動的パッケージファンド ＜DC年金＞

000_1_3735353712807.doc
■ファンドの仕組み
下記は目論見書に表示された内容を簡潔に表示したものです。
商 品 分 類
追加型投信／内外／資産複合
信 託 期 間 と
クローズド期間
2015年11月30日から無期限です。
なお、クローズド期間はありません。
運 用 方 針
主として国内外の公社債および株式に分散投資を行い、安定した収
益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指します。
ＭＨＡＭ日本債券インデックスマザーファンド
受益証券、ＭＨＡＭ外国債券インデックスマ
ザーファンド受益証券、ＭＨＡＭ ＴＯＰＩＸ
マザーファンド受益証券およびＭＨＡＭ外国株
動的パッケージファンド 式インデックスマザーファンド受益証券を主要
＜ Ｄ Ｃ 年 金 ＞ 投資対象とします。また、ＭＨＡＭ国内短期債
券マザーファンド受益証券を通じて国内短期債
券に投資する場合や、信託財産の純資産総額の
50％を上限に短期金融商品等へ直接投資する場
合があります。
ＭＨＡＭ日本債券
イ ン デ ッ ク ス わが国の公社債を主要投資対象とします。
投 資 対 象 マザーファンド
運 用 報 告 書 (全 体 版)
動的パッケージファンド
＜ＤＣ年金＞
第１期
(決算日
2016年５月９日)
ＭＨＡＭ外国債券 シティ世界国債インデックス（除く日本）に採
イ ン デ ッ ク ス 用されている国・地域の公社債を主要投資対象
マ ザ ー フ ァ ン ド とします。
Ｍ Ｈ Ａ Ｍ Ｔ Ｏ Ｐ Ｉ Ｘ 東京証券取引所第一部に上場されている株式を
マ ザ ー フ ァ ン ド 主要投資対象とします。
ＭＨＡＭ外国株式 ＭＳＣＩコクサイ・インデックスを構成してい
イ ン デ ッ ク ス る国（地域を含みます｡）の株式を主要投資対
マ ザ ー フ ァ ン ド 象とします。
ＭＨＡＭ国内短期債券
わが国の短期の国債等を主要投資対象とします｡
マ ザ ー フ ァ ン ド
株式への実質投資割合には、制限を設けません｡
動的パッケージファンド
外貨建資産への実質投資割合には、制限を設け
＜ Ｄ Ｃ 年 金 ＞
ません。
ＭＨＡＭ日本債券
イ ン デ ッ ク ス 外貨建資産への投資は行いません。
マザーファンド
ＭＨＡＭ外国債券
主
な イ ン デ ッ ク ス 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません｡
投 資 制 限 マザーファンド
Ｍ Ｈ Ａ Ｍ Ｔ Ｏ Ｐ Ｉ Ｘ 株式の組入比率には、制限を設けません。
マ ザ ー フ ァ ン ド 外貨建資産への投資は行いません。
ＭＨＡＭ外国株式
株式への投資割合には、制限を設けません｡
イ ン デ ッ ク ス
外貨建資産への投資割合には、制限を設けません｡
マザーファンド
ＭＨＡＭ国内短期債券
外貨建資産への投資は行いません。
マ ザ ー フ ァ ン ド
分 配 方 針
受益者（投資者）の皆さまへ
拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げ
ます。
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、ご投資頂いております「動的パッケージ
ファンド＜ＤＣ年金＞」は、2016年５月９日に第１
期決算を行いました。ここに、謹んで期中の運用状
況をご報告申し上げます。
なお、当ファンドが投資対象とするマザーファン
ドにつきまして、法令、諸規則に基づき直前の計算
期間の運用報告書（全体版）を作成・添付致しまし
た。併せて、ご参照頂きたく存じます。
今後も弊社の投資信託に一層のご愛顧を賜ります
ようお願い申し上げます。
敬具
毎決算時（原則として毎年５月８日）に、原則として経費控除後
の繰越分を含めた配当等収益および売買益（評価益を含みます｡)
等の全額を分配対象額の範囲とし、分配金額は、委託会社が基準
価額の水準や市況動向等を勘案して決定します。
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用しています｡（ファミリー
ファンド方式とは、投資者の皆さまからお預かりした資金をまとめてベビー
ファンドとし、その資金をマザーファンドに投資することにより、その実質
的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです｡）
■運用報告書に関するお問い合わせ先
みずほ投信投資顧問株式会社 営業管理部
0120-324-431（受付時間：営業日の午前９時～午後５時)
お客様の口座内容などに関するご照会は、お申込みされました販売会社
にお尋ねください。
弊社では、投資信託の基準価額に重大な影響を与えた事由が生じた場合等には、
その内容を右記ホームページに開示いたしますのでご覧ください。
東京都港区三田三丁目５番27号
http://www.mizuho-am.co.jp/
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動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞
設定以来の運用実績
基
決
算
期
（設 定 日）
2015年11月30日
１期(2016年５月９日)
円
準
価
税込み
分配金
円
10,000
9,860
－
0
(分配落)
額
債
券
組入比率
期 中
騰落率
株
式
組入比率
純 資 産
総
額
％
％
％
百万円
－
△1.4
－
98.0
－
0.0
1
1
（注１）基準価額は１万口当たり。
（以下同じ）
（注２）△（白三角）はマイナスを意味しています。
（以下同じ）
（注３）設定日の基準価額および純資産総額には、当初元本を用いております。
（以下同じ）
（注４）当ファンドは、主として国内外の公社債および株式への分散投資を基本としていますが、適切に比較できる指数がないため、ベンチマ
ークおよび参考指数はありません。２頁の「設定以来の市況推移」および「当期中の市況推移」の各指数は当ファンドが組入れている
親投資信託のベンチマークを記載しています。（以下同じ）
（注５）当ファンドは親投資信託を組入れますので、債券組入比率および株式組入比率は、実質比率を記載しております。（以下同じ）
（注６）純資産総額の単位未満は切捨て。
当期中の基準価額等の推移
基
(設定日)2015年11月30日
12月末
第
2016年１月末
２月末
１
３月末
期
４月末
(期 末)2016年５月９日
準
価
額
騰 落 率
円
10,000
9,958
9,852
9,888
9,990
9,947
9,860
債
券
組入比率
％
－
△0.4
△1.5
△1.1
△0.1
△0.5
△1.4
（注）騰落率は設定日比。
― 1 ―
株
式
組入比率
％
－
76.5
91.6
95.4
72.6
98.0
98.0
％
－
20.8
6.3
2.7
2.7
0.0
0.0
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動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞
設定以来の市況推移
決
算
期
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合
騰落率
（設 定 日）
2015年11月30日
１期(2016年５月９日)
ポイント
366.63
387.68
％
－
5.7
シティ世界国債インデックス
(除く日本、ヘッジなし・円ベース)
騰落率
ポイント
466.69
428.65
％
－
△8.2
東証株価指数(ＴＯＰＩＸ)
騰落率
ポイント
1,594.45
1,306.66
％
－
△18.0
ＭＳＣＩコクサイ・インデックス
（円ベース・為替ヘッジなし）
騰落率
ポイント
2,603.47
2,221.98
％
－
△14.7
（注１）設定日のＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合と東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は、前営業日の値を用いております。（以下同じ）
（注２）ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合は、小数第３位を四捨五入しております。（以下同じ）
（注３）設定日のシティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）およびＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円ベース・為替
ヘッジなし）は、前々営業日（現地ベース）の値を、設定日以外については、基準価額への反映を考慮して前営業日（現地ベース）の
値を用いております。
（小数第３位四捨五入）（以下同じ）
（注４）ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円ベース・為替ヘッジなし）は、税引き前配当再投資ベースになります。（以下同じ）
（注５）ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野
村證券株式会社は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の正確性、完全性、有用性を保証するものではなく、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合を用い
て行われる、みずほ投信投資顧問株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。（以下同じ）
（注６）シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）とは、Citigroup Index LLCが開発した日本を除く世界主要国の国債
の総合投資利回りを各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数は、Citigroup Index LLCの知的財産であり、指数
の算出、数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、Citigroup Index LLCが有しています。
（以下同じ）
（注７）東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は、株式会社東京証券取引所（㈱東京証券取引所）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用
など同指数に関するすべての権利・ノウハウは、㈱東京証券取引所が有しています。
（以下同じ）
（注８）ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円ベース・為替ヘッジなし）は、ＭＳＣＩ Ｉｎｃ．が開発した指数です。同指数に対する著作権、
知的所有権その他一切の権利はＭＳＣＩ Ｉｎｃ．に帰属します。またＭＳＣＩ Ｉｎｃ．は、同指数の内容を変更する権利および公表
を停止する権利を有しています。（以下同じ）
当期中の市況推移
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合
騰落率
(設定日)2015年11月30日
12月末
第
2016年１月末
２月末
１
３月末
期
４月末
(期 末)2016年５月９日
ポイント
366.63
368.88
373.52
379.83
382.91
386.25
387.68
％
－
0.6
1.9
3.6
4.4
5.4
5.7
シティ世界国債インデックス
(除く日本、ヘッジなし・円ベース)
騰落率
ポイント
466.69
459.32
459.28
444.84
451.28
443.06
428.65
（注）騰落率は設定日比。
― 2 ―
％
－
△1.6
△1.6
△4.7
△3.3
△5.1
△8.2
東証株価指数(ＴＯＰＩＸ)
騰落率
ポイント
1,594.45
1,547.30
1,432.07
1,297.85
1,347.20
1,340.55
1,306.66
％
－
△ 3.0
△10.2
△18.6
△15.5
△15.9
△18.0
ＭＳＣＩコクサイ・インデックス
（円ベース・為替ヘッジなし）
騰落率
ポイント
2,603.47
2,539.05
2,276.37
2,229.03
2,350.08
2,374.14
2,221.98
％
－
△ 2.5
△12.6
△14.4
△ 9.7
△ 8.8
△14.7
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動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞
当期中の運用経過
(2015年11月30日から2016年５月９日まで)
【基準価額等の推移】
設定日
10,000円
期末
9,860円
(既払分配金)
騰落率
(分配金再投資ベース)
(0円)
△1.4％
（注１）分配金再投資基準価額は、設定日の値を基準価額に合わせて指数化しています。
（注２）期中、無分配または分配が実施された以前の期間は、基準価額と分配金再投資基準価額が重なって表示されています。
（注３）分配金再投資基準価額は、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運
用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
【基準価額の主な変動要因】
マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内外の公社債および株式への投資を行うとともに、
資産配分比率を機動的に変動させる等対応しましたが、国内外の株式の市況が下落したことや、為替
が円高に推移したことなどが影響し、基準価額は下落しました。
［組入マザーファンドの当作成対象期間における騰落率］
組入マザーファンド
ＭＨＡＭ日本債券インデックスマザーファンド
ＭＨＡＭ外国債券インデックスマザーファンド
ＭＨＡＭ ＴＯＰＩＸマザーファンド
ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド
― 3 ―
騰落率
5.7％
△7.7％
△17.2％
△14.4％
010_3735353712807.doc
動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞
【投資環境】
国内株式市況
東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は下落しました。
国内株式市場は、期初から２月にかけては、
中国株式市場の急落や原油価格の続落などが嫌
気され、下落基調で推移しました。期末にかけ
ては、原油価格の反発などが好感される一方で、
円高進行による企業業績の悪化懸念が悪材料と
なり一進一退での推移となりました。
（注）設定日の値を100として指数化しています。
（以下同じ)
国内債券市況
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合は上昇しました。
国内債券市場は、日銀の国債買い入れに伴う
需給の引き締まりなどを背景に、期を通じて概
ね上昇基調で推移しました。特に１月から２月
にかけては、日銀の「マイナス金利付き量的・
質的金融緩和」導入などを受けて、大きく上昇
しました。
― 4 ―
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動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞
外国株式市況と為替市場
ＭＳ Ｃ Ｉ コ ク サ イ ・ イ ン デ ッ ク ス （ 円 ベ ー
ス・為替ヘッジなし）は下落しました。外国株
式市場の下落、投資対象通貨の下落が影響しま
した。
外国株式市場は、期初から２月にかけては、
中国株式市場の急落や原油価格の続落などが嫌
気され、下落基調で推移しました。期末にかけ
ては、原油価格が上昇に転じたことや、米国の
追加利上げが先送りされるとの観測が高まった
ことから、戻りを試す展開となりました。
為替市場は、対円で全投資対象通貨が下落し
ました。中国経済の減速や原油価格の下落など
を背景に、安全資産としての円の需要が相対的
に高まりました。
外国債券市況と為替市場
シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘ
ッジなし・円ベース）は下落しました。外国債
券市場は上昇したものの、投資対象通貨の下落
が影響しました。
外国債券市場は、日本や欧州などで実施され
ている大規模な金融緩和政策を背景として、主
要先進国の国債の需給が引き締まり、上昇基調
で推移しました。また、中国経済の減速と、そ
れが世界経済に与える影響についての懸念など
も、期を通じた上昇要因となりました。
為替市場は、対円で全投資対象通貨が下落し
ました。中国経済の減速や原油価格の下落など
を背景に、安全資産としての円の需要が相対的
に高まりました。
― 5 ―
010_3735353712807.doc
動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞
【ポートフォリオ】
［動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞］
当期の運用につきましては、当ファンドの運用方針に従い、マザーファンド受益証券への投資を通
じて、国内外の公社債および株式に投資を行うとともに、資産配分比率を機動的に変動させることに
より、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指した運用を行いました。みずほ信託銀
行による各資産の価格変動リスクや投資環境分析などを勘案した投資助言に基づき、資産配分比率を
下図のように推移させました。
なお、当期中はＭＨＡＭ国内短期債券マザーファンド受益証券への投資は行いませんでした。
＜当期中の資産配分比率の推移（月末値)＞
＜期末時点の資産配分比率＞
資産
国内債券
外国債券
国内株式
外国株式
その他資産
比率
79.4％
19.5％
0.0％
0.0％
1.1％
｢国内債券」、「外国債券」、「国内株式」、「外国株式」は、各々「ＭＨＡＭ日本債券インデックスマザーファンド」、「Ｍ
ＨＡＭ外国債券インデックスマザーファンド」、「ＭＨＡＭ ＴＯＰＩＸマザーファンド」、「ＭＨＡＭ外国株式インデック
スマザーファンド」を表します（以下同じ）
。
その他資産は、100％から国内債券・外国債券・国内株式・外国株式の組入比率の合計を差し引いたものです。
表およびグラフの組入比率は、ベビーファンドの純資産総額に対する各マザーファンドへの投資比率を表示しています｡
― 6 ―
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動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞
［ＭＨＡＭ ＴＯＰＩＸマザーファンド］
当期の運用につきましては、当マザーファンドの運用方針に従い、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）へ
の連動性維持を目指した運用を行いました。当期の基準価額は、市況が下落したことなどが影響し、
17.2％下落しました。
［ＭＨＡＭ日本債券インデックスマザーファンド］
当期の運用につきましては、当マザーファンドの運用方針に従い、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合への
連動性維持を目指した運用を行いました。当期の基準価額は、市況が上昇（金利は低下）したことな
どが寄与し、5.7％上昇しました。
［ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド］
当期の運用につきましては、当マザーファンドの運用方針に従い、ＭＳＣＩコクサイ・インデック
ス（円ベース、為替ヘッジなし）への連動性維持を目指した運用を行いました。当期の基準価額は、
市況が下落したことや為替が円高に推移したことなどが影響し、14.4％下落しました。
［ＭＨＡＭ外国債券インデックスマザーファンド］
当期の運用につきましては、当マザーファンドの運用方針に従い、シティ世界国債インデックス
(除く日本、ヘッジなし・円ベース）への連動性維持を目指した運用を行いました。当期の基準価額
は、為替が円高となったことなどが影響し、7.7％下落しました。
― 7 ―
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動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞
【ベンチマークとの差異】
当ファンドはベンチマークや参考指数を設けていないため、本項目は記載しておりません。
【分配金】
当期の収益分配金は、基準価額の水準や市況動向等を勘案した結果、分配を見送らせていただきま
した。なお、収益分配に充てなかった収益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
［１万口当たりの分配原資の内訳］
項目
当期分配金
（対基準価額比率）
当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額
(円)
(％)
(円)
(円)
(円)
(税込み)
第１期
2015年11月30日
～2016年５月９日
－
－
－
－
40
（注１）「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後・繰越欠損補填後の売買益（含、評価益）」から分
配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「分配準備積立金」および「収益調整金」から分配に充当した金
額です。
（注２）円未満は切捨てており、
「当期の収益」と「当期の収益以外」の合計が「当期分配金」に合致しない場合があります。
（注３）当期分配金の「対基準価額比率」は「当期分配金（税込み）」の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、フ
ァンドの収益率とは異なります。
― 8 ―
010_3735353712807.doc
動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞
今後の運用方針
［動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞］
今後の運用につきましても、マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内外の公社債および株
式に投資を行うとともに、資産配分比率を機動的に変動させることにより、安定した収益の確保と信
託財産の中長期的な成長を目指した運用を行います。
［ＭＨＡＭ ＴＯＰＩＸマザーファンド］
今後の運用につきましても、先物を含む国内株式の組入比率を高位に保ち、東証株価指数（ＴＯＰ
ＩＸ）に連動する投資成果を目標として運用を行います。
［ＭＨＡＭ日本債券インデックスマザーファンド］
今後の運用につきましても、先物を含む国内債券の組入比率を高位に保ち、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ
総合に連動する投資成果を目標として運用を行います。
［ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド］
今後の運用につきましても、先物を含む外国株式の組入比率を高位に保ち、ＭＳＣＩコクサイ・イ
ンデックス（円ベース、為替ヘッジなし）に連動する投資成果を目標として運用を行います。
［ＭＨＡＭ外国債券インデックスマザーファンド］
今後の運用につきましても、先物を含む外国債券の組入比率を高位に保ち、シティ世界国債インデ
ックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行います。
［ＭＨＡＭ国内短期債券マザーファンド］
国内の残存１年以内の短期公社債等に投資を行うことで、安定した収益の確保と信託財産の着実な
成長を目指した運用を行います。
― 9 ―
010_3735353712807.doc
動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞
１万口当たりの費用明細
当期
項目
(2015年11月30日～2016年５月９日)
金額
(a) 信託報酬
28円
0.282％ (a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
期中の平均基準価額（月末値の平均値）は9,939円です。
(0.182)
投信会社分は、信託財産の運用、運用報告書等各種書類の作成、基準
価額の算出等の対価
（投信会社）
(18)
（販売会社）
( 9)
(0.086)
（受託会社）
( 1)
(0.014)
(b) 売買委託手数料
（株式）
0
0.001
( 0)
(0.000)
（投資信託証券）
( 0)
(0.000)
（先物・オプション）
( 0)
(0.001)
(c) 有価証券取引税
項目の概要
比率
販売会社分は、各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供
等の対価
受託会社分は、信託財産の管理、投信会社からの運用指図の実行等の
対価
期中の売買委託手数料
(b)売買委託手数料＝
期中の平均受益権口数
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
0
0.000
（株式）
( 0)
(0.000)
（投資信託証券）
( 0)
(0.000)
0
0.005
（保管費用）
( 0)
(0.004)
（監査費用）
( 0)
(0.000)
保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管およ
び資金の送金・資産の移転等に要する費用
監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（その他）
( 0)
(0.000)
その他は、ファンドの運営管理に係る費用等
28
0.288
(d) その他費用
合計
期中の有価証券取引税
(c)有価証券取引税＝
期中の平均受益権口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(d)その他費用＝
期中のその他費用
期中の平均受益権口数
（注１）期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算
出した結果です。なお、(b)売買委託手数料、(c)有価証券取引税および(d)その他費用は、当ファンドが組入れているマザーファンドが
支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
（注２）各項目毎に円未満は四捨五入してあります。
（注３）｢比率」欄は１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
期中の売買及び取引の状況（2015年11月30日から2016年５月９日まで）
親投資信託受益証券の設定、解約状況
設
口
ＭＨＡＭ日本債券インデックスマザーファンド
ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド
ＭＨＡＭ外国債券インデックスマザーファンド
ＭＨＡＭ ＴＯＰＩＸマザーファンド
定
数
千口
2,111
124
742
95
（注）単位未満は切捨て。
― 10 ―
金
解
額
千円
2,584
186
942
158
口
約
数
千口
1,436
124
570
95
金
額
千円
1,788
169
692
143
010_3735353712807.doc
動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞
株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
項
目
(a) 期
中
の
株
式
売
買
金
額
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額
(c) 売
買
高
比
率(a)／(b)
当
ＭＨＡＭ ＴＯＰＩＸ
マザーファンド
13,221,646千円
51,146,325千円
0.25
期
ＭＨＡＭ外国株式
インデックスマザーファンド
10,124,865千円
40,130,664千円
0.25
（注１）(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
（注２）金額の単位未満は切捨て。
主要な売買銘柄（2015年11月30日から2016年５月９日まで）
【ＭＨＡＭ日本債券インデックスマザーファンドにおける主要な売買銘柄】
公社債
買
柄
銘
第126回
第341回
第340回
第342回
第146回
第361回
第155回
第127回
第111回
第338回
付
金
利付国債（５年)
利付国債（10年)
利付国債（10年)
利付国債（10年)
利付国債（20年)
利付国債（２年)
利付国債（20年)
利付国債（５年)
利付国債（５年)
利付国債（10年)
額
千円
1,729,083
1,637,536
806,610
793,592
756,178
754,806
751,577
710,154
656,859
632,280
売
柄
銘
第350回
第103回
第285回
第284回
第102回
第351回
第146回
第349回
第322回
第352回
付
金
利付国債（２年)
利付国債（５年)
利付国債（10年)
利付国債（10年)
利付国債（５年)
利付国債（２年)
利付国債（20年)
利付国債（２年)
利付国債（10年)
利付国債（２年）
額
千円
1,063,096
824,050
805,499
773,634
742,442
631,963
587,369
561,036
554,298
542,025
（注１）金額は受渡代金。
（経過利子分は含まれておりません。）
（注２）国内の現先取引によるものは含まれておりません。
（注３）単位未満は切捨て。
【ＭＨＡＭ外国債券インデックスマザーファンドにおける主要な売買銘柄】
公社債
買
銘
付
柄
US TREASURY N/B 1.125% 21/2/28(アメリカ)
US TREASURY N/B 1.0% 19/3/15(アメリカ)
US TREASURY N/B 2.25% 25/11/15(アメリカ)
US TREASURY N/B 1.5% 23/2/28(アメリカ)
US TREASURY N/B 3.5% 18/2/15(アメリカ)
US TREASURY N/B 1.0% 17/12/31(アメリカ)
BUONI POLIENNALI 5.25% 29/11/1(ユーロ・イタリア)
US TREASURY N/B 2.5% 46/2/15(アメリカ)
FRANCE (GOVT OF) 5.75% 32/10/25(ユーロ・フランス)
FRANCE (GOVT OF) 3.0% 22/4/25(ユーロ・フランス)
売
金
額
千円
908,465
890,300
520,010
510,171
461,112
440,874
326,558
315,928
293,443
293,133
銘
付
柄
US TREASURY N/B 1.125% 21/2/28(アメリカ)
US TREASURY N/B 3.5% 18/2/15(アメリカ)
US TREASURY N/B 1.0% 17/12/15(アメリカ)
US TREASURY N/B 1.0% 19/3/15(アメリカ)
US TREASURY N/B 2.25% 25/11/15(アメリカ)
BUONI POLIENNALI 5.25% 29/11/1(ユーロ・イタリア)
FRANCE (GOVT OF) 5.75% 32/10/25(ユーロ・フランス)
US TREASURY N/B 2.5% 46/2/15(アメリカ)
US TREASURY N/B 3.125% 43/2/15(アメリカ)
US TREASURY N/B 2.5% 24/5/15(アメリカ)
（注１）金額は受渡代金。
（経過利子分は含まれておりません。）
（注２）現先取引によるものは含まれておりません。
（注３）単位未満は切捨て。
― 11 ―
金
額
千円
360,904
294,743
242,056
236,708
231,015
229,443
204,081
198,559
197,180
172,044
010_3735353712807.doc
動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞
【ＭＨＡＭ
株
ＴＯＰＩＸマザーファンドにおける主要な売買銘柄】
式
買
銘
柄
トヨタ自動車
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
日本郵政
日本電信電話
ソフトバンクグループ
日本たばこ産業
三井住友フィナンシャルグループ
ＫＤＤＩ
本田技研工業
ゆうちょ銀行
付
株数
千株
46.6
286.9
80
28
21.7
24.7
29.6
36.6
33.5
60.9
売
金額
平均単価
銘
柄
千円
円
295,936
6,350 トヨタ自動車
160,096
558 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
146,123
1,826 日本電信電話
132,630
4,736 三井住友フィナンシャルグループ
120,662
5,560 ソフトバンクグループ
111,760
4,524 本田技研工業
108,320
3,659 みずほフィナンシャルグループ
108,237
2,957 日本たばこ産業
105,656
3,153 ＫＤＤＩ
102,823
1,688 ＮＴＴドコモ
付
株数
金額
平均単価
千株
千円
円
38.9 249,776
6,420
207.1 125,464
605
18.9
89,795
4,751
21.7
82,480
3,800
14.7
81,227
5,525
23.5
76,702
3,263
375.2
75,241
200
16.9
72,556
4,293
24.3
71,045
2,923
22
56,019
2,546
（注１）金額は受渡代金。
（注２）金額の単位未満は切捨て。株数が単位未満の場合は小数で記載。
【ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンドにおける主要な売買銘柄】
株
式
買
銘
柄
APPLE INC(アメリカ)
MICROSOFT CORP(アメリカ)
FACEBOOK INC-A(アメリカ)
EXXON MOBIL CORPORATION(アメリカ)
JOHNSON & JOHNSON(アメリカ)
AMAZON.COM INC(アメリカ)
ALPHABET INC-CL C(アメリカ)
ALPHABET INC-CL A(アメリカ)
GENERAL ELECTRIC CO(アメリカ)
AT & T INC(アメリカ)
付
売
株数
金額
平均単価
銘
柄
千株
千円
円
7
90,857
11,945 APPLE INC(アメリカ)
12
73,022
6,061 MICROSOFT CORP(アメリカ)
5
69,500
12,437 GENERAL ELECTRIC CO(アメリカ)
7
66,802
9,349 EXXON MOBIL CORPORATION(アメリカ)
4
58,085
12,081 JOHNSON & JOHNSON(アメリカ)
0.743
50,087
67,412 AMAZON.COM INC(アメリカ)
0.566
46,778
82,646 FACEBOOK INC-A(アメリカ)
0.545
46,487
85,297 BHP BILLITON LTD(オーストラリア)
13
46,365
3,401 WELLS FARGO & COMPANY(アメリカ)
10
44,792
4,222 ALPHABET INC-CL A(アメリカ)
（注１）金額は受渡代金。
（注２）金額の単位未満は切捨て。株数が単位未満の場合は小数で記載。
― 12 ―
付
株数
千株
8
11
18
6
4
0.603
3
26
6
0.447
金額
平均単価
千円
円
99,310
12,102
69,382
6,255
66,119
3,498
58,695
9,406
48,008
11,975
41,806
69,331
41,470
12,023
40,006
1,532
39,130
5,773
38,634
86,430
010_3735353712807.doc
動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞
利害関係人との取引状況等（2015年11月30日から2016年５月９日まで）
(1) 当期中の利害関係人との取引状況
当
区
金
銭
分
信
期
Ｂ
Ａ
買付額等
うち利害関係人
Ａ
との取引状況Ｂ
百万円
百万円
1
1
託
％
100.0
売付額等
うち利害関係人
Ｃ
との取引状況Ｄ
百万円
百万円
1
1
Ｄ
Ｃ
％
100.0
(2) 当期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率
売
う
項
目
託
手
数
料
総
関 係 人 へ の 支 払
(Ｂ)／(Ａ)
買
委
ち 利 害
当
額(Ａ)
額(Ｂ)
期
0.017千円
0.003千円
23.0％
（注）売買委託手数料総額は、当ファンドが組入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
【ＭＨＡＭ日本債券インデックスマザーファンドにおける利害関係人との取引状況等】
(1) 当期中の利害関係人との取引状況
当
区
分
期
買付額等
うち利害関係人
Ａ
との取引状況Ｂ
百万円
百万円
38,439
3,904
45,590
45,590
41,070
41,070
公
社
債
債 券 先 物 取 引
金
銭
信
託
Ｂ
Ａ
％
10.2
100.0
100.0
売付額等
うち利害関係人
Ｃ
との取引状況Ｄ
百万円
百万円
24,398
5,631
45,567
45,567
41,070
41,070
Ｄ
Ｃ
％
23.1
100.0
100.0
平均保有割合＝ 0.0％
（注）公社債には現先などによるものを含みません。
(2) 利害関係人の発行する有価証券等
種
公
当
類
社
期
買 付 額
債
売 付 額
百万円
100
当期末保有額
百万円
－
百万円
201
（注）期末保有額は評価ベース。
【ＭＨＡＭ外国債券インデックスマザーファンドにおける利害関係人との取引状況等】
当期中の利害関係人との取引状況
当
区
金
銭
分
信
託
買付額等
うち利害関係人
Ａ
との取引状況Ｂ
百万円
百万円
7,352
7,352
期
Ｂ
Ａ
％
100.0
平均保有割合＝ 0.0％
― 13 ―
売付額等
うち利害関係人
Ｃ
との取引状況Ｄ
百万円
百万円
7,352
7,352
Ｄ
Ｃ
％
100.0
010_3735353712807.doc
動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞
【ＭＨＡＭ
ＴＯＰＩＸマザーファンドにおける利害関係人との取引状況等】
(1) 当期中の利害関係人との取引状況
当
区
株
金
銭
分
信
期
買付額等
うち利害関係人
Ａ
との取引状況Ｂ
百万円
百万円
7,978
2,729
53,756
53,756
式
託
Ｂ
Ａ
％
34.2
100.0
売付額等
うち利害関係人
Ｃ
との取引状況Ｄ
百万円
百万円
5,242
0.680971
53,756
53,756
Ｄ
Ｃ
％
0.0
100.0
平均保有割合＝ 0.0％
(2) 利害関係人の発行する有価証券等
種
当
類
株
期
買 付 額
式
売 付 額
百万円
103
当期末保有額
百万円
76
百万円
597
（注）期末保有額は評価ベース。
【ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンドにおける利害関係人との取引状況等】
当期中の利害関係人との取引状況
当
区
金
銭
分
信
託
買付額等
うち利害関係人
Ａ
との取引状況Ｂ
百万円
百万円
7,728
7,728
期
Ｂ
Ａ
％
100.0
売付額等
うち利害関係人
Ｃ
との取引状況Ｄ
百万円
百万円
7,728
7,728
Ｄ
Ｃ
％
100.0
平均保有割合＝0.0％
＊平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該子ファンドの親投資信託所有口数の割合。
＊金額の単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。
＊利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人であり、当期における当ファンドに係る利害関係
人とは、みずほ銀行、みずほ証券、千葉興業銀行、みずほフィナンシャルグループ、オリエントコーポレーション、資産管理サービス信託銀
行です。
― 14 ―
010_3735353712807.doc
動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞
自社による当ファンドの設定・解約状況
当期設定元本
当期解約元本
百万円
1
百万円
－
2016年５月９日現在
期末残高
（元
本）
百万円
1
取引の理由
当初設定時における取得
（注）金額の単位未満は切捨て。
組入資産の明細
2016年５月９日現在
親投資信託残高
種
Ｍ
Ｍ
Ｍ
Ｍ
ＨＡＭ日本債券イン
ＨＡＭ外国株式イン
ＨＡＭ外国債券イン
Ｈ Ａ Ｍ
Ｔ Ｏ Ｐ
当
類
デ
デ
デ
Ｉ
ックスマ
ックスマ
ックスマ
Ｘ マ ザ
口
ザ
ザ
ザ
ー
ーファン
ーファン
ーファン
フ ァ ン
ド
ド
ド
ド
期
数
千口
675
0
171
0
（注）単位未満は切捨て。ただし、評価額が単位未満の場合は小数で記載。
【ＭＨＡＭ日本債券インデックスマザーファンドにおける組入資産の明細】
当期末における親投資信託の組入資産の明細は、31～41頁をご参照ください。
【ＭＨＡＭ外国債券インデックスマザーファンドにおける組入資産の明細】
当期末における親投資信託の組入資産の明細は、50～67頁をご参照ください。
― 15 ―
末
評
価
額
千円
845
0.272
207
0.324
010_3735353712807.doc
動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞
【ＭＨＡＭ
ＴＯＰＩＸマザーファンドにおける組入資産の明細】
下記は、ＭＨＡＭ
(1) 国内株式
銘
柄
ＴＯＰＩＸマザーファンド全体（34,595,345千口）の内容です。
当 期 末
株 数
評価額
千株
水産・農林業（0.1％)
極洋
日本水産
マルハニチロ
サカタのタネ
ホクト
鉱業（0.3％)
日鉄鉱業
国際石油開発帝石
石油資源開発
建設業（3.2％)
ショーボンドホールディングス
ミライト・ホールディングス
安藤・間
東急建設
コムシスホールディングス
高松コンストラクショングループ
東建コーポレーション
大成建設
大林組
清水建設
飛島建設
長谷工コーポレーション
鹿島建設
鉄建建設
西松建設
三井住友建設
大豊建設
前田建設工業
奥村組
東鉄工業
戸田建設
熊谷組
矢作建設工業
日本ハウスホールディングス
大東建託
ＮＩＰＰＯ
前田道路
日本道路
東亜建設工業
東洋建設
五洋建設
福田組
住友林業
日本基礎技術
パナホーム
大和ハウス工業
ライト工業
積水ハウス
ユアテック
中電工
関電工
銘
柄
当 期 末
株 数
評価額
千円
28
33.7
5.8
3.3
2.2
7,308
20,691
14,621
8,893
4,558
12
148.3
5.3
4,800
122,718
12,783
3.2
10.2
21.3
9.8
12.8
2.6
1.3
150
87
88
26.8
34
136
20
37
109.3
14
20
30
4.5
37
45
7.1
9.9
10.5
7
9
11
33
12.2
35.6
5
21.4
10.4
13
83.2
7.2
94
6
4.7
14
15,136
10,414
11,438
8,692
21,107
6,146
11,284
110,100
91,350
85,184
4,877
33,490
92,616
5,420
16,798
10,492
6,608
16,360
17,010
14,107
18,500
13,095
5,630
3,524
168,000
12,467
17,667
5,324
5,577
5,660
17,622
6,140
26,557
4,295
11,219
243,900
8,085
176,720
4,674
10,208
11,788
きんでん
住友電設
日本電設工業
協和エクシオ
九電工
三機工業
日揮
太平電業
高砂熱学工業
大氣社
日比谷総合設備
東芝プラントシステム
東洋エンジニアリング
千代田化工建設
新興プランテック
食料品（5.2％)
日本製粉
日清製粉グループ本社
昭和産業
日本甜菜製糖
三井製糖
森永製菓
江崎グリコ
不二家
山崎製パン
亀田製菓
カルビー
森永乳業
ヤクルト本社
明治ホールディングス
雪印メグミルク
プリマハム
日本ハム
丸大食品
Ｓ Ｆｏｏｄｓ
伊藤ハム米久ホールディングス
サッポロホールディングス
アサヒグループホールディングス
キリンホールディングス
宝ホールディングス
オエノンホールディングス
コカ・コーラウエスト
コカ・コーライーストジャパン
サントリー食品インターナショナル
ダイドードリンコ
伊藤園
キーコーヒー
日清オイリオグループ
不二製油グループ本社
Ｊ－オイルミルズ
キッコーマン
味の素
― 16 ―
千株
18
3.9
5.4
12.6
5.6
9.7
28
6
9.9
3.9
4.3
5.6
21
21
7.5
千円
23,094
5,370
10,611
15,661
18,424
8,186
50,120
5,406
13,345
9,496
6,751
7,509
6,111
16,905
6,247
22
31.2
13
31
15
33
6.9
27
20
1.9
10.6
29
15.3
16.8
7
28
21
18
2.8
15
48
52.2
113.4
22.6
25
9.8
10.4
19.3
1.8
8.9
4.5
20
8.2
19
21
58.5
18,480
57,002
6,448
5,766
7,575
17,457
37,950
5,103
54,080
8,360
45,580
17,487
85,680
147,000
19,446
8,344
51,471
8,046
7,826
12,375
28,512
182,856
200,888
21,334
5,425
30,478
21,673
100,553
9,990
30,482
8,275
9,320
16,596
6,574
74,025
148,005
銘
柄
キユーピー
ハウス食品グループ本社
カゴメ
アリアケジャパン
ニチレイ
東洋水産
日清食品ホールディングス
フジッコ
ロック・フィールド
日本たばこ産業
わらべや日洋
なとり
ユーグレナ
繊維製品（0.7％)
片倉工業
グンゼ
東洋紡
倉敷紡績
日本毛織
帝国繊維
帝人
東レ
住江織物
セーレン
ワコールホールディングス
ホギメディカル
ＴＳＩホールディングス
三陽商会
オンワードホールディングス
ゴールドウイン
デサント
パルプ・紙（0.3％)
特種東海製紙
王子ホールディングス
日本製紙
北越紀州製紙
大王製紙
レンゴー
トーモク
ザ・パック
化学（6.2％)
クラレ
旭化成
昭和電工
住友化学
住友精化
日産化学工業
クレハ
日本曹達
東ソー
トクヤマ
セントラル硝子
当 期 末
株 数
評価額
千株
14.9
10.3
10.8
2.6
32
14.2
11.8
4.1
5
166.2
2.4
4.1
9.6
千円
43,403
21,702
26,049
16,302
30,976
56,516
61,124
9,581
8,545
751,722
4,948
6,777
14,716
4.9
35
104
43
10.5
4.2
114
188
17
8.5
16
1.9
12.9
24
20
1.3
6.7
5,669
10,535
19,136
8,084
7,843
6,186
41,724
168,485
4,454
8,517
19,200
11,685
8,720
5,952
14,840
5,518
9,681
18
92
14.1
21.2
13.5
27
29
2.1
6,048
39,376
29,356
13,949
14,688
15,390
8,381
5,220
42.5
163
163
197
8
16
28
20
75
51
31
58,650
120,294
17,604
94,363
4,144
45,664
10,164
11,280
35,400
8,670
18,538
010_3735353712807.doc
動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞
銘
柄
東亞合成
大阪ソーダ
関東電化工業
デンカ
信越化学工業
堺化学工業
エア・ウォーター
大陽日酸
日本パーカライジング
日本触媒
大日精化工業
カネカ
三菱瓦斯化学
三井化学
ＪＳＲ
東京応化工業
三菱ケミカルホールディングス
日本合成化学工業
ダイセル
住友ベークライト
積水化学工業
日本ゼオン
アイカ工業
宇部興産
積水樹脂
旭有機材
日立化成
大倉工業
ダイキョーニシカワ
日本化薬
ＡＤＥＫＡ
日油
花王
第一工業製薬
三洋化成工業
日本ペイントホールディングス
関西ペイント
中国塗料
太陽ホールディングス
ＤＩＣ
サカタインクス
東洋インキＳＣホールディングス
富士フイルムホールディングス
資生堂
ライオン
高砂香料工業
マンダム
ミルボン
ファンケル
コーセー
シーズ・ホールディングス
ポーラ・オルビスホールディングス
ノエビアホールディングス
コニシ
長谷川香料
小林製薬
当 期 末
株 数
評価額
千株
18.7
19
7
56
46.7
20
21
20.8
14.7
4
15
36
47
119
25.2
5.7
177.1
8
37.8
29
60.6
24
8.4
152
5.5
33
13.1
16
3.5
18
14.2
22
70.4
21
10
20.4
29.9
9
2.2
110
7.6
27
59.7
49.8
31
2.3
2.8
1.8
6.9
4.4
3.8
2.8
2.1
5.8
4.4
4
千円
18,307
7,657
5,299
24,752
283,048
6,020
32,697
20,259
13,906
22,160
6,630
31,752
26,931
42,245
37,296
17,413
98,379
5,176
48,573
12,470
80,416
18,216
20,294
31,464
8,200
6,534
24,628
4,368
4,931
20,718
21,214
18,942
419,091
6,972
7,990
54,937
57,647
6,021
7,491
26,730
9,097
11,475
266,620
118,449
42,408
5,710
13,748
8,532
10,005
37,444
8,120
25,620
6,436
8,085
7,823
34,280
銘
柄
当 期 末
株 数
評価額
荒川化学工業
デクセリアルズ
アース製薬
イハラケミカル工業
クミアイ化学工業
日本農薬
アキレス
有沢製作所
日東電工
藤森工業
前澤化成工業
ＪＳＰ
エフピコ
天馬
信越ポリマー
ニフコ
日本バルカー工業
ユニ・チャーム
医薬品（5.9％)
協和発酵キリン
武田薬品工業
アステラス製薬
大日本住友製薬
塩野義製薬
田辺三菱製薬
あすか製薬
日本新薬
中外製薬
科研製薬
エーザイ
ロート製薬
小野薬品工業
久光製薬
持田製薬
参天製薬
扶桑薬品工業
ツムラ
日医工
キッセイ薬品工業
生化学工業
栄研化学
鳥居薬品
ＪＣＲファーマ
東和薬品
沢井製薬
ゼリア新薬工業
第一三共
キョーリン製薬ホールディングス
ダイト
大塚ホールディングス
大正製薬ホールディングス
ペプチドリーム
石油・石炭製品（0.6％)
昭和シェル石油
ニチレキ
東燃ゼネラル石油
― 17 ―
千株
4.5
8.1
2.6
5
7.2
8.7
44
7
20.3
2.7
5
2.3
2.6
3
10.5
5.1
23
53
千円
4,171
6,933
12,480
6,685
6,436
4,802
5,984
3,794
128,316
6,606
4,980
4,767
12,064
4,869
6,814
26,724
6,417
118,826
31.8
103.7
294.3
19.5
38.6
30.3
5.6
6.4
26.4
4.7
32.4
14
60
8.4
2
49.4
24
8.7
6.5
5.3
5.6
2.7
2.9
2.4
1.5
4.6
6.3
88.5
7.6
1.6
56.6
6.3
3.3
61,946
539,965
424,674
26,812
212,184
58,782
7,683
31,488
94,776
27,542
213,904
26,152
308,700
43,764
15,820
77,607
6,144
24,316
16,536
13,032
9,424
5,159
7,392
6,434
7,215
32,154
8,479
233,640
16,286
4,553
240,776
56,889
21,714
27.8
5.5
42
31,747
4,020
42,378
銘
柄
富士石油
出光興産
ＪＸホールディングス
コスモエネルギーホールディングス
ゴム製品（1.0％)
横浜ゴム
東洋ゴム工業
ブリヂストン
住友ゴム工業
オカモト
ニッタ
住友理工
三ツ星ベルト
バンドー化学
ガラス・土石製品（0.9％)
日東紡績
旭硝子
日本山村硝子
日本電気硝子
住友大阪セメント
太平洋セメント
東海カーボン
日本カーボン
ノリタケカンパニーリミテド
ＴＯＴＯ
日本碍子
日本特殊陶業
東京窯業
フジミインコーポレーテッド
ニチアス
ニチハ
鉄鋼（1.2％)
新日鐵住金
神戸製鋼所
ジェイ エフ イー ホールディングス
日新製鋼
東京製鐵
共英製鋼
大和工業
淀川製鋼所
東洋鋼鈑
丸一鋼管
大同特殊鋼
山陽特殊製鋼
愛知製鋼
日立金属
大平洋金属
新日本電工
栗本鐵工所
三菱製鋼
非鉄金属（0.8％)
日本軽金属ホールディングス
三井金属鉱業
東邦亜鉛
三菱マテリアル
住友金属鉱山
当 期 末
株 数
評価額
千株
13.8
14.4
315.6
10.2
千円
4,678
33,451
141,988
13,780
16.8
12.8
87
25.8
9
3.2
8
8
11
30,912
19,827
349,131
42,853
7,218
8,438
7,520
6,760
5,610
23
140
34
56
55
175
35
21
36
19.9
33
23.2
23
3.5
17
4.6
7,521
87,360
5,474
28,504
24,970
48,825
10,045
4,599
8,568
74,923
74,877
47,513
3,841
5,033
11,985
7,452
116.6
443
72.4
12.4
17.1
3.5
6.5
5.2
15.4
9.4
49
19
18
31.3
21
21.6
23
31
252,847
44,300
104,943
18,389
10,567
5,516
16,120
12,428
5,251
29,140
17,150
8,569
7,524
34,930
7,014
3,564
3,726
5,363
71.5
79
21
171
71
13,370
14,931
6,132
55,917
81,650
010_3735353712807.doc
動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞
銘
柄
ＤＯＷＡホールディングス
古河機械金属
大阪チタニウムテクノロジーズ
東邦チタニウム
ＵＡＣＪ
古河電気工業
住友電気工業
フジクラ
リョービ
アサヒホールディングス
金属製品（0.6％)
稲葉製作所
トーカロ
ＳＵＭＣＯ
東洋製罐グループホールディングス
横河ブリッジホールディングス
三和ホールディングス
文化シヤッター
三協立山
ＬＩＸＩＬグループ
ノーリツ
長府製作所
リンナイ
岡部
ジーテクト
東プレ
高周波熱錬
東京製綱
パイオラックス
日本発條
機械（4.7％)
日本製鋼所
三浦工業
タクマ
ツガミ
オークマ
東芝機械
アマダホールディングス
アイダエンジニアリング
富士機械製造
牧野フライス製作所
オーエスジー
旭ダイヤモンド工業
ＤＭＧ森精機
ソディック
ディスコ
日東工器
島精機製作所
日阪製作所
やまびこ
ナブテスコ
三井海洋開発
ＳＭＣ
ユニオンツール
オイレス工業
サトーホールディングス
当 期 末
株 数
評価額
千株
35
46
2.8
5.3
40
92
103.9
39
20
4.7
千円
23,345
7,268
3,788
3,847
8,760
23,736
133,147
20,241
7,860
6,805
4.7
2.3
21.2
18.7
6.3
29.7
10.1
3.9
36.5
5.6
3.6
4.8
8.6
4
5.5
7
26
1.4
25.7
6,119
4,395
14,543
39,195
6,186
24,948
9,029
5,744
75,445
10,192
8,683
46,416
6,278
5,124
11,770
5,068
3,770
7,756
24,312
49
12.1
11
10
19
22
39.6
9.9
9.4
16
12.4
9.1
16.6
5.8
3.4
2.4
4.5
4.8
6.2
14
3.8
7.7
1.8
5.1
4.3
19,943
23,873
9,889
4,240
15,086
7,568
42,055
9,672
10,302
10,304
23,560
9,427
19,554
4,825
32,130
5,064
9,666
3,724
4,674
34,580
7,064
202,702
5,088
8,889
9,644
銘
柄
当 期 末
株 数
評価額
小松製作所
住友重機械工業
日立建機
井関農機
北川鉄工所
クボタ
月島機械
新東工業
小森コーポレーション
鶴見製作所
荏原製作所
ダイキン工業
トーヨーカネツ
栗田工業
椿本チエイン
アネスト岩田
ダイフク
加藤製作所
タダノ
フジテック
ＣＫＤ
平和
理想科学工業
ＳＡＮＫＹＯ
福島工業
竹内製作所
アマノ
サンデンホールディングス
マックス
グローリー
セガサミーホールディングス
日本ピストンリング
リケン
ＴＰＲ
ホシザキ電機
大豊工業
日本精工
ＮＴＮ
ジェイテクト
不二越
日本トムソン
ＴＨＫ
イーグル工業
日本ピラー工業
キッツ
日立工機
マキタ
日立造船
三菱重工業
ＩＨＩ
電気機器（11.4％)
日清紡ホールディングス
イビデン
コニカミノルタ
ブラザー工業
ミネベア
― 18 ―
千株
128.3
79
12
33
19
126.5
7.2
9
7.4
2.9
62
36.6
21
16
17
6.2
14.2
11
13.1
9.1
9.3
8.2
3.4
7.2
2.4
4.2
8.8
24
3
9
27.7
3.2
17
3.4
5.6
4.1
52.9
70
27.2
27
12
17
4.1
4.6
15.9
11.3
16.4
25
445
195
千円
232,223
35,945
21,288
7,887
3,610
207,839
6,537
8,073
9,079
4,094
29,760
315,565
4,683
40,176
11,917
6,950
27,505
4,411
12,759
9,973
7,951
18,646
5,691
29,412
5,796
6,900
15,743
7,488
3,666
31,815
33,046
4,537
5,967
9,166
54,432
4,723
49,249
23,100
37,617
9,180
4,632
35,564
5,678
4,163
7,059
8,113
110,208
13,775
179,023
47,775
15.3
15.9
63.8
33.2
41
17,809
20,383
59,844
40,371
35,137
銘
柄
日立製作所
東芝
三菱電機
富士電機
安川電機
シンフォニアテクノロジー
明電舎
山洋電気
デンヨー
東芝テック
マブチモーター
日本電産
ダブル・スコープ
ダイヘン
ＪＶＣケンウッド
日新電機
オムロン
日東工業
ＩＤＥＣ
ジーエス・ユアサ コーポレーション
日本電気
富士通
沖電気工業
電気興業
サンケン電気
アイホン
ルネサスエレクトロニクス
セイコーエプソン
ワコム
アルバック
ＥＩＺＯ
ジャパンディスプレイ
日本信号
京三製作所
能美防災
エレコム
パナソニック
シャープ
アンリツ
富士通ゼネラル
日立国際電気
ソニー
ＴＤＫ
ミツミ電機
タムラ製作所
アルプス電気
パイオニア
ローランド ディー．ジー．
フォスター電機
クラリオン
ＳＭＫ
ホシデン
ヒロセ電機
日本航空電子工業
ＴＯＡ
日立マクセル
当 期 末
株 数
評価額
千株
638
536
266
77
31.9
26
25
9
3.4
21
7.5
30.3
0.8
17
21.7
6.6
28.8
4.7
5.7
50
357
242
117
9
20
2.6
13.2
37.7
21.3
4.8
2.8
50.5
9.5
21
3.9
2.1
287
223
17.6
8
6.6
177.9
15.3
12.1
18
21.8
47.3
1.9
3.4
16
9
10.6
4
8
6
4.5
千円
308,600
116,633
316,274
34,958
39,205
3,770
11,225
4,923
3,906
8,379
39,825
240,279
4,672
9,163
5,859
7,801
93,744
7,693
5,580
22,100
89,964
93,194
17,901
4,185
7,360
4,232
8,342
68,123
9,478
15,672
7,347
10,150
8,445
7,140
6,076
4,195
263,953
29,213
10,630
15,360
7,649
463,162
89,658
6,146
5,328
37,975
13,480
3,910
6,585
4,880
3,960
7,176
50,120
10,544
5,832
6,876
010_3735353712807.doc
動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞
銘
柄
アルパイン
アイコム
横河電機
新電元工業
アズビル
日本光電工業
堀場製作所
アドバンテスト
エスペック
キーエンス
日置電機
シスメックス
日本マイクロニクス
メガチップス
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ
コーセル
オプテックス
千代田インテグレ
レーザーテック
スタンレー電気
ウシオ電機
日本セラミック
日本デジタル研究所
図研
日本電子
カシオ計算機
ファナック
エンプラス
ローム
浜松ホトニクス
三井ハイテック
新光電気工業
京セラ
太陽誘電
村田製作所
双葉電子工業
ニチコン
日本ケミコン
ＫＯＡ
小糸製作所
ミツバ
スター精密
ＳＣＲＥＥＮホールディングス
キヤノン電子
キヤノン
リコー
東京エレクトロン
輸送用機器（9.4％)
トヨタ紡織
鬼怒川ゴム工業
ユニプレス
豊田自動織機
モリタホールディングス
三櫻工業
デンソー
東海理化電機製作所
当 期 末
株 数
評価額
千株
7.3
2.4
26.2
14
8.4
10.7
5
18.5
4
5.6
2.2
19.7
3.3
3.9
1.9
6
2.6
1.9
3.6
18.3
15.9
2.3
3.9
4.2
12
25.4
25.6
1.5
12.4
20.1
7.6
11.9
40.9
13.7
26.4
5.2
11.2
27
5.7
15.2
5.1
6.3
26
3.6
133.5
82.5
20.5
千円
8,796
4,836
30,051
5,460
22,999
30,174
19,925
19,665
5,752
365,344
5,077
138,294
3,135
4,516
6,859
6,258
8,983
4,096
4,474
40,314
23,055
4,390
5,729
4,569
5,484
49,631
409,600
4,507
56,358
60,199
5,092
6,949
214,725
14,042
333,168
8,304
7,918
3,780
4,292
71,744
7,818
7,515
21,320
5,623
400,767
78,210
146,493
9.3
5
5.6
22
6
9.9
60.8
7.8
19,911
3,850
10,612
100,100
8,364
5,850
243,139
14,734
銘
柄
当 期 末
株 数
評価額
三井造船
川崎重工業
名村造船所
日本車輌製造
日産自動車
いすゞ自動車
トヨタ自動車
日野自動車
三菱自動車工業
武蔵精密工業
日産車体
新明和工業
極東開発工業
日信工業
トピー工業
曙ブレーキ工業
タチエス
ＮＯＫ
フタバ産業
ＫＹＢ
大同メタル工業
プレス工業
カルソニックカンセイ
太平洋工業
ケーヒン
河西工業
アイシン精機
マツダ
ダイハツ工業
本田技研工業
スズキ
富士重工業
ヤマハ発動機
ショーワ
エクセディ
豊田合成
愛三工業
ヨロズ
エフ・シー・シー
シマノ
テイ・エス テック
ジャムコ
精密機器（1.6％)
テルモ
日機装
島津製作所
東京精密
マニー
ニコン
トプコン
オリンパス
理研計器
タムロン
ＨＯＹＡ
シチズンホールディングス
セイコーホールディングス
― 19 ―
千株
104
203
8.4
17
352.9
73.3
314.1
36.8
100.9
3.3
13.2
14
7.6
6.8
31
21.1
5
12.2
12.4
33
4.9
17.3
21
7.7
6.7
5.1
25.9
80.2
30.2
225.1
45.9
79.7
35.7
8.5
3.8
9.3
7.8
3
4.7
10.1
6
1.5
千円
17,576
62,727
6,476
4,250
342,807
82,315
1,744,511
37,278
47,927
6,873
13,807
10,276
7,774
9,934
6,355
5,464
7,245
21,923
6,559
12,276
3,880
6,539
15,834
8,169
10,505
5,706
107,744
135,377
44,122
674,624
132,857
286,840
62,617
6,570
9,709
18,414
6,661
6,480
8,610
159,277
16,248
4,173
38.9
12.7
33
5.4
3.2
47.6
9.1
37.8
4.5
2.8
56.7
36.1
19
162,407
10,515
54,549
12,258
5,484
72,494
9,400
151,011
4,576
4,365
222,660
21,948
7,448
銘
柄
ニプロ
その他製品（1.6％)
パラマウントベッドホールディングス
バンダイナムコホールディングス
フランスベッドホールディングス
パイロットコーポレーション
トッパン・フォームズ
フジシールインターナショナル
タカラトミー
大建工業
凸版印刷
大日本印刷
共同印刷
日本写真印刷
アシックス
小松ウオール工業
ヤマハ
ピジョン
リンテック
イトーキ
任天堂
三菱鉛筆
タカラスタンダード
コクヨ
岡村製作所
美津濃
アデランス
電気・ガス業（2.0％)
東京電力ホールディングス
中部電力
関西電力
中国電力
北陸電力
東北電力
四国電力
九州電力
北海道電力
沖縄電力
電源開発
東京瓦斯
大阪瓦斯
東邦瓦斯
西部瓦斯
静岡ガス
メタウォーター
陸運業（4.6％)
東武鉄道
相鉄ホールディングス
東京急行電鉄
京浜急行電鉄
小田急電鉄
京王電鉄
京成電鉄
富士急行
東日本旅客鉄道
西日本旅客鉄道
当 期 末
株 数
評価額
千株
21
千円
22,029
2.9
26.4
5.3
4.6
6.5
3.4
10.7
17
73
74
18
4.8
23.8
2.6
18.9
14.6
6.5
7.6
15.4
2.3
12
15.4
10.7
16
7.6
11,759
60,192
5,125
22,494
7,371
12,240
8,057
5,100
67,525
74,814
5,634
7,987
50,765
4,305
56,794
40,894
13,279
4,712
234,388
12,006
11,112
22,407
10,453
8,464
4,286
217.4
75.5
102.3
35.2
25.1
63.8
23
57.9
26.9
3.5
21.8
276
256
64
39
8.8
1.6
114,352
109,512
101,399
49,315
34,788
88,235
30,682
64,442
25,770
10,202
64,637
122,130
102,323
48,512
10,569
6,564
4,641
139
49
147
69
79
71
38
8
45.3
24.1
77,006
32,928
138,915
68,172
91,008
65,533
54,796
11,320
436,239
155,854
010_3735353712807.doc
動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞
銘
柄
東海旅客鉄道
西武ホールディングス
鴻池運輸
西日本鉄道
ハマキョウレックス
近鉄グループホールディングス
阪急阪神ホールディングス
南海電気鉄道
京阪ホールディングス
神戸電鉄
名古屋鉄道
山陽電気鉄道
日本通運
ヤマトホールディングス
山九
センコー
ニッコンホールディングス
福山通運
セイノーホールディングス
日立物流
海運業（0.2％)
日本郵船
商船三井
川崎汽船
飯野海運
空運業（0.7％)
日本航空
ＡＮＡホールディングス
倉庫・運輸関連業（0.2％)
トランコム
日新
三菱倉庫
三井倉庫ホールディングス
住友倉庫
上組
郵船ロジスティクス
近鉄エクスプレス
情報・通信業（8.6％)
ＮＥＣネッツエスアイ
システナ
新日鉄住金ソリューションズ
ＩＴホールディングス
グリー
コーエーテクモホールディングス
三菱総合研究所
ネクソン
アイスタイル
コロプラ
ティーガイア
ガンホー・オンライン・エンターテイメント
ＧＭＯペイメントゲートウェイ
インターネットイニシアティブ
ＳＲＡホールディングス
野村総合研究所
インテージホールディングス
フジ・メディア・ホールディングス
当 期 末
株 数
評価額
千株
22.2
26.6
4.8
36
2.8
258
171
61
59
24
100
15
101
46.7
36
15
9.2
19
19.5
6.4
千円
427,461
57,855
5,822
22,212
5,611
114,036
115,767
33,855
43,896
8,616
54,000
7,470
49,894
100,615
17,784
10,185
20,350
10,431
21,469
11,436
235
130
115
17.4
47,470
29,250
24,035
6,664
48.3
476
190,108
154,557
0.9
20
18
28
24
31
4.6
5.3
5,652
6,040
26,046
7,896
12,720
30,008
5,092
7,155
5.4
3.4
4.9
8.9
16.5
6.9
1.5
24.1
4.3
7
4.2
45.1
2.3
4.4
2.4
18
2.5
27.9
9,714
6,024
8,677
22,864
10,527
13,282
5,017
38,680
3,943
14,896
5,594
12,402
16,652
9,772
5,923
71,820
3,452
34,568
銘
柄
当 期 末
株 数
評価額
オービック
ジャストシステム
ヤフー
トレンドマイクロ
日本オラクル
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
オービックビジネスコンサルタント
伊藤忠テクノソリューションズ
大塚商会
電通国際情報サービス
ＷＯＷＯＷ
ネットワンシステムズ
マーベラス
エイベックス・グループ・ホールディングス
日本ユニシス
兼松エレクトロニクス
東京放送ホールディングス
日本テレビホールディングス
テレビ朝日ホールディングス
スカパーＪＳＡＴホールディングス
テレビ東京ホールディングス
日本電信電話
ＫＤＤＩ
光通信
ＮＴＴドコモ
ＧＭＯインターネット
カドカワ
ゼンリン
松竹
東宝
東映
エヌ・ティ・ティ・データ
ＤＴＳ
スクウェア・エニックス・ホールディングス
カプコン
ジャステック
ＳＣＳＫ
アイネス
ＴＫＣ
富士ソフト
ＮＳＤ
コナミホールディングス
ソフトバンクグループ
卸売業（4.2％)
エレマテック
双日
アルフレッサ ホールディングス
横浜冷凍
神戸物産
あい ホールディングス
ダイワボウホールディングス
マクニカ・富士エレホールディングス
バイタルケーエスケー・ホールディングス
ＵＫＣホールディングス
ＴＯＫＡＩホールディングス
シップヘルスケアホールディングス
― 20 ―
千株
9.1
5.2
181
12.4
4.2
6.1
1.5
6.5
7.1
2.6
1.7
15.3
5.2
5.6
8.5
4.2
15.9
24.1
8.1
22.9
3
192.3
253.7
3.1
184.5
9.8
8.1
4.3
19
18.8
12
15.8
4.2
11.1
7
8
6.6
6.1
3.4
4.8
7.1
11.8
141.5
千円
53,144
4,981
90,862
51,460
25,158
4,934
6,967
16,315
38,624
5,083
4,156
9,394
4,409
7,778
11,194
8,097
24,009
43,090
14,863
13,808
5,742
940,539
798,647
25,451
495,382
13,043
12,846
10,066
19,703
52,978
9,948
89,428
9,042
31,490
17,626
7,672
26,532
7,002
10,108
11,832
12,091
40,946
819,851
1.9
169.8
31.5
11.4
1.8
4.7
28
6.3
6.4
2.4
14.4
5.3
3,581
39,054
64,228
12,277
4,379
14,946
5,768
7,314
6,054
4,536
8,827
14,490
銘
柄
ナガイレーベン
三菱食品
第一興商
メディパルホールディングス
アズワン
ドウシシャ
黒田電気
ハピネット
ガリバーインターナショナル
シークス
伊藤忠商事
丸紅
長瀬産業
豊田通商
兼松
三井物産
日本紙パルプ商事
日立ハイテクノロジーズ
カメイ
スターゼン
山善
住友商事
内田洋行
三菱商事
第一実業
キヤノンマーケティングジャパン
西華産業
菱洋エレクトロ
ユアサ商事
神鋼商事
阪和興業
岩谷産業
三愛石油
稲畑産業
ワキタ
東邦ホールディングス
サンゲツ
ミツウロコグループホールディングス
伊藤忠エネクス
サンリオ
リョーサン
新光商事
トーホー
三信電気
東陽テクニカ
モスフードサービス
加賀電子
ＰＡＬＴＡＣ
ヤマタネ
日鉄住金物産
トラスコ中山
オートバックスセブン
加藤産業
イエローハット
因幡電機産業
ミスミグループ本社
当 期 末
株 数
評価額
千株
4.1
3.4
4.5
25.5
2.2
3.6
5.4
4.7
7.3
1.9
193.2
245.6
16.7
28.1
67
221.5
30
8.9
5.8
2.2
12.3
154.7
10
182.8
10
7.5
26
4.8
3.5
30
31
32
9
8.8
7.5
8.4
9.3
9.9
10.4
7.8
4.9
4.9
2.8
6.6
5.5
4.2
4.2
4.8
25
23
3.3
10.1
4.8
2.8
4
28.2
千円
9,044
9,690
20,902
42,712
8,580
7,412
8,791
4,197
8,132
5,937
266,229
139,230
19,455
66,484
10,988
290,054
9,450
25,810
5,365
7,326
10,430
171,717
4,560
323,007
4,770
14,865
5,590
6,091
8,557
5,610
14,725
20,032
6,669
9,275
5,632
20,504
18,097
5,148
9,807
16,723
12,725
5,154
6,563
5,682
5,813
12,642
5,334
8,875
3,700
8,510
15,691
19,351
12,931
6,218
13,540
42,948
010_3735353712807.doc
動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞
銘
柄
スズケン
ジェコス
小売業（5.0％)
ローソン
サンエー
カワチ薬品
エービーシー・マート
アスクル
ゲオホールディングス
アダストリア
くらコーポレーション
パル
エディオン
アルペン
クオール
ジェイアイエヌ
ビックカメラ
ＤＣＭホールディングス
ＭｏｎｏｔａＲＯ
Ｊ．フロント リテイリング
ドトール・日レスホールディングス
マツモトキヨシホールディングス
スタートトゥデイ
ココカラファイン
三越伊勢丹ホールディングス
ウエルシアホールディングス
クリエイトＳＤホールディングス
ジョイフル本田
すかいらーく
ユナイテッド・スーパーマーケット・
ホールディングス
コスモス薬品
セブン＆アイ・ホールディングス
クリエイト・レストランツ・ホールディングス
ツルハホールディングス
サンマルクホールディングス
トリドール
クスリのアオキ
総合メディカル
カッパ・クリエイト
良品計画
コーナン商事
ドンキホーテホールディングス
西松屋チェーン
ゼンショーホールディングス
幸楽苑ホールディングス
サイゼリヤ
ＶＴホールディングス
ユナイテッドアローズ
ハイデイ日高
コロワイド
壱番屋
スギホールディングス
スクロール
ヨンドシーホールディングス
ファミリーマート
木曽路
当 期 末
株 数
評価額
千株
11.7
4.2
千円
41,301
4,909
9.3
2
2.9
3.2
3.2
4.7
4.8
1.6
1.7
12.1
3.2
3.1
1.8
14
14.6
8.9
32
5
5.4
7.6
2.8
50
2.2
3.8
4.1
7.8
80,166
10,220
7,397
23,232
13,760
8,511
17,304
7,568
4,346
10,478
5,836
4,739
7,020
14,840
11,475
30,349
40,640
9,385
29,214
39,976
13,692
55,800
12,958
9,864
9,930
10,420
9.4
9,700
1.3
103.1
7.3
5.8
2.5
3.3
2.4
1.4
5.2
2.9
4.5
16.3
6.2
13.2
3.3
4.5
9.4
3.8
2.6
9
1.3
4.5
11.8
2.3
7.6
4.5
24,492
486,632
7,307
62,698
7,117
6,603
14,112
4,487
6,344
73,051
8,424
59,495
7,613
18,255
4,930
9,067
5,151
16,397
6,710
16,749
9,295
24,795
5,522
6,239
44,764
10,071
銘
柄
サトレストランシステムズ
千趣会
ケーヨー
上新電機
日本瓦斯
ロイヤルホールディングス
いなげや
島忠
チヨダ
ライフコーポレーション
リンガーハット
ＡＯＫＩホールディングス
コメリ
青山商事
しまむら
高島屋
松屋
エイチ・ツー・オー リテイリング
パルコ
丸井グループ
アクシアル リテイリング
イオン
ユニーグループ・ホールディングス
イズミ
平和堂
フジ
ヤオコー
ゼビオホールディングス
ケーズホールディングス
アインホールディングス
ヤマダ電機
アークランドサカモト
ニトリホールディングス
吉野家ホールディングス
松屋フーズ
サガミチェーン
王将フードサービス
プレナス
ミニストップ
アークス
バローホールディングス
ベルク
大庄
ファーストリテイリング
サンドラッグ
サックスバー ホールディングス
ベルーナ
銀行業（7.4％)
足利ホールディングス
東京ＴＹフィナンシャルグループ
九州フィナンシャルグループ
ゆうちょ銀行
コンコルディア・フィナンシャルグループ
新生銀行
あおぞら銀行
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
当 期 末
株 数
評価額
千株
8.5
7.9
10.9
6
3.2
5.4
4.3
6.7
3.6
1.9
3.5
6.7
4.3
5
2.9
38
6.2
13.4
4.6
31
2
102.4
27.3
5.3
5.8
3.8
3.3
4.1
5.5
3.2
78.5
5.2
10.7
11
1.7
5.7
2.1
3.3
4.4
5.1
5.9
1.3
3.9
4.1
5.3
3.3
8.5
千円
6,774
5,853
5,689
5,094
8,128
11,394
6,187
16,488
10,015
5,627
7,945
8,200
12,160
20,175
41,905
29,450
5,096
23,369
4,236
51,925
6,950
169,113
22,249
22,445
13,125
9,002
15,708
6,892
19,662
17,536
41,683
5,839
112,350
15,246
4,754
6,879
7,360
6,451
7,862
12,739
16,673
5,512
5,596
117,301
41,711
4,342
4,751
21.7
3.6
41.1
56.4
174.1
214
160
1,992.2
6,835
9,777
22,563
73,771
86,179
32,528
61,600
987,732
― 21 ―
銘
柄
りそなホールディングス
三井住友トラスト・ホールディングス
三井住友フィナンシャルグループ
第四銀行
北越銀行
西日本シティ銀行
千葉銀行
常陽銀行
群馬銀行
武蔵野銀行
千葉興業銀行
筑波銀行
七十七銀行
青森銀行
秋田銀行
山形銀行
岩手銀行
東邦銀行
ふくおかフィナンシャルグループ
静岡銀行
十六銀行
スルガ銀行
八十二銀行
山梨中央銀行
大垣共立銀行
福井銀行
北國銀行
滋賀銀行
南都銀行
百五銀行
京都銀行
紀陽銀行
ほくほくフィナンシャルグループ
広島銀行
山陰合同銀行
中国銀行
伊予銀行
百十四銀行
阿波銀行
大分銀行
宮崎銀行
十八銀行
沖縄銀行
琉球銀行
セブン銀行
みずほフィナンシャルグループ
山口フィナンシャルグループ
名古屋銀行
北洋銀行
愛知銀行
愛媛銀行
みなと銀行
京葉銀行
関西アーバン銀行
栃木銀行
トモニホールディングス
当 期 末
株 数
評価額
千株
291.6
517
197.4
31
36
83
97
90
58
4.3
13.9
18.1
40
28
22
16
2.2
28
112
71
47
23.9
46
17
43
28
37
28
30
25
48
10.9
169
72
20.1
19.6
30.6
35
22
25
26
17
2.4
6.9
95.4
3,517.5
23
28
46.7
0.9
29
24
23
4.8
14
25.2
千円
111,187
167,456
646,682
11,377
6,516
15,770
52,186
33,570
24,418
11,618
6,380
4,905
14,920
8,876
6,182
6,336
8,789
9,996
39,536
56,019
14,711
50,763
21,390
6,681
14,018
5,880
11,100
13,132
9,060
9,825
34,032
13,875
22,815
28,152
13,708
21,226
21,573
10,815
11,968
7,950
7,306
4,165
8,640
8,507
43,979
567,021
23,483
9,884
12,749
4,221
6,612
3,600
9,108
4,833
5,754
7,711
010_3735353712807.doc
動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞
銘
柄
フィデアホールディングス
池田泉州ホールディングス
証券、商品先物取引業（1.0％)
ＦＰＧ
ＳＢＩホールディングス
ジャフコ
大和証券グループ本社
野村ホールディングス
岡三証券グループ
丸三証券
東海東京フィナンシャル・ホールディングス
いちよし証券
松井証券
マネックスグループ
カブドットコム証券
極東証券
保険業（2.2％)
かんぽ生命保険
損保ジャパン日本興亜ホールディングス
アニコム ホールディングス
ＭＳ＆ＡＤインシュアランス
グループホールディングス
ソニーフィナンシャルホールディングス
第一生命保険
東京海上ホールディングス
Ｔ＆Ｄホールディングス
その他金融業（1.4％)
全国保証
クレディセゾン
芙蓉総合リース
興銀リース
東京センチュリーリース
日本証券金融
アイフル
リコーリース
イオンフィナンシャルサービス
アコム
ジャックス
オリエントコーポレーション
日立キャピタル
オリックス
三菱ＵＦＪリース
日本取引所グループ
不動産業（2.9％)
いちごグループホールディングス
日本駐車場開発
ヒューリック
野村不動産ホールディングス
プレサンスコーポレーション
ユニゾホールディングス
オープンハウス
当 期 末
株 数
評価額
千株
25.6
29.6
千円
4,300
11,928
7.6
30.3
4.5
231
483.8
25
9.2
33.5
8.1
13.8
36.3
27.2
4.5
8,778
36,057
13,837
141,325
215,968
13,950
8,960
18,090
7,257
13,151
10,381
9,438
5,796
7.5
55.2
2
17,970
154,063
5,308
74.2
210,282
24.6
160.1
99.2
92.3
32,201
209,090
354,441
93,453
6.5
19
3
5.2
5.9
14
43.9
2.5
16.2
51.8
16
111
6
175.2
65
73.3
25,480
37,772
13,545
9,583
21,240
5,866
16,418
7,562
39,155
29,940
6,880
23,976
13,536
271,384
29,575
116,253
21.6
28.6
52.7
17.1
1.3
2
3.8
10,432
3,517
57,706
33,276
5,050
11,720
9,249
銘
柄
当 期 末
株 数
評価額
東急不動産ホールディングス
飯田グループホールディングス
パーク２４
三井不動産
三菱地所
平和不動産
東京建物
ダイビル
京阪神ビルディング
住友不動産
大京
テーオーシー
東京楽天地
レオパレス２１
スターツコーポレーション
フジ住宅
空港施設
住友不動産販売
ゴールドクレスト
タカラレーベン
イオンモール
エヌ・ティ・ティ都市開発
日本空港ビルデング
サービス業（3.9%)
日本工営
ネクスト
日本Ｍ＆Ａセンター
アコーディア・ゴルフ
エス・エム・エス
テンプホールディングス
クックパッド
スタジオアリス
綜合警備保障
カカクコム
ディップ
ツクイ
エムスリー
アウトソーシング
ウェルネット
ディー・エヌ・エー
博報堂ＤＹホールディングス
ぐるなび
ファンコミュニケーションズ
インフォマート
ＥＰＳホールディングス
アミューズ
ケネディクス
電通
みらかホールディングス
アルプス技研
― 22 ―
千株
64.4
23.2
13
129
181
7.6
28.9
9.6
10.7
59
53
11
12
31.1
3.5
8.1
8.4
2.6
2.6
12.4
16.4
18.1
8.3
千円
47,527
47,954
40,560
344,172
380,462
10,130
40,951
9,667
6,163
184,729
9,116
9,416
5,772
21,396
7,658
5,394
3,956
5,512
4,043
8,779
24,124
18,914
29,755
15
7.8
4.2
8.9
3.5
19.2
6.2
2
9.3
19.3
3.1
4.1
23.1
1.4
1
12
39.3
3.3
6.8
4.7
3.9
2.4
37.2
29.7
7.1
2.3
5,235
9,601
27,090
9,095
7,976
30,643
10,403
5,244
59,334
39,236
8,515
5,448
72,649
5,614
3,940
21,912
49,125
8,995
5,406
4,606
5,397
5,808
17,409
164,538
32,021
4,905
銘
柄
オリエンタルランド
ダスキン
明光ネットワークジャパン
ラウンドワン
リゾートトラスト
ビー・エム・エル
りらいあコミュニケーションズ
ユー・エス・エス
サイバーエージェント
楽天
テクノプロ・ホールディングス
リクルートホールディングス
日本郵政
リロ・ホールディング
エイチ・アイ・エス
共立メンテナンス
イチネンホールディングス
建設技術研究所
東京都競馬
カナモト
東京ドーム
西尾レントオール
トランス・コスモス
乃村工藝社
藤田観光
日本管財
トーカイ
セコム
丹青社
メイテック
アサツー ディ・ケイ
応用地質
船井総研ホールディングス
ベネッセホールディングス
イオンディライト
ニチイ学館
ダイセキ
合 株 数 ・ 金 額
計 銘 柄 数<比 率>
当 期 末
株 数
評価額
千株
千円
28.5
206,625
9.3
18,376
5.7
6,840
10.3
6,787
12
27,300
2.1
9,345
6.3
6,904
32.7
57,780
6.5
33,020
123.8
151,655
4.7
14,687
53.5
181,365
76.1
108,138
1.1
15,895
5
13,155
2.3
19,182
6.4
6,355
5.3
4,722
29
6,380
4.2
11,121
26
11,596
2.8
7,638
3.5
10,710
6.8
11,811
14
6,692
3.7
5,664
1.5
4,717
27
226,530
6.9
6,009
3.9
14,859
5.3
14,336
5.7
6,663
5.4
9,217
9.7
24,220
2.8
8,498
8.8
6,248
6.4
13,235
41,151 48,921,867
1,100
<97.5％>
（注１）銘柄欄の（ ）内は、国内株式の評
価総額に対する各業種の比率。
（注２）合計欄の< >内は、純資産総額に対
する評価額の比率。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。株数の
単位未満は小数で記載。
010_3735353712807.doc
動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞
(2) 先物取引の銘柄別期末残高
銘
国
内
株式先物取引
柄
別
買
建
当
額
期
百万円
1,229
Ｔ Ｏ Ｐ Ｉ Ｘ
（注１）単位未満は切捨て。
（注２）－印は組入れなし。
【ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンドにおける組入資産の明細】
当期末における親投資信託の組入資産の明細は、94～124頁をご参照ください。
― 23 ―
末
売
建
額
百万円
－
010_3735353712807.doc
動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞
投資信託財産の構成
項
2016年５月９日現在
当
評 価 額
目
期
千円
845
0.272
207
0.324
1,976
3,028
ＭＨＡＭ日本債券インデックスマザーファンド
ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド
ＭＨＡＭ外国債券インデックスマザーファンド
Ｍ Ｈ Ａ Ｍ
Ｔ Ｏ Ｐ Ｉ Ｘ マ ザ ー フ ァ ン ド
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額
末
比
率
％
27.9
0.0
6.8
0.0
65.3
100.0
（注１）金額の単位未満は切捨て。ただし、評価額が単位未満の場合は小数で記載。
（注２）ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（40,007,369千円）の投資信託財産総額
(40,040,908千円）に対する比率は99.9％です。
（注３）ＭＨＡＭ外国債券インデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（22,901,229千円）の投資信託財産総額
(22,910,178千円）に対する比率は100.0％です。
（注４）外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2016年５月９日における邦貨
換算レートは、１米ドル＝107.45円、１カナダドル＝83.00円、１メキシコペソ＝6.01円、１ユーロ＝122.29円、１英ポンド＝154.87円、
１スイスフラン＝110.43円、１スウェーデンクローナ＝13.17円、１ノルウェークローネ＝13.08円、１デンマーククローネ＝16.44円、
１ポーランドズロチ＝27.61円、１オーストラリアドル＝79.14円、１ニュージーランドドル＝73.44円、１香港ドル＝13.85円、１シン
ガポールドル＝78.79円、１マレーシアリンギット＝26.85円、１イスラエル新シェケル＝28.35円、１南アフリカランド＝7.23円です。
資産、負債、元本及び基準価額の状況
項
(A) 資
目
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
ＭＨＡＭ日本債券インデックス
マ ザ ー フ ァ ン ド（評価額)
ＭＨＡＭ外国株式インデックス
マ ザ ー フ ァ ン ド（評価額)
ＭＨＡＭ外国債券インデックス
マ ザ ー フ ァ ン ド（評価額)
ＭＨＡＭ
ＴＯＰＩＸ
マ ザ ー フ ァ ン ド（評価額)
未
収
入
金
(B) 負
債
未
払
解
約
金
未 払 信 託 報 酬
未
払
利
息
そ の 他 未 払 費 用
(C) 純 資 産 総 額（Ａ－Ｂ)
元
本
次 期 繰 越 損 益 金
(D) 受
益
権
総
口
数
１万口当たり基準価額（Ｃ／Ｄ)
2016年５月９日現在
当
期
末
3,028,157円
1,558,908
損益の状況
(A)
845,706
272
207,247
324
415,700
1,963,003
1,959,145
3,850
3
5
1,065,154
1,080,264
△ 15,110
1,080,264口
9,860円
(2015年11月30日から2016年５月９日まで)
目
当
期
配
当
等
収
益
△
2円
受
取
利
息
1
支
払
利
息
△
3
有 価 証 券 売 買 損 益
△12,018
売
買
益
49,733
売
買
損
△61,751
信
託
報
酬
等
△ 3,855
当 期 損 益 金（Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
△15,875
追 加 信 託 差 損 益 金
765
(売 買 損 益 相 当 額)
(
765)
計
（Ｄ＋Ｅ)
△15,110
収
益
分
配
金
0
次 期 繰 越 損 益 金（Ｆ＋Ｇ)
△15,110
追 加 信 託 差 損 益 金
765
(配 当 等 相 当 額)
(
1,800)
(売 買 損 益 相 当 額)
(△ 1,035)
分 配 準 備 積 立 金
2,552
繰
越
損
益
金
△18,427
項
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
（注１）当期末における１口当たり純資産額
0.9860円
（注１）(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）その他未払費用
監査費用等を計上しています。 （注２）(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて
（注３）当期末で、純資産総額が元本を下回っており、その差額は
表示しています。
15,110円です。
（注３）(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加
（注４）期首元本額
1,000,000円
設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
期中追加設定元本額
2,049,848円
期中一部解約元本額
1,969,584円
※本運用報告書作成時点においては、当計算期間に係る当ファンドの監査は終了しておりません。
― 24 ―
100_1_3735353712807.doc
ＭＨＡＭ日本債券インデックスマザーファンド
－ 運 用 報 告 書 (全 体 版) －
ＭＨＡＭ日本債券インデックスマザーファンド
第８期
決算日 2016年５月９日
（計算期間：2015年５月９日～2016年５月９日）
「ＭＨＡＭ日本債券インデックスマザーファンド」は、2016年５月９日に第８期決算を
行いました。
ここに当マザーファンドの第８期の運用状況をご報告申し上げます。
■マザーファンドの仕組み
信 託 期 間
信託期間は無期限です。
(当初設定日は2008年６月３日です｡）
運 用 方 針
主としてわが国の公社債を主要投資対象として、ベンチマークであるＮ
ＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果を目標として運用を
行います。公社債への投資割合は、原則として高位を維持します。
投 資 対 象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
主な投資制限
外貨建資産への投資は行いません。
■お知らせ
約款変更について
信用リスクを適正に管理する方法を規定する所要の約款変更を行いました。
（2015年８月８日付)
― 25 ―
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ＭＨＡＭ日本債券インデックスマザーファンド
最近５期の運用実績
基
決
算
準
価
期
額
期
騰
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合
債
券
中
期
中 組入比率
(ベンチマーク)
率
騰 落 率
落
債
券
先物比率
純 資 産
総
額
４期(2012年５月８日)
円
11,035
％
2.5
ポイント
340.59
％
2.9
％
98.8
％
－
百万円
4,977
５期(2013年５月８日)
11,300
2.4
349.29
2.6
99.6
－
10,834
６期(2014年５月８日)
11,437
1.2
353.80
1.3
99.4
－
23,568
７期(2015年５月８日)
11,704
2.3
362.38
2.4
99.7
－
58,344
８期(2016年５月９日)
12,518
7.0
387.68
7.0
99.6
－
135,853
（注１）基準価額は１万口当たり。（以下同じ）
（注２）△（白三角）はマイナスを意味しています。（以下同じ）
（注３）債券先物比率は買建比率－売建比率。（以下同じ）
（注４）ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野
村證券株式会社は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の正確性、完全性、有用性を保証するものではなく、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合を用い
て行われる、みずほ投信投資顧問株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。（以下同じ）
当期中の基準価額と市況推移
基
準
価
額
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合
騰 落 率
円
(期 首)2015年５月８日
５月末
６月末
７月末
８月末
第
９月末
10月末
８
11月末
12月末
期
2016年１月末
２月末
３月末
４月末
(期 末)2016年５月９日
11,704
11,717
11,710
11,743
11,762
11,796
11,841
11,839
11,911
12,060
12,266
12,364
12,471
12,518
(ベンチマーク)
％
－
0.1
0.1
0.3
0.5
0.8
1.2
1.2
1.8
3.0
4.8
5.6
6.6
7.0
（注）騰落率は対期首比。
― 26 ―
ポイント
362.38
362.77
362.54
363.58
364.20
365.24
366.65
366.58
368.88
373.52
379.83
382.91
386.25
387.68
騰 落 率
％
－
0.1
0.0
0.3
0.5
0.8
1.2
1.2
1.8
3.1
4.8
5.7
6.6
7.0
債
券
組 入 比 率
％
99.7
99.6
99.6
99.6
99.5
99.5
99.5
99.3
99.5
99.5
99.5
99.4
99.6
99.6
債
券
先 物 比 率
％
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
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ＭＨＡＭ日本債券インデックスマザーファンド
当期中の運用経過（2015年５月９日から2016年５月９日まで）
【基準価額等の推移】
（注）ベンチマーク（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合）は、期首の
値を基準価額に合わせて指数化しています。
【基準価額の主な変動要因】
当ファンドでは、主として国内債券への投資を行った結果、市況が上昇（金利は低下）したことが
寄与し、基準価額は上昇しました。
【投資環境】
国内債券市況
国内債券市場は、期を通じて概ね上昇基調で推
移しました。期初から11月にかけては、日銀の国
債買い入れに伴う需給の引き締まりなどを背景に、
概ね上昇基調で推移しました。その後、日銀は追
加金融緩和政策として、12月には買い入れる国債
の残存年限を長期化するなどの補完措置の導入、
１月には日銀の当座預金残高の一部に対するマイ
ナス金利の導入等を決定しました。これらを受け
て、国内債券市場は期末にかけて更に上昇幅を拡
大させました。
（注）期首を100として指数化しています。
― 27 ―
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ＭＨＡＭ日本債券インデックスマザーファンド
【ポートフォリオ】
当期の運用につきましては、当マザーファンド
の運用方針に従い、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合へ
の連動性維持を目指した運用を行いました。
１＋基準価額月間騰落率
１＋ベンチマーク月間騰落率
（注）月間連動率の2015年５月は対期首比、2016年５月は期
末対2016年４月末比
月間連動率＝
【ベンチマークとの差異】
当ファンドの基準価額とベンチマークであるＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合を比較しますと、ＮＯＭＵ
ＲＡ－ＢＰＩ総合の騰落率が＋7.0％であるのに対し、当ファンドは＋7.0％とベンチマークと同程度
となりました。
今後の運用方針
今後の運用につきましても、債券の組入比率を高位に保ち、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に連動する
投資成果を目標として運用を行います。
― 28 ―
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ＭＨＡＭ日本債券インデックスマザーファンド
１万口当たりの費用明細
当期
(2015年５月９日～2016年５月９日)
金額（円)
比率（％)
項目
平均基準価額
11,956
0
－
0.001
( 0)
(0.001)
(a) 売買委託手数料
（先物・オプション）
(b) 有価証券取引税
－
－
0
0.000
(c) その他費用
（保管費用）
(－)
(
－)
（その他）
合計
( 0)
0
(0.000)
0.001
項目の概要
期中の売買委託手数料
(a)売買委託手数料＝
期中の平均受益権口数
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
期中の有価証券取引税
(b)有価証券取引税＝
期中の平均受益権口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c)その他費用＝
期中のその他費用
期中の平均受益権口数
保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管およ
び資金の送金・資産の移転等に要する費用
その他は、ファンドの運営管理に係る費用等
（注１）期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算
出した結果です。
（注２）各項目毎に円未満は四捨五入してあります。
（注３）｢比率」欄は１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
期中の売買及び取引の状況（2015年５月９日から2016年５月９日まで）
(1) 公社債
買
国
付
額
売
内
付
額
千円
千円
券
103,901,730
46,506,383
券
3,877,884
101,964
券
6,112,157
783,743
(42,971)
社債券（投資法人債券を含む)
3,997,177
505,004
国
地
特
債
方
証
債
殊
証
債
（注１）金額は受渡代金。（経過利子分は含まれておりません。）
（注２）単位未満は切捨て。
（注３）（ ）内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
（注４）社債券（投資法人債券を含む）には新株予約権付社債（転換社債）は含まれておりません。
(2) 先物取引の種類別取引状況
国内
種
債
券
類
先
買
新規買付額
別
物
取
引
建
決 済
額
売
新規売付額
建
決 済
額
百万円
百万円
百万円
百万円
113,351
113,316
30,987
30,987
（注１）金額は受渡代金。
（注２）単位未満は切捨て。
― 29 ―
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ＭＨＡＭ日本債券インデックスマザーファンド
主要な売買銘柄（2015年５月９日から2016年５月９日まで）
公社債
買
付
銘
売
柄
金
額
付
銘
柄
金
額
千円
第124回
第126回
第339回
第341回
第115回
第340回
第328回
第146回
第329回
第117回
利付国債（５年）
利付国債（５年）
利付国債（10年）
利付国債（10年）
利付国債（５年）
利付国債（10年）
利付国債（10年）
利付国債（20年）
利付国債（10年）
利付国債（５年）
1,846,902
1,729,083
1,698,581
1,637,536
1,630,214
1,542,169
1,444,449
1,421,368
1,357,968
1,340,540
千円
第115回
第103回
第350回
第102回
第146回
第111回
第351回
第285回
第284回
第322回
利付国債（５年）
利付国債（５年）
利付国債（２年）
利付国債（５年）
利付国債（20年）
利付国債（５年）
利付国債（２年）
利付国債（10年）
利付国債（10年）
利付国債（10年）
1,209,167
1,125,301
1,063,096
993,304
979,221
960,564
882,326
805,499
773,634
712,107
（注１）金額は受渡代金。（経過利子分は含まれておりません。）
（注２）単位未満は切捨て。
（注３）国内の現先取引によるものは含まれておりません。
利害関係人との取引状況等（2015年５月９日から2016年５月９日まで）
(1) 当期中の利害関係人との取引状況
当
区
分
買付額等
Ａ
公
社
債
債券先物取引
金 銭 信 託
期
Ｂ
Ａ
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
売付額等
Ｃ
Ｄ
Ｃ
百万円
百万円
％
百万円
百万円
％
117,888
144,338
41,070
11,316
144,338
41,070
9.6
100.0
100.0
47,897
144,304
41,070
9,592
144,304
41,070
20.0
100.0
100.0
（注）公社債には現先などによるものを含みません。
(2) 利害関係人の発行する有価証券等
種
公
当
類
社
買
債
付
額
期
売
付
額
当期末保有額
百万円
百万円
百万円
100
－
201
(3) 当期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率
項
目
売
買
委
託
手
数
料
総
額（Ａ)
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額（Ｂ)
（Ｂ)／(Ａ）
当
期
1,195千円
1,195千円
100.0％
＊金額の単位未満は切捨て。
＊利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人であり、当期における当ファンドに係る利害関係
人とは、みずほ銀行、みずほ証券、資産管理サービス信託銀行です。
― 30 ―
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ＭＨＡＭ日本債券インデックスマザーファンド
組入資産の明細
2016年５月９日現在
国内（邦貨建）公社債
Ａ 種類別開示
当
区
分
額 面 金 額
評
価
額
組 入 比 率
期
末
うちＢＢ格
以下組入比率
残存期間別組入比率
５年以上
２年以上
２年未満
千円
千円
％
％
％
％
％
券
100,145,000
113,253,889
83.4
－
52.5
21.0
9.8
券
6,518,100
6,996,283
5.1
－
3.1
1.9
0.2
特殊債券(除く金融債)
7,702,744
8,300,521
6.1
－
4.1
1.4
0.6
金
券
1,000,000
1,005,450
0.7
－
－
0.5
0.2
普通社債券(含む投資法人債券)
5,600,000
5,805,894
4.3
－
1.6
2.2
0.5
120,965,844
135,362,038
99.6
－
61.3
27.0
11.3
国
地
債
方
融
証
債
証
債
合
計
（注１）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
（注２）金額の単位未満は切捨て。
（注３）－印は組入れなし。
（注４）評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
Ｂ
個別銘柄開示
銘
国 債 証 券
第353回
第354回
第355回
第356回
第357回
第358回
第359回
第360回
第361回
第362回
第105回
第106回
第107回
第108回
第109回
第110回
第111回
第112回
第113回
第114回
第115回
第116回
第117回
柄
利
利付国債（２年）
利付国債（２年）
利付国債（２年）
利付国債（２年）
利付国債（２年）
利付国債（２年）
利付国債（２年）
利付国債（２年）
利付国債（２年）
利付国債（２年）
利付国債（５年）
利付国債（５年）
利付国債（５年）
利付国債（５年）
利付国債（５年）
利付国債（５年）
利付国債（５年）
利付国債（５年）
利付国債（５年）
利付国債（５年）
利付国債（５年）
利付国債（５年）
利付国債（５年）
― 31 ―
率
当
期
額 面 金 額
評
末
価
額
％
千円
千円
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.2
0.2
0.1
0.1
0.3
0.4
0.4
0.3
0.3
0.2
0.2
0.2
450,000
800,000
620,000
400,000
430,000
350,000
420,000
300,000
750,000
350,000
1,260,000
1,030,000
910,000
390,000
460,000
490,000
590,000
490,000
1,030,000
560,000
790,000
1,300,000
1,600,000
451,827
803,496
622,901
402,028
432,313
351,995
422,524
301,824
754,792
352,299
1,266,375
1,036,468
916,770
392,269
463,045
495,071
597,209
496,806
1,042,123
567,448
798,634
1,315,535
1,620,720
償還年月日
2017/６/15
2017/７/15
2017/８/15
2017/９/15
2017/10/15
2017/11/15
2017/12/15
2018/１/15
2018/２/15
2018/３/15
2017/６/20
2017/９/20
2017/12/20
2017/12/20
2018/３/20
2018/３/20
2018/３/20
2018/６/20
2018/６/20
2018/９/20
2018/９/20
2018/12/20
2019/３/20
110_3735353712807.doc
ＭＨＡＭ日本債券インデックスマザーファンド
銘
国 債 証 券
第118回
第119回
第120回
第121回
第122回
第123回
第124回
第125回
第126回
第127回
第１回
第２回
第３回
第４回
第５回
第６回
第７回
第８回
第286回
第287回
第288回
第289回
第290回
第291回
第292回
第293回
第294回
第295回
第296回
第297回
第298回
第299回
第300回
第301回
第302回
第303回
第304回
第305回
第306回
第307回
第308回
第309回
第310回
第311回
第312回
第313回
柄
利
利付国債（５年）
利付国債（５年）
利付国債（５年）
利付国債（５年）
利付国債（５年）
利付国債（５年）
利付国債（５年）
利付国債（５年）
利付国債（５年）
利付国債（５年）
利付国債（40年）
利付国債（40年）
利付国債（40年）
利付国債（40年）
利付国債（40年）
利付国債（40年）
利付国債（40年）
利付国債（40年）
利付国債（10年）
利付国債（10年）
利付国債（10年）
利付国債（10年）
利付国債（10年）
利付国債（10年）
利付国債（10年）
利付国債（10年）
利付国債（10年）
利付国債（10年）
利付国債（10年）
利付国債（10年）
利付国債（10年）
利付国債（10年）
利付国債（10年）
利付国債（10年）
利付国債（10年）
利付国債（10年）
利付国債（10年）
利付国債（10年）
利付国債（10年）
利付国債（10年）
利付国債（10年）
利付国債（10年）
利付国債（10年）
利付国債（10年）
利付国債（10年）
利付国債（10年）
― 32 ―
率
当
期
額 面 金 額
評
末
価
額
％
千円
千円
0.2
0.1
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
2.4
2.2
2.2
2.2
2.0
1.9
1.7
1.4
1.8
1.9
1.7
1.5
1.4
1.3
1.7
1.8
1.7
1.5
1.5
1.4
1.3
1.3
1.5
1.5
1.4
1.4
1.3
1.3
1.4
1.3
1.3
1.1
1.0
0.8
1.2
1.3
830,000
430,000
880,000
440,000
1,200,000
1,130,000
1,290,000
1,220,000
1,310,000
700,000
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250,000
240,000
120,000
280,000
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180,000
260,000
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220,000
330,000
260,000
380,000
180,000
210,000
250,000
190,000
360,000
190,000
470,000
170,000
240,000
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135,768
309,715
137,425
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233,283
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316,340
149,155
327,217
199,534
413,100
304,411
219,680
181,567
205,558
138,644
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190,324
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311,672
305,390
154,710
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601,473
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233,580
338,559
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236,537
287,601
268,906
418,542
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494,425
231,415
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322,370
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460,220
240,042
594,930
212,598
300,873
償還年月日
2026/３/20
2026/６/20
2026/６/20
2026/９/20
2026/９/20
2026/12/20
2027/３/20
2027/３/20
2027/６/20
2027/６/20
2027/９/20
2027/９/20
2027/12/20
2028/３/20
2028/３/20
2028/６/20
2028/６/20
2028/６/20
2028/９/20
2028/９/20
2028/12/20
2028/12/20
2029/３/20
2029/３/20
2029/６/20
2029/６/20
2029/９/20
2029/12/20
2029/12/20
2030/３/20
2030/３/20
2030/６/20
2030/６/20
2030/６/20
2030/９/20
2030/９/20
2030/12/20
2030/12/20
2031/３/20
2031/３/20
2031/３/20
2031/６/20
2031/６/20
2031/９/20
2031/９/20
2031/12/20
110_3735353712807.doc
ＭＨＡＭ日本債券インデックスマザーファンド
銘
国 債 証 券
地 方 債 証 券
柄
利
第133回 利付国債（20年）
第134回 利付国債（20年）
第135回 利付国債（20年）
第136回 利付国債（20年）
第137回 利付国債（20年）
第138回 利付国債（20年）
第139回 利付国債（20年）
第140回 利付国債（20年）
第141回 利付国債（20年）
第142回 利付国債（20年）
第143回 利付国債（20年）
第144回 利付国債（20年）
第145回 利付国債（20年）
第146回 利付国債（20年）
第147回 利付国債（20年）
第148回 利付国債（20年）
第149回 利付国債（20年）
第150回 利付国債（20年）
第151回 利付国債（20年）
第152回 利付国債（20年）
第153回 利付国債（20年）
第154回 利付国債（20年）
第155回 利付国債（20年）
第156回 利付国債（20年）
小
計
第１回 東京都公募公債（20年）
第７回 東京都公募公債（20年）
第18回 東京都公募公債（20年）
第21回 東京都公募公債（20年）
第652回 東京都公募公債
第681回 東京都公募公債
第687回 東京都公募公債
第746回 東京都公募公債
第３回 神奈川県公募公債（30年）
第176回 神奈川県公募公債
第213回 神奈川県公募公債
第４回 静岡県公募公債（15年）
平成20年度第５回 静岡県公募公債
第13回 埼玉県公募公債（20年）
平成24年度第11回 埼玉県公募公債（５年)
平成25年度第８回 埼玉県公募公債
第15回 千葉県公募公債（20年）
平成25年度第６回 千葉県公募公債
平成25年度第２回 新潟県公募公債
第７回 群馬県公募公債（10年）
第63回 共同発行市場公募地方債
― 36 ―
率
当
期
額 面 金 額
評
末
価
額
％
千円
千円
1.8
1.8
1.7
1.6
1.7
1.5
1.6
1.7
1.7
1.8
1.6
1.5
1.7
1.7
1.6
1.5
1.5
1.4
1.2
1.2
1.3
1.2
1.0
0.4
330,000
210,000
150,000
230,000
180,000
230,000
210,000
510,000
560,000
210,000
360,000
250,000
550,000
620,000
570,000
530,000
660,000
620,000
530,000
670,000
560,000
590,000
600,000
300,000
100,145,000
100,000
100,000
100,000
100,000
115,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
103,100
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
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267,187
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285,188
226,557
282,168
260,973
642,911
706,977
268,550
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307,767
696,855
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714,255
655,572
817,086
757,131
628,479
795,363
675,869
700,625
689,274
309,390
113,253,889
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127,477
118,136
105,363
104,885
104,075
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104,945
104,179
114,819
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100,238
104,925
122,922
105,474
104,783
104,721
104,002
1.54
2.16
2.22
2.19
1.69
1.4
1.12
0.499
2.62
1.16
0.534
1.338
1.59
1.599
0.142
0.703
1.604
0.8
0.67
1.08
1.88
償還年月日
2031/12/20
2032/３/20
2032/３/20
2032/３/20
2032/６/20
2032/６/20
2032/６/20
2032/９/20
2032/12/20
2032/12/20
2033/３/20
2033/３/20
2033/６/20
2033/９/20
2033/12/20
2034/３/20
2034/６/20
2034/９/20
2034/12/20
2035/３/20
2035/６/20
2035/９/20
2035/12/20
2036/３/20
2023/６/20
2025/９/19
2029/３/19
2029/12/20
2017/12/20
2020/３/19
2020/９/18
2025/６/20
2037/３/19
2020/９/18
2025/３/19
2028/６/23
2018/10/30
2033/５/20
2018/３/27
2023/12/25
2033/10/14
2023/９/25
2024/２/28
2020/11/25
2018/６/25
110_3735353712807.doc
ＭＨＡＭ日本債券インデックスマザーファンド
銘
地 方 債 証 券
柄
利
第66回 共同発行市場公募地方債
第69回 共同発行市場公募地方債
第71回 共同発行市場公募地方債
第73回 共同発行市場公募地方債
第74回 共同発行市場公募地方債
第77回 共同発行市場公募地方債
第80回 共同発行市場公募地方債
第87回 共同発行市場公募地方債
第94回 共同発行市場公募地方債
第97回 共同発行市場公募地方債
第100回 共同発行市場公募地方債
第105回 共同発行市場公募地方債
第115回 共同発行市場公募地方債
第120回 共同発行市場公募地方債
第125回 共同発行市場公募地方債
第132回 共同発行市場公募地方債
第153回 共同発行市場公募地方債
平成23年度第２回 堺市公募公債
平成26年度第１回 長崎県公募公債
平成26年度第１回 滋賀県公募公債
平成22年度第１回 栃木県公募公債
平成26年度第１回 熊本市公募公債
平成23年度第１回 新潟市公募公債（10年)
平成27年度第１回 奈良県公募公債
平成26年度第１回 静岡市公募公債
平成26年度第１回 浜松市公募公債
第16回 名古屋市公募公債（20年）
第467回 名古屋市公募公債（10年）
平成26年度第４回 神戸市公募公債
平成23年度第５回 横浜市公募公債
第29回 横浜市公募公債（20年）
平成26年度第４回 札幌市公募公債（10年)
第41回 川崎市公募公債（５年）
第６回 北九州市公募公債（20年）
平成20年度第３回 福岡市公募公債
平成26年度第３回 広島市公募公債
平成25年度第１回 仙台市公募公債
第８回 さいたま市公募公債
平成26年度第１回 相模原市公募公債
平成26年度第１回 三重県公募公債
平成26年度第１回 岡山市公募公債（10年)
第７回 広島県・広島市折半保証広島高速道路債券
第119回 愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券
第119回 福岡北九州高速道路債券
小
計
― 37 ―
率
当
期
額 面 金 額
評
末
価
額
％
千円
千円
1.55
1.56
1.51
1.59
1.57
1.54
1.54
1.29
1.24
1.38
1.21
1.07
0.8
0.68
0.82
0.66
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0.554
0.495
1.05
0.495
1.06
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0.515
0.335
1.52
1.62
0.606
1.011
1.528
0.54
0.163
2.03
1.52
0.429
0.24
1.21
0.529
0.456
0.33
0.694
0.244
1.47
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
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100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
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100,000
100,000
100,000
100,000
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100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
6,518,100
103,666
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104,199
104,662
104,725
104,998
105,407
105,239
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104,746
103,867
105,528
104,083
103,612
104,598
103,700
105,689
100,300
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104,409
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104,725
100,413
104,650
6,996,283
償還年月日
2018/９/25
2018/12/25
2019/２/25
2019/４/25
2019/５/24
2019/８/23
2019/11/25
2020/６/25
2021/１/25
2021/４/23
2021/７/23
2021/12/24
2022/10/25
2023/３/24
2023/８/25
2024/３/25
2025/12/25
2021/12/17
2024/９/30
2024/11/28
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2024/11/28
2021/12/22
2020/11/30
2024/11/25
2025/１/23
2034/６/９
2019/６/20
2024/７/18
2022/１/28
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2024/６/20
2019/９/20
2028/12/20
2018/６/20
2025/２/25
2019/１/29
2020/12/24
2024/９/20
2024/12/25
2025/１/30
2024/２/28
2018/12/20
2019/９/20
110_3735353712807.doc
ＭＨＡＭ日本債券インデックスマザーファンド
銘
特 殊 債 券
(除 く 金 融 債)
柄
利
第54回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第64回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第67回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第80回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第85回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第89回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第95回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第97回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第98回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第124回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第133回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第142回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第147回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第153回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第170回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第177回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第188回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第195回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第202回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第211回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第218回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第225回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第234回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第250回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第254回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第17回 政府保証中日本高速道路債券
第19回 政府保証日本政策投資銀行社債
第30回 政府保証日本政策金融公庫債券
第３回 政府保証原子力損害賠償支援機構債
第２回 政府保証地方公共団体金融機構債券（６年)
第５回 政府保証地方公共団体金融機構債券（６年)
第７回 政府保証地方公共団体金融機構債券（６年)
第８回 政府保証地方公営企業等金融機構債券
第９回 政府保証地方公共団体金融機構債券（６年)
第24回 政府保証地方公共団体金融機構債券
第36回 政府保証地方公共団体金融機構債券
第38回 政府保証地方公共団体金融機構債券
第71回 政府保証地方公共団体金融機構債券
第21回 政府保証中部国際空港債券
第194回 政府保証預金保険機構債
第51回 日本政策投資銀行社債
第69回 日本高速道路保有・債務返済機構債券
第75回 日本高速道路保有・債務返済機構債券
第101回 日本高速道路保有・債務返済機構債券
第124回 日本高速道路保有・債務返済機構債券
第139回 日本高速道路保有・債務返済機構債券
― 38 ―
率
当
期
額 面 金 額
評
末
価
額
％
千円
千円
1.4
1.6
1.6
1.5
1.4
1.3
1.2
2.1
1.3
1.2
1.3
1.0
1.0
1.8
0.801
0.805
1.4
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0.66
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0.668
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1.1
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0.45
0.1
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1.96
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0.5
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100,000
100,000
100,000
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100,000
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100,000
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100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
102,619
103,668
103,950
104,567
104,500
104,393
104,333
126,400
104,834
106,588
123,448
105,285
105,434
124,916
104,990
105,211
119,395
106,430
110,323
104,993
105,109
104,404
103,797
117,906
103,847
102,320
104,504
100,723
100,230
100,636
100,748
100,588
104,529
100,908
105,526
105,337
105,091
103,273
103,756
100,168
100,160
127,709
125,021
104,887
120,056
103,362
償還年月日
2018/３/23
2018/８/29
2018/10/31
2019/５/31
2019/７/31
2019/９/30
2019/12/27
2029/12/28
2020/１/31
2020/12/28
2021/４/30
2021/８/31
2021/10/29
2031/12/26
2022/８/31
2022/11/30
2033/４/28
2023/７/31
2023/10/31
2024/２/29
2024/５/31
2024/８/30
2024/12/27
2035/６/29
2025/８/29
2017/９/15
2023/３/15
2020/３/18
2018/５/23
2017/11/29
2018/４/26
2018/10/29
2019/５/24
2019/４/25
2021/５/25
2022/５/20
2022/７/15
2025/４/25
2025/３/17
2017/12/15
2018/３/20
2031/３/20
2031/９/19
2022/12/20
2034/３/17
2024/９/20
110_3735353712807.doc
ＭＨＡＭ日本債券インデックスマザーファンド
銘
特 殊 債 券
(除 く 金 融 債)
金 融 債 券
柄
利
第155回 日本高速道路保有・債務返済機構債券
第162回 日本高速道路保有・債務返済機構債券
第11回 地方公共団体金融機構債券
第13回 地方公共団体金融機構債券（20年)
第15回 地方公共団体金融機構債券
第18回 公営企業債券（20年）
第23回 地方公共団体金融機構債券（20年)
第29回 地方公共団体金融機構債券
第36回 地方公共団体金融機構債券（20年)
第40回 地方公共団体金融機構債券
第44回 地方公共団体金融機構債券
Ｆ226回 地方公共団体金融機構債券
第34回 日本政策金融公庫社債
第23回 国際協力銀行債券
第20回 独立行政法人福祉医療機構債券
第４回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第27回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第38回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第44回 貸付債権担保住宅金融公庫債券
第49回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第52回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第53回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第60回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第76回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第82回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第84回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第86回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第90回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第93回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第96回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第99回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第35回 日本学生支援債券
第11回 沖縄振興開発金融公庫債券
第18回 国際協力機構債券
第78回 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券
小
計
い第770号 商工債
い第777号 商工債
い第780号 商工債
い第755号 農林債
い第772号 農林債
第277回 信金中金債（５年）
第288回 信金中金債（５年）
第293回 信金中金債（５年）
第186号 商工債（３年）
第70回 あおぞら債（３年）
小
計
― 39 ―
率
当
期
額 面 金 額
評
末
価
額
％
千円
千円
1.3
1.861
1.465
2.132
1.093
2.58
1.68
1.025
1.566
0.825
0.791
1.096
0.295
2.09
1.74
2.29
2.05
1.61
2.3
1.76
1.51
1.48
1.34
1.21
1.0
1.01
1.0
0.87
0.6
0.74
0.88
0.152
1.97
0.868
0.801
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
28,446
40,978
60,634
25,758
65,986
73,193
74,289
78,767
81,890
88,301
89,711
91,660
93,202
94,767
95,895
97,267
100,000
100,000
100,000
100,000
7,702,744
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
1,000,000
116,072
137,549
105,691
126,545
104,569
124,453
121,621
105,405
120,755
105,003
105,032
110,904
100,559
118,730
105,336
30,757
44,496
64,510
27,963
71,047
78,244
79,345
83,736
86,523
92,385
93,988
96,013
96,964
96,871
99,048
101,511
100,167
104,134
105,951
107,764
8,300,521
100,528
100,666
100,849
100,520
100,676
100,392
100,675
100,636
100,299
100,209
1,005,450
0.2
0.22
0.25
0.3
0.25
0.25
0.3
0.25
0.16
0.23
償還年月日
2035/６/20
2055/３/19
2020/４/28
2031/１/28
2020/８/28
2026/６/19
2032/７/28
2021/10/28
2034/４/28
2022/９/28
2023/１/27
2029/２/28
2018/５/８
2025/12/19
2019/６/20
2042/８/10
2044/８/10
2045/７/10
2041/７/10
2046/６/10
2046/９/10
2046/10/10
2047/５/10
2048/９/10
2049/３/10
2049/５/10
2049/７/10
2049/11/10
2050/２/10
2050/５/10
2050/８/10
2017/６/20
2018/６/20
2023/６/20
2030/５/28
2019/７/26
2020/２/27
2020/５/27
2018/４/27
2019/９/27
2017/12/27
2018/11/27
2019/４/26
2018/７/27
2017/９/８
110_3735353712807.doc
ＭＨＡＭ日本債券インデックスマザーファンド
銘
普 通 社 債 券
(含む投資法人債券)
柄
利
第484回 関西電力社債
第311回 北陸電力社債
第405回 九州電力社債
第315回 北海道電力社債
第11回 首都高速道路社債
第11回 阪神高速道路社債
第344回 東京交通債券
第16回 成田国際空港社債
第26回 東日本高速道路社債
第56回 中日本高速道路社債
第26回 西日本高速道路社債
第22回 清水建設社債
第10回 キリンホールディングス社債
第９回 日本たばこ産業社債
第８回 セブン＆アイ・ホールディングス社債
第49回 住友化学社債
第４回 三菱ケミカルホールディングス社債
第65回 新日鐵住金社債
第23回 豊田自動織機社債
第１回 日本電産社債
第36回 富士通社債
第８回 パナソニック社債
第29回 三菱重工業社債
第57回 日産自動車社債
第12回 トヨタ自動車社債
第53回 クレディセゾン社債
第57回 三菱東京ＵＦＪ銀行社債
第88回 三菱東京ＵＦＪ銀行社債
第12回 りそな銀行社債
第１回 三井住友信託銀行社債
第９回 セブン銀行社債
第59回 三井住友銀行社債
第35回 みずほ銀行社債
第38回 みずほ銀行社債
第34回 日産フィナンシャルサービス社債
第12回 東京センチュリーリース社債
第31回 ホンダファイナンス社債
第60回 トヨタファイナンス社債
第167回 オリックス社債
第29回 三菱ＵＦＪリース社債
第16回 大和証券グループ本社社債
第39回 野村ホールディングス社債
第112回 三菱地所社債
第86回 住友不動産社債
第71回 東京急行電鉄社債
第64回 東日本旅客鉄道普通社債
― 40 ―
率
当
期
額 面 金 額
評
末
価
額
％
千円
千円
0.976
0.847
1.792
0.82
0.279
0.319
1.67
0.57
0.305
0.759
0.604
0.337
0.603
0.217
0.383
0.944
0.556
1.076
0.554
0.386
0.562
2.05
0.662
0.314
0.317
0.435
2.22
2.34
2.464
0.286
0.46
0.254
0.285
0.24
0.165
0.307
0.418
0.244
0.508
0.304
0.687
0.853
0.577
0.563
1.47
1.386
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
103,245
104,568
104,166
101,340
100,448
100,754
110,644
103,947
100,869
105,261
104,279
100,824
103,507
100,529
100,966
105,029
101,453
103,747
102,149
100,469
101,519
105,530
102,855
100,647
100,408
100,669
113,662
121,944
120,846
100,390
101,467
100,652
100,617
100,632
100,153
100,701
101,334
100,586
100,684
100,684
102,148
101,368
102,083
101,512
105,672
104,766
償還年月日
2020/10/23
2027/９/24
2018/11/22
2018/４/25
2017/12/20
2018/12/20
2023/２/17
2024/10/28
2019/６/20
2023/12/20
2025/５/21
2021/３/５
2025/２/28
2020/７/15
2019/６/20
2024/４/25
2019/７/26
2020/６/19
2020/９/18
2017/９/20
2021/６/11
2019/３/20
2024/９/３
2019/３/20
2017/９/20
2021/10/22
2022/10/27
2027/４/20
2027/３/15
2017/11/１
2020/３/19
2019/４/19
2019/１/25
2019/10/30
2018/６/20
2020/４/22
2021/６/18
2019/６/20
2018/３/７
2019/６/12
2021/５/21
2018/２/26
2020/12/25
2020/３/19
2020/６/11
2019/12/20
110_3735353712807.doc
ＭＨＡＭ日本債券インデックスマザーファンド
銘
普 通 社 債 券
(含む投資法人債券)
柄
利
第65回 東日本旅客鉄道普通社債
第７回 西日本旅客鉄道社債
第62回 日本電信電話電信電話債券
第34回 東京瓦斯社債
第30回 大阪瓦斯社債
第27回 エヌ・ティ・ティ・データ社債
第８回 ノルデア・バンク・アクツィエボラーグ・プブリクト円貨社
第５回 ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債（2013)
第11回 ナショナル・オーストラリア銀行円貨社債（2015)
第27回 コーペラティブ・セントラル・ライファイゼン・ボエレン
小
計
合
計
率
当
期
額 面 金 額
評
末
価
額
％
千円
千円
2.149
2.41
1.02
1.064
0.759
0.9
0.312
0.793
0.284
0.38
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
5,600,000
120,965,844
125,009
106,211
105,100
105,236
104,386
105,953
100,033
101,473
100,332
100,438
5,805,894
135,362,038
償還年月日
2029/12/21
2018/12/25
2021/９/17
2021/９/22
2022/12/14
2023/６/20
2020/６/４
2018/12/13
2020/１/16
2020/５/22
（注）金額の単位未満は切捨て。
投資信託財産の構成
項
公
コ
投
2016年５月９日現在
目
評
社
ー
ル
資
・
信
ロ
ー
託
ン 等
財
、
産
そ
の
総
債
他
額
（注）金額の単位未満は切捨て。
― 41 ―
価
当
額
期
末
比
率
千円
％
135,362,038
576,854
135,938,892
99.6
0.4
100.0
110_3735353712807.doc
ＭＨＡＭ日本債券インデックスマザーファンド
資産、負債、元本及び基準価額の状況
項
2016年５月９日現在
当 期 末
目
(A) 資
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
債（評価額)
135,938,892,125円
社
未
収
利
息
280,234,309
前
払
費
用
28,924,723
(B) 負
払
未
そ
(C) 純
債
85,566,659
85,565,759
息
680
用
220
額（Ａ－Ｂ)
135,853,325,466
本
108,523,414,542
約
払
の
資
他
産
利
未
総
払
費
元
次
27,329,910,924
108,523,414,542口
１万口当たり基準価額（Ｃ／Ｄ)
12,518円
権
越
総
損
益
(C)
数
益
繰
(B)
金
(D) 受
期
135,362,038,476
金
解
口
(A)
267,694,617
公
未
損益の状況
（注１）当期末における１口当たり純資産額
1.2518円
（注２）期首元本額
49,849,378,175円
期中追加設定元本額
94,993,335,950円
期中一部解約元本額
36,319,299,583円
（注３）元本の内訳
ＭＨＡＭ日本債券インデックスファンド（ファンドラップ） 57,103,794,047円
ＭＨＡＭ日本債券インデックス・ラップ
255,748,951円
ＭＨＡＭ日本債券インデックスファンド
118,422,927円
ＭＨＡＭ日本債券パッシブファンド［適格機関投資家限定］ 13,997,607,018円
ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］ 31,312,473,168円
コア資産形成ファンド
58,235,214円
ＭＨＡＭ動的パッケージ４資産ファンド[適格機関投資家限定] 5,676,457,625円
動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞
675,592円
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
(2015年５月９日から2016年５月９日まで)
目
当
期
配
等
収
益
1,061,439,455円
受
取
利
息
1,061,507,169
支
払
利
息 △
67,714
有 価 証 券 売 買 損 益
7,237,978,756
売
買
益
7,362,729,758
売
買
損 △ 124,751,002
先 物 取 引 等 取 引 損 益 △
33,805,560
取
引
益
28,946,856
取
引
損 △
62,752,416
信
託
報
酬
等 △
220
当 期 損 益 金（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)
8,265,612,431
前 期 繰 越 損 益 金
8,495,543,683
追 加 信 託 差 損 益 金
18,004,602,488
解
約
差
損
益
金 △ 7,435,847,678
計
(Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ)
27,329,910,924
次 期 繰 越 損 益 金（Ｉ)
27,329,910,924
項
当
（注１）(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末
の評価換えによるものを含みます。
（注２）(D)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含め
て表示しています。
（注３）(G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追
加設定した価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）(H)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約
価額を差し引いた差額分をいいます。
― 42 ―
200_1_3735353712807.doc
ＭＨＡＭ外国債券インデックスマザーファンド
－ 運 用 報 告 書 (全 体 版) －
ＭＨＡＭ外国債券インデックスマザーファンド
第８期
決算日：2016年５月９日
（計算期間：2015年５月９日～2016年５月９日）
｢ＭＨＡＭ外国債券インデックスマザーファンド」は、2016年５月９日に第８
期決算を行いました。
ここに当マザーファンドの第８期の運用状況をご報告申し上げます。
■マザーファンドの仕組み
信託期間は無期限です。
(当初設定日は2008年６月３日です｡)
シティ世界国債インデックス（除く日本）に採用されている国・地域の
公社債に投資を行い、ベンチマークであるシティ世界国債インデックス
運 用 方 針 (除く日本、ヘッジなし・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指
します｡
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
シティ世界国債インデックス（除く日本）に採用されている国・地域の
投 資 対 象
公社債を主要投資対象とします。
信 託 期 間
主な投資制限 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
■お知らせ
約款変更について
信用リスクを適正に管理する方法を規定する所要の約款変更を行いました。
(2015年８月８日付)
― 43 ―
210_3735353712807.doc
ＭＨＡＭ外国債券インデックスマザーファンド
最近５期の運用実績
基 準 価 額
決
算
期
４期(2012年５月８日)
５期(2013年５月８日)
６期(2014年５月８日)
７期(2015年５月８日)
８期(2016年５月９日)
期 中
騰落率
円
8,432
10,903
11,703
13,032
12,050
％
2.5
29.3
7.3
11.4
△ 7.5
シティ世界国債インデックス
(除く日本、ヘッジなし・円ベース)
期 中
(ベンチマーク)
騰落率
ポイント
％
296.91
2.2
387.73
30.6
415.74
7.2
464.30
11.7
428.65
△ 7.7
債
券
組入比率
債
券
先物比率
％
97.9
97.3
97.8
97.6
97.5
％
－
－
－
－
－
純 資 産
総
額
百万円
1,817
1,417
3,283
11,652
22,909
（注１）基準価額は１万口当たり。(以下同じ)
（注２）△（白三角）はマイナスを意味しています。(以下同じ）
（注３）ベンチマークは、基準価額への反映を考慮して前営業日（現地ベース）の値を用いております。小数点第３位を四捨五入しています。
(以下同じ)
（注４）債券先物比率は買建比率－売建比率。(以下同じ)
（注５）純資産総額の単位未満は切捨て。
（注６）シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、Citigroup Index LLCが開発した日本を除く世界主要国の国債の
総合投資収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数は、Citigroup Index LLCの知的財産であり、指数の
算出、数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、Citigroup Index LLCが有しています。(以下同じ)
当期中の基準価額と市況推移
基
準
価
シティ世界国債インデックス
(除く日本、ヘッジなし・円ベース)
騰 落 率
(ベンチマーク)
額
騰 落 率
(期 首)2015年５月８日
５月末
６月末
７月末
第
８月末
９月末
10月末
８
11月末
12月末
2016年１月末
期
２月末
３月末
４月末
(期 末)2016年５月９日
円
13,032
13,326
13,126
13,296
13,102
13,056
13,070
13,059
12,875
13,079
12,405
12,622
12,214
12,050
％
－
2.3
0.7
2.0
0.5
0.2
0.3
0.2
△1.2
0.4
△4.8
△3.1
△6.3
△7.5
ポイント
464.30
477.01
468.92
475.96
467.18
465.88
467.32
467.10
459.32
459.28
444.84
451.28
443.06
428.65
（注）騰落率は対期首比。
― 44 ―
％
－
2.7
1.0
2.5
0.6
0.3
0.7
0.6
△1.1
△1.1
△4.2
△2.8
△4.6
△7.7
債
券
組入比率
％
97.6
98.2
97.8
97.6
97.9
98.1
96.1
97.1
96.9
98.2
97.3
65.0
97.1
97.5
債
券
先物比率
％
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
34.4
－
－
210_3735353712807.doc
ＭＨＡＭ外国債券インデックスマザーファンド
当期中の運用経過（2015年５月９日から2016年５月９日まで)
【基準価額等の推移】
（注）ベンチマーク（シティ世界国債インデックス（除
く日本、ヘッジなし・円ベース)）は、期首の値
を基準価額に合わせて指数化しています。
【基準価額の主な変動要因】
当ファンドでは、主として海外債券への投資を行った結果、為替が円高となったことが影響し、基
準価額は下落しました。
【投資環境】
海外債券市況と為替市場
海外債券市場は上昇しました。日本や欧州など
で実施されている大規模な金融緩和政策を背景と
して、主要先進国の国債の需給は引き締まった状
態となりました。また、中国経済の減速と、それ
が世界経済に与える影響についての懸念なども、
期を通じた上昇要因となりました。
（注）期首を100として指数化しています。
為替市場では、対円で全投資対象通貨が下落し
ました。中国経済の減速や原油価格の下落などを
背景として、安全資産としての円の需要が高まり
ました。
― 45 ―
210_3735353712807.doc
ＭＨＡＭ外国債券インデックスマザーファンド
【ポートフォリオ】
当期の運用につきましては、当マザーファン
ドの運用方針に従い、シティ世界国債インデッ
クス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の動
きに連動した投資成果を目指すため、ポートフ
ォリオの構成を極力ベンチマークに近づけまし
た。また、資金の流出入等に対応するため一部
海外の債券先物取引を行っており、先物を含む
海外債券の組入比率は期を通じて高位に保ちま
した。
１＋基準価額月間騰落率
１＋ベンチマーク月間騰落率
（注）月間連動率の2015年５月は対期首比、2016年５月は期
末対2016年４月末比
月間連動率＝
【ベンチマークとの差異】
当ファンドの基準価額はベンチマークと同程度の下落となりました。
今後の運用方針
今後の運用につきましても、ポートフォリオの構成を極力、シティ世界国債インデックス（除く日
本、ヘッジなし・円ベース）に近づけ、先物を含む海外債券の組入比率を高位に維持することにより、
ベンチマークに連動する投資成果を目指します。
― 46 ―
210_3735353712807.doc
ＭＨＡＭ外国債券インデックスマザーファンド
１万口当たりの費用明細
当期
項目
(2015年５月９日～2016年５月９日)
金額 (円)
平均基準価額
(a) 売買委託手数料
(先物・オプション)
(b) 有価証券取引税
項目の概要
比率 (％)
12,935
－
0
0.003
(0)
(0.003)
期中の売買委託手数料
(a)売買委託手数料＝
期中の平均受益権口数
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
－
－
8
0.065
（保管費用）
(8)
(0.062)
保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管およ
び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（その他）
(0)
(0.003)
その他は、ファンドの運営管理に係る費用等
8
0.068
(c) その他費用
合計
期中の有価証券取引税
(b)有価証券取引税＝
期中の平均受益権口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c)その他費用＝
期中のその他費用
期中の平均受益権口数
（注１）期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算
出した結果です。
（注２）各項目毎に円未満は四捨五入してあります。
（注３）｢比率」欄は１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
― 47 ―
210_3735353712807.doc
ＭＨＡＭ外国債券インデックスマザーファンド
期中の売買及び取引の状況（2015年５月９日から2016年５月９日まで）
(1) 公社債
買
ア
メ
カ
国
債
証
券
ダ
国
債
証
券
コ
ロ
イ
ツ
タ
リ
ア
ラ
ン
ス
ラ
ン
ダ
ペ
イ
ン
ル
ギ
ー
ー ス ト リ ア
ィ ン ラ ン ド
イ ル ラ ン ド
国
債
証
券
国
国
国
国
国
国
国
国
国
債
債
債
債
債
債
債
債
債
証
証
証
証
証
証
証
証
証
券
券
券
券
券
券
券
券
券
ス
国
債
証
券
ス
国
債
証
券
ン
国
債
証
券
カ
ナ
メ
ユ
キ
シ
ー
外
ド
イ
フ
オ
ス
ベ
オ
フ
ア
イ
ギ
ス
ス
リ
リ
イ
ウ
ェ
ー
デ
国
ノ
ル
ウ
ェ
ー
国
債
証
券
デ
ン
マ
ー
ク
国
債
証
券
ポ
ー
ラ
ン
ド
国
債
証
券
オ ー ス ト ラ リ ア
国
債
証
券
シ
ル
国
債
証
券
ン
ガ
ポ
ー
マ
レ
ー
シ
ア
国
債
証
券
南
ア
フ
リ
カ
国
債
証
券
額
千米ドル
101,358
千カナダドル
4,264
千メキシコペソ
24,035
千ユーロ
14,447
19,443
19,865
3,653
9,647
4,439
2,355
970
1,171
千英ポンド
11,532
千スイスフラン
262
千スウェーデンクローナ
7,995
千ノルウェークローネ
3,017
千デンマーククローネ
6,673
千ポーランドズロチ
3,178
千オーストラリアドル
4,386
千シンガポールドル
647
千マレーシアリンギット
4,919
千南アフリカランド
10,848
（注１）金額は受渡代金。(経過利子分は含まれておりません｡)
（注２）単位未満は切捨て。
― 48 ―
付
売
付
額
千米ドル
53,490
千カナダドル
1,825
千メキシコペソ
6,865
千ユーロ
6,399
9,475
9,718
1,825
4,159
2,026
932
514
548
千英ポンド
5,650
千スイスフラン
80
千スウェーデンクローナ
4,110
千ノルウェークローネ
－
千デンマーククローネ
1,881
千ポーランドズロチ
697
千オーストラリアドル
1,582
千シンガポールドル
82
千マレーシアリンギット
1,158
千南アフリカランド
2,735
210_3735353712807.doc
ＭＨＡＭ外国債券インデックスマザーファンド
(2) 先物取引の種類別取引状況
種
類
別
外国
債
券
先
物
取
引
買
新 規 買 付 額
百万円
14,575
決
建
済
額
百万円
14,347
売
新 規 売 付 額
百万円
－
決
建
済
額
百万円
－
（注）単位未満は切捨て。
主要な売買銘柄（2015年５月９日から2016年５月９日まで）
公社債
買
銘
付
柄
US TREASURY N/B 1.125% 21/2/28(アメリカ)
US TREASURY N/B 1.0% 19/3/15(アメリカ)
US TREASURY N/B 2.25% 25/11/15(アメリカ)
US TREASURY N/B 1.5% 23/2/28(アメリカ)
US TREASURY N/B 3.5% 18/2/15(アメリカ)
US TREASURY N/B 1.0% 17/12/31(アメリカ)
BUONI POLIENNALI 5.25% 29/11/1(ユーロ・イタリア)
FRANCE (GOVT OF) 5.75% 32/10/25(ユーロ・フランス)
FRANCE (GOVT OF) 3.0% 22/4/25(ユーロ・フランス)
US TREASURY N/B 2.5% 46/2/15(アメリカ)
売
金
額
千円
908,465
890,300
520,010
510,171
461,112
440,874
368,094
321,978
321,588
315,928
付
銘
柄
金
US TREASURY N/B 1.125% 21/2/28(アメリカ)
US TREASURY N/B 3.5% 18/2/15(アメリカ)
BUONI POLIENNALI 5.25% 29/11/1(ユーロ・イタリア)
US TREASURY N/B 1.0% 17/12/15(アメリカ)
US TREASURY N/B 1.0% 19/3/15(アメリカ)
US TREASURY N/B 2.25% 25/11/15(アメリカ)
FRANCE (GOVT OF) 5.75% 32/10/25(ユーロ・フランス)
US TREASURY N/B 0.875% 17/1/31(アメリカ)
US TREASURY N/B 2.5% 46/2/15(アメリカ)
US TREASURY N/B 3.125% 43/2/15(アメリカ)
額
千円
360,904
294,743
247,719
242,056
236,708
231,015
210,685
204,947
198,559
197,180
（注１）金額は受渡代金。(経過利子分は含まれておりません｡)
（注２）単位未満は切捨て。
（注３）現先取引によるものは含まれておりません。
利害関係人との取引状況等（2015年５月９日から2016年５月９日まで）
当期中の利害関係人との取引状況
当
区
金
銭
分
信
託
買付額等
うち利害関係人
Ａ
との取引状況Ｂ
百万円
百万円
7,352
7,352
期
Ｂ
Ａ
％
100.0
売付額等
うち利害関係人
Ｃ
との取引状況Ｄ
百万円
百万円
7,352
7,352
Ｄ
Ｃ
％
100.0
＊金額の単位未満は切捨て。
＊利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人であり、当期における当ファンドに係る利害関係
人とは、資産管理サービス信託銀行です。
― 49 ―
210_3735353712807.doc
ＭＨＡＭ外国債券インデックスマザーファンド
組入資産の明細
2016年５月９日現在
外国（外貨建）公社債
Ａ 種類別開示
当
期
末
評
価
額
残存期間別組入比率
うちＢＢ格以下
組入比率
組 入 比 率
外貨建金額
邦貨換算金額
５年以上
２年以上
２年未満
千米ドル
千米ドル
千円
％
％
％
％
％
ア メ リ カ
85,871
89,337
9,599,267
41.9
－
16.7
16.8
8.4
千カナダドル 千カナダドル
カ
ナ
ダ
4,435
5,106
423,832
1.9
－
1.0
0.5
0.4
千メキシコペソ 千メキシコペソ
メ キ シ コ
29,030
32,409
194,779
0.9
－
0.7
0.2
－
ユ
ー
ロ
千ユーロ
千ユーロ
ド
イ
ツ
12,095
14,487
1,771,683
7.7
－
4.4
2.0
1.3
イ タ リ ア
15,416
18,468
2,258,475
9.9
－
5.8
3.3
0.7
フ ラ ン ス
15,116
18,665
2,282,550
10.0
－
6.3
3.1
0.6
オ ラ ン ダ
3,340
4,180
511,230
2.2
－
1.6
0.4
0.3
ス ペ イ ン
8,495
10,041
1,227,980
5.4
－
3.0
2.0
0.4
ベ ル ギ ー
3,565
4,591
561,458
2.5
－
2.0
0.3
0.1
オーストリア
2,275
2,778
339,841
1.5
－
1.1
0.3
0.1
フィンランド
1,080
1,206
147,602
0.6
－
0.4
0.2
0.0
アイルランド
1,100
1,326
162,201
0.7
－
0.5
0.2
0.0
千英ポンド
千英ポンド
イ ギ リ ス
9,289
11,310
1,751,592
7.6
－
5.6
1.7
0.3
千スイスフラン 千スイスフラン
ス
イ
ス
330
412
45,548
0.2
－
0.1
0.1
0.0
千スウェーデンクローナ 千スウェーデンクローナ
スウェーデン
5,930
6,981
91,944
0.4
－
0.3
0.1
－
千ノルウェークローネ 千ノルウェークローネ
ノ ル ウ ェ ー
3,925
4,291
56,133
0.2
－
0.2
0.1
0.0
千デンマーククローネ 千デンマーククローネ
デ ン マ ー ク
6,790
8,910
146,494
0.6
－
0.6
0.1
－
千ポーランドズロチ 千ポーランドズロチ
ポ ー ラ ン ド
3,990
4,190
115,704
0.5
－
0.2
0.2
0.0
千オーストラリアドル 千オーストラリアドル
オーストラリア
4,280
4,850
383,899
1.7
－
1.2
0.3
0.1
千シンガポールドル 千シンガポールドル
シンガポール
885
935
73,736
0.3
－
0.2
0.1
－
千マレーシアリンギット 千マレーシアリンギット
マ レ ー シ ア
3,750
3,772
101,299
0.4
－
0.3
0.1
0.1
千南アフリカランド 千南アフリカランド
南 ア フ リ カ
14,460
12,869
93,049
0.4
－
0.4
0.0
－
合
計
－
－
22,340,304
97.5
－
52.5
32.1
13.0
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値より邦貨換算したものです。
（注２）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
（注３）金額の単位未満は切捨て。
（注４）－印は組入れなし。
（注５）評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
区
分
額面金額
― 50 ―
210_3735353712807.doc
ＭＨＡＭ外国債券インデックスマザーファンド
Ｂ
個別銘柄開示
当
銘
ア メ リ カ 国 債 証 券 US
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柄
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― 51 ―
額面金額
千米ドル
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200
570
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300
200
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300
300
410
170
300
期
末
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
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70,851
299
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1,435
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199
21,486
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599
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309
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130
13,991
500
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305
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1,090
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200
21,498
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200
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250
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401
43,107
300
32,328
180
19,395
250
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250
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32,275
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169
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302
32,481
償還年月日
2017/４/30
2017/７/31
2017/５/31
2017/６/30
2017/７/31
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2017/４/30
2017/５/15
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2018/２/15
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2018/５/15
2018/５/31
2018/８/15
2018/９/15
2019/３/15
2019/６/30
2019/８/31
2019/９/30
2019/11/30
2018/６/15
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ＭＨＡＭ外国債券インデックスマザーファンド
当
銘
ア メ リ カ 国 債 証 券 US
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1.125
1.125
1.125
1.125
1.25
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1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
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1.625
1.625
― 52 ―
額面金額
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200
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300
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210
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600
200
期
末
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
322
34,628
150
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940
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204
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償還年月日
2019/１/15
2019/12/31
2020/３/31
2020/４/30
2021/２/28
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2020/５/31
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2023/３/31
2019/３/31
2019/４/30
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ＭＨＡＭ外国債券インデックスマザーファンド
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1.625
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1.625
1.625
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― 53 ―
額面金額
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610
期
末
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
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償還年月日
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2022/11/30
2023/２/15
2025/２/15
2025/８/15
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ＭＨＡＭ外国債券インデックスマザーファンド
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2.125
2.125
2.125
2.125
2.125
2.125
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額面金額
千米ドル
210
200
190
345
250
250
220
260
580
200
170
180
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700
2,500
200
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180
300
600
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1,100
365
690
180
615
530
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296
40
655
410
150
430
430
340
810
260
300
105
150
850
期
末
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
218
23,470
208
22,371
198
21,276
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38,610
260
27,974
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27,957
228
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269
29,002
598
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204
22,005
178
19,137
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730
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279,873
210
22,611
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68,595
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38,715
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4,472
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29,811
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116
12,566
166
17,943
942
101,300
償還年月日
2020/８/31
2021/１/31
2021/６/30
2021/８/15
2021/９/30
2021/12/31
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2022/12/31
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2021/３/31
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2025/11/15
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2042/11/15
2018/３/31
2043/５/15
2045/８/15
2042/５/15
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2045/５/15
2045/11/15
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2019/５/15
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2042/２/15
2043/２/15
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ＭＨＡＭ外国債券インデックスマザーファンド
当
銘
ア メ リ カ 国 債 証 券 US
US
US
US
US
US
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US
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US
US
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小
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TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
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N/B
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N/B
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N/B
N/B
N/B
N/B
％
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3.375
3.375
3.5
3.5
3.5
3.625
3.625
3.625
3.625
3.625
3.75
3.75
3.75
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3.875
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4.25
4.25
4.25
4.375
4.375
4.375
4.375
4.5
4.5
4.5
4.5
4.625
4.75
4.75
5.0
5.25
5.25
5.375
5.5
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6.125
6.25
6.25
6.5
8.0
― 55 ―
額面金額
千米ドル
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200
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230
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55
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170
50
60
80
70
169
50
35
期
末
評
価
額
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千円
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123,577
329
35,455
509
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1,567
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25,263
202
21,784
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25,683
219
23,546
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45,704
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54,081
209
22,484
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534
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79
8,573
251
26,995
521
56,005
231
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106
11,397
411
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67
7,270
134
14,489
222
23,910
135
14,523
57
6,144
631
67,900
82
8,870
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12,527
320
34,488
57
6,219
1,038
111,621
80
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88
9,542
109
11,786
243
26,111
69
7,461
83
8,919
115
12,370
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9,968
257
27,641
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47
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銘
カ
ナ
柄
ダ 国 債 証 券 CANADA GOVT
CANADIAN GOVT
CANADIAN GOVT
CANADIAN GOVT
CANADIAN GOVT
CANADIAN GOVT
CANADIAN GOVT
CANADIAN GOVT
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CANADIAN GOVT
CANADIAN GOVT
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CANADIAN GOVT
CANADIAN GOVT
CANADIAN GOVT
CANADIAN GOVT
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CANADIAN GOVT
CANADIAN GOVT
CANADIAN GOVT
CANADIAN GOVT
CANADIAN GOVT
CANADIAN GOVT
小
計
メ キ シ コ 国 債 証 券 MEX
MEX
MEX
MEX
MEX
MEX
MEX
MEX
MEX
MEX
MEX
MEX
MEX
BONOS
BONOS
BONOS
BONOS
BONOS
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BONOS
BONOS
DESARR
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DESARR
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DESARR
DESARR
DESARR
DESARR
DESARR
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6.5
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7.75
7.75
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8.0
― 56 ―
千メキシコペソ
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1,000
2,000
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1,000
1,000
期
末
評
価
額
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千円
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3,104
199
16,522
190
15,819
420
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121
10,043
252
20,994
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303
25,203
330
27,409
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5,048
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103
8,613
195
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174
14,457
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29,984
120
10,001
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234
19,481
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5,535
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694
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925
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998
5,999
1,962
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4,097
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2,263
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6,636
1,139
6,850
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2020/６/11
2023/12/７
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当
銘
柄
メ キ シ コ 国 債 証 券 MEX BONOS DESARR
MEX BONOS DESARR
MEX BONOS DESARR
小
計
ユ ー ロ
ド イ ツ 国 債 証 券 BUNDESOBLIGATION
BUNDESOBLIGATION
BUNDESOBLIGATION
BUNDESOBLIGATION
BUNDESOBLIGATION
BUNDESOBLIGATION
BUNDESOBLIGATION
BUNDESOBLIGATION
BUNDESOBLIGATION
BUNDESOBLIGATION
BUNDESREPUB. DEUT
BUNDESREPUB. DEUT
BUNDESREPUB. DEUT
BUNDESREPUB. DEUT
BUNDESREPUB. DEUT
BUNDESREPUB. DEUT
BUNDESREPUB. DEUT
BUNDESREPUB. DEUT
BUNDESREPUB. DEUT
BUNDESREPUB. DEUT
BUNDESREPUB. DEUT
BUNDESREPUB. DEUT
BUNDESREPUB. DEUT
BUNDESREPUB. DEUT
BUNDESREPUB. DEUT
BUNDESREPUB. DEUT
BUNDESREPUB. DEUT
BUNDESREPUB. DEUT
BUNDESREPUB. DEUT
BUNDESREPUB. DEUT
BUNDESREPUB. DEUT
BUNDESREPUB. DEUT
BUNDESREPUB. DEUT
BUNDESREPUB. DEUT
BUNDESREPUB. DEUT
BUNDESREPUB. DEUT
BUNDESREPUB. DEUT
利率
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－
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1.0
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1.5
1.5
1.5
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1.75
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2.0
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2.25
2.5
2.5
2.5
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3.25
3.25
3.25
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3.75
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4.0
4.25
4.25
― 57 ―
千ユーロ
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1,160
250
1,190
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200
200
期
末
評
価
額
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24,980
1,009
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2042/７/４
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2019/１/４
2018/１/４
2037/１/４
2017/７/４
2018/７/４
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当
銘
ユ
柄
ー ロ
ド イ ツ 国 債 証 券 BUNDESREPUB. DEUT
BUNDESREPUB. DEUT
BUNDESREPUB. DEUT
BUNDESREPUB. DEUT
BUNDESREPUB. DEUT
BUNDESREPUB. DEUT
BUNDESREPUB. DEUT
BUNDESREPUB. DEUT
BUNDESREPUB. DEUT
BUNDESSCHATZANW
BUNDESSCHATZANW
イ タ リ ア 国 債 証 券 BUONI POLIENNALI
BUONI POLIENNALI
BUONI POLIENNALI
BUONI POLIENNALI
BUONI POLIENNALI
BUONI POLIENNALI
BUONI POLIENNALI
BUONI POLIENNALI
BUONI POLIENNALI
BUONI POLIENNALI
BUONI POLIENNALI
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利率
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4.75
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4.75
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6.25
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－
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4.0
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4.25
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― 58 ―
額面金額
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180
300
180
期
末
評
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額
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千円
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29,907
153
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償還年月日
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2020/３/１
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ＭＨＡＭ外国債券インデックスマザーファンド
当
銘
ユ
柄
ー ロ
イ タ リ ア 国 債 証 券 BUONI POLIENNALI
BUONI POLIENNALI
BUONI POLIENNALI
BUONI POLIENNALI
BUONI POLIENNALI
BUONI POLIENNALI
BUONI POLIENNALI
BUONI POLIENNALI
BUONI POLIENNALI
BUONI POLIENNALI
BUONI POLIENNALI
BUONI POLIENNALI
BUONI POLIENNALI
BUONI POLIENNALI
BUONI POLIENNALI
BUONI POLIENNALI
BUONI POLIENNALI
BUONI POLIENNALI
BUONI POLIENNALI
BUONI POLIENNALI
BUONI POLIENNALI
BUONI POLIENNALI
BUONI POLIENNALI
BUONI POLIENNALI
BUONI POLIENNALI
BUONI POLIENNALI
BUONI POLIENNALI
フ ラ ン ス 国 債 証 券 FRANCE (GOVT OF)
FRANCE (GOVT OF)
FRANCE (GOVT OF)
FRANCE (GOVT OF)
FRANCE (GOVT OF)
FRANCE (GOVT OF)
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FRANCE (GOVT OF)
FRANCE (GOVT OF)
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％
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4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
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2.25
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210
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290
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260
290
320
期
末
評
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額
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千円
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2020/10/25
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銘
ユ
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ー ロ
フ ラ ン ス 国 債 証 券 FRANCE (GOVT OF)
FRANCE (GOVT OF)
FRANCE (GOVT OF)
FRANCE (GOVT OF)
FRANCE (GOVT OF)
FRANCE (GOVT OF)
FRANCE (GOVT OF)
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FRANCE (GOVT OF)
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FRANCE (GOVT OF)
FRANCE (GOVT OF)
FRANCE (GOVT OF)
FRANCE (GOVT OF)
FRANCE (GOVT OF)
FRANCE(GOVT OF)
FRENCH TREASURY
オ ラ ン ダ 国 債 証 券 NETHERLANDS GOVT
NETHERLANDS GOVT
NETHERLANDS GOVT
NETHERLANDS GOVT
NETHERLANDS GOVT
NETHERLANDS GOVT
NETHERLANDS GOVT
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NETHERLANDS GOVT
NETHERLANDS GOVT
NETHERLANDS GOVT
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8.5
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1.0
－
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額面金額
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150
110
40
190
130
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期
末
評
価
額
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銘
ユ
柄
ー ロ
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NETHERLANDS GOVT
NETHERLANDS GOVT
NETHERLANDS GOVT
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BONOS Y OBLIG DEL
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BONOS Y OBLIG DEL
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BONOS Y OBLIG DEL
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ベ ル ギ ー 国 債 証 券 BELGIUM KINGDOM
BELGIUM KINGDOM
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2.75
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4.7
4.8
4.85
4.9
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5.15
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0.8
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170
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期
末
評
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2029/１/31
2025/６/22
2026/６/22
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ＭＨＡＭ外国債券インデックスマザーファンド
当
銘
ユ
柄
ー ロ
ベ ル ギ ー 国 債 証 券 BELGIUM KINGDOM
BELGIUM KINGDOM
BELGIUM KINGDOM
BELGIUM KINGDOM
BELGIUM KINGDOM
BELGIUM KINGDOM
BELGIUM KINGDOM
BELGIUM KINGDOM
BELGIUM KINGDOM
BELGIUM KINGDOM
BELGIUM KINGDOM
BELGIUM KINGDOM
BELGIUM KINGDOM
BELGIUM KINGDOM
BELGIUM KINGDOM
BELGIUM KINGDOM
BELGIUM KINGDOM
BELGIUM KINGDOM
BELGIUM KINGDOM
BELGIUM KINGDOM
BELGIUM KINGDOM
オーストリア 国 債 証 券 REP OF AUSTRIA
REP OF AUSTRIA
REP OF AUSTRIA
REP OF AUSTRIA
REP OF AUSTRIA
REP OF AUSTRIA
REP OF AUSTRIA
REP OF AUSTRIA
REP OF AUSTRIA
REP OF AUSTRIA
REP OF AUSTRIA
REP OF AUSTRIA
REP OF AUSTRIA
REP OF AUSTRIA
REP OF AUSTRIA
REP OF AUSTRIA
REP OF AUSTRIA
REP OF AUSTRIA
REP OF AUSTRIA
REP OF AUSTRIA
利率
％
1.0
1.25
1.6
1.9
2.25
2.6
3.0
3.0
3.5
3.75
3.75
4.0
4.0
4.0
4.0
4.25
4.25
4.25
4.5
5.0
5.5
0.25
0.75
1.15
1.2
1.65
1.75
1.95
2.4
3.15
3.4
3.5
3.65
3.8
3.9
4.15
4.3
4.35
4.65
4.85
6.25
― 62 ―
額面金額
千ユーロ
40
100
80
40
130
370
145
50
120
180
80
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120
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180
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200
120
160
60
30
70
90
385
100
60
120
200
120
90
90
75
65
期
末
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
39
4,859
103
12,672
79
9,682
43
5,364
150
18,363
439
53,749
161
19,767
64
7,923
125
15,332
212
25,941
121
14,915
151
18,535
112
13,808
149
18,252
114
14,009
408
50,012
229
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376
46,004
97
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411
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748
91,522
102
12,488
50
6,228
93
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215
26,302
134
16,446
180
22,078
64
7,871
36
4,521
101
12,440
110
13,512
461
56,441
122
14,984
108
13,245
141
17,291
314
38,452
127
15,618
102
12,500
97
11,955
107
13,100
105
12,930
償還年月日
2031/６/22
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2027/７/15
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ＭＨＡＭ外国債券インデックスマザーファンド
当
銘
ユ
柄
ー ロ
フィンランド 国 債 証 券 FINNISH GOVT
FINNISH GOVT
FINNISH GOVT
FINNISH GOVT
FINNISH GOVT
FINNISH GOVT
FINNISH GOVT
FINNISH GOVT
FINNISH GOVT
FINNISH GOVT
FINNISH GOVT
FINNISH GOVT
FINNISH GOVT
FINNISH GOVT
FINNISH GOVT
アイルランド 国 債 証 券 IRISH TSY
IRISH TSY
IRISH TSY
IRISH TSY
IRISH TSY
IRISH TSY
IRISH TSY
IRISH TSY
IRISH TSY
IRISH TSY
IRISH TSY
IRISH TSY
IRISH TSY
小
計
イ ギ リ ス 国 債 証 券 UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
TSY
TSY
TSY
TSY
TSY
TSY
TSY
TSY
TSY
TSY
TSY
TSY
利率
額面金額
％
0.375
0.5
0.75
0.875
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1.5
1.625
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2.625
2.75
3.375
3.5
3.875
4.0
4.375
0.8
1.0
2.0
2.4
3.4
3.9
4.4
4.5
4.5
5.0
5.4
5.5
5.9
千ユーロ
150
140
40
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20
50
60
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30
100
50
50
50
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50
30
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140
80
290
30
10
1.0
1.25
1.5
1.75
1.75
2.0
2.0
2.25
2.75
3.25
3.5
3.5
千英ポンド
240
360
430
730
540
330
690
270
210
195
220
460
― 63 ―
期
末
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
154
18,856
140
17,204
39
4,843
62
7,677
20
2,535
55
6,741
66
8,121
125
15,390
95
11,656
37
4,587
114
14,018
59
7,243
52
6,475
66
8,168
115
14,081
51
6,319
30
3,698
82
10,066
124
15,250
108
13,306
49
6,040
91
11,187
78
9,568
165
20,204
97
11,956
401
49,146
32
3,979
12
1,476
9,263,024
千英ポンド
241
37,469
366
56,762
443
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757
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564
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53,783
725
112,334
290
44,986
233
36,200
233
36,158
277
42,955
664
102,883
償還年月日
2020/９/15
2026/４/15
2031/４/15
2025/９/15
2018/９/15
2023/４/15
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2024/４/15
2042/７/４
2028/７/４
2020/４/15
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2022/３/15
2026/５/15
2045/２/18
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2023/３/20
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2020/10/18
2025/３/13
2017/10/18
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2017/９/７
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2044/１/22
2045/１/22
2068/７/22
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ＭＨＡＭ外国債券インデックスマザーファンド
当
銘
柄
イ ギ リ ス 国 債 証 券 UK TSY
UK TSY
UK TSY
UK TSY
UK TSY
UK TSY
UK TSY
UK TSY
UK TSY
UK TSY
UK TSY
UK TSY
UK TSY
UK TSY
UK TSY
UK TSY
UK TSY
UK TSY
UK TSY
UK TSY
UK TSY
UK TSY
UK TSY
UK TSY
UNITED KINGDOM
小
計
ス
イ
ス 国 債 証 券 SWITZERLAND
SWITZERLAND
SWITZERLAND
SWITZERLAND
SWITZERLAND
SWITZERLAND
小
計
スウェーデン 国 債 証 券 SWEDISH
SWEDISH
SWEDISH
SWEDISH
SWEDISH
SWEDISH
小
GOVT
GOVT
GOVT
GOVT
GOVT
GOVT
計
利率
額面金額
％
3.75
3.75
3.75
3.75
4.0
4.0
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.5
4.5
4.5
4.75
4.75
4.75
5.0
5.0
6.0
8.0
2.5
千英ポンド
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150
210
150
100
150
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370
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170
137
172
150
220
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160
205
135
190
145
80
140
50
2.0
2.25
3.0
3.0
4.0
4.0
千スイスフラン
70
30
60
30
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90
1.0
1.5
2.5
3.5
3.5
5.0
千スウェーデンクローナ
860
750
720
1,930
590
1,080
― 64 ―
期
末
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千英ポンド
千円
121
18,857
169
26,279
241
37,436
209
32,464
117
18,229
231
35,902
198
30,688
473
73,340
495
76,808
191
29,695
276
42,779
245
38,061
204
31,666
271
42,023
167
25,910
300
46,569
821
127,173
185
28,668
281
43,596
196
30,425
206
31,961
189
29,372
120
18,585
190
29,433
55
8,647
1,751,592
千スイスフラン
79
8,791
33
3,743
63
7,058
33
3,706
65
7,262
135
14,985
45,548
千スウェーデンクローナ
880
11,600
812
10,706
845
11,132
2,316
30,510
790
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償還年月日
2019/９/７
2020/９/７
2021/９/７
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2042/12/７
2020/３/７
2030/12/７
2038/12/７
2018/３/７
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2028/12/７
2021/６/７
2065/７/22
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2025/５/12
2022/６/１
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2020/12/１
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ＭＨＡＭ外国債券インデックスマザーファンド
当
銘
柄
ノ ル ウ ェ ー 国 債 証 券 NORWEGIAN GOVT
NORWEGIAN GOVT
NORWEGIAN GOVT
NORWEGIAN GOVT
NORWEGIAN GOVT
NORWEGIAN GOVT
NORWEGIAN GOVT
小
計
デ ン マ ー ク 国 債 証 券 KINGDOM
KINGDOM
KINGDOM
KINGDOM
KINGDOM
KINGDOM
小
ポ ー ラ ン ド 国 債 証 券 POLAND
POLAND
POLAND
POLAND
POLAND
POLAND
POLAND
POLAND
POLAND
POLAND
POLAND
POLAND
POLAND
小
OF DENMARK
OF DENMARK
OF DENMARK
OF DENMARK
OF DENMARK
OF DENMARK
計
GOVT
GOVT
GOVT
GOVT
GOVT
GOVT
GOVT
GOVT
GOVT
GOVT
GOVT
GOVT
GOVT BOND
計
オーストラリア 国 債 証 券 AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
GOVT
GOVT
GOVT
GOVT
GOVT
GOVT
GOVT
GOVT
GOVT
GOVT
利率
額面金額
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350
1.75
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2.0
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520
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千デンマーククローネ
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1.5
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2.5
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3.25
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5.5
5.75
5.75
5.75
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千ポーランドズロチ
600
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2.75
2.75
2.75
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3.25
3.25
3.25
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千オーストラリアドル
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170
190
30
30
190
295
100
50
100
― 65 ―
期
末
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千ノルウェークローネ
千円
355
4,648
623
8,154
530
6,939
591
7,730
798
10,445
124
1,629
1,268
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千デンマーククローネ
990
16,284
1,435
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1,868
30,725
1,187
19,522
3,317
54,541
110
1,815
146,494
千ポーランドズロチ
590
16,300
142
3,942
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10,069
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100
2,780
234
6,480
402
11,114
125
3,453
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16,981
115,704
千オーストラリアドル
149
11,870
176
13,957
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15,609
31
2,455
29
2,315
197
15,617
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4,094
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償還年月日
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2018/４/25
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2020/10/25
2019/10/25
2021/10/25
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2029/４/21
2039/６/21
2037/４/21
210_3735353712807.doc
ＭＨＡＭ外国債券インデックスマザーファンド
当
銘
柄
オーストラリア 国 債 証 券 AUSTRALIAN GOVT
AUSTRALIAN GOVT
AUSTRALIAN GOVT
AUSTRALIAN GOVT
AUSTRALIAN GOVT
AUSTRALIAN GOVT
AUSTRALIAN GOVT
AUSTRALIAN GOVT
AUSTRALIAN GOVT
AUSTRALIAN GOVT
小
計
利率
額面金額
％ 千オーストラリアドル
4.25
160
4.25
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4.5
200
4.5
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200
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5.75
200
5.75
800
シンガポール 国 債 証 券 SINGAPORE GOVT
SINGAPORE GOVT
SINGAPORE GOVT
SINGAPORE GOVT
SINGAPORE GOVT
SINGAPORE GOVT
SINGAPORE GOVT
SINGAPORE GOVT
SINGAPORE GOVT
SINGAPORE GOVT
SINGAPORE GOVT
SINGAPORE GOVT
SINGAPORE GOVT
SINGAPORE GOVT
SINGAPORE GOVT
小
計
1.625
2.25
2.375
2.5
2.75
2.75
2.75
2.875
2.875
3.0
3.125
3.25
3.375
3.5
4.0
千シンガポールドル
150
60
70
30
130
50
40
10
80
40
80
35
40
60
10
マ レ ー シ ア 国 債 証 券 MALAYSIA
MALAYSIA
MALAYSIA
MALAYSIA
小
3.314
3.492
3.955
4.181
千マレーシアリンギット
700
800
1,450
800
10.5
6.25
6.5
6.75
7.0
7.25
7.75
千南アフリカランド
1,650
1,000
520
500
750
300
1,000
南 ア フ リ カ 国 債 証 券 REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
GOVT
GOVT
GOVT
GOVT
計
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
AFRICA
AFRICA
AFRICA
AFRICA
AFRICA
AFRICA
AFRICA
― 66 ―
期
末
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千オーストラリアドル
千円
164
13,051
609
48,227
221
17,520
358
28,371
258
20,451
170
13,517
213
16,857
268
21,279
237
18,811
975
77,227
383,899
千シンガポールドル
151
11,975
62
4,895
72
5,692
31
2,480
137
10,811
52
4,141
41
3,246
10
844
85
6,700
43
3,390
86
6,817
37
2,979
45
3,569
67
5,347
10
845
73,736
千マレーシアリンギット
703
18,890
798
21,445
1,456
39,103
814
21,859
101,299
千南アフリカランド
1,798
12,999
696
5,034
359
2,596
460
3,331
597
4,317
287
2,081
941
6,804
償還年月日
2017/７/21
2026/４/21
2020/４/15
2033/４/21
2027/４/21
2019/３/15
2018/１/21
2023/４/21
2021/５/15
2022/７/15
2019/10/１
2021/６/１
2025/６/１
2019/６/１
2023/７/１
2042/４/１
2046/３/１
2029/７/１
2030/９/１
2024/９/１
2022/９/１
2020/９/１
2033/９/１
2027/３/１
2018/９/１
2017/10/31
2020/３/31
2025/９/15
2024/７/15
2026/12/21
2036/３/31
2041/２/28
2021/３/31
2031/２/28
2020/１/15
2023/２/28
210_3735353712807.doc
ＭＨＡＭ外国債券インデックスマザーファンド
当
銘
柄
南 ア フ リ カ 国 債 証 券 REP
REP
REP
REP
REP
小
合
利率
額面金額
％ 千南アフリカランド
8.0
4,450
8.25
300
8.5
1,770
8.75
1,500
8.75
720
SOUTH AFRICA
SOUTH AFRICA
SOUTH AFRICA
SOUTH AFRICA
SOUTH AFRICA
計
計
期
末
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千南アフリカランド
千円
3,924
28,373
265
1,920
1,561
11,289
1,338
9,673
639
4,625
93,049
22,340,304
償還年月日
2030/１/31
2032/３/31
2037/１/31
2044/１/31
2048/２/28
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）金額の単位未満は切捨て。
（注３）評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
（注４）国籍は、組入資産の通貨を基準としています。
投資信託財産の構成
2016年５月９日現在
項
公
コ
投
当
目
評
社
ー
ル
資
・
信
ロ
ー
託
ン
等
財
、
産
そ
の
総
債
他
額
価
期
額
千円
22,340,305
569,873
22,910,178
末
比
率
％
97.5
2.5
100.0
（注１）金額の単位未満は切捨て。
（注２）当期末における外貨建純資産（22,901,229千円）の投資信託財産総額（22,910,178千円）に対する比率は100.0％です。
（注３）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2016年５月９日における邦貨換
算レートは、１米ドル＝107.45円、１カナダドル＝83.00円、１メキシコペソ＝6.01円、１ユーロ＝122.29円、１英ポンド＝154.87円、
１スイスフラン＝110.43円、１スウェーデンクローナ＝13.17円、１ノルウェークローネ＝13.08円、１デンマーククローネ＝16.44円、
１ポーランドズロチ＝27.61円、１オーストラリアドル＝79.14円、１シンガポールドル＝78.79円、１マレーシアリンギット＝26.85円、
１南アフリカランド＝7.23円です。
― 67 ―
210_3735353712807.doc
ＭＨＡＭ外国債券インデックスマザーファンド
資産、負債、元本及び基準価額の状況
損益の状況
2016年５月９日現在
項
(A) 資
目
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
公
社
債(評価額)
未
収
入
金
未
収
利
息
前
払
費
用
差 入 委 託 証 拠 金
(B) 負
債
未
払
金
未
払
解
約
金
未
払
利
息
そ の 他 未 払 費 用
(C) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ)
元
本
次 期 繰 越 損 益 金
(D) 受
益
権
総
口
数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
当
期
(2015年５月９日から2016年５月９日まで)
末
項
22,947,532,040円
391,204,304
22,340,305,253
37,353,522
123,450,858
55,162,067
56,036
37,895,312
37,357,000
535,157
22
3,133
22,909,636,728
19,012,523,105
3,897,113,623
19,012,523,105口
12,050円
（注１）当期末における１口当たり純資産額
1.2050円
（注２）期首元本額
8,941,310,062円
期中追加設定元本額
20,538,905,522円
期中一部解約元本額
10,467,692,479円
（注３）元本の内訳
ＭＨＡＭ外国債券インデックスファンド（ファンドラップ） 5,108,598,333円
ＭＨＡＭ外国債券インデックスファンド
69,274,259円
ＭＨＡＭ外国債券パッシブファンド［適格機関投資家限定］ 4,203,520,009円
ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］ 8,728,539,360円
コア資産形成ファンド
16,000,651円
ＭＨＡＭ外国債券インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンドラップ） 886,418,503円
171,990円
動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞
(A) 配
目
当
等
当
収
益
受
取
利
息
支
払
利
息
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
370,040,945
△
6,041
△2,167,156,468
売
買
益
406,126,667
売
買
損
△2,573,283,135
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益
取
引
益
取
引
損
(D) 信
託
報
酬
等
(E) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)
(F) 前
期
370,034,904円
期
△
11,017,062
△1,813,408,526
2,711,202,790
約
差
損
益
17,572,877
5,857,607,150
計
損
△
金
(I)
越
5,269,900
12,302,977
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金
(H) 解
繰
△
金
△2,858,287,791
(Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ)
益
3,897,113,623
次 期 繰 越 損 益 金(Ｉ)
3,897,113,623
（注１）(B)有価証券売買損益及び(C)先物取引等取引損益は期末の評
価換えによるものを含みます。
（注２）(D)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて
表示しています。
（注３）(G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加
設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）(H)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価
額を差し引いた差額分をいいます。
― 68 ―
300_1_3735353712807.doc
ＭＨＡＭ
ＴＯＰＩＸマザーファンド
－ 運 用 報 告 書 (全 体 版) －
ＭＨＡＭ
ＴＯＰＩＸマザーファンド
第18期
決算日 2016年３月10日
（計算期間：2015年３月11日～2016年３月10日）
｢ＭＨＡＭ ＴＯＰＩＸマザーファンド」は、2016年３月10日に第18期決算を行いました。
ここに当マザーファンドの第18期の運用状況をご報告申し上げます。
■マザーファンドの仕組み
信 託 期 間
信託期間は無期限です。
(当初設定日は1998年10月22日です｡)
運 用 方 針
主として東京証券取引所第一部上場株式に投資することにより、東証株
価指数（ＴＯＰＩＸ）に連動する投資成果をめざして運用します｡な
お、ＴＯＰＩＸ先物等を活用する方が有利と認められるときは、現物株
への投資に代えてＴＯＰＩＸ先物等を活用することがあります。
投 資 対 象
東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。
主な投資制限
株式の組入比率には、制限を設けません。
外貨建資産への投資は行いません。
■お知らせ
約款変更について
信用リスクを適正に管理する方法を規定する所要の約款変更を行いました。
（2015年６月11日付）
― 69 ―
310_3735353712807.doc
ＭＨＡＭ
ＴＯＰＩＸマザーファンド
最近５期の運用実績
基
決
算
準
価
期
額
東証株価指数(ＴＯＰＩＸ)
株
式
中 組入比率
期
中 (ベンチマーク) 期
騰 落 率
騰 落 率
株
式
先物比率
純 資 産
総
額
14期 (2012年３月12日)
円
8,585
％
△ 7.0
ポイント
845.28
％
△ 9.2
％
99.0
％
1.3
百万円
18,547
15期 (2013年３月11日)
10,805
25.9
1,039.98
23.0
99.3
0.9
19,758
16期 (2014年３月10日)
12,994
20.3
1,227.61
18.0
97.5
2.8
18,616
17期 (2015年３月10日)
16,464
26.7
1,524.75
24.2
97.8
2.5
36,847
18期 (2016年３月10日)
14,876
△ 9.6
1,352.17
△11.3
98.1
2.0
50,772
（注１）基準価額は１万口当たり。
（以下同じ)
（注２）△（白三角）はマイナスを意味しています。
（以下同じ）
（注３）株式先物比率は買建比率－売建比率。(以下同じ)
（注４）純資産総額の単位未満は切捨て。
（注５）東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は、株式会社東京証券取引所（㈱東京証券取引所）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用
など同指数に関するすべての権利・ノウハウは、㈱東京証券取引所が有しています。(以下同じ）
当期中の基準価額と市況推移
年
月
日
基
準
価
騰
(期 首）2015年３月10日
３月末
４月末
５月末
第
６月末
７月末
８月末
18
９月末
10月末
11月末
期
12月末
2016年１月末
２月末
(期 末）2016年３月10日
円
16,464
16,790
17,334
18,226
17,770
18,085
16,755
15,501
17,123
17,370
17,027
15,760
14,277
14,876
額
落
東証株価指数(ＴＯＰＩＸ)
率 (ベンチマーク) 騰
％
－
2.0
5.3
10.7
7.9
9.8
1.8
△ 5.8
4.0
5.5
3.4
△ 4.3
△13.3
△ 9.6
（注）騰落率は対期首比。
― 70 ―
ポイント
1,524.75
1,543.11
1,592.79
1,673.65
1,630.40
1,659.52
1,537.05
1,411.16
1,558.20
1,580.25
1,547.30
1,432.07
1,297.85
1,352.17
落
率
％
－
1.2
4.5
9.8
6.9
8.8
0.8
△ 7.4
2.2
3.6
1.5
△ 6.1
△14.9
△11.3
株
式
組入比率
％
97.8
97.3
97.4
97.2
98.4
97.7
96.4
97.5
97.7
96.4
98.1
97.8
96.9
98.1
株
式
先物比率
％
2.5
4.1
3.4
4.3
3.3
3.2
5.2
3.2
2.6
3.6
2.1
2.6
3.3
2.0
310_3735353712807.doc
ＭＨＡＭ
ＴＯＰＩＸマザーファンド
当期中の運用経過（2015年３月11日から2016年３月10日まで）
【基準価額等の推移】
（注）ベンチマークは、期首の値を基準価額に合わせて指数化
しています。
【基準価額の主な変動要因】
当ファンドでは、主として国内株式への投資を行った結果、市況が下落したことなどから、基準価
額は下落しました。
【投資環境】
国内株式市場は下落しました。期初は、企業
の株主還元強化や業績拡大期待を背景に上昇基
調で推移しました。８月には、中国人民元の基
準値切り下げや中国景気の減速懸念を受けて大
幅下落となり、その後も値動きの荒い展開が続
きました。10月には、中国経済指標の持ち直し
や欧州の追加金融緩和観測の高まりを受けて上
昇しましたが、12月の欧州中央銀行の追加緩和
策が市場期待を下回る内容だったことを受けて
下落しました。１月以降は、日銀によるマイナ
（注）期首の値を100として指数化しています。
ス金利導入を受けて上昇する場面があったもの
の、中国経済の先行き不透明感や原油価格の続落を受けて下落幅が拡大しました。期末にかけては、
底堅い米国経済指標や原油価格の反発を受けて、やや値を戻す形となりました。
― 71 ―
310_3735353712807.doc
ＭＨＡＭ
ＴＯＰＩＸマザーファンド
【ポートフォリオ】
当期の運用につきましては、当マザーファンド
の運用方針に従い、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ)
の動きに連動した投資成果を目指すため、マル
チファクターモデル等を利用した現物株式ポー
トフォリオによる運用を行いました。また、財
務リスクが高まったと判断した銘柄を除外した
他、資金の流出入等に対応するため一部、株価
指数先物取引を行いました。先物を含む株式の
組入比率は期を通じて高位を保ちました。
１＋基準価額月間騰落率
１＋ベンチマーク月間騰落率
（注）月間連動率の2015年３月は対期首比、2016年３月は期
末対2016年２月末比
月間連動率＝
【ベンチマークとの差異】
当ファンドの基準価額はベンチマークを1.7％程度上回りました。この差異は、主に保有株式の配
当金などのプラス要因によるものです。
今後の運用方針
今後の運用につきましても、株式の組入比率を高位に保ち、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）に連動す
る投資成果を目標として運用を行います。
― 72 ―
310_3735353712807.doc
ＭＨＡＭ
ＴＯＰＩＸマザーファンド
１万口当たりの費用明細
当期
項目
(2015年３月11日～2016年３月10日)
金額（円)
平均基準価額
16,834
－
1
0.006
（株式）
(0)
(0.000)
（先物・オプション）
(1)
(0.006)
(a) 売買委託手数料
(b) 有価証券取引税
－
－
(c) その他費用
－
－
1
0.006
合計
項目の概要
比率（％)
期中の売買委託手数料
(a)売買委託手数料＝
期中の平均受益権口数
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
期中の有価証券取引税
(b)有価証券取引税＝
期中の平均受益権口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c)その他費用＝
期中のその他費用
期中の平均受益権口数
（注１）期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算
出した結果です。
（注２）各項目毎に円未満は四捨五入してあります。
（注３）｢比率」欄は１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
期中の売買及び取引の状況（2015年３月11日から2016年３月10日まで)
(1) 株式
買
株
国
数
千株
20,018
(△
731)
内
付
金
額
千円
27,950,874
(
－)
売
株
数
千株
5,265
付
金
額
千円
7,347,233
（注１）金額は受渡代金。
（注２）単位未満は切捨て。
（注３）( )内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
(2) 先物取引の種類別取引状況
種
国
内
株
類
式
先
別
物
取
引
買
新規買付額
百万円
44,356
（注）単位未満は切捨て。
― 73 ―
決
建
済
額
百万円
44,195
売
新規売付額
百万円
－
決
建
済 額
百万円
－
310_3735353712807.doc
ＭＨＡＭ
ＴＯＰＩＸマザーファンド
株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
項
目
(a) 期
中
の
株
式
売
買
金
額
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額
(c) 売
買
高
比
率(a)／(b)
当
期
35,298,107千円
48,571,649千円
0.72
（注１）(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
（注２）金額の単位未満は切捨て。
主要な売買銘柄（2015年３月11日から2016年３月10日まで）
株
式
当
買
銘
柄
トヨタ自動車
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
ソフトバンクグループ
三井住友フィナンシャルグループ
本田技研工業
みずほフィナンシャルグループ
日本電信電話
日本たばこ産業
ＫＤＤＩ
ソニー
期
付
株数
金額
千株
千円
159.5 1,220,564
930.8
722,937
72.1
476,891
98.7
476,470
105.9
404,123
1,714.5
403,079
77.3
401,565
83.8
362,967
114.8
341,509
92.5
304,452
売
平均単価
円
7,652
776
6,614
4,827
3,816
235
5,194
4,331
2,974
3,291
銘
柄
トヨタ自動車
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
日本電信電話
三井住友フィナンシャルグループ
みずほフィナンシャルグループ
ソフトバンクグループ
本田技研工業
ＫＤＤＩ
日本たばこ産業
富士重工業
（注１）金額は受渡代金。
（注２）単位未満は切捨て。ただし、株数が単位未満の場合は小数で記載。
― 74 ―
付
株数
千株
73
254
23.5
25.4
469
17.3
28.6
29.9
19.8
16
金額
千円
529,432
185,270
116,121
113,720
110,129
104,618
102,817
87,005
83,341
71,599
平均単価
円
7,252
729
4,941
4,477
234
6,047
3,595
2,909
4,209
4,474
310_3735353712807.doc
ＭＨＡＭ
ＴＯＰＩＸマザーファンド
利害関係人との取引状況等（2015年３月11日から2016年３月10日まで）
(1) 当期中の利害関係人との取引状況
当
区
株
金
銭
分
信
式
託
期
買付額等
うち利害関係人
Ａ
との取引状況Ｂ
百万円
百万円
27,950
5,898
25,735
25,735
売付額等
うち利害関係人
Ｃ
との取引状況Ｄ
百万円
百万円
7,347
4
24,857
24,857
Ｂ
Ａ
％
21.1
100.0
Ｄ
Ｃ
％
0.1
100.0
(2) 利害関係人の発行する有価証券等
種
株
当
類
買
式
付
額
期
売
付
百万円
425
額
百万円
111
当期末保有額
百万円
648
（注）期末保有額は評価ベース。
(3) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券
当
期
種
類
買 付 額
百万円
株
式
20
(4) 当期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率
項
目
売
買
委
託
手
数
料
総
額（Ａ)
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額（Ｂ)
（Ｂ)／(Ａ）
当
期
3,143千円
11千円
0.4％
＊金額の単位未満は切捨て。
＊利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人であり、当期における当ファンドに係る利害関係
人とは、みずほ証券、千葉興業銀行、みずほフィナンシャルグループ、オリエントコーポレーション、ミズホインターナショナル、資産管理
サービス信託銀行です。
― 75 ―
310_3735353712807.doc
ＭＨＡＭ
ＴＯＰＩＸマザーファンド
組入資産の明細
2016年３月10日現在
(1) 国内株式
銘
柄
水産・農林業（0.1％)
極洋
日本水産
マルハニチロ
サカタのタネ
ホクト
鉱業（0.3％)
日鉄鉱業
三井松島産業
国際石油開発帝石
日本海洋掘削
石油資源開発
建設業（3.1％)
ショーボンドホールディングス
ミライト・ホールディングス
安藤・間
東急建設
コムシスホールディングス
ミサワホーム
高松コンストラクショングループ
東建コーポレーション
大成建設
大林組
清水建設
飛島建設
長谷工コーポレーション
鹿島建設
不動テトラ
鉄建建設
西松建設
三井住友建設
大豊建設
前田建設工業
奥村組
東鉄工業
戸田建設
熊谷組
三井ホーム
矢作建設工業
日本ハウスホールディングス
大東建託
ＮＩＰＰＯ
東亜道路工業
前田道路
日本道路
東亜建設工業
若築建設
東洋建設
五洋建設
福田組
住友林業
日本基礎技術
期首
当 期 末
(前期末)
株 数 株 数 評価額
千株 千株
千円
23
27.3
2.9
3.9
2.7
28
31.8
5.8
3.5
2.1
7,588
17,172
13,148
9,233
4,437
7
14
94.9
0.6
2.9
11
－
147.5
－
5.4
4,752
－
138,163
－
15,114
1.9
6.6
12.9
6.7
8.8
2.6
1.6
0.8
92
55
56
13.6
23.1
79
14.9
12
21
74.5
6
14
18
3
23
24
4
3.9
5.1
6.9
5
7
6
7
19
13
6.4
22.4
4
14.3
8
3.2
10.6
20.6
9.7
12.7
－
2.6
1.3
146
85.1
85
26.2
33.4
133
－
19
36
103.9
14
19
29
4.6
35
43
－
6.7
11.1
10.4
7
－
9
10
31
－
11.6
33.3
5
21
10.2
12,880
9,020
11,227
8,371
21,983
－
5,899
11,271
102,200
90,631
77,605
4,192
34,168
89,376
－
5,073
17,100
10,390
6,314
14,953
17,197
13,984
17,710
10,836
－
5,159
4,417
162,344
12,460
－
16,371
5,280
7,905
－
5,544
15,184
5,320
26,481
4,488
期首
当 期 末
(前期末)
株 数 株 数 評価額
千株 千株
千円
パナホーム
8
12
9,528
大和ハウス工業
52.8
82.1
250,979
ライト工業
4.7
7.1
7,469
積水ハウス
56
93.1
170,186
ユアテック
－
6
4,824
中電工
2.8
4.7
10,758
関電工
9
13
10,790
きんでん
12
17.6
24,217
住友電設
2.3
3.9
5,389
日本電設工業
4.2
5.5
11,731
協和エクシオ
9.2
12.6
15,636
九電工
4
6
14,262
三機工業
5.4
8.8
8,025
日揮
18
28
52,668
中外炉工業
9
－
－
太平電業
－
5
5,155
高砂熱学工業
6.3
9.7
14,899
大氣社
3.1
4.2
11,151
日比谷総合設備
2.9
4.3
7,004
東芝プラントシステム
3.4
5.7
7,689
東洋エンジニアリング
11
21
6,111
千代田化工建設
13
21
20,685
新興プランテック
4.5
6.8
5,956
食料品（5.1％)
日本製粉
12
21
18,564
日清製粉グループ本社
19.6
30.7
58,452
昭和産業
10
13
6,292
日本甜菜製糖
14
31
6,138
三井製糖
12
13
6,617
森永製菓
27
31
18,972
江崎グリコ
4.3
6.5
37,440
不二家
16
27
5,130
山崎製パン
13
20
45,880
亀田製菓
1.1
1.9
8,664
カルビー
6.7
10.3
47,483
森永乳業
18
28
15,372
ヤクルト本社
9.6
14.6
79,570
明治ホールディングス
5.4
16.4
146,780
雪印メグミルク
4.9
7.2
18,712
プリマハム
15
25
6,950
日本ハム
13
21
54,306
伊藤ハム
11
15
10,710
丸大食品
15
18
7,866
米久
1.7
－
－
Ｓ Ｆｏｏｄｓ
－
3.5
8,375
サッポロホールディングス
30
45
23,850
アサヒグループホールディングス
36
51.4
171,830
キリンホールディングス
76.1
111.7
168,555
宝ホールディングス
14.6
21.3
18,147
オエノンホールディングス
14
25
5,125
コカ・コーラウエスト
6.3
10.4
26,426
コカ・コーライーストジャパン
5.6
10.4
19,656
銘
柄
― 76 ―
銘
柄
サントリー食品インターナショナル
ダイドードリンコ
伊藤園
キーコーヒー
日清オイリオグループ
不二製油グループ本社
Ｊ－オイルミルズ
キッコーマン
味の素
キユーピー
ハウス食品グループ本社
カゴメ
アリアケジャパン
ニチレイ
東洋水産
日清食品ホールディングス
フジッコ
ロック・フィールド
日本たばこ産業
わらべや日洋
なとり
ユーグレナ
繊維製品（0.7％)
片倉工業
グンゼ
東洋紡
富士紡ホールディングス
日清紡ホールディングス
倉敷紡績
日本毛織
帝国繊維
帝人
東レ
住江織物
セーレン
ワコールホールディングス
ホギメディカル
ＴＳＩホールディングス
三陽商会
オンワードホールディングス
ゴールドウイン
デサント
パルプ・紙（0.3％)
特種東海製紙
王子ホールディングス
日本製紙
三菱製紙
北越紀州製紙
中越パルプ工業
大王製紙
レンゴー
トーモク
期首
当 期 末
(前期末)
株 数 株 数 評価額
千株 千株
千円
10.7
18.8
90,710
1.1
1.8
9,342
5.6
8.5
28,645
3
4.8
9,105
10
18
8,568
5.6
8.6
16,701
10
19
6,802
14
20
76,600
41
59
163,990
9.7
14.7
37,426
7.6
11
23,804
7.8
11.3
23,040
1.9
2.4
15,216
20
31
28,179
9.3
13.5
57,442
7.2
11.3
62,489
－
4.1
9,471
2
2.5
8,262
99.4 163.4
773,699
1.6
2.6
6,242
－
4
7,052
4.5
9.5
14,297
3.3
23
70
11
12
26
7
2.6
75
131
10
6
11
1.2
7.9
14
14
4
3.4
4.9
34
104
－
－
43
10
4.2
108
188
17
8.8
16
1.9
12.2
21
20
1.2
6.6
5,664
10,778
17,368
－
－
9,331
7,760
6,564
41,688
177,848
5,236
10,876
21,776
11,001
9,089
5,229
14,720
5,646
10,210
12
56
8.6
26
13.4
14
8
15
16
18
91
13.9
－
20.6
－
12.6
24
32
6,930
41,678
28,550
－
13,843
－
11,894
14,304
8,576
310_3735353712807.doc
ＭＨＡＭ
銘
柄
ザ・パック
化学（6.0％)
クラレ
旭化成
昭和電工
住友化学
住友精化
日産化学工業
クレハ
石原産業
日本曹達
東ソー
トクヤマ
セントラル硝子
東亞合成
大阪ソーダ
関東電化工業
デンカ
信越化学工業
堺化学工業
エア・ウォーター
大陽日酸
日本パーカライジング
四国化成工業
日本触媒
大日精化工業
カネカ
三菱瓦斯化学
三井化学
ＪＳＲ
東京応化工業
三菱ケミカルホールディングス
日本合成化学工業
ダイセル
住友ベークライト
積水化学工業
日本ゼオン
アイカ工業
宇部興産
積水樹脂
タキロン
旭有機材工業
日立化成
大倉工業
ダイキョーニシカワ
日本化薬
ＡＤＥＫＡ
日油
花王
第一工業製薬
三洋化成工業
日本ペイントホールディングス
関西ペイント
中国塗料
藤倉化成
太陽ホールディングス
期首
当 期 末
(前期末)
株 数 株 数 評価額
千株 千株
千円
1.7
2
5,520
28.9
105
109
124
5
11.8
14
28
12
44
27
20
21
12
－
36
30
13
15
22
4.3
3
14
9
24
29
81
16.7
3.8
107.2
5
24.6
17
39
15
5.9
86
3.9
5
18
8.8
9
－
11
9
15
44.6
－
6
14.6
21
6
4.6
1.7
41.4
162
163
190
8
16.1
23
44
19
71
51
30
17.5
19
7
54
46
18
21
20
14.4
－
3.8
15
35
45
110
24.6
5.8
177.3
8
36.9
29
59.1
24
9
144
5.5
－
33
13.2
16
3.4
18
14.5
21
69.5
18
10
20.1
29.3
9
－
2.1
54,772
108,216
19,560
94,240
4,784
44,210
8,924
3,388
10,298
33,725
8,466
19,080
15,172
8,246
6,237
23,922
275,264
5,526
34,356
21,800
14,342
－
22,914
7,365
31,290
27,000
41,030
42,484
17,231
107,390
5,624
54,206
12,644
77,421
18,336
19,971
29,664
7,672
－
7,128
25,462
4,336
5,174
21,492
22,779
17,640
404,698
6,066
7,580
51,255
48,901
6,849
－
7,959
銘
柄
ＤＩＣ
サカタインクス
東洋インキＳＣホールディングス
富士フイルムホールディングス
資生堂
ライオン
高砂香料工業
マンダム
ミルボン
ファンケル
コーセー
シーズ・ホールディングス
ポーラ・オルビスホールディングス
ノエビアホールディングス
コニシ
長谷川香料
小林製薬
荒川化学工業
ＪＣＵ
デクセリアルズ
アース製薬
イハラケミカル工業
クミアイ化学工業
日本農薬
アキレス
有沢製作所
日東電工
藤森工業
前澤化成工業
ＪＳＰ
エフピコ
天馬
信越ポリマー
ニフコ
日本バルカー工業
ユニ・チャーム
医薬品（5.6％)
協和発酵キリン
武田薬品工業
アステラス製薬
大日本住友製薬
塩野義製薬
田辺三菱製薬
あすか製薬
日本新薬
中外製薬
科研製薬
エーザイ
ロート製薬
小野薬品工業
久光製薬
持田製薬
参天製薬
扶桑薬品工業
ツムラ
日医工
期首
当 期 末
(前期末)
株 数 株 数 評価額
千株 千株
千円
71
105
25,935
5
7.8
8,650
19
27
11,772
38.5
59
260,839
30.1
49.4
122,734
21
30
35,580
7
2
4,990
2.1
2.8
13,244
1.2
1.8
7,839
4.5
6.9
9,701
2.8
4.3
44,075
1.4
4
7,712
2
2.6
21,580
1.4
2
6,170
2.4
2.9
7,534
2.4
4.4
6,820
2.7
3.9
37,323
2.3
4
3,792
0.6
－
－
－
8.6
9,657
1.5
2.6
11,011
3.7
5
6,275
4
6.5
6,818
4.3
8.2
4,428
26
44
6,556
3.6
6.9
4,105
13.1
20.1
135,031
1.6
2.6
6,552
1.8
5
5,105
1.6
2.2
4,848
1.6
2.5
11,437
1.7
2.8
5,224
6.6
10.2
6,120
4
4.9
26,411
16
23
6,555
34.1
52.4
128,511
20
62.3
191.4
12.2
26.2
19.6
3.8
4
16.5
6
22.2
8.9
7.6
4.8
1.2
6.2
13
5.8
4.6
― 77 ―
31.2
102.2
288.4
19.1
38
30.2
5.9
6.2
25.4
4.6
32
14
11.8
8
1.9
48.4
24
8.8
6.7
54,787
558,012
445,001
25,192
193,914
59,614
7,115
25,234
89,027
34,776
225,248
28,630
266,444
39,360
15,409
79,424
6,312
23,848
17,956
銘
ＴＯＰＩＸマザーファンド
柄
キッセイ薬品工業
生化学工業
栄研化学
鳥居薬品
ＪＣＲファーマ
東和薬品
沢井製薬
ゼリア新薬工業
第一三共
キョーリン製薬ホールディングス
ダイト
大塚ホールディングス
大正製薬ホールディングス
ペプチドリーム
石油・石炭製品（0.5％)
昭和シェル石油
コスモ石油
ニチレキ
東燃ゼネラル石油
富士石油
出光興産
ＪＸホールディングス
コスモエネルギーホールディングス
ゴム製品（1.0％)
横浜ゴム
東洋ゴム工業
ブリヂストン
住友ゴム工業
オカモト
ニッタ
住友理工
三ツ星ベルト
バンドー化学
ガラス・土石製品（0.9％)
日東紡績
旭硝子
日本山村硝子
日本電気硝子
住友大阪セメント
太平洋セメント
アジアパイルホールディングス
東海カーボン
日本カーボン
東洋炭素
ノリタケカンパニーリミテド
ＴＯＴＯ
日本碍子
日本特殊陶業
東京窯業
フジミインコーポレーテッド
ニチアス
ニチハ
鉄鋼（1.2％)
新日鐵住金
神戸製鋼所
合同製鐵
期首
当 期 末
(前期末)
株 数 株 数 評価額
千株 千株
千円
3.5
5.9
15,570
3.6
5.7
8,236
2.2
2.9
6,104
1.6
2.8
7,291
1.7
2.4
5,313
0.9
1.4
7,000
2.7
4.5
32,850
4
6.3
9,122
56.8
87.4
215,135
4.9
7.7
16,593
－
1.7
4,525
33.4
55.8
225,766
4
6.1
52,765
－
3.2
14,064
15.7
50
4
25
7.7
8.5
188.7
－
26.8
－
5
40
14
14.7
318.7
10.3
25,540
－
4,015
35,920
4,522
27,459
146,251
13,493
19
8.1
52.8
13.7
7
1.9
3.8
5
8
16.6
12.7
85.7
25.7
9
3.1
7.4
7
11
29,514
22,123
357,026
43,561
7,848
9,017
6,993
6,223
5,236
14
81
18
33
35
110
2.9
21
14
1.1
22
25
22
14.7
10
2.1
9
3.1
22
134
34
54
54
167
－
31
20
－
35
19.3
33
23
23
4
16
5
8,272
78,122
5,746
30,780
23,652
44,088
－
8,308
5,000
－
8,820
67,550
68,673
48,622
4,094
5,432
10,624
7,860
718
290
12
115.1
443
－
251,493
44,300
－
310_3735353712807.doc
ＭＨＡＭ
期首
当 期 末
(前期末)
株 数 株 数 評価額
千株 千株
千円
ジェイ エフ イー ホールディングス
42.9
71.7
111,493
日新製鋼
7.3
12.3
16,568
東京製鐵
9.3
16.2
11,113
共英製鋼
1.9
3.4
5,521
大和工業
3.7
6.7
16,200
大阪製鐵
1.2
－
－
淀川製鋼所
11
5.2
13,265
東洋鋼鈑
4
14.4
4,435
丸一鋼管
5.3
8.9
28,925
大同特殊鋼
29
45
18,360
山陽特殊製鋼
12
18
9,540
愛知製鋼
11
17
7,463
日立金属
17
30.5
37,301
大平洋金属
12
21
7,308
新日本電工
12.6
19.9
3,641
栗本鐵工所
12
21
3,444
三菱製鋼
17
31
5,797
非鉄金属（0.9％)
日本軽金属ホールディングス
42.6
69.2
12,940
三井金属鉱業
51
75
14,250
東邦亜鉛
13
21
6,363
三菱マテリアル
109
164
55,432
住友金属鉱山
47
71
88,217
ＤＯＷＡホールディングス
21
34
23,494
古河機械金属
31
46
7,682
大阪チタニウムテクノロジーズ
1.8
2.8
4,762
東邦チタニウム
3.3
5.2
5,470
ＵＡＣＪ
21
39
9,438
古河電気工業
50
87
23,055
住友電気工業
63.2
103.3
143,535
フジクラ
25
37
20,942
タツタ電線
5.4
－
－
リョービ
14
18
7,164
アサヒホールディングス
2.9
5.1
7,905
金属製品（0.7％)
稲葉製作所
－
4.7
5,828
トーカロ
1.4
2.3
4,620
ＳＵＭＣＯ
11.9
20.7
16,539
東洋製罐グループホールディングス
11.7
18.5
39,830
横河ブリッジホールディングス
4.5
6.6
7,563
三和ホールディングス
18.7
28.7
22,299
文化シヤッター
6
10.1
9,544
三協立山
2.4
3.9
5,335
ＬＩＸＩＬグループ
25.2
36.4
88,270
ノーリツ
3.9
5.9
10,802
長府製作所
1.7
3.6
9,313
リンナイ
3.1
4.7
48,316
岡部
4.9
9.2
6,624
ジーテクト
－
3.8
4,848
東プレ
4
5.8
12,481
高周波熱錬
4.1
7
5,481
東京製綱
－
26
4,264
パイオラックス
1
1.4
7,826
日本発條
15.3
24.8
26,536
機械（4.7％)
日本製鋼所
24
43
15,738
銘
柄
銘
柄
三浦工業
タクマ
ツガミ
オークマ
東芝機械
アマダホールディングス
アイダエンジニアリング
富士機械製造
牧野フライス製作所
オーエスジー
旭ダイヤモンド工業
ＤＭＧ森精機
ソディック
ディスコ
日東工器
島精機製作所
日阪製作所
やまびこ
ナブテスコ
三井海洋開発
ＳＭＣ
ホソカワミクロン
ユニオンツール
オイレス工業
サトーホールディングス
小松製作所
住友重機械工業
日立建機
井関農機
北川鉄工所
クボタ
月島機械
新東工業
澁谷工業
小森コーポレーション
鶴見製作所
酒井重工業
荏原製作所
酉島製作所
ダイキン工業
トーヨーカネツ
栗田工業
椿本チエイン
アネスト岩田
ダイフク
加藤製作所
タダノ
フジテック
ＣＫＤ
キトー
平和
理想科学工業
ＳＡＮＫＹＯ
日本金銭機械
マースエンジニアリング
福島工業
期首
当 期 末
(前期末)
株 数 株 数 評価額
千株 千株
千円
8.4
12.7
24,015
7
11
11,352
6
9
4,032
12
18
15,084
11
22
7,546
25.7
38.7
44,040
5.2
9.9
9,444
5.5
9.2
10,846
10
15
10,815
8.3
12.7
25,793
5.8
9.3
9,923
11.6
17.4
19,749
－
6.3
5,033
2
3.3
34,452
2.1
2.4
4,948
2.8
4.8
8,659
2.8
4.8
3,912
0.7
6.2
4,904
10.4
14.2
32,830
2
4.1
7,060
5
7.7
211,942
4
－
－
1.2
2.2
6,076
2.5
5
8,705
2.5
4.4
11,303
83.3
126.5
244,777
46
75
38,100
7.9
12.1
21,646
21
33
6,897
12
19
4,104
81
123.9
195,885
4
7.2
7,221
5.5
8.2
7,814
1.5
－
－
4.8
7.5
10,057
－
2.7
4,398
8
－
－
35
59
29,087
2.8
－
－
23.5
36.1
290,821
13
21
5,187
9.8
16.1
41,505
9
16
11,616
4.6
6.7
7,008
8.7
14.3
25,711
5
11
4,807
8
13
13,702
5.5
8.6
9,718
5.5
9.1
7,844
2.3
－
－
4.2
8.4
20,042
2.1
3.2
5,548
4.9
6.9
29,946
1.7
－
－
1.3
－
－
－
2.4
5,808
― 78 ―
銘
ＴＯＰＩＸマザーファンド
柄
竹内製作所
アマノ
サンデンホールディングス
蛇の目ミシン工業
マックス
グローリー
セガサミーホールディングス
日本ピストンリング
リケン
ＴＰＲ
ホシザキ電機
大豊工業
日本精工
ＮＴＮ
ジェイテクト
不二越
日本トムソン
ＴＨＫ
ユーシン精機
イーグル工業
日本ピラー工業
キッツ
日立工機
マキタ
日立造船
三菱重工業
ＩＨＩ
電気機器（11.6％)
日清紡ホールディングス
イビデン
コニカミノルタ
ブラザー工業
ミネベア
日立製作所
東芝
三菱電機
富士電機
安川電機
シンフォニアテクノロジー
明電舎
山洋電気
デンヨー
東芝テック
マブチモーター
日本電産
ダイヘン
ＪＶＣケンウッド
日新電機
大崎電気工業
オムロン
日東工業
ＩＤＥＣ
ジーエス・ユアサ コーポレーション
日本電気
富士通
沖電気工業
期首
当 期 末
(前期末)
株 数 株 数 評価額
千株 千株
千円
－
4.3
6,394
6.4
9
15,507
12
23
8,073
22
－
－
2
3
3,591
5.4
8.6
32,508
17.6
27
34,884
14
2.9
4,497
7
17
6,273
2.1
3.5
9,810
3.5
5.5
49,830
2.3
4.1
4,653
33
51.1
53,706
38
66
24,882
17.3
26.9
42,797
16
26
10,660
6
12
4,908
11
17.1
36,423
1.1
－
－
2.8
4.3
6,359
3.1
4.6
4,255
8.4
15.3
7,512
5.8
9.6
7,449
10.4
16.1
112,378
13.6
23.2
12,899
270
442
189,618
116
191
43,739
－
10.9
38.7
21
24
386
339
160
45
19.5
18
17
4
1.9
12
5
17.5
10
14.5
4
4
17.1
3
3.3
31
213
157
60
14.9
15.7
62.2
32.6
41
632
540
263
74
31.3
26
24
8
3.2
21
7.2
29.9
17
20.3
6.7
－
28.1
4.7
5.3
48
341
242
114
17,149
22,843
62,386
40,913
37,064
326,617
110,268
314,811
28,860
41,597
4,134
12,168
4,416
3,872
7,581
38,088
244,611
9,061
6,435
7,778
－
90,763
8,671
5,358
23,088
93,093
99,413
16,758
310_3735353712807.doc
ＭＨＡＭ
銘
柄
電気興業
サンケン電気
アイホン
ルネサスエレクトロニクス
セイコーエプソン
ワコム
アルバック
ＥＩＺＯ
ジャパンディスプレイ
日本信号
京三製作所
能美防災
日本無線
パナソニック
シャープ
アンリツ
富士通ゼネラル
日立国際電気
ソニー
ＴＤＫ
ミツミ電機
タムラ製作所
アルプス電気
パイオニア
日本電波工業
ローランド ディー．ジー．
フォスター電機
クラリオン
ＳＭＫ
東光
ホシデン
ヒロセ電機
日本航空電子工業
ＴＯＡ
日立マクセル
古野電気
アルパイン
アイコム
横河電機
新電元工業
アズビル
日本光電工業
堀場製作所
アドバンテスト
エスペック
キーエンス
日置電機
シスメックス
メガチップス
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ
コーセル
オプテックス
千代田インテグレ
レーザーテック
スタンレー電気
岩崎電気
期首
当 期 末
(前期末)
株 数 株 数 評価額
千株 千株
千円
6
9
4,761
9
20
6,900
1.4
2.6
4,784
8.3
12.6
8,983
11.1
37.1
75,646
13.3
20.1
10,773
3
4.7
16,097
1.9
2.9
8,250
23.8
48.1
11,063
5.5
9.2
8,703
11
21
7,308
2.9
4.1
6,539
7
12
3,528
195
282.8
277,370
150
211
32,916
10.9
16.8
11,625
5
8
12,984
5
6
7,620
104.4
175.2
480,661
9.7
14.8
99,604
6.3
11.7
6,680
10
16
4,752
13.2
21.7
44,875
33.4
45
11,430
3.4
－
－
0.9
1.7
3,981
1.9
3.7
8,528
10
15
5,730
6
9
4,905
7
－
－
6.2
9.7
6,780
2.6
3.9
49,920
5
8
9,736
3.1
5.2
5,777
2.3
4.7
8,145
2.3
－
－
4.6
7.1
8,981
1.2
2.4
5,198
16.7
25.7
29,195
8
14
5,558
5.6
8.8
25,071
3.5
10.7
31,211
3.2
4.8
19,800
11.9
17.9
19,081
3.1
4
5,712
3.6
5.6
331,912
－
2.2
5,280
12.4
19.1
138,284
2.2
4.2
5,166
1.1
1.8
7,785
3.2
6
7,008
1.6
2.5
7,562
－
1.7
4,403
2.1
3.7
5,838
11.8
18.2
46,846
10
－
－
期首
当 期 末
(前期末)
株 数 株 数 評価額
千株 千株
千円
ウシオ電機
10.4
15.6
24,180
日本セラミック
－
2.5
4,877
日本デジタル研究所
3.2
4.4
6,890
図研
3.1
4.2
5,006
日本電子
8
11
5,775
カシオ計算機
16.5
25.1
55,295
ファナック
16.6
25.2
461,916
エンプラス
0.8
1.4
5,866
ローム
7.8
12
61,200
浜松ホトニクス
6.7
19.6
59,094
三井ハイテック
3.9
7.6
4,240
新光電気工業
6.9
11.1
7,437
京セラ
26.3
40.4
207,736
太陽誘電
9.3
13.8
16,215
村田製作所
16.8
26
371,930
双葉電子工業
3.4
5.3
8,384
ニチコン
5.8
10.9
8,523
日本ケミコン
16
27
4,239
ＫＯＡ
3.2
5.5
4,708
小糸製作所
9.7
14.9
75,245
ミツバ
3.5
5.4
8,407
スター精密
4.1
6.7
8,562
ＳＣＲＥＥＮホールディングス
16
26
22,464
キヤノン電子
2.1
3.7
6,216
キヤノン
91.9
131.5
433,950
リコー
48.8
80.7
94,661
東京エレクトロン
13.5
20.3
148,250
輸送用機器（10.0％)
トヨタ紡織
5.9
9.5
17,223
鬼怒川ゴム工業
5
－
－
ユニプレス
3.4
5.6
11,978
豊田自動織機
14.1
21
103,740
モリタホールディングス
4.4
6
7,392
三櫻工業
4.8
9.9
6,098
デンソー
39.1
59.9
268,591
東海理化電機製作所
4.7
8.2
17,826
三井造船
66
104
17,576
川崎重工業
117
193
63,883
名村造船所
4.7
8.3
6,731
日本車輌製造
8
17
4,318
日産自動車
225.4
347.2
381,920
いすゞ自動車
51.2
72.3
84,265
トヨタ自動車
222.7
309.2 1,902,816
日野自動車
23.1
35.8
44,392
三菱自動車工業
59.1
98.7
81,723
武蔵精密工業
2.3
3.7
8,021
日産車体
7.1
12.6
14,086
新明和工業
8
14
11,340
極東開発工業
4.2
8.1
8,861
日信工業
3.4
7.1
10,515
トピー工業
20
31
6,882
ティラド
12
－
－
曙ブレーキ工業
10.8
21.1
5,359
タチエス
3
5.3
8,782
ＮＯＫ
7.9
12.2
22,850
フタバ産業
6.8
11.9
5,485
銘
柄
― 79 ―
ＴＯＰＩＸマザーファンド
期首
当 期 末
(前期末)
株 数 株 数 評価額
千株 千株
千円
ＫＹＢ
19
32
10,080
大同メタル工業
2.7
4.7
3,957
プレス工業
9
15.8
6,414
カルソニックカンセイ
13
20
16,080
太平洋工業
4.9
7.7
8,208
ケーヒン
4.3
6.9
11,385
河西工業
2.8
4.8
5,721
アイシン精機
14.3
24.7
111,026
マツダ
48.3
79.2
132,897
ダイハツ工業
19.1
30
49,200
今仙電機製作所
1.8
－
－
本田技研工業
144.3 221.6
700,256
スズキ
33.6
52
155,922
富士重工業
55
78.5
316,276
ヤマハ発動機
24.9
35.5
64,787
ショーワ
4.6
8.6
8,066
エクセディ
2.5
4.3
10,281
豊田合成
5.3
9.4
20,304
愛三工業
3.9
7.1
6,404
ヨロズ
2
3.3
7,863
エフ・シー・シー
2.7
5
9,520
シマノ
7
10
177,200
タカタ
3.2
－
－
テイ・エス テック
3.5
6.1
15,561
ジャムコ
－
1.5
4,222
精密機器（1.6％)
テルモ
24.8
37.9
152,168
日機装
7
12.5
10,687
島津製作所
20
32
56,512
東京計器
12
19
3,211
東京精密
3.6
5.5
12,017
マニー
0.5
3.1
5,527
ニコン
30.3
47
82,297
トプコン
5.2
9
12,510
オリンパス
24.1
36.8
159,896
理研計器
3.6
4.5
4,648
タムロン
1.5
3
5,391
ＨＯＹＡ
38.2
57.6
245,664
シチズンホールディングス
21
33.9
21,831
リズム時計工業
17
－
－
セイコーホールディングス
12
18
8,046
ニプロ
11.9
20.9
23,470
その他製品（1.5％)
パラマウントベッドホールディングス
1.8
2.8
11,410
前田工繊
2
－
－
バンダイナムコホールディングス
18.3
26.3
62,804
フランスベッドホールディングス
14
5.2
5,298
パイロットコーポレーション
1.5
4.5
18,292
トッパン・フォームズ
4.4
6.6
8,487
フジシールインターナショナル
2.1
3.3
13,068
タカラトミー
7.7
10.2
8,302
大建工業
10
17
5,015
凸版印刷
44
70
68,110
大日本印刷
48
72
73,656
共同印刷
11
18
5,976
日本写真印刷
3.1
4.8
8,630
銘
柄
310_3735353712807.doc
ＭＨＡＭ
期首
当 期 末
(前期末)
株 数 株 数 評価額
千株 千株
千円
アシックス
16.4
23.4
46,332
小松ウオール工業
1.4
2.5
4,642
ヤマハ
12.2
18.5
62,345
河合楽器製作所
1.2
－
－
クリナップ
2.2
－
－
ピジョン
3.1
14.5
40,165
リンテック
4.2
6.7
13,815
イトーキ
4.7
7.4
5,209
任天堂
9.8
15.2
244,720
三菱鉛筆
1.6
2.1
8,778
タカラスタンダード
8
12
11,916
コクヨ
9.9
15.6
18,080
岡村製作所
7.3
10.7
10,571
美津濃
10
16
8,576
アデランス
3
7.4
4,388
電気・ガス業（2.1％)
東京電力
137.1
212.8
126,403
中部電力
47.8
75.3
107,980
関西電力
65.7
101.9
106,689
中国電力
22.1
34.5
52,336
北陸電力
16.4
24.7
38,630
東北電力
40.3
62.4
89,356
四国電力
14.3
22.7
35,026
九州電力
36.9
58
61,654
北海道電力
17.7
26.2
23,160
沖縄電力
1.2
3.6
10,170
電源開発
10.9
21
72,450
東京瓦斯
194
275
139,865
大阪瓦斯
166
256
108,083
東邦瓦斯
40
61
47,336
西部瓦斯
27
39
9,828
静岡ガス
5.1
8.8
6,644
陸運業（4.6％)
東武鉄道
87
133
76,475
相鉄ホールディングス
32
47
32,336
東京急行電鉄
87
143
133,848
京浜急行電鉄
45
68
67,932
小田急電鉄
52
77
96,866
京王電鉄
46
69
69,000
京成電鉄
25
38
57,684
富士急行
5
8
10,248
東日本旅客鉄道
29.1
44.8
439,532
西日本旅客鉄道
15.8
24.3
160,404
東海旅客鉄道
14.3
22.1
427,524
西武ホールディングス
12.8
20
46,520
鴻池運輸
1.3
4.7
6,053
西日本鉄道
25
35
26,670
ハマキョウレックス
0.7
2.8
5,544
近鉄グループホールディングス
160
247
115,349
阪急阪神ホールディングス
108
163
115,241
南海電気鉄道
38
58
36,830
京阪電気鉄道
38
56
43,120
神戸電鉄
－
20
7,220
名糖運輸
5.1
－
－
名古屋鉄道
60
95
50,160
山陽電気鉄道
－
13
6,344
銘
柄
期首
当 期 末
(前期末)
株 数 株 数 評価額
千株 千株
千円
日本通運
62
96
49,824
ヤマトホールディングス
28.6
46.6
110,465
山九
21
34
17,748
センコー
8
15
10,350
ニッコンホールディングス
6.4
9.7
19,244
福山通運
10
18
10,332
セイノーホールディングス
13
19.4
23,280
神奈川中央交通
5
－
－
日立物流
4.1
7
12,313
海運業（0.2％)
日本郵船
141
221
49,725
商船三井
85
120
29,760
川崎汽船
75
115
23,920
ＮＳユナイテッド海運
－
20
3,260
飯野海運
10.2
17.4
7,864
空運業（0.7％)
日本航空
30.8
47
188,141
ＡＮＡホールディングス
328
488
158,697
倉庫・運輸関連業（0.2％)
トランコム
－
0.8
4,856
日新
13
20
5,920
三菱倉庫
11
18
27,972
三井倉庫ホールディングス
15
28
8,456
住友倉庫
14
22
12,452
上組
19
32
33,856
郵船ロジスティクス
2
4.6
5,819
近鉄エクスプレス
1.5
5.5
8,596
情報・通信業（8.1％)
ＮＥＣネッツエスアイ
2.6
5.6
9,889
システナ
－
3.6
6,584
新日鉄住金ソリューションズ
1.6
4.9
10,539
ＩＴホールディングス
5.7
8.9
23,407
グリー
10
15.9
9,492
コーエーテクモホールディングス
4.2
6.8
12,294
三菱総合研究所
1
1.5
5,122
ＫＬａｂ
1.9
－
－
ネクソン
15.4
23.7
41,854
アイスタイル
－
4.2
3,994
コロプラ
3
6.9
14,096
ブロードリーフ
1.6
－
－
ティーガイア
2.3
4.2
5,741
ガンホー・オンライン・エンターテイメント
－
43.7
12,891
ＧＭＯペイメントゲートウェイ
1.5
2.2
15,378
インターネットイニシアティブ
2.8
4.5
10,579
ＳＲＡホールディングス
2.6
2.2
6,072
野村総合研究所
9
17.3
66,691
インテージホールディングス
－
2.4
3,516
フジ・メディア・ホールディングス
17.2
27.4
35,510
オービック
5.7
8.6
50,654
ジャストシステム
4.2
5
4,560
ヤフー
112.4
175.3
81,865
トレンドマイクロ
8.5
12.1
52,756
日本オラクル
2.6
4
23,040
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
－
6.5
5,128
オービックビジネスコンサルタント
1.1
1.4
7,252
伊藤忠テクノソリューションズ
1.9
6.6
15,008
銘
柄
― 80 ―
銘
ＴＯＰＩＸマザーファンド
柄
大塚商会
電通国際情報サービス
ＷＯＷＯＷ
ネットワンシステムズ
マーベラス
エイベックス・グループ・ホールディングス
日本ユニシス
兼松エレクトロニクス
東京放送ホールディングス
日本テレビホールディングス
テレビ朝日ホールディングス
スカパーＪＳＡＴホールディングス
テレビ東京ホールディングス
コネクシオ
日本通信
日本電信電話
ＫＤＤＩ
光通信
ＮＴＴドコモ
ＧＭＯインターネット
カドカワ
学研ホールディングス
ゼンリン
松竹
東宝
東映
エヌ・ティ・ティ・データ
ＤＴＳ
スクウェア・エニックス・ホールディングス
カプコン
ジャステック
ＳＣＳＫ
アイネス
ＴＫＣ
富士ソフト
ＮＳＤ
コナミホールディングス
ソフトバンクグループ
卸売業（4.4％)
エレマテック
双日
アルフレッサ ホールディングス
横浜冷凍
神戸物産
あい ホールディングス
ダイワボウホールディングス
マクニカ・富士エレホールディングス
バイタルケーエスケー・ホールディングス
ＵＫＣホールディングス
ＴＯＫＡＩホールディングス
シップヘルスケアホールディングス
小野建
ナガイレーベン
三菱食品
第一興商
メディパルホールディングス
期首
当 期 末
(前期末)
株 数 株 数 評価額
千株 千株
千円
4.4
6.8
37,468
－
2.5
5,270
0.5
1.6
4,288
7.8
14.5
9,236
2.8
5.3
4,897
3.6
5.7
7,854
5.8
8.5
12,155
－
3.9
7,413
10.4
15.6
28,204
15.3
23.6
45,288
5.4
8.2
16,785
13.3
21.1
13,904
1.6
3.1
5,955
2.3
－
－
－
14.5
3,059
62 189.3
920,565
54 249.5
734,403
1.4
3
25,050
129 187.3
479,488
5.7
9.6
13,689
4
7.9
13,319
11
－
－
2.9
4.3
8,432
12
19
18,905
11.8
18.5
53,890
7
11
9,746
9.9
15
83,250
2.6
4.4
9,398
6.1
11
31,218
4.6
7.4
18,685
－
6.8
6,439
4.3
6.3
26,176
3.9
5.8
6,554
2.8
3.2
10,400
2.9
4.9
11,475
4.83
7.1
12,119
6.8
11.8
34,774
84.4 139.2
797,894
1.4
108.3
19.1
9.1
－
2.9
17
－
3.7
1.3
8.6
3.1
2.2
2.7
1.6
－
16.2
1.8
161.2
31.1
11.1
1.7
4.6
26
5.9
5.9
2.3
13.3
5.2
－
4.1
3.3
4.4
25
4,044
38,849
67,922
11,421
4,202
13,671
5,590
8,230
5,180
4,974
7,660
16,380
－
8,446
9,533
20,614
44,725
310_3735353712807.doc
ＭＨＡＭ
銘
柄
アズワン
ドウシシャ
黒田電気
ハピネット
ガリバーインターナショナル
シークス
マクニカ
伊藤忠商事
丸紅
長瀬産業
豊田通商
兼松
三井物産
日本紙パルプ商事
日立ハイテクノロジーズ
カメイ
スターゼン
山善
住友商事
内田洋行
三菱商事
第一実業
キヤノンマーケティングジャパン
西華産業
菱洋エレクトロ
ユアサ商事
神鋼商事
阪和興業
岩谷産業
すてきナイスグループ
昭光通商
三愛石油
稲畑産業
ワキタ
東邦ホールディングス
サンゲツ
ミツウロコグループホールディングス
伊藤忠エネクス
サンリオ
リョーサン
新光商事
トーホー
三信電気
東陽テクニカ
モスフードサービス
加賀電子
立花エレテック
ＰＡＬＴＡＣ
ヤマタネ
日鉄住金物産
トラスコ中山
オートバックスセブン
加藤産業
イエローハット
因幡電機産業
ミスミグループ本社
期首
当 期 末
(前期末)
株 数 株 数 評価額
千株 千株
千円
1.3
2.1
8,463
2.6
3.5
7,724
3.3
5.6
9,452
2
4.7
4,798
5.1
7.2
8,949
1.2
1.8
5,760
1
－
－
133.4
190.9
272,605
142.2
246.9
148,658
11.1
16.3
20,179
17.9
27.8
71,084
37
63
10,521
133.4
217.7
312,181
14
30
9,930
5.6
8.4
26,922
3.7
5.4
5,977
13
2.2
7,183
7.3
11.5
10,534
94.7
153
186,660
－
10
4,140
120.3
179.9
367,355
6
10
5,090
4.9
7.3
14,249
14
26
6,032
3.3
5
6,705
2.1
3.6
9,547
12
30
5,910
18
28
13,748
20
32
20,064
9
－
－
19
－
－
5
9
7,569
4.9
8.4
9,828
4.4
7.4
6,623
5.8
8.4
20,218
3.3
9.5
20,140
4.6
9.9
5,405
5.5
9.9
8,652
4.6
7.8
17,893
3.6
4.8
14,232
3.3
4.9
5,561
10
2.8
6,840
－
6.1
5,618
3.7
5.6
6,305
3
3.9
11,992
2.3
4
5,500
1.8
－
－
3.1
5.1
9,924
15
25
3,975
12
22
8,250
2.2
3.2
12,944
6.3
10.1
19,745
2.5
4.8
13,176
1.7
2.8
5,891
2.6
4
14,300
6
27.6
44,160
銘
柄
スズケン
ジェコス
小売業（4.9％)
ローソン
サンエー
カワチ薬品
エービーシー・マート
アスクル
ゲオホールディングス
アダストリア
くらコーポレーション
キャンドゥ
パル
エディオン
アルペン
クオール
ジェイアイエヌ
ビックカメラ
ＤＣＭホールディングス
ＭｏｎｏｔａＲＯ
Ｊ．フロント リテイリング
ドトール・日レスホールディングス
マツモトキヨシホールディングス
スタートトゥデイ
ココカラファイン
三越伊勢丹ホールディングス
ウエルシアホールディングス
クリエイトＳＤホールディングス
ジョイフル本田
すかいらーく
ユナイテッド・スーパーマーケット
・ホールディングス
コスモス薬品
セブン＆アイ・ホールディングス
クリエイト・レストランツ・ホールディングス
ツルハホールディングス
サンマルクホールディングス
トリドール
クスリのアオキ
総合メディカル
カッパ・クリエイト
良品計画
コーナン商事
ワタミ
ドンキホーテホールディングス
西松屋チェーン
ゼンショーホールディングス
幸楽苑ホールディングス
サイゼリヤ
ＶＴホールディングス
ユナイテッドアローズ
ハイデイ日高
コロワイド
壱番屋
スギホールディングス
スクロール
ヨンドシーホールディングス
期首
当 期 末
(前期末)
株 数 株 数 評価額
千株 千株
千円
6.6
11.1
43,789
2.4
4.7
4,906
5.8
1.4
2
2.3
1.7
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1.4
1.1
1.8
1
7.8
1.9
－
1.1
7.4
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20.2
3.4
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5
1.7
31.7
1.5
0.9
0.6
5.4
9
2
3.4
3
3.1
5.6
4.6
1.5
－
1.8
11.6
3.5
3.1
1.7
14
14.1
8.8
31.4
5.4
5.1
7.5
2.6
48.8
2.1
3.9
4.1
7.8
5.1
9.6
9,542
0.8
65.8
－
3.4
0.6
1.9
0.7
0.5
3.5
2
3.5
3.1
5.3
3.8
8.7
2.5
2.8
－
2.2
1.54
6
0.8
2.8
9.7
1.6
1.2
101.4
7.3
5.6
2.4
3.3
2.3
1.4
4.8
2.9
5.1
－
15.8
6.4
13.1
3.1
4.6
9.4
3.6
2.4
8.9
1.3
4.2
12.3
2.5
21,864
470,800
6,825
57,568
7,284
7,161
12,167
4,984
5,793
66,120
8,292
－
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6,816
18,837
4,944
10,432
5,997
18,684
6,554
15,468
7,943
23,982
4,870
6,500
― 81 ―
82,710
10,140
7,174
20,910
12,028
10,718
14,053
7,680
－
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10,289
6,496
4,845
7,582
14,560
11,392
26,400
44,682
9,811
27,183
31,087
12,441
67,832
12,936
10,101
9,261
11,481
銘
ＴＯＰＩＸマザーファンド
柄
ファミリーマート
木曽路
サトレストランシステムズ
千趣会
ケーヨー
上新電機
日本瓦斯
ロイヤルホールディングス
いなげや
島忠
チヨダ
ライフコーポレーション
リンガーハット
ＡＯＫＩホールディングス
オークワ
コメリ
青山商事
しまむら
高島屋
松屋
エイチ・ツー・オー リテイリング
パルコ
丸井グループ
アクシアル リテイリング
イオン
ユニーグループ・ホールディングス
イズミ
平和堂
フジ
ヤオコー
ゼビオホールディングス
ケーズホールディングス
アインホールディングス
ヤマダ電機
アークランドサカモト
ニトリホールディングス
吉野家ホールディングス
松屋フーズ
サガミチェーン
王将フードサービス
プレナス
ミニストップ
アークス
バローホールディングス
ベルク
大庄
ファーストリテイリング
サンドラッグ
サックスバー ホールディングス
ベルーナ
銀行業（7.6％)
じもとホールディングス
足利ホールディングス
東京ＴＹフィナンシャルグループ
九州フィナンシャルグループ
ゆうちょ銀行
期首
当 期 末
(前期末)
株 数 株 数 評価額
千株 千株
千円
5.2
7.2
41,040
2.9
4.4
9,776
－
7.9
6,256
4.6
7.7
5,505
6.6
9.9
4,880
3
5
4,425
2.7
3.5
8,519
4.3
5.8
12,313
2.2
4.3
6,278
4.3
7.3
18,271
2.3
3.4
10,642
1.1
1.9
4,856
2.5
4
9,420
4.3
7
9,401
2
－
－
3.1
5
11,165
4.2
4.8
20,256
1.8
2.8
38,108
23
36
34,632
3.6
6.2
6,026
7.9
13.3
26,347
2.8
4.7
4,183
20
30.5
48,739
1.6
2
7,240
65.3 101.2
158,985
16
26.7
20,692
3.7
5.1
23,791
4.1
6.3
13,998
2.4
3.5
7,598
1
3.1
13,934
2.5
4.2
7,908
3.8
5.3
20,829
2.1
3
16,620
62.2
75.3
45,180
1.7
5.2
5,907
6.8
10.4
97,344
5.7
10.8
14,796
1.7
1.9
5,434
－
5.3
6,863
1.3
2
7,900
2
3.5
6,930
2.9
4.3
8,557
3.2
5.4
13,068
4
6.2
16,659
0.9
1.3
5,310
2.2
3.6
5,094
3.2
4.9
166,747
3.4
5.1
42,177
－
3
4,440
－
7.8
4,344
10.7
9.7
1.7
－
－
－
20.6
3.5
39.1
42.6
－
6,921
9,859
25,688
57,126
310_3735353712807.doc
ＭＨＡＭ
銘
柄
新生銀行
あおぞら銀行
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
りそなホールディングス
三井住友トラスト・ホールディングス
三井住友フィナンシャルグループ
第四銀行
北越銀行
西日本シティ銀行
千葉銀行
横浜銀行
常陽銀行
群馬銀行
武蔵野銀行
千葉興業銀行
筑波銀行
七十七銀行
青森銀行
秋田銀行
山形銀行
岩手銀行
東邦銀行
ふくおかフィナンシャルグループ
静岡銀行
十六銀行
スルガ銀行
八十二銀行
山梨中央銀行
大垣共立銀行
福井銀行
北國銀行
清水銀行
滋賀銀行
南都銀行
百五銀行
京都銀行
紀陽銀行
ほくほくフィナンシャルグループ
広島銀行
山陰合同銀行
中国銀行
伊予銀行
百十四銀行
四国銀行
阿波銀行
鹿児島銀行
大分銀行
宮崎銀行
肥後銀行
佐賀銀行
十八銀行
沖縄銀行
琉球銀行
セブン銀行
みずほフィナンシャルグループ
山口フィナンシャルグループ
期首
当 期 末
(前期末)
株 数 株 数 評価額
千株 千株
千円
149
208
30,368
106
155
60,760
1,282.1 1,958.9 1,049,186
186.4
288.5
117,650
353
517
176,710
121.2
194.5
682,695
26
29
11,252
20
36
6,768
60
83
16,849
62
92
51,152
113
166
88,876
58
90
36,720
39
55
27,830
2.5
5
15,125
3.1
13.9
6,727
7.4
17.6
5,544
27
39
15,834
20
27
8,613
－
22
6,446
9
11
4,246
1
2.2
8,569
11
28
9,576
64
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48
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56,984
30
41
14,186
17.2
23.8
45,481
30
46
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8
16
6,592
25
40
14,080
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21
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1
－
－
14
27
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17
30
9,090
15
23
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31
45
33,345
6.3
10.8
13,672
109
169
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46
72
31,320
10
19.7
14,144
12.5
20.7
24,550
18.2
28.2
21,403
21
31
10,168
12
－
－
12
20
10,700
11
－
－
10
21
7,560
11
26
7,410
13
－
－
13
－
－
11
17
4,369
1.2
2.2
7,656
3.6
7.6
9,180
53.7
92.2
44,256
2,226.7 3,472.2
619,093
16
24
25,008
銘
柄
名古屋銀行
北洋銀行
愛知銀行
第三銀行
東日本銀行
愛媛銀行
みなと銀行
京葉銀行
関西アーバン銀行
栃木銀行
トモニホールディングス
フィデアホールディングス
池田泉州ホールディングス
証券、商品先物取引業（1.1％)
ＦＰＧ
ＳＢＩホールディングス
ジャフコ
大和証券グループ本社
野村ホールディングス
岡三証券グループ
丸三証券
東海東京フィナンシャル・ホールディングス
いちよし証券
松井証券
マネックスグループ
カブドットコム証券
極東証券
保険業（2.3％)
かんぽ生命保険
損保ジャパン日本興亜ホールディングス
アニコム ホールディングス
ＭＳ＆ＡＤインシュアランス
グループホールディングス
ソニーフィナンシャルホールディングス
第一生命保険
東京海上ホールディングス
Ｔ＆Ｄホールディングス
その他金融業（1.4％)
全国保証
クレディセゾン
芙蓉総合リース
興銀リース
東京センチュリーリース
日本証券金融
アイフル
リコーリース
イオンフィナンシャルサービス
アコム
ジャックス
オリエントコーポレーション
日立キャピタル
オリックス
三菱ＵＦＪリース
日本取引所グループ
不動産業（2.8％)
いちごグループホールディングス
期首
当 期 末
(前期末)
株 数 株 数 評価額
千株 千株
千円
12
25
9,225
23.7
44.4
12,565
0.6
0.9
4,104
15
－
－
－
15
4,305
10
29
6,612
16
24
3,864
12
23
9,729
2.2
5.1
5,574
7
12
5,304
11.3
25.2
8,643
9.1
24.1
4,362
13.2
27.9
11,299
－
19.4
2.4
151
332.5
14
5.2
18.7
3.4
8.4
19.4
7.1
2.2
7.6
29.9
4.4
229
473.6
24
9
32.6
7.5
14.1
34.2
25.8
4.7
9,158
34,414
14,542
163,666
246,272
14,568
11,475
18,973
8,310
14,424
10,704
9,339
6,589
－
35.5
－
7.5
54.5
1.9
19,777
178,760
5,375
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73.1
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15.2
102.2
65.9
58.2
24
157.2
97.3
90.3
39,384
218,822
385,016
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4.3
13.8
1.9
3.6
4.1
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－
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19.1
3
5.5
5.8
12.5
42.8
2.3
16.2
49.5
15
105.7
6.3
172.8
61.7
72
22,752
38,543
14,280
11,429
23,229
6,012
15,322
7,521
42,719
26,878
6,945
22,725
16,203
272,678
31,035
127,944
－
20.9
8,548
― 82 ―
銘
ＴＯＰＩＸマザーファンド
柄
日本駐車場開発
ヒューリック
野村不動産ホールディングス
プレサンスコーポレーション
ユニゾホールディングス
オープンハウス
東急不動産ホールディングス
飯田グループホールディングス
パーク２４
三井不動産
三菱地所
平和不動産
東京建物
ダイビル
京阪神ビルディング
住友不動産
大京
テーオーシー
東京楽天地
レオパレス２１
スターツコーポレーション
フジ住宅
空港施設
住友不動産販売
ゴールドクレスト
タカラレーベン
イオンモール
エヌ・ティ・ティ都市開発
日本空港ビルデング
サービス業（3.8％)
日本工営
ネクスト
日本Ｍ＆Ａセンター
アコーディア・ゴルフ
エス・エム・エス
テンプホールディングス
クックパッド
スタジオアリス
綜合警備保障
カカクコム
ディップ
ツクイ
エムスリー
アウトソーシング
ディー・エヌ・エー
博報堂ＤＹホールディングス
ぐるなび
一休
ファンコミュニケーションズ
ＰＧＭホールディングス
インフォマート
ＥＰＳホールディングス
アミューズ
ケネディクス
電通
みらかホールディングス
期首
当 期 末
(前期末)
株 数 株 数 評価額
千株 千株
千円
19.8
26.6
3,378
27.1
51.6
52,890
10.1
17.1
35,961
0.9
1.2
4,644
1
1.9
8,331
－
3.9
8,275
42.5
61.2
46,940
10.4
22.9
47,540
8.5
12.7
36,436
83
127
342,519
117
178
377,894
4.9
7.7
10,379
36
28.6
40,383
5.4
8.7
8,343
5.6
9.5
5,785
38
59
188,800
27
49
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6.9
11
10,120
9
12
5,736
17.8
30.2
20,566
－
3.5
7,556
4.5
7.8
5,304
4.6
8.4
4,166
1.5
2.6
5,558
1.8
2.6
4,373
7.7
12.1
7,477
10.4
16.4
27,437
11.1
16.9
19,012
5.6
8
34,240
9
－
2.7
6.9
2.1
3.5
1.1
－
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－
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－
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2.1
1.7
3.7
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－
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18.8
4.4
14
7.8
4.1
8.7
3.5
19
6
2.3
8.9
19.3
3.2
3.9
22.7
1.4
12
37.6
3.4
－
6.6
－
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3.8
1.2
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28.6
6.9
5,460
9,219
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9,726
6,345
27,474
13,014
5,575
52,243
40,452
7,830
5,487
61,653
4,445
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49,218
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－
5,055
－
4,300
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ＭＨＡＭ
銘
柄
アルプス技研
オリエンタルランド
ダスキン
明光ネットワークジャパン
ラウンドワン
リゾートトラスト
ビー・エム・エル
りらいあコミュニケーションズ
ユー・エス・エス
サイバーエージェント
楽天
テクノプロ・ホールディングス
リクルートホールディングス
日本郵政
リロ・ホールディング
エイチ・アイ・エス
共立メンテナンス
期首
当 期 末
(前期末)
株 数 株 数 評価額
千株 千株
千円
－
2.3
5,096
4.5
28.2
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2
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30,080
73.5
121.8
134,589
－
4.5
13,567
19.2
52.3
183,573
－
56.2
84,805
0.6
1.1
14,927
2.9
4.6
14,398
1.1
2.2
19,382
銘
柄
イチネンホールディングス
建設技術研究所
東京都競馬
カナモト
東京ドーム
西尾レントオール
トランス・コスモス
乃村工藝社
藤田観光
日本管財
トーカイ
セコム
丹青社
メイテック
アサツー ディ・ケイ
応用地質
船井総研ホールディングス
期首
当 期 末
(前期末)
株 数 株 数 評価額
千株 千株
千円
3.9
6.6
6,705
2.6
5.3
4,695
16
29
6,467
2.7
4.4
10,560
18
25
12,575
1.5
2.7
6,569
2.6
3.6
9,360
4.1
7.1
10,351
10
13
6,773
1.7
3.7
6,759
0.8
1.5
4,845
16.4
27
228,501
3
7.1
5,424
2.6
3.8
14,877
3.7
5.7
17,157
2.8
5.1
6,043
4.4
6
9,786
ＴＯＰＩＸマザーファンド
期首
当 期 末
(前期末)
株 数 株 数 評価額
千株 千株
千円
ベネッセホールディングス
6.2
9.1
32,077
イオンディライト
1.9
2.7
9,382
ナック
2.4
－
－
ニチイ学館
4.2
7.8
6,240
ダイセキ
3.8
6.5
11,726
合 株 数 ・ 金 額 26,325 40,346 49,815,248
計 銘 柄 数<比率> 1,100 1,100 <98.1％>
（注１）銘柄欄の( )内は、国内株式の評価
総額に対する各業種の比率。
（注２）合計欄の< >内は、純資産総額に対
する評価額の比率。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。株数が
単位未満の場合は小数で記載。
（注４）－印は組入れなし。
銘
柄
(2) 先物取引の銘柄別期末残高
銘
国
内
柄
株式先物取引
別
買
建
当
額
期
末
売
建
額
百万円
1,030
Ｔ Ｏ Ｐ Ｉ Ｘ
百万円
－
（注１）単位未満は切捨て。
（注２）－印は組入れなし。
投資信託財産の構成
項
株
コ
投
ー
ル
資
・ ロ ー
信
託
2016年３月10日現在
目
ン 等 、
財
産
評
そ の
総
式
他
額
（注）金額の単位未満は切捨て。
― 83 ―
価
当
額
期
千円
49,815,248
1,105,535
50,920,783
末
比
率
％
97.8
2.2
100.0
310_3735353712807.doc
ＭＨＡＭ
資産、負債、元本及び基準価額の状況
項
(A) 資
目
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
株
式(評価額)
未
収
配
当
金
未
収
利
息
差 入 委 託 証 拠 金
(B) 負
債
未
払
金
未
払
解
約
金
(C) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ)
元
本
次 期 繰 越 損 益 金
(D) 受
益
権
総
口
数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
2016年３月10日現在
当 期 末
50,920,717,049円
950,510,273
49,815,248,620
80,148,155
1
74,810,000
147,881,580
8,281,580
139,600,000
50,772,835,469
34,131,017,520
16,641,817,949
34,131,017,520口
14,876円
（注１）当期末における１口当たり純資産額
（注２）期首元本額
期中追加設定元本額
期中一部解約元本額
（注３）当期末における当ファンドの元本の内訳
ＭＨＡＭスリーウェイオープン
ＭＨＡＭ ＴＯＰＩＸオープン
ＭＨＡＭ日本株式インデックスファンド（ファンドラップ)
ＭＨＡＭ ＴＯＰＩＸファンドＶＡ（適格機関投資家専用)
ＭＨＡＭ日本株式パッシブファンド [適格機関投資家限定]
ＭＨＡＭ動的パッケージファンド ［適格機関投資家限定]
コア資産形成ファンド
動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞
1.4876円
22,380,512,447円
20,945,697,654円
9,195,192,581円
1,175,497,479円
5,639,207,590円
24,520,786,063円
460,705,356円
1,909,806,704円
424,483,599円
522,104円
8,625円
ＴＯＰＩＸマザーファンド
損益の状況
(2015年３月11日から2016年３月10日まで)
目
当
期
配
当
等
収
益
834,987,167円
受
取
配
当
金
833,404,674
受
取
利
息
737,010
そ の 他 収 益 金
845,483
有 価 証 券 売 買 損 益 △ 6,810,295,463
売
買
益
1,805,615,398
売
買
損 △ 8,615,910,861
先 物 取 引 等 取 引 損 益 △
60,955,460
取
引
益
561,977,780
取
引
損 △ 622,933,240
当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) △ 6,036,263,756
前 期 繰 越 損 益 金
14,466,953,218
追 加 信 託 差 損 益 金
14,160,188,346
解
約
差
損
益
金 △ 5,949,059,859
計
(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)
16,641,817,949
次 期 繰 越 損 益 金(Ｈ)
16,641,817,949
項
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
（注１）(B)有価証券売買損益及び(C)先物取引等取引損益は期末の
評価換えによるものを含みます。
（注２）(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追
加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注３）(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約
価額を差し引いた差額分をいいます。
― 84 ―
400_1_3735353712807.doc
ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド
－ 運 用 報 告 書（全 体 版）－
ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド
第８期
（決算日 2016年５月９日）
（計算期間：2015年５月９日～2016年５月９日）
｢ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド」は、2016年５月９日に第８
期決算を行いました。
ここに当マザーファンドの第８期の運用状況をご報告申し上げます。
■マザーファンドの仕組み
信 託 期 間 2008年６月３日から無期限です。
ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円ベース・為替ヘッジなし)※の動き
に連動する投資成果を目標として運用を行います。
運 用 方 針
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
※税引き前配当再投資ベースとします。(以下同じ)
ＭＳＣＩコクサイ・インデックスを構成している国（地域を含みま
す｡）の株式を主要投資対象とします。
株式への投資割合には制限を設けません。
主な投資制限
外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
投 資 対 象
■お知らせ
約款変更について
信用リスクを適正に管理する方法を規定する所要の約款変更を行いました。
（2015年８月８日付）
上場不動産投資信託証券（ＲＥＩＴ）の投資制限の撤廃、およびリミテッド・ライアビ
リティー・カンパニー（ＬＬＣ）など新たな投資対象資産を追加する所要の約款変更を行
いました。
（2015年８月８日付）
― 85 ―
410_3735353712807.doc
ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド
最近５期の運用実績
基 準 価 額
決
算
期
４期(2012年５月８日)
５期(2013年５月８日)
６期(2014年５月８日)
７期(2015年５月８日)
８期(2016年５月９日)
円
6,969
10,373
12,523
15,658
13,334
期 中
騰落率
％
△ 5.1
48.8
20.7
25.0
△14.8
ＭＳＣＩコクサイ・インデックス
(円ベース・為替ヘッジなし)
期 中
(ベンチマーク)
騰落率
ポイント
％
1,143.33
△ 5.0
1,717.26
50.2
2,077.13
21.0
2,604.06
25.4
2,221.98
△14.7
株
式
組入比率
株
式
先物比率
投資信託
証
券
組入比率
純 資 産
総
額
％
95.6
95.0
94.0
95.7
95.5
％
2.3
2.7
3.8
2.3
1.6
％
2.0
2.2
2.1
2.2
2.7
百万円
4,280
5,609
7,980
30,916
40,035
（注１）基準価額は１万口当たり。(以下同じ)
（注２）△（白三角）はマイナスを意味しています。(以下同じ）
（注３）ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円ベース・為替ヘッジなし）は、基準価額への反映を考慮して前営業日（現地ベース）の値を用い
ております。(小数第３位四捨五入)（以下同じ)
（注４）株式先物比率は買建比率－売建比率。(以下同じ)
（注５）純資産総額の単位未満は切捨て。
（注６）ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円ベース・為替ヘッジなし）は、ＭＳＣＩ Ｉｎｃ．が開発した指数です。同指数に対する著作権、
知的所有権その他一切の権利はＭＳＣＩ Ｉｎｃ．に帰属します。またＭＳＣＩ Ｉｎｃ．は、同指数の内容を変更する権利および公表
を停止する権利を有しています。(以下同じ)
当期中の基準価額と市況推移
ＭＳＣＩコクサイ・インデックス
(円ベース・為替ヘッジなし)
基 準 価 額
騰 落 率
(期 首)2015年５月８日
５月末
６月末
７月末
第
８月末
９月末
10月末
８
11月末
12月末
2016年１月末
期
２月末
３月末
４月末
(期 末)2016年５月９日
円
15,658
16,402
15,750
16,184
14,895
13,879
15,393
15,563
15,189
13,840
13,266
14,035
13,970
13,334
％
－
4.8
0.6
3.4
△ 4.9
△11.4
△ 1.7
△ 0.6
△ 3.0
△11.6
△15.3
△10.4
△10.8
△14.8
(ベンチマーク)
ポイント
2,604.06
2,747.02
2,633.53
2,710.16
2,486.21
2,319.01
2,577.77
2,604.07
2,539.05
2,276.37
2,229.03
2,350.08
2,374.14
2,221.98
（注）騰落率は対期首比。
― 86 ―
騰 落 率
％
－
5.5
1.1
4.1
△ 4.5
△10.9
△ 1.0
0.0
△ 2.5
△12.6
△14.4
△ 9.8
△ 8.8
△14.7
株
式
組入比率
％
95.7
96.1
93.9
92.5
90.8
93.7
95.6
93.9
94.5
94.5
95.4
93.9
95.8
95.5
株
式
先物比率
％
2.3
2.5
5.2
6.0
2.8
4.3
2.1
4.4
3.2
3.4
2.2
6.0
1.6
1.6
投資信託
証
券
組入比率
％
2.2
2.3
2.2
2.2
2.2
2.4
2.4
2.3
2.4
2.5
2.6
2.6
2.6
2.7
420_3735353712807.doc
ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド
当期中の運用経過（2015年５月９日から2016年５月９日まで)
【基準価額等の推移】
（注）ベンチマーク（ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円ベ
ース・為替ヘッジなし)）は、期首の値を基準価額に合わ
せて指数化しています。
【基準価額の主な変動要因】
当ファンドでは、主として海外の先進国株式への投資を行った結果、海外の先進国株式市況が下落
したことと為替が円高となったことが影響し、基準価額は下落しました。
【投資環境】
海外株式市況と為替市場
（注）期首を100として指数化しています。
海外の先進国株式市場は、期初、米連邦準備制
度理事会（ＦＲＢ）による利上げ開始時期を巡る
思惑を受けて一進一退の展開となりました。８月
後半には、中国株式市場の下落などが嫌気され大
幅に下落、その後も値動きの荒い展開が続きまし
た。９月末以降は、欧州中央銀行（ＥＣＢ）によ
る追加金融緩和観測などが好感され上昇基調で推
移、12月半ばには、ＦＲＢが約９年半ぶりとなる
利上げ実施を発表したものの、市場予想に沿った
ものであったため、直後に大きな混乱は見られま
せんでした。年末から年明けにかけては、中国株
式市場の急落や、原油価格の下落に歯止めが掛か
らないことなどが嫌気され大幅下落となりました
が、期末にかけては、原油価格が上昇に転じたこ
とや、ＦＲＢによる追加利上げが先送りされると
の観測が高まったことから、戻りを試す展開とな
りました。
為替市場は、対円で米ドル安、ユーロ安となりました。中国経済の減速や原油価格の下落などを背
景に、安全資産としての円の需要が相対的に高まりました。
― 87 ―
420_3735353712807.doc
ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド
【ポートフォリオ】
当期の運用につきましては、当マザーファン
ドの運用方針に従い、ＭＳＣＩコクサイ・イン
デックス（円ベース・為替ヘッジなし）の動き
に連動した投資成果を目指すため、ポートフォ
リオの構成を極力ベンチマークに近づけまし
た。また、資金の流出入等に対応するため一部
海外の株式先物取引を行っており、先物を含む
外国株式の組入比率は期を通じて高位に保ちま
した。
１＋基準価額月間騰落率
月間連動率＝
１＋ベンチマーク月間騰落率
（注）月間連動率の2015年５月は対期首比、2016年５月は期
末対2016年４月末比
【ベンチマークとの差異】
当ファンドの基準価額はベンチマークを0.1％程度下回りました。この差異は、主に保有株式の配
当に対する課税※などのマイナス要因によるものです。
※ファンドに入金される配当金は税引き後となりますが、ベンチマークは配当金を非課税として計算しています。
今後の運用方針
今後の運用につきましても、ポートフォリオの構成を極力ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円ベ
ース・為替ヘッジなし）に近づけ、先物を含む外国株式の組入比率を高位に維持することにより、ベ
ンチマークに連動する投資成果を目指します。
― 88 ―
430_3735353712807.doc
ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド
１万口当たりの費用明細
当期
項目
(2015年５月９日～2016年５月９日)
金額 (円)
平均基準価額
14,863
－
7
0.044
( 6)
(0.039)
(a) 売買委託手数料
（株式）
（投資信託証券）
( 0)
(0.001)
（先物・オプション）
( 1)
(0.004)
(b) 有価証券取引税
5
0.033
（株式）
( 5)
(0.033)
（投資信託証券）
( 0)
(0.001)
14
0.092
（保管費用）
(13)
(0.085)
（その他）
( 1)
(0.007)
26
0.169
(c) その他費用
合計
項目の概要
比率 (％)
期中の売買委託手数料
(a)売買委託手数料＝
期中の平均受益権口数
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
期中の有価証券取引税
(b)有価証券取引税＝
期中の平均受益権口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c)その他費用＝
期中のその他費用
期中の平均受益権口数
保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管およ
び資金の送金・資産の移転等に要する費用
その他は、証券権利等に係る費用
（注１）期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算
出した結果です。
（注２）各項目毎に円未満は四捨五入してあります。
（注３）｢比率」欄は１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
期中の売買及び取引の状況（2015年５月９日から2016年５月９日まで）
(1) 株
式
株
ア
メ
リ
カ
外
カ
ナ
買
数
百株
21,639
( 1,041)
ダ
(
ユ
ー
ド
2,697
34)
ロ
イ
ツ
国
イ
タ
リ
ア
フ
ラ
ン
ス
オ
ラ
ン
ダ
1,431
65)
4,027
( 117)
1,773
( 0.14)
1,163
(
67)
(
付
金
額
千米ドル
127,369
(
826)
千カナダドル
10,369
(
－)
千ユーロ
6,883
(△
30)
1,748
(
35)
7,214
(△
20)
2,388
(
75)
― 89 ―
株
売
数
百株
7,576
( 615)
(
1,110
67)
385
65)
1,343
( 217)
836
(
281
付
金
額
千米ドル
42,369
( 3,679)
千カナダドル
3,380
(
175)
千ユーロ
2,164
(
4)
660
(
38)
2,463
696
430_3735353712807.doc
ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド
株
ユ
ー
ロ
ス
ペ
イ
ン
ベ
ル
ギ
ー
オ ー ス ト リ ア
ル ク セ ン ブ ル グ
フ ィ ン ラ ン ド
ア イ ル ラ ン ド
ポ ル ト ガ ル
外
イ
ギ
ス
ス
リ
ス
イ
ウ
ェ
買
数
百株
3,189
( 7,125)
134
(
6)
64
68
(
94)
592
1,559
102
19,878
(38,751)
(
1,221
200)
(
1,471
231)
ス
ー
デ
ン
ノ
ル
ウ
ェ
ー
デ
ン
マ
ー
ク
380
国
(
オ ー ス ト ラ リ ア
6,711
( 705)
353
ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド
香
シ
イ
(
5,683
423)
(
3,412
1)
港
ン
ス
ガ
ポ
ラ
ー
エ
ル
ル
330
6)
315
付
金
額
千ユーロ
2,739
(△
1)
1,081
(
－)
162
133
(
－)
640
409
63
千英ポンド
11,780
(
260)
千スイスフラン
8,124
(△
92)
千スウェーデンクローナ
20,672
(
－)
千ノルウェークローネ
4,068
千デンマーククローネ
11,326
(
－)
千オーストラリアドル
8,480
(
32)
千ニュージーランドドル
137
千香港ドル
19,078
(
1,292)
千シンガポールドル
1,300
(
－)
千イスラエル新シェケル
1,995
株
（注１）金額は受渡代金。
（注２）単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。
（注３）( ）内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
― 90 ―
売
数
百株
885
( 7,136)
40
(6)
183
25
( 101)
17
23
－
付
金
額
千ユーロ
851
(
86)
382
(
3)
75
8
(
87)
58
60
－
千英ポンド
6,921
3,508
(40,261)
(
486)
千スイスフラン
427
2,658
( 197)
(
12)
千スウェーデンクローナ
401
6,290
(
87)
(
51)
千ノルウェークローネ
100
831
千デンマーククローネ
82
3,399
千オーストラリアドル
2,773
(
83)
千ニュージーランドドル
－
－
千香港ドル
1,557
5,474
( 170)
( 1,292)
千シンガポールドル
1,977
333
(
1)
(0.44386)
千イスラエル新シェケル
41
471
2,158
( 260)
430_3735353712807.doc
ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド
(2) 投資信託証券
口
口
884
3,055
6,072
4,636
1,191
1,052
1,852
840
1,926
－
834)
823
1,628
2,082
598
1,378
436
－
(
409)
519
2,949
2,591
6,797
2,607
1,599
5,125
873
546
927
3,537
876
1,300
(△ 2,441)
888
1,160
－
507
2,146
1,982
1,330
2,754
1,156
－
( 10,221)
70,622
(
9,023)
－
(
9)
70
80
90
124
175
54
127
29
43
85
149
197
53
(△
102)
62
61
－
57
405
66
127
167
23
－
(
300)
3,828
(
207)
(
外
付
金
額
千米ドル
154
287
50
46
22
131
45
65
162
－
(
－)
55
32
154
136
100
125
(アメリカ)
AVALONBAY COMMUNITIES INC
AMERICAN TOWER CORP
VEREIT INC
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT
AMERICAN CAPITAL AGENCY COR
BOSTON PROPERTIES INC
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC
CAMDEN PROPERTY TRUST
CROWN CASTLE INTL CORP
CARE CAPITAL PROPSERTIES INC
DIGITAL REALTY TRUST INC
DUKE REALTY CORP
EQUITY RESIDENTIAL
ESSEX PROPERTY TRUST
EXTRA SPACE STORAGE INC
EQUINIX INC
買
数
売
数
口
(
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST
国
FEDERAL REALTY INVS TRUST
GENERAL GROWTH PROPERTIES
HCP INC
HOST HOTELS & RESORTS INC
WELLTOWER INC
IRON MOUNTAIN INC
KIMCO REALTY CORP
LIBERTY PROPERTY TRUST
MACERICH CO/THE
MED-AMERICA APARTMENT COMM
PROLOGIS INC
PUBLIC STORAGE
PLUM CREEK TIMBER CO
REGENCY CENTERS CORP
REALTY INCOME CORP
RAYONIER INC
SL GREEN REALTY CORP
SIMON PROPERTY GROUP INC
UDR INC
VORNADO REALTY TRUST
VENTAS INC
COMMUNICATIONS SALES&LEASING
WEYERHAEUSER CO
小
計
口
数
・
金
額
― 91 ―
(
付
金
口
387
1,160
1,330
－
－
624
－
445
509
834
額
千米ドル
67
109
11
－
－
79
－
34
42
26
－
－
216
334
－
－
－)
409
－
－
15
75
－
－
(0.00308)
8
265
649
－
3,885
767
－
2,573
－
－
－
1,708
211
－
35
17
－
68
50
－
62
－
－
－
72
50
－
979
－
1,108
180
758
1,026
275
656
1,983
－
69
－
28
19
144
33
25
35
38
－
23,271
－)
1,223
(0.00308)
430_3735353712807.doc
ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド
口
外
国
(カナダ)
SMART REAL ESTATE INVESTMENT
H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
RIOCAN REIT
小
計 口
数
・
金
(ユーロ…フランス)
FONCIERE DES REGIONS
GECINA SA
ICADE
KLEPIERRE
UNIBAIL-RODAMCO SE
小
計 口
数
・
金
ユ ー ロ 計 口
数
・
金
(イギリス)
BRITISH LAND CO PLC
HAMMERSON PLC
INTU PROPERTIES PLC
LAND SECURITIES GROUP PLC
SEGRO PLC
小
計 口
数
・
金
(オーストラリア)
NOVION PROPERTY GROUP
VICINITY CENTRES
DUET GROUP
GPT GROUP
GOODMAN GROUP
MIRVAC GROUP
STOCKLAND
SCENTRE GROUP
WESTFIELD CORP
小
計 口
数
・
金
(香港)
LINK REIT
小
計 口
数
・
金
(シンガポール)
ASCENDAS REAL ESTATE INV TR
買
数
額
口
3,500
2,400
1,100
7,000
額
額
306
214
432
2,853
780
4,585
4,585
額
10,664
2,371
5,416
5,486
10,287
34,224
額
－
22,866
61,461
10,229
5,360
17,898
22,804
27,057
10,237
177,912
額
25,500
25,500
35,300
－)
49,600
93,200
(
－)
178,100
(
－)
(
CAPITALAND MALL TRUST
SUNTEC REIT
小
計
口
数
・
金
額
付
金
額
千カナダドル
111
51
29
192
千ユーロ
22
25
28
115
182
375
375
千英ポンド
81
14
19
63
44
223
千オーストラリアドル
－
70
142
45
34
30
92
107
99
623
千香港ドル
1,143
1,143
千シンガポールドル
86
(△0.01637)
99
155
(△ 0.1531)
341
(△0.16947)
（注１）金額は受渡代金。
（注２）単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。
（注３）( ）内は分割・償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
― 92 ―
口
売
数
口
2,100
2,300
1,400
5,800
－
－
－
898
275
1,173
1,173
8,096
－
－
－
10,520
18,616
10,285
－
40,845
6,307
－
－
22,039
－
－
79,476
13,500
13,500
17,400
付
金
額
千カナダドル
61
49
38
148
千ユーロ
－
－
－
34
63
98
98
千英ポンド
59
－
－
－
45
104
千オーストラリアドル
25
－
91
28
－
－
90
－
－
235
千香港ドル
607
607
千シンガポールドル
42
25,400
99,100
47
160
141,900
251
430_3735353712807.doc
ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド
(3) 先物取引の種類別取引状況
種
類
買
新 規 買 付 額
別
外国
株
式
先
物
取
建
済
額
百万円
33,698
決
百万円
33,823
引
売
新 規 売 付 額
決
建
済
百万円
－
額
百万円
－
（注１）金額は受渡代金。
（注２）単位未満は切捨て。
株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
（a） 期
（b） 期
（c） 売
中
中
項
の
の 平
買
目
株
均
組
高
式
入
売
株 式
比
当
買
時
金
額
価 総 額
率（a)／(b)
期
32,091,329千円
38,617,593千円
0.83
（注１）(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
（注２）単位未満は切捨て。
主要な売買銘柄（2015年５月９日から2016年５月９日まで）
株
式
買
付
株 数
千株
APPLE INC(アメリカ)
36
MICROSOFT CORP(アメリカ)
51
EXXON MOBIL CORPORATION(アメリカ)
28
JOHNSON & JOHNSON(アメリカ)
18
GENERAL ELECTRIC CO(アメリカ)
65
WELLS FARGO & COMPANY(アメリカ)
31
FACEBOOK INC-A(アメリカ)
17
NESTLE SA-REG(スイス)
21
JPMORGAN CHASE & CO(アメリカ)
24
NOVARTIS AG-REG(スイス)
16
銘
柄
売
金
額
千円
515,974
293,064
272,035
222,707
217,223
205,181
198,015
195,498
191,108
179,442
平均単価
円
14,050
5,724
9,694
12,025
3,308
6,473
11,494
8,930
7,710
11,071
付
株 数 金 額
千株
千円
APPLE INC(アメリカ)
14 186,775
MICROSOFT CORP(アメリカ)
19 114,410
EXXON MOBIL CORPORATION(アメリカ)
10 97,061
GENERAL ELECTRIC CO(アメリカ)
28 96,159
JOHNSON & JOHNSON(アメリカ)
6 76,467
NESTLE SA-REG(スイス)
7 66,918
WELLS FARGO & COMPANY(アメリカ)
10 64,740
JPMORGAN CHASE & CO(アメリカ)
8 64,401
AMAZON.COM INC(アメリカ)
0.984 63,053
NOVARTIS AG-REG(スイス)
6 62,702
（注１）金額は受渡代金。
（注２）金額の単位未満は切捨て。株数が単位未満の場合は小数で記載。
（注３）( ）内は取引市場の国又は地域を示しています。
― 93 ―
銘
柄
平均単価
円
13,338
5,956
9,631
3,419
12,049
8,615
6,183
7,389
64,078
10,438
430_3735353712807.doc
ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド
利害関係人との取引状況等（2015年５月９日から2016年５月９日まで）
当期中の利害関係人との取引状況
当
区
金
分
銭
信
託
期
Ｂ
Ａ
買付額等 う ち 利 害 関 係 人
Ａ
との取引状況Ｂ
百万円
百万円
7,728
7,728
％
100.0
Ｄ
Ｃ
売付額等 う ち 利 害 関 係 人
Ｃ
との取引状況Ｄ
百万円
百万円
7,728
7,728
％
100.0
＊金額の単位未満は切捨て。
＊利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人であり、当期における当ファンドに係る利害関係
人とは、資産管理サービス信託銀行です。
組入資産の明細
2016年５月９日現在
(1) 外国株式
期首(前期末)
銘
柄
(アメリカ)
AKAMAI TECHNOLOGIES
AES CORP
AGILENT TECHNOLOGIES INC
ANSYS INC
APACHE CORPORATION
BROADCOM LTD
AMEREN CORPORATION
ANADARKO PETROLEUM CORP
ACCENTURE PLC-CL A
AON PLC
AMERIPRISE FINANCIAL INC
ADVANCE AUTO PARTS INC
ACTIVISION BLIZZARD INC
AERCAP HOLDINGS NV
AVERY DENNISON CORP
ALLIANT ENERGY CORP
ALLEGHANY CORP
ALKERMES PLC
ARTHUR J GALLAGHER & CO
AMERICAN AIRLINES GROUP INC
ALLY FINANCIAL INC
ANTERO RESOURCES CORP
AXALTA COATING SYSTEMS LTD
ARAMARK
AMERCO
ATMOS ENERGY CORP
ADT CORP/THE
ABBVIE INC
AETNA INC
AIR PRODUCTS & CHEMICAL INC
ALCOA INC
株
数
百株
14
45
28
6
30
21
17
39
51
23
16
5
42
－
10
8
1
10
－
14
37
2
－
－
－
－
11
129
29
18
88
当
株
数
百株
26
86
48
10
53
48
31
62
79
31
24
10
70
13
9
13
1
18
23
19
50
8
17
28
1
9
－
204
44
27
204
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
132
14,268
95
10,242
202
21,741
87
9,418
289
31,066
685
73,608
149
16,051
289
31,092
919
98,805
334
35,960
231
24,868
156
16,836
267
28,752
54
5,858
71
7,714
98
10,537
96
10,372
69
7,500
108
11,625
65
7,091
86
9,337
21
2,346
49
5,274
95
10,296
44
4,731
67
7,290
－
－
1,280
137,625
505
54,357
391
42,066
204
22,010
― 94 ―
業
種
等
ソフトウェア・サービス
公益事業
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ソフトウェア・サービス
エネルギー
半導体・半導体製造装置
公益事業
エネルギー
ソフトウェア・サービス
保険
各種金融
小売
ソフトウェア・サービス
資本財
素材
公益事業
保険
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
保険
運輸
各種金融
エネルギー
素材
消費者サービス
運輸
公益事業
商業・専門サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ヘルスケア機器・サービス
素材
素材
430_3735353712807.doc
ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(アメリカ)
AT & T INC
AVON PRODUCTS
ALTRIA GROUP INC
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
AUTOMATIC DATA PROCESSING
ABBOTT LABORATORIES
AFLAC INC
APPLE INC
AMERICAN EXPRESS COMPANY
AMERICAN ELECTRIC POWER
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
AMGEN INC
ALLERGAN PLC
AGCO CORP
AUTOZONE INC
CHUBB LTD
APPLIED MATERIALS INC
ALLSTATE CORP
AMERISOURCEBERGEN CORP
ADOBE SYSTEMS INC
ALTERA CORPORATION
ANALOG DEVICES INC
AMAZON.COM INC
ASHLAND INC
AUTODESK INC
AMERICAN WATER WORKS CO INC
AUTOLIV INC
ARROW ELECTRONICS INC
AMPHENOL CORP-CL A
AUTONATION INC
AFFILIATED MANAGERS GROUP
ALBEMARLE CORP
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP
AVNET INC
AIRGAS INC
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD
AMETEK INC
ASSURANT INC
ARCH CAPITAL GROUP
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
ACUITY BRANDS INC
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
BEST BUY CO INC
BORGWARNER INC
BARD C R INC
BUNGE LTD
BAXALTA INC
BOEING CO
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
BANK OF AMERICA CORP
株
数
百株
418
40
160
50
38
123
35
474
76
38
114
61
－
8
2
25
92
32
18
39
25
23
31
4
20
15
7
8
22
4
5
8
5
11
5
9
19
4
7
16
－
－
25
17
6
12
－
54
134
853
当
株
数
百株
771
－
244
77
58
193
55
702
104
59
159
94
49
8
3
57
161
44
24
63
－
39
50
6
32
21
11
13
40
8
6
16
8
18
8
9
33
8
12
27
5
8
37
27
8
22
88
79
209
1,311
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
3,006
323,054
－
－
1,535
165,015
297
32,003
508
54,629
733
78,762
382
41,095
6,509
699,425
671
72,109
386
41,538
879
94,465
1,445
155,351
999
107,404
44
4,825
301
32,444
697
74,961
320
34,442
298
32,033
183
19,765
597
64,199
－
－
216
23,286
3,375
362,658
70
7,567
193
20,762
155
16,726
145
15,663
78
8,488
227
24,488
42
4,568
103
11,163
110
11,835
182
19,560
71
7,683
114
12,273
49
5,341
154
16,643
70
7,618
87
9,431
392
42,175
124
13,401
45
4,870
119
12,800
94
10,109
185
19,973
134
14,447
366
39,326
1,062
114,163
1,491
160,268
1,851
198,898
― 95 ―
業
種
等
電気通信サービス
家庭用品・パーソナル用品
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
保険
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
各種金融
公益事業
保険
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
小売
保険
半導体・半導体製造装置
保険
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
小売
素材
ソフトウェア・サービス
公益事業
自動車・自動車部品
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
小売
各種金融
素材
ソフトウェア・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
素材
保険
資本財
保険
保険
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小売
自動車・自動車部品
ヘルスケア機器・サービス
食品・飲料・タバコ
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
銀行
430_3735353712807.doc
ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(アメリカ)
BAKER HUGHES INC
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
BOSTON SCIENTIFIC CORP
BIOGEN INC
BAXTER INTERNATIONAL INC
BECTON DICKINSON
BED BATH & BEYOND INC
BROADCOM CORP-CL A
BB & T CORP
BALL CORP
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
BLACKROCK INC
B/E AEROSPACE INC
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
CLOROX COMPANY
CVS HEALTH CORP
CARDINAL HEALTH INC
COMPUTER SCIENCES CORP
CIGNA CORP
CONSOL ENERGY INC
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
CELANESE CORP-SERIES A
CENTERPOINT ENERGY INC
CONTINENTAL RESOURCES INC
CBRE GROUP INC
CHARTER COMMUNICATIONS-CL A
CONCHO RESOURCES INC
COBALT INTERNATIONAL ENERGY
CORE LABORATORIES N.V.
CONOCOPHILLIPS
COMCAST CORP CL-A
CARMAX INC
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
CME GROUP INC
CHESAPEAKE ENERGY CORP
CELGENE CORP
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
COMERICA INC
CIMAREX ENERGY CO
CINTAS CORP
CHICAGO BRIDGE & IRON-NY SHR
CHENIERE ENERGY INC
CENTENE CORP
CDK GLOBAL INC
CITIZENS FINANCIAL GROUP
COLUMBIA PIPELINE GROUP
CDW CORP/DE
CBS CORP-CLASS B NON VOTING
CITIGROUP INC
株
数
百株
36
89
101
19
44
17
14
43
61
10
8
10
8
92
13
9
92
26
10
21
16
45
10
33
9
27
6
9
26
3
102
178
16
51
24
36
65
3
17
6
7
7
19
－
－
－
－
－
36
246
当
株
数
百株
55
131
168
27
72
25
23
－
97
13
14
15
14
147
22
15
137
38
－
32
－
69
18
46
8
48
12
16
－
5
154
309
30
79
39
－
98
36
22
10
11
12
26
24
16
76
57
15
52
375
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
255
27,473
518
55,761
372
39,992
733
78,828
324
34,906
413
44,439
104
11,204
－
－
330
35,560
94
10,101
136
14,663
567
60,975
69
7,419
2,136
229,610
183
19,760
208
22,372
1,442
154,965
297
32,006
－
－
429
46,130
－
－
480
51,639
130
14,011
100
10,774
31
3,346
140
15,135
255
27,453
189
20,316
－
－
65
6,998
660
70,995
1,902
204,388
155
16,715
479
51,495
363
39,011
－
－
984
105,790
113
12,194
94
10,176
120
12,964
102
11,029
47
5,122
90
9,768
147
15,815
82
8,918
168
18,122
146
15,693
61
6,556
300
32,333
1,665
178,982
― 96 ―
業
種
等
エネルギー
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
小売
半導体・半導体製造装置
銀行
素材
食品・飲料・タバコ
各種金融
資本財
各種金融
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
家庭用品・パーソナル用品
食品・生活必需品小売り
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
各種金融
素材
公益事業
エネルギー
不動産
メディア
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
メディア
小売
ソフトウェア・サービス
各種金融
エネルギー
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
銀行
エネルギー
商業・専門サービス
資本財
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
銀行
エネルギー
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
メディア
銀行
430_3735353712807.doc
ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(アメリカ)
COCA-COLA COMPANY
CORNING INC
COLGATE-PALMOLIVE CO
CONSOLIDATED EDISON INC
CONAGRA FOODS INC
CIT GROUP INC
CHEVRON CORP
CSX CORP
CARNIVAL CORP
COMCAST CORP-SPECIAL CL A
CMS ENERGY CORP
COSTCO WHOLESALE CORP
CISCO SYSTEMS INC
CA INC
CITRIX SYSTEMS INC
CHUBB CORP
CHECK POINT SOFTWARE TECH
CALPINE CORPORATION
CAMPBELL SOUP CO
CATERPILLAR INC
CINCINNATI FINL CORP
COCA-COLA ENTERPRISES
CUMMINS INC
COACH INC
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
CABLEVISION SYSTEMS-NY GPR-A
CENTURYLINK INC
CERNER CORP
CHURCH & DWIGHT CO INC
CONSTELLATION BRNDS INC-A
CAMERON INTERNATIONAL CORP
CROWN HOLDINGS
CABOT OIL & GAS CORP
CREE INC
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
DARDEN RESTAURANTS INC
DTE ENERGY COMPANY
DANAHER CORPORATION
DOMINION RESOURCES INC/VA
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
DICK'S SPORTING GOODS INC
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC
DUN & BRADSTREET CORP
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A
DELPHI AUTOMOTIVE PLC
DEERE & COMPANY
DOW CHEMICAL
DU PONT (E.I.)DE NEMOURS
DOLLAR TREE INC
DIAMOND OFFSHORE DRILLING
株
数
百株
318
108
74
25
30
12
152
79
31
30
22
35
415
24
12
17
－
31
14
47
15
20
13
21
13
17
48
24
11
12
16
9
31
8
2
12
13
49
45
38
8
14
3
17
24
27
97
74
18
2
当
株
数
百株
517
150
108
35
57
25
235
130
54
－
31
55
631
42
18
－
9
46
23
72
19
30
20
37
17
24
76
39
15
21
－
19
54
－
3
11
20
77
73
57
11
20
5
17
33
41
145
109
25
－
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
2,344
251,949
278
29,885
781
84,007
264
28,407
258
27,786
81
8,807
2,401
258,003
341
36,676
268
28,807
－
－
129
13,887
818
87,989
1,675
180,032
125
13,433
154
16,550
－
－
76
8,218
71
7,678
152
16,401
531
57,108
131
14,162
165
17,754
235
25,353
150
16,136
128
13,810
83
8,967
219
23,579
213
22,940
147
15,878
341
36,662
－
－
102
11,053
128
13,858
－
－
165
17,806
72
7,782
181
19,552
755
81,211
522
56,178
315
33,862
53
5,736
193
20,815
60
6,470
48
5,247
238
25,604
335
36,048
744
80,021
701
75,330
209
22,481
－
－
― 97 ―
業
種
等
食品・飲料・タバコ
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
家庭用品・パーソナル用品
公益事業
食品・飲料・タバコ
銀行
エネルギー
運輸
消費者サービス
メディア
公益事業
食品・生活必需品小売り
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
保険
ソフトウェア・サービス
公益事業
食品・飲料・タバコ
資本財
保険
食品・飲料・タバコ
資本財
耐久消費財・アパレル
運輸
メディア
電気通信サービス
ヘルスケア機器・サービス
家庭用品・パーソナル用品
食品・飲料・タバコ
エネルギー
素材
エネルギー
半導体・半導体製造装置
消費者サービス
消費者サービス
公益事業
資本財
公益事業
各種金融
小売
食品・飲料・タバコ
商業・専門サービス
メディア
自動車・自動車部品
資本財
素材
素材
小売
エネルギー
430_3735353712807.doc
ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(アメリカ)
DELTA AIR LINES INC
DOLLAR GENERAL CORP
DOVER CORP
DUKE ENERGY CORP
D R HORTON INC
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC
DENTSPLY SIRONA INC
DIRECTV
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C
DEVON ENERGY CORPORATION
ECOLAB INC
EBAY INC
DISH NETWORK CORP-A
ENTERGY CORP
EDISON INTERNATIONAL
EXELON CORP
EOG RESOURCES INC
EQT CORP
EQUIFAX INC
EATON VANCE CORP
ENVISION HEALTHCARE HOLDINGS
ENDO INTERNATIONAL PLC
E*TRADE FINANCIAL CORP
EXXON MOBIL CORPORATION
EMERSON ELECTRIC CO
ELI LILLY & CO
EATON CORP PLC
ELECTRONIC ARTS INC
EMC CORP/MASS
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
ENSCO PLC-CL A
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
EASTMAN CHEMICAL CO
EDGEWELL PERSONAL CARE INC
EXPEDITORS INTL WASH INC
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO
EVEREST RE GROUP LTD
ENERGEN CORP
EXPEDIA INC
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC
FLEXTRONICS INTL LTD
FLUOR CORP
FIRSTENERGY CORP
FMC TECHNOLOGIES INC
FISERV INC
FLOWSERVE CORP
FOSSIL GROUP INC
FASTENAL CO
FMC CORP
FLIR SYSTEMS INC
株
数
百株
14
25
12
57
26
12
11
37
20
30
23
91
19
13
22
67
45
13
9
12
－
13
－
341
57
81
40
23
167
17
15
7
12
5
15
59
3
6
6
－
36
13
34
19
21
10
3
21
11
12
当
株
数
百株
25
37
20
84
42
22
27
－
39
48
34
139
26
20
40
119
72
22
13
12
22
26
35
521
85
125
62
39
239
29
－
27
17
8
25
83
5
－
16
20
72
20
59
39
25
20
－
34
17
12
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
107
11,505
312
33,615
130
14,011
674
72,474
125
13,489
166
17,894
169
18,206
－
－
109
11,794
151
16,258
406
43,667
331
35,607
125
13,488
154
16,595
288
31,010
425
45,771
571
61,436
158
17,033
164
17,678
41
4,480
54
5,851
42
4,533
87
9,378
4,618
496,233
458
49,216
932
100,237
383
41,186
251
26,973
632
67,990
277
29,792
－
－
285
30,722
130
14,054
62
6,707
122
13,193
612
65,840
94
10,181
－
－
187
20,196
114
12,311
88
9,478
103
11,168
197
21,272
111
12,027
260
28,012
93
9,995
－
－
159
17,104
84
9,067
38
4,188
― 98 ―
業
種
等
運輸
小売
資本財
公益事業
耐久消費財・アパレル
ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
メディア
メディア
エネルギー
素材
ソフトウェア・サービス
メディア
公益事業
公益事業
公益事業
エネルギー
エネルギー
商業・専門サービス
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
各種金融
エネルギー
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
ソフトウェア・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
家庭用品・パーソナル用品
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
素材
家庭用品・パーソナル用品
運輸
ヘルスケア機器・サービス
保険
エネルギー
小売
資本財
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
資本財
公益事業
エネルギー
ソフトウェア・サービス
資本財
耐久消費財・アパレル
資本財
素材
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
430_3735353712807.doc
ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(アメリカ)
FORTINET INC
FACEBOOK INC-A
FIRST REPUBLIC BANK/CA
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
FIREEYE INC
FORD MOTOR CO
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP
FEDEX CORP
FIFTH THIRD BANCORP
FREEPORT-MCMORAN INC
FAMILY DOLLAR STORES
FRANKLIN RESOURCES INC
FOOT LOCKER INC
FNF GROUP
FIDELITY NATIONAL INFORMATION
F5 NETWORKS INC
GOLDMAN SACHS GROUP INC
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A
ALPHABET INC-CL A
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC
GLOBAL PAYMENTS INC
GARMIN LTD
GENERAL MOTORS CO
ALPHABET INC-CL C
GARTNER INC
GENERAL ELECTRIC CO
GENERAL MILLS INC
GENERAL DYNAMICS CORP
TEGNA INC
GAP INC/THE
GILEAD SCIENCES INC
GENUINE PARTS CO
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO
GAMESTOP CORP-CLASS A
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
HOSPIRA INC
HESS CORP
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
HOLOGIC INC
HUDSON CITY BANCORP INC
HORMEL FOODS CORP
HUMANA INC
HERSHEY CO/THE
HANESBRANDS INC
HCA HOLDINGS INC
HOLLY FRONTIER CORP
HUNTINGTON BANCSHARES INC
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE
HALLIBURTON CO
HP INC
株
数
百株
－
162
12
6
4
294
74
21
68
89
7
30
9
19
25
6
30
15
23
9
－
8
105
23
－
810
50
23
－
16
122
11
－
8
34
12
21
7
17
39
13
12
13
30
22
10
63
－
66
152
当
株
数
百株
21
283
16
10
－
458
160
33
112
－
－
56
17
26
32
8
50
－
36
－
13
15
183
39
10
1,185
76
33
29
30
180
18
32
11
55
－
34
9
28
－
33
18
16
46
40
21
93
224
114
224
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
70
7,551
3,393
364,607
112
12,035
155
16,743
－
－
616
66,230
84
9,103
537
57,773
195
21,041
－
－
－
－
202
21,749
106
11,481
86
9,279
233
25,088
83
8,986
801
86,076
－
－
2,638
283,553
－
－
101
10,874
64
6,885
569
61,203
2,791
299,985
105
11,345
3,571
383,800
473
50,927
481
51,709
67
7,273
67
7,199
1,529
164,316
180
19,344
91
9,865
33
3,569
243
26,128
－
－
191
20,627
77
8,370
95
10,271
－
－
130
14,000
323
34,753
150
16,222
128
13,787
324
34,849
64
6,915
92
9,971
353
38,014
451
48,489
259
27,923
― 99 ―
業
種
等
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
銀行
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
自動車・自動車部品
電気通信サービス
運輸
銀行
素材
小売
各種金融
小売
保険
ソフトウェア・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
各種金融
保険
ソフトウェア・サービス
食品・飲料・タバコ
ソフトウェア・サービス
耐久消費財・アパレル
自動車・自動車部品
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
資本財
食品・飲料・タバコ
資本財
メディア
小売
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小売
自動車・自動車部品
小売
保険
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
エネルギー
運輸
ヘルスケア機器・サービス
銀行
食品・飲料・タバコ
ヘルスケア機器・サービス
食品・飲料・タバコ
耐久消費財・アパレル
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
銀行
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
エネルギー
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
430_3735353712807.doc
ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(アメリカ)
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
HARRIS CORP
HARLEY-DAVIDSON INC
H&R BLOCK INC
HOME DEPOT INC
HASBRO INC
HELMERICH & PAYNE
HILTON WORLDWIDE HOLDING
HARMAN INTERNATIONAL
HENRY SCHEIN INC
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC
INTERNATIONAL PAPER CO
INVESCO LTD
ILLINOIS TOOL WORKS
INTUITIVE SURGICAL INC
INTEGRYS ENERGY GROUP INC
INCYTE CORP
IONIS PHARMACEUTICALS INC
IMS HEALTH HOLDINGS INC
INGERSOLL-RAND PLC
INTL BUSINESS MACHINES CORP
INTEL CORP
INTUIT INC
INTERNATIONAL FLAV&F
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
ILLUMINA INC
IHS INC-CLASS A
JPMORGAN CHASE & CO
JUNIPER NETWORKS INC
JM SMUCKER CO/THE
JACOBS ENGINEERING GROUP INC
JOY GLOBAL INC
JONES LANG LASALLE INC
JARDINE MATHESON HLDGS LTD
JARDEN CORP
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
JOHNSON & JOHNSON
JOHNSON CONTROLS INC
KINDER MORGAN INC
KRAFT HEINZ CO/THE
KANSAS CITY SOUTHERN
KELLOGG CO
KROGER CO
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
KIMBERLY-CLARK CORP
KEYCORP
KLA-TENCOR CORP
KOHLS CORP
株
数
百株
60
9
15
24
107
8
9
35
－
6
－
36
30
38
29
3
6
11
8
－
20
76
392
22
5
39
9
11
5
302
32
7
11
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－
－
17
5
226
55
146
45
9
23
36
137
30
67
14
15
当
株
数
百株
90
16
25
32
157
14
14
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9
10
96
39
56
56
42
4
－
23
12
24
34
115
589
31
9
52
13
20
10
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42
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－
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－
8
348
78
234
75
13
34
117
197
44
123
19
23
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
1,032
110,898
123
13,312
115
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57
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－
－
165
17,758
42
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60
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226
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116
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123
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123
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95
10,306
204
22,001
84
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－
－
64
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－
－
117
12,672
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129
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407
43,772
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60,917
146
15,753
137
14,763
98
10,566
― 100 ―
業
種
等
資本財
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
自動車・自動車部品
消費者サービス
小売
耐久消費財・アパレル
エネルギー
消費者サービス
耐久消費財・アパレル
ヘルスケア機器・サービス
不動産
運輸
素材
各種金融
資本財
ヘルスケア機器・サービス
公益事業
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ヘルスケア機器・サービス
資本財
ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
素材
メディア
各種金融
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
商業・専門サービス
銀行
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
食品・飲料・タバコ
資本財
資本財
不動産
資本財
耐久消費財・アパレル
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
自動車・自動車部品
エネルギー
食品・飲料・タバコ
運輸
食品・飲料・タバコ
食品・生活必需品小売り
食品・飲料・タバコ
家庭用品・パーソナル用品
銀行
半導体・半導体製造装置
小売
430_3735353712807.doc
ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(アメリカ)
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC
L-3 COMMUNICATIONS HLDGS INC
LIBERTY GLOBAL PLC-A
LORILLARD INC
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS
LAS VEGAS SANDS CORP
LOEWS CORP
LIBERTY INTERACTIVE CORP
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C
LYONDELLBASELL INDU-CL A
LULULEMON ATHLETICA INC
LINKEDIN CORP-A
LIBERTY MEDIA CORP
LEGGETT & PLATT INC
LIBERTY MEDIA CORP-C
LIBERTY SIRIUS GROUP-C
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A
L BRANDS INC
LINCOLN NATIONAL CORP
LAM RESEARCH CORP
LEUCADIA NATIONAL CORP
LKQ CORP
LOCKHEED MARTIN CORP
LOWE'S COS INC
LENNAR CORP
LEAR CORP
LINEAR TECHNOLOGY CORP
MCKESSON CORP
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD
M & T BANK CORP
MARATHON OIL CORP
METLIFE INC
MACYS INC
MGM RESORTS INTERNATIONAL
MOSAIC CO/THE
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
LEGG MASON INC
MARTIN MARIETTA MATERIALS
MEAD JOHNSON NUTRITION CO
MDU RESOURCES GROUP INC
MOLSON COORS BREWING CO
MARATHON PETROLEUM CORP
MONSTER BEVERAGE CORP
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD
MEDIVATION INC
MALLINCKRODT PLC
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC
MOBILEYE NV
MSCI INC
MASCO CORP
株
数
百株
20
7
21
30
7
30
26
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－
－
20
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25
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－
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19
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27
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17
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21
11
15
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2
－
－
29
当
株
数
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－
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17
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33
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27
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30
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19
101
124
43
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44
13
13
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27
－
23
67
19
24
19
12
3
11
12
41
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
216
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137
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120
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－
－
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231
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138
14,846
141
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287
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414
44,496
85
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162
17,422
－
－
60
6,535
－
－
71
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134
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235
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－
－
235
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241
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12,358
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140
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41
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93
10,051
130
14,012
― 101 ―
業
種
等
電気通信サービス
資本財
メディア
食品・飲料・タバコ
ヘルスケア機器・サービス
消費者サービス
保険
小売
メディア
素材
耐久消費財・アパレル
ソフトウェア・サービス
メディア
耐久消費財・アパレル
メディア
メディア
メディア
小売
保険
半導体・半導体製造装置
各種金融
小売
資本財
小売
耐久消費財・アパレル
自動車・自動車部品
半導体・半導体製造装置
ヘルスケア機器・サービス
半導体・半導体製造装置
銀行
エネルギー
保険
小売
消費者サービス
素材
食品・飲料・タバコ
各種金融
素材
食品・飲料・タバコ
公益事業
食品・飲料・タバコ
エネルギー
食品・飲料・タバコ
耐久消費財・アパレル
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ソフトウェア・サービス
各種金融
資本財
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ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(アメリカ)
MANPOWERGROUP INC
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MOODYS CORP
MYLAN NV
MASTERCARD INC-CLASS A
MELCO CROWN ENTERTAINMENT-ADR
MURPHY OIL CORP
MEDNAX INC
MCDONALD'S CORP
MERCK & CO.INC
MONSANTO CO
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S&P GLOBAL INC
MEDTRONIC PLC
MATTEL INC
MICRON TECHNOLOGY INC
MICROSOFT CORP
MICROCHIP TECHNOLOGY
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC
MARSH & MCLENNAN COS
MORGAN STANLEY
MOHAWK INDUSTRIES INC
NVIDIA CORPORATION
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NUANCE COMMUNICATIONS INC
NORTHERN TRUST CORPORATION
NASDAQ INC
NEWS CORP-CL A
NOBLE CORP PLC
NEW YORK COMMUNITY BANCORP
NATIONAL OILWELL VARCO INC
NRG ENERGY INC
NABORS INDUSTRIES LTD
NETFLIX INC
NEXTERA ENERGY INC
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NIELSEN HOLDINGS PLC
NXP SEMICONDUCTORS NV
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS
NAVIENT CORP
NEWELL BRANDS INC
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NORDSTROM INC
NISOURCE INC
NOBLE ENERGY INC
NETSUITE INC
NEWMONT MINING CORP
NORFOLK SOUTHERN CORP
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数
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11
－
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－
17
－
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9
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42
24
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数
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19
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16
－
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4
74
39
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
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8,309
－
－
134
14,498
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228
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98
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102
10,980
1,490
160,147
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152
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356
38,328
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150,575
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137
14,822
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502
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227
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－
－
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－
473
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229
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－
－
219
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34
3,728
253
27,222
354
38,044
― 102 ―
業
種
等
商業・専門サービス
素材
保険
各種金融
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ソフトウェア・サービス
消費者サービス
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
消費者サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
耐久消費財・アパレル
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置
消費者サービス
半導体・半導体製造装置
保険
各種金融
耐久消費財・アパレル
半導体・半導体製造装置
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ソフトウェア・サービス
各種金融
各種金融
メディア
エネルギー
銀行
エネルギー
公益事業
エネルギー
小売
公益事業
公益事業
商業・専門サービス
半導体・半導体製造装置
消費者サービス
各種金融
耐久消費財・アパレル
公益事業
小売
公益事業
エネルギー
ソフトウェア・サービス
素材
運輸
430_3735353712807.doc
ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(アメリカ)
NORTHROP GRUMMAN CORP
NUCOR CORPORATION
NIKE INC CLASS-B
OMNICOM GROUP
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
ONEOK INC
OGE ENERGY CORP
OMNICARE INC
OCEANEERING INTL INC
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
OWENS ILLINOIS
ORACLE CORPORATION
PATTERSON COS INC
PAYCHEX INC
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
PACKAGING CORP OF AMERICA
PERRIGO CO PLC
PRECISION CASTPARTS CORP
THE PRICELINE GROUP
RALPH LAUREN CORP
PACCAR INC
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
PALL CORP
PVH CORP
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC
PARTNERRE LTD
PHILLIPS 66
PENTAIR PLC
POLARIS INDUSTRIES INC
PALO ALTO NETWORKS INC
PHARMACYCLICS INC
PAYPAL HOLDINGS INC
PPL CORPORATION
PARKER HANNIFIN CORP
PROGRESSIVE CORP
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE
PULTE GROUP INC
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY
PEPCO HOLDINGS INC
PEPSICO INC
PROCTER & GAMBLE CO
PG & E CORPORATION
PFIZER INC
PPG INDUSTRIES INC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
PINNACLE WEST CAPITAL CORP
PRAXAIR INC
QUANTA SERVICES INC
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD
株
数
百株
16
24
55
22
8
18
16
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11
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4
－
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217
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6
当
株
数
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－
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－
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－
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－
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－
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－
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17
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－
182
341
62
777
32
62
13
37
23
10
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
458
49,230
227
24,465
1,015
109,135
249
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－
－
46
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－
－
1,579
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43
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176
19,008
163
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－
－
777
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60
6,477
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29,092
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－
－
88
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－
－
533
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124
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－
－
559
60,072
317
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196
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284
30,569
68
7,314
348
37,489
－
－
1,910
205,315
2,803
301,281
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2,610
280,445
350
37,683
531
57,096
97
10,492
429
46,104
55
5,984
72
7,739
― 103 ―
業
種
等
資本財
素材
耐久消費財・アパレル
メディア
小売
エネルギー
公益事業
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
エネルギー
素材
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
保険
保険
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
小売
耐久消費財・アパレル
資本財
食品・飲料・タバコ
資本財
耐久消費財・アパレル
銀行
保険
エネルギー
資本財
耐久消費財・アパレル
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ソフトウェア・サービス
公益事業
資本財
保険
公益事業
耐久消費財・アパレル
エネルギー
公益事業
食品・飲料・タバコ
家庭用品・パーソナル用品
公益事業
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
銀行
公益事業
素材
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
430_3735353712807.doc
ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(アメリカ)
QORVO INC
QUEST DIAGNOSTICS
QEP RESOURCES INC
QUALCOMM INC
ROBERT HALF INTL INC
ROSS STORES INC
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
REGIONS FINANCIAL CORP
REYNOLDS AMERICAN INC
ROCKWELL COLLINS INC.
RANGE RESOURCES
RESMED INC
RED HAT INC
ROCK TENN COMPANY -CL A
RACKSPACE HOSTING INC
REGENERON PHARMACEUTICALS
REALOGY HOLDINGS CORP
RITE AID CORP
ROCKWELL AUTOMATION INC
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
REPUBLIC SERVICES INC
ROPER INDUSTRIES INC
RAYTHEON COMPANY
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
SBA COMMUNICATIONS CORP
SEI INVESTMENTS COMPANY
SPX CORP
STERICYCLE INC
SEAGATE TECHNOLOGY
STRYKER CORP
SIGNATURE BANK
SALESFORCE.COM INC
SCRIPPS NETWORKS INTERACTIVE-CL A
SKYWORKS SOLUTIONS INC
SIRIUS XM HOLDINGS INC
SERVICENOW INC
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDIN
SPLUNK INC
SEALED AIR CORP
SYNCHRONY FINANCIAL
SIGNET JEWELERS LTD
SABRE CORP
SCHWAB CHARLES CORP
SEMPRA ENERGY
SIGMA-ALDRICH CORP
SNAP-ON INC
STANLEY BLACK & DECKER INC
STARWOOD HOTELS & RESORTS
SOUTHWESTERN ENERGY CO
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC
株
数
百株
11
10
13
135
9
18
5
113
24
9
12
12
14
12
10
6
8
－
10
8
24
7
23
12
9
12
1
7
24
27
－
50
6
15
223
11
13
－
16
14
6
－
97
19
9
4
13
15
30
14
当
株
数
百株
17
20
－
187
21
52
2
162
104
15
22
16
21
－
－
9
20
146
15
20
30
12
36
22
18
16
－
10
41
43
7
81
9
24
293
22
23
15
27
105
9
28
145
28
－
6
16
19
－
－
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
82
8,913
153
16,447
－
－
955
102,669
84
9,081
299
32,230
28
3,051
147
15,818
520
55,926
143
15,385
95
10,267
95
10,268
151
16,331
－
－
－
－
368
39,552
63
6,860
116
12,523
173
18,648
102
11,056
144
15,485
228
24,509
468
50,297
166
17,874
187
20,139
78
8,454
－
－
100
10,828
79
8,561
478
51,466
102
11,000
603
64,830
63
6,801
159
17,125
115
12,379
152
16,424
82
8,852
71
7,630
127
13,672
317
34,095
98
10,605
82
8,813
398
42,769
300
32,261
－
－
105
11,350
184
19,840
159
17,121
－
－
－
－
― 104 ―
業
種
等
半導体・半導体製造装置
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
半導体・半導体製造装置
商業・専門サービス
小売
保険
銀行
食品・飲料・タバコ
資本財
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
素材
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
不動産
食品・生活必需品小売り
資本財
各種金融
商業・専門サービス
資本財
資本財
消費者サービス
電気通信サービス
各種金融
資本財
商業・専門サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ヘルスケア機器・サービス
銀行
ソフトウェア・サービス
メディア
半導体・半導体製造装置
メディア
ソフトウェア・サービス
資本財
ソフトウェア・サービス
素材
各種金融
小売
ソフトウェア・サービス
各種金融
公益事業
素材
資本財
資本財
消費者サービス
エネルギー
エネルギー
430_3735353712807.doc
ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(アメリカ)
SPECTRA ENERGY CORP
SCHLUMBERGER LTD
SOUTHERN CO
SOUTHWEST AIRLINES CO
SYSCO CORP
SUNTRUST BANKS INC
ST.JUDE MEDICAL INC
STATE STREET CORP
SYNOPSYS INC
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
SPRINT CORP
STARBUCKS CORP
STAPLES INC
SYMANTEC CORP
SANDISK CORP
SCANA CORP
TARGET CORP
3M CO
TD AMERITRADE HOLDING CORP
TRIMBLE NAVIGATION LTD
TRACTOR SUPPLY COMPANY
TYSON FOODS INC
TE CONNECTIVITY LTD
TERADATA CORP
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP
TRANSDIGM GROUP INC
TRIPADVISOR INC
21ST CENTURY FOX NEWS CORP
21ST CENTURY FOX IN
TABLEAU SOFTWARE INC
T-MOBILE US INC
TOTAL SYSTEM SERVICES INC
TWITTER INC
TARO PHARMACEUTICAL INDUS
TECO ENERGY INC
TORCHMARK CORP
T ROWE PRICE GROUP INC
TIFFANY & CO
TESORO CORP
COOPER COS INC/THE
TIME WARNER CABLE
TESLA MOTORS INC
TOWERS WATSON & CO-CL A
TEXTRON INC
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
TYCO INTERNATIONAL PLC
TEXAS INSTRUMENTS INC
TIME WARNER INC
TRAVELERS COS INC/THE
TOLL BROTHERS INC
株
数
百株
56
105
73
11
46
42
21
35
13
7
64
122
56
50
19
11
47
49
24
21
11
23
34
9
7
4
8
37
110
－
17
14
30
－
－
13
19
10
11
3
22
6
5
22
32
35
87
68
27
13
当
株
数
百株
85
173
117
18
72
68
35
54
19
10
64
184
83
88
23
18
74
76
31
34
16
39
50
15
－
7
14
48
159
5
32
20
76
1
30
17
33
15
14
6
36
12
－
33
49
50
130
99
35
20
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
267
28,732
1,302
140,002
580
62,387
77
8,308
356
38,359
278
29,939
268
28,816
327
35,181
93
10,094
301
32,366
23
2,472
1,039
111,662
85
9,199
147
15,803
180
19,416
127
13,716
587
63,124
1,291
138,753
89
9,649
80
8,598
153
16,518
268
28,896
302
32,506
43
4,650
－
－
162
17,502
89
9,650
142
15,269
471
50,616
23
2,521
127
13,650
106
11,454
109
11,787
15
1,649
84
9,102
102
11,051
250
26,932
107
11,569
109
11,738
103
11,069
768
82,523
261
28,151
－
－
129
13,954
733
78,817
192
20,633
743
79,899
745
80,075
396
42,641
53
5,714
― 105 ―
業
種
等
エネルギー
エネルギー
公益事業
運輸
食品・生活必需品小売り
銀行
ヘルスケア機器・サービス
各種金融
ソフトウェア・サービス
素材
電気通信サービス
消費者サービス
小売
ソフトウェア・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
公益事業
小売
資本財
各種金融
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
小売
食品・飲料・タバコ
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ソフトウェア・サービス
自動車・自動車部品
資本財
小売
メディア
メディア
ソフトウェア・サービス
電気通信サービス
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
公益事業
保険
各種金融
小売
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
メディア
自動車・自動車部品
商業・専門サービス
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
商業・専門サービス
半導体・半導体製造装置
メディア
保険
耐久消費財・アパレル
430_3735353712807.doc
ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(アメリカ)
UNITED PARCEL SERVICE -CL B
UNITED THERAPEUTICS CORP
UNDER ARMOUR INC-CLASS A
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR
UNDER ARMOUR INC -CLASS C
UNUM GROUP
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
UNITED RENTALS INC
URBAN OUTFITTERS INC
UNITED TECHNOLOGIES CORP
UNION PACIFIC CORP
UNITEDHEALTH GROUP INC
US BANCORP
VERIZON COMMUNICATIONS
VISA INC-CLASS A SHARES
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC
VMWARE INC-CLASS A
VERISK ANALYTICS INC
VANTIV INC -CL A
VOYA FINANCIAL INC
VF CORP
VULCAN MATERIALS CO
VALERO ENERGY CORP
VIACOM INC-CLASS B
VERISIGN INC
WABCO HOLDINGS INC
WASTE MANAGEMENT INC
WILLIS TOWERS WATSON PLC
WEYERHAEUSER CO
WINDSTREAM HOLDINGS INC
WHITING PETROLEUM CORP
WESTLAKE CHEMICAL CORP
WYNDHAM WORLDWIDE CORP
WHITEWAVE FOODS CO
WORKDAY INC
WABTEC CORPORATION
WR GRACE&CO
WW GRAINGER INC
WHIRLPOOL CORP
WEC ENERGY GROUP INC
WATERS CORP
WR BERKLEY CORP
WHOLE FOODS MARKET INC
WEATHERFORD INTL PLC
WYNN RESORTS LTD
WASTE CONNECTIONS INC
WESTERN UNION CO
WESTROCK CO
株
数
百株
57
－
12
5
4
－
19
8
8
5
70
72
77
145
335
160
18
7
6
11
12
17
29
10
43
30
10
－
33
12
44
6
6
2
9
－
6
7
－
5
6
17
6
11
27
62
6
－
42
－
当
株
数
百株
89
6
20
13
7
20
38
13
15
－
105
111
118
217
510
242
30
8
9
18
18
28
41
18
58
45
13
7
49
15
－
－
－
6
15
20
14
11
11
7
9
40
10
11
46
104
12
16
69
33
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
911
97,977
65
7,089
80
8,616
60
6,545
158
17,041
75
8,099
130
14,018
177
19,030
94
10,123
－
－
1,062
114,205
955
102,618
1,565
168,180
906
97,430
2,611
280,579
1,887
202,821
260
27,987
71
7,642
52
5,632
145
15,625
101
10,935
84
9,086
262
28,218
211
22,746
325
34,964
189
20,369
113
12,146
81
8,802
302
32,540
183
19,670
－
－
－
－
－
－
28
3,052
105
11,333
86
9,247
102
11,049
94
10,124
88
9,527
178
19,184
164
17,714
242
26,013
133
14,313
61
6,638
137
14,807
59
6,367
115
12,407
113
12,248
132
14,258
136
14,656
― 106 ―
業
種
等
運輸
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
耐久消費財・アパレル
運輸
小売
耐久消費財・アパレル
保険
ヘルスケア機器・サービス
資本財
小売
資本財
運輸
ヘルスケア機器・サービス
銀行
電気通信サービス
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
商業・専門サービス
ソフトウェア・サービス
各種金融
耐久消費財・アパレル
素材
エネルギー
メディア
ソフトウェア・サービス
資本財
商業・専門サービス
保険
不動産
電気通信サービス
エネルギー
素材
消費者サービス
食品・飲料・タバコ
ソフトウェア・サービス
資本財
素材
資本財
耐久消費財・アパレル
公益事業
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
保険
食品・生活必需品小売り
エネルギー
消費者サービス
商業・専門サービス
ソフトウェア・サービス
素材
430_3735353712807.doc
ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(アメリカ)
WILLIAMS COS INC
WAL-MART STORES INC
WELLS FARGO & COMPANY
THE WALT DISNEY COMPANY
ANTHEM INC
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
WESTERN DIGITAL CORP
ACTAVIS PLC
XCEL ENERGY INC
XYLEM INC
XL GROUP PLC
XEROX CORP
XILINX INC
YUM! BRANDS INC
YAHOO! INC
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
ZOETIS INC
ZILLOW GROUP INC
ZILLOW GROUP INC-C
TJX COMPANIES INC
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 < 比 率 >
(カナダ)
AGNICO EAGLE MINES
ARC RESOURCES LTD
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC
ATCO LTD/CANADA
ALTAGAS LTD
AGRIUM INC
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A
BAYTEX ENERGY CORP
BCE INC
BANK OF MONTREAL
BANK OF NOVA SCOTIA
BARRICK GOLD CORP
CRESCENT POINT ENERGY CORP
CENOVUS ENERGY INC
CGI GROUP INC
CANADIAN UTILITIES LTD
CANADIAN OIL SANDS LTD
CAE INC
CI FINANCIAL CORP
CONSTELLATION SOFTWARE
CONSTELLATION SOFTWARE RTS
CCL INDUSTRIES INC CL B
CAMECO CORP
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
CANADIAN NATL RAILWAY CO
CANADIAN NATURAL RESOURCES
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD
株
数
当
株
数
百株
55
129
397
130
21
70
16
30
41
17
23
79
22
34
74
12
42
3
－
54
25,202
594銘柄
百株
70
200
609
196
33
108
29
－
66
23
35
127
29
55
119
24
62
－
17
84
39,691
594銘柄
15
34
31
5
14
13
47
7
13
54
100
100
34
69
18
14
25
17
15
2
2
－
36
31
65
93
14
25
50
52
15
27
16
120
－
18
83
154
163
66
97
24
26
－
44
31
2
－
3
53
52
103
136
18
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
138
14,889
1,368
147,043
2,989
321,257
2,069
222,405
458
49,241
861
92,585
110
11,833
－
－
267
28,714
97
10,456
116
12,501
120
12,957
127
13,707
449
48,288
445
47,840
284
30,614
297
31,964
－
－
45
4,887
649
69,764
230,648
24,783,179
－
<61.9％>
千カナダドル
148
12,344
105
8,715
281
23,379
63
5,252
79
6,577
174
14,465
525
43,656
－
－
106
8,856
669
55,537
959
79,615
388
32,239
132
10,994
186
15,501
137
11,410
93
7,777
－
－
67
5,602
84
6,979
98
8,210
－
－
68
5,703
79
6,607
511
42,478
789
65,528
486
40,354
322
26,790
― 107 ―
業
種
等
エネルギー
食品・生活必需品小売り
銀行
メディア
ヘルスケア機器・サービス
食品・生活必需品小売り
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
公益事業
資本財
保険
ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置
消費者サービス
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
小売
素材
エネルギー
食品・生活必需品小売り
公益事業
エネルギー
素材
不動産
エネルギー
電気通信サービス
銀行
銀行
素材
エネルギー
エネルギー
ソフトウェア・サービス
公益事業
エネルギー
資本財
各種金融
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
素材
エネルギー
銀行
運輸
エネルギー
運輸
430_3735353712807.doc
ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(カナダ)
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A
DOLLARAMA INC
ENCANA CORP
ENERPLUS CORP
EMPIRE CO LTD
ELDORADO GOLD CORP
ELEMENT FINANCIAL CORP
ENBRIDGE INC
FINNING INTERNATIONAL INC
FRANCO-NEVADA CORP
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
FORTIS INC
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD
FIRST CAPITAL REALTY INC
GOLDCORP INC
GEORGE WESTON LTD
GILDAN ACTIVEWEAR INC
GREAT-WEST LIFECO INC
HUSKY ENERGY INC
IGM FINANCIAL INC
INTACT FINANCIAL CORP
INTER PIPELINE LTD
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANCE & FIN
IMPERIAL OIL LTD
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD
JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A
KINROSS GOLD CORP
KEYERA CORP
LINAMAR CORP
LOBLAW COMPANIES LTD
MEG ENERGY CORP
METHANEX CORP
MANULIFE FINANCIAL CORP
MAGNA INTERNATIONAL INC
METRO INC
NEW GOLD INC
NATIONAL BANK OF CANADA
OPEN TEXT CORP
ONEX CORP
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP
PEMBINA PIPELINE CORP
PRAIRIESKY ROYALTY LTD
PARAMOUNT RESOURCES LTD
PROGRESSIVE WASTE SOLUTIONS
POTASH CORP SASKATCHEWAN
POWER CORP OF CANADA
POWER FINANCIAL CORP
RESTAURANT BRANDS INERNATIONAL INC
BLACKBERRY LIMITED
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B
株
数
百株
5
8
68
27
5
37
－
70
10
10
54
25
2
12
71
3
16
22
31
12
11
22
5
21
75
8
145
14
－
14
3
8
165
34
21
60
27
8
9
17
27
6
6
－
69
30
19
15
32
31
当
株
数
百株
9
13
85
－
15
75
73
114
22
25
－
36
3
12
102
7
31
32
42
12
16
44
13
44
267
8
145
22
11
25
－
14
247
52
32
－
40
14
9
17
55
36
－
18
123
49
28
27
67
46
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千カナダドル
千円
128
10,661
117
9,786
68
5,686
－
－
31
2,625
39
3,305
107
8,882
577
47,962
47
3,933
226
18,797
－
－
145
12,098
196
16,269
24
2,037
252
20,978
76
6,325
120
10,011
109
9,067
65
5,401
44
3,665
140
11,620
112
9,334
52
4,382
181
15,090
99
8,221
15
1,260
104
8,703
82
6,865
59
4,957
178
14,827
－
－
56
4,704
453
37,634
274
22,797
136
11,341
－
－
166
13,844
98
8,182
68
5,722
53
4,420
200
16,675
89
7,401
－
－
76
6,340
254
21,120
142
11,837
87
7,250
148
12,294
57
4,799
226
18,792
― 108 ―
業
種
等
小売
小売
エネルギー
エネルギー
食品・生活必需品小売り
素材
各種金融
エネルギー
資本財
素材
素材
公益事業
保険
不動産
素材
食品・生活必需品小売り
耐久消費財・アパレル
保険
エネルギー
各種金融
保険
エネルギー
保険
エネルギー
素材
食品・生活必需品小売り
素材
エネルギー
自動車・自動車部品
食品・生活必需品小売り
エネルギー
素材
保険
自動車・自動車部品
食品・生活必需品小売り
素材
銀行
ソフトウェア・サービス
各種金融
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
商業・専門サービス
素材
保険
保険
消費者サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
電気通信サービス
430_3735353712807.doc
ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(カナダ)
ROYAL BANK OF CANADA
SILVER WHEATON CORP
SAPUTO INC
CATAMARAN CORP
SEVEN GENERATIONS ENERGY-A
SHAW COMMUNICATIONS INC
SUNCOR ENERGY INC
SUN LIFE FINANCIAL INC
SNC-LAVALIN GROUP INC
TOURMALINE OIL CORP
TALISMAN ENERGY INC
TECK RESOURCES LTD-CLS B
THOMSON REUTERS CORP
TORONTO DOMINION BK
TRANSALTA CORP
TRANSCANADA CORP
TELUS CORP
VALEANT PHARMACEUTICALS INTL
VERMILION ENERGY INC
VERESEN INC
WEST FRASER TIMBER CO LTD
YAMANA GOLD INC
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 < 比 率 >
(ユーロ･･･ドイツ)
AXEL SPRINGER SE
ALLIANZ SE-REG
ADIDAS AG
BEIERSDORF AG
BAYERISCHE MOTOREN WERKE(PFD)
BASF SE
BAYER AG
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
BRENNTAG AG
CONTINENTAL AG
COMMERZBANK AG
DEUTSCHE BOERSE AG
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
DEUTSCHE WOHNEN AG
VONOVIA SE
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
DEUTSCHE POST AG-REG
E.ON SE
EVONIK INDUSTRIES AG
FRESENIUS MEDICAL CARE AG
FRESENIUS SE & CO KGAA
FRAPORT AG
FUCHS PETROLUB SE-PREF
株
数
当
株
数
百株
117
34
20
18
－
30
114
47
14
12
47
39
26
150
34
59
6
25
11
－
6
118
3,187
93銘柄
百株
190
64
33
－
19
56
204
78
21
21
－
－
40
236
－
90
6
－
17
29
6
68
4,741
86銘柄
2
35
18
8
5
76
67
27
11
9
93
14
22
18
26
79
109
254
82
169
－
18
27
2
5
7
58
27
11
5
118
104
45
20
13
131
21
37
41
63
120
169
404
128
259
17
28
46
5
10
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千カナダドル
千円
1,447
120,132
161
13,375
133
11,109
－
－
47
3,942
132
10,987
692
57,488
330
27,404
102
8,535
63
5,281
－
－
－
－
209
17,393
1,315
109,152
－
－
462
38,418
23
1,988
－
－
72
6,013
25
2,151
25
2,109
41
3,425
17,848
1,481,412
－
<3.7％>
千ユーロ
34
4,275
817
99,980
314
38,497
87
10,695
37
4,637
809
98,987
1,022
125,015
347
42,485
106
13,065
257
31,460
93
11,387
161
19,726
46
5,726
110
13,523
189
23,135
717
87,698
249
30,508
606
74,185
326
39,874
217
26,638
50
6,191
213
26,169
293
35,869
29
3,593
38
4,748
― 109 ―
業
種
等
銀行
素材
食品・飲料・タバコ
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
メディア
エネルギー
保険
資本財
エネルギー
エネルギー
素材
メディア
銀行
公益事業
エネルギー
電気通信サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
エネルギー
エネルギー
素材
素材
メディア
保険
耐久消費財・アパレル
家庭用品・パーソナル用品
自動車・自動車部品
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
自動車・自動車部品
資本財
自動車・自動車部品
銀行
各種金融
運輸
不動産
不動産
自動車・自動車部品
各種金融
電気通信サービス
運輸
公益事業
素材
ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
運輸
素材
430_3735353712807.doc
ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(ユーロ･･･ドイツ)
GEA GROUP AG
HENKEL AG & KGAA VORZUG
HENKEL AG & CO KGAA
HEIDELBERGCEMENT AG
HUGO BOSS AG
HANNOVER RUECK SE
INFINEON TECHNOLOGIES AG
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG
K+S AG
LANXESS
LINDE AG
MUNCHENER RUECKVER AG-REG
MAN SE
MERCK KGAA
METRO AG
OSRAM LICHT AG
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD
RWE AG
SYMRISE AG
SIEMENS AG
SAP SE
THYSSENKRUPP AG
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG
UNITED INTERNET AG
VOLKSWAGEN AG-PFD
VOLKSWAGEN AG
ZALANDO SE
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 < 比 率 >
(ユーロ･･･イタリア)
ATLANTIA SPA
ASSICURAZIONI GENERALI
UBI BANCA SCPA
BANCO POPOLARE SCARL
ENI SPA
ENEL SPA
ENEL GREEN POWER SPA
EXOR SPA
FINMECCANICA SPA
INTESA SANPAOLO
INTESA SANPAOLO-RSP
LUXOTTICA GROUP SPA
MEDIOBANCA SPA
PIRELLI & C.
PRYSMIAN SPA
RCS MEDIAGROUP SPA
SNAM SPA
SAIPEM
TELECOM ITALIA-RSP
株
数
当
株
数
百株
14
14
7
13
5
5
102
1
11
6
15
13
0.52
10
14
6
15
11
34
9
65
72
35
33
9
13
2
－
1,737
51銘柄
百株
20
23
11
16
9
6
154
－
18
17
22
20
2
14
22
11
24
18
45
12
99
121
58
76
15
22
3
12
2,783
52銘柄
39
91
73
27
203
562
207
7
37
1,013
91
15
64
13
20
－
150
9
479
50
148
95
36
322
947
－
21
52
1,571
88
20
64
－
20
7
264
－
660
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
82
10,115
231
28,254
100
12,341
124
15,200
49
6,091
68
8,381
184
22,619
－
－
40
4,908
76
9,351
289
35,462
334
40,961
26
3,252
117
14,382
62
7,685
49
6,072
106
12,994
83
10,212
53
6,600
70
8,633
923
112,884
820
100,347
113
13,831
33
4,157
65
8,019
277
33,945
45
5,569
33
4,152
11,648
1,424,510
－
<3.6％>
千ユーロ
122
15,026
192
23,556
31
3,868
20
2,459
436
53,409
369
45,234
－
－
70
8,581
54
6,650
349
42,768
18
2,314
99
12,203
41
5,066
－
－
41
5,113
0.41838
51
141
17,282
－
－
45
5,550
― 110 ―
業
種
等
資本財
家庭用品・パーソナル用品
家庭用品・パーソナル用品
素材
耐久消費財・アパレル
保険
半導体・半導体製造装置
メディア
素材
素材
素材
保険
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
食品・生活必需品小売り
資本財
メディア
自動車・自動車部品
公益事業
素材
資本財
ソフトウェア・サービス
素材
電気通信サービス
ソフトウェア・サービス
自動車・自動車部品
自動車・自動車部品
小売
運輸
保険
銀行
銀行
エネルギー
公益事業
公益事業
各種金融
資本財
銀行
銀行
耐久消費財・アパレル
各種金融
自動車・自動車部品
資本財
メディア
公益事業
エネルギー
電気通信サービス
430_3735353712807.doc
ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(ユーロ･･･イタリア)
TELECOM ITALIA SPA
TERNA SPA
UNICREDIT SPA
UNIPOLSAI SPA
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 < 比 率 >
(ユーロ･･･フランス)
ARKEMA
ALSTOM
ADP
AIR LIQUIDE
ALCATEL-LUCENT SA
ACCOR SA
AXA
ATOS SE
BNP PARIBAS
BUREAU VERITAS SA
BOLLORE
BOUYGUES
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN
CREDIT AGRICOLE SA
CNP ASSURANCES
CARREFOUR SA
CAP GEMINI SA
CHRISTIAN DIOR SE
CASINO GUICHARD PERRACHON
VINCI S.A
DASSAULT SYSTEMES SA
EUTELSAT COMMUNICATIONS
EDENRED
EURAZEO
ESSILOR INTERNATIONAL
ELECTRICITE DE FRANCE
ORANGE S.A
ENGIE
GROUPE EUROTUNNEL SE
VIVENDI
DANONE
HERMES INTERNATIONAL
THALES SA
IMERYS SA
ILIAD SA
INGENICO GROUP
JC DECAUX SA
LEGRAND SA
L'OREAL
LAFARGE SA
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON
LAGARDERE S.C.A
MICHELIN(CGDE)-B
株
数
当
株
数
百株
781
98
364
38
4,391
22銘柄
百株
1,753
140
560
146
6,976
20銘柄
4
15
1
28
245
17
151
5
87
19
72
16
39
79
11
42
11
4
5
39
9
15
14
2
17
14
155
121
37
97
45
2
7
2
1
－
5
20
19
17
23
12
16
11
23
3
44
－
28
244
11
133
30
113
23
64
134
25
69
20
6
9
57
13
23
23
6
26
24
256
198
56
145
75
2
11
5
2
7
10
34
31
－
35
12
23
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
150
18,464
68
8,393
171
20,999
28
3,513
2,457
300,508
－
<0.8％>
千ユーロ
77
9,480
52
6,371
38
4,673
424
51,971
－
－
108
13,227
499
61,045
90
11,048
589
72,125
61
7,472
37
4,590
66
8,164
246
30,190
121
14,830
35
4,382
167
20,438
157
19,304
92
11,303
45
5,615
367
44,990
90
11,083
63
7,795
40
4,981
37
4,575
296
36,225
29
3,550
364
44,597
264
32,405
61
7,559
244
29,960
453
55,461
93
11,379
83
10,162
36
4,430
55
6,751
72
8,898
40
4,944
165
20,291
490
59,976
－
－
515
63,069
27
3,406
212
25,998
― 111 ―
業
種
等
電気通信サービス
公益事業
銀行
保険
素材
資本財
運輸
素材
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
消費者サービス
保険
ソフトウェア・サービス
銀行
商業・専門サービス
運輸
資本財
資本財
銀行
保険
食品・生活必需品小売り
ソフトウェア・サービス
耐久消費財・アパレル
食品・生活必需品小売り
資本財
ソフトウェア・サービス
メディア
商業・専門サービス
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
公益事業
電気通信サービス
公益事業
運輸
メディア
食品・飲料・タバコ
耐久消費財・アパレル
資本財
素材
電気通信サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
メディア
資本財
家庭用品・パーソナル用品
素材
耐久消費財・アパレル
メディア
自動車・自動車部品
430_3735353712807.doc
ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(ユーロ･･･フランス)
NATIXIS
NUMERICABLE-SFR
KERING
PERNOD-RICARD SA
PUBLICIS GROUPE
PEUGEOT SA
REMY COINTREAU
REXEL SA
RENAULT SA
SCHNEIDER ELECTRIC SE
SANOFI
SUEZ ENVIRONNEMENT SA
SODEXO
SCOR SE
SOCIETE BIC SA
SOCIETE GENERALE
SAFRAN SA
TECHNIP SA
TOTAL SA
VALEO SA
VEOLIA ENVIRONNEMENT
VALLOUREC
WENDEL SA
ZODIAC AEROSPACE
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 < 比 率 >
(ユーロ･･･オランダ)
ASML HOLDING NV
AKZO NOBEL
ALTICE NV -A
ALTICE NV B-W/I
AEGON NV
BOSKALIS WESTMINSTER-CVA
DELTA LLOYD NV
AIRBUS GROUP SE
FERRARI NV
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV
CNH INDUSTRIAL NV
GEMALTO
HEINEKEN NV
HEINEKEN HOLDING NV
ING GROEP NV-CVA
KONINKLIJKE DSM NV
KONINKLIJKE VOPAK NV
KONINKLIJKE KPN NV
KONINKLIJKE AHOLD NV
NN GROUP NV
OCI
KONINKLIJKE PHILIPS NV
QIAGEN NV
株
数
当
株
数
百株
83
4
5
17
14
28
2
27
15
42
97
22
8
15
1
61
21
8
174
6
35
12
3
14
2,281
66銘柄
百株
119
16
8
28
24
53
2
56
24
73
148
36
11
11
3
89
38
13
273
10
64
－
4
21
3,218
64銘柄
29
21
－
－
140
8
20
46
－
75
68
5
16
10
319
16
5
278
64
6
7
78
24
44
29
31
7
252
8
－
76
19
108
136
11
31
12
488
20
5
425
112
27
7
124
24
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
52
6,371
43
5,349
129
15,861
267
32,740
157
19,237
72
8,814
15
1,942
73
8,953
201
24,614
395
48,424
1,042
127,485
58
7,115
105
12,887
34
4,246
40
4,985
293
35,920
222
27,213
63
7,745
1,172
143,413
138
16,969
129
15,894
－
－
44
5,453
42
5,218
11,821
1,445,594
－
<3.6％>
千ユーロ
359
43,992
180
22,106
40
4,980
9
1,186
122
14,950
28
3,534
－
－
411
50,328
75
9,182
72
8,913
83
10,232
66
8,084
256
31,316
88
10,862
497
60,886
105
12,912
24
3,022
143
17,488
213
26,135
79
9,752
11
1,373
288
35,334
46
5,738
― 112 ―
業
種
等
銀行
電気通信サービス
耐久消費財・アパレル
食品・飲料・タバコ
メディア
自動車・自動車部品
食品・飲料・タバコ
資本財
自動車・自動車部品
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
公益事業
消費者サービス
保険
商業・専門サービス
銀行
資本財
エネルギー
エネルギー
自動車・自動車部品
公益事業
資本財
各種金融
資本財
半導体・半導体製造装置
素材
メディア
メディア
保険
資本財
保険
資本財
自動車・自動車部品
自動車・自動車部品
資本財
ソフトウェア・サービス
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
銀行
素材
エネルギー
電気通信サービス
食品・生活必需品小売り
保険
素材
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
430_3735353712807.doc
ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(ユーロ･･･オランダ)
RELX NV
RANDSTAD HOLDING NV
STMICROELECTRONICS NV
TNT EXPRESS NV -W/I
UNILEVER NV-CVA
WOLTERS KLUWER
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 < 比 率 >
(ユーロ･･･スペイン)
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS
AENA SA
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERVICIOS,S.A.
BANCO DE SABADELL SA
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
BANKINTER SA
BANCO SANTANDER SA
CAIXABANK
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL
ENDESA SA
ENAGAS
FERROVIAL SA
FERROVIAL SA RTS
GRIFOLS SA
GAS NATURAL SDG SA
INDITEX
INTL CONSOLIDATED AIRLINES
IBERDROLA SA
MAPFRE SA
RED ELECTRICA CORP
REPSOL SA
TELEFONICA SA
ZARDOYA OTIS SA
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 < 比 率 >
(ユーロ･･･ベルギー)
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV
PROXIMUS
COLRUYT SA
DELHAIZE GROUP
AGEAS
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
KBC GROEP NV
SOLVAY SA
TELENET GROUP HOLDING NV
UCB SA
UMICORE
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 < 比 率 >
株
数
当
株
数
百株
51
12
37
44
133
25
1,549
26銘柄
百株
122
16
69
44
203
35
2,498
28銘柄
39
34
4
12
381
514
37
1,181
206
67
23
20
39
39
14
31
92
87
438
126
8
80
369
11
3,866
24銘柄
62
52
9
27
645
856
104
1,840
330
99
35
30
55
－
39
47
134
107
682
217
15
134
599
32
6,160
23銘柄
66
14
4
9
18
5
19
4
4
8
6
163
11銘柄
100
21
9
12
25
9
30
12
8
14
10
257
11銘柄
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
180
22,050
78
9,651
33
4,103
35
4,317
786
96,130
117
14,347
4,439
542,915
－
<1.4％>
千ユーロ
90
11,053
208
25,544
113
13,843
77
9,515
100
12,314
481
58,943
66
8,120
748
91,533
80
9,807
47
5,810
65
7,949
80
9,851
100
12,341
－
－
71
8,734
83
10,173
370
45,291
68
8,383
415
50,861
46
5,746
121
14,826
153
18,789
553
67,668
29
3,580
4,176
510,684
－
<1.3％>
千ユーロ
1,102
134,884
60
7,364
50
6,126
112
13,697
85
10,460
69
8,482
140
17,183
112
13,733
37
4,536
95
11,621
48
5,897
1,913
233,988
－
<0.6％>
― 113 ―
業
種
等
メディア
商業・専門サービス
半導体・半導体製造装置
運輸
家庭用品・パーソナル用品
メディア
運輸
ソフトウェア・サービス
運輸
資本財
銀行
銀行
銀行
銀行
銀行
食品・生活必需品小売り
公益事業
公益事業
資本財
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
公益事業
小売
運輸
公益事業
保険
公益事業
エネルギー
電気通信サービス
資本財
食品・飲料・タバコ
電気通信サービス
食品・生活必需品小売り
食品・生活必需品小売り
保険
各種金融
銀行
素材
メディア
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
430_3735353712807.doc
ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(ユーロ･･･オーストリア)
ANDRITZ AG
ERSTE GROUP BANK AG
IMMOFINANZ AG
OMV AG
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL
VOESTALPINE AG
VIENNA INSURANCE GROUP AG WIEN
株 数 ・ 金
小
計
銘 柄 数 < 比 率
(ユーロ･･･ルクセンブルグ)
ARCELORMITTAL(NA)
ALTICE SA XXX
RTL GROUP
SES
TENARIS SA
株 数 ・ 金
小
計
銘 柄 数 < 比 率
(ユーロ･･･フィンランド)
ELISA OYJ
FORTUM OYJ
KONE OYJ-B
METSO OYJ
NOKIA OYJ
NESTE OYJ
NOKIAN RENKAAT OYJ
ORION OYJ
STORA ENSO OYJ-R SHS
SAMPO OYJ-A SHS
UPM-KYMMENE OYJ
WARTSILA OYJ
株 数 ・ 金
小
計
銘 柄 数 < 比 率
(ユーロ･･･アイルランド)
BANK OF IRELAND(IE)
CRH PLC(IE)
KERRY GROUP PLC-A(IE)
PADDY POWER BETFAIR PLC
株 数 ・ 金
小
計
銘 柄 数 < 比 率
(ユーロ･･･ポルトガル)
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS
JERONIMO MARTINS
株 数 ・ 金
小
計
銘 柄 数 < 比 率
株 数 ・ 金
ユーロ計
銘 柄 数 < 比 率
(イギリス)
ARM HOLDINGS PLC
株
数
当
株
数
額
>
百株
4
17
167
13
－
10
3
215
6銘柄
百株
8
33
－
20
9
25
－
97
5銘柄
額
>
87
5
2
22
45
164
5銘柄
94
－
4
38
62
200
4銘柄
額
>
18
36
27
4
314
8
11
4
46
35
39
9
556
12銘柄
18
73
41
13
732
16
11
12
73
54
67
15
1,130
12銘柄
額
>
2,207
64
14
－
2,286
3銘柄
3,681
110
19
10
3,821
4銘柄
額
>
額
>
226
31
21
279
3銘柄
17,491
229銘柄
289
55
36
381
3銘柄
27,525
226銘柄
107
184
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
37
4,540
77
9,445
－
－
52
6,383
12
1,533
80
9,795
－
－
259
31,699
－
<0.1％>
千ユーロ
43
5,345
－
－
34
4,239
91
11,242
72
8,865
242
29,691
－
<0.1％>
千ユーロ
57
7,053
94
11,553
161
19,689
27
3,355
362
44,295
47
5,790
35
4,304
36
4,416
53
6,511
209
25,588
111
13,620
57
7,012
1,252
153,192
－
<0.4％>
千ユーロ
87
10,759
275
33,697
154
18,943
115
14,097
633
77,498
－
<0.2％>
千ユーロ
91
11,234
67
8,215
51
6,293
210
25,743
－
<0.1％>
39,054
4,776,027
－
<11.9％>
千英ポンド
171
26,617
― 114 ―
業
種
等
資本財
銀行
不動産
エネルギー
銀行
素材
保険
素材
メディア
メディア
メディア
エネルギー
電気通信サービス
公益事業
資本財
資本財
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
エネルギー
自動車・自動車部品
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
保険
素材
資本財
銀行
素材
食品・飲料・タバコ
消費者サービス
公益事業
エネルギー
食品・生活必需品小売り
半導体・半導体製造装置
430_3735353712807.doc
ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(イギリス)
AVIVA PLC
ANTOFAGASTA PLC
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
AGGREKO PLC
ASHTEAD GROUP PLC
ABERDEEN ASSET MGMT PLC
AUTO TRADER GROUP PLC
ADMIRAL GROUP PLC
AMEC FOSTER WHEELER PLC
ANGLO AMERICAN PLC
BHP BILLITON PLC
BP PLC
BG GROUP PLC
BAE SYSTEMS PLC
BABCOCK INTL GROUP PLC
BERKELEY GROUP HOLDINGS
BURBERRY GROUP PLC
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
BARCLAYS PLC
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC(GB)
BT GROUP PLC
SKY PLC
BUNZL PLC
WPP PLC
CENTRICA PLC
COMPASS GROUP PLC
CARNIVAL PLC
COBHAM PLC
DIXONS CARPHONE PLC
COCA-COLA HBC AG-CDI
CAPITA PLC
CRODA INTERNATIONAL PLC
DIAGEO PLC
DIRECT LINE INSURANCE GROUP
EASYJET PLC
EXPERIAN PLC
FRESNILLO PLC
GLAXOSMITHKLINE PLC
GKN PLC
G4S PLC
GLENCORE PLC
HARGREAVES LANSDOWN PLC
HSBC HOLDINGS PLC
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP
ITV PLC
ICAP PLC
INMARSAT PLC
IMI PLC
INVESTEC PLC
INTERTEK GROUP PLC
株
数
百株
337
42
30
19
38
56
－
16
26
105
169
1,480
280
266
14
－
39
－
1,351
152
671
88
26
102
422
136
13
115
63
18
50
10
206
124
10
75
10
395
141
120
925
12
1,550
19
324
34
32
29
62
16
当
株
数
百株
543
81
49
35
69
131
139
25
－
－
299
2,292
－
405
28
19
52
120
2,218
234
1,062
139
34
154
735
213
22
162
130
29
76
16
326
165
19
128
37
615
197
196
－
35
2,480
32
514
66
49
52
62
22
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千英ポンド
千円
231
35,846
35
5,559
153
23,838
36
5,728
60
9,402
35
5,425
52
8,186
49
7,638
－
－
－
－
252
39,114
827
128,092
－
－
198
30,687
26
4,163
56
8,705
62
9,740
63
9,765
359
55,668
985
152,547
471
72,985
130
20,277
71
11,109
247
38,392
154
23,897
265
41,112
76
11,857
26
4,125
53
8,329
40
6,252
76
11,821
49
7,731
611
94,744
62
9,648
27
4,320
160
24,923
41
6,375
886
137,288
54
8,416
36
5,615
－
－
44
6,879
1,071
165,883
88
13,665
111
17,277
30
4,759
40
6,270
51
7,986
30
4,689
74
11,602
― 115 ―
業
種
等
保険
素材
食品・飲料・タバコ
商業・専門サービス
資本財
各種金融
ソフトウェア・サービス
保険
エネルギー
素材
素材
エネルギー
エネルギー
資本財
商業・専門サービス
耐久消費財・アパレル
耐久消費財・アパレル
耐久消費財・アパレル
銀行
食品・飲料・タバコ
電気通信サービス
メディア
資本財
メディア
公益事業
消費者サービス
消費者サービス
資本財
小売
食品・飲料・タバコ
商業・専門サービス
素材
食品・飲料・タバコ
保険
運輸
商業・専門サービス
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
自動車・自動車部品
商業・専門サービス
素材
各種金融
銀行
消費者サービス
メディア
各種金融
電気通信サービス
資本財
各種金融
商業・専門サービス
430_3735353712807.doc
ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(イギリス)
IMPERIAL BRANDS PLC
JOHNSON MATTHEY PLC
KINGFISHER PLC
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
RANDGOLD RESOURCES LTD
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
LLOYDS BANKING GROUP PLC
MELROSE INDUSTRIES PLC
MEGGITT PLC
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC
MONDI PLC
MERLIN ENTERTAINMENTS
MARKS & SPENCER GROUP PLC
NATIONAL GRID PLC
NEXT PLC
OLD MUTUAL PLC
PRUDENTIAL PLC
PERSIMMON PLC
PETROFAC LTD
PROVIDENT FINANCIAL PLC
PEARSON PLC
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROU
RSA INSURANCE GROUP PLC
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
ROYAL MAIL PLC
ROLLS-ROYCE HOLDINGS ENTITL C
ROLLS-ROYCE HOLDINGS-C SHARE
REXAM PLC
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
RELX PLC
RIO TINTO PLC
SABMILLER PLC
SSE PLC
SHIRE PLC
SMITHS GROUP PLC
STANDARD LIFE PLC
ST JAMES'S PLACE PLC
SPORTS DIRECT INTERNATIONAL
SEVERN TRENT
SCHRODERS PLC
SMITH & NEPHEW PLC
J SAINSBURY PLC
STANDARD CHARTERED PLC
SAGE GROUP PLC/THE
3I GROUP PLC
TRAVIS PERKINS PLC
TATE & LYLE PLC
TUI AG-DI
株
数
百株
79
14
203
157
6
24
487
4,673
83
59
－
－
61
123
311
11
385
212
20
13
－
60
220
69
52
200
48
19,462
－
60
313
86
100
75
73
45
32
142
－
14
23
9
76
86
194
74
69
17
45
42
当
株
数
百株
123
24
279
257
10
37
751
7,210
－
90
50
45
95
216
477
19
652
337
36
29
15
108
530
151
79
509
132
－
18,304
86
484
143
168
121
136
74
48
302
66
37
29
15
105
141
401
129
121
34
45
52
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千英ポンド
千円
465
72,082
71
11,149
99
15,474
166
25,812
65
10,149
98
15,237
162
25,117
468
72,600
－
－
36
5,708
44
6,881
59
9,271
41
6,387
89
13,862
473
73,308
101
15,745
113
17,595
440
68,227
71
11,025
24
3,792
43
6,729
88
13,754
113
17,541
72
11,268
535
82,998
896
138,895
65
10,148
－
－
1
283
54
8,369
843
130,663
174
27,089
360
55,823
510
78,988
204
31,716
299
46,453
52
8,062
96
14,947
57
8,850
14
2,198
67
10,396
38
6,033
120
18,622
37
5,831
199
30,968
75
11,655
55
8,605
62
9,688
27
4,188
52
8,198
― 116 ―
業
種
等
食品・飲料・タバコ
素材
小売
資本財
素材
各種金融
保険
銀行
資本財
資本財
ヘルスケア機器・サービス
素材
消費者サービス
小売
公益事業
小売
保険
保険
耐久消費財・アパレル
エネルギー
各種金融
メディア
銀行
保険
家庭用品・パーソナル用品
エネルギー
運輸
資本財
資本財
素材
エネルギー
メディア
素材
食品・飲料・タバコ
公益事業
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
保険
保険
小売
公益事業
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
食品・生活必需品小売り
銀行
ソフトウェア・サービス
各種金融
資本財
食品・飲料・タバコ
消費者サービス
430_3735353712807.doc
ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(イギリス)
TAYLOR WIMPEY PLC
TULLOW OIL PLC
TESCO PLC
UNILEVER PLC
UNITED UTILITIES GROUP PLC
VODAFONE GROUP PLC
WILLIAM HILL PLC
WOLSELEY PLC
WM MORRISON SUPERMARKETS
WEIR GROUP PLC/THE
WORLDPAY GROUP PLC
WHITBREAD PLC
ASTRAZENECA PLC
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 < 比 率 >
(スイス)
ADECCO SA-REG
ABB LTD-REG
ARYZTA AG
ACTELION LTD-REG
BARRY CALLEBAUT AG-REG
BALOISE-HOLDING AG
CIE FINANCIERE RICHEMON
CREDIT SUISSE GROUP AG
DUFRY AG-REG
EMS-CHEMIE HOLDING AG
GIVAUDAN-REG
GALENICA AG-REG
GEBERIT AG-REG
LAFARGEHOLCIM LTD
JULIUS BAER GROUP LTD
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG
LONZA GROUP AG-REG
LINDT & SPRUENGLI AG-PC
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT
NESTLE SA-REG
NOVARTIS AG-REG
PARTNERS GROUP HOLDING AG
PARGESA HOLDING SA
ROCHE HOLDING AG-GENUSS CHEIN
SWISSCOM AG-REG
SGS SA-REGB
SONOVA HOLDING AG-REG
SCHINDLER HOLDING AG-REG
SWISS LIFE HOLDING
SWISS PRIME SITE
SWATCH GROUP AG/THE
SYNGENTA AG
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
SULZER AG-REG
株
数
当
株
数
百株
－
86
622
100
54
2,163
71
23
162
16
－
14
102
42,396
104銘柄
百株
392
－
1,094
163
105
3,338
92
33
246
27
121
24
159
53,844
107銘柄
15
180
7
7
0.17
4
43
126
－
0.52
0.82
－
2
20
19
3
4
0.05
0.01
259
185
1
3
56
1
0.45
5
1
2
3
5
7
3
1
19
289
11
13
0.17
6
69
211
5
1
1
0.39
4
57
32
7
6
0.11
0.01
401
287
1
3
88
3
0.58
6
1
4
7
5
11
6
0.69
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千英ポンド
千円
71
11,046
－
－
174
26,992
506
78,512
99
15,391
730
113,111
28
4,476
130
20,169
47
7,298
31
4,877
31
4,876
93
14,414
606
93,947
19,619
3,038,488
－
<7.6％>
千スイスフラン
119
13,193
578
63,863
44
4,941
213
23,597
19
2,164
76
8,499
425
46,947
284
31,371
70
7,746
53
5,864
211
23,301
55
6,124
162
17,917
252
27,883
125
13,814
105
11,632
104
11,580
66
7,349
71
7,889
2,848
314,538
2,037
224,973
64
7,126
25
2,763
2,076
229,355
147
16,301
121
13,386
91
10,069
31
3,529
112
12,446
66
7,304
34
3,762
447
49,441
114
12,592
5
657
― 117 ―
業
種
等
耐久消費財・アパレル
エネルギー
食品・生活必需品小売り
家庭用品・パーソナル用品
公益事業
電気通信サービス
消費者サービス
資本財
食品・生活必需品小売り
資本財
ソフトウェア・サービス
消費者サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
商業・専門サービス
資本財
食品・飲料・タバコ
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
食品・飲料・タバコ
保険
耐久消費財・アパレル
各種金融
小売
素材
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
素材
各種金融
運輸
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
各種金融
各種金融
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
電気通信サービス
商業・専門サービス
ヘルスケア機器・サービス
資本財
保険
不動産
耐久消費財・アパレル
素材
資本財
資本財
430_3735353712807.doc
ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(スイス)
SIKA AG-BR
SWISS RE LTD
TRANSOCEAN LTD
THE SWATCH GROUP AG-B
UBS GROUP AG
ZURICH INSURANCE GROUP AG
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 < 比 率 >
(スウェーデン)
ASSA ABLOY AB-B
ALFA LAVAL AB
ATLAS COPCO AB-A SHS
ATLAS COPCO AB-B SHS
BOLIDEN AB
ERICSSON LM-B SHS
ELEKTA AB-B SHS
ELECTROLUX AB-SER B
GETINGE AB-B SHS
HEXAGON AB-B SHS
HUSQVARNA AB-B SHS
HENNES & MAURITZ AB-B SHS
INVESTOR AB-B SHS
INDUSTRIVARDEN AB
ICA GRUPPEN AB
INVESTMENT AB KINNEVIK-B
LUNDIN PETROLEUM AB
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR
NORDEA BANK AB
SKANSKA AB-B SHS
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB
SVENSKA HANDELSBANKEN AB-SHS
SECURITAS AB-B SHS
SANDVIK AB
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS
SWEDBANK AB - A SHARES
SWEDISH MATCH AB
SKF AB-B SHARES
TELE2 AB-B SHS
TELIA COMPANY AB
VOLVO AB-B SHS
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 < 比 率 >
(ノルウェー)
DNB ASA
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
NORSK HYDRO ASA
ORKLA ASA
STATOIL ASA
SEADRILL LTD
SUBSEA 7 SA
株
数
当
株
数
百株
0.15
27
18
2
287
12
1,327
38銘柄
百株
0.29
43
－
4
482
20
2,123
39銘柄
25
33
60
26
21
247
33
17
16
18
30
79
36
8
3
16
26
4
254
30
135
41
26
76
43
66
16
32
28
198
132
1,791
31銘柄
130
33
85
58
57
394
－
38
25
34
60
116
47
24
9
25
26
7
392
44
195
187
44
114
72
114
21
38
51
339
208
3,005
30銘柄
85
21
113
60
83
30
31
147
21
229
98
153
－
－
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千スイスフラン
千円
120
13,258
370
40,912
－
－
148
16,430
728
80,468
419
46,319
13,051
1,441,325
－
<3.6％>
千スウェーデンクローナ
2,112
27,816
416
5,485
1,716
22,600
1,075
14,163
786
10,354
2,458
32,376
－
－
886
11,670
428
5,649
1,071
14,112
394
5,199
3,090
40,702
1,324
17,443
346
4,560
269
3,552
570
7,509
391
5,151
334
4,403
2,913
38,370
789
10,399
1,439
18,952
1,902
25,060
551
7,256
913
12,031
1,806
23,786
1,949
25,674
575
7,576
549
7,236
381
5,029
1,249
16,455
1,913
25,204
34,607
455,786
－
<1.1％>
千ノルウェークローネ
1,473
19,274
297
3,893
754
9,863
731
9,573
2,106
27,554
－
－
－
－
― 118 ―
業
種
等
素材
保険
エネルギー
耐久消費財・アパレル
各種金融
保険
資本財
資本財
資本財
資本財
素材
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ヘルスケア機器・サービス
耐久消費財・アパレル
ヘルスケア機器・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
耐久消費財・アパレル
小売
各種金融
各種金融
食品・生活必需品小売り
各種金融
エネルギー
電気通信サービス
銀行
資本財
銀行
銀行
商業・専門サービス
資本財
家庭用品・パーソナル用品
銀行
食品・飲料・タバコ
資本財
電気通信サービス
電気通信サービス
資本財
銀行
保険
素材
食品・飲料・タバコ
エネルギー
エネルギー
エネルギー
430_3735353712807.doc
ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(ノルウェー)
SCHIBSTED ASA-CL A
SCHIBSTED ASA-B SHS
TELENOR ASA
YARA INTERNATIONAL ASA
株 数 ・ 金
小
計
銘 柄 数 < 比 率
(デンマーク)
A P MOELLER-MAERSK A/S-B
AP MOLLER - MAERSK A/S
CARLSBERG AS-B
COLOPLAST-B
CHR HANSEN HOLDING A/S
DANSKE BANK A/S
DSV A/S
GENMAB A/S
ISS A/S
NOVO NORDISK A/S-B
NOVOZYMES A/S-B SHARES
PANDORA A/S
TRYG A/S
TDC A/S
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
WILLIAM DEMANT HOLDING
株 数 ・ 金
小
計
銘 柄 数 < 比 率
(オーストラリア)
AUST AND NZ BANKING GROUP LT
AGL ENERGY LTD
ASCIANO LTD
ASX LTD
APA GROUP
AUSNET SERVICES
ARISTOCRAT LEISURE LTD
AMP LTD
AMCOR LTD
ALUMINA LTD
BRAMBLES LIMITED
BHP BILLITON LTD
BENDIGO AND ADELAIDE BANK
BORAL LTD
BANK OF QUEENSLAND LTD
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
COMPUTERSHARE LTD
ALS LTD
CALTEX AUSTRALIA LTD
CROWN RESORTS LTD
CHALLENGER LTD
COCA-COLA AMATIL LIMITED
COCHLEAR LTD
CSL LIMITED
株
数
当
株
数
額
>
百株
－
－
64
11
503
9銘柄
百株
11
2
96
21
783
9銘柄
額
>
0.7
0.25
8
8
－
53
17
－
6
164
16
8
1
63
17
2
369
14銘柄
1
0.34
12
16
14
88
24
7
15
246
28
12
19
107
26
2
623
16銘柄
224
54
95
15
74
219
－
220
82
94
126
255
51
44
46
131
42
36
22
36
－
53
3
39
362
76
95
15
150
219
56
389
149
707
204
432
51
90
46
213
72
－
34
36
47
90
7
59
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ノルウェークローネ
千円
283
3,707
51
677
1,280
16,752
682
8,930
7,662
100,228
－
<0.3％>
千デンマーククローネ
962
15,823
303
4,994
761
12,516
801
13,178
592
9,742
1,608
26,448
657
10,803
731
12,032
393
6,464
8,615
141,639
897
14,757
1,082
17,797
237
3,898
364
5,995
1,169
19,231
164
2,708
19,345
318,031
－
<0.8％>
千オーストラリアドル
912
72,213
144
11,427
84
6,725
69
5,491
136
10,769
35
2,778
57
4,535
227
17,988
239
18,918
99
7,842
266
21,123
798
63,189
48
3,809
60
4,771
52
4,185
1,584
125,436
74
5,898
－
－
114
9,067
44
3,550
44
3,522
78
6,185
85
6,741
644
51,034
― 119 ―
業
種
等
メディア
メディア
電気通信サービス
素材
運輸
運輸
食品・飲料・タバコ
ヘルスケア機器・サービス
素材
銀行
運輸
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
商業・専門サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
耐久消費財・アパレル
保険
電気通信サービス
資本財
ヘルスケア機器・サービス
銀行
公益事業
運輸
各種金融
公益事業
公益事業
消費者サービス
保険
素材
素材
商業・専門サービス
素材
銀行
素材
銀行
銀行
ソフトウェア・サービス
商業・専門サービス
エネルギー
消費者サービス
各種金融
食品・飲料・タバコ
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
430_3735353712807.doc
ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(オーストラリア)
FORTESCUE METALS GROUP LTD
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD
HEALTHSCOPE LTD
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
INCITEC PIVOT LTD
ILUKA RESOURCES LTD
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI
LENDLEASE GROUP
CIMIC GROUP LIMITED
MACQUARIE GROUP LTD
MEDIABANK PRIVATE LTD
NATIONAL AUSTRALlA BANK LIMITED
NEWCREST MINING LIMITED
OIL SEARCH LIMITED
ORICA LIMITED
ORIGIN ENERGY LIMITED
PLATINUM ASSET MANAGEMENT
AURIZON HOLDINGS LTD
QANTAS AIRWAYS LIMITED
QBE INSURANCE GROUP LIMITED
RIO TINTO LIMITED
REA GROUP LTD
RAMSAY HEALTH CARE LTD
SUNCORP GROUP LTD
SANTOS LTD
SONIC HEALTHCARE LTD
SYDNEY AIRPORT CO LTD
SEEK LTD
SOUTH32 LTD
TELSTRA CORP LTD
TABCORP HOLDINGS LIMITED
TOLL HOLDINGS LTD
TRANSURBAN GROUP
TREASURY WINE ESTATES LTD
TATTS GROUP LTD
TPG TELECOM LTD
VOCUS COMMUNICATIONS LTD
WOOLWORTHS LIMITED
WORLEYPARSONS LTD
WESTPAC BANKING CORPORATION
WOODSIDE PETROLEUM LIMITED
WESFARMERS LTD
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 < 比 率 >
(ニュージーランド)
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
CONTACT ENERGY LTD
FLETCHER BUILDING LIMITED
株
数
当
株
数
百株
158
7
66
96
188
130
13
37
47
12
21
171
185
54
－
21
99
－
145
－
116
38
5
11
101
86
28
114
29
－
369
99
52
159
37
82
29
－
105
7
252
58
92
5,305
60銘柄
百株
243
7
66
301
244
229
124
55
73
12
41
337
327
104
208
39
218
40
283
71
160
64
5
16
150
151
44
114
56
894
501
99
－
242
69
154
29
80
168
－
429
94
134
10,303
64銘柄
74
－
63
74
52
112
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千オーストラリアドル
千円
75
6,003
31
2,460
31
2,479
82
6,531
145
11,491
68
5,384
76
6,063
108
8,552
94
7,463
45
3,604
270
21,442
104
8,280
923
73,074
206
16,377
141
11,183
60
4,806
110
8,778
24
1,902
123
9,805
23
1,871
182
14,431
306
24,290
27
2,137
113
9,018
188
14,899
62
4,927
88
7,017
81
6,479
95
7,595
140
11,152
280
22,213
42
3,358
－
－
301
23,850
69
5,486
59
4,744
32
2,569
71
5,685
356
28,251
－
－
1,323
104,742
254
20,119
573
45,362
13,306
1,053,098
－
<2.6％>
千ニュージーランドドル
48
3,596
27
1,993
94
6,931
― 120 ―
業
種
等
素材
消費者サービス
小売
ヘルスケア機器・サービス
保険
素材
素材
素材
不動産
資本財
各種金融
保険
銀行
素材
エネルギー
素材
エネルギー
各種金融
運輸
運輸
保険
素材
メディア
ヘルスケア機器・サービス
保険
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
運輸
商業・専門サービス
素材
電気通信サービス
消費者サービス
運輸
運輸
食品・飲料・タバコ
消費者サービス
電気通信サービス
電気通信サービス
食品・生活必需品小売り
エネルギー
銀行
エネルギー
食品・生活必需品小売り
運輸
公益事業
素材
430_3735353712807.doc
ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(ニュージーランド)
MERIDIAN ENERGY LTD
MIGHTY RIVER POWER
RYMAN HEALTHCARE LTD
SPARK NEW ZEALAND LIMITED
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 < 比 率 >
(香港)
AIA GROUP LTD
ASM PACIFIC TECHNOLOGY
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
BANK OF EAST ASIA
CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING
HK ELECTRIC INVESTMENTS AND HK ELECTRIC
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
CLP HOLDINGS LIMITED
CATHAY PACIFIC AIRWAYS
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE
FIRST PACIFIC CO
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L
HANG LUNG PROPERTIES LTD
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
HYSAN DEVELOPMENT CO
HONG KONG & CHINA GAS
HUTCHISON WHAMPOA LTD
HANG SENG BANK LTD
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
KERRY PROPERTIES LIMITED
LI & FUNG LTD
MGM CHINA HOLDINGS LTD
MTR CORP
NEW WORLD DEVELOPMENT
NWS HOLDINGS LTD
PCCW LTD
POWER ASSETS HOLDINGS LTD
SINO LAND CO
SJM HOLDINGS LTD
SANDS CHINA LTD
SHANGRI-LA ASIA LTD
SWIRE PACIFIC LTD 'A'
SWIRE PROPERTIES LTD
SUN HUNG KAI PROPERTIES
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
WYNN MACAU LTD
WHEELOCK AND COMPANY LTD
WH GROUP LIMITED
WHARF HOLDINGS LTD
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG
株 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数 < 比 率 >
株
数
当
株
数
百株
135
－
31
80
385
5銘柄
百株
135
125
31
206
738
7銘柄
1,000
18
285
113
－
－
105
140
110
30
420
180
220
88
60
474
170
59
76
60
500
52
105
500
110
330
105
290
80
190
180
45
68
140
130
164
80
270
140
55
7,143
38銘柄
1,509
18
550
187
346
465
346
255
110
60
420
301
320
140
60
813
－
89
133
55
800
52
180
770
110
330
165
430
260
322
180
70
148
240
190
164
128
565
183
55
11,523
39銘柄
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ニュージーランドドル
千円
36
2,658
38
2,804
28
2,068
76
5,614
349
25,666
－
<0.1％>
千香港ドル
6,711
92,952
98
1,364
1,215
16,834
514
7,129
1,679
23,260
326
4,521
3,210
44,458
1,842
25,516
134
1,861
447
6,199
203
2,821
736
10,202
460
6,382
2,588
35,852
193
2,679
1,164
16,126
－
－
1,220
16,899
618
8,560
111
1,546
356
4,941
54
753
693
9,610
556
7,710
129
1,794
173
2,404
1,261
17,470
498
6,908
126
1,746
867
12,018
160
2,226
576
7,983
294
4,083
2,197
30,431
556
7,710
174
2,412
444
6,157
328
4,554
745
10,325
154
2,132
33,830
468,547
－
<1.2％>
― 121 ―
業
種
等
公益事業
公益事業
ヘルスケア機器・サービス
電気通信サービス
保険
半導体・半導体製造装置
銀行
銀行
不動産
公益事業
資本財
公益事業
運輸
公益事業
各種金融
消費者サービス
不動産
各種金融
不動産
公益事業
資本財
銀行
不動産
不動産
耐久消費財・アパレル
消費者サービス
運輸
不動産
資本財
電気通信サービス
公益事業
不動産
消費者サービス
消費者サービス
消費者サービス
不動産
不動産
不動産
耐久消費財・アパレル
消費者サービス
不動産
食品・飲料・タバコ
不動産
耐久消費財・アパレル
430_3735353712807.doc
ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
期
末
評
価
額
株 数
株 数
外貨建金額
邦貨換算金額
(シンガポール)
百株
百株 千シンガポールドル
千円
COMFORTDELGRO CORP LTD
110
210
58
4,583
CAPITALAND LTD
180
359
106
8,429
CITY DEVELOPMENTS LTD
30
71
56
4,475
DBS GROUP HOLDINGS LTD
134
250
371
29,290
GOLDEN AGRI RESOURCES LIMITED
1,320
1,181
43
3,443
GENTING SINGAPORE PLC
470
864
65
5,139
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L
280
465
84
6,631
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD
10
10
35
2,762
KEPPEL CORP LTD
137
188
97
7,702
NOBLE GROUP LTD
466
－
－
－
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP
215
384
319
25,202
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING
80
196
61
4,849
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD
110
231
89
7,025
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
680
984
369
29,151
SEMBCORP INDUSTRIES LTD
60
169
45
3,621
SEMBCORP MARINE LTD
70
70
10
865
STARHUB LTD
110
110
36
2,877
SINGAPORE EXCHANGE LTD
103
100
73
5,791
SINGAPORE AIRLINES LTD
53
53
59
4,656
UOL GROUP LTD
64
64
36
2,889
UNITED OVERSEAS BANK LTD
105
163
289
22,847
WILMAR INTERNATIONAL LTD
175
275
95
7,540
YANGZIJIANG SHIPBUILDING
263
263
23
1,875
株 数 ・ 金 額
5,225
6,660
2,432
191,650
小
計
銘 柄 数 < 比 率 >
23銘柄
22銘柄
－
<0.5％>
(イスラエル)
千イスラエル新シェケル
AZRIELI GROUP
－
5
78
2,233
BANK LEUMI LE-ISRAEL
137
137
190
5,409
BANK HAPOALIM LTD
75
139
271
7,683
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO
95
235
189
5,377
DELEK GROUP LTD
0.75
0.75
50
1,432
ISRAEL CHEMICALS LTD
15
52
88
2,500
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
27
2
8
251
NICE SYSTEMS LTD
4
8
198
5,628
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD
67
116
2,225
63,091
株 数 ・ 金 額
424
698
3,301
93,607
小
計
銘 柄 数 < 比 率 >
8銘柄
9銘柄
－
<0.2％>
株 数 ・ 金 額
110,752
162,262
－
38,227,050
合
計
銘 柄 数 < 比 率 >
1,246銘柄
1,248銘柄
－
<95.5％>
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。
（注３）金額の単位未満は切捨て。株数が単位未満の場合は小数で記載。
（注４）－印は組入れなし。
銘
当
柄
― 122 ―
業
種
等
運輸
不動産
不動産
銀行
食品・飲料・タバコ
消費者サービス
不動産
小売
資本財
資本財
銀行
資本財
メディア
電気通信サービス
資本財
資本財
電気通信サービス
各種金融
運輸
不動産
銀行
食品・飲料・タバコ
資本財
不動産
銀行
銀行
電気通信サービス
エネルギー
素材
銀行
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
430_3735353712807.doc
ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド
(2) 外国投資信託受益証券、投資証券
期首(前期末)
銘
柄
(アメリカ)
AVALONBAY COMMUNITIES INC
AMERICAN TOWER CORP
VEREIT INC
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT
AMERICAN CAPITAL AGENCY COR
BOSTON PROPERTIES INC
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC
CAMDEN PROPERTY TRUST
CROWN CASTLE INTL CORP
DIGITAL REALTY TRUST INC
DUKE REALTY CORP
EQUITY RESIDENTIAL
ESSEX PROPERTY TRUST
EXTRA SPACE STORAGE INC
EQUINIX INC
FEDERAL REALTY INVS TRUST
GENERAL GROWTH PROPERTIES
HCP INC
HOST HOTELS & RESORTS INC
WELLTOWER INC
IRON MOUNTAIN INC
KIMCO REALTY CORP
LIBERTY PROPERTY TRUST
MACERICH CO/THE
MED-AMERICA APARTMENT COMM
PROLOGIS INC
PUBLIC STORAGE
PLUM CREEK TIMBER CO
REGENCY CENTERS CORP
REALTY INCOME CORP
RAYONIER INC
SL GREEN REALTY CORP
SIMON PROPERTY GROUP INC
UDR INC
VORNADO REALTY TRUST
VENTAS INC
COMMUNICATIONS SALES&LEASING
WEYERHAEUSER CO
口
数
・
金
小
計
銘
柄
数
<
比
率
(カナダ)
SMART REAL ESTATE INVESTMENT
H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
RIOCAN REIT
口
数
・
金
小
計
銘
柄
数
<
比
率
(ユーロ･･･フランス)
FONCIERE DES REGIONS
GECINA SA
ICADE
KLEPIERRE
UNIBAIL-RODAMCO SE
口
数
・
金
ユーロ計
銘
柄
数
<
比
率
口
数
当
口
数
額
>
口
1,086
3,518
5,738
5,787
2,964
1,330
－
678
2,797
924
2,919
2,561
464
－
422
556
4,578
3,856
6,086
2,919
959
3,013
1,217
1,019
－
4,408
1,213
1,141
871
1,972
1,108
923
2,428
2,098
1,220
2,414
827
－
76,014
34銘柄
口
1,583
5,413
10,480
10,423
4,155
1,758
1,852
1,073
4,214
1,747
4,547
4,427
728
1,378
875
810
6,878
6,447
8,998
4,759
2,558
5,565
2,090
1,565
927
6,237
1,878
－
780
3,132
－
1,250
3,816
3,054
2,275
4,512
－
10,221
132,405
35銘柄
額
>
－
1,200
2,100
3,300
2銘柄
1,400
1,300
1,800
4,500
3銘柄
額
>
185
159
290
1,156
772
2,562
5銘柄
491
373
722
3,111
1,277
5,974
5銘柄
― 123 ―
期
評
価
外貨建金額
千米ドル
297
576
100
113
78
230
48
91
372
161
104
315
169
127
294
127
202
222
147
350
97
164
75
125
94
290
494
－
61
199
－
131
804
112
218
298
－
323
7,622
－
千カナダドル
47
27
49
124
－
千ユーロ
40
46
49
127
300
564
－
末
額
邦貨換算金額
千円
31,928
61,983
10,810
12,151
8,411
24,726
5,263
9,877
39,999
17,303
11,261
33,858
18,160
13,685
31,680
13,713
21,735
23,933
15,817
37,620
10,444
17,693
8,115
13,477
10,169
31,229
53,133
－
6,576
21,396
－
14,090
86,442
12,112
23,430
32,046
－
34,715
818,999
<2.0％>
3,944
2,304
4,108
10,358
<0.0％>
4,907
5,735
6,008
15,641
36,745
69,039
<0.2％>
430_3735353712807.doc
ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
口
(イギリス)
BRITISH LAND CO PLC
HAMMERSON PLC
INTU PROPERTIES PLC
LAND SECURITIES GROUP PLC
SEGRO PLC
口
数
・
小
計
銘
柄
数
<
(オーストラリア)
NOVION PROPERTY GROUP
VICINITY CENTRES
DUET GROUP
DEXUS PROPERTY GROUP
GPT GROUP
GOODMAN GROUP
MIRVAC GROUP
STOCKLAND
SCENTRE GROUP
WESTFIELD CORP
口
数
・
小
計
銘
柄
数
<
(香港)
HKT TRUST AND HKT LTD
LINK REIT
口
数
・
小
計
銘
柄
数
<
(シンガポール)
ASCENDAS REAL ESTATE INV TR
CAPITALAND MALL TRUST
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST
SUNTEC REIT
口
数
・
小
計
銘
柄
数
<
口
数
・
合
計
銘
柄
数
<
金
比
率
金
比
率
金
比
率
金
比
率
金
比
率
当
数
口
数
額
>
口
8,992
7,962
9,232
6,192
7,159
39,537
5銘柄
口
11,560
10,333
14,648
11,678
6,926
55,145
5銘柄
額
>
10,285
11,898
－
9,788
14,059
13,655
33,146
23,146
39,807
14,537
170,321
9銘柄
－
34,764
20,616
9,788
17,981
19,015
51,044
23,911
66,864
24,774
268,757
9銘柄
額
>
18,000
18,000
36,000
2銘柄
18,000
30,000
48,000
2銘柄
額
>
額
>
13,000
17,000
21,000
14,000
65,000
4銘柄
392,734
61銘柄
30,900
41,200
21,000
8,100
101,200
4銘柄
615,981
63銘柄
期
末
評
価
外貨建金額
千英ポンド
84
60
43
135
29
352
－
千オーストラリアドル
－
116
47
83
93
135
99
108
312
259
1,257
－
千香港ドル
200
1,383
1,583
－
千シンガポールドル
74
84
29
13
201
－
－
－
額
邦貨換算金額
千円
13,060
9,305
6,735
20,961
4,551
54,613
<0.1％>
－
9,216
3,752
6,623
7,399
10,714
7,857
8,591
24,764
20,566
99,486
<0.2％>
2,777
19,154
21,931
<0.1％>
5,867
6,654
2,324
1,046
15,893
<0.0％>
1,090,321
<2.7％>
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。
（注３）金額の単位未満は切捨て。
（注４）－印は組入れなし。
(3) 先物取引の銘柄別期末残高
銘
柄
別
買
外
国
株
式
先
物
取
引
S
S
D
F
P E M
& P
J E
T S
I N I
5 0 0
U R O
E
1
1 6 0
1 6 0
1 6 0
6 0
6
6
6
6
当
建
期
末
額
百万円
44
441
117
47
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）単位未満は切捨て。
（注３）－印は組入れなし。
― 124 ―
評
価
売
額
建
額
百万円
－
－
－
－
430_3735353712807.doc
ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド
投資信託財産の構成
2016年５月９日現在
項
株
投
投
コ
投
資
ー
信
ル
資
当
目
託
資
・
ロ
ー
信
託
益
証
ン
等
、
財
産
評
受
証
そ
の
総
価
期
額
末
比
率
千円
38,227,051
6,529
1,083,791
723,537
40,040,908
式
券
券
他
額
％
95.5
0.0
2.7
1.8
100.0
（注１）金額の単位未満は切捨て。
（注２）当期末における外貨建純資産（40,007,369千円）の投資信託財産総額（40,040,908千円）に対する比率は99.9％です。
（注３）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2016年５月９日における邦貨換
算レートは、１米ドル＝107.45円、１カナダドル＝83.00円、１ユーロ＝122.29円、１英ポンド＝154.87円、１スイスフラン＝110.43円、
１スウェーデンクローナ＝13.17円、１ノルウェークローネ＝13.08円、１デンマーククローネ＝16.44円、１オーストラリアドル＝
79.14円、１ニュージーランドドル＝73.44円、１香港ドル＝13.85円、１シンガポールドル＝78.79円、１イスラエル新シェケル＝28.35
円です。
資産、負債、元本及び基準価額の状況
損益の状況
2016年５月９日現在
項
(A) 資
目
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
株
式(評価額)
投 資 信 託 受 益 証 券(評価額)
投
資
証
券(評価額)
未
収
入
金
未
収
配
当
金
差 入 委 託 証 拠 金
(B) 負
債
未
払
金
未
払
解
約
金
未
払
利
息
そ の 他 未 払 費 用
(C) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ)
元
本
次 期 繰 越 損 益 金
(D) 受
益
権
総
口
数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
当
期
末
40,067,279,477円
440,695,154
38,227,051,275
6,529,767
1,083,791,905
36,589,513
70,601,400
202,020,463
32,025,953
27,998,491
4,025,995
81
1,386
40,035,253,524
30,025,705,147
10,009,548,377
30,025,705,147口
13,334円
（注１）当期末における１口当たり純資産額
1.3334円
（注２）期首元本額
19,744,264,944円
期中追加設定元本額
20,295,736,273円
期中一部解約元本額
10,014,296,070円
（注３）元本の内訳
ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド(ファンドラップ) 27,042,156,059円
292,757,918円
ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド
ＭＨＡＭ外国株式インデックス・ラップ
276,912,956円
ＭＨＡＭ外国株式パッシブファンド[適格機関投資家限定] 2,388,329,640円
ＭＨＡＭ動的パッケージファンド[適格機関投資家限定]
6,224円
2,853円
コア資産形成ファンド
ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞(ファンドラップ)
25,539,293円
204円
動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞
(2015年５月９日から2016年５月９日まで)
項
目
収
益
受
当
金
受
取
利
息
そ の 他 収 益 金
支
払
利
息
有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
先 物 取 引 等 取 引 損 益
取
引
益
取
引
損
信
託
報
酬
等
当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)
前 期 繰 越 損 益 金
追 加 信 託 差 損 益 金
解
約
差
損
益
金
計
(Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ)
次 期 繰 越 損 益 金(Ｉ)
(A) 配
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
当
取
等
配
当
期
833,343,330円
833,135,784
17,169
195,025
△
4,648
△ 7,660,320,996
2,166,499,752
△ 9,826,820,748
11,472,578
365,795,975
△ 354,323,397
△
37,567,451
△ 6,853,072,539
11,172,283,776
10,149,692,058
△ 4,459,354,918
10,009,548,377
10,009,548,377
（注１）(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の
評価換えによるものを含みます。
（注２）(D)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて
表示しています。
（注３）(G)追加信託差損益金とあるのは信託の追加設定の際、追加設
定した価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）(H)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価
額を差し引いた差額分をいいます。
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