財 産 目 録 - 公益財団法人ポーラ美術振興財団

財　産　目　録
（平成24年3月31日現在）
勘　定　科　目
場所・物量等
金額
使用目的等
Ⅰ．資産の部
1 流動資産
<現金・預金>
現金
普通預金
手元保管
運転資金として
運転資金として
美術館運営に対する未収入額 美術館事業、収益事業に対する未収入分
ＪＣＢクレジットカード未決済分
トヨタファイナンスクレジットカード未決済分
クーポン等 未精算分等
62,866,316
9,296,695
1,559,356
1,283,590
6,453,749
売掛金
28,009
ポストカード引換券3月分他
ﾐｭｰｼﾞｱﾑｼｮｯﾌﾟ（収益事業）の売上
28,009
ショップ期末商品棚卸額
ﾐｭｰｼﾞｱﾑｼｮｯﾌﾟ（収益事業）の在庫
47,314,745
図録､ポストカード棚卸額
美術館事業の配布用在庫
商品
47,314,745
貯蔵品
6,226,867
6,226,867
流動資産合計
2 固定資産
(1) 基本財産
＜美術品＞
609,780,834
33,004,380,000
美術品1,826件
平成22年6月以前取得
<定期預金>
公益目的保有財産であり、美術館事業に
供している不可欠特定財産である。
3,304,380,000
45,319,432
公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の
静岡銀行　定期預金　１カ月　財源として使用している。
三菱東京ＵＦＪ銀行　定期預金　１カ月　<投資有価証券>
6,106,654
39,212,778
公益目的保有財産であり、運用益を財団運営の
共用財源として使用している。
第7回三菱ＵＦＪ信託銀行期限付劣後債 1.59％
株式会社　ポーラ・オルビスホールディングス株式
（19,654,236株）
119.787.7平方メートル
49,045,962,920
200,000,000
200,000,000
100,000,000
48,545,962,920
第11回住友信託銀行期限付劣後債1.559%
第6回三菱ＵＦＪ信託銀行期限付劣後債 1.90％
<土地>
546,914,518
6,824,384
540,090,134
528,356,477
10,564,097
1,169,560
三菱東京ＵＦＪ銀行　五反田支店
静岡銀行　東京支店
さがみ信用金庫　仙石原支店
<その他流動資産>
未収入金
6,824,384
139,839,015
美術館の施設として、美術館事業・収益事業に供している。
139,839,015
神奈川県足柄下郡箱根町仙石原字小塚山1285
基本財産合計
(2) 特定資産
長期修繕積立預金
長期修繕積立投資有価証券
美術館事業積立預金
特定資産合計
(3) その他の固定資産
建物
建物附属設備
構築物
機械装置
車両運搬具
工具器具備品
ソフトウェア
リース資産
書画骨董
電話加入権
保証金
その他の固定資産合計
82,235,501,367
普通預金
美術館事業の積立資産であり、美術館施設の修繕資金として管理されている預金
第3回ロイズ・ティーエスビー・バンク・ピーエルシー円貨社債
美術館事業の積立資産であり、美術館施設の修繕資金として管理されている投資有価証券
普通預金
美術館事業の積立資産であり、美術品等の取得資金として管理されている預金
300,000,000
200,000,000
270,000,000
770,000,000
共用財産として、美術館事業及び収益事業に供している。
神奈川県足柄下郡箱根町仙石原字小塚山1285
神奈川県足柄下郡箱根町仙石原字小塚山1285
神奈川県足柄下郡箱根町仙石原字小塚山1285
絵画運搬用リフト、生ゴミ処理機等
除雪機（２台）
事務室・応接備品一式、絵画ﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ、飾り棚等
音声ガイドソフト
経理システムソフト
貴重書（作品集等）
ポーラ美術館の固定電話
警備保障会社の保証金
鉄筋コンクリート（地下３階、地上２階）
電気・給排水・空調・衛生設備
美術館の緑化施設等
4,527,022,148
625,749,004
95,807,653
4,796,405
54,184
15,794,993
6,800,459
2,477,244
1,579,610
524,818
250,000
5,280,856,518
固定資産合計
88,286,357,885
資産合計
88,896,138,719
勘　定　科　目
場所・物量等
金額
使用目的等
Ⅱ． 負債の部
1 流動負債
未払金
53,807,450
若手美術家在外研修費等
助成事業における助成金の未払分
㈱小田急リゾーツ（3月売上精算分） 美術館事業・収益事業(ﾚｽﾄﾗﾝ)の未払分
美術館３月月次支払分他
美術館事業・収益事業の未払分
6,920,000
10,078,469
36,808,981
買掛金
3,245,544
ショップグッズ等
ﾐｭｰｼﾞｱﾑｼｮｯﾌﾟの未払分（収益事業）
1年内返済予定長期借入金
美術館設立時借入金の返済残金
三菱東京UFJ銀行 五反田支店 （美術館事業・収益事業）
静岡銀行東京支店
１年以内返済リース債務
Ｗｅｂシステム等
財団経理システムの使用料
(美術館事業・助成事業・収益事業）
預り金
源泉徴収税
図録原稿料等に対する未納分（美術館事業）
未払法人税等
3,245,544
75,000,000
50,000,000
25,000,000
2,123,352
2,123,352
30,689
30,689
法人税の未納分（美術館事業・収益事業・収益事業）
140,000
東京都民税均等割
神奈川県民税均等割
箱根町民税均等割
70,000
20,000
50,000
全旅３月入館クーポン未着券等 来館予約者クーポン分（美術館事業）
92,909
仮受金
92,909
流動負債合計
2 固定負債
リース債務
134,439,944
353,892
Ｗｅｂシステム等
固定負債合計
負債合計
財団経理システムの使用料
(美術館事業・助成事業・収益事業）
353,892
353,892
134,793,836
正　味　財　産
88,761,344,883
負債・正味財産合計
88,896,138,719