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運用報告書 - Morningstar

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運用報告書 - Morningstar
運用報告書(全体版)
第124期 (決算日 2016年１月15日) 第126期 (決算日
第125期 (決算日 2016年２月15日) 第127期 (決算日
受
益
者
の
み
な
さ
ま
2016年３月15日)
2016年４月15日)
第128期 (決算日 2016年５月16日)
第129期 (決算日 2016年６月15日)
へ
平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申しあげます。
｢世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型」は、2016年６月15日に第129期の決算を行ないましたので、第124期から第
129期の運用状況をまとめてご報告申しあげます。
今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申しあげます。
当ファンドの仕組みは次の通りです。
商
品
分
類
追加型投信／内外／資産複合
信
託
期
間
2005年９月29日から原則無期限です。
運
用
方
針
主として投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます｡)および投資法人または外国投資法
人の投資証券をいいます｡)に投資を行ない、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
主要運用対象
組
分
入
配
制
方
限
針
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型
投資信託証券を主要投資対象とします。
日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド
わが国の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託を主要投資対象とします。
海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド
日本を除く世界各国の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託を主要投資対象と
します。
日本債券インデックスマザーファンド
わが国の公社債を主要投資対象とします。
海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド
内外の公社債を主要投資対象とします。
日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド
わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド
日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型
投資信託証券、短期社債等、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券
への直接投資は行ないません。
外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド
外貨建資産への投資は行ないません。
海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド
外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
日本債券インデックスマザーファンド
外貨建資産への投資は行ないません。
海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド
外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド
株式への投資割合には、制限を設けません。
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド
株式への投資割合には、制限を設けません。
外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
第１計算期から第３計算期までは収益分配を行ないません。第４計算期以降、毎決算時、原則として安定した分配を継続的に行なうこ
とをめざします。
＜940607＞
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型
【運用報告書の表記について】
・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の
値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。
○最近30期の運用実績
基
決
算
期
100期(2014年１月15日)
101期(2014年２月17日)
102期(2014年３月17日)
103期(2014年４月15日)
104期(2014年５月15日)
105期(2014年６月16日)
106期(2014年７月15日)
107期(2014年８月15日)
108期(2014年９月16日)
109期(2014年10月15日)
110期(2014年11月17日)
111期(2014年12月15日)
112期(2015年１月15日)
113期(2015年２月16日)
114期(2015年３月16日)
115期(2015年４月15日)
116期(2015年５月15日)
117期(2015年６月15日)
118期(2015年７月15日)
119期(2015年８月17日)
120期(2015年９月15日)
121期(2015年10月15日)
122期(2015年11月16日)
123期(2015年12月15日)
124期(2016年１月15日)
125期(2016年２月15日)
126期(2016年３月15日)
127期(2016年４月15日)
128期(2016年５月16日)
129期(2016年６月15日)
準
税
(分配落)
分
円
7,133
6,999
6,971
6,998
7,172
7,290
7,387
7,414
7,546
7,387
8,071
8,237
8,375
8,402
8,441
8,553
8,534
8,576
8,498
8,577
7,962
8,133
8,247
8,131
7,831
7,633
8,051
8,022
7,951
7,769
込
配
価
み 期
金 騰
円
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
額
投資信託
株
式 株
式 債
券
純 資 産
券
中 組入比率 先物比率 組入比率 証
総
額
組
入
比
率
落 率
％
％
％
％
％
百万円
3.4
32.2
0.2
32.2
32.7
55,540
△1.7
31.2
0.5
32.6
32.8
53,609
△0.3
31.1
0.2
33.1
32.9
52,391
0.5
30.9
0.6
32.9
32.8
51,769
2.6
31.4
0.5
32.3
32.9
52,465
1.8
31.7
0.6
32.3
32.7
52,281
1.5
31.9
0.4
32.3
32.7
52,225
0.5
31.7
0.4
32.5
32.9
51,607
1.9
32.6
0.2
32.5
32.2
51,547
△2.0
30.6
0.5
33.3
33.2
49,603
9.4
31.8
0.6
32.2
33.0
52,336
2.2
31.6
0.2
32.5
33.1
52,113
1.8
30.7
0.6
32.2
33.7
52,126
0.4
32.4
0.5
32.1
32.2
51,234
0.6
32.3
0.3
32.4
32.1
50,381
1.4
31.9
0.6
32.4
32.4
50,122
△0.1
31.9
0.6
32.5
32.4
49,321
0.6
31.9
0.4
32.6
32.5
48,576
△0.8
32.2
0.5
32.5
32.4
47,259
1.0
32.1
0.3
32.5
32.4
46,996
△7.1
30.8
0.5
34.1
31.8
43,181
2.3
30.8
0.6
33.1
32.8
43,840
1.5
31.7
0.5
32.6
32.6
43,872
△1.3
31.4
0.3
33.1
32.6
42,709
△3.6
30.5
0.5
33.3
32.7
40,760
△2.4
30.0
0.6
32.6
32.3
39,574
5.6
31.9
0.6
31.4
33.2
41,437
△0.2
31.8
0.8
31.6
33.0
40,917
△0.8
31.2
0.8
32.0
33.5
40,313
△2.2
31.2
0.5
32.6
33.1
39,155
（注）基準価額の騰落率は分配金込み。
（注）株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。
（注）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、
「株式組入比率」は実質比率を記載しております。
（注）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、
「株式先物比率」は実質比率を記載しております。
（注）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、
「債券組入比率」は実質比率を記載しております。
（注）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、
「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
（注）株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。
（注）性格の異なる複数の親投資信託の受益証券に投資するため、適切なベンチマークおよび参考指数はございません。
－ 1 －
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型
○当作成期中の基準価額と市況等の推移
決
算
第124期
第125期
第126期
第127期
第128期
第129期
期 年
月
日
(期 首)
2015年12月15日
12月末
(期 末)
2016年１月15日
(期 首)
2016年１月15日
１月末
(期 末)
2016年２月15日
(期 首)
2016年２月15日
２月末
(期 末)
2016年３月15日
(期 首)
2016年３月15日
３月末
(期 末)
2016年４月15日
(期 首)
2016年４月15日
４月末
(期 末)
2016年５月16日
(期 首)
2016年５月16日
５月末
(期 末)
2016年６月15日
基
準
価
騰
円
8,131
8,302
落
投 資 信 託
額 株
式 株
式 債
券
証
券
率 組 入 比 率 先 物 比 率 組 入 比 率 組 入 比 率
％
％
％
％
％
－
31.4
0.3
33.1
32.6
2.1
31.5
0.6
32.2
33.0
7,841
△3.6
30.5
0.5
33.3
32.7
7,831
8,047
－
2.8
30.5
30.1
0.5
0.6
33.3
33.2
32.7
33.2
7,643
△2.4
30.0
0.6
32.6
32.3
7,633
7,834
－
2.6
30.0
30.9
0.6
0.8
32.6
31.9
32.3
33.5
8,061
5.6
31.9
0.6
31.4
33.2
8,051
8,108
－
0.7
31.9
31.5
0.6
0.8
31.4
31.7
33.2
33.5
8,032
△0.2
31.8
0.8
31.6
33.0
8,022
8,037
－
0.2
31.8
31.7
0.8
0.7
31.6
31.6
33.0
33.1
7,961
△0.8
31.2
0.8
32.0
33.5
7,951
8,095
－
1.8
31.2
32.0
0.8
0.9
32.0
31.7
33.5
32.8
7,779
△2.2
31.2
0.5
32.6
33.1
（注）期末の基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
（注）株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。
（注）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、
「株式組入比率」は実質比率を記載しております。
（注）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、
「株式先物比率」は実質比率を記載しております。
（注）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、
「債券組入比率」は実質比率を記載しております。
（注）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、
「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
（注）株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。
－ 2 －
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型
○運用経過
(2015年12月16日～2016年６月15日)
作成期間中の基準価額等の推移
（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォ
ーマンスを示すものです。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なり
ますので、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）分配金再投資基準価額は、作成期首（2015年12月15日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。
（注）当ファンドの運用方針に対し、適切に比較できる指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数を設定しておりません。
－ 3 －
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型
○基準価額の主な変動要因
当ファンドは、主として、国内外の不動産、債券、株式に実質的に投資を行ない、安定した収益の確保と
中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行なっております。また、国内外の各資産への投資にあたって
は、各資産を投資対象とする６つのマザーファンドを通じて行なっており、各マザーファンドの組入比率は、
それぞれ、純資産総額の１／６を目途としております。当作成期間中における各マザーファンドの騰落率は
以下の通りです。
投資対象資産
不動産
債券
株式
投資対象ファンド
日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド
海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド
日本債券インデックスマザーファンド
海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド
日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド
作成期間中の騰落率
11.7％
△4.1％
6.2％
△8.4％
△14.0％
△10.8％
当作成期間中における投資対象先６つのマザーファンドの基準価額は、国内の不動産および債券に投資す
る２つのマザーファンドの基準価額は値上がりしましたが、株式と海外の不動産および債券に投資する４つ
のマザーファンドの基準価額は値下がりしました。
英国の欧州連合（ＥＵ）離脱懸念が強まったことや、投資家によるリスク回避の円買い需要などを背景に、
円高／アメリカドル安が進行したことなどから株式資産が相対的に大きな値下がりとなりました。
－ 4 －
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型
投資環境
(国内不動産投資信託市況)
国内不動産投資信託市場では、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）は期間の初めと比べて上昇しました。期間
の初めから2016年１月中旬にかけては、国債利回りの低下基調などがＪ－ＲＥＩＴ（不動産投資信託）の下
支えとなったものの、原油安の進行や中国における人民元安・株価下落の進行などを背景とした世界経済の
先行き不透明感、円高／アメリカドル安の進行などを受けた国内市場の株価下落などを受けて、東証ＲＥＩ
Ｔ指数（配当込み）は下落しました。１月下旬から２月下旬にかけては、世界経済の先行き不透明感などか
らＪ－ＲＥＩＴが軟調となる局面があったものの、日銀によるマイナス金利の導入を受けた国債利回りの低
下などによりＪ－ＲＥＩＴの相対的な利回りの高さが注目されやすい環境となったことから、東証ＲＥＩＴ
指数（配当込み）は上昇しました。３月上旬から期間末にかけては、Ｊ－ＲＥＩＴ投資法人の公募増資など
を受けた市場の需給悪化懸念や、英国のＥＵ離脱懸念を背景とする世界経済の先行き不透明感などがＪ－Ｒ
ＥＩＴの下落要因となる一方で、国債利回りの低下基調の継続や、日銀によるＪ－ＲＥＩＴの買入れが断続
的に実施されたことなどが上昇要因となり、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）はもみ合いで推移しました。
(海外不動産投資信託市況)
海外の不動産投資信託（ＲＥＩＴ）市場では、ＲＥＩＴ指数は、期間の初めと比べて総じて上昇しました。
期間の初めから2016年２月上旬にかけては、中国の景気減速を示唆する経済指標の発表や原油安の進行な
どを受けた世界的な株価の下落などを背景に、投資家のリスク回避が強まったことから、米国や欧州のＲＥ
ＩＴ指数は下落しました。その間、オーストラリアのＲＥＩＴ指数は、オーストラリア準備銀行（ＲＢＡ）
による利下げ観測などを背景に、上昇しました。２月中旬から期間末にかけては、英国のＥＵ離脱懸念など
が下落要因となったものの、原油価格の上昇や、米国における追加利上げ観測の後退、ＲＢＡによる政策金
利の引き下げの実施、ギリシャの金融支援協議の進展などを背景に投資家のリスク許容度が改善したことか
ら、ＲＥＩＴ指数は総じて上昇しました。
(国内債券市況)
国内債券市場では、10年国債利回りは、期間の初めと比べて低下（債券価格は上昇）しました。期間の初
めから2016年１月中旬にかけては、日銀による金融緩和策の補完措置が期待外れの内容であったことなどが、
利回りの上昇（債券価格は下落）要因となったものの、中国における株安の進行などを背景とする世界経済
の先行き不透明感や、日銀の国債買入れオペ実施による国債の好需給などを受けて、10年国債利回りは緩や
かに低下しました。１月下旬から期間末にかけては、景気支援のための財政拡大観測が強まったことなどか
ら利回りが上昇する局面があったものの、日銀による追加緩和策としてのマイナス金利政策の導入や、英国
のＥＵからの離脱懸念などを背景とした世界経済の先行き不透明感などを背景に、10年国債利回りは一段と
低下しました。
－ 5 －
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型
(海外債券市況)
米国、英国、ドイツ、イタリアなどの10年国債利回りは、期間の初めと比べて、低下しました。
期間の初めから2016年２月下旬にかけては、原油安の進行や世界経済の減速懸念を背景に、投資家による
安全資産への逃避需要が強まったことなどから、各国の国債利回りは総じて低下しました。３月上旬から期
間末にかけては、原油価格の上昇や、ＥＣＢ（欧州中央銀行）による追加金融緩和策の内容を受けたユーロ
圏国債の需給悪化懸念などを背景に国債利回りが上昇する局面があったものの、米国の市場予想を下回る雇
用統計の発表を受けたＦＲＢ（米国連邦準備制度理事会）による追加利上げ観測の後退や、英国のＥＵ離脱
懸念を受けた投資家による安全資産への逃避需要の強まりなどから、各国の国債利回りは総じて低下しまし
た。
(国内株式市況)
国内株式市場では、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は期間の初めと比べて下落しました。
期間の初めから2016年２月上旬にかけては、供給過剰などから下落が続く原油価格を受けた関連銘柄の株
価下落や、中国における人民元安・株安の進行などを背景とする世界経済の先行き不透明感などから、ＴＯ
ＰＩＸは下落しました。２月中旬から期間末にかけては、円高／アメリカドル安の進行や、英国のＥＵ離脱
懸念などを受けた世界経済の先行き不透明感などが株価の下落要因となる一方で、原油価格の回復傾向を受
けた関連銘柄の上昇や、欧州や中国における追加の金融緩和策などが上昇要因となり、ＴＯＰＩＸはもみ合
いとなりました。
(海外株式市況)
海外株式市場では、期間の初めと比べて、米国の株価は上昇した一方で、欧州各国の株価は概して下落し
ました。
期間の初めから2016年２月上旬にかけては、世界経済の成長鈍化懸念や、米国の原油在庫の増加などを受
けた原油価格の下落、欧州の銀行の健全性に対する懸念などから、米国や欧州各国の株価は総じて下落しま
した。２月中旬から４月中旬にかけては、原油価格の上昇や、米国における追加利上げ観測の後退などから
投資家のリスク許容度が改善し、米国や欧州各国の株価は総じて上昇しました。４月下旬から期間末にかけ
ては、ギリシャ金融支援協議の進展などが株価の上昇要因となったものの、米国や中国の市場予想を下回る
内容の経済指標の発表や、一部の欧米企業による市場予想を下回る業績発表、英国のＥＵ離脱懸念などを背
景に、米国や欧州各国の株価は概して下落しました。
－ 6 －
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型
(為替市況)
期間中における主要通貨（対円）は、下記の推移となりました。
－ 7 －
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型
当ファンドのポートフォリオ
(当ファンド)
主として、国内外の不動産、債券、株式に実質的に投資を行ない、安定した収益の確保と中長期的な信託
財産の成長をめざして運用を行ないました。国内外の各資産を投資対象とする６つのマザーファンドへ投資
を行ないました。各マザーファンドの組入比率は、それぞれ、純資産総額の１／６を目途としました。
(投資先の各マザーファンド)
各マザーファンドの運用においては、各マザーファンドがそれぞれに定めるベンチマークへの連動をめざ
して運用を行ないました。各マザーファンドは、ベンチマーク採用銘柄の入れ替えなどに対応するため、随
時ポートフォリオの見直しを行ないました。各マザーファンドが定めるベンチマークは以下の通りです。
マザーファンド
日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド
海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド
日本債券インデックスマザーファンド
海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド
日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド
ベンチマーク
東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）
Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、ヘッジなし・円ベース)
日興債券パフォーマンス・インデックス（総合）
シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース)
東証株価指数
MSCI-KOKUSAIインデックス（円ヘッジなし・円ベース）
当ファンドのベンチマークとの差異
当ファンドの運用方針に対し、適切に比較できる指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数を
設定しておりません。
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世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型
分配金
分配金は、運用実績や市況動向などを勘案し、以下のとおりといたしました。なお、分配金に充当しなか
った収益につきましては、信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。
○分配原資の内訳
（単位：円、１万口当たり、税込み）
項
目
当期分配金
(対基準価額比率)
第124期
第125期
第126期
第127期
第128期
第129期
2015年12月16日～ 2016年１月16日～ 2016年２月16日～ 2016年３月16日～ 2016年４月16日～ 2016年５月17日～
2016年１月15日 2016年２月15日 2016年３月15日 2016年４月15日 2016年５月16日 2016年６月15日
10
10
10
10
10
10
0.124％
0.125％
当期の収益
0.128％
10
0.131％
6
10
10
0.126％
8
0.129％
7
当期の収益以外
－
3
－
－
1
2
翌期繰越分配対象額
271
267
278
290
288
285
（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。
○今後の運用方針
(当ファンド)
引き続き、主として、国内外の不動産、債券、株式に実質的に投資を行ない、安定した収益の確保と中長
期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。国内外の各資産を投資対象とする６つのマザーファン
ドへ投資を行ないます。各マザーファンドの組入比率は、それぞれ、純資産総額の１／６を目途とします。
(投資先の各マザーファンド)
当ファンドの投資先である各マザーファンドの運用においては、引き続き、各マザーファンドがそれぞれ
に定めるベンチマークへの連動をめざして運用を行なう方針です。各マザーファンドは、ベンチマーク採用
銘柄の入れ替えなどに対応するため、随時ポートフォリオの見直しを行なう方針です。
将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。
今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申しあげます。
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世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型
○１万口当たりの費用明細
項
(2015年12月16日～2016年６月15日)
第124期～第129期
金 額
比 率
目
円
（a） 信
託
報
項
目
の
概
要
％
酬
41
0.513
(a)信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率
（
投
信
会
社
）
(17)
(0.216)
委託した資金の運用の対価
（
販
売
会
社
）
(22)
(0.270)
（
受
託
会
社
）
( 2)
(0.027)
運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報
提供などの対価
運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
0
0.003
）
( 0)
(0.000)
（ 投 資 信 託 証 券 ）
( 0)
(0.003)
（先物・オプション）
( 0)
(0.000)
0
0.001
）
( 0)
(0.000)
（ 投 資 信 託 証 券 ）
( 0)
(0.000)
用
2
0.020
（b） 売 買 委 託 手 数 料
（
株
式
（c） 有 価 証 券 取 引 税
（
（d） そ
株
式
の
他
費
(b)売買委託手数料＝作成期間の売買委託手数料÷作成期間の平均受益権口数
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(c)有価証券取引税＝作成期間の有価証券取引税÷作成期間の平均受益権口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(d)その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
（
保
管
費
用
）
( 1)
(0.012)
（
監
査
費
用
）
( 0)
(0.003)
保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の
送金・資産の移転等に要する費用
監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（
印
刷
費
用
）
( 0)
(0.005)
印刷費用は、法定開示資料の印刷に係る費用
）
( 0)
(0.001)
その他は、信託事務の処理等に要するその他の諸費用
43
0.537
（
合
そ
の
他
計
作成期間の平均基準価額は、8,070円です。
（注）作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出
した結果です。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファン
ドに対応するものを含みます。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目
ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。
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世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型
○売買及び取引の状況
(2015年12月16日～2016年６月15日)
親投資信託受益証券の設定、解約状況
第124期～第129期
銘
設
柄
口
日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド
海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド
日本債券インデックスマザーファンド
海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド
日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド
数
千口
－
88,704
－
10,581
446,727
223,509
○株式売買比率
項
定
金
解
額
千円
－
150,000
－
23,029
471,698
373,991
口
数
千口
681,108
232,534
671,984
143,108
72,577
112,946
約
金
額
千円
1,248,531
427,541
918,566
320,758
84,292
204,531
(2015年12月16日～2016年６月15日)
目
(a) 当作成期中の株式売買金額
(b) 当作成期中の平均組入株式時価総額
(c) 売買高比率（a）／（b）
第124期～第129期
海外リートインデッ 日本株式インデック 海外株式インデックスMSCI
クス（ヘッジなし）
スＴＯＰＩＸ
-KOKUSAI（ヘッジなし）
マザーファンド
マザーファンド
マザーファンド
831千円
3,866,962千円
4,353,528千円
－千円
25,872,955千円
67,928,988千円
－
0.14
0.06
（注）(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
（注）外国の取引金額は、各月末（決算日の属する月については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計で
す。
－ 11 －
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型
○利害関係人との取引状況等
(2015年12月16日～2016年６月15日)
利害関係人の発行する有価証券等
＜世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型＞
該当事項はございません。
＜日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド＞
該当事項はございません。
＜海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド＞
該当事項はございません。
＜日本債券インデックスマザーファンド＞
該当事項はございません。
＜海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド＞
該当事項はございません。
＜日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド＞
種
類
買
付
額
百万円
10
株式
第124期～第129期
売
付
額
百万円
1
第129期末保有額
百万円
93
＜海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド＞
該当事項はございません。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三
井住友トラスト・ホールディングス株式会社です。
○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況
(2015年12月16日～2016年６月15日)
該当事項はございません。
○自社による当ファンドの設定・解約状況
該当事項はございません。
－ 12 －
(2015年12月16日～2016年６月15日)
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型
○組入資産の明細
(2016年６月15日現在)
親投資信託残高
銘
第123期末
口
数
柄
第129期末
口
千口
4,084,904
3,750,794
5,329,377
3,046,876
5,367,917
3,534,450
日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド
海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド
日本債券インデックスマザーファンド
海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド
日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド
数
評 価 額
千口
3,403,796
3,606,964
4,657,393
2,914,350
5,742,066
3,645,014
千円
6,471,637
6,438,432
6,635,854
6,217,183
6,281,821
6,318,996
（注）各親投資信託の2016年６月15日現在の受益権総口数は、以下の通りです。
3,752,796千口
・海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド
・日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド
4,480,280千口
・日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド
・海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド
・日本債券インデックスマザーファンド
24,354,257千口
・海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド
○投資信託財産の構成
項
75,273,695千口
22,306,590千口
38,743,510千口
(2016年６月15日現在)
第129期末
目
評
日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド
海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド
日本債券インデックスマザーファンド
海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド
日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額
価
額
千円
6,471,637
6,438,432
6,635,854
6,217,183
6,281,821
6,318,996
925,552
39,289,475
比
率
％
16.5
16.4
16.9
15.8
16.0
16.1
2.3
100.0
（注）比率は、投資信託財産総額に対する割合です。
（注）海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンドにおいて、当作成期末における外貨建純資産（7,997,254千円）の投資信託
財産総額（8,036,808千円）に対する比率は99.5%です。
（注）海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンドにおいて、当作成期末における外貨建純資産（160,620,396千円）の投資信託
財産総額（160,640,153千円）に対する比率は100.0%です。
（注）海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンドにおいて、当作成期末における外貨建純資産（66,871,841千円）の
投資信託財産総額（67,267,284千円）に対する比率は99.4％です。
（注）外貨建資産は、当作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1アメリカドル=106.12円、1
カナダドル=82.47円、1メキシコペソ=5.60円、1ユーロ=118.89円、1イギリスポンド=149.84円、1スイスフラン=110.11円、1スウェ
ーデンクローナ=12.76円、1ノルウェークローネ=12.69円、1デンマーククローネ=15.99円、1ポーランドズロチ=26.80円、1オースト
ラリアドル=77.90円、1ニュージーランドドル=74.01円、1香港ドル=13.67円、1シンガポールドル=78.22円、1マレーシアリンギット
=25.81円、1イスラエルシュケル=27.37円、1南アフリカランド=6.92円。
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世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型
○資産、負債、元本及び基準価額の状況
項
目
(A) 資産
コール・ローン等
日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド(評価額)
海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド(評価額)
日本債券インデックスマザーファンド(評価額)
海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド(評価額)
日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド(評価額)
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド(評価額)
未収入金
未収利息
(B) 負債
未払金
未払収益分配金
未払解約金
未払信託報酬
未払利息
その他未払費用
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
元本
次期繰越損益金
(D) 受益権総口数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
第124期末
第125期末
第126期末
第127期末
第128期末
第129期末
2016年１月15日現在 2016年２月15日現在 2016年３月15日現在 2016年４月15日現在 2016年５月16日現在 2016年６月15日現在
円
円
円
円
円
円
40,912,873,888
40,153,192,793
41,570,036,569
41,039,011,457
40,436,540,146
39,289,475,484
838,820,544
979,952,034
901,978,802
868,733,496
863,615,916
785,001,241
6,776,118,693
6,740,067,914
6,860,695,035
6,753,312,894
6,752,350,288
6,471,637,907
6,590,468,791
6,102,436,659
6,923,536,767
6,738,881,440
6,716,204,744
6,438,432,348
6,964,252,325
6,520,343,417
6,630,236,659
6,679,271,374
6,661,639,302
6,635,854,260
6,803,886,148
6,509,078,391
6,488,179,482
6,354,606,149
6,323,826,207
6,217,183,093
6,382,217,106
6,171,615,311
6,763,895,625
6,761,023,429
6,531,122,883
6,281,821,238
6,375,796,032
6,146,451,215
6,878,645,794
6,763,274,090
6,561,314,833
6,318,996,405
181,312,859
983,246,507
122,868,400
119,908,581
26,465,973
140,548,992
1,390
1,345
5
4
－
－
152,779,667
578,282,029
133,010,318
121,427,149
123,154,412
133,744,272
－
450,000,000
－
－
－
－
52,051,155
51,848,452
51,470,779
51,009,005
50,699,933
50,397,031
58,280,322
35,098,889
41,999,375
27,545,252
30,540,141
42,917,794
37,186,471
35,416,919
33,014,726
35,663,972
35,358,699
33,882,066
－
－
－
－
1,665
1,026
5,261,719
5,917,769
6,525,438
7,208,920
6,553,974
6,546,355
40,760,094,221
39,574,910,764
41,437,026,251
40,917,584,308
40,313,385,734
39,155,731,212
52,051,155,684
51,848,452,004
51,470,779,195
51,009,005,063
50,699,933,487
50,397,031,555
△11,291,061,463
△12,273,541,240
△10,033,752,944
△10,091,420,755
△10,386,547,753
△11,241,300,343
52,051,155,684口
51,848,452,004口
51,470,779,195口
51,009,005,063口
50,699,933,487口
50,397,031,555口
7,831円
7,633円
8,051円
8,022円
7,951円
7,769円
（注）当ファンドの第124期首元本額は52,528,829,817円、第124～129期中追加設定元本額は559,222,913円、第124～129期中一部解約元本
額は2,691,021,175円です。
（注）１口当たり純資産額は、第124期0.7831円、第125期0.7633円、第126期0.8051円、第127期0.8022円、第128期0.7951円、第129期
0.7769円です。
（注）2016年６月15日現在、純資産総額は元本額を下回っており、その差額は11,241,300,343円です。
－ 14 －
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型
○損益の状況
項
目
(A) 配当等収益
受取利息
支払利息
(B) 有価証券売買損益
売買益
売買損
(C) 信託報酬等
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
(E) 前期繰越損益金
(F) 追加信託差損益金
(配当等相当額)
(売買損益相当額)
(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
(H) 収益分配金
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)
追加信託差損益金
(配当等相当額)
(売買損益相当額)
分配準備積立金
繰越損益金
第124期
2015年12月16日～
2016年１月15日
円
38,726
38,726
－
△ 1,472,393,514
52,633,518
△ 1,525,027,032
△ 38,076,685
△ 1,510,431,473
△ 1,380,551,513
△ 8,348,027,322
(
383,504,915)
(△ 8,731,532,237)
△11,239,010,308
△ 52,051,155
△11,291,061,463
△ 8,348,027,322
(
383,610,906)
(△ 8,731,638,228)
1,028,020,744
△ 3,971,054,885
第125期
2016年１月16日～
2016年２月15日
円
40,541
40,541
－
△ 939,122,281
548,620,418
△ 1,487,742,699
△ 36,264,766
△ 975,346,506
△ 2,923,505,884
△ 8,322,840,398
(
384,785,076)
(△ 8,707,625,474)
△12,221,692,788
△ 51,848,452
△12,273,541,240
△ 8,322,840,398
(
384,858,226)
(△ 8,707,698,624)
1,003,248,050
△ 4,953,948,892
第126期
2016年２月16日～
2016年３月15日
円
479
479
－
2,234,205,431
2,248,614,716
△ 14,409,285
△ 33,805,062
2,200,400,848
△ 3,916,844,390
△ 8,265,838,623
(
383,251,893)
(△ 8,649,090,516)
△ 9,982,282,165
△ 51,470,779
△10,033,752,944
△ 8,265,838,623
(
383,309,179)
(△ 8,649,147,802)
1,051,814,474
△ 2,819,728,795
第127期
2016年３月16日～
2016年４月15日
円
223
223
－
△ 60,783,211
164,984,990
△ 225,768,201
△ 36,517,729
△ 97,300,717
△ 1,748,886,778
△ 8,194,224,255
(
381,289,040)
(△ 8,575,513,295)
△10,040,411,750
△ 51,009,005
△10,091,420,755
△ 8,194,224,255
(
381,348,631)
(△ 8,575,572,886)
1,098,369,696
△ 2,995,566,196
第128期
2016年４月16日～
2016年５月16日
円
△
47,930
9
△
47,939
△ 271,108,242
117,869,151
△ 388,977,393
△ 34,887,692
△ 306,043,864
△ 1,883,233,207
△ 8,146,570,749
(
380,174,679)
(△ 8,526,745,428)
△10,335,847,820
△ 50,699,933
△10,386,547,753
△ 8,146,570,749
(
380,206,638)
(△ 8,526,777,387)
1,081,052,214
△ 3,321,029,218
第129期
2016年５月17日～
2016年６月15日
円
△
30,007
229
△
30,236
△ 833,213,822
65,188,050
△ 898,401,872
△ 34,059,142
△ 867,302,971
△ 2,220,812,061
△ 8,102,788,280
(
380,451,832)
(△ 8,483,240,112)
△11,190,903,312
△ 50,397,031
△11,241,300,343
△ 8,102,788,280
(
380,518,990)
(△ 8,483,307,270)
1,058,278,750
△ 4,196,790,813
（注）損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。
（注）損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注）損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいい
ます。
（注）分配金の計算過程（2015年12月16日～2016年６月15日）は以下の通りです。
2015年12月16日～ 2016年１月16日～ 2016年２月16日～ 2016年３月16日～ 2016年４月16日～ 2016年５月17日～
項
目
2016年１月15日 2016年２月15日 2016年３月15日 2016年４月15日 2016年５月16日 2016年６月15日
a. 配当等収益(経費控除後)
66,038,837円
33,315,495円
108,176,322円
107,636,190円
40,669,370円
36,029,408円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)
0円
0円
0円
0円
0円
0円
c. 信託約款に定める収益調整金
383,610,906円
384,858,226円
383,309,179円
381,348,631円
380,206,638円
380,518,990円
d. 信託約款に定める分配準備積立金
1,014,033,062円 1,021,781,007円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)
1,463,682,805円 1,439,954,728円 1,486,594,432円 1,530,727,332円 1,511,958,785円 1,489,194,771円
f. 分配対象収益(１万口当たり)
g. 分配金
h. 分配金(１万口当たり)
995,108,931円 1,041,742,511円 1,091,082,777円 1,072,646,373円
281円
277円
288円
300円
298円
295円
52,051,155円
51,848,452円
51,470,779円
51,009,005円
50,699,933円
50,397,031円
10円
10円
10円
10円
10円
10円
上記各資産の評価基準及び評価方法、また収益及び費用の計上区分等については、法律及び諸規則に基づき、一般に公正妥当と認められる
企業会計の基準に準拠して評価計上し処理しています。
－ 15 －
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型
○分配金のお知らせ
第124期
１万口当たり分配金（税込み）
10円
第125期
10円
第126期
10円
第127期
10円
第128期
10円
第129期
10円
○お知らせ
約款変更について
2015年12月16日から2016年６月15日までの期間に実施いたしました約款変更はございません。
当ファンドの主要投資対象先の直近の運用状況について、法令および諸規則に基
づき、次ページ以降にご報告申しあげます。
－ 16 －
日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド
運 用 報 告 書
第11期（決算日 2016年６月15日)
(2015年６月16日～2016年６月15日）
当ファンドの仕組みは次の通りです。
フ
信
託
期
間
2005年６月30日から原則無期限です。
運
用
方
針
わが国の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託に投資を行ない、「東証ＲＥＩＴ指
数（配当込み）
」と連動する投資成果を目標として運用を行ないます。
主要運用対象
わが国の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託を主要投資対象とします。
組
投資信託証券、短期社債等、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への
直接投資は行ないません。
外貨建資産への投資は行ないません。
入
ァ
制
限
ン
ド
概
要
主として、東京証券取引所に上場されている不動産投資信託に投資を行ない、「東証ＲＥＩＴ指数（配当込
み）」に連動した投資成果をめざします。
不動産投資信託の組入比率は、高位を維持することを基本とします。
ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準と
なったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
＜936464＞
－ 17 －
日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド
【運用報告書の表記について】
・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の
値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。
○最近５期の運用実績
基
決
算
準
価
期
期
騰
落
円
額
東証ＲＥＩＴ指数（配当込み） 投 資 信 託
純
券
期
中 証
中
総
(ベンチマーク)
騰
落
率 組 入 比 率
率
％
％
％
資
産
額
百万円
７期(2012年６月15日)
8,076
△ 7.1
1,411.23
△ 7.4
98.7
9,247
８期(2013年６月17日)
12,048
49.2
2,114.21
49.8
98.9
9,533
９期(2014年６月16日)
15,072
25.1
2,649.61
25.3
98.7
8,727
10期(2015年６月15日)
18,246
21.1
3,209.98
21.1
98.9
8,435
11期(2016年６月15日)
19,013
4.2
3,343.90
4.2
99.3
7,135
○当期中の基準価額と市況等の推移
年
月
日
(期 首)
2015年６月15日
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2016年１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
(期 末)
2016年６月15日
基
準
価
騰
額
落
率 (ベンチマーク) 騰
円
18,246
17,953
17,628
16,392
16,863
17,411
17,688
17,715
18,093
19,108
19,383
19,700
19,457
％
－
△ 1.6
△ 3.4
△10.2
△ 7.6
△ 4.6
△ 3.1
△ 2.9
△ 0.8
4.7
6.2
8.0
6.6
3,209.98
3,157.69
3,100.40
2,881.06
2,964.58
3,061.58
3,110.54
3,115.04
3,182.12
3,361.11
3,409.88
3,465.54
3,422.69
19,013
4.2
3,343.90
（注）騰落率は期首比です。
－ 18 －
投
証
落
率 組
％
－
△ 1.6
△ 3.4
△10.2
△ 7.6
△ 4.6
△ 3.1
△ 3.0
△ 0.9
4.7
6.2
8.0
6.6
東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）
4.2
資
入
信
託
券
比 率
％
98.9
98.7
99.1
98.6
98.9
98.8
98.6
98.9
98.9
98.7
98.9
99.0
98.9
99.3
日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド
○運用経過
(2015年６月16日～2016年６月15日)
基準価額の推移
基準価額の推移
期 間 の 初 め 18,246 円 の 基 準 価 額 は 、 期 間 末 に
19,013円となり、騰落率は＋4.2％となりました。
基準価額の変動要因
期間中、基準価額に影響した主な要因は以下の通
りです。
＜値上がり要因＞
・日銀によるＪ－ＲＥＩＴ（不動産投資信託）の買
入れが断続的に実施されたこと。
・オフィスビル市況の改善傾向に伴なってオフィス
期
首
2015/06/15
18,246円
期中高値
2016/04/25
20,140円
期中安値
2015/09/08
15,156円
期
末
2016/06/15
19,013円
賃料の上昇期待が高まったこと。
・日銀によるマイナス金利の導入などを受けた国債
東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の推移
利回りの低下（債券価格は上昇）などにより、Ｊ
－ＲＥＩＴの相対的な利回りの高さが注目されや
すい環境となったこと。
＜値下がり要因＞
・ギリシャのデフォルト（債務不履行）懸念などを
背景に投資家によるリスク回避姿勢が強まったこ
と。
・中国における人民元安・株安の進行や英国の欧州
連合（ＥＵ）離脱懸念などを受けて、世界経済の
先行き不透明感が強まったこと。
・Ｊ－ＲＥＩＴ投資法人の公募増資などを受けて市場の需給悪化が懸念されたこと。
(不動産投資信託市況）
国内不動産投資信託市場では、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）は期間の初めと比べて上昇しました。
期間の初めから2015年９月上旬にかけては、ギリシャのデフォルト懸念などを背景に投資家によるリスク
回避姿勢が強まったことや、中国における人民元の切り下げや中国市場の株価の大幅な下落を受けた中国経
－ 19 －
日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド
済の先行き懸念などから、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）は下落しました。９月中旬から11月下旬にかけて
は、日銀による国債買入れオペの実施などによる国債利回りの低下傾向を受けてＪ－ＲＥＩＴの相対的な利
回りの高さが注目されやすい環境となったことや、オフィス賃料の上昇傾向を示す経済指標が発表されるな
ど好調な不動産市況に注目が集まったことなどを好感し、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）は上昇しました。
12月上旬から2016年１月中旬にかけては、原油安の進行や中国における人民元安・株価下落の進行などを背
景とした世界経済の先行き不透明感、円高／アメリカドル安の進行などを受けた国内市場の株価下落などを
受けて、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）は下落しました。１月下旬から２月下旬にかけては、世界経済の先
行き不透明感などからＪ－ＲＥＩＴが軟調となる局面があったものの、日銀によるマイナス金利の導入を受
けた国債利回りの低下などにより、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）は上昇しました。３月上旬から期間末に
かけては、Ｊ－ＲＥＩＴ投資法人の公募増資などを受けた市場の需給悪化懸念や、英国のＥＵ離脱懸念を背
景とする世界経済の先行き不透明感などがＪ－ＲＥＩＴの下落要因となる一方で、国債利回りの低下基調の
継続や、日銀によるＪ－ＲＥＩＴの買入れが断続的に実施されたことなどが上昇要因となり、東証ＲＥＩＴ
指数（配当込み）はもみ合いで推移しました。
ポートフォリオ
東京証券取引所に上場されている不動産投資信託に投資を行ない、ベンチマークである「東証ＲＥＩＴ指
数（配当込み）」の動きに連動する投資成果をめざすため、組入比率を高位に維持し、「東証ＲＥＩＴ指数」
と同じような個別銘柄の時価構成比を持つポートフォリオを構築して運用を行ないました。また、不動産投
資信託の新規上場など「東証ＲＥＩＴ指数」の採用銘柄に追加・変更があった場合は、基本的に「東証ＲＥ
ＩＴ指数」への追加・変更タイミングに応じて対象不動産投資信託の売買を実施しました。
基準価額とベンチマーク（指数化）の推移
当ファンドのベンチマークとの差異
期間中における基準価額は、4.2％の値上がりと
なり、ベンチマークである「東証ＲＥＩＴ指数（配
当込み）」の上昇率4.2％と概ね同水準となりました。
ベンチマークとの差異における主な要因は以下の
通りです。
＜プラス要因＞
・利息収入を得たこと。
＜マイナス要因＞
・売買委託手数料などの諸費用が発生したこと。
－ 20 －
日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド
○今後の運用方針
引き続き、これまでの運用方針を継続します。主として、東京証券取引所に上場されている不動産投資信
託に投資を行ない、ベンチマークである「東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）」の動きに連動する投資成果をめざ
すため、原則として「東証ＲＥＩＴ指数」と同じような個別銘柄の時価構成比を持つポートフォリオを構築
する方針です。不動産投資信託の新規上場など「東証ＲＥＩＴ指数」の採用銘柄に追加・変更があった場合
は、基本的に「東証ＲＥＩＴ指数」への追加・変更タイミングに応じて対象不動産投資信託の売買を実施す
る方針です。また、不動産投資信託の組入比率は原則として高位に保ち、「東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）」
との連動性を維持するように努めます。
将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。
－ 21 －
日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド
○１万口当たりの費用明細
項
目
(2015年６月16日～2016年６月15日)
金
当
額
期
比 率
円
の
他
費
用
0
0.000
（
そ
の
他
）
(0)
(0.000)
0
0.000
計
目
の
概
要
％
（a） そ
合
項
(a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
その他は、信託事務の処理等に要するその他の諸費用
期中の平均基準価額は、18,115円です。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごと
に小数第３位未満は四捨五入してあります。
○売買及び取引の状況
(2015年６月16日～2016年６月15日)
投資信託証券
銘
柄
日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券
ＭＣＵＢＳ ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人 投資証券
森ヒルズリート投資法人 投資証券
野村不動産レジデンシャル投資法人 投資証券
国
内
産業ファンド投資法人 投資証券
大和ハウスリート投資法人 投資証券
アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券
ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券
アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券
ＧＬＰ投資法人 投資証券
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券
日本プロロジスリート投資法人 投資証券
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券
星野リゾート・リート投資法人 投資証券
ＳＩＡ不動産投資法人 投資証券
イオンリート投資法人 投資証券
買
口
数
口
－
59
120
－
(△ 125)
－
－
－
－
32
(
215)
157
26
59
－
(△1,290)
23
－
136
－ 22 －
付
金
額
千円
－
18,545
18,909
－
(△ 88,125)
－
－
－
－
16,618
(
－)
18,141
5,830
14,965
－
(△205,626)
30,276
－
18,666
売
口
付
数
口
82
46
276
－
金
額
千円
35,076
15,628
43,523
－
60
60
220
59
98
32,143
28,865
59,404
17,254
54,222
438
82
285
5
53,102
18,363
65,582
673
11
12
188
13,863
5,177
25,331
日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド
銘
柄
ヒューリックリート投資法人 投資証券
日本リート投資法人 投資証券
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券
日本ヘルスケア投資法人 投資証券
積水ハウス・リート投資法人 投資証券
トーセイ・リート投資法人 投資証券
ケネディクス商業リート投資法人 投資証券
ヘルスケア＆メディカル投資法人 投資証券
サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券
ジャパン・シニアリビング投資法人 投資証券
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券
国
いちごホテルリート投資法人 投資証券
ラサールロジポート投資法人 投資証券
スターアジア不動産投資法人 投資証券
日本ビルファンド投資法人 投資証券
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券
日本リテールファンド投資法人 投資証券
オリックス不動産投資法人 投資証券
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券
プレミア投資法人 投資証券
東急リアル・エステート投資法人 投資証券
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券
野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券
内
ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券
森トラスト総合リート投資法人 投資証券
インヴィンシブル投資法人 投資証券
フロンティア不動産投資法人 投資証券
平和不動産リート投資法人 投資証券
日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券
福岡リート投資法人 投資証券
ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券
積水ハウス・ＳＩ レジデンシャル投資法人 投資証券
いちごオフィスリート投資法人 投資証券
大和証券オフィス投資法人 投資証券
阪急リート投資法人 投資証券
スターツプロシード投資法人 投資証券
トップリート投資法人 投資証券
大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券
ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券
日本賃貸住宅投資法人 投資証券
買
口
数
口
110
69
162
10
65
48
113
－
127
66
－
( 2,886)
101
694
211
－
－
88
129
37
－
(
804)
－
－
－
(△ 289)
179
－
682
－
41
37
－
－
－
67
1
－
－
－
－
230
－
－ 23 －
付
金
額
千円
20,264
19,996
15,542
1,856
8,987
5,526
28,750
－
12,095
12,018
－
( 460,215)
13,645
75,171
21,120
－
－
18,560
20,712
14,807
－
(
－)
－
－
－
(△166,464)
29,470
－
49,812
－
3,370
7,629
－
－
－
5,339
579
－
－
－
－
19,175
－
売
口
付
数
口
135
67
91
12
135
25
59
21
28
14
622
金
額
千円
23,193
18,810
9,103
2,169
17,110
2,851
15,335
2,187
2,442
2,033
96,255
17
25
1
239
222
426
395
148
208
2,441
2,577
95
146,816
137,753
106,401
65,968
63,827
28,924
165
33
1
24,961
14,010
529
446
223
521
84
164
147
127
69
173
240
82
102
29
30
126
543
277
75,444
44,572
37,803
41,618
14,187
34,686
24,847
41,881
19,055
20,039
53,730
13,303
4,881
13,113
30,447
49,647
22,872
日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド
銘
国
内
買
柄
口
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券
合
計
数
口
41
3,920
( 2,201)
付
金
額
千円
5,413
551,798
(
－)
売
口
数
口
215
8,609
付
金
額
千円
30,006
1,826,154
（注）金額は受け渡し代金。
（注）（ )内は分割・償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
○利害関係人との取引状況等
(2015年６月16日～2016年６月15日)
該当事項はございません。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。
－ 24 －
日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド
○組入資産の明細
(2016年６月15日現在)
国内投資信託証券
銘
柄
日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券
ＭＣＵＢＳ ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人 投資証券
森ヒルズリート投資法人 投資証券
野村不動産レジデンシャル投資法人 投資証券
産業ファンド投資法人 投資証券
大和ハウスリート投資法人 投資証券
アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券
ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券
アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券
ＧＬＰ投資法人 投資証券
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券
日本プロロジスリート投資法人 投資証券
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券
星野リゾート・リート投資法人 投資証券
ＳＩＡ不動産投資法人 投資証券
イオンリート投資法人 投資証券
ヒューリックリート投資法人 投資証券
日本リート投資法人 投資証券
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券
日本ヘルスケア投資法人 投資証券
積水ハウス・リート投資法人 投資証券
トーセイ・リート投資法人 投資証券
ケネディクス商業リート投資法人 投資証券
ヘルスケア＆メディカル投資法人 投資証券
サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券
ジャパン・シニアリビング投資法人 投資証券
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券
いちごホテルリート投資法人 投資証券
ラサールロジポート投資法人 投資証券
スターアジア不動産投資法人 投資証券
日本ビルファンド投資法人 投資証券
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券
日本リテールファンド投資法人 投資証券
オリックス不動産投資法人 投資証券
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券
プレミア投資法人 投資証券
東急リアル・エステート投資法人 投資証券
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券
野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券
ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券
森トラスト総合リート投資法人 投資証券
インヴィンシブル投資法人 投資証券
期首(前期末)
口
数
口
377
149
1,221
125
274
273
1,011
271
216
1,859
368
1,346
1,295
38
58
848
607
236
418
47
611
75
203
94
－
－
－
－
－
－
1,098
1,018
1,890
1,739
642
205
760
151
290
2,056
1,026
2,075
－ 25 －
当
口
数
口
295
162
1,065
－
214
213
791
212
365
1,578
312
1,120
－
50
46
796
582
238
489
45
541
98
257
73
99
52
2,264
84
669
210
859
796
1,552
1,473
531
801
595
118
－
1,789
803
2,236
評
期
価
末
額
千円
130,685
57,915
171,678
－
117,914
126,522
218,474
62,094
200,385
195,987
71,760
263,872
－
64,500
19,366
106,345
106,447
66,473
46,210
8,010
71,736
10,829
72,088
7,555
9,058
7,820
380,804
15,556
66,833
19,698
541,170
498,296
395,294
264,403
240,277
111,659
89,904
48,085
－
322,556
161,403
169,488
比
率
％
1.8
0.8
2.4
－
1.7
1.8
3.1
0.9
2.8
2.7
1.0
3.7
－
0.9
0.3
1.5
1.5
0.9
0.6
0.1
1.0
0.2
1.0
0.1
0.1
0.1
5.3
0.2
0.9
0.3
7.6
7.0
5.5
3.7
3.4
1.6
1.3
0.7
－
4.5
2.3
2.4
日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド
銘
期首(前期末)
口
数
柄
フロンティア不動産投資法人 投資証券
平和不動産リート投資法人 投資証券
日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券
福岡リート投資法人 投資証券
ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券
積水ハウス・ＳＩ レジデンシャル投資法人 投資証券
いちごオフィスリート投資法人 投資証券
大和証券オフィス投資法人 投資証券
阪急リート投資法人 投資証券
スターツプロシード投資法人 投資証券
トップリート投資法人 投資証券
大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券
ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券
日本賃貸住宅投資法人 投資証券
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券
口 数 ・ 金 額
合
計
銘 柄 数＜比 率＞
当
口
口
386
740
645
581
315
792
1,101
375
465
135
137
581
2,333
1,275
943
35,774
51
数
期
価
評
口
302
617
535
454
246
619
928
294
363
106
107
455
2,020
998
769
33,286
54
末
額
比
率
千円
157,644
51,519
127,330
92,797
154,734
71,804
76,003
187,278
46,972
18,009
46,331
123,987
190,486
84,231
115,965
7,084,254
＜99.3％＞
％
2.2
0.7
1.8
1.3
2.2
1.0
1.1
2.6
0.7
0.3
0.6
1.7
2.7
1.2
1.6
（注）比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。
（注）上記投資信託証券の「日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券」、「ＭＣＵＢＳ ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人 投資証券」、
「森ヒルズリート投資法人 投資証券」、「産業ファンド投資法人 投資証券」、「大和ハウスリート投資法人 投資証券」、「アドバン
ス・レジデンス投資法人 投資証券」、「ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券」、「アクティビア・プロパティーズ投資
法人 投資証券」、｢日本プロロジスリート投資法人 投資証券」、「ＳＩＡ不動産投資法人 投資証券」、「イオンリート投資法人 投
資証券」、「インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券」、「日本ヘルスケア投資法人 投資証券」、「ヘルスケア＆メデ
ィカル投資法人 投資証券」、「ラサールロジポート投資法人 投資証券」、「スターアジア不動産投資法人 投資証券」、「日本ビルフ
ァンド投資法人 投資証券」、「ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券」、「日本リテールファンド投資法人 投資証券」、｢オ
リックス不動産投資法人 投資証券」、「プレミア投資法人 投資証券」、｢東急リアル・エステート投資法人 投資証券」、「ユナイテ
ッド・アーバン投資法人 投資証券」、「森トラスト総合リート投資法人 投資証券」、「インヴィンシブル投資法人 投資証券」、｢フ
ロンティア不動産投資法人 投資証券」、「平和不動産リート投資法人 投資証券」、「日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証
券」、「福岡リート投資法人 投資証券」、「ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券」、｢大和証券オフィス投資法人 投資証券」、
「スターツプロシード投資法人 投資証券」、｢トップリート投資法人 投資証券」、「大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証
券」、「ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券」につきましては、委託会社の利害関係人等（投資信託及び投資法人に関する
法律第11条第１項に規定される法人等）である三井住友信託銀行株式会社が投資法人の一般事務受託会社等になっています。また、
「日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券」の資産運用会社である「三井物産ロジスティクス・パートナーズ株式会社」お
よび「トップリート投資法人 投資証券」の資産運用会社である「トップリート・アセットマネジメント株式会社」は、委託会社の
利害関係人等です。
○投資信託財産の構成
項
(2016年６月15日現在)
目
評
当
価
期
額
千円
7,084,254
96,307
7,180,561
投資証券
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額
（注）比率は、投資信託財産総額に対する割合です。
－ 26 －
末
比
率
％
98.7
1.3
100.0
日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド
○資産、負債、元本及び基準価額の状況
項
目
（2016年６月15日現在)
○損益の状況
当 期 末
項
(2015年６月16日～2016年６月15日)
目
当
期
円
円
(A) 資産
7,180,561,027
コール・ローン等
23,234,793
投資証券(評価額)
7,084,254,100
未収入金
未収配当金
(B) 負債
41,684,300
31,387,834
45,466,861
未払金
18,910,500
未払解約金
26,556,331
未払利息
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
30
7,135,094,166
元本
3,752,796,778
次期繰越損益金
3,382,297,388
(D) 受益権総口数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
3,752,796,778口
19,013円
（注）当ファンドの期首元本額は4,623,075,385円、期中追加設定
元本額は87,501,723円、期中一部解約元本額は957,780,330
円です。
（注）2016年６月15日現在の元本の内訳は以下の通りです。
・世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型 3,403,796,301円
349,000,477円
・財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）資産成長型
（注）１口当たり純資産額は1.9013円です。
(A) 配当等収益
受取配当金
受取利息
その他収益金
支払利息
(B) 有価証券売買損益
売買益
売買損
(C) 保管費用等
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
(E) 前期繰越損益金
(F) 追加信託差損益金
(G) 解約差損益金
(H) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)
次期繰越損益金(Ｈ)
261,221,635
261,212,114
11,318
14
△
1,811
18,058,357
333,919,656
△ 315,861,299
△
78
279,279,914
3,812,072,369
63,954,696
△ 773,009,591
3,382,297,388
3,382,297,388
（注）損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えに
よるものを含みます。
（注）損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の
追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差
額分をいいます。
（注）損益の状況の中で(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の
際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
上記各資産の評価基準及び評価方法、また収益及び費用の計上区分等については、法律及び諸規則に基づき、一般に公正妥当と認められる
企業会計の基準に準拠して評価計上し処理しています。
○お知らせ
約款変更について
2015年６月16日から2016年６月15日までの期間に実施いたしました約款変更はございません。
－ 27 －
海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド
運 用 報 告 書
第11期（決算日 2016年６月15日)
(2015年６月16日～2016年６月15日）
当ファンドの仕組みは次の通りです。
フ
信
託
期
間
2005年６月30日から原則無期限です。
運
用
方
針
主として日本を除く世界各国の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託に投資を行な
い、「Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数(除く日本、ヘッジなし・円ベース）」と連動する投資成果を
目標として運用を行ないます。
主要運用対象
日本を除く世界各国の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託を主要投資対象としま
す。
組
投資信託証券、短期社債等、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への
直接投資は行ないません。
外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
入
ァ
制
限
ン
ド
概
要
主として、日本を除く世界各国の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託に投資を行ない、「Ｓ＆Ｐ先
進国ＲＥＩＴ指数(除く日本、ヘッジなし・円ベース）
」に連動した投資成果をめざします。
不動産投資信託の組入比率は、高位を維持することを基本とします。
外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジは行ないません。
ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準と
なったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
＜936472＞
－ 28 －
海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド
【運用報告書の表記について】
・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の
値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。
○最近５期の運用実績
基
円
額
中
率
％
７期(2012年６月15日)
8,873
1.8
87.15
0.9
98.2
11,132
８期(2013年６月17日)
12,397
39.7
121.29
39.2
99.1
11,324
９期(2014年６月16日)
14,830
19.6
144.43
19.1
99.0
10,778
10期(2015年６月15日)
18,963
27.9
183.91
27.3
98.5
9,969
11期(2016年６月15日)
17,850
△ 5.9
172.24
△ 6.3
98.7
7,997
決
算
準
価
期
期
騰
落
ベ
ン
チ
マ
期
騰
ー
落
ク 投 資 信 託
純
券
中 証
総
率 組 入 比 率
％
％
資
産
額
百万円
（注）ベンチマークは、設定時より2006年３月30日まで「Ｓ＆Ｐシティグループ・グローバル・リート・インデックス（除く日本、ヘッジ
なし・円ベース、10％上限付き）」を、2006年３月31日以降「Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、ヘッジなし・円ベース）」を表
示しています。
｢Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）」は、「スタンダード＆プアーズ ファイナンシャル サービシズ エル エル シー（Ｓ＆Ｐ
社）」が発表している、日本を除く世界の主要国の不動産投信市場の合成パフォーマンスを表す指数です。同指数の（ヘッジなし・
円ベース）とは、現地通貨ベースの指数をヘッジを行なわずに円換算したものです。なお、設定時を100として2016年６月15日現在
知りえた情報に基づいて指数化しています。
○当期中の基準価額と市況等の推移
年
月
日
(期 首)
2015年６月15日
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2016年１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
(期 末)
2016年６月15日
基
円
18,963
18,378
19,303
18,198
17,895
19,397
19,353
19,367
18,181
17,360
18,829
18,346
18,656
％
－
△3.1
1.8
△4.0
△5.6
2.3
2.1
2.1
△4.1
△8.5
△0.7
△3.3
△1.6
183.91
177.90
186.97
176.10
172.85
187.50
187.34
187.25
175.52
167.68
181.92
176.94
179.94
投
証
落
率 組
％
－
△3.3
1.7
△4.2
△6.0
2.0
1.9
1.8
△4.6
△8.8
△1.1
△3.8
△2.2
17,850
△5.9
172.24
△6.3
準
価
騰
額
落
ベ
ン
チ
率
（注）騰落率は期首比です。
－ 29 －
マ
騰
ー
ク
資
入
信
託
券
比 率
％
98.5
98.3
97.9
98.0
98.0
98.0
97.7
97.5
97.5
98.1
98.9
97.6
98.2
98.7
海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド
○運用経過
(2015年６月16日～2016年６月15日)
基準価額の推移
基準価額の推移
期 間 の 初 め 18,963 円 の 基 準 価 額 は 、 期 間 末 に
17,850円となり、騰落率は△5.9％となりました。
基準価額の変動要因
期間中、基準価額に影響した主な要因は以下の通
りです。
＜値上がり要因＞
・欧州中央銀行（ＥＣＢ）や中国の中央銀行による
追加金融緩和観測が強まったこと。
・2016年２月中旬から期間末にかけて、原油価格の
上昇などを受けて、投資家のリスク許容度が改善
したこと。
・期間末にかけて、米国において追加利上げ観測が
後退したことや、オーストラリアにおいて利下げ
が実施されたこと。
期
首
2015/06/15
18,963円
期中高値
2015/08/19
19,794円
期中安値
2016/02/12
16,244円
期
末
2016/06/15
17,850円
Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数
(除く日本、ヘッジなし・円ベース）（指数化）の推移
＜値下がり要因＞
・原油価格の下落や中国の景気減速を示唆する経済
指標の発表などを背景に、世界経済の減速懸念が
強まったこと。
・イギリスの欧州連合（ＥＵ）離脱懸念が強まった
こと。
・投資家によるリスク回避の円買い需要などを背景
に、アメリカドル、ユーロ、オーストラリアドル
が円に対して下落したこと。
(海外不動産投資信託市況）
海外の不動産投資信託（ＲＥＩＴ）市場では、期間の初めと比べて米国、オーストラリアのＲＥＩＴ指数
は上昇した一方で、欧州のＲＥＩＴ指数は、やや下落しました。
期間の初めから2015年12月末にかけては、中国の景気減速を示唆する経済指標の発表や中国の株式市場の
急落に端を発した世界的な株価の下落などを受けて、ＲＥＩＴ指数が下落する局面があったものの、ＥＣＢ
や中国の中央銀行による追加金融緩和観測や米国経済に対する楽観的な観測などが好材料となり、ＲＥＩＴ
－ 30 －
海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド
指数は総じて上昇しました。2016年１月から２月上旬にかけては、中国の景気減速を示唆する経済指標の発
表や原油安の進行などを受けた世界的な株価の下落などを受けて、ＲＥＩＴ指数は総じて下落しました。加
えて、欧州の金融機関の健全性に対する懸念が、欧州ＲＥＩＴ指数の下落要因となりました。２月中旬から
期間末にかけては、イギリスのＥＵ離脱懸念などが下落要因となったものの、原油価格の上昇や、米国にお
ける追加利上げ観測の後退、オーストラリア準備銀行（ＲＢＡ）による政策金利の引き下げの実施、ギリシ
ャの金融支援協議の進展などを背景に投資家のリスク許容度が改善したことから、ＲＥＩＴ指数は総じて上
昇しました。
(為替市況）
期間中における主要通貨（対円）は、下記の推移となりました。
円/アメリカドルの推移
円/ユーロの推移
円/オーストラリアドルの推移
ポートフォリオ
ポートフォリオは、リスクコントロールモデルなどを使用し、ベンチマーク採用国の時価総額ウェイトな
どを考慮したうえで、米国・オーストラリア・イギリス・フランス・オランダ・カナダ・シンガポール・香
港・ベルギー・ニュージーランド・ドイツ・イタリア・スペイン・アイルランドなどのＲＥＩＴで構築しま
した。また、ベンチマーク採用銘柄の入れ替えなどに対応するため、随時ポートフォリオの見直しを行ない
ました。
(組入比率）
未収配当金などを考慮したうえで、海外ＲＥＩＴの組入比率が高位となるように調整を行ないました。
(為替ヘッジ）
外貨建資産は、為替ヘッジを行なわず、外貨エクスポージャーを高位に維持しました。
－ 31 －
海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド
基準価額とベンチマーク（指数化）の推移
当ファンドのベンチマークとの差異
期間中における基準価額は、5.9％の値下がりと
なり、ベンチマークである「Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ
指数（除く日本、ヘッジなし・円ベース）」の下落
率6.3％を概ね0.5％上回ることとなりました。
ベンチマークとの差異における主な要因は以下の
通りです。
＜プラス要因＞
・組入ＲＥＩＴの分配金の受取りが影響したこと。
・ＲＥＩＴの組入比率による要因が影響したこと。
＜マイナス要因＞
・売買手数料や海外口座管理費用などのコストが発生したこと。
○今後の運用方針
引き続き、ベンチマークである「Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、ヘッジなし・円ベース）」との連
動をめざし、原則としてリスクコントロールモデルにより構築した海外ＲＥＩＴポートフォリオへの投資を
継続するとともに、海外ＲＥＩＴの組入比率を高位に維持する方針です。また、外貨建資産は原則として為
替ヘッジを行なわず、高位の外貨エクスポージャーを維持する方針です。
将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。
－ 32 －
海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド
○１万口当たりの費用明細
項
目
(2015年６月16日～2016年６月15日)
金
当
額
期
比 率
円
（a） 売 買 委 託 手 数 料
項
目
の
概
要
％
(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
7
0.039
）
( 0)
(0.000)
（ 投 資 信 託 証 券 ）
( 7)
(0.039)
1
0.003
）
( 0)
(0.000)
（ 投 資 信 託 証 券 ）
( 1)
(0.003)
用
25
0.134
）
(23)
(0.123)
保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の
送金・資産の移転等に要する費用
）
( 2)
(0.011)
その他は、信託事務の処理等に要するその他の諸費用
33
0.176
（
株
式
（b） 有 価 証 券 取 引 税
（
株
（c） そ
式
の
（
保
（
そ
合
他
管
費
費
の
用
他
計
(b)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
期中の平均基準価額は、18,605円です。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごと
に小数第３位未満は四捨五入してあります。
○売買及び取引の状況
(2015年６月16日～2016年６月15日)
株式
買
株
外
国
アメリカ
付
数
金
額
百株 千アメリカドル
－
－
( 5)
( 7)
（注）金額は受け渡し代金。
（注）( )内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分です。
－ 33 －
売
株
付
数
金
額
百株 千アメリカドル
5
7
海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド
投資信託証券
銘
柄
アメリカ
ACADIA REALTY TRUST
AGREE REALTY CORPORATION
ALEXANDER'S INC
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC
AMERICAN ASSETS TRUST INC
PROLOGIS INC
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC
VEREIT INC
AMERICAN RESIDENTIAL PROPERT
AMERICAN HOMES 4 RENT- A
外
APPLE HOSPITALITY REIT INC
APARTMENT INVT&MGMT CO -A
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN
ASHFORD HOSPITALITY TRUST
買
口
付
数
金
額
口 千アメリカドル
239
7
359
14
46
17
147
11
114
4
1,528
58
1,389
60
1,327
9
－
－
(△ 2,339)
(△ 44)
1,371
21
(
2,654)
(
44)
11,990
226
218
7
1,236
12
486
4
ASSOCIATED ESTATES REALTY CORPORATION
ASHFORD HOSPITALITY PRIME IN
ASHFORD HOSPITALITY PRIME IN(N)
(
AVALONBAY COMMUNITIES INC
BIOMED REALTY TRUST INC
国
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH
BOSTON PROPERTIES INC
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC
BRANDYWINE REALTY TRUST
CAMPUS CREST COMMUNITIES INC
CAMDEN PROPERTY TRUST
CARETRUST REIT INC
CARE CAPITAL PROPERTIES INC
CARE CAPITAL PROPERTIES INC (N)
(
CBL&ASSOCIATES PROPERTIES
CEDAR REALTY TRUST INC
CHESAPEAKE LODGING TRUST
CHATHAM LODGING TRUST
GRAMERCY PROPERTY TRUST
(
CITY OFFICE REIT INC
CORESITE REALTY CORP
－
－
－
285)
450
199
1,673
223
2,863
441
484
120
2,545
290
－
6,377)
338
－
319
－
713
13,355)
1,708
382
－ 34 －
(
(
(
－
－
－
3)
77
4
19
24
75
5
3
8
31
7
－
211)
3
－
8
－
5
107)
19
22
売
口
付
数
金
額
口 千アメリカドル
770
24
217
7
47
18
861
79
286
11
6,261
264
1,350
55
11,605
98
412
7
2,585
1,106
1,963
889
1,502
(
－)
4,733
692
－
1,556
1,988
( 14,463)
679
1,895
2,155
2,798
5,780
1,054
614
800
－
41
(
21
77
9
10
3)
135
8
－
277
42
( 289)
8
235
53
37
39
83
7
24
－
3,335
1,120
766
431
3,816
47
7
21
10
29
316
393
3
23
海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド
銘
外
国
柄
買
付
数
金
額
口 千アメリカドル
－
－
401
3
191
5
167
3
879
16
1,914
63
148
5
671
10
479
4
984
72
318
8
493
9
676
26
982
17
－
－
1,024
38
370
6
528
31
103
6
1,539
40
528
38
94
18
252
4
1,159
92
840
9
100
14
－
－
口
アメリカ
CORPORATE OFFICE PROPERTIES TRUST
COUSINS PROPERTIES INC
CORRECTIONS CORP OF AMERICA
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I
CYRUSONE INC
DCT INDUSTRIAL TRUST INC
DDR CORP
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO
DIGITAL REALTY TRUST INC
DOUGLAS EMMETT INC
DUKE REALTY CORPORATION
DUPONT FABROS TECHNOLOGY INC
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI
EASTGROUP PROPERTIES INC
EDUCATION REALTY TRUST INC
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A
EPR PROPERTIES
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC
EQUITY ONE INC
EQUITY RESIDENTIAL-REIT
ESSEX PROPERTY TRUST INC
EXCEL TRUST INC
EXTRA SPACE STORAGE INC
FARMLAND PARTNERS INC
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST-REIT
TRADE STREET RESIDENTIAL INC
FELCOR LODGING TRUST INC
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC
FIRST POTOMAC REALTY TRUST
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST
(
FOREST CITY REALTY TRUST- A
FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP
GAMING AND LEISURE PROPERTIE
GEO GROUP INC/THE
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC
GETTY REALTY CORPORATION
(
GLOBAL NET LEASE INC
GLADSTONE COMMERCIAL CORPORATION
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME TRUST
－
589
－
3,934
1,024)
15,840
378
6,550
－
853
201
11)
12,850
249
－
－
12
－
82
(
16)
285
3
213
－
21
3
( 0.204)
116
3
－
売
口
付
数
金
額
口 千アメリカドル
912
21
2,856
28
1,410
43
1,514
35
203
3
914
34
1,189
43
3,515
58
2,771
31
1,721
128
1,634
49
4,302
88
842
27
199
3
352
20
565
20
1,140
20
731
43
961
60
1,482
37
4,454
336
796
180
5,194
82
1,391
112
－
－
786
112
－
－
(
711)
(
5)
966
7
1,338
28
486
5
1,221
21
713
1,400
1,148
904
11,033
396
(
－ 35 －
1,055
355
731
－)
15
15
36
29
294
7
9
5
12
( 0.86)
海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド
銘
柄
アメリカ
GRAMERCY PROPERTY TRUST INC
HCP INC
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A
HEALTHCARE REALTY TRUST INC
WELLTOWER INC
HERSHA HOSPITALITY TRUST
外
買
口
付
数
金
額
口 千アメリカドル
－
－
(△ 4,187)
(△ 107)
772
21
908
24
286
8
567
32
－
－
HIGHWOODS PROPERTIES INC
HOME PROPERTIES INC
315
－
13
－
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST
247
5
HOST HOTELS & RESORTS INC
EQUITY COMMONWEALTH
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN
1,131
194
1,296
1,225
292)
312
16
5
35
9
2)
3
(
INLAND REAL ESTATE CORPORATION
国
INVESTORS REAL ESTATE TRUST
IRON MOUNTAIN INC
KILROY REALTY CORPORATION
KIMCO REALTY CORPORATION
KITE REALTY GROUP TRUST
LASALLE HOTEL PROPERTIES
LEXINGTON REALTY TRUST
LIBERTY PROPERTY TRUST
LTC PROPERTIES INC
MACERICH CO/THE
MACK-CALI REALTY CORPORATION
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC
MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES
MONOGRAM RESIDENTIAL TRUST I
MONMOUTH RE INVST CORP
NATIONAL STORAGE AFFILIATES
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC
NATL HEALTH INVESTORS INC
NEW YORK REIT INC
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP
NEXPOINT RESIDENTIAL
NORTHSTAR REALTY FINANCE
－
3,962
508
630
170
147
601
228
110
193
494
2,459
105
1,075
333
2,326
691
122
790
1,300
2,303
7,390
－ 36 －
(
－
141
31
16
4
3
4
6
4
14
9
28
9
9
3
32
29
7
7
17
33
98
売
口
付
数
金
額
口 千アメリカドル
399
9
5,526
1,448
1,257
4,036
1,324
( 11,737)
1,107
253
( 4,418)
1,749
(
－)
9,856
1,755
981
1,650
815
( 6,758)
1,183
2,255
1,077
5,120
1,102
1,344
2,919
2,042
336
2,720
1,105
2,857
933
2,296
485
654
1,516
447
2,238
675
924
2,997
( 27,101)
202
38
33
271
20
( －)
47
18
( 320)
47
(
2)
172
48
29
12
8
66)
8
70
71
132
28
39
24
68
14
213
24
36
81
22
4
10
59
28
23
7
12
44
( 438)
(
海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド
銘
柄
買
口
アメリカ
NORTHSTAR REALTY FINANCE (N)
(
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP (N)
(
外
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS
ONE LIBERTY PROPERTIES INC
PARKWAY PROPERTIES INC
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST
PENN REAL ESTATE INVEST TST
PHYSICIANS REALTY TRUST
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A
POST PROPERTIES INC
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A
PS BUSINESS PARKS INC
PUBLIC STORAGE
QTS REALTY TRUST INC-CL-A
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES TRUST
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS
REALTY INCOME CORP
REGENCY CENTERS CORPORATION
RETAIL PROPERTIES OF AME - A
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN
RLJ LODGING TRUST
ROUSE PROPERTIES INC
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES
SABRA HEALTH CARE REIT INC
SAUL CENTERS INC
SELECT INCOME REIT
付
数
金
額
口 千アメリカドル
－
－
13,550)
(
368)
－
－
－
－
4,516)
(
69)
570
18
170
3
－
－
－
－
209
3
4,302
75
281
4
94
5
423
4
101
8
284
65
1,140
52
－
－
440
7
2,028
101
333
24
613
9
1,020
18
267
4
231
3
109
5
736
16
68
3
1,893
36
国
SENIOR HOUSING PROPERTIES TRUST
380
5
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT
SILVER BAY REALTY TRUST CORP
SIMON PROPERTY GROUP INC
SL GREEN REALTY CORP
SOVRAN SELF STORAGE INC
SPIRIT REALTY CAPITAL INC
STAG INDUSTRIAL INC
STRATEGIC HOTELS & RESORTS INC
1,045
－
447
182
740
3,473
206
－
42
－
83
16
79
38
3
－
COLONY STARWOOD HOMES
STORE CAPITAL CORP
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC
SUN COMMUNITIES INC
－
7,493
－
999
－
188
－
67
－ 37 －
売
口
付
数
金
額
口 千アメリカドル
－
－
132
－
1,811
333
1,104
805
963
883
2,600
714
286
257
1,739
370
814
1,060
2,763
1,143
2,868
780
2,113
394
668
1,075
219
631
(
－)
2,734
(
－)
40
537
3,982
1,180
422
5,665
759
1,845
( 20,248)
419
1,064
1,060
571
1
－
63
7
18
30
20
15
48
42
3
21
401
15
13
18
142
76
43
12
52
6
35
25
11
13
(
1)
45
(
3)
1
8
765
131
42
58
15
25
( 243)
10
24
13
39
海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド
銘
買
柄
口
アメリカ
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC
(
TANGER FACTORY OUTLET CENTERS INC
TAUBMAN CENTERS INC
TERRENO REALTY CORP
CUBESMART
UDR INC
UMH PROPERTIES INC
UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST
URBAN EDGE PROPERTIES
URSTADT BIDDLE PROPERTIES- CL A
VENTAS INC
外
VORNADO REALTY TRUST
WP GLIMCHER INC
WASHINGTON REIT
WEINGARTEN REALTY INVESTORS
WHITESTONE REIT
WINTHROP REALTY TRUST
WP CAREY INC
XENIA HOTELS & RESORTS INC
小
国
計
カナダ
ALLIED PROPERTIES RE INVST TR
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
BOARDWALK EQUITIES INC
BROOKFIELD CANADA OFFICE PRO
CANADIAN APARTMENT PROPERTIES RE INVST
SMART REAL ESTATE INVESTMENT
CAN REAL ESTATE INVEST TRUST
CHOICE PROPERTIES REIT
COMINAR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INV
GRANITE REAL ESTATE INVESTME
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE
MILESTONE APARTMENTS REAL ES
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI
MORGUARD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT
付
数
金
額
口 千アメリカドル
570
6
469)
(
4)
359
11
91
6
161
3
948
26
693
24
483
4
－
－
204
4
－
－
558
28
336
767
544
278
320
2,838
(
－)
151
－
162,250
( 36,007)
146
－
－
－
469
748
－
－
－
－
342
－
－
－
－
312
2,200
3,096
－
344
731
－ 38 －
28
7
14
9
3
41
(
5)
8
－
3,989
(
683)
千カナダドル
5
－
－
－
13
22
－
－
－
－
4
－
－
－
－
5
22
50
－
5
6
売
口
付
数
金
額
口 千アメリカドル
2,752
38
1,284
989
652
2,032
3,026
314
242
1,281
447
3,844
(
－)
2,102
2,514
802
1,377
309
－
(
－)
1,187
1,403
271,096
( 85,436)
575
733
498
617
574
1,728
334
946
842
2,584
540
1,090
637
523
319
1,604
439
660
472
691
1,090
43
71
14
57
106
3
11
29
8
232
( 211)
202
29
21
48
3
－
(
5)
72
26
9,274
(1,592)
千カナダドル
20
9
26
15
16
53
14
10
13
33
7
8
13
4
12
34
5
9
4
9
8
海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド
銘
買
柄
口
数
口
547
1,217
1,062
1,515
234
1,543
カナダ
NORTHVIEW APARTMENT REAL EST
PLAZA RETAIL REIT
PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE
ONEREIT
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
SLATE RETAIL REIT
SLATE RETAIL REIT - RTS
(
SLATE RETAIL REIT - RTS(N)
(
小
外
計
(
ユーロ
ドイツ
ALSTRIA OFFICE REIT-AG
(
HAMBORNER REIT AG
－
994)
－
994)
14,506
1,988)
1,500
－)
714
付
金
額
千カナダドル
9
5
5
4
5
21
－
( 0.038)
－
( 0.038)
187
( 0.076)
千ユーロ
(△
売
口
数
口
459
923
2,094
2,983
1,711
784
(
－)
994
－
994)
27,444
(
994)
(
18
3)
6
989
(
HAMBORNER REIT AG-RTS
(
小
計
(
イタリア
BENI STABILI SPA
(
小
国
計
(
フランス
AFFINE
ALTAREA
(
ALTAREA-RTS
－
1,282)
－
3,847)
2,214
5,129)
19,570
－)
19,570
－)
852
－
－)
－
－
11)
－
( 0.604)
24
(
8)
(
ANF IMMOBILIER
FONCIERE DES REGIONS
(
FONCIERE DES MURS
(
GECINA SA
ICADE
KLEPIERRE
－
166)
－
75
－)
739
－)
50
312
557
－ 39 －
11
14
(0.604)
－
－
( 3,847)
2,520
( 3,847)
－
(0.576)
25
(
1)
(
(△
(△
(△
12
1)
12
1)
13
－
1)
－
(
(
ALTAREA-RTS(N)
－
(0.038)
421
(0.076)
千ユーロ
1,531
－)
－
(
HAMBORNER REIT AG(N)
付
金
額
千カナダドル
8
3
9
9
44
10
(0.038)
－
－
( 0.436)
－
5
(△
3)
19
(△0.475)
5
19
21
18,482
12
18,482
12
644
38
－)
－
4)
－
10
5
(
2)
－
(0.008)
－
128
908
2
72
275
7
434
474
4,282
51
31
176
海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド
銘
買
柄
口
ユーロ
フランス
MERCIALYS
UNIBAIL-RODAMCO SE-NA
小
計
(
オランダ
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV
NSI NV
VASTNED RETAIL
WERELDHAVE NV
小
計
スペイン
AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM
外
(
(
LAR ESPANA REAL ESTATE S-RTS
(
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA
(
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA(N)
(
MERLIN PROPERTIES SOCIMI-RTS
(
国
計
－
136
2,721
166)
金
(
ベルギー
AEDIFICA
(
AEDIFICA SA - RTS
270
－
－)
－
1,662)
－
3,324)
438
－)
－
10,362)
－
15,545)
708
30,893)
53
252)
－
売
額
千ユーロ
－
30
114
(△
5)
81
3,239
－
407
3,727
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM(N)
小
付
数
口
口
3,115
1,226
11,524
(
4)
3
11
－
21
36
3
－
(△0.573)
－
(
14)
－
(
3)
3
(△
2)
－
(
104)
－
(
21)
6
(
141)
(
2
13)
－
付
数
口
(
小
アイルランド
GREEN REIT PLC
HIBERNIA REIT PLC
計
(
83
32
760
481
121
185
267
1,982
252)
2,280
－
－ 40 －
(
額
千ユーロ
60
296
715
(
2)
529
474
200
397
1,600
21
1
8
20
51
1,985
424
－)
－
23
3
3)
－
－
( 3,324)
5,254
(
－)
－
－
( 15,545)
7,663
( 18,869)
177
4
3
16
36
8
19
8
100
13)
－
886)
212
250
240
64
158
60
108
1,269
(
886)
3
－
10,484
6,141
(
BEFIMMO S.C.A.
COFINIMMO
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES
RETAIL ESTATES
WAREHOUSES DE PAUW SCA
WERELDHAVE BELGIUM
XIOR STUDENT HOUSING NV
金
(
(
(
(
(
－
3)
56
21)
－
－
21)
84
49)
10
－
(0.795)
12
24
5
5
11
6
3
79
(0.795)
15
7
海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド
銘
買
柄
口
ユーロ
アイルランド
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES
小
計
ユ
ー
ロ
計
(
イギリス
MUCKLOW ( A & J ) GROUP PLC
ASSURA PLC
－
ASSURA PLC-ENTITLEMENT-RTS(N)
(
BIG YELLOW GROUP PLC
BRITISH LAND COMPANY PLC
DERWENT LONDON PLC
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC
EMPIRIC STUDENT-ENTITLEMENT-RTS
(
GREAT PORTLAND ESTATES PLC
HANSTEEN HOLDINGS PLC
HAMMERSON PLC
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM
LAND SECURITIES GROUP PLC
INTU PROPERTIES PLC
LONDONMETRIC PROPERTY PLC
MCKAY SECURITIES PLC
PRIMARY HEALTH PROPERTIES
(
PRIMARY HEALTH-ENTITLEMENT -RTS
PRIMARY HEALTH-ENTITLEMENT -RTS(N)
(
REDEFINE INTERNATIONAL PLC
REGIONAL REIT LTD
SAFESTORE HOLDINGS PLC
SEGRO PLC
SHAFTESBURY PLC
TRITAX BIG BOX REIT PLC
－
14,361)
310
1,369
365
33,067
－
EMPIRIC STUDENT-ENTITLEMENT-RTS(N)
国
3,214
5,494
36,416
36,440)
－
53,553
ASSURA PLC-ENTITLEMENT-RTS
外
付
数
口
金
売
額
千ユーロ
3
6
301
(
155)
千イギリスポンド
－
29
－
－
( 0.444)
2
9
12
36
－
－
4,053)
342
5,760
1,060
40,590
1,087
1,187
4,595
－
8,860
26,607)
－
－
( 0.081)
2
6
5
24
11
3
7
－
9
(
－)
－
－
3,338)
22,320
15,890
－
1,016
312
12,687
－
( 0.131)
10
16
－
4
2
16
－ 41 －
口
付
数
口
金
額
千ユーロ
3,751
20,376
63,445
( 23,595)
4
27
996
( 54)
千イギリスポンド
4,801
22
14,795
8
(
－)
(0.444)
－
－
( 14,361)
(0.444)
－
－
2,047
12,755
1,364
－
(
－)
－
( 4,053)
－
15
103
49
－
(0.081)
－
(0.081)
－
4,175
11,571
9,763
－
10,002
20,336
8,851
1,345
2,741
(
－)
－
( 3,338)
－
34
13
60
－
124
66
14
3
4
(0.131)
－
(0.131)
－
11,319
4,808
1,922
9,152
3,319
5,430
(
－)
5
4
6
39
30
7
( 0.22)
海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド
銘
買
柄
口
数
口
－
イギリス
TRITAX BIG BOX REIT PLC-RTS
TRITAX BIG BOX REIT PLC-RTS(N)
－
4,417)
315
204,685
( 52,776)
(
WORKSPACE GROUP PLC
小
外
国
計
オーストラリア
360 CAPITAL OFFICE FUND
ABACUS PROPERTY GROUP
ALE PROPERTY GROUP
ARENA REIT
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP
FOLKESTONE EDUCATION TRUST
AUSTRALIAN INDUSTRIAL REIT
BWP TRUST
VICINITY CENTRES
CHARTER HALL GROUP
CROMWELL PROPERTY GROUP
DEXUS PROPERTY GROUP
GALILEO JAPAN TRUST
GDI PROPERTY GROUP
GOODMAN GROUP
GPT GROUP
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR
INDUSTRIA REIT
INGENIA COMMUNITIES GROUP
2,772
2,004
－
2,548
－
－
－
－
5,208
1,585
－
1,674
5,236
－
3,309
4,140
－
－
15,584
INGENIA COMMUNITIES GROUP(N)
(
INVESTA OFFICE FUND
CHARTER HALL RETAIL REIT
MIRVAC GROUP
NATIONAL STORAGE REIT
SCENTRE GROUP
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA
STOCKLAND
WESTFIELD CORP
小
計
ニュージーランド
STRIDE PROPERTY LTD
GOODMAN PROPERTY TRUST
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST
(
－
10,222)
1,210
1,450
6,559
5,731
8,090
3,255
5,233
2,833
78,421
10,222)
9,063
9,710
17,674
－ 42 －
付
金
額
千イギリスポンド
－
－
0.22)
2
214
( 0.877)
千オーストラリアドル
5
6
－
4
－
－
－
－
15
7
－
12
11
－
21
20
－
－
11
売
口
付
数
金
額
口 千イギリスポンド
－
－
( 4,417)
( 0.22)
－
－
(
－
26)
4
5
12
9
36
7
21
27
242
(
26)
千ニュージーランドドル
19
12
32
1,784
142,280
( 26,169)
16
631
(
1)
千オーストラリアドル
4,850
9
3,090
9
1,609
6
2,706
5
1,302
7
5,726
12
4,464
10
6,232
20
42,083
123
3,020
14
16,828
17
12,025
92
7,750
14
14,526
12
21,144
134
23,556
109
1,632
5
2,300
4
11,887
11
( 61,333)
( 26)
－
－
(
7,820
3,744
50,519
4,180
72,251
5,354
31,353
25,828
387,779
( 61,333)
30
16
94
6
293
11
129
250
1,452
( 26)
千ニュージーランドドル
10,381
21
22,895
28
23,943
40
海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド
銘
買
柄
口
数
口
－
ニュージーランド
PROPERTY FOR INDUSTRY LTD
PROPERTY FOR INDUSTRY LTD(N)
(
PROPERTY FOR INDUSTRY LTD-RTS
PROPERTY FOR INDUSTRY LTD-RTS (N)
(
小
外
計
(
香港
CHAMPION REIT
FORTUNE REIT
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
LINK REIT
NEW CENTURY REIT
PROSPERITY REIT
REGAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
SPRING REAL ESTATE INVESTMEN
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
小
計
シンガポール
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
(
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT(N)
(
ASCOTT RESIDENCE TRUST
(
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT-RTS
(
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT-RTS(N)
(
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST
(
CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST
(
CAPITALAND MALL TRUST
CACHE LOGISTICS TRUST
(
CDL HOSPITALITY TRUSTS
(
FAR EAST HOSPITALITY TRUST
－
4,460)
36,447
8,920)
－
4,000
7,000
3,000
14,000
10,000
－
22,000
21,000
81,000
(
国
－
4,460)
－
－
－)
10,900
－)
－
5,613)
－
－)
－
5,613)
－
5,613)
3,600
－
－)
－
－)
5,000
5,800
－)
3,900
－)
7,500
－ 43 －
付
金
額
千ニュージーランドドル
－
(
－
6)
－
－
( 0.402)
64
(
7)
千香港ドル
－
29
30
129
43
28
－
69
79
410
千シンガポールドル
－
(△0.543)
26
(△0.227)
－
(
12)
－
(△
4)
－
( 0.372)
－
( 0.372)
4
－
(△
4)
－
(△0.075)
10
5
(△ 0.58)
5
(△0.052)
4
売
口
付
数
金
額
口 千ニュージーランドドル
8,598
13
(
－)
(0.402)
－
－
－
( 4,460)
－
－
(0.402)
－
65,817
( 4,460)
103
(0.804)
千香港ドル
233
136
54
1,409
55
90
26
50
90
2,147
千シンガポールドル
8
59,000
17,000
13,000
31,000
19,000
32,000
14,000
16,000
23,000
224,000
12,600
(
22,900
－)
－
17,600
－
( 5,613)
－
( 5,613)
32,900
4,400
53
(0.372)
－
21
－
(0.372)
－
(0.372)
45
6
23,700
14
28,400
5,000
57
4
10,600
15
14,800
10
海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド
銘
柄
買
口
シンガポール
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST
(
FRASERS HOSPITALITY TRUST
(
FRASERS COMMERCIAL TRUST
(
FRASERS CENTREPOINT TRUST
KEPPEL REIT
(
KEPPEL DC REIT
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL
(
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST
AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT
外
(
MAPLETREE LOGISTICS TRUST
(
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST
(
MAPLETREE GREATER CHINA COMM
(
OUE HOSPITALITY TRUST
OUE HOSPITALITY TRUST(N)
(
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I
(
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE (N)
(
国
OUE COMMERCIAL REIT-RTS
OUE COMMERCIAL REIT-RTS(N)
(
OUE HOSPITALITY TRUST-RTS
OUE HOSPITALITY TRUST-RTS(N)
(
PARKWAYLIFE REAL ESTATE
(
SABANA SHARIAH COMP IND REIT
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI
SPH REIT
STARHILL GLOBAL REIT
(
付
数
金
額
口 千シンガポールドル
4,000
4
－)
(△
1)
34,000
25
－)
(△
1)
5,700
7
－)
(△0.046)
－
－
－
－
－)
(△0.396)
4,600
4
15,300
4
－)
(△
1)
3,900
5
－
－
－)
(△0.265)
－
－
－)
(△
1)
－
－
－)
(△0.044)
5,800
4
－)
(△
1)
15,500
10
－
20,526)
20,500
－)
－
9,900)
－
－
9,900)
－
－
20,526)
2,300
－)
－
25,700
5,100
－
－)
－ 44 －
－
15)
13
(△0.481)
－
(
7)
－
売
付
数
金
額
口 千シンガポールドル
14,000
18
口
15,200
5,500
－)
5,700
18,800
(
－)
15,400
45,200
(
11
7
(0.011)
11
20
( 0.13)
16
15
19,800
3,600
27
4
17,900
18
13,200
20
29,300
27
(
25,700
－)
－
(
18
3)
－
(
24,900
－)
－
(
16
1)
－
－
( 9,900)
－
(
－
1)
－
－
( 20,526)
－
(
－
3)
－
(
(
－
1)
－
－
3)
5
(△0.651)
－
21
4
－
(△
1)
(
4,500
10
20,000
12,800
8,400
14,200
14
10
7
11
海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド
銘
外
国
買
柄
口
シンガポール
SUNTEC REIT
小
計
付
数
金
額
口 千シンガポールドル
5,700
9
(
－)
(△
1)
184,800
179
( 77,691)
(
18)
売
口
付
数
金
額
口 千シンガポールドル
30,400
49
517,400
( 41,652)
(
577
12)
（注）金額は受け渡し代金。
（注）（ )内は分割・償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
○株式売買比率
項
(a) 期中の株式売買金額
(b) 期中の平均組入株式時価総額
(c) 売買高比率（a）／（b）
(2015年６月16日～2016年６月15日)
目
当
期
937千円
－千円
－
（注）(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
（注）外国の取引金額は、各月末（決算日の属する月については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計で
す。
○利害関係人との取引状況等
(2015年６月16日～2016年６月15日)
該当事項はございません。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。
－ 45 －
海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド
○組入資産の明細
(2016年６月15日現在)
外国投資信託証券
期首(前期末)
銘
柄
(アメリカ)
ACADIA REALTY TRUST
AGREE REALTY CORPORATION
ALEXANDER'S INC
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC
AMERICAN ASSETS TRUST INC
PROLOGIS INC
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC
VEREIT INC
AMERICAN RESIDENTIAL PROPERT
AMERICAN HOMES 4 RENT- A
APPLE HOSPITALITY REIT INC
APARTMENT INVT&MGMT CO -A
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN
ASHFORD HOSPITALITY TRUST
ASSOCIATED ESTATES REALTY CORPORATION
ASHFORD HOSPITALITY PRIME IN
AVALONBAY COMMUNITIES INC
BIOMED REALTY TRUST INC
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH
BOSTON PROPERTIES INC
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC
BRANDYWINE REALTY TRUST
CAMPUS CREST COMMUNITIES INC
CAMDEN PROPERTY TRUST
CARETRUST REIT INC
CARE CAPITAL PROPERTIES INC
CBL&ASSOCIATES PROPERTIES
CEDAR REALTY TRUST INC
CHESAPEAKE LODGING TRUST
CHATHAM LODGING TRUST
GRAMERCY PROPERTY TRUST
CITY OFFICE REIT INC
CORESITE REALTY CORP
CORPORATE OFFICE PROPERTIES TRUST
COUSINS PROPERTIES INC
CORRECTIONS CORP OF AMERICA
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I
CYRUSONE INC
DCT INDUSTRIAL TRUST INC
口
数
口
口
5,480
1,469
269
5,844
2,966
41,421
9,070
73,591
2,751
11,350
－
12,700
1,946
6,851
4,733
1,971
10,682
16,252
－
12,406
13,681
14,709
5,296
7,019
2,133
－
13,676
6,562
4,656
3,149
19,130
－
2,121
7,556
16,467
9,412
10,030
－
3,819
7,206
－ 46 －
数
口
4,949
1,611
268
5,130
2,794
36,688
9,109
63,313
－
12,790
10,884
10,955
2,293
5,835
－
1,564
9,576
－
994
10,734
14,389
12,352
－
6,085
4,064
5,867
10,679
5,442
4,209
2,718
29,382
1,392
2,110
6,644
14,012
8,193
8,683
676
4,819
6,165
当
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
167
17,751
71
7,607
98
10,474
502
53,290
114
12,100
1,810
192,135
438
46,515
614
65,172
－
－
224
23,806
195
20,732
448
47,594
29
3,153
29
3,182
－
－
21
2,326
1,627
172,754
－
－
12
1,290
1,354
143,776
370
39,319
197
20,985
－
－
497
52,847
55
5,869
149
15,820
103
11,026
39
4,169
95
10,152
56
6,013
264
28,030
16
1,713
173
18,430
183
19,424
146
15,508
275
29,230
190
20,225
13
1,381
249
26,433
278
29,584
比
率
％
0.2
0.1
0.1
0.7
0.2
2.4
0.6
0.8
－
0.3
0.3
0.6
0.0
0.0
－
0.0
2.2
－
0.0
1.8
0.5
0.3
－
0.7
0.1
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.4
0.0
0.2
0.2
0.2
0.4
0.3
0.0
0.3
0.4
海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(アメリカ)
DDR CORP
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO
DIGITAL REALTY TRUST INC
DOUGLAS EMMETT INC
DUKE REALTY CORPORATION
DUPONT FABROS TECHNOLOGY INC
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI
EASTGROUP PROPERTIES INC
EDUCATION REALTY TRUST INC
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A
EPR PROPERTIES
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC
EQUITY ONE INC
EQUITY RESIDENTIAL-REIT
ESSEX PROPERTY TRUST INC
EXCEL TRUST INC
EXTRA SPACE STORAGE INC
FARMLAND PARTNERS INC
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST-REIT
TRADE STREET RESIDENTIAL INC
FELCOR LODGING TRUST INC
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC
FIRST POTOMAC REALTY TRUST
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST
FOREST CITY REALTY TRUST- A
FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP
GAMING AND LEISURE PROPERTIE
GEO GROUP INC/THE
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC
GETTY REALTY CORPORATION
GLOBAL NET LEASE INC
GLADSTONE COMMERCIAL CORPORATION
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME TRUST
GRAMERCY PROPERTY TRUST INC
HCP INC
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A
HEALTHCARE REALTY TRUST INC
WELLTOWER INC
HERSHA HOSPITALITY TRUST
HIGHWOODS PROPERTIES INC
HOME PROPERTIES INC
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST
HOST HOTELS & RESORTS INC
EQUITY COMMONWEALTH
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC
口
数
口
口
24,224
16,337
10,980
11,106
27,956
5,314
720
2,610
3,963
9,050
4,633
6,466
6,283
29,450
5,272
4,942
8,968
－
5,558
711
10,262
8,866
4,652
－
－
7,406
7,328
6,062
50,859
2,137
－
1,858
5,798
4,586
37,293
10,053
8,143
28,294
16,274
7,515
4,671
12,097
61,292
10,456
5,939
－ 47 －
数
口
21,380
14,045
10,243
9,790
24,147
5,148
1,503
2,258
4,422
8,280
4,430
5,608
6,340
25,524
4,570
－
8,736
840
4,872
－
9,296
8,117
4,166
3,737
15,127
6,384
12,730
5,158
40,679
1,953
11,795
1,752
5,067
－
32,539
9,513
7,172
24,825
3,213
6,723
－
10,595
52,567
8,895
6,254
当
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
365
38,819
126
13,443
1,027
109,090
334
35,510
594
63,113
235
24,977
28
3,032
151
16,066
190
20,220
156
16,642
328
34,854
406
43,158
188
20,049
1,647
174,840
970
102,944
－
－
752
79,857
9
957
761
80,757
－
－
58
6,234
213
22,636
39
4,226
73
7,828
334
35,524
76
8,088
427
45,349
169
17,937
1,129
119,835
41
4,364
93
9,913
29
3,123
100
10,646
－
－
1,122
119,129
296
31,497
239
25,466
1,809
192,076
57
6,147
330
35,087
－
－
278
29,558
816
86,688
256
27,242
180
19,166
比
率
％
0.5
0.2
1.4
0.4
0.8
0.3
0.0
0.2
0.3
0.2
0.4
0.5
0.3
2.2
1.3
－
1.0
0.0
1.0
－
0.1
0.3
0.1
0.1
0.4
0.1
0.6
0.2
1.5
0.1
0.1
0.0
0.1
－
1.5
0.4
0.3
2.4
0.1
0.4
－
0.4
1.1
0.3
0.2
海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(アメリカ)
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN
INLAND REAL ESTATE CORPORATION
INVESTORS REAL ESTATE TRUST
IRON MOUNTAIN INC
KILROY REALTY CORPORATION
KIMCO REALTY CORPORATION
KITE REALTY GROUP TRUST
LASALLE HOTEL PROPERTIES
LEXINGTON REALTY TRUST
LIBERTY PROPERTY TRUST
LTC PROPERTIES INC
MACERICH CO/THE
MACK-CALI REALTY CORPORATION
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC
MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES
MONOGRAM RESIDENTIAL TRUST I
MONMOUTH RE INVST CORP
NATIONAL STORAGE AFFILIATES
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC
NATL HEALTH INVESTORS INC
NEW YORK REIT INC
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP
NEXPOINT RESIDENTIAL
NORTHSTAR REALTY FINANCE
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS
ONE LIBERTY PROPERTIES INC
PARKWAY PROPERTIES INC
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST
PENN REAL ESTATE INVEST TST
PHYSICIANS REALTY TRUST
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A
POST PROPERTIES INC
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A
PS BUSINESS PARKS INC
PUBLIC STORAGE
QTS REALTY TRUST INC-CL-A
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES TRUST
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS
REALTY INCOME CORP
REGENCY CENTERS CORPORATION
RETAIL PROPERTIES OF AME - A
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN
RLJ LODGING TRUST
ROUSE PROPERTIES INC
口
数
口
口
1,849
7,261
10,081
15,164
7,003
33,385
6,816
9,093
17,181
12,037
2,879
11,405
6,916
17,050
6,097
12,955
4,868
－
10,693
2,713
12,882
5,462
－
22,300
－
12,807
1,133
6,855
5,822
5,677
5,750
12,546
4,383
1,360
1,530
11,744
2,502
6,438
7,638
18,241
7,632
18,940
4,306
10,611
2,891
－ 48 －
数
口
1,716
－
8,898
16,871
6,434
28,895
5,884
7,896
14,863
10,223
2,653
8,878
6,305
16,652
5,269
11,734
4,716
1,672
9,868
2,388
11,434
6,087
1,379
13,142
4,384
11,566
970
5,751
5,017
4,923
9,169
10,227
3,763
1,497
1,374
10,289
3,272
5,624
7,018
17,506
6,822
16,685
4,546
8,765
2,728
当
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
12
1,373
－
－
55
5,901
641
68,104
398
42,263
842
89,353
158
16,784
176
18,735
142
15,125
390
41,430
130
13,882
700
74,324
168
17,924
245
26,064
527
55,959
112
11,916
60
6,420
34
3,665
467
49,647
169
17,992
105
11,211
59
6,362
20
2,222
164
17,446
43
4,666
379
40,319
22
2,431
96
10,246
126
13,373
106
11,274
181
19,304
211
22,411
219
23,280
20
2,192
140
14,914
2,450
259,995
178
18,954
103
11,017
144
15,289
1,126
119,526
540
57,358
269
28,613
93
9,923
180
19,105
50
5,370
比
率
％
0.0
－
0.1
0.9
0.5
1.1
0.2
0.2
0.2
0.5
0.2
0.9
0.2
0.3
0.7
0.1
0.1
0.0
0.6
0.2
0.1
0.1
0.0
0.2
0.1
0.5
0.0
0.1
0.2
0.1
0.2
0.3
0.3
0.0
0.2
3.3
0.2
0.1
0.2
1.5
0.7
0.4
0.1
0.2
0.1
海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(アメリカ)
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES
SABRA HEALTH CARE REIT INC
SAUL CENTERS INC
SELECT INCOME REIT
SENIOR HOUSING PROPERTIES TRUST
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT
SILVER BAY REALTY TRUST CORP
SIMON PROPERTY GROUP INC
SL GREEN REALTY CORP
SOVRAN SELF STORAGE INC
SPIRIT REALTY CAPITAL INC
STAG INDUSTRIAL INC
STRATEGIC HOTELS & RESORTS INC
COLONY STARWOOD HOMES
STORE CAPITAL CORP
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC
SUN COMMUNITIES INC
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC
TANGER FACTORY OUTLET CENTERS INC
TAUBMAN CENTERS INC
TERRENO REALTY CORP
CUBESMART
UDR INC
UMH PROPERTIES INC
UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST
URBAN EDGE PROPERTIES
URSTADT BIDDLE PROPERTIES- CL A
VENTAS INC
VORNADO REALTY TRUST
WP GLIMCHER INC
WASHINGTON REIT
WEINGARTEN REALTY INVESTORS
WHITESTONE REIT
WINTHROP REALTY TRUST
WP CAREY INC
XENIA HOTELS & RESORTS INC
口
数 ・ 金
額
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
(カナダ)
ALLIED PROPERTIES RE INVST TR
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
BOARDWALK EQUITIES INC
BROOKFIELD CANADA OFFICE PRO
CANADIAN APARTMENT PROPERTIES RE INVST
SMART REAL ESTATE INVESTMENT
口
数
口
数
口
4,161
4,889
972
3,161
18,979
－
3,207
25,174
7,993
2,854
35,434
5,349
22,093
3,083
4,173
7,163
4,039
16,723
7,588
5,133
3,563
13,122
20,976
1,434
1,118
7,554
2,377
26,790
14,156
14,771
5,424
9,084
2,003
－
7,825
9,161
1,571,180
152
口
3,602
4,550
821
4,423
16,625
1,005
2,670
21,639
6,995
3,172
33,242
4,796
－
2,664
10,602
6,103
4,467
15,010
6,663
4,235
3,072
12,038
18,643
1,603
876
6,477
1,930
23,504
12,390
13,024
5,166
7,985
2,014
2,838
6,789
7,758
1,412,905
156
3,176
5,738
2,111
1,474
4,568
5,448
2,747
5,005
1,613
857
4,463
4,468
－ 49 －
当
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
181
19,284
98
10,453
47
5,013
110
11,748
315
33,503
49
5,215
44
4,689
4,388
465,741
688
73,058
319
33,920
394
41,873
106
11,303
－
－
77
8,209
282
29,927
74
7,894
315
33,429
174
18,524
246
26,161
297
31,562
76
8,068
351
37,276
635
67,403
16
1,796
49
5,238
178
18,956
44
4,751
1,612
171,130
1,187
125,973
140
14,912
154
16,424
304
32,310
28
3,069
27
2,912
454
48,270
123
13,106
53,644
5,692,745
－
＜71.2％＞
千カナダドル
101
8,404
65
5,382
85
7,088
24
2,039
140
11,575
160
13,265
比
率
％
0.2
0.1
0.1
0.1
0.4
0.1
0.1
5.8
0.9
0.4
0.5
0.1
－
0.1
0.4
0.1
0.4
0.2
0.3
0.4
0.1
0.5
0.8
0.0
0.1
0.2
0.1
2.1
1.6
0.2
0.2
0.4
0.0
0.0
0.6
0.2
0.1
0.1
0.1
0.0
0.1
0.2
海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(カナダ)
CAN REAL ESTATE INVEST TRUST
CHOICE PROPERTIES REIT
COMINAR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INV
GRANITE REAL ESTATE INVESTME
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS
INTERRENT REAL ESTATE INVEST
INNVEST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE
MILESTONE APARTMENTS REAL ES
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI
MORGUARD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT
NORTHVIEW APARTMENT REAL EST
PLAZA RETAIL REIT
PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE
ONEREIT
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
SLATE RETAIL REIT
口
数 ・ 金
額
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
(ユーロ…ドイツ)
ALSTRIA OFFICE REIT-AG
HAMBORNER REIT AG
口
数 ・ 金
額
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
(ユーロ…イタリア)
BENI STABILI SPA
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ
口
数 ・ 金
額
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
(ユーロ…フランス)
AFFINE
ALTAREA
ALTAREA-RTS
ANF IMMOBILIER
FONCIERE DES REGIONS
FONCIERE DES MURS
GECINA SA
ICADE
KLEPIERRE
口
数
口
数
当
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千カナダドル
千円
118
9,799
46
3,869
101
8,360
44
3,667
33
2,765
14
1,236
68
5,675
36
3,041
61
5,106
211
17,431
16
1,336
28
2,330
21
1,790
90
7,491
11
924
31
2,605
13
1,144
28
2,340
13
1,116
32
2,710
4
387
311
25,656
10
854
1,932
159,400
－
＜2.0％＞
千ユーロ
84
10,006
40
4,764
124
14,770
－
＜0.2％＞
比
率
口
2,872
4,346
6,788
5,525
2,481
2,959
4,363
4,514
1,937
10,961
2,067
4,150
－
2,580
1,371
2,438
1,803
1,240
2,515
7,580
2,699
12,548
－
110,252
27
口
2,538
3,400
5,946
2,941
2,283
1,869
3,726
3,991
1,618
9,669
2,067
4,150
1,761
5,016
899
2,091
1,444
1,328
2,809
6,548
1,231
11,071
759
98,308
29
6,757
3,847
10,604
2
7,268
4,312
11,580
2
76,540
21,671
98,211
2
77,628
21,671
99,299
2
47
15
62
－
5,639
1,817
7,456
＜0.1％＞
0.1
0.0
－
204
－
753
3,899
－
2,900
2,657
16,925
208
166
162
625
3,066
464
2,516
2,495
13,200
3
28
0.631
13
236
11
315
155
514
391
3,345
75
1,641
28,067
1,407
37,495
18,474
61,196
0.0
0.0
0.0
0.0
0.4
0.0
0.5
0.2
0.8
－ 50 －
％
0.1
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.1
0.2
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.3
0.0
0.1
0.1
海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(ユーロ…フランス)
MERCIALYS
UNIBAIL-RODAMCO SE-NA
口
数 ・
小
計
銘
柄
数 ＜
(ユーロ…オランダ)
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV
NSI NV
VASTNED RETAIL
WERELDHAVE NV
口
数 ・
小
計
銘
柄
数 ＜
(ユーロ…スペイン)
AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA
口
数 ・
小
計
銘
柄
数 ＜
(ユーロ…ベルギー)
AEDIFICA
AEDIFICA SA - RTS(N)
BEFIMMO S.C.A.
COFINIMMO
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES
RETAIL ESTATES
WAREHOUSES DE PAUW SCA
WERELDHAVE BELGIUM
XIOR STUDENT HOUSING NV
口
数 ・
小
計
銘
柄
数 ＜
(ユーロ…アイルランド)
GREEN REIT PLC
HIBERNIA REIT PLC
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES
口
数 ・
小
計
銘
柄
数 ＜
口
数 ・
ユ ー ロ 計
銘
柄
数 ＜
(イギリス)
MUCKLOW ( A & J ) GROUP PLC
ASSURA PLC
BIG YELLOW GROUP PLC
BRITISH LAND COMPANY PLC
DERWENT LONDON PLC
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC
GREAT PORTLAND ESTATES PLC
口
金
比
金
比
金
比
金
比
金
比
金
比
数
口
数
当
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
26
3,139
1,562
185,777
2,868
341,011
－
＜4.3％＞
比
率
額
率 ＞
口
4,494
7,945
39,777
8
口
1,379
6,855
31,136
11
3,450
10,190
1,418
2,875
17,933
4
135
38
52
122
348
－
16,140
4,544
6,213
14,591
41,489
＜0.5％＞
0.2
0.1
0.1
0.2
額
率 ＞
3,898
7,425
1,618
2,865
15,806
4
4,277
4,562
21,488
30,327
3
52
36
191
280
－
6,188
4,355
22,808
33,352
＜0.4％＞
0.1
0.1
0.3
額
率 ＞
5,992
3,324
15,942
25,258
3
1,014
－
1,468
1,442
520
417
978
125
159
6,123
8
65
－
84
153
12
32
80
13
5
447
－
7,785
－
10,028
18,198
1,530
3,867
9,534
1,576
674
53,195
＜0.7％＞
0.1
－
0.1
0.2
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
額
率 ＞
886
886
1,597
1,660
－
－
1,015
－
－
6,044
5
47,672
48,773
26,444
122,889
3
319,287
33
7,651
6,824
3,511
17,988
＜0.2％＞
509,263
＜6.4％＞
4,801
75,539
12,041
82,751
8,694
－
27,719
－
114,297
10,304
71,365
7,695
33,067
23,886
64
57
29
151
－
4,283
－
千イギリスポンド
－
63
85
501
239
35
169
0.1
0.1
0.0
額
率 ＞
額
率 ＞
55,876
54,914
26,981
137,771
3
333,471
27
－
9,582
12,822
75,120
35,835
5,351
25,465
－
0.1
0.2
0.9
0.4
0.1
0.3
－ 51 －
％
0.0
2.3
海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(イギリス)
HANSTEEN HOLDINGS PLC
HAMMERSON PLC
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM
LAND SECURITIES GROUP PLC
INTU PROPERTIES PLC
LONDONMETRIC PROPERTY PLC
MCKAY SECURITIES PLC
PRIMARY HEALTH PROPERTIES
REDEFINE INTERNATIONAL PLC
REGIONAL REIT LTD
SAFESTORE HOLDINGS PLC
SEGRO PLC
SHAFTESBURY PLC
TRITAX BIG BOX REIT PLC
WORKSPACE GROUP PLC
口
数 ・ 金
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
(オーストラリア)
360 CAPITAL OFFICE FUND
ABACUS PROPERTY GROUP
ALE PROPERTY GROUP
ARENA REIT
ASPEN GROUP
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP
FOLKESTONE EDUCATION TRUST
AUSTRALIAN INDUSTRIAL REIT
BWP TRUST
VICINITY CENTRES
CHARTER HALL GROUP
CROMWELL PROPERTY GROUP
DEXUS PROPERTY GROUP
GALILEO JAPAN TRUST
GDI PROPERTY GROUP
GOODMAN GROUP
GPT GROUP
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR
INDUSTRIA REIT
INGENIA COMMUNITIES GROUP
INVESTA OFFICE FUND
CHARTER HALL RETAIL REIT
MIRVAC GROUP
NATIONAL STORAGE REIT
SCENTRE GROUP
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA
STOCKLAND
口
額
率 ＞
数
口
数
口
56,827
63,393
－
64,782
76,186
48,538
7,508
9,522
76,292
－
16,444
59,923
22,354
52,325
9,597
775,236
19
口
51,016
54,690
40,590
55,867
57,037
44,282
6,163
42,248
87,293
11,082
14,522
51,787
19,347
59,582
8,128
864,248
21
3,877
21,851
15,672
15,560
5,743
4,905
22,595
4,464
41,865
267,334
25,578
111,770
78,180
8,243
46,942
128,775
146,183
15,969
7,412
56,870
51,103
26,532
302,287
21,750
438,094
54,525
193,722
1,799
20,765
14,063
15,402
5,743
3,603
16,869
－
35,633
230,459
24,143
94,942
67,829
5,729
32,416
110,940
126,767
14,337
5,112
9,456
44,493
24,238
258,327
23,301
373,933
52,426
167,602
－ 52 －
当
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千イギリスポンド
千円
52
7,797
301
45,235
23
3,466
615
92,249
164
24,579
69
10,397
12
1,883
44
6,599
39
5,951
11
1,751
49
7,448
219
32,932
175
26,365
80
12,007
65
9,864
3,021
452,709
－
＜5.7％＞
千オーストラリアドル
4
316
66
5,208
62
4,842
30
2,399
7
550
24
1,933
42
3,298
－
－
128
10,048
753
58,705
121
9,460
98
7,654
594
46,339
14
1,133
29
2,297
781
60,841
680
53,029
46
3,652
10
840
28
2,202
189
14,799
117
9,157
516
40,247
42
3,285
1,746
136,034
121
9,474
777
60,580
比
率
％
0.1
0.6
0.0
1.2
0.3
0.1
0.0
0.1
0.1
0.0
0.1
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
－
0.1
0.7
0.1
0.1
0.6
0.0
0.0
0.8
0.7
0.0
0.0
0.0
0.2
0.1
0.5
0.0
1.7
0.1
0.8
海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(オーストラリア)
360 CAPITAL GROUP LTD
WESTFIELD CORP
口
数 ・ 金
額
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
(ニュージーランド)
STRIDE PROPERTY LTD
GOODMAN PROPERTY TRUST
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST
PROPERTY FOR INDUSTRY LTD
口
数 ・ 金
額
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
(香港)
CHAMPION REIT
FORTUNE REIT
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
LINK REIT
NEW CENTURY REIT
PROSPERITY REIT
REGAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
RREEF CHINA COMMERCIAL TRUST
SPRING REAL ESTATE INVESTMEN
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
口
数 ・ 金
額
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
(シンガポール)
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
ASCOTT RESIDENCE TRUST
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST
CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST
CAPITALAND MALL TRUST
CACHE LOGISTICS TRUST
CDL HOSPITALITY TRUSTS
FAR EAST HOSPITALITY TRUST
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST
FRASERS HOSPITALITY TRUST
FRASERS COMMERCIAL TRUST
FRASERS CENTREPOINT TRUST
KEPPEL REIT
KEPPEL DC REIT
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST
AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT
MAPLETREE LOGISTICS TRUST
口
数
口
数
口
16,517
157,285
2,291,603
29
口
16,517
134,290
1,931,134
28
40,581
110,169
39,583
53,529
243,862
4
39,263
96,984
33,314
49,391
218,952
4
212,000
108,000
82,000
185,300
28,000
105,000
63,000
201,000
55,000
75,000
1,114,300
10
153,000
95,000
76,000
157,300
23,000
83,000
49,000
201,000
61,000
73,000
971,300
10
73,540
164,800
78,000
170,700
53,640
100,120
209,900
62,000
55,300
73,000
50,300
27,500
41,800
45,900
144,200
75,500
162,000
111,300
44,225
125,040
60,940
158,413
60,400
141,400
49,240
76,420
186,500
62,800
48,600
65,700
40,300
46,300
42,000
40,200
125,400
64,700
132,100
95,400
40,625
107,140
－ 53 －
当
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千オーストラリアドル
千円
15
1,190
1,430
111,411
8,484
660,937
－
＜8.3％＞
千ニュージーランドドル
89
6,625
124
9,187
73
5,436
80
5,921
367
27,171
－
＜0.3％＞
千香港ドル
627
8,575
836
11,441
328
4,488
7,849
107,299
54
745
254
3,483
94
1,286
874
11,952
201
2,751
310
4,251
11,431
156,273
－
＜2.0％＞
千シンガポールドル
40
3,169
367
28,747
67
5,291
196
15,373
73
5,777
42
3,287
380
29,759
54
4,224
69
5,398
40
3,134
50
3,940
35
2,788
52
4,139
79
6,194
132
10,348
69
5,415
44
3,513
137
10,782
55
4,353
104
8,212
比
率
％
0.0
1.4
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
1.3
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.1
0.0
0.4
0.1
0.2
0.1
0.0
0.4
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
0.1
0.1
0.1
海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(シンガポール)
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST
MAPLETREE GREATER CHINA COMM
OUE HOSPITALITY TRUST
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I
PARKWAYLIFE REAL ESTATE
SABANA SHARIAH COMP IND REIT
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI
SPH REIT
STARHILL GLOBAL REIT
SUNTEC REIT
口
数 ・
小
計
銘
柄
数 ＜
口
数 ・
合
計
銘
柄
数 ＜
口
金
比
金
比
額
率 ＞
額
率 ＞
数
口
98,660
148,100
68,000
22,000
30,500
61,000
33,500
62,000
114,200
202,700
2,709,425
30
9,149,329
298
口
数
口
85,460
124,600
78,326
27,500
28,300
41,000
46,400
58,700
100,000
178,000
2,412,864
30
8,228,998
311
当
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千シンガポールドル
千円
137
10,728
122
9,600
52
4,135
18
1,430
68
5,334
24
1,908
32
2,504
54
4,270
76
5,983
291
22,833
2,973
232,583
－
＜2.9％＞
－
7,891,084
－
＜98.7％＞
比
率
％
0.1
0.1
0.1
0.0
0.1
0.0
0.0
0.1
0.1
0.3
（注）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注）比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。
○投資信託財産の構成
項
(2016年６月15日現在)
目
評
当
価
期
額
千円
7,891,084
145,724
8,036,808
投資証券
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額
末
比
率
％
98.2
1.8
100.0
（注）比率は、投資信託財産総額に対する割合です。
（注）当期末における外貨建純資産（7,997,254千円）の投資信託財産総額（8,036,808千円）に対する比率は99.5%です。
（注）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1アメリカドル=106.12円、1カナダ
ドル=82.47円、1ユーロ=118.89円、1イギリスポンド=149.84円、1オーストラリアドル=77.90円、1ニュージーランドドル=74.01円、
1香港ドル=13.67円、1シンガポールドル=78.22円。
－ 54 －
海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド
○資産、負債、元本及び基準価額の状況
項
目
（2016年６月15日現在)
○損益の状況
当 期 末
項
(2015年６月16日～2016年６月15日)
目
当
期
円
(A) 資産
コール・ローン等
投資証券(評価額)
未収入金
未収配当金
(B) 負債
未払金
未払解約金
未払利息
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
元本
次期繰越損益金
(D) 受益権総口数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
8,055,977,153
131,607,023
7,891,084,551
19,295,675
13,989,904
58,769,218
20,455,244
38,313,924
50
7,997,207,935
4,480,280,381
3,516,927,554
4,480,280,381口
17,850円
（注）当ファンドの期首元本額は5,257,148,266円、期中追加設定
元本額は166,330,497円、期中一部解約元本額は943,198,382
円です。
（注）2016年６月15日現在の元本の内訳は以下の通りです。
・世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型 3,606,964,901円
873,315,480円
・海外先進国ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家向け）
（注）１口当たり純資産額は1.7850円です。
円
(A) 配当等収益
受取配当金
受取利息
支払利息
(B) 有価証券売買損益
売買益
売買損
(C) 保管費用等
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
(E) 前期繰越損益金
(F) 追加信託差損益金
(G) 解約差損益金
(H) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)
次期繰越損益金(Ｈ)
329,899,043
329,901,428
4,675
△
7,060
△ 812,807,317
855,715,535
△1,668,522,852
△
10,684,508
△ 493,592,782
4,712,140,457
127,495,964
△ 829,116,085
3,516,927,554
3,516,927,554
（注）損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えに
よるものを含みます。
（注）損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の
追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差
額分をいいます。
（注）損益の状況の中で(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の
際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
上記各資産の評価基準及び評価方法、また収益及び費用の計上区分等については、法律及び諸規則に基づき、一般に公正妥当と認められる
企業会計の基準に準拠して評価計上し処理しています。
○お知らせ
約款変更について
2015年６月16日から2016年６月15日までの期間に実施いたしました約款変更はございません。
－ 55 －
日本債券インデックスマザーファンド
日本債券インデックスマザーファンド
運用報告書
第17期（決算日 2015年10月26日）
（2014年10月28日～2015年10月26日）
当ファンドの仕組みは次の通りです。
信
託
期
間
1998年10月30日から原則無期限です。
運
用
方
針
わが国の債券市場の動きをとらえることを目標に、
「日興債券パフォーマンス・インデックス(総
合)」に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
主 要 運 用 対 象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
組
外貨建資産への投資は行ないません。
フ
入
制
ァ
限
ン
ド
概
要
主としてわが国の公社債に投資し、
「日興債券パフォーマンス・インデックス(総合)」の動きに連動する投資成果を
めざして運用を行ないます。
運用の効率化をはかるため、債券先物取引などを活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物
取引などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託財産の規模によっては、上記の運用がで
きない場合があります。
＜935522＞
－ 56
1 －
57
－
－
日本債券インデックスマザーファンド
【運用報告書の表記について】
・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値と
は一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。
○最近５期の運用実績
基
決
算
準
価
期
期
騰
落
円
額 日興債券パフォーマンス・インデックス(総合)
債
券 純
期
中 組 入 比 率 総
中
(ベンチマーク)
騰
落
率
率
％
％
％
資
産
額
百万円
13期(2011年10月26日)
12,289
0.9
484.19
0.9
99.7
31,936
14期(2012年10月26日)
12,563
2.2
494.81
2.2
99.7
31,540
15期(2013年10月28日)
12,837
2.2
505.77
2.2
99.7
34,313
16期(2014年10月27日)
13,099
2.0
516.27
2.1
99.7
34,255
17期(2015年10月26日)
13,374
2.1
527.07
2.1
99.7
34,588
○当期中の基準価額と市況等の推移
年
月
日
(期 首)
2014年10月27日
10月末
11月末
12月末
2015年１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
(期 末)
2015年10月26日
基
円
13,099
13,117
13,195
13,328
13,332
13,261
13,266
13,309
13,248
13,242
13,280
13,302
13,338
日興債券パフォーマンス・インデックス(総合) 債
額
率 (ベンチマーク) 騰
落
率 組
％
％
－
516.27
－
0.1
517.02
0.1
0.7
520.08
0.7
1.7
525.41
1.8
1.8
525.39
1.8
1.2
522.59
1.2
1.3
522.82
1.3
1.6
524.57
1.6
1.1
522.10
1.1
1.1
521.81
1.1
1.4
523.31
1.4
1.5
524.13
1.5
1.8
525.71
1.8
13,374
2.1
準
価
騰
落
（注） 騰落率は期首比です。
－ 57
2 －
58
－
－
527.07
2.1
入
比
券
率
％
99.7
99.7
99.6
99.7
99.6
99.5
99.7
99.6
99.6
99.6
99.6
99.5
99.7
99.7
日本債券インデックスマザーファンド
○運用経過
（2014年10月28日～2015年10月26日）
基準価額の推移
期首13,099円の基準価額は、期末に13,374円とな
り、騰落率は＋2.1％となりました。
基準価額の変動要因
期中、基準価額に影響した主な要因は以下の通り
です。
＜値上がり要因＞
・原油価格の下落などを受けて期待インフレ率の
低下が意識されたこと。
・欧州における量的金融緩和策の実施を背景に、海
外投資 家などから日 本国債への買 い需要が強
まったこと。
・日銀による国債買入れオペの継続を受けて国債
需給の逼迫感が強まったこと。
・ギリシャのデフォルト（債務不履行）懸念や、中
国市場の株価急落などを受けて投資家によるリ
スク回避姿勢が強まったこと。
＜値下がり要因＞
・消費税率再引き上げの延期を受けて財政再建路
線の後退が意識されたこと。
・国内市場の株価が上昇したこと。
・円安/アメリカドル高が進行したこと。
－ 58
3 －
59
－
－
期中高値
期中安値
2014/10/27
期
首
2015/01/19
2014/11/12
2015/10/26
期
末
13,099円
13,453円
13,085円
13,374円
日本債券インデックスマザーファンド
（国内債券市況）
国内債券市場では、10年国債利回りは、期首と比べて低下（債券価格は上昇）しました。
期首から2014年11月中旬にかけては、日銀による追加の量的金融緩和策の推進による国内市場の株価の上昇
や、消費税再増税の先送り観測などを受けた財政悪化への懸念などを背景に、10年国債利回りは上昇（債券価
格は下落）しました。11月下旬から2015年１月中旬にかけては、2014年７－９月期ＧＤＰ（国内総生産）成長
率が市場予想に反してマイナスとなったことや、原油価格の下落を受けて期待インフレ率の低下が意識された
ことなどを背景に、10年国債利回りは低下基調となりました。１月下旬から２月中旬にかけては、日銀が追加
緩和に慎重な姿勢を示したことや、国債入札の不調などを受けて、10年国債利回りは上昇しました。２月下旬
から４月にかけては、不安定な国債入札の結果などを受けて方向感の定まらない展開となる局面があったもの
の、欧州における量的金融緩和策の実施を背景とする海外投資家による日本国債への買い需要の増加などから、
10年国債利回りは低下しました。５月から６月上旬にかけては、米国や欧州における長期金利の上昇や、国内
市場の株価の上昇、円安/アメリカドル高の進行などを要因として、10年国債利回りは上昇しました。６月中
旬から期末にかけては、ギリシャのデフォルト懸念や、中国の株式市場の急落を受けた投資家によるリスク回
避姿勢の強まり、国債入札の総じて順調な結果、日銀による国債の買入れオペの継続による国債需給の逼迫感
などを背景に、10年国債利回りは、緩やかに低下しました。
ポートフォリオ
債券のリスクコントロールモデルを利用して国債、政府保証債、地方債、金融債、電力債、事業債などによ
りポートフォリオを構築し、
「日興債券パフォーマンス・インデックス（総合）
」に連動する投資成果をめざし
て運用を行ないました。また、
「日興債券パフォーマンス・インデックス（総合）
」採用銘柄の入替などに対応
するために、毎月ポートフォリオの見直しを行ない、債券組入比率を高位に維持しました。
当ファンドのベンチマークとの差異
期中における基準価額は、2.1％の値上がりとな
り、ベンチマークである「日興債券パフォーマン
ス・インデックス（総合）
」の上昇率2.1％と概ね同
水準となりました。
ベンチマークとの差異における主な要因は以下
の通りです。
＜プラス要因＞
・個別銘柄要因。
・留保金要因。
＜マイナス要因＞
・金利要因。
・債券種別要因。
・売買要因。
－ 59
4 －
60
－
－
日本債券インデックスマザーファンド
○今後の運用方針
引き続き、原則として債券のリスクコントロールモデルを利用してポートフォリオを構築し、ポートフォリ
オの金利感応度や残存期間別構成比率などを「日興債券パフォーマンス・インデックス（総合）」と同程度に
保つことで連動性を高めるよう努めます。また、ベンチマークの採用銘柄の入替などに対応するために、毎月
ポートフォリオの見直しなどを行ない、債券組入比率を高位に維持する方針です。
将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。
－ 60
5 －
61
－
－
日本債券インデックスマザーファンド
○１万口当たりの費用明細
(2014年10月28日～2015年10月26日)
該当事項はございません。
○売買及び取引の状況
(2014年10月28日～2015年10月26日)
公社債
買
国
内
付
額
千円
6,335,913
202,853
503,778
519,717
国債証券
地方債証券
特殊債券
社債券（投資法人債券を含む）
売
付
額
千円
6,372,376
304,164
305,126
506,689
（注） 金額は受け渡し代金。（経過利子分は含まれておりません。）
○利害関係人との取引状況等
(2014年10月28日～2015年10月26日)
該当事項はございません。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。
－ 62
6 －
61
－
－
日本債券インデックスマザーファンド
○組入資産の明細
(2015年10月26日現在)
国内公社債
(Ａ)国内(邦貨建)公社債
種類別開示
当
区
分
国債証券
地方債証券
特殊債券
(除く金融債)
金融債券
普通社債券
(含む投資法人債券)
合
計
額 面 金 額 評
千円
25,486,000
( 6,890,000)
2,100,000
( 2,100,000)
2,200,000
( 2,200,000)
300,000
( 300,000)
1,900,000
( 1,900,000)
31,986,000
(13,390,000)
価
額 組 入 比 率
千円
27,678,374
( 7,191,956)
2,221,989
( 2,221,989)
2,293,275
( 2,293,275)
300,854
( 300,854)
1,989,299
( 1,989,299)
34,483,791
(13,997,373)
期
末
うちＢＢ格以下
組 入 比 率
残存期間別組入比率
５年以上 ２年以上 ２年未満
％
％
％
47.8
25.7
6.6
(12.0)
( 5.8)
( 3.0)
4.3
1.2
0.9
( 4.3)
( 1.2)
( 0.9)
4.2
1.5
0.9
( 4.2)
( 1.5)
( 0.9)
－
－
0.9
( －)
( －)
( 0.9)
1.9
2.1
1.8
( 1.9)
( 2.1)
( 1.8)
58.2
30.5
11.0
(22.4)
(10.6)
( 7.4)
％
80.0
(20.8)
6.4
( 6.4)
6.6
( 6.6)
0.9
( 0.9)
5.8
( 5.8)
99.7
(40.5)
（注） ( )内は非上場債で内書きです。
（注） 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
（注） 評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
－ 62
7 －
63
－
－
％
－
(－)
－
(－)
－
(－)
－
(－)
－
(－)
－
(－)
日本債券インデックスマザーファンド
(Ｂ)国内(邦貨建)公社債
銘
国債証券
第101回利付国債（５年）
第102回利付国債（５年）
第103回利付国債（５年）
第104回利付国債（５年）
第105回利付国債（５年）
第106回利付国債（５年）
第107回利付国債（５年）
第109回利付国債（５年）
第111回利付国債（５年）
第112回利付国債（５年）
第114回利付国債（５年）
第116回利付国債（５年）
第117回利付国債（５年）
第118回利付国債（５年）
第119回利付国債（５年）
第120回利付国債（５年）
第121回利付国債（５年）
第122回利付国債（５年）
第123回利付国債（５年）
第124回利付国債（５年）
第125回利付国債（５年）
第１回利付国債（40年）
第２回利付国債（40年）
第３回利付国債（40年）
第４回利付国債（40年）
第５回利付国債（40年）
第６回利付国債（40年）
第７回利付国債（40年）
第８回利付国債（40年）
第284回利付国債（10年）
第285回利付国債（10年）
第286回利付国債（10年）
第287回利付国債（10年）
第288回利付国債（10年）
第289回利付国債（10年）
第290回利付国債（10年）
第291回利付国債（10年）
第292回利付国債（10年）
第293回利付国債（10年）
第294回利付国債（10年）
第295回利付国債（10年）
第296回利付国債（10年）
第297回利付国債（10年）
第298回利付国債（10年）
第299回利付国債（10年）
第300回利付国債（10年）
第301回利付国債（10年）
第302回利付国債（10年）
第303回利付国債（10年）
銘柄別開示
柄
利
率
％
0.4
0.3
0.3
0.2
0.2
0.2
0.2
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0.4
0.3
0.2
0.2
0.2
0.1
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
2.4
2.2
2.2
2.2
2.0
1.9
1.7
1.4
1.7
1.7
1.8
1.9
1.7
1.5
1.4
1.3
1.7
1.8
1.7
1.5
1.5
1.4
1.3
1.3
1.5
1.5
1.4
1.4
－ 63
8 －
64
－
－
当
期
額 面 金 額 評
千円
170,000
400,000
90,000
50,000
110,000
310,000
705,000
180,000
40,000
160,000
90,000
110,000
470,000
200,000
100,000
330,000
100,000
300,000
505,000
560,000
190,000
25,000
165,000
50,000
95,000
35,000
55,000
60,000
35,000
462,000
261,000
186,000
35,000
18,000
199,000
226,000
287,000
306,000
56,000
32,000
13,000
14,000
28,000
221,000
750,000
36,000
223,000
94,000
581,000
末
価
額
千円
170,778
401,372
90,375
50,139
110,352
311,116
707,791
180,365
40,368
161,627
90,741
110,621
472,867
201,274
100,273
332,181
100,272
300,807
506,328
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190,463
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233,482
295,816
318,325
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33,424
13,510
14,601
29,214
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782,535
37,805
234,972
98,704
611,973
償還年月日
2016/12/20
2016/12/20
2017/３/20
2017/３/20
2017/６/20
2017/９/20
2017/12/20
2018/３/20
2018/３/20
2018/６/20
2018/９/20
2018/12/20
2019/３/20
2019/６/20
2019/６/20
2019/９/20
2019/９/20
2019/12/20
2020/３/20
2020/６/20
2020/９/20
2048/３/20
2049/３/20
2050/３/20
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2052/３/20
2053/３/20
2054/３/20
2055/３/20
2016/12/20
2017/３/20
2017/６/20
2017/６/20
2017/９/20
2017/12/20
2018/３/20
2018/３/20
2018/３/20
2018/６/20
2018/６/20
2018/６/20
2018/９/20
2018/12/20
2018/12/20
2019/３/20
2019/３/20
2019/６/20
2019/６/20
2019/９/20
日本債券インデックスマザーファンド
銘
国債証券
第304回利付国債（10年）
第305回利付国債（10年）
第306回利付国債（10年）
第308回利付国債（10年）
第309回利付国債（10年）
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第312回利付国債（10年）
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第315回利付国債（10年）
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第330回利付国債（10年）
第331回利付国債（10年）
第333回利付国債（10年）
第334回利付国債（10年）
第335回利付国債（10年）
第337回利付国債（10年）
第338回利付国債（10年）
第339回利付国債（10年）
第340回利付国債（10年）
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第29回利付国債（30年）
第30回利付国債（30年）
第31回利付国債（30年）
第32回利付国債（30年）
第33回利付国債（30年）
第34回利付国債（30年）
第35回利付国債（30年）
第36回利付国債（30年）
柄
利
率
％
1.3
1.3
1.4
1.3
1.1
1.0
0.8
1.2
1.3
1.2
1.1
1.1
1.0
1.1
1.0
1.0
0.9
0.9
0.8
0.8
0.7
0.8
0.6
0.8
0.8
0.6
0.6
0.6
0.5
0.3
0.4
0.4
0.4
2.4
2.5
2.5
2.3
2.5
2.5
2.3
2.4
2.5
2.5
2.4
2.3
2.2
2.3
2.0
2.2
2.0
2.0
－ 64
9 －
65
－
－
当
期
額 面 金 額 評
千円
60,000
563,000
93,000
140,000
134,000
78,000
23,000
205,000
410,000
65,000
35,000
105,000
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5,000
110,000
175,000
75,000
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25,000
160,000
30,000
65,000
115,000
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210,000
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110,000
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130,000
30,000
90,000
200,000
80,000
208,000
147,000
35,000
110,000
55,000
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20,000
30,000
29,000
14,000
276,000
147,000
120,000
40,000
50,000
160,000
120,000
230,000
末
価
額
千円
62,965
592,354
98,523
148,107
140,517
81,618
23,842
217,041
437,203
69,128
37,026
111,349
195,101
5,313
116,223
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47,422
26,180
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31,265
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133,001
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202,062
80,691
258,046
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43,937
133,987
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36,945
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17,568
341,621
179,151
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48,808
57,889
192,260
139,102
266,611
償還年月日
2019/９/20
2019/12/20
2020/３/20
2020/６/20
2020/６/20
2020/９/20
2020/９/20
2020/12/20
2021/３/20
2021/６/20
2021/６/20
2021/９/20
2021/９/20
2021/12/20
2021/12/20
2022/３/20
2022/３/20
2022/６/20
2022/６/20
2022/９/20
2022/12/20
2022/12/20
2023/３/20
2023/６/20
2023/９/20
2023/９/20
2024/３/20
2024/６/20
2024/９/20
2024/12/20
2025/３/20
2025/６/20
2025/９/20
2034/３/20
2034/６/20
2034/９/20
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2036/６/20
2036/９/20
2036/12/20
2037/３/20
2037/９/20
2038/３/20
2038/９/20
2039/３/20
2039/９/20
2040/３/20
2040/９/20
2041/３/20
2041/９/20
2042/３/20
日本債券インデックスマザーファンド
銘
国債証券
第37回利付国債（30年）
第38回利付国債（30年）
第39回利付国債（30年）
第40回利付国債（30年）
第42回利付国債（30年）
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第60回利付国債（20年）
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第92回利付国債（20年）
第94回利付国債（20年）
柄
利
率
％
1.9
1.8
1.9
1.8
1.7
1.7
1.7
1.5
1.5
1.6
1.4
3.5
3.1
2.6
1.5
2.6
2.9
2.5
2.2
2.5
2.1
1.9
2.0
2.2
2.0
1.9
1.9
1.7
1.4
1.0
1.8
1.9
1.9
1.8
1.9
2.2
2.4
2.1
2.0
2.1
2.1
1.9
2.0
2.0
2.1
2.2
2.3
2.2
2.3
2.1
2.1
－ 65
10 －
66
－
－
当
期
額 面 金 額 評
千円
70,000
30,000
75,000
90,000
65,000
195,000
40,000
15,000
135,000
115,000
50,000
85,000
63,000
86,000
27,000
178,000
73,000
51,000
21,000
99,000
57,000
237,000
39,000
15,000
66,000
52,000
135,000
33,000
545,000
27,000
31,000
54,000
100,000
34,000
34,000
78,000
104,000
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113,000
118,000
50,000
21,000
40,000
160,000
60,000
170,000
260,000
156,000
260,000
90,000
50,000
末
価
額
千円
79,558
33,400
85,190
100,134
70,758
211,943
43,452
15,568
139,996
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50,532
89,140
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91,303
28,354
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81,152
56,499
23,206
111,425
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260,458
43,245
16,954
74,108
58,273
151,798
36,745
595,259
28,740
34,904
61,374
113,898
38,452
38,818
91,025
123,440
130,371
130,913
137,763
58,488
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46,423
186,016
70,446
202,041
312,345
186,093
312,884
106,551
59,293
償還年月日
2042/９/20
2043/３/20
2043/６/20
2043/９/20
2044/３/20
2044/６/20
2044/９/20
2044/12/20
2045/３/20
2045/６/20
2045/９/20
2017/３/20
2017/９/20
2018/３/20
2019/３/20
2019/３/20
2019/９/20
2020/３/20
2020/９/21
2020/12/21
2021/３/22
2021/３/22
2021/６/21
2021/12/20
2022/３/21
2022/６/20
2022/９/20
2022/12/20
2022/12/20
2023/３/20
2023/６/20
2023/９/20
2023/12/20
2023/12/20
2024/３/20
2024/３/20
2024/６/20
2024/９/20
2024/12/20
2024/12/20
2025/３/20
2025/３/20
2025/３/20
2025/６/20
2025/９/20
2026/３/20
2026/６/20
2026/９/20
2026/９/20
2026/12/20
2027/３/20
日本債券インデックスマザーファンド
銘
国債証券
第95回利付国債（20年）
第96回利付国債（20年）
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第98回利付国債（20年）
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第117回利付国債（20年）
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第120回利付国債（20年）
第121回利付国債（20年）
第122回利付国債（20年）
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第124回利付国債（20年）
第125回利付国債（20年）
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第128回利付国債（20年）
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第130回利付国債（20年）
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第132回利付国債（20年）
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第138回利付国債（20年）
第140回利付国債（20年）
第141回利付国債（20年）
第142回利付国債（20年）
第143回利付国債（20年）
第144回利付国債（20年）
第145回利付国債（20年）
第146回利付国債（20年）
第147回利付国債（20年）
第148回利付国債（20年）
柄
利
率
％
2.3
2.1
2.2
2.1
2.1
2.2
2.4
2.4
2.3
2.1
2.1
2.2
2.1
1.9
1.9
2.1
2.2
2.1
2.1
2.2
2.2
2.1
2.0
1.8
1.6
1.9
1.8
2.1
2.0
2.2
2.0
1.9
1.8
1.8
1.7
1.7
1.8
1.8
1.7
1.6
1.7
1.5
1.7
1.7
1.8
1.6
1.5
1.7
1.7
1.6
1.5
－ 66
11 －
67
－
－
当
期
額 面 金 額 評
千円
32,000
98,000
45,000
94,000
117,000
30,000
66,000
81,000
11,000
33,000
77,000
2,000
130,000
134,000
27,000
98,000
25,000
240,000
52,000
20,000
145,000
30,000
10,000
30,000
70,000
22,000
70,000
85,000
80,000
50,000
25,000
65,000
115,000
80,000
55,000
90,000
30,000
30,000
30,000
180,000
220,000
50,000
280,000
155,000
25,000
115,000
40,000
125,000
75,000
60,000
120,000
末
価
額
千円
38,742
116,405
54,013
111,765
139,231
36,098
81,010
99,597
13,394
39,372
91,980
2,413
155,368
156,751
31,585
117,238
30,254
287,464
62,291
24,219
175,850
35,961
11,852
34,728
79,050
25,769
80,987
101,993
94,824
60,673
29,618
76,051
132,835
92,323
62,642
102,386
34,586
34,572
34,110
201,891
249,814
55,221
317,506
175,503
28,704
128,165
43,939
140,976
84,508
66,499
130,639
償還年月日
2027/６/20
2027/６/20
2027/９/20
2027/９/20
2027/12/20
2028/３/20
2028/３/20
2028/６/20
2028/６/20
2028/６/20
2028/９/20
2028/９/20
2028/12/20
2028/12/20
2029/３/20
2029/３/20
2029/６/20
2029/９/20
2029/12/20
2029/12/20
2030/３/20
2030/３/20
2030/６/20
2030/６/20
2030/６/20
2030/９/20
2030/９/20
2030/12/20
2030/12/20
2031/３/20
2031/３/20
2031/６/20
2031/６/20
2031/９/20
2031/９/20
2031/12/20
2031/12/20
2032/３/20
2032/３/20
2032/３/20
2032/６/20
2032/６/20
2032/９/20
2032/12/20
2032/12/20
2033/３/20
2033/３/20
2033/６/20
2033/９/20
2033/12/20
2034/３/20
日本債券インデックスマザーファンド
銘
柄
国債証券
第149回利付国債（20年）
第150回利付国債（20年）
第151回利付国債（20年）
第152回利付国債（20年）
第153回利付国債（20年）
第154回利付国債（20年）
小
計
地方債証券
第682回東京都公募公債
第708回東京都公募公債
第731回東京都公募公債
第１回神奈川県公募公債（20年）
平成24年度第２回京都府公募公債
平成19年度第４回兵庫県公募公債
平成19年度第１回静岡県公募公債
平成21年度第５回静岡県公募公債
平成26年度第３回広島県公募公債
平成24年度第１回埼玉県公募公債
平成24年度第10回埼玉県公募公債
平成24年度第９回福岡県公募公債
第10回群馬県公募公債（10年）
第55回共同発行市場公募地方債
第56回共同発行市場公募地方債
平成24年度第１回長崎県公募公債
第４回京都市公募公債（20年）
平成23年度第14回神戸市公募公債（20年）
平成18年度第１回鹿児島県公募公債（10年）
平成23年度第２回岡山県公募公債（10年）
小
計
特殊債券(除く金融債)
第２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第234回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第２回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債
第５回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債
第６回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債
第14回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債
第16回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債
第21回政府保証日本政策投資銀行債券
第22回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債
第４回政府保証地方公営企業等金融機構債券
第１回政府保証新関西国際空港債券
第２回政府保証新関西国際空港債券
第５回新関西国際空港株式会社社債（一般担保付）
第29回日本政策投資銀行債券
第31回株式会社日本政策投資銀行無担保社債（社債間限定同順位特約付）
第36回日本政策投資銀行債券
第135回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第139回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第61回地方公共団体金融機構債券
第29回国際協力銀行債券
小
計
利
率
％
1.5
1.4
1.2
1.2
1.3
1.2
当
期
末
額 面 金 額 評
価
額
千円
千円
215,000
233,543
90,000
95,949
150,000
154,324
160,000
164,129
120,000
124,783
90,000
91,768
25,486,000
27,678,374
償還年月日
2034/６/20
2034/９/20
2034/12/20
2035/３/20
2035/６/20
2035/９/20
1.32
0.89
0.635
2.55
0.91
1.93
1.77
1.35
0.55
1.05
0.825
0.71
0.67
1.85
1.72
0.82
2.51
1.794
1.9
1.01
100,000
100,000
100,000
100,000
200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
2,100,000
105,338
104,800
102,650
118,575
209,726
103,001
102,701
104,953
101,421
105,688
104,402
103,600
103,122
103,508
103,383
104,263
120,896
112,785
101,841
105,336
2,221,989
2020/３/19
2022/６/20
2024/３/19
2024/６/20
2022/６/20
2017/６/21
2017/５/30
2019/10/18
2024/９/25
2022/４/26
2023/２/27
2022/12/26
2023/11/24
2017/10/25
2017/11/24
2022/９/28
2026/９/18
2032/２/13
2016/10/31
2022/３/30
1.8
0.466
1.4
1.4
1.2
0.9
0.819
1.6
0.693
1.3
0.801
0.882
0.9
1.86
0.781
2.23
0.939
0.5
0.69
1.78
100,000
200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
200,000
2,200,000
108,602
202,508
104,105
104,511
104,492
104,738
104,492
103,504
103,619
103,910
104,332
105,072
104,182
102,017
103,807
118,230
101,636
100,728
102,472
206,318
2,293,275
2020/12/27
2024/12/27
2018/12/17
2019/４/15
2019/12/16
2022/３/14
2022/９/20
2018/２/19
2023/12/18
2019/１/22
2022/８/29
2023/６/27
2023/９/15
2016/12/20
2022/９/20
2027/５/28
2029/６/20
2024/９/20
2024/６/28
2017/９/20
－ 67
12 －
68
－
－
日本債券インデックスマザーファンド
銘
柄
金融債券
い第745号農林債
第267回信金中金債（５年）
第272回信金中金債（５年）
小
計
普通社債券(含む投資法人債券)
第540回東京電力株式会社社債（一般担保付）
第306回中国電力株式会社社債（一般担保付）
第299回北陸電力株式会社社債（一般担保付）
第281回四国電力株式会社社債（一般担保付）
第324回東京交通債券
第６回株式会社セブン＆アイ・ホールディングス無担保社債（社債間限定同順位特約付）
第28回東レ株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）
第12回武田薬品工業株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）
第２回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）
第11回パナソニック株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）
第18回株式会社ニコン無担保社債（特定社債間限定同順位特約付）
第137回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保社債（特定社債間限定同順位特約付）
第65回三菱地所株式会社無担保社債（担保提供制限等財務上特約無）
第83回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債（社債間限定同順位特約付）
第16回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債（社債間限定同順位特約付）
第25回日本郵船株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）
第19回沖縄電力株式会社社債（一般担保付）
第９回ウエストパック・バンキング・コーポレーション円貨社債（2012）
小
計
合
計
利
率
％
0.35
0.45
0.3
1.64
3.6
1.209
1.111
3.4
1.399
0.925
0.433
0.515
1.081
0.996
0.275
2.04
1.633
1.875
2.65
1.452
1.2
当
期
額 面 金 額 評
千円
100,000
100,000
100,000
300,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
1,900,000
31,986,000
末
価
額
千円
100,257
100,374
100,223
300,854
2017/６/27
2017/２/27
2017/７/27
102,160
103,421
104,919
104,097
104,228
105,431
103,811
100,430
101,209
102,099
101,770
200,390
113,913
110,908
106,649
116,978
105,505
101,381
1,989,299
34,483,791
○投資信託財産の構成
項
償還年月日
2018/４/25
2016/10/25
2022/８/25
2023/９/25
2017/２/７
2020/６/19
2022/７/20
2017/３/22
2019/12/４
2018/３/20
2018/１/26
2017/７/20
2032/12/20
2026/12/22
2019/９/20
2026/６/22
2020/４/24
2017/３/９
(2015年10月26日現在)
目
評
当
価
期
額
千円
34,483,791
114,662
34,598,453
公社債
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額
（注） 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。
－ 68
13 －
69
－
－
末
比
率
％
99.7
0.3
100.0
日本債券インデックスマザーファンド
○資産、負債、元本及び基準価額の状況
項
目
（2015年10月26日現在)
○損益の状況
当 期 末
項
(2014年10月28日～2015年10月26日)
目
当
期
円
(A) 資産
コール・ローン等
公社債(評価額)
未収利息
前払費用
(B) 負債
未払解約金
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
元本
次期繰越損益金
(D) 受益権総口数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
34,598,453,348
27,871,274
34,483,791,440
85,847,629
943,005
9,508,230
9,508,230
34,588,945,118
25,862,890,330
8,726,054,788
25,862,890,330口
13,374円
（注） 当ファンドの期首元本額は26,150,712,081円、期中追加設定元
本額は2,407,160,797円、期中一部解約元本額は2,694,982,548
円です。
（注） 2015年10月26日現在の元本の内訳は以下の通りです。
・国際分散型ファンド40（適格機関投資家向け）
6,647,988,644円
・インデックスファンド日本債券（１年決算型）
5,789,757,316円
・世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型
5,428,334,138円
・インデックスファンド日本債券（ＤＣ専用）
1,439,648,776円
・年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式40）
1,152,391,400円
・年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式20）
1,118,428,990円
・ＤＣインデックスバランス（株式40）
987,092,558円
・ＤＣインデックスバランス（株式20）
771,348,083円
・ＤＣインデックスバランス（株式60）
697,721,318円
・年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式60）
598,751,146円
・アセット・ナビゲーション・ファンド（株式20）
398,533,980円
・日本債券インデックスファンド（個人型年金向け）
195,679,792円
・世界アセットバランスファンド25（適格機関投資家向け）
143,499,757円
・ＤＣインデックスバランス（株式80）
125,920,088円
・アセット・ナビゲーション・ファンド（株式40）
113,428,964円
・年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式80）
91,145,819円
・日興ストラテジック・アロケーション・ファンド（債券資産）
49,382,817円
・世界アセットバランスファンド40（適格機関投資家向け）
45,364,368円
・グローバルバランスファンド35（適格機関投資家向け）
31,066,594円
・アセット・ナビゲーション・ファンド（株式60）
27,448,221円
・アセット・ナビゲーション・ファンド（株式80）
5,175,634円
・全世界株式債券ファンド（日本・先進国・新興国）毎月分配型
4,781,927円
（注） １口当たり純資産額は1.3374円です。
円
(A) 配当等収益
455,275,020
受取利息
455,275,020
(B) 有価証券売買損益
266,309,880
売買益
売買損
426,625,381
△
(C) 当期損益金(Ａ＋Ｂ)
721,584,900
(D) 前期繰越損益金
8,104,763,224
(E) 追加信託差損益金
(F) 解約差損益金
160,315,501
780,839,102
△
881,132,438
(G) 計(Ｃ＋Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
8,726,054,788
次期繰越損益金(Ｇ)
8,726,054,788
（注） 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによ
るものを含みます。
（注） 損益の状況の中で(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追
加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分
をいいます。
（注） 損益の状況の中で(F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、
元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
上記各資産の評価基準及び評価方法、また収益及び費用の計上区分等については、法律及び諸規則に基づき、一般に公正妥当と認められる
企業会計の基準に準拠して評価計上し処理しています。
－ 69
14 －
70
－
－
日本債券インデックスマザーファンド
○お知らせ
約款変更について
2014年10月28日から2015年10月26日までの期間に実施いたしました約款変更は以下の通りです。
●当ファンドについて、2013年６月に改正された金融商品取引法および投資信託及び投資法人に関する法律
ならびにこれに関連する政令・内閣府令が2014年12月１日に施行されたため、改正後の法令に対応させる
べく、2014年12月１日付にて信託約款に所要の変更を行ないました。
（第17条の２）
－ 70
15 －
71
－
－
海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド
海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド
運用報告書
第17期（決算日 2015年10月26日）
（2014年10月28日～2015年10月26日）
当ファンドの仕組みは次の通りです。
信
託
期
間
1998年10月30日から原則無期限です。
運
用
方
針
世界の主要国の債券市場の動きをとらえることを目標に、
「シティ世界国債インデックス(除く
日本、ヘッジなし・円ベース)」に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
主 要 運 用 対 象
内外の公社債を主要投資対象とします。
組
外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
フ
入
制
ァ
限
ン
ド
概
要
主として世界各国の債券に投資し、
「シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)」の動きに連
動する投資成果をめざして運用を行ないます。
運用の効率化をはかるため、債券先物取引や外国為替予約取引などを活用することがあります。このため、債券の
組入総額と債券先物取引などの買建玉の時価総額の合計額および外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引などの買
建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託財産の規模によっては、上記の運用がで
きない場合があります。
＜935557＞
－ 72
1 －
71
－
－
海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド
【運用報告書の表記について】
・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値と
は一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。
○最近５期の運用実績
基
決
算
準
価
期
期
騰
シティ世界国債インデックス
(除く日本、ヘッジなし・円ベース) 債
券 純
期
中 組 入 比 率 総
中
(ベンチマーク)
騰
落
率
率
％
％
％
額
落
円
△ 3.5
139.47
資
産
額
百万円
13期(2011年10月26日)
13,974
△ 3.4
98.5
458,763
14期(2012年10月26日)
15,185
8.7
15期(2013年10月28日)
19,242
26.7
151.52
8.6
98.4
227,601
191.74
26.5
98.4
224,653
16期(2014年10月27日)
21,715
12.9
216.34
12.8
98.6
204,817
17期(2015年10月26日)
23,457
8.0
234.02
8.2
98.7
183,705
（注） ｢シティ世界国債インデックス（除く日本）」は、
「シティグループ・グローバル・マーケッツ・インク」が開発した、日本を除く世界
の主要国の国債市場の合成パフォーマンスを表す指数です。同指数の（ヘッジなし・円ベース）とは、現地通貨ベースの指数をヘッジ
を行なわずに円換算したものです。なお、設定時を100として2015年10月26日現在知りえた情報に基づいて指数化しています。
○当期中の基準価額と市況等の推移
年
月
日
基
準
価
騰
(期 首)
2014年10月27日
10月末
11月末
12月末
2015年１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
(期 末)
2015年10月26日
額
落
円
21,715
21,936
23,795
24,068
23,355
23,417
23,322
23,310
23,761
23,408
23,728
23,373
23,297
率
％
－
1.0
9.6
10.8
7.6
7.8
7.4
7.3
9.4
7.8
9.3
7.6
7.3
23,457
8.0
シティ世界国債インデックス
(除く日本、ヘッジなし・円ベース) 債
組
(ベンチマーク) 騰
落
率
％
216.34
－
218.93
1.2
237.61
9.8
240.13
11.0
232.94
7.7
233.47
7.9
232.26
7.4
232.76
7.6
236.46
9.3
232.99
7.7
236.34
9.2
232.87
7.6
231.95
7.2
（注） 騰落率は期首比です。
－ 72
2 －
73
－
－
234.02
8.2
入
比
券
率
％
98.6
98.6
98.9
98.7
98.7
98.9
98.7
98.7
98.9
98.8
98.8
98.9
98.8
98.7
海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド
○運用経過
（2014年10月28日～2015年10月26日）
基準価額の推移
期首21,715円の基準価額は、期末に23,457円とな
り、騰落率は＋8.0％となりました。
基準価額の変動要因
期中、基準価額に影響した主な要因は以下の通り
です。
＜値上がり要因＞
・期首から2015年４月中旬にかけて、欧州中央銀行
（ＥＣＢ）による金融緩和姿勢の強化などを背景
に、ユーロ圏各国の国債利回りが総じて低下（債
券価格は上昇）したこと。
・世界的な景気の減速懸念や世界的な株安などを
背景に、投資家による国債など安全資産への逃避
需要が強まったこと。
・日銀による金融緩和策の強化や、米国連邦準備制
度理事会（ＦＲＢ）による利上げ開始観測などを
背景に、円安／アメリカドル高が進行したこと。
＜値下がり要因＞
・2015年４月下旬から６月にかけて、ＦＲＢによる
利上げ開始観測や、欧州のデフレ観測の後退など
を背景に、欧米の国債利回りが総じて上昇（債券
価格は下落）したこと。
－ 73
3 －
74
－
－
期中高値
期中安値
2014/10/27
期
首
2014/12/08
2014/10/28
2015/10/26
期
末
21,715円
24,233円
21,756円
23,457円
海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド
（海外債券市況）
米国、英国、ドイツ、イタリア、スペインなどの10年国債利回りは、期首と比べて、総じて低下しました。
期首から2015年４月中旬にかけては、米国の堅調な内容の雇用統計の発表などを受けたＦＲＢによる早期の
利上げ開始観測などを背景に、各国の国債利回りが上昇する局面があったものの、世界的な景気の減速懸念や、
ＥＣＢによる国債買入れなどを含む量的金融緩和策の実施の決定、ギリシャの信用懸念の再燃や原油価格の急
落などを受けた投資家による国債など安全資産への逃避需要の強まりなどから、各国の国債利回りは総じて低
下しました。４月下旬から６月にかけては、ユーロ圏の市場予想を上回る内容の経済指標の発表などを背景と
した欧州のデフレ観測の後退や、米国における早期の利上げ開始観測などから、各国の国債利回りは総じて上
昇しました。７月から期末にかけては、世界的な景気の減速懸念や世界的な株安などを背景とした投資家によ
る国債など安全資産への逃避需要や、原油など資源価格の下落を背景としたインフレ観測の後退、ＥＣＢによ
る量的金融緩和策の強化観測などを背景に、各国の国債利回りは総じて低下しました。
（為替市況）
期中における主要通貨は、円に対して下記の推移となりました。
ポートフォリオ
債券のリスクコントロールモデルによりベンチマークが採用している国の債券の中からポートフォリオを
構築し、運用を行ないました。また、ベンチマーク採用銘柄の入替などに対応するために、随時ポートフォリ
オの見直しを行ない、債券の組入比率を高位に維持してベンチマークとの連動性を保つように努めました。
－ 74
4 －
75
－
－
海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド
当ファンドのベンチマークとの差異
期中における基準価額は、8.0％の値上がりとな
り、ベンチマークである「シティ世界国債インデッ
クス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）」の上昇
率8.2％を概ね0.2％下回ることとなりました。
ベンチマークとの差異における主な要因は以下
の通りです。
＜プラス要因＞
・投資銘柄の選択による効果が寄与したこと。
＜マイナス要因＞
・投資通貨の選択が影響したこと。
・債券および為替取引に関する諸費用を支払った
こと。
○今後の運用方針
引き続き、これまでの運用方針を維持します。原則として債券のリスクコントロールモデルを利用してポー
トフォリオを構築し、ポートフォリオの金利感応度などの属性をベンチマークと同程度に保ち、連動性を高め
るように努めます。また、ベンチマーク採用銘柄の入替などに対応するために、毎月ポートフォリオの見直し
などを行なうとともに、債券組入比率を高位に維持する方針です。
将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。
－ 75
5 －
76
－
－
海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド
○１万口当たりの費用明細
項
目
(2014年10月28日～2015年10月26日)
金
当
額
期
比 率
円
（a） そ
の
（
保
（
そ
合
他
管
費
費
の
用
他
計
項
目
の
概
要
％
用
3
0.013
）
(3)
(0.013)
保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の
送金・資産の移転等に要する費用
）
(0)
(0.000)
その他は、外貨に係る税金
3
0.013
(a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
期中の平均基準価額は、23,397円です。
（注） 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注） 各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに
小数第３位未満は四捨五入してあります。
－ 76
6 －
77
－
－
海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド
○売買及び取引の状況
(2014年10月28日～2015年10月26日)
公社債
買
外
国
アメリカ
国債証券
カナダ
国債証券
メキシコ
ユーロ
ドイツ
イタリア
フランス
オランダ
スペイン
ベルギー
オーストリア
フィンランド
アイルランド
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
イギリス
国債証券
スイス
国債証券
スウェーデン
国債証券
ノルウェー
国債証券
デンマーク
国債証券
ポーランド
国債証券
オーストラリア
国債証券
シンガポール
国債証券
マレーシア
国債証券
南アフリカ
国債証券
付
額
千アメリカドル
147,714
千カナダドル
9,370
千メキシコペソ
36,905
千ユーロ
17,008
11,497
17,180
3,369
10,774
3,588
1,136
805
1,590
千イギリスポンド
5,670
千スイスフラン
556
千スウェーデンクローナ
5,059
千ノルウェークローネ
4,030
千デンマーククローネ
2,620
千ポーランドズロチ
5,654
千オーストラリアドル
6,685
千シンガポールドル
1,356
千マレーシアリンギット
3,374
千南アフリカランド
18,454
（注） 金額は受け渡し代金。（経過利子分は含まれておりません。）
－ 77
7 －
78
－
－
売
付
額
千アメリカドル
233,666
千カナダドル
19,198
千メキシコペソ
65,902
千ユーロ
40,510
34,921
39,455
9,553
20,131
9,873
4,797
2,549
3,116
千イギリスポンド
23,138
千スイスフラン
2,446
千スウェーデンクローナ
16,522
千ノルウェークローネ
5,624
千デンマーククローネ
27,206
千ポーランドズロチ
14,983
千オーストラリアドル
9,565
千シンガポールドル
2,947
千マレーシアリンギット
9,560
千南アフリカランド
25,502
海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド
○利害関係人との取引状況等
(2014年10月28日～2015年10月26日)
該当事項はございません。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。
○組入資産の明細
(2015年10月26日現在)
外国公社債
(Ａ)外国(外貨建)公社債
種類別開示
当
期
末
評
価
額
残存期間別組入比率
うちBB格以下
額面金額
組入比率
組 入 比 率 ５年以上
外貨建金額
邦貨換算金額
２年以上
２年未満
千アメリカドル 千アメリカドル
千円
％
％
％
％
％
アメリカ
596,910
644,877
78,120,435
42.5
－
16.4
15.8
10.4
千カナダドル
千カナダドル
カナダ
34,930
39,579
3,637,317
2.0
－
0.9
0.6
0.5
千メキシコペソ 千メキシコペソ
メキシコ
220,900
251,048
1,837,677
1.0
－
0.6
0.3
0.1
ユーロ
千ユーロ
千ユーロ
ドイツ
84,050
102,328
13,656,756
7.4
－
4.2
2.3
0.9
イタリア
106,290
132,197
17,643,115
9.6
－
5.9
2.7
0.9
フランス
108,470
131,954
17,610,712
9.6
－
6.0
2.7
0.9
オランダ
27,900
33,985
4,535,723
2.5
－
1.4
0.7
0.3
スペイン
62,320
74,112
9,891,016
5.4
－
3.1
1.6
0.7
ベルギー
27,180
34,107
4,552,020
2.5
－
1.7
0.5
0.3
オーストリア
17,200
20,959
2,797,207
1.5
－
0.9
0.5
0.1
フィンランド
7,150
8,185
1,092,385
0.6
－
0.4
0.2
0.1
アイルランド
8,970
10,693
1,427,123
0.8
－
0.3
0.4
0.1
千イギリスポンド 千イギリスポンド
イギリス
67,320
81,286
15,081,918
8.2
－
5.7
2.0
0.5
千スイスフラン 千スイスフラン
スイス
3,540
4,336
536,501
0.3
－
0.2
0.1
0.0
千スウェーデンクローナ 千スウェーデンクローナ
スウェーデン
48,770
57,481
818,540
0.4
－
0.3
0.1
0.1
千ノルウェークローネ 千ノルウェークローネ
ノルウェー
32,360
35,508
511,672
0.3
－
0.2
0.1
0.1
千デンマーククローネ 千デンマーククローネ
デンマーク
54,650
68,681
1,228,714
0.7
－
0.4
0.2
0.0
千ポーランドズロチ 千ポーランドズロチ
ポーランド
30,310
33,067
1,037,988
0.6
－
0.2
0.2
0.1
千オーストラリアドル 千オーストラリアドル
オーストラリア
31,650
34,910
3,056,411
1.7
－
1.0
0.5
0.2
千シンガポールドル 千シンガポールドル
シンガポール
7,160
7,458
646,035
0.4
－
0.2
0.1
0.0
千マレーシアリンギット 千マレーシアリンギット
マレーシア
27,820
27,950
796,023
0.4
－
0.2
0.2
0.1
千南アフリカランド 千南アフリカランド
南アフリカ
103,770
98,327
875,116
0.5
－
0.4
0.1
0.0
合
計
－
－
181,390,413
98.7
－
50.6
31.9
16.2
（注） 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注） 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
（注） 評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
区
分
－ 78
8 －
79
－
－
海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド
(Ｂ)外国(外貨建)公社債
銘柄別開示
当
銘
柄
利
アメリカ
国債証券
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
率
％
3.0
3.125
4.625
7.5
2.75
3.25
3.125
4.625
3.0
3.25
1.0
3.125
4.5
8.75
2.75
0.625
2.5
0.75
0.875
2.375
4.75
1.875
1.0
1.875
1.875
4.25
2.25
1.0
2.75
2.625
3.5
2.75
2.875
3.875
2.375
2.25
1.375
4.0
1.75
3.75
1.5
8.875
2.75
1.375
1.5
1.625
1.625
3.125
1.5
1.625
額面金額
千アメリカドル
5,100
6,400
6,000
7,390
7,000
8,700
9,000
9,250
5,400
8,800
5,500
7,000
8,800
8,000
8,800
5,000
4,000
5,000
2,200
1,020
8,600
2,000
4,900
7,000
2,500
6,800
3,500
5,200
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8,950
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3,000
4,000
2,000
5,000
4,400
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1,090
－ 79
9 －
80
－
－
期
末
評
価
額
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邦貨換算金額
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千円
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9,139
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償還年月日
2016/９/30
2016/10/31
2016/11/15
2016/11/15
2016/11/30
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2017/８/31
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2017/９/30
2017/10/31
2017/11/15
2017/11/30
2017/12/15
2017/12/31
2018/１/31
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2018/12/31
2019/２/15
2019/２/15
2019/２/28
2019/２/28
2019/３/31
2019/４/30
2019/５/15
2019/５/31
2019/６/30
海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド
当
銘
柄
利
アメリカ
国債証券
US
US
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N/B
率
％
3.625
8.125
1.0
1.625
1.75
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3.375
1.625
3.625
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2.625
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2.25
2.125
2.125
8.0
2.0
2.125
2.0
1.75
1.875
2.125
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1.625
2.0
1.75
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2.75
2.75
2.5
2.375
2.25
2.0
2.125
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6.125
5.25
6.25
5.375
5.0
4.375
4.5
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2,000
2,500
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2,900
4,000
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3,850
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2,920
1,000
2,600
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1,900
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2,200
2,800
－ 80
10 －
81
－
－
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
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36,313
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1,156,791
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1,292,385
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1,018,910
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3,527
427,355
償還年月日
2019/８/15
2019/８/15
2019/８/31
2019/８/31
2019/９/30
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2020/５/31
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2020/８/15
2020/８/15
2020/11/15
2020/12/31
2021/２/15
2021/４/30
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2021/７/31
2021/８/15
2021/９/30
2021/11/15
2021/11/15
2021/12/31
2022/２/15
2022/２/28
2022/５/31
2022/６/30
2022/７/31
2022/11/15
2023/２/15
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2027/11/15
2028/11/15
2030/５/15
2031/２/15
2037/５/15
2038/２/15
2038/５/15
2039/５/15
海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド
当
銘
柄
アメリカ
国債証券
US
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US
US
US
US
US
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国債証券
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CANADIAN GOVERNMENT
CANADIAN GOVERNMENT
CANADIAN GOVERNMENT
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CANADIAN GOVERNMENT
CANADIAN GOVERNMENT
CANADIAN GOVERNMENT
CANADIAN GOVERNMENT
CANADIAN GOVERNMENT
CANADIAN GOVERNMENT
CANADIAN GOVERNMENT
CANADIAN GOVERNMENT
CANADIAN GOVERNMENT
CANADIAN GOVERNMENT
CANADIAN GOVERNMENT
CANADIAN GOVERNMENT
CANADIAN GOVERNMENT
CANADIAN GOVERNMENT
CANADIAN GOVERNMENT
CANADIAN GOVERNMENT
CANADIAN GOVERNMENT
CANADIAN GOVERNMENT
CANADIAN GOVERNMENT
CANADIAN GOVERNMENT
CANADIAN GOVERNMENT
小
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計
利
率
額面金額
％
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2,500
5,900
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3,300
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1.5
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1.5
0.25
1.25
1.25
4.25
1.25
1.75
3.75
1.75
1.5
3.5
0.75
3.25
2.75
1.5
2.5
2.25
8.0
5.75
5.75
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千カナダドル
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1,050
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650
1,170
1,630
400
1,150
1,400
1,480
1,420
1,220
610
1,120
1,310
1,350
カナダ
－ 82
11
81 －
－
－
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
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287,805
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427,271
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5,772
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6,155
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5,293
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千カナダドル
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1,300
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償還年月日
2039/８/15
2039/11/15
2040/２/15
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2040/８/15
2040/11/15
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2041/５/15
2041/８/15
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2043/８/15
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2044/２/15
2044/５/15
2044/８/15
2044/11/15
2045/２/15
2045/５/15
2045/８/15
2064/12/１
2016/11/１
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2019/６/１
2019/９/１
2020/３/１
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2020/９/１
2021/６/１
2022/６/１
2023/６/１
2024/６/１
2025/６/１
2027/６/１
2029/６/１
2033/６/１
2037/６/１
海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド
当
銘
柄
利
カナダ
率
％
4.0
3.5
2.75
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1,620
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国債証券
CANADIAN GOVERNMENT
CANADIAN GOVERNMENT
CANADIAN GOVERNMENT
計
国債証券
MEX
MEX
MEX
MEX
MEX
MEX
MEX
MEX
MEX
MEX
MEX
MEX
MEX
MEX
MEX
MEX
MEX
MEX
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
7.25
5.0
7.75
4.75
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6.5
8.0
10.0
7.5
8.5
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10.0
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千メキシコペソ
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11,500
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国債証券
BUNDESOBLIGATION
BUNDESOBLIGATION
BUNDESOBLIGATION
BUNDESOBLIGATION
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
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小
メキシコ
小
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期
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価
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千ユーロ
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末
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額
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国債証券
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国債証券
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FRENCH TREASURY NOTE
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BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
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利
率
額面金額
％
4.5
1.25
－
4.0
1.25
4.0
0.25
3.5
3.25
2.25
3.75
7.5
1.75
2.0
0.25
5.5
2.5
4.0
3.75
2.75
4.25
3.8
2.1
5.5
0.5
4.5
0.25
4.1
3.75
2.75
4.6
4.3
1.4
4.0
1.15
4.85
5.5
5.85
5.4
4.4
4.8
3.8
2.75
1.6
4.65
2.15
5.9
5.15
6.0
1.95
5.75
－ 85
15 －
86
－
－
千ユーロ
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700
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2,900
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1,700
1,320
2,220
1,050
1,710
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
2,630
351,096
723
96,573
191
25,502
2,877
384,043
837
111,730
2,401
320,567
639
85,331
2,207
294,573
2,208
294,689
1,702
227,215
2,344
312,945
1,472
196,455
1,104
147,420
935
124,841
38
5,128
2,797
373,308
677
90,457
2,258
301,368
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345,740
1,278
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2,441
325,831
2,358
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1,960
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337,955
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50
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124,625
3,337
445,398
613
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2,277
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2,371
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2,450
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125,696
2,384
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1,788
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3,237
432,097
1,022
136,435
2,534
338,291
償還年月日
2017/７/15
2018/１/15
2018/４/15
2018/７/15
2019/１/15
2019/７/15
2020/１/15
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2021/７/15
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2023/１/15
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2016/10/31
2017/１/31
2017/４/30
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2017/10/31
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2018/７/30
2018/10/31
2019/４/30
2019/７/30
2019/10/31
2020/１/31
2020/４/30
2020/７/30
2020/10/31
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2022/１/31
2023/１/31
2023/10/31
2024/１/31
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2024/10/31
2025/４/30
2025/７/30
2025/10/31
2026/７/30
2028/10/31
2029/１/31
2030/７/30
2032/７/30
海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド
当
銘
ユーロ
スペイン
国債証券
ベルギー
国債証券
オーストリア
国債証券
フィンランド
国債証券
柄
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
BELGIUM KINGDOM
BELGIUM KINGDOM
BELGIUM KINGDOM
BELGIUM KINGDOM
BELGIUM KINGDOM
BELGIUM KINGDOM
BELGIUM KINGDOM
BELGIUM KINGDOM
BELGIUM KINGDOM
BELGIUM KINGDOM
BELGIUM KINGDOM
BELGIUM KINGDOM
BELGIUM KINGDOM
BELGIUM KINGDOM
BELGIUM KINGDOM
BELGIUM KINGDOM
BELGIUM KINGDOM
BELGIUM KINGDOM
BELGIUM KINGDOM
BELGIUM KINGDOM
BELGIUM KINGDOM
BELGIUM KINGDOM
BELGIUM KINGDOM
REPUBLIC OF AUSTRIA
REPUBLIC OF AUSTRIA
REPUBLIC OF AUSTRIA
REPUBLIC OF AUSTRIA
REPUBLIC OF AUSTRIA
REPUBLIC OF AUSTRIA
REPUBLIC OF AUSTRIA
REPUBLIC OF AUSTRIA
REPUBLIC OF AUSTRIA
REPUBLIC OF AUSTRIA
REPUBLIC OF AUSTRIA
REPUBLIC OF AUSTRIA
REPUBLIC OF AUSTRIA
REPUBLIC OF AUSTRIA
REPUBLIC OF AUSTRIA
REPUBLIC OF AUSTRIA
REPUBLIC OF AUSTRIA
REPUBLIC OF AUSTRIA
REPUBLIC OF AUSTRIA
REPUBLIC OF AUSTRIA
FINNISH GOVERNMENT
FINNISH GOVERNMENT
FINNISH GOVERNMENT
FINNISH GOVERNMENT
利
率
額面金額
％
4.2
4.9
4.7
5.15
4.0
3.5
5.5
4.0
1.25
4.0
3.0
3.75
4.25
4.0
4.25
2.25
2.6
0.8
4.5
5.5
1.0
4.0
3.0
5.0
1.9
4.25
3.75
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4.3
4.65
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4.35
1.95
0.25
3.9
3.5
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3.4
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1.65
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4.85
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2.4
4.15
3.15
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1.875
3.875
1.125
4.375
－ 86
16 －
87
－
－
千ユーロ
1,690
1,430
1,400
1,040
1,250
410
1,590
1,830
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1,700
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1,500
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1,100
880
1,220
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500
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650
1,900
170
1,650
740
1,020
850
1,260
660
1,620
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1,490
900
1,100
890
400
300
810
850
500
1,220
650
390
50
880
210
800
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
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2,009
268,213
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1,325
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435
58,165
1,766
235,802
2,018
269,437
176
23,577
1,942
259,231
706
94,292
2,673
356,820
2,184
291,530
1,958
261,428
1,902
253,960
1,089
145,390
1,282
171,210
879
117,397
1,664
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2,829
377,613
472
63,108
1,189
158,743
808
107,889
3,012
402,082
176
23,612
2,532
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1,076
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142,336
923
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91,698
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1,784
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130,877
436
58,191
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51
6,887
949
126,704
218
29,121
933
124,618
償還年月日
2037/１/31
2040/７/30
2041/７/30
2044/10/31
2017/３/28
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2019/９/28
2020/９/28
2021/９/28
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2022/９/28
2023/６/22
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2032/３/28
2034/６/22
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2038/６/22
2041/３/28
2045/６/22
2017/２/20
2017/９/15
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2019/３/15
2019/６/18
2019/10/18
2020/７/15
2021/９/15
2022/４/20
2022/11/22
2023/10/20
2024/10/21
2025/10/20
2026/３/15
2027/７/15
2034/５/23
2037/３/15
2044/６/20
2062/１/26
2017/４/15
2017/９/15
2018/９/15
2019/７/４
海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド
当
銘
ユーロ
フィンランド
国債証券
アイルランド
国債証券
小
柄
FINNISH GOVERNMENT
FINNISH GOVERNMENT
FINNISH GOVERNMENT
FINNISH GOVERNMENT
FINNISH GOVERNMENT
FINNISH GOVERNMENT
FINNISH GOVERNMENT
FINNISH GOVERNMENT
FINNISH GOVERNMENT
FINNISH GOVERNMENT
FINNISH GOVERNMENT
IRISH TREASURY
IRISH TREASURY
IRISH TREASURY
IRISH TREASURY
IRISH TREASURY
IRISH TREASURY
IRISH TREASURY
IRISH TREASURY
IRISH TREASURY
IRISH TREASURY
IRISH TREASURY
IRISH TREASURY
計
利
率
％
3.375
0.375
3.5
1.625
1.5
2.0
4.0
0.875
2.75
0.75
2.625
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4.5
4.4
5.9
4.5
5.0
0.8
3.9
3.4
5.4
2.4
2.0
千ユーロ
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900
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590
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950
160
520
800
1,180
680
530
1.75
8.75
1.0
5.0
1.25
4.5
1.75
3.75
4.75
2.0
3.75
8.0
3.75
4.0
1.75
2.25
2.75
5.0
4.25
6.0
4.75
4.25
4.5
4.25
4.75
4.25
千イギリスポンド
1,770
1,510
1,150
2,510
2,930
2,680
1,700
2,040
2,960
1,300
1,920
1,460
2,050
1,580
2,000
2,670
1,500
2,280
1,590
1,000
2,090
2,110
2,100
1,900
1,800
1,460
イギリス
国債証券
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
額面金額
－ 87
17 －
88
－
－
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
1,061
141,647
61
8,158
1,067
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327
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103,207
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80,993
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438
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102,469
931
124,371
975
130,196
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959
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69,738
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千イギリスポンド
1,797
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1,739
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558,075
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1,975
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2,753
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450,724
2,492
462,450
1,896
351,822
償還年月日
2020/４/15
2020/９/15
2021/４/15
2022/９/15
2023/４/15
2024/４/15
2025/７/４
2025/９/15
2028/７/４
2031/４/15
2042/７/４
2017/10/18
2018/10/18
2019/６/18
2019/10/18
2020/４/18
2020/10/18
2022/３/15
2023/３/20
2024/３/18
2025/３/13
2030/５/15
2045/２/18
2017/１/22
2017/８/25
2017/９/７
2018/３/７
2018/７/22
2019/３/７
2019/７/22
2019/９/７
2020/３/７
2020/７/22
2020/９/７
2021/６/７
2021/９/７
2022/３/７
2022/９/７
2023/９/７
2024/９/７
2025/３/７
2027/12/７
2028/12/７
2030/12/７
2032/６/７
2034/９/７
2036/３/７
2038/12/７
2039/９/７
海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド
当
銘
柄
利
イギリス
率
額面金額
％
4.25
4.5
3.25
3.5
4.25
4.25
3.75
4.25
4.0
3.5
2.0
千イギリスポンド
2,530
3,150
1,290
540
1,650
1,620
1,420
1,730
1,700
1,520
110
国債証券
UK TREASURY
UK TREASURY
UK TREASURY
UK TREASURY
UK TREASURY
UK TREASURY
UK TREASURY
UK TREASURY
UK TREASURY
UK TREASURY
UNITED KINGDOM GILT
計
国債証券
SWITZERLAND
SWITZERLAND
SWITZERLAND
SWITZERLAND
SWITZERLAND
SWITZERLAND
SWITZERLAND
計
4.25
3.0
3.0
2.25
2.0
4.0
4.0
千スイスフラン
620
400
400
400
160
1,330
230
国債証券
SWEDISH
SWEDISH
SWEDISH
SWEDISH
SWEDISH
SWEDISH
SWEDISH
3.75
4.25
5.0
3.5
1.5
2.5
3.5
千スウェーデンクローナ
6,650
8,900
8,700
8,200
5,990
5,700
4,630
国債証券
NORWEGIAN
NORWEGIAN
NORWEGIAN
NORWEGIAN
NORWEGIAN
NORWEGIAN
4.25
4.5
3.75
2.0
3.0
1.75
千ノルウェークローネ
6,500
6,650
7,100
5,250
4,570
2,290
国債証券
KINGDOM
KINGDOM
KINGDOM
KINGDOM
KINGDOM
KINGDOM
KINGDOM
KINGDOM
2.5
4.0
4.0
3.0
1.5
7.0
1.75
4.5
千デンマーククローネ
1,200
8,300
12,050
5,600
8,000
3,150
4,650
11,700
国債証券
POLAND GOVERNMENT BOND
POLAND GOVERNMENT BOND
4.75
4.75
千ポーランドズロチ
2,130
1,980
小
スイス
小
スウェーデン
小
ノルウェー
小
デンマーク
小
ポーランド
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
計
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
計
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
DENMARK
DENMARK
DENMARK
DENMARK
DENMARK
DENMARK
DENMARK
DENMARK
計
－ 88
18 －
89
－
－
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千イギリスポンド
千円
3,309
614,011
4,324
802,298
1,454
269,932
637
118,320
2,236
414,952
2,242
416,132
1,822
338,154
2,483
460,874
2,368
439,428
1,949
361,684
111
20,662
15,081,918
千スイスフラン
672
83,148
435
53,844
457
56,547
459
56,844
184
22,858
1,779
220,207
347
43,051
536,501
千スウェーデンクローナ
7,155
101,900
10,262
146,133
10,877
154,900
9,898
140,958
6,458
91,971
6,653
94,744
6,174
87,930
818,540
千ノルウェークローネ
6,866
98,947
7,524
108,427
8,138
117,273
5,504
79,321
5,138
74,043
2,335
33,658
511,672
千デンマーククローネ
1,236
22,121
9,027
161,494
14,010
250,648
6,518
116,614
8,622
154,254
4,925
88,108
5,078
90,858
19,262
344,612
1,228,714
千ポーランドズロチ
2,195
68,913
2,071
65,017
償還年月日
2040/12/７
2042/12/７
2044/１/22
2045/１/22
2046/12/７
2049/12/７
2052/７/22
2055/12/７
2060/１/22
2068/７/22
2025/９/７
2017/６/５
2018/１/８
2019/５/12
2020/７/６
2021/４/28
2023/２/11
2028/４/８
2017/８/12
2019/３/12
2020/12/１
2022/６/１
2023/11/13
2025/５/12
2039/３/30
2017/５/19
2019/５/22
2021/５/25
2023/５/24
2024/３/14
2025/３/13
2016/11/15
2017/11/15
2019/11/15
2021/11/15
2023/11/15
2024/11/10
2025/11/15
2039/11/15
2016/10/25
2017/４/25
海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド
当
銘
柄
利
ポーランド
国債証券
POLAND
POLAND
POLAND
POLAND
POLAND
POLAND
POLAND
POLAND
POLAND
POLAND
POLAND
POLAND
POLAND
国債証券
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
国債証券
SINGAPORE
SINGAPORE
SINGAPORE
SINGAPORE
SINGAPORE
SINGAPORE
SINGAPORE
SINGAPORE
SINGAPORE
SINGAPORE
SINGAPORE
SINGAPORE
SINGAPORE
SINGAPORE
SINGAPORE
小
オーストラリア
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
計
小
シンガポール
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
計
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
率
額面金額
％
－
5.25
3.75
2.5
3.25
5.5
1.5
5.25
5.75
5.75
4.0
3.25
5.75
千ポーランドズロチ
800
2,370
1,800
2,700
2,490
2,400
1,030
1,980
1,810
2,400
3,010
2,480
930
6.0
4.25
5.5
3.25
5.25
2.75
4.5
1.75
5.75
5.75
5.5
2.75
3.25
4.25
4.75
3.25
4.5
2.75
3.75
千オーストラリアドル
2,130
1,850
2,070
1,570
2,220
1,210
2,350
400
2,400
1,900
2,070
2,350
2,160
1,970
1,540
1,110
1,090
470
790
2.375
0.5
4.0
2.5
1.625
2.0
3.25
2.25
3.125
2.75
3.0
2.375
3.5
2.875
2.875
千シンガポールドル
780
400
410
640
200
220
810
220
580
200
540
150
620
280
330
－ 89
19 －
90
－
－
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ポーランドズロチ
千円
777
24,420
2,538
79,668
1,888
59,264
2,750
86,333
2,605
81,795
2,723
85,498
1,004
31,531
2,270
71,266
2,157
67,730
2,908
91,292
3,329
104,522
2,617
82,167
1,228
38,565
1,037,988
千オーストラリアドル
2,246
196,690
1,928
168,805
2,238
195,992
1,635
143,156
2,468
216,144
1,248
109,341
2,602
227,855
393
34,440
2,850
249,575
2,305
201,807
2,506
219,415
2,387
209,025
2,275
199,227
2,248
196,836
1,841
161,247
1,150
100,735
1,296
113,508
437
38,288
848
74,317
3,056,411
千シンガポールドル
793
68,742
393
34,050
440
38,198
663
57,457
200
17,381
221
19,218
862
74,748
222
19,306
616
53,361
206
17,904
568
49,238
149
12,946
679
58,874
288
24,977
338
29,329
償還年月日
2017/７/25
2017/10/25
2018/４/25
2018/７/25
2019/７/25
2019/10/25
2020/４/25
2020/10/25
2021/10/25
2022/９/23
2023/10/25
2025/７/25
2029/４/25
2017/２/15
2017/７/21
2018/１/21
2018/10/21
2019/３/15
2019/10/21
2020/４/15
2020/11/21
2021/５/15
2022/７/15
2023/４/21
2024/４/21
2025/４/21
2026/４/21
2027/４/21
2029/４/21
2033/４/21
2035/６/21
2037/４/21
2017/４/１
2018/４/１
2018/９/１
2019/６/１
2019/10/１
2020/７/１
2020/９/１
2021/６/１
2022/９/１
2023/７/１
2024/９/１
2025/６/１
2027/３/１
2029/７/１
2030/９/１
海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド
当
銘
柄
利
シンガポール
国債証券
SINGAPORE GOVERNMENT
SINGAPORE GOVERNMENT
計
国債証券
MALAYSIA GOVERNMENT
MALAYSIA GOVERNMENT
MALAYSIA GOVERNMENT
MALAYSIAN GOVERNMENT
MALAYSIAN GOVERNMENT
MALAYSIAN GOVERNMENT
MALAYSIAN GOVERNMENT
MALAYSIAN GOVERNMENT
MALAYSIAN GOVERNMENT
MALAYSIAN GOVERNMENT
MALAYSIAN GOVERNMENT
MALAYSIAN GOVERNMENT
MALAYSIAN GOVERNMENT
MALAYSIAN GOVERNMENT
MALAYSIAN GOVERNMENT
MALAYSIAN GOVERNMENT
MALAYSIAN GOVERNMENT
MALAYSIAN GOVERNMENT
MALAYSIAN GOVERNMENT
MALAYSIAN GOVERNMENT
MALAYSIAN GOVERNMENT
MALAYSIAN GOVERNMENT
MALAYSIAN GOVERNMENT
MALAYSIAN GOVERNMENT
MALAYSIAN GOVERNMENT
計
国債証券
REPUBLIC
REPUBLIC
REPUBLIC
REPUBLIC
REPUBLIC
REPUBLIC
REPUBLIC
REPUBLIC
REPUBLIC
REPUBLIC
REPUBLIC
REPUBLIC
REPUBLIC
REPUBLIC
小
マレーシア
小
南アフリカ
小
合
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
計
計
AFRICA
AFRICA
AFRICA
AFRICA
AFRICA
AFRICA
AFRICA
AFRICA
AFRICA
AFRICA
AFRICA
AFRICA
AFRICA
AFRICA
率
額面金額
％
3.375
2.75
千シンガポールドル
300
480
4.048
3.955
4.935
3.814
4.012
3.314
4.24
3.26
3.58
5.734
4.378
3.492
3.889
4.16
3.418
3.48
4.181
4.392
3.892
3.502
3.733
5.248
4.498
4.127
3.844
千マレーシアリンギット
460
460
510
1,900
2,900
350
2,420
200
700
1,520
3,500
350
500
2,500
650
1,750
940
1,270
450
850
430
750
1,110
750
600
8.25
8.0
7.25
6.75
7.75
10.5
8.0
7.0
8.25
6.25
8.5
6.5
8.75
8.75
千南アフリカランド
6,200
5,500
6,700
7,000
5,600
15,600
4,600
11,150
4,070
9,000
7,000
8,000
3,750
9,600
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千シンガポールドル
千円
329
28,498
482
41,800
646,035
千マレーシアリンギット
461
13,153
453
12,914
527
15,023
1,922
54,752
2,956
84,213
352
10,038
2,479
70,616
199
5,693
701
19,984
1,625
46,306
3,577
101,882
345
9,835
500
14,256
2,519
71,758
624
17,779
1,678
47,811
940
26,788
1,275
36,336
430
12,250
779
22,213
400
11,397
806
22,957
1,126
32,078
714
20,346
548
15,632
796,023
千南アフリカランド
6,330
56,341
5,591
49,763
6,593
58,680
6,655
59,234
5,489
48,858
17,965
159,891
4,302
38,293
9,427
83,905
3,845
34,220
6,704
59,670
6,617
58,897
5,981
53,234
3,596
32,005
9,226
82,116
875,116
181,390,413
（注） 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
－ 90
20 －
91
－
－
償還年月日
2033/９/１
2042/４/１
2021/９/30
2025/９/15
2043/９/30
2017/２/15
2017/９/15
2017/10/31
2018/２/７
2018/３/１
2018/９/28
2019/７/30
2019/11/29
2020/３/31
2020/７/31
2021/７/15
2022/８/15
2023/３/15
2024/７/15
2026/４/15
2027/３/15
2027/５/31
2028/６/15
2028/９/15
2030/４/15
2032/４/15
2033/４/15
2017/９/15
2018/12/21
2020/１/15
2021/３/31
2023/２/28
2026/12/21
2030/１/31
2031/２/28
2032/３/31
2036/３/31
2037/１/31
2041/２/28
2044/１/31
2048/２/28
海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド
○投資信託財産の構成
項
(2015年10月26日現在)
目
評
当
価
期
額
千円
181,390,413
2,470,526
183,860,939
公社債
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額
末
比
率
％
98.7
1.3
100.0
（注） 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。
（注） 当期末における外貨建純資産（183,808,312千円）の投資信託財産総額（183,860,939千円）に対する比率は100.0％です。
（注） 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1アメリカドル=121.14円、1カナダド
ル=91.90円、1メキシコペソ=7.32円、1ユーロ=133.46円、1イギリスポンド=185.54円、1スイスフラン=123.73円、1スウェーデンクロー
ナ=14.24円、1ノルウェークローネ=14.41円、1デンマーククローネ=17.89円、1ポーランドズロチ=31.39円、1オーストラリアドル=87.55
円、1シンガポールドル=86.62円、1マレーシアリンギット=28.48円、1南アフリカランド=8.90円。
－ 92
21
91 －
－
－
海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド
○資産、負債、元本及び基準価額の状況
項
目
（2015年10月26日現在)
○損益の状況
当 期 末
項
(2014年10月28日～2015年10月26日)
目
当
期
円
(A) 資産
コール・ローン等
公社債(評価額)
未収入金
未収利息
前払費用
(B) 負債
未払金
未払解約金
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
元本
次期繰越損益金
(D) 受益権総口数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
184,020,205,344
90,837,161
181,390,413,587
286,092,506
2,212,855,064
40,007,026
315,139,766
159,652,600
155,487,166
183,705,065,578
78,315,710,776
105,389,354,802
78,315,710,776口
23,457円
（注） 当ファンドの期首元本額は94,320,172,210円、期中追加設定元本
額は1,407,849,739円、期中一部解約元本額は17,412,311,173円
です。
（注） 2015年10月26日現在の元本の内訳は以下の通りです。
・日興五大陸債券ファンド（毎月分配型）
30,477,712,110円
・財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型
24,025,600,925円
・インデックスファンド海外債券ヘッジなし（ＤＣ専用）
10,658,545,736円
・インデックスファンド海外債券（ヘッジなし）１年決算型
5,562,370,330円
・世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型
3,090,679,030円
・国際分散型ファンド40（適格機関投資家向け）
1,261,792,428円
・日興外国債券インデックスファンド（適格機関投資家専用）
1,005,002,492円
・世界国債インデックスファンド（適格機関投資家向け）
864,659,550円
・海外債券インデックスファンド（個人型年金向け）
238,814,594円
・ＤＣインデックスバランス（株式60）
159,512,271円
・財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）資産成長型
146,323,601円
・ＤＣインデックスバランス（株式80）
143,835,234円
・ＤＣインデックスバランス（株式40）
125,991,920円
・世界アセットバランスファンド25（適格機関投資家向け）
93,884,765円
・年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式40）
73,209,935円
・年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式60）
68,455,872円
・ＤＣインデックスバランス（株式20）
67,731,260円
・年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式80）
52,069,265円
・年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式20）
49,259,970円
・グローバルバランスファンド35（適格機関投資家向け）
40,477,070円
・世界アセットバランスファンド40（適格機関投資家向け）
36,355,505円
・全世界株式債券ファンド（日本・先進国・新興国）毎月分配型
24,348,601円
・日興ストラテジック・アロケーション・ファンド（債券資産）
18,308,969円
・アセット・ナビゲーション・ファンド（株式20）
17,504,009円
・アセット・ナビゲーション・ファンド（株式40）
7,165,554円
・アセット・ナビゲーション・ファンド（株式60）
3,141,804円
・アセット・ナビゲーション・ファンド（株式80）
2,957,976円
（注） １口当たり純資産額は2.3457円です。
円
(A) 配当等収益
受取利息
その他収益金
支払利息
(B) 有価証券売買損益
売買益
売買損
(C) 保管費用等
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
(E) 前期繰越損益金
(F) 追加信託差損益金
(G) 解約差損益金
(H) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)
次期繰越損益金(Ｈ)
6,587,169,450
6,587,091,961
147,687
△
70,198
9,837,320,431
15,124,183,959
△ 5,286,863,528
△
26,645,522
16,397,844,359
110,497,398,590
1,878,889,228
△ 23,384,777,375
105,389,354,802
105,389,354,802
（注） 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによ
るものを含みます。
（注） 損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追
加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分
をいいます。
（注） 損益の状況の中で(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、
元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
上記各資産の評価基準及び評価方法、また収益及び費用の計上区分等については、法律及び諸規則に基づき、一般に公正妥当と認められる
企業会計の基準に準拠して評価計上し処理しています。
－ 92
22 －
93
－
－
海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド
○お知らせ
約款変更について
2014年10月28日から2015年10月26日までの期間に実施いたしました約款変更は以下の通りです。
●当ファンドについて、2013年６月に改正された金融商品取引法および投資信託及び投資法人に関する法律
ならびにこれに関連する政令・内閣府令が2014年12月１日に施行されたため、改正後の法令に対応させる
べく、2014年12月１日付にて信託約款に所要の変更を行ないました。
（第19条の２）
－ 93
23 －
94
－
－
日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド
日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド
運用報告書
第16期（決算日 2015年10月26日）
（2014年10月28日～2015年10月26日）
当ファンドの仕組みは次の通りです。
信
託
期
間
1999年10月29日から原則無期限です。
運
用
方
針
わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、
「東証株価指数」に連動する投資成果をめざ
して運用を行ないます。
主 要 運 用 対 象
わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
組
株式への投資割合には、制限を設けません。
フ
入
制
ァ
限
ン
ド
概
要
主としてわが国の株式に投資し、
「東証株価指数」の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
運用の効率化をはかるため、株価指数等先物取引などを活用することがあります。このため、株式の組入総額と株
価指数等先物取引などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
株式以外の資産への投資割合は、原則として、信託財産の総額の50％以下とします。
ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となっ
たときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
＜935743＞
－ 94
1 －
95
－
－
日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド
【運用報告書の表記について】
・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値と
は一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。
○最近５期の運用実績
基
決
算
準
期
価
期
騰 落
額 東 証 株 価
期
中
(ベンチマーク)
騰
率
％
円
△ 6.5
指
落
数
株
式 株
式 純
中 組 入 比 率 先 物 比 率 総
率
％
％
％
資
産
額
百万円
12期(2011年10月26日)
5,803
746.48
△ 8.7
98.6
1.4
25,352
13期(2012年10月26日)
5,904
14期(2013年10月28日)
9,744
1.7
741.23
△ 0.7
98.6
1.4
24,198
65.0
1,198.36
61.7
99.0
1.1
27,805
15期(2014年10月27日)
10,409
6.8
1,254.28
4.7
98.8
1.2
26,866
16期(2015年10月26日)
13,197
26.8
1,558.99
24.3
98.9
1.0
28,318
（注） 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しています。
（注） 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。
○当期中の基準価額と市況等の推移
年
月
(期 首)
2014年10月27日
10月末
11月末
12月末
2015年１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
(期 末)
2015年10月26日
日
基
準
価
円
10,409
11,069
11,708
11,698
11,761
12,671
12,933
13,355
14,041
13,691
13,937
12,911
11,946
額 東 証 株 価
率 (ベンチマーク) 騰
％
－
1,254.28
6.3
1,333.64
12.5
1,410.34
12.4
1,407.51
13.0
1,415.07
21.7
1,523.85
24.2
1,543.11
28.3
1,592.79
34.9
1,673.65
31.5
1,630.40
33.9
1,659.52
24.0
1,537.05
14.8
1,411.16
13,197
26.8
騰
落
1,558.99
（注） 騰落率は期首比です。
（注） 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。
－ 95
2 －
96
－
－
指
落
数 株
式 株
式
率 組 入 比 率 先 物 比 率
％
％
％
－
98.8
1.2
6.3
98.8
1.1
12.4
99.2
0.8
12.2
99.5
0.5
12.8
99.2
0.6
21.5
99.5
0.4
23.0
98.9
1.1
27.0
98.7
1.0
33.4
98.8
1.3
30.0
99.6
0.5
32.3
99.6
0.4
22.5
99.2
0.7
12.5
98.4
1.6
24.3
98.9
1.0
日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド
○運用経過
（2014年10月28日～2015年10月26日）
基準価額の推移
期首10,409円の基準価額は、期末に13,197円とな
り、騰落率は＋26.8％となりました。
基準価額の変動要因
期中、基準価額に影響した主な要因は以下の通り
です。
＜値上がり要因＞
・日銀による追加金融緩和の決定などを背景に、円
安が進行したこと。
・欧州や一部の新興国において景気支援などを目
的とする金融緩和策が進展したこと。
・企業による株主還元策強化の動きが活発化した
こと。
・米国における早期の利上げ開始観測が後退した
こと。
＜値下がり要因＞
・弱い内容の経済指標の発表などを背景に、欧州や
中国において景気減速懸念が高まったこと。
・中東情勢の緊迫化やギリシャ債務問題の不透明感
などを受けて投資家によるリスク回避姿勢が強
まったこと。
・原油などの資源価格の下落を背景に、世界経済に
対する先行きの不透明感が強まったこと。
・中国市場の株価急落などを背景に世界的に株安
の展開となったこと（2015年６月下旬～７月上旬、
８月下旬～９月下旬）
。
－ 96
3 －
97
－
－
期中高値
期中安値
2014/10/27
期
首
2015/08/10
2014/10/28
2015/10/26
期
末
10,409円
14,203円
10,390円
13,197円
日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド
（株式市況）
国内株式市場では、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は期首と比べて上昇しました。期首から2014年12月上旬に
かけては、日銀による追加金融緩和の決定を受けた円安の進行などを背景に、大きく上昇しました。12月中旬
から2015年１月にかけては、原油価格の下落などを背景に世界経済に対する先行きの不透明感が強まったこと
から、ＴＯＰＩＸはもみ合いの展開となりました。２月から３月中旬にかけては、国内の景況感や企業業績が
改善傾向となったことや、欧州や一部の新興国において金融緩和策が進展したこと、米国や欧州における株高
傾向などを背景に、ＴＯＰＩＸは上昇しました。３月下旬から６月中旬にかけては、不透明なギリシャの債務
問題や、欧米の長期金利の上昇傾向などが株価の重しとなったものの、国内景気の回復期待や企業による株主
還元策強化の動き、円安／アメリカドル高の進行などを受けて、ＴＯＰＩＸは緩やかに上昇しました。６月下旬
から８月中旬にかけては、ギリシャの支援協議を巡る混乱や、中国市場の株価急落などを背景に、ＴＯＰＩＸ
はもみ合いの展開となりました。８月下旬から９月下旬にかけては、中国の成長鈍化や原油などの資源価格の
下落を背景とする世界的な景気減速への懸念、円高／アメリカドル安への動きなどからＴＯＰＩＸは急落しま
した。10月上旬から期末にかけては、米国における早期の利上げ開始観測の後退や、日銀や欧州中央銀行
（ＥＣＢ）が追加の金融緩和策を打ち出すとの期待、環太平洋戦略的経済連携協定（ＴＰＰ）交渉の大筋合意
による国内経済に対する好影響への期待などを背景に、ＴＯＰＩＸは上昇しました。
ポートフォリオ
ＴＯＰＩＸに連動する投資成果を目標とし、「バーラ日本株式モデル」に基づいてポートフォリオを構築し
ました。また、現物株式と株式先物取引を合計した実質の株式組入比率を高位に保ちました。
当ファンドのベンチマークとの差異
期中における基準価額は、26.8％の値上がりとな
り、ベンチマークである「東証株価指数」の上昇率
24.3％を概ね2.5％上回ることとなりました。
ベンチマークとの差異における主な要因は以下
の通りです。
＜プラス要因＞
・株式配当金を受け取ったこと。
＜マイナス要因＞
・売買手数料などの諸費用を支払ったこと。
－ 97
4 －
98
－
－
日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド
○今後の運用方針
引き続き、ＴＯＰＩＸとの連動をめざし、原則として「バーラ日本株式モデル」に基づいて構築したポート
フォリオによる運用を継続します。また、一定期間ごとにポートフォリオの見直しなどを行ない、株式先物取
引を含めた実質の株式組入比率を高位に維持する方針です。
将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。
－ 98
5 －
99
－
－
日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド
○１万口当たりの費用明細
項
目
(2014年10月28日～2015年10月26日)
金
当
額
期
比 率
円
（a） 売 買 委 託 手 数 料
0.004
）
(0)
(0.000)
（先物・オプション）
(0)
(0.004)
0
0.004
株
式
合
計
目
の
概
要
％
0
（
項
(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
期中の平均基準価額は、12,643円です。
（注） 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注） 各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに
小数第３位未満は四捨五入してあります。
○売買及び取引の状況
(2014年10月28日～2015年10月26日)
株式
買
株
国
内
上場
数
千株
1,970
(△ 378)
付
金
額
千円
2,396,737
(
－)
売
株
数
千株
5,509
付
金
額
千円
7,362,218
（注） 金額は受け渡し代金。
（注） ( )内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
先物取引の種類別取引状況
種
国
内
類
株式先物取引
別
買
新規買付額
百万円
2,438
（注） 金額は受け渡し代金。
6 －－
99
－－100
決
建
済 額
百万円
2,544
売
新規売付額
百万円
－
決
建
済 額
百万円
－
日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド
○株式売買比率
(2014年10月28日～2015年10月26日)
株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
項
(a) 期中の株式売買金額
(b) 期中の平均組入株式時価総額
(c) 売買高比率（a）／（b）
目
当
期
9,758,956千円
28,426,265千円
0.34
（注）(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
○利害関係人との取引状況等
(2014年10月28日～2015年10月26日)
利害関係人との取引状況
該当事項はございません。
利害関係人の発行する有価証券等
種
株式
類
買
付
額
百万円
17
売
付
額
百万円
29
当 期 末 保 有 額
百万円
127
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三井
住友トラスト・ホールディングス株式会社です。
7 －－
101
－－100
日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド
○組入資産の明細
(2015年10月26日現在)
国内株式
銘
柄
期首(前期末)
株
数
千株
当
株
期
数
末
千株
千円
水産・農林業（0.1％）
極洋
銘
評 価 額
鉄建建設
7
6
1,608
日鉄住金テックスエンジ
20.5
16.9
6,810
西松建設
マルハニチロ
3.2
2.8
5,104
三井住友建設
サカタのタネ
2.4
2.2
5,412
大豊建設
ホクト
1.8
1.5
3,574
前田建設工業
日本水産
鉱業（0.4％）
住石ホールディングス
日鉄鉱業
三井松島産業
国際石油開発帝石
ナカノフドー建設
4.9
4
472
奥村組
柄
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
末
評 価 額
千株
千株
千円
10
9
2,961
3
－
－
22
15
7,515
44.8
55.8
6,696
5
4
2,188
10
9
8,136
1.3
1.1
851
15
13
8,411
4
4
2,216
大和小田急建設
0.9
－
－
11
9
1,080
東鉄工業
2
1.7
4,479
80.6
72.3
85,639
イチケン
2
2
906
日本海洋掘削
0.4
0.4
1,091
淺沼組
5
4
1,268
石油資源開発
2.4
2
7,450
戸田建設
19
17
11,407
Ｋ＆Ｏエナジーグループ
1.1
0.9
1,397
熊谷組
24
17
6,392
青木あすなろ建設
1
0.9
818
975
建設業（2.8％）
ショーボンドホールディングス
1.5
1.3
6,194
北野建設
4
3
ミライト・ホールディングス
4.7
4.2
4,489
植木組
2
2
504
タマホーム
1.1
－
－
三井ホーム
2
2
1,172
サンヨーホームズ
0.1
0.2
112
矢作建設工業
2.3
1.7
1,829
ダイセキ環境ソリューション
0.2
0.3
405
ピーエス三菱
1.4
1.5
610
安藤・間
11.1
9.2
7,084
日本ハウスホールディングス
2.1
2.8
1,484
東急建設
5.9
4.9
4,645
大東建託
6.3
5.1
66,606
8
6.1
9,839
新日本建設
2
1.7
970
ミサワホーム
1.8
1.6
1,179
ＮＩＰＰＯ
4
3
6,390
髙松コンストラクショングループ
1.3
1
2,491
東亜道路工業
3
3
1,464
東建コーポレーション
0.6
0.5
4,600
前田道路
5
4
9,016
ヤマウラ
0.8
0.7
342
日本道路
4
4
2,740
大成建設
84
71
56,090
東亜建設工業
15
10
2,990
大林組
50
41
43,624
若築建設
9
8
1,248
清水建設
51
42
43,932
東洋建設
5.2
4.1
2,201
飛島建設
10.8
10.6
2,374
五洋建設
19.6
15.3
8,522
長谷工コーポレーション
22.1
17.2
21,104
大林道路
2
2
1,760
松井建設
2
1.5
1,063
福田組
3
2
2,414
錢高組
3
2
1,328
住友林業
11.4
10.1
14,806
コムシスホールディングス
鹿島建設
不動テトラ
大末建設
73
60
41,820
11.8
10.5
1,648
0.7
0.5
404
日本基礎技術
1.9
1.7
887
日成ビルド工業
4
4
1,496
ヤマダ・エスバイエルホーム
8
7
616
8 －－
102
－－101
日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド
銘
巴コーポレーション
パナホーム
大和ハウス工業
柄
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
末
銘
評 価 額
柄
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
末
評 価 額
千株
千株
千円
千株
千株
千円
2.1
1.8
666
昭和産業
7
6
2,778
6
5
4,140
鳥越製粉
1.3
1.1
870
45.5
40.5
125,671
中部飼料
1.6
1.3
1,423
1,234
ライト工業
3.5
2.2
2,541
積水ハウス
44.6
43.2
84,672
日特建設
2
1.9
1,046
北陸電気工事
1
0.7
801
ユアテック
3
2
2,296
西部電気工業
2
1
425
森永製菓
四電工
2
1
426
中村屋
4
3
1,374
中電工
2.4
2
5,274
江崎グリコ
2.9
3.2
17,824
名糖産業
0.8
0.6
788
9
8
1,568
関電工
フィード・ワン
10.2
8.4
東洋精糖
3
2
226
日本甜菜製糖
9
7
1,358
2,525
三井製糖
塩水港精糖
6
5
1.3
1.6
388
16
12
6,972
8
6
5,046
11
9.1
14,687
東京エネシス
2
1
1,075
山崎製パン
12
10
21,270
トーエネック
2
2
1,898
第一屋製パン
3
2
240
住友電設
1.2
1.1
1,707
モロゾフ
3
2
816
日本電設工業
2.7
2.3
5,333
亀田製菓
0.9
0.8
3,684
協和エクシオ
6.5
5.9
7,693
寿スピリッツ
0.3
0.3
1,182
新日本空調
1.4
1.2
1,290
カルビー
6.1
5.1
22,363
ＮＤＳ
3
3
897
森永乳業
14
12
6,036
九電工
3
3
6,258
六甲バター
0.7
0.6
1,011
3.4
2.8
2,640
ヤクルト本社
9.7
7.4
47,434
きんでん
三機工業
日揮
不二家
17
14
28,014
明治ホールディングス
4.9
8.1
73,872
中外炉工業
4
4
932
雪印メグミルク
3.6
3.2
8,147
ヤマト
1
1.3
621
プリマハム
8
8
2,728
太平電業
2
2
2,574
日本ハム
10
10
25,310
高砂熱学工業
4.6
3.8
6,676
伊藤ハム
9
8
5,016
三晃金属工業
2
2
554
林兼産業
6
4
508
朝日工業社
2
2
906
丸大食品
8
7
3,192
3
2.3
1,373
米久
0.6
0.4
904
2.2
2
5,904
Ｓ
1
0.8
1,688
明星工業
大氣社
ダイダン
Ｆｏｏｄｓ
2
2
1,764
サッポロホールディングス
27
21
10,374
日比谷総合設備
1.8
1.8
2,800
アサヒグループホールディングス
33.3
25.7
97,068
東芝プラントシステム
2.7
2.2
2,904
キリンホールディングス
70.9
55.6
94,408
東洋エンジニアリング
9
7
2,226
宝ホールディングス
13
10.8
9,352
13
10
9,490
オエノンホールディングス
4
4
904
3.4
2.8
2,769
養命酒製造
1
0.4
771
5.6
4.6
10,704
千代田化工建設
新興プランテック
食料品（4.4％）
コカ・コーラウエスト
日本製粉
10
9
6,804
日清製粉グループ本社
18
15
26,820
2
1
351
日東富士製粉
コカ・コーライーストジャパン
5
4.8
7,963
サントリー食品インターナショナル
9.9
9.4
45,731
ダイドードリンコ
0.8
0.7
3,626
9 －－
103
－－102
日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド
銘
柄
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
末
銘
評 価 額
千株
千株
千円
伊藤園
4.5
4.1
10,397
キーコーヒー
1.6
1.2
2,396
ユニカフェ
0.5
0.4
366
ジャパンフーズ
0.2
0.2
229
柄
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
末
評 価 額
千株
千株
千円
大東紡織
3
3
207
トーア紡コーポレーション
8
0.6
394
ダイドーリミテッド
1.8
1.5
753
帝国繊維
1.6
1.3
1,992
日清オイリオグループ
7
7
3,108
帝人
63
53
22,207
不二製油グループ本社
4
3.7
6,356
東レ
112
99
106,425
0.1
0.1
262
サカイオーベックス
4
3
624
7
6
2,052
住江織物
4
3
1,071
キッコーマン
14
11
41,030
日本フエルト
0.9
0.7
353
味の素
38
32
86,432
イチカワ
1
1
352
キユーピー
8.4
7
19,523
日本バイリーン
2
2
2,382
ハウス食品グループ本社
5.7
5.1
10,562
日東製網
2
1
149
カゴメ
6.4
4.9
9,893
芦森工業
4
3
594
焼津水産化学工業
0.7
0.7
692
13
11
1,320
アリアケジャパン
1.5
1.3
7,150
－
0.2
405
セーレン
かどや製油
Ｊ－オイルミルズ
エバラ食品工業
アツギ
ダイニック
3
3
510
4.2
3.2
4,649
ニチレイ
18
15
11,370
東海染工
2
2
242
東洋水産
8.1
7.2
32,364
小松精練
2.6
2.1
1,549
イートアンド
0.1
0.2
431
日清食品ホールディングス
6.5
5.8
32,944
1
1
1,046
一正蒲鉾
－
0.5
515
フジッコ
2
1.3
永谷園ホールディングス
ロック・フィールド
日本たばこ産業
ケンコーマヨネーズ
わらべや日洋
なとり
ユーグレナ
ミヨシ油脂
理研ビタミン
ワコールホールディングス
9
8
12,264
ホギメディカル
1
0.8
4,600
レナウン
3.8
3.2
454
クラウディア
0.2
0.4
236
2,934
ＴＳＩホールディングス
7.4
5.7
4,890
2,534
0.9
0.7
2,114
三陽商会
8
7
91.9
81.1
342,971
ナイガイ
6
6
378
0.6
0.5
806
10
9
7,029
368
1
0.8
1,892
0.8
0.6
925
－
4.6
7,751
6
5
685
－
0.4
1,576
繊維製品（0.8％）
片倉工業
オンワードホールディングス
ルック
キムラタン
ゴールドウイン
デサント
キング
ヤマトインターナショナル
1.9
1.6
2,115
パルプ・紙（0.3％）
グンゼ
12
10
3,980
特種東海製紙
東洋紡
65
51
9,231
王子ホールディングス
ユニチカ
3
2
71
61
549
4
0.6
3,666
3
2.9
4,695
0.8
0.6
262
1
0.8
332
9
7
2,695
68
53
33,072
43
38
2,432
日本製紙
8
6.2
13,571
富士紡ホールディングス
8
6
1,362
三菱製紙
23
20
1,680
日清紡ホールディングス
10
－
－
10.5
8
6,568
倉敷紡績
16
13
2,899
中越パルプ工業
6
5
1,075
シキボウ
9
8
992
巴川製紙所
3
2
462
日本毛織
5
4
3,884
大王製紙
6
5.7
6,663
北越紀州製紙
10 －
104
－
－－ 103
日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド
銘
レンゴー
トーモク
ザ・パック
柄
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
末
銘
評 価 額
千株
千株
千円
12
11
6,270
大日精化工業
5
4
1,048
1.1
0.9
2,526
化学（6.0％）
柄
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
末
評 価 額
千株
千株
千円
6
5
2,890
カネカ
19
17
17,833
三菱瓦斯化学
25
22
14,960
三井化学
70
58
26,564
14.2
12.7
24,003
3
2.7
10,341
1.1
0.9
572
96.9
80.2
59,877
クラレ
24.6
20.2
29,875
ＪＳＲ
旭化成
97
80
61,424
東京応化工業
共和レザー
1
0.8
898
コープケミカル
3
－
－
昭和電工
103
86
13,244
日本合成化学工業
3
3
2,577
住友化学
114
95
64,695
ダイセル
20
18
28,800
日本化成
3
3
381
住友ベークライト
12
12
6,168
住友精化
3
3
2,490
積水化学工業
32
29.7
40,184
10.3
8.3
24,534
日本ゼオン
12
11
12,078
6
5
685
アイカ工業
4.3
3.9
9,555
11
9
4,176
宇部興産
78
65
15,860
多木化学
1
1
709
積水樹脂
2.2
2
3,246
テイカ
3
2
1,026
タキロン
4
3
1,527
28
22
2,508
旭有機材工業
5
5
1,125
1
1.55
423
日立化成
6.7
6.3
12,549
日東エフシー
－
0.8
838
ニチバン
574
日本曹達
10
8
7,384
東ソー
41
34
22,032
トクヤマ
24
20
セントラル硝子
15
13
東亞合成
19
大阪ソーダ
関東電化工業
日産化学工業
ラサ工業
クレハ
石原産業
片倉コープアグリ
デンカ
信越化学工業
大阪有機化学工業
三菱ケミカルホールディングス
1
1
2.5
2.1
863
大倉工業
4
3
1,038
4,540
積水化成品工業
5
4
1,608
7,969
群栄化学工業
4
3
873
8
8,056
タイガースポリマー
0.8
0.6
441
6
5
2,175
ミライアル
0.5
0.5
606
4
3
2,841
ダイキアクシス
－
0.2
201
30
26
14,508
0.4
0.4
2,584
27.8
23
161,667
日本カーバイド工業
5
5
960
堺化学工業
6
5
1,830
エア・ウォーター
13
11
大陽日酸
20
6
リケンテクノス
ダイキョーニシカワ
11
8
9,976
カーリットホールディングス
1.3
1.2
638
日本精化
1.3
1.1
977
21,989
ＡＤＥＫＡ
6.7
5.9
10,118
16.5
21,433
日油
13
11
9,900
5
1,330
新日本理化
2.5
2.1
434
3.6
6.1
6,612
ハリマ化成グループ
1.3
1.1
511
高圧ガス工業
2
2
1,284
花王
42.7
34.5
203,998
四国化成工業
2
2
2,216
第一工業製薬
1,146
戸田工業
3
3
948
ニイタカ
0.8
0.7
840
三洋化成工業
5
4
684
大日本塗料
13
2
18,120
日本化学工業
日本パーカライジング
ステラ
ケミファ
保土谷化学工業
日本触媒
日本化薬
日本ペイントホールディングス
11 －
105
－
－－ 104
3
3
－
0.2
315
5
4
3,556
9
7
1,183
13
11.1
29,082
日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド
銘
柄
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
末
銘
評 価 額
千株
千株
千円
19
15.6
28,704
日本農薬
神東塗料
1
1
201
アキレス
中国塗料
5
4
3,548
有沢製作所
1.2
1
1,050
日東電工
関西ペイント
日本特殊塗料
藤倉化成
太陽ホールディングス
ＤＩＣ
サカタインクス
東洋インキＳＣホールディングス
Ｔ＆Ｋ
ＴＯＫＡ
柄
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
末
評 価 額
千株
千株
千円
3.5
3
2,457
1,661
12
11
2.6
2.2
1,744
12.8
9.9
79,625
544
2
1.8
1,038
レック
0.5
0.4
1.3
1.1
4,532
きもと
2.3
2.3
598
62
52
17,108
藤森工業
1.3
1.1
3,641
3.2
2.6
2,883
前澤化成工業
1.1
0.9
964
14
13
6,474
ＪＳＰ
1
1
2,508
エフピコ
1.5
1.1
5,423
天馬
1.2
1
2,082
1,585
0.5
0.4
895
富士フイルムホールディングス
35.4
29.3
139,409
資生堂
27.6
22.8
66,587
信越ポリマー
3
2.5
18
15
17,070
東リ
4
3
1,041
6
0.9
2,970
ニフコ
3.4
2.9
13,717
マンダム
1.5
1.3
5,830
日本バルカー工業
ミルボン
0.9
0.7
3,153
ユニ・チャーム
ファンケル
3.6
3
5,646
医薬品（4.8％）
コーセー
2.5
2.1
24,570
コタ
0.5
0.4
494
ドクターシーラボ
1.1
1.7
3,801
シーボン
0.1
0.2
522
ポーラ・オルビスホールディングス
1.8
1.3
9,854
ノエビアホールディングス
1
0.8
アジュバンコスメジャパン
0.3
ライオン
高砂香料工業
エステー
アグロ
カネショウ
6
5
1,515
28.5
26
66,131
協和発酵キリン
19
15
29,145
武田薬品工業
58
48
277,632
アステラス製薬
176.5
143.6
241,822
大日本住友製薬
11
9.1
12,194
塩野義製薬
24.2
20
84,800
2,355
田辺三菱製薬
12.9
14.9
29,859
0.3
271
わかもと製薬
2
1
288
1
0.9
916
あすか製薬
1.8
1.5
2,125
日本新薬
13,410
－
0.5
490
1.1
1
2,247
ビオフェルミン製薬
長谷川香料
2
1.6
2,601
中外製薬
星光ＰＭＣ
0.9
0.7
773
科研製薬
5
2.2
17,886
小林製薬
2.5
2.1
18,900
エーザイ
19.1
16.9
123,015
荒川化学工業
1.3
1.1
1,322
6.5
5.8
11,257
メック
1.2
1
755
小野薬品工業
7
5.8
86,072
日本高純度化学
0.4
0.4
911
久光製薬
4.8
3.6
16,794
ＪＣＵ
0.5
0.3
1,332
1
1
297
1
0.8
622
持田製薬
1.1
0.9
6,426
コニシ
新田ゼラチン
デクセリアルズ
ロート製薬
有機合成薬品工業
4
3
0.3
0.2
678
15.4
12.8
48,768
－
2.9
4,007
参天製薬
5.7
23.6
37,382
アース製薬
1.1
0.9
4,284
扶桑薬品工業
5
4
1,116
イハラケミカル工業
2.4
2
2,848
日本ケミファ
2
2
1,206
北興化学工業
2
1
454
ツムラ
4.5
4
11,496
大成ラミック
0.4
0.4
1,147
日医工
3.6
3
9,630
3
2.7
2,643
キッセイ薬品工業
2.9
2.3
6,992
クミアイ化学工業
12 －
106
－
－－ 105
日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド
銘
柄
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
末
銘
評 価 額
柄
期首(前期末)
株
数
千株
当
株
期
数
末
評 価 額
千株
千株
千円
生化学工業
3.2
2.5
3,745
ガラス・土石製品（0.9％）
千株
千円
栄研化学
1.2
1.1
2,433
日東紡績
11
9
3,294
日水製薬
0.6
0.5
660
旭硝子
76
68
51,884
鳥居薬品
1.1
0.9
2,610
日本板硝子
75
62
7,192
2
2
492
ＪＣＲファーマ
1.2
1
2,475
石塚硝子
東和薬品
0.8
0.6
4,644
日本山村硝子
6
5
905
富士製薬工業
0.4
0.3
604
日本電気硝子
32
27
16,119
沢井製薬
2.5
2
15,260
0.6
0.5
303
ゼリア新薬工業
2.4
2.6
4,474
29
24
11,232
48.8
43.1
99,388
31,600
第一三共
キョーリン製薬ホールディングス
4.1
3.4
6,810
大幸薬品
0.7
0.6
1,134
ダイト
0.6
0.6
1,696
大塚ホールディングス
大正製薬ホールディングス
30.7
27.6
106,839
3.7
3.1
23,560
石油・石炭製品（0.5％）
日本コークス工業
昭和シェル石油
コスモ石油
ニチレキ
12.8
11.6
1,183
13.8
12.9
13,790
43
－
－
2
1
990
23
19
23,807
ユシロ化学工業
0.8
0.7
985
ビーピー・カストロール
0.6
0.5
637
東燃ゼネラル石油
富士石油
4
3
1,137
ＭＯＲＥＳＣＯ
0.5
0.3
477
出光興産
7.3
6.1
12,193
171.9
142.3
69,086
－
3.6
6,055
ＪＸホールディングス
コスモエネルギーホールディングス
ゴム製品（0.9％）
横浜ゴム
17
7.7
18,087
東洋ゴム工業
7
5.8
15,312
ブリヂストン
48.6
43.3
191,386
住友ゴム工業
12.1
12
21,900
藤倉ゴム工業
1
1.1
663
オカモト
オハラ
住友大阪セメント
太平洋セメント
91
80
デイ・シイ
1.6
1.4
527
日本ヒューム
1.5
1.4
1,078
日本コンクリート工業
2.9
2.3
956
三谷セキサン
0.8
0.6
1,024
アジアパイルホールディングス
1.9
1.7
1,373
東海カーボン
13
11
3,619
日本カーボン
8
6
1,968
0.9
0.7
1,253
9
7
1,974
23
9.4
39,151
東洋炭素
ノリタケカンパニーリミテド
ＴＯＴＯ
日本碍子
20
16
41,584
13.3
11.1
33,799
2
1
211
0.4
0.4
1,096
品川リフラクトリーズ
4
3
846
黒崎播磨
3
3
741
ヨータイ
1
1
348
0.8
0.7
149
2
2
380
ニッカトー
0.5
0.4
162
フジミインコーポレーテッド
1.4
1.2
2,244
エーアンドエーマテリアル
3
3
288
ニチアス
7
6
4,572
1.9
1.7
2,869
日本特殊陶業
ダントーホールディングス
ＭＡＲＵＷＡ
イソライト工業
東京窯業
ニチハ
鉄鋼（1.2％）
5
4
4,848
新日鐵住金
655
54.7
140,414
フコク
0.7
0.5
508
神戸製鋼所
247
222
35,298
ニッタ
1.5
1.3
4,160
合同製鐵
8
7
1,512
住友理工
2.9
2.4
2,661
ジェイ エフ イー ホールディングス
39.5
32.7
65,334
三ツ星ベルト
4
3
2,907
日新製鋼
6.6
5.5
7,177
バンドー化学
6
5
2,595
東京製鐵
8.6
6.5
5,297
13 －
107
－
－－ 106
日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド
銘
柄
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
末
銘
評 価 額
千株
千株
千円
共英製鋼
1.5
1.4
3,106
昭和電線ホールディングス
大和工業
3.2
2.9
8,694
タツタ電線
東京鐵鋼
3
2
1,116
沖電線
大阪製鐵
0.8
0.8
1,665
11
1.8
東洋鋼鈑
4
丸一鋼管
モリ工業
淀川製鋼所
大同特殊鋼
日本高周波鋼業
柄
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
末
評 価 額
千株
千株
千円
20
15
1,215
2.3
2.4
1,128
2
1
230
カナレ電気
0.2
0.2
409
4,257
平河ヒューテック
0.3
0.3
380
3.1
1,264
リョービ
9
7
3,192
5.2
3.9
12,304
アーレスティ
1.3
1.5
1,252
2
2
756
アサヒホールディングス
2.3
1.9
3,589
26
22
9,394
910
金属製品（0.6％）
7
6
636
0.7
0.7
日本冶金工業
12.2
10.2
1,754
宮地エンジニアリンググループ
5
4
900
山陽特殊製鋼
8
8
4,264
トーカロ
1
0.8
1,933
アルファＣｏ
愛知製鋼
8
8
4,304
日立金属
14
13.1
22,125
日本金属
稲葉製作所
ＳＵＭＣＯ
4
4
560
大平洋金属
11
8
2,632
東洋製罐グループホールディングス
新日本電工
9.5
7.3
1,854
ホッカンホールディングス
栗本鐵工所
8
7
1,463
コロナ
虹技
2
2
360
日本鋳鉄管
2
1
195
三菱製鋼
9
8
1,992
日亜鋼業
2
1.9
530
三和ホールディングス
日本精線
シンニッタン
新家工業
日本軽金属ホールディングス
三井金属鉱業
東邦亜鉛
0.4
524
10
12,380
0.3
0.3
1,356
11
9.1
20,729
924
4
3
0.8
0.7
817
横河ブリッジホールディングス
3
2.5
2,852
駒井ハルテック
3
3
669
高田機工
1
1
226
12.6
12.1
10,781
1
1
522
文化シヤッター
1.5
1.3
748
三協立山
3
3
435
アルインコ
非鉄金属（0.9％）
大紀アルミニウム工業所
川田テクノロジーズ
0.5
10.7
東洋シヤッター
3
2
668
ＬＩＸＩＬグループ
35.2
31.3
6,479
日本フイルコン
40
35
9,170
ノーリツ
4
3.6
3,420
1.9
1.7
2,978
－
0.6
690
0.4
0.3
235
21.6
19.1
50,175
1.2
1
534
3
2.5
4,990
9
7
2,457
長府製作所
1.6
1.4
3,523
三菱マテリアル
97
80
34,800
リンナイ
2.4
2.4
23,664
住友金属鉱山
40
35
55,265
ダイニチ工業
0.8
0.7
503
ＤＯＷＡホールディングス
17
15
16,080
日東精工
2
2
630
古河機械金属
26
20
5,760
三洋工業
2
2
354
エス・サイエンス
7.2
6.6
297
岡部
3
2.7
2,551
大阪チタニウムテクノロジーズ
1.7
1.3
4,459
ジーテクト
1,898
東邦チタニウム
2.7
2.2
3,524
中国工業
20
15
3,540
東プレ
高周波熱錬
ＵＡＣＪ
古河電気工業
49
38
8,246
住友電気工業
58.3
48.3
83,148
東京製綱
25
18
10,548
サンコール
フジクラ
14 －
108
－
－－ 107
－
1.2
0.3
0.2
146
3
2.5
6,162
2.3
2.2
1,955
11
9
1,746
1
0.8
522
日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド
銘
モリテック
柄
スチール
パイオラックス
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
末
銘
評 価 額
千株
千株
千円
0.8
0.7
207
柄
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
末
評 価 額
千株
千株
千円
3
2
1,210
ユニオンツール
0.8
0.5
1,515
オイレス工業
1.8
1.5
2,881
ホソカワミクロン
0.7
0.6
3,828
日本発條
12.3
11.1
13,775
中央発條
2
2
584
日精エー・エス・ビー機械
0.5
0.5
1,238
アドバネクス
3
0.2
353
サトーホールディングス
1.7
1.6
3,985
－
0.5
403
日本エアーテック
0.5
0.5
357
1.3
0.9
1,053
日精樹脂工業
1.1
0.9
920
ワイエイシイ
0.6
0.5
458
72.3
62.8
128,551
立川ブラインド工業
三益半導体工業
機械（4.6％）
日本ドライケミカル
日本製鋼所
0.2
0.2
446
小松製作所
22
19
8,740
住友重機械工業
6.9
5.7
8,242
日立建機
タクマ
5
4
3,832
日工
ツガミ
5
4
2,440
巴工業
10
8
7,480
三浦工業
オークマ
東芝機械
42
35
21,245
7.9
5.7
11,200
2
2
798
0.6
0.5
832
井関農機
16
13
2,652
ＴＯＷＡ
704
9
7
3,003
1.3
1.1
アマダホールディングス
23.1
19.1
21,067
丸山製作所
4
3
600
アイダエンジニアリング
3.4
2.8
3,206
北川鉄工所
7
6
1,902
116,235
滝澤鉄工所
富士機械製造
牧野フライス製作所
オーエスジー
5
4
748
4.7
4.2
4,935
クボタ
荏原実業
80
61
0.5
0.4
8
6
5,634
三菱化工機
587
5
4
1,268
月島機械
2.5
2.3
2,727
帝国電機製作所
1.1
0.9
772
7.1
5.8
13,177
ダイジェット工業
2
2
350
旭ダイヤモンド工業
4
3.5
4,585
新東工業
3.6
2.9
3,030
9.2
8.1
14,507
澁谷工業
1.3
1.1
2,091
－
2.4
2,169
アイチ
2.2
1.8
1,377
ディスコ
1.7
1.5
16,485
小森コーポレーション
3.8
3.1
4,535
日東工器
0.9
0.7
1,819
鶴見製作所
1.2
0.9
1,833
パンチ工業
0.3
0.5
473
住友精密工業
3
2
934
豊和工業
0.9
0.8
572
酒井重工業
3
2
482
6
5
740
荏原製作所
34
27
14,148
ＤＭＧ森精機
ソディック
ＯＫＫ
東洋機械金属
コーポレーション
1.2
0.9
406
石井鐵工所
2
2
396
津田駒工業
4
3
360
酉島製作所
1.7
1.3
1,166
島精機製作所
2
1.8
3,313
北越工業
日阪製作所
2
1.6
1,540
ダイキン工業
やまびこ
0.6
2
2,282
ペガサスミシン製造
1.4
1.1
544
ナブテスコ
7.1
7.8
19,328
三井海洋開発
1.6
1.5
2,577
レオン自動機
2
1
583
ＳＭＣ
4.4
3.9
121,602
新川
1.3
1.1
799
1
1.3
1,114
20.2
17.8
143,183
オルガノ
2
3
1,494
トーヨーカネツ
8
7
1,407
9.3
7.3
21,170
椿本チエイン
8
6
5,376
大同工業
3
2
414
日本コンベヤ
5
4
736
1.5
1.2
631
栗田工業
木村化工機
15 －
109
－
－－ 108
日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド
銘
柄
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
末
千株
千株
千円
アネスト岩田
2.5
1.9
1,660
ダイフク
6.3
6
10,680
サムコ
0.2
0.2
186
加藤製作所
3
3
1,620
油研工業
3
3
720
タダノ
銘
評 価 額
柄
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
末
評 価 額
千株
千株
前澤工業
1.1
0.9
377
日本ピラー工業
1.6
1.3
1,332
キッツ
6.7
5.5
3,113
4
3.3
3,019
9.7
8
56,400
日立工機
マキタ
千円
7
6
8,814
日立造船
11.7
9.6
6,662
フジテック
4.3
3.6
4,680
三菱重工業
264
205
128,760
ＣＫＤ
4.1
3.4
3,746
ＩＨＩ
107
88
30,096
キトー
1.7
1.4
1,353
電気機器（12.0％）
平和
3.2
3.6
8,046
日清紡ホールディングス
－
8.2
13,120
理想科学工業
1.1
1.5
3,352
イビデン
9
8
14,064
ＳＡＮＫＹＯ
4.5
3.4
15,827
コニカミノルタ
37.6
28.7
40,926
日本金銭機械
1.4
1.1
1,425
ブラザー工業
19.1
15.8
25,754
マースエンジニアリング
0.8
0.7
1,439
ミネベア
20
18
26,010
福島工業
0.8
0.7
1,955
日立製作所
356
294
214,767
オーイズミ
0.5
0.5
320
東芝
292
258
91,873
ダイコク電機
0.6
0.5
815
三菱電機
148
122
158,966
41
34
17,782
3
3
1,311
16.2
15
21,945
竹内製作所
アマノ
ＪＵＫＩ
サンデンホールディングス
－
1.5
3,555
富士電機
4.2
4.1
6,104
東洋電機製造
11
1.8
2,709
安川電機
8
7
3,059
シンフォニアテクノロジー
14
1.2
1,105
明電舎
2
2
2,448
4.4
3.9
新晃工業
1
大和冷機工業
2
蛇の目ミシン工業
マックス
グローリー
セガサミーホールディングス
日本ピストンリング
9
8
1,664
14
11
4,752
オリジン電気
2
2
680
12,324
山洋電気
3
3
2,361
0.9
1,161
デンヨー
1.5
1
2,015
2
1,620
東芝テック
9
9
4,185
15.9
13.2
17,107
芝浦メカトロニクス
3
2
462
6
0.5
1,009
マブチモーター
2.3
3.5
21,315
リケン
6
5
2,275
日本電産
16.1
13.6
125,949
ＴＰＲ
1.7
1.4
4,214
東光高岳
0.8
0.6
856
ホシザキ電機
3.2
2.7
23,868
宮越ホールディングス
0.5
－
－
大豊工業
1.1
1
1,462
ダイヘン
9
7
4,081
日本精工
33
25.2
35,683
田淵電機
－
1.4
1,241
ＮＴＮ
34
28
16,912
ヤーマン
0.2
0.2
341
15.7
13.1
27,614
ＪＶＣケンウッド
10.3
9.1
3,166
14
11
6,006
ミマキエンジニアリング
－
0.8
501
5
4
2,288
第一精工
0.5
0.5
810
ＴＨＫ
9.2
8.2
19,048
日新電機
3
2.9
2,291
ユーシン精機
0.7
0.5
1,120
2
2
1,270
前澤給装工業
0.6
0.5
771
オムロン
16.7
13.2
56,562
イーグル工業
1.8
1.7
4,102
日東工業
2.2
2
4,676
ジェイテクト
不二越
日本トムソン
大崎電気工業
16 －
110
－
－－ 109
日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド
銘
柄
ＩＤＥＣ
不二電機工業
ジーエス・ユアサ
コーポレーション
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
末
銘
評 価 額
千株
千株
千円
1.9
1.4
1,442
－
0.1
柄
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
末
評 価 額
千株
千株
鈴木
0.2
0.3
183
147
日本トリム
0.3
0.3
1,320
ローランド
0.6
0.5
1,383
1.5
1.4
4,004
クラリオン
9
6
2,802
29
24
12,672
サクサホールディングス
4
3
735
メルコホールディングス
0.7
0.7
1,563
テクノメディカ
0.3
0.3
825
ＳＭＫ
4
4
2,596
日本電気
203
158
65,254
ヨコオ
1.3
1
659
富士通
143
118
71,224
東光
4
3
915
沖電気工業
66
43
8,643
ティアック
8
7
315
岩崎通信機
7
6
504
ホシデン
4.4
3.7
2,823
電気興業
4
3
1,584
ヒロセ電機
2.6
2.1
32,172
サンケン電気
8
6
2,766
日本航空電子工業
4
3
6,954
ナカヨ
1
1
342
ＴＯＡ
1.6
1.3
1,535
アイホン
0.8
0.6
1,183
日立マクセル
2.6
2.4
5,011
ルネサスエレクトロニクス
7.6
6.3
4,939
古野電気
1.9
1.5
1,237
セイコーエプソン
10.1
16.7
35,353
5
3
582
ワコム
11.7
9.7
4,413
アルパイン
3.2
2.9
4,622
アルバック
2.7
2.1
4,628
スミダコーポレーション
1.4
1
899
アクセル
0.7
0.6
858
アイコム
0.8
0.7
1,724
ＥＩＺＯ
ディー．ジー．
千円
フォスター電機
ユニデンホールディングス
1.3
1.1
3,171
リオン
0.4
0.5
908
24.8
25.2
10,130
船井電機
1.5
1.2
1,558
4.1
3.4
4,233
横河電機
16
12.3
16,014
4
3
1,011
新電元工業
5
5
2,340
1.9
1.6
2,331
アズビル
4.5
4
12,140
ホーチキ
1
0.9
1,093
東亜ディーケーケー
0.6
0.5
245
エレコム
0.5
0.9
1,316
日本光電工業
3.1
5.1
11,469
チノー
0.6
0.4
438
2
1.5
654
日本電子材料
0.7
0.5
351
2.7
2.3
10,856
8,332
ジャパンディスプレイ
日本信号
京三製作所
能美防災
日本無線
4
3
1,275
パナソニック
169
149.9
212,783
シャープ
107
104
14,248
アンリツ
8.6
7.3
6,066
堀場製作所
富士通ゼネラル
3
4
6,052
アドバンテスト
10.1
8.4
日立国際電気
3
3
4,767
小野測器
0.8
0.6
559
ソニー
84.8
86.1
301,952
エスペック
1.5
1.4
1,570
ＴＤＫ
8.9
7.4
58,164
1.3
1.1
749
4
3
603
3.4
2.8
167,580
帝国通信工業
ミツミ電機
共和電業
パナソニック
デバイスＳＵＮＸ
キーエンス
5.6
4.4
3,168
日置電機
0.8
0.6
1,336
タムラ製作所
6
5
1,940
シスメックス
12.4
9.5
63,365
アルプス電気
メガチップス
1.3
1.3
1,654
1
0.8
4,128
10.8
10.1
36,158
池上通信機
5
4
624
パイオニア
20.6
18.5
6,512
澤藤電機
1
1
230
1.4
1.1
944
コーセル
2.1
1.7
1,982
日本電波工業
ＯＢＡＲＡ
17 －
111
－
－－ 110
ＧＲＯＵＰ
日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド
銘
柄
新日本無線
オプテックス
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
末
銘
評 価 額
千株
千株
千円
1
1
543
柄
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
末
評 価 額
千株
千株
千円
キヤノン
85.8
65.9
251,210
44.5
36.8
50,011
2
1
308
13.3
10.3
70,132
5.2
4.3
10,896
3
3
2,121
2.4
2.4
6,696
13.5
11.2
70,784
2,599
1
0.9
2,041
リコー
千代田インテグレ
0.7
0.6
1,791
ＭＵＴＯＨホールディングス
レーザーテック
1.5
1.2
1,585
東京エレクトロン
スタンレー電気
10.6
8.8
24,147
岩崎電気
6
4
1,124
ウシオ電機
9
7.4
12,498
0.8
0.6
238
ユニプレス
1.3
1.2
530
豊田自動織機
日本セラミック
0.9
0.7
1,197
モリタホールディングス
2.6
2.1
遠藤照明
0.8
0.6
747
三櫻工業
1.9
1.6
1,262
日本デジタル研究所
1.1
1
1,679
デンソー
36.5
30.2
176,911
3.9
3.2
8,569
57
47
9,635
岡谷電機産業
ヘリオス
テクノ
ホールディング
輸送用機器（11.2％）
トヨタ紡織
鬼怒川ゴム工業
古河電池
1
1
848
東海理化電機製作所
双信電機
0.7
0.6
207
三井造船
山一電機
1.6
1.4
1,509
川崎重工業
115
89
44,500
図研
1
0.9
1,023
名村造船所
4.1
3.4
3,556
日本電子
6
5
3,500
サノヤスホールディングス
1.9
1.6
440
カシオ計算機
14.8
12.3
27,761
5
4
1,324
ファナック
1.7
1.4
736
3
2
760
207.6
171.8
213,805
日本車輌製造
16.5
12.8
261,120
日本シイエムケイ
3.5
3.2
732
エンプラス
0.5
0.6
2,790
大真空
3
2
504
いすゞ自動車
42.9
38.7
55,031
ローム
7.8
6
37,800
トヨタ自動車
204.1
168.9
1,276,884
浜松ホトニクス
6.1
9.5
29,355
日野自動車
18.5
17.5
25,252
三井ハイテック
1.9
1.6
1,180
三菱自動車工業
52.9
44.9
45,304
5
4.6
3,850
エフテック
0.7
0.7
786
26
20.1
120,419
レシップホールディングス
0.5
0.4
344
7.2
6.4
11,046
ＧＭＢ
0.2
0.2
224
15.5
12.8
219,776
ファルテック
－
0.2
292
ユーシン
2.1
1.6
1,232
武蔵精密工業
1.6
1.3
3,238
双葉電子工業
2.7
2.1
3,347
日産車体
7.2
5.4
8,337
北陸電気工業
6
5
855
6
5
6,675
4.7
3.9
3,825
極東開発工業
2.5
2.3
3,017
10
10
2,910
日信工業
3
2.3
4,432
1.8
1.7
1,798
トピー工業
12
10
2,780
4
3
648
6
5
1,015
小糸製作所
8.1
7.3
33,653
曙ブレーキ工業
6.9
5.3
1,934
ミツバ
2.7
2.2
4,329
タチエス
2.2
1.9
3,106
スター精密
2.8
2.3
3,847
ＮＯＫ
7.1
5.9
17,334
14
12
8,280
フタバ産業
4.5
3.8
1,884
1.3
1.1
2,374
ＫＹＢ
14
14
4,970
新光電気工業
京セラ
太陽誘電
村田製作所
ニチコン
日本ケミコン
ＫＯＡ
市光工業
ＳＣＲＥＥＮホールディングス
キヤノン電子
ニチユ三菱フォークリフト
近畿車輛
日産自動車
新明和工業
ティラド
18 －
112
－
－－ 111
日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド
銘
柄
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
末
銘
評 価 額
柄
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
末
評 価 額
千株
千株
千円
千株
千株
シロキ工業
3
3
1,047
オーバル
1.1
1.3
352
大同メタル工業
2
1.7
1,946
東京精密
2.6
2.2
5,942
プレス工業
千円
6
6.1
3,068
マニー
0.4
1.1
2,376
ミクニ
－
1.2
584
ニコン
27.6
22.9
36,640
カルソニックカンセイ
10
9
8,577
トプコン
3
2.5
3,462
オリンパス
ケーヒン
3.4
2.8
5,709
河西工業
2
1.5
2,224
13.5
11.2
53,368
太平洋工業
アイシン精機
富士機工
4
3.7
6,360
22
18.3
71,827
理研計器
1.3
1.1
1,686
タムロン
1.1
1
2,438
ＨＯＹＡ
35.2
28.5
131,527
657
2
1.4
739
ノーリツ鋼機
1.3
1.1
マツダ
44.1
36.5
86,249
エー・アンド・デイ
1.4
1.1
485
ダイハツ工業
15.7
14.6
21,608
シチズンホールディングス
18.3
15.1
13,665
855
今仙電機製作所
1.2
1.1
1,234
7
5
133.1
110.2
450,387
大研医器
0.5
0.9
925
スズキ
30.9
25.6
101,632
メニコン
－
0.6
1,701
富士重工業
50.3
41.7
193,446
松風
0.7
0.6
958
0.5
0.4
216
10
9
6,876
7.9
7.8
9,664
1.4
1.3
4,712
－
0.2
103
0.5
0.5
202
－
0.4
514
1.5
1.4
1,330
本田技研工業
安永
ヤマハ発動機
リズム時計工業
セイコーホールディングス
22.5
17.3
48,440
ショーワ
3.5
2.9
3,100
ＴＢＫ
1.6
1.6
779
エクセディ
1.8
1.7
4,931
豊田合成
4.8
3.9
10,643
愛三工業
2
1.9
2,388
盟和産業
－
0.1
115
前田工繊
ヨロズ
1.2
1.2
3,111
永大産業
エフ・シー・シー
2.4
1.8
3,828
アートネイチャー
シマノ
6.4
4.9
94,031
タカタ
2.7
2.2
3,077
バンダイナムコホールディングス
3.1
2.6
8,827
アイフィスジャパン
－
0.5
2,560
共立印刷
テイ・エス
テック
ジャムコ
精密機器（1.4％）
テルモ
ニプロ
その他製品（1.7％）
パラマウントベッドホールディングス
トランザクション
ＳＨＯ－ＢＩ
ニホンフラッシュ
ダンロップスポーツ
2
2
864
0.5
0.9
1,039
1
0.8
983
16.3
13.5
40,351
102
－
0.2
2.7
2.3
726
9
1.7
1,615
パイロットコーポレーション
1.3
2.1
10,815
萩原工業
0.3
0.3
638
トッパン・フォームズ
2.6
2.2
3,328
フジシールインターナショナル
1.8
1.5
6,277
タカラトミー
4.9
4.5
2,700
廣済堂
1.4
1.2
475
－
0.4
296
480
フランスベッドホールディングス
22.7
18.8
65,048
クリエートメディック
0.5
0.4
377
日機装
4.8
4
3,832
19
15
27,780
3
2
574
モリテックス
0.4
0.3
66
長野計器
0.9
0.8
639
Ａｓ－ｍｅエステール
ブイ・テクノロジー
0.3
0.2
817
アーク
4.5
4
東京計器
5
4
932
タカノ
0.7
0.6
412
愛知時計電機
2
2
660
プロネクサス
1.5
1.2
1,036
島津製作所
ＪＭＳ
19 －
113
－
－－ 112
日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド
銘
柄
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
末
銘
評 価 額
柄
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
末
評 価 額
千株
千株
千円
千株
千株
千円
1.2
1.2
156
電源開発
9.2
8.9
34,665
ウッドワン
3
2
502
東京瓦斯
169
146
90,125
大建工業
6
5
1,905
大阪瓦斯
153
127
62,014
凸版印刷
42
35
37,310
東邦瓦斯
38
31
23,622
大日本印刷
45
36
45,000
北海道瓦斯
3
3
849
図書印刷
3
2
1,024
広島ガス
－
2
860
共同印刷
5
4
1,380
西部瓦斯
17
14
3,836
2.5
2.1
5,476
静岡ガス
4.2
3.5
2,873
2
1
248
メタウォーター
－
0.8
2,300
0.9
0.7
938
陸運業（4.3％）
14.7
11.4
38,019
0.7
0.6
1,537
ホクシン
日本写真印刷
光村印刷
宝印刷
アシックス
ツツミ
小松ウオール工業
ＳＢＳホールディングス
1.1
1.2
1,297
東武鉄道
84
66
38,412
0.5
0.4
814
相鉄ホールディングス
25
21
14,616
10.9
9
26,568
東京急行電鉄
87
66
64,350
河合楽器製作所
0.5
0.4
873
京浜急行電鉄
38
34
34,306
クリナップ
1.5
1.1
885
小田急電鉄
47
39
46,176
ピジョン
2.4
6.9
21,942
京王電鉄
41
34
32,912
3
2
350
京成電鉄
22
18
26,100
キングジム
1.2
1
839
富士急行
4
3
3,777
リンテック
3.5
2.9
8,285
東日本旅客鉄道
27.1
22.4
256,480
ＴＡＳＡＫＩ
0.3
0.3
625
西日本旅客鉄道
13.4
11.8
98,305
イトーキ
3.1
2.6
2,254
東海旅客鉄道
13.2
11
237,160
任天堂
9.1
7.5
180,075
西武ホールディングス
11.8
9.8
23,206
三菱鉛筆
1.2
0.9
4,995
鴻池運輸
1.1
1.5
2,187
6
5
4,680
西日本鉄道
19
16
10,176
1,912
ヤマハ
兼松日産農林
タカラスタンダード
コクヨ
7.7
6.4
8,006
ハマキョウレックス
0.4
0.8
ナカバヤシ
3
3
924
サカイ引越センター
0.3
0.2
1,250
岡村製作所
5.7
4.7
5,245
近鉄グループホールディングス
149
123
57,195
7
7
4,144
阪急阪神ホールディングス
99
82
64,042
1.8
1.4
1,216
南海電気鉄道
31
28
17,948
京阪電気鉄道
31
27
22,842
1,080
美津濃
アデランス
電気・ガス業（2.3％）
東京電力
125.5
103.9
87,068
神戸電鉄
4
3
中部電力
48.7
37.5
70,443
名糖運輸
0.7
－
－
関西電力
60.4
50
76,325
名古屋鉄道
53
45
22,455
中国電力
20.4
16.9
30,656
山陽電気鉄道
北陸電力
14.5
12
21,372
日本通運
東北電力
36.9
30.6
55,355
ヤマトホールディングス
四国電力
13.3
11
22,506
山九
九州電力
32.7
27.1
39,891
丸運
北海道電力
13.9
11.5
14,823
1
1.2
3,612
沖縄電力
5
4
1,892
59
47
29,657
27.2
21
54,474
18
15
9,870
1.1
0.7
184
丸全昭和運輸
5
4
1,752
センコー
6
5
4,270
20 －
114
－
－－ 113
日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド
銘
柄
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
末
銘
評 価 額
柄
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
末
評 価 額
千株
千株
千円
千株
千株
3
3
1,194
キユーソー流通システム
0.4
0.3
776
4.5
4
9,368
郵船ロジスティクス
1.4
1.1
1,535
日本石油輸送
2
2
476
近鉄エクスプレス
1.3
2.2
5,090
福山通運
9
7
4,809
東海運
0.9
0.7
199
11
9.5
13,157
エーアイテイー
0.6
0.6
680
2
2
1,346
内外トランスライン
－
0.3
345
3.1
2.6
5,566
情報・通信業（7.1％）
丸和運輸機関
－
0.2
525
ＮＥＣネッツエスアイ
1.6
1.5
3,684
Ｃ＆Ｆロジホールディングス
－
0.5
394
システナ
1.4
1.2
1,395
デジタルアーツ
0.5
0.6
1,272
トナミホールディングス
ニッコンホールディングス
セイノーホールディングス
神奈川中央交通
日立物流
海運業（0.3％）
千円
日本郵船
125
104
33,904
新日鉄住金ソリューションズ
1.2
1
5,090
商船三井
83
64
21,504
キューブシステム
0.7
0.5
294
川崎汽船
65
54
15,282
コア
0.5
0.5
431
6
5
1,280
ソフトクリエイトホールディングス
0.5
0.4
375
明治海運
1.4
1.1
634
ＩＴホールディングス
5.2
4
11,604
飯野海運
6.1
6.4
3,699
ネオス
0.3
0.4
225
1
1
194
電算システム
0.5
0.4
818
－
0.8
767
グリー
8.8
7.4
4,454
コーエーテクモホールディングス
2.9
3.24
5,832
25
23.4
105,066
三菱総合研究所
0.6
0.5
1,493
ＡＮＡホールディングス
291
241
87,266
ボルテージ
0.3
0.2
375
スカイマーク
4.3
－
－
電算
0.1
0.1
224
2
1
337
ＡＧＳ
0.3
0.2
192
－
0.8
737
504
ＮＳユナイテッド海運
共栄タンカー
乾汽船
空運業（0.7％）
日本航空
パスコ
倉庫・運輸関連業（0.2％）
トランコム
日新
三菱倉庫
三井倉庫ホールディングス
ファインデックス
0.4
0.3
1,995
ヒト・コミュニケーションズ
0.2
0.2
6
5
1,875
ブレインパッド
0.1
0.2
103
10
8
14,216
ＫＬａｂ
1.5
1.9
2,498
843
8
7
2,793
ポールトゥウィン・ピットクルーＨＤ
0.9
0.8
住友倉庫
10
9
5,931
イーブックイニシアティブジャパン
0.3
0.3
232
澁澤倉庫
3
3
954
ネクソン
13.8
11.5
19,699
東陽倉庫
3
2
518
アイスタイル
0.5
1
1,036
0.8
－
－
エムアップ
0.4
0.3
195
日本トランスシティ
3
3
1,350
エイチーム
0.2
0.4
784
ケイヒン
3
3
579
ｅｎｉｓｈ
0.4
－
－
中央倉庫
0.9
0.7
677
コロプラ
2.6
3.3
6,745
安田倉庫
1.2
1
951
モバイルクリエイト
0.6
0.7
333
東洋埠頭
4
4
780
オルトプラス
0.3
0.5
262
1.2
1
502
ブロードリーフ
1.2
1.2
1,652
ハーツユナイテッドグループ
0.4
0.4
744
－
0.3
748
0.2
0.1
140
乾汽船
宇徳
上組
18
15
15,780
サンリツ
0.5
0.4
212
ブイキューブ
キムラユニティー
0.4
0.3
383
ベリサーブ
21 －
115
－
－－ 114
日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド
銘
柄
ティーガイア
日本アジアグループ
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
末
銘
評 価 額
千株
千株
千円
1.5
1.2
2,167
柄
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
末
評 価 額
千株
千株
千円
伊藤忠テクノソリューションズ
1.6
2.7
7,894
－
1
475
アイティフォー
1.6
1.5
771
豆蔵ホールディングス
1.2
1
511
東計電算
0.2
0.2
430
テクマトリックス
0.7
0.5
592
エックスネット
0.1
0.1
148
ＧＭＯペイメントゲートウェイ
1.3
1.1
5,285
大塚商会
3.9
3.3
20,328
ザッパラス
0.9
0.7
356
インターネットイニシアティブ
2.2
2
4,792
－
0.3
236
ビットアイル
1.7
1.4
ＳＲＡホールディングス
0.7
システムインテグレータ
0.2
パイプドビッツ
0.1
－
－
朝日ネット
1.4
1.2
640
コムチュア
0.2
0.2
398
日本エンタープライズ
－
1.2
2,025
ＧＭＯクラウド
ｇｕｍｉ
パイプドＨＤ
2
1.7
530
ソフトブレーン
2.1
1.9
349
アグレックス
0.4
－
－
1,281
電通国際情報サービス
0.9
0.7
1,230
0.6
1,341
ＥＭシステムズ
0.2
0.2
435
0.2
139
ウェザーニューズ
0.4
0.4
1,566
ＣＩＪ
1.2
1.1
567
東洋ビジネスエンジニアリング
0.1
0.1
136
1
1.1
299
0.5
0.6
1,935
－
0.2
303
パナソニック インフォメーションシステムズ
0.3
－
－
フェイス
0.4
0.4
－
野村総合研究所
サイバネットシステム
ハイマックス
ＣＥホールディングス
サイボウズ
ＷＯＷＯＷ
フュージョンパートナー
－
0.7
371
日本コロムビア
0.8
0.5
238
558
イマジカ・ロボット ホールディングス
0.8
0.9
445
0.2
237
ネットワンシステムズ
5.5
4.9
3,542
8.3
7.59
37,494
アルゴグラフィックス
0.5
0.5
901
1.2
1
403
マーベラス
2.2
2
2,044
エイベックス・グループ・ホールディングス
2.7
2.4
3,856
日本ユニシス
3.5
3.3
4,293
－
0.2
162
インテージホールディングス
0.8
0.7
1,224
東邦システムサイエンス
0.2
0.4
279
兼松エレクトロニクス
0.9
0.7
1,267
ソースネクスト
0.7
0.6
311
東京放送ホールディングス
7.9
7.2
12,801
ティー・ワイ・オー
1.6
1.8
365
日本テレビホールディングス
14.5
11
23,045
クレスコ
0.3
0.3
578
朝日放送
－
1.2
958
14.1
12.6
18,925
テレビ朝日ホールディングス
3.7
3.3
6,600
オービック
5
4.2
26,166
スカパーＪＳＡＴホールディングス
11.1
9.2
6,099
ジャストシステム
2
2.2
2,123
1.2
1
2,142
0.3
0.3
381
－
0.2
191
104.6
86.6
43,473
コネクシオ
1.3
0.9
1,125
7.7
5.9
27,346
日本通信
1,789
－
0.2
188
日本オラクル
2.3
1.9
10,203
アルファシステムズ
0.5
0.4
833
フューチャーアーキテクト
1.5
1.5
1,048
1
0.9
914
ＮＴＴドコモ
ソフトバンク・テクノロジー
0.4
0.3
370
エムティーアイ
トーセ
0.4
0.3
252
ＧＭＯインターネット
オービックビジネスコンサルタント
0.7
0.8
5,592
カドカワ
3.4
フジ・メディア・ホールディングス
ＴＤＣソフトウェアエンジニアリング
ヤフー
トレンドマイクロ
インフォメーション・ディベロプメント
ＣＡＣ
Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
テレビ東京ホールディングス
日本ＢＳ放送
－
5.7
0.1
0.2
102
日本電信電話
57.4
94.6
432,795
ＫＤＤＩ
45.3
122.8
359,681
1.3
1.1
9,966
120.3
93.2
217,855
－
1.6
1,219
4.9
4.5
7,690
3
4,833
クロップス
光通信
22 －
116
－
－－ 115
日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド
銘
柄
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
末
銘
評 価 額
柄
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
末
評 価 額
千株
千株
千円
5
4
940
ゼンリン
1.9
1.6
2,777
昭文社
0.9
0.7
520
山下医科器械
インプレスホールディングス
1.2
0.9
157
ラサ商事
0.7
0.6
355
アイネット
0.6
0.6
728
アルコニックス
0.9
0.7
1,226
神戸物産
0.2
0.4
3,868
あい
2.3
1.9
5,568
ディーブイエックス
－
0.4
476
ダイワボウホールディングス
13
11
2,607
学研ホールディングス
松竹
10
8
8,616
東宝
10.4
8.6
26,445
東映
6
4
4,088
Ｐｒｏ．
0.7
0.6
538
エヌ・ティ・ティ・データ
ＡＯＩ
横浜冷凍
神栄
ホールディングス
千株
千株
千円
3.6
3
2,928
2
2
288
0.1
0.1
172
10.3
7.5
45,675
マクニカ・富士エレホールディングス
－
2.1
3,437
ピー・シー・エー
－
0.1
153
バイタルケーエスケー・ホールディングス
2.7
2.3
1,978
ビジネスブレイン太田昭和
－
0.2
204
八洲電機
1.1
0.9
541
ＤＴＳ
1.4
1.2
3,336
1
0.8
1,996
スクウェア・エニックス・ホールディングス
5.3
4.7
15,228
シーイーシー
0.9
0.8
873
カプコン
3.7
3.1
7,474
－
0.1
81
ジャステック
0.9
0.8
892
ＳＣＳＫ
3.5
2.9
13,108
日本システムウエア
0.6
0.5
440
2
1.6
1,835
1.2
1.1
2
ＮＳＤ
ＵＫＣホールディングス
－
0.3
304
ＴＯＫＡＩホールディングス
7.1
5.9
2,950
三洋貿易
0.9
0.7
1,123
－
0.4
686
ミタチ産業
0.4
0.3
217
シップヘルスケアホールディングス
2.4
2.2
6,377
明治電機工業
－
0.4
475
デリカフーズ
－
0.2
199
3,140
スターティア
0.1
0.3
202
1.8
4,125
富士興産
0.6
0.5
247
3.1
2.8
4,670
協栄産業
2
2
368
コナミホールディングス
6.6
4.9
12,940
小野建
1.3
1.1
1,178
福井コンピュータホールディングス
0.4
0.3
278
佐鳥電機
1.2
1
815
ＪＢＣＣホールディングス
1.2
1
813
エコートレーディング
0.4
0.3
194
ミロク情報サービス
0.9
0.8
684
伯東
0.9
0.8
1,179
71.7
63.9
424,998
コンドーテック
1.2
0.9
695
中山福
0.9
0.7
593
132
ナガイレーベン
2.1
1.7
3,496
3,958
アイ・エス・ビー
アイネス
ＴＫＣ
富士ソフト
ソフトバンクグループ
卸売業（4.1％）
ホウスイ
ＯＣＨＩホールディングス
ウイン・パートナーズ
1
1
高千穂交易
0.6
0.4
390
三菱食品
1.6
1.3
伊藤忠食品
0.3
0.3
1,252
松田産業
1.1
0.9
1,318
エレマテック
0.7
0.5
1,373
メディパルホールディングス
14.6
12.1
24,889
ＪＡＬＵＸ
0.4
0.4
901
アドヴァン
0.7
1.2
1,282
3
0.5
1,315
ＳＰＫ
0.4
0.3
674
0.2
0.2
397
萩原電気
－
0.3
552
0.3
0.3
485
アズワン
0.9
0.9
3,672
フィールズ
－
0.8
1,451
スズデン
0.5
0.4
369
双日
98
81
21,465
シモジマ
1
0.7
767
17.3
14.3
32,074
ドウシシャ
1.5
1.6
3,593
あらた
トーメンデバイス
東京エレクトロン
アルフレッサ
デバイス
ホールディングス
23 －
117
－
－－ 116
日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド
銘
柄
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
末
銘
評 価 額
千株
千株
千円
小津産業
0.3
0.2
433
第一実業
高速
柄
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
末
評 価 額
千株
千株
千円
3
3
1,626
0.9
0.7
634
キヤノンマーケティングジャパン
4.2
3.5
6,751
たけびし
－
0.4
421
西華産業
5
4
1,104
黒田電気
2.4
2.1
5,317
佐藤商事
1.3
1.1
814
丸文
1.3
1.1
970
菱洋エレクトロ
1.7
1.4
2,122
ハピネット
0.9
0.7
892
東京産業
1.4
1.2
648
トーメンエレクトロニクス
0.6
－
－
ユアサ商事
1.5
1.1
3,108
橋本総業
－
0.2
261
神鋼商事
4
3
771
エクセル
0.7
0.6
974
小林産業
1.1
0.8
188
マルカキカイ
0.5
0.4
695
阪和興業
15
12
6,144
ガリバーインターナショナル
4.9
3.7
4,366
カナデン
2
1.1
1,037
日本エム・ディ・エム
1.2
1
628
菱電商事
2
2
1,618
進和
0.9
0.7
1,225
0.8
0.7
1,257
エスケイジャパン
0.5
0.4
155
岩谷産業
16
13
8,788
ダイトエレクトロン
0.6
0.5
453
すてきナイスグループ
6
5
890
シークス
0.9
0.8
2,772
昭光通商
5
5
465
田中商事
0.5
0.4
280
ニチモウ
3
2
500
オーハシテクニカ
0.8
0.7
969
極東貿易
2
1
247
マクニカ
0.7
－
－
イワキ
2
2
454
白銅
0.5
0.4
531
三愛石油
3
3
2,709
伊藤忠商事
116.4
101.1
156,047
稲畑産業
3.5
2.9
4,094
丸紅
127.7
105.7
73,979
4
3
348
高島
3
2
526
明和産業
1.4
1
430
8.2
6.8
10,485
ワキタ
2.9
2.6
2,613
東邦ホールディングス
4.7
4.2
11,054
サンゲツ
2.6
4.1
8,031
ミツウロコグループホールディングス
2.3
2
1,168
3
2
906
伊藤忠エネクス
3.2
2.7
2,608
サンリオ
3.7
3.4
10,744
サンワテクノス
0.8
0.8
910
リョーサン
2.2
2
6,060
長瀬産業
蝶理
0.9
0.8
1,392
豊田通商
16.2
13.5
38,070
三共生興
2.4
2
920
31
24
4,920
3
2
268
132
102.4
157,849
8
6
2,046
日立ハイテクノロジーズ
4.4
4.2
12,768
カメイ
兼松
ツカモトコーポレーション
三井物産
日本紙パルプ商事
フルサト工業
ＧＳＩクレオス
シナネンホールディングス
1.9
1.6
2,033
新光商事
1.6
1.4
1,871
東都水産
3
2
386
トーホー
3
0.5
1,151
ＯＵＧホールディングス
2
2
496
三信電気
1.7
1.7
2,249
スターゼン
5
0.5
1,590
東陽テクニカ
2.1
1.8
1,755
5.6
4.7
5,057
モスフードサービス
1.9
1.6
4,161
椿本興業
2
1
337
加賀電子
1.3
1.1
1,910
住友商事
86.2
71.3
95,399
2
1.2
598
内田洋行
4
3
1,218
0.9
0.9
1,266
三菱商事
111.9
90.7
205,798
－
0.5
384
山善
ソーダニッカ
立花エレテック
フォーバル
24 －
118
－
－－ 117
日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド
銘
柄
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
末
千株
千株
千円
2
1.9
4,240
－
1.3
太平洋興発
7
ヤマタネ
ＰＡＬＴＡＣ
三谷産業
銘
評 価 額
柄
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
末
評 価 額
千株
千株
千円
サーラコーポレーション
1.3
1.1
666
512
ワッツ
0.6
0.5
450
5
445
あみやき亭
0.3
0.2
873
7
6
1,146
ひらまつ
1.8
1.7
1,101
844
1
1
231
ゲンキー
0.2
0.2
日鉄住金物産
10
8
3,352
サッポロドラッグストアー
0.1
0.1
233
トラスコ中山
1.7
1.4
5,964
大黒天物産
0.4
0.3
1,225
1.2
1.1
1,123
－
0.3
184
丸紅建材リース
5
4.3
8,832
ハニーズ
加藤産業
2.1
1.9
5,663
ファーマライズホールディングス
イノテック
1.4
1.1
519
アルペン
1.3
1.1
2,172
イエローハット
1.3
1.1
2,981
クオール
1.1
1.2
1,928
富士エレクトロニクス
0.7
－
－
1
0.8
3,520
ＪＫホールディングス
1.3
1.2
626
6.3
6.3
6,457
日伝
0.7
0.5
1,473
7
6
4,836
北沢産業
1.3
1.1
228
ＭｏｎｏｔａＲＯ
2.8
4.3
14,018
杉本商事
0.8
0.7
910
東京一番フーズ
－
0.2
132
ダイヤモンドダイニング
－
0.2
226
きちり
0.3
0.4
283
アークランドサービス
0.2
0.2
970
17.2
15.3
29,957
2.6
2.1
3,649
3
2.7
14,256
ブロンコビリー
0.2
0.5
1,214
スタートトゥデイ
4.5
3.8
15,998
オートバックスセブン
因幡電機産業
2
1.8
7,038
バイテックホールディングス
0.5
0.4
595
ミスミグループ本社
5.9
13.6
21,474
江守グループホールディングス
0.6
－
－
アルテック
1.2
1.2
225
タキヒヨー
2
2
918
－
0.2
281
蔵王産業
スズケン
6
5.5
24,200
ジェコス
1
0.8
925
－
0.6
283
ルネサスイーストン
小売業（4.6％）
ローソン
6
4.6
40,940
サンエー
1.1
0.9
4,135
ダイユーエイト
カワチ薬品
0.3
1
0.3
0.9
243
1,862
ビックカメラ
ＤＣＭホールディングス
Ｊ．フロント
リテイリング
ドトール・日レスホールディングス
マツモトキヨシホールディングス
トレジャー・ファクトリー
－
0.3
357
物語コーポレーション
0.3
0.3
1,545
ココカラファイン
1.5
1.3
6,279
三越伊勢丹ホールディングス
29
24
46,272
ウエルシアホールディングス
1.3
1.2
6,984
クリエイトＳＤホールディングス
0.6
0.6
4,254
丸善ＣＨＩホールディングス
1.3
1.5
531
－
0.1
73
エー・ピーカンパニー
0.2
0.2
297
チムニー
0.3
0.3
893
－
0.2
163
ジョイフル本田
0.8
1.8
4,260
キリン堂ホールディングス
0.6
0.4
562
－
3.7
5,594
ミサワ
エービーシー・マート
2.1
1.8
ハードオフコーポレーション
0.7
0.6
931
アスクル
1.5
1.3
5,967
ゲオホールディングス
2.5
2.3
4,034
アダストリア
1.1
1
6,820
2
2
218
くらコーポレーション
0.9
0.7
2,513
キャンドゥ
0.7
0.7
1,110
ユナイテッド・スーパーマーケット・
ホールディングス
－
4
4,276
パル
0.9
0.7
1,911
ブックオフコーポレーション
0.8
0.7
652
エディオン
6.7
5.6
4,916
あさひ
0.8
0.8
985
シー・ヴイ・エス・ベイエリア
12,384
ジェイアイエヌ
ネクステージ
すかいらーく
25 －
119
－
－－ 118
日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド
銘
柄
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
末
銘
評 価 額
柄
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
末
評 価 額
千株
千株
千円
千株
千株
千円
日本調剤
0.2
0.3
1,378
ハイデイ日高
0.9
0.9
2,727
コスモス薬品
0.8
0.6
9,090
京都きもの友禅
0.9
0.7
690
トーエル
0.8
0.7
455
コロワイド
4.8
4
6,648
壱番屋
0.6
0.5
2,690
トップカルチャー
0.6
0.6
305
ＰＬＡＮＴ
0.4
0.3
387
スギホールディングス
2.6
2.2
12,980
スクロール
1.9
1.6
808
ヨンドシーホールディングス
1.1
0.9
2,291
一六堂
0.3
0.3
120
61.1
50.6
271,975
－
0.2
618
クリエイト・レストランツ・ホールディングス
0.7
0.8
2,556
ツルハホールディングス
2.9
2.6
24,544
サンマルクホールディングス
0.5
0.9
3,127
フェリシモ
0.4
0.3
334
ファミリーマート
4.9
4.1
20,274
トリドール
1.3
1.3
1,878
木曽路
1.8
1.5
3,010
クスリのアオキ
0.7
1
5,790
サトレストランシステムズ
1.4
1.4
1,198
メディカルシステムネットワーク
1.2
1.3
854
千趣会
2.6
2.4
1,936
総合メディカル
0.4
0.6
2,562
タカキュー
1.2
0.9
174
はるやま商事
0.6
0.5
368
ケーヨー
2.5
2.3
1,147
カッパ・クリエイト
2.2
1.7
2,029
上新電機
3
3
2,775
ライトオン
1.1
0.9
1,007
日本瓦斯
2.2
1.9
6,108
ジーンズメイト
0.5
0.5
125
ベスト電器
4.9
4.2
579
良品計画
1.6
1.5
34,905
3
－
－
三城ホールディングス
1.8
1.5
693
ロイヤルホールディングス
2.4
2
4,208
セブン＆アイ・ホールディングス
薬王堂
アルビス
コナカ
ハウス
オブ
ローゼ
マルエツ
－
0.3
687
東天紅
1
1
168
1.7
1.4
875
いなげや
1.6
1.3
1,574
0.2
0.2
287
島忠
3.5
3.1
8,394
Ｇ－７ホールディングス
0.5
0.3
541
チヨダ
1.7
1.4
5,173
イオン北海道
1.8
0.9
480
ライフコーポレーション
1.1
0.8
2,464
コジマ
2.2
1.9
537
カスミ
3
－
－
ヒマラヤ
0.4
0.4
438
リンガーハット
1.4
1.2
2,984
コーナン商事
1.9
1.8
3,115
エコス
0.5
0.5
767
ワタミ
1.7
－
－
マルシェ
0.4
0.4
340
ドンキホーテホールディングス
さが美
1
1
136
ＭｒＭａｘ
1.5
1.3
414
テンアライド
1.2
1.1
429
ＡＯＫＩホールディングス
2.5
2.8
4,046
2,078
5
7.8
35,100
2
2
西松屋チェーン
2.9
2.4
2,541
オークワ
コメリ
2.2
2.1
5,523
ゼンショーホールディングス
6.7
6.2
6,987
青山商事
3.7
2.7
11,596
幸楽苑ホールディングス
0.9
0.8
1,219
しまむら
1.7
1.4
19,488
ハークスレイ
0.4
0.4
536
1
－
－
サイゼリヤ
2.2
2
5,484
はせがわ
0.5
0.5
250
ＶＴホールディングス
－
3.8
2,819
髙島屋
18,309
魚力
－
0.4
679
松屋
ポプラ
0.4
0.4
213
エイチ・ツー・オー
ユナイテッドアローズ
1.9
1.6
8,256
ＣＦＳコーポレーション
近鉄百貨店
26 －
120
－
－－ 119
リテイリング
20
17
2.9
2.4
3,588
6
5.7
13,480
6
5
1,645
日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド
銘
柄
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
末
銘
評 価 額
千株
千株
千円
3
2
226
ベルーナ
ニッセンホールディングス
3.1
1.9
366
銀行業（9.4％）
パルコ
1.4
1.2
1,256
19
12.7
19,431
丸栄
丸井グループ
アクシアル リテイリング
0.8
0.9
3,861
ダイエー
18.3
－
－
イオン
58.3
49.8
88,992
ユニーグループ・ホールディングス
14.1
11.6
7,748
3.3
2.7
11,772
2
2
604
イズミ
東武ストア
平和堂
柄
島根銀行
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
末
評 価 額
千株
千株
千円
3.6
3
2,094
0.3
0.3
427
10.4
8.6
1,840
足利ホールディングス
7.6
7.6
3,860
東京ＴＹフィナンシャルグループ
1.6
1.5
5,827
－
19.29
17,862
126
115
29,210
76
82
36,080
1,106.4
969.6
765,790
138.8
141.4
91,712
285
267
127,812
じもとホールディングス
九州フィナンシャルグループ
新生銀行
あおぞら銀行
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
3
2.5
6,755
りそなホールディングス
フジ
1.6
1.3
3,348
三井住友トラスト・ホールディングス
ヤオコー
0.7
1.4
6,881
三井住友フィナンシャルグループ
110.4
91.4
447,494
ゼビオホールディングス
1.8
1.6
3,598
第四銀行
18
15
8,535
ケーズホールディングス
3.1
2.8
12,138
北越銀行
16
13
3,315
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ
0.9
0.8
472
西日本シティ銀行
51
42
15,120
日産東京販売ホールディングス
2.1
2
602
千葉銀行
56
47
42,347
アインファーマシーズ
1.6
1.5
8,415
横浜銀行
95
81
62,847
元気寿司
0.5
0.4
879
常陽銀行
53
44
28,336
57.8
47.8
26,768
群馬銀行
32
29
22,707
1
0.9
2,357
2.3
1.9
8,645
ニトリホールディングス
5.8
5.2
49,036
千葉興業銀行
3
3
2,133
愛眼
1.3
1.2
301
筑波銀行
6
5
2,170
ケーユーホールディングス
0.6
0.6
502
七十七銀行
23
20
13,580
吉野家ホールディングス
3.8
3.4
5,018
青森銀行
11
10
3,890
松屋フーズ
0.7
0.6
1,404
秋田銀行
10
8
3,120
2
1.5
1,852
山形銀行
9
7
3,409
1.1
0.9
749
岩手銀行
1
0.9
5,004
1
0.9
3,586
東邦銀行
13
11
5,005
プレナス
1.6
1.4
2,612
東北銀行
7
7
1,064
ミニストップ
1.1
0.9
2,013
みちのく銀行
8
6
1,254
アークス
2.5
2.1
4,983
ふくおかフィナンシャルグループ
59
49
31,360
バローホールディングス
3.1
2.6
7,313
静岡銀行
43
35
43,540
藤久
0.1
0.1
175
十六銀行
18
15
8,190
ベルク
0.7
0.5
2,272
スルガ銀行
14.2
12.8
30,771
大庄
0.8
0.6
865
八十二銀行
26
22
18,502
ファーストリテイリング
2.9
2.4
105,600
山梨中央銀行
9
7
4,137
サンドラッグ
3.1
2.5
15,925
大垣共立銀行
18
15
7,050
1
0.9
1,755
福井銀行
13
11
2,783
ヤマザワ
0.4
0.3
499
北國銀行
16
14
6,930
やまや
0.3
0.2
483
清水銀行
0.5
0.4
1,222
ヤマダ電機
アークランドサカモト
サガミチェーン
関西スーパーマーケット
王将フードサービス
サックスバー
ホールディングス
武蔵野銀行
27 －
121
－
－－ 120
日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド
銘
柄
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
末
銘
評 価 額
柄
千株
千株
千円
滋賀銀行
14
12
7,404
北日本銀行
南都銀行
14
12
4,704
百五銀行
13
12
7,476
京都銀行
28
23
28,888
紀陽銀行
5.7
4.7
8,906
トモニホールディングス
三重銀行
6
5
1,330
ほくほくフィナンシャルグループ
99
82
広島銀行
43
36
9
7.3
8,460
10.5
8.6
15,282
山陰合同銀行
中国銀行
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
末
評 価 額
千株
千株
千円
0.4
0.4
1,320
東和銀行
18
17
1,836
福島銀行
18
15
1,470
大東銀行
10
8
1,480
11.2
9.3
4,538
フィデアホールディングス
8.3
8.4
2,049
22,468
池田泉州ホールディングス
10.9
11.4
5,950
24,912
証券、商品先物取引業（1.3％）
ＦＰＧ
ＳＢＩホールディングス
ジャフコ
1.3
3.6
3,387
17.6
14.5
21,822
鳥取銀行
5
4
864
2
1.6
7,488
伊予銀行
15.6
12.9
17,234
大和証券グループ本社
145
113
97,598
百十四銀行
16
13
6,084
野村ホールディングス
298.5
247.1
194,912
四国銀行
11
9
2,358
岡三証券グループ
11
10
7,760
阿波銀行
12
10
7,050
丸三証券
4.3
3.9
4,633
鹿児島銀行
10
－
－
東洋証券
6
5
2,005
15.5
13.9
10,564
大分銀行
9
7
3,486
東海東京フィナンシャル・ホールディングス
宮崎銀行
10
8
3,312
光世証券
4
3
582
肥後銀行
12
－
－
水戸証券
4.3
3.8
1,485
佐賀銀行
9
7
1,960
いちよし証券
2.9
2.6
2,922
松井証券
7.4
6.1
6,624
だいこう証券ビジネス
0.7
0.6
709
マネックスグループ
16
14.3
4,847
カブドットコム証券
5.7
10.7
4,408
極東証券
1.8
1.6
2,542
岩井コスモホールディングス
1.4
1.2
1,624
－
1.7
1,261
マネースクウェアＨＤ
0.4
0.5
856
マネーパートナーズグループ
1.6
1.3
581
106,793
十八銀行
9
7
2,576
沖縄銀行
1.1
1
4,870
琉球銀行
2.8
2.5
4,440
54.7
40.8
22,562
セブン銀行
みずほフィナンシャルグループ
高知銀行
山口フィナンシャルグループ
長野銀行
名古屋銀行
1,898.7
1,698.5
421,907
6
5
750
15
5
13
12
4
11
18,204
816
5,005
北洋銀行
22
18.2
8,645
愛知銀行
0.5
0.4
2,680
第三銀行
8
7
1,274
藍澤證券
保険業（2.7％）
損保ジャパン日本興亜ホールディングス
アニコム
32.4
26.9
ホールディングス
0.6
0.7
1,986
43.6
38.5
140,486
中京銀行
6
5
1,210
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
ホールディングス
東日本銀行
6
5
2,100
ソニーフィナンシャルホールディングス
大光銀行
5
4
964
愛媛銀行
9
7
1,778
トマト銀行
6
5
880
みなと銀行
13
11
2,233
その他金融業（1.4％）
京葉銀行
14
11.6
26,390
第一生命保険
87.1
77.4
166,023
東京海上ホールディングス
56.6
48.9
234,377
Ｔ＆Ｄホールディングス
50.1
44.1
72,147
12
10
6,160
全国保証
3.5
3.1
12,601
関西アーバン銀行
2
1.7
2,339
クレディセゾン
11.9
9.9
24,759
栃木銀行
7
6
4,146
芙蓉総合リース
1.5
1.3
6,929
28 －
122
－
－－ 121
日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド
銘
柄
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
末
銘
評 価 額
柄
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
末
評 価 額
千株
千株
千円
千株
千株
千円
興銀リース
2.6
2.3
5,911
東京建物
32
13.2
20,262
東京センチュリーリース
3.4
2.8
11,522
ダイビル
4.3
3.1
3,193
日本証券金融
6.5
5.4
3,564
京阪神ビルディング
2.4
2.1
1,449
26.7
20.3
9,784
住友不動産
35
29
119,509
1.5
0.9
524
大京
1
1
3,645
8.6
7.9
29.4
アイフル
ポケットカード
リコーリース
イオンフィナンシャルサービス
アコム
ジャックス
25
19
3,857
テーオーシー
5
4.2
3,725
23,265
東京楽天地
2
2
982
24.3
16,426
レオパレス２１
16.8
13.2
8,395
9
7
3,605
スターツコーポレーション
－
1.4
2,690
34
37.6
8,723
フジ住宅
1.8
1.6
1,104
日立キャピタル
2.9
2.4
7,872
空港施設
1.8
1.5
886
アプラスフィナンシャル
7.2
6
720
明和地所
0.8
0.7
375
オリックス
91.2
85.6
157,718
1
0.9
2,592
三菱ＵＦＪリース
37.1
30.7
19,095
ゴールドクレスト
1.1
1.1
2,480
日本取引所グループ
21.5
35.5
69,012
日本エスリード
0.6
0.5
572
イー・ギャランティ
0.5
0.4
985
日神不動産
1.9
1.6
676
アサックス
0.3
0.2
323
タカラレーベン
4.8
5.4
3,321
ＮＥＣキャピタルソリューション
0.5
0.5
865
サンヨーハウジング名古屋
0.8
0.7
865
イオンモール
9.4
7.8
15,748
ファースト住建
0.5
0.5
691
2
1.9
1,451
オリエントコーポレーション
不動産業（2.9％）
日本駐車場開発
ヒューリック
住友不動産販売
16
13.3
1,862
24.6
25.2
28,576
トーセイ
穴吹興産
東京建物不動産販売
0.8
－
－
三栄建築設計
0.5
0.5
670
野村不動産ホールディングス
1
1
245
エヌ・ティ・ティ都市開発
9.1
7.5
9,187
9.6
7.3
17,498
サンフロンティア不動産
1.4
1.3
1,210
三重交通グループホールディングス
－
2.2
970
エフ・ジェー・ネクスト
0.8
0.9
495
ディア・ライフ
－
0.6
264
ランドビジネス
0.8
0.9
330
プレサンスコーポレーション
0.3
0.4
1,922
グランディハウス
1.1
1.1
425
ユニゾホールディングス
0.5
0.7
3,507
日本空港ビルデング
5
4.2
25,998
日本管理センター
－
0.8
997
サービス業（3.2％）
サンセイランディック
－
0.3
300
日本工営
5
4
1,968
エストラスト
0.1
0.2
106
ネクスト
1.3
3
2,757
フージャースホールディングス
2.2
1.8
864
ジェイエイシーリクルートメント
－
0.6
489
オープンハウス
0.9
1.7
3,733
日本Ｍ＆Ａセンター
2.4
2
10,040
32.4
31.7
27,737
ノバレーゼ
0.4
0.3
266
6.4
7.8
17,292
アコーディア・ゴルフ
6.3
4.8
5,150
タケエイ
1.1
1.3
1,506
トラスト・テック
0.2
0.2
438
パソナグループ
1.2
1
962
288
東急不動産ホールディングス
飯田グループホールディングス
エコナックホールディングス
5
5
335
パーク２４
7.7
6.1
14,975
パラカ
0.5
0.4
616
77
64
213,696
ＣＤＳ
0.4
0.3
102
90
233,685
リンクアンドモチベーション
2.1
2.6
343
3
2.3
3,328
ＧＣＡサヴィアン
1.2
1.1
1,617
三井不動産
三菱地所
平和不動産
29 －
123
－
－－ 122
日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド
銘
柄
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
末
銘
評 価 額
千株
千株
千円
エス・エム・エス
0.9
1.4
2,898
テンプホールディングス
3.4
7.8
13,564
リニカル
0.4
0.3
456
クックパッド
0.7
2.9
6,994
エスクリ
0.6
0.5
457
テイクアンドギヴ・ニーズ
アイ・ケイ・ケイ
0.4
0.7
394
学情
0.6
0.5
563
スタジオアリス
0.7
0.6
1,369
シミックホールディングス
0.6
0.6
954
ＮＪＳ
柄
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
末
評 価 額
千株
千株
千円
－
0.6
513
1
0.8
198
22
17.3
7,750
14.6
14.3
96,096
0.7
0.5
350
ぴあ
0.5
0.4
896
イオンファンタジー
0.5
0.4
772
－
0.3
221
みらかホールディングス
4.1
3.3
17,556
クイック
ＴＡＣ
ケネディクス
電通
シーティーエス
－
0.3
440
アルプス技研
0.6
0.5
1,130
綜合警備保障
5.6
4.3
24,080
サニックス
2.3
1.5
424
カカクコム
9.2
8.4
18,715
ダイオーズ
0.3
0.3
370
ルネサンス
0.7
0.7
872
日本空調サービス
0.7
0.6
667
ディップ
0.3
1.4
3,026
オリエンタルランド
4.2
13.8
96,310
オプトホールディング
0.7
0.8
510
ダスキン
4.1
3.6
7,437
新日本科学
1.3
1.2
740
明光ネットワークジャパン
1.5
1.5
2,167
ツクイ
1.7
1.5
1,959
ファルコホールディングス
0.8
0.6
898
綜合臨床ホールディングス
0.7
0.7
310
秀英予備校
0.3
0.3
201
キャリアデザインセンター
0.5
0.4
470
田谷
0.3
0.3
213
10.4
11.1
26,917
ラウンドワン
4.4
3.7
2,042
ツカダ・グローバルホールディング
1.1
0.9
693
リゾートトラスト
5.2
5
15,050
アウトソーシング
0.6
0.6
1,375
ビー・エム・エル
1
0.8
2,856
－
0.5
1,202
ワタベウェディング
0.5
0.5
253
8.3
6.3
15,277
りらいあコミュニケーションズ
2.9
2.4
2,731
21.4
17.7
21,841
リソー教育
1.8
2
556
2.1
1.5
3,487
早稲田アカデミー
0.2
0.2
167
－
1
586
ユー・エス・エス
18.7
15.5
32,503
東京個別指導学院
0.8
0.6
347
－
3.1
15,314
エムスリー
ウェルネット
ディー・エヌ・エー
博報堂ＤＹホールディングス
ぐるなび
エスアールジータカミヤ
一休
1.1
1
2,421
ジャパンベストレスキューシステム
1.3
1.5
346
ファンコミュニケーションズ
2.7
3
2,730
ジェイコムホールディングス
0.3
0.3
335
ＰＧＭホールディングス
2.2
－
－
ＷＤＢホールディングス
0.2
0.5
ティア
0.4
バリューコマース
サイバーエージェント
67.1
59.8
103,932
テー・オー・ダブリュー
0.5
0.8
621
セントラルスポーツ
0.5
0.4
911
607
フルキャストホールディングス
1.6
1.2
938
0.6
431
リゾートソリューション
2
1
278
1.3
1.2
614
テクノプロ・ホールディングス
－
1.8
5,625
ＪＰホールディングス
3.4
3.2
1,078
リブセンス
0.9
0.9
406
ＥＰＳホールディングス
1.8
1.2
1,380
ジャパンマテリアル
0.2
0.5
1,051
レッグス
楽天
－
0.2
145
ベクトル
－
0.3
559
プレステージ・インターナショナル
1.1
1
1,142
ウチヤマホールディングス
－
0.8
373
アミューズ
0.4
0.4
1,884
サクセスホールディングス
0.1
0.1
130
ドリームインキュベータ
0.4
0.4
879
－
0.2
337
キャリアリンク
30 －
124
－
－－ 123
日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド
銘
期首(前期末)
柄
株
ＩＢＪ
アサンテ
Ｎ・フィールド
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ
ＥＲＩホールディングス
アビスト
数
当
株
期
数
末
柄
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
末
評 価 額
千株
千株
千円
千株
千株
千円
－
0.2
260
乃村工藝社
3
2.5
4,055
0.3
0.4
598
藤田観光
6
5
2,300
－
0.4
620
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス
7
6
1,716
日本管財
0.7
1.2
2,222
トーカイ
0.7
0.6
2,349
白洋舎
1
1
275
セコム
16.1
12.4
98,555
セントラル警備保障
0.7
0.6
951
丹青社
1.9
2.2
1,874
－
0.1
160
0.4
0.4
352
－
0.2
322
ウィルグループ
－
0.3
268
日本ビューホテル
－
0.2
469
リクルートホールディングス
銘
評 価 額
－
19.3
73,243
メイテック
2.1
1.7
7,463
リロ・ホールディング
0.6
0.4
5,156
アサツー
2.9
2.2
6,481
東祥
0.3
0.3
943
応用地質
1.6
1.3
2,029
エイチ・アイ・エス
2.5
2.1
8,473
船井総研ホールディングス
1.7
1.5
2,571
共立メンテナンス
0.8
0.8
6,576
進学会
0.6
0.6
439
イチネンホールディングス
1.6
1.3
1,348
オオバ
－
0.7
357
建設技術研究所
0.9
0.8
1,004
ベネッセホールディングス
5.2
4.7
15,134
スペース
0.8
0.7
921
イオンディライト
1.5
1.2
4,182
燦ホールディングス
0.3
0.3
468
ナック
0.8
0.9
766
スバル興業
1
1
427
ニチイ学館
3.3
2.5
2,152
東京テアトル
6
5
675
ダイセキ
2.3
2.1
4,078
ステップ
0.5
0.4
406
よみうりランド
3
3
1,272
11
9
2,610
常磐興産
5
5
760
カナモト
2.1
1.8
4,528
11
9
5,022
1.3
1
2,877
2
1.7
5,729
東京都競馬
東京ドーム
西尾レントオール
トランス・コスモス
ディ・ケイ
合
計
株 数 ・ 金 額
23,966
20,047 28,010,291
銘柄数＜比率＞
1,787
1,864 ＜98.9％＞
（注） 銘柄欄の( )内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。
（注） 評価額欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。
先物取引の銘柄別期末残高
銘
国
内
株式先物取引
柄
別
買
ＴＯＰＩＸ先物
31 －
125
－
－－ 124
当
建
期
額
百万円
296
売
末
建
額
百万円
－
日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド
○投資信託財産の構成
項
(2015年10月26日現在)
目
評
当
価
期
額
千円
28,010,291
356,472
28,366,763
株式
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額
（注） 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。
32 －
126
－
－－ 125
末
比
率
％
98.7
1.3
100.0
日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド
○資産、負債、元本及び基準価額の状況
項
目
（2015年10月26日現在)
○損益の状況
当 期 末
項
(2014年10月28日～2015年10月26日)
目
当
期
円
円
(A) 資産
コール・ローン等
株式(評価額)
未収入金
未収配当金
未収利息
差入委託証拠金
(B) 負債
未払解約金
差入委託証拠金代用有価証券
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
元本
次期繰越損益金
(D) 受益権総口数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
28,914,888,224
100,707,229
28,010,291,140
73,012,970
203,921,722
163
526,955,000
595,995,666
47,870,666
548,125,000
28,318,892,558
21,458,722,226
6,860,170,332
21,458,722,226口
13,197円
（注） 当ファンドの期首元本額は25,810,439,886円、期中追加設定元
本額は1,828,412,937円、期中一部解約元本額は6,180,130,597円
です。
（注） 2015年10月26日現在の元本の内訳は以下の通りです。
・国際分散型ファンド40（適格機関投資家向け）
7,073,787,445円
・世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型
5,497,114,326円
・ＤＣインデックスバランス（株式80）
1,600,692,719円
・ＤＣインデックスバランス（株式60）
1,350,467,087円
・インデックスファンド日本株式（ＤＣ専用）
1,171,993,590円
・年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式60）
1,161,429,024円
・年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式80）
1,159,962,659円
・年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式40）
828,292,055円
・ＤＣインデックスバランス（株式40）
714,213,076円
・年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式20）
276,300,644円
・ＤＣインデックスバランス（株式20）
189,907,164円
・アセット・ナビゲーション・ファンド（株式20）
97,867,053円
・アセット・ナビゲーション・ファンド（株式40）
81,115,328円
・アセット・ナビゲーション・ファンド（株式80）
65,422,399円
・アセット・ナビゲーション・ファンド（株式60）
53,467,149円
・世界アセットバランスファンド25（適格機関投資家向け）
45,719,600円
・グローバルバランスファンド35（適格機関投資家向け）
41,930,365円
・日興ストラテジック・アロケーション・ファンド（株式資産）
23,674,244円
・世界アセットバランスファンド40（適格機関投資家向け）
20,238,189円
・全世界株式債券ファンド（日本・先進国・新興国）毎月分配型
5,128,110円
（注） １口当たり純資産額は1.3197円です。
（注） 2015年10月26日現在、先物取引などに係る差入委託証拠金代用
有価証券として担保に供している資産は以下の通りです。
・株式
488,500千円
(A) 配当等収益
受取配当金
受取利息
その他収益金
(B) 有価証券売買損益
売買益
売買損
(C) 先物取引等取引損益
取引益
取引損
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
(E) 前期繰越損益金
(F) 追加信託差損益金
(G) 解約差損益金
(H) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)
次期繰越損益金(Ｈ)
534,731,972
534,168,984
67,814
495,174
6,423,504,227
6,787,959,361
△ 364,455,134
87,795,104
103,027,057
△
15,231,953
7,046,031,303
1,055,952,422
428,618,661
△1,670,432,054
6,860,170,332
6,860,170,332
（注） 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等
取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注） 損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追
加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分
をいいます。
（注） 損益の状況の中で(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、
元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
上記各資産の評価基準及び評価方法、また収益及び費用の計上区分等については、法律及び諸規則に基づき、一般に公正妥当と認められる
企業会計の基準に準拠して評価計上し処理しています。
33 －
127
－
－－ 126
日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド
○お知らせ
約款変更について
2014年10月28日から2015年10月26日までの期間に実施いたしました約款変更は以下の通りです。
●当ファンドについて、2013年６月に改正された金融商品取引法および投資信託及び投資法人に関する法律
ならびにこれに関連する政令・内閣府令が2014年12月１日に施行されたため、改正後の法令に対応させる
べく、2014年12月１日付にて信託約款に所要の変更を行ないました。
（第20条の２）
34 －
128
－
－－ 127
海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド
運用報告書
第16期（決算日 2015年10月26日）
（2014年10月28日～2015年10月26日）
当ファンドの仕組みは次の通りです。
信
託
期
間
2000年５月17日から原則無期限です。
運
用
方
針
世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に、
「MSCI-KOKUSAIインデックス(円ヘッ
ジなし・円ベース)」に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
主 要 運 用 対 象
日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
組
株式への投資割合には、制限を設けません。
外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
フ
入
制
ァ
限
ン
ド
概
要
主として日本を除く世界各国の株式に投資し、
「MSCI-KOKUSAIインデックス(円ヘッジなし・円ベース)」の動きに連
動する投資成果をめざして運用を行ないます。
運用の効率化をはかるため、株価指数等先物取引や外国為替予約取引などを活用することがあります。このため、
株式の組入総額と株価指数等先物取引などの買建玉の時価総額の合計額および外貨建資産の組入総額と外国為替予約
取引などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託財産の規模によっては、上記の運用がで
きない場合があります。
＜935026＞
1 －－
129
－－128
海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド
【運用報告書の表記について】
・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値と
は一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。
○最近５期の運用実績
基
決
算
準
価
期
期
騰
額
12期(2011年10月26日)
円
7,999
中
率
％
△ 5.6
13期(2012年10月26日)
14期(2013年10月28日)
15期(2014年10月27日)
16期(2015年10月26日)
9,566
14,674
17,388
20,298
19.6
53.4
18.5
16.7
落
MSCI-KOKUSAIインデックス
投資信託
(円ヘッジなし・円ベース) 株
式 株
式
純 資 産
証
券
額
期
中 組入比率 先物比率 組入比率 総
(ベンチマーク)
騰 落 率
％
％
％
％
百万円
63.84
△ 8.1
97.4
0.7
1.8
61,367
74.31
111.00
128.45
146.54
16.4
49.4
15.7
14.1
94.9
96.7
95.5
95.0
2.9
1.1
2.2
2.5
2.2
2.1
2.3
2.5
63,558
77,949
78,486
79,510
（注） 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。
（注） 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。
（注） 「MSCI-KOKUSAIインデックス」は、「MSCI Inc.」が発表している、日本を除く世界の主要国の株式市場の合成パフォーマンスを表す指
数です。同指数の（円ヘッジなし・円ベース）とは、現地通貨ベースの指数をヘッジを行なわずに円換算したものです。なお、設定時
を100として2015年10月26日現在知りえた情報に基づいて指数化しています。
○当期中の基準価額と市況等の推移
年
月
日
基
準
価
騰
(期 首)
2014年10月27日
10月末
11月末
12月末
2015年１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
(期 末)
2015年10月26日
額
円
17,388
17,811
19,968
20,234
19,376
20,486
20,452
20,647
21,581
20,726
21,317
19,628
18,291
落
率
％
－
2.4
14.8
16.4
11.4
17.8
17.6
18.7
24.1
19.2
22.6
12.9
5.2
20,298
16.7
MSCI-KOKUSAIインデックス
投 資 信 託
式 株
式
(円ヘッジなし・円ベース) 株
証
券
組 入 比 率 先 物 比 率
組 入 比 率
(ベンチマーク) 騰 落 率
％
％
％
％
128.45
－
95.5
2.2
2.3
131.67
2.5
95.3
2.3
2.3
147.32
14.7
95.6
2.0
2.3
149.02
16.0
94.9
2.7
2.4
142.57
11.0
93.8
3.7
2.6
150.37
17.1
95.6
2.0
2.4
149.68
16.5
96.2
1.3
2.5
151.02
17.6
95.4
2.2
2.3
156.86
22.1
95.7
1.9
2.3
150.45
17.1
96.5
1.1
2.3
154.57
20.3
95.3
2.2
2.4
141.96
10.5
95.2
2.4
2.4
132.03
2.8
94.8
2.6
2.5
146.54
（注） 騰落率は期首比です。
（注） 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。
2 －－
130
－－129
14.1
95.0
2.5
2.5
海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド
○運用経過
（2014年10月28日～2015年10月26日）
基準価額の推移
期首17,388円の基準価額は、期末に20,298円とな
り、騰落率は＋16.7％となりました。
基準価額の変動要因
期中、基準価額に影響した主な要因は以下の通り
です。
＜値上がり要因＞
・欧州や中国の中央銀行による金融緩和姿勢の強
化などを背景に、投資家のリスク許容度が改善し
たこと。
・期の前半において、米国企業による市場予想を概
して上回る内容の業績が発表されたこと。
・日銀による金融緩和策の強化や、米国連邦準備制
度理事会（ＦＲＢ）による利上げ開始観測などを
背景に、円安／アメリカドル高が進行したこと。
＜値下がり要因＞
・期の後半において、世界景気の先行き懸念や世界
的な株式市場の急落などを背景に、投資家による
リスク回避姿勢が強まったこと。
・期の後半において、米国企業による市場予想を概
して下回る内容の業績が発表されたこと。
3 －－
131
－－130
期中高値
期中安値
2014/10/27
期
首
2015/06/24
2014/10/28
2015/10/26
期
末
17,388円
21,668円
17,351円
20,298円
海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド
（海外株式市況）
海外株式市場では、期首と比べて、米国と欧州各国市場の株価は総じて上昇しました。
米国市場の株価は、期の前半にかけて、ＦＲＢによる利上げ開始観測などから下落する局面があったものの、
米国企業による概して市場予想を上回る内容の業績発表や、欧州や中国の中央銀行による金融緩和姿勢の強化
などを背景に投資家のリスク許容度が改善したことから、上昇しました。期の後半にかけては、米国企業によ
る市場予想を概して下回る内容の業績発表や、中国の市場予想を下回る内容の経済指標の発表を契機とした世
界経済の成長鈍化懸念や、中国市場の株価急落に端を発した世界的な株安などを背景に、米国市場の株価は下
落しました。ただし、期末にかけては、ＦＲＢによる利上げ観測の後退や、欧州中央銀行（ＥＣＢ）による量
的金融緩和策の強化観測、中国における金融緩和姿勢の強化などを背景に、上昇しました。
欧州各国市場の株価は、期の前半にかけては、ギリシャの信用懸念を背景に投資家によるリスク回避姿勢が
強まったことなどから下落する局面があったものの、ＥＣＢによる量的金融緩和策の導入への期待や、その後
の実施などが株価の好材料となり、総じて上昇しました。期の後半は、ギリシャ救済協議の進展などを背景に
株価が上昇する局面があったものの、中国の市場予想を下回る内容の経済指標の発表を契機とした世界経済の
成長鈍化懸念や、中国市場の株価急落に端を発した世界的な株安などを背景に、欧州各国市場の株価は総じて
下落しました。ただし、期末にかけては、ＥＣＢによる量的金融緩和策の強化観測や、ＦＲＢによる利上げ観
測の後退、中国における金融緩和姿勢の強化などを背景に、欧州各国市場の株価は総じて上昇しました。
（為替市況）
期中における主要通貨は、円に対して下記の推移となりました。
ポートフォリオ
ベンチマークが採用している国の株式の中からリスクコントロールモデルを使用して構築したポートフォ
リオで、運用を行ないました。また、ベンチマーク採用銘柄の入替などに対応するために、随時ポートフォリ
オの見直しを行ない、現物株式と株式先物取引を合計した実質の株式組入比率を高位に保ちました。
なお、外貨建資産は、為替ヘッジを行なわず、高水準の外貨エクスポージャーを維持しました。
4 －－
132
－－131
海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド
当ファンドのベンチマークとの差異
期中における基準価額は、16.7％の値上がりとな
り、ベンチマークである「MSCI-KOKUSAIインデック
ス（円ヘッジなし・円ベース）
」の上昇率14.1％を概
ね2.7％上回ることとなりました。
ベンチマークとの差異における主な要因は以下の
通りです。
＜プラス要因＞
・株式先物の組入れに基づく要因が寄与したこと。
・株式配当金を受け取ったこと。
＜マイナス要因＞
・海外カストディ・フィーや売買手数料などの諸費
用を支払ったこと。
○今後の運用方針
引き続き、ベンチマークに連動する投資成果をめざして、原則としてリスクコントロールモデルにより構築
した現物株式ポートフォリオへの投資を継続するとともに、現物株式と株式先物取引を合計した実質的な株式
組入比率を高位に維持する方針です。また、外貨建資産は、原則として為替ヘッジを行なわず、高水準の外貨
エクスポージャーを維持する方針です。
将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。
5 －－
133
－－132
海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド
○１万口当たりの費用明細
項
目
(2014年10月28日～2015年10月26日)
金
当
額
期
比 率
円
（a） 売 買 委 託 手 数 料
項
目
の
概
要
％
(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
1
0.005
）
(1)
(0.004)
（ 投 資 信 託 証 券 ）
(0)
(0.000)
（先物・オプション）
(0)
(0.001)
0
0.001
）
(0)
(0.001)
（ 投 資 信 託 証 券 ）
(0)
(0.000)
用
6
0.028
）
(5)
(0.026)
保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の
送金・資産の移転等に要する費用
）
(0)
(0.002)
その他は、外貨に係る税金
7
0.034
（
株
式
（b） 有 価 証 券 取 引 税
（
株
（c） そ
式
の
（
保
（
そ
合
他
管
費
費
の
用
他
計
(b)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
期中の平均基準価額は、20,043円です。
（注） 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注） 各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに
小数第３位未満は四捨五入してあります。
6 －－
134
－－133
海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド
○売買及び取引の状況
(2014年10月28日～2015年10月26日)
株式
買
株
アメリカ
カナダ
ユーロ
ドイツ
イタリア
フランス
外
オランダ
スペイン
ベルギー
オーストリア
ルクセンブルク
付
数
金
額
百株 千アメリカドル
2,152
10,847
(
2,270)
( 4,202)
千カナダドル
124
530
(
282)
(
154)
千ユーロ
299
624
(
167)
(
5)
480
88
(△ 875)
(
72)
78
354
(
132)
(
227)
64
172
(
149)
(
135)
652
618
( 22,553)
(
505)
5
32
－
－
6
78
フィンランド
アイルランド
イギリス
－
－
1,362
( 95,880)
国
スイス
(
58
1,722)
(
14
675)
スウェーデン
ノルウェー
104
デンマーク
(
44
25)
(
982
1,679)
オーストラリア
7 －－
135
－－134
－
－
千イギリスポンド
686
(
257)
千スイスフラン
394
( 2,371)
千スウェーデンクローナ
424
( 2,750)
千ノルウェークローネ
382
千デンマーククローネ
1,436
(
64)
千オーストラリアドル
523
( 2,570)
売
株
付
数
金
額
百株 千アメリカドル
11,447
61,204
(
926)
( 8,368)
千カナダドル
1,393
4,313
(
361)
(
766)
千ユーロ
656
2,665
(
144)
(
21)
1,501
598
(
－)
(
75)
902
2,922
(
19)
(
248)
750
1,326
691
( 21,978)
66
289
77
(
19)
177
24
7,707
(100,843)
465
( 1,720)
(
1,074
69)
153
(
109
5)
(
2,347
721)
742
599)
407
161
104
(
135)
292
44
千イギリスポンド
4,688
(
278)
千スイスフラン
3,308
( 2,666)
千スウェーデンクローナ
11,676
( 2,750)
千ノルウェークローネ
1,767
千デンマーククローネ
3,633
(
64)
千オーストラリアドル
3,004
( 2,592)
(
海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド
買
株
ニュージーランド
外
香港
(
シンガポール
(
国
イスラエル
(
付
数
金
額
百株 千ニュージーランドドル
－
－
千香港ドル
635
332
1,468)
(10,028)
千シンガポールドル
－
－
2)
(
2)
千イスラエルシュケル
－
－
5)
(
42)
（注） 金額は受け渡し代金。
（注） ( )内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
8 －－
136
－－135
売
株
付
数
金
額
百株 千ニュージーランドドル
52
29
千香港ドル
1,971
10,045
(
835)
(10,030)
千シンガポールドル
1,770
582
(
2)
(
3)
千イスラエルシュケル
34
705
(
－)
(
42)
海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド
投資信託証券
銘
柄
買
口
アメリカ
PROLOGIS INC
AMERICAN TOWER CORP
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP
AVALONBAY COMMUNITIES INC
BOSTON PROPERTIES INC
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC
CARE CAPITAL PROPERTIES INC
CARE CAPITAL PROPERTIES INC (N)
(
COMMUNICATIONS SALES & LEASING INC(N)
(
外
CROWN CASTLE INTL CORP
DIGITAL REALTY TRUST INC
EQUITY RESIDENTIAL-REIT
EQUINIX INC
(
EXTRA SPACE STORAGE INC
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST-REIT
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC
HCP INC
HOST HOTELS & RESORTS INC
IRON MOUNTAIN INC
(
PLUM CREEK TIMBER CO
PUBLIC STORAGE
RAYONIER INC
SIMON PROPERTY GROUP INC
URBAN EDGE PROPERTIES
URBAN EDGE PROPERTIES(N)
(
VENTAS INC
付
数
金
額
口 千アメリカドル
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
3,340
82
－
－
－
－
1,668)
(
57)
－
－
3,071)
(
118)
－
－
－
－
－
－
－
－
1,177)
(
230)
2,220
155
－
－
1,230
34
－
－
－
－
－
－
221)
(
7)
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
1,970)
(
40)
－
－
売
付
数
金
額
口 千アメリカドル
1,130
45
1,120
108
1,710
35
260
42
330
43
－
－
1,668
52
－
－
口
－
－
760
500
140
－
59
34
10
－
－
410
－
880
3,350
－
－
54
－
34
68
－
1,140
580
3,507
880
1,970
－
46
109
90
160
46
－
530
－)
620
(
－)
1,590
23,075
(
－)
(
国
VORNADO REALTY TRUST
－
WEYERHAEUSER CO
小
計
(
カナダ
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS
小
計
ユーロ
フランス
FONCIERE DES REGIONS
－
6,790
8,107)
－
－
(
FONCIERE DES REGIONS-RTS
－
－
273
(
454)
千カナダドル
－
－
千ユーロ
－
－)
－
－
(△0.775)
－
－
595)
－
( 0.699)
1,660
1,660
(
(
FONCIERE DES REGIONS-RTS(N)
(
9 －－
137
－－136
－
－)
－
595)
－
38
57)
59
(
40)
50
1,193
(
98)
千カナダドル
36
36
千ユーロ
(
－
(0.699)
－
(0.686)
－
海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド
銘
買
柄
口
ユーロ
フランス
KLEPIERRE
(
UNIBAIL-RODAMCO SE-NA
小
計
(
オランダ
CORIO NV
外
－
2,277)
－
－
2,872)
ー
ロ
計
(
イギリス
LAND SECURITIES GROUP PLC
SEGRO PLC
小
計
オーストラリア
APA GROUP
－
－
－
－
(
APA GROUP-RTS
APA GROUP-RTS(N)
(
DEXUS PROPERTY GROUP
DEXUS PROPERTY GROUP(N)
－
－
(
74)
千イギリスポンド
－
－
－
千オーストラリアドル
－
－
6,601)
－
GPT GROUP
MIRVAC GROUP
WESTFIELD CORP
計
香港
LINK REIT
小
計
シンガポール
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
－
( 18,487)
－
－
－
－
( 23,731)
－
－
－
－)
－
45,000
(
－)
45,000
(
－)
(
CAPITALAND MALL TRUST
SUNTEC REIT
計
(
(
(
(△
－
49)
－
－
6)
－
91)
－
91)
－
－
132)
－
－
－
－
(
188)
千香港ドル
－
－
千シンガポールドル
－
(△0.023)
－
87
(△0.188)
87
(△0.211)
（注） 金額は受け渡し代金。
（注） ( )内は分割・償還による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
10 －
138
－
－－ 137
－
74)
－
－
74)
－
－
6,601)
－
( 36,872)
－
(△44,830)
－
NOVION PROPERTY GROUP
小
(
(
FEDERATION CENTRES
小
－
2,872)
売
額
千ユーロ
－
計
APA GROUP(N)
国
金
－
小
ユ
付
数
口
口
付
数
口
金
額
千ユーロ
1,580
72
370
2,545
(
－)
87
160
(0.699)
－
( 1,998)
－
( 1,998)
2,545
( 1,998)
－
74)
－
(
74)
160
(
75)
千イギリスポンド
35
21
56
千オーストラリアドル
－
(
6)
－
2,690
5,170
7,860
(
－
－)
－
－
( 6,601)
－
(
(
－
6)
－
－
－
－
－
－
(110,925)
－
－
( 132)
－
(
14,450
21,930
7,200
43,580
(117,526)
62
38
70
171
( 144)
千香港ドル
7,500
363
7,500
363
千シンガポールドル
－
－
30,000
－
58
－
30,000
58
海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド
先物取引の種類別取引状況
種
外
国
類
買
新規買付額
百万円
16,059
別
株式先物取引
決
建
済 額
百万円
16,324
売
新規売付額
百万円
－
決
建
済 額
百万円
－
（注） 外国の取引金額は、各月末（決算日の属する月については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。
○株式売買比率
(2014年10月28日～2015年10月26日)
株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
項
(a) 期中の株式売買金額
(b) 期中の平均組入株式時価総額
(c) 売買高比率（a）／（b）
目
当
期
13,125,387千円
79,364,620千円
0.16
（注） (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
（注） 外国の取引金額は、各月末（決算日の属する月については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。
○利害関係人との取引状況等
(2014年10月28日～2015年10月26日)
該当事項はございません。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。
11 －
139
－
－－ 138
海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド
○組入資産の明細
(2015年10月26日現在)
外国株式
期首(前期末)
銘
(アメリカ)
3M CO
ABBVIE INC
ABBOTT LABORATORIES
ACCENTURE PLC-CL A
ACE LTD
ACUITY BRANDS INC
ADVANCE AUTO PARTS INC
ADT CORP/THE
AES CORP
AETNA INC
AFLAC INC
AFFILIATED MANAGERS GROUP
AGCO CORP
AGILENT TECHNOLOGIES INC
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
AIRGAS INC
ALLEGHANY CORP
ALLSTATE CORP
ALTRIA GROUP INC
ALLERGAN INC
ALCOA INC
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP
ALLIANT ENERGY CORP
ALBEMARLE CORP
ALLY FINANCIAL INC
AMPHENOL CORP-CL A
AMERIPRISE FINANCIAL INC
AMEREN CORPORATION
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
AMERICAN EXPRESS CO
AMETEK INC
AMERICAN ELECTRIC POWER
AMERICAN WATER WORKS CO INC
AMERISOURCEBERGEN CORP
ANADARKO PETROLEUM CORP
ANTERO RESOURCES CORP
AON PLC
APACHE CORP
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
ARROW ELECTRONICS INC
ARTHUR J GALLAGHER & CO
ARAMARK
ASHLAND INC
ASSURANT INC
AT&T INC
AUTOLIV INC
AUTOZONE INC
AUTONATION INC
AVERY DENNISON CORP
AVNET INC
AVON PRODUCTS INC
柄
株
数
百株
148
382
359
151
83
－
18
49
174
88
105
12
16
80
51
14
4
109
479
71
261
12
21
16
67
80
48
65
330
229
63
114
40
54
122
10
70
92
156
23
－
－
20
15
1,246
26
8
16
22
34
100
当
株
数
百株
133
363
319
132
69
8
16
35
137
76
94
12
16
70
42
14
4
93
417
－
261
12
21
16
91
59
40
57
290
193
50
106
40
47
109
10
56
82
139
23
33
31
16
15
1,294
20
7
16
22
34
－
12 －
140
－
－－ 139
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
2,082
252,248
1,828
221,461
1,393
168,787
1,434
173,832
801
97,137
181
22,026
308
37,388
119
14,435
151
18,376
809
98,117
601
72,881
221
26,855
77
9,372
260
31,513
588
71,310
132
16,063
199
24,133
574
69,585
2,547
308,603
－
－
239
28,985
377
45,698
130
15,793
85
10,382
182
22,084
320
38,842
474
57,513
254
30,811
1,779
215,614
1,442
174,789
283
34,328
614
74,491
235
28,588
439
53,182
791
95,834
23
2,821
519
62,934
385
46,710
653
79,199
136
16,591
143
17,413
98
11,876
173
21,011
125
15,170
4,369
529,288
245
29,721
535
64,821
101
12,308
144
17,497
159
19,330
－
－
業
種
等
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
保険
資本財
小売
商業・専門サービス
公益事業
ヘルスケア機器・サービス
保険
各種金融
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
素材
保険
保険
食品・飲料・タバコ
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
ソフトウェア・サービス
公益事業
素材
各種金融
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
各種金融
公益事業
保険
各種金融
資本財
公益事業
公益事業
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
エネルギー
保険
エネルギー
食品・飲料・タバコ
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
保険
消費者サービス
素材
保険
電気通信サービス
自動車・自動車部品
小売
小売
素材
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
家庭用品・パーソナル用品
海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド
期首(前期末)
銘
(アメリカ)
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD
AXALTA COATING SYSTEMS LTD
BALL CORP
BANK OF AMERICA CORP
BAXTER INTERNATIONAL INC
BAKER HUGHES INC
CR BARD INC
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
BAXALTA INC
BB&T CORP
BECTON DICKINSON AND CO
BEST BUY CO INC
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
BLACKROCK INC
H&R BLOCK INC
BORGWARNER INC
BOSTON SCIENTIFIC CORP
BOEING CO/THE
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
BUNGE LTD
CAREFUSION CORP
CARMAX INC
CARDINAL HEALTH INC
CATERPILLAR INC
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
CARNIVAL CORP
CAMERON INTERNATIONAL CORP
CALPINE CORP
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A
CABOT OIL & GAS CORP
CAMPBELL SOUP CO
CBRE GROUP INC
CBS CORP-CLASS B NON VOTING
CENTENE CORP
CELANESE CORP-SERIES A
CENTERPOINT ENERGY INC
CENTURYLINK INC
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
CHUBB CORP
CHURCH & DWIGHT CO INC
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
CHEVRON CORP
CHESAPEAKE ENERGY CORP
CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV
CIT GROUP INC
CIGNA CORP
CITIGROUP INC
CIMAREX ENERGY CO
CITIZENS FINANCIAL GROUP
CLOROX COMPANY
CMS ENERGY CORP
CONCHO RESOURCES INC
COLGATE-PALMOLIVE CO
CONOCOPHILLIPS
COACH INC
COMERICA INC
COVIDIEN PLC
柄
株
数
百株
29
－
31
2,524
130
106
18
275
－
177
49
65
269
32
70
52
326
166
396
28
36
45
58
83
141
139
101
53
96
57
99
42
66
120
－
39
110
137
11
56
32
7
458
138
24
44
65
730
20
－
32
52
28
219
296
58
43
108
当
株
数
百株
21
21
31
2,226
115
96
15
236
115
154
46
65
244
27
56
43
287
141
351
22
31
－
48
72
121
118
84
42
80
42
90
42
66
97
22
32
81
126
48
50
29
6
397
112
24
34
54
643
20
91
27
52
23
181
259
58
33
－
13 －
141
－
－－ 140
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
118
14,393
62
7,563
212
25,743
3,678
445,632
407
49,397
521
63,142
282
34,210
999
121,106
384
46,620
581
70,384
647
78,425
228
27,733
3,372
408,587
921
111,671
203
24,601
189
22,901
480
58,242
2,077
251,676
2,290
277,463
241
29,265
246
29,888
－
－
282
34,169
584
70,821
869
105,309
960
116,301
450
54,632
287
34,821
122
14,831
139
16,900
190
23,081
216
26,260
230
27,961
435
52,806
129
15,673
226
27,495
151
18,365
353
42,823
262
31,797
657
79,614
260
31,539
445
53,914
3,626
439,360
88
10,708
100
12,153
157
19,041
718
87,022
3,453
418,318
234
28,424
220
26,758
337
40,849
194
23,544
269
32,668
1,251
151,577
1,418
171,869
177
21,447
144
17,457
－
－
業
種
等
保険
素材
素材
銀行
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
各種金融
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
銀行
ヘルスケア機器・サービス
小売
各種金融
各種金融
消費者サービス
自動車・自動車部品
ヘルスケア機器・サービス
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
ヘルスケア機器・サービス
小売
ヘルスケア機器・サービス
資本財
各種金融
消費者サービス
エネルギー
公益事業
メディア
エネルギー
食品・飲料・タバコ
不動産
メディア
ヘルスケア機器・サービス
素材
公益事業
電気通信サービス
素材
保険
家庭用品・パーソナル用品
消費者サービス
エネルギー
エネルギー
資本財
銀行
ヘルスケア機器・サービス
銀行
エネルギー
銀行
家庭用品・パーソナル用品
公益事業
エネルギー
家庭用品・パーソナル用品
エネルギー
耐久消費財・アパレル
銀行
ヘルスケア機器・サービス
海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド
期首(前期末)
銘
(アメリカ)
COMPUTER SCIENCES CORP
CONAGRA FOODS INC
CONSOL ENERGY INC
COCA-COLA CO/THE
COCA-COLA ENTERPRISES
CONSOLIDATED EDISON INC
CONSTELLATION BRANDS INC-A
CORNING INC
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK
COBALT INTERNATIONAL ENERGY
CORE LABORATORIES N.V.
COLUMBIA PIPELINE GROUP
CROWN HOLDINGS INC
CSX CORP
CUMMINS INC
CVS HEALTH CORP
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC
DARDEN RESTAURANTS INC
DANAHER CORP
DEVON ENERGY CORPORATION
DEERE & CO
DENBURY RESOURCES INC
DELTA AIR LINES INC
DELPHI AUTOMOTIVE PLC
DICK'S SPORTING GOODS INC
DIAMOND OFFSHORE DRILLING
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
DOMINION RESOURCES INC/VA
DOLLAR GENERAL CORP/OLD
DOVER CORP
DOW CHEMICAL CO/THE
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC
DR HORTON INC
DTE ENERGY COMPANY
DU PONT (E.I.) DE NEMOURS
DUKE ENERGY CORP
DUN & BRADSTREET CORP
EATON VANCE CORP
EASTMAN CHEMICAL COMPANY
EATON CORP PLC
ECOLAB INC
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
EDISON INTERNATIONAL
EMERSON ELECTRIC CO
EMC CORP/MASS
ENTERGY CORP
EDGEWELL PERSONAL CARE CO
ENSCO PLC-CL A
ENERGEN CORP
ENVISION HEALTHCARE HOLDINGS
EOG RESOURCES INC
EQUIFAX INC
EQT CORP
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
EVEREST RE GROUP LTD
EXXON MOBIL CORP
EXELON CORP
FAMILY DOLLAR STORES
柄
株
数
百株
34
97
52
949
55
70
39
308
19
80
12
－
40
249
40
283
39
28
148
97
81
73
53
71
27
15
111
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－
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201
26
当
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数
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209
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239
39
23
133
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－
42
62
21
－
93
121
62
36
243
41
69
36
190
149
8
28
29
97
58
21
70
141
418
34
13
45
15
36
113
26
34
47
10
887
185
－
14 －
142
－
－－ 141
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
228
27,737
401
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－
－
218
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－
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181
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7,365
892,243
554
67,193
－
－
業
種
等
ソフトウェア・サービス
食品・飲料・タバコ
エネルギー
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
公益事業
食品・飲料・タバコ
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
素材
運輸
資本財
食品・生活必需品小売り
ヘルスケア機器・サービス
消費者サービス
資本財
エネルギー
資本財
エネルギー
運輸
自動車・自動車部品
小売
エネルギー
各種金融
公益事業
小売
資本財
素材
食品・飲料・タバコ
耐久消費財・アパレル
公益事業
素材
公益事業
商業・専門サービス
各種金融
素材
資本財
素材
ヘルスケア機器・サービス
公益事業
資本財
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
公益事業
家庭用品・パーソナル用品
エネルギー
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
商業・専門サービス
エネルギー
家庭用品・パーソナル用品
保険
エネルギー
公益事業
小売
海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド
期首(前期末)
銘
(アメリカ)
FEDEX CORP
FIRST REPUBLIC BANK/CA
FIRSTENERGY CORP
FIDELITY NATIONAL INFORMATIO
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
FLOWSERVE CORP
FLUOR CORP
FMC TECHNOLOGIES INC
FMC CORP
FNF GROUP
FORD MOTOR COMPANY
FOOT LOCKER INC
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI
NEXTERA ENERGY INC
FRANKLIN RESOURCES INC
FREEPORT-MCMORAN INC
FREESCALE SEMICONDUCTOR LTD
GAMESTOP CORP-CLASS A
GAP INC/THE
TEGNA INC
GENERAL MOTORS CORP
GENUINE PARTS CO
GENERAL ELECTRIC CO.
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A
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WW GRAINGER INC
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
HALLIBURTON CO
HANESBRANDS INC
HARMAN INTERNATIONAL
HARRIS CORP
HARLEY-DAVIDSON INC
HCA HOLDINGS INC
HERSHEY CO/THE
HESS CORP
HELMERICH & PAYNE
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC
HEWLETT-PACKARD CO
HERBALIFE LTD
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
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HOSPIRA INC
HOME DEPOT INC
HORMEL FOODS CORP
HOLLYFRONTIER CORP
HUMANA INC
INTL BUSINESS MACHINES CORP
IHS INC-CLASS A
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INTEGRYS ENERGY GROUP INC
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
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INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
INVESCO LTD
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INGERSOLL-RAND PLC
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－
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－
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103
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当
株
数
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－
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－
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199
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72
－
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24
83
79
58
15 －
143
－
－－ 142
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
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152
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113
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－
－
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－
－
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－
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－
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282
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346
42,017
331
40,206
業
種
等
運輸
銀行
公益事業
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
資本財
資本財
エネルギー
素材
保険
自動車・自動車部品
小売
資本財
公益事業
各種金融
素材
半導体・半導体製造装置
小売
小売
メディア
自動車・自動車部品
小売
資本財
保険
資本財
食品・飲料・タバコ
各種金融
資本財
保険
エネルギー
耐久消費財・アパレル
耐久消費財・アパレル
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
自動車・自動車部品
ヘルスケア機器・サービス
食品・飲料・タバコ
エネルギー
エネルギー
運輸
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
家庭用品・パーソナル用品
消費者サービス
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小売
食品・飲料・タバコ
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
商業・専門サービス
資本財
公益事業
素材
メディア
各種金融
各種金融
素材
資本財
海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド
期首(前期末)
銘
(アメリカ)
JARDEN CORP
JACOBS ENGINEERING GROUP INC
JM SMUCKER CO/THE
JOY GLOBAL INC
JOHNSON CONTROLS INC
JOHNSON & JOHNSON
JONES LANG LASALLE INC
JPMORGAN CHASE & CO
JUNIPER NETWORKS INC
KANSAS CITY SOUTHERN
KBR INC
KEYCORP
KELLOGG CO
KIMBERLY-CLARK CORP
KINDER MORGAN INC
KOHLS CORP
KROGER CO
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS
LAS VEGAS SANDS CORP
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS
LEGGETT & PLATT INC
LEGG MASON INC
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC
LEUCADIA NATIONAL CORP
LENNAR CORP-CL A
LEAR CORP
ELI LILLY & CO
LINCOLN NATIONAL CORP
L BRANDS INC
LINKEDIN CORP - A
LOCKHEED MARTIN CORP
LORILLARD INC
LOWE'S COS INC
LOEWS CORP
LYONDELLBASELL INDU-CL A
M & T BANK CORP
MARATHON OIL CORP
MASTERCARD INC-CLASS A
MACY'S INC
MANPOWERGROUP INC
MARSH & MCLENNAN COS
MARTIN MARIETTA MATERIALS
MASCO CORP
MARATHON PETROLEUM CORP
MALLINCKRODT PLC
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
MCDONALD'S CORP
MCGRAW HILL FINANCIAL INC
MCKESSON CORP
MDU RESOURCES GROUP INC
METLIFE INC
MEADWESTVACO CORP
SUNEDISON INC
MEAD JOHNSON NUTRITION CO
T-MOBILE US INC
MERCK & CO. INC.
MEDTRONIC PLC
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
柄
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株
数
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601
300
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16 －
144
－
－－ 143
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末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
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千円
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－
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－
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－
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種
等
耐久消費財・アパレル
資本財
食品・飲料・タバコ
資本財
自動車・自動車部品
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
不動産
銀行
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資本財
銀行
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家庭用品・パーソナル用品
エネルギー
小売
食品・生活必需品小売り
資本財
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ヘルスケア機器・サービス
耐久消費財・アパレル
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電気通信サービス
各種金融
耐久消費財・アパレル
自動車・自動車部品
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保険
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資本財
食品・飲料・タバコ
小売
保険
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銀行
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ソフトウェア・サービス
小売
商業・専門サービス
保険
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資本財
エネルギー
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
食品・飲料・タバコ
消費者サービス
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
公益事業
保険
素材
半導体・半導体製造装置
食品・飲料・タバコ
電気通信サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド
期首(前期末)
銘
(アメリカ)
MGM RESORTS INTERNATIONAL
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD
MICRON TECHNOLOGY INC
MOLSON COORS BREWING CO -B
MOHAWK INDUSTRIES INC
MOSAIC CO/THE
MORGAN STANLEY
MONSANTO CO
MOODY'S CORP
MOTOROLA SOLUTIONS INC
MURPHY OIL CORP
NABORS INDUSTRIES LTD
NATIONAL OILWELL VARCO INC
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NEWMONT MINING CORP
NEWELL RUBBERMAID INC
NIELSEN NV
NIKE INC -CL B
NISOURCE INC
NIELSEN HOLDINGS PLC
NORDSTROM INC
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NOBLE CORP PLC
NORFOLK SOUTHERN CORP
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EVERSOURCE ENERGY
NRG ENERGY INC
NUCOR CORP
NEW YORK COMMUNITY BANCORP
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
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OCWEN FINANCIAL CORP
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OMNICOM GROUP
ONEOK INC
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P G & E CORP
PARKER HANNIFIN CORP
PACKAGING CORP OF AMERICA
PARTNERRE LTD
PALL CORP
PALO ALTO NETWORKS INC
PEPSICO INC
PEABODY ENERGY CORP
PENTAIR PLC
PERRIGO CO PLC
PEPCO HOLDINGS INC
PFIZER INC
PVH CORP
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
PHILLIPS 66
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
PINNACLE WEST CAPITAL
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
RALPH LAUREN CORP
POLARIS INDUSTRIES INC
柄
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株
数
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－
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－
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－
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111
13
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145
－
－－ 144
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末
評
価
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邦貨換算金額
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千円
160
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－
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－
－
335
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－
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－
－
102
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－
－
399
48,389
150
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343,177
－
－
557
67,507
282
34,211
129
15,739
146
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－
－
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27,963
3,217
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－
224
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144
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155
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137
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業
種
等
消費者サービス
耐久消費財・アパレル
半導体・半導体製造装置
食品・飲料・タバコ
耐久消費財・アパレル
素材
各種金融
素材
各種金融
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
エネルギー
エネルギー
エネルギー
ソフトウェア・サービス
素材
耐久消費財・アパレル
商業・専門サービス
耐久消費財・アパレル
公益事業
商業・専門サービス
小売
資本財
エネルギー
運輸
エネルギー
公益事業
公益事業
素材
銀行
エネルギー
エネルギー
銀行
公益事業
ヘルスケア機器・サービス
メディア
エネルギー
ソフトウェア・サービス
素材
公益事業
資本財
素材
保険
資本財
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
食品・飲料・タバコ
エネルギー
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
公益事業
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
耐久消費財・アパレル
食品・飲料・タバコ
エネルギー
エネルギー
公益事業
銀行
耐久消費財・アパレル
耐久消費財・アパレル
海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド
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銘
(アメリカ)
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PRECISION CASTPARTS CORP
PROCTER & GAMBLE CO
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PROGRESSIVE CORP
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
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PULTE GROUP INC
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QEP RESOURCES INC
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QUEST DIAGNOSTICS
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD
RACKSPACE HOSTING INC
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RAYTHEON COMPANY
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
REGIONS FINANCIAL CORP
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RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
REPUBLIC SERVICES INC
RESMED INC
REALOGY HOLDINGS CORP
RITE AID CORP
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ROBERT HALF INTL INC
ROPER TECHNOLOGIES INC
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
ROCKWELL COLLINS INC.
WESTROCK CO
SALESFORCE.COM INC
SAFEWAY INC
SCHLUMBERGER LTD
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SCANA CORP
SCHWAB (CHARLES) CORP
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING
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SEMPRA ENERGY
SERVICENOW INC
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
SIGNET JEWELERS LTD
SNAP-ON INC
SOUTHWEST AIRLINES CO
SOUTHWESTERN ENERGY CO
SOUTHERN CO
SPECTRA ENERGY CORP
SPX CORP
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STRYKER CORP
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SUPERIOR ENERGY SERVICES INC
柄
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数
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34
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－
41
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8
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50
74
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38
当
株
数
百株
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40
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25
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31
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29
23
19
35
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59
125
－
270
19
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195
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－
151
31
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35
61
110
－
18 －
146
－
－－ 145
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
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408
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782
94,840
48
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15,307
433
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－
－
90
10,961
202
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－
2,121
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－
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－
－
業
種
等
公益事業
素材
資本財
家庭用品・パーソナル用品
素材
保険
保険
保険
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
耐久消費財・アパレル
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エネルギー
資本財
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
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エネルギー
資本財
各種金融
銀行
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保険
商業・専門サービス
ヘルスケア機器・サービス
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資本財
商業・専門サービス
資本財
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資本財
素材
ソフトウェア・サービス
食品・生活必需品小売り
エネルギー
メディア
公益事業
各種金融
資本財
素材
公益事業
ソフトウェア・サービス
素材
小売
資本財
運輸
エネルギー
公益事業
エネルギー
資本財
電気通信サービス
資本財
ヘルスケア機器・サービス
各種金融
消費者サービス
ヘルスケア機器・サービス
銀行
エネルギー
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銘
(アメリカ)
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TARGET CORP
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TD AMERITRADE HOLDING CORP
TESORO CORP
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THE WALT DISNEY CO.
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TIFFANY & CO
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TIME WARNER CABLE
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TORCHMARK CORP
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TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP
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TWITTER INC
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TYCO INTERNATIONAL PLC
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UNITED PARCEL SERVICE-CL B
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UNION PACIFIC CORP
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WHIRLPOOL CORP
柄
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－
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当
株
数
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18
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24
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－
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9
104
1,037
169
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31
18
19 －
147
－
－－ 146
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
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千円
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－
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－
－
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－
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業
種
等
食品・生活必需品小売り
各種金融
小売
ソフトウェア・サービス
各種金融
エネルギー
資本財
ソフトウェア・サービス
メディア
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小売
メディア
メディア
小売
商業・専門サービス
耐久消費財・アパレル
保険
ソフトウェア・サービス
自動車・自動車部品
保険
資本財
ソフトウェア・サービス
食品・飲料・タバコ
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
商業・専門サービス
耐久消費財・アパレル
保険
運輸
資本財
運輸
ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
資本財
銀行
耐久消費財・アパレル
ソフトウェア・サービス
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
電気通信サービス
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
各種金融
素材
食品・生活必需品小売り
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
食品・生活必需品小売り
商業・専門サービス
資本財
素材
ソフトウェア・サービス
銀行
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
耐久消費財・アパレル
海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド
期首(前期末)
銘
(アメリカ)
WHITEWAVE FOODS CO
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WILLIS GROUP HOLDING
WEC ENERGY GROUP INC
WORKDAY INC-CLASS A
WR BERKLEY CORP
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YUM! BRANDS INC
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AMGEN INC
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ANSYS INC
APPLE INC
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ARCH CAPITAL GROUP LTD
AUTOMATIC DATA PROCESSING
AUTODESK INC
AVAGO TECHNOLOGIES LTD
BED BATH & BEYOND INC
B/E AEROSPACE INC
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C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
CA INC
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CELGENE CORP
CERNER CORP
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CINTAS CORP
CISCO SYSTEMS INC
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CITRIX SYSTEMS INC
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COMCAST CORP-SPECIAL CL A
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
COSTCO WHOLESALE CORP
CREE INC
DENTSPLY INTERNATIONAL INC
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A
DIRECTV
DISH NETWORK CORP-A
柄
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数
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－
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－
－
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株
数
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25
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64
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53
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49
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－
29
33
－
47
20 －
148
－
－－ 147
期
末
評
価
額
外貨建金額
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千円
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190
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64,812
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－
－
174
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－
－
297
36,066
業
種
等
食品・飲料・タバコ
エネルギー
保険
公益事業
ソフトウェア・サービス
保険
消費者サービス
公益事業
ソフトウェア・サービス
保険
資本財
消費者サービス
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
エネルギー
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
運輸
小売
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
半導体・半導体製造装置
保険
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置
小売
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
半導体・半導体製造装置
運輸
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ヘルスケア機器・サービス
メディア
商業・専門サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
保険
ソフトウェア・サービス
各種金融
メディア
メディア
ソフトウェア・サービス
食品・生活必需品小売り
半導体・半導体製造装置
ヘルスケア機器・サービス
メディア
メディア
メディア
海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド
期首(前期末)
銘
(アメリカ)
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C
DOLLAR TREE INC
E*TRADE FINANCIAL CORP
EBAY INC
PAYPAL HOLDINGS INC
ELECTRONIC ARTS INC
ENDO INTERNATIONAL PLC
EQUINIX INC
EXPEDIA INC
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO
EXPEDITORS INTL WASH INC
F5 NETWORKS INC
FACEBOOK INC-A
FASTENAL CO
FISERV INC
FIFTH THIRD BANCORP
FIREEYE INC
FLIR SYSTEMS INC
FLEXTRONICS INTL LTD
FOSSIL GROUP INC
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP
GARMIN LTD
GARTNER INC
GILEAD SCIENCES INC
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO
ALPHABET INC-CL A
ALPHABET INC-CL C
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC
MONSTER BEVERAGE CORP
HASBRO INC
HENRY SCHEIN INC
HOLOGIC INC
HUDSON CITY BANCORP INC
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
HUNTINGTON BANCSHARES INC
ILLUMINA INC
INTUIT INC
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INTUITIVE SURGICAL INC
INCYTE CORP
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JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
KLA-TENCOR CORPORATION
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
KRAFT FOODS GROUP INC
KRAFT HEINZ CO/THE
LAM RESEARCH CORP
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C
LIBERTY INTERACTIVE CORP-A
LIBERTY GLOBAL PLC-A
LINEAR TECHNOLOGY CORP
LIBERTY MEDIA CORP-A
LIBERTY MEDIA CORP-C
LKQ CORP
LULULEMON ATHLETICA INC
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
MATTEL INC
柄
株
数
百株
76
52
－
272
－
69
33
11
22
185
47
17
480
61
59
200
－
31
146
11
279
28
－
369
－
67
68
31
37
33
21
59
140
23
－
31
68
1,191
9
－
－
－
37
408
146
－
41
119
114
53
55
24
49
69
27
92
75
84
当
株
数
百株
65
48
58
229
229
69
41
－
22
153
36
14
452
61
52
165
18
31
146
－
213
28
17
314
54
60
65
28
－
21
16
45
123
23
177
29
53
1,002
8
33
25
13
37
347
－
123
32
135
97
53
55
24
49
69
27
92
58
63
21 －
149
－
－－ 148
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
181
21,998
306
37,086
165
20,028
646
78,313
803
97,307
523
63,385
235
28,523
－
－
279
33,908
1,307
158,406
187
22,743
172
20,918
4,622
559,915
238
28,883
505
61,220
316
38,333
50
6,102
88
10,709
169
20,583
－
－
114
13,923
101
12,286
154
18,674
3,401
412,001
179
21,687
4,344
526,323
4,564
552,931
157
19,092
－
－
167
20,331
244
29,602
167
20,318
124
15,076
181
21,961
197
23,864
440
53,311
525
63,664
3,498
423,759
410
49,670
367
44,514
116
14,171
174
21,161
246
29,916
1,617
195,957
－
－
965
116,957
242
29,331
576
69,780
271
32,889
237
28,711
257
31,185
98
11,884
189
22,957
197
23,946
135
16,388
88
10,717
222
26,893
156
18,908
業
種
等
メディア
小売
各種金融
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ソフトウェア・サービス
小売
ヘルスケア機器・サービス
運輸
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ソフトウェア・サービス
資本財
ソフトウェア・サービス
銀行
ソフトウェア・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
耐久消費財・アパレル
電気通信サービス
耐久消費財・アパレル
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
自動車・自動車部品
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
耐久消費財・アパレル
ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
銀行
運輸
銀行
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
半導体・半導体製造装置
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
半導体・半導体製造装置
メディア
小売
メディア
半導体・半導体製造装置
メディア
メディア
小売
耐久消費財・アパレル
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
耐久消費財・アパレル
海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド
期首(前期末)
銘
(アメリカ)
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A
MEDIVATION INC
MICROSOFT CORP
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
MONSTER BEVERAGE CORP
MYLAN NV
NASDAQ INC
NAVIENT CORP
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC
NETAPP INC
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B
NETFLIX INC
NEWS CORP - CLASS A
NORTHERN TRUST CORP
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN
NUANCE COMMUNICATIONS INC
NVIDIA CORP
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
PACCAR INC
PAYCHEX INC
PATTERSON COS INC
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL
PETSMART INC
PHARMACYCLICS INC
PRICELINE GROUP INC/THE
QORVO INC
QUALCOMM INC
RED HAT INC
REGENERON PHARMACEUTICALS
ROSS STORES INC
SANDISK CORP
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A
SEAGATE TECHNOLOGY
SEI INVESTMENTS COMPANY
SIRIUS XM HOLDINGS INC
SIGMA-ALDRICH
SKYWORKS SOLUTIONS INC
SPLUNK INC
STARBUCKS CORP
STERICYCLE INC
STAPLES INC
SYMANTEC CORP
SYNOPSYS INC
T ROWE PRICE GROUP INC
TESLA MOTORS INC
TEXAS INSTRUMENTS INC
TOWERS WATSON & CO-CL-A
TRIMBLE NAVIGATION LTD
TRACTOR SUPPLY COMPANY
TRIPADVISOR INC
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR
UNITED THERAPEUTICS CORP
URBAN OUTFITTERS INC
VERISIGN INC
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
VERISK ANALYTICS INC
VIACOM INC-CLASS B
柄
株
数
百株
59
－
1,885
51
－
96
30
107
341
83
107
13
75
54
－
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115
26
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20
63
22
15
12
－
405
46
19
46
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30
77
32
803
27
－
－
179
22
173
159
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22
258
－
60
36
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－
20
27
58
40
89
当
株
数
百株
48
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37
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85
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86
275
70
97
88
75
46
29
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115
22
76
67
20
63
－
－
10
31
350
40
16
92
46
25
69
32
559
27
42
25
318
17
137
139
32
57
19
220
16
60
29
23
19
13
9
20
27
53
31
77
22 －
150
－
－－ 149
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
363
44,019
150
18,174
8,597
1,041,489
186
22,571
414
50,252
351
42,597
179
21,731
117
14,251
830
100,569
242
29,424
297
35,999
882
106,888
113
13,755
324
39,298
182
22,091
72
8,736
328
39,846
581
70,402
421
51,056
347
42,105
95
11,628
104
12,686
－
－
－
－
1,496
181,262
159
19,340
2,127
257,703
314
38,156
885
107,276
458
55,537
364
44,174
299
36,279
286
34,764
163
19,760
224
27,241
378
45,793
346
42,000
142
17,239
1,996
241,902
205
24,849
173
20,994
286
34,767
159
19,316
426
51,681
413
50,151
1,300
157,557
199
24,222
112
13,573
267
32,425
193
23,399
114
13,844
219
26,529
118
14,352
55
6,781
218
26,419
608
73,707
257
31,160
390
47,248
業
種
等
消費者サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置
食品・飲料・タバコ
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
各種金融
各種金融
メディア
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
メディア
小売
メディア
各種金融
消費者サービス
ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置
小売
資本財
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
銀行
小売
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小売
半導体・半導体製造装置
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小売
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
電気通信サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
各種金融
メディア
素材
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
消費者サービス
商業・専門サービス
小売
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
各種金融
自動車・自動車部品
半導体・半導体製造装置
商業・専門サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
小売
小売
運輸
小売
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小売
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
商業・専門サービス
メディア
海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(アメリカ)
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
WESTERN DIGITAL CORP
WHOLE FOODS MARKET INC
WINDSTREAM HOLDINGS INC
WYNN RESORTS LTD
XILINX INC
YAHOO! INC
ZILLOW GROUP INC - A
ZILLOW GROUP INC - C
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRST
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
(カナダ)
AGNICO EAGLE MINES LTD
AGRIUM INC
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B
ALTAGAS LTD
ARC RESOURCES LTD
ATHABASCA OIL CORP
ATCO LTD -CLASS I
BARRICK GOLD CORP
BANK OF MONTREAL
BANK OF NOVA SCOTIA
BAYTEX ENERGY CORP
BCE INC
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL IN
BOMBARDIER INC 'B'
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A
CAE INC
CAMECO CORP
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
CANADIAN NATURAL RESOURCES
CANADIAN NATL RAILWAY CO
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A
CANADIAN UTILITIES LTD-A
CANADIAN OIL SANDS LTD
CENOVUS ENERGY INC
CGI GROUP INC - CL A
CI FINANCIAL CORP
CONSTELLATION SOFTWARE INC
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD
CRESCENT POINT ENERGY CORP
DOLLARAMA INC
ELDORADO GOLD CORP
EMPIRE CO LTD 'A'
ENCANA CORP
ENBRIDGE INC
ENERPLUS CORP
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
FINNING INTERNATIONAL INC
FORTIS INC
FRANCO-NEVADA CORP
GILDAN ACTIVEWEAR INC
GOLDCORP INC
GREAT-WEST LIFECO INC
HUSKY ENERGY INC
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC
株
数
当
株
数
百株
－
52
86
174
20
61
238
－
－
1,580
76,027
584
百株
185
47
77
－
16
61
182
10
20
970
68,077
602
46
37
97
30
79
80
19
282
154
290
33
64
79
347
136
63
104
93
267
196
20
25
111
174
58
34
－
42
100
16
205
10
179
196
46
4
125
46
47
29
30
204
77
90
29
46
30
86
30
79
－
19
261
137
256
33
29
67
347
189
63
78
82
240
170
15
25
111
174
46
34
3
33
73
29
146
30
179
179
46
4
125
28
47
29
40
179
59
67
17
23 －
151
－
－－ 150
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
1,664
201,630
329
39,941
251
30,462
－
－
112
13,593
288
34,991
605
73,392
32
3,985
59
7,265
53
6,521
398,047
48,219,484
－
＜60.6％＞
千カナダドル
180
16,542
381
35,103
527
48,475
105
9,667
158
14,580
－
－
77
7,100
266
24,502
1,064
97,833
1,589
146,032
19
1,792
172
15,819
1,028
94,492
52
4,853
880
80,889
95
8,798
149
13,780
845
77,656
747
68,684
1,385
127,337
183
16,886
94
8,713
110
10,163
347
31,904
229
21,101
107
9,868
212
19,515
674
61,962
134
12,375
270
24,830
78
7,233
83
7,703
190
17,486
1,023
94,097
31
2,853
315
29,030
96
8,874
61
5,663
188
17,343
204
18,816
154
14,223
366
33,721
206
18,940
144
13,289
75
6,910
業
種
等
食品・生活必需品小売り
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
食品・生活必需品小売り
電気通信サービス
消費者サービス
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
運輸
素材
素材
食品・生活必需品小売り
エネルギー
エネルギー
エネルギー
公益事業
素材
銀行
銀行
エネルギー
電気通信サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
不動産
資本財
エネルギー
銀行
エネルギー
運輸
小売
公益事業
エネルギー
エネルギー
ソフトウェア・サービス
各種金融
ソフトウェア・サービス
運輸
エネルギー
小売
素材
食品・生活必需品小売り
エネルギー
エネルギー
エネルギー
保険
素材
資本財
公益事業
素材
耐久消費財・アパレル
素材
保険
エネルギー
保険
海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(カナダ)
IGM FINANCIAL INC
IMPERIAL OIL LTD
INTER PIPELINE LTD
INTACT FINANCIAL CORP
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD
KEYERA CORP
KINROSS GOLD CORP
LOBLAW COMPANIES LTD
MANULIFE FINANCIAL CORP
MAGNA INTERNATIONAL INC
MEG ENERGY CORP
METRO INC
METHANEX CORP
NATIONAL BANK OF CANADA
NEW GOLD INC
ONEX CORPORATION
OPEN TEXT CORP
PARAMOUNT RESOURCES LTD -A
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP
PENN WEST PETROLEUM LTD
PENGROWTH ENERGY CORP
PEMBINA PIPELINE CORP
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN
POWER CORP OF CANADA
POWER FINANCIAL CORP
PRAIRIESKY ROYALTY LTD
BLACKBERRY LTD
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B
ROYAL BANK OF CANADA
SAPUTO INC
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
SILVER WHEATON CORP
SNC-LAVALIN GROUP INC
SUN LIFE FINANCIAL INC
SUNCOR ENERGY INC
CATAMARAN CORP
TALISMAN ENERGY INC
TELUS CORP
TECK RESOURCES LTD-CLS B
THOMSON REUTERS CORP
TIM HORTONS INC
TOURMALINE OIL CORP
TORONTO-DOMINION BANK
TRANSALTA CORP
TRANSCANADA CORP
VERESEN INC
VERMILION ENERGY INC
WEST FRASER TIMBER CO LTD
WESTON (GEORGE) LTD
YAMANA GOLD INC
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
(ユーロ…ドイツ)
ADIDAS AG
ALLIANZ SE-REG
AXEL SPRINGER SE
株
数
当
株
数
百株
25
69
71
30
134
20
250
45
462
55
27
19
23
73
95
19
30
－
66
107
127
80
36
194
78
57
－
139
－
92
345
70
106
86
31
138
354
43
259
43
138
88
32
40
441
79
169
－
18
－
9
196
9,542
91
百株
25
69
71
30
134
41
250
45
399
83
27
57
23
73
－
19
30
10
－
－
－
62
36
179
78
57
25
103
43
83
304
50
83
86
31
119
296
－
－
43
138
80
－
40
390
47
145
53
18
14
9
196
8,195
89
53
109
9
44
96
9
24 －
152
－
－－ 151
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千カナダドル
千円
95
8,766
303
27,930
183
16,819
291
26,755
53
4,920
166
15,262
76
7,011
321
29,560
897
82,470
588
54,049
28
2,629
220
20,262
124
11,402
315
28,965
－
－
151
13,900
190
17,543
13
1,270
－
－
－
－
－
－
211
19,478
110
10,111
516
47,470
231
21,275
185
17,064
67
6,157
99
9,168
212
19,557
442
40,710
2,279
209,449
161
14,881
217
19,975
163
15,071
137
12,672
541
49,747
1,112
102,267
－
－
－
－
193
17,738
124
11,420
439
40,362
－
－
115
10,640
2,121
194,939
32
3,022
652
59,926
65
5,979
85
7,865
69
6,375
107
9,843
65
6,006
30,099
2,766,157
－
＜3.5％＞
千ユーロ
359
48,034
1,504
200,789
50
6,802
業
種
等
各種金融
エネルギー
エネルギー
保険
素材
エネルギー
素材
食品・生活必需品小売り
保険
自動車・自動車部品
エネルギー
食品・生活必需品小売り
素材
銀行
素材
各種金融
ソフトウェア・サービス
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
素材
保険
保険
エネルギー
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
消費者サービス
電気通信サービス
銀行
食品・飲料・タバコ
メディア
素材
資本財
保険
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
電気通信サービス
素材
メディア
消費者サービス
エネルギー
銀行
公益事業
エネルギー
エネルギー
エネルギー
素材
食品・生活必需品小売り
素材
耐久消費財・アパレル
保険
メディア
海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(ユーロ…ドイツ)
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD
BASF SE
BAYER AG
BEIERSDORF AG
BRENNTAG AG
CELESIO AG
COMMERZBANK AG
CONTINENTAL AG
DAIMLER AG
DEUTSCHE BOERSE AG
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED
DEUTSCHE POST AG-REG
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR
VONOVIA SE
E.ON SE
EVONIK INDUSTRIES AG
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &
FRAPORT AG
FRESENIUS SE & CO KGAA
FUCHS PETROLUB SE-PRF
GEA GROUP AG
HANNOVER RUECK SE-REG
HEIDELBERGCEMENT AG
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG
HENKEL AG & CO KGAA
HOCHTIEF AG
HUGO BOSS AG -ORD
INFINEON TECHNOLOGIES AG
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG
K+S AG
LANXESS AG
LINDE AG
DEUTCHE LUFTHANSA
MAN SE
MERCK KGAA
METRO AG
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
OSRAM LICHT AG
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD
SKY DEUTSCHLAND AG
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE
QIAGEN N.V.
RWE AG
SAP SE
SIEMENS AG-REG
SYMRISE AG
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI
THYSSENKRUPP AG
TUI AG
UNITED INTERNET AG-REG SHARE
VOLKSWAGEN AG
VOLKSWAGEN AG-PFD
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
(ユーロ…イタリア)
ATLANTIA SPA
株
数
当
株
数
百株
80
11
219
198
26
37
9
235
27
230
47
322
224
761
78
－
485
－
46
9
93
17
50
13
32
44
29
6
9
293
4
38
19
45
56
10
29
32
39
23
34
103
48
51
125
220
189
－
－
93
－
29
7
38
5,058
52
百株
72
11
193
174
20
37
－
235
24
203
38
288
209
673
66
100
405
18
46
9
84
17
32
13
32
39
20
－
14
247
4
38
19
38
56
6
29
32
37
23
34
－
48
51
106
207
167
26
111
74
55
29
7
34
4,725
54
93
93
25 －
153
－
－－ 152
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
675
90,203
87
11,641
1,485
198,277
2,033
271,391
173
23,089
202
27,058
－
－
241
32,258
537
71,786
1,599
213,475
317
42,374
800
106,810
578
77,173
1,142
152,503
169
22,671
295
39,495
401
53,540
60
8,022
365
48,830
59
7,924
536
71,585
76
10,176
116
15,542
136
18,255
221
29,596
394
52,714
172
22,998
－
－
143
19,102
293
39,152
54
7,314
94
12,577
96
12,825
597
79,769
79
10,548
58
7,861
246
32,929
91
12,275
671
89,601
123
16,513
147
19,637
－
－
231
30,887
118
15,810
138
18,431
1,448
193,274
1,505
200,947
158
21,175
64
8,610
139
18,614
92
12,357
139
18,672
93
12,538
369
49,344
21,997
2,935,797
－
＜3.7％＞
238
業
種
等
自動車・自動車部品
自動車・自動車部品
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
家庭用品・パーソナル用品
資本財
ヘルスケア機器・サービス
銀行
自動車・自動車部品
自動車・自動車部品
各種金融
各種金融
運輸
電気通信サービス
不動産
不動産
公益事業
素材
ヘルスケア機器・サービス
運輸
ヘルスケア機器・サービス
素材
資本財
保険
素材
家庭用品・パーソナル用品
家庭用品・パーソナル用品
資本財
耐久消費財・アパレル
半導体・半導体製造装置
メディア
素材
素材
素材
運輸
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
食品・生活必需品小売り
保険
資本財
自動車・自動車部品
メディア
メディア
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
公益事業
ソフトウェア・サービス
資本財
素材
電気通信サービス
素材
消費者サービス
ソフトウェア・サービス
自動車・自動車部品
自動車・自動車部品
31,841 運輸
海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(ユーロ…イタリア)
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA
BANCO POPOLARE SC
ENEL GREEN POWER SPA
ENEL SPA
ENI SPA
EXOR SPA
FINMECCANICA SPA
UNIPOLSAI SPA
ASSICURAZIONI GENERALI
INTESA SANPAOLO
LUXOTTICA GROUP SPA
MEDIOBANCA SPA
PIRELLI & C.
PRYSMIAN SPA
SAIPEM SPA
SNAM SPA
TELECOM ITALIA SPA
TELECOM ITALIA-RSP
TERNA SPA
UBI BANCA SCPA
UNICREDIT SPA
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
(ユーロ…フランス)
ACCOR SA
ADP
AIR LIQUIDE SA
ALSTOM
ALCATEL-LUCENT
ARKEMA
ATOS SE
AXA
SOCIETE BIC SA
BNP PARIBAS
BOLLORE
BOUYGUES SA
BUREAU VERITAS SA
CAP GEMINI SA
CARREFOUR SA
CASINO GUICHARD PERRACHON
CHRISTIAN DIOR SE
CNP ASSURANCES
CREDIT AGRICOLE SA
DANONE
DASSAULT SYSTEMES SA
EDENRED
EDF
ESSILOR INTERNATIONAL
EUTELSAT COMMUNICATIONS
EURAZEO
ORANGE S.A.
ENGIE
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR
HERMES INTERNATIONAL
ILIAD SA
IMERYS SA
INGENICO GROUP
JC DECAUX SA
株
数
当
株
数
百株
972
55
436
1,652
608
17
96
230
278
2,932
39
116
55
56
72
475
2,668
1,258
431
225
1,104
13,877
22
百株
528
55
436
1,458
555
17
96
126
257
2,750
39
116
－
30
53
475
2,077
1,258
344
225
981
11,980
21
36
6
79
58
700
16
16
443
7
253
1
42
56
32
143
13
14
35
260
139
35
60
68
52
37
8
454
351
132
－
7
9
－
19
49
6
74
44
559
16
16
404
7
223
110
42
56
32
111
13
10
35
219
119
30
39
60
44
37
9
412
300
87
5
5
5
11
11
26 －
154
－
－－ 153
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
88
11,809
77
10,298
80
10,800
616
82,273
862
115,126
78
10,426
117
15,679
28
3,771
443
59,207
884
118,071
258
34,491
108
14,515
－
－
61
8,257
43
5,858
224
29,896
237
31,687
117
15,683
157
21,046
159
21,294
594
79,407
5,480
731,446
－
＜0.9％＞
224
75
860
129
189
109
120
971
106
1,249
49
148
116
264
335
73
194
46
252
753
216
68
108
519
115
57
657
487
109
186
100
33
126
41
29,944
10,132
114,834
17,248
25,307
14,602
16,075
129,710
14,184
166,785
6,562
19,763
15,582
35,311
44,790
9,851
26,002
6,173
33,635
100,495
28,847
9,180
14,427
69,392
15,379
7,659
87,770
65,117
14,561
24,905
13,449
4,481
16,913
5,603
業
種
等
銀行
銀行
公益事業
公益事業
エネルギー
各種金融
資本財
保険
保険
銀行
耐久消費財・アパレル
各種金融
自動車・自動車部品
資本財
エネルギー
公益事業
電気通信サービス
電気通信サービス
公益事業
銀行
銀行
消費者サービス
運輸
素材
資本財
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
素材
ソフトウェア・サービス
保険
商業・専門サービス
銀行
運輸
資本財
商業・専門サービス
ソフトウェア・サービス
食品・生活必需品小売り
食品・生活必需品小売り
耐久消費財・アパレル
保険
銀行
食品・飲料・タバコ
ソフトウェア・サービス
商業・専門サービス
公益事業
ヘルスケア機器・サービス
メディア
各種金融
電気通信サービス
公益事業
運輸
耐久消費財・アパレル
電気通信サービス
素材
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
メディア
海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(ユーロ…フランス)
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
L'OREAL
LAFARGE SA
LAGARDERE S.C.A.
LEGRAND SA
MICHELIN (CGDE)-B
NATIXIS
NUMERICABLE-SFR
PERNOD-RICARD SA
PEUGEOT SA
KERING
PUBLICIS GROUPE
REXEL SA
RENAULT SA
REMY COINTREAU
SAFRAN SA
SANOFI
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN
SCHNEIDER ELECTRIC SE
SCOR SE
SODEXO
SOCIETE GENERALE
SUEZ ENVIRONNEMENT CO
TECHNIP SA
THALES SA
TOTAL SA
VALLOUREC SA
VALEO SA
VEOLIA ENVIRONNEMENT
VINCI SA
VIVENDI
WENDEL
ZODIAC AEROSPACE
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
(ユーロ…オランダ)
AEGON NV
KONINKLIJKE AHOLD NV
AKZO NOBEL
ALTICE NV -A
ALTICE NV -B
ASML HOLDING NV
BOSKALIS WESTMINSTER
CNH INDUSTRIAL NV
DELTA LLOYD NV
AIRBUS GROUP SE
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV
FUGRO NV-CVA
GEMALTO
HEINEKEN NV
HEINEKEN HOLDING NV
ING GROEP NV-CVA
KONINKLIJKE DSM NV
KONINKLIJKE KPN NV
NN GROUP NV
OCI NV
KONINKLIJKE PHILIPS NV
RANDSTAD HOLDING NV
株
数
当
株
数
百株
66
59
47
29
64
41
271
－
47
75
18
47
42
45
4
61
284
108
128
41
23
178
61
24
23
514
24
18
91
120
296
7
45
6,512
64
百株
58
54
－
29
56
41
229
22
42
75
15
40
72
41
4
61
250
92
118
26
19
150
61
24
23
451
－
16
91
104
253
7
45
5,803
65
447
237
57
－
－
85
16
247
36
137
238
16
18
55
25
921
34
809
－
23
238
28
381
197
50
58
19
75
16
223
36
126
196
－
18
50
25
813
34
610
44
20
198
28
27 －
155
－
－－ 154
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
1,002
133,780
954
127,334
－
－
79
10,650
283
37,893
376
50,278
129
17,291
99
13,278
455
60,748
121
16,245
267
35,666
244
32,582
91
12,194
340
45,450
29
3,979
435
58,109
2,319
309,520
365
48,834
652
87,096
87
11,739
158
21,209
651
86,907
109
14,647
117
15,717
156
20,921
2,056
274,455
－
－
230
30,787
196
26,180
630
84,167
569
76,028
83
11,150
107
14,343
22,507
3,003,875
－
＜3.8％＞
211
351
327
104
35
645
73
139
27
758
273
－
116
402
184
1,086
167
207
127
52
471
150
28,229
46,967
43,650
13,884
4,717
86,152
9,821
18,659
3,647
101,245
36,447
－
15,606
53,736
24,689
145,023
22,295
27,666
17,070
6,958
62,952
20,066
業
種
等
耐久消費財・アパレル
家庭用品・パーソナル用品
素材
メディア
資本財
自動車・自動車部品
銀行
メディア
食品・飲料・タバコ
自動車・自動車部品
耐久消費財・アパレル
メディア
資本財
自動車・自動車部品
食品・飲料・タバコ
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
資本財
保険
消費者サービス
銀行
公益事業
エネルギー
資本財
エネルギー
資本財
自動車・自動車部品
公益事業
資本財
メディア
各種金融
資本財
保険
食品・生活必需品小売り
素材
メディア
メディア
半導体・半導体製造装置
資本財
資本財
保険
資本財
自動車・自動車部品
エネルギー
ソフトウェア・サービス
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
銀行
素材
電気通信サービス
保険
素材
資本財
商業・専門サービス
海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(ユーロ…オランダ)
RELX NV
TNT EXPRESS NV
UNILEVER NV-CVA
VOPAK
WOLTERS KLUWER
ZIGGO NV
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
(ユーロ…スペイン)
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
AENA SA
AMADEUS IT HOLDING SA
BANKIA SA
BANKINTER SA
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
BANCO SANTANDER SA
BANCO POPULAR ESPANOL
BANCO DE SABADELL SA
BANCO SANTANDER SA-RTS
CAIXABANK S.A
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL
ENDESA SA
ENAGAS
FERROVIAL SA
GAS NATURAL SDG SA
GRIFOLS SA
IBERDROLA SA
INDITEX
INTERNATIONAL CONSOLIDATED A
MAPFRE SA
RED ELECTRICA CORPORACION SA
REPSOL SA
TELEFONICA SA
ZARDOYA OTIS SA
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
(ユーロ…ベルギー)
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV
PROXIMUS
COLRUYT SA
DELHAIZE GROUP
AGEAS
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
KBC GROEP NV
SOLVAY ET CIE SA -A
TELENET GROUP HOLDING NV
UCB SA
UMICORE
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
(ユーロ…オーストリア)
ANDRITZ AG
ERSTE GROUP BANK AG
IMMOFINANZ AG
IMMOEAST AG-TEMPORARY
IMMOFINANZ AG-TEMPORARY
OMV AG
株
数
当
株
数
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
320
42,707
69
9,262
1,429
190,818
46
6,252
172
22,956
－
－
7,953
1,061,484
－
＜1.3％＞
業
種
等
百株
179
90
389
18
75
40
4,471
25
百株
205
90
343
12
56
－
3,935
26
105
41
－
100
950
－
1,422
2,895
393
848
2,895
429
165
－
41
99
91
38
1,151
269
234
208
30
240
980
42
13,676
23
105
41
12
96
950
139
1,338
3,036
393
1,083
3,036
549
110
68
41
99
77
38
1,151
227
169
208
26
219
946
42
14,211
26
162
125
131
384
110
91
1,086
1,600
140
206
15
197
67
136
115
230
153
157
745
768
141
55
206
254
1,138
47
8,472
－
21,658
16,717
17,535
51,366
14,758
12,253
144,952
213,579
18,737
27,571
2,066
26,315
9,049
18,248
15,375
30,805
20,493
21,030
99,502
102,509
18,890
7,447
27,559
33,968
151,962
6,402
1,130,757
＜1.4％＞
運輸
資本財
運輸
ソフトウェア・サービス
銀行
銀行
銀行
銀行
銀行
銀行
銀行
銀行
食品・生活必需品小売り
公益事業
公益事業
資本財
公益事業
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
公益事業
小売
運輸
保険
公益事業
エネルギー
電気通信サービス
資本財
193
37
20
24
59
18
61
12
14
27
21
491
11
169
37
13
24
40
18
55
12
8
27
21
430
11
1,819
120
61
196
160
139
290
129
43
195
82
3,240
－
242,832
16,143
8,208
26,264
21,410
18,601
38,765
17,276
5,805
26,075
11,035
432,420
＜0.5％＞
食品・飲料・タバコ
電気通信サービス
食品・生活必需品小売り
食品・生活必需品小売り
保険
各種金融
銀行
素材
メディア
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
19
71
255
161
130
34
19
48
－
161
130
34
90
130
－
0
0
88
12,102
17,444
－
0
0
11,814
28 －
156
－
－－ 155
メディア
運輸
家庭用品・パーソナル用品
エネルギー
メディア
電気通信サービス
資本財
銀行
不動産
不動産
不動産
エネルギー
海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド
期首(前期末)
銘
(ユーロ…オーストリア)
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL
VIENNA INSURANCE GROUP
VOESTALPINE AG
株
数
・
小
計
銘
柄
数 ＜
(ユーロ…ルクセンブルク)
ALTICE SA
ARCELORMITTAL
RTL GROUP
SES
TENARIS SA
株
数
・
小
計
銘
柄
数 ＜
(ユーロ…フィンランド)
ELISA OYJ
FORTUM OYJ
KONE OYJ-B
METSO OYJ
NESTE OYJ
NOKIA OYJ
NOKIAN RENKAAT OYJ
ORION OYJ-CLASS B
SAMPO OYJ-A SHS
STORA ENSO OYJ-R SHS
UPM-KYMMENE OYJ
WARTSILA OYJ ABP
株
数
・
小
計
銘
柄
数 ＜
(ユーロ…アイルランド)
BANK OF IRELAND
CRH PLC
KERRY GROUP PLC-A
株
数
・
小
計
銘
柄
数 ＜
(ユーロ…ポルトガル)
BANCO COMERCIAL PORTUGUES
ENERGIAS DE PORTUGAL SA
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS
JERONIMO MARTINS
株
数
・
小
計
銘
柄
数 ＜
(ユーロ…スイス)
STMICROELECTRONICS NV
株
数
・
小
計
銘
柄
数 ＜
株
数
・
ユ ー ロ 計
銘
柄
数 ＜
(イギリス)
3I GROUP PLC
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
ABERDEEN ASSET MGMT PLC
ADMIRAL GROUP PLC
AGGREKO PLC
AMEC FOSTER WHEELER PLC
ANGLO AMERICAN PLC
ANTOFAGASTA PLC
ARM HOLDINGS PLC
ASTRAZENECA PLC
柄
株
数
当
株
数
期
末
業
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
40
5,360 銀行
－
－ 保険
86
11,527 素材
436
58,248
－
＜0.1％＞
種
等
額
率 ＞
百株
27
11
25
737
9
百株
27
－
25
447
7
－
229
9
67
93
398
4
－
125
71
192
108
498
－
－
16,695
9,602
25,707
14,457
66,463
＜0.1％＞
メディア
素材
メディア
メディア
エネルギー
額
率 ＞
12
264
9
76
126
489
5
25
98
64
24
27
799
29
25
96
120
126
24
1,461
12
86
138
249
54
58
497
88
86
428
105
212
91
2,098
－
11,510
18,462
33,265
7,208
7,873
66,409
11,857
11,583
57,181
14,104
28,392
12,275
280,124
＜0.4％＞
電気通信サービス
公益事業
資本財
資本財
エネルギー
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
自動車・自動車部品
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
保険
素材
素材
資本財
額
率 ＞
42
98
78
32
35
905
29
25
107
120
126
36
1,639
12
額
率 ＞
5,585
185
37
5,808
3
5,585
160
37
5,783
3
198
409
272
879
－
26,463 銀行
54,605 素材
36,334 食品・飲料・タバコ
117,403
＜0.1％＞
額
率 ＞
7,500
492
93
50
8,136
4
7,500
492
93
50
8,136
4
39
167
91
65
364
－
5,285
22,413
12,258
8,703
48,660
＜0.1％＞
額
比
率 ＞
金
額
比
率 ＞
167
167
1
61,066
231
167
167
1
57,481
234
204
86
227
49
60
88
339
113
345
302
204
77
227
49
60
88
290
87
306
266
119
119
－
74,049
－
千イギリスポンド
103
264
79
81
59
66
176
50
328
1,086
金
比
金
比
金
比
金
比
金
比
金
29 －
157
－
－－ 156
銀行
公益事業
エネルギー
食品・生活必需品小売り
15,956 半導体・半導体製造装置
15,956
＜0.0％＞
9,882,640
＜12.4％＞
19,150
49,159
14,819
15,141
11,032
12,430
32,832
9,305
61,019
201,546
各種金融
食品・飲料・タバコ
各種金融
保険
商業・専門サービス
エネルギー
素材
素材
半導体・半導体製造装置
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド
期首(前期末)
銘
(イギリス)
ASHTEAD GROUP PLC
ASOS PLC
AVIVA PLC
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
BAE SYSTEMS PLC ORD
BARCLAYS PLC
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
BABCOCK INTL GROUP PLC
BG GROUP PLC
BHP BILLITON PLC
BP PLC
SKY PLC
BT GROUP PLC
BUNZL PLC
BURBERRY GROUP PLC
CAPITA PLC
CARNIVAL PLC
CENTRICA PLC
COCA-COLA HBC AG-CDI
COBHAM PLC
COMPASS GROUP PLC
CRODA INTERNATIONAL PLC
DIRECT LINE INSURANCE GROUP
DIAGEO PLC
DIXONS CARPHONE PLC
EASYJET PLC
EXPERIAN PLC
FRESNILLO PLC
GKN PLC
G4S PLC
GLENCORE PLC
GLAXOSMITHKLINE PLC
HARGREAVES LANSDOWN PLC
HSBC HOLDINGS PLC
ICAP PLC
IMI PLC
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC
INVESTEC PLC
INMARSAT PLC
INTERTEK GROUP PLC
ITV PLC
JOHNSON MATTHEY PLC
KINGFISHER PLC
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
LLOYDS BANKING GROUP PLC
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP
MARKS & SPENCER GROUP PLC
MELROSE INDUSTRIES PLC
MEGGITT PLC
MERLIN ENTERTAINME
MONDI PLC
WM MORRISON SUPERMARKETS
NATIONAL GRID PLC
NEXT PLC
OLD MUTUAL PLC
PETROFAC LTD
PERSIMMON PLC
柄
株
数
百株
－
12
710
449
710
3,924
－
62
820
510
4,443
257
1,915
72
110
153
53
1,142
50
232
409
39
320
601
220
38
236
51
330
425
2,567
1,164
57
4,564
122
61
238
57
131
100
35
895
55
621
1,368
13,705
51
420
225
208
－
－
379
893
36
1,201
69
81
当
株
数
百株
109
－
839
393
710
3,484
201
62
719
459
3,859
232
1,778
72
93
153
36
1,001
50
232
361
28
293
530
220
38
205
51
330
346
2,408
1,027
57
4,067
122
61
200
57
131
100
35
772
44
503
1,270
12,081
65
349
209
208
155
74
379
786
29
1,041
50
58
30 －
158
－
－－ 157
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千イギリスポンド
千円
110
20,504
－
－
403
74,872
1,513
280,735
322
59,819
875
162,451
131
24,371
62
11,607
760
141,054
524
97,257
1,497
277,906
260
48,260
800
148,543
133
24,745
126
23,397
195
36,215
131
24,344
235
43,642
78
14,472
68
12,742
397
73,794
82
15,398
115
21,361
985
182,868
100
18,703
67
12,582
231
42,987
39
7,256
97
18,005
86
16,131
286
53,236
1,406
260,915
82
15,261
2,106
390,927
53
9,953
60
11,217
700
129,918
145
26,926
72
13,491
97
18,126
92
17,140
198
36,828
114
21,336
182
33,802
325
60,479
940
174,470
167
31,080
180
33,577
56
10,442
100
18,667
61
11,491
109
20,279
66
12,314
735
136,373
237
44,059
221
41,105
44
8,283
118
22,043
業
種
等
資本財
小売
保険
食品・飲料・タバコ
資本財
銀行
耐久消費財・アパレル
商業・専門サービス
エネルギー
素材
エネルギー
メディア
電気通信サービス
資本財
耐久消費財・アパレル
商業・専門サービス
消費者サービス
公益事業
食品・飲料・タバコ
資本財
消費者サービス
素材
保険
食品・飲料・タバコ
小売
運輸
商業・専門サービス
素材
自動車・自動車部品
商業・専門サービス
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
各種金融
銀行
各種金融
資本財
食品・飲料・タバコ
消費者サービス
各種金融
電気通信サービス
商業・専門サービス
メディア
素材
小売
保険
銀行
各種金融
小売
資本財
資本財
消費者サービス
素材
食品・生活必需品小売り
公益事業
小売
保険
エネルギー
耐久消費財・アパレル
海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(イギリス)
PEARSON PLC
PRUDENTIAL PLC
RANDGOLD RESOURCES LTD
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
REED ELSEVIER PLC
REXAM PLC
FRIENDS LIFE GROUP LTD
RIO TINTO PLC
ROYAL MAIL PLC
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
RSA INSURANCE GROUP PLC
SABMILLER PLC
SAINSBURY (J) PLC
SAGE GROUP PLC/THE
SCHRODERS PLC
SSE PLC
SEVERN TRENT PLC
SHIRE PLC
SMITHS GROUP PLC
SMITH & NEPHEW PLC
SOUTH32 LTD
SPORTS DIRECT INTERNATIONAL
ST JAMES'S PLACE PLC
STANDARD LIFE PLC
STANDARD CHARTERED PLC
TATE & LYLE PLC
TAYLOR WIMPEY PLC
TESCO PLC
TRAVIS PERKINS PLC
TULLOW OIL PLC
TUI TRAVEL PLC
TUI AG-DI
UNILEVER PLC
UNITED UTILITIES GROUP PLC
VODAFONE GROUP PLC
WEIR GROUP PLC/THE
WHITBREAD PLC
WILLIAM HILL PLC
WOLSELEY PLC
WPP PLC
(イギリス…非上場)
ROLLS-ROYCE HOLDINGS-PRF-C(N)
ROLLS-ROYCE HOLDINGS-ENTITL-C(N)
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
(スイス)
ABB LTD-REG
ACTELION LTD-REG
ADECCO SA-REG
ARYZTA AG
BALOISE HOLDING AG - REG
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG
GEBERIT AG-REG
GIVAUDAN-REG
LAFARGEHOLCIM LTD
株
数
当
株
数
百株
203
613
22
155
292
197
373
307
149
572
948
585
453
247
230
340
276
22
229
62
137
88
223
－
54
－
602
588
121
－
2,013
66
199
85
－
306
185
6,330
56
41
233
60
330
百株
177
541
22
136
236
117
－
270
149
572
824
514
382
247
204
234
220
22
214
54
124
88
193
468
54
110
407
540
121
661
1,778
43
199
－
33
270
162
5,596
38
41
180
50
271
40,846
－
108,294
104
－
35,499
96,986
109
525
25
35
21
13
374
9
2
57
462
20
35
21
10
318
8
2
103
31 －
159
－
－－ 158
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千イギリスポンド
千円
159
29,654
830
154,141
103
19,266
850
157,741
277
51,550
63
11,838
－
－
677
125,681
67
12,476
188
35,040
1,453
269,649
913
169,535
263
48,884
102
19,048
804
149,210
63
11,713
119
22,132
66
12,256
338
62,734
124
23,135
576
106,990
88
16,384
222
41,234
33
6,144
37
6,883
101
18,848
172
31,932
401
74,575
71
13,333
129
24,100
338
62,889
84
15,649
42
7,858
－
－
40
7,604
796
147,830
161
29,904
1,220
226,368
42
7,854
204
37,907
57
10,626
193
35,810
401
74,564
メディア
保険
素材
家庭用品・パーソナル用品
メディア
素材
保険
素材
運輸
銀行
エネルギー
エネルギー
資本財
保険
食品・飲料・タバコ
食品・生活必需品小売り
ソフトウェア・サービス
各種金融
公益事業
公益事業
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
ヘルスケア機器・サービス
素材
小売
保険
保険
銀行
食品・飲料・タバコ
耐久消費財・アパレル
食品・生活必需品小売り
資本財
エネルギー
消費者サービス
消費者サービス
家庭用品・パーソナル用品
公益事業
電気通信サービス
資本財
消費者サービス
消費者サービス
資本財
メディア
－
3
34,590
－
千スイスフラン
839
264
259
101
126
772
299
376
584
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
商業・専門サービス
食品・飲料・タバコ
保険
各種金融
資本財
素材
素材
業
種
等
－ 資本財
658 資本財
6,417,866
＜8.1％＞
103,852
32,738
32,083
12,518
15,621
95,590
37,019
46,568
72,305
海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(スイス)
JULIUS BAER GROUP LTD
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG
LONZA GROUP AG-REG
NESTLE SA-REG
NOVARTIS AG-REG
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
SGS SA-REG
SIKA AG-BR
SONOVA HOLDING AG-REG
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
SWISSCOM AG-REG
SWISS RE AG
SYNGENTA AG-REG
SWATCH GROUP AG/THE-BR
TRANSOCEAN LTD
UBS AG-REG
UBS GROUP AG-REG
ZURICH INSURANCE GROUP AG
DUFRY AG-REG
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG
LINDT & SPRUENGLI AG-REG
LINDT & SPRUENGLI AG-PC
PARGESA HOLDING SA-BR
PARTNERS GROUP HOLDIING AG
SCHINDLER HOLDING AG-REG
SULZER AG-REG
SWISS PRIME SITE-REG
SWATCH GROUP AG/THE-REG
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
(スウェーデン)
ALFA LAVAL AB
ASSA ABLOY AB-B
ATLAS COPCO AB-A SHS
ATLAS COPCO AB-B SHS
BOLIDEN AB
ELECTROLUX AB - B
ELEKTA AB-B SHS
ERICSSON LM-B SHS
GETINGE AB-B SHS
HENNES & MAURITZ AB-B SHS
HEXAGON AB-B SHS
HUSQVARNA AB-B SHS
ICA GRUPPEN AB
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
INVESTOR AB-B SHS
LUNDIN PETROLEUM AB
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR
NORDEA BANK AB
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A
SANDVIK AB
SECURITAS AB-B SHS
SKANSKA AB-B SHS
SKF AB-B SHARES-B
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
株
数
当
株
数
百株
59
10
12
776
553
124
168
10
1
0.47
15
8
5
86
21
7
79
874
－
37
－
2
0.03
0.25
6
5
6
5
13
9
3,967
37
百株
52
10
12
683
487
113
148
10
1
0.47
11
6
4
77
19
6
79
－
770
31
8
1
0.02
0.25
6
3
3
5
13
9
3,563
38
74
83
152
86
76
67
104
730
57
228
69
84
－
26
117
61
13
712
393
255
72
105
102
130
127
46
209
130
86
45
45
－
642
44
197
48
84
14
26
90
43
13
663
318
216
72
71
74
130
310
32 －
160
－
－－ 159
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千スイスフラン
千円
255
31,664
137
17,037
178
22,039
5,158
638,247
4,409
545,647
949
117,428
3,932
486,537
167
20,782
191
23,716
153
19,010
156
19,333
149
18,529
252
31,294
694
85,876
662
82,011
238
29,480
122
15,216
－
－
1,547
191,481
813
100,646
95
11,828
56
7,015
146
18,064
150
18,636
41
5,109
129
16,080
56
6,962
52
6,472
105
13,077
69
8,584
24,699
3,056,113
－
＜3.8％＞
千スウェーデンクローナ
696
9,913
3,473
49,457
2,939
41,863
1,799
25,629
740
10,538
1,196
17,032
－
－
5,331
75,920
954
13,586
6,579
93,690
1,383
19,700
470
6,701
433
6,167
405
5,767
2,874
40,932
534
7,615
638
9,093
6,537
93,090
2,959
42,138
1,741
24,801
772
10,993
1,124
16,019
1,129
16,081
3,124
44,498
3,649
51,963
業
種
等
各種金融
運輸
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
食品・飲料・タバコ
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
耐久消費財・アパレル
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
商業・専門サービス
素材
ヘルスケア機器・サービス
保険
電気通信サービス
保険
素材
耐久消費財・アパレル
エネルギー
各種金融
各種金融
保険
小売
素材
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
各種金融
各種金融
資本財
資本財
不動産
耐久消費財・アパレル
資本財
資本財
資本財
資本財
素材
耐久消費財・アパレル
ヘルスケア機器・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ヘルスケア機器・サービス
小売
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
耐久消費財・アパレル
食品・生活必需品小売り
各種金融
各種金融
エネルギー
電気通信サービス
銀行
銀行
資本財
商業・専門サービス
資本財
資本財
家庭用品・パーソナル用品
銀行
海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(スウェーデン)
SWEDBANK AB - A SHARES
SWEDISH MATCH AB
TELE2 AB-B SHS
TELIASONERA AB
VOLVO AB-B SHS-B
(スウェーデン…非上場)
KINNEVIK INVESTMENT AB-B
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
(ノルウェー)
SUBSEA 7 SA
AKER SOLUTIONS HOLDING ASA
DNB ASA
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
NORSK HYDRO A S
ORKLA ASA
SEADRILL LTD
STATOIL ASA
TELENOR ASA
YARA INTERNATIONAL ASA
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
(デンマーク)
AP MOELLER - MAERSK A/S - B
AP MOELLER - MAERSK A/S - A
CARLSBERG AS-B
COLOPLAST-B
DANSKE BANK A/S
DSV A/S
ISS A/S
NOVO NORDISK A/S-B
NOVOZYMES A/S-B SHARES
PANDORA A/S
TDC A/S
TRYG A/S
VESTAS WIND SYSTEMS AS
WILLIAM DEMANT HOLDING
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
(オーストラリア)
AGL ENERGY LTD
ALUMINA LTD
AMCOR LIMITED
AMP LTD
AUST AND NZ BANKING GROUP
ARISTOCRAT LEISURE LTD
ASCIANO LTD
ASX LTD
BENDIGO AND ADELAIDE BANK
BHP BILLITON LTD
BANK OF QUEENSLAND LIMITED
BORAL LTD
BRAMBLES LTD
CALTEX AUSTRALIA LTD
ALS LTD
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL
COCA-COLA AMATIL LTD
COCHLEAR LTD
株
数
当
株
数
百株
209
48
87
591
356
百株
185
48
62
534
313
55
5,282
30
55
4,827
30
75
44
243
42
204
193
97
272
175
45
1,393
10
43
－
222
42
309
193
97
246
152
37
1,344
9
1
0.65
23
25
163
50
－
481
56
26
145
6
52
6
1,040
13
1
0.9
23
25
149
36
31
415
56
26
145
25
52
6
997
14
153
687
297
701
662
－
248
49
104
774
81
171
378
27
83
390
151
12
153
465
264
626
583
100
248
49
104
677
81
171
297
53
－
353
151
12
33 －
161
－
－－ 160
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千スウェーデンクローナ
千円
3,659
52,112
1,299
18,505
533
7,593
2,388
34,011
2,806
39,961
1,507
63,683
－
千ノルウェークローネ
298
－
2,432
537
942
1,347
554
3,544
2,622
1,438
13,719
－
千デンマーククローネ
1,369
877
1,285
1,227
2,963
1,008
735
15,481
1,777
2,072
534
313
2,053
354
32,054
－
千オーストラリアドル
251
55
360
372
1,685
91
194
205
112
1,665
110
93
302
169
－
2,737
138
107
業
種
等
銀行
食品・飲料・タバコ
電気通信サービス
電気通信サービス
資本財
21,471 各種金融
906,854
＜1.1％＞
4,306
－
35,052
7,746
13,585
19,422
7,989
51,072
37,793
20,725
197,694
＜0.2％＞
エネルギー
エネルギー
銀行
保険
素材
食品・飲料・タバコ
エネルギー
エネルギー
電気通信サービス
素材
24,503
15,690
23,003
21,963
53,017
18,038
13,160
276,961
31,801
37,070
9,565
5,606
36,737
6,338
573,458
＜0.7％＞
運輸
運輸
食品・飲料・タバコ
ヘルスケア機器・サービス
銀行
運輸
商業・専門サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
耐久消費財・アパレル
電気通信サービス
保険
資本財
ヘルスケア機器・サービス
21,982
4,845
31,564
32,634
147,558
8,028
17,066
17,977
9,815
145,782
9,632
8,226
26,451
14,848
－
239,640
12,096
9,413
公益事業
素材
素材
保険
銀行
消費者サービス
運輸
各種金融
銀行
素材
銀行
素材
商業・専門サービス
エネルギー
商業・専門サービス
銀行
食品・飲料・タバコ
ヘルスケア機器・サービス
海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(オーストラリア)
COMPUTERSHARE LTD
CROWN RESORTS LTD
CSL LTD
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD
FORTESCUE METALS GROUP LTD
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD
HEALTHSCOPE LTD
ILUKA RESOURCES LTD
INCITEC PIVOT LTD
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI
CIMIC GROUP LTD
SYDNEY AIRPORT
MACQUARIE GROUP LTD
METCASH LTD
MEDIBANK PRIVATE LTD
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
NEWCREST MINING LTD
ORIGIN ENERGY LTD
ORICA LIMITED
ORIGIN ENERGY LTD-RTS
QANTAS AIRWAYS LTD
QBE INSURANCE GROUP LTD
AURIZON HOLDINGS LTD
RAMSAY HEALTH CARE LTD
RIO TINTO LTD
SANTOS LTD
SEEK LTD
SONIC HEALTHCARE LTD
SOUTH32 LTD
AUSNET SERVICES
SUNCORP GROUP LTD
TABCORP HOLDINGS LTD
TATTS GROUP LTD
TELSTRA CORPORATION LTD
TOLL HOLDINGS LTD
TRANSURBAN GROUP
TREASURY WINE ESTATES LTD
TREASURY WINE ESTATES LTD-RTS
WESTPAC BANKING CORP
WESFARMERS LTD
WESTPAC BANKING CORP-RTS(N)
WORLEYPARSONS LTD
WOOLWORTHS LTD
WOODSIDE PETROLEUM LTD
株
数
・
金
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率
(ニュージーランド)
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
CONTACT ENERGY LIMITED
FLETCHER BUILDING LTD
SPARK NEW ZEALAND LTD
株
数
・
金
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率
(香港)
AIA GROUP LTD
ASM PACIFIC TECHNOLOGY
BANK OF EAST ASIA
株
数
額
＞
百株
114
107
119
16
462
158
－
121
315
502
109
18
133
75
188
－
568
209
266
107
－
196
318
461
29
107
237
80
98
－
497
330
141
424
1,102
168
431
140
－
750
270
－
43
313
165
14,880
56
額
＞
278
94
190
451
1,015
4
2,902
65
364
当
株
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
百株 千オーストラリアドル
千円
114
125
10,995
67
79
6,985
103
936
82,001
9
37
3,319
296
76
6,700
87
33
2,908
199
53
4,668
87
58
5,131
315
125
10,965
502
278
24,395
109
201
17,599
18
49
4,331
133
86
7,571
64
533
46,670
－
－
－
620
151
13,244
554
1,800
157,606
149
206
18,102
266
160
14,056
69
116
10,157
152
22
1,968
139
53
4,719
272
367
32,148
461
234
20,565
29
176
15,468
99
530
46,406
237
153
13,412
80
103
9,101
98
184
16,162
708
108
9,491
291
42
3,708
290
385
33,791
153
76
6,659
377
150
13,202
931
519
45,513
－
－
－
431
446
39,103
140
101
8,869
18
2
261
658
2,076
181,813
236
987
86,465
28
14
1,289
43
30
2,667
262
730
63,966
165
514
45,002
14,473
21,778
1,906,737
60
－
＜2.4％＞
千ニュージーランドドル
245
131
10,725
94
48
3,958
171
126
10,358
451
150
12,305
962
456
37,348
4
－
＜0.0％＞
千香港ドル
2,542
11,883
185,744
42
231
3,610
216
637
9,960
数
34 －
162
－
－－ 161
業
種
等
ソフトウェア・サービス
消費者サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
消費者サービス
素材
小売
ヘルスケア機器・サービス
素材
素材
保険
素材
資本財
運輸
各種金融
食品・生活必需品小売り
保険
銀行
素材
エネルギー
素材
エネルギー
運輸
保険
運輸
ヘルスケア機器・サービス
素材
エネルギー
商業・専門サービス
ヘルスケア機器・サービス
素材
公益事業
保険
消費者サービス
消費者サービス
電気通信サービス
運輸
運輸
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
銀行
食品・生活必需品小売り
銀行
エネルギー
食品・生活必需品小売り
エネルギー
運輸
公益事業
素材
電気通信サービス
保険
半導体・半導体製造装置
銀行
海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(香港)
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
CATHAY PACIFIC AIRWAYS
CHEUNG KONG HOLDINGS LTD
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING
CLP HOLDINGS LTD
FIRST PACIFIC CO
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L
HANG LUNG PROPERTIES LTD
HANG SENG BANK LTD
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
HKT TRUST AND HKT LTD
POWER ASSETS HOLDINGS
HONG KONG & CHINA GAS
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
HUTCHISON WHAMPOA LTD
HYSAN DEVELOPMENT CO
KERRY PROPERTIES LTD
LI & FUNG LTD
MGM CHINA HOLDINGS LTD
MTR CORP
NEW WORLD DEVELOPMENT
NWS HOLDINGS LTD
SANDS CHINA LTD
SHANGRI-LA ASIA LTD
SINO LAND CO
SJM HOLDINGS LTD
SUN HUNG KAI PROPERTIES
SWIRE PACIFIC LTD 'A'
SWIRE PROPERTIES LTD
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
WHEELOCK & CO LTD
WHARF HOLDINGS LTD
WH GROUP LTD
WYNN MACAU LTD
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
(シンガポール)
CAPITALAND LTD
CITY DEVELOPMENTS LTD
COMFORTDELGRO CORP LTD
DBS GROUP HOLDINGS LTD
GENTING SINGAPORE PLC
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD
KEPPEL CORP LTD
KEPPEL LAND LTD
NOBLE GROUP LTD
OLAM INTERNATIONAL LTD
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP
SEMBCORP MARINE LTD
SEMBCORP INDUSTRIES LTD
SINGAPORE AIRLINES LTD
SINGAPORE EXCHANGE LTD
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD
株
数
当
株
数
百株
930
250
326
150
－
－
480
442
500
570
197
221
670
340
1,468
268
528
150
169
1,380
280
395
1,346
285
606
280
630
570
404
180
232
290
196
358
－
446
145
19,019
37
百株
770
250
－
150
567
542
425
442
500
570
163
244
670
275
1,355
235
－
150
169
1,380
168
340
1,346
285
498
280
630
480
364
130
232
290
196
278
635
358
145
18,316
38
710
100
460
392
1,720
600
1,300
20
346
180
828
120
622
160
210
158
200
450
461
100
460
367
1,020
600
1,300
20
346
－
828
－
622
160
210
128
200
325
35 －
163
－
－－ 162
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千香港ドル
千円
2,005
31,351
388
6,064
－
－
1,068
16,692
6,135
95,902
3,144
49,141
2,930
45,801
234
3,665
1,347
21,061
1,134
17,729
2,358
36,865
1,249
19,527
630
9,854
2,112
33,010
2,155
33,691
4,826
75,444
－
－
521
8,147
394
6,159
852
13,329
184
2,888
1,205
18,838
1,133
17,722
318
4,980
1,399
21,872
199
3,120
818
12,791
308
4,824
3,899
60,952
1,193
18,646
552
8,630
835
13,054
711
11,120
1,314
20,552
287
4,486
391
6,121
403
6,311
61,399
959,671
－
＜1.2％＞
千シンガポールドル
144
12,538
84
7,276
142
12,312
660
57,244
84
7,333
141
12,213
50
4,391
64
5,612
251
21,766
－
－
44
3,875
－
－
589
51,054
39
3,409
77
6,730
142
12,373
153
13,270
129
11,193
業
種
等
銀行
運輸
不動産
公益事業
資本財
不動産
公益事業
各種金融
消費者サービス
不動産
銀行
不動産
電気通信サービス
公益事業
公益事業
各種金融
資本財
不動産
不動産
耐久消費財・アパレル
消費者サービス
運輸
不動産
資本財
消費者サービス
消費者サービス
不動産
消費者サービス
不動産
不動産
不動産
耐久消費財・アパレル
不動産
不動産
食品・飲料・タバコ
消費者サービス
耐久消費財・アパレル
不動産
不動産
運輸
銀行
消費者サービス
不動産
食品・飲料・タバコ
小売
資本財
不動産
資本財
食品・生活必需品小売り
銀行
資本財
資本財
運輸
各種金融
メディア
海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド
期首(前期末)
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
(シンガポール)
百株
百株 千シンガポールドル
千円
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
1,882
1,649
663
57,448
SINGAPORE TECH ENGINEERING
330
330
108
9,432
UNITED OVERSEAS BANK LTD
317
292
595
51,597
UOL GROUP LTD
122
122
83
7,257
WILMAR INTERNATIONAL LTD
530
447
142
12,312
YANGZIJIANG SHIPBUILDING
420
420
53
4,603
株
数
・
金
額
12,180
10,410
4,447
385,248
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
24
22
－
＜0.5％＞
(イスラエル)
千イスラエルシュケル
BANK LEUMI LE-ISRAEL
293
293
437
13,589
BANK HAPOALIM BM
277
277
580
18,058
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO
487
487
403
12,559
ISRAEL CHEMICALS LTD
97
97
216
6,721
NICE SYSTEMS LTD
13
13
317
9,886
TEVA PHARMACEUTICALS INDUS R
212
183
4,262
132,512
ISRAEL CORP LIMITED/THE
0.78
0.78
80
2,505
株
数
・
金
額
1,383
1,354
6,298
195,833
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
7
7
－
＜0.2％＞
株
数
・
金
額
315,095
286,991
－
75,505,108
合
計
銘
柄
数 ＜ 比
率 ＞
1,228
1,256
－
＜95.0％＞
（注） 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注） 邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
銘
柄
株
数
当
株
数
36 －
164
－
－－ 163
業
種
等
電気通信サービス
資本財
銀行
不動産
食品・飲料・タバコ
資本財
銀行
銀行
電気通信サービス
素材
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド
外国投資信託証券
期首(前期末)
銘
柄
(アメリカ)
PROLOGIS INC
AMERICAN TOWER CORP
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP
VEREIT INC
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC
AVALONBAY COMMUNITIES INC
BOSTON PROPERTIES INC
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC
CAMDEN PROPERTY TRUST
COMMUNICATIONS SALES & LEASING INC
CROWN CASTLE INTL CORP
DIGITAL REALTY TRUST INC
DUKE REALTY CORPORATION
EQUITY RESIDENTIAL-REIT
EQUINIX INC
ESSEX PROPERTY TRUST INC
EXTRA SPACE STORAGE INC
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST-REIT
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC
HCP INC
WELLTOWER INC
HOST HOTELS & RESORTS INC
IRON MOUNTAIN INC
KIMCO REALTY CORPORATION
LIBERTY PROPERTY TRUST
MACERICH CO/THE
PLUM CREEK TIMBER CO
PUBLIC STORAGE
RAYONIER INC
REALTY INCOME CORP
REGENCY CENTERS CORPORATION
SIMON PROPERTY GROUP INC
SL GREEN REALTY CORP
UDR INC
VENTAS INC
VORNADO REALTY TRUST
WEYERHAEUSER CO
口
数 ・ 金
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
(カナダ)
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
口
数 ・ 金
小
計
銘
柄
数 ＜ 比
(ユーロ…フランス)
FONCIERE DES REGIONS
GECINA SA
口
数
口
数
額
率 ＞
口
11,862
9,879
8,720
18,644
20,020
3,005
3,747
－
2,200
－
8,060
3,735
6,875
8,110
－
1,400
－
1,825
11,315
11,005
6,990
17,919
3,064
8,795
3,113
3,250
4,548
3,669
3,507
5,400
2,355
7,554
2,260
5,820
7,205
3,941
11,876
231,668
33
口
10,732
8,759
7,010
18,644
20,020
2,745
3,417
3,340
2,200
3,071
7,300
3,235
6,875
7,970
1,177
1,400
2,220
1,415
12,545
10,125
6,990
14,569
3,285
8,795
3,113
3,250
3,408
3,089
－
5,400
2,355
6,674
2,260
5,820
6,675
3,321
10,286
223,490
36
額
率 ＞
4,000
3,380
7,380
2
2,340
3,380
5,720
2
595
580
595
580
37 －
165
－
－－ 164
当
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカドル
千円
461
55,942
868
105,225
134
16,287
157
19,129
203
24,688
501
60,802
416
50,446
86
10,426
171
20,816
61
7,462
622
75,450
237
28,760
144
17,456
633
76,727
347
42,038
322
39,049
179
21,724
202
24,512
357
43,296
391
47,393
478
57,986
240
29,191
102
12,360
231
28,042
108
13,146
273
33,114
139
16,864
710
86,028
－
－
269
32,642
157
19,136
1,355
164,155
265
32,218
207
25,078
367
44,578
330
40,041
308
37,418
12,049
1,459,642
－
＜1.8％＞
千カナダドル
49
4,584
88
8,166
138
12,751
－
＜0.0％＞
千ユーロ
49
6,671
67
8,979
比
率
％
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
－
0.0
0.0
0.2
0.0
0.0
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(ユーロ…フランス)
ICADE
KLEPIERRE
UNIBAIL-RODAMCO SE-NA
口
数 ・
小
計
銘
柄
数 ＜
(ユーロ…オランダ)
CORIO NV
口
数 ・
小
計
銘
柄
数 ＜
口
数 ・
ユ ー ロ 計
銘
柄
数 ＜
(イギリス)
BRITISH LAND COMPANY PLC
HAMMERSON PLC
LAND SECURITIES GROUP PLC
INTU PROPERTIES PLC
SEGRO PLC
口
数 ・
小
計
銘
柄
数 ＜
(オーストラリア)
APA GROUP
FEDERATION CENTRES
NOVION PROPERTY GROUP
DEXUS PROPERTY GROUP
GOODMAN GROUP
GPT GROUP
LEND LEASE GROUP
MIRVAC GROUP
SCENTRE GROUP
STOCKLAND
WESTFIELD CORP
口
数 ・
小
計
銘
柄
数 ＜
(香港)
LINK REIT
口
数 ・
小
計
銘
柄
数 ＜
(シンガポール)
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST
CAPITALAND MALL TRUST
SUNTEC REIT
口
数 ・
小
計
銘
柄
数 ＜
口
数 ・
合
計
銘
柄
数 ＜
口
数
口
数
金
比
額
率 ＞
口
685
2,445
2,440
6,745
5
金
比
金
比
額
率 ＞
額
率 ＞
1,998
1,998
1
8,743
6
－
－
－
7,072
5
額
率 ＞
21,701
15,295
18,919
19,860
20,223
95,998
5
21,701
15,295
16,229
19,860
15,053
88,138
5
金
比
額
率 ＞
19,805
35,990
44,830
110,925
43,442
47,615
12,197
108,455
116,381
55,310
48,945
643,895
11
26,406
72,862
－
18,487
43,442
33,165
12,197
86,525
116,381
55,310
41,745
506,520
10
金
比
額
率 ＞
59,500
59,500
1
52,000
52,000
1
額
率 ＞
額
率 ＞
39,000
40,000
71,800
－
150,800
3
1,197,984
61
39,000
40,000
41,800
45,000
165,800
4
1,048,740
63
金
比
金
比
金
比
口
685
3,142
2,070
7,072
5
当
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
45
6,006
134
18,006
526
70,225
823
109,888
－
＜0.1％＞
－
－
－
823
－
千イギリスポンド
187
98
217
70
67
641
－
千オーストラリアドル
242
211
－
142
260
157
156
154
479
219
424
2,450
－
千香港ドル
2,449
2,449
－
千シンガポールドル
97
56
85
75
314
－
－
－
（注） 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注） 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。
38 －
166
－
－－ 165
比
率
％
0.0
0.0
0.1
－
－
＜－％＞
109,888
＜0.1％＞
－
34,848
18,304
40,319
13,014
12,481
118,967
＜0.1％＞
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
21,268
18,499
－
12,511
22,820
13,763
13,721
13,559
41,979
19,175
37,205
214,505
＜0.3％＞
0.0
0.0
－
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
38,280
38,280
＜0.0％＞
0.0
8,445
4,885
7,422
6,528
27,282
＜0.0％＞
1,981,318
＜2.5％＞
0.0
0.0
0.0
0.0
海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド
先物取引の銘柄別期末残高
銘
外
国
柄
株式先物取引
別
当
建
買
期
額
百万円
516
1,501
DJSTX5
SP500
末
建
売
額
百万円
－
－
（注） 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
○投資信託財産の構成
項
(2015年10月26日現在)
目
評
当
価
期
額
千円
75,505,109
1,981,318
2,086,359
79,572,786
株式
投資証券
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額
末
比
率
％
94.9
2.5
2.6
100.0
（注） 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。
（注） 当期末における外貨建純資産（78,110,849千円）の投資信託財産総額（79,572,786千円）に対する比率は98.2％です。
（注） 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1アメリカドル=121.14円、1カナダド
ル=91.90円、1ユーロ=133.46円、1イギリスポンド=185.54円、1スイスフラン=123.73円、1スウェーデンクローナ=14.24円、1ノルウェー
クローネ=14.41円、1デンマーククローネ=17.89円、1オーストラリアドル=87.55円、1ニュージーランドドル=81.83円、1香港ドル=15.63
円、1シンガポールドル=86.62円、1イスラエルシュケル=31.09円。
39 －
167
－
－－ 166
海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド
○資産、負債、元本及び基準価額の状況
項
目
（2015年10月26日現在)
○損益の状況
当 期 末
項
(2014年10月28日～2015年10月26日)
目
当
期
円
円
(A) 資産
コール・ローン等
株式(評価額)
81,070,160,559
1,628,276,488
75,505,109,512
投資証券(評価額)
1,981,318,708
未収入金
1,631,968,121
未収配当金
未収利息
差入委託証拠金
(B) 負債
未払金
未払解約金
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
77,009,683
2,351
246,475,696
1,559,964,930
1,499,530,557
60,434,373
79,510,195,629
元本
39,171,763,417
次期繰越損益金
40,338,432,212
(D) 受益権総口数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
39,171,763,417口
20,298円
（注） 当ファンドの期首元本額は45,139,625,708円、期中追加設定元
本額は2,576,874,474円、期中一部解約元本額は8,544,736,765
円です。
（注） 2015年10月26日現在の元本の内訳は以下の通りです。
・インデックスファンド海外株式ヘッジなし（ＤＣ専用） 14,134,604,963円
・国際分散型ファンド40（適格機関投資家向け） 7,602,436,095円
・日興五大陸株式ファンド
7,510,629,328円
・インデックスファンド海外株式（ヘッジなし） 5,020,115,106円
・世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型 3,617,735,817円
・ＤＣインデックスバランス（株式80）
344,001,546円
・ＤＣインデックスバランス（株式60）
291,520,885円
・ＤＣインデックスバランス（株式40）
155,460,192円
・年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式80） 125,029,817円
・年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式60） 124,909,158円
・年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式40）
88,655,614円
・ＤＣインデックスバランス（株式20）
40,898,613円
・全世界株式債券ファンド（日本・先進国・新興国）毎月分配型
29,831,206円
・年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式20）
29,702,650円
・日興ストラテジック・アロケーション・ファンド（株式資産）
13,338,738円
・グローバルバランスファンド35（適格機関投資家向け）
10,775,646円
・アセット・ナビゲーション・ファンド（株式20）
10,511,254円
・アセット・ナビゲーション・ファンド（株式40）
8,708,606円
・アセット・ナビゲーション・ファンド（株式80）
7,085,288円
・アセット・ナビゲーション・ファンド（株式60）
5,812,895円
（注） １口当たり純資産額は2.0298円です。
(A) 配当等収益
受取配当金
受取利息
その他収益金
支払利息
(B) 有価証券売買損益
売買益
売買損
(C) 先物取引等取引損益
取引益
取引損
(D) 保管費用等
(E) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)
(F) 前期繰越損益金
(G) 追加信託差損益金
(H) 解約差損益金
(I) 計(Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ)
次期繰越損益金(Ｉ)
1,848,085,024
1,826,961,321
858,077
20,276,243
△
10,617
10,987,732,994
16,276,379,512
△ 5,288,646,518
396,077,865
521,685,142
△
125,607,277
△
23,080,049
13,208,815,834
33,347,327,469
2,460,406,993
△ 8,678,118,084
40,338,432,212
40,338,432,212
（注） 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等
取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注） 損益の状況の中で(G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追
加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分
をいいます。
（注） 損益の状況の中で(H)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、
元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
上記各資産の評価基準及び評価方法、また収益及び費用の計上区分等については、法律及び諸規則に基づき、一般に公正妥当と認められる
企業会計の基準に準拠して評価計上し処理しています。
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海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド
○お知らせ
約款変更について
2014年10月28日から2015年10月26日までの期間に実施いたしました約款変更は以下の通りです。
●当ファンドについて、2013年６月に改正された金融商品取引法および投資信託及び投資法人に関する法
律ならびにこれに関連する政令・内閣府令が2014年12月１日に施行されたため、改正後の法令に対応さ
せるべく、2014年12月１日付にて信託約款に所要の変更を行ないました。
（第21条の２）
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