運用報告書（全体版） - インベスコ・アセット・マネジメント株式会社｜Invesco

by user

on 28 марта 2017

Category: Documents

>> Downloads: 2

views

Report

Comments

Description

Download 運用報告書（全体版） - インベスコ・アセット・マネジメント株式会社｜Invesco

Transcript

運用報告書（全体版） - インベスコ・アセット・マネジメント株式会社｜Invesco

受益者の皆さまへ
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
さて「先進国株式インデックス・ファンド」は、2016
年12月19日に第35期の決算を行いました。ここに作成期
中（第34期から第35期）の運用状況をご報告申し上げま
す。
今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げ
ます。
先進国株式
インデックス・ファンド
＊当ファンドの仕組みは次の通りです。
商品分類
信託期間
運用方針
主要運用対象
組入制限
分配方針
追加型投信／内外／株式／インデック
ス型
無期限
インベスコ先進国株式インデックス
マザーファンド受益証券を主要投資対
象とし、ＭＳＣＩワールド・インデッ
クス（円換算ベース）の動きに連動す
る投資成果を目指して運用を行うこと
を基本とします。
インベスコ先進国株式
インデックスマザー
ファンド受益証券を主
先進国株式
要投資対象とします。
インデックス・ファンド
ただし、直接株式に投
資する場合もありま
す。
日本を含む世界各国の
インベスコ株式（預託証書および
先進国株式インデックスカントリーファンドを
マザーファンド含みます。）を主要投資
対象とします。
・株式への実質投資割
合には制限を設けま
先進国株式
せん。
インデックス・ファンド・外貨建資産への実質
投資割合には制限を
設けません。
・株式への投資割合に
は制限を設けませ
インベスコ
ん。
先進国株式インデックス
・外貨建資産への投資
マザーファンド
割合には制限を設け
ません。
原則として年４回毎決算時（３・６・
９・12月の各18日、該当日が休業日の
場合は翌営業日）に委託会社が、基準
価額の水準および分配原資の水準等を
考慮し、分配金額を決定します。ただ
し、分配対象額が少額等の場合は、分
配を行わない場合もあります。
運用報告書（全体版）
第34期 (決算日 2016年９月20日)
第35期 (決算日 2016年12月19日)
＜運用報告書に関するお問い合わせ先＞
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
お問い合わせダイヤル
電話番号：（03）6447－3100
受付時間：毎営業日の午前９時～午後５時
東京都港区六本木六丁目10番１号六本木ヒルズ森タワー14階
http://www.invesco.co.jp/
先進国株式インデックス・ファンド
○最近10期の運用実績
基
決
算
準
期
(分配落)
円
11,463
11,937
12,564
13,106
11,930
12,219
11,011
10,344
10,427
12,360
26期(2014年９月18日)
27期(2014年12月18日)
28期(2015年３月18日)
29期(2015年６月18日)
30期(2015年９月18日)
31期(2015年12月18日)
32期(2016年３月18日)
33期(2016年６月20日)
34期(2016年９月20日)
35期(2016年12月19日)
価
額
税込み期
中
分配金騰落率
円
％
30
5.6
30
4.4
30
5.5
30
4.6
30
△ 8.7
30
2.7
30
△ 9.6
30
△ 5.8
30
1.1
30
18.8
ＭＳＣＩワールド・インデックス
投資信託
（円換算ベース）株
式株
式
純資産
証
券
総
額
期
中組入比率先物比率
組入比率
(ベンチマーク)
騰落率
％
％
％
％
百万円
188,285
6.6
85.9
11.0
1.5
295
198,657
5.5
92.0
3.9
1.6
308
210,706
6.1
94.0
3.9
1.6
321
217,444
3.2
94.3
4.1
1.4
311
198,048
△ 8.9
93.0
4.0
1.1
293
202,748
2.4
94.3
4.2
1.0
297
182,653
△ 9.9
94.3
4.3
1.2
261
171,249
△ 6.2
93.9
4.4
1.2
245
173,629
1.4
94.8
4.4
1.2
245
206,410
18.9
94.9
4.6
1.1
287
（注）基準価額および分配金は１万口当たりです。
（注）基準価額の騰落率は分配金込みです。
（注）ベンチマークとしてＭＳＣＩワールド・インデックス（円換算ベース）を使用しています。基準日前営業日の米ドル建て指数を基準
日の対顧客電信売買相場仲値を用いて当社が独自に円換算しています。
ＭＳＣＩワールド・インデックスは、ＭＳＣＩＩｎｃ．が開発した株価指数で、日本を含む世界の先進国で構成されています。ま
た、ＭＳＣＩワールド・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてＭＳＣＩＩｎｃ．に帰属します。以下同じで
す。
（注）当ファンドはマザーファンドを組み入れていますので、「株式組入比率」「株式先物比率」「投資信託証券組入比率」は実質比率を記
載しています。
（注）株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。
（注）株式先物比率＝買建比率－売建比率
○当作成期中の基準価額と市況等の推移
決
算
第34期
第35期
期年
月
日
(期首)
2016年６月20日
６月末
７月末
８月末
(期末)
2016年９月20日
(期首)
2016年９月20日
９月末
10月末
11月末
(期末)
2016年12月19日
基
準
価
額
ＭＳＣＩワールド・インデックス
投資信託
式株
式
（円換算ベース）株
証
券
組入比率先物比率
組入比率
(ベンチマーク) 騰落率
％
％
％
％
171,249
－
93.9
4.4
1.2
168,197
△ 1.8
93.7
4.4
1.2
178,306
4.1
93.7
4.4
1.2
177,846
3.9
93.5
4.4
1.2
円
10,344
10,097
10,719
10,710
騰落率
％
－
△ 2.4
3.6
3.5
10,457
1.1
173,629
1.4
94.8
4.4
1.2
10,427
10,438
10,650
11,512
－
0.1
2.1
10.4
173,629
173,903
177,314
192,848
－
0.2
2.1
11.1
94.8
94.7
94.4
94.6
4.4
4.4
4.4
4.6
1.2
1.2
1.1
1.1
12,390
18.8
206,410
18.9
94.9
4.6
1.1
（注）基準価額は１万口当たりです。
（注）期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
（注）当ファンドはマザーファンドを組み入れていますので、｢株式組入比率｣「株式先物比率」「投資信託証券組入比率」は実質比率を記
載しています。
（注）株式先物比率＝買建比率－売建比率
－ 1 －
先進国株式インデックス・ファンド
○運用経過
(2016年６月21日～2016年12月19日)
作成期間中の基準価額等の推移
（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパ
フォーマンスを示すものです。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なり
ますので、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）分配金再投資基準価額およびＭＳＣＩワールド・インデックス（円換算ベース）は、作成期首（2016年６月20日）の値が基準価額と
同一となるように指数化しております。
（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。
（注）ベンチマークはＭＳＣＩワールド・インデックス（円換算ベース）です。
○基準価額の主な変動要因
[上昇要因］
・日本を含む世界の先進国の株式を実質的な主要投資対象としているため、オーストリア、日本、
スウェーデンなどの株式市場が上昇したことが、基準価額の上昇要因となりました。騰落率上
位３セクターは、金融、情報技術、素材となりました。
・実質外貨建資産の対円での為替ヘッジを行わなかったため、実質的な組入通貨である米ドル、
香港ドル、ニュージーランドドルなどが対円で上昇したことが、基準価額の上昇要因となりま
した。
[下落要因］
・イスラエル、デンマーク、ベルギーなどの株式市場が下落したことが、基準価額の下落要因と
なりました。騰落率下位３セクターは、公益事業、生活必需品、ヘルスケアとなりました。
－ 2 －
先進国株式インデックス・ファンド
投資環境
＜株式市場＞
当作成期の株式市場は、米国、ドイツ、日本などの主要先進国が大きく上昇しました。
作成期初である2016年６月下旬は、英国の国民投票で市場の予想に反して同国の欧州連合（Ｅ
Ｕ）離脱が選択されたことから、投資家のリスク回避姿勢が強まり、株価が急落する局面もあり
ました。しかし、主要国の中央銀行による緩和策期待や英国政治の安定化などを背景に、株価は
反発しました。11月以降は、①トランプ次期米大統領が掲げる減税やインフラ整備などの政策が
米国景気を押し上げるとの期待感、②石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）での減産合意を受けた原油価
格の上昇―などを受け、主要国の株価は続伸しました。
米国株式市場は、①作成期中に発表されたマクロ経済指標が堅調だったこと、②トランプ次期
政権に対する期待感―などを背景に、株価は大きく上昇しました。欧州株式市場は、資源価格の
上昇や、底堅いマクロ経済指標により景気の底打ちが確認されたことなどから上昇しました。日
本株式市場は日米金利格差の拡大により大きく円安／米ドル高が進行したことで、景気敏感銘柄
を中心に大幅な上昇となりました。
＜為替市場＞
作成期初１米ドル104円台でスタートした米ドル／円レートは、英国のＥＵ離脱を受けた投資家
のリスク回避の流れから一時99円台をつけました。しかし、①雇用や賃金の伸びといった米国の
マクロ経済指標が堅調に推移していることなどを背景に米連邦準備理事会（ＦＲＢ）による2016
年内の利上げ観測が強まったこと、②トランプ次期政権による財政支出拡大期待―を背景に米ド
ルは上昇に転じ、作成期末には１米ドル117円台となりました。
作成期初118円台だったユーロ／円レートは、①欧州中央銀行（ＥＣＢ）が積極的な緩和策を継
続したこと、②2016年６月末の英国のＥＵ離脱決定に伴うリスク回避の動き―などを背景に下落
し、７月には112円を割り込む水準となりました。その後しばらくは一進一退の動きが続きました
が、米国大統領選挙後はユーロに対しても円安が進み、１ユーロ123円台で作成期末を迎えました。
－ 3 －
先進国株式インデックス・ファンド
当ファンドのポートフォリオ
主として、インベスコ先進国株式インデックスマザーファンド（以下、マザーファンドとい
います。）に投資を行い、マザーファンドを通じて、日本を含む世界の先進国の株式に投資を行い
ました。また、実質外貨建資産の投資にあたっては、為替ヘッジは行いませんでした。
マザーファンドでは、最適化されたポートフォリオを構築、管理し、適切にリバランスを実施
することで、ＭＳＣＩワールド・インデックス（円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目
指しました。具体的には、ファンド内のキャッシュポジションを低位に保ちながら、保有する銘
柄のコーポレートアクション（買収、増資、スピンオフなど）に対応した結果、ほぼベンチマー
クに連動したパフォーマンスとなりました。
2016年８月末、11月末にベンチマーク採用銘柄の入れ替え（Quarterly Index Review）が行わ
れましたが、当ファンドでもベンチマークの銘柄異動を考慮しつつ必要に応じて売買を行い、ベ
ンチマークへの連動性を維持する運用を行いました。
当ファンドのベンチマークとの差異
当作成期の分配金再投資基準価額騰落率は＋20.1％となり、ベンチマークであるＭＳＣＩワー
ルド・インデックス（円換算ベース）の騰落率＋20.5％を若干下回る結果となりました。
一般的に、インデックス・ファンドのパフォーマンスがベンチマークから乖離する要因として
は、配当金（プラス要因）、信託報酬（マイナス要因）、取引や管理にかかるコスト（マイナス要
因）による要因の他、個別銘柄の組入比率がファンドとベンチマークで若干乖離していることに
よる要因や、ファンド内でキャッシュを保有していることによる要因などがありますが、当作成
期間においては、おおむねベンチマーク並みのパフォーマンスとなっています。
（注）基準価額の騰落率は分配金（税込み）込みです。
（注）ベンチマークは、ＭＳＣＩワールド・インデックス（円換算ベース）です。
－ 4 －
先進国株式インデックス・ファンド
分配金
収益分配金につきましては、基準価額の水準および分配原資の水準などを勘案し、１万口当た
り第34期30円（税込み）、第35期30円（税込み）とさせていただきました。収益分配金に充てな
かった収益につきましては、信託財産に留保して元本部分と同一の運用を行います。
○分配原資の内訳
（単位：円、１万口当たり、税込み）
項
目
当期分配金
(対基準価額比率)
第34期
第35期
2016年６月21日～ 2016年９月21日～
2016年９月20日 2016年12月19日
30
30
0.287％
0.242％
当期の収益
30
30
当期の収益以外
－
－
5,765
5,789
翌期繰越分配対象額
（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。
○今後の運用方針
主としてマザーファンドに投資を行い、マザーファンドを通じて、日本を含む世界の先進国の
株式に投資を行います。また、実質外貨建資産の投資にあたっては、原則として為替ヘッジは行
いません。
マザーファンドでは、最適化されたポートフォリオを構築、管理し、適切にリバランスを実施
することで、ＭＳＣＩワールド・インデックス（円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目
指します。
－ 5 －
先進国株式インデックス・ファンド
○１万口当たりの費用明細
項
(2016年６月21日～2016年12月19日)
第34期～第35期
金額
比率
目
円
（a）信
託
報
項
目
の
概
要
％
酬
46
0.431
(a)信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率
（
投
信
会
社
）
(21)
(0.194)
ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、
基準価額の算出等の対価
（
販
売
会
社
）
(21)
(0.194)
購入後の情報提供、運用報告書等各種資料の送付、口座内でのファンドの管
理および事務手続き等の対価
（
受
託
会
社
）
( 5)
(0.043)
ファンドの財産の保管・管理、投信会社からの指図の実行等の対価
0
0.002
）
( 0)
(0.001)
（先物・オプション）
( 0)
(0.000)
0
0.000
（b）売買委託手数料
（
株
式
（c）有価証券取引税
（
株
（d）そ
の
他
(b)売買委託手数料＝作成期間の売買委託手数料÷作成期間の平均受益権口数
※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(c)有価証券取引税＝作成期間の有価証券取引税÷作成期間の平均受益権口数
※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
式
）
( 0)
(0.000)
費
用
9
0.083
(d)その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
（
保
管
費
用
）
( 3)
(0.028)
保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の
送金・資産の移転等に要する費用
（
監
査
費
用
）
( 1)
(0.010)
監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
（
印
刷
費
用
）
( 5)
(0.044)
印刷費用は、目論見書や運用報告書等の法定書類の作成・印刷に要する費用等
）
( 0)
(0.000)
その他は、外国有価証券に係る税金および信託事務の処理に要するその他の
費用等
55
0.516
（
合
そ
の
他
計
作成期間の平均基準価額は、10,687円です。
（注）作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出
した結果です。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファン
ドに対応するものを含みます。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目
ごとに小数点以下第４位を四捨五入してあります。
－ 6 －
先進国株式インデックス・ファンド
○売買及び取引の状況
(2016年６月21日～2016年12月19日)
親投資信託受益証券の設定、解約状況
第34期～第35期
銘
設
柄
口
インベスコ先進国株式インデックスマザーファンド
定
数
千口
6,603
金
解
額
千円
8,716
口
約
数
千口
12,456
金
額
千円
16,898
（注）単位未満は切捨てています。
○株式売買比率
(2016年６月21日～2016年12月19日)
項
目
(a) 当作成期中の株式売買金額
(b) 当作成期中の平均組入株式時価総額
(c) 売買高比率（a）／（b）
第34期～第35期
インベスコ先進国株式インデックスマザーファンド
3,022千円
237,617千円
0.01
（注）(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。
（注）外国株式の(a)は各月末（決算日の属する月については決算日）、(b)は各月末のわが国の対顧客電信売買相場仲値で換算した邦貨金
額の合計です。
（注）金額の単位未満は切捨てています。
○利害関係人との取引状況等
(2016年６月21日～2016年12月19日)
該当事項はございません。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。
○組入資産の明細
(2016年12月19日現在)
親投資信託残高
銘
柄
インベスコ先進国株式インデックスマザーファンド
第33期末
口
数
千口
192,941
（注）単位未満は切捨てています。
－ 7 －
第35期末
口
数
千口
187,088
評価額
千円
287,704
先進国株式インデックス・ファンド
○投資信託財産の構成
(2016年12月19日現在)
項
第35期末
目
評
価
額
比
率
千円
287,704
1,700
289,404
インベスコ先進国株式インデックスマザーファンド
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額
％
99.4
0.6
100.0
（注）評価額の単位未満は切捨てています。
（注）インベスコ先進国株式インデックスマザーファンドにおいて、当作成期末における外貨建純資産（272,744千円）の投資信託財産
総額（289,472千円）に対する比率は94.2％です。
（注）外貨建資産は、当作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場仲値により邦貨換算したものです。なお、2016年12月19日における
邦貨換算レートは、1米ドル=117.63円、1カナダドル=88.19円、1ユーロ=123.01円、1英ポンド=146.91円、1スイスフラン=114.60
円、1スウェーデンクローナ=12.58円、1ノルウェークローネ=13.58円、1デンマーククローネ=16.55円、1オーストラリアドル=85.85
円、1ニュージーランドドル=82.07円、1香港ドル=15.15円、1シンガポールドル=81.47円、1イスラエルシュケル=30.36円です。
○資産、負債、元本及び基準価額の状況
項
目
第34期末
2016年９月20日現在
円
251,223,892
245,049,427
6,174,465
6,174,465
705,072
4,855,861
545,414
68,118
245,049,427
235,024,001
10,025,426
235,024,001口
10,427円
(A) 資産
インベスコ先進国株式インデックスマザーファンド(評価額)
未収入金
(B) 負債
未払収益分配金
未払解約金
未払信託報酬
その他未払費用
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
元本
次期繰越損益金
(D) 受益権総口数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
第35期末
2016年12月19日現在
円
289,404,508
287,704,443
1,700,065
1,700,065
698,321
383,575
549,539
68,630
287,704,443
232,773,820
54,930,623
232,773,820口
12,360円
＜注記事項＞（当運用報告書作成時には監査未了です。）
（注）当ファンドの第34期首元本額は237,704,891円、第34～35期中追加設定元本額は8,165,652円、第34～35期中一部解約元本額は
13,096,723円です。
－ 8 －
先進国株式インデックス・ファンド
○損益の状況
項
第34期
2016年６月21日～
2016年９月20日
目
円
3,216,603
3,415,890
△
199,287
△
613,532
2,603,071
41,376,340
△ 33,248,913
(
29,329,922)
(△ 62,578,835)
10,730,498
△
705,072
10,025,426
△ 33,248,913
(
29,335,267)
(△ 62,584,180)
106,170,571
△ 62,896,232
(A) 有価証券売買損益
売買益
売買損
(B) 信託報酬等
(C) 当期損益金(Ａ＋Ｂ)
(D) 前期繰越損益金
(E) 追加信託差損益金
(配当等相当額)
(売買損益相当額)
(F) 計(Ｃ＋Ｄ＋Ｅ)
(G) 収益分配金
次期繰越損益金(Ｆ＋Ｇ)
追加信託差損益金
(配当等相当額)
(売買損益相当額)
分配準備積立金
繰越損益金
第35期
2016年９月21日～
2016年12月19日
円
46,122,932
46,701,730
△
578,798
△
618,169
45,504,763
42,137,466
△ 32,013,285
(
30,827,121)
(△ 62,840,406)
55,628,944
△
698,321
54,930,623
△ 32,013,285
(
30,833,094)
(△ 62,846,379)
103,927,341
△ 16,983,433
（注）(A)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。
（注）(B)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注）(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注）収益分配金の計算過程は以下の通りです。
第34期
第35期
(A)配当等収益（費用控除後)
1,052,546円
1,244,328円
(B)有価証券売買等損益（費用控除後)
0
0
(C)収益調整金
29,335,267
30,833,094
(D)分配準備積立金
105,823,097
103,381,334
分配可能額（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)
136,210,910
135,458,756
（１万口当たり分配可能額)
(
5,795)
(
5,819)
収益分配金
705,072
698,321
（１万口当たり収益分配金)
(
30)
(
30)
○分配金のお知らせ
第34期
１万口当たり分配金（税込み）
30円
第35期
30円
－ 9 －
先進国株式インデックス・ファンド
○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細
(2016年12月19日現在)
＜インベスコ先進国株式インデックスマザーファンド＞
下記は、インベスコ先進国株式インデックスマザーファンド全体(187,088千口)の内容です。
国内株式
銘
柄
第33期末
株
数
千株
第35期末
株
数
千株
0.1
0.1
柄
千円
鉱業（0.9％）
国際石油開発帝石
銘
評価額
123
食料品（4.3％）
千円
489
ＫＤＤＩ
0.1
0.1
305
ＮＴＴドコモ
0.1
0.1
271
0.1
0.1
782
伊藤忠商事
0.1
0.1
159
丸紅
0.1
0.1
67
三井物産
0.1
0.1
168
住友商事
0.1
0.1
139
三菱商事
0.1
0.1
256
0.1
0.1
459
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
1.5
1.5
1,139
りそなホールディングス
0.3
0.3
190
三井住友フィナンシャルグループ
0.1
0.1
469
みずほフィナンシャルグループ
2.4
2.4
530
0.4
0.4
294
日本たばこ産業
0.1
0.1
392
卸売業（5.7％）
0.1
0.1
79
0.1
0.1
482
0.3
0.3
489
0.3
0.3
151
0.1
0.1
270
石油・石炭製品（1.1％）
ＪＸホールディングス
鉄鋼（2.0％）
新日鐵住金
非鉄金属（1.2％）
住友電気工業
0.1
0.1
168
機械（3.2％）
評価額
0.1
ソフトバンクグループ
アステラス製薬
数
0.1
193
武田薬品工業
第35期末
株
日本電信電話
0.1
医薬品（7.1％）
数
千株
0.1
三菱ケミカルホールディングス
株
千株
キリンホールディングス
化学（0.6％）
第33期末
小売業（3.3％）
セブン＆アイ・ホールディングス
銀行業（16.9％）
証券、商品先物取引業（2.1％）
コマツ
0.1
0.1
264
野村ホールディングス
クボタ
0.1
0.1
172
保険業（5.1％）
第一生命ホールディングス
0.1
0.1
205
パナソニック
0.3
0.3
384
東京海上ホールディングス
0.1
0.1
502
ソニー
0.1
0.1
338
その他金融業（1.4％）
キヤノン
0.1
0.1
341
オリックス
0.1
0.1
186
リコー
0.1
0.1
101
サービス業（0.8％）
日産自動車
0.3
0.3
350
トヨタ自動車
0.3
0.3
2,143
本田技研工業
0.1
0.1
353
東京電力ホールディングス
0.1
0.1
53
関西電力
0.1
0.1
134
0.1
0.1
44
電気機器（8.5％）
楽天
輸送用機器（20.7％）
電気・ガス業（1.4％）
情報・通信業（13.7％）
ヤフー
合
計
0.1
0.1
114
株数・金額
9
9
13,763
銘柄数＜比率＞
40
40
＜4.8％＞
（注）銘柄欄の( )内は、当作成期末における国内株式の評価総額
に対する各業種の比率です。
（注）評価額欄の< >内は、当作成期末の純資産総額に対する評価
額の比率です。
（注）評価額の単位未満は切捨てています。
（注）株数は千株単位で記載しています。ただし、単位未満の場合
は、小数で記載しています。
－ 10 －
先進国株式インデックス・ファンド
外国株式
第33期末
銘
(アメリカ)
ABBOTT LABORATORIES
AES
INTL BUSINESS MACHINES
DU PONT (E.I.) DE NEMOURS
HONEYWELL INTERNATIONAL
ALCOA
AMERICAN EXPRESS
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
BALL
BERKSHIRE HATHAWAY-B
VERIZON COMMUNICATIONS
BOEING
BOSTON SCIENTIFIC
BRISTOL-MYERS SQUIBB
CSX
JPMORGAN CHASE & CO
COCA-COLA
COLGATE-PALMOLIVE
CORNING
MORGAN STANLEY
WALT DISNEY
DOW CHEMICAL
EMC
BANK OF AMERICA
CITIGROUP
EXXON MOBIL
FREEPORT-MCMORAN
GENERAL ELECTRIC
HALLIBURTON
REYNOLDS AMERICAN
HOME DEPOT
JOHNSON & JOHNSON
KEYCORP
KROGER
ELI LILLY & CO
UNITED PARCEL SERVICE-B
LOCKHEED MARTIN
LOWE'S COMPANIES
MCDONALD'S
METLIFE
CVS HEALTH
MICRON TECHNOLOGY
3M
FORD MOTOR
NIKE-B
WELLS FARGO
OCCIDENTAL PETROLEUM
ORACLE
EXELON
PEPSICO
柄
株
数
株
百株
1
1
1
1
1
1
1
0.6
－
1
5
0.5
1
1
1
4
4
1
1
1
1
1
1
12
3
3
1
10
1
1
1
3
1
1
1
1
0.5
1
1
1
1
1
0.5
4
1
5
1
3
1
1
数
百株
1
1
1
1
1
－
1
0.6
0.03
1
5
0.5
1
1
1
4
4
1
1
1
1
1
－
12
3
3
1
9
1
1
1
3
1
1
1
1
0.5
1
1
1
1
1
0.5
4
1
5
1
3
1
1
－ 11 －
第35期末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
3
448
1
138
16
1,961
7
880
11
1,368
－
－
7
882
3
467
0.22998
27
16
1,938
28
3,375
7
908
2
251
5
689
3
423
33
3,996
16
1,963
6
779
2
285
4
502
10
1,222
5
687
－
－
28
3,307
19
2,319
33
3,968
1
162
28
3,361
5
635
5
653
13
1,589
34
4,089
1
213
3
422
7
862
11
1,362
12
1,470
7
858
12
1,449
5
639
7
935
2
238
8
1,043
5
594
5
598
28
3,378
7
863
11
1,379
3
420
10
1,245
業
種
等
ヘルスケア機器・サービス
公益事業
ソフトウェア・サービス
素材
資本財
素材
各種金融
保険
素材
各種金融
電気通信サービス
資本財
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
運輸
銀行
食品・飲料・タバコ
家庭用品・パーソナル用品
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
各種金融
メディア
素材
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
銀行
銀行
エネルギー
素材
資本財
エネルギー
食品・飲料・タバコ
小売
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
銀行
食品・生活必需品小売り
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
運輸
資本財
小売
消費者サービス
保険
食品・生活必需品小売り
半導体・半導体製造装置
資本財
自動車・自動車部品
耐久消費財・アパレル
銀行
エネルギー
ソフトウェア・サービス
公益事業
食品・飲料・タバコ
先進国株式インデックス・ファンド
第33期末
銘
柄
(アメリカ)
PFIZER
CONOCOPHILLIPS
ALTRIA GROUP
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
PROCTER & GAMBLE
US BANCORP
RITE AID
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES
MERCK
SCHLUMBERGER
SOUTHERN
BB&T
AT & T
CHEVRON
UNION PACIFIC
UNITED TECHNOLOGIES
UNITEDHEALTH GROUP
WAL-MART STORES
WILLIAMS COS
XEROX
REGIONS FINANCIAL
MASTERCARD-A
BANK OF NEW YORK MELLON
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
VISA-A
DR PEPPER SNAPPLE GROUP
KINDER MORGAN
ACCENTURE
INGERSOLL-RAND
TIME WARNER
GENERAL MOTORS
DUKE ENERGY
ABBVIE
SPRINT
ARCONIC
DELL TECHNOLOGIES
WEATHERFORD INTERNATIONAL
PENTAIR
SYNCHRONY FINANCIAL
MEDTRONIC
ALLERGAN
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS
HP
AMAZON.COM
AMGEN
COMCAST-A
APPLE
APPLIED MATERIALS
CELGENE
FRONTIER COMMUNICATIONS
CISCO SYSTEMS
EBAY
FIFTH THIRD BANCORP
株
数
株
百株
6
1
1
0.15
3
1
1
0.35
3
0.69
1
1
7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.01
1
0.5
0.23
0.33
1
0.87
1
1
－
－
2
0.23
1
1
0.5
1
1
0.5
1
3
4
1
1
1
6
1
1
数
百株
5
1
1
0.15
3
1
1
0.35
3
0.69
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.01
1
0.5
0.23
0.33
1
0.87
1
1
0.33
0.11
2
0.23
1
1
0.5
1
1
0.5
1
3
4
1
1
1
6
1
1
－ 12 －
第35期末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
19
2,275
5
610
6
788
1
202
25
2,988
5
608
0.823
96
2
315
19
2,342
5
693
4
575
4
548
25
2,940
11
1,388
10
1,215
10
1,276
16
1,928
7
834
3
362
0.913
107
1
167
10
1,216
4
559
9
1,074
7
921
0.09065
10
2
251
6
723
1
208
3
367
3
427
6
783
6
731
1
126
0.66858
78
0.62084
73
1
128
1
152
3
430
7
864
9
1,134
2
276
1
177
37
4,456
14
1,757
20
2,465
53
6,275
3
382
11
1,371
0.51264
60
18
2,158
2
348
2
315
業
種
等
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
エネルギー
食品・飲料・タバコ
銀行
家庭用品・パーソナル用品
銀行
食品・生活必需品小売り
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
エネルギー
公益事業
銀行
電気通信サービス
エネルギー
運輸
資本財
ヘルスケア機器・サービス
食品・生活必需品小売り
エネルギー
ソフトウェア・サービス
銀行
ソフトウェア・サービス
各種金融
食品・飲料・タバコ
ソフトウェア・サービス
食品・飲料・タバコ
エネルギー
ソフトウェア・サービス
資本財
メディア
自動車・自動車部品
公益事業
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
電気通信サービス
資本財
ソフトウェア・サービス
エネルギー
資本財
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
小売
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
メディア
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
半導体・半導体製造装置
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
電気通信サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ソフトウェア・サービス
銀行
先進国株式インデックス・ファンド
第33期末
銘
柄
(アメリカ)
GILEAD SCIENCES
HUNTINGTON BANCSHARES
INTEL
MICROSOFT
COSTCO WHOLESALE
QUALCOMM
SCHWAB (CHARLES)
STARBUCKS
TEXAS INSTRUMENTS
YAHOO!
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C
EXPRESS SCRIPTS HOLDING
FACEBOOK-A
MONDELEZ INTERNATIONAL
NEWS-A
TWENTY-FIRST CENTURY FOX
SIRIUS XM HOLDINGS
WALGREENS BOOTS ALLIANCE
KRAFT HEINZ
ALPHABET INC-CL A
PAYPAL HOLDINGS
ALPHABET INC-CL C
HONGKONG LAND HOLDINGS
株
数
・
金
小
計
銘
柄
数＜比
率
(カナダ)
BARRICK GOLD
BANK OF MONTREAL
BANK OF NOVA SCOTIA
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT-A
CANADIAN NATURAL RESOURCES
CANADIAN NATIONAL RAILWAY
YAMANA GOLD
ELDORADO GOLD
FIRST QUANTUM MINERALS
ENBRIDGE
MANULIFE FINANCIAL
TRANSCANADA
GOLDCORP
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN
ROYAL BANK OF CANADA
ENCANA
TECK RESOURCES-B
TORONTO-DOMINION BANK
KINROSS GOLD
SUNCOR ENERGY
CENOVUS ENERGY
TURQUOISE HILL RESOURCES
PRAIRIESKY ROYALTY
株
数
・
金
小
計
銘
柄
数＜比
率
株
数
株
数
額
＞
百株
1
1
6
7
0.5
1
1
1
1
1
0.5
0.5
0.81
2
1
0.75
1
3
1
0.33
0.3
1
0.3
1
200
124
百株
1
1
6
7
0.5
1
1
1
1
1
0.5
0.5
0.81
2
1
0.75
1
3
1
0.33
0.3
1
0.3
1
196
125
額
＞
1
0.12
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
0.24
1
2
1
1
1
0.02
24
23
1
0.12
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
0.24
1
2
1
1
1
0.02
24
23
－ 13 －
第35期末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
7
871
1
153
21
2,562
43
5,129
8
943
6
781
3
456
5
678
7
857
3
454
1
166
1
161
5
666
23
2,820
4
521
0.87075
102
2
329
1
159
8
1,012
2
335
24
2,857
3
462
23
2,790
0.616
72
1,183
139,193
－
＜48.4％＞
千カナダドル
1
167
1
102
7
670
4
393
4
394
8
789
0.71
62
0.746
65
1
125
5
505
2
216
6
543
1
146
2
212
9
808
3
287
0.65424
57
6
585
0.814
71
4
386
2
186
0.443
39
0.06314
5
77
6,825
－
＜2.4％＞
業
種
等
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
銀行
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
食品・生活必需品小売り
半導体・半導体製造装置
各種金融
消費者サービス
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
メディア
メディア
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
食品・飲料・タバコ
メディア
メディア
メディア
食品・生活必需品小売り
食品・飲料・タバコ
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
不動産
素材
銀行
銀行
各種金融
エネルギー
運輸
素材
素材
素材
エネルギー
保険
エネルギー
素材
素材
銀行
エネルギー
素材
銀行
素材
エネルギー
エネルギー
素材
エネルギー
先進国株式インデックス・ファンド
第33期末
銘
柄
(ユーロ…ドイツ)
ADIDAS
FRESENIUS
UNITED INTERNET-REG
HANNOVER RUECK
GEA GROUP
CONTINENTAL
DEUTSCHE POST-REG
MERCK
RWE
SAP
E.ON
HENKEL
METRO
BAYER-REG
HENKEL-VORZUG
BASF
BEIERSDORF
HEIDELBERGCEMENT
FRESENIUS MEDICAL CARE
ALLIANZ-REG
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-REG
VOLKSWAGEN
VOLKSWAGEN-PFD
DAIMLER-REG
MAN
THYSSENKRUPP
SIEMENS-REG
QIAGEN
LINDE
DEUTSCHE BANK-REG
BAYERISCHE MOTOREN WERKE
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD
DEUTSCHE TELEKOM
INFINEON TECHNOLOGIES
DEUTSCHE BOERSE
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING-PFD
FRAPORT
DEUTSCHE WOHNEN-BR
SYMRISE
BRENNTAG
K+S-REG
EVONIK INDUSTRIES AG
HUGO BOSS-ORD
COMMERZBANK
OSRAM LICHT
VONOVIA
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数＜比
率＞
(ユーロ…イタリア)
ASSICURAZIONI GENERALI
INTESA SANPAOLO
株
数
株
数
百株
0.24
0.36
0.13
0.06
0.19
0.12
0.91
0.15
0.92
1
2
0.13
0.19
0.9
0.31
1
0.1
0.15
0.22
0.49
1
0.2
0.04
0.18
1
0.03
0.88
0.85
0.24
0.27
1
0.33
0.06
3
2
0.35
0.26
0.17
0.39
0.13
0.16
0.38
0.1
0.07
1
0.14
0.54
0.22
26
48
百株
0.24
0.36
0.13
0.06
0.19
0.12
0.91
0.15
0.92
1
2
0.13
0.19
0.9
0.31
1
0.1
0.15
0.22
0.49
1
0.2
0.04
0.18
1
0.03
0.88
0.85
0.24
0.27
1
0.33
0.06
3
2
－
0.26
0.17
0.39
0.13
0.16
0.38
0.1
0.07
1
0.14
0.54
0.22
26
47
1
14
1
14
－ 14 －
第35期末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
3
427
2
319
0.47242
58
0.618
76
0.71288
87
2
271
2
348
1
180
1
128
8
1,051
1
163
1
157
0.59128
72
8
1,080
3
425
8
1,079
0.7927
97
1
161
1
213
7
944
1
176
3
434
0.5586
68
2
290
7
912
0.2832
34
2
251
9
1,207
0.6396
78
4
540
2
353
2
365
0.44364
54
5
710
3
473
－
－
1
164
0.9605
118
1
136
0.73463
90
0.83984
103
0.82764
101
0.28485
35
0.399
49
0.8578
105
0.66913
82
1
197
0.79926
98
118
14,579
－
＜5.1％＞
1
3
業
種
等
耐久消費財・アパレル
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
保険
資本財
自動車・自動車部品
運輸
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
公益事業
ソフトウェア・サービス
公益事業
家庭用品・パーソナル用品
食品・生活必需品小売り
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
家庭用品・パーソナル用品
素材
家庭用品・パーソナル用品
素材
ヘルスケア機器・サービス
保険
運輸
保険
自動車・自動車部品
自動車・自動車部品
自動車・自動車部品
資本財
素材
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
各種金融
自動車・自動車部品
自動車・自動車部品
電気通信サービス
半導体・半導体製造装置
各種金融
自動車・自動車部品
運輸
不動産
素材
資本財
素材
素材
耐久消費財・アパレル
銀行
資本財
不動産
メディア
217 保険
427 銀行
先進国株式インデックス・ファンド
第33期末
銘
柄
(ユーロ…イタリア)
SAIPEM
LUXOTTICA GROUP
ENEL
ENI
SNAM
TENARIS
UNIONE DI BANCHE ITALIANE
TELECOM ITALIA
TELECOM ITALIA-RSP
ATLANTIA
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONAIE
EXOR
PRYSMIAN
UNICREDIT
FERRARI NV
CNH INDUSTRIAL
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数＜比
率＞
(ユーロ…フランス)
BOUYGUES
AIRBUS GROUP
VEOLIA ENVIRONMENT
L'OREAL
CHRISTIAN DIOR
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON
THALES
CAP GEMINI
CASINO GUICHARD PERRACHON
INGENICO
PUBLICIS GROUPE
CIE GENERAIE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN
PERNOD-RICARD
RENAULT
SCHNEIDER ELECTRIC
VIVENDI
TECHNIP
ORANGE
HERMES INTERNATIONAL
SOCIETE BIC
DASSAULT SYSTEMES
KERING
CNP ASSURANCES
CARREFOUR
ATOS
SANOFI
ACCOR
SOCIETE GENERALE
EURAZEO
SODEXO
AXA
PEUGEOT
JC DECAUX
株
数
株
数
百株
0.58
0.18
7
2
2
0.49
1
10
6
0.43
1
0.31
0.54
5
0.09
2
0.94
58
19
百株
0.58
0.18
7
2
2
0.49
－
10
6
0.43
1
－
0.54
5
0.09
2
0.94
57
17
0.21
0.6
0.99
0.28
0.06
0.28
0.1
0.15
0.21
0.06
0.31
0.28
0.2
0.21
0.58
1
0.18
2
0.03
0.03
0.22
0.07
0.72
0.6
0.08
1
0.22
0.82
0.12
0.1
2
0.45
0.24
0.21
0.6
0.99
0.28
0.06
0.28
0.1
0.15
0.21
0.06
0.31
0.28
0.2
0.21
0.58
1
0.18
2
0.03
0.03
0.22
0.07
0.72
0.6
0.08
1
0.22
0.82
0.12
0.1
2
0.45
0.24
－ 15 －
第35期末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
0.02836
3
0.9189
113
3
371
3
475
0.83649
102
0.79919
98
－
－
0.86187
106
0.42272
51
0.95073
116
0.7279
89
－
－
1
160
1
176
0.50445
62
1
216
0.79853
98
23
2,888
－
＜1.0％＞
0.71085
3
1
4
1
5
0.9188
1
0.94668
0.44202
1
2
2
1
3
2
1
2
1
0.3774
1
1
1
1
0.7832
10
0.81334
3
0.6522
1
4
0.70627
0.651
87
473
190
582
146
617
113
145
116
54
244
361
252
220
468
290
147
347
142
46
190
182
156
168
96
1,235
100
473
80
130
610
86
80
業
種
等
エネルギー
耐久消費財・アパレル
公益事業
エネルギー
エネルギー
エネルギー
銀行
電気通信サービス
電気通信サービス
運輸
公益事業
各種金融
資本財
銀行
自動車・自動車部品
資本財
自動車・自動車部品
資本財
資本財
公益事業
家庭用品・パーソナル用品
耐久消費財・アパレル
耐久消費財・アパレル
資本財
ソフトウェア・サービス
食品・生活必需品小売り
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
メディア
自動車・自動車部品
食品・飲料・タバコ
自動車・自動車部品
資本財
メディア
エネルギー
電気通信サービス
耐久消費財・アパレル
商業・専門サービス
ソフトウェア・サービス
耐久消費財・アパレル
保険
食品・生活必需品小売り
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
消費者サービス
銀行
各種金融
消費者サービス
保険
自動車・自動車部品
メディア
先進国株式インデックス・ファンド
第33期末
銘
柄
(ユーロ…フランス)
ESSILOR INTERNATIONAL
CREDIT AGRICOLE
BNP PARIBAS
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN
ILIAD
SES
IMERYS
ARCELORMITTAL
SAFRAN
ENGIE
ALSTOM
EUTELSAT COMMUNICATIONS
LEGRAND
TOTAL
AEROPORTS DE PARIS
NATIXIS
SCOR
VINCI
DANONE
AIR LIQUIDE
BUREAU VERITAS
GROUPE EUROTUNNEL
SUEZ
EDENRED
VALEO
株
数
・
金
小
計
銘
柄
数＜比
率
(ユーロ…オランダ)
RELX NV
RANDSTAD HOLDING
AKZO NOBEL
WOLTERS KLUWER
AEGON
KPN
PHILIPS
ING GROEP
HEINEKEN
HEINEKEN HOLDINGS
DSM
UNILEVER-CVA
BOSKALIS WESTMINSTER
ASML HOLDING
GEMALTO
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV
KONINKLIJKE AHOLD
NN GROUP
EXOR NV
ALTICE NV - B
ALTICE NV - A
ING GROEP NV-CVA
株
数
・
金
小
計
銘
柄
数＜比
率
株
数
株
数
額
＞
百株
0.24
1
1
0.54
0.03
0.34
0.13
1
0.4
1
0.46
0.4
0.44
2
0.03
0.99
0.16
0.54
0.66
0.33
0.28
0.54
0.31
0.59
0.27
31
58
百株
0.24
1
1
0.54
0.03
0.34
0.13
1
0.4
1
0.46
0.4
0.44
2
0.03
0.99
0.16
0.54
0.66
0.33
0.28
0.54
0.31
0.59
0.27
31
58
額
＞
1
0.13
0.25
0.31
1
2
0.99
4
0.25
0.1
0.28
1
0.29
0.39
0.09
－
0.97
0.25
－
0.09
0.27
－
17
19
1
0.13
0.25
0.31
1
2
0.99
－
0.25
0.1
0.28
1
0.29
0.39
0.09
1
－
0.25
0.31
0.09
0.27
4
18
20
－ 16 －
第35期末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
2
310
2
275
7
907
2
288
0.53235
65
0.69377
85
0.92885
114
1
150
2
337
1
193
1
146
0.743
91
2
287
11
1,464
0.29541
36
0.53113
65
0.5132
63
3
426
4
497
3
430
0.5096
62
0.48297
59
0.41028
50
1
136
1
184
124
15,373
－
＜5.3％＞
2
0.67704
1
1
1
0.81302
2
－
1
0.6612
1
7
0.94424
3
0.4941
2
－
0.79275
1
0.16983
0.51003
5
38
－
360
83
182
128
124
100
340
－
217
81
194
875
116
489
60
332
－
97
157
20
62
734
4,760
＜1.7％＞
業
種
等
ヘルスケア機器・サービス
銀行
銀行
資本財
電気通信サービス
メディア
素材
素材
資本財
公益事業
資本財
メディア
資本財
エネルギー
運輸
銀行
保険
資本財
食品・飲料・タバコ
素材
商業・専門サービス
運輸
公益事業
商業・専門サービス
自動車・自動車部品
商業・専門サービス
商業・専門サービス
素材
商業・専門サービス
保険
電気通信サービス
資本財
銀行
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
素材
家庭用品・パーソナル用品
資本財
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
食品・生活必需品小売り
食品・生活必需品小売り
保険
各種金融
メディア
メディア
銀行
先進国株式インデックス・ファンド
第33期末
銘
柄
(ユーロ…スペイン)
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS
ENDESA
BANKINTER
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
GAS NATURAL SDG
REPSOL
BANCO SANTANDER
RED ELECTRICA
TELEFONICA
ZARDOYA OTIS
ENAGAS
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERV
FERROVIAL
MAPFRE
BANCO DE SABADELL
CAIXABANK
IBERDROLA
AMADEUS IT GROUP -A
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL
BANCO POPULAR ESPANOL
REPSOL SA-RTS
RED ELECTRICA
INDITEX
AENA
GRIFOLS
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数＜比
率＞
(ユーロ…ベルギー)
UMICORE
DELHAIZE GROUP
KBC GROEP NV
ANHEUSER-BUSCH INBEV
SOLVAY
UCB
GROUPE BRUXELLES LAMBERT
PROXIMUS
AGEAS
ANHEUSER-BUSCH INBEV
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数＜比
率＞
(ユーロ…オーストリア)
VOESTALPINE
ERSTE GROUP BANK
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数＜比
率＞
(ユーロ…フィンランド)
WARTSILA
UPM-KYMMENE
STORA ENSO-R
SAMPO-A
FORTUM
株
数
株
数
第35期末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
0.63912
78
0.72612
89
0.54806
67
4
544
0.64676
79
1
243
8
1,014
－
－
4
517
0.37076
45
0.5412
66
1
167
0.77287
95
0.99208
122
0.72975
89
1
153
3
414
2
253
0.48303
59
0.58991
72
0.07878
9
－
－
0.8364
102
3
459
0.9282
114
0.5816
71
40
4,931
－
＜1.7％＞
業
百株
0.48
0.36
0.72
6
0.37
1
16
0.12
4
0.46
0.22
0.45
0.45
3
5
3
5
0.48
0.88
1
0.78
1
－
1
0.07
0.32
57
25
百株
0.48
0.36
0.72
6
0.37
1
16
－
4
0.46
0.22
0.45
0.45
3
5
3
5
0.48
0.88
1
0.78
－
0.48
1
0.07
0.32
56
24
0.1
0.1
0.28
0.87
0.06
0.13
0.09
0.16
0.22
－
2
9
0.1
－
0.28
－
0.06
0.13
0.09
0.16
0.22
0.87
1
8
0.5317
－
1
－
0.6708
0.76089
0.71478
0.42928
0.8239
8
14
－
65
－
209
－
82
93
87
52
101
1,058
1,751
＜0.6％＞
0.12
0.56
0.28
0.96
3
0.12
0.56
0.28
0.96
3
0.46242
1
0.50792
2
－
56 素材
197 銀行
62 銀行
316
＜0.1％＞
0.15
0.57
0.58
0.46
0.46
0.15
0.57
0.58
0.46
0.46
0.62805
1
0.56927
1
0.66286
77
156
70
243
81
－ 17 －
種
等
運輸
公益事業
銀行
銀行
公益事業
エネルギー
銀行
公益事業
電気通信サービス
資本財
公益事業
資本財
資本財
保険
銀行
銀行
公益事業
ソフトウェア・サービス
運輸
食品・生活必需品小売り
銀行
エネルギー
公益事業
小売
運輸
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
食品・生活必需品小売り
銀行
食品・飲料・タバコ
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
各種金融
電気通信サービス
保険
食品・飲料・タバコ
資本財
素材
素材
保険
公益事業
先進国株式インデックス・ファンド
第33期末
銘
(ユーロ…フィンランド)
ELISA
METSO
NOKIA
NESTE OYJ
NOKIAN RENKAAT
KONE-B
ORION-B
株
数
小
計
銘
柄
(ユーロ…アイルランド)
BANK OF IRELAND
CRH
KERRY GROUP-A
PADDY POWER BETFAIR
株
数
小
計
銘
柄
(ユーロ…ポルトガル)
BANCO ESPIRITO SANTO-REG
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL
GALP ENERGIA-B
JERONIMO MARTINS
株
数
小
計
銘
柄
株
数
ユーロ計
銘
柄
(イギリス)
ANTOFAGASTA
ASHTEAD GROUP
BHP BILLITON
ARM HOLDINGS
BARRATT DEVELOPMENTS
SKY
AVIVA
DIAGEO
SCHRODERS
BAE SYSTEMS
BRITISH AMERICAN TOBACCO
STANDARD CHARTERED
IMPERIAL BRANDS
SABMILLER
HSBC HOLDINGS
LEGAL & GENERAL GROUP
WM MORRISON SUPERMARKETS
ASSOCIATED BRITISH FOODS
PEARSON
PERSIMMON
PRUDENTIAL
RIO TINTO
ST JAMES'S PLACE
TRAVIS PERKINS
SSE
BP
LLOYDS BANKING GROUP
柄
株
数
株
数
第35期末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
0.48288
59
0.35711
43
2
333
1
224
0.45656
56
1
185
1
202
14
1,734
－
＜0.6％＞
業
種
等
・
金
額
数＜比
率＞
百株
0.16
0.13
5
0.51
0.13
0.36
0.39
9
12
百株
0.16
0.13
5
0.51
0.13
0.36
0.39
9
12
・
金
額
数＜比
率＞
29
1
0.16
0.09
31
4
29
1
0.16
0.09
31
4
0.72053
4
1
0.9225
7
－
88
561
129
113
892
＜0.3％＞
2
2
1
1
7
4
242
201
2
2
1
1
7
4
240
197
－
87
185
208
482
＜0.2％＞
47,710
＜16.6％＞
銀行
公益事業
エネルギー
食品・生活必需品小売り
0.42
0.52
2
1
1
1
6
2
0.4
3
1
3
1
1
20
9
2
0.63
0.93
0.33
2
1
0.6
0.27
1
19
62
0.42
0.52
2
－
1
1
6
2
0.4
3
1
3
1
－
20
9
2
0.63
0.93
0.33
2
1
0.6
0.27
1
19
62
－
0.71064
1
1
3
－
387
－
千英ポンド
0.2814
0.83772
3
－
0.47985
1
2
5
1
2
8
2
3
－
13
2
0.53071
1
0.76399
0.56298
4
4
0.5994
0.39096
1
9
3
41
123
462
－
70
158
423
793
175
304
1,310
393
543
－
2,037
348
77
248
112
82
683
658
88
57
234
1,399
582
素材
資本財
素材
半導体・半導体製造装置
耐久消費財・アパレル
メディア
保険
食品・飲料・タバコ
各種金融
資本財
食品・飲料・タバコ
銀行
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
銀行
保険
食品・生活必需品小売り
食品・飲料・タバコ
メディア
耐久消費財・アパレル
保険
素材
保険
資本財
公益事業
エネルギー
銀行
・
金
数＜比
率
・
金
数＜比
率
額
＞
額
＞
－ 18 －
電気通信サービス
資本財
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
エネルギー
自動車・自動車部品
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
銀行
素材
食品・飲料・タバコ
消費者サービス
先進国株式インデックス・ファンド
第33期末
銘
(イギリス)
TAYLOR WIMPEY
TESCO
SMITH & NEPHEW
GLAXOSMITHKLINE
ASTRAZENECA
GKN
BT GROUP
CARNIVAL
MARKS & SPENCER GROUP
BARCLAYS
INTERTEK GROUP
WILLIAM HILL
BURBERRY GROUP
KINGFISHER
ICAP
ITV
J SAINSBURY
G4S
ADMIRAL GROUP
BERKELEY GROUP HOLDINGS
CENTRICA
ROYAL DUTCH SHELL-A
ROYAL DUTCH SHELL-B
BUNZL
NATIONAL GRID
INMARSAT
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP
UNILEVER
TUI
EXPERIAN
MONDI
SEVERN TRENT
WHITBREAD
HARGREAVES LANSDOWN
SMITHS GROUP
ANGLO AMERICAN
3I GROUP
CAPITA GROUP
RELX
SHIRE
UNITED UTILITIES GROUP
GLENCORE
DIXONS CARPHONE
ROLLS-ROYCE HOLDINGS
OLD MUTUAL
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP
SAGE GROUP-NEW
WPP
NEX GROUP
ROLLS-ROYCE HOLDINGS-ENTITL
ROYAL MAIL
MERLIN ENTERTAINME
WOLSELEY
柄
株
数
株
百株
3
10
0.94
5
1
1
9
0.19
1
17
0.16
0.94
0.51
4
0.58
4
4
1
0.22
0.13
5
4
4
0.36
4
0.48
0.61
1
0.48
1
0.39
0.27
0.28
0.27
0.45
1
1
1
1
0.66
0.72
12
1
1
8
2
1
1
－
139
0.96
0.75
0.46
数
百株
3
10
0.94
5
1
1
9
0.19
1
17
0.16
0.94
0.51
4
－
4
4
1
0.22
0.13
5
4
4
0.36
4
0.48
0.61
1
0.48
1
0.39
0.27
0.28
0.27
0.45
1
1
1
1
0.66
0.72
12
1
1
8
2
1
1
0.58
－
0.96
0.75
0.46
－ 19 －
第35期末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千英ポンド
千円
0.52479
77
2
309
1
163
7
1,159
6
892
0.57385
84
3
516
0.77292
113
0.61787
90
4
600
0.53328
78
0.2804
41
0.75939
111
1
211
－
－
0.85412
125
1
156
0.38791
56
0.39204
57
0.36348
53
1
169
9
1,335
9
1,432
0.74556
109
4
588
0.35448
52
1
251
4
601
0.53232
78
2
373
0.6084
89
0.58941
86
1
149
0.33372
49
0.6345
93
1
199
0.7004
102
0.56851
83
1
263
3
445
0.6336
93
3
477
0.38539
56
1
194
1
251
0.60996
89
0.73986
108
2
363
0.2813
41
－
－
0.43392
63
0.3288
48
2
329
業
種
等
耐久消費財・アパレル
食品・生活必需品小売り
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
自動車・自動車部品
電気通信サービス
消費者サービス
小売
銀行
商業・専門サービス
消費者サービス
耐久消費財・アパレル
小売
各種金融
メディア
食品・生活必需品小売り
商業・専門サービス
保険
耐久消費財・アパレル
公益事業
エネルギー
エネルギー
資本財
公益事業
電気通信サービス
各種金融
家庭用品・パーソナル用品
消費者サービス
商業・専門サービス
素材
公益事業
消費者サービス
各種金融
資本財
素材
各種金融
商業・専門サービス
商業・専門サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
公益事業
素材
小売
資本財
保険
銀行
ソフトウェア・サービス
メディア
各種金融
資本財
運輸
消費者サービス
資本財
先進国株式インデックス・ファンド
第33期末
銘
柄
(イギリス)
VODAFONE GROUP
RSA INSURANCE GROUP
COMPASS GROUP
REXAM
STANDARD LIFE
AUTO TRADER GROUP
DIRECT LINE INSURANCE
INTERCONTINENTAL HOTELS
WORLDPAY GROUP
CRODA INTERNATIONAL
JOHNSON MATTHEY
ROLLS-ROYCE HOLDINGS
MEGGITT
NEXT
RANDGOLD RESOURCES
INVESTEC
PROVIDENT FINANCIAL
RECKITT BENCKISER GROUP
株
数
・
金
小
計
銘
柄
数＜比
率
(スイス)
GIVAUDAN-REG
ROCHE HOLDING-GENUSSCHEIN
BALOISE HOLDINGS-REG
SWATCH GROUP-BR
LONZA GROUP-REG
SWISS LIFE HOLDING-REG
ZURICH INSURANCE GROUP
NOVARTIS-REG
LAFARGEHOLCIM
NESTLE-REG
SONOVA HOLDING-REG
SWATCH GROUP-REG
EMS-CHEMIE HOLDING
SWISS PRIME SITE REG
PARGESA HOLDING-BR
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL-REG
GEBERIT-REG
ACTELION-REG
ARYZTA
SWISS RE
CIE FINANCIERE RICHEMONT
UBS GROUP
SYNGENTA-REG
SWISSCOM-REG
ABB-REG
ADECCO GROUP AG
CREDIT SUISSE GROUP-REG
JULIUS BAER GROUP
株
数
・
金
小
計
銘
柄
数＜比
率
株
数
株
数
額
＞
百株
28
1
2
0.81
3
0.81
1
0.2
1
0.14
0.22
－
0.82
0.18
0.1
1
0.16
0.73
464
96
百株
28
1
2
－
3
0.81
1
0.2
1
0.14
0.22
90
0.82
0.18
0.1
1
0.16
0.73
412
93
額
＞
0.01
0.81
0.06
0.03
0.06
0.03
0.16
2
0.48
3
0.06
0.2
0.01
0.07
0.12
0.09
0.06
0.04
0.12
0.09
0.4
0.57
3
0.1
0.04
2
0.19
1
0.24
18
29
0.01
0.81
0.06
0.03
0.06
0.03
0.16
2
0.48
3
0.06
0.2
0.01
0.07
0.12
0.09
0.06
0.04
0.12
0.09
0.4
0.57
3
0.1
0.04
2
0.19
1
0.24
18
29
－ 20 －
第35期末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千英ポンド
千円
5
849
0.66631
97
3
542
－
－
1
178
0.31492
46
0.51678
75
0.7006
102
0.31379
46
0.44688
65
0.67562
99
0.00901
1
0.39138
57
0.891
130
0.5575
81
0.84906
124
0.44
64
4
709
192
28,258
－
＜9.8％＞
千スイスフラン
1
209
18
2,167
0.7776
89
0.9252
106
1
116
0.8679
99
4
513
19
2,204
2
292
24
2,829
0.7218
82
1
139
0.5095
58
0.56665
64
0.7902
90
1
180
0.8106
92
1
183
2
300
0.4023
46
3
443
3
436
6
754
4
473
1
205
5
618
1
145
2
320
1
127
116
13,392
－
＜4.7％＞
業
種
等
電気通信サービス
保険
消費者サービス
素材
保険
ソフトウェア・サービス
保険
消費者サービス
ソフトウェア・サービス
素材
素材
資本財
資本財
小売
素材
各種金融
各種金融
家庭用品・パーソナル用品
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
保険
耐久消費財・アパレル
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
保険
保険
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
食品・飲料・タバコ
ヘルスケア機器・サービス
耐久消費財・アパレル
素材
不動産
各種金融
資本財
運輸
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
食品・飲料・タバコ
保険
耐久消費財・アパレル
各種金融
素材
電気通信サービス
資本財
商業・専門サービス
各種金融
各種金融
先進国株式インデックス・ファンド
第33期末
銘
柄
(スウェーデン)
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANEN-A
SWEDBANK-A
SWEDISH MATCH
NORDEA BANK
SECURITAS-B
INVESTOR-B
HENNES & MAURITZ-B
ERICSSON-B
TELIA AB
SKANSKA-B
ALFA LAVAL
GETINGE-B
ELECTROLUX-B
SKF-B
VOLVO-B
SANDVIK
SVENSKA CELLULOSA-B
HEXAGON-B
KINNEV AB-B
ATLAS COPCO AB-A
ATLAS COPCO AB-B
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
ASSA ABLOY AB-B
KINNEVIK AB
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数＜比
率＞
(ノルウェー)
DNB
TELENOR
STATOIL
YARA INTERNATIONAL
NORSK HYDRO
ORKLA
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数＜比
率＞
(デンマーク)
CARLSBERG-B
A P MOLLER - MAERSK-B
DANSKE BANK
GENMAB
VESTAS WIND SYSTEMS
DSV
PANDORA
CHR HANSEN HOLDING
NOVOZYMES-B
COLOPLAST-B
NOVO NORDISK-B
ISS
TRYG
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数＜比
率＞
(オーストラリア)
RAMSAY HEALTH CARE
株
数
株
数
百株
2
1
0.21
3
0.33
0.81
0.95
3
4
0.4
0.31
0.21
0.27
0.7
2
1
1
0.27
0.25
1
0.4
1
1
0.25
29
24
百株
2
1
0.21
3
0.33
0.81
0.95
3
4
0.4
0.31
0.21
0.27
0.7
2
1
1
0.27
0.25
1
0.4
1
1
－
29
23
1
0.85
1
0.19
1
0.87
5
6
1
0.85
1
0.19
1
0.87
5
6
0.19
0.01
0.75
0.06
0.24
0.18
0.12
0.1
0.25
0.12
2
0.16
0.25
4
13
0.19
0.01
0.75
0.06
0.24
0.18
0.12
0.1
0.25
0.12
2
0.16
0.25
4
13
0.15
0.15
－ 21 －
第35期末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千スウェーデンクローナ
千円
24
309
23
294
6
78
36
453
4
57
27
348
24
308
20
262
16
207
8
109
4
58
3
39
6
77
11
149
26
335
13
163
25
323
8
111
5
71
34
428
10
128
22
282
29
375
－
－
395
4,974
－
＜1.7％＞
千ノルウェークローネ
13
183
11
150
20
272
6
84
5
80
6
90
63
860
－
＜0.3％＞
千デンマーククローネ
11
188
11
190
16
266
6
113
10
171
5
92
10
170
3
64
6
100
5
93
57
950
3
63
3
52
152
2,518
－
＜0.9％＞
千オーストラリアドル
1
86
業
種
等
銀行
銀行
食品・飲料・タバコ
銀行
商業・専門サービス
各種金融
小売
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
電気通信サービス
資本財
資本財
ヘルスケア機器・サービス
耐久消費財・アパレル
資本財
資本財
資本財
家庭用品・パーソナル用品
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
各種金融
資本財
資本財
銀行
資本財
各種金融
銀行
電気通信サービス
エネルギー
素材
素材
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
運輸
銀行
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
運輸
耐久消費財・アパレル
素材
素材
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
商業・専門サービス
保険
ヘルスケア機器・サービス
先進国株式インデックス・ファンド
第33期末
銘
柄
(オーストラリア)
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP
AMCOR
WESTPAC BANKING
TELSTRA
BENDIGO AND ADELAIDE BANK
ASX
BHP BILLITON
CALTEX AUSTRALIA
HARVEY NORMAN HOLDINGS
COMPUTERSHARE
CSL
TRANSURBAN GROUP
COCHLEAR
ORIGIN ENERGY
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
BORAL
RIO TINTO
APA GROUP
ARISTOCRAT LEISURE
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
ORICA
LENDLEASE
SUNCORP GROUP
NATIONAL AUSTRALIA BANK
NEWCREST MINING
OIL SEARCH
AMP
QANTAS AIRWAYS
QBE INSURANCE GROUP
CHALLENGER
SANTOS
SONIC HEALTHCARE
TABCORP HOLDINGS
WESFARMERS
ALUMINA
WOODSIDE PETROLEUM
WOOLWORTHS
DUET GROUP
TATTS GROUP
BRAMBLES
MACQUARIE GROUP
CROWN RESORTS
JAMES HARDIE INDUSTRIES
TREASURY WINE ESTATES-NEW
SYDNEY AIRPORT
AURIZON HOLDINGS
MEDIBANK PRIVATE
AGL ENERGY
SOUTH32
BORAL-RTS
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数＜比
率＞
株
数
株
百株
2
1
3
4
1
0.21
3
0.58
2
1
0.51
2
0.22
2
1
2
0.78
1
0.57
3
0.65
1
1
2
1
1
5
3
2
0.61
2
0.4
2
1
7
0.99
1
2
4
1
0.31
1
0.48
0.78
3
2
2
1
3
－
100
50
数
百株
2
1
3
4
1
0.21
3
0.58
2
1
0.51
2
0.22
2
1
2
0.78
1
0.57
3
0.65
1
1
2
1
1
5
3
2
0.61
2
0.4
2
1
7
0.99
1
2
4
1
0.31
1
0.48
0.78
3
2
2
1
3
1
101
51
－ 22 －
第35期末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千オーストラリアドル
千円
8
747
1
159
10
911
2
206
1
110
1
87
8
766
1
147
1
96
2
199
4
424
2
177
2
219
1
128
14
1,231
1
105
4
397
0.9735
83
0.85956
73
2
180
1
94
2
173
1
154
8
710
2
238
1
86
2
251
1
100
2
221
0.67893
58
0.96624
82
0.8636
74
1
104
5
441
1
105
3
262
2
236
0.6972
59
1
163
1
170
2
232
2
176
1
87
0.81042
69
2
202
1
94
0.80592
69
3
312
0.93177
79
0.02808
2
135
11,660
－
＜4.1％＞
業
種
等
銀行
素材
銀行
電気通信サービス
銀行
各種金融
素材
エネルギー
小売
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
運輸
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
銀行
素材
素材
公益事業
消費者サービス
保険
素材
不動産
保険
銀行
素材
エネルギー
各種金融
運輸
保険
各種金融
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
消費者サービス
食品・生活必需品小売り
素材
エネルギー
食品・生活必需品小売り
公益事業
消費者サービス
商業・専門サービス
各種金融
消費者サービス
素材
食品・飲料・タバコ
運輸
運輸
保険
公益事業
素材
素材
先進国株式インデックス・ファンド
第33期末
第35期末
評
価
額
業
種
等
外貨建金額
邦貨換算金額
(ニュージーランド)
百株
百株千ニュージーランドドル
千円
CONTACT ENERGY
1
1
0.7849
64 公益事業
FLETCHER BUILDING
2
2
2
169 素材
SPARK NEW ZEALAND
9
9
3
266 電気通信サービス
AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT
4
4
2
239 運輸
株
数
・
金
額
17
17
9
739
小
計
銘
柄
数＜比
率＞
4
4
－
＜0.3％＞
(香港)
千香港ドル
BANK OF EAST ASIA
0.6
0.6
1
27 銀行
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING
1
1
18
280 各種金融
HANG SENG BANK
1
1
14
222 銀行
BOC HONG KONG HOLDINGS
5
5
13
209 銀行
AIA GROUP
14
14
62
941 保険
株
数
・
金
額
21
21
111
1,682
小
計
銘
柄
数＜比
率＞
5
5
－
＜0.6％＞
(シンガポール)
千シンガポールドル
GOLDEN AGRI-RESOURCES
20
20
0.884
72 食品・飲料・タバコ
DBS GROUP HOLDINGS
1
1
1
146 銀行
SINGAPORE EXCHANGE
1
1
0.732
59 各種金融
CAPITALAND
3
3
0.906
73 不動産
GENTING SINGAPORE
20
20
1
153 消費者サービス
COMFORTDELGRO
3
3
0.78
63 運輸
UNITED OVERSEAS BANK
1
1
2
170 銀行
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
10
10
3
303 電気通信サービス
OVERSEA-CHINESE BANKING
3
3
2
224 銀行
株
数
・
金
額
62
62
15
1,268
小
計
銘
柄
数＜比
率＞
9
9
－
＜0.4％＞
(イスラエル)
千イスラエルシュケル
BANK HAPOALIM
1
1
2
76 銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL
1
1
2
70 銀行
BEZEQ THE ISRAELI TELECOMMUNICATION
2
2
1
42 電気通信サービス
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
0.94
－
－
－医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
株
数
・
金
額
5
4
6
189
小
計
銘
柄
数＜比
率＞
4
3
－
＜0.1％＞
株
数
・
金
額
1,199
1,140
－
259,276
合
計
銘
柄
数＜比
率＞
588
581
－
＜90.1％＞
（注）邦貨換算金額は、当作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場仲値により邦貨換算したものです。
（注）邦貨換算金額欄の< >内は、当作成期末の純資産総額に対する各国別株式評価額の比率です。
（注）株数および評価額の単位未満は切捨てています。ただし、単位未満の場合は小数で記載しています。
（注）業種はＧＩＣＳ（世界産業分類基準）に準じています。
（注）作成期中に銘柄コード等の変更があった場合は、当該銘柄は作成期首とは別銘柄として記載しています。
（注）－印は組み入れはありません。
銘
柄
株
数
株
数
－ 23 －
先進国株式インデックス・ファンド
外国投資信託証券
第33期末
銘
柄
口
数
口
数
第35期末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
2
239
1
223
1
158
0.832
97
6
720
－
＜0.3％＞
千ユーロ
0.53056
65
0.64755
79
0.765
94
2
266
4
505
－
＜0.2％＞
比
率
(アメリカ)
口
口
％
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT
200
200
0.1
HOST HOTELS & RESORTS
100
100
0.1
WEYERHAEUSER
44
44
0.1
VEREIT
100
100
0.0
口
数・金
額
444
444
小
計
銘
柄
数＜比
率＞
4
4
(ユーロ…フランス)
ICADE
8
8
0.0
KLEPIERRE
18
18
0.0
GECINA
6
6
0.0
UNIBAIL-RODAMCO
10
10
0.1
口
数・金
額
42
42
小
計
銘
柄
数＜比
率＞
4
4
(ユーロ…その他)
BGP HOLDINGS
4,076
4,076
－
－
－
口
数・金
額
4,076
4,076
－
－
小
計
銘
柄
数＜比
率＞
1
1
－
＜－％＞
口
数・金
額
4,118
4,118
4
505
ユーロ計
銘
柄
数＜比
率＞
5
5
－
＜0.2％＞
(イギリス)
千英ポンド
BRITISH LAND
109
109
0.68561
100
0.0
HAMMERSON
82
82
0.45387
66
0.0
LAND SECURITIES GROUP
84
84
0.8652
127
0.0
SEGRO
78
78
0.34281
50
0.0
口
数・金
額
353
353
2
344
小
計
銘
柄
数＜比
率＞
4
4
－
＜0.1％＞
(オーストラリア)
千オーストラリアドル
MIRVAC GROUP
393
393
0.82137
70
0.0
GPT GROUP
253
253
1
105
0.0
STOCKLAND
656
656
2
246
0.1
DEXUS PROPERTY GROUP
102
102
0.93432
80
0.0
GOODMAN GROUP
186
186
1
110
0.0
SCENTRE GROUP
828
828
3
309
0.1
WESTFIELD
383
383
3
293
0.1
VICINITY CENTRES
478
478
1
119
0.0
口
数・金
額
3,279
3,279
15
1,336
小
計
銘
柄
数＜比
率＞
8
8
－
＜0.5％＞
(シンガポール)
千シンガポールドル
CAPITALAND MALL TRUST
1,000
1,000
1
155
0.1
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
100
100
0.231
18
0.0
口
数・金
額
1,100
1,100
2
174
小
計
銘
柄
数＜比
率＞
2
2
－
＜0.1％＞
口
数・金
額
9,294
9,294
－
3,081
合
計
銘
柄
数＜比
率＞
23
23
－
＜1.1％＞
（注）邦貨換算金額は、当作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場仲値により邦貨換算したものです。
（注）邦貨換算金額欄の< >内は、当作成期末の純資産総額に対する各国別投資信託証券評価額の比率です。
（注）口数および評価額の単位未満は切捨てています。ただし、評価額が単位未満の場合は小数で記載しています。
（注）作成期中に銘柄コード等の変更があった場合は、当該銘柄は作成期首とは別銘柄として記載しています。
（注）作成期首（前作成期末）においては「外国株式」、当作成期末においては「外国投資信託証券」として記載している銘柄が含まれて
いる場合があります。
（注）－印は組み入れはありません。
－ 24 －
先進国株式インデックス・ファンド
先物取引の銘柄別期末残高
銘
外
国
株式先物取引
柄
別
買
S&P500 EMINI
建
第 35 期末
額
売
百万円
13
（注）単位未満は切捨てています。
（注）邦貨換算金額は、当作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
－ 25 －
建
額
百万円
－
インベスコ先進国株式インデックスマザーファンド
運用報告書
第９期
決算日 2016年６月20日
(計算期間：2015年６月19日から2016年６月20日まで)
運用方針
主要運用対象
組入制限
①主として日本を含む世界各国の株式（預託証書およびカントリーファンド
を含みます｡）に投資を行います。
②ＭＳＣＩワールド・インデックス（円換算ベース）の動きに連動する投資
成果を目指して運用を行います。但し、当インデックスの構成国は定期的
に見直しが行われますので変動することがあります。
③外貨建資産については、為替ヘッジは原則として行いません。
④運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがありま
す。
日本を含む世界各国の株式（預託証書およびカントリーファンドを含みま
す｡）に投資を行います。
①株式への投資割合には、制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投
資信託財産の純資産総額の20％以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総
額の20％以下とします。
東京都港区六本木六丁目10番１号六本木ヒルズ森タワー14階
http://www.invesco.co.jp/
－ 26 －
インベスコ先進国株式インデックスマザーファンド
○最近５期の運用実績
基
決
算
準
価
期
５期(2012年６月18日)
６期(2013年６月18日)
７期(2014年６月18日)
８期(2015年６月18日)
９期(2016年６月20日)
期
騰
額
中
落率
％
△ 3.7
49.0
28.1
22.8
△19.4
円
6,749
10,057
12,886
15,818
12,744
ＭＳＣＩワールド・インデックス
投資信託
（円換算ベース）株
式株
式
純
証
券
総
期
中組入比率先物比率
組入比率
(ベンチマーク)
騰落率
％
％
％
％
95,824
△ 6.7
93.1
4.8
1.6
140,061
46.2
92.7
6.1
1.2
176,625
26.1
89.5
6.9
1.6
217,444
23.1
94.3
4.1
1.4
171,249
△21.2
93.9
4.4
1.2
資
産
額
百万円
329
384
284
311
245
（注）基準価額は１万口当たりです。
（注）ベンチマークとしてＭＳＣＩワールド・インデックス（円換算ベース）を使用しています。基準日前営業日の米ドル建て指数を基準
日の対顧客電信売買相場仲値を用いて当社が独自に円換算しています。
ＭＳＣＩワールド・インデックスは、ＭＳＣＩＩｎｃ．が開発した株価指数で、日本を含む世界の先進国で構成されています。ま
た、ＭＳＣＩワールド・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてＭＳＣＩＩｎｃ．に帰属します。以下同じで
す。
（注）株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。
（注）株式先物比率＝買建比率－売建比率
○当期中の基準価額と市況等の推移
年
月
日
基
準
価
騰
(期首)
2015年６月18日
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2016年１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
(期末)
2016年６月20日
額
円
15,818
15,468
15,905
14,621
13,634
15,177
15,278
14,967
13,689
12,986
13,751
13,662
13,839
落
率
％
－
△ 2.2
0.6
△ 7.6
△13.8
△ 4.1
△ 3.4
△ 5.4
△13.5
△17.9
△13.1
△13.6
△12.5
12,744
△19.4
ＭＳＣＩワールド・インデックス
投資信託
式株
式
（円換算ベース）株
証
券
組入比率先物比率
組入比率
(ベンチマーク) 騰落率
％
％
％
％
217,444
－
94.3
4.1
1.4
212,769
△ 2.1
94.2
4.1
1.4
218,281
0.4
95.2
－
1.4
200,925
△ 7.6
93.1
4.1
1.2
185,990
△14.5
92.9
4.1
1.2
206,329
△ 5.1
93.0
4.1
1.1
208,830
△ 4.0
94.2
4.2
1.0
203,302
△ 6.5
94.2
4.2
1.0
185,255
△14.8
92.5
4.2
1.1
176,619
△18.8
93.5
4.3
1.2
186,247
△14.3
94.0
4.3
1.2
185,033
△14.9
93.7
4.3
1.2
186,028
△14.4
93.3
4.3
1.2
171,249
（注）基準価額は１万口当たりです。
（注）騰落率は期首比です。
（注）株式先物比率＝買建比率－売建比率
－ 27 －
△21.2
93.9
4.4
1.2
インベスコ先進国株式インデックスマザーファンド
○運用経過
(2015年６月19日～2016年６月20日)
期中の基準価額等の推移
（注）ＭＳＣＩワールド・インデックス（円換算ベース）は、期首（2015年６月18日）の値が基準価額と同一となるように指数化しており
ます。
（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。
（注）ベンチマークはＭＳＣＩワールド・インデックス（円換算ベース）です。
○基準価額の主な変動要因
［上昇要因］
・日本を含む世界の先進国の株式を主要投資対象としているため、ベルギー、デンマークなど
の株式市場が上昇したことが、基準価額の上昇要因となりました。上昇率上位３セクターは、
生活必需品、公益事業、電気通信サービスとなりました。
［下落要因］
・日本を含む世界の先進国の株式を主要投資対象としているため、イタリア、スペイン、香港
などの株式市場が下落したことが、基準価額の下落要因となりました。上昇率下位３セクタ
ーは、金融、素材、エネルギーとなりました。
・外貨建資産の対円での為替ヘッジを行わなかったため、組入外貨建資産の通貨である英ポン
ド、カナダドル、オーストラリアドルなどが対円で下落したことが、基準価額の下落要因と
なりました。
－ 28 －
インベスコ先進国株式インデックスマザーファンド
投資環境
＜株式市場＞
当期の世界の株式市場は下落しました。期初である2015年６月中旬から８月中旬までの株式市
場はおおむね横ばいで推移しましたが、８月中旬に中国株式市場と商品市場が大幅安となり世界
的に景気減速への警戒感が高まったことで、先進国株式市場も大きく下落しました。さらに９月
に入っても、ドイツ自動車メーカーの燃費不正問題により欧州株式市場が大きく下落したことで
リスク回避姿勢が強まり、世界的な株価の下落は続きました。その後、米国での利上げの先送り
や欧州での追加の金融緩和期待などから市場は持ち直しましたが、12月になり原油価格が大きく
下落したことで、株価は再度下落局面に入りました。2016年２月中旬になって①それまで下落傾
向にあった原油価格が反発したこと、②欧州中央銀行（ＥＣＢ）が追加金融緩和を発表したこと、
③米国が追加利上げに対して慎重な姿勢を示したこと―などが好感され、株価は値を戻しました。
期を通じて振り返ると、米国株式市場は下落と上昇を繰り返したものの基本的には企業業績見通
しが底堅く、前期末の水準をやや下回る程度の下落となった一方で、欧州連合（ＥＵ）域内での
政治問題といった不透明要因を抱える欧州株式市場は相対的に下落率が大きくなりました。
＜為替市場＞
期初１米ドル123円台でスタートした米ドル／円レートは、短期的にはやや米ドル高に振れる局
面があったものの、期を通じた全体的な動きとしては円高／米ドル安方向に推移しました。期中
は世界的に株式市場や商品市場で価格下落が進みましたが、その過程で相対的に安全資産とみな
された円への需要が強まったことで、円高となりました。加えて、米国で追加利上げが先送りさ
れたことで米ドルへの需要が後退したことが、米ドル安傾向の理由となりました。このため原油
価格の下落が鮮明となった2015年12月中旬以降特に円高／米ドル安傾向が強まり、１米ドル104円
台の水準で期末を迎えました。
期初140円近辺だったユーロ／円レートは、安全資産として円の需要が強まる中で、期を通じて
円高傾向の推移となりました。加えて、欧州ではギリシャの債務問題やイギリスのＥＵ離脱問題
といった政治問題が、ユーロ安要因となりました。このため期を通じて円高／ユーロ安の推移と
なり、期末には１ユーロ118円台の水準となりました。
－ 29 －
インベスコ先進国株式インデックスマザーファンド
当ファンドのポートフォリオ
主として、日本を含む世界の先進国の株式に投資を行いました。また、外貨建資産の投資にあ
たっては、為替ヘッジは行いませんでした。
当ポートフォリオでは、最適化されたポートフォリオを構築、管理し、適切にリバランスを実
施することで、ＭＳＣＩワールド・インデックス（円換算ベース）の動きに連動する投資成果を
目指しました。具体的には、ファンド内のキャッシュポジションを低位に保ちながら、保有する
銘柄のコーポレートアクション（買収、増資、スピンオフなど）に対応した結果、ほぼベンチマ
ークに連動したパフォーマンスとなりました。
2015年８月末、11月末、2016年２月末、５月末にベンチマーク採用銘柄の入れ替え（Quarterly
Index Review）が行われましたが、当ファンドでもベンチマークの銘柄異動を考慮しつつ必要に
応じて売買を行い、ベンチマークへの連動性を維持する運用を行いました。
当ファンドのベンチマークとの差異
当期の基準価額騰落率は△19.4％となり、
ベンチマークであるＭＳＣＩワールド・イン
デックス（円換算ベース）の騰落率△21.2％
を上回る結果となりました。
一般的に、インデックス・ファンドのパフ
ォーマンスがベンチマークから乖離する要因
としては、配当金（プラス要因）、信託報酬
(マイナス要因）、取引や管理にかかるコスト
(マイナス要因）による要因の他、個別銘柄
の組入比率がファンドとベンチマークで若干
乖離していることによる要因や、ファンド内
でキャッシュを保有していることによる要因
などがありますが、当期は主に配当金の要因
によりプラスの乖離となりました。
（注）ベンチマークはＭＳＣＩワールド・インデックス（円換算ベ
ース）です。
○今後の運用方針
主として日本を含む世界の先進国の株式に投資を行い、最適化されたポートフォリオを構築、
管理し、適切にリバランスを実施することで、ＭＳＣＩワールド・インデックス（円換算ベース）
の動きに連動する投資成果を目指します。また、外貨建資産の投資にあたっては、原則として為
替ヘッジは行いません。
－ 30 －
インベスコ先進国株式インデックスマザーファンド
○当ファンドのデータ
(2016年６月20日現在)
－ 31 －
インベスコ先進国株式インデックスマザーファンド
○１万口当たりの費用明細
項
目
(2015年６月19日～2016年６月20日)
金
当
額
期
比率
円
（a）売買委託手数料
項
目
の
概
要
％
(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
4
0.028
）
( 4)
(0.025)
（投資信託証券）
( 0)
(0.001)
（先物・オプション）
( 0)
(0.002)
1
0.009
）
( 1)
(0.009)
（投資信託証券）
( 0)
(0.000)
用
47
0.325
）
(47)
(0.325)
保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の
送金・資産の移転等に要する費用
）
( 0)
(0.000)
その他は、外国有価証券に係る税金および信託事務の処理に要するその他の
費用等
52
0.362
（
株
式
（b）有価証券取引税
（
株
（c）そ
式
の
（
保
（
そ
合
他
管
費
費
の
用
他
計
(b)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数
※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
期中の平均基準価額は、14,414円です。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごと
に小数点以下第４位を四捨五入してあります。
－ 32 －
インベスコ先進国株式インデックスマザーファンド
○売買及び取引の状況
(2015年６月19日～2016年６月20日)
株式
買
株
国
内
上場
アメリカ
カナダ
付
数
千株
3
(△ 0.9)
百株
18
(
3)
3
( 0.02)
ユーロ
ドイツ
1
金
額
千円
5,356
(
－)
千米ドル
116
(
3)
千カナダドル
8
(0.04533)
千ユーロ
3
売
株
付
数
千株
2
百株
31
(0.33)
5
( －)
0.54
－)
1
( －)
3
(0.09)
1
(0.09)
68
( －)
0.06
( －)
－
( －)
1
(
イタリア
フランス
外
オランダ
スペイン
ベルギー
オーストリア
9
( 0.73)
2
( 0.27)
0.25
(
1)
3
(
68)
0.25
( 0.06)
－
1
(0.89873)
8
(
1)
0.82177
(
1)
3
(0.74953)
1
(0.04237)
－
－
1)
2
29
2
－
(0.33097)
1
3
0.80787
千英ポンド
21
(
3)
千スイスフラン
7
(0.00029)
千スウェーデンクローナ
34
(0.53704)
千ノルウェークローネ
11
千デンマーククローネ
20
ルクセンブルグ
(
国
フィンランド
アイルランド
ポルトガル
イギリス
(
33
324)
(
1
1)
スイス
スウェーデン
2
( 0.25)
ノルウェー
2
デンマーク
0.52
－ 33 －
1
－
－
(
640
4)
2
( －)
－
( －)
0.5
－
金
額
千円
3,608
千米ドル
148
(
4)
千カナダドル
8
(0.04533)
千ユーロ
1
(0.41106)
1
(0.90332)
5
(
1)
0.864
(
1)
0.88242
(0.09137)
0.03204
(0.04237)
－
( 0.028)
0.16373
3
－
－
千英ポンド
13
(
5)
千スイスフラン
2
(
1)
千スウェーデンクローナ
－
(0.53704)
千ノルウェークローネ
2
千デンマーククローネ
－
インベスコ先進国株式インデックスマザーファンド
買
株
オーストラリア
外
香港
国
シンガポール
イスラエル
付
数
金
額
百株千オーストラリアドル
8
5
(
7)
(
2)
千香港ドル
12
23
千シンガポールドル
1
0.71602
千イスラエルシュケル
4
5
売
株
付
数
金
額
百株千オーストラリアドル
2
0.61218
( 6)
(
2)
千香港ドル
21
29
千シンガポールドル
－
－
千イスラエルシュケル
－
－
（注）金額は受渡代金です。
（注）単位未満は切捨てています。ただし、単位未満の場合は、小数で記載しています。
（注）（）内は株式分割、株式転換、増資割当、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
（注）地域は発行通貨によって区分しています。ただし、ユーロ建ての外国株式は発行体の国籍（所在国）によって区分しています。以下
同じです。
投資信託証券
銘
外
国
買
柄
口
アメリカ
KIMCO REALTY
HOST HOTELS & RESORTS
GENERAL GROWTH PROPERTIES
小
計
オーストラリア
MIRVAC GROUP
小
計
シンガポール
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
小
計
付
数
口
－
100
－
100
売
金
額
千米ドル
－
1
－
1
千オーストラリアドル
393
0.72296
393
0.72296
千シンガポールドル
－
－
－
口
付
数
口
100
206
100
406
－
－
－
( －)
－
( －)
－
金
額
千米ドル
2
3
2
8
千オーストラリアドル
－
－
千シンガポールドル
－
(0.00015)
－
(0.00015)
（注）金額は受渡代金です。
（注）単位未満は切捨てています。ただし、金額が単位未満の場合は、小数で記載しています。
（注）( ）内は分割・償還等による増減分です。
（注）期中に銘柄コード等の変更があった場合は、当該銘柄は期首とは別銘柄として記載しております。
先物取引の種類別取引状況
種
外
国
株式先物取引
類
別
買
新規買付額
百万円
56
決
建
済額
百万円
57
売
新規売付額
百万円
－
決
建
済額
百万円
－
（注）金額は受渡代金です。
（注）単位未満は切捨てています。
（注）外国建取引の金額は、各月末（決算日の属する月については決算日）におけるわが国の対顧客電信売買相場仲値により邦貨換算した
合計です。
－ 34 －
インベスコ先進国株式インデックスマザーファンド
○株式売買比率
(2015年６月19日～2016年６月20日)
項
(a) 期中の株式売買金額
(b) 期中の平均組入株式時価総額
(c) 売買高比率（a）／（b）
目
当
期
56,324千円
266,976千円
0.21
（注）(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。
（注）外国株式の(a)は各月末（決算日の属する月については決算日）、(b)は各月末のわが国の対顧客電信売買相場仲値で換算した邦貨金
額の合計です。
（注）金額の単位未満は切捨てています。
○利害関係人との取引状況等
(2015年６月19日～2016年６月20日)
該当事項はございません。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。
○組入資産の明細
(2016年６月20日現在)
国内株式
銘
柄
期首(前期末)
株
数
千株
当
株
期
数
千株
末
千円
鉱業（0.8％）
国際石油開発帝石
銘
評価額
柄
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
末
評価額
千株
千株
千円
0.1
0.1
143
非鉄金属（1.3％）
0.1
0.1
85
食料品（5.4％）
住友電気工業
機械（3.1％）
キリンホールディングス
0.1
0.1
170
コマツ
0.1
0.1
189
日本たばこ産業
0.1
0.1
419
クボタ
－
0.1
143
0.1
0.1
50
パナソニック
0.3
0.3
277
ソニー
0.1
0.1
298
武田薬品工業
0.1
0.1
444
キヤノン
0.1
0.1
304
アステラス製薬
0.3
0.3
463
リコー
－
0.1
93
日産自動車
0.3
0.3
303
トヨタ自動車
0.3
0.3
1,670
本田技研工業
0.1
0.1
274
化学（0.5％）
三菱ケミカルホールディングス
電気機器（8.9％）
医薬品（8.3％）
石油・石炭製品（1.1％）
ＪＸホールディングス
輸送用機器（20.6％）
0.3
0.3
123
鉄鋼（1.9％）
新日鐵住金
1
0.1
202
－ 35 －
インベスコ先進国株式インデックスマザーファンド
銘
柄
期首(前期末)
株
数
千株
当
株
期
数
千株
末
関西電力
0.1
0.1
44
－
0.1
100
日本電信電話
ＫＤＤＩ
ＮＴＴドコモ
ソフトバンクグループ
0.1
0.1
47
－
0.1
444
0.1
0.1
303
0.1
0.1
0.1
0.1
265
576
卸売業（5.3％）
伊藤忠商事
0.1
0.1
丸紅
0.1
0.1
47
三井物産
0.1
0.1
123
住友商事
0.1
0.1
103
三菱商事
0.1
0.1
180
127
0.1
0.1
437
1.3
1.5
749
小売業（4.0％）
セブン＆アイ・ホールディングス
銀行業（14.4％）
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
期首(前期末)
株
数
当
株
期
数
末
評価額
千株
千株
千円
りそなホールディングス
0.3
0.3
118
三井住友フィナンシャルグループ
0.1
0.1
318
みずほフィナンシャルグループ
2.4
2.4
385
0.4
0.4
165
0.1
0.1
122
－
0.1
349
オリックス
0.1
0.1
140
三菱ＵＦＪリース
0.1
－
－
証券、商品先物取引業（1.5％）
情報・通信業（15.0％）
ヤフー
柄
千円
電気・ガス業（1.3％）
東京電力ホールディングス
銘
評価額
野村ホールディングス
保険業（4.3％）
第一生命保険
東京海上ホールディングス
その他金融業（1.3％）
サービス業（1.0％）
楽天
合
計
0.1
0.1
106
株数・金額
9
9
10,916
銘柄数＜比率＞
36
40
＜4.4％＞
（注）銘柄欄の（）内は、当期末における国内株式の評価総額に
対する各業種の比率です。
（注）評価額欄の< >内は、当期末の純資産総額に対する評価額の
比率です。
（注）評価額の単位未満は切捨てています。
（注）株数は千株単位で記載しています。ただし、単位未満の場合
は、小数で記載しています。
（注）－印は組み入れはありません。
－ 36 －
インベスコ先進国株式インデックスマザーファンド
外国株式
期首(前期末)
銘
(アメリカ)
ABBOTT LABORATORIES
AES
INTL BUSINESS MACHINES
DU PONT (E.I.) DE NEMOURS
HONEYWELL INTERNATIONAL
ALCOA
AMERICAN EXPRESS
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
BERKSHIRE HATHAWAY-B
VERIZON COMMUNICATIONS
BOEING
BOSTON SCIENTIFIC
BRISTOL-MYERS SQUIBB
CSX
JPMORGAN CHASE & CO
COCA-COLA
COLGATE-PALMOLIVE
CORNING
MORGAN STANLEY
WALT DISNEY
DOW CHEMICAL
EMC
BANK OF AMERICA
CITIGROUP
EXXON MOBIL
FREEPORT-MCMORAN
GENERAL ELECTRIC
HALLIBURTON
HEWLETT-PACKARD
REYNOLDS AMERICAN
HOME DEPOT
CENTERPOINT ENERGY
JOHNSON & JOHNSON
KEYCORP
KROGER
ELI LILLY & CO
UNITED PARCEL SERVICE-B
LOCKHEED MARTIN
LOWE'S COMPANIES
MCDONALD'S
METLIFE
CVS HEALTH
MICRON TECHNOLOGY
3M
FORD MOTOR
NIKE-B
WELLS FARGO
OCCIDENTAL PETROLEUM
ORACLE
EXELON
柄
株
数
当
株
百株
1
1
1
1
1
1
1
0.6
1
5
1
1
1
1
4
4
1
1
1
1
1
1
12
3
5
1
10
1
1
－
1
1
3
1
－
1
1
－
1
1
1
1
1
－
4
1
5
1
3
1
数
百株
1
1
1
1
1
1
1
0.6
1
5
0.5
1
1
1
4
4
1
1
1
1
1
1
12
3
3
1
10
1
－
1
1
－
3
1
1
1
1
0.5
1
1
1
1
1
0.5
4
1
5
1
3
1
－ 37 －
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
3
391
1
121
15
1,591
6
704
11
1,213
0.958
100
6
647
3
335
14
1,473
29
3,090
6
679
2
235
7
739
2
280
24
2,608
17
1,875
7
747
2
212
2
264
9
1,036
5
554
2
286
16
1,740
14
1,467
33
3,514
1
116
30
3,203
4
461
－
－
5
525
12
1,331
－
－
34
3,626
1
121
3
368
7
773
10
1,099
11
1,243
7
820
12
1,280
4
441
9
992
1
127
8
884
5
555
5
562
24
2,531
7
784
11
1,246
3
362
業
種
等
ヘルスケア機器・サービス
公益事業
ソフトウェア・サービス
素材
資本財
素材
各種金融
保険
各種金融
電気通信サービス
資本財
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
運輸
銀行
食品・飲料・タバコ
家庭用品・パーソナル用品
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
各種金融
メディア
素材
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
銀行
銀行
エネルギー
素材
資本財
エネルギー
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
食品・飲料・タバコ
小売
公益事業
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
銀行
食品・生活必需品小売り
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
運輸
資本財
小売
消費者サービス
保険
食品・生活必需品小売り
半導体・半導体製造装置
資本財
自動車・自動車部品
耐久消費財・アパレル
銀行
エネルギー
ソフトウェア・サービス
公益事業
インベスコ先進国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(アメリカ)
PPL
PEPSICO
PFIZER
CONOCOPHILLIPS
ALTRIA GROUP
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
PROCTER & GAMBLE
PROGRESSIVE
US BANCORP
RITE AID
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES
MERCK
SCHLUMBERGER
SOUTHERN
BB&T
AT & T
CHEVRON
MARATHON OIL
UNION PACIFIC
UNITED TECHNOLOGIES
UNITEDHEALTH GROUP
WAL-MART STORES
WILLIAMS COS
XEROX
REGIONS FINANCIAL
MASTERCARD-A
SPECTRA ENERGY
BANK OF NEW YORK MELLON
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
VISA-A
DR PEPPER SNAPPLE GROUP
MARATHON PETROLEUM
KINDER MORGAN
ACCENTURE
INGERSOLL-RAND
TIME WARNER
GENERAL MOTORS
DUKE ENERGY
ADT
ABBVIE
SPRINT
WEATHERFORD INTERNATIONAL
PENTAIR
SYNCHRONY FINANCIAL
MEDTRONIC
TALEN ENERGY
ALLERGAN
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS
HP
AMAZON.COM
AMGEN
COMCAST-A
APPLE
株
数
当
株
百株
1
1
6
1
3
0.15
3
1
1
1
0.35
3
0.69
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
0.01
1
1
－
0.23
0.33
1
0.87
0.5
1
1
2
0.23
－
1
0.12
－
－
－
0.5
1
3
6
数
百株
－
1
6
1
1
0.15
3
－
1
1
0.35
3
0.69
1
1
7
1
－
1
1
1
1
1
1
1
1
－
1
1
1
0.01
－
1
0.5
0.23
0.33
1
0.87
－
1
1
2
0.23
1
1
－
0.5
1
1
0.5
1
3
4
－ 38 －
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
－
－
10
1,082
23
2,468
4
462
6
684
1
131
24
2,610
－
－
4
430
0.778
81
2
266
17
1,866
5
559
5
535
3
374
28
2,984
10
1,063
－
－
8
916
10
1,059
13
1,441
7
742
2
235
0.977
102
0.909
95
9
976
－
－
4
419
10
1,054
7
806
0.09137
9
－
－
1
188
5
615
1
156
2
250
2
306
7
755
－
－
6
628
0.4823
50
1
124
1
147
2
269
8
880
－
－
11
1,230
1
198
1
137
35
3,697
14
1,566
18
1,958
43
4,590
業
種
等
公益事業
食品・飲料・タバコ
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
エネルギー
食品・飲料・タバコ
銀行
家庭用品・パーソナル用品
保険
銀行
食品・生活必需品小売り
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
エネルギー
公益事業
銀行
電気通信サービス
エネルギー
エネルギー
運輸
資本財
ヘルスケア機器・サービス
食品・生活必需品小売り
エネルギー
ソフトウェア・サービス
銀行
ソフトウェア・サービス
エネルギー
各種金融
食品・飲料・タバコ
ソフトウェア・サービス
食品・飲料・タバコ
エネルギー
エネルギー
ソフトウェア・サービス
資本財
メディア
自動車・自動車部品
公益事業
商業・専門サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
電気通信サービス
エネルギー
資本財
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
公益事業
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
小売
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
メディア
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
インベスコ先進国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(アメリカ)
APPLIED MATERIALS
CELGENE
FRONTIER COMMUNICATIONS
CISCO SYSTEMS
EBAY
FIFTH THIRD BANCORP
GILEAD SCIENCES
JUNIPER NETWORKS
HUDSON CITY BANCORP
HUNTINGTON BANCSHARES
INTEL
MICROSOFT
COSTCO WHOLESALE
QUALCOMM
SCHWAB (CHARLES)
STAPLES
STARBUCKS
SYMANTEC
TEXAS INSTRUMENTS
YAHOO!
GOOGLE-A
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C
EXPRESS SCRIPTS HOLDING
FACEBOOK-A
MONDELEZ INTERNATIONAL
KRAFT FOODS GROUP
NEWS-A
TWENTY-FIRST CENTURY FOX
SIRIUS XM HOLDINGS
GOOGLE-C
WALGREENS BOOTS ALLIANCE
KRAFT HEINZ
ALPHABET INC-CL A
PAYPAL HOLDINGS
ALPHABET INC-CL C
HONGKONG LAND HOLDINGS
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数＜比
率＞
(カナダ)
BARRICK GOLD
BANK OF MONTREAL
BANK OF NOVA SCOTIA
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT-A
CAE
CAMECO
CANADIAN NATURAL RESOURCES
CANADIAN NATIONAL RAILWAY
YAMANA GOLD
ELDORADO GOLD
FIRST QUANTUM MINERALS
ENBRIDGE
MANULIFE FINANCIAL
株
数
当
株
数
百株
1
1
1
6
1
2
1
1
1
1
4
9
－
1
1
2
1
1
1
1
0.3
0.5
0.5
0.81
1
1
0.33
0.75
1
3
0.3
1
－
－
－
－
－
211
125
百株
1
1
1
6
1
1
1
－
－
1
6
7
0.5
1
1
－
1
－
1
1
－
0.5
0.5
0.81
2
1
－
0.75
1
3
－
1
0.33
0.3
1
0.3
1
200
124
1
0.12
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
0.12
1
1
－
－
1
1
2
2
1
1
1
－ 39 －
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
2
245
9
1,033
0.73584
77
17
1,818
2
249
1
190
8
865
－
－
－
－
0.93
97
19
1,994
35
3,673
7
816
5
560
2
297
－
－
5
579
－
－
6
645
3
386
－
－
1
133
1
129
6
632
22
2,366
4
461
－
－
0.846
88
2
301
1
123
－
－
8
865
2
293
21
2,211
3
387
20
2,172
0.606
63
1,092
114,353
－
＜46.5％＞
千カナダドル
2
210
0.978
79
6
525
4
359
－
－
－
－
3
308
7
612
1
101
1
87
0.877
71
5
429
1
146
業
種
等
半導体・半導体製造装置
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
電気通信サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ソフトウェア・サービス
銀行
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
銀行
銀行
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
食品・生活必需品小売り
半導体・半導体製造装置
各種金融
小売
消費者サービス
ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
メディア
メディア
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
メディア
メディア
メディア
ソフトウェア・サービス
食品・生活必需品小売り
食品・飲料・タバコ
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
不動産
素材
銀行
銀行
不動産
資本財
エネルギー
エネルギー
運輸
素材
素材
素材
エネルギー
保険
インベスコ先進国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(カナダ)
TRANSCANADA
GOLDCORP
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN
ROYAL BANK OF CANADA
ENCANA
TECK RESOURCES-B
TORONTO-DOMINION BANK
KINROSS GOLD
SUNCOR ENERGY
CENOVUS ENERGY
TURQUOISE HILL RESOURCES
BLACKBERRY
PRAIRIESKY ROYALTY
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数＜比
率＞
(ユーロ…ドイツ)
ADIDAS
FRESENIUS
UNITED INTERNET-REG
HANNOVER RUECK
GEA GROUP
CONTINENTAL
DEUTSCHE POST-REG
MERCK
RWE
SAP
E.ON
HENKEL
METRO
BAYER-REG
HENKEL-VORZUG
BASF
BEIERSDORF
HEIDELBERGCEMENT
FRESENIUS MEDICAL CARE
ALLIANZ-REG
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-REG
VOLKSWAGEN
VOLKSWAGEN-PFD
DAIMLER-REG
MAN
THYSSENKRUPP
SIEMENS-REG
QIAGEN
LINDE
DEUTSCHE BANK-REG
BAYERISCHE MOTOREN WERKE
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD
DEUTSCHE TELEKOM
INFINEON TECHNOLOGIES
DEUTSCHE BOERSE
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING-PFD
株
数
当
株
数
百株
－
1
1
1
2
0.24
1
2
1
1
1
1
－
26
24
百株
1
1
1
1
2
0.24
1
2
1
1
1
－
0.02
24
23
0.24
0.36
0.13
0.06
0.19
0.12
0.91
0.15
0.92
1
2
0.13
－
0.9
0.31
1
0.1
0.15
0.22
0.49
1
0.2
－
0.14
1
0.03
0.88
0.85
－
0.27
1
0.33
0.24
3
2
0.35
0.26
0.24
0.36
0.13
0.06
0.19
0.12
0.91
0.15
0.92
1
2
0.13
0.19
0.9
0.31
1
0.1
0.15
0.22
0.49
1
0.2
0.04
0.18
1
0.03
0.88
0.85
0.24
0.27
1
0.33
0.06
3
2
0.35
0.26
－ 40 －
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千カナダドル
千円
5
453
2
187
2
177
7
632
2
170
0.36816
30
5
454
1
104
3
279
1
147
0.431
35
－
－
0.0473
3
68
5,608
－
＜2.3％＞
千ユーロ
2
334
2
265
0.48561
57
0.55626
66
0.79106
94
2
259
2
273
1
155
1
135
7
846
1
206
1
137
0.51984
61
7
942
3
367
6
802
0.7733
91
1
126
1
189
6
759
1
148
3
357
0.5168
61
2
254
5
697
0.27354
32
1
193
7
932
0.43944
52
3
399
2
255
2
270
0.36384
43
5
610
2
356
2
308
1
141
業
種
等
エネルギー
素材
素材
銀行
エネルギー
素材
銀行
素材
エネルギー
エネルギー
素材
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
エネルギー
耐久消費財・アパレル
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
保険
資本財
自動車・自動車部品
運輸
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
公益事業
ソフトウェア・サービス
公益事業
家庭用品・パーソナル用品
食品・生活必需品小売り
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
家庭用品・パーソナル用品
素材
家庭用品・パーソナル用品
素材
ヘルスケア機器・サービス
保険
運輸
保険
自動車・自動車部品
自動車・自動車部品
自動車・自動車部品
資本財
素材
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
各種金融
自動車・自動車部品
自動車・自動車部品
電気通信サービス
半導体・半導体製造装置
各種金融
自動車・自動車部品
インベスコ先進国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(ユーロ…ドイツ)
FRAPORT
DEUTSCHE WOHNEN-BR
SYMRISE
BRENNTAG
K+S-REG
EVONIK INDUSTRIES AG
HUGO BOSS-ORD
COMMERZBANK
OSRAM LICHT
VONOVIA
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA
DEUTSCHE ANNINGTON IMM-RTS
株
数
・
金
小
計
銘
柄
数＜比
率
(ユーロ…イタリア)
ASSICURAZIONI GENERALI
INTESA SANPAOLO
PIRELLI
SAIPEM
LUXOTTICA GROUP
ENEL
ENI
SNAM
TENARIS
UNIONE DI BANCHE ITALIANE
TELECOM ITALIA
TELECOM ITALIA-RSP
ATLANTIA
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONAIE
EXOR
PRYSMIAN
UNICREDIT
FERRARI NV
CNH INDUSTRIAL
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES
株
数
・
金
小
計
銘
柄
数＜比
率
(ユーロ…フランス)
BOUYGUES
AIRBUS GROUP
VEOLIA ENVIRONMENT
L'OREAL
CHRISTIAN DIOR
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON
THALES
CAP GEMINI
CASINO GUICHARD PERRACHON
INGENICO
PUBLICIS GROUPE
LAFARGE
CIE GENERAIE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN
PERNOD-RICARD
RENAULT
株
数
当
株
数
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
0.80359
95
1
131
0.71708
85
0.68712
81
0.76874
91
0.2589
30
0.37191
44
0.72516
86
0.63749
75
1
195
0.92279
109
－
－
103
12,316
－
＜5.0％＞
額
＞
百株
0.17
－
0.13
0.16
0.38
0.1
0.07
1
0.14
0.36
0.22
0.36
25
45
百株
0.17
0.39
0.13
0.16
0.38
0.1
0.07
1
0.14
0.54
0.22
－
26
48
額
＞
1
14
1
0.58
0.18
7
2
2
0.49
－
10
－
0.43
－
0.31
0.54
5
－
2
0.94
50
16
1
14
－
0.58
0.18
7
2
2
0.49
1
10
6
0.43
1
0.31
0.54
5
0.09
2
0.94
58
19
1
2
－
0.02138
0.80478
3
3
1
0.61593
0.29107
0.82129
0.41568
0.95804
0.83248
0.98115
1
1
0.33597
1
0.55836
22
－
174
348
－
2
95
358
420
132
73
34
97
49
113
98
116
131
143
39
164
66
2,663
＜1.1％＞
0.21
0.6
0.99
0.28
0.06
0.28
0.1
0.15
0.21
－
0.31
0.19
0.28
0.2
0.21
0.21
0.6
0.99
0.28
0.06
0.28
0.1
0.15
0.21
0.06
0.31
－
0.28
0.2
0.21
0.55776
3
1
4
0.8556
3
0.7226
1
1
0.58284
1
－
2
1
1
66
362
227
537
101
457
85
147
122
69
223
－
287
217
190
－ 41 －
業
種
等
運輸
不動産
素材
資本財
素材
素材
耐久消費財・アパレル
銀行
資本財
不動産
メディア
不動産
保険
銀行
自動車・自動車部品
エネルギー
耐久消費財・アパレル
公益事業
エネルギー
公益事業
エネルギー
銀行
電気通信サービス
電気通信サービス
運輸
公益事業
各種金融
資本財
銀行
自動車・自動車部品
資本財
自動車・自動車部品
資本財
資本財
公益事業
家庭用品・パーソナル用品
耐久消費財・アパレル
耐久消費財・アパレル
資本財
ソフトウェア・サービス
食品・生活必需品小売り
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
メディア
素材
自動車・自動車部品
食品・飲料・タバコ
自動車・自動車部品
インベスコ先進国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(ユーロ…フランス)
SCHNEIDER ELECTRIC
VIVENDI
TECHNIP
VALEO
ORANGE
HERMES INTERNATIONAL
SOCIETE BIC
DASSAULT SYSTEMES
KERING
CNP ASSURANCES
CARREFOUR
ATOS
SANOFI
ACCOR
SOCIETE GENERALE
ALCATEL-LUCENT
EURAZEO
SODEXO
AXA
PEUGEOT
JC DECAUX
ESSILOR INTERNATIONAL
CREDIT AGRICOLE
BNP PARIBAS
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN
ILIAD
SES
IMERYS
ARCELORMITTAL
SAFRAN
ENGIE
ALSTOM
EUTELSAT COMMUNICATIONS
LEGRAND
TOTAL
AEROPORTS DE PARIS
VALLOUREC
NATIXIS
SCOR
VINCI
DANONE
AIR LIQUIDE
BUREAU VERITAS
GROUPE EUROTUNNEL
SUEZ
EDENRED
VALEO
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数＜比
率＞
(ユーロ…オランダ)
RELX NV
RANDSTAD HOLDING
AKZO NOBEL
株
数
当
株
数
百株
0.58
1
0.18
0.09
2
0.03
0.12
0.22
0.07
0.72
0.6
0.08
1
0.22
0.6
2
0.12
0.1
2
0.45
0.24
0.24
1
1
0.82
－
0.34
0.13
1
0.4
1
0.46
0.4
0.44
2
0.14
0.25
－
－
0.4
0.66
0.33
0.28
－
－
0.59
－
32
55
百株
0.58
1
0.18
－
2
0.03
0.03
0.22
0.07
0.72
0.6
0.08
1
0.22
0.82
－
0.12
0.1
2
0.45
0.24
0.24
1
1
0.54
0.03
0.34
0.13
1
0.4
1
0.46
0.4
0.44
2
0.03
－
0.99
0.16
0.54
0.66
0.33
0.28
0.54
0.31
0.59
0.27
31
58
1
0.13
0.25
1
0.13
0.25
－ 42 －
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
3
377
2
240
0.86697
103
－
－
2
343
0.98205
116
0.3531
41
1
171
1
122
0.972
115
1
158
0.62352
74
9
1,088
0.7986
94
2
320
－
－
0.66036
78
0.9134
108
4
484
0.5931
70
0.8076
96
2
314
1
179
5
625
1
237
0.53835
64
0.65841
78
0.77909
92
0.74964
89
2
270
1
218
0.93679
111
0.6372
75
2
243
10
1,211
0.3015
35
－
－
0.38728
46
0.43664
51
3
403
3
470
3
358
0.532
63
0.5859
69
0.42966
51
0.94046
111
1
141
108
12,918
－
＜5.3％＞
2
0.56101
1
業
種
等
資本財
メディア
エネルギー
自動車・自動車部品
電気通信サービス
耐久消費財・アパレル
商業・専門サービス
ソフトウェア・サービス
耐久消費財・アパレル
保険
食品・生活必需品小売り
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
消費者サービス
銀行
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
各種金融
消費者サービス
保険
自動車・自動車部品
メディア
ヘルスケア機器・サービス
銀行
銀行
資本財
電気通信サービス
メディア
素材
素材
資本財
公益事業
資本財
メディア
資本財
エネルギー
運輸
資本財
銀行
保険
資本財
食品・飲料・タバコ
素材
商業・専門サービス
運輸
公益事業
商業・専門サービス
自動車・自動車部品
319 メディア
66 商業・専門サービス
170 素材
インベスコ先進国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(ユーロ…オランダ)
WOLTERS KLUWER
AEGON
KPN
PHILIPS
ING GROEP
HEINEKEN
HEINEKEN HOLDINGS
DSM
UNILEVER-CVA
BOSKALIS WESTMINSTER
TNT EXPRESS
ASML HOLDING
GEMALTO
ALTICE
KONINKLIJKE AHOLD
NN GROUP
ALTICE NV - B
ALTICE NV - A
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数＜比
率＞
(ユーロ…スペイン)
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS
ENDESA
BANKINTER
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
GAS NATURAL SDG
REPSOL
BANCO SANTANDER
RED ELECTRICA
TELEFONICA
ZARDOYA OTIS
ENAGAS
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERV
GRIFOLS
FERROVIAL
MAPFRE
BANCO DE SABADELL
CAIXABANK
IBERDROLA
AMADEUS IT HOLDING -A
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL
BANCO POPULAR ESPANOL
REPSOL SA-RTS
INDITEX
AENA
GRIFOLS
ZARDOYA OTIS-RTS
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS-RTS
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数＜比
率＞
(ユーロ…ベルギー)
UMICORE
株
数
当
株
数
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
1
123
0.74227
88
0.95963
114
2
259
4
520
1
232
0.694
82
1
174
7
843
0.89827
106
－
－
3
386
0.47304
56
－
－
1
218
0.63587
75
0.11983
14
0.35721
42
32
3,895
－
＜1.6％＞
百株
0.31
1
2
0.99
4
0.25
0.1
0.28
1
0.29
1
0.39
0.09
0.09
0.97
－
－
－
17
18
百株
0.31
1
2
0.99
4
0.25
0.1
0.28
1
0.29
－
0.39
0.09
－
0.97
0.25
0.09
0.27
17
19
0.48
－
－
6
0.37
1
14
0.12
4
0.46
0.22
0.45
0.16
0.45
3
5
3
5
0.48
0.88
1
0.78
－
1
－
－
0.46
0.48
53
23
0.48
0.36
0.72
6
0.37
1
16
0.12
4
0.46
0.22
0.45
－
0.45
3
5
3
5
0.48
0.88
1
0.78
1
1
0.07
0.32
－
－
57
25
0.61608
0.62136
0.44071
3
0.63788
1
6
0.93708
4
0.38364
0.57178
1
－
0.78165
0.66225
0.72192
0.83569
3
1
0.53416
0.66744
0.10842
0.04018
3
0.82285
0.59616
－
－
35
－
0.1
0.1
0.4501
－ 43 －
73
73
52
433
75
186
741
111
487
45
67
142
－
92
78
85
99
387
221
63
79
12
4
400
97
70
－
－
4,187
＜1.7％＞
業
種
等
メディア
保険
電気通信サービス
資本財
銀行
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
素材
家庭用品・パーソナル用品
資本財
運輸
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
メディア
食品・生活必需品小売り
保険
メディア
メディア
運輸
公益事業
銀行
銀行
公益事業
エネルギー
銀行
公益事業
電気通信サービス
資本財
公益事業
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
保険
銀行
銀行
公益事業
ソフトウェア・サービス
運輸
食品・生活必需品小売り
銀行
エネルギー
小売
運輸
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
運輸
53 素材
インベスコ先進国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
(ユーロ…ベルギー)
DELHAIZE GROUP
KBC GROEP
ANHEUSER-BUSCH INBEV
SOLVAY
UCB
GROUPE BRUXELLES LAMBERT
PROXIMUS
AGEAS
株
数
・
小
計
銘
柄
数＜
(ユーロ…オーストリア)
VOESTALPINE
ERSTE GROUP BANK
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL
株
数
・
小
計
銘
柄
数＜
(ユーロ…フィンランド)
WARTSILA
UPM-KYMMENE
STORA ENSO-R
SAMPO-A
FORTUM
ELISA
METSO
NOKIA
NESTE OYJ
NOKIAN RENKAAT
KONE-B
ORION-B
株
数
・
小
計
銘
柄
数＜
(ユーロ…アイルランド)
BANK OF IRELAND
CRH
KERRY GROUP-A
PADDY POWER BETFAIR
株
数
・
小
計
銘
柄
数＜
(ユーロ…ポルトガル)
BANCO ESPIRITO SANTO-REG
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL
GALP ENERGIA-B
JERONIMO MARTINS
株
数
・
小
計
銘
柄
数＜
株
数
・
ユーロ計
銘
柄
数＜
(イギリス)
AMEC FOSTER WHEELER
ANTOFAGASTA
ASHTEAD GROUP
BHP BILLITON
ARM HOLDINGS
柄
株
数
当
株
数
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
0.8958
106
1
164
9
1,137
0.5094
60
0.8268
98
0.64701
76
0.42968
51
0.71962
85
15
1,834
－
＜0.7％＞
業
種
等
額
率＞
百株
0.1
0.28
0.87
0.06
0.13
－
－
0.22
1
7
百株
0.1
0.28
0.87
0.06
0.13
0.09
0.16
0.22
2
9
額
率＞
0.12
0.56
0.28
0.96
3
0.12
0.56
0.28
0.96
3
0.37128
1
0.3157
1
－
44 素材
141 銀行
37 銀行
223
＜0.1％＞
0.15
0.57
0.58
0.46
0.46
0.16
0.13
5
0.51
0.13
0.36
0.39
9
12
0.54735
0.93879
0.41905
1
0.64308
0.52768
0.26637
2
1
0.4082
1
1
12
－
65
111
49
202
76
62
31
336
177
48
167
158
1,488
＜0.6％＞
資本財
素材
素材
保険
公益事業
電気通信サービス
資本財
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
エネルギー
自動車・自動車部品
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
額
率＞
－
0.57
0.58
0.46
0.46
0.6
0.61
3
0.51
0.56
0.36
0.39
8
11
29
1
0.16
0.09
31
4
0.71167
3
1
0.9765
6
－
84
428
145
116
775
＜0.3％＞
銀行
素材
食品・飲料・タバコ
消費者サービス
額
率＞
－
1
－
－
1
1
2
2
1
1
7
4
242
201
－
84
150
185
420
＜0.2％＞
40,724
＜16.6％＞
0.4
0.42
0.52
1
1
－
0.42
0.52
2
1
－
0.70965
1
1
3
－
342
－
千英ポンド
－
0.17803
0.51688
2
1
銀行
公益事業
エネルギー
食品・生活必需品小売り
額
率＞
金
額
比
率＞
2
－
1
1
5
3
197
182
－
27
78
305
226
エネルギー
素材
資本財
素材
半導体・半導体製造装置
金
比
金
比
金
比
金
比
金
比
－ 44 －
食品・生活必需品小売り
銀行
食品・飲料・タバコ
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
各種金融
電気通信サービス
保険
インベスコ先進国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
(イギリス)
BARRATT DEVELOPMENTS
SKY
TULLOW OIL
AVIVA
DIAGEO
SCHRODERS
BAE SYSTEMS
BRITISH AMERICAN TOBACCO
STANDARD CHARTERED
IMPERIAL BRANDS
SABMILLER
HSBC HOLDINGS
LEGAL & GENERAL GROUP
WM MORRISON SUPERMARKETS
ASSOCIATED BRITISH FOODS
PEARSON
PERSIMMON
PRUDENTIAL
RIO TINTO
ST JAMES'S PLACE
TRAVIS PERKINS
SSE
BP
LLOYDS BANKING GROUP
BG GROUP
TAYLOR WIMPEY
TESCO
SMITH & NEPHEW
GLAXOSMITHKLINE
ASTRAZENECA
GKN
BT GROUP
CARNIVAL
MARKS & SPENCER GROUP
BARCLAYS
INTERTEK GROUP
WILLIAM HILL
BURBERRY GROUP
KINGFISHER
ICAP
ITV
J SAINSBURY
G4S
ADMIRAL GROUP
BERKELEY GROUP HOLDINGS
CENTRICA
ROYAL DUTCH SHELL-A
ROYAL DUTCH SHELL-B
BUNZL
NATIONAL GRID
INMARSAT
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP
UNILEVER
柄
株
数
当
株
百株
1
1
1
6
2
0.4
3
1
2
1
0.9
20
9
2
0.63
0.93
0.33
2
1
－
0.27
1
19
62
3
3
7
0.94
5
1
1
8
0.19
1
17
－
－
0.51
4
0.58
4
4
－
0.22
－
5
4
2
0.36
4
－
0.61
1
数
百株
1
1
－
6
2
0.4
3
1
3
1
1
20
9
2
0.63
0.93
0.33
2
1
0.6
0.27
1
19
62
－
3
10
0.94
5
1
1
9
0.19
1
17
0.16
0.94
0.51
4
0.58
4
4
1
0.22
0.13
5
4
4
0.36
4
0.48
0.61
1
－ 45 －
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千英ポンド
千円
0.55807
85
0.93195
142
－
－
2
374
4
710
0.978
149
1
255
8
1,244
2
314
3
579
4
721
8
1,369
2
321
0.41488
63
1
267
0.76539
116
0.64086
97
3
550
2
444
0.4944
75
0.47871
73
1
236
7
1,108
4
617
－
－
0.60368
92
1
247
1
160
7
1,095
5
799
0.4785
73
3
595
0.64638
98
0.61178
93
2
453
0.49472
75
0.26545
40
0.55488
84
1
226
0.22678
34
0.88944
135
0.98661
150
0.28941
44
0.40898
62
0.39845
60
1
155
7
1,127
7
1,162
0.7074
108
4
629
0.34032
51
1
228
3
609
業
種
等
耐久消費財・アパレル
メディア
エネルギー
保険
食品・飲料・タバコ
各種金融
資本財
食品・飲料・タバコ
銀行
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
銀行
保険
食品・生活必需品小売り
食品・飲料・タバコ
メディア
耐久消費財・アパレル
保険
素材
保険
資本財
公益事業
エネルギー
銀行
エネルギー
耐久消費財・アパレル
食品・生活必需品小売り
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
自動車・自動車部品
電気通信サービス
消費者サービス
小売
銀行
商業・専門サービス
消費者サービス
耐久消費財・アパレル
小売
各種金融
メディア
食品・生活必需品小売り
商業・専門サービス
保険
耐久消費財・アパレル
公益事業
エネルギー
エネルギー
資本財
公益事業
電気通信サービス
各種金融
家庭用品・パーソナル用品
インベスコ先進国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(イギリス)
TUI
EXPERIAN
MONDI
SEVERN TRENT
WHITBREAD
HARGREAVES LANSDOWN
SMITHS GROUP
ANGLO AMERICAN
3I GROUP
CAPITA GROUP
RELX
SHIRE
UNITED UTILITIES GROUP
GLENCORE
DIXONS CARPHONE
ROLLS-ROYCE HOLDINGS
JOHNSON MATTHEY
OLD MUTUAL
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP
DIRECT LINE INSURANCE GROUP
SAGE GROUP-NEW
WPP
ROLLS-ROYCE HOLDINGS-ENTITL
ROYAL MAIL
MERLIN ENTERTAINME
WOLSELEY
VODAFONE GROUP
RSA INSURANCE GROUP
COMPASS GROUP
REXAM
INTER CONTINENTAL HOTELS GROUP
STANDARD LIFE
ROLLS-ROYCE C
AUTO TRADER GROUP
DIRECT LINE INSURANCE
INTERCONTINENTAL HOTELS
WORLDPAY GROUP
CRODA INTERNATIONAL
JOHNSON MATTHEY
MEGGITT
NEXT
RANDGOLD RESOURCES
INVESTEC
PROVIDENT FINANCIAL
RECKITT BENCKISER GROUP
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数＜比
率＞
(スイス)
GIVAUDAN-REG
ROCHE HOLDING-GENUSSCHEIN
BALOISE HOLDINGS-REG
SWATCH GROUP-BR
LONZA GROUP-REG
株
数
当
株
数
百株
0.48
1
0.39
0.27
0.28
－
－
1
1
1
2
0.66
0.72
12
－
1
0.24
8
2
1
1
1
－
－
－
0.46
28
－
2
2
0.25
3
438
－
－
－
－
－
－
－
0.18
0.31
1
－
0.73
752
82
百株
0.48
1
0.39
0.27
0.28
0.27
0.45
1
1
1
1
0.66
0.72
12
1
1
－
8
2
－
1
1
139
0.96
0.75
0.46
28
1
2
0.81
－
3
－
0.81
1
0.2
1
0.14
0.22
0.82
0.18
0.1
1
0.16
0.73
464
96
0.01
0.75
0.06
0.03
0.06
0.01
0.81
0.06
0.03
0.06
－ 46 －
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千英ポンド
千円
0.48288
73
2
319
0.50271
76
0.57537
87
1
167
0.33183
50
0.48915
74
0.7638
116
0.5356
81
1
177
1
237
2
398
0.66168
101
1
259
0.44374
67
1
184
－
－
1
231
0.59522
90
－
－
0.67374
102
2
319
0.01391
2
0.48864
74
0.3081
47
1
258
6
930
0.52767
80
3
511
0.50989
77
－
－
1
156
－
－
0.32537
49
0.50083
76
0.5084
77
0.32046
48
0.39732
60
0.62744
95
0.31053
47
0.9495
145
0.661
100
0.71836
109
0.42352
64
4
740
171
26,234
－
＜10.7％＞
千スイスフラン
1
198
19
2,125
0.6582
71
0.8619
94
0.936
102
業
種
等
消費者サービス
商業・専門サービス
素材
公益事業
消費者サービス
各種金融
資本財
素材
各種金融
商業・専門サービス
メディア
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
公益事業
素材
小売
資本財
素材
保険
銀行
保険
ソフトウェア・サービス
メディア
資本財
運輸
消費者サービス
資本財
電気通信サービス
保険
消費者サービス
素材
消費者サービス
保険
資本財
ソフトウェア・サービス
保険
消費者サービス
ソフトウェア・サービス
素材
素材
資本財
小売
素材
各種金融
各種金融
家庭用品・パーソナル用品
素材
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
保険
耐久消費財・アパレル
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
インベスコ先進国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(スイス)
SWISS LIFE HOLDING-REG
ZURICH INSURANCE GROUP
NOVARTIS-REG
LAFARGEHOLCIM
NESTLE-REG
SONOVA HOLDING-REG
SWATCH GROUP-REG
EMS-CHEMIE HOLDING
SWISS PRIME SITE REG
PARGESA HOLDING-BR
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL-REG
GEBERIT-REG
ACTELION-REG
ARYZTA
SWISS RE
CIE FINANCIERE RICHEMONT
UBS GROUP
SYNGENTA-REG
SWISSCOM-REG
ABB-REG
ADECCO GROUP AG
CREDIT SUISSE GROUP-REG
JULIUS BAER GROUP
TRANSOCEAN
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数＜比
率＞
(スウェーデン)
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANEN-A
SWEDBANK-A
SWEDISH MATCH
NORDEA BANK
SECURITAS-B
INVESTOR-B
HENNES & MAURITZ-B
ERICSSON-B
TELIA AB
SKANSKA-B
ALFA LAVAL
GETINGE-B
KINNEVIK INVESTMENT-B
ELECTROLUX-B
SKF-B
VOLVO-B
SANDVIK
SVENSKA CELLULOSA-B
HEXAGON-B
KINNEV AB-B
ATLAS COPCO AB-A
ATLAS COPCO AB-B
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
ASSA ABLOY AB-B
株
数
当
株
数
百株
－
0.16
2
0.25
3
0.06
0.2
－
－
0.12
0.09
0.06
0.04
0.12
0.09
0.4
0.57
3
0.1
0.04
2
0.19
1
0.24
0.55
18
27
百株
0.03
0.16
2
0.48
3
0.06
0.2
0.01
0.07
0.12
0.09
0.06
0.04
0.12
0.09
0.4
0.57
3
0.1
0.04
2
0.19
1
0.24
－
18
29
2
1
－
2
0.33
0.81
0.95
2
4
0.4
－
0.21
0.25
－
0.7
2
1
1
0.27
－
1
0.4
1
1
2
1
0.21
3
0.33
0.81
0.95
3
4
0.4
0.31
0.21
－
0.27
0.7
2
1
1
0.27
0.25
1
0.4
1
1
－ 47 －
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千スイスフラン
千円
0.6888
75
3
393
19
2,131
1
210
23
2,603
0.7098
77
1
121
0.46925
51
0.59395
64
0.7536
82
1
169
0.8022
87
1
156
1
198
0.33183
36
3
352
3
354
5
605
3
419
1
197
4
535
1
115
2
232
0.97368
106
－
－
109
11,972
－
＜4.9％＞
千スウェーデンクローナ
18
232
17
224
5
72
26
337
3
50
21
277
23
295
23
302
16
206
6
86
3
49
3
44
－
－
5
76
10
127
21
277
8
113
24
317
8
102
4
60
24
316
7
97
17
216
28
358
業
種
等
保険
保険
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
素材
食品・飲料・タバコ
ヘルスケア機器・サービス
耐久消費財・アパレル
素材
不動産
各種金融
資本財
運輸
資本財
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
食品・飲料・タバコ
保険
耐久消費財・アパレル
各種金融
素材
電気通信サービス
資本財
商業・専門サービス
各種金融
各種金融
エネルギー
銀行
銀行
食品・飲料・タバコ
銀行
商業・専門サービス
各種金融
小売
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
電気通信サービス
資本財
資本財
ヘルスケア機器・サービス
各種金融
耐久消費財・アパレル
資本財
資本財
資本財
家庭用品・パーソナル用品
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
各種金融
資本財
資本財
銀行
資本財
インベスコ先進国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
株
(スウェーデン)
KINNEVIK AB
小
計
株
銘
数
柄
当
株
数
百株
－
26
20
百株
0.25
29
24
額
＞
1
0.85
1
0.19
0.5
－
－
3
5
1
0.85
1
0.19
－
1
0.87
5
6
額
＞
0.19
0.01
0.75
－
0.24
0.18
0.12
－
0.25
0.12
2
－
0.25
4
10
0.19
0.01
0.75
0.06
0.24
0.18
0.12
0.1
0.25
0.12
2
0.16
0.25
4
13
－
2
1
3
4
1
－
3
0.58
2
1
0.51
2
0.22
2
1
2
0.78
1
0.57
3
0.65
1
0.15
2
1
3
4
1
0.21
3
0.58
2
1
0.51
2
0.22
2
1
2
0.78
1
0.57
3
0.65
1
・
金
額
数＜比
率＞
(ノルウェー)
DNB
TELENOR
STATOIL
YARA INTERNATIONAL
SEADRILL
NORSK HYDRO
ORKLA
株
数
・
金
小
計
銘
柄
数＜比
率
(デンマーク)
CARLSBERG-B
A P MOLLER - MAERSK-B
DANSKE BANK
GENMAB
VESTAS WIND SYSTEMS
DSV
PANDORA
CHR HANSEN HOLDING
NOVOZYMES-B
COLOPLAST-B
NOVO NORDISK-B
ISS
TRYG
株
数
・
金
小
計
銘
柄
数＜比
率
(オーストラリア)
RAMSAY HEALTH CARE
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP
AMCOR
WESTPAC BANKING
TELSTRA
BENDIGO AND ADELAIDE BANK
ASX
BHP BILLITON
CALTEX AUSTRALIA
HARVEY NORMAN HOLDINGS
COMPUTERSHARE
CSL
TRANSURBAN GROUP
COCHLEAR
ORIGIN ENERGY
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
BORAL
RIO TINTO
APA GROUP
ARISTOCRAT LEISURE
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
ORICA
LENDLEASE
数
－ 48 －
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千スウェーデンクローナ
千円
0.4475
5
334
4,250
－
＜1.7％＞
千ノルウェークローネ
10
132
10
138
17
217
5
65
－
－
4
56
6
77
54
689
－
＜0.3％＞
千デンマーククローネ
11
181
7
127
13
209
6
105
10
168
4
78
11
176
4
64
7
118
5
88
75
1,214
3
63
2
46
165
2,644
－
＜1.1％＞
千オーストラリアドル
1
82
6
528
1
140
9
736
2
202
0.95655
74
0.9303
72
6
502
1
147
1
80
1
149
5
432
2
184
2
209
1
96
12
993
1
115
3
263
1
80
0.7524
58
2
159
0.8294
64
1
148
業
種
等
各種金融
銀行
電気通信サービス
エネルギー
素材
エネルギー
素材
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
運輸
銀行
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
運輸
耐久消費財・アパレル
素材
素材
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
商業・専門サービス
保険
ヘルスケア機器・サービス
銀行
素材
銀行
電気通信サービス
銀行
各種金融
素材
エネルギー
小売
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
運輸
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
銀行
素材
素材
公益事業
消費者サービス
保険
素材
不動産
インベスコ先進国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
(オーストラリア)
WORLEYPARSONS
SUNCORP GROUP
NATIONAL AUSTRALIA BANK
NEWCREST MINING
OIL SEARCH
AMP
QANTAS AIRWAYS
QBE INSURANCE GROUP
CHALLENGER
SANTOS
SONIC HEALTHCARE
TABCORP HOLDINGS
WESFARMERS
ALUMINA
WOODSIDE PETROLEUM
WOOLWORTHS
DUET GROUP
TATTS GROUP
BRAMBLES
MACQUARIE GROUP
CROWN RESORTS
JAMES HARDIE INDUSTRIES
TREASURY WINE ESTATES-NEW
SYDNEY AIRPORT
AURIZON HOLDINGS
MEDIBANK PRIVATE
AGL ENERGY
SOUTH32
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数＜比
率＞
(ニュージーランド)
CONTACT ENERGY
FLETCHER BUILDING
SPARK NEW ZEALAND
AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数＜比
率＞
(香港)
ASM PACIFIC TECHNOLOGY
BANK OF EAST ASIA
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING
HANG SENG BANK
BOC HONG KONG HOLDINGS
NEW WORLD DEVELOPMENT
AIA GROUP
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数＜比
率＞
(シンガポール)
GOLDEN AGRI-RESOURCES
DBS GROUP HOLDINGS
SINGAPORE EXCHANGE
CAPITALAND
GENTING SINGAPORE
株
数
当
株
数
百株
0.74
1
2
1
－
5
3
2
－
2
0.4
2
1
7
0.99
1
－
4
1
0.31
1
0.48
－
3
2
－
1
3
93
44
百株
－
1
2
1
1
5
3
2
0.61
2
0.4
2
1
7
0.99
1
2
4
1
0.31
1
0.48
0.78
3
2
2
1
3
100
50
1
2
9
4
17
4
1
2
9
4
17
4
1
0.6
1
1
5
10
12
30
7
－
0.6
1
1
5
－
14
21
5
20
1
－
3
20
20
1
1
3
20
－ 49 －
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千オーストラリアドル
千円
－
－
1
126
6
538
3
289
0.97608
76
3
242
1
80
2
184
0.54351
42
1
81
0.8364
65
1
87
4
384
0.93192
72
2
199
2
196
0.61254
47
1
129
2
158
2
175
2
179
0.97536
75
0.76986
59
2
203
1
80
0.85848
66
3
254
0.55692
43
124
9,668
－
＜3.9％＞
千ニュージーランドドル
0.88844
65
1
122
3
245
2
221
8
655
－
＜0.3％＞
千香港ドル
－
－
1
22
17
241
13
175
11
152
－
－
62
842
106
1,434
－
＜0.6％＞
千シンガポールドル
0.7176
55
1
121
0.743
57
0.897
69
1
112
業
種
等
エネルギー
保険
銀行
素材
エネルギー
保険
運輸
保険
各種金融
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
消費者サービス
食品・生活必需品小売り
素材
エネルギー
食品・生活必需品小売り
公益事業
消費者サービス
商業・専門サービス
各種金融
消費者サービス
素材
食品・飲料・タバコ
運輸
運輸
保険
公益事業
素材
公益事業
素材
電気通信サービス
運輸
半導体・半導体製造装置
銀行
各種金融
銀行
銀行
不動産
保険
食品・飲料・タバコ
銀行
各種金融
不動産
消費者サービス
インベスコ先進国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
(シンガポール)
百株
百株千シンガポールドル
千円
COMFORTDELGRO
3
3
0.807
62
UNITED OVERSEAS BANK
1
1
1
139
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
10
10
3
295
OVERSEA-CHINESE BANKING
3
3
2
195
株
数
・
金
額
61
62
14
1,110
小
計
銘
柄
数＜比
率＞
8
9
－
＜0.5％＞
千イスラエルシュケル
(イスラエル)
BANK HAPOALIM
－
1
2
59
BANK LEUMI LE-ISRAEL
－
1
2
56
BEZEQ THE ISRAELI TELECOMMUNICATION
－
2
1
39
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
0.94
0.94
18
511
株
数
・
金
額
0.94
5
24
667
小
計
銘
柄
数＜比
率＞
1
4
－
＜0.3％＞
株
数
・
金
額
1,444
1,199
－
220,013
合
計
銘
柄
数＜比
率＞
539
588
－
＜89.5％＞
（注）邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場仲値により邦貨換算したものです。
（注）邦貨換算金額欄の< >内は、当期末の純資産総額に対する各国別株式評価額の比率です。
（注）株数および評価額の単位未満は切捨てています。ただし、単位未満の場合は小数で記載しています。
（注）業種については、ＭＳＣＩ世界産業分類基準の産業グループに準じています。
（注）期中に銘柄コード等の変更があった場合は、当該銘柄は期首とは別銘柄として記載しています。
（注）－印は組み入れはありません。
銘
柄
株
当
数
株
数
業
種
等
運輸
銀行
電気通信サービス
銀行
銀行
銀行
電気通信サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
外国投資信託証券
期首(前期末)
銘
柄
口
(アメリカ)
数
口
当
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
数
比
率
口
口
千米ドル
千円
％
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT
200
200
2
221
0.1
KIMCO REALTY
100
－
－
－
－
HOST HOTELS & RESORTS
206
100
1
172
0.1
WEYERHAEUSER
44
44
1
132
0.1
AMERICAN REALTY CAPITAL
100
－
－
－
－
GENERAL GROWTH PROPERTIES
100
－
－
－
－
－
100
0.98
102
0.0
VEREIT
小
計
口
銘
数
柄
金
額
750
444
6
628
数＜比
・
率＞
6
4
－
＜0.3％＞
8
8
0.496
58
0.0
18
18
0.69651
82
0.0
(ユーロ…フランス)
千ユーロ
ICADE
KLEPIERRE
GECINA
UNIBAIL-RODAMCO
小
計
口
銘
数
柄
・
6
6
0.7461
88
0.0
10
10
2
272
0.1
金
額
42
42
4
503
数＜比
率＞
4
4
－
＜0.2％＞
－ 50 －
インベスコ先進国株式インデックスマザーファンド
期首(前期末)
銘
柄
口
(ユーロ…その他)
BGP HOLDINGS
小
ユ
口
銘
口
計
銘
計
ー
ロ
数
・
数＜
数・
柄
数＜
柄
金
比
金
比
(イギリス)
BRITISH LAND
HAMMERSON
LAND SECURITIES GROUP
SEGRO
口
数・金
小
計
銘
柄
数＜比
(オーストラリア)
MIRVAC GROUP
GPT GROUP
STOCKLAND
DEXUS PROPERTY GROUP
GOODMAN GROUP
FEDERATION CENTRES
SCENTRE GROUP
WESTFIELD
VICINITY CENTRES
口
数・金
小
計
銘
柄
数＜比
(シンガポール)
CAPITALAND MALL TRUST
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
口
数・金
小
計
銘
柄
数＜比
口
数・金
合
計
銘
柄
数＜比
数
口
数
額
率＞
額
率＞
口
4,076
4,076
1
4,118
5
口
4,076
4,076
1
4,118
5
額
率＞
109
82
84
78
353
4
109
82
84
78
353
4
額
率＞
－
253
656
102
186
478
828
383
－
2,886
7
393
253
656
102
186
－
828
383
478
3,279
8
額
率＞
額
率＞
1,000
100
1,100
2
9,207
24
1,000
100
1,100
2
9,294
23
当
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
－
－
－
－
－
＜－％＞
4
503
－
＜0.2％＞
千英ポンド
0.76518
116
0.45059
68
0.92316
140
0.32697
49
2
376
－
＜0.2％＞
千オーストラリアドル
0.78207
60
1
105
3
237
0.90474
70
1
104
－
－
3
305
4
317
1
121
16
1,321
－
＜0.5％＞
千シンガポールドル
2
159
0.236
18
2
178
－
＜0.1％＞
－
3,008
－
＜1.2％＞
比
率
％
－
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
－
0.1
0.1
0.0
0.1
0.0
（注）邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場仲値により邦貨換算したものです。
（注）邦貨換算金額欄の< >内は、当期末の純資産総額に対する各国別投資信託証券評価額の比率です。
（注）口数および評価額の単位未満は切捨てています。ただし、評価額が単位未満の場合は、小数で記載しています。
（注）期中に銘柄コード等の変更があった場合は、当該銘柄は期首とは別銘柄として記載しております。
（注）期首（前期末）においては「外国株式」、当期末においては「外国投資信託証券」として記載している銘柄が含まれている場合があ
ります。
（注）－印は組み入れはありません。
－ 51 －
インベスコ先進国株式インデックスマザーファンド
先物取引の銘柄別期末残高
銘
外
国
柄
株式先物取引
別
当
建
買
期
額
百万円
10
S&P500 EMINI
末
建
売
額
百万円
－
（注）単位未満は切捨てています。
（注）外貨建評価額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場仲値により邦貨換算したものです。
○投資信託財産の構成
項
(2016年６月20日現在)
目
評
当
価
期
額
千円
230,930
3,008
13,376
247,314
株式
投資証券
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額
末
比
率
％
93.4
1.2
5.4
100.0
（注）評価額の単位未満は切捨てています。
（注）当期末における外貨建純資産（234,732千円）の投資信託財産総額（247,314千円）に対する比率は94.9％です。
（注）外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場仲値により邦貨換算したものです。なお、2016年６月20日における邦貨
換算レートは、1米ドル=104.69円、1カナダドル=81.52円、1ユーロ=118.89円、1英ポンド=152.73円、1スイスフラン=109.13円、1ス
ウェーデンクローナ=12.71円、1ノルウェークローネ=12.66円、1デンマーククローネ=15.99円、1オーストラリアドル=77.89円、1ニ
ュージーランドドル=74.21円、1香港ドル=13.49円、1シンガポールドル=77.88円、1イスラエルシュケル=27.07円です。
－ 52 －
インベスコ先進国株式インデックスマザーファンド
○資産、負債、元本及び基準価額の状況
項
目
（2016年６月20日現在)
○損益の状況
当期末
項
(2015年６月19日～2016年６月20日)
目
当
期
円
円
(A) 資産
コール・ローン等
株式(評価額)
投資証券(評価額)
未収入金
未収配当金
差入委託証拠金
(B) 負債
未払金
未払解約金
未払利息
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
元本
次期繰越損益金
(D) 受益権総口数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
247,314,500
8,218,441
230,930,823
3,008,100
23,605
542,039
4,591,492
1,429,002
65,955
1,363,043
4
245,885,498
192,941,203
52,944,295
192,941,203口
12,744円
＜注記事項＞
（貸借対照表関係）
１．期首元本額
196,766,574円
期中追加設定元本額
18,991,892円
期中一部解約元本額
22,817,263円
２．当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託
の元本額
先進国株式インデックス・ファンド
192,941,203円
合計
192,941,203円
(A) 配当等収益
受取配当金
受取利息
その他収益金
支払利息
(B) 有価証券売買損益
売買益
売買損
(C) 先物取引等取引損益
取引益
取引損
(D) 保管費用等
(E) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)
(F) 前期繰越損益金
(G) 追加信託差損益金
(H) 解約差損益金
(I) 計(Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ)
次期繰越損益金(Ｉ)
6,580,774
6,370,366
451
210,089
△
132
△ 66,748,057
12,593,612
△ 79,341,669
5,808
806,898
△
801,090
△
822,777
△ 60,984,252
114,483,892
9,759,820
△ 10,315,165
52,944,295
52,944,295
（注）(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の
評価換えによるものを含みます。
（注）(D)保管費用等は、外貨建資産の保管に係る費用等です。
（注）(G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追
加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注）(H)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約
価額を差し引いた差額分をいいます。
－ 53 －