430,000
523,916
920,000 1,093,254
440,000
515,759
1,160,000 1,396,384
1,220,000 1,468,745
1,360,000 1,615,802
1,600,000 1,873,408
1,140,000 1,334,221
1,460,000 1,684,051
1,240,000 1,387,175
1,220,000 1,363,215
1,440,000 1,632,729
1,430,000 1,593,978
1,270,000 1,367,840
1,410,000 1,363,907
1,440,000 1,336,420
1,270,000 1,244,384
520,000
518,154
238,077,000 260,831,357
100,000
200,000
200,000
100,000
200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
200,000
200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
300,000
100,000
100,000
115,662
265,330
239,710
120,582
244,880
121,388
122,877
105,216
104,834
208,622
209,978
102,891
102,202
104,784
103,594
105,343
301,851
122,247
117,634
償還年月日
2030/9/20
2030/9/20
2030/12/20
2030/12/20
2031/3/20
2031/3/20
2031/3/20
2031/6/20
2031/6/20
2031/9/20
2031/9/20
2031/12/20
2031/12/20
2032/3/20
2032/3/20
2032/3/20
2032/6/20
2032/6/20
2032/6/20
2032/9/20
2032/12/20
2032/12/20
2033/3/20
2033/3/20
2033/6/20
2033/9/20
2033/12/20
2034/3/20
2034/6/20
2034/9/20
2034/12/20
2035/3/20
2035/6/20
2035/9/20
2035/12/20
2036/3/20
2036/6/20
2036/9/20
2036/12/20
2024/3/19
2038/9/17
2027/3/19
2028/12/20
2029/3/19
2029/9/20
2029/12/20
2021/6/18
2021/12/20
2022/12/20
2023/6/20
2024/12/20
2025/12/19
2020/4/30
2020/10/29
2021/6/30
2026/2/26
2031/1/24
2032/9/17
日本債券マザーファンド －第16期－
当
銘
柄
第１６８回神奈川県公募公債
第１７３回神奈川県公募公債
第１７４回神奈川県公募公債
第１７５回神奈川県公募公債
第１８４回神奈川県公募公債
第１９０回神奈川県公募公債
第１９６回神奈川県公募公債
第３３４回大阪府公募公債（１０年）
第３３５回大阪府公募公債（１０年）
第３３９回大阪府公募公債（１０年）
第３５６回大阪府公募公債（１０年）
第３６３回大阪府公募公債（１０年）
第３７１回大阪府公募公債（１０年）
第３７６回大阪府公募公債（１０年）
第４０３回大阪府公募公債（１０年）
平成２１年度第５回京都府公募公債
平成２７年度第４回京都府公募公債
平成２７年度第１３回京都府公募公債
第４回兵庫県公募公債（１５年）
平成２１年度第１回兵庫県公募公債
平成２１年度第３５回兵庫県公募公債
平成２２年度第１９回兵庫県公募公債
平成２５年度第１４回兵庫県公募公債
平成２６年度第２回兵庫県公募公債
平成２２年度第３回静岡県公募公債
平成２３年度第１回静岡県公募公債
平成２３年度第５回静岡県公募公債
平成２４年度第１０回静岡県公募公債
平成２５年度第１回静岡県公募公債
平成２７年度第６回静岡県公募公債
平成２２年度第１回愛知県公募公債（１０年）
平成２２年度第５回愛知県公募公債（１０年）
平成２２年度第１４回愛知県公募公債（２０年）
平成２３年度第４回愛知県公募公債（１０年）
平成２３年度第８回愛知県公募公債（１０年）
平成２４年度第２回愛知県公募公債（１０年）
平成２５年度第１６回愛知県公募公債（１０年）
平成２７年度第１７回愛知県公募公債（１０年）
平成２０年度第１回広島県公募公債（２０年）
平成２３年度第１回広島県公募公債
平成２４年度第２回広島県公募公債
平成２７年度第２回広島県公募公債
平成１９年度第７回埼玉県公募公債
平成２０年度第５回埼玉県公募公債
平成２１年度第２回埼玉県公募公債
平成２２年度第４回埼玉県公募公債
平成２３年度第９回埼玉県公募公債
平成２４年度第２回埼玉県公募公債
平成２４年度第６回埼玉県公募公債
平成２７年度第８回埼玉県公募公債
平成１９年度第１回福岡県公募公債（３０年）
平成２０年度第１回福岡県公募公債（３０年）
平成２１年度第５回福岡県公募公債
平成２２年度第２回福岡県公募公債（１５年）
第６回千葉県公募公債（２０年）
第８回千葉県公募公債（２０年）
平成２２年度第４回千葉県公募公債
平成２２年度第８回千葉県公募公債
平成２２年度第９回千葉県公募公債
平成２６年度第９回千葉県公募公債
期
利率
％
1.36
1.3
1.17
1.09
1.02
0.88
0.678
1.47
1.48
1.37
1.06
0.77
0.58
0.82
0.462
1.35
0.553
0.11
1.31
1.62
1.46
1.26
0.73
0.63
1.379
1.385
1.158
0.678
0.581
0.494
1.417
1.258
2.087
1.182
1.087
0.982
0.665
0.38
2.34
1.19
0.84
0.602
1.65
1.73
1.57
1.17
0.99
0.91
0.801
0.41
2.62
2.28
1.37
1.765
2.26
2.18
1.17
1.0
1.22
0.465
額面金額
千円
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
130,000
114,000
200,000
100,000
200,000
100,000
100,000
105,860
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
200,000
100,000
272,000
100,000
162,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
末
評 価 額
千円
103,923
104,408
103,964
103,694
104,467
104,671
103,947
104,405
104,553
104,684
136,758
118,715
206,672
105,053
205,496
103,909
103,557
105,524
110,626
103,631
104,351
105,012
104,522
103,813
104,582
105,855
105,106
103,951
103,396
103,068
104,611
104,301
122,113
105,213
104,967
105,107
104,124
204,218
123,054
285,991
104,505
168,470
101,802
103,181
103,662
104,089
104,936
104,780
104,461
102,377
133,805
256,302
103,763
114,524
122,848
122,919
104,078
103,819
104,762
102,792
当
償還年月日
2019/12/20
2020/6/19
2020/6/19
2020/6/19
2021/6/18
2022/6/20
2023/3/20
2020/1/28
2020/2/25
2020/6/29
2021/12/27
2022/8/30
2023/4/26
2023/9/27
2025/12/25
2019/12/24
2025/6/19
2026/3/17
2027/12/24
2019/4/23
2020/1/22
2021/1/21
2024/1/22
2024/5/20
2020/5/25
2021/4/21
2021/6/28
2023/3/22
2023/4/19
2025/6/20
2020/4/30
2020/6/30
2030/12/13
2021/6/28
2021/8/26
2022/4/27
2023/11/28
2026/1/27
2028/9/21
2021/5/27
2022/7/25
2025/7/24
2018/2/27
2018/11/27
2019/5/27
2020/7/28
2022/1/27
2022/5/18
2022/10/26
2026/1/28
2037/9/18
2038/9/17
2019/10/28
2026/1/26
2029/4/20
2030/4/19
2020/7/24
2020/11/25
2020/12/25
2025/3/25
銘
柄
平成２１年度第２回新潟県公募公債
平成２７年度第３回新潟県公募公債
平成２４年度第１回岐阜県公募公債（１０年）
第７７回共同発行市場公募地方債
第７８回共同発行市場公募地方債
第７９回共同発行市場公募地方債
第８２回共同発行市場公募地方債
第８３回共同発行市場公募地方債
第８４回共同発行市場公募地方債
第８５回共同発行市場公募地方債
第８７回共同発行市場公募地方債
第８８回共同発行市場公募地方債
第９３回共同発行市場公募地方債
第９５回共同発行市場公募地方債
第９６回共同発行市場公募地方債
第９８回共同発行市場公募地方債
第９９回共同発行市場公募地方債
第１００回共同発行市場公募地方債
第１０１回共同発行市場公募地方債
第１０２回共同発行市場公募地方債
第１０３回共同発行市場公募地方債
第１０５回共同発行市場公募地方債
第１１０回共同発行市場公募地方債
第１１１回共同発行市場公募地方債
第１１６回共同発行市場公募地方債
第１１７回共同発行市場公募地方債
第１１８回共同発行市場公募地方債
第１２０回共同発行市場公募地方債
第１２５回共同発行市場公募地方債
第１３３回共同発行市場公募地方債
第１４０回共同発行市場公募地方債
第１５３回共同発行市場公募地方債
平成２４年度第２回熊本県公募公債（１０年）
平成２３年度第１回静岡市公募公債
平成２１年度第３回大阪市公募公債
平成２１年度第７回大阪市公募公債
第１回名古屋市公募公債（２０年）
第４６４回名古屋市公募公債（１０年）
第４８２回名古屋市公募公債（１０年）
第４９５回名古屋市公募公債（１０年）
第２回京都市公募公債（２０年）
平成２１年度第５回京都市公募公債
平成２７年度第５回京都市公募公債
第５回横浜市公募公債（２０年）
平成２２年度第４回横浜市公募公債
平成２３年度第１回横浜市公募公債
平成２５年度第６回横浜市公募公債
第２５回横浜市公募公債（２０年）
第２６回横浜市公募公債（２０年）
平成２３年度第４回札幌市公募公債（１０年）
平成２４年度第７回札幌市公募公債（１０年）
平成１９年度第５回福岡市公募公債
平成２０年度第５回福岡市公募公債
平成２３年度第５回広島市公募公債
平成２７年度第２回広島市公募公債
平成２３年度第１回千葉市公募公債
平成２７年度第１回三重県公募公債
平成２４年度第１回福井県公募公債
平成２４年度第１回山梨県公募公債（１０年）
平成２７年度第１回山梨県公募公債（１０年）
平成２３年度第２回岡山県公募公債（１０年）
小
計
― 11 ―
期
利率
％
1.55
0.12
0.82
1.54
1.39
1.34
1.42
1.44
1.38
1.44
1.29
1.17
1.25
1.28
1.29
1.18
1.17
1.21
1.05
1.03
1.0
1.07
0.89
0.89
0.8
0.72
0.84
0.68
0.82
0.689
0.505
0.469
0.8
1.045
1.48
1.47
1.99
1.61
0.639
0.11
2.12
1.45
0.205
2.17
0.947
1.189
0.718
1.72
1.776
1.02
0.75
1.49
1.57
1.01
0.464
1.37
0.464
0.8
0.8
0.495
1.01
末
額面金額
評 価 額
千円
千円
133,900
139,767
200,000
199,544
139,630
145,924
100,000
103,961
100,000
103,698
100,000
103,670
100,000
104,238
100,000
104,430
100,000
104,356
100,000
104,663
100,000
104,396
100,000
104,078
100,000
104,881
100,000
105,216
100,000
105,357
100,000
105,093
100,000
105,149
100,000
105,419
100,000
104,794
100,000
104,786
177,400
185,792
100,000
105,239
300,000
314,073
200,000
209,470
100,000
104,489
500,000
520,370
200,000
209,714
100,000
103,967
200,000
210,176
100,000
104,315
100,000
103,032
300,000
308,700
100,000
104,455
100,000
105,033
200,000
207,358
100,000
104,401
100,000
113,234
100,000
102,660
100,000
103,708
100,000
99,684
100,000
117,028
100,000
104,460
200,000
201,144
100,000
117,053
100,000
103,543
100,000
105,129
100,000
104,493
100,000
117,531
100,000
118,394
100,000
104,467
100,000
104,095
100,000
101,746
100,000
102,741
151,900
159,668
100,000
102,856
100,000
105,791
100,000
102,856
100,000
104,455
100,000
104,459
100,000
103,074
100,000
105,204
16,986,690 18,114,993
償還年月日
2019/11/27
2026/3/25
2022/9/28
2019/8/23
2019/9/25
2019/10/25
2020/1/24
2020/2/25
2020/3/25
2020/4/24
2020/6/25
2020/7/24
2020/12/25
2021/2/25
2021/3/25
2021/5/25
2021/6/25
2021/7/23
2021/8/25
2021/9/24
2021/10/25
2021/12/24
2022/5/25
2022/6/24
2022/11/25
2022/12/22
2023/1/25
2023/3/24
2023/8/25
2024/4/25
2024/11/25
2025/12/25
2022/10/26
2021/11/25
2019/7/22
2020/1/27
2023/12/20
2018/9/20
2023/3/20
2026/3/19
2025/9/19
2020/2/25
2026/2/25
2025/6/20
2020/10/28
2021/5/24
2023/12/22
2032/7/16
2033/1/28
2021/6/18
2022/9/20
2018/3/28
2018/10/24
2022/2/25
2025/12/25
2021/4/21
2025/12/25
2022/10/26
2022/10/28
2025/10/30
2022/3/30
日本債券マザーファンド －第16期－
当
期
銘
柄
利率
特殊債券(除く金融債)
％
第２０回政府保証中日本高速道路債券
1.4
第２０回政府保証西日本高速道路債券
1.4
第２回政府保証公営企業債券（１５年）
2.1
第８８５回政府保証公営企業債券
1.7
第２回政府保証新関西国際空港債券 0.882
第１５回政府保証日本政策投資銀行債券
2.0
第１７回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 0.257
第４３回政府保証日本高速道
2.3
路保有・債務返済機構債券
第５６回政府保証日本高速道
1.4
路保有・債務返済機構債券
第５８回政府保証日本高速道
1.7
路保有・債務返済機構債券
第６６回政府保証日本高速道
1.5
路保有・債務返済機構債券
第６９回政府保証日本高速道
1.6
路保有・債務返済機構債券
第７５回政府保証日本高速道
1.3
路保有・債務返済機構債券
第７８回政府保証日本高速道
1.4
路保有・債務返済機構債券
第８０回政府保証日本高速道
1.5
路保有・債務返済機構債券
第８６回政府保証日本高速道
2.0
路保有・債務返済機構債券
第８９回政府保証日本高速道
1.3
路保有・債務返済機構債券
第９０回政府保証日本高速道
2.1
路保有・債務返済機構債券
第９１回政府保証日本高速道
1.2
路保有・債務返済機構債券
第９３回政府保証日本高速道
1.4
路保有・債務返済機構債券
第９５回政府保証日本高速道
1.2
路保有・債務返済機構債券
第９８回政府保証日本高速道
1.3
路保有・債務返済機構債券
第９９回政府保証日本高速道
2.2
路保有・債務返済機構債券
第１００回政府保証日本高速
1.4
道路保有・債務返済機構債券
第１０１回政府保証日本高速
2.3
道路保有・債務返済機構債券
第１０３回政府保証日本高速
1.3
道路保有・債務返済機構債券
第１０４回政府保証日本高速
1.4
道路保有・債務返済機構債券
第１０７回政府保証日本高速
1.3
道路保有・債務返済機構債券
第１０９回政府保証日本高速
2.2
道路保有・債務返済機構債券
第１１０回政府保証日本高速
1.3
道路保有・債務返済機構債券
第１１１回政府保証日本高速
2.0
道路保有・債務返済機構債券
第１２２回政府保証日本高速
0.9
道路保有・債務返済機構債券
第１２３回政府保証日本高速
2.1
道路保有・債務返済機構債券
第１３３回政府保証日本高速
1.3
道路保有・債務返済機構債券
第１３９回政府保証日本高速
1.1
道路保有・債務返済機構債券
額面金額
千円
100,000
100,000
100,000
100,000
200,000
210,000
200,000
末
評 価 額
千円
101,610
103,543
108,923
102,266
211,382
230,745
200,958
当
償還年月日
2018/3/16
2019/7/29
2021/4/16
2018/5/22
2023/6/27
2021/12/22
2018/11/9
100,000
122,002 2027/10/29
100,000
101,745 2018/4/20
100,000
102,303 2018/5/30
100,000
102,536 2018/9/28
100,000
102,972 2018/11/28
100,000
102,746 2019/2/27
100,000
103,195 2019/4/30
100,000
103,550 2019/5/31
100,000
120,655 2029/7/31
100,000
103,516 2019/9/30
200,000
244,128 2029/9/28
100,000
103,345 2019/10/31
100,000
104,004 2019/11/29
100,000
103,526 2019/12/27
200,000
207,902 2020/1/31
200,000
247,008 2030/1/31
100,000
104,365 2020/2/28
100,000
130,788 2040/2/29
100,000
104,127 2020/3/19
100,000
104,605 2020/4/30
100,000
104,383 2020/5/29
100,000
128,944 2040/5/31
100,000
104,499 2020/6/30
100,000
121,243 2030/6/28
170,000
175,958 2020/11/30
100,000
127,186 2040/11/30
100,000
105,591 2021/4/30
100,000
105,014 2021/7/30
銘
柄
第１４７回政府保証日本高速
道路保有・債務返済機構債券
第１４９回政府保証日本高速
道路保有・債務返済機構債券
第１５７回政府保証日本高速
道路保有・債務返済機構債券
第１６１回政府保証日本高速
道路保有・債務返済機構債券
第１６３回政府保証日本高速
道路保有・債務返済機構債券
第１６８回政府保証日本高速
道路保有・債務返済機構債券
第１７５回政府保証日本高速
道路保有・債務返済機構債券
第１７８回政府保証日本高速
道路保有・債務返済機構債券
第１８２回政府保証日本高速
道路保有・債務返済機構債券
第１８３回政府保証日本高速
道路保有・債務返済機構債券
第１８６回政府保証日本高速
道路保有・債務返済機構債券
第１８９回政府保証日本高速
道路保有・債務返済機構債券
第１９０回政府保証日本高速
道路保有・債務返済機構債券
第１９５回政府保証日本高速
道路保有・債務返済機構債券
第２００回政府保証日本高速
道路保有・債務返済機構債券
第２回政府保証地方公営企業等金融機構債券
第３回政府保証地方公共団体金融機構債券
第４回政府保証地方公営企業等金融機構債券
第５回政府保証地方公共団体金融機構債券
第６回政府保証地方公共団体金融機構債券
第１０回政府保証地方公共団体金融機構債券
第１１回政府保証地方公共団体金融機構債券
第１３回政府保証地方公共団体金融機構債券
第１４回政府保証地方公共団体金融機構債券
第１６回政府保証地方公共団体金融機構債券
第２０回政府保証地方公共団体金融機構債券
第２２回政府保証地方公共団体金融機構債券
第２６回政府保証地方公共団体金融機構債券
第２７回政府保証地方公共団体金融機構債券
第３４回政府保証地方公共団体金融機構債券
第３７回政府保証地方公共団体金融機構債券
第４６回政府保証地方公共団体金融機構債券
第４９回政府保証地方公共団体金融機構債券
第５０回政府保証地方公共団体金融機構債券
第５６回政府保証地方公共団体金融機構債券
第７９回政府保証地方公共団体金融機構債券
第８２回政府保証地方公共団体金融機構債券
第１８回政府保証中部国際空港債券
第２１回政府保証西日本高速道路債券
第６９回株式会社日本政策投資銀行無担保社債
第１回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第８回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第１７回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第２０回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第２１回道路債券
第２２回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第２７回道路債券
― 12 ―
期
利率
％
額面金額
千円
末
評 価 額 償還年月日
千円
1.0
100,000
104,816 2021/10/29
1.0
125,000
131,130 2021/11/30
0.9
100,000
104,641 2022/2/28
0.977
100,000
105,193 2022/4/28
0.901
100,000
104,875 2022/5/31
0.839
100,000
104,681 2022/7/29
0.791
200,000
209,248 2022/10/31
1.68
100,000
117,600 2032/11/30
0.834
200,000
210,094 2023/1/31
1.726
100,000
118,363 2033/1/31
0.668
209,000
217,627 2023/3/17
0.541
200,000
206,822 2023/4/28
0.605
100,000
103,866 2023/5/31
0.911
100,000
105,964 2023/7/31
0.801
100,000
105,379 2023/9/29
1.6
1.5
1.3
1.2
1.4
1.3
1.4
1.3
1.1
1.0
1.2
1.3
1.1
1.0
0.9
0.895
0.668
0.882
0.911
0.747
0.379
0.02
0.668
1.3
0.06
2.99
2.45
2.35
2.28
2.75
2.67
2.42
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
200,000
217,000
100,000
100,000
101,000
193,000
421,000
200,000
100,000
100,000
300,000
100,000
150,000
500,000
100,000
100,000
200,000
100,000
102,918
103,868
102,616
103,303
103,965
104,105
104,554
104,434
103,863
103,678
104,831
105,414
104,972
104,602
209,352
227,600
104,128
105,664
106,979
202,862
432,101
198,904
104,138
104,156
296,547
148,264
181,047
603,460
120,264
133,206
278,846
116,599
2018/11/16
2019/8/16
2019/1/22
2019/10/18
2019/11/18
2020/3/13
2020/4/17
2020/6/12
2020/7/17
2020/9/14
2021/1/20
2021/3/12
2021/7/16
2021/8/13
2022/3/14
2022/6/17
2023/3/17
2023/6/16
2023/7/14
2024/1/19
2025/12/12
2026/3/13
2023/3/22
2020/3/27
2026/7/17
2045/9/20
2026/3/19
2026/9/18
2027/4/20
2033/6/20
2047/3/20
2024/3/20
日本債券マザーファンド －第16期－
当
銘
柄
第２７回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第３３回道路債券
第３７回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第３８回道路債券
第３９回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第４９回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第５６回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第６１回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第１０４回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第２回地方公営企業等金融機構債券（２０年）
第４回地方公共団体金融機構債券（２０年）
第５回公営企業債券（２０年）
第５回地方公共団体金融機構債券（２０年）
第７回地方公共団体金融機構債券（２０年）
第９回公営企業債券（２０年）
第１１回公営企業債券（２０年）
第１２回地方公共団体金融機構債券（２０年）
第１５回公営企業債券（２０年）
第１５回地方公共団体金融機構債券（２０年）
第１７回公営企業債券（２０年）
第１７回地方公共団体金融機構債券（２０年）
第２３回地方公共団体金融機構債券（２０年）
第２４回公営企業債券（２０年）
第４３回地方公共団体金融機構債券
第１６回国際協力銀行債券
第１９回国際協力銀行債券
第３４回都市再生債券
第４３回都市再生債券
第３８回関西国際空港株式会社社債
第１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券
第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券
第２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券
第３回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券
第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券
第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券
第６回一般担保住宅金融支援機構債券
第７回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券
第８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券
第８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券
第１０回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券
第１１回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第１２回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第１２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券
第１７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券
第１８回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第１８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券
第２０回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第２３回一般担保住宅金融支援機構債券
第２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第２５回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第２５回一般担保住宅金融支援機構債券
第２６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第２８回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第２９回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第２９回一般担保住宅金融支援機構債券
期
利率
％
2.34
2.91
2.42
2.26
2.37
2.39
1.43
1.24
0.715
2.29
2.12
2.11
2.22
2.202
2.33
2.11
2.092
2.15
2.03
2.39
1.87
1.68
2.29
0.72
2.07
1.67
1.39
1.29
1.112
1.51
2.13
2.08
2.27
1.82
1.76
2.26
2.46
1.82
2.25
2.15
1.99
2.19
1.43
2.15
0.92
1.69
2.15
1.71
1.89
1.57
2.12
2.6
2.34
1.72
2.28
1.67
2.14
1.79
1.81
1.64
額面金額
千円
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
300,000
200,000
100,000
300,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
17,172
110,485
40,802
20,909
52,731
17,854
18,695
100,000
12,349
74,852
19,759
47,800
19,507
28,568
20,121
15,818
15,635
25,067
90,525
16,554
30,243
35,980
100,000
32,178
18,395
34,273
100,000
64,440
20,682
58,950
100,000
末
評 価 額
千円
121,544
137,032
123,382
116,147
123,110
124,229
104,142
104,205
104,047
122,946
121,596
113,629
245,946
122,918
116,701
115,901
121,915
117,111
363,975
240,370
119,225
349,716
121,729
104,055
105,649
105,246
103,693
104,692
105,226
17,835
117,348
43,565
22,508
55,352
18,719
19,963
122,279
12,632
79,876
21,094
50,758
20,838
29,293
21,496
16,075
16,170
26,780
94,425
17,260
31,404
37,917
125,766
34,988
19,160
37,284
103,184
69,616
21,667
61,596
103,525
当
償還年月日
2027/10/20
2034/6/20
2028/6/20
2024/9/20
2028/9/20
2029/5/18
2019/12/20
2020/6/19
2023/3/20
2029/4/27
2029/12/28
2023/9/20
2030/1/28
2030/4/26
2024/9/24
2025/3/24
2030/12/27
2025/9/24
2031/6/27
2026/3/24
2031/9/26
2032/7/28
2028/4/25
2022/12/28
2019/9/20
2020/3/19
2019/9/20
2020/9/18
2021/12/20
2036/5/10
2042/5/10
2037/11/10
2037/11/10
2036/5/10
2036/11/10
2037/5/10
2027/6/18
2037/8/10
2037/5/10
2037/5/10
2042/12/10
2037/5/10
2038/2/10
2037/5/10
2038/6/10
2038/9/10
2040/11/10
2032/11/10
2039/5/10
2032/11/10
2039/7/10
2028/9/20
2044/5/10
2039/12/10
2044/6/10
2018/12/20
2044/7/10
2040/3/10
2040/4/10
2019/3/20
銘
柄
第３１回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第３２回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第３４回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第３６回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第３７回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第３９回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第３９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第４０回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第４１回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第４１回一般担保住宅金融支援機構債券
第４２回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第４２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第４３回一般担保住宅金融支援機構債券
第４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第４７回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第５１回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第５３回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第５４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第５５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第６７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第７１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第８５回一般担保住宅金融支援機構債券
第８７回一般担保住宅金融支援機構債券
第８８回一般担保住宅金融支援機構債券
第１０２回一般担保住宅金融支援機構債券
第１０４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第１０９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第１１１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第１１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第１１４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第１１５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第１１６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第１１７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第４５回中日本高速道路株式会社社債
第１８回西日本高速道路株式会社社債
第２９回西日本高速道路株式会社社債
第３２回西日本高速道路株式会社社債
小
計
金融債券
い第７５８号商工債
い第７７０号商工債
い第７７１号商工債
い第７７３号商工債
い第７８６号商工債
い第７６５号農林債
い第７６６号農林債
― 13 ―
期
利率
％
1.7
1.69
1.82
1.86
1.87
1.88
1.81
1.88
1.84
1.52
1.93
2.09
1.5
2.34
1.43
1.6
2.29
1.77
1.79
2.18
1.76
1.67
2.21
1.64
2.09
1.48
1.47
1.41
1.44
1.09
1.28
1.25
1.07
1.08
1.3
1.841
1.53
1.863
1.441
0.85
0.36
0.19
0.37
0.34
0.41
0.48
0.46
0.904
0.893
0.31
0.2
0.4
0.2
0.2
0.2
0.22
0.3
0.3
末
額面金額
評 価 額
千円
千円
21,494
22,466
70,452
73,745
24,367
25,656
44,455
47,542
45,961
49,068
21,361
22,473
47,321
50,390
22,462
23,671
64,470
67,781
102,008
107,480
47,768
50,710
23,094
24,559
100,000
104,346
21,255
22,756
61,601
64,847
60,639
64,354
100,000
123,865
180,834
193,546
212,204
226,722
21,062
22,532
50,232
53,592
49,960
53,094
61,899
66,097
54,719
58,169
22,178
23,641
58,877
62,203
62,199
65,726
66,217
69,807
64,470
68,044
72,486
75,268
73,899
77,582
67,496
70,799
66,634
69,232
69,165
71,908
73,449
77,357
100,000
118,815
100,000
112,801
100,000
119,141
100,000
112,179
95,438
98,167
194,958
193,503
98,455
96,688
99,047
98,607
99,388
98,645
99,861
99,604
100,000
100,348
100,000
100,123
100,000
104,728
200,000
209,634
100,000
100,826
100,000
99,573
19,650,179 21,497,701
100,000
100,000
100,000
200,000
100,000
100,000
300,000
100,595
100,463
100,479
201,006
100,690
100,598
301,860
償還年月日
2040/6/10
2040/7/10
2040/9/10
2045/3/10
2045/4/10
2040/11/10
2045/5/10
2040/12/10
2041/2/10
2045/8/10
2041/3/10
2041/4/10
2019/12/20
2041/5/10
2045/11/10
2045/12/10
2030/2/18
2046/1/10
2046/2/10
2041/10/10
2046/6/10
2046/7/10
2042/2/10
2046/8/10
2042/4/10
2046/10/10
2046/11/10
2046/12/10
2047/2/10
2047/12/10
2048/2/10
2048/3/10
2048/4/10
2048/5/10
2048/6/10
2031/10/17
2026/9/18
2031/11/18
2027/3/19
2051/1/10
2051/6/10
2051/8/10
2051/10/10
2051/11/10
2051/12/10
2052/1/10
2052/2/10
2022/9/20
2023/3/20
2026/2/12
2026/10/19
2018/7/27
2019/7/26
2019/8/27
2019/10/25
2020/11/27
2019/2/27
2019/3/27
日本債券マザーファンド －第16期－
当
銘
柄
い第７６９号農林債
い第７７９号農林債
第２８０回信金中金債（５年）
第２８８回信金中金債（５年）
第２９５回信金中金債（５年）
第２９９回信金中金債（５年）
第３２２回信金中金債（５年）
第１８２号商工債（３年）
第１８３号商工債（３年）
第１８７号商工債（３年）
小
計
普通社債券(含む投資法人債券)
第４５７回東京電力株式会社社債
第５３９回東京電力株式会社社債
第５４２回東京電力株式会社社債
第５４４回東京電力株式会社社債
第４８２回中部電力株式会社社債
第５００回中部電力株式会社社債
第４４８回関西電力株式会社社債
第４６３回関西電力株式会社社債
第４９５回関西電力株式会社社債
第５０５回関西電力株式会社社債
第３７０回中国電力株式会社社債
第３７７回中国電力株式会社社債
第３０７回北陸電力株式会社社債
第４７９回東北電力株式会社社債
第２５３回四国電力株式会社社債
第３７１回九州電力株式会社社債
第４３１回九州電力株式会社社債
第４３６回九州電力株式会社社債
第３１５回北海道電力株式会社社債
第３１６回北海道電力株式会社社債
第２０回株式会社大林組無担保社債
第２０回清水建設株式会社無担保社債
第３回キリンホールディングス株式会社無担保社債
第２１回株式会社ニチレイ無担保社債
第９回株式会社セブン＆アイ・
ホールディングス無担保社債
第４３回住友化学株式会社無担保社債
第３回大日本住友製薬株式会社無担保社債
第２回富士フイルムホールデ
ィングス株式会社無担保社債
第５回東海ゴム工業無担保社債
第１４回旭硝子株式会社無担保社債
第６７回新日本製鐵株式会社無担保社債
第２３回日新製鋼株式会社無担保社債
第２１回ＪＦＥホールディングス株式会社無担保社債
第２８回住友金属鉱山株式会社無担保社債
第９回株式会社ＬＩＸＩＬグループ無担保社債
第２２回株式会社豊田自動織機無担保社債
第１６回株式会社日立製作所無担保社債
第２回日本電産株式会社無担保社債
第１３回パナソニック株式会社無担保社債
第１５回パナソニック株式会社無担保社債
第１６回パナソニック株式会社無担保社債
第２６回ソニー株式会社無担保社債
第４回株式会社堀場製作所無担保社債
第１２回株式会社デンソー無担保社債
第２４回三菱重工業株式会社無担保社債
第３２回三菱重工業株式会社無担保社債
期
利率
％
0.3
0.26
0.2
0.3
0.25
0.2
0.03
0.14
0.15
0.16
額面金額
千円
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
200,000
100,000
100,000
200,000
200,000
2,300,000
末
評 価 額
千円
100,691
100,732
100,228
100,543
100,582
201,006
99,909
100,157
200,364
200,492
2,310,395
当
2.05
1.591
1.602
1.976
2.17
0.875
2.16
1.64
0.746
0.24
1.285
1.121
1.055
0.372
1.0
1.43
0.811
0.39
0.82
1.164
0.97
0.599
1.69
0.659
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
103,296
101,678
101,788
102,520
105,021
104,161
102,941
102,002
102,399
99,580
104,403
105,677
106,285
201,420
104,932
106,659
103,119
100,619
101,001
103,398
103,280
101,273
102,009
101,878
0.671
100,000
102,246 2023/3/20
1.58
1.106
100,000
100,000
104,645 2020/4/23
101,256 2018/3/8
0.515
100,000
101,161 2019/12/4
0.288
1.005
1.293
0.64
0.804
0.77
0.08
0.821
0.813
0.595
0.568
0.19
0.3
2.068
0.609
0.01
1.482
0.05
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,321
104,723
104,582
101,048
102,776
101,154
99,633
103,444
103,706
101,437
101,902
100,091
100,170
104,635
101,505
99,585
104,010
99,727
償還年月日
2019/6/27
2020/4/27
2018/3/27
2018/11/27
2019/6/27
2019/10/25
2021/9/27
2018/3/27
2018/4/27
2018/8/27
2018/11/16
2018/3/28
2018/4/25
2018/6/25
2019/6/25
2024/5/24
2018/6/20
2018/4/25
2021/9/17
2023/8/25
2020/12/25
2023/8/25
2026/6/25
2022/4/25
2023/6/23
2022/12/22
2024/12/25
2022/1/25
2018/4/25
2020/6/25
2023/5/9
2020/3/6
2018/3/19
2020/9/4
2018/2/28
2023/6/2
2021/3/19
2019/3/8
2024/3/13
2018/8/31
2021/8/31
2022/9/20
2023/12/13
2019/9/20
2022/3/18
2021/9/17
2023/9/20
2019/6/20
2020/10/30
2021/9/17
2019/12/9
2021/8/31
銘
柄
第１回明治安田生命２０１３
基金特定目的会社特定社債
第５回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債
第５７回日産自動車株式会社無担保社債
第１０回トヨタ自動車株式会社無担保社債
第６０回伊藤忠商事株式会社無担保社債
第６２回伊藤忠商事株式会社無担保社債
第６９回三井物産株式会社無担保社債
第３９回住友商事株式会社無担保社債
第７０回三菱商事株式会社無担保社債
第９回株式会社みずほコーポレー
ト銀行無担保社債（劣後特約付）
第２５回株式会社三菱東京ＵＦＪ
銀行無担保社債（劣後特約付）
第２８回株式会社三菱東京ＵＦＪ
銀行無担保社債（劣後特約付）
第３２回株式会社三菱東京ＵＦＪ
銀行無担保社債（劣後特約付）
第３５回株式会社三菱東京ＵＦＪ
銀行無担保社債（劣後特約付）
第５７回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保社債
第１０７回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保社債
第１回三井住友ＦＧ無担保社債（
実質破綻時免除特約・劣後特約）
第１１回株式会社りそな銀行
無担保社債（劣後特約付）
第５回三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社無担保社債
第２２回株式会社三井住友銀
行無担保社債（劣後特約付）
第２３回株式会社三井住友銀
行無担保社債（劣後特約付）
第２４回株式会社三井住友銀
行無担保社債（劣後特約付）
第２５回株式会社三井住友銀
行無担保社債（劣後特約付）
第３回株式会社みずほ銀行無担保社債（劣後特約付）
第４１回株式会社日産フィナ
ンシャルサービス無担保社債
第３９回株式会社ホンダファイナンス無担保社債
第９回株式会社ジャックス無担保社債
第５０回日立キャピタル株式会社無担保社債
第１６７回オリックス株式会社無担保社債
第３９回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社債
第４８回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社債
第１４回株式会社大和証券グループ本社無担保社債
第２３回野村ホールディングス株式会社無担保社債
第３９回野村ホールディングス株式会社無担保社債
第４１回野村ホールディングス株式会社無担保社債
第４０回三井不動産株式会社無担保社債
第４７回三井不動産株式会社無担保社債
第８３回三菱地所株式会社無担保社債
第１０４回三菱地所株式会社無担保社債
第９７回住友不動産株式会社無担保社債
第１０回エヌ・ティ・ティ都
市開発株式会社無担保社債
第１３回日本ビルファンド投資法人無担保投資法人債
第９回ジャパンリアルエステイ
ト投資法人無担保投資法人債
第７５回東京急行電鉄株式会社無担保社債
第３１回京王電鉄株式会社無担保社債
第２１回東日本旅客鉄道株式会社無担保社債
第４３回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債
― 14 ―
期
利率
％
額面金額
千円
末
評 価 額 償還年月日
千円
0.82
100,000
100,759 2018/8/8
0.05
0.314
1.772
1.135
1.221
2.139
1.708
1.9
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,043
100,505
104,188
103,074
104,286
119,258
106,457
102,791
2.2
100,000
115,173 2026/10/30
1.31
100,000
104,228 2020/11/12
1.56
100,000
105,407 2021/1/20
1.62
100,000
106,091 2021/6/9
1.52
100,000
106,203 2022/1/26
2.22
1.575
100,000
100,000
112,235 2022/10/27
103,867 2019/7/17
0.849
100,000
102,056 2024/9/12
107,546 2022/3/15
2019/9/9
2019/3/20
2019/6/20
2020/7/29
2021/9/14
2031/7/22
2022/3/16
2018/7/25
1.78
100,000
0.285
100,000
100,509 2018/11/28
1.43
100,000
104,543 2020/9/28
1.61
100,000
105,470 2020/12/17
1.6
100,000
105,971 2021/6/1
2.21
100,000
115,416 2026/6/1
2.04
100,000
106,418 2020/8/7
0.03
100,000
0.001
0.79
0.888
0.508
0.12
0.15
1.252
1.808
0.853
0.783
1.061
1.954
2.385
1.095
0.904
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,110
101,411
103,438
100,478
99,478
99,976
103,533
105,717
100,877
101,016
102,920
115,860
118,871
103,974
102,767
99,537 2021/9/17
2019/12/20
2021/1/22
2024/3/19
2018/3/7
2021/6/9
2022/1/26
2020/5/27
2020/6/24
2018/2/26
2018/6/20
2020/6/19
2032/12/20
2027/9/17
2021/12/22
2024/4/26
1.03
100,000
102,928 2020/9/18
1.168
100,000
104,324 2023/6/26
0.497
100,000
100,764 2018/8/30
0.982
1.199
2.02
1.86
100,000
100,000
100,000
100,000
104,239
104,673
110,706
106,963
2022/6/7
2021/7/28
2022/9/20
2020/12/18
日本債券マザーファンド －第16期－
当
銘
柄
第４９回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債
第５２回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債
第６７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債
第８５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債
第７回西日本旅客鉄道株式会社社債
第１１回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債
第４６回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債
第５１回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債
第８回東京地下鉄株式会社社債
第１０回東京地下鉄株式会社社債
第１３回東京地下鉄株式会社社債
第４６回阪急阪神ホールディ
ングス株式会社無担保社債
第４回株式会社日立物流無担保社債
第５回関西高速鉄道株式会社無担保社債
第１８回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債
第１５回株式会社エヌ・ティ
・ティ・ドコモ無担保社債
第９回沖縄電力株式会社社債
第１３回電源開発株式会社無担保社債
第３３回電源開発株式会社無担保社債
第３８回電源開発株式会社無担保社債
第１１回北海道瓦斯株式会社無担保社債
第２１回株式会社エヌ・ティ
・ティ・データ無担保社債
第２０回フランス相互信用連
合銀行（ＢＦＣＭ）円貨社債
第２回ディー・エヌ・ビー・バン
ク エイ・エス・エイ円貨社債
第５回ノルデアバンク・アクツィ
エボラーグ・プブリクト円貨社債
期
利率
％
2.26
1.62
2.249
0.874
2.41
2.21
1.024
2.212
2.31
2.23
1.702
額面金額
千円
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
末
評 価 額
千円
120,223
102,016
123,736
104,171
104,657
114,496
94,859
123,341
121,231
122,867
116,624
当
0.819
100,000
103,751 2023/10/25
0.33
1.238
1.573
100,000
100,000
100,000
99,155 2026/9/28
103,865 2020/9/10
104,079 2019/12/20
1.96
100,000
102,759 2018/6/20
0.88
2.04
1.422
0.978
1.238
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
101,024
113,960
105,104
104,772
104,669
償還年月日
2027/4/16
2018/4/20
2030/3/22
2022/7/22
2018/12/25
2024/3/20
2056/12/13
2030/4/23
2027/12/20
2030/3/19
2032/5/25
2018/3/20
2025/6/20
2021/2/19
2023/12/20
2021/9/3
1.6
100,000
101,927 2018/3/20
0.16
100,000
99,326 2021/10/14
0.593
100,000
100,566 2019/1/24
0.73
100,000
100,635
銘
柄
第７回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債
第１１回ビー・ピー・シー・
イー・エス・エー円貨社債
第１５回ビー・ピー・シー・
イー・エス・エー円貨社債
第９回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債
第４回スヴェンスカ・ハンデ
ルスバンケンＡＢ円貨社債
第９回クレディ・スイス・エイ・ジー円貨社債
第１回ＨＳＢＣ・ホールディン
グス・ピーエルシー円貨社債
第６回ビー・エヌ・ピー・パリバ円貨社債
第９回ナショナル・オーストラリア銀行円貨社債
第１１回ウエストパック・バンキ
ング・コーポレーション円貨社債
第３回ロイヤルバンク・オブ・カナダ円貨社債
第２１回ラボバンク・ネダーランド円貨社債
小
計
合
計
期
利率
％
0.55
額面金額
千円
100,000
末
評 価 額 償還年月日
千円
100,510 2019/7/10
0.437
100,000
99,909 2020/12/11
0.38
100,000
100,093 2024/1/26
0.15
100,000
99,026 2021/7/9
0.325
100,000
100,081 2019/9/4
0.285
100,000
99,511 2018/12/18
0.45
100,000
99,649 2021/9/24
0.439
0.457
100,000
200,000
100,303 2019/9/17
201,106 2019/1/17
0.3
100,000
100,326 2021/1/22
0.289
0.708
100,000
99,934 2020/10/29
200,000
201,130 2018/5/24
13,300,000 13,847,541
290,313,869 316,601,987
<先物取引の銘柄別期末残高>
銘
柄
別
買
国内 １０年国債標準物
当
期
建 額
売
百万円
751
末
建 額
百万円
－
2018/6/5
投資信託財産の構成
項
公
コ
投
ー
ル
資
目
社
・ ロ ー ン 等 ､
信
託
財
産
評
そ
の
総
債
他
額
― 15 ―
当
価
期
額
千円
316,601,987
2,967,074
319,569,061
末
比
率
％
99.1
0.9
100.0
日本債券マザーファンド －第16期－
資産､負債､元本および基準価額の状況ならびに損益の状況
■資産､負債､元本および基準価額の状況
項
目
(A) 資
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
公
社
債(評価額)
未
収
入
金
未
収
利
息
前
払
費
用
差 入 委 託 証 拠 金
(B) 負
債
未
払
金
未
払
解
約
金
未
払
利
息
差入委託証拠金代用有価証券
そ の 他 未 払 費 用
(C) 純 資 産 総 額(A-B)
元
本
次 期 繰 越 損 益 金
(D) 受 益 権 総 口 数
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C/D)
■損益の状況
益
当
期
自 2016年1月23日
至 2017年1月23日
3,322,509,983円
受
取
利
息
3,323,688,504
支
払
利
息
△1,178,521
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
3,781,709,529
当 期 末
2017年1月23日現在
319,673,954,828円
1,121,119,634
316,601,987,732
1,097,812,680
736,795,141
10,955,641
105,284,000
928,312,972
601,987,000
221,339,302
2,616
104,984,000
54
318,745,641,856
236,558,846,378
82,186,795,478
236,558,846,378口
13,474円
項
(A) 配
目
当
等
収
売
買
益
5,449,250,013
売
買
損
△1,667,540,484
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益
取
引
取
引
(D) そ
△37,546,700
△148,287
7,137,058,901
繰
越
費
損
(E) 当 期 損 益 金(A+B+C+D)
期
他
70,534,376
用
(F) 前
の
32,987,676
益
損
益
金
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金
(H) 解
(I)
約
差
益
12,628,007,055
金
△13,517,915,660
(E+F+G+H)
82,186,795,478
次 期 繰 越 損 益 金(I)
82,186,795,478
計
損
75,939,645,182
(注1)(B)有価証券売買損益及び(C)先物取引等取引損益は期末の評
価換えによるものを含みます｡
(注2)(G)追加信託差損益金とあるのは､信託の追加設定の際､追加
設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます｡
(注3)(H)解約差損益金とあるのは､中途解約の際､元本から解約価
額を差し引いた差額分をいいます｡
<注記事項>
※当ファンドの期首元本額は239,575,703,877円､期中追加設定元本額は34,450,057,502円､期中一部解約元本額は37,466,915,001円です｡
※担保に供している資産
先物取引に係る差入委託証拠金の代用として､次の有価証券を差し入れております｡
国債証券
105,297,000円
※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです｡
私募日本債券パッシブファンド（適格機関投資家専用）
バランスファンドＶＡ３（適格機関投資家専用）
ＤＣ日本債券インデックスファンドＬ
バランスＶＡ５０Ｌ（適格機関投資家専用）
インデックスコレクション（バランス株式３０）
インデックスコレクション（国内債券）
ＶＡバランスファンド（株４０／１００）（適格機関投資家専用）
バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用）
ＤＣバランスファンド３０
日本債券パッシブファンド私募Ａ（適格機関投資家専用）
バランスファンドＶＡ２（適格機関投資家専用）
バランスＶＡ５０（適格機関投資家専用）
45,200,378,031円
37,321,627,106円
33,604,535,593円
16,804,604,882円
13,636,926,020円
13,265,335,978円
10,251,201,641円
6,309,358,426円
6,180,517,204円
5,305,450,762円
5,069,513,973円
4,498,217,489円
― 16 ―
日本債券マザーファンド －第16期－
ＤＣバランスファンド５０
ＶＡポートフォリオ４０（適格機関投資家専用）
バランスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）
ＶＡファンド２５（適格機関投資家専用）
ＤＣ日本債券インデックスファンド
バランスＶＡ２５Ｌ（適格機関投資家専用）
ＶＡバランスファンド（株６０／１００）（適格機関投資家専用）
インデックスコレクション（バランス株式５０）
日本債券インデックスｅ
バランスＶＡ３７．５（適格機関投資家専用）
バランスＶＡ４０（適格機関投資家専用）
ＶＡバランス５０－５０（適格機関投資家専用）
日本債券インデックスファンド
バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用）
ＤＣバランスファンド７０
ＶＡバランス２０－８０（適格機関投資家専用）
世界バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用）
インデックスコレクション（バランス株式７０）
ＶＡバランスファンド２（株４０／１００）（適格機関投資家専用）
ＶＡバランスファンド（株５０／１００）（適格機関投資家専用）
バランスＶＡ２０Ｌ（適格機関投資家専用）
ＶＡポートフォリオ２０（適格機関投資家専用）
ＶＡバランスファンド（株２５／１００）（適格機関投資家専用）
日本債券インデックスファンド（ＳＭＡ専用）
バランスＶＡ２０（適格機関投資家専用）
国内バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用）
バランスＶＡ７５（適格機関投資家専用）
ＶＡバランス株式４０（適格機関投資家専用）
国内バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用）
私募日本債券インデックスファンドＡＬ（適格機関投資家専用）
世界バランスＶＡ２０（適格機関投資家専用）
4,154,576,334円
4,071,989,152円
4,063,816,521円
3,529,357,003円
2,907,663,141円
2,278,277,566円
2,175,886,270円
1,788,921,875円
1,692,830,260円
1,530,449,879円
1,273,543,962円
1,135,508,408円
1,115,877,566円
1,079,294,111円
964,160,118円
863,646,472円
721,381,801円
688,249,631円
529,156,439円
452,029,968円
337,947,535円
324,424,204円
319,307,207円
251,279,060円
241,388,848円
225,232,806円
180,949,879円
151,219,528円
53,816,254円
5,671,552円
3,325,923円
お知らせ
該当事項はありません｡
― 17 ―
Ｊリートマザーファンド（Ｍ）
運 用 報 告 書
第12期（決算日 2016年8月15日）
当親投資信託の仕組みは次の通りです｡
信 託 期 間
信託期間は2004年8月31日から無期限です｡
運 用 方 針
中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います｡
主要運用対象
組 入 制 限
わが国の金融商品取引所上場(上場予定を含みます｡)の不動産投資信託証券を主要投資対
象とします｡
株式への投資は行いません｡
外貨建資産への投資は行いません｡
当親投資信託はこのたび上記の決算を行いましたので､期中の運用状況をご報告申しあげます｡
【本運用報告書の記載について】
・基準価額は1万口当たりで表記しています｡
・原則として､数量､額面､金額の表記未満は切捨て､比率は四捨五入で表記しています｡
・－印は､組入､異動等の該当がないことを示します｡
・指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します。
Ｊリートマザーファンド（Ｍ） －第12期－
最近5期の運用実績
基
決
算
準
価
期
額
ベ ン チ マ ー ク
投 資 信 託
証 券 組 入
比
率
期
中
騰 落 率
期
中
騰 落 率
％
4.4
第 8期(2012年8月15日)
円
11,096
％
4.4
第 9期(2013年8月15日)
16,704
50.5
2,235.21
50.0
98.9
32,085
第10期(2014年8月15日)
20,759
24.3
2,774.57
24.1
98.9
105,820
第11期(2015年8月17日)
22,712
9.4
3,064.84
10.5
98.8
86,544
第12期(2016年8月15日)
25,317
11.5
3,361.87
9.7
99.0
90,516
1,490.02
％
97.2
純 資 産
総
額
百万円
14,461
当期中の基準価額と市況の推移
年
月
(当 期 首)
日
基
準
価
騰
額
落
ベ
ン
チ
率
マ
騰
ー
落
ク
率
投資信託
証券組入
比
率
円
％
％
％
22,712
－
3,064.84
－
98.8
8月末
21,292
△6.3
2,881.06
△6.0
98.2
9月末
22,016
△3.1
2,964.58
△3.3
98.9
10月末
22,736
0.1
3,061.58
△0.1
99.0
11月末
23,120
1.8
3,110.54
1.5
99.2
2015年 8月17日
12月末
23,191
2.1
3,115.04
1.6
99.1
2016年 1月末
23,768
4.6
3,182.12
3.8
98.6
2月末
25,162
10.8
3,361.11
9.7
98.8
3月末
25,413
11.9
3,409.88
11.3
98.8
4月末
25,989
14.4
3,465.54
13.1
98.5
5月末
25,673
13.0
3,422.69
11.7
99.2
6月末
25,139
10.7
3,340.35
9.0
98.6
7月末
25,476
12.2
3,394.01
10.7
98.5
25,317
11.5
3,361.87
9.7
99.0
(当
期 末)
2016年 8月15日
(注)騰落率は期首比です｡
ベンチマークは､東証REIT指数(配当込み)です｡
東証REIT指数とは､株式会社東京証券取引所(以下｢東証｣)が算出､公表する指数で､東京証券取引所に上場して
いるREIT(不動産投資信託証券)全銘柄を対象とした時価総額加重型の指数です｡｢配当込み｣指数は､配当収益
を考慮して算出したものです｡同指数は､東証の知的財産であり､指数の算出､指数値の公表､利用など同指数に
関する全ての権利は､東証が有しています｡なお､東証は､ファンドの設定又は売買に起因するいかなる損害に
対しても､責任を有しません｡
― 1 ―
Ｊリートマザーファンド（Ｍ） －第12期－
当期中の運用経過と今後の運用方針
基準価額等の推移
(注)ベンチマークは､2015年8月17日の値を基準価額に合わせて指数化しています｡
基準価額の主な変動要因
当期の基準価額は上昇しました｡当期初から1月中旬までは､中国の景気減速懸念の強まりや原油価
格の下落などを受けて軟調に推移する場面もありましたが､1月末に日銀がマイナス金利の導入を
決定したことを受けて､相対的に高利回りであるJ-REIT市場に資金が流入し､基準価額は上昇しま
した｡その後､6月の英国におけるEU(欧州連合)離脱懸念が意識され上げ幅を縮小しましたが､JREITへの影響は特段ないとの見方から､高水準の配当利回りへの見直し買いが入り､基準価額は底
堅く推移しました｡
― 2 ―
Ｊリートマザーファンド（Ｍ） －第12期－
投資環境
当期のJ-REIT市場は上昇しました｡当期初から
1月中旬までは､中国の景気減速懸念の強まり
や原油価格の下落などを受けて軟調に推移す
る場面もありましたが､1月末の日銀金融政策
決定会合におけるマイナス金利導入決定後､JREITの配当利回りに着目した資金流入が見ら
れ､4月下旬まで上昇しました｡その後､6月の英
国におけるEU(欧州連合)離脱懸念が意識され
上げ幅を縮小しましたが､J-REITへの影響は特
段ないとの見方から､高水準の配当利回りへの
見直し買いが入り､底堅く推移しました｡
当ファンドのポートフォリオ
主としてわが国の金融商品取引所に上場している不動産投資信託(J-REIT)に投資し､J-REITへの投
資比率は､高位を維持しました｡銘柄選定においては個別銘柄の保有物件の質や不動産運用能力を
重視し､バリュエーション面も踏まえた運用を行いました｡ポートフォリオにおいては､保有物件の
質や不動産運用能力が高いと評価した銘柄や､安定配当や配当の成長性が期待できる銘柄の組入比
率を高める一方､保有物件の質や不動産運用能力等における優位性が乏しいと判断した銘柄や流動
性の低い銘柄等については非保有､または組入比率を低く抑える運用を行いました｡
― 3 ―
Ｊリートマザーファンド（Ｍ） －第12期－
当ファンドの組入資産の内容
○上位10銘柄
順位
1
2
3
4
5
6
銘柄名
日本ビルファンド投資法人
ジャパンリアルエステイト投資法人
野村不動産マスターファンド投資法人
日本リテールファンド投資法人
ユナイテッド・アーバン投資法人
日本プロロジスリート投資法人
○資産別配分
国
日本
日本
日本
日本
日本
日本
組入比率
9.1％
8.3％
5.3％
5.0％
4.7％
4.6％
順位
7
8
9
10
銘柄名
アドバンス・レジデンス投資法人
アクティビア・プロパティーズ投資法人
ジャパン・ホテル・リート投資法人
大和ハウスリート投資法人
組入銘柄数
国
日本
日本
日本
日本
42
組入比率
4.3％
3.7％
3.4％
3.3％
（注）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。
○国別配分
○通貨別配分
その他
1.0％
国内投資信託証券
99.0％
日本
100.0％
円
100.0％
（注）
資
産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、
国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。
― 4 ―
Ｊリートマザーファンド（Ｍ） －第12期－
当ファンドのベンチマークとの差異
以下のグラフは､当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です｡
当ファンドの基準価額騰落率は､ベンチマーク
騰落率を上回りました｡この差は､スポンサー
サポートによる成長期待などからベンチマー
クを上回る組み入れを行った銘柄(大和ハウス
リート投資法人等)のパフォーマンスが､ベン
チマークをアウトパフォームしたことなどに
よるものです｡
今後の運用方針
主として､わが国の金融商品取引所上場(上場予定を含みます｡)の不動産投資信託証券に投資しま
す｡
東証REIT指数(配当込み)を上回る投資成果を目標として運用を行い､安定した収益の確保と信託財
産の中長期的な成長を目指します｡
― 5 ―
Ｊリートマザーファンド（Ｍ） －第12期－
1万口当たりの費用明細
当期
項目
(2015年8月18日～2016年8月15日)
金額
(a)売買委託手数料
比率
14円
0.060％
(株式)
(－)
(－)
(新株予約権証券)
(－)
(－)
(オプション証券等)
(－)
(－)
(新株予約権付社債(転換社債))
(－)
(－)
(投資信託証券)
(14)
(0.060)
(商品)
(－)
(－)
(先物・オプション)
(－)
(－)
－
－
(株式)
(－)
(－)
(新株予約権証券)
(－)
(－)
(オプション証券等)
(－)
(－)
(新株予約権付社債(転換社債))
(－)
(－)
(公社債)
(－)
(－)
(投資信託証券)
(－)
(－)
(b)有価証券取引税
(c)その他費用
0
0.000
(保管費用)
(－)
(－)
(監査費用)
(－)
(－)
(0)
(0.000)
14
0.060
(その他)
合計
項目の概要
〔期中の売買委託手数料〕
×10,000
〔期中の平均受益権口数〕
売買委託手数料は､有価証券等の売買の際､売買仲介人
に支払う手数料
(a)売買委託手数料＝
〔期中の有価証券取引税〕
×10,000
〔期中の平均受益権口数〕
有価証券取引税は､有価証券の取引の都度発生する取
引に関する税金
(b)有価証券取引税＝
〔期中のその他費用〕
×10,000
〔期中の平均受益権口数〕
保管費用は､海外における保管銀行等に支払う有価証
券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費
用
監査費用は､監査法人に支払うファンドの監査に係る
費用
その他は､金銭信託預入に係る手数料等
(c)その他費用＝
(注1)期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加､解約によって受益権口数に変動があるため､簡便法により算出した結果です｡
(注2)各項目ごとに円未満は四捨五入してあります｡
(注3)｢比率｣欄は､1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額(24,081円)で除して100を乗じたものです｡
― 6 ―
Ｊリートマザーファンド（Ｍ） －第12期－
売買および取引の状況
<投資証券>
当
買
口
日本アコモデーションファンド投資法人
ＭＣＵＢＳ ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人
森ヒルズリート投資法人
森ヒルズリート投資法人(新)
野村不動産レジデンシャル投資法人
産業ファンド投資法人
大和ハウスリート投資法人
アドバンス・レジデンス投資法人
ケネディクス・レジデンシャル投資法人
アクティビア・プロパティーズ投資法人
国
ＧＬＰ投資法人
ＧＬＰ投資法人(新)
コンフォリア・レジデンシャル投資法人
日本プロロジスリート投資法人
野村不動産マスターファンド投資法人
星野リゾート・リート投資法人
星野リゾート・リート投資法人(新)
内
イオンリート投資法人
ヒューリックリート投資法人
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人
積水ハウス・リート投資法人
ケネディクス商業リート投資法人
ケネディクス商業リート投資法人(新)
野村不動産マスターファンド投資法人※
いちごホテルリート投資法人
ラサールロジポート投資法人
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人
日本ビルファンド投資法人
期
付
数
口
1,306
1,196
1,391
(1,846)
1,846
(△1,846)
54
(△1,400)
321
1,121
2,308
723
989
(2,999)
2,268
(1,147)
1,147
(△1,147)
536
5,218
322
(△16,682)
277
(240)
240
(△240)
2,540
2,920
2,777
6,696
1,135
(1,394)
1,394
(△1,394)
2,082
(35,728)
2,404
8,013
2,096
3,248
― 7 ―
金
額
千円
588,258
423,096
199,897
(251,672)
251,672
(△251,672)
33,154
(△912,092)
162,769
528,610
630,893
204,637
519,954
(－)
268,004
(130,957)
130,957
(△130,957)
129,184
1,125,754
43,233
(△2,471,057)
337,951
(282,734)
282,734
(△282,734)
319,143
509,985
265,545
905,853
303,928
(301,860)
301,860
(△301,860)
326,555
(5,250,524)
371,506
825,881
579,432
1,867,965
売
口
付
数
金
口
343
891
4,321
額
千円
153,518
294,475
702,831
－
－
9
5,597
1,070
286
1,223
1,456
901
570,605
160,507
340,493
431,400
535,210
6,877
835,559
－
－
3,916
3,126
14
858,322
778,651
1,817
115
145,679
－
－
6,976
1,891
2,335
111
606
912,650
331,590
236,496
14,119
158,899
－
－
10,239
1,583,562
－
1,736
－
3,621
－
181,169
－
2,381,707
Ｊリートマザーファンド（Ｍ） －第12期－
当
期
買
口
オリックス不動産投資法人(新)
日本プライムリアルティ投資法人
プレミア投資法人
内
数
東急リアル・エステート投資法人
グローバル・ワン不動産投資法人
野村不動産オフィスファンド投資法人
ユナイテッド・アーバン投資法人
森トラスト総合リート投資法人
フロンティア不動産投資法人
日本ロジスティクスファンド投資法人
福岡リート投資法人
ケネディクス・オフィス投資法人
積水ハウス・ＳＩレジデンシャル投資法人
大和証券オフィス投資法人
阪急リート投資法人
トップリート投資法人
大和ハウス・レジデンシャル投資法人
ジャパン・ホテル・リート投資法人
ジャパンエクセレント投資法人
売
金
口
2,955
4,341
674
(754)
754
(△754)
1,252
1,308
(11,972)
－
1,281
145
(△3,560)
6,564
932
826
1,209
－
34
－
213
3,727
110
292
7,475
3,809
ジャパンリアルエステイト投資法人
日本リテールファンド投資法人
オリックス不動産投資法人
国
付
額
千円
1,687,057
933,182
109,121
(112,698)
112,698
(△112,698)
521,723
162,849
(－)
－
502,244
67,669
(△1,867,374)
1,122,264
193,680
406,902
243,006
－
18,526
－
130,035
474,278
50,741
69,202
622,176
512,033
口
付
数
金
口
3,778
4,689
4,941
額
千円
2,482,943
1,217,195
778,063
－
－
2,000
5,233
914,703
765,200
2,418
412
－
354,257
178,807
－
4,162
2,311
315
1,755
1,622
961
6,230
1,772
778
268
605
4,513
2,030
709,454
467,577
164,303
424,110
319,818
562,859
680,365
1,184,131
98,322
116,511
151,700
431,671
305,416
(注1)金額は受渡代金です｡
(注2)( )内は合併・分割・減資・償還等による増減分で､上段の数字には含まれておりません｡
※当投資法人は､野村不動産レジデンシャル投資法人､野村不動産マスターファンド投資法人､野村不動産オフィスファンド投資法人が合併
した投資法人です｡
利害関係人※との取引状況等
■利害関係人との取引状況
当
区
分
金
銭
信
託
コ ー ル ・ ロ ー ン
買付額等Ａ
百万円
20,793
108,263
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
20,793
12,143
期
Ｂ
Ａ
％
100.0
11.2
売付額等Ｃ
百万円
20,793
108,207
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
20,793
11,955
(注)当該取引に係る利害関係人は､三井住友信託銀行株式会社です｡
※利害関係人とは､投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です｡
― 8 ―
Ｄ
Ｃ
％
100.0
11.0
Ｊリートマザーファンド（Ｍ） －第12期－
組入資産の明細
(1)国内投資証券
フ
ァ
ン
ド
名
不動産ファンド
日本アコモデーションファンド投資法人
ＭＣＵＢＳ ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人
森ヒルズリート投資法人
野村不動産レジデンシャル投資法人
産業ファンド投資法人
大和ハウスリート投資法人
アドバンス・レジデンス投資法人
ケネディクス・レジデンシャル投資法人
アクティビア・プロパティーズ投資法人
ＧＬＰ投資法人
コンフォリア・レジデンシャル投資法人
日本プロロジスリート投資法人
野村不動産マスターファンド投資法人
星野リゾート・リート投資法人
イオンリート投資法人
ヒューリックリート投資法人
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人
積水ハウス・リート投資法人
ケネディクス商業リート投資法人
野村不動産マスターファンド投資法人※
いちごホテルリート投資法人
ラサールロジポート投資法人
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人
日本ビルファンド投資法人
ジャパンリアルエステイト投資法人
日本リテールファンド投資法人
オリックス不動産投資法人
日本プライムリアルティ投資法人
プレミア投資法人
東急リアル・エステート投資法人
グローバル・ワン不動産投資法人
野村不動産オフィスファンド投資法人
ユナイテッド・アーバン投資法人
森トラスト総合リート投資法人
フロンティア不動産投資法人
日本ロジスティクスファンド投資法人
福岡リート投資法人
ケネディクス・オフィス投資法人
積水ハウス・ＳＩレジデンシャル投資法人
大和証券オフィス投資法人
阪急リート投資法人
トップリート投資法人
大和ハウス・レジデンシャル投資法人
ジャパン・ホテル・リート投資法人
ジャパンエクセレント投資法人
合
計
口
銘
数
柄
・
数
金
<比
額
率>
当期首(前期末)
口 数
口
4,397
3,827
15,003
1,355
3,416
3,762
12,589
3,860
2,971
17,218
4,252
14,709
16,374
592
9,957
8,367
7,981
7,886
3,171
－
－
－
－
13,391
13,090
18,948
19,306
6,584
3,098
2,527
2,670
3,415
20,222
13,560
4,458
8,405
3,167
1,525
7,670
3,800
3,743
1,463
6,502
32,262
11,458
342,951
41
当
口
数
口
5,360
4,132
13,919
－
2,667
4,597
13,674
3,127
6,058
13,756
872
16,801
－
994
5,521
9,396
8,423
14,471
5,094
27,571
2,404
6,277
2,096
13,018
12,267
18,600
15,793
5,836
11,145
109
3,539
－
22,624
12,181
4,969
7,859
1,545
598
1,440
2,241
6,692
1,305
6,189
35,224
13,237
363,621
42
期
末
評価額
比
千円
2,516,520
1,520,576
2,169,972
－
1,469,517
3,011,035
3,912,131
931,533
3,350,074
1,701,617
216,517
4,181,768
－
1,288,224
692,885
1,710,072
801,027
2,122,895
1,373,342
4,819,410
377,428
672,266
605,534
8,214,358
7,470,603
4,488,180
2,910,649
2,559,086
1,593,735
16,001
1,390,827
－
4,264,624
2,274,192
2,588,849
1,883,802
323,523
383,318
179,568
1,349,082
953,610
589,207
1,849,892
3,039,831
1,855,827
89,623,116
<99.0%>
率
％
2.8
1.7
2.4
－
1.6
3.3
4.3
1.0
3.7
1.9
0.2
4.6
－
1.4
0.8
1.9
0.9
2.3
1.5
5.3
0.4
0.7
0.7
9.1
8.3
5.0
3.2
2.8
1.8
0.0
1.5
－
4.7
2.5
2.9
2.1
0.4
0.4
0.2
1.5
1.1
0.7
2.0
3.4
2.1
(注1)比率は､純資産総額に対する評価額の比率です｡
(注2)合計欄の< >内は､純資産総額に対する評価額の比率です｡
※当投資法人は､野村不動産レジデンシャル投資法人､野村不動産マスターファンド投資法人､野村不動産オフィスファンド投資法人が合併
した投資法人です｡
― 9 ―
Ｊリートマザーファンド（Ｍ） －第12期－
(2)当期末現在の保有銘柄のうち､当社または当社の利害関係人が資産運用会社または一般事務受
託会社である投資法人
①資産運用会社
日本ロジスティクスファンド投資法人については､当社の利害関係人である三井物産ロジステ
ィクス・パートナーズ株式会社が資産運用会社となっております｡
トップリート投資法人については､当社の利害関係人であるトップリート・アセットマネジメ
ント株式会社が資産運用会社となっております｡
②一般事務受託会社
以下の投資法人については､当社の利害関係人である三井住友信託銀行株式会社が一般事務受
託会社となっております｡
投資法人名
日本アコモデーションファンド投資法人
日本ビルファンド投資法人
ＭＣＵＢＳ ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人
ジャパンリアルエステイト投資法人
森ヒルズリート投資法人
オリックス不動産投資法人
産業ファンド投資法人
プレミア投資法人
大和ハウスリート投資法人
ユナイテッド・アーバン投資法人
アドバンス・レジデンス投資法人
森トラスト総合リート投資法人
ケネディクス・レジデンシャル投資法人
フロンティア不動産投資法人
アクティビア・プロパティーズ投資法人
日本ロジスティクスファンド投資法人
コンフォリア・レジデンシャル投資法人
福岡リート投資法人
日本プロロジスリート投資法人
ケネディクス・オフィス投資法人
イオンリート投資法人
大和証券オフィス投資法人
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人
トップリート投資法人
ラサールロジポート投資法人
大和ハウス・レジデンシャル投資法人
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人
ジャパン・ホテル・リート投資法人
投資信託財産の構成
項
投
コ
投
資
ー
ル
資
当
目
・
信
ロ
評
証
ー
託
ン
財
等
券
､
産
そ
の
総
価
期
額
末
比
率
千円
％
89,623,116
98.4
他
1,448,296
1.6
額
91,071,412
100.0
― 10 ―
Ｊリートマザーファンド（Ｍ） －第12期－
資産､負債､元本および基準価額の状況ならびに損益の状況
■資産､負債､元本および基準価額の状況
項
当 期 末
2016年8月15日現在
目
(A) 資
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
投
資
未
収
証
券(評価額)
配
当
(B) 負
未
払
未
そ
解
払
未
金
648,164,033
債
554,480,380
金
554,478,860
息
1,343
177
本
35,752,945,380
金
54,763,986,377
数
35,752,945,380口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C/D)
25,317円
総
費
89,623,116,600
90,516,931,757
産
払
800,131,504
用
資
他
約
利
91,071,412,137円
額(A-B)
(C) 純
の
■損益の状況
元
次
(D) 受
期
益
繰
権
越
損
総
益
口
項
目
(A) 配
当
等
収
益
受
取
配
当
金
受
取
利
息
そ の 他 収 益 金
支
払
利
息
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(C) そ
の
他
費
用
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)
(E) 前 期 繰 越 損 益 金
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金
(G) 解 約 差 損 益 金
(H)
計
(D+E+F+G)
次 期 繰 越 損 益 金(H)
当
期
自 2015年8月18日
至 2016年8月15日
2,928,093,289円
2,878,910,885
161,180
49,144,951
△123,727
7,652,809,543
9,067,197,388
△1,414,387,845
△20,173
10,580,882,659
48,439,676,112
9,751,382,775
△14,007,955,169
54,763,986,377
54,763,986,377
(注1)(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みま
す｡
(注2)(F)追加信託差損益金とあるのは､信託の追加設定の際､追加
設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます｡
(注3)(G)解約差損益金とあるのは､中途解約の際､元本から解約価
額を差し引いた差額分をいいます｡
<注記事項>
※当ファンドの期首元本額は38,104,897,108円､期中追加設定元本額は7,353,126,087円､期中一部解約元本額は9,705,077,815円です｡
※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです｡
33,691,407,350円
Ｊリートファンド
Ｊリートアクティブファンド（１年決算型）
1,407,747,114円
３資産バランスオープン
505,728,219円
３資産バランスオープンアルファ
93,077,724円
ベスタ・世界６資産ファンド（毎月決算型）
34,924,972円
ベスタ・世界６資産ファンド（１年決算型）
20,060,001円
お知らせ
該当事項はありません｡
― 11 ―
外国株式マザーファンド
運 用 報 告 書
第15期（決算日 2016年2月8日）
当親投資信託の仕組みは次の通りです｡
信 託 期 間
信託期間は2001年2月22日から無期限です｡
運 用 方 針
長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います｡
主要運用対象
わが国を除く世界の主要国の株式を主要投資対象とします｡
組 入 制 限
外貨建資産への投資には､制限を設けません｡
株式への投資割合には制限を設けません｡
当親投資信託はこのたび上記の決算を行いましたので､期中の運用状況をご報告申しあげます｡
【本運用報告書の記載について】
・基準価額は1万口当たりで表記しています｡
・原則として､数量､額面､金額の表記未満は切捨て､比率は四捨五入で表記しています｡
・－印は､組入､異動等の該当がないことを示します｡
・指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します｡
外国株式マザーファンド －第15期－
最近5期の運用実績
基
決
算
準
価
期
額
ベ ン チ マ ー ク
期 中
騰落率
株
組
比
期 中
騰落率
式
入
率
株
先
比
式
物
率
投資信託
証券組入
比
率
純資産
総 額
第11期(2012年2月7日)
円
9,397
％
△7.7
1,093.102
％
△7.1
％
95.1
％
2.8
％
1.9
百万円
263,115
第12期(2013年2月7日)
13,112
39.5
1,529.466
39.9
96.1
1.6
2.2
304,928
第13期(2014年2月7日)
16,631
26.8
1,939.783
26.8
95.0
2.9
1.9
260,253
第14期(2015年2月9日)
21,490
29.2
2,519.216
29.9
93.7
3.8
2.4
239,513
第15期(2016年2月8日)
19,044
△11.4
2,231.575
△11.4
93.5
3.8
2.6
200,411
(注)株式先物比率は買建比率－売建比率です｡
当期中の基準価額と市況の推移
年
(当
月
日
期 首)
基
準
価
額
ベ ン チ マ ー ク
騰 落 率
騰 落 率
株式組入
比
率
株式先物
比
率
投資信託
証券組入
比
率
円
％
％
％
％
％
21,490
－
2,519.216
－
93.7
3.8
2.4
2月末
22,199
3.3
2,600.604
3.2
92.2
5.4
2.3
3月末
22,163
3.1
2,589.611
2.8
95.3
2.1
2.4
4月末
22,377
4.1
2,621.704
4.1
94.9
2.5
2.3
5月末
23,377
8.8
2,747.022
9.0
93.7
3.8
2.3
6月末
22,455
4.5
2,633.533
4.5
95.9
1.6
2.3
7月末
23,095
7.5
2,710.163
7.6
93.4
4.3
2.3
8月末
21,262
△1.1
2,486.214
△1.3
92.5
5.2
2.3
9月末
19,809
△7.8
2,319.014
△7.9
91.9
5.7
2.4
10月末
21,977
2.3
2,577.770
2.3
93.5
4.0
2.4
11月末
22,218
3.4
2,604.074
3.4
94.5
3.0
2.4
12月末
21,696
1.0
2,539.051
0.8
93.1
4.7
2.5
2016年 1月末
19,775
△8.0
2,276.365
△9.6
93.5
3.9
2.6
19,044
△11.4
2,231.575
△11.4
93.5
3.8
2.6
2015年 2月 9日
(当
期 末)
2016年 2月 8日
(注1)騰落率は期首比です｡
(注2)株式先物比率は買建比率－売建比率です｡
ベンチマークは､MSCIコクサイ・インデックス(配当込み､円ベース)です｡
MSCIコクサイ・インデックスとは､MSCI Inc.が開発した日本を除く世界の主要国の株式市場の動きを表す
株価指数で､株式時価総額をベースに算出されます｡また｢配当込み｣指数は､配当収益を考慮して算出した株
価指数です｡同指数に関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します｡また､
MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています｡基準価額への反映を考
慮して前営業日の値を採用しています｡
― 1 ―
外国株式マザーファンド －第15期－
当期中の運用経過と今後の運用方針
基準価額等の推移
(注)ベンチマークは､2015年2月9日の値を基準価額に合わせて指数化しています｡
基準価額の主な変動要因
ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス(配当込み､円ベース)の動きに概ね連動して､基
準価額は下落しました｡
― 2 ―
外国株式マザーファンド －第15期－
投資環境
先進国株式市場は､堅調な企業業績や米国の早
期利上げ観測の後退などが下支えとなり上昇
しましたが､8月に中国など新興国景気の先行
きに対する懸念が強まり急落しました｡9月に
金融市場の混乱への配慮から米国の利上げが
見送られると､先行きの利上げペースが緩やか
になるとの見方が優勢となり､ECB(欧州中央銀
行)の追加金融緩和期待などを背景に先進国株
式市場は上昇し､一時は期初の水準を回復しま
した｡しかし､12月に米国で利上げが実施され
た後は､中国の景気減速への懸念や中東におけ
る地政学的リスクの高まり､原油価格の一段安
を受けて投資家のリスク回避姿勢が強まり､期
末にかけて再び大きく下落する動きとなりま
した｡
当ファンドのポートフォリオ
ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス(配当込み､円ベース)と連動する投資成果を目標
として運用を行いました｡
(1)株式組入比率
運用の効率化を図るため株価指数先物取引と為替予約取引を利用し､先物を含む株式組入比率
は期を通じて高位を維持しました｡
(2)ポートフォリオ構成
ポートフォリオの構築に際しては､個別銘柄の構成比を極力ベンチマークに近づけることで連
動を目指しました｡
― 3 ―
外国株式マザーファンド　－第15期－
当ファンドの組入資産の内容
○上位10銘柄
順位
1
2
3
4
5
6
銘柄名
APPLE INC
MICROSOFT CORP
EXXON MOBIL
JOHNSON & JOHNSON
GENERAL ELECTRIC CO
NESTLE SA - REGISTERED
○資産別配分
国
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
スイス
組入比率
1.9％
1.4％
1.2％
1.0％
1.0％
0.8％
順位
7
8
9
10
銘柄名
WELLS FARGO & CO
AT&T INC
FACEBOOK INC-A
PROCTER & GAMBLE CO
組入銘柄数
（注）
組入比率は、
純資産総額に対する評価額の割合です。
○国別配分
その他
3.9％
ドイツ
3.7％
カナダ
3.6％
国
組入比率
アメリカ
0.8％
アメリカ
0.8％
アメリカ
0.8％
アメリカ
0.8％
1,333
○通貨別配分
その他
12.1％
カナダドル
3.6％
スイスフラン
3.9％
その他
7.7％
スイス
4.0％
外国株式
96.1％
フランス
4.0％
イギリス
8.2％
アメリカ
64.3％
イギリスポンド
8.2％
米ドル
64.0％
ユーロ
12.6％
（注）
資
産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、
国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。
― 4 ―
外国株式マザーファンド －第15期－
当ファンドのベンチマークとの差異
以下のグラフは､当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です｡
当期の基準価額騰落率はベンチマーク騰落率
に概ね連動しました｡
今後の運用方針
MSCIコクサイ・インデックスに採用されている国の株式に投資を行い､MSCIコクサイ・インデック
ス(配当込み､円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行います｡
― 5 ―
外国株式マザーファンド －第15期－
1万口当たりの費用明細
当期
項目
(2015年2月10日～2016年2月8日)
金額
(a)売買委託手数料
(株式)
比率
1円
0.006％
(0)
(0.002)
(新株予約権証券)
(－)
(－)
(オプション証券等)
(－)
(－)
(新株予約権付社債(転換社債))
(－)
(－)
(投資信託証券)
(商品)
(先物・オプション)
(b)有価証券取引税
(0)
(0.000)
(－)
(－)
(1)
(0.004)
2
0.008
(2)
(0.007)
(－)
(－)
(オプション証券等)
(－)
(－)
(新株予約権付社債(転換社債))
(－)
(－)
(公社債)
(－)
(－)
(0)
(0.000)
5
0.025
(保管費用)
(5)
(0.024)
(監査費用)
(－)
(－)
(0)
(0.001)
8
0.039
(株式)
(新株予約権証券)
(投資信託証券)
(c)その他費用
(その他)
合計
項目の概要
〔期中の売買委託手数料〕
×10,000
〔期中の平均受益権口数〕
売買委託手数料は､有価証券等の売買の際､売買仲介人
に支払う手数料
(a)売買委託手数料＝
〔期中の有価証券取引税〕
×10,000
〔期中の平均受益権口数〕
有価証券取引税は､有価証券の取引の都度発生する取
引に関する税金
(b)有価証券取引税＝
〔期中のその他費用〕
×10,000
〔期中の平均受益権口数〕
保管費用は､海外における保管銀行等に支払う有価証
券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費
用
監査費用は､監査法人に支払うファンドの監査に係る
費用
その他は､証拠金利息の調整金額等
(c)その他費用＝
(注1)期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加､解約によって受益権口数に変動があるため､簡便法により算出した結果です｡
(注2)各項目ごとに円未満は四捨五入してあります｡
(注3)｢比率｣欄は､1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額(21,866円)で除して100を乗じたものです｡
― 6 ―
外国株式マザーファンド －第15期－
売買および取引の状況
<株式>
当
期
買
株
ア
メ
リ
カ
カ
ナ
ダ
ド
イ
ツ
イ
タ
リ
ア
フ
ラ
ン
ス
オ
ラ
ン
ダ
ス
ペ
イ
ン
ベ
ル
ギ
ー
外
オ ー ス ト リ ア
ル ク セ ン ブ ル ク
フ ィ ン ラ ン ド
ア イ ル ラ ン ド
ポ ル ト ガ ル
そ
国
イ
の
ギ
ス
他
リ
イ
ス
ス
ス ウ ェ ー デ ン
ノ
ル
ウ
ェ
ー
デ
ン
マ
ー
ク
オ ー ス ト ラ リ ア
ニュージーランド
付
数
百株
32,490
(6,477)
3,387
(590)
2,164
(364)
6,267
(△2,582)
2,236
(△101)
2,290
(443)
5,239
(49,545)
244
(31)
32
436
金
額
千米ドル
177,623
(9,464)
千カナダドル
13,880
(0.26205)
千ユーロ
10,025
(△94)
2,194
(189)
7,482
(△727)
3,880
(601)
3,999
(517)
1,678
(－)
79
426
1,118
1,596
186
－
(92)
1,134
705
180
－
(651)
千イギリスポンド
28,656
14,828
(421)
(121)
千スイスフラン
1,871
11,659
(1,098)
(△36)
千スウェーデンクローナ
2,333
28,706
(1,528)
(361)
千ノルウェークローネ
658
7,181
千デンマーククローネ
565
18,535
(35)
(－)
千オーストラリアドル
7,432
11,295
(4,627)
(900)
千ニュージーランドドル
1,228
424
(－)
(17)
― 7 ―
売
株
付
数
百株
41,179
(1,773)
2,568
(－)
4,038
(－)
2,656
額
千米ドル
242,124
(17,617)
千カナダドル
18,152
(0.26205)
千ユーロ
11,972
(6)
2,487
(198)
10,038
2,524
(－)
29,883
(23,535)
332
5,058
(230)
4,245
(352)
2,117
5,520
(－)
金
806
531
(46)
836
3,051
179
－
(92)
548
687
(370)
1,266
301
210
－
(651)
千イギリスポンド
30,106
18,088
(529)
(292)
千スイスフラン
2,878
13,568
(－)
(20)
千スウェーデンクローナ
3,276
39,425
(－)
(361)
千ノルウェークローネ
1,002
8,634
千デンマーククローネ
482
17,940
千オーストラリアドル
12,214
(668)
千ニュージーランドドル
1,081
518
9,121
(－)
外国株式マザーファンド －第15期－
当
期
買
株
外
香
港
シ ン ガ ポ ー ル
国
イ
ス
ラ
エ
ル
付
数
百株
8,261
(2,838)
売
金
額
千香港ドル
24,019
(12,749)
千シンガポールドル
2,571
1,692
(5)
(4)
千イスラエルシェケル
172
3,759
株
付
数
百株
7,795
(1,220)
金
額
千香港ドル
36,174
(12,749)
千シンガポールドル
5,001
2,418
(－)
(4)
千イスラエルシェケル
162
2,634
(注1)金額は受渡代金です｡
(注2)( )内は株式分割､予約権行使､合併等による増減分で､上段の数字には含まれておりません｡
<投資信託受益証券､投資証券>
当
期
買
口
ア メ リ カ
外
国
BOSTON PROPERTIES
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC
PROLOGIS INC
AVALONBAY COMMUNITIES INC
CROWN CASTLE INTL CORP
ESSEX PROPERTY TRUST
EQUITY RESIDENTIAL PPTY
FEDERAL REALTY INVS TRUST
HCP INC
WELLTOWER INC
RAYONIER INC
KIMCO REALTY CORP
LIBERTY PROPERTY TRUST
IRON MOUNTAIN INC
MACERICH CO/THE
HOST HOTELS AND RESORTS INC
PLUM CREEK TIMBER COMMON
REALTY INCOME CORP
REGENCY CENTERS CORP
UDR INC
SIMON PROPERTY GROUP
PUBLIC STORAGE
VENTAS INC
VORNADO REALTY TRUST
EXTRA SPACE STORAGE INC
DIGITAL REALTY TRUST INC
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP
VEREIT INC
GENERAL GROWTH PROPERTIES
AMERICAN TOWER CORPORATION
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC
EQUINIX INC
数
千口
0.9
10
4
1
2
0.571
4
0.821
2
2
－
4
－
3
1
6
2
1
－
2
2
1
2
1
6
1
4
－
3
4
11
0.899
(0.095)
― 8 ―
付
金
額
千米ドル
105
101
169
250
212
125
307
110
106
152
－
110
－
92
80
93
82
83
－
94
547
388
151
161
495
81
82
－
101
390
286
259
(28)
売
口
数
千口
0.883
16
2
1
3
0.836
3
0.683
2
1
10
2
2
－
2
6
1
1
1
2
3
1
1
2
－
2
3
7
－
3
－
－
付
金
額
千米ドル
120
166
101
254
254
183
260
89
128
72
268
66
86
－
189
134
54
75
72
79
652
377
89
234
－
162
66
71
－
302
－
－
外国株式マザーファンド －第15期－
当
買
口
ア メ リ カ
COMMUNICATIONS SALES & LEASING INC
CARE CAPITAL PROPERTIES INC
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST
小
カ
ナ
ダ
フ ラ ン ス
外
計
SMART REAL ESTATE INVWSTMENT
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR
小
計
ICADE
UNIBAIL-RODAMCO SE
KLEPIERRE
GECINA SA
FONCIERE DES REGIONS
FONCIERE DES REGIONS-RTS
小
計
ユーロ計
国
イ ギ リ ス
BRITISH LAND CO PLC
HAMMERSON PLC
LAND SECURITIES GROUP PLC
小
計
オーストラリア
APA GROUP
NOVION PROPERTY GROUP
SYDNEY AIRPORT
STOCKLAND
WESTFIELD CORP
DUET GROUP
DEXUS PROPERTY GROUP
GOODMAN GROUP
VICINITY CENTERS
LENDLEASE GROUP
SCENTRE GROUP
小
香
港
計
LINK REIT
HKT TRUST AND HKT LTD
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS
小
計
期
付
数
金
額
千口
千米ドル
－
－
(7)
(229)
－
－
(4)
(－)
－
－
(2)
(40)
94
5,225
(13)
(298)
千口 千カナダドル
2
94
5
132
8
226
千口
千ユーロ
－
－
0.733
167
9
384
0.828
89
－
－
(－)
(△2)
－
－
(1)
(－)
10
640
(1)
(△2)
10
640
(1)
(△2)
千口 千イギリスポンド
4
38
－
－
5
56
9
94
千口 千オーストラリアドル
17
144
－
－
(△126)
(△314)
24
144
41
158
21
212
125
296
21
152
25
156
－
－
(103)
(314)
－
－
58
221
335
1,486
(△22)
(－)
千口
千香港ドル
24
993
－
－
130
804
154
1,798
― 9 ―
売
口
付
数
千口
7
金
額
千米ドル
137
4
141
2
38
103
4,935
千口
－
－
－
千口
0.821
0.807
－
0.8
－
千カナダドル
－
－
－
千ユーロ
59
194
－
103
－
1
2
4
360
4
360
千口 千イギリスポンド
4
39
7
49
9
119
20
207
千口 千オーストラリアドル
8
71
－
－
－
39
24
－
18
17
－
－
171
235
－
140
107
－
6
51
164
98
198
1,023
千口
43
48
－
91
千香港ドル
2,066
489
－
2,555
外国株式マザーファンド －第15期－
当
期
買
口
外
シンガポール
売
数
金
額
千口 千シンガポールドル
73
166
(－)
(△0.09079)
－
－
(－)
(△0.85089)
73
166
(－)
(△0.94168)
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
SUNTEC REIT
国
小
付
計
口
付
数
金
額
千口 千シンガポールドル
44
107
－
－
44
107
(注1)金額は受渡代金です｡
(注2)( )内は分割・償還等による増減分で､上段の数字には含まれておりません｡
<先物取引の種類別取引状況>
当
種
外
国
類
株
式
先
別
物
取
引
買
新規買付額
百万円
111,342
建
決 済 額
百万円
111,043
期
売
新規売付額
百万円
－
建
決 済 額
百万円
－
(注)金額は受渡代金です｡
株式売買比率
<株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合>
項
目
(a) 期
中
の
株
式
売
買
金
額
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額
(c) 売
買
高
比
率(a)/(b)
当
期
77,966,433千円
208,749,286千円
0.37
(注1)(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です｡
(注2)(c)売買高比率は小数点第3位以下を切り捨てています｡
利害関係人※との取引状況等
■利害関係人との取引状況
当
区
分
為 替 先 物 取 引
為 替 直 物 取 引
コール・ローン
買付額等Ａ
百万円
11,997
40,407
344,986
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
11,997
40,407
15,008
期
Ｂ
Ａ
％
100.0
100.0
4.4
売付額等Ｃ
百万円
11,968
57,271
344,540
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
11,968
57,271
14,816
(注)当該取引に係る利害関係人は､三井住友信託銀行株式会社です｡
※ 利害関係人とは､投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です｡
― 10 ―
Ｄ
Ｃ
％
100.0
100.0
4.3
外国株式マザーファンド －第15期－
組入資産の明細
<外国株式(上場､登録株式)>
当期首(前期末)
銘
柄
(アメリカ)
ABBOTT LABORATORIES
AES CORP
INTL BUSINESS MACHINES CORP
CHUBB LTD
AGCO CORP
AIRGAS INC
AIR PRODUCTS&CHEMICALS
ENERGEN CORP
ALLEGHANY CORP
ALLERGAN INC
DU PONT (E.I) DE NEMOURS
RALPH LAUREN CORPORATION
ALLSTATE CORP
HONEYWELL INTL INC
ALCOA
HESS CORP
AMERICAN EXPRESS
AMERICAN ELECTRIC POWER
AFLAC
AMERICAN INT'L GROUP
JARDEN CORP
ANADARKO PETROLEUM CORP
TYCO INTERNATIONAL PLC
JONES LANG LASALLE INC
VALERO ENERGY CORP
APACHE CORP
ALBEMARLE CORP
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
PINNACLE WEST CAPITAL
AMEREN CORPORATION
ARROW ELECTRONICS INC
AGL RESOURCES INC
AUTOLIV INC
AUTOZONE INC
AVERY DENNISON CORP
AVNET INC
AVON PRODUCTS INC
BAKER HUGHES
BALL CORP
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
BANK NEW YORK CO
BARD C R INC
BAXTER INTERNATIONAL
BECTON DICKINSON & CO
AMETEK INC
VERIZON COMMUNICATIONS
WR BERKLEY CORP
BEST BUY COMPANY INC
YUM BRANDS INC
FIRSTENERGY CORP
BLOCK H & R INC
BOEING CO
株
数
百株
947
480
599
209
53
38
133
51
9
186
578
36
271
467
782
182
595
304
298
901
107
312
267
－
349
249
50
403
74
156
62
－
52
19
50
84
336
284
92
724
712
45
339
125
158
2,624
79
201
272
286
191
432
当
株
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
百株
千米ドル
千円
917
3,433
401,821
401
391
45,783
571
7,349
860,092
284
3,190
373,402
38
181
21,275
38
539
63,088
127
1,726
202,030
45
138
16,241
9
433
50,763
－
－
－
558
3,287
384,748
36
315
36,878
249
1,581
185,077
457
4,668
546,351
809
657
76,887
153
582
68,182
555
2,998
350,913
302
1,903
222,753
268
1,560
182,608
796
4,250
497,405
125
637
74,634
300
1,224
143,308
263
923
108,015
29
323
37,893
307
1,754
205,257
221
865
101,263
71
367
42,954
357
1,217
142,426
68
471
55,189
151
702
82,164
50
276
32,373
65
421
49,279
54
545
63,869
19
1,401
164,015
50
319
37,399
71
286
33,554
－
－
－
267
1,199
140,377
76
496
58,125
727
9,205
1,077,268
683
2,355
275,654
45
838
98,073
334
1,254
146,813
128
1,740
203,692
153
695
81,387
2,493
12,708
1,487,113
65
335
39,240
196
552
64,702
266
1,858
217,470
260
877
102,690
131
461
53,962
396
4,864
569,232
数
― 11 ―
業
種
等
ヘルスケア機器・サービス
公益事業
ソフトウェア・サービス
保険
資本財
素材
素材
エネルギー
保険
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
耐久消費財・アパレル
保険
資本財
素材
エネルギー
各種金融
公益事業
保険
保険
耐久消費財・アパレル
エネルギー
商業・専門サービス
不動産
エネルギー
エネルギー
素材
食品・飲料・タバコ
公益事業
公益事業
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
公益事業
自動車・自動車部品
小売
素材
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
家庭用品・パーソナル用品
エネルギー
素材
各種金融
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
資本財
電気通信サービス
保険
小売
消費者サービス
公益事業
消費者サービス
資本財
外国株式マザーファンド －第15期－
当期首(前期末)
銘
柄
ROBERT HALF INTL INC
BORGWARNER INC
BOSTON SCIENTIFIC CORP
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
AFFILIATED MANAGERS GROUP
ONEOK INC
UNITED RENTALS INC
SEMPRA ENERGY
FEDEX CORP
AMPHENOL CORPORATION
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
QUANTA SERVICES INC
CSX CORP
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A
CABOT OIL & GAS CORP
CAMPBELL SOUP CO (US)
WHITING PETROLEUM CORP
CONSTELLATION BRANDS INC-A
CARDINAL HEALTH
CATERPILLAR
CORE LABORATORIES N.V.
CHESAPEAKE ENERGY CORP
CENTURYLINK INC
JPMORGAN CHASE & CO
CHUBB CORPORATION
CHURCH & DWIGHT CO INC
CIGNA CORP
CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV
CLOROX COMPANY
COCA-COLA CO
COCA-COLA ENTERPRISES
COLGATE-PALMOLIVE CO
AON PLC
COMERICA INC
NRG ENERGY INC
COMPUTER SCIENCES CORP
CONAGRA
CONSOLIDATED EDISON INC
CMS ENERGY CORP
CAMERON INTERNATIONAL CORP
THE COOPER COS INC
CORNING
SEALED AIR CORP
CUMMINS INC
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS
DR HORTON INC
DANAHER CORP
MOODY'S CORP
TARGET (DAYTON HUDSON)
DIAMOND OFFSHORE DRILLING
DEERE&CO
MORGAN STANLEY
REPUBLIC SERVICES INC
THE WALT DISNEY CO
株
数
百株
79
150
823
18
1,045
36
144
57
145
169
191
82
137
628
155
250
137
88
111
220
374
30
310
355
2,376
156
92
173
61
89
2,495
136
574
172
115
221
96
260
181
175
116
28
801
132
114
56
189
394
127
374
43
223
924
188
1,026
当
株
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
百株
千米ドル
千円
79
313
36,733
142
420
49,232
792
1,317
154,146
17
542
63,426
1,024
6,109
714,941
34
435
51,006
123
314
36,793
50
241
28,252
144
1,377
161,152
166
2,195
256,872
190
944
110,562
67
646
75,633
103
195
22,893
－
－
－
115
364
42,703
230
475
55,646
116
647
75,799
119
78
9,211
106
1,466
171,615
202
1,554
181,888
352
2,331
272,827
23
238
27,868
310
94
11,103
353
941
110,188
2,267
13,094
1,532,375
－
－
－
81
703
82,379
159
2,118
247,897
61
228
26,746
74
932
109,147
2,533
10,752
1,258,209
124
580
67,978
525
3,480
407,230
174
1,618
189,444
105
362
42,476
186
215
25,249
－
－
－
266
1,048
122,753
181
1,311
153,419
177
707
82,778
118
744
87,126
28
358
41,960
719
1,319
154,464
130
529
61,921
106
1,050
122,928
45
530
62,081
189
462
54,073
378
3,217
376,470
105
882
103,244
368
2,563
300,020
－
－
－
184
1,448
169,521
907
2,209
258,594
156
681
79,698
983
9,232
1,080,412
数
― 12 ―
業
種
等
商業・専門サービス
自動車・自動車部品
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
各種金融
エネルギー
資本財
公益事業
運輸
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
食品・飲料・タバコ
資本財
運輸
メディア
エネルギー
食品・飲料・タバコ
エネルギー
食品・飲料・タバコ
ヘルスケア機器・サービス
資本財
エネルギー
エネルギー
電気通信サービス
銀行
保険
家庭用品・パーソナル用品
ヘルスケア機器・サービス
資本財
家庭用品・パーソナル用品
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
家庭用品・パーソナル用品
保険
銀行
公益事業
ソフトウェア・サービス
食品・飲料・タバコ
公益事業
公益事業
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
素材
資本財
資本財
耐久消費財・アパレル
資本財
各種金融
小売
エネルギー
資本財
各種金融
商業・専門サービス
メディア
外国株式マザーファンド －第15期－
当期首(前期末)
銘
柄
DOVER CORP
DOW CHEMICAL CO
OMNICOM GROUP
DTE ENERGY COMPANY
XL GROUP PLC
DUKE ENERGY CORP
FLOWSERVE CORP
DARDEN RESTAURANTS INC
EMC CORP
BANK OF AMERICA CORP
CITIGROUP
EASTMAN CHEMICAL COMPANY
EATON CORP
EATON VANCE CORP
ECOLAB INC
SALESFORCE.COM INC
EMERSON ELECTRIC CO
ENTERGY CORP
EOG RESOURCES INC
EQUIFAX INC
EQT CORPORATION
ESTEE LAUDER CO-CL A
EXXON MOBIL
FMC CORP
NEXTERA ENERGY INC
FAMILY DOLLAR STORES
ASSURANT INC
M & T BANK CORP
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP
MACY'S INC
FRANKLIN RESOURCES INC
FREEPORT-MCMORAN INC
ARTHUR J GALLAGHER & CO
TEGNA INC
GAP
GENERAL DYNAMICS CORP
GENERAL MILLS INC
GENUINE PARTS CO
STARWOOD HOTELS & RESORTS
GARTNER INC
MCKESSON CORP
GENERAL ELECTRIC CO
GRAINGER (WW) INC
HALLIBURTON CO
GOLDMAN SACHS GROUP INC
HARLEY-DAVIDSON
HARMAN INTL INDS INC
HARRIS CORP
CONSOL ENERGY INC
DENBURY RESOURCES INC
HELMERICH & PAYNE
HERSHEY FOODS CORPORATION
HP INC
CROWN HOLDINGS INC
REYNOLDS AMERICAN INC
株
数
百株
111
752
164
107
171
446
79
83
1,279
6,635
1,917
90
294
69
167
368
433
110
339
70
88
150
2,699
77
274
72
45
80
74
231
250
685
－
－
141
178
380
99
124
－
145
6,344
37
522
250
130
－
74
154
248
69
93
1,180
85
211
当
株
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
百株
千米ドル
千円
99
595
69,741
691
3,230
377,981
150
1,072
125,528
110
956
111,897
192
670
78,469
424
3,356
392,742
79
324
37,958
73
435
51,006
1,184
2,907
340,273
6,409
8,299
971,225
1,848
7,369
862,329
93
565
66,230
275
1,503
175,949
69
196
22,938
164
1,746
204,424
383
2,243
262,494
407
1,912
223,808
113
821
96,132
338
2,272
265,923
74
747
87,496
95
571
66,841
132
1,202
140,729
2,556
20,472
2,395,686
77
284
33,350
272
3,090
361,694
－
－
－
42
333
39,076
84
906
106,115
－
－
－
208
838
98,073
250
845
98,886
573
325
38,096
104
400
46,868
124
286
33,508
141
335
39,220
170
2,282
267,079
366
2,028
237,405
94
797
93,369
107
656
76,791
53
441
51,636
143
2,215
259,261
5,788
16,521
1,933,294
37
775
90,704
531
1,665
194,860
239
3,754
439,314
128
525
61,520
45
321
37,605
78
590
69,130
－
－
－
－
－
－
58
295
34,637
92
815
95,401
1,115
1,105
129,416
90
414
48,503
527
2,508
293,576
数
― 13 ―
業
種
等
資本財
素材
メディア
公益事業
保険
公益事業
資本財
消費者サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
銀行
銀行
素材
資本財
各種金融
素材
ソフトウェア・サービス
資本財
公益事業
エネルギー
商業・専門サービス
エネルギー
家庭用品・パーソナル用品
エネルギー
素材
公益事業
小売
保険
銀行
自動車・自動車部品
小売
各種金融
素材
保険
メディア
小売
資本財
食品・飲料・タバコ
小売
消費者サービス
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
資本財
資本財
エネルギー
各種金融
自動車・自動車部品
耐久消費財・アパレル
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
エネルギー
エネルギー
エネルギー
食品・飲料・タバコ
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
素材
食品・飲料・タバコ
外国株式マザーファンド －第15期－
当期首(前期末)
銘
柄
JUNIPER NETWORKS INC
HOLLYFRONTIER CORP
UNUM GROUP
HOME DEPOT
HORMEL FOODS CORP
CENTERPOINT ENERGY INC
HUMANA INC
RED HAT INC
ILLINOIS TOOL WORKS
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
INT'L PAPER CO
INTERPUBLIC GROUP OF COS
JACOBS ENGINEERING GROUP INC
JOHNSON & JOHNSON
HARTFORD FINANCIAL SVCS
JOHNSON CONTROLS INC
DEVON ENERGY CORPORATION
KELLOGG CO
KEY CORP
KIMBERLY-CLARK CORP
BLACKROCK INC
KOHLS CORP
KROGER CO
PACKAGING CORP OF AMERICA
LEGG MASON INC
LEGGETT & PLATT INC
LENNAR CORP-CL A
LEUCADIA NATIONAL CORP
LILLY (ELI) & CO
L BRANDS INC
LINCOLN NATIONAL CORP
UNITED PARCEL SERVICE B
AGILENT TECHNOLOGIES
LOCKHEED MARTIN CORP
LOEWS CORP
CARNIVAL CORPORATION
RANGE RESOURCES CORP
LOWES COMPANIES
DOMINION RESOURCES
SCANA CORP
MDU RESOURCES GROUP INC
MGM RESORTS INTERNATIONAL
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
MCDONALD'S CORP
MCGRAW-HILL FINANCIAL
EVEREST RE GROUP LTD
MANPOWER GROUP
MARKEL CORP
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
MARSH & MCLENNAN COS
EDGEWELL PERSONAL CARE CO
MASCO CORP
MARTIN MARIETTA MATERIALS
METLIFE INC
MEDTRONIC PLC
株
数
百株
237
130
163
848
95
269
101
125
233
52
250
270
83
1,783
275
412
253
175
595
235
83
124
303
－
66
84
108
199
631
163
159
446
204
169
206
233
114
618
366
76
129
258
74
616
170
32
47
－
70
343
40
227
37
600
890
当
株
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
百株
千米ドル
千円
199
457
53,554
109
338
39,666
132
367
42,983
788
9,175
1,073,757
89
709
83,054
253
478
55,966
92
1,518
177,688
113
714
83,646
204
1,847
216,187
51
615
72,042
247
866
101,396
229
483
56,573
62
230
26,950
1,698
17,075
1,998,117
242
983
115,117
385
1,378
161,332
243
605
70,857
163
1,172
137,214
525
567
66,450
224
2,905
340,030
76
2,338
273,698
110
466
54,627
573
2,158
252,578
62
314
36,829
49
137
16,141
86
351
41,110
111
440
51,508
205
329
38,553
613
4,558
533,443
154
1,313
153,705
141
507
59,421
429
4,100
479,877
210
757
88,632
172
3,647
426,878
185
671
78,567
255
1,100
128,829
88
269
31,498
569
3,749
438,776
365
2,600
304,328
76
491
57,499
－
－
－
288
515
60,323
73
627
73,401
578
6,676
781,266
170
1,458
170,706
28
515
60,266
47
347
40,665
8
738
86,433
132
1,088
127,326
329
1,800
210,751
33
251
29,456
190
463
54,181
36
445
52,111
584
2,269
265,526
870
6,479
758,223
数
― 14 ―
業
種
等
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
エネルギー
保険
小売
食品・飲料・タバコ
公益事業
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
資本財
素材
素材
メディア
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
保険
自動車・自動車部品
エネルギー
食品・飲料・タバコ
銀行
家庭用品・パーソナル用品
各種金融
小売
食品・生活必需品小売り
素材
各種金融
耐久消費財・アパレル
耐久消費財・アパレル
各種金融
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小売
保険
運輸
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
保険
消費者サービス
エネルギー
小売
公益事業
公益事業
公益事業
消費者サービス
食品・飲料・タバコ
消費者サービス
各種金融
保険
商業・専門サービス
保険
ヘルスケア機器・サービス
保険
家庭用品・パーソナル用品
資本財
素材
保険
ヘルスケア機器・サービス
外国株式マザーファンド －第15期－
当期首(前期末)
銘
柄
CVS HEALTH CORP
MERCK & CO
LABORATORY CRP OF AMER
RACKSPACE HOSTING INC
3 M COMPANY
MOHAWK INDUSTRIES INC
MOTOROLA SOLUTIONS INC
KANSAS CITY SOUTHERN
MURPHY OIL CORP
XCEL ENERGY INC
FORD MOTOR COMPANY
NATIONAL OILWELL VARCO INC
NEWELL RUBBERMAID
DUN & BRADSTREET CORP
NEWMONT MINING CORP
NIKE B
NOBLE ENERGY INC
NORDSTROM INC
NORFOLK SOUTHERN CORP
EVERSOURCE ENERGY
NISOURCE INC
COACH INC
NORTHROP GRUMMAN CORP
WELLS FARGO & CO
NUCOR CORP
MONSANTO CO
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
OCEANEERING INTL INC
OGE ENERGY CORP
OMNICARE INC
ORACLE CORP
OWENS-ILLINOIS INC
PALL CORP
EXELON CORP
PARKER HANNIFIN CORP
PARTNERRE LTD
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD
MEDNAX INC
PPL CORPORATION
PEPSICO INC
PENTAIR PLC
PERRIGO CO PLC
PFIZER
CONOCOPHILLIPS
PG&E CORP
PIONEER NATURAL RESOURCES
ALTRIA GROUP INC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
POLARIS INDUSTRIES INC
AETNA INC
FLUOR CORP
PPG INDUSTRIES INC
PRAXAIR INC
PRECISION CASTPARTS CORP
株
数
百株
731
1,820
50
87
388
36
147
72
93
330
2,264
262
161
21
321
435
236
83
194
207
212
183
122
3,134
192
330
353
489
70
142
65
2,252
82
63
541
97
32
62
－
436
950
123
83
4,008
769
311
94
1,252
341
41
222
91
85
182
89
当
株
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
百株
千米ドル
千円
684
6,375
746,037
1,729
8,538
999,134
62
662
77,525
－
－
－
384
5,896
689,969
38
613
71,748
92
583
68,226
70
532
62,362
93
185
21,709
312
1,235
144,621
2,288
2,620
306,647
239
682
79,814
166
605
70,902
21
202
23,700
338
825
96,628
833
4,765
557,641
264
774
90,578
90
437
51,148
177
1,244
145,663
196
1,071
125,438
－
－
－
162
568
66,572
109
2,042
239,071
2,988
14,305
1,673,984
197
787
92,139
288
2,724
318,872
334
2,121
248,226
470
3,077
360,134
53
160
18,827
116
313
36,706
－
－
－
2,130
7,606
890,115
－
－
－
－
－
－
530
1,744
204,090
87
889
104,140
26
370
43,317
62
328
38,440
50
328
38,396
413
1,496
175,143
901
8,776
1,027,038
111
515
60,378
89
1,293
151,363
3,782
10,979
1,284,851
758
2,497
292,204
297
1,671
195,626
100
1,190
139,325
1,204
7,202
842,870
316
2,642
309,242
39
328
38,478
215
2,138
250,211
96
430
50,383
168
1,564
183,065
177
1,865
218,303
－
－
－
数
― 15 ―
業
種
等
食品・生活必需品小売り
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
資本財
耐久消費財・アパレル
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
運輸
エネルギー
公益事業
自動車・自動車部品
エネルギー
耐久消費財・アパレル
商業・専門サービス
素材
耐久消費財・アパレル
エネルギー
小売
運輸
公益事業
公益事業
耐久消費財・アパレル
資本財
銀行
素材
素材
各種金融
エネルギー
エネルギー
公益事業
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
素材
資本財
公益事業
資本財
保険
保険
ヘルスケア機器・サービス
公益事業
食品・飲料・タバコ
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
エネルギー
公益事業
エネルギー
食品・飲料・タバコ
銀行
耐久消費財・アパレル
ヘルスケア機器・サービス
資本財
素材
素材
資本財
外国株式マザーファンド －第15期－
当期首(前期末)
銘
柄
QUEST DIAGNOSTICS
PROCTER & GAMBLE CO
PROGRESSIVE CORP
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE
PULTE GROUP INC
NEW YORK COMMUNITY BANCORP
GLOBAL PAYMENTS INC
TIME WARNER INC
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
AUTONATION INC
RESMED INC
US BANCORP
RITE AID CORP
ROCK-TENN COMPANY -CL A
ROPER TECHNOLOGIES INC
ROCKWELL AUTOMATION INC
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
RAYTHEON COMPANY
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP
FMC TECHNOLOGIES INC
ACCENTURE PLC-CL A
WILLIS TOWERS WATSON PLC
ROCKWELL COLLIN
ST JUDE MEDICAL INC
TRAVELERS COS INC/THE
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES
SCHLUMBERGER
SCHWAB (CHARLES) CORP
JOY GLOBAL INC
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
SPX CORP
BUNGE LIMITED
ANTHEM INC
AMERISOURCEBERGEN CORP
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC
CENTENE CORP
ACUITY BRANDS INC
SNAP-ON INC
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
ADVANCE AUTO PARTS
SOUTHWESTERN ENERGY CO
EDISON INTL
SOUTHERN CO
BB&T CORP
INGERSOLL-RAND PLC
SOUTHWEST AIRLINES CO
AT&T INC
CHEVRON CORP
MEADWESTVACO CORP
STANLEY BLACK&DECKER
STATE STREET CORP
STRYKER CORP
株
数
百株
86
1,712
375
315
213
251
－
537
84
21
47
95
1,135
－
89
66
89
113
203
36
135
396
116
71
175
213
173
813
735
67
104
15
94
172
140
195
55
124
－
－
34
286
49
205
192
564
450
174
117
3,282
1,200
114
97
265
223
当
株
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
百株
千米ドル
千円
89
554
64,848
1,663
13,508
1,580,728
361
1,110
129,919
311
1,337
156,534
177
287
33,627
284
438
51,275
71
398
46,627
502
3,476
406,767
75
326
38,227
28
317
37,191
35
164
19,214
82
475
55,595
1,084
4,347
508,756
620
491
57,478
－
－
－
62
1,014
118,748
83
824
96,510
109
762
89,271
187
2,376
278,152
38
717
83,909
135
323
37,867
384
3,802
444,971
－
－
－
82
674
78,887
172
883
103,372
192
2,044
239,270
176
1,031
120,668
778
5,353
626,465
732
1,784
208,784
－
－
－
107
1,024
119,841
－
－
－
88
528
61,832
161
1,994
233,446
120
1,019
119,246
182
670
78,418
46
1,195
139,875
－
－
－
70
400
46,851
27
515
60,381
34
475
55,661
278
1,816
212,601
45
651
76,201
205
192
22,507
200
1,270
148,671
561
2,705
316,651
460
1,477
172,944
163
839
98,191
87
313
36,710
3,770
13,905
1,627,216
1,153
9,557
1,118,366
－
－
－
94
884
103,512
255
1,387
162,421
208
2,021
236,572
数
― 16 ―
業
種
ヘルスケア機器・サービス
家庭用品・パーソナル用品
保険
公益事業
耐久消費財・アパレル
銀行
ソフトウェア・サービス
メディア
各種金融
保険
小売
ヘルスケア機器・サービス
銀行
食品・生活必需品小売り
素材
資本財
資本財
消費者サービス
資本財
ソフトウェア・サービス
エネルギー
ソフトウェア・サービス
保険
資本財
ヘルスケア機器・サービス
保険
ソフトウェア・サービス
エネルギー
各種金融
資本財
ヘルスケア機器・サービス
資本財
食品・飲料・タバコ
ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
保険
素材
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
資本財
資本財
保険
小売
エネルギー
公益事業
公益事業
銀行
資本財
運輸
電気通信サービス
エネルギー
素材
資本財
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
等
外国株式マザーファンド －第15期－
当期首(前期末)
銘
柄
SUNTRUST BANKS
SYSCO CORP
TARO PHARMACEUTICAL INDUS
TESORO CORP
TEXTRON
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
NOBLE CORP PLC
TIFFANY & CO
TOLL BROTHERS INC
TORCHMARK CORP
TOTAL SYSTEM SERVICES INC
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC
TYSON FOODS INC
MARATHON OIL CORP
UNION PACIFIC CORP
UNITED TECHNOLOGIES CORP
UNITEDHEALTH GROUP INC
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC
VF CORP
CBS CORP-CL B
VULCAN MATERIALS CO
WAL-MART STORES
WASTE MANAGEMENT INC
WATERS CORP
ALLERGAN PLC
JM SMUCKER CO
WABTEC CORP
WEYERHAEUSER CO
WHIRLPOOL CORP
WEATHERFORD INTERNATIONAL PL
NABORS INDUSTRIES LTD
WILLIAMS COS
DICK'S SPORTING GOODS INC
PEPCO HOLDINGS INC
ALLIANT ENERGY CORPORATION
WEC ENERGY GROUP INC
FOOT LOCKER INC
INTEGRYS ENERGY GROUP INC
TD AMERITRADE HOLDING CORP
CARMAX INC
XEROX CORP
CIMAREX ENERGY CO
TJX COMPANIES INC
HOSPIRA INC
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A
CBRE GROUP INC-A
REGIONS FINL CORP
WESTLAKE CHEMICAL CORP
LAS VEGAS SANDS CORP
MOSAIC CO/THE
HERBALIFE LTD
CELANESE CORP-SERIES A
MOLSON COORS BREWING CO -B
IHS INC-CLASS A
株
数
百株
328
366
－
89
181
251
190
83
107
83
108
111
206
441
567
546
611
59
60
213
319
82
1,015
270
54
166
64
57
352
50
532
181
446
56
166
61
149
84
55
166
142
675
50
432
103
348
191
925
26
264
199
40
105
105
38
当
株
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
百株
千米ドル
千円
301
1,035
121,118
368
1,585
185,483
3
53
6,231
77
593
69,410
175
567
66,372
245
3,018
353,199
－
－
－
71
459
53,774
104
273
32,023
80
426
49,911
90
353
41,329
107
688
80,608
189
1,082
126,721
418
353
41,408
534
4,009
469,142
520
4,575
535,373
585
6,545
765,896
57
632
73,994
64
480
56,225
210
1,243
145,545
260
1,206
141,149
82
772
90,412
989
6,629
775,817
281
1,477
172,870
52
608
71,209
241
6,620
774,729
71
892
104,421
61
384
44,946
301
723
84,609
49
675
79,041
452
314
36,767
－
－
－
420
719
84,190
56
216
25,283
139
369
43,291
61
415
48,629
196
1,122
131,336
86
570
66,737
－
－
－
－
－
－
130
577
67,592
586
554
64,875
59
504
59,092
416
2,828
331,006
－
－
－
－
－
－
189
470
55,024
829
646
75,700
26
123
14,496
248
1,044
122,247
182
452
52,948
－
－
－
96
567
66,381
95
833
97,567
38
386
45,259
数
― 17 ―
業
種
等
銀行
食品・生活必需品小売り
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
エネルギー
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
エネルギー
小売
耐久消費財・アパレル
保険
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
食品・飲料・タバコ
エネルギー
運輸
資本財
ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
耐久消費財・アパレル
メディア
素材
食品・生活必需品小売り
商業・専門サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
食品・飲料・タバコ
資本財
不動産
耐久消費財・アパレル
エネルギー
エネルギー
エネルギー
小売
公益事業
公益事業
公益事業
小売
公益事業
各種金融
小売
ソフトウェア・サービス
エネルギー
小売
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
保険
不動産
銀行
素材
消費者サービス
素材
家庭用品・パーソナル用品
素材
食品・飲料・タバコ
商業・専門サービス
外国株式マザーファンド －第15期－
当期首(前期末)
銘
柄
ASHLAND INC
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
AMERIPRISE FINANCIAL INC
GAMESTOP CORP-CLASS A
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
UNDER ARMOUR INC-CLASS A
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC
TRANSDIGM GROUP INC
MASTERCARD INC-CLASS A
WYMDHAM WORLDWIDE CORP
HANESBRANDS INC
WESTERN UNION CO
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC
AERCAP HOLDINGS NV
SPECTRA ENERGY CORP
TIME WARNER CABLE-A
DELTA AIR LINES INC
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
TE CONNECTIVITY LTD
CONCHO RESOURCES INC
WABCO HOLDINGS INC
VMWARE INC-CLASS A
TERADATA CORP
INVESCO LTD
NETSUITE INC
CALPINE CORP
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
VISA INC-CLASS A SHARES
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC
AMERICAN WATER WORKS CO INC
LORILLARD INC
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A
SIGNET JEWELERS LTD
MARATHON PETROLEUM CORP
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC
CAREFUSION CORP
KINDER MORGAN INC
XYLEM INC
LYONDELLBASELL INDU-CL A
PVH CORP
LINKEDIN CORP - A
HCA HOLDINGS INC
NIELSEN NV
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
ENSCO PLC-CL A
MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY
FIRST REPUBLIC BANK/CA
COBALT INTERNATIONAL ENERGY
CIT GROUP INC
LEAR CORP
DOLLAR GENERAL CORP
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC
REALOGY HOLDINGS CORP
株
数
百株
48
32
122
82
71
109
20
56
33
632
71
60
346
307
－
414
173
144
67
289
253
73
－
55
99
265
22
216
986
312
118
119
238
43
45
183
－
133
1,136
125
273
55
70
189
180
51
144
134
84
210
118
－
198
176
96
当
株
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
百株
千米ドル
千円
33
313
36,693
133
398
46,679
104
864
101,114
54
146
17,170
73
1,739
203,505
111
862
100,879
19
878
102,845
56
262
30,707
32
729
85,368
613
5,079
594,352
76
481
56,364
251
628
73,590
320
561
65,757
213
178
20,833
47
133
15,582
413
1,221
142,989
174
3,160
369,859
114
480
56,258
44
86
10,106
255
1,183
138,448
251
1,354
158,502
73
641
75,101
36
326
38,237
44
198
23,282
78
185
21,681
268
727
85,091
22
138
16,243
216
331
38,753
951
8,517
996,765
1,198
8,570
1,002,918
118
1,062
124,339
111
710
83,177
－
－
－
43
266
31,198
47
502
58,857
316
1,020
119,451
99
450
52,709
－
－
－
1,128
1,767
206,885
95
351
41,080
245
1,953
228,642
48
362
42,389
68
741
86,787
205
1,419
166,134
－
－
－
48
597
69,906
144
142
16,652
127
915
107,082
90
572
66,962
－
－
－
93
263
30,892
49
492
57,615
183
1,317
154,145
186
877
102,740
79
245
28,698
数
― 18 ―
業
種
等
素材
素材
各種金融
小売
各種金融
耐久消費財・アパレル
消費者サービス
運輸
資本財
ソフトウェア・サービス
消費者サービス
耐久消費財・アパレル
ソフトウェア・サービス
運輸
資本財
エネルギー
メディア
運輸
エネルギー
各種金融
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
エネルギー
資本財
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
各種金融
ソフトウェア・サービス
公益事業
食品・飲料・タバコ
ソフトウェア・サービス
食品・飲料・タバコ
公益事業
食品・飲料・タバコ
メディア
小売
エネルギー
資本財
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
資本財
素材
耐久消費財・アパレル
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
商業・専門サービス
ソフトウェア・サービス
エネルギー
食品・飲料・タバコ
銀行
エネルギー
銀行
自動車・自動車部品
小売
電気通信サービス
不動産
外国株式マザーファンド －第15期－
当期首(前期末)
銘
柄
TOWERS WATSON & CO-CL A
QEP RESOURCES INC
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING
GENERAL MOTORS CO
VANTIV INC - CL A
ALLY FINANCIAL INC
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD
DELPHI AUTOMOTIVE PLC
PHILLIPS 66
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD
ADT CORPORATION
SERVICENOW INC
WHITEWAVE FOODS CO
PALO ALTO NETWORKS INC
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A
WORKDAY INC-CLASS A
ABBVIE INC
T-MOBILE US INC
ZOETIS INC
MALLINCKRODT PLC
SPRINT CORP
ENVISION HEALTHCARE HOLDINGS
ANTERO RESOURCES CORP
TWITTER INC
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
ARAMARK
VOYA FINANCIAL INC
IMS HEALTH HOLDINGS INC
FNF GROUP
SYNCHRONY FINANCIAL
MOBILEYE NV
CITIZENS FINANCIAL GROUP
AXALTA COATING SYSTEMS LTD
NIELSEN HOLDINGS PLC
WESTROCK CO
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS
COLUMBIA PIPELINE GROUP
BAXALTA INC
CHENIERE ENERGY INC
AMAZON.COM
ADOBE SYSTEMS INC
ALTERA CORPORATION
AMGEN
AMERCO
ANALOG DEVICES
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
COMCAST CORP-CL A
ANSYS INC
APPLE INC
APPLIED MATERIALS
AUTODESK INC
AUTOMATIC DATA PROCESS
BED BATH & BEYOND INC
B/E AEROSPACE INC
株
数
百株
45
111
103
800
87
220
126
197
349
30
99
86
－
39
－
63
1,006
180
312
74
610
－
29
229
－
236
－
119
－
152
88
－
－
－
－
－
－
－
－
152
247
297
195
480
－
201
124
1,349
61
3,788
759
151
301
121
71
当
株
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
百株
千米ドル
千円
－
－
－
－
－
－
108
361
42,274
877
2,503
293,003
87
411
48,138
268
457
53,490
107
559
65,437
167
993
116,216
332
2,601
304,463
48
277
32,499
99
279
32,651
91
479
56,132
111
402
47,119
44
566
66,235
26
107
12,632
68
373
43,706
1,017
5,404
632,413
－
－
－
279
1,144
133,881
63
441
51,620
499
142
16,648
118
240
28,094
29
79
9,306
330
519
60,745
100
75
8,838
305
537
62,880
146
458
53,695
142
413
48,404
84
202
23,652
161
493
57,728
519
1,310
153,327
43
115
13,462
306
608
71,185
69
159
18,632
215
982
114,962
163
546
63,938
1,115
1,473
172,381
247
427
50,059
333
1,267
148,341
126
317
37,125
243
12,234
1,431,727
306
2,426
283,943
－
－
－
465
6,755
790,548
3
121
14,251
193
963
112,745
137
1,958
229,148
1,524
9,057
1,059,877
50
430
50,331
3,494
32,857
3,844,956
704
1,183
138,547
131
606
71,030
287
2,340
273,886
96
417
48,798
54
236
27,695
数
― 19 ―
業
種
等
商業・専門サービス
エネルギー
資本財
自動車・自動車部品
ソフトウェア・サービス
各種金融
耐久消費財・アパレル
自動車・自動車部品
エネルギー
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
商業・専門サービス
ソフトウェア・サービス
食品・飲料・タバコ
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
電気通信サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
電気通信サービス
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
ソフトウェア・サービス
エネルギー
消費者サービス
消費者サービス
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
保険
各種金融
ソフトウェア・サービス
銀行
素材
商業・専門サービス
素材
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
エネルギー
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
エネルギー
小売
ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
運輸
半導体・半導体製造装置
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
メディア
ソフトウェア・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
小売
資本財
外国株式マザーファンド －第15期－
当期首(前期末)
銘
柄
COMCAST CORP-SPECIAL A
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
VERISIGN INC
SIRIUS XM HOLDINGS INC
CSX CORP
SEAGATE TECHNOLOGY
CHECK POINT SOFTWARE TECH
CELGENE CORP
CITRIX SYSTEMS INC
CERNER CORP
CINCINNATI FINANCIAL CORP
CINTAS CORP
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP
CISCO SYSTEMS
MARRIOTT INTL A
CA INC
DIRECTV
CREE INC
BROADCOM CORP-CL A
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
DOLLAR TREE INC
EBAY
E*TRADE FINANCIAL CORP
DISH NETWORK CORPORATION-A
ELECTRONIC ARTS INC
EXPEDITORS INTL WASH INC
EXPRESS SCRIPTS HOLDING
FASTENAL CO
FIFTH THIRD BANCORP
FISERV INC
FLIR SYSTEMS INC
FOSSIL GROUP INC
FLEXTRONICS INTL LTD
DENTSPLY INTERNATIONAL INC
GILEAD SCIENCES INC
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO
NVIDIA CORP
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC
NUANCE COMMUNICATIONS INC
MONSTER BEVERAGE CORP
HASBRO INC
HENRY SCHEIN INC
F5 NETWORKS INC
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A
UNITED THERAPEUTICS CORP
HOLOGIC INC
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
HUDSON CITY BANCORP INC
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
HUNTINGTON BANCSHARES INC
BIOGEN INC
INTUIT INC
IONIS PHARMACEUTICALS INC
INTEL CORP
INCYTE CORP
株
数
百株
281
102
77
1,648
－
204
－
504
111
190
112
66
673
3,229
139
211
297
95
337
380
131
699
－
151
195
124
470
189
529
152
87
35
380
93
956
－
347
76
187
94
77
50
50
79
－
156
99
296
65
481
149
168
－
3,131
92
当
株
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
百株
千米ドル
千円
－
－
－
92
627
73,453
61
464
54,404
1,548
529
61,991
579
1,322
154,731
173
548
64,236
37
294
34,465
486
4,759
556,946
100
643
75,245
190
1,054
123,395
92
558
65,378
54
450
52,748
748
350
40,988
3,124
7,150
836,796
123
742
86,894
182
517
60,533
－
－
－
－
－
－
－
－
－
376
2,205
258,032
137
1,053
123,267
676
1,568
183,543
184
419
49,048
138
631
73,840
193
1,075
125,846
104
478
56,019
415
2,820
330,009
173
750
87,810
501
768
89,907
138
1,307
153,061
87
248
29,094
－
－
－
314
316
37,044
89
528
61,850
901
7,672
897,803
171
466
54,541
332
879
102,861
72
644
75,435
136
229
26,851
－
－
－
69
514
60,264
52
783
91,692
45
408
47,815
80
755
88,377
29
349
40,862
153
512
59,940
99
682
79,885
－
－
－
55
412
48,300
515
442
51,797
144
3,820
447,066
162
1,490
174,405
68
242
28,422
2,919
8,477
992,003
100
715
83,732
数
― 20 ―
業
種
等
メディア
運輸
ソフトウェア・サービス
メディア
運輸
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
保険
商業・専門サービス
電気通信サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
消費者サービス
ソフトウェア・サービス
メディア
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
小売
ソフトウェア・サービス
各種金融
メディア
ソフトウェア・サービス
運輸
ヘルスケア機器・サービス
資本財
銀行
ソフトウェア・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
耐久消費財・アパレル
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
自動車・自動車部品
半導体・半導体製造装置
食品・飲料・タバコ
ソフトウェア・サービス
食品・飲料・タバコ
耐久消費財・アパレル
ヘルスケア機器・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
電気通信サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
銀行
運輸
銀行
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
半導体・半導体製造装置
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
外国株式マザーファンド －第15期－
当期首(前期末)
銘
柄
KLA-TENCOR CORP
LAM RESEARCH CORP
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC
LINEAR TECHNOLOGY CORP
MATTEL INC
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
ACTIVISION BLIZZARD INC
MICROSOFT CORP
MICRON TECHNOLOGY
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
MARVELL TECHNOLOGY GROUP
MYLAN NV
ILLUMINA INC
NETAPP INC
NORTHERN TRUST CORP
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
PACCAR INC
PATTERSON COMPANIES INC
PAYCHEX INC
PETSMART INC
PHARMACYCLICS INC
SALIX PHARMACEUTICALS LTD
GARMIN LTD
COSTCO WHOLESALE CORP
PRICE T ROWE GROUP INC
QUALCOMM
REGENERON PHARMACEUTICALS
ARCH CAPITAL GROUP LTD
ROSS STORES INC
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A
WILLIS TOWERS WATSON PLC
SANDISK CORP
PRICELINE GROUP INC/THE
SEI INVESTMENTS COMPANY
SIGMA-ALDRICH
STAPLES INC
STARBUCKS CORP
NETFLIX INC
STERICYCLE INC
SYMANTEC CORP
SYNOPSYS INC
INTUITIVE SURGICAL INC
TEXAS INSTRUMENTS
TRACTOR SUPPLY COMPANY
TRIMBLE NAVIGATION LTD
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
URBAN OUTFITTERS INC
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
WESTERN DIGITAL CORP
SKYWORKS SOLUTIONS INC
WYNN RESORTS LTD
WHOLE FOODS MKT INC
NASDAQ INC
CME GROUP INC
LKQ CORP
株
数
百株
106
104
117
139
214
183
346
4,952
674
115
269
234
89
196
137
67
231
61
217
59
43
35
67
276
172
1,056
49
88
137
1,060
－
148
32
94
74
436
470
37
54
430
101
23
668
91
166
149
69
573
139
115
49
225
86
200
176
当
株
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
百株
千米ドル
千円
88
582
68,188
98
680
79,619
111
482
56,416
139
571
66,904
216
688
80,619
177
555
65,046
313
957
112,090
4,657
23,362
2,733,911
665
731
85,605
134
568
66,510
194
174
20,428
246
1,266
148,164
89
1,222
142,998
169
384
45,025
136
822
96,194
58
1,415
165,628
220
1,105
129,327
59
251
29,435
201
949
111,072
－
－
－
－
－
－
－
－
－
67
234
27,445
270
3,894
455,750
149
1,029
120,451
967
4,256
498,138
47
1,873
219,200
72
475
55,649
256
1,370
160,330
991
3,739
437,539
81
929
108,809
117
810
94,857
31
3,173
371,373
75
273
32,005
－
－
－
411
366
42,906
912
4,971
581,708
250
2,072
242,483
53
594
69,606
426
842
98,615
92
383
44,874
22
1,230
143,950
632
3,157
369,461
84
682
79,857
129
250
29,334
144
1,249
146,208
－
－
－
538
4,046
473,487
143
659
77,208
119
739
86,560
42
260
30,514
202
590
69,088
69
412
48,232
199
1,766
206,713
176
446
52,231
数
― 21 ―
業
種
等
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置
耐久消費財・アパレル
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
各種金融
小売
資本財
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
小売
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
耐久消費財・アパレル
食品・生活必需品小売り
各種金融
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
保険
小売
食品・飲料・タバコ
保険
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
小売
各種金融
素材
小売
消費者サービス
小売
商業・専門サービス
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
半導体・半導体製造装置
小売
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小売
食品・生活必需品小売り
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
半導体・半導体製造装置
消費者サービス
食品・生活必需品小売り
各種金融
各種金融
小売
外国株式マザーファンド －第15期－
当期首(前期末)
銘
柄
TD AMERITRADE HOLDING CORP
XILINX INC
YAHOO
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
SIGNATURE BANK
LIBERTY GLOBAL PLC-A
GOOGLE INC-CL A
MEDIVATION INC
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS A
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A
EXPEDIA INC
LIBERTY GLOBAL PLC-C
VIACOM INC-CLASS B
LIBERTY INTERACTIVE CORP-A
WINDSTREAM HOLDINGS INC
MELCO CROWN ENTERTAINME-ADR
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC
LULULEMON ATHLETICA INC
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C
ALKERMES PLC
AVAGO TECHNOLOGIES LTD
SPLUNK INC
VERISK ANALYTICS INC
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
CHARTER COMMUNICATION-A
NXP SEMICONDUCTORS NV
FORTINET INC
TESLA MOTORS INC
TRIPADVISOR INC
LIBERTY MEDIA CORP
FACEBOOK INC-A
KRAFT FOODS GROUP INC
T-MOBILE US INC
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN
NEWS CORP-CLASS A
CDW CORP/DE
AMERICAN AIRLINES GROUP INC
FIREEYE INC
BROADCOM LTD
ENDO INTERNATIONAL PLC
GOOGLE INC-CL C
SABRE CORP
NAVIENT CORP
LIBERTY MEDIA CORP-C
CDK GLOBAL INC
QORVO INC
KRAFT HEINZ CO/THE
ALPHABET INC-CL A
PAYPAL HOLDINGS INC
ZILLOW GROUP INC-C
ALPHABET INC-CL C
MONSTER BEVERAGE CORP
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
株
数
百株
－
171
593
－
－
143
179
45
260
877
74
73
409
242
265
353
－
199
64
44
188
－
156
－
85
36
51
－
－
58
71
69
1,248
369
－
44
247
－
122
25
－
101
180
－
278
139
－
84
－
－
－
－
－
－
－
197,490
597
当
株
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
百株
千米ドル
千円
158
430
50,356
160
769
90,041
554
1,550
181,477
48
320
37,455
27
381
44,591
143
488
57,132
－
－
－
90
263
30,826
271
679
79,557
754
1,892
221,464
74
202
23,654
77
726
85,061
359
1,186
138,895
216
937
109,654
273
656
76,805
－
－
－
52
69
8,190
193
276
32,333
64
389
45,625
37
603
70,608
148
395
46,334
94
304
35,635
－
－
－
80
293
34,290
98
670
78,513
38
473
55,416
51
873
102,202
94
667
78,100
76
190
22,331
58
948
110,949
75
442
51,740
48
159
18,701
1,316
13,698
1,603,013
－
－
－
177
633
74,169
102
403
47,164
225
249
29,227
77
279
32,648
97
358
41,895
70
92
10,878
161
2,072
242,569
126
682
79,863
－
－
－
92
225
26,374
209
199
23,311
130
422
49,467
84
374
43,835
84
312
36,615
364
2,655
310,749
177
12,517
1,464,830
669
2,346
274,595
52
87
10,295
189
12,969
1,517,676
88
1,098
128,601
320
187
21,943
193,506
1,027,601
120,249,962
602
－
<60.0%>
数
― 22 ―
業
種
等
各種金融
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
銀行
メディア
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
メディア
メディア
メディア
小売
メディア
メディア
小売
電気通信サービス
消費者サービス
銀行
耐久消費財・アパレル
小売
メディア
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
商業・専門サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
メディア
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
自動車・自動車部品
小売
メディア
ソフトウェア・サービス
食品・飲料・タバコ
電気通信サービス
消費者サービス
メディア
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
運輸
ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
各種金融
メディア
ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置
食品・飲料・タバコ
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
食品・飲料・タバコ
不動産
外国株式マザーファンド －第15期－
当期首(前期末)
銘
柄
(カナダ)
AGNICO EAGLE MINES
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B
BARRICK GOLD CORP
ATCO LTD -CLASS I
TALISMAN ENERGY INC
BANK MONTREAL
BANK NOVA SCOTIA
NATIONAL BANK OF CANADA
BCE INC
BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL
BOMBARDIER B
SAPUTO INC
BLACKBERRY LIMITED
CGI GROUP INC - CL A
CCL INDUSTRIES INC - CL B
CAE INC
CAMECO CORP
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B
CANADIAN IMPERIAL BANK
CANADIAN NATURAL RESOURCES
CANADIAN TIRE CORP -CL A
CANADIAN UTILITIES LTD A
CANADIAN NATL RAILWAY CO
FIRST CAPITAL REALTY INC
AGRIUM INC
YAMANA GOLD INC
GILDAN ACTIVEWEAR INC
OPEN TEXT CORP
ELDORADO GOLD CORP
EMPIRE CO LTD 'A'
VERMILION ENERGY INC
FINNING INTERNATIONAL INC
FORTIS INC
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
TELUS CORP
GREAT-WEST LIFECO INC
IMPERIAL OIL
ENBRIDGE
IGM FINANCIAL INC
JEAN COUTU GROUP INC A
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD
MANULIFE FINANCIAL CORP
LINAMAR CORP
LOBLAW COMPANIES LTD
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC
MAGNA INTERNATIONAL INC
SUN LIFE FINANCIAL INC
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
METRO INC
HUSKY ENERGY INC
METHANEX CORP
ONEX CORP
TRANSCANADA CORP
株
数
百株
136
283
689
43
745
402
764
194
181
365
197
1,044
165
358
149
－
143
254
241
246
671
48
84
510
70
97
627
81
76
388
40
70
106
159
389
115
203
196
523
65
－
485
1,150
－
149
232
65
129
406
14
53
222
60
62
435
当
株
数
百株
152
261
673
43
－
389
757
210
95
521
195
1,044
179
248
144
15
143
212
219
240
662
38
89
479
70
89
627
135
83
388
136
91
106
159
303
115
173
194
519
65
93
485
1,190
27
137
－
65
248
358
14
135
188
48
44
430
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千カナダドル
千円
710
59,861
1,517
127,787
1,090
91,867
173
14,641
－
－
2,892
243,613
4,304
362,455
838
70,586
554
46,713
2,090
176,074
2,620
220,632
83
7,033
662
55,822
245
20,678
833
70,155
282
23,751
203
17,170
365
30,747
1,054
88,812
2,154
181,469
2,001
168,536
444
37,450
323
27,232
3,561
299,890
133
11,229
1,074
90,472
200
16,844
453
38,183
527
44,411
154
13,028
346
29,174
333
28,056
191
16,130
659
55,525
119
10,028
467
39,376
591
49,827
850
71,583
2,451
206,458
230
19,447
184
15,561
141
11,895
2,235
188,236
142
11,986
880
74,138
－
－
267
22,547
1,128
94,992
1,410
118,786
1,000
84,241
554
46,719
248
20,916
185
15,618
358
30,166
2,126
179,045
― 23 ―
業
種
等
素材
食品・生活必需品小売り
素材
公益事業
エネルギー
銀行
銀行
銀行
電気通信サービス
不動産
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
食品・飲料・タバコ
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ソフトウェア・サービス
素材
資本財
エネルギー
電気通信サービス
銀行
エネルギー
小売
公益事業
運輸
不動産
素材
素材
耐久消費財・アパレル
ソフトウェア・サービス
素材
食品・生活必需品小売り
エネルギー
資本財
公益事業
素材
電気通信サービス
保険
エネルギー
エネルギー
各種金融
食品・生活必需品小売り
素材
保険
自動車・自動車部品
食品・生活必需品小売り
エネルギー
保険
自動車・自動車部品
保険
保険
食品・生活必需品小売り
エネルギー
素材
各種金融
エネルギー
外国株式マザーファンド －第15期－
当期首(前期末)
銘
柄
GOLDCORP INC
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN
POWER CORP OF CANADA
POWER FINANCIAL CORP
ROYAL BANK OF CANADA
SNC-LAVALIN GROUP INC
CP RAILWAY LIMITED
ENCANA CORP
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
NEW GOLD INC
SUNCOR ENERGY
TECK RESOURCES LTD-CL B
THOMSON REUTERS CORP
TORONTO-DOMINION BANK
TRANSALTA CORP
WEST FRASER TIMBER CO LTD
WESTON (GEORGE) LTD
KINROSS GOLD CORP
INTACT FINANCIAL CORP
SILVER WHEATON CORP
PARAMOUNT RESOURCES LTD -A
CONSTELLATION SOFTWARE INC
CATAMARAN CORPORATION
FRANCO-NEVADA CORP
CI FINANCIAL CORP
VERESEN INC
TOURMALINE OIL CORP
KEYERA CORP
ALTAGAS INCOME LTD
PEMBINA PIPELINE CORP
DOLLARAMA INC
BAYTEX ENERGY CORP
MEG ENERGY CORP
CENOVUS ENERGY INC
ENERPLUS CORP
PENN WEST PETROLEUM LTD
ARC RESOURCES LTD
CANADIAN OIL SANDS LTD
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP
CRESCENT POINT ENERGY CORP
ELEMENT FINANCIAL CORP
INTER PIPELINE LTD
PRAIRIESKY ROYALTY LTD
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ドイツ)
ADIDAS AG
COMMERZBANK AG
FRESENIUS SE&CO KGAA
UNITED INTERNET AG-REG SHARE
FUCHS PETROLUB SE -PREF
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE
GEA GROUP AG
株
数
百株
509
506
237
137
905
110
105
493
264
388
907
355
241
1,153
157
－
34
583
86
196
22
9
121
113
146
－
118
46
88
216
87
104
98
449
144
345
205
307
105
278
－
189
65
－
72
25,312
93
百株
134
602
236
79
44
37
118
当
株
数
百株
536
504
218
137
920
87
93
493
231
－
873
292
223
1,149
－
29
36
583
84
280
－
11
－
107
164
124
93
92
109
225
73
－
98
534
－
－
205
307
79
338
212
189
65
79
134
23,771
91
百株
133
602
235
85
44
36
125
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千カナダドル
千円
1,026
86,450
1,172
98,762
632
53,238
433
36,481
6,545
551,180
357
30,119
1,569
132,136
305
25,690
557
46,927
－
－
2,786
234,611
175
14,761
1,136
95,677
6,021
507,061
－
－
134
11,331
380
32,056
187
15,763
694
58,463
550
46,327
－
－
495
41,732
－
－
750
63,197
503
42,408
98
8,336
255
21,552
353
29,750
346
29,211
702
59,154
543
45,798
－
－
51
4,353
875
73,757
－
－
－
－
377
31,783
275
23,219
246
20,754
513
43,203
287
24,203
430
36,261
126
10,651
122
10,283
598
50,420
81,281
6,844,696
－
<3.4%>
千ユーロ
千円
1,204
157,028
439
57,263
1,289
168,125
381
49,782
156
20,420
322
42,094
508
66,347
― 24 ―
業
種
素材
素材
保険
保険
銀行
資本財
運輸
エネルギー
メディア
素材
エネルギー
素材
メディア
銀行
公益事業
素材
食品・生活必需品小売り
素材
保険
素材
エネルギー
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
素材
各種金融
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
小売
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
各種金融
エネルギー
エネルギー
エネルギー
消費者サービス
耐久消費財・アパレル
銀行
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
素材
保険
資本財
等
外国株式マザーファンド －第15期－
当期首(前期末)
銘
柄
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE
CONTINENTAL AG
DEUTSCHE POST AG-REG
AXEL SPRINGER SE
MERCK KGAA
RWE STAMM
SAP SE
E.ON SE
HENKEL AG & CO KGAA
METRO STAMM
BAYER
HENKEL AG & CO KGAA -PFD
BASF SE
CELESIO AG
BEIERSDORF AG
HEIDELBERGCEMENT AG
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA
ALLIANZ SE-REG
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
MUENCHENER RUECKVERSICH.
VOLKSWAGEN STAMM
VOLKSWAGEN AG-PFD
DAIMLER AG
MAN SE
THYSSEN KRUPP
SIEMENS
LINDE AG
DEUTSCHE BANK NAMEN
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD
K+S AG
DEUTSCHE TELEKOM
INFINEON TECHNOLOGIES
DEUTSCHE BOERSE
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE
FRAPORT AG
LANXESS
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR
SYMRISE AG
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG
BRENNTAG AG
EVONIK INDUSTRIES AG
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI
HUGO BOSS AG
OSRAM LICHT AG
VONOVIA SE
ZALANDO SE
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(イタリア)
ASSICURAZIONI GENERALI
INTESA SANPAOLO
INTESA SANPAOLO-RNC
UNICREDIT SPA
MEDIOBANCA
株
数
百株
142
72
605
16
89
304
580
1,255
70
124
520
109
578
34
64
90
132
287
113
113
20
100
604
26
272
499
115
864
206
31
113
1,996
768
126
96
26
64
175
72
16
94
－
296
18
73
145
－
13,387
52
百株
770
7,600
444
2,704
398
当
株
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
百株
千ユーロ
千円
138
615
80,185
69
1,285
167,614
581
1,220
159,125
34
153
20,053
81
619
80,767
269
346
45,136
608
4,132
538,702
1,246
1,184
154,455
70
576
75,138
94
241
31,455
511
4,928
642,572
104
1,008
131,534
570
3,386
441,522
－
－
－
64
524
68,316
89
583
76,106
136
1,017
132,662
283
3,911
509,925
113
145
19,029
100
1,714
223,455
24
294
38,379
111
1,153
150,425
596
3,657
476,809
26
247
32,279
201
280
36,608
490
4,148
540,854
117
1,441
187,906
830
1,267
165,278
199
1,442
188,112
31
190
24,819
113
220
28,683
2,007
2,989
389,711
657
728
94,913
120
911
118,886
105
427
55,730
26
139
18,222
46
170
22,281
217
502
65,538
72
427
55,747
12
135
17,613
102
448
58,415
95
259
33,774
296
129
16,933
44
314
41,011
51
201
26,298
271
729
95,059
45
126
16,494
13,348
54,886
7,155,612
53
－
<3.6%>
百株
千ユーロ
千円
698
854
111,460
7,625
1,817
237,011
444
101
13,211
2,930
936
122,033
410
270
35,278
数
― 25 ―
業
種
等
メディア
自動車・自動車部品
運輸
メディア
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
公益事業
ソフトウェア・サービス
公益事業
家庭用品・パーソナル用品
食品・生活必需品小売り
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
家庭用品・パーソナル用品
素材
ヘルスケア機器・サービス
家庭用品・パーソナル用品
素材
ヘルスケア機器・サービス
保険
運輸
保険
自動車・自動車部品
自動車・自動車部品
自動車・自動車部品
資本財
素材
資本財
素材
各種金融
自動車・自動車部品
自動車・自動車部品
素材
電気通信サービス
半導体・半導体製造装置
各種金融
自動車・自動車部品
運輸
素材
不動産
素材
メディア
資本財
素材
電気通信サービス
耐久消費財・アパレル
資本財
不動産
小売
保険
銀行
銀行
銀行
各種金融
外国株式マザーファンド －第15期－
当期首(前期末)
銘
柄
PIRELLI & CO
SAIPEM
LUXOTTICA GROUP SPA
FINMECCANICA SPA
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA
ENEL
ENI
SNAM SPA
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SC
TELECOM ITALIA ORD
TELECOM ITALIA RNC
ATLANTIA SPA
TERNA SPA
EXOR SPA
PRYSMIAN SPA
BANCO POPOLARE SPA
ENEL GREEN POWER SPA
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(フランス)
BOUYGUES ORD
AIR LIQUIDE
VEOLIA ENVIRONNEMENT
LOREAL
CHRISTIAN DIOR
LVMH
THALES SA
CAP GEMINI SA
CASINO GUICHARD PERRACHON
INGENICO GROUP
PUBLICIS GROUPE
LAFARGE SA
LAGADERE S.C.A
BOLLORE
MICHELIN
PERNOD-RICARD
RENAULT SA
REMY COINTREAU
VINCI S.A.
SCHNEIDER ELECTRIC SE
VIVENDI
TECHNIP S.A.
TOTAL SA
VALLOUREC
VALEO SA
ORANGE
HERMES INTERNATIONAL
SOCIETE BIC SA
DASSAULT SYSTEMES SA
KERING
CNP ASSURANCES
CARREFOUR
ATOS SE
SANOFI
株
数
百株
137
194
107
220
3,025
4,036
1,577
1,373
548
6,162
3,452
235
921
76
112
278
826
660
35,864
23
百株
106
216
293
158
35
174
59
94
42
－
119
112
68
270
113
138
124
17
302
327
760
57
1,350
66
51
1,162
10
21
77
46
113
404
53
752
当
株
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
百株
千ユーロ
千円
－
－
－
140
7
952
101
520
67,824
220
212
27,648
1,631
96
12,547
4,319
1,531
199,706
1,533
1,920
250,430
1,265
625
81,491
465
179
23,377
6,673
595
77,697
3,452
247
32,290
271
651
84,975
1,012
477
62,201
53
146
19,134
112
202
26,355
209
160
20,913
1,346
229
29,970
592
102
13,338
35,511
11,888
1,549,851
22
－
<0.8%>
百株
千ユーロ
千円
122
418
54,547
206
1,964
256,144
295
632
82,431
155
2,387
311,254
33
539
70,379
173
2,651
345,713
59
380
49,574
95
758
98,884
32
140
18,335
33
343
44,801
116
620
80,838
－
－
－
68
178
23,306
522
187
24,390
114
947
123,504
130
1,314
171,398
118
868
113,214
17
110
14,387
291
1,769
230,637
340
1,732
225,897
709
1,250
163,013
57
252
32,956
1,339
5,212
679,613
－
－
－
45
508
66,322
1,215
1,848
241,038
16
508
66,289
17
251
32,803
71
479
62,530
43
672
87,663
113
131
17,085
337
835
108,907
53
361
47,150
726
5,211
679,387
数
― 26 ―
業
種
等
自動車・自動車部品
エネルギー
耐久消費財・アパレル
資本財
銀行
公益事業
エネルギー
公益事業
銀行
電気通信サービス
電気通信サービス
運輸
公益事業
各種金融
資本財
銀行
公益事業
保険
資本財
素材
公益事業
家庭用品・パーソナル用品
耐久消費財・アパレル
耐久消費財・アパレル
資本財
ソフトウェア・サービス
食品・生活必需品小売り
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
メディア
素材
メディア
運輸
自動車・自動車部品
食品・飲料・タバコ
自動車・自動車部品
食品・飲料・タバコ
資本財
資本財
メディア
エネルギー
エネルギー
資本財
自動車・自動車部品
電気通信サービス
耐久消費財・アパレル
商業・専門サービス
ソフトウェア・サービス
耐久消費財・アパレル
保険
食品・生活必需品小売り
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
外国株式マザーファンド －第15期－
当期首(前期末)
銘
柄
ACCOR
SOCIETE GENERALE
ALCATEL-LUCENT SA
EURAZEO
SODEXO
AXA
PEUGEOT SA
JC DECAUX SA
ESSILOR INTERNATIONAL
CREDIT AGRICOLE SA
ZODIAC AEROSPACE
BNP PARIBAS
SAINT-GOBAIN
WENDEL
ILIAD SA
IMERYS SA
DANONE (GROUPE)
SAFRAN SA
ENGIE
ALSTOM
EUTELSAT COMMUNICATIONS
ELECTRICITE DE FRANCE
ARKEMA
LEGRAND SA
ADP
NATIXIS
SCOR SE
REXEL SA
BUREAU VERITAS SA
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR
SUEZ ENVIRONNEMENT SA
EDENRED
NUMERICABLE-SFR
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(オランダ)
AIRBUS GROUP SE
RELX NV
RANDSTAD HOLDING NV
KONINKLIJKE AHOLD NV
AKZO NOBEL
UNILEVER NV-CVA
WOLTERS KLUWER
QIAGEN N.V.
KONINKLIJKE DSM NV
VOPAK
AEGON
ASML HOLDING NV
KPN (KON.)
STMICROELECTRONICS
KONINKLIJKE PHILIPS
ING GROEP NV-CVA
HEINEKEN NV
GEMALTO
HEINEKEN HOLDING NV
株
数
百株
120
473
1,892
28
61
1,142
232
37
127
689
118
666
277
23
15
21
364
166
908
140
114
157
42
172
23
607
91
177
166
269
215
130
66
17,447
66
百株
359
416
70
585
163
1,021
200
148
119
36
1,107
222
2,139
462
593
2,415
141
51
68
当
株
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
百株
千ユーロ
千円
127
425
55,475
442
1,420
185,158
1,748
542
70,670
19
101
13,212
52
471
61,530
1,181
2,402
313,258
298
383
49,933
37
129
16,869
124
1,346
175,479
637
550
71,819
118
226
29,513
639
2,658
346,628
290
1,031
134,513
17
152
19,829
15
345
44,999
21
115
15,109
353
2,147
279,985
196
1,067
139,221
899
1,262
164,614
81
183
23,879
90
260
33,925
128
154
20,085
33
177
23,175
153
756
98,608
15
159
20,741
508
217
28,330
91
276
36,049
177
192
25,048
164
280
36,549
269
278
36,253
155
258
33,757
99
171
22,391
56
187
24,505
16,926
55,806
7,275,530
65
－
<3.6%>
百株
千ユーロ
千円
376
2,034
265,229
604
867
113,066
70
324
42,242
507
980
127,892
144
806
105,168
1,009
3,868
504,316
173
519
67,714
115
213
27,831
103
461
60,220
36
144
18,812
1,204
581
75,752
209
1,666
217,277
2,054
708
92,338
530
273
35,653
587
1,341
174,908
2,418
2,542
331,404
140
1,059
138,131
43
237
30,950
60
413
53,881
数
― 27 ―
業
種
等
消費者サービス
銀行
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
各種金融
消費者サービス
保険
自動車・自動車部品
メディア
ヘルスケア機器・サービス
銀行
資本財
銀行
資本財
各種金融
電気通信サービス
素材
食品・飲料・タバコ
資本財
公益事業
資本財
メディア
公益事業
素材
資本財
運輸
銀行
保険
資本財
商業・専門サービス
運輸
公益事業
商業・専門サービス
メディア
資本財
メディア
商業・専門サービス
食品・生活必需品小売り
素材
家庭用品・パーソナル用品
メディア
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
エネルギー
保険
半導体・半導体製造装置
電気通信サービス
半導体・半導体製造装置
資本財
銀行
食品・飲料・タバコ
ソフトウェア・サービス
食品・飲料・タバコ
外国株式マザーファンド －第15期－
当期首(前期末)
銘
柄
BOSKALIS WESTMINSTER-CVA
TNT EXPRESS
DELTA LLOYD NV
OCI NV
FERRARI NV
CNH INDUSTRIAL NV
NN GROUP NV
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV
ALTICE NV -B
ALTICE NV -A
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(スペイン)
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS
IBERDROLA SA
ENDESA
BANKINTER SA
BANCO BILBAO VIZCAYA
GAS NATURAL SDG SA
REPSOL SA
BANCO SANTANDER SA
RED ELECTRICA CORPORACION SA
TELEFONICA
ZARDOYA OTIS SA
BANCO POPULAR ESPANOL
INDITEX
ENAGAS
ACS ACTIV. CONST. Y SVCS
GRIFOLS SA
FERROVIAL SA
MAPFRE SA
BANCO DE SABADELL SA
CAIXABANK
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENT
BANKIA SA
AENA SA
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ベルギー)
UMICORE
DELHAIZE GROUP
KBC GROEP NV
ANHEUSER-BUSCH INBEV
SOLVAY SA
UCB (GROUPE)
COLRUYT SA
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
AGEAS
PROXIMUS
TELENET GROUP HOLDING NV
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
株
数
百株
58
304
134
66
－
590
60
581
－
－
12,120
26
百株
249
3,223
－
360
3,754
237
657
8,795
71
2,640
165
1,153
677
117
108
112
243
469
2,184
1,354
266
682
321
3,254
－
31,101
23
百株
77
63
164
503
38
87
53
50
127
102
40
1,310
11
当
株
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
百株
千ユーロ
千円
46
162
21,137
304
240
31,387
－
－
－
51
80
10,448
84
285
37,282
518
302
39,402
132
380
49,617
551
329
42,897
46
61
8,027
205
266
34,776
12,330
21,153
2,757,773
28
－
<1.4%>
百株
千ユーロ
千円
297
400
52,185
3,446
2,151
280,441
213
361
47,165
360
224
29,244
3,826
2,258
294,475
197
325
42,480
669
636
83,008
8,963
3,360
438,073
62
460
60,092
2,809
2,648
345,284
89
83
10,880
914
213
27,854
681
1,935
252,381
117
306
39,991
108
238
31,130
175
332
43,367
281
532
69,455
469
91
11,946
3,253
524
68,375
1,670
440
57,465
266
942
122,850
535
352
46,008
321
160
20,943
2,693
230
30,022
44
452
58,971
32,467
19,667
2,564,098
25
－
<1.3%>
百株
千ユーロ
千円
47
162
21,193
66
587
76,538
157
769
100,344
496
5,331
695,056
51
388
50,615
81
593
77,411
52
255
33,254
55
367
47,885
121
416
54,363
82
252
32,939
42
191
24,913
1,253
9,315
1,214,515
11
－
<0.6%>
数
― 28 ―
業
種
等
資本財
運輸
保険
素材
自動車・自動車部品
資本財
保険
自動車・自動車部品
メディア
メディア
運輸
公益事業
公益事業
銀行
銀行
公益事業
エネルギー
銀行
公益事業
電気通信サービス
資本財
銀行
小売
公益事業
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
保険
銀行
銀行
ソフトウェア・サービス
運輸
食品・生活必需品小売り
銀行
運輸
素材
食品・生活必需品小売り
銀行
食品・飲料・タバコ
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
食品・生活必需品小売り
各種金融
保険
電気通信サービス
メディア
外国株式マザーファンド －第15期－
当期首(前期末)
銘
柄
(オーストリア)
OMV AG
VOESTALPINE AG
ERSTE GROUP BANK AG
IMMOFINANZ AG
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG
VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICH
ANDRITZ AG
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ルクセンブルク)
TENARIS SA
SES
ARCELORMITTAL
RTL GROUP
ALTICE SA
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(フィンランド)
WARTSILA OYJ
UPM KYMMENE CORP
STORA ENSO OYJ R
SAMPO OYJ-A SHS
FORTUM OYJ
ELISA A
METSO OYJ
NOKIA OYJ
NESTE OIL OYJ
NOKIAN RENKAAT OYJ
KONE OYJ-B
ORION OYJ-CLASS B
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(アイルランド)
BANK OF IRELAND
CRH
KERRY GROUP PLC-A
PADDY POWER PLC
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ポルトガル)
ENERGIAS DE PORTUGAL SA
BCP BANCO COMERCIAL NOM
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS
JERONIMO MARTINS
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
株 数 ・ 金 額
ユーロ計
銘 柄 数 <比 率>
(イギリス)
ABERDEEN ASSET MGMT PLC
AMEC FOSTER WHEELER PLC
ANTOFAGASTA PLC
ASHTEAD GROUP PLC
SEVERN TRENT PLC
株
数
百株
113
73
200
683
78
36
39
1,226
7
百株
328
198
639
30
51
1,248
5
百株
82
334
383
275
287
107
80
2,312
80
80
203
65
4,294
12
百株
18,410
484
112
－
19,007
3
百株
1,317
23,400
262
193
25,173
4
162,182
232
百株
551
228
215
295
156
当
株
数
百株
80
90
162
－
78
－
39
451
5
百株
253
235
595
21
－
1,106
4
百株
82
362
392
271
243
77
91
2,657
80
57
205
53
4,575
12
百株
16,960
449
96
45
17,552
4
百株
1,317
23,400
277
185
25,180
4
160,705
233
百株
551
228
215
295
135
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
190
24,839
219
28,623
413
53,871
－
－
87
11,439
－
－
165
21,623
1,076
140,396
－
<0.1%>
千ユーロ
千円
244
31,899
553
72,156
207
27,067
158
20,652
－
－
1,164
151,775
－
<0.1%>
千ユーロ
千円
329
42,967
542
70,713
277
36,220
1,119
145,904
301
39,349
252
32,897
177
23,166
1,444
188,268
222
28,965
193
25,262
838
109,356
162
21,176
5,862
764,250
－
<0.4%>
千ユーロ
千円
479
62,574
1,034
134,871
699
91,193
591
77,144
2,805
365,783
－
<0.2%>
千ユーロ
千円
405
52,886
88
11,531
304
39,651
235
30,674
1,033
134,744
－
<0.1%>
184,661
24,074,332
－
<12.0%>
千イギリスポンド
千円
133
22,732
95
16,181
96
16,350
264
44,892
289
49,237
― 29 ―
業
種
等
エネルギー
素材
銀行
不動産
銀行
保険
資本財
エネルギー
メディア
素材
メディア
メディア
資本財
素材
素材
保険
公益事業
電気通信サービス
資本財
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
エネルギー
自動車・自動車部品
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
銀行
素材
食品・飲料・タバコ
消費者サービス
公益事業
銀行
エネルギー
食品・生活必需品小売り
各種金融
エネルギー
素材
資本財
公益事業
外国株式マザーファンド －第15期－
当期首(前期末)
銘
柄
BHP BILLTTON PLC
ARM HOLDINGS PLC
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
SKY PLC
AGGREKO PLC
TULLOW OIL PLC
BUNZL PLC
CAPITA GROUP PLC
AVIVA PIC
CRODA INTERNATIONAL PLC
DIAGEO
SCHRODERS PLC
BAE SYSTEMS PLC
PROVIDENT FINANCIAL PLC
BRITISH AMERICAN TOBACCO
STANDARD CHARTERED PLC
REXAM PLC
IMPERIAL-TOBACCO GROUP
IMI PLC
JOHNSON MATTHEY PLC
SABMILLER PLC
ANGLO AMERICAN PLC
COMPASS GROUP PLC
HSBC HOLDINGS PLC (GB)
LEGAL & GENERAL GROUP
UNILEVER PLC
MEGGITT PLC
MORRISON SUPERMARKETS
UNITED UTILITIES GROUP PLC
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
PEARSON
PERSIMMON PLC
PRUDENTIAL
RIO TINTO PLC REG
VODAFONE GROUP PLC
RECKITT BENCKISER PLC
RELX PLC
OLD MUTUAL PLC
ROYAL BANK OF SCOTLAND
ST JAMES'S PLACE PLC
TRAVIS PERKINS PLC
SSE PLC
BP PLC
SAGE GROUP PLC
SMITHS GROUP PLC
LLOYDS BANKING GROUP PLC
TATE & LYLE
BG GROUP
TAYLOR WIMPAY PLC
TESCO
3I GROUP PLC
SMITH & NEPHEW PLC
GLAXOSMITHKLINE
WEIR GROUP PLC/THE
株
数
百株
1,325
868
－
620
188
607
222
451
1,848
88
1,581
92
1,968
－
1,175
1,548
389
600
145
139
606
916
1,028
12,108
3,709
806
526
1,231
443
680
220
494
206
1,616
801
16,740
410
755
2,970
1,658
－
180
643
11,617
709
281
36,045
290
2,141
－
5,050
644
582
3,066
155
当
株
数
百株
1,298
863
615
635
152
－
192
408
2,490
74
1,546
75
1,950
86
1,145
2,025
389
586
145
103
597
849
1,021
12,005
3,661
773
436
1,231
393
533
223
505
184
1,548
756
16,302
394
693
3,021
2,169
327
151
611
11,245
596
232
35,131
290
2,062
2,017
4,983
543
551
2,991
125
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千イギリスポンド
千円
920
156,371
848
144,170
362
61,490
653
110,953
126
21,455
－
－
354
60,194
447
76,085
1,074
182,529
206
35,144
2,777
471,763
191
32,513
934
158,648
248
42,269
4,269
725,142
917
155,852
233
39,727
2,051
348,446
118
20,171
241
41,024
2,469
419,448
308
52,445
1,246
211,638
5,496
933,595
775
131,781
2,295
389,813
160
27,293
215
36,605
363
61,740
210
35,771
693
117,770
393
66,873
362
61,590
1,901
322,946
1,374
233,512
3,374
573,142
2,394
406,711
811
137,807
487
82,783
524
89,152
285
48,498
265
45,089
851
144,630
3,943
669,729
358
60,902
218
37,096
2,171
368,743
170
29,033
2,185
371,258
368
62,631
870
147,779
229
38,923
603
102,455
4,191
711,843
110
18,705
― 30 ―
業
種
等
素材
半導体・半導体製造装置
耐久消費財・アパレル
メディア
商業・専門サービス
エネルギー
資本財
商業・専門サービス
保険
素材
食品・飲料・タバコ
各種金融
資本財
各種金融
食品・飲料・タバコ
銀行
素材
食品・飲料・タバコ
資本財
素材
食品・飲料・タバコ
素材
消費者サービス
銀行
保険
家庭用品・パーソナル用品
資本財
食品・生活必需品小売り
公益事業
保険
食品・飲料・タバコ
メディア
耐久消費財・アパレル
保険
素材
電気通信サービス
家庭用品・パーソナル用品
メディア
保険
銀行
保険
資本財
公益事業
エネルギー
ソフトウェア・サービス
資本財
銀行
食品・飲料・タバコ
エネルギー
耐久消費財・アパレル
食品・生活必需品小売り
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
外国株式マザーファンド －第15期－
当期首(前期末)
銘
柄
BABCOCK INTL GROUP PLC
WPP PLC
WOLSELEY LTD
ASTRAZENECA
NEW GKN
BT GROUP PLC
CARNIVAL PLC
NATIONAL GRID PLC
MARKS & SPENCER GROUP PLC
BARCLAYS
INTERTEK GROUP PLC
WILLIAM HILL
BURBERRY GROUP PLC
NEXT PLC
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
KINGFISHER PLC
ICAP PLC
ITV PLC
LONDON STOCK EXCHANGE PLC
SAINSBURY (J) PLC
RANDGOLD RESOURCES LTD
G4S PLC
ADMIRAL GROUP PLC
CENTRICA PLC
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
INTERCONTINENTAL HOTELS
WHITBREAD PLC
COBHAM PLC
INMARSAT PLC
PETROFAC LTD
SHIRE PLC
TUI AG-DI
STANDARD LIFE PLC
INVESTEC PLC
EXPERIAN PLC
MONDI PLC
SPORTS DIRECT INTERNATIONAL
HARGREAVES LANSDOWN PLC
FRESNILLO PLC
FRIENDS LIFE GROUP LTD
MELROSE INDUSTRIES PLC
GLENCORE PLC
DIXONS CARPHONE PLC
EASYJET PLC
DIRECT LINE INSURANCE GROUP
COCA-COLA HBC AG-CDI
ROYAL MAIL PLC
MERLIN ENTERTAINME
TUI AG-NEW
AUTO TRADER GROUP PLC
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(スイス)
SULZER AG-REG
株
数
百株
148
865
153
792
939
5,116
121
2,373
1,113
10,343
118
551
303
100
1,245
1,609
407
2,521
151
923
58
1,154
124
3,295
2,478
1,543
153
122
730
314
165
361
－
1,618
355
600
－
129
136
146
861
750
6,544
650
99
936
131
485
226
103
－
178,835
104
百株
14
当
株
数
百株
148
836
177
776
939
5,052
113
2,255
1,009
10,239
94
446
273
88
1,125
1,453
307
2,388
191
736
55
939
124
3,047
2,406
1,473
136
111
686
272
149
378
357
1,241
277
651
224
129
136
146
－
－
7,320
530
99
858
120
489
434
－
441
177,277
107
百株
14
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千イギリスポンド
千円
133
22,699
1,185
201,348
588
100,007
3,190
541,887
253
43,078
2,404
408,362
355
60,462
2,162
367,353
419
71,194
1,772
301,121
263
44,693
166
28,229
333
56,647
588
100,021
595
101,146
470
79,835
139
23,774
610
103,651
443
75,290
184
31,371
291
49,553
196
33,404
212
36,032
598
101,589
3,693
627,361
2,264
384,625
312
53,136
420
71,439
162
27,667
277
47,198
115
19,682
1,387
235,713
409
69,517
438
74,514
121
20,569
756
128,495
261
44,486
50
8,632
166
28,225
115
19,553
－
－
－
－
747
127,009
233
39,654
150
25,597
310
52,751
158
26,904
213
36,187
174
29,662
－
－
170
28,969
91,223
15,493,410
－
<7.7%>
千スイスフラン
千円
128
15,179
― 31 ―
業
種
等
商業・専門サービス
メディア
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
自動車・自動車部品
電気通信サービス
消費者サービス
公益事業
小売
銀行
商業・専門サービス
消費者サービス
耐久消費財・アパレル
小売
資本財
小売
各種金融
メディア
各種金融
食品・生活必需品小売り
素材
商業・専門サービス
保険
公益事業
エネルギー
エネルギー
消費者サービス
消費者サービス
資本財
電気通信サービス
エネルギー
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
消費者サービス
保険
各種金融
商業・専門サービス
素材
小売
各種金融
素材
保険
資本財
素材
小売
運輸
保険
食品・飲料・タバコ
運輸
消費者サービス
消費者サービス
ソフトウェア・サービス
資本財
外国株式マザーファンド －第15期－
当期首(前期末)
銘
柄
BARRY CALLEBAUT AG-REG
LINDT & SPRUENGLI AG-PC
LINDT & SPRUENGLI AG-REG
SWATCH GROUP AG/THE-REG
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG
SWISS PRIME SITE-REG
PARGESA HOLDING SA-BR
DUFRY AG-REG
PARTNERS GROUP HOLDING AG
SCHINDLER HOLDING AG-REG
SYNGENTA AG
SIKA AG-BR
SGS SA
SWISSCOM
GEBERIT AG-REG
GIVAUDAN-REG
ZURICH INSURANCE GROUP AG
NOVARTIS
ABB LTD
ROCHE HOLDING GENUSS
ADECCO
LAFARGEHOLCIM LTD
NESTLE SA - REGISTERED
BALOISE HOLDING AG
SONOVA HOLDING AG-REG
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG
CREDIT SUISSE GROUP AG
SWATCH GROUP AG(BEARER)
LONZA GROUP AG-REG
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
GALENICA AG-REG
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
ACTELION LTD-REG
ARYZTA AG
CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)
JULIUS BAER GROUP LTD
SWISS RE LTD
TRANSOCEAN LTD
UBS GROUP AG
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(スウェーデン)
ATLAS COPCO A
SKF AB-B
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A
SWEDBANK AB-A
SCA SV CELLULOSA B
VOLVO B
SWEDISH MATCH AB
TELE2 AB-B SHS
NORDEA BANK AB
ELECTROLUX AB-SER B
SECURITAS B
INVESTOR AB-B SHS
HENNES & MAURITZ B
株
数
百株
1
0.47
0.07
36
3
27
22
－
11
15
60
1
3
15
24
5
94
1,450
1,369
442
105
137
2,037
30
36
34
949
19
32
18
－
28
70
56
324
147
221
244
2,289
10,387
38
百株
448
257
934
555
401
977
127
189
1,888
167
186
295
591
当
株
数
百株
1
0.56
0.06
30
3
46
22
20
8
16
56
1
3
15
22
5
90
1,399
1,322
432
95
256
1,959
35
35
36
1,124
19
30
18
2
30
65
61
314
135
221
253
2,269
10,479
40
百株
409
227
918
579
368
964
130
189
1,833
140
186
274
570
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千スイスフラン
千円
145
17,105
317
37,459
401
47,351
208
24,537
179
21,144
365
43,136
132
15,621
220
26,010
302
35,640
259
30,572
2,243
264,400
530
62,485
719
84,803
724
85,365
806
95,007
1,040
122,662
1,937
228,317
10,345
1,219,413
2,328
274,410
10,898
1,284,584
569
67,144
999
117,785
14,370
1,693,886
419
49,493
423
49,920
480
56,688
1,681
198,233
708
83,503
442
52,150
447
52,790
289
34,125
486
57,376
836
98,627
291
34,400
2,060
242,901
535
63,175
1,982
233,637
267
31,540
3,452
406,912
64,982
7,659,507
－
<3.8%>
千スウェーデンクローナ
千円
7,610
105,251
3,289
45,500
7,877
108,940
10,166
140,600
8,933
123,551
7,718
106,746
3,759
51,992
1,311
18,132
15,141
209,413
2,654
36,714
2,321
32,101
7,498
103,700
15,455
213,743
― 32 ―
業
種
等
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
耐久消費財・アパレル
素材
不動産
各種金融
小売
各種金融
資本財
素材
素材
商業・専門サービス
電気通信サービス
資本財
素材
保険
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
商業・専門サービス
素材
食品・飲料・タバコ
保険
ヘルスケア機器・サービス
運輸
各種金融
耐久消費財・アパレル
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
保険
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
食品・飲料・タバコ
耐久消費財・アパレル
各種金融
保険
エネルギー
各種金融
資本財
資本財
銀行
銀行
家庭用品・パーソナル用品
資本財
食品・飲料・タバコ
電気通信サービス
銀行
耐久消費財・アパレル
商業・専門サービス
各種金融
小売
外国株式マザーファンド －第15期－
当期首(前期末)
銘
柄
ASSA ABLOY AB-B
SVENSKA HANDELSBK A
ERICSSON (LM) B
SANDVIK AB
TELIASONERA AB
SKANSKA B
LUNDIN PETROLEUM AB
BOLIDEN AB
ALFA LAVAL AB
GETINGE AB-B SHS
KINNEVIK INVESTMENT AB-B
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR
ELEKTA AB-B SHS
ICA GRUPPEN AB
HUSQVARNA AB-B SHS
ATLAS COPCO B
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
HEXAGON AB-B SHS
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ノルウェー)
DNB ASA
NORSK HYDRO
TELENOR ASA
SCHIBSTED ASA-CL A
SUBSEA 7 SA
ORKLA
STATOIL ASA
YARA INTERNATIONAL ASA
SEADRILL LTD
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
SCHIBSTED ASA-B SHS
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(デンマーク)
CARLSBERG AS-B
A P MOLLER-MAERSK A/S-B
A P MOLLER - MAERSK A/S - A
DANSKE BANK A/S
NOVOZYMES A/S
TDC A/S
DSV A/S
WILLIAM DEMANT HOLDING
VESTAS WIND SYSYEMS
NOVO NORDISK A/S-B
COLOPLAST-B
TRYG A/S
PANDORA A/S
CHR HANSEN HOLDING A/S
ISS A/S
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(オーストラリア)
RAMSAY HEALTH CARE LTD
AGL ENERGY LTD
株
数
百株
204
306
1,893
698
1,557
241
160
203
176
129
136
49
200
35
351
250
86
151
13,856
31
百株
589
874
451
－
201
570
675
119
249
143
－
3,875
9
百株
71
4
2
424
157
436
109
9
161
1,262
75
8
77
－
39
2,840
14
百株
91
454
当
株
数
百株
611
960
1,910
710
1,636
254
173
155
176
141
136
38
－
35
218
236
86
168
14,443
30
百株
589
998
477
39
－
461
651
105
－
160
47
3,530
9
百株
62
4
2
423
150
436
114
21
137
1,208
65
101
71
55
103
2,958
15
百株
80
446
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千スウェーデンクローナ
千円
10,207
141,167
10,152
140,405
14,194
196,311
5,366
74,211
6,413
88,701
4,048
55,985
2,147
29,693
1,986
27,479
2,338
32,344
2,587
35,790
2,833
39,191
1,432
19,817
－
－
1,071
14,811
1,183
16,371
4,129
57,111
1,142
15,804
4,763
65,873
169,737
2,347,464
－
<1.2%>
千ノルウェークローネ
千円
6,039
82,498
3,057
41,764
6,528
89,185
983
13,434
－
－
3,186
43,530
7,933
108,369
3,518
48,067
－
－
2,323
31,744
1,108
15,138
34,680
473,734
－
<0.2%>
千デンマーククローネ
千円
3,601
62,914
3,760
65,695
2,021
35,322
8,081
141,178
4,285
74,860
1,375
24,025
2,907
50,799
1,230
21,504
5,786
101,091
39,767
694,733
3,327
58,130
1,283
22,417
6,246
109,121
2,288
39,973
2,388
41,735
88,351
1,543,502
－
<0.8%>
千オーストラリアドル
千円
474
39,419
824
68,455
― 33 ―
業
種
等
資本財
銀行
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
資本財
電気通信サービス
資本財
エネルギー
素材
資本財
ヘルスケア機器・サービス
各種金融
電気通信サービス
ヘルスケア機器・サービス
食品・生活必需品小売り
耐久消費財・アパレル
資本財
各種金融
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
銀行
素材
電気通信サービス
メディア
エネルギー
食品・飲料・タバコ
エネルギー
素材
エネルギー
保険
メディア
食品・飲料・タバコ
運輸
運輸
銀行
素材
電気通信サービス
運輸
ヘルスケア機器・サービス
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ヘルスケア機器・サービス
保険
耐久消費財・アパレル
素材
商業・専門サービス
ヘルスケア機器・サービス
公益事業
外国株式マザーファンド －第15期－
当期首(前期末)
銘
柄
AUST AND NZ BANKING GROUP
AMCOR
WESTPAC BANKING
BANK OF QUEENSLAND LTD
FORTESCUE METALS GROUP LTD
TELSTRA CORP
BENDIGO AND ADELAIDE BANK
BRAMBLES LTD
COCA-COLA AMATIL LIMITED
ASX LTD
BHP BILLITON LTD
CALTEX AUSTRALIA LIMITED
ALS LTD
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD
COMPUTERSHARE LIMITED
CSL LIMITED
REA GROUP LTD
TRANSURBAN GROUP
COCHLEAR LIMITED
ORIGIN ENERGY LIMITED
COMMONWEALTH BANK OF AUST
BORAL LIMITED
RIO TINTO LTD
ARISTOCRAT LEISURE LTD
INSURANCE AUSTRALIA GRP.
TPG TELECOM LTD
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC
ORICA LTD
CIMIC GROUP LIMITED
MACQUARIE GROUP LIMITED
WORLEYPARSONS LTD
SUNCORP GROUP LIMITED
NATIONAL AUSTRALIA BANK
NEWCREST MINING LIMITED
OIL SEARCH LTD
INCITEC PIVOT LTD
TOLL HOLDINGS LIMITED
AMP LTD
QANTAS AIRWAYS LIMITED
QBE INSURANCE GROUP
CHALLENGER FINANCIAL SERVICE
SANTOS
SONIC HEALTHCARE LTD
TABCORP HOLDINGS
WESFARMERS LTD
ALUMINA LIMITED
ILUKA RESOURCES LTD
WOODSIDE PETROLEUM LTD
WOOLWORTHS LTD
METCASH LTD
SEEK LTD
TATTS GROUP LTD
AUSNET SERVICES
PLATINUM ASSET MANAGEMENT
株
数
百株
1,721
704
1,945
262
1,182
2,912
310
1,045
350
100
2,007
88
378
533
342
291
30
1,054
30
756
1,017
487
286
－
1,589
81
29
299
265
62
169
106
760
1,473
461
－
1,084
357
2,013
351
929
－
709
266
469
746
1,354
281
493
773
809
230
872
1,176
－
当
株
数
百株
1,794
717
2,057
190
819
2,586
220
951
350
138
1,930
184
－
370
286
291
30
1,211
30
992
1,050
487
256
384
1,422
226
29
321
195
62
182
－
780
1,633
461
780
1,182
－
1,963
329
822
305
926
275
469
681
1,354
281
449
768
－
171
872
1,176
49
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千オーストラリアドル
千円
4,323
359,041
899
74,671
6,243
518,486
241
20,029
155
12,888
1,461
121,357
225
18,734
1,005
83,523
292
24,265
556
46,205
3,126
259,642
685
56,925
－
－
158
13,188
308
25,602
3,070
254,974
148
12,296
1,314
109,134
287
23,845
397
33,042
8,045
668,094
261
21,713
1,065
88,490
384
31,969
756
62,854
230
19,130
115
9,552
525
43,669
254
21,142
149
12,397
1,162
96,506
－
－
889
73,829
4,323
359,008
690
57,307
542
45,067
354
29,459
－
－
1,025
85,131
126
10,483
861
71,548
229
19,065
297
24,691
503
41,781
201
16,736
2,925
242,973
158
13,160
176
14,686
1,223
101,619
1,826
151,666
－
－
234
19,440
348
28,974
175
14,558
31
2,612
― 34 ―
業
種
等
銀行
素材
銀行
銀行
素材
電気通信サービス
銀行
商業・専門サービス
食品・飲料・タバコ
各種金融
素材
エネルギー
商業・専門サービス
小売
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
メディア
運輸
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
銀行
素材
素材
消費者サービス
保険
電気通信サービス
消費者サービス
素材
素材
資本財
各種金融
エネルギー
保険
銀行
素材
エネルギー
素材
運輸
保険
運輸
保険
各種金融
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
消費者サービス
食品・生活必需品小売り
素材
素材
エネルギー
食品・生活必需品小売り
食品・生活必需品小売り
商業・専門サービス
消費者サービス
公益事業
各種金融
外国株式マザーファンド －第15期－
当期首(前期末)
銘
柄
ASCIANO GROUP
CROWN RESORTS LTD
AURIZON HOLDINGS LTD
TREASURY WINE ESTATES LTD
CYBG PLC - CDI
HEALTHSCOPE LTD
MEDIBANK PRIVATE LTD
SOUTH32 LTD
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ニュージーランド)
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
CONTACT ENERGY LTD
RYMAN HEALTHCARE LTD
FLETCHER BUILDING LTD
SPARK NEW ZEALAND LTD
MIGHTY RIVER POWER
MERIDIAN ENER-PARTLY PAID SH
MERIDIAN ENERGY LTD
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(香港)
ASM PACIFIC TECHNOLOGY
HANG LUNG PROPERTIES LTD
BANK EAST ASIA
CLP HOLDINGS
CATHAY PACIFIC AIRWAYS
CHEUNG KONG HOLDINGS
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
LI & FUNG
MTR CORP
FIRST PACIFIC CO
HANG SENG BANK
HENDERSON LAND DEVELOPMEN
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED
WHARF HOLDINGS
HONG KONG & CHINA GAS
HUTCHISON WHAMPOA
HYSAN DEVELOPMENT CO
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L
KERRY PROPERTIES LTD
BOC HONG KONG HOLDINGS -R
NWS HOLDINGS LTD
PCCW LTD
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG
NEW WORLD DEVELOPMENT
SHANGRI-LA ASIA LTD
SINO LAND CO
SUN HUNG KAI PROPERTIES
SWIRE PACIFIC A
WHEELOCK & CO LTD
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
SJM HOLDINGS LTD
WYNN MACAU LTD
株
数
百株
627
223
1,374
407
－
458
1,570
－
41,268
59
百株
802
342
220
532
1,459
195
352
－
3,905
7
百株
217
1,510
809
1,250
1,030
890
440
676
3,774
1,105
1,120
514
691
815
870
4,166
1,300
310
1,530
370
2,160
735
1,830
470
3,750
900
1,866
1,080
410
630
840
1,400
1,072
当
株
数
百株
412
223
1,140
407
408
925
1,570
3,077
44,205
61
百株
731
367
220
401
1,059
195
－
1,076
4,051
7
百株
117
1,170
679
1,140
430
－
340
681
3,774
805
1,120
459
628
875
880
4,509
－
310
1,630
370
2,370
735
1,830
470
3,050
900
1,866
1,110
395
490
840
1,400
1,072
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千オーストラリアドル
千円
366
30,441
268
22,293
447
37,133
359
29,891
169
14,110
206
17,142
386
32,071
352
29,265
58,856
4,887,410
－
<2.4%>
千ニュージーランドドル
千円
408
31,769
163
12,699
177
13,808
284
22,085
359
27,904
51
3,985
－
－
257
19,992
1,702
132,244
－
<0.1%>
千香港ドル
千円
662
9,955
1,602
24,075
1,563
23,478
7,558
113,524
491
7,388
－
－
2,493
37,458
11,372
170,817
1,743
26,188
2,853
42,862
598
8,983
5,921
88,934
2,535
38,084
6,313
94,823
3,282
49,301
6,213
93,332
－
－
937
14,085
3,806
57,166
668
10,036
4,673
70,198
808
12,143
863
12,973
1,217
18,283
1,842
27,669
639
9,611
1,866
28,027
9,179
137,879
2,980
44,763
1,416
21,269
2,436
36,588
716
10,766
836
12,559
― 35 ―
業
種
運輸
消費者サービス
運輸
食品・飲料・タバコ
銀行
ヘルスケア機器・サービス
保険
素材
運輸
公益事業
ヘルスケア機器・サービス
素材
電気通信サービス
公益事業
公益事業
公益事業
半導体・半導体製造装置
不動産
銀行
公益事業
運輸
不動産
公益事業
各種金融
耐久消費財・アパレル
運輸
各種金融
銀行
不動産
公益事業
不動産
公益事業
資本財
不動産
消費者サービス
不動産
銀行
資本財
電気通信サービス
耐久消費財・アパレル
不動産
消費者サービス
不動産
不動産
不動産
不動産
耐久消費財・アパレル
消費者サービス
消費者サービス
等
外国株式マザーファンド －第15期－
当期首(前期末)
期
末
評
価
額
業
種
等
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
百株
百株
千香港ドル
千円
MGM CHINA HOLDINGS LTD
604
604
552
8,300 消費者サービス
AIA GROUP LTD
7,512
7,468
29,423
441,947 保険
SANDS CHINA LTD
1,630
1,610
4,016
60,334 消費者サービス
SWIRE PROPERTIES LTD
670
670
1,330
19,985 不動産
WH GROUP LTD
1,470
4,380
1,883
28,288 食品・飲料・タバコ
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
－
1,634
15,552
233,592 資本財
CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING
－
1,689
6,791
102,011 不動産
株 数 ・ 金 額
52,417
54,502
149,646
2,247,693
小
計
銘 柄 数 <比 率>
38
38
－
<1.1%>
(シンガポール)
百株
百株 千シンガポールドル
千円
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING
1,080
755
208
17,335 資本財
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD
4,867
4,867
187
15,588 食品・飲料・タバコ
DBS GROUP
1,070
1,065
1,448
120,492 銀行
CITY DEVELOPMENTS LTD
220
220
157
13,140 不動産
SEMBCORP MARINE LTD
494
494
73
6,082 資本財
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD
80
95
357
29,770 小売
SINGAPORE EXCHANGE LTD
560
594
418
34,837 各種金融
CAPITALAND LTD
1,490
1,490
445
37,061 不動産
GENTING SINGAPORE PLC
4,144
2,953
208
17,319 消費者サービス
KEPPEL CORP LTD
945
976
479
39,865 資本財
COMFORTDELGRO CORP LTD
1,140
1,562
446
37,163 運輸
OCBC BANK
1,812
1,900
1,461
121,580 銀行
SINGAPORE AIRLINES
386
325
365
30,389 運輸
KEPPEL LAND LTD
280
－
－
－ 不動産
UNITED OVERSEAS BANK
810
783
1,399
116,401 銀行
UOL GROUP LIMITED
194
194
110
9,183 不動産
SINGAPORE PRESS HOLDINGS
1,122
1,161
429
35,751 メディア
NOBLE GROUP LTD
2,921
2,921
96
8,020 資本財
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
4,968
4,843
1,792
149,093 電気通信サービス
STARHUB LTD
210
210
75
6,271 電気通信サービス
SEMBCORP INDUSTRIES LTD
620
620
157
13,100 資本財
WILMAR INTERNATIONAL LTD
1,380
1,024
307
25,555 食品・飲料・タバコ
YANGZIJIANG SHIPBUILDING
1,520
836
77
6,467 資本財
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L
1,770
1,770
297
24,737 不動産
株 数 ・ 金 額
34,085
31,660
11,001
915,211
小
計
銘 柄 数 <比 率>
24
23
－
<0.5%>
(イスラエル)
百株
百株 千イスラエルシェケル
千円
BANK HAPOALIM BM
642
642
1,148
34,617 銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL
820
820
1,052
31,722 銀行
BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP
1,171
1,171
933
28,148 電気通信サービス
DELEK GROUP LTD
3
3
215
6,497 エネルギー
ISRAEL CHEMICALS LTD
284
284
471
14,208 素材
NICE SYSTEMS LTD
26
44
1,009
30,421 ソフトウェア・サービス
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD
534
567
12,948
390,261 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ISRAEL CORP LIMITED/THE
2
－
－
－ 素材
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
116
45
197
5,957 銀行
AZRIELI GROUP
－
32
474
14,297 不動産
株 数 ・ 金 額
3,602
3,613
18,451
556,133
小
計
銘 柄 数 <比 率>
9
9
－
<0.3%>
株 数 ・ 金 額
730,059
724,706
－
187,425,304
合
計
銘 柄 数 <比 率>
1,255
1,265
－
<93.5%>
(注1)邦貨換算金額は､当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです｡
(注2)< >内は､純資産総額に対する各国別株式評価額の比率です｡
銘
柄
株
数
当
株
数
― 36 ―
外国株式マザーファンド －第15期－
<外国投資信託受益証券､投資証券>
当期首(前期末)
銘
柄
(アメリカ)
BOSTON PROPERTIES
SL GREEN REALTY CORP
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC
PROLOGIS INC
AVALONBAY COMMUNITIES INC
CAMDEN PROPERTY TRUST
DUKE REALTY CORP
CROWN CASTLE INTL CORP
ESSEX PROPERTY TRUST
EQUITY RESIDENTIAL PPTY
FEDERAL REALTY INVS TRUST
HCP INC
WELLTOWER INC
RAYONIER INC
KIMCO REALTY CORP
LIBERTY PROPERTY TRUST
IRON MOUNTAIN INC
MACERICH CO/THE
HOST HOTELS AND RESORTS INC
PLUM CREEK TIMBER COMMON
REALTY INCOME CORP
REGENCY CENTERS CORP
UDR INC
SIMON PROPERTY GROUP
PUBLIC STORAGE
VENTAS INC
VORNADO REALTY TRUST
EXTRA SPACE STORAGE INC
DIGITAL REALTY TRUST INC
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP
VEREIT INC
GENERAL GROWTH PROPERTIES
HUTCHISON PORT HOLDINGS TR-U
AMERICAN TOWER CORPORATION
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC
EQUINIX INC
口 数 ・ 金
小
計
銘 柄 数 <比
(カナダ)
SMART REAL ESTATE INVWSTMENT
H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR
口 数 ・ 金
小
計
銘 柄 数 <比
(フランス)
ICADE
UNIBAIL-RODAMCO SE
KLEPIERRE
GECINA SA
FONCIERE DES REGIONS
口 数 ・ 金
小
計
銘 柄 数 <比
(その他)
BGP HOLDINGS PLC
口 数 ・ 金
小
計
銘 柄 数 <比
口 数 ・ 金
ユ ー ロ 計
銘 柄 数 <比
口
額
率>
額
率>
額
率>
額
率>
額
率>
数
千口
9
5
64
30
8
5
19
20
4
21
4
28
20
10
24
10
9
9
48
10
14
6
15
19
9
19
11
－
9
21
61
32
299
24
－
3
914
34
千口
－
5
7
12
2
千口
2
6
5
2
1
18
5
千口
1,605
1,605
1
1,623
6
― 37 ―
当
口
数
千口
9
5
58
32
8
5
19
20
4
22
4
28
21
－
25
7
12
8
47
11
14
5
16
19
9
20
10
6
8
22
53
36
299
26
11
4
918
35
千口
2
5
12
20
3
千口
1
5
14
2
1
26
5
千口
1,605
1,605
1
1,631
6
期
評
価
外貨建金額
千米ドル
1,088
504
569
1,267
1,362
380
379
1,727
817
1,655
655
1,013
1,361
－
716
221
349
650
673
437
820
357
567
3,507
2,159
1,148
890
560
688
402
417
974
136
2,322
308
1,201
32,294
－
千カナダドル
93
97
326
517
－
千ユーロ
117
1,352
550
247
142
2,409
－
千ユーロ
－
－
－
2,409
－
末
額
邦貨換算金額
千円
127,351
59,074
66,691
148,298
159,488
44,580
44,368
202,104
95,615
193,707
76,734
118,549
159,374
－
83,801
25,896
40,878
76,068
78,825
51,169
95,965
41,800
66,351
410,499
252,737
134,408
104,191
65,564
80,616
47,069
48,854
114,059
15,919
271,836
36,079
140,616
3,779,150
<1.9%>
千円
7,833
8,228
27,514
43,576
<0.0%>
千円
15,305
176,331
71,751
32,260
18,542
314,191
<0.2%>
千円
－
－
<－%>
314,191
<0.2%>
外国株式マザーファンド －第15期－
当期首(前期末)
期
評
価
口
数
口
数
外貨建金額
(イギリス)
千口
千口 千イギリスポンド
BRITISH LAND CO PLC
58
58
420
HAMMERSON PLC
50
43
244
INTU PROPERTIES PLC
53
53
155
SEGRO PLC
45
45
194
LAND SECURITIES GROUP PLC
53
49
527
口 数 ・ 金 額
262
250
1,542
小
計
銘 柄 数 <比 率>
5
5
－
(オーストラリア)
千口
千口 千オーストラリアドル
MIRVAC GROUP
229
229
434
APA GROUP
58
67
589
NOVION PROPERTY GROUP
126
－
－
GPT GROUP
106
106
525
SYDNEY AIRPORT
51
76
494
STOCKLAND
158
160
664
WESTFIELD CORP
128
125
1,269
DUET GROUP
－
125
289
DEXUS PROPERTY GROUP
63
66
499
GOODMAN GROUP
112
120
729
VICINITY CENTERS
94
198
586
LENDLEASE GROUP
36
30
374
SCENTRE GROUP
315
322
1,423
口 数 ・ 金 額
1,482
1,631
7,881
小
計
銘 柄 数 <比 率>
12
12
－
(香港)
千口
千口
千香港ドル
LINK REIT
158
139
5,977
HKT TRUST AND HKT LTD
213
165
1,725
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS
－
130
817
口 数 ・ 金 額
371
434
8,520
小
計
銘 柄 数 <比 率>
2
3
－
(シンガポール)
千口
千口 千シンガポールドル
CAPITALAND MALL TRUST
144
144
302
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
138
166
398
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST
110
110
148
SUNTEC REIT
113
113
176
口 数 ・ 金 額
505
534
1,026
小
計
銘 柄 数 <比 率>
4
4
－
口 数 ・ 金 額
5,171
5,421
－
合
計
銘 柄 数 <比 率>
65
68
－
(注1)邦貨換算金額は､当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです｡
(注2)< >内は､純資産総額に対する各国別投資信託受益証券､投資証券評価額の比率です｡
銘
当
柄
末
額
邦貨換算金額
千円
71,407
41,503
26,385
33,027
89,624
261,949
<0.1%>
千円
36,053
48,966
－
43,633
41,055
55,179
105,419
24,059
41,440
60,582
48,739
31,099
118,217
654,447
<0.3%>
千円
89,774
25,923
12,281
127,979
<0.1%>
千円
25,141
33,163
12,353
14,711
85,370
<0.0%>
5,266,665
<2.6%>
<先物取引の銘柄別期末残高>
銘
外
国
柄
別
買
建
当
額
期
百万円
442
353
4,882
967
337
688
S&P/TSE 60
SWISS MKT IX
S&P 500 FUTU
DJ EURO STOX
SPI 200 FUTU
FTSE 100
(注)外貨建の評価額は､当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです｡
― 38 ―
末
売 建
額
百万円
－
－
－
－
－
－
外国株式マザーファンド －第15期－
投資信託財産の構成
項
株
投
投
コ
投
資
ー
ル
資
当
目
信
託
資
・ ロ ー
信
託
受
益
証
ン 等 、
財
産
評
証
そ の
総
期
価
額
末
比
千円
187,425,304
199,304
5,067,360
8,622,496
201,314,464
式
券
券
他
額
率
％
93.1
0.1
2.5
4.3
100.0
(注1)当期末における外貨建純資産(199,364,791千円)の投資信託財産総額(201,314,464千円)に対する比率は99.0%です｡
(注2)外貨建資産は､当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです｡1米ドル＝117.02円､1カナダドル＝
84.21円､1ユーロ＝130.37円､1イギリスポンド＝169.84円､1スイスフラン＝117.87円､1スウェーデンクローナ＝13.83円､1ノルウェー
クローネ＝13.66円､1デンマーククローネ＝17.47円､1オーストラリアドル＝83.04円､1ニュージーランドドル＝77.68円､1香港ドル＝
15.02円､1シンガポールドル＝83.19円､1イスラエルシェケル＝30.14円です｡
資産､負債､元本および基準価額の状況ならびに損益の状況
■資産､負債､元本および基準価額の状況
項
目
(A) 資
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
株
式(評価額)
投 資 信 託 受 益 証 券(評価額)
投
資
証
券(評価額)
未
収
入
金
未
収
配
当
金
未
収
利
息
差 入 委 託 証 拠 金
(B) 負
債
未
払
金
未
払
解
約
金
(C) 純 資 産 総 額(A-B)
元
本
次 期 繰 越 損 益 金
(D) 受 益 権 総 口 数
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C/D)
■損益の状況
当 期 末
2016年2月8日現在
202,353,324,678円
6,795,343,372
187,425,304,856
199,304,869
5,067,360,438
1,055,050,251
183,360,457
1,988
1,627,598,447
1,941,860,014
1,387,524,441
554,335,573
200,411,464,664
105,235,842,652
95,175,622,012
105,235,842,652口
19,044円
項
(A) 配
受
受
そ
支
(B) 有
売
売
(C) 先
取
取
(D) そ
(E) 当
(F) 前
(G) 追
(H) 解
(I)
次
当
取
目
等
配
収
当
益
金
取
利
息
の 他 収 益 金
払
利
息
価 証 券 売 買 損 益
買
益
買
損
物 取 引 等 取 引 損 益
引
益
引
損
の
他
費
用
期 損 益 金(A+B+C+D)
期 繰 越 損 益 金
加 信 託 差 損 益 金
約 差 損 益 金
計
(E+F+G+H)
期 繰 越 損 益 金(I)
当
期
自 2015年2月10日
至 2016年2月 8日
4,719,173,353円
4,638,987,308
2,837,494
80,920,652
△3,572,101
△25,480,404,515
9,753,218,789
△35,233,623,304
△1,345,406,927
1,152,765,153
△2,498,172,080
△54,742,546
△22,161,380,635
128,058,090,770
26,092,386,464
△36,813,474,587
95,175,622,012
95,175,622,012
(注1)(B)有価証券売買損益及び(C)先物取引等取引損益は期末の評
価換えによるものを含みます｡
(注2)(G)追加信託差損益金とあるのは､信託の追加設定の際､追加
設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます｡
(注3)(H)解約差損益金とあるのは､中途解約の際､元本から解約価
額を差し引いた差額分をいいます｡
<注記事項>
※当ファンドの期首元本額は111,455,252,054円､期中追加設定元本額は24,325,951,113円､期中一部解約元本額は30,545,360,515円です｡
― 39 ―
外国株式マザーファンド －第15期－
※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです｡
私募外国株式パッシブファンド（適格機関投資家専用）
ＤＣ外国株式インデックスファンドＬ
バランスＶＡ５０Ｌ（適格機関投資家専用）
ＶＡバランスファンド（株４０／１００）（適格機関投資家専用）
外国株式インデックスｅ
ＶＡバランスファンド（株６０／１００）（適格機関投資家専用）
ＤＣ外国株式インデックスファンド
バランスＶＡ５０（適格機関投資家専用）
インデックスコレクション（外国株式）
外国株式インデックスファンド
外国株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）
ＶＡポートフォリオ４０（適格機関投資家専用）
バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用）
ＤＣバランスファンド５０
ＶＡファンド２５（適格機関投資家専用）
外国株式パッシブファンド私募Ａ（適格機関投資家専用）
バランスＶＡ７５（適格機関投資家専用）
ＶＡバランスファンド（株５０／１００）（適格機関投資家専用）
ＶＡバランス５０－５０（適格機関投資家専用）
ＤＣバランスファンド７０
バランスＶＡ３７．５（適格機関投資家専用）
バランスＶＡ４０（適格機関投資家専用）
ＶＡバランス２０－８０（適格機関投資家専用）
ＤＣバランスファンド３０
インデックスコレクション（バランス株式５０）
インデックスコレクション（バランス株式３０）
インデックスコレクション（バランス株式７０）
グローバル・インデックス・バランス・ファンド
バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用）
ＶＡバランスファンド（株２５／１００）（適格機関投資家専用）
ＶＡバランスファンド２（株４０／１００）（適格機関投資家専用）
バランスＶＡ２５Ｌ（適格機関投資家専用）
ＶＡバランス株式４０（適格機関投資家専用）
ＶＡバランス株式３０（適格機関投資家専用）
ＶＡポートフォリオ２０（適格機関投資家専用）
新生・４分散ファンド
バランスＶＡ２０（適格機関投資家専用）
ベスタ・世界６資産ファンド（毎月決算型）
バランスＶＡ２０Ｌ（適格機関投資家専用）
ベスタ・世界６資産ファンド（１年決算型）
私募外国株式インデックスファンドＡＬ（適格機関投資家専用）
18,754,800,111円
17,368,988,696円
12,278,329,328円
10,446,559,268円
6,898,030,573円
5,351,471,048円
4,601,961,874円
4,411,922,381円
3,458,150,533円
2,336,793,892円
2,215,986,259円
1,952,823,541円
1,359,050,131円
1,270,871,881円
1,245,651,607円
1,228,652,700円
1,168,802,207円
857,196,305円
789,782,833円
714,835,726円
649,749,453円
644,753,957円
638,851,471円
627,934,482円
585,443,410円
553,272,057円
540,185,050円
493,627,520円
475,272,277円
319,506,150円
289,469,546円
224,881,613円
121,958,749円
75,878,087円
60,350,257円
60,012,772円
49,229,588円
44,649,725円
30,386,746円
25,119,144円
14,649,704円
― 40 ―
外国株式マザーファンド －第15期－
お知らせ
一般社団法人投資信託協会｢信用リスク集中回避のための投資制限に係るガイドライン｣の制定に
伴い､投資信託約款に所要の変更を行いました｡
(変更日：2015年3月11日)
― 41 ―
外国債券マザーファンド
運 用 報 告 書
第15期（決算日 2016年2月8日）
当親投資信託の仕組みは次の通りです｡
信 託 期 間
信託期間は2001年2月22日から無期限です｡
運 用 方 針
長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います｡
主要運用対象
日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします｡
組 入 制 限
株式への投資は転換社債を転換したものおよび新株予約権(転換社債型新株予約権付社債
の新株予約権に限ります｡)を行使したものに限ることとし､取得時において株式への投資
は信託財産の純資産総額の10％以下とします｡
外貨建資産への投資には､制限を設けません｡
当親投資信託はこのたび上記の決算を行いましたので､期中の運用状況をご報告申しあげます｡
【本運用報告書の記載について】
・基準価額は1万口当たりで表記しています｡
・原則として､数量､額面､金額の表記未満は切捨て､比率は四捨五入で表記しています｡
・－印は､組入､異動等の該当がないことを示します｡
・指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します｡
外国債券マザーファンド －第15期－
最近5期の運用実績
基
決
算
準
価
期
額
ベ ン チ マ ー ク
期 中
騰落率
期 中
騰落率
債券組入
比
率
債券先物
比
率
純 資 産
総
額
第11期(2012年2月7日)
円
14,713
％
0.1
281.993
％
0.6
％
97.2
％
1.0
百万円
397,567
第12期(2013年2月7日)
18,891
28.4
362.920
28.7
98.2
0.4
456,807
第13期(2014年2月7日)
20,988
11.1
402.308
10.9
96.5
1.6
329,212
第14期(2015年2月9日)
24,380
16.2
469.338
16.7
96.8
1.6
253,174
第15期(2016年2月8日)
23,958
△1.7
459.396
△2.1
97.7
0.9
181,815
(注)債券先物比率は買建比率－売建比率です｡
当期中の基準価額と市況の推移
年
月
日
(当 期 首)
2015年 2月 9日
基
準
価
額
ベ
ン
チ
マ
騰 落 率
円
24,380
ー
ク
騰 落 率
％
－
469.338
債券組入
比
率
債券先物
比
率
％
－
％
96.8
％
1.6
2月末
24,403
0.1
469.431
0.0
98.1
0.5
3月末
24,324
△0.2
465.962
△0.7
97.2
1.0
4月末
24,315
△0.3
467.467
△0.4
96.2
1.8
5月末
24,811
1.8
477.014
1.6
97.8
0.6
6月末
24,457
0.3
468.925
△0.1
97.0
1.2
7月末
24,773
1.6
475.956
1.4
96.7
1.4
8月末
24,386
0.0
467.181
△0.5
96.5
1.7
9月末
24,325
△0.2
465.877
△0.7
97.2
1.1
10月末
24,338
△0.2
467.317
△0.4
96.4
1.8
11月末
24,324
△0.2
467.104
△0.5
97.9
0.8
12月末
23,986
△1.6
459.321
△2.1
98.3
0.3
2016年 1月末
24,362
△0.1
459.284
△2.1
97.4
1.1
(当 期 末)
2016年 2月 8日
23,958
△1.7
459.396
△2.1
97.7
0.9
(注1)騰落率は期首比です｡
(注2)債券先物比率は買建比率－売建比率です｡
ベンチマークは､シティ世界国債インデックス(除く日本､円ベース)です｡
シティ世界国債インデックスとは､Citigroup Index LLCが開発した､世界主要国の国債の総合投資収益を各
市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです｡同指数は､Citigroup Index LLCの知的財産であり､
指数の算出､指数値の公表､利用など同指数に関するすべての権利は､Citigroup Index LLCが有しています｡
なお､Citigroup Index LLCは､ファンドの設定又は売買に起因するいかなる損害に対しても､責任を有しま
せん｡基準価額への反映を考慮して前営業日の値を採用しています｡
― 1 ―
外国債券マザーファンド －第15期－
当期中の運用経過と今後の運用方針
基準価額等の推移
(注)ベンチマークは2015年2月9日の値を基準価額に合わせて指数化しています｡
基準価額の主な変動要因
基準価額は､ウクライナ停戦合意などが金利上昇(債券価格は下落)要因となった一方で､ECB(欧州
中央銀行)の量的金融緩和開始などが金利低下(債券価格は上昇)要因となったことから､期初はも
み合い推移となりました｡6月から7月上旬にかけてギリシャの債務不履行懸念を背景に基準価額は
乱高下した後､円安推移となったことから一旦上昇しましたが､8月中旬には世界的に株価が急落し
たことを受けて円高となり､下落しました｡その後12月上旬にかけて､基準価額はもみ合い推移とな
りました｡12月中旬以降は､世界経済の減速懸念などを背景にリスク回避姿勢が強まったことを受
けて円高が進行し､基準価額は下落基調を強めましたが､1月末に日銀がマイナス金利政策導入を決
定すると為替が円安方向に転じたために､一旦上昇しました｡しかし､世界経済の先行き不透明感は
根強く､再度円高圧力が強まったことから､期末にかけて基準価額は下落しました｡
― 2 ―
外国債券マザーファンド －第15期－
投資環境
主要国の長期金利は､FRB(米連邦準備理事会)
による利上げ観測の強まりを受けて上昇圧力
がかかる場面もありましたが､世界経済の先行
き不透明感の高まりや原油価格の下落を背景
としたインフレ率の低下を受けて､期末にかけ
て金利低下圧力が強まりました｡
外国為替市場では､期の前半は米国の利上げ観
測を背景として欧米金利が上昇する局面で円
安傾向となりましたが､期末にかけて世界経済
の減速懸念や原油価格の急落を受けてリスク
回避姿勢が強まると､円高推移となりました｡
当ファンドのポートフォリオ
当ファンドの運用につきましては､引き続き運用の基本方針に従い､シティ世界国債インデックス
(除く日本､円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行いました｡
(1)債券組入比率
キャッシュ部分は運用の効率化を図るため債券先物取引と為替予約取引を利用し､先物を含む
実質の債券組入比率は期を通じて高位を維持しました｡
(2)ポートフォリオ構成
ポートフォリオの構築に際しては､ベンチマークの通貨構成比率やデュレーション・満期構成
等の諸属性を極力反映させることでベンチマークとの連動を目指しました｡
― 3 ―
外国債券マザーファンド　－第15期－
当ファンドの組入資産の内容
○上位10銘柄
順位
1
2
3
4
5
6
T
T
T
T
T
T
銘柄名
2％ 08/15/25
3.625％ 02/15/20
2.5％ 02/15/45
2.75％ 02/15/24
1.25％ 11/15/18
2.75％ 11/15/23
○資産別配分
国
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
組入比率
0.7％
0.7％
0.6％
0.6％
0.6％
0.6％
順位
7
8
9
10
T
T
T
T
銘柄名
3.125％ 08/15/44
1.375％ 04/30/20
3.625％ 02/15/44
2.875％ 05/15/43
組入銘柄数
（注）
組入比率は、
純資産総額に対する評価額の割合です。
○国別配分
その他
1.4％
○通貨別配分
その他
16.4％
スペイン
5.5％
アメリカ
42.9％
イギリスポンド
7.9％
イギリス
8.0％
イタリア
9.7％
フランス
9.9％
その他
9.3％
米ドル
42.3％
ドイツ
7.5％
外国債券
98.6%
国
組入比率
アメリカ
0.5％
アメリカ
0.5％
アメリカ
0.5％
アメリカ
0.5％
640
ユーロ
40.4％
（注）
資
産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、
国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。
― 4 ―
外国債券マザーファンド －第15期－
当ファンドのベンチマークとの差異
以下のグラフは､当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です｡
当ファンドは､期を通じて概ねベンチマークに
連動しました｡ベンチマークとの乖離が生じた
主な要因は､為替評価差 (※1) と債券の価格評価
差(※2)等です｡
(※1) 当ファンドとベンチマークとで外貨建資産の評価に使用す
る為替レートが異なることによる差異です｡
(※2) 当ファンドとベンチマークで債券の価格評価レートが異な
ることによる差異です｡
今後の運用方針
シティ世界国債インデックス(除く日本､円ベース)に採用されている国の国債等に投資し､同イン
デックスと連動する投資成果を目標として運用を行います｡
― 5 ―
外国債券マザーファンド －第15期－
1万口当たりの費用明細
当期
項目
(2015年2月10日～2016年2月8日)
金額
(a)売買委託手数料
0円
0.002％
(株式)
(－)
(－)
(新株予約権証券)
(－)
(－)
(オプション証券等)
(－)
(－)
(新株予約権付社債(転換社債))
(－)
(－)
(投資信託証券)
(－)
(－)
(商品)
(－)
(－)
(0)
(0.002)
(先物・オプション)
(b)有価証券取引税
－
－
(株式)
(－)
(－)
(新株予約権証券)
(－)
(－)
(オプション証券等)
(－)
(－)
(新株予約権付社債(転換社債))
(－)
(－)
(公社債)
(－)
(－)
(投資信託証券)
(－)
(c)その他費用
0.013
(保管費用)
(3)
(0.013)
(監査費用)
(－)
(－)
(0)
(0.000)
3
0.015
合計
〔期中の売買委託手数料〕
×10,000
〔期中の平均受益権口数〕
売買委託手数料は､有価証券等の売買の際､売買仲介人
に支払う手数料
(a)売買委託手数料＝
〔期中の有価証券取引税〕
×10,000
〔期中の平均受益権口数〕
有価証券取引税は､有価証券の取引の都度発生する取
引に関する税金
(b)有価証券取引税＝
(－)
3
(その他)
項目の概要
比率
〔期中のその他費用〕
×10,000
〔期中の平均受益権口数〕
保管費用は､海外における保管銀行等に支払う有価証
券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費
用
監査費用は､監査法人に支払うファンドの監査に係る
費用
その他は､証拠金利息の調整金額等
(c)その他費用＝
(注1)期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加､解約によって受益権口数に変動があるため､簡便法により算出した結果です｡
(注2)各項目ごとに円未満は四捨五入してあります｡
(注3)｢比率｣欄は､1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額(24,400円)で除して100を乗じたものです｡
― 6 ―
外国債券マザーファンド －第15期－
売買および取引の状況
<公社債>
当
買
ア
メ
カ
ナ
メ
外
ド
イ
フ
オ
ス
ベ
オ
フ
ア
キ
シ
イ
タ
ラ
ラ
ペ
ル
ー ス
ィ ン
イ ル
イ
リ
ン
ン
イ
ギ
ト リ
ラ ン
ラ ン
ギ
ス
ス
リ
リ
イ
ウ
ェ
ー
デ
カ
国
債
証
券
ダ
国
債
証
券
コ
国
債
証
券
ツ
ア
ス
ダ
ン
ー
ア
ド
ド
国
国
国
国
国
国
国
国
国
債
債
債
債
債
債
債
債
債
証
証
証
証
証
証
証
証
証
券
券
券
券
券
券
券
券
券
ス
国
債
証
券
ス
国
債
証
券
ン
国
債
証
券
国
ノ
ル
ウ
ェ
ー
国
債
証
券
デ
ン
マ
ー
ク
国
債
証
券
ポ
ー
ラ
ン
ド
国
債
証
券
ア
国
債
証
券
ル
国
債
証
券
オ
シ
ー
ス
ン
ト
ガ
ラ
ポ
リ
ー
マ
レ
ー
シ
ア
国
債
証
券
南
ア
フ
リ
カ
国
債
証
券
(注)金額は受渡代金です｡(経過利子分は含まれておりません｡)
― 7 ―
付
額
千米ドル
116,411
千カナダドル
7,352
千メキシコペソ
29,561
千ユーロ
7,170
14,332
14,367
2,841
8,825
3,347
898
1,086
1,136
千イギリスポンド
9,566
千スイスフラン
－
千スウェーデンクローナ
4,891
千ノルウェークローネ
2,910
千デンマーククローネ
777
千ポーランドズロチ
4,680
千オーストラリアドル
3,653
千シンガポールドル
1,112
千マレーシアリンギット
3,847
千南アフリカランド
13,283
期
売
付
額
千米ドル
313,131
千カナダドル
22,946
千メキシコペソ
92,967
千ユーロ
47,654
58,005
56,656
16,111
30,207
14,781
8,061
3,888
4,852
千イギリスポンド
37,716
千スイスフラン
2,577
千スウェーデンクローナ
24,907
千ノルウェークローネ
9,268
千デンマーククローネ
32,285
千ポーランドズロチ
13,746
千オーストラリアドル
9,459
千シンガポールドル
3,817
千マレーシアリンギット
11,999
千南アフリカランド
35,381
外国債券マザーファンド －第15期－
<先物取引の種類別取引状況>
当
種
外
国
類
債
券
先
別
物
取
引
買
新規買付額
百万円
55,360
建
決 済 額
百万円
57,693
期
売
新規売付額
百万円
－
建
決 済 額
百万円
－
(注)金額は受渡代金です｡
利害関係人※との取引状況等
■利害関係人との取引状況
当
区
分
為 替 先 物 取 引
為 替 直 物 取 引
コール・ローン
買付額等Ａ
百万円
111,285
1,332
994,925
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
111,285
1,249
43,602
期
Ｂ
Ａ
％
100.0
93.8
4.4
売付額等Ｃ
百万円
114,395
66,319
998,563
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
114,395
65,989
43,310
(注)当該取引に係る利害関係人は､三井住友信託銀行株式会社です｡
※ 利害関係人とは､投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です｡
― 8 ―
Ｄ
Ｃ
％
100.0
99.5
4.3
外国債券マザーファンド －第15期－
組入資産の明細
<外国(外貨建)公社債>
(A)債券種類別開示
当
区
ア
メ
カ
メ
分
リ
ナ
キ
シ
額
面
金
額
評
期
価
外貨建金額
額
邦貨換算金額
末
組入比率
うちBB格以下
残存期間別組入比率
組入比率
5年以上
2年以上
2年未満
カ
千米ドル
621,740
千米ドル
652,729
千円
76,382,449
％
42.0
％
－
％
17.1
％
16.1
％
8.8
ダ
千カナダドル
36,730
千カナダドル
42,419
3,572,120
2.0
－
1.0
0.6
0.4
コ
千メキシコペソ
230,500
千メキシコペソ
256,429
1,628,325
0.9
－
0.5
0.3
0.1
千ユーロ
102,513
ツ
千ユーロ
84,750
13,364,644
7.4
－
4.2
2.2
0.9
イ
タ
リ
ア
108,860
132,801
17,313,277
9.5
－
6.1
2.3
1.2
フ
ラ
ン
ス
110,010
134,217
17,497,978
9.6
－
6.0
2.8
0.9
オ
ラ
ン
ダ
27,610
33,666
4,389,089
2.4
－
1.4
0.6
0.4
ス
ペ
イ
ン
63,910
75,344
9,822,656
5.4
－
3.1
1.6
0.8
ベ
ル
ギ
ー
28,360
35,637
4,646,073
2.6
－
1.8
0.5
0.3
オーストリア
17,620
21,629
2,819,872
1.6
－
1.0
0.4
0.2
フィンランド
7,470
8,557
1,115,662
0.6
－
0.4
0.1
0.1
ド
イ
アイルランド
9,340
11,126
1,450,551
0.8
－
0.4
0.4
0.0
ス
千イギリスポンド
68,900
千イギリスポンド
84,068
14,278,188
7.9
－
5.6
1.9
0.4
ス
千スイスフラン
3,690
千スイスフラン
4,423
521,408
0.3
－
0.1
0.1
0.1
スウェーデン
千スウェーデンクローナ
52,350
千スウェーデンクローナ
61,190
846,260
0.5
－
0.3
0.1
0.1
ノ ル ウ ェ ー
千ノルウェークローネ
33,250
千ノルウェークローネ
36,564
499,467
0.3
－
0.2
0.1
0.0
デ ン マ ー ク
千デンマーククローネ
50,320
千デンマーククローネ
65,244
1,139,823
0.6
－
0.5
0.1
0.1
ポ ー ラ ン ド
千ポーランドズロチ
31,000
千ポーランドズロチ
33,397
986,885
0.5
－
0.2
0.2
0.1
オ ースト ラリ ア
千オーストラリアドル
34,260
千オーストラリアドル
37,728
3,133,006
1.7
－
1.0
0.4
0.3
シンガポール
千シンガポールドル
7,470
千シンガポールドル
7,836
651,938
0.4
－
0.2
0.1
0.0
マ レ ー シ ア
千マレーシアリンギット
29,290
千マレーシアリンギット
29,611
831,205
0.5
－
0.2
0.2
0.0
南 ア フ リ カ
千南アフリカランド
107,940
千南アフリカランド
96,739
707,163
0.4
－
イ
ス
ギ
リ
イ
合
計
－
－
177,598,047
97.7
－
(注1)邦貨換算金額は､当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです｡
(注2)組入比率は､純資産総額に対する評価額の割合です｡
(注3)評価については金融商品取引業者､価格情報会社等よりデータを入手しています｡
― 9 ―
0.3
0.0
0.0
51.5
31.2
15.0
外国債券マザーファンド －第15期－
(B)個別銘柄開示
当
銘
柄
(アメリカ)
国債証券
T 0.5% 07/31/17
T 0.625% 02/15/17
T 0.625% 04/30/18
T 0.625% 05/31/17
T 0.625% 08/31/17
T 0.625% 09/30/17
T 0.625% 11/30/17
T 0.75% 02/28/18
T 0.75% 03/31/18
T 0.75% 06/30/17
T 0.75% 10/31/17
T 0.75% 12/31/17
T 0.875% 01/31/18
T 0.875% 02/28/17
T 0.875% 04/15/17
T 0.875% 04/30/17
T 0.875% 05/15/17
T 0.875% 06/15/17
T 0.875% 07/15/17
T 0.875% 07/31/19
T 0.875% 10/15/18
T 1% 03/31/17
T 1% 05/31/18
T 1% 06/30/19
T 1% 08/31/19
T 1% 09/15/17
T 1% 09/15/18
T 1% 09/30/19
T 1% 11/30/19
T 1% 12/15/17
T 1.125% 03/31/20
T 1.125% 05/31/19
T 1.125% 06/15/18
T 1.125% 12/31/19
T 1.25% 01/31/19
T 1.25% 01/31/20
T 1.25% 04/30/19
T 1.25% 11/15/18
T 1.25% 12/15/18
T 1.375% 02/28/19
T 1.375% 04/30/20
T 1.375% 05/31/20
T 1.375% 06/30/18
T 1.375% 07/31/18
T 1.375% 09/30/18
T 1.375% 09/30/20
利
期
率 額面金額
末
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
％ 千米ドル 千米ドル
千円
0.5
0.625
0.625
0.625
0.625
0.625
0.625
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.875
0.875
0.875
0.875
0.875
0.875
0.875
0.875
0.875
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.125
1.125
1.125
1.125
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
1.375
1.375
1.375
1.375
1.375
1.375
1.375
7,010
1,000
2,850
3,000
2,500
3,250
5,000
4,500
5,000
4,000
1,600
5,000
2,000
6,000
5,000
3,350
6,000
4,550
4,000
5,000
6,000
5,000
1,000
1,200
2,800
4,100
2,350
5,000
6,100
6,000
2,000
2,850
1,900
5,200
4,800
4,000
2,000
9,000
5,500
5,500
8,250
5,000
3,500
3,000
2,520
5,200
6,988
999
2,839
2,997
2,496
3,244
4,989
4,498
4,997
4,002
1,600
5,000
2,004
6,014
5,012
3,358
6,014
4,561
4,009
4,972
6,001
5,019
1,004
1,199
2,795
4,118
2,358
4,987
6,077
6,029
1,998
2,862
1,913
5,202
4,846
4,018
2,017
9,090
5,555
5,571
8,319
5,039
3,547
3,040
2,554
5,234
817,746
117,001
332,223
350,724
292,098
379,676
583,842
526,404
584,814
468,399
187,268
585,100
234,547
703,834
586,608
393,004
703,834
533,751
469,231
581,865
702,284
587,419
117,511
140,410
327,112
481,890
276,012
583,637
711,173
705,520
233,843
335,018
223,957
608,741
567,192
470,246
236,110
1,063,711
650,083
651,994
973,504
589,762
415,089
355,811
298,916
612,521
当
償還年月日
2017/7/31
2017/2/15
2018/4/30
2017/5/31
2017/8/31
2017/9/30
2017/11/30
2018/2/28
2018/3/31
2017/6/30
2017/10/31
2017/12/31
2018/1/31
2017/2/28
2017/4/15
2017/4/30
2017/5/15
2017/6/15
2017/7/15
2019/7/31
2018/10/15
2017/3/31
2018/5/31
2019/6/30
2019/8/31
2017/9/15
2018/9/15
2019/9/30
2019/11/30
2017/12/15
2020/3/31
2019/5/31
2018/6/15
2019/12/31
2019/1/31
2020/1/31
2019/4/30
2018/11/15
2018/12/15
2019/2/28
2020/4/30
2020/5/31
2018/6/30
2018/7/31
2018/9/30
2020/9/30
銘
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
柄
1.375% 10/31/20
1.375% 11/30/18
1.375% 12/31/18
1.5% 01/31/19
1.5% 01/31/22
1.5% 02/28/19
1.5% 05/31/19
1.5% 08/31/18
1.5% 10/31/19
1.5% 11/30/19
1.5% 12/31/18
1.625% 03/31/19
1.625% 04/30/19
1.625% 06/30/19
1.625% 07/31/19
1.625% 08/15/22
1.625% 11/15/22
1.75% 02/28/22
1.75% 05/15/22
1.75% 05/15/23
1.75% 10/31/18
1.875% 05/31/22
1.875% 06/30/20
1.875% 08/31/17
1.875% 08/31/22
1.875% 09/30/17
1.875% 10/31/17
1.875% 11/30/21
2% 02/15/22
2% 02/15/23
2% 02/15/25
2% 02/28/21
2% 05/31/21
2% 07/31/20
2% 07/31/22
2% 08/15/25
2% 08/31/21
2% 11/15/21
2% 11/30/20
2% 11/30/22
2.125% 01/31/21
2.125% 05/15/25
2.125% 06/30/21
2.125% 08/15/21
2.125% 08/31/20
2.125% 12/31/22
― 10 ―
利
期
率 額面金額
末
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千円
％ 千米ドル 千米ドル
1.375
1.375
1.375
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.625
1.625
1.625
1.625
1.625
1.625
1.75
1.75
1.75
1.75
1.875
1.875
1.875
1.875
1.875
1.875
1.875
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.125
2.125
2.125
2.125
2.125
2.125
6,000
3,000
3,700
1,900
5,000
2,300
1,350
2,500
3,200
5,000
2,500
4,400
4,000
4,000
3,500
1,400
4,000
3,650
4,600
1,750
1,800
7,250
3,200
2,000
2,600
1,210
4,900
3,500
3,100
6,500
3,500
1,550
3,000
4,000
6,000
11,150
4,200
4,300
2,800
500
5,000
5,250
3,000
2,900
1,000
5,950
6,037
3,040
3,750
1,932
5,014
2,338
1,372
2,542
3,248
5,074
2,542
4,490
4,083
4,082
3,571
1,410
4,019
3,711
4,671
1,766
1,842
7,413
3,293
2,035
2,655
1,232
4,994
3,588
3,201
6,687
3,555
1,602
3,100
4,135
6,174
11,307
4,337
4,438
2,894
514
5,200
5,387
3,119
3,015
1,039
6,168
706,521
355,818
438,834
226,129
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273,698
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477,679
417,921
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206,696
215,642
867,566
385,383
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144,240
584,485
419,977
374,693
782,557
416,017
187,509
362,812
483,914
722,552
1,323,248
507,562
519,431
338,733
60,163
608,606
630,397
365,061
352,892
121,609
721,807
償還年月日
2020/10/31
2018/11/30
2018/12/31
2019/1/31
2022/1/31
2019/2/28
2019/5/31
2018/8/31
2019/10/31
2019/11/30
2018/12/31
2019/3/31
2019/4/30
2019/6/30
2019/7/31
2022/8/15
2022/11/15
2022/2/28
2022/5/15
2023/5/15
2018/10/31
2022/5/31
2020/6/30
2017/8/31
2022/8/31
2017/9/30
2017/10/31
2021/11/30
2022/2/15
2023/2/15
2025/2/15
2021/2/28
2021/5/31
2020/7/31
2022/7/31
2025/8/15
2021/8/31
2021/11/15
2020/11/30
2022/11/30
2021/1/31
2025/5/15
2021/6/30
2021/8/15
2020/8/31
2022/12/31
外国債券マザーファンド －第15期－
当
銘
T
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柄
2.25% 03/31/21
2.25% 04/30/21
2.25% 07/31/18
2.25% 07/31/21
2.25% 11/15/24
2.25% 11/30/17
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2.375% 07/31/17
2.375% 08/15/24
2.375% 12/31/20
2.5% 02/15/45
2.5% 05/15/24
2.5% 06/30/17
2.5% 08/15/23
2.625% 01/31/18
2.625% 04/30/18
2.625% 08/15/20
2.625% 11/15/20
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2.75% 11/15/23
2.75% 11/15/42
2.75% 12/31/17
2.875% 03/31/18
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2.875% 08/15/45
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3% 05/15/45
3% 11/15/44
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3.125% 05/15/21
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3.375% 11/15/19
3.5% 02/15/18
3.5% 02/15/39
3.5% 05/15/20
利
期
率 額面金額
末
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千円
％ 千米ドル 千米ドル
2.25
2.25
2.25
2.25
2.25
2.25
2.375
2.375
2.375
2.375
2.375
2.5
2.5
2.5
2.5
2.625
2.625
2.625
2.625
2.75
2.75
2.75
2.75
2.75
2.75
2.75
2.75
2.875
2.875
2.875
3.0
3.0
3.0
3.0
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.25
3.375
3.375
3.5
3.5
3.5
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4,500
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2,000
1,500
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5,800
3,200
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4,300
3,600
5,000
2,350
2,000
9,000
290
4,900
3,150
7,950
2,900
5,300
2,550
7,300
2,200
4,600
2,450
1,000
2,050
800
2,600
4,900
3,620
4,190
7,700
3,200
5,000
1,500
5,900
3,650
1,600
4,050
3,138
4,918
1,552
4,709
5,188
2,053
1,553
2,593
2,048
7,028
7,572
9,952
6,146
3,279
5,311
4,457
3,744
5,306
2,496
2,108
9,715
301
5,031
3,218
8,588
2,957
5,498
2,662
7,609
2,284
4,713
2,631
1,064
2,184
880
2,846
5,046
3,871
4,569
8,413
3,523
5,146
1,718
6,399
3,849
1,884
4,438
367,241
575,506
181,724
551,057
607,178
240,316
181,807
303,537
239,767
822,424
886,185
1,164,626
719,306
383,789
621,565
521,593
438,172
620,914
292,087
246,747
1,136,899
35,301
588,808
376,611
1,004,969
346,072
643,403
311,543
890,518
267,349
551,602
307,882
124,564
255,601
103,032
333,096
590,543
453,008
534,738
984,507
412,327
602,253
201,132
748,847
450,439
220,483
519,398
当
償還年月日
2021/3/31
2021/4/30
2018/7/31
2021/7/31
2024/11/15
2017/11/30
2018/5/31
2018/6/30
2017/7/31
2024/8/15
2020/12/31
2045/2/15
2024/5/15
2017/6/30
2023/8/15
2018/1/31
2018/4/30
2020/8/15
2020/11/15
2019/2/15
2024/2/15
2018/2/28
2017/5/31
2042/8/15
2023/11/15
2042/11/15
2017/12/31
2018/3/31
2043/5/15
2045/8/15
2017/2/28
2042/5/15
2045/5/15
2044/11/15
2042/2/15
2043/2/15
2017/4/30
2019/5/15
2021/5/15
2044/8/15
2041/11/15
2017/3/31
2044/5/15
2019/11/15
2018/2/15
2039/2/15
2020/5/15
銘
T
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柄
3.625% 02/15/20
3.625% 02/15/21
3.625% 02/15/44
3.625% 08/15/19
3.625% 08/15/43
3.75% 08/15/41
3.75% 11/15/18
3.75% 11/15/43
3.875% 05/15/18
3.875% 08/15/40
4.0% 08/15/18
4.25% 05/15/39
4.25% 11/15/17
4.25% 11/15/40
4.375% 02/15/38
4.375% 05/15/40
4.375% 05/15/41
4.375% 11/15/39
4.5% 02/15/36
4.5% 05/15/17
4.5% 05/15/38
4.5% 08/15/39
4.625% 02/15/17
4.625% 02/15/40
4.75% 02/15/41
4.75% 08/15/17
5.0% 05/15/37
5.25% 02/15/29
5.25% 11/15/28
5.375% 02/15/31
5.5% 08/15/28
6.0% 02/15/26
6.125% 11/15/27
6.25% 05/15/30
6.25% 08/15/23
6.5% 11/15/26
8.0% 11/15/21
8.75% 05/15/17
8.75% 08/15/20
小
計
(カナダ)
国債証券
CAN 0.25% 05/01/17
CAN 0.25% 11/01/17
CAN 1.25% 02/01/18
CAN 1.25% 03/01/18
CAN 1.25% 08/01/17
CAN 1.25% 09/01/18
― 11 ―
利
期
率 額面金額
％ 千米ドル
3.625
9,800
3.625
2,100
3.625
6,500
3.625
5,500
3.625
3,200
3.75
1,100
3.75
2,000
3.75
1,400
3.875
1,150
3.875
950
4.0
300
4.25
1,750
4.25
1,350
4.25
2,000
4.375
700
4.375
1,600
4.375
1,350
4.375
1,950
4.5
600
4.5
3,500
4.5
1,000
4.5
1,250
4.625
1,000
4.625
1,500
4.75
2,300
4.75
3,000
5.0
1,150
5.25
500
5.25
1,350
5.375
1,900
5.5
250
6.0
600
6.125
1,050
6.25
1,200
6.25
2,500
6.5
450
8.0
2,600
8.75
2,700
8.75
1,800
千カナダドル
0.25
0.25
1.25
1.25
1.25
1.25
350
420
700
1,700
400
1,050
末
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
10,755
1,258,608
2,336
273,392
7,803
913,142
5,992
701,208
3,845
450,000
1,343
157,186
2,158
252,539
1,720
201,345
1,230
143,951
1,179
138,066
324
37,943
2,294
268,448
1,432
167,659
2,624
307,159
935
109,515
2,135
249,907
1,806
211,448
2,600
304,311
814
95,282
3,668
429,264
1,360
159,190
1,696
198,479
1,040
121,737
2,071
242,371
3,239
379,122
3,183
372,576
1,666
195,057
682
79,871
1,837
215,002
2,697
315,685
346
40,509
827
96,839
1,508
176,567
1,815
212,479
3,323
388,862
651
76,236
3,552
415,672
2,976
348,283
2,396
280,392
76,382,449
千カナダドル
349
419
712
1,730
405
1,073
29,425
35,290
59,964
145,715
34,117
90,387
償還年月日
2020/2/15
2021/2/15
2044/2/15
2019/8/15
2043/8/15
2041/8/15
2018/11/15
2043/11/15
2018/5/15
2040/8/15
2018/8/15
2039/5/15
2017/11/15
2040/11/15
2038/2/15
2040/5/15
2041/5/15
2039/11/15
2036/2/15
2017/5/15
2038/5/15
2039/8/15
2017/2/15
2040/2/15
2041/2/15
2017/8/15
2037/5/15
2029/2/15
2028/11/15
2031/2/15
2028/8/15
2026/2/15
2027/11/15
2030/5/15
2023/8/15
2026/11/15
2021/11/15
2017/5/15
2020/8/15
2017/5/1
2017/11/1
2018/2/1
2018/3/1
2017/8/1
2018/9/1
外国債券マザーファンド －第15期－
当
銘
CAN
CAN
CAN
CAN
CAN
CAN
CAN
CAN
CAN
CAN
CAN
CAN
CAN
CAN
CAN
CAN
CAN
CAN
CAN
CAN
CAN
CAN
CAN
CAN
柄
1.5% 02/01/17
1.5% 03/01/17
1.5% 03/01/20
1.5% 06/01/23
1.5% 06/01/26
1.5% 09/01/17
1.75% 03/01/19
1.75% 09/01/19
2.25% 06/01/25
2.5% 06/01/24
2.75% 06/01/22
2.75% 12/01/48
2.75% 12/01/64
3.25% 06/01/21
3.5% 06/01/20
3.5% 12/01/45
3.75% 06/01/19
4% 06/01/17
4.0% 06/01/41
4.25% 06/01/18
5% 06/01/37
5.75% 06/01/29
5.75% 06/01/33
8.0% 06/01/27
小
計
(メキシコ)
国債証券
MBONO 10% 11/20/36
MBONO 10% 12/05/24
MBONO 4.75% 06/14/18
MBONO 5% 06/15/17
MBONO 5% 12/11/19
MBONO 5.75% 03/05/26
MBONO 6.5% 06/09/22
MBONO 6.5% 06/10/21
MBONO 7.5% 06/03/27
MBONO 7.75% 05/29/31
MBONO 7.75% 11/13/42
MBONO 7.75% 11/23/34
MBONO 7.75% 12/14/17
MBONO 8% 06/11/20
MBONO 8% 12/07/23
MBONO 8.5% 05/31/29
MBONO 8.5% 11/18/38
MBONO 8.5% 12/13/18
小
計
利
期
率 額面金額
末
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千円
％ 千カナダドル 千カナダドル
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
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2.75
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3.5
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4.0
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10.0
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7.75
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11,900
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18,506
当
償還年月日
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2017/9/1
2019/3/1
2019/9/1
2025/6/1
2024/6/1
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2037/6/1
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2033/6/1
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71,114
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2036/11/20
2024/12/5
2018/6/14
2017/6/15
2019/12/11
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2021/6/10
2027/6/3
2031/5/29
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2034/11/23
2017/12/14
2020/6/11
2023/12/7
2029/5/31
2038/11/18
2018/12/13
銘
柄
(ドイツ)
国債証券
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DBR 6.5% 07/04/27
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OBL 1% 10/12/18
― 12 ―
利
期
率 額面金額
末
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
％ 千ユーロ 千ユーロ
千円
－
0.5
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1.0
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1.5
1.5
1.5
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1.75
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2.0
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2.25
2.5
2.5
2.5
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3.25
3.25
3.25
3.5
3.75
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4.0
4.25
4.25
4.25
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4.75
4.75
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－
0.25
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1.0
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2,000
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1,530
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1,000
1,100
1,050
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1,800
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750
1,500
1,450
1,711
306
1,941
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3,849
3,083
1,775
2,052
2,753
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1,568
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3,017
2,116
1,393
3,389
2,345
1,250
2,772
4,551
2,954
2,770
3,678
2,933
1,226
2,132
1,218
3,372
3,037
2,596
2,896
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1,772
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1,728
759
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501,885
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275,886
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204,254
196,600
償還年月日
2017/6/16
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2023/2/15
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2022/9/4
2024/2/15
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2018/1/4
2037/1/4
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2039/7/4
2028/7/4
2034/7/4
2040/7/4
2031/1/4
2028/1/4
2024/1/4
2030/1/4
2027/7/4
2020/4/17
2018/4/13
2020/10/16
2018/2/23
2017/4/7
2019/4/12
2017/10/13
2017/2/24
2019/2/22
2018/10/12
外国債券マザーファンド －第15期－
当
銘
柄
(イタリア)
国債証券
BTPS 0.25% 05/15/18
BTPS 0.3% 10/15/18
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BTPS 4.25% 03/01/20
BTPS 4.25% 09/01/19
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BTPS 4.5% 02/01/20
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BTPS 5.5% 11/01/22
BTPS 5.75% 02/01/33
BTPS 6% 05/01/31
利
期
率 額面金額
末
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
％ 千ユーロ 千ユーロ
千円
0.25
0.3
1.45
1.5
1.5
2.15
2.5
2.5
3.25
3.5
3.5
3.5
3.5
3.75
3.75
3.75
3.75
4.0
4.0
4.0
4.25
4.25
4.25
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.75
4.75
4.75
4.75
4.75
4.75
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.25
5.25
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5.5
5.75
6.0
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1,050
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100
1,950
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1,700
3,200
1,206
1,308
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1,757
888
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1,075
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2,857
1,091
3,519
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4,403
3,599
4,790
3,032
3,797
3,611
2,862
123
2,164
275
4,994
3,592
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2,710
2,405
3,986
4,945
3,876
3,008
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1,934
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170,575
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184,744
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142,338
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416,319
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574,026
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624,594
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495,140
470,855
373,164
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353,310
313,555
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505,429
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333,629
629,716
当
償還年月日
2018/5/15
2018/10/15
2022/9/15
2025/6/1
2019/8/1
2021/12/15
2019/5/1
2024/12/1
2046/9/1
2030/3/1
2018/6/1
2017/11/1
2018/12/1
2021/3/1
2021/5/1
2021/8/1
2024/9/1
2017/2/1
2037/2/1
2020/9/1
2019/2/1
2020/3/1
2019/9/1
2018/2/1
2020/2/1
2019/3/1
2024/3/1
2026/3/1
2023/5/1
2018/8/1
2017/5/1
2017/6/1
2023/8/1
2021/9/1
2028/9/1
2044/9/1
2022/3/1
2025/3/1
2034/8/1
2040/9/1
2039/8/1
2017/8/1
2029/11/1
2022/9/1
2022/11/1
2033/2/1
2031/5/1
銘
柄
BTPS 6.5% 11/01/27
BTPS 7.25% 11/01/26
BTPS 9% 11/01/23
(フランス)
国債証券
BTNS 1% 07/25/17
BTNS 1.75% 02/25/17
FRTR 0% 02/25/19
FRTR 0% 05/25/20
FRTR 0.25% 11/25/20
FRTR 0.5% 05/25/25
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FRTR 1% 11/25/25
FRTR 1.5% 05/25/31
FRTR 1.75% 05/25/23
FRTR 1.75% 11/25/24
FRTR 2.25% 05/25/24
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FRTR 2.5% 05/25/30
FRTR 2.5% 10/25/20
FRTR 2.75% 10/25/27
FRTR 3% 04/25/22
FRTR 3.25% 05/25/45
FRTR 3.25% 10/25/21
FRTR 3.5% 04/25/20
FRTR 3.5% 04/25/26
FRTR 3.75% 04/25/17
FRTR 3.75% 04/25/21
FRTR 3.75% 10/25/19
FRTR 4% 04/25/18
FRTR 4% 04/25/55
FRTR 4% 04/25/60
FRTR 4% 10/25/38
FRTR 4.25% 04/25/19
FRTR 4.25% 10/25/17
FRTR 4.25% 10/25/18
FRTR 4.25% 10/25/23
FRTR 4.5% 04/25/41
FRTR 4.75% 04/25/35
FRTR 5.5% 04/25/29
FRTR 5.75% 10/25/32
FRTR 6.0% 10/25/25
FRTR 8.5% 04/25/23
FRTR 8.5% 10/25/19
― 13 ―
利
期
率 額面金額
末
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千円
％ 千ユーロ 千ユーロ
償還年月日
6.5
7.25
9.0
2,900
350
1,800
4,334
542
2,835
565,067
70,692
369,728
2027/11/1
2026/11/1
2023/11/1
1.0
1.75
－
－
0.25
0.5
0.5
1.0
1.0
1.0
1.0
1.5
1.75
1.75
2.25
2.25
2.5
2.5
2.75
3.0
3.25
3.25
3.5
3.5
3.75
3.75
3.75
4.0
4.0
4.0
4.0
4.25
4.25
4.25
4.25
4.5
4.75
5.5
5.75
6.0
8.5
8.5
2,800
950
500
1,500
950
3,550
1,500
2,400
3,100
2,900
1,100
700
2,500
2,550
3,100
2,350
2,650
3,150
4,250
3,750
1,850
4,250
4,950
2,050
3,160
3,600
3,250
3,450
1,470
1,150
2,300
3,400
4,550
2,800
4,550
2,600
2,450
3,530
3,000
2,250
1,800
1,350
2,858
971
505
1,512
967
3,538
1,543
2,478
3,234
3,011
1,139
734
2,779
2,836
3,578
2,684
3,154
3,545
5,150
4,440
2,541
5,046
5,729
2,627
3,319
4,323
3,737
3,789
2,398
1,903
3,421
3,902
4,915
3,153
5,940
4,222
3,875
5,526
5,085
3,419
2,879
1,792
372,681
126,651
65,856
197,214
126,170
461,272
201,221
323,100
421,743
392,632
148,611
95,742
362,365
369,848
466,551
350,024
411,202
462,191
671,474
578,879
331,391
657,952
746,903
342,503
432,821
563,634
487,215
493,982
312,670
248,176
446,103
508,767
640,893
411,143
774,433
550,431
505,206
720,498
662,974
445,759
375,403
233,673
2017/7/25
2017/2/25
2019/2/25
2020/5/25
2020/11/25
2025/5/25
2019/11/25
2018/5/25
2019/5/25
2018/11/25
2025/11/25
2031/5/25
2023/5/25
2024/11/25
2024/5/25
2022/10/25
2030/5/25
2020/10/25
2027/10/25
2022/4/25
2045/5/25
2021/10/25
2020/4/25
2026/4/25
2017/4/25
2021/4/25
2019/10/25
2018/4/25
2055/4/25
2060/4/25
2038/10/25
2019/4/25
2017/10/25
2018/10/25
2023/10/25
2041/4/25
2035/4/25
2029/4/25
2032/10/25
2025/10/25
2023/4/25
2019/10/25
外国債券マザーファンド －第15期－
当
銘
柄
(オランダ)
国債証券
NETHER 0.25% 07/15/25
NETHER 0.5% 04/15/17
NETHER 1.25% 01/15/18
NETHER 1.25% 01/15/19
NETHER 1.75% 07/15/23
NETHER 2% 07/15/24
NETHER 2.25% 07/15/22
NETHER 2.5% 01/15/33
NETHER 2.75% 01/15/47
NETHER 3.25% 07/15/21
NETHER 3.5% 07/15/20
NETHER 3.75% 01/15/23
NETHER 3.75% 01/15/42
NETHER 4% 01/15/37
NETHER 4% 07/15/19
NETHER 4.0% 07/15/18
NETHER 4.5% 07/15/17
NETHER 5.5% 01/15/28
NETHER 7.5% 01/15/23
(スペイン)
国債証券
SPGB 0.25% 01/31/19
SPGB 1.15% 07/30/20
SPGB 1.4% 01/31/20
SPGB 1.6% 04/30/25
SPGB 1.95% 04/30/26
SPGB 1.95% 07/30/30
SPGB 2.1% 04/30/17
SPGB 2.15% 10/31/25
SPGB 2.75% 04/30/19
SPGB 2.75% 10/31/24
SPGB 3.75% 10/31/18
SPGB 3.8% 01/31/17
SPGB 3.8% 04/30/24
SPGB 4% 04/30/20
SPGB 4.1% 07/30/18
SPGB 4.2% 01/31/37
SPGB 4.3% 10/31/19
SPGB 4.4% 10/31/23
SPGB 4.5% 01/31/18
SPGB 4.6% 07/30/19
SPGB 4.65% 07/30/25
SPGB 4.7% 07/30/41
SPGB 4.8% 01/31/24
SPGB 4.85% 10/31/20
SPGB 4.9% 07/30/40
SPGB 5.15% 10/31/28
利
期
率 額面金額
末
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
％ 千ユーロ 千ユーロ
千円
当
償還年月日
0.25
0.5
1.25
1.25
1.75
2.0
2.25
2.5
2.75
3.25
3.5
3.75
3.75
4.0
4.0
4.0
4.5
5.5
7.5
550
1,850
1,350
1,700
1,500
1,600
1,800
1,450
450
200
1,570
1,620
2,100
1,420
2,300
2,100
2,000
1,350
700
541
1,871
1,395
1,783
1,683
1,834
2,066
1,817
638
237
1,834
2,039
3,391
2,232
2,648
2,328
2,143
2,113
1,064
70,640
243,952
181,891
232,574
219,428
239,212
269,404
236,952
83,299
30,922
239,187
265,945
442,104
291,101
345,252
303,602
279,399
275,493
138,724
2025/7/15
2017/4/15
2018/1/15
2019/1/15
2023/7/15
2024/7/15
2022/7/15
2033/1/15
2047/1/15
2021/7/15
2020/7/15
2023/1/15
2042/1/15
2037/1/15
2019/7/15
2018/7/15
2017/7/15
2028/1/15
2023/1/15
0.25
1.15
1.4
1.6
1.95
1.95
2.1
2.15
2.75
2.75
3.75
3.8
3.8
4.0
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.65
4.7
4.8
4.85
4.9
5.15
400
1,200
1,050
1,050
1,100
950
2,300
2,350
2,100
2,700
2,550
2,530
2,900
2,050
2,600
1,650
2,400
1,760
2,450
3,300
1,850
1,500
1,400
1,850
1,400
1,400
400
1,233
1,091
1,054
1,122
921
2,360
2,456
2,270
2,971
2,802
2,625
3,431
2,352
2,856
2,063
2,752
2,163
2,665
3,795
2,344
2,011
1,766
2,218
1,923
1,884
52,253
160,851
142,322
137,538
146,305
120,104
307,722
320,309
295,999
387,330
365,350
342,297
447,341
306,708
372,409
269,050
358,868
282,103
347,498
494,762
305,642
262,219
230,310
289,261
250,754
245,637
2019/1/31
2020/7/30
2020/1/31
2025/4/30
2026/4/30
2030/7/30
2017/4/30
2025/10/31
2019/4/30
2024/10/31
2018/10/31
2017/1/31
2024/4/30
2020/4/30
2018/7/30
2037/1/31
2019/10/31
2023/10/31
2018/1/31
2019/7/30
2025/7/30
2041/7/30
2024/1/31
2020/10/31
2040/7/30
2028/10/31
銘
柄
SPGB 5.15% 10/31/44
SPGB 5.4% 01/31/23
SPGB 5.5% 04/30/21
SPGB 5.5% 07/30/17
SPGB 5.75% 07/30/32
SPGB 5.85% 01/31/22
SPGB 5.9% 07/30/26
SPGB 6.0% 01/31/29
(ベルギー)
国債証券
BGB 0.8% 06/22/25
BGB 1% 06/22/26
BGB 1.25% 06/22/18
BGB 1.9% 06/22/38
BGB 2.25% 06/22/23
BGB 2.6% 06/22/24
BGB 3% 06/22/34
BGB 3% 09/28/19
BGB 3.5% 06/28/17
BGB 3.75% 06/22/45
BGB 3.75% 09/28/20
BGB 4% 03/28/18
BGB 4% 03/28/22
BGB 4% 03/28/32
BGB 4.0% 03/28/17
BGB 4.0% 03/28/19
BGB 4.25% 03/28/41
BGB 4.25% 09/28/21
BGB 4.25% 09/28/22
BGB 4.5% 03/28/26
BGB 5% 03/28/35
BGB 5.5% 03/28/28
BGB 5.5% 09/28/17
(オーストリア)
国債証券
RAGB 1.15% 10/19/18
RAGB 1.2% 10/20/25
RAGB 1.65% 10/21/24
RAGB 1.75% 10/20/23
RAGB 1.95% 06/18/19
RAGB 2.4% 05/23/34
RAGB 3.15% 06/20/44
RAGB 3.2% 02/20/17
RAGB 3.4% 11/22/22
RAGB 3.5% 09/15/21
RAGB 3.65% 04/20/22
RAGB 3.8% 01/26/62
RAGB 3.9% 07/15/20
― 14 ―
利
期
率 額面金額
末
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千円
％ 千ユーロ 千ユーロ
償還年月日
5.15
5.4
5.5
5.5
5.75
5.85
5.9
6.0
1,050
1,900
1,800
2,750
1,700
2,700
300
2,920
1,511
2,446
2,245
2,973
2,499
3,484
418
4,223
197,027
318,964
292,681
387,695
325,844
454,318
54,525
550,646
2044/10/31
2023/1/31
2021/4/30
2017/7/30
2032/7/30
2022/1/31
2026/7/30
2029/1/31
0.8
1.0
1.25
1.9
2.25
2.6
3.0
3.0
3.5
3.75
3.75
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.25
4.25
4.25
4.5
5.0
5.5
5.5
1,430
350
850
410
1,650
1,350
650
1,150
1,450
800
1,850
1,150
790
950
500
1,450
1,580
1,750
1,900
950
2,050
1,850
1,500
1,457
358
883
439
1,896
1,593
828
1,288
1,528
1,198
2,190
1,259
983
1,341
525
1,649
2,488
2,176
2,423
1,310
3,328
2,838
1,646
189,984
46,801
115,245
57,330
247,206
207,738
108,064
168,045
199,329
156,216
285,637
164,219
128,233
174,940
68,453
215,027
324,446
283,715
315,894
170,849
433,998
370,073
214,623
2025/6/22
2026/6/22
2018/6/22
2038/6/22
2023/6/22
2024/6/22
2034/6/22
2019/9/28
2017/6/28
2045/6/22
2020/9/28
2018/3/28
2022/3/28
2032/3/28
2017/3/28
2019/3/28
2041/3/28
2021/9/28
2022/9/28
2026/3/28
2035/3/28
2028/3/28
2017/9/28
1.15
1.2
1.65
1.75
1.95
2.4
3.15
3.2
3.4
3.5
3.65
3.8
3.9
800
450
800
700
750
500
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720
1,320
1,750
800
400
1,150
834
477
887
782
807
602
925
746
1,618
2,105
982
707
1,362
108,737
62,238
115,690
102,021
105,328
78,516
120,664
97,378
211,032
274,542
128,095
92,264
177,669
2018/10/19
2025/10/20
2024/10/21
2023/10/20
2019/6/18
2034/5/23
2044/6/20
2017/2/20
2022/11/22
2021/9/15
2022/4/20
2062/1/26
2020/7/15
外国債券マザーファンド －第15期－
当
銘
柄
RAGB 4.15% 03/15/37
RAGB 4.3% 09/15/17
RAGB 4.35% 03/15/19
RAGB 4.65% 01/15/18
RAGB 4.85% 03/15/26
RAGB 6.25% 07/15/27
(フィンランド)
国債証券
RFGB 0.75% 04/15/31
RFGB 0.875% 09/15/25
RFGB 1.125% 09/15/18
RFGB 1.5% 04/15/23
RFGB 1.625% 09/15/22
RFGB 1.875% 04/15/17
RFGB 2% 04/15/24
RFGB 2.625% 07/04/42
RFGB 2.75% 07/04/28
RFGB 3.375% 04/15/20
RFGB 3.5% 04/15/21
RFGB 3.875% 09/15/17
RFGB 4% 07/04/25
RFGB 4.375% 07/04/19
(アイルランド)
国債証券
IRISH 0.8% 03/15/22
IRISH 1% 05/15/26
IRISH 2% 02/18/45
IRISH 2.4% 05/15/30
IRISH 3.4% 03/18/24
IRISH 3.9% 03/20/23
IRISH 4.4% 06/18/19
IRISH 4.5% 04/18/20
IRISH 4.5% 10/18/18
IRISH 5% 10/18/20
IRISH 5.4% 03/13/25
IRISH 5.5% 10/18/17
IRISH 5.9% 10/18/19
小
計
(イギリス)
国債証券
UKT 1% 09/07/17
UKT 1.25% 07/22/18
UKT 1.5% 01/22/21
UKT 1.75% 07/22/19
UKT 1.75% 09/07/22
UKT 2% 07/22/20
UKT 2% 09/07/25
UKT 2.25% 09/07/23
利
期
率 額面金額
末
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千円
％ 千ユーロ 千ユーロ
当
償還年月日
4.15
4.3
4.35
4.65
4.85
6.25
1,200
1,050
1,800
1,100
900
780
1,852
1,130
2,064
1,209
1,276
1,255
241,519
147,350
269,133
157,649
166,400
163,637
2037/3/15
2017/9/15
2019/3/15
2018/1/15
2026/3/15
2027/7/15
0.75
0.875
1.125
1.5
1.625
1.875
2.0
2.625
2.75
3.375
3.5
3.875
4.0
4.375
390
250
550
400
150
500
650
430
600
900
1,000
700
650
300
375
258
572
439
165
513
739
569
737
1,037
1,189
748
862
348
48,927
33,642
74,593
57,254
21,638
66,975
96,417
74,222
96,209
135,249
155,074
97,630
112,385
45,439
2031/4/15
2025/9/15
2018/9/15
2023/4/15
2022/9/15
2017/4/15
2024/4/15
2042/7/4
2028/7/4
2020/4/15
2021/4/15
2017/9/15
2025/7/4
2019/7/4
0.8
1.0
2.0
2.4
3.4
3.9
4.4
4.5
4.5
5.0
5.4
5.5
5.9
200
270
500
750
850
500
750
1,150
970
1,100
1,200
400
700
206
270
505
848
1,030
620
862
1,366
1,093
1,354
1,673
439
854
26,939
35,234
65,892
110,640
134,282
80,889
112,494
178,164
142,524
176,607
218,221
57,313
111,345
72,419,805
2022/3/15
2026/5/15
2045/2/18
2030/5/15
2024/3/18
2023/3/20
2019/6/18
2020/4/18
2018/10/18
2020/10/18
2025/3/13
2017/10/18
2019/10/18
523,184
553,382
243,899
457,527
457,628
520,389
256,004
411,169
2017/9/7
2018/7/22
2021/1/22
2019/7/22
2022/9/7
2020/7/22
2025/9/7
2023/9/7
1.0
1.25
1.5
1.75
1.75
2.0
2.0
2.25
千イギリ 千イギリ
スポンド スポンド
3,050
3,080
3,200
3,258
1,400
1,436
2,600
2,693
2,600
2,694
2,920
3,063
1,450
1,507
2,270
2,420
銘
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
UKT
柄
2.5% 07/22/65
2.75% 09/07/24
3.25% 01/22/44
3.5% 01/22/45
3.5% 07/22/68
3.75% 07/22/52
3.75% 09/07/19
3.75% 09/07/20
3.75% 09/07/21
4% 01/22/60
4% 03/07/22
4.25% 03/07/36
4.25% 06/07/32
4.25% 09/07/39
4.25% 12/07/27
4.25% 12/07/40
4.25% 12/07/46
4.25% 12/07/49
4.25% 12/07/55
4.5% 03/07/19
4.5% 09/07/34
4.5% 12/07/42
4.75% 03/07/20
4.75% 12/07/30
4.75% 12/07/38
5% 03/07/18
5% 03/07/25
6.0% 12/07/28
8% 06/07/21
8.75% 08/25/17
小
計
(スイス)
国債証券
SWISS 2% 04/28/21
SWISS 2.25% 07/06/20
SWISS 3% 01/08/18
SWISS 3% 05/12/19
SWISS 4% 02/11/23
SWISS 4% 04/08/28
SWISS 4.25% 06/05/17
小
計
(スウェーデン)
国債証券
SGB 1% 11/12/26
SGB 1.5% 11/13/23
SGB 2.5% 05/12/25
SGB 3.5% 03/30/39
― 15 ―
利
期
率 額面金額
％ 千イギリ
スポンド
2.5
440
2.75
2,350
3.25
2,750
3.5
1,150
3.5
2,000
3.75
1,480
3.75
850
3.75
3,500
3.75
750
4.0
1,200
4.0
2,050
4.25
2,100
4.25
2,050
4.25
1,300
4.25
1,050
4.25
1,600
4.25
1,950
4.25
1,500
4.25
1,630
4.5
2,500
4.5
2,180
4.5
2,040
4.75
250
4.75
1,900
4.75
1,700
5.0
1,520
5.0
2,350
6.0
1,200
8.0
1,300
8.75
770
2.0
2.25
3.0
3.0
4.0
4.0
4.25
千スイス
フラン
250
500
730
550
460
600
600
1.0
1.5
2.5
3.5
千スウェーデ
ンクローナ
2,450
7,250
6,000
4,740
末
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千イギリ
千円
スポンド
476
80,863
2,594
440,722
3,248
551,723
1,423
241,762
2,781
472,467
2,022
343,477
943
160,291
3,963
673,087
862
146,513
1,795
305,012
2,409
409,154
2,790
473,935
2,678
454,914
1,756
298,281
1,335
226,889
2,181
370,520
2,775
471,461
2,190
371,986
2,499
424,456
2,804
476,237
2,963
503,295
2,920
496,049
290
49,343
2,589
439,854
2,445
415,388
1,667
283,204
3,060
519,864
1,791
304,300
1,777
301,873
871
148,068
14,278,188
千スイス
フラン
286
33,798
569
67,143
786
92,685
622
73,323
609
71,892
907
106,942
641
75,623
521,408
千スウェーデ
ンクローナ
2,503
34,627
7,890
109,124
7,067
97,737
6,487
89,726
償還年月日
2065/7/22
2024/9/7
2044/1/22
2045/1/22
2068/7/22
2052/7/22
2019/9/7
2020/9/7
2021/9/7
2060/1/22
2022/3/7
2036/3/7
2032/6/7
2039/9/7
2027/12/7
2040/12/7
2046/12/7
2049/12/7
2055/12/7
2019/3/7
2034/9/7
2042/12/7
2020/3/7
2030/12/7
2038/12/7
2018/3/7
2025/3/7
2028/12/7
2021/6/7
2017/8/25
2021/4/28
2020/7/6
2018/1/8
2019/5/12
2023/2/11
2028/4/8
2017/6/5
2026/11/12
2023/11/13
2025/5/12
2039/3/30
外国債券マザーファンド －第15期－
当
銘
SGB
SGB
SGB
SGB
柄
3.5% 06/01/22
3.75% 08/12/17
4.25% 03/12/19
5% 12/01/20
小
計
(ノルウェー)
国債証券
NGB 1.75% 03/13/25
NGB 2% 05/24/23
NGB 3% 03/14/24
NGB 3.75% 05/25/21
NGB 4.25% 05/19/17
NGB 4.5% 05/22/19
小
計
(デンマーク)
国債証券
DGB 1.5% 11/15/23
DGB 1.75% 11/15/25
DGB 3% 11/15/21
DGB 4% 11/15/17
DGB 4% 11/15/19
DGB 4.5% 11/15/39
DGB 7% 11/10/24
小
計
(ポーランド)
国債証券
POLGB 1.5% 04/25/20
POLGB 2% 04/25/21
POLGB 2.5% 07/25/18
POLGB 2.5% 07/25/26
POLGB 3.25% 07/25/19
POLGB 3.25% 07/25/25
POLGB 3.75% 04/25/18
POLGB 4% 10/25/23
POLGB 4.75% 04/25/17
POLGB 5.25% 10/25/17
POLGB 5.25% 10/25/20
POLGB 5.5% 10/25/19
POLGB 5.75% 04/25/29
POLGB 5.75% 09/23/22
POLGB 5.75% 10/25/21
小
計
(オーストラリア)
国債証券
ACGB 1.75% 11/21/20
ACGB 2.75% 04/21/24
ACGB 2.75% 06/21/35
ACGB 2.75% 10/21/19
利
期
率 額面金額
％ 千スウェーデ
ンクローナ
3.5
8,200
3.75
7,250
4.25
8,810
5.0
7,650
1.75
2.0
3.0
3.75
4.25
4.5
千ノルウェー
クローネ
2,650
5,350
5,200
7,350
6,250
6,450
1.5
1.75
3.0
4.0
4.0
4.5
7.0
千デンマーク
クローネ
7,050
4,650
9,100
4,850
9,670
12,350
2,650
1.5
2.0
2.5
2.5
3.25
3.25
3.75
4.0
4.75
5.25
5.25
5.5
5.75
5.75
5.75
千ポーランド
ズロチ
520
1,000
4,100
700
3,250
2,700
2,200
3,300
1,940
2,350
1,940
2,200
1,150
1,800
1,850
1.75
2.75
2.75
2.75
千オースト
ラリアドル
250
2,600
550
680
末
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千スウェーデ
千円
ンクローナ
9,909
137,049
7,726
106,851
10,083
139,447
9,522
131,693
846,260
千ノルウェー
クローネ
2,745
37,502
5,669
77,443
5,906
80,679
8,435
115,229
6,539
89,328
7,268
99,283
499,467
千デンマーク
クローネ
7,708
134,669
5,165
90,237
10,653
186,117
5,231
91,400
11,212
195,882
21,091
368,474
4,180
73,041
1,139,823
千ポーランド
ズロチ
508
15,019
985
29,133
4,192
123,902
662
19,574
3,406
100,671
2,767
81,764
2,307
68,196
3,578
105,747
2,018
59,638
2,502
73,949
2,209
65,305
2,486
73,465
1,440
42,554
2,148
63,488
2,181
64,473
986,885
千オースト
ラリアドル
246
20,491
2,658
220,787
519
43,116
700
58,166
当
償還年月日
2022/6/1
2017/8/12
2019/3/12
2020/12/1
2025/3/13
2023/5/24
2024/3/14
2021/5/25
2017/5/19
2019/5/22
2023/11/15
2025/11/15
2021/11/15
2017/11/15
2019/11/15
2039/11/15
2024/11/10
2020/4/25
2021/4/25
2018/7/25
2026/7/25
2019/7/25
2025/7/25
2018/4/25
2023/10/25
2017/4/25
2017/10/25
2020/10/25
2019/10/25
2029/4/25
2022/9/23
2021/10/25
2020/11/21
2024/4/21
2035/6/21
2019/10/21
銘
柄
ACGB 2.75% 11/21/27
ACGB 3.25% 04/21/25
ACGB 3.25% 04/21/29
ACGB 3.25% 06/21/39
ACGB 3.25% 10/21/18
ACGB 3.75% 04/21/37
ACGB 4.25% 04/21/26
ACGB 4.25% 07/21/17
ACGB 4.5% 04/15/20
ACGB 4.5% 04/21/33
ACGB 4.75% 04/21/27
ACGB 5.25% 03/15/19
ACGB 5.5% 01/21/18
ACGB 5.5% 04/21/23
ACGB 5.75% 05/15/21
ACGB 5.75% 07/15/22
ACGB 6% 02/15/17
小
計
(シンガポール)
国債証券
SIGB 0.5% 04/01/18
SIGB 1.625% 10/01/19
SIGB 2% 07/01/20
SIGB 2.25% 06/01/21
SIGB 2.375% 04/01/17
SIGB 2.375% 06/01/25
SIGB 2.5% 06/01/19
SIGB 2.75% 04/01/42
SIGB 2.75% 07/01/23
SIGB 2.875% 07/01/29
SIGB 2.875% 09/01/30
SIGB 3% 09/01/24
SIGB 3.125% 09/01/22
SIGB 3.25% 09/01/20
SIGB 3.375% 09/01/33
SIGB 3.5% 03/01/27
SIGB 4% 09/01/18
小
計
(マレーシア)
国債証券
MGS 3.26% 03/01/18
MGS 3.418% 08/15/22
MGS 3.48% 03/15/23
MGS 3.492% 03/31/20
MGS 3.502% 05/31/27
MGS 3.58% 09/28/18
MGS 3.759% 03/15/19
― 16 ―
利
期
率 額面金額
％ 千オースト
ラリアドル
2.75
600
3.25
2,150
3.25
1,250
3.25
50
3.25
1,400
3.75
1,230
4.25
2,400
4.25
1,850
4.5
2,900
4.5
1,000
4.75
1,750
5.25
2,550
5.5
2,300
5.5
2,350
5.75
2,250
5.75
1,800
6.0
2,350
0.5
1.625
2.0
2.25
2.375
2.375
2.5
2.75
2.75
2.875
2.875
3.0
3.125
3.25
3.375
3.5
4.0
千シンガ
ポールドル
650
100
100
520
400
150
850
480
400
200
250
700
500
620
300
550
700
3.26
3.418
3.48
3.492
3.502
3.58
3.759
千マレーシア
リンギット
1,200
1,950
1,600
1,600
670
1,800
2,300
末
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千オースト
千円
ラリアドル
601
49,964
2,280
189,346
1,310
108,838
50
4,174
1,451
120,510
1,342
111,498
2,760
229,213
1,912
158,781
3,197
265,514
1,202
99,848
2,106
174,952
2,808
233,257
2,458
204,177
2,841
235,921
2,657
220,680
2,176
180,699
2,445
203,066
3,133,006
千シンガ
ポールドル
641
53,403
100
8,396
101
8,465
531
44,201
406
33,842
152
12,716
883
73,496
485
40,354
418
34,852
209
17,427
259
21,621
747
62,224
536
44,638
664
55,244
332
27,686
611
50,911
750
62,451
651,938
千マレーシア
リンギット
1,202
33,754
1,912
53,692
1,564
43,902
1,605
45,055
629
17,662
1,817
51,013
2,334
65,528
償還年月日
2027/11/21
2025/4/21
2029/4/21
2039/6/21
2018/10/21
2037/4/21
2026/4/21
2017/7/21
2020/4/15
2033/4/21
2027/4/21
2019/3/15
2018/1/21
2023/4/21
2021/5/15
2022/7/15
2017/2/15
2018/4/1
2019/10/1
2020/7/1
2021/6/1
2017/4/1
2025/6/1
2019/6/1
2042/4/1
2023/7/1
2029/7/1
2030/9/1
2024/9/1
2022/9/1
2020/9/1
2033/9/1
2027/3/1
2018/9/1
2018/3/1
2022/8/15
2023/3/15
2020/3/31
2027/5/31
2018/9/28
2019/3/15
外国債券マザーファンド －第15期－
当
銘
柄
期
利
率 額面金額
％ 千マレーシア
リンギット
3.814
1,100
3.844
830
3.889
1,050
3.892
640
4.127
350
4.16
2,000
4.181
1,850
4.24
3,800
4.378
2,800
4.392
950
4.498
1,100
4.935
750
5.248
950
MGS
MGS
MGS
MGS
MGS
MGS
MGS
MGS
MGS
MGS
MGS
MGS
MGS
3.814% 02/15/17
3.844% 04/15/33
3.889% 07/31/20
3.892% 03/15/27
4.127% 04/15/32
4.16% 07/15/21
4.181% 07/15/24
4.24% 02/07/18
4.378% 11/29/19
4.392% 04/15/26
4.498% 04/15/30
4.935% 09/30/43
5.248% 09/15/28
小
計
(南アフリカ)
国債証券
SAGB 10.5% 12/21/26
SAGB 6.25% 03/31/36
SAGB 6.5% 02/28/41
SAGB 6.75% 03/31/21
SAGB 7% 02/28/31
SAGB 7.25% 01/15/20
SAGB 7.75% 02/28/23
SAGB 8% 01/31/30
10.5
6.25
6.5
6.75
7.0
7.25
7.75
8.0
千南アフリ
カランド
18,700
10,300
9,250
6,550
10,240
6,750
5,750
4,900
末
評
価
当
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千マレーシア
千円
リンギット
1,113
31,256
769
21,608
1,067
29,964
623
17,509
339
9,533
2,049
57,542
1,879
52,752
3,880
108,928
2,897
81,338
973
27,316
1,137
31,920
776
21,794
1,037
29,130
831,205
千南アフリ
カランド
20,362
148,849
7,168
52,402
6,386
46,687
5,996
43,833
8,136
59,477
6,441
47,087
5,372
39,271
4,315
31,547
償還年月日
2017/2/15
2033/4/15
2020/7/31
2027/3/15
2032/4/15
2021/7/15
2024/7/15
2018/2/7
2019/11/29
2026/4/15
2030/4/15
2043/9/30
2028/9/15
期
額
償還年月日
外貨建金額 邦貨換算金額
％ 千南アフリ 千南アフリ
千円
カランド カランド
SAGB 8% 12/21/18
8.0
4,700
4,651
34,004 2018/12/21
SAGB 8.25% 03/31/32
8.25
4,950
4,376
31,995 2032/3/31
SAGB 8.25% 09/15/17
8.25
4,900
4,918
35,956 2017/9/15
SAGB 8.5% 01/31/37
8.5
5,250
4,625
33,811 2037/1/31
SAGB 8.75% 01/31/44
8.75
3,450
3,053
22,321 2044/1/31
SAGB 8.75% 02/28/48
8.75
9,450
8,350
61,041 2048/2/28
SAGB 8.875% 02/28/35
8.875
2,800
2,582
18,875 2035/2/28
小
計
707,163
合
計
177,598,047
(注)邦貨換算金額は､当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の
仲値により邦貨換算したものです｡
銘
柄
利
率 額面金額
価
<先物取引の銘柄別期末残高>
当
期
買 建 額
百万円
204
325
259
511
213
133
銘 柄 別
2026/12/21
2036/3/31
2041/2/28
2021/3/31
2031/2/28
2020/1/15
2023/2/28
2030/1/31
末
評
外
国
EURO-SCHATZ
US 5YR NOTE
EURO-BOBL FU
EURO-BUND
US 10YR NOTE
US LONG BOND
末
売 建 額
百万円
－
－
－
－
－
－
(注)外貨建の評価額は､当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場
の仲値により邦貨換算したものです｡
投資信託財産の構成
項
公
コ
投
目
評
社
ー
ル
資
・ ロ ー
信
託
ン 等 、
財
産
そ の
総
債
他
額
当
価
期
額
千円
177,598,047
4,383,314
181,981,361
末
比
率
％
97.6
2.4
100.0
(注1)当期末における外貨建純資産(179,517,129千円)の投資信託財産総額(181,981,361千円)に対する比率は98.6%です｡
(注2)外貨建資産は､当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです｡1米ドル＝117.02円､1カナダドル＝
84.21円､1メキシコペソ＝6.35円､1ユーロ＝130.37円､1イギリスポンド＝169.84円､1スイスフラン＝117.87円､1スウェーデンクローナ
＝13.83円､1ノルウェークローネ＝13.66円､1デンマーククローネ＝17.47円､1ポーランドズロチ＝29.55円､1オーストラリアドル＝
83.04円､1シンガポールドル＝83.19円､1マレーシアリンギット＝28.07円､1南アフリカランド＝7.31円です｡
― 17 ―
外国債券マザーファンド －第15期－
資産､負債､元本および基準価額の状況ならびに損益の状況
■資産､負債､元本および基準価額の状況
項
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
公
社
債(評価額)
未
収
入
収
前
差
委
金
利
払
入
息
費
託
(C) 純
払
資
解
産
(D) 受
期
益
繰
権
越
損
総
利
息
5,423,772,882
177,598,047,291
支
払
利
息
△152,380
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
△8,543,002,619
2,253,649,782
債
2,357,158,412
金
2,205,705,886
金
151,452,526
額(A-B)
181,815,613,792
本
75,888,868,174
金
105,926,745,618
益
口
項
(A) 配
目
当
等
収
売
買
益
2,632,313,987
売
買
損
△11,175,316,606
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益
△52,102,558
1,596,718,269
36,167,524
元
次
取
135,989,033
約
総
受
用
拠
払
未
2,552,200,305
184,172,772,204円
金
証
(B) 負
未
益
当
期
自 2015年2月10日
至 2016年2月 8日
5,423,620,502円
当 期 末
2016年2月8日現在
目
(A) 資
未
■損益の状況
取
引
益
176,407,537
取
引
損
△228,510,095
(D) そ
用
△28,319,241
(E) 当 期 損 益 金(A+B+C+D)
の
△3,199,803,916
(F) 前
149,331,326,984
期
他
繰
越
費
損
益
金
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金
(H) 解
数
75,888,868,174口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C/D)
23,958円
(I)
約
差
益
9,205,694,420
金
△49,410,471,870
(E+F+G+H)
105,926,745,618
次 期 繰 越 損 益 金(I)
105,926,745,618
計
損
(注1)(B)有価証券売買損益及び(C)先物取引等取引損益は期末の評
価換えによるものを含みます｡
(注2)(G)追加信託差損益金とあるのは､信託の追加設定の際､追加
設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます｡
(注3)(H)解約差損益金とあるのは､中途解約の際､元本から解約価
額を差し引いた差額分をいいます｡
<注記事項>
※当ファンドの期首元本額は103,843,277,886円､期中追加設定元本額は6,438,861,358円､期中一部解約元本額は34,393,271,070円です｡
― 18 ―
外国債券マザーファンド －第15期－
※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです｡
バランスＶＡ５０Ｌ（適格機関投資家専用）
ＤＣ外国債券インデックスファンドＬ
ＶＡバランスファンド（株４０／１００) （適格機関投資家専用）
ＶＡファンド２５（適格機関投資家専用）
バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用）
バランスＶＡ５０（適格機関投資家専用）
外国債券パッシブファンド私募Ａ（為替ヘッジあり) （適格機関投資家専用）
外国債券インデックスファンド
私募外国債券パッシブファンド（適格機関投資家専用）
ＶＡポートフォリオ４０（適格機関投資家専用）
ＶＡバランス２０－８０（適格機関投資家専用）
ＶＡバランスファンド（株６０／１００) （適格機関投資家専用）
外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）
インデックスコレクション（外国債券）
ＤＣ外国債券インデックスファンド
外国債券インデックスｅ
ＶＡバランスファンド（株２５／１００) （適格機関投資家専用）
ＶＡバランスファンド（株５０／１００) （適格機関投資家専用）
バランスＶＡ３７．５（適格機関投資家専用）
バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用）
バランスＶＡ４０（適格機関投資家専用）
ＤＣバランスファンド３０
バランスＶＡ７５（適格機関投資家専用）
ＤＣバランスファンド５０
インデックスコレクション（バランス株式３０）
バランスＶＡ２５Ｌ（適格機関投資家専用）
グローバル・インデックス・バランス・ファンド
インデックスコレクション（バランス株式５０）
ＶＡバランス株式４０（適格機関投資家専用）
ＶＡポートフォリオ２０（適格機関投資家専用）
バランスＶＡ２０（適格機関投資家専用）
ＶＡバランスファンド２（株４０／１００) （適格機関投資家専用）
世界バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用）
ＤＣバランスファンド７０
インデックスコレクション（バランス株式７０）
ＶＡバランス５０－５０（適格機関投資家専用）
新生・４分散ファンド
ベスタ・世界６資産ファンド（毎月決算型）
物価連動債組入世界債券ファンド
ＶＡバランス株式３０（適格機関投資家専用）
ベスタ・世界６資産ファンド（１年決算型）
バランスＶＡ２０Ｌ（適格機関投資家専用）
私募外国債券インデックスファンドＡＬ（適格機関投資家専用）
世界バランスＶＡ２０（適格機関投資家専用）
― 19 ―
10,920,518,510円
10,115,651,652円
9,987,769,778円
4,082,480,792円
3,860,541,948円
3,819,459,231円
3,364,409,380円
3,034,037,485円
2,703,807,265円
2,400,280,136円
2,268,344,058円
2,192,839,713円
2,128,789,711円
1,895,479,213円
1,819,948,621円
1,694,529,052円
1,257,598,025円
1,123,864,066円
1,063,277,982円
966,151,830円
815,899,766円
523,392,089円
506,640,364円
499,802,049円
460,627,609円
433,283,692円
394,009,617円
243,966,428円
204,956,589円
197,790,960円
161,239,413円
158,127,391円
136,280,814円
92,634,878円
73,250,490円
71,909,186円
50,308,927円
38,774,554円
35,044,868円
33,128,485円
22,030,561円
18,465,665円
17,239,728円
285,603円
外国債券マザーファンド －第15期－
お知らせ
一般社団法人投資信託協会｢信用リスク集中回避のための投資制限に係るガイドライン｣の制
定に伴い､投資信託約款に所要の変更を行いました｡
(変更日：2015年3月11日)
― 20 ―
海外リートマザーファンド
運 用 報 告 書
第10期 (決算日 2016年9月12日)
当親投資信託の仕組みは次の通りです｡
信 託 期 間
信託期間は2007年3月15日から無期限です｡
運 用 方 針
中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います｡
主要運用対象
海外の金融商品取引所等上場(上場に準ずるものを含みます｡)の不動産投資信託証券を主要
投資対象とします｡
組 入 制 限
投資信託証券への投資割合には､制限を設けません｡
外貨建資産への投資割合には､制限を設けません｡
株式への直接投資は行いません｡
当親投資信託はこのたび上記の決算を行いましたので､期中の運用状況をご報告申しあげます｡
【本運用報告書の記載について】
・基準価額は1万口当たりで表記しています｡
・原則として､数量､額面､金額の表記未満は切捨て､比率は四捨五入で表記しています｡
・－印は､組入､異動等の該当がないことを示します｡
・指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します｡
海外リートマザーファンド －第10期－
最近5期の運用実績
基
決
算
準
価
期
額
ベ ン チ マ ー ク
投 資 信 託
証 券 組 入
比
率
期
中
騰 落 率
期
中
騰 落 率
純
総
資
産
額
第 6期(2012年9月10日)
円
6,060
％
25.0
8,050.71
％
26.4
％
97.1
百万円
821
第 7期(2013年9月10日)
7,814
28.9
10,464.60
30.0
95.9
763
第 8期(2014年9月10日)
10,022
28.3
13,584.71
29.8
98.0
719
第 9期(2015年9月10日)
10,927
9.0
14,862.77
9.4
95.6
453
第10期(2016年9月12日)
11,074
1.3
15,261.39
2.7
96.5
391
当期中の基準価額と市況の推移
年
月
(当 期 首)
2015年 9月10日
9月末
10月末
11月末
12月末
2016年 1月末
2月末
3月末
4月末
5月末
6月末
7月末
8月末
(当 期 末)
2016年 9月12日
日
基
準
価
騰
額
落
ベ
ン
チ
率
マ
騰
ー
落
ク
率
投資信託
証券組入
比
率
円
10,927
11,184
12,097
12,075
12,077
11,343
10,830
11,722
11,422
11,613
11,132
11,794
11,419
％
－
2.4
10.7
10.5
10.5
3.8
△0.9
7.3
4.5
6.3
1.9
7.9
4.5
14,862.77
15,238.36
16,546.66
16,522.07
16,552.06
15,516.83
14,829.70
16,105.90
15,696.04
15,975.69
15,351.64
16,285.56
15,755.97
％
－
2.5
11.3
11.2
11.4
4.4
△0.2
8.4
5.6
7.5
3.3
9.6
6.0
％
95.6
95.7
95.9
96.6
96.3
95.4
96.0
95.8
96.2
96.1
96.5
96.7
96.7
11,074
1.3
15,261.39
2.7
96.5
(注)騰落率は期首比です｡
ベンチマークは､S&P先進国REIT指数(除く日本､配当込み､円ベース)です｡
S&P先進国REIT指数とは､S&P Dow Jones Indices LLC(以下｢SPDJI｣)が公表する指数で､世界主要国に上場する
REIT(不動産投資信託証券)及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出されます｡｢配
当込み｣指数は､配当収益を考慮して算出した指数です｡同指数はSPDJIの商品であり､これを利用するライセン
スが当社に付与されています｡Standard & Poor's®及びS&P®はStandard & Poor's Financial Services LLC(以
下｢S&P｣)の登録商標で､Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC(以下｢Dow Jones｣)の登録商標であり､
これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに､特定目的での利用を許諾するサブライセンスが当社にそれぞ
れ付与されています｡当ファンドは､SPDJI､Dow Jones､S&Pまたはそれぞれの関連会社によって支援､保証､販売､
または販売促進されているものではなく､これら関係者のいずれも､かかる商品への投資の妥当性に関するい
かなる表明も行わず､当インデックスの誤り､欠落､または中断に対して一切の責任も負いません｡
― 1 ―
海外リートマザーファンド －第10期－
当期中の運用経過と今後の運用方針
基準価額等の推移
(注)ベンチマークは､2015年9月10日の値を基準価額に合わせて指数化しています｡
基準価額の主な変動要因
ベンチマークであるS&P先進国REIT指数(除く日本､配当込み､円ベース)の値動きを反映して､基準
価額は小幅に上昇しました｡
― 2 ―
海外リートマザーファンド －第10期－
投資環境
海外REIT市場は､FRB(米連邦準備理事会)の利
上げペースが緩やかになるとの見方が優勢と
なり､長期金利が低下したことを受けて上昇
して始まりました｡年明け後に､中国の景気減
速への懸念や原油価格の急落から投資家のリ
スク回避の動きが強まりましたが､長期金利
の大幅な低下が海外REIT市場を下支えしまし
た｡その後も､ECB(欧州中央銀行)の追加金融
緩和への期待やFRBの緩和的姿勢の継続を受
けて長期金利は低下傾向が続き､海外REIT市
場は堅調に推移しました｡
外国為替市場では､世界的な景気の先行きに
対する不透明感によるリスク回避の動きや､
米国の早期利上げ観測の後退などを背景に､
円高が進行しました｡
当ファンドのポートフォリオ
S&P先進国REIT指数(除く日本､配当込み､円ベース)と連動する投資成果を目指して運用を行いまし
た｡
(1)REIT組入比率
取引コストに留意しながらリバランスを実施し､REITを高位に組み入れ運用を行いました｡
(2)ポートフォリオ構成
ポートフォリオの構築に際しては､個別銘柄の構成比を極力ベンチマークに近づけることで連
動を目指しました｡
― 3 ―
海外リートマザーファンド　－第10期－
当ファンドの組入資産の内容
○上位10銘柄
順位
1
2
3
4
5
6
銘柄名
SIMON PROPERTY GROUP
PUBLIC STORAGE
PROLOGIS INC
UNIBAIL-RODAMCO SE
WELLTOWER INC
VENTAS INC
○資産別配分
その他
3.5％
国
アメリカ
アメリカ
アメリカ
オランダ
アメリカ
アメリカ
組入比率
5.7%
2.8%
2.4%
2.3%
2.3%
2.1%
順位
7
8
9
10
銘柄名
国
組入比率
AVALONBAY COMMUNITIES INC アメリカ
2.0%
EQUITY RESIDENTIAL PPTY アメリカ
2.0%
BOSTON PROPERTIES アメリカ
1.8%
SCENTRE GROUP
オーストラリア
1.6%
組入銘柄数
314
（注）
組入比率は、
純資産総額に対する評価額の割合です。
○国別配分
○通貨別配分
その他
11.4％
シンガポール
3.0％
イギリス
5.2％
外国投資信託証券
96.5％
シンガポールドル
3.2％
イギリスポンド
5.2％
その他
5.2％
ユーロ
6.8％
アメリカ
72.2％
オーストラリア
8.2％
オーストラリアドル
8.3％
米ドル
71.3％
（注）
資
産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、
国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。
― 4 ―
海外リートマザーファンド －第10期－
当ファンドのベンチマークとの差異
以下のグラフは､当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です｡
当期の基準価額騰落率はベンチマークに概ね
連動しました｡差異の主な要因は､配当課税要
因※､取引コスト要因などです｡
※ ベンチマークの計算に用いられる配当金は税引前である一方､
当ファンドには税引後の配当金が計上されることによる差異
です｡
今後の運用方針
主として､不動産投資信託証券(REIT)への投資を通じて､ベンチマークであるS&P先進国REIT指数
(除く日本､配当込み､円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行います｡
― 5 ―
海外リートマザーファンド －第10期－
1万口当たりの費用明細
当期
項目
(2015年9月11日～2016年9月12日)
金額
(a)売買委託手数料
(株式)
比率
1円
0.007％
(0)
(0.000)
(新株予約権証券)
(－)
(－)
(オプション証券等)
(－)
(－)
(新株予約権付社債(転換社債))
(－)
(－)
(投資信託証券)
(1)
(0.007)
(商品)
(－)
(－)
(先物・オプション)
(－)
(－)
(b)有価証券取引税
(株式)
(新株予約権証券)
0
0.001
(0)
(0.000)
(－)
(－)
(オプション証券等)
(－)
(－)
(新株予約権付社債(転換社債))
(－)
(－)
(公社債)
(－)
(－)
(0)
(0.001)
33
0.285
(保管費用)
(33)
(0.285)
(監査費用)
(－)
(－)
(0)
(0.000)
34
0.293
(投資信託証券)
(c)その他費用
(その他)
合計
項目の概要
〔期中の売買委託手数料〕
×10,000
〔期中の平均受益権口数〕
売買委託手数料は､有価証券等の売買の際､売買仲介人
に支払う手数料
(a)売買委託手数料＝
〔期中の有価証券取引税〕
×10,000
〔期中の平均受益権口数〕
有価証券取引税は､有価証券の取引の都度発生する取
引に関する税金
(b)有価証券取引税＝
〔期中のその他費用〕
×10,000
〔期中の平均受益権口数〕
保管費用は､海外における保管銀行等に支払う有価証
券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費
用
監査費用は､監査法人に支払うファンドの監査に係る
費用
その他は､金銭信託預入に係る手数料等
(c)その他費用＝
(注1)期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加､解約によって受益権口数に変動があるため､簡便法により算出した結果です｡
(注2)各項目ごとに円未満は四捨五入してあります｡
(注3)｢比率｣欄は､1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額(11,559円)で除して100を乗じたものです｡
― 6 ―
海外リートマザーファンド －第10期－
売買および取引の状況
<株
式>
株
外
国
ア
メ
リ
カ
当
買
数
百株
－
(0.25)
期
付
金
額
千米ドル
－
(0.32339)
株
売
数
百株
0.25
付
金
額
千米ドル
0.40174
(注1)金額は受渡代金です｡
(注2)( )内は株式分割､予約権行使､合併等による増減分です｡
<投資証券>
当
買
口
ア メ リ カ
外
国
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT
BOSTON PROPERTIES
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS
APARTMENT INVEST & MGMT
SL GREEN REALTY CORP
PROLOGIS INC
AVALONBAY COMMUNITIES INC
LEXINGTON CORP PROPERTIES
CAMDEN PROPERTY TRUST
CBL & ASSOCIATES PRTYS
NATIONAL RETAIL PROPERTIES
COUSINS PROPERTIES INC
LASALLE HOTEL PROPERTIES
EQUITY ONE INC
DDR CORPORATION
DUKE REALTY CORP
ESSEX PROPERTY TRUST
EQUITY RESIDENTIAL PPTY
FEDERAL REALTY INVS TRUST
WINTHROP REALTY TRUST
HOME PROPERTIES INC
HCP INC
EQUITY COMMONWEALTH
HIGHWOODS PROPERTIES INC
STRATEGIC HOTEL CAPITAL INC
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST
WELLTOWER INC
KIMCO REALTY CORP
KILROY REALTY CORPORATION
SENIOR HOUSING PROP TRUST
LIBERTY PROPERTY TRUST
BRANDYWINE REALTY TRUST
IRON MOUNTAIN INC
MACERICH CO/THE
― 7 ―
期
付
数
口
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
120
－
－
－
－
－
－
金
売
額
千米ドル
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
1
－
－
－
－
－
－
－
－
20
－
－
－
1
－
－
－
100
－
－
－
3
－
口
付
数 金
額
口
千米ドル
20
1
80
10
80
2
90
3
55
6
270
12
53
9
81
0.66395
50
4
67
0.97248
50
2
245
2
70
1
48
1
150
2
190
4
37
8
190
13
30
4
120
1
224
16
230
8
70
1
50
2
1,064
15
90
2
(－)
(0.11291)
170
12
210
6
35
2
140
2
(－)
(0.13677)
100
3
100
1
－
－
130
10
海外リートマザーファンド －第10期－
当
買
口
ア メ リ カ
外
国
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES
ACADIA REALTY TRUST
HOST HOTELS AND RESORTS INC
MID-AMERICA APARTMENT COMM
HERSHA HOSPITALITY TRUST
PARKWAY PROPERTIES INC
POST PROPERTIES
PS BUSINESS PARKS INC
RAMCO-GERSHENSON PRTYS
REALTY INCOME CORP
REGENCY CENTERS CORP
UDR INC
CORPORATE OFFICE PPTYS
CORRECTIONS CORP OF AMERICA
SIMON PROPERTY GROUP
LIFE STORAGE INC
PUBLIC STORAGE
TAUBMAN CENTERS INC
TANGER FACTORY OUTLET CENTER
VENTAS INC
VORNADO REALTY TRUST
GEO GROUP INC/THE
WEINGARTEN REALTY INVESTORS
BIOMED REALTY TRUST INC
EXTRA SPACE STORAGE INC
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC
DIGITAL REALTY TRUST INC
INLAND REAL ESTATE CORP
EDUCATION REALTY TRUST INC
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC
DOUGLAS EMMETT INC-W/I
DCT INDUSTRIAL TRUST INC
DUPONT FABROS TECHNOLOGY INC
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST
RLJ LODGING TRUST
CORESITE REALTY CORP
CAMPUS CREST COMMUNITIES INC
VEREIT INC
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME
GENERAL GROWTH PROPERTIES
ROUSE PROPERTIES INC
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC
SELECT INCOME REIT
AMERICAN RESIDENTIAL PROPERTIES
― 8 ―
売
数 金
額 口
口
千米ドル
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
5
1
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
(25)
(0.26565)
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
20
1
－
－
－
－
－
－
－
－
－
80
RETAIL PROPERTISE OF AME-A
CYRUSONE INC
WP CAREY INC
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES
GRAMERCY PROPERTY TRUST INC
期
付
－
80
－
－
60
(△225)
－
(△141)
－
－
－
1
－
2
－
－
1
(△4)
－
(△2)
付
数
口
30
30
450
45
80
53
25
20
100
40
30
120
103
80
171
15
75
30
50
150
85
60
50
789
69
140
40
388
23
80
80
60
28
100
70
－
284
520
43
(－)
502
152
60
－
(－)
140
－
30
40
－
－
金
額
千米ドル
1
0.9494
7
4
1
0.82384
1
2
1
2
2
4
2
2
35
1
18
2
1
9
8
2
1
18
6
1
4
4
0.6787
0.87967
2
2
0.75236
1
1
－
1
4
0.67613
(0.02507)
13
2
1
－
(0.04864)
2
－
1
2
－
－
海外リートマザーファンド －第10期－
当
買
口
ア メ リ カ
TRADE STREET RESIDENTIAL INC
GRAMERCY PROPERTY TRUST INC
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN
FOREST CITY REALTY TRUST-A
QTS REALTY TRUST INC
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC
GAMING AND LEISURE PROPERTIE
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH
FARMLAND PARTNERS INC
CITY OFFICE REIT INC
NEW YORK REIT INC
CARETRUST REIT INC
NORTHSTAR REALTY FINANCE
外
STORE CAPITAL CORP
URBAN EDGE PROPERTIES
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST
APPLE HOSPITALITY REIT INC
GLOBAL NET LEASE INC
CARE CAPITAL PROPERTIES INC
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP
GYRODYNE LLC
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST
国
小
カ
ナ
ダ
計
SMART REAL ESTATE INVWSTMENT
CAN REAL ESTATE INVEST TRUST
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U
INNVEST REAL ESTATE INVESTME
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL
MILESTONE APARTMENTS REAL ESTATE
SLATE RETAIL REIT
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE
SLATE RETAIL REIT-RTS
小
数
口
－
－
(717)
－
－
70
(160)
－
(36)
790
60
－
－
300
50
40
45
－
64
300
(△650)
410
－
10
625
630
－
－
(216)
－
(4)
50
140
(51)
4,069
(193)
SPIRIT REALTY CAPITAL INC
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC
AMERICAN HOMES 4 RENT-A
計
― 9 ―
期
付
金
額
千米ドル
－
－
(4)
－
－
1
(2)
－
(0.2565)
14
2
－
－
10
0.55594
0.4456
0.47086
－
0.73114
4
(－)
10
－
0.1848
12
5
－
－
(－)
－
(－)
2
3
(0.8336)
82
(1)
千カナダドル
－
－
－
－
－
－
－
－
150
0.76328
－
－
－
－
－
－
－
－
40
0.53819
90
0.89766
－
－
(40)
(－)
280
2
(40)
(－)
売
口
付
数 金
額
口
千米ドル
－
－
(90)
(0.5985)
270
2
200
90
220
1
1
4
－
－
－
－
51
100
－
－
－
－
70
－
－
－
－
0.86821
2
－
－
－
－
0.69764
－
－
－
102
－
80
－
36
－
－
2
－
1
－
1
－
4
0.11027
－
－
－
－
11,342
(90)
40
40
105
100
241
60
110
140
80
－
－
40
956
400
(0.92189)
千カナダドル
1
1
3
1
1
3
1
1
1
－
－
－
16
海外リートマザーファンド －第10期－
当
買
口
ド
イ
ツ
ALSTRIA OFFICE REIT -AG
小
イ タ リ ア
計
BENI STABILI SPA
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ
小
フ ラ ン ス
計
AFFINE
ICADE
ALTAREA
UNIBAIL-RODAMCO SE
KLEPIERRE
GECINA SA
FONCIERE DES REGIONS
外
MERCIALYS
FONCIERE DES MURS
ALTAREA-RTS
小
オ ラ ン ダ
ス ペ イ ン
計
EUROCOMMERCIAL
WERELDHAVE NV
NSI NV
小
計
LAR ESPANA REAL ESTATE-RTS
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM
国
HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARI
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA
AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA
小
ベ ル ギ ー
ア イルラ ンド
計
COFINIMMO
RETAIL ESTATES
WERELDHAVE BELGIUM
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES
XIOR STUDENT HOUSING NV
小
計
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES
小
計
ユーロ計
― 10 ―
期
付
数 金
額 口
口
千ユーロ
－
－
(－)
(△0.158)
－
－
(－)
(△0.158)
－
－
(－)
(△0.09196)
500
0.42035
500
0.42035
(－)
(△0.09196)
15
0.22236
10
0.59989
－
－
(－)
(△0.0844)
－
－
－
－
－
－
－
－
(－)
(△0.18495)
－
－
25
0.653
(－)
(△0.0256)
－
－
(8)
(－)
50
1
(8)
(△0.29495)
－
－
－
－
110
0.3909
110
0.3909
－
－
(250)
(－)
－
－
(－)
(△0.03125)
350
4
－
－
(－)
(△0.10875)
70
0.77393
420
5
(250)
(△0.14)
－
－
25
1
10
0.98444
40
0.83995
10
0.31042
85
3
400
0.44496
400
0.44496
1,565
11
(258)
(△0.68491)
売
付
数
口
－
金
額
千ユーロ
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
6
－
－
1
52
205
25
31
12
8
3
2
152
－
2
－
8
0.02361
479
30
40
30
－
70
250
1
1
－
2
0.17243
－
－
－
150
－
1
－
400
－
1
30
－
－
－
－
30
－
－
979
3
－
－
－
－
3
－
－
38
海外リートマザーファンド －第10期－
当
買
口
イ ギ リ ス
BRITISH LAND CO PLC
DERWENT LONDON PLC
BIG YELLOW GROUP PLC
HAMMERSON PLC
MUCKLOW A&J GROUP PLC
INTU PROPERTIES PLC
PRIMARY HEALTH PROPERTIES
SHAFTESBURY PLC
SEGRO PLC
LAND SECURITIES GROUP PLC
GREAT PORTLAND ESTATES PLC
SAFESTORE HOLDINGS PLC
TRITAX BIG BOX REIT PLC
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC
REGIONAL REIT LTD
外
小
オーストラリア
計
MIRVAC GROUP
INVESTA OFFICE FUND
GPT GROUP
STOCKLAND
WESTFIELD CORP
DEXUS PROPERTY GROUP
GOODMAN GROUP
VICINITY CENTERS
INGENIA COMMUNITIES GROUP
小
ニュージーランド
計
STRIDE PROPERTY LTD
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR
INVESTORE PROPERTY LTD
STRIDE STAPLED GROUP
小
香
港
計
売
数 金
額 口
口 千イギリスポンド
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
(1,533)
(－)
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
380
0.47476
820
0.90914
600
0.64296
1,800
2
(1,533)
(－)
千オーストラリアドル
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
AUSTRALIAN INDUSTRIAL REIT
SCENTRE GROUP
国
期
付
－
－
－
－
－
－
－
千ニュージーランドドル
－
－
(290)
－
(302)
－
(1,208)
－
(1,800)
LINK REIT
YUEXIU REIT ASSET MANAGEMENT
CHAMPION REIT
小
計
－
－
－
－
― 11 ―
－
(－)
－
(0.4255)
－
(2)
－
(2)
千香港ドル
－
－
－
－
数
口
520
30
150
390
261
880
－
付
金
額
千イギリスポンド
3
1
1
2
1
2
－
130
350
410
160
210
－
－
－
3,491
1
1
4
1
0.76537
－
－
－
21
千オーストラリアドル
1
1
1
7
13
1
8
7
－
(－)
0.85049
15
59
(－)
千ニュージーランドドル
－
－
(1,208)
(2)
290
－
800
460
350
1,650
1,300
250
1,150
2,300
－
(3,194)
366
3,200
11,826
(3,194)
－
－
－
－
290
(1,208)
1,500
3,000
2,000
6,500
－
(2)
千香港ドル
72
14
7
94
海外リートマザーファンド －第10期－
当
買
口
シ ンガポ ール
数 金
額 口
口 千シンガポールドル
－
－
－
－
(－)
(△0.01306)
－
－
－
－
(－)
(△0.0874)
－
－
(－)
(△0.08172)
－
－
(－)
(△0.0678)
－
－
(－)
(△0.16379)
－
－
(－)
(△0.01166)
－
－
(－)
(△0.028)
－
－
(－)
(△0.00456)
－
－
(－)
(△0.15972)
－
－
(－)
(△0.0905)
－
－
(－)
(△0.01365)
－
－
(－)
(△0.03184)
－
－
(－)
(△0.0984)
－
－
(－)
(△0.00235)
－
－
(714)
(1)
－
－
(－)
(△0.01653)
－
－
(－)
(△0.08292)
－
－
(－)
(△0.034)
－
－
CAPITALAND MALL TRUST
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST
SUNTEC REIT
MAPLETREE LOGISTICS TRUST
STARHILL GLOBAL REIT
ASCOTT RESIDENCE TRUST
FRASERS COMMERCIAL TRUST
外
KEPPEL REIT
CDL HOSPITALITY TRUSTS
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST
FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL
PARKWAY LIFE REAL ESTATE
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST
国
CACHE LOGISTICS TRUST
MAPLETREE GREATER CHINA COM
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST
OUE HOSPITALITY TRUST
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I
FRASERS HOSPITALITY TRUST
OUE HOSPITALITY TRUST-RIGHTS
小
計
期
付
－
(－)
－
(－)
－
(726)
－
(1,440)
－
(△0.0342)
－
(△0.06556)
－
(0.10316)
－
(0.02938)
(注1)金額は受渡代金です｡
(注2)( )内は合併・分割・減資・償還等による増減分で､上段の数字には含まれておりません｡
― 12 ―
売
数
口
1,800
700
付
金
額
千シンガポールドル
3
1
2,000
800
3
1
－
－
－
－
1,200
1
－
－
3,000
3
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
1,500
1
－
－
2,000
1
－
－
－
(－)
－
－
(0.10316)
－
－
－
726
0.08755
13,726
(－)
18
(0.10316)
海外リートマザーファンド －第10期－
利害関係人※との取引状況等
■利害関係人との取引状況
当
区
分
買付額等Ａ
百万円
－
53
401
為 替 直 物 取 引
金
銭
信
託
コ ー ル ・ ロ ー ン
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
－
53
58
期
Ｂ
Ａ
売付額等Ｃ
％
－
100.0
14.5
百万円
69
53
403
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
69
53
58
Ｄ
Ｃ
％
100.0
100.0
14.4
(注)当該取引に係る利害関係人は､三井住友信託銀行株式会社です｡
組入資産の明細
<外国投資証券>
当期首(前期末)
銘
柄
(アメリカ)
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT
ALEXANDER'S INC
BOSTON PROPERTIES
CEDAR REALTY TRUST INC
FIRST POTOMAC REALTY TRUST
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS
APARTMENT INVEST & MGMT
AGREE REALTY CORP
SL GREEN REALTY CORP
EPR PROPERTIES
PROLOGIS INC
AVALONBAY COMMUNITIES INC
LEXINGTON CORP PROPERTIES
CAMDEN PROPERTY TRUST
CBL & ASSOCIATES PRTYS
MACK-CALI REALTY CORP
NATIONAL RETAIL PROPERTIES
COUSINS PROPERTIES INC
LASALLE HOTEL PROPERTIES
EQUITY ONE INC
URSTADT BIDDLE - CL A
DDR CORPORATION
DUKE REALTY CORP
ASHFORD HOSPITALITY TRUST
ESSEX PROPERTY TRUST
EQUITY RESIDENTIAL PPTY
FEDERAL REALTY INVS TRUST
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR
FELCOR LODGING TRUST INC
口
数
口
280
15
596
363
225
623
604
86
386
220
2,036
514
906
338
655
336
520
873
434
334
123
1,158
1,335
378
254
1,418
266
429
462
当
口
数
口
260
15
516
363
225
543
514
86
331
220
1,766
461
825
288
588
336
470
628
364
286
123
1,008
1,145
378
217
1,228
236
429
462
期
末
評
価
額
比
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
27
2,837
6
655
69
7,161
2
281
2
218
19
1,980
22
2,312
4
415
36
3,771
16
1,729
90
9,333
78
8,029
8
869
24
2,521
7
805
9
956
22
2,344
6
698
9
940
8
889
2
277
18
1,891
30
3,146
2
233
47
4,899
77
7,915
36
3,741
11
1,223
2
300
※利害関係人とは､投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です｡
― 13 ―
率
％
0.7
0.2
1.8
0.1
0.1
0.5
0.6
0.1
1.0
0.4
2.4
2.0
0.2
0.6
0.2
0.2
0.6
0.2
0.2
0.2
0.1
0.5
0.8
0.1
1.2
2.0
1.0
0.3
0.1
海外リートマザーファンド －第10期－
当期首(前期末)
銘
柄
HOME PROPERTIES INC
HCP INC
EQUITY COMMONWEALTH
HEALTHCARE REALTY TRUST INC
HIGHWOODS PROPERTIES INC
STRATEGIC HOTEL CAPITAL INC
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST
WELLTOWER INC
EASTGROUP PROPERTIES,INC
KIMCO REALTY CORP
KILROY REALTY CORPORATION
LTC PROPERTIES INC
SENIOR HOUSING PROP TRUST
MONMOUTH REIT -CL A
LIBERTY PROPERTY TRUST
BRANDYWINE REALTY TRUST
IRON MOUNTAIN INC
MACERICH CO/THE
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES
ACADIA REALTY TRUST
HOST HOTELS AND RESORTS INC
MID-AMERICA APARTMENT COMM
HERSHA HOSPITALITY TRUST
NATL HEALTH INVESTORS INC
INVESTORS REAL ESTATE TRUST
ONE LIBERTY PROPERTIES INC
PARKWAY PROPERTIES INC
PENN REAL ESTATE INVEST TST
GETTY REALTY CORP
POST PROPERTIES
PS BUSINESS PARKS INC
RAMCO-GERSHENSON PRTYS
REALTY INCOME CORP
REGENCY CENTERS CORP
UDR INC
CORPORATE OFFICE PPTYS
CORRECTIONS CORP OF AMERICA
SAUL CENTERS INC
SIMON PROPERTY GROUP
LIFE STORAGE INC
PUBLIC STORAGE
SUN COMMUNITIES INC
TAUBMAN CENTERS INC
TANGER FACTORY OUTLET CENTER
UMH PROPERTIES INC
GLADSTONE COMMERCIAL CORP
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME
VENTAS INC
VORNADO REALTY TRUST
WASHINGTON REAL ESTATE INVESTMENT
口
数
口
224
1,797
499
385
368
1,064
582
1,366
126
1,600
343
147
912
286
578
698
725
547
311
264
2,941
292
210
127
528
82
369
265
114
212
78
342
902
368
1,005
400
452
49
1,213
141
566
208
238
374
100
89
58
1,287
681
265
当
口
数
口
－
1,567
429
385
318
－
492
1,196
126
1,390
328
147
772
286
478
598
825
417
281
234
2,491
247
130
127
528
82
316
265
114
187
58
242
862
338
885
297
372
49
1,042
126
496
208
208
324
100
89
58
1,137
596
265
― 14 ―
期
末
評
価
額
比
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
－
－
59
6,132
13
1,366
12
1,328
16
1,667
－
－
14
1,473
88
9,053
8
913
40
4,131
22
2,329
7
766
17
1,756
4
414
19
1,956
9
968
30
3,083
33
3,425
21
2,228
8
866
40
4,141
22
2,345
2
242
9
1,009
3
327
1
201
5
573
6
645
2
272
12
1,250
6
645
4
457
55
5,685
26
2,684
30
3,132
8
848
5
591
3
323
218
22,448
11
1,179
108
11,127
15
1,635
15
1,631
12
1,299
1
120
1
164
3
360
78
8,036
59
6,083
8
843
率
％
－
1.6
0.3
0.3
0.4
－
0.4
2.3
0.2
1.1
0.6
0.2
0.4
0.1
0.5
0.2
0.8
0.9
0.6
0.2
1.1
0.6
0.1
0.3
0.1
0.1
0.1
0.2
0.1
0.3
0.2
0.1
1.5
0.7
0.8
0.2
0.2
0.1
5.7
0.3
2.8
0.4
0.4
0.3
0.0
0.0
0.1
2.1
1.6
0.2
海外リートマザーファンド －第10期－
当期首(前期末)
銘
柄
GEO GROUP INC/THE
WEINGARTEN REALTY INVESTORS
BIOMED REALTY TRUST INC
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES
KITE REALTY GROUP TRUST
EXTRA SPACE STORAGE INC
FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC
CUBESMART
DIGITAL REALTY TRUST INC
INLAND REAL ESTATE CORP
EDUCATION REALTY TRUST INC
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC
DOUGLAS EMMETT INC-W/I
DCT INDUSTRIAL TRUST INC
DUPONT FABROS TECHNOLOGY INC
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC
TERRENO REALTY CORP
AMERICAN ASSETS TRUST INC
RLJ LODGING TRUST
CORESITE REALTY CORP
CAMPUS CREST COMMUNITIES INC
VEREIT INC
CHESAPEAKE LODGING TRUST
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A
GENERAL GROWTH PROPERTIES
ROUSE PROPERTIES INC
CHATHAM LODGING TRUST
SABRA HEALTH CARE REIT INC
WHITESTONE REIT
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC
STAG INDUSTRIAL INC
SELECT INCOME REIT
RETAIL PROPERTISE OF AME-A
CYRUSONE INC
WP CAREY INC
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES
GRAMERCY PROPERTY TRUST INC
AMERICAN RESIDENTIAL PROPERTIES
SILVER BAY REALTY TRUST CORP
TRADE STREET RESIDENTIAL INC
ARMADA HOFFLER PROPERTIES
GRAMERCY PROPERTY TRUST INC
SPIRIT REALTY CAPITAL INC
口
数
口
289
444
789
432
320
485
340
805
644
528
388
211
774
963
527
342
282
398
597
348
164
141
509
86
284
3,513
245
275
319
110
2,448
152
166
260
136
305
283
167
916
180
375
484
198
165
141
164
90
110
924
1,766
当
口
数
口
229
394
－
432
320
416
340
690
644
488
－
188
774
883
447
282
254
398
497
348
164
141
439
106
－
2,993
245
275
276
110
1,946
－
166
260
136
245
283
247
776
260
345
484
158
－
－
164
－
110
1,371
1,566
― 15 ―
期
末
評
価
額
比
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
4
504
15
1,584
－
－
20
2,153
8
918
33
3,412
4
429
8
873
17
1,794
46
4,822
－
－
8
837
7
742
12
1,276
16
1,684
13
1,373
10
1,119
8
892
10
1,080
4
473
4
446
6
620
9
984
8
858
－
－
29
3,050
5
611
7
772
6
649
1
154
54
5,614
－
－
3
328
6
650
1
195
7
810
6
690
6
665
12
1,324
12
1,320
22
2,289
15
1,598
7
807
－
－
－
－
3
308
－
－
1
153
12
1,307
20
2,086
率
％
0.1
0.4
－
0.5
0.2
0.9
0.1
0.2
0.5
1.2
－
0.2
0.2
0.3
0.4
0.4
0.3
0.2
0.3
0.1
0.1
0.2
0.3
0.2
－
0.8
0.2
0.2
0.2
0.0
1.4
－
0.1
0.2
0.0
0.2
0.2
0.2
0.3
0.3
0.6
0.4
0.2
－
－
0.1
－
0.0
0.3
0.5
海外リートマザーファンド －第10期－
当期首(前期末)
銘
柄
PHYSICIANS REALTY TRUST
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC
AMERICAN HOMES 4 RENT-A
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN
FOREST CITY REALTY TRUST-A
QTS REALTY TRUST INC
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC
GAMING AND LEISURE PROPERTIE
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC
ASHFORD HOSPITALITY PRIME IN
COLONY STARWOOD HOMES
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH
FARMLAND PARTNERS INC
CITY OFFICE REIT INC
NEW YORK REIT INC
WASHINGTON PRIME GROUP INC
CARETRUST REIT INC
NORTHSTAR REALTY FINANCE
MONOGRAM RESIDENTIAL TRUST I
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP
STORE CAPITAL CORP
URBAN EDGE PROPERTIES
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI
XENIA HOTELS & RESORTS INC
NEXPOINT RESIDENTIAL
NATIONAL STORAGE AFFILIATES
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST
APPLE HOSPITALITY REIT INC
GLOBAL NET LEASE INC
CARE CAPITAL PROPERTIES INC
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST
口 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(カナダ)
SMART REAL ESTATE INVWSTMENT
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA
MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS
H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT
CAN REAL ESTATE INVEST TRUST
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR
ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV
NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE
INNVEST REAL ESTATE INVESTME
ONEREIT
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST
口
数
当
口
数
口
290
250
547
120
－
72
483
484
359
639
113
150
－
－
－
700
712
123
1,000
650
291
100
395
30
430
100
90
－
－
－
357
－
－
－
76,412
153
口
290
160
557
156
790
132
432
384
659
639
113
150
50
40
45
630
712
187
650
650
291
510
293
30
430
100
90
10
545
630
321
216
50
191
69,242
154
279
229
160
511
144
575
150
369
222
75
91
283
105
239
229
160
511
104
470
150
269
222
75
－
283
45
― 16 ―
期
末
評
価
額
比
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
5
603
3
355
11
1,229
1
154
18
1,869
7
732
9
943
9
924
21
2,232
17
1,799
1
174
4
458
0.6365
65
0.444
45
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5
595
9
946
2
284
8
867
6
671
3
350
14
1,496
8
834
0.573
58
6
709
1
201
1
181
0.2162
22
9
1,020
4
506
9
978
2
226
2
247
3
401
2,660
273,073
－
<69.7%>
千カナダドル
8
656
6
532
2
200
11
922
4
390
12
996
5
437
4
347
3
291
1
119
－
－
1
81
2
179
率
％
0.2
0.1
0.3
0.0
0.5
0.2
0.2
0.2
0.6
0.5
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.2
0.2
0.1
0.2
0.2
0.1
0.4
0.2
0.0
0.2
0.1
0.0
0.0
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0.1
0.2
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0.1
0.1
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0.1
0.2
0.1
0.3
0.1
0.1
0.1
0.0
－
0.0
0.0
海外リートマザーファンド －第10期－
当期首(前期末)
銘
柄
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
INTERRENT REAL ESTATE INVEST
PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE
BROOKFIELD CANADA OFFICE PROPERTIES
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES
MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INV
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVEST TR
MILESTONE APARTMENTS REAL ESTATE
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
CHOICE PROPERTIES REIT
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR
PLAZA RETAIL REIT
SLATE RETAIL REIT
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE
口 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ドイツ)
HAMBORNER REIT AG
ALSTRIA OFFICE REIT -AG
口 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(イタリア)
BENI STABILI SPA
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ
口 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(フランス)
AFFINE
ICADE
ALTAREA
UNIBAIL-RODAMCO SE
KLEPIERRE
GECINA SA
FONCIERE DES REGIONS
ANF IMMOBILIER
MERCIALYS
FONCIERE DES MURS
口 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(オランダ)
EUROCOMMERCIAL
VASTNED RETAIL
WERELDHAVE NV
NSI NV
口 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
口
数
当
口
数
口
234
220
141
260
63
90
150
178
160
180
89
151
120
100
－
－
5,329
27
口
234
110
141
260
63
90
10
178
160
100
89
151
120
100
40
90
4,693
28
230
316
546
2
230
316
546
2
3,832
584
4,416
2
3,832
1,084
4,916
2
－
124
14
381
828
138
185
57
223
－
1,950
8
15
134
8
329
623
113
154
57
71
25
1,529
10
198
71
155
329
753
4
158
71
125
439
793
4
― 17 ―
期
末
評
価
額
比
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千カナダドル
千円
3
237
1
127
1
87
1
114
1
140
0.9513
74
0.1288
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1
126
1
100
1
152
3
286
2
162
1
138
0.495
38
0.566
44
1
86
90
7,085
－
<1.8%>
千ユーロ
2
272
3
459
6
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－
<0.2%>
千ユーロ
2
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88
2
325
－
<0.1%>
千ユーロ
0.22995
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9
1,079
1
167
79
9,160
25
2,959
15
1,776
12
1,475
1
143
1
170
0.6925
79
147
17,039
－
<4.3%>
千ユーロ
6
736
2
304
5
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1
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16
1,873
－
<0.5%>
率
％
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0.0
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0.4
0.0
0.0
0.0
0.2
0.1
0.2
0.0
海外リートマザーファンド －第10期－
当期首(前期末)
銘
柄
(スペイン)
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM
HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARI
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA
AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA
口 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ベルギー)
BEFIMMO S.C.A.
COFINIMMO
RETAIL ESTATES
WERELDHAVE BELGIUM
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES
WAREHOUSES DE PAUW SCA
AEDIFICA
XIOR STUDENT HOUSING NV
口 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(アイルランド)
GREEN REIT PLC
HIBERNIA REIT PLC
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES
口 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(その他)
BGP HOLDINGS PLC
口 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
口 数 ・ 金 額
ユ ー ロ 計
銘 柄 数 <比 率>
(イギリス)
BRITISH LAND CO PLC
DERWENT LONDON PLC
BIG YELLOW GROUP PLC
HAMMERSON PLC
WORKSPACE GROUP PLC
MCKAY SECURITIES PLC-ORD
MUCKLOW A&J GROUP PLC
INTU PROPERTIES PLC
PRIMARY HEALTH PROPERTIES
SHAFTESBURY PLC
SEGRO PLC
LAND SECURITIES GROUP PLC
ASSURA PLC
GREAT PORTLAND ESTATES PLC
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM
HANSTEEN HOLDINGS PLC
SAFESTORE HOLDINGS PLC
LONDONMETRIC PROPERTY PLC
REDEFINE INTERNATIONAL PLC
口
数
当
口
数
口
250
－
1,210
120
1,580
3
口
250
350
1,060
190
1,850
4
75
76
－
－
－
52
47
－
250
4
75
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25
10
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52
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10
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8
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2,635
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2,635
1,200
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900,544
1
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27
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900,544
1
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34
3,975
427
631
3,040
488
390
261
3,636
511
1,064
2,862
3,114
3,988
1,321
2,000
2,883
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2,470
3,700
3,455
397
481
2,650
488
390
－
2,756
2,044
934
2,512
2,704
3,988
1,161
2,000
2,883
698
2,470
3,700
― 18 ―
期
末
評
価
額
比
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
1
182
4
469
10
1,228
2
266
18
2,147
－
<0.5%>
千ユーロ
4
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5
587
1
230
1
125
0.984
113
4
523
3
396
0.35025
40
21
2,524
－
<0.6%>
千ユーロ
3
438
3
428
1
167
8
1,034
－
<0.3%>
千ユーロ
－
－
－
－
－
<－%>
222
25,677
－
<6.6%>
千イギリスポンド
22
3,086
10
1,465
3
491
15
2,100
3
486
0.73125
99
－
－
8
1,119
2
308
8
1,213
11
1,521
28
3,896
2
314
7
1,035
1
155
3
453
2
364
3
543
1
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％
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0.1
0.3
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0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
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0.1
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－
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0.5
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0.0
－
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0.1
0.3
0.4
1.0
0.1
0.3
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
海外リートマザーファンド －第10期－
当期首(前期末)
銘
柄
TRITAX BIG BOX REIT PLC
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC
REGIONAL REIT LTD
口 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(オーストラリア)
BWP TRUST
MIRVAC GROUP
INVESTA OFFICE FUND
CROMWELL PROPERTY GROUP
CHARTER HALL RETAIL REIT
ASPEN GROUP
GPT GROUP
ABACUS PROPERTY GROUP
ALE PROPERTY GROUP
STOCKLAND
WESTFIELD CORP
DEXUS PROPERTY GROUP
GOODMAN GROUP
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP
360 CAPITAL GROUP LTD
VICINITY CENTERS
CHARTER HALL GROUP
GALILEO JAPAN TRUST
GROWTHPOINT PROPERTIES AUS
INGENIA COMMUNITIES GROUP
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA
ARENA REIT
AUSTRALIAN INDUSTRIAL REIT
INDUSTRIA REIT
NATIONAL STORAGE REIT
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L
GDI PROPERTY GROUP
360 CAPITAL OFFICE FUND
SCENTRE GROUP
FOLKESTONE EDUCATION TRUST
口 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ニュージーランド)
AMP NZ OFFICE LTD
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR
GOODMAN PROPERTY TRUST
KIWI PROPERTY GROUP LTD
ARGOSY PROPERTY LTD
PROPERTY FOR INDUSTRY LTD
STRIDE PROPERTY LTD
INVESTORE PROPERTY LTD
STRIDE STAPLED GROUP
口 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
口
数
当
口
数
口
2,000
－
－
39,669
20
口
2,380
820
600
39,511
21
1,954
14,020
2,662
5,265
1,207
520
6,790
1,107
764
9,103
7,436
3,690
6,045
165
1,200
12,604
1,204
500
754
3,832
2,498
1,000
366
466
1,335
700
2,400
256
20,656
1,000
111,499
30
1,954
13,220
2,202
5,265
1,207
520
6,440
1,107
764
7,453
6,136
3,440
4,895
165
1,200
10,304
1,204
500
754
638
2,498
1,000
－
466
1,335
700
2,400
256
17,456
1,000
96,479
29
3,400
1,309
4,259
4,006
3,500
2,131
1,208
－
－
19,813
7
3,400
1,309
4,259
4,006
3,500
2,131
－
302
1,208
20,115
8
― 19 ―
期
末
評
価
額
比
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千イギリスポンド
千円
3
459
0.96145
130
0.639
87
143
19,537
－
<5.0%>
千オーストラリアドル
6
471
28
2,230
9
760
5
399
5
394
0.6136
47
32
2,482
3
243
3
261
34
2,665
60
4,702
32
2,492
35
2,762
1
92
1
90
32
2,520
6
501
1
105
2
186
1
140
5
431
2
164
－
－
1
78
2
166
2
165
2
182
0.58112
44
80
6,202
2
216
403
31,204
－
<8.0%>
千ニュージーランドドル
4
340
2
224
5
438
6
472
4
309
3
271
－
－
0.48622
36
2
190
30
2,283
－
<0.6%>
率
％
0.1
0.0
0.0
0.1
0.6
0.2
0.1
0.1
0.0
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1.2
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0.7
0.0
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0.0
0.0
0.0
0.1
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－
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0.0
0.0
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0.0
1.6
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
－
0.0
0.0
海外リートマザーファンド －第10期－
当期首(前期末)
銘
柄
(香港)
LINK REIT
PROSPERITY REIT
YUEXIU REIT ASSET MANAGEMENT
CHAMPION REIT
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
REGAL REAL ESTATE INVESTMENT
FORTUNE REIT
NEW CENTURY REIT
SPRING REAL ESTATE INVESTMENT
口 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(シンガポール)
CAPITALAND MALL TRUST
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST
SUNTEC REIT
MAPLETREE LOGISTICS TRUST
STARHILL GLOBAL REIT
ASCOTT RESIDENCE TRUST
FRASERS COMMERCIAL TRUST
KEPPEL REIT
FRASERS CENTREPOINT TRUST
CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST
CDL HOSPITALITY TRUSTS
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST
FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL
PARKWAY LIFE REAL ESTATE
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST
CACHE LOGISTICS TRUST
SABANA SHARIAH COMP IND REI
MAPLETREE GREATER CHINA COM
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST
FAR EAST HOSPITALITY TRUST
SPH REIT
OUE HOSPITALITY TRUST
SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I
FRASERS HOSPITALITY TRUST
KEPPEL DC REIT
口 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(イスラエル)
REIT 1 LTD
口 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
口 数 ・ 金 額
合
計
銘 柄 数 <比 率>
口
数
当
口
数
口
9,000
5,000
5,000
10,000
3,000
4,000
5,000
2,000
3,000
46,000
9
口
7,500
5,000
2,000
8,000
3,000
4,000
5,000
2,000
3,000
39,500
9
9,900
7,800
7,900
9,500
6,000
6,000
4,000
2,400
7,000
1,900
3,800
2,400
2,200
2,500
2,400
1,600
8,000
4,700
5,700
2,400
3,000
7,400
4,000
4,000
3,300
2,200
2,000
2,000
2,000
2,500
130,500
30
8,100
7,100
5,900
8,700
6,000
6,000
2,800
2,400
4,000
1,900
3,800
2,400
2,200
2,500
2,400
1,600
8,000
4,700
4,914
2,400
3,000
5,400
4,000
4,000
3,300
2,200
2,000
2,000
2,000
2,500
118,214
30
700
700
1
1,346,018
304
700
700
1
1,305,394
314
期
末
評
価
額
比
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千香港ドル
千円
430
5,695
17
224
10
134
38
515
14
197
8
112
49
656
4
65
10
138
585
7,740
－
<2.0%>
千シンガポールドル
17
1,306
17
1,327
9
718
15
1,131
6
488
4
375
3
241
3
253
4
336
4
306
2
153
3
249
3
275
3
256
3
256
4
306
3
229
8
629
7
590
2
167
1
117
6
456
2
221
2
180
3
250
1
111
1
104
1
107
1
119
3
227
152
11,497
－
<2.9%>
千イスラエルシェケル
8
219
8
219
－
<0.1%>
－
378,320
－
<96.5%>
(注1)邦貨換算金額は､当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです｡
(注2)比率は､純資産総額に対する評価額の比率です｡
(注3)< >内は､純資産総額に対する各国別投資証券評価額の比率です｡
― 20 ―
率
％
1.5
0.1
0.0
0.1
0.1
0.0
0.2
0.0
0.0
0.3
0.3
0.2
0.3
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.2
0.0
0.0
0.1
0.1
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
海外リートマザーファンド －第10期－
投資信託財産の構成
項
目
投
コ
投
資
ー
ル
・
資
評
証
ロ
信
ー
託
ン
財
等
、
産
そ
の
総
当
価
期
額
末
比
率
千円
％
券
378,320
96.5
他
13,650
3.5
額
391,970
100.0
(注1)当期末における外貨建純資産(391,562千円)の投資信託財産総額(391,970千円)に対する比率は99.9%です｡
(注2)外貨建資産は､当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです｡
1米ドル=102.64円
1カナダドル=78.56円
1ユーロ=115.44円
1イギリスポンド=136.19円
1オーストラリアドル=77.41円
1ニュージーランドドル=75.36円
1香港ドル=13.23円
1シンガポールドル=75.40円
1イスラエルシェケル=27.27円
資産､負債､元本および基準価額の状況ならびに損益の状況
■資産､負債､元本および基準価額の状況
項
当 期 末
2016年9月12日現在
目
(A) 資
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
投
資
未
証
収
■損益の状況
券(評価額)
13,239,349
378,320,919
金
4,905
金
405,125
額(A)
391,970,298
本
353,966,521
金
38,003,777
数
353,966,521口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(B/C)
11,074円
未
(B) 純
入
391,970,298円
収
配
資
産
当
総
元
次
(C) 受
期
益
繰
権
越
損
総
益
口
項
目
(A) 配
当
等
収
益
受
取
配
当
金
受
取
利
息
支
払
利
息
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(C) そ
の
他
費
用
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)
(E) 前 期 繰 越 損 益 金
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金
(G) 解 約 差 損 益 金
(H)
計
(D+E+F+G)
次 期 繰 越 損 益 金(H)
当
期
自 2015年9月11日
至 2016年9月12日
16,256,258円
16,241,303
15,330
△375
△6,123,587
64,230,779
△70,354,366
△1,279,360
8,853,311
38,462,858
131,152
△9,443,544
38,003,777
38,003,777
(注1)(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みま
す｡
(注2)(F)追加信託差損益金とあるのは､信託の追加設定の際､追加
設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます｡
(注3)(G)解約差損益金とあるのは､中途解約の際､元本から解約価
額を差し引いた差額分をいいます｡
<注記事項>
※当ファンドの期首元本額は415,044,353円､期中追加設定元本額は951,449円､期中一部解約元本額は62,029,281円です｡
※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです｡
グローバル３資産バランスオープン
234,148,074円
ベスタ・世界６資産ファンド（毎月決算型）
74,816,242円
ベスタ・世界６資産ファンド（１年決算型）
45,002,205円
― 21 ―
海外リートマザーファンド －第10期－
お知らせ
該当事項はありません｡
― 22 ―