口座状況の リアルタイムモニタリング - Interactive Brokers

口座状況の
リアルタイムモニタリング
Interactive Brokers
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約 30分 ＴＷＳ口座ウィンドウ編
ディスクレーマー
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口座状況のリアルタイムモニタリング
本ウェビナーでは、以下を含む口座状況のリアルタイムモニタリングについてご説明します。
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・
口座現金残高
必要証拠金
取引可能余力
ポジション
評価損益
口座内の資金移動（Excess Fund Sweep）
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残高
パラメータ
有価証券口座
コモディティ口座
流動性資産価値
現金 + 有価証券価値 +
有価証券オプション価値 + 債券価値 + ファンド価値
現金 + 先物損益 +
コモディティオプション価値
キャッシュ口座: 受渡済み（決済済み）現金残高
キャッシュ口座: 現金 + コモディティオプション価値 –
先物ポジションにかかる必要維持証拠金 - 先物の損失
貸付金額を含む資産価値
前日の貸付金額を含む資産価値
マージン口座: 現金 + 有価証券価値 + 債券価値 +
ファンド価値 + アジア・欧州のオプション価値
マージン口座: 現金 + コモディティオプション価値 - 先物
ポジションにかかる必要維持証拠金
取引に利用できる昨日（前日16:00 ET）時点での貸付
適用なし
金額を含む資産価値
キャッシュ口座: 受渡済み（決済済み）現金残高
キャッシュ口座: 現金 + コモディティオプション価値 - 先
物ポジションにかかる必要維持証拠金 - 先物の損失
（Reg T） 貸付金額を含む資産価値 マージン口座: 現金 + 有価証券価値 + 債券価値 +
ファンド価値 + 米国・カナダ以外の有価証券オプション マージン口座: 現金 - 先物ポジションにかかる必要維持
価値
証拠金
有価証券総ポジション価額
有価証券価値（ロング） + 有価証券価値（ショート） +
オプション価値（ロング） + オプション価値（ショート） +
ファンド価値
現金
受渡済み（決済済み）現金残高 + 未決済の売買代金 受渡済み（決済済み）現金残高 + 未決済の売買代金の
の受取額
受取額 + 先物損益
経過利息
月中の未払・未収状態にある金利
有価証券口座と同じ
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証拠金所要額
パラメータ
有価証券口座
コモディティ口座
米国RegTのルールに基づき計算された委託証拠金
米国RegTのルールに基づき計算された委託証拠金
国内口座（IBSJ口座）には適用されません。
国内口座（IBSJ口座）には適用されません。
委託証拠金（基準通貨にて表示）。
委託証拠金（基準通貨にて表示）。
Reg Tマージン
現在の委託証拠金
委託証拠金：新規建てをする際に必要となる現在のポ 委託証拠金：新規建てをする際に必要となる現在のポジション
ジションを含む口座全体の証拠金
を含む口座全体の証拠金
維持証拠金（基準通貨にて表示）。
現在の維持証拠金
将来の委託証拠金
維持証拠金（基準通貨にて表示）。
維持証拠金：現在口座内にあるポジションを維持する 維持証拠金：現在口座内にあるポジションを維持するのに必要
のに必要な証拠金
な証拠金
次の証拠金変化時にて予想される委託証拠金（基準通貨にて
表示）。この値は証拠金を確認している時間帯により変わりま
す。場中に確認している場合は、次の証拠金変化は場が閉
次の証拠金変化時にて予想される委託証拠金（基準通 まった後、またはオーバーナイト委託証拠金 (100%)が適用さ
貨にて表示）。
れる時になりますが、場の閉まったいる時に確認しているので
あれば、場の開いた時が次の証拠金変化 (50%)となります。
国内口座（IBSJ口座）には適用されません。
将来の維持証拠金
次の証拠金変化時にて予想される維持証拠金（基準通貨にて
表示）。この値は証拠金を確認している時間帯により変わりま
す。場中に確認している場合は、次の証拠金変化は場が閉
次の証拠金変化時にて予想される維持証拠金を基準 まった後、またはオーバーナイト維持証拠金 (100%)が適用さ
通貨にて表示。
れる時になりますが、場の閉まったいる時に確認しているので
あれば、場の開いた時が次の証拠金変化 (50%)となります。
国内口座（IBSJ口座）には適用されません。
オーバーナイト
委託証拠金
有価証券口座には適用なし。
オーバーナイト委託証拠金（基準通貨にて表示）。先物に対す
るオーバーナイト計算は100%となります。
オーバーナイト
維持証拠金
有価証券口座には適用なし。
オーバーナイト維持証拠金（基準通貨にて表示）。先物に対す
るオーバーナイト計算は100%となります。
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取引可能余力
パラメータ
有価証券口座
コモディティ口座
現在の委託証拠金余力
取引に使える資産余力
計算方法：貸付金額を含む資産価値 - 委託証拠金
有価証券口座と同じ。
現在の維持証拠金余力
ロスカットポイントまでの余力（強制決済が生じるまでのクッション）
有価証券口座と同じ。
計算方法：貸付金額を含む資産価値 - 維持証拠金
RegT適用時超過余力
（SMA）
(流動性資産価値 - 米国の委託証拠金)*、または(前日のRegT適
用時超過余力（SMA）
+/- 当日の現金変化 +/- 日中取引にかかる米国の委託証拠金** )
のうち、どちらか大きい値を採用。
*国にかかわらず、米国の有価証券ルールに基づき1日の最後に計 適用なし。
算されます。
**取引時における必要証拠金
国内口座（IBSJ口座）には適用されません。
将来の委託証拠金余力
将来の委託証拠金に基づき計算される、将来における取引に使え
る資産余力。将来の必要証拠金に切り替わるタイミングについては、
流動性資産価値 「証拠金変化時間」を確認。
将来の委託証拠金
貸付金額を含む資産価値 - 将来の委託証拠金
将来の維持証拠金余力
オーバーナイト
委託証拠金余力
オーバーナイト
維持証拠金余力
貸付金額を含む資産価値 - 将来の維持証拠金
通常取引時間と同じ。
通常取引時間と同じ。
流動性資産価値 将来の維持証拠金
流動性資産価値 オーバーナイト委託証拠金
流動性資産価値 オーバーナイト維持証拠金
買付余力
キャッシュ口座: 貸付金額を含む資産価値または前日の貸付金額
を含む資産価値のうち低い方 - 委託証拠金
先物に適用なし。
マージン口座: 委託証拠金余力×4
レバレッジ
総ポジション価額 ÷ 流動性資産価値
証拠金変化時間
次の証拠金期間を表示。
有価証券口座と同じ。
米国のパターンデイトレーダー(PDT)規制の対象である口座に対し
計算される、規制対象商品の日計り取引可能回数（次の4日間で日
計り可能な回数）。
先物に適用なし。
デイトレード
国内口座（IBSJ口座）には適用されません。
有価証券口座と同じ。
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マーケットバリュー - 通貨別残高
パラメータ
通貨
詳細
通貨
現金
取引時の現金残高（未決済のものを含む） + 先物損益。
この値には、以下を含むリアルタイムのFXポジションが含まれます。
• FX市場にて約定した取引
• 基準通貨以外の商品を取引した際に生じた両替取引
• その他意図的な取引
経過利息
当月未払・未収の扱いとなっている金利の累計（金利は日々計算）。
有価証券
オプション
先物
先物オプション
ファンド
有価証券のリアルタイムの時価評価額
有価証券オプションのリアルタイムの時価評価額
直前の清算後に生じた先物のリアルタイムの価値変化
先物オプションのリアルタイムの時価評価額
現在のファンド価値
為替レート
基準通貨に対する為替レート
流動性資産価値
現金 + 有価証券価値 + オプション価値 + 債券価値
評価損益
建て玉の時価評価額と平均コストの差、またはポジション価値 - 平均コスト
実現損益
決済されたポジションにおける損益。すなわち、取得コストと決済コストの差、または
(約定価格 + 取得時の手数料) - (約定価格 + 決済時の手数料)
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FX ポートフォリオ
パラメータ
詳細
コントラクトの基本情報
コントラクトの詳細
取引所
通貨ペアが取引されている取引所。約定の付いた取引所ではない場合があります。
ポジション
各通貨ペアの取引総額 （FXCONVを指定した取引を除く）
通貨
通貨ペアの売買に使われる決済通貨
時価評価額
(ポジション数) x (市場価値)
市場価値
ポジションのリアルタイムの市場価値
平均価格
コントラクト毎の平均価格
評価損益
約定価格と市場価値の差にポジション数を掛けたもの（手数料を含む）
例： 20,000 EUR.USDを価格1.54390にて購入
約定価格 = 1.54390
市場価格 (現在値) = 1.54385
1.54390 – 1.54385 = .00005
.00005 X 20,000 = 1
+ 手数料2.5 = 損益-3.50
実現損益
通貨ペアの実現損益 （FXCONVを指定した取引を除く）
最後に決済
強制決済における決済順をBest Effortで「最後に決済」に設定することが可能です。こちらで「はい」を
指定したポジションは、証拠金不足による強制決済時に最後に決済されます。ポジションの上で右ク
リックをして「決済順を最後に設定する」を選択することでこの設定ができます。
注意: IBでは、証拠金不足による強制決済が発生する際に最後に決済を希望するポジションを設定す
ることができますが、こちらは必ずしも決済順の指定をお約束するものではございません。この設定を
された場合でも、IBは独自の裁量により決済する資産、数量、決済方法を決定する権利を有します。こ
こに関する詳細は、IBカスタマーアグリーメント（および海外口座の場合はDisclosure of Risks of
Margin Trading）をご確認ください。
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ポートフォリオ
パラメータ
詳細
現在ポジションのない行も表示 - 現在ポジションがない場合でも本日取引のあったポジションであれば詳細を表示。
コントラクトの基本情報
コントラクトの詳細
ポジション
ロングまたはショートポジションのコントラクト数
通貨
コントラクトの決済通貨
時価評価額
(ポジション数) x (市場価値)
市場価値
ポジションのリアルタイムの市場価値
平均価格
有価証券または有価証券オプションの新規建てした際の平均価格（手数料を含む）
注意：ポートフォリオ欄の時価評価額や損益メニュー上で右クリックして、「全ての値を基準通貨で表
示」を選択されますと、基準通貨以外の通貨建てポジションの値も基準通貨にて表示することが可能
です。このように基準通貨に変換され表示されているものは、イタリックの字体で表示されます。
評価損益
(時価評価額) - (平均コスト).
実現損益
(カットオフ時間以降に決済したポジションの時価評価額*) - (ポジションの平均コスト).
*取引の実現損益を計算される上で用いられているカットオフ時間は以下の通りです:
• 有価証券は20:30 ET
• 先物は17:30 ET および 7:10 ET
最後に決済
強制決済における決済順をBest Effortで「最後に決済」に設定することが可能です。こちらで「はい」
を指定したポジションは、証拠金不足による強制決済時に最後に決済されます。ポジションの上で右
クリックをして「決済順を最後に設定する」を選択することでこの設定ができます。
注意: IBでは、証拠金不足による強制決済が発生する際に最後に決済を希望するポジションを設定
することができますが、こちらは必ずしも決済順の指定をお約束するものではございません。この設
定をされた場合でも、IBは独自の裁量により決済する資産、数量、決済方法を決定する権利を有しま
す。ここに関する詳細は、IBカスタマーアグリーメント（および海外口座の場合はDisclosure of Risks
of Margin Trading）をご確認ください。
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