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手形発行･管理システム - オリーブ情報処理サービス
Ｎｏ．53 手形発行･管理システム 概要説明書 オリーブ情報処理サービス株式会社 〒060-0042 札幌市中央区大通西６丁目５−４ TEL：011-241-4886 FAX：011-241-4879 E-mail ：[email protected] URL : http://www.olive.co.jp Ｏ Ｌ Ｉ Ｖ Ｅ 手 形 発 行・管 理 シ ス テ ム ＊システムの目的＊ パソコンで支払手形発行処理ができますので、低価格で業務の効率化が図れます。 受取・支払の各手形を管理することで、手形期日情報をリアルタイムに把握し、資金繰りへ確実な情報を提供します。 ＊処理の概要＊ １．振出手形処理 → 支払手形の入力をするだけで、各銀行の手形用紙に合わせて０．１ｍｍ単位で直接印字、支払期日を確実に管理します。 支払手形自動分割機能により、支払手形印紙税の節約がはかれます。 ２．受取手形処理 → 受取手形の入力で、取立依頼書、割引依頼書など銀行毎に異なる用紙に直接印字、割引残高管理、満期日管理など 手形情報をリアルタイムに把握できます。 ＊システムの特徴＊ ■ 振 出手 形を入 力する だけで 、ど この銀 行の手 形用紙 にで も0.1mm単位 で自動 印字し ます 。また 、手形 割引依 頼書、 代金 取立手 形預り 証 、譲 渡担保 手形明 細書等 も同 様に自 動印字 します 。 ■ 受取手形を銀行割引に出す場合も、手数料の計算・銀行に対する割引残高の管理ができます。 ■ 対応機種も広く、各社ＤＯＳ／Ｖ機を始めＮＥＣ９８シリーズにも対応していますので現在お使いのパソコンにそのままインストールできます （プリンターは指定）。 ■ 印 紙税 も自動 計算し ますの で表 示金額 に応じ た印紙 をは るだけ で手形 発行で きます 。ま た、自 動分割 機能に より 印紙税 の最適 化が図 れ ます 。 ■ 印 紙税 後納表 示にも 対応し てい ますの で、手 形用紙 に後 納表示 を直接 印字し ます（ 印紙 税は別 管理し ます） ■ 登 録、 管理で きる手 形の枚 数に 制限が ありま せん。 ■ 得 意先 ・取引 銀行な どの検 索は 最初の １文字 を入力 する だけで 対象デ ータを 検索・ 表示 します 。 ■ 入 力時 に各参 照画面 を用意 して います ので、 誰でも 簡単 に手形 の入力 ができ ます。 ■ セミオーダーなので独自のシステム構築が可能です。例えばオフコンから支払手形データをパソコンに取り込んで、支払手形の発行をするなど お 客様 のニー ズにあ った豊富な管理帳票の特別注文に応じます。 ■ リ モー トメン テナン スで教 育、 ソフト のバー ジョン アッ プ、変 更をし ますの で安心 して お使い いただ けます 。 −１− 〈システムメニュー１〉 メ イ ンメ ニュ ー −２− 〈システムメニュー２〉 −３− シ ス テ ム 動 作 画 面 及 び 出 力 帳 票 サ ン プ ル ◇ 基 本 機 能 −４− 受取手形処理メニュー ○受取手形の入力・訂正・削除・顛末処理をします。 ○入力されたデータは手形記入帳に登録されます。 ○手形の検索は、整理番号・手形番号で行います。 手形番号 受取手形入力画面 手形を入力する日付 手形の種類を入力します。 満期日が休日の場合、自動的に次の営業日が 決済日として表示されます。 支払銀行の入力 コードが存在しない場合は、その場で新規登 録できます。 −５− 受取手形処理メニュー（顛末入力） ○受取手形の顛末処理を入力します。 ○予め各帳票から割引、取立など、処理する手形を選択し、整理番号・手形番号で検索します。 ○手形番号を入力した段階で、その手形の情報が表示されますので、顛末を入力します。 ○顛末で割引を入力し、顛末日（割引日）を入力した場合、手数料を自動計算し、手数料金額を表示します。 受取手形顛末入力画面 顛末入力の場合、整理番号か手形番号を入力します。 入力後、該当する手形情報を表示しますので、確認後、 顛末の入力をします。 顛末を入力後、銀行・支店を指定します。 割引入力し、割引日を入力した段階で、手数料を自動計算 します。 −６− 受取手形処理メニュー（顛末一括入力） ○受取手形の顛末一括処理を入力します。 ○顛末の種類、顛末銀行、顛末支店、顛末日、検索する手形の満期日範囲を設定し、該当データより顛末する手形を選択します。 ○顛末種類が割引の場合、手数料を自動計算し、手数料金額を合計して表示します。手数料率の変更も出来ます。 受取手形顛末一括入力画面 顛末する手形にマーク付けをします。 顛末情報が表示されます。 −７− 振出手形処理メニュー ○発行したい振出手形のデータを入力します ○入力した手形を分割して発行することもできます。 振出手形入力画面 手形番号（手形用紙に予め印刷されている番号）を入力 します。 手形の種類を入力します。 受取人（得意先）を入力します。コードがわからない場 合は、参照画面を表示します。 満期日が休日の場合、自動的に次の営業日が 決済日として表示されます。 支払銀行の入力 コードが存在しない場合は、その場で新規登録できます。 金額を入力すると自動的に漢数字で表示します。 −８− 振出手形処理メニュー ○振出手形の自動分割で印紙税を最小限にすることができます。 振出手形入力画面（自動分割） 手形番号は連番でつきますが、変更入力が可能です。 分割後の印紙税を表示します。 −９− マスタメンテナンスメニュー（得意先マスタメンテナンス） ○得意先マスタの入力、訂正をします。 ○このマスタは受取手形、振出手形入力時に新規登録することもできます。 得意先マスタメンテナンス画面 データ入力時、参照表示するための項目です。 −１０− マスタメンテナンスメニュー（銀行マスタメンテナンス） ○銀行マスタの入力、訂正をします。 ○このマスタは受取手形、振出手形入力時に新規登録することもできます。 銀行マスタメンテナンス画面 データ入力時、参照表示するための項目です。 専用取立依頼書（別途カスタマイズ）印刷時に 使用します。 振出手形印刷時に使用します。 [1]印字→印紙税額を印字します。 [2]後納→自社設定で登録した税務署名で後納の 印字をします。 スペース→印紙税欄には何も印字しません。 −１１− マスタメンテナンスメニュー（祝日祭日マスタメンテナンス） ○祝祭日の入力、訂正をします。 祝日祭日マスタメンテナンス画面 手形データ入力時、満期日より決済日を算出参照 するための項目です。 −１２− マスタメンテナンスメニュー（手形印字位置調整） ○振出手形の印字位置の調整入力をします。 ○銀行コードを指定し、１項目毎に手形印字位置の微調整をします。 手形印字位置調整画面 入力可能部分 入力→左ｶﾗ、右ｶﾗ、時間の入力をします。 登録→印字位置調整入力後、登録します。 ﾃｽﾄ印字（番号）→印字ポイントに番号付きで テスト印字します。 ﾃｽﾄ印字（ﾌﾙ桁）→ダミーデータを使用して テスト印字します。 移動→全体を上下、左右に0.1ｍｍ単位で移動 します。 −１３− マスタメンテナンスメニュー（自社設定） ○自社名等の入力をします。 ○システム使用時、はじめに登録してください。 自社設定画面 振出手形印刷時、自社名等を印字する場合は[1]、 印字しない(スペース)の場合は[2]を入力します。 銀行マスタメンテナンスで印紙税を後納型に設定 した場合、ここで入力した税務署名が振出手形の 印紙税の欄に印刷されます。 −１４− 受取手形チェックリスト PAGE.1 98.06.17 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------整理NO 入力日 手形NO 受CO 受取人略名 種 手形種類 振出日 満期日 振CO 振出人略名 銀CO 銀行略名 支CO 支払支店名 手形金額 摘 摘要 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10147 19980601 70147 00000 ｵﾘｰﾌﾞ情報処理 1 約束手形 19980601 19980901 11005 淡路島株式会社 1003 室蘭信金 006 東町支店 6,376,806 1 売掛金 10178 19980601 70178 00000 ｵﾘｰﾌﾞ情報処理 1 約束手形 19980605 19980905 11004 バグシステム 0012 拓殖銀行 071 苫小牧支店 186,587 1 売掛金 10179 19980601 70179 00000 ｵﾘｰﾌﾞ情報処理 1 約束手形 19980605 19980905 11004 バグシステム 0116 北海道銀行 404 苫小牧支店 200,354 1 売掛金 10191 19980601 70191 10192 19980601 70192 00000 ｵﾘｰﾌﾞ情報処理 00000 ｵﾘｰﾌﾞ情報処理 1 約束手形 1 約束手形 19980602 19980902 11005 淡路島株式会社 1006 苫小牧信金 047 門別支店 19980602 19980902 11002 沖縄株式会社 0501 北洋銀行 051 北郷支店 10197 19980601 70197 00000 ｵﾘｰﾌﾞ情報処理 1 約束手形 19980602 19980902 11005 淡路島株式会社 0005 東京三菱 701 札幌駅前支店 10199 19980601 70199 10201 19980601 70201 00000 ｵﾘｰﾌﾞ情報処理 00000 ｵﾘｰﾌﾞ情報処理 1 約束手形 1 約束手形 19980602 19980902 11005 淡路島株式会社 0003 富士銀行 19980602 19980902 11005 淡路島株式会社 0144 北陸銀行 815 帯広支店 504 江別支店 2,395,549 1 売掛金 972,196 1 売掛金 10204 19980601 70204 00000 ｵﾘｰﾌﾞ情報処理 1 約束手形 19980525 19980825 11004 バグシステム 0012 拓殖銀行 131 帯広支店 3,337,021 1 売掛金 10207 19980601 70207 00000 ｵﾘｰﾌﾞ情報処理 1 約束手形 19980525 19980825 11001 スペイン商事 0116 北海道銀行 901 北見支店 10208 19980601 70208 10210 19980601 70210 00000 ｵﾘｰﾌﾞ情報処理 00000 ｵﾘｰﾌﾞ情報処理 1 約束手形 1 約束手形 19980420 19980720 11001 スペイン商事 19980420 19980720 11004 バグシステム 0501 北洋銀行 0012 拓殖銀行 057 手稲前田支店 131 帯広支店 1,344,082 1 売掛金 1,208,774 1 売掛金 10211 19980601 70211 00000 ｵﾘｰﾌﾞ情報処理 1 約束手形 19980420 19980720 11004 バグシステム 0012 拓殖銀行 001 本店営業部 1,025,002 1 売掛金 969,822 1 売掛金 205,395 1 売掛金 808,166 1 売掛金 800,000 1 売掛金 【合 計】 19,829,754 １３ 枚 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- １２．受取手形 チェックリスト印刷 ◇ メニュー１１で入力した受取手形のチェックリストを印刷します。 ◇ 入力日の範囲指定でデータを検索します。 −１５− 得意先別受取手形明細表 受取日(1998.06.01∼1998.06.01) PAGE.1 98.06.16 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------振CO 振出人略名 受CO 受取人略名 受払日 振出日 満期日 手形NO 手形金額 顛CO 顛末日 割引料 顛G 顛銀行略名 年利 日数 摘CO 摘要 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11001 スペイン商事 19980601 19980420 19980720 70208 1,344,082 5 19980709 11001スペイン商 22126 1 売掛金 11001 スペイン商事 19980601 19980525 19980825 70207 800,000 【 小 計 】 1 2,144,082 売掛金 0 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11002 沖縄株式会社 19980601 19980501 19980801 70224 2,000,000 1 売掛金 11002 沖縄株式会社 19980601 19980602 19980902 70192 205,395 1 売掛金 【 小 計 】 2,205,395 0 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11003 ｵｰｽﾄﾘｱ（株） 19980601 19980415 19980715 70216 1,538,533 11003 ｵｰｽﾄﾘｱ（株） 19980601 19980501 19980801 70223 2,006,235 5 19980622 11001スペイン商 2212 1 売掛金 1 売掛金 【 小 計 】 3,544,768 0 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11004 バグシステム 19980601 19980420 19980720 70211 1,025,002 5 19980622 11001スペイン商 22128 1 売掛金 11004 バグシステム 11004 バグシステム 19980601 19980420 19980601 19980501 19980720 19980801 70210 70222 1,208,774 2,132,445 11004 バグシステム 19980601 19980501 19980801 70221 11004 バグシステム 19980601 19980525 19980825 70204 11004 バグシステム 11004 バグシステム 19980601 19980605 19980601 19980605 19980905 19980905 70179 70178 【 小 計 】 5 19980709 1 1 売掛金 売掛金 5,000,000 1 売掛金 3,337,021 1 売掛金 200,354 186,587 1 1 売掛金 売掛金 13,090,183 11001スペイン商 22127 0 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11005 淡路島株式会社 19980601 19980415 19980715 70218 3,215,404 5 19980622 11001スペイン商 1 売掛金 11005 淡路島株式会社 19980601 19980415 19980715 70219 1 売掛金 11005 淡路島株式会社 19980601 19980501 19980801 70220 1,816,699 707,275 5 19980622 11001ス スペイン商 22130 1 売掛金 11005 淡路島株式会社 19980601 19980502 19980802 70225 1,388,748 1 売掛金 11005 淡路島株式会社 19980601 19980601 19980901 70147 6,376,806 1 売掛金 11005 淡路島株式会社 11005 淡路島株式会社 19980601 19980602 19980902 19980601 19980602 19980902 70199 70197 2,395,549 808,166 1 1 売掛金 売掛金 11005 淡路島株式会社 19980601 19980602 19980902 70191 969,822 1 売掛金 11005 淡路島株式会社 【 小 計 】 19980601 19980602 19980902 70201 972,196 18,650,665 1 売掛金 0 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------【 合 計 】 39,635,093 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ １９．得意先別 受取手形明細表 ◇ 受取日の範囲指定で受取手形データを検索し、得意先順、受取日順 に明細型で出力します。 −１６− 振出手形 チェックリスト PAGE.1 98.06.17 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------整理NO 入力日 手形NO 受CO 受取人略名 種 手形種類 振出日 満期日 振CO 振出人略名 銀CO 銀行略名 支CO 支払支店名 手形金額 摘 摘要 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22107 19980602 OLA0001 22108 19980602 OLA0002 11014 ｽﾌﾟﾚﾝﾀﾞｰ（株） 1 約束手形 19980602 19980930 00000 ｵﾘｰﾌﾞ情報処理 1111 ｵﾘｰﾌﾞ銀行 111 オリーブ支店 11001 スペイン商事 1 約束手形 19980602 19980930 00000 ｵﾘｰﾌﾞ情報処理 1111 ｵﾘｰﾌﾞ銀行 111 オリーブ支店 22109 19980602 OLA0005 11002 沖縄株式会社 22110 19980602 OLA0101 11008 （株）ＦＴＮＳ 1 約束手形 19980602 19980930 00000 ｵﾘｰﾌﾞ情報処理 1111 ｵﾘｰﾌﾞ銀行 111 オリーブ支店 5,153,000 2 買掛金 22111 19980602 OLA0111 22112 19980616 AAA1111 11006 Ｍ６８商会 11001 スペイン商事 1 約束手形 1 約束手形 19980602 19980930 00000 ｵﾘｰﾌﾞ情報処理 19980616 19981014 00000 ｵﾘｰﾌﾞ情報処理 1111 ｵﾘｰﾌﾞ銀行 1111 ｵﾘｰﾌﾞ銀行 111 オリーブ支店 111 オリーブ支店 2,668,915 2 買掛金 100,000,000 1 売掛金 22113 19980616 AAA1112 11001 スペイン商事 1 約束手形 19980616 19981014 00000 ｵﾘｰﾌﾞ情報処理 1111 ｵﾘｰﾌﾞ銀行 111 オリーブ支店 20,000,000 1 売掛金 22114 19980616 AAA1113 22115 19980616 AAA1114 11001 スペイン商事 11001 スペイン商事 1 約束手形 19980616 19981014 00000 ｵﾘｰﾌﾞ情報処理 1111 ｵﾘｰﾌﾞ銀行 111 オリーブ支店 1 約束手形 19980616 19981014 00000 ｵﾘｰﾌﾞ情報処理 1111 ｵﾘｰﾌﾞ銀行 111 オリーブ支店 3,000,000 1 売掛金 456,789 1 売掛金 22116 19980616 BBB1111 11002 沖縄株式会社 1 約束手形 19980616 19981014 00000 ｵﾘｰﾌﾞ情報処理 1111 ｵﾘｰﾌﾞ銀行 111 オリーブ支店 100,000,000 1 売掛金 22117 19980616 BBB1112 11002 沖縄株式会社 1 約束手形 19980616 19981014 00000 ｵﾘｰﾌﾞ情報処理 1111 ｵﾘｰﾌﾞ銀行 111 オリーブ支店 20,000,000 1 売掛金 22118 19980616 BBB1113 22119 19980616 BBB1114 11002 沖縄株式会社 11002 沖縄株式会社 1 約束手形 19980616 19981014 00000 ｵﾘｰﾌﾞ情報処理 1111 ｵﾘｰﾌﾞ銀行 111 オリーブ支店 1 約束手形 19980616 19981014 00000 ｵﾘｰﾌﾞ情報処理 1111 ｵﾘｰﾌﾞ銀行 111 オリーブ支店 3,000,000 1 売掛金 456,789 1 売掛金 22121 19980617 OL00001 11011 ｲﾝｻｰﾄ（株） 1 約束手形 19980617 19981015 00000 ｵﾘｰﾌﾞ情報処理 1111 ｵﾘｰﾌﾞ銀行 111 オリーブ支店 10,000,000 2 買掛金 22122 19980617 OL00002 22123 19980617 OL00003 22124 19980617 OL00004 11011 ｲﾝｻｰﾄ（株） 11011 ｲﾝｻｰﾄ（株） 11011 ｲﾝｻｰﾄ（株） 1 約束手形 19980617 19981015 00000 ｵﾘｰﾌﾞ情報処理 1111 ｵﾘｰﾌﾞ銀行 111 オリーブ支店 1 約束手形 19980617 19981015 00000 ｵﾘｰﾌﾞ情報処理 1111 ｵﾘｰﾌﾞ銀行 111 オリーブ支店 1 約束手形 19980617 19981015 00000 ｵﾘｰﾌﾞ情報処理 1111 ｵﾘｰﾌﾞ銀行 111 オリーブ支店 3,000,000 2 買掛金 1,000,000 2 買掛金 85,000 2 買掛金 1 約束手形 19980602 19980930 00000 ｵﾘｰﾌﾞ情報処理 1111 ｵﾘｰﾌﾞ銀行 111 オリーブ支店 【合 計】 2,103,610 2 買掛金 100,000 2 買掛金 233,514 2 買掛金 271,257,617 １７ 枚 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ２２．振出手形 チェックリスト印刷 ◇ メニュー２１で入力した振出手形のチェックリストを印刷します。 ◇ 入力日の範囲指定でデータを検索します。 −１７− 得意先別受取手形手持明細表 決済日(1998年06月∼) PAGE.1 98.06.16 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------振CO 振出人略名 受CO 受取人略名 受払日 振出日 満期日 手形NO 手形金額 顛CO 顛末日 割引料 顛G 顛銀行略名 年利 日数 摘CO 摘要 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11001 スペイン商事 19980601 19980525 19980825 70207 800,000 1 売掛金 【 小 計 】 800,000 0 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11002 沖縄株式会社 19980601 19980602 19980902 70192 205,395 1 売掛金 【 小 計 】 205,395 0 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11004 バグシステム 19980601 19980525 19980825 70204 3,337,021 1 売掛金 11004 バグシステム 19980601 19980605 19980905 70179 200,354 1 売掛金 11004 バグシステム 19980601 19980605 19980905 70178 186,587 1 売掛金 【 小 計 】 3,723,962 0 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11005 淡路島株式会社 19980601 19980601 19980901 70147 6,376,806 1 売掛金 11005 淡路島株式会社 19980601 19980602 19980902 70199 2,395,549 1 売掛金 11005 淡路島株式会社 19980601 19980602 19980902 70197 808,166 1 売掛金 11005 淡路島株式会社 19980601 19980602 19980902 70191 969,822 1 売掛金 11005 淡路島株式会社 19980601 19980602 19980902 70201 972,196 1 売掛金 【 小 計 】 11,522,539 0 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16,251,896 0 【 合 計 】 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ３１．得意先別 受取手形手持明細表 ◇ 指定満期年月（決済年月）以降で顛末のない受取手形を検索し、 得意先順、受取日順に明細型で出力します。 −１８− 得意先別受取手形手持内訳表 1998年06月 PAGE.1 98.06.16 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------１９９８年０６月 １９９８年０７月 １９９８年０８月 １９９８年０９月 １９９８年１０月 １９９８年１１月 合 計 振CO 振出人 枚 金額 枚 金額 枚 金額 枚 金額 枚 金額 枚 金額 枚 金額 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11001 スペイン商事 1 1,344,082 1 800,000 2 2,144,082 11002 沖縄株式会社 1 205,395 1 205,395 11003 オーストリア（株） 1 1,538,533 1 1,538,533 11004 バグシステム 2 2,233,776 1 3,337,021 2 386,941 5 5,957,738 11005 淡路島株式会社 2 5,032,103 5 11,522,539 7 16,554,642 26,400,390 【 合 計】 0 0 6 10,148,494 2 4,137,021 8 12,114,875 0 0 0 0 16 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ３２．得意先別 受取手形手持内訳表 ◇ 決済年月を指定し、以後６ケ月間の顛末のない受取手形を得意先毎 に集計して出力します。 −１９− 割引日別 割引手形明細表 1998年01月06日 PAGE.1 98.06.16 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------顛末日 手形NO 手形種類 振出人略名 受取人略名 銀行略名 支払支店名 手形金額 振出日 満期日 日数 年利 割引料 受入金額 顛銀行略名 摘要 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19980106 70118 約束手形 淡路島株式会社ｵﾘｰﾌﾞ情報処理 拓殖銀行 新さっぽろ支店 977,384 19970925 19980131 25 1.625 1,087 976,297 ｵﾘｰﾌﾞ銀行 売掛金 19980106 70119 約束手形 ｱﾝﾃｨｰﾌﾞ（株） ｵﾘｰﾌﾞ情報処理 空知信金 本店 1,241,939 19970925 19980205 30 1.625 1,658 1,240,281 ｵﾘｰﾌﾞ銀行 売掛金 19980106 70117 約束手形 ﾏｶﾀﾞﾐｱﾝ（株） （株）ＦＴＮＳ 札幌銀行 栄町支店 3,500,000 19970926 19980131 25 1.625 3,895 3,496,105 ｵﾘｰﾌﾞ銀行 売掛金 19980106 70133 約束手形 （株）ＦＴＮＳｵﾘｰﾌﾞ情報処理 北海道銀行苫小牧支店 1,179,296 19970930 19980131 25 1.625 1,312 1,177,984 ｵﾘｰﾌﾞ銀行 売掛金 19980106 70237 約束手形 ｵｰｽﾄﾘｱ（株） ｵｰｽﾄﾘｱ（株） 北海道銀行帯広支店 378,153 19970930 19980131 26 1.625 437 377,716 ｵﾘｰﾌﾞ銀行 売掛金 19980106 70128 約束手形 淡路島株式会社ｵﾘｰﾌﾞ情報処理 拓殖銀行 室蘭支店 1,199,435 19970930 19980131 25 1.625 1,334 1,198,101 ｵﾘｰﾌﾞ銀行 売掛金 19980106 70149 約束手形 （株）ＦＴＮＳｵﾘｰﾌﾞ情報処理 札幌銀行 苫小牧支店 2,700,000 19971017 19980131 25 1.625 3,005 2,696,995 ｵﾘｰﾌﾞ銀行 売掛金 19980106 70148 約束手形 （株）ＦＴＮＳｵﾘｰﾌﾞ情報処理 室蘭信金 東町支店 2,137,097 19971017 19980131 25 1.625 2,378 2,134,719 ｵﾘｰﾌﾞ銀行 売掛金 19980106 70145 約束手形 バグシステム ﾏｶﾀﾞﾐｱﾝ（株） 清水銀行 富士支店 1,375,851 19971021 19980210 35 1.625 2,143 1,373,708 ｵﾘｰﾌﾞ銀行 売掛金 19980106 70135 約束手形 （株）ＦＴＮＳｵﾘｰﾌﾞ情報処理 伊達信金 本店 1,988,381 19971025 19980131 25 1.625 2,213 1,986,168 ｵﾘｰﾌﾞ銀行 売掛金 19980106 70200 約束手形 Ｍ６８商会 ｵﾘｰﾌﾞ情報処理 釧路信金 鳥取支店 2,000,000 19971025 19980131 25 1.625 2,226 1,997,774 ｵﾘｰﾌﾞ銀行 売掛金 19980106 70188 約束手形 ｵｰｽﾄﾘｱ（株） ｵﾘｰﾌﾞ情報処理 北海道銀行月寒支店 1,700,000 19971025 19980131 25 1.625 1,892 1,698,108 ｵﾘｰﾌﾞ銀行 売掛金 【 小 計 】 20,377,536 23,580 20,353,956 １２口 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19980106 70100 約束手形 スペイン商事 ｵﾘｰﾌﾞ情報処理 苫小牧信金富川支店 769,896 19970924 19980116 10 1.625 342 769,554 ｵﾘｰﾌﾞ信金 売掛金 19980106 70110 約束手形 バグシステム ｵﾘｰﾌﾞ情報処理 北海道銀行芦別支店 3,476,189 19970925 19980131 25 1.625 3,868 3,472,321 ｵﾘｰﾌﾞ信金 売掛金 19980106 70132 約束手形 沖縄株式会社 ｵﾘｰﾌﾞ情報処理 拓殖銀行 東京営業部 250,000 19970930 19980128 22 1.625 244 249,756 ｵﾘｰﾌﾞ信金 売掛金 19980106 70131 約束手形 沖縄株式会社 ｵﾘｰﾌﾞ情報処理 渡島信金 本店 510,000 19970930 19980128 22 1.625 499 509,501 ｵﾘｰﾌﾞ信金 売掛金 19980106 70124 約束手形 Ｍ６８商会 ｵﾘｰﾌﾞ情報処理 北海道銀行本店 3,367,205 19970930 19980130 24 1.625 3,597 3,363,608 ｵﾘｰﾌﾞ信金 売掛金 19980106 70202 約束手形 淡路島株式会社スペイン商事 拓殖銀行 美幌支店 5,509,608 19971017 19980120 14 1.625 3,434 5,506,174 ｵﾘｰﾌﾞ信金 売掛金 19980106 70168 約束手形 Ｍ６８商会 ｵﾘｰﾌﾞ情報処理 北海道銀行旭川支店 330,170 19971025 19980130 24 1.625 352 329,818 ｵﾘｰﾌﾞ信金 売掛金 【 小 計】 14,213,068 12,336 14,200,732 ７口 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------１９口 【 合 計】 34,590,604 35,916 34,554,688 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ５１．割引日別 受取手形明細表 ◇ 顛末が割引の受取手形より指定割引日のデータを検索し、顛末銀行 順、満期日順に明細型で出力します。 ※ 取立、担保も同上の帳票を出力します。 −２０− 銀行別受取手形割引残高一覧表 1998年01月 PAGE.1 日 曜日 割引申込額 【ｵﾘｰﾌﾞ銀行】 満期額 繰越 差引残高 割引申込額 98.06.16 【ｵﾘｰﾌﾞ信金】 満期額 155,121,378 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 木 金 土 日 月 火 水 木 金 １０ １１ １２ １３ １４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 合計 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 20,377,536 44,749,432 130,749,482 10,108,645 120,640,837 90,392,540 14,213,068 67,402,091 819,737 20,377,536 差引残高 37,203,517 38,023,254 1,178,437 36,844,817 8,806,824 28,037,993 13,224,534 107,416,303 3,769,896 24,268,097 2,410,297 105,006,006 5,509,608 18,758,489 10,000,000 95,006,006 7,556,143 7,071,847 87,449,863 80,378,016 2,325,164 760,000 16,433,325 15,673,325 5,934,572 71,825,654 172,881,124 74,443,444 2,617,790 2,617,790 3,697,375 9,882,395 103,331,790 11,975,950 2,093,555 2,093,555 15,032,805 ５２．銀行別 受取手形割引残高一覧表 ◇ 顛末年月を指定して、日付毎の残高を割引銀行毎 に集計します。 ◇ 割引申込額はプラス、満期額はマイナスで差引残 高を計算します。 ※ 取立、担保も同上の帳票を出力します。 −２１− 銀行別受取手形割引残高内訳表【オリーブ銀行】 1998年01月 PAGE.1 顛末日 満期日 19971225 19971225 19971225 19971225 19971225 19971225 19971225 19971225 19971225 19971225 19971225 19971225 19971225 19971225 19971225 19980320 19980320 19980320 19980320 19980324 19980325 19980325 19980325 19980325 19980325 19980325 19980325 19980328 19980328 19980328 決済日 振CO 19980321 19980321 19980321 19980321 19980324 19980325 19980325 19980325 19980325 19980325 19980325 19980325 19980328 19980328 19980328 11005 11010 11010 11010 11003 11004 11004 11005 11005 11009 11009 11009 11002 11006 11008 振出人 淡路島株式会社 アンクル（株） アンクル（株） アンクル（株） オーストリア（株） バグシステム バグシステム 淡路島株式会社 淡路島株式会社 マカダミアン（株） マカダミアン（株） マカダミアン（株） 沖縄株式会社 Ｍ６８商会 （株）ＦＴＮＳ 【 合 計 】 受CO 98.06.16 受取人 11007 アンティーブ（株） 11007 アンティーブ（株） 11005 淡路島株式会社 手形金額 184,509 992,857 5,000,000 359,702 2,951,436 652,987 432,630 2,951,436 2,000,000 659,011 1,819,604 449,787 2,100,000 800,000 2,654,591 24,008,550 ５３．銀行別 受取手形割引残高内訳表 ◇ 顛末年月を指定して、満期日が到来していない割引手形を検索し、 明細型で出力します。 ◇ 割引申込銀行毎に印刷します。 ◇ ここでの合計はメニュー５２の差引残高合計と一致します。 ※ 取立、担保も同上の帳票を出力します。 −２２− 得意先別受取手形割引内訳表 1998年01月 PAGE.1 98.06.16 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------１９９８年０１月 １９９８年０２月 １９９８年０３月 １９９８年０４月 １９９８年０５月 １９９８年０６月 合 計 振CO 振出人 枚 金額 枚 金額 枚 金額 枚 金額 枚 金額 枚 金額 枚 金額 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11001 スペイン商事 6 8,710,989 1 662,088 7 9,373,077 11002 沖縄株式会社 4 4,360,000 1 2,100,000 5 6,460,000 11003 オーストリア（株） 6 16,951,424 5 13,458,119 11 30,409,543 11004 バグシステム 11 33,063,185 5 8,685,408 16 41,748,593 11005 淡路島株式会社 12 28,526,497 7 23,819,219 19 52,345,716 11006 Ｍ６８商会 5 8,591,141 11 46,266,991 16 54,858,132 11007 アンティーブ（株） 9 23,077,463 1 1,241,939 6 6,833,562 16 31,152,964 11008 （株）ＦＴＮＳ 14 45,895,346 3 3,455,569 17 49,350,915 11009 マカダミアン（株） 4 3,532,064 1 1,375,851 3 2,928,402 8 7,836,317 11010 アンクル（株） 2 1,940,345 4 8,217,184 6 10,157,529 11011 ○○○○○株式会社 1 994,634 1 994,634 11013 カラム商会 1 1,330,862 1 1,330,862 11014 スプレンダー（株） 2 3,563,593 1 200,000,000 3 203,563,593 【 合 計】 77 180,537,543 2 2,617,790 47 316,426,542 0 0 0 0 0 0 126 499,581,875 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ５４．得意先別 受取手形割引内訳表 ◇ 満期年月を指定し、以後６ケ月間の顛末が割引のデータを検索し、 得意先で集計して出力します。 ※ 取立、担保も同上の帳票を出力します。 −２３− １９９８年０１月０６日 オリーブ銀行割引手形 PAGE.1/1 割引手形内訳明細書 オリーブ情報処理サービス（株） 手形種類 振出日 振出人 平成１１年０１月０９日 支払銀行名 支払支店名 手形期日 手形金額 約束手形 090930 淡路島株式会社 北海道拓殖銀行 室蘭支店 100131 1,199,435 約束手形 090925 淡路島株式会社 北海道拓殖銀行 新さっぽろ支店 100131 977,384 約束手形 091025 オーストリア（株） 北海道銀行 月寒支店 100131 1,700,000 約束手形 090930 （株）ＦＴＮＳ 北海道銀行 苫小牧支店 100131 1,179,296 約束手形 090930 オーストリア（株） 北海道銀行 帯広支店 100131 378,153 約束手形 090926 マカダミアン（株） 札幌銀行 栄町支店 100131 3,500,000 約束手形 091017 （株）ＦＴＮＳ 札幌銀行 苫小牧支店 100131 2,700,000 約束手形 091017 （株）ＦＴＮＳ 室蘭信用金庫 東町支店 100131 2,137,097 約束手形 091025 （株）ＦＴＮＳ 伊達信用金庫 本店 100131 1,988,381 約束手形 091025 Ｍ６８商会 釧路信用金庫 鳥取支店 100131 2,000,000 約束手形 090925 アンティーブ（株） 空知信用金庫 本店 100205 1,241,939 約束手形 091021 バグシステム 清水銀行 富士支店 100210 1,375,851 合 計 １２枚 備 考 20,377,536 ５５．銀行別 受取手形割引依頼書作成 ◇ 割引依頼日、銀行、支店を指定し、割引依頼書を印刷します。 ◇ 銀行指定用紙に印字する場合はカスタマイズとなります。 ※ 取立、担保も同上の帳票を出力します。 −２４− 受取手形割引依頼明細表 1998年01月06日 PAGE.1 98.06.16 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------顛末日 手形NO 手形種類 振出人略名 受取人略名 銀行略名 支払支店名 手形金額 振出日 満期日 顛銀行略名 摘要 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19980106 70237 約束手形 ｵｰｽﾄﾘｱ（株） ｵｰｽﾄﾘｱ（株） 北海道銀行 帯広支店 378,153 19970930 19980131 ｵﾘｰﾌﾞ銀行 売掛金 19980106 70188 約束手形 ｵｰｽﾄﾘｱ（株） ｵﾘｰﾌﾞ情報処理 北海道銀行 月寒支店 1,700,000 19971025 19980131 ｵﾘｰﾌﾞ銀行 売掛金 19980106 70135 約束手形 （株）ＦＴＮＳ ｵﾘｰﾌﾞ情報処理 伊達信金 本店 1,988,381 19971025 19980131 ｵﾘｰﾌﾞ銀行 売掛金 19980106 70117 約束手形 ﾏｶﾀﾞﾐｱﾝ（株） （株）ＦＴＮＳ 札幌銀行 栄町支店 3,500,000 19970926 19980131 ｵﾘｰﾌﾞ銀行 売掛金 19980106 70149 約束手形 （株）ＦＴＮＳｵﾘｰﾌﾞ情報処理 札幌銀行 苫小牧支店 2,700,000 19971017 19980131 ｵﾘｰﾌﾞ銀行 売掛金 19980106 70133 約束手形 （株）ＦＴＮＳｵﾘｰﾌﾞ情報処理 北海道銀行 苫小牧支店 1,179,296 19970930 19980131 ｵﾘｰﾌﾞ銀行 売掛金 19980106 70200 約束手形 Ｍ６８商会 ｵﾘｰﾌﾞ情報処理 釧路信金 鳥 取支店 2,000,000 19971025 19980131 ｵﾘｰﾌﾞ銀行 売掛金 19980106 70118 約束手形 淡路島株式会社ｵﾘｰﾌﾞ情報処理 拓殖銀行 新さっぽろ支店 977,384 19970925 19980131 ｵﾘｰﾌﾞ銀行 売掛金 19980106 70128 約束手形 淡路島株式会社ｵﾘｰﾌﾞ情報処理 拓殖銀行 室蘭支店 1,199,435 19970930 19980131 ｵﾘｰﾌﾞ銀行 売掛金 19980106 70148 約束手形 （株）ＦＴＮＳｵﾘｰﾌﾞ情報処理 室蘭信金 東町支店 2,137,097 19971017 19980131 ｵﾘｰﾌﾞ銀行 売掛金 19980106 70119 約束手形 ｱﾝﾃｨｰﾌﾞ（株） ｵﾘｰﾌﾞ情報処理 空知信金 本店 1,241,939 19970925 19980205 ｵﾘｰﾌﾞ銀行 売掛金 19980106 70145 約束手形 バグシステム ﾏｶﾀﾞﾐｱﾝ（株） 清水銀行 富士支店 1,375,851 19971021 19980210 ｵﾘｰﾌﾞ銀行 売掛金 【小 計 】 20,377,536 １２口 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ５６．銀行別 受取手形割引依頼明細表 ◇ 割引依頼日、銀行、支店を指定し、満期日順に明細型で出力しま す。 ◇ ここでのデータはメニュー５５のチェックリストとしても利用でき ます。 ※ 取立、担保も同上の帳票を出力します。 −２５− 銀行別振出手形明細表 振出日(1998.06.01∼1998.06.30) PAGE.1 98.06.16 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------銀CO 支払銀行名 支CO 支払支店名 振出日 満期日 受CO 受取人 手形NO 手形金額 摘CO 摘要 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1111 オリーブ銀行 111 オリーブ支店 19980602 19980930 11001 スペイン商事 OLA0002 100,000 2 買掛金 1111 オリーブ銀行 111 オリーブ支店 19980602 19980930 11002 沖縄株式会社 OLA0005 233,514 2 買掛金 1111 オリーブ銀行 111 オリーブ支店 19980602 19980930 11006 Ｍ６８商会 OLA0111 2,668,915 2 買掛金 1111 オリーブ銀行 111 オリーブ支店 19980602 19980930 11008 （株）ＦＴＮＳ OLA0101 5,153,000 2 買掛金 1111 オリーブ銀行 111 オリーブ支店 19980602 19980930 11014 スプレンダー（株） OLA0001 2,103,610 2 買掛金 1111 オリーブ銀行 111 オリーブ支店 19980616 19981014 11001 スペイン商事 AAA1112 20,000,000 1 売掛金 1111 オリーブ銀行 111 オリーブ支店 19980616 19981014 11001 スペイン商事 AAA1111 100,000,000 1 売掛金 1111 オリーブ銀行 111 オリーブ支店 19980616 19981014 11001 スペイン商事 AAA1114 456,789 1 売掛金 1111 オリーブ銀行 111 オリーブ支店 19980616 19981014 11001 スペイン商事 AAA1113 3,000,000 1 売掛金 1111 オリーブ銀行 111 オリーブ支店 19980616 19981014 11002 沖縄株式会社 BBB1114 456,789 1 売掛金 1111 オリーブ銀行 111 オリーブ支店 19980616 19981014 11002 沖縄株式会社 BBB1113 3,000,000 1 売掛金 1111 オリーブ銀行 111 オリーブ支店 19980616 19981014 11002 沖縄株式会社 BBB1112 20,000,000 1 売掛金 1111 オリーブ銀行 111 オリーブ支店 19980616 19981014 11002 沖縄株式会社 BBB1111 100,000,000 1 売掛金 1111 オリーブ銀行 111 オリーブ支店 19980617 19981015 11011 ○○○○○株式会社 OL00002 3,000,000 2 買掛金 1111 オリーブ銀行 111 オリーブ支店 19980617 19981015 11011 ○○○○○株式会社 OL00001 10,000,000 2 買掛金 1111 オリーブ銀行 111 オリーブ支店 19980617 19981015 11011 ○○○○○株式会社 OL00004 85,000 2 買掛金 1111 オリーブ銀行 111 オリーブ支店 19980617 19981015 11011 ○○○○○株式会社 OL00003 1,000,000 2 買掛金 【 銀行小計 】 271,257,617 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------【 合 計 】 271,257,617 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ７１．銀行別 振出手形明細書 ◇ 振出日の範囲指定をして振出手形を検索し、支払銀行順、満期日順 に明細型で出力します。 −２６− 得意先別振出手形明細表 振出日(1998.06.01∼1998.06.30) PAGE.1 98.06.16 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------受CO 受取人 銀CO 支払銀行名 支CO 支払支店名 振出日 満期日 手形NO 手形金額 摘CO 摘要 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11001 スペイン商事 1111 オリーブ銀行 111 オリーブ支店 19980602 19980930 OLA0002 100,000 2 買掛金 11001 スペイン商事 1111 オリーブ銀行 111 オリーブ支店 19980616 19981014 AAA1111 100,000,000 1 売掛金 11001 スペイン商事 1111 オリーブ銀行 111 オリーブ支店 19980616 19981014 AAA1112 20,000,000 1 売掛金 11001 スペイン商事 11001 スペイン商事 1111 オリーブ銀行 111 オリーブ支店 19980616 19981014 AAA1114 456,789 1 売掛金 1111 オリーブ銀行 111 オリーブ支店 19980616 19981014 AAA1113 3,000,000 1 売掛金 【 得意先小計 】 123,556,789 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11002 沖縄株式会社 1111 オリーブ銀行 111 オリーブ支店 19980602 19980930 OLA0005 233,514 2 買掛金 11002 沖縄株式会社 1111 オリーブ銀行 111 オリーブ支店 19980616 19981014 BBB1114 456,789 1 売掛金 11002 沖縄株式会社 1111 オリーブ銀行 111 オリーブ支店 19980616 19981014 BBB1113 3,000,000 1 売掛金 11002 沖縄株式会社 1111 オリーブ銀行 111 オリーブ支店 19980616 19981014 BBB1112 20,000,000 1 売掛金 11002 沖縄株式会社 1111 オリーブ銀行 111 オリーブ支店 19980616 19981014 BBB1111 100,000,000 1 売掛金 【 得意先小計 】 123,690,303 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11006 Ｍ６８商会 1111 オリーブ銀行 111 オリーブ支店 19980602 19980930 OLA0111 2,668,915 2 買掛金 【 得意先小計 】 2,668,915 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11008 （株）ＦＴＮＳ 1111 オリーブ銀行 111 オリーブ支店 19980602 19980930 OLA0101 5,153,000 2 買掛金 【 得意先小計 】 5,153,000 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11011 ○○○○○株式会社 1111 オリーブ銀行 111 オリーブ支店 19980617 19981015 OL00002 3,000,000 2 買掛金 11011 ○○○○○株式会社 1111 オリーブ銀行 111 オリーブ支店 19980617 19981015 OL00001 10,000,000 2 買掛金 11011 ○○○○○株式会社 1111 オリーブ銀行 111 オリーブ支店 19980617 19981015 OL00004 85,000 2 買掛金 11011 ○○○○○株式会社 1111 オリーブ銀行 111 オリーブ支店 19980617 19981015 OL00003 1,000,000 2 買掛金 【 得意先小計 】 14,085,000 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11014 スプレンダー（株） 1111 オリーブ銀行 111 オリーブ支店 19980602 19980930 OLA0001 2,103,610 2 買掛金 【 得意先小計 】 2,103,610 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------【 合 計】 271,257,617 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ７２．得意先別 振出手形明細書 ◇ 振出日の範囲指定をして振出手形を検索し、得意先順、満期日順に 明細型で出力します。 −２７− 決済日別振出手形落込予定表 1998年03月 PAGE.1 98.0616 【ｵﾘｰﾌﾞ銀行】 日 曜日 枚 金額 【ｵﾘｰﾌﾞ信金】 枚 金額 【 合 計 】 枚 金額 １ 日 0 0 ２ 月 0 0 ３ 火 0 0 ４ ５ 水 木 2 2 2,955,695 478,836 ６ ７ ８ 金 土 日 0 4 0 0 9,993,000 0 2 2 478,836 4 9,993,000 3 1,797,391 ９ 月 １０ 火 １１ 水 5 １２ １３ 木 金 3 １４ １５ 2,955,695 0 0 3 1,797,391 38,609,778 5 38,609,778 18,380,394 3 0 18,380,394 0 土 0 0 日 0 0 １６ 月 0 0 １７ 火 0 0 １８ １９ 水 木 1 20 879,046 46,104,632 ２０ 金 0 0 ２１ ２２ 土 日 26,878,200 20 0 27,467,351 0 ２３ 月 ２４ ２５ 火 水 ２６ ２７ ２８ 1 20 1 879,046 46,104,632 589,151 19 0 0 3 0 7,145,150 0 木 0 0 金 土 0 0 0 0 ２９ 日 0 0 ３０ 月 0 0 ３１ 火 3 7,145,150 86 162,520,812 26 【当月】 120 229,508,018 55 【翌月】 94 176,700,604 21 【翌々月】 【以降】 2 503,241 39 1,182,757,802 【合計】 255 1,589,469,665 ７３．満期日別 振出手形落込予定表 ◇ 満期年月を指定して日付毎、支払銀行毎に落ち込み予定を集計しま す。 77,296,549 112 239,817,361 164,120,616 175 393,628,634 32,893,633 115 209,594,237 2 503,241 51 1,814,646,937 76 197,014,249 343 2,418,373,049 −２８−