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決算報告書
（決算日　2015年11月30日)
確定拠出年金向け　年金投資基金信託
外国株式インデックスファンド
１．最近５期の運用実績
２．当期の基準価格の推移
３．当期末の資産構成割合
３ 当期末の資産構成割合
４．当期の市場環境とマザーファンドの運用状況
５．外国株式インデックスファンドの運用総括と今後の運用方針
６．信託財産の構成、貸借対照表、損益計算書
７．１万口当たりの費用の明細
８．マザーファンドの信託受益権の設定、解約状況
９．マザーファンドの株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
１０．マザーファンドの主要売買銘柄
１１．利害関係人との取引状況等
１２．マザーファンド組入有価証券明細表
【　外国株式マザーファンド　運用状況のご報告　】
みずほ信託銀行株式会社
［商号及び登録番号］
みずほ信託銀行株式会社 （登録番号： 関東財務局長（登金）第３４号）
［手数料等］
１. 信託報酬
日々の純資産総額に対して、0.27％（税込み、年率）を乗じた額。
２. 信託財産留保金
留保金率は現在0％としております。
３. マザーファンドの信託財産留保金
当ファンドがマザーファンド受益権を売買する際に、0.03％の料率によりファンドから支払われます。
当ファンドがマザ
ファンド受益権を売買する際に、0.03％の料率によりファンドから支払われます。
４. マザーファンドから、証券会社等に有価証券の売買委託手数料や外貨建資産の保管手数料等が支払われることがあります。
［元本毀損リスク］
当商品は、マザーファンドを通じて、MSCI KOKUSAI（配当込、税引前、円ベース）インデックスに連動する収益を目指して株式など値動き
のある証券や為替変動のある外貨建証券に投資したり、預金や貸付等を行なったりしますので、同指標や株価の下落、円高方向への為替
変動、あるいは証券の発行体や預金先等の信用不安、または投資対象国・地域の政治・経済情勢の変化等により、投資元本に損失が生じ
るおそれがあります。
◎本資料内の実績・データ等は過去のものであり、将来の運用成果を予測もしくは約束・保証するものではありません。本資料は信頼でき
ると考えられる情報に基づいて当社が作成しておりますが、情報の正確性、完全性が保証されているものではありません。なお、本資料内
ると考えられる情報に基づいて当社が作成しておりますが
情報の正確性 完全性が保証されているものではありません なお 本資料内
の記述内容、数値等については資料作成時点のものであり、今後の金融情勢・社会情勢等の変化により内容が変更される場合があります。
１．最近５期の運用実績
決算日
基準価格
税込み
分配金
円
期中騰落率
円
ベンチマーク
騰落率
％
％
株式組入
比率
％
98.0
株式先物
組入比率
％
1.5
純資産
総額
百万円
13,631
第10期 （2011年11月30日）
9,208
0
△ 9.8
△ 9.3
第11期 （2012年11月30日）
11,645
0
26.5
27.0
96.0
3.7
19,239
第12期 （2013年12月2日）
18,300
0
57.1
57.8
95.8
3.8
29,840
第13期 （2014年12月1日）
23,362
0
27.7
28.2
97.1
2.0
39,373
第14期 （2015年11月30日）
23,910
0
2.3
2.8
97.4
2.3
41,634
＜注１＞基準価格は１万口当たりの金額を表示しております。
＜注２＞当ファンドはマザーファンドに投資しますので「株式組入比率」「株式先物組入比率」は実質比率を記載しております。
＜注３＞株式先物組入比率＝買建比率―売建比率。
＜注４＞ベンチマーク騰落率は、ベンチマークであるMSCI KOKUSAIインデックス（配当込・税引前・円ベース）の騰落率です。
＜注５＞当商品はマザーファンドの前営業日の基準価格にて時価評価するため、ベンチマーク騰落率の算出においても前営業日のベンチ
マークを使用しております。
２．当期の基準価格の推移
28,000
26,000
24,000
22,000
20,000
基準価格
ベンチマーク
18,000
2014/12/1
2月末
日付
（期首）
5月末
基準価格
円
8月末
2015/11/30
ベンチマーク
騰落率
騰落率
％
％
2014年12月1日
12月末
2015年 1月末
2月末
3月末
4月末
5月末
6月末
7月末
8月末
9月末
10月末
23,362
23,277
22,259
23,979
23 847
23,847
24,214
25,057
24,234
24,940
22,844
21,301
23,543
--△ 0.4
△ 4.7
2.6
21
2.1
3.6
7.3
3.7
6.8
△ 2.2
△ 8.8
0.8
--△ 0.3
△ 4.7
2.7
22
2.2
3.8
7.5
3.9
7.0
△ 1.9
△ 8.5
1.2
（期末）
2015年11月30日
23,910
2.3
2.8
株式
組入比率
％
97.1
97.0
99.0
97.0
96 7
96.7
97.4
97.2
97.4
95.5
95.9
98.4
97.2
97.4
（注）期首のベンチマークの価値を、
ファンドの期首基準価格23,362と同値として作図。
株式先物
組入比率
％
2.0
2.7
0.8
3.0
26
2.6
2.4
2.6
2.4
4.2
3.9
1.5
2.5
2.3
＜注１＞騰落率は期首（前期末）比(累積率)です。
＜注２＞当ファンドはマザーファンドに投資しますので、「株式組入比率」「株式先物組入比率」は実質比率を記載しております。
＜注３＞株式先物組入比率＝買建比率－売建比率。
＜注４＞ベンチマーク騰落率の定義は「１．最近５期の運用実績」の注4、注5をご参照下さい。
－3－
３．当期末の資産構成割合
資産構成割合の期中推移グラフ
短期金融
商品
0.3%
100%
短期金融商品
外国株式
外国株式
99.7%
90%
実質組入比率
外国株式
99.7%
短期金融商品
0.3%
＜注＞組入比率は純資産総額対比です。
４．当期の市場環境とマザーファンドの運用状況
(１)市場指標概況
120
2014年12月1日＝100
110
100
90
外国株式（MSCI KOKUSAI（配当込・税引前・円ベース））
短期金融商品（コール有担保翌日物）
80
2014/12/1
3月末
市場指数
7月末
2 2015/11/30
2014年
11月末値
2015年
12月末値
1月末値
2月末値
3月末値
4月末値
5月末値
6月末値
7月末値
8月末値
9月末値
10月末値
11月末値
マザーファンドのベンチマーク指数値
外国株式
MSCI KOKUSAI インデックス
(配当込・税引前・円ベース)
2
533 9
2,533.9
2
519 2
2,519.2
2
415 1
2,415.1
2
602 7
2,602.7
2
564 3
2,564.3
2
617 4
2,617.4
2
723 5
2,723.5
2
622 7
2,622.7
2
707 5
2,707.5
2
472 2
2,472.2
2
361 4
2,361.4
2
563 8
2,563.8
2
608 8
2,608.8
市況ご参考
外国株式
為替レート
国内
短期金利
NYダウ(米)
17,828
17,823
17,165
18,133
17,776
17,841
18,011
17,620
17,690
16,528
16,285
17,664
17,720
￥/＄(ロンドン16時)
118.7
119.9
117.5
119.5
119.9
119.7
124.1
122.4
123.9
121.2
119.8
120.7
123.3
￥/ユーロ(ロンドン16時)
148.0
145.1
132.6
134.1
128.8
134.1
136.1
136.3
136.9
135.8
133.7
133.3
130.2
コール有担保翌日物
(％)
0.031
0.031
0.031
0.031
0.031
0.031
0.031
0.031
0.031
0.031
0.030
0.031
0.031
－4－
(２)当期の市場環境とマザーファンドの運用状況
資産
マザーファンド騰落率
ベンチマーク騰落率
騰落率差
(単位：%)
騰落率
2.7
2.8
△ 0.1
(2014年11月29日～2015年11月27日)
Ａ 市場環境
Ａ．市場環境
■外国株式
期初はロシアルーブル急落への警戒感から調整しましたが、その後は欧州中央銀行（ECB)の量的緩和に伴う急速なユーロ安や景況感改善を背
景にヨーロッパを中心に株価は上昇しました。その後、横ばいで推移し、8月の中国人民元の切り下げをきっかけとして大幅に調整しましたが、10月
には過度な懸念は後退したことから上昇しました。11月にはECBの追加緩和観測からヨーロッパでさらに上昇しました。通期では、3%程度の上昇と
なりました（円ベース）。
■為替
ドル/円レートは、期初から4月までは118円近辺の横ばい圏内でした。5月にイエレンFRB議長による年内利上げ発言をきっかけに円安基調（125
円台）で推移しましたが、その後8月の世界的な株安とリスク回避姿勢により円高（120円近辺）に転じました。11月にはFRBの利上げ観測の高まりか
ら再び円安（123円台）で推移しました。
ユーロ/円レートは、期初（148円台）より3月にかけて欧州中央銀行（ECB)の量的緩和を背景に128円台まで円高が進行しました。その後、5月には
欧州金利上昇を受けて140円台まで円安に転じましたが、8月の世界的な株安を受けてドラギECB総裁が量的金融緩和延長を示唆したことから再
び円高基調（130円台）となりました。
通期としては、ドル/円レ
トは4%程度円安に、ユ ロ/円レ トは12%程度の円高となりました。
通期としては、ドル/円レートは4%程度円安に、ユーロ/円レートは12%程度の円高となりました。
Ｂ マザーファンドの運用状況
Ｂ．マザーファンドの運用状況
外国株式マザーファンドは、基準価格の騰落がベンチマークであるMSCI KOKUSAI（配当込・税引前・円ベース）の騰落に連動することを目指すイ
ンデックスファンドです（為替ヘッジなし）。国別構成や業種構成をベンチマークに合わせ最適化法を用いて銘柄を選択することによって、外国株
式マザーファンドの基準価格は概ねベンチマークに連動いたしました。
５．外国株式インデックスファンドの運用総括と今後の運用方針
（１）基準価格
期を通して純資産総額のほぼ100％を外国株式マザーファンドに投資し、ほぼベンチマークに連動するパフォーマンスを達成いたしました。
（２）収益分配金
内部留保を優先し、当期は収益分配を実施いたしませんでした。
（３）今後の運用方針
今後も原則フルインベストに努め、ベンチマークへの連動を目指します。
－5－
６．信託財産の構成、貸借対照表、損益計算書
Ａ.信託財産の構成
(2015年11月30日現在)
項目
保有数量（口）
評価額（円）
比率（％）
外国株式マザーファンド
601,305
41,592,266,850
99.5
銀行勘定貸、その他
－－－
189,658,336
0.5
信託財産総額
－－－
41,781,925,186
100.0
純資産総額
－－－
41 634 105 899
41,634,105,899
－－－
＜注１＞ 比率は信託財産総額に対する割合です。
＜注２＞ 外貨建資産は期末前営業日の時価をロンドン16:00のスポットレートにて邦貨換算したものです。
なお、期末前営業日における邦貨換算レートは次のとおりです。
1米ドル＝122.77円、1英ポンド＝184.83円、1カナダドル＝91.85円、1オーストラリアドル＝88.29円、
1スイスフラン＝119.21円、1デンマーククローネ＝17.43円、1香港ドル＝15.84円、1ニュージーランドドル＝80.12円、
1スウェーデンクローナ＝14.07円、1ノルウェークローネ＝14.13円、1シンガポールドル＝86.89円、1ユーロ＝130.06円、
1イスラエルシュケル＝31.61円
＜注３＞ 外国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(246,317,417千円)の純資産総額(246,505,979千円)に
対する比率は99 9%です
対する比率は99.9%です。
＜注４＞ 外国株式マザーファンドにおいて、当期末における外国為替の予約に係る未決済残高は、買残高が160千デンマークク
ローネ、売残高が3,109千米ドル、4,420千香港ドルです。
＜注５＞ 期末における外国株式マザーファンドの全受益権口数は、3,564千口です。
Ｂ.資産、負債、元本および基準価格の状況
項目
（Ａ）資産
外国株式マザーファンド（評価額）
銀行勘定貸
未収金
（Ｂ）負債
未払金
（Ｃ）純資産総額（Ａ－Ｂ）
元本
分配準備積立金
信託損失
（Ｄ）受益権総口数
１万口あたり基準価格（Ｃ／Ｄ×10,000）
第13期 (2014年12月1日)
39,499,172,723
39,303,686,791
195,485,932
0
126,265,657
126,265,657
39,372,907,066
16,853,461,004
22,519,446,062
0
16,853,461,004
23,362
円
円
円
口
円
第14期 (2015年11月30日)
41,781,925,186
41,592,266,850
153,639,001
36
019 335
36,019,335
147,819,287
147,819,287
41,634,105,899
17,412,540,425
24,221,565,474
0
17,412,540,425
23,910
円
円
円
口
円
Ｃ.損益の状況
項目
（Ａ）利配当等収益
銀行勘定貸利息
（Ｂ）売買損益等
売買損益
評価損益
（Ｃ）信託報酬
（Ｄ）その他費用
（Ｅ）雑益
（Ｆ）当期利益 （Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ＋Ｅ）
（Ｇ）信託財産留保金
（Ｈ）収益調整金
（Ｉ）前期繰越損益
分配準備積立金
信託損失
（Ｊ）当期未処分利益 （Ｆ＋Ｇ＋Ｈ＋Ｉ）
＜利益処分＞
（Ｋ）収益分配金
（Ｌ）次期繰越損益 （Ｊ－Ｋ）
分配準備積立金
信託損失
第13期
第14期
（2013年 12月 3日 ～　2014年 12月1日） （2014年 12月 2日 ～　2015年 11月30日）
49,244
49,244
8,556,214,330
417,561,201
8,138,653,129
△ 87,501,919
0
0
8,468,761,655
0
516,395,732
13,534,288,675
13,534,288,675
0
22,519,446,062
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
0円
22,519,446,062 円
22,519,446,062
0
51,310
51,310
1,168,662,894
1,095,370,322
73,292,572
△ 108,682,749
0
0
1,060,031,455
0
642,087,957
22,519,446,062
22,519,446,062
0
24,221,565,474
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
0円
24,221,565,474 円
24,221,565,474
0
＜注１＞損益の状況の中で(C)信託報酬には信託報酬に対する消費税相当額を含めて表示しています。
＜注２＞損益の状況の中で(F)収益調整金とあるのは、信託の追加または解約の設定をした価額から元本を差引いた差額分をいいま
す。
＜注３＞当ファンドの期中追加設定元本額は 4,077,256,093円、期中一部解約元本額は 3,518,176,672円です。
－6－
７．１万口当たりの費用の明細
(2014年12月2日～2015年11月30日)
金額
64 円
4円
(4 円)
(0 円)
1円
(1 円)
7円
76 円
項目
(a) 信託報酬
(b) 売買委託手数料
(株式)
(先物・オプション)
(ｃ） 有価証券取引税
(株式)
(d) 保管費用等
合計
＜注１＞
期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受
益権口数に変動があるため、下記の簡便法により算出した結果です。
(a)信託報酬＝期中の平均基準価格×信託報酬率
(b)売買委託手数料、(c)有価証券取引税、(d)保管費用等は期中の各金額を各月
末現在の受益権口数の単純平均で除して10,000を乗じたものです。
＜注２＞
各項目毎に円未満は四捨五入してあります。
＜注３＞
売買委託手数料、有価証券取引税および保管費用等は、このファンドが組み入
れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含み
ます。
８．マザーファンドの信託受益権の設定、解約状況
マザーファンド
設定
金額(円)
口数
50,779
外国株式マザーファンド
口数
3,390,045,056
33,143
(2014年12月2日～2015年11月30日)
解約
金額(円)
2,270,127,891
９．マザーファンドの株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
外国株式マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額
169,306,043 千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額
281,709,231 千円
0.60
(c) 売買高比率 ((a)/(b))
＜注１＞期中とは2014年11月29日～2015年11月27日をいいます。
＜注２＞期中平均組入時価総額は、各月末現在の組入株式時価総額の平均です。
＜注３＞期中の株式売買金額には、増資、配当株式等を含めません。
＜注４＞単位未満は切捨としています。
１０．マザーファンドの主要売買銘柄
(2014年11月29日～2015年11月27日)
買付
銘柄
売付
株数
千株
金額
平均単価
千円
円
KINDER MORGAN INC DEL
98
471,350
4,767
APPLE INC
21
297,893
13,963
275
214,053
777
29
178,442
6,055
ALPHABET INC CAP STK CL C
2
168,067
74,103
BANCO SANTANDER (REGD)
MICROSOFT CORP
銘柄
株数
千株
金額
平均単価
千円
円
APPLE INC
258 3,703,305
14,319
EXXON MOBIL CORP
180 1,849,344
10,272
MICROSOFT CORP
329 1,767,469
5,367
JOHNSON & JOHNSON
117 1,424,663
12,109
GENERAL ELECTRIC CO
455 1,418,846
3,116
LAFARGEHOLCIM LTD (REGD)
19
163,904
8,441
WELLS FARGO & CO NEW
206 1,338,794
6,478
SYNCHRONY FINL
42
163,397
3,834
NESTLE SA (REGD)
132 1,193,108
9,012
EXXON MOBIL CORP
16
163,229
9,775
JPMORGAN CHASE & CO
157 1,148,467
7,295
GENERAL ELECTRIC CO
40
140,076
3,431
NOVARTIS AG ((REGD))
95 1,122,523
11,697
FACEBOOK INC CL A
11
138,259
11,709
111 1,108,493
9,979
PROCTER & GAMBLE CO
＜注＞金額順。金額は受渡金額で、単位未満は切捨としています。
－7－
１１．利害関係人との取引状況等
(2014年12月2日～2015年11月30日)
(１)利害関係人との取引状況
当ファンド、マザーファンド共に当期中に利害関係人との有価証券の取引はありません。
勘
272
＜注１＞ 株式等有価証券の売買取引以外に、資産管理サービス信託銀行へ銀行勘定貸を行っており、この平均残高は当ファンド：
百万円、外国株式マザーファンド： 217百万円です。
＜注２＞ 当ファンドによる外国株式マザーファンドの平均保有割合（マザーファンドの残存口数に対する当該ベビーファンドのマザー
ファンド保有口数の割合）は、14.49 ％です。
(２)利害関係人の発行する有価証券等
当ファンド、マザーファンド共に当該有価証券の組入れはありません。
(３)利害関係人である証券会社が主幹事となって発行される有価証券
当ファンド、マザーファンド共に当該有価証券の取得はありません。
当フ ンド マザ フ ンド共に当該有価証券の取得はありません
(４)利害関係人である証券会社、金融機関が私募の取扱い代表者となって発行される有価証券
当ファンド、マザーファンド共に当該有価証券の取得はありません。
(５)売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率
当ファンド、マザーファンド共に利害関係人への売買手数料の支払いはありません。
＊なお、当ファンドに係る当期中の利害関係人は、資産管理サービス信託銀行です。
－8－
１２．マザーファンド組入有価証券明細表（2015年11月27日）
■外国株式
銘柄
＜米ドル・・・米国＞
評価額
株数
株
外貨建金額
米ドル
業種等
邦貨換算額
円
3M CO
41,114
6,495,601
797,432,439
ABBOTT LABS
95,962
4,358,594
535,082,797
ヘルスケア機器・サービス
111,668
6,700,080
822,535,321
医薬品・バイオテクノロジー
ABBVIE INC
資本財
ACCENTURE PLC IRELAND CLASS A
40,161
4,315,701
529,817,040
ソフトウェア・サービス
ACE LTD
21,368
2,458,602
301,830,284
保険
ACTIVISION BLIZZARD INC
32,512
1,210,747
148,637,340
2,761
639,420
78,498,395
31,917
2,941,790
361,148,835
ソフトウェア・サービス
5,050
832,442
102,194,742
小売り
ACUITY BRANDS INC
ADOBE SYS INC
ADVANCE AUTO PARTS INC
AERCAP HOLDINGS NV
ソフトウェア・サービス
資本財
1,533
67,805
8,324,030
AES CORP
48,728
486,793
59,761,108
AETNA INC NEW
23,684
2,464,557
302,561,345
3,825
675,839
82,969,405
AFLAC INC
29,394
1,919,428
235,638,602
AGCO CORP
5,799
290,182
35,624,188
21,637
908,105
111,483,496
2,552
159,755
19,612,347
12,751
1,758,363
215,865,421
素材
3,349
463,602
56,914,108
素材
12,021
696,016
85,446,391
ソフトウェア・サービス
8,115
430,988
52,910,198
素材
ALCOA INC
82,946
773,057
94,904,308
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
15,131
2,760,802
338,929,889
医薬品・バイオテクノロジー
医薬品・バイオテクノロジー
AFFILIATED MANAGERS GROUP
AGILENT TECHNOLOGIES INC
AGL RES INC
AIR PRODS & CHEMS INC
AIRGAS INC
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
ALBEMARLE CORP
ALKERMES PLC
資本財
公益事業
ヘルスケア機器・サービス
各種金融
保険
資本財
医薬品・バイオテクノロジー
公益事業
素材
9,250
699,300
85,849,564
942
479,977
58,924,408
25,472
8,144,927
999,911,928
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP
3,934
1,123,275
137,898,857
ALLIANT ENERGY CORP
7,552
452,214
55,516,022
ALLSTATE CORP
27,667
1,738,594
213,438,526
ALLY FINL INC
27,284
539,132
66,186,520
各種金融
医薬品・バイオテクノロジー
ALLEGHANY CORP DEL
ALLERGAN PLC
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
保険
医薬品・バイオテクノロジー
ソフトウェア・サービス
公益事業
保険
5,225
561,061
68,878,592
ALPHABET INC CAP STK CL A
18,731
14,459,770
1,775,153,672
ALPHABET INC CAP STK CL C
20,115
15,091,480
1,852,705,529
ALTERA CORP
21,062
1,112,495
136,575,429
半導体・半導体製造装置
食品・飲料・タバコ
ALTRIA GROUP INC
127,689
7,374,040
905,273,989
AMAZON COM INC
25,755
17,339,811
2,128,721,934
150
65,117
7,994,027
AMERCO
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
小売り
運輸
AMEREN CORP
15,591
675,246
82,896,600
公益事業
AMERICAN AIRLS GROUP INC
12 174
12,174
507 534
507,534
62 307 418
62,307,418
運輸
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP
20,352
366,540
44,998,224
AMERICAN ELEC PWR INC
32,491
1,817,547
223,131,100
公益事業
AMERICAN EXPRESS CO
59,325
4,262,501
523,285,965
各種金融
AMERICAN INTL GROUP INC NEW
86,513
5,509,148
676,330,534
保険
AMERICAN TOWER CORP NEW
27,047
2,696,045
330,979,959
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW
12,178
706,933
86,786,617
公益事業
AMERIPRISE FINL INC
11,980
1,359,850
166,941,960
各種金融
AMERISOURCEBERGEN CORP
13,527
1,339,038
164,386,966
ヘルスケア機器・サービス
AMETEK INC NEW
15,221
865,466
106,248,940
資本財
AMGEN INC
49,204
8,045,838
987,747,311
医薬品・バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP NEW CL A
18,540
1,018,958
125,092,427
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ANADARKO PETE CORP
32,322
1,962,269
240,897,907
エネルギー
ANALOG DEVICES INC
21,469
1,297,801
159,324,545
半導体・半導体製造装置
ANNALY CAP MGMT INC
不動産
不動産
59,036
571,468
70,156,327
不動産
ANSYS INC
6,186
579,381
71,127,679
ソフトウェア・サービス
ANTERO RES CORP
6,240
127,920
15,704,098
エネルギー
ANTHEM INC
16,868
2,213,419
271,730,378
ヘルスケア機器・サービス
AON PLC CL A
18,324
1,734,367
212,919,515
保険
APACHE CORP
26,103
1,290,010
158,368,109
エネルギー
375,222
44,204,904
5,426,815,017
APPLIED MATLS INC
76,294
1,420,594
174,399,256
ARAMARK
16,403
544,744
66,875,451
ホテル・レストラン・レジャー
7,782
567,463
69,664,649
保険
41,830
1,525,122
187,231,577
ARROW ELECTRS INC
6,210
352,542
43,279,781
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASHLAND INC NEW
4,457
500,922
61,495,717
素材
ASSURANT INC
4,004
340,941
41,855,572
399,924
13,425,449
1,648,175,207
16,082
1,013,970
124,480,039
ソフトウェア・サービス
6,064
754,058
92,571,979
自動車・自動車部品
29,598
2,565,851
314,996,651
5,538
356,260
43,736,202
APPLE INC
ARCH CAP GROUP LTD
ARCHER DANIELS MIDLAND CO
AT&T INC
AUTODESK INC
AUTOLIV INC
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC
AUTONATION INC
AUTOZONE INC
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
半導体・半導体製造装置
食品・飲料・タバコ
保険
電気通信サービス
ソフトウェア・サービス
小売り
1,947
1,530,264
187,862,874
小売り
17,190
2,235,388
274,427,358
半導体・半導体製造装置
AVALONBAY CMNTYS INC
8,928
1,628,021
199,863,973
AVERY DENNISON CORP
5,963
394,572
48,439,595
素材
AVNET INC
9,132
415,689
51,032,015
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AXALTA COATING SYS LTD
8,315
245,293
30,113,333
素材
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD
6,481
359,696
44,158,018
保険
AVAGO TECHNOLOGIES LTD
－9－
不動産
銘柄
株数
評価額
外貨建金額
6,008
277,810
34,105,334
BAKER HUGHES INC
27,929
1,474,093
180,966,980
8,123
560,568
68,818,158
684,849
11,971,161
1,469,639,521
73,701
3,234,000
397,021,995
BALL CORP
BANK AMER CORP
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
業種等
邦貨換算額
B/E AEROSPACE INC
資本財
エネルギー
素材
銀行
各種金融
BARD C R INC
4,642
869,772
106,777,503
ヘルスケア機器・サービス
BAXALTA INC
34,887
1,243,722
152,685,476
医薬品・バイオテクノロジー
BAXTER INTL INC
33,756
1,271,926
156,148,005
ヘルスケア機器・サービス
BB&T CORP
52,929
2,046,235
251,206,056
銀行
BECTON DICKINSON & CO
13,187
1,995,061
244,923,691
BED BATH & BEYOND INC
11,676
647,201
79,453,591
BERKLEY W R CORP
ヘルスケア機器・サービス
小売り
4,688
261,028
32,045,082
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW
76,092
10,244,266
1,257,637,310
保険
BEST BUY INC
21,730
684,060
83,978,675
BIOGEN INC
15,209
4,459,431
547,462,033
医薬品・バイオテクノロジー
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
各種金融
小売り
10,144
978,389
120,111,901
医薬品・バイオテクノロジー
BLACKROCK INC
7,910
2,834,865
348,022,189
各種金融
BLOCK H & R INC
14,500
532,585
65,382,797
BOEING CO
42,650
6,267,418
769,419,509
BORGWARNER INC
15,722
672,587
82,570,162
BOSTON PROPERTIES INC
9,820
1,235,552
151,682,590
BOSTON SCIENTIFIC CORP
88,990
1,631,187
200,252,635
ヘルスケア機器・サービス
BRISTOL MYERS SQUIBB CO
108,248
7,344,627
901,663,109
医薬品・バイオテクノロジー
BRIXMOR PPTY GROUP INC
ホテル・レストラン・レジャー
資本財
自動車・自動車部品
不動産
7,766
196,247
24,092,240
37,348
2,039,948
250,434,186
半導体・半導体製造装置
BROWN FORMAN CORP CL B
7,897
841,109
103,258,804
食品・飲料・タバコ
BUNGE LIMITED
9,843
659,579
80,973,268
食品・飲料・タバコ
C H ROBINSON WORLDWIDE INC NEW
9,629
663,053
81,399,694
運輸
CA INC
22,673
639,379
78,493,313
ソフトウェア・サービス
CABLEVISION SYS CORP CL A NY CABLVS
12,021
363,996
44,685,954
メディア
CABOT OIL & GAS CORP
28,691
547,424
67,204,541
エネルギー
CALPINE CORP NEW
24,247
350,854
43,072,602
公益事業
BROADCOM CORP CL A
CAMDEN PPTY TR SH BEN INT
不動産
6,115
475,258
58,345,023
CAMERON INTERNATIONAL CORP
13,368
909,559
111,661,976
不動産
CAMPBELL SOUP CO
12,413
659,130
80,918,131
CAPITAL ONE FINL CORP
35,171
2,778,509
341,103,657
CARDINAL HEALTH INC
20,679
1,805,070
221,599,407
ヘルスケア機器・サービス
CARMAX INC
14,483
831,469
102,075,295
小売り
CARNIVAL CORP PAIRED CTF
25,784
1,310,859
160,927,551
ホテル・レストラン・レジャー
CATERPILLAR INC DEL
36,786
2,619,899
321,631,890
資本財
CBRE GROUP INC CL A
21,185
791,048
97,112,995
不動産
CBS CORP NEW CL B
エネルギー
食品・飲料・タバコ
各種金融
31,162
1,581,472
194,149,348
CDK GLOBAL INC
9,463
462,741
56,808,362
ソフトウェア・サービス
CDW CORP
2,911
128,521
15,777,837
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CELANESE CORP DEL SER A
9,648
682,596
83,798,897
51,234
5,773,559
708,791,027
CELGENE CORP
CENTENE CORP DEL
メディア
素材
医薬品・バイオテクノロジー
7,729
453,847
55,716,512
ヘルスケア機器・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC
26,001
442,017
54,264,217
公益事業
CENTURYLINK INC
38,594
1,044,354
128,210,074
CERNER CORP
21,190
1,263,136
155,068,878
CF INDS HLDGS INC
15,048
678,815
83,334,757
CHARTER COMMUNICATIONS DEL CL A NEW
5,413
1,013,530
124,426,025
CHECK POINT SOFTWARE TECH LTD
1,523
131,618
16,158,042
ソフトウェア・サービス
CHENIERE ENERGY INC NEW
15,049
716,332
87,940,547
エネルギー
CHESAPEAKE ENERGY CORP
32,431
170,587
20,942,120
エネルギー
122,331
11,055,052
1,357,173,516
6,639
279,436
34,304,900
CHEVRON CORP NEW
CHICAGO BRIDGE & IRON CO N V
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
電気通信サービス
ヘルスケア機器・サービス
素材
メディア
エネルギー
資本財
2,088
1,203,983
147,806,918
15,047
1,965,138
241,250,191
8,610
750,017
92,075,849
CIGNA CORPORATION
17,426
2,357,738
289,447,681
CIMAREX ENERGY CO
6,489
765,897
94,025,304
エネルギー
CINCINNATI FINL CORP
8,484
518,203
63,617,156
保険
CINTAS CORP
4,986
458,762
56,319,899
商業サービス・用品
330,011
9,015,901
1,106,837,027
CIT GROUP INC NEW
11,550
495,033
60,772,726
CITIGROUP INC NEW
CHUBB CORP
CHURCH & DWIGHT INC
CISCO SYS INC
ホテル・レストラン・レジャー
保険
家庭用品・パーソナル用品
ヘルスケア機器・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
銀行
197,708
10,717,751
1,315,764,662
銀行
CITIZENS FINL GROUP INC
30,287
799,274
98,122,864
銀行
CITRIX SYS INC
11,101
853,112
104,732,276
ソフトウェア・サービス
CLOROX CO DEL
8,966
1,125,323
138,150,236
家庭用品・パーソナル用品
CME GROUP INC
21,632
2,090,733
256,668,812
各種金融
CMS ENERGY CORP
17,621
619,731
76,081,223
公益事業
COACH INC
18,832
599,234
73,564,991
耐久消費財・アパレル
COBALT INTL ENERGY INC
19,878
156,241
19,180,936
エネルギー
269,535
11,630,435
1,427,810,383
食品・飲料・タバコ
COCA COLA ENTERPRISES INC NEW
15,434
795,777
97,693,568
食品・飲料・タバコ
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CL A
38,962
2,522,010
309,614,589
ソフトウェア・サービス
COLGATE PALMOLIVE CO
55,356
3,684,495
452,327,072
家庭用品・パーソナル用品
COCA COLA CO
COLUMBIA PIPELINE GROUP INC
COMCAST CORP CL A
COMCAST CORP NEW CL A SPL
20,871
402,602
49,425,384
139,415
8,586,570
1,054,130,247
メディア
24,369
1,502,105
184,405,939
メディア
－10－
エネルギー
銘柄
COMERICA INC
COMMUNICATIONS SALES & LEAS INC
株数
10,167
評価額
外貨建金額
471,647
業種等
邦貨換算額
57,901,759
銀行
不動産
5,775
110,880
13,612,183
28,502
1,187,108
145,735,350
食品・飲料・タバコ
CONCHO RES INC
8,263
894,883
109,860,299
エネルギー
CONOCOPHILLIPS
79,222
4,236,793
520,129,838
エネルギー
CONSOLIDATED EDISON INC
19,640
1,221,804
149,994,817
公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC CL A
CONAGRA FOODS INC
11,646
1,674,578
205,579,609
CONTINENTAL RESOURCES INC
5,957
216,597
26,590,471
エネルギー
COOPER COS INC NEW
3,498
514,066
63,109,322
ヘルスケア機器・サービス
CORE LABORATORIES N V
2,754
318,307
39,076,998
エネルギー
CORNING INC
84,505
1,585,314
194,621,048
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COSTCO WHSL CORP NEW
28,390
4,644,036
570,125,104
食品・必需食料品小売り
CROWN CASTLE INTL CORP NEW
21,791
1,875,551
230,252,063
CROWN HOLDINGS INC
10,266
533,216
65,460,267
素材
CSX CORP
66,746
1,934,967
237,546,167
運輸
CUMMINS INC
11,842
1,181,121
145,000,329
資本財
CVS HEALTH CORP
73,137
6,920,954
849,650,955
D R HORTON INC
20,518
672,375
82,544,099
DANAHER CORP DEL
39,380
3,813,953
468,219,940
6,913
394,387
48,416,877
ホテル・レストラン・レジャー
ヘルスケア機器・サービス
DARDEN RESTAURANTS INC
食品・飲料・タバコ
不動産
食品・必需食料品小売り
耐久消費財・アパレル
資本財
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC
10,632
790,170
97,005,249
DEERE & CO
21,724
1,718,151
210,928,827
資本財
DELPHI AUTOMOTIVE PLC
17,921
1,569,700
192,704,268
自動車・自動車部品
DELTA AIR LINES INC DEL NEW
12,922
609,143
74,781,450
運輸
8,406
513,691
63,063,233
ヘルスケア機器・サービス
23,666
1,061,893
130,363,345
6,791
268,584
32,972,720
DENTSPLY INTL INC NEW
DEVON ENERGY CORP NEW
DICKS SPORTING GOODS INC
エネルギー
小売り
DIGITAL RLTY TR INC
8,436
608,826
74,742,538
DISCOVER FINL SVCS
30,167
1,714,994
210,541,232
DISCOVERY COMMUNICATNS NEW SER A
8,895
276,457
33,939,194
DISCOVERY COMMUNICATNS NEW SER C
20,997
618,572
75,938,944
メディア
DISH NETWORK CORP CL A
15,732
992,217
121,809,549
メディア
DISNEY WALT CO COM DISNEY
不動産
各種金融
メディア
104,737
12,058,371
1,480,345,892
DOLLAR GEN CORP NEW
20,550
1,335,956
164,008,576
DOLLAR TREE INC
15,377
1,154,505
141,732,825
小売り
DOMINION RES INC VA NEW
39,864
2,685,638
329,702,309
公益事業
DOVER CORP
11,461
745,996
91,582,259
DOW CHEM CO
72,284
3,759,491
461,533,892
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC
12,180
1,103,143
135,427,301
食品・飲料・タバコ
DTE ENERGY CO
11,119
891,410
109,433,976
公益事業
DU PONT E I DE NEMOURS & CO
58,276
3,909,737
479,978,843
素材
DUKE ENERGY CORP NEW
45,185
3,050,439
374,487,186
公益事業
DUKE REALTY CORP COM NEW
24,695
503,037
61,755,355
不動産
2,227
242,632
29,786,674
商業サービス・用品
124,807
3,170,098
389,177,056
E TRADE FINANCIAL CORP NEW
17,665
535,073
65,688,218
各種金融
EASTMAN CHEM CO
10,454
744,952
91,454,037
素材
EATON CORP PLC
29,446
1,710,813
210,027,908
8,491
308,053
37,818,185
EBAY INC
68,904
2,005,106
246,156,887
ECOLAB INC
17,851
2,122,662
260,588,650
4,772
393,117
48,261,052
22,024
1,308,886
160,685,429
公益事業
7,105
1,173,178
144,025,148
ヘルスケア機器・サービス
ELECTRONIC ARTS INC
20,745
1,428,916
175,420,823
ソフトウェア・サービス
EMERSON ELEC CO
42,447
2,134,660
262,061,489
ENDO INTL PLC
12,708
792,090
97,240,884
医薬品・バイオテクノロジー
エネルギー
DUN & BRADSTREET CORP DEL NEW
E M C CORP MASS
EATON VANCE CORP COM NON VTG
EDGEWELL PERS CARE CO
EDISON INTL
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
ENERGEN CORP
4,769
285,282
35,022,593
ENSCO PLC CLASS A
17,747
297,085
36,471,613
ENTERGY CORP NEW
12,614
834,668
102,468,063
ENVISION HEALTHCARE HLDGS INC
メディア
小売り
資本財
素材
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
資本財
各種金融
ソフトウェア・サービス
素材
家庭用品・パーソナル用品
資本財
エネルギー
公益事業
9,954
281,300
34,533,799
EOG RES INC
35,083
2,877,508
353,257,227
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
EQT CORP
10,437
599,188
73,559,335
エネルギー
商業サービス・用品
EQUIFAX INC
6,789
762,540
93,613,282
EQUINIX INC
4,050
1,205,888
148,040,778
24,547
1,979,716
243,039,779
不動産
4,187
979,046
120,192,607
不動産
EQUITY RESIDENTIAL SH BEN INT
ESSEX PPTY TR INC
EVEREST RE GROUP LTD
不動産
2,653
491,919
60,390,467
EVERSOURCE ENERGY
20,030
1,012,116
124,252,408
公益事業
EXELON CORP
57,823
1,597,071
196,064,453
公益事業
6,546
809,282
99,351,502
小売り
EXPEDITORS INTL WASH INC
12,577
622,436
76,413,322
運輸
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO
46,957
4,025,624
494,205,682
EXTRA SPACE STORAGE INC
6,711
563,254
69,147,905
272,318
22,120,391
2,715,609,818
7,372
311,025
38,182,944
素材
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EXPEDIA INC DEL NEW
EXXON MOBIL CORP
F M C CORP NEW
F5 NETWORKS INC
FACEBOOK INC CL A
FASTENAL CO
FEDERAL REALTY INVT TR SH BEN I NEW
FEDEX CORP
保険
ヘルスケア機器・サービス
不動産
エネルギー
4,808
495,224
60,796,174
138,857
14,642,471
1,797,582,909
17,998
725,859
89,110,121
資本財
不動産
4,141
612,454
75,187,903
16,980
2,786,248
342,053,760
－11－
ソフトウェア・サービス
運輸
銘柄
株数
評価額
外貨建金額
15,790
566,703
69,571,306
FIDELITY NATL INFORMATION SVCS
17,243
1,115,967
137,001,683
FIFTH THIRD BANCORP
54,941
1,133,982
139,213,329
7,503
176,996
21,728,885
FIREEYE INC
FIRST REP BK SAN FRANCISCO CAL
業種等
邦貨換算額
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL GROUP
保険
ソフトウェア・サービス
銀行
ソフトウェア・サービス
8,236
566,554
69,553,055
FIRSTENERGY CORP
27,596
859,615
105,530,684
FISERV INC
14,162
1,355,870
166,453,365
ソフトウェア・サービス
5,415
827,087
101,537,347
ソフトウェア・サービス
30,664
344,050
42,237,308
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
9,791
296,374
36,384,301
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FLOWSERVE CORP
10,101
466,363
57,253,074
資本財
FLUOR CORP NEW
10,167
491,269
60,310,692
資本財
FMC TECHNOLOGIES INC
15,966
532,945
65,427,002
エネルギー
FOOT LOCKER INC
9,630
637,988
78,322,535
FORD MTR CO DEL
238,892
3,471,101
426,129,684
自動車・自動車部品
FORTINET INC
2,839
104,163
12,787,559
ソフトウェア・サービス
FORTUNE BRANDS HOME & SEC INC
9,814
545,757
66,999,801
FRANKLIN RES INC
27,822
1,156,839
142,019,310
FREEPORT-MCMORAN INC CL B
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
FLEXTRONICS INTL LTD
FLIR SYS INC
銀行
公益事業
小売り
資本財
各種金融
63,804
516,812
63,446,474
素材
FREESCALE SEMICONDUCTOR LTD
7,189
268,509
32,963,525
半導体・半導体製造装置
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP
70,864
351,485
43,150,110
電気通信サービス
GALLAGHER ARTHUR J & CO
11,020
484,880
59,526,293
保険
GAMESTOP CORP NEW CL A
7,645
275,296
33,796,768
小売り
GAP INC DEL
16,550
452,808
55,588,974
小売り
GARMIN LTD
8,187
306,849
37,670,288
耐久消費財・アパレル
ソフトウェア・サービス
GARTNER INC
4,433
411,737
50,546,897
17,847
2,597,809
318,920,061
611,062
18,551,842
2,277,516,922
資本財
GENERAL GROWTH PPTYS INC NEW
37,336
967,002
118,714,049
不動産
GENERAL MLS INC
37,396
2,184,300
268,155,633
食品・飲料・タバコ
GENERAL MTRS CO
93,007
3,382,665
415,272,818
自動車・自動車部品
GENUINE PARTS CO
10,341
939,790
115,373,329
GILEAD SCIENCES INC
95,346
10,297,368
1,264,156,382
GENERAL DYNAMICS CORP
GENERAL ELECTRIC CO
GLOBAL PMTS INC
2,611
188,749
23,171,794
GOLDMAN SACHS GROUP INC
25,228
4,805,177
589,907,574
GOODYEAR TIRE & RUBR CO
資本財
小売り
医薬品・バイオテクノロジー
ソフトウェア・サービス
各種金融
18,902
657,979
80,776,745
自動車・自動車部品
GRAINGER W W INC
3,925
783,626
96,201,876
資本財
HALLIBURTON CO
53,701
2,101,320
257,968,565
HANESBRANDS INC
25,664
802,000
98,457,530
耐久消費財・アパレル
HARLEY DAVIDSON INC
12,831
625,255
76,759,384
自動車・自動車部品
HARMAN INTL INDS INC
4,716
485,182
59,563,378
耐久消費財・アパレル
HARRIS CORP DEL
6,866
570,565
70,045,363
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
25,643
1,168,039
143,394,264
6,875
518,169
63,612,986
HCA HOLDINGS INC
21,664
1,504,565
184,707,897
HCP INC
29,828
1,066,053
130,873,962
8,030
460,601
56,545,657
HERSHEY CO
10,150
883,050
108,407,633
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC
26,274
422,486
51,866,483
HESS CORP
17,820
1,052,984
129,269,556
119,278
1,711,639
210,129,398
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC
33,700
785,210
96,396,305
ホテル・レストラン・レジャー
HOLLYFRONTIER CORP
11,375
565,679
69,445,551
エネルギー
HOLOGIC INC
14,704
589,042
72,313,770
ヘルスケア機器・サービス
HOME DEPOT INC
84,196
11,344,569
1,392,716,018
HONEYWELL INTL INC
47,955
4,990,197
612,621,571
資本財
HONGKONG LAND HLD (SINGAPORE REG)
15,400
110,880
13,612,183
不動産
9,823
736,823
90,456,103
53,201
884,201
108,548,889
不動産
119,278
1,504,096
184,650,293
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
10,094
1,704,877
209,299,175
6,484
512,236
62,884,652
運輸
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC
HASBRO INC
HELMERICH & PAYNE INC
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
HORMEL FOODS CORP
HOST HOTELS & RESORTS INC
HP INC
HUMANA INC
HUNT J B TRANS SVCS INC
HUNTINGTON BANCSHARES INC
HUTCHISON PORT HL
IHS INC CL A
ILLINOIS TOOL WKS INC
ILLUMINA INC
IMS HEALTH HLDGS INC
INCYTE CORP
INGERSOLL-RAND PLC
INTEL CORP
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRANC
エネルギー
保険
耐久消費財・アパレル
ヘルスケア機器・サービス
不動産
エネルギー
食品・飲料・タバコ
運輸
エネルギー
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
小売り
食品・飲料・タバコ
ヘルスケア機器・サービス
54,602
642,120
78,829,802
銀行
542,000
289,970
35,598,167
運輸
4,355
532,573
65,381,318
商業サービス・用品
20,755
1,934,366
237,472,441
資本財
9,746
1,808,468
222,016,544
医薬品・バイオテクノロジー
3,191
93,177
11,438,898
ヘルスケア機器・サービス
10,591
1,236,499
151,798,830
医薬品・バイオテクノロジー
17,871
1,045,990
128,410,916
307,848
10,608,442
1,302,345,391
資本財
半導体・半導体製造装置
7,272
1,892,393
232,319,572
60,930
8,436,368
1,035,690,692
各種金融
5,592
670,201
82,277,250
素材
メディア
ソフトウェア・サービス
INTERPUBLIC GROUP COS INC
25,789
597,015
73,292,589
INTL PAPER CO
27,851
1,165,564
143,090,507
素材
INTUIT
17,365
1,739,626
213,565,149
ソフトウェア・サービス
2,385
1,238,387
152,030,629
ヘルスケア機器・サービス
INVESCO LTD
29,661
996,610
122,348,777
各種金融
IRON MTN INC NEW
14,331
402,128
49,367,226
不動産
8,976
560,641
68,827,087
医薬品・バイオテクノロジー
INTUITIVE SURGICAL INC NEW
ISIS PHARMACEUTICALS INC
－12－
銘柄
JACOBS ENGR GROUP INC DEL
評価額
株数
外貨建金額
業種等
邦貨換算額
9,418
409,400
50,260,047
資本財
10,911
510,962
62,728,265
耐久消費財・アパレル
3,838
573,474
70,402,530
医薬品・バイオテクノロジー
180,586
18,486,589
2,269,506,076
医薬品・バイオテクノロジー
41,155
1,880,784
230,894,386
3,185
531,226
65,215,978
JPMORGAN CHASE & CO
242,161
16,265,954
1,996,889,888
JUNIPER NETWORKS INC
22,906
693,365
85,120,907
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
運輸
JARDEN CORP
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
JOHNSON & JOHNSON
JOHNSON CTLS INC
JONES LANG LASALLE INC
KANSAS CITY SOUTHERN COM NEW
KELLOGG CO
KEURIG GREEN MTN INC
不動産
銀行
6,793
626,722
76,939,548
17,584
1,218,044
149,533,132
食品・飲料・タバコ
7,469
379,724
46,616,811
食品・飲料・タバコ
KEYCORP NEW
59,823
786,074
96,502,401
KIMBERLY CLARK CORP
23,820
2,878,647
353,397,098
KIMCO RLTY CORP
自動車・自動車部品
銀行
家庭用品・パーソナル用品
29,037
765,996
94,037,506
119,006
2,840,673
348,735,247
KLA-TENCOR CORP
10,669
709,915
87,152,746
半導体・半導体製造装置
KOHLS CORP
14,568
700,284
85,970,335
小売り
KRAFT HEINZ CO
40,095
2,991,488
367,250,018
食品・飲料・タバコ
KROGER CO
60,659
2,305,649
283,052,949
食品・必需食料品小売り
L BRANDS INC
16,828
1,626,931
199,730,189
小売り
5,671
705,869
86,656,053
資本財
KINDER MORGAN INC DEL
L-3 COMMUNICATIONS HLDGS INC
LABORATORY CORP AMER HLDGS COM NEW
不動産
エネルギー
7,027
857,786
105,306,084
ヘルスケア機器・サービス
LAM RESEARCH CORP
10,941
849,350
104,270,431
半導体・半導体製造装置
LAS VEGAS SANDS CORP
25,620
1,135,478
139,397,005
ホテル・レストラン・レジャー
LAUDER ESTEE COS INC CL A
15,811
1,348,520
165,551,081
家庭用品・パーソナル用品
LEAR CORP NEW
5,397
679,051
83,363,639
自動車・自動車部品
LEGG MASON INC
7,289
317,436
38,970,024
各種金融
LEGGETT & PLATT INC
9,553
450,424
55,296,296
耐久消費財・アパレル
LENNAR CORP CL A
10,623
551,971
67,762,729
耐久消費財・アパレル
LEUCADIA NATL CORP
20,696
370,044
45,428,510
各種金融
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC NEW
20,456
1,037,937
127,422,389
LIBERTY GLOBAL PLC CL A
16,718
701,989
86,179,657
LIBERTY GLOBAL PLC CL C
39,013
1,580,417
194,019,847
メディア
LIBERTY INTERACTIVE CORP QVC GP S A
29,858
800,792
98,309,175
小売り
LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE CL A
5,540
225,589
27,694,409
メディア
LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE SER C
14,616
572,582
70,293,004
メディア
9,959
340,199
41,764,584
LILLY ELI & CO
64,821
5,422,277
665,665,792
LINCOLN NATL CORP IND
16,198
889,756
109,230,912
LINEAR TECHNOLOGY CORP
12,909
586,972
72,059,645
LIBERTY PPTY TR SH BEN INT
LINKEDIN CORP CL A
7,383
1,805,808
221,690,015
LKQ CORP
20,947
629,876
77,326,762
LOCKHEED MARTIN CORP
17,671
3,992,056
490,084,706
LOEWS CORP
20,273
764,698
93,878,095
LOWES COS INC
60,895
4,709,619
578,176,413
8,238
432,495
53,095,248
LULULEMON ATHLETICA INC
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N V - A -
電気通信サービス
メディア
不動産
医薬品・バイオテクノロジー
保険
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
小売り
資本財
保険
小売り
耐久消費財・アパレル
27,255
2,593,586
318,401,560
M & T BK CORP
8,211
1,030,070
126,456,537
MACERICH CO
8,465
671,867
82,481,758
21,413
856,306
105,124,390
7,061
468,074
57,463,066
医薬品・バイオテクノロジー
MANPOWERGROUP INC
4,213
381,698
46,859,130
商業サービス・用品
MARATHON OIL CORP
46,646
813,506
99,870,093
エネルギー
MARATHON PETE CORP
35,222
2,062,953
253,258,368
311
286,095
35,122,467
MACYS INC
MALLINCKRODT PUB LTD CO
MARKEL CORP
素材
銀行
不動産
小売り
エネルギー
保険
MARRIOTT INTL INC NEW CL A
13,321
952,185
116,895,001
MARSH & MCLENNAN COS INC
36,247
2,007,721
246,477,909
保険
MARTIN MARIETTA MATLS INC
3,706
596,666
73,249,701
素材
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD
27,913
243,820
29,932,569
半導体・半導体製造装置
MASCO CORP
21,666
655,397
80,459,751
資本財
MASTERCARD INC CL A
64,939
6,407,531
786,620,559
ソフトウェア・サービス
MATTEL INC
21,221
519,490
63,775,199
耐久消費財・アパレル
MAXIM INTEGRATED PRODS INC
19,969
781,986
96,000,516
半導体・半導体製造装置
7,655
658,560
80,848,075
食品・飲料・タバコ
MCDONALDS CORP
61,984
7,080,432
869,229,273
ホテル・レストラン・レジャー
MCGRAW HILL FINL INC
18,246
1,767,125
216,941,112
各種金融
MCKESSON CORP
14,837
2,824,371
346,733,945
7,699
135,194
16,597,145
MEAD JOHNSON NUTRITION CO
13,880
1,138,299
139,743,252
MEDIVATION INC
11,558
481,737
59,140,496
医薬品・バイオテクノロジー
ヘルスケア機器・サービス
MCCORMICK & CO INC COM NON VTG
MDU RES GROUP INC
MEDNAX INC
ホテル・レストラン・レジャー
ヘルスケア機器・サービス
公益事業
食品・飲料・タバコ
1,821
133,971
16,446,946
91,813
7,020,022
861,812,998
183,813
9,918,549
1,217,650,726
61,200
3,118,752
382,873,589
1,977
681,610
83,677,887
MGM RESORTS INTERNATIONAL
30,386
691,889
84,939,780
ホテル・レストラン・レジャー
MICHAEL KORS HLDGS LTD
14,226
604,890
74,259,261
耐久消費財・アパレル
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
14,896
710,390
87,211,057
半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY INC
70,100
1,090,756
133,906,660
半導体・半導体製造装置
500,524
26,993,259
3,313,827,480
ソフトウェア・サービス
723
31,653
3,885,873
ソフトウェア・サービス
MEDTRONIC PLC
MERCK & CO INC NEW
METLIFE INC
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL
MICROSOFT CORP
MOBILEYE N V AMSTELVEEN
－13－
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー
保険
医薬品・バイオテクノロジー
銘柄
MOHAWK INDS INC
MOLSON COORS BREWING CO CL B
株数
3,932
評価額
外貨建金額
業種等
邦貨換算額
757,736
93,023,425
耐久消費財・アパレル
10,376
968,807
118,935,606
食品・飲料・タバコ
104,966
4,662,590
572,402,826
食品・飲料・タバコ
30,382
2,899,354
355,939,225
素材
9,295
1,455,039
178,627,899
食品・飲料・タバコ
MOODYS CORP
11,208
1,163,278
142,809,862
各種金融
MORGAN STANLEY NEW
95,555
3,227,848
396,266,747
各種金融
MOSAIC CO NEW
22,992
713,902
87,642,129
素材
9,867
710,621
87,239,428
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MURPHY OIL CORP
12,821
364,116
44,700,749
MYLAN N V
29,076
1,504,392
184,686,713
MONDELEZ INTL INC CL A
MONSANTO CO NEW
MONSTER BEVERAGE CORP NEW
MOTOROLA SOLUTIONS INC NEW
NASDAQ INC
エネルギー
医薬品・バイオテクノロジー
7,363
433,460
53,213,693
NATIONAL OILWELL VARCO INC
26,447
987,795
121,266,708
NAVIENT CORP
24,355
286,658
35,191,612
各種金融
NETAPP INC
21,354
655,354
80,454,565
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NETFLIX INC
26,562
3,331,937
409,045,280
NETSUITE INC
2,968
254,892
31,291,796
NEW YORK CMNTY BANCORP INC
29,117
470,531
57,764,703
銀行
NEWELL RUBBERMAID INC
16,759
747,787
91,802,019
耐久消費財・アパレル
NEWMONT MINING CORP
34,587
601,468
73,839,210
素材
NEWS CORP NEW CL A
26,928
383,724
47,107,876
NEXTERA ENERGY INC
28,284
2,810,581
345,040,986
NIELSEN HLDGS PLC
23,605
1,111,796
136,489,574
商業サービス・用品
NIKE INC CL B
44,147
5,930,267
728,029,168
耐久消費財・アパレル
NOBLE ENERGY INC
28,178
1,029,906
126,436,397
9,675
557,377
68,426,356
NORFOLK SOUTHERN CORP
20,673
1,971,791
242,066,890
運輸
NORTHERN TR CORP
13,342
1,007,855
123,729,279
各種金融
NORTHROP GRUMMAN CORP
11,642
2,193,469
269,281,248
NORWEGIAN CRUISE LINE HLDGS LT
11,468
663,080
81,402,986
ホテル・レストラン・レジャー
NRG ENERGY INC NEW
18,681
217,073
26,648,993
公益事業
NUANCE COMMUNICATIONS INC
17,258
363,108
44,576,992
NUCOR CORP
21,829
911,361
111,883,202
素材
NVIDIA CORP
NORDSTROM INC
各種金融
エネルギー
小売り
ソフトウェア・サービス
メディア
公益事業
エネルギー
小売り
資本財
ソフトウェア・サービス
34,517
1,083,489
133,014,481
半導体・半導体製造装置
NXP SEMICONDUCTORS N V
2,503
221,165
27,151,331
半導体・半導体製造装置
O REILLY AUTOMOTIVE INC NEW
6,292
1,686,885
207,090,461
49,514
3,722,958
457,048,897
エネルギー
7,435
320,225
39,312,477
エネルギー
公益事業
OCCIDENTAL PETE CORP DEL
OCEANEERING INTL INC
小売り
OGE ENERGY CORP
14,062
364,768
44,780,777
OMNICOM GROUP INC
14,742
1,086,338
133,364,282
ONEOK INC NEW
15,017
442,401
54,311,336
227,346
8,907,416
1,093,518,959
24,172
1,253,076
153,833,934
PACKAGING CORP AMER
6,509
442,612
54,337,262
PALO ALTO NETWORKS INC
4,951
920,440
112,997,866
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PARKER HANNIFIN CORP
8,320
862,784
105,919,677
資本財
PARTNERRE LTD
3,002
417,728
51,282,414
保険
PATTERSON COMPANIES INC
5,210
237,524
29,159,621
ヘルスケア機器・サービス
PAYCHEX INC
21,677
1,171,859
143,863,223
PAYPAL HLDGS INC
69,760
2,454,157
301,284,559
PENTAIR PLC
12,913
728,164
89,393,062
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC
22,365
373,496
45,852,175
銀行
PEPCO HOLDINGS INC
19,097
482,581
59,244,079
公益事業
PEPSICO INC
95,961
9,667,111
1,186,782,899
9,891
1,488,497
182,735,283
医薬品・バイオテクノロジー
PFIZER INC
400,814
13,142,691
1,613,462,467
医薬品・バイオテクノロジー
PG&E CORP
32,347
1,706,951
209,553,862
100,850
8,816,307
1,082,333,928
34,859
3,233,521
396,963,185
ORACLE CORP
PACCAR INC
PERRIGO CO PLC
PHILIP MORRIS INTL INC
PHILLIPS 66
PINNACLE WEST CAP CORP
メディア
エネルギー
ソフトウェア・サービス
資本財
素材
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
資本財
食品・飲料・タバコ
公益事業
食品・飲料・タバコ
エネルギー
7,683
483,645
59,374,660
PIONEER NAT RES CO
10,193
1,474,214
180,981,831
PLUM CREEK TIMBER CO INC
11,199
572,045
70,227,094
PNC FINL SVCS GROUP INC
34,199
3,265,321
400,867,073
3,907
412,970
50,698,249
PPG INDS INC
18,058
1,917,940
235,455,926
素材
PPL CORP
42,646
1,435,038
176,172,427
公益事業
PRAXAIR INC
17,954
2,045,140
251,071,629
素材
8,979
2,079,716
255,316,332
資本財
15,704
1,192,719
146,424,123
各種金融
小売り
POLARIS INDS INC
PRECISION CASTPARTS CORP
PRICE T ROWE GROUP INC
PRICELINE GRP INC NEW
公益事業
エネルギー
不動産
銀行
耐久消費財・アパレル
3,347
4,166,982
511,559,487
20,539
1,056,115
129,654,004
176,762
13,380,883
1,642,704,150
PROGRESSIVE CORP OHIO
35,821
1,114,750
136,852,224
保険
PROLOGIS INC
35,328
1,540,301
189,095,027
不動産
PRUDENTIAL FINL INC
29,087
2,509,626
308,094,280
保険
9,658
2,325,646
285,507,980
不動産
PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP
32,259
1,261,972
154,926,002
公益事業
PULTE GROUP INC
PRINCIPAL FINL GROUP INC
PROCTER & GAMBLE CO
PUBLIC STORAGE
保険
家庭用品・パーソナル用品
25,101
493,486
60,582,767
耐久消費財・アパレル
PUMA BIOTECHNOLOGY INC
1,287
96,242
11,815,131
医薬品・バイオテクノロジー
PVH CORP
5,149
479,217
58,831,127
耐久消費財・アパレル
QORVO INC
10,608
610,066
74,894,762
半導体・半導体製造装置
－14－
銘柄
QUALCOMM INC
QUANTA SVCS INC
評価額
株数
外貨建金額
業種等
邦貨換算額
105,444
5,118,252
628,342,177
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
14,181
308,011
37,813,009
QUEST DIAGNOSTICS INC
8,695
597,868
73,397,289
ヘルスケア機器・サービス
QUINTILES TRANSNATIO HLDGS INC
6,626
458,917
56,338,916
医薬品・バイオテクノロジー
RACKSPACE HOSTING INC
5,602
155,175
19,050,107
ソフトウェア・サービス
RALPH LAUREN CORP CL A
3,602
446,612
54,828,319
耐久消費財・アパレル
RANGE RES CORP
9,456
269,496
33,084,676
エネルギー
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
8,594
502,061
61,635,577
各種金融
RAYTHEON CO COM NEW
19,462
2,467,587
302,933,315
資本財
REALOGY HLDGS CORP
10,987
464,091
56,974,116
不動産
REALTY INCOME CORP
15,467
773,814
94,997,276
不動産
RED HAT INC
12,558
1,036,035
127,188,836
5,997
408,456
50,144,060
REGENCY CTRS CORP
REGENERON PHARMACEUTICALS
資本財
ソフトウェア・サービス
不動産
4,850
2,731,035
335,275,511
医薬品・バイオテクノロジー
91,735
932,945
114,532,986
銀行
2,585
287,064
35,241,442
保険
15,427
680,639
83,558,676
商業サービス・用品
8,793
527,756
64,789,948
ヘルスケア機器・サービス
REYNOLDS AMERICAN INC
57,637
2,699,717
331,430,767
RITE AID CORP
59,451
467,285
57,366,225
ROBERT HALF INTL INC
9,654
493,512
60,586,059
ROCKWELL AUTOMATION INC
9,321
997,440
122,450,747
資本財
ROCKWELL COLLINS INC
7,615
711,698
87,371,592
資本財
ROPER TECHNOLOGIES INC
6,710
1,307,309
160,491,826
資本財
ROSS STORES INC
25,470
1,341,250
164,658,580
小売り
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
12,024
1,112,220
136,541,688
3,423
101,595
12,472,265
ソフトウェア・サービス
SALESFORCE COM INC
39,999
3,198,720
392,690,864
ソフトウェア・サービス
SANDISK CORP
14,271
1,064,331
130,662,617
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SBA COMMUNICATIONS CORP
8,893
946,126
116,151,191
電気通信サービス
SCANA CORP NEW
7,071
418,957
51,433,225
公益事業
SCHEIN HENRY INC
4,651
728,486
89,432,599
ヘルスケア機器・サービス
SCHLUMBERGER LTD
81,868
6,330,852
777,207,099
エネルギー
SCHWAB CHARLES CORP NEW
75,739
2,555,434
313,717,837
各種金融
REGIONS FINL CORP NEW
RENAISSANCE RE HLG
REPUBLIC SVCS INC
RESMED INC
SABRE CORP
SCRIPPS NETWORKS INTERACT INC CL A
食品・飲料・タバコ
食品・必需食料品小売り
商業サービス・用品
ホテル・レストラン・レジャー
3,718
214,677
26,354,861
メディア
SEAGATE TECHNOLOGY PLC SHS
20,042
693,854
85,180,991
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SEALED AIR CORP NEW
13,567
614,178
75,399,573
素材
9,594
524,792
64,426,065
各種金融
SEMPRA ENERGY
15,924
1,586,667
194,787,218
公益事業
SENSATA TECHNOLOGIES HLDG BV A
10,337
480,774
59,022,204
SERVICENOW INC
10,122
883,549
108,468,939
5,279
1,461,386
179,406,999
素材
997
159,729
19,609,176
銀行
小売り
SEI INVESTMENTS CO
SHERWIN WILLIAMS CO
SIGNATURE BK NEW YORK N Y
SIGNET JEWELERS LIMITED
SIMON PPTY GROUP INC NEW
SIRIUS XM HLDGS INC
SKYWORKS SOLUTIONS INC
資本財
ソフトウェア・サービス
4,657
619,567
76,061,177
20,614
3,916,660
480,828,764
不動産
169,723
701,805
86,157,042
メディア
13,169
1,078,541
132,407,098
半導体・半導体製造装置
SL GREEN RLTY CORP
7,030
836,008
102,632,473
不動産
SMUCKER J M CO COM NEW
7,762
956,744
117,454,691
食品・飲料・タバコ
SNAP ON INC
3,113
534,689
65,641,080
60,628
2,702,796
331,808,780
SOUTHERN CO
SOUTHWEST AIRLS CO
資本財
公益事業
9,155
419,482
51,497,720
運輸
SOUTHWESTERN ENERGY CO
29,426
257,183
31,573,100
エネルギー
SPECTRA ENERGY CORP
41,612
1,108,128
136,039,279
8,588
513,906
63,089,660
ソフトウェア・サービス
電気通信サービス
SPLUNK INC
エネルギー
SPRINT CORP SER 1
61,260
228,500
28,051,777
ST JUDE MED INC
19,243
1,225,009
150,388,276
STANLEY BLACK & DECKER INC
10,434
1,137,932
139,698,226
資本財
STAPLES INC
45,269
557,261
68,412,194
小売り
STARBUCKS CORP
96,822
6,020,392
739,093,418
ホテル・レストラン・レジャー
STARWOOD HOTELS&RESORTS WRLDWD
10,690
775,132
95,159,067
ホテル・レストラン・レジャー
STATE STR CORP
27,544
2,005,203
246,168,770
STERICYCLE INC
4,499
542,984
66,659,468
STRYKER CORP
22,664
2,223,112
272,920,315
SUNTRUST BKS INC
35,378
1,539,651
189,015,200
銀行
SYMANTEC CORP
47,044
917,358
112,619,454
ソフトウェア・サービス
SYNCHRONY FINL
53,875
1,688,981
207,347,783
各種金融
9,939
501,621
61,581,542
SYSCO CORP
39,941
1,659,549
203,734,477
T MOBILE US INC
18,532
683,645
83,927,737
電気通信サービス
ソフトウェア・サービス
SYNOPSYS INC
TABLEAU SOFTWARE INC CL A
ヘルスケア機器・サービス
各種金融
商業サービス・用品
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
食品・必需食料品小売り
3,018
294,768
36,187,200
TARGET CORP
38,671
2,839,998
348,652,383
TD AMERITRADE HLDG CORP
19,061
700,301
85,972,469
TE CONNECTIVITY LTD REG
26,775
1,803,029
221,348,793
TEGNA INC
14,721
413,955
50,819,126
TERADATA CORP DEL
12,091
360,312
44,233,678
ソフトウェア・サービス
6,177
1,430,655
175,634,357
自動車・自動車部品
TESLA MTRS INC
TESORO CORP
小売り
各種金融
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
メディア
8,913
1,044,782
128,262,645
エネルギー
TEXAS INSTRS INC
66,293
3,815,162
468,368,381
半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC
18,608
804,610
98,777,936
資本財
THE ADT CORPORATION
13,769
475,581
58,384,733
商業サービス・用品
－15－
銘柄
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
TIFFANY & CO NEW
株数
25,589
評価額
外貨建金額
3,581,436
業種等
邦貨換算額
439,675,044
医薬品・バイオテクノロジー
7,970
635,448
78,010,785
小売り
TIME WARNER CABLE INC
18,227
3,376,734
414,544,751
メディア
TIME WARNER INC NEW
53,311
3,720,042
456,690,904
メディア
TJX COS INC NEW
43,367
3,093,802
379,810,575
TOLL BROTHERS INC
11,007
417,055
51,199,785
耐久消費財・アパレル
TORCHMARK CORP
小売り
9,023
549,952
67,514,838
保険
11,357
635,197
77,979,960
ソフトウェア・サービス
TOWERS WATSON & CO CL A
4,752
637,338
78,242,829
TRACTOR SUPPLY CO
9,477
866,293
106,350,407
小売り
資本財
TOTAL SYS SVCS INC
TRANSDIGM GROUP INC
商業サービス・用品
3,106
736,774
90,450,092
TRAVELERS COMPANIES INC
20,773
2,385,779
292,890,165
TRIMBLE NAVIGATION LTD
19,390
440,153
54,035,383
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
小売り
TRIPADVISOR INC
保険
7,523
622,829
76,461,623
TWENTY FIRST CENTY FOX INC CL A
81,376
2,403,847
295,108,281
メディア
TWENTY FIRST CENTY FOX INC CL B
27,720
828,828
101,751,069
メディア
TWITTER INC
34,102
878,127
107,803,199
ソフトウェア・サービス
TYCO INTL PLC
24,837
873,021
107,176,367
商業サービス・用品
TYSON FOODS INC CL A
19,540
987,747
121,260,760
食品・飲料・タバコ
UDR INC
15,481
583,943
71,687,801
3,931
672,122
82,513,103
UNDER ARMOUR INC CL A
11,601
1,040,378
127,721,965
UNION PAC CORP
56,449
4,769,941
585,581,745
運輸
6,121
347,795
42,697,080
運輸
44,887
4,676,328
574,089,365
6,204
478,701
58,767,684
54,793
5,303,962
651,140,944
3,185
491,318
60,316,666
61,746
7,060,038
866,725,520
ヘルスケア機器・サービス
6,481
807,468
99,128,783
ヘルスケア機器・サービス
15,258
562,868
69,100,443
保険
4,989
117,990
14,485,023
小売り
115,213
5,057,851
620,927,041
銀行
V F CORP
21,807
1,424,651
174,897,318
耐久消費財・アパレル
VALERO ENERGY CORP NEW
34,443
2,512,272
308,419,123
9,672
508,650
62,444,476
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
ULTA SALON COSMETCS & FRAG INC
UNITED CONTL HLDGS INC
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B
UNITED RENTALS INC
UNITED TECHNOLOGIES CORP
UNITED THERAPEUTICS CORP DEL
UNITEDHEALTH GROUP INC
UNIVERSAL HLTH SVCS INC CL B
UNUM GROUP
URBAN OUTFITTERS INC
US BANCORP DEL COM NEW
VANTIV INC CL A
VARIAN MED SYS INC
不動産
小売り
耐久消費財・アパレル
運輸
資本財
資本財
医薬品・バイオテクノロジー
エネルギー
6,689
540,471
66,350,946
VENTAS INC
22,374
1,200,813
147,417,756
不動産
VEREIT INC
57,510
479,058
58,811,592
不動産
VERISIGN INC
7,374
658,498
80,840,531
11,119
832,591
102,212,999
VERIZON COMMUNICATIONS INC
265,482
12,007,751
1,474,131,534
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
15,930
2,119,646
260,218,316
医薬品・バイオテクノロジー
VIACOM INC NEW CL B
22,462
1,149,156
141,076,126
メディア
127,077
10,145,828
1,245,552,535
ソフトウェア・サービス
4,814
291,006
35,725,388
ソフトウェア・サービス
VORNADO RLTY TR SH BEN INT
11,438
1,115,777
136,978,351
VOYA FINL INC
16,118
655,358
80,455,010
VULCAN MATLS CO
8,453
879,027
107,913,807
WABCO HLDGS INC
3,763
404,146
49,615,008
資本財
WABTEC CORP
6,865
556,065
68,265,319
資本財
56,588
4,763,578
584,800,633
食品・必需食料品小売り
WAL-MART STORES INC
105,199
6,300,368
773,464,691
食品・必需食料品小売り
WASTE MGMT INC DEL
30,112
1,623,639
199,326,046
5,779
774,964
95,138,443
WEATHERFORD INTL PLC
53,173
558,317
68,541,725
WEC ENERGY GROUP INC
18,818
932,244
114,446,900
WELLS FARGO & CO NEW
VERISK ANALYTICS INC
VISA INC CL A
VMWARE INC CL A
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
WATERS CORP
ソフトウェア・サービス
商業サービス・用品
電気通信サービス
不動産
各種金融
素材
商業サービス・用品
医薬品・バイオテクノロジー
エネルギー
公益事業
319,269
17,684,310
2,171,014,306
WELLTOWER INC
22,565
1,425,882
175,048,446
不動産
WESTERN DIGITAL CORP
15,300
944,469
115,947,736
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WESTERN UN CO
35,864
673,526
82,685,409
3,010
179,908
22,086,368
素材
WESTROCK CO
17,107
862,364
105,868,100
素材
WEYERHAEUSER CO
32,664
1,057,334
129,803,569
不動産
5,516
917,256
112,606,888
耐久消費財・アパレル
11,978
495,051
60,774,904
食品・飲料・タバコ
6,903
110,034
13,508,301
エネルギー
WHOLE FOODS MKT INC
25,206
741,308
91,006,733
食品・必需食料品小売り
WILLIAMS COS INC DEL
48,436
1,750,477
214,897,313
WILLIS GROUP HOLDINGS PUBLIC L
9,705
447,692
54,960,865
保険
WORKDAY INC CL A
6,804
566,229
69,513,088
ソフトウェア・サービス
WYNDHAM WORLDWIDE CORP
8,110
618,306
75,906,385
ホテル・レストラン・レジャー
WYNN RESORTS LTD
4,731
288,828
35,457,914
XCEL ENERGY INC
33,686
1,200,569
147,387,858
XEROX CORP
67,343
715,856
87,882,072
XILINX INC
17,726
872,651
107,130,997
XL GROUP PLC
20,593
782,946
96,118,348
保険
XYLEM INC
13,284
499,213
61,285,849
資本財
YAHOO INC
56,693
1,867,467
229,259,637
YUM BRANDS INC
27,418
2,000,417
245,581,227
2,405
62,410
7,661,732
WESTLAKE CHEM CORP
WHIRLPOOL CORP
WHITEWAVE FOODS CO
WHITING PETE CORP NEW
ZILLOW GROUP INC CL A
－16－
銀行
ソフトウェア・サービス
エネルギー
ホテル・レストラン・レジャー
公益事業
ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
ホテル・レストラン・レジャー
ソフトウェア・サービス
銘柄
評価額
株数
ZILLOW GROUP INC CL C CAP STK
外貨建金額
業種等
邦貨換算額
7,400
181,670
22,302,717
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
11,628
1,174,428
144,178,653
ヘルスケア機器・サービス
ZOETIS INC CL A
31,715
1,493,142
183,305,602
医薬品・バイオテクノロジー
21,949,910
1,268,560,632
155,734,845,712
小計
株数・金額
銘柄数＜比率＞
＜英ポンド・・・英国＞
648
株
－
英ポンド
ソフトウェア・サービス
－
＜63.2%＞
円
3I GROUP
71,019
355,805
65,765,246
各種金融
ABERDEEN ASSET MGT
57,151
191,342
35,366,612
各種金融
ADMIRAL GROUP
12,608
204,376
37,775,775
保険
AGGREKO
18,704
187,975
34,744,393
商業サービス・用品
AMEC FOSTER WHEELE
27,615
119,628
22,111,472
エネルギー
ANGLO AMERICAN
86,246
345,113
63,789,024
素材
ANTOFAGASTA
31,180
154,871
28,625,589
ARM HLDGS
95,881
1,070,991
197,956,561
ASHTEAD GROUP
37,015
401,243
74,163,669
ASSOCD BRIT FOODS
22,908
805,445
148,874,465
食品・飲料・タバコ
ASTRAZENECA
81,922
3,696,730
683,285,076
医薬品・バイオテクノロジー
AUTO TRADER GROUP
22,544
90,176
16,667,679
256,791
1,317,338
243,490,116
14,937
161,917
29,927,940
AVIVA
BABCOCK INTL GROUP
BAE SYSTEMS
素材
半導体・半導体製造装置
資本財
ソフトウェア・サービス
保険
商業サービス・用品
209,886
1,090,358
201,536,260
1,085,872
2,435,611
450,186,101
65,851
386,875
71,507,966
BG GROUP
224,998
2,317,479
428,351,267
エネルギー
BHP BILLITON PLC
140,705
1,136,334
210,034,199
素材
1,183,263
4,573,903
845,417,311
エネルギー
120,883
4,712,624
871,057,737
食品・飲料・タバコ
BARCLAYS PLC
BARRATT DEVEL
BP
BRIT AMER TOBACCO
BRITISH LAND CO
資本財
銀行
耐久消費財・アパレル
66,768
557,179
102,986,164
不動産
536,517
2,681,512
495,637,222
電気通信サービス
BUNZL
20,853
397,041
73,387,089
資本財
BURBERRY GROUP
30,240
376,488
69,588,153
耐久消費財・アパレル
CAPITA PLC
41,583
526,857
97,381,533
商業サービス・用品
CARNIVAL PLC
11,336
392,566
72,559,871
319,829
706,182
130,527,218
COBHAM
69,754
209,750
38,769,189
資本財
COCA-COLA HBC AG
12,581
203,812
37,671,624
食品・飲料・タバコ
110,771
1,263,897
233,612,402
9,519
263,676
48,736,604
162,387
3,125,138
577,634,798
DIRECT LINE INS GR
97,303
397,191
73,414,764
保険
DIXONS CARPHONE
72,078
347,128
64,161,333
小売り
EASYJET
10,244
167,182
30,901,097
EXPERIAN
62,908
768,736
142,089,261
FRESNILLO PLC
18,565
132,740
24,534,949
G4S
76,451
170,792
31,568,249
商業サービス・用品
GKN
107,230
319,974
59,142,448
自動車・自動車部品
GLAXOSMITHKLINE
315,974
4,314,625
797,493,637
医薬品・バイオテクノロジー
GLENCORE PLC
712,039
654,221
120,923,007
素材
HAMMERSON
38,822
236,426
43,699,792
不動産
HARGREAVES LANSDOW
18,679
274,768
50,786,755
各種金融
BT GROUP
CENTRICA
COMPASS GROUP
CRODA INTL
DIAGEO
HSBC HOLDINGS PLC (UK REG)
ホテル・レストラン・レジャー
公益事業
ホテル・レストラン・レジャー
素材
食品・飲料・タバコ
運輸
商業サービス・用品
素材
1,274,656
6,818,135
1,260,229,862
ICAP
35,576
180,192
33,305,866
各種金融
IMI ORD
18,830
177,096
32,733,564
資本財
IMPERIAL TOBACCO
61,371
2,216,107
409,614,066
食品・飲料・タバコ
INMARSAT
29,970
333,566
61,654,684
電気通信サービス
INTERCONTL HOTELS
15,417
383,729
70,926,567
ホテル・レストラン・レジャー
INTERTEK GROUP
12,093
333,283
61,602,372
商業サービス・用品
INTU PROPERTIES PL
59,907
193,679
35,798,715
不動産
INVESTEC
34,005
192,808
35,637,728
各種金融
260,765
697,807
128,979,171
12,785
357,852
66,143,596
150,003
525,161
97,068,032
小売り
45,952
566,588
104,725,313
不動産
保険
ITV
JOHNSON MATTHEY
KINGFISHER
LAND SECURITIES GP
LEGAL & GENERAL GP
370,630
1,011,079
186,882,704
3,791,574
2,783,015
514,398,592
LONDON STOCK EXCH
18,201
481,416
88,982,601
MARKS & SPENCER GP
LLOYDS BANKING GP
銀行
メディア
素材
銀行
各種金融
114,890
574,450
106,178,456
小売り
MEGGITT
57,612
222,958
41,210,519
資本財
MELROSE INDUST PLC
57,597
164,670
30,436,743
資本財
MERLIN ENTERTAINME
41,557
169,345
31,300,839
ホテル・レストラン・レジャー
MONDI PLC
24,435
372,389
68,830,588
素材
MORRISON(W)SUPRMKT
156,082
241,303
44,601,193
NATIONAL GRID NA
239,289
2,231,609
412,479,452
NEXT
食品・必需食料品小売り
公益事業
9,384
743,213
137,371,725
小売り
329,921
693,494
128,181,941
保険
PEARSON
53,626
444,560
82,170,155
メディア
PERSIMMON
21,847
410,068
75,794,947
耐久消費財・アパレル
PETROFAC
16,525
130,961
24,206,105
エネルギー
4,135
148,984
27,537,464
各種金融
165,717
2,566,128
474,310,181
保険
5,691
227,469
42,044,278
素材
OLD MUTUAL PLC
PROVIDENT FINL
PRUDENTIAL
RANDGOLD RESOURCES
－17－
銘柄
評価額
株数
外貨建金額
業種等
邦貨換算額
RECKITT BENCK GRP
41,339
2,608,078
482,063,964
家庭用品・パーソナル用品
RELX PLC
72,852
872,038
161,183,211
メディア
REXAM
50,669
289,067
53,429,629
RIO TINTO
85,883
1,888,567
349,073,282
素材
119,209
723,003
133,636,172
資本財
ROLLS ROYCE HLDGS
ROLLS ROYCE HLDGS C ENT (JAN 2016)
素材
11,050,674
11,051
2,042,550
ROYAL BK SCOT GRP
226,589
694,948
128,450,787
銀行
ROYAL DUTCH SHELL 'A' (UK LIST)
253,037
4,191,558
774,746,539
エネルギー
ROYAL DUTCH SHELL 'B' (UK LIST)
158,844
2,658,254
491,338,398
ROYAL MAIL PLC
57,218
280,139
51,779,548
運輸
RSA INSURANCE GRP
75,136
328,194
60,661,741
保険
SABMILLER PLC
62,844
2,531,356
467,883,204
SAGE GROUP
70,021
402,271
74,353,689
SAINSBURY(J)
85,150
218,069
40,306,807
食品・必需食料品小売り
9,306
278,249
51,430,223
各種金融
SEGRO PLC
43,244
188,544
34,849,497
不動産
SEVERN TRENT
12,678
285,001
52,678,236
公益事業
SHIRE
38,994
1,819,070
336,227,792
医薬品・バイオテクノロジー
SKY PLC
71,504
801,560
148,156,300
メディア
SMITH & NEPHEW
60,825
681,848
126,029,410
ヘルスケア機器・サービス
SMITHS GROUP
23,788
245,016
45,287,602
SPORTS DIRECT INTL
17,746
126,263
23,337,780
SSE PLC
66,095
964,987
178,363,356
38,509
388,556
71,818,706
保険
172,548
963,681
178,121,884
銀行
SCHRODERS VTG
ST JAMES'S PLACE
STANDARD CHART PLC
STANDARD CHART PLC RIGHT NP
STANDARD LIFE
TATE & LYLE
資本財
エネルギー
食品・飲料・タバコ
ソフトウェア・サービス
資本財
小売り
公益事業
49,299
45,848
8,474,327
銀行
137,964
576,827
106,617,898
保険
31,743
187,760
34,704,588
食品・飲料・タバコ
TAYLOR WIMPEY
216,512
408,558
75,515,837
耐久消費財・アパレル
TESCO
546,309
924,082
170,802,620
TRAVIS PERKINS
17,741
355,884
65,779,898
TUI AG (DI)
32,830
357,847
66,142,644
ホテル・レストラン・レジャー
UNILEVER PLC
82,382
2,369,306
437,930,695
家庭用品・パーソナル用品
UNITED UTILITIES G
食品・必需食料品小売り
資本財
45,350
443,750
82,020,477
1,713,761
3,869,672
715,250,825
WEIR GROUP
16,551
194,309
35,915,052
資本財
WHITBREAD
11,337
502,342
92,850,462
ホテル・レストラン・レジャー
WILLIAM HILL
62,617
222,603
41,144,903
WOLSELEY
16,794
639,180
118,142,758
資本財
メディア
VODAFONE GROUP
WPP PLC
小計
株数・金額
銘柄数＜比率＞
＜カナダドル・・・カナダ＞
AGNICO EAGLE MINES LTD
AGRIUM INC
ALIMENTATION COUCHE TARD INC SUB SH
ALTAGAS LTD
80,924
1,247,039
230,496,404
30,307,269
107,621,506
19,892,219,331
115
株
－
カナダドル
公益事業
電気通信サービス
ホテル・レストラン・レジャー
－
＜8.1%＞
円
15,220
530,113
48,691,985
9,341
1,198,077
110,045,925
素材
素材
27,980
1,728,604
158,776,042
食品・必需食料品小売り
7,700
242,011
22,229,232
25,730
467,257
42,918,544
エネルギー
3,200
117,376
10,781,238
公益事業
BANK MONTREAL QUE
40,831
3,129,288
287,431,837
BANK N S HALIFAX
77,918
4,739,752
435,356,437
銀行
BARRICK GOLD CORP
81,640
773,131
71,013,731
素材
ARC RES LTD CDA
ATCO LTD CL 1 NON VTG
BCE INC
エネルギー
銀行
7,982
456,012
41,885,654
電気通信サービス
BLACKBERRY LTD
36,190
376,738
34,604,188
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BROOKFIELD ASSET MGMT INC CL A LTD
54,441
2,475,977
227,423,797
不動産
CAE INC
19,561
294,589
27,058,603
資本財
CAMECO CORP
28,598
460,428
42,291,286
エネルギー
CANADIAN NAT RES LTD
72,860
2,314,762
212,615,900
エネルギー
CANADIAN NATL RY CO
50,892
4,054,566
372,420,598
CANADIAN OIL SANDS LTD
26,330
219,329
20,145,832
CANADIAN PAC RY LTD
運輸
エネルギー
10,652
2,075,329
190,623,459
CANADIAN TIRE LTD CL A
4,421
549,177
50,443,056
小売り
CANADIAN UTILS LTD CL A
6,200
202,678
18,616,411
公益事業
900
192,465
17,678,325
素材
CDN IMPERIAL BK COMM TORONTO
26,768
2,675,194
245,722,331
銀行
CENOVUS ENERGY INC
56,834
1,106,558
101,639,736
CI FINL CORP
15,741
495,527
45,515,194
各種金融
CCL INDS INC CL B NON VTG
CONSTELLATION SOFTWARE INC
運輸
エネルギー
1,200
681,780
62,622,963
ソフトウェア・サービス
34,000
582,760
53,527,762
エネルギー
8,700
783,609
71,976,176
小売り
ELDORADO GOLD CORP NEW
44,890
178,213
16,369,275
素材
ELEMENT FINL CORP
10,300
179,632
16,499,586
各種金融
食品・必需食料品小売り
CRESCENT PT ENERGY CORP
DOLLARAMA INC
EMPIRE LTD CL A
8,700
233,160
21,416,248
ENBRIDGE INC
54,724
2,547,402
233,984,386
エネルギー
ENCANA CORP
56,034
607,969
55,843,254
エネルギー
エネルギー
ENERPLUS CORP
2,640
17,662
1,622,256
FAIRFAX FINL HLDGS LTD SUB VTG
1,500
1,005,000
92,311,417
保険
FINNING INTL INC NEW
9,580
184,032
16,903,717
資本財
不動産
FIRST CAP RLTY INC
9,600
186,048
17,088,910
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
37,164
178,387
16,385,249
素材
FORTIS INC
17,650
650,226
59,724,660
公益事業
－18－
銘柄
評価額
株数
FRANCO NEVADA CORP
外貨建金額
業種等
邦貨換算額
8,600
542,660
49,844,491
素材
GILDAN ACTIVEWEAR INC
17,040
710,568
65,267,203
耐久消費財・アパレル
GOLDCORP INC NEW
53,935
833,835
76,589,552
素材
GREAT WEST LIFECO INC
22,336
806,106
74,042,596
保険
GROUPE CGI INC CL A SUB VTG
13,225
759,247
69,738,497
ソフトウェア・サービス
1,500
32,010
2,940,187
HUSKY ENERGY INC
25,236
452,481
41,561,399
エネルギー
IGM FINANCIAL INC
5,909
224,306
20,602,956
各種金融
H&R REAL EST INVT TR FINL STAPLE
IMPERIAL OIL LTD COM NEW
不動産
20,313
861,068
79,090,959
エネルギー
INDUSTRIAL ALLNCE INS FIN SRVC
7,600
329,916
30,303,496
保険
INTACT FINL CORP
8,000
707,440
64,979,889
保険
INTER PIPELINE LTD
22,000
508,200
46,679,266
エネルギー
4,300
75,250
6,911,874
KEYERA CORP
10,600
409,902
37,650,382
エネルギー
KINROSS GOLD CORP NO PAR
90,590
229,193
21,051,843
素材
LOBLAWS COMPANIES LTD
15,250
1,029,680
94,578,328
MAGNA INTL INC
27,880
1,675,867
153,931,979
自動車・自動車部品
保険
JEAN COUTU GROUP PJC INC CL A SUB V
MANULIFE FINL CORP
食品・必需食料品小売り
食品・必需食料品小売り
124,638
2,717,108
249,572,266
MEG ENERGY CORP
3,600
38,016
3,491,851
METHANEX CORP
7,200
366,120
33,628,911
素材
METRO INC
17,300
670,375
61,575,389
食品・必需食料品小売り
NATIONAL BK CDA MONTREAL QUE
21,272
928,310
85,267,282
銀行
6,013
492,224
45,211,852
各種金融
ONEX CORP SUB VTG
OPEN TEXT CORP
エネルギー
9,100
586,404
53,862,472
ソフトウェア・サービス
22,000
671,220
61,653,004
エネルギー
9,500
254,125
23,341,929
エネルギー
POTASH CORP SASK INC
55,868
1,458,155
133,934,663
素材
POWER CORP CDA
24,724
770,894
70,808,305
保険
POWER FINL CORP
18,332
619,438
56,896,741
保険
PRAIRIESKY RTY LTD
11,000
280,060
25,724,115
エネルギー
RESTAURANT BRANDS INTL INC
13,400
660,888
60,703,988
ホテル・レストラン・レジャー
RIOCAN REAL ESTATE INVT TR UNIT
5,500
138,985
12,766,071
ROGERS COMMUNICATIONS INC CL B
23,290
1,198,271
110,063,729
ROYAL BK CDA MONTREAL QUE
96,716
7,277,879
668,488,882
SAPUTO INC
15,920
522,654
48,006,860
食品・飲料・タバコ
SHAW COMMUNICATIONS INC CL B CONV
24,800
681,256
62,574,832
メディア
SILVER WHEATON CORP
26,700
453,366
41,642,644
素材
9,430
395,117
36,292,348
資本財
SUN LIFE FINL INC
41,902
1,837,403
168,769,400
SUNCOR ENERGY INC NEW
92,481
3,355,211
308,183,337
TECK RESOURCES LTD CL B
29,940
164,670
15,125,294
素材
TELUS CORP
22,202
931,818
85,589,487
電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP
23,791
1,272,105
116,845,566
119,362
6,502,842
597,300,040
TOURMALINE OIL CORP
13,200
333,696
30,650,697
エネルギー
TRANSALTA CORP
27,516
152,989
14,052,365
公益事業
TRANSCANADA CORP
47,273
2,005,793
184,236,448
TURQUOISE HILL RES LTD
75,742
269,642
24,767,155
VALEANT PHARMACEUTICALS INTL I
20,873
2,404,987
220,903,248
VERESEN INC
18,200
188,552
17,318,907
エネルギー
VERMILION ENERGY INC
7,700
304,073
27,929,760
エネルギー
WEST FRASER TIMBER LTD
5,000
268,600
24,671,489
素材
WESTON GEORGE LTD
3,163
347,076
31,879,678
食品・必需食料品小売り
44,146
118,311
10,867,146
素材
2,497,720
90,717,176
8,332,568,248
PEMBINA PIPELINE CORP
PEYTO EXPL & DEV CORP NEW
SNC-LAVALIN GROUP INC
TORONTO DOMINION BK ONT COM NEW
YAMANA GOLD INC
小計
株数・金額
銘柄数＜比率＞
＜オーストラリアドル・・・オーストラリア＞
92
株
－
オーストラリアドル
不動産
電気通信サービス
銀行
保険
エネルギー
メディア
銀行
エネルギー
素材
医薬品・バイオテクノロジー
－
＜3.4%＞
円
AGL ENERGY
45,779
765,425
67,581,343
公益事業
ALUMINA LTD
245,418
283,458
25,027,221
素材
84,189
1,157,599
102,207,389
素材
189,484
1,099,007
97,034,189
保険
APA GROUP (STAPLED UNITS)
72,236
655,903
57,911,362
公益事業
ARISTOCRAT LEISURE
31,417
299,718
26,462,893
ホテル・レストラン・レジャー
ASCIANO LIMITED
65,006
566,202
49,991,462
運輸
ASX LTD
11,405
472,737
41,739,195
各種金融
AURIZON HOLDINGS
128,009
706,610
62,388,397
運輸
AUSNET SERVICES
150,717
224,568
19,827,719
公益事業
AUST & NZ BANK GRP
179,465
4,906,573
433,214,037
銀行
BENDIGO & ADELAIDE
28,781
320,333
28,282,988
銀行
206,818
3,881,974
342,749,518
素材
25,101
343,382
30,318,057
銀行
素材
AMCOR LIMITED
AMP LIMITED
BHP BILLITON LTD
BK OF QUEENSLAND
BORAL LIMITED
61,263
347,974
30,723,510
BRAMBLES LTD
109,840
1,197,256
105,708,830
17,160
587,730
51,892,202
CALTEX AUSTRALIA
商業サービス・用品
エネルギー
CHALLENGER LIMITED
5,821
49,479
4,368,584
CIMIC GROUP LTD
5,660
143,764
12,693,295
110,682
8,867,842
782,964,706
38,599
358,971
31,694,452
食品・飲料・タバコ
CMNWLTH BK OF AUST
COCA-COLA AMATIL
COCHLEAR LTD
各種金融
資本財
銀行
3,378
316,823
27,973,089
ヘルスケア機器・サービス
COMPUTERSHARE LTD
30,769
356,920
31,513,425
ソフトウェア・サービス
CROWN RESORTS LTD
24,362
280,650
24,779,336
ホテル・レストラン・レジャー
－19－
銘柄
評価額
株数
外貨建金額
業種等
邦貨換算額
CSL
31,639
3,152,826
278,371,197
DEXUS PROPERTY GP (STAPLED)
59,705
461,520
40,748,764
不動産
DUET GROUP UNITS (STAPLED)
74,961
176,158
15,553,476
公益事業
FLIGHT CENTRE TRAV
5,448
195,202
17,234,875
ホテル・レストラン・レジャー
FORTESCUE METALS G
73,914
152,263
13,443,680
素材
GOODMAN GROUP (STAPLED UNITS)
92,626
567,797
50,132,300
不動産
GPT GROUP (STAPLED SECURITIES)
115,405
540,095
47,686,420
不動産
HARVEY NORMAN HLDG
55,803
226,560
20,003,584
小売り
HEALTHSCOPE LTD
56,346
154,952
13,681,068
ヘルスケア機器・サービス
ILUKA RESOURCES
18,133
109,161
9,638,077
素材
INCITEC PIVOT
105,953
401,562
35,454,936
素材
INSURANCE AUST GRP
135,288
756,260
66,772,145
保険
JAMES HARDIE INDUS CDI
29,365
480,411
42,416,765
素材
LENDLEASE GROUP (STAPLED)
37,284
477,235
42,136,330
MACQUARIE GP LTD
20,161
1,643,122
145,075,449
MEDIBANK PRIVATE L
183,197
419,521
37,040,606
保険
MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES
238,965
450,449
39,771,310
不動産
NATL AUSTRALIA BK
169,858
5,043,084
445,266,939
銀行
NEWCREST MINING
45,614
517,719
45,710,741
素材
OIL SEARCH LTD
34,767
283,351
25,017,797
エネルギー
ORICA LIMITED
26,787
424,574
37,486,732
素材
ORIGIN ENERGY
80,493
450,761
39,798,837
PLATINUM ASSET MAN
10,407
83,672
7,387,642
各種金融
QANTAS AIRWAYS
20,318
76,802
6,781,050
運輸
QBE INS GROUP
90,333
1,128,259
99,616,922
保険
8,565
569,658
50,296,592
ヘルスケア機器・サービス
メディア
RAMSAY HEALTH CARE
医薬品・バイオテクノロジー
不動産
各種金融
エネルギー
REA GROUP LIMITED
4,334
219,777
19,404,692
RIO TINTO LIMITED
29,664
1,371,367
121,081,516
SANTOS LIMITED
55,721
224,556
19,826,597
361,904
1,469,330
129,730,969
22,662
314,095
27,732,288
商業サービス・用品
SCENTRE GROUP LTD STAPLED UNIT
SEEK LIMITED
SONIC HEALTHCARE
素材
エネルギー
不動産
24,468
493,030
43,530,912
ヘルスケア機器・サービス
SOUTH32 LTD
381,381
467,192
41,249,566
素材
STOCKLAND (STAPLED)
119,217
478,060
42,209,169
不動産
SUNCORP GROUP LTD
81,258
1,094,545
96,640,233
保険
SYDNEY AIRPORT (STAPLED SECURITY)
60,317
395,076
34,882,313
運輸
ホテル・レストラン・レジャー
TABCORP HOLDINGS L
70,977
326,494
28,827,017
TATTS GROUP LTD
112,085
469,636
41,465,391
TELSTRA CORP LTD
269,830
1,457,082
128,649,540
電気通信サービス
TPG TELECOM LTD
16,917
175,598
15,504,042
電気通信サービス
5,974
3,943
348,123
107,539
1,130,235
99,791,363
運輸
61,124
463,320
40,907,714
食品・飲料・タバコ
不動産
TRANSURBAN GROUP STAPLED UNIT RIGHT
TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS
TREASURY WINE ESTA
VICINITY CENTRES (STAPLED SECURITY)
ホテル・レストラン・レジャー
運輸
251,869
692,640
61,154,956
75,789
2,904,234
256,422,378
食品・必需食料品小売り
WESTFIELD CORP STAPLED UNITS
133,665
1,283,184
113,295,636
不動産
WESTPAC BKG CORP
211,864
6,805,072
600,837,390
銀行
WOODSIDE PETROLEUM
50,523
1,528,321
134,939,394
エネルギー
WOOLWORTHS LTD
81,769
1,942,831
171,537,615
WORLEYPARSONS LTD
22,064
131,722
11,630,083
6,305,609
72,975,212
6,443,170,330
WESFARMERS LTD
小計
株数・金額
銘柄数＜比率＞
＜スイスフラン・・・スイス＞
ABB LTD (REGD)
74
株
－
スイスフラン
食品・必需食料品小売り
エネルギー
－
＜2.6%＞
円
139,828
2,698,680
321,700,732
資本財
6,839
977,293
116,499,866
医薬品・バイオテクノロジー
ADECCO SA (REGD)
11,780
822,833
98,087,190
商業サービス・用品
ARYZTA AG (REGD)
6,710
306,647
36,554,370
食品・飲料・タバコ
BALOISE HOLDING AG(REGD)(VINKULIERT
3,225
405,060
48,285,858
保険
130
137,150
16,349,196
食品・飲料・タバコ
CREDIT SUISSE GP (REGD)
99,821
2,200,055
262,261,234
各種金融
CREDIT SUISSE GP (REGD) RIGHT
99,821
61,889
7,377,584
各種金融
2,267
272,267
32,456,009
小売り
601
247,612
29,517,004
素材
医薬品・バイオテクノロジー
ACTELION LTD (REGD)
BARRY CALLEBAUT AG (REGD)
DUFRY AG (REGD)
EMS-CHEMIE HLDG AG (REGD)
GALENICA AG (REGD)
GEBERIT AG (REGD)
GIVAUDAN AG
JULIUS BAER GRUPPE (REGD)
95
145,730
17,371,989
2,622
895,413
106,739,211
580
1,070,100
127,563,068
15,854
774,785
92,359,545
各種金融
運輸
KUEHNE&NAGEL INTL (REGD)
3,709
510,358
60,838,130
LAFARGEHOLCIM LTD (REGD)
26,977
1,485,084
177,031,916
54
329,940
39,331,052
LINDT & SPRUENGLI (PTG CERT)
LINDT & SPRUENGLI (REGD)
資本財
素材
素材
食品・飲料・タバコ
7
514,430
61,323,492
食品・飲料・タバコ
3,889
630,018
75,102,354
医薬品・バイオテクノロジー
NESTLE SA (REGD)
209,750
16,024,900
1,910,275,135
食品・飲料・タバコ
NOVARTIS AG (REGD)
147,910
13,127,013
1,564,827,586
医薬品・バイオテクノロジー
LONZA GROUP AG (REGD)
PARGESA HLDGS SA (BR)
1,181
75,997
9,059,391
各種金融
PARTNERS GROUP HLG (REGD)
1,104
414,000
49,351,565
各種金融
RICHEMONT(CIE FIN) (REGD)
33,364
2,564,023
305,648,718
ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE
45,704
12,591,452
1,500,985,196
SCHINDLER-HLDG AG (REGD)
1,838
310,254
36,984,397
SCHINDLER-HLDG AG PTG CERT
2,231
374,808
44,679,617
資本財
380
741,000
88,332,150
商業サービス・用品
SGS SA (REGD)
－20－
耐久消費財・アパレル
医薬品・バイオテクノロジー
資本財
銘柄
評価額
株数
SIKA AG (BR)
外貨建金額
業種等
邦貨換算額
160
546,880
65,191,749
素材
SONOVA HOLDING AG (REGD)
3,840
496,512
59,187,547
ヘルスケア機器・サービス
SULZER AG (REGD)
1,154
121,055
14,430,517
資本財
SWATCH GROUP (BR)
2,287
817,374
97,436,417
耐久消費財・アパレル
SWATCH GROUP (REGD)
2,383
160,138
19,089,471
耐久消費財・アパレル
SWISS LIFE HLDG (REGD)
2,242
580,454
69,193,970
保険
SWISS PRIME SITE(REGD)
4,031
311,395
37,120,334
不動産
23,614
2,321,256
276,709,246
1,541
790,533
94,236,814
SWISS RE AG
SWISSCOM AG (REGD)
保険
電気通信サービス
SYNGENTA (REGD)
6,280
2,373,840
282,977,586
TRANSOCEAN LTD
18,288
268,468
32,003,160
UBS GROUP (REGD)
236,185
4,676,463
557,465,631
各種金融
9,907
2,695,695
321,344,817
保険
1,180,183
76,868,853
9,163,280,814
ZURICH INSURANCE GROUP AG
株数・金額
小計
銘柄数＜比率＞
＜デンマーククローネ・・・デンマーク＞
41
－
株 デンマーククローネ
素材
エネルギー
－
＜3.7%＞
円
A.P. MOLLER-MAERSK SER'A'
245
2,499,000
43,565,710
運輸
A.P.MOLLER-MAERSK SER 'B'
517
5,381,970
93,825,269
運輸
7,406
4,354,728
75,917,095
796
342,280
5,967,055
CARLSBERG SER'B'
CHR.HANSEN HLDG
COLOPLAST B
食品・飲料・タバコ
素材
7,754
4,408,149
76,848,397
DANSKE BANK A/S
40,987
7,533,411
131,331,887
銀行
DSV
11,040
3,037,104
52,946,616
運輸
ISS A/S
10,802
2,635,688
45,948,627
126,054
48,656,844
848,247,295
15,997
5,370,193
93,619,956
7,010
5,779,745
100,759,783
TDC A/S
57,491
2,137,515
37,263,856
TRYG A/S
9,072
1,222,906
21,319,228
14,951
6,783,269
118,254,470
NOVO-NORDISK AS SER'B'
NOVOZYMES A/S SER 'B'
PANDORA A/S
VESTAS WIND SYSTEM
WILLIAM DEMANT HOL
小計
株数・金額
銘柄数＜比率＞
＜香港ドル・・・香港＞
1,288
863,604
15,055,430
311,410
101,006,405
1,760,870,674
15
株
－
香港ドル
ヘルスケア機器・サービス
商業サービス・用品
医薬品・バイオテクノロジー
素材
耐久消費財・アパレル
電気通信サービス
保険
資本財
ヘルスケア機器・サービス
－
＜0.7%＞
円
1ST PACIFIC CO
247,500
1,212,750
19,208,635
AIA GROUP LTD
776,000
36,084,000
571,531,156
8,538
510,999
8,093,670
70,276
1,953,673
30,944,043
銀行
261,760
6,321,504
100,125,720
銀行
ASM PACIFIC TECH
BANK OF EAST ASIA
BOC HONG KONG HLDG
CATHAY PACIFIC AIR
40,731
555,571
8,799,635
CHEUNG KONG INFSTR
37,064
2,527,765
40,037,034
各種金融
保険
半導体・半導体製造装置
運輸
公益事業
CHEUNG KONG PROPER
176,070
8,944,356
141,668,831
不動産
CK HUTCHISON HLDGS
172,570
17,464,084
276,612,019
資本財
CLP HOLDINGS
121,361
7,937,009
125,713,561
公益事業
GALAXY ENTERTAINME
164,000
3,763,800
59,614,481
HANG LUNG PROP
148,794
2,725,906
43,175,375
HANG SENG BANK
48,488
6,827,110
108,133,973
HENDERSON LAND DEV
ホテル・レストラン・レジャー
不動産
銀行
72,439
3,477,072
55,073,023
不動産
206,000
2,002,320
31,714,562
電気通信サービス
HONG KONG EXCHANGE
72,572
14,790,174
234,260,198
各種金融
HONGKONG&CHINA GAS
409,012
6,323,326
100,154,571
公益事業
HYSAN DEVELOPMENT
54,619
1,780,579
28,202,433
不動産
KERRY PROPERTIES
21,000
466,200
7,384,098
不動産
LI & FUNG
402,860
2,147,244
34,009,997
LINK REAL ESTATE I
155,000
7,308,250
115,754,699
90,800
915,264
14,496,782
ホテル・レストラン・レジャー
HKT TRUST AND HKT STAPLED
MGM CHINA HLDGS LT
MTR CORP
耐久消費財・アパレル
不動産
84,927
3,057,372
48,425,433
運輸
NEW WORLD DEVEL CO
333,183
2,565,509
40,634,862
不動産
NWS HOLDINGS LTD
134,500
1,412,250
22,368,497
資本財
PCCW LIMITED
379,000
1,716,870
27,193,345
電気通信サービス
PEREGRINE INVMNT
272,000
2,720
43,081
各種金融
83,386
5,791,158
91,725,614
公益事業
SANDS CHINA LTD
180,400
4,717,460
74,719,414
ホテル・レストラン・レジャー
SHANGRI-LA ASIA
38,844
274,627
4,349,793
ホテル・レストラン・レジャー
SINO LAND CO
169,586
1,923,105
30,459,886
SJM HOLDINGS LTD.
201,000
1,147,710
18,178,473
SUN HUNG KAI PROP
117,038
11,270,759
178,516,521
不動産
SWIRE PACIFIC 'A'
40,475
3,448,470
54,619,999
不動産
SWIRE PROPERTIES L
58,800
1,355,340
21,467,105
不動産
TECHTRONIC INDUSTR
100,500
3,155,700
49,982,841
耐久消費財・アパレル
WH GROUP LTD
414,500
1,637,275
25,932,648
食品・飲料・タバコ
WHARF(HLDGS)
95,200
4,245,920
67,250,736
不動産
WHEELOCK & COMPANY
56,000
1,918,000
30,379,025
不動産
102,400
980,992
15,537,842
ホテル・レストラン・レジャー
耐久消費財・アパレル
POWER ASSETS HLDGS
WYNN MACAU LTD
YUE YUEN INDL HLDG
小計
株数・金額
銘柄数＜比率＞
＜ニュージーランドドル・・・ニュージーランド＞
35,500
960,275
15,209,707
6,654,693
187,620,468
2,971,703,318
41
－
株 ニュージーランドドル
不動産
ホテル・レストラン・レジャー
－
＜1.2%＞
円
AUCKLAND INTL DFD (SHS ADJUST EXP
55,514
294,224
23,572,195
運輸
CONTACT ENERGY
33,831
171,185
13,714,721
公益事業
FLETCHER BUILDING
47,149
339,001
27,159,577
素材
－21－
銘柄
評価額
株数
外貨建金額
MERIDIAN ENERGY LT
68,011
MIGHTY RIVER POWER
32,744
RYMAN HEALTHCARE
27,506
123,357
388,112
SPARK NEW ZEALAND LTD
株数・金額
小計
銘柄数＜比率＞
＜スウェーデンクローナ・・・スウェーデン＞
161,526
業種等
邦貨換算額
12,940,898
公益事業
94,466
7,568,314
公益事業
216,472
17,342,983
ヘルスケア機器・サービス
408,312
32,712,477
電気通信サービス
1,685,187
135,011,165
7
－
株 スウェーデンクローナ
－
＜0.1%＞
円
ALFA LAVAL AB
20,228
3,232,434
45,464,470
資本財
ASSA ABLOY SER'B'
67,311
12,351,569
173,725,883
資本財
ATLAS COPCO AB SER'A'
45,501
10,569,882
148,666,312
資本財
ATLAS COPCO AB SER'B'
19,459
4,179,793
58,789,154
資本財
BOLIDEN AB
17,944
2,813,619
39,573,798
素材
ELECTROLUX AB SER'B'
18,103
4,523,940
63,629,604
耐久消費財・アパレル
ERICSSON SER'B'
205,244
17,230,234
242,344,733
GETINGE AB SER'B'
14,344
3,158,549
44,425,263
HENNES & MAURITZ SER'B'
59,093
18,880,214
265,551,841
HEXAGON AB SER'B'
16,175
5,088,655
71,572,374
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUSQVARNA AB SER'B'
33,115
1,857,752
26,129,436
耐久消費財・アパレル
ICA GRUPPEN
2,901
924,549
13,003,857
INDUSTRIVARDEN AB SER'C'
1,826
283,213
3,983,409
各種金融
INVESTOR AB SER'B'
28,849
9,531,710
134,064,322
各種金融
KINNEVIK INV AB SER'B'
16,062
4,253,218
59,821,874
各種金融
LUNDIN PETROLEUM A
11,735
1,586,572
22,315,272
エネルギー
4,527
2,311,034
32,504,886
電気通信サービス
MILLICOM INTL CELL SDR EACH REP
NORDEA BANK AB
206,389
19,864,941
279,402,122
SANDVIK AB (POST SPLIT)
74,014
6,502,130
91,453,021
SECURITAS SER'B'
18,545
2,447,940
34,430,488
105,039
9,684,596
136,214,680
SKANSKA AB SER'B'
22,995
3,964,338
55,758,758
SKF AB SER'B'
28,214
4,189,779
58,929,605
SVENSKA CELLULOSA SER'B'
37,222
9,461,832
133,081,493
SKAND ENSKILDA BKN SER'A'
SVENSKA HANDELSBKN SER'A'
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ヘルスケア機器・サービス
小売り
食品・必需食料品小売り
銀行
資本財
商業サービス・用品
銀行
資本財
資本財
家庭用品・パーソナル用品
102,167
11,861,589
166,834,274
銀行
SWEDBANK AB SER'A'
63,484
12,195,276
171,527,621
銀行
SWEDISH MATCH
14,051
4,175,957
58,735,200
食品・飲料・タバコ
TELE2 AB SER'B'
15,577
1,368,439
19,247,219
電気通信サービス
TELIASONERA AB
159,937
6,845,304
96,279,789
電気通信サービス
97,939
8,652,911
121,703,939
1,527,990
203,991,966
2,869,164,697
VOLVO AB SER'B' (POST SPLIT)
株数・金額
小計
銘柄数＜比率＞
＜ノルウェークローネ・・・ノルウェー＞
30
－
株 ノルウェークローネ
資本財
－
＜1.2%＞
円
DNB ASA
68,676
7,684,844
108,573,754
銀行
GJENSIDIGE FORSIKR
11,283
1,580,748
22,333,279
保険
NORSK HYDRO ASA
97,275
3,276,222
46,287,433
素材
ORKLA ASA
56,197
3,953,459
55,855,637
873
279,273
3,945,647
SCHIBSTED ASA SER'A'
STATOIL ASA
77,102
10,362,509
146,404,588
SUBSEA 7 S.A.
17,498
1,222,235
17,268,101
TELENOR ASA
46,416
7,138,781
100,858,806
YARA INTERNATIONAL
株数・金額
小計
銘柄数＜比率＞
＜シンガポールドル・・・シンガポール＞
ASCENDAS R/EST INV (REIT)
12,125
4,708,138
66,517,958
387,445
40,206,209
568,045,203
9
株
－
シンガポールドル
食品・飲料・タバコ
メディア
エネルギー
エネルギー
電気通信サービス
素材
－
＜0.2%＞
円
98,800
233,168
20,259,657
不動産
CAPITALAND COMMERC (REIT)
205,000
266,500
23,155,830
不動産
CAPITALAND LTD
152,840
464,634
40,371,394
不動産
CAPITALAND MALL TR (REIT)
169,000
316,875
27,532,846
不動産
29,935
220,022
19,117,440
不動産
COMFORTDELGRO CORP
117,800
345,154
29,989,971
運輸
DBS GROUP HLDGS
112,703
1,870,870
162,557,386
GENTING SINGAPORE
371,900
278,925
24,235,421
ホテル・レストラン・レジャー
GLOBAL LOGISTIC PR
186,000
372,000
32,322,584
不動産
GOLDEN AGRI RESOUR
724,120
257,063
22,335,827
食品・飲料・タバコ
10,979
352,865
30,659,975
小売り
KEPPEL CORP
102,164
675,304
58,676,269
資本財
NOBLE GROUP
202,300
80,920
7,031,031
資本財
OVERSEA-CHINESE BK
205,966
1,787,785
155,338,248
SEMBCORP INDUSTRIE
71,829
240,627
20,907,772
資本財
SEMBCORP MARINE
88,259
184,461
16,027,597
資本財
SINGAPORE AIRLINES
33,810
347,567
30,199,616
運輸
SINGAPORE EXCHANGE
63,569
477,403
41,480,927
各種金融
SINGAPORE PRESS HD
102,915
411,660
35,768,589
メディア
SINGAPORE TECH ENG
80,923
233,867
20,320,433
SINGAPORE TELECOMM
499,360
1,897,568
164,877,157
電気通信サービス
STARHUB LTD
54,000
196,020
17,031,916
電気通信サービス
SUNTEC REIT
38,400
58,176
5,054,835
不動産
UOL GROUP LIMITED
44,994
272,664
23,691,380
不動産
UTD O/S BANK
88,173
1,695,567
147,325,541
105,700
306,530
26,633,983
CITY DEVELOPMENTS
JARDINE CYCLE & CA
WILMAR INTERL LTD
YANGZIJIANG SHIPBU
小計
株数・金額
銘柄数＜比率＞
60,100
66,411
5,770,319
4,021,539
13,910,605
1,208,673,944
27
－
－22－
＜0.5%＞
銀行
銀行
資本財
銀行
食品・飲料・タバコ
資本財
－
銘柄
評価額
株数
株
＜ユーロ・・・ベルギー＞
外貨建金額
ユーロ
業種等
邦貨換算額
円
AGEAS
14,398
594,853
77,368,639
ANHEUSER-BUSCH INB
51,899
6,365,412
827,907,040
COLRUYT SA
4,471
209,869
27,296,237
DELHAIZE GROUP
6,611
626,062
81,427,700
食品・必需食料品小売り
GPE BRUXELLES LAM
5,446
422,119
54,902,283
各種金融
KBC GROUP NV
保険
食品・飲料・タバコ
食品・必需食料品小売り
16,671
941,912
122,508,192
PROXIMUS SA
9,173
290,371
37,766,675
電気通信サービス
銀行
素材
SOLVAY SA
3,738
401,274
52,191,091
TELENET GRP HLDG
4,051
207,492
26,987,139
メディア
UCB
8,490
705,604
91,773,227
医薬品・バイオテクノロジー
素材
UMICORE
小計
株数・金額
銘柄数＜比率＞
＜ユーロ・・・フランス＞
ACCOR
6,345
246,186
32,019,783
131,293
11,011,155
1,432,148,006
11
株
－
ユーロ
－
＜0.6%＞
円
14,001
551,989
71,793,610
ホテル・レストラン・レジャー
1,453
154,599
20,107,694
運輸
AIR LIQUIDE(L')
21,690
2,516,040
327,244,664
素材
AIRBUS GROUP SE
37,988
2,581,285
335,730,598
ALCATEL-LUCENT
181,824
674,385
87,712,820
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ALSTOM
16,165
469,432
61,055,860
資本財
ARKEMA
4,658
310,176
40,342,567
素材
ATOS SE
5,913
450,452
58,587,353
ソフトウェア・サービス
126,464
3,230,523
420,172,722
1,707
264,500
34,401,718
BNP PARIBAS AIBV
68,790
3,853,616
501,214,293
銀行
BOLLORE
59,359
258,865
33,668,804
運輸
BOUYGUES
12,896
456,518
59,376,325
資本財
BUREAU VERITAS
15,425
301,327
39,191,657
CAP GEMINI
10,674
907,930
118,088,501
CARREFOUR SA
35,210
1,033,237
134,386,354
食品・必需食料品小売り
3,872
208,391
27,104,042
食品・必需食料品小売り
耐久消費財・アパレル
AEROPORTS DE PARIS
AXA
BIC
CASINO GUICH-PERR
資本財
保険
商業サービス・用品
商業サービス・用品
ソフトウェア・サービス
CHRISTIAN DIOR SE
3,609
616,778
80,220,243
CIE DE ST-GOBAIN
30,982
1,279,402
166,403,307
CNP ASSURANCES
8,005
105,266
13,691,219
保険
銀行
資本財
CREDIT AGRICOLE SA
71,131
810,538
105,421,278
DANONE
36,845
2,395,662
311,587,882
7,929
594,992
77,386,690
EDENRED
14,637
284,909
37,056,254
商業サービス・用品
EDF
18,053
256,082
33,306,865
公益事業
ENGIE
98,815
1,609,696
209,362,546
公益事業
ESSILOR INTL
12,850
1,585,048
206,156,634
3,059
192,533
25,041,552
各種金融
DASSAULT SYSTEMS
EURAZEO
EUTELSAT COMMUNICA
食品・飲料・タバコ
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
10,556
297,099
38,641,650
メディア
FONCIERE DES REGIO
1,656
138,210
17,976,028
不動産
GECINA
2,458
281,318
36,589,182
不動産
34,180
412,040
53,591,301
運輸
HERMES INTL
1,643
543,997
70,754,127
耐久消費財・アパレル
ICADE
2,509
168,354
21,896,677
不動産
ILIAD
1,866
392,700
51,075,850
電気通信サービス
IMERYS
1,634
103,873
13,510,122
素材
INGENICO GROUP
3,290
386,082
50,215,064
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JC DECAUX SA
4,386
154,080
20,040,188
KERING
4,816
779,470
101,380,450
14,071
596,821
77,624,617
6,584
183,035
23,806,176
メディア
LEGRAND SA
16,826
921,897
119,904,979
資本財
L'OREAL
16,926
2,856,263
371,495,152
家庭用品・パーソナル用品
LVMH MOET HENNESSY
17,981
2,804,137
364,715,527
耐久消費財・アパレル
MICHELIN(CGDE)
12,600
1,195,110
155,440,045
自動車・自動車部品
NATIXIS
69,185
391,725
50,949,138
7,254
293,642
38,192,060
133,817
2,224,039
289,265,968
PERNOD RICARD
14,331
1,544,882
200,932,547
PEUGEOT SA
28,540
466,629
60,691,344
PUBLICIS GROUPE SA
12,923
769,435
100,075,370
708
47,287
6,150,348
RENAULT (REGIE NTL
13,337
1,254,745
163,196,369
REXEL
19,758
253,199
32,931,887
SAFRAN
18,850
1,298,577
168,897,247
資本財
SANOFI
76,448
6,408,636
833,528,834
医薬品・バイオテクノロジー
SCHNEIDER ELECTRIC
35,353
2,083,706
271,013,820
7,114
263,254
34,239,648
保険
メディア
GPE EUROTUNNEL SE
KLEPIERRE
LAGARDERE SCA (REGD)
NUMERICABLE SFR
ORANGE
REMY COINTREAU
SCOR SE
メディア
耐久消費財・アパレル
不動産
銀行
メディア
電気通信サービス
食品・飲料・タバコ
自動車・自動車部品
メディア
食品・飲料・タバコ
自動車・自動車部品
資本財
資本財
SES SA FDR EACH REP 1 'A'
20,520
545,935
71,006,098
SOCIETE GENERALE
49,375
2,212,494
287,764,413
5,891
546,920
71,134,320
ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS
44,442
305,094
39,681,599
半導体・半導体製造装置
SUEZ ENVIRONNEMENT
17,555
316,429
41,155,809
公益事業
TECHNIP
7,327
361,954
47,076,934
エネルギー
THALES
7,461
522,718
67,986,425
資本財
139,879
6,521,159
848,163,973
SODEXO
TOTAL
－23－
銀行
エネルギー
銘柄
評価額
株数
VALEO
外貨建金額
5,034
729,930
業種等
邦貨換算額
94,937,162
自動車・自動車部品
公益事業
VEOLIA ENVIRONNEME
31,814
728,222
94,715,074
VINCI (POST SUBDIVISION)
30,375
1,886,591
245,376,433
VIVENDI SA
72,243
1,448,833
188,440,164
1,572
176,064
22,899,478
各種金融
資本財
WENDEL
ZODIAC AEROSPACE
小計
株数・金額
銘柄数＜比率＞
＜ユーロ・・・ドイツ＞
14,437
361,863
47,065,177
1,963,529
74,132,618
9,641,938,826
72
株
－
ユーロ
資本財
メディア
－
＜3.9%＞
円
ADIDAS AG (REGD)
13,776
1,232,539
160,308,151
ALLIANZ SE (REGD)(VINKULIERT)
29,735
4,974,666
647,021,805
3,861
204,247
26,565,042
BASF SE
59,287
4,617,272
600,537,942
素材
BAYER AG (REGD)
53,736
6,759,989
879,226,987
医薬品・バイオテクノロジー
BAYER MOTOREN WERK
AXEL SPRINGER SE (REGD)
耐久消費財・アパレル
保険
メディア
21,459
2,178,089
283,289,550
自動車・自動車部品
BAYER MOTOREN WERK NON-VTG PFD
2,956
230,864
30,026,899
自動車・自動車部品
BEIERSDORF AG
6,252
555,240
72,216,406
家庭用品・パーソナル用品
BRENNTAG AG
9,899
504,156
65,572,242
75,389
779,145
101,338,273
銀行
COMMERZBANK AG
CONTINENTAL AG
資本財
7,405
1,670,198
217,231,563
自動車・自動車部品
DAIMLER AG (REGD)
62,274
5,134,491
667,809,289
自動車・自動車部品
DEUTSCHE BANK AG (REGD)
89,150
2,139,154
278,225,630
各種金融
DEUTSCHE BOERSE AG (REGD)
12,490
1,009,817
131,340,146
各種金融
DEUTSCHE LUFTHANSA (REGD)(VINK)
14,172
189,551
24,653,578
DEUTSCHE POST AG (REGD)
63,060
1,737,618
226,000,508
運輸
DEUTSCHE TELEKOM (REGD)
205,021
3,583,767
466,116,857
電気通信サービス
DEUTSCHE WOHNEN AG (BR)
運輸
24,376
628,170
81,701,850
137,287
1,236,132
160,775,524
EVONIK INDUSTRIES
8,339
275,312
35,808,020
素材
FRAPORT AG
3,553
203,587
26,479,200
運輸
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO.KGAA
15,000
1,183,650
153,949,518
FRESENIUS SE&KGAA
25,365
1,765,150
229,581,419
3,641
161,460
21,000,052
素材
E.ON SE
FUCHS PETROLUB SE NON-VTG PFD
GEA GROUP AG
不動産
公益事業
ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
10,224
390,097
50,737,297
資本財
HANNOVER RUECK SE (REGD)
4,073
449,863
58,510,682
保険
HEIDELBERGCEMENT
8,996
672,361
87,449,548
素材
HENKEL AG&CO.KGAA (BR)
6,811
631,312
82,110,518
家庭用品・パーソナル用品
11,658
1,264,893
164,516,258
家庭用品・パーソナル用品
4,959
404,605
52,624,268
INFINEON TECHNOLOG ORD (REGD)
71,999
979,186
127,356,292
K&S AG (REGD)
10,916
288,128
37,474,877
KABEL DEUTSLND HDG
1,026
118,862
15,459,606
メディア
LANXESS AG
6,061
287,291
37,366,090
素材
11,723
1,972,981
256,612,563
2,082
195,521
25,430,072
HENKEL AG&CO.KGAA NON-VTG PFD
HUGO BOSS AG (REGD)
LINDE AG
MAN SE
MERCK KGAA
耐久消費財・アパレル
半導体・半導体製造装置
素材
素材
資本財
8,259
796,085
103,541,506
METRO AG
11,675
367,587
47,809,656
MUENCHENER RUECKVE (REGD)
10,955
2,069,947
269,224,334
5,378
210,441
27,370,685
資本財
PORSCHE AUTO HL SE NON VTG PFD
11,044
531,161
69,084,618
自動車・自動車部品
PROSIEBENSAT1 MED.
14,186
703,555
91,506,697
メディア
QIAGEN NV
16,325
411,472
53,517,390
医薬品・バイオテクノロジー
OSRAM LICHT AG
RTL GROUP
医薬品・バイオテクノロジー
食品・必需食料品小売り
保険
2,256
188,150
24,471,476
メディア
RWE AG
27,429
298,153
38,778,816
公益事業
SAP SE
63,692
4,747,602
617,489,118
SIEMENS AG (REGD)
51,510
4,989,774
648,986,829
8,058
503,947
65,545,091
素材
TELEFONICA DEUTSCH
43,074
232,083
30,185,461
電気通信サービス
THYSSENKRUPP AG
25,734
510,434
66,388,756
素材
UNITED INTERNET AG (REGD)
7,925
397,122
51,650,996
ソフトウェア・サービス
VOLKSWAGEN AG
1,982
266,084
34,607,719
自動車・自動車部品
VOLKSWAGEN AG NON VTG PFD
10,272
1,272,187
165,464,966
自動車・自動車部品
VONOVIA SE
30,279
917,302
119,307,438
ZALANDO SE
779
25,201
3,277,681
1,448,823
70,047,648
9,110,633,755
SYMRISE AG (BR)
小計
株数・金額
銘柄数＜比率＞
＜ユーロ・・・イタリア＞
55
株
－
ユーロ
ソフトウェア・サービス
資本財
不動産
小売り
－
＜3.7%＞
円
ASSIC GENERALI SPA
80,700
1,437,267
186,935,802
保険
ATLANTIA SPA
27,499
681,150
88,592,700
運輸
BANCO POPOLARE
27,811
378,508
49,229,991
銀行
CNH INDUSTRIAL NV
71,402
488,033
63,475,178
資本財
ENEL GREEN POWER S
96,668
192,369
25,020,203
公益事業
ENEL SPA
445,193
1,849,332
240,530,332
公益事業
ENI SPA
162,441
2,486,972
323,463,944
6,601
274,536
35,707,026
FIAT CHRYSLER AUTO
62,666
845,991
110,032,448
FINMECCANICA SPA
27,920
382,783
49,786,076
INTESA SANPAOLO
821,040
2,638,823
343,214,179
銀行
INTESA SANPAOLO DI RISP (NON CNV)
49,691
146,588
19,065,789
銀行
LUXOTTICA GROUP
11,447
717,155
93,275,544
耐久消費財・アパレル
MEDIOBANCA SPA
34,626
312,846
40,689,796
各種金融
EXOR
－24－
エネルギー
各種金融
自動車・自動車部品
資本財
銘柄
評価額
株数
PRYSMIAN SPA
SAIPEM
外貨建金額
業種等
邦貨換算額
11,559
237,884
30,940,025
資本財
13,021
105,861
13,768,604
エネルギー
SNAM SPA
146,991
709,967
92,340,646
公益事業
TELECOM ITALIA SPA
817,098
1,006,665
130,930,217
電気通信サービス
TELECOM ITALIA-RSP
363,653
398,200
51,791,242
電気通信サービス
33,927
410,856
53,437,315
エネルギー
TERNA SPA
109,677
509,998
66,332,069
公益事業
UNICREDIT SPA
306,131
1,697,496
220,782,118
銀行
62,716
401,696
52,245,936
銀行
保険
TENARIS S.A.
UNIONE DI BANCHE
UNIPOLSAI SPA
小計
株数・金額
銘柄数＜比率＞
＜ユーロ・・・オランダ＞
AEGON NV
94,000
227,480
29,586,817
3,884,478
18,538,454
2,411,173,997
24
株
－
ユーロ
－
＜1.0%＞
円
126,818
735,544
95,667,390
AHOLD (KON) NV
61,242
1,262,198
164,165,687
AKZO NOBEL NV
16,971
1,125,008
146,322,288
ALTICE NV-A
17,556
254,913
33,154,861
メディア
メディア
ALTICE NV-B
保険
食品・必需食料品小売り
素材
5,152
76,533
9,954,135
ARCELORMITTAL
57,973
265,342
34,511,331
ASML HOLDING NV
21,962
1,918,161
249,482,512
GEMALTO
5,669
338,269
43,996,439
ソフトウェア・サービス
HEINEKEN HOLDING
5,961
444,095
57,760,431
食品・飲料・タバコ
15,524
1,319,074
171,563,258
食品・飲料・タバコ
ING GROEP NV CVA
250,796
3,304,237
429,760,269
KON KPN NV
211,627
761,646
99,062,196
電気通信サービス
KONINKLIJKE BOSKAL
4,773
202,495
26,337,122
資本財
KONINKLIJKE DSM NV
11,508
550,715
71,627,898
素材
KONINKLIJKE PHILIP
63,896
1,649,475
214,536,323
NN GROUP N.V.
17,843
585,340
76,131,249
保険
OCI N.V.
5,518
129,507
16,844,177
素材
RANDSTAD HLDGS NV
9,044
530,792
69,036,648
商業サービス・用品
RELX NV
70,125
1,150,401
149,624,993
TNT EXPRESS NV
24,935
191,850
24,952,645
HEINEKEN NV
UNIBAIL-RODAMCO SE
UNILEVER NV CVA
VOPAK (KON)
WOLTERS KLUWER
小計
株数・金額
銘柄数＜比率＞
＜ユーロ・・・オーストリア＞
ANDRITZ AG (BR)
素材
半導体・半導体製造装置
銀行
資本財
メディア
運輸
6,715
1,641,482
213,496,663
不動産
105,254
4,454,349
579,347,719
家庭用品・パーソナル用品
4,020
163,715
21,293,261
エネルギー
21,106
693,332
90,177,115
メディア
1,141,988
23,748,473
3,088,806,610
24
株
－
ユーロ
－
＜1.3%＞
円
4,872
242,479
31,537,695
16,862
473,485
61,583,053
銀行
OMV AG
9,455
251,739
32,742,074
エネルギー
RAIFFEISEN BK INTL (REGD)
5,035
75,047
9,760,824
銀行
VOESTALPINE AG
8,026
249,087
32,397,085
素材
44,250
1,291,837
168,020,731
ERSTE GROUP BK AG
小計
株数・金額
銘柄数＜比率＞
＜ユーロ・・・アイルランド＞
BANK OF IRELAND STK
5
株
－
ユーロ
資本財
－
＜0.1%＞
円
1,594,610
566,087
73,627,129
銀行
CRH (DUBLIN LISTING)
50,242
1,399,240
181,989,843
素材
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD
68,847
14,940
1,943,120
銀行
8,315
621,546
80,840,405
RYANAIR HLDGS B SHARE ASSENTED REDE
47,598
14,003
1,821,320
運輸
RYANAIR LTD (DUBLIN LISTING)
46,408
660,154
85,861,834
運輸
1,816,020
3,275,969
426,083,651
KERRY GROUP 'A' (DUBLIN LIST)
小計
株数・金額
銘柄数＜比率＞
＜ユーロ・・・スペイン＞
6
株
－
ユーロ
食品・飲料・タバコ
－
＜0.2%＞
円
ABERTIS INFRAESTR SERIE A
36,876
535,255
69,617,092
運輸
ACS ACTIVIDADES CO
13,893
429,363
55,844,424
資本財
4,892
509,502
66,267,525
運輸
29,400
1,101,471
143,261,040
949,034
4,856,207
631,614,690
銀行
53,085
358,695
46,653,129
銀行
BBVA(BILB-VIZ-ARG)
417,283
3,262,736
424,362,441
銀行
BCO DE SABADELL
358,591
614,625
79,940,200
銀行
CAIXABANK SA
銀行
AENA SA
AMADEUS IT HLDGS
BANCO SANTANDER (REGD)
BANKINTER SA (REGD)
ソフトウェア・サービス
195,657
674,821
87,769,498
DISTRIBUIDORA INTL
45,843
269,419
35,041,585
食品・必需食料品小売り
ENAGAS SA
16,073
456,955
59,433,162
公益事業
ENDESA SA
20,732
403,134
52,432,936
公益事業
FERROVIAL SA
30,375
680,704
88,534,630
資本財
GAS NATURAL SDG
26,164
535,054
69,590,905
公益事業
医薬品・バイオテクノロジー
GRIFOLS SA (CLASS A)
10,699
479,315
62,341,354
348,832
2,325,314
302,438,211
INDITEX (POST SUBD)
72,540
2,427,551
315,735,499
INTL CONS AIRLINE
46,770
375,563
48,847,005
MAPFRE SA
71,283
184,908
24,049,772
保険
6,300
511,749
66,559,804
公益事業
IBERDROLA SA
RED ELECTRICA CORP
REPSOL SA
公益事業
小売り
運輸
74,437
917,808
119,373,237
エネルギー
TELEFONICA SA
288,217
3,353,405
436,155,160
電気通信サービス
TELEFONICA SA RIGHT
288,217
98,570
12,820,374
電気通信サービス
18,631
206,990
26,921,872
資本財
3,423,824
25,569,115
3,325,605,545
ZARDOYA-OTIS
小計
株数・金額
銘柄数＜比率＞
24
－
－25－
＜1.3%＞
－
銘柄
評価額
株数
株
＜ユーロ・・・ポルトガル＞
EDP-ENERGIAS PORTU (REGD)
外貨建金額
ユーロ
業種等
邦貨換算額
円
151,557
490,742
63,827,506
公益事業
GALP ENERGIA SGPS
31,416
310,704
40,411,243
エネルギー
JERONIMO MARTINS
16,876
217,532
28,292,900
食品・必需食料品小売り
199,849
1,018,977
132,531,649
小計
株数・金額
銘柄数＜比率＞
＜ユーロ・・・フィンランド＞
ELISA OYJ
3
株
－
ユーロ
－
＜0.1%＞
円
8,764
308,405
40,112,217
電気通信サービス
FORTUM OYJ
32,531
452,506
58,854,486
公益事業
KONE CORPORATION 'B'
23,100
929,313
120,869,589
資本財
METSO OYJ
8,110
189,125
24,598,262
資本財
NESTE OYJ
6,624
173,615
22,580,958
エネルギー
NOKIA OYJ
231,942
1,580,685
205,589,197
6,514
235,416
30,618,995
自動車・自動車部品
医薬品・バイオテクノロジー
NOKIAN RENKAAT OYJ
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ORION CORP SER'B'
6,033
197,339
25,666,633
SAMPO PLC SER 'A'
29,883
1,398,524
181,896,809
保険
STORA ENSO OYJ SER'R'
35,946
332,680
43,269,514
素材
UPM-KYMMENE CORP
33,197
594,890
77,373,434
素材
WARTSILA OYJ ABP
11,363
479,973
62,426,925
資本財
434,007
6,872,473
893,857,019
小計
株数・金額
銘柄数＜比率＞
＜イスラエルシュケル・・・イスラエル＞
AZRIELI GROUP
12
－
株 イスラエルシュケル
－
＜0.4%＞
円
3,000
439,500
13,892,020
BANK HAPOALIM B.M.
82,162
1,652,278
52,226,341
銀行
BEZEQ ISRAEL TELCM
111,119
903,286
28,551,700
電気通信サービス
81,507
1,135,393
35,888,272
333
297,069
9,389,972
27,228
524,411
16,575,954
素材
280
238,280
7,531,719
素材
MIZRAHI TEFAHOT BK
5,112
234,641
7,416,688
銀行
NICE SYSTEMS
3,163
773,670
24,454,690
56,783
14,002,688
442,606,650
370,687
20,201,216
638,534,006
BK LEUMI LE ISRAEL
DELEK GROUP
ICL-ISRAEL CHEM
ISRAEL CORP
TEVA PHARMA IND
小計
合計
株数・金額
銘柄数＜比率＞
株数・金額
銘柄数＜比率＞
10
90,390,628
1,345
－
2,420,872,157
－
＜0.3%＞
240,348,887,231
＜97.5%＞
不動産
銀行
エネルギー
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー
－
－
＜注１＞株数は単位未満を切捨としています。邦貨換算金額欄の＜＞内は、当該マザーファンドの純資産総額に対する株式評価額の比率
です。
＜注２＞邦貨換算額は、期末の時価を期末日のロンドン16：00のスポットレートにより邦貨換算したものです。
－26－
年金投資基金信託
外国株式マザーファンド
運用状況のご報告
決算日　2015年2月28日　(計算期間　2014年3月1日～2015年2月28日)
１．最近５期の運用実績
決算日
基準価格
2011年2月28日
2012年2月29日
2013年2月28日
2014年2月28日
2015年2月28日
31,930
31,457
40,110
54,544
69,157
ベンチマーク
税込み分配金 期中騰落率
円
円
0
0
0
0
0
騰落率
％
13.1
△ 1.5
27.5
36.0
26.8
株式組入
比率
％
％
13.3
△ 1.4
27.7
36.2
26.9
97.9
97.4
97.1
97.5
96.9
株式組入
比率
株式先物
組入比率
＜注１＞基準価格の騰落率は分配金込みです。
＜注２＞株式先物比率＝買建比率－売建比率。
２．当期の基準価格の推移
日付
（期首）
2014年2月28日
3月末
4月末
5月末
6月末
7月末
8月末
9月末
10月末
11月末
12月末
2015年 1月末
（期末）
2015年2月28日
ベンチマーク
基準価格
騰落率
騰落率
円
％
％
％
％
54,544
55,212
55,526
56 327
56,327
56,952
56,791
58,890
60,408
62,249
67,339
66,943
64,183
--1.2
1.8
33
3.3
4.4
4.1
8.0
10.8
14.1
23.5
22.7
17.7
--1.2
1.8
33
3.3
4.5
4.2
8.0
10.8
14.2
23.6
22.9
17.8
97.5
99.6
96.1
97 1
97.1
96.4
94.9
97.3
96.9
98.5
97.2
97.1
99.0
2.2
3.5
3.6
27
2.7
3.5
5.0
2.4
3.0
1.1
2.0
2.7
0.8
69,157
26.8
26.9
96.9
3.0
＜注１＞騰落率は期首比です。
＜注２＞株式先物比率＝買建比率－売建比率。
－27－
株式先物
組入比率
％
1.8
2.4
2.7
2.2
3.0
純資産総額
百万円
259,731
254,618
245,824
307,106
305,367
３．当期の市場環境
MSCI KOKUSAIの推移（円ベース）
MSCI KOKUSAI
140
130
120
110
100
90
'14/2末
'14/4末
'14/6末
'14/8末
'14/10末
'14/12末
'15/2末
（１）外国株式
株価は、期初はウクライナ情勢や中国景気への懸念が重しとなっていましたが、5月以降は調整する局面もありましたがECBの追加緩和や
FRBの低金利政策長期化観測、日本銀行の予想外の追加金融緩和を背景に上昇しました。通期としては、25%程度の上昇となりました。
（2）為替
ドル/円レートは、期初より8月にかけて狭いレンジの中で推移していましたが、9月から12月にかけて堅調な米景気指標を背景にFRB利上
げ前倒し観測が強まったことや10月末の日本銀行の予想外の追加金融緩和を背景に、円が売られドルが買われました。通期としては15%程
度の円安となりました。
ザ
４．外国株式マザーファンドの運用総括と今後の運用方針
（１）基準価格
当ファンドは、MSCI KOKUSAI（配当込み・税引前・円ベース）をベンチマークとし、国別構成や業種構成をベンチマークに合わせ最適化法
を用いて銘柄を選択することによって、基準価格の騰落がベンチマークの騰落に連動することを目指すインデックスファンドです。また当
ファンドは為替ヘッジはいたしません。
期を通して純資産総額のほぼ100％をベンチマーク構成銘柄に投資いたしました。ベンチマーク構成国への投資を継続し、基準価格の騰
落は概ねベンチマークに連動いたしました。
（２）収益分配金
内部留保を図ることを重視し、収益分配は実施いたしませんでした。
（３）今後の運用方針
今後も上述の運用を継続し、ベンチマークへの連動を目指します。
－28－
５．信託財産の構成、貸借対照表、損益計算書
（１）信託財産の構成
（2015年2月28日現在）
項目
評価額
比率
千円
外国株式
銀行勘定貸、その他
信託財産総額
純資産総額
296,716,397
9,503,868
306,220,265
305,366,997
%
96.8
3.1
100.0
---
＜注１＞ 単位未満は切捨としています。比率は信託財産総額に対する割合です。
＜注２＞ 外貨建資産は当期末の時価をロンドン16:00のスポットレートにて邦貨換算したものです。
なお、当期末における邦貨換算レートは次のとおりです。
1米ドル＝119.55円、1英ポンド＝184.74円、1カナダドル＝95.74円、1オーストラリアドル＝93.57円、1スイスフラン＝126.10円、
1デンマーククローネ＝17.97円、1香港ドル＝15.41、1ニュージーランドドル＝90.47、1スウェーデンクローナ＝14.33円、
1ノルウェークローネ＝15.67円、1シンガポールドル＝87.89円、1ユーロ＝134.09円、１イスラエルシュケル＝29.98円
＜注３＞ 当ファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(305,004,331千円)の純資産総額(305,366,997千円)に対する比率は99.8%
です。
＜注４＞ 当ファンドにおいて、当期末における外国為替の予約に係る未決済残高は、買残高が2,676千米ドル、397千ニュージーランド
ドルです。
（２）資産、負債、元本および基準価格の状況
項目
（Ａ）資産
外国株式
外貨預け金
銀行勘定貸
未収外国株式配当金
未収金
その他
（Ｂ）負債
未払金
その他
（Ｃ）純資産総額（Ａ－Ｂ）
元本
分配準備積立金
（Ｄ）受益権総口数
１口あたり基準価格（Ｃ／Ｄ）
前期末 (2014年2月28日)
308,788,545,969 円
299,961,805,796
2,388,887,695
195,966,572
945,812,753
1,634,953,250
3,661,119,903
1,682,066,769 円
1,682,066,769
0
307,106,479,200 円
56,304,820,000
250 801 659 200
250,801,659,200
5,630,482 口
54,544 円
今期末 (2015年2月28日)
306,220,265,666 円
296,716,397,553
4,444,595,780
362,665,180
681,850,789
2,329,724,089
1,685,032,275
853,268,589 円
853,268,589
0
305,366,997,077 円
44,155,380,000
261 211 617 077
261,211,617,077
4,415,538 口
69,157 円
前期 (2014年2月28日決算)
7,769,319,971 円
7,832,927,140
8,511,389
133,650
△ 72,252,208
79,731,426,985 円
20,554,638,110
58,587,674,871
589,114,004
87,500,746,956 円
141,278,914 円
△ 21,376,766,269 円
184,536,399,599 円
184,536,399,599
今期 (2015年2月28日決算)
7,843,807,103 円
7,867,233,805
7,707,330
126,029
△ 31,260,061
72,926,193,002 円
51,807,192,528
20,842,730,273
276,270,201
80,770,000,105 円
91,945,562 円
△ 70,451,987,790 円
250,801,659,200 円
250,801,659,200
250,801,659,200 円
261,211,617,077 円
0 円
250,801,659,200 円
250,801,659,200
0 円
261,211,617,077 円
261,211,617,077
（３）損益の状況
項目
（Ａ）利配当等収益
株式配当金
外貨預け金利息
銀行勘定貸利息
その他
（Ｂ）売買損益等
有価証券売却損益
有価証券評価損益
その他
（Ｃ）当期利益 （Ａ＋Ｂ）
（Ｄ）信託財産留保金
（Ｅ）収益調整金
（Ｆ）前期繰越損益
分配準備積立金
（Ｇ）当期未処分利益
（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ＋Ｆ）
＜利益処分＞
（Ｈ）収益分配金
（Ｉ）次期繰越損益 （Ｇ－Ｈ）
分配準備積立金
＜注１＞損益の状況の中で(E)収益調整金とあるのは、信託の追加または解約の設定をした価額から元本を差引いた差額分をいいます。
＜注２＞当ファンドの期中追加設定元本額は 19,935,850,000円、期中一部解約元本額は 32,085,290,000円です。
－29－
６．１口当たりの費用の明細
項目
(a) 売買委託手数料
(株式)
(先物・オプション)
(b） 有価証券取引税
(株式)
(c) 保管費用等
合計
金額
7円
(6 円)
(1 円)
5円
(5 円)
15 円
27 円
７．売買及び取引の状況
＜注１＞
期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権
口数に変動があるため、(a)売買委託手数料、(b)有価証券取引税、(c)保管費用等は
期中の各金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。
＜注２＞
各項目毎に円未満は四捨五入してあります。
(2014年3月1日～2015年2月28日)
（１）株式
買　付
株数
米国
英国
カナダ
オーストラリア
スイス
デンマーク
香港
ニュージーランド
スウェーデン
ノルウェー
シンガポール
千株
4,123
千株
4,710
売　付
金額
株数
千米ドル
買　付
金額
株数
千株
千米ドル
237,540 10,995
636,969
千英ポンド
千英ポンド
千株
23,392 53,414
千カナダドル
千株
千カナダドル
520
21,614
1,646
49,963
15,420
2,604
37,150
千株
千スイスフラン
千株
千スイスフラン
214
14,103
542
36,601
千株 千デンマーククローネ
千株 千デンマーククローネ
103
29,828
148
39,099
千株
千香港ドル
千株
千香港ドル
1,284
41,574
3,040
97,720
108
507
千株 千スウェーデンクローナ
283
37,339
千株 千ノルウェークローネ
77
10,309
,
千株 千シンガポールドル
ドイツ
千株 千オーストラリアドル
1,301
千株 千ニュージーランドドル
フランス
54,901
千株
千株 千オーストラリアドル
ベルギー
イタリア
オランダ
オーストリア
アイルランド
千株 千ニュージーランドドル
31
335
千株 千スウェーデンクローナ
708
105,896
千株 千ノルウェークローネ
223
スペイン
21,194
,
千株 千シンガポールドル
580
2,968 1,641
7,962
＜注＞単位未満は切捨としています。金額は受渡金額です。
ポルトガル
フィンランド
イスラエル
（２）先物取引の種類別取引状況
買　建
新規買付額
決済額
株式先物取引
百万円
148,910
百万円
148,283
売　建
新規買付額
決済額
百万円
0
百万円
0
＜注＞単位未満は切捨としています。
８．株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
(a)　期中の株式売買金額
(b)　期中の平均組入株式時価総額
(c) 売買高比率 ((a)/(b))
159,230,707 千円
329,769,304 千円
0.48
＜注１＞期中とは2014年3月1日～2015年2月28日をいいます。
＜注２＞期中平均組入時価総額は、各月末現在の組入株式時価総額の平均です。
＜注３＞期中の株式売買金額には、増資、配当株式等を含めません。
＜注４＞単位未満は切捨としています。
－30－
売　付
金額
株数
金額
千株
千ユーロ
千株
29
1,696
73
千ユーロ
4,776
千株
千ユーロ
千株
千ユーロ
383
14,606
947
33,091
千株
千ユーロ
千株
千ユーロ
367
13,841
705
30,739
千株
千ユーロ
千株
千ユーロ
943
4,303
1,749
7,979
千株
千ユーロ
千株
千ユーロ
206
3,967
530
10,688
千株
千ユーロ
千株
千ユーロ
4
133
51
697
千株
千ユーロ
千株
千ユーロ
881
641
793
953
千株
千ユーロ
千株
千ユーロ
842
7,404
1,175
10,885
千株
千ユーロ
千株
千ユーロ
82
420
249
683
千株
千ユーロ
千株
千ユーロ
47
637
201
2,875
,
千株 千イスラエルシュケル
57
1,823
千株 千イスラエルシュケル
161
7,352
９．組入資産明細表
■外国株式
銘柄
＜米ドル・・・米国＞
3M CO
期首（前期末）
株数
株
外貨建金額
米ドル
当期末
邦貨換算額
株数
円
株
外貨建金額
米ドル
業種
邦貨換算額
円
64,231
8,653,843
883,254,448
47,903
8,078,841
965,785,041
資本財
ABBOTT LABS
153,302
6,098,354
622,428,456
118,332
5,605,387
670,095,969
ヘルスケア機器・サービス
ABBVIE INC
157,102
7,998,063
816,322,281
125,411
7,587,366
907,031,608
医薬品・バイオテクノロジー
ACCENTURE PLC IRELAND CLASS A
63,501
5,292,808
540,210,484
49,085
4,419,123
528,284,005
ソフトウェア・サービス
ACE LTD
34,617
3,387,966
345,792,728
26,144
2,980,677
356,325,084
保険
ACTAVIS PLC
17,024
3,759,240
383,686,797
20,833
6,069,903
725,626,539
医薬品・バイオテクノロジー
ACTIVISION BLIZZARD INC
46,912
907,747
92,649,217
42,990
1,002,527
119,847,066
ソフトウェア・サービス
ADOBE SYS INC
48,436
3,323,194
339,181,791
36,965
2,923,932
349,541,391
ソフトウェア・サービス
ADVANCE AUTO PARTS INC
7,474
951,889
97,154,514
6,182
957,777
114,497,482
AES CORP
69,186
944,389
96,389,053
51,642
669,797
80,070,851
AETNA INC NEW
36,883
2,681,763
273,714,133
27,383
2,725,978
325,876,998
ヘルスケア機器・サービス
4,754
893,990
91,245,058
4,707
1,018,689
121,779,169
各種金融
AFLAC INC
47,523
3,045,274
310,815,874
37,318
2,323,046
277,708,474
AGCO CORP
10 695
10,695
561 274
561,274
57 286 389
57,286,389
5 799
5,799
288 442
288,442
34 481 829
34,481,829
AGILENT TECHNOLOGIES INC
33,160
1,887,799
192,678,184
25,429
1,073,358
128,314,592
医薬品・バイオテクノロジー
AIR PRODS & CHEMS INC
21,294
2,583,388
263,673,504
16,552
2,584,429
308,955,598
素材
6,968
751,150
76,666,165
5,031
589,734
70,499,729
18,621
1,138,302
116,180,766
14,374
999,137
119,441,801
AFFILIATED MANAGERS GROUP
AIRGAS INC
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
ALBEMARLE CORP
ALCOA INC
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
445,828
45,503,479
8,115
459,066
54,878,991
素材
1,188,581
121,312,527
96,308
1,424,395
170,279,338
素材
19,798
3,500,286
357,256,731
15,425
2,782,207
332,598,965
医薬品・バイオテクノロジー
11,011
773,523
92,470,777
医薬品・バイオテクノロジー
1,760
678,480
69,249,061
1,256
593,510
70,951,181
3,711,829
378,847,826
23,435
5,454,262
652,029,738
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP
4,785
1,364,251
139,242,314
4,986
1,388,651
166,006,267
ALLIANT ENERGY CORP
9,072
492,065
50,222,642
7,552
480,307
57,418,324
46,858
2,542,515
259,501,801
32,836
2,318,222
277,131,801
34,452
715,913
85,583,766
ALLSTATE CORP
ALLY FINL INC
ALTERA CORP
素材
ソフトウェア・サービス
6,756
29,227
ALLERGAN INC
保険
資本財
101,242
ALKERMES PLC
ALLEGHANY CORP DEL
小売り
公益事業
保険
医薬品・バイオテクノロジー
医薬品
イオテクノ ジ
ソフトウェア・サービス
公益事業
保険
各種金融
30,595
1,110,904
113,384,462
25,540
945,235
112,998,165
ALTRIA GROUP INC
198,285
7,189,814
733,828,376
155,622
8,759,962
1,047,209,702
AMAZON COM INC
36,167
13,096,071
1,336,650,455
31,003
11,786,100
1,408,969,381
AMEREN CORP
22,629
914,438
93,332,103
19,869
842,644
100,733,911
15,047
720,751
86,162,214
運輸
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP
40,484
902,388
92,102,267
29,562
633,661
75,751,060
不動産
AMERICAN ELEC PWR INC
46,899
2,354,330
240,294,671
37,933
2,184,182
261,108,053
公益事業
AMERICAN EXPRESS CO
96,275
8,787,982
896,945,382
73,428
5,990,991
716,192,961
各種金融
AMERICAN INTL GROUP INC NEW
138,715
6,903,846
704,640,996
110,630
6,121,158
731,753,821
AMERICAN RLTY CAP PPTYS INC
74,087
1,088,338
111,081,221
66,212
649,540
77,649,225
AMERICAN TOWER CORP NEW
38,740
3,156,148
322,132,225
31,071
3,080,379
368,243,900
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW
17,884
801,919
81,847,817
13,189
713,261
85,266,800
公益事業
AMERIPRISE FINL INC
18,712
2,039,421
208,153,492
15,027
2,008,058
240,053,294
各種金融
AMERISOURCEBERGEN CORP
23,074
1,565,571
159,789,993
16,728
1,718,969
205,494,182
ヘルスケア機器・サービス
AMETEK INC NEW
22,699
1,208,495
123,345,017
18,403
977,935
116,907,289
資本財
AMERICAN AIRLS GROUP INC
半導体・半導体製造装置
食品・飲料・タバコ
小売り
公益事業
保険
不動産
不動産
AMGEN INC
74,399
9,226,964
941,750,078
59,666
9,410,522
1,124,980,795
AMPHENOL CORP NEW CL A
15,924
1,401,630
143,057,414
24,809
1,400,716
167,448,610
ANADARKO PETE CORP
50,873
4,281,472
436,988,407
39,765
3,349,406
400,404,734
エネルギー
ANALOG DEVICES INC
30,553
1,552,703
158,476,678
25,575
1,497,161
178,978,051
半導体・半導体製造装置
ANNALY CAP MGMT INC
99,008
1,106,909
112,976,711
74,578
792,018
94,681,834
9,857
823,257
84,025,688
6,629
569,895
68,128,113
ソフトウェア・サービス
6,240
246,168
29,428,153
エネルギー
ANSYS INC
ANTERO RES CORP
医薬品・バイオテクノロジー
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
不動産
ANTHEM INC
29,547
2,676,663
273,193,581
21,068
3,085,409
368,845,171
ヘルスケア機器・サービス
AON PLC CL A
29,712
2,543,347
259,586,731
22,690
2,277,168
272,224,096
保険
エネルギー
APACHE CORP
39,109
3,100,953
316,498,728
29,447
1,938,790
231,772,707
APPLE INC
89,445
47,069,537
4,804,152,273
462,410
59,401,189
7,101,115,091
119 858
119,858
2 272 508
2,272,508
231 943 496
231,943,496
93 927
93,927
2 352 871
2,352,871
281 274 005
281,274,005
ARCH CAP GROUP LTD
13,884
779,170
79,525,994
10,242
605,917
72,434,314
ARCHER DANIELS MIDLAND CO
64,170
2,605,302
265,910,148
53,187
2,546,594
304,432,527
ARROW ELECTRS INC
10,437
591,047
60,325,243
6,210
384,772
45,997,520
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
6,696
631,902
64,495,028
5,555
708,929
84,748,929
素材
APPLIED MATLS INC
ASHLAND INC NEW
ASSURANT INC
AT&T INC
AUTODESK INC
AUTOLIV INC
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC
半導体 半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
保険
食品・飲料・タバコ
8,218
539,347
55,048,486
4,004
245,325
29,327,386
524,620
16,751,117
1,709,702,715
409,663
14,157,953
1,692,512,524
21,160
1,110,054
113,297,620
18,424
1,183,558
141,488,412
ソフトウェア・サービス
8,605
829,006
84,612,466
6,405
720,563
86,139,644
自動車・自動車部品
46,819
3,641,582
371,678,048
37,267
3,310,800
395,789,619
5 538
5,538
340 587
340,587
40 715 472
40,715,472
AUTONATION INC
AUTOZONE INC
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
保険
電気通信サービス
ソフトウェア・サービス
小売り
3,415
1,838,773
187,674,325
2,444
1,570,710
187,770,517
小売り
AVAGO TECHNOLOGIES LTD
24,864
1,534,109
156,578,814
20,518
2,618,507
313,029,438
半導体・半導体製造装置
AVALONBAY CMNTYS INC
12,075
1,557,313
158,947,125
10,195
1,716,226
205,166,273
AVERY DENNISON CORP
10,200
508,164
51,865,758
5,963
319,319
38,172,948
素材
AVNET INC
14,662
638,237
65,141,645
9,132
418,337
50,010,087
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AVON PRODS INC
44,957
695,485
70,984,655
44,957
382,584
45,736,012
家庭用品・パーソナル用品
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD
10,898
479,185
48,908,023
6,481
335,910
40,156,388
保険
8,999
758,166
77,382,187
8,762
556,737
66,555,182
資本財
B/E AEROSPACE INC
－31－
不動産
銘柄
BAKER HUGHES INC
BALL CORP
BANK AMER CORP
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
BARD C R INC
BAXTER INTL INC
期首（前期末）
株数
43,136
外貨建金額
2,729,646
当期末
邦貨換算額
278,601,327
株数
33,676
外貨建金額
2,105,087
業種
邦貨換算額
251,652,596
エネルギー
13,248
736,059
75,125,849
10,290
737,896
88,211,765
素材
1,065,439
17,611,707
1,797,538,841
831,741
13,149,825
1,571,995,854
銀行
112,841
3,610,912
368,547,733
88,208
3,452,461
412,724,464
7,556
1,089,273
111,176,644
5,688
962,068
115,010,457
ヘルスケア機器・サービス
53,272
3,702,404
377,885,864
44,531
3,079,319
368,117,148
ヘルスケア機器・サービス
57,392
2,183,766
261,058,258
BB&T CORP
71,978
2,720,768
277,695,226
BEAM INC
14,355
1,190,891
121,548,269
各種金融
銀行
食品・飲料・タバコ
BECTON DICKINSON & CO
19,727
2,272,945
231,988,125
14,906
2,187,008
261,445,909
ヘルスケア機器・サービス
BED BATH & BEYOND INC
21,838
1,481,053
151,163,690
14,034
1,047,778
125,256,673
小売り
BERKLEY W R CORP
12,284
506,592
51,705,328
7,516
375,124
44,844,145
109,854
12,718,896
1,298,154,132
91,265
13,453,374
1,608,283,552
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW
保険
各種金融
BEST BUY INC
26,887
716,001
73,078,622
26,213
998,715
119,391,420
小売り
BIOGEN IDEC INC
23,440
7,985,539
815,044,058
18,527
7,588,474
907,164,115
医薬品・バイオテクノロジー
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
14,731
1,193,211
121,785,080
12,578
1,346,726
160,994,414
医薬品・バイオテクノロジー
BLACKROCK INC
13,219
4,029,680
411,289,285
10,339
3,840,111
459,066,114
各種金融
BLOCK H & R INC
28,489
901,392
92,000,570
22,115
755,227
90,283,641
BOEING CO
70,906
9,141,202
932,996,733
53,338
8,046,037
961,863,529
資本財
ホテル・レストラン・レジャー
BORGWARNER INC
22 754
22,754
1 398 233
1,398,233
142 710 681
142,710,681
19 430
19,430
1 194 168
1,194,168
142 756 789
142,756,789
自動車 自動車部品
自動車・自動車部品
BOSTON PROPERTIES INC
15,302
1,720,404
175,593,019
12,693
1,744,145
208,503,829
不動産
BOSTON SCIENTIFIC CORP
134,901
1,767,203
180,369,584
111,796
1,889,352
225,862,632
ヘルスケア機器・サービス
BRISTOL MYERS SQUIBB CO
163,122
8,771,070
895,219,253
130,663
7,959,990
951,576,999
医薬品・バイオテクノロジー
BROADCOM CORP CL A
50,859
1,511,529
154,274,256
41,835
1,892,197
226,202,696
半導体・半導体製造装置
BROWN FORMAN CORP CL B
11,440
958,672
97,846,857
9,723
891,502
106,574,591
食品・飲料・タバコ
BUNGE LIMITED
14,591
1,161,590
118,557,633
11,462
937,362
112,056,983
食品・飲料・タバコ
運輸
C H ROBINSON WORLDWIDE INC NEW
15,027
779,300
79,539,276
11,763
873,991
104,481,242
CA INC
31,366
1,050,761
107,245,921
24,750
804,870
96,218,184
ソフトウェア・サービス
CABLEVISION SYS CORP CL A NY CABLVS
19,557
344,203
35,131,099
19,557
367,280
43,906,542
メディア
CABOT OIL & GAS CORP
42,532
1,488,620
151,936,000
33,764
979,156
117,053,204
CALPINE CORP NEW
34,549
658,158
67,174,942
24,247
514,036
61,450,481
公益事業
8,744
583,225
59,526,839
6,115
445,111
53,210,776
不動産
CAMERON INTERNATIONAL CORP
24,551
1,572,737
160,521,408
16,836
792,639
94,756,014
エネルギー
CAMPBELL SOUP CO
21,169
916,829
93,576,191
16,343
761,420
91,023,998
CAPITAL ONE FINL CORP
57,681
4,235,516
432,297,923
43,749
3,443,484
411,651,269
各種金融
CARDINAL HEALTH INC
34,336
2,456,054
250,677,159
27,413
2,412,070
288,350,892
ヘルスケア機器・サービス
CAREFUSION CORP
19,582
793,658
81,004,750
15,659
940,793
112,467,065
ヘルスケア機器・サービス
CARMAX INC
20,956
1,014,899
103,585,674
16,547
1,110,469
132,751,036
小売り
CAMDEN PPTY TR SH BEN INT
エネルギー
ネルギ
食品・飲料・タバコ
CARNIVAL CORP PAIRED CTF
36,995
1,467,222
149,751,982
29,508
1,298,057
155,176,214
ホテル・レストラン・レジャー
CATERPILLAR INC DEL
63,882
6,194,638
632,255,680
45,124
3,740,780
447,191,497
資本財
CBRE GROUP INC CL A
26,139
730,585
74,567,163
22,507
771,090
92,179,932
不動産
CBS CORP NEW CL B
55,134
3,698,389
377,476,044
37,244
2,201,120
263,132,938
メディア
CELANESE CORP DEL SER A
15,815
844,363
86,179,894
11,658
665,788
79,591,671
CELGENE CORP
40,574
6,522,271
665,695,538
62,546
7,601,215
908,687,292
素材
医薬品・バイオテクノロジー
CENTERPOINT ENERGY INC
39,777
940,726
96,015,204
34,643
720,228
86,099,652
CENTURYLINK INC
58,671
1,834,055
187,192,870
44,471
1,683,672
201,274,576
電気通信サービス
CERNER CORP
31,112
1,909,343
194,877,138
23,633
1,702,994
203,584,415
ヘルスケア機器・サービス
CF INDS HLDGS INC
5,742
1,440,668
147,041,759
3,997
1,224,001
146,323,236
素材
CHARTER COMMUNICATIONS DEL CL A NEW
6,650
843,021
86,042,887
6,530
1,179,318
140,981,570
メディア
21,507
1,063,091
108,504,383
17,262
1,391,835
166,386,922
エネルギー
エネルギー
CHENIERE ENERGY INC NEW
CHESAPEAKE ENERGY CORP
CHEVRON CORP NEW
CHICAGO BRIDGE & IRON CO N V
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
51,521
1,334,909
136,247,498
46,678
778,589
93,076,426
191,287
22,061,130
2,251,669,203
148,696
15,862,889
1,896,329,098
8,799
740,788
75,608,507
9,827
453,614
54,227,323
公益事業
エネルギー
資本財
3,142
1,775,890
181,256,194
2,394
1,591,938
190,308,249
CHUBB CORP
25,723
2,250,248
229,671,566
18,422
1,850,490
221,216,815
保険
CHURCH & DWIGHT INC
13,921
946,350
96,589,169
10,577
900,526
107,653,354
家庭用品・パーソナル用品
CIGNA CORPORATION
28,023
2,230,351
227,640,730
21,579
2,624,654
313,764,234
ヘルスケア機器・サービス
CIMAREX ENERGY CO
8,293
959,583
97,939,841
6,837
749,882
89,644,662
エネルギー
14,099
660,961
67,460,996
11,231
592,548
70,836,098
保険
CINCINNATI FINL CORP
CINTAS CORP
CISCO SYS INC
8,888
539,146
55,027,944
7,263
606,315
72,481,955
529 182
529,182
11 536 168
11,536,168
1 177 438 946
1,177,438,946
402 300
402,300
11 871 873
11,871,873
1 419 223 057
1,419,223,057
ホテル・レストラン・レジャー
商業サービス・用品
テクノ ジ
ドウ アおよび機器
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CIT GROUP INC NEW
21,043
1,024,373
104,552,654
14,944
691,160
82,624,722
CITIGROUP INC NEW
301,391
14,656,644
1,495,930,403
239,751
12,567,747
1,502,411,365
CITRIX SYS INC
19,315
1,159,866
118,381,697
14,563
927,299
110,853,962
ソフトウェア・サービス
CLOROX CO DEL
12,911
1,126,872
115,014,198
10,341
1,123,446
134,302,380
家庭用品・パーソナル用品
CME GROUP INC
32,473
2,397,157
244,665,814
26,551
2,547,037
304,485,589
各種金融
CMS ENERGY CORP
22,870
650,194
66,362,060
24,340
855,064
102,218,649
公益事業
COACH INC
27,169
1,326,119
135,350,324
22,191
966,418
115,530,445
耐久消費財・アパレル
COBALT INTL ENERGY INC
銀行
銀行
30,581
589,602
60,177,695
30,581
313,149
37,435,449
395,865
15,122,043
1,543,431,318
311,369
13,482,278
1,611,738,887
食品・飲料・タバコ
COCA COLA ENTERPRISES INC NEW
23 846
23,846
1 122 670
1,122,670
114 585 280
114,585,280
16 911
16,911
781 288
781,288
93 399 097
93,399,097
食品・飲料・タバコ
食品
飲料 タバコ
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CL A
30,693
3,193,914
325,986,789
49,981
3,123,063
373,346,541
ソフトウェア・サービス
COLGATE PALMOLIVE CO
91,472
5,747,186
586,586,514
71,696
5,077,511
606,991,019
家庭用品・パーソナル用品
COCA COLA CO
COMCAST CORP CL A
エネルギー
211,364
10,925,405
1,115,101,477
169,487
10,064,138
1,203,117,384
メディア
COMCAST CORP NEW CL A SPL
47,633
2,376,649
242,572,633
32,645
1,924,260
230,035,605
メディア
COMERICA INC
18,629
897,545
91,607,952
13,766
630,207
75,338,153
COMPUTER SCIENCES CORP
15,241
963,231
98,312,192
12,030
853,168
101,991,920
銀行
ソフトウェア・サービス
CONAGRA FOODS INC
40,714
1,156,278
118,015,473
32,450
1,135,101
135,695,649
食品・飲料・タバコ
CONCHO RES INC
10,050
1,217,357
124,249,491
9,489
1,033,542
123,554,764
エネルギー
－32－
銘柄
CONOCOPHILLIPS
期首（前期末）
株数
114,925
外貨建金額
7,642,513
当期末
邦貨換算額
780,033,038
株数
97,035
外貨建金額
6,326,682
業種
邦貨換算額
756,323,199
エネルギー
CONSOL ENERGY INC
23,829
955,543
97,527,486
17,538
564,724
67,509,882
CONSOLIDATED EDISON INC
29,088
1,630,382
166,404,979
22,372
1,412,568
168,865,451
CONSTELLATION BRANDS INC CL A
16,915
1,370,622
139,892,580
14,433
1,655,754
197,937,083
5,247
627,121
64,007,149
9,710
431,998
51,643,188
3,498
573,567
68,567,074
ヘルスケア機器・サービス
4,636
871,800
88,980,246
4,636
509,589
60,918,831
エネルギー
CONTINENTAL RESOURCES INC
COOPER COS INC NEW
CORE LABORATORIES N V
CORNING INC
エネルギー
公益事業
食品・飲料・タバコ
エネルギー
145,835
2,810,240
286,827,191
99,577
2,429,679
290,455,952
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COSTCO WHSL CORP NEW
42,835
5,003,128
510,644,259
34,284
5,038,377
602,312,735
食品・必需食料品小売り
COVIDIEN PLC
44,803
3,223,576
329,014,269
CREE INC
12,598
773,895
78,987,607
12,598
494,597
59,126,655
半導体・半導体製造装置
CROWN CASTLE INTL CORP NEW
33,399
2,534,984
258,733,152
26,072
2,250,274
269,009,043
CROWN HOLDINGS INC
12,165
547,668
55,897,765
10,266
544,098
65,044,195
ヘルスケア機器・サービス
不動産
素材
CSX CORP
99,047
2,744,592
280,126,820
77,866
2,671,582
319,374,325
運輸
CUMMINS INC
17,208
2,510,991
256,284,333
13,357
1,899,766
227,107,539
資本財
CVS HEALTH CORP
118,834
8,691,519
887,099,862
90,113
9,360,037
1,118,945,660
D R HORTON INC
30,871
758,192
77,384,841
25,068
684,607
81,841,353
食品・必需食料品小売り
DANAHER CORP DEL
58,120
4,445,599
453,740,041
49,532
4,323,153
516,811,320
DARDEN RESTAURANTS INC
13 720
13,720
700 543
700,543
71 500 941
71,500,941
9 634
9,634
616 576
616,576
73 708 577
73,708,577
ホテル レストラン レジャー
ホテル・レストラン・レジャー
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC
18,016
1,238,240
126,380,932
14,710
1,097,366
131,184,618
ヘルスケア機器・サービス
DEERE & CO
36,771
3,159,732
322,498,049
26,613
2,411,138
288,239,468
資本財
DELPHI AUTOMOTIVE PLC
29,422
1,958,623
199,906,809
22,363
1,763,099
210,769,660
自動車・自動車部品
17,257
768,282
91,844,228
運輸
ヘルスケア機器・サービス
耐久消費財・アパレル
資本財
DELTA AIR LINES INC DEL NEW
21,786
723,513
73,845,360
DENBURY RES INC NEW
41,466
678,384
69,239,238
DENTSPLY INTL INC NEW
13,508
612,993
62,565,134
10,509
557,082
66,596,378
DEVON ENERGY CORP NEW
38,711
2,493,763
254,525,881
30,360
1,869,872
223,533,896
6,950
328,735
33,552,337
6,950
211,489
25,282,392
エネルギー
DICKS SPORTING GOODS INC
10,886
584,252
59,631,641
6,791
367,325
43,911,889
小売り
DIGITAL RLTY TR INC
13,767
745,621
76,101,778
10,700
710,266
84,908,748
不動産
DIRECTV
50,439
3,914,066
399,489,187
37,383
3,312,134
395,949,035
メディア
DISCOVER FINL SVCS
49,135
2,819,366
287,758,621
35,304
2,152,838
257,361,009
各種金融
DISCOVERY COMMUNICATNS NEW SER A
13,292
1,107,489
113,035,909
8,895
287,309
34,346,294
DISCOVERY COMMUNICATNS NEW SER C
9,551
736,669
75,188,083
25,809
787,433
94,133,628
メディア
23,191
1,364,558
139,273,657
18,063
1,355,448
162,036,973
メディア
DIAMOND OFFSHORE DRILLING INC
DISH NETWORK CORP CL A
DISNEY WALT CO COM DISNEY
エネルギー
エネルギー
メディア
167,156
13,507,876
1,378,681,400
126,889
13,206,607
1,578,783,848
DOLLAR GEN CORP NEW
30,977
1,855,522
189,383,883
23,424
1,701,051
203,352,127
DOLLAR TREE INC
20,957
1,147,815
117,151,726
17,398
1,386,273
165,721,962
小売り
DOMINION RES INC VA NEW
56,797
3,941,712
402,310,814
45,714
3,295,522
393,963,208
公益事業
DOVER CORP
DOW CHEM CO
メディア
小売り
17,094
1,611,964
164,525,126
13,728
989,102
118,242,246
資本財
119,223
5,807,352
592,727,415
92,406
4,550,071
543,938,290
素材
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC
18,778
978,522
99,872,805
15,301
1,205,566
144,119,362
食品・飲料・タバコ
DTE ENERGY CO
16,648
1,194,660
121,933,021
13,264
1,088,046
130,070,449
公益事業
DU PONT E I DE NEMOURS & CO
90,921
6,057,157
618,223,731
71,046
5,530,931
661,195,158
素材
DUKE ENERGY CORP NEW
69,651
4,936,863
503,880,909
55,650
4,371,308
522,567,955
公益事業
DUKE REALTY CORP COM NEW
28,464
478,195
48,806,993
24,695
527,485
63,058,218
3,980
394,856
40,300,957
2,227
295,033
35,269,715
204,865
5,402,290
551,384,733
159,503
4,616,017
551,821,730
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EASTMAN CHEM CO
14,649
1,280,762
130,720,980
12,625
940,058
112,379,173
素材
EATON CORP PLC
46,384
3,465,349
353,690,808
38,792
2,754,620
329,301,038
EATON VANCE CORP COM NON VTG
13,753
520,414
53,116,005
8,491
357,471
42,733,882
DUN & BRADSTREET CORP DEL NEW
E M C CORP MASS
EBAY INC
不動産
商業サービス・用品
資本財
各種金融
114,969
6,756,728
689,625,456
87,265
5,053,516
604,122,588
ECOLAB INC
26,240
2,827,360
288,574,498
21,901
2,530,442
302,501,633
ソフトウェア・サービス
素材
EDISON INTL
30,799
1,612,944
164,625,091
25,079
1,611,326
192,625,936
公益事業
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
11,140
777,126
79,317,406
8,235
1,095,420
130,951,948
ヘルスケア機器・サービス
ELECTRONIC ARTS INC
30,601
874,883
89,294,891
26,582
1,519,959
181,703,469
ソフトウェア・サービス
EMERSON ELEC CO
70,177
4,579,751
467,432,287
ENDO INTL PLC
54,197
3,139,090
375,262,542
資本財
15,041
1,287,510
153,915,335
医薬品・バイオテクノロジー
ENERGEN CORP
7,235
581,983
59,400,135
7,235
467,670
55,907,657
エネルギー
ENERGIZER HLDGS INC
6,434
626,286
63,921,835
4,772
638,637
76,345,831
家庭用品・パーソナル用品
ENSCO PLC CLASS A
22 148
22,148
1 166 314
1,166,314
119 039 805
119,039,805
17 747
17,747
434 269
434,269
51 914 698
51,914,698
ネルギ
エネルギー
ENTERGY CORP NEW
16,782
1,071,027
109,314,395
15,422
1,226,203
146,586,463
公益事業
EOG RES INC
26,737
5,064,523
516,910,493
43,060
3,863,343
461,843,362
エネルギー
EQT CORP
14,506
1,483,819
151,445,959
12,111
966,579
115,549,675
エネルギー
EQUIFAX INC
11,063
775,074
79,107,905
9,806
915,586
109,453,754
商業サービス・用品
EQUINIX INC
EQUITY RESIDENTIAL SH BEN INT
4,661
885,404
90,368,714
4,215
944,898
112,957,787
ソフトウェア・サービス
34,198
1,999,557
204,084,791
26,946
2,075,650
248,133,624
不動産
4,930
1,096,580
131,090,644
4,309
643,075
65,635,466
3,339
592,439
70,823,092
ESSEX PPTY TR INC
EVEREST RE GROUP LTD
不動産
保険
EVERSOURCE ENERGY
30,607
1,360,481
138,857,508
28,639
1,482,068
177,173,848
公益事業
EXELON CORP
83 993
83,993
2 554 227
2,554,227
260 697 192
260,697,192
71 332
71,332
2 419 581
2,419,581
289 248 863
289,248,863
公益事業
EXPEDIA INC DEL NEW
10,781
846,632
86,411,487
7,992
733,266
87,658,283
小売り
EXPEDITORS INTL WASH INC
18,921
747,569
76,300,600
15,540
750,582
89,728,325
運輸
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO
80,327
6,049,426
617,434,702
57,656
4,888,652
584,413,932
434,411
41,820,747
4,268,434,539
333,505
29,528,533
3,529,988,441
13,030
1,005,655
102,642,218
10,497
665,615
79,570,917
EXXON MOBIL CORP
F M C CORP NEW
F5 NETWORKS INC
FACEBOOK INC CL A
FAMILY DLR STORES INC
8,156
916,245
93,516,550
6,142
725,462
86,725,394
183,232
12,544,063
1,280,309,761
157,460
12,434,616
1,486,496,193
10,481
686,506
70,068,183
7,910
622,833
74,456,618
－33－
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
素材
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ソフトウェア・サービス
小売り
銘柄
FASTENAL CO
FEDERAL REALTY INVT TR SH BEN I NEW
FEDEX CORP
期首（前期末）
株数
28,249
外貨建金額
1,333,070
当期末
邦貨換算額
136,059,821
株数
21,562
外貨建金額
895,901
業種
邦貨換算額
107,100,496
資本財
不動産
5,627
626,341
63,927,531
4,983
707,735
84,606,239
29,458
3,927,635
400,874,080
21,110
3,736,048
446,625,834
運輸
19,250
706,860
84,501,578
保険
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL GROUP
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL IN CL A
22,700
750,462
76,595,904
FIDELITY NATL INFORMATION SVCS
29,313
1,630,096
166,375,741
21,323
1,441,222
172,290,832
ソフトウェア・サービス
FIFTH THIRD BANCORP
85,093
1,846,093
188,421,445
64,363
1,246,068
148,961,160
銀行
7,503
332,158
39,707,805
ソフトウェア・サービス
9,547
496,158
50,640,324
10,628
605,796
72,419,882
銀行
FIREEYE INC
FIRST REP BK SAN FRANCISCO CAL
保険
FIRSTENERGY CORP
40,242
1,238,649
126,422,685
32,452
1,135,171
135,704,012
FISERV INC
25,810
1,498,271
152,920,978
18,363
1,433,599
171,379,641
ソフトウェア・サービス
6,694
869,751
88,771,178
6,708
1,029,208
123,036,722
ソフトウェア・サービス
FLEXTRONICS INTL LTD
62,929
563,215
57,484,493
42,339
515,689
61,648,043
FLIR SYS INC
15,098
515,446
52,608,967
9,791
316,053
37,782,613
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FLOWSERVE CORP
12,827
1,041,681
106,319,137
10,101
627,575
75,023,468
資本財
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
公益事業
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FLUOR CORP NEW
15,364
1,193,629
121,827,760
12,837
744,546
89,006,751
資本財
FMC TECHNOLOGIES INC
22,675
1,139,192
116,271,631
20,325
811,577
97,020,002
エネルギー
13,396
752,453
89,952,032
280 825
280,825
4 588 681
4,588,681
548 553 810
548,553,810
FOOT LOCKER INC
FORD MTR CO DEL
小売り
362 514
362,514
5 579 090
5,579,090
569 429 867
569,429,867
自動車 自動車部品
自動車・自動車部品
FOREST LABS INC
23,898
2,331,728
237,987,804
FOSSIL GROUP INC
5,268
605,346
61,784,627
3,143
270,329
32,316,531
FRANKLIN RES INC
41,582
2,214,242
225,996,558
31,259
1,682,672
201,155,020
FREEPORT-MCMORAN INC CL B
105,537
3,442,617
351,370,697
80,890
1,749,651
209,161,992
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP
103,966
507,354
51,783,094
76,456
610,119
72,936,661
電気通信サービス
小売り
医薬品・バイオテクノロジー
耐久消費財・アパレル
各種金融
素材
GAMESTOP CORP NEW CL A
12,445
464,323
47,391,121
12,445
460,092
55,001,656
GAP INC DEL
25,332
1,108,275
113,116,087
20,074
835,078
99,829,447
小売り
GARMIN LTD
12,492
670,321
68,416,284
8,187
406,321
48,573,621
耐久消費財・アパレル
GENERAL DYNAMICS CORP
GENERAL ELECTRIC CO
29,972
3,283,133
335,092,957
21,932
3,043,723
363,861,861
資本財
1,009,220
25,704,833
2,623,563,820
792,922
20,608,043
2,463,588,474
資本財
GENERAL GROWTH PPTYS INC NEW
51,594
1,136,100
115,956,034
44,940
1,303,709
155,851,940
不動産
GENERAL MLS INC
63,464
3,175,104
324,066,981
46,880
2,521,675
301,453,661
食品・飲料・タバコ
GENERAL MTRS CO
117,742
4,262,260
435,027,607
100,372
3,744,879
447,681,598
自動車・自動車部品
GENUINE PARTS CO
14,202
1,251,054
127,688,844
12,823
1,232,034
147,283,485
小売り
34,133
264,531
31,623,328
118,610
12,279,693
1,467,975,935
GENWORTH FINL INC CL A
GILEAD SCIENCES INC
151,727
12,561,478
1,282,087,285
GOLDMAN SACHS GROUP INC
42,204
7,024,856
716,991,907
30,889
5,862,423
700,823,394
GOOGLE INC CL A
27,393
33,300,300
3,398,795,165
22,388
12,596,160
1,505,807,999
22,735
12,695,224
1,517,650,553
131,354,680
GOOGLE INC CL C
保険
医薬品・バイオテクノロジー
各種金融
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
GRAINGER W W INC
5,911
1,507,423
153,855,150
4,638
1,098,789
HALLIBURTON CO
82,717
4,714,869
481,223,104
66,124
2,839,365
339,431,836
エネルギー
7,596
968,794
115,814,459
耐久消費財・アパレル
自動車・自動車部品
HANESBRANDS INC
HARLEY DAVIDSON INC
HARRIS CORP DEL
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC
21,220
1,401,793
143,074,022
15,859
1,008,157
120,520,084
9,962
735,395
75,058,074
7,506
583,066
69,702,634
42,295
1,488,361
151,909,570
33,006
1,351,926
161,615,964
資本財
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
保険
HASBRO INC
11,979
660,762
67,440,636
8,177
509,550
60,914,126
HCA HOLDINGS INC
29,675
1,519,360
155,073,478
23,636
1,690,919
202,140,964
耐久消費財・アパレル
HCP INC
44,121
1,710,571
174,589,446
37,546
1,590,449
190,130,173
不動産
HEALTH CARE REIT INC
28,680
1,684,663
171,945,149
25,606
1,974,479
236,039,051
不動産
8,030
538,492
64,374,002
ヘルスケア機器・サービス
HELMERICH & PAYNE INC
9,947
982,266
100,255,004
HERBALIFE LTD
8,873
590,942
60,314,474
HERSHEY CO
15,434
1,633,226
166,695,199
12,710
1,319,044
157,685,091
食品・飲料・タバコ
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC
42,887
1,201,265
122,607,098
36,305
837,556
100,125,673
運輸
HESS CORP
HEWLETT PACKARD CO
HOLOGIC INC
家庭用品・パーソナル用品
30,904
2,473,247
252,431,967
20,497
1,538,915
183,969,564
エネルギー
190,744
5,699,431
581,712,396
146,774
5,113,606
611,306,048
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
34,792
983,570
117,580,856
19,560
891,349
90,975,556
14,590
641,814
76,725,666
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC
HOLLYFRONTIER CORP
エネルギー
ホテル・レストラン・レジャー
エネルギー
28,874
628,876
64,186,200
18,279
591,874
70,755,579
140,460
11,521,934
1,175,986,173
103,717
11,901,526
1,422,767,895
HONEYWELL INTL INC
73,607
6,951,445
709,499,242
58,458
6,008,313
718,263,806
HORMEL FOODS CORP
15 614
15,614
740 884
740,884
75 618 356
75,618,356
10 733
10,733
627 988
627,988
75 072 805
75,072,805
HOSPIRA INC
17,523
758,395
77,405,630
13,649
1,194,833
142,836,365
医薬品・バイオテクノロジー
HOST HOTELS & RESORTS INC
71,026
1,397,081
142,593,115
57,549
1,208,529
144,473,599
不動産
HOME DEPOT INC
ヘルスケア機器・サービス
小売り
資本財
食品 飲料 タバ
食品・飲料・タバコ
HUDSON CITY BANCORP
57,088
542,336
55,353,523
35,354
345,055
41,249,604
HUMANA INC
15,117
1,700,058
173,516,401
11,916
1,958,752
234,159,017
9,721
698,648
71,307,535
6,977
596,534
71,312,597
76,421
836,046
99,945,087
銀行
542,000
338,750
34,574,518
542,000
376,690
45,031,406
運輸
HUNT J B TRANS SVCS INC
HUNTINGTON BANCSHARES INC
HUTCHISON PORT HL
IHS INC CL A
6,047
724,914
73,988,384
5,441
639,481
76,446,723
ILLINOIS TOOL WKS INC
41,452
3,419,790
349,040,866
28,799
2,847,069
340,352,880
ILLUMINA INC
12 378
12,378
2 122 703
2,122,703
216 653 704
216,653,704
INCYTE CORP
INGERSOLL-RAND PLC
2 247 985
2,247,985
268 735 421
268,735,421
医薬品・バイオテクノロジー
医薬品
バイオテクノロジ
1,060,248
126,747,287
医薬品・バイオテクノロジー
1,684,040
171,881,558
20,150
1,353,879
161,849,405
489,544
49,965,304
5,780
431,939
51,636,195
492,997
12,206,606
1,245,867,212
380,284
12,644,443
1,511,579,938
11,653
2,433,613
248,386,661
8,777
2,065,755
246,950,648
102,648
19,007,330
1,939,983,152
74,155
12,008,661
1,435,575,343
INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRANC
7,201
675,382
68,932,842
5,592
681,833
81,509,673
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY
27,857
420,362
42,904,260
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
－34－
商業サービス・用品
資本財
11 501
11,501
8,548
INTEL CORP
ヘルスケア機器・サービス
運輸
12,350
27,544
INTEGRYS ENERGY GROUP INC
銀行
資本財
公益事業
半導体・半導体製造装置
各種金融
ソフトウェア・サービス
素材
ホテル・レストラン・レジャー
銘柄
INTERPUBLIC GROUP COS INC
期首（前期末）
株数
45,171
外貨建金額
800,430
当期末
邦貨換算額
81,695,900
株数
30,296
外貨建金額
675,601
業種
邦貨換算額
80,764,697
メディア
INTL PAPER CO
42,725
2,088,825
213,195,949
31,286
1,764,843
210,978,187
INTUIT
27,007
2,110,597
215,418,087
20,800
2,030,704
242,760,509
ソフトウェア・サービス
3,833
1,705,033
174,024,232
3,089
1,544,500
184,637,252
ヘルスケア機器・サービス
INVESCO LTD
45,604
1,564,217
159,651,828
34,117
1,373,892
164,241,870
各種金融
IRON MTN INC NEW
15,042
409,142
41,759,119
16,130
592,778
70,863,586
不動産
8,976
615,395
73,567,342
医薬品・バイオテクノロジー
INTUITIVE SURGICAL INC NEW
ISIS PHARMACEUTICALS INC
JACOBS ENGR GROUP INC DEL
12,015
728,710
74,375,760
JARDEN CORP
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
素材
9,418
417,594
49,921,289
資本財
14,871
789,204
94,345,388
耐久消費財・アパレル
4,610
784,115
93,737,015
医薬品・バイオテクノロジー
279,830
25,777,940
2,631,025,405
220,892
22,643,639
2,706,933,814
医薬品・バイオテクノロジー
JOHNSON CTLS INC
69,659
3,441,155
351,221,444
54,094
2,748,516
328,571,361
JOY GLOBAL INC
10,996
604,780
61,726,870
7,068
313,254
37,447,920
JPMORGAN CHASE & CO
373,659
21,231,304
2,166,973,081
296,058
18,142,434
2,168,837,301
JUNIPER NETWORKS INC
48,704
1,302,345
132,923,838
28,980
692,912
82,834,141
KANSAS CITY SOUTHERN COM NEW
10,325
969,724
98,974,880
8,664
1,003,638
119,979,876
KBR INC
16,230
448,273
45,752,942
KELLOGG CO
24,429
1,482,596
151,321,161
20,340
1,311,523
156,786,040
食品・飲料・タバコ
KEURIG GREEN MTN INC
12 815
12,815
1 406 831
1,406,831
143 588 175
143,588,175
9 475
9,475
1 208 821
1,208,821
144 508 446
144,508,446
食品 飲料 タバコ
食品・飲料・タバコ
KEYCORP NEW
87,781
1,156,076
117,994,873
73,833
1,028,494
122,951,278
銀行
KIMBERLY CLARK CORP
37,604
4,149,601
423,529,066
29,307
3,213,806
384,194,392
家庭用品・パーソナル用品
KIMCO RLTY CORP
37,371
831,878
84,905,675
30,460
800,489
95,694,433
KINDER MORGAN INC DEL
67,864
2,161,468
220,610,272
141,108
5,786,839
691,787,677
エネルギー
半導体・半導体製造装置
JOHNSON & JOHNSON
自動車・自動車部品
資本財
銀行
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
運輸
資本財
不動産
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC
11,447
799,001
81,549,996
KLA-TENCOR CORP
16,385
1,067,483
108,952,626
14,381
934,118
111,669,119
エネルギー
KOHLS CORP
20,923
1,175,663
119,994,081
16,845
1,243,161
148,613,681
小売り
KRAFT FOODS GROUP INC
58,189
3,216,106
328,251,861
45,820
2,935,229
350,891,974
食品・飲料・タバコ
KROGER CO
49,951
2,094,945
213,820,555
38,164
2,715,369
324,608,739
食品・必需食料品小売り
L BRANDS INC
24,686
1,390,562
141,927,749
19,201
1,763,804
210,853,932
小売り
資本財
L-3 COMMUNICATIONS HLDGS INC
8,131
938,317
95,769,365
7,174
928,531
111,001,216
LABORATORY CORP AMER HLDGS COM NEW
8,235
770,302
78,620,863
7,027
864,532
103,350,455
ヘルスケア機器・サービス
LAM RESEARCH CORP
17,048
881,893
90,010,413
11,758
969,565
115,906,609
半導体・半導体製造装置
LAS VEGAS SANDS CORP
40,348
3,439,667
351,069,612
31,186
1,774,483
212,130,618
ホテル・レストラン・レジャー
LAUDER ESTEE COS INC CL A
22,932
1,578,639
161,123,777
19,077
1,577,096
188,533,892
家庭用品・パーソナル用品
LEGG MASON INC
12,466
572,937
58,476,851
7,289
417,441
49,902,987
各種金融
LEGGETT & PLATT INC
15,662
501,967
51,233,272
9,553
430,363
51,447,702
耐久消費財・アパレル
658,404
78,708,873
耐久消費財・アパレル
LEIDOS HLDGS INC
7,046
314,674
32,117,238
LENNAR CORP CL A
16,617
729,154
74,421,098
13,113
ソフトウェア・サービス
LEUCADIA NATL CORP
30,413
849,739
86,728,633
29,442
698,659
83,521,149
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC NEW
15,883
584,812
59,688,842
23,607
1,271,473
151,998,242
電気通信サービス
各種金融
LIBERTY GLOBAL PLC CL A
20,108
1,740,347
177,628,557
21,293
1,151,100
137,608,199
メディア
LIBERTY GLOBAL PLC CL C
16,812
1,423,304
145,269,514
47,772
2,492,265
297,937,848
メディア
LIBERTY INTERACTIVE CORP SER A
47,217
1,378,736
140,720,730
35,186
1,039,043
124,212,345
小売り
9,248
1,268,456
129,464,928
9,923
382,681
45,747,540
メディア
14,616
564,178
67,444,611
メディア
15,918
609,023
62,159,899
9,959
370,674
44,312,220
不動産
LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE CL A
LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE SER C
LIBERTY PPTY TR SH BEN INT
LILLY ELI & CO
100,361
5,982,519
610,605,823
78,935
5,538,869
662,144,088
LINCOLN NATL CORP IND
24,872
1,246,833
127,258,046
22,405
1,291,424
154,383,305
医薬品・バイオテクノロジー
LINEAR TECHNOLOGY CORP
21,945
1,027,904
104,913,001
17,148
826,276
98,777,209
LINKEDIN CORP CL A
10,077
2,056,111
209,856,977
8,841
2,362,315
282,402,970
LKQ CORP
27,557
768,565
78,443,559
22,647
556,550
66,532,773
小売り
LOCKHEED MARTIN CORP
26,760
4,343,148
443,283,400
21,024
4,205,851
502,788,481
資本財
保険
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
LOEWS CORP
32,963
1,433,231
146,282,746
26,054
1,068,475
127,730,788
保険
LORILLARD INC
37,413
1,835,482
187,338,447
27,955
1,912,681
228,651,462
食品・飲料・タバコ
LOWES COS INC
77,353
5,731,084
685,122,409
小売り
103,325
5,169,350
527,609,682
LSI CORPORATION
57,746
640,403
65,362,746
LULULEMON ATHLETICA INC
10,670
536,808
54,789,277
8,238
563,809
67,400,513
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N V - A -
44,549
3,923,876
400,490,395
33,316
2,862,178
342,159,016
素材
M & T BK CORP
12,499
1,457,258
148,735,079
10,546
1,276,066
152,547,309
銀行
MACERICH CO
15 110
15,110
908 564
908,564
92 732 615
92,732,615
10 968
10,968
917 473
917,473
109 679 333
109,679,333
不動産
MACYS INC
37,429
2,165,642
221,036,244
26,705
1,701,643
203,422,864
小売り
9,483
1,106,856
132,319,071
医薬品・バイオテクノロジー
MALLINCKRODT PUB LTD CO
半導体・半導体製造装置
耐久消費財・アパレル
MANPOWERGROUP INC
8,615
673,348
68,725,304
5,745
462,243
55,258,803
MARATHON OIL CORP
68,928
2,309,088
235,677,066
52,403
1,459,948
174,529,433
エネルギー
商業サービス・用品
MARATHON PETE CORP
30,486
2,560,824
261,370,501
21,798
2,288,790
273,613,400
エネルギー
MARRIOTT INTL INC NEW CL A
22,760
1,234,275
125,976,257
17,077
1,419,099
169,646,154
ホテル・レストラン・レジャー
MARSH & MCLENNAN COS INC
56,253
2,709,144
276,508,831
42,242
2,403,147
287,284,253
保険
MARTIN MARIETTA MATLS INC
5,101
622,220
63,506,882
4,807
684,180
81,790,335
素材
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD
38,502
588,696
60,085,214
27,913
449,958
53,790,176
半導体・半導体製造装置
MASCO CORP
38 641
38,641
902 267
902,267
92 089 917
92,089,917
27 654
27,654
724 258
724,258
86 581 453
86,581,453
資本財
103,017
8,006,481
817,181,507
78,613
7,085,390
847,022,910
ソフトウェア・サービス
MATTEL INC
33,586
1,253,094
127,897,004
25,998
684,267
81,800,741
耐久消費財・アパレル
MAXIM INTEGRATED PRODS INC
29,990
980,973
100,122,999
24,278
835,042
99,825,073
半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO INC COM NON VTG
12,364
820,970
83,792,262
9,434
711,135
85,012,624
MCDONALDS CORP
98,881
9,408,527
960,281,323
76,595
7,575,246
905,582,723
MCGRAW HILL FINL INC
26,401
2,103,104
214,653,275
22,424
2,311,914
276,377,806
各種金融
MCKESSON CORP
22,354
3,957,776
403,950,376
18,161
4,153,421
496,520,677
ヘルスケア機器・サービス
MDU RES GROUP INC
18,925
642,693
65,596,461
18,925
422,028
50,451,277
MASTERCARD INC CL A
－35－
食品・飲料・タバコ
ホテル・レストラン・レジャー
公益事業
銘柄
期首（前期末）
株数
外貨建金額
当期末
邦貨換算額
株数
外貨建金額
業種
19,706
1,607,024
164,020,935
16,465
MEADWESTVACO CORP
15,663
586,266
59,837,248
13,035
691,637
82,681,757
素材
5,779
679,206
81,195,665
医薬品・バイオテクノロジー
MEDIVATION INC
MEDTRONIC PLC
1,724,873
邦貨換算額
MEAD JOHNSON NUTRITION CO
206,199,990
食品・飲料・タバコ
99,118
5,873,733
599,502,525
111,504
8,651,595
1,034,254,967
ヘルスケア機器・サービス
290,643
16,563,745
1,690,578,589
224,998
13,171,383
1,574,572,971
医薬品・バイオテクノロジー
91,864
4,654,749
475,086,944
76,048
3,865,520
462,103,569
2,462
605,061
61,755,563
2,122
666,669
79,696,914
MGM RESORTS INTERNATIONAL
37,614
1,036,266
105,766,458
30,386
660,288
78,934,102
MICHAEL KORS HLDGS LTD
19,711
1,932,269
197,217,069
16,558
1,116,175
133,433,114
MERCK & CO INC NEW
METLIFE INC
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
保険
医薬品・バイオテクノロジー
ホテル・レストラン・レジャー
耐久消費財・アパレル
19,985
910,317
92,911,479
14,896
763,718
91,298,658
半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY INC
105,899
2,561,697
261,459,584
83,810
2,570,453
307,284,768
半導体・半導体製造装置
MICROSOFT CORP
785,175
30,080,054
3,070,120,737
617,363
27,071,368
3,236,246,633
6,459
914,142
93,301,930
4,679
862,574
103,116,366
耐久消費財・アパレル
15,759
895,584
91,407,777
12,411
941,871
112,595,943
食品・飲料・タバコ
MOHAWK INDS INC
MOLSON COORS BREWING CO CL B
MONDELEZ INTL INC CL A
MONSANTO CO NEW
ソフトウェア・サービス
166,773
5,675,285
579,247,982
131,894
4,871,505
582,364,052
食品・飲料・タバコ
52,662
5,793,873
591,351,672
37,966
4,572,245
546,589,073
素材
MONSTER BEVERAGE CORP
14,515
1,074,110
109,629,037
12,260
1,730,131
206,828,534
食品・飲料・タバコ
MOODYS CORP
20,143
1,591,297
162,415,728
14,482
1,403,885
167,827,441
各種金融
144 756
144,756
4 458 485
4,458,485
455 055 251
455,055,251
115 206
115,206
4 123 223
4,123,223
492 910 662
492,910,662
各種金融
30,513
1,490,865
152,165,154
24,658
1,313,285
156,996,664
素材
MORGAN STANLEY NEW
MOSAIC CO NEW
MOTOROLA SOLUTIONS INC NEW
23,760
1,572,912
160,539,263
18,008
1,223,464
146,258,946
MURPHY OIL CORP
17,027
1,010,893
103,176,793
12,821
652,461
77,998,413
MYLAN INC
38,301
2,128,387
217,233,775
29,076
1,666,782
199,255,418
NABORS INDUSTRIES LTD SHS
29,639
682,290
69,637,906
16,437
210,558
25,171,152
エネルギー
各種金融
NASDAQ OMX GROUP INC
11,303
433,922
44,288,266
11,303
566,958
67,777,051
NATIONAL OILWELL VARCO INC
43,224
3,329,977
339,874,098
33,146
1,801,485
215,358,536
32,230
689,722
82,452,816
NAVIENT CORP
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
エネルギー
医薬品・バイオテクノロジー
エネルギー
各種金融
NETAPP INC
32,733
1,322,741
135,005,512
27,156
1,049,579
125,471,969
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NETFLIX INC
5,271
2,348,916
239,742,083
4,484
2,129,496
254,570,651
小売り
NETSUITE INC
2,968
341,587
34,864,089
2,968
286,175
34,210,737
ソフトウェア・サービス
NEW YORK CMNTY BANCORP INC
44,654
713,571
72,830,615
42,806
711,008
84,997,410
銀行
耐久消費財・アパレル
NEWELL RUBBERMAID INC
27,761
891,406
90,981,323
20,562
807,881
96,578,131
NEWMONT MINING CORP
50,682
1,178,863
120,320,684
41,294
1,087,271
129,977,814
NEWS CORP NEW CL A
38,868
712,450
72,716,254
26,928
465,181
55,610,086
素材
メディア
NEXTERA ENERGY INC
41,634
3,804,931
388,350,309
34,153
3,533,469
422,408,597
NIELSEN NV
23,109
1,093,980
111,657,074
26,939
1,217,912
145,595,312
商業サービス・用品
NIKE INC CL B
70,141
5,492,040
560,545,093
53,834
5,228,358
625,024,066
耐久消費財・アパレル
NISOURCE INC
28,533
993,519
101,403,522
24,627
1,056,745
126,328,529
公益事業
NOBLE CORP PLC
26,917
835,773
85,303,155
26,917
447,899
53,544,071
エネルギー
NOBLE ENERGY INC
34,747
2,389,204
243,854,077
28,178
1,330,847
159,096,097
エネルギー
NORDSTROM INC
13,776
846,948
86,443,796
11,742
944,409
112,899,381
小売り
NORFOLK SOUTHERN CORP
31,511
2,896,176
295,598,204
24,189
2,640,471
315,655,134
運輸
NORTHERN TR CORP
21,623
1,337,383
136,499,949
17,698
1,235,851
147,739,848
各種金融
NORTHROP GRUMMAN CORP
22,012
2,664,112
271,912,628
14,868
2,463,776
294,532,135
資本財
7,930
391,108
46,754,958
ホテル・レストラン・レジャー
100,917,576
26,374
632,449
75,606,058
公益事業
ソフトウェア・サービス
NORWEGIAN CRUISE LINE HLDGS LT
988,758
公益事業
NRG ENERGY INC NEW
34,013
NUANCE COMMUNICATIONS INC
26,974
412,432
42,094,919
26,974
385,728
46,111,877
NUCOR CORP
31,713
1,593,261
162,616,196
25,495
1,199,030
143,338,023
素材
NVIDIA CORP
53,399
981,474
100,174,105
45,134
995,656
119,025,701
半導体・半導体製造装置
O REILLY AUTOMOTIVE INC NEW
10,846
1,636,119
166,990,495
7,786
1,620,500
193,722,694
小売り
OCCIDENTAL PETE CORP DEL
79,597
7,682,702
784,135,024
60,926
4,744,917
567,231,088
エネルギー
OCEANEERING INTL INC
11,456
820,020
83,695,390
7,435
405,431
48,467,195
エネルギー
OCWEN FINL CORP NEW
11,253
421,312
43,001,241
OGE ENERGY CORP
20,526
738,936
75,419,502
14,062
457,156
54,650,668
公益事業
OMNICARE INC
10,929
643,718
65,701,087
7,370
565,574
67,611,519
ヘルスケア機器・サービス
銀行
OMNICOM GROUP INC
26,306
1,990,838
203,194,888
18,809
1,496,068
178,847,432
ONEOK INC NEW
20,891
1,235,494
126,100,668
16,157
715,109
85,487,683
357,238
13,971,578
1,426,009,126
279,300
12,238,926
1,463,102,408
ORACLE CORP
OWENS ILL INC NEW
16,717
567,041
57,875,002
16,717
437,317
52,279,027
PACCAR INC
36 199
36,199
2 383 342
2,383,342
243 255 817
243,255,817
27 175
27,175
1 740 559
1,740,559
208 075 095
208,075,095
PALL CORP
10,394
893,884
91,234,270
PALO ALTO NETWORKS INC
PARKER HANNIFIN CORP
8,660
873,015
104,364,530
5,149
732,291
87,541,701
メディア
エネルギー
ソフトウェア・サービス
素材
資本財
資本財
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
15,095
1,819,702
185,727,910
11,371
1,395,108
166,778,184
PARTNERRE LTD
5,319
525,943
53,680,343
3,002
343,729
41,091,083
保険
PATTERSON COMPANIES INC
8,835
363,649
37,115,794
5,210
260,891
31,188,184
ヘルスケア機器・サービス
PAYCHEX INC
32,464
1,355,697
138,369,177
24,773
1,234,562
147,585,769
ソフトウェア・サービス
PEABODY ENERGY CORP
27,901
489,942
50,005,885
PENTAIR PLC
20,060
1,621,049
165,452,325
16,076
1,068,572
127,742,406
資本財
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC
27,573
390,709
39,877,755
22,365
338,382
40,451,929
銀行
PEPCO HOLDINGS INC
26 946
26,946
549 429
549,429
56 077 464
56,077,464
19 097
19,097
518 293
518,293
61 959 286
61,959,286
公益事業
152,556
12,215,159
1,246,740,195
118,049
11,684,490
1,396,822,359
12,999
2,137,556
218,169,608
10,938
1,689,593
201,982,378
PEPSICO INC
PERRIGO CO PLC
PETSMART INC
資本財
エネルギー
食品・飲料・タバコ
医薬品・バイオテクノロジー
10,013
671,472
68,533,767
7,244
600,600
71,798,731
PFIZER INC
645,850
20,738,244
2,116,648,822
497,373
17,069,841
2,040,614,185
PG&E CORP
44,325
1,952,960
199,328,811
36,877
1,981,401
236,866,607
公益事業
6,488
899,626
91,820,335
5,209
1,124,779
134,461,749
医薬品・バイオテクノロジー
159,586
12,912,103
1,317,873,819
122,606
10,171,394
1,215,939,267
57,227
4,284,013
437,247,809
43,132
3,384,137
404,556,624
PHARMACYCLICS INC
PHILIP MORRIS INTL INC
PHILLIPS 66
－36－
小売り
医薬品・バイオテクノロジー
食品・飲料・タバコ
エネルギー
銘柄
PINNACLE WEST CAP CORP
期首（前期末）
株数
外貨建金額
当期末
邦貨換算額
株数
外貨建金額
513,316
52,391,556
7,683
492,327
58,855,188
PIONEER NAT RES CO
14,035
2,823,561
288,186,784
12,216
1,863,184
222,734,369
PLUM CREEK TIMBER CO INC
17,908
775,237
79,124,597
16,055
697,429
83,374,173
PNC FINL SVCS GROUP INC
52,977
4,332,459
442,192,433
41,891
3,852,296
460,522,768
6,485
869,185
88,713,321
5,121
785,203
93,867,084
13,825
2,734,862
279,133,638
10,577
2,489,614
297,620,936
POLARIS INDS INC
PPG INDS INC
業種
邦貨換算額
9,224
公益事業
エネルギー
不動産
銀行
耐久消費財・アパレル
素材
PPL CORP
59,353
1,916,508
195,608,426
51,454
1,754,581
209,751,433
公益事業
PRAXAIR INC
29,948
3,904,321
398,494,498
22,629
2,894,249
345,993,008
素材
PRECISION CASTPARTS CORP
14,304
3,688,716
376,488,749
11,770
2,545,851
304,343,757
資本財
PRICE T ROWE GROUP INC
25,000
2,029,250
207,115,401
19,781
1,633,911
195,325,842
各種金融
小売り
PRICELINE GRP INC NEW
PRINCIPAL FINL GROUP INC
PROCTER & GAMBLE CO
5,065
6,831,875
697,295,281
4,104
5,078,618
607,123,379
27,515
1,247,805
127,357,242
22,248
1,138,430
136,093,633
270,132
21,248,583
2,168,736,636
213,427
18,169,041
2,172,017,947
保険
家庭用品・パーソナル用品
PROGRESSIVE CORP OHIO
54,913
1,344,819
137,258,988
44,143
1,176,411
140,634,047
保険
PROLOGIS INC
51,050
2,102,750
214,617,127
39,705
1,695,801
202,724,476
不動産
PRUDENTIAL FINL INC
45,419
3,841,539
392,086,680
37,720
3,049,662
364,571,843
保険
PUBLIC STORAGE
14,929
2,523,001
257,510,097
11,532
2,274,341
271,886,099
不動産
PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP
50,315
1,844,548
188,263,781
39,018
1,641,097
196,184,950
公益事業
PULTE GROUP INC
36 551
36,551
767 205
767,205
78 304 828
78,304,828
25 101
25,101
566 279
566,279
67 695 770
67,695,770
耐久消費財 アパレル
耐久消費財・アパレル
8,461
1,069,724
109,181,403
6,546
697,345
83,364,153
耐久消費財・アパレル
19,606
567,202
57,891,429
PVH CORP
QEP RES INC
QORVO INC
QUALCOMM INC
19,606
421,137
50,344,808
13,126
910,944
108,898,848
エネルギー
半導体・半導体製造装置
168,705
12,701,799
1,296,409,160
130,755
9,481,045
1,133,411,530
QUANTA SVCS INC
21,885
770,571
78,648,313
14,181
408,129
48,789,802
資本財
QUEST DIAGNOSTICS INC
14,002
742,106
75,743,048
10,741
753,374
90,062,063
ヘルスケア機器・サービス
4,838
314,373
37,581,748
医薬品・バイオテクノロジー
RACKSPACE HOSTING INC
12,193
448,337
45,759,476
12,193
605,626
72,399,597
ソフトウェア・サービス
RALPH LAUREN CORP CL A
5,700
918,156
93,711,592
4,953
680,592
81,361,338
耐久消費財・アパレル
RANGE RES CORP
15,757
1,355,890
138,388,897
13,138
650,857
77,806,642
エネルギー
ネルギ
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
13,154
694,268
70,860,475
8,594
490,975
58,693,632
各種金融
RAYONIER INC
14,122
665,005
67,873,733
13,117
359,537
42,980,847
不動産
RAYTHEON CO COM NEW
32,732
3,204,790
327,096,903
23,989
2,609,284
311,926,799
資本財
QUINTILES TRANSNATIO HLDGS INC
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
REALOGY HLDGS CORP
15,014
712,564
72,727,889
10,987
505,402
60,418,282
不動産
REALTY INCOME CORP
18,148
806,134
82,278,083
18,394
920,804
110,077,471
不動産
RED HAT INC
ソフトウェア・サービス
19,734
1,164,109
118,814,750
16,155
1,116,634
133,487,963
REGENCY CTRS CORP
7,931
402,657
41,097,173
5,997
393,583
47,050,892
REGENERON PHARMACEUTICALS
7,874
2,618,105
267,216,886
6,576
2,721,412
325,331,178
135,593
1,442,710
147,250,147
108,858
1,046,125
125,059,058
銀行
4,250
405,918
41,429,969
2,585
265,040
31,684,212
保険
REPUBLIC SVCS INC
28,587
975,103
99,523,843
23,372
956,382
114,330,714
RESMED INC
14,675
645,994
65,933,326
10,879
700,172
83,702,114
REYNOLDS AMERICAN INC
32,718
1,663,056
169,739,804
24,656
1,864,487
222,890,064
食品・飲料・タバコ
ROBERT HALF INTL INC
12,367
506,305
51,676,017
10,832
671,151
80,232,712
商業サービス・用品
7,512
838,489
85,580,424
11,468
787,164
94,101,462
ROCKWELL AUTOMATION INC
13,870
1,703,791
173,897,408
10,911
1,277,023
152,661,767
ROCKWELL COLLINS INC
12,408
1,024,156
104,530,514
9,805
873,429
104,414,117
資本財
9,652
1,309,004
133,603,517
7,741
1,297,159
155,068,916
資本財
ROSS STORES INC
21,866
1,591,845
162,471,639
16,138
1,707,562
204,130,472
小売り
ROWAN COMPANIES PLC CL A
10,876
362,823
37,031,566
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
16,117
853,073
87,068,876
12,660
967,477
115,657,061
ホテル・レストラン・レジャー
SAFEWAY INC COM NEW
25,505
955,162
97,488,635
SALESFORCE COM INC
57,671
3,596,940
367,121,708
46,767
3,244,694
387,886,999
ソフトウェア・サービス
4,921
773,581
92,477,764
23,168
1,721,382
175,692,894
18,124
1,448,651
173,179,022
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
電気通信サービス
REGIONS FINL CORP NEW
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
ROCK-TENN CO CL A
ROPER INDS INC NEW
SALIX PHARMACEUTICALS INC
SANDISK CORP
不動産
医薬品・バイオテクノロジー
商業サービス・用品
ヘルスケア機器・サービス
素材
資本財
エネルギー
食品・必需食料品小売り
医薬品・バイオテクノロジー
SBA COMMUNICATIONS CORP
12,914
1,229,025
125,440,475
10,261
1,279,649
152,975,676
SCANA CORP NEW
13,998
692,901
70,720,940
9,961
567,279
67,815,362
SCHEIN HENRY INC
8,245
981,485
100,175,246
6,154
861,868
103,031,974
SCHLUMBERGER LTD
130,961
12,179,373
1,243,087,705
101,179
8,515,225
1,017,952,529
SCHWAB CHARLES CORP NEW
117,731
3,121,049
318,549,846
91,660
2,689,304
321,492,894
8 747
8,747
710 606
710,606
72 528 029
72,528,029
6 130
6,130
443 199
443,199
52 982 224
52,982,224
SEAGATE TECHNOLOGY PLC SHS
31,516
1,644,820
167,878,557
26,588
1,625,059
194,267,625
SEALED AIR CORP NEW
19,147
651,764
66,522,280
17,035
802,860
95,977,844
素材
9,594
412,926
49,363,209
各種金融
公益事業
SCRIPPS NETWORKS INTERACT INC CL A
SEARS HLDGS CORP
公益事業
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
各種金融
メデ ア
メディア
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
3,455
154,611
15,780,397
15,362
515,702
52,635,159
SEMPRA ENERGY
23,241
2,195,577
224,091,594
17,996
1,947,167
232,774,102
SENSATA TECHNOLOGIES HLDG BV A
13,608
553,029
56,444,917
12,906
693,568
82,912,639
SERVICENOW INC
12,622
859,053
87,679,277
10,122
771,904
92,277,230
SHERWIN WILLIAMS CO
8,810
1,766,229
180,270,142
6,757
1,927,096
230,374,739
素材
SIGMA ALDRICH CORP
10,824
1,021,894
104,299,594
素材
SEI INVESTMENTS CO
SIGNET JEWELERS LIMITED
SIMON PPTY GROUP INC NEW
小売り
9,815
1,355,059
161,990,516
5 699
5,699
683 196
683,196
81 672 680
81,672,680
資本財
ソフトウェア・サービス
小売り
30,611
4,937,248
503,920,236
24,533
4,670,102
558,287,329
不動産
313,172
1,130,551
115,389,679
194,331
755,948
90,369,754
メディア
15,793
1,385,836
165,669,734
半導体・半導体製造装置
8,769
871,025
88,901,143
7,204
914,404
109,312,392
不動産
SLM CORP
43,781
1,048,117
106,976,075
SMUCKER J M CO COM NEW
10,024
1,002,500
102,320,186
8,521
982,897
117,500,463
4,093
602,612
72,039,298
70,591
3,232,362
386,412,702
SIRIUS XM HLDGS INC
SKYWORKS SOLUTIONS INC
SL GREEN RLTY CORP
SNAP ON INC
SOUTHERN CO
88,241
3,737,006
381,417,553
－37－
各種金融
食品・飲料・タバコ
資本財
公益事業
銘柄
SOUTHWEST AIRLS CO
期首（前期末）
株数
14,339
外貨建金額
321,767
当期末
邦貨換算額
32,841,165
株数
13,405
外貨建金額
579,632
69,292,131
運輸
エネルギー
SOUTHWESTERN ENERGY CO
33,973
1,404,444
143,344,558
29,426
738,004
88,224,697
SPECTRA ENERGY CORP
67,765
2,526,279
257,844,686
51,216
1,817,656
217,291,667
100,450
877,933
89,606,231
61,260
313,651
37,495,432
SPRINT CORP SER 1
SPX CORP
業種
邦貨換算額
エネルギー
電気通信サービス
4,472
481,545
49,148,886
1,881
167,654
20,042,141
27,681
1,863,485
190,196,588
21,989
1,466,227
175,280,049
ヘルスケア機器・サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC
14,523
1,205,990
123,089,361
11,923
1,172,508
140,167,447
資本財
STAPLES INC
66,709
906,575
92,529,609
53,473
896,475
107,169,085
小売り
STARBUCKS CORP
73,900
5,243,944
535,223,144
58,666
5,484,391
655,631,523
ホテル・レストラン・レジャー
ST JUDE MED INC
資本財
STARWOOD HOTELS&RESORTS WRLDWD
19,858
1,637,491
167,130,486
14,770
1,186,474
141,837,046
ホテル・レストラン・レジャー
STATE STR CORP
45,277
2,973,341
303,474,007
32,512
2,420,518
289,360,872
各種金融
STERICYCLE INC
8,216
936,624
95,596,528
6,176
833,575
99,649,689
STRYKER CORP
30,312
2,432,235
248,246,053
26,390
2,500,453
298,916,594
ヘルスケア機器・サービス
SUNTRUST BKS INC
54,242
2,043,839
208,604,382
41,114
1,685,674
201,513,898
銀行
SUPERIOR ENERGY SVCS INC
18,119
536,141
54,721,252
16,206
362,690
43,357,809
SYMANTEC CORP
70,391
1,511,999
154,322,145
53,206
1,338,663
160,030,463
16,053
512,893
61,313,835
SYNOPSYS INC
13,405
541,562
55,274,525
9,939
461,269
55,142,401
SYSCO CORP
58 649
58,649
2 112 537
2,112,537
215 616 086
215,616,086
45 186
45,186
1 761 802
1,761,802
210 614 636
210,614,636
T MOBILE US INC
24,229
738,985
75,424,452
18,532
612,112
73,174,924
TARGET CORP
59,718
3,734,764
381,188,659
47,310
3,634,827
434,525,429
小売り
各種金融
SYNCHRONY FINL
商業サービス・用品
エネルギー
ソフトウェア・サービス
各種金融
ソフトウェア・サービス
食品 必需食料品小売り
食品・必需食料品小売り
電気通信サービス
TD AMERITRADE HLDG CORP
24,430
816,695
83,355,964
24,068
872,946
104,356,372
TE CONNECTIVITY LTD REG
41,427
2,426,794
247,690,694
31,448
2,268,344
271,169,212
TERADATA CORP DEL
16,863
774,349
79,033,926
12,091
538,291
64,350,035
ソフトウェア・サービス
自動車・自動車部品
TESLA MTRS INC
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
8,743
2,140,374
218,457,254
6,816
1,385,965
165,685,238
13,856
706,795
72,138,986
10,890
1,000,138
119,561,449
エネルギー
107,630
4,839,045
493,897,107
82,045
4,824,246
576,714,488
半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC
29,793
1,182,782
120,720,655
22,243
985,587
117,822,037
THE ADT CORPORATION
19,971
613,309
62,597,424
13,769
540,020
64,556,712
TESORO CORP
TEXAS INSTRS INC
資本財
商業サービス・用品
商業サ
ビス 用品
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
35,329
4,399,874
449,073,105
31,377
4,079,010
487,625,250
医薬品・バイオテクノロジー
TIFFANY & CO NEW
13,319
1,241,997
126,764,398
9,906
873,907
104,471,250
小売り
TIME WARNER CABLE INC
28,109
3,945,098
402,656,442
21,924
3,377,392
403,750,350
メディア
TIME WARNER INC NEW
90,656
6,085,737
621,140,775
65,914
5,395,720
645,031,352
メディア
TJX COS INC NEW
69,601
4,277,677
436,601,149
54,167
3,718,023
444,471,045
TOLL BROTHERS INC
16,246
633,756
64,684,353
15,146
580,243
69,365,180
TORCHMARK CORP
TOTAL SYS SVCS INC
TOWERS WATSON & CO CL A
TRACTOR SUPPLY CO
TRANSDIGM GROUP INC
小売り
耐久消費財・アパレル
8,085
626,668
63,960,905
9,650
513,863
61,429,692
保険
17,654
537,741
54,884,518
11,357
433,837
51,863,091
ソフトウェア・サービス
5,917
645,545
65,887,519
5,242
689,323
82,405,118
12,921
911,706
93,053,248
11,068
975,312
116,593,692
小売り
資本財
商業サービス・用品
5,327
948,952
96,854,763
3,852
835,345
99,861,284
TRAVELERS COMPANIES INC
37,132
3,113,147
317,743,336
26,048
2,798,597
334,558,292
TRIMBLE NAVIGATION LTD
25,454
971,070
99,112,269
19,390
506,855
60,591,933
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TRIPADVISOR INC
11,894
1,192,255
121,687,461
8,981
801,554
95,821,802
小売り
TRW AUTOMOTIVE HLDGS CORP
保険
12,396
1,020,439
104,151,077
9,577
998,306
119,342,548
自動車・自動車部品
TWENTY FIRST CENTY FOX INC CL A
146,951
4,928,737
503,051,494
106,155
3,715,425
444,160,481
メディア
TWENTY FIRST CENTY FOX INC CL B
45,764
1,488,703
151,944,463
34,822
1,185,341
141,701,575
メディア
30,599
1,471,200
175,874,594
ソフトウェア・サービス
34,513
1,457,139
174,193,665
商業サービス・用品
食品・飲料・タバコ
TWITTER INC
TYCO INTL PLC
46,579
1,964,702
200,527,332
TYSON FOODS INC CL A
26,824
1,058,207
108,005,877
27,067
1,118,138
133,667,779
UDR INC
26,328
679,526
69,355,788
19,217
613,791
73,375,642
不動産
6,329
567,648
57,936,994
4,812
677,337
80,972,266
小売り
ULTA SALON COSMETCS & FRAG INC
UNDER ARMOUR INC CL A
UNION PAC CORP
UNITED CONTL HLDGS INC
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B
8,388
949,102
96,870,116
13,442
1,035,168
123,749,208
45,839
8,268,439
843,918,208
70,033
8,422,169
1,006,828,142
運輸
8,632
388,095
39,610,887
8,632
562,634
67,260,052
運輸
71,445
6,842,288
698,358,088
55,413
5,637,164
673,894,828
8,015
745,876
89,165,734
UNITED RENTALS INC
UNITED TECHNOLOGIES CORP
UNITEDHEALTH GROUP INC
UNIVERSAL HLTH SVCS INC CL B
UNUM GROUP
URBAN OUTFITTERS INC
86,302
10,099,060
1,030,760,562
68,257
8,321,211
994,759,153
100,247
7,746,086
790,604,235
75,570
8,587,019
1,026,535,198
耐久消費財・アパレル
運輸
資本財
資本財
ヘルスケア機器・サービス
7,680
616,550
62,928,216
8,168
925,843
110,679,877
24 066
24,066
837 015
837,015
85 429 984
85,429,984
20 161
20,161
676 603
676,603
80 884 524
80,884,524
保険
ヘルスケア機器・サービス
小売り
12,333
461,748
47,128,260
7,677
299,096
35,755,421
183,712
7,557,912
771,398,255
142,278
6,347,022
758,754,694
V F CORP
35,523
2,081,293
212,427,126
26,822
2,056,175
245,805,382
耐久消費財・アパレル
VALERO ENERGY CORP NEW
54,719
2,625,418
267,963,249
40,494
2,498,075
298,632,359
エネルギー
US BANCORP DEL COM NEW
VANTIV INC CL A
銀行
9,902
315,181
32,168,914
13,555
501,399
59,939,797
ソフトウェア・サービス
VARIAN MED SYS INC
10,903
913,998
93,287,255
8,249
766,910
91,680,199
ヘルスケア機器・サービス
VENTAS INC
28,893
1,803,790
184,103,825
25,330
1,886,325
225,500,734
VERISIGN INC
14,233
784,381
80,057,809
9,061
580,085
69,346,287
VERISK ANALYTICS INC CL A
14,067
896,279
91,478,706
12,007
862,223
103,074,409
327,586
16,199,128
1,936,524,720
VERIZON COMMUN
126 443
126,443
5 995 927
5,995,927
611 974 295
611,974,295
VERIZON COMMUNICATIONS INC
283,983
13,511,911
1,379,093,210
不動産
ソフトウェア・サービス
商業サービス・用品
電気通信サービス
電気通信サ
ビス
電気通信サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
23,660
1,913,148
195,265,409
18,751
2,239,432
267,712,890
医薬品・バイオテクノロジー
VIACOM INC NEW CL B
40,419
3,545,959
361,918,292
27,776
1,942,653
232,234,505
メディア
VISA INC CL A
50,666
11,447,476
1,168,386,642
38,806
10,528,456
1,258,624,255
8,821
847,257
86,475,290
6,417
545,894
65,258,920
16,216
1,561,439
159,368,234
13,098
1,441,304
172,300,677
16,988
750,700
89,742,398
13,856
941,238
96,067,464
10,630
882,290
105,473,358
VMWARE INC CL A
VORNADO RLTY TR SH BEN INT
VOYA FINL INC
VULCAN MATLS CO
－38－
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
不動産
各種金融
素材
銘柄
期首（前期末）
株数
外貨建金額
当期末
邦貨換算額
WABTEC CORP
株数
外貨建金額
6,865
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
651,420
業種
邦貨換算額
77,873,985
資本財
88,608
6,020,914
614,524,546
68,563
5,696,214
680,953,907
食品・必需食料品小売り
WAL-MART STORES INC
161,032
12,029,090
1,227,749,111
127,084
10,666,160
1,275,086,111
食品・必需食料品小売り
WASTE MGMT INC DEL
44,746
1,856,959
189,530,520
33,592
1,830,092
218,778,367
商業サービス・用品
7,998
890,977
90,937,587
7,086
853,013
101,973,400
医薬品・バイオテクノロジー
WATERS CORP
WEATHERFORD INTL PLC
80,672
1,344,802
137,257,240
64,369
816,843
97,649,449
WELLS FARGO & CO NEW
500,161
23,217,474
2,369,691,445
390,065
21,371,661
2,554,875,256
WESTERN DIGITAL CORP
20,787
1,808,261
184,560,172
17,044
1,823,367
217,974,422
WESTERN UN CO
52,461
877,673
89,579,646
39,047
762,197
91,116,892
ソフトウェア・サービス
3,010
200,948
24,022,280
素材
WESTLAKE CHEM CORP
WEYERHAEUSER CO
WHIRLPOOL CORP
エネルギー
銀行
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
58,979
1,740,470
177,641,100
42,495
1,491,999
178,361,074
不動産
8,210
1,187,412
121,193,236
6,695
1,419,005
169,634,982
耐久消費財・アパレル
WHITING PETE CORP NEW
10,653
731,968
74,708,276
6,903
233,528
27,917,163
WHOLE FOODS MKT INC
35,764
1,933,044
197,296,156
27,954
1,579,121
188,776,074
WILLIAMS COS INC DEL
68,699
2,837,269
289,585,829
55,237
2,708,822
323,826,183
WILLIS GROUP HOLDINGS PUBLIC L
18,088
744,502
75,987,604
12,368
590,201
70,555,573
保険
WINDSTREAM HLDGS INC
64,217
515,020
52,565,551
44,422
350,490
41,899,276
電気通信サービス
WISCONSIN ENERGY CORP
23,100
1,015,476
103,644,557
18,599
948,177
113,349,821
8 143
8,143
895 079
895,079
91 356 193
91,356,193
8 057
8,057
688 874
688,874
82 351 382
82,351,382
12,629
920,402
93,940,781
9,735
890,558
106,461,732
ホテル・レストラン・レジャー
7,932
1,923,431
196,314,952
6,206
884,355
105,720,218
ホテル・レストラン・レジャー
WORKDAY INC CL A
WYNDHAM WORLDWIDE CORP
WYNN RESORTS LTD
XCEL ENERGY INC
エネルギー
食品・必需食料品小売り
エネルギー
公益事業
ソフトウ ア サービス
ソフトウェア・サービス
47,434
1,436,776
146,644,528
38,368
1,353,623
161,818,866
公益事業
111,576
1,226,220
125,154,168
82,388
1,124,596
134,439,852
ソフトウェア・サービス
XILINX INC
25,802
1,346,864
137,467,714
22,847
968,027
115,722,834
半導体・半導体製造装置
XL GROUP PLC
26,309
799,794
81,630,933
20,820
753,684
90,099,153
保険
XYLEM INC
18,171
715,029
72,979,419
13,284
474,239
56,692,877
資本財
XEROX CORP
YAHOO INC
94,748
3,663,905
373,956,480
70,002
3,099,689
370,552,268
ソフトウェア・サービス
YUM BRANDS INC
44,770
3,316,562
338,504,859
34,024
2,759,687
329,906,739
ホテル・レストラン・レジャー
3,700
424,575
50,755,818
17,002
1,595,468
162,841,408
12,999
1,564,950
187,081,901
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー
ZILLOW GROUP INC CL A
ZIMMER HLDGS INC
ZOETIS INC CL A
株数・金額
小計
銘柄数＜比率＞
＜英ポンド・・・イギリス＞
47,831
1,483,718
151,435,638
38,798
1,788,200
213,770,347
31,592,905
1,740,700,417
177,664,587,764
25,791,334
1,554,940,043
185,885,307,151
611
株
－
英ポンド
＜57.9%＞
円
632
株
－
英ポンド
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア
サ ビス
－
＜60.9%＞
円
3I GROUP
108,773
457,934
78,327,666
71,019
350,550
64,762,264
各種金融
ABERDEEN ASSET MGT
105,376
411,599
70,402,152
75,955
355,925
65,755,332
各種金融
ADMIRAL GROUP
20,237
290,401
49,671,813
20,237
298,496
55,145,550
保険
AGGREKO
27,492
428,875
73,357,228
18,704
319,464
59,019,385
商業サービス・用品
エネルギー
AMEC FOSTER WHEELE
ANGLO AMERICAN
ANTOFAGASTA
ARM HLDGS
27,615
310,116
53,044,063
27,615
243,150
44,920,723
141,160
2,161,160
369,656,905
117,159
1,417,624
261,898,704
41,490
373,617
63,905,632
41,490
318,228
58,791,037
142,135
1,435,564
245,546,863
107,748
1,248,799
230,709,234
37,015
440,479
81,376,131
5,313
369,785
63,250,074
34,516
1,034,790
176,996,253
29,145
910,781
168,262,139
食品・飲料・タバコ
医薬品・バイオテクノロジー
ASHTEAD GROUP
ASOS PLC
ASSOCD BRIT FOODS
124,171
5,071,144
867,396,960
99,405
4,442,906
820,804,060
AVIVA
286,594
1,357,309
232,161,804
228,988
1,234,245
228,020,457
37,002
544,299
93,100,037
24,568
248,137
45,841,994
BAE SYSTEMS
素材
半導体・半導体製造装置
資本財
小売り
ASTRAZENECA
BABCOCK INTL GROUP
素材
保険
商業サービス・用品
324,206
1,332,162
227,860,565
256,631
1,365,277
252,227,870
資本財
1,516,187
3,822,307
653,788,983
1,298,553
3,335,983
616,305,592
銀行
BG GROUP
336,607
3,663,967
626,705,579
266,687
2,554,861
471,997,479
エネルギー
BHP BILLITON PLC
208,766
4,026,052
688,638,654
165,418
2,673,982
494,004,379
素材
1,866,674
9,415,504
1,610,480,758
1,431,141
6,412,227
1,184,625,916
188,558
6,128,135
1,048,190,713
146,441
5,538,399
1,023,190,583
87,420
609,317
104,221,078
84,445
699,627
129,252,448
779,901
3,196,034
546,667,701
637,705
2,906,022
536,872,520
34,390
540,955
92,527,937
26,397
500,487
92,462,414
BARCLAYS PLC
BP
BRIT AMER TOBACCO
BRITISH LAND CO
BT GROUP
BUNZL
エネルギー
食品・飲料・タバコ
不動産
電気通信サービス
資本財
BURBERRY GROUP
47,346
729,602
124,795,210
36,707
687,155
126,948,349
耐久消費財・アパレル
CAPITA PLC
69,970
797,658
136,435,915
49,316
585,874
108,237,214
商業サービス・用品
CARNIVAL PLC
19 108
19,108
470 630
470,630
80 499 211
80,499,211
14 324
14,324
418 547
418,547
77 324 451
77,324,451
CENTRICA
518,224
1,653,135
282,761,442
420,570
1,027,453
189,816,552
COBHAM
109,202
325,750
55,718,040
109,202
372,706
68,855,590
COCA-COLA HBC AG
COMPASS GROUP
CRODA INTL
DIAGEO
DIRECT LINE INS GR
20,514
304,633
52,106,126
20,514
238,373
44,038,123
173,909
1,642,571
280,954,508
135,115
1,556,525
287,559,929
EXPERIAN
FRESNILLO PLC
FRIENDS LIFE GROUP LTD
公益事業
資本財
食品・飲料・タバコ
ホテル・レストラン・レジャー
14,357
364,811
62,399,390
9,519
259,774
47,991,816
248,327
4,664,823
797,897,538
197,030
3,813,516
704,527,350
88,986
235,368
40,258,662
120,012
392,919
72,589,812
保険
72,078
317,576
58,670,467
小売り
16,765
288,526
49,351,051
10,244
177,426
32,778,553
100 622
100,622
1 087 724
1,087,724
186 050 406
186,050,406
82 502
82,502
988 374
988,374
182 596 992
182,596,992
18,565
176,646
30,214,522
18,565
152,419
28,158,559
素材
140,554
531,013
90,827,454
108,032
444,120
82,048,796
保険
DIXONS CARPHONE
EASYJET
ホテル レストラン レジ
ホテル・レストラン・レジャー
素材
食品・飲料・タバコ
運輸
商業サービス・用品
商業サ
ビス 用品
G4S
159,956
379,736
64,952,104
116,206
346,294
63,976,008
商業サービス・用品
GKN
153,224
621,630
106,327,055
138,203
504,717
93,243,929
自動車・自動車部品
GLAXOSMITHKLINE
486,499
8,131,831
1,390,914,122
382,867
5,901,895
1,090,344,630
1,051,383
3,461,153
592,015,069
824,025
2,474,135
457,083,693
HAMMERSON
67,497
387,770
66,326,410
58,547
395,485
73,063,812
不動産
HARGREAVES LANSDOW
22,261
310,986
53,192,825
22,261
251,549
46,472,435
各種金融
GLENCORE PLC
－39－
医薬品・バイオテクノロジー
素材
銘柄
HSBC HOLDINGS PLC (UK REG)
期首（前期末）
株数
外貨建金額
当期末
邦貨換算額
株数
外貨建金額
業種
邦貨換算額
1,858,870
11,705,304
2,002,141,167
1,519,654
8,772,963
1,620,759,587
ICAP
52,597
230,638
39,449,596
52,597
281,920
52,083,251
IMI ORD
29,240
445,910
76,270,957
18,830
260,042
48,041,473
IMPERIAL TOBACCO
98,096
2,390,600
408,901,601
74,695
2,385,011
440,618,547
食品・飲料・タバコ
INMARSAT
46,856
325,415
55,660,800
29,970
262,537
48,502,393
電気通信サービス
INTERCONTL HOTELS
23,855
463,264
79,239,299
19,337
512,431
94,668,892
ホテル・レストラン・レジャー
INTERTEK GROUP
15,461
454,708
77,775,818
12,093
305,953
56,523,220
商業サービス・用品
INTU PROPERTIES PL
57,000
185,079
31,656,954
59,907
211,771
39,123,646
不動産
各種金融
INVESTEC
ITV
JOHNSON MATTHEY
KINGFISHER
LAND SECURITIES GP
LEGAL & GENERAL GP
銀行
各種金融
資本財
60,947
271,031
46,358,721
34,005
196,549
36,311,395
359,287
725,400
124,076,577
300,376
676,747
125,025,542
メディア
19,374
631,980
108,097,396
15,931
543,088
100,332,668
素材
224,142
883,119
151,053,728
183,983
672,274
124,199,132
小売り
74,583
809,971
138,542,065
59,339
745,298
137,689,932
不動産
604,808
1,453,958
248,693,236
457,394
1,278,416
236,180,805
保険
4,954,635
4,089,060
699,415,891
4,515,322
3,567,104
659,004,138
銀行
LONDON STOCK EXCH
17,544
355,617
60,826,713
17,544
435,091
80,380,855
MARKS & SPENCER GP
152,237
766,513
131,108,750
131,864
665,254
122,902,223
71,156
358,626
61,341,451
57,612
313,985
58,007,183
資本財
111 948
111,948
367 413
367,413
62 844 446
62,844,446
103 951
103,951
311 749
311,749
57 594 029
57,594,029
資本財
41,557
174,997
32,329,706
ホテル・レストラン・レジャー
MORRISON(W)SUPRMKT
230,374
542,070
92,718,708
156,082
305,452
56,430,768
食品・必需食料品小売り
NATIONAL GRID NA
367,436
3,066,253
524,469,248
293,379
2,601,098
480,539,480
14,972
1,008,364
172,476,290
12,490
936,126
172,944,358
小売り
467,437
921,318
157,587,474
385,671
868,145
160,385,389
保険
PEARSON
78,806
798,305
136,546,544
62,679
890,042
164,430,632
PERSIMMON
31,481
455,215
77,862,581
22,766
401,592
74,192,095
LLOYDS BANKING GP
MEGGITT
MELROSE INDUST PLC
MERLIN ENTERTAINME
NEXT
OLD MUTUAL PLC
PETROFAC
PRUDENTIAL
RANDGOLD RESOURCES
26,447
361,795
61,883,446
16,525
145,337
26,850,331
252,505
3,421,443
585,222,831
201,002
3,275,328
605,099,881
各種金融
小売り
公益事業
メディア
耐久消費財・アパレル
エネルギー
保険
9,192
436,344
74,634,775
8,727
452,059
83,515,495
63,722
3,131,299
535,595,024
50,710
2,971,606
548,988,883
家庭用品・パーソナル用品
118,324
1,083,256
185,286,242
85,077
951,161
175,722,063
メディア
87,361
431,301
73,772,195
50,669
281,720
52,046,250
RIO TINTO
125,748
4,316,300
738,284,271
99,841
3,186,925
588,767,907
素材
ROLLS ROYCE HLDGS
184,824
1,846,392
315,817,242
155,318
1,473,968
272,307,953
資本財
銀行
RECKITT BENCK GRP
REED ELSEVIER
REXAM
素材
素材
ROYAL BK SCOT GRP
211,538
693,633
118,642,910
198,057
727,265
134,358,513
ROYAL DUTCH SHELL 'A' (UK LIST)
382,108
8,322,312
1,423,495,142
307,595
6,514,862
1,203,587,175
エネルギー
ROYAL DUTCH SHELL 'B' (UK LIST)
246,636
5,739,220
981,668,454
191,608
4,225,914
780,715,899
エネルギー
ROYAL MAIL PLC
RSA INSURANCE GRP
SABMILLER PLC
57,218
343,308
58,721,333
57,218
240,544
44,439,350
運輸
408,176
396,951
67,896,761
75,136
322,258
59,535,559
保険
97,823
2,863,279
489,751,397
75,806
2,785,871
514,675,208
SAGE GROUP
106,173
458,349
78,398,566
89,579
434,010
80,181,157
ソフトウェア・サービス
SAINSBURY(J)
134,586
461,092
78,867,710
125,490
341,207
63,036,290
食品・必需食料品小売り
各種金融
SCHRODERS VTG
8,758
237,605
40,641,218
9,505
292,279
53,996,991
SEGRO PLC
73,545
262,482
44,896,417
73,545
316,611
58,492,291
SERCO GROUP
57,066
262,789
44,948,898
食品・飲料・タバコ
不動産
商業サービス・用品
SEVERN TRENT
26,705
494,043
84,503,810
17,848
362,493
66,968,690
SHIRE
57,255
1,900,866
325,134,823
46,286
2,441,587
451,070,514
医薬品・バイオテクノロジー
104,438
981,717
167,918,437
89,250
889,376
164,307,675
メディア
SMITH & NEPHEW
87,558
833,114
142,500,572
70,390
834,825
154,229,687
ヘルスケア機器・サービス
SMITHS GROUP
36,962
505,640
86,487,539
33,085
382,132
70,596,870
資本財
17,746
122,447
22,621,525
小売り
SKY PLC
SPORTS DIRECT INTL
SSE PLC
公益事業
95,055
1,333,622
228,110,155
81,630
1,284,040
237,219,749
STANDARD CHART PLC
240,971
3,048,283
521,395,512
195,398
1,936,394
357,738,838
銀行
STANDARD LIFE
229,154
893,701
152,863,582
180,378
768,050
141,893,187
保険
TATE & LYLE
TESCO
TRAVIS PERKINS
公益事業
48,465
311,145
53,220,043
48,465
288,609
53,319,039
795,478
2,618,714
447,919,514
629,881
1,545,728
285,565,271
25,469
497,919
85,166,860
17,741
357,659
66,075,574
資本財
32,830
386,409
71,387,088
ホテル・レストラン・レジャー
48 568 563
48,568,563
ネルギ
エネルギー
TUI AG (DI)
食品・飲料・タバコ
食品・必需食料品小売り
TUI TRAVEL PLC
42,455
189,901
32,481,773
TULLOW OIL
87 749
87,749
701 115
701,115
119 922 573
119,922,573
67 879
67,879
262 895
262,895
126,400
3,085,424
527,748,292
100,299
2,874,569
531,061,861
食品・飲料・タバコ
66,195
515,990
88,257,839
60,409
571,469
105,575,976
公益事業
2,622,386
6,529,741
1,116,883,688
2,085,218
4,679,229
864,463,462
電気通信サービス
WEIR GROUP
20,745
532,524
91,085,928
16,551
282,029
52,103,410
WHITBREAD
18,423
826,640
141,393,161
13,444
706,482
130,518,943
ホテル・レストラン・レジャー
WILLIAM HILL
94,516
375,796
64,278,198
62,617
236,504
43,692,970
ホテル・レストラン・レジャー
WOLSELEY
25,101
872,511
149,239,152
19,401
770,414
142,329,959
資本財
134,815
1,763,380
301,618,477
101,027
1,550,764
286,495,734
メディア
27,633,039
171,133,090
29,271,567,249
22,656,514
140,171,146
25,895,896,391
UNILEVER PLC
UNITED UTILITIES G
VODAFONE GROUP
WPP PLC
株数・金額
小計
銘柄数＜比率＞
＜カナダドル・・・カナダ＞
107
株
－
カナダドル
＜9.5%＞
＜9
5%＞
円
ホテル・レストラン・レジャー
109
株
－
カナダドル
資本財
－
＜8.5%＞
＜8
5%＞
円
AGNICO EAGLE MINES LTD
17,020
604,721
55,757,539
15,220
611,387
58,533,861
素材
AGRIUM INC
14,741
1,503,435
138,622,387
10,941
1,579,662
151,235,849
素材
ALIMENTATION COUCHE TARD INC SUB SH
13,160
1,148,342
105,881,462
32,180
1,552,363
148,622,319
ALTAGAS LTD
12,200
518,378
47,796,423
12,200
548,878
52,549,249
ARC RES LTD CDA
29,330
876,087
80,778,562
25,730
621,380
59,490,499
エネルギー
7,800
404,352
37,282,792
7,800
376,194
36,016,587
公益事業
35,300
301,815
27,828,490
ATCO LTD CL 1 NON VTG
ATHABASCA OIL CORP
－40－
食品・必需食料品小売り
エネルギー
エネルギー
銘柄
BANK MONTREAL QUE
期首（前期末）
株数
外貨建金額
当期末
邦貨換算額
66,331
4,838,183
446,098,886
BANK N S HALIFAX
120,218
7,612,204
BARRICK GOLD CORP
116,140
2,620,118
BAYTEX ENERGY CORP
10,300
BCE INC
BELL ALIANT INC
BLACKBERRY LTD
業種
邦貨換算額
3,968,353
379,927,754
銀行
701,874,137
96,618
6,455,049
618,002,468
銀行
241,584,881
105,840
1,720,958
164,763,522
415,811
38,339,355
10,200
208,182
19,931,219
24,382
1,177,651
108,583,864
10,482
573,470
54,903,693
6,900
184,506
17,012,154
46,090
509,295
46,958,889
581,069
53,576,791
BROOKFIELD ASSET MGMT INC CL A LTD
54,961
2,466,100
227,383,805
BROOKFIELD OFFICE PPTYS INC
29,019
613,462
56,563,498
CAE INC
20,861
310,412
28,621,137
CAMECO CORP
外貨建金額
51,231
160,961
BOMBARDIER INC CL B
株数
素材
エネルギー
電気通信サービス
電気通信サービス
46,090
624,059
59,746,995
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
資本財
45,361
3,077,744
294,661,345
不動産
27,461
414,386
39,673,113
資本財
不動産
36,898
989,235
91,211,264
28,598
551,941
52,842,537
エネルギー
109,660
4,443,423
409,700,518
85,360
3,103,690
297,145,375
エネルギー
CANADIAN NATL RY CO
82,392
5,154,444
475,259,295
63,792
5,508,439
527,374,656
CANADIAN OIL SANDS LTD
44,530
940,028
86,674,184
32,930
369,145
35,341,749
CANADIAN PAC RY LTD
CANADIAN NAT RES LTD
運輸
エネルギー
17,052
2,962,785
273,180,045
14,152
3,312,983
317,183,019
CANADIAN TIRE LTD CL A
8,021
800,897
73,845,735
6,121
806,258
77,190,667
小売り
CANADIAN UTILS LTD CL A
13,500
529,065
48,781,805
11,400
473,670
45,348,880
公益事業
CATAMARAN CORP
21 300
21,300
1 062 018
1,062,018
97 922 098
97,922,098
16 800
16,800
1 048 488
1,048,488
100 381 610
100,381,610
CDN IMPERIAL BK COMM TORONTO
39,868
3,694,966
340,689,940
31,368
3,000,977
287,311,691
銀行
CENOVUS ENERGY INC
72,634
2,128,903
196,292,910
60,334
1,301,404
124,595,672
エネルギー
CI FINL CORP
15,241
522,614
48,186,988
15,741
552,824
52,927,029
1,600
673,600
64,490,058
34,000
1,048,900
100,421,055
CONSTELLATION SOFTWARE INC
CRESCENT PT ENERGY CORP
DOLLARAMA INC
ELDORADO GOLD CORP NEW
EMPIRE LTD CL A
運輸
ヘルスケア機器 サービス
ヘルスケア機器・サービス
各種金融
ソフトウェア・サービス
38,000
1,476,680
136,155,512
エネルギー
7,400
638,990
58,917,308
8,700
543,924
52,074,956
小売り
74,490
547,502
50,481,720
74,490
537,073
51,419,036
素材
3,100
219,511
20,239,749
4,800
443,232
42,434,765
ENBRIDGE INC
76,624
3,586,003
330,643,133
65,924
3,832,162
366,888,896
エネルギー
ENCANA CORP
71,234
1,495,914
137,928,960
67,834
1,105,016
105,793,553
エネルギー
ネルギ
ENERPLUS CORP
19,440
426,319
39,308,251
19,440
244,750
23,432,179
1,400
643,944
59,374,085
1,600
1,049,600
100,488,072
14,280
430,685
39,710,776
17,580
442,840
42,397,254
9,600
170,496
15,720,379
9,600
188,544
18,051,089
不動産
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
53,864
1,156,999
106,679,682
42,864
679,394
65,044,811
素材
FORTIS INC
17,650
540,620
49,847,173
17,650
698,587
66,882,299
公益事業
FRANCO NEVADA CORP
15,200
860,168
79,310,760
12,600
831,096
79,568,631
素材
GILDAN ACTIVEWEAR INC
11,620
659,667
60,823,843
8,520
647,776
62,017,646
耐久消費財・アパレル
GOLDCORP INC NEW
79,035
2,352,872
216,943,742
62,835
1,729,848
165,614,564
素材
GREAT WEST LIFECO INC
32,636
1,005,189
92,682,230
22,736
801,671
76,751,533
保険
GROUPE CGI INC CL A SUB VTG
22,725
821,963
75,788,137
17,125
895,809
85,764,190
ソフトウェア・サービス
H&R REAL EST INVT TR FINL STAPLE
12,100
269,104
24,812,412
12,100
292,578
28,011,241
不動産
HUSKY ENERGY INC
36,736
1,236,901
114,046,987
25,236
708,879
67,867,672
エネルギー
IGM FINANCIAL INC
10,609
572,780
52,812,486
10,609
469,873
44,985,321
各種金融
IMPERIAL OIL LTD COM NEW
28,713
1,430,482
131,895,849
21,913
1,057,083
101,204,502
9,600
442,944
40,841,121
9,600
407,520
39,015,719
INTACT FINL CORP
14,000
932,540
85,983,734
9,500
854,525
81,811,709
保険
INTER PIPELINE LTD
25,100
751,745
69,313,748
28,100
932,920
89,317,199
エネルギー
4,300
116,100
11,115,344
食品・必需食料品小売り
8,100
540,999
49,882,165
7,800
653,094
62,526,826
118,790
686,606
63,307,702
18,290
64,381
6,163,779
FAIRFAX FINL HLDGS LTD SUB VTG
FINNING INTL INC NEW
FIRST CAP RLTY INC
INDUSTRIAL ALLNCE INS FIN SRVC
JEAN COUTU GROUP PJC INC CL A SUB V
KEYERA CORP
KINROSS GOLD CORP NO PAR
食品・必需食料品小売り
エネルギー
保険
資本財
エネルギー
保険
エネルギー
素材
LOBLAWS COMPANIES LTD
11,835
540,741
49,858,390
18,550
1,183,305
113,288,861
食品・必需食料品小売り
MAGNA INTL INC
21,640
2,133,055
196,675,764
15,840
2,152,339
206,063,660
自動車・自動車部品
180,038
3,782,598
348,769,956
152,638
3,322,929
318,135,248
保険
15,400
525,448
48,448,303
9,800
204,918
19,618,726
エネルギー
9,000
698,400
64,395,136
7,200
489,528
46,867,116
素材
MANULIFE FINL CORP
MEG ENERGY CORP
METHANEX CORP
METRO INC
10,000
618,800
57,055,713
20,100
697,872
66,813,845
NATIONAL BK CDA MONTREAL QUE
32,572
1,447,500
133,464,975
25,872
1,244,702
119,167,013
銀行
NEW GOLD INC CDA
56,000
379,120
34,956,305
56,000
268,240
25,681,136
素材
ONEX CORP SUB VTG
9,513
561,267
51,750,952
6,013
424,337
40,625,808
各種金融
12 200
12,200
688 812
688,812
63 511 086
63,511,086
9 100
9,100
662 662
662,662
63 442 861
63,442,861
ソフトウ ア サ ビス
ソフトウェア・サービス
27,200
1,087,456
104,112,383
OPEN TEXT CORP
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP NEW
34,400
524,600
48,370,115
PEMBINA PIPELINE CORP
32,700
1,305,057
120,331,218
食品・必需食料品小売り
エネルギー
エネルギー
PENGROWTH ENERGY CORP
54,900
409,554
37,762,436
エネルギー
PENN WEST PETE LTD NEW
48,934
444,321
40,968,060
エネルギー
PEYTO EXPL & DEV CORP NEW
14,500
523,450
48,264,080
14,500
506,920
48,532,215
POTASH CORP SASK INC
87,968
3,219,629
296,862,020
68,568
3,075,275
294,424,959
素材
エネルギー
POWER CORP CDA
33,924
1,027,558
94,744,751
31,324
1,056,245
101,124,287
保険
POWER FINL CORP
25,232
879,335
81,078,049
18,332
683,050
65,394,826
保険
PRAIRIESKY RTY LTD
11,000
347,820
33,300,077
エネルギー
RESTAURANT BRANDS INTL INC
17 700
17,700
978 102
978,102
93 642 897
93,642,897
ホテル・レストラン・レジャー
ホテル
レストラン レジャ
RIOCAN REAL ESTATE INVT TR UNIT
17,200
451,672
41,645,876
13,100
383,437
36,710,027
ROGERS COMMUNICATIONS INC CL B
35,190
1,506,132
138,871,098
27,790
1,228,596
117,625,032
電気通信サービス
銀行
ROYAL BK CDA MONTREAL QUE
不動産
143,716
10,340,366
953,421,090
114,416
8,959,917
857,817,061
SAPUTO INC
11,360
620,710
57,231,859
21,020
763,446
73,091,899
食品・飲料・タバコ
SHAW COMMUNICATIONS INC CL B CONV
35,700
914,277
84,299,816
32,100
930,900
89,123,806
メディア
SHOPPERS DRUG MART CORP
21,480
1,295,244
119,426,422
SILVER WHEATON CORP
32,800
926,600
85,436,044
26,700
720,900
69,018,532
素材
SNC-LAVALIN GROUP INC
15,530
766,716
70,694,140
15,530
610,950
58,492,004
資本財
－41－
食品・必需食料品小売り
銘柄
SUN LIFE FINL INC
期首（前期末）
株数
外貨建金額
61,202
2,346,485
当期末
邦貨換算額
株数
外貨建金額
業種
邦貨換算額
216,354,811
49,102
1,890,427
180,988,344
保険
SUNCOR ENERGY INC NEW
147,181
5,376,522
495,735,769
112,781
4,232,671
405,233,369
エネルギー
TALISMAN ENERGY INC
109,912
1,252,997
115,531,070
28,412
276,449
26,467,038
エネルギー
TECK RESOURCES LTD CL B
55,540
1,367,950
126,130,211
46,940
942,555
90,239,667
素材
TELUS CORP
22,202
870,984
80,308,079
22,202
986,657
94,461,936
電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP
36,691
1,394,258
128,555,890
28,991
1,422,298
136,169,999
メディア
TIM HORTONS INC
14,331
860,003
79,295,575
188,062
9,433,190
869,775,986
146,062
8,004,198
766,317,064
銀行
TORONTO DOMINION BK ONT COM NEW
ホテル・レストラン・レジャー
TOURMALINE OIL CORP
16,000
811,360
74,810,477
13,200
512,952
49,109,715
TRANSALTA CORP
27,516
350,829
32,347,768
27,516
324,138
31,032,823
TRANSCANADA CORP
68,973
3,361,744
309,965,584
58,073
3,181,820
304,625,501
TURQUOISE HILL RES LTD
75,742
320,389
29,541,052
75,742
296,151
28,353,339
VALEANT PHARMACEUTICALS INTL I
31,273
4,943,010
455,764,356
25,073
6,174,728
591,164,717
9,700
606,250
55,898,555
VERMILION ENERGY INC
WEST FRASER TIMBER LTD
WESTON GEORGE LTD
YAMANA GOLD INC
株数・金額
小計
銘柄数＜比率＞
＜オーストラリアドル・・・オーストラリア＞
素材
医薬品・バイオテクノロジー
7,700
432,894
41,445,011
エネルギー
340,300
32,580,117
素材
407,166
37,542,296
5,063
536,931
51,405,465
66,446
736,222
67,882,438
15,246
80,956
7,750,703
3,998,422
144,782,261
13,349,475,049
2,928,792
125,932,631
12,056,714,344
＜4.3%＞
＜4
3%＞
円
公益事業
エネルギー
5,000
5,063
97
－
株 オーストラリアドル
エネルギー
93
－
株 オーストラリアドル
食品・必需食料品小売り
素材
－
＜3.9%＞
＜3
9%＞
円
AGL ENERGY
53,403
835,757
76,332,076
45,779
688,974
64,469,944
ALS LIMITED
44,146
335,068
30,602,733
44,146
252,074
23,587,502
商業サービス・用品
245,418
314,135
28,690,853
245,418
451,569
42,255,060
素材
ALUMINA LTD
公益事業
AMCOR LIMITED
114,589
1,158,495
105,808,648
90,172
1,231,750
115,259,543
素材
AMP LIMITED
281,972
1,361,925
124,388,490
230,743
1,545,978
144,663,120
保険
APA GROUP (STAPLED UNITS)
86,545
578,121
52,801,410
86,545
795,349
74,423,824
ASCIANO LIMITED
81,974
441,840
40,354,500
65,006
421,239
39,416,943
運輸
ASX LTD
16,834
632,285
57,748,404
11,405
503,417
47,106,638
各種金融
AURIZON HOLDINGS
188,997
961,995
87,861,735
171,396
810,703
75,860,607
運輸
AUSNET SERVICES (STAPLED UNITS)
150,717
199,700
18,239,175
150,717
220,800
20,661,144
公益事業
AUST & NZ BANK GRP
272,869
8,770,010
800,990,110
218,385
7,717,726
722,177,316
銀行
BENDIGO & ADELAIDE
36,431
405,477
37,033,378
45,141
578,708
54,151,899
銀行
素材
BHP BILLITON LTD
公益事業
318,081
12,207,949
1,114,986,941
251,972
8,478,858
793,399,357
BK OF QUEENSLAND
28,249
338,706
30,934,944
25,101
350,410
32,789,208
銀行
BORAL LIMITED
82,030
456,907
41,730,634
82,030
503,664
47,129,797
素材
BRAMBLES LTD
154,013
1,443,102
131,802,623
116,953
1,298,178
121,475,539
13,845
290,468
26,529,283
13,845
510,050
47,727,322
160,475
11,981,064
1,094,264,858
128,386
11,801,241
1,104,287,552
54,667
617,737
56,419,699
54,667
569,083
53,251,330
5,941
340,419
31,091,470
5,941
537,185
50,266,488
ヘルスケア機器・サービス
49,902
592,337
54,099,811
30,769
387,074
36,220,005
ソフトウェア・サービス
CALTEX AUSTRALIA
CMNWLTH BK OF AUST
COCA-COLA AMATIL
COCHLEAR LTD
COMPUTERSHARE LTD
商業サービス・用品
エネルギー
銀行
食品・飲料・タバコ
CROWN RESORTS LTD
40,402
698,147
63,763,725
24,362
372,739
34,878,585
ホテル・レストラン・レジャー
CSL
49,581
3,579,748
326,948,660
39,128
3,609,167
337,723,620
医薬品・バイオテクノロジー
510,784
546,539
49,916,961
85,130
672,527
62,930,939
不動産
83,442
221,956
20,271,851
139,653
333,771
30,484,231
139,653
416,166
38,942,248
不動産
FLIGHT CENTRE TRAV
5,448
282,479
25,799,598
5,448
224,784
21,033,948
ホテル・レストラン・レジャー
FORTESCUE METALS G
163,364
888,700
81,167,532
93,526
232,880
21,791,453
素材
GOODMAN GROUP (STAPLED UNITS)
176,965
849,432
77,581,058
129,259
806,576
75,474,435
不動産
GPT GROUP (STAPLED SECURITIES)
162,079
602,934
55,067,678
115,405
542,404
50,754,783
不動産
55,803
179,128
16,360,239
DEXUS PROPERTY GP (STAPLED)
ECHO ENTERTAINMENT
FEDERATION CENTRES STAPLED SECURITY
HARVEY NORMAN HLDG
HEALTHSCOPE LTD
ILUKA RESOURCES
ホテル・レストラン・レジャー
55,803
246,649
23,079,920
小売り
56,346
165,094
15,448,460
ヘルスケア機器・サービス
44,336
416,315
38,023,245
44,336
348,481
32,608,704
素材
INCITEC PIVOT
173,700
545,418
49,814,588
105,953
431,229
40,351,730
素材
INSURANCE AUST GRP
227,967
1,237,861
113,057,374
172,729
1,053,647
98,593,795
保険
JAMES HARDIE INDUS CDI
42,385
614,583
56,131,580
42,385
641,709
60,047,171
素材
LEIGHTON HOLDINGS
17,778
321,248
29,340,542
5,660
124,690
11,667,704
資本財
LEND LEASE GROUP (STAPLED)
56,654
639,057
58,366,917
37,284
646,877
60,530,808
不動産
MACQUARIE GP LTD
31,765
1,787,417
163,249,874
MEDIBANK PRIVATE L
METCASH LIMITED
22,770
1,659,022
155,241,092
270 000
270,000
691 200
691,200
64 678 244
64,678,244
各種金融
保険
不動産
86,226
267,301
24,413,329
MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES
382,090
674,389
61,593,865
238,965
497,047
46,510,619
NATL AUSTRALIA BK
233,525
8,112,659
740,952,346
187,366
7,101,171
664,483,938
79,872
905,748
82,724,603
62,105
893,691
83,626,101
素材
214,474
422,514
38,589,394
214,474
527,606
49,370,127
不動産
NEWCREST MINING
NOVION PROPERTY GP UNITS (STAPLED)
食品・必需食料品小売り
銀行
ORICA LIMITED
40,810
985,153
89,976,882
26,787
530,918
49,680,072
素材
ORIGIN ENERGY
104,870
1,514,323
138,307,440
80,493
982,820
91,966,206
エネルギー
10,407
87,731
8,209,328
QANTAS AIRWAYS
103,371
120,427
10,998,963
103,371
298,742
27,954,456
運輸
QBE INS GROUP
126 501
126,501
1 621 743
1,621,743
148 118 418
148,118,418
105 110
105,110
1 365 379
1,365,379
127 763 758
127,763,758
保険
PLATINUM ASSET MAN
RAMSAY HEALTH CARE
13,149
634,439
57,945,154
8,565
572,999
53,617,675
REA GROUP LIMITED
4,334
214,923
19,629,538
4,334
212,409
19,875,959
RIO TINTO LIMITED
42,496
2,840,433
259,424,851
33,449
2,154,450
201,600,186
SANTOS LIMITED
92,596
1,263,009
115,354,271
SCENTRE GROUP STAPLED UNIT
70,980
563,581
52,736,461
419,826
1,620,528
151,639,075
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
メディア
素材
エネルギー
不動産
SEEK LIMITED
33,688
576,402
52,644,416
22,662
391,826
36,664,665
SONIC HEALTHCARE
38,546
669,544
61,151,373
24,468
475,658
44,509,142
ヘルスケア機器・サービス
246,999
953,416
87,078,227
177,507
832,508
77,900,961
不動産
STOCKLAND (STAPLED)
－42－
商業サービス・用品
銘柄
期首（前期末）
株数
外貨建金額
SUNCORP GROUP LTD
129,351
SYDNEY AIRPORT (STAPLED SECURITY)
124,354
504,877
70,977
251,968
TABCORP HOLDINGS L
1,570,321
当期末
邦貨換算額
143,421,929
外貨建金額
業種
邦貨換算額
97,515
1,363,260
127,565,457
保険
46,111,884
60,317
311,236
29,123,524
運輸
23,012,991
70,977
359,853
33,672,866
ホテル・レストラン・レジャー
ホテル・レストラン・レジャー
TATTS GROUP LTD
116,789
341,024
31,146,688
112,085
446,098
41,743,134
TELSTRA CORP LTD
439,968
2,221,838
202,926,867
351,586
2,239,603
209,568,255
71,842
382,199
34,907,369
71,842
642,267
60,099,440
運輸
37,819
288,181
26,966,184
電気通信サービス
TOLL HLDGS LTD
TPG TELECOM LTD
TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS
TREASURY WINE ESTA
WESFARMERS LTD
134,049
947,726
86,558,570
133,827
1,224,517
114,582,773
61,124
236,550
21,604,778
61,124
331,903
31,057,471
108,293
4,651,184
424,805,993
WESTFIELD CORP STAPLED UNITS
WESTFIELD GROUP STAPLED UNIT
205,891
2,114,501
278,089
864,857
78,989,848
WESTPAC BKG CORP
308,962
10,340,958
944,469,336
WOOLWORTHS LTD
WORLEYPARSONS LTD
株数・金額
小計
銘柄数＜比率＞
＜スイスフラン・・・スイス＞
ABB LTD (REGD)
87,009
3,815,345
357,016,483
153,766
1,508,444
141,150,953
193,123,395
WESTFIELD RETAIL T UNITS (STAPLED)
WOODSIDE PETROLEUM
電気通信サービス
運輸
食品・飲料・タバコ
食品・必需食料品小売り
不動産
不動産
不動産
246,310
9,359,780
875,830,638
銀行
67,891
2,576,463
235,315,789
57,513
2,023,307
189,328,655
エネルギー
122,229
4,408,800
402,668,339
102,699
3,153,886
295,121,278
食品・必需食料品小売り
22,064
370,896
33,874,979
22,064
220,640
20,646,133
8,528,624
111,568,812
10,189,899,253
7,017,016
98,937,256
9,257,939,750
69
株
－
スイスフラン
＜3.3%＞
＜3
3%＞
円
71
株
－
スイスフラン
エネルギー
－
＜3.0%＞
＜3
0%＞
円
217,189
4,884,581
566,013,533
171,669
3,510,631
442,698,722
資本財
ACTELION LTD (REGD)
10,141
945,648
109,579,460
7,984
910,974
114,875,985
医薬品・バイオテクノロジー
ADECCO SA (REGD)
13,187
1,001,553
116,057,528
14,157
1,061,775
133,892,291
商業サービス・用品
ARYZTA AG (REGD)
8,101
594,613
68,902,380
6,710
511,302
64,476,368
食品・飲料・タバコ
BALOISE HOLDING AG(REGD)(VINKULIERT
4,055
459,837
53,284,813
3,225
399,900
50,428,318
保険
BARRY CALLEBAUT AG (REGD)
CREDIT SUISSE GP (REGD)
EMS-CHEMIE HLDG AG (REGD)
223
244,631
28,347,255
223
220,436
27,797,428
149,544
4,142,369
480,007,801
124,812
2,904,375
366,248,457
食品・飲料・タバコ
各種金融
853
289,167
33,507,981
853
357,407
45,069,852
3,582
990,781
114,809,358
2,789
947,144
119,437,106
853
1,177,140
136,404,171
693
1,268,883
160,009,090
素材
HOLCIM LTD (REGD)
22,687
1,619,852
187,704,557
18,041
1,326,916
167,327,130
素材
JULIUS BAER GRUPPE (REGD)
21,386
881,531
102,149,697
19,567
861,144
108,592,215
各種金融
KUEHNE&NAGEL INTL (REGD)
6,061
761,262
88,213,175
3,709
514,809
64,918,634
運輸
91
394,394
45,701,434
91
477,295
60,188,007
食品・飲料・タバコ
11
561,715
65,090,192
7
434,840
54,834,333
食品・飲料・タバコ
5,497
511,221
59,239,068
3,889
456,958
57,623,401
医薬品・バイオテクノロジー
GEBERIT AG (REGD)
GIVAUDAN AG
LINDT & SPRUENGLI (PTG CERT)
LINDT & SPRUENGLI (REGD)
LONZA GROUP AG (REGD)
素材
資本財
NESTLE SA (REGD)
320,570
21,349,962
2,473,982,597
254,327
18,921,929
2,386,099,133
食品・飲料・タバコ
NOVARTIS AG (REGD)
228,713
16,798,970
1,946,624,498
181,365
17,674,019
2,228,734,843
医薬品・バイオテクノロジー
PARGESA HLDGS SA (BR)
3,307
250,009
28,970,468
3,307
237,277
29,921,211
PARTNERS GROUP HLG (REGD)
1,758
402,758
46,670,611
1,758
514,655
64,899,126
RICHEMONT(CIE FIN) (REGD)
51,306
4,494,406
520,800,985
40,827
3,429,468
432,463,873
ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE
各種金融
各種金融
耐久消費財・アパレル
69,816
18,948,062
2,195,656,209
55,410
14,340,108
1,808,320,897
SCHINDLER-HLDG AG (REGD)
2,038
272,277
31,550,785
799
123,685
15,596,990
資本財
SCHINDLER-HLDG AG PTG CERT
4,104
541,318
62,726,590
4,032
634,234
79,978,328
資本財
SGS SA (REGD)
549
1,196,271
138,621,025
431
831,399
104,841,343
SIKA AG (BR)
195
632,580
73,301,859
160
538,880
67,954,018
素材
医薬品・バイオテクノロジー
ヘルスケア機器・サービス
商業サービス・用品
SONOVA HOLDING AG (REGD)
5,308
660,315
76,515,748
3,840
507,264
63,967,167
SULZER AG (REGD)
2,465
306,893
35,561,969
2,465
285,694
36,026,613
SWATCH GROUP (BR)
2,953
1,733,411
200,863,526
2,287
993,702
125,308,065
耐久消費財・アパレル
資本財
SWATCH GROUP (REGD)
4,345
449,273
52,060,682
4,345
364,763
45,997,429
耐久消費財・アパレル
SWISS LIFE HLDG (REGD)
2,810
615,109
71,277,361
2,242
507,365
63,979,853
保険
SWISS PRIME SITE(REGD)
5,756
425,368
49,290,674
4,031
349,891
44,122,041
不動産
34,844
2,864,177
331,893,965
27,726
2,430,184
306,451,829
保険
2,244
1,169,124
135,475,296
1,795
980,968
123,702,278
電気通信サービス
素材
SWISS RE AG
SWISSCOM AG (REGD)
SYNGENTA (REGD)
9,160
2,931,200
339,660,454
7,542
2,532,604
319,367,191
TRANSOCEAN LTD
36,236
1,346,892
156,074,641
24,733
377,673
47,625,430
361,313
6,817,976
790,050,808
286,589
4,800,366
605,337,261
各種金融
保険
UBS AG
UBS GROUP (REGD)
ZURICH INSURANCE GROUP AG
株数 金額
株数・金額
小計
銘柄数＜比率＞
＜デンマーククローネ・・・デンマーク＞
15,192
4,094,244
474,431,214
11,755
3,582,924
451,815,031
1 628 443
1,628,443
107 760 889
107,760,889
12 487 074 368
12,487,074,368
1 300 185
1,300,185
91 123 837
91,123,837
11 490 927 287
11,490,927,287
38
－
株 デンマーククローネ
＜4.1%＞
円
エネルギー
各種金融
38
－
株 デンマーククローネ
－
＜3.8%＞
円
A.P. MOLLER-MAERSK SER'A'
41
2,597,350
49,064,153
245
3,635,800
65,330,674
A.P.MOLLER-MAERSK SER 'B'
145
9,584,500
181,051,987
604
9,283,480
166,812,258
10,200
5,819,100
109,923,273
9,078
5,178,999
93,059,986
CARLSBERG SER'B'
運輸
運輸
食品・飲料・タバコ
COLOPLAST B
10,390
4,731,606
89,380,423
8,885
4,731,263
85,014,733
DANSKE BANK A/S
70,578
10,106,770
190,917,702
53,654
9,475,296
170,258,953
DSV
19,134
3,314,009
62,601,896
11,040
2,378,016
42,729,905
運輸
7,640
1,589,120
28,554,453
商業サービス・用品
ISS A/S
NOVO-NORDISK
NOVO
NORDISK AS SER
SER'B'
B
NOVOZYMES A/S SER 'B'
ヘルスケア機器・サービス
銀行
197 453
197,453
50 883 638
50,883,638
961 196 075
961,196,075
157 583
157,583
50 379 285
50,379,285
905 251 297
905,251,297
21,423
5,387,885
101,777,577
19,581
6,334,454
113,822,025
8,465
5,150,953
92,556,026
耐久消費財・アパレル
電気通信サービス
PANDORA A/S
医薬品・バイオテクノロジー
医薬品
バイオテクノロジ
素材
TDC A/S
67,523
3,625,985
68,495,154
57,491
3,032,650
54,492,845
TRYG A/S
2,260
1,179,720
22,285,007
2,260
1,874,670
33,685,421
保険
18,360
5,160,996
92,736,495
資本財
ヘルスケア機器・サービス
VESTAS WIND SYSTEM
WILLIAM DEMANT HOL
小計
株数
株数・金額
銘柄数＜比率＞
2,550
1,241,085
23,444,196
2,550
1,394,850
25,063,669
401,697
98,471,647
1,860,137,443
357,436
109,599,831
1,969,368,740
11
－
＜0.6%＞
－43－
14
－
＜0.6%＞
－
銘柄
＜香港ドル・・・香港＞
期首（前期末）
株数
株
外貨建金額
香港ドル
当期末
邦貨換算額
株数
円
株
外貨建金額
香港ドル
業種
邦貨換算額
円
1ST PACIFIC CO
247,500
1,903,275
25,029,830
247,500
1,952,775
30,100,701
AIA GROUP LTD
1,185,400
44,985,930
591,606,667
945,200
43,148,380
665,103,001
各種金融
ASM PACIFIC TECH
25,638
1,802,351
23,702,591
25,638
2,017,711
31,101,639
半導体・半導体製造装置
BANK OF EAST ASIA
148,676
4,779,933
62,860,553
70,276
2,241,804
34,555,893
銀行
BOC HONG KONG HLDG
406,760
9,579,198
125,975,330
271,760
7,432,636
114,569,040
銀行
CATHAY PACIFIC AIR
105,731
1,670,550
21,969,277
105,731
1,839,719
28,358,026
運輸
公益事業
保険
CHEUNG KONG INFSTR
64,064
3,241,638
42,630,548
37,064
2,451,784
37,792,580
CHEUNG KONG(HLDGS)
133,137
16,189,459
212,906,391
113,137
17,366,530
267,693,269
不動産
CLP HOLDINGS
174,861
10,587,834
139,239,822
134,361
9,371,680
144,458,084
公益事業
GALAXY ENTERTAINME
209,000
16,270,650
213,974,125
204,000
8,037,600
123,894,150
HANG LUNG PROP
217,794
4,693,461
61,723,357
217,794
4,791,468
73,857,228
HANG SENG BANK
ホテル・レストラン・レジャー
不動産
75,688
9,521,550
125,217,211
66,688
9,429,683
145,352,168
HENDERSON LAND DEV
108,463
4,718,141
62,047,919
81,309
4,309,377
66,426,122
銀行
不動産
HKT TRUST AND HKT SHARE STAP UNIT
206,000
1,697,440
22,322,909
206,000
2,117,680
32,642,600
電気通信サービス
HONG KONG EXCHANGE
104,372
12,566,389
165,259,657
82,972
14,851,988
228,933,317
各種金融
HONGKONG&CHINA GAS
599,746
10,027,753
131,874,246
450,920
7,891,100
121,635,952
公益事業
HOPEWELL HLDGS
54,000
1,417,500
18,641,438
HUTCHISON WHAM
205 066
205,066
21 449 904
21,449,904
282 086 109
282,086,109
177 066
177,066
18 804 409
18,804,409
289 857 209
289,857,209
資本財
HYSAN DEVELOPMENT
64,619
2,093,656
27,533,511
64,619
2,403,827
37,053,359
不動産
KERRY PROPERTIES
69,500
1,779,200
23,398,128
69,500
1,800,050
27,746,549
不動産
LI & FUNG
618,860
6,287,618
82,687,998
402,860
3,194,680
49,243,821
LINK R/EST INVEST
214,500
7,732,725
101,692,499
170,500
8,439,750
130,093,019
MGM CHINA HLDGS LT
資本財
耐久消費財・アパレル
不動産
90,800
3,005,480
39,524,847
90,800
1,630,768
25,137,182
MTR CORP
150,927
4,248,595
55,872,962
84,927
3,057,372
47,127,314
ホテル・レストラン・レジャー
運輸
NEW WORLD DEVEL CO
388,183
3,897,357
51,253,860
499,183
4,567,524
70,405,290
不動産
NWS HOLDINGS LTD
134,500
1,638,210
21,543,979
134,500
1,888,380
29,108,096
資本財
PCCW LIMITED
379,000
1,398,510
18,391,702
379,000
1,876,050
28,918,037
電気通信サービス
PEREGRINE INVMNT
272,000
2,720
35,770
272,000
2,720
41,926
各種金融
POWER ASSETS HLDGS
128,886
8,358,257
109,918,826
118,386
9,447,203
145,622,221
公益事業
SANDS CHINA LTD
240,400
15,601,960
205,180,232
180,400
6,386,160
98,438,323
ホテル・レストラン・レジャー
SHANGRI-LA ASIA
158,844
2,058,618
27,072,737
158,844
1,664,685
25,659,991
ホテル・レストラン・レジャー
SINO LAND CO
305,586
3,361,446
44,206,129
169,586
2,150,350
33,146,193
不動産
SJM HOLDINGS LTD.
201,000
5,004,900
65,819,073
201,000
2,255,220
34,762,686
ホテル・レストラン・レジャー
SUN HUNG KAI PROP
154,038
15,295,973
201,156,224
125,038
15,204,621
234,368,913
不動産
65,975
5,749,721
75,614,162
48,975
5,191,350
80,021,137
不動産
117,800
2,432,570
31,990,549
SWIRE PACIFIC 'A'
SWIRE PROPERTIES L
TECHTRONIC INDUSTR
WH GROUP LTD
WHARF(HLDGS)
151,200
WHEELOCK & COMPANY
WYNN MACAU LTD
YUE YUEN INDL HLDG
株数・金額
小計
銘柄数＜比率＞
＜ニュージーランドドル・・・ニュージーランド＞
AUCKLAND INTL DFD (SHS ADJUST EXP
8,187,480
107,672,949
117,800
3,033,350
46,757,032
不動産
100,500
2,698,425
41,594,390
耐久消費財・アパレル
237,000
1,019,100
15,708,735
食品・飲料・タバコ
108,200
6,118,710
94,315,763
不動産
92,000
2,911,800
38,292,868
92,000
3,827,200
58,993,691
不動産
164,400
6,148,560
80,859,261
102,400
2,083,840
32,120,979
ホテル・レストラン・レジャー
耐久消費財・アパレル
73,500
1,745,625
22,956,586
73,500
2,212,350
34,101,874
8,508,414
286,043,937
3,761,742,832
7,438,934
250,210,009
3,856,817,500
40
－
株 ニュージーランドドル
＜1.2%＞
円
41
－
株 ニュージーランドドル
－
＜1.3%＞
円
108,801
406,916
34,897,141
97,921
425,956
38,534,430
CONTACT ENERGY
33,831
180,996
15,522,225
33,831
209,076
18,914,164
運輸
公益事業
FLETCHER BUILDING
70,776
666,710
57,177,120
47,149
407,367
36,852,764
素材
MERIDIAN ENERGY LT
68,011
147,584
13,351,274
公益事業
MIGHTY RIVER POWER
32,744
111,984
10,130,751
公益事業
RYMAN HEALTHCARE
27,506
217,297
18,635,450
27,506
223,624
20,230,277
ヘルスケア機器・サービス
SPARK NEW ZEALAND LTD
188,883
472,208
40,496,570
188,883
617,647
55,875,892
電気通信サービス
株数・金額
429,797
1,944,126
166,728,506
496,045
2,143,239
193,889,552
小計
銘柄数＜比率＞
＜スウェーデンクローナ・・・スウェーデン＞
5
－
株 スウェーデンクローナ
＜0.1%＞
円
7
－
株 スウェーデンクローナ
－
＜0.1%＞
円
ALFA LAVAL AB
28,918
5,031,732
80,173,554
20,228
3,386,167
48,532,728
資本財
ASSA ABLOY SER'B'
32,650
10,660,225
169,855,653
25,910
12,967,955
185,865,081
資本財
ATLAS COPCO AB SER'A' (POST SPLIT)
69,307
12,482,191
198,886,107
52,723
14,177,215
203,196,969
資本財
ATLAS COPCO AB SER'B' (POST SPLIT)
40 804
40,804
6 948 921
6,948,921
110 721 260
110,721,260
27 966
27,966
6 938 365
6,938,365
99 445 109
99,445,109
資本財
BOLIDEN AB
28,235
2,871,500
45,753,295
17,944
3,028,947
43,412,821
素材
ELECTROLUX AB SER'B'
20,659
3,138,102
50,001,231
18,103
4,929,447
70,652,007
耐久消費財・アパレル
ヘルスケア機器・サービス
ELEKTA SER'B'
37,312
3,180,848
50,682,327
37,312
3,248,010
46,552,564
298,544
24,809,006
395,296,533
233,915
25,286,212
362,418,265
22,298
5,146,378
82,000,282
14,344
3,306,292
47,387,905
HENNES & MAURITZ SER'B'
93,074
26,917,001
428,884,452
73,456
26,723,293
383,015,439
HEXAGON AB SER'B'
23,994
5,458,635
86,975,651
20,766
6,252,643
89,616,899
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUSQVARNA AB SER'B'
38,877
1,685,318
26,853,165
38,877
2,536,724
36,357,965
耐久消費財・アパレル
7,026
2,090,235
29,958,593
食品・必需食料品小売り
15 167
15,167
2 432 787
2,432,787
34 868 266
34,868,266
各種金融
ERICSSON SER'B'
GETINGE AB SER'B'
ICA GRUPPEN
INDUSTRIVARDEN AB SER'C'
SER C
15 167
15,167
1 880 708
1,880,708
29 966 429
29,966,429
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ヘルスケア機器・サービス
小売り
INVESTOR AB SER'B'
42,968
9,818,188
156,438,981
34,786
11,538,516
165,377,443
各種金融
KINNEVIK INV AB SER'B'
21,820
5,430,998
86,535,294
20,085
5,637,860
80,805,432
各種金融
LUNDIN PETROLEUM A
21,516
2,769,109
44,121,850
21,516
2,644,316
37,900,045
エネルギー
7,490
5,007,065
79,780,520
4,527
2,634,714
37,762,417
電気通信サービス
NORDEA BANK AB
298,887
27,452,771
437,421,193
238,749
26,859,263
384,964,244
銀行
SANDVIK AB (POST SPLIT)
105,472
9,434,470
150,324,982
92,640
8,671,104
124,279,845
資本財
SCANIA AB SER'B'
36,163
7,124,111
113,512,663
SECURITAS SER'B'
36,604
2,586,073
41,205,420
18,545
2,201,292
31,550,327
MILLICOM INTL CELL SDR EACH REP
－44－
資本財
商業サービス・用品
銘柄
SKAND ENSKILDA BKN SER'A'
期首（前期末）
株数
外貨建金額
150,387
13,557,388
当期末
邦貨換算額
216,017,861
株数
外貨建金額
126,673
13,326,000
業種
邦貨換算額
190,996,806
銀行
SKANSKA AB SER'B'
33,337
4,640,510
73,939,989
30,507
6,342,405
90,903,436
資本財
SKF AB SER'B'
36,741
6,308,430
100,515,931
29,953
6,290,130
90,154,193
資本財
SVENSKA CELLULOSA SER'B'
59,255
11,536,949
183,825,006
49,868
10,342,623
148,237,135
SVENSKA HANDELSBKN SER'A'
49,946
16,731,910
266,599,392
38,794
16,293,480
233,528,646
銀行
SWEDBANK AB SER'A'
91,401
16,543,581
263,598,635
70,298
15,254,666
218,639,695
銀行
SWEDISH MATCH
20,439
4,149,117
66,110,328
14,051
3,691,198
52,904,622
食品・飲料・タバコ
TELE2 AB SER'B'
33,423
2,658,800
42,364,223
33,423
3,270,441
46,874,059
電気通信サービス
家庭用品・パーソナル用品
TELIASONERA AB
240,753
11,895,606
189,539,703
205,757
10,894,833
156,151,763
電気通信サービス
VOLVO AB SER'B' (POST SPLIT)
147,883
14,270,710
227,383,632
125,726
12,648,036
181,279,790
資本財
2,184,324
282,126,350
4,495,285,542
1,759,635
275,845,165
3,953,590,509
株数・金額
小計
銘柄数＜比率＞
＜ノルウェークローネ・・・ノルウェー＞
31
－
株 ノルウェークローネ
＜1.5%＞
円
31
－
株 ノルウェークローネ
－
＜1.3%＞
円
AKER SOLUTIONS
17,375
1,753,138
29,867,130
DNB ASA
95,687
10,420,314
177,524,516
78,096
9,746,381
152,698,940
21,264
2,677,138
45,608,754
21,264
2,840,870
44,508,613
保険
113,713
3,377,276
57,536,585
97,275
4,260,645
66,752,571
素材
GJENSIDIGE FORSIKR
NORSK HYDRO ASA
エネルギー
銀行
ORKLA ASA
83,040
3,936,096
67,056,858
56,197
3,383,059
53,003,222
食品・飲料・タバコ
SEADRILL LTD
36 220
36,220
8 019 108
8,019,108
136 616 634
136,616,634
26 821
26,821
2 373 659
2,373,659
37 188 690
37,188,690
エネルギー
STATOIL ASA
114,183
18,086,587
308,130,115
84,527
12,214,152
191,362,110
エネルギー
SUBSEA 7 S.A.
27,839
3,187,566
54,304,602
27,839
2,115,764
33,148,194
エネルギー
TELENOR ASA
69,670
9,238,242
157,386,274
59,779
9,194,010
144,044,814
電気通信サービス
YARA INTERNATIONAL
16,668
4,056,991
69,116,475
15,886
6,703,892
105,031,521
素材
595,659
64,752,455
1,103,147,943
467,684
52,832,432
827,738,675
株数・金額
小計
銘柄数＜比率＞
＜シンガポールドル・・・シンガポール＞
10
－
株 シンガポールドル
＜0.4%＞
円
9
－
株 シンガポールドル
－
＜0.3%＞
円
ASCENDAS R/EST INV (REIT)
209,000
451,440
36,375,008
209,000
516,230
45,373,660
CAPITACOMMERCIAL (REIT)
205,000
300,325
24,198,840
205,000
361,825
31,802,345
不動産
不動産
CAPITALAND LTD
220,140
627,399
50,552,995
152,840
548,696
48,227,200
不動産
CAPITAMALL TRUST (REIT)
175,300
333,070
26,837,285
234,300
494,373
43,452,555
不動産
CAPITAMALLS ASIA L
134,000
239,860
19,326,842
CITY DEVELOPMENTS
42,635
400,343
32,257,813
42,635
436,156
38,335,618
不動産
運輸
不動産
COMFORTDELGRO CORP
210,000
405,300
32,657,254
117,800
346,332
30,440,599
DBS GROUP HLDGS
176,803
2,920,786
235,343,789
147,903
2,894,462
254,406,606
GENTING SINGAPORE
674,000
906,530
73,044,118
591,000
582,135
51,166,332
GLOBAL LOGISTIC PR
322,000
911,260
73,425,240
186,000
481,740
42,342,186
不動産
GOLDEN AGRI RESOUR
724,120
401,887
32,382,218
724,120
293,269
25,776,630
食品・飲料・タバコ
JARDINE CYCLE & CA
銀行
ホテル・レストラン・レジャー
10,979
430,816
34,713,216
10,979
468,803
41,205,124
小売り
140,164
1,467,517
118,245,938
127,164
1,112,685
97,798,638
資本財
73,000
234,330
18,881,259
73,000
331,420
29,129,919
不動産
NOBLE GROUP
442,900
456,187
36,757,500
442,900
431,828
37,955,163
OLAM INTERNATIONAL
172,409
306,026
24,658,199
OVERSEA-CHINESE BK
266,066
2,543,591
204,951,141
224,166
2,349,260
206,486,470
SEMBCORP INDUSTRIE
105,629
571,453
46,045,108
105,629
446,811
39,272,098
KEPPEL CORP
KEPPEL LAND LTD
資本財
食品・必需食料品小売り
銀行
資本財
SEMBCORP MARINE
88,259
362,744
29,228,322
88,259
263,894
23,194,807
資本財
SINGAPORE AIRLINES
54,510
557,092
44,887,988
15,510
186,120
16,358,881
運輸
SINGAPORE EXCHANGE
55,369
380,939
30,694,332
29,269
239,420
21,043,683
各種金融
SINGAPORE PRESS HD
134,115
556,577
44,846,496
69,015
282,271
24,810,034
メディア
SINGAPORE TECH ENG
158,223
601,247
48,445,816
158,223
555,363
48,813,203
資本財
SINGAPORE TELECOMM
795,660
2,864,376
230,798,560
602,260
2,541,537
223,386,563
電気通信サービス
54,000
225,720
18,187,504
54,000
231,660
20,361,587
電気通信サービス
83,000
162,265
14,262,164
不動産
44,994
353,203
31,044,511
不動産
STARHUB LTD
SUNTEC REIT
UOL GROUP LIMITED
44,994
275,363
22,187,537
UTD O/S BANK
125,273
2,584,382
208,237,899
110,373
2,546,305
223,805,635
WILMAR INTERL LTD
202,000
696,900
56,153,073
105,700
342,468
30,100,975
食品・飲料・タバコ
YANGZIJIANG SHIPBU
253,000
287,155
23,137,660
253,000
309,925
27,240,632
資本財
6,269,548
23,300,615
1,877,458,950
5,208,039
20,110,455
1,767,593,818
株数・金額
小計
銘柄数＜比率＞
＜ユーロ・・・ベルギー＞
29
株
－
ユーロ
＜0.6%＞
円
28
株
－
ユーロ
銀行
－
＜0.6%＞
円
AGEAS
20 297
20,297
674 774
674,774
95 120 884
95,120,884
16 106
16,106
518 533
518,533
69 528 826
69,528,826
ANHEUSER-BUSCH INB
79,344
6,026,177
849,492,515
63,111
7,175,721
962,175,520
食品・飲料・タバコ
BELGACOM SA
13,277
290,169
40,904,252
13,277
446,306
59,844,170
電気通信サービス
7,857
316,048
44,552,338
4,471
187,022
25,077,330
食品・必需食料品小売り
11,060
576,337
81,244,484
7,699
617,306
82,773,086
食品・必需食料品小売り
8,309
592,182
83,478,224
5,446
425,932
57,112,175
各種金融
COLRUYT SA
DELHAIZE GROUP
GPE BRUXELLES LAM
KBC GROUP NV
保険
25,432
1,169,363
164,841,732
19,448
1,054,471
141,391,478
銀行
SOLVAY SA
5,799
651,808
91,883,410
4,616
613,005
82,196,372
素材
TELENET GRP HLDG
5,174
239,246
33,725,774
5,174
265,168
35,555,686
メディア
11,528
670,353
94,497,729
10,560
721,776
96,781,247
医薬品・バイオテクノロジー
素材
UCB
UMICORE
株数・金額
小計
銘柄数＜比率＞
＜ユーロ・・・フランス＞
ACCOR
12 054
12,054
429 363
429,363
60 526 113
60,526,113
6 345
6,345
247 487
247,487
33 184 913
33,184,913
200,131
11,635,820
1,640,267,455
156,253
12,272,725
1,645,620,803
11
株
－
ユーロ
＜0.5%＞
円
11
株
－
ユーロ
－
＜0.5%＞
円
14,518
537,529
75,773,883
14,001
655,597
87,907,437
3,163
278,154
39,210,586
3,163
344,451
46,186,584
運輸
30,588
3,051,459
430,155,232
26,504
3,130,122
419,710,754
素材
AIRBUS GROUP NV
58,262
3,110,608
438,493,335
45,802
2,534,225
339,808,227
資本財
ALCATEL-LUCENT
278,752
880,856
124,171,738
225,089
787,136
105,545,246
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AEROPORTS DE PARIS
AIR LIQUIDE(L')
－45－
ホテル・レストラン・レジャー
銘柄
ALSTOM
期首（前期末）
株数
外貨建金額
21,132
413,236
当期末
邦貨換算額
58,252,706
株数
外貨建金額
16,165
477,676
業種
邦貨換算額
64,050,418
資本財
ARKEMA
7,000
551,600
77,757,438
6,387
427,418
57,311,480
素材
ATOS
5,654
398,324
56,150,611
5,913
376,481
50,481,413
ソフトウェア・サービス
175,855
3,330,694
469,518,147
141,309
3,206,301
429,925,392
2,819
261,829
36,909,228
2,819
376,900
50,537,675
98,673
5,867,097
827,067,442
AXA
BIC
BNP PARIBAS AIBV
BOLLORE
保険
商業サービス・用品
83,350
4,341,702
582,168,548
銀行
34,116
167,305
22,433,515
運輸
資本財
BOUYGUES
17,762
518,828
73,137,668
12,896
456,905
61,265,354
BUREAU VERITAS
22,728
454,333
64,045,954
15,425
324,851
43,558,439
CAP GEMINI
13,318
755,530
106,504,873
10,994
794,536
106,537,515
CARREFOUR
62,492
1,669,786
235,384,881
52,099
1,540,307
206,536,136
食品・必需食料品小売り
5,443
448,177
63,178,147
5,443
457,756
61,379,466
食品・必需食料品小売り
16,868
187,235
26,393,942
5,184
742,867
104,719,816
4,776
827,920
111,013,792
耐久消費財・アパレル
CIE DE ST-GOBAIN
40,143
1,746,221
246,159,595
34,400
1,384,084
185,588,569
資本財
CNP ASSURANCES
19,398
302,997
42,712,566
19,398
287,381
38,534,292
保険
CREDIT AGRICOLE SA
97,539
1,123,649
158,397,552
85,532
1,075,137
144,162,625
銀行
DANONE
57,839
2,960,200
417,290,737
44,860
2,796,124
374,925,667
6 839
6,839
569 552
569,552
80 288 068
80,288,068
9 787
9,787
611 981
611,981
82 059 108
82,059,108
CASINO GUICH-PERR
CGG
CHRISTIAN DIOR
DASSAULT SYSTEMS
商業サービス・用品
ソフトウェア・サービス
エネルギー
食品・飲料・タバコ
ソフトウ ア サービス
ソフトウェア・サービス
EDENRED
22,733
529,679
74,667,285
14,637
356,850
47,849,185
商業サービス・用品
EDF
24,724
712,422
100,428,053
18,053
445,909
59,790,903
公益事業
ESSILOR INTL
20,621
1,560,185
219,934,695
15,531
1,622,213
217,518,721
3,544
201,335
28,381,555
3,721
245,177
32,875,166
各種金融
16,096
380,429
53,627,957
10,556
322,327
43,220,131
メディア
3,173
215,447
30,370,891
1,656
153,014
20,517,341
135,280
2,514,855
354,511,781
119,341
2,371,902
318,042,814
EURAZEO
EUTELSAT COMMUNICA
FONCIERE DES REGIO
GDF SUEZ
GECINA
ヘルスケア機器・サービス
不動産
公益事業
2,270
226,228
31,890,727
1,771
208,004
27,890,760
不動産
51,298
446,600
62,955,950
34,180
417,680
56,005,675
運輸
1,963
566,031
75,897,772
耐久消費財・アパレル
耐久消費財
ア レル
ICADE
4,034
288,108
40,613,781
4,034
323,083
43,321,448
不動産
ILIAD
2,428
429,028
60,478,765
2,428
563,417
75,547,314
電気通信サービス
GPE EUROTUNNEL SE
HERMES INTL
IMERYS
3,835
258,863
36,491,089
3,835
257,060
34,468,577
素材
JC DECAUX SA
7,297
233,431
32,906,089
7,297
241,567
32,391,176
メディア
KERING
7,500
1,114,500
157,107,804
6,188
1,126,216
151,011,656
KLEPIERRE
10,083
333,142
46,962,098
10,083
440,526
59,069,131
LAFARGE
17,827
971,037
136,884,201
14,844
984,751
132,042,941
LAGARDERE SCA (REGD)
耐久消費財・アパレル
不動産
素材
9,343
271,835
38,319,726
11,548
296,668
39,779,530
LEGRAND SA
25,226
1,133,404
159,772,671
19,610
968,734
129,895,264
メディア
資本財
L'OREAL
23,855
2,928,201
412,779,964
19,530
3,168,743
424,889,233
家庭用品・パーソナル用品
LVMH MOET HENNESSY
24,887
3,356,012
473,087,187
21,801
3,573,184
479,119,829
耐久消費財・アパレル
MICHELIN(CGDE)
18,993
1,682,210
237,136,224
14,644
1,259,091
168,828,568
自動車・自動車部品
NATIXIS
93,482
488,630
68,880,799
69,185
447,627
60,021,245
銀行
7,254
401,872
53,886,018
メディア
NUMERICABLE SFR
ORANGE
PERNOD RICARD
180,973
1,641,244
231,361,385
144,232
2,350,982
315,237,596
電気通信サービス
20,647
1,760,983
248,240,570
16,175
1,713,741
229,791,535
食品・飲料・タバコ
28,540
427,101
57,268,982
17,796
1,224,365
172,595,124
14,008
1,020,763
136,871,705
2,741
168,572
23,763,031
2,741
179,892
24,121,272
19,122
1,380,800
194,647,283
15,203
1,305,178
175,008,189
PEUGEOT SA
PUBLICIS GROUPE SA
REMY COINTREAU
RENAULT (REGIE NTL
自動車・自動車部品
メディア
食品・飲料・タバコ
自動車・自動車部品
REXEL
22,564
412,808
58,192,389
19,758
344,975
46,256,843
SAFRAN
27,056
1,380,127
194,552,404
21,643
1,361,345
182,539,510
SANOFI
118,375
8,917,189
1,257,030,013
93,975
8,241,608
1,105,097,776
SCHNEIDER ELECTRIC
56,560
3,662,260
516,258,079
40,731
2,931,817
393,120,500
SCOR SE
14,841
376,665
53,097,304
14,841
437,216
58,625,246
SES SA FDR EACH REP 1 'A'
30,408
767,802
108,234,801
24,735
761,838
102,153,066
メディア
SOCIETE GENERALE
71,341
3,451,121
486,494,415
56,568
2,337,107
313,377,173
銀行
8,789
679,390
95,771,578
7,469
672,658
90,195,148
ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS
63,893
419,713
59,165,730
44,442
354,647
47,553,804
半導体・半導体製造装置
SUEZ ENVIRONNEMENT
SODEXO
資本財
資本財
医薬品・バイオテクノロジー
資本財
保険
28,648
414,823
58,476,390
28,648
456,792
61,250,213
公益事業
TECHNIP
9 657
9,657
687 482
687,482
96 912 302
96,912,302
7 327
7,327
426 578
426,578
57 198 833
57,198,833
ネルギ
エネルギー
THALES
9,048
435,209
61,350,111
9,048
465,158
62,371,899
211,638
9,953,335
1,403,092,539
167,455
8,077,192
1,083,051,678
TOTAL
VALEO
資本財
エネルギー
7,609
771,933
108,817,143
6,279
844,526
113,240,439
VALLOUREC SA
11,157
434,454
61,243,650
11,157
236,528
31,715,537
資本財
VEOLIA ENVIRONNEME
38,094
522,269
73,622,696
33,554
583,840
78,285,679
公益事業
VINCI (POST SUBDIVISION)
VIVENDI SA
WENDEL
ZODIAC AEROSPACE
株数・金額
株数
金額
小計
銘柄数＜比率＞
＜ユーロ・・・ドイツ＞
48,355
2,617,456
368,975,136
36,406
1,930,246
258,822,164
資本財
118,432
2,453,319
345,837,186
99,366
2,167,669
290,657,679
電気通信サービス
3,075
334,868
47,205,291
3,075
334,714
44,880,979
各種金融
16,255
415,884
58,625,976
14,437
464,294
62,256,080
資本財
2 747 572
2,747,572
95 720 409
95,720,409
13 493 425 963
13,493,425,963
2 295 731
2,295,731
88 572 346
88,572,346
11 876 457 575
11,876,457,575
70
株
－
ユーロ
＜4.4%＞
円
73
株
－
ユーロ
20,108
1,697,115
239,237,365
16,090
1,117,129
149,793,161
ALLIANZ SE (REGD)(VINKULIERT)
45,039
5,841,558
823,467,385
35,903
5,371,089
720,196,671
3,861
197,722
27,872,265
3,861
222,587
29,846,120
BASF SE
90,876
7,580,876
1,068,653,902
72,004
6,167,143
826,937,654
BAYER AG (REGD)
81,881
8,425,555
1,187,725,827
65,015
8,585,231
1,151,173,409
BAYER MOTOREN WERK
33,717
2,838,971
400,201,493
25,339
2,863,307
383,934,104
－46－
－
＜3.9%＞
円
ADIDAS AG (REGD)
AXEL SPRINGER SE (REGD)
自動車・自動車部品
耐久消費財・アパレル
保険
メディア
素材
医薬品・バイオテクノロジー
自動車・自動車部品
銘柄
BAYER MOTOREN WERK NON-VTG PFD
BEIERSDORF AG
期首（前期末）
株数
外貨建金額
5,013
当期末
邦貨換算額
318,877
44,951,148
株数
外貨建金額
5,013
433,123
業種
邦貨換算額
58,076,471
自動車・自動車部品
10,346
765,914
107,968,709
7,938
616,227
82,628,421
家庭用品・パーソナル用品
BRENNTAG AG
5,002
674,020
95,014,557
12,793
668,434
89,628,777
資本財
CELESIO AG (REGD)
6,024
154,094
21,722,169
6,024
166,232
22,289,695
COMMERZBANK AG
95,850
1,259,469
177,543,660
75,389
908,814
121,860,786
銀行
CONTINENTAL AG
11,075
1,953,076
275,319,445
8,923
1,903,276
255,205,791
自動車・自動車部品
DAIMLER AG (REGD)
95,007
6,414,873
904,285,831
75,214
6,506,763
872,476,573
自動車・自動車部品
26,011
896,729
120,240,314
不動産
105,454
3,097,711
415,364,819
各種金融
各種金融
DEUTSCHE ANNINGTON
DEUTSCHE BANK AG (REGD)
100,598
3,545,074
499,738,644
ヘルスケア機器・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG (REGD)
18,706
1,111,885
156,739,125
16,316
1,189,436
159,488,730
DEUTSCHE LUFTHANSA (REGD)(VINK)
20,939
393,444
55,462,622
20,939
274,301
36,780,362
運輸
DEUTSCHE POST AG (REGD)
88,094
2,397,038
337,903,398
75,122
2,285,962
306,519,332
運輸
DEUTSCHE TELEKOM (REGD)
284,949
3,503,448
493,870,810
248,629
4,144,645
555,745,762
電気通信サービス
DEUTSCHE WOHNEN AG (BR)
31,600
485,060
68,377,489
20,999
517,310
69,364,931
183,411
2,534,740
357,314,885
165,150
2,385,592
319,878,389
3,553
205,257
28,934,452
3,553
191,720
25,707,268
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO.KGAA
21,013
1,052,961
148,432,892
17,357
1,270,012
170,292,882
ヘルスケア機器・サービス
FRESENIUS SE&KGAA
12,639
1,423,151
200,617,489
31,722
1,623,532
217,695,584
ヘルスケア機器・サービス
3 617
3,617
261 509
261,509
36 864 172
36,864,172
7 234
7,234
269 720
269,720
36 166 079
36,166,079
17,024
598,223
84,329,797
13,706
605,805
81,230,995
資本財
6,765
417,401
58,839,727
4,073
350,889
47,049,874
保険
素材
E.ON SE
FRAPORT AG
FUCHS PETROLUB SE NON-VTG
NON VTG PFD
GEA GROUP AG
HANNOVER RUECK SE (REGD)
不動産
公益事業
運輸
素材
HEIDELBERGCEMENT
13,250
791,290
111,545,836
11,041
785,346
105,305,243
HENKEL AG&CO.KGAA (BR)
13,914
1,019,757
143,752,169
8,542
803,033
107,676,863
家庭用品・パーソナル用品
HENKEL AG&CO.KGAA NON-VTG PFD
17,634
1,425,709
200,978,013
14,366
1,520,641
203,899,190
家庭用品・パーソナル用品
HOCHTIEF AG
3,086
207,842
29,298,892
HUGO BOSS AG (REGD)
3,352
323,434
45,593,612
3,352
385,480
51,688,107
103,796
853,203
120,273,548
83,320
861,945
115,576,232
17,666
432,729
61,000,494
12,680
365,501
49,009,169
素材
2,042
210,224
29,634,648
2,042
253,208
33,952,065
メディア
素材
INFINEON TECHNOLOG ORD (REGD)
K&S AG (REGD)
KABEL DEUTSLND HDG
LANXESS AG
LINDE AG
MAN SE
MERCK KGAA
資本財
9,327
501,606
70,709,938
9,327
429,368
57,573,006
18,876
2,834,231
399,533,309
14,341
2,607,194
349,592,487
3,767
352,215
49,650,647
2,082
199,456
26,744,532
6,203
787,781
111,051,183
9,869
909,922
122,009,275
METRO AG
13,346
400,981
56,525,058
11,675
349,258
46,831,134
MUENCHENER RUECKVE (REGD)
18,215
2,889,810
407,368,027
13,488
2,502,024
335,490,516
OSRAM LICHT AG
PORSCHE AUTO HL SE NON VTG PFD
耐久消費財・アパレル
半導体・半導体製造装置
素材
資本財
医薬品・バイオテクノロジー
食品・必需食料品小売り
保険
8,207
404,236
56,983,936
8,207
336,323
45,096,741
14,743
1,123,269
158,343,969
12,934
1,070,289
143,512,469
自動車・自動車部品
資本財
メディア
PROSIEBENSAT1 MEDI
20,754
717,051
101,080,539
17,116
751,307
100,740,965
QIAGEN NV
25,054
409,257
57,691,774
16,325
366,904
49,197,345
RTL GROUP
2,940
274,714
38,725,572
3,693
326,831
43,823,933
RWE AG
49,209
1,427,799
201,272,668
39,426
985,059
132,084,193
SAP SE
90,971
5,323,623
750,455,550
72,140
4,533,278
607,856,537
ソフトウェア・サービス
SIEMENS AG (REGD)
78,506
7,596,241
1,070,819,811
62,214
6,210,201
832,711,318
資本財
SKY DEUTSCHLAND AG (REGD)
45,191
343,000
48,351,662
メディア
8,194
165,109
23,274,946
食品・飲料・タバコ
11,171
634,960
85,140,245
素材
TELEFONICA DEUTSCH
29,194
169,325
23,869,278
29,194
143,518
19,243,951
電気通信サービス
THYSSENKRUPP AG
48,092
950,298
133,960,717
37,449
890,912
119,460,256
UNITED INTERNET AG (REGD)
11,214
378,080
53,296,833
11,214
449,401
60,259,130
ソフトウェア・サービス
2,878
532,718
75,095,669
2,878
637,045
85,419,906
自動車・自動車部品
自動車・自動車部品
SUEDZUCKER AG
SYMRISE AG (BR)
VOLKSWAGEN AG
VOLKSWAGEN AG NON VTG PFD
株数・金額
小計
銘柄数＜比率＞
＜ユーロ・・・イタリア＞
ASSIC GENERALI SPA
ATLANTIA SPA
14,272
2,697,408
380,245,715
12,178
2,746,139
368,223,323
1,990,600
91,594,249
12,911,773,271
1,698,035
86,687,261
11,623,691,085
55
株
－
ユーロ
＜4.2%＞
円
－
ユーロ
メディア
公益事業
素材
－
＜3.8%＞
円
119,505
1,946,736
274,425,742
88,461
1,627,682
218,252,106
36,955
678,494
95,645,286
34,482
811,706
108,839,787
運輸
27,811
383,236
51,387,158
銀行
BANCO POPOLARE
CNH INDUSTRIAL NV
54
株
医薬品・バイオテクノロジー
保険
92,403
736,452
103,815,471
71,402
528,375
70,848,534
資本財
ENEL GREEN POWER S
151,100
307,337
43,324,454
186,350
356,301
47,775,590
公益事業
ENEL SPA
669 231
669,231
2 489 539
2,489,539
350 943 075
350,943,075
541 123
541,123
2 228 345
2,228,345
298 793 477
298,793,477
公益事業
ENI SPA
249,717
4,365,053
615,328,775
196,617
3,279,572
439,750,041
11,157
328,797
46,349,521
6,601
262,654
35,218,629
72,318
997,265
133,720,949
FIAT SPA
95,411
723,692
102,016,806
FINMECCANICA SPA
42,119
300,098
42,303,920
27,920
302,094
40,507,127
1,189,464
2,671,536
376,598,634
970,880
2,897,106
388,466,122
17,831
716,628
101,020,937
EXOR
FIAT CHRYSLER AUTO
INTESA SANPAOLO
INTESA SANPAOLO DI RISP (NON CNV)
LUXOTTICA GROUP
エネルギー
各種金融
自動車・自動車部品
自動車・自動車部品
113,710
307,017
41,167,187
13,972
770,556
103,322,015
資本財
銀行
銀行
耐久消費財・アパレル
MEDIOBANCA SPA
52,250
377,506
53,215,951
46,138
379,946
50,946,123
各種金融
PIRELLI & CO
23 644
23,644
297 914
297,914
41 996 121
41,996,121
23 644
23,644
323 686
323,686
43 402 343
43,402,343
自動車・自動車部品
自動車
自動車部品
PRYSMIAN SPA
21,339
399,893
56,371,726
21,339
381,541
51,159,978
資本財
SAIPEM
25,574
435,781
61,430,767
15,314
140,659
18,860,646
エネルギー
SNAM SPA
189,833
782,871
110,359,075
167,413
757,042
101,509,927
TELECOM ITALIA SPA
1,048,922
863,787
121,765,564
935,734
997,492
133,751,416
電気通信サービス
TELECOM ITALIA-RSP
578,946
367,631
51,823,825
363,653
318,378
42,690,584
電気通信サービス
TENARIS S.A.
公益事業
45,270
687,651
96,936,192
33,927
433,926
58,184,161
エネルギー
TERNA SPA
130,634
483,346
68,135,843
126,121
508,268
68,152,411
公益事業
UNICREDIT SPA
431,270
2,486,272
350,482,427
364,659
2,167,898
290,688,314
－47－
銀行
銘柄
UNIONE DI BANCHE I
UNIPOLSAI SPA
株数・金額
小計
銘柄数＜比率＞
＜ユーロ・・・オランダ＞
AEGON NV
期首（前期末）
株数
外貨建金額
96,007
603,884
当期末
邦貨換算額
85,127,765
株数
外貨建金額
62,716
439,639
58,950,181
銀行
保険
94,000
232,932
32,835,742
94,000
247,596
33,199,565
5,412,582
23,283,832
3,282,253,619
4,606,305
21,847,981
2,929,544,371
23
株
－
ユーロ
＜1.1%＞
円
25
株
－
ユーロ
業種
邦貨換算額
－
＜1.0%＞
円
172,758
1,127,937
159,001,976
136,342
943,487
126,509,905
保険
AHOLD (KON) NV
99,967
1,351,054
190,454,131
72,633
1,217,692
163,277,491
食品・必需食料品小売り
AKZO NOBEL NV
24,125
1,447,741
204,083,849
19,626
1,303,166
174,738,519
素材
6,977
621,651
83,355,681
メディア
素材
ALTICE SA
ARCELORMITTAL
ASML HOLDING NV
CORIO NV
DELTA LLOYD NV
105,285
1,207,093
170,160,302
75,853
741,084
99,370,186
34,858
2,197,797
309,816,999
27,007
2,609,146
349,854,290
6,690
227,527
32,073,801
19,976
413,204
58,248,097
19,976
324,011
43,445,835
半導体・半導体製造装置
不動産
保険
FUGRO NV CVA
7,431
312,919
44,111,333
GEMALTO
8,441
687,942
96,977,100
5,669
411,229
55,140,764
HEINEKEN HOLDING
10,889
510,313
71,937,329
7,751
481,880
64,614,112
食品・飲料・タバコ
HEINEKEN NV
23,060
1,129,709
159,251,829
17,496
1,221,921
163,844,466
食品・飲料・タバコ
ING GROEP NV CVA
378,087
3,996,380
563,357,940
303,095
4,047,834
542,764,509
銀行
KON KPN NV
328 338
328,338
848 754
848,754
119 646 330
119,646,330
256 002
256,002
781 318
781,318
104 765 107
104,765,107
電気通信サービス
KONINKLIJKE BOSKAL
9,135
331,281
46,699,682
7,759
322,192
43,202,032
資本財
KONINKLIJKE DSM NV
15,251
706,045
99,529,105
14,338
715,466
95,935,180
素材
KONINKLIJKE PHILIP
95,493
2,421,702
341,380,314
NN GROUP N.V.
OCI N.V.
エネルギー
72,146
1,931,348
258,969,969
12,400
316,944
42,498,275
ソフトウェア・サービス
資本財
保険
9,824
348,163
49,079,457
RANDSTAD HLDGS NV
12,720
580,604
81,846,103
9,044
476,167
63,848,060
REED ELSEVIER NV
65,919
1,046,794
147,563,448
54,109
1,201,220
161,068,739
TNT EXPRESS NV
37,061
261,465
36,858,006
46,142
251,981
33,787,601
9,987
1,906,518
268,756,307
7,533
1,940,501
260,197,190
不動産
160,605
4,614,182
650,447,689
127,030
4,941,467
662,589,694
食品・飲料・タバコ
食品
飲料 タ
7,223
306,544
43,212,627
7,223
339,481
45,520,209
エネルギー
31,953
668,776
94,275,437
21,106
611,757
82,029,113
メディア
1,327,257
27,752,943
3,721,326,927
UNIBAIL-RODAMCO SE
UNILEVER NV CVA
VOPAK (KON)
WOLTERS KLUWER
ZIGGO NV
株数・金額
小計
銘柄数＜比率＞
＜ユーロ・・・オーストリア＞
ANDRITZ AG (BR)
15,349
508,819
71,726,775
1,690,425
29,159,263
4,110,495,966
25
株
－
ユーロ
＜1.3%＞
円
資本財
商業サービス・用品
メディア
運輸
電気通信サービス
23
株
－
ユーロ
－
＜1.2%＞
円
7,165
326,258
45,991,675
7,165
369,356
49,526,044
資本財
25,800
663,318
93,505,998
20,104
470,836
63,133,249
銀行
IMMOFINANZ AG
87,996
322,945
45,524,657
87,996
239,965
32,176,354
不動産
OMV AG
15,944
525,674
74,102,680
14,644
377,010
50,552,355
エネルギー
RAIFFEISEN BK INTL (REGD)
10,236
258,459
36,434,209
5,883
79,421
10,649,308
銀行
TELEKOM AUSTRIA AG (BR)
26,838
189,342
26,691,000
4,238
157,230
22,164,224
4,238
167,486
22,457,771
保険
12,065
393,983
55,538,571
8,026
280,348
37,591,228
素材
190,282
2,837,209
399,953,014
148,056
1,984,421
266,086,309
ERSTE GROUP BK AG
VIENNA INS GRP AG (BR)
VOESTALPINE AG
株数・金額
小計
銘柄数＜比率＞
＜ユーロ・・・アイルランド＞
BANK OF IRELAND STK
8
株
－
ユーロ
＜0.1%＞
円
電気通信サービス
7
株
－
ユーロ
－
＜0.1%＞
円
2,241,393
871,902
122,909,457
2,343,089
796,650
106,820,960
銀行
CRH (DUBLIN LISTING)
71,922
1,542,727
217,473,698
59,537
1,507,179
202,094,110
素材
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD
68,847
14,940
2,106,019
68,847
14,940
2,003,242
銀行
KERRY GROUP 'A' (DUBLIN LIST)
13,679
748,652
105,535,235
12,264
797,160
106,889,310
RYANAIR LTD
47,598
352,273
49,658,866
47,598
481,930
64,620,827
2,443,439
3,530,493
497,683,275
2,531,335
3,597,859
482,428,449
株数・金額
小計
銘柄数＜比率＞
＜ユーロ・・・スペイン＞
5
株
－
ユーロ
＜0.2%＞
円
5
株
－
ユーロ
食品・飲料・タバコ
運輸
－
＜0.2%＞
円
ABERTIS INFRAESTR SERIE A
44,084
750,310
105,768,960
36,876
643,486
86,283,551
運輸
ACS ACTIVIDADES CO
17,432
454,016
64,001,369
13,893
461,525
61,884,864
資本財
4,892
406,330
54,483,770
41,331
1,317,012
185,655,374
39,060
1,439,361
193,000,532
1,182,530
7,764,492
1,094,537,721
1,125,013
7,349,710
985,505,327
銀行
50 000
50,000
349 450
349,450
46 856 929
46,856,929
銀行
AENA SA
AMADEUS IT HLDGS
BANCO SANTANDER (REGD)
BANKINTER SA (REGD)
運輸
ソフトウェア・サービス
BBVA(BILB-VIZ-ARG)
584,756
5,259,880
741,469,928
513,454
4,610,817
618,253,602
銀行
BCO DE SABADELL
278,073
665,707
93,842,734
273,721
671,985
90,104,897
銀行
CAIXABANK SA
180,722
825,900
116,424,642
195,657
811,977
108,876,026
DISTRIBUIDORA INTL
72,323
449,849
63,413,906
45,843
311,870
41,817,905
ENAGAS SA
24,379
514,031
72,461,477
ENDESA SA
銀行
食品・必需食料品小売り
16,073
440,722
59,095,331
公益事業
25,785
465,935
62,476,122
公益事業
FERROVIAL SA
48,489
741,882
104,580,893
40,021
757,998
101,638,135
GAS NATURAL SDG
39,460
733,759
103,435,817
30,300
654,329
87,737,370
公益事業
医薬品・バイオテクノロジー
GRIFOLS SA (CLASS A)
資本財
15,204
627,925
88,516,778
15,204
551,221
73,911,930
492 566
492,566
2 372 690
2,372,690
334 471 227
334,471,227
412 224
412,224
2 517 452
2,517,452
337 559 216
337,559,216
22,839
2,382,108
335,798,754
86,680
2,434,408
326,424,019
INTL CONS AIRLINE
109,375
578,813
81,593,504
58,860
470,703
63,115,515
MAPFRE SA
112,319
336,957
47,499,842
133,714
419,728
56,280,374
保険
12,836
723,950
102,053,170
8,911
678,484
90,976,262
公益事業
IBERDROLA SA
INDITEX (POST SUBD)
RED ELECTRICA CORP
REPSOL SA
公益事業
小売り
運輸
87,557
1,593,975
224,698,019
81,322
1,404,838
188,371,364
エネルギー
TELEFONICA SA
409,943
4,554,467
642,029,852
334,153
4,643,056
622,576,456
電気通信サービス
ZARDOYA-OTIS
21,839
273,861
38,605,392
21,839
236,080
31,655,357
－48－
資本財
銘柄
株数・金額
小計
銘柄数＜比率＞
＜ユーロ・・・ポルトガル＞
BCO ESPIRITO SANTO
EDP-ENERGIAS PORTU (REGD)
3,798,057
20
株
32,921,584
－
ユーロ
当期末
邦貨換算額
4,640,859,359
＜1.5%＞
円
64,706
91,624
12,915,924
224,113
703,715
99,200,619
株数
外貨建金額
3,563,495
23
株
32,731,463
4,388,884,854
－
銀行
198,665
700,493
93,927,431
公益事業
エネルギー
39,891
485,872
68,492,008
31,416
330,025
44,252,287
341,963
48,205,512
27,768
293,369
39,337,148
PORTUGAL TCOM SGPS
68,596
223,006
31,436,447
425,074
1,846,179
260,250,510
5
株
－
ユーロ
＜0.1%＞
円
－
＜1.4%＞
円
ユーロ
27,768
株数・金額
業種
邦貨換算額
JERONIMO MARTINS
銘柄数＜比率＞
＜ユーロ・・・フィンランド＞
食品・必需食料品小売り
電気通信サービス
257,849
3
株
1,323,887
177,516,866
－
－
＜0.1%＞
円
ユーロ
ELISA OYJ
15,281
309,899
43,685,510
8,764
213,053
28,567,754
電気通信サービス
FORTUM OYJ
41,919
719,330
101,401,851
32,531
662,331
88,810,428
公益事業
KONE CORPORATION 'B'
29,854
880,992
124,190,800
23,100
951,258
127,551,949
資本財
METSO OYJ
14,516
340,545
48,005,683
8,110
233,163
31,264,211
資本財
NESTE OIL OYJ
12,595
195,348
27,537,699
12,595
293,338
39,332,942
377,538
2,108,550
297,236,087
308,629
2,217,499
297,339,277
NOKIA OYJ
NOKIAN RENKAAT OYJ
エネルギー
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
11,497
373,653
52,672,699
11,497
304,096
40,775,470
9 298
9,298
221 850
221,850
31 273 585
31,273,585
9 298
9,298
270 479
270,479
36 267 869
36,267,869
POHJOLA BANK PLC SER'A'
12,808
215,174
30,332,505
SAMPO PLC SER 'A'
42,399
1,556,467
219,410,640
37,718
1,701,082
228,094,059
保険
STORA ENSO OYJ SER'R'
58,264
480,969
67,800,838
35,946
308,417
41,354,867
素材
UPM-KYMMENE CORP
51,761
681,175
96,023,213
40,824
684,618
91,798,882
素材
WARTSILA OYJ ABP
17,260
739,246
104,209,317
11,363
460,315
61,722,573
資本財
694,990
8,823,198
1,243,780,427
540,375
8,299,648
1,112,880,281
ORION CORP SER
SER'B'
B
株数・金額
小計
銘柄数＜比率＞
＜イスラエルシュケル・・・イスラエル＞
13
－
株 イスラエルシュケル
＜0.4%＞
円
自動車・自動車部品
医薬品 バイオテクノロジー
医薬品・バイオテクノロジー
各種金融
12
－
株 イスラエルシュケル
－
＜0.4%＞
円
BANK HAPOALIM B.M.
109,354
2,072,258
60,642,260
56,714
1,024,255
30,706,325
銀行
BEZEQ ISRAEL TELCM
177,868
1,006,199
29,445,266
177,868
1,136,221
34,062,973
電気通信サービス
電気通信サ
ビス
BK LEUMI LE ISRAEL
114,188
1,519,842
44,476,439
81,507
1,128,057
33,818,226
銀行
333
435,231
12,736,535
333
314,352
9,424,016
46,154
1,361,543
39,843,992
46,154
1,285,389
38,534,912
280
518,280
15,166,869
280
379,400
11,374,102
素材
16,356
703,308
20,581,501
16,356
676,321
20,275,540
銀行
DELEK GROUP
ICL-ISRAEL CHEM
ISRAEL CORP
MIZRAHI TEFAHOT BK
NICE SYSTEMS
TEVA PHARMA IND
合計
外貨建金額
GALP ENERGIA SGPS
小計
小計
期首（前期末）
株数
株数・金額
銘柄数＜比率＞
株数・金額
銘柄数＜比率＞
5,585
796,421
23,306,346
5,585
1,290,135
38,677,196
83,880
14,200,884
415,572,569
66,748
14,918,178
447,234,825
553,998
22,613,967
661,771,777
451,545
22,152,307
664,108,115
9
111,918,022
1,292
－
－
＜0.2%＞
299,369,619,535
＜97.5%＞
9
92,997,850
1,318
－
－
＜0.2%＞
296,044,329,352
＜96.9%＞
＜注１＞株数は単位未満は切捨としています。邦貨換算額は、期末の時価を期末日のロンドン16：00のスポットレートにより、邦貨換算したものです。
＜注２＞邦貨換算金額欄の＜＞内は、当該マザーファンドの純資産総額に対する邦貨建換算額の比率です。
－49－
エネルギー
素材
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー
－
－
金（広）04-9609-08507
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