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追加型投慣ノ内外/不動産投信 国際投信投資顧問
国際投信投資顧問 追加型投信／内外／不動産投信 ワールド・リートオープン（毎月決算型） 販売用資料 分配金のお知らせ 作成基準日：2012年8月10日 平素は「ワールド・リート・オープン（毎月決算型）」をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。 さて、当ファンドは、2012年8月10日に第95期決算を行い、基準価額水準、市況動向、分配対象額等を 勘案し・分配金（1万口当たり・課税前○以下同じ。）を65円から55円へ変更いたしましたことをご報告 いたします。 今後とも、当ファンドは、世界各国の上場不動産投資信託（リート）への分散投資により、安定した収益の 確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行ってまいりますので、引き続きこ愛顧賜りますようお願い 申し上げます。 設定乗の基準価額等の推移と 分配金（1万口当たり、課税前） （円）（第1期∼第95期） 第1期 第21期 第41期 第61期 第81期 第71期 第79期 第87期 第95期 分配実績（1万口当たり、課税前） ’04／1ひ−’04／12） 毒 （ ’05／ト■05／6） ぐ05／7−■05／12） （’06／1−’06／3） 第29期一第50期 ぐ07／2−■08／11） 100円 ※上記は、あくまで過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。 ※課税前分配金込み基準価額は、基準価額に設定乗の課税前分配金累計を加算したものです。 ※第71朋から第95期の課税前分配金込み基準価額（石上のグラフ）は、基準価額に第72期以降の綬現前分配金累計を加算したものです。 ※将来の収益分配金の支払いおよびその金矧こついて保証するものではなく、委託会社の判断により、分配を行わない場合もあります。 1カ月 雪 3カ月 書 6カ月 萱 1年 書 3年 ファンド 4．5ヽ 13㌔ 13．2㌔ 85㌔ 45．4㌔ ※ファンドの騰落率は、各収益分配金（課税前）をその分配を行う日に全額再投資したと仮定して算出しています。 したがって、各期間の騰落率と実際の投資家利回りは異なります。 巻末の「本資料に関してご留意頂きたい事項」を必ずご覧ください。 1 KOKUSA AssetF amagemenICo．ud． 国際投信投資顧問 追加型投信／内外／不動産投信 ワールド・リートオープン （毎月決算型） 販売用資料 分配金のお知らせ 作成基準日：2012年8月10日 当ファンドでは、分配方針として分配対象とする収益額の範囲を経費控除後の配当等収益と売買益（評価益 を含む）等の全額と定め、分配金は基準価額水準や市況動向等を勘案して決定しております。なお、分配金は 期中の収益に該当するものだけでなく、これまでに積み立てた分配対象額を併せてお支払いしている状況にあ ります。 また、当ファンドの分配対象額は4，000円程度を維持しておりますが、継続的に期中の収益以外から分配 金を支払い続けることは、基準価額を下げる要因となることから、分配金を65円から55円に引下げることと いたしました。 分配金を引き下げた分は、そのままファンド内部に留保され決算日の分配落ち後基準価矧こ反映されるこ とになり、分配金と分配落ち後基準価額の合計は分配金の多寡に拘わらず変わりません。 弊社では、今後も安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行ってまいります。 第90期 第91期 （2012／3） （2012／4） （D配当等収益 （経費※1控除後） 期中収益に 該当 する部分 配当等収益 有価証券売買益・評価益 167甲 第92期 （2012／5） 14円 14円 1円 ②有価証券売買益・評価益 （経費※1控除後）※2 15円 21甲 22甲 0円 第93期 （2012／6） 22円 25円 第94期 （2012／7） 3円 9円 （▲97円） 0円 0円 第95期 （2012／8） 17円 18円 164円 0円 10円 13甲 15円 0円 0円 期中収益に 三女＝ ③分配準備積立金 276円 277円 284円 279円 269円 265円 岩只当 しない部分 ④収益調整金※3 4．024円 3，972円 3，916円 3．878円 3，826円 3，782円 決算前 分配対象額 4．314円 4．264円 4．221円 4．159円 4．112円 4．057円 分配金（1万口当たり、課税前） 決算後 分配対象額 分配落ち後基準価額 上記は、あくまで過去の運用実績であり、将来の投資成果をお約束するものではありません。また、各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。 将来の収益分配金の支払いおよびその金額について保証するものではなく、委託会社の判断により、分配を行わない場合もあります。 （※1）経費（信託報酬、監査費用等）は、配当等収益と有価証券売買益・評価益から按分控除されます。有価証券売買益・評価益がマイナスの場合は、 配当等収益からのみ控除されます。 （※2）有価証券売買益・評価益がマイナスの場合は期末に繰越欠損金として計上され、プラスの場合は前期までの繰越欠損金を補填し、収益分配金 支払い後、分配準備積立金に積み立てられます。 上妃では、前期からの繰越欠損金がある場合、繰越欠損金補填後の金縁を表記しています。 （※3）収益調整金とは、追加設定があった隙に既存受益者と新規受益者との間に不公平が発生しないよう調整するための勘定です。 巻末のr本資料に関してご留意頂きたい事項」を必ずご覧ください。 2 KOKUSA暮AsselManagementCo．，LId． ーPIrl‘●0）岬ua3m印いさSSVlVSjlM0M C o、1宇訂〉箋ニ上部享r教卓、閏卓軋半農ニユ1甜＝l械甚牽」0￥春 OY再圭白皆f瓜ひ篭与等重罰蔓望ユ1飯＝慢管身心11、1的 コ岳お城9、年〃＝澗土砂凝匂包、劉一々1rT11ェご−ペコー41「4斥く上′こと一正乙 ？」−ふく夕と 0上要りユ1撃劇毒相姦官員的＝描王鼻・印■ひ礪登園ユ馳ひフ一々′廿エ ＝懐聞Y瞬OJくd仁一A△、白壁ユ密羽雪上匪＝膚綽娼ひ」くdこ転、劉フ密封Y瞬※ ○Ya要血管fJユび篭9旦拳蛸辞書遠野ひ叢封’由智之鰐輩ひ￥駁ユ茎＞守、刊aT※ 相国ひ（守で転韻、と−レ尉駁餌箇）礪尉⊥l∃Ul化／−ロムd瑠Sfーと−ン舗敏和拉OaT※ ○′y再茎Q竣flユ039長峯関守要塞筆ひ￥封、由智之瞬葦び￥儲ユ要＞空、剖顎丁※ ○旦茎Q竣〟等駄目塾与塾コ％00LlqIl等、Qブコ凛等ひY蛋引田※ ○且壬m守〟翠軒9丑フYf上と’申ヨ昏り茎等〟目敏Ⅶ￥・折半剖二億等拉※ ○且茎11ユ1初姿ユ馳選びと−レ薗輩ヨ1円岩室仁雪 1「工と一々コーAW4ぺく｛′こと→∠乙号」−βく古と、モI職写軍制髄馳磨横風窃淘国 ○旦逼りユ1餌一々11エ11工と一々コー丘1／4べく｛′亡とー丘と曾」−磨く丘と 、fl他動0m一利ひき爪苛む登城砂と占広三くノエムひ主の笥藩尉⊥lヨ臼1化／一口占d甘S※ ○星雲lりユ日出垂劉砂田蕎胃建ひ日脚、ユ1劉重責蜜朗ひフ」くよこ刊渾引⊥馳国号※ ○烏ユ09ヨ1：l闇討ユ1フ001書目石臼⊥塾ケ00Z’受樗塾 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0 駅東財輝局よ（豊金）第5号 関東財環局長（丑金）第33号 関東財務局員（畳金）第809号 東海財務局員（登金）第30号 ○ ○ 0 株式会社細島銀行 株式会社三菱東京UFJ銀行 0 0 中国財務局員（畳金）第11号 登録金融機関 0 ○ 0 関東財務局靂（豊金）第37号 登録金融機関 株式会社百五銀行 0 0 株式会社雨勧銀行 登録金融機関 0 ○ 株式会社長野銀行 株式会社東日本銀行 0 関東財稗局員（畳金）第624号 福岡財務支局長（登金）第5号 ○ ○ 近畿財務局長（全会）第11号 尻東財務局轟く立会）第01号 0 ○ 0 東北財務局点く畳金）第2号 株式会社荘内銀行 0 0 中声財務局長（畳金）第7号 登録金融機鯛 0 0 関東財務局轟く会商第柑号 登録金融機関 登録金融機関 く） 0 東海財務局長（金商）第21号 登録金融機関 株式会社ジャパンネット銀行 0 関東財務局員（重商）第105号 東海財顎局よく畳金）第12号 登録金融機関 0 関東財務局長（金商）第2338号 株式会社西京絹行 株式会社滋賀銀行 0 0 株式会社秋田銀行 株式会社佐賀共栄銀行 ○ 0 0 金融商品取引業者 登録金融機開 0 0 中国財務局よく金簡）第7号 金融商品取引業者 リテラ・クレア旺券株式会社 ○ 関東財務局長（金簡）第185号 金融商品取引業者 リーディング証券株式会社 ○ 関東財務局長（金商）第105号 金融商品取引業者 楽天敗勢株式会社 株式会社愛知銀行 金融商品取引業者 金融商品取引業者 金融商品取引業者 八幡旺鼻株式会社 ○ ○ 開東財務局長（金高）第175号 北陸財務局員（金商第日号 三菱UFJモルガン・スタンレー性徴株式会社 むさし証券株式会社 0 関東財務局長（金商）第115号 東海財務局長（金商）第20号 ○ ○ 関東財務局員（金商）第127号 東海財務局よ（会商）第19号 金敷商品取引業者 三田証券株式会社 関東財務局員（金高）第152号 金融商品取引集肴 0 0 近畿財務局長く金商）第32号 東海財務局員（金筒）第134号 金融商品取引集者 フィリップ証券株式会社 松阪鉦券株式会社 関東財務局長（金商）第50号 金融商品取引♯者 金融商品取引業者 0 近畿財務局よ（金商）第24号 関東財務局長（金商）第日号 金融商品取引♯者 ひびき証券株式会社 ○ 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