称ベーシック4（分配型）

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称ベーシック4（分配型）

投資信託説明書（交付目論見書）
Chuo Mitsui Asset Management
2011 年 5月28日
追加型投信／内外／資産複合
資産インデックスバランスオープン
プン（分配型）
{ 資産インデックスバランスオ
愛称
称
ベーシック {（分配型）
資産インデックスバランスオープン
プン（成長型）
{ 資産インデックスバランスオ
愛称
称
ベーシック {（成長型）
商品分類
単位型・追加型投資対象地域
分配型
成長型
追加型投信
内外
属性区分
投資対象資産
投資対象資産
（収益の源泉）
資産複合
その他資産
（（注）
）
決算頻度
年4回
年2回
投資対象地域
投資形態
為替ヘッジ
グローバルファミリー
（日本を含む）ファンド
なし
（注）投資信託証券（資産複合（株式、債券）資産配分固定型）
商品分類及び属性区分の定義については、社団法人投資信託協会のホームページ http://www.toushin.or.jp/ で
ご覧いただけます。
● ファンドの販売会社、ファンドの基準価額等については、下記委託会社の照会先までお問い合わせください。
● ファンドに関する投資信託説明書（請求目論見書）は委託会社のインターネットホームページで閲覧、ダウン
ロードすることができます。
● 投資信託説明書（請求目論見書）については、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付
いたします。なお、販売会社に投資信託説明書（請求目論見書）をご請求された場合は、その旨をご自身で
記録しておくようにしてください。
● 本書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は投資信託説明書（請求目論見書）に
掲載しています。
● ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和 26 年法律
第 198 号）に基づき事前に受益者の意向を確認いたします。
● 投資信託の信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
● 本書は、金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第13条の規定に基づく目論見書です。
● この目論見書により行う4資産インデックスバランスオープン（分配型）及び4資産インデックスバランスオープン（成長型）の
募集については、発行者である中央三井アセットマネジメント株式会社（委託会社）は、金融商品取引法第5条の規定により
有価証券届出書を平成23年5月27日に関東財務局長に提出しており、平成23年5月28日にその届出の効力が生じております。
委託会社〔ファンドの運用の指図を行う者〕
中央三井アセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第356号
◆ 資本金：3億円（平成23年5月27日現在）
設立年月日：昭和61年9月19日
◆ 運用する投資信託財産の合計純資産総額：2兆3,411億円（平成23年3月末現在）
◆
◆
電話番号：0120-668001（フリーダイヤル）／03-5440-0190
（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
■ インターネットホームページ http://www.cmam.co.jp/
■
照会先
お問い合わせ窓口
受託会社〔ファンドの財産の保管及び管理を行う者〕
中央三井アセット信託銀行株式会社（再信託受託会社：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）
ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
ファンドの目的・特色
〈ファンドの目的〉
信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目指して運用を行います。
〈ファンドの特色〉
国内外の株式・公社債へ分散投資します。
中央三井日本株式マザーファンド、中央三井日本債券マザーファンド、中央三井外国株式マザーファンド及び
中央三井外国債券マザーファンド（以下これらを「マザーファンド」
という場合があります。）への投資を通じて、
国内外の株式・公社債へ分散投資します。
各マザーファンドは、
それぞれの資産の市場全体の動きと連動することを目指すインデックス運用を行います。
実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。
〈投資対象とするマザーファンド〉
「TOPIX」
（東証株価指数、配当込み）に連動する投資成果を目標と
します。
国内株式
中央三井日本株式マザーファンド
国内債券
中央三井日本債券マザーファンド「NOMURA-BPI総合」に連動する投資成果を目標とします。
外国株式
中央三井外国株式マザーファンド
「MSCIコクサイ指数（円ベース）」に連動する投資成果を目標と
します。
外国債券
中央三井外国債券マザーファンド
「シティグループ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・
円ベース）」に連動する投資成果を目標とします。
各マザーファンドの運用に際しては、中央三井アセット信託銀行の運用部門から投資助言を受け活用します。
4つの資産への均等配分を基本配分比率とします。
◆ 基本配分比率 ◆
外国株式
25%
国内株式
25%
外国債券
25%
国内債券
25%
・基本配分比率には各資産毎に一定の変動許容幅を設け、
一定以上乖離した場合には、
リバランスを行います。また、
市況動向等の変化に応じて、当該基本配分比率の見直しを
行う場合があります。
収益分配方針の異なる2つのファンドがあります。
収益分配方針につきましては、2ページの「分配方針」をご参照ください。
販売会社によっては、お取り扱いが異なる場合があります。
ポートフォリオ構築プロセス
ファンドマネージャーは基本配分比率に基づき、
各資産のマザーファンドへ資金を配分し、
当該配分比率が値動き等に
よって一定以上乖離した場合は、
リバランスを行います。
また、
運用評価・リスク管理については業務管理室が行います。
ポートフ
トフォリオ構築
リオ構
リオ構
構
ファンドマネージャー
リバランス実施
バランス実
バ
ランス実
ラン
ス実
実
ファンドマネージャー
運用評価
リスク管理
評価・リ
スク
業務管理室
1
● ファンド毎にあらかじめ定められた資産配分比率に
従って、各資産のマザーファンドへ資金を配分
● 資産配分比率が一定以上乖離した場合、
リバランスを実施
● 各資産クラス
（マザーファンド）
のパフォーマンス評価
● 資産配分比率のチェック等、
リスク管理
●リターンの要因分析
ファンドの仕組み
ファミリーファンド方式で運用します。ファミリーファンド方式とは、投資家から投資された資金をまとめてベビー
ファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、その実質的な運用はマザーファンドで行う仕組みです。
〈ベビーファンド〉
申込金
投資
4資産インデックス
バランスオープン
（分配型）
投資家
〈マザーファンド〉
収益
投資
分配金
解約金等
収益
申込金
投資
4資産インデックス
バランスオープン
（成長型）
分配金
解約金等
収益
投資
収益
中央三井日本株式
マザーファンド
中央三井日本債券
マザーファンド
中央三井外国株式
マザーファンド
中央三井外国債券
マザーファンド
投資
国内株式
収益
投資
国内債券
収益
投資
外国株式
収益
投資
外国債券
収益
主な投資制限
株式への投資割合 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
70%未満とします。
外貨建資産への投資割合 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産
総額の75%以下とします。
分配方針
4資産インデックスバランスオープン
（分配型）
4資産インデックスバランスオープン
（成長型）
年4回、毎決算時に原則として収益分配を行う方針です。年2回、毎決算時に原則として収益分配を行う方針です。
分配対象額は、経費控除後の配当等収益及び売買益等の全額とします。
なお、前期から繰り越された分配準備積立金及び収益調整金は、全額分配に使用することがあります。
分配金額については、委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案し次の範囲内で決定します。
ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
原則として、経費控除後の配当等収益に、委託会社が
基準価額水準・市況動向等を勘案し売買益等を加えた額
原則として、経費控除後の配当等収益
◆ 各マザーファンドが対象とする指数は次のとおりです。
中央三井日本株式マザーファンド「TOPIX（東証株価指数、配当込み）」
TOPIX（東証株価指数）は、株式会社東京証券取引所（以下「東証」といいます。）が算出、公表する、東証市場第一部の全銘柄を
対象とした時価総額加重型の株価指数です。TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、東証の知的財産であり、株価指数の算出、
指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利及びTOPIXの商標に関するすべての権利は東証が有しています。東証は、
TOPIXの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出もしくは公表の停止又はTOPIXの商標の変更もしくは
使用の停止を行うことができます。東証は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
中央三井日本債券マザーファンド「NOMURA-BPI総合」
NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が公表する、国内で発行された公募利付債券の市場全体の動向を表わす投資収益指数で、
一定の組入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます。この指数は野村證券株式会社の
知的財産であり、野村證券株式会社は、
「中央三井日本債券マザーファンド」の運用成果に関し、一切責任はありません。
中央三井外国株式マザーファンド「MSCIコクサイ指数（円ベース）」
MSCIコクサイ指数は、MSCI Inc. が開発した株価指数で、日本を除く世界主要国の株価指数を、各国の株式時価総額をベースに
合成したものです。同指数に関する著作権、知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc. に帰属します。また、MSCI Inc. は
同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。
中央三井外国債券マザーファンド「シティグループ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）」
シティグループ世界国債インデックスは、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが開発した、世界主要国の国債の
総合投資利回りを各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同インデックスに関する著作権・知的財産権その他
一切の権利はシティグループ・グローバル・マーケッツ・インクに帰属します。
2
投資リスク
〈基準価額の変動要因〉
ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。
したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割り込むことがあります。
信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
株価変動
リスク
一般に、企業業績、国内外の景気、経済、社会情勢の変化等の影響を受け、株価が下落
（上昇）した場合には基準価額の下落（上昇）要因となります。
為替変動
リスク
一般に、投資している国の通貨が円に対して弱く
（円高に）なれば基準価額の下落要因と
なり、強く
（円安に）なれば基準価額の上昇要因となります。
金利変動
一般に、金利が上昇（低下）した場合には債券価格は下落（上昇）し、基準価額の下落
リスク
信用
リスク
（上昇）要因となります。
一般に、有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、
借入金等をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが
予想される場合には、有価証券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性が
あります。
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
〈その他の留意点〉
ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の
適用はありません。
〈リスクの管理体制〉
法令諸規則、約款等に定められた運用制限の遵守状況のチェック、リスクのモニタリングは、運用
部門から独立した管理部門である業務管理室が日々実施しております。問題が生じた場合は、
運用担当者に連絡され速やかに是正を図るとともに、定例的に開催される運用リスク管理委員会に
報告する体制となっております。
パフォーマンス評価等は、業務管理室において行っております。問題が生じた場合は、運用担当者に
連絡され速やかに是正を図るとともに、定例的に開催される運用委員会に報告する体制となって
おります。
3
運用実績
2011年3月31日現在（基準日）
〈分配の推移〉
〈基準価額・純資産の推移〉
4資産インデックスバランスオープン（分配型）
4資産インデックスバランスオープン
（分配型）
4資産インデックスバランスオープン（成長型）
2011年2月
40円
2010年11月
40円
2010年8月
40円
2010年5月
40円
2010年2月
40円
直近1年間累計
160円
設定来累計
390円
4資産インデックスバランスオープン
（成長型）
2011年2月
0円
2010年8月
0円
2010年2月
0円
2009年8月
0円
2009年2月
0円
設定来累計
0円
・分配金は1万口当たり、税引前の値です。
・運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払わ
れない場合があります。
・基準価額及び基準価額（分配金再投資）は、信託報酬控除後の値です。
・基準価額（分配金再投資）は、分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして算出した値です。
〈年間収益率の推移〉
4資産インデックスバランスオープン（分配型）
4資産インデックスバランスオープン（成長型）
・年間収益率は［期間中の基準価額増減＋分配金（税引前）］/前年末の基準価額で算出しています。
・2008年はファンドの設定日から年末までの分配金（税引前）を含む基準価額の騰落率を表示しています。
・2011年（直近年）は年初から基準日までの分配金（税引前）を含む基準価額の騰落率を表示しています。
・ファンドにはベンチマークはありません。
・運用実績は、ファンドの過去の実績を示したものであり、将来の運用成果を示唆、保証するものではありません。
・最新の運用実績は、表紙に記載の委託会社ホームページでご確認いただけます。
4
運用実績
2011年3月31日現在（基準日）
〈主な資産の状況〉
組入ファンド
4資産インデックスバランスオープン
（分配型）
ファンド名
4資産インデックスバランスオープン
（成長型）
比率
ファンド名
比率
中央三井日本株式マザーファンド
25.76%
中央三井日本株式マザーファンド
25.60%
中央三井日本債券マザーファンド
24.33%
中央三井日本債券マザーファンド
24.26%
中央三井外国株式マザーファンド
25.34%
中央三井外国株式マザーファンド
25.50%
中央三井外国債券マザーファンド
24.63%
中央三井外国債券マザーファンド
24.70%
・比率とはファンドの純資産総額に対する当該組入ファンドの評価金額の比率をいいます。
組入上位銘柄（中央三井日本株式マザーファンド）
銘柄名
トヨタ自動車
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
本田技研工業
キヤノン
三井住友フィナンシャルグループ
業種
輸送用機器
銀行業
輸送用機器
電気機器
銀行業
比率
3.53%
2.35%
2.16%
1.84%
1.58%
組入上位銘柄（中央三井日本債券マザーファンド）
銘柄名
利付国庫債券（１０年）第３１２回
利付国庫債券（５年）第８８回
利付国庫債券（５年）第８７回
利付国庫債券（１０年）第２８８回
利付国庫債券（５年）第９０回
種類
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
償還日
2020/12/20
2015/03/20
2014/12/20
2017/09/20
2015/06/20
利率
1.200%
0.500%
0.500%
1.700%
0.300%
比率
1.57%
1.18%
1.09%
1.07%
1.06%
組入上位銘柄（中央三井外国株式マザーファンド）
銘柄名
EXXON MOBIL CORPORATION
APPLE INC
CHEVRON CORP
GENERAL ELECTRIC
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE
国
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
業種
エネルギー
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
エネルギー
資本財
ソフトウェア・サービス
比率
1.79%
1.35%
0.92%
0.90%
0.86%
組入上位銘柄（中央三井外国債券マザーファンド）
銘柄名
US TREASURY N/B
US TREASURY N/B
US TREASURY N/B
US TREASURY N/B
US TREASURY N/B
種類
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
償還日
2019/05/15
2012/08/15
2013/12/31
2014/07/31
2019/11/15
・上記は、ファンドが主要投資対象としているマザーファンドの組入上位銘柄です。
・比率とはマザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
5
利率
3.125%
1.750%
1.500%
2.625%
3.375%
通貨
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
比率
0.91%
0.79%
0.78%
0.66%
0.62%
手続・手数料等
〈お申込みメモ〉
購
入
単
位
販売会社が定める単位とします。
（収益分配金を再投資する場合は1口単位）
詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。
購
入
価
額
購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
基準価額は便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
（収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額）
購
入
代
金
販売会社が定める期日までにお支払いください。
換
金
単
位
1口単位とします。
換
金
価
額
換金申込受付日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額を控除した価額とします。
換
金
代
金
原則として、換金申込受付日から起算して5営業日目から支払われます。
申込締切時間
購入の申込期間
受
換
付
不
金
可
制
営業日の午後3時までとします。
平成23年5月28日から平成24年5月25日までの間、毎営業日お申込みいただけます。
（なお、申込期間は上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。）
日
ニューヨーク証券取引所又はロンドン証券取引所が休業日の場合は、購入・換金のお申込みを
受付けないものとします。
限
ありません。
購入・換金申込受付
の中止及び取消し
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情が
あるときは、委託会社は購入・換金のお申込みの受付けを中止すること、及びすでに受付けた
購入のお申込みの取消しを行うことがあります。
信
間
無期限（平成20年3月31日設定）
還
委託会社は、次のいずれかの事由に該当する場合、受託会社と合意のうえ、信託契約を
解約し、信託を終了させることができます。
・信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
・信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき
・やむを得ない事情が発生したとき
繰
託
期
上
償
○ 4資産インデックスバランスオープン（分配型）
決
収
算
益
日
分
配
2月、5月、8月、11月の各26日（休業日の場合は翌営業日）です。
○ 4資産インデックスバランスオープン（成長型）
2月、8月の各26日（休業日の場合は翌営業日）です。
毎決算時に原則として収益分配を行う方針です。
収益分配金の受取方法により、
「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」の2つの
申込方法があります。詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。
信託金の限度額
各ファンド上限 1兆円
公
告
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
書
毎年2月及び8月の決算時に、期中の運用経過のほか、信託財産の内容、有価証券売買
状況等を記載した運用報告書を作成のうえ、販売会社を通じて、知れている受益者に対して
交付します。
係
課税上は株式投資信託として取扱われます。
原則として、分配時の普通分配金並びに換金時及び償還時の差益は課税の対象となります。
また、益金不算入制度あるいは配当控除の適用が可能です。
運
課
用
税
報
告
関
6
手続・手数料等
〈ファンドの費用〉
投資者が直接的に負担する費用
購入時手数料
購入申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.15%（税抜3.0%）の率を上限として、販売
会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
信託財産留保額
換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%の率を乗じて得た額とします。
投資者が信託財産で間接的に負担する費用
計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.6825%（税抜0.65%）を乗じて
得た額とします。その配分については、下記をご覧ください。
運用管理費用（信託報酬）は、毎計算期末又は信託終了のときに信託財産中から支弁します。
運用管理費用【運用管理費用（信託報酬）の総額及び配分】
（信託報酬）
総
額
年率 0.6825%
委託会社
年率 0.294%
（配分）販売会社
年率 0.3255%
受託会社
年率 0.063%
（税抜
（税抜
（税抜
（税抜
0.65%）
0.28%）
0.31%）
0.06%）
○ 以下の費用（消費税等相当額を含みます。）が、ご投資家の皆様がファンドを保有される
期間中、その都度かかります。
信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、組入有価証券の売買の際に
発生する売買委託手数料、先物取引・オプション取引に要する費用等
その他の費用・手数料
○ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用（消費税等相当額を含みます。）は、毎計算期末
又は信託終了のときに信託財産中から支弁します。
○ 借入金の利息は、原則として借入金返済時に信託財産中から支弁します。
上記の費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を
表示することができません。
〈ファンドの税金〉
投資者が負担する税金
税金は表に記載の時期に適用されます。
以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。
時期
項目
税金
分配時
所得税及び地方税
配当所得として課税
普通分配金に対して10%
換金（解約）時及び
償還時
所得税及び地方税
譲渡所得として課税
換金（解約）時及び償還時の差益（譲渡益）に対して10%
・上記は、平成23年5月27日現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更されることがあります。
・法人の場合は上記とは異なります。
・税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
7
投資信託説明書（請求目論見書）
h
２０１１年５月２８日
追加型投信／内外／資産複合
４資産インデックスバランスオープン（分配型）
[愛称]
ベーシック４（分配型）
４資産インデックスバランスオープン（成長型）
[愛称]
ベーシック４（成長型）
中央三井アセットマネジメント株式会社
※本書は金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書です。
（課税上は株式投資信託として取扱われます）
４資産インデックスバランスオープン（分配型）及び４資産インデックスバランスオ
ープン（成長型）は、実質的に国内外の株式や公社債を主要投資対象としています。当
ファンドの基準価額は、組入れた有価証券の価格の変動や組入れた有価証券の発行体の
経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等のほか、為替相場の変動等
により変動しますので、投資元本を割り込むことがあります。
従って、当ファンドは元本保証のある商品ではありません。
信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資家の皆様に帰属します。
なお、当ファンドは預貯金や保険契約とは異なり、預金保険機構、貯金保険機構、保
険契約者保護機構の保護の対象とはなりません。金融商品取引業者以外でご購入いただ
いた場合は、投資者保護基金の対象とはなりません。
ご投資家の皆様におかれましては、投資信託説明書（交付目論見書）も併せてよくお
読みいただき、商品の内容・リスクを十分ご理解のうえ、お申込みいただきますようお
願い申し上げます。
本書「投資信託説明書（請求目論見書）
」は、金融商品取引法（昭和 23 年法律第 25 号）第 15 条第３項本文に
規定する投資家から交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論見書です。
４資産インデックスバランスオープン（分配型）及び４資産インデックスバランスオープン（成長型）の募集
については、発行者である中央三井アセットマネジメント株式会社（委託会社）は、金融商品取引法第５条の規
定により有価証券届出書を平成 23 年５月 27 日に関東財務局長に提出しており、平成 23 年５月 28 日にその届出
の効力が生じております。
本書は、当ファンドの有価証券届出書の内容（第三部【委託会社等の情報】第２【その他の関係法人の概況】
及び第３【その他】を除きます。
）を記載した目論見書で、投資家の請求に基づき販売会社を通じてお渡しする
ものです。
なお、販売会社に「投資信託説明書（請求目論見書）
」の交付をご請求された場合は、その旨をご自身で記録
しておくようにしてください。
■
お問い合わせ窓口
電話番号
０１２０−６６８００１（フリーダイヤル）
０３−５４４０−０１９０
■
委託会社のホームページ
発
行
受付時間
営業日の午前９時から午後５時まで
アドレス
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｍａｍ．ｃｏ．ｊｐ／
者
名
中央三井アセットマネジメント株式会社
代表者の役職氏名
取締役社長山本聡
本店の所在の場所
東京都港区芝三丁目 23 番１号
有価証券届出書の写し
を縦覧に供する場所
該当事項はありません。
【目
第一部
証券情報
第二部
ファンド情報
次】
……………………………………………………………………………………………
１
………………………………………………………………………………………
４
第１
ファンドの状況
……………………………………………………………………………………
４
１
ファンドの性格
……………………………………………………………………………………
４
２
投資方針
……………………………………………………………………………………………
11
３
投資リスク
…………………………………………………………………………………………
25
４
手数料等及び税金
５
運用状況
第２
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
管理及び運営
………………………………………………………………………………………
27
30
49
１
申込（販売）手続等
………………………………………………………………………………
49
２
換金（解約）手続等
………………………………………………………………………………
50
３
資産管理等の概要
…………………………………………………………………………………
51
４
受益者の権利等
……………………………………………………………………………………
56
第３
ファンドの経理状況
第４
内国投資信託受益証券事務の概要
第三部
約款
委託会社等の情報
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
57
206
208
第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
４資産インデックスバランスオープン（分配型）
４資産インデックスバランスオープン（成長型）
（以下、上記ファンドを総称して「当ファンド」又は「ベーシック４」といいます。また、愛称
として、４資産インデックスバランスオープン（分配型）を「ベーシック４（分配型）」、４
資産インデックスバランスオープン（成長型）を「ベーシック４（成長型）」という名称を用
いることがあります。）
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
①
契約型の追加型証券投資信託受益権（以下「受益権」といいます。）です。
②
１口当たりの元本は１円です。
③
委託会社である中央三井アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」といいます。）の依
頼により、信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付又は信用格付業者から提
供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
④ 当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規
定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当
該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を
含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載又は記録されることにより定まりま
す（以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。
委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行し
ません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
（３）【発行（売出）価額の総額】
各ファンドについて、10兆円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】
①
取得申込受付日の翌営業日の基準価額（※）とします。
※「基準価額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きます。）
を法令及び社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総
額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除し
た金額をいいます。ただし、便宜上１万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出され、日々の基準価額は、販売会社へお問い
合わせいただければ、いつでもお知らせいたします（販売会社の詳細につきましては、下記「（８）
申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。）。また、基準価額は原則として、
②
委託会社ホームページ（http://www.cmam.co.jp/）でご覧いただけます。
ただし、「分配金再投資コース」（※）を選択された受益権の収益分配金を再投資する場合の受
益権の価額は、原則として、後記「第二部
の概要
ファンド情報
第２
管理及び運営
３
資産管理等
（４）計算期間」に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。
※収益分配金の受取方法により、「分配金受取りコース」（税金を差引いた後に現金でお受取りに
なるコース）と「分配金再投資コース」（税金を差引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無
手数料で再投資されるコース）の２つの申込方法があります。ただし、販売会社により取扱いコ
ースが異なる場合がありますので、詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。
- 1 -
（５）【申込手数料】
①
お申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.15％（税抜※
3.0％）の率を上限として、販売会社が
別に定める手数料率を乗じて得た額とします。
※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいい
ます。
②
「分配金再投資コース」において収益分配金を再投資する場合については無手数料とします。
③
償還乗換えにより当ファンドの受益権をお求めいただく場合には、当該償還金額の範囲内（単位
型証券投資信託にあっては、当該償還金額とその元本額のいずれか大きい額とします。）で取得す
る口数について申込手数料を優遇することがあります。（「償還乗換優遇制度」（※））
※「償還乗換優遇制度」とは、取得申込日の属する月の前３ヶ月以内に償還となった証券投資信託
の償還金（信託期間を延長した単位型証券投資信託及び延長前の信託終了日以降、収益分配金の
再投資以外の追加信託を行わない追加型証券投資信託にあっては、延長前の信託終了日以降でか
つ取得申込日の属する月の前３ヶ月以内における受益権の買取請求による売却代金及び一部解約
金を含みます。）をもって、その支払いを行った販売会社で当ファンドの受益権をお求めいただ
く場合に申込手数料を優遇する制度のことをいいます。なお、この際に、償還金の支払いを受け
たことを証する書類をご提示いただくことがあります。
申込手数料及び申込手数料に対する消費税等相当額はお申込金額（※）の中から差引きます。
④
※お申込受付日の翌営業日の基準価額に取得口数を乗じて得た額に、申込手数料及び申込手数料に
対する消費税等相当額を加えた総額をいいます。
上記①及び③の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につき
⑤
ましては、下記「（８）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
（６）【申込単位】
販売会社が定める単位とします。
詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下記
「（８）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
なお、「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投資する場合は１口単位と
します。
（７）【申込期間】
平成23年５月28日から平成24年５月25日までとします。
（注）お申込みの取扱いは、営業日の午後３時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎ
てのお申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
ただし、後記「第二部
③
ファンド情報
第１
ファンドの状況
２
投資方針
（４）分配方針
収益分配金の支払い」に規定する収益分配金の再投資をする場合を除き、ニューヨーク証券取
引所又はロンドン証券取引所が休業日の場合は、受益権の取得申込みを受付けないものとし、金融
商品取引所等（金融商品取引所（金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所で有価証
券の売買又は金融商品取引法第28条第８項第３号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものを
いいます。以下同じ。）及び外国金融商品市場（金融商品取引法第２条第８項第３号ロに規定する
外国金融商品市場で有価証券の売買又は金融商品取引法第28条第８項第５号の取引を行う市場及び
当該市場を開設するものをいいます。）をいいます。以下同じ。）における取引の停止、外国為替
取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は受益権の取得申込みの受付けを中
止すること、及びすでに受付けた取得申込みを取消すことができます。
- 2 -
なお、継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより
更新されます。
（８）【申込取扱場所】
申込取扱場所（以下「販売会社」といいます。）の詳細につきましては、以下の照会先にお問い
合わせください。
（照会先）
中央三井アセットマネジメント株式会社
・お問い合わせ窓口
電
話：０１２０−６６８００１（フリーダイヤル）
０３−５４４０−０１９０
受付時間：営業日の午前９時から午後５時まで
・ホームページ
アドレス：http://www.cmam.co.jp/
（９）【払込期日】
申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込金額を販売会社に支払うものとします。
継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の指
定する口座を経由して、受託会社の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
（10）【払込取扱場所】
申込みを受付けた販売会社とします。（販売会社の詳細につきましては、上記「（８）申込取扱
場所」に記載の照会先までお問い合わせください。）
（11）【振替機関に関する事項】
振替機関は下記のとおりです。
株式会社証券保管振替機構
（12）【その他】
①
申込証拠金
該当事項はありません。
②
日本以外の地域における発行
③
該当事項はありません。
振替受益権について
当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「（11）振替機関に関する事項」に記
載の振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取扱われるものとします。
当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「（11）振替機関に関する事
項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
- 3 -
第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
当ファンドは、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目指して運用を行います。
② 信託金限度額
各ファンドについて、１兆円を上限とします。
③ 基本的性格
当ファンドは、委託会社である中央三井アセットマネジメント株式会社が投資家のために、利殖
の目的をもって設定する証券投資信託で、中央三井アセット信託銀行株式会社がその受託会社とな
ることを引受けたものです。
当ファンドは、委託者が受託者に投資信託財産の運用を指図する委託者指図型の追加型証券投資
信託で、その商品分類及び属性区分は以下のとおりです。
商品分類表
○ベーシック４（分配型）
単位型・追加型
投資対象地域
国
式
債
券
外
不動産投信
外
その他資産
（
）
追加型
内
株
内
単位型
海
投資対象資産
（収益の源泉）
資産複合
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
○ベーシック４（成長型）
単位型・追加型
投資対象地域
国
投資対象資産
（収益の源泉）
株
式
債
券
内
単位型
海
外
不動産投信
内
外
その他資産
（
）
追加型
資産複合
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
- 4 -
（用語の定義について）
当ファンドが該当する商品分類に係る用語の定義は以下のとおりです。
なお、これ以外の用語の定義につきましては、社団法人投資信託協会のホームページ
（http://www.toushin.or.jp/）にてご確認いただけます。
＜単位型投信・追加型投信＞
・追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産ととも
に運用されるファンドをいいます。
＜投資対象地域＞
・内
外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
＜投資対象資産（収益の源泉）＞
・資産複合…目論見書又は投資信託約款において、株式、債券、不動産投信、その他資産のうち複
数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
属性区分表
○ベーシック４（分配型）
投資対象資産
株式
一般
大型株
中小型株
決算頻度
投資対象地域
年１回
グローバル
投資形態
為替ヘッジ
ファミリー
ファンド
あり
（日本を含む）
年２回
日本
年４回
債券
一般
公債
社債
その他債券
クレジット属性
（
）
北米
年６回
（隔月）
年12回
（毎月）
（
）
欧州
アジア
オセアニア
日々
中南米
不動産投信
その他資産
（投資信託証券
（資産複合（株式、債券）
資産配分固定型））
資産複合
（
）
資産配分固定型
資産配分変更型
その他
（
）
アフリカ
ファンド
・オブ・
ファンズ
中近東
（中東）
エマージング
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
- 5 -
なし
○ベーシック４（成長型）
投資対象資産
株式
一般
大型株
中小型株
決算頻度
投資対象地域
年１回
グローバル
投資形態
為替ヘッジ
ファミリー
ファンド
あり
（日本を含む）
年２回
日本
年４回
債券
一般
公債
社債
その他債券
クレジット属性
（
）
北米
年６回
（隔月）
年12回
（毎月）
（
）
欧州
アジア
オセアニア
日々
中南米
不動産投信
その他資産
（投資信託証券
（資産複合（株式、債券）
資産配分固定型））
その他
（
）
資産複合
（
）
資産配分固定型
資産配分変更型
アフリカ
ファンド
・オブ・
ファンズ
なし
中近東
（中東）
エマージング
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
（用語の定義について）
当ファンドが該当する属性区分に係る用語の定義は以下のとおりです。
なお、これ以外の用語の定義につきましては、社団法人投資信託協会のホームページ
（http://www.toushin.or.jp/）にてご確認いただけます。
＜投資対象資産＞
・その他資産（投資信託証券）
…目論見書又は投資信託約款において、株式、債券、不動産投信以外の資産に主として投資す
る旨の記載があるものをいいます。
・資産複合（株式、債券）資産配分固定型
…目論見書又は投資信託約款において、複数資産（株式、債券）を投資対象とし、投資割合に
ついては固定的とする旨の記載があるものをいいます。
当ファンドでは株式、債券、不動産投信以外の資産である投資信託証券を主要投資対象とし、
当該投資信託証券を通じて複数資産（株式、債券）に投資します。
- 6 -
なお、商品分類表の投資対象資産（収益の源泉）が「資産複合」であるのに対して、属性区分
表の投資対象資産では「その他資産（投資信託証券）」と異なる区分になっていますが、これは
商品分類表では収益の源泉となる資産（実質基準）を記載するのに対して、属性区分表では組入
れている資産そのもの（形式基準）を記載することとなっているためです。
＜決算頻度＞
・年２回…目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいいます。
・年４回…目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいいます。
＜投資対象地域＞
・グローバル（日本を含む）
…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産（日本を含みま
す。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
＜投資形態＞
・ファミリーファンド
…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資さ
れるものを除きます。）を投資対象として投資するものをいいます。
＜為替ヘッジ＞
・なし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるもの又は為
替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
④
ファンドの特色
Ａ．国内外の株式・公社債へ分散投資します。
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行い、中央三井日本株式マザーファンド、中
央三井日本債券マザーファンド、中央三井外国株式マザーファンド及び中央三井外国債券マザー
ファンド（以下これらを「マザーファンド」又は「親投資信託」という場合があります。）の各
受益証券への投資を通じて、国内外の株式及び公社債へ分散投資することにより、信託財産の中
長期的な成長と安定的な収益の確保を目指して運用を行います。
当ファンドが主要投資対象とする各マザーファンドは、それぞれが定めている以下のベンチ
マーク（運用成果を判断するうえで基準になる市場全体の動きを示す指数です。）と連動する投
資成果を目標とする運用を行います。
中央三井日本株式マザーファンド：「ＴＯＰＩＸ」（東証株価指数、配当込み）
中央三井日本債券マザーファンド：「ＮＯＭＵＲＡ−ＢＰＩ総合」
中央三井外国株式マザーファンド：「ＭＳＣＩコクサイ指数（円ベース）」
中央三井外国債券マザーファンド：「シティグループ世界国債インデックス（除く日本、ヘッ
ジなし・円ベース）」
※ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）について
株式会社東京証券取引所（以下「東証」といいます。）が算出、公表する、東証市場第一部
の全銘柄を対象とした時価総額加重型の株価指数です。ＴＯＰＩＸの指数値及びＴＯＰＩＸの
商標は、東証の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などＴＯＰＩＸに関す
るすべての権利及びＴＯＰＩＸの商標に関するすべての権利は東証が有しています。東証は、
ＴＯＰＩＸの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、ＴＯＰＩＸの指数値の算出もしくは公
表の停止又はＴＯＰＩＸの商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。東証は、Ｔ
ＯＰＩＸの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
- 7 -
※ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合について
野村證券株式会社が公表する、国内で発行された公募利付債券の市場全体の動向を表わす投
資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンス
を基に計算されます。この指数は野村證券株式会社の知的財産であり、野村證券株式会社は、
中央三井日本債券マザーファンドの運用成果に関し、一切責任はありません。
※ＭＳＣＩコクサイ指数について
ＭＳＣＩＩｎｃ．が開発した株価指数で、日本を除く世界主要国の株価指数を、各国の株
式時価総額をベースに合成したものです。同指数に関する著作権、知的財産権及びその他の一
切の権利はＭＳＣＩＩｎｃ．に帰属します。また、ＭＳＣＩＩｎｃ．は同指数の内容を変更
する権利及び公表を停止する権利を有しています。
※シティグループ世界国債インデックスについて
シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが開発した、世界主要国の国債の総合投
資利回りを各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同インデックスに関する
著作権・知的財産権その他一切の権利はシティグループ・グローバル・マーケッツ・インクに
帰属します。
Ｂ．収益分配方針の異なる２つのファンドがあります。
収益分配方針につきましては、後記「２
投資方針
（４）分配方針
①
分配方針」をご参
照ください。
販売会社によっては、お取り扱いが異なる場合があります。
（２）【ファンドの沿革】
平成20年３月31日
信託契約締結、当ファンドの設定、当ファンドの運用開始
（３）【ファンドの仕組み】
①
ファミリーファンド方式での運用
ファミリーファンド方式とは、投資家から投資された資金をまとめてベビーファンド（４資産イ
ンデックスバランスオープン（分配型）、４資産インデックスバランスオープン（成長型））とし、
その資金をマザーファンド（中央三井日本株式マザーファンド、中央三井日本債券マザーファンド、
中央三井外国株式マザーファンド及び中央三井外国債券マザーファンド）に投資して、その実質的
な運用はマザーファンドで行う仕組みです。
- 8 -
②
ファンドの関係法人
委託会社
中央三井アセットマネジメント株式会社
当ファンドの委託会社として、信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行います。
受託会社
中央三井アセット信託銀行株式会社
（再信託受託会社
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）
当ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付け、収益
分配金・償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資並びに口座管理機関としての業務
等を行います。
ファンドの関係法人
中央三井日本株式マザーファンド
中央三井日本債券マザーファンド
中央三井外国株式マザーファンド
中央三井外国債券マザーファンド
投資助言
中央三井アセット
信託銀行株式会社
４資産インデックスバランスオープン（分配型）
４資産インデックスバランスオープン（成長型）
委託会社
中央三井アセットマネジメント
株式会社
受託会社
証券投資信託契約
中央三井アセット信託銀行株式会社
（信託財産の保管・管理等）
（信託財産の運用の指図、
受益権の発行等）
〈再信託受託会社〉
日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社
投資信託受益権の取扱に
関する契約
販売会社
（受益権の募集の取扱い、一部解約
の実行の請求の受付け、収益分配
金・償還金及び一部解約金の支払
い、収益分配金の再投資並びに口
座管理機関としての業務等）
- 9 -
委託会社と関係法人との契約の概要
概
委託会社と受託会社との契約
「証券投資信託契約」
要
運用に関する事項、委託会社及び受託会社としての業務に関する
事項、受益者に関する事項等が定められています。
なお、当該信託契約は、「投資信託及び投資法人に関する法律」
に基づき、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款の内容に基
づいています。
委託会社と販売会社との契約
販売会社の受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受
「投資信託受益権の取扱に関
付、収益分配金・償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再
する契約」
投資並びに口座管理機関としての業務等に係る事務の内容等が定め
られています。
③
委託会社の概況
Ａ．資本金の額：３億円（平成23年５月27日現在）
Ｂ．委託会社の沿革
昭和61年９月19日：三信投資顧問株式会社（三井信託銀行グループの投資顧問会社）として設立
昭和62年９月９日：投資一任業務の認可取得
平成11年７月１日：中信投資顧問株式会社（中央信託銀行グループの投資顧問会社）と合併し
「中央三井アセットマネジメント株式会社」に社名変更
平成12年３月23日：証券投資信託委託業務認可取得
平成19年９月30日：金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録
Ｃ．大株主の状況（平成23年５月27日現在）
株
主
名
三井住友トラスト・
ホールディングス株式会社
住
所
東京都千代田区丸の内一丁目９番２号
- 10 -
持株数
5,050株
持株比率
100％
２【投資方針】
（１）【投資方針】
①
運用方針
中央三井日本株式マザーファンド、中央三井日本債券マザーファンド、中央三井外国株式マザー
ファンド及び中央三井外国債券マザーファンドの各受益証券を主要投資対象とし、信託財産の中長
期的な成長と安定的な収益の確保を目指して、ファミリーファンド方式で運用を行います。
従って当ファンドでは、基本的に各マザーファンドを通じて、国内外の株式・公社債に分散投資
することになります。このほか、国内外の株式・公社債等に直接投資することもあります。
②
投資態度
Ａ．主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、国内外の株式・公社債への分散投資をす
ることにより、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目指して運用を行います。
Ｂ．各資産への配分は、４つの資産への均等配分を基本とします。
Ｃ．上記の基本配分比率には各資産毎に一定の変動許容幅を設け、一定以上乖離した場合にはリバ
ランスを行います。また、市況動向等の変化に応じて、当該基本配分比率の見直しを行う場合が
あります。
Ｄ．実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。ただ
し、運用効率の向上を図るため、為替予約取引等を活用する場合があります。
Ｅ．運用の効率化を図るため、株価指数先物取引及び債券先物取引等を活用することがあります。
このため、株式及び債券の組入総額と株価指数先物取引及び債券先物取引等の買建玉の時価総額
の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
Ｆ．株式以外の資産への実質投資割合は、原則として信託財産総額の75％以下とします。
Ｇ．ただし、資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき及びこれに準ずる事態が生じたとき、
あるいは信託財産の規模が上記の運用をするに適さないものとなったときは、上記の運用ができ
ない場合があります。
Ｈ．国内において行われる有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるもの
をいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに
掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項
第３号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、
金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、
有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプショ
ン取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
Ｉ．信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利又は異
なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
す。）を行うことができます。
Ｊ．信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うこ
とができます。
（２）【投資対象】
①
投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
Ａ．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で
定めるものをいいます。以下同じ。）
１．有価証券
２．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、後記（５）
- 11 -
①Ｊ．、Ｋ．及びＬ．に定めるものに限ります。）
３．金銭債権（上記１．、２．及び下記４．に掲げるものに該当するものを除きます。）
４．約束手形（上記１．に掲げるものに該当するものを除きます。）
Ｂ．次に掲げる特定資産以外の資産
１．為替手形
②
運用指図できる投資対象である有価証券
委託会社は、信託金を、主として中央三井アセットマネジメント株式会社を委託者とし、中央三
井アセット信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「中央三井日本株式マザーファ
ンド」、「中央三井日本債券マザーファンド」、「中央三井外国株式マザーファンド」及び「中央
三井外国債券マザーファンド」の各受益証券並びに次に掲げる有価証券（金融商品取引法第２条第
２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指
図します。
１．株券又は新株引受権証書
２．国債証券
３．地方債証券
４．特別の法律により法人の発行する債券
５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株
引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６．資産の流動化に関する法律に定める特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定め
るものをいいます。）
７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号
で定めるものをいいます。）
８．協同組織金融機関の優先出資に関する法律に定める優先出資証券又は優先出資引受権を表示
する証書
９．資産の流動化に関する法律に定める優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券（金
融商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
10．コマーシャル・ペーパー
11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）及
び新株予約権証券
12．外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、上記１．から11．までの証券又は証書の性質
を有するもの
13．投資信託又は外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものを
いい、振替受益権を含みます。）
14．投資証券又は外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）
15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
16．オプションを表示する証券又は証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをい
い、有価証券に係るものに限ります。）
17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に限ります。）
20．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
21．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に表示されるべきもの
- 12 -
22．外国の者に対する権利で上記21．の有価証券の性質を有するもの
なお、上記１．の証券又は証書並びに上記12．及び17．の証券又は証書のうち上記１．の証券又
は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、上記２．から６．までの証券並びに上記12．及
び17．の証券又は証書のうち上記２．から６．までの証券の性質を有するものを以下「公社債」と
いい、上記13．の証券及び上記14．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③
運用指図できる金融商品
Ａ．委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引
法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により
運用することを指図することができます。
１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６．外国の者に対する権利で上記５．の権利の性質を有するもの
Ｂ．金融商品による運用の特例
当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認め
るときは、委託会社は、信託金を上記Ａ．に掲げる金融商品により運用することの指図ができま
す。
（３）【運用体制】
運用部門において中央三井アセット信託銀行からの投資助言を活用して運用計画を立案し、運用
委員会による承認を受けて運用を行います。また、運用部門から独立した管理部門が運用リスク管
理を行い、運用リスク管理委員会に報告する体制としています。
中央三井アセットマネジメント
業務管理室（５名程度）
運用リスク管理
運用リスク管理委員会
⑥
法令諸規則等の遵守状
況の監視
（10名程度）
運用委員会（15名程度）
投資行動のチェック
パフォーマンス評価
運用計画会議
⑦
①
⑤
②
運用部（４名程度）
中央三井アセット信託銀行
運用計画の立案
投資助言
投資助言
③
計理部（15名程度）
④
ファンド計理
① 運用計画案を策定のうえ、
運用計画会議・運用委員会に提出
② 運用計画案承認
③ 発注指示
④ 約定連絡
トレーディング室（５名程度）
有価証券の売買執行
⑤ 発注伝票の回覧・チェック
⑥ 運用リスク分析、コンプライアン
ス・チェックの報告
⑦ パフォーマンス評価等の報告
- 13 -
＜ポートフォリオ構築プロセス＞
・ファンドマネージャーは基本配分比率に基づき、各資産のマザーファンドへ資金を配分し、当該
配分比率が値動き等によって一定以上乖離した場合は、リバランスを行います。また、運用評価・
リスク管理については業務管理室が行います。
ポートフォリオ構築
ポートフォリオ構築
＜ファンドマネージャー＞
＜ファンドマネージャー＞
■ファンド毎にあらかじめ定められた資産配分比率に従って、
■ あらかじめ定められた資産配分比率に従って、各資産の
マザーファンドへ資金を配分
各資産のマザーファンドへ資金を配分
リバランス実施
リバランス実施
＜ファンドマネージャー＞
＜ファンドマネージャー＞
■資産配分比率が一定以上乖離した場合、リバランスを実施
■ 資産配分比率が一定以上乖離した場合、リバランスを実施
運用評価・リスク管理
運用評価・リスク管理
＜業務管理室＞
＜業務管理室＞
■各資産クラス（マザーファンド）のパフォーマンス評価
■ 各資産クラス（マザーファンド）のパフォーマンス評価
■資産配分比率のチェック等、リスク管理
■ 資産配分比率のチェック等、リスク管理
■ リターンの要因分析
■リターンの要因分析
上記運用体制における組織名称等は、委託会社の組織変更等により変更となる場合があります。
この場合においても、ファンドの基本的な運用方針が変更されるものではありません。
委託会社のファンドの運用に関する社内規定として、運用財産に係る運用管理規程があり、委託
会社がファンドの運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を定めています。また、ファンド
の運用におけるリスク管理に関する基本的な事項を定めた社内規定として運用リスク管理規程があ
ります。
委託会社は、ファンドの関係法人である再信託受託会社に対する管理・統制としては、モニタリ
ングの一環として外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を入手し査閲するなど、
〝外部業務委託の適切性〟に関する定期的確認を基本的枠組として運営しています。
（４）【分配方針】
①
分配方針
毎決算時（ベーシック４（分配型）は、原則として、２月、５月、８月及び11月の各26日。ベー
シック４（成長型）は、原則として２月及び８月の各26日。ただし当日が休業日の場合は翌営業日。）
に、原則として次のとおり収益分配を行う方針です。
Ａ．分配対象額は、経費控除後の配当等収益（マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のう
ち、信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいます。）を含みます。）
及び売買益（評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額。）等の全額とします。なお、
前期から繰り越された分配準備積立金及び収益調整金、その他の調整金は、全額分配に使用する
ことがあります。
Ｂ．分配金額については、委託会社が各ファンド毎に基準価額水準・市況動向等を勘案し次の範囲
内で決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
○ベーシック４（分配型）
原則として、経費控除後の配当等収益に、委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案し売買
益等（上記Ａ．の範囲内）を加えた額
○ベーシック４（成長型）
- 14 -
原則として、経費控除後の配当等収益
Ｃ．収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行
います。
②
分配収益の計算
Ａ．信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
イ．配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料及びこれらに類する収益から支払利息を控除した
額（以下「配当等収益」といいます。）とみなし配当等収益との合計額は、諸経費（後記「４
手数料等及び税金
（４）その他の手数料等
①」の記載をご参照ください。）、監査費用、
当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬及び当該信託報酬に係る消費税等に相
当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分
配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
ロ．売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額（以下「売
買益」といいます。）は、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、
信託報酬及び当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、
その全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の
分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
ハ．上記イ．及びロ．においてみなし配当等収益とは、マザーファンドの配当等収益にマザーフ
ァンドの受益権総口数に占める信託財産に属するマザーファンドの受益権口数の割合を乗じて
得た額をいいます。
ニ．収益分配金に係る収益調整金は、原則として、各受益者毎の信託時の受益権の価額等に応じ
て計算されるものとします。
ホ．「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、各受益者毎の信託時の受
益権の価額（ただし、後記「４
手数料等及び税金
（１）申込手数料」に規定する申込手数
料及び当該手数料に係る消費税等に相当する金額を除きます。以下本項において同じ。）と元
本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつ
ど調整されるものとします。また、上記ニ．に規定する「各受益者毎の信託時の受益権の価額
等」とは、原則として、各受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数
により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
Ｂ．毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
③
収益分配金の支払い
Ａ．支払時期と場所
イ．収益分配金は、毎計算期間終了日後１ヶ月以内の委託会社の指定する日（原則として計算期
間終了日から起算して５営業日までの日）から、毎計算期間終了日において振替機関等の振替
口座簿に記載又は記録されている受益者（当該収益分配金に係る計算期間終了日以前において
一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間終
了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録され
ている受益権については原則として取得申込者とします。）に対する支払いを開始します。
ロ．上記イ．の規定にかかわらず、分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資す
る受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則
として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が販売会社に交付されます。この場合、
販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付けを行います。当
該売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載又は記録されます。
ハ．上記イ．に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
- 15 -
Ｂ．時効
受益者が、収益分配金については上記Ａ．イ．に規定する支払開始日から５年間その支払いを
請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
（５）【投資制限】
①
約款に定める投資制限
Ａ．株式への投資割合
株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の70％未満とします。
Ｂ．外貨建資産への投資割合
外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の75％以下とします。
Ｃ．新株引受権証券等への投資割合
新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総
額の10％以下とします。
Ｄ．同一銘柄の株式への投資割合
同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以下としま
す。
Ｅ．同一銘柄の転換社債等への投資割合
同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の
財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独
で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ３第
１項第７号及び第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」と
いいます。）への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の５％以下とします。
Ｆ．同一銘柄の新株引受権証券等への投資割合
同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産
の純資産総額の５％以下とします。
Ｇ．投資信託証券への投資割合
投資信託証券（マザーファンドを除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
５％以下とします。
Ｈ．投資する株式等の範囲
イ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、金融商品
取引所等（金融商品取引所（金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所で有価証
券の売買又は金融商品取引法第28条第８項第３号の取引を行う市場及び当該市場を開設するも
のをいいます。以下同じ。）及び外国金融商品市場（金融商品取引法第２条第８項第３号ロに
規定する外国金融商品市場で有価証券の売買又は金融商品取引法第28条第８項第５号の取引を
行う市場及び当該市場を開設するものをいいます。）をいいます。以下同じ。）に上場されて
いる株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所等に準ずる市場において取引されている
株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当又は社債権者割当により取得する
株式、新株引受権証券及び新株予約権証券については、この限りではありません。
ロ．上記イ．の規定にかかわらず、上場予定又は登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予約
権証券で目論見書等において上場又は登録されることが確認できるものについては、委託会社
が投資することを指図することができるものとします。
Ｉ．信用取引の指図範囲
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの
指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡し又は買戻しに
- 16 -
より行うことの指図をすることができるものとします。
ロ．上記イ．の信用取引の指図は、当該売付けに係る建玉の時価総額とマザーファンドの信託財
産に属する当該売付けに係る建玉のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマ
ザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売
付けに係る建玉の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）の合計額が、信託財産の純資
産総額の範囲内とします。
ハ．信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ．の売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売
付けの一部を決済するための指図をするものとします。
Ｊ．先物取引等の運用指図
イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引
及び有価証券オプション取引並びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うこ
との指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします
（以下同じ。）。
ロ．委託会社は、わが国の取引所における通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引並びに外
国の取引所における通貨に係る先物取引及びオプション取引を行うことの指図をすることがで
きます。
ハ．委託会社は、わが国の取引所における金利に係る先物取引及びオプション取引並びに外国の
取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
Ｋ．スワップ取引の運用指図
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、スワップ取引を行うこと
の指図をすることができます。
ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限
りではありません。
ハ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
価するものとします。
ニ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
Ｌ．金利先渡取引及び為替先渡取引の運用指図
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先
渡取引を行うことの指図をすることができます。
ロ．金利先渡取引及び為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
ついてはこの限りではありません。
ハ．金利先渡取引及び為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
算出した価額で評価するものとします。
ニ．委託会社は、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが
必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
Ｍ．有価証券の貸付の指図及び範囲
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式及び公社債を次
のａ．及びｂ．の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
ａ．株式の貸付は、貸付時点において貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
価合計額を超えないものとします。
- 17 -
ｂ．公社債の貸付は、貸付時点において貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ロ．信託財産の一部解約等の事由により、上記イ．ａ．及びｂ．に定める限度額を超えることと
なった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図する
ものとします。
ハ．委託会社は、有価証券の貸付にあたり、担保の受入れが必要と認めたときは、担保の受入れ
の指図を行うものとします。
Ｎ．公社債の空売りの指図及び範囲
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない公社債又は
下記Ｏ．の規定により借入れた公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当
該売付けの決済については、売付けた公社債の引渡し又は買戻しにより行うことの指図をする
ことができるものとします。
ロ．上記イ．の売付けの指図は、当該売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の
範囲内とします。
ハ．信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ．の売付けに係る公社債の時価総額が信託財産
の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
Ｏ．公社債の借入れの指図及び範囲
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
きます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保
の提供の指図を行うものとします。
ロ．上記イ．の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の
範囲内とします。
ハ．信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産
の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
ニ．上記イ．の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
Ｐ．特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
る場合には、制約されることがあります。
Ｑ．外国為替予約取引の指図
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をす
ることができます。
ロ．上記イ．の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との
差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財
産に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属す
るとみなした額（信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの
信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）を
含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限
りではありません。
ハ．信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ．の限度額を超えることとなった場合には、委
託会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替
の売買の予約取引の指図をするものとします。
Ｒ．一部解約の請求及び有価証券の売却等の指図
- 18 -
委託会社は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券に係る信託契約の一部解約の請求及
び信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
Ｓ．再投資の指図
委託会社は、上記Ｒ．の規定による一部解約代金、売却代金、有価証券に係る償還金等、株式
の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金及びその他の収入金を再投資することの
指図ができます。
Ｔ．資金の借入れ
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）
を目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コ
ール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもっ
て有価証券等の運用は行わないものとします。
ロ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開始日
から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支
払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内であ
る場合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10％以
内における、当該有価証券等の売却代金、解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度と
します。
ハ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
Ｕ．受託会社による資金の立替え
イ．信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行又は株式割当がある場合で、委
託会社の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
ロ．信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、
株式の配当金及びその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあると
きは、受託会社がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
ハ．上記イ．及びロ．の立替金の決済及び利息については、受託会社と委託会社との協議により
そのつど別にこれを定めます。
Ｖ．利害関係人等との取引等
イ．受託会社は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託
及び投資法人に関する法律並びに関連法令に反しない場合には、委託会社の指図により、信託
財産と、受託会社（第三者との間において信託財産のためにする取引その他の行為であって、
受託会社が当該第三者の代理人となって行うものを含みます。）及び受託会社の利害関係人（金
融機関の信託業務の兼営等に関する法律第２条第１項にて準用する信託業法第29条第２項第１
号に規定する利害関係人をいいます。以下イ．及び下記ロ．において同じ。）、信託業務の委
託先及びその利害関係人又は受託会社における他の信託財産との間で、前記（２）に掲げる資
産への投資等並びに上記Ｉ．からＯ．まで及びＱ．からＴ．までに掲げる取引その他これらに
類する行為を行うことができます。
ロ．受託会社は、受託会社がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行
うことができる取引その他の行為について、受託会社又は受託会社の利害関係人の計算で行う
ことができるものとします。なお、受託会社の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合
も同様とします。
- 19 -
ハ．委託会社は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律並びに関連法令に反しな
い場合には、信託財産と、委託会社、その取締役、執行役及び委託会社の利害関係人等（金融
商品取引法第31条の４に規定する親法人等又は子法人等をいいます。）又は委託会社が運用の
指図を行う他の信託財産との間で、前記（２）に掲げる資産への投資等並びに上記Ｉ．からＯ．
まで及びＱ．からＴ．までに掲げる取引その他これらに類する行為を行うことの指図をするこ
とができ、受託会社は、委託会社の指図により、当該投資等並びに当該取引、当該行為を行う
ことができます。
ニ．上記イ．からハ．までの場合、委託会社及び受託会社は、受益者に対して信託法第31条第３
項及び同法第32条第３項の通知は行いません。
②
関連法令に基づく投資制限
Ａ．発生し得る危険に対応する額として算出した額が運用財産の純資産額を超える場合におけるデ
リバティブ取引に関する制限
（金融商品取引法第42条の２第７号、金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号）
委託会社は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に
係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社等が定めた
合理的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合において、デ
リバティブ取引（新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選
択権付債券売買を含みます。）を行い、又は継続することを内容とした運用を行わないものとし
ます。
Ｂ．同一の法人の発行する株式への投資制限
（投資信託及び投資法人に関する法律第９条、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第20
条）
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、次のイ．に掲げる数がロ．に掲げる数を超えるこ
ととなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図しないものとし
ます。
イ．その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該
株式に係る議決権（株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使
することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第３項の規定により議決権を
有するものとみなされる株式についての議決権を含みます。ロ．において同じ。）の総数
ロ．当該株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数
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（参考）マザーファンドの概要
「中央三井日本株式マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
２．運用方法
（１）投資対象
わが国の金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
（２）投資態度
①
株式への投資は、原則として東京証券取引所第一部に上場されている銘柄に分散投資を行い、「Ｔ
ＯＰＩＸ」（東証株価指数、配当込み）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
②
運用に際しては、中央三井アセット信託銀行株式会社との投資顧問契約に基づき、中央三井アセ
ット信託銀行株式会社の運用部門から投資情報の提供を受け活用します。
③
株式の組入比率は、原則として高位（90％以上）とします。
④
運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組
入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えること
があります。
⑤
ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに信託財産の規模によっては、上
記の運用ができない場合があります。
⑥
国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、
金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場におけるわが国の有価証券先
物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、わが国の金利に係る先物取引及びわ
が国の金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
⑦
信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利又は異なった受取金利と
その元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
⑧
信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことができます。
３．投資制限
①
株式への投資割合には制限を設けません。
②
外貨建資産への投資は、行いません。
③
新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以
下とします。
④
同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以下とします。
⑤
同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債への投資は、取得時におい
て信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑥
同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総
額の５％以下とします。
⑦
投資信託証券ヘの投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
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「中央三井日本債券マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
２．運用方法
（１）投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
（２）投資態度
①
わが国の公社債に投資を行い、ＮＯＭＵＲＡ−ＢＰＩ総合と連動する投資成果を目標として運用
を行います。
②
運用に際しては、中央三井アセット信託銀行株式会社との投資顧問契約に基づき、中央三井アセ
ット信託銀行株式会社の運用部門から投資情報の提供を受け活用します。
③
運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入
総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあり
ます。
④
ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに信託財産の規模によっては、上
記の運用ができない場合があります。
⑤
国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、
金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場におけるわが国の有価証券先
物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、わが国の金利に係る先物取引及び金
利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
⑥
信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利又は異なった受取金利と
その元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
⑦
信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことができます。
３．投資制限
①
株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予
約権に限ります。）を行使したものに限ることとし、取得時において信託財産の純資産総額の10％
以下とします。
②
同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の５％以下とします。
③
外貨建資産ヘの投資は、行いません。
④
投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
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「中央三井外国株式マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
２．運用方法
（１）投資対象
わが国を除く世界の主要国の株式を主要投資対象とします。
（２）投資態度
①
ＭＳＣＩコクサイ指数に採用されている国の株式に投資を行い、同指数（円ベース）と連動する
投資成果を目標として運用を行います。
②
運用に際しては、中央三井アセット信託銀行株式会社との投資顧問契約に基づき、中央三井アセ
ット信託銀行株式会社の運用部門から投資情報の提供を受け活用します。
③
株式の組入比率は、原則として高位（90％以上）とします。
④
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、エクスポージャーの調整
等を目的として為替予約取引等を活用する場合があります。
⑤
運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組
入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えること
があります。
⑥
ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに信託財産の規模によっては、上
記の運用ができない場合があります。
⑦
国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、
金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、
有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプショ
ン取引と類似の取引を行うことができます。また、信託財産の効率的な運用に資するため、国内に
おいて行われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における通貨に係る
先物取引、通貨に係るオプション取引を行うことができます。
⑧
信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利又は異な
った受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
⑨
信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うこと
ができます。
３．投資制限
①
外貨建資産への投資には、制限を設けません。
②
株式への投資割合には制限を設けません。
③
新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以
下とします。
④
同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑤
同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債への投資は、取得時におい
て信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑥
投資信託証券ヘの投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑦
同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総
額の５％以下とします。
- 23 -
「中央三井外国債券マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
２．運用方法
（１）投資対象
日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
（２）投資態度
①
シティグループ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）に採用されている国
の国債等に投資し、同インデックスと連動する投資成果を目標として運用を行います。
②
運用に際しては、中央三井アセット信託銀行株式会社との投資顧問契約に基づき、中央三井アセ
ット信託銀行株式会社の運用部門から投資情報の提供を受け活用します。
③
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、エクスポージャーの調整
等を目的として為替予約取引等を活用する場合があります。
④
運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入
総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあり
ます。
⑤
ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに信託財産の規模によっては、上
記の運用ができない場合があります。
⑥
国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、
金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、
有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプショ
ン取引と類似の取引を行うことができます。また、信託財産の効率的な運用に資するため、国内に
おいて行われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における通貨に係る
先物取引、通貨に係るオプション取引を行うことができます。
⑦
信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利又は異な
った受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
⑧
信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うこと
ができます。
３．投資制限
①
株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予
約権に限ります。）を行使したものに限ることとし、取得時において株式への投資は信託財産の純
資産総額の10％以下とします。
②
同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の５％以下とします。
③
外貨建資産への投資には、制限を設けません。
④
投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
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３【投資リスク】
（１）当ファンドは、マザーファンドを通じて主に国内外の株式や公社債を投資対象としています。組
入れた株式や公社債の値動きや為替レートの変動等により基準価額が変動しますので、元本保証は
なく、投資元本を割り込むことがあり収益（投資利回り）は未確定です。また、組入れた株式や公
社債の発行体の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割
り込むことがあり収益（投資利回り）は未確定です。
当ファンドの主なリスクは以下のとおりです。
①
株価変動リスク
株価変動リスクとは、経済情勢の変化等により株価が変動するリスクをいいます。一般に、企業
業績、国内外の景気、経済、社会情勢の変化等の影響を受け、株価が下落（上昇）した場合には基
準価額の下落（上昇）要因となります。
②
為替変動リスク
為替変動リスクとは、外国為替相場の変動により外貨建資産の価格が変動するリスクをいいます。
一般に、投資している国の通貨が円に対して弱く（円高に）なれば基準価額の下落要因となり、強
く（円安に）なれば基準価額の上昇要因となります。
③
金利変動リスク
金利変動リスクとは、金利変動により債券価格が変動するリスクをいいます。一般に、金利が上
昇（低下）した場合には債券価格は下落（上昇）し、基準価額の下落（上昇）要因となります。
④
信用リスク
信用リスクとは、有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、
借入金等をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなるリスクをいいます。一般に、こ
のような事態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、有価証券の価格は下落し、基準価額
の下落要因となる可能性があります。
⑤
カントリーリスク
カントリーリスクとは、投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資
本規制、税制の変更等による影響を受けるリスクをいいます。一般に、このような事態が生じた場
合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下落要因となる
可能性があります。
⑥
流動性リスク
流動性リスクとは、短期間に相当金額の解約申込みがあった場合等、当ファンドの保有資産を大
量に売却せざるを得ない場合に、市況動向や取引量等の状況により基準価額が大きく変動するリス
クをいいます。一般に、売却資産の市場における流動性が低いときには、期待する価格での取引が
できないことや、取引に相応の時間を要することがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可
能性があります。
（２）当ファンドはファミリーファンド方式（前記「１
ファンドの性格（３）ファンドの仕組み
①
ファミリーファンド方式での運用」をご参照ください。）で運用を行います。そのため、当ファン
ドが主要投資対象とするマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等
に伴う資金変動があり、その結果、当該マザーファンドにおいて有価証券の売買等が行われた場合
等には、その売買による組入有価証券等の価格の変化や売買手数料等の負担がマザーファンドの基
準価額に影響を及ぼすことがあります。この影響が、当ファンドの基準価額の変動要因となる可能
性があります。
- 25 -
（３）投資リスクに対する管理体制
当ファンドの運用制限の遵守状況のチェック、リスク分析、パフォーマンス評価等については運
用セクションから組織的に独立したセクションが行い、その分析結果を運用リスク管理委員会、運
用委員会に報告する体制としております。
①
法令諸規則、約款等に定められた運用制限の遵守状況のチェック、リスクのモニタリングは、業
務管理室が日々実施しております。問題が生じた場合は、運用担当者に連絡され速やかに是正を図
るとともに、定例的に開催される運用リスク管理委員会に報告する体制となっております。
②
パフォーマンス評価等は、業務管理室において行っております。問題が生じた場合は、運用担当
者に連絡され速やかに是正を図るとともに、定例的に開催される運用委員会に報告する体制となっ
ております。
（４）信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資家の皆様に帰属します。
- 26 -
４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
①
お申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.15％（税抜※
3.0％）の率を上限として、販売会社
が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。
※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいい
ます。
なお、マザーファンドにおいては、申込手数料はかかりません。
「分配金再投資コース」（※）において収益分配金を再投資する場合については無手数料としま
す。
※収益分配金の受取方法により、「分配金受取りコース」（税金を差引いた後に現金でお受取りに
なるコース）と「分配金再投資コース」（税金を差引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無
手数料で再投資されるコース）の２つの申込方法があります。ただし、販売会社により取扱い
コースが異なる場合があります。
③ 償還乗換えにより当ファンドの受益権をお求めいただく場合には、当該償還金額の範囲内（単位
型証券投資信託にあっては、当該償還金額とその元本額のいずれか大きい額とします。）で取得す
る口数について申込手数料を優遇することがあります。（「償還乗換優遇制度」（※））
※「償還乗換優遇制度」とは、取得申込日の属する月の前３ヶ月以内に償還となった証券投資信託
の償還金（信託期間を延長した単位型証券投資信託及び延長前の信託終了日以降、収益分配金の
再投資以外の追加信託を行わない追加型証券投資信託にあっては、延長前の信託終了日以降でか
つ取得申込日の属する月の前３ヶ月以内における受益権の買取請求による売却代金及び一部解約
金を含みます。）をもって、その支払いを行った販売会社で当ファンドの受益権をお求めいただ
②
④
く場合に申込手数料を優遇する制度のことをいいます。なお、この際に、償還金の支払いを受け
たことを証する書類をご提示いただくことがあります。
申込手数料及び申込手数料に対する消費税等相当額はお申込金額（※）の中から差引きます。
※お申込受付日の翌営業日の基準価額に取得口数を乗じて得た額に、申込手数料及び申込手数料に
対する消費税等相当額を加えた総額をいいます。
⑤
上記①から③までの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細に
つきましては、以下の照会先までお問い合わせください。
（照会先）
中央三井アセットマネジメント株式会社
・お問い合わせ窓口
電
話：０１２０−６６８００１（フリーダイヤル）
０３−５４４０−０１９０
受付時間：営業日の午前９時から午後５時まで
・ホームページアドレス：http://www.cmam.co.jp/
（２）【換金（解約）手数料】
① 解約手数料はありませんが、下記②の信託財産留保額が控除されます。
② 一部解約の価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に
0.15％の率を乗じて得た解約時における信託財産留保額を控除した価額（以下「解約価額」といい
ます。）とします。
受益者の手取額は、当該解約価額から下記「（５）課税上の取扱い」「④ 個人の受益者に対す
る課税」もしくは「⑤ 法人の受益者に対する課税」に記載の税額を差引いた金額となります。
なお、当ファンドが保有する各マザーファンドの受益証券を一部解約する場合には、各マザー
- 27 -
ファンド毎に、下表のＡ欄の金額にＢ欄の率を乗じて得た信託財産留保額が控除されます。
マザーファンド名
Ａ
中央三井日本株式マザーファンド
中央三井日本債券マザーファンド
中央三井外国株式マザーファンド
中央三井外国債券マザーファンド
欄
一部解約を行う日の前営業日の信託財産
の資産総額から負債総額を控除した金額を
受益権総口数で除した金額
Ｂ
欄
0.2％
0.1％
0.2％
0.1％
税法が改正された場合などは、上記の内容が変更になることがあります。
（３）【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
①
信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率
0.6825％（税抜
0.65％）を乗じて得た額とします。その配分は以下のとおりです。
委託会社
年率
0.294％
（税抜
0.28％）
販売会社
年率
0.3255％
（税抜
0.31％）
受託会社
年率
0.063％
（税抜
0.06％）
なお、マザーファンドにおいては、信託報酬はかかりません。
②
上記①の信託報酬は、毎計算期末又は信託終了のときに信託財産中から支弁します。
③
信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
（４）【その他の手数料等】
①
信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立替えた立替金の利息
（「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど信託財産中から支弁します。
②
信託財産の財務諸表の監査に要する費用（消費税等相当額を含みます。）は、受益者の負担とし、
毎計算期末又は信託終了のときに信託財産中から支弁します。
なお、マザーファンドにおいては、監査報酬はかかりません。
③
借入金の利息は、原則として借入金返済時に信託財産中から支弁します。
④
ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に対する消費税
等相当額、先物取引・オプション取引に要する費用等は、取引のつど信託財産中から支弁します。
（５）【課税上の取扱い】
①
個別元本について
Ａ．追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料及び当該申込
手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）に当たります。
Ｂ．受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
Ｃ．ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については各販売会社毎に、個別元本
の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合
は当該支店等毎に、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」の両コースで取得する場
合はコース別に、個別元本の算出が行われる場合があります。
Ｄ．受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金
を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。（「特別分配金」については、下
記の「③
②
収益分配金の課税について」をご参照ください。）
一部解約時及び償還時の課税について
- 28 -
一部解約時及び償還時の譲渡益（個人の場合）又は個別元本超過額（法人の場合）が課税対象と
なります。詳しくは下記④又は⑤をご参照ください。
③
収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「特別分配金」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、
Ａ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別
元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
Ｂ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回
る部分の額が特別分配金となり、当該収益分配金から当該特別分配金を控除した額が普通分配金
となります。
なお、受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分
配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
④
個人の受益者に対する課税
Ａ．収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金の源泉徴収の税率は、平成23年12月31日までは
10％（所得税７％及び地方税３％）、平成24年１月１日以降は20％（所得税15％及び地方税
５％）となります。
なお、原則として、確定申告により、配当控除の適用が可能です。
Ｂ．一部解約時及び償還時の譲渡益が譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
す（特定口座（源泉徴収選択口座）の利用も可能です。）。その税率は、平成21年から平成23年
までにおいては10％（所得税７％及び地方税３％）、平成24年以降は20％（所得税15％及び地方
税５％）となります。
Ｃ．一部解約時及び償還時の損失の金額については、確定申告により、上場株式等の譲渡所得の金
額及び申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得の金額から控除することが可能となります。
また、一部解約時及び償還時の差益については、上場株式等の譲渡損との通算が可能となります。
詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めいたします。
⑤
法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額につ
いては、７％（所得税のみ）の税率（※）による源泉徴収が行われます。
なお、原則として、益金不算入制度の適用が可能です。
※平成24年１月１日以降は、上記の７％（所得税のみ）の税率は15％（所得税のみ）となります。
上記は、平成23年５月27日現在のものですので、税法が改正された場合などは、
上記の内容が変更になることがあります。
- 29 -
５【運用状況】
以下の記載事項は、平成23年３月31日現在の状況について記載してあります。
（１）【投資状況】
（４資産インデックスバランスオープン（分配型））
資産の種類
親投資信託
受益証券
国／地域
時価合計（円）
投資比率（％）
中央三井日本株式マザーファンド
日本
99,528,606
25.76
中央三井日本債券マザーファンド
日本
94,018,341
24.33
中央三井外国株式マザーファンド
日本
97,930,741
25.34
中央三井外国債券マザーファンド
日本
95,160,589
24.63
386,638,277
100.06
△224,528
△0.06
386,413,749
100.00
親投資信託受益証券合計
その他の資産（負債控除後）
合計（純資産総額）
（４資産インデックスバランスオープン（成長型））
資産の種類
親投資信託
受益証券
国／地域
時価合計（円）
投資比率（％）
中央三井日本株式マザーファンド
日本
209,273,438
25.60
中央三井日本債券マザーファンド
日本
198,324,796
24.26
中央三井外国株式マザーファンド
日本
208,482,711
25.50
中央三井外国債券マザーファンド
日本
201,887,315
24.70
817,968,260
100.06
△479,411
△0.06
817,488,849
100.00
親投資信託受益証券合計
その他の資産（負債控除後）
合計（純資産総額）
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
＜参考＞
当ファンドが主要投資対象としている親投資信託の状況は次のとおりです。
（中央三井日本株式マザーファンド）
資産の種類
国／地域
株式
日本
時価合計（円）
投資比率（％）
240,219,707,125
95.63
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）
10,971,243,789
4.37
合計（純資産総額）
251,190,950,914
100.00
（中央三井日本債券マザーファンド）
資産の種類
国／地域
公社債
日本
時価合計（円）
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）
合計（純資産総額）
- 30 -
投資比率（％）
345,059,774,523
98.93
3,735,708,590
1.07
348,795,483,113
100.00
（中央三井外国株式マザーファンド）
資産の種類
株式
投資信託受益証券
国／地域
時価合計（円）
アメリカ
142,868,843,570
50.36
イギリス
28,250,086,976
9.96
カナダ
16,866,631,421
5.95
フランス
12,872,095,542
4.54
スイス
11,781,264,005
4.15
その他
59,819,460,852
21.09
小計
272,458,382,366
96.04
69,402,306
0.02
2,392,243,522
0.84
735,142,597
0.26
その他
1,039,794,309
0.37
小計
4,167,180,428
1.47
6,992,916,270
2.47
283,687,881,370
100.00
シンガポール
アメリカ
投資証券
投資比率（％）
オーストラリア
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）
合計（純資産総額）
（中央三井外国債券マザーファンド）
資産の種類
国／地域
時価合計（円）
投資比率（％）
アメリカ
163,306,634,408
37.98
イタリア
43,184,908,290
10.04
フランス
41,001,041,989
9.54
ドイツ
40,495,746,928
9.42
イギリス
33,507,502,965
7.79
その他
97,120,523,146
22.59
小計
418,616,357,726
97.35
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）
11,383,831,781
2.65
合計（純資産総額）
430,000,189,507
100.00
国債証券
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
- 31 -
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
（４資産インデックスバランスオープン（分配型））
簿価（円）
種類
銘柄
マザーファンド
中央三井日本債券
親投資信託
マザーファンド
受益証券
中央三井外国株式
マザーファンド
中央三井外国債券
マザーファンド
投資
比率
単価
中央三井日本株式
評価額（円）
口数
金額
単価
金額
（％）
127,928,800 0.8293
106,091,354 0.7780
99,528,606 25.76
80,495,155 1.1677
93,994,193 1.1680
94,018,341 24.33
93,489,968 1.0187
95,247,459 1.0475
97,930,741 25.34
62,642,742 1.4732
92,285,323 1.5191
95,160,589 24.63
（４資産インデックスバランスオープン（成長型））
簿価（円）
種類
銘柄
口数
マザーファンド
中央三井日本債券
親投資信託
マザーファンド
受益証券
中央三井外国株式
マザーファンド
中央三井外国債券
マザーファンド
投資
比率
単価
中央三井日本株式
評価額（円）
金額
単価
金額
（％）
268,988,995 0.8344
224,444,418 0.7780
209,273,438 25.60
169,798,627 1.1673
198,205,938 1.1680
198,324,796 24.26
199,028,842 1.0185
202,710,876 1.0475
208,482,711 25.50
132,899,293 1.4733
195,805,855 1.5191
201,887,315 24.70
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
- 32 -
＜参考＞
当ファンドが主要投資対象としている親投資信託の状況
（中央三井日本株式マザーファンド）
① 投資有価証券の主要銘柄
Ａ．主要銘柄の明細
簿価（円）
順
位
銘柄名
業種
単価
１トヨタ自動車
輸送用機器
三菱ＵＦＪフィナンシャ
２
ル・グループ
銀行業
３本田技研工業
４キヤノン
評価額（円）
株数
金額
単価
金額
投資
比率
（％）
2,645,100
3,412.34
9,025,994,100
3,350.00
8,861,085,000
3.53
15,378,800
439.48
6,758,722,800
384.00
5,905,459,200
2.35
輸送用機器
1,737,000
3,392.24
5,892,327,600
3,125.00
5,428,125,000
2.16
電気機器
1,279,000
4,078.15
5,215,960,000
3,620.00
4,629,980,000
1.84
三井住友フィナンシャルグ
５
銀行業
ループ
1,536,800
2,885.47
4,434,391,900
2,586.00
3,974,164,800
1.58
６三菱商事
卸売業
1,627,400
2,316.59
3,770,027,900
2,309.00
3,757,666,600
1.50
銀行業
24,996,300
163.20
4,079,526,600
138.00
3,449,489,400
1.37
８武田薬品工業
医薬品
807,700
3,987.61
3,220,793,900
3,880.00
3,133,876,000
1.25
９ソニー
電気機器
1,156,000
2,847.90
3,292,177,000
2,664.00
3,079,584,000
1.23
10 ソフトバンク
情報・通信業
899,600
2,762.67
2,485,305,500
3,320.00
2,986,672,000
1.19
11 小松製作所
機械
1,021,600
2,393.18
2,444,873,200
2,825.00
2,886,020,000
1.15
12 日本電信電話
情報・通信業
763,100
3,778.79
2,883,594,900
3,735.00
2,850,178,500
1.13
13 ファナック
電気機器
214,400
12,316.71
2,640,704,200
12,590.00
2,699,296,000
1.07
14 任天堂
その他製品
117,700
22,614.82
2,661,764,600
22,470.00
2,644,719,000
1.05
15 三井物産
卸売業
1,754,000
1,400.18
2,455,919,200
1,491.00
2,615,214,000
1.04
16 パナソニック
電気機器
2,397,400
1,123.63
2,693,796,500
1,058.00
2,536,449,200
1.01
16,796
147,434.33
2,476,307,102
146,200.00
2,455,575,200
0.98
７
みずほフィナンシャルグ
ループ
17 エヌ・ティ・ティ・ドコモ情報・通信業
18 三菱電機
電気機器
2,059,000
903.42
1,860,158,000
982.00
2,021,938,000
0.80
19 日立製作所
電気機器
4,622,000
446.54
2,063,944,000
433.00
2,001,326,000
0.80
20 三菱地所
不動産業
1,422,000
1,613.38
2,294,228,000
1,407.00
2,000,754,000
0.80
21 日産自動車
輸送用機器
2,601,000
827.34
2,151,919,600
738.00
1,919,538,000
0.76
22 野村ホールディングス
証券、商品先物
取引業
4,279,600
512.05
2,191,404,199
435.00
1,861,626,000
0.74
セブン＆アイ・ホールディ
小売業
ングス
850,000
2,155.36
1,832,063,100
2,122.00
1,803,700,000
0.72
24 東京海上ホールディングス保険業
771,500
2,481.22
1,914,264,900
2,224.00
1,715,816,000
0.68
25 東日本旅客鉄道
陸運業
358,000
5,334.56
1,909,775,000
4,625.00
1,655,750,000
0.66
26 東芝
電気機器
4,064,000
484.97
1,970,923,000
407.00
1,654,048,000
0.66
27 ＫＤＤＩ
情報・通信業
3,154
473,939.56
1,494,805,400
515,000.00
1,624,310,000
0.65
28 関西電力
電気・ガス業
840,200
2,034.07
1,709,027,800
1,811.00
1,521,602,200
0.61
29 新日本製鐵
鉄鋼
5,657,000
283.47
1,603,640,000
266.00
1,504,762,000
0.60
30 信越化学工業
化学
359,100
4,695.30
1,686,082,500
4,135.00
1,484,878,500
0.59
23
合計
86,235,250
91,114,422,501
86,663,602,600 34.50
（注１）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
（注２）国／地域は全て日本、種類は全て株式です。
- 33 -
Ｂ．種類別及び業種別の投資比率
種類
業種
水産・農林業
0.09
鉱業
0.68
建設業
2.05
食料品
2.79
繊維製品
0.92
パルプ・紙
0.35
化学
5.71
医薬品
4.31
石油・石炭製品
0.92
ゴム製品
0.63
ガラス・土石製品
1.33
鉄鋼
2.23
非鉄金属
1.34
金属製品
0.74
機械
5.20
電気機器
株式
投資比率（％）
14.12
輸送用機器
9.67
精密機器
1.38
その他製品
2.05
電気・ガス業
3.51
陸運業
3.33
海運業
0.53
空運業
0.28
倉庫・運輸関連業
0.23
情報・通信業
5.55
卸売業
5.44
小売業
3.33
銀行業
8.72
証券、商品先物取引業
1.37
保険業
2.35
その他金融業
0.72
不動産業
2.19
サービス業
1.58
合計
95.63
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率をいいます。
②
投資不動産物件
該当事項はありません。
- 34 -
③
その他投資資産の主要なもの
銘柄名
国／地域
数量
簿価
時価
投資比率
（枚）
（円）
（円）
（％）
株価指数先物取引
買建
日本
1,256
10,526,479,400
10,876,960,000
4.33
ＴＯＰＩＸ先物取引
（注１）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（注２）株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日の清算値段で評価し
ております。
- 35 -
（中央三井日本債券マザーファンド）
①
投資有価証券の主要銘柄
Ａ．主要銘柄の明細
順
位
利率
（％）
銘柄名
償還日
額面金額
（円）
簿価（円）
単価
金額
評価額（円）
単価
金額
投資
比率
（％）
１利付国庫債券（１０年）第３１２回
1.2 2020/12/20
5,500,000,000
99.72
5,484,898,000
99.82
5,490,430,000
1.57
２利付国庫債券（５年）第８８回
0.5
2015/3/20
4,100,000,000
100.30
4,112,300,000
100.40
4,116,769,000
1.18
３利付国庫債券（５年）第８７回
0.5 2014/12/20
3,800,000,000
100.38
3,814,554,000
100.49
3,818,772,000
1.09
４利付国庫債券（１０年）第２８８回
1.7
2017/9/20
3,500,000,000
106.18
3,716,300,000
106.27
3,719,765,000
1.07
５利付国庫債券（５年）第９０回
0.3
2015/6/20
3,700,000,000
99.35
3,676,061,000
99.48
3,680,871,000
1.06
６利付国庫債券（１０年）第２８５回
1.7
2017/3/20
3,400,000,000
106.29
3,613,896,000
106.29
3,614,030,000
1.04
７利付国庫債券（５年）第８６回
0.6
2014/9/20
3,500,000,000
100.84
3,529,510,000
100.90
3,531,710,000
1.01
８利付国庫債券（１０年）第３０５回
1.3 2019/12/20
3,400,000,000
101.59
3,454,163,000
101.91
3,465,042,000
0.99
９利付国庫債券（１０年）第２８９回
1.5 2017/12/20
3,100,000,000
104.74
3,247,095,000
104.95
3,253,698,000
0.93
10 利付国庫債券（１０年）第２８４回
1.7 2016/12/20
2,750,000,000
106.23
2,921,325,000
106.24
2,921,820,000
0.84
11 利付国庫債券（２年）第２９６回
0.1
2012/9/15
2,800,000,000
99.87
2,796,556,000
99.92
2,797,760,000
0.80
12 利付国庫債券（２年）第２９８回
0.1 2012/11/15
2,700,000,000
99.84
2,695,869,000
99.90
2,697,381,000
0.77
13 利付国庫債券（１０年）第３０９回
1.1
2020/6/20
2,700,000,000
99.32
2,681,721,000
99.58
2,688,741,000
0.77
14 利付国庫債券（１０年）第３０３回
1.4
2019/9/20
2,500,000,000
102.69
2,567,325,000
102.99
2,574,975,000
0.74
15 利付国庫債券（１０年）第３０６回
1.4
2020/3/20
2,400,000,000
102.23
2,453,688,000
102.48
2,459,688,000
0.71
16 利付国庫債券（５年）第６９回
0.9 2012/12/20
2,400,000,000
101.34
2,432,184,000
101.23
2,429,640,000
0.70
17 利付国庫債券（５年）第８９回
0.4
2015/6/20
2,400,000,000
99.78
2,394,816,000
99.91
2,398,008,000
0.69
18 利付国庫債券（５年）第７９回
0.7 2013/12/20
2,300,000,000
101.16
2,326,888,000
101.22
2,328,152,000
0.67
19 利付国庫債券（５年）第６４回
1.5
2012/6/20
2,200,000,000
101.86
2,241,008,000
101.63
2,235,948,000
0.64
20 利付国庫債券（５年）第９３回
0.5 2015/12/20
2,200,000,000
100.05
2,201,115,000
100.13
2,203,036,000
0.63
21 利付国庫債券（５年）第７１回
1.3
2013/3/20
2,100,000,000
102.35
2,149,497,000
102.15
2,145,213,000
0.62
22 利付国庫債券（５年）第８２回
0.9
2014/3/20
2,100,000,000
101.89
2,139,879,000
101.84
2,138,787,000
0.61
23 利付国庫債券（５年）第８５回
0.7
2014/9/20
2,100,000,000
101.20
2,125,305,000
101.24
2,126,208,000
0.61
24 利付国庫債券（５年）第８３回
0.9
2014/6/20
2,000,000,000
101.93
2,038,600,000
101.89
2,037,800,000
0.58
25 利付国庫債券（５年）第８１回
0.8
2014/3/20
2,000,000,000
101.57
2,031,440,000
101.55
2,031,080,000
0.58
26 利付国庫債券（５年）第８４回
0.7
2014/6/20
2,000,000,000
101.24
2,024,840,000
101.25
2,025,080,000
0.58
27 利付国庫債券（５年）第９４回
0.6 2015/12/20
2,000,000,000
100.25
2,005,040,000
100.62
2,012,440,000
0.58
28 利付国庫債券（５年）第９２回
0.3
2015/9/20
2,000,000,000
99.20
1,984,080,000
99.34
1,986,880,000
0.57
29 利付国庫債券（１０年）第３１１回
0.8
2020/9/20
2,000,000,000
96.33
1,926,660,000
96.60
1,932,020,000
0.55
30 利付国庫債券（１０年）第２８２回
1.7
2016/9/20
1,800,000,000
106.08
1,909,440,000
106.15
1,910,736,000
0.55
合計
81,450,000,000
82,696,053,000
82,772,480,000 23.73
（注１）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
（注２）国／地域は全て日本、種類は全て国債証券です。
- 36 -
Ｂ．種類別の投資比率
種類
投資比率（％）
国債証券
74.20
地方債証券
6.52
特殊債券
10.49
社債券
7.72
合計
98.93
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
②
投資不動産物件
該当事項はありません。
③
その他投資資産の主要なもの
銘柄名
国／地域
数量
簿価
時価
投資比率
（枚）
（円）
（円）
（％）
債券先物取引
買建
日本
15
2,094,772,050
2,093,250,000
0.60
長期国債先物
（注１）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（注２）債券先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日の清算値段で評価してお
ります。
- 37 -
（中央三井外国株式マザーファンド）
①
投資有価証券の主要銘柄
Ａ．主要銘柄の明細
簿価（円）
順
国／地域
位
銘柄名
業種
単価
１アメリカ EXXON MOBIL CORPORATION エネルギー
２アメリカ APPLE INC
テクノロジー・ハー
ドウェアおよび機器
３アメリカ CHEVRON CORP
エネルギー
４アメリカ GENERAL ELECTRIC
資本財
評価額（円）
株数
724,702
6,924.73
金額
5,018,367,129
単価
金額
投資
比率
（％）
7,025.34
5,091,280,485
1.79
131,900 28,811.47
3,800,233,552 29,001.05
3,825,239,418
1.35
289,242
8,074.69
2,335,541,365
8,981.03
2,597,691,513
0.92
1,531,245
1,709.56
2,617,761,327
1,672.14
2,560,465,967
0.90
５アメリカ
INTERNATIONAL BUSINESS
MACHINE
ソフトウェア・サー
ビス
178,578 13,636.59
2,435,196,754 13,603.33
2,429,257,250
0.86
６
NESTLE SA-REGISTERD
食品・飲料・タバコ
497,946
4,700.58
2,340,636,502
4,813.79
2,397,010,214
0.84
７アメリカ MICROSOFT CORP
ソフトウェア・サー
ビス
1,106,591
2,309.07
2,555,202,166
2,126.97
2,353,693,605
0.83
８イギリス HSBC HLDGS PLC
銀行
2,541,592
945.26
2,402,473,895
878.31
2,232,327,018
0.79
９アメリカ JPMORGAN CHASE & CO
各種金融
561,787
3,709.32
2,083,848,597
3,862.31
2,169,799,761
0.76
10 アメリカ AT&T INC
電気通信サービス
849,352
2,325.70
1,975,342,617
2,553.53
2,168,851,333
0.76
402,315
5,289.17
2,127,913,032
5,152.80
2,073,050,944
0.73
394,670
5,058.84
1,996,574,750
4,937.44
1,948,662,207
0.69
1,151,172
1,604.79
1,847,395,069
1,691.27
1,946,943,819
0.69
スイス
11 アメリカ PROCTER & GAMBLE CO
12 アメリカ JOHNSON & JOHNSON
13 アメリカ PFIZER
家庭用品・パーソナ
ル用品
医薬品・バイオテク
ノロジー・ライフサ
イエンス
医薬品・バイオテク
ノロジー・ライフサ
イエンス
14 アメリカ WELLS FARGO & COMPANY
銀行
716,620
2,724.82
1,952,664,449
2,653.31
1,901,419,670
0.67
オースト
15
BHP BILLITON LTD
ラリア
素材
482,621
4,017.35
1,938,859,211
3,926.10
1,894,822,555
0.67
16 イギリス VODAFONE GROUP PLC
電気通信サービス
7,501,939
239.66
1,797,937,956
240.80
1,806,475,650
0.64
17 アメリカ GOOGLE INC-CLASS A
ソフトウェア・サー
ビス
1,813,666,635 48,379.99
1,727,165,857
0.61
18 イギリス BP PLC
エネルギー
19 アメリカ COCA-COLA CO/THE
食品・飲料・タバコ
20 アメリカ BANK OF AMERICA CORP
各種金融
21 アメリカ ORACLE CORP
ソフトウェア・サー
ビス
22 アメリカ CITIGROUP INC
各種金融
23 イギリス
アンティ
25
SCHLUMBERGER LIMITED
ル
PHILIP MORRIS
26 アメリカ
INTERNATIONAL
27
スイス
2,700,663
637.31
1,721,176,820
613.81
1,657,717,464
0.58
300,334
5,201.86
1,562,296,622
5,491.22
1,649,201,869
0.58
1,449,400
1,188.21
1,722,196,646
1,118.36
1,620,961,854
0.57
577,976
2,714.84
1,569,116,698
2,747.27
1,587,859,593
0.56
4,174,766
400.78
1,673,175,241
370.01
1,544,736,478
0.54
509,538
2,885.32
1,470,185,022
3,009.17
1,533,290,412
0.54
エネルギー
303,737
5,116.64
1,554,114,827
5,046.10
1,532,688,612
0.54
エネルギー
196,134
7,427.78
1,456,842,065
7,786.99
1,527,294,967
0.54
食品・飲料・タバコ
260,775
4,878.41
1,272,167,498
5,462.95
1,424,602,090
0.50
303,237
4,868.13
1,476,199,411
4,537.55
1,375,955,172
0.49
801,665
1,802.69
1,445,155,082
1,701.24
1,363,831,779
0.48
5,959.36
1,195,447,716
6,709.37
1,345,900,324
0.47
1,296,173,696 11,323.16
1,338,851,230
0.47
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A
エネルギー
SHS
24 フランス TOTAL SA
NOVARTIS AG-REG SHS
28 アメリカ INTEL CORP
35,700 50,802.98
医薬品・バイオテク
ノロジー・ライフサ
イエンス
半導体・半導体製造
装置
29 アメリカ CONOCOPHILLIPS
エネルギー
200,600
30
資本財
118,240 10,962.22
ドイツ
SIEMENS AG-REG
合計
60,453,862,350
60,627,049,110 21.37
（注１）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
（注２）種類は全て株式です。
- 38 -
Ｂ．種類別及び業種別の投資比率
種類
業種
エネルギー
株式
投資比率（％）
12.61
素材
7.95
資本財
7.81
商業・専門サービス
0.77
運輸
1.73
自動車・自動車部品
1.34
耐久消費財・アパレル
1.15
消費者サービス
1.48
メディア
2.58
小売
2.45
食品・生活必需品小売り
2.17
食品・飲料・タバコ
5.90
家庭用品・パーソナル用品
1.54
ヘルスケア機器・サービス
2.50
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
6.76
銀行
8.12
各種金融
5.44
保険
4.14
不動産
0.85
ソフトウェア・サービス
5.13
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
4.19
電気通信サービス
4.12
公益事業
3.68
半導体・半導体製造装置
1.62
小計
96.04
投資信託受益証券
―
0.02
投資証券
―
1.47
合計
97.53
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率をいいます。
②
投資不動産物件
該当事項はありません。
- 39 -
③
その他投資資産の主要なもの
取引名
数量
簿価
時価
投資比率
（枚）
（円）
（円）
（％）
137
3,639,179,610
3,770,318,261
1.33
買建
26
348,235,396
359,775,426
0.13
SWISS MKT IX
買建
86
467,697,321
489,929,358
0.17
DJ EURO STOX
買建
282
901,739,444
946,899,374
0.33
買建
38
371,210,617
395,877,616
0.14
買建
108
818,513,753
853,580,883
0.30
国／地域
資産名
種類
アメリカ
S&P 500 FUTU
買建
カナダ
S&P/TSX60 IX
株価指数
ドイツ
先物取引
ドイツ
オーストラリア ASX SPI 200
イギリス
FTSE 100 IDX
（注１）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（注２）株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の
発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
- 40 -
（中央三井外国債券マザーファンド）
①
投資有価証券の主要銘柄
Ａ．主要銘柄の明細
順
位
国／
地域
銘柄名
利率
（％）
償還日
簿価（円）
額面金額
単価
金額
評価額（円）
単価
金額
投資
比率
（％）
１アメリカ US TREASURY N/B
3.125
2019/5/15
46,920,000
8,213.66
3,853,849,711
8,309.80
3,898,959,626
0.91
２アメリカ US TREASURY N/B
1.750
2012/8/15
40,000,000
8,457.26
3,382,905,797
8,457.91
3,383,165,625
0.79
３アメリカ US TREASURY N/B
1.500 2013/12/31
40,120,000
8,380.61
3,362,300,967
8,391.65
3,366,731,547
0.78
４アメリカ US TREASURY N/B
2.625
2014/7/31
32,650,000
8,627.46
2,816,866,391
8,642.40
2,821,744,620
0.66
５アメリカ US TREASURY N/B
3.375 2019/11/15
31,570,000
8,287.71
2,616,432,068
8,404.64
2,653,346,771
0.62
６アメリカ US TREASURY N/B
1.875
2012/6/15
30,000,000
8,465.70
2,539,712,812
8,461.81
2,538,543,515
0.59
７アメリカ US TREASURY N/B
2.625
2018/1/31
30,250,000
8,233.14
2,490,527,638
8,207.16
2,482,667,365
0.58
８フランス BTAN-5YR ISSUE
3.750
2013/1/12
20,310,000
12,246.30
2,487,224,976
12,159.08
2,469,511,057
0.57
９アメリカ US TREASURY N/B
2.625
2016/2/29
27,900,000
8,441.02
2,355,045,756
8,487.79
2,368,095,109
0.55
10 アメリカ US TREASURY N/B
3.625
2020/2/15
27,430,000
8,418.93
2,309,314,556
8,539.76
2,342,457,496
0.54
11 アメリカ US TREASURY N/B
0.625
2013/2/28
27,450,000
8,302.00
2,278,901,144
8,291.61
2,276,048,059
0.53
12 アメリカ US TREASURY N/B
3.500
2020/5/15
26,650,000
8,372.43
2,231,254,245
8,425.43
2,245,378,051
0.52
13 アメリカ US TREASURY N/B
2.375
2014/8/31
26,000,000
8,546.26
2,222,027,843
8,565.74
2,227,094,796
0.52
14 アメリカ US TREASURY N/B
4.625
2017/2/15
23,500,000
9,225.75
2,168,051,800
9,272.52
2,179,043,190
0.51
15 イギリス TREASURY
5.000
2012/3/7
15,270,000
13,967.00
2,132,761,377
13,897.78
2,122,191,311
0.49
16 アメリカ US TREASURY N/B
2.750
2019/2/15
26,000,000
8,022.67
2,085,895,703
8,122.71
2,111,906,062
0.49
17 アメリカ US TREASURY N/B
5.125
2016/5/15
22,000,000
9,458.31
2,080,828,750
9,477.80
2,085,116,171
0.48
18 アメリカ US TREASURY N/B
1.750
2013/4/15
24,000,000
8,467.00
2,032,082,062
8,468.95
2,032,549,791
0.47
19 アメリカ US TREASURY N/B
1.375 2015/11/30
25,000,000
7,994.09
1,998,523,242
8,055.80
2,013,951,475
0.47
20 イギリス TREASURY
3.750
2019/9/7
14,590,000
13,372.93
1,951,110,953
13,634.15
1,989,222,862
0.46
21 イギリス TREASURY
2.750
2015/1/22
14,500,000
13,559.46
1,966,122,406
13,624.51
1,975,554,313
0.46
22 イタリア BTPS
4.250
2019/9/1
16,760,000
11,709.97
1,962,591,307
11,585.34
1,941,704,291
0.45
23 アメリカ US TREASURY N/B
2.750 2013/10/31
21,600,000
8,674.88
1,873,774,856
8,670.33
1,872,792,655
0.44
24 イタリア BTPS
4.500
2020/2/1
15,820,000
11,853.40
1,875,209,050
11,739.36
1,857,167,463
0.43
25 フランス FRANCE O.A.T.
3.750 2019/10/25
15,150,000
12,014.47
1,820,193,462
11,931.00
1,807,547,045
0.42
26 フランス FRANCE O.A.T.
4.000
2018/4/25
14,670,000
12,349.55
1,811,679,395
12,257.84
1,798,226,330
0.42
27 イタリア BTPS
3.750
2015/8/1
15,140,000
11,876.92
1,798,165,899
11,804.02
1,787,129,839
0.42
28 アメリカ US TREASURY N/B
2.250
2015/1/31
20,900,000
8,461.81
1,768,518,648
8,492.99
1,775,035,530
0.41
29 イタリア BTPS
4.250
2015/2/1
14,730,000
12,127.34
1,786,357,992
12,046.22
1,774,408,530
0.41
30 アメリカ US TREASURY N/B
1.250
2015/9/30
21,980,000
7,983.69
1,754,817,087
8,045.41
1,768,381,590
0.41
合計
67,813,047,893
67,965,672,085 15.81
（注１）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
（注２）種類は全て国債証券です。
- 41 -
Ｂ．種類別の投資比率
種類
投資比率（％）
国債証券
97.35
合計
97.35
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
②
投資不動産物件
該当事項はありません。
③
その他投資資産の主要なもの
取引名
債券先物取引
国／地域
資産名
種類
数量
簿価
時価
投資比率
（枚）
（円）
（円）
（％）
アメリカ US 5YR NOTE
買建
57
555,092,002
553,749,779
0.13
アメリカ US 10YR NOTE
買建
47
466,731,401
465,546,456
0.11
アメリカ US LONG BOND
買建
28
281,048,517
279,820,537
0.07
ドイツ
EURO-SCHATZ
買建
37
466,840,254
466,481,901
0.11
ドイツ
EURO-BOBL FU
買建
42
568,250,845
566,282,959
0.13
ドイツ
EURO-BUND FU
買建
71
1,018,055,560
1,013,633,282
0.24
（注１）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（注２）債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表
する清算値段又は最終相場で評価しております。
- 42 -
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
（４資産インデックスバランスオープン（分配型））
平成23年３月31日及び同日前１年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次
のとおりです。
純資産総額（円）
（分配落）
１万口当たりの基準価額（円）
（分配付）※
（分配落）
（分配付）※
第１特定期間（平成20年８月26日現在）
435,609,876
436,872,171
10,161
10,190
第２特定期間（平成21年２月26日現在）
365,005,012
366,489,759
7,350
7,380
第３特定期間（平成21年８月26日現在）
486,627,229
488,273,025
8,714
8,743
第４特定期間（平成22年２月26日現在）
413,485,635
415,472,248
8,325
8,365
第５特定期間（平成22年８月26日現在）
329,498,369
331,167,420
7,897
7,937
第６特定期間（平成23年２月28日現在）
394,035,328
395,893,919
8,480
8,520
平成22年３月末日
484,733,919
―
8,845
―
平成22年４月末日
465,860,081
―
8,942
―
平成22年５月末日
419,218,324
―
8,232
―
平成22年６月末日
342,469,947
―
7,993
―
平成22年７月末日
339,772,861
―
8,168
―
平成22年８月末日
325,694,319
―
7,877
―
平成22年９月末日
310,128,734
―
8,183
―
平成22年10月末日
300,944,312
―
8,064
―
平成22年11月末日
296,797,952
―
8,160
―
平成22年12月末日
292,489,088
―
8,257
―
平成23年１月末日
271,169,345
―
8,358
―
平成23年２月末日
394,035,328
―
8,480
―
平成23年３月末日
386,413,749
―
8,452
―
※特定期間末日における分配付の純資産総額及び基準価額（１万口当たり）を表示しております。
- 43 -
（４資産インデックスバランスオープン（成長型））
純資産総額（円）
１万口当たりの
基準価額（円）
第１期計算期間（平成20年８月26日現在）
836,204,658
10,187
第２期計算期間（平成21年２月26日現在）
740,083,144
7,421
第３期計算期間（平成21年８月26日現在）
1,040,341,028
8,839
第４期計算期間（平成22年２月26日現在）
1,028,095,855
8,523
第５期計算期間（平成22年８月26日現在）
912,973,219
8,166
第６期計算期間（平成23年２月28日現在）
840,656,299
8,849
平成22年３月末日
1,071,592,735
9,059
平成22年４月末日
1,055,981,471
9,159
平成22年５月末日
969,953,111
8,475
平成22年６月末日
925,370,615
8,226
平成22年７月末日
944,935,630
8,408
平成22年８月末日
910,538,263
8,146
平成22年９月末日
937,816,214
8,464
平成22年10月末日
892,858,215
8,341
平成22年11月末日
891,727,717
8,482
平成22年12月末日
874,704,605
8,582
平成23年１月末日
850,622,685
8,689
平成23年２月末日
840,656,299
8,849
平成23年３月末日
817,488,849
8,802
（注）決算日における基準価額は、分配付、分配落とも同一です。
②【分配の推移】
（４資産インデックスバランスオープン（分配型））
特定期間
１万口当たりの収益分配金
第１特定期間（自
平成20年３月31日
至
平成20年８月26日）
30 円
第２特定期間（自
平成20年８月27日
至
平成21年２月26日）
60 円
第３特定期間（自
平成21年２月27日
至
平成21年８月26日）
60 円
第４特定期間（自
平成21年８月27日
至
平成22年２月26日）
80 円
第５特定期間（自
平成22年２月27日
至
平成22年８月26日）
80 円
第６特定期間（自
平成22年８月27日
至
平成23年２月28日）
80 円
（注）収益分配金は、各特定期間中の分配金の累計金額を表示しております。
（４資産インデックスバランスオープン（成長型））
１万口当たりの収益分配金
第１期計算期間
0 円
第２期計算期間
0 円
第３期計算期間
0 円
第４期計算期間
0 円
第５期計算期間
0 円
第６期計算期間
0 円
- 44 -
③【収益率の推移】
（４資産インデックスバランスオープン（分配型））
特定期間
収益率
第１特定期間（自
平成20年３月31日
至
平成20年８月26日）
1.9 ％
第２特定期間（自
平成20年８月27日
至
平成21年２月26日）
△27.1 ％
第３特定期間（自
平成21年２月27日
至
平成21年８月26日）
19.4 ％
第４特定期間（自
平成21年８月27日
至
平成22年２月26日）
△3.6 ％
第５特定期間（自
平成22年２月27日
至
平成22年８月26日）
△4.2 ％
第６特定期間（自
平成22年８月27日
至
平成23年２月28日）
8.4 ％
（注）収益率とは、特定期間末の基準価額（分配落ちの基準価額に当該特定期間中の分配金を加算した
額）から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額（分配落ちの額。以下「前期末基準価額」と
いいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数とします。なお、
第１特定期間については、前期末基準価額の代わりに当初募集時の発行価額（１万口当たり10,000
円）を使用しております。
（４資産インデックスバランスオープン（成長型））
収益率
第１期計算期間
1.9 ％
第２期計算期間
△27.2 ％
第３期計算期間
19.1 ％
第４期計算期間
△3.6 ％
第５期計算期間
△4.2 ％
第６期計算期間
8.4 ％
（注）収益率とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準
価額（分配落ちの額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除
して得た数に100を乗じて得た数とします。なお、第１期計算期間については、前期末基準価額の
代わりに当初募集時の発行価額（１万口当たり10,000円）を使用しております。
（４）【設定及び解約の実績】
（４資産インデックスバランスオープン（分配型））
特定期間
設定口数
解約口数
発行済み口数
第１特定期間 (自平成20年３月31日至平成20年８月26日)
430,927,305
2,198,864
428,728,441
第２特定期間 (自平成20年８月27日至平成21年２月26日)
103,108,359
35,207,969
496,628,831
第３特定期間 (自平成21年２月27日至平成21年８月26日)
108,522,777
46,685,607
558,466,001
第４特定期間 (自平成21年８月27日至平成22年２月26日)
63,711,059
125,523,738
496,653,322
第５特定期間 (自平成22年２月27日至平成22年８月26日)
83,913,110
163,303,670
417,262,762
第６特定期間 (自平成22年８月27日至平成23年２月28日)
156,032,898
108,647,747
464,647,913
- 45 -
（４資産インデックスバランスオープン（成長型））
設定口数
解約口数
発行済み口数
第１期計算期間
837,044,474
16,224,753
820,819,721
第２期計算期間
218,854,764
42,352,506
997,321,979
第３期計算期間
216,371,899
36,712,472
1,176,981,406
第４期計算期間
206,792,044
177,569,508
1,206,203,942
第５期計算期間
68,182,569
156,302,282
1,118,084,229
第６期計算期間
31,744,867
199,831,374
949,997,722
（注１）設定及び解約の実績は、全て本邦内における実績です。
（注２）第１特定期間及び第１期計算期間の設定口数には、当初募集期間中の募集に係る設定口数を含
みます。
- 46 -
（参考情報）交付目論見書に記載するファンドの運用実績
- 47 -
- 48 -
第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
（１）申込みの受付け
申込期間中において、毎営業日お申込みいただけます。
（注）お申込みの取扱いは、営業日の午後３時までとさせていただきます。なお、当該時間を過
ぎてのお申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
ただし、分配金再投資に関する契約（下記（４）②をご参照ください。）に基づいて収益分配金
を再投資する場合を除き、ニューヨーク証券取引所又はロンドン証券取引所が休業日の場合は、受
益権の取得申込みを受付けないものとし、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の
停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は受益権の取得申込みの受付けを中止する
こと、及びすでに受付けた取得申込みを取り消すことができます。
（２）募集取扱いの単位
販売会社が定める単位とします（「分配金再投資コース」（※）を選択された受益権の収益分配
金を再投資する場合は１口単位とします。）。
※収益分配金の受取方法により、「分配金受取りコース」（税金を差引いた後に現金でお受取りに
なるコース）と「分配金再投資コース」（税金を差引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無
手数料で再投資されるコース）の２つの申込方法があります。ただし、販売会社により取扱いコ
ースが異なる場合があります。
詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、後
記「２
換金（解約）手続等」に記載の照会先までお問い合わせください。
（３）販売価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、前記「第１
ファンドの状況
４
手数料等及び税金
（１）申込手数料」に記載する申込手数料及び当該手数料に係る消費税等相当額を加算した額とし
ます。
（注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の販売価額は、
原則として、後記「３
資産管理等の概要
（４）計算期間」に規定する各計算期間終了日
の基準価額とします。
（４）その他
①
受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
このため販売会社は総合約款を取得申込者に交付し、取得申込者は総合約款に基づく取引口座の設
定を申込む旨の申込書を提出していただきます。
②
「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、自動けいぞく約款に従
い分配金から税金を差引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される、分配金
再投資に関する契約を締結していただきます。
③
受益権取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された
当ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申
込者に係る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の
支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができ
ます。委託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録
をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社
から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載
- 49 -
又は記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替
機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
２【換金（解約）手続等】
（１）受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し１口単位の整数倍をもって一部解約の
実行を請求することができます。
（注）一部解約の実行の請求の受付けは、営業日の午後３時までとさせていただきます。なお、
当該時間を過ぎての受付けは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
ただし、ニューヨーク証券取引所又はロンドン証券取引所が休業日の場合は、一部解約の実行の
請求を受付けないものとします。
（２）受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものと
します。
（３）委託会社は、一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
なお、一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当
該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係
る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座
において当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
（４）一部解約の価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に
0.15％の率を乗じて得た解約時における信託財産留保額を控除した価額（以下「解約価額」といい
ます。）とします。
解約価額は委託会社の営業日において日々算出され、日々の解約価額は、販売会社へお問い合わ
せいただければ、いつでもお知らせいたします。また、解約価額は原則として、委託会社ホームペ
ージ（http://www.cmam.co.jp/）でご覧いただけます。
なお、受益者の手取額は、当該解約価額から税額を差引いた金額となります。
販売会社の詳細につきましては、以下の照会先にお問い合わせください。
（照会先）
中央三井アセットマネジメント株式会社
・お問い合わせ窓口
電
話：０１２０−６６８００１（フリーダイヤル）
０３−５４４０−０１９０
受付時間：営業日の午前９時から午後５時まで
・ホームページアドレス：http://www.cmam.co.jp/
（５）委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない
事情があるときは、上記（１）による一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。
（６）上記（５）により一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止
以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行
の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初
の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして上記（４）の規定に準じて計算
- 50 -
された価額とします。
（７）一部解約金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として、５営業日目から販売会社
において当該受益者に支払われます。
（８）解約に係る手数料については、徴収しません。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
① 基準価額
信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きます。）を法令及び社団
法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額
（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
ただし、便宜上１万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出され、日々の基準価額は、販売会社へお問い合
わせいただければ、いつでもお知らせいたします（販売会社の詳細につきましては、前記「２
換
金（解約）手続等」に記載の照会先までお問い合わせください。）。また、基準価額は原則として、
委託会社ホームページ（http://www.cmam.co.jp/）でご覧いただけます。
② 当ファンドの主たる投資対象としている資産及び基準価額に与える影響が大きいと想定される資
産の評価方法
Ａ．親投資信託受益証券（中央三井日本株式マザーファンド、中央三井日本債券マザーファンド、
中央三井外国株式マザーファンド及び中央三井外国債券マザーファンド）
計算日の基準価額で評価します。
Ｂ．国内上場株式
原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
Ｃ．外国上場株式、外国上場投資信託受益証券、外国上場投資証券（上場には店頭登録を含みま
す。）
原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場（店頭登録銘柄
は海外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場）で評価します。
Ｄ．公社債等
計算日（※）における次のイ．からハ．までに掲げるいずれかの価額で評価します。
イ．日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
ロ．金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除きます。）
ハ．価格情報会社の提供する価額
※外国の公社債については、計算日に知りうる直近の日とします。
外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の
仲値によって計算します。
（２）【保管】
該当事項はありません。
- 51 -
（３）【信託期間】
当ファンドの信託期間は、信託契約締結日（平成20年３月31日）から無期限とします。ただし、
委託会社は、下記（５）①の事項に該当することとなった場合は、この信託契約を解約し、信託を
終了させることがあります。
（４）【計算期間】
①
当ファンドの計算期間は、以下のとおりとします。
○
４資産インデックスバランスオープン（分配型）
毎年２月27日から５月26日まで、５月27日から８月26日まで、８月27日から11月26日まで
及び11月27日から翌年２月26日までとすることを原則とします。ただし、第１計算期間は平
成20年３月31日から平成20年８月26日までとし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了
日とします。
○
４資産インデックスバランスオープン（成長型）
毎年２月27日から８月26日まで、及び８月27日から翌年２月26日までとすることを原則と
します。ただし、第１計算期間は平成20年３月31日から平成20年８月26日までとし、最終計
算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
②
上記①の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の
とき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるもの
とします。
（５）【その他】
①
信託の終了
この信託契約を解約し信託を終了させる場合は下記のとおりです。
Ａ．委託会社の所定の手続きを経て信託を終了させる場合
イ．受益権の口数が10億口を下回った場合
委託会社は、信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が10億口を下回ることと
なった場合は、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができ
ます。
ロ．受益者に有利な場合又はやむを得ない事情が発生した場合
委託会社は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利である
と認めるとき、又はやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契
約を解約し、信託を終了させることができます。
ハ．所定の手続き
ａ．委託会社は、上記イ．及びロ．の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を監督
官庁に届け出ます。
ｂ．委託会社は、上記イ．及びロ．の事項について、書面による決議（以下「書面決議」とい
います。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日並びに信託契約の解
約の理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、この信託契約に係る知れてい
る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
ｃ．上記ｂ．の書面決議において、受益者（委託会社及び当ファンドの信託財産に当ファンド
の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下ｃ．に
おいて同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。
なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議に
ついて賛成するものとみなします。
- 52 -
ｄ．上記ｂ．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受
益者の議決権の３分の２以上に当たる多数をもって行います。
ｅ．上記ｂ．からｄ．までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合にお
いて、当該提案につき、この信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意
の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得な
い事情が生じている場合であって、上記ｂ．からｄ．までの手続きを行うことが困難な場合
には適用しません。
Ｂ．監督官庁の命令
イ．委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信
託契約を解約し信託を終了させます。
ロ．委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款の変更をしようとするときは、下記③
の規定に従います。
Ｃ．委託会社の登録取消等に伴う取扱い
イ．委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したときは、
委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
ロ．上記イ．の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資
信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、当ファンドは、下記③Ｄ．に該当する場合には、
当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
Ｄ．受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い
イ．受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその
任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社
又は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、
又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、下記③の規定に従い、新受託会社を選任
します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできない
ものとします。
ロ．委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終
了させます。
②
委託会社の事業の譲渡及び承継に伴う取扱い
Ａ．委託会社は、事業の全部又は一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する
事業を譲渡することがあります。
Ｂ．委託会社は、分割により事業の全部又は一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託
契約に関する事業を承継させることがあります。
③
信託約款の変更等
Ａ．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき又はやむを得ない事情が発生したときは、
受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更すること又は当ファンドと他の信託との併合（投資
信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいい
ます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更又は併合しようとする旨及
びその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は③に定める以外の方法によって変更
することができないものとします。
Ｂ．委託会社は、上記Ａ．の事項（上記Ａ．の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当
する場合に限ります。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、
書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款の変更等
の内容及びその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、この信託約款に係る知
れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
- 53 -
Ｃ．上記Ｂ．の書面決議において、受益者（委託会社及び当ファンドの信託財産に当ファンドの受
益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下Ｃ．において同
じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れて
いる受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するも
のとみなします。
Ｄ．上記Ｂ．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者
の議決権の３分の２以上に当たる多数をもって行います。
Ｅ．書面決議の効力は、当ファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
Ｆ．上記Ｂ．からＥ．までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合にお
いて、当該提案につき、この信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意
思表示をしたときには適用しません。
Ｇ．上記Ａ．からＦ．までの規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された
場合にあっても、当該併合に係る一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決
された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
④
反対者の買取請求権
信託契約の解約又は重大な約款の変更等を行う場合には、書面決議において当該解約又は重大な
約款の変更等に反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって
買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容及び買取請求の手続きに関する事
項は、上記①Ａ．ハ．ｂ．又は③Ｂ．に規定する書面に付記します。
⑤
公告
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑥
信託財産の管理
Ａ．信託業務の委託等
イ．受託会社は、委託会社と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第１項に定
める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準の全てに適合するもの（受託会社の利害
関係人（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第２条第１項にて準用する信託業法第29条
第２項第１号に規定する利害関係人をいいます。以下、下記ハ．及び⑨において同じ。）を含
みます。）を委託先として選定します。
１．委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
２．委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認めら
れること
３．委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を
行う体制が整備されていること
４．内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
ロ．受託会社は、上記イ．に定める委託先の選定に当たっては、当該委託先が上記イ．１．から
４．までに掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
ハ．上記イ．及びロ．にかかわらず、受託会社は、次の１．から４．までに掲げる業務を、受託
会社及び委託会社が適当と認める者（受託会社の利害関係人を含みます。）に委託することが
できるものとします。
１．信託財産の保存に係る業務
２．信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする業務
３．委託会社のみの指図により信託財産の処分及びその他の信託の目的の達成のために必要な
行為に係る業務
４．受託会社が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
- 54 -
Ｂ．混蔵寄託
金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第１項に規定する第一種金融
商品取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。
以下Ｂ．において同じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取
引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該
金融機関又は第一種金融商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一
種金融商品取引業者等の名義で混蔵寄託することができるものとします。
Ｃ．信託財産の登記等及び記載等の留保等
イ．信託の登記又は登録をすることができる信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
す。
ロ．上記イ．ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認め
るときは、速やかに登記又は登録をするものとします。
ハ．信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる信託財産については、信託財産に属
する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理する
ものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別し
て管理することがあります。
ニ．動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その
計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
⑦
運用報告書
委託会社は、毎年２月及び８月の決算時に、期中の運用経過のほか、信託財産の内容、有価証券
売買状況等を記載した運用報告書を作成のうえ、販売会社を通じて、知れている受益者に対して交
付します。
⑧
関係法人との契約の更改等に関する手続き、変更した場合の開示方法
Ａ．委託会社が販売会社と締結している「投資信託受益権の取扱に関する契約」の有効期間は、有
効期間満了日の３ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示がないときは、自動的
に１年間延長され、その後も同様とします。
Ｂ．上記Ａ．の契約を変更した場合には、有価証券報告書等においてその内容を開示します。
⑨
信託事務処理の再委託
Ａ．受託会社は、信託法第28条第１号に基づく信託事務の委託として、信託事務の処理の一部につ
いて、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第１条第１項の規定による信託業務の兼営の認
可を受けた一の金融機関（受託会社の利害関係人を含みます。）と信託契約を締結し、これを再
委託することができます。
Ｂ．上記Ａ．における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じるこ
とがない場合に行うものとします。
Ｃ．受託会社は、当ファンドに係る信託事務の処理の一部について、受託会社の利害関係人である
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあり
ます。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定の事務を行います。
- 55 -
４【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次のとおりです。
（１）収益分配金に対する請求権
①
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
②
収益分配金は、毎計算期間終了日後１ヶ月以内の委託会社の指定する日（原則として計算期間終
了日から起算して５営業日までの日）から、毎計算期間終了日において振替機関等の振替口座簿に
記載又は記録されている受益者（当該収益分配金に係る計算期間終了日以前において一部解約が行
われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間終了日以前に設定さ
れた受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権について
は原則として取得申込者とします。）に対する支払いを開始します。
③
上記②の規定にかかわらず、分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する受益
者に対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎
計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が販売会社に交付されます。この場合、販売会社は、分
配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付
けを行います。当該売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載又は記録されます。
④
上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
⑤
受益者が、収益分配金については上記②に規定する支払開始日から５年間その支払いを請求しな
いときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
（２）償還金に対する請求権
①
受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
②
償還金は、信託終了日（償還日）後１ヶ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償
還日が休業日の場合は当該償還日の翌営業日）から起算して５営業日までの日）から、償還日にお
いて振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行
われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金
支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者と
します。）に対する支払いを開始します。
③
償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
④
受益者が、信託終了による償還金について上記②に規定する支払開始日から10年間その支払いを
請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
（３）一部解約請求権
①
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し１口単位の整数倍をもって一部解約の
実行を請求することができます。
②
一部解約金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として、５営業日目から当該受益
者に支払われます。
③
一部解約金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
（４）投資信託約款等重要事項変更時の反対者の買取請求権
前記「３
資産管理等の概要
（５）その他
④
反対者の買取請求権」をご参照ください。
（５）受益権均等分割
受益者は、自己に帰属する受益権の口数に応じて均等に当ファンドの受益権を保有します。
- 56 -
（６）帳簿閲覧権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求
することができます。
（７）他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
当ファンドの受益者は、委託会社又は受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことは
できません。
１．他の受益者の氏名又は名称及び住所
２．他の受益者が有する受益権の内容
第３【ファンドの経理状況】
（１）各ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵
省令第59号）」並びに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則（平成
12年総理府令第133号）」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（２）「４資産インデックスバランスオープン（分配型）」の計算期間は６ヶ月未満であるため、財務
諸表は６ヶ月毎に作成しております。
（３）各ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「４資産インデックスバラン
スオープン（分配型）」の第５特定期間（平成22年２月27日から平成22年８月26日まで）及び第６
特定期間（平成22年８月27日から平成23年２月28日まで）並びに「４資産インデックスバランスオ
ープン（成長型）」の第５期計算期間（平成22年２月27日から平成22年８月26日まで）及び第６期
計算期間（平成22年８月27日から平成23年２月28日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人
トーマツによる監査を受けております。
- 57 -
独立監査人の監査報告書
平成２２年１０月２６日
中央三井アセットマネジメント株式会社
取
締
役
会
御中
有限責任監査法人
ト
ー
マ
ツ
指定有限責任社員
業務執行社員
公認会計士
松
崎
雅
則
印
指定有限責任社員
業務執行社員
公認会計士
平
木
達
也
印
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられている４資産インデックスバランスオープン（分配型）の平成
２２年２月２７日から平成２２年８月２６日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、
損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任
は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得
ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用
方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討するこ
とを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断し
ている。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、４資産インデックスバランスオープン（分配型）の平成２２年８月２６日現在の信託
財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表
示しているものと認める。
中央三井アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以
※
上
１．上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途
保管しております。
２．財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
独立監査人の監査報告書
平成２２年１０月２６日
中央三井アセットマネジメント株式会社
取
締
役
会
御中
有限責任監査法人
ト
ー
マ
ツ
指定有限責任社員
業務執行社員
公認会計士
松
崎
雅
則
印
指定有限責任社員
業務執行社員
公認会計士
平
木
達
也
印
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられている４資産インデックスバランスオープン（成長型）の平成
２２年２月２７日から平成２２年８月２６日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、
損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任
は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得
ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用
方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討するこ
とを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断し
ている。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、４資産インデックスバランスオープン（成長型）の平成２２年８月２６日現在の信託
財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表
示しているものと認める。
中央三井アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以
※
１．上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別
途保管しております。
２．財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
上
独立監査人の監査報告書
平成２３年４月２８日
中央三井アセットマネジメント株式会社
取
締
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御中
有限責任監査法人
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指定有限責任社員
業務執行社員
公認会計士
松
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印
指定有限責任社員
業務執行社員
公認会計士
平
木
達
也
印
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられている４資産インデックスバランスオープン（分配型）の平成
２２年８月２７日から平成２３年２月２８日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、
損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任
は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得
ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用
方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討するこ
とを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断し
ている。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、４資産インデックスバランスオープン（分配型）の平成２３年２月２８日現在の信託
財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表
示しているものと認める。
中央三井アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以
※
上
１．上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別
途保管しております。
２．財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
独立監査人の監査報告書
平成２３年４月２８日
中央三井アセットマネジメント株式会社
取
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御中
有限責任監査法人
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指定有限責任社員
業務執行社員
公認会計士
松
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印
指定有限責任社員
業務執行社員
公認会計士
平
木
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也
印
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられている４資産インデックスバランスオープン（成長型）の平成
２２年８月２７日から平成２３年２月２８日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、
損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任
は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得
ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用
方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討するこ
とを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断し
ている。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、４資産インデックスバランスオープン（成長型）の平成２３年２月２８日現在の信託
財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表
示しているものと認める。
中央三井アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以
※
上
１．上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途
保管しております。
２．財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
１【財務諸表】
【４資産インデックスバランスオープン（分配型）】
（１）【貸借対照表】
- 62 -
（２）【損益及び剰余金計算書】
- 63 -
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第５特定期間
１．有価証券の評価基準及び評
価方法
第６特定期間
自
平成22年２月27日
自
平成22年８月27日
至
平成22年８月26日
至
平成23年２月28日
親投資信託受益証券
親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価
同左
額で評価しております。
２．その他
──────
ファンドの計算期間
第６特定期間は当特定期間末
日が休業日のため、平成22年８
月27日から平成23年２月28日ま
でとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第５特定期間
第６特定期間
（平成22年８月26日現在）
（平成23年２月28日現在）
１．当該特定期間の末日におけ
417,262,762 口
464,647,913 口
る受益権総数
２．「投資信託財産の計算に関
する規則（平成12年総理府令
元本の欠損
元本の欠損
87,764,393 円
70,612,585 円
0.7897 円
0.8480 円
（ 7,897 円）
（ 8,480 円）
第133号）」第55条の６第10号
に規定する額
３．１口当たり純資産額
（１万口当たり純資産額）
- 64 -
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
１．分配金の計算過程
第５特定期間
自
平成22年２月27日
自
平成22年８月27日
至
平成22年８月26日
至
平成23年２月28日
第
費用控除後の配当等収益額
費用控除後・繰越欠損金補填後
第６特定期間
８
期
第
10
期
自
平成22年２月27日
自
平成22年８月27日
至
平成22年５月26日
至
平成22年11月26日
A
2,423,713 円
1,760,504 円
（3,194,914 円）
（1,834,915 円）
B
― 円
― 円
収益調整金額
C
2,816,275 円
2,026,851 円
分配準備積立金額
D
1,762,858 円
1,105,917 円
E=A+B+C+D
7,002,846 円
4,893,272 円
510,880,512 口
363,708,786 口
137.07 円
134.53 円
40 円
40 円
2,043,522 円
1,454,835 円
の有価証券売買等損益額
当ファンドの分配対象収益額
当ファンドの期末残存口数
10,000口当たり収益分配対象額
10,000口当たり分配金額
収益分配金金額
F
G=E/F*10,000
H
I=F*H/10,000
第
費用控除後の配当等収益額
費用控除後・繰越欠損金補填後
９
期
第
11
期
自
平成22年５月27日
自
平成22年11月27日
至
平成22年８月26日
至
平成23年２月28日
A
1,169,968 円
1,219,229 円
（1,800,374 円）
（1,303,624 円）
B
― 円
― 円
収益調整金額
C
2,315,317 円
3,188,598 円
分配準備積立金額
D
1,758,148 円
1,218,657 円
E=A+B+C+D
5,243,433 円
5,626,484 円
417,262,762 口
464,647,913 口
125.66 円
121.09 円
40 円
40 円
1,669,051 円
1,858,591 円
の有価証券売買等損益額
当ファンドの分配対象収益額
当ファンドの期末残存口数
10,000口当たり収益分配対象額
10,000口当たり分配金額
収益分配金金額
（注）（
F
G=E/F*10,000
H
I=F*H/10,000
）内は、親投資信託の信託財産に属する配当等収益のうち、当ファンドに帰属すべき金額で、
内書であります。
- 65 -
第５特定期間
２．欠損金減少額・増加額
第６特定期間
自
平成22年２月27日
自
平成22年８月27日
至
平成22年８月26日
至
平成23年２月28日
「当期一部解約に伴う剰余金
増加額又は欠損金減少額」及び
「当期追加信託に伴う剰余金減
少額又は欠損金増加額」は、それ
ぞれ欠損金増加額と減少額との
純額を表示しております。
- 66 -
同左
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
第５特定期間
１．金融商品に対する取組方針
第６特定期間
自
平成22年２月27日
自
平成22年８月27日
至
平成22年８月26日
至
平成23年２月28日
当ファンドは、投資信託及び
同左
投資法人に関する法律第２条第
４項に定める証券投資信託であ
り、信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従い、有価証券
等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としてお
ります。
２．金融商品の内容及び金融商
品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商
同左
品の種類は、有価証券、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債
務であります。これらは、価格
変動リスク等に晒されておりま
す。
３．金融商品に係るリスク管理
体制
委託会社においては、運用セ
クションから組織的に独立した
業務管理室が、法令や約款等に
定められた運用制限の遵守状況
のチェックや、市場リスク、信
用リスク及び流動性リスク等の
モニタリングを日次で実施して
おり、問題が生じた場合は、運
用セクションに速やかに連絡さ
れ是正を行うとともに、定例的
に開催される運用リスク管理委
員会に報告する体制となってお
ります。
また、パフォーマンス評価を
月次で実施し、その分析及び評
価結果は、定例的に開催される
運用委員会に報告する体制とな
っております。
- 67 -
同左
２．金融商品の時価等に関する事項
１．貸借対照表計上額、時価及
び差額
第５特定期間
第６特定期間
（平成22年８月26日現在）
（平成23年２月28日現在）
貸借対照表上の金融商品は原
同左
則として時価で評価しているた
め、貸借対照表計上額と時価と
の差額はありません。
２．時価の算定方法
（１）親投資信託受益証券
（１）親投資信託受益証券
「（重要な会計方針に係る事
同左
項に関する注記）」に記載して
おります。
（２）コール・ローン等の金銭
債権及び金銭債務
（２）コール・ローン等の金銭
債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時
同左
価は帳簿価額と近似しているこ
とから、当該帳簿価額によって
おります。
３．金融商品の時価等に関する
事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価
同左
格に基づく価額のほか、市場価
格がない場合には合理的に算定
された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては
一定の前提条件等を採用してい
るため、異なる前提条件等によ
った場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第５特定期間
第６特定期間
自
平成22年２月27日
自
平成22年８月27日
至
平成22年８月26日
至
平成23年２月28日
該当事項はありません。
同左
（重要な後発事象に関する注記）
第５特定期間
第６特定期間
自
平成22年２月27日
自
平成22年８月27日
至
平成22年８月26日
至
平成23年２月28日
該当事項はありません。
同左
- 68 -
（その他の注記）
１．本書における開示対象ファンドの当該特定期間における元本額の変動
第５特定期間
第６特定期間
自
平成22年２月27日
自
平成22年８月27日
至
平成22年８月26日
至
平成23年２月28日
期首元本額
496,653,322 円
417,262,762 円
期中追加設定元本額
83,913,110 円
156,032,898 円
期中一部解約元本額
163,303,670 円
108,647,747 円
２．有価証券関係
売買目的有価証券
種類
第５特定期間
第６特定期間
（平成22年８月26日現在）
（平成23年２月28日現在）
最終の計算期間（自平成22年５月最終の計算期間（自平成22年11月
27日至平成22年８月26日）の損益 27日至平成23年２月28日）の損益
に含まれた評価差額（円）
に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券
△5,996,093
8,026,764
合計
△5,996,093
8,026,764
３．デリバティブ取引関係
第５特定期間
第６特定期間
（平成22年８月26日現在）
（平成23年２月28日現在）
当ファンドは、デリバティブ取引を行っていな
いため、該当事項はありません。
- 69 -
同左
（４）【附属明細表】
①
有価証券明細表
Ａ．株式
該当事項はありません。
Ｂ．株式以外の有価証券
種類
銘柄
券面総額（口）
評価額（円）
中央三井日本株式マザーファンド
116,681,507
98,350,842
親投資信託中央三井日本債券マザーファンド
86,614,651
101,139,927
中央三井外国株式マザーファンド
95,612,979
97,410,503
中央三井外国債券マザーファンド
67,551,039
99,516,190
366,460,176
396,417,462
受益証券
合計
②
信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③
デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
④
不動産等明細表
該当事項はありません。
⑤
商品明細表
該当事項はありません。
⑥
商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
⑦
その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑧
借入金明細表
該当事項はありません。
- 70 -
備考
【４資産インデックスバランスオープン（成長型）】
（１）【貸借対照表】
- 71 -
（２）【損益及び剰余金計算書】
- 72 -
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第
１．有価証券の評価基準及び評
価方法
５
期
第
６
期
自
平成22年２月27日
自
平成22年８月27日
至
平成22年８月26日
至
平成23年２月28日
親投資信託受益証券
親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価
同左
額で評価しております。
２．その他
──────
ファンドの計算期間
当ファンドの計算期間は、原
則として、毎年２月27日から８
月26日まで、及び８月27日から
翌年２月26日までとなっており
ますが、当計算期間末日が休業
日のため、第６期計算期間は平
成22年８月27日から平成23年２
月28日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第
５
期
（平成22年８月26日現在）
１．当該計算期間の末日におけ
第
６
期
（平成23年２月28日現在）
1,118,084,229 口
949,997,722 口
る受益権総数
２．「投資信託財産の計算に関
する規則（平成12年総理府令
元本の欠損
元本の欠損
205,111,010 円
109,341,423 円
0.8166 円
0.8849 円
（ 8,166 円）
（ 8,849 円）
第133号）」第55条の６第10号
に規定する額
３．１口当たり純資産額
（１万口当たり純資産額）
- 73 -
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
１．分配金の計算過程
第
費用控除後の配当等収益額
費用控除後・繰越欠損金補填後
５
期
第
６
期
自
平成22年２月27日
自
平成22年８月27日
至
平成22年８月26日
至
平成23年２月28日
A
8,613,370 円
8,332,742 円
（12,000,192 円）
（8,742,902 円）
B
― 円
― 円
収益調整金額
C
10,939,622 円
10,147,640 円
分配準備積立金額
D
23,074,329 円
26,209,988 円
E=A+B+C+D
42,627,321 円
44,690,370 円
1,118,084,229 口
949,997,722 口
381.25 円
470.42 円
H
― 円
― 円
I=F*H/10,000
― 円
― 円
の有価証券売買等損益額
当ファンドの分配対象収益額
当ファンドの期末残存口数
10,000口当たり収益分配対象額
10,000口当たり分配金額
収益分配金金額
（注）（
F
G=E/F*10,000
）内は、親投資信託の信託財産に属する配当等収益のうち、当ファンドに帰属すべき金額で、
内書であります。
第
２．欠損金減少額・増加額
５
期
第
６
期
自
平成22年２月27日
自
平成22年８月27日
至
平成22年８月26日
至
平成23年２月28日
「当期一部解約に伴う剰余金
増加額又は欠損金減少額」及び
「当期追加信託に伴う剰余金減
少額又は欠損金増加額」は、それ
ぞれ欠損金増加額と減少額との
純額を表示しております。
- 74 -
同左
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
第
１．金融商品に対する取組方針
５
期
第
平成22年２月27日
自
平成22年８月27日
至
平成22年８月26日
至
平成23年２月28日
当ファンドは、投資信託及び
同左
４項に定める証券投資信託であ
り、信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従い、有価証券
等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としてお
ります。
品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商
同左
品の種類は、有価証券、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債
務であります。これらは、価格
変動リスク等に晒されておりま
す。
３．金融商品に係るリスク管理
体制
期
自
投資法人に関する法律第２条第
２．金融商品の内容及び金融商
６
委託会社においては、運用セ
クションから組織的に独立した
業務管理室が、法令や約款等に
定められた運用制限の遵守状況
のチェックや、市場リスク、信
用リスク及び流動性リスク等の
モニタリングを日次で実施して
おり、問題が生じた場合は、運
用セクションに速やかに連絡さ
れ是正を行うとともに、定例的
に開催される運用リスク管理委
員会に報告する体制となってお
ります。
また、パフォーマンス評価を
月次で実施し、その分析及び評
価結果は、定例的に開催される
運用委員会に報告する体制とな
っております。
- 75 -
同左
２．金融商品の時価等に関する事項
第
１．貸借対照表計上額、時価及
び差額
５
期
第
６
期
（平成22年８月26日現在）
（平成23年２月28日現在）
貸借対照表上の金融商品は原
同左
則として時価で評価しているた
め、貸借対照表計上額と時価と
の差額はありません。
２．時価の算定方法
（１）親投資信託受益証券
（１）親投資信託受益証券
「（重要な会計方針に係る事
同左
項に関する注記）」に記載して
おります。
（２）コール・ローン等の金銭
（２）コール・ローン等の金銭
債権及び金銭債務
債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時
同左
価は帳簿価額と近似しているこ
とから、当該帳簿価額によって
おります。
３．金融商品の時価等に関する
事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価
同左
格に基づく価額のほか、市場価
格がない場合には合理的に算定
された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては
一定の前提条件等を採用してい
るため、異なる前提条件等によ
った場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
４．金銭債権の計算期間末日後
の償還予定額
金銭債権は全て１年以内に償
同左
還予定であります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第
５
期
第
６
期
自
平成22年２月27日
自
平成22年８月27日
至
平成22年８月26日
至
平成23年２月28日
該当事項はありません。
同左
（重要な後発事象に関する注記）
第
５
期
第
６
期
自
平成22年２月27日
自
平成22年８月27日
至
平成22年８月26日
至
平成23年２月28日
該当事項はありません。
同左
- 76 -
（その他の注記）
１．本書における開示対象ファンドの当該計算期間における元本額の変動
第
５
期
第
６
期
自
平成22年２月27日
自
平成22年８月27日
至
平成22年８月26日
至
平成23年２月28日
期首元本額
1,206,203,942 円
1,118,084,229 円
期中追加設定元本額
68,182,569 円
31,744,867 円
期中一部解約元本額
156,302,282 円
199,831,374 円
２．有価証券関係
売買目的有価証券
第
５
期
第
（平成22年８月26日現在）
種類
６
期
（平成23年２月28日現在）
最終の計算期間（自平成22年２月最終の計算期間（自平成22年８月
27日至平成22年８月26日）の損益 27日至平成23年２月28日）の損益
に含まれた評価差額（円）
に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券
△36,401,233
65,255,587
合計
△36,401,233
65,255,587
３．デリバティブ取引関係
第
５
期
第
（平成22年８月26日現在）
６
期
（平成23年２月28日現在）
当ファンドは、デリバティブ取引を行っていな
いため、該当事項はありません。
- 77 -
同左
（４）【附属明細表】
①
有価証券明細表
Ａ．株式
該当事項はありません。
Ｂ．株式以外の有価証券
種類
銘柄
券面総額（口）
評価額（円）
中央三井日本株式マザーファンド
259,136,470
218,426,130
親投資信託中央三井日本債券マザーファンド
177,109,713
206,811,011
中央三井外国株式マザーファンド
210,787,616
214,750,423
中央三井外国債券マザーファンド
138,346,269
203,811,723
785,380,068
843,799,287
受益証券
合計
②
信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③
デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
④
不動産等明細表
該当事項はありません。
⑤
商品明細表
該当事項はありません。
⑥
商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
⑦
その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑧
借入金明細表
該当事項はありません。
- 78 -
備考
＜参考＞
「４資産インデックスバランスオープン（分配型）」「４資産インデックスバランスオープン（成
長型）」は、「中央三井日本株式マザーファンド」、「中央三井日本債券マザーファンド」、「中央
三井外国株式マザーファンド」及び「中央三井外国債券マザーファンド」の受益証券を主要投資対象
としており、貸借対照表の資産の部に計上されている「親投資信託受益証券」は、各マザーファンド
の受益証券であります。
各マザーファンドの平成23年２月28日現在（以下、「計算日」といいます。）の状況は次のとおり
であります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
「中央三井日本株式マザーファンド」の状況
（１）貸借対照表
平成23年２月28日現在
項目
金額（円）
資産の部
流動資産
金銭信託
132,161
コール・ローン
1,824,589,967
株式
256,063,165,975
派生商品評価勘定
180,117,450
未収入金
4,137,045,421
未収配当金
296,385,910
未収利息
3,734
流動資産合計
262,501,440,618
資産合計
262,501,440,618
負債の部
流動負債
前受金
105,855,000
未払金
52,146,418
未払解約金
357,393,537
流動負債合計
515,394,955
負債合計
515,394,955
純資産の部
元本等
元本
310,822,438,326
剰余金
欠損金
48,836,392,663
純資産合計
261,986,045,663
負債・純資産合計
262,501,440,618
- 79 -
（２）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
平成23年２月28日現在
１．有価証券の評価基準及び評価方法
株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における
計算日の最終相場（最終相場のないものについては、
それに準じる価額）又は金融商品取引業者等から提示
される気配相場に基づいて評価しております。
２．デリバティブの評価基準及び評価方
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表す
る計算日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物
取引に係るものであります。
３．収益及び費用の計上基準
（１）受取配当金
原則として、株式の配当落ち日において、その金額
が確定している場合には当該金額を、未だ確定してい
ない場合には予想配当金額を計上し、入金金額との差
額については入金時に計上しております。
（２）派生商品取引等損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
平成23年２月28日現在
１．担保に供している資産
先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、次の
有価証券を差し入れております。
株式
3,357,200,000 円
なお、上記の金額には、約定未受渡株式を含んでお
ります。
２．計算日における受益権総数
310,822,438,326 口
元本の欠損
３．「投資信託財産の計算に関する規則
48,836,392,663 円
（平成12年総理府令第133号）」第55条
の６第10号に規定する額
４．１口当たり純資産額
0.8429 円
（１万口当たり純資産額）
（ 8,429 円）
- 80 -
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
平成23年２月28日現在
１．金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、
信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用す
ることを目的としております。
２．金融商品の内容及び金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金
銭債権及び金銭債務であります。これらは、株価変動リスク、信用リスク及び流動性リスク等に晒
されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として、株価指数先物取引を行っ
ております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであ
ります。
３．金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、運用セクションから組織的に独立した業務管理室が、法令や約款等に定め
られた運用制限の遵守状況のチェックや、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニタリ
ングを日次で実施しており、問題が生じた場合は、運用セクションに速やかに連絡され是正を行う
とともに、定例的に開催される運用リスク管理委員会に報告する体制となっております。
また、パフォーマンス評価を月次で実施し、その分析及び評価結果は、定例的に開催される運用
委員会に報告する体制となっております。
- 81 -
２．金融商品の時価等に関する事項
平成23年２月28日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差
額はありません。
２．時価の算定方法
（１）株式
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。
（２）デリバティブ取引
「（その他の注記）」の「３．デリバティブ取引関係」に記載しております。
（３）コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によってお
ります。
３．金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
た価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契
約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すもの
ではありません。
４．金銭債権の計算日後の償還予定額
金銭債権は全て１年以内に償還予定であります。
（関連当事者との取引に関する注記）
平成23年２月28日現在
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
平成23年２月28日現在
該当事項はありません。
- 82 -
（その他の注記）
１．元本の変動
平成23年２月28日現在
特定期間／計算期間の期首元本額
331,843,886,455 円
特定期間／計算期間中の追加設定元本額
14,464,520,352 円
特定期間／計算期間中の一部解約元本額
35,485,968,481 円
計算日の元本額
310,822,438,326 円
計算日の元本額の内訳
中央三井日本株式インデックスファンド
2,480,238,139 円
中央三井ＤＣ日本株式インデックスファンド
316,496,206 円
中央三井ＤＣ日本株式インデックスファンドＬ
41,193,286,006 円
中央三井ＤＣ日本株式インデックスファンドＡ
1,524,339,862 円
中央三井ＤＣバランスファンド３０
300,256,292 円
中央三井ＤＣバランスファンド５０
708,143,245 円
中央三井ＤＣバランスファンド７０
416,409,467 円
ベスタ・世界６資産ファンド（毎月決算型）
345,090,781 円
ベスタ・世界６資産ファンド（１年決算型）
211,965,505 円
新生・４分散ファンド
247,496,250 円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド
760,565,135 円
４資産インデックスバランスオープン（分配型）
116,681,507 円
４資産インデックスバランスオープン（成長型）
259,136,470 円
日本債券・株式バランスファンド（資産配分調整型）
115,159,459 円
ＣＭＡＭ日本株式インデックスｅ
196,577,586 円
中央三井インデックスコレクション（国内株式）
1,372,310 円
中央三井インデックスコレクション（バランス株式３０）
248,804 円
中央三井インデックスコレクション（バランス株式５０）
382,912 円
中央三井インデックスコレクション（バランス株式７０）
523,794 円
中央三井日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）
35,271,522,796 円
中央三井バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用）
6,888,611,486 円
中央三井バランスＶＡ５０（適格機関投資家専用）
52,059,262,662 円
中央三井ＶＡバランスファンド（株２５／１００）（適格機関投資家専用）
36,715,037,653 円
中央三井ＶＡバランスファンド（株５０／１００）（適格機関投資家専用）
5,930,573,736 円
中央三井ＶＡバランス株式３０（適格機関投資家専用）
1,000,736,786 円
中央三井ＶＡバランスファンド（株６０／１００）（適格機関投資家専用）
7,617,440,345 円
中央三井バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用）
6,375,731,440 円
中央三井バランスＶＡ３７．５（適格機関投資家専用）
2,663,472,106 円
中央三井バランスＶＡ５０Ｌ（適格機関投資家専用）
中央三井バランスＶＡ７５（適格機関投資家専用）
中央三井ＶＡバランスファンド（株４０／１００）（適格機関投資家専用）
40,976,301,798 円
2,697,421,948 円
18,539,364,703 円
中央三井ＶＡポートフォリオ４０（適格機関投資家専用）
7,342,094,607 円
中央三井ＶＡポートフォリオ２０（適格機関投資家専用）
243,295,236 円
中央三井バランスＶＡ４０（適格機関投資家専用）
3,516,092,612 円
中央三井ＶＡバランス株式４０（適格機関投資家専用）
2,689,357,700 円
- 83 -
ＣＭＡＭ・バランスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）
7,688,012,607 円
中央三井ＶＡバランスファンド２（株４０／１００）（適格機関投資家専用）
ＣＭＡＭ私募日本株式インデックスファンド（適格機関投資家専用）
406,419,874 円
1,220,489,646 円
ＣＭＡＭ・ＶＡバランス５０−５０（適格機関投資家専用）
312,766,629 円
中央三井バランスＶＡ２０（適格機関投資家専用）
1,853,131,359 円
中央三井ＶＡファンド２５（適格機関投資家専用）
3,246,068,887 円
ＣＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２（適格機関投資家専用）
3,072,361,434 円
中央三井バランスＶＡ２０Ｌ（適格機関投資家専用）
132,588,255 円
中央三井バランスＶＡ２５Ｌ（適格機関投資家専用）
2,006,295,763 円
ＣＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３（適格機関投資家専用）
10,015,815,305 円
中央三井世界バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用）
579,740,938 円
中央三井国内バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用）
212,714,716 円
中央三井国内バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用）
74,924,802 円
ＣＭＡＭ・ＶＡバランス２０−８０（適格機関投資家専用）
260,442,733 円
私募日本株式インデックスファンドＡＬ（適格機関投資家専用）
14,994,660 円
中央三井世界バランスＶＡ２０（適格機関投資家専用）
4,983,374 円
２．有価証券関係
売買目的有価証券
平成23年２月28日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式
9,161,274,854
合計
9,161,274,854
（注）当期間の損益に含まれた評価差額は、「中央三井日本株式マザーファンド」の期首から計算日ま
での期間（平成23年１月25日から平成23年２月28日まで）に対応するものです。
３．デリバティブ取引関係
Ⅰ．ヘッジ会計が適用されていないもの
株式関連
平成23年２月28日現在
区分
種類
市場取引
契約額等（円）
時価
評価損益
うち１年超
（円）
（円）
6,115,502,550
―
6,295,620,000
180,117,450
6,115,502,550
―
6,295,620,000
180,117,450
株価指数先物取引
買
建
合計
（注）１．時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日の清算値段で評価
しております。
２．株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
Ⅱ．ヘッジ会計が適用されているもの
平成23年２月28日現在
該当事項はありません。
- 84 -
（３）附属明細表（平成23年２月28日現在）
①
有価証券明細表
Ａ．株式
銘柄
極洋
日本水産
マルハニチロホールディングス
サカタのタネ
ホクト
日鉄鉱業
三井松島産業
国際石油開発帝石
日本海洋掘削
関東天然瓦斯開発
石油資源開発
ショーボンドホールディングス
ミライト・ホールディングス
ダイセキ環境ソリューション
東急建設
コムシスホールディングス
ミサワホーム
高松コンストラクショングループ
東建コーポレーション
ヤマウラ
大成建設
大林組
清水建設
松井建設
鹿島建設
太平工業
前田建設工業
奥村組
大和小田急建設
東鉄工業
戸田建設
青木あすなろ建設
北野建設
三井ホーム
矢作建設工業
ピーエス三菱
大東建託
新日本建設
ＮＩＰＰＯ
前田道路
日本道路
五洋建設
大林道路
住友林業
日本基礎技術
巴コーポレーション
パナホーム
株式数
89,000
259,500
445,000
31,400
23,000
58,000
136,000
2,282
5,900
25,000
35,700
21,300
62,200
24
99,230
109,300
34,600
21,200
8,810
16,000
1,068,000
675,000
640,000
40,000
990,000
50,000
157,000
222,000
32,000
32,000
251,000
27,000
72,000
35,000
30,700
22,900
88,000
32,600
56,000
68,000
77,000
270,000
40,000
155,000
38,200
39,200
76,000
- 85 -
単価（円）
192
278
153
1,238
1,892
423
169
571,000
3,690
482
4,005
1,736
620
87,200
245
830
419
1,176
3,275
214
193
366
350
318
218
386
264
322
229
686
313
405
208
468
503
256
6,670
264
576
694
206
137
159
743
253
254
570
評価額
金額（円）
17,088,000
72,141,000
68,085,000
38,873,200
43,516,000
24,534,000
22,984,000
1,303,022,000
21,771,000
12,050,000
142,978,500
36,976,800
38,564,000
2,092,800
24,311,350
90,719,000
14,497,400
24,931,200
28,852,750
3,424,000
206,124,000
247,050,000
224,000,000
12,720,000
215,820,000
19,300,000
41,448,000
71,484,000
7,328,000
21,952,000
78,563,000
10,935,000
14,976,000
16,380,000
15,442,100
5,862,400
586,960,000
8,606,400
32,256,000
47,192,000
15,862,000
36,990,000
6,360,000
115,165,000
9,664,600
9,956,800
43,320,000
備考
銘柄
大和ハウス工業
ライト工業
積水ハウス
北陸電気工事
ユアテック
西部電気工業
四電工
中電工
関電工
きんでん
東京エネシス
トーエネック
住友電設
日本電設工業
協和エクシオ
新日本空調
日本電話施設
九電工
三機工業
日揮
中外炉工業
ヤマト
太平電業
高砂熱学工業
三晃金属工業
ＮＥＣネッツエスアイ
朝日工業社
大氣社
ダイダン
日比谷総合設備
東芝プラントシステム
東洋エンジニアリング
千代田化工建設
新興プランテック
日本製粉
日清製粉グループ本社
日東富士製粉
昭和産業
鳥越製粉
協同飼料
中部飼料
日本配合飼料
東洋精糖
日本甜菜製糖
三井製糖
森永製菓
中村屋
江崎グリコ
名糖産業
株式数
562,000
56,800
676,000
21,000
42,000
25,000
25,000
34,700
107,000
149,000
26,000
36,000
22,100
44,000
83,800
20,300
42,000
46,000
55,000
226,000
72,000
29,000
29,000
67,400
37,000
20,600
31,000
36,000
35,000
32,600
37,000
132,000
146,000
43,400
131,000
204,000
18,000
94,000
19,700
79,000
20,100
70,000
35,000
125,000
89,000
220,000
53,000
81,000
10,100
- 86 -
単価（円）
1,046
230
845
231
360
376
362
1,030
518
740
563
468
332
787
780
463
269
521
523
1,845
393
302
653
734
172
1,107
385
1,482
462
778
1,112
316
735
875
407
1,074
332
251
734
105
611
108
119
208
342
200
403
953
1,134
評価額
金額（円）
587,852,000
13,064,000
571,220,000
4,851,000
15,120,000
9,400,000
9,050,000
35,741,000
55,426,000
110,260,000
14,638,000
16,848,000
7,337,200
34,628,000
65,364,000
9,398,900
11,298,000
23,966,000
28,765,000
416,970,000
28,296,000
8,758,000
18,937,000
49,471,600
6,364,000
22,804,200
11,935,000
53,352,000
16,170,000
25,362,800
41,144,000
41,712,000
107,310,000
37,975,000
53,317,000
219,096,000
5,976,000
23,594,000
14,459,800
8,295,000
12,281,100
7,560,000
4,165,000
26,000,000
30,438,000
44,000,000
21,359,000
77,193,000
11,453,400
備考
銘柄
不二家
山崎製パン
第一屋製パン
モロゾフ
森永乳業
ヤクルト本社
明治ホールディングス
雪印メグミルク
プリマハム
日本ハム
伊藤ハム
丸大食品
米久
ＳＦｏｏｄｓ
サッポロホールディングス
アサヒビール
キリンホールディングス
宝ホールディングス
オエノンホールディングス
養命酒製造
三国コカ・コーラボトリング
コカ・コーラウエスト
コカ・コーラセントラルジャパン
ダイドードリンコ
伊藤園
キーコーヒー
ユニカフェ
ジャパンフーズ
日清オイリオグループ
不二製油
Ｊ−オイルミルズ
キッコーマン
味の素
キユーピー
ハウス食品
カゴメ
焼津水産化学工業
アリアケジャパン
ニチレイ
東洋水産
日清食品ホールディングス
永谷園
フジッコ
ロック・フィールド
日本たばこ産業
わらべや日洋
なとり
ミヨシ油脂
片倉工業
株式数
130,000
165,000
32,000
35,000
190,000
120,800
66,700
44,200
127,000
157,000
124,000
100,000
20,000
14,500
320,000
422,500
904,000
190,000
62,000
17,000
26,900
69,400
25,400
9,300
59,000
19,700
5,500
3,000
98,000
54,700
84,000
184,000
612,000
116,400
80,000
80,800
10,700
18,500
252,000
97,000
80,600
20,000
24,000
11,000
4,681
12,600
10,800
72,000
24,400
- 87 -
単価（円）
153
994
96
275
344
2,307
3,845
1,462
114
1,144
312
271
715
742
370
1,576
1,166
488
204
819
733
1,506
1,116
3,430
1,449
1,538
414
840
425
1,165
256
896
939
1,039
1,378
1,528
880
1,434
384
1,849
2,934
875
1,030
1,355
337,000
1,069
861
133
857
評価額
金額（円）
19,890,000
164,010,000
3,072,000
9,625,000
65,360,000
278,685,600
256,461,500
64,620,400
14,478,000
179,608,000
38,688,000
27,100,000
14,300,000
10,759,000
118,400,000
665,860,000
1,054,064,000
92,720,000
12,648,000
13,923,000
19,717,700
104,516,400
28,346,400
31,899,000
85,491,000
30,298,600
2,277,000
2,520,000
41,650,000
63,725,500
21,504,000
164,864,000
574,668,000
120,939,600
110,240,000
123,462,400
9,416,000
26,529,000
96,768,000
179,353,000
236,480,400
17,500,000
24,720,000
14,905,000
1,577,497,000
13,469,400
9,298,800
9,576,000
20,910,800
備考
銘柄
グンゼ
川島織物セルコン
東洋紡績
ユニチカ
富士紡ホールディングス
日清紡ホールディングス
倉敷紡績
シキボウ
日本毛織
トーア紡コーポレーション
ダイドーリミテッド
帝国繊維
帝人
東レ
サカイオーベックス
住江織物
日本フエルト
イチカワ
日本バイリーン
日東製網
芦森工業
アツギ
ダイニック
セーレン
東海染工
小松精練
ワコールホールディングス
ホギメディカル
サンエー・インターナショナル
レナウン
クラウディア
三陽商会
オンワードホールディングス
ルック
ゴールドウイン
東京スタイル
デサント
ヤマトインターナショナル
特種東海製紙
王子製紙
三菱製紙
北越紀州製紙
中越パルプ工業
巴川製紙所
大王製紙
日本製紙グループ本社
レンゴー
トーモク
ザ・パック
株式数
145,000
78,000
749,000
478,000
96,000
134,000
202,000
130,000
72,000
77,000
26,100
23,000
799,000
1,629,000
61,000
55,000
11,700
14,000
23,000
27,000
50,000
184,000
43,000
52,700
31,000
36,000
125,000
11,200
9,100
41,300
2,700
103,000
140,000
36,000
50,000
77,000
53,000
13,100
132,000
930,000
299,000
130,500
80,000
36,000
89,000
101,600
169,000
66,000
14,900
- 88 -
単価（円）
351
76
135
78
176
894
163
112
723
73
794
511
395
619
132
226
432
175
436
98
137
112
187
613
89
371
1,108
3,880
1,004
213
1,269
305
734
149
304
611
419
391
193
406
103
473
154
280
604
2,244
535
256
1,378
評価額
金額（円）
50,895,000
5,928,000
101,115,000
37,284,000
16,896,000
119,796,000
32,926,000
14,560,000
52,056,000
5,621,000
20,723,400
11,753,000
315,605,000
1,008,351,000
8,052,000
12,430,000
5,054,400
2,450,000
10,028,000
2,646,000
6,850,000
20,608,000
8,041,000
32,305,100
2,759,000
13,356,000
138,500,000
43,456,000
9,136,400
8,796,900
3,426,300
31,415,000
102,760,000
5,364,000
15,200,000
47,047,000
22,207,000
5,122,100
25,476,000
377,580,000
30,797,000
61,726,500
12,320,000
10,080,000
53,756,000
227,990,400
90,415,000
16,896,000
20,532,200
備考
銘柄
クラレ
旭化成
共和レザー
コープケミカル
昭和電工
住友化学
日本化成
住友精化
日産化学工業
ラサ工業
クレハ
テイカ
片倉チッカリン
日本曹達
東ソー
トクヤマ
セントラル硝子
東亞合成
ダイソー
関東電化工業
電気化学工業
信越化学工業
日本カーバイド工業
堺化学工業
エア・ウォーター
大陽日酸
日本化学工業
日本パーカライジング
高圧ガス工業
チタン工業
四国化成工業
戸田工業
ステラケミファ
保土谷化学工業
日本触媒
大日精化工業
カネカ
三菱瓦斯化学
三井化学
ＪＳＲ
東京応化工業
三菱ケミカルホールディングス
日本合成化学工業
ダイセル化学工業
住友ベークライト
積水化学工業
日本ゼオン
アイカ工業
宇部興産
株式数
310,600
1,226,000
12,800
38,000
1,402,000
1,446,000
43,000
46,000
149,400
84,000
138,000
38,000
17,000
127,000
525,000
327,000
201,000
214,000
87,000
48,000
442,000
350,600
53,000
67,000
170,000
277,000
82,000
50,000
33,000
26,000
32,000
31,000
9,400
49,000
172,000
77,000
262,000
332,000
957,000
175,700
37,800
1,222,000
51,000
273,000
197,000
438,000
196,000
61,900
882,000
- 89 -
単価（円）
1,153
564
326
123
179
440
210
427
948
155
440
340
263
433
292
430
365
418
284
695
438
4,695
248
466
1,082
728
220
1,263
510
512
500
858
3,700
358
965
465
600
631
305
1,749
1,785
597
582
560
540
643
835
1,112
264
評価額
金額（円）
358,121,800
691,464,000
4,172,800
4,674,000
250,958,000
636,240,000
9,030,000
19,642,000
141,631,200
13,020,000
60,720,000
12,920,000
4,471,000
54,991,000
153,300,000
140,610,000
73,365,000
89,452,000
24,708,000
33,360,000
193,596,000
1,646,067,000
13,144,000
31,222,000
183,940,000
201,656,000
18,040,000
63,150,000
16,830,000
13,312,000
16,000,000
26,598,000
34,780,000
17,542,000
165,980,000
35,805,000
157,200,000
209,492,000
291,885,000
307,299,300
67,473,000
729,534,000
29,682,000
152,880,000
106,380,000
281,634,000
163,660,000
68,832,800
232,848,000
備考
銘柄
積水樹脂
タキロン
旭有機材工業
日立化成工業
ニチバン
リケンテクノス
大倉工業
積水化成品工業
群栄化学工業
タイガースポリマー
日本カーリット
日本化薬
日本精化
ＡＤＥＫＡ
日油
ハリマ化成
花王
第一工業製薬
三洋化成工業
大日本塗料
日本ペイント
関西ペイント
中国塗料
日本特殊塗料
藤倉化成
太陽ホールディングス
ＤＩＣ
サカタインクス
東洋インキ製造
富士フイルムホールディングス
資生堂
ライオン
高砂香料工業
マンダム
ミルボン
ファンケル
コーセー
ドクターシーラボ
ポーラ・オルビスホールディングス
エステー
コニシ
長谷川香料
小林製薬
荒川化学工業
メック
日本高純度化学
荏原ユージライト
アース製薬
イハラケミカル工業
株式数
32,000
50,000
75,000
91,000
21,000
40,000
50,000
48,000
59,000
10,800
18,300
148,000
18,900
84,100
184,000
19,200
573,100
37,000
60,000
127,000
182,000
238,000
57,000
16,700
27,800
15,700
803,000
45,000
191,000
449,700
349,500
243,000
71,000
21,100
11,200
40,700
37,800
140
18,800
10,000
17,300
27,200
29,200
17,300
15,600
62
3,200
15,100
41,000
- 90 -
単価（円）
809
336
236
1,894
306
297
278
360
250
395
500
852
548
915
414
617
2,200
307
674
118
598
777
719
410
632
2,728
217
421
416
2,860
1,662
437
484
2,190
2,253
1,211
2,219
318,500
1,832
959
1,130
1,324
3,960
852
440
258,900
2,577
2,742
302
評価額
金額（円）
25,888,000
16,800,000
17,700,000
172,354,000
6,426,000
11,880,000
13,900,000
17,280,000
14,750,000
4,266,000
9,150,000
126,096,000
10,357,200
76,951,500
76,176,000
11,846,400
1,260,820,000
11,359,000
40,440,000
14,986,000
108,836,000
184,926,000
40,983,000
6,847,000
17,569,600
42,829,600
174,251,000
18,945,000
79,456,000
1,286,142,000
580,869,000
106,191,000
34,364,000
46,209,000
25,233,600
49,287,700
83,878,200
44,590,000
34,441,600
9,590,000
19,549,000
36,012,800
115,632,000
14,739,600
6,864,000
16,051,800
8,246,400
41,404,200
12,382,000
備考
銘柄
株式数
評価額
金額（円）
6,831,000
15,208,600
13,570,000
20,746,000
22,000,000
15,908,000
854,487,500
8,250,000
8,208,000
14,420,700
20,249,100
16,328,000
21,981,600
48,100,000
16,600,400
21,476,000
13,778,000
88,780,900
23,320,000
366,611,000
209,916,000
北興化学工業
大成ラミック
クミアイ化学工業
日本農薬
アキレス
有沢製作所
日東電工
レック
アロン化成
きもと
藤森工業
前澤化成工業
ＪＳＰ
エフピコ
天馬
信越ポリマー
東リ
ニフコ
日本バルカー工業
ユニ・チャーム
協和発酵キリン
23,000
6,200
46,000
46,000
176,000
32,800
173,500
5,500
16,000
18,900
15,100
20,800
14,200
10,400
18,800
41,300
83,000
40,300
88,000
116,200
252,000
単価（円）
297
2,453
295
451
125
485
4,925
1,500
513
763
1,341
785
1,548
4,625
883
520
166
2,203
265
3,155
833
武田薬品工業
788,600
4,065
3,205,659,000
アステラス製薬
大日本住友製薬
塩野義製薬
田辺三菱製薬
わかもと製薬
あすか製薬
日本新薬
中外製薬
科研製薬
エーザイ
ロート製薬
小野薬品工業
久光製薬
有機合成薬品工業
持田製薬
大正製薬
参天製薬
扶桑薬品工業
日本ケミファ
ツムラ
日医工
キッセイ薬品工業
生化学工業
栄研化学
日水製薬
鳥居薬品
467,300
149,000
306,800
175,200
22,000
25,000
48,000
209,600
89,000
259,100
96,000
105,600
59,400
18,000
84,000
169,000
65,200
71,000
32,000
57,400
20,200
42,600
40,200
16,300
8,400
14,400
3,205
793
1,549
1,385
253
686
1,076
1,570
1,043
3,055
960
4,275
3,300
239
970
1,788
3,195
254
282
2,649
2,290
1,631
932
1,039
727
1,770
1,497,696,500
118,157,000
475,233,200
242,652,000
5,566,000
17,150,000
51,648,000
329,072,000
92,827,000
791,550,500
92,160,000
451,440,000
196,020,000
4,302,000
81,480,000
302,172,000
208,314,000
18,034,000
9,024,000
152,052,600
46,258,000
69,480,600
37,466,400
16,935,700
6,106,800
25,488,000
- 91 -
備考
代用有価証券で
200,000株担保差入
銘柄
東和薬品
沢井製薬
ゼリア新薬工業
第一三共
キョーリン製薬ホールディングス
大幸薬品
大塚ホールディングス
昭和シェル石油
コスモ石油
ニチレキ
東燃ゼネラル石油
ユシロ化学工業
ビーピー・カストロール
ＡＯＣホールディングス
出光興産
ＪＸホールディングス
横浜ゴム
東洋ゴム工業
ブリヂストン
住友ゴム工業
藤倉ゴム工業
オカモト
フコク
ニッタ
東海ゴム工業
三ツ星ベルト
バンドー化学
日東紡績
旭硝子
日本板硝子
石塚硝子
日本山村硝子
日本電気硝子
オハラ
住友大阪セメント
太平洋セメント
デイ・シイ
日本ヒューム
日本コンクリート工業
東海カーボン
日本カーボン
東洋炭素
ノリタケカンパニーリミテド
ＴＯＴＯ
日本碍子
日本特殊陶業
ＭＡＲＵＷＡ
品川リフラクトリーズ
黒崎播磨
株式数
10,700
13,800
30,000
708,000
56,000
7,500
365,600
188,200
582,000
32,000
317,000
11,200
11,500
55,500
25,000
2,336,200
235,000
175,000
659,700
147,800
13,600
81,000
9,000
19,000
32,600
51,000
76,000
171,000
1,037,000
902,000
28,000
91,000
435,000
8,100
401,000
890,000
22,700
24,000
44,000
197,000
104,000
10,800
109,000
302,000
253,000
186,000
4,800
54,000
46,000
- 92 -
単価（円）
4,525
7,670
997
1,752
1,489
1,012
2,047
739
296
337
963
1,248
355
601
9,630
573
428
226
1,674
882
399
328
928
1,562
1,125
482
388
247
1,138
234
164
241
1,362
1,064
212
121
163
300
182
483
252
4,540
355
682
1,487
1,220
2,805
319
366
評価額
金額（円）
48,417,500
105,846,000
29,910,000
1,240,416,000
83,384,000
7,590,000
748,383,200
139,079,800
172,272,000
10,784,000
305,271,000
13,977,600
4,082,500
33,355,500
240,750,000
1,338,642,600
100,580,000
39,550,000
1,104,337,800
130,359,600
5,426,400
26,568,000
8,352,000
29,678,000
36,675,000
24,582,000
29,488,000
42,237,000
1,180,106,000
211,068,000
4,592,000
21,931,000
592,470,000
8,618,400
85,012,000
107,690,000
3,700,100
7,200,000
8,008,000
95,151,000
26,208,000
49,032,000
38,695,000
205,964,000
376,211,000
226,920,000
13,464,000
17,226,000
16,836,000
備考
銘柄
東京窯業
ニッカトー
フジミインコーポレーテッド
ニチアス
ニチハ
新日本製鐵
住友金属工業
神戸製鋼所
日新製鋼
中山製鋼所
合同製鐵
ジェイエフイーホールディングス
東京製鐵
共英製鋼
大和工業
東京鐵鋼
大阪製鐵
淀川製鋼所
東洋鋼鈑
住友鋼管
丸一鋼管
モリ工業
大同特殊鋼
日本高周波鋼業
日本金属工業
日本冶金工業
山陽特殊製鋼
愛知製鋼
日立金属
日本金属
大平洋金属
日本電工
日本鋳鉄管
三菱製鋼
日亜鋼業
日本精線
シンニッタン
新家工業
日本軽金属
大紀アルミニウム工業所
三井金属鉱業
東邦亜鉛
三菱マテリアル
住友金属鉱山
ＤＯＷＡホールディングス
古河機械金属
大阪チタニウムテクノロジーズ
東邦チタニウム
住友軽金属工業
株式数
26,000
7,800
19,300
111,000
26,700
5,523,000
3,899,000
2,916,000
807,000
111,000
121,000
498,500
116,100
22,800
48,100
46,000
13,500
162,000
51,000
15,000
70,400
36,000
353,000
87,000
162,000
110,500
105,000
113,000
137,000
57,000
147,000
84,000
26,000
129,000
31,000
17,000
20,300
80,000
476,000
35,000
608,000
120,000
1,313,000
581,000
251,000
359,000
23,000
34,100
355,000
- 93 -
単価（円）
215
437
1,263
506
811
296
207
223
183
112
171
2,575
910
1,364
2,687
280
1,438
365
492
723
1,892
448
546
114
105
231
538
589
1,116
168
770
596
127
313
231
510
449
133
175
280
323
466
315
1,537
574
97
6,120
2,561
108
評価額
金額（円）
5,590,000
3,408,600
24,375,900
56,166,000
21,653,700
1,634,808,000
807,093,000
650,268,000
147,681,000
12,432,000
20,691,000
1,283,637,500
105,651,000
31,099,200
129,244,700
12,880,000
19,413,000
59,130,000
25,092,000
10,845,000
133,196,800
16,128,000
192,738,000
9,918,000
17,010,000
25,525,500
56,490,000
66,557,000
152,892,000
9,576,000
113,190,000
50,064,000
3,302,000
40,377,000
7,161,000
8,670,000
9,114,700
10,640,000
83,300,000
9,800,000
196,384,000
55,920,000
413,595,000
892,997,000
144,074,000
34,823,000
140,760,000
87,330,100
38,340,000
備考
銘柄
古河スカイ
古河電気工業
住友電気工業
フジクラ
タツタ電線
日立電線
沖電線
カナレ電気
平河ヒューテック
リョービ
アサヒホールディングス
稲葉製作所
トーカロ
アルファＣｏ
ＳＵＭＣＯ
川田テクノロジーズ
東洋製罐
ホッカンホールディングス
コロナ
横河ブリッジホールディングス
駒井ハルテック
高田機工
三和ホールディングス
文化シヤッター
東洋シヤッター
住生活グループ
日本フイルコン
ノーリツ
長府製作所
リンナイ
ダイニチ工業
日東精工
三洋工業
岡部
中国工業
東プレ
高周波熱錬
東京製綱
パイオラックス
日本発條
中央発條
三益半導体工業
アタカ大機
日本製鋼所
日立ツール
三浦工業
タクマ
ツガミ
オークマ
株式数
87,000
662,000
743,300
315,000
46,000
173,000
22,000
2,300
4,100
118,000
29,700
10,800
11,200
6,500
128,700
6,100
148,700
51,000
10,300
41,000
50,000
29,000
226,000
76,000
16,900
254,000
15,600
41,400
20,300
33,800
11,800
31,000
69,000
55,500
33,000
40,700
28,100
150,000
9,100
152,000
27,000
16,100
15,000
325,000
12,600
34,100
77,000
60,000
138,000
- 94 -
単価（円）
259
347
1,195
406
369
235
159
1,225
718
355
1,808
866
1,512
1,060
1,500
1,508
1,498
288
901
534
220
207
291
232
389
1,988
421
1,385
1,956
5,010
593
257
108
441
94
725
786
280
2,217
956
352
1,003
287
852
946
2,287
259
611
766
評価額
金額（円）
22,533,000
229,714,000
888,243,500
127,890,000
16,974,000
40,655,000
3,498,000
2,817,500
2,943,800
41,890,000
53,697,600
9,352,800
16,934,400
6,890,000
193,050,000
9,198,800
222,752,600
14,688,000
9,280,300
21,894,000
11,000,000
6,003,000
65,766,000
17,632,000
6,574,100
504,952,000
6,567,600
57,339,000
39,706,800
169,338,000
6,997,400
7,967,000
7,452,000
24,475,500
3,102,000
29,507,500
22,086,600
42,000,000
20,174,700
145,312,000
9,504,000
16,148,300
4,305,000
276,900,000
11,919,600
77,986,700
19,943,000
36,660,000
105,708,000
備考
銘柄
東芝機械
アマダ
アイダエンジニアリング
牧野フライス製作所
オーエスジー
ダイジェット工業
旭ダイヤモンド工業
森精機製作所
ディスコ
日東工器
豊和工業
大阪機工
東洋機械金属
オーエム製作所
津田駒工業
島精機製作所
日阪製作所
やまびこ
ペガサスミシン製造
ナブテスコ
三井海洋開発
レオン自動機
ＳＭＣ
新川
ホソカワミクロン
ユニオンツール
オイレス工業
サトー
日本エアーテック
日精樹脂工業
ワイエイシイ
小松製作所
住友重機械工業
日立建機
日工
巴工業
井関農機
ＴＯＷＡ
丸山製作所
北川鉄工所
クボタ
荏原実業
三菱化工機
月島機械
帝国電機製作所
東京機械製作所
新東工業
澁谷工業
アイチコーポレーション
株式数
126,000
297,000
55,500
98,000
92,600
28,000
44,000
110,900
21,200
12,500
115,000
75,000
18,600
20,000
53,000
27,700
27,000
8,300
22,700
79,400
17,400
22,000
62,800
15,000
36,000
13,200
21,300
20,100
7,400
18,500
9,100
997,300
537,000
94,000
29,000
8,000
215,000
20,300
47,000
96,000
883,000
5,000
64,000
34,000
7,400
69,000
42,900
12,500
34,700
- 95 -
単価（円）
490
732
440
765
1,195
128
1,578
1,047
5,750
2,091
109
126
291
537
252
2,010
1,166
1,085
281
1,938
1,504
210
13,950
902
388
2,034
1,655
1,106
419
298
705
2,495
573
2,041
294
1,450
221
723
190
162
838
1,198
190
775
1,846
78
903
850
346
評価額
金額（円）
61,740,000
217,404,000
24,420,000
74,970,000
110,657,000
3,584,000
69,432,000
116,112,300
121,900,000
26,137,500
12,535,000
9,450,000
5,412,600
10,740,000
13,356,000
55,677,000
31,482,000
9,005,500
6,378,700
153,877,200
26,169,600
4,620,000
876,060,000
13,530,000
13,968,000
26,848,800
35,251,500
22,230,600
3,100,600
5,513,000
6,415,500
2,488,263,500
307,701,000
191,854,000
8,526,000
11,600,000
47,515,000
14,676,900
8,930,000
15,552,000
739,954,000
5,990,000
12,160,000
26,350,000
13,660,400
5,382,000
38,738,700
10,625,000
12,006,200
備考
銘柄
小森コーポレーション
鶴見製作所
住友精密工業
酒井重工業
荏原製作所
石井鐵工所
酉島製作所
ダイキン工業
オルガノ
トーヨーカネツ
栗田工業
椿本チエイン
大同工業
日本コンベヤ
木村化工機
アネスト岩田
ダイフク
加藤製作所
油研工業
タダノ
フジテック
シーケーディ
キトー
平和
理想科学工業
ＳＡＮＫＹＯ
日本金銭機械
マースエンジニアリング
福島工業
オーイズミ
ダイコク電機
アマノ
サンデン
マックス
グローリー
大和冷機工業
セガサミーホールディングス
日本ピストンリング
リケン
帝国ピストンリング
ホシザキ電機
大豊工業
日本精工
ＮＴＮ
ジェイテクト
不二越
日本トムソン
ＴＨＫ
ユーシン精機
株式数
56,000
16,000
37,000
40,000
369,000
31,000
24,600
219,500
36,000
113,000
116,000
108,000
44,000
65,000
19,300
38,000
85,000
48,000
40,000
89,000
59,000
56,500
65
43,600
15,700
60,900
18,500
9,900
6,200
7,000
8,300
55,900
114,000
35,000
55,700
29,000
199,400
79,000
80,000
24,600
40,500
14,300
447,000
465,000
213,600
203,000
69,000
133,700
10,300
- 96 -
単価（円）
872
600
632
169
476
168
1,508
2,762
618
149
2,318
505
200
84
620
403
658
220
175
456
426
906
80,900
1,452
1,498
4,625
733
1,593
1,045
353
1,035
790
374
1,096
1,981
411
1,857
232
404
887
1,508
880
779
438
1,201
458
682
2,150
1,696
評価額
金額（円）
48,832,000
9,600,000
23,384,000
6,760,000
175,644,000
5,208,000
37,096,800
606,259,000
22,248,000
16,837,000
268,888,000
54,540,000
8,800,000
5,460,000
11,966,000
15,314,000
55,930,000
10,560,000
7,000,000
40,584,000
25,134,000
51,189,000
5,258,500
63,307,200
23,518,600
281,662,500
13,560,500
15,770,700
6,479,000
2,471,000
8,590,500
44,161,000
42,636,000
38,360,000
110,341,700
11,919,000
370,285,800
18,328,000
32,320,000
21,820,200
61,074,000
12,584,000
348,213,000
203,670,000
256,533,600
92,974,000
47,058,000
287,455,000
17,468,800
備考
銘柄
前澤給装工業
イーグル工業
前澤工業
日本ピラー工業
キッツ
日立工機
マキタ
日立造船
三菱重工業
ＩＨＩ
イビデン
コニカミノルタホールディングス
ブラザー工業
ミネベア
日立製作所
東芝
三菱電機
富士電機ホールディングス
東洋電機製造
安川電機
シンフォニアテクノロジー
明電舎
オリジン電気
デンヨー
東芝テック
芝浦メカトロニクス
マブチモーター
日本電産
高岳製作所
ダイヘン
ＪＶＣ・ケンウッド・ホールディングス
日新電機
大崎電気工業
オムロン
日東工業
ＩＤＥＣ
エルピーダメモリ
ジーエス・ユアサコーポレーション
サクサホールディングス
メルコホールディングス
テクノメディカ
日本電気
富士通
沖電気工業
岩崎通信機
電気興業
サンケン電気
ナカヨ通信機
アイホン
株式数
11,900
25,000
13,900
22,000
83,100
54,400
131,100
844,500
3,369,000
1,373,000
122,400
531,000
259,800
299,000
4,512,000
3,967,000
2,010,000
606,000
33,000
220,000
121,000
199,000
27,000
19,000
126,000
36,000
28,700
99,600
79,000
110,000
78,000
34,000
29,000
223,900
30,200
24,100
177,400
387,000
52,000
11,200
15
2,601,000
1,938,000
736,000
88,000
63,000
117,000
20,000
13,000
- 97 -
単価（円）
1,087
1,019
234
820
368
849
3,445
125
347
214
2,815
750
1,288
483
495
535
967
276
469
954
271
376
569
723
385
322
4,080
7,600
465
372
446
595
775
2,265
975
803
1,226
589
163
3,125
298,000
225
552
70
90
386
547
213
1,325
評価額
金額（円）
12,935,300
25,475,000
3,252,600
18,040,000
30,580,800
46,185,600
451,639,500
105,562,500
1,169,043,000
293,822,000
344,556,000
398,250,000
334,622,400
144,417,000
2,233,440,000
2,122,345,000
1,943,670,000
167,256,000
15,477,000
209,880,000
32,791,000
74,824,000
15,363,000
13,737,000
48,510,000
11,592,000
117,096,000
756,960,000
36,735,000
40,920,000
34,788,000
20,230,000
22,475,000
507,133,500
29,445,000
19,352,300
217,492,400
227,943,000
8,476,000
35,000,000
4,470,000
585,225,000
1,069,776,000
51,520,000
7,920,000
24,318,000
63,999,000
4,260,000
17,225,000
備考
銘柄
ルネサスエレクトロニクス
セイコーエプソン
ワコム
アルバック
アクセル
ナナオ
日本信号
京三製作所
能美防災
ホーチキ
マスプロ電工
日本無線
パナソニック
シャープ
アンリツ
富士通ゼネラル
日立国際電気
ソニー
ＴＤＫ
帝国通信工業
ミツミ電機
タムラ製作所
アルプス電気
パイオニア
日本電波工業
日本トリム
ローランドディー．ジー．
フォスター電機
クラリオン
ＳＭＫ
ヨコオ
東光
ティアック
ホシデン
ヒロセ電機
日本航空電子工業
ＴＯＡ
ユニデン
アルパイン
スミダコーポレーション
アイコム
船井電機
横河電機
新電元工業
山武
日本光電工業
チノー
共和電業
日本電子材料
株式数
52,100
137,200
398
37,200
7,000
17,000
46,800
43,000
27,000
18,000
14,400
62,000
1,990,300
901,000
88,000
48,000
46,000
1,128,600
113,200
47,000
71,000
61,000
158,600
284,900
15,500
2,650
9,100
19,100
106,000
59,000
17,200
85,000
111,000
49,900
32,500
46,000
24,000
60,000
39,300
12,400
11,300
18,100
201,200
71,000
56,300
37,100
39,000
21,000
8,600
- 98 -
単価（円）
931
1,367
123,300
1,964
2,301
2,062
647
453
541
434
828
240
1,101
885
765
479
787
2,993
5,490
200
1,351
257
1,093
439
1,533
1,805
1,262
2,196
178
456
675
201
48
936
9,340
688
495
297
1,187
910
2,276
2,652
631
438
2,070
1,790
218
260
584
評価額
金額（円）
48,505,100
187,552,400
49,073,400
73,060,800
16,107,000
35,054,000
30,279,600
19,479,000
14,607,000
7,812,000
11,923,200
14,880,000
2,191,320,300
797,385,000
67,320,000
22,992,000
36,202,000
3,377,899,800
621,468,000
9,400,000
95,921,000
15,677,000
173,349,800
125,071,100
23,761,500
4,783,250
11,484,200
41,943,600
18,868,000
26,904,000
11,610,000
17,085,000
5,328,000
46,706,400
303,550,000
31,648,000
11,880,000
17,820,000
46,649,100
11,284,000
25,718,800
48,001,200
126,957,200
31,098,000
116,541,000
66,409,000
8,502,000
5,460,000
5,022,400
備考
銘柄
堀場製作所
アドバンテスト
小野測器
エスペック
パナソニック電工ＳＵＮＸ
キーエンス
日置電機
シスメックス
メガチップス
ＯＢＡＲＡ
日本電産コパル電子
ミヤチテクノス
東京電波
澤藤電機
コーセル
日立メディコ
新日本無線
オプテックス
千代田インテグレ
東光電気
スタンレー電気
岩崎電気
ウシオ電機
岡谷電機産業
ヘリオステクノホールディング
日本セラミック
新神戸電機
日本デジタル研究所
古河電池
双信電機
山一電機
図研
日本電子
カシオ計算機
ファナック
日本シイエムケイ
エンプラス
ローム
浜松ホトニクス
三井ハイテック
新光電気工業
京セラ
太陽誘電
村田製作所
ユーシン
双葉電子工業
北陸電気工業
ニチコン
日本ケミコン
株式数
34,500
137,000
23,000
20,800
17,600
44,800
9,600
35,300
18,000
14,800
20,700
10,400
5,900
12,000
27,800
15,000
15,000
13,800
7,900
13,000
135,800
73,000
122,000
10,700
19,200
13,100
16,000
17,100
14,000
9,700
20,400
14,300
74,000
191,600
209,300
39,400
10,300
100,700
78,400
23,900
50,600
167,200
90,000
210,900
24,200
34,400
81,000
63,300
124,000
- 99 -
単価（円）
2,551
1,694
275
721
479
22,240
1,690
5,300
1,769
1,060
649
777
647
288
1,331
931
306
1,208
1,278
539
1,499
168
1,678
527
246
1,687
1,004
974
569
554
321
649
266
722
12,680
427
1,220
5,760
3,140
481
948
8,480
1,336
6,080
709
1,621
195
1,159
576
評価額
金額（円）
88,009,500
232,078,000
6,325,000
14,996,800
8,430,400
996,352,000
16,224,000
187,090,000
31,842,000
15,688,000
13,434,300
8,080,800
3,817,300
3,456,000
37,001,800
13,965,000
4,590,000
16,670,400
10,096,200
7,007,000
203,564,200
12,264,000
204,716,000
5,638,900
4,723,200
22,099,700
16,064,000
16,655,400
7,966,000
5,373,800
6,548,400
9,280,700
19,684,000
138,335,200
2,653,924,000
16,823,800
12,566,000
580,032,000
246,176,000
11,495,900
47,968,800
1,417,856,000
120,240,000
1,282,272,000
17,157,800
55,762,400
15,795,000
73,364,700
71,424,000
備考
銘柄
株式数
評価額
金額（円）
25,502,400
12,103,000
147,100,000
27,269,000
35,487,800
175,380,000
46,036,800
4,919,878,000
651,112,000
32,256,000
5,880,000
842,652,000
95,537,700
25,602,000
53,713,800
516,060,000
18,200,000
19,211,400
1,348,477,000
74,700,600
175,050,000
25,414,000
514,556,000
31,755,000
5,060,000
12,900,000
2,120,315,500
427,555,000
ＫＯＡ
市光工業
小糸製作所
ミツバ
スター精密
大日本スクリーン製造
キヤノン電子
キヤノン
リコー
日本電産サンキョー
ＭＵＴＯＨホールディングス
東京エレクトロン
トヨタ紡織
鬼怒川ゴム工業
ユニプレス
豊田自動織機
モリタホールディングス
三櫻工業
デンソー
東海理化電機製作所
三井造船
佐世保重工業
川崎重工業
日本車輌製造
日本輸送機
近畿車輛
日産自動車
いすゞ自動車
25,300
49,000
100,000
37,000
38,200
222,000
18,400
1,248,700
604,000
48,000
24,000
157,800
70,300
51,000
26,100
183,000
35,000
23,400
441,400
47,100
778,000
131,000
1,564,000
73,000
23,000
30,000
2,539,300
1,165,000
単価（円）
1,008
247
1,471
737
929
790
2,502
3,940
1,078
672
245
5,340
1,359
502
2,058
2,820
520
821
3,055
1,586
225
194
329
435
220
430
835
367
トヨタ自動車
2,582,400
3,820
9,864,768,000
日野自動車
三菱自動車工業
エフテック
武蔵精密工業
トヨタ車体
日産車体
関東自動車工業
新明和工業
極東開発工業
日信工業
トピー工業
ティラド
曙ブレーキ工業
タチエス
ＮＯＫ
フタバ産業
カヤバ工業
シロキ工業
大同メタル工業
251,000
4,148,000
7,100
19,600
36,600
79,000
30,800
90,000
37,300
41,000
166,000
67,000
93,700
26,300
97,300
57,100
126,000
45,000
31,000
451
116
1,738
2,157
1,535
691
680
358
386
1,503
243
412
500
1,660
1,620
566
713
341
869
113,201,000
481,168,000
12,339,800
42,277,200
56,181,000
54,589,000
20,944,000
32,220,000
14,397,800
61,623,000
40,338,000
27,604,000
46,850,000
43,658,000
157,626,000
32,318,600
89,838,000
15,345,000
26,939,000
- 100 -
備考
代用有価証券で
500,000株担保差入
銘柄
プレス工業
カルソニックカンセイ
太平洋工業
ケーヒン
河西工業
アイシン精機
富士機工
マツダ
ダイハツ工業
愛知機械工業
今仙電機製作所
本田技研工業
スズキ
富士重工業
ヤマハ発動機
ショーワ
ＴＢＫ
エクセディ
豊田合成
愛三工業
ヨロズ
エフ・シー・シー
シマノ
タカタ
テイ・エステック
日本電産トーソク
テルモ
クリエートメディック
日機装
島津製作所
ＪＭＳ
クボテック
モリテックス
長野計器
東京計器
愛知時計電機
東京精密
ニコン
トプコン
オリンパス
理研計器
タムロン
ＨＯＹＡ
ノーリツ鋼機
エー・アンド・デイ
日本電産コパル
シチズンホールディングス
リズム時計工業
大研医器
株式数
93,000
103,000
41,000
41,600
25,000
165,500
24,000
1,556,000
213,000
46,000
13,700
1,695,800
420,200
635,000
305,600
43,000
21,000
24,300
56,800
24,500
12,200
29,700
82,000
31,200
38,300
12,200
157,900
6,000
70,000
240,000
30,000
43
4,300
13,200
69,000
41,000
38,600
350,300
46,300
237,000
16,200
19,800
461,600
18,300
19,500
15,700
218,700
103,000
2,200
単価（円）
401
406
492
1,807
572
3,115
429
210
1,288
365
1,370
3,545
1,931
701
1,446
700
571
2,697
1,916
946
1,814
2,026
4,060
2,595
1,730
840
4,470
846
707
725
299
51,100
415
750
128
242
1,624
1,913
440
2,388
763
1,744
1,951
543
341
1,227
527
144
915
- 101 -
評価額
金額（円）
37,293,000
41,818,000
20,172,000
75,171,200
14,300,000
515,532,500
10,296,000
326,760,000
274,344,000
16,790,000
18,769,000
6,011,611,000
811,406,200
445,135,000
441,897,600
30,100,000
11,991,000
65,537,100
108,828,800
23,177,000
22,130,800
60,172,200
332,920,000
80,964,000
66,259,000
10,248,000
705,813,000
5,076,000
49,490,000
174,000,000
8,970,000
2,197,300
1,784,500
9,900,000
8,832,000
9,922,000
62,686,400
670,123,900
20,372,000
565,956,000
12,360,600
34,531,200
900,581,600
9,936,900
6,649,500
19,263,900
115,254,900
14,832,000
2,013,000
備考
107,000
39,900
134
234,000
21,100
140,000
190
43,700
20,700
61,000
19,500
8,100
23,200
50,000
100,000
567,000
612,000
36,000
64,000
36,500
21,000
9,300
187,000
9,100
19,800
8,300
160,000
78,000
28,200
13,900
16,100
15,900
43,000
45,300
114,900
17,100
101,000
104,500
44,000
96,000
78,000
101,000
23,600
単価（円）
321
1,724
91,400
965
137
114
148,800
798
1,816
710
123
579
438
292
249
749
1,101
149
190
2,084
291
685
1,094
2,189
963
808
1,049
203
661
2,432
2,187
618
2,317
216
23,970
1,366
570
672
180
103
503
392
867
評価額
金額（円）
34,347,000
68,787,600
12,247,600
225,810,000
2,890,700
15,960,000
28,272,000
34,872,600
37,591,200
43,310,000
2,398,500
4,689,900
10,161,600
14,600,000
24,900,000
424,683,000
673,812,000
5,364,000
12,160,000
76,066,000
6,111,000
6,370,500
204,578,000
19,919,900
19,067,400
6,706,400
167,840,000
15,834,000
18,640,200
33,804,800
35,210,700
9,826,200
99,631,000
9,784,800
2,754,153,000
23,358,600
57,570,000
70,224,000
7,920,000
9,888,000
39,234,000
39,592,000
20,461,200
東京電力
1,479,600
2,114
3,127,874,400
中部電力
関西電力
中国電力
北陸電力
619,100
820,200
277,900
206,300
2,157
2,146
1,752
2,060
1,335,398,700
1,760,149,200
486,880,800
424,978,000
銘柄
セイコーホールディングス
ニプロ
ＳＲＩスポーツ
バンダイナムコホールディングス
共立印刷
フランスベッドホールディングス
パイロットコーポレーション
トッパン・フォームズ
フジシールインターナショナル
タカラトミー
廣済堂
タカノ
プロネクサス
ウッドワン
大建工業
凸版印刷
大日本印刷
図書印刷
共同印刷
日本写真印刷
光村印刷
宝印刷
アシックス
ツツミ
ローランド
小松ウオール工業
ヤマハ
河合楽器製作所
クリナップ
ピジョン
パラマウントベッド
キングジム
リンテック
イトーキ
任天堂
三菱鉛筆
タカラスタンダード
コクヨ
ナカバヤシ
グローブライド
岡村製作所
美津濃
ユニヘアー
株式数
- 102 -
備考
代用有価証券で
300,000株担保差入
銘柄
東北電力
四国電力
九州電力
北海道電力
沖縄電力
電源開発
東京瓦斯
大阪瓦斯
東邦瓦斯
北海道瓦斯
西部瓦斯
静岡瓦斯
東武鉄道
相鉄ホールディングス
東京急行電鉄
京浜急行電鉄
小田急電鉄
京王電鉄
京成電鉄
富士急行
新京成電鉄
東日本旅客鉄道
西日本旅客鉄道
東海旅客鉄道
アートコーポレーション
西日本鉄道
ハマキョウレックス
サカイ引越センター
近畿日本鉄道
阪急阪神ホールディングス
南海電気鉄道
京阪電気鉄道
名糖運輸
名古屋鉄道
日本通運
ヤマトホールディングス
山九
丸運
丸全昭和運輸
センコー
トナミホールディングス
日本梱包運輸倉庫
日本石油輸送
福山通運
セイノーホールディングス
神奈川中央交通
日立物流
日本郵船
商船三井
株式数
502,200
203,700
443,900
188,100
12,000
124,800
2,513,000
2,021,000
518,000
39,000
226,000
52,500
857,000
366,000
1,104,000
516,000
644,000
522,000
323,000
55,000
26,000
349,500
1,872
1,744
4,100
260,000
5,700
3,700
1,816,000
1,349,000
419,000
450,000
7,600
702,000
796,000
409,000
244,000
10,800
67,000
81,000
41,000
60,000
23,000
139,000
156,000
24,000
34,900
1,698,000
979,000
単価（円）
1,903
2,473
1,898
1,754
4,080
2,581
365
311
439
250
211
484
397
269
379
675
761
546
577
437
352
5,690
339,000
731,000
1,792
351
2,590
1,783
258
394
333
343
691
224
352
1,310
386
223
281
277
162
945
215
422
622
432
1,314
360
541
- 103 -
評価額
金額（円）
955,686,600
503,750,100
842,522,200
329,927,400
48,960,000
322,108,800
917,245,000
628,531,000
227,402,000
9,750,000
47,686,000
25,410,000
340,229,000
98,454,000
418,416,000
348,300,000
490,084,000
285,012,000
186,371,000
24,035,000
9,152,000
1,988,655,000
634,608,000
1,274,864,000
7,347,200
91,260,000
14,763,000
6,597,100
468,528,000
531,506,000
139,527,000
154,350,000
5,251,600
157,248,000
280,192,000
535,790,000
94,184,000
2,408,400
18,827,000
22,437,000
6,642,000
56,700,000
4,945,000
58,658,000
97,032,000
10,368,000
45,858,600
611,280,000
529,639,000
備考
銘柄
川崎汽船
ＮＳユナイテッド海運
乾汽船
明治海運
飯野海運
共栄タンカー
第一中央汽船
全日本空輸
パスコ
国際航業ホールディングス
日新
三菱倉庫
三井倉庫
住友倉庫
澁澤倉庫
東陽倉庫
日本トランスシティ
ケイヒン
安田倉庫
東洋埠頭
宇徳
上組
サンリツ
キムラユニティー
キユーソー流通システム
郵船ロジスティクス
近鉄エクスプレス
東海運
バンテック
システナ
新日鉄ソリューションズ
コア
ＩＴホールディングス
グリー
コーエーテクモホールディングス
三菱総合研究所
ドワンゴ
ベリサーブ
マクロミル
ティーガイア
ＧＭＯペイメントゲートウェイ
ザッパラス
インターネットイニシアティブ
ソネットエンタテインメント
ＳＲＡホールディングス
ＪＢＩＳホールディングス
朝日ネット
パナソニック電工インフォメーションシステ
ムズ
621,000
72,000
23,900
18,000
97,100
17,000
132,000
2,679,000
25,000
17,000
76,000
143,000
93,000
147,000
52,000
32,000
42,000
37,000
17,100
58,000
14,500
223,000
5,200
4,500
6,300
15,800
18,000
10,800
93
199
16,600
7,600
65,900
64,300
39,200
7,800
99
12
20,400
161
45
110
116
112
10,600
20,900
17,000
単価（円）
356
199
587
331
444
186
198
295
274
282
232
1,085
350
450
280
194
308
99
521
141
264
719
620
725
861
1,315
2,549
212
118,700
104,900
1,831
731
933
1,329
684
1,807
233,300
123,200
1,182
161,100
264,800
131,800
274,500
292,300
930
324
370
評価額
金額（円）
221,076,000
14,328,000
14,029,300
5,958,000
43,112,400
3,162,000
26,136,000
790,305,000
6,850,000
4,794,000
17,632,000
155,155,000
32,550,000
66,150,000
14,560,000
6,208,000
12,936,000
3,663,000
8,909,100
8,178,000
3,828,000
160,337,000
3,224,000
3,262,500
5,424,300
20,777,000
45,882,000
2,289,600
11,039,100
20,875,100
30,394,600
5,555,600
61,484,700
85,454,700
26,812,800
14,094,600
23,096,700
1,478,400
24,112,800
25,937,100
11,916,000
14,498,000
31,842,000
32,737,600
9,858,000
6,771,600
6,290,000
4,100
2,138
8,765,800
株式数
- 104 -
備考
銘柄
フェイス
野村総合研究所
サイバネットシステム
インテージ
シンプレクス・ホールディングス
クレスコ
フジ・メディア・ホールディングス
オービック
ティーディーシーソフトウェアエンジニアリ
ング
ヤフー
トレンドマイクロ
日本オラクル
アルファシステムズ
フューチャーアーキテクト
シーエーシー
ソフトバンク・テクノロジー
トーセ
オービックビジネスコンサルタント
日立ビジネスソリューション
伊藤忠テクノソリューションズ
アイティフォー
東計電算
エックスネット
大塚商会
サイボウズ
アグレックス
電通国際情報サービス
ウェザーニューズ
ＣＩＪ
ネットワンシステムズ
アルゴグラフィックス
エイベックス・グループ・ホールディングス
日本ユニシス
兼松エレクトロニクス
東京放送ホールディングス
日本テレビ放送網
テレビ朝日
スカパーＪＳＡＴホールディングス
テレビ東京ホールディングス
アイ・ティー・シーネットワーク
イー・アクセス
ＮＥＣモバイリング
日本電信電話
ＫＤＤＩ
光通信
エヌ・ティ・ティ・ドコモ
ＧＭＯインターネット
学研ホールディングス
681
112,300
167
6,100
343
6,000
2,066
6,840
単価（円）
11,900
1,913
23,410
1,866
38,950
635
137,900
16,410
評価額
金額（円）
8,103,900
214,829,900
3,909,470
11,382,600
13,359,850
3,810,000
284,901,400
112,244,400
4,500
754
3,393,000
14,517
87,600
31,700
5,500
242
12,300
4,800
4,800
5,050
6,400
28,200
22,500
3,600
19
15,800
270
4,700
12,400
5,100
20,200
485
7,400
38,200
55,000
12,900
107,000
17,410
503
1,509
9,100
16,700
1,081
7,300
745,000
3,079
25,500
16,398
56,400
87,000
30,750
2,533
3,855
1,430
40,000
691
728
566
5,380
770
2,889
287
1,134
136,500
5,730
23,410
840
637
1,816
280
131,100
1,150
1,205
646
877
1,179
13,480
146,400
32,250
1,289
506
51,600
2,767
3,990
530,000
1,995
153,500
495
189
446,397,750
221,890,800
122,203,500
7,865,000
9,680,000
8,499,300
3,494,400
2,716,800
27,169,000
4,928,000
81,469,800
6,457,500
4,082,400
2,593,500
90,534,000
6,320,700
3,948,000
7,898,800
9,261,600
5,656,000
63,583,500
8,510,000
46,031,000
35,530,000
11,313,300
126,153,000
234,686,800
73,639,200
48,665,250
11,729,900
8,450,200
55,779,600
20,199,100
2,972,550,000
1,631,870,000
50,872,500
2,517,093,000
27,918,000
16,443,000
株式数
- 105 -
備考
銘柄
ゼンリン
昭文社
角川グループホールディングス
インプレスホールディングス
アイネット
松竹
東宝
東映
葵プロモーション
エヌ・ティ・ティ・データ
ＤＴＳ
スクウェア・エニックス・ホールディングス
シーイーシー
カプコン
ジャステック
住商情報システム
日本システムウエア
アイネス
ＴＫＣ
富士ソフト
ＮＳＤ
コナミ
福井コンピュータ
ＪＢＣＣホールディングス
ソフトバンク
ホウスイ
インターニックス
高千穂交易
伊藤忠食品
エレマテック
ＪＡＬＵＸ
トーメンデバイス
東京エレクトロンデバイス
双日
アルフレッサホールディングス
横浜冷凍
神栄
山下医科器械
ラサ商事
アルコニックス
あいホールディングス
ダイワボウホールディングス
バイタルケーエスケー・ホールディングス
ＵＫＣホールディングス
日本コークス工業
ミタチ産業
ＪＦＥ商事ホールディングス
シップヘルスケアホールディングス
協栄産業
株式数
28,700
12,000
18,800
17,100
9,800
122,000
129,700
85,000
9,500
1,401
19,100
64,800
13,200
42,300
11,700
20,400
7,700
27,200
15,100
26,900
38,500
91,400
4,100
16,600
878,300
17,000
8,000
8,200
4,900
15,800
9,300
2,500
40
1,327,900
51,900
42,800
26,000
1,500
16,300
4,500
35,600
185,000
37,300
11,800
176,500
4,600
141,000
25,800
22,000
単価（円）
978
751
2,129
150
487
623
1,327
433
505
290,600
931
1,522
447
1,577
500
1,275
378
689
1,675
1,404
900
1,721
423
562
3,355
110
414
985
2,897
1,200
848
2,404
187,300
184
3,165
587
161
1,153
399
2,390
355
199
666
1,251
161
456
389
1,068
179
- 106 -
評価額
金額（円）
28,068,600
9,012,000
40,025,200
2,565,000
4,772,600
76,006,000
172,111,900
36,805,000
4,797,500
407,130,600
17,782,100
98,625,600
5,900,400
66,707,100
5,850,000
26,010,000
2,910,600
18,740,800
25,292,500
37,767,600
34,650,000
157,299,400
1,734,300
9,329,200
2,946,696,500
1,870,000
3,312,000
8,077,000
14,195,300
18,960,000
7,886,400
6,010,000
7,492,000
244,333,600
164,263,500
25,123,600
4,186,000
1,729,500
6,503,700
10,755,000
12,638,000
36,815,000
24,841,800
14,761,800
28,416,500
2,097,600
54,849,000
27,554,400
3,938,000
備考
銘柄
小野建
佐鳥電機
エコートレーディング
伯東
中山福
ナガイレーベン
菱食
松田産業
メディパルホールディングス
アドヴァン
ＳＰＫ
アズワン
スズデン
尾家産業
シモジマ
ドウシシャ
高速
黒田電気
丸文
ハピネット
トーメンエレクトロニクス
エクセル
マルカキカイ
ガリバーインターナショナル
日本エム・ディ・エム
進和
エスケイジャパン
ダイトエレクトロン
シークス
田中商事
オーハシテクニカ
マクニカ
白銅
伊藤忠商事
丸紅
高島
Ｆ＆Ａアクアホールディングス
長瀬産業
蝶理
豊田通商
三共生興
ツカモトコーポレーション
三井物産
日本紙パルプ商事
日立ハイテクノロジーズ
カメイ
東都水産
スターゼン
山善
株式数
17,900
13,900
4,900
12,100
12,400
10,800
19,300
16,600
183,100
18,500
4,400
13,200
7,300
6,500
13,600
11,000
11,800
26,500
15,800
5,300
8,100
9,600
7,200
5,390
16,500
11,300
6,800
8,400
12,600
20,400
11,300
9,000
6,900
1,384,800
1,736,000
35,000
15,800
112,000
136,000
221,000
34,300
37,000
1,712,400
113,000
60,200
26,000
33,000
66,000
82,700
単価（円）
737
616
821
914
618
2,057
1,853
1,451
776
719
1,290
1,870
553
824
1,037
1,875
756
1,135
483
1,100
1,347
1,090
650
3,630
247
986
288
620
1,192
334
634
2,150
987
846
625
136
760
1,060
112
1,546
335
104
1,486
321
1,900
422
175
265
481
- 107 -
評価額
金額（円）
13,192,300
8,562,400
4,022,900
11,059,400
7,663,200
22,215,600
35,762,900
24,086,600
142,085,600
13,301,500
5,676,000
24,684,000
4,036,900
5,356,000
14,103,200
20,625,000
8,920,800
30,077,500
7,631,400
5,830,000
10,910,700
10,464,000
4,680,000
19,565,700
4,075,500
11,141,800
1,958,400
5,208,000
15,019,200
6,813,600
7,164,200
19,350,000
6,810,300
1,171,540,800
1,085,000,000
4,760,000
12,008,000
118,720,000
15,232,000
341,666,000
11,490,500
3,848,000
2,544,626,400
36,273,000
114,380,000
10,972,000
5,775,000
17,490,000
39,778,700
備考
銘柄
椿本興業
住友商事
内田洋行
三菱商事
第一実業
キヤノンマーケティングジャパン
西華産業
佐藤商事
菱洋エレクトロ
東京産業
神鋼商事
阪和興業
カナデン
菱電商事
フルサト工業
岩谷産業
すてきナイスグループ
昭光通商
ニチモウ
極東貿易
イワキ
三愛石油
稲畑産業
ＧＳＩクレオス
明和産業
東邦ホールディングス
サンゲツ
ミツウロコ
シナネン
伊藤忠エネクス
ザ・トーカイ
サンリオ
サンワテクノス
リョーサン
新光商事
トーホー
三信電気
東陽テクニカ
モスフードサービス
加賀電子
ソーダニッカ
立花エレテック
Ｐａｌｔａｃ
ヤマタネ
丸紅建材リース
日鐵商事
トラスコ中山
オートバックスセブン
加藤産業
株式数
21,000
1,092,700
42,000
1,588,700
51,000
66,000
77,000
18,600
26,000
19,500
64,000
193,000
26,000
37,000
12,600
231,000
94,000
94,000
44,000
43,000
21,000
50,000
58,500
54,000
26,100
60,500
35,100
34,000
45,000
45,400
47,000
55,600
9,700
32,300
18,600
42,000
24,600
26,800
26,100
19,700
23,000
12,700
12,200
100,000
24,000
46,000
26,900
25,700
28,700
単価（円）
234
1,208
282
2,261
372
1,145
228
540
945
264
221
380
521
575
588
265
185
129
206
170
215
459
581
127
314
1,019
2,030
531
393
479
322
2,698
739
2,145
739
306
726
842
1,569
1,073
378
785
1,523
125
101
273
1,483
3,315
1,437
- 108 -
評価額
金額（円）
4,914,000
1,319,981,600
11,844,000
3,592,050,700
18,972,000
75,570,000
17,556,000
10,044,000
24,570,000
5,148,000
14,144,000
73,340,000
13,546,000
21,275,000
7,408,800
61,215,000
17,390,000
12,126,000
9,064,000
7,310,000
4,515,000
22,950,000
33,988,500
6,858,000
8,195,400
61,649,500
71,253,000
18,054,000
17,685,000
21,746,600
15,134,000
150,008,800
7,168,300
69,283,500
13,745,400
12,852,000
17,859,600
22,565,600
40,950,900
21,138,100
8,694,000
9,969,500
18,580,600
12,500,000
2,424,000
12,558,000
39,892,700
85,195,500
41,241,900
備考
銘柄
イエローハット
富士エレクトロニクス
ＪＫホールディングス
日伝
北沢産業
杉本商事
因幡電機産業
住金物産
ミスミグループ本社
江守商事
アルテック
タキヒヨー
スズケン
ジェコス
ローソン
サンエー
キリン堂
ダイユーエイト
カワチ薬品
エービーシー・マート
ハードオフコーポレーション
アスクル
ゲオ
ポイント
シー・ヴイ・エス・ベイエリア
くらコーポレーション
キャンドゥ
パル
エディオン
サーラコーポレーション
バルス
あみやき亭
ひらまつ
ハニーズ
アルペン
ビックカメラ
ＤＣＭホールディングス
ＭｏｎｏｔａＲＯ
ユニバース
Ｊ．フロントリテイリング
ドトール・日レスホールディングス
マツモトキヨシホールディングス
ココカラファイン
三越伊勢丹ホールディングス
クリエイトＳＤホールディングス
ＣＨＩグループ
ブックオフコーポレーション
あさひ
サークルＫサンクス
株式数
18,900
11,200
30,100
8,300
42,500
11,300
23,400
107,000
67,100
4,800
10,100
30,000
82,100
27,600
68,900
6,800
8,900
3,100
13,900
23,600
10,100
15,000
331
16,810
14,000
10,500
85
5,850
72,800
19,000
95
35
40
17,640
12,800
491
95,100
4,200
3,200
469,000
34,900
36,900
19,200
394,100
7,300
12,000
12,500
8,400
43,200
単価（円）
878
1,471
400
2,380
184
796
2,385
220
2,014
880
328
407
2,330
333
4,025
3,185
412
510
1,755
3,255
461
1,650
108,300
3,920
117
1,320
73,600
3,230
846
462
89,100
280,000
106,000
1,117
1,661
34,150
499
990
1,286
426
1,097
1,832
1,904
987
1,938
300
713
1,372
1,378
- 109 -
評価額
金額（円）
16,594,200
16,475,200
12,040,000
19,754,000
7,820,000
8,994,800
55,809,000
23,540,000
135,139,400
4,224,000
3,312,800
12,210,000
191,293,000
9,190,800
277,322,500
21,658,000
3,666,800
1,581,000
24,394,500
76,818,000
4,656,100
24,750,000
35,847,300
65,895,200
1,638,000
13,860,000
6,256,000
18,895,500
61,588,800
8,778,000
8,464,500
9,800,000
4,240,000
19,703,880
21,260,800
16,767,650
47,454,900
4,158,000
4,115,200
199,794,000
38,285,300
67,600,800
36,556,800
388,976,700
14,147,400
3,600,000
8,912,500
11,524,800
59,529,600
備考
銘柄
日本調剤
コスモス薬品
セブン＆アイ・ホールディングス
ツルハホールディングス
サンマルクホールディングス
フェリシモ
トリドール
メディカルシステムネットワーク
総合メディカル
はるやま商事
カッパ・クリエイト
ライトオン
ジーンズメイト
良品計画
三城ホールディングス
コナカ
ハウスオブローゼ
Ｇ−７ホールディングス
イオン北海道
コジマ
コーナン商事
エコス
ワタミ
マルシェ
ドン・キホーテ
メガネトップ
西松屋チェーン
ゼンショー
幸楽苑
ハークスレイ
サイゼリヤ
ポプラ
ユナイテッドアローズ
ハイデイ日高
京都きもの友禅
コロワイド
壱番屋
トップカルチャー
スギホールディングス
スクロール
ファミリーマート
木曽路
千趣会
タカキュー
ケーヨー
上新電機
日本瓦斯
マルエツ
ロイヤルホールディングス
株式数
2,760
9,100
829,900
15,400
6,500
5,900
75
3,800
4,400
9,700
14,650
15,200
6,900
22,800
24,800
23,800
2,200
5,400
15,100
24,700
19,500
7,100
23,500
5,500
33,600
21,100
43,700
75,800
12,400
5,900
26,200
6,000
18,900
8,900
12,900
66,000
7,300
7,700
31,700
28,500
67,100
22,800
36,100
16,500
37,600
43,000
18,900
41,000
30,800
単価（円）
3,310
3,445
2,277
4,020
3,715
1,031
114,700
690
2,416
513
1,819
478
316
3,890
815
478
1,314
502
331
576
1,120
439
1,710
715
2,849
815
745
896
1,259
532
1,558
470
1,409
1,342
944
508
2,404
370
1,963
364
3,090
1,823
526
165
430
851
1,109
329
877
- 110 -
評価額
金額（円）
9,135,600
31,349,500
1,889,682,300
61,908,000
24,147,500
6,082,900
8,602,500
2,622,000
10,630,400
4,976,100
26,648,350
7,265,600
2,180,400
88,692,000
20,212,000
11,376,400
2,890,800
2,710,800
4,998,100
14,227,200
21,840,000
3,116,900
40,185,000
3,932,500
95,726,400
17,196,500
32,556,500
67,916,800
15,611,600
3,138,800
40,819,600
2,820,000
26,630,100
11,943,800
12,177,600
33,528,000
17,549,200
2,849,000
62,227,100
10,374,000
207,339,000
41,564,400
18,988,600
2,722,500
16,168,000
36,593,000
20,960,100
13,489,000
27,011,600
備考
銘柄
東天紅
いなげや
島忠
チヨダ
鈴丹
ライフコーポレーション
カスミ
リンガーハット
さが美
ＭｒＭａｘ
テンアライド
ＡＯＫＩホールディングス
オークワ
コメリ
青山商事
しまむら
ＣＦＳコーポレーション
高島屋
松屋
エイチ・ツー・オーリテイリング
丸栄
ニッセンホールディングス
パルコ
丸井グループ
原信ナルスホールディングス
ダイエー
イズミヤ
イオン
ユニー
イズミ
東武ストア
平和堂
フジ
ヤオコー
ゼビオ
ケーズホールディングス
Ｏｌｙｍｐｉｃ
東日カーライフグループ
アインファーマシーズ
元気寿司
ヤマダ電機
アークランドサカモト
ニトリホールディングス
グルメ杵屋
愛眼
吉野家ホールディングス
松屋フーズ
サガミチェーン
プレナス
株式数
16,000
22,000
38,600
26,200
6,200
12,600
41,000
15,400
17,000
20,500
14,000
19,000
28,000
27,300
50,500
20,700
20,000
268,000
36,900
116,000
34,000
40,000
51,700
258,500
11,900
92,350
70,000
699,400
161,100
54,600
27,000
40,400
22,900
8,800
24,000
45,700
13,400
30,000
6,800
6,300
90,480
11,800
39,300
15,000
16,300
540
9,700
24,000
25,100
単価（円）
141
889
1,878
1,155
167
1,298
456
1,026
117
296
296
1,457
900
2,055
1,423
7,900
416
670
640
619
110
542
814
732
1,304
332
382
1,030
811
1,199
256
1,043
1,684
2,516
1,872
2,756
631
123
2,857
1,071
6,230
1,014
7,240
505
475
107,700
1,578
494
1,388
- 111 -
評価額
金額（円）
2,256,000
19,558,000
72,490,800
30,261,000
1,035,400
16,354,800
18,696,000
15,800,400
1,989,000
6,068,000
4,144,000
27,683,000
25,200,000
56,101,500
71,861,500
163,530,000
8,320,000
179,560,000
23,616,000
71,804,000
3,740,000
21,680,000
42,083,800
189,222,000
15,517,600
30,660,200
26,740,000
720,382,000
130,652,100
65,465,400
6,912,000
42,137,200
38,563,600
22,140,800
44,928,000
125,949,200
8,455,400
3,690,000
19,427,600
6,747,300
563,690,400
11,965,200
284,532,000
7,575,000
7,742,500
58,158,000
15,306,600
11,856,000
34,838,800
備考
銘柄
ミニストップ
アークス
バロー
ベルク
大庄
ファーストリテイリング
サンドラッグ
ヤマザワ
やまや
ベルーナ
新生銀行
あおぞら銀行
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
りそなホールディングス
中央三井トラスト・ホールディングス
三井住友フィナンシャルグループ
第四銀行
北越銀行
西日本シティ銀行
札幌北洋ホールディングス
千葉銀行
横浜銀行
常陽銀行
群馬銀行
武蔵野銀行
千葉興業銀行
筑波銀行
東京都民銀行
七十七銀行
青森銀行
秋田銀行
山形銀行
岩手銀行
東邦銀行
東北銀行
みちのく銀行
ふくおかフィナンシャルグループ
静岡銀行
十六銀行
スルガ銀行
八十二銀行
山梨中央銀行
大垣共立銀行
福井銀行
北國銀行
清水銀行
滋賀銀行
南都銀行
百五銀行
株式数
14,800
25,600
39,700
9,900
10,800
46,300
37,700
5,300
3,300
25,100
1,029,000
721,000
15,014,300
1,224,300
1,155,000
1,500,300
260,000
222,000
696,000
299,100
782,000
1,359,000
764,000
453,000
32,300
38,000
87,600
37,500
335,000
158,000
136,000
121,000
13,400
167,000
107,000
99,000
805,000
616,000
249,000
209,000
373,000
121,000
265,000
171,000
227,000
6,700
186,000
185,000
179,000
単価（円）
1,414
1,305
838
1,015
1,015
12,760
2,444
1,156
927
602
104
184
453
446
348
3,085
301
195
273
426
559
440
384
505
2,806
589
306
1,163
515
260
279
417
3,900
278
141
180
370
769
283
814
518
449
291
270
319
3,900
458
422
388
- 112 -
評価額
金額（円）
20,927,200
33,408,000
33,268,600
10,048,500
10,962,000
590,788,000
92,138,800
6,126,800
3,059,100
15,110,200
107,016,000
132,664,000
6,801,477,900
546,037,800
401,940,000
4,628,425,500
78,260,000
43,290,000
190,008,000
127,416,600
437,138,000
597,960,000
293,376,000
228,765,000
90,633,800
22,382,000
26,805,600
43,612,500
172,525,000
41,080,000
37,944,000
50,457,000
52,260,000
46,426,000
15,087,000
17,820,000
297,850,000
473,704,000
70,467,000
170,126,000
193,214,000
54,329,000
77,115,000
46,170,000
72,413,000
26,130,000
85,188,000
78,070,000
69,452,000
備考
銘柄
京都銀行
三重銀行
ほくほくフィナンシャルグループ
広島銀行
山陰合同銀行
中国銀行
鳥取銀行
伊予銀行
百十四銀行
四国銀行
阿波銀行
鹿児島銀行
大分銀行
宮崎銀行
肥後銀行
佐賀銀行
十八銀行
沖縄銀行
琉球銀行
住友信託銀行
みずほ信託銀行
八千代銀行
みずほフィナンシャルグループ
紀陽ホールディングス
山口フィナンシャルグループ
長野銀行
名古屋銀行
愛知銀行
第三銀行
中京銀行
東日本銀行
愛媛銀行
トマト銀行
みなと銀行
京葉銀行
関西アーバン銀行
栃木銀行
北日本銀行
東和銀行
福島銀行
大東銀行
トモニホールディングス
フィデアホールディングス
池田泉州ホールディングス
ＳＢＩホールディングス
ジャフコ
大和証券グループ本社
野村ホールディングス
みずほ証券
株式数
355,000
88,000
1,390,000
585,000
119,000
162,000
63,000
212,000
232,000
143,000
165,000
128,000
128,000
132,000
156,000
120,000
127,000
15,000
41,700
1,803,000
1,882,000
10,400
24,260,500
786,000
198,000
69,000
179,000
6,700
121,000
81,000
104,000
125,000
77,000
205,000
163,000
276,000
100,000
6,200
213,000
244,000
126,000
152,600
114,200
558,100
24,516
28,100
1,965,000
4,178,200
508,000
単価（円）
786
239
188
373
640
981
186
768
337
273
506
576
323
218
498
234
263
3,470
983
519
89
2,987
168
120
846
194
295
5,600
239
214
214
253
158
165
473
145
421
2,230
121
63
74
338
269
129
12,910
2,646
440
518
251
- 113 -
評価額
金額（円）
279,030,000
21,032,000
261,320,000
218,205,000
76,160,000
158,922,000
11,718,000
162,816,000
78,184,000
39,039,000
83,490,000
73,728,000
41,344,000
28,776,000
77,688,000
28,080,000
33,401,000
52,050,000
40,991,100
935,757,000
167,498,000
31,064,800
4,075,764,000
94,320,000
167,508,000
13,386,000
52,805,000
37,520,000
28,919,000
17,334,000
22,256,000
31,625,000
12,166,000
33,825,000
77,099,000
40,020,000
42,100,000
13,826,000
25,773,000
15,372,000
9,324,000
51,578,800
30,719,800
71,994,900
316,501,560
74,352,600
864,600,000
2,164,307,600
127,508,000
備考
銘柄
みずほインベスターズ証券
岡三証券グループ
丸三証券
東洋証券
東海東京フィナンシャル・ホールディングス
光世証券
水戸証券
いちよし証券
松井証券
だいこう証券ビジネス
マネックスグループ
カブドットコム証券
極東証券
岩井コスモホールディングス
ＮＫＳＪホールディングス
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
ディングス
ソニーフィナンシャルホールディングス
第一生命保険
東京海上ホールディングス
Ｔ＆Ｄホールディングス
クレディセゾン
セディナ
芙蓉総合リース
興銀リース
東京センチュリーリース
日本証券金融
大阪証券金融
ポケットカード
リコーリース
イオンクレジットサービス
アコム
プロミス
ジャックス
日立キャピタル
オリックス
三菱ＵＦＪリース
アサックス
ＮＥＣキャピタルソリューション
日本駐車場開発
昭栄
東京建物不動産販売
野村不動産ホールディングス
ヒューリック
パーク２４
三井不動産
三菱地所
平和不動産
東京建物
480,000
174,000
65,900
78,000
234,000
50,000
56,000
46,200
120,800
11,900
1,220
85,900
27,700
19,600
1,666,000
単価（円）
92
362
470
146
302
90
144
622
582
326
22,660
358
677
568
617
評価額
金額（円）
44,160,000
62,988,000
30,973,000
11,388,000
70,668,000
4,500,000
8,064,000
28,736,400
70,305,600
3,879,400
27,645,200
30,752,200
18,752,900
11,132,800
1,027,922,000
594,900
2,145
1,276,060,500
963
7,986
754,800
363,350
150,500
216,400
19,700
28,800
48,200
85,700
32,600
24,400
14,500
88,200
41,320
104,150
139,000
48,700
103,200
50,320
44
6,600
2,501
38,100
9,600
91,500
58,200
93,000
935,000
1,388,000
155,000
441,000
347,500
147,200
2,679
2,360
1,595
181
3,030
2,122
1,555
612
176
369
2,217
1,245
1,466
800
302
1,288
9,150
3,620
122,000
1,397
4,190
741
327
1,655
750
947
1,734
1,668
238
384
334,642,500
1,175,539,200
2,022,109,200
857,506,000
240,047,500
39,168,400
59,691,000
61,113,600
74,951,000
52,448,400
5,737,600
9,003,600
32,146,500
109,809,000
60,575,120
83,320,000
41,978,000
62,725,600
944,280,000
182,158,400
5,368,000
9,220,200
10,479,190
28,232,100
3,139,200
151,432,500
43,650,000
88,071,000
1,621,290,000
2,315,184,000
36,890,000
169,344,000
株式数
- 114 -
備考
銘柄
ダイビル
サンケイビル
東急不動産
京阪神不動産
住友不動産
東宝不動産
大京
テーオーシー
東京楽天地
フジ住宅
空港施設
明和地所
住友不動産販売
ゴールドクレスト
東栄住宅
日本エスリード
東急リバブル
飯田産業
日神不動産
アーネストワン
タカラレーベン
サンヨーハウジング名古屋
イオンモール
タクトホーム
エヌ・ティ・ティ都市開発
日本空港ビルデング
日本工営
ネクスト
日本Ｍ＆Ａセンター
ノバレーゼ
アコーディア・ゴルフ
パソナグループ
リンクアンドモチベーション
テンプホールディングス
学情
スタジオアリス
シミック
ＮＥＣフィールディング
綜合警備保障
カカクコム
ルネサンス
新日本科学
エムスリー
ベストブライダル
ディー・エヌ・エー
博報堂ＤＹホールディングス
ぐるなび
一休
ジャパンベストレスキューシステム
株式数
60,400
41,100
428,000
27,100
475,000
23,300
342,000
80,900
37,000
24,000
24,300
13,700
7,470
18,500
16,300
10,200
22,400
18,900
13,900
38,200
20,900
100
96,700
120
1,592
67,900
72,000
54
47
49
604
200
52
29,300
8,400
9,600
410
17,200
76,900
144
12,000
14,200
82
33
81,900
29,100
117
151
37
単価（円）
698
528
468
407
2,189
572
158
357
295
420
375
618
4,260
2,225
1,298
929
987
976
643
1,029
682
81,300
2,173
95,300
84,900
1,240
275
72,000
495,500
64,200
68,500
71,400
49,250
766
303
866
28,870
1,016
988
477,000
303
375
433,000
85,300
3,155
5,180
118,900
42,200
71,400
- 115 -
評価額
金額（円）
42,159,200
21,700,800
200,304,000
11,029,700
1,039,775,000
13,327,600
54,036,000
28,881,300
10,915,000
10,080,000
9,112,500
8,466,600
31,822,200
41,162,500
21,157,400
9,475,800
22,108,800
18,446,400
8,937,700
39,307,800
14,253,800
8,130,000
210,129,100
11,436,000
135,160,800
84,196,000
19,800,000
3,888,000
23,288,500
3,145,800
41,374,000
14,280,000
2,561,000
22,443,800
2,545,200
8,313,600
11,836,700
17,475,200
75,977,200
68,688,000
3,636,000
5,325,000
35,506,000
2,814,900
258,394,500
150,738,000
13,911,300
6,372,200
2,641,800
備考
銘柄
ジェイコムホールディングス
ＰＧＭホールディングス
イーピーエス
アミューズ
ドリームインキュベータ
ＴＡＣ
ケネディクス
電通
テイクアンドギヴ・ニーズ
イオンファンタジー
みらかホールディングス
アルプス技研
ダイオーズ
日本空調サービス
オリエンタルランド
ダスキン
明光ネットワークジャパン
ファルコＳＤホールディングス
秀英予備校
田谷
ラウンドワン
リゾートトラスト
ビー・エム・エル
ワタベウェディング
もしもしホットライン
東急コミュニティー
リソー教育
ウェアハウス
ユー・エス・エス
東京個別指導学院
カルチュア・コンビニエンス・クラブ
テー・オー・ダブリュー
セントラルスポーツ
リゾートソリューション
エイチ・アイ・エス
共立メンテナンス
イチネンホールディングス
建設技術研究所
燦ホールディングス
スバル興業
東京テアトル
ホリプロ
よみうりランド
東京都競馬
カナモト
東京ドーム
トランス・コスモス
乃村工藝社
藤田観光
株式数
21
459
115
6,700
83
13,900
2,431
191,000
1,152
7,500
51,100
9,800
4,800
5,800
56,700
58,900
16,700
11,600
5,400
4,400
55,300
33,300
12,600
7,100
13,300
5,700
2,293
7,200
27,370
18,000
112,500
6,500
7,300
22,000
21,800
10,000
23,100
13,400
4,800
24,000
91,000
8,100
50,000
151,000
27,000
160,000
27,600
43,000
56,000
単価（円）
164,000
53,700
190,700
985
73,100
342
22,120
2,596
8,320
1,090
3,160
673
490
757
8,180
1,650
713
783
370
692
535
1,344
2,282
895
1,806
2,528
4,915
290
6,610
235
597
507
1,000
164
2,128
1,378
457
464
1,405
240
125
820
321
122
461
205
856
327
368
- 116 -
評価額
金額（円）
3,444,000
24,648,300
21,930,500
6,599,500
6,067,300
4,753,800
53,773,720
495,836,000
9,584,640
8,175,000
161,476,000
6,595,400
2,352,000
4,390,600
463,806,000
97,185,000
11,907,100
9,082,800
1,998,000
3,044,800
29,585,500
44,755,200
28,753,200
6,354,500
24,019,800
14,409,600
11,270,095
2,088,000
180,915,700
4,230,000
67,162,500
3,295,500
7,300,000
3,608,000
46,390,400
13,780,000
10,556,700
6,217,600
6,744,000
5,760,000
11,375,000
6,642,000
16,050,000
18,422,000
12,447,000
32,800,000
23,625,600
14,061,000
20,608,000
備考
銘柄
日本管財
白洋舎
セコム
セントラル警備保障
丹青社
メイテック
アサツーディ・ケイ
応用地質
船井総合研究所
進学会
ベネッセホールディングス
イオンディライト
ナック
ニチイ学館
ダイセキ
合計
株式数
8,100
25,000
218,400
9,800
31,000
30,900
34,000
20,700
22,400
13,800
66,400
24,000
5,800
37,600
31,300
297,372,466
単価（円）
1,400
228
4,115
867
483
1,810
2,336
697
529
320
3,715
1,507
1,300
751
1,624
―
評価額
金額（円）
11,340,000
5,700,000
898,716,000
8,496,600
14,973,000
55,929,000
79,424,000
14,427,900
11,849,600
4,416,000
246,676,000
36,168,000
7,540,000
28,237,600
50,831,200
256,063,165,975
（注）代用有価証券の担保差入株数には、約定未受渡株数を含んでおります。
Ｂ．株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②
信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③
デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記事項（デリバティブ取引関係）に記載したとおりであります。
④
不動産等明細表
該当事項はありません。
⑤
商品明細表
該当事項はありません。
⑥
商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
⑦
その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑧
借入金明細表
該当事項はありません。
- 117 -
備考
「中央三井日本債券マザーファンド」の状況
（１）貸借対照表
平成23年２月28日現在
項目
金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン
6,748,972,170
国債証券
259,947,558,800
地方債証券
22,969,223,196
特殊債券
36,739,175,517
社債券
27,398,414,000
派生商品評価勘定
3,839,710
未収入金
9,151,391,100
未収利息
1,399,411,061
前払費用
47,450,265
流動資産合計
364,405,435,819
資産合計
364,405,435,819
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
974,700
前受金
600,000
未払金
12,135,211,204
未払解約金
392,307,984
流動負債合計
12,529,093,888
負債合計
12,529,093,888
純資産の部
元本等
元本
301,339,008,222
剰余金
剰余金
50,537,333,709
純資産合計
351,876,341,931
負債・純資産合計
364,405,435,819
- 118 -
（２）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
平成23年２月28日現在
１．有価証券の評価基準及び評価方法
国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
移動平均法（買付約定後、最初の利払日までは個別
法）に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示
する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体
が公表する売買参考統計値等で評価しております。
２．デリバティブの評価基準及び評価方
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表す
る計算日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物
取引に係るものであります。
３．収益及び費用の計上基準
派生商品取引等損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
平成23年２月28日現在
１．担保に供している資産
先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、次の
有価証券を差し入れております。
国債証券
51,907,000 円
なお、上記の金額には、約定未受渡債券を含んでお
ります。
２．計算日における受益権総数
301,339,008,222 口
３．１口当たり純資産額
1.1677 円
（１万口当たり純資産額）
（ 11,677 円）
- 119 -
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
平成23年２月28日現在
１．金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、
信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用す
ることを目的としております。
２．金融商品の内容及び金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金
銭債権及び金銭債務であります。これらは、金利変動リスク、信用リスク及び流動性リスク等に晒
されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引を行っており
ます。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動による価格変動リスクであり
ます。
３．金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、運用セクションから組織的に独立した業務管理室が、法令や約款等に定め
られた運用制限の遵守状況のチェックや、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニタリ
ングを日次で実施しており、問題が生じた場合は、運用セクションに速やかに連絡され是正を行う
とともに、定例的に開催される運用リスク管理委員会に報告する体制となっております。
また、パフォーマンス評価を月次で実施し、その分析及び評価結果は、定例的に開催される運用
委員会に報告する体制となっております。
- 120 -
２．金融商品の時価等に関する事項
平成23年２月28日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差
額はありません。
２．時価の算定方法
（１）国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。
（２）デリバティブ取引
「（その他の注記）」の「３．デリバティブ取引関係」に記載しております。
（３）コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によってお
ります。
３．金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
た価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契
約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すもの
ではありません。
４．金銭債権の計算日後の償還予定額
金銭債権は全て１年以内に償還予定であります。
（関連当事者との取引に関する注記）
平成23年２月28日現在
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
平成23年２月28日現在
該当事項はありません。
- 121 -
（その他の注記）
１．元本の変動
平成23年２月28日現在
特定期間／計算期間の期首元本額
268,715,108,771 円
特定期間／計算期間中の追加設定元本額
58,971,358,780 円
特定期間／計算期間中の一部解約元本額
26,347,459,329 円
計算日の元本額
301,339,008,222 円
計算日の元本額の内訳
中央三井日本債券インデックスファンド
3,896,523,044 円
中央三井ＤＣ日本債券インデックスファンド
1,986,251,219 円
中央三井ＤＣ日本債券インデックスファンドＬ
16,510,376,230 円
中央三井ＤＣバランスファンド３０
627,323,970 円
中央三井ＤＣバランスファンド５０
660,174,441 円
中央三井ＤＣバランスファンド７０
186,182,992 円
ベスタ・世界６資産ファンド（毎月決算型）
229,385,961 円
ベスタ・世界６資産ファンド（１年決算型）
140,929,613 円
中央三井日本債券インデックスファンド（ＳＭＡ専用）
新生・４分散ファンド
3,935,040,567 円
169,269,777 円
４資産インデックスバランスオープン（分配型）
86,614,651 円
４資産インデックスバランスオープン（成長型）
177,109,713 円
日本債券・株式バランスファンド（資産配分調整型）
341,056,967 円
ＣＭＡＭ日本債券インデックスｅ
156,961,832 円
中央三井インデックスコレクション（国内債券）
844,739 円
中央三井インデックスコレクション（バランス株式３０）
526,876 円
中央三井インデックスコレクション（バランス株式５０）
360,155 円
中央三井インデックスコレクション（バランス株式７０）
230,792 円
中央三井バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用）
10,832,600,206 円
中央三井バランスＶＡ５０（適格機関投資家専用）
35,802,087,649 円
中央三井ＶＡバランスファンド（株２５／１００）（適格機関投資家専用）
31,661,182,828 円
中央三井ＶＡバランスファンド（株５０／１００）（適格機関投資家専用）
1,704,670,992 円
中央三井ＶＡバランスファンド（株６０／１００）（適格機関投資家専用）
8,210,660,539 円
中央三井バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用）
中央三井バランスＶＡ３７．５（適格機関投資家専用）
中央三井バランスＶＡ５０Ｌ（適格機関投資家専用）
中央三井バランスＶＡ７５（適格機関投資家専用）
中央三井ＶＡバランスファンド（株４０／１００）（適格機関投資家専用）
11,609,448,193 円
2,761,529,545 円
28,080,415,756 円
245,755,243 円
33,306,504,880 円
中央三井ＶＡポートフォリオ４０（適格機関投資家専用）
7,919,004,394 円
中央三井ＶＡポートフォリオ２０（適格機関投資家専用）
699,374,740 円
中央三井バランスＶＡ４０（適格機関投資家専用）
3,618,852,076 円
中央三井ＶＡバランス株式４０（適格機関投資家専用）
1,917,597,973 円
ＣＭＡＭ・バランスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）
5,243,612,381 円
中央三井ＶＡバランスファンド２（株４０／１００）（適格機関投資家専用）
1,168,332,235 円
ＣＭＡＭ・ＶＡバランス５０−５０（適格機関投資家専用）
2,022,809,770 円
- 122 -
中央三井バランスＶＡ２０（適格機関投資家専用）
5,054,021,694 円
中央三井ＶＡファンド２５（適格機関投資家専用）
4,667,467,008 円
ＣＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２（適格機関投資家専用）
6,704,011,787 円
中央三井バランスＶＡ２０Ｌ（適格機関投資家専用）
656,020,679 円
中央三井バランスＶＡ２５Ｌ（適格機関投資家専用）
4,535,545,255 円
ＣＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３（適格機関投資家専用）
23,759,626,398 円
中央三井世界バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用）
1,310,798,636 円
中央三井国内バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用）
346,454,255 円
中央三井国内バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用）
157,260,662 円
ＣＭＡＭ・ＶＡバランス２０−８０（適格機関投資家専用）
561,460,557 円
私募日本債券インデックスファンドＡＬ（適格機関投資家専用）
10,847,263 円
ＣＭＡＭ私募日本債券インデックスファンド（適格機関投資家専用）
37,642,785,099 円
中央三井世界バランスＶＡ２０（適格機関投資家専用）
23,105,990 円
２．有価証券関係
売買目的有価証券
平成23年２月28日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券
△383,720,300
地方債証券
△53,071,163
特殊債券
△75,784,281
社債券
△63,430,000
合計
△576,005,744
（注）当期間の損益に含まれた評価差額は、「中央三井日本債券マザーファンド」の期首から計算日ま
での期間（平成23年１月25日から平成23年２月28日まで）に対応するものです。
３．デリバティブ取引関係
Ⅰ．ヘッジ会計が適用されていないもの
債券関連
平成23年２月28日現在
区分
種類
市場取引
契約額等（円）
時価
評価損益
うち１年超
（円）
（円）
2,369,314,990
―
2,372,180,000
2,865,010
2,369,314,990
―
2,372,180,000
2,865,010
債券先物取引
買
建
合計
（注）１．時価の算定方法
債券先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日の清算値段で評価して
おります。
２．債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
Ⅱ．ヘッジ会計が適用されているもの
平成23年２月28日現在
該当事項はありません。
- 123 -
（３）附属明細表（平成23年２月28日現在）
①
有価証券明細表
Ａ．株式
該当事項はありません。
Ｂ．株式以外の有価証券
種類
国債
証券
銘柄
利付国庫債券（２年）第２９１回
利付国庫債券（２年）第２９２回
利付国庫債券（２年）第２９３回
利付国庫債券（２年）第２９４回
利付国庫債券（２年）第２９５回
利付国庫債券（２年）第２９６回
利付国庫債券（２年）第２９７回
利付国庫債券（２年）第２９８回
利付国庫債券（２年）第２９９回
利付国庫債券（２年）第３００回
利付国庫債券（２年）第３０１回
利付国庫債券（５年）第６４回
利付国庫債券（５年）第６５回
利付国庫債券（５年）第６６回
利付国庫債券（５年）第６７回
利付国庫債券（５年）第６８回
利付国庫債券（５年）第６９回
利付国庫債券（５年）第７０回
利付国庫債券（５年）第７１回
利付国庫債券（５年）第７２回
利付国庫債券（５年）第７３回
利付国庫債券（５年）第７４回
利付国庫債券（５年）第７５回
利付国庫債券（５年）第７６回
利付国庫債券（５年）第７７回
利付国庫債券（５年）第７８回
利付国庫債券（５年）第７９回
利付国庫債券（５年）第８０回
利付国庫債券（５年）第８１回
利付国庫債券（５年）第８２回
利付国庫債券（５年）第８３回
利付国庫債券（５年）第８４回
利付国庫債券（５年）第８５回
利付国庫債券（５年）第８６回
利付国庫債券（５年）第８７回
利付国庫債券（５年）第８８回
利付国庫債券（５年）第８９回
利付国庫債券（５年）第９０回
利付国庫債券（５年）第９１回
利付国庫債券（５年）第９２回
利付国庫債券（５年）第９３回
利付国庫債券（５年）第９４回
利付国庫債券（４０年）第１回
利付国庫債券（４０年）第２回
利付国庫債券（４０年）第３回
券面総額（円）
2,300,000,000
1,700,000,000
800,000,000
1,600,000,000
1,200,000,000
2,800,000,000
1,300,000,000
2,700,000,000
600,000,000
1,300,000,000
1,500,000,000
2,200,000,000
1,400,000,000
1,500,000,000
1,800,000,000
1,100,000,000
2,400,000,000
1,700,000,000
2,100,000,000
1,200,000,000
1,200,000,000
1,300,000,000
600,000,000
1,800,000,000
2,000,000,000
700,000,000
2,300,000,000
1,300,000,000
2,000,000,000
2,100,000,000
2,000,000,000
2,000,000,000
2,100,000,000
3,500,000,000
3,800,000,000
4,500,000,000
2,400,000,000
3,700,000,000
1,800,000,000
2,000,000,000
2,500,000,000
2,000,000,000
400,000,000
600,000,000
600,000,000
- 124 -
評価額（円）
2,300,506,000
1,700,289,000
800,096,000
1,600,096,000
1,200,000,000
2,795,492,000
1,297,790,000
2,694,951,000
599,838,000
1,299,389,000
1,499,115,000
2,237,334,000
1,421,938,000
1,520,745,000
1,830,456,000
1,117,446,000
2,429,472,000
1,719,380,000
2,145,318,000
1,233,708,000
1,228,224,000
1,321,671,000
612,222,000
1,841,238,000
2,035,680,000
711,361,000
2,324,564,000
1,317,498,000
2,027,420,000
2,135,133,000
2,033,540,000
2,020,520,000
2,120,937,000
3,522,645,000
3,807,790,000
4,504,455,000
2,389,392,000
3,668,069,000
1,789,596,000
1,979,540,000
2,494,725,000
2,005,140,000
417,180,000
594,456,000
594,996,000
備考
種類
国債
証券
銘柄
利付国庫債券（１０年）第２３９回
利付国庫債券（１０年）第２４０回
利付国庫債券（１０年）第２４１回
利付国庫債券（１０年）第２４２回
利付国庫債券（１０年）第２４３回
利付国庫債券（１０年）第２４４回
利付国庫債券（１０年）第２４５回
利付国庫債券（１０年）第２４６回
利付国庫債券（１０年）第２４７回
利付国庫債券（１０年）第２４８回
利付国庫債券（１０年）第２４９回
利付国庫債券（１０年）第２５０回
利付国庫債券（１０年）第２５１回
利付国庫債券（１０年）第２５２回
利付国庫債券（１０年）第２５３回
利付国庫債券（１０年）第２５４回
利付国庫債券（１０年）第２５５回
利付国庫債券（１０年）第２５６回
利付国庫債券（１０年）第２５７回
利付国庫債券（１０年）第２５８回
利付国庫債券（１０年）第２５９回
利付国庫債券（１０年）第２６０回
利付国庫債券（１０年）第２６１回
利付国庫債券（１０年）第２６２回
利付国庫債券（１０年）第２６３回
利付国庫債券（１０年）第２６４回
利付国庫債券（１０年）第２６５回
利付国庫債券（１０年）第２６６回
利付国庫債券（１０年）第２６７回
利付国庫債券（１０年）第２６８回
利付国庫債券（１０年）第２６９回
利付国庫債券（１０年）第２７０回
利付国庫債券（１０年）第２７１回
利付国庫債券（１０年）第２７２回
利付国庫債券（１０年）第２７３回
利付国庫債券（１０年）第２７４回
利付国庫債券（１０年）第２７５回
利付国庫債券（１０年）第２７６回
利付国庫債券（１０年）第２７７回
利付国庫債券（１０年）第２７８回
利付国庫債券（１０年）第２７９回
利付国庫債券（１０年）第２８０回
利付国庫債券（１０年）第２８１回
利付国庫債券（１０年）第２８２回
利付国庫債券（１０年）第２８３回
利付国庫債券（１０年）第２８４回
利付国庫債券（１０年）第２８５回
利付国庫債券（１０年）第２８６回
利付国庫債券（１０年）第２８７回
利付国庫債券（１０年）第２８８回
券面総額（円）
910,000,000
1,570,000,000
750,000,000
730,000,000
1,020,000,000
930,000,000
1,030,000,000
680,000,000
910,000,000
170,000,000
760,000,000
600,000,000
770,000,000
730,000,000
1,350,000,000
520,000,000
710,000,000
1,040,000,000
1,100,000,000
480,000,000
1,180,000,000
860,000,000
790,000,000
730,000,000
750,000,000
730,000,000
730,000,000
560,000,000
410,000,000
900,000,000
1,740,000,000
700,000,000
1,400,000,000
1,500,000,000
1,000,000,000
900,000,000
1,200,000,000
800,000,000
1,600,000,000
700,000,000
700,000,000
1,500,000,000
1,000,000,000
2,000,000,000
1,400,000,000
2,750,000,000
2,900,000,000
1,700,000,000
1,200,000,000
3,900,000,000
- 125 -
評価額（円）
備考
924,196,000
1,592,466,700
762,690,000
741,227,400
1,034,106,600
943,001,400
1,042,555,700
687,065,200
920,374,000
171,591,200
765,570,800
603,216,000
781,165,000
742,256,700
1,394,766,000
534,612,000
731,747,300
1,071,314,400
1,130,063,000
493,819,200
1,221,087,600
894,176,400
826,545,400
766,142,300
781,230,000
757,842,200 （注）
758,915,300
580,092,800
423,177,400
936,810,000
1,797,333,000
723,716,000
1,441,538,000
1,559,025,000
1,043,790,000
940,644,000
1,248,576,000
839,872,000
1,682,064,000
742,777,000
749,833,000
1,601,775,000
1,072,990,000
2,115,900,000
1,489,040,000
2,911,370,000
3,070,897,000
1,811,163,000
1,285,704,000
4,128,735,000
種類
国債
証券
銘柄
利付国庫債券（１０年）第２８９回
利付国庫債券（１０年）第２９０回
利付国庫債券（１０年）第２９１回
利付国庫債券（１０年）第２９２回
利付国庫債券（１０年）第２９３回
利付国庫債券（１０年）第２９４回
利付国庫債券（１０年）第２９５回
利付国庫債券（１０年）第２９６回
利付国庫債券（１０年）第２９７回
利付国庫債券（１０年）第２９８回
利付国庫債券（１０年）第２９９回
利付国庫債券（１０年）第３００回
利付国庫債券（１０年）第３０１回
利付国庫債券（１０年）第３０２回
利付国庫債券（１０年）第３０３回
利付国庫債券（１０年）第３０４回
利付国庫債券（１０年）第３０５回
利付国庫債券（１０年）第３０６回
利付国庫債券（１０年）第３０７回
利付国庫債券（１０年）第３０８回
利付国庫債券（１０年）第３０９回
利付国庫債券（１０年）第３１０回
利付国庫債券（１０年）第３１１回
利付国庫債券（１０年）第３１２回
利付国庫債券（３０年）第１回
利付国庫債券（３０年）第２回
利付国庫債券（３０年）第３回
利付国庫債券（３０年）第４回
利付国庫債券（３０年）第５回
利付国庫債券（３０年）第６回
利付国庫債券（３０年）第７回
利付国庫債券（３０年）第８回
利付国庫債券（３０年）第９回
利付国庫債券（３０年）第１０回
利付国庫債券（３０年）第１１回
利付国庫債券（３０年）第１２回
利付国庫債券（３０年）第１３回
利付国庫債券（３０年）第１４回
利付国庫債券（３０年）第１５回
利付国庫債券（３０年）第１６回
利付国庫債券（３０年）第１７回
利付国庫債券（３０年）第１８回
利付国庫債券（３０年）第１９回
利付国庫債券（３０年）第２０回
利付国庫債券（３０年）第２１回
利付国庫債券（３０年）第２２回
利付国庫債券（３０年）第２３回
利付国庫債券（３０年）第２４回
利付国庫債券（３０年）第２５回
利付国庫債券（３０年）第２６回
券面総額（円）
3,100,000,000
1,400,000,000
1,200,000,000
600,000,000
600,000,000
1,300,000,000
800,000,000
2,500,000,000
1,200,000,000
1,700,000,000
1,500,000,000
1,500,000,000
900,000,000
1,700,000,000
2,500,000,000
1,400,000,000
3,300,000,000
2,400,000,000
1,300,000,000
1,000,000,000
2,700,000,000
1,300,000,000
2,000,000,000
5,800,000,000
50,000,000
100,000,000
330,000,000
190,000,000
180,000,000
270,000,000
190,000,000
270,000,000
180,000,000
170,000,000
210,000,000
270,000,000
350,000,000
350,000,000
340,000,000
250,000,000
430,000,000
160,000,000
370,000,000
140,000,000
720,000,000
300,000,000
200,000,000
200,000,000
700,000,000
1,000,000,000
- 126 -
評価額（円）
3,238,880,000
1,452,150,000
1,236,312,000
634,536,000
638,070,000
1,373,099,000
833,728,000
2,600,525,000
1,236,960,000
1,739,406,000
1,532,370,000
1,555,275,000
931,626,000
1,746,070,000
2,562,600,000
1,423,548,000
3,347,553,000
2,449,152,000
1,315,431,000
1,009,630,000
2,678,508,000
1,273,896,000
1,924,020,000
5,772,160,000
56,521,000
106,526,000
346,384,500
217,721,000
185,313,600
286,448,400
198,637,400
258,106,500
159,487,200
141,397,500
196,793,100
272,081,700
346,202,500
371,497,000
367,016,400
270,010,000
456,260,100
166,710,400
385,625,100
151,275,600
750,204,000
324,219,000
216,072,000
215,996,000
728,301,000
1,060,330,000
備考
種類
国債
証券
銘柄
利付国庫債券（３０年）第２７回
利付国庫債券（３０年）第２８回
利付国庫債券（３０年）第２９回
利付国庫債券（３０年）第３０回
利付国庫債券（３０年）第３１回
利付国庫債券（３０年）第３２回
利付国庫債券（３０年）第３３回
利付国庫債券（２０年）第１９回
利付国庫債券（２０年）第２０回
利付国庫債券（２０年）第２１回
利付国庫債券（２０年）第２２回
利付国庫債券（２０年）第２３回
利付国庫債券（２０年）第２４回
利付国庫債券（２０年）第２５回
利付国庫債券（２０年）第２６回
利付国庫債券（２０年）第２７回
利付国庫債券（２０年）第２８回
利付国庫債券（２０年）第２９回
利付国庫債券（２０年）第３０回
利付国庫債券（２０年）第３１回
利付国庫債券（２０年）第３２回
利付国庫債券（２０年）第３３回
利付国庫債券（２０年）第３４回
利付国庫債券（２０年）第３５回
利付国庫債券（２０年）第３７回
利付国庫債券（２０年）第３９回
利付国庫債券（２０年）第４０回
利付国庫債券（２０年）第４１回
利付国庫債券（２０年）第４２回
利付国庫債券（２０年）第４３回
利付国庫債券（２０年）第４４回
利付国庫債券（２０年）第４５回
利付国庫債券（２０年）第４６回
利付国庫債券（２０年）第４７回
利付国庫債券（２０年）第４８回
利付国庫債券（２０年）第４９回
利付国庫債券（２０年）第５０回
利付国庫債券（２０年）第５１回
利付国庫債券（２０年）第５２回
利付国庫債券（２０年）第５３回
利付国庫債券（２０年）第５４回
利付国庫債券（２０年）第５５回
利付国庫債券（２０年）第５６回
利付国庫債券（２０年）第５７回
利付国庫債券（２０年）第５８回
利付国庫債券（２０年）第５９回
利付国庫債券（２０年）第６０回
利付国庫債券（２０年）第６１回
利付国庫債券（２０年）第６２回
利付国庫債券（２０年）第６３回
券面総額（円）
800,000,000
900,000,000
1,000,000,000
1,100,000,000
1,300,000,000
1,300,000,000
1,500,000,000
150,000,000
70,000,000
40,000,000
170,000,000
130,000,000
160,000,000
80,000,000
50,000,000
410,000,000
110,000,000
100,000,000
200,000,000
280,000,000
80,000,000
430,000,000
70,000,000
270,000,000
410,000,000
640,000,000
450,000,000
620,000,000
380,000,000
340,000,000
370,000,000
470,000,000
290,000,000
470,000,000
230,000,000
280,000,000
590,000,000
240,000,000
430,000,000
250,000,000
280,000,000
590,000,000
410,000,000
260,000,000
550,000,000
440,000,000
670,000,000
190,000,000
250,000,000
870,000,000
- 127 -
評価額（円）
864,864,000
972,153,000
1,060,680,000
1,142,856,000
1,324,375,000
1,351,779,000
1,460,655,000
163,204,500
75,837,300
44,452,400
187,537,200
147,148,300
181,033,600
89,069,600
57,147,500
475,874,700
129,993,600
116,550,000
228,594,000
320,972,400
92,516,800
504,592,100
81,701,200
311,806,800
470,306,900
716,128,000
494,541,000
642,847,000
426,071,200
389,963,000
412,279,900
520,055,000
316,123,200
511,815,900
256,675,400
302,061,200
625,358,700
256,543,200
463,643,200
269,450,000
304,729,600
629,594,900
437,195,300
274,554,800
579,936,500
453,596,000
669,658,300
180,952,200
231,587,500
903,660,300
備考
種類
国債
証券
銘柄
利付国庫債券（２０年）第６４回
利付国庫債券（２０年）第６５回
利付国庫債券（２０年）第６６回
利付国庫債券（２０年）第６７回
利付国庫債券（２０年）第６８回
利付国庫債券（２０年）第６９回
利付国庫債券（２０年）第７０回
利付国庫債券（２０年）第７１回
利付国庫債券（２０年）第７２回
利付国庫債券（２０年）第７３回
利付国庫債券（２０年）第７４回
利付国庫債券（２０年）第７５回
利付国庫債券（２０年）第７６回
利付国庫債券（２０年）第７７回
利付国庫債券（２０年）第７８回
利付国庫債券（２０年）第７９回
利付国庫債券（２０年）第８０回
利付国庫債券（２０年）第８１回
利付国庫債券（２０年）第８２回
利付国庫債券（２０年）第８３回
利付国庫債券（２０年）第８４回
利付国庫債券（２０年）第８５回
利付国庫債券（２０年）第８６回
利付国庫債券（２０年）第８７回
利付国庫債券（２０年）第８８回
利付国庫債券（２０年）第８９回
利付国庫債券（２０年）第９０回
利付国庫債券（２０年）第９１回
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利付国庫債券（２０年）第９８回
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利付国庫債券（２０年）第１０１回
利付国庫債券（２０年）第１０２回
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利付国庫債券（２０年）第１０７回
利付国庫債券（２０年）第１０８回
利付国庫債券（２０年）第１０９回
利付国庫債券（２０年）第１１０回
利付国庫債券（２０年）第１１１回
利付国庫債券（２０年）第１１２回
利付国庫債券（２０年）第１１３回
券面総額（円）
310,000,000
370,000,000
640,000,000
460,000,000
230,000,000
260,000,000
400,000,000
800,000,000
920,000,000
340,000,000
310,000,000
360,000,000
630,000,000
310,000,000
200,000,000
300,000,000
350,000,000
920,000,000
510,000,000
530,000,000
600,000,000
850,000,000
270,000,000
500,000,000
400,000,000
900,000,000
1,100,000,000
600,000,000
1,100,000,000
900,000,000
700,000,000
600,000,000
400,000,000
700,000,000
1,000,000,000
1,200,000,000
1,200,000,000
400,000,000
500,000,000
400,000,000
900,000,000
900,000,000
300,000,000
500,000,000
1,300,000,000
700,000,000
800,000,000
800,000,000
900,000,000
1,600,000,000
- 128 -
評価額（円）
324,638,200
386,720,300
661,324,800
479,812,200
247,972,200
277,323,800
440,644,000
862,080,000
978,300,400
356,581,800
328,820,100
381,297,600
651,300,300
324,405,700
206,380,000
313,416,000
369,715,500
957,775,200
537,871,500
557,374,500
623,124,000
891,803,000
290,452,500
531,225,000
429,396,000
954,054,000
1,163,349,000
642,696,000
1,146,233,000
923,553,000
727,958,000
639,414,000
415,120,000
734,762,000
1,035,610,000
1,240,032,000
1,256,052,000
430,180,000
536,740,000
423,588,000
926,442,000
924,291,000
312,666,000
512,615,000
1,293,968,000
695,324,000
819,296,000
830,328,000
920,061,000
1,633,792,000
備考
種類
国債
証券
地方債
証券
銘柄
利付国庫債券（２０年）第１１４回
利付国庫債券（２０年）第１１５回
利付国庫債券（２０年）第１１６回
利付国庫債券（２０年）第１１７回
利付国庫債券（２０年）第１１８回
利付国庫債券（２０年）第１１９回
利付国庫債券（２０年）第１２０回
利付国庫債券（２０年）第１２１回
利付国庫債券（２０年）第１２２回
利付国庫債券（２０年）第１２３回
利付国庫債券（２０年）第１２４回
国債証券小計
東京都公募公債第５８６回
東京都公募公債第５９０回
東京都公募公債第５９８回
東京都公募公債第６０２回
東京都公募公債第６０５回
東京都公募公債第６０８回
東京都公募公債第６０９回
東京都公募公債第６１３回
東京都公募公債第６１６回
東京都公募公債第６１７回
東京都公募公債第６１９回
東京都公募公債第６２４回
東京都公募公債第６２５回
東京都公募公債第６２６回
東京都公募公債第６２７回
東京都公募公債第６２８回
東京都公募公債第６３７回
東京都公募公債第６４２回
東京都公募公債第６４６回
東京都公募公債第６４７回
東京都公募公債第６５６回
東京都公募公債第６５７回
東京都公募公債第６５９回
東京都公募公債第６６８回
東京都公募公債第６８１回
東京都公募公債第６８２回
東京都公募公債（２０年）第３回
東京都公募公債（２０年）第１１回
東京都公募公債（２０年）第１８回
東京都公募公債（２０年）第２０回
東京都公募公債（２０年）第２１回
北海道平成１７年度第１回公募公債
北海道平成１９年度第１４回公募公債（１０年）
北海道平成２０年度第１４回公募公債
北海道平成２０年度第１５回公募公債（５年）
北海道平成２１年度第６回公募公債
北海道平成２２年度第１回公募公債
北海道平成１４年度第１回公募公債
- 129 -
券面総額（円）
1,700,000,000
900,000,000
600,000,000
1,100,000,000
1,200,000,000
500,000,000
600,000,000
800,000,000
1,300,000,000
1,100,000,000
500,000,000
253,150,000,000
100,000,000
100,000,000
103,000,000
200,000,000
100,000,000
100,000,000
200,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
180,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
200,000,000
200,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
評価額（円）
1,733,881,000
932,229,000
620,832,000
1,120,581,000
1,202,508,000
485,060,000
562,662,000
787,648,000
1,259,024,000
1,117,974,000
500,000,000
259,947,558,800
101,506,000
101,696,000
103,402,730
205,468,000
102,915,000
103,547,000
206,732,000
103,812,000
103,398,000
103,361,000
103,969,000
103,994,000
103,705,000
104,548,000
104,193,000
104,646,000
190,945,800
106,303,000
107,273,000
107,153,000
104,046,000
106,107,000
104,613,000
103,526,000
101,552,000
100,858,000
107,303,000
208,370,000
205,154,000
100,335,000
101,762,000
102,997,000
104,414,000
104,161,000
102,067,000
102,686,000
101,103,000
101,191,000
備考
種類
地方債
証券
銘柄
宮城県公募公債第２８回１号
神奈川県第１２６回公募公債
神奈川県第１２７回公募公債
神奈川県第１３０回公募公債
神奈川県第１３４回公募公債
神奈川県第１３５回公募公債
神奈川県第１４３回公募公債
神奈川県第１４４回公募公債
神奈川県第１６２回公募公債
神奈川県第１６８回公募公債
神奈川県第１７３回公募公債
神奈川県第１７４回公募公債
神奈川県第１７５回公募公債
第２５０回大阪府公募公債（１０年）
第２５４回大阪府公募公債（１０年）
第２６７回大阪府公募公債（１０年）
第２７５回大阪府公募公債（１０年）
第２８５回大阪府公募公債（１０年）
第２８６回大阪府公募公債（１０年）
第２９３回大阪府公募公債（１０年）
第２９８回大阪府公募公債（１０年）
第３０５回大阪府公募公債（１０年）
第３０９回大阪府公募公債（１０年）
第３２４回大阪府公募公債（１０年）
第３３１回大阪府公募公債（１０年）
第３３４回大阪府公募公債（１０年）
第３３５回大阪府公募公債（１０年）
第３３９回大阪府公募公債（１０年）
第５０回大阪府公募公債（５年）
京都府平成１７年度第３回公募公債
京都府平成２０年度第６回公募公債
京都府平成２１年度第４回公募公債
京都府平成２１年度第５回公募公債
京都府平成２２年度第４回公募公債
兵庫県平成１４年度第４回公募公債
兵庫県平成１６年度第１０回公募公債
兵庫県平成１７年度第３回公募公債
兵庫県平成１８年度第３回公募公債
兵庫県平成１８年度第８回公募公債
兵庫県平成１８年度第１０回公募公債
兵庫県平成２１年度第１回公募公債
兵庫県平成２１年度第３５回公募公債
静岡県平成１５年度第３回公募公債
静岡県平成１７年度第７回公募公債
静岡県平成１９年度第４回公募公債
静岡県平成１９年度第７回公募公債
静岡県平成２１年度第５回公募公債
静岡県平成２２年度第３回公募公債
愛知県平成１７年度第１回公募公債（１０年）
愛知県平成１８年度第４回公募公債（１０年）
- 130 -
券面総額（円）
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
150,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
110,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
129,000,000
評価額（円）
100,934,000
103,328,000
104,490,000
103,356,000
103,588,000
104,559,000
158,781,000
106,188,000
103,877,000
101,353,000
100,372,000
99,248,000
98,540,000
101,465,000
100,400,000
103,447,000
102,628,000
103,731,000
103,778,000
107,047,000
106,068,000
106,261,000
104,387,000
103,472,000
101,130,000
101,398,000
101,409,000
100,163,000
101,209,000
104,186,000
102,971,000
100,261,000
101,235,000
99,392,000
101,171,000
103,386,000
102,787,000
117,162,100
107,168,000
106,769,000
103,425,000
101,518,000
102,715,000
105,263,000
106,907,000
106,059,000
101,410,000
101,109,000
103,456,000
136,715,490
備考
種類
地方債
証券
銘柄
愛知県平成２０年度第６回公募公債（１０年）
愛知県平成２０年度第１０回公募公債（１０年）
愛知県平成２１年度第１回公募公債（１０年）
愛知県平成２２年度第１回公募公債（１０年）
愛知県平成２２年度第５回公募公債（１０年）
広島県平成１４年度第１回公募公債
広島県平成１６年度第１回公募公債
広島県平成２０年度第６回公募公債
埼玉県平成１４年度第１回公募公債
埼玉県平成１５年度第５回公募公債
埼玉県平成１９年度第２回公募公債
埼玉県平成１９年度第５回公募公債
埼玉県平成１９年度第７回公募公債
埼玉県平成２０年度第５回公募公債
埼玉県平成２１年度第１回公募公債
埼玉県平成２１年度第２回公募公債
埼玉県平成２２年度第４回公募公債
福岡県平成１４年度第３回公募公債
福岡県平成２０年度第５回公募公債
福岡県平成２１年度第５回公募公債
福岡県平成２０年度第１回３０年公募公債
千葉県平成１５年度第１回公募公債
千葉県平成１７年度第７回公募公債
千葉県平成１８年度第６回公募公債
千葉県平成１８年度第７回公募公債
千葉県平成２１年度第１回公募公債
千葉県平成２１年度第３回公募公債
千葉県平成２２年度第４回公募公債
千葉県第８回２０年公募公債
新潟県平成１７年度第１回公募公債
新潟県平成２０年度第２回公募公債
岐阜県平成１８年度第１回公募公債
第１回共同発行市場公募地方債
第５回共同発行市場公募地方債
第６回共同発行市場公募地方債
第９回共同発行市場公募地方債
第１１回共同発行市場公募地方債
第１５回共同発行市場公募地方債
第１６回共同発行市場公募地方債
第１７回共同発行市場公募地方債
第１８回共同発行市場公募地方債
第１９回共同発行市場公募地方債
第２０回共同発行市場公募地方債
第２２回共同発行市場公募地方債
第２３回共同発行市場公募地方債
第２４回共同発行市場公募地方債
第２６回共同発行市場公募地方債
第２７回共同発行市場公募地方債
第２９回共同発行市場公募地方債
第３０回共同発行市場公募地方債
- 131 -
券面総額（円）
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
200,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
200,000,000
100,000,000
100,000,000
175,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
155,700,000
200,000,000
100,000,000
100,000,000
127,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
評価額（円）
104,880,000
102,973,000
103,901,000
101,499,000
99,981,000
101,575,000
102,949,000
102,895,000
101,307,000
102,899,000
106,839,000
106,061,000
104,936,000
105,022,000
206,588,000
103,551,000
99,117,000
100,983,000
104,663,000
101,571,000
198,994,000
100,368,000
104,168,000
184,518,250
106,048,000
103,296,000
104,036,000
99,117,000
101,292,000
103,032,000
103,156,000
105,929,000
100,812,000
101,340,000
160,598,322
206,224,000
102,631,000
103,746,000
132,702,300
104,564,000
103,915,000
103,963,000
103,652,000
103,345,000
102,989,000
103,821,000
103,083,000
103,121,000
103,586,000
103,161,000
備考
種類
地方債
証券
銘柄
第３１回共同発行市場公募地方債
第３４回共同発行市場公募地方債
第３５回共同発行市場公募地方債
第３８回共同発行市場公募地方債
第４１回共同発行市場公募地方債
第４３回共同発行市場公募地方債
第４８回共同発行市場公募地方債
第５３回共同発行市場公募地方債
第５４回共同発行市場公募地方債
第５６回共同発行市場公募地方債
第５７回共同発行市場公募地方債
第６３回共同発行市場公募地方債
第６５回共同発行市場公募地方債
第６７回共同発行市場公募地方債
第７４回共同発行市場公募地方債
第７５回共同発行市場公募地方債
第７７回共同発行市場公募地方債
第７８回共同発行市場公募地方債
第７９回共同発行市場公募地方債
第８０回共同発行市場公募地方債
第８２回共同発行市場公募地方債
第８３回共同発行市場公募地方債
第８４回共同発行市場公募地方債
第８５回共同発行市場公募地方債
第８７回共同発行市場公募地方債
第８８回共同発行市場公募地方債
静岡市平成１８年度第１回公募公債
大阪市平成１４年度第１１回公募公債
大阪市平成１６年度第５回公募公債
大阪市平成１７年度第１回公募公債
大阪市平成１８年度第３回公募公債
大阪市平成１９年度第１回公募公債（５年）
大阪市平成２１年度第７回公募公債
名古屋市第１２回て号公募公債
名古屋市第１２回し号公募公債
名古屋市第１２回せ号公募公債
名古屋市第１２回こ号公募公債
名古屋市第１２回ゆ号公募公債
名古屋市第１２回す号公募公債
名古屋市第４５５回１０年公募公債
名古屋市第４６３回１０年公募公債
名古屋市第４６４回１０年公募公債
名古屋市第１回２０年公募公債
京都市平成１９年度第２回公募公債
京都市平成２１年度第５回公募公債
京都市平成２２年度第３回公募公債
京都市第２回２０年公募公債
横浜市平成２０年度第１回公募公債
横浜市平成２０年度第６回公募公債
横浜市平成２１年度第６回公募公債
- 132 -
券面総額（円）
150,000,000
100,000,000
160,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
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100,000,000
100,000,000
100,000,000
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100,000,000
100,000,000
100,000,000
200,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
200,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
186,700,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
評価額（円）
156,141,000
103,714,000
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106,889,000
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106,001,000
105,450,000
212,072,000
105,389,000
105,476,000
104,989,000
106,365,000
104,430,000
103,411,000
103,548,000
104,036,000
206,184,000
101,791,000
101,334,000
102,891,000
101,769,000
101,866,000
101,267,000
101,728,000
100,248,000
99,117,000
106,575,000
100,792,000
103,565,000
102,642,000
213,810,000
101,294,000
101,236,000
101,671,000
103,816,000
103,612,000
101,383,000
102,967,000
105,256,000
198,671,204
107,074,000
104,293,000
104,260,000
105,369,000
101,700,000
98,886,000
103,987,000
106,279,000
103,254,000
101,353,000
備考
種類
地方債
証券
特殊
債券
銘柄
横浜市平成２２年度第１回公募公債
横浜市平成２２年度第３回公募公債
横浜市平成１５年度第２回公募公債
横浜市平成１７年度第３回公募公債
横浜市第５回２０年公募公債
横浜市第２４回５年公募公債
札幌市平成１４年度第３回公募公債
札幌市平成１８年度第４回公募公債
第７９回川崎市公募公債
北九州市平成１４年度第２回公募公債
福岡市平成１９年度第２回公募公債（５年）
福岡市平成１９年度第３回公募公債
福岡市平成１９年度第５回公募公債
福岡市平成２０年度第５回公募公債
広島市平成１７年度第１回公募公債
第１回地方公共団体金融機構債券
２０年第４回地方公共団体金融機構債券
２０年第７回地方公共団体金融機構債券
第１２回地方公共団体金融機構債券
地方債証券小計
政府保証第６回日本政策投資銀行債券
政府保証第７回日本政策投資銀行債券
政府保証第８回日本政策投資銀行債券
政府保証第１０回日本政策投資銀行債券
政府保証第１５回日本政策投資銀行債券
政府保証第１６回日本政策投資銀行債券
政府保証第２１回日本政策投資銀行債券
第７回日本政策投資銀行債券
第１３回日本政策投資銀行債券
第１６回日本政策投資銀行債券
第１９回日本政策投資銀行債券
第２４回日本政策投資銀行債券
第２９回日本政策投資銀行債券
第４１回日本政策投資銀行債券
第４３回日本政策投資銀行債券
第４７回日本政策投資銀行債券
第１６回道路債券
政府保証第３１３回道路債券
政府保証第３１４回道路債券
政府保証第３１９回道路債券
政府保証第３２３回道路債券
政府保証第３２５回道路債券
政府保証第３２７回道路債券
政府保証第３２８回道路債券
政府保証第３２９回道路債券
政府保証第３３０回道路債券
政府保証第３３３回道路債券
政府保証第３３４回道路債券
政府保証第３３５回道路債券
政府保証第３３６回道路債券
- 133 -
券面総額（円）
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
22,226,400,000
100,000,000
102,000,000
100,000,000
100,000,000
210,000,000
200,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
200,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
101,000,000
100,000,000
100,000,000
150,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
131,000,000
評価額（円）
100,951,000
98,922,000
100,602,000
104,512,000
105,111,000
101,911,000
101,384,000
105,914,000
106,340,000
101,231,000
101,774,000
106,254,000
103,611,000
103,686,000
104,040,000
103,902,000
100,337,000
101,454,000
100,950,000
22,969,223,196
101,058,000
104,781,540
104,625,000
103,679,000
223,089,300
212,362,000
104,766,000
100,834,000
103,358,000
103,401,000
103,166,000
104,445,000
105,942,000
105,140,000
101,485,000
103,298,000
202,486,000
101,638,000
101,340,000
101,413,000
103,183,000
103,747,200
103,426,000
103,490,000
155,781,000
104,592,000
104,087,000
103,774,000
103,430,000
135,552,250
備考
種類
特殊
債券
銘柄
政府保証第３３８回道路債券
政府保証第３４３回道路債券
政府保証第３４６回道路債券
第１回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第３回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第６回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第８回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第２２回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第２５回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第２７回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第３１回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第３２回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第３５回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第３７回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第３８回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第３９回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第４４回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第４５回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第４８回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第４９回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第５３回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第５６回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第５９回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第６１回日本高速道路保有・債務返済機構債券
政府保証第１回日本高速道路保有・債務返済機構債券
政府保証第１０回日本高速道路保有・債務返済機構債券
政府保証第１４回日本高速道路保有・債務返済機構債券
政府保証第１６回日本高速道路保有・債務返済機構債券
政府保証第２１回日本高速道路保有・債務返済機構債券
政府保証第２５回日本高速道路保有・債務返済機構債券
政府保証第３３回日本高速道路保有・債務返済機構債券
政府保証第３４回日本高速道路保有・債務返済機構債券
政府保証第４０回日本高速道路保有・債務返済機構債券
政府保証第４３回日本高速道路保有・債務返済機構債券
政府保証第４４回日本高速道路保有・債務返済機構債券
政府保証第４９回日本高速道路保有・債務返済機構債券
政府保証第５４回日本高速道路保有・債務返済機構債券
政府保証第５６回日本高速道路保有・債務返済機構債券
政府保証第５８回日本高速道路保有・債務返済機構債券
政府保証第６２回日本高速道路保有・債務返済機構債券
政府保証第６６回日本高速道路保有・債務返済機構債券
政府保証第６７回日本高速道路保有・債務返済機構債券
政府保証第６９回日本高速道路保有・債務返済機構債券
政府保証第７１回日本高速道路保有・債務返済機構債券
政府保証第７５回日本高速道路保有・債務返済機構債券
政府保証第７７回日本高速道路保有・債務返済機構債券
政府保証第７８回日本高速道路保有・債務返済機構債券
政府保証第８０回日本高速道路保有・債務返済機構債券
政府保証第８６回日本高速道路保有・債務返済機構債券
政府保証第８９回日本高速道路保有・債務返済機構債券
- 134 -
券面総額（円）
100,000,000
100,000,000
115,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
150,000,000
200,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
157,000,000
101,000,000
100,000,000
125,000,000
100,000,000
100,000,000
200,000,000
100,000,000
200,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
200,000,000
100,000,000
100,000,000
200,000,000
100,000,000
200,000,000
100,000,000
100,000,000
200,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
評価額（円）
103,951,000
103,240,000
119,282,600
107,102,000
104,489,000
104,535,000
160,785,000
198,902,000
105,697,000
104,372,000
103,900,000
104,191,000
104,455,000
105,136,000
105,815,000
104,199,000
103,625,000
103,874,000
104,208,000
103,958,000
101,159,000
101,346,000
100,447,000
99,252,000
104,315,000
102,525,000
167,291,350
108,211,400
106,178,000
132,745,000
105,650,000
105,630,000
213,734,000
105,528,000
211,058,000
104,147,000
103,456,000
103,376,000
210,760,000
105,273,000
103,711,000
208,704,000
104,277,000
205,506,000
101,874,000
101,820,000
205,036,000
103,221,000
99,798,000
101,329,000
備考
種類
特殊
債券
銘柄
政府保証第９１回日本高速道路保有・債務返済機構債券
政府保証第９３回日本高速道路保有・債務返済機構債券
政府保証第９５回日本高速道路保有・債務返済機構債券
政府保証第９８回日本高速道路保有・債務返済機構債券
政府保証第１００回日本高速道路保有・債務返済機構債
券
政府保証第１０３回日本高速道路保有・債務返済機構債
券
政府保証第１０４回日本高速道路保有・債務返済機構債
券
政府保証第１０７回日本高速道路保有・債務返済機構債
券
政府保証第１１０回日本高速道路保有・債務返済機構債
券
政府保証第１１１回日本高速道路保有・債務返済機構債
券
第６回道路債券
第２１回道路債券
第２６回道路債券
第２７回道路債券
第３０回道路債券
第３３回道路債券
第３７回道路債券
第３８回道路債券
第４１回道路債券
第４２回道路債券
政府保証第８１５回公営企業債券
政府保証第８１７回公営企業債券
政府保証第８２３回公営企業債券
政府保証第８２４回公営企業債券
政府保証第８２５回公営企業債券
政府保証第８２６回公営企業債券
政府保証第８２９回公営企業債券
政府保証第８３０回公営企業債券
政府保証第８３２回公営企業債券
政府保証第８３３回公営企業債券
政府保証第８３８回公営企業債券
政府保証第８３９回公営企業債券
政府保証第８４１回公営企業債券
政府保証第８４３回公営企業債券
政府保証第８４７回公営企業債券
政府保証第８４８回公営企業債券
政府保証第８５０回公営企業債券
政府保証第８５１回公営企業債券
政府保証第８５２回公営企業債券
政府保証第８５５回公営企業債券
政府保証第８５７回公営企業債券
政府保証第８５９回公営企業債券
政府保証第８６０回公営企業債券
政府保証第８６２回公営企業債券
- 135 -
券面総額（円）
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
評価額（円）
100,392,000
101,986,000
100,238,000
100,969,000
100,000,000
101,791,000
100,000,000
100,860,000
100,000,000
101,610,000
200,000,000
201,410,000
100,000,000
100,584,000
100,000,000
99,282,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
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200,000,000
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100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
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100,000,000
100,000,000
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108,331,000
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101,413,000
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103,468,000
104,577,000
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103,108,000
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103,238,000
103,285,000
104,758,000
104,364,000
104,881,000
105,956,000
備考
種類
特殊
債券
銘柄
政府保証第８６４回公営企業債券
政府保証第８７１回公営企業債券
政府保証第８７４回公営企業債券
政府保証第８７６回公営企業債券
政府保証第８７７回公営企業債券
政府保証第８７９回公営企業債券
政府保証第８８４回公営企業債券
政府保証第８８５回公営企業債券
政府保証第８８６回公営企業債券
政府保証１５年第２回公営企業債券
政府保証第２回地方公営企業等金融機構債券
第１回地方公営企業等金融機構債券
政府保証第３回地方公営企業等金融機構債券
政府保証第４回地方公営企業等金融機構債券
第２回地方公営企業等金融機構債券
第３回地方公営企業等金融機構債券
２０年第２回地方公営企業等金融機構債券
政府保証第８回地方公営企業等金融機構債券
第４回地方公営企業等金融機構債券
政府保証第３回地方公共団体金融機構債券
政府保証第５回地方公共団体金融機構債券
政府保証第６回地方公共団体金融機構債券
政府保証第８回地方公共団体金融機構債券
政府保証第１０回地方公共団体金融機構債券
政府保証第１１回地方公共団体金融機構債券
政府保証第１３回地方公共団体金融機構債券
政府保証第１４回地方公共団体金融機構債券
２０年第５回公営企業債券
２０年第９回公営企業債券
２０年第１１回公営企業債券
２０年第１５回公営企業債券
２０年第１７回公営企業債券
２０年第２４回公営企業債券
第５回公営企業債券
第６回公営企業債券
第１２回公営企業債券
第１３回公営企業債券
第１７回公営企業債券
第１９回公営企業債券
第２３回公営企業債券
第２４回公営企業債券
政府保証第１８７回首都高速道路債券
政府保証第１８９回首都高速道路債券
政府保証第１９０回首都高速道路債券
政府保証第１９７回首都高速道路債券
首都高速道路株式会社第５回社債
第９回首都高速道路債券
政府保証第１４４回阪神高速道路債券
政府保証第１４８回阪神高速道路債券
第６回阪神高速道路債券
- 136 -
券面総額（円）
100,000,000
100,000,000
100,000,000
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200,000,000
200,000,000
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100,000,000
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100,000,000
100,000,000
100,000,000
評価額（円）
106,555,000
106,209,000
105,635,000
213,722,000
213,686,000
211,146,000
103,374,000
105,368,000
106,023,000
107,403,000
208,672,000
105,315,000
205,556,000
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103,783,000
104,040,000
103,312,000
103,214,000
103,530,000
103,055,000
100,430,000
102,020,000
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101,647,000
100,665,000
98,822,000
105,767,000
107,542,000
104,420,000
104,459,000
214,112,000
104,110,000
201,798,000
100,633,000
207,188,000
103,975,000
208,582,000
213,490,000
106,515,000
106,683,000
206,332,000
102,705,000
103,034,000
103,920,000
100,297,000
104,111,000
103,904,000
103,285,000
103,442,000
備考
種類
特殊
債券
銘柄
政府保証第１７６回中小企業債券
政府保証第１７８回中小企業債券
政府保証第１８４回中小企業債券
政府保証第１８７回中小企業債券
政府保証第１９１回中小企業債券
株式会社日本政策金融公庫第７回社債（一般担保付）
政府保証第１回日本政策金融公庫債券
政府保証第４回日本政策金融公庫債券
第２３回中小企業債券
第６回国際協力銀行債券
第８回国際協力銀行債券
第１２回国際協力銀行債券
第１５回国際協力銀行債券
第１６回国際協力銀行債券
第１９回国際協力銀行債券
第２１回国際協力銀行債券
第２５回国際協力銀行債券
第２７回国際協力銀行債券
第２９回国際協力銀行債券
政府保証第１６回都市再生債券
第９回都市再生債券
第１６回都市再生債券
第２４回都市再生債券
第３４回都市再生債券
第３５回都市再生債券
第４３回都市再生債券
第３回都市基盤整備債券
政府保証第２７回本州四国連絡橋債券
第２回本州四国連絡橋債券
政府保証第１４０回預金保険機構債券
政府保証第１４３回預金保険機構債券
政府保証第１４７回預金保険機構債券
政府保証第１５３回預金保険機構債券
政府保証第１７４回預金保険機構債券
政府保証第１７７回預金保険機構債券
貸付債権担保第１８回住宅金融公庫債券
貸付債権担保Ｓ種第１回住宅金融支援機構債券
貸付債権担保第１回住宅金融支援機構債券
貸付債権担保Ｓ種第２回住宅金融支援機構債券
貸付債権担保第８回住宅金融支援機構債券
貸付債権担保Ｓ種第１２回住宅金融支援機構債券
貸付債権担保第２４回住宅金融支援機構債券
貸付債権担保第２６回住宅金融支援機構債券
貸付債権担保Ｓ種第１７回住宅金融支援機構債券
貸付債権担保Ｓ種第１８回住宅金融支援機構債券
貸付債権担保第３５回住宅金融支援機構債券
貸付債権担保第３６回住宅金融支援機構債券
貸付債権担保第３９回住宅金融支援機構債券
貸付債権担保第４２回住宅金融支援機構債券
貸付債権担保Ｓ種第１回住宅金融公庫債券
- 137 -
券面総額（円）
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
200,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
51,772,000
120,806,000
373,430,000
61,811,000
154,856,000
79,281,000
86,732,000
86,111,000
251,100,000
84,139,000
95,800,000
96,091,000
195,536,000
99,084,000
43,901,000
評価額（円）
103,198,000
103,160,000
103,411,000
104,291,000
211,128,000
100,178,000
101,974,000
101,083,000
102,036,000
101,341,000
100,589,000
103,420,000
104,034,000
106,918,000
103,334,000
104,182,000
106,691,000
105,564,000
105,581,000
100,628,000
101,046,000
105,001,000
105,472,000
100,846,000
100,039,000
98,949,000
102,162,000
103,713,000
103,883,000
100,763,000
100,953,000
101,207,000
101,506,000
100,086,000
99,595,000
52,906,842
124,724,946
387,870,538
64,516,467
159,250,813
82,034,429
91,209,105
89,377,190
257,304,681
85,640,881
97,324,178
97,181,632
192,737,879
96,883,344
44,195,575
備考
種類
特殊
債券
銘柄
貸付債権担保Ｓ種第３回住宅金融公庫債券
貸付債権担保Ｓ種第５回住宅金融公庫債券
貸付債権担保Ｓ種第６回住宅金融公庫債券
貸付債権担保Ｓ種第７回住宅金融公庫債券
貸付債権担保Ｓ種第８回住宅金融公庫債券
貸付債権担保Ｓ種第９回住宅金融公庫債券
貸付債権担保Ｓ種第１０回住宅金融公庫債券
貸付債権担保第７回住宅金融公庫債券
貸付債権担保第１０回住宅金融公庫債券
貸付債権担保第１１回住宅金融公庫債券
貸付債権担保第１２回住宅金融公庫債券
貸付債権担保第２０回住宅金融公庫債券
貸付債権担保第２５回住宅金融公庫債券
貸付債権担保第２８回住宅金融公庫債券
貸付債権担保第２９回住宅金融公庫債券
貸付債権担保第３１回住宅金融公庫債券
貸付債権担保第３２回住宅金融公庫債券
貸付債権担保第３４回住宅金融公庫債券
貸付債権担保第３６回住宅金融公庫債券
貸付債権担保第３７回住宅金融公庫債券
貸付債権担保第３９回住宅金融公庫債券
貸付債権担保第４０回住宅金融公庫債券
貸付債権担保第４１回住宅金融公庫債券
貸付債権担保第４２回住宅金融公庫債券
貸付債権担保第４７回住宅金融公庫債券
貸付債権担保第５１回住宅金融公庫債券
貸付債権担保第５３回住宅金融公庫債券
政府保証第８回国民生活債券
政府保証第９回国民生活債券
政府保証第１２回国民生活債券
政府保証第１５回国民生活債券
政府保証第１９回国民生活債券
政府保証第２０回国民生活債券
第３６回国民生活債券
第１１回農林漁業金融公庫債券
い第６９２号商工債
い第６９４号商工債
い第７０４号商工債
い第７０５号商工債
い第７０７号商工債
い第７１０号商工債
い第７１３号商工債
い第７１４号商工債
い第７１５号商工債
い第７１６号商工債
い第７１７号商工債
い第６８５号農林債
い第６８６号農林債
い第６８７号農林債
い第６８９号農林債
- 138 -
券面総額（円）
136,737,000
49,658,000
53,669,000
217,152,000
55,564,000
55,866,000
57,179,000
38,569,000
85,612,000
46,661,000
48,871,000
110,644,000
58,119,000
62,176,000
197,706,000
69,034,000
210,651,000
72,015,000
70,187,000
70,480,000
211,278,000
138,772,000
72,324,000
70,513,000
69,977,000
217,959,000
74,407,000
200,000,000
200,000,000
100,000,000
100,000,000
125,000,000
100,000,000
200,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
200,000,000
100,000,000
200,000,000
200,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
200,000,000
100,000,000
評価額（円）
139,720,601
50,435,644
56,058,343
226,391,817
57,655,984
58,090,584
59,387,252
39,530,139
85,636,827
45,169,247
49,442,301
114,537,562
58,708,907
62,969,365
200,558,897
69,425,422
211,834,858
73,039,773
71,587,932
71,803,614
214,155,606
142,030,366
74,665,851
74,009,739
72,545,855
226,232,723
76,620,608
202,120,000
203,688,000
103,047,000
103,907,000
132,010,000
103,304,000
203,134,000
105,621,000
101,647,000
101,657,000
205,322,000
102,841,000
205,534,000
203,046,000
100,969,000
101,321,000
100,561,000
100,535,000
100,507,000
101,637,000
101,878,000
203,818,000
101,911,000
備考
種類
特殊
債券
社債券
銘柄
い第６９５号農林債
い第６９７号農林債
い第７０１号農林債
い第７０４号農林債
い第７０８号農林債
い第７１５号農林債
い第７１７号農林債
い第７１８号農林債
い第７２０号農林債
い第７２１号農林債
い第７２４号農林債
い第７２５号農林債
第２１２回信金中金債（５年）
第２１３回信金中金債（５年）
第２１９回信金中金債（５年）
第２２２回信金中金債（５年）
第２２３回信金中金債（５年）
第２２４回信金中金債（５年）
第２２５回信金中金債（５年）
第２２８回信金中金債（５年）
第２３０回信金中金債（５年）
第２３１回信金中金債（５年）
第２３４回信金中金債（５年）
第２３７回信金中金債（５年）
第２３８回信金中金債（５年）
第２４３回信金中金債（５年）
第２５１回信金中金債（５年）
第１１２号商工債（３年）
第１２２号商工債（３年）
第１２４号商工債（３年）
政府保証第５回東日本高速道路債券
政府保証第８回中日本高速道路債券
政府保証第１０回中日本高速道路債券
政府保証第２０回中日本高速道路債券
中日本高速道路株式会社第２回社債
中日本高速道路株式会社第５回社債
中日本高速道路株式会社第６回社債
中日本高速道路株式会社第１４回社債
政府保証第３回西日本高速道路債券
政府保証第２０回西日本高速道路債券
特殊債券小計
フランス電力第１回円貨社債（２００９）
ジーディーエフ・スエズ第１回円貨社債（２００９）
第１回スウェーデン輸出信用銀行円貨債券（２００９）
第３２２回東京交通債券
第３２３回東京交通債券
第３２４回東京交通債券
第３４４回東京交通債券
一般担保第２回住宅金融支援機構債券
一般担保第６回住宅金融支援機構債券
- 139 -
券面総額（円）
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
200,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
200,000,000
200,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
200,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
200,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
172,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
35,641,230,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
200,000,000
100,000,000
評価額（円）
101,624,000
102,523,000
102,649,000
102,399,000
102,025,000
200,822,000
100,546,000
100,317,000
100,061,000
99,831,000
99,245,000
98,779,000
203,786,000
203,848,000
101,695,000
102,289,000
102,594,000
102,537,000
102,233,000
102,809,000
204,688,000
102,662,000
102,123,000
101,647,000
101,122,000
100,468,000
98,642,000
201,386,000
100,009,000
99,977,000
107,153,000
107,136,000
182,574,560
103,414,000
103,797,000
105,494,000
104,378,000
99,972,000
106,144,000
102,230,000
36,739,175,517
102,762,000
101,110,000
101,701,000
112,876,000
115,923,000
114,946,000
101,313,000
211,290,000
106,511,000
備考
種類
社債券
銘柄
一般担保第１１回住宅金融支援機構債券
一般担保第１４回住宅金融支援機構債券
一般担保第１７回住宅金融支援機構債券
一般担保第２１回住宅金融支援機構債券
一般担保第２３回住宅金融支援機構債券
一般担保第２５回住宅金融支援機構債券
一般担保第２９回住宅金融支援機構債券
一般担保第３０回住宅金融支援機構債券
一般担保第４１回住宅金融支援機構債券
一般担保第４３回住宅金融支援機構債券
第７回ゼネラル・エレクトリック・キャピタル・コーポ
円貨社債
第９回ゼネラル・エレクトリック・キャピタル・コーポ
円貨社債
第１４回ゼネラル・エレクトリック・キャピタル・コー
ポ円貨社債
第１１回シティグループ・インク円貨社債
第１５回シティグループ・インク円貨社債
第１７回シティグループ・インク円貨社債
第２２回シティグループ・インク円貨社債
第６回ザ・ベアー・スターンズ・カンパニーズ・インク
円貨社債
第３回バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション円貨
社債
第５回バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション円貨
社債
バークレイズ・バンク・ピーエルシー第２回円貨社債
（２００７）
ウエストパック・バンキング・コーポ・第２回円貨社債
２００９
ウエストパック・バンキング・コーポ・第５回円貨社債
２０１０
オーストラリア・ニュージーランド銀行第１回円貨社債
２００８
オーストラリア・ニュージーランド銀行第１回円貨社債
２００９
オーストラリア・ニュージーランド銀行第２回円貨社債
２００９
オーストラリア・ニュージーランド銀行第５回円貨社債
２０１０
ウォルマート・ストアーズ・インク第４回円貨社債（２
０１０）
エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー第１回円貨
社債（２００９）
キリンホールディングス株式会社第１回無担保社債
キリンホールディングス株式会社第３回無担保社債
味の素株式会社第１７回無担保社債
日本たばこ産業株式会社第５回社債
株式会社セブン＆アイ・ホールディングス第５回無担保
社債
住友化学株式会社第２３回無担保社債
- 140 -
券面総額（円）
100,000,000
100,000,000
100,000,000
200,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
評価額（円）
104,573,000
105,876,000
104,391,000
212,050,000
107,726,000
104,022,000
103,653,000
104,297,000
101,901,000
102,231,000
200,000,000
202,300,000
200,000,000
203,794,000
100,000,000
102,183,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
99,444,000
100,094,000
94,376,000
102,581,000
100,000,000
100,468,000
100,000,000
101,354,000
100,000,000
100,875,000
200,000,000
202,884,000
100,000,000
103,532,000
200,000,000
202,274,000
100,000,000
102,817,000
100,000,000
103,404,000
100,000,000
101,300,000
100,000,000
100,936,000
100,000,000
100,470,000
100,000,000
101,352,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
101,417,000
104,420,000
100,440,000
102,048,000
100,000,000
99,311,000
100,000,000
100,367,000
備考
種類
社債券
銘柄
住友化学株式会社第４３回無担保社債
三菱化学株式会社第３７回無担保社債
三井化学株式会社第３１回無担保社債
花王株式会社第２回無担保社債
エーザイ株式会社第６回無担保社債
エーザイ株式会社第７回無担保社債
第一三共株式会社第２回無担保社債
新日本石油株式会社第２６回無担保社債
株式会社ブリヂストン第４回無担保社債
新日本製鐵株式会社第５２回無担保社債
新日本製鐵株式会社第５６回無担保社債
新日本製鐵株式会社第６２回無担保社債
ジェイエフイーホールディングス株式会社第１３回無担
保社債
株式会社豊田自動織機第１５回無担保社債
株式会社東芝第５０回無担保社債
三菱電機株式会社第４２回無担保社債
富士通株式会社第２４回無担保社債
パナソニック株式会社第７回無担保社債
シャープ株式会社第２２回無担保社債
シャープ株式会社第２４回無担保社債
ソニー株式会社第１６回無担保社債
ソニー株式会社第１７回無担保社債
ソニー株式会社第２５回無担保社債
ソニー株式会社第２６回無担保社債
松下電工株式会社第３回無担保社債（社債間限定同順位
特約付）
三菱重工業株式会社第１７回無担保社債
三菱重工業株式会社第２２回無担保社債
トヨタ自動車株式会社第７回無担保社債
トヨタ自動車株式会社第９回無担保社債
トヨタ自動車株式会社第１０回無担保社債
アイシン精機株式会社第５回無担保社債
大日本印刷株式会社第１回無担保社債
三井物産株式会社第１２回無担保社債
三井物産株式会社第５８回無担保社債
住友商事株式会社第２９回無担保社債
三菱商事株式会社第４５回無担保社債
三菱商事株式会社第４６回無担保社債
三菱商事株式会社第５３回無担保社債
三菱商事株式会社第７０回無担保社債
株式会社みずほコーポレート銀行第９回無担保社債
株式会社みずほコーポレート銀行第１１回無担保社債
株式会社みずほコーポレート銀行第１２回無担保社債
株式会社みずほコーポレート銀行第１３回無担保社債
株式会社みずほコーポレート銀行第１５回無担保社債
株式会社みずほコーポレート銀行第１６回無担保社債
株式会社みずほコーポレート銀行第１７回無担保社債
株式会社みずほコーポレート銀行第１８回無担保社債
株式会社みずほコーポレート銀行第１９回無担保社債
- 141 -
券面総額（円）
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
評価額（円）
101,255,000
105,830,000
100,521,000
103,383,000
102,710,000
104,826,000
104,166,000
107,400,000
101,023,000
103,491,000
103,130,000
101,991,000
100,000,000
101,173,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
104,259,000
99,944,000
102,035,000
101,743,000
102,660,000
102,776,000
100,958,000
101,200,000
103,635,000
102,280,000
106,035,000
100,000,000
104,091,000
100,000,000
100,000,000
200,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
200,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
300,000,000
200,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
300,000,000
100,000,000
100,000,000
200,000,000
100,573,000
106,713,000
204,764,000
101,683,000
103,771,000
102,682,000
206,152,000
103,588,000
105,769,000
101,928,000
101,485,000
102,212,000
100,931,000
105,596,000
305,352,000
202,770,000
101,916,000
102,294,000
102,453,000
306,729,000
101,369,000
100,886,000
200,754,000
備考
種類
社債券
銘柄
株式会社みずほコーポレート銀行第２１回無担保社債
株式会社みずほコーポレート銀行第２３回無担保社債
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行第５７回無担保社債
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行第８３回無担保社債
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行第８７回無担保社債
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行第９２回無担保社債
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行第９５回無担保社債
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行第９８回無担保社債
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行第１００回無担保社債
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行第１０４回無担保社債
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行第１０６回無担保社債
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行第１０７回無担保社債
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行第１０９回無担保社債
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行第１１６回無担保社債
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行第３回２号無担保社債
株式会社三井住友銀行第４４回無担保社債
株式会社三井住友銀行第４５回無担保社債
株式会社三井住友銀行第４７回無担保社債
株式会社三井住友銀行第４８回無担保社債
株式会社三井住友銀行第５０回無担保社債
株式会社三井住友銀行第５１回無担保社債
株式会社三井住友銀行第５２回無担保社債
ＮＴＴファイナンス株式会社第３２回無担保社債
ＮＴＴファイナンス株式会社第３７回無担保社債
トヨタファイナンス株式会社第１４回無担保社債
トヨタファイナンス株式会社第２１回無担保社債
トヨタファイナンス株式会社第２５回無担保社債
トヨタファイナンス株式会社第３０回無担保社債
野村ホールディングス株式会社第９回無担保社債
野村ホールディングス株式会社第２２回無担保社債
野村ホールディングス株式会社第２３回無担保社債
大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社第２回無担保
社債
三菱地所株式会社第３０回無担保社債
三菱地所株式会社第４８回無担保社債
三菱地所株式会社第５３回無担保社債
三菱地所株式会社第７０回無担保社債
三菱地所株式会社第７９回無担保社債
東日本旅客鉄道株式会社第７回社債（一般担保付）
東日本旅客鉄道株式会社第１３回社債（一般担保付）
東日本旅客鉄道株式会社第１５回社債（一般担保付）
東日本旅客鉄道株式会社第２１回無担保社債
東日本旅客鉄道株式会社第２３回無担保普通社債
東日本旅客鉄道株式会社第２７回無担保普通社債
東日本旅客鉄道株式会社第３３回無担保普通社債
東日本旅客鉄道株式会社第３７回無担保普通社債
東日本旅客鉄道株式会社第４３回無担保普通社債
東日本旅客鉄道株式会社第５０回無担保普通社債
東日本旅客鉄道株式会社第５２回無担保普通社債
西日本旅客鉄道株式会社第７回社債（一般担保付）
- 142 -
券面総額（円）
100,000,000
100,000,000
200,000,000
200,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
200,000,000
300,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
200,000,000
100,000,000
200,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
評価額（円）
99,587,000
98,866,000
213,548,000
213,656,000
106,106,000
101,916,000
101,565,000
101,729,000
102,332,000
205,398,000
304,041,000
102,893,000
100,872,000
99,445,000
203,626,000
102,308,000
204,516,000
101,330,000
100,819,000
99,438,000
98,684,000
99,515,000
101,775,000
100,666,000
101,069,000
106,628,000
103,386,000
101,930,000
101,649,000
100,334,000
101,152,000
100,000,000
100,161,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
200,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
103,877,000
109,827,000
101,451,000
103,506,000
105,300,000
230,414,000
111,456,000
111,925,000
105,434,000
101,347,000
102,710,000
104,525,000
103,542,000
104,685,000
106,241,000
104,467,000
109,754,000
備考
種類
社債券
銘柄
西日本旅客鉄道株式会社第１１回無担保社債
東海旅客鉄道株式会社第５回普通社債（一般担保付）
東海旅客鉄道株式会社第１０回無担保普通社債
東海旅客鉄道株式会社第２０回無担保普通社債
東海旅客鉄道株式会社第２５回無担保普通社債
東海旅客鉄道株式会社第５１回無担保普通社債
東京地下鉄株式会社第３回社債（一般担保付）
東京地下鉄株式会社第８回社債（一般担保付）
日本郵船株式会社第２７回無担保社債（社債間限定同順
位特約付）
日本電信電話株式会社第４７回電信電話債券（一般担保
付）
日本電信電話株式会社第４８回電信電話債券（一般担保
付）
日本電信電話株式会社第５０回電信電話債券（一般担保
付）
日本電信電話株式会社第５１回電信電話債券（一般担保
付）
日本電信電話株式会社第５２回電信電話債券（一般担保
付）
日本電信電話株式会社第５３回電信電話債券（一般担保
付）
日本電信電話株式会社第５９回電信電話債券（一般担保
付）
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ第１５回無担保社債
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ第１６回無担保社債
東京電力株式会社第４５７回社債
東京電力株式会社第４９３回社債
東京電力株式会社第４９６回社債
東京電力株式会社第４９８回社債
東京電力株式会社第５０７回社債
東京電力株式会社第５１１回社債
東京電力株式会社第５１３回社債
東京電力株式会社第５１４回社債
東京電力株式会社第５１５回社債
東京電力株式会社第５１６回社債
東京電力株式会社第５１８回社債
東京電力株式会社第５１９回社債
東京電力株式会社第５２１回社債
東京電力株式会社第５２２回社債
東京電力株式会社第５３９回社債
東京電力株式会社第５４１回社債
東京電力株式会社第５４２回社債
東京電力株式会社第５４４回社債
中部電力株式会社第４０５回社債
中部電力株式会社第４０６回社債
中部電力株式会社第４２６回社債
中部電力株式会社第４６６回社債
中部電力株式会社第４７２回社債
中部電力株式会社第４７８回社債
中部電力株式会社第４８０回社債
- 143 -
券面総額（円）
100,000,000
100,000,000
100,000,000
200,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
評価額（円）
106,475,000
111,411,000
103,412,000
211,300,000
106,761,000
101,591,000
106,222,000
104,432,000
100,000,000
106,560,000
100,000,000
101,040,000
100,000,000
103,769,000
100,000,000
104,228,000
200,000,000
213,916,000
100,000,000
105,564,000
100,000,000
103,938,000
100,000,000
104,093,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
200,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
106,368,000
102,234,000
107,177,000
101,379,000
101,535,000
101,395,000
102,818,000
103,643,000
104,545,000
103,740,000
103,382,000
103,411,000
103,273,000
104,451,000
106,603,000
107,179,000
104,316,000
101,589,000
104,318,000
106,840,000
114,539,000
226,722,000
112,348,000
103,841,000
101,017,000
106,290,000
105,792,000
備考
種類
社債券
銘柄
中部電力株式会社第４８４回社債
関西電力株式会社第４３２回社債（一般担保付）
関西電力株式会社第４３３回社債（一般担保付）
関西電力株式会社第４３５回社債（一般担保付）
関西電力株式会社第４４３回社債（一般担保付）
関西電力株式会社第４４８回社債（一般担保付）
関西電力株式会社第４５４回社債（一般担保付）
関西電力株式会社第４６３回社債（一般担保付）
関西電力株式会社第４６６回社債（一般担保付）
中国電力株式会社第２９８回社債（一般担保付）
中国電力株式会社第３０６回社債（一般担保付）
中国電力株式会社第３１１回社債（一般担保付）
中国電力株式会社第３５０回社債（一般担保付）
中国電力株式会社第３５４回社債（一般担保付）
北陸電力株式会社第２７７回社債（一般担保付）
北陸電力株式会社第２８３回社債（一般担保付）
北陸電力株式会社第２８８回社債（一般担保付）
東北電力株式会社第３８３回社債（一般担保付）
東北電力株式会社第４０８回社債（一般担保付）
東北電力株式会社第４１４回社債（一般担保付）
東北電力株式会社第４１６回社債（一般担保付）
東北電力株式会社第４２０回社債（一般担保付）
東北電力株式会社第４３５回社債（一般担保付）
四国電力株式会社第２４９回社債（一般担保付）
四国電力株式会社第２５３回社債（一般担保付）
四国電力株式会社第２５７回社債（一般担保付）
九州電力株式会社第３６６回社債（一般担保付）
九州電力株式会社第３７１回社債（一般担保付）
九州電力株式会社第３７２回社債（一般担保付）
九州電力株式会社第３７６回社債（一般担保付）
九州電力株式会社第３８４回社債（一般担保付）
九州電力株式会社第３８７回社債（一般担保付）
九州電力株式会社第３９１回社債（一般担保付）
九州電力株式会社第３９９回社債（一般担保付）
九州電力株式会社第４０５回社債（一般担保付）
北海道電力株式会社第２５７回社債（一般担保付）
北海道電力株式会社第２８２回社債（一般担保付）
北海道電力株式会社第２８４回社債（一般担保付）
北海道電力株式会社第２８５回社債（一般担保付）
沖縄電力株式会社第９回社債（一般担保付）
電源開発株式会社第１４回無担保社債
電源開発株式会社第１６回無担保社債
電源開発株式会社第１７回無担保社債
電源開発株式会社第１９回無担保社債
電源開発株式会社第２１回無担保社債
電源開発株式会社第２９回無担保社債
電源開発株式会社第３０回無担保社債
東京瓦斯株式会社第３０回無担保社債
大阪瓦斯株式会社第７回無担保社債
大阪瓦斯株式会社第９回無担保社債
- 144 -
券面総額（円）
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
評価額（円）
103,139,000
101,536,000
102,804,000
103,102,000
103,542,000
108,120,000
103,265,000
104,607,000
102,550,000
114,599,000
115,700,000
112,842,000
103,744,000
106,367,000
103,463,000
107,451,000
106,383,000
112,964,000
101,432,000
101,073,000
98,770,000
102,717,000
106,263,000
101,459,000
93,780,000
103,220,000
101,457,000
98,949,000
100,819,000
103,082,000
103,840,000
105,077,000
105,962,000
102,431,000
105,269,000
115,956,000
102,859,000
103,987,000
105,156,000
99,503,000
104,016,000
106,507,000
106,916,000
106,508,000
104,907,000
101,263,000
100,691,000
104,446,000
115,183,000
113,104,000
備考
種類
社債券
銘柄
大阪瓦斯株式会社第２５回無担保社債
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ第２０回無担保社債
（社債間限定同順位特約付）
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ第２１回無担保社債
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ第２４回無担保社債
社債券小計
合計
券面総額（円）
100,000,000
評価額（円）
102,511,000
200,000,000
203,316,000
100,000,000
100,000,000
26,400,000,000
337,417,630,000
104,262,000
100,209,000
27,398,414,000
347,054,371,513
（注）代用有価証券で額面 50,000,000円担保差入
なお、代用有価証券の担保差入券面額には、約定未受渡券面額を含んでおります。
②
信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③
デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記事項（デリバティブ取引関係）に記載したとおりであります。
④
不動産等明細表
該当事項はありません。
⑤
商品明細表
該当事項はありません。
⑥
商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
⑦
その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑧
借入金明細表
該当事項はありません。
- 145 -
備考
「中央三井外国株式マザーファンド」の状況
（１）貸借対照表
平成23年２月28日現在
項目
金額（円）
資産の部
流動資産
預金
5,861,514,570
コール・ローン
1,964,348,400
株式
265,716,636,826
投資信託受益証券
64,615,746
投資証券
4,068,949,068
派生商品評価勘定
110,358,487
未収入金
8,464,096
未収配当金
577,104,017
未収利息
4,020
差入委託証拠金
1,116,230,542
流動資産合計
279,488,225,772
資産合計
279,488,225,772
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
17,272,757
未払解約金
232,719,969
流動負債合計
249,992,726
負債合計
249,992,726
純資産の部
元本等
元本
274,085,078,066
剰余金
剰余金
5,153,154,980
純資産合計
279,238,233,046
負債・純資産合計
279,488,225,772
- 146 -
（２）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
平成23年２月28日現在
１．有価証券の評価
基準及び評価方法
（１）株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近
の日の最終相場（最終相場のないものについては、それに準じる価額）又は
金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
（２）投資信託受益証券及び投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近
の日の最終相場（最終相場のないものについては、それに準じる価額）、金
融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団
体が公表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
２．デリバティブの
（１）株価指数先物取引
評価基準及び評価
個別法に基づき、時価で評価しております。
方法
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引
所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
（２）為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値に
よって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引
に係るものであります。
３．外貨建資産・負
債の本邦通貨への
信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国にお
ける計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
換算基準
４．収益及び費用の
計上基準
（１）受取配当金
原則として、株式、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日におい
て、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合
には入金日基準で計上しております。
（２）派生商品取引等損益及び為替予約取引による為替差損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
５．その他
外貨建資産等の会計処理
外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則（平成12年
総理府令第133号）」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設け
て、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買
については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しており
ます。
- 147 -
（貸借対照表に関する注記）
平成23年２月28日現在
１．計算日における受益権総数
274,085,078,066 口
２．１口当たり純資産額
1.0188 円
（１万口当たり純資産額）
（ 10,188 円）
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
平成23年２月28日現在
１．金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、
信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用す
ることを目的としております。
２．金融商品の内容及び金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金
銭債権及び金銭債務であります。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、カン
トリーリスク及び流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替
予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動
リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及
び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
３．金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、運用セクションから組織的に独立した業務管理室が、法令や約款等に定め
られた運用制限の遵守状況のチェックや、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニタリ
ングを日次で実施しており、問題が生じた場合は、運用セクションに速やかに連絡され是正を行う
とともに、定例的に開催される運用リスク管理委員会に報告する体制となっております。
また、パフォーマンス評価を月次で実施し、その分析及び評価結果は、定例的に開催される運用
委員会に報告する体制となっております。
- 148 -
２．金融商品の時価等に関する事項
平成23年２月28日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差
額はありません。
２．時価の算定方法
（１）株式、投資信託受益証券及び投資証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。
（２）デリバティブ取引
「（その他の注記）」の「３．デリバティブ取引関係」に記載しております。
（３）コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によってお
ります。
３．金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
た価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契
約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すもの
ではありません。
４．金銭債権の計算日後の償還予定額
金銭債権は全て１年以内に償還予定であります。
（関連当事者との取引に関する注記）
平成23年２月28日現在
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
平成23年２月28日現在
該当事項はありません。
- 149 -
（その他の注記）
１．元本の変動
平成23年２月28日現在
特定期間／計算期間の期首元本額
303,052,286,289 円
特定期間／計算期間中の追加設定元本額
15,879,927,376 円
特定期間／計算期間中の一部解約元本額
44,847,135,599 円
計算日の元本額
274,085,078,066 円
計算日の元本額の内訳
中央三井外国株式インデックスファンド
4,613,580,108 円
中央三井ＤＣ外国株式インデックスファンド
3,146,356,780 円
中央三井ＤＣ外国株式インデックスファンドＬ
16,271,876,438 円
中央三井ＤＣバランスファンド３０
123,037,396 円
中央三井ＤＣバランスファンド５０
384,265,152 円
中央三井ＤＣバランスファンド７０
255,018,927 円
ベスタ・世界６資産ファンド（毎月決算型）
283,866,445 円
ベスタ・世界６資産ファンド（１年決算型）
173,247,767 円
新生・４分散ファンド
201,056,657 円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド
619,700,499 円
４資産インデックスバランスオープン（分配型）
95,612,979 円
４資産インデックスバランスオープン（成長型）
210,787,616 円
ＣＭＡＭ外国株式インデックスｅ
1,249,340,907 円
中央三井インデックスコレクション（外国株式）
1,100,355 円
中央三井インデックスコレクション（バランス株式３０）
102,049 円
中央三井インデックスコレクション（バランス株式５０）
209,360 円
中央三井インデックスコレクション（バランス株式７０）
322,117 円
中央三井外国株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）
22,657,610,055 円
中央三井バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用）
5,597,389,168 円
中央三井バランスＶＡ５０（適格機関投資家専用）
42,416,576,087 円
中央三井ＶＡバランスファンド（株２５／１００）（適格機関投資家専用）
29,908,370,027 円
中央三井ＶＡバランスファンド（株５０／１００）（適格機関投資家専用）
4,831,457,835 円
中央三井ＶＡバランス株式３０（適格機関投資家専用）
405,583,262 円
為替ヘッジ付外国株式ファンド（適格機関投資家専用）
2,648,911,452 円
中央三井ＶＡバランスファンド（株６０／１００）（適格機関投資家専用）
31,029,372,179 円
中央三井バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用）
3,542,370,595 円
中央三井バランスＶＡ３７．５（適格機関投資家専用）
1,900,287,731 円
中央三井バランスＶＡ５０Ｌ（適格機関投資家専用）
中央三井バランスＶＡ７５（適格機関投資家専用）
中央三井ＶＡバランスファンド（株４０／１００）（適格機関投資家専用）
33,468,613,018 円
2,525,141,421 円
45,308,517,276 円
中央三井ＶＡポートフォリオ４０（適格機関投資家専用）
5,981,033,850 円
中央三井ＶＡポートフォリオ２０（適格機関投資家専用）
198,181,194 円
中央三井バランスＶＡ４０（適格機関投資家専用）
2,860,137,813 円
中央三井ＶＡバランス株式４０（適格機関投資家専用）
2,197,157,011 円
中央三井ＶＡバランスファンド２（株４０／１００）（適格機関投資家専用）
- 150 -
993,232,288 円
ＣＭＡＭ・ＶＡバランス５０−５０（適格機関投資家専用）
2,293,126,358 円
中央三井バランスＶＡ２０（適格機関投資家専用）
1,514,779,199 円
中央三井ＶＡファンド２５（適格機関投資家専用）
2,644,230,759 円
中央三井バランスＶＡ２０Ｌ（適格機関投資家専用）
108,025,727 円
中央三井バランスＶＡ２５Ｌ（適格機関投資家専用）
731,704,620 円
ＣＭＡＭ・ＶＡバランス２０−８０（適格機関投資家専用）
636,482,927 円
私募外国株式インデックスファンドＡＬ（適格機関投資家専用）
57,304,662 円
２．有価証券関係
売買目的有価証券
平成23年２月28日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式
561,498,884
投資信託受益証券
△3,775,081
投資証券
86,494,490
合計
644,218,293
（注）当期間の損益に含まれた評価差額は、「中央三井外国株式マザーファンド」の期首から計算日ま
での期間（平成23年２月８日から平成23年２月28日まで）に対応するものです。
３．デリバティブ取引関係
Ⅰ．ヘッジ会計が適用されていないもの
株式関連
平成23年２月28日現在
区分
種類
市場取引
契約額等（円）
時価
評価損益
うち１年超
（円）
（円）
9,053,790,702
―
9,163,440,238
109,649,536
9,053,790,702
―
9,163,440,238
109,649,536
株価指数先物取引
買
建
合計
（注）１．時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
２．株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
３．計算日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
- 151 -
通貨関連
平成23年２月28日現在
区分
種類
契約額等（円）
うち１年超
時価
評価損益
（円）
（円）
為替予約取引
買
建
米ドル
1,218,944,727
―
ユーロ
344,161,125
―
341,314,050
△2,847,075
英ポンド
242,950,680
―
240,724,800
△2,225,880
1,806,056,532
―
米ドル
26,879,300
―
26,879,300
0
カナダドル
28,473,500
―
28,476,910
△3,410
英ポンド
17,212,614
―
17,217,330
△4,716
スイスフラン
22,267,542
―
22,264,000
3,542
オーストラリアドル
23,696,530
―
23,697,960
△1,430
計
118,529,486
―
118,535,500
△6,014
1,924,586,018
―
計
市場取
引以外
の取引
売
1,207,459,890 △11,484,837
1,789,498,740 △16,557,792
建
合計
1,908,034,240 △16,563,806
（注）時価の算定方法
わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
①
計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該
為替予約は当該仲値によって評価しております。
②
計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発
表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレー
トを用いております。
Ⅱ．ヘッジ会計が適用されているもの
平成23年２月28日現在
該当事項はありません。
- 152 -
（３）附属明細表（平成23年２月28日現在）
①
有価証券明細表
Ａ．株式
通貨
米ドル
銘柄
株式数
ALPHA NATURAL RESOURCES INC
ANADARKO PETROLEUM CORP
APACHE CORP
ARCH COAL INC
BAKER HUGHES INC
CABOT OIL & GAS CORP
CAMERON INTERNATIONAL CORP
CHESAPEAKE ENERGY CORP
CHEVRON CORP
CIMAREX ENERGY CO
CONCHO RESOURCES INC
CONOCOPHILLIPS
CONSOL ENERGY INC
DENBURY RESOURCES INC
DEVON ENERGY CORPORATION
DIAMOND OFFSHORE DRILLING
EL PASO CORP
EOG RESOURCES INC
EQT CORP
EXXON MOBIL CORPORATION
FMC TECHNOLOGIES INC
HALLIBURTON CO
HELMERICH & PAYNE
HESS CORP
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC
MARATHON OIL CORP
MURPHY OIL CORP
NABORS INDUSTRIES INC
NATIONAL OILWELL VARCO INC
NEWFIELD EXPLORATION CO
NOBLE CORP
NOBLE ENERGY INC
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
PEABODY ENERGY CORP
PETROHAWK ENERGY CORP
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
PLAINS EXPLORATION & PRODUCTION CO
PRIDE INTERNATIONAL INC
QEP RESOURCES INC
RANGE RESOURCES CORP
ROWAN COMPANIES INC
SCHLUMBERGER LIMITED
SOUTHWESTERN ENERGY CO
SPECTRA ENERGY CORP
SUNOCO INC
17,800
71,300
54,912
24,000
62,059
15,000
34,900
94,000
289,242
12,400
12,900
200,600
32,500
54,600
59,000
10,300
101,200
36,600
20,900
724,702
17,300
130,800
15,600
43,700
12,212
102,100
26,300
41,100
60,321
19,300
36,300
25,200
116,780
38,800
44,600
16,700
20,200
25,300
25,800
23,100
16,900
196,134
49,900
93,178
17,800
- 153 -
評価額
単価
54.65
81.22
123.53
33.40
71.50
45.79
59.72
35.37
102.10
116.72
109.79
77.28
49.81
24.32
90.35
77.60
18.49
111.75
48.72
85.34
92.64
47.03
64.78
84.80
65.35
48.62
73.47
28.34
79.83
72.14
44.19
89.19
103.10
65.30
21.59
102.86
38.20
41.19
39.07
54.28
42.45
92.85
38.87
26.36
42.18
評価額
備考
金額
972,770.00
5,790,986.00
6,783,279.36
801,600.00
4,437,218.50
686,850.00
2,084,228.00
3,324,780.00
29,531,608.20
1,447,328.00
1,416,291.00
15,502,368.00
1,618,825.00
1,327,872.00
5,330,650.00
799,280.00
1,871,188.00
4,090,050.00
1,018,248.00
61,846,068.68
1,602,672.00
6,151,524.00
1,010,568.00
3,705,760.00
798,054.20
4,964,102.00
1,932,261.00
1,164,774.00
4,815,425.43
1,392,302.00
1,604,097.00
2,247,588.00
12,040,018.00
2,533,640.00
962,914.00
1,717,762.00
771,640.00
1,042,107.00
1,008,006.00
1,253,868.00
717,405.00
18,211,041.90
1,939,613.00
2,456,172.08
750,804.00
通貨
米ドル
銘柄
株式数
ULTRA PETROLEUM CORP
VALERO ENERGY CORP
WEATHERFORD INTL LTD
WILLIAMS COS INC
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
AIRGAS INC
ALCOA INC
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC
BALL CORP
CELANESE CORP-SERIES A
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
CLIFFS NATURAL RESOURCES INC
CROWN HOLDINGS INC
DOW CHEMICAL COMPANY
DU PONT (E.I.) DE NEMOURS
EASTMAN CHEMICAL COMPANY
ECOLAB INC
FMC CORP
FREEPORT-MCMORAN COPPER-B
INTERNATIONAL PAPER CO
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
LUBRIZOL CORP
LYONDELLBASELL INDU-CL A
MARTIN MARIETTA MATERIALS
MEADWESTVACO CORP
MONSANTO CO
MOSAIC CO/THE
NEWMONT MINING CORP HOLDING CO
NUCOR CORP
OWENS-ILLINOIS INC
PPG INDUSTRIES INC.
PRAXAIR INC
SEALED AIR CORP
SHERWIN-WILLIAMS CO
SIGMA-ALDRICH
UNITED STATES STEEL CORP
VULCAN MATERIALS COMPANY
3M COMPANY
AGCO CORP
AMETEK INC
BOEING COMPANY
BUCYRUS INTERNATIONAL INC
CATERPILLAR INC
COOPER INDUSTRIES PLC-CL A
CUMMINS INC
DANAHER CORP
DEERE & CO
22,500
81,464
106,648
84,120
30,800
11,800
146,800
12,800
24,200
22,400
10,300
19,500
22,900
166,902
131,246
10,400
33,400
10,200
135,376
59,800
11,536
9,500
40,600
6,600
24,200
77,100
22,500
70,950
45,400
24,100
23,500
44,114
23,000
13,200
17,500
20,700
18,500
97,638
13,800
23,600
100,195
11,100
91,300
23,400
27,100
79,904
60,926
- 154 -
評価額
単価
44.70
28.56
23.96
30.26
91.42
62.51
16.68
66.36
36.10
41.02
140.04
95.23
38.51
36.32
54.07
91.35
48.23
76.04
52.45
28.08
56.93
108.47
38.17
88.08
29.71
72.21
84.93
54.46
46.92
30.47
87.43
98.30
27.45
81.70
62.89
56.76
44.97
90.25
53.93
42.14
72.30
91.01
102.00
63.22
102.33
50.51
90.49
評価額
備考
金額
1,005,750.00
2,326,611.84
2,555,286.08
2,545,471.20
2,815,736.00
737,618.00
2,448,624.00
849,408.00
873,620.00
918,848.00
1,442,412.00
1,856,985.00
881,879.00
6,061,880.64
7,096,471.22
950,040.00
1,610,882.00
775,608.00
7,100,471.20
1,679,184.00
656,744.48
1,030,465.00
1,549,702.00
581,328.00
718,982.00
5,567,391.00
1,910,925.00
3,863,937.00
2,130,168.00
734,327.00
2,054,605.00
4,336,406.20
631,350.00
1,078,440.00
1,100,575.00
1,174,932.00
831,945.00
8,811,829.50
744,234.00
994,504.00
7,244,098.50
1,010,211.00
9,312,600.00
1,479,348.00
2,773,143.00
4,035,951.04
5,513,193.74
通貨
米ドル
銘柄
DOVER CORP
EATON CORP
EMERSON ELECTRIC CO
FASTENAL CO
FLOWSERVE CORP
FLUOR CORP
FOSTER WHEELER AG
GENERAL DYNAMICS CORPORATION
GENERAL ELECTRIC
GOODRICH CORP
GRAINGER (W.W.) INC
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
ILLINOIS TOOL WORKS
INGERSOLL-RAND PLC
ITT CORPORATION
JACOBS ENGINEERING GROUP INC
JOY GLOBAL INC
KBR INC
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS
LOCKHEED MARTIN CORPORATION
MASCO CORP
NORTHROP GRUMMAN CORP
PACCAR INC
PALL CORP
PARKER HANNIFIN CORP
PENTAIR INC
PRECISION CASTPARTS CORP
QUANTA SERVICES INC
RAYTHEON COMPANY
ROCKWELL AUTOMATION INC
ROCKWELL COLLONS
ROPER INDUSTRIES INC
SPX CORP
TEXTRON INC
TYCO INTERNATIONAL LTD
UNITED TECHNOLOGIES CORP
URS CORP
AVERY DENNISON CORP
CINTAS CORP
DUN & BRADSTREET CORP
EQUIFAX INC
IHS INC-CLASS A
IRON MOUNTAIN INC
MANPOWER INC
PITNEY BOWES INC
REPUBLIC SERVICES INC
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC
株式数
26,900
23,000
108,200
19,100
8,100
25,700
17,800
46,200
1,531,245
18,100
8,500
106,600
60,676
46,568
25,100
18,600
14,900
21,700
16,300
44,000
53,100
39,900
47,175
16,600
23,250
14,200
20,500
30,400
52,400
20,400
22,600
13,900
7,300
40,400
70,432
126,100
11,900
14,600
18,800
7,400
17,800
6,000
25,900
11,800
29,306
55,270
20,700
- 155 -
評価額
単価
64.06
106.93
59.97
61.51
125.30
69.16
35.82
75.94
20.82
86.97
131.72
57.28
53.56
45.18
57.95
49.67
93.93
32.78
79.95
80.11
13.19
66.49
50.12
54.76
88.55
37.21
142.23
22.28
51.24
88.82
64.76
83.21
79.01
27.15
44.74
83.37
46.49
39.36
28.10
80.80
35.20
84.17
26.06
64.51
24.91
29.25
31.88
評価額
備考
金額
1,723,214.00
2,459,390.00
6,488,754.00
1,174,841.00
1,014,930.00
1,777,412.00
637,596.00
3,508,428.00
31,880,520.90
1,574,157.00
1,119,620.00
6,106,048.00
3,249,806.56
2,103,942.24
1,454,545.00
923,862.00
1,399,557.00
711,326.00
1,303,185.00
3,524,840.00
700,389.00
2,652,951.00
2,364,411.00
909,016.00
2,058,787.50
528,382.00
2,915,715.00
677,312.00
2,684,976.00
1,811,928.00
1,463,576.00
1,156,619.00
576,773.00
1,096,860.00
3,151,127.68
10,512,957.00
553,231.00
574,656.00
528,280.00
597,920.00
626,560.00
505,020.00
674,954.00
761,218.00
730,012.46
1,616,647.50
659,916.00
通貨
米ドル
銘柄
株式数
RR DONNELLEY & SONS CO
STERICYCLE INC
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A
WASTE MANAGEMENT INC
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
CSX CORP
DELTA AIR LINES INC
EXPEDITORS INTL WASH INC
FEDEX CORP
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
NORFOLK SOUTHERN CORP
SOUTHWEST AIRLINES
UNION PACIFIC CORPORATION
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS
UNITED PARCEL SERVICE -CL B
AUTOLIV INC
BORGWARNER INC
FORD MOTOR CO
GENERAL MOTORS CO
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO
HARLEY-DAVIDSON INC
JOHNSON CONTROLS INC
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP
COACH INC
DR HORTON INC
FORTUNE BRANDS INC
GARMIN LTD
HASBRO INC
LEGGETT & PLATT INC
MATTEL INC
MOHAWK INDUSTRIES INC
NEWELL RUBBERMAID INC
NIKE INC. CLASS B
POLO RALPH LAUREN CORP
PULTE GROUP INC
STANLEY BLACK AND DECKER INC
TOLL BROTHERS INC
VF CORP
WHIRLPOOL CORP
APOLLO GROUP INC-CL A
CARNIVAL CORP
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
DARDEN RESTAURANTS INC
DEVRY INC
H&R BLOCK INC
INTL GAME TECHNOLOGY
LAS VEGAS SANDS CORP
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A
29,700
11,700
16,000
65,000
23,900
53,800
28,400
30,600
42,995
13,700
52,300
28,300
70,960
11,400
104,820
13,100
16,400
440,070
75,500
33,200
33,900
96,942
15,300
42,600
41,300
22,000
17,200
17,700
21,100
51,600
8,400
41,000
53,000
9,300
50,800
22,737
20,800
12,500
11,200
19,500
65,400
4,500
18,900
9,400
45,500
44,000
48,700
41,974
- 156 -
評価額
単価
18.43
85.86
32.49
36.88
72.55
73.32
11.12
47.67
89.88
41.08
64.66
11.79
94.03
23.95
73.46
74.30
76.95
15.07
33.25
13.90
40.87
40.68
57.67
54.53
11.92
61.57
33.17
44.61
22.93
24.92
58.45
19.42
87.98
125.29
6.99
75.11
21.32
95.98
81.52
45.77
42.78
248.36
47.28
54.72
15.18
16.26
46.00
39.31
評価額
備考
金額
547,371.00
1,004,562.00
519,840.00
2,397,200.00
1,733,945.00
3,944,616.00
315,808.00
1,458,702.00
3,864,390.60
562,796.00
3,381,718.00
333,657.00
6,672,368.80
273,030.00
7,700,077.20
973,330.00
1,261,980.00
6,631,854.90
2,510,375.00
461,480.00
1,385,493.00
3,943,600.56
882,351.00
2,322,978.00
492,296.00
1,354,540.00
570,524.00
789,597.00
483,823.00
1,285,872.00
490,980.00
796,220.00
4,662,940.00
1,165,197.00
355,092.00
1,707,776.07
443,456.00
1,199,750.00
913,024.00
892,515.00
2,797,812.00
1,117,620.00
893,592.00
514,368.00
690,690.00
715,440.00
2,240,200.00
1,649,997.94
通貨
米ドル
銘柄
株式数
MC DONALD'S CORPORATION
MGM RESORTS INTERNATIONAL
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
STARBUCKS CORP
STARWOOD HOTELS & RESORTS
WYNN RESORTS LTD
YUM BRANDS INC
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A
CBS CORP-CL B
COMCAST CORP-CL A
COMCAST CORP-SPECIAL CL A
DIRECTV-CLASS A
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C
DISH NETWORK CORP-A
INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES
LIBERTY GLOBAL INC-A
LIBERTY GLOBAL INC-SERIES C
MCGRAW-HILL INC
NEWS CORP INC CLASS A
NEWS CORP INC CLASS B
OMNICOM GROUP
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A
THE WALT DISNEY CO.
TIME WARNER CABLE
TIME WARNER INC
VIACOM INC-CLASS B
VIRGIN MEDIA INC
WASHINGTON POST -CL B
ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A
ADVANCE AUTO PARTS
AMAZON.COM INC
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS
AUTOZONE INC
BED BATH & BEYOND INC
BEST BUY CO INC
CARMAX INC
DOLLAR GENERAL CORP
DOLLAR TREE INC
EXPEDIA INC
FAMILY DOLLAR STORES
GAMESTOP CORP-CLASS A
GAP INC/THE
GENUINE PARTS CO
HOME DEPOT INC
J.C. PENNEY CO INC (HLDG CO)
KOHLS CORP
LIBERTY MEDIA-INTERACTIVE A
151,856
49,800
20,600
106,600
27,420
11,600
67,400
35,400
90,770
297,423
104,750
119,869
20,084
20,884
29,500
72,060
17,653
16,100
44,200
262,505
63,165
43,300
13,500
258,558
51,141
159,462
79,970
44,050
800
13,000
12,450
51,700
26,800
3,900
37,300
48,650
33,000
13,600
18,050
28,950
17,200
20,700
62,300
22,700
239,404
30,600
42,120
81,747
- 157 -
評価額
単価
74.44
14.06
44.15
32.50
61.55
121.84
50.01
36.98
23.54
25.26
23.94
46.03
42.91
38.13
23.45
12.57
42.75
40.61
38.07
17.32
18.34
49.92
51.95
42.95
71.29
37.90
44.64
26.99
429.31
56.81
62.63
177.24
15.34
255.39
47.85
32.37
35.25
28.00
50.47
20.14
50.54
19.85
22.75
52.33
37.08
34.16
53.34
16.83
評価額
備考
金額
11,304,160.64
700,188.00
909,490.00
3,464,500.00
1,687,701.00
1,413,344.00
3,370,674.00
1,309,092.00
2,136,725.80
7,512,904.98
2,507,715.00
5,517,570.07
861,804.44
796,306.92
691,775.00
905,794.20
754,665.75
653,821.00
1,682,694.00
4,546,586.60
1,158,446.10
2,161,536.00
701,325.00
11,105,066.10
3,645,841.89
6,043,609.80
3,569,860.80
1,188,909.50
343,448.00
738,530.00
779,743.50
9,163,308.00
411,112.00
996,021.00
1,784,805.00
1,574,800.50
1,163,250.00
380,800.00
910,983.50
583,053.00
869,288.00
410,895.00
1,417,325.00
1,187,891.00
8,877,100.32
1,045,296.00
2,246,680.80
1,375,802.01
通貨
米ドル
銘柄
株式数
LIMITED BRANDS
LOWE'S COS INC
MACY'S INC
NETFLIX INC
NORDSTROM INC
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
PETSMART INC
PRICELINE.COM INC
ROSS STORES INC
SEARS HOLDING CORP
STAPLES INC
TARGET CORP
TIFFANY & CO
TJX COMPANIES INC
URBAN OUTFITTERS INC
COSTCO WHOLESALE CORP
CVS CAREMARK CORP
KROGER CO
SAFEWAY INC
SYSCO CORP
WAL-MART STORES
WALGREEN CO
WHOLE FOODS MARKET INC
ALTRIA GROUP INC
ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
BUNGE LIMITED
CAMPBELL SOUP
COCA-COLA CO/THE
COCA-COLA ENTERPRISES
CONAGRA FOODS INC
CONSTELLATION BRANDS INC-A
DR PEPPER SNAPPLE GROUP-W/I
GENERAL MILLS INC
HANSEN NATURAL CORPORATION
HEINZ (H.J.) CO
HERSHEY CO/THE
HORMEL FOODS CORP
JM SMUCKER CO/THE
KELLOGG CO
KRAFT FOODS INC-A
LORILLARD INC
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
MEAD JOHNSON NUTRITION CO
MOLSON COORS BREWING CO -B
PEPSICO INC
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
RALCORP HOLDINGS INC
39,730
198,396
60,852
6,400
25,200
20,500
17,500
7,100
17,400
6,385
103,950
96,720
18,200
56,900
19,000
62,200
195,283
87,100
53,600
84,090
281,626
133,106
21,600
300,075
91,910
11,680
19,700
29,000
300,334
48,700
63,250
27,600
32,686
92,080
11,100
46,100
22,800
21,600
17,200
37,100
251,118
21,587
17,800
29,400
23,900
227,821
260,775
7,900
- 158 -
評価額
単価
32.32
25.27
23.60
212.44
45.49
55.34
41.17
460.03
71.67
83.10
20.94
52.36
61.15
50.33
37.49
73.57
32.94
22.86
21.54
27.91
51.75
41.97
57.88
24.94
36.88
68.75
71.49
33.58
64.31
26.57
23.00
20.34
36.43
37.14
59.00
50.00
51.95
27.15
68.51
53.15
31.71
77.19
47.34
60.70
45.00
63.60
62.25
65.58
評価額
備考
金額
1,284,073.60
5,013,466.92
1,436,107.20
1,359,616.00
1,146,348.00
1,134,470.00
720,475.00
3,266,213.00
1,247,058.00
530,593.50
2,176,713.00
5,064,259.20
1,112,930.00
2,863,777.00
712,310.00
4,576,054.00
6,432,622.02
1,991,106.00
1,154,544.00
2,346,951.90
14,574,145.50
5,586,458.82
1,250,208.00
7,483,870.50
3,389,640.80
803,000.00
1,408,353.00
973,820.00
19,314,479.54
1,293,959.00
1,454,750.00
561,384.00
1,190,750.98
3,419,851.20
654,900.00
2,305,000.00
1,184,460.00
586,440.00
1,178,372.00
1,971,865.00
7,962,951.78
1,666,300.53
842,652.00
1,784,580.00
1,075,500.00
14,489,415.60
16,233,243.75
518,082.00
通貨
米ドル
銘柄
株式数
REYNOLDS AMERICAN INC
SARA LEE CORP
TYSON FOODS INC-CL A
AVON PRODUCTS,INC
CHURCH & DWIGHT CO INC
CLOROX COMPANY
COLGATE-PALMOLIVE CO
ENERGIZER HOLDINGS INC
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
KIMBERLY-CLARK CORP
PROCTER & GAMBLE CO
AETNA INC
AMERISOURCEBERGEN CORP
BARD (C.R.) INC
BAXTER INTERNATIONAL INC
BECKMAN COULTER INC
BECTON DICKINSON & CO
BOSTON SCIENTIFIC CORP
CARDINAL HEALTH INC
CAREFUSION CORP
CERNER CORP
CIGNA CORP
COVENTRY HEALTH CARE INC
COVIDIEN PLC
DAVITA INC
DENTSPLY INTERNATIONAL INC
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
EXPRESS SCRIPTS INC
HENRY SCHEIN INC
HOLOGIC INC
HUMANA INC
INTUITIVE SURGICAL INC
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS
MCKESSON CORP
MEDCO HEALTH SOLUTIONS INC
MEDTRONIC,INCORPORATED
OMNICARE INC
PATTERSON COS INC
QUEST DIAGNOSTICS INC
ST JUDE MEDICAL INC
STRYKER CORP
UNITEDHEALTH GROUP INC
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC
WELLPOINT INC
ZIMMER HOLDINGS INC
ABBOTT LABORATORIES
AGILENT TECHNOLOGIES INC
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
50,300
87,300
43,100
61,740
10,500
20,100
69,400
9,700
16,300
58,647
402,315
57,500
39,800
13,400
83,810
10,200
33,100
218,486
50,154
30,077
10,400
39,000
21,350
71,232
14,000
20,000
16,700
71,900
13,500
37,444
24,200
5,700
14,700
36,400
61,010
155,245
16,700
13,400
22,200
49,700
42,900
158,168
17,100
56,598
28,400
222,153
49,800
13,300
- 159 -
評価額
単価
33.98
17.14
18.87
27.94
74.64
67.98
78.12
68.46
92.99
65.08
62.84
37.33
37.39
97.26
52.42
82.92
80.17
7.18
41.26
27.39
100.79
41.99
30.08
50.73
78.58
36.74
86.40
55.43
69.42
20.56
62.60
334.93
89.68
79.21
62.63
39.88
28.42
33.09
56.67
48.01
63.06
42.52
68.66
66.52
62.00
47.64
42.36
94.92
評価額
備考
金額
1,709,194.00
1,496,322.00
813,297.00
1,725,015.60
783,720.00
1,366,398.00
5,421,528.00
664,062.00
1,515,737.00
3,816,746.76
25,281,474.60
2,146,475.00
1,488,122.00
1,303,284.00
4,393,320.20
845,784.00
2,653,627.00
1,568,729.48
2,069,354.04
823,809.03
1,048,216.00
1,637,610.00
642,208.00
3,613,599.36
1,100,120.00
734,800.00
1,442,880.00
3,985,417.00
937,170.00
769,848.64
1,514,920.00
1,909,101.00
1,318,296.00
2,883,244.00
3,821,056.30
6,191,170.60
474,614.00
443,406.00
1,258,074.00
2,386,097.00
2,705,274.00
6,725,303.36
1,174,086.00
3,764,898.96
1,760,800.00
10,583,368.92
2,109,528.00
1,262,436.00
通貨
米ドル
銘柄
ALLERGAN INC
AMGEN INC
BIOGEN IDEC INC
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
CELGENE CORP
CEPHALON INC
COVANCE INC
ELI LILLY & CO
FOREST LABORATORIES INC
GENZYME CORP - GENL DIVISION
GILEAD SCIENCES INC
HOSPIRA INC
HUMAN GENOME SCIENCES INC
ILLUMINA INC
JOHNSON & JOHNSON
LIFE TECHNOLOGIES CORP
MERCK & CO. INC.
MYLAN INC
PERRIGO CO
PFIZER
PHARMACEUTICAL PRODUCT DEVEL
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
WARNER CHILCOTT PLC-CLASS A
WATERS CORPORATION
WATSON PHARMACEUTICALS INC
BB&T CORPORATION
CIT GROUP INC
COMERICA INC
FIFTH THIRD BANCORP
HUDSON CITY BANCORP INC
KEYCORP
M & T BANK CORP
MARSHALL & ILSLEY CORP
NEW YORK COMMUNITY BANCORP
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL IN
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
REGIONS FINANCIAL CORP
SUNTRUST BANKS INC
US BANCORP
WELLS FARGO & COMPANY
AMERICAN EXPRESS COMPANY
AMERIPRISE FINANCIAL INC
BANK OF AMERICA CORP
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
BLACKROCK INC
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
CITIGROUP INC
株式数
44,200
135,862
34,257
246,075
67,700
11,100
9,400
149,233
41,100
37,600
116,700
24,015
27,200
18,000
394,670
27,000
442,819
62,500
12,200
1,151,172
16,300
57,200
29,900
16,800
13,200
19,100
99,700
27,400
26,000
131,943
69,900
126,540
12,300
72,099
59,500
54,700
75,588
180,537
71,908
275,757
716,620
155,701
35,680
1,449,400
178,892
12,700
65,684
4,174,766
- 160 -
評価額
単価
74.51
52.26
67.78
25.49
53.52
56.22
56.84
34.09
31.88
75.39
39.02
53.31
25.13
69.54
59.64
53.50
32.19
22.61
75.88
18.86
28.26
55.56
44.84
23.79
82.44
55.65
27.65
43.49
38.83
14.60
11.38
9.29
88.56
7.67
18.63
13.11
61.88
7.56
30.82
27.52
32.40
43.53
63.52
14.20
30.63
203.92
49.99
4.70
評価額
備考
金額
3,293,342.00
7,100,148.12
2,321,939.46
6,272,451.75
3,623,304.00
624,042.00
534,296.00
5,087,352.97
1,310,268.00
2,834,664.00
4,553,634.00
1,280,239.65
683,536.00
1,251,720.00
23,538,118.80
1,444,500.00
14,254,343.61
1,413,125.00
925,736.00
21,711,103.92
460,638.00
3,178,032.00
1,340,716.00
399,672.00
1,088,208.00
1,062,915.00
2,756,705.00
1,191,626.00
1,009,580.00
1,926,367.80
795,462.00
1,175,556.60
1,089,288.00
552,999.33
1,108,485.00
717,117.00
4,677,385.44
1,364,859.72
2,216,204.56
7,588,832.64
23,218,488.00
6,777,664.53
2,266,393.60
20,581,480.00
5,479,461.96
2,589,784.00
3,283,543.16
19,621,400.20
通貨
銘柄
株式数
米ドル
CME GROUP INC
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
EATON VANCE CORP
FRANKLIN RESOURCES INC
GOLDMAN SACHS GROUP INC
INTERCONTINENTALEXCHANGE INC
INVESCO LTD
JEFFERIES GROUP INC (NEW)
JPMORGAN CHASE & CO
LEGG MASON INC
LEUCADIA NATIONAL CORP
MOODY'S CORP
MORGAN STANLEY
NASDAQ OMX GROUP
NORTHERN TRUST CORP
NYSE GROUP INC
SCHWAB (CHARLES) CORP
SEI INVESTMENTS COMPANY
SLM CORP
STATE STREET CORP
T ROWE PRICE GROUP INC
TD AMERITRADE HOLDING CORP
ACE LTD
AFLAC INC
ALLSTATE CORP
AMERICAN INT'L GROUP
AON CORP
ARCH CAPITAL GROUP LTD
ASSURANT INC
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
CHUBB CORP
CINCINNATI FINANCIAL CORP
EVEREST RE GROUP LTD
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC CL-A
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GR
LINCOLN NATIONAL CORP
LOEWS CORP
MARSH & MCLENNAN COS
METLIFE INC
OLD REPUBLIC INTL CORP
PARTNERRE LTD
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
PROGRESSIVE CORP
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
TORCHMARK CORP
- 161 -
9,700
78,357
17,400
22,600
69,800
9,000
66,411
16,100
561,787
22,000
28,700
29,400
195,714
18,500
31,400
37,600
146,000
19,500
69,800
72,173
36,878
34,000
48,800
67,810
73,560
12,913
42,700
7,100
15,700
16,800
126,100
43,918
22,771
8,000
31,065
72,100
60,700
45,607
47,890
78,139
134,540
35,350
10,200
46,100
90,600
68,486
7,900
11,600
評価額
単価
313.55
21.82
31.39
124.94
165.12
126.91
26.40
24.29
46.68
36.12
32.97
31.24
29.87
28.41
52.21
37.00
18.91
23.11
14.96
44.80
67.12
21.67
63.28
57.84
31.48
38.54
52.49
89.90
40.64
36.11
84.87
60.11
33.70
88.23
13.86
13.30
29.42
31.58
42.91
30.20
46.78
12.52
78.91
33.94
20.43
64.77
67.14
64.37
評価額
備考
金額
3,041,435.00
1,709,749.74
546,186.00
2,823,644.00
11,525,376.00
1,142,190.00
1,753,250.40
391,069.00
26,224,217.16
794,640.00
946,239.00
918,456.00
5,845,977.18
525,585.00
1,639,394.00
1,391,200.00
2,760,860.00
450,645.00
1,044,208.00
3,233,350.40
2,475,251.36
736,780.00
3,088,064.00
3,922,130.40
2,315,668.80
497,667.02
2,241,323.00
638,290.00
638,048.00
606,648.00
10,702,107.00
2,639,910.98
767,382.70
705,840.00
430,560.90
958,930.00
1,785,794.00
1,440,269.06
2,054,959.90
2,359,797.80
6,293,781.20
442,582.00
804,882.00
1,564,634.00
1,850,958.00
4,435,838.22
530,406.00
746,692.00
通貨
米ドル
銘柄
TRANSATLANTIC HOLDINGS INC
TRAVELERS COS INC/THE
UNUM GROUP
VALIDUS HOLDINGS LTD
WHITE MOUNTAINS INSURANCE GP
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC
WR BERKLEY CORP
XL GROUP PLC
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN
CB RICHARD ELLIS GROUP INC-A
RAYONIER INC
WEYERHAEUSER CO
ACCENTURE PLC-CL A
ACTIVISION BLIZZARD INC
ADOBE SYSTEMS INC
AKAMAI TECHNOLOGIES
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP
AUTODESK INC
AUTOMATIC DATA PROCESSING
BMC SOFTWARE INC
CA INC
CITRIX SYSTEMS INC
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
COMPUTER SCIENCES CORP
EBAY INC
ELECTRONIC ARTS INC
FIDELITY NATIONAL INFORMATION
FISERV INC
GOOGLE INC-CLASS A
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE
INTUIT INC
LENDER PROCESSING SERVICES
MASTERCARD INC-CLASS A
MCAFEE INC
MICROSOFT CORP
NUANCE COMMUNICATIONS INC
ORACLE CORP
PAYCHEX INC
RED HAT INC
SAIC INC
SALESFORCE.COM INC
SYMANTEC CORP
SYNOPSYS INC
TERADATA CORP
TOTAL SYSTEM SERVICES INC
VERISIGN INC
VISA INC-CLASS A SHARES
VMWARE INC-CLASS A
株式数
9,100
66,213
45,600
9,300
1,100
25,100
18,850
46,500
113,900
42,700
11,900
77,112
91,100
78,000
73,200
26,300
7,500
32,700
70,900
25,600
58,900
27,000
43,700
22,300
168,672
48,710
37,523
21,400
35,700
178,578
42,800
13,200
15,800
22,400
1,106,591
34,700
577,976
46,800
27,900
42,800
17,100
111,600
21,800
24,100
23,775
24,800
71,400
10,800
- 162 -
評価額
単価
50.24
59.60
26.60
30.70
378.50
38.70
29.93
23.28
17.75
24.89
60.69
24.20
52.18
11.11
34.63
39.48
78.35
42.75
49.61
48.93
24.74
70.93
76.51
48.59
33.63
19.18
32.03
63.00
610.04
162.28
52.40
33.70
246.71
47.98
26.55
18.86
32.95
33.05
41.34
15.91
138.83
18.15
27.73
47.48
17.63
35.98
74.68
85.59
評価額
備考
金額
457,184.00
3,946,294.80
1,212,960.00
285,510.00
416,350.00
971,370.00
564,180.50
1,082,520.00
2,021,725.00
1,062,803.00
722,211.00
1,866,110.40
4,753,598.00
866,580.00
2,534,916.00
1,038,324.00
587,625.00
1,397,925.00
3,517,349.00
1,252,608.00
1,457,186.00
1,915,110.00
3,343,487.00
1,083,557.00
5,672,439.36
934,257.80
1,201,861.69
1,348,200.00
21,778,428.00
28,979,637.84
2,242,720.00
444,840.00
3,898,018.00
1,074,752.00
29,379,991.05
654,442.00
19,044,309.20
1,546,740.00
1,153,386.00
680,948.00
2,373,993.00
2,025,540.00
604,514.00
1,144,268.00
419,153.25
892,304.00
5,332,152.00
924,372.00
通貨
米ドル
銘柄
株式数
WESTERN UNION CO
YAHOO! INC
AMPHENOL CORP-CL A
APPLE INC
ARROW ELECTRONICS INC
AVNET INC
CISCO SYSTEMS INC
CORNING INC
DELL INC
DOLBY LABORATORIES INC-CL A
EMC CORP/MASS
F5 NETWORKS INC
FLEXTRONICS INTL LTD
FLIR SYSTEMS INC
HARRIS CORP
HEWLETT-PACKARD CO
JUNIPER NETWORKS INC
MOTOROLA MOBILITY HOLDINGS I
MOTOROLA SOLUTIONS INC
NETAPP INC
QUALCOMM INC
SANDISK CORP
SEAGATE TECHNOLOGY
TYCO ELECTRONICS LTD
WESTERN DIGITAL CORP
XEROX CORP
AMERICAN TOWER CORP-CL A
AT&T INC
CENTURYLINK INC
CROWN CASTLE INTL CORP
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP
METROPCS COMMUNICATIONS INC
NII HOLDINGS INC
QWEST COMMUNICATIONS INTL
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A
SPRINT NEXTEL CORP
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS
VERIZON COMMUNICATIONS INC
WINDSTREAM CORP
AES CORP
ALLEGHENY ENERGY INC
ALLIANT ENERGY CORP
AMEREN CORPORATION
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY
AMERICAN WATER WORKS CO INC
CALPINE CORP
CENTERPOINT ENERGY INC
CONSOLIDATED EDISON INC
94,348
178,000
25,100
131,900
16,700
22,400
796,613
224,600
251,558
7,600
296,100
11,700
110,200
22,800
18,500
325,900
75,200
39,862
45,871
51,360
232,538
33,700
69,500
63,832
33,800
199,412
57,400
849,352
43,661
41,800
142,885
35,700
24,900
225,400
16,100
424,238
7,800
406,248
71,200
96,300
25,000
16,400
35,300
69,100
25,800
51,200
59,100
41,700
- 163 -
評価額
単価
21.72
16.50
56.85
348.16
39.41
34.49
18.64
22.60
15.13
51.29
26.90
120.18
8.12
31.99
46.45
42.65
43.90
30.61
38.14
52.47
59.02
50.18
12.83
35.69
31.19
10.72
53.76
28.13
40.44
42.67
8.42
14.11
42.43
6.66
42.37
4.31
33.58
35.97
12.47
12.26
24.99
38.61
27.52
35.28
27.37
14.97
15.68
49.41
評価額
備考
金額
2,049,238.56
2,937,000.00
1,426,935.00
45,922,304.00
658,147.00
772,576.00
14,848,866.32
5,075,960.00
3,806,072.54
389,804.00
7,965,090.00
1,406,106.00
894,824.00
729,372.00
859,325.00
13,899,635.00
3,301,280.00
1,220,175.82
1,749,519.94
2,694,859.20
13,724,392.76
1,691,066.00
891,685.00
2,278,164.08
1,054,222.00
2,137,696.64
3,085,824.00
23,892,271.76
1,765,650.84
1,783,606.00
1,203,091.70
503,727.00
1,056,507.00
1,501,164.00
682,157.00
1,828,465.78
261,924.00
14,612,740.56
887,864.00
1,180,638.00
624,750.00
633,204.00
971,456.00
2,437,848.00
706,146.00
766,464.00
926,688.00
2,060,397.00
通貨
米ドル
銘柄
株式数
CONSTELLATION ENERGY GROUP
DOMINION RESOURCES INC
DTE ENERGY COMPANY
DUKE ENERGY CORP
EDISON INTERNATIONAL
ENERGEN CORP
ENTERGY CORP
EXELON CORP
FIRSTENERGY CORP
INTEGRYS ENERGY GROUP INC
MDU RESOURCES GROUP INC
NEXTERA ENERGY INC
NISOURCE INC
NORTHEAST UTILITIES
NRG ENERGY INC
NSTAR
ONEOK INC
P G & E CORP
PEPCO HOLDINGS INC
PINNACLE WEST CAPITAL
PPL CORPORATION
PROGRESS ENERGY INC
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP
SCANA CORP
SEMPRA ENERGY
SOUTHERN COMPANY
WISCONSIN ENERGY CORP
XCEL ENERGY INC
ADVANCED MICRO DEVICES
ALTERA CORPORATION
ANALOG DEVICES
APPLIED MATERIALS INC
AVAGO TECHNOLOGIES LTD
BROADCOM CORP-CL A
CREE INC
FIRST SOLAR INC
INTEL CORP
KLA-TENCOR CORPORATION
LAM RESEARCH CORP
LINEAR TECHNOLOGY CORP
LSI CORP
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
MEMC ELECTRONIC MATERIALS
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
MICRON TECHNOLOGY INC
NATIONAL SEMICONDUCTOR CORP
NVIDIA CORP
27,300
83,500
24,900
190,356
44,500
10,100
26,000
95,100
43,900
11,400
25,800
56,794
40,000
26,000
35,600
15,300
14,900
56,400
32,300
16,100
69,500
42,100
72,800
17,800
32,800
119,432
16,800
66,200
83,292
45,300
43,000
192,100
23,000
66,035
14,900
8,200
801,665
24,061
17,700
32,425
88,700
79,500
42,600
32,737
27,400
128,900
34,500
82,500
- 164 -
評価額
単価
30.18
45.00
46.98
17.87
36.01
60.96
70.93
41.29
37.75
48.52
21.11
54.69
18.95
33.60
19.55
44.64
64.01
45.84
18.43
41.72
24.81
45.30
32.42
40.36
53.43
38.06
58.81
23.82
9.29
42.63
39.99
16.12
34.36
42.11
53.18
155.72
21.86
48.96
55.35
34.82
6.42
18.90
27.63
14.47
37.33
11.44
15.59
23.12
評価額
備考
金額
823,914.00
3,757,500.00
1,169,802.00
3,401,661.72
1,602,445.00
615,696.00
1,844,180.00
3,926,679.00
1,657,225.00
553,128.00
544,638.00
3,106,063.86
758,000.00
873,600.00
695,980.00
682,992.00
953,749.00
2,585,376.00
595,289.00
671,692.00
1,724,295.00
1,907,130.00
2,360,176.00
718,408.00
1,752,504.00
4,545,581.92
988,008.00
1,576,884.00
773,782.68
1,931,139.00
1,719,570.00
3,096,652.00
790,280.00
2,780,733.85
792,382.00
1,276,904.00
17,524,396.90
1,178,026.56
979,695.00
1,129,038.50
569,454.00
1,502,550.00
1,177,038.00
473,704.39
1,022,842.00
1,474,616.00
537,855.00
1,907,400.00
通貨
米ドル
銘柄
47,127,542
―
40,900
28,700
16,500
19,200
56,600
156,440
69,600
108,140
52,220
105,740
26,200
36,700
42,700
7,300
75,500
6,700
37,000
47,500
65,678
10,800
26,300
224,732
146,600
100,050
12,400
24,200
22,700
141,700
23,800
78,800
12,300
16,500
113,840
50,900
7,500
43,900
162,620
50,500
15,000
128,400
44,700
47,300
36,200
83,445
27.21
16.24
55.10
30.60
40.26
48.35
29.85
37.55
57.75
31.64
31.05
29.60
50.20
48.51
25.81
82.60
32.02
12.48
27.97
22.15
12.81
44.90
24.03
38.49
51.13
67.77
92.69
50.79
18.44
16.22
116.40
32.86
46.00
20.50
67.30
26.92
15.68
13.50
37.31
58.87
9.07
39.86
21.51
54.23
TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED
XILINX INC
米ドル
カナダドル
168,827
37,300
評価額
単価
35.62
33.79
株式数
小計
ARC RESOURCES LTD
ATHABASCA OIL SANDS CORP
BAYTEX ENERGY CORP
BONAVISTA ENERGY CORP
CAMECO CORP
CANADIAN NATURAL RESOURCES
CANADIAN OIL SANDS LTD
CENOVUS ENERGY INC
ENBRIDGE INC
ENCANA CORP
ENERPLUS CORP
HUSKY ENERGY INC
IMPERIAL OIL LTD
MEG ENERGY CORP
NEXEN INC
NIKO RESOURCES LTD
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP
PENGROWTH ENERGY CORP
PENN WEST PETROLEUM LTD
PETROBAKKEN ENERGY LTD-A
PROGRESS ENERGY RESOURCES CO
SUNCOR ENERGY INC
TALISMAN ENERGY INC
TRANSCANADA CORP
VERMILION ENERGY INC
AGNICO-EAGLE MINES
AGRIUM INC
BARRICK GOLD CORP
CENTERRA GOLD INC
ELDORADO GOLD CORPORATION
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
FRANCO-NEVADA CORP
GOLDCORP INC
IAMGOLD CORP
INMET MINING CORPORATION
IVANHOE MINES LTD
KINROSS GOLD CORP
OSISKO MINING CORP
PAN AMERICAN SILVER CORP
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN
SHERRITT INTERNATIONAL CORP
SILVER WHEATON CORP
SINO-FOREST CORPORATION
TECK RESOURCES LTD-CLS B
- 165 -
評価額
備考
金額
6,013,617.74
1,260,367.00
1,771,916,544.86
(144,783,300,880)
1,112,889.00
466,088.00
909,150.00
587,520.00
2,278,716.00
7,563,874.00
2,077,560.00
4,060,657.00
3,015,705.00
3,345,613.60
813,510.00
1,086,320.00
2,143,540.00
354,123.00
1,948,655.00
553,420.00
1,184,740.00
592,800.00
1,837,013.66
239,220.00
336,903.00
10,090,466.80
3,522,798.00
3,850,924.50
634,012.00
1,640,034.00
2,104,063.00
7,196,943.00
438,872.00
1,278,136.00
1,431,720.00
542,190.00
5,236,640.00
1,043,450.00
504,750.00
1,181,788.00
2,549,881.60
681,750.00
559,650.00
7,558,908.00
405,429.00
1,885,378.00
778,662.00
4,525,222.35
通貨
カナダドル
銘柄
株式数
YAMANA GOLD INC
BOMBARDIER INC CL B
CAE INC
FINNING INTERNATIONAL INC
SNC-LAVALIN GROUP INC
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS
CANADIAN NATL RAILWAY CO
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD
MAGNA INTERNATIONAL INC
GILDAN ACTIVEWEAR INC
TIM HORTONS INC
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
THOMSON REUTERS CORP
YELLOW MEDIA INC
CANADIAN TIRE CORP -CL A
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B
EMPIRE CO LTD 'A'
LOBLAW COMPANIES LTD
METRO INC -A
SHOPPERS DRUG MART CORP
WESTON (GEORGE) LTD
SAPUTO INC
VITERRA INC
VALEANT PHARMACEUTICALS INTE
BANK OF MONTREAL
BANK OF NOVA SCOTIA
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
NATIONAL BANK OF CANADA
ROYAL BANK OF CANADA
TORONTO-DOMINION BANK
CI FINANCIAL CORP
IGM FINANCIAL INC
ONEX CORPORATION
TMX GROUP INC
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
GREAT-WEST LIFECO INC
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC
INTACT FINANCIAL CORP
MANULIFE FINANCIAL CORP
POWER CO OF CANADA
POWER FINANCIAL CORP
SUN LIFE FINANCIAL INC
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT-CL A
BROOKFIELD PROPERTIES CORP
CGI GROUP INC
OPEN TEXT CORP
RESEARCH IN MOTION
BCE INC
106,600
206,540
36,900
25,200
21,800
14,000
66,500
24,310
31,400
16,600
24,903
51,440
53,853
73,000
11,600
18,000
4,200
16,100
15,500
31,300
7,500
20,800
54,800
39,600
81,500
154,600
56,500
23,400
204,800
125,850
22,800
17,400
13,600
10,700
2,900
40,900
12,100
16,300
254,700
50,100
35,700
82,200
80,225
37,025
34,300
8,200
67,500
35,892
- 166 -
評価額
単価
12.35
6.14
12.52
27.60
57.08
24.83
70.49
65.52
49.16
31.04
42.28
20.71
38.40
5.64
61.99
26.00
52.85
39.08
43.81
40.90
68.75
40.94
11.75
39.32
61.70
60.00
82.25
74.97
56.74
80.96
22.71
46.52
34.35
40.19
377.00
27.31
39.88
49.50
18.33
28.79
31.22
32.55
32.40
16.96
19.44
57.14
64.61
35.67
評価額
備考
金額
1,316,510.00
1,268,155.60
461,988.00
695,520.00
1,244,344.00
347,620.00
4,687,585.00
1,592,791.20
1,543,624.00
515,264.00
1,052,898.84
1,065,322.40
2,067,955.20
411,720.00
719,084.00
468,000.00
221,970.00
629,188.00
679,055.00
1,280,170.00
515,625.00
851,552.00
643,900.00
1,557,072.00
5,028,550.00
9,276,000.00
4,647,125.00
1,754,298.00
11,620,352.00
10,188,816.00
517,788.00
809,448.00
467,160.00
430,033.00
1,093,300.00
1,116,979.00
482,548.00
806,850.00
4,668,651.00
1,442,379.00
1,114,554.00
2,675,610.00
2,599,290.00
627,944.00
666,792.00
468,548.00
4,361,175.00
1,280,267.64
通貨
カナダドル
銘柄
5,228,143
―
20,672
374,140
9,806
34,073
19,455
21,557
105,269
38,048
24,687
14,143
67,861
303,737
14,331
40,698
33,292
123,374
131,993
32,306
101,903
762
20,209
5,421
20,630
22,162
28,816
12,254
24,298
18,406
12,773
6,046
8,521
85,681
48,059
16,790
74,724
15,791
2,375
20,855
29,597
5,726
26.14
17.56
60.66
15.24
12.76
31.24
24.15
35.70
18.10
70.95
16.43
43.78
13.44
92.65
49.01
26.27
59.18
4.98
16.44
261.55
50.76
50.43
55.48
42.22
44.16
53.03
108.50
12.86
16.57
59.90
83.78
8.30
29.54
36.49
14.54
32.89
133.80
33.24
42.92
76.84
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B
TELUS CORP
TELUS CORPORATION -NON VOTE
CANADIAN UTILITIES LTD A
FORTIS INC
TRANSALTA CORP
カナダドル
ユーロ
61,900
7,300
22,200
12,700
25,500
32,400
評価額
単価
34.34
47.82
45.75
50.23
32.81
20.42
株式数
小計
CIE GENERALE DE GEOPHYSIQUE
ENI SPA
FUGRO NV-CVA
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS
NESTE OIL OYJ
OMV AG
REPSOL YPF SA
SAIPEM
SBM OFFSHORE NV
TECHNIP S.A.
TENARIS SA
TOTAL SA
ACERINOX SA
AIR LIQUIDE
AKZO NOBEL
ARCELORMITTAL
BASF SE
CIMPOR-CIMENTOS DE PORTUGAL
CRH PLC
ERAMET
HEIDELBERGCEMENT AG
IMERYS SA
K+S AG
KONINKLIJKE DSM NV
LAFARGE SA
LANXESS
LINDE AG
OUTOKUMPU OYJ
RAUTARUUKKI OYJ
SALZGITTER AG
SOLVAY SA
STORA ENSO OYJ-R SHS
THYSSENKRUPP AG
UMICORE
UPM-KYMMENE OYJ
VOESTALPINE AG
WACKER CHEMIE AG
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
ALSTOM
BEKAERT NV
- 167 -
評価額
備考
金額
2,125,646.00
349,086.00
1,015,650.00
637,921.00
836,655.00
661,608.00
195,757,623.39
(16,349,676,705)
540,366.08
6,569,898.40
594,831.96
519,272.52
248,245.80
673,548.46
2,542,772.69
1,358,313.60
446,834.70
1,003,445.85
1,114,956.23
13,297,605.86
192,608.64
3,770,669.70
1,631,807.38
3,241,034.98
7,811,345.74
160,883.88
1,675,285.32
199,301.10
1,025,808.84
273,381.03
1,144,552.40
935,679.64
1,272,658.64
649,829.62
2,636,333.00
236,701.16
211,648.61
362,155.40
713,889.38
711,152.30
1,419,662.86
612,751.05
1,086,486.96
519,444.94
317,775.00
693,220.20
1,270,303.24
439,985.84
通貨
ユーロ
銘柄
株式数
BOSKALIS WESTMINSTER-CVA
BOUYGUES
BRENNTAG AG
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN
EIFFAGE
EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE
FERROVIAL SA
FIAT INDUSTRIAL
FINMECCANICA SPA
FOMENTO DE CONSTRUC Y CONTRA
GEA GROUP AG
HOCHTIEF AG
KONE OYJ-B
LEGRAND SA
MAN SE
METSO OYJ
PHILIPS ELECTRONICS NV
PRYSMIAN SPA
SAFRAN S.A.
SCHNEIDER ELECTRIC SA
SIEMENS AG-REG
THALES SA
VALLOUREC
VINCI S.A.
WARTSILA OYJ
ZARDOYA OTIS SA
BIC
BUREAU VERITAS SA
EDENRED
RANDSTAD HOLDING NV
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA
ADP
AIR FRANCE - KLM
ATLANTIA SPA
BRISA
DEUTSCHE POST AG-REG
FRAPORT AG
GROUPE EUROTUNNEL SA - REGR
INTERNATIONAL CONSOLIDATED A
LUFTHANSA (REGD)
TNT NV
VOPAK (KON)
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD
CONTINENTAL AG
DAIMLER AG
FIAT SPA
MICHELIN CLASS B (BROWN BDS)
10,410
33,221
4,071
57,210
5,821
58,657
64,817
109,875
59,604
6,369
24,364
6,087
22,376
23,254
15,195
18,822
141,707
27,621
24,568
34,933
118,240
12,871
15,912
63,464
11,620
21,596
3,933
7,056
23,484
16,250
43,537
4,267
20,501
43,134
27,315
121,622
5,576
70,295
135,081
33,722
54,083
10,104
47,582
7,501
7,364
129,683
109,875
25,370
- 168 -
評価額
単価
37.48
33.10
75.11
43.02
43.78
20.66
8.79
9.97
9.06
22.82
22.10
70.26
38.99
29.50
89.50
36.77
23.26
15.04
25.10
117.35
94.16
27.43
74.15
42.95
54.05
11.27
62.19
55.52
18.75
39.12
14.58
63.00
11.87
16.40
5.26
13.23
50.76
7.32
2.62
14.73
19.25
34.13
58.70
38.70
59.19
51.07
6.78
58.61
評価額
備考
金額
390,218.85
1,099,615.10
305,772.81
2,461,460.25
254,872.48
1,211,853.62
570,065.51
1,096,003.12
540,310.26
145,340.58
538,444.40
427,672.62
872,440.24
685,993.00
1,359,952.50
692,084.94
3,296,104.82
415,419.84
616,779.64
4,099,387.55
11,133,478.40
353,051.53
1,179,874.80
2,726,096.12
628,061.00
243,386.92
244,593.27
391,749.12
440,325.00
635,781.25
634,769.46
268,821.00
243,346.87
707,397.60
143,704.21
1,609,059.06
283,037.76
515,192.05
354,317.46
496,725.06
1,041,097.75
344,849.52
2,793,063.40
290,326.20
435,875.16
6,622,910.81
744,952.50
1,486,935.70
通貨
ユーロ
銘柄
株式数
NOKIAN RENKAAT OYJ
PEUGEOT SA
PIRELLI & CO SPA
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE-PFD
RENAULT SA
VOLKSWAGEN AG
VOLKSWAGEN AG (PREF)
ADIDAS-SALOMON AG
CHRISTIAN DIOR
LUXOTTICA GROUP SPA
LVMH MOET HENNESSY LOUI V SA
PUMA AG
ACCOR SA
AUTOGRILL SPA
OPAP SA
SODEXO
TUI AG
AXEL SPRINGER AG
EUTELSAT COMMUNICATIONS
GESTEVISION TELECINCO SA
JC DECAUX SA
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG
LAGARDERE S.C.A.
M6-METROPOLE TELEVISION
MEDIASET SPA
PAGESJAUNES GROUPE SA
PROSIEBEN SAT1 MEDIA AG-PFD
PUBLICIS GROUPE
REED ELSEVIER NV
SANOMAWSOY OYJ
SES
TELEVISION FRANCAISE (T.F.1)
VIVENDI SA
WOLTERS KLUWER
INDITEX
PPR
CARREFOUR SA
CASINO GUICHARD PERRACHON
COLRUYT SA
DELHAIZE GROUP
JERONIMO MARTINS
KESKO OYJ-B SHS
KONINKLIJKE AHOLD NV
METRO AG
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV
COCA-COLA HELLENIC BOTTLING
DANONE
HEINEKEN HOLDING NV
15,537
22,406
34,184
12,575
27,624
4,346
24,451
30,066
9,141
16,717
35,205
759
21,100
16,968
32,887
13,886
20,994
2,133
14,235
25,892
10,079
7,761
17,382
9,975
101,851
18,171
11,005
18,197
98,823
11,628
43,068
17,287
177,693
42,920
31,352
10,915
86,105
8,127
11,107
14,573
31,652
9,615
171,283
18,631
103,781
26,942
83,800
16,968
- 169 -
評価額
単価
29.29
28.86
5.78
57.80
42.95
109.25
119.40
46.37
104.05
22.32
114.20
213.65
33.67
10.18
14.75
49.59
9.43
116.80
28.76
9.14
23.24
38.40
32.85
18.07
4.60
7.09
22.51
41.09
9.44
15.92
18.46
13.94
20.53
16.74
53.27
111.05
35.54
71.44
36.50
56.00
11.55
30.91
9.76
53.19
40.01
19.36
45.28
33.11
評価額
備考
金額
455,078.73
646,637.16
197,583.52
726,835.00
1,186,450.80
474,800.50
2,919,449.40
1,394,310.75
951,121.05
373,123.44
4,020,411.00
162,160.35
710,542.50
172,734.24
485,083.25
688,676.17
197,973.42
249,134.40
409,398.60
236,704.66
234,235.96
298,061.20
570,998.70
180,248.25
468,514.60
128,995.92
247,722.55
747,714.73
933,482.05
185,117.76
795,035.28
240,980.78
3,648,925.75
718,480.80
1,670,121.04
1,212,110.75
3,060,171.70
580,592.88
405,405.50
816,088.00
365,580.60
297,199.65
1,671,722.08
990,982.89
4,152,796.71
521,597.12
3,794,883.00
561,810.48
通貨
ユーロ
銘柄
HEINEKEN NV
KERRY GROUP PLC-A
PARMALAT SPA
PERNOD-RICARD
SUEDZUCKER AG
UNILEVER NV-CVA
BEIERSDORF AG
HENKEL AG & CO KGAA
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG
L'OREAL
BIOMERIEUX
CELESIO AG
ESSILOR INTERNATIONAL
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & Co
FRESENIUS SE & CO KGAA
BAYER AG
ELAN CORP PLC
GRIFOLS SA
MERCK KGAA
ORION OYJ
QIAGEN N.V.
SANOFI AVENTIS SA
UCB SA
ALPHA BANK A.E.
ANGLO IRISH BANK CORP PLC
BANCA CARIGE SPA
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-REG
BANCO DE SABADELL SA
BANCO DE VALENCIA SA
BANCO ESPIRITO SANTO-REG
BANCO POPOLARE SPA
BANCO POPULAR ESPANOL
BANCO SANTANDER SA
BANK OF CYPRUS PUBLIC CO LTD
BANK OF IRELAND
BANKINTER SA
BNP PARIBAS
COMMERZBANK AG
CREDIT AGRICOLE SA
DEXIA
EFG EUROBANK ERGASIAS
ERSTE GROUP BANK AG
INTESA SANPAOLO
INTESA SANPAOLO-RNC
KBC GROUP
NATIONAL BANK OF GREECE
株式数
37,250
20,652
255,171
28,480
9,525
234,098
14,846
18,668
25,604
34,445
1,897
11,001
29,059
27,836
15,666
118,839
73,241
19,903
9,518
13,356
33,460
150,714
14,853
72,940
126,938
90,635
318,798
613,108
414,840
152,194
34,287
75,447
226,385
127,622
1,196,956
107,790
515,604
41,837
137,747
121,385
138,055
84,056
49,038
27,174
1,106,843
134,006
23,146
137,398
- 170 -
評価額
単価
37.51
26.40
2.19
66.77
20.63
21.86
43.30
36.65
43.52
84.40
78.38
19.52
51.82
47.70
65.74
54.80
4.65
11.64
65.08
16.39
15.00
49.71
27.04
4.89
0.01
1.73
0.98
8.96
0.64
3.14
3.62
3.20
2.57
4.38
8.93
3.06
0.36
4.78
55.91
6.16
12.65
3.14
4.68
37.60
2.43
2.09
30.51
6.89
評価額
備考
金額
1,397,433.75
545,212.80
559,845.17
1,901,609.60
196,548.37
5,117,382.28
642,906.03
684,182.20
1,114,414.10
2,907,158.00
148,686.86
214,739.52
1,505,837.38
1,327,777.20
1,029,882.84
6,512,377.20
340,570.65
231,670.92
619,431.44
218,904.84
501,900.00
7,492,746.51
401,699.38
356,676.60
1,269.38
157,523.63
313,219.03
5,498,965.65
267,156.96
478,650.13
124,118.94
241,430.40
583,167.76
559,622.47
10,698,392.72
329,837.40
190,257.87
200,064.53
7,701,434.77
748,095.75
1,747,086.02
264,356.12
229,497.84
1,021,878.27
2,698,483.23
281,144.58
706,300.19
946,672.22
通貨
ユーロ
銘柄
NATIXIS
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA
SOCIETE GENERALE
UNICREDIT SPA
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA
CNP -CIE NATL A PORTEFEUILLE
CRITERIA CAIXACORP SA
DEUTSCHE BANK AG-REG
DEUTSCHE BOERSE AG
EURAZEO
EXOR SPA
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
ING GROEP NV-CVA
MEDIOBANCA SPA
POHJOLA BANK PLC
AEGON NV
AGEAS
ALLIANZ SE-REG
ASSICURAZIONI GENERALI SPA
AXA
CNP ASSURANCES
DELTA LLOYD NV
HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG
MAPFRE SA
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
SAMPO OYJ-A SHS
SCOR SE
VIENNA INSURANCE GROUP AG
IMMOFINANZ AG
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS
ATOS ORIGIN
CAP GEMINI SA
DASSAULT SYSTEMS SA
INDRA SISTEMAS SA
SAP AG
UNITED INTERNET AG-REG SHARE
ALCATEL-LUCENT
NEOPOST SA
NOKIA OYJ
BELGACOM SA
DEUTSCHE TELEKOM AG (REGD)
ELISA CORPORATION-A SHS
FRANCE TELECOM SA
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA
ILIAD SA
KONINKLIJKE KPN NV
MOBISTAR SA
PORTUGAL TELECOM SGPS SA (REGD
株式数
125,377
7,024
91,177
1,938,804
89,425
3,881
120,818
133,576
28,023
4,400
9,213
11,595
550,488
69,751
21,372
224,535
321,054
65,229
167,801
246,819
21,876
10,835
8,666
108,218
27,085
60,366
24,884
5,519
142,559
29,664
6,879
21,267
8,721
12,973
123,397
18,565
333,166
4,814
538,178
22,403
407,390
19,120
266,448
37,190
2,354
225,996
3,882
83,743
- 171 -
評価額
単価
4.27
43.29
49.54
1.87
7.29
40.35
5.18
46.58
55.85
52.78
22.04
66.62
8.94
7.66
9.93
5.53
2.27
102.50
16.29
15.04
15.74
17.50
41.92
2.68
120.45
22.27
21.05
41.82
3.14
14.16
41.27
42.13
55.78
14.05
43.33
12.27
3.50
67.39
6.28
27.21
9.74
16.41
16.01
7.21
81.06
11.72
46.02
8.39
評価額
備考
金額
536,362.80
304,104.08
4,516,908.58
3,633,318.69
652,355.37
156,598.35
626,682.96
6,222,637.96
1,565,084.55
232,232.00
203,054.52
772,458.90
4,925,766.62
534,641.41
212,223.96
1,242,576.69
731,361.01
6,685,972.50
2,733,478.29
3,712,157.76
344,328.24
189,612.50
363,278.72
290,998.20
3,262,388.25
1,344,350.82
523,932.62
230,804.58
448,062.93
420,042.24
283,896.33
896,085.04
486,457.38
182,270.65
5,346,792.01
227,885.37
1,168,746.32
324,415.46
3,379,757.84
609,697.64
3,968,385.99
313,759.20
4,267,164.72
268,139.90
190,815.24
2,648,673.12
178,649.64
702,603.77
通貨
ユーロ
銘柄
TELECOM ITALIA SPA
TELECOM ITALIA-RNC
TELEFONICA S.A.
TELEKOM AUSTRIA AG
A2A SPA
ACCIONA S.A.
E.ON AG
EDP RENOVAVEIS SA
ELECTRICITE DE FRANCE
ENAGAS
ENEL GREEN POWER SPA
ENEL SPA
ENERGIAS DE PORTUGAL SA
FORTUM OYJ
GAS NATURAL SDG SA
GDF SUEZ
IBERDROLA RENOVABLES
IBERDROLA SA
PUBLIC POWER CORP
RED ELECTRICA CORPORACION SA
RWE AG
RWE AG-NON VTG PFD
SNAM RETE GAS
SUEZ ENVIRONNEMENT SA
TERNA SPA
VEOLIA ENVIRONNEMENT
VERBUND AG
ASML HOLDING NV
INFINEON TECHNOLOGIES AG
STMICROELECTRONICS NV
ユーロ
英ポンド
小計
AMEC PLC
BG GROUP PLC
BP PLC
CAIRN ENERGY PLC
ESSAR ENERGY PLC
PETROFAC LTD
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
TULLOW OIL PLC
ANGLO AMERICAN PLC
ANTOFAGASTA PLC
BHP BILLITON PLC
EURASIAN NATURAL RESOURCES
FRESNILLO PLC
JOHNSON MATTHEY PLC
KAZAKHMYS PLC
1,348,776
865,998
590,292
48,933
157,578
3,744
258,803
31,340
37,198
26,370
227,619
945,933
277,162
63,833
47,514
177,811
124,421
580,060
17,603
15,938
60,174
5,919
205,262
39,667
191,870
50,033
10,333
61,979
156,173
91,578
評価額
単価
1.10
0.91
18.28
10.38
1.14
67.85
23.68
4.30
31.83
15.58
1.72
4.29
2.77
22.26
12.32
29.06
2.70
6.28
11.36
38.56
49.22
47.50
3.91
15.65
3.32
23.63
27.95
31.46
7.77
9.20
26,321,803
―
48,758
486,541
2,700,663
201,114
46,829
38,187
509,538
387,408
127,618
189,678
56,670
316,404
37,931
26,407
31,617
31,532
11.59
14.97
4.94
4.25
4.99
13.78
22.13
22.02
14.15
33.07
13.97
24.32
9.57
15.76
18.27
14.32
株式数
- 172 -
評価額
備考
金額
1,483,653.60
792,821.16
10,790,537.76
507,924.54
179,638.92
254,030.40
6,129,749.05
134,824.68
1,184,012.34
410,844.60
393,553.25
4,058,052.57
769,678.87
1,420,922.58
585,610.05
5,168,076.71
336,061.12
3,647,417.28
199,970.08
614,569.28
2,961,764.28
281,152.50
803,395.46
620,788.55
637,008.40
1,182,279.79
288,807.35
1,950,169.23
1,214,557.42
842,517.60
363,221,386.42
(40,731,646,273)
565,105.22
7,283,518.77
13,361,530.19
855,941.18
233,957.68
526,216.86
11,276,075.94
8,532,661.20
1,805,794.70
6,272,651.46
791,679.90
7,696,527.30
362,999.67
416,174.32
577,642.59
451,538.24
通貨
英ポンド
銘柄
LONMIN PLC
RANDGOLD RESOURCES LTD
REXAM PLC
RIO TINTO PLC
VEDANTA RESOURCES PLC
XSTRATA PLC
BAE SYSTEMS PLC
BALFOUR BEATTY PLC
BUNZL PLC
COBHAM PLC
INVENSYS PLC
ROLLS-ROYCE GROUP PLC
SMITHS GROUP PLC
WEIR GROUP PLC/THE
WOLSELEY PLC
AGGREKO PLC
BABCOCK INTL GROUP PLC
CAPITA GROUP PLC
EXPERIAN PLC
G4S PLC
INTERTEK GROUP PLC
SERCO GROUP PLC
FIRSTGROUP PLC
BURBERRY GROUP PLC
CARNIVAL PLC
COMPASS GROUP PLC
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP
THOMAS COOK GROUP PLC
TUI TRABEL PLC
WHITBREAD PLC
BRITISH SKY BROADCASTING PLC
ITV PLC
PEARSON PLC
REED ELSEVIER PLC
WPP PLC
HOME RETAIL PLC
KINGFISHER PLC
MARKS & SPENCER GROUP PLC
NEXT PLC
MORRISON <WM.> SUPERMARKETS
SAINSBURY (J) PLC
TESCO PLC
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
DIAGEO PLC
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC
SABMILLER PLC
UNILEVER PLC
株式数
23,258
13,079
126,011
208,365
17,564
298,234
489,857
98,617
47,308
165,915
119,010
268,988
56,233
31,040
40,888
37,421
51,514
88,052
145,083
207,747
22,929
70,876
69,137
62,598
26,453
271,378
42,526
123,343
84,827
25,944
163,733
530,952
116,770
174,556
181,297
117,835
339,435
227,567
27,002
305,526
174,293
1,153,698
52,468
286,952
359,625
146,348
136,718
184,443
- 173 -
評価額
単価
18.29
50.20
3.63
42.65
23.60
13.83
3.27
3.44
7.56
2.28
3.57
6.12
13.45
16.92
21.50
14.25
5.57
7.35
7.70
2.65
17.79
5.53
3.68
11.87
27.66
5.53
13.55
1.91
2.42
18.00
7.86
0.86
10.41
5.47
8.34
2.22
2.56
3.51
20.24
2.82
3.74
4.06
10.27
24.66
12.05
19.96
20.53
18.37
評価額
備考
金額
425,388.82
656,565.80
457,671.95
8,887,809.07
414,510.40
4,124,576.22
1,604,771.53
339,636.94
357,648.48
378,452.11
425,103.72
1,646,206.56
756,333.85
525,196.80
879,092.00
533,249.25
286,932.98
647,622.46
1,117,864.51
550,529.55
407,906.91
392,298.66
254,424.16
743,038.26
731,689.98
1,502,077.23
576,227.30
235,955.15
205,620.64
466,992.00
1,287,760.04
457,415.14
1,215,575.70
955,694.10
1,512,016.98
261,947.20
872,008.51
798,760.17
546,520.48
864,027.52
653,075.87
4,684,590.72
538,846.36
7,077,671.08
4,333,481.25
2,921,106.08
2,806,820.54
3,388,217.91
通貨
英ポンド
銘柄
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
SMITH & NEPHEW PLC
ASTRAZENECA PLC
GLAXOSMITHKLINE PLC
SHIRE PLC
BARCLAYS PLC
HSBC HLDGS PLC
LLOYDS BANKING GROUP PLC
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP
STANDARD CHARTERED PLC
3I GROUP PLC
ICAP PLC
INVESTEC PLC
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC
MAN GROUP PLC
SCHRODERS PLC
ADMIRAL GROUP PLC
AVIVA PLC
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
OLD MUTUAL PLC
PRUDENTIAL PLC
RESOLUTION LTD
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP
STANDARD LIFE PLC
AUTONOMY CORP PLC
SAGE GROUP PLC
BT GROUP PLC
CABLE & WIRELESS WORLDWIDE
INMARSAT PLC
VODAFONE GROUP PLC
CENTRICA PLC
INTERNATIONAL POWER PLC
NATIONAL GRID PLC
SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY
SEVERN TRENT PLC
UNITED UTILITIES GROUP PLC
ARM HOLDINGS PLC
英ポンド
スイスフラン
小計
88,624
127,749
203,228
746,574
80,793
1,662,976
2,541,592
5,869,642
2,499,245
337,005
142,933
82,604
71,201
21,429
256,168
16,241
29,635
405,243
843,067
784,019
365,820
213,686
508,024
332,836
31,359
193,884
1,115,112
380,480
64,445
7,501,939
740,639
219,539
502,387
133,880
34,912
100,380
189,971
評価額
単価
31.63
7.17
29.60
11.80
17.42
3.13
7.11
0.62
0.45
16.27
3.10
5.20
4.73
8.92
2.88
17.56
16.61
4.62
1.17
1.32
6.95
2.85
1.41
2.40
16.52
2.83
1.78
0.71
6.70
1.74
3.39
3.32
5.70
12.19
14.73
5.90
6.08
42,689,569
―
45,846
1,195
35,254
294
13,595
314,909
5,595
3,268
7,159
75.60
915.50
67.45
2,007.00
303.60
22.30
199.50
104.10
103.60
株式数
TRANSOCEAN LTD
GIVAUDAN-REG
HOLCIM LTD-REG
SIKA AG-BR
SYNGENTA AG
ABB LTD
GEBERIT AG-REG
SCHINDLER HOLDING AG-REG
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
- 174 -
評価額
備考
金額
2,803,177.12
916,599.07
6,015,548.80
8,809,573.20
1,407,414.06
5,210,103.80
18,073,260.71
3,689,069.99
1,140,905.34
5,483,071.35
444,378.69
429,953.82
337,136.73
191,253.82
739,557.01
285,191.96
492,237.35
1,873,033.14
991,446.79
1,041,961.25
2,542,449.00
609,005.10
717,329.88
800,470.58
518,050.68
548,691.72
1,992,705.14
273,374.88
431,781.50
13,105,887.43
2,512,247.48
729,528.09
2,866,117.83
1,631,997.20
514,253.76
592,242.00
1,155,023.68
218,632,974.11
(28,737,118,117)
3,465,957.60
1,094,022.50
2,377,882.30
590,058.00
4,127,442.00
7,022,470.70
1,116,202.50
340,198.80
741,672.40
通貨
スイスフラン
銘柄
2,353,751
―
40,282
8,171
27,402
82,408
48,521
44,847
96,502
56,078
36,460
144,907
45,987
57,393
56,034
198,069
44,999
35,330
62,431
7,294
132.30
224.80
99.25
105.10
127.90
176.20
157.60
141.80
134.40
118.80
138.00
126.30
170.40
107.50
73.40
156.70
51.20
413.90
ADECCO SA-REG
SGS SA
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG
CIE FINANC RICHEMONT-BR A
THE SWATCH GROUP AG-B
THE SWATCH GROUP AG-REG
ARYZTA AG
LINDT & SPRUENGLI AG-PC
LINDT & SPRUENGLI AG-REG
NESTLE SA-REGISTERD
SONOVA HOLDING AG
STRAUMANN HOLDING AG-REG
SYNTHES INC
ACTELION LTD-REG
LONZA GROUP AG-REG
NOVARTIS AG-REG SHS
ROCHE HLDGS AG GENUSSCHINE
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG
GAM HOLDING LTD
JULIUS BAER GROUP LTD
PARGESA HOLDING SA-BR
UBS AG REG
BALOISE HOLDING AG-REG
REINSURANCE (REGD)
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
ZURICH FINANCIAL SERVICES AG
LOGITECH INTERNATIONAL-REG
SWISSCOM AG (REG)
スイスフラン
スウェーデン
クローナ
17,680
787
7,761
75,016
4,432
6,240
12,444
129
17
497,946
6,754
1,124
8,531
15,018
6,845
303,237
100,964
161,879
30,432
29,695
4,101
522,989
7,186
50,610
4,380
20,930
26,159
3,350
評価額
単価
61.30
1,595.00
122.90
52.95
392.20
71.50
42.70
2,538.00
28,520.00
52.25
122.80
228.20
127.40
51.70
78.80
51.25
137.30
42.94
16.15
41.20
86.05
18.37
99.35
56.50
151.10
267.10
17.67
407.60
株式数
小計
BOLIDEN AB
HOLMEN AB-B SHARES
SSAB AB-A SHARES
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS
ALFA LAVAL AB
ASSA ABLOY AB B
ATLAS COPCO AB-A SHS
ATLAS COPCO AB-B SHS
HEXAGON AB-B SHS
SANDVIK AB
SCANIA AB-B SHS
SKANSKA AB-B SHS
SKF AB-B SHS
VOLVO AB-B SHS
SECURITAS AB-B SHS
ELECTROLUX AB-SER B
HUSQVARNA AB-B SHS
MODERN TIMES GROUP-B SHS
- 175 -
評価額
備考
金額
1,083,784.00
1,255,265.00
953,826.90
3,972,097.20
1,738,230.40
446,160.00
531,358.80
327,402.00
484,840.00
26,017,678.50
829,391.20
256,496.80
1,086,849.40
776,430.60
539,386.00
15,540,896.25
13,862,357.20
6,951,084.26
491,476.80
1,223,434.00
352,891.05
9,607,307.93
713,929.10
2,859,465.00
661,818.00
5,590,403.00
462,229.53
1,365,460.00
120,857,855.72
(10,636,699,881)
5,329,308.60
1,836,840.80
2,719,648.50
8,661,080.80
6,205,835.90
7,902,041.40
15,208,715.20
7,951,860.40
4,900,224.00
17,214,951.60
6,346,206.00
7,248,735.90
9,548,193.60
21,292,417.50
3,302,926.60
5,536,211.00
3,196,467.20
3,018,986.60
通貨
スウェーデン
クローナ
146,937
33,197
28,763
377,613
202,701
70,327
102,642
18,212
65,457
31,969
14,627
432,789
10,930
46,389
330,668
評価額
単価
208.20
195.80
152.60
71.60
57.25
213.90
110.00
109.60
143.80
139.50
229.70
79.70
561.50
143.40
52.70
小計
3,006,336
―
AKER SOLUTIONS ASA
SEADRILL LTD
STATOIL ASA
SUBSEA 7 SA
NORSK HYDRO ASA
YARA INTERNATIONAL ASA
ORKLA ASA
DNB NOR ASA
TELENOR ASA
RENEWABLE ENERGY CORP AS
23,626
39,816
160,382
40,442
128,136
27,236
110,899
140,443
119,126
71,650
117.70
215.00
146.70
144.20
44.63
290.50
51.20
85.75
92.40
19.90
861,756
―
6,792
30,001
81
190
30,803
8,416
15,373
3,273
3,438
60,162
65,276
3,675
764.50
179.60
51,300.00
52,650.00
121.70
327.00
577.50
763.00
452.30
674.00
127.90
282.50
227,480
―
20,885
127,123
100,516
120,017
89,690
15.56
16.83
4.89
14.01
41.92
銘柄
HENNES & MAURITZ AB-B SHS
SWEDISH MATCH AB
GETINGE AB-B SHS
NORDEA BANK AB
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK-A
SVENSKA HANDELSBANKEN-A
SWEDBANK AB - A SHARES
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
INVESTOR AB-B SHS
KINNEVIK INVESTMENT AB-B
RATOS AB-B SHS
ERICSSON(L.M.)TEL CLASS B
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR
TELE2 AB -B SHS
TELIASONERA AB
スウェーデンクローナ
ノルウェー
クローネ
ノルウェークローネ
デンマーク
クローネ
小計
NOVOZYMES A/S-B SHARES
VESTAS WIND SYSTEM AS
A P MOLLER - MAERSK A/S - A
A P MOLLER MAERSK A/S
DSV A/S
PANDORA A/S
CARLSBERG AS-B
COLOPLAST-B
WILLIAM DEMANT HOLDING
NOVO NORDISK AS-B
DANSKE BANK AS
TRYG A/S
デンマーククローネ
オーストラリ
アドル
株式数
小計
CALTEX AUSTRALIA LIMITED
ORIGIN ENERGY LIMITED
PALADIN ENERGY LTD
SANTOS
WOODSIDE PETROLEUM LTD
- 176 -
評価額
備考
金額
30,592,283.40
6,499,972.60
4,389,233.80
27,037,090.80
11,604,632.25
15,042,945.30
11,290,620.00
1,996,035.20
9,412,716.60
4,459,675.50
3,359,821.90
34,493,283.30
6,137,195.00
6,652,182.60
17,426,203.60
327,814,543.45
(4,159,966,556)
2,780,780.20
8,560,440.00
23,528,039.40
5,831,736.40
5,718,709.68
7,912,058.00
5,678,028.80
12,042,987.25
11,007,242.40
1,425,835.00
84,485,857.13
(1,219,975,776)
5,192,484.00
5,388,179.60
4,155,300.00
10,003,500.00
3,748,725.10
2,752,032.00
8,877,907.50
2,497,299.00
1,555,007.40
40,549,188.00
8,348,800.40
1,038,187.50
94,106,610.50
(1,415,363,421)
324,970.60
2,139,480.09
491,523.24
1,681,438.17
3,759,804.80
通貨
オーストラリ
アドル
銘柄
株式数
WORLEYPARSONS LTD
ALUMINA LTD
AMCOR LTD
BHP BILLITON LTD
BLUESCOPE STEEL LIMITED
BORAL LIMITED
FORTESCUE METALS GROUP LTD
INCITEC PIVOT LTD
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI
MACARTHUR COAL LTD
NEWCREST MINING LIMITED
ONESTEEL LIMITED
ORICA LIMITED
OZ MINERALS LTD
RIO TINTO LTD
SIMS METAL MANAGEMENT LTD
CSR LTD
LEIGHTON HOLDINGS LIMITED
BRAMBLES LTD
ASCIANO LTD
MAP GROUP
QANTAS AIRWAYS LIMITED
QR NATIONAL LTD
TOLL HOLDINGS LIMITED
TRANSURBAN GROUP
BILLABONG INTERNATIONAL LTD
CROWN LTD
TABCORP HOLDINGS LIMITED
TATTS GROUP LTD
FAIRFAX MEDIA LTD
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD
METCASH LTD
WESFARMERS LTD
WESFARMERS LTD-PPP
WOOLWORTHS LIMITED
COCA-COLA AMATIL LIMITED
FOSTER'S GROUP LTD
GOODMAN FIELDER LTD
COCHLEAR LIMITED
RAMSAY HEALTH CARE LTD
SONIC HEALTHCARE LTD
CSL LIMITED
AUST AND NZ BANKING GROUP LTD
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
NATIONAL AUSTRALIA BANK
WESTPAC BANKING CORPORATION
ASX LTD
28,222
359,382
175,997
482,621
264,739
104,098
178,898
234,061
66,076
20,232
109,967
191,804
52,037
459,698
62,622
24,752
78,121
19,929
206,144
430,944
61,192
159,503
251,547
96,464
186,412
29,157
66,589
97,005
186,948
304,194
76,332
110,471
144,453
22,372
174,242
83,353
277,477
214,651
8,144
18,877
54,346
78,750
368,086
52,365
222,586
307,195
429,648
25,564
- 177 -
評価額
単価
29.95
2.39
7.09
45.95
2.13
5.49
6.50
4.33
6.56
11.80
38.63
2.76
25.58
1.64
83.93
19.13
3.46
30.79
6.99
1.74
3.05
2.38
3.07
6.07
5.33
8.50
8.23
7.55
2.44
1.32
3.04
4.06
33.26
33.65
26.85
11.98
5.70
1.26
77.06
17.56
11.30
35.80
24.23
9.67
53.09
26.00
23.73
37.15
評価額
備考
金額
845,248.90
858,922.98
1,247,818.73
22,176,434.95
563,894.07
571,498.02
1,162,837.00
1,013,484.13
433,458.56
238,737.60
4,248,025.21
529,379.04
1,331,106.46
756,203.21
5,255,864.46
473,505.76
270,298.66
613,613.91
1,440,946.56
749,842.56
186,635.60
379,617.14
772,249.29
585,536.48
993,575.96
247,834.50
548,027.47
732,387.75
456,153.12
401,536.08
232,049.28
448,512.26
4,804,506.78
752,817.80
4,678,397.70
998,568.94
1,581,618.90
271,533.51
627,576.64
331,480.12
614,109.80
2,819,250.00
8,918,723.78
506,369.55
11,817,090.74
7,987,070.00
10,195,547.04
949,702.60
通貨
オーストラリ
アドル
銘柄
小計
―
90,023
144,797
87,272
276,577
44,339
8.63
2.24
3.26
2.09
6.24
643,008
―
307,000
188,500
170,000
207,500
31,500
113,000
355,600
202,000
244,000
224,000
170,778
404,200
89,500
224,820
532,000
109,900
27,000
147,200
1,125,200
200,000
117,000
353,000
159,585
82,000
96,000
106,000
376,000
376,000
90.00
12.20
17.70
28.50
64.35
24.05
18.48
18.18
11.22
20.40
38.45
47.40
19.92
33.50
23.60
124.90
98.75
165.10
22.30
119.90
46.20
32.65
47.90
24.60
35.00
37.60
13.82
14.22
FLETCHER BUILDING LTD
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
SKY CITY ENTERTAINMENT GROUP
TELECOM CORP OF NEW ZEALAND
CONTACT ENERGY LIMITED
ニュージーランドドル
香港ドル
10,314,402
MACQUARIE GROUP LTD
AMP LIMITED
AXA ASIA PACIFIC HOLDINGS
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT
QBE INSURANCE GROUP LTD
SUNCORP GROUP LTD
LEND LEASE GROUP
COMPUTERSHARE LTD
TELSTRA CORPORATION LTD
AGL ENERGY LTD
SP AUSNET
オーストラリアドル
ニュージーラ
ンドドル
49,706
305,144
148,529
298,773
151,126
184,146
79,129
65,469
625,857
66,286
223,739
評価額
単価
38.08
5.47
6.43
3.67
18.40
8.61
9.05
9.54
2.82
14.52
0.85
株式数
小計
HUTCHISON WHAMPOA LTD
NWS HOLDINGS LTD
CATHAY PACIFIC AIRWAYS
MTR CORPORATION
ORIENT OVERSEAS INTL LTD
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG
SANDS CHINA LTD
SHANGRI-LA ASIA LTD
SJM HOLDINGS LTD
WYNN MACAU LTD
ESPRIT HOLDINGS LTD
LI & FUNG LTD
LIFESTYLE INTL HLDGS LTD
BANK OF EAST ASIA LIMITED
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
HANG SENG BANK LTD
WING HANG BANK LIMITED
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD
AIA GROUP LTD
CHEUNG KONG HOLDINGS LTD
HANG LUNG GROUP LTD
HANG LUNG PROPERTIES LTD
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
HOPEWELL HOLDINGS
HYSAN DEVELOPMENT CO
KERRY PROPERTIES LTD
NEW WORLD DEVELOPMENT
SINO LAND CO
- 178 -
評価額
備考
金額
1,892,804.48
1,669,137.68
955,041.47
1,096,496.91
2,780,718.40
1,585,497.06
716,117.45
624,574.26
1,764,916.74
962,472.72
191,296.84
131,255,890.51
(10,879,800,764)
776,898.49
324,345.28
284,506.72
578,045.93
276,675.36
2,240,471.78
(137,744,205)
27,630,000.00
2,299,700.00
3,009,000.00
5,913,750.00
2,027,025.00
2,717,650.00
6,571,488.00
3,672,360.00
2,737,680.00
4,569,600.00
6,566,414.10
19,159,080.00
1,782,840.00
7,531,470.00
12,555,200.00
13,726,510.00
2,666,250.00
24,302,720.00
25,091,960.00
23,980,000.00
5,405,400.00
11,525,450.00
7,644,121.50
2,017,200.00
3,360,000.00
3,985,600.00
5,196,320.00
5,346,720.00
204,000
111,000
203,000
132,000
309,000
622,000
65,000
277,000
620,067
204,500
30,000
評価額
単価
124.30
107.50
49.25
27.65
5.55
3.35
37.95
63.35
17.62
51.30
104.00
9,516,850
―
COSCO CORP SINGAPORE LTD
FRASER & NEAVE LTD
KEPPEL CORP LTD
NOBLE GROUP LTD
SEMBCORP INDUSTRIES LIMITED
SEMBCORP MARINE LTD
SINGAPORE TECH ENGINEERING
YANGZIJIANG SHIPBUILDING
COMFORTDELGRO CORP LTD
NEPTUNE ORIENT LINES LTD
SINGAPORE AIRLINES LTD
GENTING SINGAPORE PLC
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD
OLAM INTERNATIONAL LTD
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD
WILMAR INTERNATIONAL LTD
DBS GROUP HOLDINGS LTD
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP
UNITED OVERSEAS BANK LTD
SINGAPORE EXCHANGE LTD
CAPITALAND LIMITED
CAPITAMALLS ASIA LTD
CITY DEVELOPMENTS LTD
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L
KEPPEL LAND LTD
UOL GROUP LTD
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
STARHUB LTD
158,000
144,500
185,000
433,145
145,000
120,400
240,000
222,000
286,000
140,000
79,600
875,400
226,250
16,000
178,800
983,720
276,000
249,000
364,000
178,000
127,000
377,000
196,000
79,000
233,000
105,000
67,400
1,145,880
87,000
1.97
5.84
11.42
2.07
4.90
5.26
3.26
1.80
1.54
2.04
13.86
1.95
3.91
33.72
2.68
0.64
5.20
14.32
9.26
18.24
8.00
3.32
1.77
11.30
1.95
4.19
4.51
2.98
2.61
シンガポールドル
7,918,095
―
63,732
351
33,000
633
60.20
4,290.00
18.25
874.00
通貨
香港ドル
銘柄
SUN HUNG KAI PROPERTIES
SWIRE PACIFIC CL A
WHARF HOLDINGS LTD
WHEELOCK & CO LTD
FOXCONN INTERNATIONAL HLDGS
PCCW LTD
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE
CLP HOLDINGS LTD
HONG KONG & CHINA GAS
POWER ASSETS HOLDINGS LTD
ASM PACIFIC TECHNOLOGY
香港ドル
シンガポール
ドル
イスラエル
シェケル
株式数
小計
小計
ISRAEL CHEMICALS LTD
ISRAEL CORP LTD
MAKHTESHIM-AGAN INDUSTRIES
DELEK GROUP LTD
- 179 -
評価額
備考
金額
25,357,200.00
11,932,500.00
9,997,750.00
3,649,800.00
1,714,950.00
2,083,700.00
2,466,750.00
17,547,950.00
10,925,580.54
10,490,850.00
3,120,000.00
342,278,539.14
(3,587,079,090)
311,260.00
843,880.00
2,112,700.00
896,610.15
710,500.00
633,304.00
782,400.00
399,600.00
440,440.00
285,600.00
1,103,256.00
1,707,030.00
884,637.50
539,520.00
479,184.00
634,499.40
1,435,200.00
3,565,680.00
3,370,640.00
3,246,720.00
1,016,000.00
1,251,640.00
346,920.00
892,700.00
454,350.00
439,950.00
303,974.00
3,414,722.40
227,070.00
32,729,987.45
(2,095,701,096)
3,836,666.40
1,505,790.00
602,250.00
553,242.00
通貨
イスラエル
シェケル
3,688
134,519
146,031
173,615
85,808
19,485
9,047
250,636
7,107
12,263
評価額
単価
182.50
182.60
16.72
16.83
7.38
36.89
124.60
9.88
110.70
67.60
939,915
―
157,148,650
―
銘柄
株式数
ELBIT SYSTEMS LTD
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD
BANK HAPOALIM BM
BANK LEUMI LE-ISRAEL
ISRAEL DISCOUNT BANK-A
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
NICE SYSTEMS LTD
BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP
CELLCOM ISRAEL LTD
PARTNER COMMUNICATIONS CO
イスラエルシェケル
小計
合計
評価額
備考
金額
673,060.00
24,563,169.40
2,441,638.32
2,921,940.45
633,692.08
718,801.65
1,127,256.20
2,476,283.68
786,744.90
828,978.80
43,669,513.88
(982,564,062)
265,716,636,826
(265,716,636,826)
Ｂ．株式以外の有価証券
種類
投資信託
受益証券
通貨
シンガポール
ドル
銘柄
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
CAPITAMALL TRUST
シンガポールドル
投資信託受益証券
投資証券
米ドル
合計
小計
24,800
12,329
20,200
36,300
40,900
8,900
63,797
52,500
20,200
95,781
58,400
16,500
18,700
23,300
77,600
20,900
11,800
42,165
22,600
23,649
691,321
CRESCENT POINT ENERGY CORP
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR
カナダドル
536,600
536,600
AMB PROPERTY CORP
AVALONBAY COMMUNITIES INC
BOSTON PROPERTIES INC
DUKE REALTY CORP
EQUITY RESIDENTIAL
FED REALTY INVS TRUST
GENERAL GROWTH PROPERTIES
HCP INC
HEALTH CARE REIT INC
HOST HOTELS & RESORTS INC
KIMCO REALTY CORP
LIBERTY PROPERTY TRUST
MACERICH CO
PLUM CREEK TIMBER CO
PROLOGIS
PUBLIC STORAGE INC
REGENCY CENTERS CORP
SIMON PROPERTY GROUP INC
VENTAS INC
VORNADO REALTY TRUST
米ドル
カナダドル
小計
口数
216,000
320,600
小計
33,500
18,400
51,900
- 180 -
評価額
備考
438,480.00
570,668.00
1,009,148.00
(64,615,746)
64,615,746
(64,615,746)
884,616.00
1,456,178.19
1,893,346.00
490,776.00
2,182,424.00
738,967.00
993,957.26
1,944,600.00
1,027,372.00
1,760,454.78
1,102,592.00
546,975.00
909,194.00
965,552.00
1,229,960.00
2,310,913.00
523,330.00
4,510,811.70
1,292,494.00
2,127,937.02
28,892,449.95
(2,360,802,085)
1,540,330.00
437,552.00
1,977,882.00
(165,192,704)
種類
投資証券
通貨
ユーロ
銘柄
BGP HOLDINGS PLC
CORIO NV
FONCIERE DES REGIONS
GECINA SA
ICADE
KLEPIERRE
UNIBAIL
ユーロ
英ポンド
口数
1,605,584
8,712
3,781
2,767
3,344
13,627
13,181
小計
1,650,996
BRITISH LAND CO PLC
CAPITAL SHOPPING CENTRES GROUP PLC
HAMMERSON PLC
LAND SECURITIES GROUP PLC
SEGRO PLC
英ポンド
オーストラリア
ドル
129,502
74,735
101,570
110,206
106,565
小計
522,578
CFS RETAIL PROPERTY TRUST
DEXUS PROPERTY GROUP
GOODMAN GROUP
GPT GROUP
MIRVAC GROUP
STOCKLAND
WESTFIELD GROUP
WESTFIELD RETAIL TRUST
オーストラリアドル
香港ドル
282,061
712,671
938,109
259,611
490,879
342,460
315,062
414,847
小計
3,755,700
LINK REIT
319,000
香港ドル
投資証券
小計
319,000
合計
6,991,495
合計
―
評価額
備考
0.00
415,649.52
291,023.57
253,844.58
269,760.48
378,217.38
1,909,926.90
3,518,422.43
(394,555,891)
736,866.38
289,598.12
458,893.26
825,442.94
338,343.87
2,649,144.57
(348,203,562)
526,043.76
612,897.06
647,295.21
804,794.10
635,688.30
1,294,498.80
3,052,950.78
1,103,493.02
8,677,661.03
(719,291,322)
7,719,800.00
7,719,800.00
(80,903,504)
4,068,949,068
(4,068,949,068)
4,133,564,814
(4,133,564,814)
（注）有価証券明細表注記
１．通貨ごとの小計の欄における（
）内は、邦貨換算額であります。
２．合計金額欄の記載は、邦貨額であります。（
）内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であ
ります。
３．通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
４．外貨建有価証券の通貨別内訳
組入株式
通貨
銘柄数
時価比率
（注１）
組入投資信託
受益証券
時価比率
（注２）
組入投資証券
有価証券の
時価比率
合計金額に
（注３）
対する比率
米ドル
593
98.4％
―
1.6％
54.5％
カナダドル
100
99.0％
―
1.0％
6.1％
ユーロ
269
99.0％
―
1.0％
15.2％
英ポンド
106
98.8％
―
1.2％
10.8％
37
100.0％
―
―
3.9％
スイスフラン
- 181 -
スウェーデンクローナ
33
100.0％
―
―
1.5％
ノルウェークローネ
10
100.0％
―
―
0.5％
デンマーククローネ
12
100.0％
―
―
0.5％
オーストラリアドル
72
93.8％
―
6.2％
4.3％
5
100.0％
―
―
0.1％
香港ドル
40
97.8％
―
2.2％
1.4％
シンガポールドル
31
97.0％
3.0％
―
0.8％
イスラエルシェケル
14
100.0％
―
―
0.4％
1,322
98.5％
0.0％
1.5％
100.0％
ニュージーランドドル
合計
（注１）組入株式時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する株式の比率であります。
（注２）組入投資信託受益証券時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する投資信託受益証券
の比率であります。
（注３）組入投資証券時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する投資証券の比率であります。
②
信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③
デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記事項（デリバティブ取引関係）に記載したとおりであります。
④
不動産等明細表
該当事項はありません。
⑤
商品明細表
該当事項はありません。
⑥
商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
⑦
その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑧
借入金明細表
該当事項はありません。
- 182 -
「中央三井外国債券マザーファンド」の状況
（１）貸借対照表
平成23年２月28日現在
項目
金額（円）
資産の部
流動資産
預金
1,290,332,291
コール・ローン
8,816,209,223
国債証券
408,270,773,579
派生商品評価勘定
30,607,184
未収利息
4,943,376,087
前払費用
248,919,763
差入委託証拠金
142,530,107
流動資産合計
423,742,748,234
資産合計
423,742,748,234
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
72,978,089
未払解約金
150,045,971
流動負債合計
223,024,060
負債合計
223,024,060
純資産の部
元本等
元本
287,481,473,234
剰余金
剰余金
136,038,250,940
純資産合計
423,519,724,174
負債・純資産合計
423,742,748,234
- 183 -
（２）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
平成23年２月28日現在
１．有価証券の評価基準及び評価方法
国債証券
移動平均法（買付約定後、最初の利払日までは個別
法）に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示
する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体
が公表する売買参考統計値等で評価しております。
２．デリバティブの評価基準及び評価方
法
（１）債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日
の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場によっております。
（２）為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物
取引及び為替予約取引に係るものであります。
３．外貨建資産・負債の本邦通貨への換
算基準
信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原
則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相
場の仲値によって計算しております。
４．収益及び費用の計上基準
派生商品取引等損益及び為替予約取引による為替差損
益の計上基準
約定日基準で計上しております。
５．その他
外貨建資産等の会計処理
外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に
関する規則（平成12年総理府令第133号）」第60条の規
定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、
外貨の売買については、同規則第61条の規定により処
理し、為替差損益を算定しております。
- 184 -
（貸借対照表に関する注記）
平成23年２月28日現在
１．計算日における受益権総数
287,481,473,234 口
２．１口当たり純資産額
1.4732 円
（１万口当たり純資産額）
（ 14,732 円）
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
平成23年２月28日現在
１．金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、
信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用す
ることを目的としております。
２．金融商品の内容及び金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金
銭債権及び金銭債務であります。これらは、為替変動リスク、金利変動リスク、信用リスク、カン
トリーリスク及び流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引及び為替予約
取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動による価格変動リス
クであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取
引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
３．金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、運用セクションから組織的に独立した業務管理室が、法令や約款等に定め
られた運用制限の遵守状況のチェックや、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニタリ
ングを日次で実施しており、問題が生じた場合は、運用セクションに速やかに連絡され是正を行う
とともに、定例的に開催される運用リスク管理委員会に報告する体制となっております。
また、パフォーマンス評価を月次で実施し、その分析及び評価結果は、定例的に開催される運用
委員会に報告する体制となっております。
- 185 -
２．金融商品の時価等に関する事項
平成23年２月28日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差
額はありません。
２．時価の算定方法
（１）国債証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。
（２）デリバティブ取引
「（その他の注記）」の「３．デリバティブ取引関係」に記載しております。
（３）コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によってお
ります。
３．金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
た価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契
約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すもの
ではありません。
４．金銭債権の計算日後の償還予定額
金銭債権は全て１年以内に償還予定であります。
（関連当事者との取引に関する注記）
平成23年２月28日現在
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
平成23年２月28日現在
該当事項はありません。
- 186 -
（その他の注記）
１．元本の変動
平成23年２月28日現在
特定期間／計算期間の期首元本額
284,264,644,534 円
特定期間／計算期間中の追加設定元本額
22,426,045,452 円
特定期間／計算期間中の一部解約元本額
19,209,216,752 円
計算日の元本額
287,481,473,234 円
計算日の元本額の内訳
中央三井外国債券インデックスファンド
6,951,237,183 円
中央三井ＤＣ外国債券インデックスファンド
1,785,342,083 円
中央三井ＤＣ外国債券インデックスファンドＬ
7,952,227,246 円
物価連動債組入世界債券ファンド
151,017,576 円
中央三井ＤＣバランスファンド３０
82,548,117 円
中央三井ＤＣバランスファンド５０
128,855,137 円
中央三井ＤＣバランスファンド７０
28,970,298 円
ベスタ・世界６資産ファンド（毎月決算型）
179,340,863 円
ベスタ・世界６資産ファンド（１年決算型）
110,742,637 円
新生・４分散ファンド
132,608,442 円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド
430,091,891 円
４資産インデックスバランスオープン（分配型）
67,551,039 円
４資産インデックスバランスオープン（成長型）
138,346,269 円
ＣＭＡＭ外国債券インデックスｅ
220,553,317 円
中央三井インデックスコレクション（外国債券）
661,728 円
中央三井インデックスコレクション（バランス株式３０）
69,653 円
中央三井インデックスコレクション（バランス株式５０）
71,422 円
中央三井インデックスコレクション（バランス株式７０）
36,617 円
中央三井外国債券インデックスファンドＦ（一般投資家私募）
中央三井外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）
619,967,859 円
19,557,935,467 円
中央三井バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用）
8,469,626,073 円
中央三井バランスＶＡ５０（適格機関投資家専用）
27,913,582,401 円
中央三井ＶＡバランスファンド（株２５／１００）（適格機関投資家専用）
99,143,981,304 円
中央三井ＶＡバランスファンド（株５０／１００）（適格機関投資家専用）
5,338,210,315 円
中央三井ＶＡバランス株式３０（適格機関投資家専用）
中央三井ＶＡバランスファンド（株６０／１００）（適格機関投資家専用）
116,501,059 円
10,713,415,515 円
中央三井バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用）
7,953,079,625 円
中央三井バランスＶＡ３７．５（適格機関投資家専用）
2,344,153,191 円
中央三井バランスＶＡ５０Ｌ（適格機関投資家専用）
中央三井バランスＶＡ７５（適格機関投資家専用）
中央三井ＶＡバランスファンド（株４０／１００）（適格機関投資家専用）
21,900,717,064 円
832,059,182 円
36,504,258,016 円
中央三井ＶＡポートフォリオ４０（適格機関投資家専用）
6,195,742,161 円
中央三井ＶＡポートフォリオ２０（適格機関投資家専用）
547,494,317 円
中央三井バランスＶＡ４０（適格機関投資家専用）
2,829,317,520 円
中央三井ＶＡバランス株式４０（適格機関投資家専用）
2,905,568,297 円
- 187 -
中央三井ＶＡバランスファンド２（株４０／１００）（適格機関投資家専用）
457,309,295 円
ＣＭＡＭ・ＶＡバランス５０−５０（適格機関投資家専用）
175,955,078 円
中央三井バランスＶＡ２０（適格機関投資家専用）
3,926,366,611 円
中央三井ＶＡファンド２５（適格機関投資家専用）
7,304,646,495 円
中央三井バランスＶＡ２０Ｌ（適格機関投資家専用）
50,090,500 円
中央三井バランスＶＡ２５Ｌ（適格機関投資家専用）
1,052,188,788 円
中央三井世界バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用）
305,428,229 円
ＣＭＡＭ・ＶＡバランス２０−８０（適格機関投資家専用）
1,904,697,554 円
私募外国債券インデックスファンドＡＬ（適格機関投資家専用）
57,060,139 円
中央三井世界バランスＶＡ２０（適格機関投資家専用）
1,849,661 円
２．有価証券関係
売買目的有価証券
平成23年２月28日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券
1,124,531,820
合計
1,124,531,820
（注）当期間の損益に含まれた評価差額は、「中央三井外国債券マザーファンド」の期首から計算日ま
での期間（平成23年２月８日から平成23年２月28日まで）に対応するものです。
３．デリバティブ取引関係
Ⅰ．ヘッジ会計が適用されていないもの
債券関連
平成23年２月28日現在
区分
種類
市場取引
契約額等（円）
時価
評価損益
うち１年超
（円）
（円）
6,107,419,466
―
6,120,314,251
12,894,785
6,107,419,466
―
6,120,314,251
12,894,785
債券先物取引
買
建
合計
（注）１．時価の算定方法
債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場で評価しております。
２．債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
３．計算日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
- 188 -
通貨関連
平成23年２月28日現在
区分
種類
契約額等（円）
うち１年超
時価
評価損益
（円）
（円）
為替予約取引
買
建
米ドル
3,946,346,250
―
382,312,940
―
4,535,186,600
―
761,211,300
―
9,625,057,090
―
432,552,750
―
424,788,000
7,764,750
42,161,200
―
41,740,000
421,200
464,203,850
―
459,569,000
4,634,850
67,183,600
―
65,700,000
1,483,600
1,006,101,400
―
991,797,000
14,304,400
10,631,158,490
―
カナダドル
ユーロ
英ポンド
市場取
引以外
の取引
計
売
3,921,120,000 △25,226,250
384,008,000
1,695,060
4,494,809,000 △40,377,600
755,550,000
△5,661,300
9,555,487,000 △69,570,090
建
米ドル
カナダドル
ユーロ
英ポンド
計
合計
10,547,284,000 △55,265,690
（注）時価の算定方法
わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
①
計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該
為替予約は当該仲値によって評価しております。
②
計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発
表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレー
トを用いております。
Ⅱ．ヘッジ会計が適用されているもの
平成23年２月28日現在
該当事項はありません。
- 189 -
（３）附属明細表（平成23年２月28日現在）
①
有価証券明細表
Ａ．株式
該当事項はありません。
Ｂ．株式以外の有価証券
通貨
米ドル
種類
国債証券
銘柄
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
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N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
0.875%
4.750%
1.375%
4.875%
0.875%
1.375%
1.000%
4.500%
1.375%
1.000%
4.500%
0.750%
4.750%
1.875%
0.625%
1.500%
0.625%
4.625%
1.750%
4.375%
0.375%
4.125%
1.375%
0.375%
4.250%
1.375%
0.375%
3.875%
1.375%
4.000%
0.500%
1.125%
2.875%
1.375%
3.875%
2.750%
1.375%
1.750%
3.125%
1.375%
3.625%
1.125%
1.000%
3.375%
0.750%
2012/01/31
2012/01/31
2012/02/15
2012/02/15
2012/02/29
2012/03/15
2012/03/31
2012/03/31
2012/04/15
2012/04/30
2012/04/30
2012/05/31
2012/05/31
2012/06/15
2012/06/30
2012/07/15
2012/07/31
2012/07/31
2012/08/15
2012/08/15
2012/08/31
2012/08/31
2012/09/15
2012/09/30
2012/09/30
2012/10/15
2012/10/31
2012/10/31
2012/11/15
2012/11/15
2012/11/30
2012/12/15
2013/01/31
2013/02/15
2013/02/15
2013/02/28
2013/03/15
2013/04/15
2013/04/30
2013/05/15
2013/05/15
2013/06/15
2013/07/15
2013/07/31
2013/08/15
- 190 -
券面総額
20,000,000
1,760,000
8,600,000
1,930,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000
1,000,000
16,100,000
13,430,000
13,270,000
9,000,000
8,120,000
30,000,000
16,050,000
13,000,000
5,000,000
2,910,000
40,000,000
7,100,000
5,000,000
7,200,000
12,700,000
18,600,000
9,140,000
2,000,000
10,000,000
18,200,000
4,000,000
17,000,000
15,000,000
9,000,000
17,740,000
1,000,000
11,200,000
15,630,000
9,880,000
24,000,000
12,700,000
10,000,000
10,000,000
11,410,000
17,030,000
17,810,000
15,000,000
評価額
備考
20,106,250.00
1,832,325.00
8,688,687.50
2,014,437.50
20,114,062.60
20,217,187.60
20,143,750.00
1,044,843.75
16,283,640.62
13,529,675.84
13,911,728.97
9,042,890.67
8,564,062.50
30,574,218.90
16,097,648.43
13,196,015.69
5,013,671.90
3,083,690.62
40,746,875.20
7,510,468.75
4,992,187.50
7,596,000.00
12,868,671.87
18,556,406.25
9,679,831.25
2,026,406.26
9,967,187.50
19,210,953.21
4,052,812.52
17,996,093.75
14,971,875.00
9,076,640.67
18,500,879.77
1,012,968.75
11,907,000.00
16,266,189.92
10,005,043.75
24,483,750.00
13,343,929.75
10,124,218.80
10,631,250.00
11,482,203.96
17,072,575.00
18,895,296.87
14,933,203.20
通貨
米ドル
種類
国債証券
銘柄
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
TREASURY
TREASURY
TREASURY
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N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
4.250%
3.125%
0.750%
0.500%
2.750%
0.500%
4.250%
2.000%
1.500%
1.750%
4.000%
1.875%
1.750%
1.875%
4.750%
2.250%
2.625%
2.625%
4.250%
2.375%
2.375%
2.375%
4.250%
2.125%
2.625%
2.250%
11.250%
4.000%
2.375%
2.500%
2.500%
4.125%
2.125%
1.875%
1.750%
4.250%
1.250%
1.250%
1.250%
4.500%
1.375%
2.125%
4.500%
2.625%
2.375%
5.125%
7.250%
3.250%
4.875%
3.000%
2013/08/15
2013/08/31
2013/09/15
2013/10/15
2013/10/31
2013/11/15
2013/11/15
2013/11/30
2013/12/31
2014/01/31
2014/02/15
2014/02/28
2014/03/31
2014/04/30
2014/05/15
2014/05/31
2014/06/30
2014/07/31
2014/08/15
2014/08/31
2014/09/30
2014/10/31
2014/11/15
2014/11/30
2014/12/31
2015/01/31
2015/02/15
2015/02/15
2015/02/28
2015/03/31
2015/04/30
2015/05/15
2015/05/31
2015/06/30
2015/07/31
2015/08/15
2015/08/31
2015/09/30
2015/10/31
2015/11/15
2015/11/30
2015/12/31
2016/02/15
2016/02/29
2016/03/31
2016/05/15
2016/05/15
2016/07/31
2016/08/15
2016/08/31
- 191 -
券面総額
6,930,000
3,210,000
15,000,000
13,700,000
21,600,000
15,000,000
11,250,000
6,500,000
40,120,000
18,900,000
4,000,000
2,000,000
13,000,000
6,880,000
9,300,000
5,000,000
13,000,000
32,650,000
12,550,000
26,000,000
12,150,000
15,950,000
9,230,000
11,400,000
24,980,000
20,900,000
2,550,000
10,020,000
14,000,000
10,000,000
8,930,000
7,040,000
6,950,000
17,900,000
2,000,000
6,000,000
9,690,000
21,980,000
10,000,000
19,000,000
25,000,000
11,000,000
7,700,000
27,900,000
7,900,000
22,000,000
1,670,000
3,560,000
6,750,000
20,000,000
評価額
備考
7,496,310.93
3,386,550.00
14,913,281.25
13,512,695.38
22,563,562.60
14,771,484.45
12,225,585.93
6,659,960.97
40,530,603.32
19,215,984.37
4,335,625.00
2,039,218.76
13,198,046.94
7,005,775.00
10,325,906.25
5,148,046.90
13,535,234.44
33,981,507.81
13,773,625.00
26,810,468.88
12,523,043.02
16,423,515.62
10,154,442.18
11,626,218.75
25,918,701.68
21,370,250.00
3,492,703.12
10,929,628.12
14,367,500.00
10,306,250.00
9,190,923.43
7,713,200.00
7,037,418.00
17,911,187.50
1,987,031.26
6,609,375.00
9,397,785.93
21,270,801.67
9,653,906.30
21,131,562.49
24,218,750.00
11,011,171.93
8,562,640.62
28,505,953.12
7,960,484.37
25,155,625.00
2,086,717.18
3,727,987.50
7,643,320.31
20,653,125.00
通貨
米ドル
種類
国債証券
銘柄
US
US
US
US
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US
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N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
3.000%
3.125%
4.625%
7.500%
2.750%
3.250%
3.125%
4.625%
3.000%
3.250%
3.125%
4.500%
8.750%
2.750%
2.500%
2.375%
1.875%
1.875%
1.875%
4.250%
2.250%
2.750%
3.500%
3.875%
4.000%
3.750%
2.750%
3.125%
3.625%
8.125%
3.375%
3.625%
3.500%
2.625%
8.750%
2.625%
7.875%
8.125%
8.125%
8.000%
7.250%
7.125%
6.250%
7.500%
7.625%
6.875%
6.000%
6.750%
6.500%
6.625%
2016/09/30
2016/10/31
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2017/01/31
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2017/02/28
2017/03/31
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2017/05/15
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2017/05/31
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2019/02/15
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2019/08/15
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2021/08/15
2021/11/15
2022/08/15
2023/02/15
2023/08/15
2024/11/15
2025/02/15
2025/08/15
2026/02/15
2026/08/15
2026/11/15
2027/02/15
- 192 -
券面総額
4,000,000
5,400,000
7,450,000
8,250,000
15,500,000
9,800,000
5,000,000
23,500,000
10,000,000
15,300,000
4,900,000
15,530,000
5,200,000
9,900,000
11,900,000
10,000,000
2,000,000
5,010,000
4,900,000
4,350,000
2,000,000
11,000,000
4,000,000
24,760,000
3,100,000
16,840,000
26,000,000
46,920,000
18,400,000
9,600,000
31,570,000
27,430,000
14,550,000
11,000,000
6,800,000
15,000,000
2,030,000
1,000,000
1,750,000
8,400,000
7,000,000
2,850,000
6,860,000
4,690,000
1,200,000
3,850,000
1,940,000
1,000,000
5,150,000
2,500,000
評価額
備考
4,126,875.00
5,599,968.75
8,342,835.93
10,501,992.18
15,744,609.37
10,208,843.75
5,171,093.75
26,286,953.12
10,262,500.00
15,895,265.62
5,051,593.75
17,240,726.56
7,063,062.50
9,972,703.12
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9,820,312.50
1,900,000.00
4,747,757.81
4,635,859.37
4,759,171.87
1,935,000.00
10,970,781.25
4,177,500.00
26,415,825.00
3,327,656.25
17,747,781.25
25,467,812.50
47,007,975.00
19,067,000.00
13,236,000.00
31,979,423.43
28,218,612.50
14,772,796.87
10,329,687.50
9,843,000.00
14,020,312.50
2,808,695.31
1,407,187.50
2,469,687.50
11,781,000.00
9,390,937.50
3,796,289.06
8,551,418.75
6,501,512.50
1,683,000.00
5,091,023.43
2,373,165.62
1,313,281.25
6,612,921.87
3,251,562.50
通貨
米ドル
種類
国債証券
銘柄
US
US
US
US
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米ドル
カナダドル
国債証券
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CANADA-GOV'T
CANADA-GOV'T
CANADA-GOV'T
CANADA-GOV'T
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CANADA-GOV'T
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CANADA-GOV'T
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CANADA-GOV'T
CANADA-GOV'T
CANADA-GOV'T
CANADA-GOV'T
CANADA-GOV'T
6.375%
6.125%
5.500%
5.250%
5.250%
6.125%
6.250%
5.375%
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4.750%
5.000%
4.375%
4.500%
3.500%
4.250%
4.500%
4.375%
4.625%
4.375%
3.875%
4.250%
2027/08/15
2027/11/15
2028/08/15
2028/11/15
2029/02/15
2029/08/15
2030/05/15
2031/02/15
2036/02/15
2037/02/15
2037/05/15
2038/02/15
2038/05/15
2039/02/15
2039/05/15
2039/08/15
2039/11/15
2040/02/15
2040/05/15
2040/08/15
2040/11/15
小計
券面総額
1,640,000
6,700,000
9,660,000
5,160,000
2,000,000
2,200,000
3,520,000
6,780,000
7,840,000
6,150,000
7,230,000
6,100,000
9,500,000
17,420,000
8,710,000
19,450,000
14,800,000
14,900,000
11,800,000
20,330,000
14,820,000
1,913,040,000
1.500%
1.500%
3.750%
5.250%
2.000%
1.500%
1.750%
3.500%
5.250%
2.500%
2.000%
3.000%
5.000%
2.000%
2.500%
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3.000%
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4.000%
4.250%
3.750%
3.500%
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8.000%
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8.000%
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2012/03/01
2012/06/01
2012/06/01
2012/06/01
2012/09/01
2012/12/01
2013/03/01
2013/06/01
2013/06/01
2013/09/01
2014/03/01
2014/06/01
2014/06/01
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2015/06/01
2015/06/01
2015/12/01
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2019/06/01
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2023/06/01
2025/06/01
2027/06/01
2029/06/01
- 193 -
3,700,000
1,940,000
1,090,000
8,030,000
6,320,000
6,300,000
3,850,000
2,590,000
7,160,000
3,810,000
1,000,000
8,100,000
3,740,000
8,010,000
1,900,000
4,490,000
2,210,000
5,570,000
4,950,000
3,200,000
9,440,000
4,310,000
2,380,000
2,200,000
600,000
3,190,000
5,160,000
評価額
備考
2,084,337.50
8,310,093.75
11,228,240.62
5,829,187.50
2,260,312.50
2,740,031.25
4,448,400.00
7,767,337.50
7,907,375.00
6,436,359.37
7,855,846.87
5,998,015.62
9,526,718.75
14,591,971.87
8,345,268.75
19,422,648.43
14,462,375.00
15,172,390.62
11,516,062.50
18,176,290.62
14,153,100.00
1,988,255,189.80
(162,460,331,558)
3,704,847.00
1,940,756.60
1,120,814.30
8,406,285.80
6,359,120.80
6,279,588.00
3,847,690.00
2,683,032.80
7,693,062.00
3,859,911.00
995,940.00
8,301,528.00
4,068,446.80
7,916,363.10
1,903,477.00
4,861,906.70
2,251,106.00
5,929,097.90
5,270,463.00
3,453,312.00
9,817,600.00
4,381,115.00
2,351,035.40
3,184,390.00
963,522.00
4,893,523.80
6,570,589.20
通貨
カナダドル
種類
国債証券
銘柄
CANADA-GOV'T
CANADA-GOV'T
CANADA-GOV'T
カナダドル
メキシコ
ペソ
国債証券
MEXICAN
MEXICAN
MEXICAN
MEXICAN
MEXICAN
MEXICAN
MEXICAN
MEXICAN
MEXICAN
MEXICAN
MEXICAN
MEXICAN
MEXICAN
MEXICAN
MEXICAN
MEXICAN
MEXICAN
MEXICAN
BONOS
BONOS
BONOS
BONOS
BONOS
BONOS
BONOS
BONOS
BONOS
BONOS
BONOS
BONOS
BONOS
BONOS
BONOS
BONOS
BONOS
BONOS
メキシコペソ
ユーロ
国債証券
BELGIAN 0262
（ベルギー） BELGIAN 0282
BELGIAN 0291
BELGIAN 0298
BELGIAN 0300
BELGIAN 0301
BELGIAN 0303
BELGIAN 0304
BELGIAN 0306
BELGIAN 0307
BELGIAN 0308
BELGIAN 0309
BELGIAN 0310
BELGIAN 0312
BELGIAN 0314
BELGIAN 0315
BELGIAN 0316
BELGIAN 0317
BELGIAN 0318
BELGIAN 0319
BELGIAN 0320
BELGIAN 0321
国債証券
BTPS
（イタリア） BTPS
BTPS
5.750% 2033/06/01
5.000% 2037/06/01
4.000% 2041/06/01
小計
券面総額
5,660,000
5,910,000
6,180,000
132,990,000
7.500%
9.000%
9.000%
8.000%
7.000%
9.500%
6.000%
8.000%
7.250%
7.750%
8.500%
8.000%
8.000%
10.000%
7.500%
8.500%
10.000%
8.500%
2012/06/21
2012/12/20
2013/06/20
2013/12/19
2014/06/19
2014/12/18
2015/06/18
2015/12/17
2016/12/15
2017/12/14
2018/12/13
2020/06/11
2023/12/07
2024/12/05
2027/06/03
2029/05/31
2036/11/20
2038/11/18
小計
42,230,000
41,510,000
41,350,000
34,010,000
16,970,000
41,220,000
19,390,000
17,840,000
22,890,000
28,250,000
16,620,000
37,660,000
10,140,000
33,460,000
37,480,000
27,900,000
26,350,000
22,970,000
518,240,000
8.000%
8.000%
5.500%
5.000%
5.500%
4.250%
4.250%
5.000%
3.750%
3.250%
4.000%
4.000%
4.000%
4.000%
4.000%
4.000%
3.500%
2.000%
3.750%
2.750%
4.250%
4.250%
5.000%
3.000%
4.000%
2012/12/24
2015/03/28
2028/03/28
2012/09/28
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2014/03/28
2019/03/28
2015/03/28
2012/03/28
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2016/03/28
2041/03/28
2021/09/28
2012/02/01
2012/03/01
2012/04/15
- 194 -
3,120,000
2,160,000
5,990,000
5,510,000
2,550,000
5,840,000
3,400,000
5,680,000
5,840,000
5,820,000
4,970,000
5,640,000
5,320,000
4,620,000
5,220,000
3,360,000
5,020,000
2,570,000
7,610,000
2,600,000
1,960,000
1,200,000
4,350,000
8,900,000
12,350,000
評価額
備考
7,373,282.00
7,133,961.00
6,513,720.00
144,029,487.20
(12,029,342,770)
43,637,948.20
44,150,451.10
44,384,676.50
35,916,260.50
17,371,340.50
45,490,392.00
18,926,772.90
18,764,647.20
23,250,975.30
29,251,180.00
17,857,359.00
38,981,112.80
10,345,740.60
39,800,670.00
35,722,937.60
28,793,079.00
31,021,328.00
23,241,735.10
546,908,606.30
(3,691,633,092)
3,430,752.00
2,541,456.00
6,658,484.00
5,749,685.00
2,785,875.00
6,063,672.00
3,528,520.00
6,032,160.00
5,908,912.00
5,686,140.00
4,841,277.00
5,696,964.00
5,483,856.00
4,640,790.00
5,380,254.00
3,351,936.00
5,055,642.00
2,575,397.00
7,339,845.00
2,497,300.00
1,842,988.00
1,197,120.00
4,471,800.00
8,988,110.00
12,609,473.50
通貨
ユーロ
種類
国債証券
BTPS
（イタリア） BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
BTPS
国債証券
BUNDESOBL-150
（ドイツ）
BUNDESOBL-151
BUNDESOBL-152
BUNDESOBL-153
BUNDESOBL-154
BUNDESOBL-155
BUNDESOBL-156
BUNDESOBL-157
銘柄
2.500%
4.250%
2.000%
4.750%
4.250%
2.000%
4.250%
2.250%
3.750%
3.500%
4.250%
4.250%
3.000%
3.000%
3.750%
3.000%
3.750%
4.000%
5.250%
4.500%
4.500%
4.250%
4.500%
4.250%
4.500%
4.250%
4.000%
3.750%
3.750%
4.750%
9.000%
5.000%
4.500%
7.250%
6.500%
5.250%
6.000%
5.750%
5.000%
4.000%
5.000%
5.000%
4.000%
4.250%
3.500%
4.000%
2.250%
2.500%
2.500%
2.250%
2012/07/01
2012/10/15
2012/12/15
2013/02/01
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2013/12/15
2014/06/01
2014/08/01
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2015/04/15
2015/06/15
2015/08/01
2015/11/01
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2017/02/01
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2020/09/01
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2026/03/01
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2027/11/01
2029/11/01
2031/05/01
2033/02/01
2034/08/01
2037/02/01
2039/08/01
2040/09/01
2012/04/13
2012/10/12
2013/04/12
2013/10/11
2014/04/11
2014/10/10
2015/02/27
2015/04/10
- 195 -
券面総額
6,260,000
9,900,000
7,550,000
10,240,000
4,760,000
4,460,000
13,970,000
590,000
8,210,000
12,020,000
4,170,000
14,730,000
7,750,000
1,880,000
15,140,000
1,800,000
7,750,000
11,380,000
13,570,000
7,060,000
6,760,000
5,520,000
11,620,000
16,760,000
15,820,000
6,310,000
1,420,000
5,780,000
14,100,000
3,830,000
6,170,000
9,370,000
3,000,000
4,000,000
11,920,000
11,380,000
12,330,000
6,980,000
8,250,000
9,960,000
8,320,000
6,140,000
8,210,000
6,530,000
8,050,000
10,750,000
9,740,000
4,000,000
9,270,000
6,190,000
評価額
備考
6,283,224.60
10,178,883.00
7,482,805.00
10,619,904.00
4,889,472.00
4,363,664.00
14,356,969.00
576,017.00
8,324,119.00
12,058,464.00
4,275,501.00
15,079,101.00
7,550,825.00
1,825,668.00
15,176,336.00
1,735,200.00
7,714,350.00
11,369,758.00
14,385,557.00
7,141,190.00
6,807,996.00
5,456,520.00
11,626,972.00
16,413,068.00
15,687,112.00
6,120,069.00
1,344,456.00
5,306,040.00
12,963,540.00
3,750,719.00
8,380,094.00
9,228,513.00
2,787,000.00
4,809,200.00
13,348,016.00
11,238,888.00
13,106,790.00
7,203,360.00
7,763,250.00
8,077,560.00
7,733,440.00
5,689,938.00
8,463,689.00
6,824,307.10
8,374,817.50
11,381,025.00
9,871,977.00
4,076,800.00
9,413,221.50
6,220,021.50
通貨
ユーロ
種類
国債証券
（ドイツ）
BUNDESOBL-158
BUNDESOBL-159
BUNDESSCHATZANW
BUNDESSCHATZANW
BUNDESSCHATZANW
BUNDESSCHATZANW
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
DEUTSCHLAND REP
国債証券
FINNISH GOV'T
（フィンラン FINNISH GOV'T
ド）
FINNISH GOV'T
FINNISH GOV'T
FINNISH GOV'T
FINNISH GOV'T
FINNISH GOV'T
FINNISH GOV'T
FINNISH GOV'T
国債証券
BTAN-2YR ISSUE
（フランス） BTAN-5YR ISSUE
BTAN-5YR ISSUE
BTAN-5YR ISSUE
銘柄
1.750%
2.000%
1.000%
0.500%
0.750%
1.000%
5.000%
4.500%
3.750%
4.250%
4.250%
3.750%
3.250%
3.500%
6.000%
4.000%
3.750%
4.250%
4.000%
4.250%
3.750%
3.500%
3.250%
3.000%
2.250%
2.500%
6.250%
6.500%
5.625%
4.750%
6.250%
5.500%
4.750%
4.000%
4.250%
4.750%
3.250%
4.250%
5.375%
3.125%
4.250%
1.750%
3.875%
4.375%
3.375%
4.000%
0.750%
4.500%
3.750%
4.500%
2015/10/09
2016/02/26
2012/03/16
2012/06/15
2012/09/14
2012/12/14
2012/07/04
2013/01/04
2013/07/04
2014/01/04
2014/07/04
2015/01/04
2015/07/04
2016/01/04
2016/06/20
2016/07/04
2017/01/04
2017/07/04
2018/01/04
2018/07/04
2019/01/04
2019/07/04
2020/01/04
2020/07/04
2020/09/04
2021/01/04
2024/01/04
2027/07/04
2028/01/04
2028/07/04
2030/01/04
2031/01/04
2034/07/04
2037/01/04
2039/07/04
2040/07/04
2042/07/04
2012/09/15
2013/07/04
2014/09/15
2015/07/04
2016/04/15
2017/09/15
2019/07/04
2020/04/15
2025/07/04
2012/09/20
2012/07/12
2013/01/12
2013/07/12
- 196 -
券面総額
7,930,000
1,280,000
8,780,000
8,230,000
2,020,000
1,950,000
9,700,000
8,460,000
10,450,000
13,440,000
7,250,000
13,360,000
5,660,000
11,440,000
1,050,000
7,300,000
6,250,000
10,010,000
11,460,000
8,170,000
8,730,000
12,390,000
11,010,000
6,720,000
7,650,000
1,800,000
4,480,000
5,360,000
2,870,000
7,940,000
2,750,000
6,530,000
8,520,000
8,200,000
6,320,000
7,040,000
1,300,000
2,290,000
2,610,000
2,560,000
2,180,000
1,960,000
2,830,000
2,030,000
2,680,000
2,160,000
2,810,000
9,120,000
18,140,000
8,680,000
評価額
備考
7,759,901.50
1,256,896.00
8,764,810.60
8,151,815.00
2,000,507.00
1,934,985.00
10,171,517.00
8,931,052.80
10,960,482.50
14,355,936.00
7,791,575.00
14,188,988.00
5,908,757.00
12,048,036.00
1,228,500.00
7,861,005.00
6,648,437.50
10,926,916.00
12,329,814.00
8,915,921.00
9,219,753.00
12,823,650.00
11,154,231.00
6,653,472.00
7,119,855.00
1,704,960.00
5,786,816.00
7,246,184.00
3,577,742.00
9,056,364.00
3,715,800.00
8,173,601.00
9,925,800.00
8,647,720.00
7,024,680.00
8,478,976.00
1,223,170.00
2,386,638.00
2,828,196.00
2,653,952.00
2,346,988.00
1,883,952.00
2,991,310.00
2,195,445.00
2,684,556.00
2,233,656.00
2,779,371.00
9,503,040.00
18,852,902.00
9,223,368.00
通貨
ユーロ
種類
国債証券
BTAN-5YR ISSUE
（フランス） BTAN-5YR ISSUE
BTAN-5YR ISSUE
BTAN-5YR ISSUE
BTAN-5YR ISSUE
FRANCE O.A.T.
FRANCE O.A.T.
FRANCE O.A.T.
FRANCE O.A.T.
FRANCE O.A.T.
FRANCE O.A.T.
FRANCE O.A.T.
FRANCE O.A.T.
FRANCE O.A.T.
FRANCE O.A.T.
FRANCE O.A.T.
FRANCE O.A.T.
FRANCE O.A.T.
FRANCE O.A.T.
FRANCE O.A.T.
FRANCE O.A.T.
FRANCE O.A.T.
FRANCE O.A.T.
FRANCE O.A.T.
FRANCE O.A.T.
FRANCE O.A.T.
FRANCE O.A.T.
FRANCE O.A.T.
FRANCE O.A.T.
FRANCE O.A.T.
FRANCE O.A.T.
FRANCE O.A.T.
FRANCE O.A.T.
FRANCE O.A.T.
FRANCE O.A.T.
FRANCE O.A.T.
FRANCE O.A.T.
国債証券
IRISH GOVT
（アイルラン IRISH GOVT
ド）
IRISH GOVT
IRISH GOVT
IRISH GOVT
IRISH GOVT
IRISH GOVT
IRISH GOVT
IRISH GOVT
IRISH GOVT
国債証券
NETHERLANDS GOVT
（オランダ） NETHERLANDS GOVT
NETHERLANDS GOVT
銘柄
2.500%
3.000%
2.500%
2.000%
2.250%
5.000%
4.750%
8.500%
4.000%
4.000%
4.000%
4.000%
3.500%
3.000%
3.250%
5.000%
3.750%
4.250%
4.000%
4.250%
4.250%
3.750%
8.500%
3.500%
2.500%
3.750%
8.500%
4.250%
6.000%
3.500%
5.500%
5.750%
4.750%
4.000%
4.500%
4.000%
4.000%
3.900%
5.000%
4.000%
4.600%
4.500%
4.400%
5.900%
4.500%
5.000%
5.400%
5.000%
1.750%
4.250%
2014/01/12
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2015/01/15
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2019/10/18
2020/04/18
2020/10/18
2025/03/13
2012/07/15
2013/01/15
2013/07/15
- 197 -
券面総額
5,990,000
8,180,000
8,600,000
4,250,000
1,320,000
1,290,000
7,750,000
2,180,000
11,720,000
10,700,000
13,560,000
3,170,000
11,430,000
13,300,000
9,300,000
10,860,000
10,340,000
8,260,000
14,670,000
3,470,000
11,300,000
15,150,000
4,010,000
4,590,000
5,500,000
10,360,000
5,390,000
10,870,000
5,240,000
7,480,000
8,880,000
8,320,000
7,330,000
10,190,000
5,190,000
6,860,000
2,530,000
2,010,000
2,890,000
4,720,000
4,120,000
3,550,000
3,540,000
3,440,000
4,530,000
2,600,000
3,330,000
6,690,000
5,230,000
5,420,000
評価額
備考
6,081,647.00
8,411,494.00
8,657,620.00
4,165,850.00
1,293,732.00
1,344,696.00
8,151,450.00
2,449,666.00
12,280,216.00
11,285,290.00
14,361,396.00
3,367,491.00
11,922,633.00
13,554,030.00
9,545,520.00
12,102,384.00
10,815,640.00
8,868,762.00
15,484,185.00
3,715,676.00
12,076,310.00
15,577,230.00
5,569,489.00
4,606,524.00
5,044,050.00
10,545,444.00
7,969,115.00
11,445,023.00
6,522,752.00
7,153,124.00
10,628,472.00
10,417,472.00
8,141,431.00
10,181,848.00
5,622,327.00
6,828,444.00
2,519,880.00
1,973,418.00
2,737,263.50
4,189,708.00
3,379,842.00
2,682,380.00
2,599,068.00
2,789,496.00
3,239,176.50
1,900,730.00
2,347,317.00
7,018,479.00
5,250,397.00
5,739,238.00
通貨
ユーロ
種類
国債証券
NETHERLANDS GOVT
（オランダ） NETHERLANDS GOVT
NETHERLANDS GOVT
NETHERLANDS GOVT
NETHERLANDS GOVT
NETHERLANDS GOVT
NETHERLANDS GOVT
NETHERLANDS GOVT
NETHERLANDS GOVT
NETHERLANDS GOVT
NETHERLANDS GOVT
NETHERLANDS GOVT
NETHERLANDS GOVT
NETHERLANDS GOVT
国債証券
PORTUGUESE OT'S
（ポルトガ
PORTUGUESE OT'S
ル）
PORTUGUESE OT'S
PORTUGUESE OT'S
PORTUGUESE OT'S
PORTUGUESE OT'S
PORTUGUESE OT'S
PORTUGUESE OT'S
PORTUGUESE OT'S
PORTUGUESE OT'S
PORTUGUESE OT'S
PORTUGUESE OT'S
PORTUGUESE OT'S
国債証券
REP OF AUSTRIA
（オーストリ REP OF AUSTRIA
ア）
REP OF AUSTRIA
REP OF AUSTRIA
REP OF AUSTRIA
REP OF AUSTRIA
REP OF AUSTRIA
REP OF AUSTRIA
REP OF AUSTRIA
REP OF AUSTRIA
REP OF AUSTRIA
REP OF AUSTRIA
REP OF AUSTRIA
REP OF AUSTRIA
REP OF AUSTRIA
REP OF AUSTRIA
国債証券
SPANISH GOV'T
（スペイン） SPANISH GOV'T
SPANISH GOV'T
SPANISH GOV'T
SPANISH GOV'T
SPANISH GOV'T
SPANISH GOV'T
銘柄
1.000%
3.750%
2.750%
3.250%
4.000%
4.500%
4.000%
4.000%
3.500%
3.750%
7.500%
5.500%
4.000%
3.750%
5.000%
5.450%
4.375%
3.600%
3.350%
4.200%
4.350%
4.450%
4.750%
4.800%
3.850%
4.950%
4.100%
5.000%
3.800%
4.300%
3.400%
3.500%
4.000%
3.200%
4.300%
4.650%
4.350%
3.900%
3.500%
3.650%
4.850%
6.250%
4.150%
2.750%
5.000%
3.900%
6.150%
2.300%
4.200%
2.500%
2014/01/15
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2015/01/15
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2012/06/15
2013/09/23
2014/06/16
2014/10/15
2015/10/15
2016/10/15
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2021/04/15
2023/10/25
2037/04/15
2012/07/15
2013/10/20
2014/07/15
2014/10/20
2015/07/15
2016/09/15
2017/02/20
2017/09/15
2018/01/15
2019/03/15
2020/07/15
2021/09/15
2022/04/20
2026/03/15
2027/07/15
2037/03/15
2012/04/30
2012/07/30
2012/10/31
2013/01/31
2013/04/30
2013/07/30
2013/10/31
- 198 -
券面総額
2,440,000
6,890,000
5,460,000
4,460,000
5,350,000
5,320,000
4,320,000
7,900,000
4,650,000
4,420,000
1,660,000
4,590,000
4,870,000
2,940,000
3,650,000
3,240,000
3,080,000
2,520,000
4,040,000
2,660,000
2,490,000
2,740,000
3,830,000
3,030,000
2,970,000
2,970,000
2,890,000
3,830,000
5,340,000
4,180,000
4,110,000
4,890,000
4,360,000
2,550,000
2,310,000
4,580,000
5,310,000
4,560,000
5,490,000
1,920,000
2,300,000
3,470,000
3,660,000
4,920,000
7,070,000
9,790,000
6,550,000
6,610,000
2,210,000
2,630,000
評価額
備考
2,380,708.00
7,268,950.00
5,562,102.00
4,623,682.00
5,713,265.00
5,812,632.00
4,582,656.00
8,352,670.00
4,704,870.00
4,515,472.00
2,302,254.00
5,629,635.00
5,108,630.00
2,989,980.00
3,659,125.00
3,210,840.00
2,884,420.00
2,266,992.00
3,470,562.00
2,302,363.00
2,101,809.00
2,289,544.00
3,200,156.50
2,487,478.50
2,229,579.00
2,362,783.50
1,987,597.50
4,016,521.00
5,599,524.00
4,462,568.00
4,267,413.00
5,078,754.00
4,614,624.00
2,581,365.00
2,472,162.00
4,999,986.00
5,677,452.00
4,694,520.00
5,432,355.00
1,915,392.00
2,547,710.00
4,447,499.00
3,735,396.00
4,942,632.00
7,299,068.00
9,956,430.00
6,916,800.00
6,485,071.00
2,252,874.00
2,561,357.00
通貨
ユーロ
種類
国債証券
SPANISH GOV'T
（スペイン） SPANISH GOV'T
SPANISH GOV'T
SPANISH GOV'T
SPANISH GOV'T
SPANISH GOV'T
SPANISH GOV'T
SPANISH GOV'T
SPANISH GOV'T
SPANISH GOV'T
SPANISH GOV'T
SPANISH GOV'T
SPANISH GOV'T
SPANISH GOV'T
SPANISH GOV'T
SPANISH GOV'T
SPANISH GOV'T
SPANISH GOV'T
SPANISH GOV'T
SPANISH GOV'T
SPANISH GOV'T
SPANISH GOV'T
ユーロ
英ポンド
国債証券
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
銘柄
4.250%
4.750%
3.300%
4.400%
3.000%
3.150%
3.250%
3.800%
5.500%
4.100%
4.600%
4.300%
4.000%
4.850%
5.500%
4.800%
4.650%
6.000%
5.750%
4.200%
4.900%
4.700%
2014/01/31
2014/07/30
2014/10/31
2015/01/31
2015/04/30
2016/01/31
2016/04/30
2017/01/31
2017/07/30
2018/07/30
2019/07/30
2019/10/31
2020/04/30
2020/10/31
2021/04/30
2024/01/31
2025/07/30
2029/01/31
2032/07/30
2037/01/31
2040/07/30
2041/07/30
小計
券面総額
4,840,000
4,260,000
8,840,000
6,640,000
4,240,000
6,420,000
2,200,000
3,620,000
7,840,000
5,580,000
5,950,000
5,850,000
8,910,000
2,900,000
3,190,000
5,930,000
6,250,000
7,160,000
5,680,000
6,210,000
4,980,000
3,840,000
1,528,070,000
5.000%
5.250%
4.500%
8.000%
2.250%
5.000%
2.750%
4.750%
8.000%
2.000%
4.000%
8.750%
5.000%
4.500%
3.750%
4.750%
3.750%
8.000%
4.000%
5.000%
4.250%
6.000%
4.750%
4.250%
4.500%
4.250%
2012/03/07
2012/06/07
2013/03/07
2013/09/27
2014/03/07
2014/09/07
2015/01/22
2015/09/07
2015/12/07
2016/01/22
2016/09/07
2017/08/25
2018/03/07
2019/03/07
2019/09/07
2020/03/07
2020/09/07
2021/06/07
2022/03/07
2025/03/07
2027/12/07
2028/12/07
2030/12/07
2032/06/07
2034/09/07
2036/03/07
- 199 -
15,270,000
5,450,000
10,040,000
4,370,000
11,270,000
7,730,000
9,490,000
10,460,000
1,730,000
2,770,000
8,610,000
3,870,000
8,620,000
5,210,000
14,590,000
6,070,000
5,160,000
4,670,000
5,930,000
6,090,000
6,190,000
4,730,000
6,850,000
9,630,000
2,970,000
7,210,000
評価額
備考
4,928,572.00
4,395,468.00
8,682,648.00
6,736,280.00
4,057,256.00
6,083,592.00
2,075,920.00
3,459,634.00
8,154,384.00
5,286,492.00
5,743,535.00
5,515,380.00
8,155,323.00
2,809,520.00
3,213,765.50
5,496,517.00
5,558,750.00
7,192,936.00
5,525,504.00
4,745,682.00
4,225,032.00
3,136,128.00
1,566,137,190.10
(175,626,624,497)
15,907,827.90
5,739,395.00
10,653,444.00
5,089,127.20
11,403,098.70
8,489,859.00
9,653,038.20
11,463,637.00
2,156,496.90
2,685,875.10
9,150,708.00
5,195,668.50
9,588,370.80
5,582,879.70
14,801,555.00
6,588,924.30
5,172,384.00
6,354,002.00
6,007,683.00
6,699,913.50
6,213,274.40
5,778,641.00
7,210,310.00
9,493,928.10
3,002,670.00
7,028,956.90
通貨
英ポンド
種類
国債証券
銘柄
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
4.750%
4.250%
4.250%
4.500%
4.250%
4.250%
4.250%
4.000%
英ポンド
スイス
フラン
国債証券
SWISS
SWISS
SWISS
SWISS
SWISS
SWISS
SWISS
SWISS
SWISS
小計
(GOVT)
(GOVT)
(GOVT)
(GOVT)
(GOVT)
(GOVT)
(GOVT)
(GOVT)
(GOVT)
ノルウェー
クローネ
国債証券
国債証券
SWEDEN
SWEDEN
SWEDEN
SWEDEN
SWEDEN
SWEDEN
SWEDEN
SWEDEN
スウェーデンクローナ
小計
NORWEGIAN
NORWEGIAN
NORWEGIAN
NORWEGIAN
6.500%
5.000%
4.250%
4.500%
GOV'T
GOV'T
GOV'T
GOV'T
国債証券
DENMARK
DENMARK
DENMARK
DENMARK
DENMARK
DENMARK
DENMARK
-
BULLET
BULLET
BULLET
BULLET
BULLET
BULLET
BULLET
デンマーククローネ
ポーランド
ズロチ
国債証券
POLAND
POLAND
POLAND
POLAND
GOVT
GOVT
GOVT
GOVT
BOND
BOND
BOND
BOND
3,270,000
2,970,000
1,910,000
2,650,000
2,450,000
2,750,000
2,250,000
1,810,000
2,250,000
22,310,000
5.500%
6.750%
4.500%
3.000%
3.750%
4.250%
5.000%
3.500%
ノルウェークローネ
デンマーク
クローネ
2012/06/10
2013/02/11
2014/01/06
2016/03/12
2017/06/05
2018/01/08
2019/05/12
2023/02/11
2028/04/08
小計
GOVT
GOVT
GOVT
GOVT
GOVT
GOVT
GOVT
GOVT
券面総額
10,570,000
5,630,000
3,050,000
5,980,000
8,010,000
7,700,000
8,420,000
1,870,000
236,210,000
2.750%
4.000%
4.250%
2.500%
4.250%
3.000%
3.000%
4.000%
4.000%
スイスフラン
スウェーデ
ンクローナ
2038/12/07
2039/09/07
2040/12/07
2042/12/07
2046/12/07
2049/12/07
2055/12/07
2060/01/22
2012/10/08
2014/05/05
2015/08/12
2016/07/12
2017/08/12
2019/03/12
2020/12/01
2039/03/30
210,010,000
2013/05/15
2015/05/15
2017/05/19
2019/05/22
小計
4.000%
5.000%
4.000%
4.000%
4.000%
7.000%
4.500%
24,300,000
20,040,000
15,240,000
10,250,000
69,830,000
2012/11/15
2013/11/15
2015/11/15
2017/11/15
2019/11/15
2024/11/10
2039/11/15
小計
4.750%
0.000%
0.000%
0.000%
25,960,000
33,380,000
24,350,000
18,050,000
20,450,000
35,190,000
36,160,000
16,470,000
32,020,000
34,500,000
34,560,000
21,930,000
35,340,000
11,030,000
40,410,000
209,790,000
2012/04/25
2012/07/25
2012/10/25
2013/01/25
- 200 -
15,100,000
10,310,000
6,020,000
5,610,000
評価額
備考
11,180,946.00
5,514,585.00
2,976,495.00
6,121,008.40
7,873,910.10
7,555,240.00
8,295,131.40
1,751,348.50
248,380,332.60
(32,647,110,916)
3,366,792.00
3,168,396.00
2,093,551.00
2,811,650.00
2,859,150.00
3,012,350.00
2,478,375.00
2,193,720.00
2,844,000.00
24,827,984.00
(2,185,110,871)
27,302,132.00
37,589,218.00
25,862,135.00
17,965,165.00
21,116,670.00
37,642,743.00
41,189,856.00
15,844,140.00
224,512,059.00
(2,849,058,028)
26,316,900.00
21,526,968.00
15,928,848.00
10,872,175.00
74,644,891.00
(1,077,872,226)
33,297,598.00
37,329,000.00
36,882,432.00
23,459,617.50
37,439,196.00
15,221,400.00
47,271,618.00
230,900,861.50
(3,472,748,956)
15,106,040.00
9,637,272.50
5,551,343.00
5,100,051.00
通貨
ポーランド
ズロチ
種類
国債証券
銘柄
POLAND
POLAND
POLAND
POLAND
POLAND
POLAND
POLAND
POLAND
POLAND
POLAND
GOVT
GOVT
GOVT
GOVT
GOVT
GOVT
GOVT
GOVT
GOVT
GOVT
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
ポーランドズロチ
オーストラ
リアドル
国債証券
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
GOVT.
GOVT.
GOVT.
GOVT.
GOVT.
GOVT.
GOVT.
GOVT.
GOVT.
GOVT.
GOVT.
GOVT.
GOVT.
GOVT.
オーストラリアドル
シンガポー
ルドル
国債証券
SPR
SPR
SPR
SPR
SPR
SPR
SPR
SPR
SPR
SPR
SPR
SPR
SPR
SPR
SPR
SPR
SPR
GOV'T
GOV'T
GOV'T
GOV'T
GOV'T
GOV'T
GOV'T
GOV'T
GOV'T
GOV'T
GOV'T
GOV'T
GOV'T
GOV'T
GOV'T
GOV'T
GOV'T
シンガポールドル
マレーシア
リンギット
国債証券
MALAYSIAN GOV'T
MALAYSIAN GOV'T
MALAYSIAN GOV'T
5.250%
5.000%
5.750%
5.500%
6.250%
5.250%
5.500%
5.250%
5.750%
5.750%
2013/04/25
2013/10/24
2014/04/25
2015/04/25
2015/10/24
2017/10/25
2019/10/25
2020/10/25
2022/09/23
2029/04/25
小計
5.750%
4.750%
6.500%
5.500%
6.250%
4.500%
6.250%
4.750%
6.000%
5.500%
5.250%
4.500%
5.750%
5.750%
134,690,000
2012/04/15
2012/11/15
2013/05/15
2013/12/15
2014/06/15
2014/10/21
2015/04/15
2016/06/15
2017/02/15
2018/01/21
2019/03/15
2020/04/15
2021/05/15
2022/07/15
小計
2.625%
3.500%
2.500%
1.625%
2.250%
3.625%
1.375%
2.875%
3.750%
2.375%
4.000%
2.500%
3.250%
3.125%
3.000%
3.500%
2.875%
券面総額
8,480,000
11,430,000
12,190,000
9,150,000
13,470,000
11,230,000
10,190,000
8,080,000
10,830,000
2,600,000
6,210,000
3,300,000
6,660,000
2,330,000
4,700,000
1,570,000
5,710,000
2,090,000
5,850,000
1,110,000
5,180,000
4,610,000
4,240,000
2,070,000
55,630,000
2012/04/01
2012/07/01
2012/10/01
2013/04/01
2013/07/01
2014/07/01
2014/10/01
2015/07/01
2016/09/01
2017/04/01
2018/09/01
2019/06/01
2020/09/01
2022/09/01
2024/09/01
2027/03/01
2030/09/01
小計
2.711% 2012/02/14
3.718% 2012/06/15
2.509% 2012/08/27
- 201 -
600,000
2,540,000
1,130,000
2,510,000
700,000
2,110,000
700,000
1,720,000
2,210,000
710,000
1,560,000
1,250,000
1,920,000
1,270,000
710,000
1,650,000
660,000
23,950,000
190,000
5,960,000
5,330,000
評価額
備考
8,495,688.00
11,361,420.00
12,310,681.00
9,077,257.50
13,744,114.50
10,765,078.00
9,687,123.50
7,478,444.00
10,258,717.50
2,392,520.00
130,965,750.50
(3,686,685,876)
6,271,479.00
3,289,176.00
6,864,528.60
2,352,740.80
4,851,246.00
1,532,257.20
5,920,413.50
2,031,835.30
6,030,648.00
1,112,386.50
5,101,989.20
4,278,955.90
4,308,264.00
2,098,048.50
56,043,968.50
(4,645,484,548)
614,460.00
2,646,273.60
1,167,177.00
2,571,921.70
729,890.00
2,312,876.50
717,297.00
1,846,781.20
2,463,332.30
735,467.70
1,748,650.80
1,255,812.50
2,025,465.60
1,310,043.10
711,015.30
1,723,062.00
623,475.60
25,203,001.90
(1,613,748,211)
189,827.48
6,020,285.40
5,293,553.46
通貨
マレーシア
リンギット
種類
国債証券
銘柄
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
GOV'T
GOV'T
GOV'T
GOV'T
GOV'T
GOV'T
GOV'T
GOV'T
GOV'T
GOV'T
GOV'T
GOV'T
GOV'T
3.702%
3.210%
3.461%
5.094%
3.741%
3.835%
4.262%
3.814%
4.240%
4.378%
4.160%
3.502%
5.248%
マレーシアリンギット
国債証券
2013/02/25
2013/05/31
2013/07/31
2014/04/30
2015/02/27
2015/08/12
2016/09/15
2017/02/15
2018/02/07
2019/11/29
2021/07/15
2027/05/31
2028/09/15
小計
合計
合計
券面総額
7,380,000
2,290,000
4,820,000
11,280,000
5,130,000
5,200,000
9,560,000
3,010,000
8,760,000
8,220,000
2,830,000
2,090,000
1,910,000
評価額
備考
7,458,884.82
2,287,178.72
4,845,714.70
11,857,772.88
5,165,915.13
5,284,068.40
9,894,437.48
3,024,044.66
8,962,031.88
8,411,780.82
2,849,634.54
1,837,306.46
2,070,892.67
85,453,329.50
83,960,000
(2,285,022,030)
408,270,773,579
(408,270,773,579)
408,270,773,579
(408,270,773,579)
（注）有価証券明細表注記
１．通貨ごとの小計の欄における（
）内は、邦貨換算額であります。
２．合計金額欄の記載は、邦貨額であります。（
）内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であ
ります。
３．通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
４．外貨建有価証券の通貨別内訳
通貨
米ドル
銘柄数
組入債券時価比率（注）
有価証券の合計金額
に対する比率
166
100.0％
39.8％
カナダドル
30
100.0％
2.9％
メキシコペソ
18
100.0％
0.9％
247
100.0％
43.0％
34
100.0％
8.0％
スイスフラン
9
100.0％
0.5％
スウェーデンクローナ
8
100.0％
0.7％
ノルウェークローネ
4
100.0％
0.3％
デンマーククローネ
7
100.0％
0.9％
ポーランドズロチ
14
100.0％
0.9％
オーストラリアドル
14
100.0％
1.1％
シンガポールドル
17
100.0％
0.4％
マレーシアリンギット
16
100.0％
0.6％
584
100.0％
100.0％
ユーロ
英ポンド
合計
（注）組入債券時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する債券の比率であります。
- 202 -
②
信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③
デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記事項（デリバティブ取引関係）に記載したとおりであります。
④
不動産等明細表
該当事項はありません。
⑤
商品明細表
該当事項はありません。
⑥
商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
⑦
その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑧
借入金明細表
該当事項はありません。
- 203 -
２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】平成23年３月31日
（４資産インデックスバランスオープン（分配型））
Ⅰ
資産総額
386,638,277 円
Ⅱ
負債総額
224,528 円
Ⅲ
純資産総額（Ⅰ−Ⅱ）
386,413,749 円
Ⅳ
発行済口数
457,202,417 口
Ⅴ
１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
0.8452 円
１万口当たり純資産額
8,452 円
（４資産インデックスバランスオープン（成長型））
Ⅰ
資産総額
819,270,293 円
Ⅱ
負債総額
1,781,444 円
Ⅲ
純資産総額（Ⅰ−Ⅱ）
817,488,849 円
Ⅳ
発行済口数
928,757,428 口
Ⅴ
１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
0.8802 円
１万口当たり純資産額
8,802 円
＜参考＞
マザーファンドの現況（平成23年３月31日）
純資産額計算書
（中央三井日本株式マザーファンド）
Ⅰ
資産総額
257,481,861,764 円
Ⅱ
負債総額
6,290,910,850 円
Ⅲ
純資産総額（Ⅰ−Ⅱ）
251,190,950,914 円
Ⅳ
発行済口数
322,883,260,064 口
Ⅴ
１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
0.7780 円
１万口当たり純資産額
7,780 円
（中央三井日本債券マザーファンド）
Ⅰ
資産総額
355,031,112,345 円
Ⅱ
負債総額
6,235,629,232 円
Ⅲ
純資産総額（Ⅰ−Ⅱ）
348,795,483,113 円
Ⅳ
発行済口数
298,630,519,292 口
Ⅴ
１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
1.1680 円
１万口当たり純資産額
11,680 円
- 204 -
（中央三井外国株式マザーファンド）
Ⅰ
資産総額
283,896,993,962 円
Ⅱ
負債総額
209,112,592 円
Ⅲ
純資産総額（Ⅰ−Ⅱ）
283,687,881,370 円
Ⅳ
発行済口数
270,834,150,040 口
Ⅴ
１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
1.0475 円
１万口当たり純資産額
10,475 円
（中央三井外国債券マザーファンド）
Ⅰ
資産総額
430,456,178,054 円
Ⅱ
負債総額
455,988,547 円
Ⅲ
純資産総額（Ⅰ−Ⅱ）
430,000,189,507 円
Ⅳ
発行済口数
283,058,857,341 口
Ⅴ
１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
1.5191 円
１万口当たり純資産額
15,191 円
- 205 -
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
（１）投資信託受益証券の名義書換等
委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、該当事項はありません。
（２）受益者等に対する特典
該当事項はありません。
（３）譲渡制限
該当事項はありません。
（４）振替受益権に関する記載
当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
①
受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
ません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名
式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の
請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
②
受益権の譲渡
Ａ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
Ｂ．上記Ａ．の申請のある場合には、上記Ａ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に
記載又は記録するものとします。ただし、上記Ａ．の振替機関等が振替先口座を開設したもので
ない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関
を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載又は記
録が行われるよう通知するものとします。
Ｃ．上記Ａ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したときは、振
替停止日や振替停止期間を設けることができます。
③
受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗す
ることができません。
④
受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
⑤
償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以
前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定され
た受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については
原則として取得申込者とします。）に支払います。
- 206 -
⑥
質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、
一部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等に従って取扱われます。
- 207 -
第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（１）資本金の額
本書提出日現在の資本金の額：３億円
会社の発行可能株式総数：16,000株
発行済株式総数：5,050株
平成11年７月１日に中信投資顧問株式会社と合併し、資本金を２億円から２億5,250万円に、発
行済株式総数を4,000株から5,050株に変更しています。
また、平成12年６月30日に資本準備金を資本金に繰入れし、資本金を２億5,250万円から３億円
に増資いたしました。（新株発行はしない無償増資。）
（２）委託会社の機構
会社に取締役３名以上、監査役１名以上をおきます。取締役及び監査役は、株主総会において選
任され、又は解任されます。取締役及び監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主
の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行い、取締役
の選任決議については、累積投票によらないものとします。また、取締役の解任決議は、議決権を
行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
もってこれを行い、監査役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１
以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもってこれを行います。
取締役の任期は、選任後１年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結
の時までとします。監査役の任期は、選任後４年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
定時株主総会終結の時までとします。
取締役会は、その決議をもって、取締役の中から、代表取締役若干名を選定します。また、代表
取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役の中から、副社長、専務取締役、常務
取締役若干名を選定することができます。
取締役会は、社長が招集し、議長となります。社長にさしつかえがあるときは、副社長、専務取
締役、常務取締役、取締役が順位に従い、その職務を代行します。
取締役会を招集するには、会日の３日前までに各取締役及び各監査役に対して招集通知を発しま
す。ただし、緊急の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役及び監査役全員の同
意があるときは、招集の手続を経ずに取締役会を開催することができます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取
締役の過半数をもってこれを行います。
なお、委託会社の意思決定機構は以下のとおりです。
- 208 -
中央三井アセットマネジメント
業務管理室
運用リスク管理委員会
⑥
運用リスク管理
法令諸規則等の遵守状
況の監視
運用委員会
投資行動のチェック
パフォーマンス評価
運用計画会議
⑦
①
⑤
②
運用部
中央三井アセット信託銀行
運用計画の立案
投資助言
③
計理部
④
ファンド計理
トレーディング室
有価証券の売買執行
① 運用計画案を策定のうえ、
運用計画会議・運用委員会に提出
② 運用計画案承認
③ 発注指示
④ 約定連絡
⑤ 発注伝票の回覧・チェック
⑥ 運用リスク分析、コンプライアン
ス・チェックの報告
⑦ パフォーマンス評価等の報告
上記運用体制における組織名称等は、委託会社の組織変更等により変更となる場合があります。こ
の場合においても、ファンドの基本的な運用方針が変更されるものではありません。
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
業）を行っています。
平成23年３月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている公募の証券投資信託は次のとおりです。
本数（本）
純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託
70
575,850
追加型公社債投資信託
−
−
単位型株式投資信託
10
16,206
単位型公社債投資信託
−
−
合計
80
592,057
なお私募を含めた証券投資信託（マザーファンドを除きます。）の純資産総額の合計は、平成23年
３月31日現在、２兆3,411億円です。
- 209 -
３【委託会社等の経理状況】
（１）委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省
令第59号）」（以下「財務諸表等規則」といいます。）第２条の規定により、財務諸表等規則及び
「金融商品取引業等に関する内閣府令（平成19年８月６日内閣府令第52号）」（以下「業府令」と
いいます。）に基づいて作成しております。
ただし、第23期事業年度（平成20年４月１日から平成21年３月31日まで）は、改正前の財務諸表
等規則及び業府令に基づいて作成しており、第24期事業年度（平成21年４月１日から平成22年３月
31日まで）は、改正後の財務諸表等規則及び業府令に基づいて作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和52
年大蔵省令第38号）」（以下「中間財務諸表等規則」といいます。）第38条及び第57条の規定によ
り、中間財務諸表等規則及び業府令に基づいて作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に記載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて
表示しております。
（２）委託会社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第23期事業年度（平成20年４
月１日から平成21年３月31日まで）の財務諸表については、監査法人トーマツによる監査を受け、
第24期事業年度（平成21年４月１日から平成22年３月31日まで）の財務諸表及び第25期中間会計期
間（平成22年４月１日から平成22年９月30日まで）の中間財務諸表については、有限責任監査法人
トーマツによる監査及び中間監査を受けております。
なお、監査法人トーマツは、監査法人の種類の変更により平成21年７月１日をもって有限責任監
査法人トーマツとなっております。
- 210 -
独立監査人の監査報告書
平成２１年６月１２日
中央三井アセットマネジメント株式会社
取
締
役
会
御中
監査法人
ト
ー
マ
ツ
指定社員
業務執行社員
公認会計士
松
崎
雅
則
印
指定社員
業務執行社員
公認会計士
平
木
達
也
印
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委
託会社等の経理状況」に掲げられている中央三井アセットマネジメント株式会社の平成２０年４月
１日から平成２１年３月３１日までの第２３期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益
計算書及び株主資本等変動計算書について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあ
り、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得
ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用
方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討するこ
とを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断し
ている。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、中央三井アセットマネジメント株式会社の平成２１年３月３１日現在の財政状態及び
同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと
認める。
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
はない。
以
※
上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
は当社が別途保管しております。
上
独立監査人の監査報告書
平成２２年６月１０日
中央三井アセットマネジメント株式会社
取
締
役
会
御中
有限責任監査法人
ト
ー
マ
ツ
指定有限責任社員
業務執行社員
公認会計士
松
崎
雅
則
印
指定有限責任社員
業務執行社員
公認会計士
平
木
達
也
印
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うた
め、「委託会社等の経理状況」に掲げられている中央三井アセットマネジメント株式会社の
平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日までの第２４期事業年度の財務諸表、すなわ
ち、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書について監査を行った。この財務諸
表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を
表明することにある。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的
な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計
方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務
諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のため
の合理的な基礎を得たと判断している。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠して、中央三井アセットマネジメント株式会社の平成２２年３月３１日現在の
財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に
表示しているものと認める。
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。
以
※
上
上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原
本は当社が別途保管しております。
（１）【貸借対照表】
第23期
平成21年３月31日
第24期
平成22年３月31日
科目
構成比
（％）
金額（千円）
構成比
（％）
金額（千円）
（資産の部）
Ⅰ
流動資産
１．現金・預金
1,464,505
1,823,012
２．前払費用
130,306
92,464
３．未収委託者報酬
972,672
1,023,412
170
102
29,168
30,247
5,391
4,463
４．未収収益
５．繰延税金資産
６．その他
流動資産
Ⅱ
計
2,602,216
87.5
2,973,703
88.9
固定資産
１．有形固定資産※１
(1）建物
29,232
24,815
(2）器具備品
54,113
36,727
有形固定資産
計
83,346
2.8
61,543
1.8
２．無形固定資産
(1）ソフトウェア
(2）電話加入権
100,593
114,197
1,847
1,847
78
57
(3）電話施設利用権
無形固定資産
計
102,518
3.5
116,102
3.5
３．投資その他の資産
(1）投資有価証券
65,000
74,897
(2）長期貸付金
42,388
39,988
(3）長期差入保証金
87,326
88,736
7,457
4,915
25,000
25,000
△42,388
△39,988
(4）長期前払費用
(5）会員権
(6）貸倒引当金
投資その他の資産
固定資産
資
産
計
合
計
計
184,784
6.2
193,549
5.8
370,648
12.5
371,195
11.1
2,972,864
100.0
3,344,898
100.0
- 213 -
第23期
平成21年３月31日
第24期
平成22年３月31日
科目
構成比
（％）
金額（千円）
構成比
（％）
金額（千円）
（負債の部）
Ⅰ
流動負債
１．預り金
3,008
3,792
２．未払金
(1）未払手数料
316,013
(2）その他未払金
71,990
327,341
388,004
56,890
384,231
３．未払費用
246,794
279,266
４．未払法人税等
103,823
114,387
45,488
46,407
５．賞与引当金
流動負債
Ⅱ
計
787,118
26.5
828,085
24.8
固定負債
１．退職給付引当金
16,535
22,905
２．役員退職慰労引当金
22,100
31,800
固定負債
負
債
計
合
計
38,635
1.3
54,705
1.6
825,754
27.8
882,791
26.4
300,000
10.1
300,000
9.0
（純資産の部）
Ⅰ
株主資本
１．資本金
２．資本剰余金
(1）資本準備金
50,000
資本剰余金
50,000
計
50,000
1.7
50,000
1.5
３．利益剰余金
(1）利益準備金
25,401
25,401
繰越利益剰余金
1,771,709
2,086,808
利益剰余金
1,797,110
60.4
2,112,210
63.1
2,147,110
72.2
2,462,210
73.6
(2）その他利益剰余金
計
株主資本計
Ⅱ
評価・換算差額等
１．その他有価証券評価差額金
−
評価・換算差額等計
△103
−
−
△103
△0.0
純資産合計
2,147,110
72.2
2,462,107
73.6
負債・純資産合計
2,972,864
100.0
3,344,898
100.0
- 214 -
（２）【損益計算書】
第23期
（平成20年４月１日から
平成21年３月31日まで）
科目
百分比
（％）
金額（千円）
Ⅰ
第24期
（平成21年４月１日から
平成22年３月31日まで）
百分比
（％）
金額（千円）
営業収益
１．委託者報酬
11,250,556
9,668,856
7,937
−
２．その他営業収益
(1）投資顧問料
営業収益
Ⅱ
7,937
計
11,258,493
100.0
9,668,856
100.0
営業費用
１．支払手数料
4,424,596
3,855,512
２．広告宣伝費
305,210
89,996
250
−
３．受益証券発行費
４．調査費
(1）調査費
229,875
(2）委託調査費
3,355,436
234,896
3,585,312
2,921,144
3,156,040
５．営業雑経費
(1）通信費
15,143
14,562
(2）印刷費
284,199
192,040
(3）協会費
13,436
11,699
(4）諸会費
317
営業費用
Ⅲ
計
313,096
8,628,465
389
76.6
218,692
7,320,241
75.7
一般管理費
１．給料
(1）役員報酬
50,723
57,119
(2）給料・手当
561,245
609,618
(3）賞与
130,680
２．福利厚生費
742,649
132,613
799,351
191,032
211,448
３．交際費
2,300
1,056
４．寄付金
300
−
５．旅費交通費
27,150
20,394
６．租税公課
11,916
11,448
７．不動産賃借料
109,171
112,953
８．退職給付費用
6,212
6,497
９．役員退職慰労引当金繰入
16,350
12,900
10．賞与引当金繰入
45,488
46,407
11．減価償却費
61,317
56,560
507,792
520,606
12．諸経費
一般管理費
営業利益
計
1,721,681
15.3
1,799,626
18.6
908,346
8.1
548,988
5.7
- 215 -
第23期
（平成20年４月１日から
平成21年３月31日まで）
科目
百分比
（％）
金額（千円）
Ⅳ
第24期
（平成21年４月１日から
平成22年３月31日まで）
百分比
（％）
金額（千円）
営業外収益
１．受取配当金
7,549
3,000
２．受取利息
1,965
1,101
３．雑収入
3,884
333
営業外収益
Ⅴ
計
13,398
0.1
4,435
0.0
営業外費用
１．雑損失※１
391
営業外費用
計
経常利益
Ⅵ
5,057
391
0.0
5,057
0.0
921,353
8.2
548,366
5.7
特別利益
１．投資有価証券売却益
２．貸倒引当金戻入
特別利益
Ⅶ
計
−
2,918
2,400
2,400
2,400
0.0
5,318
0.0
特別損失
１．投資有価証券売却損
−
17
２．統合関連費用※１
−
9,577
特別損失
計
−
0.0
9,594
0.1
税引前当期純利益
923,753
8.2
544,090
5.6
228,991
2.3
315,099
3.3
法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額
当期純利益
376,581
7,972
230,069
384,553
3.4
539,200
4.8
- 216 -
△1,078
（３）【株主資本等変動計算書】
第23期
第24期
（平成20年４月１日から（平成21年４月１日から
平成21年３月31日まで）平成22年３月31日まで）
株主資本
資本金
（単位：千円）
（単位：千円）
前期末残高
300,000
300,000
当期変動額
−
−
当期末残高
300,000
300,000
前期末残高
50,000
50,000
当期変動額
−
−
当期末残高
50,000
50,000
前期末残高
50,000
50,000
当期変動額
−
−
当期末残高
50,000
50,000
前期末残高
25,401
25,401
当期変動額
−
−
当期末残高
25,401
25,401
前期末残高
1,382,999
1,771,709
当期変動額剰余金の配当
△150,490
−
資本剰余金
資本準備金
資本剰余金合計
利益剰余金
利益準備金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金
当期純利益
利益剰余金合計
株主資本合計
539,200
315,099
当期末残高
1,771,709
2,086,808
前期末残高
1,408,400
1,797,110
当期変動額
388,710
315,099
当期末残高
1,797,110
2,112,210
前期末残高
1,758,400
2,147,110
当期変動額
388,710
315,099
当期末残高
2,147,110
2,462,210
前期末残高
−
−
当期変動額（純額）
−
△103
当期末残高
−
△103
前期末残高
−
−
当期変動額
−
△103
当期末残高
−
△103
前期末残高
1,758,400
2,147,110
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計
純資産合計
当期変動額
388,710
314,996
当期末残高
2,147,110
2,462,107
- 217 -
重要な会計方針
期別
項目
１．有価証券の評価基準及び評
価方法
第23期
（平成20年４月１日から
平成21年３月31日まで）
その他有価証券
第24期
（平成21年４月１日から
平成22年３月31日まで）
その他有価証券
(1）時価のないもの
移動平均法に基づく原価法を採用
(1）時価のないもの
同左
しております。
(2）時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価
法（評価差額については全部純資
産直入法により処理し、売却原価
は移動平均法により算定）を採用
しております。
２．固定資産の減価償却の方法
(1）有形固定資産
定率法を採用しております。
同左
なお、耐用年数は、建物については主と
して15年∼18年、器具備品については主
として５年∼20年であります。
(2）無形固定資産
定額法を採用しております。
同左
なお、自社利用のソフトウェアについて
は、利用可能期間（５年）を耐用年数と
しております。
３．引当金の計上基準
(1）貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、
同左
貸倒懸念債権等特定の債権については、
個別に回収可能性を検討し、回収不能見
込額を計上しております。
(2）賞与引当金
従業員への賞与の支給に充てるため、支
同左
給見込額のうち当期負担分を計上してお
ります。
(3）退職給付引当金
従業員への退職金支給に充てるため、自
同左
己都合退職による期末退職給付債務相当
額を計上しております。
(4）役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えるため、
同左
内規に基づき期末要支給額を計上してお
ります。
４．その他財務諸表作成の基本
となる重要な事項
消費税等の会計処理は税抜方式を採用し
ております。
- 218 -
同左
注記事項
１．貸借対照表関係
期別
第23期
（平成21年３月31日）
項目
※１．有形固定資産の減価
建物
償却累計額
第24期
（平成22年３月31日）
23,636千円
器具備品
161,247千円
建物
28,053千円
器具備品
177,074千円
２．損益計算書関係
第23期
（平成20年４月１日から
平成21年３月31日まで）
第24期
（平成21年４月１日から
平成22年３月31日まで）
−
※１
関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて
おります。
雑損失（臨時経営指導料）
4,490千円
統合関連費用
9,577千円
３．株主資本等変動計算書関係
期別
第23期
（平成20年４月１日から
平成21年３月31日まで）
項目
１．発行済株式に関する事項
株式の種類
前事業年度末
普通株式（株）
増加
減少
−
−
5,050
２．自己株式に関する事項
該当事項はありません。
３．新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
４．配当に関する事項
(1）配当金支払額
決議
株式の種類
平成20年６月26日
定時株主総会
普通株式
配当金の総額 1株当たり
（千円）
配当額(円)
150,490
基準日
当事業年度末
5,050
効力発生日
29,800 平成20年３月31日平成20年６月27日
(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの
該当事項はありません。
期別
第24期
（平成21年４月１日から
平成22年３月31日まで）
項目
１．発行済株式に関する事項
株式の種類
前事業年度末
普通株式（株）
5,050
２．自己株式に関する事項
該当事項はありません。
３．新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
４．配当に関する事項
(1）配当金支払額
増加
減少
−
−
当事業年度末
5,050
該当事項はありません。
(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの
該当事項はありません。
- 219 -
４．リース取引関係
第23期
（平成20年４月１日から
平成21年３月31日まで）
第24期
（平成21年４月１日から
平成22年３月31日まで）
リース取引は重要性が乏しく、１件当たりの金額が少額な
同左
ため、注記を省略しております。
５．金融商品関係
第24期（平成21年４月１日から平成22年３月31日まで）
１．金融商品の状況に関する事項
当社は、投資信託委託業務を中心とする投資運用業を行っており、事業を行うために主に現金・
預金や未収委託者報酬などの資産を有し、未払金などの負債を負っております。資金運用について
は短期的な預金等に限定し、資金調達は自己資本で賄っております。
投資運用業に伴う未収委託者報酬・未払金は運用資産額変動の影響を受けますが、定期的なモニ
タリング及び資金繰計画の作成により管理しております。
投資有価証券については、定期的な時価の把握及び社内の報告体制を敷いております。
２．金融商品の時価等に関する事項
平成22年３月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次表には含めておりません。
貸借対照表上計上額（＊）
時価（＊）
差額
千円
千円
千円
(1）現金・預金
1,823,012
1,823,012
−
(2）未収委託者報酬
1,023,412
1,023,412
−
9,897
9,897
−
(3）投資有価証券
その他有価証券
(4）未払金
(384,231)
（＊）負債に計上されているものについては、（
(384,231)
−
）で示しております。
（注１）金融商品の時価の算定方法
(1）現金・預金
満期のない預金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。満期の
ある預金については、預入期間が短期間（１年以内）であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
価額によっております。
(2）未収委託者報酬及び(4）未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(3）投資有価証券
投資信託受益証券については、証券投資信託委託会社の公表する基準価額等によっております。
（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおりです。
内容
非上場株式
貸借対照表計上額（千円）
65,000
上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象と
はしておりません。
- 220 -
（追加情報）
当事業年度より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号
平成20年３月10日）及び
「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号
平成20年３月10日）を
適用しております。
６．有価証券関係
第23期
（平成21年３月31日）
第24期
（平成22年３月31日）
１．その他有価証券で時価のあるもの
１．その他有価証券
該当事項はありません。
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
区分
２．当事業年度中に売却したその他有価証券
貸借対照表
計上額
千円
千円
千円
9,897
10,000
△103
計
9,897
10,000
△103
２．当事業年度中に売却したその他有価証券
３．時価評価されていない有価証券
売却額
売却益の
合計額
売却損の
合計額
千円
千円
千円
その他
64,901
2,918
17
計
64,901
2,918
17
該当事項はありません。
３．時価評価されていない有価証券
貸借対照表計上額（千円）
内容
その他有価証券
非上場株式
差額
その他
区分
内容
取得原価
貸借対照表計上額（千円）
その他有価証券
65,000
非上場株式
４．その他有価証券のうち満期があるものの決算日後にお
65,000
４．その他有価証券のうち満期があるものの決算日後にお
ける償還予定額
ける償還予定額
該当事項はありません。
該当事項はありません。
- 221 -
７．デリバティブ関係
第23期
（平成20年４月１日から
平成21年３月31日まで）
第24期
（平成21年４月１日から
平成22年３月31日まで）
当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、
同左
該当事項はありません。
８．退職給付関係
第23期
（平成20年４月１日から
平成21年３月31日まで）
第24期
（平成21年４月１日から
平成22年３月31日まで）
１．採用している退職給付制度の概要
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、退職金規定に基づく社内積立の退職一時金制
同左
度を採用しております。
２．退職給付債務に関する事項（平成21年３月31日現在）
２．退職給付債務に関する事項（平成22年３月31日現在）
退職給付債務
△16,535千円
退職給付債務
△22,905千円
退職給付引当金
△16,535千円
退職給付引当金
△22,905千円
（注）退職給付債務は、簡便法により算定しておりま
（注）退職給付債務は、簡便法により算定しておりま
す。
す。
３．退職給付費用に関する事項
３．退職給付費用に関する事項
（平成20年４月１日から平成21年３月31日まで）
（平成21年４月１日から平成22年３月31日まで）
勤務費用
6,212千円
勤務費用
6,497千円
退職給付費用
6,212千円
退職給付費用
6,497千円
（注）退職給付費用は、簡便法により算定しておりま
（注）退職給付費用は、簡便法により算定しておりま
す。
す。
９．税効果会計関係
第23期
（平成20年４月１日から
平成21年３月31日まで）
第24期
（平成21年４月１日から
平成22年３月31日まで）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳
内訳
繰延税金資産
繰延税金資産
貸倒引当金繰入超過額
17,247千円
貸倒引当金繰入超過額
16,271千円
賞与引当金繰入超過額
18,509千円
賞与引当金繰入超過額
18,883千円
未払事業税
その他
繰延税金資産小計
評価性引当額
繰延税金資産合計
8,540千円
未払事業税
18,609千円
9,168千円
その他
62,906千円
25,501千円
繰延税金資産小計
△33,738千円
69,823千円
評価性引当額
29,168千円
△39,576千円
繰延税金資産合計
30,247千円
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との間に重要な差異があるときの当該差異の原因となっ
との間に重要な差異があるときの当該差異の原因となっ
た主な項目別の内訳
た主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との間の差異が法定実効税率の100分の５以下である
ため、記載を省略しております。
- 222 -
同左
10．関連当事者との取引関係
Ⅰ
第23期（平成20年４月１日から平成21年３月31日まで）
（追加情報）
当事業年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号
平成18年10月17
日）及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第13号
平成
18年10月17日）を適用しております。
これによる開示対象範囲の変更はありません。
１．関連当事者との取引
当社と同一の親会社を持つ会社等
種類
会社等の名称
所在地
資本金又
は出資金事業の内容
（百万円）
同一の
親会社
を持つ
会社
中央三井信託銀行
株式会社
（注）親会社中央
三井トラス
ト・ホール
ディングス
株式会社の
子会社
東京都
港区
銀行業務・
信託業務
同一の
親会社
を持つ
会社
中央三井アセット
信託銀行株式会社
（注）親会社中央
三井トラス
ト・ホール
ディングス
株式会社の
子会社
東京都
港区
中央三井インフォ
メーションテクノ
ロジー株式会社
（注）親会社中央
三井トラス
ト・ホール
ディングス
株式会社の
子会社
東京都
目黒区
同一の
親会社
を持つ
会社
399,697
11,000
信託業務
議決権等
の所有
（被所
有）割合
関連当事者
との関係
該当なし
投資信託
販売
該当なし
投資信託
委託
投資顧問
取引の内容
投資信託に係る
営業費用の支払
（注１）
支払代行手数
料
支払投資顧問料
（注１）
調査費（支払
投資顧問料）
建物の賃借
（注２）
200
情報処理
サービス業
該当なし
システムの
管理・開発
委託
ソフトウェアの
購入（注２）
ソフトウェア
取引金額
（千円）
科目
期末残高
（千円）
4,171,346
未払手数
料
295,661
3,306,819
未払費用
前払費用
210,392
86,162
長期差入
保証金
70,411
−
35,207
−
−
上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高（長期差入保証金を除く）には消費税
等が含まれております。
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注１）報酬率は、一般取引条件を勘案し対象ファンド毎に決定している。
（注２）取引条件は、一般取引条件を勘案して決定している。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1）親会社情報
中央三井トラスト・ホールディングス株式会社（東京、大阪、名古屋証券取引所に上場）
(2）重要な関連会社の要約財務情報
該当事項はありません。
- 223 -
Ⅱ
第24期（平成21年４月１日から平成22年３月31日まで）
１．関連当事者との取引
当社と同一の親会社を持つ会社等
種類
会社等の名称
所在地
資本金又
は出資金事業の内容
（百万円）
同一の
親会社
を持つ
会社
中央三井信託銀行
株式会社
（注）親会社中央
三井トラス
ト・ホール
ディングス
株式会社の
子会社
東京都
港区
銀行業務・
信託業務
同一の
親会社
を持つ
会社
中央三井アセット
信託銀行株式会社
（注）親会社中央
三井トラス
ト・ホール
ディングス
株式会社の
子会社
東京都
港区
中央三井インフォ
メーションテクノ
ロジー株式会社
（注）親会社中央
三井トラス
ト・ホール
ディングス
株式会社の
子会社
東京都
目黒区
同一の
親会社
を持つ
会社
399,697
11,000
信託業務
議決権等
の所有
（被所
有）割合
関連当事者
との関係
該当なし
投資信託
販売
該当なし
投資信託
委託
投資顧問
取引の内容
投資信託に係る
営業費用の支払
（注１）
支払代行手数
料
支払投資顧問料
（注１）
調査費（支払
投資顧問料）
建物の賃借
（注２）
200
情報処理
サービス業
該当なし
システムの
管理・開発
委託
ソフトウェアの
購入（注２）
ソフトウェア
取引金額
（千円）
科目
期末残高
（千円）
3,600,680
未払手数
料
300,655
2,778,495
未払費用
前払費用
235,031
49,803
長期差入
保証金
71,548
−
45,122
−
−
上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高（長期差入保証金を除く）には消費税
等が含まれております。
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注１）報酬率は、一般取引条件を勘案し対象ファンド毎に決定している。
（注２）取引条件は、一般取引条件を勘案して決定している。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1）親会社情報
中央三井トラスト・ホールディングス株式会社（東京、大阪、名古屋証券取引所に上場）
(2）重要な関連会社の要約財務情報
該当事項はありません。
- 224 -
11．１株当たり情報
項目
第23期
（平成20年４月１日から
平成21年３月31日まで）
第24期
（平成21年４月１日から
平成22年３月31日まで）
１．１株当たり純資産額
425,170円41銭
487,545円94銭
２．１株当たり当期純利益
106,772円29銭
62,395円92銭
（注）潜在株式調整後１株当たり当期純
（注）潜在株式調整後１株当たり当期純
利益については、潜在株式が存在
利益については、潜在株式が存在
しないため、記載しておりませ
しないため、記載しておりませ
ん。
ん。
１株当たり当期純損益の算定上の基礎は以下のとおりであります。
項目
第23期
（平成20年４月１日から
平成21年３月31日まで）
当期純利益（千円）
第24期
（平成21年４月１日から
平成22年３月31日まで）
539,200
315,099
普通株主に帰属しない金額
（千円）
−
−
普通株式に係る当期純利益
（千円）
539,200
315,099
普通株式の期中平均株式数
（株）
5,050
5,050
12．重要な後発事象
第23期
（平成20年４月１日から
平成21年３月31日まで）
第24期
（平成21年４月１日から
平成22年３月31日まで）
該当事項はありません。
同左
- 225 -
独立監査人の中間監査報告書
平成２２年１２月１４日
中央三井アセットマネジメント株式会社
取
締
役
会
御中
有限責任監査法人
ト
ー
マ
ツ
指定有限責任社員
業務執行社員
公認会計士
松
崎
雅
則
印
指定有限責任社員
業務執行社員
公認会計士
平
木
達
也
印
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委
託会社等の経理状況」に掲げられている中央三井アセットマネジメント株式会社の平成２２年４月
１日から平成２３年３月３１日までの第２５期事業年度の中間会計期間（平成２２年４月１日から
平成２２年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及
び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者に
あり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。
当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準
は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の
判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中
間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われてい
る。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を
得たと判断している。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
表の作成基準に準拠して、中央三井アセットマネジメント株式会社の平成２２年９月３０日現在の
財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成２２年４月１日から平成２２年９月３０日
まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
はない。
以
※
上
上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その
原本は当社が別途保管しております。
（４）中間貸借対照表
第25期中間会計期間末
平成22年９月30日
科目
構成比
（％）
金額（千円）
（資産の部）
Ⅰ
流動資産
１．現金・預金
2,092,721
２．前払費用
79,040
３．未収委託者報酬
937,874
４．未収収益
71
５．繰延税金資産
30,996
６．その他
流動資産
1,005
Ⅱ
計
3,141,709
91.4
固定資産
１．有形固定資産※１
（1）建物
27,226
（2）器具備品
31,028
有形固定資産
計
58,254
1.7
２．無形固定資産
（1）ソフトウェア
96,321
（2）電話加入権
1,847
（3）電話施設利用権
無形固定資産
47
計
98,216
2.8
３．投資その他の資産
（1）投資有価証券
21,396
（2）長期貸付金
38,788
（3）長期差入保証金
90,141
（4）長期前払費用
3,693
（5）会員権
25,000
（6）貸倒引当金
投資その他の資産
固定資産
計
資産合計
△38,788
計
140,231
4.1
296,702
8.6
3,438,412
100.0
- 227 -
第25期中間会計期間末
平成22年９月30日
科目
構成比
（％）
金額（千円）
（負債の部）
Ⅰ
流動負債
１．預り金
3,214
２．未払金
（1）未払手数料
286,519
（2）その他未払金※２
３．未払費用
64,725
351,245
263,402
４．未払法人税等
85,017
５．賞与引当金
50,173
流動負債
Ⅱ
計
753,053
21.9
固定負債
１．退職給付引当金
24,146
２．役員退職慰労引当金
11,200
３．繰延税金負債
1,820
４．資産除去債務
5,845
固定負債
計
負債合計
43,012
1.3
796,066
23.2
300,000
8.7
（純資産の部）
Ⅰ
株主資本
１．資本金
２．資本剰余金
（1）資本準備金
資本剰余金
50,000
計
50,000
1.5
３．利益剰余金
（1）利益準備金
25,401
（2）その他利益剰余金
繰越利益剰余金
2,266,828
利益剰余金
2,292,229
66.6
2,642,229
76.8
１．その他有価証券評価差額金
116
0.0
評価・換算差額等
116
0.0
純資産合計
2,642,345
76.8
負債・純資産合計
3,438,412
100.0
株主資本
Ⅱ
計
計
評価・換算差額等
計
- 228 -
（５）中間損益計算書
第25期中間会計期間
（平成22年４月１日から
平成22年９月30日まで）
科目
百分比
（％）
金額（千円）
Ⅰ
営業収益
4,537,380
営業収益
4,537,380
Ⅱ
１．委託者報酬
計
100.0
営業費用
１．支払手数料
1,722,765
２．広告宣伝費
33,117
３．調査費
（1）調査費
113,987
（2）委託調査費
1,440,031
1,554,018
４．営業雑経費
（1）通信費
7,229
（2）印刷費
90,988
（3）協会費
5,834
（4）諸会費
421
営業費用
Ⅲ
計
104,474
3,414,375
75.2
一般管理費
１．給料
（1）役員報酬
30,635
（2）給料・手当
313,561
（3）賞与
54,599
２．福利厚生費
398,796
116,630
３．交際費
351
４．旅費交通費
10,589
５．租税公課
7,645
６．不動産賃借料
58,030
７．退職給付費用
3,707
８．役員退職慰労引当金繰入
5,500
９．賞与引当金繰入
50,173
10．減価償却費※１
26,064
11．諸経費
一般管理費
265,740
計
営業利益
943,229
20.8
179,775
4.0
- 229 -
第25期中間会計期間
（平成22年４月１日から
平成22年９月30日まで）
科目
百分比
（％）
金額（千円）
Ⅳ
営業外収益
１．受取配当金
63,400
２．受取利息
471
３．雑収入
2,553
営業外収益
Ⅴ
計
66,425
1.4
営業外費用
１．雑損失
63
営業外費用
計
経常利益
Ⅵ
63
0.0
246,137
5.4
特別利益
１．投資有価証券売却益
67,188
２．貸倒引当金戻入
特別利益
Ⅶ
1,200
計
68,388
1.5
特別損失
１．投資有価証券売却損
339
２．固定資産除却損
980
３．資産除去債務会計基準の適
用に伴う影響額
1,449
４．統合関連費用
36,460
特別損失
計
39,230
0.8
税引前中間純利益
275,296
6.1
95,276
2.1
180,019
4.0
法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額
中間純利益
94,285
991
- 230 -
（６）中間株主資本等変動計算書
第25期中間会計期間（平成22年４月１日から平成22年９月30日まで）
（単位：千円）
株主資本
資本金
前期末残高
300,000
中間会計期間中の変動額
−
中間会計期間末残高
300,000
資本剰余金
資本準備金
前期末残高
50,000
中間会計期間中の変動額
資本剰余金合計
−
中間会計期間末残高
50,000
前期末残高
50,000
中間会計期間中の変動額
−
中間会計期間末残高
50,000
前期末残高
25,401
利益剰余金
利益準備金
中間会計期間中の変動額
−
中間会計期間末残高
25,401
その他利益剰余金
繰越利益剰余金
前期末残高
2,086,808
中間会計期間中の変動額
利益剰余金合計
中間純利益
2,266,828
前期末残高
2,112,210
中間会計期間中の変動額
株主資本合計
180,019
中間会計期間末残高
180,019
中間会計期間末残高
2,292,229
前期末残高
2,462,210
中間会計期間中の変動額
中間会計期間末残高
180,019
2,642,229
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計
純資産合計
前期末残高
△103
中間会計期間中の変動額（純額）
219
中間会計期間末残高
116
前期末残高
△103
中間会計期間中の変動額
219
中間会計期間末残高
116
前期末残高
2,462,107
中間会計期間中の変動額
中間会計期間末残高
- 231 -
180,238
2,642,345
中間財務諸表作成の基本となる重要な事項
項目
１．有価証券の評価基準及び評
価方法
第25期中間会計期間
（平成22年４月１日から
平成22年９月30日まで）
その他有価証券
（1）時価のあるもの
中間決算日の市場価格等に基づく
時価法
（評価差額については全部純資産
直入法により処理し、売却原価は
移動平均法により算定）を採用し
ております。
（2）時価のないもの
移動平均法に基づく原価法を採用
しております。
２．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産
定率法を採用しております。
なお、耐用年数は、建物については主
として15年∼18年、器具備品について
は主として５年∼20年であります。
（2）無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについ
ては、利用可能期間（５年）を耐用年
数としております。
３．引当金の計上基準
（1）貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、
貸倒懸念債権等特定の債権については、
個別に回収可能性を検討し、回収不能見
込額を計上しております。
（2）賞与引当金
従業員への賞与の支給に充てるため、支
給見込額のうち当中間会計期間負担分を
計上しております。
（3）退職給付引当金
従業員への退職金支給に充てるため、自
己都合退職による中間期末退職給付債務
相当額を計上しております。
（4）役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えるため、
内規に基づき当中間期末要支給額を計上
しております。
４．その他中間財務諸表作成の
基本となる重要な事項
消費税等の会計処理は税抜方式を採用し
ております。
- 232 -
会計方針の変更
第25期中間会計期間
（平成22年４月１日から
平成22年９月30日まで）
項目
「資産除去債務に関する会計基
準」等の適用
当中間会計期間より、「資産除去債務
に関する会計基準」（企業会計基準第18
号
平成20年３月31日）及び「資産除去
債務に関する会計基準の適用指針」（企
業会計基準適用指針第21号
平成20年３
月31日）を適用しております。
これにより、営業利益及び経常利益
は、それぞれ118千円、税引前中間純利
益は1,567千円減少しております。
注記事項
（中間貸借対照表関係）
第25期中間会計期間末
（平成22年９月30日）
項目
※１．有形固定資産の減価償却
累計額
建物
30,559千円
器具備品
※２．消費税等の取扱い
136,425千円
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺の
うえ、流動負債の「その他未払金」に含
めて表示しております。
（中間損益計算書関係）
第25期中間会計期間
（平成22年４月１日から
平成22年９月30日まで）
項目
※１．減価償却実施額
有形固定資産
8,178千円
無形固定資産
17,886千円
（中間株主資本等変動計算書関係）
第25期中間会計期間
（平成22年４月１日から
平成22年９月30日まで）
項目
１．発行済株式に関する事項
株式の種類
前事業
年度末
普通株式（株）
5,050
２．自己株式に関する事項
該当事項はありません。
３．新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
４．配当に関する事項
該当事項はありません。
増加
減少
−
−
リース取引関係
第25期中間会計期間
（平成22年４月１日から
平成22年９月30日まで）
当社はリース取引を全く行っていないため、該当事項はありません。
- 233 -
当中間
会計期末
5,050
金融商品関係
第25期中間会計期間
（平成22年４月１日から
平成22年９月30日まで）
金融商品の時価等に関する事項
平成22年９月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次の
とおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は
次表には含めておりません。
中間貸借対照表計上額（*）
時価（*）
千円
（1）現金・預金
（2）未収委託者報酬
差額
千円
千円
2,092,721
2,092,721
−
937,874
937,874
−
（3）投資有価証券
その他有価証券
（4）未払金
11,396
11,396
−
(351,245)
(351,245)
−
（＊）負債に計上されているものについては、（
）で示しております。
（注１）金融商品の時価の算定方法
（1）現金・預金
満期のない預金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当
該帳簿価額によっております。満期のある預金については、預入期間が短期
間（１年以内）であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
価額によっております。
（2）未収委託者報酬及び（4）未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることか
ら、当該帳簿価額によっております。
（3）投資有価証券
投資信託受益証券については、証券投資信託委託会社の公表する基準価額
等によっております。
（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおりです。
内
容
中間貸借対照表計上額（千円）
非上場株式
10,000
上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
れることから時価開示の対象とはしておりません。
- 234 -
有価証券関係
第25期中間会計期間末
（平成22年９月30日）
１．その他有価証券
中間貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
区分
中間貸借対照表計上額
（千円）
取得原価
（千円）
差額
（千円）
投資信託受益証券
11,396
11,200
196
計
11,396
11,200
196
非上場株式（中間貸借対照表計上額 10,000千円）については、市場
価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、
上表の「その他有価証券」には含めておりません。
デリバティブ関係
第25期中間会計期間
（平成22年４月１日から
平成22年９月30日まで）
当社はデリバティブ取引を全く行っていないため、該当事項はありませ
ん。
資産除去債務関係
第25期中間会計期間末
（平成22年９月30日）
資産除去債務のうち中間貸借対照表に計上しているもの
当中間会計期間における当該資産除去債務の総額の増減
千円
前事業年度末残高（注）
5,776
時の経過による調整額
69
当中間会計期間末残高
5,845
（注）当中間会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企
業会計基準第18号
平成20年３月31日）及び「資産除去債務に
関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号
平成20年３月31日）を適用しているため、前事業年度の末日に
おける残高に代えて、当中間会計期間の期首における残高を記
載しております。
- 235 -
セグメント情報等
第25期中間会計期間
（平成22年４月１日から
平成22年９月30日まで）
（セグメント情報）
当社は、投資信託委託業の単一セグメントであるため、記載を省略して
おります。
（関連情報）
１．製品及びサービスごとの情報
投資信託委託業の区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の
営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
（1）営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を
超えるため、記載を省略しております。
（2）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固
定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略しております。
３．主要な顧客ごとの情報
顧客の名称
営業収益
中央三井高金利ソブリンオープン
721,448千円
中央三井ＶＡバランスファンド
（株２５／１００）
597,316千円
（注）当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているた
め、当該投資信託を顧客として上表は記載しております。
（追加情報）
当中間会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」
（企業会計基準第17号
最終改正平成21年３月27日）及び「セグメント
情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
20号
平成20年３月21日）を適用しております。
- 236 -
１株当たり情報
第25期中間会計期間
（平成22年４月１日から
平成22年９月30日まで）
１株当たり純資産額
523,236円82銭
１株当たり中間純利益
35,647円44銭
（注）潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在
しないため記載しておりません。
（注）１株当たり中間純利益算定上の基礎は以下のとおりであります。
第25期中間会計期間
（平成22年４月１日から
平成22年９月30日まで）
中間純利益（千円）
180,019
普通株主に帰属しない金額（千円）
−
普通株式に係る中間純利益（千円）
180,019
普通株式の期中平均株式数（株）
5,050
重要な後発事象
第25期中間会計期間
（平成22年４月１日から
平成22年９月30日まで）
該当事項はありません。
- 237 -
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
（１）自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。（金融商品取引法第42条の２第１号）
（２）運用財産相互間の取引
運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府
令で定めるものを除きます。）。（金融商品取引法第42条の２第２号）
（３）通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該委託会社と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（４）及び
（５）において同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していること
その他の当該委託会社と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
者をいいます。以下（４）及び（５）において同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デ
リバティブ取引を行うこと。（金融商品取引法第44条の３第１項第１号）
（４）親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
（金融商品取引法第44条の３第１項第３号）
（５）その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
上記（３）及び（４）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為で
あって投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させる
おそれのあるものとして内閣府令で定める行為。（金融商品取引法第44条の３第１項第４号）
５【その他】
（１）定款の変更
当会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
（２）訴訟事件その他の重要事項
本書提出日現在、委託会社及びファンドに重要な影響を与えると予想される訴訟事件等は発生し
ておりません。
- 238 -
追加型証券投資信託
４資産インデックスバランスオープン（分配型）
（愛称：ベーシック４（分配型））
約
款
中央三井アセットマネジメント株式会社
追加型証券投資信託
４資産インデックスバランスオープン（分配型）
（愛称：ベーシック４（分配型））
運用の基本方針
約款第18条に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。
１．基本方針
この投資信託は、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目指して運用を行います。
２．運用方法
（１）投資対象
中央三井日本株式マザーファンド、中央三井日本債券マザーファンド、中央三井外国株式マザーファン
ドおよび中央三井外国債券マザーファンド（以下これらを「マザーファンド」といいます。）の各受益証
券を主要投資対象とします。このほか、国内外の株式・公社債等に直接投資することもあります。
（２）投資態度
① 主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、国内外の株式・公社債への分散投資をすること
により、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目指して運用を行います。
②
各資産への配分は、４つの資産への均等配分を基本とします。
③
上記の基本配分比率には各資産毎に一定の変動許容幅を設け、一定以上乖離した場合にはリバランス
を行います。また、市況動向等の変化に応じて、当該基本配分比率の見直しを行う場合があります。
④
実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、運
用効率の向上を図るため、為替予約取引等を活用する場合があります。
⑤
運用の効率化を図るため、株価指数先物取引および債券先物取引等を活用することがあります。この
ため、株式および債券の組入総額と株価指数先物取引および債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計
額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
⑥
株式以外の資産への実質投資割合は、原則として信託財産総額の75％以下とします。
⑦
ただし、資金動向、市況動向に急激な変化が生じたときおよびこれに準ずる事態が生じたとき、ある
いは信託財産の規模が上記の運用をするに適さないものとなったときは、上記の運用ができない場合が
あります。
⑧
国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨
に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならび
に外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に
係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類
似の取引を行うことができます。
⑨
信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なっ
た受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
⑩
信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことが
できます。
３．投資制限
①
株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の70％未満とします。
②
外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の75％以下とします。
③
新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
10％以下とします。
④
同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑤
同一銘柄の転換社債、ならびに同一銘柄の新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財産
が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得
ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７号および
第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）への実質
投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑥
同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純
資産総額の５％以下とします。
⑦
投資信託証券（マザーファンドを除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以
下とします。
４．収益分配方針
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
①
分配対象額は、経費控除後の配当等収益（マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信
託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいます。）を含みます。）および売買益
（評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額。）等の全額とします。なお、前期から繰り越さ
れた分配準備積立金および収益調整金、その他の調整金は、全額分配に使用することがあります。
②
分配金額については、委託者が基準価額水準・市況動向等を勘案して決定します。なお、原則として、
経費控除後の配当等収益に、委託者が基準価額水準・市況動向等を勘案し売買益等（上記①の範囲内）
を加えて決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
③
収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
追加型証券投資信託
４資産インデックスバランスオープン（分配型）
（愛称：ベーシック４（分配型））
約款
（信託の種類、委託者および受託者、信託事務の委託）
第１条
この信託は、証券投資信託であり、中央三井アセットマネジメント株式会社を委託者とし、中央三
井アセット信託銀行株式会社を受託者とします。
②
この信託は、信託法（平成18年法律第108号）（以下「信託法」といいます。）の適用を受けます。
③
受託者は、信託法第28条第１号に基づく信託事務の委託として、信託事務の処理の一部について、金
融機関の信託業務の兼営等に関する法律第１条第１項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の
金融機関（受託者の利害関係人（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第２条第１項にて準用する
信託業法第29条第２項第１号に規定する利害関係人をいいます。以下この条において同じ。）を含みま
す。）と信託契約を締結し、これを委託することができます。
④
前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがない場
合に行うものとします。
（信託の目的および金額）
第２条
委託者は、金300億円を上限として受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引受
けます。
（信託金の限度額）
第３条
②
委託者は、受託者と合意のうえ、金１兆円を限度として信託金を追加することができます。
委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更することができます。
（信託期間）
第４条
この信託の信託期間は、信託契約締結日から第47条第８項、第49条第１項、第50条第１項、第51条
第１項および第53条第２項の規定による信託期間終了の日までとします。
（受益権の取得申込みの勧誘の種類）
第５条
この信託に係る受益権の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第２条第３項第１号に掲げる場合に
該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第８項で定める公募により行われます。
（当初の受益者）
第６条
この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、
第７条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
（受益権の分割および再分割）
第７条
委託者は、第２条の規定による受益権については300億口を上限として、追加信託によって生じた受
益権については、これを追加信託のつど第８条第１項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。
②
委託者は、受益権の再分割を行いません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場
合には、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
（追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法）
第８条
追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に、当該追加信託に係る受益権の口数を乗
じた額とします。
②
この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および第28条に規
定する借入公社債を除きます。）を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得
た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日に
おける受益権総口数で除した金額をいいます。
③
信託財産に属する外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、
預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則として、わが国における計算日
の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
- 1 -
④
第30条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲
値によるものとします。
（信託日時の異なる受益権の内容）
第９条
この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
（受益権の帰属と受益証券の不発行）
第10条
この信託の全ての受益権は、社債等の振替に関する法律（政令で定める日以降「社債、株式等の振
替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社
振法」といいます。以下同じ。）の規定の適用を受けることとし、受益権の帰属は、委託者があらかじ
めこの信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関（社振法第２条に規定する「振替機
関」をいい、以下「振替機関」といいます。）および当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２
条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口
座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることに
より定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。
②
委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消され
た場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない
場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益
証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益
証券の再発行の請求を行わないものとします。
③
委託者は、第７条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載
または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委
託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな
記載または記録を行います。
（受益権の設定に係る受託者の通知）
第11条
受託者は、この信託契約締結により生じた受益権については信託設定時に、追加信託により生じた
受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を
設定した旨の通知を行います。
（受益権の申込単位、価額および手数料等）
第12条
販売会社（金融商品取引法第28条第１項に規定する第一種金融商品取引業を行う者および金融商品
取引法第２条第11項に規定する登録金融機関のうち、委託者の指定する者をいいます。以下同じ。）は、
第７条第１項の規定により分割される受益権を、その取得申込者に対し、販売会社が定める申込単位を
もって取得の申込みに応ずることができるものとします。ただし、別に定める自動けいぞく投資約款に
したがって契約（以下「別に定める契約」といいます。）を結んだ取得申込者に対しては、１口の整数
倍をもって取得申込みに応ずることができるものとします。
この約款において「自動けいぞく投資約款」とは、この信託について、受益権取得申込者と販売会社
が締結する「自動けいぞく投資約款」と別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含むものとし
ます。この場合「自動けいぞく投資約款」は当該別の名称に読み替えるものとします。
②
前項の受益権の価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、手数料および当該手数料に係る消
費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）に相当する金額を加算した価額とします。た
だし、この信託契約締結日前の取得申込みに係る受益権の価額は、１口につき１円に手数料および当該
手数料に係る消費税等に相当する金額を加算した価額とします。
③
前項の手数料の額は、販売会社が別に定めるところによるものとします。
④
前２項の規定にかかわらず、受益者が別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益
権の価額は、原則として、第 39 条に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。
⑤
第１項の取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された
この信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に
係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金（第２項の
- 2 -
受益権の価額に当該取得申込みの口数を乗じて得た額をいいます。）の支払いと引換えに、当該口座に
当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。
⑥
第１項の規定にかかわらず、第４項に該当する場合を除き、ニューヨーク証券取引所またはロンドン
証券取引所が休業日の場合は、受益権の取得申込みを受付けないものとし、金融商品取引所等（金融商
品取引所（金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所で有価証券の売買または金融商品取
引法第28条第８項第３号の取引を行う市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）お
よび外国金融商品市場（金融商品取引法第２条第８項第３号ロに規定する外国金融商品市場で有価証券
の売買または金融商品取引法第28条第８項第５号の取引を行う市場および当該市場を開設するものをい
います。）をいいます。以下同じ。）における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない
事情があるときは、委託者は受益権の取得申込みの受付けを中止すること、およびすでに受付けた取得
申込みを取り消すことができます。
（受益権の譲渡に係る記載または記録）
第13条
受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
②
前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録する
ものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替
先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にし
たがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとし
ます。
③
委託者は、第１項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
おいて、委託者が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振
替停止期間を設けることができます。
（受益権の譲渡の対抗要件）
第14条
受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および
受託者に対抗することができません。
（投資の対象とする資産の種類）
第15条
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定め
るものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第23条、
第24条および第25条に定めるものに限ります。）
ハ．金銭債権（上記イ、ロおよび下記ニに掲げるものに該当するものを除きます。）
ニ．約束手形（上記イに掲げるものに該当するものを除きます。）
２．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
（運用の指図範囲等）
第16条
委託者は、信託金を、主として中央三井アセットマネジメント株式会社を委託者とし、中央三井ア
セット信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「中央三井日本株式マザーファンド」、
「中央三井日本債券マザーファンド」、「中央三井外国株式マザーファンド」および「中央三井外国債
券マザーファンド」（以下「マザーファンド」といいます。）の各受益証券ならびに次に掲げる有価証
券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きま
す。）に投資することを指図します。
１．株券または新株引受権証書
２．国債証券
- 3 -
３．地方債証券
４．特別の法律により法人の発行する債券
５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６．資産の流動化に関する法律に定める特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるもの
をいいます。）
７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で定め
るものをいいます。）
８．協同組織金融機関の優先出資に関する法律に定める優先出資証券または優先出資引受権を表示する
証書
９．資産の流動化に関する法律に定める優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商
品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
10．コマーシャル・ぺーパー
11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新
株予約権証券
12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいい、
振替受益権を含みます。）
14．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）
15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります。）
17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
20．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
21．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
22．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、第１号の証券または証書ならびに第12号および第17号の証券または証書のうち第１号の証券ま
たは証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第２号から第６号までの証券ならびに第12号およ
び第17号の証券または証書のうち第２号から第６号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」と
いい、第13号の証券および第14号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
②
委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第
２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指
図することができます。
１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
③
第１項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が
運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を前項に掲げる金融商品により運用することの指図がで
きます。
④
委託者は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信
- 4 -
託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額
の合計額が、取得時において信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしませ
ん。
⑤
委託者は、信託財産に属する投資信託証券（マザーファンドを除きます。）の時価総額とマザーファ
ンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額の合計額が、信
託財産の純資産総額の100分の５を超えることとなる投資の指図をしません。
⑥
前２項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額
をいいます。
（利害関係人等との取引等）
第17条
受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資
法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、信託財産と、受託者（第
三者との間において信託財産のためにする取引その他の行為であって、受託者が当該第三者の代理人と
なって行うものを含みます。）および受託者の利害関係人（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
第２条第１項にて準用する信託業法第29条第２項第１号に規定する利害関係人をいいます。以下本項、
次項および第31条において同じ。）、第31条第１項に定める信託業務の委託先およびその利害関係人ま
たは受託者における他の信託財産との間で、前２条に掲げる資産への投資等ならびに第22条ないし第28
条、第30条、第34条ないし第36条に掲げる取引その他これらに類する行為を行うことができます。
②
受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行うことができ
る取引その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行うことができるものとしま
す。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同様とします。
③
委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合に
は、信託財産と、委託者、その取締役、執行役および委託者の利害関係人等（金融商品取引法第31条の
４に規定する親法人等または子法人等をいいます。）または委託者が運用の指図を行う他の信託財産と
の間で、前２条に掲げる資産への投資等ならびに第22条ないし第28条、第30条、第34条ないし第36条に
掲げる取引その他これらに類する行為を行うことの指図をすることができ、受託者は、委託者の指図に
より、当該投資等ならびに当該取引、当該行為を行うことができます。
④
前３項の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第31条第３項および同法第32条第３項
の通知は行いません。
（運用の基本方針）
第18条
委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行
います。
（投資する株式等の範囲）
第19条
委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所
等に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所等に準ずる市場において取引され
ている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する
株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
②
前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で
目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを
指図することができるものとします。
（同一銘柄の株式等への投資制限）
第20条
委託者は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該
株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額の合計額が、取得時において信託財産の純資産総
額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
②
委託者は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーフ
ァンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および当該新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に
属するとみなした額の合計額が、取得時において信託財産の純資産総額の100分の５を超えることとなる
- 5 -
投資の指図をしません。
③
前２項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該株式、当該新株引受権証券および当該
新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
（同一銘柄の転換社債等への投資制限）
第21条
委託者は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債、ならびに同一銘柄の新株予約権付社債のうち会
社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商
法第341条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権
付社債」といいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債ならびに当該転
換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額の合計額が、取得時におい
て信託財産の純資産総額の100分の５を超えることとなる投資の指図をしません。
②
前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時
価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債ならびに当該転換社債型新株予
約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
（信用取引の指図範囲）
第22条
委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をす
ることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの
指図をすることができるものとします。
②
前項の信用取引の指図は、当該売付けに係る建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当
該売付けに係る建玉のうち信託財産に属するとみなした額の合計額が、信託財産の純資産総額の範囲内
とします。
③
信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を
超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するた
めの指図をするものとします。
④
第２項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売付けに係る建玉の時価総額の割合を
乗じて得た額をいいます。
（先物取引等の運用指図）
第23条
委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３
号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに
掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲
げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図を
することができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
②
委託者は、わが国の取引所における通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引ならびに外国の取引
所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
③
委託者は、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所
におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
（スワップ取引の運用指図）
第24条
委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利
または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といい
ます。）を行うことの指図をすることができます。
②
スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第４条に定める信託期間を超
えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
ではありません。
③
スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するも
のとします。
- 6 -
④
委託者は、スワップ取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の
提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
（金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図）
第25条
委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引
を行うことの指図をすることができます。
②
金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として第４条に定
める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
ついてはこの限りではありません。
③
金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出し
た価額で評価するものとします。
④
委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認
めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
（有価証券の貸付の指図および範囲）
第26条
委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号
の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
１．株式の貸付は、貸付時点において貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額
を超えないものとします。
２．公社債の貸付は、貸付時点において貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債
の額面金額の合計額を超えないものとします。
②
信託財産の一部解約等の事由により、前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託
者は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
③
委託者は、有価証券の貸付にあたり、担保の受入れが必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行
うものとします。
（公社債の空売りの指図および範囲）
第27条
委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない公社債または第28条
の規定により借入れた公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済に
ついては、売付けた公社債の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとしま
す。
②
前項の売付けの指図は、当該売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。
③
信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額
を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済する
ための指図をするものとします。
（公社債の借入れの指図および範囲）
第28条
委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。
なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行
うものとします。
②
前項の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。
③
信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額
を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を
返還するための指図をするものとします。
④
第１項の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
（特別の場合の外貨建有価証券への投資制限）
第29条
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
合には、制約されることがあります。
（外国為替予約取引の指図）
- 7 -
第30条
委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることが
できます。
②
前項の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円
換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産
（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。）
の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
③
信託財産の一部解約等の事由により、前項の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の
期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図
をするものとします。
④
第２項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た
額をいいます。
（信託業務の委託等）
第31条
受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第１項に定める信託業
務の委託をするときは、以下に掲げる基準の全てに適合するもの（受託者の利害関係人を含みます。）
を委託先として選定します。
１．委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
２．委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
３．委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制
が整備されていること
４．内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
②
受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合して
いることを確認するものとします。
③
前２項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者および委託者が適当と認める者（受
託者の利害関係人を含みます。）に委託することができるものとします。
１．信託財産の保存に係る業務
２．信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
３．委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為に係
る業務
４．受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
（混蔵寄託）
第32条
金融機関または第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第１項に規定する第一種金融商
品取引業を行う者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下本
条において同じ。）から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取
得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または
第一種金融商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または第一種金融商品取引業
者等の名義で混蔵寄託することができるものとします。
（信託財産の登記等および記載等の留保等）
第33条
信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすること
とします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
②
前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速や
かに登記または登録をするものとします。
③
信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨
の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。
ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
④
動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明
らかにする方法により分別して管理することがあります。
- 8 -
（一部解約の請求および有価証券の売却等の指図）
第34条
委託者は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券に係る信託契約の一部解約の請求および信
託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
（再投資の指図）
第35条
委託者は、前条の規定による一部解約代金、売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の清算分配
金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
（資金の借入れ）
第36条
委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金
の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、
または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場
合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わな
いものとします。
②
一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で
保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で
保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で
保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入
額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10％以内における、当該有価証券等の売却代金、
解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
③
収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日ま
でとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
④
借入金の利息は信託財産中から支弁します。
（損益の帰属）
第37条
委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。
（受託者による資金の立替え）
第38条
信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託者
の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。
②
信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配
当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者が
これを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
③
前２項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定
めます。
（信託の計算期間）
第39条
この信託の計算期間は、毎年２月27日から５月26日まで、５月27日から８月26日まで、８月27日か
ら11月26日までおよび11月27日から翌年２月26日までとすることを原則とします。ただし、第１計算期
間は平成20年３月31日から平成20年８月26日までとし、最終計算期間の終了日は、第４条に定める信託
期間の終了日とします。
②
前項の規定にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といい
ます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が
開始されるものとします。
（信託財産に関する報告等）
第40条
受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提
出します。
②
受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に
提出します。
③
受託者は、前２項の報告を行うことにより、受益者に対する信託法第37条第３項に定める報告は行わ
ないこととします。
④
受益者は、受託者に対し、信託法第37条第２項に定める書類または電磁的記録の作成に欠くことので
- 9 -
きない情報その他の信託に関する重要な情報および当該受益者以外の者の利益を害するおそれのない情
報を除き、信託法第38条第１項に定める閲覧または謄写の請求をすることはできないものとします。
（信託事務の諸費用）
第41条
信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息（以
下「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
②
信託財産の財務諸表の監査に要する費用および当該費用に係る消費税等に相当する金額は、受益者の
負担とし、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
（信託報酬等の額および支弁の方法）
第42条
委託者および受託者の信託報酬の総額は、第39条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純
資産総額に年10,000分の65の率を乗じて得た額とします。
②
前項の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁するものとし、委託者と
受託者間の配分は別に定めます。
③
第１項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁しま
す。
（収益の分配）
第43条
信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
１．配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額（以
下「配当等収益」といいます。）とマザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に
属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいます。）との合計額は、諸経費、監査費用、
当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当す
る金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあて
るため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
２．売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額（以下「売買益」
といいます。）は、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬およ
び当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買
益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分
配準備積立金として積み立てることができます。
②
前項においてみなし配当等収益とは、マザーファンドの配当等収益にマザーファンドの受益権総口数
に占める信託財産に属するマザーファンドの受益権口数の割合を乗じて得た額をいいます。
③
毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
（収益分配金、償還金および一部解約金の支払い）
第44条
収益分配金は、毎計算期間終了日後１ヶ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間の末日にお
いて振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金に係る計算期間の末
日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算
期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録され
ている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払います。
②
前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受
託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日
に、収益分配金が販売会社に交付されます。この場合、販売会社は、別に定める契約に基づき、受益者
に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付けを行います。当該売付けにより増加した受益
権は、第10条第３項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。
③
償還金（信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。）
は、信託終了日後１ヶ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿
に記載または記録されている受益者（信託終了日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者
を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名
義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払います。な
お、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと
- 10 -
引換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたが
い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
④
一部解約金は、第47条第１項の受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として、５営業日目か
ら当該受益者に支払います。
⑤
第１項、第３項および第４項に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、販売会社
の営業所等において行うものとします。
⑥
収益分配金、償還金および一部解約金に係る収益調整金は、原則として、各受益者毎の信託時の受益
権の価額等に応じて計算されるものとします。
⑦
前項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、各受益者毎の信託
時の受益権の価額（ただし、第12条第３項に規定する手数料および当該手数料に係る消費税等に相当す
る金額を除きます。以下本項において同じ。）と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当
該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、前項に規定する「各受益
者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、各受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加
信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
（収益分配金および償還金の時効）
第45条
受益者が、収益分配金については前条第１項に規定する支払開始日から５年間その支払いを請求し
ないとき、ならびに信託終了による償還金について前条第３項に規定する支払開始日から10年間その支
払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
（収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者の免責）
第46条
受託者は、収益分配金については、原則として毎計算期間終了日の翌営業日までに、償還金につい
ては第44条第３項に規定する支払開始日までに、一部解約金については第44条第４項に規定する支払日
までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。
②
受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約金を
払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
（信託契約の一部解約）
第47条
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に対し１口単位の整数倍をもって一部解約の実行
を請求することができます。
②
受益者が前項の一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うもの
とします。
③
委託者は、第１項の一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
なお、第１項の一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して
当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座にお
いて当該口数の減少の記載または記録が行われます。
④
前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.15％
の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額とします。
⑤
委託者は、ニューヨーク証券取引所またはロンドン証券取引所が休業日の場合には第１項による一部
解約の実行の請求を受付けないものとします。
⑥
委託者は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情が
あるときは、第１項による一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。
⑦
前項により一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行っ
た当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回し
ない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日
に一部解約の実行の請求を受付けたものとして第４項の規定に準じて計算された価額とします。
⑧
委託者は、信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
は、受託者と合意のうえ、あらかじめ、監督官庁に届け出ることにより、この信託契約を解約し、信託
を終了させることができます。この場合において、第49条の規定を準用するものとします。
- 11 -
（質権口記載または記録の受益権の取扱い）
第48条
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、
一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、この約款によるほか、
民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
（信託契約の解約）
第49条
委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める
とき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託
を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督
官庁に届け出ます。
②
委託者は、前項の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行います。こ
の場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決
議の日の２週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
記載した書面決議の通知を発します。
③
前項の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属すると
きの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に
応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しな
いときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
④
第２項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権
の３分の２以上に当たる多数をもって行います。
⑤
第２項から前項までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案
につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたとき
には適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、
第２項から前項までの手続きを行うことが困難な場合には適用しません。
（信託契約に関する監督官庁の命令）
第50条
委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
約を解約し信託を終了させます。
②
委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款の変更をしようとするときは、第54条の規定にし
たがいます。
（委託者の登録取消等に伴う取扱い）
第51条
委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託
者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
②
前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に
引継ぐことを命じたときは、この信託は、第54条第４項に該当する場合には、当該投資信託委託会社と
受託者との間において存続します。
（委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い）
第52条
委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業
を譲渡することがあります。
②
委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に
関する事業を承継させることがあります。
（受託者の辞任および解任に伴う取扱い）
第53条
受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反し
て信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、裁判所
に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した
場合、委託者は、第54条の規定にしたがい、新受託者を選任します。なお、受益者は、上記によって行
う場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。
②
委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
（信託約款の変更等）
- 12 -
第54条
委託者は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受
託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託及び投
資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。）
を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁
に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないものと
します。
②
委託者は、前項の事項（前項の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限りま
す。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行います。こ
の場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの
事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をも
ってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③
前項の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属すると
きの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に
応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しな
いときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
④
第２項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権
の３分の２以上に当たる多数をもって行います。
⑤
書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
⑥
第２項から前項までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該
提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をした
ときには適用しません。
⑦
前各項の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当
該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他
の投資信託との併合を行うことはできません。
（反対者の買取請求権）
第55条
第49条に規定する信託契約の解約または前条に規定する重大な約款の変更等を行う場合には、書面
決議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託者に対し、自己に帰属する
受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買
取請求の手続きに関する事項は、第49条第２項または前条第２項に規定する書面に付記します。
（他の受益者の氏名等の開示の請求の制限）
第56条
この信託の受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはでき
ません。
１．他の受益者の氏名または名称および住所
２．他の受益者が有する受益権の内容
（公告）
第57条
委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
（信託約款に関する疑義の取扱い）
第58条
この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者の協議により定めます。
（付則）
第１条
第25条に規定する「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決
済日」といいます。）における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」といいます。）ま
での期間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に
基づく債権の利率（以下「指標利率」といいます。）の数値を取り決め、その取り決めに係る数値と決
済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で約
定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における
現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
第２条
第25条に規定する「為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期
- 13 -
間に係る為替スワップ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反
対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下本条において同じ。）の
スワップ幅（当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場と
の差を示す数値をいいます。以下本条において同じ。）を取り決め、その取り決めに係るスワップ幅か
ら決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定
めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭
またはその取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を
差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金額とあらかじめ元本として定めた金額につ
いて決済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買した
ときの差金に係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済
日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
上記条項により信託契約を締結します。
信託契約締結日
平成20年３月31日
委託者
中央三井アセットマネジメント株式会社
受託者
中央三井アセット信託銀行株式会社
- 14 -
追加型証券投資信託
４資産インデックスバランスオープン（成長型）
（愛称：ベーシック４（成長型））
約
款
中央三井アセットマネジメント株式会社
追加型証券投資信託
４資産インデックスバランスオープン（成長型）
（愛称：ベーシック４（成長型））
運用の基本方針
約款第18条に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。
１．基本方針
この投資信託は、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目指して運用を行います。
２．運用方法
（１）投資対象
中央三井日本株式マザーファンド、中央三井日本債券マザーファンド、中央三井外国株式マザーファン
ドおよび中央三井外国債券マザーファンド（以下これらを「マザーファンド」といいます。）の各受益証
券を主要投資対象とします。このほか、国内外の株式・公社債等に直接投資することもあります。
（２）投資態度
① 主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、国内外の株式・公社債への分散投資をすること
により、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目指して運用を行います。
②
各資産への配分は、４つの資産への均等配分を基本とします。
③
上記の基本配分比率には各資産毎に一定の変動許容幅を設け、一定以上乖離した場合にはリバランス
を行います。また、市況動向等の変化に応じて、当該基本配分比率の見直しを行う場合があります。
④
実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、運
用効率の向上を図るため、為替予約取引等を活用する場合があります。
⑤
運用の効率化を図るため、株価指数先物取引および債券先物取引等を活用することがあります。この
ため、株式および債券の組入総額と株価指数先物取引および債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計
額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
⑥
株式以外の資産への実質投資割合は、原則として信託財産総額の75％以下とします。
⑦
ただし、資金動向、市況動向に急激な変化が生じたときおよびこれに準ずる事態が生じたとき、ある
いは信託財産の規模が上記の運用をするに適さないものとなったときは、上記の運用ができない場合が
あります。
⑧
国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨
に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならび
に外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に
係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類
似の取引を行うことができます。
⑨
信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なっ
た受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
⑩
信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことが
できます。
３．投資制限
①
株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の70％未満とします。
②
外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の75％以下とします。
③
新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
10％以下とします。
④
同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑤
同一銘柄の転換社債、ならびに同一銘柄の新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財産
が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得
ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７号および
第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）への実質
投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑥
同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純
資産総額の５％以下とします。
⑦
投資信託証券（マザーファンドを除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以
下とします。
４．収益分配方針
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
①
分配対象額は、経費控除後の配当等収益（マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信
託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいます。）を含みます。）および売買益
（評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額。）等の全額とします。なお、前期から繰り越さ
れた分配準備積立金および収益調整金、その他の調整金は、全額分配に使用することがあります。
②
分配金額については、委託者が基準価額水準・市況動向等を勘案して決定します。なお、原則として、
経費控除後の配当等収益の範囲内で委託者が決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を
行わないことがあります。
③
収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
追加型証券投資信託
４資産インデックスバランスオープン（成長型）
（愛称：ベーシック４（成長型））
約款
（信託の種類、委託者および受託者、信託事務の委託）
第１条
この信託は、証券投資信託であり、中央三井アセットマネジメント株式会社を委託者とし、中央三
井アセット信託銀行株式会社を受託者とします。
②
この信託は、信託法（平成18年法律第108号）（以下「信託法」といいます。）の適用を受けます。
③
受託者は、信託法第28条第１号に基づく信託事務の委託として、信託事務の処理の一部について、金
融機関の信託業務の兼営等に関する法律第１条第１項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の
金融機関（受託者の利害関係人（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第２条第１項にて準用する
信託業法第29条第２項第１号に規定する利害関係人をいいます。以下この条において同じ。）を含みま
す。）と信託契約を締結し、これを委託することができます。
④
前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがない場
合に行うものとします。
（信託の目的および金額）
第２条
委託者は、金300億円を上限として受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引受
けます。
（信託金の限度額）
第３条
②
委託者は、受託者と合意のうえ、金１兆円を限度として信託金を追加することができます。
委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更することができます。
（信託期間）
第４条
この信託の信託期間は、信託契約締結日から第47条第８項、第49条第１項、第50条第１項、第51条
第１項および第53条第２項の規定による信託期間終了の日までとします。
（受益権の取得申込みの勧誘の種類）
第５条
この信託に係る受益権の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第２条第３項第１号に掲げる場合に
該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第８項で定める公募により行われます。
（当初の受益者）
第６条
この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、
第７条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
（受益権の分割および再分割）
第７条
委託者は、第２条の規定による受益権については300億口を上限として、追加信託によって生じた受
益権については、これを追加信託のつど第８条第１項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。
②
委託者は、受益権の再分割を行いません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場
合には、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
（追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法）
第８条
追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に、当該追加信託に係る受益権の口数を乗
じた額とします。
②
この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および第28条に規
定する借入公社債を除きます。）を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得
た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日に
おける受益権総口数で除した金額をいいます。
③
信託財産に属する外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、
預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則として、わが国における計算日
の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
- 1 -
④
第30条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲
値によるものとします。
（信託日時の異なる受益権の内容）
第９条
この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
（受益権の帰属と受益証券の不発行）
第10条
この信託の全ての受益権は、社債等の振替に関する法律（政令で定める日以降「社債、株式等の振
替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社
振法」といいます。以下同じ。）の規定の適用を受けることとし、受益権の帰属は、委託者があらかじ
めこの信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関（社振法第２条に規定する「振替機
関」をいい、以下「振替機関」といいます。）および当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２
条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口
座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることに
より定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。
②
委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消され
た場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない
場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益
証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益
証券の再発行の請求を行わないものとします。
③
委託者は、第７条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載
または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委
託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな
記載または記録を行います。
（受益権の設定に係る受託者の通知）
第11条
受託者は、この信託契約締結により生じた受益権については信託設定時に、追加信託により生じた
受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を
設定した旨の通知を行います。
（受益権の申込単位、価額および手数料等）
第12条
販売会社（金融商品取引法第28条第１項に規定する第一種金融商品取引業を行う者および金融商品
取引法第２条第11項に規定する登録金融機関のうち、委託者の指定する者をいいます。以下同じ。）は、
第７条第１項の規定により分割される受益権を、その取得申込者に対し、販売会社が定める申込単位を
もって取得の申込みに応ずることができるものとします。ただし、別に定める自動けいぞく投資約款に
したがって契約（以下「別に定める契約」といいます。）を結んだ取得申込者に対しては、１口の整数
倍をもって取得申込みに応ずることができるものとします。
この約款において「自動けいぞく投資約款」とは、この信託について、受益権取得申込者と販売会社
が締結する「自動けいぞく投資約款」と別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含むものとし
ます。この場合「自動けいぞく投資約款」は当該別の名称に読み替えるものとします。
②
前項の受益権の価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、手数料および当該手数料に係る消
費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）に相当する金額を加算した価額とします。た
だし、この信託契約締結日前の取得申込みに係る受益権の価額は、１口につき１円に手数料および当該
手数料に係る消費税等に相当する金額を加算した価額とします。
③
前項の手数料の額は、販売会社が別に定めるところによるものとします。
④
前２項の規定にかかわらず、受益者が別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益
権の価額は、原則として、第 39 条に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。
⑤
第１項の取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された
この信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に
係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金（第２項の
- 2 -
受益権の価額に当該取得申込みの口数を乗じて得た額をいいます。）の支払いと引換えに、当該口座に
当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。
⑥
第１項の規定にかかわらず、第４項に該当する場合を除き、ニューヨーク証券取引所またはロンドン
証券取引所が休業日の場合は、受益権の取得申込みを受付けないものとし、金融商品取引所等（金融商
品取引所（金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所で有価証券の売買または金融商品取
引法第28条第８項第３号の取引を行う市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）お
よび外国金融商品市場（金融商品取引法第２条第８項第３号ロに規定する外国金融商品市場で有価証券
の売買または金融商品取引法第28条第８項第５号の取引を行う市場および当該市場を開設するものをい
います。）をいいます。以下同じ。）における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない
事情があるときは、委託者は受益権の取得申込みの受付けを中止すること、およびすでに受付けた取得
申込みを取り消すことができます。
（受益権の譲渡に係る記載または記録）
第13条
受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
②
前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録する
ものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替
先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にし
たがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとし
ます。
③
委託者は、第１項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
おいて、委託者が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振
替停止期間を設けることができます。
（受益権の譲渡の対抗要件）
第14条
受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および
受託者に対抗することができません。
（投資の対象とする資産の種類）
第15条
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定め
るものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第23条、
第24条および第25条に定めるものに限ります。）
ハ．金銭債権（上記イ、ロおよび下記ニに掲げるものに該当するものを除きます。）
ニ．約束手形（上記イに掲げるものに該当するものを除きます。）
２．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
（運用の指図範囲等）
第16条
委託者は、信託金を、主として中央三井アセットマネジメント株式会社を委託者とし、中央三井ア
セット信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「中央三井日本株式マザーファンド」、
「中央三井日本債券マザーファンド」、「中央三井外国株式マザーファンド」および「中央三井外国債
券マザーファンド」（以下「マザーファンド」といいます。）の各受益証券ならびに次に掲げる有価証
券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きま
す。）に投資することを指図します。
１．株券または新株引受権証書
２．国債証券
- 3 -
３．地方債証券
４．特別の法律により法人の発行する債券
５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６．資産の流動化に関する法律に定める特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるもの
をいいます。）
７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で定め
るものをいいます。）
８．協同組織金融機関の優先出資に関する法律に定める優先出資証券または優先出資引受権を表示する
証書
９．資産の流動化に関する法律に定める優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商
品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
10．コマーシャル・ぺーパー
11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新
株予約権証券
12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいい、
振替受益権を含みます。）
14．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）
15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります。）
17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
20．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
21．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
22．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、第１号の証券または証書ならびに第12号および第17号の証券または証書のうち第１号の証券ま
たは証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第２号から第６号までの証券ならびに第12号およ
び第17号の証券または証書のうち第２号から第６号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」と
いい、第13号の証券および第14号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
②
委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第
２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指
図することができます。
１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
③
第１項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が
運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を前項に掲げる金融商品により運用することの指図がで
きます。
④
委託者は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信
- 4 -
託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額
の合計額が、取得時において信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしませ
ん。
⑤
委託者は、信託財産に属する投資信託証券（マザーファンドを除きます。）の時価総額とマザーファ
ンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額の合計額が、信
託財産の純資産総額の100分の５を超えることとなる投資の指図をしません。
⑥
前２項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額
をいいます。
（利害関係人等との取引等）
第17条
受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資
法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、信託財産と、受託者（第
三者との間において信託財産のためにする取引その他の行為であって、受託者が当該第三者の代理人と
なって行うものを含みます。）および受託者の利害関係人（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
第２条第１項にて準用する信託業法第29条第２項第１号に規定する利害関係人をいいます。以下本項、
次項および第31条において同じ。）、第31条第１項に定める信託業務の委託先およびその利害関係人ま
たは受託者における他の信託財産との間で、前２条に掲げる資産への投資等ならびに第22条ないし第28
条、第30条、第34条ないし第36条に掲げる取引その他これらに類する行為を行うことができます。
②
受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行うことができ
る取引その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行うことができるものとしま
す。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同様とします。
③
委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合に
は、信託財産と、委託者、その取締役、執行役および委託者の利害関係人等（金融商品取引法第31条の
４に規定する親法人等または子法人等をいいます。）または委託者が運用の指図を行う他の信託財産と
の間で、前２条に掲げる資産への投資等ならびに第22条ないし第28条、第30条、第34条ないし第36条に
掲げる取引その他これらに類する行為を行うことの指図をすることができ、受託者は、委託者の指図に
より、当該投資等ならびに当該取引、当該行為を行うことができます。
④
前３項の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第31条第３項および同法第32条第３項
の通知は行いません。
（運用の基本方針）
第18条
委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行
います。
（投資する株式等の範囲）
第19条
委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所
等に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所等に準ずる市場において取引され
ている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する
株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
②
前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で
目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを
指図することができるものとします。
（同一銘柄の株式等への投資制限）
第20条
委託者は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該
株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額の合計額が、取得時において信託財産の純資産総
額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
②
委託者は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーフ
ァンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および当該新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に
属するとみなした額の合計額が、取得時において信託財産の純資産総額の100分の５を超えることとなる
- 5 -
投資の指図をしません。
③
前２項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該株式、当該新株引受権証券および当該
新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
（同一銘柄の転換社債等への投資制限）
第21条
委託者は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債、ならびに同一銘柄の新株予約権付社債のうち会
社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商
法第341条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権
付社債」といいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債ならびに当該転
換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額の合計額が、取得時におい
て信託財産の純資産総額の100分の５を超えることとなる投資の指図をしません。
②
前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時
価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債ならびに当該転換社債型新株予
約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
（信用取引の指図範囲）
第22条
委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をす
ることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの
指図をすることができるものとします。
②
前項の信用取引の指図は、当該売付けに係る建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当
該売付けに係る建玉のうち信託財産に属するとみなした額の合計額が、信託財産の純資産総額の範囲内
とします。
③
信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を
超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するた
めの指図をするものとします。
④
第２項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売付けに係る建玉の時価総額の割合を
乗じて得た額をいいます。
（先物取引等の運用指図）
第23条
委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３
号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに
掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲
げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図を
することができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
②
委託者は、わが国の取引所における通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引ならびに外国の取引
所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
③
委託者は、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所
におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
（スワップ取引の運用指図）
第24条
委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利
または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といい
ます。）を行うことの指図をすることができます。
②
スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第４条に定める信託期間を超
えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
ではありません。
③
スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するも
のとします。
- 6 -
④
委託者は、スワップ取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の
提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
（金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図）
第25条
委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引
を行うことの指図をすることができます。
②
金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として第４条に定
める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
ついてはこの限りではありません。
③
金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出し
た価額で評価するものとします。
④
委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認
めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
（有価証券の貸付の指図および範囲）
第26条
委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号
の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
１．株式の貸付は、貸付時点において貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額
を超えないものとします。
２．公社債の貸付は、貸付時点において貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債
の額面金額の合計額を超えないものとします。
②
信託財産の一部解約等の事由により、前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託
者は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
③
委託者は、有価証券の貸付にあたり、担保の受入れが必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行
うものとします。
（公社債の空売りの指図および範囲）
第27条
委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない公社債または第28条
の規定により借入れた公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済に
ついては、売付けた公社債の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとしま
す。
②
前項の売付けの指図は、当該売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。
③
信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額
を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済する
ための指図をするものとします。
（公社債の借入れの指図および範囲）
第28条
委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。
なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行
うものとします。
②
前項の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。
③
信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額
を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を
返還するための指図をするものとします。
④
第１項の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
（特別の場合の外貨建有価証券への投資制限）
第29条
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
合には、制約されることがあります。
（外国為替予約取引の指図）
- 7 -
第30条
委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることが
できます。
②
前項の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円
換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産
（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。）
の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
③
信託財産の一部解約等の事由により、前項の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の
期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図
をするものとします。
④
第２項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た
額をいいます。
（信託業務の委託等）
第31条
受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第１項に定める信託業
務の委託をするときは、以下に掲げる基準の全てに適合するもの（受託者の利害関係人を含みます。）
を委託先として選定します。
１．委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
２．委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
３．委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制
が整備されていること
４．内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
②
受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合して
いることを確認するものとします。
③
前２項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者および委託者が適当と認める者（受
託者の利害関係人を含みます。）に委託することができるものとします。
１．信託財産の保存に係る業務
２．信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
３．委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為に係
る業務
４．受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
（混蔵寄託）
第32条
金融機関または第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第１項に規定する第一種金融商
品取引業を行う者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下本
条において同じ。）から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取
得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または
第一種金融商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または第一種金融商品取引業
者等の名義で混蔵寄託することができるものとします。
（信託財産の登記等および記載等の留保等）
第33条
信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすること
とします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
②
前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速や
かに登記または登録をするものとします。
③
信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨
の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。
ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
④
動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明
らかにする方法により分別して管理することがあります。
- 8 -
（一部解約の請求および有価証券の売却等の指図）
第34条
委託者は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券に係る信託契約の一部解約の請求および信
託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
（再投資の指図）
第35条
委託者は、前条の規定による一部解約代金、売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の清算分配
金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
（資金の借入れ）
第36条
委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金
の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、
または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場
合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わな
いものとします。
②
一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で
保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で
保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で
保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入
額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10％以内における、当該有価証券等の売却代金、
解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
③
収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日ま
でとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
④
借入金の利息は信託財産中から支弁します。
（損益の帰属）
第37条
委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。
（受託者による資金の立替え）
第38条
信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託者
の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。
②
信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配
当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者が
これを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
③
前２項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定
めます。
（信託の計算期間）
第39条
この信託の計算期間は、毎年２月27日から８月26日まで、および８月27日から翌年２月26日までと
することを原則とします。ただし、第１計算期間は平成20年３月31日から平成20年８月26日までとし、
最終計算期間の終了日は、第４条に定める信託期間の終了日とします。
②
前項の規定にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といい
ます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が
開始されるものとします。
（信託財産に関する報告等）
第40条
受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提
出します。
②
受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に
提出します。
③
受託者は、前２項の報告を行うことにより、受益者に対する信託法第37条第３項に定める報告は行わ
ないこととします。
④
受益者は、受託者に対し、信託法第37条第２項に定める書類または電磁的記録の作成に欠くことので
きない情報その他の信託に関する重要な情報および当該受益者以外の者の利益を害するおそれのない情
- 9 -
報を除き、信託法第38条第１項に定める閲覧または謄写の請求をすることはできないものとします。
（信託事務の諸費用）
第41条
信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息（以
下「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
②
信託財産の財務諸表の監査に要する費用および当該費用に係る消費税等に相当する金額は、受益者の
負担とし、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
（信託報酬等の額および支弁の方法）
第42条
委託者および受託者の信託報酬の総額は、第39条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純
資産総額に年10,000分の65の率を乗じて得た額とします。
②
前項の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁するものとし、委託者と
受託者間の配分は別に定めます。
③
第１項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁しま
す。
（収益の分配）
第43条
信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
１．配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額（以
下「配当等収益」といいます。）とマザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に
属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいます。）との合計額は、諸経費、監査費用、
当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当す
る金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあて
るため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
２．売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額（以下「売買益」
といいます。）は、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬およ
び当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買
益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分
配準備積立金として積み立てることができます。
②
前項においてみなし配当等収益とは、マザーファンドの配当等収益にマザーファンドの受益権総口数
に占める信託財産に属するマザーファンドの受益権口数の割合を乗じて得た額をいいます。
③
毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
（収益分配金、償還金および一部解約金の支払い）
第44条
収益分配金は、毎計算期間終了日後１ヶ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間の末日にお
いて振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金に係る計算期間の末
日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算
期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録され
ている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払います。
②
前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受
託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日
に、収益分配金が販売会社に交付されます。この場合、販売会社は、別に定める契約に基づき、受益者
に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付けを行います。当該売付けにより増加した受益
権は、第10条第３項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。
③
償還金（信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。）
は、信託終了日後１ヶ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿
に記載または記録されている受益者（信託終了日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者
を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名
義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払います。な
お、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと
引換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたが
- 10 -
い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
④
一部解約金は、第47条第１項の受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として、５営業日目か
ら当該受益者に支払います。
⑤
第１項、第３項および第４項に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、販売会社
の営業所等において行うものとします。
⑥
収益分配金、償還金および一部解約金に係る収益調整金は、原則として、各受益者毎の信託時の受益
権の価額等に応じて計算されるものとします。
⑦
前項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、各受益者毎の信託
時の受益権の価額（ただし、第12条第３項に規定する手数料および当該手数料に係る消費税等に相当す
る金額を除きます。以下本項において同じ。）と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当
該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、前項に規定する「各受益
者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、各受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加
信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
（収益分配金および償還金の時効）
第45条
受益者が、収益分配金については前条第１項に規定する支払開始日から５年間その支払いを請求し
ないとき、ならびに信託終了による償還金について前条第３項に規定する支払開始日から10年間その支
払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
（収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者の免責）
第46条
受託者は、収益分配金については、原則として毎計算期間終了日の翌営業日までに、償還金につい
ては第44条第３項に規定する支払開始日までに、一部解約金については第44条第４項に規定する支払日
までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。
②
受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約金を
払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
（信託契約の一部解約）
第47条
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に対し１口単位の整数倍をもって一部解約の実行
を請求することができます。
②
受益者が前項の一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うもの
とします。
③
委託者は、第１項の一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
なお、第１項の一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して
当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座にお
いて当該口数の減少の記載または記録が行われます。
④
前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.15％
の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額とします。
⑤
委託者は、ニューヨーク証券取引所またはロンドン証券取引所が休業日の場合には第１項による一部
解約の実行の請求を受付けないものとします。
⑥
委託者は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情が
あるときは、第１項による一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。
⑦
前項により一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行っ
た当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回し
ない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日
に一部解約の実行の請求を受付けたものとして第４項の規定に準じて計算された価額とします。
⑧
委託者は、信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
は、受託者と合意のうえ、あらかじめ、監督官庁に届け出ることにより、この信託契約を解約し、信託
を終了させることができます。この場合において、第49条の規定を準用するものとします。
（質権口記載または記録の受益権の取扱い）
- 11 -
第48条
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、
一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、この約款によるほか、
民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
（信託契約の解約）
第49条
委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める
とき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託
を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督
官庁に届け出ます。
②
委託者は、前項の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行います。こ
の場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決
議の日の２週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
記載した書面決議の通知を発します。
③
前項の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属すると
きの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に
応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しな
いときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
④
第２項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権
の３分の２以上に当たる多数をもって行います。
⑤
第２項から前項までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案
につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたとき
には適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、
第２項から前項までの手続きを行うことが困難な場合には適用しません。
（信託契約に関する監督官庁の命令）
第50条
委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
約を解約し信託を終了させます。
②
委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款の変更をしようとするときは、第54条の規定にし
たがいます。
（委託者の登録取消等に伴う取扱い）
第51条
委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託
者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
②
前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に
引継ぐことを命じたときは、この信託は、第54条第４項に該当する場合には、当該投資信託委託会社と
受託者との間において存続します。
（委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い）
第52条
委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業
を譲渡することがあります。
②
委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に
関する事業を承継させることがあります。
（受託者の辞任および解任に伴う取扱い）
第53条
受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反し
て信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、裁判所
に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した
場合、委託者は、第54条の規定にしたがい、新受託者を選任します。なお、受益者は、上記によって行
う場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。
②
委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
（信託約款の変更等）
第54条
委託者は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受
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託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託及び投
資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。）
を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁
に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないものと
します。
②
委託者は、前項の事項（前項の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限りま
す。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行います。こ
の場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの
事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をも
ってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③
前項の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属すると
きの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に
応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しな
いときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
④
第２項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権
の３分の２以上に当たる多数をもって行います。
⑤
書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
⑥
第２項から前項までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該
提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をした
ときには適用しません。
⑦
前各項の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当
該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他
の投資信託との併合を行うことはできません。
（反対者の買取請求権）
第55条
第49条に規定する信託契約の解約または前条に規定する重大な約款の変更等を行う場合には、書面
決議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託者に対し、自己に帰属する
受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買
取請求の手続きに関する事項は、第49条第２項または前条第２項に規定する書面に付記します。
（他の受益者の氏名等の開示の請求の制限）
第56条
この信託の受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはでき
ません。
１．他の受益者の氏名または名称および住所
２．他の受益者が有する受益権の内容
（公告）
第57条
委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
（信託約款に関する疑義の取扱い）
第58条
この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者の協議により定めます。
（付則）
第１条
第25条に規定する「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決
済日」といいます。）における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」といいます。）ま
での期間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に
基づく債権の利率（以下「指標利率」といいます。）の数値を取り決め、その取り決めに係る数値と決
済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で約
定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における
現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
第２条
第25条に規定する「為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期
間に係る為替スワップ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反
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対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下本条において同じ。）の
スワップ幅（当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場と
の差を示す数値をいいます。以下本条において同じ。）を取り決め、その取り決めに係るスワップ幅か
ら決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定
めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭
またはその取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を
差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金額とあらかじめ元本として定めた金額につ
いて決済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買した
ときの差金に係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済
日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
上記条項により信託契約を締結します。
信託契約締結日
平成20年３月31日
委託者
中央三井アセットマネジメント株式会社
受託者
中央三井アセット信託銀行株式会社
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称 ベーシック4（分配型）

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