Restructuring of Nanjia Funds Dear Investor We refer to the attached

November 29, 2016
Re: Restructuring of Nanjia Funds
Dear Investor
We refer to the attached cover letter from Nanjia Capital Ltd., investment advisor to the
suite of funds currently offered by the firm on the platform of sub-funds operated by Incu
Global Ltd.
Given the pending restructure of those sub-funds this letter constitutes notice of
redemption of your shares of Incu Global Ltd. As of 1st January 2017. In satisfaction of the
redemption price due to you, you shall receive an in kind distribution of shares of Nanjia
Capital SAC Ltd., as described in the attached cover letter.
Many Thanks
Anthony D’Silva
Managing Director
Incu Global Ltd
Victoria Place, 31 Victoria Street, Hamilton HM 10, Bermuda
＜日本語訳＞
投資家の皆様へ
Nanjia ファンドの構成の変更について
現在ファンドアドバイザーである Nanjia Capital Ltd の同封の手紙を参照
ください。
当社においては 2017 年 1 月 1 日をもって、皆様のすべての持ち分の解約を
行います。添付の手紙の通り、今後は Nanjia Capital SAC Ltd.から持ち分
に関し情報を受け取ることになります。
以上
Incu Global より
2016 年 11 月 29 日
Victoria Street, Hamilton HM10, Bermuda www.nanjiacapital.org 25/11/2016 Dear Investor Notice of Transfer from Incu Global to Nanjia Capital SAC Limited Nanjia Capital Limited is now regulated with the Hong Kong Securities and Futures Commission (BHS693) and has established a Bermuda domiciled structure -­‐ Nanjia Capital SAC Limited. As of the 1st January 2017, the following sub funds will be transferred from Incu Global to Nanjia Capital SAC Limited: Nanjia, Nanjia AUD, Napoleon, Napoleon S, ATAF, AUDMF, Puma, Eagle Eye, Dream FOHF, Cyrus Benefits: • It is anticipated that this will result in approximate 0.3% annual cost reduction for each fund • All establishment costs will be covered by Nanjia Capital Limited with no fees to our investors • The service providers will remain unchanged; administrator (Equinoxe), custodian (DBS Singapore) and auditor (Deloitte) • Underlying Funds will remain fully invested during the transition and no further action is required Your shareholding in the INCU Global sub funds will be compulsorily redeemed and transferred to the Nanjia Capital SAC Limited sub funds, where you will receive an identical number of new shares with the same Net Asset Value as of 31st December 2016. The new shares issued have No Change in any aspect. Please view www.nanjiacapital.org (password: qrwerty) for the following documents: •
•
Confidential Private Placement Memorandum of Nanjia Capital SAC Limited; Supplements of the Sub-­‐Funds of Nanjia Capital SAC Limited in which you currently hold Shares; No further action is required by you However, should you not wish to be part of this transfer please immediately contact Equinoxe and redeem your holdings. We thank you for your continual support. Yours faithfully Sam Coatham Managing Director Nanjia Capital Limited <日 本 語 訳 >
2016 年 11 月 25 日
投資家の皆様へ
フ ァ ン ド 運 営 会 社 の 変 更 に つ い て （ Incu Global 社 か ら Nanjia Capital SAC 社 へ ）
Nanjia Capital Limited は 、 最 近 、 香 港 の 金 融 当 局 か ら 認 可 （ 認 可 番 号 BHS693） を 取 得 し ま し た 。 そ こ
で 、 バ ミ ュ ー ダ に お い て 、 当 局 の 認 可 を 得 て フ ァ ン ド 運 営 会 社 の Nanjia Capital SAC Limited を 設 立 し
ました。
2017 年 1 月 1 日 よ り 、 以 下 の フ ァ ン ド は 、 Nanjia Capital SAC Limited へ 移 行 さ れ ま す 。
Nanjia, Nanjia AUD, Napoleon, Napoleon S, ATAF, AUDMF, Puma, Eagle Eye, Dream FOHF, Cyrus
＜メリット等＞
• 年 間 約 0.3% の フ ァ ン ド 手 数 料 が 削 減 さ れ 、 投 資 家 の メ リ ッ ト と な り ま す 。
• 今 回 の 移 行 に 伴 う 一 時 的 費 用 は 投 資 家 の 負 担 で は な く 、 Nanjia Capital Limited が 負 担 し ま す 。
• 従 来 通 り 、 事 務 管 理 会 社 は Equinoxe 社 、 カ ス ト デ ィ ア ン は DBS Singapore 銀 行 、 監 査 会 社 は
Deloitte 社 で あ り 、 変 更 は あ り ま せ ん 。
• 全ての投資は継続され、この件の影響は受けません。
Incu Global 社 で 管 理 さ れ て い た 皆 様 の 持 ち 分 は 自 動 的 に す べ て 解 約 さ れ 、 Nanjia Capital SAC 社 へ
移 行 さ れ 、 同 じ 持 ち 分 が 2016 年 12 月 31 日 の フ ァ ン ド 価 値 に て 新 た に 発 行 さ れ ま す 。 投 資 に つ い
ては実質的な変更は一切ありません。
次 の Web サ イ ト か ら 、 Nanjia Capital SAC 社 の 目 論 見 書 と 各 フ ァ ン ド の 目 論 見 書 を 参 照 く だ さ い 。
www.nanjiacapital.org (password: qrwerty)
投資家として、特に対応は不要です。
な お 、 速 や か な 申 し 出 に よ り 投 資 家 は 12 月 末 を も っ て 解 約 手 続 き を す る こ と が 可 能 で す 。
以上
Nanjia Capital Limited より