【キャッシュ・フロー計算書】

【キャッシュ・フロー計算書】
2012年3月期
（単位：円）
結合キャッシュ・フロー計算書
Ⅰ．事業活動によるキャッシュフロー
税金等調整前当期剰余金
減価償却費
貸倒引当金の増加額
賞与引当金の減少額
退職給付引当金の増加額
役員退職慰労引当金の増加額
受取利息及び受取配当金
支払利息
有形固定資産除却損
供給債権の増加額
棚卸資産の増加額
仕入債務の増加額
未払費用の増加額
預り金の減少額
その他
小計
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
法人税等の支払
事業活動によるキ
事業活動によるキャッシュフロー
シ
Ⅱ．投資活動によるキャッシュフロー
有形固定資産の取得による支出
有形固定資産売却による収入
無形固定資産の取得による支出
差入保証金の拠出による支出
差入保証金の返還による収入
その他
投資活動によるキャッシュフロー
Ⅲ．財務活動によるキャッシュフロー
リース債務の返済による支出
長期借入金の返済による支出
出資預り金の増加額
出資金の増資による収入
出資金の減資による支出
利用割戻金の支払額
出資配当金の支払額
財務活動によるキャッシュフロー
Ⅳ現金及び現金同等物の増加額
Ⅴ現金及び現金同等物の期首残高
Ⅵ現金及び現金同等物の期末残高
116,161,064
64,077,135
729,956
△ 266,892
5,206,067
3,022,000
△ 3,184,593
382,634
6,726,928
△ 64,021,793
△ 704,850
43,602,816
37,932,268
△ 71,223,891
2,515,314
140,954,163
3,017,908
△ 437,500
△ 20,993,878
122,540,693
△ 4,514,886
3,592,575
△ 7,798,950
△ 157,500
461,000
28,571
△ 8,389,190
△ 15,734,152
△ 25,000,000
97,176
222,879,300
△ 142,911,000
△ 12,764,483
△ 3,255,673
23,311,168
137,462,671
1,525,775,247
1,663,237,918
なお、「現金預金」には預入期間が３ヶ月を超える定期預金等が
345,357,852円含まれています。
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