外国証券情報

■外国証券情報■
更新日：2013/03/08
社内管理コード：03635
版数管理番号：20130308
ティッカー
QQQ
第一部
（1）
証券情報
ファンドの名称
（英語）POWERSHARES QQQ TRUST, SERIES 1
（カタカナ）パワーシェアーズ・キューキューキュー・トラスト・シリーズ 1
（日本語名）パワーシェアーズ・キューキューキュー・トラスト・シリーズ 1
上場投資信託（Exchange Traded Fund (ETF)）
（2）
ファンドの形態等：
（3）
発行地：
米国
（4）
発行日：
1999 年 3 月 4 日
（5）
発行数及び発行総額
発行数：
504,700,000（口）
（2012 年 9 月 30 日現在）
発行総額： 34,629,131,700（米ドル）
（2012 年 9 月 30 日現在）
（6）
売買単位： 1 口
（7）
主たる上場取引所又は登録金融商品取引業協会の名称
ナスダック・グローバル・マーケット
第二部
（1）
発行者情報
ファンドに係る法制度の概要
米国ニューヨーク州法および 1940 年米国投資会社法
（2）
ファンドの目的及び基本的性格
ナスダック 100 指数の価格と利回りに連動した投資結果を追求すること。
（3）
管理会社又は運用会社の自己資本の額
目論見書、年次報告書に記載なし。
（4）
ファンドの関係法人の概要
管理会社：Invesco PowerShares Capital Management, LLC
（インベスコ・パワーシェアーズ・キャピタル・マネジメント）
関係業務：投資顧問業務
1
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受託者：
The Bank of New York Mellon
（バンク・オブ・ニューヨーク・メロン）
関係業務：ファンドの会計帳簿の記録、保管・管理業務、名義書換代理人業務、アドミニスト
レーター業務、ポートフォリオの調整など
（5）
投資の基本方針
連動指数：第二部（2）参照
主な投資対象：ナスダック 100 指数の構成全銘柄
分配方針：分配がある場合には四半期毎
（6）
投資制限：1940 年米国投資会社法による制限
（7）
ファンド資産の管理の概要及びその報酬
報酬：日々の純資産価額の年率 0.20％以下
（8）
①
ファンドの運用状況
投資状況
上場投資有価証券の持分（単位：米ドル）
投資有価証券
②
2012年9月30日現在
34,622,078,740
2011年9月30日現在
21,485,139,915
2012年9月30日現在
34,629,131,700
68.61
2011年9月30日現在
21,466,322,253
52.47
運用実績
純資産額の推移（単位：米ドル）
純資産総額
１口当たり純資産額
③
配当（分配）状況（単位：米ドル）
１口当たり分配金
（9）
①
貸借対照表（要約）（単位：米ドル）
2012年9月30日現在
35,551,635,252
922,503,552
2011年9月30日現在
24,351,930,176
2,885,607,923
損益計算書（要約）（単位：米ドル）
2012年9月30日現在
367,115,398
305,800,282
投資収益
純投資収益
③
2010年10月1日
～2011年9月30日
0.41
ファンドの経理状況
総資産
負債
②
2011年10月1日
～2012年9月30日
0.62
2011年9月30日現在
212,012,805
165,092,633
投資有価証券明細票
別表を参照のこと。
2
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■重要な事実
情報源に該当する事項がないため記載なし。
■会計基準：米国会計基準
■備考
3
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別表　投資有価証券明細票　2012年9月30日現在
保有株数
銘柄名
（数）
Apple, Inc.
10,230,261
Microsoft Corp.
91,491,541
Google, Inc., Class A*
2,859,023
Oracle Corp.
53,285,532
Amazon.Com, Inc.*
4,933,550
Intel Corp.
54,599,978
QUALCOMM, Inc.
18,589,446
Cisco Systems, Inc.
58,461,865
Comcast Corp., Class A
23,080,310
Kraft Foods, Inc., Class A*
19,367,486
Amgen, Inc.
8,411,729
eBay, Inc.*
14,063,774
Express Scripts Holding Co.*
8,847,991
Gilead Sciences, Inc.*
8,256,778
Costco Wholesale Corp.
4,718,319
Starbucks Corp.
8,294,173
News Corp., Class A
17,121,510
Biogen IDEC, Inc.*
2,579,333
Celgene Corp.*
4,708,331
DIRECTV*
6,852,228
Baidu, Inc. ADR*
2,992,390
Texas Instruments, Inc.
12,416,918
priceline.com, Inc.*
543,751
Automatic Data Processing, Inc.
5,287,639
Vodafone Group PLC ADR
10,369,325
Viacom, Inc., Class B
5,057,776
Alexion Pharmaceuticals, Inc.*
2,106,902
Cognizant Technology Solutions Corp.,
Class A*
3,258,393
Intuitive Surgical, Inc.*
435,835
Yahoo!, Inc.*
12,928,500
Whole Foods Market, Inc.
2,015,309
Broadcom Corp., Class A
5,533,063
Intuit, Inc.
3,204,891
Dell, Inc.
18,930,543
Adobe Systems, Inc.*
5,366,827
Bed Bath & Beyond, Inc.*
2,533,593
Ross Stores, Inc.
2,461,826
Citrix Systems, Inc.*
2,040,442
PACCAR, Inc.
3,858,004
Applied Materials, Inc.
13,505,657
Cerner Corp.*
1,868,145
Fastenal Co.
3,232,077
Symantec Corp.*
7,660,758
Activision Blizzard, Inc.
12,125,704
Seagate Technology PLC
4,384,374
Mattel, Inc.
3,720,663
CA, Inc.
5,118,886
Paychex, Inc.
3,958,969
Vertex Pharmaceuticals, Inc.*
2,355,198
NetApp, Inc.*
3,964,999
Wynn Resorts Ltd.
1,097,005
Dollar Tree, Inc.*
2,513,652
Altera Corp.
3,491,438
Perrigo Co.
1,020,472
SanDisk Corp.*
2,620,381
Fiserv, Inc.*
1,480,599
Sirius XM Radio, Inc.*
41,833,595
O'reilly Automotive, Inc.*
1,297,495
Mylan, Inc.*
4,429,788
Check Point Software Technologies Ltd.*
2,235,139
Monster Beverage Corp.*
1,925,420
Liberty Interactive Corp., Class A*
5,622,638
CH Robinson Worldwide, Inc.
1,760,640
Xilinx, Inc.
2,861,136
Sigma-Aldrich Corp.
1,317,871
Life Technologies Corp.*
1,913,050
Avago Technologies Ltd.
2,672,286
F5 Networks, Inc.*
862,519
NVIDIA Corp.*
6,760,583
Garmin Ltd.
2,126,822
KLA-Tencor Corp.
1,817,269
Virgin Media, Inc.
2,914,973
Staples, Inc.
7,447,086
市場価格
（米ドル）
6,826,243,955
2,724,618,091
2,157,132,854
1,677,961,403
1,254,700,436
1,238,327,501
1,161,654,481
1,116,037,003
825,582,689
800,845,546
709,276,989
680,827,299
554,503,596
547,672,085
472,421,690
420,929,280
419,990,640
384,913,864
359,716,488
359,467,881
349,571,000
342,086,091
336,435,056
310,172,904
295,473,916
271,046,216
241,029,589
227,826,839
216,012,901
206,532,787
196,291,097
191,333,319
188,703,982
186,655,154
174,207,204
159,616,359
159,033,960
156,236,644
154,416,610
150,790,660
144,613,104
138,946,990
137,893,644
136,777,941
135,915,594
132,009,123
131,888,098
131,794,078
131,773,328
130,369,167
126,638,257
121,346,550
118,656,520
118,548,232
113,803,147
109,608,744
108,767,347
108,496,532
108,086,827
107,644,294
104,280,747
104,018,803
103,085,472
95,590,554
94,847,176
93,509,884
93,169,251
90,305,739
90,186,177
88,773,550
86,692,818
85,816,805
85,790,431
別表　投資有価証券明細票　2011年9月30日現在
保有株数
銘柄名
（数）
Apple, Inc.*
8,460,298
Microsoft Corp.
76,466,678
Oracle Corp.
46,166,300
Google, Inc., Class A*
2,319,869
Intel Corp.
47,926,885
Amazon.Com, Inc.*
4,142,339
Cisco Systems, Inc.
50,194,819
QUALCOMM, Inc.
15,328,029
Amgen, Inc.
8,433,934
Comcast Corp., Class A
19,069,243
eBay, Inc.*
11,762,342
Costco Wholesale Corp.
3,995,313
DIRECTV, Class A*
6,741,218
Gilead Sciences, Inc.*
7,042,147
Baidu, Inc. ADR*
2,474,804
Celgene Corp.*
4,187,551
News Corp., Class A
16,685,658
Starbucks Corp.
6,809,383
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ADR
6,384,324
Dell, Inc.*
16,657,348
Automatic Data Processing, Inc.
4,469,993
Vodafone Group PLC ADR
8,197,728
Biogen IDEC, Inc.*
2,213,328
priceline.com, Inc.*
454,198
Cognizant Technology Solutions Corp.,
Class A*
2,771,249
Express Scripts, Inc., Class A*
4,460,419
Yahoo!, Inc.*
11,527,607
Broadcom Corp., Class A*
4,389,780
Intuit, Inc.*
2,774,092
Wynn Resorts Ltd.
1,140,319
Bed Bath & Beyond, Inc.*
2,274,764
Intuitive Surgical, Inc.*
356,706
Green Mountain Coffee Roasters, Inc.*
1,397,080
Applied Materials, Inc.
12,023,924
Activision Blizzard, Inc.
10,429,434
NetApp, Inc.*
3,397,902
PACCAR, Inc.
3,335,707
Symantec Corp.*
6,842,834
Adobe Systems, Inc.*
4,508,304
Alexion Pharmaceuticals, Inc.*
1,683,882
Cerner Corp.*
1,542,711
Whole Foods Market, Inc.
1,616,822
CH Robinson Worldwide, Inc.
1,505,030
Check Point Software Technologies Ltd.*
1,894,518
Research In Motion Ltd.*
4,754,947
Citrix Systems, Inc.*
1,718,273
Altera Corp.
2,956,615
Fastenal Co.
2,693,276
CA, Inc.
4,606,020
SanDisk Corp.*
2,183,060
Paychex, Inc.
3,309,775
Staples, Inc.
6,472,525
Vertex Pharmaceuticals, Inc.*
1,898,759
Ross Stores, Inc.
1,067,479
Dollar Tree, Inc.*
1,113,518
O'reilly Automotive, Inc.*
1,240,874
Marvell Technology Group Ltd.*
5,579,622
Mattel, Inc.
3,129,778
Expeditors International of Washington, Inc.
1,935,559
Liberty Interactive Corp., Class A*
5,226,274
Virgin Media, Inc.
2,868,573
NVIDIA Corp.*
5,509,176
Sigma-Aldrich Corp.
1,114,052
Xilinx, Inc.
2,419,916
Mylan, Inc.*
3,891,673
Fiserv, Inc.*
1,292,089
Stericycle, Inc.*
785,798
Life Technologies Corp.*
1,646,726
Maxim Integrated Products, Inc.
2,690,490
BMC Software, Inc.*
1,601,887
Electronic Arts, Inc.*
3,011,260
Joy Global, Inc.
958,520
Expedia, Inc.
2,269,099
4
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市場価格
（米ドル）
3,224,896,392
1,903,255,615
1,326,819,462
1,193,294,216
1,022,280,457
895,697,962
777,517,746
745,402,050
463,444,673
398,547,179
346,871,466
328,095,104
284,816,460
273,235,304
264,581,296
259,293,158
258,127,129
253,921,892
237,624,539
235,701,474
210,760,170
210,271,723
206,171,503
204,143,833
173,757,312
165,347,732
151,703,308
146,135,776
131,602,924
131,227,911
130,366,725
129,940,862
129,844,615
124,447,613
124,110,265
115,324,794
112,813,611
111,538,194
108,965,708
107,869,481
105,706,558
105,594,645
103,049,404
99,954,770
96,525,424
93,697,427
93,222,071
89,632,225
89,402,848
88,086,471
87,278,767
86,084,582
84,570,726
83,999,922
83,636,337
82,679,435
81,071,908
81,029,952
78,486,917
77,192,067
69,849,753
68,864,700
68,837,273
66,402,495
66,158,441
65,599,359
63,429,615
63,283,680
62,769,132
61,768,763
61,580,267
59,792,478
58,429,299
投資有価証券明細票　2012年9月30日現在（続き）
保有株数
銘柄名
（数）
Maxim Integrated Products, Inc.
3,184,778
Stericycle, Inc.*
934,714
Autodesk, Inc.*
2,507,854
Nuance Communications, Inc.*
3,359,812
Expeditors International of Washington, Inc.
2,297,724
VeriSign, Inc.*
1,706,816
Linear Technology Corp.
2,513,032
Expedia, Inc.
1,341,634
Henry Schein, Inc.*
966,137
Akamai Technologies, Inc.*
1,935,000
Randgold Resources Ltd. ADR
587,451
BMC Software, Inc.*
1,740,358
Microchip Technology, Inc.
2,113,891
Micron Technology, Inc.*
11,104,589
Sears Holdings Corp.*
1,154,902
Lam Research Corp.*
1,989,131
DENTSPLY International, Inc.
1,547,394
Marvell Technology Group Ltd.
6,148,720
Fossil, Inc.*
663,983
Electronic Arts, Inc.*
3,474,797
Flextronics International Ltd.*
7,262,896
Research In Motion Ltd.*
5,633,536
Green Mountain Coffee Roasters, Inc.*
1,697,353
Infosys Technologies Ltd. ADR
812,036
Warner Chilcott PLC, Class A
2,749,861
Apollo Group, Inc., Class A*
1,232,192
NetFlix, Inc.*
606,072
Total Investments
*2012年9月30日において利益をもたらさなかった有価証券
ADR：米国預託証券
市場価格
（米ドル）
84,778,790
84,610,311
83,687,088
83,625,721
83,545,245
83,104,871
80,040,069
77,600,111
76,585,680
74,033,100
72,256,473
72,207,453
69,208,791
66,460,965
64,085,512
63,224,529
59,017,607
56,260,788
56,239,360
44,095,174
43,577,376
42,251,520
40,312,134
39,416,227
37,123,124
35,795,178
32,994,560
34,622,078,740
投資有価証券明細票　2011年9月30日現在（続き）
保有株数
銘柄名
（数）
KLA-Tencor Corp.
1,524,209
Autodesk, Inc.*
2,088,113
Linear Technology Corp.
2,079,871
Garmin Ltd.
1,772,961
Sears Holdings Corp.*
973,452
Sirius XM Radio, Inc.*
36,039,938
NetFlix, Inc.*
479,372
Microchip Technology, Inc.
1,739,458
F5 Networks, Inc.*
736,746
Henry Schein, Inc.*
843,303
First Solar, Inc.*
787,643
Apollo Group, Inc., Class A*
1,253,321
Illumina, Inc.*
1,134,570
Micron Technology, Inc.*
9,162,039
VeriSign, Inc.
1,518,820
Ctrip.Com International Ltd. ADR*
1,339,857
Lam Research Corp.*
1,129,710
NII Holdings, Inc.*
1,561,395
DENTSPLY International, Inc.
1,289,982
Seagate Technology PLC
3,830,070
Infosys Technologies Ltd. ADR
768,348
Flextronics International Ltd.*
6,678,852
FLIR Systems, Inc.
1,457,652
Akamai Technologies, Inc.*
1,682,893
Warner Chilcott PLC, Class A*
2,317,824
Urban Outfitters, Inc.*
1,438,086
QIAGEN NV*
2,134,595
Total Investments
*2011年9月30日において利益をもたらさなかった有価証券
ADR：米国預託証券
5
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市場価格
（米ドル）
58,346,720
58,007,779
57,508,433
56,326,971
55,992,959
54,420,306
54,245,735
54,114,538
52,345,803
52,293,219
49,786,914
49,644,045
46,426,604
46,176,677
43,453,440
43,089,801
42,906,386
42,079,595
39,589,548
39,373,120
39,239,532
37,601,937
36,514,183
33,455,913
33,144,883
32,098,080
29,521,449
21,485,139,915
≪ご留意いただきたい事項≫
（注1） 当該証券（国内取引所上場銘柄及び国内非上場公募銘柄等を除く）については我が国の金融商品取引法に基づ
いた発行者開示は行われていません。
（注2） 本資料は、金融商品取引法に従って作成したものでありますが、当該証券に関する詳細かつ完全な情報が記載
されているものではありません。
（注3） 株価の下落や発行者の経営・財務状況の変化、及びそれらに関する外部評価の変化等により、損失を被ること
があります。さらに為替相場の変動により、損失を被ることがあります。
（注4） 本資料は年次報告書などに基づいて作成するため、記載された決算期が直近に終了した決算期より古い場合や、
年次報告書などがリリースされた後の決算数字修正や直近の株式分割等を反映していない場合がありますの
で、ご了承ください。
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