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パン・アフリカ株式ファンド
月次運用レポート 月次運用レポート (基準日 基準日： 年1月 月31日 日) 基準日：2013年 パン・ パン・アフリカ株式 アフリカ株式ファンド 株式ファンド 追加型投信／海外／株式 当ファンドの特色 1. アフリカの成長によって恩恵を受ける企業の株式（アフリカ関連株式）等を実質的な投資対象とします。 2. 当ファンドは、主として「Investec Global Strategy Fund-Africa Opportunities Fund（インベステック・グ ローバル・ストラテジー・ファンド－アフリカ・オポチュニティーズ・ファンド）」および「損保ジャパン日本債券 マザーファンド」の投資信託証券を主要投資対象とし、信託財産の中長期的成長を目指して運用を行い ます。 3. 「インベステック・グローバル・ストラテジー・ファンド－アフリカ・オポチュニティーズ・ファンド」は主としてアフ リカ関連株式に投資します。「損保ジャパン日本債券マザーファンド」は、主として日本の公社債に投資し ます。 4. アフリカ関連株式の運用は、インベステック・アセット・マネジメントが行います。 ご購入に 購入に際しては、 しては、投資信託説明書（ 投資信託説明書（交付目論見書） 交付目論見書）を十分にお 十分にお読 にお読みください。 みください。 ＜委託会社＞[ファンドの運用の指図を行う者] 商号等 ： 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社 金融商品取引業者（関東財務局長（金商）第 351 号） 加入協会 ： 一般社団法人投資信託協会 一般社団法人日本投資顧問業協会 照会先 ： ホームページアドレス http://www.sjnk-am.co.jp/ TEL.03(5290)3519 ●営業部 ＜受託会社＞[ファンドの財産の保管及び管理を行う者] みずほ信託銀行株式会社 （再信託受託会社：資産管理サービス信託銀行株式会社） 当資料中の運用実績に関する数値、グラフ等は、すべて過去のものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 1/8 運用実績 (基準日 基準日： 年1月 月31日 日) 基準日：2013年 基準価額・ 基準価額・純資産の 純資産の推移 2010/09/30～2013/01/31 （単位：円） 12,000 （単位：億円） 250 (注) 11,000 10,724円 29.49億円 基準価額 純資産総額 基準価額は、分配金控除後です。 200 10,000 9,000 構成比率(対純資産) 対純資産) 150 8,000 100 7,000 6,000 50 5,000 4,000 10/9 10/12 11/3 0 11/6 11/9 11/12 12/3 純資産総額(右軸) 12/6 12/9 12/12 Investec Global Strategy Fund - Africa Opportunities Fund I Acc 損保ジャパン日本債券マザーファンド (注１) 基準価額（税引前分配金再投資）は、税引前の分配金を決算日の基準価額で再投資したものとして 委託会社にて計算しており、実際の騰落率とは異なります（以下同じ）。 (注２) 基準価額及び基準価額（税引前分配金再投資）の計算において信託報酬（純資産総額に対して年 率 1.092％（税込み））は控除されております（以下同じ）。 (注３) 当ファンドは、ベンチマークを設定しておりません。 (注４) 分配実績がない場合、あるいは設定来累計の分配金額が少額の場合、基準価額及び基準価額(税 引前分配金再投資)のグラフが重なって表示される場合があります。 2011年03月 2011年09月 2012年03月 2012年09月 設定来累計 年間収益率の 年間収益率の推移(暦年ベース 暦年ベース) ベース) 過去1ヵ月間 過去3ヵ月間 過去6ヵ月間 過去1年間 過去3年間 過去5年間 設定来 40.0 20.0 0.0 -20.0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 0円 0円 0円 0円 0円 (注１) 直近 5 期分の分配 実績を記載してお ります。 (注２) 収益分配金額は委 託会社が決定しま す。 分配 を行わな いこともあります。 期間別騰落率 ファンド騰落率 騰落率 3.03% 100.00% 分配の 分配の推移（1万口当たり 万口当たり、 たり、税引前） 税引前） 基準価額(税引前分配金再投資)(左軸) -40.0 年 0.99% コール・ローン等 合計 基準価額(左軸) (単位：%) 95.98% 2010 6 .2 6 2011 -27.62 2012 当ファンド 5.39% 18.96% 29.44% 31.55% 7.24% (注１) フ ァ ン ドの 騰 落 率は、基準価額 （税引前分配金 再投資）を使用 して計算してお ります。 (注２) 設定来のファン ド騰落率は、 10,000 を基準と して計算してお ります。 2013 3 2 .3 1 5 .3 9 (注1) ファン ド騰落率は、基準価額(税引前分配金再投資)を 使用して算出しておりま す。 (注2) 2010年は設定日(2010年09月30日)を 10,000とし年末ま でのも の、2013年は年初から基準日ま での騰落率です。 (注3) 当ファン ドは、ベン チマークを 設定しておりま せん。 投資信託受益証券（Investec Global Strategy FundFund-Africa Opportunities Fund） Fund） ファンドの ファンドの騰落率 当ファンド 過去1カ月間 過去3カ月間 過去6カ月間 5.77% 20.09% 31.37% 過去1年間 34.21% 過去3年間 過去5年間 - - 設定来 11.80% ※設定来のファンド騰落率は、設定日を基準として計算しております。 ※基準価額に反映されているものと同じ日付（基準日の前営業日）の値を用いて計算しております。 「Investec Global Strategy Fund-Africa Opportunities Fund」の運用会社からの情報を基に委託会社が作成 組入上位銘柄 1 2 3 4 5 銘柄名 Mtn Group Ltd C ommon Stock Zar.0001 Zenith Bank Plc C ommon Stock Ngn.5 Telecom Egypt C o C ommon Stock Egp10. Absa Group Ltd C ommon Stock Zar2. Sasol Ltd C ommon Stock Npv 組入銘柄数 業種 電気通信サービス 金融 電気通信サービス 金融 エネルギー 市場 南アフリカ ナイジェリア エジプト 南アフリカ 南アフリカ 純資産比 6.9% 4.8% 4.0% 3.9% 3.9% 49銘柄 「Investec Global Strategy Fund-Africa Opportunities Fund」の運用会社からの情報を基に委託会社が作成 2/8 構成比率（対純資産） 対純資産） 株式 現金等 業種別構成比率（対純資産） 対純資産） 業種 95.8% 4.2% 100.0% 合計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 「Investec Global Strategy Fund-Africa Opportunities Fund」の運用会社 からの情報を基に委託会社が作成 金融 素材 電気通信サービス 生活必需品 エネルギー 一般消費財・サービス 資本財・サービス ヘルスケア 現金等 合計 純資産比 26.1% 25.0% 16.5% 9.8% 6.0% 5.7% 5.4% 1.4% 4.2% 100.0% 「Investec Global Strategy Fund-Africa Opportunities Fund」の運用会社 からの情報を基に委託会社が作成 通貨別構成比率（対純資産） 対純資産） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 通貨 南アフリカランド ナイジェリアナイラ エジプトポンド アメリカドル ケニアシリング ユーロ イギリスポンド モロッコディルハム 日本円 合計 国別構成比率（対純資産） 対純資産） 純資産比 56.5% 18.2% 13.6% 3.9% 3.2% 2.1% 1.5% 0.7% 0.4% 100.0% 「Investec Global Strategy Fund-Africa Opportunities Fund」の運用会社からの情報を基に 委託会社が作成 地域別売上高比率 国 純資産比 53.8% 南アフリカ 18.0% ナイジェリア 13.6% エジプト 2.9% ケニア 2.5% イギリス 2.1% イタリア 1.2% アメリカ 1.0% ジンバブエ 0.7% モロッコ 4.2% 現金等 合計 100.0% 「Investec Global Strategy Fund-Africa Opportunities Fund」の運用会社からの情報を基 に委託会社が作成 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 地域 1 南アフリカ 2 アフリカ(南アフリカ以外) 3 アフリカ以外 合計 構成比 40.0% 44.0% 16.0% 100.0% 「Investec Global Strategy Fund-Africa Opportunities Fund」の運用会社が、組入銘 柄毎の地域別売上高を基準日時点の組入比 率により加重平均して作成 組入上位５ 組入上位５銘柄の 銘柄の紹介 組入銘柄 銘柄紹介 1 Mtn Group Ltd （ＭＴＮグループ） 多国籍通信グループとして、アフリカと中東で通信サービス事業を展開。サービスは、携帯電話ネットワー ク・アクセス、ビジネスソリューションなど。 2 Zenith Bank Plc （ゼニス銀行） ナイジェリア最大の商業銀行のひとつであり、主としてナイジェリア国内で業務を展開。 3 Telecom Egypt Co (テレコム・エジプト ) エジプトの通信サービス会社。住宅・商業用 通信サービスとプリペイド式テレホンカードを提供する。 4 ABSA Group Limited (アブサ・グループ) 銀行・金融持株会社。国内外のネットワーク を通じて個人・法人向けに銀行業務、保険、金融・不動産サー ビスを提供する。 5 Sasol Ltd （サソル・リミテッド） 石炭と原油を原料とする液体燃料、パイプライン ガス、石油化学品、プラスチック、肥料、ワックス、鉱山用爆薬などを製造、販売 する 企業グループの持株会社。同グループでは、炭鉱開発および石炭の販売も行っている。 ※上記内容は、組入銘柄の紹介を目的として各種情報を基に弊社が作成しました。弊社は記載銘柄の推奨を行うものではありません。 ※上記内容は、作成段階で入手しうる情報をもとに作成しておりますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。 ※当ファンドでは銘柄入替を行うことがあるため、現在の銘柄と異なる場合があります。 主要株式指数の 主要株式指数の推移 主要為替レート 主要為替レートの レートの推移（ 推移（対円） 対円） 2010/09/30～2013/01/31 43,000 38,000 (単位：円) 15.0 650 14.0 0.57 13.0 0.55 12.0 0.53 11.0 0.51 400 10.0 0.49 350 9.0 0.47 600 550 33,000 500 28,000 450 23,000 18,000 10/9 11/1 11/5 11/9 12/1 12/5 2010/09/30～2013/01/31 700 300 12/9 13/1 南アフリカ・FTSE/JSEアフリカ全株指数(左軸) ナイジェリア・ナイジェリア全株指数(左軸) エジプト・ヘルメス指数(右軸) 出所：Bloomberg 8.0 10/9 (単位：円) 0.59 0.45 11/1 11/5 11/9 12/1 12/5 12/9 13/1 南アフリカ・ランド(左軸) エジプト・ポンド(左軸) ナイジェリア・ナイラ(右軸) ※投資信託協会からの情報をもとに委託会社が作成 3/8 ファンド運用概況 ファンド運用概況 Investec Global Strategy Fund-Africa Opportunities Fund ＜市場動向＞ 市場動向＞ 1 月のアフリカ株式市場は、南アフリカ市場やナイジェリア市場をはじめ、全市場が上昇しました。主要市場における 騰落率は、南アフリカ市場が+3.14％、エジプト市場が+1.91％、ナイジェリア市場が+13.44％、ケニア市場が+6.86％（い ずれも現地通貨ベース）となりました。南アフリカは、政治的な不確実性が低下している一方、鉱業セクターや農業セク ターなどで、労使間の緊張が依然として続いていることが懸念されています。エジプトは、次期中央銀行総裁の任命な どが好感されました。ナイジェリアは、銀行セクターをはじめ、幅広い銘柄が上昇しました。 為替市場において、南アフリカランドが対円で若干下落しましたが、エジプトポンド、ナイジェリアナイラなどが対円で 上昇しました。 ＜運用経過＞ 運用経過＞ 1 月のファンドの基準価額の騰落率は、+5.77％となりました。株式市場で、ナイジェリア市場が大きく上昇したほか、南 アフリカ市場をはじめ全市場が上昇しました。為替市場でも、南アフリカランドを除く現地通貨が対円で上昇したことがプ ラス寄与しました。 当ファンドは、資金流出に伴う一部銘柄の売却などを行いましたが、ポートフォリオの大きな変更は行っていません。 ＜今後の 今後の運用方針＞ 運用方針＞ 世界的に株式市場が回復してきており、アフリカ市場も上昇しています。中長期的なアフリカの成長期待は変わりあり ませんが、短期的には、依然として慎重な投資姿勢が必要です。今後も、安定して魅力的な配当を続けることができる 質の高い銘柄や成長が期待できる銘柄を選好していきます。 (「Investec Global Strategy Fund-Africa Opportunities Fund」の運用会社からの情報を基に損保ジャパン日本興亜アセ ットマネジメントが作成） 損保ジャパン 損保ジャパン日本債券 ジャパン日本債券マザーファンド 日本債券マザーファンド 構成比率(対純資産) 対純資産) 公社債 コール・ローン等 合計 種類別構成比率(対純資産) 対純資産) 97.94% 2.06% 100.00% 2.1% 3.8% 11.7% 国債証券 社債券 ポートフォリオの ポートフォリオの状況 特殊債券 18.5% 平均残存期間 修正デュレーション 7.58 6.73 63.9% 地方債証券 コール・ローン等 組入上位１０ 組入上位１０銘柄 １０銘柄 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 銘柄名 107 5年国債 317 2年国債 301 10年国債 319 2年国債 311 10年国債 137 20年国債 318 10年国債 66 住宅機構ＲＭＢＳ 65 住宅機構ＲＭＢＳ 101 5年国債 銘柄数 種類 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 特殊債券 特殊債券 国債証券 償還日 純資産比 2017/12/20 13.2% 2014/06/15 6.7% 2019/06/20 6.3% 2014/08/15 6.1% 2020/09/20 3.9% 2032/06/20 2.4% 2021/09/20 2.2% 2047/11/10 2.1% 2047/10/10 2.1% 2016/12/20 2.1% 66銘柄 4/8 投資リスク 投資 リスク ≪ 基準価額の 基準価額 の 変動要因≫ 変動要因 ≫ 当ファンドの基準価額は、組入れられる有価証券等の値動き等による影響を受けますが、これら の運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属いたします。したがって、投資者の皆様の投資 元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むこ とがあります。また、投資信託は預貯金とは異なります。 当ファンドの主なリスクは以下のとおりです。 ※基準価額の変動要因は、以下に限定されるものではありません。 ◆ 価格変動リス 価格変動 リス ク 株式の価格は、国内外の政治・経済情勢、市況等の影響を受けて変動します。組入れている株式の価格の下落は、ファンド の基準価額が下落する要因となります。 ◆ 信用 リスク 株式の価格は、発行体の財務状態、経営、業績等の悪化およびそれらに関する外部評価の悪化等により下落することがあ ります。組入れている株式の価格の下落は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。 また発行体の倒産や債務不履行等の場合は、株式の価値がなくなることもあり、ファンドの基準価額が大きく下落する場合 があります。 ◆ 流動性リス 流動性 リス ク 国内外の政治・経済情勢の急変、天災地変、発行体の財務状態の悪化等により、有価証券等の取引量が減少することがあ ります。この場合、ファンドにとって最適な時期や価格で、有価証券等を売買できないことがあり、ファンドの基準価額が下落 する要因となります。 また、取引量の著しい減少や取引停止の場合には、有価証券等の売買ができなかったり、想定外に不利な価格での売買と なり、ファンドの基準価額が大きく下落する場合があります。 ◆ 為替変動リス 為替変動 リス ク 外貨建資産の価格は、当該外貨と日本円との間の為替レートの変動の影響を受けて変動します。為替レートは、各国の政 治・経済情勢、外国為替市場の需給、金利変動その他の要因により、短期間に大幅に変動することがあります。当該外貨の 為替レートが、円高になった場合は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。 ◆ カントリーリス ク 一般的に、主要先進国以外の国では、主要先進国に比べて、経済が脆弱である可能性があり、国内外の政治・経済情勢、 取引制度、税制の変化等の影響を受けやすく、また市場規模や取引量が小さいこと等から有価証券等の価格がより大きく変 動することがあり、ファンドの基準価額が大きく下落することがあります。 ≪ その他 その 他 の 留意点≫ 留意点 ≫ ◆クーリングオフ制度（金融商品取引法第37条の6）の適用はありません。 ◆収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、収益分配金が支払われると、その 金額相当分、基準価額は下がります。収益分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益 を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ とになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。投資者 のファンドの購入価額によっては、収益分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合がありま す。ファンド購入後の運用状況により、収益分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。 詳細については 詳細 については 、 投資信託説明書（ 投資信託説明書 （ 交付目論見書 ） をご覧 をご 覧 ください。 ください 。 5/8 お 申込み 申込 み メモ 購入単位 購入価額 購入代金 換金単位 換金価額 換金代金 申込不可日 申込締切時間 換金制限 販売会社が定める単位 ※詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 販売会社が定める日までにお支払いください。 販売会社が定める単位 ※詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。 換金請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した額 換金請求受付日から起算して、原則として8営業日目からお支払いします。 ※1 換金の申込金額が多額であると判断した場合 、主要投資対象とする投資信託証券の解約および換金の停止ならびに基 準価額算出の中止、取引所における取引の停止等※2 その他やむを得ない事情により、有価証券の売却（主要投資対象と する投資信託証券の解約または換金を含みます。）や売却代金の入金が遅延したとき等は、換金代金の支払いを延期する 場合があります。 ※1いずれかの換金請求受付日において換金請求の口数の合計が、その換金請求受付日における受益権の総口数の 10％を超える場合またはそのおそれがあると判断した場合等をいいます。以下同じ。 ※2外国為替取引の停止、決済機能の停止、取引市場における流動性が極端に減少した場合、取引市場の混乱、自然災 害、テロ、大規模停電、システム障害等により基準価額の算出が困難となった場合、投資対象国等における非常事態 （金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、税制の変更、自然災害、クーデターや重大な 政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖または流動性の極端な減少もしくは資金決済に関する障害等をいいます。 以下同じ。 ヨハネスブルグ、ルクセンブルグ、英国のいずれかの銀行の休業日および12月24日においては、お申込みを受付けません。 原則として午後3時まで（販売会社により異なる場合がありますので、詳細につきましては販売会社までお問い合わせくださ い。） 信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金請求を制限する場合があります。 購入・換金申込受 委託会社は、購入・換金の申込金額が多額であると判断した場合、主要投資対象とする投資信託証券の申込み・解約およ 付の中止及び取 び換金の停止ならびに基準価額算出の中止、取引所における取引の停止等、その他やむを得ない事情があると判断したとき 消し は、購入・換金の受付を中止すること、及び既に受付けた当該申込みの受付を取り消すことができるものとします。 信託期間 繰上償還 決算日 収益分配 信託金の限度額 公告 運用報告書 課税関係 平成27年9月25日まで（設定日 平成22年9月30日） ※委託会社は、信託約款の規定に基づき、信託期間を延長することができます。 主要投資対象とする投資信託証券が償還する場合、受益権の残存口数が10億口を下回ることとなった場合、繰上償還するこ とが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、繰上償還させることがあります。 原則3月、9月の各25日。（休業日の場合は翌営業日） 毎決算時（年2回）、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。 ※分配金を受取る一般コースと、分配金を再投資する自動けいぞく投資コースがあります。販売会社によっては、どちらか一 方のみのお取扱いとなる場合があります。各コースのお取扱いにつきましては、販売会社までお問い合わせください。 5,000億円 日本経済新聞に掲載します。 原則、毎決算時及び償還時に、運用報告書を作成し、あらかじめお申し出いただいたご住所に販売会社を通じて交付しま す。 課税上は株式投資信託として取扱われます。配当控除、益金不算入制度の適用はありません。 6/8 手数料等 投資者が直接的に負担する費用 購入価額に3.675％（税抜3.5％）を上限として販売会社が定めた手数料率を乗じた額です。 購入時手数料 ※詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。 信託財産留保額 換金請求受付日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額です。 投資者が信託財産で間接的に負担する費用 運用管理費用 ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.092％（税抜1.04％）を乗じた額とし、毎計算期末または信託終了のときに、信 託財産中から支弁するものとします。 （信託報酬） （委託会社） 年率0.420％（税抜0.40％） （販売会社） 年率0.630％（税抜0.60％） （受託会社） 年率0.042％（税抜0.04％） 投資対象とする 投資信託証券の 信託報酬等 年率1.15％ ※上記のほか、ファンドの設立・開示に関する費用等（監査報酬、弁護士報酬等）がかかります。 実質的な運用管 理費用 （信託報酬） ファンドの純資産総額に対して概ね2.242％（税込・年率）程度となります。 ※当ファンドの運用管理費用（信託報酬）1.092％（税抜1.04％）に、投資対象とする投資信託証券の信託報酬等（年率 1.15％）を加算しております。投資信託証券の組入状況等によって、実質的に負担する運用管理費用（信託報酬）は変動しま す。 その他の費用・ 手数料 ◆監査報酬 ファンドの日々の純資産総額に定率（年0.0021％（税抜0.0020％））を乗じた額とします。但し、実際の費用額（年間26.25万 円（税抜25万円））を上限とします。なお、上限額は変動する可能性があります。 ◆その他の費用（＊） ・ 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料 ・ 売買委託手数料に対する消費税等相当額 ・ コール取引等に要する費用 ・ 外国における資産の保管等に要する費用 ・ 信託財産に関する租税 ・ 受託会社の立替えた立替金の利息 等 （＊）「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができませ ん。 ※当該手数料等の合計額については、投資者の皆様がファンドを保有される期間、売買金額等に応じて異なりますので、表示することができま せん。 税金 ・税金は表に記載の時期に適用されます。 ・以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。 税金 時期 項目 配当所得として課税 分配時 所得税及び地方税 普通分配金に対して10.147％ 換金（解約）時 及び償還時 所得税及び地方税 譲渡所得として課税 換金（解約）時及び償還時の差益（譲渡益）に対して10.147％ ※上記は、平成25年1月1日現在のものです。平成26年1月1日以降は20.315％となる予定です。 なお、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。 ※法人の場合は上記とは異なります。 ※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。 当資料のお 当資料 のお取扱 のお 取扱いについてのご 取扱 いについてのご 注意 ◆当資料は損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社により作成された販売用資料であり、法令に基づく開示書類では ありません。当ファンドの購入のお申込みの際には販売会社より投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時に お渡しいたしますので、必ずお受け取りの上、詳細は投資信託説明書（交付目論見書）をご確認下さい。 ◆当ファンドは、値動きのある証券に投資しますので、基準価額は大きく変動します。また、外貨建て資産に投資する場合には、 為替リスクがあります。投資信託は、リスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。したがって、元本が 保証されているものではありません。 ◆信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者の皆様に帰属します。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさるようお 願い申し上げます。 ◆投資信託は、預金や保険契約と異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。 ◆登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。 ◆ファンドマネージャーのコメント、方針、その他の予測数値等については、現時点での投資判断を示したものであり、将来の市 況環境の変動等により、当該運用方針やその他予測数値等が変更される場合があります。また、記載した内容は、将来の市況環 境の変動等を保証するものではありません。 ◆当資料に記載されている各事項は、現時点または過去の実績を示したものであり、将来の運用成果を保証するものではありませ ん。分配金に関しては、運用状況によっては、分配金額が変わる場合、或いは分配金が支払われない場合があります。 ◆当資料に記載されている各数値は四捨五入して表示していることがありますので、誤差が生じている場合があります。 ◆当資料に記載されている各事項につきましては、正確性を期しておりますが、その正確性を保証するものではありません。当資 料に記載の当社意見等は予告なく変更することがあります。 7/8 ● 販売会社 （ 順不同 、 ○ は 加入協会 を 表 す ） 販売会社名 宇都宮証券株式会社 株式会社ＳＢＩ証券 カブドットコム証券株式会社 みずほ証券株式会社 むさし証券株式会社 ちばぎん証券株式会社 日産センチュリー証券株式会社 マネックス証券株式会社 楽天証券株式会社 浜銀ＴＴ証券株式会社 東海東京証券株式会社 安藤証券株式会社 岩井コスモ証券株式会社 内藤証券株式会社 ひろぎんウツミ屋証券株式会社 ワイエム証券株式会社 香川証券株式会社 西日本シティTT証券株式会社 区分 金融商品取引業者 金融商品取引業者 金融商品取引業者 金融商品取引業者 金融商品取引業者 金融商品取引業者 金融商品取引業者 金融商品取引業者 金融商品取引業者 金融商品取引業者 金融商品取引業者 金融商品取引業者 金融商品取引業者 金融商品取引業者 金融商品取引業者 金融商品取引業者 金融商品取引業者 金融商品取引業者 登録番号 関東財務局長(金商)第32号 関東財務局長(金商)第44号 関東財務局長(金商)第61号 関東財務局長(金商)第94号 関東財務局長(金商)第105号 関東財務局長(金商)第114号 関東財務局長(金商)第131号 関東財務局長(金商)第165号 関東財務局長(金商)第195号 関東財務局長(金商)第1977号 東海財務局長(金商)第140号 東海財務局長(金商)第1号 近畿財務局長(金商)第15号 近畿財務局長(金商)第24号 中国財務局長(金商)第20号 中国財務局長(金商)第8号 四国財務局長(金商)第3号 福岡財務支局長(金商)第75号 日本証券業 協会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 一般社団法人 日本投資 顧問業協会 ○ ○ 一般社団法人 一般社団法人 金融先物 第二種金融 取引業 商品取引業 協会 協会 ○ ○ ○ ○ 備考 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ＜備考欄の表示について＞ ※１ 新規のお取扱いを行っておりません。 ※２ 記載の日付より新規お取扱いを開始します。 ※３ 記載の日付以降の新規お取扱いを行いません。 ＜ご留意事項＞ ・上記掲載の販売会社は、今後変更となる場合があります。 ・上記掲載以外の販売会社において、お取扱いを行っている場合があります。 ・詳細は販売会社または委託会社までお問い合わせください。 8/8