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2008年3月15日
∼お申込をされる前に∼ 目論見書補完書面（投資信託） この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定により、目論見書と一体としてお渡しするものです。 この書面は、株式会社新生銀行が作成したものであり、目論見書の一部を構成するものではありません。 この目論見書補完書面、および目論見書の内容をよくお読みください。 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリ ング・オフ） の適用はありません。 当ファンドにかかる金融商品取引契約の概要 当行は、当ファンドの販売会社として、募集の取扱いおよび販売等に関する事務を行います。 当行が行う登録金融機関業務の内容および方法の概要 当行が行う金融商品取引業務は、金融商品取引法第３３条の２の規定に基づく登録金融機関業務であり、当行に おいてファンドのお取引や保護預りを行われる場合は、以下によります。 ・お取引にあたっては、投資信託総合取引口座をあらかじめ開設されることが必要となります。 ・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文にかかる設定代金または設定代金 概算額の全部（前受金） を預金決済口座から引き落としてお預りしたうえで、ご注文をお受けいたします。 ・設定代金概算額と設定代金の確定額の差額は、設定日に精算していただきます。 ・ご注文いただいたお取引が成立した場合（法令に定める場合を除きます。 ） には、取引報告書をお客さまのお届 出住所宛に送付します。 当行は上記の他に金融商品取引業として、以下の業務を行っています。 ①法令により登録金融機関が取り扱うことを認められた有価証券等の募集、売り出し、私募の取り扱い等の業務 ②証券仲介業務 ③デリバティブ業務 ④保護預り業務 ⑤社債等の振替業務 当ファンドの販売会社の概要 商号等 株式会社新生銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第１ ０号 本店所在地 〒100-8501 東京都千代田区内幸町２−１−８ 加入協会 日本証券業協会、 （社）金融先物取引業協会 資本金 476,296,960,638円（2008年2月4日現在） 主な事業 銀行業 設立年月 1952年12月1日 連絡先 0120-456-860またはお取引のある本支店にご連絡ください。 当行取扱いの公募追加型投資信託のお申込手数料一覧 次ページ以降をご確認ください。 1ページ／8ページ 2008年2月12日現在 当行取扱いの公募追加型投資信託のお申込手数料一覧 （※） 約定金額とは、お申込金額からお申込手数料およびお申込手数料に対する消費税等の相当 額を控除した金額 （ 「約定日の基準価額×約定した口数」 ） をいいます。お申込手数料は、下記の手 数料率を約定金額に乗じた金額とします。また、消費税等の相当額とは消費税および地方消費税 相当額の合計金額を示し、各お申込手数料に対して5%がかかります。 （ 「お申込金額＝約定金額＋ お申込手数料＋お申込手数料に対する消費税等の相当額」 ） 取扱窓口 店頭／ 電話（新生パワーコール）／ インターネット （新生パワーダイレクト） 〔 電話（新生パワーコール） 、 インターネット （新生パワーダイレクト） は、パワーフレックス口座を お持ちの個人のお客さまのみのお取り扱いになります。〕 ファンド名 運用会社 取扱 コース 約定金額 （※） に対するお申込手数料率 お申込 単位 大同のＭＭＦ Ｔ＆Ｄアセット 累積投資 （マネー・マネージ マネジメント 専用 メント・ファンド） ２ ２ ５インデックス ファンド Ｔ＆Ｄアセット 自動継続 マネジメント 投資コース インデックス ファンド２ ２ ５ 日興アセット マネジメント 分配金 再投資 コース なし 5億円未満 5億円以上 一律 取扱 窓口 １円以上 １円単位 1.05%（税抜 1.0%）１万円以上 0.525%（税抜 0.5%）１円単位 １万円以上 1.05%（税抜 1.0%）１円単位 1,000万円未満 3.15%（税抜 3.0%） ダイワ・ バリュー株・ オープン （愛称：底力） 大和証券 投資信託 委託 分配金 再投資 コース 1,000万円以上 5億円未満 2.1%（税抜 2.0%） １万円以上 １円単位 5億円以上 10億円未満 1.05%（税抜1.0%） 10億円以上 0.525%（税抜 0.5%） 1,000万円未満 3.15%（税抜 3.0%） フィデリティ・ 日本成長株・ ファンド フィデリティ 投信 フィデリティ ・ 日本配当 フィデリティ 成長株・ファンド 投信 （分配重視型） 累積 投資コース 累積 投資コース 1,000万円以上 5,000万円未満 2.1%（税抜 2.0%） １万円以上 １円単位 5,000万円以上 1.575%（税抜 1.5%） 1億円未満 1億円以上 1.05%（税抜 1.0%） 一律 3.15%（税抜 3.0%）１円単位 2ページ／8ページ １万円以上 2008年2月12日現在 ファンド名 運用会社 取扱 コース 約定金額 （※） に対するお申込手数料率 お申込 単位 取扱 窓口 1,000万円未満 3.15%（税抜 3.0%） クレディ・スイス・ ジャパン・ グロース・ ファンド 1,000万円以上 5,000万円未満 クレディ・ スイス投信 自動 けいぞく 投資専用 2.1%（税抜 2.0%） 5,000万円以上 １万円以上 1.575%（税抜 1.5%）１円単位 1億円未満 1億円以上 5億円未満 1.05%（税抜 1.0%） 5億円以上 0.525%（税抜 0.5%） 1億円未満 3.15%（税抜 3.0%） 新生インベスト 自動 アメリカン・ 1億円以上 メント・ けいぞく ドリーム・ファンド マネジメント 投資コース 3億円未満 3億円以上 0.525%（税抜 0.5%） 1億円未満 2.1%（税抜 2.0%） ガリレオ ゴールドマン・ 自動 サックス・ けいぞく アセット・ 投資専用 マネジメント グローバル・ ソブリン・ 国際投信 投資顧問 オープン （毎月決算型） 分配金 複利 けいぞく 投資コース 分配金 再投資 コース 世界のサイフ 日興アセット マネジメント LM・ オーストラリア 毎月分配型 ファンド レッグ・ メイソン・ アセット・ マネジメント ニッセイ／ パトナム・ インカムオープン エマージング・ ソブリン・オープン （毎月決算型） ニッセイ アセット マネジメント 自動 けいぞく 投資コース 国際投信 投資顧問 自動 けいぞく 投資コース １万円以上 1.05%（税抜 1.0%）１円単位 1億円以上 10億円未満 １万円以上 1.05%（税抜 1.0%）１円単位 10億円以上 0.525%（税抜 0.5%） 1億口未満 1.575%（税抜 1.5%） 1億口以上 3億口未満 1.05%（税抜 1.0%） 0.525%（税抜 0.5%）１万円以上 3億口以上 １円単位 お申込手数料の段階区分が「口数」 であるため、当ファンドについては「約 定した口数」に応じた手数料率を記 載しています。 一律 2.10%（税抜 2.0%） 1,000万円未満 自動 けいぞく 投資コース １万円以上 １円単位 2.1%（税抜 2.0%） 1,000万円以上 １万円以上 1.575%（税抜 1.5%）１円単位 1億円未満 1億円以上 一律 1.05%（税抜 1.0%） 1.575%（税抜 1.5%） 5億円未満 5億円以上 3ページ／8ページ １万円以上 １円単位 2.1%（税抜 2.0%）１万円以上 1.05%（税抜 1.0%）１円単位 2008年2月12日現在 取扱 コース 約定金額 （※） に対するお申込手数料率 お申込 単位 ファンド名 運用会社 高利回り社債 オープン 野村アセット マネジメント 自動 けいぞく 投資コース 一律 3.15%（税抜 3.0%）１円単位 野村アセット マネジメント 自動 けいぞく 投資コース 一律 3.15%（税抜 3.0%）１円単位 1億円未満 3.15%（税抜 3.0%） 1億円以上 1.575%（税抜 1.5%） 高利回り社債 オープン・ 為替ヘッジ エマージング・ カレンシー・ 債券ファンド （毎月分配型） JPMワールド・ ＣＢ・ オープン 新生インベスト 自動 メント・ けいぞく マネジメント 投資コース JPモルガン・ アセット・ マネジメント 自動 けいぞく 投資コース 取扱 窓口 １万円以上 １万円以上 １万円以上 １円単位 １万円以上 一律 2.1%（税抜 2.0%）１円単位 5,000万円未満 2.1%（税抜 2.0%） ドイチェ・ライフ・ ドイチェ・ 自動 5,000万円以上 １万円以上 アセット・ けいぞく プラン 1.575%（税抜 1.5%）１円単位 1億円未満 マネジメント 投資コース ３ ０ 1億円以上 1.05%（税抜 1.0%） 5,000万円未満 2.1%（税抜 2.0%） ドイチェ・ライフ・ ドイチェ・ 自動 5,000万円以上 １万円以上 アセット・ けいぞく プラン 1.575%（税抜 1.5%）１円単位 1億円未満 マネジメント 投資コース ５ ０ 1億円以上 1.05%（税抜 1.0%） 5,000万円未満 2.1%（税抜 2.0%） ドイチェ・ライフ・ ドイチェ・ 自動 5,000万円以上 １万円以上 アセット・ けいぞく プラン 1.575%（税抜 1.5%）１円単位 1億円未満 マネジメント 投資コース ７ ０ 1億円以上 1.05%（税抜 1.0%） 1,000万円未満 3.15%（税抜 3.0%） フィデリティ・ バランス・ ファンド 新生・4分散 ファンド フィデリティ 投信 中央三井 アセット マネジメント 1,000万円以上 2.1%（税抜 2.0%） 累積投資 5,000万円未満 １万円以上 コース １円単位 5,000万円以上 1.575% （税抜 1.5%） 1億円未満 分配金 再投資 コース 1億円以上 1.05%（税抜 1.0%） 1億円未満 3.15%（税抜 3.0%） 1億円以上 3億円未満 1.05%（税抜 1.0%）１円単位 3億円以上 4ページ／8ページ １万円以上 0.525%（税抜 0.5%） 2008年2月12日現在 ファンド名 運用会社 取扱 コース 約定金額 （※） に対するお申込手数料率 お申込 単位 1億円未満 3.15%（税抜 3.0%） 新生・世界分散 新生インベスト 自動 1億円以上 メント・ けいぞく ファンド 3億円未満 （複利効果重視型） マネジメント 投資コース 3億円以上 0.525%（税抜 0.5%） 1億円未満 3.15%（税抜 3.0%） 新生・世界分散 新生インベスト 自動 1億円以上 メント・ けいぞく ファンド 3億円未満 （分配重視型） マネジメント 投資コース 3億円以上 世界の財産 ３分法ファンド 日興アセット （不動産・債券・ マネジメント 株式） 毎月分配型 グローバル・ 野村アセット ハイインカム・ マネジメント ストック・ファンド 世界好配当 インフラ株 ファンド （毎月分配型） 日興アセット マネジメント 新生・フラトン VPIC ファンド １万円以上 1.05%（税抜 1.0%）１円単位 0.525%（税抜 0.5%） 一律 3.15%（税抜 3.0%）１円単位 自動 けいぞく 投資コース 一律 3.15%（税抜 3.0%）１円単位 1億円未満 3.15%（税抜 3.0%） 1億円以上 3億円未満 1.05%（税抜 1.0%）１円単位 3億円以上 ＪＦアジア株・ JPモルガン・ アセット・ アクティブ・ マネジメント オープン JPM・BRICS５・ JPモルガン・ アセット・ ファンド （愛称： ブリックス・ファイブ）マネジメント １万円以上 1.05%（税抜 1.0%）１円単位 分配金 再投資 コース 分配金 再投資 コース １万円以上 １万円以上 １万円以上 0.525%（税抜 0.5%） 自動 けいぞく 投資コース 一律 3.15%（税抜 3.0%）１円単位 自動 けいぞく 投資コース 一律 3.15%（税抜 3.0%）１円単位 1億円未満 3.15%（税抜 3.0%） 1億円以上 3億円未満 1.05%（税抜 1.0%）１円単位 新生インベスト 自動 メント・ けいぞく マネジメント 投資コース 3億円以上 １万円以上 １万円以上 １万円以上 0.525%（税抜 0.5%） ＨＳＢＣチャイナ ＨＳＢＣ投信 オープン 自動 けいぞく 投資コース 一律 3.15%（税抜 3.0%）１円単位 ＨＳＢＣインド オープン ＨＳＢＣ投信 自動 けいぞく 投資コース 一律 3.15%（税抜 3.0%）１円単位 新生・UTI インドファンド 新生インベスト 分配金 メント・ 再投資 マネジメント コース 一律 3.15%（税抜 3.0%）１円単位 5ページ／8ページ 取扱 窓口 １万円以上 １万円以上 １万円以上 2008年2月12日現在 ファンド名 新生・UTIインド インフラ関連株式 ファンド 運用会社 取扱 コース 新生インベスト 自動 メント・ けいぞく マネジメント 投資コース 約定金額 （※） に対するお申込手数料率 お申込 単位 1億円未満 3.15％（税抜 3.0%） 1億円以上 3億円未満 1.05%（税抜 1.0%）１円単位 3億円以上 １万円以上 0.525%（税抜 0.5%） 自動 けいぞく 投資コース 一律 3.15%（税抜 3.0%）１円単位 分配金 再投資 コース 一律 3.15%（税抜 3.0%）１円単位 フィデリティ ・ ＵＳリート・ フィデリティ 投信 ファンド Ａ （為替ヘッジあり） 累積投資 コース 一律 2.1%（税抜 2.0%）１円単位 フィデリティ ・ ＵＳリート・ フィデリティ 投信 ファンドＢ （為替ヘッジなし） 累積投資 コース 一律 2.1%（税抜 2.0%）１円単位 ラサール・ グローバルREIT 日興アセット マネジメント ファンド （毎月分配型） 分配金 再投資 コース 一律 3.15%（税抜 3.0%）１円単位 HSBCブラジル ＨＳＢＣ投信 オープン SGロシア 東欧株ファンド ソシエテ ジェネラル アセット マネジメント 5,000万円未満 ゴールドマン・サックス 日本株式マーケット・ ニュートラル・ファンド （愛称：ＧＳ ジャパン・ ニュートラル） ゴールドマン・ 自動 サックス・ けいぞく アセット・ 投資専用 マネジメント ゴールドマン・サックス 米国株式マーケット・ ニュートラル・ファンド （愛称：ＧＳＵＳ ニュートラル） ゴールドマン・ 自動 サックス・ けいぞく アセット・ 投資専用 マネジメント １万円以上 １万円以上 １万円以上 １万円以上 １万円以上 2.1%（税抜 2.0%） 5,000万円以上 １万円以上 1.575%（税抜 1.5%）１円単位 1億円未満 1億円以上 5,000万円未満 1.05%（税抜 1.0%） 2.1%（税抜 2.0%） 5,000万円以上 １万円以上 1.575%（税抜 1.5%）１円単位 1億円未満 1億円以上 1.05%（税抜 1.0%） 分配金 再投資 コース 一律 1.05%（税抜 1.0%）１円単位 自動 けいぞく 投資コース 一律 2.1%（税抜 2.0%）１円単位 ・ 自動 ドイチェ・ヨーロッパ ドイチェ アセット・ けいぞく 一律 インカムオープン マネジメント 投資コース 1.575%（税抜 1.5%）１円単位 MHAM物価 みずほ 連動国債ファンド 投信投資 （愛称：未来予想）顧問 インベスコ 店頭・成長株 オープン インベスコ 投信投資 顧問 取扱 窓口 6ページ／8ページ １万円以上 １万円以上 １万円以上 2008年2月12日現在 取扱 コース 約定金額 （※） に対するお申込手数料率 お申込 単位 ファンド名 運用会社 ＭＳＣＩインデックス・ セレクト・ファンド コクサイ・ ポートフォリオ モルガン・ スタンレー・ アセット・ マネジメント 投信 分配金 再投資 コース 一律 1.05%（税抜 1.0%）１円単位 ダイワＪ−ＲＥＩＴ オープン 大和証券 投資信託 委託 分配金 再投資 コース 一律 1.05%（税抜 1.0%）１円単位 一律 1.05%（税抜 1.0%） 日本トレンド・セレクト ハイパー・ウェイブ 日本トレンド・セレクト リバース・トレンド・ 日興アセット マネジメント オープン 自動 けいぞく 投資専用 日本トレンド・セレクト 日本トレンド・ マネーポートフォリオ 取扱 窓口 １万円以上 １万円以上 １万円以上 １円単位 一律 1.05%（税抜 1.0%） 日本トレンド・セレクトの他のポートフォリオから のスイッチングでのみご購入いただけます 日本トレンド・セレクトは手数料無しで 3 つのポートフォリオ間のスイッチングができます（信託 財産留保額はかかる場合があります。詳しくは目論見書でご確認ください）。スイッチングに よる購入申込単位は、１円以上１円単位です。 日本債券ベア Ｔ＆Ｄ アセット マネジメント 自動継続 投資コース 10万円以上 一律 1.05%（税抜 1.0%）１円単位 ＜償還乗換優遇制度について＞ 償還乗換優遇制度とは、投資信託の償還金をもって、その支払を受けた販売会社で一定期間内 に新たに別の投資信託をご購入いただく場合に、お申込手数料が無料となるなどの優遇制度で す。当行では、お客さまが、下記の優遇対象となる償還 （予定） ファンドの償還金をもって、本お申込 手数料一覧記載のいずれかの投資信託（ 「大同のＭＭＦ」は除く。 ） をお申し込みされる場合に、 ※ 手数料を無料とさせていただきます。 なお、償還乗換の際に償還金の支払を受けたことを証す る書類を呈示していただくことがあります。 ※以下の場合は優遇制度の対象外となります。 ・ 「償還するファンド」 「償還金をもってお申し込みされるファンド」のいずれかまたは両方が、外国 籍投資信託である場合 ・インターネット 〈新生パワーダイレクト〉 でお申し込みされる場合 優遇対象となる償還（予定） ファンド 償還（予定） 日 優遇期限 ― ― ― 優遇対象とならない償還（予定） ファンド 償還（予定） 日 ― ― 7ページ／8ページ 2008年2月12日現在 8ページ／8ページ 2008年2月12日現在 投資信託説明書 目 論 見 書 2008.3.15 本書は「交付目論見書」と「請求目論見書」を合冊しております。 設定・運用は 投資信託説明書 交付目論見書 2008.3.15 設定・運用は 本書は金融商品取引法第13条の規定に基づき、投資家に交付される目論見書です。 「世界の財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型」 （マザーファ ンドを含みます。）は、主に投資信託証券に投資を行ない、投資対象とす る投資信託証券は、主に不動産、債券および株式など値動きのある資産 （外貨建資産は為替変動リスクもあります。）を投資対象としているため、 基準価額は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。 投資信託は、金融機関の預金や保険契約とは商品性が異なります。 投資信託は、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではあ りません。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金 の支払いの対象とはなりません。 ● 投資信託は、 元金および利回り保証のいずれもありません。 ● 投資信託をご購入されたお客様は、 投資した資産の価値の減少を含むリスク を負います。 ● ◆ この目論見書により行なう「世界の財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型」の募 集については、委託会社は、証券取引法（現 金融商品取引法） （昭和23年法第25号）第5条の 規定により有価証券届出書を平成19年9月14日に関東財務局長に提出しており、平成19年 9月15日にその効力が発生しております。また、 同法第7条の規定により有価証券届出書の訂正 届出書を平成19年11月19日および平成20年3月14日に関東財務局長に提出しております。 ◆ 当該有価証券届出書「第三部 ファンドの詳細情報」の内容を記載した投資信託説明書（請求 目論見書）については、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたしま す。なお、投資信託説明書（請求目論見書）をご請求された場合は、その旨をご自身で記録して おくようにしてください。 基準価額、販売会社などにつきましては、以下の委託会社の照会先にお問い合わせください。 ホームページ アドレス http://www.nikkoam.com/ コールセンター 電話番号 0120−25−1404 午前9時∼午後5時 土、日、祝・休日は除きます。 （半休日となる場合は午前9時∼正午） 下記の事項は、 この投資信託（以下｢当ファンド｣といいます。）をお申込 みされる投資家の皆様にあらかじめ、 ご確認いただきたい重要な事項と してお知らせするものです。 お申込みの際には、下記の事項および投資信託説明書（交付目論見書） の内容を十分にお読みください。 記 ■ 当ファンドのリスクについて ・当ファンドは、主に不動産、債券および株式を実質的な投資対象と しますので、不動産、債券および株式の価格の下落や、不動産の市 況の悪化、債券および株式の発行者の財務状況の悪化などの影響 により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨 建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることが あります。したがって、投資家の皆様の投資元金は保証されている ものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り 込むことがあります。 ・当ファンドの基準価額の変動要因としては、 主に「価格変動リスク」、 「流動性リスク」、 「信用リスク」、 「為替変動リスク」および「不動産 投信への投資に伴なうリスク」などがあります。 ※詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）の｢ファンドのリスク｣をご覧ください。 ■ 当ファンドの手数料などについて ≪お申込時、 ご換金（解約）時にご負担いただく費用≫ 申込手数料 （1口当たり） 換金（解約）手数料 信託財産留保額 （1口当たり） 基準価額に対し3.15％（税抜3％）以内 ※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 ありません。 基準価額に対し0.2％ ≪信託財産で間接的にご負担いただく（ファンドから支払われる）費用≫ 信託報酬 純資産総額に対し年率0.9975％（税抜0.95％） ※この他に、投資対象とする「日本リートイン デックスＪ−ＲＥＩＴマザーファンド」および「海 外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファ ンド」の主要投資対象である不動産投信には 運用などに係る費用がかかりますが、投資す る不動産投信の銘柄は固定されていないため、 事前に料率、上限額などを表示することがで きません。 その他諸費用 純資産総額に対し年率0.1％以内 ・組入有価証券の売買委託手数料 ・外貨建資産の保管などに要する費用 売買委託手数料など＊ ・借入金の利息 ・立替金の利息 など ※詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）の「費用・税金」をご覧ください。 ＊売買委託手数料などについては、運用状況などにより変動するものであ り、事前に料率、上限額などを表示することができません。 当ファンドの手数料などの合計額については、投資家の皆様がファンドを 保有される期間などに応じて異なりますので、 表示することができません。 目 次 基本情報について ファンドの概要 …………………………………………………… 1 運用の内容について ファンドの特色 ……………………………………………………… 3 投資方針 …………………………………………………………… 4 投資方針 投資対象 分配方針 目 次 基 本 情 報 投資制限 ファンドのリスク …………………………………………………… 12 ファンドの仕組み・体制 …………………………………………… 14 ファンドの仕組み 運用体制・リスク管理体制 運 用 の 内 容 手続きと費用について 取得申込み手続き ………………………………………………… 18 換金手続き ………………………………………………………… 20 費用・税金 ………………………………………………………… 21 運営方法について 管理および運営 …………………………………………………… 26 基準価額 償還 信託約款の変更 手 続 き と 費 用 運 営 方 法 異議の申立て 公告 その他 運用の状況について 運 用 の 状 況 ファンドの運用状況 ………………………………………………… 32 財務ハイライト情報 ………………………………………………… 51 そ その他 の 約款 ………………………………………………………………… 53 用語集 ……………………………………………………………… 66 他 基 本 情 報 に つ い て ファンドの概要 世界の財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型 ファンドの名称 （以下「ファンド」といいます。） ・愛称として「世界の財産3分法ファンド」、 「世界の財産3分法」という名称を用いることがあり ます。 基 本 情 報 ファンド・オブ・ファンズ／自動けいぞく投資適用 商品分類 ファンドの目的 主な投資対象 主な投資制限 ※「ファンド・オブ・ファンズ」とは、社団法人投資信託協会が定める分類方法において、 「主とし て投資信託証券に投資するもの」として分類されるファンドをいいます。 安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目標として運用を行な います。 投資信託証券を主要投資対象とします。 詳しくは、後述の『投資対象』をご覧ください。 ・投資信託証券、短期社債等、 コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託 以外の有価証券への直接投資は行ないません。 ・外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 詳しくは、後述の『投資制限』をご覧ください。 主なリスク ・価格変動リスク ・流動性リスク ・信用リスク ・為替変動リスク ・不動産投信への投資に伴なうリスク 詳しくは、後述の『ファンドのリスク』をご覧ください。 純資産総額に対し年率0.9975％（税抜0.95％） 信託報酬 ※この他に、 投資対象とする「日本リートインデックスＪ−ＲＥ ＩＴマザーファンド」および「海外リー トインデックス（ヘッジなし）マザーファンド」の主要投資対象である不動産投信には運用など に係る費用がかかりますが、投資する不動産投信の銘柄は固定されていないため、事前に料 率、 上限額などを表示することができません。 詳しくは、後述の『費用・税金』をご覧ください。 信託期間 無期限（平成17年9月29日設定） 詳しくは、後述の『償還』をご覧ください。 決算日 毎月15日（休業日の場合は翌営業日） 収益分配 毎決算時に、分配金額は、委託会社が決定するものとし、原則として、安定し た分配を継続的に行なうことをめざします。 詳しくは、後述の『分配方針』をご覧ください。 委託会社は、年2回（6月、12月）および償還後に運用報告書を作成し、あら かじめ届出を受けた住所に販売会社よりお届けします。 ■ 商品内容を充分にご理解のうえ、お申込みいただきますようお願い申しあげます。 運用報告書の作成 1 基 本 情 報 に つ い て 取得・換金（解約）に関して 取得・解約 取扱時間 原則として、販売会社の営業日の午後3時（わが国の金融商品取引所が半 休日となる場合は午前11時）まで 取得・解約 申込不可日 販売会社の営業日であっても、取得申込日・解約請求日がニューヨーク証券 取引所の休業日またはニューヨークの銀行休業日に該当する場合は、取得 の申込み・解約請求の受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合 わせください。 申込価額 取得申込受付日の翌営業日の基準価額 申込手数料 販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社ま たは委託会社の照会先にお問い合わせください。 ・販売会社における申込手数料率は3.15％（税抜3％）が上限となっており ます。 申込単位 販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。 申込代金の支払い 販売会社が指定する日までにお支払いください。 解約価額 解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額 解約手数料 ありません。 信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.2％（1口当たり） 解約単位 1口単位 解約代金の支払い 原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。 基 本 情 報 ※販売会社によって異なる場合がありますので、 詳しくは、 販売会社にお問い合わせください。 主な用語の解説 信託報酬（しんたくほうしゅう） 投資信託の運用や管理の対価として、委託会社、受託会社、販売会社が信託財産の中から受け取る報酬のことをいいます。 運用報告書（うんようほうこくしょ） 投資家に対して、運用状況（期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状況など）に関する情報を報告 する書類のことです。 信託財産留保額（しんたくざいさんりゅうほがく） 投資信託を解約される投資家の解約代金から差し引いて、信託財産に繰り入れる金額のことです。 本書で用いている専門的な用語については、後述の『用語集』をご覧ください。 2 運用の内容について ファンドの特色 1 主として国内外の不動産、債券および株式に投資を行ないます。 ・国内外の不動産、債券および株式の3つの異なる資産へ投資を行ない、安定した収益の確保 と中長期的な信託財産の成長をめざします。 ・各資産への投資は、各資産を主要投資対象とする投資信託証券への投資を通じて行ないます （ファンド・オブ・ファンズ）。 運 用 の 内 容 2 国際分散投資で安定的な値動きをめざします。 投資信託証券（マザーファンド）への投資を通じて、原則として、国内外の各3資産へそれぞれ 純資産総額の6分の1を基本に国際分散投資を行ないます。 ※資金動向やその見通しなどによっては、 5％∼25％の範囲内で組入比率を変更する場合があります。 3 原則として、毎月、安定した収益分配を行なうことをめざします。 ・インカム収益（投資した資産から生じる利息・配当金・分配金収入など）に加え、キャピタル収 益（投資した資産自体の値上がり益）を原資として、毎月の安定的な分配をめざします。 ・したがって、基準価額が当初元本（1万口当たり1万円）を下回っている場合においても、分 配を行なう場合があります ・毎月15日（休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。 ＊なお、分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合 もあります。 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 決算 決算 決算 決算 決算 決算 決算 決算 決算 決算 決算 決算 分配 分配 分配 分配 分配 分配 分配 分配 分配 分配 分配 分配 ※上記の図はイメージであり、将来の分配金の支払いをお約束するものではありません。 ＜分配金再投資コース＞の場合、原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料 で自動的に再投資されます。 3 運用の内容について 投資方針 投資方針 ・主として、以下に掲げる各投資信託証券に投資を行ない、安定した収益の確保と中長期的な信託 財産の成長をめざして運用を行ないます。 ・各マザーファンドへの投資比率は、原則として、信託財産の純資産総額の6分の1を基本とします が、資金動向やその見通しなどによっては5％から25％の範囲内で組入比率を変更する場合があ ります。 証券投資信託「日本リートインデックスJ−REITマザーファンド」 証券投資信託「海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド」 証券投資信託「日本債券インデックスマザーファンド」 証券投資信託「海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド」 証券投資信託「日本株式インデックスTOPIXマザーファンド」 証券投資信託「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド」 ・特に「日本リートインデックスJ−REITマザーファンド」や「海外リートインデックス（ヘッジなし）マ ザーファンド」においては、投資対象としている資産の流動性が他のマザーファンドと比べて相対 的に低いため、資金の流出入に備える場合や純資産規模が大きくなった場合などには両マザーフ ァンドの組入比率をそれぞれ5％を下限として引き下げる場合があります。両マザーファンドの組 入比率を引き下げた場合には、現金の比率を高くする場合や他のマザーファンドの組入比率をそ れぞれ25％を上限に引き上げる場合があります。 また、組入比率はファンド全体として国内資産の実質組入比率と海外資産の実質組入比率が概ね 50％程度ずつになるように決定します。 運 用 の 内 容 ・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をき たす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない 場合があります。 投資対象 投資信託証券（投資信託または外国投資信託の受益証券（振替投資信託受益権を含みます。）およ び投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。）を主要投資対象とします。 ※その他の投資対象に関しましては「約款」をご覧ください。 4 運用の内容について 投資対象とする投資信託証券の概要 日本リートインデックスJ−REITマザーファンド 運用の基本方針 運 用 の 内 容 基本方針 わが国の金融商品取引所に上場する不動産投信（社団法人投資信託協会規則に定め る不動産投信等をいいます。）の投資信託証券（以下「不動産投資信託証券」といい ＊ ます。）に投資を行ない、東証REIT指数（配当込み） の動きに連動する投資成果を 目標として運用を行ないます。 主な投資対象 わが国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券を主要投資対象とします。 投資方針 ・主として、東京証券取引所に上場する不動産投資信託証券に投資を行ない、東証 REIT指数（配当込み）の動きに連動した投資成果をめざします。 ・不動産投資信託証券の組入比率は、高位を維持することを基本とします。 ・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運 用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上 記のような運用ができない場合があります。 主な投資制限 ・投資信託証券、短期社債等、 コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有 価証券への直接投資は行ないません。 ・有価証券先物取引等の派生商品取引ならびに有価証券の貸付、空売りおよび借入れ は行ないません。 ・投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。 ・同一銘柄の投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の30％以下としま す。ただし、東証REIT指数（配当込み）における時価の構成割合が30％を超える不 動産投資信託証券がある場合には、当該不動産投資信託証券への投資を東証REIT 指数（配当込み）における構成割合の範囲内で行なうことができるものとします。 ・外貨建資産への投資は行ないません。 収益分配 収益分配は行ないません。 ファンドに係る費用 信託報酬 ありません。 申込手数料 ありません。 信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.3％（1口当たり） その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財 産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 その他 委託会社 日興アセットマネジメント株式会社 受託会社 日興シティ信託銀行株式会社 信託期間 無期限（平成17年6月30日設定） 決算日 毎年6月15日（休業日の場合は翌営業日） ＊東証REIT指数（配当込み）は、株式会社東京証券取引所が発表している、東京証券取引所に上場しているJ−REIT全銘柄に投資した場合の投 資成果（市場における価格の変動と分配金の受取りを合わせた投資成果）を表す指数です。東京証券取引所に上場しているJ−REIT全銘柄の 時価総額加重平均を2003年3月31日を1,000として指数化したものです。 同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は株式会社東京証券取引所に帰属します。また、株式会社東京証券取引所は同指数の内 容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。 5 運用の内容について 海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド 運用の基本方針 基本方針 世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投信（社団法人投資信託協会規則に定め る不動産投信等をいいます。）の投資信託証券（以下「不動産投資信託証券」といいま す。）に投資を行ない、 S&Pシティグループ・グローバル・リート・インデックス（除く日本、 ＊ ヘッジなし・円ベース） の動きに連動する投資成果を目標として運用を行ないます。 主な投資対象 日本を除く世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券を主要投資 対象とします。 投資方針 ・主として、日本を除く世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券に 投資を行ない、S&Pシティグループ・グローバル・リート・インデックス（除く日本、ヘ ッジなし・円ベース）の動きに連動した投資成果をめざします。 ・不動産投資信託証券の組入比率は、高位を維持することを基本とします。 ・外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジは行ないません。 ・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運 用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上 記のような運用ができない場合があります。 主な投資制限 ・投資信託証券、短期社債等、 コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有 価証券への直接投資は行ないません。 ・有価証券先物取引等の派生商品取引ならびに有価証券の貸付、空売りおよび借入れ は行ないません。 ・投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。 ・同一銘柄の投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の30％以下としま す。ただし、S&Pシティグループ・グローバル・リート・インデックス（除く日本、ヘッジ なし・円ベース）における時価の構成割合が30％を超える不動産投資信託証券が ある場合には、当該不動産投資信託証券への投資をS&Pシティグループ・グローバ ル・リート・インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）における構成割合の範囲 内で行なうことができるものとします。 ・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 収益分配 収益分配は行ないません。 運 用 の 内 容 ファンドに係る費用 信託報酬 ありません。 申込手数料 ありません。 信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.3％（1口当たり） その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財 産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 その他 委託会社 日興アセットマネジメント株式会社 受託会社 日興シティ信託銀行株式会社 信託期間 無期限（平成17年6月30日設定） 決算日 毎年6月15日（休業日の場合は翌営業日） ＊S&Pシティグループ・グローバル・リート・インデックス（除く日本）は、スタンダード＆プアーズ社（S&P社）が発表している、 日本を除く世界の主 要国の不動産投信市場の合成パフォーマンスを表す指数です。 （ヘッジなし・円ベース）とは、現地通貨ベースの指数をヘッジを行なわずに円換 算したものです。 同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はS&P社に帰属します。また、S&P社は同指数の内容を変える権利および公表を停止す る権利を有しています。 6 運用の内容について 日本債券インデックスマザーファンド 運用の基本方針 運 用 の 内 容 基本方針 わが国の債券市場の動きをとらえることを目標に、日興債券パフォーマンスインデッ ＊ クス（総合） の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。 主な投資対象 わが国の公社債を主要投資対象とします。 投資方針 ・主としてわが国の公社債に投資し、日興債券パフォーマンスインデックス（総合）の 動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。 ・運用の効率化をはかるため、債券先物取引などを活用することがあります。このた め、債券の組入総額と債券先物取引などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産 の純資産総額を超えることがあります。 ・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託財産の規 模によっては、上記の運用ができない場合があります。 主な投資制限 ・株式への投資は行ないません。 ・外貨建資産への投資は行ないません。 収益分配 収益分配は行ないません。 ファンドに係る費用 信託報酬 ありません。 申込手数料 ありません。 信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.1％（1口当たり） その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財 産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 その他 委託会社 日興アセットマネジメント株式会社 受託会社 日興シティ信託銀行株式会社 信託期間 無期限（平成10年10月30日設定） 決算日 毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日） ＊日興債券パフォーマンスインデックス（総合）は、日興フィナンシャル・インテリジェンス株式会社が発表している、日本の債券市場の動きを表 す指数です。国債、地方債、政府保証債、財投機関債、金融債、事業債などの円建て公募利付債で構成されています。対象となる債券は残存年 数１年以上、残存額面10億円以上で、格付機関からBBB格相当以上の格付を取得している発行体に限られます。 同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は日興コーディアル証券株式会社に帰属します。また、日興コーディアル証券株式会社 は同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。 7 運用の内容について 海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド 運用の基本方針 基本方針 世界の主要国の債券市場の動きをとらえることを目標に、 シティグループ世界国債イ ＊ ンデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース） の動きに連動する投資成果をめざして 運用を行ないます。 主な投資対象 内外の公社債を主要投資対象とします。 投資方針 ・主として世界各国の債券に投資し、 シティグループ世界国債インデックス（除く日本、 ヘッジなし・円ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。 ・運用の効率化をはかるため、債券先物取引や外国為替予約取引などを活用すること があります。このため、債券の組入総額と債券先物取引などの買建玉の時価総額の 合計額および外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引などの買建玉の時価総額 の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。 ・外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないません。 ・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託財産の規 模によっては、上記の運用ができない場合があります。 主な投資制限 ・株式への投資は行ないません。 ・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 収益分配 収益分配は行ないません。 運 用 の 内 容 ファンドに係る費用 信託報酬 ありません。 申込手数料 ありません。 信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.2％（1口当たり） その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財 産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 その他 委託会社 日興アセットマネジメント株式会社 受託会社 日興シティ信託銀行株式会社 信託期間 無期限（平成10年10月30日設定） 決算日 毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日） ＊シティグループ世界国債インデックスは、 シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが開発した、世界の主要国の国債市場の合成パフォ ーマンスを表す指数です。 （ヘッジなし・円ベース）とは、現地通貨ベースの指数をヘッジを行なわずに円換算したものです。 同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はシティグループ・グローバル・マーケッツ・インクに帰属します。また、 シティグループ・ グローバル・マーケッツ・インクは同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。 8 運用の内容について 日本株式インデックスTOPIXマザーファンド 運用の基本方針 運 用 の 内 容 ＊ 基本方針 わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、TOPIX（東証株価指数） の動き に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。 主な投資対象 わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。 投資方針 ・主としてわが国の株式に投資し、TOPIX（東証株価指数）の動きに連動する投資成 果をめざして運用を行ないます。 ・運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引などを活用することがあります。こ のため、株式の組入総額と株価指数先物取引などの買建玉の時価総額の合計額が、 信託財産の純資産総額を超えることがあります。 ・株式以外の資産への投資割合は、原則として、信託財産の総額の50％以下とします。 ・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運 用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上 記のような運用ができない場合があります。 主な投資制限 ・株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には、制 限を設けません。 ・外貨建資産への投資は行ないません。 収益分配 収益分配は行ないません。 ファンドに係る費用 信託報酬 ありません。 申込手数料 ありません。 信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.3％（1口当たり） その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財 産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 その他 委託会社 日興アセットマネジメント株式会社 受託会社 日興シティ信託銀行株式会社 信託期間 無期限（平成11年10月29日設定） 決算日 毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日） ＊TOPIX（東証株価指数）は、東京証券取引所第一部に上場されている普通株式全銘柄（算出対象除外後の整理ポスト割当銘柄および算出対 象組入前の新規上場銘柄を除きます。）の浮動株調整後の時価総額を指数化したもので、市場全体の動向を反映するものです。 TOPIXの指数値およびTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所の知的財産であり、 この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に 関するすべての権利およびTOPIXの商標に関するすべての権利は株式会社東京証券取引所が有します。 9 運用の内容について 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ ヘッジなし）マザーファンド 運用の基本方針 基本方針 世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に、MSCI-KOKUSAIインデッ ＊ クス（円ヘッジなし・円ベース） の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ない ます。 主な投資対象 日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。 投資方針 ・主として日本を除く世界各国の株式（DR（預託証券）およびカントリーファンドなど を含みます。）に投資し、MSCI-KOKUSAIインデックス（円ヘッジなし・円ベース） の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。 ・運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引や外国為替予約取引などを活用す ることがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引などの買建玉の 時価総額の合計額および外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引などの買建玉 の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。 ・外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないません。 ・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託財産の規 模によっては、上記の運用ができない場合があります。 主な投資制限 ・株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には、制 限を設けません。 ・投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。 ・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 収益分配 収益分配は行ないません。 運 用 の 内 容 ファンドに係る費用 信託報酬 ありません。 申込手数料 ありません。 信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.3％（1口当たり） その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財 産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 その他 委託会社 日興アセットマネジメント株式会社 受託会社 日興シティ信託銀行株式会社 信託期間 無期限（平成12年5月17日設定） 決算日 毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日） ＊MSCI-KOKUSAIインデックスは、MSCI Inc.が発表している、日本を除く世界の主要国の株式市場の合成パフォーマンスを表す指数です。 （円ヘッジなし・円ベース）とは、現地通貨ベースの指数をヘッジを行なわずに円換算したものです。 同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は、同指数の内容を変える権利および公 表を停止する権利を有しています。 10 運用の内容について 分配方針 収益分配方針 第1計算期から第3計算期までは、収益分配を行ないません。第4計算期以降、毎決算時に、原則と して次の通り収益分配を行なう方針です。 1）分配対象額の範囲 経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価益を含みます。）などの全額とします。 運 用 の 内 容 2）分配対象額についての分配方針 分配金額は、委託会社が決定するものとし、原則として、安定した分配を継続的に行なうことを めざします。 3）留保益の運用方針 収益分配に充てず信託財産内に留保した利益（無分配期の利益を含みます。）については、約款 に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。 収益分配金の支払い ＜分配金再投資コース＞ 原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。 ＜分配金受取りコース＞ 毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して5営業 日まで）から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。 投資制限 約款に定める投資制限 1）投資信託証券、短期社債等（社振法第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定す る相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法 人債をいいます。）、 コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資 は行ないません。 2）有価証券先物取引等の派生商品取引ならびに有価証券の貸付、空売りおよび借入れは行ないま せん。 3）投資信託証券への実質投資割合には、制限を設けません。 4）同一銘柄の投資信託証券への実質投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の50％以下 とします。ただし、不動産投信（社団法人投資信託協会規則に定める不動産投信等をいいま す。）の投資信託証券については、同一銘柄への実質投資割合を、信託財産の純資産総額の30 ％以下とします。 5）外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 ※その他の投資制限に関しましては「約款」をご覧ください。 11 運用の内容について ファンドのリスク ファンドのリスク ・当ファンド（マザーファンドを含みます。）は、主に投資信託証券に投資を行ない、 投資対象とする投資信託証券は、主に不動産、債券および株式など値動きのある 資産（外貨建資産は為替変動リスクもあります。）を投資対象としているため、基 準価額は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。 ・当ファンドは、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機 構の保護の対象ではありません。また、銀行など登録金融機関で購入された場 合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。 ・信託財産に生じた利益および損失はすべて受益者に帰属します。取得申込者は、 ファンドの投資目的およびリスク要因を充分に認識することが求められます。 投資対象とする投資信託証券の主なリスクは以下の通りです。 価 格 変 動リス ク ・一般に株式や不動産の価格は、国内および国外の経済・政治情勢などの影響を 受け変動します。ファンドにおいては、株式や不動産の価格変動または流動性 の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。 ・一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利 が上昇した場合には価格は下落し、 ファンドの基準価額が値下がりする要因と なります。ただし、その価格変動は、残存期間・発行条件などによりばらつきが あります。 運 用 の 内 容 流 動 性 リ ス ク 市場規模や取引量が少ない場合、組入銘柄を売却する際に市場実勢から期待さ れる価格で売却できず、不測の損失を被るリスクがあります。 信 用 リ ス ク ・一般に投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合 には、 ファンドにも重大な損失が生じるリスクがあります。 ・不動産投信が支払不能や債務超過の状態になった場合、 またはそうなることが 予想される場合、大きな損失を被る可能性があります。また、金融商品取引所 が定める一定の基準に該当した場合、上場が廃止される可能性があります。 為 替 変 動リス ク 外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高に なった場合には、 ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。 12 運用の内容について 運 用 の 内 容 不動産投信への投資に伴なうリスク 不動産投信は、不動産を運用対象とする商品で、かつ、市場で取引されますの で、不動産を取り巻く環境、不動産市況や金利動向、マクロ経済の変化など様々 な要因で分配金や価格は影響を受けます。主なリスクは以下の通りです。 ・不動産の価格は、不動産市況、社会情勢その他の要因を理由として変動しま す。さらに不動産の流動性は一般に低く、望ましい時期に売却することができ ない可能性、売却価格が下落する可能性などがあります。元本が保証された商 品ではありません。 ・不動産投信は、一般の法人と同様に倒産のリスクがあります。法的倒産手続き を開始した場合、本投資証券の価格が著しく下落し、無価値になることも予想 されます。 ・不動産について、火災、爆発、水災その他の事故について、火災保険などの保険 契約で支払われる上限額を上回る損害が発生した場合には、著しい悪影響を受 ける可能性があります。 ・地震、噴火、津波などの災害により不動産が滅失、劣化または毀損し、その価格 が影響を受ける可能性があります。 ・不動産からの収入が減少する可能性や、不動産に関する費用は増大する可能性 があり、分配金額が悪影響を受けることがあります。 ・収益は、不動産の賃料収入に依存しています。賃料収入は、不動産の稼働率の 低下、賃料水準の低下、 テナントによる賃料の支払債務の不履行・遅延などによ り減少する可能性があります。 ・退去するテナントへの敷金・保証金の返還、多額の資本的支出、未稼働不動産 の取得などは、分配金額に悪影響を及ぼす可能性があります。 ・金融商品取引所が定める基準に抵触し、上場廃止になった場合には、取引が著 しく困難になる可能性があります。 ■その他の留意事項 システムリスク・市場リスクなどに関する事項 証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事 情の変化、政策の変更もしくはコンピューター・ネットワーク関係の不慮の出来事などの諸事情により閉鎖 されることがあります。これにより、 ファンドの投資方針に従った運用ができない場合があります。また、一 時的に取得・換金ができなくなることもあります。 解約によるファンドの資金流出に伴なう基準価額変動に関する事項 一度に大量の解約があった場合に、解約資金の手当てをするため保有証券を大量に売却することがありま す。その際に基準価額が大きく変動する可能性があります。 法令・税制・会計方針などの変更に関する事項 ファンドに適用される法令・税制・会計方針などは、今後変更される場合があります。 ※ファンドが投資対象とする投資信託証券は、これらの影響を受けて価格が変動しま すので、ファンド自身にもこれらのリスクがあります。 13 運用の内容について ファンドの仕組み・体制 ファンドの仕組み ファンド 世界の財産3分法ファンド （不動産・債券・株式）毎月分配型 委託会社 日興アセットマネジメント株式会社 ●信託財産の運用指図 ●目論見書および運用報告書の作成 など ※2 証券投資 信託契約 受託会社 日興シティ信託銀行株式会社 ●信託財産の管理・保管 ●信託財産の計算 など 運 用 の 内 容 ※1 募集の取扱い などに関する契約 販売会社 受託会社 ●募集の取扱いおよび販売 ●解約金、収益分配金および償還金の取扱い ●目論見書および運用報告書の交付 など 投資家（受益者） ※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、収益分配 金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。 ※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資制限、信託 報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。 14 運用の内容について ファンド・オブ・ファンズの仕組み 当ファンドは、投資信託証券に投資するファンド・オブ・ファンズです。 投資 損益 投資 損益 運 用 の 内 容 投 資 家 ︵ 受 益 者 ︶ 投資 申 込 金 世界の財産3分法ファンド （不動産・債券・株式） 毎月分配型 収益分配金 解 約 金 償 還 金 損益 投資 損益 投資 損益 投資 損益 15 日本リートインデックス J−REITマザーファンド 投資 海外リートインデックス （ヘッジなし）マザーファンド 投資 日本債券インデックス マザーファンド 投資 損益 不動産 国内外の不動産投信 損益 損益 海外債券インデックス （ヘッジなし）マザーファンド 投資 日本株式インデックス TOPIXマザーファンド 投資 海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI （ヘッジなし）マザーファンド 投資 債券 国内外の債券 損益 損益 損益 株式 国内外の株式 運用の内容について 運用体制・リスク管理体制 運用体制 ◆委託会社における運用体制は以下の通りです。 チーフ インベストメント オフィサー（ＣＩＯ） マクロ＆ミクロ 調査分析部門 株式運用 部門 債券運用 部門 オルタナティブ 運用部門 パッシブ 運用部門 外部委託 運用部門 運用企画 部門 トレーディング部門 ◆委託会社の運用体制における内部管理および意思決定を監督する組織などは以下の通りです。 取締役会・エグゼクティブコミッティー など 運 用 方 針 の 策 定 投資委員会 （基本方針の策定） 国内外の経済見通し、市況見通しお よび資産配分の基本方針を決定し ます。 各運用部門 （運用方針の策定） 投資委員会の決定に基づき、個別 資産および資産配分戦略に係る具 体的な運用方針を策定します。 各運用部門のファンドマネージャー （ポートフォリオの構築・管理） 個別ファンドのガイドラインおよび それぞれの運用方針に沿って、ポー トフォリオを構築・管理します。 発注政策委員会 運 用 の 実 行 ・発注方針の決定 ・社会的信用力、情報提供力、執行 対応力において最適と判断し得 る発注業者の決定 など トレーディング部門 （売買執行） 発注政策委員会の決定のもと、最 良執行のプロセスに則り売買を執 行します。 運用分析会議 運用リスク分科会 ・運用状況について運用パフォー マンスの評価・分析などの審議 ・運用改善勧告 など ・運用リスク管理態勢の取りまとめ ・運用リスクの測定、モニタリング および管理手法の構築 など 運 用 の 内 容 内部監査関連部門 （5名程度） ・運用を含む社内業務に係る内部 管理態勢の妥当性の検証・評価 ・監査結果の取締役会への報告お よび指摘事項是正の事後点検 など リスク管理関連部門 （20名程度） ・運用行為に関連する信用リスク、 事務リスクの管理およびモニタリ ング業務 ・運用実績の評価・分析 など コンプライアンス関連部門 （20名程度） ・運用における法令諸規則などの 遵守状況の管理に関する業務 など 委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制 「受託会社」に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっております。また、独立した監査法人が所定の手続きで受 託業務について監査を行なっており、内部統制が有効に機能している旨の監査報告書を定期的に受け取っております。 上記体制は平成20年3月14日現在のものであり、今後変更となる場合があります。 16 運用の内容について リスク管理体制 リスク監督委員会 運用リスク分科会 コンプライアンス分科会 事務リスク分科会 など 監督・是正指導など 運 用 の 内 容 報告・提案など リスク管理業務担当部門 法令など遵守状況のモニタリングと リスクの管理 リスク・パフォーマンスの評価と分析 評価・分析など モニタリング 是正指導など 運用分析会議 フィードバック 是正指導など 運 用 部 門 ■ 全社的リスク管理 当社では運用部門、営業部門と独立した組織であるリスクマネジメント部を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導 の一元化を図っております。当社グループの法令などの遵守状況およびリスク管理状況については、 リスクマネジメント部が事務 局を務めるリスク監督委員会、 およびその分科会を通して経営陣に報告され、更に年一度以上取締役会に対して全体的な活動状 況を報告しております。本委員会およびその分科会においては、各種リスク（運用リスク、事務リスク、 システムリスクなど）に関す るモニタリングとその報告に加えて、重大なリスクの洗い出し、より予防的なリスクの軽減に繋がる施策、管理手法の構築などに 努めております。 ■ リスク・パフォーマンスの評価と分析 ファンド財産について運用状況の評価・分析と運用プロセスおよびリスク運営状況のモニタリングを行ないます。運用パフォーマ ンスおよびリスクに係る評価と分析の結果を運用分析会議に報告し、問題点については運用部門に原因の究明と是正指導を行な います。 ■ 法令など遵守状況のモニタリングとリスクの管理 法令・諸規則、信託約款などの遵守状況とリスク管理状況のモニタリングを行ないます。その結果については運用リスク分科会な どで報告し運用部門に是正指導を行なうなど、適切に管理・監督を行ないます。 上記体制は平成20年3月14日現在のものであり、今後変更となる場合があります。 17 手 続 きと 費 用 に つ い て 取得申込み手続き ＜申込みについて（イメージ図）＞ 販売会社が指定 する日までに お支払いください。 取得申込受付日 の翌営業日 の基準価額 × 口数 ＋ 申込手数料 ＝ 申込金額 ＊申込手数料には消費税等相当額がかかります。 販売会社 申込みの方法など 申込方法 販売会社所定の方法でお申し込みください。 収益分配金の受取方法によって、＜分配金再投資コース＞と＜分配金受取りコース＞ の2通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。 コースの選択 分配金再投資コース・・・収益分配金を自動的に再投資するコースです。なお、販売会社によって は、収益分配金を定期的に受け取るための「定期引出契約」を結ぶこと ができる場合があります。 分配金受取りコース・ ・ ・収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。 申込取扱場所 販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。 申込みの時間など 申込みの受付 販売会社の営業日に受け付けます。 取扱時間 原則として、午後3時（わが国の金融商品取引所が半休日となる場合は午前11時）ま でに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上 記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。 取得申込不可日 販売会社の営業日であっても、取得申込日がニューヨーク証券取引所の休業日または ニューヨークの銀行休業日に該当する場合は、取得の申込みの受付は行ないません。 詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 申込期間 手 続 き と 費 用 平成19年9月15日から平成20年9月12日までとします。 ・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。 18 手 続 きと 費 用 に つ い て 申込みの金額など 申込価額 取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。 ・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。 販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社または委託 会社の照会先にお問い合わせください。 申込手数料 手 続 き と 費 用 19 ・販売会社における申込手数料率は3.15%（税抜3％）が上限となっております。 ・申込手数料の額（1口当たり）は、申込価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。 ・＜分配金再投資コース＞の場合、収益分配金の再投資により取得する口数について は、申込手数料はかかりません。 ・償還乗換、乗換優遇に関わる手数料の取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。 申込金額 申込価額に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係る消費税等 相当額を加算した額です。 申込単位 販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。 申込代金の支払い 取得申込者は、 申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。 その他 ※ 受付の中止 および取消 委託会社は、金融商品取引所 における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能 の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止するこ と、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。 ※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項 第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。 手 続 きと 費 用 に つ い て 換金手続き ≪解約請求による換金≫ ＜換金（解約）について（イメージ図）＞ 1営業日目 2営業日目 5営業日目 解約請求 受付日 解約請求受付日 の翌営業日 解約代金 支払開始日 基準価額 × 口数 − 信託財産留保額 − 所得税・ 地方税 ＝ 手取額 換金（解約）の時間など 解約の受付 販売会社の営業日に受け付けます。 取扱時間 原則として、午後3時（わが国の金融商品取引所が半休日となる場合は午前11時）ま でに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上 記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。 解約請求不可日 販売会社の営業日であっても、解約請求日がニューヨーク証券取引所の休業日または ニューヨークの銀行休業日に該当する場合は、解約請求の受付は行ないません。詳し くは、販売会社にお問い合わせください。 解約制限 ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするた め、大口の解約には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、 販売会社にお問い合わせください。 手 続 き と 費 用 換金（解約）の金額など 解約価額 解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額とします。 ・基準価額につきましては、 販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。 解約手数料 ありません。 信託財産留保額 解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.2％の率を乗じて得た額（1口当たり） 手取額 1口当たりの手取額は、解約価額から所得税および地方税（当該解約価額が受益者毎 の個別元本を超過した額に対し10％（内国法人は所得税のみの7％））を差し引いた 金額となります。 ※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。 詳しくは、後述の「費用・税金」をご覧ください。 解約単位 解約代金の支払い 1口単位 ※販売会社によっては、 解約単位が異なる場合があります。詳しくは、 販売会社にお問い合わせください。 手取額は、 原則として、 解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。 その他 受付の中止 および取消 委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停 止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既 に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。 20 手 続 きと 費 用 に つ い て 費用・税金 ＜ご負担いただく主な費用・税金の概要（イメージ図）＞ 時 期 申込時 収益分配時 換金（解約）時 償還時 主 な 費 用 ・ 税 金 申込手数料 所得税・地方税 所得税・地方税 所得税・地方税 信託財産留保額 信託報酬など ＊申込手数料・信託報酬などには、消費税等相当額がかかります。 手 続 き と 費 用 ≪申込時、収益分配時、換金（解約）時などにご負担いただく費用・税金≫ 時期 申込時 収益分配時 項目 申込手数料 （1口当たり） 所得税・地方税 費用・税金 基準価額に対し3.15%（税抜3％）以内 普通分配金に対し10％＊ 換金（解約）手数料 ありません。 換金（解約）時 信託財産留保額 （解約請求） （1口当たり） 所得税・地方税 償還時 所得税・地方税 基準価額に対し0.2％ ＊ 個別元本超過額に対し10％ ＊ 個別元本超過額に対し10％ ＊上記の税率は個人の場合であり、法人の場合は7％の源泉徴収となります。 ※申込手数料は販売会社が定めます。上記は販売会社が定めた手数料率のうち上限の率を記載しております。 ※＜分配金再投資コース＞の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。 ※買取請求に係る課税上の取扱いについては、後述の「課税上の取扱い」をご覧ください。 ※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。詳しくは、後述の「課税上 の取扱い」をご覧ください。 21 手 続 きと 費 用 に つ い て ≪信託財産で間接的にご負担いただく（ファンドから支払われる）費用・税金≫ 時期 項目 費用・税金 純資産総額に対し年率0.9975％（税抜0.95％） ※この他に、投資対象とする「日本リートインデックスJ− REITマザーファンド」および「海外リートインデックス（ヘ ッジなし）マザーファンド」の主要投資対象である不動産 投信には運用などに係る費用がかかりますが、投資する不 動産投信の銘柄は固定されていないため、事前に料率、 上限額などを表示することができません。 信託報酬 ・信託報酬の配分は、以下の通りとします。 信託報酬率（年率） 毎日 合計 委託会社 販売会社 受託会社 0.9975％ （0.95％） 0.4200％ （0.40％） 0.5250％ （0.50％） 0.0525％ （0.05％） ※括弧内は税抜です。 ・信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、毎計算期末 または信託終了のときに、信託財産から支払います。 その他諸費用 純資産総額に対し年率0.1％以内 ・詳しくは、後述の「その他の費用などについて」をご覧ください。 手 続 き と 費 用 組入有価証券の売買委託手数料、借入金の利息および立替 売買委託 金の利息など 随時 手数料など ・詳しくは、後述の「その他の費用などについて」をご覧ください。 ※売買委託手数料などは、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見 積もることができないため、表示することができません。 22 手 続 きと 費 用 に つ い て ■その他の費用などについて ＜その他諸費用＞ 以下の諸費用およびそれに付随する消費税等相当額について、 委託会社は、 その支 払いをファンドのために行ない、 支払金額の支弁を信託財産から受けることができま す。また、 実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、 その金額をあらかじめ合理的 に見積もった上で、 見積額に基づいて見積率を算出し、 かかる見積率を信託財産の 純資産総額に乗じて得た額をかかる諸費用の合計額とみなして、 信託財産から支弁 を受けることができます。ただし、 委託会社は、 信託財産の規模などを考慮して、 信託 の設定時または期中に、 かかる諸費用の見積率を見直し、 年率0.1％を上限として、 これを変更することができます。これら諸費用は、 計算期間を通じて毎日、 信託財産 の純資産総額に応じて計上し、 委託会社が定めた時期に、 信託財産から支払います。 1）やむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合における発行および 管理事務に係る費用。 2）有価証券届出書、有価証券報告書および臨時報告書（これらの訂正に係る書 類を含みます。）の作成、印刷および提出に係る費用。 手 続 き と 費 用 3）目論見書および仮目論見書（これらの訂正事項分を含みます。）の作成、印刷 および交付に係る費用（これらを監督官庁に提出する場合の提出費用も含み ます。）。 4）信託約款の作成、印刷および交付に係る費用（これを監督官庁に提出する場 合の提出費用も含みます。）。 5）運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用（これを監督官庁に提出する 場合の提出費用も含みます。）。 6）この信託の受益者に対して行なう公告に係る費用ならびに信託約款の変更 または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に 係る費用。 7）格付の取得に要する費用。 8）ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用。 ＜売買委託手数料など＞ 信託財産に関する以下の費用およびそれに付随する消費税等相当額は、受益者 の負担とし、信託財産から支払います。 1）組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料。 2）信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外貨建資産の保管 などに要する費用、解約に伴なう支払資金の手当てなどを目的とした借入金 の利息および受託会社の立て替えた立替金の利息。 ※投資家の皆様にご負担いただく手数料などの合計額については、保有期間や運用 の状況などに応じて異なりますので、表示することができません。 23 手 続 きと 費 用 に つ い て ≪課税上の取扱い≫ 個人受益者の場合 1）収益分配金、解約金、償還金の取扱い ・収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額 については、軽減税率が適用され、10％（所得税7％および地方税3％）の税率による源泉徴 収（申告不要）となります。なお、確定申告を行ない、総合課税（配当控除の適用なし）を選択す ることもできます。 ・解約時および償還時に損失が生じた時には、確定申告を行なうことで、株式等の譲渡益との損 益通算が可能です。なお、その年に控除しきれない金額は、翌年以降3年間にわたり繰越控除 ができます。 ※上記の10％（所得税7％および地方税3％）の税率は、平成21年4月１日以降は20％（所得税15％お よび地方税5％）の税率となる予定です。 2）買取請求の取扱い ・買取請求した場合の譲渡益は、譲渡所得等とみなされ、譲渡益に対し10％（所得税7％および 地方税3％）の申告分離課税の対象となり、確定申告を行なうことが必要です。詳しくは、販売 会社にお問い合わせください。 ・譲渡損益は、確定申告を行なうことで、株式等の譲渡損益との損益通算が可能となります。な お、その年に控除しきれない譲渡損失は、翌年以降3年間にわたり繰越控除ができます。 ※上記の10％（所得税7％および地方税3％）の税率は、平成21年１月１日以降は20％（所得税15％およ び地方税5％）の税率となる予定です。 手 続 き と 費 用 法人受益者の場合 1）収益分配金、解約金、償還金の取扱い ・収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額 については、軽減税率が適用され、7％（所得税のみ）の税率による源泉徴収となります。 ・源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。 ※上記の7％（所得税のみ）の税率は、 平成21年4月１日以降は15％（所得税のみ）の税率となる予定です。 2）益金不算入制度の適用 益金不算入制度は適用されません。 個別元本 1）各受益者の買付時の基準価額（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれ ません。）が個別元本になります。 2）受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均 した値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把 握方法が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。 24 手 続 きと 費 用 に つ い て 普通分配金と特別分配金 1）収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「特別分配金」 （元本の 一部払戻しに相当する部分）の区分があります。 2）受益者が収益分配金を受け取る際 イ ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本と同額かまたは上回っ ている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。 ロ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本を下回っている場合に は、収益分配金の範囲内でその下回っている部分の額が特別分配金となり、収益分配金 から特別分配金を控除した金額が普通分配金となります。 ハ）収益分配金発生時に、その個別元本から特別分配金を控除した額が、その後の受益者の 個別元本となります。 ＜分配金に関するイメージ図＞ イ）の場合 手 続 き と 費 用 受 個益 別者 元の 本 分 配 前 の 基 準 価 額 分配金 分 基配 準金 価落 額ち 後 の ロ）、ハ）の場合 受 個益 別者 元の 本 分 配 前 の 基 準 価 額 分配金 全額が 普通分配金（課税） 分配後の 受益者の個別元本は変更なし 普通分配金（課税） 特別分配金（非課税） 分 基配 準金 価落 額ち 後 の 分配後の 受益者の個別元本 ※税法が改正された場合などには、上記の内容が変更になる場合があります。 25 運 営 方 法 に つ い て 管理および運営 基準価額 基準価額の算出 ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。 ・基準価額とは、 信託財産に属する資産を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額（純資産総額） を、 計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、 ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示す ることがあります。 ＜基準価額算出の流れ＞ （ａ）信託財産の総額＝ファンドに組み 入れられている株式や公社債など全て を時価などにより評価したもの （ｂ）負債総額 純資産総額＝ （ａ）信託財産の総額から （ｂ）負債総額（ファンドの運用に必要 な費用などのコスト）を控除したもの 基準価額＝純資産総額を計算日の 受益権総口数で割った金額 （ａ）信託財産 の総額 純資産総額 基準価額 （ａ）−（ｂ） 有価証券などの評価基準 ・信託財産に属する資産については、 法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価します。 ＜主な資産の評価方法＞ 投資信託証券（国内籍） 原則として、基準価額計算日の基準価額で評価します。 運 営 方 法 ・外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、 預金その他の資産をいいます。）の円換算については、 原則としてわが国 における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。 償還 信託期間 無期限とします（平成17年9月29日設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了 させることがあります。 26 運 営 方 法 に つ い て 信託の終了（繰上償還） 1）委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させることがで きます。 イ）受益者の解約により受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合 ロ）繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき ハ）やむを得ない事情が発生したとき 2）この場合、 あらかじめ、 その旨およびその理由などを公告し、 かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただ し、 全ての受益者に書面を交付した場合は、 原則として公告を行ないません。 3） この繰上償還に異議のある受益者は、一定の期間内（１ヵ月以上で委託会社が定めます。以下同じ。）に異 議を述べることができます。 （後述の「異議の申立て」をご覧ください。） 4）委託会社は、 監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときなどには、 後述の「異議の申立て」の規定は 適用せず、 信託契約を解約し繰上償還させます。 5）繰上償還を行なう際には、 委託会社は、 その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。 償還金について ・償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が休業日の場合は 翌営業日）から起算して5営業日まで）から受益者に支払います。 ・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。 信託約款の変更 運 営 方 法 1）委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社 と合意の上、 この信託約款を変更することができます。信託約款の変更を行なう際には、委託会社は、その 旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。 2）この変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、その旨およびその内容などを公告 し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則とし て公告を行ないません。 3）この信託約款の変更に異議のある受益者は、一定の期間内に異議を述べることができます。 （後述の「異 議の申立て」をご覧ください。） 4）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「異議の申立て」 の規定を適用します。 27 運 営 方 法 に つ い て 異議の申立て 1）繰上償還または信託約款の重大な変更に対して、受益者は一定の期間内に委託会社に対して所定の手続 きにより異議を述べることができます。一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口 数の二分の一を超えるときは、繰上償還または信託約款の変更は行ないません。 2）委託会社は、繰上償還または信託約款の変更を行なわない場合は、その旨およびその理由などを公告し、 かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として 公告を行ないません。 3）なお、一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一以下で、繰上償還、 信託約款の変更を行なう場合は、異議を述べた受益者は受託会社に対し、自己に帰属する受益権を信託財 産をもって買い取るべき旨を請求できます。 ＜繰上償還、信託約款の重大な変更を行なう場合の手続きの流れ＞ 公書 告面 の 交 付 異議申立受付期間 （１ヵ月以上） 異 議 申 立 期 間 終 了 異議申立者が 二分の一以下 （受益権口数ベース） 監 督 官 庁 へ 届 出 異議申立者が 二分の一超 （受益権口数ベース） 不 成 立公書 告面 の 交 付 買 取 請 求 受 付 開 始 買 取 請 求 受 付 終 了 繰約 上款 償変 還更 のの 実実 施施 公告 公告は日本経済新聞に掲載します。 運 営 方 法 その他 内国投資信託受益証券の形態等 ・追加型証券投資信託受益権です。 ・格付は取得しておりません。 ※ファンドの受益権は、 社債等の振替に関する法律（政令で定める日以降「社債、 株式等の振替に関する法律」となった場合は 読み替えるものとし、 「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。）の規定の適用を受け、受益権の 帰属は、 後述の「振替機関に関する事項」に記載の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります （振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社は、 やむを得ない 事情などがある場合を除き、 当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、 振替受益権には無記名式や記名 式の形態はありません。 28 運 営 方 法 に つ い て 発行（売出）価額の総額 5兆円を上限とします。 払込期日および払込取扱場所 ・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。 ・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額（設定総額）は、販売会社によって、追加設定が行な われる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。 振替機関に関する事項 振替機関は、 株式会社証券保管振替機構とします。 信託金限度額 ・30兆円を限度として信託金を追加することができます。 ・委託会社は受託会社と合意のうえ、 当該限度額を変更することができます。 計算期間 毎月16日から翌月15日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期 間の末日とします。 委託会社の概況（平成20年1月末現在） 運 営 方 法 1）名称 日興アセットマネジメント株式会社 2）代表者の役職氏名 取締役社長 ビリー・ウェード・ワイルダー 3）本店の所在の場所 東京都港区赤坂九丁目7番1号 4）資本金 16,287百万円 5）沿革 昭和34年：日興證券投資信託委託株式会社として設立 平成11年：日興国際投資顧問株式会社と合併し「日興アセットマネジメント株式会社」に社名変更 6）大株主の状況 名 称 29 住 所 株式会社日興コーディアルグループ 東京都中央区日本橋兜町6番5号 ＮＡＭホールディングス株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 所有株数 所有比率 112,842,500株 61.31％ 69,170,000株 37.58％ 運 営 方 法 に つ い て 受益者の権利等 受益者の有する主な権利は次の通りです。 ・収益分配金・償還金受領権 ・解約請求権 ・帳簿閲覧権 内国投資信託受益証券事務の概要 名義書換 受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券か ら記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわない ものとします。 受益者に対する特典 該当事項はありません。 譲渡制限の内容 ①譲渡制限はありません。 ②受益権の譲渡 ・受益者は、 その保有する受益権を譲渡する場合には、 当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または 記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。 ・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少お よび譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するもの とします。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開 設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲 受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。 ・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されてい る振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおい て、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替 停止期間を設けることができます。 運 営 方 法 ③受益権の譲渡の対抗要件 受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する ことができません。 受益証券の再発行 受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行の 請求を行なわないものとします。 受益権の再分割 委託会社は、受益権の再分割を行ないません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合 には、受託会社と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できる ものとします。 30 運 営 方 法 に つ い て 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、解 約請求の受付、解約金および償還金の支払いなどについては、約款の規定によるほか、民法その他の法令 などにしたがって取り扱われます。 ファンドの詳細情報の項目 有価証券届出書「第三部 ファンドの詳細情報」 （投資信託説明書（請求目論見書））の記載項目は以下の 通りです。 第1 ファンドの沿革 第2 手続等 1 申込（販売）手続等 2 換金（解約）手続等 第3 管理及び運営 1 資産管理等の概要 （1）資産の評価 （2）保管 （3）信託期間 （4）計算期間 （5）その他 2 受益者の権利等 運 営 方 法 第4 ファンドの経理状況 1 財務諸表 （1）貸借対照表 （2）損益及び剰余金計算書 （3）注記表 （4）附属明細表 2 ファンドの現況 純資産額計算書 第5 設定及び解約の実績 上記の情報については、 ＥＤＩＮＥＴ（エディネット）※でもご覧いただくことができます。 ※Electronic Disclosure for Investors' NETworkの略で、 「金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に 関する電子開示システム」の愛称です。投資家はＥＤＩＮＥＴを利用することにより、 インターネットを通じてファンドの有価 証券届出書や有価証券報告書などを閲覧することができます。 31 運用の状況について ファンドの運用状況 以下の運用状況は平成 19 年 12 月 28 日現在です。 ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 （１）投資状況 投資資産の種類 親投資信託受益証券 日本 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) 純資産総額 時価（千円） 163,002,782 163,002,782 2,115,832 165,118,614 投資比率（％） 98.72 98.72 1.28 100.00 （２）投資資産 ① 投資有価証券の主要銘柄 イ 評価額上位銘柄明細 ＜親投資信託受益証券＞ 通貨 国・地域 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 ロ 種類 業種 親投資信託 受益証券 − 親投資信託 受益証券 − 親投資信託 受益証券 − 親投資信託 受益証券 − 親投資信託 受益証券 − 親投資信託 受益証券 − 銘柄名 日本債券インデックスマザーフ ァンド − 海外債券インデックス（ヘッジ なし）マザーファンド − 日本リートインデックスＪ−Ｒ ＥＩＴマザーファンド − 海外株式インデックスMSCIKOKUSAI（ヘッジなし）マザーフ ァンド 24,987,565,446 15,732,343,312 − 21,523,478,059 − − 18,989,986,668 − − 海外リートインデックス（ヘッ ジなし）マザーファンド − 24,862,535,521 − 20,324,938,189 − 簿価単価(円) 評価単価(円) 簿価額(円) 評価額(円) 1.1225 28,048,542,213 1.1259 28,133,499,935 1.7560 27,625,994,855 1.7845 28,074,366,640 1.2324 26,525,535,011 1.2710 27,356,340,612 1.4151 26,872,707,521 1.4368 27,284,812,844 1.0522 26,161,240,985 1.0553 26,237,433,735 1.2737 25,888,651,373 1.2751 25,916,328,684 投資比率 (％) 17.04 17.00 16.57 16.52 15.89 15.70 種類別及び業種別の投資比率 投資不動産物件 該当事項はありません。 ③ 数量又は 券面総額 − 日本株式インデックスＴＯＰＩ Ｘマザーファンド 種類別及び業種別 親投資信託受益証券 合計 ② 利率(％) 償還期限 投資比率（％） 98.72 98.72 運 用 の 状 況 その他投資資産の主要なもの 該当事項はありません。 32 運用の状況について （３）運用実績 ① 純資産の推移 １口当たりの純資産額（円） 純資産総額（百万円） 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 設 定 時（2005年9月29日） 1.0000 1.0000 1 1 第1特定期間末（2005年12月15日） 1.0510 1.0510 1 1 第2特定期間末（2006年6月15日） 1.0370 1.0550 1 1 第3特定期間末（2006年12月15日） 1.1544 1.1884 37,382 37,885 第4特定期間末（2007年6月15日） 1.2070 1.2480 128,203 131,221 第5特定期間末（2007年12月17日） 1.0419 1.0839 162,250 168,241 （注）分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。 期別 2006年12月末日 2007年1月末日 2007年2月末日 2007年3月末日 2007年4月末日 2007年5月末日 2007年6月末日 2007年7月末日 2007年8月末日 2007年9月末日 2007年10月末日 2007年11月末日 2007年12月末日 ② １口当たりの純資産額（円） 1.1682 1.2105 1.2057 1.2053 1.2268 1.2396 1.2021 1.1386 1.1073 1.1316 1.1234 1.0581 1.0536 分配の推移 第1特定期間（2005年9月29日∼2005年12月15日） 第2特定期間（2005年12月16日∼2006年6月15日） 第3特定期間（2006年6月16日∼2006年12月15日） 第4特定期間（2006年12月16日∼2007年6月15日） 第5特定期間（2007年6月16日∼2007年12月17日） 運 用 の 状 況 33 ③ 純資産総額（百万円） 46,251 61,304 74,415 89,111 103,967 122,753 137,193 147,299 156,316 166,936 170,367 163,505 165,118 １口当たり税込み分配金（円） 0 0.0180 0.0340 0.0410 0.0420 収益率の推移 収益率（％） 第1特定期間（2005年9月29日∼2005年12月15日） 5.10 第2特定期間（2005年12月16日∼2006年6月15日） 0.38 第3特定期間（2006年6月16日∼2006年12月15日） 14.60 第4特定期間（2006年12月16日∼2007年6月15日） 8.11 第5特定期間（2007年6月16日∼2007年12月17日） △10.20 （注）各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（分配付の額）から当該特定期間の直前の特定期間末の 基準価額（分配落の額。以下、「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除し て得た数に 100 を乗じた数です。 運用の状況について （参考）日本リートインデックスＪ−ＲＥＩＴマザーファンド 以下の運用状況は平成 19 年 12 月 28 日現在です。 ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 （１）投資状況 投資資産の種類 投資証券 日本 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) 純資産総額 時価（千円） 28,319,550 28,319,550 471,160 28,790,710 投資比率（％） 98.36 98.36 1.64 100.00 （２）投資資産 ① 投資有価証券の主要銘柄 イ 評価額上位銘柄明細 ＜投資証券＞ 通貨 国・地域 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 種類 業種 投資証券 − 投資証券 − 投資証券 − 投資証券 − 投資証券 − 投資証券 − 投資証券 − 投資証券 − 投資証券 − 投資証券 − 投資証券 − 投資証券 − 投資証券 − 投資証券 − 投資証券 − 投資証券 − 投資証券 − 投資証券 − 投資証券 − 投資証券 − 投資証券 − 銘柄名 日本ビルファンド投資法人 投 資証券 ジャパンリアルエステイト投資 法人 投資証券 日本リテールファンド投資法人 投資証券 野村不動産オフィスファンド投 資法人 投資証券 日本プライムリアルティ投資法 人 投資証券 森トラスト総合リート投資法人 投資証券 オリックス不動産投資法人 投 資証券 東急リアル・エステート投資法 人 投資証券 ケネディクス不動産投資法人 投資証券 ＤＡオフィス投資法人 投資証券 ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 グローバル・ワン不動産投資法 人 投資証券 日本コマーシャル投資法人 投 資証券 日本レジデンシャル投資法人 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法 人 投資証券 森ヒルズリート投資法人 投資 証券 日本ロジスティクスファンド投 資法人 投資証券 ＭＩＤリート投資法人 投資証 券 フロンティア不動産投資法人 投資証券 プレミア投資法人 投資証券 トップリート投資法人 投資証 券 利率(％) 償還期限 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 数量又は 券面総額 2,811 2,269 2,139 1,471 3,458 885 1,392 937 1,107 1,134 855 536 1,424 1,368 884 718 677 1,016 611 727 858 簿価単価(円) 評価単価(円) 1,660,236 1,570,000 1,412,850 1,400,000 1,042,061 797,000 1,239,367 1,060,000 484,428 450,000 1,340,441 1,200,000 918,652 735,000 1,171,302 1,050,000 920,598 746,000 829,245 724,000 1,105,930 898,000 1,462,455 1,370,000 564,341 499,000 706,964 504,000 878,291 752,000 1,192,330 770,000 1,125,438 808,000 610,106 523,000 1,116,874 817,000 902,128 685,000 768,040 530,000 投資比率 簿価額(円) (％) 評価額(円) 4,666,923,250 15.33 4,413,270,000 3,205,757,530 11.03 3,176,600,000 2,228,968,703 5.92 1,704,783,000 1,823,108,435 5.42 1,559,260,000 1,675,151,356 5.40 1,556,100,000 1,186,289,870 3.69 1,062,000,000 1,278,763,312 3.55 1,023,120,000 1,097,509,760 3.42 983,850,000 1,019,102,252 2.87 825,822,000 940,363,412 2.85 821,016,000 945,570,414 2.67 767,790,000 783,875,638 2.55 734,320,000 803,621,723 2.47 710,576,000 967,126,474 2.39 689,472,000 776,409,307 2.31 664,768,000 856,093,059 1.92 552,860,000 761,921,613 1.90 547,016,000 619,867,257 1.85 531,368,000 682,409,895 1.73 499,187,000 655,846,823 1.73 497,995,000 658,978,166 1.58 454,740,000 運 用 の 状 況 34 運用の状況について 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 ロ 投資証券 − 投資証券 − 投資証券 − 投資証券 − 投資証券 − 投資証券 − 投資証券 − 投資証券 − 投資証券 − 福岡リート投資法人 投資証券 ニューシティ・レジデンス投資 法人 投資証券 日本アコモデーションファンド 投資法人 投資証券 阪急リート投資法人 投資証券 クリード・オフィス投資法人 投資証券 クレッシェンド投資法人 投資 証券 イーアセット投資法人 投資証 券 野村不動産レジデンシャル投資 法人 投資証券 ジョイント・リート投資法人 投資証券 種類別及び業種別 合計 投資不動産物件 該当事項はありません。 ③ その他投資資産の主要なもの 該当事項はありません。 運 用 の 状 況 35 592 908 628 473 738 601 667 377 579 種類別及び業種別の投資比率 投資証券 ② − − − − − − − − − − − − − − − − − − 投資比率（％） 98.36 98.36 1,068,234 760,000 649,281 459,000 856,399 583,000 1,222,946 774,000 586,246 480,000 677,383 426,000 550,555 369,000 847,101 641,000 526,492 372,000 632,394,494 449,920,000 589,547,529 416,772,000 537,818,616 366,124,000 578,453,494 366,102,000 432,649,313 354,240,000 407,107,255 256,026,000 367,220,283 246,123,000 319,357,091 241,657,000 304,838,919 215,388,000 1.56 1.45 1.27 1.27 1.23 0.89 0.85 0.84 0.75 運用の状況について （参考）海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド 以下の運用状況は平成 19 年 12 月 28 日現在です。 ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 ・為替予約取引の金額は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 （１）投資状況 投資資産の種類 投資証券 アメリカ オーストラリア イギリス フランス オランダ カナダ シンガポール 香港 ベルギー ニュージーランド ドイツ ギリシャ 為替予約取引(買建) コール・ローン等、その他資産(負債控除後) 純資産総額 時価（千円） 27,031,455 14,614,546 5,461,738 2,645,715 1,814,928 622,584 590,782 557,905 356,184 219,672 115,555 19,095 12,746 (173,848) 312,955 27,344,411 投資比率（％） 98.86 53.45 19.97 9.68 6.64 2.28 2.16 2.04 1.30 0.80 0.42 0.07 0.05 (0.64) 1.14 100.00 （２）投資資産 ① 投資有価証券の主要銘柄 イ 評価額上位銘柄明細 ＜投資証券＞ 通貨 国・地域 オーストラリア ドル オーストラリア アメリカドル アメリカ ユーロ フランス アメリカドル アメリカ イギリスポンド イギリス アメリカドル アメリカ アメリカドル アメリカ オーストラリア ドル オーストラリア アメリカドル アメリカ アメリカドル アメリカ イギリスポンド イギリス アメリカドル アメリカ 種類 業種 投資証券 − 投資証券 − 投資証券 − 投資証券 − 投資証券 − 投資証券 − 投資証券 − 投資証券 − 投資証券 − 投資証券 − 投資証券 − 投資証券 − 銘柄名 WESTFIELD GROUP SIMON PROPERTY GROUP INC-REIT UNIBAIL-RODAMCO PROLOGIS LAND SECURITIES GROUP PLC VORNADO REALTY TRUST BOSTON PROPERTIES INC STOCKLAND GENERAL GROWTH PROPERTIES INC EQUITY RESIDENTIAL-REIT BRITISH LAND COMPANY PLC KIMCO REALTY CORPORATION 利率(％) 償還期限 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 数量又は 券面総額 簿価単価(円) 評価単価(円) 929,932 106,602 39,142 123,434 222,393 63,849 57,110 691,199 116,179 129,163 245,102 121,644 簿価額(円) 評価額(円) 2,070 1,924,733,497 2,117 11,010 10,071 31,486 24,434 6,981 7,041 4,062 3,377 12,712 9,937 12,004 10,624 1,968,483,219 1,173,678,148 1,073,637,193 1,232,425,188 956,396,513 861,750,823 869,070,651 903,327,711 751,127,465 811,648,660 634,452,030 685,574,600 606,733,242 857 592,076,499 847 6,138 4,722 5,149 4,179 3,055 2,130 4,740 4,212 585,114,469 713,145,669 548,642,025 665,085,183 539,776,246 748,875,150 521,999,980 576,605,734 512,380,950 投資比率 (％) 7.20 3.93 3.50 3.18 2.75 2.32 2.22 運 用 の 状 況 2.14 2.01 1.97 1.91 1.87 36 運用の状況について アメリカドル アメリカ アメリカドル アメリカ オーストラリア ドル オーストラリア オーストラリア ドル オーストラリア アメリカドル アメリカ アメリカドル アメリカ アメリカドル アメリカ イギリスポンド イギリス イギリスポンド イギリス アメリカドル アメリカ アメリカドル アメリカ オーストラリア ドル オーストラリア アメリカドル アメリカ オーストラリア ドル オーストラリア アメリカドル アメリカ アメリカドル アメリカ 香港ドル 香港 アメリカドル アメリカ ロ 投資証券 PUBLIC STORAGE − 投資証券 HOST HOTELS & RESORTS INC − − − − − 投資証券 − GPT GROUP − 投資証券 − 投資証券 − 投資証券 − 投資証券 − 投資証券 − 投資証券 − 投資証券 − 投資証券 − HCP INC AVALONBAY COMMUNITIES INC VENTAS INC HAMMERSON PLC LIBERTY INTERNATIONAL PLC SL GREEN REALTY CORP AMB PROPERTY CORPORATION MIRVAC GROUP − 投資証券 THE MACERICH COMPANY − − 投資証券 − 投資証券 − 投資証券 − 投資証券 − 103,052 37,526 63,227 140,570 126,734 28,774 47,191 − 投資証券 投資証券 816,964 − − − − − − − − − − − − − − − 489,629 − − − − DB RREEF TRUST DEVELOPERS DIVERSIFIED REALTY CORPORATION FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST-REIT LINK REIT REGENCY CENTERS CORPORATION − − − − − − − − − 34,862 1,397,160 59,356 27,312 1,028,500 33,212 9,120 8,558 2,645 1,936 541,151,260 507,812,807 659,127,121 482,511,100 482 481,804,482 410 409,936,151 663 541,599,570 497 3,376 3,904 13,983 10,720 4,286 5,083 3,180 2,279 2,647 2,475 14,663 10,788 6,388 6,447 405,943,529 347,877,257 402,307,794 524,729,058 402,272,209 271,010,074 321,389,132 447,023,940 320,359,030 335,489,110 313,665,890 421,905,676 310,423,019 301,443,845 304,249,438 570 278,881,505 611 9,557 8,320 299,211,303 333,163,874 290,065,558 195 272,465,886 197 6,207 4,462 9,304 9,490 254 249 8,220 7,408 275,735,953 368,451,947 264,853,802 254,123,062 259,202,651 261,724,573 255,798,235 272,986,425 246,045,622 種類別及び業種別の投資比率 投資比率（％） 98.86 98.86 合計 37 1,000,488 − GOODMAN GROUP 種類別及び業種別 運 用 の 状 況 249,233 − 投資証券 ② 59,339 投資不動産物件 該当事項はありません。 ③ その他投資資産の主要なもの ＜為替予約取引＞ 名称 オーストラリアドル アメリカドル カナダドル ユーロ イギリスポンド シンガポールドル ニュージーランドドル 合計 種類 買建 買建 買建 買建 買建 買建 買建 契約額等（円） 68,967,040 58,148,280 16,282,532 9,932,640 9,073,600 8,647,650 2,635,755 173,687,497 評価額（円） 69,022,600 58,150,500 16,272,900 9,992,400 9,106,400 8,664,700 2,638,800 173,848,300 投資比率（％） 0.25 0.21 0.06 0.04 0.03 0.03 0.01 0.64 1.86 1.76 1.50 1.48 1.47 1.47 1.18 1.17 1.15 1.14 1.11 1.09 1.06 1.01 0.97 0.95 0.94 0.90 運用の状況について （参考）日本債券インデックスマザーファンド 以下の運用状況は平成 19 年 12 月 28 日現在です。 ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 （１）投資状況 投資資産の種類 国債証券 日本 地方債証券 日本 特殊債券 日本 社債券 日本 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) 純資産総額 時価（千円） 35,695,496 35,695,496 2,914,304 2,914,304 5,254,421 5,254,421 4,443,471 4,443,471 136,018 48,443,710 投資比率（％） 73.68 73.68 6.02 6.02 10.85 10.85 9.17 9.17 0.28 100.00 （２）投資資産 ① 投資有価証券の主要銘柄 イ 評価額上位銘柄明細 ＜国債証券・地方債証券・特殊債券・社債券＞ 通貨 国・地域 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 種類 業種 国債証券 − 国債証券 − 国債証券 − 国債証券 − 国債証券 − 国債証券 − 国債証券 − 国債証券 − 国債証券 − 国債証券 − 国債証券 − 国債証券 − 国債証券 − 国債証券 − 国債証券 − 国債証券 − 国債証券 − 銘柄名 利付国庫債券（１０年） 第２８８回 利付国庫債券（１０年） 第２８２回 利付国庫債券（２０年） 第９２回 利付国庫債券（１０年） 第２１０回 利付国庫債券（１０年） 第２８４回 利付国庫債券（１０年） 第２１２回 利付国庫債券（１０年） 第２５９回 利付国庫債券（１０年） 第２３３回 利付国庫債券（５年） 第３５回 利付国庫債券（１０年） 第２８５回 利付国庫債券（５年） 第６６回 利付国庫債券（１０年） 第２８３回 利付国庫債券（１０年） 第２２０回 利付国庫債券（１０年） 第２１４回 利付国庫債券（１０年） 第２４０回 利付国庫債券（２年） 第２５６回 利付国庫債券（１０年） 第２６１回 利率(％) 償還期限 1.70000 2017-09-20 1.70000 2016-09-20 2.10000 2026-12-20 1.90000 2009-03-20 1.70000 2016-12-20 1.50000 2009-06-22 1.50000 2014-03-20 1.40000 2011-06-20 0.60000 2009-03-20 1.70000 2017-03-20 1.10000 2012-09-20 1.80000 2016-09-20 1.70000 2010-03-22 1.80000 2009-09-21 1.30000 2012-06-20 0.90000 2009-05-15 1.80000 2014-06-20 数量又は 券面総額 880,000,000 823,000,000 766,000,000 754,000,000 702,000,000 708,000,000 699,000,000 700,000,000 700,000,000 680,000,000 680,000,000 642,000,000 652,000,000 649,000,000 610,000,000 600,000,000 562,000,000 簿価単価(円) 評価単価(円) 101.01 102.00 101.61 102.92 98.99 100.68 101.61 101.50 101.36 102.67 101.21 101.19 101.60 102.35 101.56 102.00 99.84 99.95 101.15 102.49 100.13 100.54 102.43 103.75 102.07 102.13 101.91 101.88 100.99 101.49 100.25 100.32 103.43 104.12 簿価額(円) 投資比率 (％) 評価額(円) 888,858,340 1.85 897,556,000 836,233,840 1.75 847,064,520 758,232,760 1.59 771,224,120 766,131,860 1.58 765,302,460 711,561,240 1.49 720,750,420 716,545,560 1.48 716,446,440 710,170,020 1.48 715,419,510 710,941,000 1.47 713,965,000 698,879,320 1.44 699,664,000 687,786,000 1.44 696,898,000 680,910,750 1.41 683,665,200 657,613,440 1.37 666,042,900 665,520,120 1.37 665,907,160 661,387,340 1.36 661,220,670 616,057,300 1.28 619,107,300 601,524,500 1.24 601,920,000 581,293,760 1.21 585,148,780 運 用 の 状 況 38 運用の状況について 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 ロ 国債証券 − 国債証券 − 国債証券 − 国債証券 − 国債証券 − 国債証券 − 国債証券 − 国債証券 − 国債証券 − 国債証券 − 国債証券 − 国債証券 − 国債証券 − 利付国庫債券（１０年） 第２６４回 利付国庫債券（５年） 第５７回 利付国庫債券（２０年） 第９０回 利付国庫債券（１０年） 第２２９回 利付国庫債券（１０年） 第２１８回 利付国庫債券（１０年） 第２３６回 利付国庫債券（１０年） 第２３９回 利付国庫債券（２０年） 第４２回 利付国庫債券（１０年） 第２２７回 利付国庫債券（５年） 第４１回 利付国庫債券（２年） 第２５２回 利付国庫債券（２０年） 第９１回 利付国庫債券（１０年） 第２３８回 種類別及び業種別 合計 投資不動産物件 該当事項はありません。 ③ その他投資資産の主要なもの 該当事項はありません。 運 用 の 状 況 39 560,000,000 557,000,000 549,000,000 549,000,000 547,000,000 540,000,000 520,000,000 477,000,000 507,000,000 503,000,000 460,000,000 434,000,000 442,000,000 種類別及び業種別の投資比率 国債証券 地方債証券 特殊債券 社債券 ② 1.50000 2014-09-20 1.40000 2011-06-20 2.20000 2026-09-20 1.40000 2011-03-21 1.90000 2009-12-21 1.50000 2011-12-20 1.40000 2012-06-20 2.60000 2019-03-20 1.60000 2011-03-21 0.70000 2009-09-20 0.80000 2009-01-15 2.30000 2026-09-20 1.40000 2012-03-20 投資比率（％） 73.68 6.02 10.85 9.17 99.72 101.45 102.21 101.53 101.98 100.74 102.37 101.56 101.98 102.31 102.34 101.93 102.37 101.44 101.92 108.95 110.44 102.25 102.61 99.85 100.03 100.10 100.20 102.29 103.94 101.49 101.96 568,117,600 572,364,800 565,505,390 568,017,460 553,057,110 562,027,770 557,558,910 559,875,690 559,652,780 559,788,860 550,395,000 552,771,000 527,462,000 529,978,800 519,677,190 526,784,490 518,402,430 520,207,350 502,244,750 503,125,750 460,464,600 460,906,200 443,934,260 451,103,940 448,576,960 450,658,780 1.18 1.17 1.16 1.16 1.16 1.14 1.09 1.09 1.07 1.04 0.95 0.93 0.93 運用の状況について （参考）海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド 以下の運用状況は平成 19 年 12 月 28 日現在です。 ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 ・為替予約取引の金額は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 （１）投資状況 投資資産の種類 国債証券 アメリカ ドイツ イタリア フランス イギリス スペイン ベルギー オランダ ギリシャ カナダ オーストリア ポルトガル ポーランド スウェーデン デンマーク スイス フィンランド アイルランド マレーシア シンガポール オーストラリア ノルウェー 為替予約取引(買建) 為替予約取引(売建) コール・ローン等、その他資産(負債控除後) 純資産総額 時価（千円） 897,091,843 244,359,301 121,914,759 115,802,651 100,199,684 74,055,515 38,767,407 31,679,097 27,847,797 25,520,040 24,183,794 19,530,208 11,199,452 10,499,231 8,232,347 8,111,884 7,241,304 6,119,072 4,933,608 4,740,738 4,131,980 4,075,194 3,946,768 (2,062,587) (11,657) 15,573,808 912,665,651 投資比率（％） 98.29 26.77 13.36 12.69 10.98 8.11 4.25 3.47 3.05 2.80 2.65 2.14 1.23 1.15 0.90 0.89 0.79 0.67 0.54 0.52 0.45 0.45 0.43 (0.23) (0.00) 1.71 100.00 （２）投資資産 ① 投資有価証券の主要銘柄 イ 評価額上位銘柄明細 ＜国債証券＞ 通貨 国・地域 ユーロ イタリア イギリスポンド イギリス ユーロ イタリア ユーロ イタリア ユーロ ドイツ ユーロ ドイツ 種類 業種 国債証券 − 国債証券 − 国債証券 − 国債証券 − 国債証券 − 国債証券 − 銘柄名 イタリア国債 イギリス国債 イタリア国債 イタリア国債 ドイツ国債 ドイツ国債 利率(％) 償還期限 6.00000 2031-05-01 8.00000 2021-06-07 6.50000 2027-11-01 5.00000 2012-02-01 5.00000 2012-07-04 4.50000 2009-07-04 数量又は 券面総額 29,500,000 17,360,000 25,850,000 28,430,000 26,910,000 26,740,000 簿価単価(円) 評価単価(円) 19,615.26 19,056.79 29,938.58 30,267.29 20,555.74 20,042.45 17,244.76 17,112.13 17,343.97 17,196.31 16,802.68 16,752.03 簿価額(円) 投資比率 (％) 評価額(円) 5,786,502,491 0.62 5,621,752,371 5,197,336,701 0.58 5,254,400,685 5,313,659,928 0.57 5,180,972,878 4,902,685,320 0.53 4,864,979,171 4,667,263,102 0.51 4,627,527,591 4,493,037,438 0.49 4,479,492,793 運 用 の 状 況 40 運用の状況について ユーロ ドイツ ユーロ ドイツ ユーロ ドイツ ユーロ ドイツ ユーロ イタリア アメリカドル アメリカ ユーロ イタリア アメリカドル アメリカ ユーロ ドイツ ユーロ ドイツ イギリスポンド イギリス ユーロ イタリア ユーロ ドイツ ユーロ イタリア ユーロ イタリア イギリスポンド イギリス ユーロ フランス イギリスポンド イギリス アメリカドル アメリカ ユーロ ドイツ ユーロ ドイツ ユーロ イタリア ユーロ イタリア ユーロ イタリア 運 用 の 状 況 ロ 国債証券 − 国債証券 − 国債証券 − 国債証券 − 国債証券 − 国債証券 − 国債証券 − 国債証券 − 国債証券 − 国債証券 − 国債証券 − 国債証券 − 国債証券 − 国債証券 − 国債証券 − 国債証券 − 国債証券 − 国債証券 − 国債証券 − 国債証券 − 国債証券 − 国債証券 − 国債証券 − 国債証券 − ドイツ国債 ドイツ国債 ドイツ国債 ドイツ国債 イタリア国債 アメリカ国債 イタリア国債 アメリカ国債 ドイツ国債 ドイツ国債 イギリス国債 イタリア国債 ドイツ国債 イタリア国債 イタリア国債 イギリス国債 フランス国債 イギリス国債 アメリカ国債 ドイツ国債 ドイツ国債 イタリア国債 イタリア国債 イタリア国債 種類別及び業種別 合計 投資不動産物件 該当事項はありません。 41 24,780,000 23,960,000 24,240,000 23,200,000 22,640,000 29,000,000 22,390,000 25,450,000 23,700,000 22,700,000 15,970,000 23,870,000 23,550,000 24,000,000 22,600,000 16,700,000 21,740,000 17,100,000 24,350,000 22,420,000 22,750,000 22,150,000 22,000,000 21,560,000 種類別及び業種別の投資比率 国債証券 ② 5.00000 2012-01-04 5.00000 2011-07-04 4.25000 2014-07-04 5.25000 2011-01-04 5.50000 2010-11-01 6.25000 2023-08-15 5.25000 2029-11-01 8.12500 2019-08-15 3.75000 2013-07-04 4.50000 2013-01-04 5.00000 2025-03-07 3.75000 2015-08-01 3.75000 2015-01-04 3.75000 2016-08-01 4.50000 2009-05-01 4.00000 2009-03-07 5.00000 2016-10-25 4.25000 2032-06-07 8.00000 2021-11-15 4.25000 2014-01-04 4.00000 2016-07-04 4.25000 2015-02-01 4.25000 2014-08-01 4.25000 2009-11-01 投資比率（％） 98.29 98.29 17,275.96 17,149.21 17,215.85 17,112.37 16,825.14 16,650.32 17,272.12 17,188.18 17,334.81 17,226.39 13,393.00 13,444.73 17,884.13 17,395.25 15,114.17 15,190.87 16,420.13 16,299.48 17,026.25 16,902.56 23,548.74 23,879.54 16,121.32 15,934.88 16,298.73 16,122.46 15,982.56 15,770.39 16,776.88 16,738.40 22,474.02 22,647.72 17,622.31 17,370.27 21,759.55 21,973.84 15,360.37 15,397.76 16,827.86 16,669.10 16,510.29 16,265.08 16,692.52 16,513.34 16,741.56 16,582.39 16,759.68 16,695.63 4,280,984,054 4,249,575,230 4,124,918,237 4,100,122,769 4,078,414,817 4,036,036,912 4,007,131,375 3,987,657,554 3,924,601,001 3,900,055,658 3,883,971,414 3,898,971,603 4,004,257,738 3,894,797,407 3,846,557,384 3,866,075,747 3,891,570,168 3,862,977,075 3,864,958,795 3,836,880,485 3,760,733,394 3,813,563,228 3,848,160,097 3,803,655,676 3,838,350,976 3,796,838,170 3,835,815,370 3,784,892,598 3,791,574,631 3,782,877,746 3,753,160,781 3,782,169,579 3,831,090,574 3,776,297,095 3,720,883,076 3,757,527,413 3,740,250,352 3,749,355,597 3,772,806,255 3,737,212,192 3,756,090,875 3,700,306,315 3,697,393,398 3,657,704,686 3,683,142,902 3,648,125,069 3,613,388,069 3,599,578,291 0.47 0.45 0.44 0.44 0.43 0.43 0.43 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.40 0.40 0.39 運用の状況について ③ その他投資資産の主要なもの ＜為替予約取引＞ 名称 ユーロ アメリカドル イギリスポンド スイスフラン デンマーククローネ ポーランドズロチ 合計 ユーロ 合計 種類 買建 買建 買建 買建 買建 買建 契約額等（円） 1,157,589,340 582,456,550 137,899,542 68,856,416 59,704,128 52,271,427 2,058,777,403 評価額（円） 1,162,916,300 581,042,550 137,901,360 68,855,040 59,688,090 52,184,340 2,062,587,680 投資比率（％） 0.13 0.06 0.02 0.01 0.01 0.01 0.23 売建 11,589,445 11,589,445 11,657,800 11,657,800 0.00 0.00 運 用 の 状 況 42 運用の状況について （参考）日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド 以下の運用状況は平成 19 年 12 月 28 日現在です。 ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 ・有価証券指数等先物取引の金額は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。 （１）投資状況 投資資産の種類 時価（千円） 40,406,731 40,406,731 (73,500) (73,500) 72,187 40,478,919 株式 日本 有価証券指数等先物取引(買建) 日本 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) 純資産総額 投資比率（％） 99.82 99.82 (0.18) (0.18) 0.18 100.00 （２）投資資産 ① 投資有価証券の主要銘柄 イ 評価額上位銘柄明細 ＜株式＞ 運 用 の 状 況 通貨 国・地域 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 43 種類 業種 株式 輸送用機器 株式 銀行業 株式 その他製品 株式 電気機器 株式 銀行業 株式 電気機器 株式 銀行業 株式 輸送用機器 株式 医薬品 株式 情報・通信業 株式 電気機器 株式 卸売業 株式 鉄鋼 株式 証券、商品先 物取引業 株式 卸売業 株式 不動産業 株式 情報・通信業 株式 電気・ガス業 銘柄名 トヨタ自動車 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グ ループ 任天堂 ソニー 三井住友フィナンシャルグルー プ キヤノン みずほフィナンシャルグループ ホンダ 武田薬品工業 日本電信電話 松下電器産業 三菱商事 新日本製鐵 野村ホールディングス 三井物産 三菱地所 ＮＴＴドコモ 東京電力 利率(％) 償還期限 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 数量又は 券面総額 285,300 1,216,000 12,100 119,000 865 131,700 1,276 181,300 87,900 962 226,000 156,100 627,000 220,200 167,000 146,000 2,115 133,600 簿価単価(円) 評価単価(円) 6,234 6,040 1,042 1,047 67,684 66,900 5,568 6,200 838,415 837,000 5,710 5,200 602,056 534,000 4,036 3,750 7,925 6,570 519,735 559,000 2,053 2,315 3,612 3,060 763 692 1,914 1,895 2,998 2,365 3,175 2,695 155,265 186,000 2,802 2,890 簿価額(円) 投資比率 (％) 評価額(円) 1,778,649,454 4.26 1,723,212,000 1,266,721,460 3.15 1,273,152,000 818,980,800 2.00 809,490,000 662,544,171 1.82 737,800,000 725,229,220 1.79 724,005,000 752,007,844 1.69 684,840,000 768,223,061 1.68 681,384,000 731,668,200 1.68 679,875,000 696,590,000 1.43 577,503,000 499,984,902 1.33 537,758,000 464,020,000 1.29 523,190,000 563,785,108 1.18 477,666,000 478,207,820 1.07 433,884,000 421,518,300 1.03 417,279,000 500,590,000 394,955,000 463,555,000 393,470,000 328,385,830 393,390,000 374,290,440 386,104,000 0.98 0.97 0.97 0.95 運用の状況について 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 日本円 日本 株式 陸運業 株式 食料品 株式 保険業 株式 鉄鋼 株式 機械 株式 電気機器 株式 輸送用機器 株式 小売業 株式 情報・通信業 株式 電気機器 株式 化学 株式 化学 東日本旅客鉄道 ＪＴ ミレアホールディングス ＪＦＥ ホールディングス コマツ 日立製作所 日産自動車 セブン＆アイ・ホールディング ス ＫＤＤＩ 東芝 信越化学工業 富士フイルムホールディングス − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 395 527 92,300 56,600 98,700 355,000 238,200 89,300 325 320,000 36,900 54,200 930,168 922,000 666,602 668,000 4,292 3,770 7,023 5,660 3,799 3,040 745 833 1,129 1,230 2,859 3,260 839,704 832,000 961 837 7,335 7,020 5,083 4,730 367,416,488 364,190,000 351,299,071 352,036,000 396,131,968 347,971,000 397,481,871 320,356,000 374,917,700 300,048,000 264,582,910 295,715,000 268,934,538 292,986,000 255,341,984 291,118,000 272,903,831 270,400,000 307,494,700 267,840,000 270,675,000 259,038,000 275,478,600 256,366,000 0.90 0.87 0.86 0.79 0.74 0.73 0.72 0.72 0.67 0.66 0.64 0.63 運 用 の 状 況 44 運用の状況について ロ 種類別及び業種別の投資比率 種類別及び業種別 投資比率（％） 株式 電気機器 銀行業 輸送用機器 化学 情報・通信業 卸売業 機械 電気・ガス業 医薬品 小売業 鉄鋼 陸運業 その他製品 食料品 不動産業 保険業 証券、商品先物取引業 建設業 精密機器 サービス業 ガラス・土石製品 その他金融業 非鉄金属 繊維製品 海運業 石油・石炭製品 金属製品 ゴム製品 空運業 鉱業 パルプ・紙 倉庫・運輸関連業 水産・農林業 合計 運 用 の 状 況 ② 99.82 14.49 10.81 9.88 5.73 5.31 4.72 4.47 4.16 4.07 3.30 3.27 3.23 3.07 2.94 2.69 2.36 1.79 1.74 1.57 1.40 1.28 1.27 1.25 0.92 0.84 0.79 0.55 0.51 0.41 0.40 0.33 0.21 0.08 99.82 投資不動産物件 該当事項はありません。 ③ その他投資資産の主要なもの ＜有価証券指数等先物取引＞ 国・ 地域 日本 45 銘柄名 東証株価指数先物 ２００８−０３ 合計 種類 数量 買建 契約額等（円） 5 − 評価額（円） 投資比率 （％） 75,675,418 73,500,000 0.18 75,675,418 73,500,000 0.18 運用の状況について （参考）海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド 以下の運用状況は平成 19 年 12 月 28 日現在です。 ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 ・有価証券指数等先物取引の金額は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。 ・為替予約取引の金額は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 （１）投資状況 投資資産の種類 株式 アメリカ イギリス フランス ドイツ カナダ スイス オーストラリア スペイン イタリア オランダ スウェーデン 香港 フィンランド ベルギー シンガポール ノルウェー デンマーク ギリシャ アイルランド バミューダ諸島 ルクセンブルク オーストリア ポルトガル ケイマン諸島 ニュージーランド 中国 キプロス ジブラルタル 投資証券 アメリカ オーストラリア カナダ イギリス フランス シンガポール 香港 オランダ 有価証券指数等先物取引(買建) アメリカ ドイツ 為替予約取引(買建) コール・ローン等、その他資産(負債控除後) 純資産総額 時価（千円） 80,832,278 42,025,589 9,826,920 4,456,773 4,125,517 3,565,991 2,942,386 2,608,853 1,924,271 1,731,295 1,226,620 998,145 982,167 829,294 544,057 504,101 422,615 413,567 339,971 278,907 263,403 244,719 240,947 164,608 77,492 61,482 20,072 12,239 266 1,226,430 575,531 237,876 160,850 122,865 76,915 19,204 16,663 16,523 (1,087,266) (629,224) (458,041) (642,992) 1,037,690 83,096,399 投資比率（％） 97.28 50.57 11.83 5.36 4.96 4.29 3.54 3.14 2.32 2.08 1.48 1.20 1.18 1.00 0.65 0.61 0.51 0.50 0.41 0.34 0.32 0.29 0.29 0.20 0.09 0.07 0.02 0.01 0.00 1.48 0.69 0.29 0.19 0.15 0.09 0.02 0.02 0.02 (1.31) (0.76) (0.55) (0.77) 1.25 100.00 運 用 の 状 況 46 運用の状況について （２）投資資産 ① 投資有価証券の主要銘柄 イ 評価額上位銘柄明細 ＜株式＞ 運 用 の 状 況 47 通貨 種類 銘柄名 国・地域 業種 アメリカドル 株式 EXXON MOBIL CORPORATION アメリカ 石油・ガス アメリカドル 株式 GENERAL ELECTRIC COMPANY アメリカ その他製造 アメリカドル 株式 MICROSOFT CORP アメリカ ソフトウェア アメリカドル 株式 AT&T INC アメリカ 通信 イギリスポンド 株式 BP PLC イギリス 石油・ガス アメリカドル 株式 化粧品パーソナ PROCTER & GAMBLE COMPANY アメリカ ルケア イギリスポンド 株式 VODAFONE GROUP PLC イギリス 通信 アメリカドル 株式 CHEVRON CORPORATION アメリカ 石油・ガス イギリスポンド 株式 HSBC HOLDINGS PLC イギリス 銀行 アメリカドル 株式 JOHNSON & JOHNSON アメリカ ヘルスケア製品 アメリカドル 株式 BANK OF AMERICA CORP アメリカ 銀行 スイスフラン 株式 NESTLE SA-REGISTERED スイス 食品 ユーロ 株式 TOTAL SA フランス 石油・ガス アメリカドル 株式 APPLE INC アメリカ コンピューター アメリカドル 株式 CISCO SYSTEMS INC アメリカ 通信 アメリカドル 株式 GOOGLE INC-CL A アメリカ インターネット アメリカドル 株式 ALTRIA GROUP INC アメリカ 農業 アメリカドル 株式 PFIZER INC アメリカ 医薬品 アメリカドル 株式 INTEL CORP アメリカ 半導体 イギリスポンド 株式 ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS イギリス 石油・ガス ユーロ 株式 NOKIA OYJ フィンランド 通信 アメリカドル 株式 INTERNATIONAL BUSINESS アメリカ コンピューター MACHINES CORP アメリカドル 株式 JPMORGAN CHASE & CO アメリカ その他金融 アメリカドル 株式 CITIGROUP INC アメリカ その他金融 イギリスポンド 株式 GLAXOSMITHKLINE PLC イギリス 医薬品 ユーロ 株式 TELEFONICA S.A. スペイン 通信 アメリカドル 株式 HEWLETT-PACKARD CO アメリカ コンピューター ユーロ 株式 SIEMENS AG-REG ドイツ その他製造 利率(％) 償還期限 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 数量又は 券面総額 154,200 284,872 234,594 169,566 529,978 86,633 1,474,025 59,264 327,291 80,474 123,369 10,927 59,874 24,176 168,795 6,476 58,528 192,592 162,912 101,343 109,331 37,947 94,395 138,298 157,426 119,843 73,055 23,752 簿価単価(円) 評価単価(円) 10,442 10,692 4,563 4,245 3,667 4,106 4,669 4,797 1,395 1,416 8,155 8,435 432 432 10,399 10,702 2,058 1,936 7,324 7,686 5,330 4,733 53,353 52,423 9,035 9,390 20,854 22,667 3,540 3,172 76,385 79,989 8,267 8,702 2,763 2,616 2,953 3,063 4,706 4,852 4,535 4,458 12,872 12,511 5,236 4,982 4,637 3,374 2,826 2,947 3,716 3,752 5,861 5,891 15,363 18,074 簿価額(円) 投資比率 (％) 評価額(円) 1,610,214,020 1.98 1,648,772,783 1,299,833,915 1.46 1,209,349,582 860,191,212 1.16 963,237,216 791,772,151 0.98 813,337,393 739,059,870 0.90 750,660,044 706,488,366 0.88 730,709,807 636,062,011 636,587,913 616,280,340 634,217,400 673,619,010 633,638,811 589,421,159 618,500,591 657,594,681 583,863,408 582,986,286 572,829,290 540,985,775 562,194,371 504,162,456 547,991,723 597,472,698 535,456,310 494,666,872 518,011,814 483,862,053 509,290,435 532,223,625 503,881,916 481,145,334 498,941,541 476,908,041 491,715,324 495,807,885 487,414,544 488,453,263 474,748,845 494,290,428 470,229,259 641,228,507 466,655,346 444,898,996 463,894,593 445,382,137 449,593,004 428,195,456 430,387,570 364,911,576 429,300,227 0.77 0.76 0.76 0.74 0.70 0.69 0.68 0.66 0.64 0.62 0.61 0.61 0.60 0.59 0.59 0.57 0.57 0.56 0.56 0.54 0.52 0.52 運用の状況について ユーロ スペイン ユーロ ドイツ 株式 銀行 株式 電力 BANCO SANTANDER SA E.ON AG − − − − 174,471 17,373 2,363 2,460 22,630 24,166 412,278,703 429,181,492 393,149,098 419,830,706 0.52 0.51 ＜投資証券＞ 通貨 国・地域 オーストラリア ドル オーストラリア アメリカドル アメリカ アメリカドル アメリカ ユーロ フランス イギリスポンド イギリス アメリカドル アメリカ アメリカドル アメリカ アメリカドル アメリカ オーストラリア ドル オーストラリア アメリカドル アメリカ イギリスポンド イギリス アメリカドル アメリカ アメリカドル アメリカ カナダドル カナダ アメリカドル アメリカ アメリカドル アメリカ アメリカドル アメリカ オーストラリア ドル オーストラリア アメリカドル アメリカ オーストラリア ドル オーストラリア カナダドル カナダ オーストラリア ドル オーストラリア オーストラリア ドル オーストラリア イギリスポンド イギリス アメリカドル アメリカ アメリカドル アメリカ 種類 業種 投資証券 − 投資証券 − 投資証券 − 投資証券 − 投資証券 − 投資証券 − 投資証券 − 投資証券 − 投資証券 − 投資証券 − 投資証券 − 投資証券 − 投資証券 − 投資証券 − 投資証券 − 投資証券 − 投資証券 − 投資証券 − 投資証券 − 投資証券 − 投資証券 − 投資証券 銘柄名 WESTFIELD GROUP SIMON PROPERTY GROUP INCREIT PROLOGIS UNIBAIL-RODAMCO LAND SECURITIES GROUP PLC VORNADO REALTY TRUST BOSTON PROPERTIES INC EQUITY RESIDENTIAL-REIT STOCKLAND PUBLIC STORAGE BRITISH LAND COMPANY PLC HOST HOTELS & RESORTS INC GENERAL GROWTH PROPERTIES INC CANADIAN OIL SANDS TRUST KIMCO REALTY CORPORATION PLUM CREEK TIMBER CO AVALONBAY COMMUNITIES INC GPT GROUP HCP INC GOODMAN GROUP PENN WEST ENERGY TRUST MIRVAC GROUP − 投資証券 − 投資証券 − 投資証券 − 投資証券 − 利率(％) 償還期限 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 数量又は 券面総額 簿価単価(円) 評価単価(円) 48,695 6,277 6,776 1,920 12,014 3,517 3,042 7,695 37,105 3,454 13,451 14,223 5,760 6,090 6,245 4,473 2,190 56,530 5,525 41,290 6,625 31,010 − DB RREEF TRUST HAMMERSON PLC SL GREEN REALTY CORP VENTAS INC − − − − − − − − 94,150 8,065 1,672 3,505 簿価額(円) 評価額(円) 2,203 107,260,762 2,117 11,167 10,071 8,013 7,041 28,697 24,434 3,532 3,377 12,574 9,937 12,009 10,624 4,483 4,179 103,077,742 70,095,650 63,218,520 54,298,324 47,708,271 55,098,596 46,913,323 42,438,854 40,577,021 44,221,430 34,947,576 36,530,100 32,318,027 34,494,149 32,157,647 909 33,714,813 847 8,906 8,558 2,347 2,130 2,512 1,936 6,073 4,722 3,908 4,389 4,797 4,212 4,834 5,325 13,204 10,720 31,410,162 30,761,265 29,558,729 31,574,474 28,646,937 35,734,455 27,535,500 34,979,213 27,200,940 23,800,917 26,727,317 29,959,840 26,304,783 21,623,611 23,819,161 28,916,170 23,476,420 477 26,956,715 410 3,850 3,904 23,162,387 21,272,794 21,569,213 700 28,913,661 497 3,599 3,009 20,516,704 23,841,254 19,933,373 577 17,893,911 611 18,950,149 207 19,524,130 197 2,382 2,279 13,327 10,788 4,978 5,083 18,580,936 19,207,241 18,380,135 22,282,765 18,038,065 17,446,791 17,816,264 投資比率 (％) 0.12 0.08 0.06 0.06 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 運 用 の 状 況 0.02 0.02 0.02 0.02 48 運用の状況について アメリカドル アメリカ アメリカドル アメリカ 香港ドル 香港 カナダドル カナダ ロ 投資証券 − 投資証券 − 投資証券 − 投資証券 − THE MACERICH COMPANY AMB PROPERTY CORPORATION LINK REIT FORDING CANADIAN COAL TRUST 49 2,060 2,590 67,000 3,790 種類別及び業種別の投資比率 種類別及び業種別 運 用 の 状 況 − − − − − − − − 株式 銀行 石油・ガス 通信 保険 医薬品 その他金融 電力 食品 その他製造 小売り 鉱業 コンピューター ソフトウェア メディア 化学 ヘルスケア製品 飲料 半導体 航空宇宙・防衛 運輸関連 農業 石油・ガス サービス 化粧品パーソナルケア インターネット エンジニアリング建設 自動車 製造 商業サービス ヘルスケア・サービス 不動産 バイオテクノロジー 鉄鋼 電子機器 機械 その他 建築資材 多角産業 電気部品・電気機械 生活用品 繊維製品 宿泊施設 パイプライン 自動車 部品・機器 ガス 投資比率（％） 97.28 10.62 9.80 7.03 5.24 5.15 4.50 3.98 3.39 3.36 3.34 2.96 2.87 2.55 2.53 2.47 2.02 1.89 1.56 1.48 1.30 1.29 1.24 1.22 1.20 1.07 1.07 0.98 0.90 0.72 0.67 0.65 0.65 0.63 0.62 0.44 0.44 0.42 0.40 0.38 0.37 0.34 0.32 9,702 8,320 7,307 6,447 253 249 4,538 4,353 19,985,314 17,140,011 18,924,460 16,698,227 16,927,808 16,663,570 17,197,694 16,496,557 0.02 0.02 0.02 0.02 運用の状況について 木材・紙 機械 建設・鉱業用 水道 レジャー 流通・卸売業 エンターテインメント 金属 加工・鉱業用 石炭 その他資源 広告 航空 工具・工作機械 住宅建設 貯蓄貸付（Ｓ＆Ｌ） ＯＡ機器 包装・容器 環境ビジネス 投資会社 家具・家電製品 食品サービス 玩具・娯楽 繊維 ベンチャーキャピタル 家庭用品 造船 投資証券 合計 ② 0.32 0.29 0.26 0.22 0.19 0.18 0.17 0.15 0.14 0.14 0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 0.10 0.09 0.09 0.08 0.07 0.05 0.04 0.03 0.02 0.01 1.48 98.76 投資不動産物件 該当事項はありません。 ③ その他投資資産の主要なもの ＜有価証券指数等先物取引＞ 国・地域 アメリカ ドイツ アメリカ 銘柄名 S&P 500 FUTURES 2008-03 DJ STOXX 50 FUTURES 2008-03 E-MINI S&P 500 FUTURES 2008-03 合計 買建 13 551,906,689 552,697,178 投資比率 （％） 0.67 買建 74 458,591,656 458,041,678 0.55 買建 9 76,078,692 76,527,302 0.09 1,086,577,037 1,087,266,158 1.31 種類 数量 契約額等（円） − 評価額（円） 運 用 の 状 況 ＜為替予約取引＞ 名称 アメリカドル ユーロ 合計 種類 買建 買建 契約額等（円） 371,009,672 264,539,592 635,549,264 評価額（円） 374,552,040 268,440,230 642,992,270 投資比率（％） 0.45 0.32 0.77 50 運用の状況について 財務ハイライト情報 （１）以下の情報は、有価証券届出書「第三部 ファンドの詳細情報 第４ ファンドの経理状況」 に記載されている「財務諸表」から抜粋して記載したものです。 （２）「財務諸表」については、あらた監査法人による監査を受けております。また、当該監査法人 による監査報告書は、有価証券届出書「第三部 ファンドの詳細情報 第４ ファンドの経理 状況」に記載されている「財務諸表」に添付されています。 世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型 ＜貸借対照表＞ 期 科 目 資産の部 流動資産 コール・ローン 親投資信託受益証券 流動資産合計 資産合計 負債の部 流動負債 未払収益分配金 未払解約金 未払受託者報酬 未払委託者報酬 その他未払費用 流動負債合計 負債合計 運 用 の 状 況 51 純資産の部 元本等 元本 剰余金 期末剰余金 （うち分配準備積立金） 剰余金合計 元本等合計 純資産合計 負債・純資産合計 前期 平成19年6月15日現在 別 注記 番号 金 額 （単位：円） 当期 平成19年12月17日現在 金 額 2,650,227,479 126,388,082,335 129,038,309,814 129,038,309,814 3,070,790,594 160,581,487,953 163,652,278,547 163,652,278,547 722,002,404 10,459,279 5,368,566 96,634,396 232,282 834,696,927 834,696,927 1,089,130,278 153,183,964 7,512,727 135,229,246 16,540,426 1,401,596,641 1,401,596,641 106,218,996,782 155,728,854,096 21,984,616,105 ( 4,850,521,336 ) 21,984,616,105 128,203,612,887 128,203,612,887 129,038,309,814 6,521,827,810 ( 233,360,629 ) 6,521,827,810 162,250,681,906 162,250,681,906 163,652,278,547 運用の状況について ＜損益及び剰余金計算書＞ 期 前期 自 平成18年12月16日 至 平成19年6月15日 別 注記 番号 科 目 金 額 （単位：円） 当期 自 平成19年6月16日 至 平成19年12月17日 金 額 営業収益 受取利息 有価証券売買等損益 営業収益合計 3,753,448 5,148,596,094 5,152,349,542 7,569,243 △16,001,204,182 △15,993,634,939 営業費用 受託者報酬 委託者報酬 その他費用 営業費用合計 営業利益金額 営業損失金額 経常利益金額 経常損失金額 21,455,681 386,203,357 1,116,354 408,775,392 4,743,574,150 4,743,574,150 - 41,461,635 746,310,595 21,265,668 809,037,898 16,802,672,837 16,802,672,837 4,743,574,150 4,386,350 5,000,736,936 15,715,001,419 (-) ( 15,715,001,419 ) 461,407,111 ( 461,407,111 ) (-) 3,017,675,639 21,984,616,105 16,802,672,837 85,549,373 21,984,616,105 7,878,695,097 (-) ( 7,878,695,097 ) 633,157,452 ( 633,157,452 ) (-) 5,991,202,476 6,521,827,810 当期純利益金額 当期純損失金額 当期一部解約に伴う当期純損失金額分配額 期首剰余金 剰余金増加額 （当期一部解約に伴う剰余金増加額） （当期追加信託に伴う剰余金増加額） 剰余金減少額 （当期一部解約に伴う剰余金減少額） （当期追加信託に伴う剰余金減少額） 分配金 期末剰余金 ＜重要な会計方針に係る事項に関する注記＞ 前期 自 平成18年12月16日 項 目 至 平成19年6月15日 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 期 1. 別 移動平均法に基づき当該親投資信 託受益証券の基準価額で評価して おります。 2. その他財務諸表作成のための基本 となる重要な事項 − 当期 自 平成19年6月16日 至 平成19年12月17日 親投資信託受益証券 同左 当ファンドの計算期間は原則として、 毎月16日から翌月15日までとなってお り６ヶ月未満のため、財務諸表を６ヶ 月毎に作成しております。ただし、各 計算期間終了日に該当する日（以 下 「該当日」といいます。）が休業日の とき、各計算期間終了日は、該当日以 降の営業日である日のうち、該当日に 最も近い日とし、その翌日より次の計 算期間が始まるものといたします の で、当特定期間は平成19年6月16日か ら平成19年12月17日までとなっており ます。 運 用 の 状 況 52 そ の 他 約款 ＜追加型証券投資信託 世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型＞ 運 用 の 基 本 方 針 約款第21条の規定に基づき、委託者が別に定める運用の基本方針は次のものとします。 基 本 方 針 この投資信託は、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目標として運用を行ないます。 運 用 方 法 (1)投資対象 投資信託証券（投資信託または外国投資信託の受益証券（振替投資信託受益権を含みます。）および投資 法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。）を主要投資対象とします。 (2)投資態度 主として、以下に掲げる各証券投資信託の受益証券に投資を行ない、安定した収益の確保と中長期的な信 託財産の成長を目指して運用を行ないます。 各マザーファンドの受益証券への投資比率は、原則として、信託財産の純資産総額の６分の１を基本とし ますが、資金動向やその見通し等によっては５％から25％の範囲内で組入率を変更する場合があります。 証券投資信託 日本リートインデックスＪ−ＲＥＩＴマザーファンド 証券投資信託 海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド 証券投資信託 日本債券インデックスマザーファンド 証券投資信託 海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド 証券投資信託 日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド 証券投資信託 海外株式インデックスＭＳＣＩ−ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド 特に「日本リートインデックスＪ−ＲＥＩＴマザーファンド」や「海外リートインデックス（ヘッジな し）マザーファンド」においては、投資対象としている資産の流動性が他のマザーファンドと比べて相対的 に低いため、資金の流出入に備える場合や純資産規模が大きくなった場合等には両マザーファンドの組入率 をそれぞれ５％を下限として引き下げる場合があります。両マザーファンドの組入率を引き下げた場合には、 現金の比率を高くする場合や他のマザーファンドの組入率をそれぞれ25％を上限に引き上げる場合がありま す。 また、組入率はファンド全体として国内資産の実質組入率と海外資産の実質組入率が概ね50％程度ずつに なるように決定します。 ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水 準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。 運 そ の 他 53 用 制 限 (1)投資信託証券、短期社債等（社債等の振替に関する法律（政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関 する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」 といいます。以下同じ。）第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、 同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。）、コマーシャ ル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。 (2)有価証券先物取引等の派生商品取引の指図ならびに有価証券の貸付、空売りおよび借入れの指図は行ない ません。 (3)投資信託証券への実質投資割合には、制限を設けません。 (4)同一銘柄の投資信託証券への実質投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の50％以下とします。た だし、不動産投信（社団法人投資信託協会規則に定める不動産投信等をいいます。以下同じ。）の投資信 託証券については、同一銘柄への実質投資割合を、信託財産の純資産総額の30％以下とします。 (5)外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 (6)外国為替の売買の予約取引の指図は、約款第24条の範囲で行ないます。 そ の 他 収益分配方針 第１計算期から第３計算期までは、収益分配を行ないません。第４計算期以降、毎決算時に、原則として 次の通り収益分配を行ないます。 ①分配対象額の範囲 経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。 ②分配対象額についての分配方針 分配金額は、委託者が決定するものとし、原則として、安定した分配を継続的に行なうことを目指し ます。 ③留保益の運用方針 収益分配に充てず信託財産内に留保した利益（無分配期の利益を含みます。）については、運用の基 本方針に基づき運用を行ないます。 そ の 他 54 そ の 他 追加型証券投資信託 世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型 そ の 他 55 約款 （信託の種類、委託者および受託者） 第１条 この信託は証券投資信託であり、日興アセットマネジメント株式会社を委託者とし、日興シティ信 託銀行株式会社を受託者とします。 ② この信託は、信託財産に属する財産についての対抗要件に関する事項を除き、信託法（大正11年法 律第62号）の適用を受けます。 （信託の目的、金額および追加信託の限度額） 第２条 委託者は、金100万円を、受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者は、これを引き受けま す。 ② 委託者は、受託者と合意の上、金30兆円を限度として信託金を追加できるものとし、追加信託を行 なったときは、受託者はその引き受けを証する書面を委託者に交付します。 ③ 委託者は、受託者と合意の上、前項の限度額を変更することができます。 （信託期間） 第３条 この信託の期間は、信託契約締結日から第44条、第45条第１項、第46条第１項および第48条第２項 の規定による解約の日までとします。 （受益権の取得申込の勧誘の種類） 第４条 この信託にかかる受益権の取得申込の勧誘は、金融商品取引法第２条第３項第１号に掲げる場合に 該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第８項で定める公募により行なわれます。 （当初の受益者） 第５条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、 第６条により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。 （受益権の分割および再分割） 第６条 委託者は、第２条第１項による受益権については100万口に、追加信託によって生じた受益権につい ては、これを追加信託のつど第７条第１項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。 ② 委託者は、受益権の再分割を行ないません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行され た場合には、受託者と協議の上、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分 割できるものとします。 （追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法） 第７条 追加信託金は、追加信託を行なう日の前営業日の基準価額に、当該追加信託にかかる受益権の口数 を乗じた額とします。 ② この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および社団法人投資信託協会規則に 従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」とい います。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産（外国通貨 表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）預金その他の資産をいいます。以下同 じ。）の円換算については、原則としてわが国における当日の対顧客電信売買相場の仲値によって計 算します。 ③ 第24条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の 仲値によるものとします。 （追加日時の異なる受益権の内容） 第８条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。 （受益権の帰属と受益証券の不発行） 第９条 この信託の受益権は、平成19年１月４日より、社債等の振替に関する法律（政令で定める日以降 「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に 関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。）の規定の適用を受けることとし、同日以降 に追加信託される受益権の帰属は、委託者があらかじめこの投資信託の受益権を取り扱うことについ て同意した一の振替機関（社振法第２条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいま す。）および当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、 振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることによ り定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」 といいます。）。 ② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消さ れた場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在し そ の 他 ない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。 なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受 益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、 受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。 ③ 委託者は、第６条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記 載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等 は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿へ の新たな記載または記録を行ないます。 ④ 委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請することがで きるものとし、原則としてこの信託の平成18年12月29日現在の全ての受益権（受益権につき、既に信 託契約の一部解約が行なわれたもので、当該一部解約にかかる一部解約金の支払開始日が平成19年１ 月４日以降となるものを含みます。）を受益者を代理して平成19年１月４日に振替受入簿に記載また は記録するよう申請します。ただし、保護預かりではない受益証券に係る受益権については、信託期 間中において委託者が受益証券を確認した後当該申請を行なうものとします。振替受入簿に記載また は記録された受益権にかかる受益証券（当該記載または記録以降に到来する計算期間の末日にかかる 収益分配金交付票を含みます。）は無効となり、当該記載または記録により振替受益権となります。 また、委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請する場合 において、保護預り会社または第41条に規定する委託者の指定する口座管理機関、委託者の指定する 証券会社（委託者の指定する金融商品取引法第28条第１項に規定する第一種金融商品取引業を行なう 者をいいます。以下同じ。）および委託者の指定する登録金融機関（委託者の指定する金融商品取引 法第２条第11項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。）に当該申請の手続きを委任するこ とができます。 （受益権の設定に係る受託者の通知） 第10条 受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、 振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。 （受益権の申込単位および価額） 第11条 委託者は、第６条第１項の規定により分割される受益権を、取得申込者に対し、委託者が定める単 位をもって、当該受益権の取得の申込に応ずることができるものとします。なお、第40条第３項に規 定する収益分配金の再投資にかかる受益権の取得の申込に限り、１口の整数倍をもって当該取得の申 込に応ずることができます。また、受益権の取得申込者がその申込をしようとする場合において、委 託者に対し、当該取得の申込にかかる受益権について、第40条第３項に規定する収益分配金の再投資 にかかる受益権の取得の申込をしないことを申し出たときは、委託者が定める単位をもって、当該受 益権の取得の申込に応ずることができるものとします。 ② 委託者の指定する証券会社および委託者の指定する登録金融機関は、第６条第１項の規定により分 割される受益権を、その取得申込者に対し、委託者の指定する証券会社または委託者の指定する登録 金融機関が定める単位をもって取得の申込に応ずることができます。ただし、委託者の指定する証券 会社または委託者の指定する登録金融機関と別に定める自動けいぞく投資契約（以下「別に定める契 約」といいます。）を結んだ取得申込者に限り、１口の整数倍をもって取得の申込に応ずることがで きます。 ③ 前２項の取得申込者は、委託者、委託者の指定する証券会社または委託者の指定する登録金融機関 に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行なうための 振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が 行なわれます。なお、委託者（第41条に規定する委託者の指定する口座管理機関を含みます。）、委 託者の指定する証券会社および委託者の指定する登録金融機関は、当該取得申込の代金（第５項の受 益権の価額に当該取得申込の口数を乗じて得た額をいいます。）の支払いと引き換えに、当該口座に 当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。 ④ 第１項および第２項の規定にかかわらず、取得申込日がニューヨーク証券取引所の休業日またはニ ューヨークの銀行休業日に該当する場合は、受益権の取得の申込に応じないものとします。 ⑤ 第１項および第２項の受益権の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、手数料および当該手 数料に係る消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）に相当する金額を加算した価 額とします。ただし、この信託契約締結日前の取得申込にかかる受益証券の価額は、１口につき１円 に、手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を加算した価額とします。 ⑥ 前項の手数料は、委託者、委託者の指定する証券会社および委託者の指定する登録金融機関がそれ そ の 他 56 そ の 他 ぞれ独自に定めるものとします。 証券投資信託の受益証券または受益権を信託終了時まで保有した受益者（信託期間を延長した証券 投資信託（追加型証券投資信託にあっては、延長前の信託終了日（以下「当初の信託終了日」といい ます。）以降、収益分配金の再投資以外の追加信託を行なわないものをいいます。以下本項において 同じ。）にあっては、当初の信託終了日まで当該信託の受益証券または受益権を保有した受益者をい います。以下本項において同じ。）が、その償還金（信託期間を延長した証券投資信託にあっては、 当初の信託終了日以降における当該信託の受益証券または受益権の買取請求にかかる売却代金または 一部解約金を含みます。以下本項において同じ。）をもって、当該信託終了日（信託期間を延長した 証券投資信託にあっては、当初の信託終了日以降における当該信託の受益証券または受益権の買取約 定日または一部解約請求日を含みます。）の属する月の翌月の初日から起算して３ヵ月以内に、当該 償還金の支払いを受けた委託者、委託者の指定する証券会社または委託者の指定する登録金融機関で この信託にかかる受益権の取得申込をする場合の１口当りの受益権の価額は、当該償還金額の範囲内 （単位型証券投資信託にあっては、当該償還金額とその元本額とのいずれか大きい額）で取得する口 数について取得申込日の翌営業日の基準価額に、取得申込を行なう委託者、委託者の指定する証券会 社または委託者の指定する登録金融機関が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相 当する金額を加算した価額とします。 なお、委託者、委託者の指定する証券会社または委託者の指定する登録金融機関は、当該受益者に 対し、償還金の支払いを受けたことを証する書類の提示を求めることができます。 ⑧ 第５項の規定にかかわらず、受益者が第40条第３項の規定または別に定める契約に基づいて収益分 配金を再投資する場合の受益権の価額は、原則として、第34条に規定する各計算期間終了日の基準価 額とします。 ⑨ 追加型証券投資信託の受益証券または受益権を保有する者が、当該信託の信託終了日の１年前の日 以降に開始する委託者、委託者の指定する証券会社または委託者の指定する登録金融機関が別に定め る期間内に、当該信託の受益証券または受益権の買取請求にかかる売却代金または一部解約金をもっ て、当該売却代金または一部解約金の支払いを受けた委託者、委託者の指定する証券会社または委託 者の指定する登録金融機関でこの信託にかかる受益権の取得申込をする場合の受益権の価額は、取得 申込日の翌営業日の基準価額に、取得申込を行なう委託者、委託者の指定する証券会社または委託者 の指定する登録金融機関が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を加 算した価額とします。 ⑩ 前各項の規定にかかわらず、委託者は、金融商品取引所（金融商品取引法第２条第16項に規定する 金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。 以下同じ。）における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情が あるときは、受益権の取得申込の受付を中止することおよび既に受け付けた取得申込の受付を取消す ことができます。 （受益権の譲渡に係る記載または記録） 第12条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載 または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。 ② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数 の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録 するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人 の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の 規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知 するものとします。 ③ 委託者は、第１項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記 録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合 等において、委託者が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止 日や振替停止期間を設けることができます。 （受益権の譲渡の対抗要件） 第13条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および 受託者に対抗することができません。 （無記名式の受益証券の再交付） 第14条 （削 除） （記名式の受益証券の再交付） ⑦ そ の 他 57 そ の 他 第15条 （削 除） （毀損した場合等の再交付） 第16条 （削 除） （受益証券の再交付の費用） 第17条 （削 除） （投資の対象とする資産の種類） 第18条 この信託において投資の対象とする資産の種類（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第３条 各号で定める特定資産の種類をいいます。）は、次に掲げるものとします。 1.有価証券 2.金銭債権 3.約束手形 ② この信託においては、前項各号に掲げる資産のほか、次に掲げる資産を投資の対象とします。 1.為替手形 （運用の指図範囲） 第19条 委託者は、信託金を、主として日興アセットマネジメント株式会社を委託者とし、日興シティ信託 銀行株式会社を受託者として締結された次の証券投資信託（その受益権を他の証券投資信託の信託財 産に取得させることを目的とした証券投資信託であり、以下「マザーファンド」といいます。）の受 益証券ならびに次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項 各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。 1.証券投資信託 日本リートインデックスＪ−ＲＥＩＴマザーファンド 受益証券 2.証券投資信託 海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド 受益証券 3.証券投資信託 日本債券インデックスマザーファンド 受益証券 4.証券投資信託 海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド 受益証券 5.証券投資信託 日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド 受益証券 6.証券投資信託 海外株式インデックスＭＳＣＩ−ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド 受益証券 7.短期社債等（社振法第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、 同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。）およ びコマーシャル・ペーパー 8.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの 9.投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものを いい、マザーファンドの受益証券を除きます。） 10.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定 めるものをいいます。） 11.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受 益証券に限ります。） なお、第９号および第10号の証券を以下「投資信託証券」といいます。 ② 前項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が 運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２ 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することの指 図ができます。 1.預金 2.指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま す。） 3.コール・ローン 4.手形割引市場において売買される手形 （受託者の自己または利害関係人等との取引） 第20条 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資 法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、信託財産と、受託者 および受託者の利害関係人（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律にて準用する信託業法第29条 第２項第１号に規定する利害関係人をいいます。以下本条および第25条において同じ。）、第25条第 １項に定める信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者における他の信託財産との間で、 第18条ならびに第19条第１項および第２項に定める資産への投資を行なうことができます。 そ の 他 58 そ の 他 ② そ の 他 59 前項の取扱いは、第22条、第24条、第29条および第30条における委託者の指図による取引について も同様とします。 （運用の基本方針） 第21条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行 ないます。 （同一銘柄の投資信託証券への投資制限） 第22条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の投資信託証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属 する当該投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純 資産総額の100分の50を超えることとなる投資の指図をしません。 ② 前項の規定にかかわらず、不動産投信の投資信託証券については、同一銘柄の時価総額とマザーフ ァンドに属する当該銘柄の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の 純資産総額の100分の30を超えることとなる投資の指図をしないこととします。 ③ 前２項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券 の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該有価証券の時価総額の割合を乗じ て得た額をいいます。 （特別の場合の外貨建有価証券への投資制限） 第23条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場 合には、制約されることがあります。 （外国為替予約の指図） 第24条 委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額と投資信託証券の信託財産に属する外貨建資産 のうち信託財産に属するとみなした額との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外 国為替の売買の予約を指図することができます。 ② 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する投資信託証券の時価総額に当 該投資信託証券の信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいい ます。 （信託業務の委託等） 第25条 受託者は、委託者と協議の上、信託業務の一部について、信託業法第22条第１項に定める信託業務 の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの（受託者の利害関係人を含みま す。）を委託先として選定します。 1.委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと 2.委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められる こと 3.信託財産の保管等を委託する場合においては、当該財産の分別管理を行なう体制が整備されて いること 4.内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること ② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合し ていることを確認するものとします。 ③ 前２項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務（裁量性のないものに限ります。）を、受 託者および委託者が適当と認める者（受託者の利害関係人を含みます。）に委託することができるも のとします。 1.信託財産の保存に係る業務 2.信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務 3.委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為 に係る業務 4.受託者が行なう業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為 （有価証券の保管） 第26条 （削 除） （混蔵寄託） 第27条 金融機関または金融商品取引業者（金融商品取引法第28条第１項に規定する第一種金融商品取引業 を行なう者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下本条に おいて同じ。）から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得 した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または 金融商品取引業者が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または金融商品取引業者の名義で混 そ の 他 蔵寄託することができるものとします。 （信託財産の登記等および記載等の留保等） 第28条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすること とします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。 ② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速 やかに登記または登録をするものとします。 ③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する 旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとし ます。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することが あります。 ④ 動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を 明らかにする方法により分別して管理することがあります。 （一部解約の請求および有価証券の売却等の指図） 第29条 委託者は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券にかかる信託契約の一部解約の請求および 信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。 （再投資の指図） 第30条 委託者は、前条の規定による一部解約金の代金および売却代金、有価証券に係る償還金等、有価証 券等に係る利子等ならびにその他の収入金を再投資することの指図ができます。 （資金の借入れ） 第31条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金 の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的とし て、および再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通 じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用 は行なわないものとします。 ② 前項の資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。 1.一部解約に伴う支払資金の手当てにあたっては、一部解約金の支払資金の手当のために行なっ た有価証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金 の額の範囲内 2.再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内 3.借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10％以内 ③ 一部解約に伴う支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財 産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託 財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信 託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間とし ます。 ④ 再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁 される日からその翌営業日までとします。 ⑤ 借入金の利息は信託財産中から支弁します。 （損益の帰属） 第32条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。 （受託者による資金の立替え） 第33条 信託財産に属する有価証券について、借替がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は、 資金の立替えをすることができます。 ② 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、有価証券等に係る利子等およびその他の未収入金で、 信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り 入れることができます。 ③ 前２項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを 定めます。 （信託の計算期間） 第34条 この信託の計算期間は、毎月16日から翌月15日までとすることを原則とします。 ② 前項にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいま す。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が 開始されるものとします。ただし、第１計算期間は平成17年９月29日から平成17年10月17日までとし、 そ の 他 60 そ の 他 そ の 他 61 最終計算期間の終了日は第３条に定める信託期間の終了日とします。 （信託財産に関する報告） 第35条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に 提出します。 ② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託 者に提出します。 （信託事務等の諸費用） 第36条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託者の立替えた立替金の利息（第２項 各号に掲げる諸費用を含め、以下「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、信託財産中から 支弁します。 ② 前項に定める諸費用のほか、以下の諸費用（消費税等相当額を含みます。）は、受益者の負担とし、 信託財産中から支弁することができます。 1.受益証券の発行および管理事務に係る費用（券面の作成、印刷、発行および交付に係る費用な らびに印紙税を含みます。） 2.有価証券届出書、有価証券報告書および臨時報告書（これらの訂正に係る書類を含みます。） の作成、印刷および提出に係る費用 3.目論見書および仮目論見書（これらの訂正事項分を含みます。）の作成、印刷および交付に係 る費用（これらを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。） 4.信託約款の作成、印刷および交付に係る費用（これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含 みます。） 5.運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用（これを監督官庁に提出する場合の提出費用も 含みます。） 6.この信託の受益者に対して行なう公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解 約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用 7.格付の取得に要する費用 8.この信託の監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用 ③ 委託者は、前項に定める諸費用の支払いを信託財産のために行ない、支払金額の支弁を信託財産か ら受けることができ、また、現に信託財産のために支払った金額の支弁を受けることについて、あら かじめ受領する金額に上限を付することができます。この場合、委託者は、信託財産の規模等を考慮 して、かかる上限額を定期的に見直すことができます。 ④ 前項に基づいて実際に支払った金額の支弁を受ける代わりに、委託者は、かかる諸費用の金額をあ らかじめ合理的に見積もった上で、実際の費用額にかかわらず、合理的な見積率により計算した金額 を諸費用とみなして、その支弁を信託財産から受けることもできます。この場合、委託者は、かかる 見積率に上限を付することとし、その上限の範囲内で、かかる見積率を何時にても見直すことができ るものとします。 ⑤ 前項の場合において、第２項に定める諸費用としてみなす額は、信託財産の純資産総額に見積率 （前項に規定する見積率の上限は、年万分の10とします。）を乗じて得た額とし、第34条に規定する 計算期間を通じて毎日計上され、委託者が定めた時期に信託財産中から支弁するものとします。 （信託報酬等の額） 第37条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第34条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純 資産総額に年10,000分の95の率を乗じて得た額とします。 ② 前項の信託報酬は、毎計算期末、または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者 と受託者との間の配分は別に定めます。 ③ 第１項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁しま す。 （収益分配） 第38条 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。ただし、第１、第２ および第３計算期末には、収益の分配は行ないません。 1.配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した 額（以下「配当等収益」といいます。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費 税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期 以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。 2.売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、信託報 そ の 他 酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、そ の全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の 分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。 ② 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。 （収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者の免責） 第39条 受託者は、収益分配金については、原則として毎計算期間終了日（第１計算期から第３計算期まで を除きます。）の翌営業日までに、償還金（信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数 で除した額をいいます。以下同じ。）については第40条第４項に規定する支払開始日までに、一部解 約金については第40条第５項に規定する支払日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払 い込みます。 ② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約金 を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。 （収益分配金、償還金および一部解約金の支払い） 第40条 収益分配金は、第１、第２および第３計算期を除く毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託者の指定 する日から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者 （当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者 を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金 支払前のため委託者（第41条に規定する委託者の指定する口座管理機関を含みます。）、委託者の指 定する証券会社または委託者の指定する登録金融機関の名義で記載または記録されている受益権につ いては原則として取得申込者とします。）に支払います。なお、平成19年１月４日以降においても、 第42条に規定する時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、 当該収益分配金交付票と引き換えに受益者に支払います。 ② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、 受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日（第１ 計算期から第３計算期までを除きます。）の翌営業日に収益分配金が委託者の指定する証券会社およ び委託者の指定する登録金融機関に支払われます。この場合、委託者の指定する証券会社および委託 者の指定する登録金融機関は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の取得の申 込に応じたものとします。当該取得により増加した受益権は、第９条第３項の規定にしたがい、振替 口座簿に記載または記録されます。ただし、第43条第４項により信託の一部解約が行なわれた場合に、 当該受益権に帰属する収益分配金があるときは、第１項の規定に準じて受益者に支払います。 ③ 委託者は、第１項の規定にかかわらず、委託者の自らの募集にかかる受益権に帰属する収益分配金 （受益者が自己の有する受益権の全部もしくは一部の口数について、委託者に対し、この信託の収益 分配金の再投資にかかる受益権の取得の申込をしないことをあらかじめ申し出た場合において、委託 者が、当該申し出を受け付けた受益権に帰属する収益分配金を除きます。）をこの信託の受益権の取 得申込金として、各受益者ごとに当該収益分配金の再投資にかかる受益権の取得の申込に応じたもの とします。当該取得により増加した受益権は、第９条第３項の規定にしたがい、振替口座簿に記載ま たは記録されます。ただし、第43条第４項により信託の一部解約が行なわれた場合に、当該受益権に 帰属する収益分配金があるときは、第１項の規定に準じて受益者に支払います。 ④ 償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関等の 振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益 権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前 のため委託者（第41条に規定する委託者の指定する口座管理機関を含みます。）、委託者の指定する 証券会社または委託者の指定する登録金融機関の名義で記載または記録されている受益権については 原則として取得申込者とします。）に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている 振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と 同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該 口数の減少の記載または記録が行なわれます。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償 還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託者の指定する日から受益証券と引き換えに当該受益者に支払 います。 ⑤ 一部解約金は、第43条第１項の受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として５営業日目 から当該受益者に支払います。 ⑥ 前各項に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、委託者の指定する証券会社お よび委託者の指定する登録金融機関の営業所等において行なうものとします。ただし、委託者の自ら そ の 他 62 そ の 他 そ の 他 63 の募集にかかる受益権に帰属する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、委託者において 行なうものとします。 ⑦ 収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金は、原則として、受益者ごとの信託時の 受益権の価額等に応じて計算されるものとします。 （委託者の自らの募集にかかる受益権の口座管理機関） 第41条 委託者は、委託者の自らの募集にかかる受益権について、口座管理機関を指定し、振替口座簿への 記載または記録等に関する業務を委任することができます。 （収益分配金および償還金の時効） 第42条 受益者が、収益分配金については第40条第１項に規定する支払開始日から５年間その支払いを請求 しないとき、ならびに信託終了による償還金については第40条第４項に規定する支払開始日から10年 間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属 します。 （一部解約） 第43条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に１口単位をもって一部解約の実行を請求するこ とができます。 ② 平成19年１月４日以降の信託契約の一部解約に係る一部解約の実行の請求を受益者がするときは、 委託者、委託者の指定する証券会社または委託者の指定する登録金融機関に対し、振替受益権をもっ て行なうものとします。ただし、平成19年１月４日以降に一部解約金が受益者に支払われることとな る一部解約の実行の請求で、平成19年１月４日前に行なわれる当該請求については、振替受益権とな ることが確実な受益証券をもって行なうものとします。 ③ 前２項の規定にかかわらず、一部解約の実行の請求日がニューヨーク証券取引所の休業日またはニ ューヨークの銀行休業日に該当する場合は、受益権の一部解約の実行を受け付けないものとします。 ④ 委託者は、第１項の一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この信託契約の一部を解約しま す。なお、第１項の一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等 に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一 部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振 替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。 ⑤ 前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に0.2％ の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額とします。 ⑥ 委託者は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむ を得ない事情があるときは、第１項による一部解約の実行の請求の受付を中止することおよび既に受 け付けた一部解約の実行の請求の受付を取消すことができます。 ⑦ 前項により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止当日および その前営業日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求 を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価 額の計算日（この計算日が第３項に規定する一部解約の請求を受け付けない日であるときは、この計 算日以降の最初の一部解約の請求を受け付けることができる日とします。）を一部解約の実行の請求 日として、第５項の規定に準じて算定した価額とします。 ⑧ 委託者は、信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が10億口を下ることとなった場合 には、第44条の規定に従ってこの信託契約を解約し、信託を終了させることができます。 （質権口記載または記録の受益権の取り扱い） 第43条の2 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、 一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、この約款によるほ か、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。 （信託契約の解約） 第44条 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める とき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意の上、この信託契約を解約し、信託 を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監 督官庁に届け出るものとします。 ② 委託者は、前項の規定に基づいてこの信託契約を解約する場合は、あらかじめ、解約しようとする 旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付しま す。ただし、この信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を 行ないません。 そ の 他 ③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べる べき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。 ④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えると きは、第１項の信託契約の解約を行ないません。 ⑤ 委託者は、この信託契約の解約を行なわないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公 告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付しま す。ただし、この信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を 行ないません。 ⑥ 前３項の規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第 ３項の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合は、適用しな いものとします。 （信託契約に関する監督官庁の命令） 第45条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契 約を解約し信託を終了させます。 ② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第49条の規定にし たがうものとします。 （委託者の登録取消等に伴う取扱い） 第46条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託 者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。 ② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社 に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第49条第４項に該当する場合を除き、当該投資信託委 託会社と受託者との間において存続します。 （委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い） 第47条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業 を譲渡することがあります。 ② 委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約 に関する事業を承継させることがあります。 （受託者の辞任および解任に伴う取扱い） 第48条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に背いた 場合、その他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を請求する ことができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第49条 の規定にしたがい新受託者を選任します。 ② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。 （信託約款の変更） 第49条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託 者と合意の上、この信託約款を変更することができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、 変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出るものとします。 ② 委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとす る旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる 受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付したとき は、原則として、公告を行ないません。 ③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べる べき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。 ④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えると きは、第１項の信託約款の変更を行ないません。 ⑤ 委託者は、前項の規定により信託約款の変更を行なわないこととしたときは、変更しない旨および その理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対 して交付します。ただし、この信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則と して、公告を行ないません。 （反対者の買取請求権） 第50条 第44条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行なう場合において、第 44条第３項または前条第３項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、 自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。 そ の 他 64 そ の 他 （公告） 第51条 委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。 （信託約款に関する疑義の取扱い） 第52条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。 附 則 第１条 この約款において「自動けいぞく投資契約」とは、この信託について受益権取得申込者と委託者の 指定する証券会社および委託者の指定する登録金融機関が締結する「自動けいぞく投資契約」と別の 名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含むものとします。この場合、「自動けいぞく投資契 約」は当該別の名称に読み替えるものとします。 第２条 第40条第７項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、受益者 ごとの信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加 重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、同条同項に規定する「受益者ごとの信 託時の受益権の価額等」とは、原則として、受益者ごとの信託時の受益権の価額を言い、追加信託の つど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。 第３条 平成18年12月29日現在の信託約款第９条、第10条および第12条から第17条までの規定および受益権 と読み替えられた受益証券に関する規定は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する 場合には、なおその効力を有するものとします。 上記条項により信託契約を締結します。 信託契約締結日 平成17年９月29日 そ の 他 65 委託者 東京都港区赤坂九丁目７番１号 日興アセットマネジメント株式会社 受託者 東京都品川区東品川二丁目３番14号 日 興 シ テ ィ 信 託 銀 行 株 式 会 社 そ の 他 用語集 ※投資信託の基本的な用語を簡潔にまとめたもので、特定のファンドの解説を目的としたものではありません。 委託会社（委託者） 投資信託の運用を行なう会社です。 いたくがいしゃ （いたくしゃ） 解約価額 かいやくかがく 解約請求（解約） かいやくせいきゅう（かいやく） 繰上償還 投資信託を解約請求によって換金する時の価額で､基準価額から信託財産留保額を差し引いた価 額のことです。 投資信託の換金方法の一つで、 受益者が販売会社を通じて委託会社に解約を請求する方法のことです。 （なお、 受益者が販売会社に受益権の買取りを請求する換金方法を買取請求（買取）といいます。） 信託期間を繰り上げて信託（運用）を終了させることです。 くりあげしょうかん 個別元本超過額 こべつがんぽんちょうかがく 自動けいぞく投資 じどうけいぞくとうし 収益分配 解約価額から各受益者の個別元本を差し引いた額のことです。償還金・解約金を受け取る場合、個 別元本超過額が所得税および地方税の課税対象となります。 販売会社と受益者との契約により、税引き後の収益分配金を無手数料で自動的に再投資することを いいます。なお、販売会社により取扱いできない場合や一部異なる場合があります。 しゅうえきぶんぱい 投資信託の決算期末に、 運用によって得た収益などを保有口数に応じて受益者に分配することです。 また、その分配される金額を収益分配金または分配金といいます。 受益者 投資信託を購入した投資家のことです。 じゅえきしゃ 純資産総額 じゅんしさんそうがく 信託財産の総額（信託財産に属する資産を時価などで評価して得た金額）から負債総額（運用に必 要な費用などのコスト）を控除した金額のことです。 償還 投資信託の信託契約を解約し、信託（運用）を終了することです。 しょうかん 信託期間 信託財産を運用する期間のことで、運用開始日（設定日）から運用終了日（償還日）までのことです。 しんたくきかん 信託財産 投資信託が保有するすべての資産（組入有価証券、現金など）のことです。 しんたくざいさん ファンドマネージャー 投資信託の運用を行なう人（金融資産を運用する専門家）のことです。 ポートフォリオ 株式や債券など、複数の資産や銘柄の組合わせ、あるいはそうした資産構成のことです。 目論見書 （投資信託説明書） もくろみしょ （とうししんたくせつめいしょ） 約款（信託約款） やっかん（しんたくやっかん） リスクとリターン 投資家に交付することが義務づけられている投資信託の説明資料です。投資家が投資信託を購入 するにあたって知っておくべき重要な情報（特色、運用方針、信託報酬、手数料など）が記載されて います。 目論見書には、 お申込みの際にあらかじめまたは同時に投資家に交付される「交付目論見書」と、投 資家から請求があった場合に交付される「請求目論見書」があります。 投資信託の仕組みや運営、管理などの詳細について規定したものをいいます。委託会社と受託会社 は、 この信託約款に基づいて信託契約を締結しています。 投資によって得られる収益をリターンといい、その収益を獲得するにあたっての不確実性をリスクと いいます。一般的にリスクが高いとリターンは高く、 その逆にリスクが低いとリターンは低くなります。 そ の 他 66 Ｉ.w3bunpo 投資信託説明書 請求目論見書 2008.3.15 設定・運用は 本書は金融商品取引法第13条の規定に基づき、投資家の請求により交付される目論見書です。 「世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型」（マ ザーファンドを含みます。）は、主に投資信託証券に投資を行ない、投 資対象とする投資信託証券は、主に不動産、債券および株式など値動き のある資産（外貨建資産は為替変動リスクもあります。）を投資対象と しているため、基準価額は変動します。したがって、元金を割り込むこ とがあります。 投資信託は、金融機関の預金や保険契約とは商品性が異なります。 z 投資信託は、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、 銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。 z 投資信託は、元金および利回り保証のいずれもありません。 z 投資信託をご購入されたお客様は、投資した資産の価値の減少を含むリスクを負います。 ◆この目論見書により行なう「世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型」 の募集については、委託会社は、証券取引法（現 金融商品取引法）（昭和 23 年法第 25 号）第 ５条の規定により有価証券届出書を平成 19 年 9 月 14 日に関東財務局長に提出しており、平成 19 年９月 15 日にその効力が発生しております。また、同法第７条の規定により有価証券届出 書の訂正届出書を平成 19 年 11 月 19 日および平成 20 年３月 14 日に関東財務局長に提出してお ります。 − 目 次 − 頁 【ファンドの沿革】･･････････････････････････････････････････････ 1 【手続等】･･････････････････････････････････････････････････････ 1 【申込（販売）手続等】 【換金（解約）手続等】 【管理及び運営】････････････････････････････････････････････････ 3 【資産管理等の概要】 （１） 【資産の評価】 （２） 【保管】 （３） 【信託期間】 （４） 【計算期間】 （５） 【その他】 ２ 【受益者の権利等】 第４ 【ファンドの経理状況】･･････････････････････････････････････････ 5 １ 【財務諸表】 （１） 【貸借対照表】 （２） 【損益及び剰余金計算書】 （３） 【注記表】 （４） 【附属明細表】 ２ 【ファンドの現況】 【純資産額計算書】 第５ 【設定及び解約の実績】･･････････････････････････････････････････ 66 第１ 第２ １ ２ 第３ １ 第１【ファンドの沿革】 平成 17 年９月 29 日 平成 18 年３月 ９日 ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始 ファンド名称変更 新名称：世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分 配型 旧名称：世界の財産３分法ファンド（バランス重視）毎月分配型 第２【手続等】 １【申込（販売）手続等】 （１）申込方法 販売会社所定の方法でお申し込みください。 （２）コースの選択 収益分配金の受取方法によって、＜分配金再投資コース＞と＜分配金受取りコース＞の２通 りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。 ＜分配金再投資コース＞ ・収益分配金を自動的に再投資するコースです。 ・なお、販売会社によっては、収益分配金を定期的に受け取るための「定期引出契約」を結 ぶことができる場合があります。 ＜分配金受取りコース＞ 収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。 （３）申込みの受付 販売会社の営業日に受け付けます。 （４）取扱時間 原則として、午後３時（わが国の金融商品取引所が半休日となる場合は午前 11 時）までに、 販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上記時刻を過ぎ た場合は、翌営業日の取扱いとなります。 （５）取得申込不可日 販売会社の営業日であっても、取得申込日がニューヨーク証券取引所の休業日またはニュー ヨークの銀行休業日に該当する場合は、取得の申込みの受付は行ないません。詳しくは、販 売会社にお問い合わせください。 （６）申込金額 取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該 手数料に係る消費税等相当額を加算した額です。 （７）申込単位 販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。 ＜委託会社の照会先＞ 日興アセットマネジメント株式会社 ホームページ アドレス http://www.nikkoam.com/ コールセンター 電話番号 0120-25-1404 午前９時∼午後５時 土、日、祝・休日は除きます。 （半休日となる場合は午前９時∼正午） （８）申込代金の支払い 取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。 （９）受付の中止および取消 委託会社は、金融商品取引所※における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、 その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受 け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。 ※金融商品取引法第２条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第 ８項第３号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。 −1− （10）償還乗換 ・受益者は、証券投資信託の償還金額（手取額）の範囲内（単位型証券投資信託については、 償還金額（手取額）とその元本額のいずれか大きい額とします。）で取得する口数に係る申 込手数料を徴収されない措置の適用を受けることができる場合があります。この償還乗換優 遇措置を採用するか否かの選択は販売会社に任せられておりますので、販売会社により対応 が異なります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 ・この措置の適用を受ける受益者は、販売会社から、償還金の支払いを受けたことを証する書 類の提示を求められることがあります。 （11）乗換優遇 受益者は、信託期間終了日の１年前以内などの一定の要件を満たした証券投資信託を解約ま たは買取請求により換金した際の代金をもって、換金を行なった販売会社において、取得申 込みをする場合の手数料率が割引となる措置の適用を受けることができる場合があります。 この乗換優遇措置を採用するか否かの選択は販売会社に任せられておりますので、販売会社 により対応が異なります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 ２【換金（解約）手続等】 ＜解約請求による換金＞ （１）解約の受付 販売会社の営業日に受け付けます。 （２）取扱時間 原則として、午後３時（わが国の金融商品取引所が半休日となる場合は午前 11 時）までに、 販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上記時刻を過ぎ た場合は、翌営業日の取扱いとなります。 （３）解約請求不可日 販売会社の営業日であっても、解約請求日がニューヨーク証券取引所の休業日またはニュー ヨークの銀行休業日に該当する場合は、解約請求の受付は行ないません。詳しくは、販売会 社にお問い合わせください。 （４）解約制限 ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、 大口の解約には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社 にお問い合わせください。 （５）解約価額 解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額（当該基準価額に 0.2％の率を乗 じて得た額）を控除した価額とします。 ・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。 ＜委託会社の照会先＞ 日興アセットマネジメント株式会社 ホームページ アドレス http://www.nikkoam.com/ コールセンター 電話番号 0120-25-1404 午前９時∼午後５時 土、日、祝・休日は除きます。 （半休日となる場合は午前９時∼正午） （６）手取額 １口当たりの手取額は、解約価額から所得税および地方税（当該解約価額が受益者毎の個別元 本を超過した額に対し 10％（内国法人は所得税のみの７％） ）を差し引いた金額となります。 ※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。 （７）解約単位 １口単位 ※販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合 わせください。 −2− （８）解約代金の支払い 手取額は、原則として、解約請求受付日から起算して５営業日目からお支払いします。 （９）受付の中止および取消 ・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、 その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付 けた解約請求の受付を取り消すことができます。 ・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止当日およびその前営業日の解 約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中 止を解除した後の最初の基準価額の計算日（この計算日が解約請求を受け付けない日である ときは、この計算日以降の最初の解約請求を受け付けることができる日とします。）に解約 請求を受け付けたものとして取り扱います。 第３【管理及び運営】 １【資産管理等の概要】 （１）【資産の評価】 ① 基準価額の算出 ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。 ・基準価額とは、信託財産に属する資産を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除 した金額（純資産総額）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、 ファンドは１万口当たりに換算した価額で表示することがあります。 ② 有価証券などの評価基準 ・信託財産に属する資産については、法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評 価します。 ＜主な資産の評価方法＞ ◇投資信託証券（国内籍） 原則として、基準価額計算日の基準価額で評価します。 ・外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）の円換算につい ては、原則としてわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。 ③ 基準価額の照会方法 販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。 ＜委託会社の照会先＞ 日興アセットマネジメント株式会社 ホームページ アドレス http://www.nikkoam.com/ コールセンター 電話番号 0120-25-1404 午前９時∼午後５時 土、日、祝・休日は除きます。 （半休日となる場合は午前９時∼正午） （２）【保管】 該当事項はありません。 （３）【信託期間】 無期限とします（平成 17 年９月 29 日設定） 。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解 約し、信託を終了させることがあります。 （４）【計算期間】 毎月 16 日から翌月 15 日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌 営業日を計算期間の末日とします。 −3− （５）【その他】 ① 信託の終了（繰上償還） １）委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償 還させることができます。 イ）受益者の解約により受益権の口数が 10 億口を下回ることとなった場合 ロ）繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき ハ）やむを得ない事情が発生したとき ２）この場合、あらかじめ、その旨およびその理由などを公告し、かつ知られたる受益者に 書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を 行ないません。 ３）この繰上償還に異議のある受益者は、一定の期間内（１ヵ月以上で委託会社が定めます。 以下同じ。 ）に異議を述べることができます。 （後述の「異議の申立て」をご覧ください。 ） ４）委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「異議の申立て」の規定は適用せず、信 託契約を解約し繰上償還させます。 イ）信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、一定の期間 を設けてその公告および書面の交付が困難な場合 ロ）監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき ハ）委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止 したとき（監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き 継ぐことを命じ、異議申立の結果、信託約款の変更が成立の場合を除きます。） ニ）受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反 するなどして解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき ５）繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。 ② 償還金について ・償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日 が休業日の場合は翌営業日）から起算して５営業日まで）から受益者に支払います。 ・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。 ③ 信託約款の変更 １）委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生した ときは、受託会社と合意の上、この信託約款を変更することができます。信託約款の変 更を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。 ２）この変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、その旨およびそ の内容などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益 者に書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。 ３）この信託約款の変更に異議のある受益者は、一定の期間内に異議を述べることができま す。 （後述の「異議の申立て」をご覧ください。） ４）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述 の「異議の申立て」の規定を適用します。 ④ 異議の申立て １）繰上償還または信託約款の重大な変更に対して、受益者は一定の期間内に委託会社に対 して所定の手続きにより異議を述べることができます。一定の期間内に、異議を述べた 受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一を超えるときは、繰上償還または信託約 款の変更は行ないません。 ２）委託会社は、繰上償還または信託約款の変更を行なわない場合は、その旨およびその理 由などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に 書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。 ３）なお、一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一以 下で、繰上償還、信託約款の変更を行なう場合は、異議を述べた受益者は受託会社に対 し、自己に帰属する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求できます。 −4− ⑤ ⑥ ⑦ 公告 公告は日本経済新聞に掲載します。 運用報告書の作成 委託会社は、年２回（６月、12 月）および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内 容および有価証券の売買状況などを記載した運用報告書を作成し、あらかじめ届出を受け た住所に販売会社よりお届けします。 関係法人との契約について 販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より１年間とします。た だし、期間満了の３ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がな いときは、自動的に１年間延長されるものとし、以後も同様とします。 ２【受益者の権利等】 受益者の有する主な権利は次の通りです。 （１）収益分配金・償還金受領権 ・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受 領する権利を有します。 ・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から５年間、償還金については支払 開始日から 10 年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰 属します。 （２）解約請求権 受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をす ることができます。 （３）帳簿閲覧権 受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の 閲覧を請求することができます。 第４【ファンドの経理状況】 （１） 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38年大蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、改正前の「投資信託財産の計 算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 （２） 当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は6ヶ月ごとに作成しております。 （３） 当ファンドは、平成18年12月16日から平成19年6月15日までの特定期間の財務諸表につ いては、旧証券取引法第193条の2の規定に、また、平成19年6月16日から平成19年12月17 日までの特定期間の財務諸表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づ き、あらた監査法人による監査を受けております。 −5− −8− 目 純資産の部 元本等 元本 剰余金 期末剰余金 （うち分配準備積立金） 剰余金合計 元本等合計 純資産合計 負債・純資産合計 負債の部 流動負債 未払収益分配金 未払解約金 未払受託者報酬 未払委託者報酬 その他未払費用 流動負債合計 負債合計 資産の部 流動資産 コール・ローン 親投資信託受益証券 流動資産合計 資産合計 科 期 別 注記 番号 額 額 155,728,854,096 6,521,827,810 ( 233,360,629 ) 6,521,827,810 162,250,681,906 162,250,681,906 163,652,278,547 21,984,616,105 ( 4,850,521,336 ) 21,984,616,105 128,203,612,887 128,203,612,887 129,038,309,814 1,089,130,278 153,183,964 7,512,727 135,229,246 16,540,426 1,401,596,641 1,401,596,641 3,070,790,594 160,581,487,953 163,652,278,547 163,652,278,547 金 106,218,996,782 722,002,404 10,459,279 5,368,566 96,634,396 232,282 834,696,927 834,696,927 2,650,227,479 126,388,082,335 129,038,309,814 129,038,309,814 金 前期 平成19年6月15日現在 （単位：円） 当期 平成19年12月17日現在 世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型 （１）【貸借対照表】 １【財務諸表】 金 額 当期純利益金額 当期純損失金額 当期一部解約に伴う当期純損失金額分配額 期首剰余金 剰余金増加額 （当期一部解約に伴う剰余金増加額） （当期追加信託に伴う剰余金増加額） 剰余金減少額 （当期一部解約に伴う剰余金減少額） （当期追加信託に伴う剰余金減少額） 分配金 期末剰余金 4,743,574,150 4,386,350 5,000,736,936 15,715,001,419 (-) ( 15,715,001,419 ) 461,407,111 ( 461,407,111 ) (-) 3,017,675,639 21,984,616,105 21,455,681 386,203,357 1,116,354 408,775,392 4,743,574,150 4,743,574,150 - 注記 番号 営業費用 受託者報酬 委託者報酬 その他費用 営業費用合計 営業利益金額 営業損失金額 経常利益金額 経常損失金額 別 3,753,448 5,148,596,094 5,152,349,542 目 期 前期 自 平成18年12月16日 至 平成19年6月15日 営業収益 受取利息 有価証券売買等損益 営業収益合計 科 （２）【損益及び剰余金計算書】 額 16,802,672,837 85,549,373 21,984,616,105 7,878,695,097 (-) ( 7,878,695,097 ) 633,157,452 ( 633,157,452 ) (-) 5,991,202,476 6,521,827,810 41,461,635 746,310,595 21,265,668 809,037,898 16,802,672,837 16,802,672,837 7,569,243 △16,001,204,182 △15,993,634,939 金 （単位：円） 当期 自 平成19年6月16日 至 平成19年12月17日 −9− Ｇ Ｈ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｂ Ａ 計算期末における費用控除後の配 当等収益 費用控除後、繰越欠損金補填後の 有価証券売買等損益 信託約款に定める収益調整金 信託約款に定める分配準備積立金 分配対象収益（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ） 分配対象収益（１口当たり） （１万口当たり） 分配金額 分配金額（１口当たり） （１万口当たり） 分配金に加算した外国支払税 分配金の計算過程 前期 自 平成18年12月16日 至 平成19年6月15日 5,528,722,048 1,473,865,405 7,933,787,662 0.1830 1,830 258,032,327 0.0060 60 2,050,626 円 円 円 円 円 円 円 円 円 815,614,792 円 115,585,417 円 自 平成18年12月16日 至 平成19年1月15日 Ｇ Ｈ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｂ Ａ 計算期末における費用控除後の配 当等収益 費用控除後、繰越欠損金補填後の 有価証券売買等損益 信託約款に定める収益調整金 信託約款に定める分配準備積立金 分配対象収益（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ） 分配対象収益（１口当たり） （１万口当たり） 分配金額 分配金額（１口当たり） （１万口当たり） 分配金に加算した外国支払税 分配金の計算過程 当期 自 平成19年6月16日 至 平成19年12月17日 口 円 円 円 22,892,337,706 4,829,557,385 27,984,373,478 0.2290 2,290 845,165,237 0.0070 70 9,931,855 円 円 円 円 円 円 円 円 円 0 円 262,478,387 円 自 平成19年6月16日 至 平成19年7月17日 平成19年12月17日現在 期首元本額 106,218,996,782 期中追加設定元本額 54,714,957,440 期中解約元本額 5,205,100,126 当特定期間末日における 155,728,854,096 受益権の総数 平成19年6月15日現在 期首元本額 32,381,426,324 期中追加設定元本額 76,066,618,738 期中解約元本額 2,229,048,280 当特定期間末日における 106,218,996,782 受益権の総数 円 1. 円 円 2. 口 当期 （損益及び剰余金計算書に関する注記） 2. 1. 当期 前期 （貸借対照表に関する注記） 2. 1. 前期 期 別 自 平成18年12月16日 自 平成19年6月16日 項 目 至 平成19年6月15日 至 平成19年12月17日 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき当該親投資信 託受益証券の基準価額で評価して 同左 おります。 その他財務諸表作成のための基本 当ファンドの計算期間は原則として、 となる重要な事項 毎月16日から翌月15日までとなってお り６ヶ月未満のため、財務諸表を６ヶ 月毎に作成しております。ただし、各 計算 期間 終 了日に該 当す る日（ 以 下 「該当日」といいます。）が休業日の − とき、各計算期間終了日は、該当日以 降の営業日である日のうち、該当日に 最も近い日とし、その翌日より次の計 算期 間が 始 まるも のと い たし ま すの で、当特定期間は平成19年6月16日か ら平成19年12月17日までとなっており ます。 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） （３）【注記表】 計算期末における費用控除後の配 当等収益 費用控除後、繰越欠損金補填後の 有価証券売買等損益 信託約款に定める収益調整金 信託約款に定める分配準備積立金 分配対象収益（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ） 分配対象収益（１口当たり） （１万口当たり） 分配金額 分配金額（１口当たり） （１万口当たり） 分配金に加算した外国支払税 Ａ Ｇ Ｈ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｂ Ａ Ｇ Ｈ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｂ Ｇ Ｈ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｂ 計算期末における費用控除後の配 当等収益 費用控除後、繰越欠損金補填後の 有価証券売買等損益 信託約款に定める収益調整金 信託約款に定める分配準備積立金 分配対象収益（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ） 分配対象収益（１口当たり） （１万口当たり） 分配金額 分配金額（１口当たり） （１万口当たり） 分配金に加算した外国支払税 計算期末における費用控除後の配 当等収益 費用控除後、繰越欠損金補填後の 有価証券売買等損益 信託約款に定める収益調整金 信託約款に定める分配準備積立金 分配対象収益（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ） 分配対象収益（１口当たり） （１万口当たり） 分配金額 分配金額（１口当たり） （１万口当たり） 分配金に加算した外国支払税 Ａ Ｇ Ｈ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｂ 計算期末における費用控除後の配 当等収益 費用控除後、繰越欠損金補填後の 有価証券売買等損益 信託約款に定める収益調整金 信託約款に定める分配準備積立金 分配対象収益（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ） 分配対象収益（１口当たり） （１万口当たり） 分配金額 分配金額（１口当たり） （１万口当たり） 分配金に加算した外国支払税 Ａ Ｂ Ａ 0 円 0 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 1,760,836,213 円 15,624,981,637 4,103,839,237 21,716,503,806 0.2389 2,389 627,565,633 0.0070 70 8,490,493 Ｇ Ｈ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｂ 13,113,387,252 円 Ｃ 4,405,716,137 円 Ｄ 17,781,317,565 円 Ｅ 0.2238 円 Ｆ 2,238 円 546,623,546 円 Ｇ 0.0070 円 Ｈ 70 円 9,460,218 円 自 平成19年4月17日 至 平成19年5月15日 Ａ 226,846,719 円 Ｂ 10,584,299,113 円 Ｃ 4,812,984,999 円 Ｄ 15,477,159,011 円 Ｅ 0.2272 円 Ｆ 2,272 円 473,904,085 円 Ｇ 0.0070 円 Ｈ 70 円 2,855,587 円 自 平成19年3月16日 至 平成19年4月16日 Ａ 262,214,176 円 Ｂ 7,978,645,909 円 Ｃ 2,134,918,013 円 Ｄ 13,235,590,136 円 Ｅ 0.2352 円 Ｆ 2,352 円 389,547,644 円 Ｇ 0.0070 円 Ｈ 70 円 4,259,681 円 自 平成19年2月16日 至 平成19年3月15日 Ａ 79,874,899 円 3,015,225,638 円 106,800,576 円 自 平成19年1月16日 至 平成19年2月15日 計算期末における費用控除後の配 当等収益 費用控除後、繰越欠損金補填後の 有価証券売買等損益 信託約款に定める収益調整金 信託約款に定める分配準備積立金 分配対象収益（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ） 分配対象収益（１口当たり） （１万口当たり） 分配金額 分配金額（１口当たり） （１万口当たり） 分配金に加算した外国支払税 計算期末における費用控除後の配 当等収益 費用控除後、繰越欠損金補填後の 有価証券売買等損益 信託約款に定める収益調整金 信託約款に定める分配準備積立金 分配対象収益（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ） 分配対象収益（１口当たり） （１万口当たり） 分配金額 分配金額（１口当たり） （１万口当たり） 分配金に加算した外国支払税 計算期末における費用控除後の配 当等収益 費用控除後、繰越欠損金補填後の 有価証券売買等損益 信託約款に定める収益調整金 信託約款に定める分配準備積立金 分配対象収益（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ） 分配対象収益（１口当たり） （１万口当たり） 分配金額 分配金額（１口当たり） （１万口当たり） 分配金に加算した外国支払税 計算期末における費用控除後の配 当等収益 費用控除後、繰越欠損金補填後の 有価証券売買等損益 信託約款に定める収益調整金 信託約款に定める分配準備積立金 分配対象収益（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ） 分配対象収益（１口当たり） （１万口当たり） 分配金額 分配金額（１口当たり） （１万口当たり） 分配金に加算した外国支払税 29,787,517,554 2,043,147,606 32,033,886,582 0.2088 2,088 1,071,615,027 0.0070 70 2,015,704 円 円 円 円 円 円 円 円 円 0 円 203,221,422 円 28,981,161,030 円 2,627,172,490 円 32,066,865,441 円 0.2143 円 2,143 円 1,027,465,569 円 0.0070 円 70 円 19,622,096 円 自 平成19年10月16日 至 平成19年11月15日 0 円 458,531,921 円 27,983,088,004 円 3,403,748,864 円 31,632,464,924 円 0.2182 円 2,182 円 1,011,165,226 円 0.0070 円 70 円 3,492,854 円 自 平成19年9月19日 至 平成19年10月15日 0 円 245,628,056 円 26,056,311,162 円 4,219,666,428 円 30,428,417,320 円 0.2233 円 2,233 円 946,661,139 円 0.0070 円 70 円 6,798,243 円 自 平成19年8月16日 至 平成19年9月18日 0 円 152,439,730 円 自 平成19年7月18日 至 平成19年8月15日 −10− 計算期末における費用控除後の配 当等収益 費用控除後、繰越欠損金補填後の 有価証券売買等損益 信託約款に定める収益調整金 信託約款に定める分配準備積立金 分配対象収益（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ） 分配対象収益（１口当たり） （１万口当たり） 分配金額 分配金額（１口当たり） （１万口当たり） 分配金に加算した外国支払税 平成 18 年 12 月 16 日 至 前期 平成19年6月15日現在 １口当たり純資産額 （１万口当たり純資産額） （１口当たり情報） 該当事項はありません。 計算期末における費用控除後の配 当等収益 費用控除後、繰越欠損金補填後の 有価証券売買等損益 信託約款に定める収益調整金 信託約款に定める分配準備積立金 分配対象収益（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ） 分配対象収益（１口当たり） （１万口当たり） 分配金額 分配金額（１口当たり） （１万口当たり） 分配金に加算した外国支払税 貸借対照表計上額 160,581,487,953 160,581,487,953 円 円 円 円 円 円 円 円 円 1.0419 円 (10,419 円) （単位：円） 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 △2,200,657,534 △2,200,657,534 平成 19 年 12 月 17 日） 貸借対照表計上額 126,388,082,335 126,388,082,335 30,274,412,343 1,165,932,769 31,596,903,250 0.2028 2,028 1,089,130,278 0.0070 70 971,700 0 円 156,558,138 円 自 平成19年11月16日 至 平成19年12月17日 （単位：円） 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 △1,523,584,749 △1,523,584,749 当期 平成19年12月17日現在 1.2070 円 １口当たり純資産額 (12,070 円) （１万口当たり純資産額） （関連当事者との取引に関する注記） 種 類 親投資信託受益証券 合計 Ｇ Ｈ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｂ Ａ 平成 19 年 6 月 15 日） 円 円 円 円 円 円 円 円 円 0 円 134,905,912 円 19,232,320,905 5,437,617,828 24,804,844,645 0.2335 2,335 722,002,404 0.0070 70 21,530,573 平成 19 年 6 月 16 日 至 売買目的有価証券 当期（自 種 類 親投資信託受益証券 合計 売買目的有価証券 前期（自 （有価証券に関する注記） Ｇ Ｈ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｂ Ａ 自 平成19年5月16日 至 平成19年6月15日 該当事項はありません。 株式 有価証券明細表 類 銘 柄 海 外 株 式 イ ン デ ッ ク ス MSCI-KOKUSAI （ヘッジなし）マザーファンド 日本債券インデックスマザーファンド 海外債券インデックス（ヘッジなし） マザーファンド 日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザ ーファンド 日本リートインデックスＪ−ＲＥＩＴ マザーファンド 海外リートインデックス（ヘッジな し）マザーファンド 合計 第２ 25,516,402,557 160,581,487,953 20,030,145,661 26,525,445,974 21,523,406,341 125,967,904,430 25,998,835,263 24,709,024,200 28,048,542,213 27,625,994,855 15,732,343,312 有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 （単位：円） 備 考 26,866,267,091 評価額 24,987,565,446 18,985,419,470 券面総額 （注） 親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。 親投資信託受益証券 種 （親投資信託受益証券） (2) 株式以外の有価証券 (1) 第１ （４）【附属明細表】 −11− 目 純資産の部 元本等 元本 剰余金 剰余金 剰余金合計 元本等合計 純資産合計 負債・純資産合計 負債の部 流動負債 未払金 未払解約金 流動負債合計 負債合計 資産の部 流動資産 コール・ローン 投資証券 未収配当金 流動資産合計 資産合計 科 （１）貸借対照表 対象年月日 注記 番号 額 額 22,650,423,609 5,264,196,182 5,264,196,182 27,914,619,791 27,914,619,791 27,926,519,791 7,980,838,617 7,980,838,617 22,352,572,933 22,352,572,933 23,123,579,808 11,900,000 11,900,000 11,900,000 189,864,237 27,567,030,000 169,625,554 27,926,519,791 27,926,519,791 金 平成19年12月17日現在 （単位：円） 14,371,734,316 766,122,000 4,884,875 771,006,875 771,006,875 866,109,135 22,187,893,000 69,577,673 23,123,579,808 23,123,579,808 金 平成19年6月15日現在 日本リートインデックスＪ−ＲＥＩＴマザーファンド なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。 １． 「日本リートインデックスＪ−ＲＥＩＴマザーファンド」の状況 の通りです。 産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次 デックス MSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資 （ヘッジなし）マザーファンド」 「日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド」「海外株式イン （ヘッジなし）マザーファンド」 「日本債券インデックスマザーファンド」「海外債券インデックス 当ファンドは「日本リートインデックスＪ−ＲＥＩＴマザーファンド」「海外リートインデックス （参考） 2. 1. 収益及び費用の計上基準 受取配当金は原則として、株式 の配当落ち日において、その金 額が確定しているものについて は当該金額、未だ確定していな い場合には予想配当金額の90％ を計上し、残額については入金 時に計上しております。 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった 場合又は入手した評価額が時価と 認定できない事由が認められた場 合は、投資信託委託業者が忠実義 務に基づいて合理的な事由をもっ て時価と認めた価額もしくは受託 者と協議のうえ両者が合理的事由 をもって時価と認めた価額で評価 しております。 受取配当金の計上基準 (3) 対象期間 自 平成18年12月16日 項 目 至 平成19年6月15日 有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券は移動平均法に基づき、以下 のとおり原則として時価で評価してお ります。 (1) 証券取引所に上場されている有 価証券 証券取引所に上場されている有 価証券は、原則として証券取引 所における計算期間末日の最終 相場（外貨建証券の場合は計算 期間末日において知りうる直近 の日の最終相場）又は証券取引 所が発表する基準値で評価して おります。 (2) 証券取引所に上場されていない 有価証券 当該有価証券については、原則 として、日本証券業協会等発表 の店頭売買参考統計値（平均 値）等、金融機関の提示する価 額（ただし、売気配相場は使用 しない）又は価格提供会社の提 供する価額のいずれかから入手 した価額で評価しております。 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） （２）注記表 自 平成19年6月16日 至 平成19年12月17日 投資証券は移動平均法に基づき、以下 のとおり原則として時価で評価してお ります。 (1) 金融商品取引所等に上場されて いる有価証券 金融商品取引所等に上場されて いる有価証券は、原則として金 融商品取引所等における計算期 間末日の最終相場（外貨建証券 の場合は計算期間末日において 知りうる直近の日の最終相場） 又は金融商品取引所等が発表す る基準値で評価しております。 (2) 金融商品取引所等に上場されて いない有価証券 当該有価証券については、原則 として、日本証券業協会等発表 の店頭売買参考統計値（平均 値）等、金融商品取引業者、銀 行等の提示する価額（ただし、 売気配相場は使用しない）又は 価格提供会社の提供する価額の いずれかから入手した価額で評 価しております。 (3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった 場合又は入手した評価額が時価と 認定できない事由が認められた場 合は、投資信託委託会社が忠実義 務に基づいて合理的な事由をもっ て時価と認めた価額もしくは受託 者と協議のうえ両者が合理的事由 をもって時価と認めた価額で評価 しております。 受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、株式 の配当落ち日に、当該金額を計 上しております。ただし、平成 19年6月30日以前については、原 則として、株式の配当落ち日に おいて、その金額が確定してい るものについては当該金額、未 だ確定していない場合には予想 配当金額の90％を計上し、残額 については入金時に計上してお ります。 −12− 本報告書における開示対象ファン ドの特定期間末日における当該親 投資信託の受益権の総数 14,371,734,316 口 14,371,734,316 円 2. 本報告書における開示対象ファン ドの特定期間末日における当該親 投資信託の受益権の総数 平成 18 年 12 月 16 日 平成 19 年 6 月 16 日 合計 類 合計 類 貸借対照表計上額 27,567,030,000 27,567,030,000 （単位：円） 当計算期間の損益に含まれた評価差額 △6,360,932,071 △6,360,932,071 至 平成 19 年 12 月 17 日） （単位：円） 当計算期間の損益に含まれた評価差額 2,136,740,320 2,136,740,320 平成 19 年 6 月 15 日） 貸借対照表計上額 22,187,893,000 22,187,893,000 至 22,650,423,609 口 22,650,423,609 円 平成19年6月15日現在 １口当たり純資産額 （１万口当たり純資産額） （１口当たり情報） 該当事項はありません。 平成19年12月17日現在 1.5553 円 １口当たり純資産額 (15,553 円) （１万口当たり純資産額） （関連当事者との取引に関する注記） の期末日までの期間に対応する金額であります。 1.2324 円 (12,324 円) （注）当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンド 投資証券 種 売買目的有価証券 対象期間（自 投資証券 種 売買目的有価証券 対象期間（自 （有価証券に関する注記） （合計） 平成19年12月17日現在の元本の内訳 ※ Ｊ−ＲＥＩＴインデックスファン 540,225,383 円 ド（適格機関投資家向け） 世界の財産３分法ファンド（不動 21,523,406,341 円 産・債券・株式）毎月分配型 グローバルコレクション（債券／ 12,202,756 円 株式／不動産・資源・食料等）隔 月分配型 日興ストラテジック・アロケーシ 3,420,324 円 ョン・ファンド（代替資産） ３資産バランスファンド（適格機 571,168,805 円 関投資家向け） 平成19年6月15日現在の元本の内訳 ※ Ｊ−ＲＥＩＴインデックスファン 465,212,236 円 ド（適格機関投資家向け） 世界の財産３分法ファンド（不動 13,324,570,283 円 産・債券・株式）毎月分配型 全世界全資産ファンド（債券／株 9,945,957 円 式／不動産・資源・食料等）毎月 分配型 ３資産バランスファンド（適格機 572,005,840 円 関投資家向け） （合計） 平成19年12月17日現在 期首 平成19年6月16日 期首元本額 14,371,734,316 円 期首からの追加設定元本額 8,601,254,251 円 期首からの解約元本額 322,564,958 円 平成19年6月15日現在 期首 平成18年12月16日 1. 期首元本額 5,241,153,359 円 期首からの追加設定元本額 9,145,590,941 円 期首からの解約元本額 15,009,984 円 ※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額 2. 1. （貸借対照表に関する注記） 該当事項はありません。 株式 有価証券明細表 628 1,016 1,424 718 377 437 2,811 2,269 2,139 1,392 3,458 727 937 536 1,471 884 885 1,368 298 611 908 601 677 592 416 310 1,107 579 667 84 1,134 473 421 508 507 858 738 273 233 539 855 36,866 券面総額 第２ 該当事項はありません。 有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 （注）投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。 3226 3227 3229 3234 3240 3249 8951 8952 8953 8954 8955 8956 8957 8958 8959 8960 8961 8962 8963 8964 8965 8966 8967 8968 8969 8970 8972 8973 8974 8975 8976 8977 8978 8980 8981 8982 8983 8984 8985 8986 8987 銘 柄 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 ＭＩＤリート投資法人 投資証券 日本コマーシャル投資法人 投資証券 森ヒルズリート投資法人 投資証券 野村不動産レジデンシャル投資法人 投資証券 産業ファンド投資法人 投資証券 日本ビルファンド投資法人 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 日本リテールファンド投資法人 投資証券 オリックス不動産投資法人 投資証券 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 プレミア投資法人 投資証券 東急リアル・エステート投資法人 投資証券 グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券 野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 森トラスト総合リート投資法人 投資証券 日本レジデンシャル投資法人 投資証券 東京グロースリート投資法人 投資証券 フロンティア不動産投資法人 投資証券 ニューシティ・レジデンス投資法人 投資証券 クレッシェンド投資法人 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 福岡リート投資法人 投資証券 プロスペクト・レジデンシャル投資法人 投資証券 ジャパン・シングルレジデンス投資法人 投資証券 ケネディクス不動産投資法人 投資証券 ジョイント・リート投資法人 投資証券 イーアセット投資法人 投資証券 ＦＣレジデンシャル投資法人 投資証券 ＤＡオフィス投資法人 投資証券 阪急リート投資法人 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 エルシーピー投資法人 投資証券 ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人 投資証券 トップリート投資法人 投資証券 クリード・オフィス投資法人 投資証券 ビ・ライフ投資法人 投資証券 日本ホテルファンド投資法人 投資証券 リプラス・レジデンシャル投資法人 投資証券 ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 合計 （国内投資証券） (2) 株式以外の有価証券 (1) 第１ （３）附属明細表 （単位：円） 評価額 備 考 378,056,000 515,112,000 666,432,000 548,552,000 238,264,000 202,331,000 4,300,830,000 3,085,840,000 1,582,860,000 1,010,592,000 1,493,856,000 462,372,000 936,063,000 718,240,000 1,559,260,000 647,972,000 1,008,900,000 692,208,000 95,956,000 504,686,000 425,852,000 257,228,000 518,582,000 441,040,000 136,864,000 108,500,000 809,217,000 206,124,000 258,796,000 34,272,000 811,944,000 386,441,000 195,765,000 193,548,000 194,181,000 420,420,000 338,742,000 120,393,000 104,151,000 205,898,000 750,690,000 27,567,030,000 −13− 額 純資産の部 元本等 元本 剰余金 剰余金 剰余金合計 元本等合計 純資産合計 負債・純資産合計 額 21,151,810,778 5,793,274,209 5,793,274,209 26,945,084,987 26,945,084,987 27,078,487,020 8,529,513,427 8,529,513,427 23,117,678,903 23,117,678,903 23,721,556,329 185,940 133,216,093 133,402,033 133,402,033 78,578,502 75,456,946 26,889,832,997 311,740 34,306,835 27,078,487,020 27,078,487,020 金 平成19年12月17日現在 （単位：円） 14,588,165,476 54,280 602,402,146 1,421,000 603,877,426 603,877,426 金 平成19年6月15日現在 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 未払金 未払解約金 流動負債合計 負債合計 注記 番号 401,213,829 271,305,959 23,018,313,278 845,929 7,267,694 22,609,640 23,721,556,329 23,721,556,329 目 対象年月日 資産の部 流動資産 預金 コール・ローン 投資証券 派生商品評価勘定 未収入金 未収配当金 流動資産合計 資産合計 科 （１）貸借対照表 海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。 ２． 「海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド」の状況 4. 3. 2. 1. 対象期間 自 平成18年12月16日 自 平成19年6月16日 項 目 至 平成19年6月15日 至 平成19年12月17日 有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券は移動平均法に基づき、以下のと投資証券は移動平均法に基づき、以下のと おり原則として時価で評価しております。 おり原則として時価で評価しております。 (1) 証券取引所に上場されている有価 (1) 金融商品取引所等に上場されてい 証券 る有価証券 証券取引所に上場されている有価 金融商品取引所等に上場されてい 証券は、原則として証券取引所に る有価証券は、原則として金融商 お け る 計 算 期間 末 日 の最 終相 場 品取引所等における計算期間末日 （外貨建証券の場合は計算期間末 の最終相場（外貨建証券の場合は 日において知りうる直近の日の最 計算期間末日において知りうる直 終相場）又は証券取引所が発表す 近の日の最終相場）又は金融商品 る基準値で評価しております。 取引所等が発表する基準値で評価 しております。 (2) 証券取引所に上場されていない有 (2) 金融商品取引所等に上場されてい 価証券 ない有価証券 当該有価証券については、原則と 当該有価証券については、原則と して、日本証券業協会等発表の店 して、日本証券業協会等発表の店 頭売買参考統計値（平均値）等、 頭売買参考統計値（平均値）等、 金 融 機 関 の 提示 す る 価額 （た だ 金融商品取引業者、銀行等の提示 し、売気配相場は使用しない）又 する価額（ただし、売気配相場は は価格提供会社の提供する価額の 使用しない）又は価格提供会社の いずれかから入手した価額で評価 提供する価額のいずれかから入手 しております。 した価額で評価しております。 (3) 時価が入手できなかった有価証券 (3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった 適正な評価額を入手できなかった 場合又は入手した評価額が時価と 場合又は入手した評価額が時価と 認定できない事由が認められた場 認定できない事由が認められた場 合は、投資信託委託業者が忠実義 合は、投資信託委託会社が忠実義 務に基づいて合理的な事由をもっ 務に基づいて合理的な事由をもっ て時価と認めた価額もしくは受託 て時価と認めた価額もしくは受託 者と協議のうえ両者が合理的事由 者と協議のうえ両者が合理的事由 をもって時価と認めた価額で評価 をもって時価と認めた価額で評価 しております。 しております。 デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引 為替予約取引 価方法 原則として、わが国における計算 同左 期間末日の対顧客先物売買相場の 仲値で評価しております。 収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準 受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、投資証 券の配当落ち日において、その金 額が確定しているものについては 同左 当該金額、未だ確定していない場 合には入金日基準で計上しており ます。 その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引等の処理基準 となる重要な事項 「投資信託財産の計算に関する規 則」（平成12年総理府令第133号） 同左 第60条及び第61条にしたがって処 理しております。 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） （２）注記表 −14− 全世界全資産ファンド（債券／株 式／不動産・資源・食料等）毎月 分配型 海外先進国ＲＥＩＴインデックス ファンド（適格機関投資家向け） ３資産バランスファンド（適格機 関投資家向け） （合計） 本報告書における開示対象ファン ドの特定期間末日における当該親 投資信託の受益権の総数 世界の財産３分法ファンド（不動 産・債券・株式）毎月分配型 14,588,165,476 口 14,588,165,476 円 578,155,103 円 428,722,264 円 18,491,736 円 13,384,824,390 円 2. 海外先進国ＲＥＩＴインデックス ファンド（適格機関投資家向け） ３資産バランスファンド（適格機 関投資家向け） （合計） 本報告書における開示対象ファン ドの特定期間末日における当該親 投資信託の受益権の総数 日興ストラテジック・アロケーシ ョン・ファンド（代替資産） 平成 18 年 12 月 16 日 平成 19 年 6 月 16 日 合計 類 合計 類 貸借対照表計上額 26,889,832,997 26,889,832,997 （単位：円） 当計算期間の損益に含まれた評価差額 △4,312,455,101 △4,312,455,101 至 平成 19 年 12 月 17 日） （単位：円） 当計算期間の損益に含まれた評価差額 △535,092,222 △535,092,222 平成 19 年 6 月 15 日） 貸借対照表計上額 23,018,313,278 23,018,313,278 至 の期末日までの期間に対応する金額であります。 （注）当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンド 投資証券 種 売買目的有価証券 対象期間（自 投資証券 種 売買目的有価証券 対象期間（自 （有価証券に関する注記） 21,151,810,778 口 21,151,810,778 円 556,640,726 円 537,903,632 円 7,549,195 円 平成19年12月17日現在の元本の内訳 ※ 世界の財産３分法ファンド（不動 20,030,145,661 円 産・債券・株式）毎月分配型 グローバルコレクション（債券／ 19,571,564 円 株式／不動産・資源・食料等）隔 月分配型 平成19年6月15日現在の元本の内訳 ※ 海外ＲＥＩＴインデックスファン ド（適格機関投資家向け） 177,971,983 円 平成19年12月17日現在 期首 平成19年6月16日 期首元本額 14,588,165,476 円 期首からの追加設定元本額 6,927,045,243 円 期首からの解約元本額 363,399,941 円 平成19年6月15日現在 期首 平成18年12月16日 1. 期首元本額 4,415,857,418 円 期首からの追加設定元本額 10,265,409,627 円 期首からの解約元本額 93,101,569 円 ※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額 2. 1. （貸借対照表に関する注記） 取引の状況に関する事項 自 平成18年12月16日 至 平成19年6月15日 取引の内容 当投資信託が利用することができる デリバティブ取引等は、内外の取引 所における有価証券先物取引、有価 証券指数等先物取引、有価証券オプ ション取引、通貨先物取引、通貨オ プション取引、金利先物取引、金利 オプション取引、スワップ取引、金 利先渡取引、為替先渡取引、および 為替予約取引であります。 取引の利用目的及び取引に対する取組 市場動向を勘案し、デリバティブ取 方針 引を行う方針であります。また信託 財産に属する資産の効率的な運用に 資するために行うことができます。 取引に係るリスクの内容 デリバティブ取引には、有価証券、 為替、金利等の市場価格が変動する ことによって発生するリスクがあり ます。 取引に係るリスク管理体制 デリバティブ取引の執行・管理につい ては、取引権限および取引限度額等を 定めた規定に従って、運用部門が執行 し、リスク管理業務担当部門が日常的 にこれを監視しております。 Ⅰ （デリバティブ取引等に関する注記） 同左 同左 同左 同左 自 平成19年6月16日 至 平成19年12月17日 −15− 類 合計 買建 アメリカドル オーストラリアドル イギリスポンド ユーロ 為替予約取引 種 為替予約取引 買建 アメリカドル カナダドル オーストラリアドル イギリスポンド シンガポールドル ニュージーランドドル ユーロ 合計 種 約 等 うち１年超 - 119,028,100 額 282,402,430 158,059,520 6,345,350 49,106,810 27,878,150 13,584,700 6,944,250 20,483,650 282,402,430 119,153,900 119,153,900 64,587,800 24,495,500 13,715,400 16,355,200 平成19年12月17日現在 時 価 - 平成19年6月15日現在 時 価 等 うち１年超 - 約 額 119,028,100 64,278,400 24,602,100 13,744,800 16,402,800 契 281,610,781 157,476,280 6,321,095 49,160,546 27,829,900 13,527,920 6,893,025 20,402,015 281,610,781 契 125,800 125,800 309,400 △106,600 △29,400 △47,600 評価損益 （単位：円） 791,649 583,240 24,255 △53,736 48,250 56,780 51,225 81,635 791,649 評価損益 （単位：円） 該当事項はありません。 （関連当事者との取引に関する注記） 仲値で評価しています。 ２．計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の れている対顧客先物相場の仲値を用います。 ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しています。 ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の ②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっています。 約は当該仲値で評価しています。 ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予 １．計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。 （注）時価の算定方法 市 場 取 引 以 外 の 取 引 区 分 市 場 取 引 以 外 の 取 引 区 分 類 取引の時価等に関する事項 （通貨関連） Ⅱ 株式 (1) 25278430 25386810 25960P10 26441150 27727610 28140H10 29380T10 29472R10 29475210 25159110 00163T10 00423910 00849210 01475210 01527110 02483510 02607P30 02711810 03748R10 04410310 04560410 05348410 05564E10 09063H10 10112110 10536820 12483010 13313110 14028810 15060220 19238U10 19587210 20221810 22002T10 22279510 23315310 42,908 29,546 47,953 68,362 12,125 14,548 13,503 11,084 16,923 59,356 券面総額 48,967 17,106 3,935 974 15,282 12,784 60,808 3,657 47,010 50,345 5,143 38,187 23,324 32,663 56,238 40,895 30,607 26,403 22,422 18,340 4,294 23,030 34,296 22,188 18,679 83,298 1.2739 円 (12,739 円) 673,655.60 1,122,452.54 1,105,316.65 1,709,733.62 510,583.75 160,755.40 652,735.02 502,105.20 375,859.83 2,399,763.08 評価額 2,812,174.81 436,374.06 115,098.75 361,168.94 1,547,455.32 330,594.24 499,841.76 77,820.96 1,660,863.30 376,077.15 52,252.88 3,570,484.50 964,214.16 797,303.83 5,214,387.36 760,238.05 800,066.98 1,256,254.74 193,277.64 204,857.80 69,219.28 535,217.20 803,212.32 721,997.52 418,222.81 768,840.54 備 考 （単位：アメリカドル） 平成19年12月17日現在 1.5847 円 １口当たり純資産額 (15,847 円) （１万口当たり純資産額） 銘 柄 AMB PROPERTY CORPORATION ACADIA REALTY TRUST AGREE REALTY CORPORATION ALEXANDER'S INC ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES AMERICAN FINANCIAL REALTY TRUST AMERICAN LAND LEASE INC APARTMENT INVT&MGMT CO -A ASHFORD HOSPITALITY TRUST ASSOCIATED ESTATES REALTY COPORAITON AVALONBAY COMMUNITIES INC BRE PROPERTIES-CL A BIOMED REALTY TRUST INC BOSTON PROPERTIES INC BRANDYWINE REALTY TRUST CBL&ASSOCIATES PROPERTIES CAMDEN PROPERTY TRUST CAPLEASE INC CEDAR SHOPPING CENTERS INC COGDELL SPENCER INC COLONIAL PROPERTIES TRUST NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC CORPORATE OFFICE PROPERTIES TRUST COUSINS PROPERTIES INC DCT INDUSTRIAL TRUST INC DEVELOPERS DIVERSIFIED REALTY CORPORATION DIAMONDROCK HOSPITALITY CO DIGITAL REALTY TRUST INC DOUGLAS EMMETT INC DUKE REALTY CORPORATION EASTGROUP PROPERTIES INC EDUCATION REALTY TRUST INC ENTERTAINMENT PROPERTIES TRUST EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC EQUITY ONE INC 外国投資証券（アメリカドル） (2) 株式以外の有価証券 該当事項はありません。 有価証券明細表 第１ （３）附属明細表 平成19年6月15日現在 １口当たり純資産額 （１万口当たり純資産額） （１口当たり情報） −16− 73746410 74341010 74460D10 75145220 75610910 75884910 78440X10 80439510 81721M10 82880610 70910210 63633D10 63862010 68193610 68240610 69360J10 70159Q10 60972010 29476L10 29717810 30225T10 31374720 31430810 31430F10 32054K10 33610F10 33740010 35471R10 36188G10 37002110 37429710 37653610 37930210 40426W10 42191510 42194610 42217K10 42782510 43128410 43730610 44106M10 44107P10 45746110 46173010 49427F10 49446R10 49803T10 50217510 51794210 52904310 53117210 55438210 55448910 55977510 58463J30 59522J10 60520310 EQUITY RESIDENTIAL-REIT ESSEX PROPERTY TRUST INC EXTRA SPACE STORAGE INC FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST-REIT FELDMAN MALL PROPERTIES INC FELCOR LODGING TRUST INC FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC FIRST POTOMAC REALTY TRUST FIRST UNION REAL ESTATE FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP GMH COMMUNITIES TRUST GENERAL GROWTH PROPERTIES INC GETTY REALTY CORPORATION GLADSTONE COMMERCIAL CORPORATION GLIMCHER REALTY TRUST HRPT PROPERTIES TRUST HCP INC HEALTHCARE REALTY TRUST INC HEALTH CARE REIT INC HERSHA HOSPITALITY TRUST HIGHWOODS PROPERTIES INC HOME PROPERTIES INC HOSPITALITY PROPERTIES TRUST HOST HOTELS & RESORTS INC INLAND REAL ESTATE CORPORATION INVESTORS REAL ESTATE TRUST KILROY REALTY CORPORATION KIMCO REALTY CORPORATION KITE REALTY GROUP TRUST LTC PROPERTIES INC LASALLE HOTEL PROPERTIES LEXINGTON REALTY TRUST LIBERTY PROPERTY TRUST THE MACERICH COMPANY MACK-CALI REALTY CORPORATION MAGUIRE PROPERTIES INC MEDICAL PROPERTIES TRUST INC MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES MISSION WEST PROPERTIES INC MONMOUTH REAL ESTATE INVESTMENT CORPORATION NATIONAL HEALTH INVESTORS INC NATIONWIDE HEALTH PROPERTIES INC OMEGA HEALTHCARE INVESTORS ONE LIBERTY PROPERTIES INC PS BUSINESS PARKS INC PARKWAY PROPERTIES INC PENNSYLVANIA REAL ESTATE INVESTMENT TRUST POST PROPERTIES INC PROLOGIS PUBLIC STORAGE RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES TRSUT REALTY INCOME CORP REGENCY CENTERS CORPORATION SL GREEN REALTY CORP SAUL CENTERS INC SENIOR HOUSING PROPERTIES TRUST SIMON PROPERTY GROUP INC-REIT 19,689 122,139 59,339 9,534 49,663 33,212 28,774 5,149 39,331 106,602 18,035 10,781 41,604 33,126 4,234 7,384 7,289 4,025 137,631 12,410 28,335 27,312 3,946 30,615 21,541 11,280 26,344 30,310 16,383 115,870 8,988 1,925 18,407 101,718 97,383 22,614 39,036 18,392 26,926 15,138 44,810 249,233 28,738 30,963 15,962 119,479 14,181 10,326 18,217 32,004 42,755 33,754 32,486 20,256 22,481 11,835 10,154 716,482.71 7,871,858.55 4,332,340.39 217,947.24 1,360,766.20 2,107,633.52 2,740,723.50 271,455.28 860,168.97 9,826,572.36 548,805.05 317,500.45 1,285,147.56 527,697.18 83,621.50 388,250.72 258,978.17 32,924.50 4,764,785.22 1,222,385.00 378,272.25 2,214,456.96 11,877.46 512,801.25 777,414.69 210,146.40 134,090.96 446,466.30 93,710.76 5,150,421.50 233,238.60 32,147.50 293,039.44 773,056.80 3,069,512.16 537,760.92 1,654,736.04 176,747.12 819,896.70 642,608.10 1,553,114.60 4,331,669.54 425,035.02 284,240.34 875,675.32 4,457,761.49 211,864.14 245,449.02 612,819.88 524,545.56 1,219,372.60 2,518,385.94 1,063,591.64 572,029.44 242,345.18 524,172.15 99,306.12 （邦貨換算額） 銘 柄 ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE AP-U INVESTMENT TRUST AX-U ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST BEI-U BOARDWALK EQUITIES INC PRIMARIS RETAIL REAL ESTATE INVESTMENT BRE-U TRUST CANADIAN APARTMENT PROPERTIES REAL CAR-U ESTATE INVESTMENT TRUST CRR-U CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST CHARTWELL SENIORS HOUSING REAL ESTATE CSH-U INVESTMENT TRUST CUF-U COMINAR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST CWT-U CALLOWAY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST D-U DUNDEE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST EXE-U EXTENDICARE REIT HR-U H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST INN-U INNVEST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST MRT-U MORGUARD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST NORTHERN PROPERTY REAL ESTATE NPR-U INVESTMENT TRUST REF-U CANADIAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST REI-U RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST カナダドル 計 外国投資証券（カナダドル） （邦貨換算額） 84610H10 SOVRAN SELF STORAGE INC 86272T10 STRATEGIC HOTELS & RESORTS INC 86667410 SUN COMMUNITIES INC 86789210 SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 86852610 SUPERTEL HOSPITALITY INC 87546510 TANGER FACTORY OUTLET CENTERS INC 87666410 TAUBMAN CENTERS INC 91019710 UDR INC 91102410 UMH PROPERTIES INC 91274F10 U-STORE-IT TRUST 91359E10 UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST 91728620 URSTADT BIDDLE PROPERTIES- CL A 92276F10 VENTAS INC 92904210 VORNADO REALTY TRUST 93965310 WASHINGTON REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 94874110 WEINGARTEN REALTY INVESTORS アメリカドル 計 12,838 47,294 255,654 (576,059,629) 361,261.32 1,074,046.74 5,177,133.36 156,374.86 226,812.00 396,228.80 204,454.82 158,204.45 632,020.68 148,712.48 154,895.00 11,064 16,544 5,662 13,129 30,636 14,812 11,915 6,793 24,280.00 241,804.50 234,889.55 14,279 23,029 295,231.98 16,746 2,000 137,334.75 586,665.00 9,065 13,037 備 考 （単位：カナダドル） 143,916.43 評価額 (14,506,328,239) 427,307.72 661,133.97 205,497.41 630,524.44 31,650.00 587,314.87 1,232,300.00 1,268,606.52 11,110.80 212,816.94 169,126.50 174,524.10 2,761,755.36 5,475,360.12 671,574.44 1,248,580.34 127,989,485.08 6,811 券面総額 10,364 37,289 9,211 30,212 5,000 15,017 24,646 64,593 985 21,562 4,938 10,707 63,227 63,534 22,084 36,626 3,627,226 −17− BLND BXTN BYG DLN GPOR HMSO LAND LII LSR 銘 柄 BRITISH LAND COMPANY PLC BRIXTON PLC BIG YELLOW GROUP PLC DERWENT LONDON PLC GREAT PORTLAND ESTATES PLC HAMMERSON PLC LAND SECURITIES GROUP PLC LIBERTY INTERNATIONAL PLC LOCAL SHOPPING REIT PLC 外国投資証券（イギリスポンド） （邦貨換算額） 銘 柄 ABP ABACUS PROPERTY GROUP AEU AUSTRALIAN EDUCATION TRUST AEZ APN/UKA EUROPEAN RETAIL PROPERTY GROUP APZ ASPEN GROUP BABCOCK & BROWN JAPAN PROPERTY BJT MANAGEMNET LIMITED BWP BUNNINGS WAREHOUSE PROPERTY TRUST CDI CHALLENGER DIVERSIFIED PROPERTY GROUP CDP CARINDALE PROPERTY TRUST CER CENTRO RETAIL TRUST CHC CHARTER HALL GROUP CPA COMMONWEALTH PROPERTY OFFICE DRT DB RREEF TRUST GAN CFS RETAIL PROPERTY TRUST GJT GALILEO JAPAN TRUST GPT GPT GROUP IIF ING INDUSTRIAL FUND ILF ING REAL ESTATE COMMUNITY LIVING GROUP IOF ING OFFICE FUND JFM MIRVAC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST JUI MIRVAC INDUSTRIAL TRUST LEP ALE PROPERTY GROUP MCW MACQUARIE COUNTRYWIDE TRUST MDT MACQUARIE DDR TRUST MGQ GOODMAN GROUP MGR MIRVAC GROUP MLE MACQUARIE LEISURE TRUST GROUP MOF MACQUARIE OFFICE TRUST PRXDB CENTRO PROPERTIES GROUP RAT RUBICON AMERICA TRUST REU RUBICON EUROPE TRUST GROUP RJT RUBICON JAPAN TRUST RNY RECKSON NEW YORK PROPERTY TRUST RRT RECORD REALTY SGP STOCKLAND TCQ TRINITY GROUP TGP TRAFALGAR CORPORATE GROUP LTD THG THAKRAL HOLDINGS GROUP TSO TISHMAN SPEYER OFFICE FUND VPG VALAD PROPERTY GROUP WDC WESTFIELD GROUP WOTCA WESTPAC OFFICE TRUST-PP オーストラリアドル 計 外国投資証券（オーストラリアドル） 券面総額 245,102 126,304 38,046 39,606 85,666 140,570 222,393 126,734 51,167 考 評価額 2,191,211.88 347,967.52 157,890.90 550,919.46 389,780.30 1,360,717.60 3,211,354.92 1,361,123.16 55,260.36 備 考 （単位：イギリスポンド） (5,551,615,068) 405,361.54 310,719.28 246,986.46 28,020.00 826,555.57 476,952.50 1,182,618.86 2,859,771.20 1,653,831.17 179,922.16 4,245,469.50 1,066,915.14 263,548.81 999,535.56 288,839.70 167,547.75 134,885.90 957,814.65 447,709.75 4,423,313.60 2,949,600.10 340,361.00 1,451,196.07 2,198,712.30 146,840.32 187,729.68 174,900.74 83,132.04 165,191.86 5,830,996.08 188,585.28 39,336.84 101,468.34 333,849.19 1,092,965.12 18,963,716.18 68,656.14 56,643,353.41 278,599 備 （単位：オーストラリアドル） 評価額 533,470.92 56,780.00 294,658.56 274,887.55 139,336 252,027 6,000 580,039 190,781 712,421 1,374,890 686,237 204,457 975,970 413,533 198,157 613,212 204,127 223,397 34,235 491,187 436,790 795,560 483,541 97,246 961,057 385,739 166,864 272,072 217,268 122,253 241,156 657,384 80,592 18,468 91,003 184,958 719,056 913,034 108,978 15,242,307 券面総額 301,396 34,000 263,088 112,199 備 考 考 （邦貨換算額） (116,680,382) 備 考 評価額 267,410.00 193,670.00 480,481.20 303,314.40 95,200.00 1,340,075.60 備 （単位：ニュージーランドドル） (515,086,040) 618,050.00 200,100.00 917,568.00 508,800.00 238,360.00 227,500.00 1,508,100.00 146,280.00 171,350.00 449,280.00 361,800.00 968,550.00 6,586,778.00 271,040.00 評価額 （単位：シンガポールドル） (370,740,942) 評価額 1,000,140.00 2,648,800.00 1,272,810.00 526,400.00 785,200.00 719,800.00 17,895,900.00 666,500.00 25,515,550.00 （単位：香港ドル） (2,574,221,042) 39,338.44 40,399.96 38,986.20 311,441.53 899,155.07 205,995.10 96,312.24 11,257,854.64 銘 柄 APT AMP NZ OFFICE TRUST ING ING PROPERTY TRUST KIP KIWI INCOME PROPERTY TRUST MGP GOODMAN PROPERTY TRUST PFI PROPERTY FOR INDUSTRY LTD ニュージーランドドル 計 券面総額 221,000 181,000 353,295 210,635 70,000 1,035,930 263,000 138,000 377,600 212,000 118,000 325,000 457,000 106,000 149,000 416,000 335,000 587,000 3,791,600 308,000 券面総額 券面総額 474,000 602,000 551,000 140,000 151,000 236,000 1,028,500 430,000 3,612,500 14,062 14,598 12,888 62,102 207,298 79,001 25,873 1,491,410 外国投資証券（ニュージーランドドル） （邦貨換算額） 銘 柄 ALLCO COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMENT ALLC TRUST AREIT ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST ART ASCOTT RESIDENCE TRUST CCT CAPITACOMMERCIAL TRUST CDREIT CDL HOSPITALITY TRUSTS CRCT CAPITARETAIL CHINA TRUST CREIT CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST CT CAPITAMALL TRUST FCT FRASERS CENTREPOINT TRUST MIREIT MACARTHURCOOK INDUSTRIAL REIT MLT MAPLETREE LOGISTICS TRUST PRM MACQUARIE MEAG PRIME REIT SUN SUNTEC REIT シンガポールドル 計 外国投資証券（シンガポールドル） （邦貨換算額） 銘 柄 1881HK REGAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2778 CHAMPION REIT 435HK SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 625HK RREEF CHINA COMMERCIAL TRUST FRT FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST GZIE GZI REAL ESTATE INVESTMENT TRUST LINK LINK REIT PRE PROSPERITY REIT 香港ドル 計 外国投資証券（香港ドル） （邦貨換算額） MCKS MCKAY SECURITIES PLC MKLW A&J MUCKLOW GROUP PLC PHP PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC SHB SHAFTESBURY PLC SLOU SEGRO PLC WKP WORKSPACE GROUP PLC WNER WARNER ESTATE HOLDINGS PLC イギリスポンド 計 −18− 総合計 9,417 1,485 1,951 700 32,632 8,528 19,947 15,737 5,493 38,766 8,185 12,106 2,473 9,773 771 258,472 8,498 券面総額 11,815 800 1,300 11,200 6,646 4,490 23,962 10,649 2,626 8,522 第２ 投資証券 投資証券 投資証券 投資証券 投資証券 投資証券 投資証券 投資証券 109銘柄 17銘柄 41銘柄 16銘柄 8銘柄 13銘柄 5銘柄 26銘柄 銘柄数 組入投資証券時価比率 （％） 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 「注記表（デリバティブ取引等に関する注記） 」に記載しております。 有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 アメリカドル カナダドル オーストラリアドル イギリスポンド 香港ドル シンガポールドル ニュージーランドドル ユーロ 通貨 外貨建有価証券の内訳 （注２）投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。 （単位：円） 考 合計額に対する比率 （％） 54.0 2.1 20.6 9.6 1.4 1.9 0.4 10.0 (26,889,832,997) 26,889,832,997 (2,679,101,655) 1,087,663.50 53,059.05 54,530.45 44,660.00 1,142,120.00 221,728.00 357,250.77 559,292.98 546,718.29 5,758,689.30 536,035.65 259,068.40 113,065.56 753,009.65 38,442.06 16,377,929.18 80,561.04 備 （単位：ユーロ） 評価額 29,301.20 32,280.00 65,000.00 116,368.00 497,918.32 561,384.70 1,359,124.64 966,929.20 239,885.10 903,843.32 （注１）総合計の（ ）内の金額は外国投資証券の邦貨換算額合計であります。 （邦貨換算額） GFC IML INTO LEAS LI MERY NSI SCHIP SIL UL VASTN VWN WDP WEHA WEHB ユーロ 計 EUPRO ACAN AED ANF AOX BEFB COFIT CORA DREG EIFF EMGP 銘 柄 ACANTHE DEVELOPPEMENT SA AEDIFICA ANF SA ALSTRIA OFFICE REIT-AG BEFIMMO S.C.A. COFINIMMO CORIO NV FONCIERE DES REGIONS SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL ICADE EUROBANK PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT CO GECINA SA AFFINE INTERVEST OFFICES LEASINVEST REAL ESTATE SCA KLEPIERRE MERCIALYS NIEUWE STEEN INVESTMENTS NV EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV SILIC UNIBAIL-RODAMCO VASTNED RETAIL NV VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL NV WAREHOUSES DE PAUW SCA WERELDHAVE NV WERELDHAVE BELGIUM 外国投資証券（ユーロ） 目 純資産の部 元本等 元本 剰余金 剰余金 剰余金合計 元本等合計 純資産合計 負債・純資産合計 負債の部 流動負債 未払金 未払解約金 流動負債合計 負債合計 資産の部 流動資産 コール・ローン 国債証券 地方債証券 特殊債券 社債券 未収利息 前払費用 流動資産合計 資産合計 科 （１）貸借対照表 対象年月日 注記 番号 額 2,957,357,948 2,957,357,948 35,795,764,540 35,795,764,540 36,238,917,351 32,838,406,592 427,411,390 15,741,421 443,152,811 443,152,811 450,080,783 26,249,922,660 2,145,578,000 3,957,112,000 3,267,356,000 123,298,801 45,569,107 36,238,917,351 36,238,917,351 金 平成19年6月15日現在 日本債券インデックスマザーファンド なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。 ３． 「日本債券インデックスマザーファンド」の状況 額 5,242,752,466 5,242,752,466 48,051,465,416 48,051,465,416 48,217,728,651 42,808,712,950 154,425,030 11,838,205 166,263,235 166,263,235 171,608,977 35,229,577,300 2,908,468,000 5,245,305,000 4,430,971,000 212,901,571 18,896,803 48,217,728,651 48,217,728,651 金 平成19年12月17日現在 （単位：円） −19− 時価が入手できなかった有価証券 (3) 適正な評価額を入手できなかった 場合又は入手した評価額が時価と 認定できない事由が認められた場 合は、投資信託委託業者が忠実義 務に基づいて合理的な事由をもっ て時価と認めた価額もしくは受託 者と協議のうえ両者が合理的事由 をもって時価と認めた価額で評価 しております。 (3) (2) 証券取引所に上場されている有 (1) 価証券 証券取引所に上場されている有 価証券は、原則として証券取引 所における計算期間末日の最終 相場（外貨建証券の場合は計算 期間末日において知りうる直近 の日の最終相場）又は証券取引 所が発表する基準値で評価して おります。 証券取引所に上場されていない (2) 有価証券 当該有価証券については、原則 として、日本証券業協会等発表 の店頭売買参考統計値（平均 値）等、金融機関の提示する価 額（ただし、売気配相場は使用 しない）又は価格提供会社の提 供する価額のいずれかから入手 した価額で評価しております。 (1) 金融商品取引所等に上場されて いる有価証券 金融商品取引所等に上場されて いる有価証券は、原則として金 融商品取引所等における計算期 間末日の最終相場（外貨建証券 の場合は計算期間末日において 知りうる直近の日の最終相場） 又は金融商品取引所等が発表す る基準値で評価しております。 金融商品取引所等に上場されて いない有価証券 当該有価証券については、原則 として、日本証券業協会等発表 の店頭売買参考統計値（平均 値）等、金融商品取引業者、銀 行等の提示する価額（ただし、 売気配相場は使用しない）又は 価格提供会社の提供する価額の いずれかから入手した価額で評 価しております。 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった 場合又は入手した評価額が時価と 認定できない事由が認められた場 合は、投資信託委託会社が忠実義 務に基づいて合理的な事由をもっ て時価と認めた価額もしくは受託 者と協議のうえ両者が合理的事由 をもって時価と認めた価額で評価 しております。 対象期間 自 平成18年12月16日 自 平成19年6月16日 項 目 至 平成19年6月15日 至 平成19年12月17日 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社 債券は個別法に基づき、以下のとおり原 債券は個別法に基づき、以下のとおり原 則として時価で評価しております。 則として時価で評価しております。 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） （２）注記表 32,838,406,592 円 32,838,406,592 口 （合計） 51,080,045 円 2,393,193,970 円 61,391,891 円 364,657,966 円 664,924,867 円 664,007,364 円 38,496,897 円 本報告書における開示対象ファ ンドの特定期間末日における当 該親投資信託の受益権の総数 年金積立 アセット・ナビゲー ション・ファンド（株式20） 年金積立 アセット・ナビゲー ション・ファンド（株式40） 年金積立 アセット・ナビゲー ション・ファンド（株式60） 年金積立 アセット・ナビゲー ション・ファンド（株式80） 年金積立 インデックスファ ンド日本債券 日本債券インデックスファン ド（個人型年金向け） 日本債券インデックス 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 2. 日本債券インデックス 42,808,712,950 円 42,808,712,950 口 本報告書における開示対象ファ ンドの特定期間末日における当 該親投資信託の受益権の総数 58,231,503 円 2,557,281,685 円 58,962,729 円 361,044,992 円 682,408,092 円 718,562,438 円 37,812,419 円 （合計） 年金積立 アセット・ナビゲー ション・ファンド（株式20） 年金積立 アセット・ナビゲー ション・ファンド（株式40） 年金積立 アセット・ナビゲー ション・ファンド（株式60） 年金積立 アセット・ナビゲー ション・ファンド（株式80） 年金積立 インデックスファ ンド日本債券 日本債券インデックスファン ド（個人型年金向け） 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 平成19年12月17日現在の元本の内訳 ※ ＤＣインデックスバランス 335,925,692 （株式20） ＤＣインデックスバランス 432,261,315 （株式40） ＤＣインデックスバランス 329,137,111 （株式60） ＤＣインデックスバランス 60,473,309 （株式80） インデックスファンド日本債 675,290,357 券（ＤＣ専用） 世界の財産３分法ファンド（不 24,987,565,446 動産・債券・株式）毎月分配型 グローバルコレクション（債 券／株式／不動産・資源・食 24,266,287 料等）隔月分配型 日興ストラテジック・アロケー 121,626,901 ション・ファンド（債券資産） アセット・ナビゲーション・ 13,499,954 ファンド（株式80） アセット・ナビゲーション・ 65,130,223 ファンド（株式60） アセット・ナビゲーション・ 316,101,834 ファンド（株式40） アセット・ナビゲーション・ 1,365,251,448 ファンド（株式20） 国際分散型ファンド40（適格 5,740,781,325 機関投資家向け） 世界アセットバランスファン 3,021,018,789 ド40（適格機関投資家向け） 世界アセットバランスファン 219,495,741 ド25（適格機関投資家向け） ３資産バランスファンド（適 626,583,360 格機関投資家向け） 平成19年6月15日現在の元本の内訳 ※ ＤＣインデックスバランス 309,467,694 （株式20） ＤＣインデックスバランス 412,244,038 （株式40） ＤＣインデックスバランス 319,031,340 （株式60） ＤＣインデックスバランス 57,057,474 （株式80） インデックスファンド日本債 653,477,841 券（ＤＣ専用） 世界の財産３分法ファンド（不 19,102,944,953 動産・債券・株式）毎月分配型 全世界全資産ファンド（債券 ／株式／不動産・資源・食料 26,526,358 等）毎月分配型 アセット・ナビゲーション・ 15,129,530 ファンド（株式80） アセット・ナビゲーション・ 73,976,426 ファンド（株式60） アセット・ナビゲーション・ 338,501,719 ファンド（株式40） アセット・ナビゲーション・ 1,449,993,116 ファンド（株式20） 国際分散型ファンド40（適格 3,561,531,537 機関投資家向け） 世界アセットバランスファン 1,388,749,262 ド40（適格機関投資家向け） 世界アセットバランスファン 58,267,466 ド25（適格機関投資家向け） ３資産バランスファンド（適 833,754,838 格機関投資家向け） 円 平成19年12月17日現在 期首 平成19年6月16日 期首元本額 32,838,406,592 円 期首からの追加設定元本額 11,250,080,890 円 期首からの解約元本額 1,279,774,532 円 平成19年6月15日現在 期首 平成18年12月16日 1. 期首元本額 13,567,715,722 円 期首からの追加設定元本額 19,603,301,679 円 期首からの解約元本額 332,610,809 円 ※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額 2. 1. （貸借対照表に関する注記） −20− 株式 (1) 類 合計 類 貸借対照表計上額 35,229,577,300 2,908,468,000 5,245,305,000 4,430,971,000 47,814,321,300 （単位：円） 当計算期間の損益に含まれた評価差額 149,790,060 15,711,000 16,288,000 6,630,000 188,419,060 至 平成 19 年 12 月 17 日） 貸借対照表計上額 26,249,922,660 2,145,578,000 3,957,112,000 3,267,356,000 35,619,968,660 （単位：円） 当計算期間の損益に含まれた評価差額 △345,340,250 △27,312,000 △37,843,000 △36,526,000 △447,021,250 平成19年6月15日現在 １口当たり純資産額 （１万口当たり純資産額） （１口当たり情報） 該当事項はありません。 平成19年12月17日現在 1.0901 円 １口当たり純資産額 (10,901 円) （１万口当たり純資産額） （関連当事者との取引に関する注記） の期末日までの期間に対応する金額であります。 1.1225 円 (11,225 円) （注）当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンド 国債証券 地方債証券 特殊債券 社債券 種 売買目的有価証券 平成 19 年 6 月 16 日 合計 種 対象期間（自 国債証券 地方債証券 特殊債券 社債券 売買目的有価証券 種 類 国債証券 0042 0042 0042 0042 0042 0042 0045 0045 0045 0045 0045 0045 0045 0045 0045 0045 0045 0045 0045 0045 0045 0045 0045 0045 0045 0045 0045 0045 0045 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 （邦貨建債券） 0252 0255 0256 0258 0260 0261 0033 0034 0035 0037 0039 0040 0041 0042 0044 0045 0046 0048 0049 0052 0053 0054 0057 0058 0060 0062 0063 0064 0066 0207 0208 0209 0210 0212 0214 0215 0216 0217 0218 0219 0220 0221 0222 銘 柄 利付国庫債券（２年） 第２５２回 利付国庫債券（２年） 第２５５回 利付国庫債券（２年） 第２５６回 利付国庫債券（２年） 第２５８回 利付国庫債券（２年） 第２６０回 利付国庫債券（２年） 第２６１回 利付国庫債券（５年） 第３３回 利付国庫債券（５年） 第３４回 利付国庫債券（５年） 第３５回 利付国庫債券（５年） 第３７回 利付国庫債券（５年） 第３９回 利付国庫債券（５年） 第４０回 利付国庫債券（５年） 第４1回 利付国庫債券（５年） 第４２回 利付国庫債券（５年） 第４４回 利付国庫債券（５年） 第４５回 利付国庫債券（５年） 第４６回 利付国庫債券（５年） 第４８回 利付国庫債券（５年） 第４９回 利付国庫債券（５年） 第５２回 利付国庫債券（５年） 第５３回 利付国庫債券（５年） 第５４回 利付国庫債券（５年） 第５７回 利付国庫債券（５年） 第５８回 利付国庫債券（５年） 第６０回 利付国庫債券（５年） 第６２回 利付国庫債券（５年） 第６３回 利付国庫債券（５年） 第６４回 利付国庫債券（５年） 第６６回 利付国庫債券（１０年） 第２０７回 利付国庫債券（１０年） 第２０８回 利付国庫債券（１０年） 第２０９回 利付国庫債券（１０年） 第２１０回 利付国庫債券（１０年） 第２１２回 利付国庫債券（１０年） 第２１４回 利付国庫債券（１０年） 第２１５回 利付国庫債券（１０年） 第２１６回 利付国庫債券（１０年） 第２１７回 利付国庫債券（１０年） 第２１８回 利付国庫債券（１０年） 第２１９回 利付国庫債券（１０年） 第２２０回 利付国庫債券（１０年） 第２２１回 利付国庫債券（１０年） 第２２２回 (2) 株式以外の有価証券 該当事項はありません。 有価証券明細表 平成 19 年 6 月 15 日） 第１ 至 対象期間（自 平成 18 年 12 月 16 日 （３）附属明細表 （有価証券に関する注記） 券面総額 460,000,000 250,000,000 551,000,000 162,000,000 379,000,000 125,000,000 153,000,000 280,000,000 700,000,000 437,000,000 52,000,000 60,000,000 475,000,000 131,000,000 23,000,000 100,000,000 241,000,000 46,000,000 70,000,000 277,000,000 294,000,000 220,000,000 557,000,000 333,000,000 172,000,000 137,000,000 159,000,000 300,000,000 643,000,000 294,000,000 55,000,000 351,000,000 754,000,000 708,000,000 649,000,000 88,000,000 155,000,000 40,000,000 532,000,000 161,000,000 644,000,000 323,000,000 260,000,000 （単位：円） 評価額 備 考 460,878,600 250,455,000 552,757,690 162,777,600 380,265,860 125,426,250 152,969,400 279,664,000 699,517,000 437,742,900 52,080,600 59,885,400 474,914,500 130,663,330 22,974,470 99,679,000 239,667,270 45,931,920 69,660,500 277,000,000 295,764,000 221,911,800 567,020,430 340,122,870 173,807,720 138,874,160 160,458,030 306,522,000 644,890,420 294,849,660 55,268,950 356,812,560 765,649,300 716,531,400 661,305,040 89,820,720 157,997,700 40,848,800 544,337,080 164,760,960 657,620,600 331,995,550 266,604,000 −21− 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0067 0068 0068 0068 0068 0068 0068 0069 0069 0069 0069 0069 0069 0223 0224 0225 0226 0227 0229 0231 0232 0233 0234 0235 0236 0237 0238 0239 0240 0241 0245 0250 0252 0253 0254 0256 0258 0259 0261 0264 0265 0266 0268 0269 0270 0271 0272 0273 0274 0275 0279 0280 0281 0282 0283 0284 0285 0286 0287 0288 0014 0015 0023 0024 0026 0027 0023 0026 0027 0029 0031 0033 利付国庫債券（１０年） 利付国庫債券（１０年） 利付国庫債券（１０年） 利付国庫債券（１０年） 利付国庫債券（１０年） 利付国庫債券（１０年） 利付国庫債券（１０年） 利付国庫債券（１０年） 利付国庫債券（１０年） 利付国庫債券（１０年） 利付国庫債券（１０年） 利付国庫債券（１０年） 利付国庫債券（１０年） 利付国庫債券（１０年） 利付国庫債券（１０年） 利付国庫債券（１０年） 利付国庫債券（１０年） 利付国庫債券（１０年） 利付国庫債券（１０年） 利付国庫債券（１０年） 利付国庫債券（１０年） 利付国庫債券（１０年） 利付国庫債券（１０年） 利付国庫債券（１０年） 利付国庫債券（１０年） 利付国庫債券（１０年） 利付国庫債券（１０年） 利付国庫債券（１０年） 利付国庫債券（１０年） 利付国庫債券（１０年） 利付国庫債券（１０年） 利付国庫債券（１０年） 利付国庫債券（１０年） 利付国庫債券（１０年） 利付国庫債券（１０年） 利付国庫債券（１０年） 利付国庫債券（１０年） 利付国庫債券（１０年） 利付国庫債券（１０年） 利付国庫債券（１０年） 利付国庫債券（１０年） 利付国庫債券（１０年） 利付国庫債券（１０年） 利付国庫債券（１０年） 利付国庫債券（１０年） 利付国庫債券（１０年） 利付国庫債券（１０年） 利付国庫債券（３０年） 利付国庫債券（３０年） 利付国庫債券（３０年） 利付国庫債券（３０年） 利付国庫証券（３０年） 利付国庫債券（３０年） 利付国庫債券（２０年） 利付国庫債券（２０年） 利付国庫債券（２０年） 利付国庫債券（２０年） 利付国庫債券（２０年） 利付国庫債券（２０年） 第２２３回 第２２４回 第２２５回 第２２６回 第２２７回 第２２９回 第２３１回 第２３２回 第２３３回 第２３４回 第２３５回 第２３６回 第２３７回 第２３８回 第２３９回 第２４０回 第２４１回 第２４５回 第２５０回 第２５２回 第２５３回 第２５４回 第２５６回 第２５８回 第２５９回 第２６１回 第２６４回 第２６５回 第２６６回 第２６８回 第２６９回 第２７０回 第２７１回 第２７２回 第２７３回 第２７４回 第２７５回 第２７９回 第２８０回 第２８１回 第２８２回 第２８３回 第２８４回 第２８５回 第２８６回 第２８７回 第２８８回 第１４回 第１５回 第２３回 第２４回 第２６回 第２７回 第２３回 第２６回 第２７回 第２９回 第３１回 第３３回 115,000,000 263,000,000 278,000,000 109,000,000 507,000,000 549,000,000 79,000,000 55,000,000 700,000,000 70,000,000 218,000,000 540,000,000 193,000,000 442,000,000 520,000,000 610,000,000 84,000,000 64,000,000 433,000,000 19,000,000 300,000,000 25,000,000 360,000,000 69,000,000 699,000,000 562,000,000 560,000,000 295,000,000 312,000,000 125,000,000 76,000,000 316,000,000 56,000,000 28,000,000 409,000,000 50,000,000 97,000,000 60,000,000 59,000,000 112,000,000 823,000,000 642,000,000 702,000,000 680,000,000 150,000,000 370,000,000 849,000,000 118,000,000 162,000,000 185,000,000 278,000,000 270,000,000 80,000,000 100,000,000 37,000,000 16,000,000 100,000,000 140,000,000 200,000,000 117,848,550 270,258,800 287,040,560 112,241,660 519,512,760 558,986,310 80,180,260 55,634,700 712,957,000 71,282,400 221,950,160 551,971,800 197,211,260 449,841,080 529,063,600 618,009,300 85,045,800 63,528,320 419,416,790 18,911,270 308,277,000 25,412,500 365,767,200 69,643,770 713,881,710 584,260,820 571,558,400 300,908,850 316,130,880 127,542,500 76,455,240 317,516,800 55,884,640 28,286,720 416,222,940 50,835,000 97,879,790 63,198,600 61,544,080 117,773,600 843,229,340 663,307,980 717,682,680 693,572,800 153,996,000 383,098,000 862,337,790 119,150,500 166,647,780 189,573,200 284,421,800 270,464,400 81,743,200 124,606,000 44,982,010 19,974,400 121,798,000 163,984,800 239,848,000 計 地方債証券 国債証券 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0101 0102 0103 0104 0104 0106 0107 0108 0109 0110 0120 0121 0122 0123 0150 0151 0152 0154 0069 0069 0069 0069 0069 0069 0069 0069 0069 0069 0069 0069 0069 0069 0069 0069 0069 0069 0069 0069 0069 0069 0069 0069 0069 0069 0069 0069 0069 0069 0069 0069 0069 0069 0570 0592 0596 0597 0598 0636 1404 2801 0123 0261 8001 1904 1503 1401 1801 1601 1603 1701 1401 1201 1605 1240 1402 1401 0034 0039 0041 0042 0043 0044 0047 0049 0050 0054 0055 0057 0058 0059 0060 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0070 0072 0073 0074 0076 0088 0090 0091 0092 0094 0095 0096 0097 第３４回 第３９回 第４１回 第４２回 第４３回 第４４回 第４７回 第４９回 第５０回 第５４回 第５５回 第５７回 第５８回 第５９回 第６０回 第６３回 第６４回 第６５回 第６６回 第６７回 第６８回 第７０回 第７２回 第７３回 第７４回 第７６回 第８８回 第９０回 第９１回 第９２回 第９４回 第９５回 第９６回 第９７回 東京都公募公債 ５７０回 東京都公募公債 ５９２回 東京都公募公債 ５９６回 東京都公募公債 ５９７回 東京都公募公債 ５９８回 東京都公募公債 ６３６回 北海道公募公債 平成１４年度４回 宮城県公募公債 ２８回１号 神奈川県公募公債 １２３回 大阪府公募公債 ２６１回 大阪府公募公債(７年) １回 兵庫県公募公債 平成１９年度４回 静岡県公募公債 平成１５年度３回 愛知県公募公債 平成１４年度１回 広島県公募公債 平成１８年度１回 埼玉県公募公債 平成１６年度１回 千葉県公募公債 平成１６年度３回 新潟県公募公債 平成１７年度１回 長野県公募公債 平成１４年度１回 茨城県公募公債 平成１２年度１回 大阪市公募公債 平成１６年度第５回 名古屋市公募公債 １２回め号 京都市公募公債 平成１４年度２回 横浜市公募公債 平成１４年度１回 利付国庫債券（２０年） 利付国庫債券（２０年） 利付国庫債券（２０年） 利付国庫債券（２０年） 利付国庫債券（２０年） 利付国庫債券（２０年） 利付国庫債券（２０年） 利付国庫債券（２０年） 利付国庫債券（２０年） 利付国庫債券（２０年） 利付国庫債券（２０年） 利付国庫債券（２０年） 利付国庫債券（２０年） 利付国庫債券（２０年） 利付国庫債券（２０年） 利付国庫債券（２０年） 利付国庫債券（２０年） 利付国庫債券（２０年） 利付国庫債券（２０年） 利付国庫債券（２０年） 利付国庫債券（２０年） 利付国庫債券（２０年） 利付国庫債券（２０年） 利付国庫債券（２０年） 利付国庫債券（２０年） 利付国庫債券（２０年） 利付国庫債券（２０年） 利付国庫債券（２０年） 利付国庫債券（２０年） 利付国庫債券（２０年） 利付国庫債券（２０年） 利付国庫債券（２０年） 利付国庫債券（２０年） 利付国庫債券（２０年） 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 85,000,000 347,000,000 27,000,000 477,000,000 40,000,000 51,000,000 21,000,000 57,000,000 92,000,000 15,000,000 66,000,000 214,000,000 135,000,000 33,000,000 121,000,000 31,000,000 54,000,000 231,000,000 34,000,000 54,000,000 38,000,000 49,000,000 42,000,000 13,000,000 78,000,000 310,000,000 300,000,000 549,000,000 434,000,000 766,000,000 100,000,000 215,000,000 86,000,000 245,000,000 34,531,000,000 101,902,000 98,910,000 97,167,000 96,585,000 95,962,000 104,084,000 100,130,000 97,815,000 101,147,000 100,845,000 102,572,000 101,798,000 100,611,000 100,986,000 104,305,000 101,009,000 103,473,000 99,118,000 99,387,000 101,237,000 101,184,000 102,827,000 99,388,000 100,928,000 100,228,600 381,068,460 26,577,720 523,459,800 45,165,600 55,416,090 22,065,750 59,082,210 93,133,440 15,662,100 67,191,960 214,731,880 135,233,550 32,098,110 112,752,640 30,446,340 53,641,980 229,170,480 33,256,080 53,468,640 39,220,180 51,849,350 42,606,900 12,975,300 78,989,040 304,268,100 309,642,000 557,509,500 447,480,040 764,958,240 99,658,000 220,794,250 85,585,480 247,212,350 35,229,577,300 −22− 特殊債券 地方債証券 9029 0328 0329 0332 0335 0336 0338 0343 0945 9008 0944 0014 0943 0002 0943 0001 0942 0108 0942 0075 0917 7007 0916 9025 0910 9020 0910 0176 0906 9012 0906 9020 0907 0199 0906 0858 0906 0832 0906 0820 0906 0812 0906 0809 0906 0807 0906 0794 0906 0789 0906 0788 0905 8005 0903 0905 0905 0905 0905 0905 0905 0905 0903 0004 0903 0001 1502 1407 1404 1301 政府保証日本政策投資銀行債券 政府保証第１回 政府保証日本政策投資銀行債券 政府保証第４回 日本政策投資銀行債券 ２９回 政府保証道路債券 政府保証第３２８回 政府保証道路債券 政府保証第３２９回 政府保証道路債券 政府保証第３３２回 政府保証道路債券 政府保証第３３５回 政府保証道路債券 政府保証第３３６回 政府保証道路債券 政府保証第３３８回 政府保証道路債券 政府保証第３４３回 政府保証 日本高速道路保有・債務返済 機構債券 政府保証第５回 政府保証公営企業債券 政府保証第７８８回 政府保証公営企業債券 政府保証第７８９回 政府保証公営企業債券 政府保証第７９４回 政府保証公営企業債券 政府保証第８０７回 政府保証公営企業債券 政府保証第８０９回 政府保証公営企業債券 政府保証第８１２回 政府保証公営企業債券 政府保証第８２０回 政府保証公営企業債券 政府保証第８３２回 政府保証公営企業債券 政府保証第８５８回 公営企業債券（財投機関債） 第１２回 公営企業債券（財投機関債） 第２０回 政府保証首都高速道路債券 第１９９回 政府保証中小企業債券 政府保証第１７６回 中小企業債券（財投機関債） 第２０回 国際協力銀行債券（財投機関債） 第２５回 政府保証都市再生債券 第７回 政府保証預金保険機構債券 政府保証第７５回 政府保証預金保険機構債券 政府保証第１０８回 政府保証住宅金融公庫債券 政府保証第１回 政府保証住宅金融公庫債券 政府保証第２回 政府保証国民生活債券 政府保証第１４回 農林漁業金融公庫債券（財投機関債） 第８回 横浜市公募公債 平成１５年度２回 札幌市公募公債 平成１４年度７回 福岡市公募公債 平成１４年度４回 仙台市公募公債 平成１３年度１回 鹿児島県平成公募公債 平成１８年度 0183 0005 第１回 計 0154 0155 0158 0160 200,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 200,366,000 101,217,000 102,784,000 102,452,000 101,814,000 98,972,000 100,870,000 104,000,000 98,726,000 102,028,000 100,895,000 103,840,000 100,007,000 100,721,000 100,954,000 100,695,000 101,780,000 101,422,000 101,452,000 102,842,000 102,258,000 204,406,000 101,183,000 101,713,000 101,299,000 101,912,000 101,226,000 100,453,000 100,426,000 101,131,000 99,441,000 102,062,000 102,387,000 2,908,468,000 102,528,000 100,000,000 2,900,000,000 96,519,000 97,121,000 97,761,000 101,169,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 社債券 特殊債券 計 沖縄振興開発金融公庫債券（財投機関 債） 第３回 沖縄振興開発金融公庫債券（財投機関 債） 第５回 利附農林債券（５年） 利附い第６６０号 利附農林債券（５年） 利附い第６６５号 利附農林債券（５年） 利附い第６６７号 利附長期信用債券（５年） 利付第６２６回 利附あおぞら債券（５年） 利附第５５９回 利附しんきん中金債券（５年） 利附第１８５回 利附しんきん中金債券（５年） 利附第１９８回 利附しんきん中金債券（５年） 利附第２０１回 みずほコーポレート銀行債券（５年） 利附い第６６２号 みずほコーポレート銀行債券（５年） 利附い第６６９号 利附商工債券（３年） 利附第７６号 利附商工債券（３年） 利附第８３号 利附商工債券（３年） 利附第８５号 第５回 韓国ガス公社円貨債券 （２００５） 0931 0324 東京都交通債券 ３２４回 ゼネラル・エレクトリック・キャピタ 1210 1011 ル・コーポレーション 第１１回円貨社 債（２００５） ジェー・ピー・モルガン・チェース・ア 1212 1004 ンド・カンパニー 第２回（２００４） エイチエスビーシー・ファイナンス・コ 1218 1011 ーポレーション 第１１回円貨社債 （２００６） ドイツ銀行ＡＧロンドン支店 第３回円 1236 1003 貨社債（２００７） キッコーマン（社債間限定同順位特約 2801 0401 付） ４回 三菱化学（社債間限定同順位特約付） 4010 3201 ３２回 4043 1901 トクヤマ １９回 大日本インキ化学工業（社債間限定同順 4631 3001 位特約付） ３０回 新日本石油（社債間限定同順位特約付） 5001 1901 １９回 ブリヂストン（社債間限定同順位特約 5108 0201 付） ２回 太平洋セメント（社債間限定同順位特約 5233 1605 付） １６回 新日本製鉄（社債間限定同順位特約付） 5401 4901 ４９回 ジェイ エフ イー ホールディングス 5411 0801 （ＪＦＥスチール（株）保証付） ８回 三菱マテリアル（社債間限定同順位特約 5711 2001 付） ２０回 1094 1005 0972 3076 0972 3083 0972 3085 0959 1669 0959 1662 0958 0201 0958 0198 0958 0185 0956 1559 0954 1626 0953 1667 0953 1665 0953 1660 0949 0005 0949 0003 101,860,000 102,197,000 101,416,000 97,152,000 100,270,000 101,515,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 99,475,000 100,460,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,869,000 98,872,000 100,000,000 100,000,000 98,460,000 95,820,000 98,138,000 97,665,000 114,520,000 5,245,305,000 99,020,000 100,348,000 100,396,000 100,170,000 99,055,000 99,643,000 101,537,000 101,575,000 99,101,000 99,463,000 98,787,000 99,619,000 99,529,000 98,937,000 198,992,000 101,399,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 5,200,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 100,000,000 −23− 第２ 0043 0496 0510 0523 0430 0461 0433 0435 0451 0316 0434 0257 合計 豊田自動織機（社債間限定同順位特約 付） １５回 ジェイテクト（社債間限定同順位特約付） （旧豊田工機） ３回 三菱重工業（社債間限定同順位特約付） １７回 丸紅（社債間限定同順位特約付） ６６回 住友商事（社債間限定同順位特約付） ２３回 三菱商事（担保提供制限等財務上特約 無） ３１回 みずほコーポレート銀行（劣後特約付） ３回 三菱東京ＵＦＪ銀行（特定社債間限定同 順位特約付） ８５回 野村ホールディングス ５回 三井不動産（社債間限定同順位特約付） ２６回 住友不動産（社債間限定同順位特約付） ５０回 東京急行電鉄（社債間限定同順位特約 付） ５７回 東日本旅客鉄道（社債間限定同順位特約 付） ３１回 東海旅客鉄道（社債間限定同順位特約 付） １６回 福山通運（社債間限定同順位特約付） ６回 日本郵船（社債間限定同順位特約付） ２６回 日本電信電話 ４３回 東京電力 ４９６回 東京電力 ５１０回 東京電力 ５２３回 中部電力 ４３０回 中部電力 ４６１回 関西電力 ４３３回 関西電力 ４３５回 関西電力 ４５１回 中国電力 ３１６回 東北電力 ４３４回 四国電力 ２５７回 47,031,000,000 100,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 4,400,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 該当事項はありません。 有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 社債券 計 9432 9501 9501 9501 9502 9502 9503 9503 9503 9504 9506 9507 9101 2601 9075 0601 9022 1601 9020 3101 9005 5701 8830 5001 8801 2601 8604 0501 8315 0085 8310 0301 8058 3101 8053 2301 8002 6601 7011 1701 6473 0305 6201 1501 47,814,321,300 101,890,000 202,480,000 100,493,000 102,209,000 101,204,000 98,671,000 99,305,000 101,290,000 101,988,000 102,377,000 102,551,000 99,819,000 4,430,971,000 101,854,000 99,900,000 99,696,000 101,357,000 99,877,000 100,681,000 102,349,000 100,113,000 100,898,000 100,958,000 102,398,000 100,412,000 101,006,000 96,244,000 98,728,000 101,534,000 額 純資産の部 元本等 元本 剰余金 剰余金 剰余金合計 元本等合計 純資産合計 負債・純資産合計 額 508,098,126,010 384,130,377,449 384,130,377,449 892,228,503,459 892,228,503,459 896,406,138,200 375,633,914,454 375,633,914,454 896,040,057,802 896,040,057,802 898,432,247,768 2,707,442 4,168,712,297 6,215,002 4,177,634,741 4,177,634,741 758,253,553 880,495,699 878,013,170,180 3,852,221 1,836,696,237 13,555,684,917 1,357,985,393 896,406,138,200 896,406,138,200 金 平成19年12月17日現在 （単位：円） 520,406,143,348 36,740 2,385,928,922 6,224,304 2,392,189,966 2,392,189,966 金 平成19年6月15日現在 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 未払金 未払解約金 流動負債合計 負債合計 注記 番号 1,249,983,444 772,423,879 880,917,341,698 5,746,415 6,728,570 13,073,796,632 2,406,227,130 898,432,247,768 898,432,247,768 目 対象年月日 資産の部 流動資産 預金 コール・ローン 国債証券 派生商品評価勘定 未収入金 未収利息 前払費用 流動資産合計 資産合計 科 （１）貸借対照表 海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。 ４． 「海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド」の状況 −24− 3. 2. 1. 金融商品取引所等に上場されて いる有価証券 金融商品取引所等に上場されて いる有価証券は、原則として金 融商品取引所等における計算期 間末日の最終相場（外貨建証券 の場合は計算期間末日において 知りうる直近の日の最終相場） 又は金融商品取引所等が発表す る基準値で評価しております。 金融商品取引所等に上場されて いない有価証券 当該有価証券については、原則 として、日本証券業協会等発表 の店頭売買参考統計値（平均 値）等、金融商品取引業者、銀 行等の提示する価額（ただし、 売気配相場は使用しない）又は 価格提供会社の提供する価額の いずれかから入手した価額で評 価しております。 (3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった 場合又は入手した評価額が時価と 認定できない事由が認められた場 合は、投資信託委託会社が忠実義 務に基づいて合理的な事由をもっ て時価と認めた価額もしくは受託 者と協議のうえ両者が合理的事由 をもって時価と認めた価額で評価 しております。 為替予約取引 証券取引所に上場されている有 (1) 価証券 証券取引所に上場されている有 価証券は、原則として証券取引 所における計算期間末日の最終 相場（外貨建証券の場合は計算 期間末日において知りうる直近 の日の最終相場）又は証券取引 所が発表する基準値で評価して おります。 証券取引所に上場されていない (2) 有価証券 当該有価証券については、原則 として、日本証券業協会等発表 の店頭売買参考統計値（平均 値）等、金融機関の提示する価 額（ただし、売気配相場は使用 しない）又は価格提供会社の提 供する価額のいずれかから入手 した価額で評価しております。 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった 場合又は入手した評価額が時価と 認定できない事由が認められた場 合は、投資信託委託業者が忠実義 務に基づいて合理的な事由をもっ て時価と認めた価額もしくは受託 者と協議のうえ両者が合理的事由 をもって時価と認めた価額で評価 しております。 デリバティブ等の評価基準及び 為替予約取引 評価方法 原則として、わが国における計 算期間末日の対顧客先物売買相 同左 場の仲値で評価しております。 その他財務諸表作成のための基 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引等の処理基準 本となる重要な事項 「投資信託財産の計算に関する 規則」（平成12年総理府令第133 同左 号）第60条及び第61条にしたが って処理しております。 (3) (2) (1) 対象期間 自 平成18年12月16日 自 平成19年6月16日 項 目 至 平成19年6月15日 至 平成19年12月17日 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券は個別法に基づき、以下のとお 国債証券は個別法に基づき、以下のとお り原則として時価で評価しております。 り原則として時価で評価しております。 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） （２）注記表 本報告書における開示対象ファ ンドの特定期間末日における当 該親投資信託の受益権の総数 520,406,143,348 口 520,406,143,348 円 2. 本報告書における開示対象ファ ンドの特定期間末日における当 該親投資信託の受益権の総数 （合計） 508,098,126,010 口 508,098,126,010 円 平成19年12月17日現在の元本の内訳 ※ インデックスファンド海外債 6,538,031,905 円 券ヘッジなし（ＤＣ専用） ＤＣ インデック スバラ ン ス 33,253,908 円 （株式20） ＤＣ インデック スバラ ン ス 62,089,305 円 （株式40） ＤＣ インデック スバラ ン ス 84,802,338 円 （株式60） ＤＣ インデック スバラ ン ス 77,439,787 円 （株式80） 財産３分法ファンド（不動産・ 345,740,589,528 円 債券・株式）毎月分配型 世界の財産３分法ファンド（不 15,732,343,312 円 動産・債券・株式）毎月分配型 日興五大陸債券ファンド（毎 121,111,408,685 円 月分配型） グローバルコレクション（債 券／株式／不動産・資源・食 15,760,260 円 料等）隔月分配型 日興ストラテジック・アロケー 62,234,663 円 ション・ファンド（債券資産） アセット・ナビゲーション・ 8,646,256 円 ファンド（株式80） アセット・ナビゲーション・ 8,366,072 円 ファンド（株式60） アセット・ナビゲーション・ 22,607,771 円 ファンド（株式40） アセット・ナビゲーション・ 67,326,534 円 ファンド（株式20） 世界国債インデックスファン 2,592,199,139 円 ド（適格機関投資家向け） 国際分散型ファンド40（適格 1,225,381,933 円 機関投資家向け） 世界アセットバランスファン 2,712,138,728 円 ド40（適格機関投資家向け） 世界アセットバランスファン 160,868,583 円 ド25（適格機関投資家向け） ３資産バランスファンド（適 404,858,658 円 格機関投資家向け） 海外債券インデックス（ヘッ 76,579,748 円 ジなし） 年金積立 アセット・ナビゲー 35,604,962 円 ション・ファンド（株式20） 年金積立 アセット・ナビゲー 48,514,380 円 ション・ファンド（株式40） 年金積立 アセット・ナビゲー 46,054,953 円 ション・ファンド（株式60） 年金積立 アセット・ナビゲー 37,752,259 円 ション・ファンド（株式80） 年金積立 インデックスファ 11,055,073,281 円 ンド海外債券（ヘッジなし） 海外債券インデックスファン 138,199,062 円 ド（個人型年金向け） 平成19年6月15日現在の元本の内訳 ※ インデックスファンド海外債 6,033,208,187 円 券ヘッジなし（ＤＣ専用） Ｄ Ｃイン デックス バラン ス 30,255,022 円 （株式20） Ｄ Ｃイン デックス バラン ス 58,550,159 円 （株式40） Ｄ Ｃイン デックス バラン ス 81,105,934 円 （株式60） Ｄ Ｃイン デックス バラン ス 72,988,639 円 （株式80） 財産３分法ファンド（不動産・ 394,080,016,525 円 債券・株式）毎月分配型 世界の財産３分法ファンド（不 12,222,912,221 円 動産・債券・株式）毎月分配型 日興五大陸債券ファンド（毎 92,761,050,823 円 月分配型） 全世界全資産ファンド（債券 ／株式／不動産・資源・食料 16,940,427 円 等）毎月分配型 アセット・ナビゲーション・ 9,644,093 円 ファンド（株式80） アセット・ナビゲーション・ 9,419,309 円 ファンド（株式60） アセット・ナビゲーション・ 23,920,257 円 ファンド（株式40） アセット・ナビゲーション・ 70,983,293 円 ファンド（株式20） 世界国債インデックスファンド 3,047,590,683 円 （適格機関投資家向け） 国際分散型ファンド40（適格 758,039,625 円 機関投資家向け） 世界アセットバランスファン 1,234,461,025 円 ド40（適格機関投資家向け） 世界アセットバランスファン 42,296,728 円 ド25（適格機関投資家向け） ３資産バランスファンド（適 531,368,060 円 格機関投資家向け） 海外債券インデックス（ヘッ 77,107,107 円 ジなし） 年金積立 アセット・ナビゲー 32,395,048 円 ション・ファンド（株式20） 年金積立 アセット・ナビゲー 46,841,970 円 ション・ファンド（株式40） 年金積立 アセット・ナビゲー 46,412,768 円 ション・ファンド（株式60） 年金積立 アセット・ナビゲー 39,032,249 円 ション・ファンド（株式80） 年金積立 インデックスファ 8,970,538,183 円 ンド海外債券（ヘッジなし） 海外債券インデックスファン 109,065,013 円 ド（個人型年金向け） （合計） 平成19年12月17日現在 期首 平成19年6月16日 期首元本額 520,406,143,348 円 期首からの追加設定元本額 46,272,943,153 円 期首からの解約元本額 58,580,960,491 円 平成19年6月15日現在 期首 平成18年12月16日 1. 期首元本額 418,346,648,743 円 期首からの追加設定元本額 112,993,893,114 円 期首からの解約元本額 10,934,398,509 円 ※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額 2. 1. （貸借対照表に関する注記） −25− 平成 18 年 12 月 16 日 平成 19 年 6 月 16 日 合計 類 合計 類 貸借対照表計上額 878,013,170,180 878,013,170,180 （単位：円） 当計算期間の損益に含まれた評価差額 △3,563,393,775 △3,563,393,775 至 平成 19 年 12 月 17 日） （単位：円） 当計算期間の損益に含まれた評価差額 △34,959,489,413 △34,959,489,413 平成 19 年 6 月 15 日） 貸借対照表計上額 880,917,341,698 880,917,341,698 至 取引の状況に関する事項 自 平成18年12月16日 至 平成19年6月15日 取引の内容 当投資信託が利用することができる デリバティブ取引等は、内外の取引 所における有価証券先物取引、有価 証券指数等先物取引、有価証券オプ ション取引、通貨先物取引、通貨オ プション取引、金利先物取引、金利 オプション取引、スワップ取引、金 利先渡取引、為替先渡取引、および 為替予約取引であります。 取引の利用目的及び取引に対する取組 市場動向を勘案し、デリバティブ取 方針 引を行う方針であります。また信託 財産に属する資産の効率的な運用に 資するために行うことができます。 取引に係るリスクの内容 デリバティブ取引には、有価証券、 為替、金利等の市場価格が変動する ことによって発生するリスクがあり ます。 取引に係るリスク管理体制 デリバティブ取引の執行・管理につい ては、取引権限および取引限度額等を 定めた規定に従って、運用部門が執行 し、リスク管理業務担当部門が日常的 にこれを監視しております。 Ⅰ （デリバティブ取引等に関する注記） の期末日までの期間に対応する金額であります。 同左 同左 同左 同左 自 平成19年6月16日 至 平成19年12月17日 （注）当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンド 国債証券 種 売買目的有価証券 対象期間（自 国債証券 種 売買目的有価証券 対象期間（自 （有価証券に関する注記） 類 売建 スイスフラン 買建 アメリカドル イギリスポンド デンマーククローネ ユーロ 合計 為替予約取引 種 合計 買建 アメリカドル デンマーククローネ ユーロ 為替予約取引 種 約 約 35,539,619 35,539,619 1,635,637,020 608,052,228 52,571,100 53,505,642 921,508,050 1,671,176,639 契 1,179,406,825 1,179,406,825 592,343,681 66,717,144 520,346,000 契 額 額 - - 1,185,116,500 1,185,116,500 597,111,880 66,954,420 521,050,200 - 35,482,690 35,482,690 1,636,724,870 611,834,400 52,571,100 53,175,570 919,143,800 1,672,207,560 平成19年12月17日現在 時 価 等 うち１年超 等 うち１年超 平成19年6月15日現在 時 価 56,929 56,929 1,087,850 3,782,172 △330,072 △2,364,250 1,144,779 評価損益 （単位：円） 5,709,675 5,709,675 4,768,199 237,276 704,200 評価損益 （単位：円） 平成19年6月15日現在 １口当たり純資産額 （１万口当たり純資産額） （１口当たり情報） 該当事項はありません。 平成19年12月17日現在 1.7218 円 １口当たり純資産額 (17,218 円) （１万口当たり純資産額） （関連当事者との取引に関する注記） 仲値で評価しています。 1.7560 円 (17,560 円) ２．計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の れている対顧客先物相場の仲値を用います。 ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しています。 ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の ②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっています。 約は当該仲値で評価しています。 ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予 １．計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。 （注）時価の算定方法 市 場 取 引 以 外 の 取 引 区 分 市 場 取 引 以 外 の 取 引 区 分 類 取引の時価等に関する事項 （通貨関連） Ⅱ −26− 株式 (1) 種 類 国債証券 108K03 108L00 108L02 109A00 109A01 109B00 109B01 109B02 109C00 109C01 109D00 109D01 109E00 109E01 109E02 109E03 109F00 109F01 109G00 109G01 109H00 109H01 109H02 109H03 109I00 109I01 109J00 109J01 109K00 109K01 109L00 110A00 110B00 110B01 110B02 110C00 110D00 110E00 110E01 110F00 110H00 110H01 110I00 110J00 銘 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 （外貨建債券）アメリカドル (2) 株式以外の有価証券 該当事項はありません。 有価証券明細表 第１ （３）附属明細表 柄 4.625% 20081130 3.375% 20081215 4.75% 20081231 3.25% 20090115 4.875% 20090131 3% 20090215 4.5% 20090215 4.75% 20090228 2.625% 20090315 4.5% 20090331 3.125% 20090415 4.5% 20090430 5.5% 20090515 3.875% 20090515 4.875% 20090515 4.875% 20090531 4% 20090615 4.875% 20090630 3.625% 20090715 4.625% 20090731 6% 20090815 3.5% 20090815 4.875% 20090815 4% 20090831 3.375% 20090915 4% 20090930 3.375% 20091015 3.625% 20091031 3.5% 20091115 4.625% 20091115 3.5% 20091215 3.625% 20100115 6.5% 20100215 3.5% 20100215 4.75% 20100215 4% 20100315 4% 20100415 3.875% 20100515 4.5% 20100515 3.625% 20100615 5.75% 20100815 4.125% 20100815 3.875% 20100915 4.25% 20101015 券面総額 16,900,000.00 17,650,000.00 19,400,000.00 13,450,000.00 19,000,000.00 15,350,000.00 20,100,000.00 19,000,000.00 14,400,000.00 18,500,000.00 13,750,000.00 17,100,000.00 11,340,000.00 17,850,000.00 23,160,000.00 16,550,000.00 13,800,000.00 19,000,000.00 11,690,000.00 18,000,000.00 30,000,000.00 13,210,000.00 18,400,000.00 15,340,000.00 11,700,000.00 15,850,000.00 20,430,000.00 16,800,000.00 17,970,000.00 16,300,000.00 11,800,000.00 15,300,000.00 25,680,000.00 10,900,000.00 13,000,000.00 13,650,000.00 10,550,000.00 9,360,000.00 12,050,000.00 12,070,000.00 28,550,000.00 10,030,000.00 17,730,000.00 11,850,000.00 考 （単位：アメリカドル） 評価額 備 17,103,327.28 17,661,031.25 19,666,750.00 13,446,847.32 19,319,139.20 15,294,835.16 20,362,240.67 19,314,687.49 14,278,500.00 18,773,163.60 13,718,846.62 17,367,187.50 11,686,400.69 17,989,453.11 23,659,387.50 16,919,788.23 13,944,468.06 19,437,889.20 11,744,796.86 18,368,436.60 31,293,750.00 13,249,216.49 18,852,811.11 15,510,177.35 11,712,796.27 16,036,979.28 20,474,690.59 16,893,186.24 18,048,618.75 16,704,952.31 11,846,093.16 15,408,772.28 27,365,250.00 10,944,281.25 13,392,030.60 13,861,147.75 10,720,612.49 9,489,431.01 12,395,495.19 12,172,783.25 30,305,376.69 10,236,868.75 18,000,104.10 12,151,804.09 110J01 110K00 110L00 111A00 111B00 111B01 111C00 111D00 111E00 111F00 111G00 111H00 111H01 111I00 111J00 111K00 111L00 112A00 112B00 112B01 112C00 112D00 112E00 112F00 112G00 112H00 112H01 112I00 112J00 112K00 113B00 113E00 113H00 113K00 114B00 114E00 114H00 114K01 115B00 115E00 115H00 115K01 116B00 116E00 116H00 116K00 117B00 117E00 117H00 117K00 118K00 215020 216110 216E00 217050 217080 218E00 219020 219022 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 3.875% 20100715 4.5% 20101115 4.375% 20101215 4.25% 20110115 5% 20110215 4.5% 20110228 4.75% 20110331 4.875% 20110430 4.875% 20110531 5.125% 20110630 4.875% 20110731 5% 20110815 4.625% 20110831 4.5% 20110930 4.625% 20111031 4.5% 20111130 4.625% 20111231 4.75% 20120131 4.875% 20120215 4.625% 20120229 4.5% 20120331 4.5% 20120430 4.75% 20120531 4.875% 20120630 4.625% 20120731 4.375% 20120815 4.125% 20120831 4.25% 20120930 3.875% 20121031 4% 20121115 3.875% 20130215 3.625% 20130515 4.25% 20130815 4.25% 20131115 4% 20140215 4.75% 20140515 4.25% 20140815 4.25% 20141115 4% 20150215 4.125% 20150515 4.25% 20150815 4.5% 20151115 4.5% 20160215 5.125% 20160515 4.875% 20160815 4.625% 20161115 4.625% 20170215 4.5% 20170515 4.75% 20170815 4.25% 20171115 9% 20181115 11.25% 20150215 7.5% 20161115 7.25% 20160515 8.75% 20170515 8.875% 20170815 9.125% 20180515 8.875% 20190215 8.125% 20190815 7,960,000.00 11,400,000.00 11,000,000.00 13,830,000.00 19,200,000.00 13,000,000.00 14,250,000.00 12,750,000.00 14,580,000.00 13,770,000.00 13,000,000.00 23,000,000.00 14,000,000.00 13,500,000.00 13,600,000.00 13,580,000.00 12,070,000.00 12,000,000.00 20,050,000.00 12,720,000.00 12,500,000.00 11,900,000.00 14,200,000.00 13,380,000.00 12,000,000.00 17,650,000.00 12,050,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00 19,870,000.00 16,750,000.00 16,900,000.00 30,350,000.00 27,470,000.00 25,530,000.00 23,800,000.00 22,500,000.00 22,320,000.00 22,600,000.00 22,000,000.00 18,350,000.00 21,100,000.00 21,410,000.00 18,000,000.00 17,410,000.00 19,000,000.00 22,800,000.00 20,030,000.00 19,500,000.00 13,000,000.00 5,400,000.00 8,600,000.00 13,900,000.00 21,500,000.00 11,050,000.00 6,150,000.00 4,520,000.00 8,650,000.00 25,450,000.00 8,078,155.85 11,774,952.84 11,328,280.70 14,208,163.34 20,179,499.52 13,457,030.60 14,873,437.50 13,348,652.02 15,272,550.00 14,540,259.37 13,631,718.09 24,257,812.45 14,564,375.00 13,995,702.45 14,163,124.32 14,078,639.94 12,579,203.11 12,553,124.39 21,105,756.76 13,246,686.86 12,954,101.25 12,324,866.89 14,856,750.00 14,064,678.68 12,494,061.60 18,262,234.35 12,297,588.94 12,311,250.00 12,112,500.00 20,236,353.09 16,938,437.50 16,863,031.24 31,198,850.01 28,229,715.80 25,865,081.25 25,079,250.00 23,016,795.74 22,766,400.00 22,645,905.05 22,144,374.99 18,570,772.51 21,673,656.22 21,951,940.61 19,200,936.57 18,261,456.94 19,581,875.00 23,469,750.00 20,424,340.61 20,267,812.50 13,018,280.60 7,522,875.00 12,441,780.80 17,216,452.39 26,102,343.72 14,825,991.63 8,344,781.25 6,299,750.00 11,981,601.13 33,761,015.58 −27− アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 8.75% 20200815 8.5% 20200215 8.75% 20200515 7.875% 20210215 8.125% 20210515 8.125% 20210815 8% 20211115 7.25% 20220815 7.625% 20221115 7.125% 20230215 6.25% 20230815 7.5% 20241115 7.625% 20250215 6.875% 20250815 6% 20260215 6.75% 20260815 6.5% 20261115 6.375% 20270815 6.125% 20271115 5.5% 20280815 5.25% 20281115 5.25% 20290215 6.125% 20290815 6.25% 20300515 5.375% 20310215 4.5% 20360215 4.75% 20370215 5% 20370515 6.625% 20270215 （外貨建債券）カナダドル 種 類 銘 柄 国債証券 308L01 カナダ国債 4.25% 20081201 309F00 カナダ国債 5.5% 20090601 309F01 カナダ国債 3.75% 20090601 309I01 カナダ国債 4.25% 20090901 309L00 カナダ国債 4.25% 20091201 310F00 カナダ国債 5.5% 20100601 310I00 カナダ国債 4% 20100901 311F00 カナダ国債 6% 20110601 311I00 カナダ国債 3.75% 20110901 312F00 カナダ国債 5.25% 20120601 312F01 カナダ国債 3.75% 20120601 313F00 カナダ国債 5.25% 20130601 314F00 カナダ国債 5% 20140601 315F00 カナダ国債 4.5% 20150601 316F00 カナダ国債 4% 20160601 317F00 カナダ国債 4% 20170601 323F00 カナダ国債 8% 20230601 325F00 カナダ国債 9% 20250601 327F00 カナダ国債 8% 20270601 329F00 カナダ国債 5.75% 20290601 333F00 カナダ国債 5.75% 20330601 337F00 カナダ国債 5% 20370601 国債証券 計 カナダドル 計 （邦貨換算額） 国債証券 計 アメリカドル 計 （邦貨換算額） 220080 220B00 220E01 221020 221050 221080 221110 222080 222110 223020 223080 224K01 225020 225080 226020 226080 226110 227080 227110 228H00 228K00 229B00 229H00 230B00 231B00 236B00 237B00 237E00 N00106 券面総額 7,300,000.00 6,400,000.00 3,270,000.00 8,800,000.00 7,100,000.00 4,900,000.00 8,320,000.00 9,900,000.00 9,150,000.00 10,000,000.00 6,800,000.00 8,900,000.00 9,500,000.00 10,150,000.00 10,000,000.00 10,200,000.00 5,600,000.00 5,300,000.00 7,350,000.00 13,000,000.00 13,300,000.00 11,600,000.00 186,840,000.00 186,840,000.00 (20,789,686,800) 19,500,000.00 6,500,000.00 5,000,000.00 6,860,000.00 6,600,000.00 5,340,000.00 24,350,000.00 7,200,000.00 4,100,000.00 11,620,000.00 29,000,000.00 7,350,000.00 5,900,000.00 16,090,000.00 9,850,000.00 6,810,000.00 11,800,000.00 5,500,000.00 16,050,000.00 7,300,000.00 6,400,000.00 7,200,000.00 14,780,000.00 12,840,000.00 14,500,000.00 23,500,000.00 11,850,000.00 14,600,000.00 6,280,000.00 1,982,030,000.00 1,982,030,000.00 (224,643,280,200) （単位：カナダドル） 評価額 備 考 7,306,570.00 6,534,336.00 3,258,685.80 8,834,232.00 7,138,695.00 5,070,667.00 8,314,009.60 10,528,947.00 9,064,630.50 10,490,100.00 6,721,800.00 9,413,708.00 9,992,575.00 10,414,610.50 9,921,100.00 10,085,760.00 7,974,904.00 8,373,205.00 10,947,016.50 15,682,160.00 16,385,600.00 13,099,184.00 205,552,495.90 205,552,495.90 (22,871,826,219) 27,309,139.58 8,896,875.00 6,985,937.50 9,068,062.50 8,908,968.42 7,225,687.50 32,727,921.83 9,167,624.64 5,399,827.92 14,695,668.69 34,007,029.74 9,747,937.50 7,920,750.00 20,240,716.30 11,389,062.50 8,517,819.96 14,423,655.64 6,663,593.75 18,969,093.75 8,059,656.25 6,864,000.00 7,718,624.64 17,625,150.00 15,616,650.00 15,895,625.00 22,883,125.00 12,014,788.47 15,393,875.00 7,785,237.50 2,122,063,274.47 2,122,063,274.47 (240,514,651,528) 計 309I00 310H00 311F00 312D00 313E00 315D00 317B00 319C00 321E00 計 計 種 類 国債証券 306F00 309B00 310H00 312F00 313B00 316C00 317F00 銘 柄 スイス国債 4% 20110610 スイス国債 3.25% 20090211 スイス国債 3.5% 20100807 スイス国債 2.75% 20120610 スイス国債 4% 20130211 スイス国債 2.5% 20160312 スイス国債 4.25% 20170605 （外貨建債券）スイスフラン （邦貨換算額） イギリスポンド 国債証券 309120 309C00 310F00 310K00 311C00 311G00 312C00 312F00 313I00 314I00 315I00 315L00 316I00 317H00 318C00 320C00 321F00 325C00 327L00 328L00 330L00 332F00 336C00 338L00 342L00 346L00 355L00 308,030,000.00 券面総額 10,000,000.00 12,000,000.00 2,200,000.00 10,450,000.00 11,200,000.00 5,000,000.00 2,500,000.00 (70,434,139,800) 319,244,830.08 評価額 備 10,393,650.00 12,083,436.00 2,242,741.60 10,440,250.15 11,808,529.60 4,841,945.00 2,743,177.50 考 （単位：スイスフラン） (72,998,522,846) 考 評価額 備 12,046,419.40 16,554,008.60 12,532,325.00 5,355,617.40 13,269,256.59 6,290,850.58 13,946,914.80 7,726,081.76 7,321,302.88 13,687,935.69 13,272,588.70 9,064,886.24 12,709,887.66 10,296,795.73 7,519,880.00 10,552,374.20 22,719,639.60 16,498,559.09 12,538,162.70 14,317,555.89 4,557,793.50 16,248,967.20 14,554,288.80 15,287,695.02 6,382,277.05 12,897,419.60 11,095,346.40 319,244,830.08 考 （単位：イギリスポンド） 銘 イギリス国債 イギリス国債 イギリス国債 イギリス国債 イギリス国債 イギリス国債 イギリス国債 イギリス国債 イギリス国債 イギリス国債 イギリス国債 イギリス国債 イギリス国債 イギリス国債 イギリス国債 イギリス国債 イギリス国債 イギリス国債 イギリス国債 イギリス国債 イギリス国債 イギリス国債 イギリス国債 イギリス国債 イギリス国債 イギリス国債 イギリス国債 券面総額 11,800,000.00 16,700,000.00 12,500,000.00 5,130,000.00 13,470,000.00 5,530,000.00 13,800,000.00 7,580,000.00 6,320,000.00 13,530,000.00 13,300,000.00 7,520,000.00 13,460,000.00 7,930,000.00 7,400,000.00 10,600,000.00 17,360,000.00 15,970,000.00 13,300,000.00 12,210,000.00 4,500,000.00 17,100,000.00 15,200,000.00 14,670,000.00 6,350,000.00 13,400,000.00 11,400,000.00 308,030,000.00 (3,998,343,640) 40,795,262.12 評価額 備 5,664,248.80 4,809,312.10 5,539,413.90 4,065,297.60 4,700,728.50 4,973,537.99 4,715,049.60 4,659,175.45 1,668,498.18 40,795,262.12 （単位：オーストラリアドル） 種 類 国債証券 (4,093,877,700) 41,770,000.00 券面総額 5,600,000.00 4,990,000.00 5,700,000.00 4,200,000.00 4,700,000.00 4,990,000.00 4,800,000.00 5,050,000.00 1,740,000.00 41,770,000.00 （外貨建債券）イギリスポンド （邦貨換算額） 7.5% 20090915 5.25% 20100815 5.75% 20110615 5.75% 20120415 6.5% 20130515 6.25% 20150415 6% 20170215 5.25% 20190315 5.75% 20210515 柄 5.75% 20091207 4% 20090307 4.75% 20100607 6.25% 20101125 4.25% 20110307 9% 20110712 5% 20120307 5.25% 20120607 8% 20130927 5% 20140907 4.75% 20150907 8% 20151207 4% 20160907 8.75% 20170825 5% 20180307 4.75% 20200307 8% 20210607 5% 20250307 4.25% 20271207 6% 20281207 4.75% 20301207 4.25% 20320607 4.25% 20360307 4.75% 20381207 4.5% 20421207 4.25% 20461207 4.25% 20551207 銘 柄 オーストラリア国債 オーストラリア国債 オーストラリア国債 オーストラリア国債 オーストラリア国債 オーストラリア国債 オーストラリア国債 オーストラリア国債 オーストラリア国債 オーストラリアドル 計 国債証券 種 類 国債証券 （外貨建債券）オーストラリアドル −28− 計 スイス国債 3% 20190512 スイス国債 4% 20280408 309A00 309L00 311C00 312J00 314E00 315H00 316G00 317H01 320L00 計 銘 柄 スウェーデン国債 5% 20090128 スウェーデン国債 4% 20091201 スウェーデン国債 5.25% 20110315 スウェーデン国債 5.5% 20121008 スウェーデン国債 6.75% 20140505 スウェーデン国債 4.5% 20150812 スウェーデン国債 3% 20160712 スウェーデン国債 3.75% 20170812 スウェーデン国債 5% 20201201 種 類 国債証券 309B00 309C00 309I01 309J00 310D00 310H00 311D00 311I00 312F00 313B00 314D00 315I00 銘 マレーシア国債 マレーシア国債 マレーシア国債 マレーシア国債 マレーシア国債 マレーシア国債 マレーシア国債 マレーシア国債 マレーシア国債 マレーシア国債 マレーシア国債 マレーシア国債 柄 4.305% 20090227 7% 20090315 4.032% 20090915 6.844% 20091001 3.869% 20100413 3.644% 20100825 3.756% 20110428 3.833% 20110928 3.718% 20120615 3.702% 20130225 5.094% 20140430 4.72% 20150930 銘 柄 シンガポール国債 4.375% 20090115 シンガポール国債 2.375% 20091001 シンガポール国債 2.625% 20100401 シンガポール国債 4.625% 20100701 シンガポール国債 2.5% 20121001 シンガポール国債 3.125% 20110201 シンガポール国債 3.625% 20110701 シンガポール国債 2.625% 20120401 シンガポール国債 3.5% 20120701 シンガポール国債 2.25% 20130701 シンガポール国債 3.625% 20140701 シンガポール国債 3.75% 20160901 シンガポール国債 4% 20180901 シンガポール国債 3.25% 20200901 シンガポール国債 3.125% 20220901 シンガポール国債 3.5% 20270301 （外貨建債券）マレーシアリンギット （邦貨換算額） 計 309A00 309J00 310D00 310G00 310J00 311B00 311G00 312D00 312G00 313G04 314G00 316I00 318I00 320I00 322I00 327C00 シンガポールドル 国債証券 計 種 類 国債証券 （外貨建債券）シンガポールドル （邦貨換算額） スウェーデンクローナ 国債証券 計 種 類 国債証券 （外貨建債券）スウェーデンクローナ （邦貨換算額） スイスフラン 国債証券 計 319E00 328D00 (7,041,807,592) 71,628,599.25 10,679,806.80 6,395,062.60 71,628,599.25 考 (4,099,161,869) 52,418,949.73 評価額 備 5,724,127.47 3,739,072.00 1,934,625.60 4,275,400.00 1,716,763.70 2,486,966.40 4,007,882.80 2,443,579.20 3,374,595.20 3,172,131.20 4,669,623.20 5,241,571.26 2,089,825.20 3,167,192.50 2,152,483.25 2,223,110.75 52,418,949.73 考 （単位：シンガポールドル） (8,064,883,727) 463,765,596.70 評価額 備 76,434,045.00 49,789,150.00 60,740,500.00 55,224,750.00 56,595,000.00 35,837,250.00 32,998,226.50 43,150,384.60 52,996,290.60 463,765,596.70 券面総額 9,600,000.00 7,500,000.00 7,500,000.00 7,700,000.00 8,300,000.00 7,400,000.00 12,000,000.00 3,800,000.00 9,700,000.00 19,700,000.00 5,700,000.00 4,500,000.00 評価額 備 9,690,124.80 7,817,212.50 7,567,417.50 8,143,058.00 8,365,005.60 7,420,549.80 12,064,716.00 3,828,063.00 9,710,379.00 19,669,543.80 6,071,674.20 4,707,832.50 考 （単位：マレーシアリンギット） (3,944,408,000) 50,440,000.00 券面総額 5,570,000.00 3,700,000.00 1,900,000.00 4,000,000.00 1,700,000.00 2,400,000.00 3,800,000.00 2,400,000.00 3,200,000.00 3,200,000.00 4,400,000.00 4,870,000.00 1,900,000.00 3,100,000.00 2,150,000.00 2,150,000.00 50,440,000.00 (7,911,580,500) 454,950,000.00 券面総額 75,850,000.00 50,000,000.00 59,000,000.00 52,500,000.00 50,000,000.00 35,500,000.00 36,500,000.00 45,400,000.00 50,200,000.00 454,950,000.00 （単位：スウェーデンクローナ） (6,876,784,500) 69,950,000.00 10,800,000.00 5,800,000.00 69,950,000.00 計 計 マレーシア国債 マレーシア国債 マレーシア国債 マレーシア国債 マレーシア国債 計 309E00 310C00 310K00 311E00 312D00 313J00 315J00 317J00 322I00 種 類 国債証券 304D00 308L00 309040 309A00 309A01 309A02 （外貨建債券）ユーロ （邦貨換算額） ポーランドズロチ 計 国債証券 種 類 国債証券 柄 6% 20090524 5.75% 20100324 6% 20101124 4.25% 20110524 4.75% 20120425 5% 20131024 6.25% 20151024 5.25% 20171025 5.75% 20220923 銘 柄 フランス国債 5.5% 20290425 ドイツ国債 3.75% 20081212 フランス国債 4% 20090425 ドイツ国債 3.75% 20090104 ギリシャ国債 6.3% 20090129 オランダ国債 2.75% 20090115 銘 ポーランド国債 ポーランド国債 ポーランド国債 ポーランド国債 ポーランド国債 ポーランド国債 ポーランド国債 ポーランド国債 ポーランド国債 （外貨建債券）ポーランドズロチ 券面総額 15,250,000.00 9,950,000.00 17,550,000.00 17,700,000.00 6,700,000.00 10,000,000.00 (10,471,396,000) 230,800,000.00 券面総額 44,700,000.00 29,600,000.00 27,800,000.00 23,500,000.00 25,650,000.00 23,250,000.00 24,000,000.00 15,000,000.00 17,300,000.00 230,800,000.00 183,300,000.00 (3,755,817,000) 券面総額 44,400,000.00 37,200,000.00 45,000,000.00 33,500,000.00 23,200,000.00 183,300,000.00 （邦貨換算額） 計 309E00 311E01 313E00 315E00 317E00 銘 ノルウェー国債 ノルウェー国債 ノルウェー国債 ノルウェー国債 ノルウェー国債 ノルウェークローネ 計 国債証券 種 類 国債証券 （外貨建債券）ノルウェークローネ 348,700,000.00 券面総額 61,000,000.00 34,000,000.00 59,000,000.00 73,000,000.00 57,000,000.00 40,500,000.00 24,200,000.00 348,700,000.00 (7,643,504,000) 柄 5.5% 20090515 6% 20110516 6.5% 20130515 5% 20150515 4.25% 20170519 柄 6% 20091115 4% 20101115 6% 20111115 5% 20131115 4% 20151115 4% 20171115 7% 20241110 (4,663,480,000) 137,000,000.00 9,100,000.00 5,800,000.00 9,600,000.00 3,500,000.00 5,600,000.00 137,000,000.00 （邦貨換算額） 計 309K00 310K00 311K00 313K00 315K00 317K00 324K00 銘 デンマーク国債 デンマーク国債 デンマーク国債 デンマーク国債 デンマーク国債 デンマーク国債 デンマーク国債 4.262% 20160915 3.814% 20170215 4.24% 20180207 5.734% 20190730 3.502% 20270531 デンマーククローネ 計 国債証券 種 類 国債証券 （外貨建債券）デンマーククローネ （邦貨換算額） マレーシアリンギット 国債証券 316I00 317B00 318B00 319G00 327E00 考 考 考 評価額 備 16,910,496.25 9,909,971.15 17,514,268.20 17,634,156.00 6,844,746.80 9,858,510.00 考 （単位：ユーロ） (10,266,898,202) 226,292,664.80 評価額 備 44,602,643.40 29,359,381.60 27,675,622.80 22,161,863.00 24,356,316.60 22,150,600.50 24,414,720.00 14,323,365.00 17,248,151.90 226,292,664.80 （単位：ポーランドズロチ） (3,865,869,710) 188,671,044.90 評価額 備 44,764,302.00 38,621,560.80 48,780,315.00 34,107,053.50 22,397,813.60 188,671,044.90 （単位：ノルウェークローネ） (7,906,009,163) 360,675,600.50 評価額 備 62,861,354.00 33,762,306.00 62,629,208.00 75,747,136.00 55,681,077.00 39,118,828.50 30,875,691.00 360,675,600.50 （単位：デンマーククローネ） (4,711,796,505) 138,419,403.80 9,207,980.60 5,662,499.40 9,647,155.20 3,975,653.50 4,870,538.40 138,419,403.80 −29− 309A03 309A04 309B00 309B01 309C00 309C01 309D00 309D01 309D02 309D03 309D04 309E00 309F00 309F01 309F02 309G00 309G01 309G02 309G03 309G04 309G05 309G06 309I00 309I01 309I02 309J00 309J01 309K00 310A00 310A01 310A03 310A04 310A05 310A06 310C01 310C02 310D00 310D01 310D02 310E00 310E01 310F00 310G00 310G01 310G02 310H00 310I00 310I02 310J00 310J01 310J02 310K00 311A00 311A01 311A02 311B00 311C00 311D00 311D01 スペイン国債 3.6% 20090131 フランス国債 3.5% 20090112 スペイン国債 8.2% 20090228 イタリア国債 3% 20090201 ベルギー国債 3.75% 20090328 ドイツ国債 3.75% 20090313 ギリシャ国債 3.5% 20090420 フィンランド国債 5% 20090425 イタリア国債 3% 20090415 オランダ国債 2.75% 20090415 ドイツ国債 3.25% 20090417 イタリア国債 4.5% 20090501 イタリア国債 3.75% 20090615 ギリシャ国債 3.4% 20090621 ドイツ国債 4.5% 20090612 スペイン国債 5.15% 20090730 ドイツ国債 4.5% 20090704 ドイツ国債 4% 20090704 オーストリア国債 4% 20090715 オランダ国債 3.75% 20090715 ポルトガル国債 3.95% 20090715 フランス国債 3.5% 20090712 アイルランド国債 3.25% 20090418 フランス国債 4% 20090912 ドイツ国債 4% 20090911 フランス国債 4% 20091025 ドイツ国債 3.5% 20091009 イタリア国債 4.25% 20091101 ドイツ国債 5.375% 20100104 スペイン国債 4% 20100131 イタリア国債 3% 20100115 フランス国債 3% 20100112 オーストリア国債 5.5% 20100115 オランダ国債 3% 20100115 ベルギー国債 3% 20100328 イタリア国債 4% 20100301 フランス国債 5.5% 20100425 ドイツ国債 3.25% 20100409 ギリシャ国債 3.1% 20100420 ギリシャ国債 6% 20100519 ポルトガル国債 5.85% 20100520 イタリア国債 2.75% 20100615 ドイツ国債 5.25% 20100704 オランダ国債 5.5% 20100715 スペイン国債 3.25% 20100730 イタリア国債 4.5% 20100801 ベルギー国債 5.75% 20100928 フィンランド国債 2.75% 20100915 フランス国債 5.5% 20101025 ドイツ国債 2.5% 20101008 フランス国債 2.5% 20100712 イタリア国債 5.5% 20101101 ドイツ国債 5.25% 20110104 オーストリア国債 5.25% 20110104 フランス国債 3% 20110112 フィンランド国債 5.75% 20110223 イタリア国債 3.5% 20110315 フランス国債 6.5% 20110425 ポルトガル国債 3.2% 20110415 12,730,000.00 16,100,000.00 4,230,000.00 14,950,000.00 18,400,000.00 13,500,000.00 9,080,000.00 5,500,000.00 15,820,000.00 10,400,000.00 17,100,000.00 22,600,000.00 17,000,000.00 6,500,000.00 12,630,000.00 11,580,000.00 26,740,000.00 10,070,000.00 8,550,000.00 10,880,000.00 5,900,000.00 16,870,000.00 4,950,000.00 11,000,000.00 11,750,000.00 19,800,000.00 16,400,000.00 21,560,000.00 19,000,000.00 12,300,000.00 15,880,000.00 17,080,000.00 8,900,000.00 12,000,000.00 8,700,000.00 15,000,000.00 14,700,000.00 17,100,000.00 8,300,000.00 8,330,000.00 6,000,000.00 18,650,000.00 19,700,000.00 9,980,000.00 13,400,000.00 11,400,000.00 15,400,000.00 4,900,000.00 15,280,000.00 16,950,000.00 14,950,000.00 22,640,000.00 22,600,000.00 8,000,000.00 17,300,000.00 5,500,000.00 17,800,000.00 19,380,000.00 5,800,000.00 12,642,201.19 15,988,121.10 4,424,465.79 14,759,895.80 18,295,782.40 13,433,296.50 8,988,001.44 5,558,602.50 15,591,132.06 10,226,091.20 16,900,323.30 22,697,767.60 16,898,697.00 6,420,778.00 12,694,665.60 11,765,708.46 26,883,700.76 10,052,417.78 8,535,336.75 10,821,193.60 5,877,639.00 16,705,247.58 4,888,832.85 10,976,372.00 11,744,125.00 19,762,716.60 16,234,934.00 21,598,786.44 19,483,911.00 12,271,956.00 15,523,446.36 16,715,102.88 9,143,148.00 11,750,712.00 8,486,997.90 14,945,760.00 15,150,599.10 16,809,522.30 8,089,146.80 8,653,728.79 6,221,760.00 18,024,945.25 20,259,499.70 10,318,152.34 13,110,426.00 11,479,378.20 16,028,581.80 4,731,361.60 15,841,158.00 16,269,237.15 14,380,345.20 23,428,256.88 23,342,274.40 8,250,104.00 16,756,399.40 5,759,220.50 17,416,908.40 20,781,968.58 5,622,398.20 311D02 311E00 311F01 311G00 311G01 311G02 311G03 311H00 311H01 311I00 311I01 311J00 311J01 312A00 312A01 312B00 312D00 312D01 312D02 312E00 312F00 312G00 312G01 312G02 312G03 312G04 312H00 312I00 312I01 312J00 312J01 312J02 312J03 312L00 312L01 313A00 313A01 313B00 313C00 313D00 313D01 313E00 313G00 313G01 313G02 313G03 313H00 313I00 313I01 313J00 313J01 314A00 314D00 314E01 314F00 314G00 314G01 314G02 314G03 ドイツ国債 3.5% 20110408 ギリシャ国債 5.35% 20110518 ポルトガル国債 5.15% 20110615 ドイツ国債 5% 20110704 スペイン国債 5.4% 20110730 オランダ国債 5% 20110715 フランス国債 3.5% 20110712 イタリア国債 5.25% 20110801 ギリシャ国債 3.9% 20110820 ベルギー国債 5% 20110928 イタリア国債 3.75% 20110915 スペイン国債 5.35% 20111031 ドイツ国債 3.5% 20111014 ドイツ国債 5% 20120104 フランス国債 3.75% 20120112 イタリア国債 5% 20120201 フランス国債 5% 20120425 ドイツ国債 4% 20120413 イタリア国債 4% 20120415 ギリシャ国債 5.25% 20120518 ポルトガル国債 5% 20120615 オーストリア国債 5% 20120715 スペイン国債 5% 20120730 ドイツ国債 5% 20120704 オランダ国債 5% 20120715 フランス国債 4.5% 20120712 ギリシャ国債 4.1% 20120820 ベルギー国債 5% 20120928 フィンランド国債 4.25% 20120915 フランス国債 4.75% 20121025 スペイン国債 3.9% 20121031 ドイツ国債 4.25% 20121012 イタリア国債 4.25% 20121015 フランス国債 8.5% 20121226 ベルギー国債 8% 20121224 スペイン国債 6.15% 20130131 ドイツ国債 4.5% 20130104 イタリア国債 4.75% 20130201 ベルギー国債 4% 20130328 フランス国債 4% 20130425 アイルランド国債 5% 20130418 ギリシャ国債 4.6% 20130520 スペイン国債 4.2% 20130730 オランダ国債 4.25% 20130715 ドイツ国債 3.75% 20130704 フィンランド国債 5.375% 20130704 イタリア国債 4.25% 20130801 ベルギー国債 4.25% 20130928 ポルトガル国債 5.45% 20130923 オーストリア国債 3.8% 20131020 フランス国債 4% 20131025 ドイツ国債 4.25% 20140104 フランス国債 4% 20140425 ギリシャ国債 4.5% 20140520 ポルトガル国債 4.375% 20140616 スペイン国債 4.75% 20140730 ドイツ国債 4.25% 20140704 オーストリア国債 4.3% 20140715 オランダ国債 3.75% 20140715 18,470,000.00 6,600,000.00 5,180,000.00 23,260,000.00 12,200,000.00 12,300,000.00 14,050,000.00 20,600,000.00 6,600,000.00 11,380,000.00 15,830,000.00 12,180,000.00 16,550,000.00 24,780,000.00 14,000,000.00 28,430,000.00 17,000,000.00 15,720,000.00 15,000,000.00 8,080,000.00 5,700,000.00 10,000,000.00 12,580,000.00 26,910,000.00 12,200,000.00 11,380,000.00 5,900,000.00 11,660,000.00 3,850,000.00 18,350,000.00 9,000,000.00 10,660,000.00 5,880,000.00 6,460,000.00 7,700,000.00 11,780,000.00 22,700,000.00 17,750,000.00 8,500,000.00 18,950,000.00 5,980,000.00 8,300,000.00 9,980,000.00 12,180,000.00 23,700,000.00 6,000,000.00 20,800,000.00 12,750,000.00 5,900,000.00 12,100,000.00 17,290,000.00 22,420,000.00 17,850,000.00 8,400,000.00 5,000,000.00 11,000,000.00 24,240,000.00 8,680,000.00 11,600,000.00 18,151,392.50 6,809,794.20 5,331,256.00 23,926,747.90 12,689,976.40 12,649,885.80 13,758,757.55 21,299,576.00 6,503,607.00 11,718,873.64 15,558,974.57 12,671,146.32 16,201,308.05 25,550,806.68 13,780,088.00 29,229,451.60 17,547,910.00 15,633,760.08 14,838,210.00 8,360,222.48 5,872,903.80 10,323,590.00 13,002,323.18 27,830,591.10 12,605,393.80 11,518,107.68 5,828,610.00 12,038,915.02 3,850,970.20 18,790,932.15 8,879,796.00 10,732,488.00 5,869,392.48 7,706,172.76 8,965,217.80 12,814,225.10 23,071,508.20 18,155,427.75 8,392,900.00 18,761,333.80 6,191,512.60 8,393,333.50 9,966,107.84 12,212,459.70 23,231,214.00 6,333,786.00 20,800,166.40 12,759,715.50 6,248,595.60 11,838,289.10 17,103,146.97 22,482,282.76 17,627,981.70 8,453,726.40 5,019,785.00 11,323,565.00 24,279,535.44 8,692,516.56 11,284,097.20 −30− 314H00 314I00 314J00 315A00 315A01 315B00 315C00 315D00 315G00 315G01 315G02 315G03 315G04 315H00 315I00 315J00 315J01 316A00 316A01 316D00 316D01 316F00 316G00 316G01 316G02 316H00 316I00 316I01 316J00 316J01 317A00 317A01 317B00 317C00 317D00 317G00 317G01 317G02 317G03 317H00 317I00 317I01 317I02 317J00 317J01 318A00 318A01 318B00 318J00 319B00 319D00 319J00 319J01 320B00 320D00 320G00 321D00 321D01 321H00 イタリア国債 4.25% 20140801 ベルギー国債 4.25% 20140928 フランス国債 4% 20141025 スペイン国債 4.4% 20150131 ドイツ国債 3.75% 20150104 イタリア国債 4.25% 20150201 ベルギー国債 8% 20150328 フランス国債 3.5% 20150425 フィンランド国債 4.25% 20150704 ギリシャ国債 3.7% 20150720 ドイツ国債 3.25% 20150704 オランダ国債 3.25% 20150715 オーストリア国債 3.5% 20150715 イタリア国債 3.75% 20150801 ベルギー国債 3.75% 20150928 フランス国債 3% 20151025 ポルトガル国債 3.35% 20151015 ドイツ国債 3.5% 20160104 スペイン国債 3.15% 20160131 アイルランド国債 4.6% 20160418 フランス国債 3.25% 20160425 ドイツ国債 6% 20160620 ギリシャ国債 3.6% 20160720 ドイツ国債 4% 20160704 オランダ国債 4% 20160715 イタリア国債 3.75% 20160801 ベルギー国債 3.25% 20160928 オーストリア国債 4% 20160915 フランス国債 5% 20161025 ポルトガル国債 4.2% 20161015 スペイン国債 3.8% 20170131 ドイツ国債 3.75% 20170104 イタリア国債 4% 20170201 ベルギー国債 4% 20170328 フランス国債 3.75% 20170425 スペイン国債 5.5% 20170730 ギリシャ国債 4.3% 20170720 ドイツ国債 4.25% 20170704 オランダ国債 4.5% 20170715 イタリア国債 5.25% 20170801 ベルギー国債 5.5% 20170928 フィンランド国債 3.875% 20170915 オーストリア国債 4.3% 20170915 ポルトガル国債 4.35% 20171016 フランス国債 4.25% 20171025 オーストリア国債 4.65% 20180115 ドイツ国債 4% 20180104 イタリア国債 4.5% 20180201 アイルランド国債 4.5% 20181018 イタリア国債 4.25% 20190201 フランス国債 4.25% 20190425 フランス国債 8.5% 20191025 ギリシャ国債 6.5% 20191022 イタリア国債 4.5% 20200201 アイルランド国債 4.5% 20200418 オーストリア国債 3.9% 20200715 ポルトガル国債 3.85% 20210415 フランス国債 3.75% 20210425 イタリア国債 3.75% 20210801 22,000,000.00 11,400,000.00 14,350,000.00 14,180,000.00 22,600,000.00 22,150,000.00 6,070,000.00 17,920,000.00 5,000,000.00 8,970,000.00 21,100,000.00 10,000,000.00 8,000,000.00 23,870,000.00 11,000,000.00 17,000,000.00 5,900,000.00 22,780,000.00 11,300,000.00 5,700,000.00 19,850,000.00 3,850,000.00 7,950,000.00 22,750,000.00 10,000,000.00 23,450,000.00 11,980,000.00 10,000,000.00 21,740,000.00 4,780,000.00 12,000,000.00 19,780,000.00 21,820,000.00 10,500,000.00 19,740,000.00 14,900,000.00 11,200,000.00 18,500,000.00 12,000,000.00 19,500,000.00 8,300,000.00 5,800,000.00 5,000,000.00 6,000,000.00 9,000,000.00 9,400,000.00 6,600,000.00 10,000,000.00 5,800,000.00 20,550,000.00 17,350,000.00 8,700,000.00 8,000,000.00 21,170,000.00 7,030,000.00 7,000,000.00 6,100,000.00 19,500,000.00 19,170,000.00 21,955,670.00 11,372,161.20 14,140,332.15 14,245,383.98 21,913,796.20 22,024,653.15 7,422,335.30 17,028,838.40 4,978,430.00 8,548,616.31 19,732,171.40 9,321,720.00 7,575,016.00 22,896,414.31 10,544,545.00 15,536,640.00 5,503,844.50 21,582,751.54 10,379,377.70 5,788,555.20 18,333,876.85 4,301,277.75 7,423,829.25 22,261,261.75 9,742,560.00 22,276,421.30 10,944,424.84 9,726,010.00 22,719,408.74 4,687,898.96 11,434,776.00 18,979,285.82 20,996,556.84 10,113,684.00 18,777,990.84 16,099,166.90 10,921,960.00 18,444,500.00 12,064,608.00 20,588,860.50 8,962,995.70 5,559,178.20 4,950,540.00 5,911,134.00 8,868,663.00 9,569,707.60 6,433,020.00 9,969,000.00 5,788,632.00 19,961,119.20 17,034,108.55 11,876,074.20 9,278,248.00 20,874,360.95 7,006,407.32 6,595,225.00 5,634,972.60 17,986,234.50 17,346,338.73 計 計 総合計 オーストリア国債 3.5% 20210915 ベルギー国債 4% 20220328 ギリシャ国債 5.9% 20221022 オランダ国債 7.5% 20230115 オランダ国債 3.75% 20230115 フランス国債 8.5% 20230425 フランス国債 4.25% 20231025 イタリア国債 9% 20231101 ドイツ国債 6.25% 20240104 ギリシャ国債 4.7% 20240320 フランス国債 6% 20251025 イタリア国債 7.25% 20261101 ドイツ国債 6.5% 20270704 オーストリア国債 6.25% 20270715 イタリア国債 6.5% 20271101 ドイツ国債 5.625% 20280104 ドイツ国債 4.75% 20280704 オランダ国債 5.5% 20280115 ベルギー国債 5.5% 20280328 スペイン国債 6% 20290131 イタリア国債 5.25% 20291101 ドイツ国債 6.25% 20300104 ドイツ国債 5.5% 20310104 イタリア国債 6% 20310501 スペイン国債 5.75% 20320730 フランス国債 5.75% 20321025 イタリア国債 5.75% 20330201 ドイツ国債 4.75% 20340704 イタリア国債 5% 20340801 ベルギー国債 5% 20350328 フランス国債 4.75% 20350425 スペイン国債 4.2% 20370131 オランダ国債 4% 20370115 ドイツ国債 4% 20370104 イタリア国債 4% 20370201 オーストリア国債 4.15% 20370315 ポルトガル国債 4.1% 20370415 ギリシャ国債 4.5% 20370920 フランス国債 4% 20381025 ドイツ国債 4.25% 20390704 イタリア国債 5% 20390801 スペイン国債 4.9% 20400730 ギリシャ国債 4.6% 20400920 フランス国債 4% 20550425 ギリシャ国債 6.5% 20140111 フランス国債 5% 20111025 (491,673,399,179) （単位：円） (878,013,170,180) 878,013,170,180 (851,183,239,500) 851,183,239,500 3,005,706,071.52 8,390,421.20 7,649,870.20 9,152,143.00 7,478,606.08 5,469,636.00 14,683,597.60 6,308,561.76 17,618,862.16 12,068,332.48 6,852,188.00 10,953,387.60 12,315,135.00 13,720,105.63 7,777,607.50 31,178,434.65 15,966,309.60 11,133,078.00 9,628,094.97 12,710,381.70 14,408,343.00 23,435,389.10 11,090,302.34 18,513,332.60 33,021,301.75 13,065,901.48 21,258,846.45 16,676,246.60 19,864,404.00 18,597,083.40 12,359,616.00 15,379,411.50 11,247,033.90 10,511,458.92 20,072,051.60 17,011,037.40 5,148,133.10 5,090,434.59 7,999,140.80 7,471,732.80 9,192,841.00 4,783,763.00 4,885,030.94 3,631,426.50 11,343,731.10 5,109,689.20 13,998,316.80 3,005,706,071.52 (485,955,285,000) 2,970,750,000.00 9,400,000.00 8,200,000.00 8,200,000.00 5,680,000.00 6,000,000.00 10,300,000.00 6,560,000.00 12,010,000.00 10,160,000.00 7,000,000.00 9,400,000.00 9,500,000.00 11,110,000.00 6,500,000.00 25,850,000.00 14,200,000.00 11,000,000.00 8,710,000.00 11,580,000.00 12,300,000.00 22,390,000.00 9,140,000.00 16,600,000.00 28,810,000.00 11,380,000.00 18,450,000.00 14,950,000.00 19,600,000.00 18,450,000.00 12,000,000.00 15,250,000.00 12,300,000.00 11,780,000.00 22,300,000.00 19,900,000.00 5,650,000.00 5,730,000.00 8,680,000.00 8,400,000.00 9,800,000.00 4,750,000.00 4,780,000.00 3,900,000.00 12,900,000.00 4,600,000.00 13,600,000.00 2,970,750,000.00 （注） 総合計の（ ）内の金額は外貨建債券の邦貨換算額合計であります。 （邦貨換算額） ユーロ 国債証券 321I00 322C00 322J00 323A00 323A01 323D00 323I00 323K00 324A00 324C00 325J00 326K00 327070 327G00 327K00 328010 328070 328A00 328C00 329A00 329K00 330A00 331A00 331E00 332G00 332J00 333B00 334G00 334H00 335C00 335D00 337A00 337A01 337A02 337B00 337C00 337D00 337I00 338J00 339G00 339H00 340G00 340I00 355D00 N00184 N00238 −31− 第２ 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 132銘柄 22銘柄 9銘柄 27銘柄 9銘柄 9銘柄 16銘柄 17銘柄 7銘柄 5銘柄 9銘柄 229銘柄 銘柄数 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 組入債券時価比率（％） 「注記表（デリバティブ取引等に関する注記） 」に記載しております。 有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 アメリカドル カナダドル オーストラリアドル イギリスポンド スイスフラン スウェーデンクローナ シンガポールドル マレーシアリンギット デンマーククローネ ノルウェークローネ ポーランドズロチ ユーロ 通貨 外貨建有価証券の内訳 合計額に対する比率 （％） 27.4 2.6 0.5 8.3 0.8 0.9 0.5 0.5 0.9 0.4 1.2 56.0 額 純資産の部 元本等 元本 剰余金 剰余金 剰余金合計 元本等合計 純資産合計 負債・純資産合計 額 37,904,286,208 1,977,836,012 1,977,836,012 39,882,122,220 39,882,122,220 40,018,844,776 6,701,548,159 6,701,548,159 32,688,852,496 32,688,852,496 33,188,180,901 2,085,523 130,923,470 3,713,563 136,722,556 136,722,556 176,247,986 39,837,926,500 3,530,290 1,140,000 40,018,844,776 40,018,844,776 金 平成19年12月17日現在 （単位：円） 25,987,304,337 140,809 477,325,381 21,862,215 499,328,405 499,328,405 金 平成19年6月15日現在 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 未払金 未払解約金 流動負債合計 負債合計 注記 番号 543,609,946 32,546,853,890 259,128 96,417,937 1,040,000 33,188,180,901 33,188,180,901 目 対象年月日 資産の部 流動資産 コール・ローン 株式 派生商品評価勘定 未収配当金 前払金 流動資産合計 資産合計 科 （１）貸借対照表 日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。 ５． 「日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド」の状況 −32− 3. 2. 1. 金融商品取引所等に上場されて いる有価証券 金融商品取引所等に上場されて いる有価証券は、原則として金 融商品取引所等における計算期 間末日の最終相場（外貨建証券 の場合は計算期間末日において 知りうる直近の日の最終相場） 又は金融商品取引所等が発表す る基準値で評価しております。 金融商品取引所等に上場されて いない有価証券 当該有価証券については、原則 として、日本証券業協会等発表 の店頭売買参考統計値（平均 値）等、金融商品取引業者、銀 行等の提示する価額（ただし、 売気配相場は使用しない）又は 価格提供会社の提供する価額の いずれかから入手した価額で評 価しております。 (3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった 場合又は入手した評価額が時価と 認定できない事由が認められた場 合は、投資信託委託会社が忠実義 務に基づいて合理的な事由をもっ て時価と認めた価額もしくは受託 者と協議のうえ両者が合理的事由 をもって時価と認めた価額で評価 しております。 デリバティブ取引 証券取引所に上場されている有 (1) 価証券 証券取引所に上場されている有 価証券は、原則として証券取引 所における計算期間末日の最終 相場（外貨建証券の場合は計算 期間末日において知りうる直近 の日の最終相場）又は証券取引 所が発表する基準値で評価して おります。 証券取引所に上場されていない (2) 有価証券 当該有価証券については、原則 として、日本証券業協会等発表 の店頭売買参考統計値（平均 値）等、金融機関の提示する価 額（ただし、売気配相場は使用 しない）又は価格提供会社の提 供する価額のいずれかから入手 した価額で評価しております。 受取配当金は原則として、株式 の配当落ち日において、その金 額が確定しているものについて は当該金額、未だ確定していな い場合には予想配当金額の90％ を計上し、残額については入金 時に計上しております。 受取配当金は原則として、株式 の配当落ち日に、当該金額を計 上しております。ただし、平成 19年6月30日以前については、原 則として、株式の配当落ち日に おいて、その金額が確定してい るものについては当該金額、未 だ確定していない場合には予想 配当金額の90％を計上し、残額 については入金時に計上してお ります。 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった 場合又は入手した評価額が時価と 認定できない事由が認められた場 合は、投資信託委託業者が忠実義 務に基づいて合理的な事由をもっ て時価と認めた価額もしくは受託 者と協議のうえ両者が合理的事由 をもって時価と認めた価額で評価 しております。 デリバティブ等の評価基準及び デリバティブ取引 評価方法 個別法に基づき原則として時価 同左 で評価しております。 収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準 受取配当金の計上基準 (3) (2) (1) 対象期間 自 平成18年12月16日 自 平成19年6月16日 項 目 至 平成19年6月15日 至 平成19年12月17日 有価証券の評価基準及び評価方法 株式は移動平均法に基づき、以下のとお 株式は移動平均法に基づき、以下のとお り原則として時価で評価しております。 り原則として時価で評価しております。 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） （２）注記表 株式 8,245,000 円 デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として 3. 担保に供している資産は次の通りであります。 本報告書における開示対象ファンドの 特定期間末日における当該親投資信託 25,987,304,337 口 の受益権の総数 担保資産 2. （合計） 25,987,304,337 円 平成19年6月15日現在の元本の内訳 ※ ＤＣインデックスバランス（株式20） 62,726,170 円 ＤＣインデックスバランス（株式40） 241,479,516 円 ＤＣインデックスバランス（株式60） 504,043,095 円 ＤＣインデックスバランス（株式80） 601,354,840 円 インデックスファンド日本株式（ＤＣ 878,267,877 円 専用） 世界の財産３分法ファンド（不動産・ 16,795,337,286 円 債券・株式）毎月分配型 全世界全資産ファンド（債券／株式／ 23,366,590 円 不動産・資源・食料等）毎月分配型 アセット・ナビゲーション・ファンド 158,721,326 円 （株式80） アセット・ナビゲーション・ファンド 116,903,121 円 （株式60） アセット・ナビゲーション・ファンド 197,106,322 円 （株式40） アセット・ナビゲーション・ファンド 294,094,480 円 （株式20） 国際分散型ファンド40（適格機関投資 3,126,880,583 円 家向け） 世界アセットバランスファンド40（適 490,549,664 円 格機関投資家向け） 世界アセットバランスファンド25（適 14,703,991 円 格機関投資家向け） ３資産バランスファンド（適格機関投 730,936,195 円 資家向け） 年金積立 アセット・ナビゲーショ 135,610,484 円 ン・ファンド（株式20） 年金積立 アセット・ナビゲーショ 393,193,808 円 ン・ファンド（株式40） 年金積立 アセット・ナビゲーショ 579,771,711 円 ン・ファンド（株式60） 年金積立 アセット・ナビゲーショ 642,257,278 円 ン・ファンド（株式80） 平成19年6月15日現在 期首 平成18年12月16日 1. 期首元本額 10,489,557,888 円 期首からの追加設定元本額 15,830,244,335 円 期首からの解約元本額 332,497,886 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として 担保に供している資産は次の通りであります。 株式 6,576,000 円 本報告書における開示対象ファンドの 特定期間末日における当該親投資信託 37,904,286,208 口 の受益権の総数 担保資産 （合計） 37,904,286,208 円 平成19年12月17日現在の元本の内訳 ※ ＤＣインデックスバランス（株式20） 80,155,190 ＤＣインデックスバランス（株式40） 303,847,550 ＤＣインデックスバランス（株式60） 616,742,544 ＤＣインデックスバランス（株式80） 747,630,682 インデックスファンド日本株式（ＤＣ 600,886,831 専用） 世界の財産３分法ファンド（不動産・ 24,709,024,200 債券・株式）毎月分配型 グローバルコレクション（債券／株式 25,234,466 ／不動産・資源・食料等）隔月分配型 日興ストラテジック・アロケーショ 46,368,787 ン・ファンド（株式資産） アセット・ナビゲーション・ファンド 166,072,373 （株式80） アセット・ナビゲーション・ファンド 122,366,416 （株式60） アセット・ナビゲーション・ファンド 222,788,399 （株式40） アセット・ナビゲーション・ファンド 320,348,205 （株式20） 国際分散型ファンド40（適格機関投資 5,901,056,877 家向け） 世界アセットバランスファンド40（適 1,240,532,676 格機関投資家向け） 世界アセットバランスファンド25（適 64,384,341 格機関投資家向け） ３資産バランスファンド（適格機関投 671,333,022 資家向け） 年金積立 アセット・ナビゲーション・ 176,114,287 ファンド（株式20） 年金積立 アセット・ナビゲーション・ 475,178,398 ファンド（株式40） 年金積立 アセット・ナビゲーション・ 676,362,911 ファンド（株式60） 年金積立 アセット・ナビゲーション・ 737,858,053 ファンド（株式80） 平成19年12月17日現在 期首 平成19年6月16日 期首元本額 25,987,304,337 円 期首からの追加設定元本額 12,662,474,396 円 期首からの解約元本額 745,492,525 円 ※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額 3. 2. 1. （貸借対照表に関する注記） −33− 平成 18 年 12 月 16 日 平成 19 年 6 月 16 日 合計 類 類 合計 種 貸借対照表計上額 39,837,926,500 39,837,926,500 （単位：円） 当計算期間の損益に含まれた評価差額 △2,661,405,425 △2,661,405,425 至 平成 19 年 12 月 17 日） （単位：円） 当計算期間の損益に含まれた評価差額 1,563,192,976 1,563,192,976 平成 19 年 6 月 15 日） 貸借対照表計上額 32,546,853,890 32,546,853,890 至 取引の状況に関する事項 自 平成18年12月16日 至 平成19年6月15日 取引の内容 当投資信託が利用することができる デリバティブ取引等は、内外の取引 所における有価証券先物取引、有価 証券指数等先物取引、有価証券オプ ション取引、金利先物取引、金利オ プション取引、スワップ取引、およ び金利先渡取引であります。 取引の利用目的及び取引に対する取組 市場動向を勘案し、デリバティブ取 方針 引を行う方針であります。また信託 財産に属する資産の効率的な運用に 資するために行うことができます。 取引に係るリスクの内容 デリバティブ取引には、有価証券、 為替、金利等の市場価格が変動する ことによって発生するリスクがあり ます。 取引に係るリスク管理体制 デリバティブ取引の執行・管理につい ては、取引権限および取引限度額等を 定めた規定に従って、運用部門が執行 し、リスク管理業務担当部門が日常的 にこれを監視しております。 Ⅰ （デリバティブ取引等に関する注記） の期末日までの期間に対応する金額であります。 同左 同左 同左 同左 自 平成19年6月16日 至 平成19年12月17日 （注）当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンド 株式 売買目的有価証券 対象期間（自 株式 種 売買目的有価証券 対象期間（自 （有価証券に関する注記） 類 合計 株価指数先物取引 買建 種 合計 株価指数先物取引 買建 種 約 約 46,200,000 46,200,000 契 124,055,000 124,055,000 契 額 額 - - 124,215,000 124,215,000 - - 44,130,000 44,130,000 平成19年12月17日現在 時 価 等 うち１年超 等 うち１年超 平成19年6月15日現在 時 価 △2,070,000 △2,070,000 評価損益 （単位：円） 160,000 160,000 評価損益 （単位：円） 平成19年6月15日現在 １口当たり純資産額 （１万口当たり純資産額） （１口当たり情報） 該当事項はありません。 平成19年12月17日現在 1.2579 円 １口当たり純資産額 (12,579 円) （１万口当たり純資産額） （関連当事者との取引に関する注記） ３．契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 ２．先物取引の残高表示は契約額ベースです。 を勘案して評価を行う取引所を決定します。 1.0522 円 (10,522 円) 上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量等 １．計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。２つ以 （注）時価の算定方法 市 場 取 引 区 分 市 場 取 引 区 分 類 取引の時価等に関する事項 （株式関連） Ⅱ −34− 1301 1332 1334 1352 1377 1379 1503 1515 1518 1605 1661 1662 1719 1720 1721 1722 1762 1766 1780 1786 1801 1802 1803 1805 1808 1810 1812 1813 1814 1815 1816 1819 1820 1821 1822 1824 1826 1827 1833 1834 1835 1839 1852 1854 1860 1861 1865 1866 1867 株式 (1) 柄 極洋 日本水産 マルハニチロホールディングス ホウスイ サカタのタネ ホクト 住友石炭鉱業 日鉄鉱業 三井松島産業 国際石油開発帝石ホールディングス 関東天然瓦斯開発 石油資源開発 ハザマ 東急建設 コムシスホールディングス ミサワホーム 高松建設 東建コーポレーション ヤマウラ オリエンタル日石 大成建設 大林組 清水建設 飛島建設 長谷工コーポレーション 松井建設 鹿島 不動テトラ 大末建設 鉄建 安藤建設 太平工業 西松建設 三井住友建設 大豊建設 前田建設工業 佐田建設 ナカノフドー建設 奥村組 小田急建設 東鉄工業 真柄建設 淺沼組 新井組 戸田建設 熊谷組 青木あすなろ建設 北野建設 植木組 銘 有価証券明細表 第１ （３）附属明細表 株 10,000 25,200 43,000 2,000 4,300 1,900 26,500 6,000 11,000 107 3,000 2,200 7,800 8,320 12,000 2,800 2,000 790 1,000 1,500 104,000 66,000 67,000 35,000 102,500 3,000 96,000 16,500 8,000 11,000 7,000 4,000 25,000 11,900 6,000 14,000 9,000 2,000 21,000 1,500 3,000 5,000 7,000 1,600 23,000 14,000 1,500 6,000 3,000 数 192 578 131 156 1,494 1,843 102 774 281 1,150,000 667 8,190 110 451 862 522 1,571 3,620 273 292 306 531 459 42 195 478 342 114 69 123 155 545 315 141 136 371 104 309 540 248 632 115 157 71 544 133 688 208 163 単価 評価額 金額 1,920,000 14,565,600 5,633,000 312,000 6,424,200 3,501,700 2,703,000 4,644,000 3,091,000 123,050,000 2,001,000 18,018,000 858,000 3,752,320 10,344,000 1,461,600 3,142,000 2,859,800 273,000 438,000 31,824,000 35,046,000 30,753,000 1,470,000 19,987,500 1,434,000 32,832,000 1,881,000 552,000 1,353,000 1,085,000 2,180,000 7,875,000 1,677,900 816,000 5,194,000 936,000 618,000 11,340,000 372,000 1,896,000 575,000 1,099,000 113,600 12,512,000 1,862,000 1,032,000 1,248,000 489,000 備 考 （単位：株、円） 1868 1870 1871 1872 1878 1879 1881 1882 1883 1884 1885 1888 1889 1890 1893 1895 1896 1899 1907 1911 1914 1916 1919 1921 1924 1925 1926 1928 1929 1930 1932 1934 1937 1939 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1949 1950 1951 1952 1954 1955 1956 1959 1961 1963 1964 1967 1968 1969 1970 1972 1973 1975 1978 三井ホーム 矢作建設工業 ピーエス三菱 アゼル 大東建託 新日本建設 ＮＩＰＰＯコーポレーション 東亜道路工業 前田道路 日本道路 東亜建設工業 若築建設 佐伯建設工業 東洋建設 五洋建設 大成ロテック 大林道路 福田組 東北ミサワホーム 住友林業 日本基礎技術 日成ビルド工業 エス・バイ・エル 巴コーポレーション パナホーム 大和ハウス工業 ライト工業 積水ハウス 日特建設 北陸電気工事 コミューチュア ユアテック 西部電気工業 四電工 中電工 関電工 大明 きんでん 東京エネシス トーエネック 住友電設 日本電設工業 協和エクシオ 新日本空調 日本工営 東電通 日本電話施設 九電工 三機工業 日揮 中外炉工業 ヤマト 太平電業 高砂熱学工業 日立プラントテクノロジー 三晃金属工業 ＮＥＣネッツエスアイ 朝日工業社 アタカ大機 3,000 3,000 1,500 5,000 9,600 2,800 5,000 5,000 7,000 8,000 20,000 13,000 9,000 28,000 25,500 4,000 3,000 3,000 1,300 16,000 3,000 7,000 12,000 3,200 8,000 58,000 4,900 69,000 6,000 1,000 2,000 4,000 2,000 2,000 3,400 11,000 4,000 14,000 3,000 3,000 1,900 4,000 8,000 1,800 8,000 4,000 4,000 5,000 6,000 24,000 9,000 3,000 4,000 7,000 6,000 3,000 1,900 3,000 2,000 479 407 270 265 5,670 348 800 173 908 165 101 85 72 83 170 161 175 387 370 787 288 107 62 317 735 1,477 282 1,245 74 311 562 613 491 542 1,969 645 792 850 656 590 572 772 835 592 289 254 302 577 658 1,941 393 287 993 920 457 177 1,313 386 279 1,437,000 1,221,000 405,000 1,325,000 54,432,000 974,400 4,000,000 865,000 6,356,000 1,320,000 2,020,000 1,105,000 648,000 2,324,000 4,335,000 644,000 525,000 1,161,000 481,000 12,592,000 864,000 749,000 744,000 1,014,400 5,880,000 85,666,000 1,381,800 85,905,000 444,000 311,000 1,124,000 2,452,000 982,000 1,084,000 6,694,600 7,095,000 3,168,000 11,900,000 1,968,000 1,770,000 1,086,800 3,088,000 6,680,000 1,065,600 2,312,000 1,016,000 1,208,000 2,885,000 3,948,000 46,584,000 3,537,000 861,000 3,972,000 6,440,000 2,742,000 531,000 2,494,700 1,158,000 558,000 −35− 大気社 ダイダン 日比谷総合設備 東芝プラントシステム ショーボンド建設 日本製粉 日清製粉グループ本社 日東富士製粉 昭和産業 鳥越製粉 日本農産工業 協同飼料 中部飼料 日本配合飼料 ユニ・チャーム ペットケア 東洋精糖 日本甜菜製糖 三井製糖 アコーディア・ゴルフ パソナグループ 森永製菓 明治製菓 中村屋 江崎グリコ 名糖産業 不二家 山崎製パン 第一屋製パン モロゾフ 明治乳業 雪印乳業 森永乳業 ヤクルト本社 プリマハム 日本ハム 伊藤ハム 林兼産業 丸大食品 米久 Ｓ ＦＯＯＤＳ 学情 スタジオアリス シミック システムプロ ＮＥＣフィールディング 新日鉄ソリューションズ 綜合警備保障 日本駐車場開発 コア カカクコム アイロムホールディングス ルネサンス ソネット・エムスリー 博報堂ＤＹホールディングス 一休 ジャパンベストレスキューシステム ジェイコム パシフィックゴルフグループインターナショ 2466 ナルホールディングス 1979 1980 1982 1983 1988 2001 2002 2003 2004 2009 2051 2052 2053 2056 2059 2107 2108 2109 2131 2168 2201 2202 2204 2206 2207 2211 2212 2215 2217 2261 2262 2264 2267 2281 2282 2284 2286 2288 2290 2292 2301 2305 2309 2317 2322 2327 2331 2353 2359 2371 2372 2378 2413 2433 2450 2453 2462 1,148 539 850 1,032 1,362 424 1,142 343 265 772 293 136 1,081 152 5,780 119 241 427 117,000 122,000 242 504 511 1,155 2,075 177 1,150 130 342 588 363 329 2,625 110 1,093 480 101 251 1,060 938 411 1,303 31,700 85,400 1,322 3,400 1,853 6,400 675 432,000 9,710 555 357,000 6,140 88,700 101,000 221,000 93,800 3,500 3,000 3,000 4,000 2,300 15,000 21,500 2,000 10,000 1,900 8,000 8,000 2,000 7,000 700 4,000 13,000 10,000 68 20 25,000 35,000 5,000 9,000 1,200 13,000 17,000 3,000 4,000 30,000 25,500 20,000 12,600 13,000 18,000 15,000 8,000 10,000 2,000 1,500 800 900 40 15 1,800 1,400 7,300 201 800 8 49 900 6 3,030 12 2 1 46 4,314,800 4,018,000 1,617,000 2,550,000 4,128,000 3,132,600 6,360,000 24,553,000 686,000 2,650,000 1,466,800 2,344,000 1,088,000 2,162,000 1,064,000 4,046,000 476,000 3,133,000 4,270,000 7,956,000 2,440,000 6,050,000 17,640,000 2,555,000 10,395,000 2,490,000 2,301,000 19,550,000 390,000 1,368,000 17,640,000 9,256,500 6,580,000 33,075,000 1,430,000 19,674,000 7,200,000 808,000 2,510,000 2,120,000 1,407,000 328,800 1,172,700 1,268,000 1,281,000 2,379,600 4,760,000 13,526,900 1,286,400 540,000 3,456,000 475,790 499,500 2,142,000 18,604,200 1,064,400 202,000 221,000 2476 2501 2502 2503 2531 2533 2536 2540 2572 2578 2579 2580 2590 2593 2594 2597 2598 2599 2602 2607 2613 2651 2657 2659 2660 2664 2670 2674 2676 2678 2681 2685 2687 2692 2695 2698 2715 2726 2729 2730 2734 2737 2738 2753 2768 2779 2784 2792 2794 2801 2802 2809 2810 2811 2812 2815 2871 2873 2874 テンプスタッフ サッポロホールディングス アサヒビール キリンホールディングス 宝ホールディングス オエノンホールディングス メルシャン 養命酒製造 三国コカ・コーラボトリング 四国コカ・コーラボトリング コカ・コーラウエストホールディングス コカ・コーラ セントラル ジャパン ダイドードリンコ 伊藤園 キーコーヒー ユニカフェ アサヒ飲料 ジャパンフーズ 日清オイリオグループ 不二製油 Ｊ-オイルミルズ ローソン インターニックス サンエー キリン堂 カワチ薬品 エービーシー・マート ハードオフコーポレーション 高千穂交易 アスクル ゲオ ポイント シー・ヴイ・エス・ベイエリア 伊藤忠食品 くらコーポレーション キャンドゥ 高千穂電気 パル ＪＡＬＵＸ エディオン サーラコーポレーション トーメンデバイス バルス あみやき亭 双日 三越 アルフレッサ ホールディングス ハニーズ クリエイトエス・ディー キッコーマン 味の素 キユーピー ハウス食品 カゴメ 焼津水産化学工業 アリアケジャパン ニチレイ 加ト吉 ヨコレイ 24 31,000 47,100 102,000 21,000 6,000 7,000 2,000 3,500 1,100 7,200 5 1,100 6,500 1,900 600 2,000 400 10,000 6,200 9,000 6,800 900 700 600 1,400 2,200 800 800 2,300 38 1,860 2,000 600 6 9 1,300 600 600 8,900 2,000 300 11 4 96,200 50,000 4,100 1,450 600 18,000 64,000 12,100 8,600 9,100 1,200 1,900 28,000 11,600 5,000 113,000 910 1,932 1,700 687 275 239 1,169 1,243 1,354 2,680 873,000 4,180 2,240 1,517 1,542 2,095 1,211 426 858 326 4,000 617 3,540 780 3,000 2,500 449 1,372 2,660 205,000 5,280 183 3,150 263,000 88,300 1,340 2,340 1,915 1,251 476 1,742 80,000 264,000 404 524 6,320 2,750 2,475 1,557 1,325 1,132 1,935 1,723 1,161 2,105 469 707 843 2,712,000 28,210,000 90,997,200 173,400,000 14,427,000 1,650,000 1,673,000 2,338,000 4,350,500 1,489,400 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日本ガイシ 日本特殊陶業 ダントーホールディングス ＭＡＲＵＷＡ 日本セラテック 品川白煉瓦 黒崎播磨 ＴＹＫ 6 200 1,700 4,000 2,000 600 5,000 5,000 143,000 17,100 60,000 8,000 3,000 30,000 1,100 800 90,500 5,100 2,300 27,000 19,000 68,700 17,100 1,400 9,000 18,000 900 2,200 600 4,000 7,000 9,000 5,000 108,000 70,000 3,000 3,600 10,000 37,000 800 44,000 86,000 2,000 2,000 2,000 3,000 17,000 10,000 900 12,000 34,000 28,000 16,000 3,000 600 4 6,000 5,000 3,000 411,000 2,000 2,800 227 384 2,430 193 608 900 1,251 437 136 354 1,157 1,950 377 728 1,735 12,420 661 432 1,976 1,003 609 357 150 916 2,330 1,036 1,856 551 474 139 1,485 563 235 1,322 241 1,790 1,805 216 262 353 408 362 211 961 455 8,770 454 864 2,980 1,950 244 1,696 135,000 346 300 209 2,466,000 400,000 4,760,000 908,000 768,000 1,458,000 965,000 3,040,000 128,700,000 21,392,100 26,220,000 1,088,000 1,062,000 34,710,000 2,145,000 301,600 65,884,000 8,848,500 28,566,000 17,847,000 8,208,000 135,751,200 17,151,300 852,600 3,213,000 2,700,000 824,400 5,126,000 621,600 7,424,000 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619,000 406,000 304,000 77,000 12,000 13,000 55,900 12,100 2,100 5,200 4,000 1,700 17,000 5,000 2,000 7,000 4,000 34,000 9,000 16,000 10,500 12,000 13,000 17,000 6,000 14,000 10,000 10,000 5,000 3,000 34,000 14,000 3,000 2,000 53,000 3,000 63,000 10,000 122,000 57,000 28,000 39,000 106,000 1,900 3,500 33,000 9,000 4,000 73,000 71,800 36,000 13,000 26,000 5,000 17,000 2,000 1,604 123 500 605 448 341 369 232 311 5,180 1,225 2,060 4,390 466 1,528 567 523 767 2,960 342 784 209 331 815 729 546 1,485 282 1,062 690 230 108 173 1,603 427 383 480 194 376 457 606 484 1,957 718 225 16 8,320 3,320 161 302 269 447 1,723 600 151 145 267 676 190 2,566,400 615,000 5,000,000 374,495,000 181,888,000 103,664,000 28,413,000 2,784,000 4,043,000 289,562,000 14,822,500 4,326,000 22,828,000 1,864,000 2,597,600 9,639,000 2,615,000 1,534,000 20,720,000 1,368,000 26,656,000 1,881,000 5,296,000 8,557,500 8,748,000 7,098,000 25,245,000 1,692,000 14,868,000 6,900,000 2,300,000 540,000 519,000 54,502,000 5,978,000 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348 4,580 235 554 1,041 230 1,819 3,690 6,040 9,770 360 294 1,737 6,650 544 2,200 5,790 227 1,210 3,400 1,159 675 945 420 150 511 482 324 222 192 390 330 1,182 521 21,360,000 88,160,000 1,708,000 5,670,000 6,851,400 6,536,000 5,277,600 3,888,000 3,205,800 11,046,000 5,605,000 4,392,000 4,263,000 2,789,800 25,536,000 14,398,000 10,948,000 1,404,000 1,650,000 2,300,000 4,779,000 7,574,000 2,216,000 8,987,000 696,000 87,936,000 705,000 45,982,000 22,902,000 1,150,000 1,819,000 659,772,000 1,700,260,000 169,998,000 1,080,000 617,400 19,107,000 146,300,000 1,251,200 8,140,000 104,799,000 2,270,000 47,190,000 16,660,000 8,808,400 7,425,000 3,213,000 29,400,000 13,950,000 7,154,000 169,182,000 49,248,000 31,746,000 2,496,000 1,170,000 1,320,000 277,770,000 57,310,000 代用有価証券 1,000株 7269 7270 7272 7274 7276 7277 7278 7280 7282 7283 7294 7296 7305 7309 7312 7313 7414 7416 7420 7421 7427 7429 7433 7445 7447 7448 7451 7453 7455 7456 7459 7463 7466 7476 7480 7482 7483 7494 7504 7508 7512 7513 7516 7517 7518 7520 7522 7524 7532 7537 7541 7545 7550 7552 7554 7558 7560 7561 7581 スズキ 富士重工業 ヤマハ発動機 ショーワ 小糸製作所 ＴＢＫ エクセディ ミツバ 豊田合成 愛三工業 ヨロズ エフ・シー・シー 新家工業 シマノ タカタ テイ・エス テック 小野建 はるやま商事 佐鳥電機 カッパ・クリエイト エコートレーディング セイジョー 伯東 ライトオン ナガイレーベン ジーンズメイト 菱食 良品計画 三城 松田産業 メディセオ・パルタックホールディングス アドヴァン ＳＰＫ アズワン スズデン シモジマ ドウシシャ コナカ 高速 Ｇ−７ホールディングス イオン北海道 コジマ コーナン商事 黒田電気 ネットワンシステムズ エコス ワタミ マルシェ ドン・キホーテ 丸文 メガネトップ 西松屋チェーン ゼンショー ハピネット 幸楽苑 トーメンエレクトロニクス ユニマットライフ ハークスレイ サイゼリヤ 42,300 71,000 20,500 4,900 9,000 2,000 2,500 4,000 5,900 2,200 1,300 3,100 5,000 8,200 3,700 1,500 1,900 900 1,600 1,200 500 800 1,200 1,500 1,200 800 2,000 2,200 2,900 1,400 22,100 1,600 500 1,300 600 1,400 1,000 2,200 1,200 600 1,300 2,800 2,000 3,000 54 700 2,700 600 4,700 1,800 1,400 4,500 6,900 700 1,300 500 800 600 2,000 3,420 523 2,775 996 1,522 630 3,770 652 4,070 1,342 1,605 2,025 264 4,080 3,200 4,930 1,203 728 1,279 2,295 1,015 2,305 1,472 1,265 1,980 951 2,235 6,630 1,551 2,640 1,712 956 1,397 2,565 839 1,102 2,015 1,101 630 536 322 544 1,851 1,595 126,000 773 1,760 899 2,295 887 938 1,281 1,123 1,605 1,142 1,369 1,331 1,427 1,690 144,666,000 37,133,000 56,887,500 4,880,400 13,698,000 1,260,000 9,425,000 2,608,000 24,013,000 2,952,400 2,086,500 6,277,500 1,320,000 33,456,000 11,840,000 7,395,000 2,285,700 655,200 2,046,400 2,754,000 507,500 1,844,000 1,766,400 1,897,500 2,376,000 760,800 4,470,000 14,586,000 4,497,900 3,696,000 37,835,200 1,529,600 698,500 3,334,500 503,400 1,542,800 2,015,000 2,422,200 756,000 321,600 418,600 1,523,200 3,702,000 4,785,000 6,804,000 541,100 4,752,000 539,400 10,786,500 1,596,600 1,313,200 5,764,500 7,748,700 1,123,500 1,484,600 684,500 1,064,800 856,200 3,380,000 −43− 7591 7594 7595 7599 7600 7601 7606 7607 7608 7609 7611 7613 7615 7616 7619 7628 7630 7631 7637 7640 7649 7701 7702 7704 7714 7715 7718 7720 7721 7723 7724 7728 7729 7731 7732 7733 7734 7735 7739 7740 7741 7744 7745 7751 7752 7756 7757 7762 7769 7825 7832 7838 7840 7846 7860 7862 7864 7867 7868 エクセル マルカキカイ アルゴグラフィックス 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ほくほくフィナンシャルグループ 広島銀行 山陰合同銀行 中国銀行 鳥取銀行 40,000 16,000 6,400 3,000 3,800 2,300 1,000 2,200 3,900 1,500 3,000 141,000 86,000 1,199,800 630 109,000 854 29,000 22,000 72,000 31 81,000 145,000 80,000 49,000 3,100 4,300 5,500 3,900 35,000 13,000 14,000 13,000 1,400 16,000 10,000 11,000 11,000 84,000 65,000 27,000 24,000 39,000 14,000 24,000 18,000 24,000 700 19,000 21,000 20,000 35,000 9,000 1,900 145,000 61,000 12,000 17,000 7,000 136 1,024 1,717 406 1,934 1,746 2,980 3,340 3,010 710 129 405 341 1,028 195,000 879 825,000 459 264 282 1,030,000 934 798 654 764 5,430 1,427 683 3,360 708 430 533 613 6,850 461 270 193 352 661 1,215 635 1,206 792 663 643 344 529 4,910 781 583 640 1,317 575 4,040 383 621 933 1,615 301 5,440,000 16,384,000 10,988,800 1,218,000 7,349,200 4,015,800 2,980,000 7,348,000 11,739,000 1,065,000 387,000 57,105,000 29,326,000 1,233,394,400 122,850,000 95,811,000 704,550,000 13,311,000 5,808,000 20,304,000 31,930,000 75,654,000 115,710,000 52,320,000 37,436,000 16,833,000 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三菱ＵＦＪニコス ジャックス 日立キャピタル セントラルファイナンス オリックス 27 23,000 24,000 15,000 18,000 13,000 11,000 11,000 17,000 13,000 14,000 1,600 4,100 185,000 196,000 11 1,259 77,000 21,000 6 2,200 3,100 3,400 1,210 9,100 2,500 9,200 2,000 8,000 19,000 800 13,000 9,000 11,000 13,000 8,000 21,000 19,000 22,000 11,000 600 7,000 18,000 6,000 26,000 14,000 14,360 1,400 2,200 9,200 11,400 9,330 9,650 2,900 46,000 12,000 4,900 8,000 10,150 345,000 1,137 573 431 640 774 701 475 749 379 414 4,110 1,441 765 204 451,000 533,000 175 1,362 123,000 3,060 1,844 987 30,450 1,072 310 2,075 386 281 682 9,420 380 341 405 410 249 242 661 362 670 4,100 630 131 656 107 111 2,785 2,415 160 1,765 273 2,375 2,840 999 260 264 1,470 221 20,090 9,315,000 26,151,000 13,752,000 6,465,000 11,520,000 10,062,000 7,711,000 5,225,000 12,733,000 4,927,000 5,796,000 6,576,000 5,908,100 141,525,000 39,984,000 4,961,000 671,047,000 13,475,000 28,602,000 738,000 6,732,000 5,716,400 3,355,800 36,844,500 9,755,200 775,000 19,090,000 772,000 2,248,000 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空港施設 アーバンコーポレイション 明和地所 住友不動産販売 ゴールドクレスト ジョイント・コーポレーション 東栄住宅 日本エスリード 日本綜合地所 5,220 3,500 480 146,000 51,000 217,200 53,000 48,000 18,000 22,000 6,300 9,000 24,000 5,000 7,000 4,700 14,000 800 107 57 2,800 2,100 85 700 157,000 81,000 103,000 23,000 49,000 22,000 91,100 800 27,200 86,000 144,000 14,500 29,000 5,300 3,500 38,000 3,000 49,000 2,200 6,500 7,000 20,000 8,000 3,000 14,500 2,200 2,100 16,200 1,000 740 1,630 3,100 1,200 800 3,600 3,840 3,770 15,130 1,029 1,656 1,868 461 168 648 131 1,034 478 511 148 436 1,058 843 741 77,400 161,000 1,013 1,465 416,000 678 1,129 1,013 1,015 531 542 310 3,630 1,596 5,640 2,445 2,530 694 1,113 1,276 947 940 505 2,830 717 232 86 305 911 403 2,945 390 691 1,461 1,092 5,400 3,430 2,200 895 1,428 1,530 20,044,800 13,195,000 7,262,400 150,234,000 84,456,000 405,729,600 24,433,000 8,064,000 11,664,000 2,882,000 6,514,200 4,302,000 12,264,000 740,000 3,052,000 4,972,600 11,802,000 592,800 8,281,800 9,177,000 2,836,400 3,076,500 35,360,000 474,600 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山九 日新 丸運 丸全昭和運輸 センコー トナミ運輸 日本梱包運輸倉庫 日本石油輸送 福山通運 セイノーホールディングス 神奈川中央交通 日立物流 日本郵船 商船三井 川崎汽船 1,900 1,000 1,200 19 14 3,800 1,000 54 8 9,400 19 35 11 12 10 18 25 150 13 800 9 2,000 89,000 27,000 111,000 49,000 72,000 54,000 29,000 6,000 390 195 189 400 27,000 700 400 178,000 132,000 47,000 900 73,000 90,000 42,000 27,000 8,000 1,500 6,000 8,000 5,000 5,000 3,000 15,000 16,000 3,000 4,300 112,000 110,000 46,000 1,338 773 775 86,900 234,000 454 770 112,000 129,000 2,945 35,600 39,000 54,300 80,000 49,550 19,990 244,000 190,000 180,000 2,110 74,300 2,145 541 395 718 709 743 685 607 392 937,000 576,000 1,190,000 2,675 383 2,625 3,520 358 487 445 864 327 582 1,536 660 347 301 365 312 290 1,463 237 464 794 543 1,268 900 1,436 1,114 2,542,200 773,000 930,000 1,651,100 3,276,000 1,725,200 770,000 6,048,000 1,032,000 27,683,000 676,400 1,365,000 597,300 960,000 495,500 359,820 6,100,000 28,500,000 2,340,000 1,688,000 668,700 4,290,000 48,149,000 10,665,000 79,698,000 34,741,000 53,496,000 36,990,000 17,603,000 2,352,000 365,430,000 112,320,000 224,910,000 1,070,000 10,341,000 1,837,500 1,408,000 63,724,000 64,284,000 20,915,000 777,600 23,871,000 52,380,000 64,512,000 17,820,000 2,776,000 451,500 2,190,000 2,496,000 1,450,000 7,315,000 711,000 6,960,000 12,704,000 1,629,000 5,452,400 100,800,000 157,960,000 51,244,000 −47− 新和海運 乾汽船 明治海運 飯野海運 太平洋海運 共栄タンカー 第一中央汽船 全日本空輸 日本航空 パスコ 国際航業ホールディングス 三菱倉庫 三井倉庫 住友倉庫 澁澤倉庫 ヤマタネ 東陽倉庫 日本トランスシティ ケイヒン 安田倉庫 東洋埠頭 宇徳 上組 サンリツ キムラユニティー キユーソー流通システム 郵船航空サービス 近鉄エクスプレス 東海運 バンテック・グループ・ホールディングス ＴＢＳ 日本テレビ放送網 テレビ朝日 テレビ東京 スカパーＪＳＡＴ イー・アクセス ＮＥＣモバイリング 9433 9435 9437 9448 9449 9470 9474 9475 9477 9479 9501 9502 9503 9504 9505 9506 9507 9508 9509 9511 ＫＤＤＩ 光通信 ＮＴＴドコモ インボイス ＧＭＯインターネット 学習研究社 ゼンリン 昭文社 角川グループホールディングス インプレスホールディングス 東京電力 中部電力 関西電力 中国電力 北陸電力 東北電力 四国電力 九州電力 北海道電力 沖縄電力 9432 日本電信電話 9110 9113 9115 9119 9123 9130 9132 9202 9205 9232 9234 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9310 9312 9324 9351 9358 9364 9366 9368 9369 9370 9375 9380 9382 9401 9404 9409 9411 9412 9427 9430 320 3,000 2,087 1,138 4,100 8,000 3,000 1,100 1,900 17 131,900 70,900 87,600 28,900 21,500 52,300 24,200 46,200 19,600 1,400 949 8,000 2,100 1,900 9,400 4,000 2,000 14,000 203,000 302,000 3,000 2,000 15,000 9,000 17,000 7,000 11,000 3,000 5,000 4,000 1,500 7,000 1,500 23,000 500 500 600 1,700 1,900 900 9 11,100 1,810 52 800 168 114 800 779,000 3,770 177,000 3,430 334 235 3,210 948 3,250 17,310 3,040 2,965 2,780 2,300 2,480 2,640 3,100 2,885 2,520 5,680 536,000 683 1,811 576 1,071 267 340 610 422 262 179 382 1,228 617 616 636 120 284 496 187 990 196 440 825 917 998 1,047 2,500 3,950 345 181,000 2,490 14,930 177,000 4,210 46,450 68,600 1,715 249,280,000 11,310,000 369,399,000 3,903,340 1,369,400 1,880,000 9,630,000 1,042,800 6,175,000 294,270 400,976,000 210,218,500 243,528,000 66,470,000 53,320,000 138,072,000 75,020,000 133,287,000 49,392,000 7,952,000 508,664,000 5,464,000 3,803,100 1,094,400 10,067,400 1,068,000 680,000 8,540,000 85,666,000 79,124,000 537,000 764,000 18,420,000 5,553,000 10,472,000 4,452,000 1,320,000 852,000 2,480,000 748,000 1,485,000 1,372,000 660,000 18,975,000 458,500 499,000 628,200 4,250,000 7,505,000 310,500 1,629,000 27,639,000 27,023,300 9,204,000 3,368,000 7,803,600 7,820,400 1,372,000 代用有価証券 1株 9513 9531 9532 9533 9534 9536 9543 9600 9601 9602 9603 9605 9607 9609 9613 9616 9619 9621 9628 9632 9633 9650 9654 9665 9667 9669 9671 9672 9675 9678 9681 9682 9684 9692 9694 9697 9706 9715 9716 9717 9719 9722 9726 9728 9731 9735 9737 9739 9740 9741 9742 9743 9744 9746 9747 9749 9750 9751 9755 9757 9759 Ｊ-ＰＯＷＥＲ 東京ガス 大阪ガス 東邦ガス 北海道ガス 西部ガス 静岡ガス アイネット 松竹 東宝 エイチ・アイ・エス 東映 葵プロモーション ベンチャー・リンク ＮＴＴデータ 共立メンテナンス イチネン 建設技術研究所 燦ホールディングス スバル興業 東京テアトル テクモ コーエー 吉本興業 ホリプロ オークネット よみうりランド 東京都競馬 常磐興産 カナモト 東京ドーム ＤＴＳ スクウェア・エニックス シーイーシー 日立ソフトウェアエンジニアリング カプコン 日本空港ビルデング トランスコスモス 乃村工藝社 ジャステック 住商情報システム 藤田観光 近畿日本ツーリスト 日本管財 白洋舎 セコム ＣＳＫホールディングス ＮＳＷ ＣＳＰ 日立情報システムズ アイネス 丹青社 メイテック ＴＫＣ アサツー ディ・ケイ 富士ソフト ソラン ＴＩＳ 応用地質 船井総合研究所 日本システムディベロップメント 15,100 267,000 233,000 55,000 4,000 24,000 6,000 1,000 12,000 14,700 1,800 10,000 1,000 10,800 146 1,000 2,000 1,200 500 2,000 8,000 1,600 1,800 3,100 900 700 5,000 15,000 7,000 3,000 15,000 2,100 6,600 1,400 3,300 5,200 6,400 2,900 4,000 1,100 2,100 5,000 6,000 900 2,000 22,700 6,100 800 1,000 1,700 2,600 2,000 3,500 2,100 4,400 2,700 2,100 4,400 2,500 2,300 4,000 4,160 540 460 589 290 262 524 795 821 2,455 2,010 686 661 179 514,000 2,105 488 781 1,956 369 214 1,385 2,160 1,503 1,302 2,030 389 252 178 743 587 1,852 3,440 1,032 2,245 2,905 1,965 1,324 643 897 1,833 882 206 3,190 331 5,860 3,640 606 977 2,510 594 383 3,470 1,980 3,080 1,816 607 2,160 1,262 739 1,512 62,816,000 144,180,000 107,180,000 32,395,000 1,160,000 6,288,000 3,144,000 795,000 9,852,000 36,088,500 3,618,000 6,860,000 661,000 1,933,200 75,044,000 2,105,000 976,000 937,200 978,000 738,000 1,712,000 2,216,000 3,888,000 4,659,300 1,171,800 1,421,000 1,945,000 3,780,000 1,246,000 2,229,000 8,805,000 3,889,200 22,704,000 1,444,800 7,408,500 15,106,000 12,576,000 3,839,600 2,572,000 986,700 3,849,300 4,410,000 1,236,000 2,871,000 662,000 133,022,000 22,204,000 484,800 977,000 4,267,000 1,544,400 766,000 12,145,000 4,158,000 13,552,000 4,903,200 1,274,700 9,504,000 3,155,000 1,699,700 6,048,000 −48− 進学会 丸紅建材リース コナミ ベネッセコーポレーション イオンディライト ナック 福井コンピュータ ニチイ学館 ダイセキ 元気寿司 トラスコ中山 ヤマダ電機 オートバックスセブン アークランドサカモト ニトリ ユーエスシー 愛眼 吉野家ホールディングス 日商エレクトロニクス 加藤産業 イエローハット 富士エレクトロニクス 松屋フーズ ＪＢＣＣホールディングス ＪＫホールディングス ユニダックス サガミチェーン 日伝 ダイワボウ情報システム バイタルネット 北沢産業 杉本商事 因幡電機産業 セシール 住金物産 プレナス ミニストップ イマージュホールディングス アークス バロー ミスミグループ本社 江守商事 アルテック 大庄 タキヒヨー ファーストリテイリング ソフトバンク スズケン サンドラッグ ジェコス ヤマザワ やまや ベルーナ 合計 第２ 1,100 2,000 10,300 7,600 1,400 600 500 2,400 3,200 600 2,100 10,020 3,300 1,300 4,450 700 1,700 56 1,100 3,200 2,100 1,200 1,000 2,000 1,800 1,500 2,000 900 1,500 2,700 2,000 1,100 2,100 1,900 8,000 2,300 1,500 700 2,700 4,100 6,400 400 900 1,200 4,000 4,800 84,200 8,500 3,500 1,400 600 400 2,200 28,633,607 724 194 3,670 4,500 2,265 882 744 1,504 3,330 1,288 1,678 13,130 2,300 1,462 5,210 1,474 711 189,000 711 1,291 730 1,033 1,379 937 600 532 1,157 2,790 1,491 690 338 1,393 4,060 293 403 1,643 1,974 441 1,417 1,416 1,860 1,012 326 1,535 411 7,670 2,285 4,040 3,010 559 1,570 659 790 796,400 388,000 37,801,000 34,200,000 3,171,000 529,200 372,000 3,609,600 10,656,000 772,800 3,523,800 131,562,600 7,590,000 1,900,600 23,184,500 1,031,800 1,208,700 10,584,000 782,100 4,131,200 1,533,000 1,239,600 1,379,000 1,874,000 1,080,000 798,000 2,314,000 2,511,000 2,236,500 1,863,000 676,000 1,532,300 8,526,000 556,700 3,224,000 3,778,900 2,961,000 308,700 3,825,900 5,805,600 11,904,000 404,800 293,400 1,842,000 1,644,000 36,816,000 192,397,000 34,340,000 10,535,000 782,600 942,000 263,600 1,738,000 39,837,926,500 「注記表（デリバティブ取引等に関する注記） 」に記載しております。 有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 (2) 株式以外の有価証券 9760 9763 9766 9783 9787 9788 9790 9792 9793 9828 9830 9831 9832 9842 9843 9844 9854 9861 9865 9869 9882 9883 9887 9889 9896 9897 9900 9902 9912 9916 9930 9932 9934 9937 9938 9945 9946 9947 9948 9956 9962 9963 9972 9979 9982 9983 9984 9987 9989 9991 9993 9994 9997 額 純資産の部 元本等 元本 剰余金 剰余金 剰余金合計 元本等合計 純資産合計 負債・純資産合計 額 57,545,815,474 23,888,426,103 23,888,426,103 81,434,241,577 81,434,241,577 83,502,856,221 22,634,115,491 22,634,115,491 64,954,134,904 64,954,134,904 65,150,446,165 10,476,102 2,057,339,309 799,233 2,068,614,644 2,068,614,644 516,236,737 1,625,571,087 79,602,905,573 1,223,132,040 25,152,919 46,150,935 93,184,528 370,522,402 83,502,856,221 83,502,856,221 金 平成19年12月17日現在 （単位：円） 42,320,019,413 222,766 186,313,581 9,774,914 196,311,261 196,311,261 金 平成19年6月15日現在 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 未払金 未払解約金 流動負債合計 負債合計 注記 番号 215,769,891 904,479,808 62,532,416,587 1,122,588,733 24,537,869 4,692,339 88,366,281 223,751 257,370,906 65,150,446,165 65,150,446,165 目 対象年月日 資産の部 流動資産 預金 コール・ローン 株式 投資証券 派生商品評価勘定 未収入金 未収配当金 その他未収収益 差入委託証拠金 流動資産合計 資産合計 科 （１）貸借対照表 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。 ６． 「海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド」の状況 −49− 4. 3. 2. 1. 自 平成19年6月16日 至 平成19年12月17日 株式、投資証券及び新株予約権証券は 移動平均法に基づき、以下のとおり原 則として時価で評価しております。 (1) 金融商品取引所等に上場されて いる有価証券 金融商品取引所等に上場されて いる有価証券は、原則として金 融商品取引所等における計算期 間末日の最終相場（外貨建証券 の場合は計算期間末日において 知りうる直近の日の最終相場） 又は金融商品取引所等が発表す る基準値で評価しております。 (2) 金融商品取引所等に上場されて いない有価証券 当該有価証券については、原則 として、日本証券業協会等発表 の店頭売買参考統計値（平均 値）等、金融商品取引業者、銀 行等の提示する価額（ただし、 売気配相場は使用しない）又は 価格提供会社の提供する価額の いずれかから入手した価額で評 価しております。 (3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった 場合又は入手した評価額が時価と 認定できない事由が認められた場 合は、投資信託委託会社が忠実義 務に基づいて合理的な事由をもっ て時価と認めた価額もしくは受託 者と協議のうえ両者が合理的事由 をもって時価と認めた価額で評価 しております。 (1)デリバティブ取引 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった 場合又は入手した評価額が時価と 認定できない事由が認められた場 合は、投資信託委託業者が忠実義 務に基づいて合理的な事由をもっ て時価と認めた価額もしくは受託 者と協議のうえ両者が合理的事由 をもって時価と認めた価額で評価 しております。 デリバティブ等の評価基準及び (1)デリバティブ取引 評価方法 個別法に基づき原則として時価 同左 で評価しております。 (2)為替予約取引 (2)為替予約取引 原則として、わが国における計 算期間末日の対顧客先物売買相 同左 場の仲値で評価しております。 収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準 受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、株式 及び投資証券の配当落ち日にお いて、その金額が確定している 同左 ものについては当該金額、未だ 確定していない場合には入金日 基準で計上しております。 その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引等の処理基準 基本となる重要な事項 「投資信託財産の計算に関する 規則」（平成12年総理府令第133 同左 号）第60条及び第61条にしたが って処理しております。 (3) 対象期間 自 平成18年12月16日 項 目 至 平成19年6月15日 有価証券の評価基準及び評価方法 株式及び投資証券は移動平均法に基づ き、以下のとおり原則として時価で評 価しております。 (1) 証券取引所に上場されている有 価証券 証券取引所に上場されている有 価証券は、原則として証券取引 所における計算期間末日の最終 相場（外貨建証券の場合は計算 期間末日において知りうる直近 の日の最終相場）又は証券取引 所が発表する基準値で評価して おります。 (2) 証券取引所に上場されていない 有価証券 当該有価証券については、原則 として、日本証券業協会等発表 の店頭売買参考統計値（平均 値）等、金融機関の提示する価 額（ただし、売気配相場は使用 しない）又は価格提供会社の提 供する価額のいずれかから入手 した価額で評価しております。 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） （２）注記表 本報告書における開示対象ファ ンドの特定期間末日における当 該親投資信託の受益権の総数 42,320,019,413 口 42,320,019,413 円 2. 本報告書における開示対象ファ ンドの特定期間末日における当 該親投資信託の受益権の総数 （合計） 57,545,815,474 口 57,545,815,474 円 平成19年12月17日現在の元本の内訳 ※ インデックスファンド海外株 6,186,580,308 円 式ヘッジなし（ＤＣ専用） ＤＣインデックスバランス 21,095,361 円 （株式20） ＤＣインデックスバランス 80,115,236 円 （株式40） ＤＣインデックスバランス 162,235,615 円 （株式60） ＤＣインデックスバランス 195,674,877 円 （株式80） 世界の財産３分法ファンド（不 18,985,419,470 円 動産・債券・株式）毎月分配型 日興五大陸株式ファンド 19,849,601,975 円 グローバルコレクション（債 19,395,814 円 券／株式／不動産・資源・食 料等）隔月分配型 日興ストラテジック・アロケー 59,596,396 円 ション・ファンド（株式資産） アセット・ナビゲーション・ 21,577,876 円 ファンド（株式80） アセット・ナビゲーション・ 15,958,200 円 ファンド（株式60） アセット・ナビゲーション・ 28,655,616 円 ファンド（株式40） アセット・ナビゲーション・ 41,316,891 円 ファンド（株式20） 国際分散型ファンド40（適格 7,758,577,433 円 機関投資家向け） ３資産バランスファンド（適 522,455,483 円 格機関投資家向け） 年金積立 アセット・ナビゲー 23,067,195 円 ション・ファンド（株式20） 年金積立 アセット・ナビゲー 61,512,213 円 ション・ファンド（株式40） 年金積立 アセット・ナビゲー 86,901,872 円 ション・ファンド（株式60） 年金積立 アセット・ナビゲー 95,165,632 円 ション・ファンド（株式80） 年金積立 インデックスファン 3,330,912,011 円 ド海外株式（ヘッジなし） 平成19年6月15日現在の元本の内訳 ※ インデックスファンド海外株 5,515,370,093 円 式ヘッジなし（ＤＣ専用） ＤＣインデックスバランス 17,244,316 円 （株式20） ＤＣインデックスバランス 66,895,263 円 （株式40） ＤＣインデックスバランス 138,886,752 円 （株式60） ＤＣインデックスバランス 166,973,642 円 （株式80） 世界の財産３分法ファンド（不 13,980,363,329 円 動産・債券・株式）毎月分配型 日興五大陸株式ファンド 14,222,138,391 円 全世界全資産ファンド（債券 19,471,835 円 ／株式／不動産・資源・食料 等）毎月分配型 アセット・ナビゲーション・ 21,896,543 円 ファンド（株式80） アセット・ナビゲーション・ 16,101,423 円 ファンド（株式60） アセット・ナビゲーション・ 27,261,407 円 ファンド（株式40） アセット・ナビゲーション・ 40,496,314 円 ファンド（株式20） 国際分散型ファンド40（適格 4,332,630,843 円 機関投資家向け） ３資産バランスファンド（適 612,415,703 円 格機関投資家向け） 年金積立 アセット・ナビゲー 18,531,503 円 ション・ファンド（株式20） 年金積立 アセット・ナビゲー 53,347,535 円 ション・ファンド（株式40） 年金積立 アセット・ナビゲー 79,383,114 円 ション・ファンド（株式60） 年金積立 アセット・ナビゲー 89,195,267 円 ション・ファンド（株式80） 年金積立 インデックスファンド 2,901,416,140 円 海外株式（ヘッジなし） （合計） 平成19年12月17日現在 期首 平成19年6月16日 期首元本額 42,320,019,413 円 期首からの追加設定元本額 16,636,310,400 円 期首からの解約元本額 1,410,514,339 円 平成19年6月15日現在 期首 平成18年12月16日 1. 期首元本額 19,270,338,598 円 期首からの追加設定元本額 23,860,376,333 円 期首からの解約元本額 810,695,518 円 ※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額 2. 1. （貸借対照表に関する注記） −50− 平成 18 年 12 月 16 日 平成 19 年 6 月 16 日 合計 類 合計 類 貸借対照表計上額 79,602,905,573 1,223,132,040 80,826,037,613 （単位：円） 当計算期間の損益に含まれた評価差額 △2,061,821,945 △128,068,812 △2,189,890,757 至 平成 19 年 12 月 17 日） （単位：円） 当計算期間の損益に含まれた評価差額 4,311,260,545 △26,206,868 4,285,053,677 平成 19 年 6 月 15 日） 貸借対照表計上額 62,532,416,587 1,122,588,733 63,655,005,320 至 取引の状況に関する事項 自 平成18年12月16日 至 平成19年6月15日 取引の内容 当投資信託が利用することができる デリバティブ取引等は、内外の取引 所における有価証券先物取引、有価 証券指数等先物取引、有価証券オプ ション取引、通貨先物取引、通貨オ プション取引、金利先物取引、金利 オプション取引、スワップ取引、金 利先渡取引、為替先渡取引、および 為替予約取引であります。 取引の利用目的及び取引に対する取組 市場動向を勘案し、デリバティブ取 方針 引を行う方針であります。また信託 財産に属する資産の効率的な運用に 資するために行うことができます。 取引に係るリスクの内容 デリバティブ取引には、有価証券、 為替、金利等の市場価格が変動する ことによって発生するリスクがあり ます。 取引に係るリスク管理体制 デリバティブ取引の執行・管理につい ては、取引権限および取引限度額等を 定めた規定に従って、運用部門が執行 し、リスク管理業務担当部門が日常的 にこれを監視しております。 Ⅰ （デリバティブ取引等に関する注記） の期末日までの期間に対応する金額であります。 同左 同左 同左 同左 自 平成19年6月16日 至 平成19年12月17日 （注）当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンド 株式 投資証券 種 売買目的有価証券 対象期間（自 株式 投資証券 種 売買目的有価証券 対象期間（自 （有価証券に関する注記） 類 合計 株価指数先物取引 買建 種 合計 株価指数先物取引 買建 種 約 約 530,113,322 530,113,322 契 1,419,749,261 1,419,749,261 契 額 額 - - 1,436,773,181 1,436,773,181 - - 519,839,043 519,839,043 平成19年12月17日現在 時 価 等 うち１年超 等 うち１年超 平成19年6月15日現在 時 価 △10,274,279 △10,274,279 評価損益 （単位：円） 17,023,920 17,023,920 評価損益 （単位：円） ３．契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 ２．先物取引の残高表示は契約額ベースです。 を勘案して評価を行う取引所を決定します。 上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量等 １．計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。２つ以 （注）時価の算定方法 市 場 取 引 区 分 市 場 取 引 区 分 類 取引の時価等に関する事項 （株式関連） Ⅱ −51− 類 類 為替予約取引 買建 アメリカドル カナダドル オーストラリアドル イギリスポンド スイスフラン 香港ドル スウェーデンクローナ シンガポールドル デンマーククローネ ノルウェークローネ ユーロ 合計 種 合計 買建 アメリカドル ユーロ 為替予約取引 種 約 約 1,788,292,464 1,094,496,828 101,783,040 86,495,805 229,978,660 67,834,779 23,403,016 7,472,110 4,445,544 9,787,959 6,631,308 155,963,415 1,788,292,464 契 1,133,696,027 1,133,696,027 710,591,610 423,104,417 契 額 額 - - 1,140,987,210 1,140,987,210 716,755,470 424,231,740 - 1,813,243,560 1,117,839,680 101,664,220 86,881,650 230,169,990 67,918,390 23,406,240 7,473,400 4,456,260 9,793,770 6,635,520 157,004,440 1,813,243,560 平成19年12月17日現在 時 価 等 うち１年超 等 うち１年超 平成19年6月15日現在 時 価 24,951,096 23,342,852 △118,820 385,845 191,330 83,611 3,224 1,290 10,716 5,811 4,212 1,041,025 24,951,096 評価損益 （単位：円） 7,291,183 7,291,183 6,163,860 1,127,323 評価損益 （単位：円） 平成19年6月15日現在 １口当たり純資産額 （１万口当たり純資産額） （１口当たり情報） 該当事項はありません。 平成19年12月17日現在 1.5348 円 １口当たり純資産額 (15,348 円) （１万口当たり純資産額） （関連当事者との取引に関する注記） 仲値で評価しています。 1.4151 円 (14,151 円) ２．計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の れている対顧客先物相場の仲値を用います。 ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しています。 ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の ②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっています。 約は当該仲値で評価しています。 ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予 １．計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。 （注）時価の算定方法 市 場 取 引 以 外 の 取 引 区 分 市 場 取 引 以 外 の 取 引 区 分 （通貨関連） 株式 有価証券明細表 00088610 00105510 00130H10 00282410 00289620 00493020 00724F10 00751Y10 00790310 00811710 00819010 00846U10 00915810 00971T10 01381710 01736110 01741R10 01849010 01858110 01880210 01903Q10 02000210 02144110 02313510 02313910 02355110 02360810 02364J10 02493710 02553710 02553E10 02581610 02660910 02687410 02971710 02991220 03073E10 03076C10 03116210 03209510 03251110 03265410 03522910 03674B10 03738910 03741110 03760410 03783310 03822210 柄 ADC TELECOMMUNICATIONS INC AFLAC INC AES CORPORATION ABBOTT LABORATORIES ABERCROMBIE&FITCH CO-CL A ACTIVISION INC ADOBE SYSTEMS INC ADVANCE AUTO PARTS, INC. ADVANCED MICRO DEVICES INC AETNA INC AFFILIATED COMPUTER SERVICES INC-A AGILENT TECHNOLOGIES INC AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC AKAMAI TECHNOLOGIES INC ALCOA INC ALLEGHENY ENERGY INC ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC ALLERGAN INC ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP ALLIANT ENERGY CORP ALLIED CAPITAL CORPORATION ALLSTATE CORP ALTERA CORPORATION AMAZON.COM INC AMBAC FINANCIAL GROUP INC HESS CORP AMEREN CORPORATION TIME WARNER INC AMERICAN CAPITAL STRATEGIES LTD AMERICAN ELECTRIC POWER AMERICAN EAGLE OUTFITTERS AMERICAN EXPRESS CO WYETH AMERICAN INTERNATIONAL GROUP TRANE INC AMERICAN TOWER CORP AMERISOURCEBERGEN CORP AMERIPRISE FINANCIAL INC AMGEN INC AMPHENOL CORPORATION-CL A ANADARKO PETROLEUM CORP ANALOG DEVICES INC ANHEUSER-BUSCH COMPANIES INC WELLPOINT INC AON CORP APACHE CORP APOLLO GROUP INC-CL A APPLE INC APPLIED MATERIALS INC 銘 外国株式（アメリカドル） (1) 第１ （３）附属明細表 株 1,297 13,807 18,173 43,112 2,501 8,405 15,959 3,483 15,666 14,003 2,833 10,770 6,055 4,440 25,179 2,185 2,410 4,020 2,070 3,755 4,435 15,378 9,671 8,765 2,922 8,140 5,457 104,030 4,605 10,643 5,012 29,674 37,507 60,807 4,920 11,309 5,357 6,215 30,316 4,670 13,203 8,731 20,911 16,741 7,402 9,404 4,058 24,176 38,583 数 単価 18.30000 60.17000 21.60000 57.51000 81.66000 26.72000 42.11000 38.08000 8.43000 57.85000 44.48000 36.31000 101.39000 35.37000 35.19000 61.95000 89.70000 65.00000 76.46000 41.41000 22.21000 51.58000 19.20000 89.08000 22.81000 84.98000 53.77000 16.89000 35.46000 47.38000 20.27000 52.29000 48.56000 55.65000 37.20000 40.85000 42.83000 54.43000 48.40000 45.59000 62.29000 32.13000 52.76000 86.16000 48.94000 104.89000 75.29000 190.39000 17.77000 金額 23,735.10 830,767.19 392,536.80 2,479,371.12 204,231.66 224,581.60 672,033.49 132,632.64 132,064.38 810,073.55 126,011.84 391,058.70 613,916.45 157,042.80 886,049.01 135,360.75 216,177.00 261,300.00 158,272.20 155,494.55 98,501.35 793,197.24 185,683.20 780,786.20 66,650.82 691,737.20 293,422.89 1,757,066.70 163,293.30 504,265.34 101,593.24 1,551,653.46 1,821,339.92 3,383,909.55 183,024.00 461,972.65 229,440.31 338,282.45 1,467,294.40 212,905.30 822,414.87 280,527.03 1,103,264.36 1,442,404.56 362,253.88 986,385.56 305,526.82 4,602,868.64 685,619.91 備 考 （単位：株、アメリカドル） 評価額 −52− 12485720 12497T10 12541W20 12550910 12558110 12640810 12665010 12686C10 12738710 13442910 14040H10 14149Y10 14166510 14313010 12189T10 03836W10 03938010 03948310 04273510 04548710 04621X10 05276910 05301510 05329W10 05333210 05361110 05380710 05430310 05493710 05548210 05592110 05722410 05849810 06405710 06605F10 06738310 06830610 07181310 07332510 07390210 07581110 07588710 07589610 07785310 08442310 08651610 09062X10 09179710 09367110 09702310 10113710 11012210 11132010 11133T10 1150G111 11523610 11563720 11704310 AQUA AMERICA INC ARCH COAL INC ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO ARROW ELECTRONICS INC ASSOCIATED BANC-CORP ASSURANT INC AUTODESK INC AUTOMATIC DATA PROCESSING INC AUTONATION INC AUTOZONE INC AVERY DENNISON CORP AVNET INC AVON PRODUCTS INC BB&T CORPORATION BJ SERVICES CO BMC SOFTWARE INC BAKER HUGHES INC BALL CORP BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE BANK OF AMERICA CORP C.R. BARD INC BARR PHARMACEUTICALS INC BAXTER INTERNATIONAL INC BEA SYSTEMS INC BEAR STEARNS COMPANIES INC BECKMAN COULTER INC BECTON DICKINSON & CO BED BATH & BEYOND INC VERIZON COMMUNICATIONS INC W.R. BERKLEY CORPORATION BEST BUY CO INC BIOGEN IDEC INC BLACK & DECKER CORP H&R BLOCK INC BOEING CO BOSTON SCIENTIFIC CORP BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BROADCOM CORP-CL A BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC ACCENTURE LTD-CL A BROWN & BROWN INC BROWN-FORMAN CORP -CL B BRUNSWICK CORP BURLINGTON NORTHERN SANTA FE CORPORATION CBS CORP CB RICHARD ELLIS GROUP INC C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC CIGNA CORP CIT GROUP INC CSX CORP CVS CAREMARK CORP CABLEVISION SYSTEM CORPORATION CADENCE DESIGN SYS INC CAMPBELL SOUP CO CAPITAL ONE FINANCIAL CORP CARDINAL HEALTH INC CAREER EDUCATION CORPORATION CARMAX INC 17,433 6,460 2,155 8,750 5,887 12,176 42,012 6,070 8,885 6,160 11,745 10,480 2,045 6,149 9,851 5,165 4,300 16,118 3,550 4,659 1,330 6,220 14,201 5,130 1,342 2,860 3,995 11,598 14,498 8,293 5,919 8,996 3,439 31,742 123,369 2,874 2,680 18,239 11,180 1,450 2,128 6,841 7,497 80,968 5,088 11,309 7,842 1,705 9,590 20,767 36,273 55,174 12,431 2,051 15,633 4,665 1,420 1,956 26.15000 21.66000 51.52000 53.72000 24.75000 43.49000 39.20000 24.51000 17.12000 36.39000 47.20000 58.48000 29.37000 21.43000 83.93000 21.51000 40.01000 39.07000 38.07000 26.70000 65.86000 49.56000 44.94000 15.20000 120.07000 50.73000 35.00000 39.31000 32.67000 23.45000 35.78000 82.75000 45.87000 48.11000 42.16000 83.50000 53.67000 58.09000 15.58000 95.29000 71.54000 82.46000 29.51000 44.37000 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ENERGY INC CONSOLIDATED EDISON INC CONSTELLATION BRANDS INC-A CONSTELLATION ENERGY GROUP INC CAMERON INTERNATIONAL CORP THE COOPER COMPANIES INC COOPER INDUSTRIES LTD-CL A CORNING INC COSTCO WHOLESALE CORP COUNTRYWIDE FINANCIAL CORP COVANCE INC COVENTRY HEALTH CARE INC CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP CUMMINS INC DR HORTON INC DST SYSTEMS INC DTE ENERGY COMPANY DANAHER CORP FIRST HORIZON NATIONAL CORPORATION DARDEN RESTAURANTS INC DAVITA INC 7,200 6,290 54,951 26,786 4,530 5,260 11,110 4,548 14,175 5,173 7,126 6,165 5,075 2,963 962 5,103 44,588 11,939 14,455 1,935 4,405 7,395 2,605 8,046 1,724 4,703 6,482 4,129 3,968 3,044 8,004 94,395 12,780 59,264 1,336 2,644 10,968 2,815 3,920 168,795 4,717 138,298 5,158 13,071 4,471 10,156 58,086 3,495 2,325 5,195 11,482 17,831 3,530 10,852 4,586 2,000 80.64000 13.34000 18.14000 18.08000 41.17000 38.45000 26.46000 51.53000 25.16000 66.02000 49.26000 24.40000 100.93000 95.71000 38.70000 52.47000 24.19000 68.49000 9.80000 88.90000 59.21000 38.82000 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DISCOVERY HOLDING CO-A DISCOVER FINANCIAL SERVICES DOMINION RESOURCES INC/VA DOMTAR CORP RR DONNELLEY & SONS CO DOVER CORP DOW CHEMICAL COMPANY E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY DUKE ENERGY CORP DUN & BRADSTREET CORPORATION DYNEGY INC EMC CORP ENSCO INTERNATIONAL INC E*TRADE FINANCIAL CORPORATION EASTMAN CHEMICAL COMPANY EASTMAN KODAK CO EATON CORP EBAY INC ECHOSTAR COMMUNICATIONS CORP -A ECOLAB INC EDISON INTERNATIONAL EL PASO CORP ELECTRONIC ARTS INC ELECTRONIC DATA SYSTEMS CORP EMBARQ CORP EMERSON ELECTRIC CO ENERGY EAST CORPORATION ENERGIZER HOLDINGS INC EOG RESOURCES INC ENTERGY CORP EQUIFAX INC EQUITABLE RESOURCES INC EXELON CORPORATION EXPEDIA INC EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC EXPRESS SCRIPTS INC EXTERRAN HOLDINGS INC EXXON MOBIL CORPORATION FMC TECHNOLOGIES INC FPL GROUP INC FAMILY DOLLAR STORES FASTENAL COMPANY FEDEX CORP FREDDIE MAC FANNIE MAE MACY'S INC FIDELITY NATIONAL FINANCIAL,INC. 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MERRILL LYNCH & CO INC METLIFE INC METROPCS COMMUNICATIONS INC MICROSOFT CORP MICROCHIP TECHNOLOGY INC MICRON TECHNOLOGY INC MILLIPORE CORP 3M CO MIRANT CORP MOHAWK INDUSTRIES INC MOLSON COORS BREWING COMPANY-B MONSANTO CO MOODY'S CORPORATION MORGAN STANLEY MOSAIC CO/THE MOTOROLA INC MURPHY OIL CORPORATION NII HOLDINGS INC NRG ENERGY INC VIRGIN MEDIA INC NYMEX HOLDINGS INC NYSE EURONEXT NABORS INDUSTRIES LTD NATIONAL CITY CORP NATIONAL-OILWELL VARCO INC NATIONAL SEMICONDUCTOR CORP NATIONWIDE FINANCIAI NAVTEQ CORP MCAFEE INC NETWORK APPLIANCE INC NEW YORK COMMUNITY BANCORP INC NEWELL RUBBERMAID INC NEWFIELD EXPLORATION COMPANY NEWMONT MINING CORP NEWS CORP INC-CL B WHEN ISS NEWS CORP-CL A NIKE INC -CL B NISOURCE INC 3,645 3,300 2,612 15,443 6,177 8,691 1,240 10,034 1,733 1,875 10,189 558 4,730 6,035 33,246 9,062 8,374 5,859 7,551 31,797 60,508 23,069 20,720 4,560 234,594 5,869 21,507 1,950 18,971 6,750 1,543 1,710 15,216 6,367 26,425 4,250 63,580 2,355 4,492 2,995 7,300 2,380 3,870 7,236 15,245 10,082 8,530 675 2,780 4,195 10,116 7,984 6,925 3,685 12,650 12,694 51,177 10,177 7,560 87.37000 48.11000 59.45000 24.76000 28.27000 31.49000 130.14000 21.97000 35.70000 216.56000 19.77000 12.78000 37.06000 57.54000 61.16000 45.42000 63.21000 31.95000 101.17000 49.40000 59.57000 56.84000 61.94000 18.02000 35.31000 31.59000 8.37000 75.67000 85.93000 38.44000 75.51000 52.05000 104.50000 38.48000 50.30000 82.81000 16.00000 76.45000 43.10000 41.87000 18.05000 127.85000 86.02000 27.81000 16.62000 77.37000 23.75000 42.12000 74.50000 38.96000 25.57000 17.23000 25.04000 52.02000 47.81000 21.14000 20.28000 64.32000 18.90000 318,463.65 158,763.00 155,283.40 382,368.68 174,623.79 273,679.59 161,373.60 220,446.98 61,868.10 406,050.00 201,436.53 7,131.24 175,293.80 347,253.90 2,033,325.36 411,596.04 529,320.54 187,195.05 763,934.67 1,570,771.80 3,604,461.56 1,311,241.96 1,283,396.80 82,171.20 8,283,514.14 185,401.71 180,013.59 147,556.50 1,630,178.03 259,470.00 116,511.93 89,005.50 1,590,072.00 245,002.16 1,329,177.50 351,942.50 1,017,280.00 180,039.75 193,605.20 125,400.65 131,765.00 304,283.00 332,897.40 201,233.16 253,371.90 780,044.34 202,587.50 28,431.00 207,110.00 163,437.20 258,666.12 137,564.32 173,402.00 191,693.70 604,796.50 268,351.16 1,037,869.56 654,584.64 142,884.00 −55− 71676810 71708110 71815410 71850710 72348410 72378710 72447910 73157210 73767910 74005P10 74018910 74147710 74153Q10 74251V10 74271810 74326310 74331510 74369L10 74432010 74457310 74586710 74727710 74752510 71404110 65489410 65504210 65566410 65584410 66577210 66585910 66680710 67000810 67034610 67066G10 67459910 67622010 68022310 68190410 68191910 68389X10 68823920 69331C10 69347510 69349910 69350610 69371810 69525710 69642930 70109410 70341210 70348110 70432610 70454910 70816010 70963110 71019810 71340910 71344810 NOBLE ENERGY INC NOBLE CORP NORDSTROM INC NORFOLK SOUTHERN CORP XCEL ENERGY INC NORTHERN TRUST CORP NORTHROP GRUMMAN CORP NOVELLUS SYSTEMS INC NUCOR CORP NVIDIA CORP OCCIDENTAL PETROLEUM CORP OFFICE DEPOT INC OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP OMNICARE INC OMNICOM GROUP INC ORACLE CORP OSHKOSH TRUCK CORP P G & E CORP PNC FINANCIAL SERVICES GROUP PPL CORPORATION PPG INDUSTRIES INC PACCAR INTERNATIONAL INC PACTIV CORPORATION PALL CORP PARKER HANNIFIN CORP PATTERSON COS INC PATTERSON-UTI ENERGY INC PAYCHEX INC PEABODY ENERGY CORPORATION J.C. PENNEY CO INC (HOLDING CO) PENTAIR INC PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC PEPSI BOTTLING GROUP INC PEPSICO INC APPLERA CORPORATION-APPLIED BIOSYSTEMS GROUP PETSMART INC PFIZER INC ALTRIA GROUP INC CONOCOPHILLIPS PINNACLE WEST CAPITAL CORP PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY PITNEY BOWES INC POLO RALPH LAUREN CORP PEPCO HOLDINGS INC PRAXAIR INC PRECISION CASTPARTS CORP T ROWE PRICE GROUP INC PRIDE INTERNATIONAL INC PRINCIPAL FINANCIAL GROUP PROCTER & GAMBLE COMPANY PROGRESS ENERGY INC PROGRESSIVE CORP PDL BIOPHARMA INC PRUDENTIAL FINANCIAL INC PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC PULTE HOMES INC QLOGIC CORP QUALCOMM INC 4,270 192,592 58,528 21,560 3,399 3,500 5,678 2,045 5,887 8,990 1,810 7,300 4,475 6,985 86,633 6,468 18,555 2,485 12,917 7,144 7,409 3,433 46,702 5,535 4,926 7,082 2,605 11,005 10,294 5,665 8,639 3,959 8,269 14,125 23,176 8,290 8,198 3,968 9,022 114,105 1,955 9,966 9,730 10,648 4,187 9,829 5,139 3,551 4,850 3,057 4,547 9,017 7,610 5,491 2,859 9,890 1,780 45,072 25.51000 23.10000 76.82000 83.29000 42.69000 46.74000 37.14000 64.59000 28.85000 88.04000 145.66000 62.50000 32.16000 67.41000 73.90000 48.96000 17.99000 17.83000 93.76000 96.41000 10.37000 13.64000 39.38000 33.35000 76.19000 51.85000 34.62000 50.64000 22.94000 75.41000 80.00000 26.01000 59.93000 35.07000 71.00000 14.44000 14.70000 24.53000 47.81000 21.20000 46.32000 45.96000 64.81000 53.50000 69.40000 53.15000 25.74000 40.65000 76.68000 32.06000 19.86000 38.36000 60.00000 42.52000 34.48000 16.70000 39.27000 78.46000 108,927.70 4,448,875.20 4,496,120.96 1,795,732.40 145,103.31 163,590.00 210,880.92 132,086.55 169,839.95 791,479.60 263,644.60 456,250.00 143,916.00 470,858.85 6,402,178.70 316,673.28 333,804.45 44,307.55 1,211,097.92 688,753.04 76,831.33 46,826.12 1,839,124.76 184,592.25 375,311.94 367,201.70 90,185.10 557,293.20 236,144.36 427,197.65 691,120.00 102,973.59 495,561.17 495,363.75 1,645,496.00 119,707.60 120,510.60 97,335.04 431,341.82 2,419,026.00 90,555.60 458,037.36 630,601.30 569,668.00 290,577.80 522,411.35 132,277.86 144,348.15 371,898.00 98,007.42 90,303.42 345,892.12 456,600.00 233,477.32 98,578.32 165,163.00 69,900.60 3,536,349.12 85747710 86083110 86366710 86676210 86681010 86765210 86791410 86853610 87150310 85590520 74834L10 74835610 74912110 75281A10 75511140 75894010 75952B10 75952J10 76075910 76182K10 77032310 77390310 77434110 77537110 77669610 77829610 77938210 78387G10 78411710 78463510 78642910 78651420 79084910 79286010 79466L30 80004C10 80090710 80311110 80589M10 80660510 80685710 80851310 81105420 81211K10 81235010 81685110 82434810 82655210 83211010 84258710 84474110 84546710 84590510 84756010 85206110 85461610 85503010 85524410 QUEST DIAGNOSTICS INC QUESTAR CORPORATION QWEST COMMUNICATIONS INTERNATIONAL INC RANGE RESOURCES CORP RAYTHEON COMPANY REGIONS FINANCIAL CORP RELIANT ENERGY INC CENTERPOINT ENERGY INC REPUBLIC SERVICES INC REYNOLDS AMERICAN INC ROBERT HALF INTERNATIONAL INC ROCKWELL AUTOMATION INC ROCKWELL COLLINS INC. ROHM AND HAAS CO ROPER INDUSTRIES INC ROSS STORES INC ROWAN COMPANIES INC AT&T INC SEI INVESTMENTS CO SPX CORP SAFECO CORP SAFEWAY INC ST JUDE MEDICAL INC TRAVELERS COS INC/THE SALESFORCE.COM INC SANDISK CORPORATION SANMINA-SCI CORPORATION SARA LEE CORP SCANA CORP SCHERING-PLOUGH CORP SCHLUMBERGER LTD CHARLES SCHWAB CORP EW SCRIPPS CO-CL A SEALED AIR CORP SEARS HOLDINGS CORPORATION SEMPRA ENERGY SHERWIN-WILLIAMS CO SIGMA ALDRICH CORP SMITH INTERNATIONAL INC SOUTHERN CO SOUTHWEST AIRLINES COMPANY SOUTHWESTERN ENERGY CO SOVEREIGN BANCORP INC SPECTRA ENERGY CORP SPRINT NEXTEL CORPORATION STANLEY WORKS STAPLES INC STARBUCKS CORP STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE INC STATE STREET CORP JANUS CAPITAL GROUP INC STRYKER CORP SUNOCO INC SUN MICROSYSTEMS INC SUNPOWER CORP-CLASS A SUNTRUST BANKS INC SUPERVALU INC SYMANTEC CORP 11,052 5,715 8,163 3,268 25,821 970 8,727 5,700 11,600 5,507 4,246 4,620 43,128 4,270 12,062 18,044 9,020 9,227 5,079 2,325 4,705 4,288 4,415 3,900 2,350 4,398 3,385 169,566 3,860 1,667 2,874 11,533 9,395 18,229 2,455 5,913 11,439 21,033 3,183 21,270 33,252 26,739 1,165 4,716 2,271 6,847 2,922 3,790 5,351 19,890 4,510 4,780 10,985 16,789 77,322 2,182 18,374 20,757 77.65000 34.18000 74.27000 67.80000 19.73000 128.19000 63.05000 36.90000 16.94000 46.62000 53.54000 54.63000 7.01000 45.71000 61.66000 24.00000 26.63000 18.33000 31.62000 66.94000 25.39000 70.55000 73.39000 55.11000 64.25000 25.01000 37.96000 41.14000 32.09000 104.44000 54.76000 35.06000 42.11000 52.69000 59.55000 36.34000 1.65000 16.40000 42.65000 27.77000 94.57000 24.25000 43.66000 23.45000 105.24000 61.18000 59.79000 53.00000 67.84000 38.49000 13.24000 52.28000 12.05000 24.65000 14.17000 48.93000 22.64000 21.25000 858,187.80 195,338.70 606,266.01 221,570.40 509,448.33 124,344.30 550,237.35 210,330.00 196,504.00 256,736.34 227,330.84 252,390.60 302,327.28 195,181.70 743,742.92 433,056.00 240,202.60 169,130.91 160,597.98 155,635.50 119,459.95 302,518.40 324,016.85 214,929.00 150,987.50 109,993.98 128,494.60 6,975,945.24 123,867.40 174,101.48 157,380.24 404,346.98 395,623.45 960,486.01 146,195.25 214,878.42 18,874.35 344,941.20 135,754.95 590,667.90 3,144,641.64 648,420.75 50,863.90 110,590.20 239,000.04 418,899.46 174,706.38 200,870.00 363,011.84 765,566.10 59,712.40 249,898.40 132,369.25 413,848.85 1,095,652.74 106,765.26 415,987.36 441,086.25 −56− 87966410 87986810 88077910 88160910 88250810 88320310 88355610 88654710 88706M10 88732J10 88947810 89102710 89595310 90212410 90249410 90290582 90291110 90297310 90298410 90319210 90337T10 90390U10 90391410 90781810 90890610 91058110 91131210 91301710 91820410 91913Y10 92220P10 92343E10 92552430 92916010 93114210 93142210 93932210 93964010 94106L10 94184810 94707410 94974610 95059010 95810210 95980210 96216610 96332010 96683710 87943386 87160710 87161C10 87182910 87227510 87236Y10 87254010 87294110 87538210 87943310 SYNOPSYS INC SYNOVUS FINANCIAL CORP SYSCO CORP TCF FINANCIAL CORPORATION TD AMERITRADE HOLDING CORP TJX COMPANIES INC MONSTER WORLDWIDE INC RADIOSHACK CORP TELEPHONE AND DATA SYSTEMS TELEPHONE & DATA SYSTEM INC-SPECIAL SHS TELLABS INC TEMPLE-INLAND INC TEREX CORP TESORO CORP TEXAS INSTRUMENTS INC TEXTRON INC THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TIFFANY & CO TIM HORTONS INC TIME WARNER CABLE INC TOLL BROTHERS INC TORCHMARK CORP YUM! BRANDS INC TYCO INTERNATIONAL LTD TYSON FOODS INC MARATHON OIL CORPORATION UST INC US BANCORP IAC/INTERACTIVECORP UNUM GROUP UNITED STATES STEEL CORP SLM CORP ULTRA PETROLEUM CORP UNION PACIFIC CORP UNIONBANCAL CORPORATION UNITEDHEALTH GROUP INC UNITED PARCEL SERVICE INC-CL B UNITED TECHNOLOGIES CORP VF CORP VALERO ENERGY CORPORATION VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC VERISIGN INC VIACOM INC-CLASS B VULCAN MATERIALS CO WAL-MART STORES INC WALGREEN CO WASHINGTON MUTUAL INC THE WASHINGTON POST COMPANY WASTE MANAGEMENT INC WATERS CORP WEATHERFORD INTERNATIONAL LTD WELLS FARGO & COMPANY WENDY'S INTERNATIONAL INC WESTERN DIGITAL CORP WESTERN UNION CO/THE WEYERHAEUSER CO WHIRLPOOL CORP WHOLE FOODS MARKET INC 12,722 3,125 2,820 3,810 39,867 6,716 12,144 3,655 5,114 4,780 4,516 2,581 14,374 13,875 8,021 19,942 2,090 48,161 5,337 9,803 3,197 11,167 4,214 7,069 1,641 36,960 19,022 26,285 2,255 15,347 3,929 6,720 16,828 2,843 68,772 27,717 23,962 177 13,609 2,911 9,517 90,169 3,206 6,275 20,876 5,915 1,954 3,930 684 4,727 7,328 16,511 4,853 3,525 11,484 3,580 3,697 2,240 6.74000 32.52000 63.49000 47.87000 33.29000 71.15000 57.28000 44.93000 38.38000 26.23000 20.80000 60.30000 38.39000 41.64000 14.41000 58.32000 57.93000 32.68000 26.87000 23.38000 108.73000 26.69000 69.44000 130.56000 50.38000 56.73000 72.61000 76.69000 70.22000 66.65000 51.29000 36.31000 42.77000 81.43000 47.63000 36.59000 15.15000 776.30000 33.27000 80.07000 65.12000 30.07000 26.86000 29.75000 23.66000 72.49000 81.29000 40.58000 61.00000 26.03000 23.62000 31.56000 18.07000 19.58000 28.90000 33.46000 17.47000 66.15000 85,746.28 101,625.00 179,041.80 182,384.70 1,327,172.43 477,843.40 695,608.32 164,219.15 196,275.32 125,379.40 93,932.80 155,634.30 551,817.86 577,755.00 115,582.61 1,163,017.44 121,073.70 1,573,901.48 143,405.19 229,194.14 347,609.81 298,047.23 292,620.16 922,928.64 82,673.58 2,096,740.80 1,381,187.42 2,015,796.65 158,346.10 1,022,877.55 201,518.41 244,003.20 719,733.56 231,505.49 3,275,610.36 1,014,165.03 363,024.30 137,405.10 452,771.43 233,083.77 619,747.04 2,711,381.83 86,113.16 186,681.25 493,926.16 428,778.35 158,840.66 159,479.40 41,724.00 123,043.81 173,087.36 521,087.16 87,693.71 69,019.50 331,887.60 119,786.80 64,586.59 148,176.00 ABX ABZ ACE/A ACM/A AGE AGU ATD/B AXC BBDB BCE BMO BNNA BNS BPO BVF CAE CCO CLS CM CNQ CNR 柄 BARRICK GOLD CORP HARRY WINSTON DIAMOND CORP ACE AVIATION HOLDINGS INC ASTRAL MEDIA INC AGNICO-EAGLE MINES AGRIUM INC ALIMENTATION COUCHE TARD INC ADDAX PETROLEUM CORP BOMBARDIER INC 'B' BCE INC BANK OF MONTREAL BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC BANK OF NOVA SCOTIA BROOKFIELD PROPERTIES CORP BIOVAIL CORPORATION CAE INC CAMECO CORP CORPORATION CELESTICA INC CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO 銘 外国株式（カナダドル） （邦貨換算額） 96945710 THE WILLIAMS COMPANIES INC 96990410 WILLIAMS-SONOMA INC 97428010 WINDSTREAM CORPORATION 97665710 WISCONSIN ENERGY CORP 98252610 WM WRIGLEY JR COMPANY 98310W10 WYNDHAM WORLDWIDE CORP 98313410 WYNN RESORTS LIMITED 98385X10 XTO ENERGY INC 98385X10-1 XTO ENERGY INC (新) 98391910 XILINX INC 98412110 XEROX CORP 98433210 YAHOO! INC 98956P10 ZIMMER HOLDINGS INC 98970110 ZIONS BANCORPORATION 99990000 FLEXTRONICS INTERNATIONAL LTD G0070K10 ACE LTD G0692U10 AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD G1696210 BUNGE LIMITED G2552X10 COVIDIEN LTD G3223R10 EVEREST RE GROUP LTD G3653513 FOSTER WHEELER LTD G3726010 GARMIN LTD G491BT10 INVESCO LTD G5876H10 MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD G6852T10 PARTNERRE LTD G7496G10 RENAISSANCERE HOLDINGS LTD G7945J10 SEAGATE TECHNOLOGY G9007810 TRANSOCEAN INC G9144P10 TYCO ELECTRONICS LTD G9665510 WILLIS GROUP HOLDINGS LTD G9825510 XL CAPITAL LTD -CLASS A V7780T10 ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD アメリカドル 計 株 24,024 2,045 2,445 2,140 3,565 3,720 4,805 615 39,486 7,640 13,996 13,617 27,404 6,254 3,909 7,695 9,997 4,350 9,415 15,147 13,749 数 16,454 2,647 6,275 3,537 5,476 4,839 1,560 11,171 2,536 8,830 24,236 33,935 6,277 2,877 22,876 9,188 3,895 3,452 13,970 1,739 1,905 3,195 11,207 13,269 1,617 1,962 14,384 8,700 13,780 3,960 4,471 4,098 8,475,963 単価 38.56000 34.39000 28.10000 44.55000 48.48000 58.97000 18.04000 42.75000 5.90000 38.60000 58.11000 37.30000 51.41000 20.58000 14.67000 12.94000 36.82000 5.82000 73.60000 69.70000 49.20000 金額 926,365.44 70,327.55 68,704.50 95,337.00 172,831.20 219,368.40 86,682.20 26,291.25 232,967.40 294,904.00 813,307.56 507,914.10 1,408,839.64 128,707.32 57,345.03 99,573.30 368,089.54 25,317.00 692,944.00 1,055,745.90 676,450.80 備 考 （単位：株、カナダドル） (41,784,295,701) 576,054.54 69,563.16 83,269.25 172,817.82 332,064.64 121,942.80 183,877.20 586,365.79 133,114.64 195,231.30 391,896.12 816,476.10 423,571.96 143,475.99 264,217.80 546,777.88 153,852.50 399,016.68 613,283.00 176,804.13 304,419.00 332,407.80 316,821.89 190,940.91 129,780.42 119,976.30 395,847.68 1,183,200.00 503,521.20 148,143.60 234,548.66 169,001.52 368,663,275.99 評価額 35.01000 26.28000 13.27000 48.86000 60.64000 25.20000 117.87000 52.49000 52.49000 22.11000 16.17000 24.06000 67.48000 49.87000 11.55000 59.51000 39.50000 115.59000 43.90000 101.67000 159.80000 104.04000 28.27000 14.39000 80.26000 61.15000 27.52000 136.00000 36.54000 37.41000 52.46000 41.24000 −57− CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD COGNOS INC CANADIAN TIRE CORPORATION LIMITED CTR/A CL A CU CANADIAN UTILITIES LTD-A ECA ENCANA CORP ELD ELDORADO GOLD CORP ENB ENBRIDGE INC ESI ENSIGN ENERGY SERVICES INC FFH FAIRFAX FINANCIAL HOLDIGS LTD FM FIRST QUANTUM MINERALS LTD FTS FORTIS INC FTT FINNING INTERNATIONAL INC G GOLDCORP INC GIB/A CGI GROUP INC GIL GILDAN ACTIVEWEAR INC GWO GREAT WEST LIFECO INC HSE HUSKY ENERGY INC IGI IGM FINANCIAL INC IMN INMET MINING CORP IMO IMPERIAL OIL LTD IVN IVANHOE MINES LTD K KINROSS GOLD CORP L LOBLAW COMPANIES LTD LUN LUNDIN MINING CORP MDS MDS INC MFC MANULIFE FINANCIAL CORP MGA MAGNA INTERNATIONAL INC-CL A MIM MI DEBELOPMENTS INC-W/I CL A MNG MERIDIAN GOLD INC MRU/A METRO INC-A MX METHANEX CORPORATION NA NATIONAL BANK OF CANADA NCX NOVA CHEMICALS CORPORATION NKO NIKO RESOURCES LTD NT NORTEL NETWORKS CORP NXY NEXEN INC OCX ONEX CORPORATION OPC OPTI CANADA INC PAA PAN AMERICAN SILVER CORP PCA PETRO-CANADA PD PRECISION DRILLING TRUST POT POTASH CORP OF SASKATCHEWAN INC POW POWER CORP OF CANADA PWF POWER FINANCIAL CORPORATION RBA RITCHIE BROS AUCTIONEERS INC RCI/B ROGERS COMMUNICATIONS INC-CL B RIM RESEARCH IN MOTION RON RONA INC RY ROYAL BANK OF CANADA SAP SAPUTO INC SAP -1 SAPUTO INC(新) SC SHOPPERS DRUG MART CORP SHER SHERRITT INTERNATIONAL CORP SJRB SHAW COMMUNICATIONS INC-B SLC SUN LIFE FINANCIAL INC SNC SNC-LAVALIN GROUP INC SU SUNCOR ENERGY INC T TELUS CORP CPZ CSN 140,225.00 71.00000 47.50000 68.86000 5.48000 38.42000 15.10000 303.49000 85.98000 27.84000 29.20000 32.76000 11.59000 41.48000 35.79000 43.09000 51.10000 81.50000 53.19000 10.30000 17.50000 31.42000 9.26000 19.49000 41.01000 80.03000 29.82000 35.48000 26.76000 28.17000 53.29000 33.40000 87.99000 16.37000 29.36000 35.36000 17.03000 31.98000 51.68000 15.75000 127.88000 40.80000 41.50000 78.73000 43.74000 107.76000 16.97000 51.57000 29.00000 29.00000 53.70000 14.25000 24.68000 55.45000 48.31000 105.34000 44.90000 1,975 1,425 21,013 7,795 9,190 3,695 492 1,825 4,800 5,075 19,622 9,350 3,445 7,039 7,214 3,100 1,140 8,567 6,975 15,718 3,564 7,620 4,622 43,191 2,917 1,305 2,526 1,280 3,335 4,340 2,830 1,295 11,775 12,260 3,280 5,710 2,360 13,185 1,780 8,924 9,450 6,485 1,185 13,505 14,023 2,965 35,689 2,240 2,240 5,015 6,315 9,785 15,854 4,065 12,874 1,440 67,687.50 1,446,955.18 42,716.60 353,079.80 55,794.50 149,317.08 156,913.50 133,632.00 148,190.00 642,816.72 108,366.50 142,898.60 251,925.81 310,851.26 158,410.00 92,910.00 455,678.73 71,842.50 275,065.00 111,980.88 70,561.20 90,082.78 1,771,262.91 233,447.51 38,915.10 89,622.48 34,252.80 93,946.95 231,278.60 94,522.00 113,947.05 192,756.75 359,953.60 115,980.80 97,241.30 75,472.80 681,400.80 28,035.00 1,141,201.12 385,560.00 269,127.50 93,295.05 590,708.70 1,511,118.48 50,316.05 1,840,481.73 64,960.00 64,960.00 269,305.50 89,988.75 241,493.80 879,104.30 196,380.15 1,356,147.16 64,656.00 263,892.80 134,412.00 65.32000 58.44000 4,040 2,300 TELUS CORPORATION -NON VOTE TRANSALTA CORP TRICAN WELL SERVICE LTD TORONTO-DOMINION BANK TECK COMINCO LIMIETD-CL B TALISMAN ENERGY INC THOMSON CORP SINO-FOREST CORP TRANSCANADA CORP URANIUM ONE INC GEORGE WESTON LTD TSX GROUP INC YAMANA GOLD INC 計 COH CPU CSL CSR CTX CWN DOW FBG FMG FXJ GFF HVN JHX LEI LLC LNN MAP MAY MBL MIG CGF ASX BBG BHP BLY BNB BOR BSL BXBAU CBA CCL ANZ ABS AGK AIO ALL AMC AMP 柄 ABC LEARNING CENTRES LTD AGL ENERGY LTD ASCIANO GROUP ARISTOCRAT LEISURE LTD AMCOR LTD AMP LIMITED AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ASX LTD BILLABONG INTERNATIONAL LTD BHP BILLITON LTD BOART LONGYEAR GROUP BABCOCK & BROWN LTD BORAL LIMITED BLUESCOPE STEEL LIMITED BRAMBLES LTD COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA COCA-COLA AMATIL LIMITED CHALLENGER FINANCIAL SERVICE GROUP LIMITED COCHLEAR LIMITED COMPUTERSHARE LIMITED CSL LIMITED CSR LIMITED CALTEX AUSTRALIA LIMITED CROWN LTD DOWNER EDI LIMITED FOSTER'S GROUP LTD FORTESCUE METALS GROUP LTD FAIRFAX MEDIA LTD GOODMAN FIELDER LTD HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD JAMES HARDIE INDUSTRIES NW LEIGHTON HOLDINGS LIMITED LEND LEASE CORP LIMITED LION NATHAN LIMITED MACQUARIE AIRPORTS SYMBION HEALTH LTD MACQUARIE GROUP LIMITED MACQUARIE INFRASTRUCTURE GROUP 銘 外国株式（オーストラリアドル） （邦貨換算額） T/A TA TCW TD TEK/B TLM TOC TRE TRP UUU WN X YRI カナダドル 株 1,742 14,690 14,727 31,278 4,880 13,100 3,460 54,775 3,355 38,370 33,675 16,110 16,765 3,917 10,322 12,460 22,500 7,255 6,936 71,247 11,110 4,875 5,030 90,186 35,145 6,655 18,930 20,396 37,983 34,947 18,620 48,837 15,430 13,450 16,165 8,975 28,660 50,607 数 4,348 5,855 3,155 10,200 11,345 27,342 6,019 4,035 14,138 6,125 1,522 2,040 11,605 750,771 (3,405,439,865) 190,051.08 195,849.75 55,117.85 739,500.00 407,285.50 497,624.40 235,102.14 77,794.80 557,178.58 52,981.25 76,861.00 106,243.20 148,544.00 30,605,193.36 73.78000 10.34000 35.87000 2.99000 20.10000 13.67000 5.42000 6.25000 62.50000 4.75000 1.87000 6.94000 6.52000 63.40000 18.90000 9.08000 4.16000 4.04000 80.08000 3.28000 5.64000 58.80000 14.57000 42.05000 2.21000 27.42000 6.24000 9.48000 11.70000 60.74000 9.99000 27.60000 評価額 単価 5.15000 13.13000 7.68000 11.15000 6.95000 10.10000 128,524.76 151,894.60 528,257.49 93,521.22 98,088.00 179,077.00 18,753.20 342,343.75 209,687.50 182,257.50 62,972.25 111,803.40 109,307.80 248,337.80 195,085.80 113,136.80 93,600.00 29,310.20 555,434.88 233,690.16 62,660.40 286,650.00 73,287.10 3,792,321.30 77,670.45 182,480.10 118,123.20 193,354.08 444,401.10 2,122,680.78 186,013.80 1,347,901.20 金額 79,464.50 176,598.50 124,147.20 100,071.25 199,187.00 511,130.70 備 考 （単位：株、オーストラリアドル） 43.71000 33.45000 17.47000 72.50000 35.90000 18.20000 39.06000 19.28000 39.41000 8.65000 50.50000 52.08000 12.80000 −58− AAL ABF AGK AL/ AMEC ANTO ARI ARM AZN BA BATS BAW BBA BCS BDEV BG BGY BICC BIFF BKG BLT BNZL BP BRBY 柄 ANGLO AMERICAN PLC ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC AGGREKO PLC ALLIANCE & LEICESTER AMEC PLC ANTOFAGASTA PLC ARRIVA PLC ARM HOLDINGS PLC ASTRAZENECA PLC BAE SYSTEMS PLC BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC BRITISH AIRWAYS PLC BBA AVIATION PLC BARCLAYS PLC BARRATT DEVELOPMENTS PLC BG GROUP PLC BRITISH ENERGY GROUP PLC BALFOUR BEATTY PLC BIFFA PLC BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC BHP BILLITON PLC BUNZL PLC BP PLC BURBERRY GROUP PLC 銘 外国株式（イギリスポンド） （邦貨換算額） NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD NCM NEWCREST MINING LIMITED NMH AXA ASIA PACIFIC HOLDINGS NRM INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT ORG ORIGIN ENERGY LIMITED ORI ORICA LTD OST ONESTEEL LIMITED OXR OXIANA LTD PDN PALADIN ENERGY LTD PPT PERPETUAL LTD QAN QANTAS AIRWAYS LIMITED QBE QBE INSURANCE GROUP LIMITED RIO RIO TINTO LIMITED SGB ST GEORGE BANK LTD SHL SONIC HEALTHCARE LTD STO SANTOS LTD SUN SUNCORP-METWAY LIMITED TAH TABCORP HOLDINGS LIMITED TLS TELSTRA CORP LTD TOL TOLL HOLDINGS LIMITED TTS TATTS GROUP LTD WBC WESTPAC BANKING CORPORATION WES WESFARMERS LIMITED WESN WESFARMERS LTD-PPS WMC ALUMINA LIMITED WOR WORLEYPARSONS LTD WOW WOOLWORTHS LIMITED WPL WOODSIDE PETROLEUM LTD ZFX ZINIFEX LTD オーストラリアドル 計 株 36,979 4,685 5,525 5,090 9,640 5,185 4,275 35,935 41,333 98,035 42,508 16,785 8,888 190,526 7,539 93,919 28,380 11,380 7,548 2,781 64,256 10,316 529,978 11,944 数 43,833 12,084 25,900 48,783 26,195 8,290 21,050 36,405 15,115 1,530 25,080 22,360 7,355 7,000 11,115 16,800 24,195 13,025 95,574 15,455 33,415 48,499 14,798 4,307 31,650 4,315 31,582 12,658 14,505 1,520,438 単価 30.72000 8.72000 4.59750 6.95000 8.10000 7.02500 7.61500 1.27250 22.69000 4.55000 19.02000 3.20250 1.97000 5.31500 4.72250 10.91000 5.41000 4.99750 3.23250 12.66000 15.45000 6.87500 6.17500 5.79500 1,685,378.85 401,793.00 199,689.00 211,230.39 231,825.75 265,114.20 129,668.00 138,339.00 100,817.05 100,980.00 145,965.60 723,346.00 1,009,400.20 246,120.00 183,842.10 238,056.00 447,123.60 195,244.75 450,153.54 201,842.30 132,323.40 1,406,471.00 614,708.92 179,601.90 196,546.50 219,676.65 1,094,632.12 602,647.38 203,795.25 25,719,559.22 金額 1,135,994.88 40,853.20 25,401.18 35,375.50 78,084.00 36,424.62 32,554.12 45,727.28 937,845.77 446,059.25 808,502.16 53,753.96 17,509.36 1,012,645.69 35,602.92 1,024,656.29 153,535.80 56,871.55 24,398.91 35,207.46 992,755.20 70,922.50 3,272,614.15 69,215.48 備 考 （単位：株、イギリスポンド） (2,520,773,999) 評価額 38.45000 33.25000 7.71000 4.33000 8.85000 31.98000 6.16000 3.80000 6.67000 66.00000 5.82000 32.35000 137.24000 35.16000 16.54000 14.17000 18.48000 14.99000 4.71000 13.06000 3.96000 29.00000 41.54000 41.70000 6.21000 50.91000 34.66000 47.61000 14.05000 BRT BSY BT BVS CBG CBRY CGU CHTR CKSN CNA COB CPG CPI CPW CSR CTT CW DGE DLAR DMGT DVSG DXN ECM EMA EMG ETI EXPN FGP FPLN GFS GKN GLXO HAS HBOS HG HOME HSBA IAP ICI IHG III IMI IMT INCH INVP ITRK ITV JMAT KAZ KEL KESA KGF LGEN LLOY LMI LOG LSE MAB MGGT RESOLUTION PLC BRITISH SKY BROADCASTING GROUP PLC BT GROUP PLC BOVIS HOMES GROUP PLC CLOSE BROTHERS GROUP PLC CADBURY SCHWEPPES PLC AVIVA PLC CHARTER PLC COOKSON GROUP PLC CENTRICA PLC COBHAM PLC COMPASS GROUP PLC CAPITA GROUP PLC CARPHONE WAREHOUSE GROUP CSR PLC CATTLES PLC CABLE & WIRELESS PLC DIAGEO PLC DE LA RUE PLC DAILY MAIL&GENERAL TRUST-A NV DAVIS SERVICE GROUP PLC DSG INTERNATIONAL PLC ELECTROCOMPONENTS PLC EMAP PLC MAN GROUP PLC ENTERPRISE INNS PLC EXPERIAN GROUP LTD FIRSTGROUP PLC FRIENDS PROVIDENT PLC G4S PLC GKN PLC GLAXOSMITHKLINE PLC HAYS PLC HBOS PLC LADBROKES PLC HOME RETAIL GROUP HSBC HOLDINGS PLC ICAP PLC IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP 3I GROUP PLC IMI PLC IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC INCHCAPE PLC INVESTEC PLC INTERTEK GROUP PLC ITV PLC JOHNSON MATTHEY PLC KAZAKHMYS PLC KELDA GROUP PLC KESA ELECTRICALS PLC KINGFISHER PLC LEGAL & GENERAL GROUP PLC LLOYDS TSB GROUP PLC LONMIN PLC LOGICA PLC LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC MITCHELLS&BUTLERS PLC MEGGITT PLC 19,263 30,989 225,887 2,602 2,858 56,978 72,435 3,595 4,175 97,660 34,950 52,978 17,084 10,140 2,810 7,830 67,226 73,257 3,234 11,040 3,667 55,480 9,395 7,640 43,116 14,723 26,853 12,250 55,899 34,554 21,280 157,426 45,162 104,186 18,322 23,703 327,291 15,680 32,571 8,487 10,621 8,500 18,372 13,700 11,815 3,378 117,458 5,944 2,765 7,960 16,418 58,727 167,531 157,450 2,050 44,442 4,588 11,367 19,555 7.10000 6.08500 2.85000 6.43000 9.50500 6.09500 6.73500 7.92500 6.88000 3.71000 1.93000 3.18500 6.67000 3.29750 6.12500 2.90500 1.88500 10.58000 9.25000 5.04500 5.12000 1.03900 2.10250 7.58500 5.74500 4.96500 3.87500 7.28000 1.60500 2.13750 2.94500 13.23000 1.09250 7.56000 3.11000 3.30000 8.39000 6.94500 6.70500 9.31000 10.18000 4.28250 25.77000 3.75000 4.81000 9.64000 0.85200 16.97000 13.10000 10.71000 2.34500 1.54600 1.30200 4.76500 30.29000 1.17750 18.36000 4.78750 3.09500 136,767.30 188,568.06 643,777.95 16,730.86 27,165.29 347,280.91 487,849.72 28,490.37 28,724.00 362,318.60 67,453.50 168,734.93 113,950.28 33,436.65 17,211.25 22,746.15 126,721.01 775,059.06 29,914.50 55,696.80 18,775.04 57,643.72 19,752.98 57,949.40 247,701.42 73,099.69 104,055.37 89,180.00 89,717.89 73,859.17 62,669.60 2,082,745.98 49,339.48 787,646.16 56,981.42 78,219.90 2,745,971.49 108,897.60 218,388.55 79,013.97 108,121.78 36,401.25 473,446.44 51,375.00 56,830.15 32,563.92 100,074.21 100,869.68 36,221.50 85,251.60 38,500.21 90,791.94 218,125.36 750,249.25 62,094.50 52,330.45 84,235.68 54,419.51 60,522.72 −59− RTOL RTRS SAB SBRY SCTN SDR SGC SGL SHP SIG SL/ SMIN SMU SRP SSE STAN SVT TATL TCG TLPR TLW TNI TOMK TPK TSCO TT TWOD UBM ULVR UU VED VOD WMH RSA MKS MNDI MRW NEX NGG NPW NXT OML POC PRTY PRU PSN PSON PUB RB/ RBOS RDSA RDSB REED REX RIO RNK RR RRBB MARKS & SPENCER GROUP PLC MONDI PLC WILLIAM MORRISON SUPERMARKETS PLC NATIONAL EXPRESS GROUP PLC NATIONAL GRID PLC INTERNATIONAL POWER PLC NEXT PLC OLD MUTUAL PLC CARNIVAL PLC PARTYGAMING PLC PRUDENTIAL PLC PERSIMMON PLC PEARSON PLC PUNCH TAVERNS PLC RECKITT BENCKISER GROUP PLC ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS REED ELSEVIER PLC REXAM PLC RIO TINTO PLC RANK GROUP PLC ROLLS-ROYCE GROUP PLC ROLLS-ROYCE GROUP-B SHR ENT ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE GROUP PLC RENTOKIL INITIAL PLC REUTERS GROUP PLC SABMILLER PLC J SAINSBURY PLC SCOTTISH & NEWCASTLE PLC SCHRODERS PLC STAGECOACH GROUP PLC SAGE GROUP PLC SHIRE PLC SIGNET GROUP PLC STANDARD LIFE PLC SMITHS GROUP PLC SMITH & NEPHEW PLC SERCO GROUP PLC SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY PLC STANDARD CHARTERED PLC SEVERN TRENT PLC TATE & LYLE PLC THOMAS COOK GROUP PLC TULLETT PREBON PLC TULLOW OIL PLC TRINITY MIRROR PLC TOMKINS PLC TRAVIS PERKINS PLC TESCO PLC TUI TRAVEL PLC TAYLOR WIMPEY PLC UNITED BUSINESS MEDIA PLC UNILEVER PLC UNITED UTILITIES PLC VEDANTA RESOURCES PLC VODAFONE GROUP PLC WILLIAN HILL PLC 54,528 25,900 24,006 42,241 22,060 3,621 16,421 38,745 7,330 43,348 55,710 10,558 26,336 15,890 22,757 18,790 6,683 16,201 15,475 1,890 18,905 6,324 29,479 3,636 219,534 14,700 30,757 8,998 36,547 23,144 1,890 1,474,025 10,670 88,967 45,005 10,278 31,755 4,095 71,715 41,310 5,842 145,755 4,505 4,245 69,237 7,494 22,314 6,995 16,835 280,293 101,343 76,974 33,906 21,370 27,803 3,391 49,845 1,924,454 1.18200 6.10500 13.04000 4.38000 7.26500 13.47000 2.75750 2.22000 11.26000 0.66250 2.58000 10.40000 5.91000 4.49250 16.27000 18.96000 15.28000 4.24250 2.85500 4.64500 6.82500 3.45000 1.79750 12.69000 4.64750 2.70250 2.07000 5.89500 17.55000 7.64500 21.09000 1.83200 5.11500 1.46800 5.69500 4.10000 3.18250 10.94000 8.42000 4.56500 16.77000 1.71200 21.86000 0.30250 6.88000 7.80000 7.08500 7.86500 29.44000 4.39000 20.18000 19.96000 6.40500 4.24000 51.76000 0.98000 5.16000 0.00100 64,452.09 158,119.50 313,038.24 185,015.58 160,265.90 48,774.87 45,280.90 86,013.90 82,535.80 28,718.05 143,731.80 109,803.20 155,645.76 71,385.82 370,256.39 356,258.40 102,116.24 68,732.74 44,181.12 8,779.05 129,026.62 21,817.80 52,988.50 46,140.84 1,020,284.26 39,726.75 63,666.99 53,043.21 641,399.85 176,935.88 39,860.10 2,700,413.80 54,577.05 130,603.55 256,303.47 42,139.80 101,060.28 44,799.30 603,840.30 188,580.15 97,970.34 249,532.56 98,479.30 1,284.11 476,350.56 58,453.20 158,094.69 55,015.67 495,622.40 1,230,486.27 2,045,101.74 1,536,401.04 217,167.93 90,608.80 1,439,083.28 3,323.18 257,200.20 1,924.45 （邦貨換算額） ABB LTD ADECCO SA-REG ACTELION LTD JULIUS BAER HOLDING AG CIBA SPECIALTY CHEMICALS-REG CREDIT SUISSE GROUP EFG INTERNATIONAL GEBERIT AG-REG GIVAUDAN-REG HOLCIM LTD-REG KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL AG KUONI REISEN HLDG-REG(CAT B) LINDT & SPRUENGLI AG LOGITECH INTERNATIONAL-REG LONZA GROUP AG-REG NESTLE SA-REGISTERED NOBEL BIOCARE HOLDING AG NOVARTIS AG-REG SHS PARGESA HOLDING SA-BEARER SONOVA HOLDING AG PSP SWISS PROPERTY AG SCHWEIZERISCHE LEBENSVERSICHERUNGSRAN UND RENTENANSTALT/SWISS LIFE-RE RIFZ COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT AG RITZ RIETER HOLDING AG ROCZ ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN RUKZ SWISS RE-REG SCHP SCHINDLER HOLDING-PART CERT SCMZ SWISSCOM AG-REG SGS SOCIETE GENERALE DE SGSN SURVEILLANCE HOLDINGS SA STMN STRAUMANN HOLDING AG-REG SUN SULZER AG-REG SYNN SYNGENTA AG SYST SYNTHES INC UBSZ UBS AG-REGISTERED UHR SWATCH GROUP AG-B UHRN SWATCH GROUP AG-REG UNAX OC OERLIKON CORP AG ZURN ZURICH FINANCIAL SERVICES スイスフラン 計 ABBN ADEN ATLN BAER CIBN CS EFGN GEBN GIVN HOL KNI KUNZ LISP LOGN LONN NESZ NOBE NOVN PARG PHBN PSPN 株 200,750.00 76.55000 531.00000 201.00000 83.25000 74.00000 440.75000 1,375.00000 323.75000 1,619.00000 280.25000 144.50000 55.25000 336.25000 65.90000 506.50000 337.75000 146 291 90 2,841 1,794 57,807 1,015 1,345 155 4,056 312,628 (2,964,796,443) 94,211.25 145,710.00 796,190.25 259,233.00 3,193,836.75 341,293.75 88,635.50 78,507.50 1,369,914.00 30,157,628.35 270,611.25 1,111,812.20 29,205.00 3,939,198.00 786,629.25 101,010.00 275,028.00 295.75000 915 14,524 55 19,598 9,449 1,365 624 金額 1,952,199.70 237,819.80 131,796.00 268,816.50 148,396.30 2,055,830.50 52,552.50 177,520.00 223,421.00 682,992.00 188,025.00 38,430.00 78,800.00 190,619.00 183,592.50 5,845,945.00 241,658.25 4,115,238.00 45,333.50 179,278.00 37,589.10 60,665 3,842 2,520 2,790 2,743 29,390 1,155 1,120 209 5,508 1,635 63 20 4,730 1,365 10,927 769 64,705 355 1,405 642 評価額 単価 32.18000 61.90000 52.30000 96.35000 54.10000 69.95000 45.50000 158.50000 1,069.00000 124.00000 115.00000 610.00000 3,940.00000 40.30000 134.50000 535.00000 314.25000 63.60000 127.70000 127.60000 58.55000 数 備 考 （単位：株、スイスフラン） 銘 柄 135,020.80 188,509.86 73,779.75 633,791.40 93,485.70 42,362,143.48 外国株式（スイスフラン） 7.30000 6.09000 13.55000 35.97000 3.90500 (9,686,527,728) 18,496 30,954 5,445 17,620 23,940 9,310,027 （邦貨換算額） WOS WOLSELEY PLC WPP WPP GROUP PLC WTB WHITBREAD PLC XTA XSTRATA PLC YELL YELL GROUP PLC イギリスポンド 計 −60− 柄 HANG LUNG PROPERTIES LTD ASM PACIFIC TECHNOLOGY BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD BANK OF EAST ASIA BOC HONG KONG HOLDINGS LTD CATHAY PACIFIC AIRWAYS LTD C C LAND HOLDINGS LTD CHEUNG KONG HOLDINGS LTD CHINESE ESTATES CLP HOLDINGS LTD CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD ESPRIT HOLDINGS LTD FOSUN INTERNATIONAL FOXCONN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD HONG KONG AIRCRAFT ENGINEERG HONG KONG & CHINA GAS CO LTD HONGKONG ELECTRIC HOLDINGS HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD HANG LUNG GROUP LIMITED HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD(新) HOPEWELL HOLDINGS HANG SENG BANK LTD HUTCHISON TELECOMMUNICATIONS INTERNATIONAL LIMITED HUTCHISON WHAMPOA LTD NEW WORLD DEVELOPMENT CO LTD HYSAN DEVELOPMENT CO LTD KERRY PROPERTIES LTD KINGBOARD CHEMICAL HOLDINGS LTD LEE & MAN PAPER MANUFACTURING LTD LIFESTYLE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD LI & FUNG LTD MELCO INTERNATIONAL DEVELOPMENT MTR CORP ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD PACIFIC BASIN SHIPPING LTD NWS HOLDINGS LTD PARKSON RETAIL GROUP LTD SHANGRI-LA ASIA LTD. SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD SHUI ON LAND LTD SINO LAND CO SHUN TAK HOLDINGS LIMITED SWIRE PACIFIC LTD 'A' TENCENT HOLDINGS LTD TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO TELEVISION BROADCASTS LTD WING HANG BANK LIMITED WHEELOCK&CO LTD WHARF HOLDINGS LTD YUE YUEN INDUSTRIAL HOLDINGS HTW HWD HYS KERP KING LEE LIFE LIFU MELC MTRC ORIO PACBS PAP PARK SHGH SHK SHUL SINO STE SWPA TENC TING TVB WHB WHEL WHH YYN 香港ドル 計 （邦貨換算額） HTEL EPA FOSN FOXCON HAC HCG HEL HKEX HL HNDH HNDH -1 HPWH HSGH CKIZ AP ASMP BELL BKEA BOC CATH CCL CGK CHES CHL 銘 外国株式（香港ドル） 49,000 27,600 42,500 65,000 2,000 107,710 38,000 30,500 12,000 23,500 2,926 18,000 22,100 17,000 56,000 6,500 46,000 43,000 105,000 39,000 26,000 40,682 15,000 32,000 数 55,823 69,000 22,000 16,950 14,500 10,400 18,000 64,000 17,000 37,500 6,000 33,000 11,000 2,500 38,000 38,480 54,500 43,500 46,000 22,017 25,000 46,000 12,000 7,500 12,000 34,800 19,000 1,643,488 株 89.20000 27.50000 20.85000 61.10000 45.10000 34.35000 19.40000 31.80000 11.32000 27.35000 59.00000 12.42000 23.50000 81.85000 23.45000 159.30000 8.86000 26.25000 11.76000 104.50000 56.40000 11.90000 46.55000 116.50000 24.85000 43.20000 27.15000 11.32000 105.50000 8.74000 17.92000 214.00000 22.35000 40.95000 225.40000 42.00000 73.25000 73.25000 34.50000 152.90000 30.00000 単価 34.55000 52.45000 11.72000 50.50000 21.55000 20.25000 12.20000 139.90000 14.26000 53.85000 554,680.00 2,911,800.00 371,450.00 1,164,800.00 428,000.00 2,407,318.50 1,556,100.00 6,874,700.00 504,000.00 1,721,375.00 214,329.50 621,000.00 3,379,090.00 510,000.00 金額 1,934,800.00 340,925.00 539,120.00 2,171,500.00 2,262,750.00 789,750.00 317,200.00 5,691,411.80 213,900.00 1,723,200.00 備 考 （単位：株、香港ドル） 4,979,411.60 1,897,500.00 458,700.00 1,035,645.00 653,950.00 357,240.00 349,200.00 2,035,200.00 192,440.00 1,025,625.00 354,000.00 409,860.00 258,500.00 204,625.00 891,100.00 6,129,864.00 482,870.00 1,141,875.00 540,960.00 2,300,776.50 1,410,000.00 547,400.00 558,600.00 873,750.00 298,200.00 1,503,360.00 515,850.00 70,609,701.90 (1,025,958,969) 評価額 柄 AGRN CAPL CD COS CYCM CYDM DBS FN 柄 ALLGREEN PROPERTIES LTD CAPITALAND LTD COMFORTDELGRO CORP COSCO CORP SINGAPORE LIMITED JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD CITY DEVELOPMENTS LTD DBS GROUP HOLDINGS LTD FRASER AND NEAVE LTD 銘 外国株式（シンガポールドル） ALFA LAVAL AB ASSA ABLOY AB-B ATLAS COPCO AB-A SHS ATLAS COPCO AB-B SHS BOLIDEN AB CASTELLUM AB ELEKTA AB-B SHS ELECTROLUX AB-SER B ENIRO AB GETINGE AB-B SHS HENNES & MAURITZ AB-B SHS HUSQVARNA AB INVESTOR AB-B SHS KUNGSLEDEN AB KUNGSLEDEN AB-REDEEM TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON ABLMEB B SHS LUPE LUNDIN PETROLEUM AB MIC MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA-SDR MODO HOLMEN AB-B SHARES MTGB MODERN TIMES GROUP-B SHS NBH NORDEA BANK AB NCOMB TELE2 AB -B SHS NOBI NOBIA AB ORI ORIFLAME COSMETICS SA-SDR SAND SANDVIK AB SCAB SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS SCVB SCANIA AB-B SHS SEBA SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SECB SECURITAS AB-B SHS SHBA SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SKAB SKANSKA AB-B SHS SKFB SKF AB-B SHS SSABA SSAB SVENSKT STAL AB-SER A SSABB SSAB SVENSKT STAL AB SWEDA SWEDBANK AB SWMA SWEDISH MATCH AB TLIA TELIASONERA AB TREB TRELLEBORG AB-B SHS VOLV VOLVO AB-B SHS VOLVA VOLVO AB-A SHS WIHL FABEGE AB スウェーデンクローナ 計 （邦貨換算額） ALFA ASSA ATCOA ATCOB BOL CAST EKTAB ELUX ENRO GETIB HMB HUSQB INVEB KLED KLEDIL 銘 外国株式（スウェーデンクローナ） 株 株 28,000 43,000 77,000 27,000 5,000 16,000 29,150 32,000 497,355.00 638,120.00 494,232.50 801,295.00 6,208,461.00 1,218,750.00 183,933.75 359,407.50 2,808,112.50 1,675,687.50 1,544,060.00 2,276,790.00 940,204.50 2,782,875.00 1,288,125.00 1,294,257.25 1,029,890.00 334,357.50 894,432.50 1,324,980.00 3,740,765.00 247,790.00 3,218,625.00 1,611,562.50 120,495.00 58,723,519.91 (1,021,202,011) 6,493,940.16 （単位：株、シンガポールドル） 評価額 備 考 単価 金額 1.56000 43,680.00 6.60000 283,800.00 1.77000 136,290.00 5.95000 160,650.00 20.70000 103,500.00 13.70000 219,200.00 20.40000 594,660.00 5.80000 185,600.00 71.00000 742.00000 246.50000 428.50000 107.00000 130.00000 57.75000 415.50000 114.50000 112.50000 164.00000 174.00000 90.50000 205.00000 125.00000 112.75000 181.00000 163.50000 188.50000 153.00000 59.50000 142.00000 112.50000 112.50000 69.25000 7,005 860 2,005 1,870 58,023 9,375 3,185 865 24,525 14,895 9,415 13,085 10,389 13,575 10,305 11,479 5,690 2,045 4,745 8,660 62,870 1,745 28,610 14,325 1,740 825,067 数 16.08000 （単位：株、スウェーデンクローナ） 評価額 備 考 単価 金額 382.50000 1,059,525.00 133.00000 1,243,550.00 98.00000 1,641,010.00 90.25000 1,227,851.25 87.75000 739,293.75 69.25000 110,107.50 106.50000 91,590.00 108.00000 841,320.00 64.00000 251,520.00 175.00000 1,139,250.00 387.00000 4,829,373.00 73.25000 523,371.25 147.00000 880,530.00 73.75000 101,037.50 11.45000 15,686.50 403,852 2,770 9,350 16,745 13,605 8,425 1,590 860 7,790 3,930 6,510 12,479 7,145 5,990 1,370 1,370 数 −61− 柄 柄 BRYB CARLSBERG AS-B CPLCB COLOPLAST A/S DANS DANSKE BANK A/S DSAC A P MOLLER MAERSK A/S-B DSC DANISCO A/S DSVB DSV DE SAMMENSLUT VOGN FLSB FLSMIDTH & CO A/S GNTC GN STORE NORD A/S JYSK JYSKE BANK LUN H LUNDBECK A/S MAERSKA A P MOLLER - MAERSK A/S-A NKT NKT HOLDING A/S NOVO NOVO NORDISK A/S-B NZYMB NOVOZYMES A/S-B SHARES ROCKB ROCKWOOL INTERNATIONAL AS-B SYDB SYDBANK A/S TDP TOPDANMARK A/S TRYG TRYGVESTA AS VWS VESTAS WIND SYSTEMS A/S WDH WILLIAM DEMANT HOLDING デンマーククローネ 計 （邦貨換算額） 銘 外国株式（デンマーククローネ） AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LTD CONTACT ENERGY LTD FLETCHER BUILDING LTD SKY CITY ENTERTAINMENT GROUP TELECOM CORPORATION OF NEW ZEALAND TEL LIMITED ニュージーランドドル 計 （邦貨換算額） AIA CEN FBU SKC 銘 外国株式（ニュージーランドドル） GIL GENTING INTERNATIONAL PLC JRSS SEMBCORP MARINE LTD KPL KEPPEL CORP LTD LNDH SINGAPORE LAND LTD NEPS NEPTUNE ORIENT LINES LTD NOBL NOBLE GROUP LIMITED OCBM OVERSEA-CHINESE BANKING CORP SAL SINGAPORE AIRLINES LTD SCIL SEMBCORP INDUSTRIES LTD SGX SINGAPORE EXCHANGE LTD SPR SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD SSTM KEPPEL LAND LTD STEG SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD TELE SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD UOBH UNITED OVERSEAS BANK LTD UTOS UOL GROUP LIMITED VENM VENTURE CORP LTD WIL WILMAR INTERNATIONAL LTD YLLG YANLORD LAND GROUP LTD シンガポールドル 計 （邦貨換算額） 株 株 820 1,041 11,945 28 1,868 6,095 1,490 4,380 1,780 915 7 505 13,790 1,280 200 2,275 520 670 5,015 1,000 55,624 数 139,027 52,342 42,170 9,955 14,570 19,990 数 64,000 28,000 31,600 5,000 13,000 31,000 66,240 13,800 29,000 22,000 62,050 13,000 45,000 223,810 31,300 21,250 7,000 11,000 12,000 987,200 43,520.00 117,600.00 404,480.00 38,000.00 53,300.00 74,710.00 572,976.00 245,640.00 162,400.00 292,600.00 279,225.00 96,200.00 171,900.00 886,287.60 616,610.00 98,175.00 88,900.00 53,680.00 37,680.00 6,061,263.60 (473,990,814) 687,551.76 (59,865,132) 229,257.96 （単位：株、デンマーククローネ） 評価額 備 考 単価 金額 634.00000 519,880.00 472.50000 491,872.50 208.00000 2,484,560.00 55,900.00000 1,565,200.00 368.50000 688,358.00 118.00000 719,210.00 527.00000 785,230.00 41.10000 180,018.00 409.50000 728,910.00 151.00000 138,165.00 56,000.00000 392,000.00 478.00000 241,390.00 328.50000 4,530,015.00 588.00000 752,640.00 1,331.00000 266,200.00 216.75000 493,106.25 775.00000 403,000.00 401.00000 268,670.00 509.00000 2,552,635.00 484.00000 484,000.00 18,685,059.75 (409,576,510) 4.38000 （単位：株、ニュージーランドドル） 評価額 備 考 単価 金額 2.80000 118,076.00 8.38000 83,422.90 11.30000 164,641.00 4.61000 92,153.90 0.68000 4.20000 12.80000 7.60000 4.10000 2.41000 8.65000 17.80000 5.60000 13.30000 4.50000 7.40000 3.82000 3.96000 19.70000 4.62000 12.70000 4.88000 3.14000 柄 ASML ARR ACSA ACUM ADP ADS AEGO AEM AGFB AGL AGS AHLN AI AIB AIRF AKZO AL ALBI ALO ALPHA ALTN ALV ANDR ANT3 ACS AC ACA ACRX 銘 柄 ACCOR SA CREDIT AGRICOLE SA ACERINOX SA ACS ACTIVIDADES CONSTRUCTION Y SERVICIOS SA ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA UMICORE AEROPORTS DE PARIS ADIDAS AG AEGON NV AEM SPA AGFA GEVAERT NV AUTOGRILL SPA AGUAS DE BARCELONA KONINKLIJKE AHOLD NV AIR LIQUIDE ANGLO IRISH BANK CORP PLC AIR FRANCE-KLM AKZO NOBEL NV ALLEANZA ASSICURAZIONI ALLIED IRISH BANKS PLC ALSTOM-NEW ALPHA BANK A.E. ALTANA AG ALLIANZ SE-REG ANDRITZ AG ANTENA 3 TELEVISON SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHINRHONE ASML HOLDING NV 外国株式（ユーロ） AKVER AKER KVAERNER ASA DNBNOR DNB NOR ASA DNO DET NORSKE OLJESELSKAP ASA FRO FRONTLINE LIMITED LIGH -1 LIGHTHOUSE CALEDONIA ASA(新) NHY NORSK HYDRO ASA ORK ORKLA ASA PAN MARINE HARVEST PGSO PETROLEUM GEO-SERVICES PRS PROSAFE SE REC RENEWABLE ENERGY CORP AS SCH SCHIBSTED ASA SDRL SEADRILL LTD STB STOREBRAND ASA STL STATOILHYDRO ASA STO ACERGY S.A. TAA TANDBERG ASA TEL TELENOR ASA TGS TGS NOPEC GEOPHYSICAL CO ASA YAR YARA INTERNATIONAL ASA ノルウェークローネ 計 （邦貨換算額） 銘 外国株式（ノルウェークローネ） 株 株 23.90000 67.43000 590 10,927 23.40000 157.00000 72.22000 47.55000 12.19000 3.08500 9.94000 12.03000 27.51000 9.57000 99.87000 10.95000 24.08000 52.90000 9.06500 15.68400 151.56000 24.44000 16.73000 144.30000 40.33000 11.30000 43.02000 単価 56.27000 23.76000 17.51000 評価額 261,155.30 39,783.70 157,084.20 120,890.00 69,692.30 241,601.55 482,955.61 36,495.55 27,653.08 48,420.75 71,250.90 325,609.68 669,927.96 108,733.50 76,574.40 396,644.20 100,893.45 358,269.61 427,399.20 265,125.12 40,653.90 1,807,790.40 44,967.95 31,447.90 232,351.02 金額 299,694.02 411,570.72 77,954.52 備 考 （単位：株、ユーロ） （単位：株、ノルウェークローネ） 評価額 備 考 単価 金額 149.75000 718,051.25 84.90000 1,660,644.00 10.53000 83,871.45 265.50000 300,015.00 9.50000 6,355.50 74.30000 1,326,255.00 99.30000 2,174,173.50 3.87000 258,941.70 157.00000 766,160.00 92.90000 585,270.00 266.00000 1,255,520.00 255.00000 142,800.00 126.50000 927,245.00 59.70000 741,175.50 164.70000 5,897,083.50 118.75000 638,875.00 114.50000 283,960.00 126.25000 2,886,075.00 76.20000 174,879.00 222.50000 1,153,662.50 21,981,012.90 (450,390,954) 6,713 770 965 5,081 39,619 11,830 2,782 4,025 2,590 34,024 6,708 9,930 3,180 7,498 11,130 22,843 2,820 10,848 2,430 12,528 1,115 2,783 5,401 5,326 17,322 4,452 数 4,795 19,560 7,965 1,130 669 17,850 21,895 66,910 4,880 6,300 4,720 560 7,330 12,415 35,805 5,380 2,480 22,860 2,295 5,185 250,984 数 −62− DEX DG DOU DESC CNPP CO COLR COM CON CRDI CRG CRH CTG CUBE DAST DB1 DBK DCC DCXG DECX DELB CIN BSN BULG CAP CAR CCB CGCBV CGE CIMP BRISA AUTO BAK BASF BAYE BBV BCP BCSA BEI BELG BESNN BI BICP BINR BKIR BMPS BMW BMW3 BNP BOB BOUY BP BPE BPIN BPM BPU ATLANTIA SPA BANKINTER BASF AG BAYER AG BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R BANCO SANTANDER SA BEIERSDORF AG BELGACOM SA BANCO ESPIRITO SANTO-REG INTESA SANPAOLO SPA SOCIETE BIC SA INTESA SANPAOLO SPA BANK OF IRELAND BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S PA BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG-PFD BNP PARIBAS SA BUSINESS OBJECTS SA BOUYGUES SA BANCO POPOLARE SPA BANCO POPULAR ESPANOL SA BPI-SGPS S.A.-REG SHS BANCA POPOLARE DI MILANO SCRL UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA BRISA AUTO-ESTRADAS DE PORTUGAL SAPRIV SHR GROUPE DANONE BULGARI SPA CAP GEMINI SA CARREFOUR SA COCA-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY SA CARGOTEC CORPORAITON-B SHARE ALCATEL LUCENT CIMPOR-CIMENTOS DE PORTUGAL CINTRA CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE SA CNP ASSURANCES CASINO GUICHARD- PERRACHON SA COLRUYT NV COMMERZBANK AG CONTINENTAL AG UNICREDITO ITALIANO SPA BANCA CARIGE SPA CRH PLC GAS NATURAL SDG SA ACCIONA S.A. DASSAULT SYSTEMES SA DEUTSCHE BOERSE AG DEUTSCHE BANK AG -REG DCC PLC DAIMLER AG-REG JC DECAUX S.A. DELHAIZE GROUP ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG DEXIA VINCI S.A. DOUGLAS HOLDING AG 11.20000 4,988 14,529 11,305 676 17.27000 54.83000 39.55000 47.35000 86.39000 74.07000 159.58000 26.72000 88.06000 5.72000 3.53500 25.55000 42.00000 229.30000 38.43000 127.32000 89.15000 18.46000 65.98000 27.19000 59.21000 7,985 1,155 1,114 672 17,098 4,165 260,287 6,385 14,770 3,930 716 1,895 5,669 14,150 1,740 26,502 1,750 2,631 58.67000 9.68000 38.64000 51.81000 29.48000 34.30000 5.44000 6.12000 10.09000 26.10000 13.54000 98.23000 59.49000 17.20000 2.84000 14.69000 52.97000 33.91000 15.60000 5.43500 50.21000 4.98750 10.33000 3.84750 41.32000 34.69000 74.64000 41.64000 60.78000 15.71000 12.05000 5.38000 9.57000 19.00000 12,181 5,960 3,774 16,713 4,958 1,243 64,694 5,410 8,065 6,889 3,650 13,680 20,255 104,553 58,777 174,471 2,435 5,155 6,550 214,853 1,175 23,345 26,945 29,830 4,355 480 23,517 2,922 6,360 17,899 22,369 8,850 11,812 17,224 250,915.83 619,853.15 26,735.80 236,181.80 99,780.45 82,513.98 107,237.76 456,858.56 366,769.90 1,488,841.64 22,570.97 377,373.50 165,060.00 164,178.80 72,824.85 721,777.08 1,261,472.50 32,120.40 1,748,601.96 47,582.50 155,781.51 89,432.00 714,659.27 57,692.80 145,827.36 865,900.53 146,161.84 42,634.90 351,935.36 33,109.20 81,375.85 179,802.90 49,421.00 1,343,786.40 1,204,969.95 1,798,311.60 166,926.68 2,562,978.99 128,981.95 174,806.05 102,180.00 1,167,726.05 58,996.75 116,433.18 278,341.85 114,770.92 179,948.60 16,651.20 1,755,308.88 121,672.08 386,560.80 281,193.29 269,546.45 47,613.00 113,040.84 327,256.00 FER FGR FIA FME FNS FORB FQDA FRA FRE FSA FTE FUGR FUM1V G1A GA GAM GASI GAZ GBF GBL GEHG HAGN HDD HEI HEIN HEIO HEN HNSY HO HOC HRX HTO IAW IBER IBLA IDR IEA IFL FCC EDF EDPP ELIAV ELN ELSN ENEL ENI ERCK ESSI ETE EURB EX EXHO EAD DPB DPW DSMN DTEG DEUTSCHE POSTBANK AG DEUTSCHE POST AG-REG KONINKLIJKE DSM NV DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE AND SPACE CO ELECTRICITE DE FRANCE ENERGIAS DE PORTUGAL,S.A. ELISA CORP-A SHARES ELAN CORPORATION PLC REED ELSEVIER NV ENEL SPA ENI SPA MERCK KGAA ESSILOR INTERNATIONAL SA NATIONAL BANK OF GREECE SA EFG EUROBANK ERGASIAS VIVENDI SA SODEXHO ALLIANCE SA FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA-FCC GRUPO FERROVIAL SA EIFFAGE SA FIAT SPA FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA UNION FENOSA, S.A. FORTIS CHRISTIANN DIOR FRAPORT AG FRESENIUS SE-PRF FONDIARIA-SAI SPA FRANCE TELECOM SA FUGRO NV FORTUM OYJ GEA GROUP AG CIE GENERALE DE GEOPHYSIQUE-VERITAS GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA S.A. ASSICURAZIONI GENERALI GAZ DE FRANCE BILFINGER BERGER AG GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA CELESIO AG HAGEMEYER NV HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG HEIDELBERGCEMENT AG HEINEKEN NV HEINEKEN HOLDING NV HENKEL KGAA-VORZUG LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA THALES SA HOCHTIEF AG HYPO REAL ESTATE HLDG HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA IAWS GROUP PLC IBERDROLA SA IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA SA INDRA SISTEMAS SA IMMOEAST AG IFIL - INVESTMENTS SPA 1,610 490 20,000 5,163 2,996 57,639 715 420 1,015 2,115 50,899 1,580 11,940 4,205 685 5,040 29,425 5,440 1,245 2,037 2,370 11,140 2,045 315 6,403 1,450 6,188 6,439 2,160 1,180 5,762 10,545 2,680 104,475 19,515 3,854 9,535 4,780 1,150 2,890 52,876 4,765 10,000 20,994 120,729 72,626 1,770 5,425 11,544 9,015 32,462 2,670 8,948 2,195 21,688 4,207 79,076 53.15000 75.49000 17.51000 36.73000 46.19000 18.47000 87.35000 54.50000 56.00000 29.43000 24.66000 53.34000 30.00000 24.20000 198.34000 31.43000 31.68000 39.26000 53.90000 87.14000 41.44000 4.41000 21.82000 108.04000 45.54000 39.43000 39.44000 82.89000 40.10000 91.33000 38.11000 23.76000 14.40000 10.63000 3.15000 18.55000 7.29000 6.72500 56.15000 81.97000 4.60000 20.12000 15.84500 13.30000 8.23500 24.60000 88.97000 42.67000 45.00000 23.36000 31.54000 42.50000 22.31000 58.65000 23.62000 34.38000 15.09000 85,571.50 36,990.10 350,200.00 189,636.99 138,385.24 1,064,592.33 62,455.25 22,890.00 56,840.00 62,244.45 1,255,169.34 84,277.20 358,200.00 101,761.00 135,862.90 158,407.20 932,184.00 213,574.40 67,105.50 177,504.18 98,212.80 49,127.40 44,621.90 34,032.60 291,592.62 57,173.50 244,054.72 533,728.71 86,616.00 107,769.40 219,589.82 250,549.20 38,592.00 1,110,569.25 61,472.25 71,491.70 69,510.15 32,145.50 64,572.50 236,893.30 243,229.60 95,871.80 158,450.00 279,220.20 994,203.31 1,786,599.60 157,476.90 231,484.75 519,480.00 210,590.40 1,023,851.48 113,475.00 199,629.88 128,736.75 512,270.56 144,636.66 1,193,256.84 −63− OKOAS OMV OPAP ORL ORNBV OUTO OEEW IFP IFXG IHC IIA ING INTB IPM ITAI ITR ITX IVG KARG KBC KBCA KCI1V KESBV KN KONBS KPN KSP KSZ KYGA LAFA LEGP LHA LIN LTO LUX LYOE MAN MAP MB MCNB MED MEL MEOG MF MIDI MMBP MMT MOBB MS MTP MUVG NAT NEO NEST NEUF NK NOKS NOR1V ISTITUTO FINANZIARIO INDUSTRIALE SPA INFINEON TECHNOLOGIES AG SBM OFFSHORE NV IMMOFINANZ AG ING GROEP NV-CVA INBEV IRISH LIFE & PERMANENT PLC ITALCEMENTI SPA ITALCEMENTI SPA-RNC INDITEX IVG IMMOBILIEN AG ARCANDOR AG KBC GROUP KBC ANCORA KONECRANES OYJ KESKO OYJ-B SHS NATIXIS KONE OYJ KONINKLIJKE KPN NV KINGSPAN GROUP PLC KALI & SALZ KERRY GROUP PLC-A LAFARGE SA LEGRAND S.A. DEUTSCHE LUFTHANSA-REG LINDE AG LOTTOMATICA SPA LUXOTTICA GROUP SPA SUEZ SA MAN AG MAPFRE SA MEDIOBANCA SPA MICHELIN (CGDE)-B MEDIOLANUM SPA MEINL EUROPEAN LAND LTD METRO AG WENDEL AXA LAGARDERE S.C.A. M6-METROPOLE TELEVISION MOBISTAR SA MEDIASET SPA ARCELOR MITTAL MUENCHENER RUECKVER AG-REG NATIONALE A PORTEFEUILLE NEOPOST SA NESTE OIL OYJ NEUF CEGETEL IMERYS SA NOKIA OYJ NOKIAN RENKAAT OYJ OESTERREICHISCHE ELEKTRIZITAETSWIRTSCHAFTS AG-A OKO BANK PLC -A OMV AG OPAP SA L'OREAL SA ORION OYJ OUTOKUMPU OYJ 3,935 4,290 6,130 6,891 3,595 3,515 2,155 1,515 20,379 4,134 12,067 52,415 4,926 9,795 1,930 1,385 5,680 2,990 1,965 5,119 410 1,300 2,305 4,815 2,011 52,031 4,855 975 5,430 3,998 1,240 5,850 3,195 2,425 3,446 28,938 3,009 20,265 12,280 4,069 8,725 10,210 4,500 430 43,907 3,490 2,845 1,259 21,406 25,245 5,706 520 992 3,665 820 985 109,331 3,265 13.90000 50.80000 27.40000 95.92000 16.17000 21.39000 49.95000 23.80000 8.55000 21.71000 6.90000 27.06000 55.05000 12.37000 15.09000 10.96000 45.31000 24.56000 18.07000 96.57000 75.89000 26.20000 38.80000 14.10000 48.00000 12.13000 14.25000 148.47000 22.12000 124.68000 23.31000 18.30000 88.41000 23.28000 21.87000 46.12000 110.80000 3.03000 14.88000 75.89000 5.17000 9.80000 58.69000 103.40000 27.45000 53.81000 17.95000 62.00000 6.84500 49.64000 129.73000 50.78000 70.72000 23.31000 35.80000 57.56000 26.40000 24.90000 54,696.50 217,932.00 167,962.00 660,984.72 58,131.15 75,185.85 107,642.25 36,057.00 174,240.45 89,749.14 83,262.30 1,418,349.90 271,176.30 121,164.15 29,123.70 15,179.60 257,360.80 73,434.40 35,507.55 494,341.83 31,114.90 34,060.00 89,434.00 67,891.50 96,528.00 631,136.03 69,183.75 144,758.25 120,111.60 498,470.64 28,904.40 107,055.00 282,469.95 56,454.00 75,364.02 1,334,620.56 333,397.20 61,402.95 182,726.40 308,796.41 45,108.25 100,058.00 264,105.00 44,462.00 1,205,247.15 187,796.90 51,067.75 78,058.00 146,524.07 1,253,161.80 740,239.38 26,405.60 70,154.24 85,431.15 29,356.00 56,696.60 2,886,338.40 81,298.50 RMS RPSL RSTD RTRKS RWE RWEP RYA SAB SAG SAMAS SAP SCG SCHN SCRR SEGN SESF SIF SKG SM SNAM SOFP SOLV SON SPM STER STGO STM SWS1V SWV SZG TBCE TECF RIBH PUB PUM QCE QGEN REE RENA RF RHE PTM PAJ PC PERP PHG PLT POR PPC PRE PRS PRTP PRYS PSAF PSM PTCO PAGESJAUNES GROUPE SA PIRELLI&C. PERNOD-RICARD SA PHILIPS ELECTRONICS NV PARMALAT SPA PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE-PFD PUBLIC POWER CORP TUI AG PROMOTORA DE INFOMACIONES SA-PRISA PPR PRYSMIAN SPA PEUGEOT SA PROSIEBEN SAT.1 MEDI AG-PFD PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG PT MULTIMEDIA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E MULTIMEDIA, SGPS, SA PUBLICIS GROUPE PUMA AG Q-CELLS AG QIAGEN N.V. RED ELECTRICA DE ESPANA RENAULT SA EURAZEO RHEINMETALL AG RAIFFEISEN INTERNATIONAL BANK HOLDING AG HERMES INTERNATIONAL REPSOL YPF SA RANDSTAD HOLDING N.V. RAUTARUUKKI OYJ RWE AG RWE AG-NON VTG PFD RYANAIR HOLDINGS PLC BANCO DE SABADELL SA SAFRAN SA SAMPO OYJ-A SHS SAP AG SOCIETE GENERALE-A SCHNEIDER ELECTRIC SA SCOR SE ATOS ORIGIN SES GROBAL-FDR FINMECCANICA SPA SMURFIT KAPPA GROUP PLC SIEMENS AG-REG SNAM RETE GAS SPA SANOFI-AVENTIS SA SOLVAY SA SONAE SGPS, SA SAIPEM STORA ENSO OYJ-R SHS COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN STMICROELECTRONICS NV SANOMA-WSOY OYJ SOLARWORLD AG SALZGITTER AG ALTADIS SA TECHNIP S.A. 1,904 22,091 1,860 2,130 12,410 1,025 9,890 12,875 5,070 11,274 24,742 10,403 6,119 5,397 2,220 3,975 7,295 3,150 23,752 21,510 28,491 1,741 32,160 3,480 15,750 8,651 17,993 2,175 2,305 1,070 6,694 2,793 1,060 4,030 296 1,250 3,065 2,845 5,102 320 1,295 6,188 4,850 94,890 2,406 31,881 55,250 233 3,466 6,165 2,230 1,962 3,550 3,817 3,065 22,068 87.85000 25.15000 27.81000 30.65000 95.36000 81.90000 4.67000 7.83000 14.01000 19.07000 35.81000 100.67000 91.78000 17.74000 37.66000 17.08000 21.68000 11.45200 105.41000 4.45250 63.85000 96.36000 2.00000 27.48000 10.42000 67.48000 10.40000 19.42000 41.62000 101.31000 49.63000 52.37000 105.14000 26.09000 281.50000 97.14000 15.17000 44.85000 97.94000 91.76000 54.10000 9.68000 14.25000 0.77650 150.33000 30.19000 2.57750 1,417.12000 36.90000 19.50000 12.23000 111.01000 18.38000 54.86000 17.88000 9.25000 167,266.40 555,588.65 51,726.60 65,284.50 1,183,417.60 83,947.50 46,186.30 100,811.25 71,030.70 214,995.18 886,011.02 1,047,270.01 561,601.82 95,742.78 83,605.20 67,893.00 158,155.60 36,073.80 2,503,698.32 95,773.27 1,819,150.35 167,762.76 64,320.00 95,630.40 164,115.00 583,769.48 187,127.20 42,238.50 95,934.10 108,401.70 332,223.22 146,269.41 111,448.40 105,142.70 83,324.00 121,425.00 46,496.05 127,598.25 499,689.88 29,363.20 70,059.50 59,899.84 69,112.50 73,682.08 361,693.98 962,487.39 142,406.87 330,188.96 127,895.40 120,217.50 27,272.90 217,801.62 65,249.00 209,400.62 54,802.20 204,129.00 −64− 4,790 910 302,808 150,922 10,065 9,410 3,035 7,645 119,843 59,874 1,345 11,375 9,540 30,912 2,075 3,588 7,680 32,420 47,835 1,185 13,828 2,665 2,889 17,373 5,795 9,989 1,280 3,520 2,472 4,471 2,765 2,170 205 680 8,497 1,875 915 4,220 1,267 3,395 4,498,382 18.70000 15.80000 2.18250 1.69500 37.09000 19.08000 18.11000 9.98000 22.60000 55.47000 53.15000 28.45000 26.20000 2.77750 31.20000 32.00000 2.35750 2.18750 23.85000 17.09000 14.03000 28.87000 47.80000 146.06000 17.32000 61.50000 189.80000 36.99000 31.00000 155.00000 98.32000 39.79000 183.21000 62.63000 22.72000 52.01000 57.70000 16.28000 43.36000 21.23000 （注） 総合計の（ ）内の金額は外国株式の邦貨換算額合計であります。 総合計 TFFP TELEVISION FRANCAISE (T.F.1) TIE1V TIETOENATOR OYJ TITI TELECOM ITALIA SPA TITR TELECOM ITALIA RNC TKA THYSSENKRUPP AG TKAV TELEKOM AUSTRIA AG TL5 GESTEVISION TELECINCO SA TMM THOMSON (EX-TMM) TNE TELEFONICA S.A. TOL TOTAL SA TOM2 TOMTOM NV TP TNT NV TPEI BANK OF PIRAEUS TRN TERNA SPA TTNR TITAN CEMENT CO. S.A. UCB UCB SA UNI1 UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SPA UNIP UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SPA-PFD UNL UNILEVER NV-CVA UNR1V UPONOR OYJ UPM1 UPM-KYMMENE OYJ VALH SACYR VALLEHERMOSO SA VAST VOESTALPINE AG VEB E.ON AG VEDR VEDIOR NV-CVA VIE VEOLIA ENVIRONNEMENT VK VALLOUREC VLMT METSO OYJ VLOF VALEO VOW VOLKSWAGEN AG VOWG VOLKSWAGEN AG PFD WBG WIENERBERGER AG WCH WACKER CHEMIE AG WIN WINCOR NIXDORF AG WLSN WOLTERS KLUWER-CVA WRTBV WARTSILA OYJ-B SHARES WST WIENER STAEDTISCHE VERSICHERUNG AG YIT YIT OYJ ZODC ZODIAC SA ZRDY ZARDOYA OTIS SA ユーロ 計 （邦貨換算額） （単位：円） (79,602,905,573) 79,602,905,573 89,573.00 14,378.00 660,878.46 255,812.79 373,310.85 179,542.80 54,963.85 76,297.10 2,708,451.80 3,321,210.78 71,486.75 323,618.75 249,948.00 85,858.08 64,740.00 114,816.00 18,105.60 70,918.75 1,140,864.75 20,251.65 194,006.84 76,938.55 138,094.20 2,537,500.38 100,369.40 614,323.50 242,944.00 130,204.80 76,632.00 693,005.00 271,854.80 86,344.30 37,558.05 42,588.40 193,051.84 97,518.75 52,795.50 68,701.60 54,937.12 72,075.85 96,589,359.62 (15,800,087,447) （邦貨換算額） 銘 柄 AER-U AEROPLAN INCOME FUND AET-U ARC ENERGY TRUST CIX CI FINANCIAL INCOME FUND CNE-U CANETIC RESOURCES TRUST COS-U CANADIAN OIL SANDS TRUST ERF-U ENERPLUS RESOURCES FUND FDG-U FORDING CANADIAN COAL TRUST HTE-U HARVEST ENERGY TRUST PVE-U PROVIDENT ENERGY TRUST PWI-U PRIMEWEST ENERGY TRUST PWT-U PENN WEST ENERGY TRUST REI-U RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST YLO-U YELLOW PAGES INCOME FUND カナダドル 計 外国投資証券（カナダドル） （邦貨換算額） 銘 柄 00163T10 AMB PROPERTY CORPORATION 03748R10 APARTMENT INVT&MGMT CO -A 05348410 AVALONBAY COMMUNITIES INC 10112110 BOSTON PROPERTIES INC 13313110 CAMDEN PROPERTY TRUST 25159110 DEVELOPERS DIVERSIFIED REALTY CORPORATION 26441150 DUKE REALTY CORPORATION 29476L10 EQUITY RESIDENTIAL-REIT 31374720 FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST-REIT 37002110 GENERAL GROWTH PROPERTIES INC 42191510 HCP INC 44107P10 HOST HOTELS & RESORTS INC 45031U10 ISTAR FINANCIAL INC 49446R10 KIMCO REALTY CORPORATION 53117210 LIBERTY PROPERTY TRUST 55438210 THE MACERICH COMPANY 72925110 PLUM CREEK TIMBER CO 74341010 PROLOGIS 74460D10 PUBLIC STORAGE 75884910 REGENCY CENTERS CORPORATION 78440X10 SL GREEN REALTY CORP 82880610 SIMON PROPERTY GROUP INC-REIT 91019710 UDR INC 92276F10 VENTAS INC 92904210 VORNADO REALTY TRUST アメリカドル 計 外国投資証券（アメリカドル） (2) 株式以外の有価証券 券面総額 2,630 3,285 1,805 6,365 6,090 3,375 3,790 4,105 7,475 4,155 6,625 3,085 7,750 60,535 券面総額 2,590 2,974 2,190 3,042 2,110 3,491 4,465 7,695 1,565 5,760 5,525 14,223 3,908 6,245 2,798 2,060 4,473 6,776 3,454 2,135 1,672 6,277 5,265 3,505 3,517 107,715 考 (154,882,421) 評価額 58,438.60 62,743.50 50,919.05 89,110.00 223,929.30 133,582.50 146,635.10 85,958.70 77,366.25 110,689.20 177,351.25 70,060.35 105,167.50 1,391,951.30 備 考 （単位：カナダドル） (573,584,278) 備 （単位：アメリカドル） 評価額 148,743.70 105,071.42 204,765.00 282,054.24 100,393.80 141,141.13 111,669.65 266,400.90 126,890.20 256,032.00 174,148.00 247,195.74 109,424.00 233,000.95 79,798.96 153,696.60 198,467.01 436,713.20 252,176.54 135,487.10 159,258.00 578,613.86 103,404.60 153,098.40 303,095.06 5,060,740.06 −65− 考 評価額 1,165,800.00 1,165,800.00 備 考 柄 券面総額 1,205 660 300 2,290 1,920 450 6,825 （注２）投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。 備 考 (1,223,132,040) 1,223,132,040 (93,737,180) 考 （単位：円） 備 （単位：ユーロ） (18,629,586) 評価額 68,347.60 69,999.60 34,650.00 80,150.00 285,216.00 34,672.50 573,035.70 （注１）総合計の（ ）内の金額は外国投資証券の邦貨換算額合計であります。 総合計 CORIO NV ICADE GECINA SA KLEPIERRE UNIBAIL-RODAMCO WERELDHAVE NV （邦貨換算額） CORA EMGP GFC LI UL WEHA ユーロ 計 銘 外国投資証券（ユーロ） （邦貨換算額） 評価額 99,630.00 138,600.00 238,230.00 （単位：シンガポールドル） 銘 柄 CCT CAPITACOMMERCIAL TRUST CT CAPITAMALL TRUST シンガポールドル 計 券面総額 41,000 42,000 83,000 備 （単位：香港ドル） (119,339,675) 評価額 120,251.94 8,609.37 16,234.40 78,069.20 173,482.16 71,259.90 54,001.87 521,908.84 外国投資証券（シンガポールドル） 券面総額 67,000 67,000 考 （単位：イギリスポンド） (246,019,826) 備 （単位：オーストラリアドル） 評価額 195,832.00 112,788.00 245,905.50 229,572.40 189,161.00 117,296.80 150,423.00 329,121.35 940,050.20 2,510,150.25 (16,939,074) 柄 券面総額 13,451 3,125 3,568 8,065 12,014 6,635 12,450 59,308 券面総額 94,150 46,800 56,530 41,290 31,010 77,680 26,390 37,105 45,260 456,215 （邦貨換算額） LINK LINK REIT 香港ドル 計 銘 外国投資証券（香港ドル） （邦貨換算額） 銘 柄 BLND BRITISH LAND COMPANY PLC BXTN BRIXTON PLC GPOR GREAT PORTLAND ESTATES PLC HMSO HAMMERSON PLC LAND LAND SECURITIES GROUP PLC LII LIBERTY INTERNATIONAL PLC SLOU SEGRO PLC イギリスポンド 計 外国投資証券（イギリスポンド） （邦貨換算額） 銘 柄 DRT DB RREEF TRUST GAN CFS RETAIL PROPERTY TRUST GPT GPT GROUP MGQ GOODMAN GROUP MGR MIRVAC GROUP MOF MACQUARIE OFFICE TRUST PRXDB CENTRO PROPERTIES GROUP SGP STOCKLAND WDC WESTFIELD GROUP オーストラリアドル 計 外国投資証券（オーストラリアドル） 第２ 株式 602銘柄 投資証券 25銘柄 株式 92銘柄 投資証券 13銘柄 株式 67銘柄 投資証券 9銘柄 株式 146銘柄 投資証券 7銘柄 株式 38銘柄 株式 51銘柄 投資証券 1銘柄 株式 41銘柄 株式 27銘柄 投資証券 2銘柄 株式 5銘柄 株式 20銘柄 株式 20銘柄 株式 295銘柄 投資証券 6銘柄 銘柄数 組入株式時価比率 組入投資証券時価比 合計額に対する比率 （％） 率（％） （％） 98.6 51.7 1.4 0.7 95.6 4.2 4.4 0.2 91.1 3.1 8.9 0.3 98.8 12.0 1.2 0.1 100.0 3.7 98.4 1.3 1.6 0.0 100.0 1.3 96.2 0.6 3.8 0.0 100.0 0.1 100.0 0.5 100.0 0.6 99.4 19.5 0.6 0.1 「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。 有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 アメリカドル アメリカドル カナダドル カナダドル オーストラリアドル オーストラリアドル イギリスポンド イギリスポンド スイスフラン 香港ドル 香港ドル スウェーデンクローナ シンガポールドル シンガポールドル ニュージーランドドル デンマーククローネ ノルウェークローネ ユーロ ユーロ 通貨 外貨建有価証券の内訳 ２【ファンドの現況】 以下のファンドの現況は平成 19 年 12 月 28 日現在です。 【純資産額計算書】 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 資産総額 負債総額 純資産総額（Ⅰ−Ⅱ） 発行済数量 １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 165,240,298,845 121,684,004 165,118,614,841 156,719,317,035 1.0536 円 円 円 口 円 （参考）日本リートインデックスＪ−ＲＥＩＴマザーファンド 純資産額計算書 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 資産総額 負債総額 純資産総額（Ⅰ−Ⅱ） 発行済数量 １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 28,790,710,438 0 28,790,710,438 22,651,192,095 1.2710 円 円 円 口 円 （参考）海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド 純資産額計算書 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 資産総額 負債総額 純資産総額（Ⅰ−Ⅱ） 発行済数量 １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 27,499,829,394 155,417,916 27,344,411,478 21,444,108,972 1.2751 円 円 円 口 円 48,651,367,772 207,656,781 48,443,710,991 43,026,279,529 1.1259 円 円 円 口 円 （参考）日本債券インデックスマザーファンド 純資産額計算書 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 資産総額 負債総額 純資産総額（Ⅰ−Ⅱ） 発行済数量 １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） （参考）海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド 純資産額計算書 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 資産総額 負債総額 純資産総額（Ⅰ−Ⅱ） 発行済数量 １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 916,606,596,761 3,940,945,309 912,665,651,452 511,430,659,985 1.7845 −66− 円 円 円 口 円 （参考）日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド 純資産額計算書 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 資産総額 負債総額 純資産総額（Ⅰ−Ⅱ） 発行済数量 １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 40,720,999,744 242,080,385 40,478,919,359 38,355,942,960 1.0553 円 円 円 口 円 （参考）海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド 純資産額計算書 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 資産総額 負債総額 純資産総額（Ⅰ−Ⅱ） 発行済数量 １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 83,105,008,235 8,608,327 83,096,399,908 57,834,539,051 1.4368 円 円 円 口 円 第５【設定及び解約の実績】 第1特定期間（2005年9月29日∼2005年12月15日） 第2特定期間（2005年12月16日∼2006年6月15日） 第3特定期間（2006年6月16日∼2006年12月15日） 第4特定期間（2006年12月16日∼2007年6月15日） 第5特定期間（2007年6月16日∼2007年12月17日） （注）第1特定期間の設定数量には、当初設定数量を含みます。 −67− 設定数量（口） 1,000,000 11,260 33,010,586,394 76,066,618,738 54,714,957,440 解約数量（口） 0 0 630,171,330 2,229,048,280 5,205,100,126 Ｉ.w3bunpo Ｉ.w3bunpo