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バンガード・米国中期債券ETF (BIV)
® バンガード ・米国中期債券ETF Vanguard Intermediate-Term Bond ETF BIVBIV 2016年12月31日現在 As of March 31, 2016 • ブルームバーグ・バークレイズ米国政府/クレジット浮動調整(5-10年)イン • Seeks to track the performance of the Barclays U.S. 5–10 Year デックスのパフォーマンスへの連動を目指します。 Government/Credit Float Adjusted Index. • インデックス・サンプリング法を用いたパッシブ運用です。 • Passively managed using index sampling. • 米国の中期投資適格債券市場への分散したエクスポージャーを提供します。 • Diversified exposure to the intermediate-term, investment-grade U.S. bond • 信用力が高く、安定したインカム・ゲインを提供します。 market. 投資フォーカス Investment focus デュレーション 短期 中期 長期 米国財務省証券/ エージェンシー債 格付 投資アプローチ Investment approach 投資適格社債 • Provides moderate current income with high credit quality. ベンチマークについて About the benchmark 中心傾向 Central tendency 投資非適格債券 • ブルームバーグ・バークレイズ米国政府/クレジット浮動調整(5-10年)イン • The Barclays U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Index includes デックスは、残存期間が5∼10年の米国債、政府機関債、投資適格(ムー U.S. Treasury and agency obligations, as well as investment-grade (rated Baa3 ディーズによる格付がBaa3以上)の社債および米国外の発行体による米ドル or above by Moody s) corporate and international dollar-denominated bonds, all 概要 建て債券を含む指数です。 having maturities of 5 to 10 years. ファンド保有 Expected range 予想レンジ of fund holdings Quick facts ブルームバーグ・バークレイズ米国政府/ Barclays U.S. 5–10 Year クレジット浮動調整(5-10年) Government/Credit インデックス Float Adjusted Index 0.09% 経費率1 Total returns2 for period ended in March 31, 2016 1 0.10% Expense ratio BIV(設定2007年4月3日) 5年間 設定来 1年間 3年間 四半期 年初来 毎月 Year Since配当スケジュール Monthly Dividend schedule 3 2.86% to date 2.86% 1 year 3.67% 3 years 2.86% 5 years 5.34% inception 基準価額(NAV)リターン BIV (Inception 04/03/2007)-4.15% Quarter ETF純資産総額 112.41億米ドル $8,507 million ETF total net assets 4 3 -4.00 2.96 2.96 3.74 2.84 5.36 市場価格リターン 4.09% 4.09% 2.87% 2.76% 5.16% 5.94% Net asset value (NAV) return ファンド純資産総額 287.71億米ドル $24,661 million Fund total net assets 合成ブルームバーグ・ 4.21 4.21 3.02 2.85 5.21 5.97 設定日 Market price return4 2007年4月3日 April 3, 2007 Inception date バークレイズ米国政府/ -3.94 3.10 3.10 3.74 2.96 5.35 Spliced Barclays U.S. 5–10 クレジット浮動調整(5-10年) 4.08 4.08 2.89 2.80 5.19 5.92 Year Government/Credit Float インデックス Adjusted Index パフォーマンス実績 2 Performance history 2016年12月31日までのトータルリターン Benchmark ベンチマーク Trading information Barclays U.S. 5–10 Year Government/Credit Bond Index through December 31, 2009; Barclays 2009年12月31日まではブルームバーグ・バークレイズ米国政府/クレジット(5-10年)インデックス、 取引情報 U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Index thereafter. その後はブルームバーグ・バークレイズ米国政府/クレジット浮動調整(5-10年)インデックス。 Ticker symbol ティッカー・シンボル The performance data shown represent past performance, which is not a guarantee of future 上に掲げたパフォーマンスのデータは過去の実績であり、今後の結果を保証するものではありません。 CUSIP number results. Investment returns and principal value will fluctuate, so investors shares, when sold, CUSIP番号 投資リターンと元金価額は変動するため、投資家が持分を売却する時には、その価値が当初のコストを IIV (intra-day ticker) 上回る、あるいは下回ることがあります。また現在のパフォーマンスは上述のデータを上回る、あるい may be worth more or less than their original cost. Current performance may be lower or IIV(イントラデイ・ティッカー) は下回ることがあります。 Index ticker (Bloomberg) higher than the performance data cited. For performance data current to the most recent month end, visit our website at vanguard.com/performance. インデックス・ティッカー(Bloomberg) Exchange インデックスに直接投資することはできません。 上場取引所 Investors cannot invest directly in an index. 投資商品:FDIC保険対象外 銀行保証なし Investment Products: Not• FDIC Insured •• 投資元金損失のリスクあり No Bank Guarantee • May Lose Value BFA0TRUU NYSE Arca NYSE Arca Barclays U.S. 5–10 Year Government/ ブルームバーグ・ IntermediateCredit Float バークレイズ Term Bond ETF Adjusted Index 米国政府/クレジット バンガード・ 浮動調整(5-10年) Number of bonds 1,849 2,084 米国中期債券ETF インデックス Average duration 6.5 years 6.5 years 構成債券銘柄数 1,958 2,115 Average effective maturity 7.3 years 7.2 years 平均デュレーション 6.5年 6.5年 0.7 Short-term reserves ̶ 平均実効残存期間 7.2年 7.2年 ETF attributes ETFの主なデータ 短期準備金 1 BIV BIV 921937819 921937819 BIV.IV BIV.IV BFA0TRUU 0.8% ̶ As reported in the most recent prospectus. A fund s current expense ratio may be lower or higher than the figure reported in the prospectus. 1 直近の目論見書の記載から(2016 年 4 月 26 日付)。ファンドの現在の経費率は、目論見書に記載されている数値よりも低い、または高い可能性があります。 2 2 期間1年未満の数値は累積のリターンです。それ以外の数値は平均の年次リターンです。ファンドのパフォーマンス実績は、配当金とキャピタルゲインの再投資を含む、 reinvestment of dividends and capital gains distributions; the figures are pre-tax and net of expenses. The above widely used comparative index represents 税引前および経費差引後の数値です。ベンチマークとなるインデックスが示すのは、さまざまな金融資産にかかる、ファンドマネジャーによる運用がされていないリター unmanaged or average returns on various financial assets that can be compared with the fund s total returns for the purpose of measuring relative performance. ン、あるいは平均リターンであり、ファンドの相対的なパフォーマンスを検討する上で、ファンドのトータルリターンとの比較対象となります。 3 3 米国東部時間午後4時、すなわちニューヨーク証券取引所の大引け時の基準価額。 4 4 市場価格リターンは、NAVの計算が行われる時間、すなわち通常は米国東部時間午後4時における売り買い気配値の中間値を用いて計算します。 Figures for periods of less than one year are cumulative returns. All other figures represent average annual returns. Fund performance figures assume the As of 4 p.m., Eastern time, when the regular trading session of the New York Stock Exchange typically closes. Market price returns are calculated using the midpoint between the bid and offer prices at the time NAV is calculated, typically 4 p.m., Eastern time. バンガード・米国中期債券ETF BIV 2016年12月31日現在 経費率の比較1 発行体別構成比率 0.80% アセットバック証券 0.0% コマーシャル・モーゲージ担保証券(CMBS) 0.0 金融 0.18% 0.09% 米国籍 米国債券コア・ ミューチュアル ファンド 平均値 2 6.2 政府モーゲージ担保証券 0.0 工業 25.8 米国財務省/政府機関 51.2 公共事業 2.4 その他 0.1 米国籍 バンガード・ 米国債券 米国中期債券 ETF コアETF 平均値 実効残存期間別構成比率 1 14.3 米国外の発行体 格付別構成比率2 1年未満 0.2% 米国政府 1∼3年 0.0 Aaa 3∼5年 2.5 Aa 4.4 5∼10年 97.2 A 16.6 10∼20年 0.1 Baa 25.0 20∼30年 0.0 Baa未満 30年超 0.0 51.2% 2.8 0.0 直近の目論見書に記載されているバンガードETFの経費率です。ミューチュアルファンドとETFとの間には大きな違いがあります。ETFはミューチュアルファンドと異なり、 流通市場において終日にわたって絶えず値付けされ、証券ブローカーの仲介によって、基準価額にプレミアム/ディスカウントを加えて売買されます。この仲介に対しては 手数料が支払われます。出所:Lipper, a Thomson Reuters Company、およびVanguard、2015年12月31日 信用格付は通常AAA(最高)からD(最低)の範囲で評価されます。NRは格付なしの債券を表します。NRの証券は、バンガード・ファンドがキャッシュマネジメントの ツールとして利用しているバンガード・マーケット・リクイディティ・ファンドまたはバンガード・ミュニシパル・キャッシュ・マネジメント・ファンドの投資対象となる 高格付マネーマーケット短期証券に含まれることがあります。米国財務省証券、米国政府機関債、米国政府機関モーゲージ債は米国政府に含まれます。ムーディーズ・イン ベスターズ・サービス(ムーディーズ)、フィッチ・レーディングス(フィッチ)およびスタンダード&プアーズ(S&P)が付与する格付に基づく、各債券の信用評価情報 は、バークレイズから入手しています。格付機関3社すべてによる格付が取得できる場合はその中央値、格付機関2社による格付が取得できる場合は低い方の格付、取得でき る格付が1社のみの場合はその1社の格付を採用します。 バンガードETFにおける受益証券の設定または交換は、通常数百万ドル単位のクリエーション・ユニット(原資産バスケットおよび現金)の引き渡しによってのみ行われます。 投資家は、流通市場においてバンガードETFの受益証券の売買を行い、証券取引口座にこれらの受益証券を保有しなければなりません。その際、投資家は仲介手数料を課され ます。また、ETF購入の際には基準価額を上回る金額を支払い、あるいは売却時には基準価額を下回る金額を受け取る可能性があります。 すべてのETF商品はリスクにさらされており、元金が失われる可能性があります。債券ETFへの投資には金利リスク、信用リスク、インフレリスクが伴います。 バークレイズ・リスク・アナリティクス・アンド・インデックス・ソリューションズ・リミテッドまたはその関連会社(以下「バークレイズ」)は本商品のスポンサーでは なく、またその保証、販売および販売促進も行なっていません。バークレイズは、本商品への投資の妥当性または証券一般への投資の妥当性に関して、何らかの表明をすること は一切いたしません。バークレイズが有するバンガードとの唯一の関係は、バークレイズが、バンガードまたは本商品とは無関係に定義、組成、算出するインデックスのライセ ンスを付与することだけです。バークレイズは、インデックスの定義、組成、算出において、バンガードまたは本商品の所有者のニーズを考慮に入れる義務は一切ありません。 バークレイズは、本商品の管理、マーケティングまたは取引に関する義務または責任を何ら負うものではありません。 バンガードETFについての詳しい情報は取扱い証券会社にお問い合わせください。また、投資目的、リスク、手数料、経費、その他重要情報等を十分にご検討ください。 © 2017 The Vanguard Group, Inc. 無断転載を禁じます。米国特許番号6,879,964; 7,337,138; 7,720,749; 7,925,573; 8,090,646; 8,417,623. FA0925_1216