連結キャッシュ・フロー計算書（PDF:12KB）

シャープ株式会社（6753） 平成20年3月期
第3四半期財務・業績の概況
【連 結】
連 結 キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書
【第３四半期】
前年第３四半期
科 目
(平成18年10月1日
当第３四半期
(平成19年10月1日
増 減 金 額
∼平成18年12月31日) ∼平成19年12月31日)
百万円
百万円
百万円
Ⅰ.営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
減価償却費
売上債権の増加額
たな卸資産の減少額（又は増加額）
△
△
仕入債務の増加額
その他
△
営業活動によるキャッシュ・フロー
44,589
54,934
27,037
33,249
41,379
40,785
39,831
△
△
48,240
65,209
119,925
6,088
30,646
25,344
4,914
△
3,651
10,275
92,888
39,337
10,733
15,441
34,917
90,341
12,694
103,035
△
△
9,862
20,104
10,242
18,470
44,999
41,524
0
13,795
118,093
126,243
15,649
42,993
△ 39,527
△ 199,761
△
2,172
243,199
60,381
1,215
26,907
307,088
8
334,003
△
△
△
Ⅱ.投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△
その他
投資活動によるキャッシュ・フロー
△
100,203
7,410
92,793
△
△
△
Ⅲ.財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増加額
長期借入れによる収入
長期借入金の返済による支出
△
新株予約権付社債の発行による収入
配当金の支払額
その他
財務活動によるキャッシュ・フロー
Ⅳ.現金及び現金同等物に係る換算差額
Ⅴ.現金及び現金同等物の増加額
Ⅵ.現金及び現金同等物の期首残高
Ⅶ.合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
Ⅷ.現金及び現金同等物の期末残高
△
△
2,821
2,006
1,997
199,761
11,623
125,106
65,862
1,060
13,960
301,334
0
315,294
△
△
△
2,275
12,947
5,754
8
18,709
シャープ株式会社（6753） 平成20年3月期
第3四半期財務・業績の概況
【連 結】
【９ヵ月累計】
前年９ヵ月累計
科 目
(平成18年4月1日
当９ヵ月累計
(平成19年4月1日
増 減 金 額
∼平成18年12月31日) ∼平成19年12月31日)
百万円
百万円
百万円
Ⅰ.営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
減価償却費
売上債権の増加額
たな卸資産の増加額
△
△
仕入債務の増加額
その他
△
営業活動によるキャッシュ・フロー
119,907
150,041
53,140
78,778
91,522
68,951
160,601
△
△
△
118,068
184,382
72,385
36,958
14,746
68,321
139,532
△
284,740
3,828
280,912
△
5,645
61,901
44,642
54,548
0
29,065
206,702
145,993
△
1,487
3,126
329,286
1,439
152
334,003
△
△
△
△
△
1,839
34,341
19,245
41,820
76,776
630
21,069
Ⅱ.投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△
その他
投資活動によるキャッシュ・フロー
△
214,993
1,892
213,101
△
△
△
69,747
1,936
67,811
Ⅲ.財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増加額
長期借入れによる収入
長期借入金の返済による支出
社債の償還による支出
△
△
新株予約権付社債の発行による収入
配当金の支払額
その他
財務活動によるキャッシュ・フロー
Ⅳ.現金及び現金同等物に係る換算差額
Ⅴ.現金及び現金同等物の増加額
Ⅵ.現金及び現金同等物の期首残高
Ⅶ.新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
Ⅷ.合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
Ⅸ.現金及び現金同等物の期末残高
△
△
18,568
6,029
7,371
4,000
199,761
24,712
122,950
65,325
411
13,236
299,466
2,583
9
315,294
△
△
△
△
△
△
△
△
△
12,923
55,872
37,271
50,548
199,761
4,353
329,652
80,668
1,898
10,110
29,820
1,144
143
18,709