～運用会社「国際投信投資顧問」について～

「グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）
」の概要
委
託
会
社
国際投信投資顧問
商
品
分
類
追加型株式投資信託／分配金複利けいぞく投資可能
投
資
対
象
・
ファミリーファンド方式により､世界主要先進国のソブリン債券に分散投資します。
・
ウエスタン・アセット・マネジメント株式会社のアドバイスを受け、運用を行います。
・
シティグループ世界国債インデックス（円ベース、日本を含む）をベンチマークとし
て運用を行います。
設
定
日
1997 年 12 月 18 日
申
込
日
ファンド営業日
申
込
単
位
（分配金受取りコース／分配金再投資コース）1 万円以上 1 円単位
申
込
価
格
取得申込日の翌営業日の基準価額
信
託
期
間
無期限
手
数
料
１億円未満：1.575％（税抜 1.5％）
1 億円以上：1.05％（税抜 1.0％）
収 益 分 配 時 期
毎月 17 日（休日の場合は翌営業日）
信
託
報
酬
純資産総額に対し年率 1.3125％（税抜 1.25％）
換
金
価
格
請求日の翌営業日の基準価額より信託財産留保額を控除した額
換
金
単
位
1 口単位
信託財産留保額
純
資
産
残
高
（2008 年 8 月 28 日現在）
0.5％
※国内の公募株式投資信託 第１位 （国際債券型：第 1 位）
～運用会社「国際投信投資顧問」について～
1983 年に国際投信委託株式会社として設立し、1997 年 7 月、国際投信委託株式会社と国際投資顧問株式
会社が合併し、現社名となり現在に至る。また、2007 年 12 月に設定 10 年を迎える「グローバル・ソブ
リン・オープン」をはじめとする約 50 本の投資信託を販売。
「ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型）
」の概要
委
託
会
社
ピクテ投信投資顧問
商
品
分
類
追加型株式投資信託／ファンド・オブ・ファンズ
・世界の高配当利回りの公益株を主な投資対象とします。
投
資
対
象
・主に世界の電力、ガス、水道等を提供する公益企業が発行する株式を投資対
象とします。
・外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
設
定
日
申
込
日
2005 年 2 月 28 日
ファンド営業日。ただしルクセンブルグの銀行、ロンドンの銀行の休業日ならびに当
該休業日の 2 営業日前の日を除く。
申
込
単
位
（分配金受取りコース／分配金再投資コース）1 万円以上 1 円単位
申
込
価
格
取得申込日の翌営業日の基準価額
信
託
期
間
無期限
1000 万円未満：3.15％（税抜 3.0％）
手
数
料
1000 万円以上１億円未満：2.10％（税抜 2.0％）
1 億円以上：1.05％（税抜 1.0％）
毎月 10 日（休日の場合は翌営業日）
収 益 分 配 時 期
※毎年 3 月、6 月、9 月および 12 月の決算時には、基準価額の水準等を勘案し、委
託会社が決定する額を付加して分配する場合があります。
純資産総額に対し年率 1.155％（税抜 1.1％）
信
託
報
酬
※投資対象とする投資信託証券の運用報酬等を加えた実質的に負担する信託報
酬の上限は年率 1.755％（税抜 1.7％）程度となります。
換
金
価
格
請求日の翌営業日の基準価額
換
金
単
位
1 口単位
信 託 財 産 留 保 額
純
資
産
残
高
（2008 年 8 月 28 日現在）
なし
※国内の公募株式投資信託 第２位 （国際株式型：第 1 位）
～運用会社「ピクテ投信投資顧問」について～
◆ピクテグループ
・
200 年におよぶ歴史
ピクテは 1805 年にプライベート・バンクとしてスイス、ジュネーブに設立された、世界で最も歴史の
ある資産運用会社の一つ。
・
確固たる経営基盤
運用資産総額約 38.5 兆円、財務基盤は格付評価期間（Fitch 社）からＡＡ－格付と健全性においても高
く評価。（各データは 2007.12 末現在）
◆ピクテ投信投資顧問株式会社
1981 年ピクテ銀行東京駐在員事務所として開設し、その後、1987 年から機関投資家を対象とした資産
運用サービス業務を開始、1997 年には投資信託業務に参入しピクテ投信投資顧問株式会社に社名変更、
運用資産総額は約 3 兆円。（2008 年 3 月末現在）