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高利回り社債オープン・ 為替ヘッジ (毎月分配型)
品 名:高利回り社債オープン・為替ヘッジ_2_NP2014_531830.doc 日 時:2014/01/20 11:35 ページ:表紙 ●当ファンドの仕組みは次の通りです。 商 品 分 類 追加型投信/海外/債券 信 託 期 間 2005年2月1日以降、無期限とします。 中長期的に、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の 成長を図ることを目的として積極的な運用を行うことを 基本とします。 主として米国ドル建ての高利回り事業債(ハイ・イールド・ ボンド)に実質的な投資を行います。ハイ・イールド・ボンド 運 用 方 針 への投資にあたっては、投資対象の徹底したクレジット 分析を行うことにより、信用リスクのコントロールを行い ます。ポートフォリオによる分散投資によりリスクの低減を 図ることを基本とします。 実質組入外貨建て資産については、原則として為替予約を 活用し、為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。 高利回り社債 高利回り社債オープン マザーファンド オープン・ 受益証券を主要投資対象とします。なお、 為替ヘッジ 債券に直接投資する場合があります。 米国ドル建ての高利回り事業債(ハイ・ 主な投資対象 高利回り社債 イールド・ボンド)を主要投資対象と します。なお、米国ドル建て以外の オープン マザーファンド ハイ・イールド・ボンドに投資する場合が あります。 高利回り社債 外貨建て 資産への実質投 資割合には オープン・ 為替ヘッジ 制限を設けません。 外貨建て資産への投資割合には制限を 設けません。 株式への投資は優先証券のうち株券等の 性質を有するものまたは転換社債を転換 したもの等に限り、株式への投資割合は 信託財産の純資産総額の30%以内とします。 毎決算時に、原則として利子・配当等収益等を中心に安定 分 配 方 針 分配を行います。ただし、基準価額水準等によっては売買益 等が中心となる場合があります。留保益の運用については、 特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。 主な投資制限 高利回り社債 オープン マザーファンド 分配金のお知らせ 1万口当たり分配金 第102期 第103期 第104期 第105期 第106期 第107期 80円 80円 80円 80円 80円 80円 ◇分配金をお支払いする場合 分配金のお支払いは各決算日から起算して5営業日までに開始いたします。 ◇分配金を再投資する場合 お手取り分配金はみなさまの口座に繰り入れて再投資いたします。 ※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合 分配金は全額普通分配金となります。 ※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を 下回る場合 分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回る部分が元本払戻金 (特別分配金)となります。 ※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合 分配金は全額元本払戻金(特別分配金)となります。 (個人の受益者に対する課税) 普通分配金は10.147%(所得税及び復興特別所得税7.147%、並びに住民税 3%)の源泉徴収になります。 元本払戻金(特別分配金)は非課税です。 元本払戻金(特別分配金)が発生した場合は個別元本から元本払戻金(特別 分配金)を控除した額がその後の新たな個別元本となります。 ただし、2014年1月以降の税の取扱いについては、20.315%(所得税及び 復興特別所得税15.315%、並びに住民税5%)の税率が適用されます。 高利回り社債オープン・ 為替ヘッジ (毎月分配型) 第102期 (2013年 8 月 5 日決算) 第105期 (2013年11月 5 日決算) 第103期 (2013年 9 月 5 日決算) 第106 期 (2013年12月 5 日決算) 第104期 (2013年10月 7 日決算) 第107 期 (2014年 1 月 6 日決算) 運 用 報 告 書 受益者のみなさまへ 平素は高利回り社債オープン・為替ヘッジに ご投資いただき、厚くお礼申し上げます。 さて、当ファンドは、第102期~第107期までの 決算を行いましたので、当期間の運用状況に つきましてご報告申し上げます。 今 後 と も 一層 の ご 愛 顧を 賜 り ま すよ う 、 お願い申し上げます。 東京都中央区日本橋1-12-1 サポートダイヤル 0120-753104 〈受付時間〉営業日の午前9時~午後5時 http://www.nomura-am.co.jp/ http://www.nomura-am.co.jp/mobile/ 品 名:高利回り社債オープン・為替ヘッジ_2_NP2014_531830.doc 日 時:2014/01/20 11:35 ページ:1 高利回り社債オープン・為替ヘッジ [高利回り社債オープン・為替ヘッジ] ◎分配金 当作成期の収益分配金は、投資している債券から享受するインカムゲイン(利息収入)から、信託 報酬等の経費や為替ヘッジコストを差し引いたものをベースに決定しました。なお、留保益の運用に ついては、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。 第102期 第103期 第104期 第105期 第106期 第107期 80円 80円 80円 80円 80円 80円 ※1万口当たりの金額。 ◎基準価額の推移 基準価額は当作成期初の8,687円から当作成期末には8,704円となりました。 (円) 9,000 <基準価額の推移> 8,950 8,900 8,850 8,800 8,750 8,700 8,650 8,600 8,550 8,500 8,450 '13/07 '13/08 '13/09 '13/10 '13/11 '13/12 '14/01 (年/月) ○基準価額の主な変動要因 ●ハイ・イールド債券からの高い利息収入 ●米国の雇用関連指標が市場予想を上回り、同国の景気回復期待が高まったことなどを背景としたハイ・ イールド債券の価格上昇 ●米貿易関連指標が改善したことなどから、FRB(米連邦準備制度理事会)による量的金融緩和策の早期 縮小懸念が再燃したことを背景としたハイ・イールド債券の価格下落 ●量的金融緩和策の縮小が決定されたものの、その縮小規模が小さかったことに加え、低金利を相当な 期間において継続する方針が示されたことなどを背景としたハイ・イールド債券の価格上昇 ◎基準価額と参考指数との差異とその要因 当作成期間に、参考指数の騰落率が+5.7%となったのに対し、基準価額の騰落率は+5.9%となりました。 主な差異の要因は、[高利回り社債オープン マザーファンド]において、相対的にパフォーマンスが 高かったCCC格以下の銘柄の保有比率を参考指数よりも高めにしていたことや、保有していた一部の 銘柄のパフォーマンスが堅調であったことが、プラスに作用したことなどです。 *基準価額の騰落率は、分配金(税込み)を再投資して算出しております。 - 1 - 品 名:高利回り社債オープン・為替ヘッジ_2_NP2014_531830.doc 日 時:2014/01/20 11:35 ページ:2 高利回り社債オープン・為替ヘッジ ◎最近30期の運用実績 基 決 算 期 (分配落) 78期(2011年8月5日) 79期(2011年9月5日) 80期(2011年10月5日) 81期(2011年11月7日) 82期(2011年12月5日) 83期(2012年1月5日) 84期(2012年2月6日) 85期(2012年3月5日) 86期(2012年4月5日) 87期(2012年5月7日) 88期(2012年6月5日) 89期(2012年7月5日) 90期(2012年8月6日) 91期(2012年9月5日) 92期(2012年10月5日) 93期(2012年11月5日) 94期(2012年12月5日) 95期(2013年1月7日) 96期(2013年2月5日) 97期(2013年3月5日) 98期(2013年4月5日) 99期(2013年5月7日) 100期(2013年6月5日) 101期(2013年7月5日) 102期(2013年8月5日) 103期(2013年9月5日) 104期(2013年10月7日) 105期(2013年11月5日) 106期(2013年12月5日) 107期(2014年1月6日) 円 8,965 8,633 8,012 8,685 8,463 8,572 8,800 8,911 8,842 8,899 8,564 8,767 8,835 8,850 8,935 8,935 8,925 9,037 9,020 8,999 9,040 9,178 8,948 8,687 8,750 8,612 8,649 8,771 8,715 8,704 準 価 額 税込み 期 中 分配金 騰落率 円 % 80 △0.5 80 △2.8 80 △6.3 80 9.4 80 △1.6 80 2.2 80 3.6 80 2.2 80 0.1 80 1.5 80 △2.9 80 3.3 80 1.7 80 1.1 80 1.9 80 0.9 80 0.8 80 2.2 80 0.7 80 0.7 80 1.3 80 2.4 80 △1.6 80 △2.0 80 1.6 80 △0.7 80 1.4 80 2.3 80 0.3 80 0.8 参 考 140.30 136.72 128.32 138.77 137.02 140.06 143.76 146.48 146.16 148.31 144.82 149.20 151.85 153.32 155.76 156.81 158.03 161.06 161.94 162.94 164.74 168.62 165.66 162.37 164.86 164.18 166.39 169.70 170.35 171.58 指 数 期 中 騰落率 % △0.1 △2.6 △6.1 8.1 △1.3 2.2 2.6 1.9 △0.2 1.5 △2.4 3.0 1.8 1.0 1.6 0.7 0.8 1.9 0.5 0.6 1.1 2.4 △1.8 △2.0 1.5 △0.4 1.3 2.0 0.4 0.7 債 券 組入比率 債 券 先物比率 % 91.4 91.6 89.0 96.6 95.9 94.8 94.2 95.6 91.4 93.9 90.2 96.6 92.1 92.0 88.5 92.5 90.5 93.4 94.8 93.4 93.3 90.1 86.4 97.3 94.0 93.2 93.7 96.0 97.8 98.7 % - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 純資産 百万円 6,411 6,167 5,711 6,307 6,413 6,328 6,786 7,414 9,675 10,430 10,559 11,589 13,078 15,100 19,080 23,069 29,105 38,054 45,453 49,832 53,382 59,135 63,887 64,894 65,797 64,823 64,772 64,116 62,318 60,709 *基準価額の騰落率は分配金込み。 *当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。 *債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。 *参考指数(=BofA・メリルリンチ・USハイ・イールド・キャッシュ・ペイ・コンストレインド・インデックス(円ヘッジベース))は、BofA Merrill Lynch US High Yield, Cash Pay, Constrained Index(US$ベース)をもとに、当社が独自にヘッジコストを考慮して円換算したものです。なお、算出にあたっては、基準価額への 反映を考慮して、営業日前日の指数値を営業日当日の米ドル為替レート(対顧客電信売買相場仲値)で円換算しております。 *参考指数は設定時を100として指数化しています。 (出所)ブルームバーグ、(出所および許可)バンクオブアメリカ・メリルリンチ <基準価額と参考指数との対比(期別騰落率)> (%) 2.5 基準価額 参考指数 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 -0.5 -1.0 第102期 第103期 第104期 - 2 - 第105期 第106期 第107期 品 名:高利回り社債オープン・為替ヘッジ_2_NP2014_531830.doc 日 時:2014/01/20 11:35 ページ:3 高利回り社債オープン・為替ヘッジ ◎運用経過 [高利回り社債オープン・為替ヘッジ] 主要投資対象である[高利回り社債オープン マザーファンド]の組み入れを高位に維持しました。 実質組入外貨建て資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行いました。 [高利回り社債オープン マザーファンド] ○資産別組入比率 ハイ・イールド債券の組み入れについては、当作成期間を通じて高位を維持しました。 ○信用格付け別組入比率 信用格付け別組入比率については、BB格、B格、CCC格などに幅広く組み入れを行い、BBB格以上、 BB格、B格、CCC格、CC格、C格以下及び無格付けの組入比率は、当作成期末には0.9%、18.2%、 41.6%、34.4%、0.6%、0.5%としました。 - 3 - 品 名:高利回り社債オープン・為替ヘッジ_2_NP2014_531830.doc 日 時:2014/01/20 11:35 ページ:4 高利回り社債オープン・為替ヘッジ ◎今後の運用方針 [高利回り社債オープン マザーファンド] ○当ファンドは、個別発行体の信用力を調査・分析するボトムアップ・アプローチに基づいて運用を 行ってまいります。また、銘柄選択では多くの発行体に投資を行う分散投資を基本とし、ハイ・ イールド債券が持つ価格下落リスクをできる限り回避しながら、高水準のインカムゲインやキャピタル ゲイン(値上がり益)の獲得を目指す方針です。 ○米国ハイ・イールド債券市場は、米国経済の緩やかな成長を背景に当面は堅調に推移すると考えられます。 ハイ・イールド債券のファンダメンタルズ(基礎的諸条件)が健全であることや、低水準の財務償還額 などから、デフォルト(債務不履行)率は今後も低水準で推移すると考えられます。米国債利回りや 米経済動向、欧州債務危機といった、市場にとっての不安定要因については注視していきます。この ような環境下、業種別配分、格付別配分については状況に基づき慎重に判断します。相対的に信用力が 高く、割安と判断する銘柄を積極的にポートフォリオに組み入れていきます。 ○個別銘柄の選択に際しては、より一層慎重な対応を行なってまいりますが、今後も引き続きキャッシュ フロー(現金収支)が安定的な企業や良好な収益見通しが期待できる企業を中心に投資を行う方針です。 [高利回り社債オープン・為替ヘッジ] 主要投資対象である[高利回り社債オープン マザーファンド]の組み入れを高位に維持します。 なお、実質組入外貨建て資産については、為替変動リスクを低減するため、原則として為替ヘッジを 行います。 今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願いいたします。 - 4 - 品 名:高利回り社債オープン・為替ヘッジ_2_NP2014_531830.doc 日 時:2014/01/20 11:35 ページ:5 高利回り社債オープン・為替ヘッジ ◎当作成期中の基準価額と市況等の推移 決算期 第102期 第103期 第104期 第105期 第106期 第107期 年 月 日 基 (期 首) 2013年7月5日 7月末 (期 末) 2013年8月5日 (期 首) 2013年8月5日 8月末 (期 末) 2013年9月5日 (期 首) 2013年9月5日 9月末 (期 末) 2013年10月7日 (期 首) 2013年10月7日 10月末 (期 末) 2013年11月5日 (期 首) 2013年11月5日 11月末 (期 末) 2013年12月5日 (期 首) 2013年12月5日 12月末 (期 末) 2014年1月6日 準 価 額 参 考 指 数 債 券 債 券 騰落率 組入比率 先物比率 % % % - 97.3 - 1.8 92.4 - 円 8,687 8,847 騰落率 % - 1.8 162.37 165.29 8,830 1.6 164.86 1.5 94.0 - 8,750 8,678 - △0.8 164.86 163.91 - △0.6 94.0 92.1 - - 8,692 △0.7 164.18 △0.4 93.2 - 8,612 8,714 - 1.2 164.18 165.91 - 1.1 93.2 93.9 - - 8,729 1.4 166.39 1.3 93.7 - 8,649 8,846 - 2.3 166.39 169.68 - 2.0 93.7 95.0 - - 8,851 2.3 169.70 2.0 96.0 - 8,771 8,795 - 0.3 169.70 170.33 - 0.4 96.0 99.0 - - 8,795 0.3 170.35 0.4 97.8 - 8,715 8,759 - 0.5 170.35 171.07 - 0.4 97.8 98.7 - - 8,784 0.8 171.58 0.7 98.7 - *期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。 *当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。 *債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。 ◎1万口当たりの費用の明細 項 (a) 目 信 託 報 酬 (投 信 会 社) (販 売 会 社) (受 託 銀 行) (b) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式) (c) 保 管 費 用 等 合 計 第102期~第107期 79円 (44) (33) (2) 0 (0) 2 81 *費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は、追加・解約により受益権口数に 変動があるため、下記の簡便法により算出した結果です。 (a)信託報酬=平均基準価額×信託報酬率 (b)有価証券取引税、(c)保管費用等は、各金額を各月末現在の受益権口数の単純 平均で除したものです。 *各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。 *有価証券取引税および保管費用等は、このファンドが組み入れているマザーファンドが 支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。 - 5 - 品 名:高利回り社債オープン・為替ヘッジ_2_NP2014_531830.doc 日 時:2014/01/20 11:35 ページ:6 高利回り社債オープン・為替ヘッジ ◎親投資信託受益証券の設定、解約状況(自 2013年7月6日 至 2014年1月6日) 第102期~第107期 高利回り社債オープン 設 口 数 千口 4,225,646 マザーファンド 定 金 解 数 千口 9,087,830 額 口 千円 8,823,200 約 金 額 千円 19,003,600 *単位未満は切り捨て。 ◎親投資信託の株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合 項 (a) (b) (c) 株 平 売 均 高利回り社債オープン マザーファンド 第102期~第107期 222,189千円 948,261千円 0.23 目 式 組 買 売 買 金 額 入 株 式 時 価 総 額 高 比 率 (a)/(b) *(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。 ◎高利回り社債オープン マザーファンドにおける主要な売買銘柄(自 2013年7月6日 至 2014年1月6日) ●公社債 第102期~第107期 買 付 銘 売 柄 金 HOCKEY MERGER SUB 2 INC 7.875% 21/10/1(アメリカ) TENET HEALTHCARE CORP 8.125% 22/4/1(アメリカ) BI-LO LLC/BI-LO FIN CORP 8.625% 18/9/15(アメリカ) PC NEXTCO HOLDINGS/FINAN 8.75% 19/8/15(アメリカ) MGM RESORTS INTL 5.25% 20/3/31(アメリカ) FIRST DATA CORPORATION 11.75% 21/8/15(アメリカ) SYNCREON GROUP BV/SYNCRE 8.625% 21/11/1(アメリカ) HILTON WORLDWIDE FINANCE 5.625% 21/10/15(アメリカ) SPRINT CORP 7.125% 24/6/15(アメリカ) BUILDING MATERIALS HOLDI 9% 18/9/15(アメリカ) 額 千円 694,605 674,475 641,117 617,091 571,740 538,736 485,161 478,975 450,542 449,883 付 銘 柄 金 SPRINT CAPITAL CORP 8.75% 32/3/15(アメリカ) U.S. FOODSERVICE 8.5% 19/6/30(アメリカ) FMG RESOURCES AUG 2006 8.25% 19/11/1(アメリカ) INTELSAT JACKSON HLDG 5.5% 23/8/1(アメリカ) FIRST DATA CORPORATION 11.25% 16/3/31(アメリカ) FIRST DATA CORPORATION 12.625% 21/1/15(アメリカ) KINETICS CONCEPT/KCI USA 12.5% 19/11/1(アメリカ) SOFTBANK CORP 4.5% 20/4/15(アメリカ) BON-TON DEPT STORES 8% 21/6/15(アメリカ) ENERGY FUTURE/EFIH FINAN 12.25% 22/3/1(アメリカ) 額 千円 1,461,039 1,029,961 872,390 790,220 787,746 624,148 612,138 591,902 581,173 509,478 *金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。) *国内の現先取引によるものは含まれておりません。 ◎利害関係人との取引状況等(自 2013年7月6日 至 2014年1月6日) (1)利害関係人との取引状況 ①高利回り社債オープン・為替ヘッジ 第102期~第107期 区 為 替 分 先 物 取 うち利害関係人 との取引状況B 百万円 百万円 131,999 901 買付額等A 引 B ― A うち利害関係人 との取引状況D 百万円 百万円 125,652 - 売付額等C % 0.7 D ― C % - ②高利回り社債オープン マザーファンド 第102期~第107期 区 株 公 為 分 社 替 直 物 取 買付額等A 式 債 引 百万円 166 38,557 8,013 うち利害関係人 との取引状況B 百万円 - - - B ― A 売付額等C % - - - 平均保有割合 47.0% ※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該子ファンドのマザーファンド所有口数の割合。 - 6 - 百万円 55 43,941 23,259 うち利害関係人 との取引状況D 百万円 - - 2,717 D ― C % - - 11.7 品 名:高利回り社債オープン・為替ヘッジ_2_NP2014_531830.doc 日 時:2014/01/20 11:35 ページ:7 高利回り社債オープン・為替ヘッジ (2)売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率 項 目 売 買 委 託 手 数 料 総 額 (A) う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 (B) (B)/(A) 第102期~第107期 -千円 -千円 -% *利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは野村信託銀行です。 *売買委託手数料総額は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものです。 ◎高利回り社債オープン マザーファンド組入資産の明細 下記は、高利回り社債オープン マザーファンド全体(60,014,394千口)の内容です。 (1)外国株式 上場、登録株式 第101期末 銘 柄 株 (アメリカ) ALLY FINANCIAL 8.50% Series A ALLY FINANCIAL 7.0000% SERIES 144A CATALYST PAPER CORP CITIGROUP INC 6.8750% Series K DIRECTBUY HOLDINGS INC GMAC CAP TR I 8.125% 2/15/40 Series2 GEOKINETICS INC REGIONS FINL (RF) 6.3750% Series A 株 数 ・ 金 額 合 計 銘 柄 数 < 比 率 > 数 株 百株 356 71 168 - 48 270 5 160 1,080 7 数 百株 356 65 168 677 48 270 5 160 1,752 8 第107期末 評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額 千米ドル 千円 962 100,683 6,288 658,025 18 1,890 1,726 180,611 0.09702 10 724 75,829 50 5,232 362 37,956 10,132 1,060,239 - <0.8%> 業種等 消費者金融 消費者金融 紙製品・林産品 各種金融サービス 機械 各種金融サービス 石油・ガス探査・開発 商業銀行 *邦貨換算金額は、第107期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。 *邦貨換算金額欄の< >内は、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する株式評価額の比率。 *株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。 *-印は組み入れなし。 *銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。 (2)外国(外貨建)公社債 第101期末 区 分 組入比率 ア メ リ カ 合 計 % 95.5 95.5 うちBB格 第107期末 残存期間別組入比率 以下組入比率 5年以上 2年以上 2年未満 % 93.8 93.8 % 72.2 72.2 % 21.8 21.8 % 1.5 1.5 評 額面金額 価 額 組入比率 外貨建金額 邦貨換算金額 千米ドル 1,189,816 1,189,816 千米ドル 千円 1,222,618 127,934,796 1,222,618 127,934,796 *邦貨換算金額は、第107期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。 *組入比率は、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する評価額の割合。 *金額の単位未満は切り捨て。 *評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。 *スタンダード・アンド・プアーズ、ムーディーズ・インベスターズ・サービスによる格付けを採用しています。 - 7 - % 95.5 95.5 うちBB格 残存期間別組入比率 以下組入比率 5年以上 2年以上 2年未満 % 94.4 94.4 % 70.2 70.2 % 23.9 23.9 % 1.4 1.4 品 名:高利回り社債オープン・為替ヘッジ_2_NP2014_531830.doc 日 時:2014/01/20 11:35 ページ:8 高利回り社債オープン・為替ヘッジ 外国(外貨建)公社債銘柄別 種 類 (アメリカ) 普通社債券(含む投資法人債券) 銘 柄 名 利 率 % 11.0 8.375 9.5 11.0 5.625 6.125 5.625 8.0 4.875 7.75 11.625 13.5 7.875 7.5 8.75 5.375 6.625 4.75 4.625 6.25 8.375 8.375 4.625 6.75 7.25 6.5 - 7.625 7.875 10.75 9.875 5.875 5.75 10.5 5.25 8.0 4.625 5.5 9.75 9.625 7.875 9.875 8.125 4.75 10.875 6.25 6.5 11.5 7.375 6.625 5.625 99 CENTS ONLY STORES ACCELLENT INC ACCURIDE CORP ACE CASH EXPRESS INC ACTIVISION BLIZZARD ACTIVISION BLIZZARD ACTUANT CORPORATION AES CORPORATION AES CORPORATION AFFINIA GROUP INC AFFINION GROUP HOLDINGS AFFINION INVESTMENTS LLC AGUILA 3 SA AINSWORTH LUMBER LTD AIR CANADA AIR CANADA 2013-1B PTC AIR CANADA 2013-1C PTC AIR LEASE CORP AIRCASTLE LTD AIRCASTLE LTD AK STEEL CORP ALBEA BEAUTY HOLDINGS SA ALCATEL-LUCENT USA INC ALCATEL-LUCENT USA INC ALERE INC ALERE INC ALERIS INTERNATIONAL INC ALERIS INTL INC ALERIS INTL INC ALGECO SCOTSMAN GLOB FIN ALGOMA ACQUISITION CORP ALLEGHENY TECHNOLOGIES ALLEGION US HOLDING CO ALLEN SYSTEMS GROUP INC ALLIANT TECHSYSTEMS INC ALLY FINANCIAL ALLY FINANCIAL INC ALLY FINANCIAL INC ALPHA NATURAL RESOURCES ALTA MESA HLDGS/FINANC S ALTICE FINANCING SA ALTICE FINCO SA ALTICE FINCO SA AMC NETWORKS INC AMERICAN ACHIEVEMENT COR AMERICAN AXLE & MFG INC AMERICAN CAPITAL LTD AMERICAN GILSONITE CO AMERICAN GREETINGS AMKOR TECHNOLOGIES INC AMSURG CORP - 8 - 額面金額 千米ドル 2,525 650 1,125 400 2,650 1,200 450 3,472 450 2,225 1,525 841 850 2,047 1,175 200 200 800 650 950 2,700 875 2,025 1,600 450 1,700 650 625 725 2,050 200 400 675 2,700 1,100 1,875 3,025 1,150 325 1,875 325 325 200 1,575 3,075 3,125 1,475 500 800 725 300 評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額 千米ドル 千円 2,878 301,206 681 71,331 1,110 116,248 322 33,694 2,762 289,081 1,260 131,846 457 47,912 4,105 429,614 421 44,145 2,358 246,793 1,502 157,182 854 89,375 907 94,947 2,213 231,601 1,242 130,021 194 20,352 200 20,980 834 87,269 656 68,696 1,022 106,987 2,733 286,059 916 95,909 2,047 214,279 1,668 174,539 496 51,914 1,746 182,779 - - 665 69,651 774 81,079 2,183 228,455 124 12,975 405 42,380 704 73,722 1,485 155,390 1,111 116,255 2,257 236,175 3,156 330,283 1,253 131,166 346 36,303 2,015 210,915 355 37,153 367 38,429 207 21,660 1,512 158,215 3,244 339,465 3,328 348,255 1,552 162,447 483 50,619 808 84,549 757 79,277 313 32,804 償還年月日 2019/12/15 2017/2/1 2018/8/1 2019/2/1 2021/9/15 2023/9/15 2022/6/15 2017/10/15 2023/5/15 2021/5/1 2015/11/15 2018/8/15 2018/1/31 2017/12/15 2020/4/1 2022/11/15 2018/5/15 2020/3/1 2018/12/15 2019/12/1 2022/4/1 2019/11/1 2017/7/1 2020/11/15 2018/7/1 2020/6/15 2016/12/15 2018/2/15 2020/11/1 2019/10/15 2015/6/15 2023/8/15 2021/10/1 2016/11/15 2021/10/1 2020/3/15 2015/6/26 2017/2/15 2018/4/15 2018/10/15 2019/12/15 2020/12/15 2024/1/15 2022/12/15 2016/4/15 2021/3/15 2018/9/15 2017/9/1 2021/12/1 2021/6/1 2020/11/30 品 名:高利回り社債オープン・為替ヘッジ_2_NP2014_531830.doc 日 時:2014/01/20 11:35 ページ:9 高利回り社債オープン・為替ヘッジ 種 類 普通社債券(含む投資法人債券) 銘 柄 名 利 率 % 9.625 11.0 5.375 7.25 7.375 7.75 7.0 9.0 6.375 8.75 5.75 6.0 7.5 7.0 9.875 11.125 4.875 9.25 9.75 10.625 8.375 6.5 6.875 9.125 9.875 6.0 6.125 9.875 7.5 6.875 9.75 10.125 10.5 4.875 5.5 7.75 6.0 8.25 15.0 5.0 5.2 6.125 7.625 7.75 8.25 5.5 7.75 7.375 7.0 8.125 9.125 7.25 ANCESTRY.COM INC ANCESTRY.COM INC ACOM ANTERO RESOURCES CORP ANTERO RESOURCES FINANCE APERAM APERAM APPROACH RESOURCES INC APPVION INC APX GROUP INC APX GROUP INC ARAMARK CORP ARCELORMITTAL ARCELORMITTAL ARCH COAL INC ARCH COAL INC ARD FINANCE SA ARES CAPITAL CORP ARMOURED AUTOGROUP ARTESYN ESCROW INC ARVINMERITOR INC ASBURY AUTOMOTIVE GROUP ASHTEAD CAPITAL INC ASHTON WOODS USA/FINANCE ASSOC MAT LLC/AMH NEW FI ATKORE INTERNATIONAL INC AUDATEX NORTH AMERICA IN AUDATEX NORTH AMERICA IN AURORA OIL & GAS CORP AURORA USA OIL & GAS INC AUS FINANCE PTY LTD AVAYA INC AVAYA INC AVAYA INC AVIS BUDGET CAR/FINANCE AVIS BUDGET CAR/FINANCE AVIV HEALTHCARE PROPERTI AVIV HLTH PROP/AVIV HLTH B-CORP MERGER SUB INC BAKER & TAYLOR ACQUISITI BALL CORP BANK OF AMERICA CORP BANKRATE INC BARCLAYS BANK PLC BARCLAYS BANK PLC BARCLAYS PLC BARRY CALLEBAUT SVCS NV BASIC ENERGY SERVICES BC LUXCO 1 SA BC MOUNTAIN LLC/BC MTN BEAZER HOMES USA BEAZER HOMES USA BEAZER HOMES USA - 9 - 額面金額 千米ドル 3,450 3,200 1,750 634 400 175 950 1,525 1,200 3,600 1,750 1,425 3,800 1,575 1,800 4,574 1,025 1,025 2,800 1,250 1,075 2,050 3,975 575 435 1,450 975 2,700 1,525 775 2,050 100 400 725 350 275 950 775 652 3,000 3,375 950 3,650 3,025 2,475 575 650 150 400 1,000 725 1,675 評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額 千米ドル 千円 3,570 373,643 3,744 391,772 1,768 185,065 684 71,649 412 43,164 180 18,838 983 102,887 1,553 162,568 1,227 128,393 3,717 388,946 1,837 192,276 1,517 158,804 3,752 392,661 1,267 132,670 1,611 168,575 4,917 514,584 1,050 109,932 994 104,038 2,975 311,304 1,340 140,283 1,214 127,111 2,198 230,064 3,935 411,784 616 64,530 467 48,932 1,529 160,073 1,011 105,849 2,909 304,423 1,578 165,161 711 74,405 2,050 214,512 100 10,464 388 40,600 766 80,226 341 35,708 297 31,078 973 101,893 778 81,501 568 59,526 2,981 311,958 2,986 312,546 990 103,632 3,934 411,727 3,316 347,002 2,560 267,970 585 61,217 682 71,416 138 14,518 407 42,588 1,118 117,066 777 81,364 1,683 176,148 償還年月日 2018/10/15 2020/12/15 2021/11/1 2019/8/1 2016/4/1 2018/4/1 2021/6/15 2020/6/1 2019/12/1 2020/12/1 2020/3/15 2021/3/1 2039/10/15 2019/6/15 2019/6/15 2018/6/1 2018/11/30 2018/11/1 2020/10/15 2018/3/15 2020/11/15 2022/7/15 2021/2/15 2017/11/1 2018/1/1 2021/6/15 2023/11/1 2017/2/15 2020/4/1 2019/11/1 2015/11/1 2015/11/1 2021/3/1 2017/11/15 2023/4/1 2019/2/15 2021/10/15 2019/6/1 2017/4/1 2022/3/15 2049/12/29 2018/8/15 2022/11/21 2023/4/10 2049/12/29 2023/6/15 2019/2/15 2020/1/29 2021/2/1 2016/6/15 2018/6/15 2023/2/1 品 名:高利回り社債オープン・為替ヘッジ_2_NP2014_531830.doc 日 時:2014/01/20 11:35 ページ:10 高利回り社債オープン・為替ヘッジ 種 類 普通社債券(含む投資法人債券) 銘 柄 名 利 率 % 5.625 6.0 8.625 6.5 7.75 7.25 8.125 7.0 9.0 9.5 6.375 5.75 8.375 8.5 4.625 6.5 7.125 - 7.625 7.0 9.0 9.0 8.625 8.0 12.75 9.0 8.5 7.5 7.5 7.875 5.875 7.0 7.375 7.75 7.875 12.75 13.0 11.0 6.625 7.25 8.125 5.25 5.125 5.75 5.75 9.375 5.75 8.25 5.625 5.8 6.75 7.6 BEV PACK HLDS LU/ISSUER BEV PACK HLDS LU/ISSUER BI-LO LLC/BI-LO FIN CORP BIOMET INC BLACKBOARD INC BLOCK COMMUNICATIONS INC BMC SOFTWARE FINANCE INC BOART LONGYEAR MANAGEMEN BOE INTERMEDIATE HLDNG C BOE MERGER CORP BOISE CASCADE LLC/FIN BOMBARDIER INC BOYD ACQUISITION SUB/FIN BRAND ENERGY & INFRASTRU BROCADE COMMUNICATIONS BROOKFIELD RESIDENTIAL BROWN SHOE CO INC BUFFALO THUNDER DEV AUTH BUILDERS FIRSTSOURCE INC BUILDING MATERIALS CORP BUILDING MATERIALS HOLDI BURLINGTON HLDG INC/FIN CABLEVISION SYSTEMS CORP CABLEVISION SYSTEMS CORP CAESARS ENTERTAINMENT CAESARS ENTERTAINMENT OP CAESARS OPERATING ESCROW CALFRAC HOLDINGS LP CALPINE CORP CALPINE CORP CALPINE CORP CAPSUGEL SA CARMIKE CINEMAS INC CASCADES INC CASE NEW HOLLAND INC CASTLE (AM) & CO CATALYST PAPER CORP CATALYST PAPER CORP CB RICHARD ELLIS SERVICE CBC AMMO LLC/CBC FINCO CCO HLDGS LLC/CAP CORP CCO HLDGS LLC/CAP CORP CCO HLDGS LLC/CAP CORP CCO HLDGS LLC/CAP CORP CCO HLDGS LLC/CAP CORP CEMEX FINANCE LLC CENTENE CORP CENTRAL GARDEN & PET CO CENTURYLINK INC CENTURYLINK INC CENTURYLINK INC CENTURYLINK INC - 10 - 額面金額 千米ドル 700 2,425 4,625 1,075 975 1,075 4,500 750 3,058 2,525 775 625 2,500 2,250 825 950 750 1,800 2,325 625 4,625 365 2,100 275 325 3,000 2,450 375 987 375 1,925 875 975 825 1,425 425 45 292 100 925 225 2,000 4,850 5,650 1,025 875 500 1,000 650 100 975 7,650 評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額 千米ドル 千円 715 74,896 2,467 258,192 4,844 506,948 1,135 118,815 975 102,024 1,147 120,080 4,640 485,595 570 59,644 3,226 337,598 2,695 282,050 819 85,759 625 65,400 2,737 286,452 2,292 239,854 765 80,069 992 103,881 800 83,777 729 76,282 2,435 254,844 670 70,141 4,960 519,047 375 39,339 2,451 256,551 308 32,301 188 19,724 2,925 306,072 2,359 246,914 384 40,221 1,085 113,607 412 43,213 1,900 198,914 896 93,791 1,070 111,971 862 90,212 1,688 176,697 478 50,031 46 4,815 186 19,558 106 11,183 915 95,824 245 25,662 1,882 196,984 4,534 474,516 5,395 564,611 971 101,625 993 103,920 535 56,047 977 102,285 663 69,461 99 10,411 992 103,809 6,904 722,447 償還年月日 2016/12/15 2017/6/15 2018/9/15 2020/8/1 2019/11/15 2020/2/1 2021/7/15 2021/4/1 2017/11/1 2017/11/1 2020/11/1 2022/3/15 2018/2/15 2021/12/1 2023/1/15 2020/12/15 2019/5/15 2014/12/15 2021/6/1 2020/2/15 2018/9/15 2018/2/15 2017/9/15 2020/4/15 2018/4/15 2020/2/15 2020/2/15 2020/12/1 2021/2/15 2023/1/15 2024/1/15 2019/5/15 2019/5/15 2017/12/15 2017/12/1 2016/12/15 2016/9/13 2017/10/30 2020/10/15 2021/11/15 2020/4/30 2022/9/30 2023/2/15 2023/9/1 2024/1/15 2022/10/12 2017/6/1 2018/3/1 2020/4/1 2022/3/15 2023/12/1 2039/9/15 品 名:高利回り社債オープン・為替ヘッジ_2_NP2014_531830.doc 日 時:2014/01/20 11:35 ページ:11 高利回り社債オープン・為替ヘッジ 種 類 普通社債券(含む投資法人債券) 銘 柄 名 利 率 % 8.875 6.375 5.125 11.0 6.5 9.875 7.625 9.25 9.375 11.0 5.375 5.75 6.625 7.75 5.75 8.25 8.0 5.875 8.375 5.125 5.25 4.25 5.35 5.9 7.75 10.75 11.0 9.0 11.25 7.625 6.5 14.75 8.75 8.5 9.375 3.25 3.625 7.875 4.875 8.375 8.75 4.875 8.125 6.625 10.75 7.75 7.0 6.5 10.125 6.375 10.875 3.75 CENVEO CORP CEQUEL COM ESCRW 1/CAP C CEQUEL COM HLDG I/CAP CP CERIDIAN CORP CGG VERITAS CHAPARRAL ENERGY INC CHAPARRAL ENERGY INC CHC HELICOPTER SA CHC HELICOPTER SA CHECKERS DRIVE-IN RESTAU CHESAPEAKE ENERGY CORP CHESAPEAKE ENERGY CORP CHESAPEAKE OIL OP/FIN CHINOS INTERMED HLDGS A CHOICE HOTELS INTL INC CHRYSLER GP/CG CO-ISSUER CHS/COMMUNITY HEALTH SYS CIMAREX ENERGY CO CINCINNATI BELL INC CINEMARK USA INC CIT GROUP INC CIT GROUP INC CITIGROUP INC CITIGROUP INC CLAYTON WILLIAMS ENERGY CLEAR CHANNEL COMMUNICAT CLEAR CHANNEL COMMUNICAT CLEAR CHANNEL COMMUNICAT CLEAR CHANNEL COMMUNICAT CLEAR CHANNEL WORLDWIDE CLEAR CHANNEL WORLDWIDE CLEARWIRE COMM/FINANCE CLEAVER-BROOKS INC CMA CGM CNG HOLDINGS INC CNH CAPITAL LLC CNH CAPITAL LLC COEUR D'ALENE MINES CORP COGECO CABLE INC COGENT COMMUNICATIONS GR COLT DEFENSE/FINANCE COMMERCIAL METALS CO COMMERZBANK AG COMMSCOPE HOLDINGS INC COMMUNITY CHOICE FINANCI COMPASS INVESTORS INC COMPILER FINANCE SUB INC CONCHO RESOURCES INC CONS CNT CO/CONS CNT CAP CONSOL ENERGY INC CONSOLIDATEC COMM FIN CO CONSTELLATION BRANDS INC - 11 - 額面金額 千米ドル 250 3,475 5,075 950 450 1,000 475 2,625 1,725 775 1,375 375 650 1,625 1,700 550 2,750 1,275 1,375 700 1,650 720 4,050 2,025 375 825 1,560 3,550 975 1,675 725 300 4,625 450 1,575 550 1,050 1,125 2,725 775 1,625 1,250 500 2,975 1,275 4,625 1,350 975 2,975 375 1,225 875 評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額 千米ドル 千円 251 26,290 3,579 374,532 4,821 504,495 1,097 114,816 462 48,382 1,135 118,766 509 53,307 2,835 296,654 1,781 186,370 860 90,016 1,430 149,635 390 40,809 685 71,756 1,669 174,716 1,776 185,892 629 65,897 2,987 312,579 1,354 141,754 1,497 156,649 682 71,416 1,670 174,814 753 78,825 3,571 373,684 1,890 197,858 388 40,613 839 87,838 1,587 166,143 3,665 383,544 1,060 110,951 1,771 185,350 743 77,760 410 42,928 5,041 527,516 443 46,440 1,441 150,799 563 58,918 1,069 111,932 1,147 120,074 2,639 276,233 844 88,394 1,411 147,722 1,168 122,298 556 58,206 3,123 326,869 1,071 112,069 4,740 496,059 1,346 140,910 1,061 111,078 3,183 333,095 389 40,711 1,417 148,372 824 86,295 償還年月日 2018/2/1 2020/9/15 2021/12/15 2021/3/15 2021/6/1 2020/10/1 2022/11/15 2020/10/15 2021/6/1 2017/12/1 2021/6/15 2023/3/15 2019/11/15 2019/5/1 2022/7/1 2021/6/15 2019/11/15 2022/5/1 2020/10/15 2022/12/15 2014/4/1 2017/8/15 2049/5/29 2049/12/29 2019/4/1 2016/8/1 2016/8/1 2019/12/15 2021/3/1 2020/3/15 2022/11/15 2016/12/1 2019/12/15 2017/4/15 2020/5/15 2017/2/1 2018/4/15 2021/2/1 2020/5/1 2018/2/15 2017/11/15 2023/5/15 2023/9/19 2020/6/1 2019/5/1 2021/1/15 2021/5/1 2022/1/15 2020/7/15 2021/3/1 2020/6/1 2021/5/1 品 名:高利回り社債オープン・為替ヘッジ_2_NP2014_531830.doc 日 時:2014/01/20 11:35 ページ:12 高利回り社債オープン・為替ヘッジ 種 類 普通社債券(含む投資法人債券) 銘 柄 名 利 率 % 4.25 10.625 6.75 5.0 5.5 6.125 8.0 8.0 10.75 10.25 6.0 6.125 7.75 7.125 5.25 7.75 6.5 6.375 5.75 5.375 6.0 11.0 7.0 7.0 4.625 12.25 8.25 8.25 7.0 6.0 12.0 4.625 4.25 5.125 5.0 5.5 5.875 9.25 5.875 9.0 4.625 8.875 - - - 14.25 11.625 7.25 6.875 11.25 12.25 7.5 CONSTELLATION BRANDS INC CONSTELLATION ENTERPRISE CONTINENTAL AIRLINES INC CONTINENTAL RESOURCES CONTL AIRLINES 2012-2 B CONTL AIRLINES 2012-3 C CPG MERGER SUB LLC CPI INTERNATIONAL ACQ CRC HEALTH CORP CRESCENT RESOURCES LLC CRESTWOOD MIDSTREAM PART CRESTWOOD MIDSTREAM PART CRICKET COMMUNICATIONS I CROSSTEX ENERGY LP/CROSS CROWN CASTLE INTL CORP CUMULUS MEDIA INC CVR REF LLC/COFF FIN INC CYRUSONE LP/CYRUSONE FIN D.R. HORTON INC DANA HOLDING CORP DANA HOLDING CORP DAVE & BUSTER'S INC DEAN FOODS CO DELUXE CORP DENBURY RESOURCES INC DENVER PARENT CORP DIGICEL GROUP LTD DIGICEL GROUP LTD DIGICEL LIMITED DIGICEL LIMITED DIRECTBUY HOLDINGS INC DISH DBS CORP DISH DBS CORP DISH DBS CORP DISH DBS CORP DUFRY FINANCE SCA DUPONT FABROS TECH LP DYNACAST INTL LLC/FIN IN DYNEGY INC EAGLE MIDCO INC EAGLE SPINCO INC EARTHLINK INC EDISON MISSION ENERGY EDISON MISSION ENERGY EDISON MISSION ENERGY EILEME 1 AB EILEME 2 AB ENDO PHARMACEUT HLDGS IN ENERGY FUTURE/EFIH FINAN ENERGY FUTURE/EFIH FINAN ENERGY FUTURE/EFIH FINAN ENERGY XXI GULF COAST IN - 12 - 額面金額 千米ドル 2,325 700 1,450 555 125 2,275 2,350 275 3,675 1,325 500 950 1,950 575 3,130 150 750 625 1,950 400 2,925 750 1,240 625 1,850 2,300 1,675 3,150 200 2,275 492 50 1,100 2,300 1,825 475 1,200 1,100 1,675 850 550 1,525 550 3,684 700 1,262 675 675 1,000 2,968 950 1,475 評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額 千米ドル 千円 2,173 227,474 612 64,092 1,500 157,038 577 60,470 127 13,341 2,377 248,768 2,458 257,277 288 30,214 3,695 386,715 1,447 151,472 517 54,151 978 102,390 2,232 233,634 656 68,741 3,085 322,815 159 16,677 742 77,695 653 68,424 1,997 209,021 406 42,483 2,976 311,428 823 86,131 1,377 144,188 672 70,386 1,688 176,645 2,288 239,468 1,750 183,159 3,276 342,800 203 21,241 2,201 230,319 260 27,297 52 5,493 1,124 117,693 2,308 241,574 1,715 179,509 488 51,070 1,245 130,276 1,216 127,333 1,591 166,508 892 93,391 539 56,472 1,509 157,980 418 43,811 2,818 294,902 534 55,943 1,388 145,299 813 85,111 729 76,282 1,040 108,825 2,122 222,108 1,119 117,177 1,552 162,447 償還年月日 2023/5/1 2016/2/1 2015/9/15 2022/9/15 2020/10/29 2018/4/29 2021/10/1 2018/2/15 2016/2/1 2017/8/15 2020/12/15 2022/3/1 2020/10/15 2022/6/1 2023/1/15 2019/5/1 2022/11/1 2022/11/15 2023/8/15 2021/9/15 2023/9/15 2018/6/1 2016/6/1 2019/3/15 2023/7/15 2018/8/15 2017/9/1 2020/9/30 2020/2/15 2021/4/15 2019/10/31 2017/7/15 2018/4/1 2020/5/1 2023/3/15 2020/10/15 2021/9/15 2019/7/15 2023/6/1 2018/6/15 2021/2/15 2019/5/15 2013/6/15 2017/5/15 2019/5/15 2020/8/15 2020/1/31 2022/1/15 2017/8/15 2018/12/1 2022/3/1 2021/12/15 品 名:高利回り社債オープン・為替ヘッジ_2_NP2014_531830.doc 日 時:2014/01/20 11:35 ページ:13 高利回り社債オープン・為替ヘッジ 種 類 普通社債券(含む投資法人債券) 銘 柄 名 利 率 % 10.75 8.125 5.375 8.25 9.375 8.0 7.875 10.0 8.75 6.75 8.625 7.875 10.5 7.375 6.75 12.625 10.625 11.75 7.375 7.875 6.75 6.0 9.0 9.215 5.0 5.0 6.0 5.875 7.625 5.125 6.375 7.25 8.625 6.75 7.125 6.25 3.25 4.25 9.5 9.875 5.875 4.875 5.625 6.25 8.875 9.5 4.875 8.0 8.5 6.375 9.625 7.5 ENERGYSOLUTIONS INC/LLC EPE HLDNG/EP ENERGY BOND EQUINIX INC ERICKSON AIR-CRANE INC ESSAR STEEL ALGOMA INC EV ENERGY PARTNERS/FINAN EXOPACK HOLDINGS SA EXOPACK HOLDNG CORP EXPRESS LLC FERRELLGAS LP/FERRELLGAS FERRELLGAS PARTNERS LP FGI OPERATING CO LLC/FIN FIFTH & PACIFIC CO INC FIRST DATA CORPORATION FIRST DATA CORPORATION FIRST DATA CORPORATION FIRST DATA CORPORATION FIRST DATA CORPORATION FLASH DUTCH 2 BV & US CO FLEXI-VAN LEASNG FLY LEASING LTD FMG RESOURCES AUG 2006 FORBES ENERGY SERVICES FORD MOTOR COMPANY FOREST LABORATORIES INC FREESCALE SEMICONDUCTOR FREESCALE SEMICONDUCTOR FRESENIUS MED CARE II FRONTIER COMMUNICATIONS GANNETT CO INC GANNETT CO INC GARDA WORLD SECURITY COR GCI INC GCI INC GENCORP INC GENERAL MOTORS CO GENERAL MOTORS FINL CO GENERAL MOTORS FINL CO GENON ESCROW CORP GENON ESCROW CORP GEO GROUP INC/THE GEORGIA GULF CORPORATION GESTAMP FUND LUX SA GIBRALTAR STEEL CORP OF GIBSON BRANDS INC GLOBAL BRASS AND COPPER GLP CAPITAL LP / FIN II GMAC LLC GOLDEN NUGGET ESCROW INC GRAFTECH INTERNATIONAL GRATON ECONOMIC DEV AUTH GRAY TELEVISION INC - 13 - 額面金額 千米ドル 1,075 1,497 8,150 1,554 900 275 1,000 1,300 375 975 520 600 425 1,700 1,575 825 3,075 10,250 2,150 3,000 200 375 1,825 350 1,500 1,775 3,775 1,175 175 1,450 1,450 3,175 300 25 400 1,600 325 2,175 6,798 2,700 975 2,525 925 450 600 1,600 2,800 1,650 2,300 675 275 4,025 評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額 千米ドル 千円 1,152 120,643 1,546 161,803 7,987 835,759 1,610 168,505 859 89,938 278 29,099 1,025 107,256 1,410 147,594 396 41,496 994 104,064 549 57,541 645 67,492 457 47,919 1,823 190,784 1,643 172,018 973 101,867 3,367 352,335 10,929 1,143,617 2,305 241,286 3,285 343,742 203 21,268 399 41,839 1,793 187,626 447 46,857 1,516 158,725 1,730 181,092 3,841 401,928 1,248 130,636 175 18,312 1,515 158,555 1,511 158,176 3,206 335,554 320 33,510 24 2,511 430 45,047 1,676 175,376 325 34,093 2,079 217,634 7,715 807,373 3,024 316,431 971 101,641 2,401 251,335 950 99,453 465 48,677 636 66,551 1,838 192,328 2,828 295,921 1,994 208,697 2,334 244,282 696 72,839 320 33,524 4,301 450,131 償還年月日 2018/8/15 2017/12/15 2023/4/1 2020/5/1 2015/3/15 2019/4/15 2019/11/1 2018/6/1 2018/3/1 2022/1/15 2020/6/15 2020/5/1 2019/4/15 2019/6/15 2020/11/1 2021/1/15 2021/6/15 2021/8/15 2021/5/1 2018/8/15 2020/12/15 2017/4/1 2019/6/15 2021/9/15 2021/12/15 2021/5/15 2022/1/15 2022/1/31 2024/4/15 2019/10/15 2023/10/15 2021/11/15 2019/11/15 2021/6/1 2021/3/15 2043/10/2 2018/5/15 2023/5/15 2018/10/15 2020/10/15 2022/1/15 2023/5/15 2020/5/31 2021/2/1 2018/8/1 2019/6/1 2020/11/1 2031/11/1 2021/12/1 2020/11/15 2019/9/1 2020/10/1 品 名:高利回り社債オープン・為替ヘッジ_2_NP2014_531830.doc 日 時:2014/01/20 11:35 ページ:14 高利回り社債オープン・為替ヘッジ 種 類 普通社債券(含む投資法人債券) 銘 柄 名 利 率 % 7.375 7.75 8.25 7.75 9.75 7.0 9.75 8.875 9.75 7.875 9.75 10.75 4.95 - - 6.25 7.75 8.5 7.5 5.875 11.5 7.25 7.625 7.375 6.875 - 10.25 8.75 7.5 5.875 9.0 6.625 7.25 7.625 10.875 5.625 7.875 8.25 7.125 4.875 4.75 6.75 8.0 11.875 6.45 8.25 5.46 6.0 11.5 6.125 9.375 7.375 GREAT LAKES DREDGE&DOCK GREIF INC GRIFOLS INC GULFPORT ENERGY CORP GXS WORLDWIDE INC H&E EQUIPMENT SERVICES HALCON RESOURCES CORP HALCON RESOURCES CORP HAPAG-LLOYD AG HARBINGER GROUP INC HARLAND CLARKE HOLDINGS HARRAHS OPERATING CO INC HAWAIIAN AIRLINES 13-1B HAWKER BEECHCRAFT ACQ CO HAWKER BEECHCRAFT ESCROW HCA HOLDINGS INC HCA HOLDINGS INC HCA INC HCA INC HCA INC HD SUPPLY INC HEADWATERS INC HEADWATERS INC HEALTHCARE TECHNOLOGY IN HECLA MINING CO HELLAS II HERCULES OFFSHORE INC HERCULES OFFSHORE INC HERCULES OFFSHORE INC HERTZ CORP HEXION US FIN/NOVA SCOTI HEXION US FINANCE CORP HILAND PART LP/CORP HILCORP ENERGY I/HILCORP HILLMAN GROUP INC HILTON WORLDWIDE FINANCE HOCKEY MERGER SUB 2 INC HOLLY ENERGY PARTNERS LP HUNTINGTON INGALLS INDUS HUNTSMAN INTERNATIONAL L IAC/INTERACTIVECORP IAMGOLD CORP ICAHN ENTERPRISES/FIN ICON HEALTH & FITNESS IFM US COLONIAL PIPELINE IGLOO HOLDINGS CORP ILFC E-CAPITAL TRUST I IMS HEALTH INC INC RESEARCH INC INEOS GROUP HOLDINGS SA INFOR US INC INMARSAT FINANCE PLC - 14 - 額面金額 千米ドル 25 300 2,901 1,075 950 975 950 5,425 150 850 400 1,957 350 125 200 1,500 8,405 1,175 475 1,525 4,950 1,550 250 2,200 1,425 1,700 1,000 1,475 3,650 375 2,875 3,475 1,850 500 1,450 925 4,325 1,050 450 1,925 2,375 1,150 4,435 825 250 5,250 500 825 1,500 1,426 1,000 200 評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額 千米ドル 千円 26 2,759 342 35,865 3,107 325,189 1,155 120,924 984 103,011 1,067 111,716 999 104,626 5,513 576,896 159 16,677 916 95,948 435 45,518 1,594 166,896 322 33,694 12 1,308 - - 1,571 164,415 9,203 963,051 1,248 130,636 523 54,736 1,515 158,578 5,933 620,914 1,596 167,057 270 28,252 2,296 240,279 1,373 143,706 - - 1,140 119,289 1,655 173,251 3,878 405,807 389 40,760 2,889 302,344 3,583 374,987 1,993 208,586 545 57,028 1,576 165,004 960 100,482 4,476 468,407 1,113 116,464 495 51,855 1,910 199,921 2,226 232,987 994 104,090 4,623 483,801 738 77,263 263 27,605 5,376 562,544 465 48,657 876 91,723 1,672 175,010 1,440 150,708 1,135 118,766 209 21,869 償還年月日 2019/2/1 2019/8/1 2018/2/1 2020/11/1 2015/6/15 2022/9/1 2020/7/15 2021/5/15 2017/10/15 2019/7/15 2018/8/1 2016/2/1 2022/1/15 2015/4/1 2017/4/1 2021/2/15 2021/5/15 2019/4/15 2022/2/15 2023/5/1 2020/7/15 2019/1/15 2019/4/1 2018/9/1 2021/5/1 2015/1/15 2019/4/1 2021/7/15 2021/10/1 2020/10/15 2020/11/15 2020/4/15 2020/10/1 2021/4/15 2018/6/1 2021/10/15 2021/10/1 2018/3/15 2021/3/15 2020/11/15 2022/12/15 2020/10/1 2018/1/15 2016/10/15 2021/5/1 2017/12/15 2065/12/21 2020/11/1 2019/7/15 2018/8/15 2019/4/1 2017/12/1 品 名:高利回り社債オープン・為替ヘッジ_2_NP2014_531830.doc 日 時:2014/01/20 11:35 ページ:15 高利回り社債オープン・為替ヘッジ 種 類 普通社債券(含む投資法人債券) 銘 柄 名 利 率 % 9.25 7.25 5.5 6.75 7.75 8.125 7.0 10.0 5.875 8.25 8.625 9.0 11.0 11.0 15.0 10.25 8.875 5.875 3.875 9.25 9.25 9.5 8.125 7.875 7.75 8.25 7.25 7.25 8.25 6.0 5.15 11.875 7.5 6.25 9.1 7.0 8.25 7.625 8.375 8.75 5.0 5.625 12.5 9.625 5.5 5.5 5.625 7.375 5.0 10.25 9.375 9.5 INN OF THE MOUNTAIN GODS INTELSAT JACKSON HLDG INTELSAT JACKSON HLDG INTELSAT LUXEMBOURG SA INTELSAT LUXEMBOURG SA INTELSAT LUXEMBOURG SA INTERGEN NV INTERLINE BRANDS INC INTL LEASE FINANCE CORP INTL LEASE FINANCE CORP INTL LEASE FINANCE CORP INVENTIV HEALTH INC INVENTIV HEALTH INC INVENTIV HEALTH INC IPAYMENT HOLDINGS INC IPAYMENT INC ISLE OF CAPRI CASINOS ISLE OF CAPRI CASINOS ISTAR FINANCIAL INC JACK COOPER FINANCE CO JACK COOPER HOLDINGS COR JAGUAR HOLDING CO/MERGER JAGUAR LAND ROVER PLC JAMES RIVER ESCROW INC JBS INVESTMENTS GMBH JBS USA LLC/JBS USA FINA JBS USA LLC/JBS USA FINA JBS USA LLC/JBS USA FINA JMC STEEL GROUP JPMORGAN CHASE & CO JPMORGAN CHASE & CO K HOVNANIAN ENTERPRISES K HOVNANIAN ENTERPRSIES K.HOVNANIAN ENTERPRISES KB HOME KB HOME KCG HOLDINGS INC KEHE DISTRIBUTORS LLC/FI KENAN ADVANTAGE GROUP KENNEDY-WILSON INC KINDER MORGAN INC/DELAWA KINDER MORGAN INC/DELAWA KINETICS CONCEPT/KCI USA KINOVE GERMAN BONDCO GMB KODIAK OIL & GAS CORP KODIAK OIL & GAS CORP L BRANDS INC LADDER CAP FIN LLC/CORP LAMAR MEDIA CORP LANDRY'S HOLDINGS II INC LANDRY'S INC LAREDO PETROLEUM INC - 15 - 額面金額 千米ドル 587 1,675 5,850 1,000 400 5,850 2,750 1,150 1,125 1,575 725 1,050 675 1,475 192 1,450 3,550 1,800 725 1,000 3,700 225 2,750 475 800 1,150 250 2,000 550 1,625 1,050 375 972 1,700 475 1,350 2,175 1,550 600 1,050 1,225 2,250 1,300 367 175 1,100 2,375 725 950 4,425 3,800 1,000 評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額 千米ドル 千円 572 59,877 1,840 192,580 5,594 585,362 1,067 111,703 431 45,099 6,310 660,350 2,860 299,270 1,265 132,369 1,209 126,549 1,856 194,267 861 90,183 1,102 115,365 599 62,685 1,305 136,594 93 9,745 1,196 125,175 3,798 397,475 1,777 185,997 746 78,139 1,081 113,142 4,000 418,625 254 26,604 3,141 328,765 125 13,171 816 85,386 1,253 131,166 261 27,402 2,090 218,697 556 58,271 1,562 163,450 947 99,159 435 45,518 1,060 110,991 1,804 188,783 560 58,650 1,414 147,974 2,316 242,385 1,645 172,227 634 66,394 1,157 121,133 1,213 126,984 2,191 229,331 1,472 154,056 406 42,531 176 18,449 1,100 115,104 2,416 252,869 769 80,510 907 94,934 4,712 493,129 4,161 435,407 1,115 116,673 償還年月日 2020/11/30 2020/10/15 2023/8/1 2018/6/1 2021/6/1 2023/6/1 2023/6/30 2018/11/15 2019/4/1 2020/12/15 2022/1/15 2018/1/15 2018/8/15 2018/8/15 2018/11/15 2018/5/15 2020/6/15 2021/3/15 2016/7/1 2020/6/1 2020/6/1 2019/12/1 2021/5/15 2019/4/1 2020/10/28 2020/2/1 2021/6/1 2021/6/1 2018/3/15 2049/12/29 2049/12/31 2015/10/15 2016/5/15 2016/1/15 2017/9/15 2021/12/15 2018/6/15 2021/8/15 2018/12/15 2019/4/1 2021/2/15 2023/11/15 2019/11/1 2018/6/15 2021/1/15 2022/2/1 2023/10/15 2017/10/1 2023/5/1 2018/1/1 2020/5/1 2019/2/15 品 名:高利回り社債オープン・為替ヘッジ_2_NP2014_531830.doc 日 時:2014/01/20 11:35 ページ:16 高利回り社債オープン・為替ヘッジ 種 類 普通社債券(含む投資法人債券) 銘 柄 名 利 率 % 7.375 6.875 8.0 8.125 5.75 4.75 6.95 4.75 8.875 3.8459 8.125 6.125 6.875 5.625 8.375 6.375 4.75 - 8.375 7.5 6.45 5.375 5.0 9.75 5.875 8.0 8.75 6.75 6.25 4.5 10.875 6.5 9.0 6.0 6.75 6.375 9.125 6.375 12.25 4.5 7.0 6.0 5.25 7.875 6.25 6.625 10.0 8.625 5.25 6.75 7.75 8.25 LAREDO PETROLEUM INC LBC TANK TERMINAL HLDING LBG CAPITAL NO.1 PLC LEAR CORP LENDER PROCESS SERVICES LENNAR CORP LENNAR CORP LENNAR CORP LEVEL 3 COMMUNICATIONS LEVEL 3 FINANCING INC LEVEL 3 FINANCING INC LEVEL 3 FINANCING INC LIBBEY GLASS INC LIMITED BRANDS INC LIN TELEVISION CORP LIN TELEVISION CORP LKQ CORP LOCAL INSIGHT REGATTA LOGO MERGER SUB CORP LOUISIANA PACIFIC CORP LUCENT TECHNOLOGIES LYNX I CORP LYONDELLBASELL IND NV MAGNUM HUNTER RESOURCES MANITOWOC COMPANY INC MARIPOSA BOR / MERG SUB MARIPOSA BOR / MERG SUB MARKWEST ENERGY PART/FIN MARKWEST ENERGY PART/FIN MARKWEST ENERGY PART/FIN MARQUETTE TRANS CO/FINAN MATTAMY GROUP CORP MCCLATCHY CO MDC HOLDINGS INC MDC PARTNERS INC MEDIACOM BRDBND LLC/CORP MEDIACOM LLC/CAPTL CORP MEG ENERGY CORP MERISANT ESCROW MERITAGE HOMES CORP MERITAGE HOMES CORP METHANEX CORP METHANEX CORP METROPCS WIRELESS INC METROPCS WIRELESS INC METROPCS WIRELESS INC MGM RESORTS INTL MGM RESORTS INTL MGM RESORTS INTL MGM RESORTS INTL MGM RESORTS INTL MICHAEL BAKER INTL INC - 16 - 額面金額 千米ドル 1,000 575 200 400 400 275 1,700 2,125 1,750 1,375 3,275 2,450 337 1,050 750 625 250 1,125 3,300 725 1,800 1,050 2,500 3,418 475 2,025 750 475 227 2,425 825 700 1,650 3,400 550 850 1,150 575 600 425 360 200 275 100 1,275 2,375 1,750 1,925 3,475 1,825 1,150 600 評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額 千米ドル 千円 1,095 114,580 597 62,499 214 22,419 445 46,564 415 43,425 288 30,214 1,916 200,568 1,981 207,350 1,920 200,974 1,393 145,768 3,614 378,250 2,480 259,572 366 38,393 1,078 112,893 794 83,090 653 68,424 233 24,394 - - 3,436 359,556 812 84,967 1,615 169,045 1,060 110,970 2,776 290,505 3,708 388,060 485 50,760 2,136 223,550 791 82,796 518 54,239 241 25,297 2,291 239,795 874 91,507 700 73,248 1,835 192,079 2,946 308,291 578 60,573 877 91,834 1,253 131,166 581 60,844 - - 426 44,583 384 40,213 214 22,419 291 30,535 107 11,261 1,327 138,919 2,461 257,528 2,126 222,490 2,264 236,934 3,457 361,805 1,971 206,245 1,288 134,776 618 64,667 償還年月日 2022/5/1 2023/5/15 2049/12/29 2020/3/15 2023/4/15 2017/12/15 2018/6/1 2022/11/15 2019/6/1 2018/1/15 2019/7/1 2021/1/15 2020/5/15 2022/2/15 2018/4/15 2021/1/15 2023/5/15 2017/12/1 2020/10/15 2020/6/1 2029/3/15 2021/4/15 2019/4/15 2020/5/15 2022/10/15 2021/10/15 2021/10/15 2020/11/1 2022/6/15 2023/7/15 2017/1/15 2020/11/15 2022/12/15 2043/1/15 2020/4/1 2023/4/1 2019/8/15 2023/1/30 2014/5/15 2018/3/1 2022/4/1 2015/8/15 2022/3/1 2018/9/1 2021/4/1 2023/4/1 2016/11/1 2019/2/1 2020/3/31 2020/10/1 2022/3/15 2018/10/15 品 名:高利回り社債オープン・為替ヘッジ_2_NP2014_531830.doc 日 時:2014/01/20 11:35 ページ:17 高利回り社債オープン・為替ヘッジ 種 類 普通社債券(含む投資法人債券) 銘 柄 名 利 率 % 8.5 7.5 10.75 9.25 11.5 7.75 8.5 8.75 8.625 9.75 9.125 9.25 8.375 9.875 6.875 6.375 7.25 8.375 9.875 8.625 8.5 5.0 9.5 7.875 6.0 6.5 9.625 7.875 6.5 8.25 9.0 5.875 6.375 9.625 10.0 7.875 4.5 8.0 13.0 11.0 9.75 5.5 4.5 8.875 7.625 11.375 7.875 11.0 8.5 10.875 11.5 5.25 MICHAEL FOODS HOLDING MICHAELS FINCO HLDG/INC MIDSTATES PETRO INC/LLC MIDSTATES PETRO INC/LLC MIDWEST VANADIUM PTY LTD MILACRON LLC/MCRON FIN MILLAR WESTERN FOREST MIRABELA NICKEL LTD MISA INVESTMENTS LTD MOHEGAN TRIBAL GAMING MONITRONICS INTERNATIONA MOOD MEDIA CORP MPH INTERMEDIATE HLDNG 2 MPL 2 ACQUISITION CANCO MPT OPER PARTNERSP/FINL MPT OPER PARTNERSP/FINL MRT MID PART/MRT MID FIN MU FINANCE PLC MULTIPLAN INC MURRAY ENERGY CORP MUSTANG MERGER CORP NAI ENTERTAINMENT HLDING NANA DEVELOPMENT CORP NATIONAL CINEMEDIA LLC NATIONAL CINEMEDIA LLC NATIONSTAR MORT/CAP CORP NATIONSTAR MORT/CAP CORP NATIONSTAR MORT/CAP CORP NATIONSTAR MORT/CAP CORP NAVISTAR INTL CORP NBTY INC NCR ESCROW CORP NCR ESCROW CORP NEFF RENTAL LLC/NEFF FIN NEOVIA LOGISTICS INT HLD NES RENTALS HOLDINGS NEUSTAR INC NEW ACAD FIN CO/FIN CORP NEW ENTERPRISE STONE & L NEW ENTERPRISE STONE & L NFR ENERGY LLC/FIN CORP NIELSEN CO LUX SARL/THE NIELSEN FINANCE LLC/CO NII CAPITAL CORP NII CAPITAL CORP NII INTERNATL TELECOM SA NII INTERNATL TELECOM SA NORANDA ALUMINUM ACQUISI NORTEK INC NORTH AMERICAN ENERGY AL NORTH ATLANTIC TRADING NOVA CHEMICALS CORP - 17 - 額面金額 千米ドル 2,650 3,925 3,100 4,500 150 3,975 625 275 300 1,725 1,275 900 2,625 1,050 1,050 1,325 1,175 958 475 825 2,525 525 775 850 1,100 1,775 1,075 325 5,225 1,025 750 700 2,150 3,600 2,425 4,400 75 1,100 1,135 700 1,050 2,700 2,000 950 450 1,350 3,225 975 2,425 425 875 1,325 評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額 千米ドル 千円 2,809 293,933 4,116 430,734 3,390 354,795 4,725 494,424 126 13,184 4,213 440,900 643 67,362 75 7,913 312 32,647 1,867 195,395 1,364 142,755 801 83,816 2,739 286,697 1,097 114,816 1,128 118,112 1,374 143,847 1,204 126,025 1,004 105,106 523 54,798 858 89,781 2,739 286,674 546 57,133 807 84,542 941 98,505 1,146 119,995 1,823 190,843 1,217 127,392 338 35,453 4,937 516,673 1,071 112,082 823 86,131 717 75,079 2,209 231,162 3,825 400,248 2,461 257,558 4,686 490,343 67 7,043 1,131 118,414 1,294 135,477 521 54,569 1,098 114,953 2,760 288,884 1,960 205,094 422 44,236 190 19,894 1,161 121,487 2,515 263,221 823 86,210 2,697 282,299 437 45,806 953 99,800 1,368 143,240 償還年月日 2018/7/15 2018/8/1 2020/10/1 2021/6/1 2018/2/15 2021/2/15 2021/4/1 2018/4/15 2018/8/15 2021/9/1 2020/4/1 2020/10/15 2018/8/1 2018/8/15 2021/5/1 2022/2/15 2021/2/15 2017/2/1 2018/9/1 2021/6/15 2021/8/15 2018/8/1 2019/3/15 2021/7/15 2022/4/15 2018/8/1 2019/5/1 2020/10/1 2022/6/1 2021/11/1 2018/10/1 2021/12/15 2023/12/15 2016/5/15 2018/2/15 2018/5/1 2023/1/15 2018/6/15 2018/3/15 2018/9/1 2017/2/15 2021/10/1 2020/10/1 2019/12/15 2021/4/1 2019/8/15 2019/8/15 2019/6/1 2021/4/15 2016/6/1 2016/7/15 2023/8/1 品 名:高利回り社債オープン・為替ヘッジ_2_NP2014_531830.doc 日 時:2014/01/20 11:35 ページ:18 高利回り社債オープン・為替ヘッジ 種 類 普通社債券(含む投資法人債券) 銘 柄 名 利 率 % 8.75 10.5 7.625 6.625 9.125 3.75 5.75 6.5 - 11.75 8.75 9.25 7.0 7.375 7.8 5.375 7.25 9.0 9.875 8.875 8.375 7.375 9.0 8.75 6.25 5.875 8.25 6.5 5.75 7.875 8.75 8.5 8.625 7.75 4.875 9.5 9.0 8.625 6.5 6.75 9.375 6.375 7.375 5.25 6.75 7.375 9.0 10.25 7.875 7.75 5.75 9.125 NOVELIS INC NPC INTL/OPER CO A&B INC NRG ENERGY INC NRG ENERGY INC NUVEEN INVESTMENTS INC NXP BV/NXP FUNDING LLC NXP BV/NXP FUNDING LLC OASIS PETROLEUM INC ONCURE ESCROW 11.75% ONCURE HOLDINGS INC OPPENHEIMER HOLDINGS INC ORION ENGINEERED CARB FI OWENS CORNING INC OWENS-BROCKWAY OWENS-ILLINOIS INC PACIFIC DRILLING SA PACIFIC DRILLING V LTD PACNET LTD PAETEC ESCROW CORP PALACE ENT HLDG LLC/CORP PANTRY INC PAR PHARMACEUTICAL COS I PATRIOT MERGER CORP PC NEXTCO HOLDINGS/FINAN PEABODY ENERGY CORP PENN NATIONAL GAMING INC PENN VIRGINIA RESOURCE PENN VIRGINIA RESOURCE PENSKE AUTO GROUP INC PERRY ELLIS INTL INC PERSTORP HOLDING AB PETCO HOLDINGS INC PETROBAKKEN ENERGY LTD PINNACLE ENTERTAINMENT PINNACLE FOODS FINANCE L PINNACLE MERGER SUB INC PINNACLE OPERATING CORP PLAINS EXPLORATION & PRO PLAINS EXPLORATION & PRO PLAINS EXPLORATION & PRO PLY GEM INDUSTRIES INC PNK FINANCE CORP POLYONE CORP POLYONE CORP POST HOLDINGS INC POST HOLDINGS INC PROQUEST LLC/PROQUEST PROSPECT HLDG LLC/FINANC QS WHOLESALE INC QUADRA FNX MINING LTD QUEBECOR MEDIA INC QUICKSILVER RESOURCES IN - 18 - 額面金額 千米ドル 3,000 550 275 4,550 950 1,450 1,000 1,050 1,250 446 875 2,275 2,175 2,195 600 1,725 775 200 1,000 1,075 1,075 950 2,350 6,325 1,215 175 225 1,075 975 425 500 6,175 1,725 175 1,175 2,200 1,600 975 250 2,250 945 4,500 475 1,475 1,375 625 1,450 1,650 1,600 875 825 600 評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額 千米ドル 千円 3,352 350,805 638 66,760 292 30,574 4,618 483,253 954 99,905 1,469 153,814 1,022 106,994 1,131 118,387 - - 477 49,984 940 98,427 2,377 248,768 2,352 246,150 2,485 260,118 702 73,457 1,742 182,309 840 87,989 204 21,398 1,120 117,196 1,085 113,612 1,144 119,799 995 104,129 2,467 258,199 6,570 687,494 1,231 128,885 172 18,083 239 25,015 1,118 116,987 1,004 105,084 454 47,585 538 56,374 6,298 659,081 1,750 183,211 192 20,097 1,110 116,189 2,365 247,473 1,708 178,725 1,069 111,877 276 28,892 2,480 259,536 1,022 107,042 4,646 486,183 526 55,109 1,441 150,871 1,426 149,275 668 69,978 1,500 157,038 1,563 163,591 1,752 183,329 927 97,053 804 84,169 615 64,353 償還年月日 2020/12/15 2020/1/15 2019/5/15 2023/3/15 2017/10/15 2018/6/1 2023/3/15 2021/11/1 2017/5/15 2017/1/15 2018/4/15 2019/8/1 2036/12/1 2016/5/15 2018/5/15 2020/6/1 2017/12/1 2018/12/12 2018/12/1 2017/4/15 2020/8/1 2020/10/15 2021/7/15 2019/8/15 2021/11/15 2021/11/1 2018/4/15 2021/5/15 2022/10/1 2019/4/1 2017/5/15 2017/10/15 2020/2/1 2022/4/1 2021/5/1 2023/10/1 2020/11/15 2019/10/15 2020/11/15 2022/2/1 2017/4/15 2021/8/1 2020/9/15 2023/3/15 2021/12/1 2022/2/15 2018/10/15 2018/10/1 2018/8/1 2019/6/15 2023/1/15 2019/8/15 品 名:高利回り社債オープン・為替ヘッジ_2_NP2014_531830.doc 日 時:2014/01/20 11:35 ページ:19 高利回り社債オープン・為替ヘッジ 種 類 普通社債券(含む投資法人債券) 銘 柄 名 利 率 % 10.0 5.125 7.25 8.875 9.875 8.375 6.75 8.25 5.0 8.5 9.125 5.75 5.75 4.5 9.5 6.875 4.75 10.75 5.875 5.75 6.125 5.25 6.875 8.25 8.5 9.0 7.875 9.875 5.75 5.0 6.75 7.7 6.875 4.625 7.64 8.25 7.875 7.0 6.5 7.875 10.25 8.25 6.875 9.0 6.625 5.375 5.625 5.625 7.5 8.125 8.5 5.75 QUIKSILVER INC/QS WHOLES QVC INC QWEST CORPORATION RADIATION THERAPY SERVIC RADIATION THERAPY SERVIC RADIO SYSTEMS CORP RADIOSHACK CORP RAIN CII CARBON LLC/CII RANGE RESOURCES CORP RCN TELECM SER/CAPITAL REGAL ENTERTAINMENT GRP REGAL ENTERTAINMENT GRP REGAL ENTERTAINMENT GRP REGENCY ENERGY PARTNERS RELIANCE INTERMEDIATE HO RENAISSANCE ACQUISITION RENT-A-CENTER INC RES-CARE INC RESOLUTE FOREST PRODUCTS REVLON CONSUMER PRODS REXEL REXEL SA REYNOLDS GROUP HOLDINGS REYNOLDS GROUP HOLDINGS REYNOLDS GRP ISS/REYNOLD REYNOLDS GRP ISS/REYNOLD REYNOLDS GRP ISS/REYNOLD REYNOLDS GRP ISS/REYNOLD REYNOLDS GRP ISS/REYNOLD RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN RITE AID CORP RITE AID CORP RITE AID CORP ROCKWOOD SPECIALTIES GRO ROYAL BK SCOTLND GRP PLC RR DONNELLEY & SONS CO RR DONNELLEY & SONS CO RR DONNELLEY & SONS CO RR DONNELLEY & SONS CO RRI ENERGY RSC EQUIP RENT/RSC HLDGS RSC EQUIP RENT/RSC HLDGS RSI HOME PRODUCTS INC RUE21 INC RYLAND GROUP RYLAND GROUP SABINE PASS LIQUEFACTION SABINE PASS LIQUEFACTION SABINE PASS LNG LP SABRA HEALTH/CAPTL CORP SABRE INC SALLY HOLDINGS/SALLY CAP - 19 - 額面金額 千米ドル 1,700 125 425 750 775 750 1,775 425 1,325 2,350 726 875 275 1,375 800 3,425 1,550 100 2,875 1,075 900 1,550 400 5,400 450 400 350 4,675 1,920 150 1,350 925 1,475 975 7,050 25 675 1,100 525 225 825 3,089 625 800 675 400 100 4,050 775 211 1,850 525 評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額 千米ドル 千円 1,933 202,347 123 12,969 414 43,338 759 79,461 682 71,364 825 86,328 1,100 115,156 435 45,583 1,301 136,221 2,391 250,207 796 83,375 864 90,415 261 27,337 1,258 131,650 880 92,083 3,433 359,287 1,464 153,271 112 11,745 2,673 279,781 1,066 111,644 947 99,120 1,573 164,624 434 45,413 5,805 607,435 478 50,031 431 45,152 388 40,652 5,236 547,895 1,968 205,931 149 15,617 1,425 149,210 962 100,663 1,412 147,784 1,001 104,829 6,926 724,802 29 3,047 757 79,284 1,188 124,312 531 55,622 249 26,074 933 97,712 3,498 366,061 657 68,833 584 61,109 718 75,223 383 40,077 98 10,307 3,807 398,364 852 89,205 228 23,900 2,044 213,910 548 57,408 償還年月日 2020/8/1 2022/7/2 2035/10/15 2017/1/15 2017/4/15 2019/11/1 2019/5/15 2021/1/15 2023/3/15 2020/8/15 2018/8/15 2023/6/15 2025/2/1 2023/11/1 2019/12/15 2021/8/15 2021/5/1 2019/1/15 2023/5/15 2021/2/15 2019/12/15 2020/6/15 2021/2/15 2021/2/15 2018/5/15 2019/4/15 2019/8/15 2019/8/15 2020/10/15 2021/4/15 2021/6/15 2027/2/15 2028/12/15 2020/10/15 2049/3/29 2019/3/15 2021/3/15 2022/2/15 2023/11/15 2017/6/15 2019/11/15 2021/2/1 2018/3/1 2021/10/15 2020/5/1 2022/10/1 2021/2/1 2023/4/15 2016/11/30 2018/11/1 2019/5/15 2022/6/1 品 名:高利回り社債オープン・為替ヘッジ_2_NP2014_531830.doc 日 時:2014/01/20 11:35 ページ:20 高利回り社債オープン・為替ヘッジ 種 類 普通社債券(含む投資法人債券) 銘 柄 名 利 率 % 5.5 7.75 8.75 7.5 8.125 7.5 8.375 6.625 5.625 5.75 6.875 6.125 8.125 8.375 5.25 9.5 5.875 6.75 7.0 7.0 4.5 8.0 5.375 7.0 6.375 7.125 8.25 8.625 9.0 9.75 5.375 6.375 5.25 4.625 3.875 6.0 5.5 8.0 7.25 5.5 6.5 6.5 9.125 7.0 5.0 9.625 10.5 6.0 6.375 6.625 6.75 11.0 SALLY HOLDINGS/SALLY CAP SANCHEZ ENERGY CORP SANDRIDGE ENERGY INC SANDRIDGE ENERGY INC SANDRIDGE ENERGY INC SANDRIDGE ENERGY INC SAPPI PAPIER HOLDNG GMBH SAPPI PAPIER HOLDNG GMBH SBA COMMUNICATIONS CORP SBA TELECOMMUNICATIONS SCHAEFFLER HLDG FIN BV SEADRILL LTD SEALED AIR CORP SEALED AIR CORP SEALED AIR CORP SEITEL INC SEMINOLE HARD ROCK ENT I SERVICE CORP INTL SERVICE CORP INTL SERVICE CORP INTL SERVICE CORP INTL SERVICE CORP INTL SERVICE CORP INTL SERVICEMASTER COMPANY SESI LLC SESI LLC SEVEN GENERATIONS ENERGY SHEA HOMES LP/FNDG CP SHEARERS FOODS SIDEWINDER DRILLING INC SINCLAIR TELEVISION GROU SINCLAIR TELEVISION GROU SIRIUS XM RADIO INC SIRIUS XM RADIO INC SLM CORP SLM CORP SLM CORP SLM CORP SLM CORP SLM CORP SM ENERGY CO SM ENERGY CO SNOQUALMIE ENT AUTH SONIC AUTOMOTIVE INC SONIC AUTOMOTIVE INC SOPHIA HOLDING FIN LP/IN SORENSON COMMUNICATIONS SPCM SA SPEC BRNDS ESCROW CORP SPEC BRNDS ESCROW CORP SPECTRUM BRANDS HLDGS SPENCER SPIRIT HLDG/GIFT - 20 - 額面金額 千米ドル 950 4,825 475 400 525 1,750 1,450 75 50 500 1,275 1,600 225 475 725 1,350 1,750 3,500 1,250 300 600 1,250 4,600 550 625 725 1,375 413 350 1,275 800 2,775 1,450 2,150 175 225 2,025 9,200 1,250 2,200 125 425 1,275 3,000 725 200 1,200 100 275 800 175 525 評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額 千米ドル 千円 945 98,910 4,957 518,772 515 53,928 422 44,158 559 58,506 1,789 187,240 1,600 167,469 74 7,828 51 5,415 523 54,805 1,367 143,088 1,608 168,261 253 26,545 542 56,724 709 74,251 1,373 143,736 1,723 180,373 3,823 400,117 1,406 147,150 322 33,746 578 60,508 1,437 150,420 4,680 489,767 552 57,839 670 70,141 812 84,967 1,491 156,109 459 48,132 371 38,821 1,147 120,074 794 83,084 2,872 300,539 1,479 154,762 1,956 204,728 181 19,021 245 25,709 2,104 220,264 10,453 1,093,854 1,329 139,137 2,089 218,594 134 14,028 449 47,029 1,261 131,998 3,285 343,742 686 71,881 206 21,555 912 95,431 106 11,091 294 30,826 851 89,048 189 19,822 565 59,193 償還年月日 2023/11/1 2021/6/15 2020/1/15 2021/3/15 2022/10/15 2023/2/15 2019/6/15 2021/4/15 2019/10/1 2020/7/15 2018/8/15 2020/9/15 2019/9/15 2021/9/15 2023/4/1 2019/4/15 2021/5/15 2016/4/1 2017/6/15 2019/5/15 2020/11/15 2021/11/15 2022/1/15 2020/8/15 2019/5/1 2021/12/15 2020/5/15 2019/5/15 2019/11/1 2019/11/15 2021/4/1 2021/11/1 2022/8/15 2023/5/15 2015/9/10 2017/1/25 2019/1/15 2020/3/25 2022/1/25 2023/1/25 2021/11/15 2023/1/1 2015/2/1 2022/7/15 2023/5/15 2018/12/1 2015/2/1 2022/1/15 2020/11/15 2022/11/15 2020/3/15 2017/5/1 品 名:高利回り社債オープン・為替ヘッジ_2_NP2014_531830.doc 日 時:2014/01/20 11:35 ページ:21 高利回り社債オープン・為替ヘッジ 種 類 普通社債券(含む投資法人債券) 銘 柄 名 利 率 % 9.0 6.75 6.9 7.75 8.25 8.75 7.25 7.125 9.125 8.375 7.0 6.0 11.0 8.875 7.75 10.0 12.0 8.375 6.25 8.875 6.125 6.375 9.5 6.375 7.5 5.25 7.625 7.375 6.625 10.0 8.625 5.25 6.464 6.542 6.731 6.836 9.75 9.75 6.875 7.75 9.75 6.875 11.25 12.0 4.5 8.125 8.0 6.0 8.0 9.75 5.375 5.875 SPENCER SPIRIT HOLDINGS SPIRIT AEROSYSTEMS INC SPRINGLEAF FINANCE CORP SPRINGLEAF FINANCE CORP SPRINGLEAF FINANCE CORP SPRINT CAPITAL CORP SPRINT CORP SPRINT CORP SPRINT NEXTEL CORP SPRINT NEXTEL CORP SPRINT NEXTEL CORP SPRINT NEXTEL CORP SRA INTERNATIONAL INC ST BARBARA LTD STACKPOLE INTL INTER CO STANADYNE CORP STANADYNE HOLDINGS INC STANDARD PACIFIC CORP STANDARD PACIFIC CORP STAR GAS PARTNER/FINANCE STEEL DYNAMICS INC STEEL DYNAMICS INC STONERIDGE INC SUGAR HSP GMNG PROP/FIN SUMMIT MID HLDS LLC / FI SUN MERGER SUB INC SUNCOKE ENERGY INC SUNCOKE ENRGY PART LP/FI SUNGARD DATA SYSTEMS INC SWIFT SERVICES HLDGS INC SYNCREON GROUP BV/SYNCRE T-MOBILE USA INC T-MOBILE USA INC T-MOBILE USA INC T-MOBILE USA INC T-MOBILE USA INC TALOS PRODUCTION LLC/FIN TAMINCO GLOBAL TARGA RESOURCES PARTNERS TAYLOR MORRISON COMM/MON TEKNI-PLEX INC TELEFLEX INC TEMBEC INDUSTRIES INC TEMPEL STEEL COMPANY TENET HEALTHCARE CORP TENET HEALTHCARE CORP TENNESSEE GAS PIPELINE TEREX CORP TERVITA CORP TESORO CORP TESORO CORP TESORO LOGISTICS LP/CORP - 21 - 額面金額 千米ドル 3,525 600 7,175 900 900 5,225 225 2,200 800 2,275 500 4,800 1,075 325 2,550 525 300 225 350 375 450 975 700 1,050 2,075 800 225 525 3,950 3,800 4,450 450 475 1,450 975 450 4,625 1,800 425 162 2,351 600 200 1,025 2,800 3,025 250 675 1,475 500 1,000 675 評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額 千米ドル 千円 3,604 377,155 648 67,885 7,892 825,871 974 101,945 981 102,651 5,643 590,483 243 25,515 2,249 235,387 946 98,989 2,647 277,037 561 58,729 4,716 493,482 1,123 117,549 272 28,481 2,661 278,505 511 53,562 193 20,247 264 27,664 365 38,272 395 41,398 491 51,443 1,057 110,696 763 79,840 1,018 106,575 2,178 227,984 836 87,479 243 25,486 551 57,682 4,167 436,061 4,241 443,856 4,639 485,438 474 49,677 505 52,934 1,551 162,348 1,021 106,870 469 49,089 4,752 497,268 2,052 214,721 459 48,029 179 18,731 2,680 280,449 633 66,237 219 22,994 992 103,904 2,684 280,906 3,274 342,650 283 29,705 702 73,457 1,526 159,746 542 56,767 1,015 106,209 695 72,750 償還年月日 2018/5/1 2020/12/15 2017/12/15 2021/10/1 2023/10/1 2032/3/15 2021/9/15 2024/6/15 2017/3/1 2017/8/15 2020/3/1 2022/11/15 2019/10/1 2018/4/15 2021/10/15 2014/8/15 2015/2/15 2021/1/15 2021/12/15 2017/12/1 2019/8/15 2022/8/15 2017/10/15 2021/6/1 2021/7/1 2018/8/1 2019/8/1 2020/2/1 2019/11/1 2018/11/15 2021/11/1 2018/9/1 2019/4/28 2020/4/28 2022/4/28 2023/4/28 2018/2/15 2020/3/31 2021/2/1 2020/4/15 2019/6/1 2019/6/1 2018/12/15 2016/8/15 2021/4/1 2022/4/1 2016/2/1 2021/5/15 2018/11/15 2019/6/1 2022/10/1 2020/10/1 品 名:高利回り社債オープン・為替ヘッジ_2_NP2014_531830.doc 日 時:2014/01/20 11:35 ページ:22 高利回り社債オープン・為替ヘッジ 種 類 普通社債券(含む投資法人債券) 銘 柄 名 利 率 % 6.125 9.0 9.75 7.375 12.5 6.875 7.625 8.5 4.0 6.75 5.625 8.625 8.875 8.75 8.75 11.0 5.5 8.125 13.875 11.875 7.875 8.75 4.875 6.0 5.375 6.375 8.5 7.5 6.25 6.625 6.0 10.5 7.375 5.5 7.625 6.875 6.75 6.75 5.45 6.125 6.875 5.625 7.75 4.625 11.75 8.75 6.875 6.375 8.5 7.5043 9.875 6.75 TESORO LOGISTICS LP/CORP THERMADYNE HOLDINGS CORP THOMPSON CREEK METALS CO THOMPSON CREEK METALS CO THOMPSON CREEK METALS CO TITAN INTERNATIONAL INC TMS INTERNATIONAL CORP TMX FIN LLC/TITLEMAX FIN TOLL BROS FINANCE CORP TOLL BROS FINANCE CORP TOLL BROS FINANCE CORP TOPAZ MARINE SA TOPS HLDG CORP/TOPS MKTS TOPS HOLDING II CORP TPC GROUP INC TRAC INTERMODAL LLC/CORP TRANSDIGM INC TRANSUNION HOLDING CO TRAVELPORT LLC TRAVELPORT LLC TRINIDAD DRILLING LTD TRINSEO OP / TRINSEO FIN TRIUMPH GROUP INC TULLOW OIL PLC TW TELECOM HOLDINGS INC TW TELECOM HOLDINGS INC U.S. FOODSERVICE UNIFRAX I LLC/UNIFRAX HO UNISYS CORP UNIT CORP UNITED CONTINENTAL HLDGS UNITED REFINING UNITED RENTALS NORTH AM UNITYMEDIA HESSEN / NRW UNIVERSAL HOSPITAL SERVI UNIVISION COMMUNICATIONS UNIVISION COMMUNICATIONS US AIRWAYS 2012-2B PTT US AIRWAYS 2012-2C PTT US AIRWAYS GROUP INC US STEEL CORP VALEANT PHARMACEUTICALS VECTOR GROUP LTD VERISIGN INC VERSO PAPER HLDGS LLC/IN VERSO PAPER HLDGS LLC/IN VIASAT INC VIDEOTRON LTEE VIKING CRUISES LTD VIMPELCOM HLDGS VISKASE COS INC VPII ESCROW CORP - 22 - 額面金額 千米ドル 2,575 659 700 525 425 1,800 475 1,325 475 300 1,875 400 1,225 2,925 1,525 775 825 2,175 5,476 700 425 2,900 1,350 1,200 2,300 3,075 3,000 4,250 575 1,150 725 504 1,409 1,875 1,125 10,238 2,350 224 300 1,425 300 1,000 1,200 775 1,450 250 1,725 600 775 2,025 397 1,400 評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額 千米ドル 千円 2,671 279,552 705 73,784 775 81,122 451 47,244 418 43,804 1,885 197,298 508 53,183 1,414 148,006 484 50,698 343 35,943 1,893 198,162 406 42,483 1,353 141,643 3,031 317,167 1,631 170,746 887 92,854 808 84,601 2,310 241,816 5,832 610,342 715 74,896 454 47,585 3,016 315,594 1,319 138,085 1,224 128,079 2,265 237,061 3,205 335,443 3,285 343,742 4,420 462,508 618 64,680 1,219 127,556 726 76,053 567 59,330 1,571 164,393 1,818 190,314 1,195 125,077 11,082 1,159,686 2,596 271,723 238 24,976 294 30,842 1,464 153,212 319 33,393 1,012 105,948 1,272 133,102 742 77,649 1,544 161,590 86 9,090 1,841 192,688 603 63,176 879 92,043 2,126 222,511 417 43,720 1,545 161,694 償還年月日 2021/10/15 2017/12/15 2017/12/1 2018/6/1 2019/5/1 2020/10/1 2021/10/15 2018/9/15 2018/12/31 2019/11/1 2024/1/15 2018/11/1 2017/12/15 2018/6/15 2020/12/15 2019/8/15 2020/10/15 2018/6/15 2016/3/1 2016/9/1 2019/1/15 2019/2/1 2021/4/1 2020/11/1 2022/10/1 2023/9/1 2019/6/30 2019/2/15 2017/8/15 2021/5/15 2020/12/1 2018/2/28 2020/5/15 2023/1/15 2020/8/15 2019/5/15 2022/9/15 2021/6/3 2018/6/3 2018/6/1 2021/4/1 2021/12/1 2021/2/15 2023/5/1 2019/1/15 2019/2/1 2020/6/15 2015/12/15 2022/10/15 2022/3/1 2018/1/15 2018/8/15 品 名:高利回り社債オープン・為替ヘッジ_2_NP2014_531830.doc 日 時:2014/01/20 11:35 ページ:23 高利回り社債オープン・為替ヘッジ 種 類 普通社債券(含む投資法人債券) 銘 柄 名 利 率 額面金額 % 7.5 7.25 9.5 6.375 8.125 5.75 6.75 10.25 8.5 8.5 11.75 7.25 12.25 7.875 8.125 7.5 7.5 6.375 8.75 11.5 13.75 10.5 5.375 - VPII ESCROW CORP VWR FUNDING INC WALTER ENERGY INC WATCO COS LLC/FINANCE CO WAVEDIVISION ESCROW/WAVE WELLCARE HEALTH PLANS IN WELLS ENTERPRISES INC WIDEOPENWEST FIN/CAPITAL WILLIAM LYON HOMES INC WILLIAM LYON HOMES INC WIND ACQUISITION FIN SA WIND ACQUISITION FIN SA WIND ACQUISITION HOLDING WINDSTREAM CORP WINDSTREAM CORP WINDSTREAM CORP WINDSTREAM CORP WINDSTREAM CORP WISE METALS GROUP LLC/WI WMG ACQUISTION CORP WMG HOLDINGS CORP WYLE SERVICES CORP WYNN LAS VEGAS LLC/CORP 合 計 *邦貨換算金額は、第107期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。 *額面・評価額の単位未満は切り捨て。 - 23 - 千米ドル 1,725 1,975 400 1,125 2,250 775 250 650 1,325 300 2,025 825 358 721 360 4,625 5,090 7,250 3,350 625 600 500 65 - 評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額 千米ドル 千円 1,910 199,908 2,128 222,680 424 44,367 1,119 117,131 2,404 251,626 802 83,934 253 26,487 724 75,837 1,444 151,126 327 34,217 2,156 225,669 872 91,291 372 38,927 827 86,573 388 40,684 4,752 497,268 5,140 537,943 6,815 713,121 3,551 371,576 722 75,618 717 75,026 513 53,758 65 6,903 - 127,934,796 償還年月日 2021/7/15 2017/9/15 2019/10/15 2023/4/1 2020/9/1 2020/11/15 2020/2/1 2019/7/15 2020/11/15 2020/11/15 2017/7/15 2018/2/15 2017/7/15 2017/11/1 2018/9/1 2022/6/1 2023/4/1 2023/8/1 2018/12/15 2018/10/1 2019/10/1 2018/4/1 2022/3/15 - 品 名:高利回り社債オープン・為替ヘッジ_2_NP2014_531830.doc 日 時:2014/01/20 11:35 ページ:24 高利回り社債オープン・為替ヘッジ ◎組入資産の明細 ●親投資信託残高 項 高利回り社債オープン 目 マザーファンド 口 第101期末 数 評 価 額 千口 32,977,932 千円 66,077,882 口 第107期末 数 評 価 額 千口 28,115,748 千円 62,774,031 *口数・評価額の単位未満は切り捨て。 ◎投資信託財産の構成 項 (2014年1月6日現在) 目 高利回り社債オープン マザーファンド コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他 投 資 信 託 財 産 総 額 第107期末 評 価 額 比 千円 62,774,031 1,236,402 64,010,433 率 % 98.1 1.9 100.0 *金額の単位未満は切り捨て。 *高利回り社債オープン マザーファンドにおいて、第107期末における外貨建て純資産(133,447,030千円)の投資信託財産総額(135,712,336千円)に対する比率は98.3%です。 *外貨建て資産は、第107期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=104.64円。 - 24 - 品 名:高利回り社債オープン・為替ヘッジ_2_NP2014_531830.doc 日 時:2014/01/20 11:35 ページ:25 高利回り社債オープン・為替ヘッジ ◎資産、負債、元本及び基準価額の状況 項 目 (A) 資 産 コ ー ル ・ ロ ー ン 等 高利回り社債オープン マザーファンド(評価額) 未 収 入 金 未 収 利 息 (B) 負 債 未 払 金 未 払 収 益 分 配 金 未 払 解 約 金 未 払 信 託 報 酬 そ の 他 未 払 費 用 (C) 純 資 産 総 額 ( A - B ) 元 本 次 期 繰 越 損 益 金 (D) 受 益 権 総 口 数 1万口当たり基準価額(C/D) (2013年8月5日) (2013年9月5日) (2013年10月7日) (2013年11月5日) (2013年12月5日) 第102期末 第103期末 第104期末 第105期末 第106期末 (2014年1月6日)現在 第107期末 円 円 円 円 円 円 131,025,366,683 129,876,129,760 127,465,803,904 127,333,464,027 125,805,936,632 122,634,932,183 958,061,936 957,016,772 810,750,522 847,060,615 704,715,246 611,000,367 65,529,389,318 64,777,237,898 63,163,038,234 63,466,226,835 63,603,665,029 62,774,031,673 64,537,913,244 64,141,872,995 63,492,013,381 63,020,174,221 61,497,554,883 59,249,898,845 2,185 2,095 1,767 2,356 1,474 1,298 65,228,343,894 65,052,798,278 62,693,025,825 63,216,854,351 63,487,746,835 61,925,632,552 64,316,999,374 63,979,595,971 61,809,702,114 62,152,713,150 62,374,095,532 61,032,413,948 601,596,034 602,183,973 599,092,713 584,781,179 572,025,121 557,995,926 209,418,903 371,435,864 182,176,045 387,277,001 448,757,374 238,864,693 100,211,698 99,465,463 101,935,040 91,974,827 92,759,690 96,244,764 117,885 117,007 119,913 108,194 109,118 113,221 65,797,022,789 64,823,331,482 64,772,778,079 64,116,609,676 62,318,189,797 60,709,299,631 75,199,504,355 75,272,996,679 74,886,589,170 73,097,647,488 71,503,140,153 69,749,490,840 △ 9,402,481,566 △ 10,449,665,197 △ 10,113,811,091 △ 8,981,037,812 △ 9,184,950,356 △ 9,040,191,209 75,199,504,355口 75,272,996,679口 74,886,589,170口 73,097,647,488口 71,503,140,153口 69,749,490,840口 8,750円 8,612円 8,649円 8,771円 8,715円 8,704円 ◎損益の状況 第102期(自 2013年7月6日 至 2013年8月5日) 第103期(自 2013年8月6日 至 2013年9月5日) 第104期(自 2013年9月6日 至 2013年10月7日) 第105期(自 2013年10月8日 至 2013年11月5日) 第106期(自 2013年11月6日 至 2013年12月5日) 第107期(自 2013年12月6日 至 2014年1月6日) 項 目 (A) 配 当 等 収 益 受 取 利 息 (B) 有 価 証 券 売 買 損 益 売 買 益 売 買 損 (C) 信 託 報 酬 等 (D) 当 期 損 益 金 ( A + B + C ) (E) 前 期 繰 越 損 益 金 (F) 追 加 信 託 差 損 益 金 ( 配 当 等 相 当 額 ) ( 売 買 損 益 相 当 額 ) (G) 計 ( D + E + F ) (H) 収 益 分 配 金 次期繰越損益金(G+H) 追 加 信 託 差 損 益 金 ( 配 当 等 相 当 額 ) ( 売 買 損 益 相 当 額 ) 分 配 準 備 積 立 金 繰 越 損 益 金 第102期 第103期 第104期 第105期 第106期 第107期 円 51,422 51,422 1,136,062,175 1,919,238,809 △ 783,176,634 △ 100,329,583 1,035,784,014 △ 1,131,375,639 △ 8,705,293,907 ( 21,607,175,673) (△30,312,469,580) △ 8,800,885,532 △ 601,596,034 △ 9,402,481,566 △ 8,930,892,420 ( 21,388,607,083) (△30,319,499,503) 1,591,057,081 △ 2,062,646,227 円 55,435 55,435 △ 324,547,624 805,871,128 △ 1,130,418,752 △ 99,582,470 △ 424,074,659 △ 456,690,977 △ 8,966,715,588 ( 21,461,334,113) (△30,428,049,701) △ 9,847,481,224 △ 602,183,973 △10,449,665,197 △ 9,267,807,575 ( 21,165,971,222) (△30,433,778,797) 1,539,856,592 △ 2,721,714,214 円 56,445 56,445 970,314,417 1,960,736,096 △ 990,421,679 △ 102,054,953 868,315,909 △ 1,144,079,396 △ 9,238,954,891 ( 21,098,639,710) (△30,337,594,601) △ 9,514,718,378 △ 599,092,713 △10,113,811,091 △ 9,538,501,248 ( 20,803,424,970) (△30,341,926,218) 1,553,175,328 △ 2,128,485,171 円 49,670 49,670 1,553,190,528 2,585,457,957 △ 1,032,267,429 △ 92,083,021 1,461,157,177 △ 550,161,650 △ 9,307,252,160 ( 20,337,250,511) (△29,644,502,671) △ 8,396,256,633 △ 584,781,179 △ 8,981,037,812 △ 9,599,642,750 ( 20,048,032,761) (△29,647,675,511) 1,541,518,695 △ 922,913,757 円 48,498 48,498 265,248,568 2,873,521,880 △ 2,608,273,312 △ 92,868,808 172,428,258 581,862,690 △ 9,367,216,183 ( 19,668,665,077) (△29,035,881,260) △ 8,612,925,235 △ 572,025,121 △ 9,184,950,356 △ 9,653,228,744 ( 19,389,308,549) (△29,042,537,293) 1,457,148,704 △ 988,870,316 円 40,657 40,657 566,703,705 2,673,886,953 △ 2,107,183,248 △ 96,357,985 470,386,377 438,895,822 △ 9,391,477,482 ( 18,969,461,089) (△28,360,938,571) △ 8,482,195,283 △ 557,995,926 △ 9,040,191,209 △ 9,670,475,445 ( 18,697,737,292) (△28,368,212,737) 1,421,427,610 △ 791,143,374 *損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。 *損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。 *損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。 (注)第102期首元本額74,699百万円、第102~第107期中追加設定元本額14,659百万円、第102~第107期中一部解約元本額19,609百万円、第107期末計算口数当たり純資産額8,704円。 (注)投資信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用、支払金額394,344,005円。(高利回り社債オープン マザーファンド) - 25 - 品 名:高利回り社債オープン・為替ヘッジ_2_NP2014_531830.doc 日 時:2014/01/20 11:35 ページ:26 高利回り社債オープン・為替ヘッジ ◎分配原資の内訳 (単位:円、1万口当たり、税引前) 当期分配金 当期の収益 当期の収益以外 翌期繰越分配対象額 第102期 80 48 31 3,055 第103期 80 39 40 3,016 第104期 80 40 40 2,985 第105期 80 40 40 2,953 第106期 80 40 40 2,915 第107期 80 40 40 2,884 (注記)当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。 ◎分配金の明細 (単位:円、1万口当たり、税引前) 当期の収益 経費控除後の配当等収益 経費控除後・繰越欠損補填後の売買益(含、評価益) 当期の収益以外 分配準備積立金(配当等収益) 分配準備積立金(有価証券売買等利益) 収益調整金(有価証券売買等損益相当額) 収益調整金(その他収益調整金) 第102期 48 48 - 31 - 1 - 30 第103期 39 39 - 40 - 0 - 40 第104期 40 40 - 40 - - - 40 第105期 40 40 - 40 - - - 40 第106期 40 40 - 40 - - - 40 第107期 40 40 - 40 - - - 40 (注記)「分配原資の内訳」中の分配金の明細を示したものです。小数点以下を切り捨てて表示しているため、表記の数値が合わない場合があります。 【野村アセットマネジメントでは本資料の他に当ファンドに関する詳細な内容の情報等を別途提供している場合があります。ご関心のある方は 取り扱い販売会社等にお問い合わせ下さい。】 - 26 - ࣞ၌ٝͤ২ञȜίϋġ ζΎȜέϋΡġ ╙㧥ᦼ ᐕ㧣㧡ᣣ▚㧕 㧔⸘▚ᦼ㑆㧦ᐕ㧣㧢ᣣ㨪ᐕ㧣㧡ᣣ㧕 ȴġ ဥġ ༭ġ ࣬ġ ȵġ ף৪͈͙̯̈́͒͘ġ 㜞࿁ࠅ␠ௌࠝࡊࡦࡑࠩࡈࠔࡦ࠼ߪޔ ޛ㜞࿁ࠅ␠ௌࠝࡊࡦޜ ޛ㜞࿁ࠅ␠ௌࠝࡊࡦ ὑᦧࡋ࠶ࠫޜ ☨ޛ᰷ࡂࠗࠗࡦࠞࡓࠝࡊࡦޜ ޛ㊁☨࿖ࡂࠗࠗ࡞࠼ࡈࠔࡦ࠼㧔Ფ▚ဳ㧕 ޜ ޛ㊁☨࿖ࡂࠗࠗ࡞࠼ࡈࠔࡦ࠼㧔Ფ▚ဳ㧕ὑᦧࡋ࠶ࠫࠅޜ ޛ㜞࿁ࠅ␠ௌࠝࡊࡦ ὑᦧࡋ࠶ࠫ㧔ᐕ㧝࿁▚ဳ㧕 ޜ ޛ㜞࿁ࠅ␠ௌࠝࡊࡦ㧔ᐕ㧝࿁▚ဳ㧕 ޜ ޛ㜞࿁ࠅ␠ௌࠝࡊࡦ 䌖䌁㧔ㆡᩰᯏ㑐ᛩ⾗ኅኾ↪㧕 ߇ޜᛩ⾗ኻ⽎ߣߔࠆⷫᛩ⾗ା⸤ߢޔା⸤⽷↥ߩታ⾰⊛ߥㆇ↪ࠍⴕߞߡ ߅ࠅ߹ߔޕ ߎߎߦࡑࠩࡈࠔࡦ࠼ߩ╙㧥ᦼߩㆇ↪⁁ᴫࠍߏႎ๔↳ߒߍ߹ߔޕ 㩷 ٨ᒰࡈࠔࡦ࠼ߩ⚵ߺߪᰴߩㅢࠅߢߔޕ ㆇ ↪ ᣇ ਥߣߒߡ☨࿖࠼࡞ᑪߡߩ㜞࿁ࠅᬺௌ㧔ࡂࠗࠗ࡞࠼ࡏࡦ࠼㧕ߦᛩ⾗ߒޔਛ㐳ᦼ⊛ߦޔ 㜞᳓Ḱߩࠗࡦࠞࡓࠥࠗࡦߩ⏕ߦട߃ߩࡦࠗࠥ࡞࠲ࡇࡖࠠޔ₪ᓧࠍ⋡ᜰߒ߹ߔޕ ㊎ ࡂࠗࠗ࡞࠼ࡏࡦ࠼߳ߩᛩ⾗ߦߚߞߡߪޔᛩ⾗ኻ⽎ߩᔀᐩߒߚࠢࠫ࠶࠻ಽᨆࠍⴕ߁ ߎߣߦࠃࠅޔା↪ࠬࠢߩࠦࡦ࠻ࡠ࡞ࠍⴕ߹ߔޕ ᄖ⽻ᑪߡ⾗↥ߦߟߡߪޔේೣߣߒߡޔὑᦧࡋ࠶ࠫࠍⴕ߹ߖࠎޕ ਥ ߥ ᛩ ⾗ ኻ ⽎ ☨࿖࠼࡞ᑪߡߩ㜞࿁ࠅᬺௌ㧔ࡂࠗࠗ࡞࠼ࡏࡦ࠼㧕ࠍਥⷐᛩ⾗ኻ⽎ߣߒ߹ߔޕ ߥ߅☨ޔ࿖࠼࡞ᑪߡએᄖߩࡂࠗࠗ࡞࠼ࡏࡦ࠼ߦᛩ⾗ߔࠆ႐ว߇ࠅ߹ߔޕ ᄖ⽻ᑪߡ⾗↥߳ߩᛩ⾗ഀวߦߪ㒢ࠍ⸳ߌ߹ߖࠎޕ ਥ ߥ ᛩ ⾗ 㒢 ᩣᑼ߳ߩᛩ⾗ߪఝవ⸽ߩ߁ߜᩣ╬ߩᕈ⾰ࠍߔࠆ߽ߩ߹ߚߪォ឵␠ௌࠍォ឵ߒߚ߽ߩ╬ߦ 㒢ࠅޔᩣᑼ߳ߩᛩ⾗ഀวߪା⸤⽷↥ߩ⚐⾗↥✚㗵ߩ㧑એౝߣߒ߹ߔޕ 㩷 ġġނġസġ ಎġ ؇ ġ ߊ ġ ġ ġུġޘġˍġ Į IJ ġ ijġ Į ˍ ġ ġ JVVRYYYPQOWTCCOEQLR 㜞࿁䉍␠ௌ䉥䊷䊒䊮㩷 䊙䉱䊷䊐䉜䊮䊄 ٧ၮḰଔ㗵ߩផ⒖ ၮḰଔ㗵ߪᒰᚑᦼೋߩ߆ࠄᒰᚑᦼᧃߦߪߣߥࠅ߹ߒߚޕ 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 ٤ၮḰଔ㗵ߩਥߥᄌേⷐ࿃ ٨ࡂࠗࠗ࡞࠼ௌ߆ࠄߩ㜞ᕷ ٨☨࿖ߩਥⷐ⚻ᷣᜰᮡ߿ડᬺ▚߇ߨᏒ႐੍ᗐࠍ࿁ߞߚߎߣߥߤࠍ⢛᥊ߣߒߚࡂࠗࠗ࡞࠼ௌߩଔᩰ ٨䌆䌒䌂㧔☨ㅪ㇌Ḱᐲℂળ㧕ߦࠃࠆ㊂⊛㊄Ⲣ✭╷ߩᣧᦼ❗ዊ߇ ᔨߐࠇߚߎߣ߆ࠄ᧪⊛ߥ㊄ߩ߇ ᗧ⼂ߐࠇߚߎߣࠍ⢛᥊ߣߒߚࡂࠗࠗ࡞࠼ௌߩଔᩰਅ⪭ ٨ᒰᚑᦼࠍㅢߒߡ࠼࡞㜞ߦផ⒖ߒߚὑᦧ⋧႐ ٧ၮḰଔ㗵ߣෳ⠨ᜰᢙߣߩᏅ⇣ߣߘߩⷐ࿃ ෳ⠨ᜰᢙߩ㛛⪭₸߇㧗㧑ߣߥߞߚߩߦኻߒޔၮḰଔ㗵ߩ㛛⪭₸ߪ㧗㧑ߣߥࠅ߹ߒߚޕਥߥᏅ⇣ߩⷐ࿃ߪޔ ⋧ኻ⊛ߦࡄࡈࠜࡑࡦࠬ߇㜞߆ߞߚ䌃䌃䌃ᩰએਅߩ㌏ᨩࠍෳ⠨ᜰᢙࠃࠅ߽㜞ߦߒߡߚߎߣ߿ߚߡߒޔ ৻ㇱߩ㌏ᨩߩࡄࡈࠜࡑࡦࠬ߇ၷ⺞ߢߞߚߎߣ߇ߦࠬࡊޔ↪ߒߚߎߣߥߤߢߔޕ 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 ̪̉ ᐕ㧣ߪᦼೋ߆ࠄᧃ߹ߢ̉ޔ ᐕ㧣ߪೋ߆ࠄᦼᧃ߹ߢߩᦼ㑆ߢ⸘▚ޕ ɖ४ࣉঐତȪɁ䌂䌯䌦䌁ȆιςσςϋΙȆ䌕䌓ΧͼȆͼȜσΡȆ΅λΛΏνȆβͼȆϋΑΠτͼϋΡȆͼϋΟΛ·ΑȪॳ۟αȜΑȫȫ͉Ȃ䌂䌯䌦䌁㩷 /GTTKNN.[PEJ䌕䌓 *KIJ ;KGNF%CUJ2C[%QPUVTCKPGF+PFGZȪ䌕䌓ɐαȜΑȫͬ͂͜ͅȂ൚২̦ඊু̳͈̹̱́͜ͅॳ۟ȃ̤̈́Ȃॳ̜̹͉̽̀ͅȂܖ͈͒ڣثࣉͬדၪ̱̀Ȃުא ஜ͈ঐତͬުא൚͈ༀΡσևఢτȜΠȪచࡺݖഩคฃાಏȫ̳̤̱́ͤ̀͘ॳ۟ȃ 䋨ᚲ䋩䊑䊦䊷䊛䊋䊷䉫䇮䋨ᚲ䈍䉋䈶⸵น䋩䊋䊮䉪䉥䊑䉝䊜䊥䉦䊶䊜䊥䊦䊥䊮䉼 㩷- 28 - 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䋭㩷 㪉㪉㩷 䋭㩷 - 50 - 品 名:A-2AMR2G3 仕組図.doc 日 時:2014/01/14 17:26:00 ページ: *ご投資されているファンドの運用実績(基準価額等)については、 この運用報告書の 前半部分をご覧ください。 ( この運用報告書の構成 ) *ご投資されているファンドは「ファミリーファンド 方式」で運用されています。 *この運用報告書には、法令等に従い、前半部分に、 受益者のみなさまが、ご投資されているファンドの 運用実績(基準価額等)や運用経過等の内容が、後半 部分にファンドが投資する親投資信託(マザーファンド)の 内容が記載されています。 (後半部分) (前半部分) ご投資されている ファンドの運用実績 マ ザ ー フ ァ ンド の内容 「ファミリーファンド方式」の概要 投資 収益 投資 収益 *ファミリーファンド方式では、 有価証券等への投資は親投資信託を通じて実質的に行っています。 有価証券等 分配金・償還金 ファンド 受 益 者 申込金 <マザーファンド> 親投資信託 <ベビーファンド>