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第12期 - 東海東京証券

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第12期 - 東海東京証券
当ファンドの仕組みは次の通りです｡
マイセレクション25
追加型投信／内外／資産複合
商 品 分 類 マイセレクション50
追加型投信／内外／資産複合
マイセレクション75
追加型投信／内外／資産複合
信 託 期 間 と 信託期間は2000年5月30日から原則として無期限です｡
クローズド期間 クローズド期間はありません｡
マイセレクション25
運 用 方 針 マイセレクション50
マイセレクション75
投資信託財産の長期的な成長をはかる
ことをめざして運用を行います｡
マイセレクション25
マイセレクション50
マイセレクション75
下記のマザーファンド受益証券を主要投
資対象とします｡
国内株式
インデックス
マザーファンド
わが国の取引所に上場されている株式
を主要投資対象とします｡
国内債券
主 要 運 用 対 象 インデックス
マザーファンド
わが国の公社債を主要投資対象としま
す｡
外国株式
インデックス
マザーファンド
MSCIコクサイ･インデックス(除く日
本､円ベース)を構成している国の株式
を主要投資対象とします｡
外国債券
インデックス
マザーファンド
日本を除く世界の主要国の公社債を主
要投資対象とします｡
マイセレクション25
マイセレクション50
マイセレクション75
株式への実質投資割合は､｢マイセレク
ション25｣は信託財産の純資産総額の
35％以下､｢マイセレクション50｣は同
じく60％以下､｢マイセレクション75｣
は同じく85％以下とします｡
同一銘柄の株式への実質投資割合は､
取得時において信託財産の純資産総額
の10％以下とします｡
外貨建資産への実質投資割合は､｢マイ
セレクション25｣は信託財産の純資産
総額の25％以下､｢マイセレクション
50｣は同じく30％以下､｢マイセレク
ション75｣は同じく40％以下とします｡
国内株式
インデックス
組 入 制 限 マザーファンド
株式への投資割合には制限を設けませ
ん｡
同一銘柄の株式への投資割合には制限
を設けません｡
外貨建資産への投資は､行いません｡
国内債券
インデックス
マザーファンド
外貨建資産への投資は､行いません｡
外国株式
インデックス
マザーファンド
株式への投資割合には制限を設けませ
ん｡
同一銘柄の株式への投資は､取得時に
おいて投資信託財産の純資産総額の
10％以下とします｡
外貨建資産への投資割合には制限を設
けません｡
外国債券
インデックス
マザーファンド
外貨建資産への投資割合には､制限を
設けません｡
分配対象額は､経費控除後の繰越分を含めた配当等収益およ
び売買益等の全額とします｡
原則として､毎年5月29日(休業日の場合は翌営業日)に決算を
分 配 方 針 行い､収益の分配を行います｡
分配金額については､委託会社が基準価額水準､市況動向等を
勘案して決定します｡ただし､分配対象額が少額の場合には分
配を行わないことがあります｡
＜委託会社の合併およびファンド名称等の変更に
関するお知らせ＞を記載していますのでご覧くだ
さい｡
マイセレクション25
マイセレクション50
マイセレクション75
運 用 報 告 書
第12期 (決算日　2012年5月29日)
受益者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧にあずかり厚く御礼申し上げま
す｡さて､｢マイセレクション25｣､｢マイセレクション
50｣､｢マイセレクション75｣は､このたび､第12期の決
算を行いました｡ここに期中の運用状況をご報告申し
上げます｡
今後とも一層のご愛顧を賜りますよう､お願い申し上
げます｡
本運用報告書に関するお問い合わせ先
フリーダイヤル：0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時～午後5時です｡)
当社ではHPでファンドの情報提供を行っております。
PCサイト　http://www.smtam.jp/
モバイルサイト　http://m.smtam.jp/
三井住友トラスト･アセットマネジメント株式会社
〒105-8574　東京都港区芝三丁目33番1号
CS3_12844999_01_osx三住T_マイセレクション255075_表紙のみ.indd
1
2012/06/18
13:07:21
目　次
最近5期の運用実績 …………………………………………………………
当期中の基準価額と市況の推移 ……………………………………………
当期中の運用経過と今後の運用方針 ………………………………………
1万口当たりの費用明細 ……………………………………………………
当期中の売買および取引の状況 ……………………………………………
株式売買比率 …………………………………………………………………
利害関係人との取引状況等 …………………………………………………
組入資産の明細 ………………………………………………………………
投資信託財産の構成 …………………………………………………………
資産､負債､元本および基準価額の状況ならびに損益の状況 ……………
約款変更のお知らせ …………………………………………………………
復興特別所得税等に関するお知らせ ………………………………………
国内株式インデックス マザーファンド
(第12期決算運用報告書(決算日:2012年5月29日))
国内債券インデックス マザーファンド
(第12期決算運用報告書(決算日:2012年5月29日))
外国株式インデックス マザーファンド
(第12期決算運用報告書(決算日:2012年5月29日))
外国債券インデックス マザーファンド
(第12期決算運用報告書(決算日:2012年5月29日))
1
2
5
16
17
17
18
19
20
22
25
25
…………………
26
…………………
54
…………………
69
…………………
111
【本運用報告書の記載について】
・基準価額および税込分配金は1万口当たりで表記しています｡
・原則として､数量､額面､金額の表記未満は切捨て､比率は四捨五入で表記しています｡
・－印は､組入､異動等の該当が無いことを示します｡
・インデックスに関する商標､著作権等の知的財産権､数値の算出､利用などその他一
切の権利は､指数開発元もしくは公表元に帰属します｡
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1
2012/06/18
13:07:23
＜委託会社の合併およびファンド名称等の変更に関するお知らせ＞
当ファンドの委託会社であります三井住友トラスト･アセットマネジメント株式会社
は､2012年4月1日付で､住信アセットマネジメント株式会社と中央三井アセットマネジ
メント株式会社が合併したことにより発足致しました｡それに伴い､以下の変更を行い
ました｡
なお､合併後も､ファンドの運用方針およびご購入･ご換金のお手続きなどに変更はござ
いません｡引き続き変わらぬご愛顧を賜りますよう何卒よろしくお願い申しあげます｡
変更項目
委託会社名
変更前
住信アセットマネジメント株式会社
住所
東京都中央区八重洲二丁目3番1号
すみしん マイセレクション25
ファンド名
すみしん マイセレクション50
すみしん マイセレクション75
住信 国内株式インデックス マザーファンド
国内債券インデックス マザーファンド
マザーファンド名 住信
住信 外国株式インデックス マザーファンド
住信 外国債券インデックス マザーファンド
受託会社名
住友信託銀行株式会社
CS3_12844999_02_osx三住T_マイセレクション255075_目次のみ.indd
2
変更後
三井住友トラスト･アセットマネジメント株式会社
東京都港区芝三丁目33番1号
マイセレクション25
マイセレクション50
マイセレクション75
国内株式インデックス マザーファンド
国内債券インデックス マザーファンド
外国株式インデックス マザーファンド
外国債券インデックス マザーファンド
三井住友信託銀行株式会社
2012/06/18
13:07:23
最近5期の運用実績
マイセレクション25
基
決
算
期
第 8期(2008年5月29日)
価
額
参 考 指 数 株 式 株 式 債 券 投資信託
組 入 先 物 組 入 証
券 純資産
税
込
期
中
(合成インデックス) 期 中 比 率 比 率 比 率 組入比率 総 額
(分配落)
騰落率
分配金 騰落率
円
円
％
％
％
％
％
％ 百万円
10,913
100
△4.0
11,645
△4.3
25.5
0.6
68.3
0.1
799
第 9期(2009年5月29日)
第10期(2010年5月31日)
第11期(2011年5月30日)
第12期(2012年5月29日)
準
9,933
10,097
10,136
10,038
0
0
0
0
△9.0
1.7
0.4
△1.0
10,634
10,830
10,874
10,756
△8.7
1.8
0.4
△1.1
24.8
24.6
23.6
23.0
0.8
0.6
0.6
0.9
69.4
68.8
70.5
70.4
0.1
0.1
0.1
0.1
664
551
459
372
(注1)当ファンドは親投資信託を組み入れますので､｢株式組入比率｣､｢株式先物比率｣､｢債券組入比率｣､｢投資信託証券組入比率｣は実質比率を
記載しております｡
(注2)株式先物比率は｢買建比率－売建比率｣で算出しております｡
マイセレクション50
基
決
算
期
第 8期(2008年5月29日)
価
額
参 考 指 数 株 式 株 式 債 券 投資信託
組 入 先 物 組 入 証
券 純資産
税
込
期
中
(合成インデックス) 期 中 比 率 比 率 比 率 組入比率 総 額
(分配落)
騰落率
分配金 騰落率
円
円
％
％
％
％
％
％ 百万円
10,960
100
△8.9
11,088
△9.4
50.0
1.3
43.1
0.3
794
第 9期(2009年5月29日)
第10期(2010年5月31日)
第11期(2011年5月30日)
第12期(2012年5月29日)
準
8,970
9,193
9,269
8,894
0
0
0
0
△18.2
2.5
0.8
△4.0
8,999
9,182
9,219
8,797
△18.8
2.0
0.4
△4.6
48.2
49.3
47.9
47.0
1.5
1.3
1.3
2.2
44.6
44.5
45.4
45.2
0.2
0.3
0.3
0.3
684
697
622
472
(注1)当ファンドは親投資信託を組み入れますので､｢株式組入比率｣､｢株式先物比率｣､｢債券組入比率｣､｢投資信託証券組入比率｣は実質比率を
記載しております｡
(注2)株式先物比率は｢買建比率－売建比率｣で算出しております｡
マイセレクション75
基
決
算
期
第 8期(2008年5月29日)
第 9期(2009年5月29日)
第10期(2010年5月31日)
第11期(2011年5月30日)
第12期(2012年5月29日)
準
価
額
参 考 指 数 株 式 株 式 債 券 投資信託
組 入 先 物 組 入 証
券 純資産
税
込
期
中
(合成インデックス) 期 中 比 率 比 率 比 率 組入比率 総 額
(分配落)
騰落率
分配金 騰落率
円
円
％
％
％
％
％
％ 百万円
10,954
100 △13.7
10,817 △14.6
73.5
1.8
20.8
0.4
554
7,899
8,095
8,179
7,570
0
0
0
0
△27.9
2.5
1.0
△7.4
7,697
7,817
7,831
7,182
△28.8
1.6
0.2
△8.3
71.8
72.5
72.5
70.6
2.3
1.9
2.1
3.4
21.7
22.4
21.8
23.3
0.3
0.4
0.4
0.5
387
392
374
309
(注1)当ファンドは親投資信託を組み入れますので､｢株式組入比率｣､｢株式先物比率｣､｢債券組入比率｣､｢投資信託証券組入比率｣は実質比率を
記載しております｡
(注2)株式先物比率は｢買建比率－売建比率｣で算出しております｡
－　－
1
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1
2012/06/18
13:07:26
当期中の基準価額と市況の推移
マイセレクション25
年
月
日
基
準
価
額
参
考
指
数
株
式 株
式 債
券 投資信託証券
騰落率 (合成インデックス) 騰落率 組入比率 先物比率 組入比率 組 入 比 率
％
％
％
％
％
％
－
10,874
－
23.6
0.6
70.5
0.1
(当　期　首)
2011年 5月30日
円
10,136
5月末
6月末
7月末
8月末
9月末
10月末
11月末
12月末
2012年 1月末
2月末
3月末
4月末
(当　期　末)
2012年 5月29日
10,162
10,189
10,136
9,956
9,909
9,988
9,821
9,879
9,973
10,317
10,413
10,298
0.3
0.5
0.0
△1.8
△2.2
△1.5
△3.1
△2.5
△1.6
1.8
2.7
1.6
10,898
10,932
10,879
10,685
10,624
10,672
10,527
10,595
10,702
11,073
11,150
11,027
0.2
0.5
0.0
△1.7
△2.3
△1.9
△3.2
△2.6
△1.6
1.8
2.5
1.4
23.9
24.0
24.2
23.8
23.5
24.3
23.5
23.6
24.4
26.2
24.3
23.4
0.6
0.6
0.3
0.9
0.8
0.5
0.6
0.5
0.3
0.2
0.7
0.7
70.0
70.1
70.8
69.6
69.9
69.9
70.2
70.5
70.2
68.5
69.9
70.6
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
10,038
△1.0
10,756
△1.1
23.0
0.9
70.4
0.1
(注1)騰落率は期首比です｡
(注2)当ファンドは親投資信託を組み入れますので､｢株式組入比率｣､｢株式先物比率｣､｢債券組入比率｣､｢投資信託証券組入比率｣は実質比率を
記載しております｡
(注3)株式先物比率は｢買建比率－売建比率｣で算出しております｡
参考指数である｢合成インデックス｣とは､東証株価指数(TOPIX)20％､NOMURA-BPI総合60％､MSCIコクサイ･インデックス(除く
日本､円ベース)5％､シティグループ世界国債インデックス(除く日本､円ベース)10％および短期金融資産(有担保コール翌日
物)5％を当社が独自に合成した指数で､設定日を10,000として指数化しております｡
東証株価指数(TOPIX)とは､株式会社東京証券取引所が公表する株価指数です｡
NOMURA-BPI総合とは､野村證券株式会社が開発した国内債券の投資収益指数です｡
MSCIコクサイ･インデックス(除く日本､円ベース)とはMSCI社が開発した指数です｡
シティグループ世界国債インデックス(除く日本､円ベース)とは､シティグループ･グローバル･マーケッツ･インクが開発し
た世界の国債の投資収益指数です｡
－　－
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2012/06/18
13:07:26
マイセレクション50
年
月
日
基
準
価
額
参
考
指
数
株
式 株
式 債
券 投資信託証券
騰落率 (合成インデックス) 騰落率 組入比率 先物比率 組入比率 組 入 比 率
％
％
％
％
％
％
－
9,219
－
47.9
1.3
45.4
0.3
(当　期　首)
2011年 5月30日
円
9,269
5月末
6月末
7月末
8月末
9月末
10月末
11月末
12月末
2012年 1月末
2月末
3月末
4月末
(当　期　末)
2012年 5月29日
9,322
9,339
9,246
8,863
8,769
8,951
8,670
8,741
8,897
9,417
9,563
9,347
0.6
0.8
△0.2
△4.4
△5.4
△3.4
△6.5
△5.7
△4.0
1.6
3.2
0.8
9,268
9,289
9,198
8,809
8,696
8,834
8,596
8,669
8,829
9,338
9,450
9,236
0.5
0.8
△0.2
△4.5
△5.7
△4.2
△6.8
△6.0
△4.2
1.3
2.5
0.2
48.2
48.3
48.3
47.6
47.4
48.9
47.9
48.7
49.3
49.9
49.1
47.9
1.4
1.4
0.8
2.1
1.8
1.1
1.5
1.2
0.8
0.5
1.6
1.6
44.9
45.0
45.4
44.9
45.1
44.5
45.4
45.8
44.7
45.0
44.1
45.2
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
8,894
△4.0
8,797
△4.6
47.0
2.2
45.2
0.3
(注1)騰落率は期首比です｡
(注2)当ファンドは親投資信託を組み入れますので､｢株式組入比率｣､｢株式先物比率｣､｢債券組入比率｣､｢投資信託証券組入比率｣は実質比率を
記載しております｡
(注3)株式先物比率は｢買建比率－売建比率｣で算出しております｡
参考指数である｢合成インデックス｣とは､東証株価指数(TOPIX)35％､NOMURA-BPI総合40％､MSCIコクサイ･インデックス(除く
日本､円ベース)15％､シティグループ世界国債インデックス(除く日本､円ベース)5％および短期金融資産(有担保コール翌日
物)5％を当社が独自に合成した指数で､設定日を10,000として指数化しております｡
－　－
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2012/06/18
13:07:26
マイセレクション75
年
月
日
基
準
価
額
参
考
指
数
株
式 株
式 債
券 投資信託証券
騰落率 (合成インデックス) 騰落率 組入比率 先物比率 組入比率 組 入 比 率
％
％
％
％
％
％
－
7,831
－
72.5
2.1
21.8
0.4
(当　期　首)
2011年 5月30日
円
8,179
5月末
6月末
7月末
8月末
9月末
10月末
11月末
12月末
2012年 1月末
2月末
3月末
4月末
(当　期　末)
2012年 5月29日
8,253
8,262
8,126
7,594
7,455
7,720
7,355
7,433
7,628
8,281
8,471
8,175
0.9
1.0
△0.6
△7.2
△8.9
△5.6
△10.1
△9.1
△6.7
1.2
3.6
△0.0
7,897
7,906
7,777
7,266
7,110
7,303
7,006
7,082
7,272
7,884
8,022
7,742
0.8
1.0
△0.7
△7.2
△9.2
△6.7
△10.5
△9.6
△7.1
0.7
2.4
△1.1
73.5
72.8
73.2
72.0
71.5
73.0
72.3
72.5
73.5
75.2
74.0
73.2
2.3
2.1
1.3
3.4
2.8
1.7
2.4
1.8
1.2
0.8
2.4
2.5
21.7
21.5
21.8
21.8
22.2
21.7
22.5
22.5
22.2
20.9
20.8
21.6
0.4
0.4
0.4
0.5
0.4
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
7,570
△7.4
7,182
△8.3
70.6
3.4
23.3
0.5
(注1)騰落率は期首比です｡
(注2)当ファンドは親投資信託を組み入れますので､｢株式組入比率｣､｢株式先物比率｣､｢債券組入比率｣､｢投資信託証券組入比率｣は実質比率を
記載しております｡
(注3)株式先物比率は｢買建比率－売建比率｣で算出しております｡
参考指数である｢合成インデックス｣とは､東証株価指数(TOPIX)50％､NOMURA-BPI総合17％､MSCIコクサイ･インデックス(除く
日本､円ベース)25％､シティグループ世界国債インデックス(除く日本､円ベース)5％および短期金融資産(有担保コール翌日
物)3％を当社が独自に合成した指数で､設定日を10,000として指数化しております｡
－　－
4
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当期中の運用経過と今後の運用方針
■基準価額および市況の推移ならびに基準価額の変動要因
(円)
10,700
マイセレクション25の基準価額と参考指数
基準価額
参考指数(当期首の基準価額に合わせて指数化)
10,500
10,300
10,100
9,900
9,700
9,500
(円)
9,800
マイセレクション50の基準価額と参考指数
基準価額
参考指数(当期首の基準価額に合わせて指数化)
9,600
9,400
9,200
9,000
8,800
8,600
8,400
(円)
8,800
マイセレクション75の基準価額と参考指数
8,600
8,400
8,200
8,000
7,800
7,600
7,400
基準価額
参考指数(当期首の基準価額に合わせて指数化)
7,200
7,000
Ⅰ
6
当期首
(2011/5/30)
7
8
Ⅱ
9
10
11
12
2012/1
2
3
4
5
当期末
－　－
5
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5
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13:07:29
900
国内株式市場(東証株価指数(TOPIX))
860
820
780
740
700
344
国内債券市場(NOMURA-BPI総合)
342
340
338
336
334
332
330
320
外国株式市場(MSCIコクサイ･インデックス(除く日本､円ベース))
300
280
260
240
220
310
外国債券市場(シティグループ世界国債インデックス(除く日本､円ベース))
300
290
280
270
Ⅰ
6
当期首
(2011/5/30)
7
8
Ⅱ
9
10
11
12
2012/1
2
3
4
5
当期末
－　－
6
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基準価額の動き
国内株式市場
基準価額への影響
国内債券市場
Ⅰの期間
(当期首～2011年11月)
下落
Ⅱの期間
(2011年11月～当期末)
上昇
サプライ･チェーン(供給網)が想定以上に早期
復旧したことや割安なバリュエーションが下支
え要因となりましたが､タイの洪水の企業業績
への悪影響や米欧を中心とした景気悪化懸念､
そして欧州債務問題の深刻化から下落しまし
た｡
ECB(欧州中央銀行)の流動性供給措置などを受
けて欧州債務問題懸念が後退したことや日銀の
追加金融緩和政策から為替が円安に転じたこと
が好感されて急上昇しました｡その後､スペイン
の財政赤字など欧州債務問題が再燃して為替も
円高に転じたことなどから下落に転じました｡
マイナス要因
中立
債券利回りは､内外景気の先行き不透明感や円 債券利回りは､格付け会社が日本国債格下げに
高傾向を受けて低下しました｡日銀の追加金融 言及したことなどが上昇圧力になる一方で､欧
緩和政策も低下圧力となりました｡
州債務問題の再燃や景気の先行き不透明感から
低下しました｡
基準価額への影響
外国株式市場
基準価額への影響
外国債券市場
基準価額への影響
プラス要因
プラス要因
世界景気の減速懸念や欧米の債務問題が金融機
関の資金繰り懸念へと波及したことから大きく
下落しました｡その後は､欧州債務問題の解決に
向けた包括戦略の合意など政策対応が進展した
ことや好調な年末商戦などが下支えになりまし
た｡
米FRB(連邦準備理事会)の超低金利政策やECBの
流動性供給措置などによる欧州債務問題懸念の
後退や良好な企業決算などを背景に上昇しまし
た｡その後､スペインの財政赤字や不安定な政局
から欧州債務問題が再燃すると下落しました｡
マイナス要因
プラス要因
主要先進国の債券利回りは､金融緩和政策の長
期化観測や欧州債務問題を背景としたリスク回
避志向の高まりから低下しました｡
外国為替相場は､世界景気の減速懸念や欧州債
務問題の深刻化などから円高基調になりまし
た｡その後､政府の円売り介入などで円高は一服
しました｡
主要先進国の債券利回りは､欧州債務問題懸念
の後退や株価の上昇から上昇圧力を受けました
が､金融緩和政策や景気の先行き不透明感､欧州
債務問題の再燃を背景に低下しました｡
マイナス要因
プラス要因
－　－
7
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◆パフォーマンス
各ファンドの当期の基準価額の騰落率は以下の通りです｡
マイセレクション25
①当期首
(前期末)
基準価額
10,136円
②当期末
基準価額
③差引
(②－①)
10,038円
④騰落率
(③／①)
△98円
△0.97％
⑤参考指数
騰落率
△1.09％
④－⑤
＋0.12％
参考指数騰落率との差は､＋0.12％となりました｡収益率の差を要因別でみますと､個別資産要因 ※1 が
＋0.53％､基準比差異要因※2が＋0.15％､信託報酬要因が△0.56％となっています｡
マイセレクション50
①当期首
(前期末)
基準価額
9,269円
②当期末
基準価額
③差引
(②－①)
8,894円
④騰落率
(③／①)
△375円
△4.05％
⑤参考指数
騰落率
△4.58％
④－⑤
＋0.53％
参考指数騰落率との差は､＋0.53％となりました｡収益率の差を要因別でみますと､個別資産要因 ※1 が
＋1.05％､基準比差異要因※2が＋0.12％､信託報酬要因が△0.64％となっています｡
マイセレクション75
①当期首
(前期末)
基準価額
8,179円
②当期末
基準価額
③差引
(②－①)
7,570円
④騰落率
(③／①)
△609円
△7.45％
⑤参考指数
騰落率
△8.28％
④－⑤
＋0.83％
参考指数騰落率との差は､＋0.83％となりました｡収益率の差を要因別でみますと､個別資産要因 ※1 が
＋1.58％､基準比差異要因※2が△0.03％､信託報酬要因が△0.72％となっています｡
※1 各親投資信託と各インデックスとの収益率差の合計です｡
※2 基準アセットミックスとファンド資産構成比との差異および資金動向等による差異要因です｡
－　－
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■運用状況および収益分配ならびに今後の運用方針
マイセレクション25
◆運用状況
当ファンドの運用は､各マザーファンド受益証券を基準アセットミックスにもとづいて組入れを
行っています｡また､期中において2011年8月､2012年3月､5月に基準アセットミックスからの乖離
を修正するためリバランスを行いました｡
当期末における各マザーファンドの純資産総額に対する組入比率はおおむね基準アセットミック
ス通りとなっています｡
組入資産
国内株式インデックス マザーファンド
国内債券インデックス マザーファンド
外国株式インデックス マザーファンド
外国債券インデックス マザーファンド
短期金融資産等
主要投資対象 基準アセットミックス
国内株式
20.0％
国内債券
60.0％
外国株式
5.0％
外国債券
10.0％
－
5.0％
組入比率※
19.2％
60.9％
4.8％
10.0％
5.1％
期中騰落率
△9.7％
2.9％
△10.4％
△0.3％
－
◆収益分配
投資信託財産の長期的な成長に資するため､当期の収益分配は見送りとさせていただきました｡
なお､分配にあてなかった収益につきましては､投資信託財産中に留保し､運用の基本方針にもと
づき元本部分と同一の運用を行います｡
(分配原資の内訳)
当期分配金
当期の収益
当期の収益以外
(単位:円､1万口当たり･税引前)
当
期
－
－
－
※金額は各項目ごとに円未満切捨てで表記しておりますので､表中の個々の数値の合計が合計欄の値と一致しないことがあります｡
翌期繰越分配対象額
1,389
※金額は円未満切捨てで表記しております｡
なお､収益分配金の計算過程につきましては､後記<注記事項>分配金の計算過程をご参照ください｡
◆今後の運用方針
今後の運用につきましても､引き続き各親投資信託受益証券を基準アセットミックスにもとづい
て組み入れることにより､投資信託財産の長期的な成長をめざします｡
※ 比率は､当期末における純資産総額に対する評価額の比率です｡
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マイセレクション50
◆運用状況
当ファンドの運用は､各マザーファンド受益証券を基準アセットミックスにもとづいて組入れを
行っています｡また､期中において2011年8月､2012年2月､5月に基準アセットミックスからの乖離
を修正するためリバランスを行いました｡
当期末における各マザーファンドの純資産総額に対する組入比率はおおむね基準アセットミック
ス通りとなっています｡
組入資産
国内株式インデックス マザーファンド
国内債券インデックス マザーファンド
外国株式インデックス マザーファンド
外国債券インデックス マザーファンド
短期金融資産等
主要投資対象
国内株式
国内債券
外国株式
外国債券
－
基準アセットミックス
35.0％
40.0％
15.0％
5.0％
5.0％
組入比率※
34.8％
40.4％
14.6％
5.1％
5.1％
期中騰落率
△9.7％
2.9％
△10.4％
△0.3％
－
◆収益分配
基準価額水準､市況動向等を考慮して､当期の収益分配は見送りとさせていただきました｡
なお､分配にあてなかった収益につきましては､投資信託財産中に留保し､運用の基本方針にもと
づき元本部分と同一の運用を行います｡
(分配原資の内訳)
当期分配金
当期の収益
当期の収益以外
(単位:円､1万口当たり･税引前)
当
期
－
－
－
※金額は各項目ごとに円未満切捨てで表記しておりますので､表中の個々の数値の合計が合計欄の値と一致しないことがあります｡
翌期繰越分配対象額
2,104
※金額は円未満切捨てで表記しております｡
なお､収益分配金の計算過程につきましては､後記<注記事項>分配金の計算過程をご参照ください｡
◆今後の運用方針
今後の運用につきましても､引き続き各親投資信託受益証券を基準アセットミックスにもとづい
て組み入れることにより､投資信託財産の長期的な成長をめざします｡
※ 比率は､当期末における純資産総額に対する評価額の比率です｡
－　－
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マイセレクション75
◆運用状況
当ファンドの運用は､各マザーファンド受益証券を基準アセットミックスにもとづいて組入れを
行っています｡また､期中において2011年8月に基準アセットミックスからの乖離を修正するため
リバランスを行いました｡
当期末における各マザーファンドの純資産総額に対する組入比率はおおむね基準アセットミック
ス通りとなっています｡
組入資産
国内株式インデックス マザーファンド
国内債券インデックス マザーファンド
外国株式インデックス マザーファンド
外国債券インデックス マザーファンド
短期金融資産等
主要投資対象
国内株式
国内債券
外国株式
外国債券
－
基準アセットミックス
50.0％
17.0％
25.0％
5.0％
3.0％
組入比率※
49.0％
18.0％
25.5％
5.5％
2.0％
期中騰落率
△9.7％
2.9％
△10.4％
△0.3％
－
◆収益分配
基準価額水準､市況動向等を考慮して､当期の収益分配は見送りとさせていただきました｡
なお､分配にあてなかった収益につきましては､投資信託財産中に留保し､運用の基本方針にもと
づき元本部分と同一の運用を行います｡
(分配原資の内訳)
当期分配金
当期の収益
当期の収益以外
(単位:円､1万口当たり･税引前)
当
期
－
－
－
※金額は各項目ごとに円未満切捨てで表記しておりますので､表中の個々の数値の合計が合計欄の値と一致しないことがあります｡
翌期繰越分配対象額
2,680
※金額は円未満切捨てで表記しております｡
なお､収益分配金の計算過程につきましては､後記<注記事項>分配金の計算過程をご参照ください｡
◆今後の運用方針
今後の運用につきましても､引き続き各親投資信託受益証券を基準アセットミックスにもとづい
て組み入れることにより､投資信託財産の長期的な成長をめざします｡
※ 比率は､当期末における純資産総額に対する評価額の比率です｡
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【各マザーファンドの運用経過】
●国内株式インデックス マザーファンド
◆パフォーマンス
基準価額の騰落率は以下の通りです｡
①当期首
基準価額
6,389円
②当期末
基準価額
5,771円
③差引
(②－①)
△618円
④騰落率
(③／①)
△9.67％
⑤ベンチマーク
騰落率
△11.73％
④－⑤
＋2.06％
(注)マイセレクション25､マイセレクション50､マイセレクション75の計算期間に対応した記載を行っております｡
ベンチマークである東証株価指数(TOPIX)に連動する投資成果を目標として､現物株式について
は､東証一部上場銘柄の中から信用リスクが極めて高いと判断される銘柄を排除した上
で､TOPIXの個別銘柄構成比率に合わせたポートフォリオを組成して運用を行いました｡また､資
金の流出入等に対応するため一部株価指数先物取引を行っており､先物を含む国内株式の組入
比率は期を通じておおむね100％程度を維持しました｡当期末現在で1,605銘柄に投資していま
す｡
マザーファンドの業種別構成比率※(当期末)
(％)
14
マザーファンド
TOPIX
12
10
8
6
4
2
サービス業
不動産業
その他金融業
証券、
商品先物取引業
保険業
銀行業
小売業
卸売業
情報 通･信業
倉庫 運･輸関連業
海運業
空運業
陸運業
精密機器
電気 ガ･ス業
その他製品
輸送用機器
電気機器
機械
金属製品
非鉄金属
鉄鋼
ガラス 土･石製品
ゴム製品
石油 石･炭製品
医薬品
化学
パルプ 紙･
食料品
繊維製品
建設業
鉱業
水産 農･林業
0
※ 比率は､マザーファンドの株式評価総額に対する各業種の評価額の比率です｡
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●国内債券インデックス マザーファンド
◆パフォーマンス
基準価額の騰落率は以下の通りです｡
①当期首
基準価額
12,087円
②当期末
基準価額
12,436円
③差引
(②－①)
＋349円
④騰落率
(③／①)
＋2.89％
⑤ベンチマーク
騰落率
＋2.88％
④－⑤
＋0.01％
(注)マイセレクション25､マイセレクション50､マイセレクション75の計算期間に対応した記載を行っております｡
ベンチマークであるNOMURA-BPI総合に連動する投資成果を目標として､適宜ポートフォリオを
見直し､デュレーション※1･債券種別や残存期間を調整するとともに､債券組入比率も100％近く
を維持しました｡また銘柄分散も行っており､当期末現在で691銘柄に投資しています｡
組入債券構成比※2(当期末)
円建外債
金融債 0.8％
1.3％
MBS
1.4％
政府保証債
4.2％
地方債
7.3％
事業債
8.2％
ABS
0.1％
その他
0.3％
国債
76.5％
＜デュレーション＞
ポートフォリオのデュレーションは､ベンチマークとの連動を目標とし､当期を通じ､約6.7年～
7.2年で運用しました｡
＜直利＞
当期末現在の直接利回り(直利)※3は約1.4％となっております｡
※1 デュレーションとは､債券価格の金利変動に対する感応度で､この値が大きいほど金利変動に対する債券価格の変動率
が大きくなります｡以下同じ｡
※2 比率は､マザーファンドの純資産総額に対する評価額(含む経過利子)の比率です｡
※3 直接利回り(直利)＝(1年当たりの受取利息／当期末の債券時価)×100(％)
－　－
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●外国株式インデックス マザーファンド
◆パフォーマンス
基準価額の騰落率は以下の通りです｡
①当期首
基準価額
9,723円
②当期末
基準価額
8,714円
③差引
(②－①)
△1,009円
④騰落率
(③／①)
△10.38％
⑤ベンチマーク
騰落率
△12.61％
④－⑤
＋2.23％
(注)マイセレクション25､マイセレクション50､マイセレクション75の計算期間に対応した記載を行っております｡
ベンチマークであるMSCIコクサイ･インデックス(除く日本､円ベース)に連動する投資成果を目
標として､資金の流出入等に対応するため一部海外の株価指数先物取引を行い､先物を含む外国
株式の組入比率は期を通じておおむね100％程度を維持しました｡当期末現在で1,290銘柄に投
資しています｡
通貨別投資状況※(当期末)
スウェーデンクローナ
1.3％
スイスフラン
3.8％
香港ドル
1.2％
その他
1.9％
ユーロの内訳
オーストラリアドル
4.0％
カナダドル
5.5％
米ドル
59.9％
イギリスポンド
10.4％
ユーロ
12.0％
国　名
ドイツ
フランス
オランダ
スペイン
イタリア
ベルギー
フィンランド
アイルランド
オーストリア
ポルトガル
ギリシャ
投資比率(％)
4.5
3.6
1.0
1.0
0.8
0.4
0.3
0.1
0.1
0.1
0.0
※ 投資比率は､マザーファンドの純資産総額に対する評価額の比率です｡｢その他｣には､円短期金融資産を含みます｡
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●外国債券インデックス マザーファンド
◆パフォーマンス
基準価額の騰落率は以下の通りです｡
①当期首
基準価額
17,698円
②当期末
基準価額
17,637円
③差引
(②－①)
△61円
④騰落率
(③／①)
△0.34％
⑤ベンチマーク
騰落率
△0.36％
④－⑤
＋0.02％
(注)マイセレクション25､マイセレクション50､マイセレクション75の計算期間に対応した記載を行っております｡
＜投資対象国･通貨の状況＞
ベンチマークであるシティグループ世界国債インデックス(除く日本､円ベース)に連動する投
資成果を目標として､保有債券の残存期間を意識した銘柄分散を図り､当期末現在で497銘柄に
投資しています｡
投資対象国･通貨の状況※(当期末)
ユーロの内訳
その他
カナダドル 6.7％
2.9％
イギリスポンド
8.1％
米ドル
42.5％
ユーロ
39.8％
国　名
フランス
ドイツ
イタリア
スペイン
オランダ
ベルギー
オーストリア
アイルランド
フィンランド
投資比率(％)
9.6
9.2
8.6
4.1
2.7
2.5
1.8
0.6
0.6
＜デュレーション＞
ポートフォリオのデュレーションは､ベンチマークとの連動を目標とし､当期を通じ､約5.8年～
6.4年で運用しました｡
＜直利＞
当期末現在の直接利回り(直利)は約3.3％となっております｡
※ 投資比率は､マザーファンドの純資産総額に対する評価額(含む経過利子)の比率です｡｢その他｣には､円短期金融資産を
含みます｡
－　－
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1万口当たりの費用明細
項
(a) 信
（投
（販
（受
当
マイセレクション25
目
託
信
売
託
58円
(22)
(29)
(7)
57円
(22)
(29)
(6)
(b) 売 買 委 託 手 数 料
（株
式）
（投 資 信 託 証 券）
（先 物 ･ オ プ シ ョ ン）
0
(0)
(0)
(0)
0
(0)
(0)
(0)
0
(0)
(0)
(0)
(c) 有 価 証 券 取 引 税
（株
式）
（投 資 信 託 証 券）
0
(0)
(0)
0
(0)
(0)
0
(0)
(0)
(d) 保
合
1
57
1
59
1
58
費
酬
社）
社）
行）
期
マイセレクション75
56円
(20)
(29)
(7)
管
報
会
会
銀
マイセレクション50
用
計
等
(注1)期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は､追加･解約により受益権口数に変動があるため､下記の簡便法により算出した結
果です｡
(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(b)売買委託手数料､(c)有価証券取引税､(d)保管費用等は､期中の各金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです｡
(注2)各項目ごとに円未満は四捨五入してあります｡
(注3)売買委託手数料､有価証券取引税および保管費用等は､このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち､当ファンドに対
応するものを含みます｡
－　－
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当期中の売買および取引の状況
＜親投資信託受益証券の設定､解約状況＞
マイセレクション25
マイセレクション50
マイセレクション75
設
定
解
約
設
定
解
約
設
定
解
約
口 数 金 額 口 数 金 額 口 数 金 額 口 数 金 額 口 数 金 額 口 数 金 額
千口
千円
千口
千円
千口
千円
千口
千円
千口
千円
千口
千円
国内株式インデックス 22,610 13,500 37,038 23,620 43,403 25,900 89,314 56,890
マザーファンド
5,018
国内債券インデックス 10,521 12,900 59,374 72,670 14,284 17,530 69,076 84,820 1,275
マザーファンド
外国株式インデックス 4,345 3,550 7,931 7,360 11,783 9,400 31,861 29,390 11,374
マザーファンド
外国債券インデックス
715 1,230 5,518 9,740
431
750 4,637 8,260
120
マザーファンド
3,050 31,347 19,640
1,560
8,836 10,770
9,260 19,420 17,150
210
968
1,690
株式売買比率
＜親投資信託の株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合＞
項
目
(a) 当 期 中 の 株 式 売 買 金 額
(b) 当 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額
(c) 売
買
高
比
率　(a)／(b)
当
期
国内株式インデックス マザーファンド 外国株式インデックス マザーファンド
27,251,162千円
33,494,959千円
119,040,314千円
116,061,803千円
0.22
0.28
(注1)(b)当期中の平均組入株式時価総額は各月末現在の組入株式時価総額の平均です｡
(注2)(c)売買高比率は小数第3位以下を切り捨てております｡
－　－
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利害関係人※との取引状況等
(1)当期中における利害関係人との取引状況
当ファンドにおいて､利害関係人との取引状況はありませんが､当ファンドが主要投資対象とす
る親投資信託においては以下の通りです｡
＜外国株式インデックス マザーファンド＞
当
区
為
分
替
直
物
取
期
買付額等Ａ
引
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
百万円
25,408
3,416
売付額等Ｃ
Ｂ
Ａ
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
百万円
21,506
4,232
％
13.4
Ｄ
Ｃ
％
19.7
<平均保有割合　マイセレクション25:0.0％　マイセレクション50:0.1％　マイセレクション75:0.1％>
(注1)平均保有割合とは､親投資信託の残存口数の合計に対する当該子ファンドの親投資信託所有口数の割合です｡
(注2)当該取引に係る利害関係人は､三井住友信託銀行株式会社です｡
＜外国債券インデックス マザーファンド＞
当
区
為
分
替
直
物
取
期
買付額等Ａ
引
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
百万円
10,154
1,494
売付額等Ｃ
Ｂ
Ａ
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
百万円
46,405
9,459
％
14.7
Ｄ
Ｃ
％
20.4
<平均保有割合　マイセレクション25:0.0％　マイセレクション50:0.0％　マイセレクション75:0.0％>
(注1)平均保有割合とは､親投資信託の残存口数の合計に対する当該子ファンドの親投資信託所有口数の割合です｡
(注2)当該取引に係る利害関係人は､三井住友信託銀行株式会社です｡
(2)利害関係人の発行する有価証券等
当ファンドにおいて､組入れはありませんが､当ファンドが主要投資対象とする親投資信託にお
いては以下の通りです｡
＜国内株式インデックス マザーファンド＞
種
当
類
株
買
式
付
額
64百万円
売
付
額
40百万円
期
当期末保有額
445百万円
(注1)買付額および売付額は受渡代金､当期末保有額は評価額です｡
(注2)当該株式の銘柄は､三井住友トラスト･ホールディングス株式会社です｡
(3)売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率
利害関係人への手数料の支払いはありません｡
※ 利害関係人とは､投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です｡
－　－
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組入資産の明細
＜親投資信託残高＞
マイセレクション25
国内株式インデックス マザーファンド
国内債券インデックス マザーファンド
外国株式インデックス マザーファンド
外国債券インデックス マザーファンド
当 期 首(前 期 末)
口
数
千口
138,195
当
口
231,312
24,193
25,966
期
数
評
千口
123,767
182,460
20,608
21,164
末
価
額
千円
71,426
226,907
17,958
37,328
(注1)親投資信託の当期末現在の受益権総口数は､国内株式インデックス マザーファンド196,533,445千口､国内債券インデックス マザーファ
ンド158,617,157千口､外国株式インデックス マザーファンド137,077,083千口､外国債券インデックス マザーファンド111,330,473千口
です｡(マイセレクション50､マイセレクション75において共通｡)
マイセレクション50
国内株式インデックス マザーファンド
国内債券インデックス マザーファンド
外国株式インデックス マザーファンド
外国債券インデックス マザーファンド
当 期 首(前 期 末)
口
数
千口
330,911
当
口
208,608
99,439
17,771
期
数
評
千口
285,000
153,816
79,360
13,566
末
価
額
千円
164,473
191,286
69,155
23,926
マイセレクション75
国内株式インデックス マザーファンド
国内債券インデックス マザーファンド
外国株式インデックス マザーファンド
外国債券インデックス マザーファンド
当 期 首(前 期 末)
口
数
千口
289,264
52,478
98,727
10,430
当
口
期
数
千口
262,936
44,917
90,682
9,582
末
評
価
額
千円
151,740
55,859
79,020
16,900
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投資信託財産の構成
マイセレクション25
項
当
目
評
期
価
国内株式インデックス マザーファンド
国内債券インデックス
外国株式インデックス
外国債券インデックス
コ ー ル ･ ロ ー ン
投
資
信
託
財
マザーファンド
マザーファンド
マザーファンド
等 ､ そ の 他
産
総
額
額
千円
71,426
末
比
率
％
19.1
226,907
17,958
37,328
19,850
373,469
60.8
4.8
10.0
5.3
100.0
(注1)外国株式インデックス マザーファンドにおいて､当期末における外貨建純資産(119,373,718千円)の投資信託財産総額(120,101,203千
円)に対する比率は99.4％です｡(マイセレクション50､マイセレクション75において共通｡)
(注2)外国債券インデックス マザーファンドにおいて､当期末における外貨建純資産(195,620,084千円)の投資信託財産総額(196,401,759千
円)に対する比率は99.6％です｡(マイセレクション50､マイセレクション75において共通｡)
(注3)外貨建資産は､当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです｡なお､当期末における邦貨換算レート
は､1米ドル＝79.57円､1カナダドル＝77.56円､1メキシコペソ＝5.69円､1ユーロ＝99.62円､1イギリスポンド＝124.59円､1スイスフラン＝
82.89円､1スウェーデンクローナ＝11.10円､1ノルウェークローネ＝13.22円､1デンマーククローネ＝13.41円､1ポーランドズロチ＝22.97
円､1オーストラリアドル＝78.12円､1ニュージーランドドル＝60.40円､1香港ドル＝10.25円､1シンガポールドル＝62.27円､1マレーシア
リンギット＝25.22円､1イスラエルシェケル＝20.61円です｡(マイセレクション50､マイセレクション75において共通｡)
マイセレクション50
項
当
目
評
期
国内株式インデックス マザーファンド
額
千円
164,473
国内債券インデックス
外国株式インデックス
外国債券インデックス
コ ー ル ･ ロ ー ン
投
資
信
託
財
191,286
69,155
23,926
25,876
474,716
マザーファンド
マザーファンド
マザーファンド
等 ､ そ の 他
産
総
額
価
末
比
率
％
34.6
40.3
14.6
5.0
5.5
100.0
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マイセレクション75
項
当
目
評
期
国内株式インデックス マザーファンド
額
千円
151,740
国内債券インデックス
外国株式インデックス
外国債券インデックス
コ ー ル ･ ロ ー ン
投
資
信
託
財
55,859
79,020
16,900
7,521
311,040
マザーファンド
マザーファンド
マザーファンド
等 ､ そ の 他
産
総
額
価
末
比
率
％
48.8
18.0
25.4
5.4
2.4
100.0
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資産､負債､元本および基準価額の状況ならびに損益の状況
マイセレクション25
■資産､負債､元本および基準価額の状況
項
目
■損益の状況
当
期
末
(2012年5月29日現在)
(A) 資
産
コ ー ル ･ ロ ー ン 等
国内株式インデックス
マザーファンド(評価額)
国内債券インデックス
マザーファンド(評価額)
外国株式インデックス
マザーファンド(評価額)
外国債券インデックス
マザーファンド(評価額)
未
収
利
息
(B) 負
債
未 払 信 託 報 酬
そ の 他 未 払 費 用
(C) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ)
元
本
次 期 繰 越 損 益 金
(D) 受 益 権 総 口 数
1万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
項
373,469,234円
19,849,122
(A) 配
(B)
71,426,361
226,907,499
(C)
(D)
(E)
(F)
17,958,108
37,328,110
34
1,103,950
1,082,579
21,371
372,365,284
370,959,452
1,405,832
370,959,452口
10,038円
目
(G)
(H)
当
等
収
益
受
取
利
息
有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
信
託
報
酬
等
当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
前 期 繰 越 損 益 金
追 加 信 託 差 損 益 金
(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
計
(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
収
益
分
配
金
次 期 繰 越 損 益 金(Ｇ＋Ｈ)
追 加 信 託 差 損 益 金
(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
分 配 準 備 積 立 金
繰
越
損
益
金
当
期
自 2011年5月31日
至 2012年5月29日
10,794円
10,794
△1,234,612
8,962,808
△10,197,420
△2,299,606
△3,523,424
3,126,671
1,802,585
(6,618,551)
(△4,815,966)
1,405,832
0
1,405,832
1,802,585
(6,618,551)
(△4,815,966)
44,943,196
△45,339,949
(注1)(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みま
す｡
(注2)(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて
表示しています｡
(注3)(F)追加信託差損益金とあるのは､信託の追加設定の際､追加設
定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます｡
<注記事項>
※当ファンドの期首元本額は453,710,052円､期中追加設定元本額は11,572,612円､期中一部解約元本額は94,323,212円です｡
※1口当たり純資産額は1.0038円です｡
※分配金の計算過程
項
目
(A) 配当等収益額(費用控除後)
(B) 有価証券売買等損益額
(費用控除後･繰越欠損金補填後)
(C) 収益調整金額
(D) 分配準備積立金額
(E) 分配対象収益額(A+B+C+D)
(F) 期末残存口数
(G) 収益分配対象額(1万口当たり)(E/F×10,000)
(H) 分配金額(1万口当たり)
(I) 収益分配金金額(F×H/10,000)
当
期
－円
－円
6,618,551円
44,943,196円
51,561,747円
370,959,452口
1,389.95円
－円
－円
－　－
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マイセレクション50
■資産､負債､元本および基準価額の状況
項
目
(A) 資
産
コ ー ル ･ ロ ー ン 等
国内株式インデックス
マザーファンド(評価額)
国内債券インデックス
マザーファンド(評価額)
外国株式インデックス
マザーファンド(評価額)
外国債券インデックス
マザーファンド(評価額)
未
収
利
息
(B) 負
債
未 払 信 託 報 酬
そ の 他 未 払 費 用
(C) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ)
元
本
次 期 繰 越 損 益 金
(D) 受 益 権 総 口 数
1万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
■損益の状況
当
期
末
(2012年5月29日現在)
項
474,716,399円
25,874,219
(A) 配
(B)
164,473,732
191,286,584
(C)
(D)
(E)
(F)
69,155,174
23,926,645
45
1,748,393
1,718,879
29,514
472,968,006
531,756,552
△58,788,546
531,756,552口
8,894円
目
(G)
(H)
当
等
収
益
受
取
利
息
有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
信
託
報
酬
等
当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
前 期 繰 越 損 益 金
追 加 信 託 差 損 益 金
(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
計
(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
収
益
分
配
金
次 期 繰 越 損 益 金(Ｇ＋Ｈ)
追 加 信 託 差 損 益 金
(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
分 配 準 備 積 立 金
繰
越
損
益
金
当
期
自 2011年5月31日
至 2012年5月29日
14,975円
14,975
△15,914,259
10,132,175
△26,046,434
△3,644,838
△19,544,122
△25,784,574
△13,459,850
(41,631,633)
(△55,091,483)
△58,788,546
0
△58,788,546
△13,459,850
(41,631,633)
(△55,091,483)
70,286,267
△115,614,963
(注1)(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みま
す｡
(注2)(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて
表示しています｡
(注3)(F)追加信託差損益金とあるのは､信託の追加設定の際､追加設
定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます｡
<注記事項>
※当ファンドの期首元本額は671,792,916円､期中追加設定元本額は24,106,640円､期中一部解約元本額は164,143,004円です｡
※純資産総額が元本を下回っており､期末の差額は58,788,546円です｡
※1口当たり純資産額は0.8894円です｡
※分配金の計算過程
項
目
(A) 配当等収益額(費用控除後)
(B) 有価証券売買等損益額
(費用控除後･繰越欠損金補填後)
(C) 収益調整金額
(D) 分配準備積立金額
(E) 分配対象収益額(A+B+C+D)
(F) 期末残存口数
(G) 収益分配対象額(1万口当たり)(E/F×10,000)
(H) 分配金額(1万口当たり)
(I) 収益分配金金額(F×H/10,000)
当
期
－円
－円
41,631,633円
70,286,267円
111,917,900円
531,756,552口
2,104.68円
－円
－円
－　－
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マイセレクション75
■資産､負債､元本および基準価額の状況
項
目
(A) 資
産
コ ー ル ･ ロ ー ン 等
国内株式インデックス
マザーファンド(評価額)
国内債券インデックス
マザーファンド(評価額)
外国株式インデックス
マザーファンド(評価額)
外国債券インデックス
マザーファンド(評価額)
未
収
利
息
(B) 負
債
未 払 信 託 報 酬
そ の 他 未 払 費 用
(C) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ)
元
本
次 期 繰 越 損 益 金
(D) 受 益 権 総 口 数
1万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
■損益の状況
当
期
末
(2012年5月29日現在)
項
311,040,699円
7,519,518
(A) 配
(B)
151,740,727
55,859,256
(C)
(D)
(E)
(F)
79,020,442
16,900,743
13
1,203,340
1,185,827
17,513
309,837,359
409,271,498
△99,434,139
409,271,498口
7,570円
目
(G)
(H)
当
等
収
益
受
取
利
息
有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
信
託
報
酬
等
当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
前 期 繰 越 損 益 金
追 加 信 託 差 損 益 金
(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
計
(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
収
益
分
配
金
次 期 繰 越 損 益 金(Ｇ＋Ｈ)
追 加 信 託 差 損 益 金
(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
分 配 準 備 積 立 金
繰
越
損
益
金
当
期
自 2011年5月31日
至 2012年5月29日
4,688円
4,688
△22,192,805
3,968,822
△26,161,627
△2,449,945
△24,638,062
△65,028,050
△9,768,027
(29,108,892)
(△38,876,919)
△99,434,139
0
△99,434,139
△9,768,027
(29,108,892)
(△38,876,919)
80,607,234
△170,273,346
(注1)(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みま
す｡
(注2)(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて
表示しています｡
(注3)(F)追加信託差損益金とあるのは､信託の追加設定の際､追加設
定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます｡
<注記事項>
※当ファンドの期首元本額は457,752,037円､期中追加設定元本額は9,360,363円､期中一部解約元本額は57,840,902円です｡
※純資産総額が元本を下回っており､期末の差額は99,434,139円です｡
※1口当たり純資産額は0.7570円です｡
※分配金の計算過程
項
目
(A) 配当等収益額(費用控除後)
(B) 有価証券売買等損益額
(費用控除後･繰越欠損金補填後)
(C) 収益調整金額
(D) 分配準備積立金額
(E) 分配対象収益額(A+B+C+D)
(F) 期末残存口数
(G) 収益分配対象額(1万口当たり)(E/F×10,000)
(H) 分配金額(1万口当たり)
(I) 収益分配金金額(F×H/10,000)
当
期
－円
－円
29,108,892円
80,607,234円
109,716,126円
409,271,498口
2,680.76円
－円
－円
－　－
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マイセレクション25　マイセレクション50　マイセレクション75
約款変更のお知らせ
当ファンドの委託会社の合併に伴い､委託会社名､当ファンド及び当ファンドの主要投資対象であ
るマザーファンドの名称を変更すべく､投資信託約款に所要の変更を行いました｡また､当ファン
ドの受託会社の合併に伴い､受託会社名を変更すべく､投資信託約款に所要の変更を行いました｡
(変更日:2012年4月1日)
マイセレクション25　マイセレクション50　マイセレクション75
復興特別所得税等に関するお知らせ
2013年1月1日から2013年12月31日までの間､普通分配金並びに解約時又は償還時の差益に対し､所
得税7％に2.1％の率を乗じた復興特別所得税が付加され､10.147％(所得税及び復興特別所得税
7.147％､並びに住民税3％(法人受益者は7.147％の源泉徴収が行われます｡))の税率が適用されま
す｡
なお､復興特別所得税に係る記載がされた目論見書の再交付をご希望される受益者の方につきま
しては､お申し出頂ければ再度､送付させて頂きますので､その旨を販売会社までお申し出下さ
い｡(目論見書の改訂時期によっては､同記載がなされていない場合があります｡その場合には､改
訂された際に送付させて頂きます｡)
－　－
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国内株式インデックス マザーファンド
運 用 報 告 書
第12期（決算日　2012年5月29日）
当親投資信託の仕組みは次の通りです｡
信 託 期 間
信託期間は2000年5月30日から原則として無期限です｡
運 用 方 針
わが国の株式を中心に投資を行い､東証株価指数(TOPIX)と連動する投資成果を目標とし
て運用を行います。
主要運用対象
わが国の取引所に上場されている株式を主要投資対象とします｡
組 入 制 限
株式への投資割合には制限を設けません｡
同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません｡
外貨建資産への投資は､行いません｡
｢国内株式インデックス マザーファンド｣は､2012年5月29日に第12期の決算を行いましたので､期中の
運用状況をご報告申しあげます｡
本運用報告書に関するお問い合わせ先
フリーダイヤル：0120-668001
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
〒105-8574　東京都港区芝三丁目33番1号
（受付時間は営業日の午前9時～午後5時です。）
【本運用報告書の記載について】
・基準価額は1万口当たりで表記しています｡
・原則として､数量､額面､金額の表記未満は切捨て､比率は四捨五入で表記しています｡
・－印は､組入､異動等の該当が無いことを示します｡
・インデックスに関する商標､著作権等の知的財産権､数値の算出､利用などその他一切の権利は､指数開発元もしくは
公表元に帰属します｡
－　－
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国内株式インデックス マザーファンド　－第12期－
最近5期の運用実績
決
算
期
第 8期(2008年5月29日)
第 9期(2009年5月29日)
第10期(2010年5月31日)
第11期(2011年5月30日)
第12期(2012年5月29日)
基 準 価 額
期
中
騰 落 率
円
％
10,056
△19.1
6,678
6,681
6,389
5,771
ベンチマーク
株
式 株
式 純 資 産
期
中 組入比率 先物比率 総
額
騰 落 率
％
％
％
百万円
1,380.63
△20.6
97.7
2.5
150,290
△33.6
0.0
△4.4
△9.7
897.91
880.46
823.68
727.03
△35.0
△1.9
△6.4
△11.7
96.1
97.9
98.2
97.4
2.8
2.1
1.7
2.8
128,212
129,815
122,295
113,418
(注)株式先物比率は｢買建比率－売建比率｣で算出しております｡
当期中の基準価額と市況の推移
年
月
日
(当　期　首)
2011年 5月30日
5月末
6月末
7月末
8月末
9月末
10月末
11月末
12月末
2012年 1月末
2月末
3月末
4月末
(当　期　末)
2012年 5月29日
基
準
価
額
騰 落 率
円
％
6,389
－
ベ ン チ マ ー ク
株
式 株
式
騰 落 率 組入比率 先物比率
％
％
％
823.68
－
98.2
1.7
6,503
6,592
6,532
5,986
5,971
5,991
5,711
5,720
5,927
6,561
6,777
6,380
1.8
3.2
2.2
△6.3
△6.5
△6.2
△10.6
△10.5
△7.2
2.7
6.1
△0.1
838.48
849.22
841.37
770.60
761.17
764.06
728.46
728.61
755.27
835.96
854.35
804.27
1.8
3.1
2.1
△6.4
△7.6
△7.2
△11.6
△11.5
△8.3
1.5
3.7
△2.4
98.2
97.9
98.9
97.5
96.3
98.2
98.1
98.2
99.1
98.8
97.7
97.9
1.8
1.7
0.7
2.5
3.0
1.9
1.9
1.9
0.6
0.4
2.2
1.9
5,771
△9.7
727.03
△11.7
97.4
2.8
(注1)騰落率は期首比です｡
(注2)株式先物比率は｢買建比率－売建比率｣で算出しております｡
ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)です｡TOPIXとは､株式会社東京証券取引所が公表する株価指数
です｡
－　－
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国内株式インデックス マザーファンド　－第12期－
当期中の運用経過と今後の運用方針
■基準価額および市況の推移ならびに基準価額の変動要因
(円)
7,000
基準価額･ベンチマーク
6,500
6,000
5,500
基準価額
ベンチマーク(当期首の基準価額に合わせて指数化)
5,000
Ⅰ
2011/5
6
当期首
7
8
Ⅱ
9
10
11
12
2012/1
Ⅲ
2
3
4
●
5
当期末
東日本大震災後の企業活動の回復や復興需要への期待などから堅調に推移していた国内株式相場で
したが､欧州債務問題の深刻化があらためて懸念されたことから急落し､震災後の安値を更新しまし
た｡(Ⅰの期間)
その後､内外の追加金融緩和策が好感され､株式相場は大幅に反発しました｡(Ⅱの期間)
しかし､米欧景気の先行き不透明感や新興国経済の減速が懸念されるなか､ギリシャなど欧州の政治
情勢の先行き不透明感や財政再建に向けた取り組みの後退が懸念され､当期末にかけて株式相場は
大幅に下落しました｡(Ⅲの期間)
基準価額の動き
基準価額変動を
もたらした主な要因
Ⅰの期間
(当期初～2011年11月)
下落
Ⅱの期間
(2011年11月～2012年3月)
上昇
〔プラス要因〕
〔プラス要因〕
・震災後の企業活動の回復や ・欧州債務危機に対する包括
復興需要への期待
戦略の合意
・日米欧主要6カ国中央銀行
〔マイナス要因〕
によるドル資金供給拡充策
・欧州債務問題の深刻化懸念 ・内外の追加金融緩和策
・円高進行による企業業績へ ・円高の修正
の影響懸念
〔マイナス要因〕
・欧州債務問題への懸念
Ⅲの期間
(2012年3月～当期末)
下落
〔プラス要因〕
・国内企業の業績回復基調
〔マイナス要因〕
・米欧景気の先行き不透明感
や新興国経済の減速懸念
・円高進行
・欧州債務問題の先行き不透
明感
－　－
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国内株式インデックス マザーファンド　－第12期－
◆パフォーマンス
当期の基準価額の騰落率は以下の通りです。
①当期首
(前期末)
基準価額
6,389円
②当期末
基準価額
③差引
(②－①)
5,771円
④騰落率
(③／①)
△618円
⑤ベンチマーク
騰落率
△9.7％
④－⑤
△11.7％
＋2.0％
基準価額騰落率がベンチマークの騰落率を上回った主な要因は以下のとおりです｡
・配当金要因※1＋2.1％
■運用状況
(1) 株式組入比率
期中を通じて100％に近い水準を維持し､効率的な運用に努めました｡
設定や解約による資金変動への対応については､取引コスト抑制の観点から株価指数先物取
引を適宜活用しております｡なお､追加設定または一部解約予定資金相当分についても､株価
変動リスクを回避する目的で株価指数先物の先物建玉の調整を行っているため､先物建玉を
含む株式組入比率が100％をわずかに超えている場合または下回っている場合があります｡
(2) ポートフォリオ構成
現物株式については､東証一部上場銘柄の中から信用リスクが極めて高いと判断される銘柄
を除外し､東証株価指数(TOPIX)の個別銘柄構成比率に合わせたポートフォリオを組成して運
用を行いました｡
当ファンドの業種別構成比率※2(当期末)
(％)
14
当ファンド
TOPIX
12
10
8
6
4
2
サービス業
不動産業
その他金融業
証券、
商品先物取引業
保険業
銀行業
小売業
卸売業
情報 通･信業
倉庫 運･輸関連業
海運業
空運業
陸運業
精密機器
電気 ガ･ス業
その他製品
輸送用機器
電気機器
機械
金属製品
非鉄金属
鉄鋼
ガラス 土･石製品
ゴム製品
石油 石･炭製品
医薬品
化学
パルプ 紙･
食料品
繊維製品
建設業
鉱業
水産 農･林業
0
※1 ベンチマークであるTOPIXが配当相当分を含まない指数であることによって生じる差異要因です｡
※2 比率は､株式評価総額に対する各業種の評価額の比率です｡
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国内株式インデックス マザーファンド　－第12期－
■今後の運用方針
◆投資環境の見通し
欧州の政治情勢の先行き不透明感による財政再建への取り組み後退やスペインの金融システム
不安などが懸念され､足もとの株式相場は大幅な調整を余儀なくされています｡欧州債務問題に
加え､マクロ指標からは新興国の経済成長や米国の景気回復の鈍化傾向も顕著となっています｡
震災やタイ洪水の影響から着実な業績回復傾向が見受けられ､株価純資産倍率や予想配当利回
りなどから見て相当程度割安な水準となっている国内株式相場も､しばらくは神経質な展開が
続くと見ております｡
◆投資方針
引き続き､ポートフォリオにおける個別銘柄の保有比率をTOPIXの銘柄構成比率に合わせること
により､TOPIXの動きに連動･追随する投資成果を目指して運用を行います｡
－　－
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国内株式インデックス マザーファンド　－第12期－
1万口当たりの費用明細
項
目
(a) 売 買 委 託 手 数 料
（株
式）
（先 物 ･ オ プ シ ョ ン）
合
計
当
(注1)期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は､追
加･解約により受益権口数に変動があるため､下記の簡便法に
より算出した結果です｡
(a)売買委託手数料は､期中の金額を各月末現在の受益権口数
の単純平均で除したものです｡
(注2)各項目ごとに円未満は四捨五入してあります｡
期
0円
(0)
(0)
0
当期中の売買および取引の状況
＜株　式＞
買
株
国内
上
場
付
数
千株
24,023
(△784)
金
額
千円
15,637,794
(－)
売
株
付
数
千株
金
16,697
額
千円
11,613,367
(注1)金額は受渡代金です｡
(注2)(　)内は株式分割､予約権行使､合併等による増減分で､上段の数字には含まれておりません｡
＜先物取引の種類別取引状況＞
種
類
別
国内
株 式 先 物 取 引
買
新 規 買 付 額
百万円
18,807
決
建
済
額
百万円
17,344
売
新 規 売 付 額
百万円
－
決
建
済
額
百万円
－
(注)金額は受渡代金です｡
－　－
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国内株式インデックス マザーファンド　－第12期－
株式売買比率
＜株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合＞
項
目
(a) 当 期 中 の 株 式 売 買 金 額
(b) 当 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額
(c) 売
買
高
比
率(a)／(b)
当
期
27,251,162千円
119,040,314千円
0.22
(注1)(b)当期中の平均組入株式時価総額は各月末現在の組入株式時価総額の平均です｡
(注2)(c)売買高比率は小数第3位以下を切り捨てております｡
主要な売買銘柄
＜株　式＞
当
買
銘
柄
日本電信電話
トヨタ自動車
三菱UFJフィナンシャル･グループ
本田技研工業
キヤノン
ソニー
国際石油開発帝石
三井住友フィナンシャルグループ
オリンパス
みずほフィナンシャルグループ
株
数
千株
137.8
151.5
880.1
99.2
73.2
132.6
0.386
87.9
144.2
1,565.8
期
付
売
付
金
額 平均単価
銘
柄
株
数 金
額 平均単価
千円
円
千株
千円
円
536,106
3,890 トヨタ自動車
112.63
365,679
3,246
445,631
2,941 三菱UFJフィナンシャル･グループ
651
263,653
404
309,435
351 三菱商事
142.6
260,587
1,827
262,139
2,642 本田技研工業
73.6
221,611
3,011
259,167
3,540 みずほフィナンシャルグループ 1,733.54
215,312
124
214,256
1,615 キヤノン
54.3
202,878
3,736
204,057
528,647 三井住友フィナンシャルグループ
71.946
187,104
2,600
201,467
2,292 ファナック
9.1
131,043
14,400
192,245
1,333 日本電信電話
33.2
127,518
3,840
181,460
115 武田薬品工業
34.1
124,707
3,657
(注)金額は受渡代金です｡
利害関係人※との取引状況等
(1)利害関係人との取引状況
当期中における利害関係人との取引はありません｡
(2)利害関係人の発行する有価証券等
種
株
類
買
式
当
付
額
64百万円
売
付
額
40百万円
期
当期末保有額
445百万円
(注1)買付額および売付額は受渡代金､当期末保有額は評価額です｡
(注2)当該株式の銘柄は､三井住友トラスト･ホールディングス株式会社です｡
※ 利害関係人とは､投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です｡
－　－
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国内株式インデックス マザーファンド　－第12期－
組入資産の明細
＜国内株式(上場株式)＞
銘
柄
水産･農林業(0.1％)
極洋
日本水産
マルハニチロホールディングス
サカタのタネ
ホクト
鉱業(0.7％)
住石ホールディングス
日鉄鉱業
三井松島産業
国際石油開発帝石
日本海洋掘削
関東天然瓦斯開発
石油資源開発
建設業(2.4％)
ショーボンドホールディングス
ミライト･ホールディングス
ダイセキ環境ソリューション
間組
東急建設
コムシスホールディングス
ミサワホーム
高松コンストラクショングループ
東建コーポレーション
ヤマウラ
大成建設
大林組
清水建設
長谷工コーポレーション
松井建設
鹿島建設
鉄建建設
安藤建設
太平工業
三井住友建設
前田建設工業
ナカノフドー建設
奥村組
大和小田急建設
東鉄工業
イチケン
当期首(前期末)
当
株
数 株
期
数 評
末
価
銘
額
千株
千株
千円
48
139.7
239
17.9
12.3
49
143.6
247
18.4
12.7
8,869
31,735
30,381
19,559
21,018
33.6
31
70
1.228
3
12
19.2
36.6
32
81
1.515
3.1
13
17.8
2,854
10,368
10,773
702,960
6,820
5,148
53,328
10.9
32.2
0.023
47
43.05
59.3
14.3
9.5
5.58
19.5
590
370
351
758
24
550
74
40
24
66.6
91
24
121
－
16
－
11.1
35.6
0.019
44.9
44.26
60.6
12
11
5.52
15.5
631
374
382
779.5
24
588
70
41
22
79.1
84
22.5
123
6
17
31
22,322
18,298
2,449
7,408
6,948
50,782
12,252
11,913
14,313
3,394
117,997
113,696
100,466
40,534
6,960
119,952
6,930
3,485
7,876
4,113
26,040
3,127
29,520
1,086
13,328
4,185
柄
戸田建設
熊谷組
青木あすなろ建設
北野建設
植木組
三井ホーム
矢作建設工業
ピーエス三菱
大東建託
新日本建設
NIPPO
東亜道路工業
前田道路
日本道路
東亜建設工業
五洋建設
大林道路
住友林業
日本基礎技術
日成ビルド工業
巴コーポレーション
パナホーム
大和ハウス工業
ライト工業
積水ハウス
日特建設
北陸電気工事
ユアテック
西部電気工業
四電工
中電工
関電工
きんでん
東京エネシス
トーエネック
住友電設
日本電設工業
協和エクシオ
新日本空調
日本電話施設
九電工
当期首(前期末)
当
株
数 株
千株
140
92
8
－
－
21
15
－
47.7
32.6
29
43
36
45
98
165.5
28
87.4
22.5
－
16.4
42
306
28.6
365
－
10
23
13
11
17.9
56
81
14
18
9.3
22
44
18.8
20
23
期
数 評
千株
141
90
8.5
39
33
22
15.4
7.9
47.4
30.8
30
35
36
42
109
164.5
23
87.6
19.7
65
15.5
49
312
27.9
351
52
10
23
12
12
18.3
59
83
15
19
10.8
23
40.8
16.8
23
24
末
価
額
千円
29,892
6,660
3,485
6,669
5,016
8,646
4,943
3,254
328,008
5,420
21,600
7,070
29,808
11,088
13,625
29,774
4,646
57,290
5,397
7,735
4,231
23,618
315,432
8,983
232,713
3,952
2,160
6,555
3,912
3,684
14,219
19,529
39,757
5,310
7,999
6,069
15,778
29,049
7,257
5,474
10,896
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国内株式インデックス マザーファンド　－第12期－
銘
柄
三機工業
日揮
中外炉工業
ヤマト
太平電業
高砂熱学工業
三晃金属工業
NECネッツエスアイ
朝日工業社
大氣社
ダイダン
日比谷総合設備
東芝プラントシステム
東洋エンジニアリング
千代田化工建設
新興プランテック
食料品(4.0％)
日本製粉
日清製粉グループ本社
日東富士製粉
昭和産業
鳥越製粉
協同飼料
中部飼料
日本配合飼料
東洋精糖
日本甜菜製糖
三井製糖
森永製菓
中村屋
江崎グリコ
名糖産業
不二家
山崎製パン
モロゾフ
カルビー
森永乳業
ヤクルト本社
明治ホールディングス
雪印メグミルク
プリマハム
日本ハム
伊藤ハム
丸大食品
米久
当期首(前期末)
当
株
数 株
期
数 評
末
価
銘
額
千株
34
122
51
22
16
38.1
13
10.4
24
20.1
23
16.5
23
82
80
23.8
千株
33
117
55
22
18
38.2
14
－
21
19.8
23
15.4
22
75
102
26.7
千円
11,814
255,528
12,320
6,314
8,748
23,416
3,262
－
6,174
29,125
10,304
12,705
18,612
25,275
97,308
15,592
70
110
10
47
10.6
42
11.1
37
23
67
48
119
28
44
5.4
69
89
19
7.3
103
65
35.9
23.8
72
84
67
54
10.5
76
113
10
51
10.8
43
11.6
38
24
69
44
122
29
45
5.5
71
91
19
9
106
66.8
36.9
26.9
72
95
68
60
11
25,536
99,892
2,800
12,138
6,912
3,526
5,672
3,572
2,064
10,488
10,296
21,228
10,585
39,600
5,527
12,070
94,640
5,187
40,095
30,634
184,034
118,080
36,099
9,360
90,820
21,284
16,440
9,086
柄
S Foods
サッポロホールディングス
アサヒグループホールディングス
キリンホールディングス
宝ホールディングス
オエノンホールディングス
養命酒製造
三国コカ･コーラボトリング
コカ･コーラウエスト
コカ･コーラ セントラル ジャパン
ダイドードリンコ
伊藤園
キーコーヒー
ユニカフェ
ジャパンフーズ
日清オイリオグループ
不二製油
J-オイルミルズ
キッコーマン
味の素
キユーピー
ハウス食品
カゴメ
焼津水産化学工業
アリアケジャパン
ニチレイ
東洋水産
日清食品ホールディングス
永谷園
フジッコ
ロック･フィールド
日本たばこ産業
ケンコーマヨネーズ
わらべや日洋
なとり
ミヨシ油脂
繊維製品(0.9％)
片倉工業
グンゼ
東洋紡績
ユニチカ
富士紡ホールディングス
日清紡ホールディングス
倉敷紡績
シキボウ
当期首(前期末)
当
株
数 株
期
数 評
末
価
額
千株
7.5
174
227.5
487
102
35
9
14.4
37.4
13.6
5
36.8
10.6
－
2
53
29.5
46
99
329
62.7
43.1
43.5
5.7
9.9
136
52
43.4
11
13
5.9
2.52
－
6.9
5.6
41
千株
8
206
233.9
500
105
33
9
13
42.2
14
5.7
34.7
10.9
3.2
1.9
48
30.3
46
102
328
63.4
44.3
48.2
5.8
11.3
140
54
48.7
12
13
6.5
2.764
4.2
7.2
5.7
42
千円
5,408
49,234
393,887
452,000
50,610
5,907
6,318
9,009
55,746
14,266
18,154
46,393
15,608
1,129
1,533
15,552
30,633
10,442
95,982
350,304
69,993
55,020
73,167
4,060
18,339
49,420
108,378
140,061
9,360
12,285
9,243
1,236,890
2,520
8,906
4,742
4,116
14.2
78
487
256
51
72
114
69
14.8
87
492
260
49
74
120
75
10,286
17,487
50,676
11,180
8,036
47,434
16,200
6,825
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国内株式インデックス マザーファンド　－第12期－
銘
柄
日本毛織
トーア紡コーポレーション
ダイドーリミテッド
帝国繊維
帝人
東レ
サカイオーベックス
住江織物
日本フエルト
イチカワ
日本バイリーン
芦森工業
アツギ
ダイニック
セーレン
東海染工
小松精練
ワコールホールディングス
ホギメディカル
サンエー･インターナショナル
レナウン
クラウディア
TSIホールディングス
三陽商会
オンワードホールディングス
ルック
ゴールドウイン
東京スタイル
デサント
ヤマトインターナショナル
パルプ･紙(0.3％)
特種東海製紙
王子製紙
三菱製紙
北越紀州製紙
中越パルプ工業
巴川製紙所
大王製紙
日本製紙グループ本社
レンゴー
トーモク
ザ･パック
化学(5.9％)
クラレ
旭化成
当期首(前期末)
当
株
数 株
期
数 評
末
価
銘
額
千株
39
－
14.9
13
431
877
－
31
7.9
－
13
44
101
21
29.8
－
22
68
6.1
6.5
21.8
3.2
－
59
76
－
26
42
29
9.4
千株
40
53
14.7
12
476
845
35
29
6.5
10
15
32
91
22
29.1
16
18
69
7.3
－
25.2
1.9
53.7
57
72
23
26
－
30
7.1
千円
21,720
2,756
7,761
7,632
115,192
450,385
3,640
4,002
2,515
1,490
5,085
3,072
8,645
2,948
15,975
1,312
6,264
60,789
22,995
－
2,797
1,881
20,352
13,053
41,184
8,855
12,662
－
12,600
2,591
71
501
161
70.5
43
19
48
54.7
91
36
8
73
515
166
72.5
44
20
47
56.2
94
37
6.9
12,775
152,440
11,786
29,580
6,028
2,900
19,975
69,407
48,974
8,584
9,039
167.3
660
185.2
678
189,459
294,930
柄
共和レザー
コープケミカル
昭和電工
住友化学
日本化成
住友精化
日産化学工業
ラサ工業
クレハ
テイカ
石原産業
片倉チッカリン
日本曹達
東ソー
トクヤマ
セントラル硝子
東亞合成
ダイソー
関東電化工業
電気化学工業
信越化学工業
日本カーバイド工業
堺化学工業
エア･ウォーター
大陽日酸
日本化学工業
日本パーカライジング
高圧ガス工業
チタン工業
四国化成工業
戸田工業
ステラ ケミファ
保土谷化学工業
日本触媒
大日精化工業
カネカ
三菱瓦斯化学
三井化学
JSR
東京応化工業
大阪有機化学工業
三菱ケミカルホールディングス
日本合成化学工業
ダイセル
住友ベークライト
当期首(前期末)
当
株
数 株
千株
6.6
17
756
779
21
24
80.5
－
73
21
190
10
69
284
176
108
115
45
26
238
188.8
－
35
92
149
46
27
17
－
16
17
5.1
28
93
42
141
179
515
94.6
20.4
－
658
27
147
106
期
数 評
千株
6.8
17
724
801
22
22
88.6
47
75
20
195
8
69
312
181
111
146
46
26
245
209
37
36
94
153
46
27
17
13
17
15
5.5
23
85
42
145
200
494
106.1
20.9
7.1
728.5
24
151
100
末
価
額
千円
1,890
1,564
118,012
201,852
2,486
6,666
59,893
3,995
24,075
4,940
13,260
1,624
21,459
62,400
32,942
34,299
43,508
9,706
6,604
66,395
851,675
4,033
8,856
86,198
70,839
5,152
29,781
7,837
3,328
7,310
6,360
7,749
5,152
75,055
13,692
63,655
92,400
105,716
144,296
34,338
2,556
259,346
10,656
69,762
39,500
－　－
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国内株式インデックス マザーファンド　－第12期－
銘
柄
積水化学工業
日本ゼオン
アイカ工業
宇部興産
積水樹脂
タキロン
旭有機材工業
日立化成工業
ニチバン
リケンテクノス
大倉工業
積水化成品工業
群栄化学工業
タイガースポリマー
日本カーリット
日本化薬
日本精化
ADEKA
日油
ハリマ化成
花王
第一工業製薬
三洋化成工業
大日本塗料
日本ペイント
関西ペイント
中国塗料
日本特殊塗料
藤倉化成
太陽ホールディングス
DIC
サカタインクス
東洋インキSCホールディングス
富士フイルムホールディングス
資生堂
ライオン
高砂香料工業
マンダム
ミルボン
ファンケル
コーセー
ドクターシーラボ
ポーラ･オルビスホールディングス
エステー
コニシ
当期首(前期末)
当
株
数 株
千株
236
106
32.9
475
16
27
40
49
11
22
30
26
30
5.6
10.8
80
9.5
45.4
97
9.6
308.5
20
32
74
98
128
30
11.1
15.6
8.3
437
23
102
242.1
188.2
131
37
11.4
6
21.9
20.4
0.075
13.5
5.4
8.9
期
数 評
千株
242
109
30.4
488
16
27
41
50.4
11
19
28
30
30
5.7
9.3
82
9.7
50.1
90
9.9
309
21
37
67
110
132
36
9
14.7
9.5
445
22
105
248.9
193.4
134
38
11.7
6.2
29.3
18.8
0.079
11.9
7.2
8.4
末
価
銘
額
千円
160,688
67,144
34,382
88,816
11,904
6,696
8,036
62,344
2,739
3,990
5,516
7,770
6,150
1,778
3,617
58,220
4,753
32,414
32,850
3,940
630,051
4,641
17,464
5,360
62,260
99,132
13,104
2,646
5,644
17,917
64,080
8,206
28,245
374,594
236,334
57,084
14,136
22,300
13,981
27,659
32,223
21,014
25,192
6,494
8,559
柄
長谷川香料
星光PMC
小林製薬
荒川化学工業
メック
日本高純度化学
荏原ユージライト
アース製薬
イハラケミカル工業
北興化学工業
大成ラミック
クミアイ化学工業
日本農薬
アキレス
有沢製作所
日東電工
レック
アロン化成
きもと
藤森工業
前澤化成工業
JSP
エフピコ
天馬
信越ポリマー
東リ
ニフコ
日本バルカー工業
ユニ･チャーム
医薬品(5.0％)
協和発酵キリン
武田薬品工業
アステラス製薬
大日本住友製薬
塩野義製薬
田辺三菱製薬
わかもと製薬
あすか製薬
日本新薬
中外製薬
科研製薬
エーザイ
ロート製薬
小野薬品工業
久光製薬
当期首(前期末)
当
株
数 株
期
数 評
末
価
額
千株
14.4
－
15.7
8.9
7.4
0.032
1.5
8.1
21
14
3.2
25
27
92
19.1
93.4
3
9
10.1
8.1
8
7.4
5.6
10
22.3
29
21.7
47
62.6
千株
14.8
4.8
16.2
9.1
8.3
0.033
1.6
8.4
20
11
3.3
27
27
95
19.4
96
3.5
－
9.5
8.4
8.2
7.6
5.2
9.3
22.9
30
26
45
64.3
千円
13,275
1,440
69,417
5,742
2,000
6,045
3,648
23,906
5,640
2,299
7,603
7,803
9,450
9,405
4,248
309,600
3,468
－
4,047
11,986
6,330
7,843
24,414
7,616
8,450
4,290
47,580
9,270
272,632
136
424.5
251.6
80.2
165.2
94.3
12
13
26
112.8
48
139.5
52
56
32
159
436.5
258.6
82.5
181.9
115.3
13
14
24
135.3
46
143.4
49
57
36.2
123,225
1,425,172
796,488
62,287
183,173
121,295
2,145
6,020
20,448
191,449
46,506
459,597
43,561
245,955
121,089
－　－
36
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36
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国内株式インデックス マザーファンド　－第12期－
銘
柄
有機合成薬品工業
持田製薬
大正製薬
参天製薬
扶桑薬品工業
日本ケミファ
ツムラ
日医工
キッセイ薬品工業
生化学工業
栄研化学
日水製薬
鳥居薬品
東和薬品
沢井製薬
ゼリア新薬工業
第一三共
キョーリン製薬ホールディングス
大幸薬品
ダイト
大塚ホールディングス
大正製薬ホールディングス
石油･石炭製品(0.8％)
日本コークス工業
昭和シェル石油
コスモ石油
ニチレキ
東燃ゼネラル石油
ユシロ化学工業
ビーピー･カストロール
AOCホールディングス
MORESCO
出光興産
JXホールディングス
ゴム製品(0.8％)
横浜ゴム
東洋ゴム工業
ブリヂストン
住友ゴム工業
藤倉ゴム工業
オカモト
フコク
ニッタ
東海ゴム工業
三ツ星ベルト
当期首(前期末)
当
株
数 株
期
数 評
末
価
銘
額
千株
8
44
91
35.1
38
17
30.9
17.4
22.9
21.7
8.8
4.5
7.7
5.8
7.4
16
381.2
30
5.2
3.2
262.4
－
千株
8
40
－
39.1
39
18
31.8
19.7
21.6
22.3
9
4.7
8
5.9
7.7
17
391.9
28
5.4
3.2
231.2
28
千円
1,568
34,000
－
111,044
7,917
7,254
54,886
28,446
28,166
17,171
9,288
3,440
12,384
22,921
63,217
19,635
503,199
43,596
3,321
3,264
552,799
174,160
－
101.3
313
14
171
5.6
4.6
28.9
1.9
13.4
1,257.8
94
104.1
322
15
176
6.3
4.8
27
2.4
13.8
1,293.1
9,306
48,094
62,790
5,550
125,136
4,725
1,574
9,342
1,989
101,154
524,998
127
94
355.2
79.5
7.1
41
4.7
10.2
17.5
27
142
88
365.1
90.9
7.3
41
4.9
11.5
21.6
31
74,976
20,064
622,130
86,900
1,949
12,751
3,528
14,467
17,236
11,470
柄
バンドー化学
ガラス･土石製品(1.1％)
日東紡績
旭硝子
日本板硝子
石塚硝子
日本山村硝子
日本電気硝子
オハラ
住友大阪セメント
太平洋セメント
デイ･シイ
日本ヒューム
日本コンクリート工業
東海カーボン
日本カーボン
東洋炭素
ノリタケカンパニーリミテド
TOTO
日本碍子
日本特殊陶業
MARUWA
品川リフラクトリーズ
黒崎播磨
東京窯業
ニッカトー
フジミインコーポレーテッド
ニチアス
ニチハ
鉄鋼(1.7％)
新日本製鐵
住友金属工業
神戸製鋼所
日新製鋼
中山製鋼所
合同製鐵
ジェイ エフ イー ホールディングス
東京製鐵
共英製鋼
大和工業
東京鐵鋼
大阪製鐵
淀川製鋼所
東洋鋼鈑
住友鋼管
当期首(前期末)
当
株
数 株
期
数 評
末
価
額
千株
40
千株
40
千円
11,840
93
558
486
－
49
234
4.3
216
485
15.7
9
21
106
56
6.3
59
162
136
100
2.6
31
26
14
4.1
10.4
55
11.7
86
574
490
15
47
223
4.5
236
686
12.4
11
20
101
53
5.7
61
180
152
100
3.4
30
27
15
4.3
10.6
52
13.1
20,468
316,274
41,160
1,890
8,319
112,615
3,784
56,168
112,504
3,075
3,630
4,820
36,461
10,123
13,674
12,261
96,120
129,200
103,000
7,976
5,460
5,238
2,565
1,926
11,723
20,176
10,990
2,973
2,099
1,570
439
68
67
268.4
62.5
12.3
25.9
27
7.1
87
27
8.3
3,057
2,159
1,618
415
－
66
276
58.9
12.4
26.5
24
7.3
83
28
6.8
538,032
276,352
153,710
41,915
－
10,362
352,728
27,565
16,752
56,021
5,880
10,220
23,987
7,560
4,542
－　－
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国内株式インデックス マザーファンド　－第12期－
銘
柄
丸一鋼管
モリ工業
大同特殊鋼
日本高周波鋼業
日本金属工業
日本冶金工業
山陽特殊製鋼
愛知製鋼
日立金属
日本金属
大平洋金属
日本電工
栗本鐵工所
日本鋳鉄管
三菱製鋼
日亜鋼業
日本精線
シンニッタン
新家工業
非鉄金属(1.1％)
日本軽金属
大紀アルミニウム工業所
三井金属鉱業
東邦亜鉛
三菱マテリアル
住友金属鉱山
DOWAホールディングス
古河機械金属
大阪チタニウムテクノロジーズ
東邦チタニウム
住友軽金属工業
古河スカイ
古河電気工業
住友電気工業
フジクラ
昭和電線ホールディングス
タツタ電線
日立電線
沖電線
カナレ電気
平河ヒューテック
リョービ
アサヒホールディングス
金属製品(0.7％)
稲葉製作所
当期首(前期末)
当
株
数 株
期
数 評
末
価
銘
額
千株
37.9
20
190
52
87
64
57
61
74
29
79
45
－
17
70
18
10
12.9
25
千株
35.7
19
195
49
90
89
58
62
76
28
81
42
56
15
71
19
9
10.6
27
千円
58,298
4,332
93,015
4,214
4,950
9,612
19,488
20,832
69,844
3,332
26,568
12,474
10,024
2,355
14,413
3,572
3,150
4,081
2,889
258
18
327
64
707
313
135
190
12.4
18.4
189
47
356
400.2
170
135
22
88
12
1.3
2.3
63
15.9
265
18
317
66
728
301
139
196
11.4
19
281
47
367
411.4
175
149
22
90
12
1.5
2.5
65
16.3
28,090
3,852
58,328
19,404
154,336
271,803
65,469
12,936
27,770
17,195
21,918
10,293
64,225
380,956
39,025
9,536
9,416
15,660
1,680
1,941
1,700
15,210
23,569
5.6
5.4
5,432
柄
三協･立山ホールディングス
トーカロ
アルファCo
SUMCO
川田テクノロジーズ
東洋製罐
ホッカンホールディングス
コロナ
横河ブリッジホールディングス
駒井ハルテック
高田機工
三和ホールディングス
文化シヤッター
東洋シヤッター
住生活グループ
日本フイルコン
ノーリツ
長府製作所
リンナイ
ダイニチ工業
日東精工
三洋工業
岡部
東プレ
高周波熱錬
東京製綱
パイオラックス
日本発條
中央発條
三益半導体工業
機械(5.1％)
アタカ大機
日本製鋼所
日立ツール
三浦工業
タクマ
ツガミ
オークマ
東芝機械
アマダ
アイダエンジニアリング
牧野フライス製作所
オーエスジー
ダイジェット工業
旭ダイヤモンド工業
当期首(前期末)
当
株
数 株
期
数 評
末
価
額
千株
153
6.2
4.8
69.6
3.3
80.1
32
5.2
21
26
－
113
34
－
136.7
10.6
20.5
10.9
18.2
6
20
14
25.6
21.8
15.4
79
5
82
17
10.1
千株
157
6.9
4.8
72.7
3.6
82.3
31
5.5
24
26
14
117
32
3.3
151.4
9.7
22.8
11.2
18.7
6.4
18
15
23.4
22.5
15.6
80
5.2
84.4
16
10.3
千円
20,724
8,093
4,238
48,200
3,456
76,209
7,161
5,439
11,568
5,980
2,394
36,504
9,920
1,392
215,290
3,977
31,828
19,219
93,406
4,083
3,996
2,085
11,021
15,120
9,500
10,240
8,751
71,655
4,368
6,468
12
175
6.6
18.3
41
32
75
68
160
31.6
53
50.2
－
24
8
180
6.7
17.3
39
31
70
63
164
30.4
59
51.3
17
28.7
1,952
74,160
4,763
34,790
12,597
19,778
38,360
24,948
77,244
14,136
28,497
57,866
2,448
22,386
－　－
38
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38
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国内株式インデックス マザーファンド　－第12期－
銘
柄
森精機製作所
ディスコ
日東工器
豊和工業
大阪機工
東洋機械金属
津田駒工業
島精機製作所
日阪製作所
やまびこ
ペガサスミシン製造
ナブテスコ
三井海洋開発
レオン自動機
SMC
新川
ホソカワミクロン
ユニオンツール
オイレス工業
サトーホールディングス
日本エアーテック
日精樹脂工業
ワイエイシイ
小松製作所
住友重機械工業
日立建機
日工
巴工業
井関農機
TOWA
丸山製作所
北川鉄工所
クボタ
荏原実業
三菱化工機
月島機械
帝国電機製作所
新東工業
澁谷工業
アイチ コーポレーション
小森コーポレーション
鶴見製作所
住友精密工業
酒井重工業
荏原製作所
当期首(前期末)
当
株
数 株
千株
59.8
11.4
6.6
－
－
－
27
14.8
15
4.4
15.9
42.8
9.4
15
33.8
9
20
7
11.4
10.8
5.5
12.9
6.6
537
289
50.6
18
4.7
120
13
25
59
475
2.8
35
19
4.3
22.9
6.5
20.7
29.9
9
22
21
199
期
数 評
千株
61.6
11.8
6.8
67
45
11.9
28
15.2
15
4.6
14.5
48.3
9.6
13
34.8
10.5
20
6.4
12.5
12.2
4.5
10.3
5.9
543.4
297
59.5
17
4.4
120
11.9
26
56
533
2.8
36
17
4
25.6
7.5
19.6
33.1
9
17
22
190
末
価
銘
額
千円
42,565
49,973
11,165
4,556
4,455
2,415
4,200
18,696
11,460
4,784
2,421
88,292
13,449
2,431
454,488
3,990
7,740
8,147
19,612
13,127
1,593
3,234
3,445
1,060,716
104,247
93,415
4,471
6,591
21,600
5,842
4,108
7,000
356,044
3,396
4,680
10,880
5,748
19,302
6,510
6,507
19,164
5,499
6,783
5,940
56,050
柄
石井鐵工所
酉島製作所
ダイキン工業
オルガノ
トーヨーカネツ
栗田工業
椿本チエイン
大同工業
日本コンベヤ
木村化工機
アネスト岩田
ダイフク
加藤製作所
油研工業
タダノ
フジテック
シーケーディ
キトー
平和
理想科学工業
SANKYO
日本金銭機械
マースエンジニアリング
福島工業
オーイズミ
ダイコク電機
アマノ
サンデン
マックス
グローリー
大和冷機工業
セガサミーホールディングス
日本ピストンリング
リケン
TPR
ホシザキ電機
大豊工業
日本精工
NTN
ジェイテクト
不二越
日本トムソン
THK
ユーシン精機
前澤給装工業
当期首(前期末)
当
株
数 株
千株
23
13.3
118.2
20
66
62.5
60
31
－
10.4
22
47.5
30
20
50
32
31.5
0.044
23.5
8.9
32.8
10
5.4
3.6
8
4.5
30.1
64
19
30
16
107.4
42
45
14.6
21.8
9.3
241
251
115.4
111
38
72
5.4
4.1
期
数 評
千株
20
13.6
141.8
22
63
64.2
60
27
36
10.7
18
51.5
27
20
54
32
31.2
0.054
24.2
8.1
33.7
10.6
6.3
3.2
8.3
5.4
33.7
62
17
33.2
17
119.6
41
41
12.7
22.4
8.6
248
259
106.6
114
37
74
5.6
4.5
末
価
額
千円
2,860
10,920
286,436
10,890
9,828
111,451
26,340
3,726
2,592
3,092
6,642
23,175
10,341
3,060
31,212
16,064
17,784
3,034
33,517
10,773
126,206
6,328
10,306
3,452
1,826
7,462
21,702
18,228
15,963
50,198
6,817
167,081
6,232
12,915
17,500
42,739
8,247
125,488
67,599
82,721
40,698
13,431
113,442
9,430
4,630
－　－
39
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39
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国内株式インデックス マザーファンド　－第12期－
銘
柄
イーグル工業
前澤工業
日本ピラー工業
キッツ
日立工機
マキタ
日立造船
三菱重工業
IHI
電気機器(13.3％)
イビデン
コニカミノルタホールディングス
ブラザー工業
ミネベア
日立製作所
東芝
三菱電機
富士電機
東洋電機製造
安川電機
シンフォニアテクノロジー
明電舎
オリジン電気
デンヨー
東芝テック
芝浦メカトロニクス
マブチモーター
日本電産
高岳製作所
ダイヘン
ヤーマン
JVCケンウッド
第一精工
日新電機
大崎電気工業
オムロン
日東工業
IDEC
エルピーダメモリ
ジーエス･ユアサ コーポレーション
サクサホールディングス
メルコホールディングス
テクノメディカ
日本電気
富士通
当期首(前期末)
当
株
数 株
期
数 評
末
価
銘
額
千株
15
－
13
46.3
29
70.6
454.5
1,814
744
千株
15
12.5
12
46.8
29.8
72.6
440
1,865
761
千円
11,565
2,725
8,100
14,227
19,101
198,052
41,800
607,990
124,804
66
286.5
140
163
2,430
2,136
1,082
326
20
119
67
107
16
10.8
68
22
14.7
53.6
43
60
－
－
3
19
16
120.5
16.8
13.1
97
209
31
6
0.008
1,401
1,043
73
294
143.9
166
2,563
2,342
1,113
335
22
131
67
110
16
10.2
70
20
15.2
60.1
44
66
0.9
67.2
3.5
22
16
123.9
16.4
14.6
－
214
28
6.2
0.008
1,530
1,073
102,784
171,108
125,480
54,448
1,176,417
707,284
696,738
61,640
5,698
80,827
10,251
30,250
4,384
10,485
19,180
3,280
46,360
394,256
7,524
15,510
1,015
18,278
5,064
9,768
11,520
201,089
19,860
10,380
－
72,974
3,948
9,814
2,840
174,420
375,550
柄
沖電気工業
岩崎通信機
電気興業
サンケン電気
ナカヨ通信機
アイホン
ルネサスエレクトロニクス
セイコーエプソン
ワコム
アルバック
アクセル
ナナオ
日本信号
京三製作所
能美防災
ホーチキ
マスプロ電工
日本無線
パナソニック
シャープ
アンリツ
富士通ゼネラル
日立国際電気
ソニー
TDK
帝国通信工業
ミツミ電機
タムラ製作所
アルプス電気
パイオニア
日本電波工業
日本トリム
ローランド ディー.ジー.
フォスター電機
クラリオン
SMK
ヨコオ
東光
ホシデン
ヒロセ電機
日本航空電子工業
TOA
ユニデン
アルパイン
スミダコーポレーション
当期首(前期末)
当
株
数 株
千株
393
47
34
64
11
7
29.4
73.9
0.213
19.9
5.1
9.2
25.3
24
14
10
7.8
34
1,260.2
485
48
27
25
607.6
61.1
26
38.8
35
86.6
153.4
8.9
1.25
4.8
10.6
57
34
9.2
46
27.2
17.5
26
14
－
21.4
8
期
数 評
千株
430
49
34
56
11
6.4
28.7
76
0.219
21
5.2
9.4
25.9
24
15
10
－
24
1,271.1
537
57
26
25
694.1
58.2
27
39.4
37
87.9
157.8
8.7
1.3
5
10.6
68
36
8.8
51
30.2
19.4
26
12
33
21.7
7
末
価
額
千円
48,590
3,185
10,404
15,400
3,223
9,241
5,854
61,332
34,974
8,904
7,638
15,171
12,794
7,320
7,080
4,000
－
3,648
681,309
226,614
48,906
16,614
15,675
744,075
202,827
3,591
21,473
6,993
52,300
49,549
7,751
2,407
4,060
12,518
12,580
8,316
3,652
9,894
14,284
139,680
16,302
7,452
7,062
18,553
2,667
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国内株式インデックス マザーファンド　－第12期－
銘
柄
アイコム
リオン
船井電機
横河電機
新電元工業
アズビル
日本光電工業
チノー
共和電業
日本電子材料
堀場製作所
アドバンテスト
小野測器
エスペック
パナソニック電工SUNX
キーエンス
日置電機
シスメックス
メガチップス
OBARA GROUP
日本電産コパル電子
ミヤチテクノス
東京電波
澤藤電機
コーセル
日立メディコ
新日本無線
オプテックス
千代田インテグレ
東光電気
スタンレー電気
岩崎電気
ウシオ電機
岡谷電機産業
ヘリオス テクノ ホールディング
日本セラミック
新神戸電機
日本デジタル研究所
古河電池
双信電機
山一電機
図研
日本電子
カシオ計算機
ファナック
当期首(前期末)
当
株
数 株
千株
6
－
9.7
108.4
39
30.3
20
23
12
5.9
18.6
73.8
12
11.8
9.6
24.1
5.2
38.1
9.7
7.8
11.2
6.2
3.6
9
15.8
8
8
7.5
5.3
8
73.1
44
65.7
6.9
13
7.1
9
9.2
8
6.4
－
6.3
43
103.2
112.7
期
数 評
千株
6.2
2.5
10
120.7
39
28.6
22.2
20
12
4.5
20.6
82.8
12
11.6
9.9
27.3
5.4
39.2
9.2
8
11.6
5.1
3.4
6
16.2
8
7
7.7
5.4
7
74.7
41
67.6
6.1
9.8
7.3
－
9.4
8
5.5
11.3
7.3
41
106.1
115.8
末
価
銘
額
千円
10,819
1,332
11,960
81,955
11,271
44,816
49,195
3,960
2,808
1,647
53,724
90,500
3,876
8,502
3,474
484,302
7,695
125,244
15,906
7,568
5,046
2,636
1,094
1,290
16,005
8,736
1,337
7,222
5,070
2,198
82,767
5,986
60,975
1,762
1,401
8,657
－
7,830
3,616
1,688
1,728
4,000
7,298
48,063
1,607,304
柄
日本シイエムケイ
エンプラス
ローム
浜松ホトニクス
三井ハイテック
新光電気工業
京セラ
太陽誘電
村田製作所
ユーシン
双葉電子工業
北陸電気工業
ニチコン
日本ケミコン
KOA
市光工業
小糸製作所
ミツバ
スター精密
大日本スクリーン製造
キヤノン電子
キヤノン
リコー
日本電産サンキョー
MUTOHホールディングス
東京エレクトロン
輸送用機器(10.7％)
トヨタ紡織
鬼怒川ゴム工業
ユニプレス
豊田自動織機
モリタホールディングス
三櫻工業
デンソー
東海理化電機製作所
三井造船
佐世保重工業
川崎重工業
日本車輌製造
日本輸送機
近畿車輛
日産自動車
いすゞ自動車
トヨタ自動車
日野自動車
当期首(前期末)
当
株
数 株
期
数 評
末
価
額
千株
24.3
5.5
54.2
42.2
13.7
27.4
90
49
113.6
14.1
18.5
44
34.1
70
13.9
32
54
21
20.6
120
10
672.2
325
26
17
85
千株
24.1
5.6
54.9
43.4
14.8
37.4
92.5
50
116.7
15.6
19.1
45
35.1
64
14
27
54
21
17.9
105
10.2
691.1
335
27
12
93.6
千円
6,748
11,485
159,813
120,999
5,165
22,290
609,575
35,800
494,224
7,269
21,525
3,870
27,097
15,744
9,758
3,888
55,836
12,831
13,854
61,635
17,737
2,266,808
206,695
11,961
2,952
336,024
37.9
28
15.6
98.5
19
12.5
237.7
25.4
419
71
842
39
13
16
1,367.1
627
1,390.3
135
38.9
26
17.8
101.3
18
14.1
274.9
26
431
73
809
41
15
17
1,415.5
703
1,442.6
159
33,298
13,832
38,839
211,007
9,612
9,179
655,086
33,774
46,548
6,935
173,935
10,824
3,315
4,420
1,071,533
289,636
4,443,208
83,157
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国内株式インデックス マザーファンド　－第12期－
銘
柄
三菱自動車工業
エフテック
武蔵精密工業
トヨタ車体
日産車体
関東自動車工業
新明和工業
極東開発工業
日信工業
トピー工業
ティラド
曙ブレーキ工業
タチエス
NOK
フタバ産業
カヤバ工業
シロキ工業
大同メタル工業
プレス工業
カルソニックカンセイ
太平洋工業
ケーヒン
河西工業
アイシン精機
富士機工
マツダ
ダイハツ工業
愛知機械工業
今仙電機製作所
本田技研工業
スズキ
富士重工業
ヤマハ発動機
ショーワ
TBK
エクセディ
豊田合成
愛三工業
ヨロズ
エフ･シー･シー
シマノ
タカタ
テイ･エス テック
日本電産トーソク
精密機器(1.4％)
テルモ
当期首(前期末)
当
株
数 株
期
数 評
末
価
銘
額
千株
2,233
4
10.5
19.7
42
16.4
48
20.1
22
89
39
50.7
14.1
52.4
30.6
67
24
17
51
55
23
22.4
14
89.1
－
838
115
24
7.4
913
226.2
342
164.5
23.1
12
13.1
30.6
13.1
6.5
15.9
44.1
16.8
20.6
6.5
千株
2,487
3.9
10.8
－
33
－
50
19.2
20.3
83
40
56.4
14.5
53.8
31.5
77
25
17
51
66
23
23
14
91.6
13
1,492
103
－
8.2
938.6
232.6
352
181.2
23.6
11
15.1
31.4
11.5
6.7
18.2
41.6
20.1
23.5
5.3
千円
181,551
4,621
17,128
－
27,984
－
18,200
13,689
22,228
17,928
10,800
18,724
20,053
87,263
11,214
27,412
5,150
12,291
20,247
31,020
11,086
27,738
6,608
225,244
3,211
156,660
136,063
－
8,282
2,398,123
379,603
218,240
136,081
15,245
4,785
24,930
47,633
7,716
8,777
25,662
197,600
34,471
34,122
3,545
85
78.7
219,258
柄
クリエートメディック
日機装
島津製作所
JMS
クボテック
モリテックス
長野計器
ブイ･テクノロジー
東京計器
愛知時計電機
東京精密
ニコン
トプコン
オリンパス
理研計器
タムロン
HOYA
ノーリツ鋼機
エー･アンド･デイ
日本電産コパル
シチズンホールディングス
リズム時計工業
大研医器
松風
セイコーホールディングス
ニプロ
その他製品(1.5％)
パラマウントベッドホールディングス
SHO-BI
永大産業
ダンロップスポーツ
バンダイナムコホールディングス
共立印刷
フランスベッドホールディングス
パイロットコーポレーション
トッパン･フォームズ
フジシールインターナショナル
タカラトミー
廣済堂
タカノ
プロネクサス
ウッドワン
大建工業
凸版印刷
大日本印刷
図書印刷
当期首(前期末)
当
株
数 株
期
数 評
末
価
額
千株
3.2
39
129
16
－
－
7.1
0.017
44
14
21.1
188.6
24.9
127.7
9.1
10.4
248.5
9.7
－
8.9
117.7
53
2
－
56
21.5
千株
3.3
36
133
17
0.024
2.4
7.8
0.02
38
12
20
193.9
25.6
131.2
9
9.5
270.5
10
10.9
8.7
133.1
50
1.4
5.4
64
57.7
千円
2,623
28,512
86,051
4,097
408
645
4,656
3,208
5,016
3,408
27,980
415,721
15,027
153,110
4,779
22,125
454,710
3,510
2,855
7,221
60,294
6,100
1,220
4,617
13,440
25,618
－
－
－
0.069
121
21.1
77
0.103
23.3
11.1
32.7
－
5.8
12
18
47
306
330
24
9.6
3.4
16
7.1
114
17.2
77
0.097
23.9
12.5
37.5
9.5
4.5
12.3
19
47
338
339
22
22,732
1,502
5,264
6,617
106,704
3,921
12,166
14,326
14,435
17,537
18,337
3,296
1,822
5,584
4,807
10,293
166,296
204,417
2,860
－　－
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国内株式インデックス マザーファンド　－第12期－
銘
柄
共同印刷
日本写真印刷
光村印刷
宝印刷
アシックス
ツツミ
ローランド
小松ウオール工業
ヤマハ
河合楽器製作所
クリナップ
ピジョン
パラマウントベッド
キングジム
リンテック
イトーキ
任天堂
三菱鉛筆
タカラスタンダード
コクヨ
ナカバヤシ
グローブライド
岡村製作所
美津濃
アデランス
電気･ガス業(2.9％)
東京電力
中部電力
関西電力
中国電力
北陸電力
東北電力
四国電力
九州電力
北海道電力
沖縄電力
電源開発
東京瓦斯
大阪瓦斯
東邦瓦斯
北海道瓦斯
西部瓦斯
静岡瓦斯
陸運業(4.1％)
東武鉄道
当期首(前期末)
当
株
数 株
期
数 評
末
価
銘
額
千株
38
19.7
13
6.1
101
4.7
10.5
4.2
86.2
40
12
7.5
8.5
9.1
23.2
28
61.9
9.2
50
56.3
26
48
42
54
12.9
千株
39
19.4
11
6.3
103.7
5.6
11.8
4.6
81.8
41
14.3
9.8
－
9.3
21.2
25.6
63.6
9.2
51
57.9
27
54
39
55
14
千円
7,371
15,093
2,739
3,603
88,248
12,028
7,304
4,439
55,542
7,216
6,835
29,547
－
5,998
29,786
10,905
587,028
12,098
28,050
31,381
4,644
4,860
21,372
22,000
13,132
796.6
331.1
441.6
149.6
106
270.4
107.3
239
101.3
6.5
67.2
1,353
1,050
279
21
122
28
888.2
366.6
454
153.8
109
277.9
100.2
245.7
104.1
6.7
69
1,342
1,080
283
20
125
29
135,894
410,592
486,234
187,636
127,639
192,584
174,348
227,763
98,478
17,058
138,828
495,198
333,720
127,633
4,820
24,250
14,848
564
632
238,264
柄
相鉄ホールディングス
東京急行電鉄
京浜急行電鉄
小田急電鉄
京王電鉄
京成電鉄
富士急行
新京成電鉄
東日本旅客鉄道
西日本旅客鉄道
東海旅客鉄道
西日本鉄道
ハマキョウレックス
サカイ引越センター
近畿日本鉄道
阪急阪神ホールディングス
南海電気鉄道
京阪電気鉄道
名糖運輸
名古屋鉄道
日本通運
ヤマトホールディングス
山九
丸運
丸全昭和運輸
センコー
トナミホールディングス
日本梱包運輸倉庫
日本石油輸送
福山通運
セイノーホールディングス
神奈川中央交通
日立物流
海運業(0.4％)
日本郵船
商船三井
川崎汽船
NSユナイテッド海運
乾汽船
飯野海運
共栄タンカー
第一中央汽船
空運業(0.3％)
全日本空輸
パスコ
当期首(前期末)
当
株
数 株
期
数 評
末
価
額
千株
170
594
278
347
281
174
30
14
188.2
1.008
0.939
140
3.1
2
977
726
226
242
4.1
378
428
220.2
131
5.8
36
43
22
32
12
75
84
13
18.8
千株
178
655
286
356
311
179
30
14
193.4
96.7
0.966
144
3.2
2
1,005
747
232
249
4.6
388
440
226.4
135
6
37
45
23
33.3
13
67
86
13
23.2
千円
43,966
226,630
188,760
251,336
166,074
109,190
13,080
4,830
888,673
295,902
608,580
49,536
8,195
3,126
271,350
277,137
75,168
88,644
2,594
80,316
134,640
273,491
36,315
1,122
8,769
15,480
3,404
30,636
2,431
27,001
43,946
5,434
31,621
914
527
337
39
13
57
－
79
881
584
349
48
12.3
54.4
15
82
186,772
164,688
51,303
5,184
3,001
18,659
2,700
7,298
1,444
18
1,483
13
309,947
2,782
－　－
43
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国内株式インデックス マザーファンド　－第12期－
銘
柄
当期首(前期末)
当
株
数 株
期
数 評
末
価
千株
千株
千円
41
42
8,484
三菱倉庫
77
79
62,331
三井倉庫
50
52
14,612
住友倉庫
79
81
27,459
澁澤倉庫
28
26
6,058
東陽倉庫
17
18
3,132
日本トランスシティ
23
23
6,233
ケイヒン
20
20
1,840
安田倉庫
9.2
8.7
4,080
東洋埠頭
31
32
4,096
倉庫･運輸関連業(0.2％)
日新
銘
額
柄
朝日ネット
パナソニック電工イン
フォメーションシステムズ
フェイス
野村総合研究所
サイバネットシステム
インテージ
シンプレクス･ホールディングス
クレスコ
フジ･メディア･ホールディングス
オービック
ティーディーシーソフト
ウェアエンジニアリング
当期首(前期末)
当
株
数 株
千株
9
期
数 評
末
価
額
千株
9
千円
3,186
4,947
2.2
2.6
0.405
0.376
3,105
60.5
62.2
105,677
0.101
0.091
1,815
3.2
3.3
4,900
0.19
0.185
4,819
3.7
2.7
1,679
1.113
1.144
145,402
3.68
3.44
51,944
2.4
2.2
1,652
宇徳
7.8
7.5
1,717
上組
120
123
74,292
7.821
8.041
183,897
サンリツ
2.8
2.9
1,374
トレンドマイクロ
47.2
48.5
106,748
キムラユニティー
2.4
2.5
1,752
日本オラクル
17.1
22
62,370
キユーソー流通システム
3.4
3.5
2,943
アルファシステムズ
2.9
3.6
3,603
郵船ロジスティクス
8.5
8.8
9,574
フューチャーアーキテクト
0.133
0.133
4,129
近鉄エクスプレス
9.7
9.9
25,789
東海運
5.8
7
1,491
－
0.9
1,050
エーアイテイー
ヤフー
情報･通信業(6.4％)
NECネッツエスアイ
シーエーシー
6.7
7.5
4,680
ソフトバンク･テクノロジー
2.6
2.6
1,898
トーセ
2.7
2.7
1,363
オービックビジネスコンサルタント
2.7
2.8
10,360
－
10.3
12,360
日立ビジネスソリューション
3.4
－
－
0.111
0.127
7,670
伊藤忠テクノソリューションズ
15.2
13
48,295
新日鉄ソリューションズ
8.9
7.3
10,234
コア
4.1
4.1
2,644
東計電算
－
1.2
1,302
エックスネット
デジタルハーツ
0.01
0.012
1,863
大塚商会
ITホールディングス
35.9
33.4
30,193
－
0.025
1,230
グリー
46.3
54.9
72,303
コーエーテクモホールディングス
21.2
21.8
13,930
4.2
4.3
ボルテージ
－
ネクソン
システナ
12
12.3
3,345
1.9
2
2,030
0.01
0.01
1,174
8.5
8.8
54,384
サイボウズ
0.166
0.202
4,684
ソフトブレーン
0.211
0.165
1,110
アグレックス
2.5
2.9
2,096
電通国際情報サービス
6.8
6.8
4,066
7,142
ウェザーニューズ
3.2
2.9
6,838
1.8
1,481
CIJ
10.8
11
3,454
－
74.7
97,782
WOWOW
0.033
0.034
5,565
ドワンゴ
0.054
0.057
5,745
ネットワンシステムズ
0.261
49.6
53,766
ベリサーブ
0.008
0.007
867
3.9
4
4,276
マクロミル
13.3
10.7
8,848
エイベックス･グループ･ホールディングス
20.4
20.8
24,315
30.2
26.6
13,778
6.8
7
5,971
57.8
65.8
59,680
108,835
ソフトクリエイト
プライムワークス
三菱総合研究所
アイティフォー
アルゴグラフィックス
ティーガイア
0.086
0.071
9,996
日本ユニシス
GMOペイメントゲートウェイ
0.024
0.023
6,164
兼松エレクトロニクス
ザッパラス
0.059
0.061
4,361
東京放送ホールディングス
インターネットイニシアティブ
0.064
0.064
19,456
日本テレビ放送網
9.38
9.64
ソネットエンタテインメント
0.061
0.062
17,980
テレビ朝日
0.271
0.278
29,912
5.7
12.5
5.8
－
4,721
－
スカパーJSATホールディングス
テレビ東京ホールディングス
0.821
5
0.834
7
26,813
6,419
SRAホールディングス
JBISホールディングス
－　－
44
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国内株式インデックス マザーファンド　－第12期－
銘
柄
アイ･ティー･シーネットワーク
イー･アクセス
NECモバイリング
日本電信電話
KDDI
光通信
エヌ･ティ･ティ･ドコモ
GMOインターネット
学研ホールディングス
ゼンリン
昭文社
角川グループホールディングス
インプレスホールディングス
アイネット
松竹
東宝
東映
葵プロモーション
エヌ･ティ･ティ･データ
DTS
スクウェア･エニックス･ホールディングス
シーイーシー
カプコン
ジャステック
SCSK
日本システムウエア
アイネス
TKC
富士ソフト
NSD
コナミ
福井コンピュータ
JBCCホールディングス
ソフトバンク
卸売業(5.7％)
ホウスイ
インターニックス
高千穂交易
伊藤忠食品
エレマテック
JALUX
あらた
トーメンデバイス
東京エレクトロン デバイス
双日
当期首(前期末)
当
株
数 株
期
数 評
末
価
銘
額
千株
9.1
0.597
3.9
401.1
1.658
13.8
8.8
31.7
32
15.6
6.5
10.1
8.8
5.9
66
69.9
46
5.5
0.755
10.3
34.9
8
22.8
6.2
11
4.9
14.8
9
14.6
20.7
49.3
2.1
9
472.9
千株
9.3
0.84
4
505.7
1.704
10.1
9.047
32.6
33
15.9
6
10.4
9
4.8
72
78.4
46
5
0.678
11.4
35.9
6.6
21.1
7
22.4
3.7
13.3
10.2
14.4
20.5
49.6
1.6
8.6
497.5
千円
4,882
10,945
11,984
1,729,494
840,924
30,047
1,131,779
11,703
5,148
11,479
3,162
19,884
972
2,404
51,336
97,608
16,376
2,580
153,160
11,080
44,408
2,613
32,958
3,150
25,043
1,113
7,142
16,116
17,668
13,222
85,907
620
4,506
1,163,652
9
4.4
4.4
2.6
8.5
3
－
1.4
0.023
714.9
9
4.5
4.6
2.7
7.3
3.1
25
1.7
0.022
734.9
900
1,467
3,781
7,654
7,467
2,480
9,725
3,230
2,943
88,922
柄
アルフレッサ ホールディングス
横浜冷凍
神栄
山下医科器械
ラサ商事
アルコニックス
あい ホールディングス
ダイワボウホールディングス
バイタルケーエスケー･ホールディングス
八洲電機
UKCホールディングス
TOKAIホールディングス
日本コークス工業
ミタチ産業
JFE商事ホールディングス
シップヘルスケアホールディングス
ソフトクリエイト
富士興産
協栄産業
小野建
佐鳥電機
エコートレーディング
伯東
コンドーテック
中山福
ナガイレーベン
三菱食品
松田産業
メディパルホールディングス
アドヴァン
SPK
アズワン
スズデン
尾家産業
シモジマ
ドウシシャ
高速
黒田電気
丸文
ハピネット
トーメンエレクトロニクス
エクセル
マルカキカイ
ガリバーインターナショナル
日本エム･ディ･エム
当期首(前期末)
当
株
数 株
千株
28.2
24.7
13
0.9
4.6
2.4
19
99
21
－
7
－
91.5
2.5
72
13.9
0.9
41
14
9.4
8.6
2.6
6.8
－
6.1
7.1
10.4
7.8
99.5
6.7
2.3
7
3.4
3.4
7.3
5
6.4
14.9
8.5
2.8
4.6
5.2
3.5
3.07
9.6
期
数 評
千株
28.7
27.2
14
0.9
4.8
2.9
17.6
107
20.7
7.3
6.5
53.6
－
2.6
－
14.3
－
39
13
9.6
8.1
2.7
6.7
7.8
6.3
14.5
10.1
8
118.3
6.5
2.6
7.2
3.6
3.5
6.7
5.2
6.6
13.6
8.7
5.8
5
5.1
3.6
3.33
9.2
末
価
額
千円
105,903
15,068
1,512
884
1,929
4,341
7,849
15,515
14,324
2,387
6,422
17,688
－
1,034
－
26,826
－
2,262
1,794
5,942
3,491
1,830
4,931
3,159
3,742
17,139
18,159
9,232
117,353
4,686
3,458
10,627
1,670
2,618
5,969
10,826
4,171
11,152
2,940
4,315
5,735
3,661
3,268
8,581
2,070
－　－
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国内株式インデックス マザーファンド　－第12期－
銘
柄
進和
エスケイジャパン
ダイトエレクトロン
シークス
田中商事
オーハシテクニカ
マクニカ
白銅
伊藤忠商事
丸紅
高島
F&Aアクアホールディングス
長瀬産業
蝶理
豊田通商
三共生興
兼松
ツカモトコーポレーション
三井物産
日本紙パルプ商事
日立ハイテクノロジーズ
カメイ
東都水産
スターゼン
山善
椿本興業
住友商事
内田洋行
三菱商事
第一実業
キヤノンマーケティングジャパン
西華産業
佐藤商事
菱洋エレクトロ
東京産業
ユアサ商事
神鋼商事
阪和興業
カナデン
菱電商事
フルサト工業
岩谷産業
すてきナイスグループ
昭光通商
ニチモウ
当期首(前期末)
当
株
数 株
千株
6.3
2.5
4.8
7.3
3.5
6
5.1
3.5
745.6
934
22
8.4
60.7
74
119.5
19.5
241
－
921.9
62
32.8
15
23
36
41
11
588.3
25
855.4
23
36.3
41
10.2
13
10.5
109
27
102
11
17
6.9
121
47
38
15
期
数 評
千株
6.5
2.7
5.1
7
3.4
6.1
5.6
3.6
876
961
19
8.4
62.2
69
122.3
18.7
234
20
947.8
57
33.3
14
18
36
42.2
11
648
24
799.7
23
36.6
40
9.8
12
11
112
28
110
11
16
6.5
118
48
39
16
末
価
銘
額
千円
5,551
661
1,825
6,951
1,560
3,452
9,654
2,491
772,632
496,837
5,928
8,064
57,099
6,831
181,982
4,805
19,890
2,300
1,067,222
14,478
59,107
11,074
2,268
8,136
27,852
2,453
696,600
5,400
1,255,529
8,510
33,672
8,400
4,998
9,900
2,849
14,896
4,620
32,230
5,401
7,440
5,193
34,810
9,456
4,446
2,784
柄
極東貿易
イワキ
三愛石油
稲畑産業
GSIクレオス
明和産業
JFE商事
東邦ホールディングス
サンゲツ
ミツウロコグループホールディングス
シナネン
伊藤忠エネクス
サンリオ
サンワテクノス
リョーサン
新光商事
トーホー
三信電気
東陽テクニカ
モスフードサービス
加賀電子
ソーダニッカ
立花エレテック
Paltac
ヤマタネ
丸紅建材リース
日鐵商事
トラスコ中山
オートバックスセブン
加藤産業
イノテック
イエローハット
富士エレクトロニクス
JKホールディングス
日伝
北沢産業
杉本商事
因幡電機産業
住金物産
ミスミグループ本社
江守商事
アルテック
タキヒヨー
スズケン
ジェコス
当期首(前期末)
当
株
数 株
千株
13
17
28
29
－
8.4
－
33.5
18.9
18.5
23
25
30.2
5.4
17.4
10.3
23
13.2
15.6
14
10.9
11
6.6
8.9
53
－
26
13.3
13.9
15.5
7.7
10.8
6.4
12
4.4
9
5.8
12.6
50
36.3
2.1
4.6
16
44.5
8
期
数 評
千株
13
17
26
29.3
27
8.7
73.7
35.2
19.4
17.7
24
24.3
27.7
5.4
17.9
12.1
23
15.7
15.9
14.4
11.9
11
6.7
11.6
55
11
25
13.7
13
15.8
8.9
10.4
5.7
9.3
4.6
9
5.9
12.9
51
40.7
2.2
5.3
17
42.2
7.6
末
価
額
千円
1,846
2,890
8,918
13,214
2,700
6,986
24,910
52,236
36,006
8,142
7,776
10,108
72,324
3,504
25,865
7,308
6,969
7,834
13,149
21,931
9,174
3,641
4,623
11,913
5,830
1,441
4,975
23,673
51,805
23,952
3,417
13,707
5,962
3,143
9,581
1,422
4,307
27,967
9,639
70,126
2,057
1,134
7,140
97,144
2,682
－　－
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国内株式インデックス マザーファンド　－第12期－
銘
柄
小売業(4.5％)
ローソン
サンエー
キリン堂
ダイユーエイト
カワチ薬品
エービーシー･マート
ハードオフコーポレーション
アスクル
ゲオホールディングス
ポイント
シー･ヴイ･エス･ベイエリア
くらコーポレーション
キャンドゥ
パル
エディオン
サーラコーポレーション
バルス
あみやき亭
ひらまつ
ゲンキー
ハニーズ
アルペン
ビックカメラ
DCMホールディングス
MonotaRO
ユニバース
J.フロント リテイリング
ドトール･日レスホールディングス
マツモトキヨシホールディングス
スタートトゥデイ
物語コーポレーション
ココカラファイン
三越伊勢丹ホールディングス
クリエイトSDホールディングス
丸善CHIホールディングス
ブックオフコーポレーション
あさひ
サークルKサンクス
日本調剤
コスモス薬品
セブン&アイ･ホールディングス
ツルハホールディングス
サンマルクホールディングス
フェリシモ
当期首(前期末)
当
株
数 株
期
数 評
末
価
銘
額
千株
千株
千円
37.1
3.6
4.7
1.5
7.5
12.7
5.3
8.4
0.178
9.03
7
5.6
0.045
3.15
39.1
10.5
0.05
0.019
0.023
－
9.44
6.8
0.407
50.4
2
1.9
252
18.8
19.8
－
－
10.3
212.2
4.5
－
6.6
4.4
23.2
1.36
5.4
446.8
9.6
3.5
3.1
34.6
3.7
4.7
2
7.7
15.6
5.3
7.6
0.169
9.28
14
5.7
0.058
3.2
42.4
9.5
－
0.017
0.045
1.1
9.65
8.4
0.417
56.9
6.3
－
259
17.5
20.4
19.9
1.4
11.4
218.2
4.6
3.2
6.1
6.4
－
1.39
4.8
459.3
9
3.2
3.1
186,494
11,011
2,415
1,278
12,651
44,148
2,671
6,764
14,686
26,475
1,316
5,990
5,585
11,456
17,129
4,256
－
3,090
3,177
2,200
14,629
12,398
15,700
29,986
9,569
－
94,535
17,010
35,149
23,919
2,045
28,101
170,632
9,388
646
3,952
7,884
－
4,051
21,168
1,089,918
41,265
9,568
3,307
柄
トリドール
クスリのアオキ
メディカルシステムネットワーク
総合メディカル
はるやま商事
カッパ･クリエイト
ライトオン
ジーンズメイト
良品計画
三城ホールディングス
コナカ
ハウス オブ ローゼ
G-7ホールディングス
イオン北海道
コジマ
コーナン商事
エコス
ワタミ
マルシェ
ドン･キホーテ
メガネトップ
西松屋チェーン
ゼンショーホールディングス
幸楽苑
ハークスレイ
サイゼリヤ
ポプラ
ユナイテッドアローズ
ハイデイ日高
京都きもの友禅
コロワイド
壱番屋
トップカルチャー
スギホールディングス
スクロール
ファミリーマート
木曽路
千趣会
タカキュー
ケーヨー
上新電機
日本瓦斯
ベスト電器
マルエツ
ロイヤルホールディングス
当期首(前期末)
当
株
数 株
千株
0.04
1.6
1.9
2.3
5.1
7.85
8.1
3.4
12.3
13.3
12.7
1.1
2.8
7.8
13.1
10.5
3.7
12.6
2.9
20.7
11.3
23.5
40.8
6.6
3.1
15.8
4.2
10.1
4.7
6.9
35.5
4.3
4
17.1
15.2
36.1
12.2
19.3
8.5
20
23
10.2
33.5
22
16.5
期
数 評
千株
9.5
1.6
7.2
2.7
4.6
8.05
8.2
－
11.6
13.6
12.9
1.2
3.3
6.9
14.8
12
3.7
13
2.7
29.3
15.7
24.1
41.8
6.8
2.7
16.3
4.1
11.8
5.8
7.3
36.5
4.4
4
19.7
14.3
33.7
12.5
19.8
8.5
21.3
24
10.5
34.5
23
18.3
末
価
額
千円
10,934
3,120
3,852
7,511
1,798
13,725
5,403
－
46,748
6,405
14,718
1,449
1,316
2,477
4,454
12,276
1,868
20,501
1,927
80,545
13,816
14,845
42,343
8,085
1,439
19,234
1,980
21,924
6,815
6,679
20,987
10,243
1,444
48,777
3,989
116,939
19,237
10,058
1,317
10,713
18,504
9,544
5,347
6,440
16,982
－　－
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国内株式インデックス マザーファンド　－第12期－
銘
柄
東天紅
いなげや
島忠
チヨダ
ライフコーポレーション
カスミ
リンガーハット
MrMax
テンアライド
AOKIホールディングス
オークワ
コメリ
青山商事
しまむら
CFSコーポレーション
高島屋
松屋
エイチ･ツー･オー リテイリング
ニッセンホールディングス
パルコ
丸井グループ
原信ナルスホールディングス
ダイエー
イズミヤ
イオン
ユニー
イズミ
東武ストア
平和堂
フジ
ヤオコー
ゼビオ
ケーズホールディングス
Olympic
日産東京販売ホールディングス
アインファーマシーズ
元気寿司
ヤマダ電機
アークランドサカモト
ニトリホールディングス
グルメ杵屋
愛眼
吉野家ホールディングス
松屋フーズ
サガミチェーン
当期首(前期末)
当
株
数 株
千株
－
12
24.2
14
6.9
21.9
8.2
10.8
7.1
9.9
15
14.7
27.2
11.2
10.5
145
22.3
63
21.4
27.8
139.8
6.4
49.45
40
376.5
87.7
29.7
14
21.6
12
4.7
12.9
24.6
7.2
－
5.9
3.3
48.72
6.3
21.15
8
8.6
0.29
5.2
13
期
数 評
千株
8
12.2
24.9
14.4
6.9
22.5
9.9
11
8.3
9.7
16
15
30.3
12.8
7.4
149
23.5
57
21.9
19.3
143.1
6.1
67.75
40
387.1
83
33.3
14
20.4
12.2
4.8
13.2
27.4
7.3
16
6.1
3.4
53.42
7.2
21.75
8
8.8
0.298
5.3
13
末
価
銘
額
千円
984
10,943
40,313
23,788
9,025
12,037
10,424
3,366
2,149
15,025
14,752
30,480
52,025
114,560
2,775
81,801
13,818
37,677
7,818
14,417
78,848
8,192
13,821
15,200
369,680
67,562
51,814
3,598
22,215
20,886
13,185
24,934
55,786
5,832
3,792
24,339
3,298
216,351
8,863
148,770
3,576
2,428
29,770
7,859
8,034
柄
プレナス
ミニストップ
アークス
バロー
ベルク
大庄
ファーストリテイリング
サンドラッグ
東京デリカ
ヤマザワ
やまや
ベルーナ
銀行業(9.5％)
島根銀行
新生銀行
あおぞら銀行
三菱UFJフィナンシャル･グループ
りそなホールディングス
三井住友トラスト･ホールディングス
三井住友フィナンシャルグループ
第四銀行
北越銀行
西日本シティ銀行
札幌北洋ホールディングス
千葉銀行
横浜銀行
常陽銀行
群馬銀行
武蔵野銀行
千葉興業銀行
筑波銀行
東京都民銀行
七十七銀行
青森銀行
秋田銀行
山形銀行
岩手銀行
東邦銀行
東北銀行
みちのく銀行
ふくおかフィナンシャルグループ
静岡銀行
十六銀行
スルガ銀行
八十二銀行
当期首(前期末)
当
株
数 株
期
数 評
末
価
額
千株
13.5
7.9
13.7
21.3
5.3
5
25
20.3
－
2.8
1.7
13.4
千株
12.3
8.1
15.1
21.8
5.4
5.1
22
20.9
3.6
2.9
1.9
13.7
千円
18,105
10,805
24,054
28,623
5,950
5,105
388,520
50,139
2,466
3,778
2,627
8,151
－
739
388
8,083.2
659.1
2,039
814.2
139
120
375
161
421
732
411
244
17.2
20.5
47.2
20.2
180
85
73
65
7.2
90
58
53
433
322
134
113
197
2.5
855
342
8,312.3
955.7
2,152
833.7
141
113
385
165.6
433
705
420
248
17.7
21
45.6
20.8
172
82
75
67
7.4
93
59
55
445
331
138
107
203
2,510
71,820
62,928
2,900,992
284,798
445,464
1,943,354
31,866
16,385
68,530
37,591
198,314
255,210
137,760
86,552
39,683
8,316
11,035
15,808
52,288
18,450
15,825
21,105
22,681
20,739
6,549
7,975
133,055
253,877
34,086
78,966
76,531
－　－
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国内株式インデックス マザーファンド　－第12期－
銘
柄
山梨中央銀行
大垣共立銀行
福井銀行
北國銀行
清水銀行
滋賀銀行
南都銀行
百五銀行
京都銀行
三重銀行
ほくほくフィナンシャルグループ
広島銀行
山陰合同銀行
中国銀行
鳥取銀行
伊予銀行
百十四銀行
四国銀行
阿波銀行
鹿児島銀行
大分銀行
宮崎銀行
肥後銀行
佐賀銀行
十八銀行
沖縄銀行
琉球銀行
みずほ信託銀行
八千代銀行
セブン銀行
みずほフィナンシャルグループ
紀陽ホールディングス
山口フィナンシャルグループ
長野銀行
名古屋銀行
愛知銀行
第三銀行
中京銀行
東日本銀行
大光銀行
愛媛銀行
トマト銀行
みなと銀行
京葉銀行
関西アーバン銀行
当期首(前期末)
当
株
数 株
千株
65
142
92
119
3.6
100
99
96
191
48
748
315
63
87
34
114
125
77
88
69
69
71
84
65
68
8.1
22.5
1,013
5.6
－
13,174.2
423
107
37
96
3.6
65
44
56
40
67
41
110
88
149
期
数 評
千株
67
146
95
127
3.7
103
102
99
196
45
769
324
64
85
35
117
121
79
96
71
71
73
84
67
70
8.3
23.1
－
5.6
411.4
14,122.4
438
110
36
99
4
62
45
53
39
69
42
99
90
153
末
価
銘
額
千円
20,100
34,456
18,145
37,465
7,740
42,127
33,660
30,096
116,032
7,605
93,818
89,424
32,448
79,985
4,935
69,732
34,606
16,353
44,352
32,163
16,543
13,067
34,020
12,328
13,230
29,299
21,529
－
8,736
74,052
1,666,443
46,428
69,080
5,184
22,077
14,820
8,618
7,650
8,586
7,644
14,007
5,292
13,167
32,040
15,300
柄
当期首(前期末)
当
株
数 株
期
数 評
末
価
額
栃木銀行
北日本銀行
千株
54
3.3
千株
55
3.4
千円
13,530
6,633
東和銀行
福島銀行
大東銀行
トモニホールディングス
115
131
68
82.2
110
127
70
84.3
7,480
6,731
4,060
25,290
フィデアホールディングス
池田泉州ホールディングス
証券､商品先物取引業(1.0％)
SBIホールディングス
ジャフコ
大和証券グループ本社
野村ホールディングス
みずほ証券
みずほインベスターズ証券
岡三証券グループ
丸三証券
東洋証券
61.5
400.6
63.2
453.1
8,911
45,763
12.86
15.1
1,058
2,249.4
277
249
91
34.8
46
123
37
24.4
63.4
8.2
0.656
46.3
15.3
12.3
11.765
13.8
1,088
2,379.2
－
－
94
39
47
126
38
26.4
65.2
6.5
0.877
44.9
15.2
13.4
64,942
20,575
278,528
628,108
－
－
26,226
10,140
7,097
32,886
6,308
10,428
26,536
1,690
10,962
9,698
9,196
4,234
東海東京フィナンシャル･ホールディングス
水戸証券
いちよし証券
松井証券
だいこう証券ビジネス
マネックスグループ
カブドットコム証券
極東証券
岩井コスモホールディングス
保険業(2.2％)
NKSJホールディングス
MS&ADインシュアランスグ
ループホールディングス
ソニーフィナンシャルホールディングス
第一生命保険
東京海上ホールディングス
T&Dホールディングス
その他金融業(0.8％)
クレディセゾン
芙蓉総合リース
興銀リース
東京センチュリーリース
日本証券金融
大阪証券金融
ポケットカード
リコーリース
イオンクレジットサービス
893
229.6
345,548
319.2
328.2
411,562
102.3
5.712
405.5
194.65
105.2
5.873
416.9
400.2
122,347
478,649
738,329
310,155
81.2
10.5
15
25.3
44.6
26
18.5
7.5
47.7
90
10.7
15.8
29.8
49.8
26.9
19.7
7.8
49.1
141,930
25,519
29,972
40,915
19,173
4,035
6,107
14,640
64,468
－　－
49
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国内株式インデックス マザーファンド　－第12期－
銘
柄
アコム
プロミス
ジャックス
オリエントコーポレーション
日立キャピタル
オリックス
三菱UFJリース
アサックス
NECキャピタルソリューション
不動産業(2.5％)
日本駐車場開発
昭栄
東京建物不動産販売
野村不動産ホールディングス
常和ホールディングス
ヒューリック
パーク24
三井不動産
三菱地所
平和不動産
東京建物
ダイビル
サンケイビル
東急不動産
京阪神ビルディング
住友不動産
東宝不動産
大京
テーオーシー
東京楽天地
フジ住宅
空港施設
明和地所
住友不動産販売
ゴールドクレスト
東栄住宅
リロ･ホールディング
日本エスリード
東急リバブル
飯田産業
日神不動産
アーネストワン
タカラレーベン
サンヨーハウジング名古屋
イオンモール
当期首(前期末)
当
株
数 株
期
数 評
末
価
銘
額
千株
22.64
54.4
81
146.5
25.4
55.6
27.17
－
4.1
千株
22.7
－
71
212
21.9
57.2
28
0.015
5.9
千円
35,570
－
15,975
19,716
25,469
394,108
81,032
1,254
5,787
1.412
19.4
－
45
2.7
30.7
50.4
504
748
102.5
223
32.9
23.9
218
15
256
13.2
191
44.3
19
13.7
14
－
3.95
10.25
9.9
－
－
12.7
13.5
9.8
21
－
0.05
49.2
1.192
20
4.3
53.3
2.8
36.5
57.1
487
768
110.5
214
34
－
224
15.6
264
11.6
173
42.9
18
16.4
11.9
6.1
3.95
10.41
7.5
3.6
5.8
10
10.4
8.8
18.2
14.5
0.057
50.1
4,982
5,960
963
66,198
3,665
32,813
58,698
652,093
961,536
18,453
54,356
19,380
－
80,640
5,428
449,328
4,721
30,794
17,546
5,256
6,363
4,034
2,330
13,667
12,190
5,820
8,107
3,729
7,810
5,803
4,039
16,580
8,845
4,309
78,005
柄
フージャースコーポレーション
タクトホーム
トーセイ
エヌ･ティ･ティ都市開発
サンフロンティア不動産
ランドビジネス
グランディハウス
日本空港ビルデング
サービス業(2.0％)
日本工営
ネクスト
日本M&Aセンター
ノバレーゼ
アコーディア･ゴルフ
パソナグループ
リンクアンドモチベーション
エス･エム･エス
テンプホールディングス
クックパッド
学情
スタジオアリス
シミックホールディングス
NECフィールディング
綜合警備保障
カカクコム
ルネサンス
新日本科学
ツクイ
エムスリー
ベストブライダル
ディー･エヌ･エー
博報堂DYホールディングス
ぐるなび
一休
ジャパンベストレスキューシステム
ジェイコムホールディングス
PGMホールディングス
JPホールディングス
イーピーエス
アミューズ
ドリームインキュベータ
TAC
ケネディクス
電通
テイクアンドギヴ･ニーズ
当期首(前期末)
当
株
数 株
期
数 評
末
価
額
千株
－
0.07
－
0.787
－
－
－
34.4
千株
0.192
0.058
0.192
0.7
0.09
0.074
3.5
35
千円
9,811
3,781
5,130
40,390
1,327
1,158
1,746
31,080
40
0.049
0.027
0.031
0.346
0.119
0.024
－
15.5
－
3.9
4.7
4
9.3
41.3
0.078
7.9
6.9
－
0.044
0.029
44.2
15.69
8.4
0.097
0.018
3
0.269
－
0.061
3.2
0.046
6.4
－
102.9
－
39
5.5
4.6
0.032
0.461
0.116
0.031
0.025
15.9
2.3
4.8
5.4
4.4
9.5
42.3
18.1
6.4
－
4.1
0.091
0.028
51.6
14.77
8.1
0.084
0.018
2.1
0.175
3.6
0.069
3.3
0.041
9.7
1.224
105.7
0.568
10,179
2,007
10,359
1,612
22,312
7,377
1,804
3,407
12,497
4,160
1,785
7,209
5,324
9,110
42,553
45,485
2,828
－
4,239
32,578
2,273
90,145
69,419
6,423
2,780
1,353
1,346
10,517
2,660
13,641
3,333
2,726
1,377
13,035
234,442
4,180
－　－
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13:07:54
国内株式インデックス マザーファンド　－第12期－
銘
柄
千株
4.3
27.5
5
－
2.1
2.8
30.6
31.7
10.4
6.8
4.4
1.8
32.2
18.7
6.7
3.9
7.05
3
1.266
5.9
14.74
10.7
3.5
4.5
－
18
11.9
6.1
15.2
7.4
2.3
8
43
3.9
29
79
16
93
15.6
25
29
4.3
5.3
18
117.6
期
数 評
千株
3.8
30.3
5.1
16.9
2.2
2.9
31.4
34.4
10.6
6.4
4.4
2
37.5
18.2
7.6
3.5
19.3
3
1.187
4.2
15.15
6.5
3.9
3.8
0.109
13
11.9
6.2
13.8
6.4
2.6
8
44
－
24
90
15
92
15.2
23
30
4.3
4.7
14
112.8
末
価
銘
額
千円
4,050
89,930
3,044
3,667
1,082
2,061
262,504
49,364
7,844
6,009
1,267
1,332
15,150
23,823
14,660
2,352
14,146
7,500
6,136
869
121,351
871
1,973
3,955
1,558
2,028
29,155
10,081
5,782
3,104
3,549
2,008
4,532
－
5,832
9,720
11,685
20,608
16,370
5,428
8,160
5,989
8,055
2,940
394,236
柄
当期首(前期末)
当
株
数 株
千株
5
15
16.7
18.2
11.4
11.6
6.2
35.8
12.8
3
20.7
16.7
セントラル警備保障
丹青社
メイテック
アサツー ディ･ケイ
応用地質
船井総合研究所
進学会
ベネッセホールディングス
イオンディライト
ナック
ニチイ学館
ダイセキ
合
千株
株 数 ･ 金 額
162,879
銘 柄 数<比 率> 1,545銘柄
計
期
数 評
千株
5.2
13
18
19.2
12.2
12
5.8
36
13.1
2.9
22.8
18.7
末
価
額
千円
4,030
2,951
30,024
40,320
9,577
6,300
1,595
128,520
23,016
4,782
17,556
23,674
千株
千円
169,421 110,436,063
1,605銘柄
<97.4％>
(注1)銘柄欄の(　)内は､国内株式の評価総額に対する各業種の比率
です｡
(注2)合計欄の<　>内は､純資産総額に対する評価額の比率です｡
＜先物取引の銘柄別期末残高＞
銘
柄
別
買
国内
イオンファンタジー
みらかホールディングス
アルプス技研
サニックス
ダイオーズ
日本空調サービス
オリエンタルランド
ダスキン
明光ネットワークジャパン
ファルコSDホールディングス
秀英予備校
田谷
ラウンドワン
リゾートトラスト
ビー･エム･エル
ワタベウェディング
もしもしホットライン
東急コミュニティー
リソー教育
ウェアハウス
ユー･エス･エス
東京個別指導学院
テー･オー･ダブリュー
セントラルスポーツ
フルキャストホールディングス
リゾートソリューション
エイチ･アイ･エス
共立メンテナンス
イチネンホールディングス
建設技術研究所
燦ホールディングス
スバル興業
東京テアトル
ホリプロ
よみうりランド
東京都競馬
カナモト
東京ドーム
トランス･コスモス
乃村工藝社
藤田観光
日本管財
トーカイ
白洋舎
セコム
当期首(前期末)
当
株
数 株
T
O
P
I
X
当
建
期
額
売
百万円
3,160
末
建
額
百万円
－
－　－
51
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51
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13:07:54
国内株式インデックス マザーファンド　－第12期－
投資信託財産の構成
項
当
目
株
評
期
価
額
千円
110,436,063
式
コ ー ル ･ ロ ー ン 等 ､ そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額
3,384,739
113,820,802
末
比
率
％
97.0
3.0
100.0
資産､負債､元本および基準価額の状況ならびに損益の状況
■資産､負債､元本および基準価額の状況
項
当
期
末
(2012年5月29日現在)
目
(A) 資
産
コ ー ル ･ ロ ー ン 等
株
式(評価額)
未
収
未
配
収
当
利
金
1,533,770,995
1,360,886,664
2,686
487,432,000
払
未
払
解
約
債
399,384,814
金
381,942,875
金
17,441,939
(C) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ)
113,418,771,061
元
本
196,533,445,400
次 期 繰 越 損 益 金
△83,114,674,339
(D) 受
益
権
総
口
数
196,533,445,400口
1万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
5,771円
目
(A) 配
当
等
収
益
受
取
配
当
金
受
取
利
息
そ の 他 収 益 金
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益
取
引
益
取
引
損
(D) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
(E) 前 期 繰 越 損 益 金
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金
(G) 解 約 差 損 益 金
(H) 計 (Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)
次 期 繰 越 損 益 金(Ｈ)
110,436,063,530
差 入 委 託 証 拠 金
未
項
113,818,155,875円
息
(B) 負
■損益の状況
当
期
自 2011年5月31日
至 2012年5月29日
2,831,792,387円
2,827,901,869
923,653
2,966,865
△13,656,082,942
3,876,757,757
△17,532,840,699
△386,966,475
306,055,255
△693,021,730
△11,211,257,030
△69,131,201,542
△15,367,969,475
12,595,753,708
△83,114,674,339
△83,114,674,339
(注1)(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の
評価換えによるものを含みます｡
(注2)(F)追加信託差損益金とあるのは､信託の追加設定の際､追加設
定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます｡
(注3)(G)解約差損益金とあるのは､中途解約の際､元本から解約価額
を差し引いた差額分をいいます｡
－　－
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13:07:57
国内株式インデックス マザーファンド　－第12期－
<注記事項>
※当ファンドの期首元本額は191,426,600,504円､期中追加設定元本額は39,416,624,716円､期中一部解約元本額は34,309,779,820円です｡
※純資産総額が元本を下回っており､期末の差額は83,114,674,339円です｡
※1口当たり純資産額は0.5771円です｡
当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額
バランス25VA2(適格機関投資家専用)
18,980,913,147円
DCマイセレクション50
18,667,547,626円
日本株式インデックス･オープン
17,262,281,044円
DCマイセレクション75
15,434,831,731円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)
13,888,710,825円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)
12,355,471,988円
FOFs用日本株式インデックス･オープン(適格機関投資家専用) 10,454,180,609円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)
7,766,071,002円
SMT TOPIXインデックス･オープン
6,290,696,234円
日本株式インデックス･オープン(SMA専用)
6,201,559,592円
DCマイセレクション25
6,126,791,474円
グローバルバランスファンドVA35(適格機関投資家専用) 6,013,641,679円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)
5,953,101,620円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)
5,822,305,752円
DCマイセレクションS50
4,892,454,319円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)
4,532,033,000円
グローバル･インカム＆プラス(毎月決算型) 3,773,663,965円
DC日本株式インデックス･オープン
3,501,941,213円
日本株式インデックス･オープンVA1(適格機関投資家専用) 3,261,494,153円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)
3,213,897,855円
DCマイセレクションS75
2,790,930,182円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)
2,622,418,905円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用)
2,406,711,104円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)
1,979,947,028円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)
日本株式ファンド･シリーズ2
DCマイセレクションS25
グローバル･バランスファンド･シリーズ1
SBI資産設計オープン(資産成長型)
DC日本株式インデックス･オープンS
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)
国内バランス60VA1(適格機関投資家専用)
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)
DCターゲット･イヤー ファンド2025
DCターゲット･イヤー ファンド2035
マイセレクション50
マイセレクション75
国内バランス25VA1(適格機関投資家専用)
世界経済インデックスファンド
DCターゲット･イヤー ファンド2045
マイセレクション25
国内バランス60VA2(適格機関投資家専用)
SBI資産設計オープン(分配型)
DCターゲット･イヤー ファンド2015
国内バランス30VA2(適格機関投資家専用)
マイセレクション50VA2(適格機関投資家専用)
DC世界経済インデックスファンド
1,902,119,553円
1,714,427,721円
1,532,270,878円
1,188,375,822円
1,161,802,724円
1,063,656,160円
924,975,616円
406,129,514円
395,558,136円
378,977,222円
336,539,024円
285,000,403円
262,936,627円
219,651,602円
150,453,127円
127,374,319円
123,767,738円
81,233,074円
33,886,384円
27,448,609円
17,933,151円
4,375,328円
956,621円
約款変更のお知らせ
当ファンドの委託会社の合併に伴い､委託会社名及び当ファンドの名称を変更すべく､投資信託約
款に所要の変更を行いました｡また､当ファンドの受託会社の合併に伴い､受託会社名を変更すべ
く､投資信託約款に所要の変更を行いました｡
(変更日：2012年4月1日)
－　－
53
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2012/06/18
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国内債券インデックス マザーファンド
運 用 報 告 書
第12期（決算日　2012年5月29日）
当親投資信託の仕組みは次の通りです｡
信 託 期 間
信託期間は2000年5月30日から原則として無期限です｡
運 用 方 針
わが国の公社債を中心に投資を行い､NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標として運
用を行います｡
主要運用対象
わが国の公社債を主要投資対象とします｡
組 入 制 限
外貨建資産への投資は､行いません｡
｢国内債券インデックス マザーファンド｣は､2012年5月29日に第12期の決算を行いましたので､期中の
運用状況をご報告申しあげます｡
本運用報告書に関するお問い合わせ先
フリーダイヤル：0120-668001
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
〒105-8574　東京都港区芝三丁目33番1号
（受付時間は営業日の午前9時～午後5時です。）
【本運用報告書の記載について】
・基準価額は1万口当たりで表記しています｡
・原則として､数量､額面､金額の表記未満は切捨て､比率は四捨五入で表記しています｡
・－印は､組入､異動等の該当が無いことを示します｡
・インデックスに関する商標､著作権等の知的財産権､数値の算出､利用などその他一切の権利は､指数開発元もしくは
公表元に帰属します｡
－　－
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国内債券インデックス マザーファンド　－第12期－
最近5期の運用実績
第 8期(2008年5月29日)
基 準 価 額
期
中
騰 落 率
円
％
11,093
1.2
ベンチマーク
債
券 債
券 純 資 産
期
中 組入比率 先物比率 総
額
騰 落 率
％
％
％
百万円
304.323
1.2
99.8
－
139,576
第 9期(2009年5月29日)
第10期(2010年5月31日)
第11期(2011年5月30日)
第12期(2012年5月29日)
11,494
11,891
12,087
12,436
315.325
326.266
331.753
341.318
決
算
期
3.6
3.5
1.6
2.9
3.6
3.5
1.7
2.9
99.7
98.5
99.9
99.4
－
－
－
－
134,858
161,375
173,894
197,259
(注)債券先物比率は｢買建比率－売建比率｣で算出しております｡
当期中の基準価額と市況の推移
年
月
日
(当　期　首)
2011年 5月30日
5月末
6月末
7月末
8月末
9月末
10月末
11月末
12月末
2012年 1月末
2月末
3月末
4月末
(当　期　末)
2012年 5月29日
基
準
価
額
騰 落 率
円
％
12,087
－
ベ ン チ マ ー ク
債
券 債
券
騰 落 率 組入比率 先物比率
％
％
％
331.753
－
99.9
－
12,063
12,100
12,146
12,181
12,226
12,202
12,200
12,277
12,301
12,315
12,321
12,385
△0.2
0.1
0.5
0.8
1.1
1.0
0.9
1.6
1.8
1.9
1.9
2.5
331.050
332.090
333.376
334.340
335.574
334.958
334.885
336.989
337.614
337.998
338.183
339.940
△0.2
0.1
0.5
0.8
1.2
1.0
0.9
1.6
1.8
1.9
1.9
2.5
99.4
99.8
99.5
99.1
99.1
99.8
99.3
99.7
99.9
99.8
99.6
99.3
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
12,436
2.9
341.318
2.9
99.4
－
(注1)騰落率は期首比です｡
(注2)債券先物比率は｢買建比率－売建比率｣で算出しております｡
ベンチマークはNOMURA-BPI総合です｡NOMURA-BPI総合とは､野村證券株式会社が開発した国内債券の
投資収益指数です｡
－　－
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13:08:01
国内債券インデックス マザーファンド　－第12期－
当期中の運用経過と今後の運用方針
■基準価額および市況の推移ならびに基準価額の変動要因
(円)
12,600
基準価額･ベンチマーク
基準価額
ベンチマーク(当期首の基準価額に合わせて指数化)
12,400
12,200
12,000
11,800
(％)
1.2
国内債券市場(10年国債利回り)
1.1
1.0
0.9
0.8
Ⅰ
2011/5
6
当期首
7
基準価額の動き
国内債券市場
基準価額への影響
8
Ⅱ
9
10
11
12
Ⅳ
Ⅲ
2012/1
2
3
4
5
当期末
Ⅰの期間
(当期首～2011年11月)
上昇
世界経済の減速懸念の
高まりや欧州の債務問
題の深刻化を背景とし
た世界的なリスク回避
姿勢の強まりに加え､
日銀による追加金融緩
和策が決定されたこと
から金利には低下圧力
がかかり､10年国債利
回りは一時0.940％ま
で低下しました｡
プラス要因
Ⅱの期間
(2011年11月～2012年2月)
もみ合い
海外格付け会社が日本
国債格下げの可能性に
言及したとの報道など
を受けて急落する場面
もありましたが､その
後はくすぶり続ける欧
州債務危機問題や､日
銀が事前の予想に反し
て追加金融緩和を実施
したことなどから相場
には上昇圧力がかかり
やすい状況が続きまし
た｡10年国債利回りは
概ね0.9％台後半を中
心とした狭いレンジで
推移しました｡
中立要因
Ⅲの期間
(2012年2月～2012年3月)
下落
日銀の追加金融緩和を
きっかけに為替相場が
円安方向に推移したこ
とや､世界経済の回復
期待が高まったことな
どから相場は下落しま
した｡10年国債利回り
は一時1.060％まで上
昇しました｡
Ⅳの期間
(2012年3月～当期末)
上昇
日銀による追加金融緩
和観測の強まりや､米
国において一部の経済
指標が弱い結果となっ
たことを受けて相場は
反発しました｡その後
もギリシャのユーロ離
脱観測が出るなど欧州
債務危機への懸念が再
び高まったことから国
内債券相場は一段と上
昇し10年国債利回りは
0.850％で終了しまし
た｡
マイナス要因
プラス要因
－　－
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国内債券インデックス マザーファンド　－第12期－
◆パフォーマンス
当期の基準価額の騰落率は以下の通りであり､ベンチマーク騰落率におおむね追随する結果と
なりました｡
①当期首
(前期末)
基準価額
12,087円
②当期末
基準価額
③差引
(②－①)
12,436円
④騰落率
(③／①)
＋349円
⑤ベンチマーク
騰落率
＋2.89％
＋2.88％
④－⑤
＋0.01％
■運用状況
ベンチマークであるNOMURA-BPI総合との連動を目標に､適宜ポートフォリオを見直しデュレー
ション※1･債券種別や残存期間を調整するとともに､債券組入比率も100％近くを維持しました｡ま
た銘柄分散も行っており当期末現在は691銘柄に投資しています｡当期末現在の債券種類別の組入
れ状況は下記の通りです｡
組入債券構成比※2(当期末)
MBS
1.4％
政府保証債
4.2％
金融債
1.3％
円建外債
0.8％
ABS
0.1％
短期金融資産等
0.3％
地方債
7.3％
事業債
8.2％
国債
76.5％
■今後の運用方針
わが国の公社債を中心に組入れを行い､債券組入比率､デュレーション､残存期間構成比率および
債券種別構成比率等に留意し､ベンチマークとの連動を高める運用を行ってまいります｡
※1 デュレーションとは､債券価格の金利変動に対する感応度で､この値が大きいほど金利変動に対する債券価格の変動率
が大きくなります｡
※2 比率は純資産総額に対する評価額(含む経過利子)の比率です｡
－　－
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国内債券インデックス マザーファンド　－第12期－
1万口当たりの費用明細
該当事項はありません｡
当期中の売買および取引の状況
＜公社債＞
買
国
券
額
千円
57,642,514
券
2,953,891
券
5,156,494
社 債 券(投 資 法 人 債 券 を 含 む)
2,062,810
国
債
地
証
方
内
特
債
殊
証
債
付
売
付
額
千円
40,545,574
1,450,797
3,616,819
(314,847)
2,327,281
(注1)金額は受渡代金です｡(経過利子分は含まれておりません｡)
(注2)(　)内は償還による減少分で､上段の数字には含まれておりません｡
(注3)社債券には新株予約権付社債(転換社債)は含まれておりません｡
主要な売買銘柄
＜公社債＞
当
期
買
銘
第 99 回
第320回
第101回
第318回
第315回
第 97 回
第321回
第285回
第 82 回
第 35 回
柄
利付国債( 5年)
利付国債(10年)
利付国債( 5年)
利付国債(10年)
利付国債(10年)
利付国債( 5年)
利付国債(10年)
利付国債(10年)
利付国債( 5年)
利付国債(30年)
付
金
売
額
千円
2,221,982
2,085,871
2,029,392
1,641,262
1,622,318
1,571,813
1,508,661
1,335,243
1,320,737
1,023,546
銘
第 69 回
第 70 回
第240回
第 66 回
第301回
第 64 回
第245回
第284回
第309回
第304回
柄
利付国債( 5年)
利付国債( 5年)
利付国債(10年)
利付国債( 5年)
利付国債( 2年)
利付国債( 5年)
利付国債(10年)
利付国債(10年)
利付国債(10年)
利付国債( 2年)
付
金
額
千円
1,703,756
1,621,640
1,163,708
1,080,978
1,050,882
1,013,990
947,651
894,750
878,293
830,796
(注1)金額は受渡代金です｡(経過利子分は含まれておりません｡)
(注2)国内の現先取引によるものは含まれておりません｡
－　－
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国内債券インデックス マザーファンド　－第12期－
利害関係人※との取引状況等
当期中における利害関係人との取引はありません｡
組入資産の明細
＜国内(邦貨建)公社債＞
(A)債券種類別開示
当
区
国
地
分
債
方
証
債
券
証
券
特
殊
債
券
(除 く 金 融 債)
金
融
債
券
普 通 社 債 券
(含む投資法人債券)
合
計
額 面 金 額
千円
143,170,000
(100,000)
12,405,570
(12,405,570)
15,120,363
(15,120,363)
2,500,000
(2,500,000)
13,587,700
(13,587,700)
186,783,633
(43,713,633)
期
末
う ち Ｂ Ｂ
残 存 期 間 別 組 入 比 率
評 価 額 組 入 比 率 格 以 下
組 入 比 率 ５年以上 ２年以上 ２年未満
千円
％
％
％
％
％
150,484,759
76.3
－
42.7
22.4
11.2
(101,385)
(0.1)
(－)
(－)
(0.1)
(－)
13,097,422
6.6
－
3.8
2.3
0.5
(13,097,422)
(6.6)
(－)
(3.8)
(2.3)
(0.5)
15,981,245
8.1
－
5.5
2.2
0.5
(15,981,245)
(8.1)
(－)
(5.5)
(2.2)
(0.5)
2,533,351
1.3
－
－
0.8
0.4
(2,533,351)
(1.3)
(－)
(－)
(0.8)
(0.4)
13,893,972
7.0
－
2.1
3.9
1.1
(13,893,972)
(7.0)
(－)
(2.1)
(3.9)
(1.1)
195,990,751
99.4
－
54.1
31.6
13.7
(45,607,376)
(23.1)
(－)
(11.4)
(9.2)
(2.5)
(注1)組入比率は､純資産総額に対する評価額の比率です｡
(注2)(　)内は非上場債で内書きです｡
(注3)評価については金融商品取引業者､価格情報会社等よりデータを入手しています｡
※ 利害関係人とは､投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です｡
－　－
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国内債券インデックス マザーファンド　－第12期－
(B)個別銘柄開示
当
銘
柄
名
国債証券
第305回利付国債(2年)
第306回利付国債(2年)
第307回利付国債(2年)
第308回利付国債(2年)
第309回利付国債(2年)
第310回利付国債(2年)
第311回利付国債(2年)
第312回利付国債(2年)
第313回利付国債(2年)
第315回利付国債(2年)
第72回利付国債(5年)
第73回利付国債(5年)
第74回利付国債(5年)
第75回利付国債(5年)
第76回利付国債(5年)
第77回利付国債(5年)
第78回利付国債(5年)
第79回利付国債(5年)
第80回利付国債(5年)
第81回利付国債(5年)
第82回利付国債(5年)
第83回利付国債(5年)
第84回利付国債(5年)
第85回利付国債(5年)
第86回利付国債(5年)
第87回利付国債(5年)
第88回利付国債(5年)
第89回利付国債(5年)
第90回利付国債(5年)
第91回利付国債(5年)
第92回利付国債(5年)
第93回利付国債(5年)
第94回利付国債(5年)
第95回利付国債(5年)
第96回利付国債(5年)
第97回利付国債(5年)
第99回利付国債(5年)
第101回利付国債(5年)
第102回利付国債(5年)
第103回利付国債(5年)
第1回利付国債(40年)
第2回利付国債(40年)
第3回利付国債(40年)
第4回利付国債(40年)
第250回利付国債(10年)
第251回利付国債(10年)
第252回利付国債(10年)
第253回利付国債(10年)
第254回利付国債(10年)
第255回利付国債(10年)
第256回利付国債(10年)
第257回利付国債(10年)
第258回利付国債(10年)
第259回利付国債(10年)
期
利率 額面金額
％
千円
0.2
580,000
0.2
880,000
0.2
700,000
0.1
870,000
0.1
920,000
0.2
600,000
0.2
680,000
0.1
860,000
0.1 1,000,000
0.1
390,000
1.5
700,000
1.3
670,000
1.0
640,000
1.1
440,000
1.2
770,000
1.0
510,000
0.9
390,000
0.7
170,000
0.8
480,000
0.8 1,270,000
0.9 1,390,000
0.9
460,000
0.7 1,750,000
0.7 1,380,000
0.6
300,000
0.5 2,140,000
0.5 1,490,000
0.4 1,310,000
0.3
220,000
0.4
200,000
0.3 1,260,000
0.5
820,000
0.6 1,110,000
0.6
620,000
0.5
900,000
0.4 1,470,000
0.4 2,020,000
0.4 1,820,000
0.3
630,000
0.3 1,000,000
2.4
150,000
2.2
300,000
2.2
340,000
2.2
490,000
0.5
490,000
0.9
660,000
1.0
510,000
1.6
730,000
1.4
550,000
1.5
240,000
1.4 1,820,000
1.3
660,000
1.3
210,000
1.5
940,000
評 価 額
千円
580,603
880,985
700,840
870,000
920,000
600,870
681,047
860,000
1,000,000
390,000
710,325
678,468
646,067
445,742
781,049
515,987
394,843
171,584
485,217
1,285,989
1,410,002
467,544
1,771,525
1,399,044
303,450
2,161,806
1,506,643
1,321,960
221,339
201,944
1,268,089
831,176
1,129,058
630,905
912,420
1,484,200
2,038,988
1,836,434
632,841
1,003,800
168,129
319,146
360,457
516,484
492,062
665,557
514,834
744,286
559,328
244,384
1,856,745
672,302
214,533
963,678
末
償還年月日
2013/6/15
2013/7/15
2013/8/15
2013/9/15
2013/10/15
2013/11/15
2013/12/15
2014/1/15
2014/2/15
2014/4/15
2013/6/20
2013/6/20
2013/6/20
2013/9/20
2013/9/20
2013/9/20
2013/12/20
2013/12/20
2013/12/20
2014/3/20
2014/3/20
2014/6/20
2014/6/20
2014/9/20
2014/9/20
2014/12/20
2015/3/20
2015/6/20
2015/6/20
2015/9/20
2015/9/20
2015/12/20
2015/12/20
2016/3/20
2016/3/20
2016/6/20
2016/9/20
2016/12/20
2016/12/20
2017/3/20
2048/3/20
2049/3/20
2050/3/20
2051/3/20
2013/6/20
2013/6/20
2013/6/20
2013/9/20
2013/9/20
2013/9/20
2013/12/20
2013/12/20
2014/3/20
2014/3/20
当
銘
柄
名
第260回利付国債(10年)
第261回利付国債(10年)
第262回利付国債(10年)
第263回利付国債(10年)
第264回利付国債(10年)
第265回利付国債(10年)
第266回利付国債(10年)
第267回利付国債(10年)
第268回利付国債(10年)
第269回利付国債(10年)
第270回利付国債(10年)
第271回利付国債(10年)
第272回利付国債(10年)
第273回利付国債(10年)
第274回利付国債(10年)
第275回利付国債(10年)
第276回利付国債(10年)
第277回利付国債(10年)
第278回利付国債(10年)
第279回利付国債(10年)
第280回利付国債(10年)
第281回利付国債(10年)
第282回利付国債(10年)
第283回利付国債(10年)
第284回利付国債(10年)
第285回利付国債(10年)
第286回利付国債(10年)
第287回利付国債(10年)
第288回利付国債(10年)
第289回利付国債(10年)
第290回利付国債(10年)
第291回利付国債(10年)
第292回利付国債(10年)
第293回利付国債(10年)
第294回利付国債(10年)
第295回利付国債(10年)
第296回利付国債(10年)
第297回利付国債(10年)
第298回利付国債(10年)
第299回利付国債(10年)
第300回利付国債(10年)
第301回利付国債(10年)
第302回利付国債(10年)
第303回利付国債(10年)
第304回利付国債(10年)
第305回利付国債(10年)
第306回利付国債(10年)
第308回利付国債(10年)
第309回利付国債(10年)
第310回利付国債(10年)
第311回利付国債(10年)
第312回利付国債(10年)
第313回利付国債(10年)
第314回利付国債(10年)
期
利率 額面金額
％
千円
1.6
490,000
1.8
510,000
1.9
480,000
1.6
410,000
1.5 1,800,000
1.5
670,000
1.4
370,000
1.3
590,000
1.5
560,000
1.3 1,350,000
1.3 1,040,000
1.2
560,000
1.4
530,000
1.5 1,220,000
1.5
530,000
1.4
280,000
1.6
480,000
1.6
270,000
1.8
920,000
2.0
440,000
1.9 1,280,000
2.0
750,000
1.7 1,160,000
1.8
680,000
1.7 1,360,000
1.7 2,590,000
1.8
960,000
1.9
640,000
1.7 1,740,000
1.5 1,710,000
1.4
870,000
1.3
420,000
1.7
520,000
1.8
710,000
1.7
610,000
1.5
300,000
1.5 1,830,000
1.4
780,000
1.3 1,060,000
1.3
820,000
1.5
910,000
1.5
890,000
1.4
400,000
1.4 1,060,000
1.3
390,000
1.3 1,660,000
1.4 1,480,000
1.3
600,000
1.1 1,030,000
1.0 1,650,000
0.8
160,000
1.2 1,640,000
1.3 1,250,000
1.1
680,000
評 価 額
千円
505,067
527,773
497,716
424,153
1,857,996
693,912
382,261
608,048
581,907
1,395,265
1,078,001
578,760
552,615
1,276,083
555,996
292,742
505,243
284,963
978,134
471,134
1,369,996
805,755
1,235,608
727,232
1,452,425
2,772,828
1,035,043
693,228
1,871,143
1,823,133
923,783
443,448
560,877
771,265
659,019
320,454
1,956,837
829,296
1,120,229
866,289
973,709
952,593
425,400
1,127,638
412,136
1,752,860
1,572,929
632,268
1,069,150
1,696,167
161,891
1,709,634
1,311,100
701,386
末
償還年月日
2014/6/20
2014/6/20
2014/6/20
2014/9/20
2014/9/20
2014/12/20
2014/12/20
2014/12/20
2015/3/20
2015/3/20
2015/6/20
2015/6/20
2015/9/20
2015/9/20
2015/12/20
2015/12/20
2015/12/20
2016/3/20
2016/3/20
2016/3/20
2016/6/20
2016/6/20
2016/9/20
2016/9/20
2016/12/20
2017/3/20
2017/6/20
2017/6/20
2017/9/20
2017/12/20
2018/3/20
2018/3/20
2018/3/20
2018/6/20
2018/6/20
2018/6/20
2018/9/20
2018/12/20
2018/12/20
2019/3/20
2019/3/20
2019/6/20
2019/6/20
2019/9/20
2019/9/20
2019/12/20
2020/3/20
2020/6/20
2020/6/20
2020/9/20
2020/9/20
2020/12/20
2021/3/20
2021/3/20
－　－
60
CS3_12844999_15_osx三住T_マイセレクション255075_国内債券IMF（1万口）.indd
60
2012/06/18
13:08:08
国内債券インデックス マザーファンド　－第12期－
当
銘
柄
名
第315回利付国債(10年)
第316回利付国債(10年)
第317回利付国債(10年)
第318回利付国債(10年)
第319回利付国債(10年)
第320回利付国債(10年)
第321回利付国債(10年)
第1回利付国債(30年)
第2回利付国債(30年)
第3回利付国債(30年)
第4回利付国債(30年)
第5回利付国債(30年)
第6回利付国債(30年)
第7回利付国債(30年)
第8回利付国債(30年)
第9回利付国債(30年)
第10回利付国債(30年)
第11回利付国債(30年)
第12回利付国債(30年)
第13回利付国債(30年)
第14回利付国債(30年)
第15回利付国債(30年)
第16回利付国債(30年)
第17回利付国債(30年)
第18回利付国債(30年)
第19回利付国債(30年)
第20回利付国債(30年)
第21回利付国債(30年)
第22回利付国債(30年)
第23回利付国債(30年)
第24回利付国債(30年)
第25回利付国債(30年)
第26回利付国債(30年)
第27回利付国債(30年)
第28回利付国債(30年)
第29回利付国債(30年)
第30回利付国債(30年)
第31回利付国債(30年)
第32回利付国債(30年)
第33回利付国債(30年)
第34回利付国債(30年)
第35回利付国債(30年)
第36回利付国債(30年)
第23回利付国債(20年)
第24回利付国債(20年)
第25回利付国債(20年)
第26回利付国債(20年)
第27回利付国債(20年)
第28回利付国債(20年)
第29回利付国債(20年)
第30回利付国債(20年)
第31回利付国債(20年)
第32回利付国債(20年)
第33回利付国債(20年)
第34回利付国債(20年)
第35回利付国債(20年)
期
利率 額面金額
％
千円
1.2 1,440,000
1.1
620,000
1.1
700,000
1.0 1,650,000
1.1
600,000
1.0 1,980,000
1.0 1,500,000
2.8
40,000
2.4
160,000
2.3
120,000
2.9
110,000
2.2
50,000
2.4
190,000
2.3
290,000
1.8
50,000
1.4
150,000
1.1
120,000
1.7
90,000
2.1
120,000
2.0
190,000
2.4
300,000
2.5
200,000
2.5
220,000
2.4
210,000
2.3
320,000
2.3
180,000
2.5
200,000
2.3
160,000
2.5
220,000
2.5
230,000
2.5
190,000
2.3
290,000
2.4
440,000
2.5
450,000
2.5
370,000
2.4
590,000
2.3
440,000
2.2
500,000
2.3
680,000
2.0
680,000
2.2
770,000
2.0
740,000
2.0
470,000
5.5
40,000
4.7
20,000
4.1
60,000
4.5
20,000
5.0
50,000
5.0
20,000
4.2
60,000
3.7
80,000
3.5
80,000
3.7
50,000
3.8
140,000
3.5
50,000
3.3
10,000
評 価 額
千円
1,494,936
638,395
719,432
1,680,756
615,432
2,012,472
1,521,045
47,768
180,796
133,872
133,142
54,844
213,997
321,937
51,148
143,035
107,857
90,209
128,715
200,254
337,974
228,970
251,515
236,277
353,875
199,040
229,002
177,040
251,957
263,665
217,829
320,977
495,897
516,438
424,993
666,281
487,260
543,075
753,467
708,158
836,350
769,126
488,231
42,818
21,655
64,318
22,027
55,645
22,739
68,103
89,500
90,225
56,770
161,728
57,862
11,477
末
償還年月日
2021/6/20
2021/6/20
2021/9/20
2021/9/20
2021/12/20
2021/12/20
2022/3/20
2029/9/20
2030/2/20
2030/5/20
2030/11/20
2031/5/20
2031/11/20
2032/5/20
2032/11/22
2032/12/20
2033/3/20
2033/6/20
2033/9/20
2033/12/20
2034/3/20
2034/6/20
2034/9/20
2034/12/20
2035/3/20
2035/6/20
2035/9/20
2035/12/20
2036/3/20
2036/6/20
2036/9/20
2036/12/20
2037/3/20
2037/9/20
2038/3/20
2038/9/20
2039/3/20
2039/9/20
2040/3/20
2040/9/20
2041/3/20
2041/9/20
2042/3/20
2013/9/20
2014/3/20
2014/3/20
2014/9/22
2014/9/22
2015/3/20
2015/9/21
2015/9/21
2016/3/21
2016/3/21
2016/9/20
2017/3/20
2017/3/20
当
銘
柄
名
第36回利付国債(20年)
第37回利付国債(20年)
第38回利付国債(20年)
第39回利付国債(20年)
第40回利付国債(20年)
第41回利付国債(20年)
第42回利付国債(20年)
第43回利付国債(20年)
第44回利付国債(20年)
第45回利付国債(20年)
第46回利付国債(20年)
第47回利付国債(20年)
第48回利付国債(20年)
第49回利付国債(20年)
第50回利付国債(20年)
第51回利付国債(20年)
第52回利付国債(20年)
第53回利付国債(20年)
第54回利付国債(20年)
第55回利付国債(20年)
第56回利付国債(20年)
第57回利付国債(20年)
第58回利付国債(20年)
第59回利付国債(20年)
第60回利付国債(20年)
第61回利付国債(20年)
第62回利付国債(20年)
第63回利付国債(20年)
第64回利付国債(20年)
第65回利付国債(20年)
第66回利付国債(20年)
第67回利付国債(20年)
第68回利付国債(20年)
第69回利付国債(20年)
第70回利付国債(20年)
第71回利付国債(20年)
第72回利付国債(20年)
第73回利付国債(20年)
第74回利付国債(20年)
第75回利付国債(20年)
第76回利付国債(20年)
第77回利付国債(20年)
第78回利付国債(20年)
第79回利付国債(20年)
第80回利付国債(20年)
第81回利付国債(20年)
第82回利付国債(20年)
第83回利付国債(20年)
第84回利付国債(20年)
第85回利付国債(20年)
第86回利付国債(20年)
第87回利付国債(20年)
第88回利付国債(20年)
第89回利付国債(20年)
第90回利付国債(20年)
第91回利付国債(20年)
期
末
利率 額面金額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
3.0
70,000
80,060 2017/9/20
3.1
70,000
80,427 2017/9/20
2.7
20,000
22,731 2018/3/20
2.6
500,000
565,265 2018/3/20
2.3
100,000
111,963 2018/9/20
1.5
330,000
352,869 2019/3/20
2.6
80,000
91,504 2019/3/20
2.9
140,000
164,032 2019/9/20
2.5
170,000
195,018 2020/3/20
2.4
290,000
330,507 2020/3/20
2.2
170,000
191,132 2020/6/22
2.2
90,000
101,277 2020/9/21
2.5
130,000
149,559 2020/12/21
2.1
140,000
156,455 2021/3/22
1.9
220,000
242,002 2021/3/22
2.0
100,000
110,836 2021/6/21
2.1
110,000
122,921 2021/9/21
2.1
80,000
89,430 2021/12/20
2.2
200,000
225,456 2021/12/20
2.0
140,000
155,132 2022/3/21
2.0
150,000
166,209 2022/6/20
1.9
240,000
263,587 2022/6/20
1.9
300,000
329,538 2022/9/20
1.7
200,000
215,528 2022/12/20
1.4
350,000
366,516 2022/12/20
1.0
240,000
241,173 2023/3/20
0.8
250,000
245,265 2023/6/20
1.8
200,000
217,224 2023/6/20
1.9
320,000
350,499 2023/9/20
1.9
300,000
328,479 2023/12/20
1.8
180,000
195,118 2023/12/20
1.9
80,000
87,461 2024/3/20
2.2
140,000
157,735 2024/3/20
2.1
250,000
278,882 2024/3/20
2.4
320,000
367,600 2024/6/20
2.2
300,000
337,818 2024/6/20
2.1
560,000
623,739 2024/9/20
2.0
250,000
275,277 2024/12/20
2.1
150,000
166,824 2024/12/20
2.1
130,000
144,426 2025/3/20
1.9
240,000
260,959 2025/3/20
2.0
160,000
175,961 2025/3/20
1.9
140,000
152,090 2025/6/20
2.0
210,000
230,653 2025/6/20
2.1
220,000
244,277 2025/6/20
2.0
160,000
175,593 2025/9/20
2.1
540,000
599,200 2025/9/20
2.1
360,000
398,937 2025/12/20
2.0
460,000
504,081 2025/12/20
2.1
210,000
232,379 2026/3/20
2.3
210,000
237,633 2026/3/20
2.2
310,000
346,707 2026/3/20
2.3
470,000
531,217 2026/6/20
2.2
320,000
357,622 2026/6/20
2.2
540,000
602,623 2026/9/20
2.3
290,000
327,352 2026/9/20
－　－
61
CS3_12844999_15_osx三住T_マイセレクション255075_国内債券IMF（1万口）.indd
61
2012/06/18
13:08:08
国内債券インデックス マザーファンド　－第12期－
当
期
利率 額面金額 評 価 額
％
千円
千円
第92回利付国債(20年)
2.1
760,000
836,972
第93回利付国債(20年)
2.0
280,000
304,141
第94回利付国債(20年)
2.1
500,000
549,995
第95回利付国債(20年)
2.3
430,000
484,137
第96回利付国債(20年)
2.1
280,000
307,622
第97回利付国債(20年)
2.2
510,000
566,426
第98回利付国債(20年)
2.1
320,000
351,110
第99回利付国債(20年)
2.1
700,000
766,997
第100回利付国債(20年)
2.2
400,000
443,124
第101回利付国債(20年)
2.4
160,000
181,880
第102回利付国債(20年)
2.4
280,000
317,954
第103回利付国債(20年)
2.3
180,000
201,897
第104回利付国債(20年)
2.1
260,000
284,042
第105回利付国債(20年)
2.1
540,000
589,788
第106回利付国債(20年)
2.2
270,000
298,873
第107回利付国債(20年)
2.1
190,000
207,318
第108回利付国債(20年)
1.9
520,000
551,974
第109回利付国債(20年)
1.9
200,000
212,016
第110回利付国債(20年)
2.1
650,000
708,519
第111回利付国債(20年)
2.2
200,000
220,660
第112回利付国債(20年)
2.1
500,000
544,065
第113回利付国債(20年)
2.1 1,030,000 1,119,517
第114回利付国債(20年)
2.1
380,000
412,254
第115回利付国債(20年)
2.2
550,000
605,181
第116回利付国債(20年)
2.2
480,000
527,947
第117回利付国債(20年)
2.1
600,000
650,580
第118回利付国債(20年)
2.0
900,000
960,516
第119回利付国債(20年)
1.8
180,000
186,478
第121回利付国債(20年)
1.9
760,000
797,931
第122回利付国債(20年)
1.8
120,000
124,100
第123回利付国債(20年)
2.1
610,000
658,818
第124回利付国債(20年)
2.0
280,000
297,726
第125回利付国債(20年)
2.2
380,000
416,263
第126回利付国債(20年)
2.0
300,000
318,726
第127回利付国債(20年)
1.9
260,000
272,256
第128回利付国債(20年)
1.9
470,000
491,662
第129回利付国債(20年)
1.8
570,000
587,071
第130回利付国債(20年)
1.8
420,000
432,070
第131回利付国債(20年)
1.7
570,000
576,703
第132回利付国債(20年)
1.7
330,000
333,425
第133回利付国債(20年)
1.8
650,000
667,868
第134回利付国債(20年)
1.8
330,000
338,649
第135回利付国債(20年)
1.7
180,000
181,749
第9回ポーランド共和国円貨債券 2.34
100,000
101,385
小
計
143,170,000 150,484,759
地方債証券
第3回東京都公募公債(20年) 2.26
100,000
112,352
第6回東京都公募公債(20年)
2.0
100,000
108,905
第9回東京都公募公債(30年) 2.37
100,000
108,459
第11回東京都公募公債(30年) 2.19
100,000
104,560
第17回東京都公募公債(20年) 2.09
100,000
107,686
第19回東京都公募公債(20年) 2.13
100,000
108,013
第23回東京都公募公債(20年) 2.12
100,000
106,985
第602回東京都公募公債
1.4
20,000
20,349
第608回東京都公募公債
1.58
100,000
102,578
第611回東京都公募公債
1.83
40,000
41,380
銘
柄
名
末
償還年月日
2026/12/20
2027/3/20
2027/3/20
2027/6/20
2027/6/20
2027/9/20
2027/9/20
2027/12/20
2028/3/20
2028/3/20
2028/6/20
2028/6/20
2028/6/20
2028/9/20
2028/9/20
2028/12/20
2028/12/20
2029/3/20
2029/3/20
2029/6/20
2029/6/20
2029/9/20
2029/12/20
2029/12/20
2030/3/20
2030/3/20
2030/6/20
2030/6/20
2030/9/20
2030/9/20
2030/12/20
2030/12/20
2031/3/20
2031/3/20
2031/3/20
2031/6/20
2031/6/20
2031/9/20
2031/9/20
2031/12/20
2031/12/20
2032/3/20
2032/3/20
2014/11/13
2024/3/19
2025/3/19
2039/3/18
2040/9/20
2028/12/20
2029/6/20
2030/12/20
2013/10/25
2014/3/20
2014/6/20
当
銘
柄
名
第618回東京都公募公債
第622回東京都公募公債
第633回東京都公募公債
第639回東京都公募公債
第649回東京都公募公債
第650回東京都公募公債
第674回東京都公募公債
第678回東京都公募公債
第691回東京都公募公債
平成15年度第5回北海道公募公債
平成18年度第1回北海道公募公債
平成19年度第9回北海道公募公債
平成20年度第14回北海道公募公債
平成21年度第1回北海道公募公債(5年)
第4回神奈川県公募公債(30年)
第16回神奈川県公募公債(20年)
第124回神奈川県公募公債
第144回神奈川県公募公債
第150回神奈川県公募公債
第167回神奈川県公募公債
第172回神奈川県公募公債
第47回大阪府公募公債(5年)
第53回大阪府公募公債(5年)
第72回大阪府公募公債(5年)
第262回大阪府公募公債(10年)
第271回大阪府公募公債(10年)
第284回大阪府公募公債(10年)
第291回大阪府公募公債(10年)
第307回大阪府公募公債(10年)
第311回大阪府公募公債(10年)
平成18年度第1回京都府公募公債
平成15年度第6回兵庫県公募公債
平成16年度第4回兵庫県公募公債
平成17年度第13回兵庫県公募公債
平成19年度第9回兵庫県公募公債
平成16年度第4回静岡県公募公債
平成19年度第2回静岡県公募公債
平成20年度第4回静岡県公募公債
平成23年度第3回静岡県公募公債
平成20年度第6回愛知県公募公債(10年)
平成21年度第5回愛知県公募公債(20年)
平成21年度第8回愛知県公募公債(10年)
平成23年度第1回愛知県公募公債(10年)
平成16年度第1回広島県公募公債
平成20年度第1回広島県公募公債(20年)
平成22年度第1回広島県公募公債
平成16年度第4回埼玉県公募公債
平成17年度第3回埼玉県公募公債
平成18年度第2回埼玉県公募公債
平成22年度第11回埼玉県公募公債
平成21年度第3回福岡県公募公債
平成23年度第1回福岡県公募公債(20年)
平成18年度第7回千葉県公募公債
平成21年度第2回千葉県公募公債
平成21年度第9回千葉県公募公債
平成21年度第12回千葉県公募公債
期
末
利率 額面金額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
1.45
100,000
103,300 2014/12/19
1.28
100,000
103,439 2015/6/19
1.97
129,000
137,720 2016/3/18
1.83
50,000
53,426 2016/9/20
1.73
102,000
109,567 2017/9/20
1.85
140,000
151,264 2017/9/20
1.38
100,000
105,870 2019/9/20
1.38
100,000
105,793 2019/12/20
1.24
100,000
104,143 2020/12/18
1.4
50,000
50,821 2013/10/30
1.8
100,000
105,887 2016/4/28
1.7
110,000
117,575 2017/11/30
1.74
100,000
107,606 2019/2/27
1.16
100,000
101,758 2014/4/30
2.62
100,000
113,367 2038/3/19
2.09
100,000
106,282 2031/1/24
1.4
10,000
10,207 2014/1/30
1.83
100,000
107,105 2016/12/20
1.67
100,000
107,199 2017/12/20
1.52
140,000
149,489 2019/9/20
1.34
200,000
210,574 2020/3/20
1.2
100,000
101,767 2014/3/28
0.78
200,000
202,532 2014/9/29
0.61
100,000
101,298 2016/4/27
1.4
100,000
101,947 2014/1/29
1.6
100,000
103,292 2014/10/28
1.6
100,000
104,718 2015/11/27
2.0
100,000
106,925 2016/6/29
1.84
100,000
107,639 2017/10/30
1.68
100,000
106,974 2018/2/28
1.7
100,000
106,527 2016/12/22
1.5
10,000
10,191 2013/11/27
1.6
200,000
205,480 2014/5/27
1.7
200,000
210,964 2016/3/23
1.84
100,000
107,679 2017/10/18
1.6
150,000
155,157 2014/10/24
1.93
100,000
108,160 2017/6/28
1.65
100,000
107,451 2018/8/28
1.193
103,290
106,691 2021/5/25
1.71
100,000
107,891 2018/11/28
2.28
100,000
110,110 2029/6/20
1.39
100,000
105,849 2019/9/30
1.38
100,000
104,956 2021/4/28
1.3
100,000
103,087 2015/2/25
2.34
100,000
111,157 2028/9/21
1.37
100,000
105,392 2020/5/27
1.5
100,000
103,119 2014/9/29
1.3
100,000
103,579 2015/7/28
2.0
100,000
107,105 2016/5/30
1.28
193,000
201,148 2021/2/25
1.55
100,000
106,967 2019/8/27
2.008
100,000
104,877 2031/5/23
1.8
100,000
107,164 2017/2/24
1.57
100,000
107,068 2019/5/24
1.3
100,000
105,110 2019/12/25
1.44
100,000
106,101 2020/2/25
－　－
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13:08:09
国内債券インデックス マザーファンド　－第12期－
当
銘
柄
名
平成22年度第8回千葉県公募公債
平成16年度第1回新潟県公募公債
平成17年度第2回新潟県公募公債
第14回共同発行市場公募地方債
第15回共同発行市場公募地方債
第19回共同発行市場公募地方債
第21回共同発行市場公募地方債
第29回共同発行市場公募地方債
第33回共同発行市場公募地方債
第35回共同発行市場公募地方債
第38回共同発行市場公募地方債
第40回共同発行市場公募地方債
第41回共同発行市場公募地方債
第46回共同発行市場公募地方債
第52回共同発行市場公募地方債
第55回共同発行市場公募地方債
第56回共同発行市場公募地方債
第67回共同発行市場公募地方債
第75回共同発行市場公募地方債
第77回共同発行市場公募地方債
第78回共同発行市場公募地方債
第87回共同発行市場公募地方債
第89回共同発行市場公募地方債
第93回共同発行市場公募地方債
第94回共同発行市場公募地方債
第95回共同発行市場公募地方債
第97回共同発行市場公募地方債
平成22年度第1回静岡市公募公債
平成16年度第8回大阪市公募公債
平成17年度第10回大阪市公募公債
平成19年度第7回大阪市公募公債
平成22年度第5回大阪市公募公債
第5回名古屋市公募公債(30年)
第9回名古屋市公募公債(20年)
第12回す号名古屋市公募公債
平成17年度第13回神戸市公募公債
第5回横浜市公募公債(20年)
平成17年度第1回横浜市公募公債
平成21年度第1回横浜市公募公債
平成21年度第5回横浜市公募公債
平成15年度第5回札幌市公募公債
平成17年度第6回札幌市公募公債
第81回川崎市公募公債
第82回川崎市公募公債
平成23年度第1回北九州市公募公債(5年)
平成15年度第6回福岡市公募公債
平成21年度第4回福岡市公募公債(5年)
平成18年度第1回鹿児島県公募公債(10年)
第113回福岡北九州高速道路債券
小
計
特殊債券(除く金融債)
第319回政府保証道路債券
第327回政府保証道路債券
第328回政府保証道路債券
第331回政府保証道路債券
第333回政府保証道路債券
期
末
利率 額面金額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
1.0
120,000
122,538 2020/11/25
1.5
100,000
103,305 2014/11/26
1.6
100,000
104,925 2015/11/24
1.5
100,200
102,854 2014/5/23
1.6
100,000
102,976 2014/6/25
1.6
100,000
103,450 2014/10/24
1.4
100,000
103,167 2014/12/25
1.4
200,000
207,952 2015/8/25
1.6
100,000
105,063 2015/12/25
1.6
100,000
105,258 2016/2/25
2.0
100,000
107,081 2016/5/25
2.1
120,000
129,290 2016/7/25
2.0
100,000
107,433 2016/8/25
1.8
136,500
146,146 2017/1/25
1.9
100,000
108,105 2017/7/25
1.85
158,400
171,189 2017/10/25
1.72
100,000
107,435 2017/11/24
1.5
165,700
176,540 2018/10/25
1.64
200,000
215,136 2019/6/25
1.54
110,000
117,616 2019/8/23
1.39
100,000
105,839 2019/9/25
1.29
100,000
104,789 2020/6/25
1.04
150,300
154,341 2020/8/25
1.25
100,000
104,107 2020/12/25
1.24
100,000
103,940 2021/1/25
1.28
100,000
104,222 2021/2/25
1.38
200,000
209,898 2021/4/23
1.008
100,000
102,017 2020/11/25
1.4
100,000
103,072 2015/1/27
1.5
100,000
104,507 2016/1/26
1.82
100,000
107,384 2017/9/20
1.2
100,000
103,234 2020/9/17
2.49
100,000
110,780 2039/3/18
2.07
100,000
107,280 2028/12/20
1.7
100,000
105,692 2016/3/16
1.6
100,000
105,133 2016/2/23
2.17
100,000
110,701 2025/6/20
1.3
100,000
103,187 2015/3/20
1.58
200,000
214,270 2019/5/24
1.56
100,000
107,058 2019/11/19
1.5
72,580
74,025 2013/11/28
1.5
100,000
104,678 2015/12/22
1.57
100,000
106,975 2019/3/20
1.52
100,000
106,703 2019/9/20
0.36
100,000
100,407 2016/9/28
1.3
124,600
127,030 2014/2/26
0.71
100,000
101,221 2014/9/29
1.9
100,000
107,151 2016/10/31
2.41
100,000
110,583 2027/12/20
12,405,570 13,097,422
0.9
1.5
1.5
1.8
1.6
30,000
100,000
114,000
102,000
48,000
30,280
102,586
117,087
105,789
49,681
2013/8/22
2014/4/25
2014/5/28
2014/8/29
2014/10/28
当
銘
柄
名
第346回政府保証道路債券
第347回政府保証道路債券
第3回政府保証首都高速道路株式会社債券
第5回政府保証首都高速道路株式会社債券
第190回政府保証首都高速道路債券
第193回政府保証首都高速道路債券
第200回政府保証首都高速道路債券
第135回政府保証阪神高速道路債券
第145回政府保証阪神高速道路債券
第3回政府保証公営企業債券(15年)
第836回政府保証公営企業債券
第838回政府保証公営企業債券
第839回政府保証公営企業債券
第840回政府保証公営企業債券
第848回政府保証公営企業債券
第855回政府保証公営企業債券
第859回政府保証公営企業債券
第862回政府保証公営企業債券
第866回政府保証公営企業債券
第867回政府保証公営企業債券
第872回政府保証公営企業債券
第874回政府保証公営企業債券
第875回政府保証公営企業債券
第876回政府保証公営企業債券
第1回政府保証日本政策金融公庫債券
第176回政府保証中小企業債券
第182回政府保証中小企業債券
第12回政府保証国民生活債券
第13回政府保証日本政策投資銀行債券
第14回政府保証日本政策投資銀行債券
第22回政府保証日本政策投資銀行債券
第1回政府保証日本高速道
路保有･債務返済機構債券
第5回政府保証日本高速道
路保有･債務返済機構債券
第6回政府保証日本高速道
路保有･債務返済機構債券
第8回政府保証日本高速道
路保有･債務返済機構債券
第9回政府保証日本高速道
路保有･債務返済機構債券
第17回政府保証日本高速道
路保有･債務返済機構債券
第23回政府保証日本高速道
路保有･債務返済機構債券
第30回政府保証日本高速道
路保有･債務返済機構債券
第34回政府保証日本高速道
路保有･債務返済機構債券
第36回政府保証日本高速道
路保有･債務返済機構債券
第44回政府保証日本高速道
路保有･債務返済機構債券
第47回政府保証日本高速道
路保有･債務返済機構債券
第54回政府保証日本高速道
路保有･債務返済機構債券
第56回政府保証日本高速道
路保有･債務返済機構債券
期
末
利率 額面金額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
1.4
143,000
148,811 2015/8/26
1.3
181,000
187,901 2015/9/22
1.7
103,000
110,043 2017/3/27
1.4
80,000
84,716 2018/3/26
1.4
100,000
102,242 2014/3/14
1.5
104,000
107,269 2014/9/26
1.3
100,000
103,805 2015/9/25
1.4
20,000
20,353 2013/10/28
1.4
100,000
103,615 2015/4/20
2.2
300,000
336,552 2021/5/21
1.3
10,000
10,202 2014/2/26
1.5
100,000
102,576 2014/4/25
1.5
128,000
131,444 2014/5/26
1.6
13,000
13,388 2014/6/20
1.3
100,000
103,169 2015/2/24
1.3
140,000
145,296 2015/9/18
1.5
131,000
137,396 2016/1/25
1.8
200,000
212,526 2016/4/20
2.0
100,000
107,490 2016/8/18
1.8
100,000
106,752 2016/9/21
1.8
200,000
214,496 2017/2/20
1.7
100,000
106,926 2017/4/19
1.7
112,000
119,869 2017/5/22
1.9
122,000
131,891 2017/6/20
1.0
100,000
102,611 2015/6/16
1.6
20,000
20,377 2013/9/17
1.5
10,000
10,312 2014/9/24
1.4
179,000
183,043 2014/3/19
2.0
106,000
113,951 2016/8/25
2.1
100,000
111,283 2021/9/13
2.2
100,000
112,101 2023/6/19
1.5
100,000
104,783 2015/12/25
1.6
100,000
105,340 2016/2/26
1.9
100,000
109,660 2021/2/26
1.6
100,000
105,406 2016/3/24
1.9
200,000
219,210 2021/3/26
2.0
100,000
107,552 2016/8/31
1.7
100,000
106,622 2016/12/28
1.7
100,000
106,868 2017/3/28
1.7
100,000
107,042 2017/5/26
1.9
215,000
232,432 2017/6/20
1.7
100,000
107,436 2017/11/30
1.5
100,000
106,382 2017/12/27
1.4
30,000
31,775 2018/3/23
1.4
111,000
117,587 2018/4/20
－　－
63
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63
2012/06/18
13:08:09
国内債券インデックス マザーファンド　－第12期－
当
銘
柄
名
第60回政府保証日本高速道
路保有･債務返済機構債券
第62回政府保証日本高速道
路保有･債務返済機構債券
第84回政府保証日本高速道
路保有･債務返済機構債券
第98回政府保証日本高速道
路保有･債務返済機構債券
第110回政府保証日本高速道
路保有･債務返済機構債券
第115回政府保証日本高速道
路保有･債務返済機構債券
第117回政府保証日本高速道
路保有･債務返済機構債券
第122回政府保証日本高速道
路保有･債務返済機構債券
第124回政府保証日本高速道
路保有･債務返済機構債券
第125回政府保証日本高速道
路保有･債務返済機構債券
第1回政府保証地方公営企業等金融機構債券
第1回政府保証地方公共団体金融機構債券
第2回政府保証地方公共団体金融機構債券
第5回政府保証地方公営企業等金融機構債券
第18回政府保証地方公共団体金融機構債券
第19回政府保証地方公共団体金融機構債券
第2回政府保証成田国際空港債券
第1回政府保証東日本高速道路債券
第11回日本政策投資銀行債券
第8回日本高速道路保有･債務返済機構債券
第21回道路債券
第34回日本高速道路保有･債務返済機構債券
第36回日本高速道路保有･債務返済機構債券
第37回日本高速道路保有･債務返済機構債券
第40回日本高速道路保有･債務返済機構債券
第42回道路債券
第44回日本高速道路保有･債務返済機構債券
第45回日本高速道路保有･債務返済機構債券
第47回日本高速道路保有･債務返済機構債券
第48回日本高速道路保有･債務返済機構債券
第3回公営企業債券(20年)
第6回地方公共団体金融機構債券(5年)
第7回公営企業債券(20年)
第7回公営企業債券(30年)
第7回地方公共団体金融機構債券(20年)
第8回公営企業債券(20年)
第8回地方公共団体金融機構債券
第10回地方公共団体金融機構債券
第11回地方公共団体金融機構債券
第15回地方公共団体金融機構債券
第17回公営企業債券
第28回公営企業債券
第30回公営企業債券
第7回首都高速道路株式会社社債
第6回阪神高速道路債券
第18回株式会社日本政策金融公庫社債
第5回本州四国連絡橋債券
期
末
利率 額面金額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
当
銘
柄
名
第322回東京交通債券
第344回東京交通債券
第346回東京交通債券
第8回独立行政法人福祉医療機構債券
1.8
100,000
108,383 2018/6/29
1.7
181,000
195,201 2018/7/31
2.4
100,000
107,159 2049/6/30
1.3
300,000
315,645 2020/1/31
1.3
100,000
105,034 2020/6/30
1.0
100,000
102,502 2020/8/31
1.0
200,000
204,886 2020/9/30
第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券
第5回一般担保住宅金融支援機構債券
第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券
0.9
100,000
101,440 2020/11/30
第6回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券
1.2
200,000
207,834 2020/12/28
第8回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券
2.1
100,000
107,010 2030/12/27
第8回一般担保住宅金融支援機構債券
第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券
1.6
1.5
1.4
1.3
0.9
1.2
1.6
1.6
1.83
2.45
2.75
2.39
2.84
2.42
1.69
2.22
1.62
1.67
2.41
1.71
1.03
0.435
2.2
2.67
2.202
2.25
1.453
1.424
1.465
1.093
1.57
1.89
1.97
0.654
1.48
2.157
2.23
202,000
100,000
100,000
100,000
101,000
100,000
147,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
10,000
100,000
100,000
100,000
100,000
40,000
100,000
100,000
200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
216,756
106,730
106,043
105,379
102,490
103,900
154,796
105,020
108,075
112,086
112,331
110,245
107,255
110,549
107,094
110,008
106,777
107,140
110,075
107,402
9,941
100,722
111,094
113,170
107,703
44,668
105,905
105,611
211,794
102,745
104,505
108,057
108,998
101,334
103,458
106,248
110,259
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第1回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券
第2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券
第3回一般担保住宅金融公庫債券
第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第4回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券
第8回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券
2018/10/16
2019/6/14
2019/7/12
2019/2/18
2020/11/17
2020/12/14
2016/2/22
2015/11/25
2018/9/20
2026/3/19
2033/6/20
2028/3/17
2048/3/20
2028/6/20
2018/6/20
2025/3/21
2018/12/20
2019/3/20
2029/4/20
2019/3/20
2023/3/22
2016/7/28
2024/3/22
2035/6/20
2030/4/26
2024/3/22
2020/1/28
2020/3/27
2020/4/28
2020/8/28
2015/9/24
2017/10/25
2018/6/20
2015/12/18
2015/3/20
2031/5/9
2024/12/20
第10回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券
第14回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券
第15回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券
第25回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第28回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第30回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第31回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第33回一般担保住宅金融支援機構債券
第34回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第36回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第41回一般担保住宅金融支援機構債券
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第46回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第46回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第49回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第53回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第55回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第58回一般担保住宅金融支援機構債券
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第60回一般担保住宅金融支援機構債券
第63回一般担保住宅金融支援機構債券
第12回農林漁業金融公庫債券
第5回新東京国際空港債券
第22回中日本高速道路株式会社社債
第7回鉄道建設･運輸施設整備支援機構債券
第25回鉄道建設･運輸施設整備支援機構債券
第5回SBAB銀行AB(publ)円貨債券
第10回韓国輸出入銀行円貨債券
小
計
期
末
利率 額面金額 評 価 額 償還年月日
％
千円
千円
3.65
10,000
11,042 2015/6/29
1.67
100,000
105,664 2023/2/17
1.13
20,000
20,050 2023/6/20
1.68
100,000
104,672 2015/9/18
2.13
59,939
63,461 2042/5/10
2.08
43,654
46,180 2037/11/10
2.27
45,234
48,098 2037/11/10
2.1
100,000
110,026 2019/3/20
2.29
60,742
64,843 2042/8/10
2.03
50,508
53,029 2038/5/10
1.76
36,274
37,805 2036/11/10
2.01
100,000
108,320 2017/8/21
2.26
76,034
81,125 2037/5/10
1.94
52,068
54,427 2038/11/10
2.15
39,482
41,890 2037/5/10
2.09
57,539
60,532 2039/5/10
1.73
100,000
106,916 2017/9/20
2.19
39,372
41,854 2037/5/10
2.09
62,955
66,253 2039/11/10
1.7
63,883
66,882 2032/5/10
1.65
64,274
67,236 2032/5/10
2.28
72,999
77,848 2044/6/10
1.98
78,899
82,772 2044/9/10
1.97
80,920
84,868 2044/11/10
1.89
83,641
87,311 2044/12/10
1.47
100,000
105,823 2019/6/20
1.86
84,074
87,913 2045/3/10
1.88
58,573
61,147 2040/11/10
1.81
88,595
92,258 2045/5/10
1.84
58,542
60,954 2041/2/10
1.5
100,000
105,972 2019/12/20
2.34
57,603
61,689 2041/5/10
1.79
94,028
98,014 2046/2/10
2.27
54,061
57,616 2041/9/10
1.85
94,337
98,728 2046/3/10
1.89
95,007
99,670 2046/5/10
2.27
59,706
63,592 2041/12/10
1.67
192,548
198,551 2046/7/10
1.64
96,683
99,541 2046/8/10
2.09
59,651
62,894 2042/4/10
1.41
98,220
99,212 2046/12/10
1.42
98,413
99,478 2047/1/10
1.44
98,905
100,116 2047/2/10
1.04
100,000
101,949 2020/9/18
1.34
200,000
201,254 2047/5/10
1.33
100,000
104,114 2020/12/18
1.358
100,000
104,337 2020/12/18
2.24
100,000
109,629 2027/3/19
1.79
100,000
102,228 2013/11/21
1.036
200,000
203,520 2020/9/18
1.69
100,000
104,773 2015/9/18
1.67
100,000
107,210 2019/3/20
1.09
100,000
98,394 2016/5/26
1.25
100,000
100,155 2015/5/27
15,120,363 15,981,245
－　－
64
CS3_12844999_15_osx三住T_マイセレクション255075_国内債券IMF（1万口）.indd
64
2012/06/18
13:08:09
国内債券インデックス マザーファンド　－第12期－
当
銘
柄
名
金融債券
い第704号商工債
い第705号商工債
い第718号商工債
い第721号商工債
い第722号商工債
い第726号商工債
い第729号商工債
い第707号農林債
い第710号農林債
い第715号農林債
い第721号農林債
い第722号農林債
い第723号農林債
い第740号農林債
第224回信金中金債(5年)
第226回信金中金債(5年)
第228回信金中金債(5年)
第233回信金中金債(5年)
第237回信金中金債(5年)
第243回信金中金債(5年)
第247回信金中金債(5年)
第139号商工債(3年)
小
計
普通社債券(含む投資法人債券)
第425回東京電力株式会社社債
第455回東京電力株式会社社債
第459回東京電力株式会社社債
第501回東京電力株式会社社債
第505回東京電力株式会社社債
第510回東京電力株式会社社債
第518回東京電力株式会社社債
第521回東京電力株式会社社債
第528回東京電力株式会社社債
第536回東京電力株式会社社債
第542回東京電力株式会社社債
第544回東京電力株式会社社債
第554回東京電力株式会社社債
第405回中部電力株式会社社債
第408回中部電力株式会社社債
第451回関西電力株式会社社債
第471回関西電力株式会社社債
第473回関西電力株式会社社債
第474回関西電力株式会社社債
第362回中国電力株式会社社債
第364回中国電力株式会社社債
第248回北陸電力株式会社社債
第376回東北電力株式会社社債
第380回東北電力株式会社社債
第382回東北電力株式会社社債
第257回四国電力株式会社社債
第387回九州電力株式会社社債
第408回九州電力株式会社社債
第261回北海道電力株式会社社債
第285回北海道電力株式会社社債
第286回北海道電力株式会社社債
期
利率 額面金額 評 価 額
％
千円
千円
1.35
100,000
101,875
1.4
100,000
102,057
0.65
100,000
101,194
0.55
150,000
151,491
0.5
100,000
100,869
0.45
100,000
100,746
0.7
100,000
101,667
1.35
250,000
255,217
1.0
100,000
101,608
0.7
100,000
101,139
0.6
100,000
101,054
0.55
100,000
100,931
0.55
200,000
201,890
0.5
100,000
100,645
1.45
100,000
101,415
1.35
100,000
101,486
1.45
100,000
101,821
1.35
100,000
102,126
1.0
100,000
101,720
0.7
100,000
101,270
0.55
100,000
100,963
0.3
100,000
100,167
2,500,000 2,533,351
5.0
2.075
2.7
0.92
0.775
1.415
1.36
1.97
1.905
1.672
1.602
1.976
1.608
4.15
3.7
1.85
1.17
1.665
1.682
1.665
0.61
3.95
3.7
3.55
3.125
1.39
1.69
1.672
2.775
1.69
1.53
第1回大和ハウス工業株式会社無担保社債 0.733
100,000
120,000
10,000
30,000
30,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
50,000
50,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
107,700
100,000
100,000
100,000
20,000
100,000
100,000
100,000
31,000
100,000
100,000
100,000
99,581
97,501
8,384
29,129
28,863
94,490
88,773
88,052
78,330
81,515
80,377
81,724
76,753
55,208
55,542
104,420
100,888
103,546
103,616
104,856
107,847
113,029
110,473
112,221
22,200
102,354
104,092
104,652
34,273
104,168
102,375
101,127
末
償還年月日
2014/1/27
2014/2/27
2015/3/27
2015/6/26
2015/7/27
2015/11/27
2016/2/26
2014/4/25
2014/7/25
2014/12/26
2015/6/26
2015/7/27
2015/8/27
2017/1/27
2013/7/26
2013/9/27
2013/11/27
2014/4/25
2014/8/27
2015/2/27
2015/6/26
2014/8/27
2014/7/29
2018/10/23
2019/1/29
2013/2/14
2013/4/25
2013/12/24
2015/8/12
2016/6/27
2019/6/13
2018/1/29
2018/4/25
2018/6/25
2019/5/29
2015/4/24
2015/12/25
2016/9/20
2013/11/25
2019/4/25
2019/6/20
2019/4/25
2013/9/25
2016/5/25
2015/11/25
2016/11/25
2017/4/25
2015/2/25
2016/3/25
2019/6/25
2017/11/24
2016/6/24
2014/10/24
2015/1/29
当
期
利率 額面金額 評 価 額
％
千円
千円
第13回積水ハウス株式会社無担保社債 0.703
100,000
101,020
第3回キリンホールディン 1.69
100,000
106,742
グス株式会社無担保社債
第7回キリンホールディン
100,000
106,566
グス株式会社無担保社債 1.639
第5回日本たばこ産業株式会社社債 1.128
100,000
101,759
第3回株式会社セブン＆アイ･ 1.94
100,000
107,871
ホールディングス無担保社債
第8回旭化成株式会社無担保社債 1.455
100,000
105,367
第28回住友化学工業株式会社無担保社債 1.61
100,000
103,102
第2回大日本住友製薬株式会社無担保社債 0.782
100,000
101,670
第7回エーザイ株式会社無担保社債 1.83
100,000
104,681
第4回株式会社フジ･メディア･ 1.066
100,000
103,029
ホールディングス無担保社債
第5回株式会社資生堂無担保社債 0.648
100,000
100,994
第8回昭和シェル石油株式会社無担保社債 0.52
100,000
100,357
第55回新日本製鐵株式会社無担保社債 1.66
100,000
106,443
第67回住友金属工業株式会社無担保社債 0.48
100,000
100,298
第15回JFEホールディン 0.572
100,000
100,921
グス株式会社無担保社債
第28回住友金属鉱山株式会社無担保社債 0.77
100,000
100,975
第1回株式会社ジェイテクト無担保社債 0.89
100,000
101,406
第50回株式会社東芝無担保社債 0.89
100,000
101,184
第26回富士通株式会社無担保社債 0.307
100,000
100,057
第7回パナソニック株式会社無担保社債 1.404
100,000
102,006
第11回パナソニック株式会社無担保社債 1.081
100,000
102,098
第27回ソニー株式会社無担保社債 0.664
100,000
99,625
第3回松下電工株式会社無担保社債 1.66
100,000
103,831
第24回三菱重工業株式会社無担保社債 1.482
100,000
105,256
第51回日産自動車株式会社無担保社債 0.813
100,000
101,256
第52回日産自動車株式会社無担保社債 1.17
100,000
103,000
第7回トヨタ自動車株式会社無担保社債 1.34
100,000
101,711
第5回株式会社ドン･キホーテ無担保社債 1.57
100,000
101,638
第53回伊藤忠商事株式会社無担保社債 1.65
100,000
105,815
第75回丸紅株式会社無担保社債 1.11
100,000
101,720
第53回三井物産株式会社無担保社債 1.84
100,000
103,216
第69回三菱商事株式会社無担保社債 1.99
100,000
108,434
第74回三菱商事株式会社無担保社債 1.657
100,000
106,637
第14回株式会社みずほコー 1.52
100,000
101,880
ポレート銀行無担保社債
第15回株式会社みずほコー 1.325
100,000
101,805
ポレート銀行無担保社債
第16回株式会社みずほコー 1.235
100,000
101,895
ポレート銀行無担保社債
第18回株式会社みずほコー 0.83
200,000
202,568
ポレート銀行無担保社債
第23回株式会社みずほコー 0.43
100,000
100,435
ポレート銀行無担保社債
第25回株式会社みずほコー 0.755
100,000
101,600
ポレート銀行無担保社債
第26回株式会社みずほコー 0.54
100,000
100,725
ポレート銀行無担保社債
第23回株式会社三菱東京UFJ 2.91
100,000
112,326
銀行無担保社債(劣後特約付)
第25回株式会社三菱東京UFJ 1.31
100,000
101,626
銀行無担保社債(劣後特約付)
第32回株式会社三菱東京UFJ 1.62
100,000
103,590
銀行無担保社債(劣後特約付)
銘
柄
名
末
償還年月日
2015/4/21
2018/3/19
2019/11/5
2014/6/3
2018/6/20
2019/12/11
2014/11/5
2016/3/8
2015/6/5
2016/12/20
2014/12/9
2014/9/12
2017/12/20
2016/10/20
2015/5/27
2018/8/31
2015/1/27
2015/12/15
2013/10/18
2014/3/20
2018/3/20
2017/3/17
2015/6/19
2019/12/9
2015/4/28
2017/4/28
2013/12/20
2016/3/11
2020/3/12
2015/3/9
2014/6/20
2018/5/22
2019/7/29
2013/12/10
2014/2/27
2014/6/3
2014/10/16
2015/10/20
2016/4/20
2016/7/20
2029/10/16
2020/11/12
2021/6/9
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国内債券インデックス マザーファンド　－第12期－
当
期
利率 額面金額 評 価 額
％
千円
千円
第93回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債 1.985
100,000
108,326
第123回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債 0.71
100,000
101,733
第6回株式会社りそな銀行 2.084
100,000
105,430
無担保社債(劣後特約付)
第2回三菱信託銀行株式会 1.95
100,000
103,096
社無担保社債(劣後特約付)
第6回三菱UFJ信託銀行株式会 1.9
100,000
106,452
社無担保社債(劣後特約付)
第8回株式会社三井住友銀 1.95
100,000
103,567
行無担保社債(劣後特約付)
第20回株式会社三井住友銀 2.21
100,000
108,800
行無担保社債(劣後特約付)
第22回株式会社三井住友銀 1.43
100,000
102,507
行無担保社債(劣後特約付)
第46回株式会社三井住友銀行無担保社債 1.26
100,000
101,939
第47回株式会社三井住友銀行無担保社債 0.91
100,000
101,450
第53回株式会社三井住友銀行無担保社債 0.69
100,000
101,585
第15回株式会社日産フィナン 0.504
100,000
100,252
シャルサービス無担保社債
第17回株式会社ホンダファイナンス無担保社債 0.465
100,000
100,448
第27回トヨタファイナンス株式会社無担保社債 1.82
100,000
106,837
第40回日立キャピタル株式会社無担保社債 0.818
100,000
101,309
第133回オリックス株式会社無担保社債 2.54
100,000
104,742
第138回オリックス株式会社無担保社債 1.69
100,000
102,812
第9回三菱UFJリース株式会社無担保社債 0.72
100,000
100,747
第8回株式会社大和証券 1.66
100,000
100,949
グループ本社無担保社債
第15回野村ホールディン 2.01
100,000
102,588
グス株式会社無担保社債
第20回野村ホールディン 0.98
100,000
100,473
グス株式会社無担保社債
第22回野村ホールディン 0.937
100,000
100,285
グス株式会社無担保社債
第1回A号日本生命2009基 1.6
100,000
101,076
金特定目的会社特定社債
第24回三井不動産株式会社無担保社債 1.65
100,000
104,787
第31回三菱地所株式会社無担保社債 3.125
100,000
114,144
第3回株式会社サンケイビル無担保社債
1.1
100,000
101,426
第70回住友不動産株式会社無担保社債 1.48
100,000
102,172
第7回ジャパンリアルエステイ 1.26
100,000
101,442
ト投資法人無担保投資法人債
第30回京浜急行電鉄株式会社無担保社債 1.37
100,000
102,174
第30回京王電鉄株式会社無担保社債 1.412
100,000
104,986
第2回東日本旅客鉄道株式会社社債
4.9
100,000
112,709
第17回東日本旅客鉄道株式会社社債 2.3
100,000
112,023
第19回東日本旅客鉄道株式会社無担保社債 2.36
100,000
112,562
第9回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 2.28
19,000
21,252
第17回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 2.427
100,000
111,626
第7回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債
2.2
20,000
22,212
第16回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 1.875
100,000
108,661
第21回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 1.695
100,000
105,324
第47回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 2.375
100,000
106,573
第9回東京地下鉄株式会社社債 1.442
100,000
105,456
第39回阪急阪神ホールディ 1.25
100,000
103,115
ングス株式会社無担保社債
第9回三井倉庫株式会社無担保社債 1.27
100,000
103,658
第17回株式会社東京放送ホー 0.673
100,000
101,166
ルディングス無担保社債
第50回日本電信電話株式会社電信電話債券 1.58
100,000
104,378
銘
柄
名
末
償還年月日
2017/10/17
2016/4/18
2020/3/4
2014/6/17
2020/3/2
2014/10/22
2019/7/24
2020/9/28
2014/4/18
2014/7/18
2016/4/20
2014/3/20
2016/12/20
2017/3/17
2015/3/20
2015/4/8
2017/8/25
2014/3/11
2013/9/5
2014/6/13
2015/3/17
当
銘
柄
名
第51回日本電信電話株式会社電信電話債券
第59回日本電信電話株式会社電信電話債券
期
利率 額面金額 評 価 額
％
千円
千円
2.06
100,000
107,082
1.69
100,000
107,347
1.73
100,000
104,406
1.32
100,000
101,241
2.07
200,000
211,170
1.658
100,000
104,223
2.9
100,000
113,687
1.199
100,000
101,431
0.42
100,000
99,902
第7回KDDI株式会社無担保社債
第4回電源開発株式会社無担保社債
第17回電源開発株式会社無担保社債
第30回東京瓦斯株式会社無担保社債
第9回大阪瓦斯株式会社無担保社債
第27回大阪瓦斯株式会社無担保社債
第38回ソフトバンク株式会社無担保社債
第9回JPモルガン･チェース･ 1.32
100,000
99,748
アンド･カンパニー円貨社債
第9回ザ･ゴールドマン･サック 2.11
100,000
100,147
ス･グループ･インク円貨社債
第4回バークレイズ･バン 1.04
100,000
99,847
ク･ピーエルシー円貨社債
第4回ナショナル･オーストラリア銀行円貨社債 1.16
100,000
101,054
第4回ウエストパック･バンキン 2.32
100,000
102,067
グ･コーポレーション円貨社債
第7回ウエストパック･バンキン 1.07
100,000
100,811
グ･コーポレーション円貨社債
第6回オーストラリア･ニュー 0.98
100,000
100,369
ジーランド銀行円貨社債
第1回ラボバンク･ネダーランド円貨社債 2.01
100,000
101,426
第16回ラボバンク･ネダーランド円貨社債 1.142
200,000
199,916
第2回ウォルマート･スト 2.01
100,000
101,858
アーズ･インク円貨社債
第3回エイチエスビーシー･バ 0.91
100,000
97,493
ンク･ピーエルシー円貨社債
小
計
13,587,700 13,893,972
合
計
186,783,633 195,990,751
末
償還年月日
2016/6/20
2019/6/20
2015/6/19
2013/12/20
2016/6/20
2015/5/29
2018/1/30
2013/11/27
2014/1/27
2017/2/9
2016/12/28
2013/9/9
2015/7/29
2013/8/23
2015/9/3
2016/1/21
2013/6/13
2017/5/25
2013/8/5
2016/5/20
2015/6/24
2013/8/7
2015/12/18
2017/9/26
2015/4/28
2014/12/19
2015/4/23
2014/6/13
2019/12/9
2015/2/25
2021/2/25
2022/2/25
2022/3/25
2028/3/17
2022/5/10
2019/9/20
2016/3/18
2039/12/16
2020/3/19
2017/1/27
2017/4/19
2016/6/2
2015/9/18
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国内債券インデックス マザーファンド　－第12期－
投資信託財産の構成
項
公
コ
投
当
ル
資
他
額
1,726,961
197,717,712
評
社
ー
債
期
額
千円
195,990,751
目
･ ロ ー
信
託
ン 等 ､
財
産
そ
の
総
末
価
比
率
％
99.1
0.9
100.0
資産､負債､元本および基準価額の状況ならびに損益の状況
■資産､負債､元本および基準価額の状況
項
目
(A) 資
産
コ ー ル ･ ロ ー ン 等
公
社
債(評価額)
未
収
利
息
前
払
費
用
(B) 負
債
未
払
金
未
払
解
約
金
(C) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ)
元
本
次 期 繰 越 損 益 金
(D) 受 益 権 総 口 数
1万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
■損益の状況
当
期
末
(2012年5月29日現在)
項
197,717,712,370円
964,811,018
195,990,751,021
725,693,053
36,457,278
457,793,868
394,349,400
63,444,468
197,259,918,502
158,617,157,613
38,642,760,889
158,617,157,613口
12,436円
(A) 配
当
期
自 2011年5月31日
至 2012年5月29日
目
当
受
等
収
取
利
益
2,588,002,753円
息
2,588,002,753
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
2,782,587,747
売
買
益
3,165,951,373
売
買
損
△383,363,626
(C) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ)
5,370,590,500
(D) 前 期 繰 越 損 益 金
30,027,350,158
(E) 追 加 信 託 差 損 益 金
8,534,547,412
(F) 解
約
差
損
益
金
△5,289,727,181
(G) 計 (Ｃ＋Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
38,642,760,889
次 期 繰 越 損 益 金(Ｇ)
38,642,760,889
(注1)(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みま
す｡
(注2)(E)追加信託差損益金とあるのは､信託の追加設定の際､追加設
定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます｡
(注3)(F)解約差損益金とあるのは､中途解約の際､元本から解約価額
を差し引いた差額分をいいます｡
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国内債券インデックス マザーファンド　－第12期－
<注記事項>
※当ファンドの期首元本額は143,866,855,216円､期中追加設定元本額は38,158,057,878円､期中一部解約元本額は23,407,755,481円です｡
※1口当たり純資産額は1.2436円です｡
当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額
DC日本債券インデックス･オープンS
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)
DC日本債券インデックス･オープンP
DCマイセレクション50
日本債券インデックス･オープン(SMA専用)
バランス25VA2(適格機関投資家専用)
日本債券ファンド･シリーズ1
DCマイセレクション25
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用)
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)
バランス50VA1(適格機関投資家専用)
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)
DCマイセレクションS50
DCマイセレクション75
DCマイセレクションS25
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)
バランス30VA1(適格機関投資家専用)
SMT 国内債券インデックス･オープン
グローバルバランスファンドVA35(適格機関投資家専用)
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)
バランス50VA2(適格機関投資家専用)
37,248,996,485円
15,748,632,896円
12,196,466,247円
10,059,255,017円
9,575,230,764円
9,465,591,616円
9,087,782,132円
8,497,418,491円
5,406,180,565円
5,179,992,174円
3,822,172,583円
3,711,127,204円
3,015,562,793円
2,800,841,124円
2,670,017,164円
2,643,562,660円
2,394,907,438円
2,309,312,005円
2,114,897,106円
2,018,366,376円
1,997,175,332円
1,580,722,207円
847,145,553円
グローバル･バランスファンド･シリーズ1
SBI資産設計オープン(資産成長型)
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)
DCマイセレクションS75
DCターゲット･イヤー ファンド2025
DC日本債券インデックス･オープン
国内バランス25VA1(適格機関投資家専用)
DCターゲット･イヤー ファンド2035
マイセレクション25
マイセレクション50
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)
世界経済インデックスファンド
国内バランス 60VA1(適格機関投資家専用)
マイセレクション75
DCターゲット･イヤー ファンド2015
DCターゲット･イヤー ファンド2045
SBI資産設計オープン(分配型)
国内バランス 60VA2(適格機関投資家専用)
国内バランス 30VA2(適格機関投資家専用)
エマージング株式オープン
マイセレクション50VA2(適格機関投資家専用)
DC世界経済インデックスファンド
678,334,496円
524,072,486円
505,948,856円
479,361,849円
448,990,439円
362,690,907円
308,770,939円
203,510,108円
182,460,196円
153,816,810円
66,280,177円
65,872,591円
65,506,786円
44,917,382円
42,686,797円
37,189,216円
15,941,473円
12,890,829円
12,779,525円
10,940,920円
2,467,159円
371,740円
約款変更のお知らせ
当ファンドの委託会社の合併に伴い､委託会社名及び当ファンドの名称を変更すべく､投資信託約
款に所要の変更を行いました｡また､当ファンドの受託会社の合併に伴い､受託会社名を変更すべ
く､投資信託約款に所要の変更を行いました｡
(変更日:2012年4月1日)
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外国株式インデックス マザーファンド
運 用 報 告 書
第12期（決算日　2012年5月29日）
当親投資信託の仕組みは次の通りです｡
信 託 期 間
信託期間は2000年5月30日から原則として無期限です｡
運 用 方 針
日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることをめざして､MSCIコクサイ･イ
ンデックス(除く日本､円ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います｡
主要運用対象
MSCIコクサイ･インデックス(除く日本､円ベース)を構成している国の株式を主要投資対
象とします｡
組 入 制 限
株式への投資割合には制限を設けません｡
同一銘柄の株式への投資は､取得時において投資信託財産の純資産総額の10％以下としま
す｡
外貨建資産への投資割合には制限を設けません｡
｢外国株式インデックス マザーファンド｣は､2012年5月29日に第12期の決算を行いましたので､期中の
運用状況をご報告申しあげます｡
本運用報告書に関するお問い合わせ先
フリーダイヤル：0120-668001
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
〒105-8574　東京都港区芝三丁目33番1号
（受付時間は営業日の午前9時～午後5時です。）
【本運用報告書の記載について】
・基準価額は1万口当たりで表記しています｡
・原則として､数量､額面､金額の表記未満は切捨て､比率は四捨五入で表記しています｡
・－印は､組入､異動等の該当が無いことを示します｡
・インデックスに関する商標､著作権等の知的財産権､数値の算出､利用などその他一切の権利は､指数開発元もしくは
公表元に帰属します｡
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外国株式インデックス マザーファンド　－第12期－
最近５期の運用実績
基
決
算
準
期
第 8期(2008年5月29日)
第 9期(2009年5月29日)
第10期(2010年5月31日)
第11期(2011年5月30日)
第12期(2012年5月29日)
円
13,048
7,698
8,500
9,723
8,714
価 額
期
中
騰落率
％
△16.0
△41.0
10.4
14.4
△10.4
ベ ン チ マ ー ク 株
式 株
入 先
期
中 組
率 比
騰落率 比
％
％
436.21
△18.1
95.9
250.60
△42.6
95.1
268.93
7.3
96.2
301.77
12.2
93.8
263.71
△12.6
89.9
式 投資信託 純 資 産
物 証
券
額
率 組入比率 総
％
2.4
3.5
3.5
4.9
8.2
％
1.8
1.3
1.7
1.7
1.9
百万円
122,962
109,227
113,682
127,019
119,455
(注)株式先物比率は｢買建比率－売建比率｣で算出しております｡
当期中の基準価額と市況の推移
年
月
日
(当　期　首)
2011年 5月30日
5月末
6月末
7月末
8月末
9月末
10月末
11月末
12月末
2012年 1月末
2月末
3月末
4月末
(当　期　末)
2012年 5月29日
基 準 価 額
株
組
騰 落 率 比
％
－
△0.1
△2.3
△6.5
△16.0
△20.9
△12.8
△18.7
△15.7
△12.9
△3.5
△1.3
△3.6
ベンチマーク
騰 落 率
円
9,723
9,739
9,523
9,125
8,214
7,715
8,762
8,029
8,313
8,590
9,560
9,785
9,610
％
－
0.2
△2.1
△6.2
△15.5
△20.7
△9.9
△17.4
△14.5
△11.7
△1.7
0.6
△1.2
301.77
301.59
294.79
282.04
253.53
238.60
263.19
245.36
254.38
262.69
291.06
297.90
290.88
8,714
△10.4
263.71
△12.6
式 株
入 先
率 比
％
93.8
93.4
94.3
94.7
92.2
93.7
93.1
94.1
94.2
93.8
95.5
92.5
92.4
式 投資信託
物 証
券
率 組入比率
％
％
4.9
1.7
5.3
1.7
5.0
1.7
3.7
1.8
8.4
1.8
5.4
1.8
2.7
1.8
5.6
1.8
3.3
1.9
3.4
1.9
2.3
1.9
5.2
1.9
5.8
1.9
89.9
8.2
1.9
(注1)騰落率は期首比です｡
(注2)株式先物比率は｢買建比率－売建比率｣で算出しております｡
ベンチマークはMSCIコクサイ･インデックス(除く日本､円ベース)です｡MSCIコクサイ･インデックス
(除く日本､円ベース)とはMSCI社が開発した株価指数です｡基準価額への反映を考慮して前営業日の
値を採用しています｡
－　－
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外国株式インデックス マザーファンド　－第12期－
当期中の運用経過と今後の運用方針
■基準価額および市況の推移ならびに基準価額の変動要因
(円)
11,000
基準価額･ベンチマーク
10,000
9,000
8,000
7,000
1,400
基準価額
ベンチマーク(当期首の基準価額に合わせて指数化)
外国株式市場(MSCIコクサイ･インデックス(米ドルベース))
1,300
1,200
1,100
1,000
(円)
85
外国為替市場(米ドル･円相場)
83
81
79
77
75
Ⅰ
6
当期首
(2011/5/30)
7
基準価額の動き
基準価額変動を
もたらした主な要因
Ⅱ
8
9
10
11
12
Ⅲ
2012/1
2
3
4
5
当期末
Ⅰの期間
(当期首～2011年10月)
下落
Ⅱの期間
(2011年10月～2012年3月)
上昇
【プラス要因】
【プラス要因】
・ギリシャで緊縮財政法案が ・米国の堅調な経済指標
・ECB(欧州中央銀行)による
可決されたこと
大量の資金供給を受けて金
融市場が安定化に向かった
【マイナス要因】
こと
・ギリシャ追加支援を巡る不
透明感や債務危機のイタリ ・ギリシャ国債の無秩序なデ
フォルトが回避されたこと
アへの波及懸念
・米国国債の格下げを受けて ・FRB(米連邦準備理事会)が
低金利政策の長期化を表明
市場心理が悪化したこと
したこと
・米国の経済指標の悪化によ
る景気後退懸念の高まり
【マイナス要因】
(特になし)
Ⅲの期間
(2012年3月～当期末)
下落
【プラス要因】
・企業決算が総じて底堅い結
果となったこと
【マイナス要因】
・米国で雇用の伸びが鈍化し
たことで景気回復への期待
が後退したこと
・ギリシャの政局混迷やスペ
イン国債の利回り上昇を受
けて欧州債務不安が再燃し
たこと
－　－
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外国株式インデックス マザーファンド　－第12期－
◆パフォーマンス
当期の基準価額の騰落率は以下の通りです｡
①当期首
(前期末)
基準価額
9,723円
②当期末
基準価額
③差引
(②－①)
8,714円
④騰落率
(③／①)
△1,009円
⑤ベンチマーク
騰落率
△10.4％
④－⑤
△12.6％
＋2.2％
ベンチマーク騰落率との差異は＋2.2％となりました｡その内訳は､為替評価日較差要因※1＋0.1％､配当金
要因※2＋2.2％､銘柄要因等△0.1％です｡
■運用状況
MSCIコクサイ･インデックス(除く日本､円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行って
おり､当期につきましては約1,290銘柄に分散投資しました｡また､資金の流出入等に対応するため
一部海外の株価指数先物取引を行っており､先物を含む外国株式の組入比率は期を通じておおむ
ね100％程度を維持しました｡当期末における通貨別の投資状況は下記の通りです｡
通貨別投資状況※3(当期末)
ユーロの内訳
スウェーデンクローナ
1.3％
スイスフラン
3.8％
香港ドル
1.2％ その他
1.9％
オーストラリアドル
4.0％
カナダドル
5.5％
イギリスポンド
10.4％
米ドル
59.9％
ユーロ
12.0％
国　名
ドイツ
フランス
オランダ
スペイン
イタリア
ベルギー
フィンランド
アイルランド
オーストリア
ポルトガル
ギリシャ
投資比率(％)
4.5
3.6
1.0
1.0
0.8
0.4
0.3
0.1
0.1
0.1
0.0
■今後の運用方針
今後につきましても､MSCIコクサイ･インデックスを構成している株式を中心に組入れ､MSCIコク
サイ･インデックス(除く日本､円ベース)との連動をめざした運用を行ってまいります｡
※1 為替評価レートの時間差(当ファンドは当日の三菱東京UFJ銀行公表仲値､ベンチマークは前日ロンドン16:00時のWMロ
イター社公表仲値を各々採用する)による影響を受けます｡
※2 ベンチマークであるMSCIコクサイ･インデックス(除く日本､円ベース)が配当相当分を含まない指数であることによっ
て生じる差異要因です｡
※3 投資比率は､純資産総額に対する評価額の比率です｡｢その他｣には円短期金融資産を含みます｡
－　－
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外国株式インデックス マザーファンド　－第12期－
1万口当たりの費用明細
項
目
(a) 売 買 委 託 手 数 料
（株
式）
（投 資 信 託 証 券）
（先物･オプション）
(b) 有 価 証 券 取 引 税
（株
式）
（投 資 信 託 証 券）
(c) 保 管 費 用 等
合
計
当
(注1)期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は､追
加･解約により受益権口数に変動があるため､下記の簡便法に
より算出した結果です｡
(a)売買委託手数料､(b)有価証券取引税､(c)保管費用等は､期
中の各金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除した
ものです｡
(注2)各項目ごとに円未満は四捨五入してあります｡
期
1円
(0)
(0)
(1)
1
(1)
(0)
4
6
当期中の売買および取引の状況
＜株　式＞
買
株
ア
メ
外
カ
リ
ナ
カ
ダ
5,049
(275)
ツ
3,368
(17)
11,622
(2,983)
2,708
(318)
1,464
4,525
(37,740)
412
(19)
154
171
ユ
ド
イ
付
数
百株
33,798
(3,322)
ー
国
イ
タ
リ
ア
フ
ラ
ン
ス
オ
ラ
ン
ダ
ス
ペ
イ
ン
ベ
ル
ギ
ー
ロ
オ ー ス ト リ ア
ルクセンブルク
フ ィ ン ラ ン ド
金
売
額
千米ドル
123,420
(2,348)
千カナダドル
15,811
(263)
千ユーロ
7,314
(－)
2,748
(－)
7,947
(－)
1,896
3,239
(634)
879
(－)
213
272
713
683
株
付
数
百株
28,252
(1,021)
3,551
金
額
千米ドル
114,453
(3,812)
千カナダドル
9,837
千ユーロ
2,907
5,730
13,712
(8,619)
1,943
(－)
2,152
5,518
1,383
31,241
(6,640)
1,592
2,238
(308)
585
36
134
647
(－)
523
68
207
569
(0.82728)
－　－
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外国株式インデックス マザーファンド　－第12期－
買
株
ユ
ア イ ル ラ ン ド
ー
ロ
外
ギ
ポ
リ
ル
ト
そ
イ
ガ
の
ギ
ス
ス
シ
ェ
ー
62
ル
344
(85)
－
ス
イ
ウ
ャ
他
リ
デ
付
数
百株
142
ス
1,860
ン
2,287
8,678
ク
539
(130)
オ ー ス ト ラ リ ア
8,642
(△1,842)
ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド
422
(281)
デ
ウ
ン
ェ
マ
ー
国
香
シ
イ
ン
ス
ガ
ポ
ラ
ー
エ
港
9,412
(2,311)
ル
5,270
ル
株
134
(5)
－
千イギリスポンド
32,498
15,085
(227,261)
(32)
千スイスフラン
710
(106)
ル
売
額
千ユーロ
173
55
ー
ノ
金
603
(－)
千スウェーデンクローナ
23,014
千ノルウェークローネ
6,511
(－)
千デンマーククローネ
7,438
(－)
千オーストラリアドル
9,841
(－)
千ニュージーランドドル
180
(－)
千香港ドル
26,000
(700)
千シンガポールドル
2,185
千イスラエルシェケル
2,441
(0.00001)
付
数
百株
95
1,247
(－)
4,806
(85)
550
238,244
(472)
1,493
(－)
1,612
905
金
額
千ユーロ
140
362
(5)
191
(5)
69
千イギリスポンド
12,893
(32)
千スイスフラン
6,560
(555)
千スウェーデンクローナ
16,351
千ノルウェークローネ
5,015
千デンマーククローネ
175
10,485
(376)
378
4,760
千オーストラリアドル
7,606
(184)
千ニュージーランドドル
117
千香港ドル
17,878
(271)
千シンガポールドル
3,130
1,512
千イスラエルシェケル
464
1,867
(－)
(45)
5,775
(875)
(注1)金額は受渡代金です｡
(注2)(　)内は株式分割､予約権行使､合併等による増減分で､上段の数字には含まれておりません｡
－　－
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外国株式インデックス マザーファンド　－第12期－
＜投資信託証券＞
買
口
外
アメリカ
BOSTON PROPERTIES
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC
付
数
売
額
口
付
数
金
額
国
千口
1
21
7
(16)
1
1
3
0.668
4
3
0.994
(2)
3
1
4
PROLOGIS INC
AVALONBAY COMMUNITIES INC
DUKE REALTY CORP
EQUITY RESIDENTIAL PPTY
FEDERAL REALTY INVS TRUST
HCP INC
HEALTH CARE REIT INC
RAYONIER INC
KIMCO REALTY CORP
LIBERTY PROPERTY TRUST
CARNIVAL CORP
MACERICH CO/THE
HOST HOTELS AND RESORTS INC
PLUM CREEK TIMBER COMMON
REGENCY CENTERS CORP
PROLOGIS
SIMON PROPERTY GROUP
PUBLIC STORAGE
VENTAS INC
VORNADO REALTY TRUST
DIGITAL REALTY TRUST INC
GENERAL GROWTH PROPERTIES
HUTCHISON PORT HOLDINGS TR-U
AMERICAN TOWER CORPORATION
計
千米ドル
202
381
224
(600)
206
20
232
59
169
196
53
(－)
63
35
164
1
9
1
1
－
58
140
52
54
－
3
1
10
1
7
3
370
189
557
157
460
56
44
－
(1)
－
(29)
142
(49)
ROUSE PROPERTIES INC
小
金
31
－
(13)
－
(1,588)
4,138
(2,202)
千口
1
7
3
千米ドル
118
130
124
0.709
－
2
0.303
3
0.93
0.748
95
－
143
29
132
49
33
2
0.663
1
(33)
0.743
5
0.658
0.557
－
(36)
2
1
1
1
－
2
(－)
20
1
2
66
(70)
47
23
36
(1,255)
39
91
25
24
－
(600)
328
157
72
112
－
41
(13)
15
12
171
2,057
(1,869)
－　－
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外国株式インデックス マザーファンド　－第12期－
買
口
カナダ
H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR
小
計
ユーロ
フランス
ICADE
UNIBAIL-RODAMCO SE
KLEPIERRE
GECINA SA
FONCIERE DES REGIONS
小
計
オランダ
0.236
0.972
1
0.417
0.174
3
ユ
計
ー
ロ
17
142
43
38
11
253
0.652
26
(0.057)
(1)
0.652
26
(0.057)
(1)
4
279
(0.057)
(1)
千口 千イギリスポンド
6
35
6
27
4
16
6
16
6
54
30
150
千口 千オーストラリアドル
34
40
－
－
(37)
(184)
13
22
14
44
26
71
24
76
23
187
48
40
111
76
(△375)
(－)
CORIO NV
小
付
数
金
額
千口 千カナダドル
5
128
1
32
6
160
千口
千ユーロ
計
イギリス
BRITISH LAND CO PLC
HAMMERSON PLC
CAPITAL SHOPPING CENTRES GROUP PLC
SEGRO PLC
LAND SECURITIES GROUP PLC
小
計
オーストラリア
MIRVAC GROUP
APA GROUP
CFS RETAIL PROPERTY TRUST
GPT GROUP
SYDNEY AIRPORT
STOCKLAND
WESTFIELD GROUP
DEXUS PROPERTY GROUP
GOODMAN GROUP
売
口
数
千口
－
0.53
0.53
千口
付
金
額
千カナダドル
－
14
14
千ユーロ
0.141
0.739
0.629
0.132
－
1
9
107
16
10
－
144
0.362
14
0.362
14
2
158
千口 千イギリスポンド
6
36
2
10
3
11
4
10
4
30
21
99
千口 千オーストラリアドル
12
15
－
－
23
12
－
23
18
18
43
42
39
－
75
151
16
29
－　－
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外国株式インデックス マザーファンド　－第12期－
買
口
LEND LEASE GROUP
WESTFIELD RETAIL TRUST
小
計
香港
LINK REIT
HKT TRUST AND HKT LTD
小
計
シンガポール
CAPITAMALL TRUST
付
数
金
額
口
千口 千オーストラリアドル
4
41
31
78
333
679
(△338)
(184)
千口
千香港ドル
25
678
－
－
(12)
(68)
25
678
(12)
(68)
千口 千シンガポールドル
32
56
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
小
計
15
30
47
87
売
付
数
金
額
千口 千オーストラリアドル
1
14
24
60
178
447
千口
18
12
千香港ドル
508
73
30
581
千口 千シンガポールドル
28
53
(－)
(0.2571)
11
21
(－)
(0.2336)
39
74
(－)
(0.4907)
(注1)金額は受渡代金です｡
(注2)(　)内は合併･分割･減資･償還による増減分で､上段の数字には含まれておりません｡
＜先物取引の種類別取引状況＞
種
類
別
外国
株
式
先
物
取
引
買
新規買付額
百万円
56,425
決
建
済
額
百万円
52,262
売
新規売付額
百万円
－
建
済
決
額
百万円
－
(注)金額は受渡代金です｡
株式売買比率
＜株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合＞
項
目
(a) 当 期 中 の 株 式 売 買 金 額
(b) 当 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額
(c) 売
買
高
比
率(a)／(b)
当
期
33,494,959千円
116,061,803千円
0.28
(注1)(b)当期中の平均組入株式時価総額は各月末現在の組入株式時価総額の平均です｡
(注2)(c)売買高比率は小数第3位以下を切り捨てております｡
－　－
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外国株式インデックス マザーファンド　－第12期－
主要な売買銘柄
＜株　式＞
当
期
付
売
付
金
額 平均単価
銘
柄
株
数 金
額 平均単価
千円
円
千株
千円
円
305,109
29,476 EXXON MOBIL(アメリカ)
45
307,872
6,755
235,213
5,873 APPLE INC(アメリカ)
7
300,504
40,309
180,448
4,633 INTL BUSINESS MACHINES CORP(アメリカ)
11
176,238
15,661
158,339
7,755 NESTLE SA - REGISTERED(スイス)
32
152,145
4,673
142,840
5,035 CHEVRON CORP(アメリカ)
17
148,462
8,547
142,628
2,026 MICROSOFT CORP(アメリカ)
61
147,840
2,384
140,328
2,256 GENERAL ELECTRIC CO(アメリカ)
90
134,778
1,486
139,021
1,291 JPMORGAN CHASE & CO(アメリカ)
39
123,700
3,163
137,087
673 PFIZER(アメリカ)
72
122,638
1,690
133,315
43,868 JOHNSON & JOHNSON(アメリカ)
23
120,935
5,184
買
銘
柄
株
APPLE INC(アメリカ)
EXXON MOBIL(アメリカ)
NOVARTIS(スイス)
CHEVRON CORP(アメリカ)
JOHNSON & JOHNSON(アメリカ)
MICROSOFT CORP(アメリカ)
AT&T INC(アメリカ)
GENERAL ELECTRIC CO(アメリカ)
HSBC HOLDINGS PLC (GB)(イギリス)
GOOGLE INC-CL A(アメリカ)
数
千株
10
40
38
20
28
70
62
107
203
3
(注)金額は受渡代金です｡
＜投資信託証券＞
当
期
買
銘
柄
VENTAS INC(アメリカ)
DIGITAL REALTY TRUST INC(アメリカ)
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC(アメリカ)
SIMON PROPERTY GROUP(アメリカ)
EQUITY RESIDENTIAL PPTY(アメリカ)
PROLOGIS INC(アメリカ)
AVALONBAY COMMUNITIES INC(アメリカ)
BOSTON PROPERTIES(アメリカ)
HEALTH CARE REIT INC(アメリカ)
UNIBAIL-RODAMCO SE(ユーロ･フランス)
口
付
売
数 金
額
銘
柄
千口
千円
10
43,404 SIMON PROPERTY GROUP(アメリカ)
7
21
3
3
7
1
1
3
0.972
35,827
29,687
28,666
18,113
17,381
15,983
15,738
15,425
15,288
AMERICAN TOWER CORPORATION(アメリカ)
PUBLIC STORAGE(アメリカ)
WESTFIELD GROUP(オーストラリア)
UNIBAIL-RODAMCO SE(ユーロ･フランス)
EQUITY RESIDENTIAL PPTY(アメリカ)
HCP INC(アメリカ)
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC(アメリカ)
PROLOGIS INC(アメリカ)
BOSTON PROPERTIES(アメリカ)
口
付
数 金
額
千口
千円
2
26,311
2
1
18
0.739
2
3
7
3
1
13,766
12,626
12,575
11,511
11,503
10,597
10,423
9,955
9,466
(注)金額は受渡代金です｡
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外国株式インデックス マザーファンド　－第12期－
利害関係人※との取引状況等
(1) 当期中における利害関係人との取引状況
当
区
為
替
分
直
物
取
期
買付額等Ａ
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
百万円
25,408
3,416
引
売付額等Ｃ
Ｂ
Ａ
％
13.4
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
百万円
21,506
4,232
Ｄ
Ｃ
％
19.7
(注)当該取引に係る利害関係人は､三井住友信託銀行株式会社です｡
(2) 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率
利害関係人への手数料の支払いはありません｡
組入資産の明細
＜外国株式(上場､登録株式)＞
当期首(前期末)
銘
(アメリカ)
ABBOTT LABORATORIES
AES CORP
ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A
INTL BUSINESS MACHINES CORP
ADVANCED MICRO DEVICES
ACE LTD
AGCO CORP
AIRGAS INC
AIR PRODUCTS&CHEMICALS
ENERGEN CORP
ALLEGHANY CORP
ALLERGAN INC
DU PONT (E.I) DE NEMOURS
RALPH LAUREN CORPORATION
ALLSTATE CORP
HONEYWELL INTL INC
ALCOA
HESS CORP
BEAM INC
AMERICAN EXPRESS
AMERICAN ELECTRIC POWER
AFLAC
AMERICAN INT'L GROUP
ANALOG DEVICES
ANADARKO PETROLEUM CORP
ARCH COAL INC
TYCO INTERNATIONAL LTD
柄
株
当
数 株
数
百株
999
433
57
803
365
219
58
51
138
44
－
198
590
41
330
479
660
196
98
700
310
304
306
193
320
105
316
百株
1,041
452
62
788
396
225
69
48
140
48
8
203
617
41
337
491
711
204
93
698
322
312
359
－
332
154
308
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
6,483
515,894
567
45,143
225
17,945
15,311
1,218,314
246
19,602
1,648
131,132
277
22,111
423
33,676
1,124
89,509
213
17,005
289
23,072
1,846
146,907
2,989
237,899
615
49,014
1,134
90,253
2,788
221,851
614
48,864
954
75,985
542
43,166
3,900
310,372
1,234
98,215
1,224
97,395
1,042
82,977
－
－
2,100
167,111
111
8,862
1,686
134,193
業
種
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
公益事業
小売
ソフトウェア･サービス
半導体･半導体製造装置
保険
資本財
素材
素材
エネルギー
保険
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
素材
耐久消費財･アパレル
保険
資本財
素材
エネルギー
食品･飲料･タバコ
各種金融
公益事業
保険
保険
半導体･半導体製造装置
エネルギー
エネルギー
資本財
※ 利害関係人とは､投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です｡
－　－
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外国株式インデックス マザーファンド　－第12期－
当期首(前期末)
銘
VALERO ENERGY CORP
APACHE CORP
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS
PINNACLE WEST CAPITAL
AMEREN CORPORATION
ARROW ELECTRONICS INC
AUTOLIV INC
AUTOZONE INC
AVERY DENNISON CORP
AVNET INC
AVON PRODUCTS INC
BAKER HUGHES
BALL CORP
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
CONSTELLATION ENERGY GROUP
BANK NEW YORK CO
BARD C R INC
BAXTER INTERNATIONAL
BECKMAN COULTER INC
BECTON DICKINSON & CO
AMETEK INC
VERIZON COMMUNICATIONS
WR BERKLEY CORP
BEST BUY COMPANY INC
YUM BRANDS INC
FIRSTENERGY CORP
SLM CORP
BLOCK H & R INC
BOEING CO
ROBERT HALF INTL INC
BORGWARNER INC
BOSTON SCIENTIFIC CORP
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
ONEOK INC
SEMPRA ENERGY
FEDEX CORP
AMPHENOL CORPORATION
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
QUANTA SERVICES INC
CSX CORP
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A
CABOT OIL & GAS CORP
CAMPBELL SOUP CO (US)
WHITING PETROLEUM CORP
CONSTELLATION BRANDS INC-A
CARDINAL HEALTH
CATERPILLAR
CHESAPEAKE ENERGY CORP
CENTURYLINK INC
JPMORGAN CHASE & CO
CHUBB CORPORATION
柄
株
当
数 株
数
百株
366
246
413
117
68
155
73
57
17
63
98
277
278
108
570
122
801
60
376
43
148
103
1,827
84
219
303
270
313
200
450
90
73
982
1,106
65
147
193
112
52
133
241
159
67
130
－
121
225
410
422
387
2,527
197
百株
374
256
446
－
73
161
77
62
16
70
102
288
291
107
606
－
810
59
377
－
143
107
1,912
80
214
308
279
－
205
472
94
73
990
1,132
67
152
201
110
57
137
701
136
139
128
81
123
231
432
440
417
2,540
185
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
836
66,522
2,115
168,318
1,440
114,606
－
－
358
28,526
519
41,316
265
21,154
354
28,226
600
47,810
207
16,536
314
24,991
477
38,019
1,212
96,456
426
33,972
4,806
382,460
－
－
1,673
133,153
593
47,249
1,960
155,959
－
－
1,069
85,081
526
41,921
7,925
630,614
312
24,865
410
32,654
2,174
173,009
1,310
104,238
－
－
311
24,787
3,304
262,943
268
21,379
546
43,524
581
46,265
3,748
298,305
566
45,094
980
77,992
1,798
143,138
589
46,924
505
40,255
312
24,904
1,500
119,367
158
12,618
485
38,658
418
33,304
363
28,917
239
19,069
962
76,592
3,888
309,398
696
55,450
1,624
129,239
8,510
677,194
1,333
106,144
業
種
エネルギー
エネルギー
食品･飲料･タバコ
小売
公益事業
公益事業
テクノロジー･ハードウェアおよび機器
自動車･自動車部品
小売
商業･専門サービス
テクノロジー･ハードウェアおよび機器
家庭用品･パーソナル用品
エネルギー
素材
保険
公益事業
各種金融
ヘルスケア機器･サービス
ヘルスケア機器･サービス
ヘルスケア機器･サービス
ヘルスケア機器･サービス
資本財
電気通信サービス
保険
小売
消費者サービス
公益事業
各種金融
消費者サービス
資本財
商業･専門サービス
自動車･自動車部品
ヘルスケア機器･サービス
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
公益事業
公益事業
運輸
テクノロジー･ハードウェアおよび機器
食品･飲料･タバコ
資本財
運輸
メディア
エネルギー
食品･飲料･タバコ
エネルギー
食品･飲料･タバコ
ヘルスケア機器･サービス
資本財
エネルギー
電気通信サービス
各種金融
保険
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外国株式インデックス マザーファンド　－第12期－
当期首(前期末)
銘
CHURCH & DWIGHT CO INC
CIGNA CORP
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP
CLIFFS NATURAL RESOURCES INC
CLOROX COMPANY
COCA-COLA CO
COCA-COLA ENTERPRISES
COLGATE-PALMOLIVE CO
MARRIOTT INTL A
AON PLC
COMERICA INC
NRG ENERGY INC
COMPUTER SCIENCES CORP
CONAGRA
CONSOLIDATED EDISON INC
SARA LEE CORP
CAMERON INTERNATIONAL CORP
CORNING
COVANCE INC
COVENTRY HEALTH CARE INCON
SEALED AIR CORP
CUMMINS INC
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS
DR HORTON INC
DANAHER CORP
MOODY'S CORP
AMERICAN TOWER-A
TARGET (DAYTON HUDSON)
DIAMOND OFFSHORE DRILLING
DEERE&CO
MORGAN STANLEY
REPUBLIC SERVICES INC
DEVRY INC
THE WALT DISNEY CO
DOVER CORP
DOW CHEMICAL CO
OMNICOM GROUP
DTE ENERGY COMPANY
XL GROUP PLC
DUKE ENERGY CORP
CROWN CASTLE INTL CORP
FLOWSERVE CORP
DARDEN RESTAURANTS INC
EMC CORP
BANK OF AMERICA CORP
EL PASO CORP
CITIGROUP
EASTMAN CHEMICAL COMPANY
EATON CORP
EATON VANCE CORP
ECOLAB INC
SALESFORCE.COM INC
柄
株
当
数 株
数
百株
45
175
642
87
90
1,351
219
312
188
191
114
159
99
284
187
392
156
1,010
40
93
100
121
73
186
359
128
258
436
44
274
880
248
40
1,166
120
750
195
109
208
856
187
36
85
1,332
6,520
455
1,878
46
206
76
150
76
百株
99
190
－
95
88
1,366
216
323
179
194
137
159
103
277
195
375
163
1,050
41
99
119
122
69
190
390
138
－
427
46
276
966
198
－
1,144
123
790
185
113
218
891
192
38
91
1,363
6,776
515
1,954
95
212
78
200
86
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
530
42,242
849
67,580
－
－
480
38,255
613
48,833
10,281
818,101
596
47,428
3,197
254,398
694
55,287
921
73,353
418
33,301
249
19,830
275
21,958
699
55,679
1,167
92,885
795
63,265
785
62,536
1,356
107,938
195
15,553
306
24,364
191
15,244
1,212
96,441
464
36,996
324
25,821
2,057
163,747
517
41,154
－
－
2,465
196,193
281
22,397
2,079
165,465
1,280
101,897
531
42,260
－
－
5,093
405,312
716
56,982
2,473
196,790
921
73,290
640
50,927
442
35,248
1,956
155,700
1,040
82,818
407
32,451
486
38,690
3,306
263,067
4,845
385,548
1,482
117,955
5,174
411,719
453
36,121
919
73,135
188
14,960
1,291
102,759
1,269
101,036
業
種
家庭用品･パーソナル用品
ヘルスケア機器･サービス
電気通信サービス
素材
家庭用品･パーソナル用品
食品･飲料･タバコ
食品･飲料･タバコ
家庭用品･パーソナル用品
消費者サービス
保険
銀行
公益事業
ソフトウェア･サービス
食品･飲料･タバコ
公益事業
食品･飲料･タバコ
エネルギー
テクノロジー･ハードウェアおよび機器
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
ヘルスケア機器･サービス
素材
資本財
資本財
耐久消費財･アパレル
資本財
各種金融
電気通信サービス
小売
エネルギー
資本財
各種金融
商業･専門サービス
消費者サービス
メディア
資本財
素材
メディア
公益事業
保険
公益事業
電気通信サービス
資本財
消費者サービス
テクノロジー･ハードウェアおよび機器
各種金融
エネルギー
各種金融
素材
資本財
各種金融
素材
ソフトウェア･サービス
－　－
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外国株式インデックス マザーファンド　－第12期－
当期首(前期末)
銘
EMERSON ELECTRIC CO
ENTERGY CORP
EOG RESOURCES INC
EQUIFAX INC
EQT CORPORATION
ESTEE LAUDER CO-CL A
EXXON MOBIL
FMC CORP
NEXTERA ENERGY INC
FAMILY DOLLAR STORES
ASSURANT INC
WHITE MOUNTAINS INSURANCE GP
M & T BANK CORP
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP
MACY'S INC
FOREST LABORATORIES INC
FRANKLIN RESOURCES INC
FREEPORT-MCMOR-B
GAP
GENERAL DYNAMICS CORP
GENERAL MILLS INC
GENUINE PARTS CO
STARWOOD HOTELS & RESORTS
GOODRICH CORP
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO
MCKESSON CORP
GENERAL ELECTRIC CO
GRAINGER (WW) INC
HALLIBURTON CO
GOLDMAN SACHS GROUP INC
HARLEY-DAVIDSON
HARRIS CORP
JEFFERIES GROUP INC (NEW)
CONSOL ENERGY INC
DENBURY RESOURCES INC
HEINZ (H.J) CO
HELMERICH & PAYNE
HERSHEY FOODS CORPORATION
HEWLETT-PACKARD CO
CROWN HOLDINGS INC
REYNOLDS AMERICAN INC
JUNIPER NETWORKS INC
HOLLYFRONTIER CORP
UNUM GROUP
HOME DEPOT
HORMEL FOODS CORP
CENTERPOINT ENERGY INC
HUMANA INC
RED HAT INC
ILLINOIS TOOL WORKS
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
INT'L GAME TECHNOLOGY
柄
株
当
数 株
数
百株
486
116
164
77
91
73
3,260
44
255
77
68
4
73
67
274
184
101
608
280
207
413
102
123
81
149
163
6,888
37
588
313
152
82
89
146
245
207
68
102
1,466
103
226
338
－
205
1,080
94
259
108
123
272
50
188
百株
491
117
179
83
94
155
3,204
97
268
69
63
－
75
70
282
178
103
633
220
202
430
104
131
83
178
164
7,058
39
615
312
155
80
－
151
271
214
74
109
1,328
101
233
351
139
202
1,033
97
270
109
128
290
54
199
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
2,325
185,063
759
60,441
1,828
145,530
383
30,475
445
35,422
856
68,182
26,304
2,093,029
501
39,909
1,753
139,512
468
37,313
212
16,884
－
－
618
49,212
275
21,895
1,065
84,758
596
47,442
1,102
87,700
2,054
163,440
599
47,685
1,286
102,385
1,681
133,777
646
51,429
699
55,645
1,052
83,756
189
15,074
1,439
114,556
13,552
1,078,371
768
61,159
1,929
153,565
3,023
240,604
740
58,929
315
25,136
－
－
448
35,705
422
33,597
1,145
91,146
343
27,321
744
59,262
2,966
236,044
347
27,673
981
78,092
603
47,992
424
33,771
407
32,449
5,111
406,741
294
23,397
545
43,441
844
67,222
671
53,438
1,636
130,226
308
24,545
282
22,441
業
種
資本財
公益事業
エネルギー
商業･専門サービス
エネルギー
家庭用品･パーソナル用品
エネルギー
素材
公益事業
小売
保険
保険
銀行
自動車･自動車部品
小売
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
各種金融
素材
小売
資本財
食品･飲料･タバコ
小売
消費者サービス
資本財
自動車･自動車部品
ヘルスケア機器･サービス
資本財
資本財
エネルギー
各種金融
自動車･自動車部品
テクノロジー･ハードウェアおよび機器
各種金融
エネルギー
エネルギー
食品･飲料･タバコ
エネルギー
食品･飲料･タバコ
テクノロジー･ハードウェアおよび機器
素材
食品･飲料･タバコ
テクノロジー･ハードウェアおよび機器
エネルギー
保険
小売
食品･飲料･タバコ
公益事業
ヘルスケア機器･サービス
ソフトウェア･サービス
資本財
素材
消費者サービス
－　－
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外国株式インデックス マザーファンド　－第12期－
当期首(前期末)
銘
INT'L PAPER CO
ITT CORPORATION
INTERPUBLIC GROUP OF COS
JACOBS ENGINEERING GROUP INC
JOHNSON & JOHNSON
HARTFORD FINANCIAL SVCS
JOHNSON CONTROLS INC
DEVON ENERGY CORPORATION
NSTAR
KELLOGG CO
KEY CORP
KIMBERLY-CLARK CORP
BLACKROCK INC
KOHLS CORP
KROGER CO
LSI CORP
LEGG MASON INC
LEGGETT & PLATT INC
LEUCADIA NATIONAL CORP
LILLY (ELI) & CO
LIMITED
LINCOLN NATIONAL CORP
UNITED PARCEL SERVICE B
AGILENT TECHNOLOGIES
LOCKHEED MARTIN CORP
LOEWS CORP
CARNIVAL CORPORATION
RANGE RESOURCES CORP
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC
LOWES COMPANIES
LUBRIZOL CORP
DOMINION RESOURCES
IRON MOUNTAIN INC
SCANA CORP
MDU RESOURCES GROUP INC
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
MCDONALD'S CORP
MCGRAW-HILL COS
EVEREST RE GROUP LTD
MANPOWER GROUP
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
MARSH & MCLENNAN COS
MARSHALL & ILSLEY CORP
ENERGIZER HOLDINGS INC
MASCO CORP
MARTIN MARIETTA MATERIALS
METLIFE INC
MEDTRONIC
CVS CAREMARK CORPORATION
MERCK & CO
MEMC ELECTRONIC MATERIALS
LABORATORY CRP OF AMER
柄
株
当
数 株
数
百株
268
112
316
81
1,775
273
437
265
65
166
614
263
57
189
391
399
98
95
125
670
179
204
471
223
197
215
－
103
57
894
42
375
116
76
115
78
685
199
35
51
73
351
316
42
227
29
682
698
878
1,991
147
65
百株
277
－
320
85
1,825
283
456
256
－
168
637
263
69
161
379
390
92
98
144
696
170
209
483
232
183
212
299
107
67
845
－
380
96
82
126
83
686
196
37
54
76
359
－
46
250
30
707
706
870
2,037
－
66
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
813
64,744
－
－
344
27,397
316
25,194
11,413
908,153
490
39,040
1,393
110,891
1,539
122,518
－
－
844
67,235
477
38,020
2,093
166,595
1,194
95,077
815
64,874
849
67,633
269
21,436
234
18,683
204
16,294
302
24,104
2,864
227,889
789
62,804
444
35,377
3,625
288,494
952
75,754
1,520
121,022
831
66,193
956
76,143
657
52,337
230
18,336
2,302
183,245
－
－
2,001
159,244
282
22,488
384
30,567
284
22,599
473
37,698
6,248
497,192
876
69,739
375
29,861
196
15,617
666
53,041
1,161
92,441
－
－
337
26,880
315
25,080
209
16,636
2,144
170,655
2,603
207,184
3,914
311,471
7,652
608,873
－
－
568
45,199
業
種
素材
資本財
メディア
資本財
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
保険
自動車･自動車部品
エネルギー
公益事業
食品･飲料･タバコ
銀行
家庭用品･パーソナル用品
各種金融
小売
食品･生活必需品小売り
半導体･半導体製造装置
各種金融
耐久消費財･アパレル
各種金融
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
小売
保険
運輸
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
資本財
保険
消費者サービス
エネルギー
素材
小売
素材
公益事業
商業･専門サービス
公益事業
公益事業
食品･飲料･タバコ
消費者サービス
メディア
保険
商業･専門サービス
ヘルスケア機器･サービス
保険
銀行
家庭用品･パーソナル用品
資本財
素材
保険
ヘルスケア機器･サービス
食品･生活必需品小売り
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
半導体･半導体製造装置
ヘルスケア機器･サービス
－　－
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83
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外国株式インデックス マザーファンド　－第12期－
当期首(前期末)
銘
3 M COMPANY
MOHAWK INDUSTRIES INC
PROGRESS ENERGY INC
MOTOROLA SOLUTIONS INC
KANSAS CITY SOUTHERN
MURPHY OIL CORP
XCEL ENERGY INC
FORD MOTOR COMPANY
NATIONAL OILWELL VARCO INC
NATIONAL SEMICONDUCTOR CO
NEWFIELD EXPLORATION CO
NEWELL RUBBERMAID
DUN & BRADSTREET CORP
NEWMONT MINING CORP
NIKE B
NOBLE ENERGY INC
NORDSTROM INC
NORFOLK SOUTHERN CORP
NORTHEAST UTILITIES
NISOURCE INC
COACH INC
NORTHROP GRUMMAN CORP
WELLS FARGO & CO
NUCOR CORP
MONSANTO CO
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
OLD REPUBLIC INTL CORP
OMNICARE INC
OWENS-ILLINOIS INC
PALL CORP
EXELON CORP
PARKER HANNIFIN CORP
PARTNERRE LTD
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD
J.C. PENNEY CO INC
PPL CORPORATION
PEPSICO INC
PENTAIR INC
PFIZER
CONOCOPHILLIPS
PG&E CORP
PITNEY BOWES INC
PIONEER NATURAL RESOURCES
ALTRIA GROUP INC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
AETNA INC
FLUOR CORP
PPG INDUSTRIES INC
PRAXAIR INC
PRECISION CASTPARTS CORP
QUEST DIAGNOSTICS
柄
株
当
数 株
数
百株
439
37
189
206
－
118
297
1,985
271
154
86
186
32
318
238
113
113
234
113
179
192
179
3,223
204
346
295
525
159
75
103
74
427
104
45
74
138
365
1,024
62
5,178
902
253
131
75
1,349
339
258
115
105
198
92
104
百株
445
39
197
185
76
122
324
2,376
283
－
89
201
32
330
238
118
112
238
213
194
195
165
3,349
211
357
333
542
－
76
109
79
569
101
43
82
111
386
1,045
68
5,139
843
271
133
73
1,374
351
242
113
103
200
96
105
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
3,773
300,295
273
21,727
1,076
85,691
888
70,687
505
40,236
585
46,624
901
71,723
2,518
200,413
1,929
153,555
－
－
279
22,240
381
30,329
218
17,362
1,615
128,514
2,590
206,118
991
78,880
571
45,513
1,583
125,966
776
61,777
487
38,810
1,348
107,322
970
77,251
10,671
849,147
764
60,841
2,633
209,525
1,703
135,551
4,397
349,904
－
－
246
19,624
215
17,134
454
36,156
2,100
167,136
852
67,803
311
24,758
279
22,243
312
24,850
1,064
84,667
7,174
570,904
284
22,641
11,373
905,001
4,394
349,677
1,186
94,447
185
14,795
727
57,879
4,414
351,288
2,184
173,787
997
79,409
563
44,861
1,065
84,768
2,161
172,024
1,597
127,100
611
48,679
業
種
資本財
耐久消費財･アパレル
公益事業
テクノロジー･ハードウェアおよび機器
運輸
エネルギー
公益事業
自動車･自動車部品
エネルギー
半導体･半導体製造装置
エネルギー
耐久消費財･アパレル
商業･専門サービス
素材
耐久消費財･アパレル
エネルギー
小売
運輸
公益事業
公益事業
耐久消費財･アパレル
資本財
銀行
素材
素材
各種金融
エネルギー
保険
ヘルスケア機器･サービス
素材
資本財
公益事業
資本財
保険
保険
小売
公益事業
食品･飲料･タバコ
資本財
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
エネルギー
公益事業
商業･専門サービス
エネルギー
食品･飲料･タバコ
銀行
ヘルスケア機器･サービス
資本財
素材
素材
資本財
ヘルスケア機器･サービス
－　－
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外国株式インデックス マザーファンド　－第12期－
当期首(前期末)
銘
柄
PROCTER & GAMBLE CO
PROGRESSIVE CORP
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE
PULTE GROUP INC
NEW YORK COMMUNITY BANCORP
TIME WARNER INC
ULTRA PETROLEUM CORP
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
US BANCORP
RALCORP HOLDINGS INC
ROCK-TENN COMPANY -CL A
ROPER INDUSTRIES INC
ROWAN COMPANIES PLC
PEABODY ENERGY CORP
ROCKWELL AUTOMATION INC
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
RAYTHEON COMPANY
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP
FMC TECHNOLOGIES INC
ACCENTURE PLC-CL A
KRAFT FOODS INC-A
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC
SAFEWAY INC
ROCKWELL COLLIN
ST JUDE MEDICAL INC
TRAVELERS COS INC/THE
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES
SCHLUMBERGER
SCHWAB (CHARLES) CORP
JOY GLOBAL INC
ZIMMER HOLDINGS INC
SPX CORP
BUNGE LIMITED
WELLPOINT INC
AMERISOURCEBERGEN CORP
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
ADVANCE AUTO PARTS
UNITED STATES STEEL CORP
SOUTHWESTERN ENERGY CO
EDISON INTL
SOUTHERN CO
BB&T CORP
INGERSOLL-RAND PLC
SOUTHWEST AIRLINES CO
AT&T INC
CHEVRON CORP
MEADWESTVACO CORP
STANLEY BLACK&DECKER
株
当
数 株
数
百株
1,809
407
327
217
267
719
98
35
1,240
35
－
61
81
174
91
90
235
54
33
154
409
1,129
110
241
101
221
297
165
882
656
－
127
32
88
254
178
207
59
－
312
54
92
224
200
537
448
209
117
3,820
1,301
108
102
百株
1,839
391
338
－
303
671
102
36
1,275
36
47
64
86
187
94
94
231
62
34
159
428
1,122
110
235
104
213
275
166
897
721
72
119
34
97
232
172
211
58
111
314
50
96
232
206
576
466
208
129
4,002
1,331
114
107
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
11,495
914,669
846
67,354
1,030
82,008
－
－
384
30,627
2,329
185,348
193
15,372
285
22,731
3,946
314,024
241
19,237
246
19,610
647
51,497
275
21,905
448
35,663
714
56,877
231
18,405
1,149
91,454
452
35,981
440
35,034
664
52,885
2,461
195,850
4,328
344,398
390
31,040
452
36,018
525
41,843
840
66,912
1,727
137,467
544
43,353
5,869
467,036
923
73,508
438
34,887
743
59,139
254
20,247
594
47,278
1,579
125,658
637
50,715
516
41,120
744
59,267
238
18,971
1,483
118,019
371
29,520
209
16,700
670
53,316
931
74,097
2,633
209,509
1,418
112,855
879
70,018
113
9,052
13,483
1,072,872
13,163
1,047,396
316
25,189
735
58,499
業
種
家庭用品･パーソナル用品
保険
公益事業
耐久消費財･アパレル
銀行
メディア
エネルギー
保険
銀行
食品･飲料･タバコ
素材
資本財
エネルギー
エネルギー
資本財
消費者サービス
資本財
エネルギー
ソフトウェア･サービス
エネルギー
ソフトウェア･サービス
食品･飲料･タバコ
保険
食品･生活必需品小売り
資本財
ヘルスケア機器･サービス
保険
ソフトウェア･サービス
エネルギー
各種金融
資本財
ヘルスケア機器･サービス
資本財
食品･飲料･タバコ
ヘルスケア機器･サービス
ヘルスケア機器･サービス
保険
素材
エネルギー
保険
小売
素材
エネルギー
公益事業
公益事業
銀行
資本財
運輸
電気通信サービス
エネルギー
素材
資本財
－　－
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外国株式インデックス マザーファンド　－第12期－
当期首(前期末)
銘
柄
STATE STREET CORP
STRYKER CORP
SUNOCO INC
SUNTRUST BANKS
SYSCO CORP
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS, INC
TEXAS INSTRUMENTS
TEXTRON
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
NOBLE CORP
TIFFANY & CO
TOLL BROTHERS INC
TORCHMARK CORP
TOTAL SYSTEM SERVICES INC
DAVITA INC
TRANSATLANTIC HOLDINGS INC
TYSON FOODS INC
URS CORP
MARATHON OIL CORP
UNION PACIFIC CORP
UNITED TECHNOLOGIES CORP
UNITED HEALTHCARE CORP
SPRINT NEXTEL CORPORATION
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC
VF CORP
CBS CORP-CL B
VULCAN MATERIALS CO
WALGREEN CO
WAL-MART STORES
WASTE MANAGEMENT INC
WATERS CORP
WASHINGTON POST -CL B
WATSON PHARMACEUTICALS INC
COOPER INDUSTRIES PLC-CL A
JM SMUCKER CO
WALTER ENERGY INC
MEDCO HEALTH SOLUTIONS
WESTERN DIGITAL CORP
WEYERHAEUSER CO
WHIRLPOOL CORP
WEATHERFORD INTL LTD
NABORS INDUSTRIES LTD
WILLIAMS COS
PEPCO HOLDINGS INC
ALLIANT ENERGY CORPORATION
WISCONSIN ENERGY CORP
PLAINS EXPLORATION & PRODUCT
INTEGRYS ENERGY GROUP INC
TD AMERITRADE HOLDING CORP
CARMAX INC
XEROX CORP
CIMAREX ENERGY CO
株
当
数 株
数
百株
324
192
77
346
378
33
759
177
256
163
81
89
51
106
62
40
188
53
458
318
567
711
1,908
76
56
409
83
598
1,266
292
59
3
85
105
77
－
274
148
346
49
479
184
378
141
69
151
90
48
－
145
896
54
百株
328
191
73
359
394
－
－
192
252
174
81
104
70
114
64
－
207
57
470
322
575
712
2,095
77
59
409
89
586
1,267
292
62
3
88
105
76
41
－
156
358
51
507
199
394
151
74
154
97
52
152
151
927
59
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
1,374
109,347
994
79,168
349
27,833
807
64,249
1,101
87,684
－
－
－
－
453
36,072
1,307
104,005
589
46,907
456
36,344
295
23,475
328
26,119
269
21,421
529
42,150
－
－
401
31,931
211
16,807
1,189
94,681
3,613
287,526
4,202
334,388
3,999
318,271
548
43,675
478
38,077
836
66,535
1,293
102,905
320
25,480
1,840
146,457
8,277
658,642
963
76,682
509
40,561
120
9,623
640
50,948
753
59,956
590
46,983
208
16,603
－
－
534
42,548
709
56,417
310
24,705
658
52,413
275
21,910
1,212
96,485
286
22,819
326
26,001
579
46,136
356
28,343
286
22,793
262
20,879
442
35,177
655
52,170
321
25,550
業
種
各種金融
ヘルスケア機器･サービス
エネルギー
銀行
食品･生活必需品小売り
電気通信サービス
半導体･半導体製造装置
資本財
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
エネルギー
小売
耐久消費財･アパレル
保険
ソフトウェア･サービス
ヘルスケア機器･サービス
保険
食品･飲料･タバコ
資本財
エネルギー
運輸
資本財
ヘルスケア機器･サービス
電気通信サービス
ヘルスケア機器･サービス
耐久消費財･アパレル
メディア
素材
食品･生活必需品小売り
食品･生活必需品小売り
商業･専門サービス
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
メディア
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
資本財
食品･飲料･タバコ
素材
ヘルスケア機器･サービス
テクノロジー･ハードウェアおよび機器
不動産
耐久消費財･アパレル
エネルギー
エネルギー
エネルギー
公益事業
公益事業
公益事業
エネルギー
公益事業
各種金融
小売
テクノロジー･ハードウェアおよび機器
エネルギー
－　－
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外国株式インデックス マザーファンド　－第12期－
当期首(前期末)
銘
柄
TJX COMPANIES INC
HOSPIRA INC
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A
PETROHAWK ENERGY CORP
CBRE GROUP INC-A
REGIONS FINL CORP
METROPCS COMMUNICATIONS INC
LAS VEGAS SANDS CORP
MOSAIC CO/THE
DOLBY LABORATORIES INC-CL A
HERBALIFE LTD
CELANESE CORP-SERIES A
ALPHA NATURAL RESOURCES INC
MOLSON COORS BREWING CO -B
IHS INC-CLASS A
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
AMERIPRISE FINANCIAL INC
FIDELITY NATIONAL FINL-A
GAMESTOP CORP-CLASS A
INTERCONTINENTALEXCHANGE INC
VIACOM INC-CLASS B
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC
MASTERCARD INC-CLASS A
WESTERN UNION CO
SAIC INC
KBR INC
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC
SPECTRA ENERGY CORP
TIME WARNER CABLE-A
NYSE EURONEXT
DELTA AIR LINES INC
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
COVIDIEN PLC
TE CONNECTIVITY LTD
CONCHO RESOURCES INC
VALIDUS HOLDINGS LTD
VMWARE INC-CLASS A
TERADATA CORP
INVESCO LTD
CALPINE CORP
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
VISA INC-CLASS A SHARES
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC
AMERICAN WATER WORKS CO INC
LORILLARD INC
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A
LENDER PROCESSING SERV-W/I
MARATHON PETROLEUM CORP
CAREFUSION CORP
KINDER MORGAN INC
株
当
数 株
数
百株
256
108
316
195
187
812
160
222
172
34
－
100
77
105
27
45
160
139
90
40
360
20
50
71
424
192
97
－
419
230
168
124
－
352
320
286
61
40
48
108
298
229
1,173
321
146
110
96
57
59
－
144
－
百株
505
110
328
－
197
872
183
245
204
35
80
104
152
109
28
43
151
147
92
48
－
20
53
73
413
198
103
187
434
214
175
154
31
367
322
283
65
－
57
111
301
212
1,161
348
148
121
90
58
－
238
150
76
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
2,067
164,519
356
28,372
170
13,554
－
－
323
25,721
551
43,866
119
9,520
1,177
93,692
990
78,845
157
12,497
361
28,763
425
33,866
170
13,537
435
34,650
288
22,932
728
57,942
722
57,510
279
22,263
181
14,416
609
48,508
－
－
840
66,877
127
10,110
3,023
240,552
699
55,665
210
16,774
269
21,469
254
20,242
1,256
99,955
1,635
130,146
428
34,106
175
13,979
237
18,861
1,202
95,703
1,719
136,847
897
71,379
590
46,991
－
－
537
42,777
789
62,819
649
51,680
358
28,526
9,915
788,977
4,162
331,195
610
48,568
414
32,960
1,126
89,669
319
25,439
－
－
879
69,950
373
29,755
247
19,685
業
種
小売
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
保険
エネルギー
不動産
銀行
電気通信サービス
消費者サービス
素材
テクノロジー･ハードウェアおよび機器
家庭用品･パーソナル用品
素材
エネルギー
食品･飲料･タバコ
商業･専門サービス
素材
各種金融
保険
小売
各種金融
メディア
消費者サービス
運輸
ソフトウェア･サービス
ソフトウェア･サービス
ソフトウェア･サービス
資本財
運輸
エネルギー
メディア
各種金融
運輸
エネルギー
各種金融
ヘルスケア機器･サービス
テクノロジー･ハードウェアおよび機器
エネルギー
保険
ソフトウェア･サービス
ソフトウェア･サービス
各種金融
公益事業
食品･飲料･タバコ
ソフトウェア･サービス
食品･飲料･タバコ
公益事業
食品･飲料･タバコ
メディア
ソフトウェア･サービス
エネルギー
ヘルスケア機器･サービス
エネルギー
－　－
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外国株式インデックス マザーファンド　－第12期－
当期首(前期末)
銘
XYLEM INC
LYONDELLBASELL INDU-CL A
HCA HOLDINGS INC
MOTOROLA MOBILITY HOLDINGS
NIELSEN HOLDINGS NV
MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY
COBALT INTERNATIONAL ENERGY
CIT GROUP INC
DOLLAR GENERAL CORP
QEP RESOURCES INC
GENERAL MOTORS CO
PHILLIPS 66
AMAZON.COM
ADOBE SYSTEMS INC
ALTERA CORPORATION
AMGEN
ANALOG DEVICES
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
APOLLO GROUP INC-CLA
COMCAST CORP-CL A
APPLE INC
APPLIED MATERIALS
AUTODESK INC
AUTOMATIC DATA PROCESS
BMC SOFTWARE
BED BATH & BEYOND INC
COMCAST CORP-SPECIAL A
NII HOLDINGS INC
SLM CORP
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
VERISIGN INC
SIRIUS XM RADIO INC
SEAGATE TECHNOLOGY
CELGENE CORP
CITRIX SYSTEMS INC
CEPHALON INC
CERNER CORP
CINCINNATI FINANCIAL CORP
CINTAS CORP
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP
CISCO SYSTEMS
CA INC
DIRECTV
CREE INC
BROADCOM CORP-CL A
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
DELL INC
DOLLAR TREE INC
DONNELLEY (RR) & SONS
EBAY
DISH NETWORK CORPORATION-A
ELECTRONIC ARTS INC
柄
株
当
数 株
数
百株
－
182
－
179
－
132
－
122
66
113
340
－
232
328
202
610
－
117
86
1,342
593
863
146
318
114
168
472
109
－
107
111
－
305
304
121
48
45
97
84
－
3,583
264
540
64
295
196
1,131
81
130
758
129
214
百株
117
193
116
－
62
136
127
127
117
122
524
421
244
328
214
530
199
123
81
1,403
622
880
151
326
117
164
435
124
352
109
104
2,507
280
296
124
－
96
106
78
672
3,594
263
473
76
324
201
1,081
79
－
776
139
221
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
300
23,926
764
60,826
303
24,172
－
－
172
13,740
1,129
89,906
279
22,273
443
35,278
558
44,431
326
25,990
1,177
93,684
1,319
105,016
5,194
413,327
1,037
82,525
738
58,755
3,663
291,489
720
57,368
1,144
91,033
269
21,451
4,049
322,184
34,974
2,782,916
928
73,877
486
38,722
1,721
136,961
515
40,997
1,187
94,524
1,248
99,320
138
11,023
478
38,062
655
52,135
416
33,160
483
38,508
734
58,477
2,045
162,722
940
74,838
－
－
760
60,523
380
30,272
291
23,174
235
18,716
5,869
467,032
662
52,748
2,195
174,718
198
15,793
1,029
81,910
1,211
96,434
1,346
107,176
815
64,918
－
－
3,134
249,403
393
31,299
315
25,072
業
種
資本財
素材
ヘルスケア機器･サービス
テクノロジー･ハードウェアおよび機器
商業･専門サービス
食品･飲料･タバコ
エネルギー
銀行
小売
エネルギー
自動車･自動車部品
エネルギー
小売
ソフトウェア･サービス
半導体･半導体製造装置
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
半導体･半導体製造装置
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
消費者サービス
メディア
テクノロジー･ハードウェアおよび機器
半導体･半導体製造装置
ソフトウェア･サービス
ソフトウェア･サービス
ソフトウェア･サービス
小売
メディア
電気通信サービス
各種金融
運輸
ソフトウェア･サービス
メディア
テクノロジー･ハードウェアおよび機器
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
ソフトウェア･サービス
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
ヘルスケア機器･サービス
保険
商業･専門サービス
電気通信サービス
テクノロジー･ハードウェアおよび機器
ソフトウェア･サービス
メディア
半導体･半導体製造装置
半導体･半導体製造装置
ソフトウェア･サービス
テクノロジー･ハードウェアおよび機器
小売
商業･専門サービス
ソフトウェア･サービス
メディア
ソフトウェア･サービス
－　－
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外国株式インデックス マザーファンド　－第12期－
当期首(前期末)
銘
EXPEDITORS INTL WASH INC
EXPRESS SCRIPTS HOLDING
FASTENAL CO
FIFTH THIRD BANCORP
FISERV INC
FLIR SYSTEMS INC
FOSSIL INC
FLEXTRONICS INTL LTD
DENTSPLY INTERNATIONAL INC
GILEAD SCIENCES INC
NVIDIA CORP
GREEN MOUNTAIN COFFEE ROASTE
LIFE TECHNOLOGIES CORP
NUANCE COMMUNICATIONS INC
MONSTER BEVERAGE CORP
HASBRO INC
HENRY SCHEIN INC
F5 NETWORKS INC
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A
HUMAN GENOME SCIENCES INC
HOLOGIC INC
HUDSON CITY BANCORP INC
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
BIOGEN IDEC INC
INTUIT INC
INTEL CORP
KLA-TENCOR CORP
LAM RESEARCH CORP
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC
LINEAR TECHNOLOGY CORP
MATTEL INC
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
ACTIVISION BLIZZARD INC
MICROSOFT CORP
MICRON TECHNOLOGY
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
MARVELL TECHNOLOGY GROUP
MYLAN INC
ILLUMINA INC
NETAPP INC
SEARS HOLDINGS CORPORATION
NORTHERN TRUST CORP
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
ORACLE CORP
PACCAR INC
PATTERSON COMPANIES INC
PAYCHEX INC
PERRIGO CO
PETSMART INC
PHARMACEUTICAL PRODUCT DEVEL
GARMIN LTD
COSTCO WHOLESALE CORP
柄
株
当
数 株
数
百株
137
323
171
593
96
102
－
495
85
524
371
－
120
154
48
79
59
52
68
122
168
298
59
154
192
3,606
108
79
117
145
232
191
350
4,978
579
120
357
281
80
230
28
140
90
2,600
212
60
210
53
74
73
75
279
百株
141
518
187
614
94
108
36
494
94
502
423
91
119
160
98
80
60
53
76
－
175
329
64
154
189
3,404
111
82
124
152
227
195
344
5,061
615
127
344
285
84
246
30
145
86
2,698
215
68
218
56
77
－
78
289
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
545
43,393
2,726
216,939
832
66,242
831
66,156
632
50,336
230
18,328
264
21,056
317
25,244
364
29,030
2,535
201,762
524
41,748
230
18,340
498
39,658
333
26,509
708
56,375
281
22,416
456
36,305
579
46,105
399
31,808
－
－
297
23,684
208
16,596
366
29,189
2,029
161,514
1,066
84,898
8,763
697,284
514
40,918
317
25,291
364
28,996
443
35,320
710
56,495
497
39,605
421
33,528
14,709
1,170,467
367
29,206
395
31,450
449
35,798
616
49,078
368
29,354
704
56,074
172
13,735
630
50,184
828
65,951
7,053
561,223
826
65,775
232
18,488
660
52,556
577
45,961
494
39,363
－
－
337
26,853
2,447
194,772
業
種
運輸
ヘルスケア機器･サービス
資本財
銀行
ソフトウェア･サービス
テクノロジー･ハードウェアおよび機器
耐久消費財･アパレル
テクノロジー･ハードウェアおよび機器
ヘルスケア機器･サービス
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
半導体･半導体製造装置
食品･飲料･タバコ
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
ソフトウェア･サービス
食品･飲料･タバコ
耐久消費財･アパレル
ヘルスケア機器･サービス
テクノロジー･ハードウェアおよび機器
電気通信サービス
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
ヘルスケア機器･サービス
銀行
運輸
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
ソフトウェア･サービス
半導体･半導体製造装置
半導体･半導体製造装置
半導体･半導体製造装置
ソフトウェア･サービス
半導体･半導体製造装置
耐久消費財･アパレル
半導体･半導体製造装置
ソフトウェア･サービス
ソフトウェア･サービス
半導体･半導体製造装置
半導体･半導体製造装置
半導体･半導体製造装置
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
テクノロジー･ハードウェアおよび機器
小売
各種金融
小売
ソフトウェア･サービス
資本財
ヘルスケア機器･サービス
ソフトウェア･サービス
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
小売
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
耐久消費財･アパレル
食品･生活必需品小売り
－　－
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外国株式インデックス マザーファンド　－第12期－
当期首(前期末)
銘
柄
PRICE T ROWE GROUP INC
QUALCOMM
ARCH CAPITAL GROUP LTD
ROSS STORES INC
SANDISK CORP
PRICELINE.COM INC
JOY GLOBAL INC
SEI INVESTMENTS COMPANY
SIGMA-ALDRICH
STAPLES INC
STARBUCKS CORP
NETFLIX INC
STERICYCLE INC
SYMANTEC CORP
SYNOPSYS INC
INTUITIVE SURGICAL INC
TEXAS INSTRUMENTS
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
URBAN OUTFITTERS INC
WYNN RESORTS LTD
WHOLE FOODS MKT INC
NASDAQ OMX GROUP
CME GROUP INC
TD AMERITRADE HOLDING CORP
XILINX INC
YAHOO
BUCYRUS INTERNATIONAL INC
LIBERTY GLOBAL INC-A
GOOGLE INC-CL A
NEWS CORP -CLASS B
NEWS CORP -CLASS A
FOSTER WHEELER AG
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A
EXPEDIA INC
LIBERTY GLOBAL INC-SERIES C
VIACOM INC-CLASS B
VIRGIN MEDIA INC
LIBERTY INTERACTIVE CORPORATION
WINDSTREAM CORP
FIRST SOLAR INC
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC
LULULEMON ATHLETICA INC
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C
AVAGO TECHNOLOGIES LTD
WARNER CHILCOTT PLC-CLASS A
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A
LIBERTY MEDIA CORP - LIBER-A
BROOKFIELD OFFICE PROPERTIES INC RTS
株
数
･
金
額
小
計
銘
柄
数
<比
率>
(カナダ)
AGNICO-EAGLE MINES
株
当
数 株
百株
165
1,045
92
78
151
31
66
84
78
469
480
28
52
501
96
25
－
131
83
52
95
83
43
145
167
800
49
76
160
284
1,184
77
88
130
69
－
198
368
312
36
232
－
88
118
90
79
－
158
193,587
565銘柄
百株
108
数
百株
168
1,123
89
155
160
33
－
103
80
469
499
36
54
492
95
26
763
139
82
54
102
85
42
－
175
787
－
96
171
294
1,155
－
94
64
76
335
198
376
408
40
249
69
81
153
102
96
72
－
201,434
559銘柄
百株
114
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
966
76,877
6,442
512,605
343
27,349
968
77,076
541
43,119
2,179
173,459
－
－
187
14,929
572
45,553
629
50,054
2,727
217,040
256
20,416
466
37,126
743
59,139
286
22,789
1,372
109,227
2,210
175,923
904
71,957
234
18,676
555
44,234
890
70,836
189
15,048
1,107
88,087
－
－
561
44,653
1,210
96,283
－
－
455
36,266
10,124
805,616
578
46,009
2,244
178,571
－
－
478
38,082
290
23,135
348
27,705
1,612
128,288
440
35,086
648
51,634
387
30,811
58
4,665
298
23,721
503
40,033
381
30,322
507
40,383
206
16,399
461
36,757
615
48,953
－
－
805,945
64,129,089
－
<53.7％>
千カナダドル
千円
471
36,564
業
種
各種金融
テクノロジー･ハードウェアおよび機器
保険
小売
テクノロジー･ハードウェアおよび機器
小売
資本財
各種金融
素材
小売
消費者サービス
小売
商業･専門サービス
ソフトウェア･サービス
ソフトウェア･サービス
ヘルスケア機器･サービス
半導体･半導体製造装置
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
小売
消費者サービス
食品･生活必需品小売り
各種金融
各種金融
各種金融
半導体･半導体製造装置
ソフトウェア･サービス
資本財
メディア
ソフトウェア･サービス
メディア
メディア
資本財
メディア
小売
メディア
メディア
メディア
小売
電気通信サービス
半導体･半導体製造装置
銀行
耐久消費財･アパレル
メディア
半導体･半導体製造装置
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
商業･専門サービス
メディア
不動産
素材
－　－
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外国株式インデックス マザーファンド　－第12期－
当期首(前期末)
銘
柄
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B
BARRICK GOLD CORP
TMX GROUP INC
TALTSMAN ENERGY INC
BANK MONTREAL
BANK NOVA SCOTIA
NATIONAL BANK OF CANADA
BCE INC
BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL
BOMBARDIER B
SAPUTO INC
RESEARCH IN MOTION
BROOKFIELD OFFICE PROPERTIES INC
CGI GROUP INC - CL A
CAE INC
CAMECO CORP
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B
CANADIAN IMPERIAL BANK
CANADIAN NATURAL RESOURCES
NEXEN INC
CANADIAN TIRE CORP -CL A
CANADIAN UTILITIES LTD A
CANADIAN NATL RAILWAY CO
AGRIUM INC
YAMANA GOLD INC
GILDAN ACTIVEWEAR INC
OPEN TEXT CORP
ELDORADO GOLD CORP
OSISKO MINING CORP
EMPIRE CO LTD 'A'
VERMILION ENERGY INC
FINNING INTERNATIONAL INC
RITCHIE BROS AUCTIONEERS
FORTIS INC
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
TELUS CORPORATION -NON VOTE
GREAT-WEST LIFECO INC
IAMGOLD CORP
IMPERIAL OIL
ENBRIDGE
IGM FINANCIAL INC
IVANHOE MINES LTD
MANULIFE FINANCIAL CORP
LOBLAW COMPANIES LTD
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC
MAGNA INTERNATIONAL INC
SUN LIFE FINANCIAL INC
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
INMET MINING CORPORATION
METRO INC
株
当
数 株
数
百株
81
637
48
659
366
695
105
161
360
184
928
93
303
158
153
161
254
278
253
703
339
50
54
299
101
479
74
36
354
216
19
54
110
59
112
55
134
183
228
191
469
75
197
1,145
70
164
54
141
369
12
32
67
百株
82
668
49
689
427
728
107
173
374
189
961
93
315
174
157
172
263
270
267
732
352
52
58
297
105
498
77
39
450
240
20
63
118
63
125
318
146
190
260
198
494
77
197
1,199
78
172
61
142
390
13
36
67
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千カナダドル
千円
335
26,019
2,757
213,875
229
17,795
741
57,485
2,331
180,822
3,699
286,944
776
60,216
702
54,461
1,215
94,298
930
72,199
370
28,719
399
30,970
359
27,863
302
23,496
325
25,223
173
13,490
521
40,446
991
76,900
1,885
146,214
2,325
180,370
591
45,880
354
27,465
392
30,414
2,437
189,041
842
65,309
765
59,353
196
15,276
199
15,476
539
41,811
172
13,385
116
9,005
275
21,376
295
22,912
130
10,154
408
31,671
588
45,619
833
64,619
405
31,480
289
22,441
828
64,277
2,014
156,231
311
24,133
189
14,662
1,377
106,866
247
19,211
470
36,517
157
12,228
608
47,176
826
64,096
536
41,645
157
12,195
340
26,406
業
種
食品･生活必需品小売り
素材
各種金融
エネルギー
銀行
銀行
銀行
電気通信サービス
不動産
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
資本財
食品･飲料･タバコ
テクノロジー･ハードウェアおよび機器
不動産
ソフトウェア･サービス
資本財
エネルギー
電気通信サービス
銀行
エネルギー
エネルギー
小売
公益事業
運輸
素材
素材
耐久消費財･アパレル
ソフトウェア･サービス
素材
素材
食品･生活必需品小売り
エネルギー
資本財
商業･専門サービス
公益事業
素材
電気通信サービス
保険
素材
エネルギー
エネルギー
各種金融
素材
保険
食品･生活必需品小売り
エネルギー
保険
自動車･自動車部品
保険
保険
素材
食品･生活必需品小売り
－　－
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外国株式インデックス マザーファンド　－第12期－
当期首(前期末)
銘
柄
HUSKY ENERGY INC
NIKO RESOURCES LTD
ONEX CORP
TRANSCANADA CORP
PAN AMERICAN SILVER CORP
GOLDCORP INC
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN
POWER CORP OF CANADA
POWER FINANCIAL CORP
ROYAL BANK OF CANADA
SNC-LAVALIN GROUP INC
CP RAILWAY LIMITED
ENCANA CORP
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
SHERRITT INTERNATIONAL CORP
SINO-FOREST CORPORATION
SHOPPERS DRUG MART CORP
NEW GOLD INC
SUNCOR ENERGY
TECK RESOURCES LTD-CL B
THOMSON REUTERS CORP
TORONTO-DOMINION BANK
TRANSALTA CORP
WESTON (GEORGE) LTD
CENTERRA GOLD INC
PROGRESS ENERGY RESOURCES CO
KINROSS GOLD CORP
INTACT FINANCIAL CORP
SILVER WHEATON CORP
VITERRA INC
FRANCO-NEVADA CORP
CI FINANCIAL CORP
BELL ALIANT INC
TOURMALINE OIL CORP
PETROBAKKEN ENERGY LTD-A
PEMBINA PIPELINE CORP
TIM HORTONS INC
BAYTEX ENERGY CORP
MEG ENERGY CORP
ATHABASCA OIL CORPORATION
CENOVUS ENERGY INC
ENERPLUS CORP
YELLOW MEDIA INC
PRECISION DRILLING CORP
PENN WEST PETROLEUM LTD
ARC RESOURCES LTD
CANADIAN OIL SANDS LTD
CRESCENT POINT ENERGY CORP
BONAVISTA ENERGY CORP
PENGROWTH ENERGY CORP
株
数
･
金
小
計
銘
柄
数
<比
株
額
率>
当
数 株
数
百株
164
29
61
449
65
511
577
224
160
921
97
109
475
226
190
158
140
－
1,010
375
242
565
138
32
106
115
731
73
212
234
81
102
－
－
49
－
112
72
29
128
486
115
321
－
295
183
313
154
86
205
23,802
98銘柄
百株
224
33
64
470
69
541
572
233
165
961
100
113
491
251
－
－
143
286
1,052
388
249
603
147
35
114
134
760
86
236
248
89
108
52
88
－
191
106
78
83
207
503
134
－
156
315
192
323
191
95
248
25,575
99銘柄
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千カナダドル
千円
529
41,101
111
8,610
249
19,326
1,975
153,192
121
9,409
2,075
160,945
2,343
181,786
546
42,396
426
33,093
4,849
376,142
400
31,095
856
66,451
1,041
80,767
490
38,010
－
－
－
－
590
45,824
266
20,706
3,041
235,931
1,218
94,471
724
56,215
4,713
365,581
258
20,015
207
16,099
124
9,690
155
12,080
640
49,663
559
43,406
653
50,649
398
30,896
381
29,599
237
18,385
137
10,662
223
17,339
－
－
554
43,009
583
45,245
375
29,123
323
25,086
230
17,851
1,632
126,597
191
14,838
－
－
129
10,063
444
34,461
417
32,392
679
52,685
778
60,384
181
14,089
187
14,546
77,006
5,972,648
－
<5.0％>
業
種
エネルギー
エネルギー
各種金融
エネルギー
素材
素材
素材
保険
保険
銀行
資本財
運輸
エネルギー
メディア
素材
素材
食品･生活必需品小売り
素材
エネルギー
素材
メディア
銀行
公益事業
食品･生活必需品小売り
素材
エネルギー
素材
保険
素材
食品･飲料･タバコ
素材
各種金融
電気通信サービス
エネルギー
エネルギー
エネルギー
消費者サービス
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
メディア
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
－　－
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外国株式インデックス マザーファンド　－第12期－
当期首(前期末)
銘
柄
(ドイツ)
ADIDAS AG
COMMERZBANK AG
FRESENIUS SE&CO KGAA
UNITED INTERNET AG-REG SHARE
HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG
GEA GROUP AG
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-PFD
CONTINENTAL AG
DEUTSCHE POST AG-REG
AXEL SPRINGER AG
MERCK KGAA
RWE STAMM
RWE AG-NON VTG PFD
SAP AG
E.ON AG
HENKEL AG & CO KGAA
METRO STAMM
PUMA AG
BAYER
HENKEL AG & CO KGAA -PFD
BASF SE
CELESIO AG
BEIERSDORF AG
HOCHTIEF AG
HEIDELBERGCEMENT AG
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA
ALLIANZ SE-REG
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
MUENCHENER RUECKVERSICH.
SALZGITTER AG
VOLKSWAGEN STAMM
VOLKSWAGEN AG-PFD
DAIMLER AG
MAN SE
THYSSEN KRUPP
TUI AG
SIEMENS
LINDE AG
DEUTSCHE BANK NAMEN
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD
K+S AG
SUEDZUCKER AG
DEUTSCHE TELEKOM
INFINEON TECHNOLOGIES
DEUTSCHE BOERSE
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE
FRAPORT AG
LANXESS
WACKER CHEMIE AG
COMMERZBANK AG-RTS
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG
株
当
数 株
数
百株
135
1,211
70
79
38
106
48
31
547
9
41
270
24
555
1,164
83
83
3
534
115
593
48
65
26
90
125
293
144
121
26
18
110
583
68
216
91
531
109
601
214
33
92
41
1,832
702
126
98
23
53
9
1,211
34
百株
139
2,431
76
78
40
116
51
53
565
27
43
327
26
615
1,204
86
86
－
552
119
614
59
67
28
94
140
304
153
120
26
20
96
605
42
257
－
550
114
623
221
34
115
44
1,877
726
130
102
24
55
10
－
60
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
833
83,037
325
32,404
575
57,290
107
10,750
176
17,629
242
24,174
89
8,964
360
35,872
761
75,872
91
9,090
325
32,400
971
96,809
70
6,991
2,840
282,953
1,838
183,102
378
37,696
194
19,385
－
－
2,819
280,902
617
61,564
3,500
348,762
69
6,917
341
34,036
103
10,339
338
33,751
749
74,628
2,293
228,443
130
13,018
1,231
122,689
92
9,184
247
24,699
1,246
124,207
2,293
228,491
334
33,283
365
36,379
－
－
3,748
373,420
1,406
140,122
1,818
181,190
1,378
137,345
146
14,576
382
38,125
108
10,852
1,520
151,445
446
44,472
506
50,445
418
41,663
104
10,446
296
29,565
61
6,103
－
－
285
28,412
業
種
耐久消費財･アパレル
銀行
ヘルスケア機器･サービス
ソフトウェア･サービス
保険
資本財
メディア
自動車･自動車部品
運輸
メディア
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
公益事業
公益事業
ソフトウェア･サービス
公益事業
家庭用品･パーソナル用品
食品･生活必需品小売り
耐久消費財･アパレル
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
家庭用品･パーソナル用品
素材
ヘルスケア機器･サービス
家庭用品･パーソナル用品
資本財
素材
ヘルスケア機器･サービス
保険
運輸
保険
素材
自動車･自動車部品
自動車･自動車部品
自動車･自動車部品
資本財
素材
消費者サービス
資本財
素材
各種金融
自動車･自動車部品
自動車･自動車部品
素材
食品･飲料･タバコ
電気通信サービス
半導体･半導体製造装置
各種金融
自動車･自動車部品
運輸
素材
素材
銀行
メディア
－　－
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外国株式インデックス マザーファンド　－第12期－
当期首(前期末)
銘
柄
株
BRENNTAG AG
国
小
計
株
銘
数
柄
･
数
金
<比
(イタリア)
ASSICURAZIONI GENERALI
INTESA SANPAOLO
INTESA SANPAOLO-RNC
UNICREDIT SPA
MEDIOBANCA
PIRELLI & CO
SAIPEM
LUXOTTICA GROUP SPA
MEDIASET
AUTOGRILL SPA
AEM SPA
FIAT ORD
FINMECCANICA SPA
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA
ENEL
ENI
SNAM SPA
BANCA CARIGE SPA
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SC
TELECOM ITALIA ORD
TELECOM ITALIA RNC
ATLANTIA SPA
TERNA SPA
EXOR SPA
PARMALAT SPA
PRYSMIAN SPA
BANCO POPOLARE SPA
INTESA SANPAOLO-RTS
ENEL GREEN POWER SPA
FIAT INDUSTRIAL
株
数
･
金
国 小 計
銘
柄
数
<比
(フランス)
BOUYGUES ORD
AIR LIQUIDE
ERAMET
VEOLIA ENVIRONNEMENT
LOREAL
CHRISTIAN DIOR
LVMH
THALES SA
CAP GEMINI SA
CASINO GUICHARD PERRACHON
CIE GENERALE DE GEOPHYSIQUE
PUBLICIS GROUPE
LAFARGE (FRANCE)
LAGADERE S.C.A
MICHELIN
額
率>
額
率>
当
数 株
数
百株
21
13,519
53銘柄
百株
755
4,983
604
8,729
306
150
171
73
447
77
724
494
261
1,399
4,255
1,683
923
379
392
6,067
3,895
194
842
40
1,120
132
970
5,588
1,131
494
47,288
30銘柄
百株
149
183
3
225
154
41
158
56
95
35
93
80
129
76
114
百株
30
13,997
50銘柄
百株
783
6,760
648
2,706
346
159
177
80
473
77
801
530
295
3,136
4,400
1,606
1,074
472
542
6,279
4,029
210
835
46
－
141
1,221
－
1,212
511
39,562
28銘柄
百株
126
189
－
243
160
36
169
67
98
36
99
96
134
81
120
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
282
28,112
39,871
3,972,028
－
<3.3％>
千ユーロ
千円
670
66,766
686
68,422
56
5,609
676
67,343
100
9,987
129
12,912
565
56,325
209
20,918
62
6,198
53
5,376
45
4,533
210
21,013
80
8,001
64
6,455
1,044
104,081
2,527
251,786
340
33,888
30
3,044
121
12,108
428
42,662
228
22,737
215
21,431
227
22,676
78
7,867
－
－
159
15,887
111
11,114
－
－
141
14,073
392
39,138
9,660
962,362
－
<0.8％>
千ユーロ
千円
259
25,839
1,803
179,653
－
－
230
23,002
1,457
145,244
387
38,580
2,013
200,546
161
16,088
272
27,174
251
25,045
185
18,503
365
36,386
396
39,475
164
16,411
583
58,161
業
種
資本財
保険
銀行
銀行
銀行
各種金融
自動車･自動車部品
エネルギー
耐久消費財･アパレル
メディア
消費者サービス
公益事業
自動車･自動車部品
資本財
銀行
公益事業
エネルギー
公益事業
銀行
銀行
電気通信サービス
電気通信サービス
運輸
公益事業
各種金融
食品･飲料･タバコ
資本財
銀行
銀行
公益事業
資本財
資本財
素材
素材
公益事業
家庭用品･パーソナル用品
耐久消費財･アパレル
耐久消費財･アパレル
資本財
ソフトウェア･サービス
食品･生活必需品小売り
エネルギー
メディア
素材
メディア
自動車･自動車部品
－　－
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外国株式インデックス マザーファンド　－第12期－
当期首(前期末)
銘
PERNOD-RICARD
RENAULT SA
VINCI S.A.
SCHNEIDER ELECTRIC
VIVENDI
TECHNIP S.A.
TOTAL SA
AIR FRANCE-KLM
VALLOUREC
FRANCE TELECOM
SOCIETE BIC SA
DASSAULT SYSTEMES SA
PPR
CNP ASSURANCES
NEOPOST SA
CARREFOUR
ATOS
SANOFI
ACCOR
SOCIETE GENERALE
ALCATEL-LUCENT
M6-METROPOLE TELEVISION
TELEVISION FRANCAISE (T.F.1)
EURAZEO
SODEXO
AXA
PEUGEOT SA
JC DECAUX SA
ESSILOR INTERNATIONAL
CREDIT AGRICOLE SA
BNP PARIBAS
SAINT-GOBAIN
WENDEL
ILIAD SA
IMERYS SA
DANONE (GROUPE)
BIOMERIEUX
PAGESJAUNES GROUPE
SAFRAN SA
GDF SUEZ
ALSTOM RGPT
EUTELSAT COMMUNICATIONS
ELECTRICITE DE FRANCE
ARKEMA
LEGRAND SA
EIFFAGE
ADP
NATIXIS
SCOR SE
BUREAU VERITAS SA
GROUPE EUROTUNNEL SA - REGR
SUEZ ENVIRONNEMENT SA
柄
株
当
数 株
数
百株
128
124
285
157
799
63
1,366
85
71
1,198
16
37
49
93
20
387
28
678
94
410
1,498
43
74
19
60
1,111
98
43
130
621
620
257
－
10
24
376
7
85
107
799
133
62
167
－
102
26
19
564
106
31
345
174
百株
132
128
302
327
861
66
1,419
－
75
1,239
19
39
50
99
23
386
33
761
98
442
1,551
－
85
23
63
1,167
111
46
134
670
648
268
21
12
23
390
－
－
111
828
137
91
160
37
149
28
23
637
115
37
365
187
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
1,035
103,143
433
43,210
1,000
99,642
1,425
142,042
1,120
111,660
502
50,054
4,976
495,758
－
－
242
24,173
1,271
126,649
157
15,692
291
29,054
601
59,962
90
9,058
98
9,793
550
54,882
144
14,422
4,169
415,386
246
24,529
714
71,206
206
20,523
－
－
52
5,216
71
7,128
370
36,889
1,087
108,306
91
9,074
81
8,118
932
92,893
197
19,721
1,704
169,809
814
81,144
119
11,888
137
13,745
93
9,289
2,015
200,740
－
－
－
－
301
29,987
1,344
133,931
328
32,727
203
20,283
252
25,150
205
20,464
383
38,194
70
6,998
136
13,554
122
12,183
207
20,637
257
25,680
230
22,913
168
16,809
業
種
食品･飲料･タバコ
自動車･自動車部品
資本財
資本財
電気通信サービス
エネルギー
エネルギー
運輸
資本財
電気通信サービス
商業･専門サービス
ソフトウェア･サービス
小売
保険
テクノロジー･ハードウェアおよび機器
食品･生活必需品小売り
ソフトウェア･サービス
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
消費者サービス
銀行
テクノロジー･ハードウェアおよび機器
メディア
メディア
各種金融
消費者サービス
保険
自動車･自動車部品
メディア
ヘルスケア機器･サービス
銀行
銀行
資本財
各種金融
電気通信サービス
素材
食品･飲料･タバコ
ヘルスケア機器･サービス
メディア
資本財
公益事業
資本財
メディア
公益事業
素材
資本財
資本財
運輸
銀行
保険
商業･専門サービス
運輸
公益事業
－　－
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外国株式インデックス マザーファンド　－第12期－
当期首(前期末)
銘
柄
株
EURAZEO-RTS
EDENRED
国
小
計
株
銘
数
柄
･
数
金
<比
(オランダ)
EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE
REED ELSEVIER NV
SBM OFFSHORE NV
RANDSTAD HOLDING NV
AHOLD (KON.)
AKZO NOBEL
POST NL
UNILEVER NV-CVA
WOLTERS KLUWER
QIAGEN N.V.
KONINKLIJKE DSM NV
VOPAK
AEGON
ASML HOLDING NV
KPN (KON.)
STMICROELECTRONICS
PHILIPS ELECTRS (KON.)
ING GROEP
HEINEKEN NV
FUGRO NV-CVA
HEINEKEN HOLDING NV
BOSKALIS WESTMINSTER-CVA
TNT EXPRESS
DELTA LLOYD NV
株
数
･
金
国 小 計
銘
柄
数
<比
(スペイン)
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS
IBERDROLA SA
INDRA SISTEMAS SA
BANKINTER SA
BANCO BILBAO VIZCAYA
ACCIONA SA
GAS NATURAL SDG SA
REPSOL YPF
BANCO SANTANDER SA
RED ELECTRICA CORPORACION SA
TELEFONICA
ZARDOYA OTIS SA
FOMENTO DE CONSTRUC Y CONTRA
BANCO POPULAR ESPANOL
INDITEX
ENAGAS
TELEFONICA SA-RIGHTS
ACS ACTIV. CONST. Y SVCS
MEDIASET ESPANA COMUNICACION SA
GRIFOLS SA
額
率>
額
率>
当
数 株
数
百株
18
99
15,538
67銘柄
百株
263
444
105
71
770
149
243
1,053
193
146
99
45
1,112
278
1,016
411
637
2,478
167
44
74
45
243
50
10,148
24銘柄
百株
191
2,446
59
187
2,760
16
208
473
5,389
69
2,655
90
34
578
141
115
－
91
105
91
百株
－
109
16,412
63銘柄
百株
274
459
114
82
776
156
－
1,089
201
162
103
48
1,153
288
987
426
674
2,569
173
47
77
47
244
69
10,230
23銘柄
百株
259
2,556
68
155
3,125
18
232
530
5,759
72
2,746
102
34
710
145
124
2,746
94
－
92
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
－
－
234
23,391
40,030
3,987,837
－
<3.3％>
千ユーロ
千円
757
75,443
398
39,652
128
12,845
183
18,330
742
73,936
588
58,594
－
－
2,762
275,210
242
24,161
215
21,428
405
40,420
229
22,840
397
39,619
1,073
106,962
754
75,127
172
17,210
969
96,605
1,225
122,114
675
67,269
222
22,188
253
25,242
115
11,459
219
21,855
71
7,092
12,804
1,275,612
－
<1.1％>
千ユーロ
千円
283
28,271
833
83,023
53
5,333
43
4,361
1,488
148,289
83
8,275
221
22,079
732
73,019
2,538
252,853
212
21,121
2,592
258,267
90
8,993
36
3,586
121
12,124
1,006
100,260
163
16,247
67
6,757
130
13,028
－
－
175
17,453
業
種
各種金融
商業･専門サービス
資本財
メディア
エネルギー
商業･専門サービス
食品･生活必需品小売り
素材
運輸
食品･飲料･タバコ
メディア
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
素材
運輸
保険
半導体･半導体製造装置
電気通信サービス
半導体･半導体製造装置
資本財
各種金融
食品･飲料･タバコ
エネルギー
食品･飲料･タバコ
資本財
運輸
保険
運輸
公益事業
ソフトウェア･サービス
銀行
銀行
公益事業
公益事業
エネルギー
銀行
公益事業
電気通信サービス
資本財
資本財
銀行
小売
公益事業
電気通信サービス
資本財
メディア
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
－　－
96
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96
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13:08:29
外国株式インデックス マザーファンド　－第12期－
当期首(前期末)
銘
柄
ACERINOX SA
FERROVIAL SA
MAPFRE SA
BANCO DE SABADELL SA
CAIXABANK
IBERDROLA RENOVABLES
EDP RENOVAVEIS SA
BANCO DE VALENCIA SA
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENT
株
数
･
金
額
国 小 計
銘
柄
数
<比
率>
(ベルギー)
UMICORE
DELHAIZE GROUP
KBC GROEP NV
ANHEUSER-BUSCH INBEV
SOLVAY SA
MOBISTAR SA
UCB (GROUPE)
COLRUYT SA
BEKAERT NV
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
DEXIA
AGEAS
BELGACOM
株
数
･
金
額
国 小 計
銘
柄
数
<比
率>
(オーストリア)
TELEKOM AUSTRIA AG
OMV AG
VERBUND AG
VOESTALPINE AG
ERSTE GROUP BANK AG
IMMOFINANZ AG
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG
VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICH
株
数
･
金
額
国 小 計
銘
柄
数
<比
率>
(ルクセンブルク)
TENARIS SA
SES
ARCELORMITTAL
株
数
･
金
額
国 小 計
銘
柄
数
<比
率>
(フィンランド)
KESKO OYJ-B SHS
WARTSILA OYJ
OUTOKUMPU OYJ
RAUTARUUKKI OYJ
UPM KYMMENE CORP
株
当
数 株
数
百株
65
284
475
719
544
546
146
149
130
608
－
19,378
29銘柄
百株
73
65
104
466
38
17
65
47
25
52
349
1,444
98
2,849
13銘柄
百株
209
96
42
71
122
625
31
24
1,224
8銘柄
百株
305
193
555
1,054
3銘柄
百株
43
102
80
55
336
百株
69
254
550
1,392
544
－
146
－
209
620
401
23,762
28銘柄
百株
76
68
112
536
39
20
69
50
28
54
－
1,533
105
2,695
12銘柄
百株
230
109
45
76
133
686
34
28
1,343
8銘柄
百株
315
200
573
1,090
3銘柄
百株
44
112
－
－
350
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
58
5,821
200
19,939
96
9,588
194
19,420
117
11,732
－
－
45
4,504
－
－
319
31,866
106
10,578
147
14,666
12,160
1,211,467
－
<1.0％>
千ユーロ
千円
295
29,400
213
21,234
141
14,068
2,890
287,952
336
33,483
53
5,316
272
27,107
161
16,049
60
6,043
276
27,549
－
－
209
20,832
223
22,217
5,132
511,256
－
<0.4％>
千ユーロ
千円
168
16,760
248
24,719
85
8,481
158
15,814
193
19,291
166
16,555
79
7,924
81
8,102
1,180
117,650
－
<0.1％>
千ユーロ
千円
424
42,334
361
36,059
655
65,329
1,442
143,722
－
<0.1％>
千ユーロ
千円
89
8,952
304
30,350
－
－
－
－
295
29,458
業
種
素材
資本財
保険
銀行
銀行
公益事業
公益事業
銀行
ソフトウェア･サービス
運輸
食品･生活必需品小売り
素材
食品･生活必需品小売り
銀行
食品･飲料･タバコ
素材
電気通信サービス
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
食品･生活必需品小売り
資本財
各種金融
銀行
保険
電気通信サービス
電気通信サービス
エネルギー
公益事業
素材
銀行
不動産
銀行
保険
エネルギー
メディア
素材
食品･生活必需品小売り
資本財
素材
素材
素材
－　－
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2012/06/18
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外国株式インデックス マザーファンド　－第12期－
当期首(前期末)
銘
柄
STORA ENSO OYJ R
SAMPO OYJ-A SHS
FORTUM OYJ
OKO BANK-A
ELISA A
METSO OYJ
NOKIA CORP
SANOMA OYJ
NESTE OIL OYJ
NOKIAN RENKAAT OYJ
KONE OYJ-B
ORION OYJ-CLASS B
株
数
･
金
国 小 計
銘
柄
数
<比
(アイルランド)
CRH
ELAN CORPORATION PLC
KERRY GROUP PLC-A
IRISH BANK RESOLUTION CORPORATION
株
数
･
金
国 小 計
銘
柄
数
<比
(ギリシャ)
ALPHA BANK
COCA-COLA HELLENIC BOTTLING
NATIONAL BANK OF GREECE
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA
EFG EUROBANK ERGASIAS
OPAP SA
PUBLIC POWER CORP
株
数
･
金
国 小 計
銘
柄
数
<比
(ポルトガル)
BANCO ESPIRITO SANTO-REG
ENERGIAS DE PORTUGAL SA
BRISA
BCP BANCO COMERCIAL NOM
PORTUGAL TELECOM
CIMPOR-CIMENTOS DE PORTUGAL
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS
JERONIMO MARTINS
BCP BANCO COMERCIAL PORTUGUES-RTS
BCP BANCO COMERCIAL NOM -NEW
株
数
･
金
国 小 計
銘
柄
数
<比
(その他)
BANK OF CYPRUS PUBLIC CO LTD
株
数
･
金
国 小 計
銘
柄
数
<比
株
数
･
金
ユーロ計
銘
柄
数
<比
(イギリス)
AMEC PLC
株
額
率>
額
率>
額
率>
額
率>
額
率>
額
率>
当
数 株
百株
376
271
287
91
83
82
2,421
53
80
69
100
58
4,595
17銘柄
百株
458
313
90
450
1,313
4銘柄
百株
328
118
618
154
203
140
76
1,640
7銘柄
百株
363
1,281
120
1,947
391
135
158
147
2,033
85
6,665
10銘柄
百株
550
550
1銘柄
125,767
266銘柄
百株
214
数
百株
403
281
296
96
94
85
2,503
59
86
73
104
68
4,662
15銘柄
百株
480
334
93
450
1,359
4銘柄
百株
－
126
－
179
－
149
－
455
3銘柄
百株
－
1,276
－
－
465
147
160
152
－
－
2,202
5銘柄
百株
－
－
－銘柄
117,773
242銘柄
百株
222
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
181
18,071
532
53,007
456
45,442
80
8,066
150
14,982
236
23,602
563
56,122
40
3,987
66
6,627
229
22,873
473
47,133
99
9,944
3,800
378,623
－
<0.3％>
千ユーロ
千円
681
67,904
380
37,920
319
31,801
－
－
1,381
137,626
－
<0.1％>
千ユーロ
千円
－
－
155
15,497
－
－
26
2,640
－
－
61
6,127
－
－
243
24,265
－
<0.0％>
千ユーロ
千円
－
－
218
21,788
－
－
－
－
153
15,279
79
7,921
161
16,057
211
21,110
－
－
－
－
824
82,157
－
<0.1％>
千ユーロ
千円
－
－
－
－
－
<－％>
128,534
12,804,611
－
<10.7％>
千イギリスポンド
千円
220
27,520
業
種
素材
保険
公益事業
各種金融
電気通信サービス
資本財
テクノロジー･ハードウェアおよび機器
メディア
エネルギー
自動車･自動車部品
資本財
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
素材
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
食品･飲料･タバコ
銀行
銀行
食品･飲料･タバコ
銀行
電気通信サービス
銀行
消費者サービス
公益事業
銀行
公益事業
運輸
銀行
電気通信サービス
素材
エネルギー
食品･生活必需品小売り
銀行
銀行
銀行
エネルギー
－　－
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外国株式インデックス マザーファンド　－第12期－
当期首(前期末)
銘
ANTOFAGASTA PLC
SEVERN TRENT PLC
BHP BILLTTON PLC
ARM HOLDINGS PLC
BALFOUR BEATTY PLC
AUTONOMY CORP PLC
BRITISH SKY BROADCASTING
AGGREKO PLC
TULLOW OIL PLC
BUNZL PLC
CAPITA GROUP PLC
AVIVA PIC
DIAGEO
SCHRODERS PLC
BAE SYSTEMS PLC
BRITISH AMERICAN TOBACCO
MAN GROUP PLC
FIRSTGROUP PLC
STANDARD CHARTERED PLC
REXAM
IMPERIAL-TOBACCO GROUP
JOHNSON MATTHEY PLC
SABMILLER PLC
ANGLO AMERICAN PLC
COMPASS GROUP PLC
HSBC HOLDINGS PLC (GB)
LEGAL & GENERAL GROUP
UNILEVER PLC
MEGGITT PLC
MORRISON SUPERMARKETS
INTERNATIONAL POWER PLC
UNITED UTILITIES GROUP PLC
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
PEARSON
PRUDENTIAL
RIO TINTO PLC REG
VODAFONE GROUP PLC
RECKITT BENCKISER PLC
REED ELSEVIER PLC
OLD MUTUAL PLC
ROYAL BANK OF SCOTLAND
SSE PLC
SERCO GROUP PLC
BP PLC
SAGE GROUP PLC
SMITHS GROUP PLC
LLOYDS BANKING GROUP PLC
TATE & LYLE
BG GROUP
TESCO
3I GROUP PLC
柄
株
当
数 株
数
百株
254
153
1,423
854
444
141
736
168
574
213
396
1,824
1,617
73
2,203
1,290
1,153
311
1,517
566
658
138
615
853
1,220
11,443
3,796
829
－
1,374
987
440
2,258
230
525
1,647
937
33,749
398
785
3,530
11,243
602
311
12,149
851
252
26,428
－
2,188
5,190
612
百株
263
158
1,412
903
459
－
761
178
604
221
410
1,949
1,670
75
2,167
1,316
1,285
－
1,597
586
673
143
637
884
1,270
11,988
3,939
858
539
1,450
1,021
455
2,368
238
545
1,709
917
33,613
414
813
3,264
11,879
627
344
12,678
879
262
27,666
312
2,269
5,360
651
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千イギリスポンド
千円
273
34,097
266
33,249
2,423
301,994
453
56,446
126
15,767
－
－
526
65,581
387
48,313
866
107,907
224
28,010
257
32,143
526
65,542
2,528
314,986
90
11,316
596
74,264
4,016
500,390
93
11,695
－
－
2,123
264,552
234
29,271
1,611
200,838
311
38,786
1,521
189,590
1,784
222,353
809
100,883
6,118
762,332
436
54,385
1,733
215,962
206
25,738
396
49,366
422
52,663
294
36,745
238
29,687
280
34,899
629
78,402
1,169
145,677
2,620
326,516
5,801
722,840
1,415
176,322
400
49,862
468
58,325
249
31,023
845
105,368
183
22,883
5,067
631,385
224
28,032
269
33,581
720
89,759
210
26,234
2,865
357,054
1,632
203,366
112
13,992
業
種
素材
公益事業
素材
半導体･半導体製造装置
資本財
ソフトウェア･サービス
メディア
商業･専門サービス
エネルギー
資本財
商業･専門サービス
保険
食品･飲料･タバコ
各種金融
資本財
食品･飲料･タバコ
各種金融
運輸
銀行
素材
食品･飲料･タバコ
素材
食品･飲料･タバコ
素材
消費者サービス
銀行
保険
食品･飲料･タバコ
資本財
食品･生活必需品小売り
公益事業
公益事業
保険
食品･飲料･タバコ
メディア
保険
素材
電気通信サービス
家庭用品･パーソナル用品
メディア
保険
銀行
公益事業
商業･専門サービス
エネルギー
ソフトウェア･サービス
資本財
銀行
食品･飲料･タバコ
エネルギー
食品･生活必需品小売り
各種金融
－　－
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外国株式インデックス マザーファンド　－第12期－
当期首(前期末)
銘
柄
SMITH & NEPHEW PLC
GLAXOSMITHKLINE
WEIR GROUP PLC/THE
BABCOCK INTL GROUP PLC
WPP PLC
WOLSELEY LTD
ASTRAZENECA
NEW GKN
BT GROUP PLC
LONMIN PLC
CARNIVAL PLC
NATIONAL GRID PLC
MARKS & SPENCER GROUP PLC
BARCLAYS
XSTRATA PLC
INTERTEK GROUP PLC
BURBERRY GROUP PLC
NEXT PLC
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
KINGFISHER PLC
VEDANTA RESOURCES PLC
ICAP PLC
ITV PLC
LONDON STOCK EXCHANGE PLC
SAINSBURY (J) PLC
RANDGOLD RESOURCES LTD
G4S PLC
ADMIRAL GROUP PLC
CENTRICA PLC
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
INTERCONTINENTAL HOTELS
WHITBREAD PLC
COBHAM PLC
INMARSAT PLC
PETROFAC LTD
KAZAKHMYS PLC
SHIRE PLC
STANDARD LIFE PLC
INVESTEC PLC
INVENSYS PLC
HOME RETAIL GROUP
EXPERIAN PLC
CAIRN ENERGY PLC
THOMAS COOK GROUP PLC
TUI TRAVEL PLC
EURASIAN NATURAL RESOURCES
FRESNILLO PLC
RESOLUTION LTD
GLENCORE INTERNATIONAL PLC
ROLLS-ROYCE GROUP PLC-C ENT S
ROLLS-ROYCE GROUP PLC-C SHRS ENTITLEMENT
株
当
数 株
百株
574
3,358
136
232
815
183
914
－
5,016
102
117
2,260
1,023
7,487
1,341
103
281
118
1,210
1,527
75
354
2,330
96
784
58
911
130
3,331
2,292
1,742
186
111
728
283
167
138
363
1,477
305
510
530
652
904
555
352
162
113
939
－
－
116,169
数
百株
597
3,375
141
248
843
190
871
1,038
5,197
108
120
2,380
1,059
7,773
1,387
107
293
115
1,251
1,580
79
383
2,470
103
815
61
943
136
3,458
2,434
1,779
194
122
747
310
173
147
376
1,579
373
543
－
671
－
－
349
172
124
923
925
132,687
－
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千イギリスポンド
千円
364
45,433
4,831
601,947
228
28,413
210
26,228
670
83,553
438
54,591
2,280
284,091
192
23,934
1,067
132,953
80
10,075
252
31,468
1,614
201,192
365
45,587
1,407
175,306
1,303
162,464
279
34,806
410
51,186
344
42,875
1,020
127,183
434
54,138
77
9,688
131
16,413
195
24,298
100
12,536
239
29,845
312
38,976
264
32,996
153
19,149
1,076
134,140
4,894
609,823
3,708
462,050
278
34,644
228
28,464
168
21,015
127
15,834
270
33,747
101
12,669
713
88,833
324
40,470
123
15,344
117
14,667
－
－
609
75,921
－
－
－
－
58
7,306
78
9,783
164
20,463
184
22,950
320
39,899
13
1,653
－
－
業
種
ヘルスケア機器･サービス
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
資本財
商業･専門サービス
メディア
資本財
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
自動車･自動車部品
電気通信サービス
素材
消費者サービス
公益事業
小売
銀行
素材
商業･専門サービス
耐久消費財･アパレル
小売
資本財
小売
素材
各種金融
メディア
各種金融
食品･生活必需品小売り
素材
商業･専門サービス
保険
公益事業
エネルギー
エネルギー
消費者サービス
消費者サービス
資本財
電気通信サービス
エネルギー
素材
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
保険
各種金融
資本財
小売
商業･専門サービス
エネルギー
消費者サービス
消費者サービス
素材
素材
保険
素材
資本財
資本財
－　－
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外国株式インデックス マザーファンド　－第12期－
当期首(前期末)
銘
柄
ESSAR ENERGY PLC
CABLE & WIRELESS WORLDWIDE
株
数
･
金
小
計
銘
柄
数
<比
(スイス)
SULZER AG-REG
BARRY CALLEBAUT AG-REG
LINDT & SPRUENGLI AG-PC
LINDT & SPRUENGLI AG-REG
LOGITECH INTERNATIONAL-REG
STRAUMANN HOLDING AG-REG
SWATCH GROUP AG/THE-REG
PARGESA HOLDING SA-BR
PARTNERS GROUP HOLDING AG
SCHINDLER HOLDING AG-REG
GAM HOLDING LTD
ARYZTA AG
SYNGENTA AG
SIKA AG-BR
SGS SA
SWISSCOM
GEBERIT AG-REG
GIVAUDAN-REG
ZURICH INSURANCE GROUP AG
NOVARTIS
ABB LTD
ROCHE HOLDING GENUSS
ADECCO
HOLCIM LTD
NESTLE SA - REGISTERED
BALOISE HOLDING AG
UBS AG-REG
SONOVA HOLDING AG-REG
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG
CREDIT SUISSE GROUP AG
SWATCH GROUP AG(BEARER)
LONZA GROUP AG-REG
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
SYNTHES INC
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
ACTELION LTD-REG
CIE FINANCIERE RICHEMON-BR A
JULIUS BAER GROUP LTD
SWISS RE LTD
TRANSOCEAN LTD
株
数
･
金
小
計
銘
柄
数
<比
(スウェーデン)
ATLAS COPCO A
SKF AB-B
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A
SWEDBANK AB-A
株
額
率>
額
率>
当
数 株
百株
210
1,714
307,878
102銘柄
百株
－
－
0.56
0.07
117
5
28
17
－
13
130
53
61
1
3
15
25
5
94
1,364
1,416
454
79
158
2,240
32
2,354
28
34
728
19
30
19
38
31
65
337
133
227
206
10,576
37銘柄
百株
434
252
912
462
数
百株
226
－
328,922
100銘柄
百株
16
1
0.6
0.07
－
5
30
18
8
14
131
58
63
1
3
15
26
5
98
1,560
1,465
469
88
164
2,206
33
2,441
32
36
765
20
33
21
43
32
76
349
138
231
231
10,943
39銘柄
百株
448
261
946
550
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千イギリスポンド
千円
24
3,075
－
－
90,151
11,232,014
－
<9.4％>
千スイスフラン
千円
194
16,104
113
9,447
167
13,915
236
19,611
－
－
86
7,151
190
15,795
100
8,298
142
11,808
155
12,891
132
10,971
256
21,290
1,924
159,538
255
21,186
644
53,424
548
45,487
493
40,883
498
41,316
1,993
165,217
7,789
645,652
2,287
189,641
7,158
593,383
334
27,746
876
72,668
12,090
1,002,210
206
17,144
2,722
225,675
293
24,329
384
31,868
1,461
121,133
755
62,590
118
9,786
171
14,188
689
57,179
351
29,094
297
24,626
1,935
160,413
433
35,958
1,272
105,512
960
79,609
50,726
4,204,756
－
<3.5％>
千スウェーデンクローナ
千円
6,801
75,501
3,777
41,926
3,837
42,596
5,669
62,931
業
種
エネルギー
電気通信サービス
資本財
食品･飲料･タバコ
食品･飲料･タバコ
食品･飲料･タバコ
テクノロジー･ハードウェアおよび機器
ヘルスケア機器･サービス
耐久消費財･アパレル
各種金融
各種金融
資本財
各種金融
食品･飲料･タバコ
素材
素材
商業･専門サービス
電気通信サービス
資本財
素材
保険
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
資本財
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
商業･専門サービス
素材
食品･飲料･タバコ
保険
各種金融
ヘルスケア機器･サービス
運輸
各種金融
耐久消費財･アパレル
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
保険
ヘルスケア機器･サービス
資本財
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
耐久消費財･アパレル
各種金融
保険
エネルギー
資本財
資本財
銀行
銀行
－　－
101
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外国株式インデックス マザーファンド　－第12期－
当期首(前期末)
銘
SCA SV CELLULOSA B
VOLVO B
HOLMEN AB-B SHARES
SCANIA AB-B SHS
SWEDISH MATCH AB
TELE2 AB-B SHS
MODERN TIMES GROUP-B SHS
NORDEA BANK AB
ELECTROLUX AB-SER B
SECURITAS B
INVESTOR AB-B SHS
HENNES & MAURITZ B
ASSA ABLOY B
SVENSKA HANDELSBK A
ERICSSON (LM) B
SANDVIK AB
TELIASONERA AB
SKANSKA B
LUNDIN PETROLEUM AB
BOLIDEN AB
ALFA LAVAL AB
GETINGE AB-B SHS
KINNEVIK INVESTMENT AB-B
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR
HUSQVARNA AB-B SHS
RATOS AB-B SHS
SSAB AB-A SHS
ATLAS COPCO B
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
HEXAGON AB-B SHS
株
数
･
小
計
銘
柄
数
(ノルウェー)
DNB ASA
NORSK HYDRO
TELENOR ASA
ACERGY S.A.
ORKLA
STATOIL ASA
YARA INTERNATIONAL ASA
RENEWABLE ENERGY CORP AS
SEADRILL LTD
AKER SOLUTIONS ASA
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
株
数
･
小
計
銘
柄
数
(デンマーク)
CARLSBERG AS-B
A P MOLLER-MAERSK AIS
A P MOLLER - MAERSK A/S - A
DANSKE BANK A/S
NOVOZYMES A/S
柄
金
<比
金
<比
株
額
率>
額
率>
当
数 株
数
百株
370
891
33
206
149
204
32
1,700
155
202
294
661
201
316
1,946
651
1,451
258
－
176
218
129
140
49
272
131
113
252
74
164
13,514
33銘柄
百株
632
576
535
181
498
721
122
334
179
106
－
3,889
10銘柄
百株
69
0.85
0.36
391
29
百株
386
930
36
213
142
212
32
1,765
160
209
305
683
210
328
2,013
671
1,447
267
154
189
224
133
143
51
307
128
108
260
86
175
14,188
34銘柄
百株
655
622
483
188
515
746
125
－
219
109
134
3,801
10銘柄
百株
71
0.88
0.38
437
154
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千スウェーデンクローナ
千円
3,988
44,275
7,527
83,554
672
7,460
2,471
27,429
3,874
43,012
2,321
25,771
998
11,084
9,531
105,796
2,235
24,816
1,118
12,420
3,896
43,250
14,855
164,891
3,995
44,346
6,684
74,202
12,494
138,683
6,369
70,701
6,364
70,649
2,568
28,507
2,038
22,627
1,802
20,005
2,723
30,233
2,438
27,064
1,814
20,145
3,159
35,075
1,046
11,614
852
9,460
630
7,003
3,516
39,037
763
8,475
2,331
25,884
135,174
1,500,438
－
<1.3％>
千ノルウェークローネ
千円
3,694
48,845
1,606
21,231
4,478
59,199
2,393
31,642
2,128
28,136
10,498
138,791
2,923
38,655
－
－
4,629
61,203
895
11,835
889
11,761
34,137
451,302
－
<0.4％>
千デンマーククローネ
千円
3,226
43,273
3,236
43,403
1,329
17,825
3,594
48,206
2,514
33,717
業
種
素材
資本財
素材
資本財
食品･飲料･タバコ
電気通信サービス
メディア
銀行
耐久消費財･アパレル
商業･専門サービス
各種金融
小売
資本財
銀行
テクノロジー･ハードウェアおよび機器
資本財
電気通信サービス
資本財
エネルギー
素材
資本財
ヘルスケア機器･サービス
各種金融
電気通信サービス
耐久消費財･アパレル
各種金融
素材
資本財
各種金融
テクノロジー･ハードウェアおよび機器
銀行
素材
電気通信サービス
エネルギー
資本財
エネルギー
素材
半導体･半導体製造装置
エネルギー
エネルギー
保険
食品･飲料･タバコ
運輸
運輸
銀行
素材
－　－
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外国株式インデックス マザーファンド　－第12期－
当期首(前期末)
銘
TDC A/S
DSV A/S
WILLIAM DEMANT HOLDING
VESTAS WIND SYSYEMS
NOVO NORDISK A/S-B
COLOPLAST-B
TRYG A/S
PANDORA A/S
株
数
･
小
計
銘
柄
数
(オーストラリア)
RAMSAY HEALTH CARE LTD
AGL ENERGY LTD
AUST AND NZ BANKING GROUP
AMCOR
WESTPAC BANKING
FORTESCUE METALS GROUP LTD
TELSTRA CORP
BENDIGO AND ADELAIDE BANK
BRAMBLES LTD
LYNAS CORP LTD
COCA-COLA AMATIL LIMITED
ASX LTD
BHP BILLITON LTD
CALTEX AUSTRALIA LIMITED
CAMPBELL BROTHERS LTD
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD
COMPUTERSHARE LIMITED
CSL LIMITED
TRANSURBAN GROUP
COCHLEAR LIMITED
ORIGIN ENERGY LIMITED
COMMONWEALTH BANK OF AUST
BORAL LIMITED
RIO TINTO LTD
CSR LIMITED
INSURANCE AUSTRALIA GRP.
BILLABONG INTERNATIONAL LTD
ONESTEEL LIMITED
FOSTERS GROUP LTD
MACARTHUR COAL LTD
OZ MINERALS LTD
JAMES HARDIE INDUSTRIES NV
ORICA LTD
FAIRFAX MEDIA LTD
LEIGHTON HOLDINGS LIMITED
BLUESCOPE STEEL LTD
MACQUARIE GROUP LIMITED
WORLEYPARSONS LTD
SUNCORP GROUP LIMITED
NATIONAL AUSTRALIA BANK
NEWCREST MINING LIMITED
柄
金
<比
株
額
率>
当
数 株
数
百株
－
135
14
131
270
14
16
37
1,113
12銘柄
百株
82
296
1,655
791
1,932
804
2,815
235
927
－
366
113
2,075
85
－
350
280
354
838
36
686
1,001
468
281
339
1,344
135
864
1,248
117
2,093
274
234
1,335
87
1,192
223
124
828
1,381
494
百株
342
131
15
136
284
15
16
－
1,607
12銘柄
百株
87
310
1,761
817
2,026
832
2,911
249
989
1,244
380
117
2,147
98
46
388
308
349
873
39
726
1,053
497
291
－
1,390
－
－
－
－
219
301
243
1,553
104
－
233
129
860
1,473
511
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千デンマーククローネ
千円
1,333
17,878
1,619
21,714
826
11,087
510
6,840
23,855
319,899
1,614
21,647
527
7,067
－
－
44,188
592,561
－
<0.5％>
千オーストラリアドル
千円
187
14,654
463
36,229
3,625
283,214
611
47,754
4,133
322,927
378
29,599
1,024
80,068
174
13,667
670
52,344
131
10,253
484
37,817
346
27,105
6,881
537,601
131
10,257
261
20,413
76
5,973
238
18,624
1,302
101,776
495
38,685
241
18,882
938
73,294
5,193
405,710
171
13,419
1,657
129,505
－
－
455
35,617
－
－
－
－
－
－
－
－
182
14,225
227
17,785
599
46,822
100
7,825
184
14,402
－
－
618
48,279
326
25,531
660
51,609
3,485
272,277
1,297
101,355
業
種
電気通信サービス
運輸
ヘルスケア機器･サービス
資本財
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
ヘルスケア機器･サービス
保険
耐久消費財･アパレル
ヘルスケア機器･サービス
公益事業
銀行
素材
銀行
素材
電気通信サービス
銀行
商業･専門サービス
素材
食品･飲料･タバコ
各種金融
素材
エネルギー
商業･専門サービス
小売
ソフトウェア･サービス
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
運輸
ヘルスケア機器･サービス
エネルギー
銀行
素材
素材
資本財
保険
耐久消費財･アパレル
素材
食品･飲料･タバコ
素材
素材
素材
素材
メディア
資本財
素材
各種金融
エネルギー
保険
銀行
素材
－　－
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外国株式インデックス マザーファンド　－第12期－
当期首(前期末)
銘
柄
PALADIN ENERGY LIMITED
INCITEC PIVOT LTD
TOLL HOLDINGS LIMITED
AMP LTD
QANTAS AIRWAYS LIMITED
QBE INSURANCE GROUP
SANTOS
SONIC HEALTHCARE LTD
TABCORP HOLDINGS
WESFARMERS LIMITED
ALUMINA LIMITED
ILUKA RESOURCES LTD
WOODSIDE PETROLEUM LTD
WOOLWORTHS LTD
METCASH LTD
TATTS GROUP LTD
SIMS METAL MANAGEMENT LIMITED
SP AUSNET
GOODMAN FIELDER LTD
WHITEHAVEN COAL LTD
ASCIANO GROUP
WESFARMERS LTD-PPS
CROWN LTD
ECHO ENTERTAIMENT GROUP LIMITED
QR NATIONAL LTD
株
数
･
金
小
計
銘
柄
数
<比
(ニュージーランド)
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
CONTACT ENERGY LTD
FLETCHER BUILDING LTD
SKY CITY ENTERTAINMENT GROUP
TELECOM CORP NEW ZEALAND
株
数
･
金
小
計
銘
柄
数
<比
(香港)
ASM PACIFIC TECHNOLOGY
HANG LUNG PROPERTIES LTD
BANK EAST ASIA
CLP HOLDINGS
HOPEWELL HOLDINGS
CATHAY PACIFIC AIRWAYS
CHEUNG KONG HOLDINGS
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
LI & FUNG
MTR CORP
ESPRIT HOLDINGS LTD
FIRST PACIFIC CO
HANG LUNG GROUP LTD
HANG SENG BANK
HENDERSON LAND DEVELOPMEN
株
額
率>
額
率>
当
数 株
数
百株
434
1,052
434
1,844
700
679
539
238
442
649
1,577
－
403
783
484
820
103
922
911
－
1,891
98
292
－
1,104
45,215
61銘柄
百株
597
208
395
385
1,246
2,833
5銘柄
百株
124
1,590
989
1,245
360
760
900
280
662
3,648
935
749
－
510
494
700
百株
－
1,088
472
1,908
771
745
631
256
476
672
1,631
279
430
819
515
896
110
1,021
－
298
675
－
277
460
1,141
41,153
57銘柄
百株
676
255
471
421
1,333
3,158
5銘柄
百株
138
1,640
1,041
1,285
415
820
930
330
686
3,788
965
－
1,420
590
511
630
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千オーストラリアドル
千円
－
－
304
23,819
216
16,890
736
57,553
115
9,040
936
73,123
759
59,294
320
25,067
140
10,971
1,927
150,576
159
12,426
363
28,407
1,363
106,513
2,151
168,051
202
15,833
231
18,067
124
9,756
102
8,017
－
－
119
9,325
302
23,600
－
－
234
18,324
199
15,596
375
29,350
49,348
3,855,121
－
<3.2％>
千ニュージーランドドル
千円
171
10,337
122
7,393
289
17,493
147
8,912
338
20,460
1,069
64,597
－
<0.1％>
千香港ドル
千円
1,304
13,374
4,083
41,856
2,713
27,812
8,198
84,032
852
8,741
985
10,102
8,602
88,175
1,440
14,764
7,511
76,994
5,666
58,085
2,431
24,925
－
－
1,111
11,396
2,690
27,576
5,171
53,006
2,469
25,313
業
種
エネルギー
素材
運輸
保険
運輸
保険
エネルギー
ヘルスケア機器･サービス
消費者サービス
食品･生活必需品小売り
素材
素材
エネルギー
食品･生活必需品小売り
食品･生活必需品小売り
消費者サービス
素材
公益事業
食品･飲料･タバコ
エネルギー
運輸
食品･生活必需品小売り
消費者サービス
消費者サービス
運輸
運輸
公益事業
素材
消費者サービス
電気通信サービス
半導体･半導体製造装置
不動産
銀行
公益事業
資本財
運輸
不動産
公益事業
各種金融
小売
運輸
小売
各種金融
不動産
銀行
不動産
－　－
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外国株式インデックス マザーファンド　－第12期－
当期首(前期末)
銘
柄
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED
WHARF HOLDINGS
HONG KONG & CHINA GAS
HUTCHISON WHAMPOA
HYSAN DEVELOPMENT CO
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L
KERRY PROPERTIES LTD
BOC HONG KONG HOLDINGS -R
NWS HOLDINGS LTD
PCCW LTD
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG
NEW WORLD DEVELOPMENT
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD
SHANGRI-LA ASIA LTD
SINO LAND CO
SUN HUNG KAI PROPERTIES
SWIRE PACIFIC A
WING HANG BANK LIMITED
WHEELOCK & CO LTD
LIFESTYLE INTL HLDGS LTD
FOXCONN INTERNATIONAL HLDGS
SJM HOLDINGS LTD
WYNN MACAU LTD
AIA GROUP LTD
SANDS CHINA LTD
株
数
･
金
額
小
計
銘
柄
数
<比
率>
(シンガポール)
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD
DBS GROUP
CITY DEVELOPMENTS LTD
SEMBCORP MARINE LTD
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD
SINGAPORE EXCHANGE LTD
CAPITALAND LTD
GENTING SINGAPORE PLC
KEPPEL CORP LTD
COMFORTDELGRO CORP LTD
NEPTUNE ORIENT LINES LTD
OCBC BANK
SINGAPORE AIRLINES
KEPPEL LAND LTD
UNITED OVERSEAS BANK
UOL GROUP LIMITED
SINGAPORE PRESS HOLDINGS
NOBLE GROUP LTD
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
STARHUB LTD
OLAM INTERNATIONAL LTD
SEMBCORP INDUSTRIES LTD
COSCO CORP SINGAPORE LTD
株
当
数 株
数
百株
895
980
3,066
1,380
400
－
455
2,390
860
2,520
480
1,610
145
920
1,640
910
500
115
590
395
1,410
1,060
1,008
5,062
1,560
44,298
39銘柄
百株
1,050
4,320
1,120
350
540
70
550
1,655
3,940
913
1,190
610
1,620
345
480
800
293
990
2,463
5,152
400
810
620
680
百株
930
1,010
3,166
1,430
430
840
480
2,475
910
2,920
515
2,485
145
940
2,034
950
485
125
630
430
1,410
1,110
1,080
5,636
1,616
49,371
40銘柄
百株
1,060
4,630
1,180
330
580
70
590
1,715
4,080
953
1,310
610
1,730
375
500
840
313
1,020
2,673
5,332
440
980
680
680
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千香港ドル
千円
5,077
52,047
4,166
42,704
5,800
59,451
9,573
98,131
1,333
13,663
1,601
16,410
1,488
15,252
5,469
56,064
1,048
10,745
855
8,769
1,331
13,645
2,047
20,988
593
6,078
1,457
14,934
2,212
22,683
8,379
85,884
4,117
42,205
922
9,455
1,486
15,239
687
7,043
461
4,725
1,534
15,723
1,987
20,368
13,892
142,400
4,233
43,397
136,992
1,404,175
－
<1.2％>
千シンガポールドル
千円
315
19,669
298
18,596
1,568
97,653
333
20,775
258
16,071
300
18,682
368
22,962
418
26,057
620
38,617
969
60,352
192
11,991
63
3,950
1,468
91,460
394
24,540
145
9,060
1,458
90,804
132
8,244
388
24,199
287
17,897
1,642
102,271
142
8,877
163
10,160
334
20,833
62
3,916
業
種
公益事業
不動産
公益事業
資本財
不動産
消費者サービス
不動産
銀行
資本財
電気通信サービス
耐久消費財･アパレル
不動産
運輸
消費者サービス
不動産
不動産
不動産
銀行
不動産
小売
テクノロジー･ハードウェアおよび機器
消費者サービス
消費者サービス
保険
消費者サービス
資本財
食品･飲料･タバコ
銀行
不動産
資本財
小売
各種金融
不動産
消費者サービス
資本財
運輸
運輸
銀行
運輸
不動産
銀行
不動産
メディア
資本財
電気通信サービス
電気通信サービス
食品･生活必需品小売り
資本財
資本財
－　－
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外国株式インデックス マザーファンド　－第12期－
当期首(前期末)
銘
柄
WILMAR INTERNATIONAL LTD
FRASER AND NEAVE LTD
YANGZIJIANG SHIPBUILDING
CAPITAMALLS ASIA LTD
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L
株
数
･
金
小
計
銘
柄
数
<比
(イスラエル)
BANK HAPOALIM BM
BANK LEUMI LE-ISRAEL
BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP
MAKHTESHIM-AGAN INDUSTRIES
DELEK GROUP LTD
ELBIT SYSTEMS LTD
PARTNER COMMUNICATIONS CO
ISRAEL DISCOUNT BANK-A
ISRAEL CHEMICALS LTD
NICE SYSTEMS LTD
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD
ISRAEL CORP LIMITED/THE
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
CELLCOM ISRAEL LTD
株
数
･
金
小
計
銘
柄
数
<比
株
数
･
金
合
計
銘
柄
数
<比
株
額
率>
額
率>
額
率>
当
数 株
百株
1,240
640
1,240
900
990
35,972
29銘柄
百株
641
762
1,127
144
2
15
56
514
286
39
605
1
82
32
4,313
14銘柄
812,761
1,271銘柄
数
百株
1,280
610
1,330
990
1,230
38,112
29銘柄
百株
735
819
1,179
－
2
15
56
549
297
41
629
1
82
39
4,451
13銘柄
840,496
1,239銘柄
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千シンガポールドル
千円
481
29,969
400
24,955
136
8,530
142
8,877
253
15,777
13,742
855,755
－
<0.7％>
千イスラエルシェケル
千円
938
19,350
825
17,016
530
10,934
－
－
196
4,047
208
4,302
100
2,065
231
4,771
1,210
24,938
599
12,346
9,378
193,281
352
7,266
257
5,308
117
2,414
14,946
308,044
－
<0.3％>
－
107,375,116
－
<89.9％>
業
種
食品･飲料･タバコ
資本財
資本財
不動産
不動産
銀行
銀行
電気通信サービス
素材
資本財
資本財
電気通信サービス
銀行
素材
ソフトウェア･サービス
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス
素材
銀行
電気通信サービス
(注1)邦貨換算金額は､当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです｡
(注2)<　>内は､純資産総額に対する各国別株式評価額の比率です｡
－　－
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外国株式インデックス マザーファンド　－第12期－
＜外国投資信託証券＞
銘
柄
(アメリカ)
BOSTON PROPERTIES
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC
PROLOGIS INC
AVALONBAY COMMUNITIES INC
DUKE REALTY CORP
EQUITY RESIDENTIAL PPTY
FEDERAL REALTY INVS TRUST
HCP INC
HEALTH CARE REIT INC
RAYONIER INC
KIMCO REALTY CORP
LIBERTY PROPERTY TRUST
CARNIVAL CORP
MACERICH CO/THE
HOST HOTELS AND RESORTS INC
PLUM CREEK TIMBER COMMON
REGENCY CENTERS CORP
PROLOGIS
SIMON PROPERTY GROUP
PUBLIC STORAGE
VENTAS INC
VORNADO REALTY TRUST
DIGITAL REALTY TRUST INC
GENERAL GROWTH PROPERTIES
HUTCHISON PORT HOLDINGS TR-U
AMERICAN TOWER CORPORATION
口
数
･
金
額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(カナダ)
H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR
口
数
･
金
額
小
計
銘 柄 数 <比 率>
(ユーロ・・・フランス)
ICADE
UNIBAIL-RODAMCO SE
KLEPIERRE
GECINA SA
FONCIERE DES REGIONS
口
数
･
金
額
国小計
銘 柄 数 <比 率>
(ユーロ・・・オランダ)
CORIO NV
口
数
･
金
額
国小計
銘 柄 数 <比 率>
口
数
･
金
額
ユーロ計
銘 柄 数 <比 率>
(イギリス)
BRITISH LAND CO PLC
HAMMERSON PLC
当期首(前期末)
当
単位数又は口数
単位数又は口数
千口
9
51
10
5
15
18
3
25
11
5
26
7
29
8
43
10
5
36
18
9
10
10
－
27
338
－
739
24銘柄
千口
－
8
8
1銘柄
千口
1
5
5
1
1
16
5銘柄
千口
3
3
1銘柄
20
6銘柄
千口
57
45
千口
9
64
30
6
17
19
4
27
14
8
27
7
－
8
47
11
6
－
19
9
19
11
7
29
362
26
795
24銘柄
千口
5
8
14
2銘柄
千口
1
6
6
1
1
18
5銘柄
千口
4
4
1銘柄
22
6銘柄
千口
56
49
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
1,024
81,559
1,083
86,185
965
76,795
888
70,734
240
19,162
1,222
97,269
418
33,301
1,117
88,905
776
61,773
348
27,725
492
39,163
270
21,506
－
－
511
40,685
715
56,920
410
32,642
263
20,962
－
－
2,909
231,498
1,295
103,099
1,118
88,977
922
73,409
513
40,891
490
39,010
260
20,739
1,727
137,474
19,987
1,590,395
－
<1.3％>
千カナダドル
千円
136
10,570
237
18,426
373
28,996
－
<0.0％>
千ユーロ
千円
99
9,938
836
83,350
172
17,170
103
10,278
101
10,135
1,313
130,874
－
<0.1％>
千ユーロ
千円
138
13,779
138
13,779
－
<0.0％>
1,452
144,653
－
<0.1％>
千イギリスポンド
千円
282
35,140
208
26,020
－　－
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外国株式インデックス マザーファンド　－第12期－
銘
柄
CAPITAL SHOPPING CENTRES GROUP
SEGRO PLC
LAND SECURITIES GROUP PLC
口
数
･
金
小
計
銘 柄 数 <比
(オーストラリア)
MIRVAC GROUP
APA GROUP
CFS RETAIL PROPERTY TRUST
GPT GROUP
SYDNEY AIRPORT
STOCKLAND
WESTFIELD GROUP
DEXUS PROPERTY GROUP
GOODMAN GROUP
LEND LEASE GROUP
WESTFIELD RETAIL TRUST
口
数
･
金
小
計
銘 柄 数 <比
(香港)
LINK REIT
口
数
･
金
小
計
銘 柄 数 <比
(シンガポール)
CAPITAMALL TRUST
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
口
数
･
金
小
計
銘 柄 数 <比
口
数
･
金
合
計
銘 柄 数 <比
当期首(前期末)
当
単位数又は口数
単位数又は口数
千口
36
48
49
236
5銘柄
千口
215
－
137
113
－
154
141
305
401
34
186
1,690
9銘柄
千口
143
143
1銘柄
千口
141
114
255
2銘柄
3,093
48銘柄
PLC
額
率>
額
率>
額
率>
額
率>
額
率>
千口
37
49
52
245
5銘柄
千口
236
37
127
115
26
155
146
335
93
37
193
1,507
11銘柄
千口
150
150
1銘柄
千口
145
118
263
2銘柄
2,998
51銘柄
期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額
邦貨換算金額
千イギリスポンド
千円
119
14,865
109
13,633
374
46,639
1,093
136,298
－
<0.1％>
千オーストラリアドル
千円
294
23,027
186
14,560
243
19,033
371
28,996
74
5,782
507
39,635
1,375
107,466
315
24,622
325
25,391
277
21,641
523
40,917
4,494
351,074
－
<0.3％>
千香港ドル
千円
4,499
46,124
4,499
46,124
－
<0.0％>
千シンガポールドル
千円
258
16,071
236
14,695
494
30,767
－
<0.0％>
－
2,328,311
－
<1.9％>
(注1)邦貨換算金額は､当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです｡
(注2)<　>内は､純資産総額に対する各国別投資信託証券評価額の比率です｡
＜先物銘柄別期末残高＞
銘
柄
当
別
買
外
S&P/TSX 60 INDEX FUTURE
国
SWISS MARKET INDEX FUTURE
S&P 500 FUTURE
DJ EURO STOXX 50 FUTURE
ASX SPI 200 INDEX FUTURE
FTSE 100 INDEX FUTURE
期
建
額
百万円
537
374
5,833
1,405
579
1,016
末
売
建
額
百万円
－
－
－
－
－
－
(注)外貨建資産は､当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです｡
－　－
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外国株式インデックス マザーファンド　－第12期－
投資信託財産の構成
項
株
投
投
コ
投
資
ー
信
ル
資
当
目
託
資
･ ロ ー
信
託
受
益
証
ン 等 ､
財
産
証
そ
の
総
評
期
額
千円
107,375,117
62,723
2,265,587
10,397,776
120,101,203
価
式
券
券
他
額
末
比
率
％
89.4
0.1
1.9
8.6
100.0
(注1)当期末における外貨建て純資産(119,373,718千円)の投資信託財産総額(120,101,203千円)に対する比率は99.4％です｡
(注2)外貨建資産は､当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです｡なお､当期末における邦貨換算レート
は､1米ドル＝79.57円､1カナダドル＝77.56円､1ユーロ＝99.62円､1イギリスポンド＝124.59円､1スイスフラン＝82.89円､1スウェーデン
クローナ＝11.10円､1ノルウェークローネ＝13.22円､1デンマーククローネ＝13.41円､1オーストラリアドル＝78.12円､1ニュージーラン
ドドル＝60.40円､1香港ドル＝10.25円､1シンガポールドル＝62.27円､1イスラエルシェケル＝20.61円です｡
資産､負債､元本および基準価額の状況ならびに損益の状況
■資産､負債､元本および基準価額の状況
項
目
(A) 資
産
コ ー ル ･ ロ ー ン 等
株
式(評価額)
投資信託受益証券(評価額)
投 資 証 券(評価額)
未
収
入
金
未
収
配
当
金
未
収
利
息
差 入 委 託 証 拠 金
(B) 負
債
未
払
金
未
払
解
約
金
(C) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ)
元
本
次 期 繰 越 損 益 金
(D) 受 益 権 総 口 数
1万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
■損益の状況
当
期
末
(2012年5月29日現在)
項
120,200,213,149円
7,922,214,011
107,375,117,053
62,723,824
2,265,587,678
114,423,760
247,148,968
208
2,212,997,647
744,545,404
707,484,595
37,060,809
119,455,667,745
137,077,083,763
△17,621,416,018
137,077,083,763口
8,714円
目
(A) 配
当
等
収
益
受
取
配
当
金
受
取
利
息
そ の 他 収 益 金
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益
取
引
益
取
引
損
(D) 保
管
費
用
等
(E) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)
(F) 前 期 繰 越 損 益 金
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金
(H) 解 約 差 損 益 金
(I) 計 (Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ)
次 期 繰 越 損 益 金(Ｉ)
当
期
自 2011年5月31日
至 2012年5月29日
2,991,855,582円
2,983,687,614
1,758,706
6,409,262
△14,860,198,272
7,477,092,837
△22,337,291,109
△44,794,121
1,521,231,762
△1,566,025,883
△60,528,680
△11,973,665,491
△3,617,140,912
△4,879,342,631
2,848,733,016
△17,621,416,018
△17,621,416,018
(注1)(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の
評価換えによるものを含みます｡
(注2)(G)追加信託差損益金とあるのは､信託の追加設定の際､追加設
定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます｡
(注3)(H)解約差損益金とあるのは､中途解約の際､元本から解約価額
を差し引いた差額分をいいます｡
－　－
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外国株式インデックス マザーファンド　－第12期－
<注記事項>
※当ファンドの期首元本額は130,636,855,156円､期中追加設定元本額は34,052,038,424円､期中一部解約元本額は27,611,809,817円です｡
※純資産総額が元本を下回っており､期末の差額は17,621,416,018円です｡
※1口当たり純資産額は0.8714円です｡
当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)
20,347,793,563円
SMT グローバル株式インデックス･オープン 16,931,142,182円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)
12,720,602,315円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)
9,315,892,134円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)
9,295,259,542円
外国株式インデックス･オープン(SMA専用)
8,366,723,548円
FOFs用外国株式インデックス･オープン(適格機関投資家専用) 7,769,557,635円
外国株式ファンド･シリーズ1
6,684,212,257円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)
5,617,880,426円
DCマイセレクション75
5,314,810,322円
DCマイセレクション50
5,242,168,327円
DC外国株式インデックス･オープン
5,188,697,010円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)
5,159,243,731円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)
3,901,967,648円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)
1,616,365,370円
グローバルバランスファンドVA35(適格機関投資家専用) 1,565,163,546円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)
1,539,756,283円
DCマイセレクションS50
1,383,438,336円
外国株式インデックス･オープン
1,352,218,561円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)
1,322,880,748円
DCマイセレクション25
DCマイセレクションS75
SBI資産設計オープン(資産成長型)
世界経済インデックスファンド
外国株式インデックス･オープンVA1(適格機関投資家専用)
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)
グローバル･バランスファンド･シリーズ1
DCマイセレクションS25
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)
DCターゲット･イヤー ファンド2025
DCターゲット･イヤー ファンド2035
マイセレクション75
マイセレクション50
DCターゲット･イヤー ファンド2045
SBI資産設計オープン(分配型)
マイセレクション25
DCターゲット･イヤー ファンド2015
DC世界経済インデックスファンド
マイセレクション50VA2(適格機関投資家専用)
1,017,243,870円
981,261,077円
922,224,529円
677,038,637円
569,346,726円
563,481,330円
525,666,833円
264,000,697円
261,349,403円
135,243,322円
131,423,954円
116,702,956円
90,682,169円
79,360,999円
43,868,630円
27,313,494円
20,608,341円
9,388,350円
3,860,060円
1,244,902円
約款変更のお知らせ
当ファンドの委託会社の合併に伴い､委託会社名及び当ファンドの名称を変更すべく､投資信託約
款に所要の変更を行いました｡また､当ファンドの受託会社の合併に伴い､受託会社名を変更すべ
く､投資信託約款に所要の変更を行いました｡
(変更日:2012年4月1日)
－　－
110
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外国債券インデックス マザーファンド
運 用 報 告 書
第12期（決算日　2012年5月29日）
当親投資信託の仕組みは次の通りです｡
信 託 期 間
信託期間は2000年5月30日から原則として無期限です｡
運 用 方 針
シティグループ世界国債インデックス(除く日本､円ベース)と連動する投資成果を目標と
して運用を行います｡
主要運用対象
日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします｡
組 入 制 限
外貨建資産への投資割合には､制限を設けません｡
｢外国債券インデックス マザーファンド｣は､2012年5月29日に第12期の決算を行いましたので､期中の
運用状況をご報告申しあげます｡
本運用報告書に関するお問い合わせ先
フリーダイヤル：0120-668001
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
〒105-8574　東京都港区芝三丁目33番1号
（受付時間は営業日の午前9時～午後5時です。）
【本運用報告書の記載について】
・基準価額は1万口当たりで表記しています｡
・原則として､数量､額面､金額の表記未満は切捨て､比率は四捨五入で表記しています｡
・－印は､組入､異動等の該当が無いことを示します｡
・インデックスに関する商標､著作権等の知的財産権､数値の算出､利用などその他一切の権利は､指数開発元もしくは
公表元に帰属します｡
－　－
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外国債券インデックス マザーファンド　－第12期－
最近5期の運用実績
決
算
期
第 8期(2008年5月29日)
第 9期(2009年5月29日)
第10期(2010年5月31日)
第11期(2011年5月30日)
第12期(2012年5月29日)
基 準 価
期
騰
円
21,013
18,997
17,975
17,698
17,637
額
中
落 率
％
△0.1
△9.6
△5.4
△1.5
△0.3
ベンチマーク
債
券 債
券 純 資 産
期
中 組入比率 先物比率 総
額
騰 落 率
％
％
％
百万円
345.989
△0.2
97.5
－
364,281
313.809
△9.3
98.6
－
292,587
295.732
△5.8
98.0
－
268,910
291.909
△1.3
98.3
－
233,417
290.859
△0.4
98.4
－
196,358
(注)債券先物比率は｢買建比率－売建比率｣で算出しております｡
当期中の基準価額と市況の推移
年
月
日
(当　期　首)
2011年 5月30日
5月末
6月末
7月末
8月末
9月末
10月末
11月末
12月末
2012年 1月末
2月末
3月末
4月末
(当　期　末)
2012年 5月29日
基
準
円
17,698
17,747
17,683
17,120
17,478
16,944
17,390
16,950
17,032
17,054
18,314
18,491
18,288
価
額
騰 落 率
％
－
0.3
△0.1
△3.3
△1.2
△4.3
△1.7
△4.2
△3.8
△3.6
3.5
4.5
3.3
17,637
△0.3
ベ ン チ マ ー ク
債
券 債
券
騰 落 率 組入比率 先物比率
％
％
％
291.909
－
98.3
－
291.925
0.0
98.2
－
291.397
△0.2
98.0
－
282.215
△3.3
98.2
－
288.673
△1.1
96.6
－
281.401
△3.6
98.6
－
280.443
△3.9
98.5
－
278.263
△4.7
96.6
－
280.511
△3.9
98.2
－
280.791
△3.8
98.4
－
300.879
3.1
98.5
－
304.182
4.2
98.4
－
300.314
2.9
98.6
－
290.859
△0.4
98.4
－
(注1)騰落率は期首比です｡
(注2)債券先物比率は｢買建比率－売建比率｣で算出しております｡
ベンチマークは､シティグループ世界国債インデックス(除く日本､円ベース)です｡シティグループ
世界国債インデックス(除く日本､円ベース)とは､シティグループ･グローバル･マーケッツ･インク
が開発した世界の国債の投資収益指数です｡基準価額への反映を考慮して前営業日の値を採用して
います｡
－　－
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外国債券インデックス マザーファンド　－第12期－
当期中の運用経過と今後の運用方針
■基準価額および市況の推移ならびに基準価額の変動要因
(円)
19,000
基準価額･ベンチマーク
基準価額
ベンチマーク(当期首の基準価額に合わせて指数化)
18,500
18,000
17,500
17,000
16,500
(％)
3.5
外国債券市場
ドイツ10年国債利回り
米国10年国債利回り
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
(円)
85
外国為替市場
(円)
120
83
115
81
110
79
77
105
米ドル･円相場(左軸)
ユーロ･円相場(右軸)
100
75
95
Ⅰ
2011/5
6
当期首
7
8
9
Ⅱ
10
Ⅰの期間
(当期首～2012年1月)
基準価額の動き
下落
株安や欧州債務問題への懸念から
質への逃避的な動きが強まりまし
た｡2011年10月下旬には欧州首脳
会議で危機打開に向けた合意がな
外国債券市場 されましたが､危機対応へ向けた
加 盟 国 間 の 協 調 性 の 欠 如
や､ECB(欧州中央銀行)が国債買い
入れに否定的な立場を維持してい
ることが不安視され､米国､ドイツ
の国債利回りが低下しました｡
基準価額への影響
プラス要因
FRB(連邦準備理事会)の追加金融
緩和観測やギリシャの債務再編懸
念等を受けて､リスク回避傾向が
強まり円高が進行しました｡10月
外国為替市場 末には大規模な円売り介入が実施
されましたが､欧州においては一
段の格下げ懸念がくすぶる中､依
然として先行き不透明感は強く､
円が反発しました｡
基準価額への影響
マイナス要因
11
12
2012/1
2
Ⅲ
3
4
5
当期末
Ⅱの期間
(2012年1月～2012年4月)
上昇
米国では強い経済指標を背景に利
回りが上昇しました｡欧州では､ギ
リシャ債務に対する懸念が後退し
たことを受けて､重債務国である
イタリア､スペイン等の国債が買
い戻され利回りが大幅に低下しま
した｡ドイツ国債は質への逃避に
伴う根強い需要がある一方､景況
感の改善を受けて一進一退となり
ました｡
プラス要因
日銀が追加金融緩和を実施したこ
とを受けて､円は主要通貨に対し
て売られる展開となりました｡ECB
の資金供給オペが金融市場の安定
化につながるとの見方が広がった
ことや､FRBの景気判断の上方修正
に伴い追加金融緩和観測が後退し
たこともあり､米ドルおよびユー
ロが上昇しました｡
プラス要因
Ⅲの期間
(2012年4月～当期末)
下落
米国では､景況感が悪化したこと
や､FRBより追加金融緩和の可能性
が示唆されたこと等を受けて国債
利回りが低下しました｡欧州では､
スペインを中心に財政悪化懸念が
再燃したことに加え､ギリシャの
政局や資金繰りに対する懸念が強
まったことを受けて､質への逃避
的な動きからドイツの国債利回り
が低下しました｡
プラス要因
米国の弱い雇用統計等を受けて景気
回復期待が後退したことや､欧州で
重債務国に対する懸念や政局不安が
強まったことを受けて､再びリスク
回避傾向が強まり円が買われる展開
となりました｡2012年4月末に日銀は
追加金融緩和を実施しましたが､ギ
リシャ情勢など欧州への懸念は強
く､円売りの動きは限定的でした｡
マイナス要因
－　－
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CS3_12844999_24_osx三住T_マイセレクション255075_外国債券IMF（運用経過）.indd
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外国債券インデックス マザーファンド　－第12期－
◆パフォーマンス
当期の基準価額の騰落率は以下の通りです｡
①当期首
(前期末)
基準価額
17,698円
②当期末
基準価額
③差引
(②－①)
17,637円
④騰落率
(③／①)
△61円
⑤ベンチマーク
騰落率
△0.34％
△0.36％
④－⑤
＋0.02％
ベンチマーク騰落率との差異は＋0.02％となりました｡主な要因は､為替の評価日較差※1(＋0.01％)です｡
■運用状況
◆投資対象国･通貨の状況
シティグループ世界国債インデックス(除く日本､円ベース)と連動する投資成果を目標として
運用を行っております｡当期の運用につきましては､インデックスとの連動性を考慮し､外国債
券の組入比率を高位に維持するとともに､適宜ポートフォリオの見直しを行い､投資対象国の拡
大と保有債券の残存期間を意識した銘柄分散に努めました｡当期末時点では全てのベンチマー
ク対象国に分散投資を図り､投資銘柄も497銘柄になっています｡
投資対象国･通貨の状況※2(当期末)
カナダドル
2.9％
ユーロの内訳
その他
6.7％
イギリスポンド
8.1％
米ドル
42.5％
ユーロ
39.8％
国　名
フランス
ドイツ
イタリア
スペイン
オランダ
ベルギー
オーストリア
アイルランド
フィンランド
投資比率(％)
9.6
9.2
8.6
4.1
2.7
2.5
1.8
0.6
0.6
※1 為替評価レートの時間差(当ファンドは当日の三菱東京UFJ銀行公表仲値､ベンチマークは前日ロンドン16:00時点のWM
ロイター社公表仲値を各々採用する)による影響を受けます｡
※2 投資比率は､純資産総額に対する評価額(含む経過利子)の比率です｡｢その他｣には､円短期金融資産を含みます｡
－　－
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外国債券インデックス マザーファンド　－第12期－
◆デュレーション
ポートフォリオのデュレーション※1は､ベンチマークとの連動を目標とし､当期を通じ､約5.8年
～6.4年で運用しました｡
◆直利
当期末時点の直接利回り(直利)※2は約3.3％となっております｡
■今後の運用方針
ベンチマークであるシティグループ世界国債インデックス(除く日本､円ベース)の対象国の国債
を中心に組み入れ､ベンチマークとの連動を高める運用を行ってまいります｡
※1 デュレーションとは､債券価格の金利変動に対する感応度で､この値が大きいほど金利変動に対する債券価格の変動率
が大きくなります｡
※2 直接利回り(直利)＝(1年当たりの受取利息／当期末の債券時価)×100(％)
－　－
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外国債券インデックス マザーファンド　－第12期－
1万口当たりの費用明細
項
(a) 保
合
管
目
用 等
計
費
当
期
4円
4
(注1)期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は､追
加･解約により受益権口数に変動があるため､下記の簡便法に
より算出した結果です｡
(a)保管費用等は､期中の金額を各月末現在の受益権口数の単
純平均で除したものです｡
(注2)各項目ごとに円未満は四捨五入してあります｡
当期中の売買および取引の状況
＜公社債＞
買
ア
メ
カ
ナ
外
メ
キ
シ
ユ
ー
ロ
ド
イ
イ
タ
リ
フ
ラ
ン
オ
ラ
ン
ス
ペ
イ
ベ
ル
ギ
オ ー ス ト リ
フ ィ ン ラ ン
ア イ ル ラ ン
ポ ル ト ガ
イ
ギ
ス
ス
リ
リ
イ
ウ
ェ
ー
デ
カ
国
債
証
券
ダ
国
債
証
券
コ
国
債
証
券
ツ
ア
ス
ダ
ン
ー
ア
ド
ド
ル
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
債
債
債
債
債
債
債
債
債
債
証
証
証
証
証
証
証
証
証
証
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
ス
国
債
証
券
ス
国
債
証
券
ン
国
債
証
券
国
ノ
ル
ウ
ェ
ー
国
債
証
券
デ
ン
マ
ー
ク
国
債
証
券
ポ
ー
ラ
ン
ド
国
債
証
券
オ ー ス ト ラ リ ア
国
特
債
殊
証
債
券
券
シ
ル
国
債
証
券
ア
国
債
証
券
マ
ン
レ
ガ
ポ
ー
ー
シ
付
額
千米ドル
357,191
千カナダドル
15,534
千メキシコペソ
106,094
千ユーロ
39,394
28,238
37,795
11,946
27,792
6,665
2,403
1,286
1,591
－
千イギリスポンド
19,397
千スイスフラン
20,933
千スウェーデンクローナ
1,184
千ノルウェークローネ
11,173
千デンマーククローネ
22,613
千ポーランドズロチ
13,761
千オーストラリアドル
11,859
－
千シンガポールドル
3,412
千マレーシアリンギット
14,574
売
付
額
千米ドル
462,851
千カナダドル
29,503
千メキシコペソ
138,401
千ユーロ
74,187
54,111
59,965
16,579
34,248
15,500
8,504
3,171
4,136
13,143
千イギリスポンド
48,739
千スイスフラン
25,359
千スウェーデンクローナ
33,504
千ノルウェークローネ
6,220
千デンマーククローネ
37,952
千ポーランドズロチ
27,603
千オーストラリアドル
1,896
5,408
千シンガポールドル
5,477
千マレーシアリンギット
22,948
(注)金額は受渡代金です｡(経過利子分は含まれておりません｡)
－　－
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外国債券インデックス マザーファンド　－第12期－
主要な売買銘柄
＜公社債＞
当
期
買
銘
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
柄
2.625% 07/31/14(アメリカ)
0.875% 02/28/17(アメリカ)
1.875% 04/30/14(アメリカ)
1.75% 01/31/14(アメリカ)
3.625% 02/15/21(アメリカ)
1.75% 03/31/14(アメリカ)
2.625% 06/30/14(アメリカ)
2.125% 02/29/16(アメリカ)
2% 11/30/13(アメリカ)
0.375% 04/15/15(アメリカ)
付
金
売
額
千円
3,194,826
1,882,358
1,841,655
1,791,001
1,569,334
1,326,733
1,162,630
1,137,943
985,088
915,027
銘
柄
付
金
T 0.625% 06/30/12(アメリカ)
T 1.375% 01/15/13(アメリカ)
T 1.75% 08/15/12(アメリカ)
T 0.625% 02/28/13(アメリカ)
T 2.875% 01/31/13(アメリカ)
T 1.125% 12/15/12(アメリカ)
T 3.5% 05/15/20(アメリカ)
T 0.375% 08/31/12(アメリカ)
BTPS 4.75% 02/01/13(ユーロ･イタリア)
T 2.5% 03/31/13(アメリカ)
額
千円
2,067,192
1,877,054
1,713,567
1,362,582
1,324,725
1,257,084
1,234,342
1,207,282
1,121,767
962,473
(注)金額は受渡代金です｡(経過利子分は含まれておりません｡)
利害関係人※との取引状況等
(1) 当期中における利害関係人との取引状況
当
区
為
替
分
直
物
取
期
買付額等Ａ
引
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
百万円
10,154
1,494
売付額等Ｃ
Ｂ
Ａ
％
14.7
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
百万円
46,405
9,459
Ｄ
Ｃ
％
20.4
(注)当該取引に係る利害関係人は､三井住友信託銀行株式会社です｡
(2) 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率
利害関係人への手数料の支払いはありません｡
※ 利害関係人とは､投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です｡
－　－
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外国債券インデックス マザーファンド　－第12期－
組入資産の明細
＜外国(外貨建)公社債＞
(A)債券種類別開示
区
ア
メ
カ
メ
ユ
ー
ロ
イ
ス
分
リ
ナ
キ
額 面 金 額
カ
ダ
シ
コ
ド イ ツ
イ タ リ ア
フ ラ ン ス
オ ラ ン ダ
ス ペ イ ン
ベ ル ギ ー
オーストリア
フィンランド
アイルランド
ギ
リ
イ
ス
ス
千米ドル
943,870
千カナダドル
63,140
千メキシコペソ
278,000
千ユーロ
149,480
176,370
166,360
44,300
86,000
44,450
29,600
10,800
14,200
千イギリスポンド
103,085
千スイスフラン
8,050
当
期
末
残存期間別組入比率
評
価
額
うちＢＢ格
組 入 比 率 以下組入比率
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
5年以上 2年以上 2年未満
千米ドル
千円
％
％
％
％
％
1,043,152
83,003,656
42.3
－
16.5
16.2
9.6
千カナダドル
72,997
5,661,674
2.9
－
1.4
1.0
0.5
千メキシコペソ
304,219
1,731,010
0.9
－
0.5
0.2
0.2
千ユーロ
177,341
17,666,802
9.0
－
4.9
3.0
1.2
167,809
16,717,163
8.5
－
5.1
2.4
1.0
186,600
18,589,191
9.5
－
5.3
3.2
0.9
51,572
5,137,670
2.6
－
1.6
0.8
0.3
79,273
7,897,238
4.0
－
2.0
1.4
0.7
49,202
4,901,587
2.5
－
1.5
0.8
0.3
34,013
3,388,457
1.7
－
1.1
0.5
0.2
12,287
1,224,095
0.6
－
0.4
0.2
0.1
12,472
1,242,537
0.6
－
0.4
0.2
0.0
千イギリスポンド
125,753
15,667,589
8.0
－
5.8
1.8
0.4
千スイスフラン
9,772
810,064
0.4
－
0.4
－
0.0
千スウェーデンクローナ 千スウェーデンクローナ
スウェーデン
ノ ル ウ ェ ー
デ ン マ ー ク
ポ ー ラ ン ド
オーストラリア
シンガポール
87,450
千ノルウェークローネ
44,450
千デンマーククローネ
102,240
千ポーランドズロチ
56,650
千オーストラリアドル
34,450
千シンガポールドル
11,350
103,533
千ノルウェークローネ
49,354
千デンマーククローネ
127,945
千ポーランドズロチ
57,640
千オーストラリアドル
38,204
千シンガポールドル
12,389
1,149,221
0.6
－
0.4
0.1
0.1
652,460
0.3
－
0.1
0.1
0.1
1,715,748
0.9
－
0.6
0.1
0.1
1,324,005
0.7
－
0.3
0.2
0.2
2,984,573
1.5
－
0.8
0.4
0.3
771,506
0.4
－
0.2
0.1
0.1
1,025,566
193,261,822
0.5
98.4
－
－
0.2
49.2
0.2
33.0
0.1
16.2
千マレーシアリンギット 千マレーシアリンギット
マ レ ー シ ア
合
計
39,300
－
40,664
－
(注1)邦貨換算金額は当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです｡
(注2)組入比率は､純資産総額に対する評価額の比率です｡
(注3)評価については金融商品取引業者､価格情報会社等よりデータを入手しています｡
－　－
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外国債券インデックス マザーファンド　－第12期－
(B)個別銘柄開示
当
銘
期
柄
(アメリカ)
(国債証券)
T 0.375% 04/15/15
T 0.5% 10/15/13
T 0.75% 09/15/13
T 0.75% 12/15/13
T 0.875% 02/28/17
T 1% 01/15/14
T 1% 03/31/17
T 1% 09/30/16
T 1.25% 04/15/14
T 1.375% 05/15/13
T 1.375% 09/30/18
T 1.5% 03/31/19
T 1.5% 12/31/13
T 1.75% 01/31/14
T 1.75% 03/31/14
T 1.75% 07/31/15
T 1.875% 02/28/14
T 1.875% 04/30/14
T 1.875% 06/30/15
T 1.875% 08/31/17
T 1.875% 09/30/17
T 1.875% 10/31/17
T 2% 02/15/22
T 2% 11/15/21
T 2% 11/30/13
T 2.125% 02/29/16
T 2.125% 08/15/21
T 2.25% 01/31/15
T 2.25% 05/31/14
T 2.25% 07/31/18
T 2.25% 11/30/17
T 2.375% 02/28/15
T 2.375% 03/31/16
T 2.375% 05/31/18
T 2.375% 06/30/18
T 2.375% 08/31/14
T 2.375% 10/31/14
T 2.5% 03/31/15
T 2.625% 02/29/16
T 2.625% 04/30/16
T 2.625% 04/30/18
T 2.625% 06/30/14
T 2.625% 07/31/14
T 2.625% 08/15/20
T 2.625% 11/15/20
T 2.625% 12/31/14
T 2.75% 02/15/19
T 2.75% 02/28/18
T 2.75% 05/31/17
T 2.75% 10/31/13
T 2.75% 11/30/16
T 2.875% 03/31/18
T 3% 02/28/17
T 3% 08/31/16
T 3.125% 01/31/17
末
評
価
額
償還年月日
外貨建金額 邦貨換算金額
千米ドル 千米ドル
千円
当
銘
年利率 額面金額
％
0.375
0.5
0.75
0.75
0.875
1.0
1.0
1.0
1.25
1.375
1.375
1.5
1.5
1.75
1.75
1.75
1.875
1.875
1.875
1.875
1.875
1.875
2.0
2.0
2.0
2.125
2.125
2.25
2.25
2.25
2.25
2.375
2.375
2.375
2.375
2.375
2.375
2.5
2.625
2.625
2.625
2.625
2.625
2.625
2.625
2.625
2.75
2.75
2.75
2.75
2.75
2.875
3.0
3.0
3.125
11,500
16,200
14,200
15,000
22,900
3,900
1,400
2,000
2,100
5,000
3,900
5,800
8,650
22,600
22,000
27,000
7,800
25,100
15,900
9,800
4,000
2,500
10,000
2,400
15,000
14,000
6,100
5,400
10,100
5,750
9,000
19,200
9,600
4,000
10,250
12,500
6,000
5,000
1,000
9,100
5,000
14,400
37,400
16,200
13,500
3,550
5,300
3,800
8,000
1,500
14,000
3,900
9,500
8,700
3,500
11,491
16,251
14,289
15,108
23,066
3,945
1,417
2,029
2,137
5,055
3,981
5,940
8,816
23,149
22,589
28,095
8,015
25,853
16,595
10,320
4,212
2,632
10,257
2,467
15,386
14,815
6,358
5,666
10,489
6,182
9,668
20,229
10,255
4,329
11,095
13,069
6,290
5,293
1,076
9,812
5,486
15,095
39,262
17,709
14,737
3,755
5,875
4,192
8,769
1,552
15,273
4,334
10,499
9,554
3,884
914,340
1,293,162
1,137,043
1,202,175
1,835,392
313,910
112,803
161,477
170,066
402,232
316,796
472,719
701,562
1,842,044
1,797,449
2,235,584
637,762
2,057,201
1,320,513
821,181
335,176
209,477
816,213
196,324
1,224,320
1,178,903
505,967
450,893
834,673
491,949
769,336
1,609,681
816,029
344,525
882,847
1,039,927
500,545
421,223
85,621
780,741
436,547
1,201,173
3,124,133
1,409,175
1,172,635
298,848
467,517
333,618
697,754
123,546
1,215,283
344,858
835,462
760,213
309,096
T
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2014/1/31
2014/3/31
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2014/2/28
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2017/8/31
2017/9/30
2017/10/31
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2013/11/30
2016/2/29
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2018/5/31
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2016/2/29
2016/4/30
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2020/11/15
2014/12/31
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2013/10/31
2016/11/30
2018/3/31
2017/2/28
2016/8/31
2017/1/31
期
柄
3.125% 04/30/17
3.125% 05/15/19
3.125% 05/15/21
3.125% 08/31/13
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3.875% 08/15/40
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4.0% 08/15/18
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4.25% 11/15/13
4.25% 11/15/14
4.25% 11/15/17
4.25% 11/15/40
4.375% 02/15/38
4.375% 05/15/40
4.375% 05/15/41
4.375% 11/15/39
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4.5% 05/15/17
4.5% 05/15/38
4.5% 08/15/39
4.5% 11/15/15
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4.625% 02/15/40
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4.75% 05/15/14
4.75% 08/15/17
5.0% 05/15/37
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5.25% 02/15/29
5.25% 11/15/28
5.375% 02/15/31
5.5% 08/15/28
年利率 額面金額
％
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.25
3.25
3.25
3.375
3.375
3.375
3.5
3.5
3.5
3.625
3.625
3.625
3.625
3.75
3.75
3.875
3.875
4.0
4.0
4.0
4.125
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.375
4.375
4.375
4.375
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.625
4.625
4.75
4.75
4.75
5.0
5.125
5.25
5.25
5.375
5.5
千米ドル
6,500
9,000
11,250
3,500
8,500
9,300
6,100
7,000
3,500
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12,500
5,100
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2,100
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1,300
2,000
5,800
1,900
1,300
2,610
1,200
末
評
価
額
償還年月日
外貨建金額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
7,236
575,814 2017/4/30
10,211
812,527 2019/5/15
12,720
1,012,162 2021/5/15
3,625
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9,401
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9,838
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6,744
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7,751
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3,900
310,337 2016/12/31
11,581
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9,567
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6,522
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2,478
197,249 2013/5/31
5,152
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1,680,331 2021/2/15
8,003
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4,562
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11,714
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5,856
465,966 2018/5/15
13,239
1,053,446 2040/8/15
5,795
461,166 2014/2/15
7,896
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3,906
310,830 2018/8/15
7,426
590,950 2015/5/15
3,225
256,659 2039/5/15
8,387
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13,033
1,037,083 2014/8/15
14,006
1,114,485 2015/8/15
5,395
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8,430
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5,432
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18,467
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3,672
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6,450
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2,635
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13,157
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3,662
291,415 2016/2/15
5,183
412,487 2036/2/15
3,309
263,343 2017/5/15
2,674
212,837 2038/5/15
11,530
917,499 2039/8/15
3,523
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5,901
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2,254
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2,897
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6,738
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1,562
124,290 2017/8/15
2,856
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6,826
543,206 2016/5/15
2,671
212,589 2029/2/15
1,823
145,092 2028/11/15
3,784
301,100 2031/2/15
1,722
137,056 2028/8/15
－　－
119
CS3_12844999_26_osx三住T_マイセレクション255075_外国債券IMF（組入資産）.indd
119
2012/06/18
13:08:48
外国債券インデックス マザーファンド　－第12期－
当
銘
期
柄
％ 千米ドル
6.0
2,200
6.125
1,400
6.125
3,220
6.25
1,880
6.25
3,490
6.375
1,200
6.5
1,310
6.625
1,150
6.875
1,000
7.25
6,350
7.25
2,600
7.5
5,100
7.625
2,500
8.0
2,560
8.125
2,100
8.75
2,800
千カナダドル
200
500
2,900
1,400
2,800
1,800
1,800
1,500
1,100
1,000
5,150
2,300
3,000
2,250
500
3,400
4,000
2,400
2,850
2,350
3,000
2,600
2,850
5,120
2,460
2,510
1,050
350
199
503
2,946
1,438
2,861
1,870
1,832
1,624
1,165
1,060
5,345
2,586
3,073
2,559
629
3,891
4,422
2,705
3,820
2,726
3,294
2,801
4,234
5,335
3,681
3,917
1,839
628
15,457
39,013
228,520
111,606
221,904
145,056
142,098
126,010
90,403
82,234
414,620
200,645
238,401
198,501
48,842
301,817
343,038
209,810
296,312
211,468
255,501
217,298
328,427
413,789
285,549
303,876
142,697
48,768
5,661,674
2015/2/1
2013/11/1
2014/3/1
2016/6/1
2014/12/1
2015/6/1
2013/9/1
2022/6/1
2016/9/1
2015/12/1
2014/6/1
2021/6/1
2013/6/1
2020/6/1
2045/12/1
2019/6/1
2016/6/1
2017/6/1
2041/6/1
2018/6/1
2015/6/1
2014/6/1
2037/6/1
2013/6/1
2029/6/1
2033/6/1
2027/6/1
2025/6/1
470,574
252,106
15,074
348,934
434,486
209,834
1,731,010
2015/6/18
2020/6/11
2023/12/7
2013/12/19
2029/5/31
2038/11/18
当
銘
ー
1.0
1.5
2.0
2.0
2.0
2.5
2.5
2.75
2.75
3.0
3.0
3.25
3.5
3.5
3.5
3.75
4.0
4.0
4.0
4.25
4.5
5.0
5.0
5.25
5.75
5.75
8.0
9.0
末
評
価
額
償還年月日
外貨建金額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
3,213
255,729 2026/2/15
2,156
171,552 2029/8/15
4,858
386,624 2027/11/15
2,955
235,174 2030/5/15
5,046
401,514 2023/8/15
1,844
146,784 2027/8/15
2,014
160,272 2026/11/15
1,793
142,684 2027/2/15
1,557
123,936 2025/8/15
8,003
636,856 2016/5/15
3,957
314,864 2022/8/15
6,628
527,438 2016/11/15
4,080
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4,010
319,091 2021/11/15
3,117
248,021 2019/8/15
4,413
351,147 2020/8/15
83,003,656
千カナダドル
ユ
千メキシコペソ 千メキシコペソ
6.0
8.0
8.0
8.0
8.5
8.5
79,900
38,700
2,300
58,350
65,900
32,850
82,702
44,306
2,649
61,324
76,359
36,877
ロ
T 6.0% 02/15/26
T 6.125% 08/15/29
T 6.125% 11/15/27
T 6.25% 05/15/30
T 6.25% 08/15/23
T 6.375% 08/15/27
T 6.5% 11/15/26
T 6.625% 02/15/27
T 6.875% 08/15/25
T 7.25% 05/15/16
T 7.25% 08/15/22
T 7.5% 11/15/16
T 7.625% 02/15/25
T 8.0% 11/15/21
T 8.125% 08/15/19
T 8.75% 08/15/20
小
計
(カナダ)
(国債証券)
CAN 1% 02/01/15
CAN 1.5% 11/01/13
CAN 2% 03/01/14
CAN 2% 06/01/16
CAN 2% 12/01/14
CAN 2.5% 06/01/15
CAN 2.5% 09/01/13
CAN 2.75% 06/01/22
CAN 2.75% 09/01/16
CAN 3% 12/01/15
CAN 3.0% 06/01/14
CAN 3.25% 06/01/21
CAN 3.5% 06/01/13
CAN 3.5% 06/01/20
CAN 3.5% 12/01/45
CAN 3.75% 06/01/19
CAN 4% 06/01/16
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CAN 4.0% 06/01/41
CAN 4.25% 06/01/18
CAN 4.5% 06/01/15
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CAN 5.75% 06/01/29
CAN 5.75% 06/01/33
CAN 8.0% 06/01/27
CAN 9% 06/01/25
小
計
(メキシコ)
(国債証券)
MBONO 6% 06/18/15
MBONO 8% 06/11/20
MBONO 8% 12/07/23
MBONO 8% 12/19/13
MBONO 8.5% 05/31/29
MBONO 8.5% 11/18/38
小
計
年利率 額面金額
期
柄
(ドイツ)
(国債証券)
BKO 0.25% 03/14/14
BKO 1.75% 06/14/13
DBR 1.75% 07/04/22
DBR 2% 01/04/22
DBR 2.25% 09/04/20
DBR 2.25% 09/04/21
DBR 2.5% 01/04/21
DBR 3% 07/04/20
DBR 3.25% 01/04/20
DBR 3.25% 07/04/15
DBR 3.25% 07/04/21
DBR 3.25% 07/04/42
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DBR 3.75% 01/04/19
DBR 3.75% 07/04/13
DBR 4% 07/04/16
DBR 4.0% 01/04/18
DBR 4.0% 01/04/37
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DBR 4.25% 07/04/17
DBR 4.25% 07/04/18
DBR 4.25% 07/04/39
DBR 4.75% 07/04/28
DBR 4.75% 07/04/34
DBR 4.75% 07/04/40
DBR 5.5% 01/04/31
DBR 5.625% 01/04/28
DBR 6% 06/20/16
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DBR 6.25% 01/04/30
DBR 6.5% 07/04/27
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OBL 2.25% 04/10/15
OBL 2.25% 04/11/14
OBL 2.5% 02/27/15
OBL 2.5% 10/10/14
OBL 2.75% 04/08/16
OBL 4% 10/11/13
(イタリア)
(国債証券)
BTPS 2% 06/01/13
BTPS 2.25% 11/01/13
BTPS 3% 04/01/14
BTPS 3% 04/15/15
BTPS 3% 06/15/15
BTPS 3% 11/01/15
BTPS 3.5% 06/01/14
BTPS 3.75% 03/01/21
BTPS 3.75% 04/15/16
BTPS 3.75% 08/01/15
BTPS 3.75% 08/01/16
BTPS 3.75% 08/01/21
末
評
価
額
償還年月日
外貨建金額 邦貨換算金額
千ユーロ 千ユーロ
千円
年利率 額面金額
％
0.25
1.75
1.75
2.0
2.25
2.25
2.5
3.0
3.25
3.25
3.25
3.25
3.5
3.5
3.75
3.75
3.75
3.75
4.0
4.0
4.0
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.75
4.75
4.75
5.5
5.625
6.0
6.25
6.25
6.5
1.75
2.25
2.25
2.5
2.5
2.75
4.0
1,300
5,500
200
1,850
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4,000
3,200
4,650
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3,000
1,900
8,000
5,200
5,550
7,500
2,900
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4,400
3,000
4,400
4,500
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3,700
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2,800
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3,600
3,400
1,470
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2,000
2,000
1,600
2,100
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2,900
2,200
3,800
1,000
2,900
1,305
5,599
207
1,970
5,077
4,354
3,561
5,354
2,684
7,900
3,532
2,454
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6,137
6,081
8,659
3,455
5,204
5,069
3,565
6,091
4,805
7,619
4,404
6,914
4,121
4,771
5,331
5,739
5,227
2,197
687
2,994
3,259
2,569
2,213
3,716
3,021
2,346
4,020
1,097
3,057
130,069
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505,859
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2014/3/14
2013/6/14
2022/7/4
2022/1/4
2020/9/4
2021/9/4
2021/1/4
2020/7/4
2020/1/4
2015/7/4
2021/7/4
2042/7/4
2016/1/4
2019/7/4
2015/1/4
2017/1/4
2019/1/4
2013/7/4
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2015/4/10
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2015/2/27
2014/10/10
2016/4/8
2013/10/11
2.0
2.25
3.0
3.0
3.0
3.0
3.5
3.75
3.75
3.75
3.75
3.75
1,300
4,000
2,500
2,500
500
2,800
3,300
4,700
2,200
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7,900
8,000
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2,462
2,405
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2,663
3,267
4,145
2,127
7,778
7,609
6,995
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2013/6/1
2013/11/1
2014/4/1
2015/4/15
2015/6/15
2015/11/1
2014/6/1
2021/3/1
2016/4/15
2015/8/1
2016/8/1
2021/8/1
－　－
120
CS3_12844999_26_osx三住T_マイセレクション255075_外国債券IMF（組入資産）.indd
120
2012/06/18
13:08:48
外国債券インデックス マザーファンド　－第12期－
当
銘
期
柄
2.0
2.25
2.5
2.5
2.5
3.0
4.5
2.5
3.0
3.0
3.25
3.25
3.5
3.5
3.5
3.75
3.75
3.75
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
600
3,350
5,750
5,300
5,900
6,100
1,000
5,050
2,000
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11,100
4,150
7,900
5,600
4,650
4,100
6,600
6,600
5,100
4,100
2,700
1,600
5,900
623
3,508
5,955
5,569
6,230
6,436
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6,222
12,042
4,432
8,550
6,134
4,930
4,563
7,322
7,361
5,455
4,639
3,155
1,884
6,209
62,118
349,528
593,321
554,823
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641,183
104,369
511,447
207,368
619,888
1,199,718
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851,830
611,104
491,203
454,587
729,441
733,333
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314,344
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2016/2/25
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2020/10/25
2022/4/25
2015/10/25
2016/4/25
2021/10/25
2015/4/25
2020/4/25
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2017/4/25
2021/4/25
2019/10/25
2014/4/25
2018/4/25
2055/4/25
2060/4/25
2013/10/25
ロ
ロ
千ユーロ
3,900
3,500
4,700
3,500
6,300
5,000
2,950
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9,800
3,250
3,250
7,050
4,900
2,900
5,650
6,300
4,000
2,050
1,500
3,850
3,500
3,400
3,300
5,040
4,800
400
3,000
5,330
5,500
2,000
800
当
銘
ー
ー
％
3.75
4.0
4.0
4.0
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.75
4.75
4.75
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.25
5.25
5.5
5.75
6.0
6.5
7.25
9.0
末
評
価
額
償還年月日
外貨建金額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
3,904
388,964 2013/12/15
3,371
335,821 2017/2/1
3,602
358,876 2037/2/1
3,167
315,528 2020/9/1
6,295
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4,709
469,160 2019/2/1
2,729
271,905 2020/3/1
7,378
735,007 2013/8/1
9,807
977,008 2014/8/1
3,029
301,829 2019/9/1
3,139
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6,634
660,919 2020/2/1
4,654
463,682 2019/3/1
2,529
252,028 2026/3/1
5,420
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5,799
577,730 2023/8/1
3,768
375,447 2021/9/1
2,038
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1,427
142,242 2022/3/1
3,557
354,418 2025/3/1
3,062
305,114 2034/8/1
2,928
291,729 2040/9/1
2,849
283,832 2039/8/1
5,056
503,756 2017/8/1
4,433
441,633 2029/11/1
391
38,995 2022/9/1
2,870
285,943 2033/2/1
5,243
522,319 2031/5/1
5,648
562,676 2027/11/1
2,218
221,026 2026/11/1
990
98,623 2023/11/1
ユ
ユ
BTPS 3.75% 12/15/13
BTPS 4% 02/01/17
BTPS 4% 02/01/37
BTPS 4% 09/01/20
BTPS 4.25% 02/01/15
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BTPS 4.25% 03/01/20
BTPS 4.25% 08/01/13
BTPS 4.25% 08/01/14
BTPS 4.25% 09/01/19
BTPS 4.5% 02/01/18
BTPS 4.5% 02/01/20
BTPS 4.5% 03/01/19
BTPS 4.5% 03/01/26
BTPS 4.5% 08/01/18
BTPS 4.75% 08/01/23
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BTPS 5% 03/01/22
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BTPS 5% 09/01/40
BTPS 5.0% 08/01/39
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BTPS 5.25% 11/01/29
BTPS 5.5% 09/01/22
BTPS 5.75% 02/01/33
BTPS 6% 05/01/31
BTPS 6.5% 11/01/27
BTPS 7.25% 11/01/26
BTPS 9% 11/01/23
(フランス)
(国債証券)
BTNS 2% 07/12/15
BTNS 2.25% 02/25/16
BTNS 2.5% 01/12/14
BTNS 2.5% 01/15/15
BTNS 2.5% 07/25/16
BTNS 3% 07/12/14
BTNS 4.5% 07/12/13
FRTR 2.5% 10/25/20
FRTR 3% 04/25/22
FRTR 3% 10/25/15
FRTR 3.25% 04/25/16
FRTR 3.25% 10/25/21
FRTR 3.5% 04/25/15
FRTR 3.5% 04/25/20
FRTR 3.5% 04/25/26
FRTR 3.75% 04/25/17
FRTR 3.75% 04/25/21
FRTR 3.75% 10/25/19
FRTR 4% 04/25/14
FRTR 4% 04/25/18
FRTR 4% 04/25/55
FRTR 4% 04/25/60
FRTR 4% 10/25/13
年利率 額面金額
期
柄
FRTR 4% 10/25/14
FRTR 4% 10/25/38
FRTR 4.25% 04/25/19
FRTR 4.25% 10/25/17
FRTR 4.25% 10/25/18
FRTR 4.25% 10/25/23
FRTR 4.5% 04/25/41
FRTR 4.75% 04/25/35
FRTR 5% 10/25/16
FRTR 5.5% 04/25/29
FRTR 5.75% 10/25/32
FRTR 6.0% 10/25/25
FRTR 8.5% 04/25/23
FRTR 8.5% 10/25/19
(オランダ)
(国債証券)
NETHER 1% 01/15/14
NETHER 2.25% 07/15/22
NETHER 2.75% 01/15/15
NETHER 3.25% 07/15/15
NETHER 3.25% 07/15/21
NETHER 3.5% 07/15/20
NETHER 3.75% 01/15/23
NETHER 3.75% 01/15/42
NETHER 3.75% 07/15/14
NETHER 4% 01/15/37
NETHER 4% 07/15/16
NETHER 4% 07/15/19
NETHER 4.0% 07/15/18
NETHER 4.25% 07/15/13
NETHER 4.5% 07/15/17
NETHER 5.5% 01/15/28
NETHER 7.5% 01/15/23
(スペイン)
(国債証券)
SPGB 2.3% 04/30/13
SPGB 2.5% 10/31/13
SPGB 3.15% 01/31/16
SPGB 3.25% 04/30/16
SPGB 3.3% 10/31/14
SPGB 3.4% 04/30/14
SPGB 3.8% 01/31/17
SPGB 4% 04/30/20
SPGB 4% 07/30/15
SPGB 4.1% 07/30/18
SPGB 4.2% 01/31/37
SPGB 4.2% 07/30/13
SPGB 4.25% 01/31/14
SPGB 4.25% 10/31/16
SPGB 4.3% 10/31/19
SPGB 4.4% 01/31/15
SPGB 4.6% 07/30/19
SPGB 4.65% 07/30/25
SPGB 4.7% 07/30/41
SPGB 4.75% 07/30/14
SPGB 4.8% 01/31/24
年利率 額面金額
末
評
価
額
償還年月日
外貨建金額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
3,144
313,289 2014/10/25
5,920
589,848 2038/10/25
5,748
572,690 2019/4/25
6,565
654,028 2017/10/25
3,500
348,763 2018/10/25
8,711
867,831 2023/10/25
3,705
369,107 2041/4/25
4,002
398,735 2035/4/25
6,991
696,516 2016/10/25
5,728
570,639 2029/4/25
6,159
613,619 2032/10/25
3,754
374,019 2025/10/25
1,555
154,998 2023/4/25
1,619
161,325 2019/10/25
％
4.0
4.0
4.25
4.25
4.25
4.25
4.5
4.75
5.0
5.5
5.75
6.0
8.5
8.5
千ユーロ
2,900
5,200
5,000
5,750
3,050
7,550
3,000
3,200
6,010
4,380
4,450
2,800
1,000
1,120
1.0
2.25
2.75
3.25
3.25
3.5
3.75
3.75
3.75
4.0
4.0
4.0
4.0
4.25
4.5
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2028/1/15
2023/1/15
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2.5
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3.4
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4.0
4.1
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4.2
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4.25
4.3
4.4
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2018/7/30
2037/1/31
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2016/10/31
2019/10/31
2015/1/31
2019/7/30
2025/7/30
2041/7/30
2014/7/30
2024/1/31
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外国債券インデックス マザーファンド　－第12期－
当
銘
期
柄
末
評
価
額
償還年月日
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千円
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5.5
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2017/9/28
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3.4
3.4
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3.5
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2019/7/4
2013/7/4
ロ
ロ
千ユーロ
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ー
ー
％
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4.9
5.5
5.5
5.75
5.85
5.9
6.0
当
銘
ユ
ユ
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(ベルギー)
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BGB 4.25% 09/28/14
BGB 4.25% 09/28/21
BGB 4.5% 03/28/26
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BGB 5.5% 09/28/17
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(オーストリア)
(国債証券)
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RAGB 6.25% 07/15/27
(フィンランド)
(国債証券)
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RFGB 3.125% 09/15/14
RFGB 3.375% 04/15/20
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期
柄
(アイルランド)
(国債証券)
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IRISH 4.6% 04/18/16
IRISH 5.4% 03/13/25
IRISH 5.9% 10/18/19
ユ ー ロ 計
％
4.0
4.4
4.5
4.5
4.5
4.6
5.4
5.9
750
1,700
1,500
4,200
1,200
2,200
2,050
600
719
1,439
1,420
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2,028
1,752
555
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141,525
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202,080
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2014/1/15
2019/6/18
2015/2/18
2020/4/18
2018/10/18
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2025/3/13
2019/10/18
104,319
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576,733
49,196
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490,116
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270,235
381,356
968,829
617,037
519,925
266,653
401,062
526,097
454,732
463,710
530,998
440,600
370,208
494,817
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2042/12/7
2020/3/7
2015/9/7
2030/12/7
2038/12/7
2018/3/7
2025/3/7
2014/9/7
2028/12/7
2021/6/7
2013/9/27
2015/12/7
2017/8/25
千イギリス 千イギリス
ポンド
ポンド
(イギリス)
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小
計
(スイス)
(国債証券)
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SWISS 4% 04/08/28
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小
計
末
評
価
額
償還年月日
外貨建金額 邦貨換算金額
千ユーロ 千ユーロ
千円
年利率 額面金額
1.75
2.0
2.25
2.75
3.75
3.75
3.75
3.75
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4.0
4.0
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.5
4.5
4.5
4.75
4.75
4.75
4.75
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5.0
5.0
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8.0
8.0
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3,350
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1,750
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3,000
3,400
2,900
2,350
3,100
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3,500
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4,710
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1,000
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3,971
5,804
5,256
3,653
4,686
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3,665
5,219
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1,103
3,796
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千スイスフラン 千スイスフラン
3.0
4.0
4.0
4.25
4,500
2,400
300
850
5,211
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810,064
－　－
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外国債券インデックス マザーファンド　－第12期－
当
銘
期
柄
(スウェーデン)
(国債証券)
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小
計
末
評
価
額
償還年月日
外貨建金額 邦貨換算金額
千スウェーデン
千スウェーデン
％
千円
クローナ
クローナ
3.0
3.5
3.5
3.75
4.25
4.5
5.0
6.75
3.75
4.25
4.5
5.0
6.5
2.0
3.0
4.0
4.0
4.0
4.5
5.0
7.0
2016/7/12
2039/3/30
2022/6/1
2017/8/12
2019/3/12
2015/8/12
2020/12/1
2014/5/5
6,000
9,000
6,500
10,550
12,400
6,893
10,181
7,652
11,642
12,983
91,133
134,605
101,161
153,920
171,640
652,460
2021/5/25
2017/5/19
2019/5/22
2015/5/15
2013/5/15
800
13,250
17,100
10,600
15,600
20,400
20,100
4,390
838
15,347
19,347
12,532
19,083
32,064
21,576
7,153
11,248
205,814
259,453
168,062
255,909
429,987
289,346
95,924
1,715,748
2014/11/15
2021/11/15
2015/11/15
2017/11/15
2019/11/15
2039/11/15
2013/11/15
2024/11/10
56,978
181,971
155,350
73,131
116,989
144,827
161,246
25,626
124,756
52,959
230,168
1,324,005
2016/10/25
2013/10/24
2017/10/25
2020/10/25
2015/4/25
2019/10/25
2014/4/25
2029/4/25
2022/9/23
2021/10/25
2015/10/24
302,484
88,955
33,532
241,915
22,304
37,571
57,138
235,816
2020/4/15
2027/4/21
2015/10/21
2019/3/15
2018/1/21
2023/4/21
2013/12/15
2021/5/15
年利率 額面金額
2,500
7,900
6,700
3,200
5,000
6,200
6,900
1,100
5,300
2,250
9,600
2,480
7,922
6,763
3,183
5,093
6,305
7,019
1,115
5,431
2,305
10,020
(国債証券)
MGS 3.21% 05/31/13
MGS 3.434% 08/15/14
MGS 3.461% 07/31/13
MGS 3.502% 05/31/27
MGS 3.58% 09/28/18
MGS 3.741% 02/27/15
MGS 3.814% 02/15/17
MGS 4.16% 07/15/21
MGS 4.24% 02/07/18
MGS 4.262% 09/15/16
MGS 4.378% 11/29/19
MGS 4.72% 09/30/15
MGS 5.094% 04/30/14
MGS 5.248% 09/15/28
小
計
合
計
千オーストラリア 千オーストラリア
ドル
ドル
4.5
4.75
4.75
5.25
5.5
5.5
5.5
5.75
3,500
1,000
400
2,700
250
400
700
2,500
3,872
1,138
429
3,096
285
480
731
3,018
千オーストラリア 千オーストラリア
ドル
ドル
千円
2,550
2,100
1,200
3,600
3,112
2,321
1,289
3,726
243,186
181,338
100,696
291,103
2022/7/15
2015/4/15
2014/6/15
2013/5/15
5.5
5.5
5.5
6.0
6.0
6.0
6.0
2,700
2,100
1,200
300
1,900
4,200
1,150
2,953
2,208
1,261
344
1,964
4,685
1,282
230,763
172,554
98,583
26,946
153,471
366,022
100,187
2,984,573
2017/3/1
2014/8/1
2014/8/1
2021/6/14
2013/8/14
2017/9/14
2017/9/14
28,041
44,855
26,490
92,279
30,475
37,274
25,200
50,385
33,782
56,666
63,868
79,600
86,661
63,952
51,972
771,506
2014/2/1
2016/4/1
2021/6/1
2013/7/1
2017/4/1
2019/6/1
2042/4/1
2015/7/1
2030/9/1
2022/9/1
2020/9/1
2027/3/1
2014/7/1
2016/9/1
2018/9/1
千シンガポール 千シンガポール
ドル
ドル
(シンガポール)
(国債証券)
SIGB 0.25% 02/01/14
SIGB 1.125% 04/01/16
SIGB 2.25% 06/01/21
SIGB 2.25% 07/01/13
SIGB 2.375% 04/01/17
SIGB 2.5% 06/01/19
SIGB 2.75% 04/01/42
SIGB 2.875% 07/01/15
SIGB 2.875% 09/01/30
SIGB 3.125% 09/01/22
SIGB 3.25% 09/01/20
SIGB 3.5% 03/01/27
SIGB 3.625% 07/01/14
SIGB 3.75% 09/01/16
SIGB 4% 09/01/18
小
計
末
評
価
額
償還年月日
外貨建金額 邦貨換算金額
5.75
6.25
6.25
6.5
0.25
1.125
2.25
2.25
2.375
2.5
2.75
2.875
2.875
3.125
3.25
3.5
3.625
3.75
4.0
450
700
400
1,450
450
550
400
750
500
800
900
1,100
1,300
900
700
450
720
425
1,481
489
598
404
809
542
910
1,025
1,278
1,391
1,027
834
千マレーシア 千マレーシア
リンギット リンギット
(マレーシア)
4.75
5.0
5.25
5.25
5.5
5.5
5.75
5.75
5.75
5.75
6.25
(オーストラリア)
(国債証券)
ACGB 4.5% 04/15/20
ACGB 4.75% 04/21/27
ACGB 4.75% 10/21/15
ACGB 5.25% 03/15/19
ACGB 5.5% 01/21/18
ACGB 5.5% 04/21/23
ACGB 5.5% 12/15/13
ACGB 5.75% 05/15/21
138,131
118,990
75,604
181,081
202,393
60,579
194,365
178,074
1,149,221
千ポーランド 千ポーランド
ズロチ
ズロチ
(ポーランド)
(国債証券)
POLGB 4.75% 10/25/16
POLGB 5% 10/24/13
POLGB 5.25% 10/25/17
POLGB 5.25% 10/25/20
POLGB 5.5% 04/25/15
POLGB 5.5% 10/25/19
POLGB 5.75% 04/25/14
POLGB 5.75% 04/25/29
POLGB 5.75% 09/23/22
POLGB 5.75% 10/25/21
POLGB 6.25% 10/24/15
小
計
12,444
10,719
6,811
16,313
18,233
5,457
17,510
16,042
ACGB 5.75% 07/15/22
ACGB 6.25% 04/15/15
ACGB 6.25% 06/15/14
ACGB 6.5% 05/15/13
(特殊債券(除く金融債))
NSWTC 5.5% 03/01/17
NSWTC 5.5% 08/01/14
NSWTC 5.5% 08/01/14
QTC 6% 06/14/21
QTC 6% 08/14/13
QTC 6% 09/14/17
QTC 6% 09/14/17
小
計
千デンマーク 千デンマーク
クローネ
クローネ
(デンマーク)
(国債証券)
DGB 2% 11/15/14
DGB 3% 11/15/21
DGB 4% 11/15/15
DGB 4% 11/15/17
DGB 4% 11/15/19
DGB 4.5% 11/15/39
DGB 5% 11/15/13
DGB 7% 11/10/24
小
計
11,500
7,900
5,700
14,350
15,200
4,900
13,500
14,400
期
柄
％
千ノルウェー 千ノルウェー
クローネ
クローネ
(ノルウェー)
(国債証券)
NGB 3.75% 05/25/21
NGB 4.25% 05/19/17
NGB 4.5% 05/22/19
NGB 5% 05/15/15
NGB 6.5% 05/15/13
小
計
当
銘
年利率 額面金額
3.21
3.434
3.461
3.502
3.58
3.741
3.814
4.16
4.24
4.262
4.378
4.72
5.094
5.248
3,700
1,000
2,650
2,200
1,000
3,000
1,500
2,750
2,650
8,550
3,100
1,600
3,000
2,600
3,708
1,007
2,663
2,086
1,010
3,044
1,533
2,872
2,771
8,908
3,274
1,676
3,113
2,994
93,524
25,400
67,181
52,614
25,481
76,775
38,675
72,439
69,904
224,668
82,577
42,268
78,532
75,522
1,025,566
193,261,822
2013/5/31
2014/8/15
2013/7/31
2027/5/31
2018/9/28
2015/2/27
2017/2/15
2021/7/15
2018/2/7
2016/9/15
2019/11/29
2015/9/30
2014/4/30
2028/9/15
(注)邦貨換算金額は当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の
仲値により邦貨換算したものです｡
－　－
123
CS3_12844999_26_osx三住T_マイセレクション255075_外国債券IMF（組入資産）.indd
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13:08:50
外国債券インデックス マザーファンド　－第12期－
投資信託財産の構成
項
公
コ
投
社
ー
ル
資
当
債
期
額
千円
193,261,822
他
額
3,139,937
196,401,759
目
･ ロ ー
信
託
ン 等 ､
財
産
そ
の
総
評
価
末
比
率
％
98.4
1.6
100.0
(注1)当期末における外貨建純資産(195,620,084千円)の投資信託財産総額(196,401,759千円)に対する比率は99.6％です｡
(注2)外貨建資産は､当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです｡なお､当期末における邦貨換算レート
は､1米ドル＝79.57円､1カナダドル＝77.56円､1メキシコペソ＝5.69円､1ユーロ＝99.62円､1イギリスポンド＝124.59円､1スイスフラン＝
82.89円､1スウェーデンクローナ＝11.10円､1ノルウェークローネ＝13.22円､1デンマーククローネ＝13.41円､1ポーランドズロチ＝22.97
円､1オーストラリアドル＝78.12円､1シンガポールドル＝62.27円､1マレーシアリンギット＝25.22円です｡
資産､負債､元本および基準価額の状況ならびに損益の状況
■資産､負債､元本および基準価額の状況
項
目
(A) 資
産
コ ー ル ･ ロ ー ン 等
公
社
債(評価額)
未
収
利
息
前
払
費
用
(B) 負
債
未
払
解
約
金
(C) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ)
元
本
次 期 繰 越 損 益 金
(D) 受 益 権 総 口 数
1万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
■損益の状況
当
期
末
(2012年5月29日現在)
項
196,401,759,298円
872,104,226
193,261,822,865
2,196,698,592
71,133,615
43,660,889
43,660,889
196,358,098,409
111,330,473,513
85,027,624,896
111,330,473,513口
17,637円
目
(A) 配
当
等
収
益
受
取
利
息
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(C) 保
管
費
用
等
(D) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
(E) 前 期 繰 越 損 益 金
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金
(G) 解 約 差 損 益 金
(H) 計 (Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)
次 期 繰 越 損 益 金(Ｈ)
当
期
自 2011年5月31日
至 2012年5月29日
7,014,465,740円
7,014,465,740
△8,160,435,437
12,387,640,813
△20,548,076,250
△54,348,053
△1,200,317,750
101,531,662,205
7,573,054,208
△22,876,773,767
85,027,624,896
85,027,624,896
(注1)(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みま
す｡
(注2)(F)追加信託差損益金とあるのは､信託の追加設定の際､追加設
定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます｡
(注3)(G)解約差損益金とあるのは､中途解約の際､元本から解約価額
を差し引いた差額分をいいます｡
－　－
124
CS3_12844999_27_osx三住T_マイセレクション255075_外国債券IMF（投資信託）.indd
124
2012/06/18
13:08:52
外国債券インデックス マザーファンド　－第12期－
<注記事項>
※当ファンドの期首元本額は131,885,683,757円､期中追加設定元本額は10,185,258,635円､期中一部解約元本額は30,740,468,879円です｡
※1口当たり純資産額は1.7637円です｡
当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額
バランス25VA2(適格機関投資家専用)
31,982,405,773円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)
10,308,469,858円
外国債券オープン(毎月決算型)
8,575,979,473円
FOFs用外国債券オープン(適格機関投資家専用) 6,028,359,701円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)
5,569,275,780円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)
5,224,939,509円
外国債券インデックス･オープン(SMA専用)
5,222,186,104円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)
4,526,158,364円
グローバルバランスファンドVA35(適格機関投資家専用) 3,489,843,661円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)
3,270,732,790円
グローバル･インカム＆プラス(毎月決算型) 3,062,453,921円
SMT グローバル債券インデックス･オープン 2,934,628,674円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)
2,531,179,194円
外国債券インデックス 為替ヘッジあり(SMA専用) 2,188,323,844円
財産四分法ファンド(毎月決算型)
1,883,285,067円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)
1,603,390,143円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)
1,571,491,831円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)
1,389,429,359円
外国債券ファンド･シリーズ1
1,272,209,928円
グローバル債券ファンド･シリーズ1(適格機関投資家専用) 1,106,138,633円
DC外国債券インデックス･オープン
1,097,572,302円
DCマイセレクション25
997,945,403円
DCマイセレクション50
875,797,269円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用)
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)
外国債券インデックス･オープンVA1(適格機関投資家専用)
DCマイセレクション75
SBI資産設計オープン(資産成長型)
外国債券オープン(3ケ月決算型)
世界経済インデックスファンド
DCマイセレクションS25
DCマイセレクションS50
グローバル･バランスファンド･シリーズ1
DCマイセレクションS75
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)
DCターゲット･イヤー ファンド2025
マイセレクション25
DCターゲット･イヤー ファンド2035
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)
マイセレクション50
SBI資産設計オープン(分配型)
マイセレクション75
DCターゲット･イヤー ファンド2045
DCターゲット･イヤー ファンド2015
DC世界経済インデックスファンド
マイセレクション50VA2(適格機関投資家専用)
864,931,741円
645,221,589円
577,006,877円
513,712,597円
414,649,777円
365,873,380円
334,025,188円
275,530,995円
231,717,620円
129,317,806円
95,819,830円
44,170,297円
28,394,143円
21,164,660円
17,746,528円
13,613,327円
13,566,165円
12,681,426円
9,582,550円
4,917,402円
2,468,000円
1,949,284円
215,750円
約款変更のお知らせ
当ファンドの委託会社の合併に伴い､委託会社名及び当ファンドの名称を変更すべく､投資信託約
款に所要の変更を行いました｡また､当ファンドの受託会社の合併に伴い､受託会社名を変更すべ
く､投資信託約款に所要の変更を行いました｡
(変更日:2012年4月1日)
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